PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03981 9999 06131252022230 U 23320 02131280205800 U 3748 01131280171300 U 2821 20131251152450 L U 18858 01131250011281 R 11608 04131211614601 U 2376 20131221371000 U 71809 01131280138600 U 3399 08131250471550 R 2700 03131230151481 U 2109 08131250471531 R 2899 20131221388600 U 3439 06131280670500 U 3160 06131280670600 U 2453 09131231040039 U 1376 09131231040031 U 1250 03131230150439 U 1751 08131231015181 U 1484 08131231001781 U 1235 06131230901281 U 7997 01131250055582 U 4496 02131280228600 U 7754 08131231028981 U 1918 09131231067095 U 1607 09131231069631 U 2599 06131280672700 U 944 01131221057600 U 33544 08131280847900 U 5004 09131231064681 U 2919 09131231064731 U 4222 09131231064831 U 2179 09131231064981 U 2071 02131280250231 U 4255 09131231064989 U 1409 09131231061431 U 223 06131280648205 U 6061 06131280648100 U 6171 06131280648200 U 2394 06131252006130 U 48461 04131280465400 U 1302 04131280490900 U 1667 04131280465401 U 485 04131280490909 U 1992 04131280407410 U 12375 03131230143031 U 1943 03131230143134 U 325 07131220437900 U 5752 03131230133631 U 535 03131230133581 U 301 03131230143030 U 2608 01131250003181 U 2034 02131250087981 U 1856 01131250018740 R 7470 04131250214240 R 2784 02131280218900 U 8261 02131221064900 U 4472 02131230058381 U 6533 03131250185987 R 1807 01131221012400 U 566 04131211601101 U 2218 06131210435005 U 2222 03131211537900 U 3441 06131230890481 U 6174 06131230890444 U 5118 06131230890431 U 4632 02131221109309 U 27954 06131230912631 U 1657 07131230929781 U 223 07131230929581 U 464 06131230889281 U 1716 06131230894481 U 2209 06131230875381 U 1434 06131230897081 U 1159 06131252022400 U 2464 01131250014938 R 2348 02131280200454 U 4682 04131211598000 U 736 03131280313300 U 35283 02131230071239L U 5000 07131280770800 U 4945 02131250088031 R 4775 09131231070431 U 256 08131231014881 U 1279 09131231067631 U 2901 09131231033531 U 1565 09131231034781 U 2313 09131231050581 U 3327 09131231050632 U 1009 06131280672000 U 2004 09131231050631 U 828 01131250033081 R 4280 07131230977181 U 1119 01131250033031 R 3203 06131280672005 U 2221 02131221079900 U 1348 07131250404481 R 6656 03131280315500 U 7099 14131250785836 L R 20430 07131230965431 U 962 07131230965331 U 816 09131231042731 U 1172 07131230977185 U 1100 02131250109075 R 5832 09131231045131 U 6087 09131231034231 U 1839 09131231034181 U 1664 05131251608850 U 4625 07131230950681 U 2309 08131231023544 U 1840 08131231023531 U 124 09131231064135 U 1888 09131231066231 U 3293 02131221076700 U 283 09131231066232 U 2633 02131221076800 U 4917 02131221076900 U 223 02131230083432 U 1876 02131221077000 U 332 02131230083431 U 798 02131221076600 U 223 08131231003831 U 1959 08131230999331 U 181 07131230976981 U 1021 02131280220100 U 21608 07131230976881 U 1310 02131280250297 U 2239 10131220603700 U 21377 10131230502030 U 24949 10131230546281 U 528 10131230546431 U 232 10131230502031 U 15 03131230134130 U 2203 03131230134128 U 961 02131221115367 U 1600 06131280682700 U 10605 06131280681211 U 2264 01131280185400 U 7264 02131250087031 L R 7000 08131231013931 U 5762 08131230986981 U 3477 10131220602501 U 2439 02131221084900 U 1137 01131221057900 U 6336 08131220485301 U 2981 08131220485300 U 1646 20131221383709 U 14581 20131221383601 U 13475 03131280313890 U 2524 03131280313800 U 5110 05131250304471 U 5728 01131230005730 U 658 08131231014431 U 3573 01131230005631 U 1494 08131231014444 U 3149 09131231059331 U 625 03131250139581 R 5120 03131250139640 R 7457 02131230096631 E U 6200 07131250412431 R 1553 18131210113500 U 24861 05131230265281 U 9628 02131230060181 U 1628 02131230059181 U 376 06131280673800 U 5765 04131250244531L R 8012 03131280331920 U 6297 10131230503187 U 4410 10131230503181 U 6471 02131221109900 U 514 02131221110000 U 90 01131280187900 U 25087 01131280184900 U 24117 01131280188000 U 51094 01131280188200 U 46295 01131280191400 U 17708 02131280274900 U 12288 02131250076131L R 3760 01131250037391 L R 18703 02131280220647 U 2685 03131280344000 U 12041 03131280344005 U 20101 10131281035400 U 3230 01131280179405 U 2047 01131280179300 U 2011 02131280225700 U 18831 02131280252100 U 2762 02131280224111 U 553 02131280226000 U 542 02131280208000 U 99026 29131257502885 U 117391 02131280974718 U 3523 09131280974716 U 1885 20131251153692L U 25362 09131231042431 U 4026 09131231042439 U 1973 07131250442331 R 1716 08131231016381 U 2760 09131231064631 U 2073 06131280666117 U 4030 06131280666115 U 2139 02131280243100 U 19040 02131280231200 U 21654 01131230017444 U 3193 06131280646700 U 7567 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131280646715 U 1562 02131280200300 U 4800 05131280541601 U 5736 05131280541606 U 5026 06131280668909 U 5837 03131280300900 U 246 06131280668900 U 6352 03131280300115 U 1313 02131280269400 U 3229 01131221039300 U 297 07131230944139 U 1158 07131230944131 U 4083 06131230875881 U 4923 05131280585800 U 1568 06131230880183 U 2006 06131230880184 U 2635 06131230894531 U 4251 06131230894631 U 5346 06131230873581 U 2854 06131230885581 U 2546 07131250418731 R 1242 07131250418781 R 266 07131250419107 R 6466 07131250418681 R 403 07131250418631 R 319 03131250153281 R 9722 20131210282800 U 1843 06131230904091 U 12652 06131230904231 U 22053 07131230932231 U 2075 06131230891035 U 156 06131230891031 U 6983 06131230888981 U 3572 02131280211306 U 6424 06131230871881 U 124 06131230871831 U 7604 04131250213631 R 2509 03131280308100 U 2717 03131280308012 U 307 02131250134281 R 2191 02131250134231 R 4491 02131250133681 R 2946 02131250133710 R 887 06131250321815 R 709 03131280344020 U 4150 01131250005390 R 8217 02131230079881 U 18739 03131250168631 R 2300 03131250163031 R 589 03131250168650 R 993 03131250181331 R 353 03131250186581 R 942 03131250186531 R 472 06131280684700 U 13273 06131280601404 U 13893 03131250164481 R 3658 06131252009823 U 558 06131252009820 U 22073 03131230113831 U 3744 01131230008882 U 2641 01131230008081 U 2542 01131230008085 U 1667 01131221060800 U 784 01131221060900 U 440 01131221061300 U 12083 27131226212202 L U 604996 02131221108820 U 830 02131221111000 U 10810 20131210283400 U 9930 02131221108823 U 18099 03131221197300 U 505 02131280229300 U 4462 02131221108847 U 9466 04131221197400 U 1056 27131236314210 U 403067 02131221115438 U 2400 09131231049031 U 1409 02131230091931 U 2694 08131231001081 U 1943 03131250202481 L R 3138 20131210277800 U 40113 02131230107931 U 3813 02131280201600 U 25774 05131251610575 U 2866 08131211268600 U 232 09131231042739 U 1110 02131230098731 U 932 02131230104181 U 640 02131230098725 U 663 08131231018281 U 7058 08131231018231 U 2865 09131231037581 U 3700 02131211500700 U 1082 03131250202531 L R 1337 09131231070031 U 5299 09131231040581 U 1091 09131231040481 U 513 09131231040531 U 723 06131252024930 R 569 06131252010680 U 5338 07131220438500 U 6792 02131221079400 U 2455 05131250312335 U 7138 02131221079200 U 671 02131230070181 U 4435 01131250059481 R 2499 01131250017981 R 33470 01131250017990 R 45668 02131221115317 U 12267 06131230886531 U 4798 02131280265000 U 759 08131280887905 U 10966 08131280868735 U 74871 08131280887900 U 14470 08131280876905 U 6194 09131280916400 L U 14591 04131230177531 U 3860 01131250004240 R 21434 08131231013681 U 2865 07131280725900 U 3566 01131280187200 U 19455 08131211309101 U 481 08131211309100 U 479 08131211300000 U 3424 09131231084431 U 1456 09131231084441 U 551 09131231079481 U 463 02131221067100 U 18001 09131231082039 U 3153 27131236307277 U 113938 02131221078600 U 9859 02131221078200 U 5500 02131221079500 U 2192 03131211561500 U 4421 02131221079600 U 5860 02131221078900 U 1877 02131250096781 R 64311 02131221066301 U 1580 24131255507805 U 736858 24131235312780 U 549087 02131221112209 U 7752 10131281038700 U 3044 10131281038710 U 620 02131230102085 U 1685 02131230102081 U 1696 02131221114904 U 321 03131221158100 U 10457 03131221151900 U 3836 20131230626839 U 10484 20131230626831 U 2966 09131280954690 U 3006 06131280671810 U 930 06131280671800 U 2756 01131280192600 U 5647 01131280192500 U 4999 06131280675500 U 5629 03131221152000 U 463 19131230449281 U 240 19131230449431 U 249 17131230370981 U 338 03131221156700 U 223 03131221157000 U 223 03131221157101 U 281 03131221157700 U 1695 03131221157701 U 530 03131221157702 U 298 03131221157900 U 223 03131221158200 U 227 03131221158700 U 223 03131221159100 U 223 02131221077601 U 1208 06131230890881 U 455 06131230882081 U 4922 06131230882031 U 3622 07131250401180 R 1147 06131280650522 U 2867 07131250390747 R 3273 06131280650520 U 57 07131250390781 R 2922 28131235311400 U 566413 02131280230910 U 13541 02131221072800 U 12192 02131221065900 U 2507 06131252020000 U 893 06131280681240 U 5129 02131221112401 U 27463 08131280884613 U 20144 08131280879904 U 124 08131280884607 U 714 08131280884619 U 124 Stub total 394 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 5468984.00 T DIFFERENCE: -334,100,501.0 1.00 Stub total 52 R 342 U 394 T Pay Dt total 359556.00 R 5109428 U 5468984.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 52 R 342 U 394.00 T Bank total 359556.00 R 5109428.00 U 5468984.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 16980 9999 * 05131630238522 R 1935 * 24131325200200 U 8335549 Stub total 2 T BANK TOTALS: 8337484.00 Scroll total 8337484.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 1 R 1 U 2 T Pay Dt total 1935.00 R 8335549 U 8337484.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 16980 9999 01131221009000 U 12723 01131221013600 U 7600 01131221013700 U 29598 01131221014500 U 1519 01131221014600 U 11225 01131221014700 U 1784 01131251702690 U 5996 01131280107700 U 8298 01131280126100 U 21088 01131280126700 U 2940 01131280142900 U 11521 01131280159100 U 3285 01131280160200 U 3005 01131280161700 U 7830 01131280163500 U 11646 01131280182400 U 7715 01131280193490 U 12988 * 01131320001600 U 3349 * 01131330076825 U 5964 * 01131330142470 R 10084 * 01131380028801 R 3406 * 01131380029610 U 954 * 01131380102105 U 7240 * 01131390082100 U 4830 * 01131390082110 U 2253 * 01131390095700 U 1671 * 01131410001900 U 2729 * 01131410001902 U 2421 * 01131420047411 R 3921 * 01131510002680 U 1199 * 01131510002682 U 5667 * 01131520002023 R 749 * 01131540157818 R 8299 * 01131610050900 R 1684 * 01131610051101 R 940 * 01131610083500 R 17397 * 01131620007405 U 1582 * 01131620007423 U 1077 * 01131620008112 U 1669 * 01131620008225 U 7569 * 01131620010802 U 3826 * 01131620016307 U 3049 * 01131620016700 U 1637 * 01131620025000 U 5611 * 01131620025001 U 2727 * 01131620025002 U 1182 * 01131620025008 U 6087 * 01131620043301 U 704 * 01131620043500 U 767 * 01131630002656 U 18323 * 01131630002662 U 2187 * 01131630002716 U 32926 * 01131630007605 U 6067 * 01131630007606 R 31443 * 01131630007616 U 74697 * 01131630007622 U 22458 * 01131630013005 U 1054 * 01131630027101 R 12314 * 01131730024000 R 5373 * 01131730024030 R 5218 * 01131730041104 R 4193 * 01131840223432 U 4503 * 01132110149250 U 22543 * 01132150039686 R 1542 * 01132170007552 U 1607 * 01132170007650 U 5141 * 01132170084450 U 3708 * 01132170084451 U 3395 * 01132170085550 U 6434 * 01132170085551 U 1311 * 01132170085751 U 7190 * 01132170087950 U 10673 * 01132260495960 U 31 * 01132270172300 U 1055 * 01132310105330 R 1167 * 01132310105970 R 7218 * 01132310106012 R 625 * 01132410004714 U 4309 * 01132410037004 U 4884 * 01132410063902 U 2600 * 01132410063908 U 3080 * 01132450100750 U 1442 * 01132450100800 R 2501 * 01132450122600 R 751 * 01132470131700 U 2733 * 01132483608500 U 5269 * 01132483608501 U 1365 * 01132483608600 U 290 * 01132610020902 U 2109 * 01132620073800 U 3765 * 01132620073900 U 786 * 01132620074100 U 286 * 01132620074500 U 481 * 01132620074600 U 1932 * 01132620074900 U 132 * 01132620075000 U 10413 * 01132620075100 U 7967 * 01132620075200 U 3375 * 01132620075300 U 24564 * 01132620075500 U 31946 * 01132620075600 U 6477 * 01132620077100 U 5800 * 01132630006100 R 2462 * 01132630036100 R 16231 * 01132630086000 R 1417 * 01132630086100 R 1279 * 01132630086600 R 289 * 01132630086700 R 334 * 01132630091400 R 1851 * 01132630100800 R 1408 02131221083900 U 227 02131221094900 U 9520 02131221094902 U 65066 02131221094903 U 23728 02131221094905 U 5533 02131221095100 U 15208 02131221095600 U 27768 02131221095700 U 46137 02131230060481 U 160 02131230093631 U 916 02131230100081 U 5723 02131230105028 U 3262 02131230105242 U 4919 02131250076391 R 2547 02131250091881 R 7615 02131250091900 R 4741 02131280229800 U 6600 02131280249700 U 1112 02131280249704 U 1424 02131280253100 U 24975 02131280258500 U 1696 02131280294700 U 31570 * 02131312901350 U 6040 * 02131320212302 U 324 * 02131381532500 R 374 * 02131381532502 R 623 * 02131412431400 U 6719 * 02131412588300 U 983 * 02131412588400 U 1231 * 02131520084816 R 814 * 02131520084910 R 1192 * 02131520085100 R 257 * 02131520085200 R 1557 * 02131520085210 R 1081 * 02131520092900 R 5245 * 02131520092920 R 712 * 02131520119400 R 2582 * 02131520132610 R 17506 * 02131520137658 R 1525 * 02131520138520 R 3196 * 02131530162634 R 43809 * 02131530238831 R 2572 * 02131530238835 R 89 * 02131530310432 R 17216 * 02131530316831 R 899 * 02131530317831 R 332 * 02131610096941 R 452 * 02131610106834 R 3508 * 02131610110602 R 2090 * 02131610116403 R 5344 * 02131620091433 U 1094 * 02131620092027 U 1278 * 02131620094906 R 3446 * 02131620094921 R 1087 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630032801 R 11939 * 02131630044602 R 284 * 02131630046500 R 1229 * 02131730109901 R 2668 * 02131811631400 U 4984 * 02131811638907 U 560 * 02131811666100 U 12109 * 02131820038810 U 5415 * 02131821740800 U 38654 * 02131830081381 U 13531 * 02131830081431 U 10516 * 02131830081481 U 5617 * 02131830081931 U 9581 * 02132110236460 U 4933 * 02132110255350 U 11295 * 02132110284828 U 11307 * 02132120062116 U 1526 * 02132170115450 U 1198 * 02132170227350 U 22269 * 02132170398552 U 1945 * 02132170398553 U 1966 * 02132260370951 U 2008 * 02132270268000 R 796 * 02132270268050 U 312 * 02132410103310 U 4991 * 02132450214350 R 1208 * 02132470219800 U 25956 * 02132470222300 U 1423 * 02132470222400 U 19716 * 02132470245000 U 314 * 02132470259500 U 592 * 02132470259600 U 1769 * 02132470271800 U 10995 * 02132470272500 U 2018 * 02132610150550 U 5199 * 02132610150737 U 2035 * 02132630116700 R 8489 * 02132630116707 R 6041 * 02132630116800 R 1139 * 02132630118100 R 2071 * 02132630118200 R 1583 * 02132630118300 R 844 * 02132630129000 R 824 * 02132630135000 R 2880 * 02132630136100 R 2573 * 02132630146600 R 1056 * 02132630146700 R 729 * 02132630149000 R 520 * 02132630153800 R 823 * 02132630153900 R 1247 * 02132630154000 R 1016 * 02132630164500 R 3443 * 02132630164600 R 213 * 02132630169000 R 1155 * 02132630180300 R 6397 03131221146000 U 9043 03131230117239 U 2888 03131230117281 U 4236 03131230121231 U 1880 03131230121239 U 995 03131230128623 U 1574 03131230128625 U 1354 03131230128631 U 1012 03131230146128 U 27078 03131280310100 U 1048 * 03131311143523 U 9315 * 03131311143533 U 3456 * 03131311190400 U 36422 * 03131311190500 U 4542 * 03131320232616 U 232 * 03131320232802 U 529 * 03131320233222 U 2099 * 03131320264800 U 9262 * 03131460152500 U 1175 * 03131460152501 R 1878 * 03131460155201 R 1022 * 03131610182402 R 509 * 03131610188800 R 2320 * 03131610188801 R 990 * 03131610236013 R 102502 * 03131620120401 R 357 * 03131620123600 R 2436 * 03131620165800 R 1575 * 03131630116803 R 280 * 03131630117700 R 1056 * 03131630117702 R 960 * 03131630135401 R 2314 * 03131630138800 R 20908 * 03131730163606 U 5940 * 03131730163608 U 830 * 03131730165400 U 4702 * 03131730165404 U 2188 * 03131811809700 U 21017 * 03131811809800 U 2746 * 03131820051607 U 803 * 03131820051609 U 2330 * 03131840745831 U 13811 * 03132110478951 U 1767 * 03132110550650 U 18785 * 03132110552450 U 2250 * 03132110569550 U 320 * 03132110569650 U 2353 * 03132110569750 U 3879 * 03132110569850 U 1969 * 03132120101800 U 1692 * 03132120101810 U 2088 * 03132230718751 U 3590 * 03132410194500 U 5038 * 03132410221100 U 1098 * 03132410221200 U 463 * 03132410254100 U 4889 * 03132410254106 U 124 * 03132410254501 U 6436 * 03132432404000 U 3350 * 03132432437600 U 2063 * 03132470319400 U 5562 * 03132470319500 U 2781 * 03132470344900 U 237 * 03132470345100 U 5103 * 03132470381900 U 1043 * 03132470382000 U 1834 * 03132470385100 U 12787 * 03132470393400 U 1579 * 03132630210200 R 1465 * 03132630210500 R 1318 * 03132630256500 R 4099 * 03132630271300 R 1519 * 03132630277400 R 9508 * 03132630278100 U 3913 * 03132630278400 U 4683 * 03132630280300 U 6905 * 03132630280400 U 5253 * 03132630289700 U 2006 * 03132630289900 U 620 * 03132630294000 U 1024 * 03132630294005 U 500 * 03132630296100 U 800 * 03132630297700 R 1927 * 03132630297900 U 8900 * 03132630298100 U 3086 * 03132630300200 U 874 * 03132640376300 R 1044 * 03132640376700 R 979 * 03132640376900 R 509 * 03132640389900 R 7871 04131230199131 U 3098 04131230199139 U 8348 04131230214381 U 822 04131230214382 U 387 04131280401400 U 3397 04131280401700 U 1642 04131280428700 U 2848 04131280428800 U 4702 04131280464500 U 926 04131280464900 U 1907 04131280493900 U 13394 * 04131311028725 U 10295 * 04131320291717 U 2573 * 04131330700400 R 1095 * 04131330700425 U 707 * 04131380515200 U 1214 * 04131380518000 R 682 * 04131380518010 R 1207 * 04131380518015 U 833 * 04131390476400 U 7042 * 04131510397000 U 2301 * 04131510397100 R 1860 * 04131520321003 R 2849 * 04131520326629 R 21687 * 04131520332130 R 917 * 04131520332303 R 1123 * 04131520335605 R 4325 * 04131520335620 R 6231 * 04131520341310 R 839 * 04131610254700 R 6493 * 04131620196445 R 3503 * 04131620201928 R 1045 * 04131620203000 R 5245 * 04131620238200 R 1876 * 04131811822706 U 1818 * 04131811822707 U 385 * 04131830181981 U 11117 * 04131830182081 U 1324 * 04131830182082 U 734 * 04131830200881 U 73927 * 04131840816231 U 130 * 04131840816235 U 172 * 04132110608950 U 248 * 04132110643950 U 1541 * 04132110644050 U 2039 * 04132110644052 U 3184 * 04132110677350 U 2032 * 04132110742750 U 11355 * 04132120161406 U 4931 * 04132130234902 U 869 * 04132140382506 U 5352 * 04132180480300 R 1520 * 04132211293901 U 3473 * 04132211293902 U 1198 * 04132232019762 U 1756 * 04132232019789 U 2897 * 04132270154503 R 16011 * 04132270161401 R 561 * 04132280882951 U 2794 * 04132371395800 R 2015 * 04132410297009 U 4757 * 04132410319500 U 7945 * 04132432502300 U 3739 * 04132432594500 U 4398 * 04132432594600 U 6766 * 04132432595700 U 5072 * 04132470441300 U 3724 * 04132470441500 U 24659 * 04132470442400 U 3230 * 04132470480300 U 2171 * 04132470557200 U 7170 * 04132483918700 U 3298 * 04132483948202 U 3108 * 04132610441100 U 6920 * 04132610441101 U 631 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132630310700 U 60116 * 04132630339600 U 2165 * 04132630341700 U 2993 * 04132630384000 R 590 * 04132640551600 R 2253 * 04132640568700 R 6747 * 04132640576600 R 1408 * 04132640582300 R 872 * 04132640582400 R 568 * 04132640589000 R 424 * 04132640589007 R 391 * 04132640590500 R 883 * 04132640592500 R 192 05131230262841 U 3103 05131230270331 U 10171 05131250312571 R 588 05131250312581 U 11972 05131250312590 U 3109 05131280520700 U 211 05131280520800 U 3248 05131280520900 U 5475 05131280532688 U 8405 05131280532901 U 2858 05131280535600 U 10770 05131280535605 U 1556 05131280565400 U 5272 05131280579000 U 611 05131280579010 U 3470 05131280579215 U 1096 * 05131311026904 U 4603 * 05131311026905 U 3132 * 05131330828800 R 5647 * 05131330916251 U 1288 * 05131332705874 R 2398 * 05131332715800 R 1902 * 05131380618700 R 2104 * 05131430242300 R 1632 * 05131430242303 R 1172 * 05131520364200 R 2376 * 05131610328300 R 3215 * 05131610360004 R 238 * 05131610369206 R 227 * 05131610370900 R 684 * 05131620245609 R 845 * 05131620245666 R 1216 * 05131620245675 R 2725 * 05131620262902 R 2408 * 05131620263502 R 1288 * 05131620276210 R 1072 * 05131821813800 U 5572 * 05131821813900 U 7018 * 05131830241181 U 1862 * 05132130244807 U 4865 * 05132140453111 U 1263 * 05132171116155 U 1444 * 05132432688400 U 1703 * 05132432690900 U 7239 * 05132455552910 U 1303 * 05132455552950 R 1221 * 05132470673000 U 2391 * 05132610534611 U 1902 * 05132620456300 U 298 * 05132620456400 U 1631 * 05132630428800 U 3769 * 05132630428900 R 3511 06131230910131 U 16179 06131230911331 U 925 06131230925381 U 4513 06131250318431 R 1916 06131250318481 R 1386 06131252023680 U 18942 06131280608207 U 2415 06131280608210 U 600 06131280648600 U 1023 06131280648700 U 1122 06131280651500 U 11377 06131280651600 U 9638 * 06131410446103 U 3629 * 06131460296850 R 360 * 06131460297400 R 361 * 06131460309301 R 221 * 06131520454410 R 2992 * 06131520454530 R 2306 * 06131520473515 R 2595 * 06131520479800 R 1941 * 06131520479820 R 89 * 06131520516472 R 4453 * 06131520516501 R 644 * 06131520522044 R 1267 * 06131520522130 R 89 * 06131520522621 R 1658 * 06131610448105 R 760 * 06131610448107 R 10664 * 06131620293502 R 2008 * 06131620326702 R 2078 * 06131620326832 R 1476 * 06131630271000 R 534 * 06131630271006 R 424 * 06131630271012 R 1705 * 06131630272801 R 2527 * 06131821998600 U 7954 * 06131830300231 U 5783 * 06131830300232 U 2529 * 06132130356801 U 1803 * 06132230758069 U 2227 * 06132410502621 U 1067 * 06132410504508 U 408 * 06132410504651 U 2251 * 06132410504816 U 89 * 06132410509610 U 2628 * 06132410509613 U 152 * 06132410514202 U 1292 * 06132456644260 U 1925 * 06132456644280 U 1809 * 06132484822450 U 5732 * 06132610582449 U 3531 * 06132610582450 U 1994 * 06132610582453 U 306 * 06132610582454 U 2178 * 06132610582803 U 124 * 06132610582806 U 2337 * 06132610582810 U 1523 * 06132610613514 U 4654 * 06132610613520 R 4621 * 06132630596600 R 2232 * 06132640857800 R 760 * 06132640861300 R 2959 07131280790200 U 7388 * 07131311271708 U 5359 * 07131311271725 U 15688 * 07131311273700 U 12549 * 07131311277401 U 3403 * 07131311286501 U 124 * 07131311286700 U 43103 * 07131311286710 U 2637 * 07131311288200 U 15273 * 07131311288201 U 27578 * 07131332849200 R 2418 * 07131332894400 R 1438 * 07131332894410 R 124 * 07131332894460 R 1894 * 07131332894851 R 93 * 07131620371600 R 92 * 07131620386606 U 2190 * 07131620390510 R 5940 * 07131620391800 R 15091 * 07131620393904 U 721 * 07131620394405 U 3846 * 07131620395008 U 1512 * 07131620395012 U 1466 * 07131620395300 U 1018 * 07131630306402 R 736 * 07131810629800 U 3053 * 07131822070800 U 1210 * 07131830340989 U 968 * 07131830340990 U 1817 * 07132111142551 U 2640 * 07132111148050 U 5592 * 07132111150150 U 3722 * 07132111150155 U 4334 * 07132111155950 U 5213 * 07132111160250 U 5211 * 07132111179150 U 4345 * 07132150321704 R 1324 * 07132150321709 R 541 * 07132171478650 U 2318 * 07132171478850 U 9748 * 07132171478851 U 5819 * 07132310171181 R 1241 * 07132310171240 R 1644 * 07132457710800 U 1468 * 07132457710802 U 2978 * 07132457784400 U 1898 * 07132457784405 R 4205 08131220461300 U 5276 08131220475000 U 648 08131280856500 U 212 08131280860500 U 3211 08131280860506 U 7638 * 08131311298810 U 3821 * 08131311298811 U 7213 * 08131311316900 U 819 * 08131311333700 U 5026 * 08131311333800 U 4374 * 08131320607017 U 760 * 08131320607028 U 631 * 08131331416250 U 3243 * 08131331416600 R 2923 * 08131331416800 R 232 * 08131331417000 R 215 * 08131531289042 U 381 * 08131531289045 U 822 * 08131610581000 R 5089 * 08131620410806 U 2931 * 08131620412301 U 953 * 08131620414601 U 376 * 08131620414704 U 180 * 08131620440810 U 21780 * 08131620440826 R 14723 * 08131630378000 R 2786 * 08131720949100 R 1347 * 08131720958500 R 124 * 08132458914000 U 1843 * 08132458914003 U 1406 * 08132480849000 U 3165 * 08132610764513 U 3191 * 08132610764522 U 1542 * 08132620921400 U 14065 * 08132621021600 U 6155 * 08132621023400 U 61001 * 08132621046000 U 21209 * 08132621047200 U 3653 * 08132621055000 U 735 * 08132630746100 U 853 * 08132630746300 R 4905 * 09131333306226 U 3366 * 09131333322600 U 1611 * 09131390390000 U 2336 * 09131390424809 U 1765 * 09131390424810 U 19045 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131392062700 U 11002 * 09131630391470 R 624 * 09131630405908 R 1178 * 09131810894405 U 1003 * 09131810894500 U 4400 * 09131830414581 R 5531 * 09132281505551 U 3307 * 09132281505558 U 1910 * 09132410930902 U 1152 * 09132411029630 U 19364 * 09132411029631 U 12081 * 09132411033700 U 758 * 09132411034000 U 124 * 09132411034100 U 269 * 09132411034102 U 857 * 09132411040900 U 2494 * 09132411041004 U 2978 * 09132411041005 U 1778 * 09132411041008 U 408 * 09132411046100 U 6872 * 09132411046103 U 7927 * 09132411046108 U 11211 * 09132411047300 U 8602 * 09132411047305 U 332 * 10131390353000 U 2320 * 10131390600780 U 17225 * 10131390600782 U 580 * 10131390601030 U 17138 * 10131440680301 R 2670 * 10131534006702 U 1853 * 10131630445306 R 1656 * 10132111766150 U 4520 * 10132130687200 U 223 * 10132130688600 U 463 * 10132240474501 U 604 * 10132240474503 U 318 * 10132411070800 U 5426 * 10132411089203 U 6943 * 10132450394572 U 313 * 10132630958300 R 5551 * 10132630962700 U 2525 * 10132630980000 U 318 * 10132630980200 U 1860 * 11131611691002 U 282 * 11132631070700 U 3463 * 11132631071200 R 1052 * 17132631702400 R 1030 * 19132472622400 U 24834 * 20131613632700 U 5803 * 20132481701002 U 16061 * 24131315102970 U 3587317 * 24131395102179 U 4437517 * 27131316123940 U 428803 * 27131326201435 U 212437 * 27131326204080 U 112556 * 27131836726002 U 57047 * 27131846417200 U 135347 * 29131613024601 U 271411 * 29131613030504 U 118543 Stub total 663 T BANK TOTALS: 12798422.00 Scroll total 12798422.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 213 R 450 U 663 T Pay Dt total 782344.00 R 12016078 U 12798422.00 T Stub total 214 R 451 U 665.00 T Bank total 784279.00 R 20351627.00 U 21135906.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 05131220284800 U 1223 06131210509400 U 283 27131286823262 U 51001 14131220943800 L U 3704 04131280423800 U 3718 07131220430500 U 10222 04131280430500 U 1711 03131250155931 R 617 03131250157481 R 2208 03131250157731 R 2482 03131250157831 R 1767 05131230266681 U 35682 07131230950281 U 4690 07131230950431 U 254 03131211571800 U 5584 17131230373189 L U 35000 06131230922931 U 23819 03131280300700 L U 50000 01131221000200 U 31038 Stub total 19 T BANK TOTALS: 9237329.00 Scroll total 265003.00 T DIFFERENCE: -8,972,326.00 2.00 Stub total 4 R 15 U 19 T Pay Dt total 7074.00 R 257929 U 265003.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 02131280280600 U 2480 02131280282100 U 2903 02131280282800 U 1217 04131250212931 R 5198 03131221168300 U 642 05131250280254 U 3400 02131280282000 U 3153 24131255509353 U 743583 04131211595700 U 776 03131280316500 U 17610 03131280316615 U 3625 03131280316700 U 124 03131280316800 U 21159 03131280317700 U 2786 02131280294720 U 25036 10131281000300 U 439 10131281000400 U 4011 05131220266300 U 6645 02131211470400 U 4377 02131280294820 U 21911 27131286804440 U 248795 10131281049100 U 1824 02131211473100 U 12743 02131211473300 U 2250 02131211473700 U 74240 10131281050600 U 26200 10131281045700 U 4931 10131281045747 U 1378 09131280959300 U 5287 09131280959400 U 3272 06131210492200 U 68201 09131280962800 U 124 09131280966100 U 26926 09131280967300 U 2810 09131280967500 U 24277 09131280967000 U 10741 09131280967100 U 12748 24131255510221 U 8258289 04131211610710 U 11054 03131221193400 U 1530 03131221193600 U 7020 09131280959500 U 212 03131221193700 U 18120 03131221193800 U 32068 05131220290100 U 3491 05131220291000 U 11666 01131221060100 U 22556 27131236304400 U 352729 03131280336300 U 54773 02131211492401 U 5823 01131230003777 U 25435 02131211493600 U 158614 02131211496800 U 10268 02131211496805 U 1378 24131255508320 U 18278269 03131280345400 U 3626 03131280345415 U 17114 06131252002620 U 17015 02131211505100 U 1668 02131211505500 U 2223 02131211507300 U 7653 02131211511002 U 5272 07131250408181 R 2702 03131280351200 U 21326 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131280351210 U 4953 02131211525400 U 1999 24131255507800 U 800500 20131221364202 U 33525 01131230014639 U 1508 01131280103300 U 7990 01131280103400 U 3803 24131255508613 U 2223479 02131211525710 U 8391 24131255508577 U 105670 04131211650701 U 1737 04131211650703 U 648 01131280118900L R 3100 01131230020131 U 13226 01131230021731 U 3820 01131230021781 U 8054 01131230021831 U 9855 02131221063400 U 6236 02131221063500 U 1573 02131221063700 U 11087 02131221063800 U 1568 02131221063900 U 1342 02131221064000 U 10037 02131221064100 U 24553 02131221064300 U 7721 02131221064901 U 4196 24131255508579L U 25762 07131210579800 U 280 07131210579900 U 285 07131210580200 U 230 07131210581100 U 15800 24131255507220 U 2953312 24131235312720 U 1337653 02131221066601 U 1166 02131221071200 U 10709 02131221071600 U 1732 02131221071800 U 11124 28131235303166 U 1949036 05131230243131 U 10755 24131235304242 U 8057953 24131235307600 U 665435 01131280137900 U 4965 01131280137905 U 3509 08131211264100 U 271 04131221224000 U 8798 04131221224100 U 232 04131221227000 U 4647 04131221227100 U 5597 04131221228600 U 8301 08131211264300 U 30458 08131211264400 U 6235 08131211266000 U 223 03131280378400 U 5701 27131286805200 U 451201 24131255507535 U 1521281 01131280145000 U 5965 01131280145700 U 26307 27131256502109 U 1042392 27131256502050 U 753355 08131211279700 U 13621 24131235304800 U 1032541 08131211279801 U 6672 24131235303640 U 1881146 27131286810650 U 971661 08131211280300 U 6784 28131255509401 U 15004050 24131255505606 U 1902811 27131226214000 L U 78000 06131230869181 U 6585 24131255506982 U 4472471 04131221251200 U 2929 04131221251400 U 1399 04131221251500 U 748 04131221251800 U 2371 04131221251900 U 1290 01131280154382 U 2663 02131250116539 R 1355 27131236341800 U 295717 27131236304480 U 339330 27131256501480 U 140674 08131211295200 U 296 08131211295300 U 223 08131211295301 U 3580 04131221265400 U 13658 04131221265900 U 5079 07131220410900 U 7616 04131221266200 U 1536 08131211298115 U 915 07131220410901 U 3122 07131220413002 U 12645 03131230155981 U 2836 27131236339400 U 339357 02131250119550 R 61873 08131211298405 U 1891 08131211295500 U 1666 08131211295600 U 223 08131211299006 U 1464 24131255510205 U 2833911 27131256502150 U 336725 24131235304740 U 1120695 27131256501568 U 898581 24131255508100 U 2191326 01131230050731 U 3287 01131230050781 U 2358 01131230050785 U 3390 08131211304800 U 223 01131230051581 U 7985 24131255509100 U 3563894 02131221115365 U 8781 05131230262838 U 19604 08131220449500 U 5366 08131220449700 U 291 08131220450900 U 8381 08131220450902 U 4228 07131280705600 U 13348 07131280706100 U 2317 24131255508578 U 566429 24131255508527 U 1129704 27131256502187 U 580475 01131280183853 U 3710 07131230930031 U 6525 07131280708300 U 1389 07131280708310 U 1334 24131235305300 U 555675 06131230894131 U 59006 07131280715900 U 5110 07131280715910 U 5209 07131230934731 U 169 07131230934881 U 4503 07131230935331 U 921 07131230936681 U 727 08131220470500 U 132 09131211212200 U 2277 09131211213700 U 4069 09131211221700 U 3270 09131211219200 U 7217 09131211219202 U 2321 06131280657900 U 124 09131211255400 U 374 02131250132731 R 2155 09131211225500 U 2078 09131211256500 U 5880 09131220517200 U 7628 29131257502415 U 18549 27131236307278 U 433934 09131220529605 U 12484 06131230901781 U 1607 06131230901788 U 1594 10131211122500 U 501 06131280667500 U 5332 10131211117000 U 1828 10131211117100 U 2075 20131221345710L U 35000 02131250137931 R 6306 02131250137950 R 4902 10131211135004 U 710 24131255508320L U 407392 04131280464042 U 10316 09131220567301 U 4836 10131211183700 U 9198 10131211183702 U 274 10131211184400 U 5917 07131230949681 U 125 04131280467800 U 9607 02131280204400 U 1271 02131280204402 U 5971 02131280204412 U 5277 07131230947381 U 11210 27131236304011 U 540198 10131220591601 U 9444 06131230904676 U 17530 06131280679300 U 3158 01131250018740E R 14117 02131230070031 U 3317 14131281415100L U 50000 07131230949781 U 132 10131220599900 U 1986 10131220604601 U 487 07131230952731 U 2020 07131230953231 U 124 08131280856700 U 3652 08131280856790 U 5990 08131280856833 U 3351 01131250020990 R 5102 24131255505855 U 868001 08131280858147 U 19897 03131211532000 U 17705 10131220629500 U 14302 10131220629600 U 22688 10131230505481 U 5332 24131235307850 U 1213326 24131255508304 U 673031 24131255508720 U 2464039 24131255508316 U 1641538 09131231042331 U 8886 24131285802790 U 8712414 08131280859800 U 9330 03131211536801 U 8482 27131236306235 U 93024 02131280219100 U 19119 01131211403101 U 2606 08131280864200 U 4514 07131280768200 U 2228 07131230964931 U 3655 05131230277221 U 4127 02131230088445 U 18350 02131280231571 U 5361 02131280240710 U 37382 02131230084231 U 3637 03131250170531 R 3980 03131211557900 U 534 03131250174731 L R 2396 03131250174739 R 266 11131220682600 L U 2381 01131211431900 U 2862 08131230987181 U 869 08131280876100 U 33616 19131230448838 L U 979 19131230448840L U 979 01131211433202 U 3103 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 27131256501060 U 517834 02131280241740 U 5296 01131211433203 U 1147 01131211433300 U 3656 08131280877410 U 32962 08131280877414 U 7639 27131256501431 U 279274 07131280793700 U 1574 02131280249997 U 53760 01131250040831 R 973 07131280793710 U 1922 01131250041281 R 1493 24131235304285 U 2986817 01131211447700 U 2570 01131211448112 U 3094 24131235310900 U 1074147 02131280250134 U 3214 02131280250166 U 7750 28131255508000 U 15311957 08131280888900 U 18237 08131280888940 U 5194 02131280251817 U 7564 02131230097310 U 8144 01131211456200 U 13091 07131230985581 U 811 01131211463400 U 17298 01131211463500 U 4572 03131250197081 L R 454 01131211463600 U 36549 28131255509145 U 30705533 01131220995100 U 1677 02131280262600 R 16961 24131255505826 U 1347908 06131210439400 U 15184 01131220995800 U 2258 01131220995900 U 2931 01131220996000 U 1055 01131220996100 U 749 01131220996200 U 339 02131280266100 U 710 01131220995200 U 3220 01131221019500 U 15612 01131220997900 U 15584 01131220998000 U 7801 Stub total 328 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 161685135.00 T DIFFERENCE: -507,211,340.0 3.00 Stub total 17 R 311 U 328 T Pay Dt total 133333.00 R 161551802 U 161685135.00 T Stub total 21 R 326 U 347.00 T Bank total 140407.00 R 161809731.00 U 161950138.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 287 R 1044 U 1331 T Gen. total 1284242.00 R 7138725.00 U 8422967.00 T Stub total 29 U 75.00 T Ind. total 180132061.00 U 180132061.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 287 R 1119 U 1406 T Div. total 1284242.00 R 187270786.00 U 188555028.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 835 571 Amount to 168129233. 20425795.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 19/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 01131280175350 U 1930 * 03131830139382 U 2452 * 03131510303853 U 3013 * 07131430299900 R 1215 * 01131280175300 U 1961 * 10131844289237 U 89 * 06131520521954 R 1131 * 06131520522169 R 2333 * 03131510302200 R 1059 03131311218908 U 5509 03131311218907 U 6616 * 07131830349231 U 4850 * 04131830172132 U 3669 * 03131830139381 U 3405 * 01131510000172 R 1172 * 08132150360121 R 2763 * 04132454435450 R 759 * 10132612090707 U 1702 * 04132130182402 U 1129 * 01132450137306 U 1056 * 02132140186306 U 6267 * 04132130182400 U 9257 * 02132160169400 R 2675 * 09132430207212 U 6629 * 27132266344950 U 56168 * 04132140368800 U 3164 * 10132612090800 R 2180 * 02132160170300 R 1039 * 09132430207214 U 2861 * 09132430207210 U 9809 * 03132410218409 U 8658 * 02132160170315 R 1242 * 04132454435500 R 2791 * 02132160170318 R 2452 * 01132310108210 R 2498 * 10132612090700 R 1727 * 04132140368804 U 8140 * 08132150360120 R 3054 * 03132520622081 R 124 * 02132160170314 R 913 * 10132430242613 U 13940 * 08132458858200 U 10947 * 08132458858000 U 7509 * 05132455510700 R 2181 Stub total 44 T BANK TOTALS: 1964263.00 Scroll total 214038.00 T DIFFERENCE: -1,750,225.00 4.00 Stub total 19 R 25 U 44 T Pay Dt total 33308.00 R 180730 U 214038.00 T PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 02131430030301 R 731 * 02131430030313 R 752 * 02131430032102 R 88 03131311148600 U 31165 * 07131841749444 U 232 * 07131841749446 U 232 * 07131841749442 U 675 * 05131250312166 U 1063 * 03131830124631 U 6824 * 04131450239903 R 348 * 05131520396400 R 644 * 09131730433000 R 12091 * 07131841748835 U 2602 * 06131812011000 U 5058 * 07131541142210 R 649 * 05131520391510 R 539 * 08131531149437 U 1185 * 15131210729700 U 274 * 08131451383800 R 6210 * 13131281331220 L U 14761 * 05131520410903 R 3133 * 16131230315280 U 432 * 04131450239902 R 2021 * 07131541142200 R 2374 * 02131630084300 R 2839 * 16131230315482 U 8390 * 05131520391500 R 658 * 02131840363835 U 5065 * 01131840012435 U 3549 * 02131630084301 R 1057 * 09131730438300 R 11862 * 07131841749438 U 1147 10131310573965 U 5378 * 02131840363831 U 7467 * 05131250312133 U 10509 * 04132130177303 U 7461 * 07132231938855 U 1804 * 04132250420200 R 3857 * 04132140374100 U 6474 * 01132260552851 U 3358 * 01132260551854 U 2361 * 02132160158009 R 1704 * 02132160158000 R 1503 * 02132610135300 U 3154 * 09132260968200 U 294 * 02132110266550 U 3537 * 05132371478301 R 4794 * 09132260968201 U 823 * 06132432858900 U 58675 * 02132231939779 U 498 * 09132260968219 U 9509 * 01131811521207 U 703 05131380576488 U 23515 * 06131841547831 U 5318 * 06131510505200 U 944 * 06131252015790 U 7915 06131391064103 U 756 * 07131730350900 R 5231 02131381481308 R 1592 * 02131280250519 U 2088 05131330921000 R 3351 05131330921201 R 4578 05131330921200 R 2119 * 05131520401410 R 1620 * 06131710273336 U 1170 05131311026410 U 1770 01131380041302 U 5890 * 01131250061500 U 1650 * 03131630112501 R 1874 * 03131630102407 R 2289 * 03131630102405 R 1121 * 07131830356381 R 3277 * 01131811521209 U 741 01131312906582 U 5708 * 03131540371404 R 5185 10131310573290 U 11637 * 08131430452809 R 6180 03131311144403 U 6546 03131311144402 U 252 03131311144400 U 5087 02131312903560 U 1621 08131311330600 R 13143 * 05131543251200 R 232 * 07131710313500 R 9727 * 02131280251858 U 2826 * 02131630094901 R 4408 * 03131630100200 R 2005 * 03131630103400 R 704 * 03131630108100 R 1624 05131380601615 U 1503 05131380602605 U 969 03131311180701 U 17520 * 09131220539800 U 4690 * 08131430452045 R 9355 * 05131710194200 U 720 * 01131470783100 R 2461 * 06131520465510 R 287 * 01131410007900 U 782 * 10131730489003 U 6830 * 10131534162500 R 2677 01131312904987 U 6069 * 04131510372400 U 4452 * 05131543365000 R 124 * 05131543311000 R 1867 * 06131610441502 R 1591 * 08131830394737 U 8022 * 09131710451708 U 1885 * 08131842135434 U 2736 01131330134636 U 10320 * 01131250055240 U 3438 * 07131830352682 U 11582 06131391042205 U 5226 * 06131520448515 R 5563 10131310573291 U 5394 * 08131841966834 U 2281 * 07131841669832 U 1140 * 06131220351600 U 3906 * 10131730489004 U 6142 * 10131534165901 R 308 * 17131450908703 R 3441 * 05131830212143 U 5239 * 01131280158800 U 3750 07131311293803 U 1142 01131390042500 U 1200 01131390042512 U 937 * 04131620210202 R 352 * 06131620352405 R 1186 * 05131430264709 R 348 * 03131630103503 R 2028 * 03131630111500 R 2358 * 02131630070605 R 742 * 06131520474919 R 2180 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131730238401 U 1329 01131330161436 U 2103 03131311145437 U 5215 02131381481300 U 1466 * 05131520363105 R 1215 * 03131540371402 R 1760 * 01131280107100 R 1627 * 08131730384101 U 1492 03131310993503 U 4272 * 08131842020437 U 735 * 07131841751434 U 2066 * 07131610503818 R 2739 09131321634600 U 2857 * 01131840064631 U 6314 * 04131620219302 R 322 * 04131620236235 R 1798 * 29131633026100E U 120657 * 07131730359300 R 132 * 01131251702633 U 3132 * 07131710313511 U 7143 * 09131710472400 U 1292 * 06131610443400 R 1546 * 02131630094900 R 2539 * 06131610457901 R 2843 * 01131811521200 U 2904 * 01131811521205 U 2958 * 01131811521215 U 123 * 06131410468900 U 3282 01131330161432 U 1178 01131330134473 U 2593 09131321622100 U 3170 * 06131520445000 R 704 * 08131430452007 R 1023 * 07131730365000 U 932 01131380041300 U 3036 * 01131410007600 U 2887 * 17131450910607 R 489 * 17131450921302 R 1127 * 20131282059504 U 241 * 01131830035333 U 2453 * 09131280931700 U 10501 07131311293500 U 479 * 01131811596601 U 5651 * 01131630006400 R 2039 * 04131620194402 R 406 * 06131620305510 R 2101 * 07131620378600 R 1129 * 08131630344207 R 24819 * 07131730375100 R 4783 * 15131471463104 R 3090 * 05131543365200 R 16554 * 03131811722805 U 5932 * 03131811722800 U 6831 * 02131630070600 R 1414 * 06131520474955 R 3158 05131380601611 U 502 05131380617008 U 1029 06131391064102 U 5206 * 04131710116300 R 898 05131320368100 U 2070 * 08131730384100 R 5234 * 08131841966839 U 435 * 05131510474745 R 1275 * 02131510171533 U 302 06131311252121 U 126 * 06131252014320 U 11428 10131390349200 R 2495 * 09131280972600 U 262 * 02131840456431 U 1919 * 04131510372410 U 1459 * 05131543312010 R 2718 * 07131830356382 U 5668 * 04131610286528 R 772 * 02131230106681 U 6875 * 06131252013320 U 1825 * 01131720095000 R 1129 * 08131830358837 U 3212 * 17131450916401 R 1843 * 17131450912501 R 1175 * 20131282059500 U 1595 * 17131450937133 R 2020 * 01131730012400 R 2788 01131312904911 U 803 * 20131282059565 U 1585 * 01131730011800 R 747 * 17131450940812 R 3826 * 17131450919701 R 11896 * 04131620222400 R 1113 * 07131520545400 R 4714 06131332926800 U 2055 * 06131520524300 R 11900 * 04131830172131 U 6255 * 03131630102303 R 1682 * 08131830401781 U 4511 05131380617005 R 516 * 03131610222400 R 2690 * 07131730350901 U 1039 * 02131811672300 U 5447 * 05131510474800 R 1433 03131311144408 U 7358 03131311144407 U 806 * 01131230013381 U 5184 * 10131844305431 R 4579 * 04131520257800 R 2477 * 04131520257810 R 2758 * 07131841751432 U 4222 * 06131520476425 R 3547 * 10131534162400 R 2027 * 09131280972604 U 255 * 01131250061503 U 1261 * 01131250061510 U 2618 07131311295300 U 17459 * 05131430264714 R 505 * 03131630121805 R 1792 * 06131410468903 U 9174 * 02131430044900 R 1576 * 06131830274231 U 3880 05131330921250 U 646 * 04131830173632 U 2731 03131311144406 U 425 02131312903561 U 1346 06131311252138 U 139 * 04131520254723 R 545 * 04131610252101 R 2000 * 01131280156800 U 16715 * 05131250265678 U 3690 * 05131250265681 R 4930 * 08131830358834 U 1840 * 04131620194400 R 437 * 01131510002442 U 2030 * 15131471469403 R 780 * 17131450910708 R 15277 01131330134466 U 6563 * 06131610457222 R 1488 06131391042200 U 7366 04131380565300 R 2634 * 02131830073231 U 1527 03131311180704 U 2004 * 03131540371400 R 322 * 05131520401300 R 1165 10131310572990 U 6821 * 01131821665100 U 785 * 07131841670032 U 931 * 07131841669834 U 565 * 08131842020432 U 4777 * 04131520254720 R 270 * 06131520476427 R 2983 * 06131520476430 R 3407 * 01131410007601 U 701 * 01131410007700 U 633 * 17131450910101 R 1361 * 06131520464500 R 720 * 17131450917411 R 1583 * 17131450921209 R 1027 * 10131281082200 U 10155 * 06131620352411 R 1166 * 17131450921505 R 280 * 01131620009831 U 1133 * 15131612405700 U 32605 20131310987166 U 1628 * 17131450916100 R 2271 * 10131281082300 U 3528 07131311293400 U 35 * 08131830376282 U 2815 01131390042502 U 1253 * 09131630426900 R 2243 * 17131612693400 U 1140 * 06131841632432 U 4682 * 17131450905901 R 571 * 17131450907102 R 882 08131320598802 U 781 * 17131450905903 R 3313 * 17131612693300 U 4900 * 01132250140050 R 8528 * 06132456649100 U 2630 * 04132610444002 U 1471 * 10132471349500 U 1609 * 06132456654150 U 6135 * 05132630507100 U 2556 * 01132170002051 U 2442 * 09132260986515 U 6671 * 05132470688800 U 1541 * 03132280814851 U 10609 * 06132456649050 U 3355 * 01132483533400 U 1901 * 10132430228710 U 3973 * 01132231616751 U 128 * 05132140432900 U 3393 * 08132150360146 R 9027 * 10132172160657 U 1658 * 04132140312910 U 39554 * 01132410059101 U 3618 * 07132630705900 U 2988 * 03132140289300 U 1560 * 02132520311432L R 7562 * 06132456649049 U 1749 * 01132180001331 R 5965 * 09132111604750 U 556 * 05132410414009 U 12562 * 10132111693250 U 5751 * 05132120248907 U 615 * 20132472666700 U 1395 * 09132210421000 U 1184 * 08132150360866 R 1443 * 07132240302200 U 1779 * 07132160564600 R 4299 * 06132510568342 R 133 * 02132110349951 U 2162 * 09132480843701 U 6887 * 01132410053406 U 1439 * 03132140266151 U 11904 * 01132483533407 U 1565 * 02132410129012 U 144 * 05132140432901 U 2893 * 03132530201900 R 1326 * 04132610453600 U 5277 * 09132239035200 U 1989 * 16132361326500 R 6406 * 09132210409002 U 961 * 09132210421006 U 627 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132160564605 R 2921 * 10132111756550 U 6030 * 05132180425300 R 2660 * 05132140438600 U 5942 * 07132171539750 U 140549 * 07132410815204 U 9784 * 02132140173707 U 1542 * 07132281279059 U 5618 * 06132160525500 R 3753 * 03132140289306 U 5289 * 03132140266150 U 14377 * 03132280814853 U 4266 * 02132530196504 R 5256 * 03132230687565 U 7992 * 03132530201700 R 2639 * 01132360056102 R 517 * 10132210517605 U 2749 * 02132160176018 R 6548 * 08132620948000 U 24564 * 03132110479451 U 1642 * 07132281279066 U 1891 * 04132280906561 U 1448 * 06132160525603 R 37528 * 10132471349600 U 3190 * 01132360064300 R 382 * 07132240302201 U 1266 * 10132621210900 U 826 * 06132510586000 R 1720 * 06132510583900 R 1811 * 10132111756350 U 97 * 04132310115646 U 268 * 05132180433703 R 3750 * 05132610482000 U 1406 * 07132281279076 U 1662 * 01132160145204 R 702 * 10132450410320 U 12679 * 04132610444000 U 1669 * 02132280773258 U 3133 * 05132140417906 U 6080 * 01132250137050 R 3501 * 01132360056100 R 598 * 07132160578500 R 154 * 07132610697101 U 8184 * 06132510574100 R 676 * 05132180434703 R 355 * 05132180433714 R 124 * 01132170002056 U 2246 * 07132410815208 U 1626 * 01132180000980 R 10617 * 04132280906571 U 635 * 09132450336400 U 6014 * 05132230022864 U 2972 * 02132140190954 U 1966 * 08132610788301 R 3093 * 01132410059100 U 908 * 06132160539800 R 6338 * 01132160145211 R 1061 * 10132181113192 R 1460 * 10132111693150 U 1169 * 02132410129010 U 3016 * 09132239035300 U 4018 * 03132140292210 U 1813 * 04132640574300 R 1547 * 03132160200318 R 800 * 01132410053407 U 1513 * 08132480888004 U 3625 * 10132430228700 U 1473 * 02132610150576 R 789 * 04132630373900 U 1211 * 08132150361028 R 821 * 08132620957300 U 1841 * 05132230023051 U 7134 * 06132610581728 U 1036 * 02132140195908 U 2333 * 04132610464900 U 5091 * 04132483878600 U 3269 * 05132140438612 U 12870 * 07132281279055 U 1833 * 01132180001369 R 5646 * 07132140610500 U 2415 * 05132120248905 U 1580 * 16132361321001 R 5420 * 02132160186579 R 7247 * 01132250136500 R 27518 * 04132630373800 U 887 * 01132360056101 R 1127 * 10132210517400 U 366 * 05132120247600 U 4273 * 03132140292200 U 5993 * 06132630512100 U 2823 * 10132210517401 U 2584 * 07132140659007 U 950 * 02132140127532 U 1829 * 09132360735100 R 1552 * 08132620951600 U 2525 * 12132411351100 L U 36923 * 02132140190613 U 1914 * 02132140195381 E U 2641 Stub total 450 T BANK TOTALS: 1964263.00 Scroll total 2012035.00 T DIFFERENCE: 47,772.00 5.00 Stub total 176 R 274 U 450 T Pay Dt total 573439.00 R 1438596 U 2012035.00 T PAYMENT DT 21/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 02131390472996 U 4395 03131311150012 U 5574 * 03131830143431 U 1621 * 02131811602400 U 5508 * 02131412653500 U 1392 * 02131412631900 U 480 * 02131811675300 U 5877 02131381532200 R 23034 09131320659205 U 2594 * 01131430007729 R 3215 * 01131840113037 U 435 * 02131840392832 U 466 * 10131620523203 R 1320 * 08131730382500 R 6812 02131330249000 R 3588 06131380684210 U 2990 * 07131830356231 R 6404 * 07131620390646 U 5954 * 03131410225802 U 2322 * 10131620522200 R 220 02131312898790 U 5816 01131312909101 U 2368 * 09131620489309 R 1062 * 06131410468506 U 30881 09131320659200 U 3245 05131311003973 U 12858 07131311271201 U 36398 * 06131730320300 U 374 * 02131412663207 U 865 * 01131430005381 R 811 * 08131830366331 U 2491 09131320659204 U 2194 * 01131840105431 U 940 * 10131620522600 R 638 * 02131412557400 U 1782 * 02131412517102 U 2079 * 07131620389397 U 12086 * 02131412658302 U 9647 06131380686000 R 11690 * 06131410471600 R 4119 * 01131840113231 U 272 * 19131722588400 L R 7904 * 08131541261802 R 2221 * 10131620523200 R 150 * 02131412664400 U 1120 * 02131412544200 U 842 * 02131412552100 U 1094 * 02131412537400 U 2507 * 02131412545000 U 2188 * 08131730382603 U 1920 * 13131281337310L U 319 * 07131620389880 U 3534 * 08131830366281 R 2911 * 02131412651201 U 10915 03131311150018 U 25514 03131311150021 U 6091 * 06131841510431 U 4709 * 08131830393983 U 89 * 01131840105831 U 1694 02131312901710 U 13427 * 08131541261800 R 3173 01131312908826 U 7147 * 10131620522303 R 90 * 02131412669100 U 2226 * 02131412653600 U 1676 * 02131412670000 U 2134 * 19131210220000 U 104 * 02131412485800 U 2478 * 01131510017556 U 1199 * 02131221115450 U 2940 * 01131840105631 U 247 * 10131620522000 R 550 * 10131620522604 R 159 * 07131820453200 U 3380 * 06131410508701 U 2110 * 06131410508705 U 7245 * 08131220492600 U 1728 * 03131410226100 U 3311 * 05131410401300 U 2809 * 06131730320410 U 502 * 02131510196000 U 2372 06131380677900 R 2852 01131330015410 U 124 10131390357007 U 2927 * 19131451068305L R 5992 * 10131541613212 R 2171 * 03131410225801 U 622 * 03131840559232 U 2610 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131410226102 U 783 * 02131620090174 U 2070 * 02131840342431 U 2269 * 09131610613500 R 1655 * 02131230103131 U 2433 * 01131811557000 U 3314 * 07131810658700 U 265 06131333033000 R 1073 06131333031400 R 1117 * 06131520516733 R 1562 10131310570625 U 400 * 03131520216700 R 7432 * 06131710250503 U 2712 * 06131710250743 U 2098 03131330583029 U 6414 03131311227201 U 670 * 02131840342433 U 3102 * 03131620120601 R 2693 * 07131541050200 R 6165 * 02131230103931 U 3215 * 06131520482420 R 828 * 07131810628432 U 510 * 01131510002673 U 548 * 06131730301372 U 2774 * 10131710487800 U 1144 * 10131710487806 U 1266 * 29131467657541 U 39725 07131320538802 U 1902 04131380529704 U 3363 09131310503012 U 7035 * 05131620239929 R 992 03131311227200 U 4699 01131330152412 U 862 15131332401210 R 6035 07131320538700 U 1200 * 06131710228803 U 60 * 06131520526120 R 2678 * 04131520334603 R 93 * 03131221130503 U 12545 * 08131451400790 R 118 04131310000954 U 11042 * 02131630076002 R 572 * 05131841082040 U 748 * 08131451400808 R 393 03131320224900 U 19227 * 04131520334601 R 739 01131312907611 U 1206 * 03131610164004 R 33 * 05131811938321 U 3061 * 06131830291681 U 1266 * 06131520516717 R 651 * 06131520507100 R 2402 * 03131520216820 R 5281 * 01131680006626 R 3568 01131330155800 R 2498 04131380529700 U 4136 * 06131710250519 R 5116 * 02131230106257 U 2646 * 04131510414610 U 2547 02131390468401 U 1742 * 02131840407431 U 4703 * 09131610606803 R 4293 02131381498805 R 2831 * 03131280320604 U 2481 * 06131710275701 U 3036 * 09131280948100 U 1187 * 01131510006291 U 15075 * 10131730492100 R 5945 * 02131821754600 U 6321 * 06131710271304 U 332 * 05131841081062 U 3358 * 02131830101982 U 5977 * 04131510414611 U 2513 * 03131811736500 U 3949 * 04131520334610 R 5579 * 02131250088590 R 232 * 05131543167200 R 10926 * 06131710273148 U 4871 * 10131620542704 R 6276 * 08131412046004 U 7275 * 09131730459900 R 5593 * 06131520521971 R 2294 * 06131730325503 U 483 * 06131730325500 R 2568 * 06131730325610 U 124 * 09131280953600 U 125 * 03131620153304 R 786 02131390468402 U 942 * 04131430178201 R 512 * 03131610164000 U 20 * 10131613786000 R 125 * 09131280982300 U 56898 * 01131640405003 R 10280 * 07131710304900 U 658 * 04131510372717 U 1185 * 02131630076000 R 4730 * 05131841081038 U 3425 * 07131710304901 U 461 * 07131710305000 U 2180 10131310570626 U 2306 * 10131710487801 U 936 * 01131730012804 R 9127 * 02131230097071 U 3029 * 02131230097340 U 2072 * 01131620030109 U 4825 * 08131451400989 R 751 * 07131720889700 R 1159 * 05131543167000 R 856 08131392242900 U 4007 * 08131842077232 U 5781 * 09131231055031 U 124 * 09131231057881 U 3459 * 06131710275700 U 1438 * 06131710221200 R 1789 * 06131710228809 U 1609 09131321619700 U 1248 * 06131520482400 R 1575 01131312908156 U 53394 * 07131710284100 R 1357 * 10131613785900 R 1249 * 05131543167400 R 1866 * 09131231055081 U 14669 09131310537810 U 10862 04131310270727 U 815 * 07131710304905 U 564 01131330152410 R 565 01131330097275 U 5064 * 06131710250959 U 559 * 10131830490632 R 4593 09131321609900 U 1103 * 06131520482200 R 2308 * 07131810628430 U 2075 * 06131280663000 U 24131 * 06131280663020 U 12825 * 06131520526100 R 3267 * 04131430178215 R 1875 * 06131841528831 U 17829 * 10131281063000 U 2176 * 02131540235201 R 2713 * 05131520385700 R 133 * 07131541042600 R 1182 09131321609800 U 1179 * 06131520482320 R 2021 04131311053045 U 4695 04131311053027 U 1990 * 07131810640215 U 1538 * 10131730486401 U 4895 * 06131710271303 R 477 * 06131830291281 U 6886 * 04131510376650 U 566 * 06131520507110 R 2575 * 01131610145500 R 5679 * 01132280102840 U 876 * 02132160191800 R 5421 * 05132630449300 R 3057 * 02132483757400 U 10617 * 01132483512005 U 7714 * 07132457705000 U 464 * 06132260892411 U 156 * 02132412400811 U 3258 * 01132483512000 U 16751 * 10132210547410 U 2380 * 06132171405550 U 12563 * 03132360250801 R 883 * 07132130433900 U 7631 * 07132130433700 U 960 * 04132180466403 R 1979 * 01132260545366 U 14649 * 03132220339900 U 2893 * 02132450226300 R 86 * 01132410046805 U 5653 * 02132150188740 R 2803 * 03132360250600 R 309 * 01132450122100 U 1631 * 03132140304108 U 6709 * 03132550338358 U 885 * 04132410348115 U 2084 * 04132180485600 R 6003 * 10132210547406 U 9371 * 02132450226350 R 175 * 10132160863315 R 1053 * 01132410046806 U 1831 * 02132150188783 R 3497 * 02132240063104 U 1642 * 04132360253700 R 1135 * 01132450131211 U 6829 * 03132530203800 R 2035 * 03132550338354 U 2836 * 03132110442450 U 2524 * 10132261029420 U 159 * 02132450220010 U 181 * 03132360250802 R 1168 * 06132620593200 U 3105 * 03132610304520 U 1170 * 03132530203600 R 2487 * 04132410348138 U 2942 * 06132260892410 U 1889 * 02132510186000 R 2312 * 02132240063112 U 1142 * 08132610763967 R 1813 * 01132610075700 U 3176 * 01132450123700 R 1010 * 06132281090758 U 3470 * 03132220339901 U 2910 * 10132160863325 R 1155 * 03132140258809 U 8438 * 02132510186014 R 2911 * 02132240063111 U 858 * 03132371271801 R 2730 * 08132610763838 R 1486 * 06132160520409 R 1550 * 08132458868600 U 10868 * 08132458868700 U 460 * 10132452210200 U 11314 * 03132110442350 U 4588 * 03132360250809 R 912 * 04132180466419 R 4083 * 06132160520400 R 1024 * 10132210547402 U 22273 * 06132171405350 U 5718 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132232076100 U 5680 * 02132470222900 U 271 * 03132530209900 R 5195 * 04132454450550 R 1783 * 02132170222950 U 2293 * 10132371032231 R 402 * 19132270414804 U 24773 * 05132610519512 U 1479 * 05132610520810 U 89 * 04132454449650 R 2730 * 10132411132926 U 223 * 02132120086909 U 2079 * 05132160350737 R 1245 * 07132160521903 R 179 * 05132280945456 U 1002 * 06132140495900 U 1218 * 01132231606857 U 6477 * 01132360010200 R 506 * 04132140353716 U 1662 * 04132140353710 U 3812 * 06132456648809 U 187 * 07132641070900 R 1686 * 05132262497251 U 4906 * 05132262497351 U 5641 * 05132160357900 R 9160 * 05132160350731 R 951 * 09132610908800 R 2872 * 02132450210500 R 6662 * 01132360010800 R 2362 * 01132250138200 R 5254 * 06132140513550 U 3758 * 04132160262600 R 4452 * 08132150360126 R 4915 * 04132454450600 R 2326 * 05132610498395 U 990 * 07132641084100 R 4082 * 03132530209608 R 2693 * 05132160357507 R 573 * 08132130462804 U 3462 * 09132610908700 R 14138 * 03132530211200 R 2145 * 08132458933850 U 709 * 05132180419017 R 2932 * 03132530209606 R 1264 * 05132610511700 U 21556 * 03132530211502 R 833 * 07132410607407 U 1084 * 05132262514151 U 6954 * 05132160344600 R 1776 * 02132470150200 U 6862 * 06132140487435 U 2558 * 01132260504551 U 62353 * 05132180408410 R 5271 * 03132530210300 R 1310 * 07132640988000 R 497 * 02132160175650 R 459 * 02132160175606 R 1121 * 06132140487111 U 1677 * 01132180008320 R 2902 * 03132470293700 U 2767 * 07132140666900 U 9193 * 08132458933900 U 968 * 03132530210304 R 2866 * 03132530211400 R 820 * 05132140436600 U 3541 * 01132410040219 U 4812 * 02132470150300 U 5313 * 07132410607403 U 2984 * 05132360378602 R 2353 * 05132360378702 R 886 * 09132621154600 U 61390 * 05132610556000 U 2829 * 02132212124900 U 5298 * 03132140281504 U 5756 * 06132140487430 U 1597 * 06132140513500 U 2025 * 07132457702400 U 1129 * 09132530837002 R 4365 * 05132360378601 R 2066 * 05132262470751 U 7529 * 01132250140500 R 20674 * 02132160175605 R 1261 * 03132140281513 U 297 * 08132150360205 R 1553 * 06132140487438 U 3423 * 08132458934041 U 1854 * 02132110266056 U 2310 * 01132250149900 R 6621 * 09132621154100 U 2287 * 09132621154500 U 124 * 05132140436500 U 1346 * 04132454449500 U 5620 * 02132450242400 U 1208 * 05132160345106 R 2866 * 08132150360097 R 469 * 01132410063200 U 1299 * 02132510134300 R 2544 * 03132530203500 R 1551 * 05132160345000 R 2208 * 05132160345402 R 1890 * 02132160176000 R 6316 * 05132610519510 U 948 * 07132150350700 R 3725 * 05132160357907 R 3379 * 05132432647600 U 4238 * 08132458934000 U 2297 * 05132180419021 R 599 * 03132530276200 R 2899 * 01132250150100 R 3013 * 07132410607400 U 2950 * 02132520308446 R 991 * 08132458934010 U 322 * 03132530210802 R 1629 * 05132140472408 U 12768 * 02132520300482 R 467 * 03132530201500 R 1419 * 07132620752600 U 1456 * 10132630944900 R 2064 * 05132360378600 R 2083 * 04132140368803 U 177 * 05132280945460 U 1777 * 03132530210800 R 228 * 02132630126800 R 145 * 10132172093650 U 5673 * 03132160229216 R 5906 * 04132211302003 U 2550 * 04132140324502 U 177 * 01132620081500 U 6881 * 02132520303382 R 905 * 02132520311032 R 187 * 09132621154200 U 866 * 02132470150400 U 10993 Stub total 440 T BANK TOTALS: 76661362.00 Scroll total 1836848.00 T DIFFERENCE: -74,824,514.00 6.00 Stub total 173 R 267 U 440 T Pay Dt total 493568.00 R 1343280 U 1836848.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 02131230105931 U 1614 * 02131830092831 U 1567 * 04131510396106 U 1271 * 06131520479810 R 5464 * 10131810942610 U 13870 * 03131280344500 U 7900 * 02131540217814 R 821 * 08131412003301 U 124 * 06131520443021 R 236 * 10131230511731 U 8017 * 02131610107301 R 5528 * 01131610051200 R 4171 01131330147705 U 1157 * 08131280858512 U 3409 * 02131620090157 U 1133 * 02131840284831 U 515 01131330017401 U 1261 * 08131411997900 U 11790 * 08131830372531 U 35 * 07131541106400 R 1254 * 14131431095900L R 89 * 02131830092832 U 5274 * 06131520521603 R 1858 * 02131610110003 R 15504 * 07131230948080 U 2317 * 06131520521800 R 2073 * 06131540868010 R 1348 * 10131534161801 R 2589 04131390443500 U 1013 * 06131841544831 U 1042 * 02131430015300 R 22132 * 01131730047701 R 5333 * 01131250058935 U 6403 * 06131520521600 R 42 * 02131811603500 U 5459 * 05131543510012 R 1283 * 02131630042202 R 1080 * 03131630105403 R 4697 03131311231700 U 17370 * 06131520479805 R 1253 * 03131630101602 R 3535 * 02131610108000 R 21262 02131381480720 R 702 * 02131280249987 U 1579 * 07131541106600 R 1013 * 03131610217500 R 74346 * 06131520522158 R 899 * 08131730416802 U 2923 * 01131520076400 R 1443 * 16131843949431 U 29332 10131380933311 U 946 * 06131540917200 R 6206 * 02131540219800 R 1928 * 06131520521801 R 5348 * 06131540869600 R 157 * 08131830372532 U 264 * 05131543510016 R 6452 * 03131610217501 R 14371 * 06131520521601 R 5315 * 08131730416800 R 124 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131380948500 R 6313 * 02131821754900 U 964 * 01131510017500 U 3317 07131332788853 R 226 04131310000986 U 7508 * 07131230948131 U 4906 * 06131540868006 R 859 * 06131540869610 R 1240 * 05131520401320 R 923 * 10131534166000 R 5697 * 02131230102381 U 1708 * 11131710543610 R 8785 * 02131610110416 R 2007 * 02131610106911 R 185 02131320161803 U 4526 * 01131520076430 R 1573 * 27131816405060 U 79148 * 08131451400905 R 4453 * 06131252015010 U 6232 * 03131520235010 R 884 * 04131510396113 U 1003 * 06131520521834 R 1718 04131310447706 U 6236 * 04131510392224 U 894 02131320161802 U 896 * 05131730243201 U 2927 09131333284600 R 2430 * 01131630009104 U 2571 * 02131821755000 U 701 * 02131540242215 R 1325 * 02131540242800 R 2895 * 02131540218000 R 1533 * 02131540214014 R 1283 * 06131230921131 U 33167 * 08131411997700 U 15163 * 10131534161800 R 12603 * 02131230083181 U 1038 * 02131230097302 U 2785 * 04131510396100 R 1176 03131311231800 R 6484 * 06131252020460 U 6855 * 02131620096304 R 2307 * 04131510392201 U 1232 02131320161800 U 5409 * 01131840227634 U 14326 13131332054066 U 2030 13131332055002 U 89 * 06131540917202 R 518 07131332788850 R 1703 * 03131520176800 R 14632 * 02131540242802 R 3118 * 07131730348706 U 2724 * 01131520076420 R 737 * 01131730065501 R 3416 10131380948300 R 9927 * 04131820204000 U 3181 * 02131811604800 U 7944 * 09131520747100 R 934 * 24131845402200 U 1624281 * 01131840259638 U 1774 27131326205618 U 69619 * 09131842260431 U 325 * 01131510049875 U 6521 * 09131710451705 U 1430 * 04131811894810 U 6587 * 07131630328705 R 5845 * 12131730619001 U 1597 * 08131280808000 U 5654 * 06131520483600 R 15510 07131320521301 U 2890 * 02131540221800 R 2391 * 02131280207604 U 3516 * 02131540214010 R 180 * 12131830572631 R 1636 02131381517206 R 1519 * 02131540214000 R 1493 * 02131540217810 R 3061 * 05131841123631 U 205 * 12131460611703 R 867 * 06131520474981 R 3275 * 02131230088731 U 6431 * 02131811669710 U 5420 * 06131540884400 R 3038 * 05131543434012 R 979 * 01131720027100 R 1387 * 09131730459200 R 6500 * 08131730409602 U 124 02131312902040 U 25827 03131330460649 U 7969 * 03131280351710 U 5012 * 01131720051800 R 1576 04131320295874 U 2110 * 02131811604805 U 6710 * 04131520266200 R 1629 * 09131520749635 R 228 04131320282804 U 7732 04131320292506 U 1047 04131320292900 U 3288 * 06131450387300 R 1695 * 02131250086000 R 5280 * 08131842044431 U 11600 * 07131710306911 U 1207 * 07131830338983 U 5032 * 06131710274931 U 1722 * 06131730303002 U 2252 * 07131630328700 R 2516 * 01131510002593 U 1775 * 03131811695400 U 3114 * 10131620522102 R 2727 * 10131410832600 U 1251 * 01131811546815 U 7043 * 01131811546900 U 6345 * 05131510501684 R 1031 * 05131543139000 R 591 05131332704801 R 1158 * 01131840259635 U 14246 * 01131840259636 U 322 04131320293300 U 2173 * 09131520750000 R 1926 * 09131710451760 U 1557 * 07131541177014 R 1228 * 10131730501900 R 4473 * 07131541133404 R 12173 * 01131510041444 U 1072 * 06131520501510 R 2599 * 04131730182000 R 4829 * 04131730222800 U 4642 * 01131510040203 U 3580 * 08131280858500 U 6877 13131332054036 U 3929 * 03131830134081 U 5716 * 07131720876700 R 50 * 01131510017573 U 1138 * 02131230097043 U 30267 * 03131840741631 U 3206 02131381484701 R 730 02131381484701 R 730 * 11131811043609 U 89 * 06131540917600 R 1349 05131332704800 R 1769 * 24131235308910 U 250178 01131330017450 U 1063 04131320282803 U 9854 * 02131412471600 U 445 * 02131821737600 U 1129 * 10131630450875 R 897 08131311341407 U 682 * 02131510183379 U 2489 * 07131830338981 U 11371 * 06131520501520 R 2506 * 04131730182001 U 1069 * 04131730223000 U 612 * 06131710274971 U 563 08131331406400 R 1970 * 10131730492500 R 132 * 04131520266210 R 1953 * 24131285801500 U 963064 * 03131280318995 U 961 * 02131843769049 U 2684 * 06131520474980 R 5289 * 06131520481307 R 12704 01131312908872 U 6438 * 04131710124202 R 1355 02131312903715 U 16390 * 01131610047300 R 21953 * 01131811523706 U 2611 * 10131620522607 R 284 * 10131620522401 R 1127 * 10131620522707 R 89 * 06131630255403 R 2701 * 06131520522119 R 2065 * 07131830334436 U 2417 * 06131520516737 R 8039 * 02131710036111 R 1259 * 07131830334434 U 840 * 06131830274981 U 3457 * 09131710451709 U 1232 11131392276300 U 5786 11131392276200 U 356 * 07131841836635 U 30580 * 07131630328709 R 425 * 07131630328701 R 8027 * 08131842164832 U 5999 * 03131280358600 U 11395 * 05131811938272 U 6201 08131331318000 R 2180 * 01131811523705 U 2708 * 03131811699017 U 14160 * 09131830411581 R 2940 * 09131810898400 U 325 * 06131540917610 R 5474 * 10131710474901 U 5558 * 02131250085981 R 1303 04131320292510 U 1678 * 28131545401100 U 15559855 * 08131531359831 R 2145 08131311341405 U 4482 * 02131510194800 R 2333 * 04131811894800 U 1628 * 08131280813915 U 882 * 08131730412300 R 1798 * 02131630036403 R 1887 * 06131730300009 U 10844 * 02131230097336 U 1268 01131320047241 U 28138 * 02131280201985 U 24326 08131311312400 U 19894 * 07131541008610 R 2122 * 07131250385231 R 5905 * 11131531959240 R 421 * 01131420044561 R 2475 * 08131440538501 R 940 * 05131811945310 U 9710 * 08131830390181 U 3104 * 10131620519000 R 1423 * 10131620522602 R 628 03131330460676 U 16917 * 06131720741900 R 1197 01131330142031 U 3595 07131320520515 U 1444 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811612815 U 5438 * 02131470803602 R 2684 * 05131230262709 U 1091 * 01131811523710 U 1542 * 27131256500555 U 187379 * 09131810916500 U 1223 * 03131811695410 U 2776 * 09131810916510 U 2840 * 05131230244081 U 1726 * 10131410832602 U 378 * 09131451422403 R 5039 * 24131615101209 L U 83972 * 04131520263348 R 901 01131390042506 U 897 * 09131520746205 R 1498 * 27131226214500 U 91181 10131390348703 U 2494 01131330102225 U 4325 01131330102232 U 1959 01131330102200 U 3395 * 06131540884406 R 3030 07131320501200 U 1273 * 08131280808100 U 6012 * 07131810702700 U 5451 * 01131610051300 R 3705 07131380745709 U 2246 * 10131730492503 U 5922 * 05131811938273 U 3158 08131331406450 U 1586 * 05131251608200 U 6274 * 08131280878800 U 440 * 10131620521102 R 375 * 10131710475100 R 5649 * 02131250085581 R 1019 * 02131412471602 U 3531 * 03131811734905 U 2556 * 06131520432713 R 578 * 02131811669700 U 5204 * 10131630450788 R 603 07131320499910 U 1032 * 07131630328702 R 836 * 06131730303001 U 6445 * 08131730412200 U 196 * 01131640405801 R 4724 * 01131710026900 R 5848 08131331319000 U 5192 01131330043411 U 27437 08131331318050 U 1986 * 01131221013400 U 3036 * 09131810898405 U 3217 * 05131251608245 U 1016 * 10131620524900 R 555 03131311167605 U 8166 * 07131440441203 R 1458 * 20131472028902 R 2061 * 01131510002676 U 208 * 02131710032703 R 11036 * 06131730292109 U 185 * 02131710032700 R 4067 * 02131720167100 R 5355 * 09131451409407 R 1016 * 10131620522309 R 176 * 07131541008600 R 1859 * 04131540518407 R 2925 * 03131280326100 U 9738 * 01131530114433 R 1178 * 18131613123800 U 3543 * 08131830390281 U 960 * 10131620533505 R 889 * 10131620523201 R 314 02131390489816 U 5606 * 04131710148801 U 4033 * 06131720741700 R 1057 * 06131720745500 R 17368 01131380038505 U 4110 * 01131510105023 U 5489 * 06131520466600 R 2756 * 09131231060581 U 4552 * 01131410086604 U 2460 * 06131540963400 R 1213 * 06131252020230 U 2190 * 11131531958832 R 776 02131381517200 R 8427 * 01131410087809 U 1540 03131311168304 U 19248 * 02131211513600 U 1940 01131380038500 U 8448 * 06131720742500 R 18229 * 09131451422427 R 1129 07131332788852 R 323 * 01131280187604 U 952 * 13131211034800 U 15864 11131311480002 U 5509 * 01131410081202 U 602 02131381509905 R 1634 02131312901590 U 6054 * 04131710130959 U 1011 * 04131520263600 R 2048 * 04131520305420 R 2444 * 02131460061450 R 176 * 07131841736631 R 6702 03131320261922 U 3002 * 06131720744300 R 35963 01131330105650 U 2505 * 07131830339082 U 1551 01131330142825 R 2274 * 06131520466610 R 1340 * 02131280201900 U 41866 * 02131840284833 U 2716 02131381517202 R 5099 * 05131230262962 U 2938 * 01131410086601 U 4387 03131330566050 U 684 02131381509800 R 2356 * 10131534054102 R 2321 02131312904705 U 4670 * 01131410007800 U 2726 * 10131281006100 U 1451 * 01131821621100 U 6297 * 10131620522201 R 919 * 03131430066300L R 6506 * 06131720744900 R 2640 * 02131820024113 U 6217 07131320520518 U 3225 * 06131830284435 U 2567 08131311312401 U 12861 * 02131470819411 R 1783 * 05131230262712 U 2342 * 03131830126331 U 5654 * 01131410080209 U 491 * 10131230501184 U 12508 * 04131540518400 R 2615 * 12131730621300 U 13218 * 08131820498902 U 30918 * 03131221189600 U 23276 07131320520510 U 2776 07131311281801 U 2738 * 06131230926131 U 487 * 02131470820700 R 1121 02131330314600 R 2124 * 11131410912814 U 673 07131311281800 U 6463 07131320520513 U 3062 * 02131230106281 U 1083 05131332704600 R 24498 05131310995892 U 2099 * 13131211034700 U 97 * 02131530182036 R 2738 * 01131410078101 U 2111 * 02131840326435 U 2186 * 02131840326436 U 89 * 10131230501131 U 467 * 03131280303105 U 6254 * 03131280327300 U 5764 02131312900057 U 1881 * 01131280187600 U 5887 07131320520512 U 1356 * 07131830339282 U 1516 * 12131830572831 R 1390 * 02131221121600 U 5023 * 04131610314400 R 3075 * 06131520476440 R 1856 * 11131531956045 R 513 02131330314610 R 2283 * 06131720745000 R 1105 * 01131811578505 U 8626 * 27131236303716 U 105583 11131311480000 U 15559 * 01131640425002 R 9194 * 01131250055583 U 20155 * 01131620012342 U 2424 * 10131534055000 R 1265 02131381479501 R 6014 * 01131410080202 U 1098 * 01131230014839 U 1190 01131311919202 U 27689 01131312906291 U 3389 01131312908410 U 2930 01131312908528 U 5851 01131380030000 R 23956 01131380030900 R 10804 * 01131460006000 R 2252 * 01131510018700 R 838 * 01131510030813 U 270 * 01131510037110 U 641 * 01131510049550 U 369 * 01131510061003 U 3885 * 01131510061742 U 867 * 01131510062300 R 4689 * 01131510080800 R 2841 * 01131520001367 R 7019 * 01131520001370 R 2731 * 01131540111000 R 4896 * 01131540184800 R 1379 * 01131720068900 R 948 * 01131720070200 R 2345 * 01131720125800 R 2345 * 01131720127900 R 1345 * 01131811581310 U 506 * 01131811592300 U 3006 * 01131821610506 U 2807 * 01131821701543 U 8875 * 01131830028385 U 20962 01131312905659 U 3388 01131312905705 U 12363 01131312906405 U 6796 01131312906452 U 9843 01131330142296 R 10342 01131380031000 R 5532 * 01131450028005 R 925 * 01131450028400 R 298 * 01131510029500 R 1533 * 01131510049500 U 512 * 01131510062302 U 41014 * 01131510078200 R 1276 * 01131620032402 L U 5000 * 01131710011291 R 1270 * 01131720069400 R 1127 * 01131811520600 U 5948 * 01131811542000 U 5401 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230035835 U 2644 01131312906029 U 1626 01131312906450 U 1784 01131312908527 U 7614 01131312908662 U 6767 01131380018300 R 23433 01131380023600 R 37857 01131390062500 U 39832 01131390063700 U 476 01131390069700 U 5565 01131390108500 U 2044 * 01131510030800 U 3259 * 01131510070800 R 1108 * 01131510078000 R 351 * 01131520012100 R 5954 * 01131520027823 R 3397 * 01131620033706 U 505 * 01131710028703 R 5588 * 01131720061300 R 2296 * 01131720128000 R 1169 * 01131720142605 R 6456 * 01131811534400 U 12315 * 01131821634514 U 12387 * 01131821701531 U 5607 01131312907850 U 85 01131312908086 U 2381 01131330046051 U 2567 01131380003800 R 17738 01131380012100 R 1170 01131380056100 U 15760 * 01131410014800 U 11995 * 01131470783503 R 275 * 01131510024600 R 5166 * 01131510041451 U 19389 * 01131510055000 R 2123 * 01131510077400 R 134 * 01131510096426 U 1138 * 01131540180210 R 184 * 01131630002301 U 1099 * 01131720068700 R 2508 * 01131720069102 R 2326 * 01131720125301 L R 8000 * 01131720135600 R 27586 * 01131811529700 U 2391 * 01131811581305 U 413 * 01131811589905 U 640 * 01131821659500 U 4054 * 01131821685600 U 4335 * 02131211501901 U 3679 * 02131230074681 U 21683 * 02131250109981 R 3019 * 02131250117354 R 598 * 02131250117840 R 6624 * 02131250133177 R 8347 * 02131280229614 U 13375 02131312900646 U 2477 02131312903550 U 6824 02131320108100 U 6050 02131381574610 R 3311 02131390479500 U 3436 02131390489811 U 16921 * 02131420079761 U 686 * 02131510194955 U 2108 * 02131510210910 U 17525 * 02131540256000 R 8595 * 02131720162200 R 7341 * 02131720179101 R 17255 * 02131720232100 R 16260 * 02131811609900 U 7593 * 02131811612610 U 25211 * 02131811621210 U 2804 * 02131811624200 U 27553 * 02131811638000 U 132 * 02131811649100 U 13015 * 02131811675100 U 4014 * 02131811675500 U 3406 * 02131830072233 U 1734 * 02131840430831 U 2925 01131311919502 U 1592 01131312906037 U 11035 01131312906433 U 15910 01131312908085 U 1866 01131312909163 U 6378 01131330097850 L U 16000 01131380101800 U 9719 01131391920008 U 4240 * 01131420050111 U 13243 * 01131470783500 R 773 * 01131510022303 U 5952 * 01131510040510 U 3433 * 01131510081008 R 5490 * 01131540093612 R 1207 * 01131630004927 U 592 * 01131720135000 R 2321 * 01131811544600 U 6090 * 01131811556600 U 3379 * 01131830010881 U 5476 01131312907845 U 5243 01131312907875 U 27705 01131312908155 U 1253 01131312909000 U 20172 01131320002500 U 5907 01131330073250 U 2438 01131390063600 U 280 * 01131510078050 U 214 * 01131520010905 R 2130 * 01131540183422 R 1254 * 01131620005001 U 4525 * 01131720064000 R 3095 * 01131720127300 R 11638 * 01131811554600 U 3217 * 01131811590300 U 2346 * 01131821684000 U 3652 * 01131830027635 U 4865 * 01131840196431 U 9845 * 02131211501900 U 720 * 02131250068681 U 2989 * 02131250068731 R 2468 * 02131250097381 R 1428 * 02131250107131 R 2421 02131312900390 U 12710 02131312900645 U 1453 02131312904487 U 6552 02131390493300 U 8090 * 02131450118507 R 626 * 02131510165800 U 1966 * 02131530248631 R 1151 * 02131610092800 R 7377 * 02131720163600 R 688 * 02131720211000 R 33217 * 02131720240700L R 2317 * 02131811609700 U 2779 * 02131811613315 U 253 * 02131840356831 U 3624 * 01131250055281 U 34659 * 01131250055300 U 3202 01131312905613 U 3824 01131312905905 U 4733 01131312906398 U 7268 01131312908136 U 5806 01131312908411 U 3744 01131330058000 U 2789 01131380029510 U 2523 * 01131430006659 U 1151 * 01131460006200 R 2054 * 01131510044100 R 1654 * 01131510080900 U 2705 * 01131520000905 R 1098 * 01131520006810 R 658 * 01131520012120 R 4826 * 01131540080800 R 9213 * 01131540083012 R 636 * 01131630004970 U 1640 * 01131720127500 R 2863 * 01131720137501 R 2362 * 02131250071800 R 2340 * 02131250078881 R 1683 * 02131250087881 R 132 * 02131250100231L R 9915 * 02131250100831 R 2975 * 02131250125336 R 32994 02131312904793 U 12622 02131312905294 U 3096 02131320133904 U 286 * 02131450117703 R 8641 * 02131540256005 R 5728 * 02131540339210 R 795 * 02131620088200 R 1243 * 02131811625320 U 2859 * 02131840533431 U 4678 * 01131250044231 R 31586 01131312906651 U 4545 01131312908135 U 2361 01131380057200 U 5002 01131390098400 U 1973 01131390099600 U 6971 01131390117807 U 15647 * 01131510030803 U 2398 * 01131510077450 U 212 * 01131510078100 U 1522 * 01131510081000 U 8634 * 01131510097412 R 1929 * 01131710011132 R 2949 * 01131720137100 R 9773 * 01131720137200 R 1769 * 01131811554100 U 5598 * 01131811556505 U 1742 * 01131811570000 U 379 * 01131821651106 U 9917 * 01131230035831 U 1494 * 01131250055331 U 42562 * 03131230162281 U 5318 03131311176200 U 1868 * 03131430082500 R 1730 * 03131450153400 R 1370 * 03131620158216 R 2989 * 03131820046219 U 481 * 02131230099780 U 2653 * 02131230109181 U 7324 * 02131250084531 R 3753 * 02131250090381 R 40402 02131312900205 U 5198 02131312902906 U 3146 02131312904735 U 4592 02131320133805 U 89 * 02131450099600 R 5672 * 02131450117700 R 897 * 02131510187700 L R 25000 * 02131540272417 R 1211 * 02131540272422 R 180 * 02131811654300 U 5291 * 02131840429031 U 12734 * 02131840444235 U 2202 * 02131211502000 U 2005 * 02131221062300 U 21525 * 02131250068540 R 8895 * 02131250080590 R 2799 * 02131250101231 R 3363 * 02131250118343 R 3084 * 02131250130981 R 24375 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250131131 R 6086 02131312900086 U 10517 02131312901610 U 28701 02131312903775 U 19152 02131381509307 R 4774 * 02131510107600 R 2990 * 02131510130120 U 53101 * 02131510194445 U 944 * 02131510196310 U 5481 * 02131630053400 R 2615 * 02131720162300 R 10070 * 02131720167701 R 5742 * 02131720231900 R 13731 * 02131811624315 U 2837 * 02131821740600 U 6080 * 02131830072231 U 1114 * 02131840330031 U 6002 * 01131250055737 R 2650 * 01131250055744 U 709 01131311918805 U 2011 01131312907528 U 8350 01131330023050 U 646 01131390069500 U 2655 01131390121506 U 2306 * 01131430006767 U 232 * 01131450035609 R 842 * 01131510062020 U 11833 * 01131510070808 U 2101 * 01131520020580 R 1077 * 01131520020600 R 2425 * 01131540083200 R 579 * 03131250143981 R 1568 * 03131250144070 R 1865 * 03131250200496 R 4836 * 03131410218200 U 2823 * 03131520229900 R 975 * 03131540474611 R 4590 * 03131811735805 U 3420 * 03131811806900 U 1322 * 03131840600037 U 3114 * 03131250139631 R 9085 * 03131250143031 R 1971 * 03131250143984 R 1161 * 03131250146081 R 2250 * 03131250191303 R 16534 03131311137812 U 124 03131311137814 U 807 03131311137819 U 2648 03131311174202 U 6926 03131320252700 U 4580 * 03131620144905 R 2229 * 03131710081105 R 624 * 03131811730800 U 5409 * 03131840590052 U 10369 * 03131840617232 U 315 * 03131840659232 U 21510 * 04131230177881 U 3521 04131330689251 U 4504 * 04131520298100 R 16236 * 04131540527200 R 3867 * 04131610285204 R 6016 * 04131620200601 R 789 * 04131620237801 R 3377 * 04131710100508 U 46655 * 04131710130518 R 908 * 04131811884505 U 6625 * 04131830175382 U 8135 * 02131211470410 L U 837 * 02131221115358 U 1734 * 02131250071381 R 2405 * 02131250097400 R 1900 * 02131250101781 R 1494 * 02131250133178 R 124 02131312900348 U 3043 02131312900566 U 152 02131312902235 U 7200 02131312902335 U 13776 02131312902405 U 4680 02131312903800 U 10045 02131312904040 U 10856 02131312904207 U 13948 02131312904490 U 17144 02131330255000 R 3370 02131381524316 R 3826 * 03131250143097 R 2105 * 03131250144000 R 2077 * 03131250144081 R 549 * 03131250153881 R 6725 03131311135586 U 4357 03131311176201 U 917 03131311229600 U 4476 03131381575400 R 2814 03131381610600 R 2692 * 03131820046215 U 5334 * 03131820057817 U 2151 * 02131211483700 U 741 * 02131211501701 U 2267 * 02131250072431 R 1317 * 02131250080581 R 3610 * 02131250101790 R 90 * 02131250113481 R 1128 * 02131250131331 R 8914 * 02131280236090 U 5245 02131312904736 U 1888 02131320138110 U 6471 * 02131510107637 U 1485 * 02131540203021 R 9561 * 02131540300024 R 715 * 02131620083466 U 984 * 02131620104602 R 3768 * 02131730108516 R 1931 * 02131811636200 U 8751 * 02131821740603 U 5094 * 02131840329831 U 5835 * 02131460059350 R 6560 * 02131510107500 U 453 * 02131510130111 U 3675 * 02131510182807 U 6752 * 02131540339200 R 992 * 02131630069709 R 1487 * 02131720163500 R 1662 * 02131811604010 U 4616 * 02131811616700 U 7283 * 02131811617305 U 5158 * 02131840466633 U 1098 * 04131211655500 U 1181 * 04131230177981 U 1179 * 04131230177990 U 775 04131310432303 U 2390 * 04131540568418 R 552 * 04131610250211 R 1907 * 04131730200300 R 7006 * 04131811898210 U 974 * 04131830171781 U 2437 * 05131210356500 U 2351 * 05131230261434 U 6215 * 05131230266781 U 3358 05131311006900 U 59 * 05131410402900 U 6798 * 05131450277900 R 761 * 05131520400200 R 1214 * 05131730245900 U 2685 * 05131730267701 U 1016 * 05131811901215 U 6360 * 05131811974300 U 5396 01131312905706 U 25168 01131312906013 U 7183 01131312906415 U 22359 01131330147438 U 4383 01131380030303 R 2526 * 01131420050312 R 1006 * 01131450035600 R 1515 * 01131510049505 U 358 * 01131510083900 U 17286 * 01131540093600 R 748 * 01131540169200 R 2042 * 01131720016600 R 2957 * 01131720048200 R 2038 * 01131720048300 R 480 * 01131720066300 R 2419 * 01131730012300 R 2051 * 01131811530512 U 7203 * 01131811544914 U 8447 * 01131811579400 U 16679 * 01131840064432 U 5155 * 02131840533635 U 5558 * 02131211467200 U 10577 * 02131230109185 U 4854 * 02131250107195 R 1144 * 02131250109051 R 1079 * 02131250115954 R 1063 * 02131280294800 U 61819 02131312900565 U 6543 02131312902905 U 6824 02131312904894 U 565 02131320133900 U 294 * 02131420080361 R 343 * 02131720167700 R 3408 * 02131720265001L R 8000 * 02131811602600 U 2115 * 02131811613312 U 1362 * 02131811617300 U 746 * 02131811649610 U 3478 * 02131821720100 U 532 04131310270725 U 15682 04131311053053 U 2181 04131311057527 U 1936 * 04131520283500 R 2271 * 04131620200610 R 1268 * 04131830175381 U 15955 * 05131230256227 U 1966 * 05131230261421 U 1334 * 05131230261427 U 6438 * 05131250315054 U 11331 * 05131251608250 R 1732 05131311006915 U 2299 05131311006926 U 1889 * 05131520378524 R 39888 * 05131520378529 R 1871 * 05131543209214 R 185 * 05131543402400 R 2312 * 05131543407200 R 2099 * 05131620258201 R 2321 * 05131811908510 U 4952 * 05131811916410 U 21889 * 05131811919100 U 6872 * 05131811939310 U 1810 * 05131811974305 U 2520 * 05131821808800 U 10517 * 01131720068600 R 2980 * 01131730010802 R 995 * 01131811530510 U 10498 * 01131811542005 U 7359 * 01131821685500 U 5144 * 02131211467300 U 5091 * 02131250076550 R 25110 * 02131250080181 U 1938 * 02131250119381 R 531 * 02131250133174 R 2396 02131312903553 U 10599 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131390486402 U 7777 * 02131510210900 R 10182 * 05131230261428 U 9153 * 05131230277276 U 12209 05131311003417 U 7354 05131330912800 R 2132 * 05131410402902 U 12752 * 05131430216822 R 20456 * 05131520378528 R 5802 * 05131543207800 R 2499 * 05131543209800 R 129 * 05131730250100 R 544 * 05131730250401 U 400 * 05131730267801 U 178 * 05131730268706 U 1897 * 05131811914100 U 1902 * 05131811977805 U 3020 * 06131250315981 R 1693 * 06131252001920 U 35962 * 06131252003010 U 5617 * 06131252011280 U 9582 * 06131252011301 U 551 * 06131252011970 U 5477 * 06131252015820 U 8960 * 06131520433545 R 1974 * 06131520438220 R 2178 * 06131520438900 R 1902 * 06131520441810 R 1609 * 06131520444825 R 1307 * 06131520447600 R 7860 * 06131520470710 R 3065 * 06131520473648 R 44547 * 06131520473650 R 6309 * 06131520474623 R 20922 * 06131520474631 R 36459 * 03131230142636 U 1021 * 03131250144010 R 2295 * 03131250146050 R 1943 * 03131250146681 R 2392 * 03131280347802 U 21109 * 04131510370906 U 1041 * 04131520276310 R 2724 * 04131811868700 U 4413 * 04131830171081 U 1414 * 03131250144006 R 1215 * 03131250146031 R 1868 * 03131250177731 R 12025 03131311213400 U 1318 * 03131540474612 R 40288 * 03131630132126 R 268 * 05131210356600 U 671 * 05131230273438 U 1925 05131311003511 U 283 * 05131543206600 R 1325 * 05131543298000 R 1907 * 05131543415200 R 675 * 05131543415600 R 1283 * 05131811930800 U 2386 * 05131811933700 U 2359 * 05131811939216 U 1719 * 06131252000770 U 16264 * 06131252013510 U 36810 * 06131252019210 U 18832 06131311252805 U 11307 * 06131230895281 U 3518 * 06131252004290 U 34196 * 06131280681600 U 3175 * 06131430341000 R 10838 * 06131510537900 R 2212 * 06131520434308 L R 769 * 06131520434807 R 4546 * 06131520435000 R 1198 * 06131520435010 R 1067 * 06131520438300 R 816 * 06131520438821 R 89 * 06131520440943 R 3291 * 06131520441002 R 2174 * 06131520445007 R 5243 * 06131520452530 R 127 * 06131520459360 R 627 * 06131520460210 R 13155 * 06131520474609 R 199 * 06131520474903 R 2340 * 06131520478000 R 4848 * 06131520480420 R 2909 * 06131520512114 R 757 * 06131520514700 R 1483 * 06131520519310 R 1664 * 06131520521812 R 2132 * 06131520522040 R 634 * 06131520522105 R 2117 * 06131520522132 R 734 * 06131520522143 R 1701 * 06131540875600 R 1116 * 06131540982814 R 1168 * 06131540985412 R 981 * 06131710243700 R 19851 * 06131720674000 R 2417 * 06131730288121 U 1051 * 06131730288730 U 1137 * 06131812018900 U 364 * 06131812064100 U 567 * 07131230970281 U 2792 * 07131520553720 R 11355 * 07131531135034 R 1956 * 07131730336508 U 1998 * 02131211467100 U 2306 * 02131250080190 R 2233 * 02131250087890 R 3047 * 02131250115931 R 905 * 02131250120157 R 5733 * 02131250133183 R 3956 02131320103600 U 133 02131330333800 R 3716 02131381502900 R 2109 02131390489704 U 10828 * 02131412477900 U 16171 * 02131430039104 R 9140 * 02131510194500 R 2117 * 02131510196600 R 1967 * 02131540264225 R 182376 * 02131630053401 R 836 * 02131720207400L R 2012 * 02131720266800 R 3366 * 02131811621200 U 4786 * 02131811683705 U 599 * 02131830076731 U 1102 * 02131840355031 U 5449 * 02131840444231 U 5228 * 02131840466635 U 2026 * 02131840466831 U 2141 * 03131250168643 R 431 03131381608508 R 2989 * 03131510297000 R 1443 * 03131620154101 R 9915 * 03131811736105 U 8338 * 03131811800600 U 3167 * 03131820050725 U 7615 * 03131830148131 U 7551 * 06131230899781 U 7537 * 06131252001810 U 6091 * 06131520434320 R 172 * 06131520435005 R 627 * 06131520438405 R 1546 * 06131520438818 R 1635 * 06131520438908 R 2521 * 06131520439020 R 322 * 06131520445410 R 644 * 06131520450020 R 134 * 06131520467420 R 825 * 06131520474611 R 745 * 06131520474630 R 6298 * 06131520474640 R 10800 * 06131520474945 R 5818 * 06131520475610 R 1179 * 06131520476120 R 4861 * 06131520476700 R 427 * 06131520507915 R 3473 * 06131520509110 R 350 * 06131520514305 R 2060 * 06131520516559 R 4856 * 06131520518930 R 960 * 06131520521707 R 2202 * 06131520521858 R 2514 * 06131520522052 R 2474 * 06131520522163 R 1983 * 06131812016800 U 6714 * 07131250384331 R 3451 07131311290900 U 26211 07131320538500 U 4519 07131380710400 R 1867 07131391079615 U 4380 07131391138550 U 2700 * 07131630333100 R 1325 * 06131520496010 R 4227 * 06131520509320 R 1927 * 06131520510200 R 1751 * 06131520511105 R 1270 * 06131520511920 R 2911 * 06131520513500 R 4644 * 06131520514330 R 2710 * 06131520516900 R 602 * 06131520519005 R 2461 * 06131520522003 R 463 * 06131540809800 R 90 * 06131812002200 U 3430 * 07131430280304 R 2654 * 07131730352703 U 3010 * 07131830330133 U 5757 * 08131231023481 U 3305 08131311303400 U 213 08131320550518 U 4735 08131320554402 U 2205 * 08131412032002 U 6730 * 08131531166031 R 261 * 08131730395602 U 6420 * 08131810754200 U 1925 * 09131211210400 U 12293 * 09131211210800 U 5569 * 09131280956420 U 3598 * 09131280982600 U 66304 09131310503437 U 622 09131310535662 U 5422 09131331421000 U 11995 * 09131531615837 R 272 06131320468620 U 13440 * 06131410460901 U 2844 * 06131520449317 R 928 * 06131520451900 R 580 * 06131520459500 R 3375 * 06131520463000 R 1721 * 06131520468100 R 2678 * 06131520473700 R 5429 * 06131520474600 R 2528 * 06131520476121 R 1859 * 06131520476130 R 1987 * 06131520481154 R 1479 * 06131520483100 R 2358 * 06131520483500 R 502 * 06131520489830 R 6055 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520492720 R 1834 * 06131520495720 R 899 * 06131520495800 R 326 * 06131520495810 R 289 * 06131520496100 R 4497 * 06131520504900 R 1105 * 06131520508203 R 828 * 06131520511100 R 1733 * 06131520514220 R 7222 * 06131520517115 R 718 * 06131520521872 R 1536 * 06131520521896 R 1546 * 06131520521902 R 785 * 06131520522113 R 871 * 06131520522123 R 1260 * 06131520522139 R 3950 * 06131520522210 R 13608 * 06131520522628 R 819 * 06131540866800 R 1189 * 06131540962601 R 320 * 06131730288711 U 470 * 06131822041200 U 27392 * 07131230973138 U 2330 07131311291000 U 5301 07131320531000 U 17802 07131320546100 U 570 07131332763800 R 1936 * 07131520553700 R 1615 * 07131520610010 R 481 * 07131530990031 R 59361 * 07131531135031 R 4094 * 07131541138610 R 2641 * 07131841736031 U 116 * 02131530248033 R 1341 * 02131540218443 R 1321 * 02131540308400 R 1475 * 02131720266900 R 2063 * 02131730089801 R 5543 * 02131811613310 U 3077 * 02131820036200 U 3143 * 03131250146990 R 4494 03131311169706 U 25532 * 07131730352812 U 855 * 07131810662400 U 462 * 07131810675705 U 5398 * 08131211291405 U 534 * 08131220446300 U 12171 08131331315400 R 1833 * 08131412029500 U 2526 * 08131412032800 U 7304 * 08131531285852 U 18666 * 08131531371631 U 1830 * 08131531372031 U 4680 * 08131710407806 U 20632 * 08131710408103 U 2282 * 08131810776400 U 2225 * 09131211231300 U 301 09131310535661 U 3151 * 09131730477708 U 896 * 10131220642200 U 1024 * 10131250565131 R 453 * 10131281043910 U 7382 * 10131450560000 R 509 03131311213402 U 1891 03131312520510 U 8298 03131381650201 R 2233 * 03131410218201 U 3723 * 03131710081112 R 722 * 03131710081120 R 458 * 03131811694400 U 2447 * 03131840808632 U 1281 04131390465500 U 11470 * 04131520276315 R 1027 * 04131710146663 U 232 * 04131730224402 U 8853 * 04131811845210 U 8134 * 05131230256220 U 3809 05131311012005 U 2230 05131330830600 R 28296 * 05131430216823 R 51840 * 05131520378525 R 27211 * 05131543218800 R 1590 * 05131543250600 R 183 * 05131543319000 R 2472 * 05131543457000 R 849 * 05131620286600 R 877 * 05131811913800 U 3231 * 05131811914105 U 1601 * 05131811952800 U 3405 * 05131830236781 U 2219 * 10131230501335 U 2377 * 10131230508681 U 5524 10131331696812 U 1345 11131333163000 R 1513 * 12131541889010L R 4934 * 12131811171805 L U 29579 15131332306870 R 8363 * 19131282028900 U 447 * 20131282073300L U 7043 * 20131282133105 U 5668 * 27131416101980 U 50933 * 27131733024700 U 522 * 27131826696627 U 120774 * 29131427204281 U 214674 * 08131211273800 U 321 * 08131280888600 U 5543 08131320552600 U 294 08131320590522 U 4122 * 08131531369835 U 1921 * 08131710358004 U 3326 * 08131730391700 R 16242 * 08131730411900 U 3073 * 08131810776916 U 2143 * 08131841932832 U 3335 * 09131211245400 U 132 * 09131211246000 U 18899 * 09131220580318 U 300 09131310535903 U 2372 09131321644500 U 3097 * 09131531384839 R 9574 * 09131610645900 R 551 * 09131810892005 U 3515 * 10131230545835 U 3047 * 10131281043900 U 7144 10131310574123 U 124 * 10131730479903 U 2818 * 10131730484600 R 1947 * 10131730506900 U 5523 * 10131810980605 U 2703 * 10131844263635 U 1842 13131381438000L R 3660 * 15131431133202 R 1039 * 16131230315526 U 11385 * 16131230327381 U 5968 * 16131810157605 U 7499 * 19131631142002 U 2274 * 20131541897236 R 6549 * 03131230162331 U 3499 * 03131250191281 R 11096 03131311174200 U 27283 03131320223500 U 8818 03131330583039 U 6020 * 03131450153405 R 933 * 03131710097516 R 1401 * 03131710097518 R 413 * 03131811799400 U 6129 * 03131840808635 U 1716 04131310270771 U 1676 04131330688800 R 6899 04131380533210 U 2155 04131380557502 R 7306 04131380562202 U 2033 * 04131510348200 U 10116 * 04131510365866 U 934 * 04131510383700 U 8739 * 04131610281204 R 1024 * 04131620170400 R 1428 * 04131620170405 R 1197 24131385807016 U 1957640 * 27131236301901 U 181423 * 27131816404461 U 7842 * 03131230160742 U 2889 * 03131230160743 U 3476 * 03131230162381 U 1193 * 03131250143081 R 1625 * 03131250159731 R 2581 03131391001800 U 17776 * 03131530174852 U 31031 * 03131710097504 R 337 * 03131811694205 U 3772 * 03131811696010 U 8102 * 03131811734900 U 3281 * 03131811810700 U 1175 * 03131830144581 U 1779 * 03131830148181 U 5636 * 03131840617237 U 1353 * 04131211654300 U 906 04131310000814 U 15633 04131310272950 U 3121 04131380562303 U 1067 * 04131430156100 R 10100 * 04131520300601 R 2084 * 04131520345720 R 15058 * 04131710146523 U 873 11131333163850 R 89 * 15131612448400 U 931 * 18131411453003L U 11000 * 19131230485031 U 18464 * 24131235307930 U 1178188 24131335304431 U 188964 * 27131236301612 U 163352 * 29131713015504 U 80221 04131310448801 U 10478 04131311057500 U 888 04131380551914 R 10763 04131390486700 U 538 * 04131520285930 R 3995 * 04131620170603 R 933 * 04131620226100 R 64 * 04131640487600 R 3097 05131380572301 R 944 05131380576088 U 1820 05131380576551 R 4763 * 05131510475755 R 1242 * 05131520374300 R 258 * 05131520378522 R 24510 * 05131520378526 R 36013 * 05131520378530 R 25864 * 05131543225200 R 3252 * 05131543297200 R 536 * 05131543352000 R 4539 * 05131620258202 R 1726 * 05131620258203 R 707 * 05131620286601 R 1011 * 05131710164508 U 1392 * 05131730245703 U 2218 * 05131730247400 R 651 * 05131811907400 U 2003 * 05131811908500 U 4386 * 05131811910605 U 882 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811920310 U 1922 * 05131811920410 U 2297 * 05131811931900 U 1286 * 08131211270500 U 1231 08131320550515 U 3535 08131320560200 U 2233 * 08131412031300 U 2413 * 08131531371638 U 1089 * 08131531372249 U 736 * 08131541256216 R 1535 * 08131710408106 U 1667 * 08131730409500 U 767 * 08131730409600 U 3290 * 09131211245900 U 223 * 09131211254500 U 14679 * 09131211254700 U 13524 * 09131280964900 U 2739 * 09131280982500 U 1254 09131310535901 U 159 09131310535902 U 89 09131321630900 U 9954 09131390396000 U 3510 * 10131220642400 U 2225 * 10131230508631 U 3243 * 10131230511439 U 1611 * 10131541552600 R 12236 * 10131710486700 U 2673 * 10131810980600 U 2919 * 14131412845500L U 12837 * 14131412845600 L U 25423 * 16131230328281 U 116950 04131310270761 U 980 04131320280102 U 2285 04131380552306 U 819 04131380562301 U 748 * 04131540569414 R 1916 * 04131610288102 R 871 * 04131610292015 R 1612 * 04131620200600 R 550 * 04131830180881 U 3214 * 05131230256231 U 1377 * 05131230258840 U 2604 * 05131230258849 U 667 * 05131250271527 R 1552 * 05131251608275 U 2274 * 05131520373000 R 1159 * 05131543326600 R 1592 * 05131620286500 R 947 * 05131811904700 U 4092 * 05131811916600 U 2916 * 05131811939305 U 1138 * 05131811974307 U 1058 * 19131631142001 U 1789 * 19131631142105 U 875 * 27131836709800 U 146385 * 27131846429000 U 906552 * 29131713015517 U 104784 03131391002992 U 5368 * 03131620143809 R 1509 * 03131710097517 R 202 * 03131811736100 U 4654 * 03131840600039 U 235 04131380553610 U 1140 * 04131410279800 U 425 * 04131520298103 R 10918 * 04131710130746 U 770 * 04131730224600 R 23909 * 04131840830231 U 7343 05131311003910 U 9257 * 05131510475750 R 930 * 05131520378541 R 27826 * 05131520419305 R 2869 * 05131520427625 R 3741 * 05131543226400 R 628 08131311305700 U 3096 08131320552400 U 361 08131331315600 R 1138 * 08131411970500 U 5080 * 08131531366631 U 1916 * 09131280956400 U 20513 * 09131280972000 R 5413 09131310537553 U 4952 09131321630910 U 3155 * 09131730457500 U 7263 07131380710500 R 1988 07131391109410 U 2339 * 07131520553710 R 2789 * 07131520610000 R 413 * 07131541037210 R 1095 * 07131810695110 U 6280 * 07131830326081 U 17830 * 08131220464800 U 2710 * 08131531200831 R 10818 * 08131541256200 R 1657 * 08131730413702 U 1628 * 08131810754210 U 2559 * 08131810788400 U 1998 * 08131810788706 U 1194 * 08131830361281 R 7223 * 09131280939400 U 42862 * 09131280965000 U 5324 09131321627600 U 6117 09131392069800 U 12010 * 09131541409600 R 502 * 09131710438500 R 155 * 10131230501331 U 5056 10131331697455 U 1391 * 10131730482302 U 5110 * 10131730501100 R 6753 * 07131841735831 U 1304 * 07131841894518 U 1219 08131311312800 U 11946 08131320554400 U 12820 08131320611900 U 5969 * 08131531285854 U 5335 * 08131531341331 U 5935 * 08131531369831 U 2279 * 08131721069600 R 5895 * 08131730409504 U 2115 * 08131810754205 U 3364 * 09131280940000 U 20651 09131331420800 R 12279 09131333283000 U 1748 09131392087700 U 4723 09131392087705 U 6715 * 09131412256901 U 2374 * 09131531553831 R 1977 * 09131730437901 U 15162 * 09131730463006 U 1354 * 09131730475400 R 3329 * 09131842310833 U 1020 * 08131280871500 U 3250 08131311305600 U 2536 08131320560202 U 2296 08131320572402 U 4624 08131320591600 U 2473 08131331415800 R 543 * 08131610580618 R 1402 * 08131810788705 U 1639 * 09131211246200 U 223 * 09131280940010 U 16960 * 09131280978214 U 15303 09131310503438 U 2716 09131310537534 U 6628 09131331471600 R 127 * 09131531614234 R 3104 * 10131211161800 U 6576 * 10131230511431 U 8146 * 10131230552081 U 5785 * 10131730479900 U 2242 * 10131730484400 R 5300 11131333164460 R 155 * 15131431133200 R 2382 * 16131411346734 L U 36000 19131381036801E R 70000 * 19131631142000 U 5503 20131331790625 U 67126 24131315102886 U 896488 * 24131455505800 U 3458945 * 24131525200718 U 97627 * 27131236304700 U 217418 * 27131236328300 U 141072 * 29131723040605 U 1394 * 14131811425210 L U 39664 * 15131821074100 U 13535 16131381782322 U 3327 16131381806500 R 3223 * 19131230472781 U 3075 * 19131431997101 R 6665 * 20131282112300 U 11922 27131326207500 U 8530 * 27131826697110 U 532 * 10131230545831 U 4806 * 10131250565136 R 1428 10131310574126 U 125 * 10131730484700 U 1684 * 10131730493600 R 2344 * 10131730507800 R 5479 * 18131630976100 U 9026 * 19131613369700 U 15241 24131335304437 U 244878 * 27131226207700 U 107753 * 29131427202360 U 25849 * 29131633066307 U 36096 * 10131220642300 U 4103 10131390601230 U 94492 * 10131541546810 R 769 * 10131710486703 U 1794 * 10131730482303 U 2111 * 10131730506901 U 1212 * 10131830486531 U 3023 * 15131431133205 R 821 * 16131821216300 U 24346 * 19131221339316 U 4756 * 19131230437581 U 28611 27131386815113 U 698936 * 29131613033507 U 23716 08131320611320 U 2996 08131391821104 U 3298 08131392202602 U 3143 * 08131541256000 R 4108 * 08131730393105 U 7566 * 08131730397702 U 4535 * 08131810776915 U 1638 * 08131830361181 R 8072 * 09131280978210 U 15539 09131312500191 U 7839 09131320647706 U 2626 09131321605600 U 8473 09131390412602 U 40415 * 09131531385035 R 551 * 10131220642100 U 247 * 10131230511481 U 6304 10131310571256 U 186 10131390225600 U 5286 * 10131450559200 R 1051 * 10131710482000 R 7304 * 10131820681215 U 1458 11131333164462 R 1257 11131333165000 R 439 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131412845400L U 32086 16131332519810 L R 9091 * 16131411346927 U 3790 * 16131534315495 U 3556 * 18131831924200 U 56650 24131385802200 U 904982 * 09131211210600 U 19818 * 09131280939000 U 406 09131310535900 U 90 09131321644200 U 1772 09131392099200 U 354 * 09131412258200 U 3238 * 09131531554434 R 2980 * 10131211161600 U 2685 * 10131541546812 R 213 * 10131730479904 U 2280 * 10131730493501 U 5908 * 10131830486532 R 2697 * 12131541889011L R 16424 * 14131412845700 L U 30207 15131310780405L U 11063 * 16131534315497 U 2231 * 24131235309840 U 26288 * 27131416100025 L U 49030 * 27131526215380 U 129836 * 27131623093000 U 87545 * 27131236305121 U 491295 * 29131643214500 U 95525 * 12131630595900L U 15000 * 05131543287600 R 4522 * 05131610371301 R 1190 * 05131811908210 U 1184 * 05131811909605 U 1497 * 05131811937110 U 983 * 05131811947212 U 5763 * 05131811954800 U 24410 * 05131830252331 U 3814 * 06131230911781 U 11670 * 06131250315997 R 1272 * 06131252002530 U 42900 * 06131252015210 U 15230 06131311250121 U 543 06131320482407 U 6103 06131391038011 U 5245 * 06131410460704 U 755 * 06131230897531 U 6598 * 06131252000800 U 13383 * 06131252013513 U 212 * 06131252020240 U 17124 06131311250405 U 16358 * 06131410460900 R 5437 * 06131520435425 R 582 * 06131520435530 R 1215 * 06131520449600 R 424 * 06131520459100 R 1059 * 06131520459310 R 581 * 06131520460200 R 1325 * 06131520461800 R 1556 * 06131520474920 R 48 * 06131520474990 R 5306 * 06131520480730 R 1296 * 06131520481327 R 5071 * 06131520495600 R 1100 * 06131520495700 R 666 * 06131520495920 R 9349 * 06131520509100 R 2901 * 06131520514300 R 614 * 06131520521412 R 1099 * 06131520521862 R 4973 * 06131520522042 R 1297 * 06131520522072 R 228 * 06131540812200 R 719 * 06131610435302 R 2672 * 06131610475206 R 1894 * 06131811985405 U 15715 * 06131812031500 U 3142 * 06131812034100 U 8855 * 06131822009300 U 4879 * 07131230978981 U 2773 * 07131250417181 R 2263 * 07131250437181 R 712 07131311290800 U 9622 07131320494300 U 5959 07131320523120 U 3643 * 07131710306900 U 16539 * 07131730344705 U 2441 * 05131230277761 U 185 05131311003402 U 5838 05131380575797 U 9444 * 05131510500858 R 1204 * 05131520371813 R 1659 * 05131543219610 R 1315 * 05131620286507 R 329 * 05131811909300 U 5375 * 05131811909700 U 1616 * 05131811920505 U 1208 * 05131811935210 U 3430 * 05131821808506 U 21989 * 06131252004380 U 20476 * 06131252007920 U 48102 * 06131252012400 U 24459 * 06131252024740 U 12487 06131311250120 U 5819 06131311252803 U 16386 * 06131220347524 U 4363 * 06131230902131 U 5155 * 06131230911731 U 14928 * 06131252019260 U 29997 * 06131280681619 U 4567 * 06131440387701 R 1541 * 06131510537912 R 5432 * 06131510537954 R 7473 * 06131520432709 R 90 * 06131520432717 R 1725 * 06131520432721 R 1840 * 06131520439400 R 126 * 06131520446810 R 2294 * 06131520457097 R 755 * 06131520457141 R 4023 * 06131520459900 R 2250 * 06131520466100 R 1875 * 06131520467000 R 1339 * 06131520470300 R 741 * 06131520474614 R 393 * 06131520480425 R 1101 * 06131520495500 R 1795 * 06131520513600 R 29 * 06131520519703 R 2193 * 06131520521703 R 892 * 06131520521816 R 1131 * 06131520521869 R 872 * 06131520522186 R 336 * 06131540902004 R 1215 * 06131610477515 R 3172 * 06131730288012 R 1354 * 06131730321609 U 1207 * 07131230965731 U 4978 07131332751250 R 2682 05131311021222 U 5282 * 05131520378531 R 31154 * 05131543225000 R 1540 * 05131543389400 R 5243 * 05131730250102 U 735 * 05131811916605 U 2010 * 05131811933705 U 611 * 05131811934610 U 1309 * 05131811942918 U 5954 * 05131811974308 U 540 * 05131821808507 U 27464 * 06131250318531 R 2396 * 06131252014470 U 13082 06131332907010 R 4378 * 06131520438020 R 567 * 06131520438400 R 1779 * 06131520441300 R 9232 * 06131520443007 R 3803 * 06131520445013 R 2972 * 06131520452540 R 126 * 06131520454405 R 10500 * 06131520454800 R 62 * 06131520459300 R 3071 * 06131520473655 R 89 * 06131520474624 R 23672 * 06131520476123 R 124 * 06131520492730 R 1322 * 06131520507650 R 37476 * 06131520511110 R 1523 * 06131520516816 R 3091 * 06131520518600 R 2325 * 06131520519704 R 1899 * 06131520521875 R 1671 * 06131540877000 R 1324 * 06131540981000 R 1562 * 06131811989300 U 4839 * 06131812016810 U 5442 * 07131230977632 U 2195 07131320538503 U 205 * 07131520553730 R 2873 * 07131520610700 R 89 * 07131541155400 R 843 * 07131541173410 R 1886 * 07131730330500 R 28494 * 06131410503302 U 23099 * 06131520434803 R 136 * 06131520435007 R 6281 * 06131520439000 R 23 * 06131520441004 R 527 * 06131520441005 R 1546 * 06131520450011 R 2764 * 06131520451100 R 1842 * 06131520455305 R 1833 * 06131520457174 R 1056 * 06131520464905 R 1633 * 06131520464907 R 1326 * 06131520467100 R 6829 * 06131520471120 R 12 * 06131520473647 R 17186 * 06131520474613 R 5015 * 06131520476405 R 1946 * 06131520476600 R 1783 * 06131520485500 R 2022 * 06131520488800 R 169 * 06131520506500 R 414 * 06131520508100 R 4836 * 06131520511900 R 6870 * 06131520514320 R 2893 * 06131520516498 R 6142 * 06131520517513 R 884 * 06131520517540 R 1101 * 06131520520023 R 124 * 06131520521891 R 1864 * 06131520521959 R 3027 * 06131520522093 R 1047 * 06131520522140 R 944 * 06131520522187 R 2206 * 06131540927812 R 89 * 06131540981012 R 1082 * 06131730301119 U 2660 * 06131812031505 U 2711 * 06131830288918 U 89 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131320494304 U 1410 07131320550100 U 1204 * 07131430280300 R 1650 * 07131541025000 R 1510 * 07131541027200 R 4857 * 07131620387805 U 910 * 07131730336506 U 198 * 07131822069507 U 5508 * 08131211308400 U 7791 08131311303401 U 227 08131320606713 U 1619 * 06131520435030 R 763 * 06131520435420 R 1467 * 06131520435600 R 4454 * 06131520435740 R 1676 * 06131520437500 R 2556 * 06131520439030 R 447 * 06131520440947 R 270 * 06131520445052 R 331 * 06131520452900 R 1154 * 06131520455205 R 997 * 06131520455720 R 897 * 06131520457067 R 29567 * 06131520457560 R 1519 * 06131520459111 R 1429 * 06131520460400 R 45353 * 06131520463020 R 466 * 06131520469900 R 3007 * 06131520470713 R 375 * 06131520470730 R 1017 * 06131520471100 R 47 * 06131520481143 R 736 * 06131520482100 R 1085 * 06131520483110 R 2322 * 06131520485515 R 124 * 06131520488805 R 1481 * 06131520495900 R 5633 * 06131520511600 R 2204 * 06131520521995 R 1500 * 06131540983800 R 2890 * 06131540985410 R 865 * 06131710243703 U 9722 * 07131230978989 U 2313 07131320537800 U 4602 * 07131520610003 R 3043 * 07131520612805 R 4105 * 07131730330502 U 28175 * 07131730376205 U 2706 * 07131841767431 U 891 08131320572403 U 1099 08131320591604 U 1533 * 08131710357800 R 11715 * 08131810788412 U 2573 * 06131430385901 R 3374 * 06131440382419 R 446 * 06131520435020 R 1918 * 06131520438817 R 2300 * 06131520439704 R 657 * 06131520441310 R 1121 * 06131520446210 R 2460 * 06131520457163 R 857 * 06131520466520 R 1636 * 06131520470620 R 4682 * 06131520474603 R 89 * 06131520476300 R 3340 * 06131520481146 R 180 * 06131520482103 R 1890 * 06131520483610 R 89 * 06131520489610 R 771 * 06131520514720 R 1399 * 06131520521705 R 706 * 06131520521809 R 1673 * 06131530950831 R 898 * 06131710246401 U 2484 * 06131710246517 U 26661 * 06131811984010 U 1726 * 06131812064101 U 2079 07131320537803 U 6476 07131391138519L U 2931 * 07131730335901 U 11535 * 07131730336000 R 4980 * 05132360407901 R 124 * 06132360449702 R 1060 * 02132360126500 R 4350 * 06132550615131 R 2003 * 02132520314781 R 1931 * 02132520305331 R 2052 * 15132361188110 L R 987 * 15132361202203L R 1794 * 04132360293600 R 2718 * 02132120092600 U 2782 * 03132140304111 U 11562 * 01132410032109 U 2604 * 01132483502107 U 1581 * 01132290038900 R 3132 * 07132231936351 U 240 * 07132457702500 U 3616 * 03132212226600 U 3598 * 09132360703501 R 1391 * 04132470584100 U 4337 * 15132361187919L R 9053 * 04132231991863 U 9096 * 01132410034403 U 2716 * 07132140611300 U 2051 * 04132610433402 U 1398 * 02132520315231 R 6236 * 01132120019406 U 1301 * 24132185604812 U 281804 * 01132410061905 U 2056 * 03132212226602 U 3141 * 06132360449051 R 883 * 03132120111610 U 842 * 10132111694850 U 1847 * 06132360449701 R 934 * 03132620215600 U 1541 * 01132250132450 R 9208 * 15132361185901L R 4159 * 04132360293400 R 1100 * 08132150360804 R 1739 * 03132120111600 U 5878 * 01132410061901 U 2438 * 01132410061900 U 2220 * 07132610683104 U 2295 * 01132140085909 U 2019 * 02132160174919 R 317 * 04132360293500 R 2860 * 04132470584200 U 12117 * 15132361180900 L R 3870 * 02132520312733 R 1604 * 07132231936762 U 124 * 02132520312431 R 970 * 08132470987100 U 11921 * 05132120249511 U 101 * 02132120092601 U 2798 * 01132540009803 R 1081 * 04132180459503 R 6141 * 02132310064210 R 2412 * 03132120111611 U 5036 * 02132470140404 U 5717 * 09132360703509 R 1771 * 15132361187907L R 11289 * 02132520313031 R 2276 * 04132231991873 U 7193 * 01132410023003 U 1642 * 03132610193215 U 6795 * 01132180000039 R 522 * 08132150360916 R 978 * 20132221636400 L U 3169 * 14132141152600L U 5191 * 02132610128444 U 2309 * 03132230687465 U 905 * 03132140251215 U 4728 * 02132520312181 R 2139 * 07132610683105 U 1809 * 07132240303901 U 699 * 02132520311590 R 1987 * 06132620604800 U 4330 * 07132240303900 U 1019 * 02132110284573 U 15570 * 07132470896700 U 1445 * 06132410528700 U 13378 * 04132470583500 U 2051 * 02132520400731 R 2349 * 03132610193200 U 2157 * 04132610433400 U 2052 * 03132120121300 U 3371 * 02132160175223 R 3241 * 03132620209200 U 1310 * 03132140248615 U 3383 * 06132484818800 U 2381 * 08132471077500 U 11177 * 09132621129200 U 1178 * 04132432528200 U 1398 * 02132510220200 R 542 * 03132282599810 U 1048 * 01132410024514 U 1860 * 02132610128498 U 945 * 03132610193210 U 3264 * 03132610193235 U 1545 * 02132432219400 U 6123 * 15132551539181 R 4871 * 02132140157400 U 1646 * 01132250133400 R 4961 * 07132140647701 U 7236 * 02132520311731 R 1146 * 02132520308631 R 1633 * 11132450435120 U 407 * 01132260568855 U 74243 * 06132510516800 R 3626 * 07132620791800 U 2163 * 01132260494155 U 554 * 19132221614400 U 23614 * 18132233505100 U 13900 * 02132140130401 U 1320 * 17132132146500 U 2627 * 02132520438381 R 634 * 05132110924150 U 2244 * 07132410586614 U 2008 * 03132110523750 U 2246 * 06132320862901 R 1111 * 03132110523850 U 5287 * 07132140637400 U 2529 * 05132120242900 U 2468 * 02132160175228 R 514 * 04132150232018 R 885 * 03132120127000 U 8991 * 10132221698404 U 2757 * 03132120126904 U 266 * 02132120086756 U 17722 * 02132520308731 R 2084 * 03132140288900 U 3003 * 01132280134900 U 19879 * 10132140757450 U 2171 * 07132261151713 U 89 * 01132360009000 R 1016 * 02132520438333 R 449 * 03132160217501 R 726 * 06132320861600 R 369 * 05132455540000 U 3125 * 07132160608719 R 890 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132432412300 U 2656 * 01132360034229 R 1733 * 02132520310832 R 2242 * 11132235009560 U 5627 * 03132450303300 U 1976 * 15132292762100 R 901 * 02132130103802 U 18139 * 10132612054350 R 585 * 03132140261257 U 4997 * 05132120211903 U 2149 * 24132185603400 U 3984932 * 03132530211000 R 1583 * 05132432659000 U 2159 * 01132250114350 R 16240 * 09132480811400 U 3966 * 05132432658700 U 940 * 04132150225744 R 488 * 04132630353600 U 8080 * 03132262373859 U 12669 * 04132140311000 U 8161 * 02132130106201 U 11972 * 01132120019435 U 3943 * 02132240065393 U 15686 * 04132280906251 U 2998 * 03132140207300 U 36777 * 08132310193130 U 1333 * 01132410022900 U 1722 * 01132410022147 U 954 * 01132280112306 U 1289 * 02132520438131 R 790 * 03132320306704 R 1981 * 03132160220801 R 2543 * 03132160220805 R 513 * 03132160220800 R 1688 * 02132510225400 R 1087 * 02132520307881 R 2900 * 03132140289000 U 2990 * 01132280135100 U 10896 * 24132185605200 U 3919089 * 05132610485800 U 1130 * 03132160222600 R 1327 * 27132626204056 U 219281 * 07132620754600 U 2357 * 10132221698406 U 2769 * 02132160176049 R 18579 * 04132454503401 U 9237 * 02132520313081 R 1328 * 02132520312281 R 2034 * 02132520314181 R 1251 * 07132470940901 U 9911 * 13132411448000 U 7446 * 06132230759578 U 2694 * 01132360054805 R 787 * 05132230005951 U 5604 * 01132360052501 R 3156 * 03132140251213 U 5377 * 06132171337050 U 5862 * 01132360035501 R 89 * 03132160220700 R 1710 * 07132140637411 U 587 * 05132432658900 U 823 * 07132432918700 U 1260 * 03132120127800 U 572 * 02132160185646 R 10913 * 07132140647800 U 11543 * 02132520314982 R 1095 * 11132450435121 U 463 * 03132280811071 U 1080 * 01132360057103 R 916 * 10132450395100 U 7031 * 03132450305450 R 7033 * 02132520306481 R 2196 * 05132110924151 U 3420 * 06132171337053 U 1853 * 24132185603403 U 1104629 * 02132160163915 R 1829 * 03132140288804 U 3290 * 08132321071603 R 572 * 11132235009500 U 17712 * 01132310060621 R 2060 * 02132130102911E U 49068 * 02132130102909 U 6382 * 03132630204300 R 4203 * 02132140105000 U 4038 * 02132510215608 R 1048 * 01132410028100 U 6000 * 04132280870945 U 2787 * 02132280254300 U 3586 * 24132435300100 U 580649 * 11132430263100 U 15717 * 03132410233508 U 5655 * 02132140185403 U 4654 * 02132140129332 U 346 * 01132231582060 U 3080 * 01132260494151 U 13996 * 04132240117400 U 9198 * 10132450395101 U 3264 * 05132610497610 U 1350 * 02132140185411 U 811 * 09132111605850 U 2715 * 08132612047850 R 1403 * 07132620793000 U 4840 * 02132160179100 R 790 * 01132260565651 U 33564 * 02132110306150 U 2271 * 09132370911581 R 1320 * 09132239046200 U 29599 * 02132630182400 R 4198 * 02132140134500 U 6246 * 06132530608402 R 461 * 03132432312600 U 5434 * 07132410586610 U 1107 * 08132621027800 U 29267 * 02132510225446 R 893 * 16132310290590 U 64633 * 03132120126900 U 35770 * 10132172161850 U 1345 * 10132172161650 U 1977 * 02132520312231 R 1544 * 02132520312237 R 1052 * 02132520311231 R 1537 * 10132140757400 U 2018 * 02132120096707 U 2288 * 20132622403200 U 5592 * 04132410330900 U 1574 * 02132140130435 U 727 * 03132130163100 U 3071 * 05132230005961 U 433 * 05132240216802 U 1227 * 02132160163914 R 227 * 06132610580556 U 2277 * 05132120243000 U 2696 * 02132140157300 U 55 * 03132120126905 U 10608 * 02132520315731 R 2899 * 01132280135000 U 2843 * 03132120142110 U 11117 * 04132280898551 U 4935 * 01132170003553 U 2877 * 09132370911583 R 1091 * 15132292762010 R 1927 * 09132370909435 R 951 * 02132130103806 U 376 * 01132310060620 R 6209 * 10132612054300 R 1483 * 04132240117403 U 1334 * 04132280898561 U 1078 * 01132360083802 R 1229 * 02132140128818 U 3958 * 01132160134707 R 321 * 04132280903861 U 1879 * 08132480869600 U 2595 * 02132510153000 R 1832 * 02132483724501 U 2304 * 02132630182300 R 255 * 08132150360166 R 1511 * 02132160186591 R 4636 * 02132140129907 U 739 * 01132410028101 U 9730 * 01132310058840 R 1452 * 02132140191214 U 256 * 04132150227208 R 1128 * 02132410123100 U 2697 * 02132140189100 U 1426 * 02132140189104 U 1636 * 01132160134705 R 1486 * 02132140128811 U 1455 * 02132450224850 U 2522 * 01132510082200 R 809 * 10132612054200 R 2051 * 09132141824609 U 3039 * 27132146400072 U 173753 * 01132310059820 R 1594 * 06132240244500 U 231 * 02132250235100 R 4089 * 02132250240800 R 1166 * 03132212211000 U 1040 * 02132450229100 R 5311 * 01132360083800 R 10763 * 02132270263050 R 4170 * 01132160087431 R 5498 * 01132120019338 U 13707 * 02132410123103 U 1265 * 01132250125350 R 13310 * 05132432659300 U 1641 * 08132150360426 R 12825 * 01132160134711 R 1582 * 01132160134700 R 6539 * 08132480869901 U 887 * 10132452204400 U 1247 * 02132270263100 U 1323 * 09132310204223 U 2936 * 01132260565751 U 52488 * 01132260565451 U 8279 * 01132260565551 U 11998 * 03132270377500 U 1380 * 02132262334451 U 475 * 02132140126105 U 892 * 01132483516500 U 23555 * 03132530200000 R 3711 * 02132140129341 U 4781 * 02132520318633 R 2067 * 02132520322083 R 1049 * 06132610581872 U 5496 * 09132141824600 U 4584 * 05132240176200 U 6100 * 06132240244600 U 126 * 02132140129311 U 961 * 09132111604850 U 2616 * 02132140195173 U 11986 * 03132140214600 U 5765 * 02132550218881 U 1533 * 01132483561900 U 2938 * 01132410023103 U 1724 * 02132483724500 U 1986 * 01132410015709 U 36677 * 02132510216100 R 275 * 03132140211900 U 1860 * 07132140611400 U 253 * 02132140182200 U 3571 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140129329 U 477 * 01132610000735 U 662 * 02132550215881 U 1229 * 02132550215732 U 1313 * 03132230596853 U 8296 * 02132510196900 R 1031 * 07132457725410 U 1048 * 02132140191220 U 839 * 01132610052600 U 4269 * 02132520421181 R 1156 * 02132250203550 R 1691 * 03132360187701 R 1732 * 05132251336607 R 1108 * 03132140211904 U 2689 * 02132140190953 U 1202 * 04132150215610 R 2421 * 11132430263105 U 5501 * 02132140129317 U 5560 * 01132120019225 U 3350 * 01132140002408 U 4875 * 01132150039579 R 2373 * 01132260487251 U 4883 * 01132260563761 U 14608 * 01132260564651 U 8920 * 01132260567351 U 37196 * 01132280048000 U 6337 * 01132280105700 U 8610 * 01132290127600 R 362 * 01132290145600 R 867 * 01132320059201 R 2468 * 01132320073701 R 10477 * 01132320084702 R 16646 * 01132410057407 U 2549 * 01132410087100 L U 40000 * 01132432046400 U 2586 * 01132450110700 R 14906 * 01132450140800 R 3662 * 01132450145755 U 13623 * 01132470061700 U 2889 * 01132610032600 U 7035 * 01132610050609 U 858 * 01132610052100 U 16669 * 01132610053700 U 3750 * 01132620067700 U 13498 * 01132110133250 U 910 * 01132120017200 U 15794 * 01132120043200 U 6804 * 01132120043410 U 10460 * 01132120044800 U 2872 * 01132150039535 R 89 * 01132180001116 R 1590 * 01132180030204 R 10192 * 01132180030600 R 644 * 01132250138950 R 11177 * 01132250145900 R 808 * 01132260486651 U 21896 * 01132260565351 U 2098 * 01132410012806 U 1286 * 01132410037402 U 33503 * 01132410048204 U 1783 * 01132450144050 R 16238 * 01132470087700 U 2857 * 01132470097600 U 2599 * 01132470098300 U 7230 * 01132470102300 U 813 * 01132483609500 U 7024 * 01132550132940 U 4883 * 01132110133150 U 2999 * 01132120019273 U 5358 * 01132120043202 U 4080 * 01132120044802 U 1856 * 01132170028250 U 18700 * 01132180041402 R 3093 * 01132140004309 U 4827 * 01132140052000 U 2531 * 01132240048402 U 317 * 01132260536751 U 1324 * 01132270137800 U 468 * 01132290138400 R 205 * 01132320046005 R 7720 * 01132410064300 U 5416 * 01132432030900 U 2069 * 01132432077800 U 2413 * 01132450146114 U 3106 * 01132470050100 U 8696 * 01132470105200 U 2833 * 01132610073206 U 6826 * 02132120090705 U 379 * 02132140200120 U 3049 * 02132140243614 U 19947 * 02132160175220 R 124 * 02132160175706 R 1052 * 02132160175800 R 2123 * 02132160179909 R 2179 * 02132180079916 R 8352 * 02132212097810 U 2860 * 02132212112910 U 1861 * 02132240067003 U 3049 * 02132250211100 R 7008 * 02132260370751 U 6367 * 02132262304451 U 7020 * 02132262317251 U 2301 * 02132270201750 R 29054 * 02132280777765 U 2780 * 02132410098301 U 6876 * 01132150083847 R 6345 * 01132231564956 U 4622 * 01132231571451 U 2178 * 01132250105800 R 5601 * 01132250135400 R 10561 * 01132260564366 U 2135 * 01132280120000 U 3031 * 01132410024800 U 13219 * 01132410067602 U 4296 * 01132470014100 U 3597 * 08132480749605 U 2859 * 01132120047307 U 2358 * 01132140002405 U 3061 * 01132170005950 U 1196 * 01132180041508 R 1743 * 01132231603671 U 936 * 01132231604355 U 1200 * 01132260486951 U 11470 * 01132260497950 U 16015 * 01132260564760 U 15930 * 01132260565361 U 3223 * 01132260566051 U 3244 * 01132280047900 U 5264 * 01132280050700 U 5958 * 01132280078000 U 11086 * 01132320058503 R 342 * 01132410021100 U 6521 * 01132410067599 U 2830 * 01132410078302 U 3464 * 01132410078635 U 1958 * 01132450133150 U 6467 * 01132450144000 U 7928 * 01132470014200 U 2729 * 01132470025800 U 5572 * 01132520131431 R 1427 * 01132520131432 R 800 * 02132140196403 U 2713 * 02132150188713 R 1755 * 02132160174229 R 4936 * 02132250208600 R 23480 * 02132250208650 R 28002 * 02132250208700 R 110653 * 02132250213850 R 23777 * 02132260370660 U 2650 * 02132291763200 R 8499 * 02132432272500 U 10571 * 02132432279500 U 1047 * 02132470145400 U 1995 * 01132110133050 U 9002 * 01132120044900 U 2731 * 01132130014500 U 1942 * 01132140051000 U 4869 * 01132140061519 U 46588 * 02132470168000 U 1490 * 02132470204400 U 247 * 02132470216600 U 4108 * 02132520317982 R 1060 * 02132520406132 R 28885 * 02132610121900 U 6552 * 02132610128508 U 255 * 02132610128521 U 1839 * 02132610129505 U 715 * 02132610134315 L U 2193 * 02132610150558 U 95929 * 02132620136400 U 3195 * 02132630129600 R 2578 * 02132110284823 U 993 * 02132140202905 U 2463 * 02132160163925 R 561 * 02132180079912 R 2256 * 02132240066105 U 1382 * 02132262327851 U 4477 * 02132262335151 U 1318 * 02132262338951 U 3735 * 02132280268400 U 3089 * 02132280770256 U 2698 * 02132280770764 U 2311 * 02132432249000 U 7284 * 02132432253600 U 2476 * 02132450250000 R 9228 * 02132470145500 U 1887 * 02132470146200 U 5843 * 02132470175300 U 6298 * 02132470199000 U 8156 * 02132470208000 U 15561 * 02132470231100 U 13299 * 02132483722200 U 1373 * 02132483722210 U 2065 * 02132510190000 R 1181 * 02132510207403 R 379 * 02132510222100 R 2262 * 02132610117500 U 14546 * 02132620089800 U 935 * 02132620116200 U 2231 * 01132130014503 U 750 * 01132140002403 U 6837 * 01132150039739 R 3331 * 01132250136000 R 17947 * 01132260488051 U 402 * 01132270137700 U 310 * 01132280163800 U 1594 * 01132290145700 R 1511 * 01132290145800 R 449 * 01132410004900 U 4679 * 01132410034002 U 7793 * 01132410048200 U 1968 * 01132410066500 U 10683 * 01132470004000 U 2531 * 01132470103300 U 627 * 01132610072430 U 13383 * 02132410103812 U 3514 * 02132410104102 U 2851 * 02132410107704 U 2516 * 02132450205150 R 717 * 02132450214200 R 7449 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450216250 U 1926 * 02132450220600 R 1549 * 02132470159800 U 6569 * 02132470218100 U 4121 * 02132470286100 U 7144 * 02132483666100 U 7518 * 02132510206800 R 877 * 02132520318331 R 11835 * 02132610121303 U 8675 * 02132610121800 U 2916 * 02132610125500 U 6594 * 02132610144555 U 9145 * 02132620116400 U 232 * 03132120138801 U 3181 * 03132130117602 U 1497 * 03132140205300 U 18358 * 03132140218000 U 963 * 03132140239912 U 1252 * 01132470047600 U 6081 * 01132470099900 U 124 * 01132470100200 U 50925 * 01132470125400 U 3731 * 01132610003952 R 4217 * 01132610031802 U 5125 * 01132610033150 U 18222 * 01132610040400 U 3999 * 01132610064258 U 3611 * 01132620042200 U 22607 * 01132620047400 U 3088 * 02132110258450 U 1600 * 02132110282954 U 9462 * 02132140106612 U 1570 * 02132140124900 U 1124 * 02132140200020 U 1080 * 02132160178800 R 2948 * 02132240071500 U 6866 * 02132240073304 U 8348 * 02132250226250 R 532 * 02132260370651 U 1853 * 02132261565564 U 2893 * 02132262313151 U 1485 * 02132280224700 U 6993 * 02132410127600 U 11344 * 02132432203800 U 6739 * 02132450209119 U 5392 * 02132450220650 U 2733 * 02132450220700 R 4117 * 02132450251201 U 5444 * 02132450251313 U 337 * 02132470170700 U 241 * 01132250136050 R 765 * 01132260486851 U 8289 * 01132260564352 U 1684 * 01132290127700 R 621 * 01132410064310 U 5474 * 01132470094000 U 7744 * 01132470100300 U 2261 * 01132470129000 U 1894 * 01132483544602 U 924 * 01132610002344 U 2508 * 01132610028612 U 6517 * 01132610052102 U 294 * 01132610068311 U 1185 * 01132610073210 U 13306 * 02132110383250 U 3018 * 02132110383350 U 12939 * 03132110536250 U 17439 * 03132120114001 U 2164 * 03132130166300 U 2163 * 03132130172106 U 4767 * 03132140216812 U 1368 * 03132140239500 U 779 * 03132140243610 U 5635 * 03132140248620 U 29832 * 03132140254750 U 4745 * 03132140259102 U 2073 * 03132140267800 U 2719 * 03132160200240 R 5724 * 03132262339851 U 7932 * 03132262363451 U 5048 * 03132280813159 U 5936 * 03132470437200 U 10410 * 03132610260400 U 6426 * 03132610278300 U 348 * 03132610278918 U 51607 * 03132640339000 R 949 * 03132120122310 U 4601 * 03132140211400 U 1144 * 03132160203316 R 699 * 03132262395650 U 2393 * 03132282567800 U 752 * 03132432390900 U 6246 * 03132610269603 U 3631 * 03132610273410 U 6084 * 04132140331609 U 4817 * 04132140372800 U 4919 * 04132262436751 U 3502 * 04132280921370 U 696 * 04132410266604 U 232 * 04132454400100 R 7119 * 04132454415650 R 7071 * 04132454455400 R 1016 * 04132454456855 U 790 * 01132610062312 U 4406 * 03132110441450 U 1853 * 03132140219315 U 2198 * 03132140264100 U 12767 * 03132140272600 U 3466 * 03132250307700 R 3275 * 03132610175703 U 2759 * 03132610185716 U 10366 * 03132610188715 U 2188 * 03132610278915 U 289 * 03132620203400 U 1626 * 03132640340100 R 610 * 01132140095600 U 6612 * 01132250129350 R 1019 * 01132250130050 R 23074 * 01132250135750 R 17223 * 01132260490551 U 3592 * 01132270137750 R 383 * 01132270144609 R 1234 * 01132280006800 U 3014 * 01132280050600 U 3339 * 01132290127800 R 693 * 01132320048800 R 1754 * 01132410053405 U 1048 * 01132410057409 U 4913 * 01132432089300L U 2000 * 01132450118550 R 2711 * 01132470104900 U 952 * 01132470125100 U 6629 * 01132610030318 U 866 * 01132620040400 U 3228 * 02132110266350 U 693 * 02132110266352 U 2509 * 02132110269955 U 13228 * 02132120085300 U 919 * 02132130067102 U 944 * 02132140195344 U 941 * 02132160175239 R 4290 * 02132212112912 U 1935 * 02132232011800 U 5028 * 02132240071503 U 1606 * 02132240073502 U 9101 * 02132250208550 R 19795 * 02132250222150 R 2117 * 02132250227900 R 2890 * 02132250240500 R 3167 * 02132262327451 U 3374 * 03132140290205 U 20507 * 03132160223409 R 2231 * 03132240113807 U 2820 * 03132262357251 U 5511 * 03132282510000 U 3706 * 03132310137043 R 51263 * 03132320240600 R 3608 * 03132320242502 R 3780 * 03132470302100 U 11560 * 03132520621031 R 3440 * 03132640338900 R 1720 * 04132211297300 U 1795 * 04132220913503 U 727 * 04132231996153 U 2345 * 04132232007251 U 5790 * 04132280924451 U 5343 * 04132371381601 R 1364 * 04132410303885 U 5839 * 04132432539900 U 17545 * 04132454402500 R 1042 * 04132454419222 U 1761 * 04132454455350 R 4295 * 04132454456800 U 675 * 04132454459044 U 694 * 04132530372505 R 790 * 04132610434310 U 2203 * 04132610441905 U 6297 * 04132620297100 U 5672 * 05132120210800 U 3260 * 05132120238100 U 10283 * 05132140482109 U 3973 * 01132110168450 U 26494 * 01132140002414 U 1528 * 01132220335500 U 1740 * 01132260567151 U 4309 * 01132270187150 U 3668 * 01132280047500 U 5718 * 01132280113100 U 2494 * 01132410052006 U 255 * 01132410078307 U 2352 * 01132410088700 U 5152 * 01132432060000 U 2015 * 01132470014400 U 2492 * 01132470051700 U 7717 * 01132470092800 U 86822 * 01132470125700 U 2196 * 01132610003100 U 30444 * 01132610019209 U 3676 * 01132610035200 U 18222 * 01132610045319 U 769 * 01132610073411 U 920 * 02132470185900 U 2796 * 02132470197300 U 3429 * 02132470230600 U 2469 * 02132470236000 U 16917 * 02132510190100 R 3304 * 02132510206704 R 731 * 02132610117100 U 2155 * 02132610128446 U 4846 * 02132610132600 U 2033 * 02132610150634 U 6631 * 02132140114592 U 1574 * 02132140122000 U 21442 * 02132140131218 U 3159 * 02132140164710 U 17627 * 02132140195345 U 1767 * 02132160175905L R 2768 * 02132170414456 U 4659 * 02132240073301 U 7128 * 02132250013122 R 4623 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132262314051 U 2929 * 02132270201050 R 11275 * 02132270240750 R 1733 * 02132270276050 U 228 * 02132270287550 R 4624 * 02132280770252 U 2385 * 02132160175308 R 42289 * 02132170193950 U 1870 * 02132170217050 U 5424 * 02132180059210 R 116 * 02132270287600 U 7001 * 02132320184203 R 696 * 02132410103803 U 7092 * 02132432191300 U 3341 * 02132432261000 U 5661 * 02132450251300 U 2483 * 02132470170600 U 246397 * 02132470171900 U 124 * 02132470176700 U 4371 * 02132470185300 U 9906 * 02132470185600 U 4588 * 02132470190000 U 6606 * 02132470222100 U 20666 * 02132470234800 U 4908 * 02132470236100 U 2851 * 02132520324281 R 502 * 02132520404831 R 7310 * 02132520404832 R 1794 * 02132610143010 R 1510 * 02132620116100 U 2677 * 04132140331607 U 3028 * 04132140331613 U 8300 * 04132211297403 U 1332 * 04132232018951 U 1235 * 04132232040251 U 3012 * 04132240157200 U 1401 * 04132410266603 U 232 * 04132454417050 R 35728 * 04132454424300 R 1487 * 04132454449750 R 714 * 04132454456000 R 2386 * 04132454456950 R 3644 * 04132470557400 U 2343 * 04132610406900 U 11145 * 04132610423103 U 9644 * 04132620293100 U 3696 * 05132130253500 U 292 * 05132140484507 U 4799 * 05132160362316 R 1537 * 05132240207001 U 762 * 05132455583400 U 2357 * 05132610543500 U 4715 * 05132640702700 R 768 * 01132110185750 U 20340 * 01132120010800 U 22527 * 01132120019448 U 10587 * 01132170005550 U 2331 * 01132180030405 R 4789 * 01132212025100 U 2394 * 01132231564978 U 3417 * 01132231588851 U 19123 * 01132231604351 U 1210 * 01132240048400 U 9600 * 01132250128250 R 1188 * 01132260536758 U 1620 * 01132260556451 U 4481 * 01132280008200 U 2324 * 01132280053006 U 6475 * 01132290082400 R 560 * 01132410088714 U 1435 * 01132450154000 R 2914 * 01132470060200 U 5696 * 01132470099600 U 18161 * 01132470100000 U 30414 * 01132470102200 U 1417 * 01132470135200 U 6181 * 01132610001815 U 20547 * 01132610030002 U 836 * 01132610045302 U 1015 * 01132610051706 U 998 * 04132454456900 U 8381 * 04132454458350 R 1928 * 04132610398302 U 2439 * 04132610437900 U 4394 * 05132120210802 U 3437 * 05132120223100 U 1181 * 05132120223500 U 2555 * 05132120247405 U 2843 * 05132130303304 U 572 * 05132140404905 U 20821 * 05132140458205 U 7195 * 05132221156100 U 27809 * 05132262517651 U 1131 * 05132262517751 U 259 * 05132320780101 R 473 * 05132455562700 R 2772 * 05132620388300 U 6910 * 05132620400800 U 3277 * 05132620461300 U 13160 * 02132140173903 U 4939 * 02132140195354 U 1338 * 02132140202896 U 49015 * 02132160175700 R 1241 * 02132160176006 R 1135 * 02132160179914 R 2819 * 02132160185730 R 1090 * 02132160192100 R 1854 * 02132170229150 U 6916 * 02132232066900 U 670 * 02132250212750 R 13410 * 02132270208450 R 33017 * 02132280227400 U 14726 * 02132291736350 R 21545 * 02132432278000 U 883 * 02132450230800 R 2450 * 02132470171200 U 8043 * 02132470171700 U 4821 * 02132470174100 U 15308 * 02132470175500 U 6704 * 02132470208500 U 7615 * 02132470219200 U 447 * 02132470230300 U 2368 * 02132470236300 U 5391 * 02132470239600 U 3887 * 02132470286200 U 5339 * 02132610108400 U 9842 * 02132610128984 U 4382 * 02132610129810 U 2055 * 02132610150534 U 4867 * 02132620089900 U 10131 * 04132110702750 U 2379 * 04132130218000 U 2938 * 04132160265300 R 1502 * 04132211297414 U 1527 * 04132234016300 U 2087 * 04132240129300 U 1171 * 04132270138926 R 1438 * 04132291846300 R 3096 * 04132410303790 U 2693 * 04132410339957 U 2394 * 04132454402152 U 833 * 04132454402550 R 10837 * 04132454417600 U 2662 * 04132454430400 R 3004 * 04132454435900 R 645 * 04132454455700 R 10388 * 04132454458800 R 418 * 04132454459050 R 4783 * 04132454461300 U 3247 * 03132110440850 U 1378 * 03132130163704 U 1930 * 03132140211409 U 2700 * 03132140248604 U 10089 * 03132140251510 U 642 * 03132140256200 U 8481 * 03132140256203 U 9359 * 03132140256300 U 5884 * 03132282541700 U 3026 * 03132282596100 U 4606 * 03132320242200 R 1115 * 03132320248100 R 5469 * 03132432298300 U 2324 * 03132432313700 U 14852 * 03132520624883 R 1625 * 03132610242200 U 19435 * 03132610263609 U 124 * 03132610277402 U 2572 * 03132610280000 U 11518 * 03132610289100 U 6431 * 02132270244600 U 146 * 02132270268300 R 12689 * 02132280768368 U 3451 * 02132291736200 R 24205 * 02132291751500 R 2687 * 02132450200809 U 397 * 02132470103207 U 1593 * 02132470165600 U 520 * 02132470175800 U 3628 * 02132470216200 U 7348 * 02132483661900 U 899 * 02132510191300 R 1146 * 02132520300531 R 1732 * 02132520335531 R 2243 * 02132610121902 U 6174 * 02132610128991 U 5214 * 02132610129255 U 25286 * 02132610150752 U 5644 * 04132470512100 U 1724 * 04132520831381 R 2298 * 04132610346800 U 1215 * 05132120223103 U 12284 * 05132120225002 U 2931 * 05132120248500 U 2787 * 05132140458200 U 4846 * 05132140471000 U 7901 * 05132140484506 U 217 * 05132221196411 U 144 * 05132230029551 U 700 * 05132262517763 U 1013 * 05132280930563 U 1472 * 05132280983057 U 5324 * 05132432750800 U 1617 * 05132455506750 R 1959 * 05132455508750 R 1676 * 05132455509300 R 993 * 05132455528200 R 3796 * 05132470619700 U 3143 * 05132320780100 R 1014 * 05132455516000 R 2698 * 05132455558800 U 788 * 05132455575150L U 8000 * 06132140487403 U 4232 * 06132140487700 U 1615 * 06132140488100 U 6120 * 06132230987269 U 3400 * 06132260900005 U 2983 * 06132260900015 U 768 * 06132281098951 U 2474 * 06132371532500 R 984 * 06132510584400 R 1586 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132620597000 U 2504 * 02132110253050 U 4529 * 02132140140500 U 5935 * 02132212097900 U 3345 * 02132240059623 U 16842 * 02132250264700 R 26621 * 02132320216500 R 1853 * 02132410104100 U 2667 * 02132432257800 U 5332 * 02132450209300 R 19829 * 02132450228850 R 588 * 02132470099811 U 4437 * 02132470166900 U 3068 * 02132470172000 U 3438 * 02132470173500 U 21301 * 02132470177500 U 4784 * 02132470186000 U 3277 * 02132470216500 U 8121 * 02132470223000 U 6857 * 02132470288200 U 2300 * 02132610115800 U 6063 * 02132610128994 U 7970 * 03132130117600 U 1009 * 03132140239403 U 19119 * 03132140239916 U 3365 * 03132140257105 U 3315 * 03132140259112 U 1906 * 03132140276320 U 1052 * 03132230582251 U 3106 * 03132262352951 U 5399 * 03132262379051 U 6015 * 03132432421600 U 21954 * 03132432437100 U 39028 * 02132291745702 R 1119 * 02132291763309 R 2523 * 02132320184200 R 682 * 02132410103400 U 18602 * 02132410145406 U 13578 * 02132432213100 U 25971 * 02132432278200 U 10971 * 02132432285800 U 1074 * 02132450209050 U 124 * 02132450219600 R 1585 * 02132450219750 U 13884 * 02132470149300 U 12205 * 02132470171800 U 27481 * 02132470177600 U 4784 * 02132470179900 U 5550 * 02132470180000 U 9459 * 02132470204100 U 5617 * 02132470212800 U 19850 * 02132470230400 U 1553 * 02132470288300 U 10021 * 02132520318086 U 2316 * 02132520340531 R 1355 * 02132520422781 R 25681 * 02132610080703 R 10981 * 02132610108000 U 1412 * 02132610132604 U 1599 * 02132620100000 U 31851 * 06132140487600 U 2962 * 06132221342600 U 62728 * 06132251387309 R 20805 * 06132281068959 U 3152 * 06132281150652 U 2465 * 06132410504110 U 3379 * 06132456610300 U 6054 * 06132510586509 R 306 * 06132620606700 U 2683 * 07132130423000 U 5800 * 07132140589258 U 2906 * 07132140628300 U 6036 * 07132140629000 U 829 * 07132140677600 U 7485 * 07132150325799 R 2897 * 07132150340117 R 610 * 07132150343800 R 1706 * 07132160561142 R 768 * 07132231979756 U 3482 * 07132237003720 U 462 * 07132240333800 U 1025 * 07132370732831 R 843 * 07132410607812 U 7027 * 07132410706151 U 12082 * 07132432911000 U 4520 * 07132620847700 U 2796 * 06132140487500 U 1574 * 06132171387750 U 3364 * 06132371545506 R 2181 * 06132432790000 U 929 * 06132456612850 R 2687 * 06132456632950 U 1726 * 06132510586508 R 530 * 07132140531508 U 837 * 07132140595005 U 5245 * 07132140643300 U 33660 * 07132150325802 R 4835 * 07132150325827 R 447 * 07132150359500 R 1577 * 07132171551550 U 1021 * 07132180677110 R 373 * 07132180677900 R 251 * 07132231938205 U 3318 * 07132240324902 U 1088 * 07132470894400 U 2947 * 07132620849000 U 4853 * 08132141662609 U 6644 * 08132240374305 U 4757 * 08132620897700 U 1615 * 08132621026800 U 16700 * 09132130527304 U 5952 * 06132140514900 U 7291 * 06132140525700 U 3592 * 06132251385123 R 1416 * 06132260937700 U 8483 * 06132371545500 R 2693 * 06132432817100L U 32694 * 06132620526500 U 659 * 06132620529100 U 5625 * 06132620553400 U 5898 * 07132140595100 U 13502 * 07132140643318 U 5488 * 07132140656700 U 23365 * 07132140656704 U 860 * 07132140677612 U 7616 * 07132150340313 R 1004 * 07132240285000 U 6330 * 07132240324802 U 1052 * 07132370739081 R 425 * 07132370771781 R 124 * 07132410809809 U 11978 * 07132432903500 U 15444 * 07132457819300 U 1054 * 07132610689400 U 17414 * 02132110258451 U 3116 * 02132120090700 U 1971 * 02132150188725 R 1969 * 02132160179912 R 2342 * 02132250222750 R 12603 * 02132260242851 U 5231 * 02132262314053 U 1660 * 02132262317160 U 2067 * 02132262327862 U 4698 * 02132280775152 U 2282 * 02132432222200 U 2876 * 02132432290300 U 7817 * 02132450247252 U 24123 * 02132470157500 U 11032 * 02132470170800 U 11443 * 02132470263000 U 2495 * 02132470276900 U 10612 * 02132483661200 U 682 * 02132520406232 R 3011 * 02132520422732 R 302 * 02132550224131 R 10500 * 02132610118900 U 4711 * 02132610121903 U 7269 * 02132610144200 U 1993 * 02132620097600 U 12838 * 07132130417700 U 2397 * 07132140622102 U 3732 * 07132140643400 U 26628 * 07132160561100 R 1721 * 07132171448950 U 3688 * 07132171464553 U 4937 * 07132231932653 U 4712 * 07132231934353 U 7263 * 07132240285002 U 10685 * 07132270744200 R 4777 * 07132281242051 U 29759 * 08132130452678 U 92 * 08132130501300 U 2186 * 08132172516852 U 25616 * 08132410846202 U 5917 * 08132410863700 U 22133 * 08132410893200 U 1855 * 08132433091300 U 3223 * 09132160808700 R 2644 * 09132411024702 U 3336 * 09132411047309 U 6043 * 09132430204708 U 5867 * 09132430204930 U 4853 * 09132430206709 U 6450 * 09132480824020 U 2793 * 09132621098400 U 1346 * 10132130593300 U 1828 * 10132172097550 U 1212 * 10132172160654 U 366 * 10132210500700 U 5357 * 10132231013472 U 124 * 03132110549951 U 1514 * 03132120138800 U 3531 * 03132120138803 U 2022 * 03132140241001 U 661 * 03132140251400 U 642 * 03132140254747 U 5963 * 03132140292306 U 6047 * 03132262395651 U 1078 * 03132450347950 R 3449 * 03132610263600 U 152 * 03132610264710 R 30589 * 03132640341300 R 995 * 04132160268309 R 232 * 04132180462007 R 57 * 04132240129304 U 388 * 04132240149205 U 5960 * 04132262444751 U 17865 * 04132371381600 R 1458 * 04132454410900 R 2494 * 04132454410909 U 2010 * 04132454413100 R 2670 * 04132454436050 R 2919 * 04132454439250 R 1041 * 04132454454150 R 4358 * 04132454454250 R 1781 * 04132454456050 R 10177 * 04132454457650 R 1414 * 04132454503305 U 4457 * 04132483913600 U 3558 * 04132510349100 R 2552 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610424610 U 4349 * 04132640623800 R 43078 * 09132239028900 U 2191 * 09132410938000 U 6513 * 09132621098900 U 10585 * 10132231025254 U 2053 * 10132430243505 U 3224 * 10132450393713 U 1448 * 10132621246000 U 731 * 15132411590540 U 18767 * 17132371734581 R 15472 * 17132511793200 R 21889 * 20132322080313 R 516 * 24132235302030 U 1099802 * 27132166611274 U 377035 * 27132226213366 U 295826 * 08132141735410 U 23435 * 08132172523656 U 526 * 08132231179952 U 928 * 08132231195768 U 700 * 08132310194180 U 3209 * 08132410864500 U 11744 * 09132231350651 U 2205 * 09132430206519 U 4388 * 09132621138200 U 6136 * 10132430232601 U 1128 * 10132480982800 U 53 * 15132232215051 U 15653 * 17132371713531 R 8461 * 18132281026900 U 48862 * 20132161748200 R 1623 * 20132459183100 U 8826 * 20132622368400 U 3028 * 03132120122300 U 5257 * 03132120122407 U 89 * 03132130114602 U 2603 * 03132140212202L U 8700 * 03132140220900 U 8311 * 03132140257100 U 3853 * 03132140268200 U 2951 * 03132140276314 U 1146 * 03132140305011 U 1529 * 03132160200532 R 1892 * 03132230583372 U 38619 * 03132240094007 U 1031 * 03132280819671 U 24145 * 03132410223201 U 4710 * 03132520514134 R 89 * 03132610278400 U 4315 * 03132610278905 U 89 * 03132610278910 U 1441 * 04132120167800 U 13064 * 04132120200045 U 6742 * 04132140339200 U 1810 * 04132140355300 U 3104 * 04132160275000 R 8802 * 04132160313018L R 100 * 04132240129302 U 640 * 04132240149210 U 5378 * 04132262418651 U 3198 * 27132236321950 U 84177 * 27132626202901 U 385936 * 03132110549950 U 1076 * 03132120114002 U 2290 * 03132140207102 U 6832 * 03132140216815 U 1328 * 03132140219311 U 221 * 03132140241003 U 3500 * 03132150192644 R 2075 * 03132240094005 U 2288 * 03132262342951 U 142312 * 03132270377450 U 3234 * 03132410177100 U 5478 * 03132453511405 U 6621 * 03132470398100 U 9448 * 03132470426900 U 2473 * 03132610195450 U 2361 * 03132610195451 U 1648 * 03132610236500 U 31604 * 03132610263500 U 7222 * 03132610302804 U 2660 * 03132640361100 R 1017 * 04132140339206 U 2711 * 04132140373400 U 7983 * 04132140386400 U 6037 * 04132160246911 R 963 * 04132160265303 R 1739 * 04132180462015 R 241 * 04132262420763 U 277 * 04132262436851 U 3577 * 04132262443951 U 9797 * 04132262453660 U 25357 * 04132280859451 U 7290 * 04132280914959 U 1409 * 10132231015689 U 5867 * 10132411073207 U 1108 * 10132430243501 U 4533 * 10132430248900 U 2740 * 10132621235100 U 124 * 16132230432751 U 139 * 20132310349981 R 651 * 24132615400902 U 422959 * 04132110629550 U 5580 * 04132140339816 U 18098 * 04132140367300 U 1661 * 04132140381902 U 14055 * 04132180460913 R 1916 * 04132211297311 U 1762 * 04132231987554 U 294 * 04132232007255 U 5459 * 04132234012633 U 1302 * 04132234016000 U 1254 * 04132240157201 U 1641 * 04132262420765 U 167 * 04132410266600 U 542 * 04132410266602 U 232 * 04132410303929 U 3449 * 04132454402653 U 295 * 04132454415550 U 64153 * 04132454421950 R 1377 * 04132454424001 U 560 * 04132454436654 U 980 * 04132454454500 R 629 * 04132470512110 U 1443 * 04132483901305 U 7468 * 04132610411002 U 2766 * 04132610433200 U 4469 * 04132610451902 U 12296 * 04132610453700 U 3058 * 04132610467602 U 2060 * 04132610478700 U 7638 * 04132620294800 U 5375 * 05132120204000 U 1318 * 05132120223501 U 3123 * 05132120247400 U 7278 * 05132130272802 U 3921 * 08132150360856 R 2624 * 08132261567902 U 1187 * 08132410848112 U 6518 * 08132433056808 U 7710 * 08132471025600 U 35630 * 08132610763820 R 5744 * 08132612041805 R 2714 * 08132612113400 R 923 * 09132411045500 U 5569 * 09132430206712 U 4869 * 10132140758910 U 1772 * 10132281600500 U 2703 * 10132411122500 U 12207 * 10132430240926 U 2661 * 10132450402513 U 1275 * 10132480982808 U 4 * 15132232198673 U 5488 * 03132470302000 U 5942 * 03132470398000 U 3264 * 03132610215302 U 2554 * 03132610277400 U 1220 * 04132140339201 U 2828 * 04132231996165 U 293 * 04132234011900 U 751 * 04132262444651 U 16104 * 04132280853279 U 662 * 04132280914951 U 680 * 04132410313600 U 6350 * 04132454402600 R 2092 * 04132454424350 R 6490 * 04132454438150 R 2531 * 04132454458850 R 2369 * 04132610346802 U 4309 * 04132610418300 U 2663 * 04132610423000 U 296 * 04132610432100 U 11078 * 04132610437912 U 177 * 04132620268200 U 3786 * 05132120228710 U 356 * 05132130303203 U 307 * 05132160340439 R 1879 * 05132320781200 R 407 * 05132410440700 U 2332 * 05132432708800 U 3462 * 05132455564060 U 1285 * 05132620400900 U 5358 * 05132620461200 U 3373 * 16132131912900 U 1073 * 16132230407951 U 23108 * 18132230150469 U 13045 * 19132281095507 U 16738 * 20132232258555 U 9738 * 27132626203001 U 199105 * 27132626204188 U 836012 * 29132180660663 U 114999 * 03132130167208 U 15704 * 03132140214200L U 5200 * 03132140216828 U 3119 * 03132140240312 U 1271 * 03132140285600 U 7168 * 03132160180407 R 1169 * 03132180302711 R 1709 * 03132230600054 U 5236 * 03132282504700 U 8756 * 03132282567700 U 4348 * 03132470426800 U 590 * 03132483821500 U 3314 * 03132520514131 R 1298 * 03132610236600 U 37927 * 03132610236700 U 32888 * 03132610236701 U 509 * 03132620224300 L U 25500 * 03132640337300 R 2061 * 03132640340900 R 1060 * 04132110702550 U 1718 * 04132140343300 U 5409 * 04132160268300 R 2866 * 04132160270604 R 7613 * 04132180460917 R 3698 * 04132232009053 U 3581 * 04132234012000 U 905 * 04132262409551 U 3689 * 04132262444051 U 7123 * 04132280924453 U 5267 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410298505L U 13000 * 04132410303733 U 2005 * 04132410313500 U 2401 * 04132432541600 U 3512 * 04132454430460 U 1433 * 04132454449800 U 9240 * 04132483873300 U 1227 * 04132610441349 U 877 * 04132610466000 U 1468 * 04132610478600 U 6674 * 04132262428151 U 600 * 04132262442751 U 12429 * 04132262455060 U 15392 * 04132410271700 U 5439 * 04132410303803 U 2412 * 04132454418600 R 3142 * 04132454424009 U 7250 * 04132454453100 R 2676 * 04132454454800 R 12370 * 04132454456260 U 1034 * 04132454457604 U 1836 * 04132510348600 R 658 * 04132610338900 U 2197 * 04132610346810 U 1218 * 04132610376400 U 3324 * 04132610426002 U 2599 * 04132610445200 U 7759 * 04132610473600 U 1452 * 04132620348100 U 5575 * 07132140591500 U 2833 * 07132140594600 U 1329 * 07132140643500 U 6019 * 07132150325301 R 1859 * 07132240305700 U 3653 * 07132410607804 U 13631 * 07132610748400 U 2563 * 08132141662605 U 1221 * 08132141735412 U 481 * 08132410843900 U 36424 * 08132620882200 U 1637 * 09132370931381 R 873 * 09132430204703 U 4668 * 09132430209802 U 2436 * 09132430220405 U 636 * 07132111158850 U 2979 * 07132130423003 U 1387 * 07132130431304 U 80836 * 07132140649606 U 11242 * 07132237023700 U 18385 * 07132281219858 U 4673 * 07132310171470 R 1177 * 07132370700681 R 3215 * 07132370733383 R 225 * 08132141662608 U 6002 * 08132150360362 R 111 * 08132160736106 R 1477 * 08132231179974 U 5239 * 08132458895000 U 3163 * 08132471034200 U 5446 * 08132610764412 U 9395 * 09132160805700 R 8581 * 09132370959631 R 1836 * 09132370960231 R 2002 * 09132410943902 U 695 * 09132430204800 U 2413 * 09132430206530 U 2978 * 09132430206541 U 89 * 09132430217706 U 200 * 09132430219922 U 6272 * 10132130593303 U 232 * 10132130597700 U 29633 * 10132130691200 U 2390 * 10132172117350 U 1161 * 10132172128651 U 31911 * 10132172160663 U 514 * 07132130405600 U 2528 * 07132130434001 U 294 * 07132140589250 U 15758 * 07132140595000 U 706 * 07132150356509 R 1061 * 07132171551450 U 636 * 07132240324900 U 1042 * 07132261152012 U 2520 * 07132281269251 U 5021 * 07132370733131 R 232 * 07132370733384 R 1168 * 07132610709200 U 6021 * 07132620813600 U 3159 * 08132120377800 U 4873 * 08132141739700 E U 7272 * 08132150360594 R 19008 * 08132471040500 U 2783 * 09132239029000 U 3266 * 09132240394500 U 3471 * 09132281526951 U 2952 * 09132411045600 U 4320 * 09132430204706 U 503 * 09132430206525 U 89 * 09132430214017 U 10585 * 09132430217400 U 8332 * 09132430217700 U 2215 * 09132621098600 U 542 * 07132171464650 U 5584 * 07132281238851 U 5297 * 07132370762631 R 3661 * 07132620804400 U 2395 * 08132150360068 R 5795 * 08132231149351 U 2860 * 08132231179951 U 5221 * 08132240374300 U 5436 * 08132458895008 U 1363 * 08132480767400 U 8868 * 08132610763970 U 499 * 08132610764678 U 689 * 09132370925631 R 2289 * 09132370960181 R 1630 * 09132621098700 U 3539 * 09132621102100 U 5226 * 09132621102300 U 2528 * 10132111776950 U 7963 * 10132160830147 R 3422 * 10132430232004 U 12171 * 10132450402510 U 931 * 10132621262800 U 2775 * 16132141332950 U 21639 * 17132371702281 R 888 * 17132371713533 R 356 * 19132141543100 U 14988 * 27132236333150 U 99909 * 10132231102551 U 4328 * 10132430240923 U 539 * 10132621209100 U 2792 * 15132131075000 U 50035 * 17132371702781 R 526 * 17132371721381 R 5235 * 18132141510308 U 9241 * 19132622299400 U 12757 * 27132176131800 U 554993 * 27132216126746 U 641707 * 27132226200544 U 566507 * 29132161292200 U 172967 * 09132621100700 U 6449 * 10132120896004 U 5273 * 10132120896006 U 10674 * 10132140758915 U 571 * 10132160851300 R 2199 * 10132210478800 U 2210 * 10132612091800 R 24678 * 11132481061005 U 2781 * 13132120652305 L U 18430 * 14132631318600L R 3625 * 17132371702633 R 1461 * 17132371739612 R 5174 * 18132481587101 U 1355 * 20132141638700 U 7370 * 24132255503234 E U 3376481 * 24132435300115 U 305570 * 27132226200535 U 333568 * 27132236312850 U 74350 * 10132130594200 U 32896 * 10132172097650 U 5637 * 10132231013860 U 3363 * 10132480982801 U 229 * 10132480989602 U 2128 * 10132612091815 R 124 * 15132131065410 U 2815 * 18132131162601 R 24103 * 18132270403708 U 8830 * 18132280985009 U 29287 * 19132281907806 L U 5412 * 19132371900631 U 13389 * 20132322047906 R 5127 * 20132622395000 U 54956 * 27132146414460 U 43178 * 08132150360560 R 10583 * 08132433032200 U 5962 * 08132610763496 U 3522 * 08132620915900 U 6906 * 09132120785200 U 4777 * 09132120785300 U 11871 * 09132130527400 U 1653 * 09132410938009 U 7291 * 09132450384030 U 11917 * 09132450384040 U 2164 * 09132621098310 U 2518 * 09132621131000 U 7730 * 09132621138300 U 3513 * 09132621138400 U 2980 * 10132160855863 R 2126 * 10132172143350 U 60026 * 10132411073202 U 2562 * 10132430226001 U 1892 * 10132621235000 U 1007 * 16132120829710 U 26687 * 16132230432651 U 7816 * 17132371740695 R 16787 * 19132141565009 U 10004 * 19132371977411 U 10764 * 08132172522651 U 2100 * 08132471034300 U 369 * 08132620882700 U 786 * 08132621015300 U 32752 * 09132370931331 R 2060 * 09132370959481 R 1540 * 09132410937300 U 6279 * 09132430220400 U 2748 * 09132480824000 U 3617 * 09132621102200 U 9492 * 09132621131300 U 124 * 10132111776450 U 10256 * 10132140716203 U 232 * 10132140758901 U 2139 * 10132160855807 R 3447 * 10132430226002 U 1783 * 10132430237204 U 3267 * 11132481061149 U 25983 * 15132131065413 U 17660 * 17132120485600 U 8138 * 19132141534813 U 13460 * 20132263226251 U 120007 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27132236306100 U 142176 * 27132256583149 U 377370 * 27132146432035 U 151116 * 27132436302515 U 79929 * 27132626202907 U 160073 * 05132110811951 U 131749 * 05132120225000 U 172 * 05132120226000 U 2354 * 05132120249510 U 5933 * 05132160340461 R 294 * 05132230029572 U 373 * 05132235529600 U 92 * 05132240207000 U 848 * 05132310128800 R 2714 * 05132455507560 U 1945 * 05132610534600 U 5593 * 05132120217800 U 2543 * 05132120230306 U 6414 * 05132120249513 U 4638 * 05132140465500 U 11589 * 05132160340400 R 764 * 05132230088455 U 1180 * 05132280992767 U 92 * 05132280992768 U 143 * 05132455528550 R 13129 * 05132620379100 U 2389 * 05132620456000 U 75948 * 06132140559100 U 232 * 06132160509606 R 359 * 06132160509700 R 1097 * 06132240255300 U 789 * 06132260866427 U 2146 * 06132260921706 U 1758 * 06132281068954 U 2065 * 06132281150751 U 2967 * 06132432778100 U 17739 * 06132456632957 U 232 * 06132470734900 U 6249 * 06132470761600 U 1107 * 04132310115625 U 8745 * 04132410264600 U 776 * 04132410264610 U 6219 * 04132410266502 U 17779 * 04132410309106 U 6920 * 04132454410950 R 246 * 04132454435850 U 2316 * 04132454436650 R 1135 * 04132454451306 U 868 * 04132454454650 R 5654 * 04132454456300 R 1048 * 04132454457950 U 731 * 04132454458750 R 303 * 04132454458900 U 14922 * 04132454503310 U 3696 * 04132610338804 U 1647 * 04132610398300 U 3992 * 04132610423100 U 6231 * 04132610425001 U 878 * 04132610467600 U 1962 * 04132610473500 U 3526 * 04132620294600 U 10733 * 04132620352900 U 2709 * 05132140464600 U 2469 * 05132140482107 U 2953 * 05132221195610 U 872 * 05132230029560 U 258 * 05132230029775 U 318 * 05132230094463 U 2953 * 05132432750900 U 1942 * 05132455564050 R 1141 * 05132130303200 U 1541 * 05132140449803 U 5208 * 05132140465504 U 2839 * 05132221196410 U 124 * 05132230088451 U 1654 * 05132280983051 U 3526 * 05132455507550 R 1045 * 05132455561050 U 124 * 05132520914531 R 5571 * 05132610494900 U 2389 * 05132610495303 U 2055 * 06132140516600 U 4656 * 06132140525710 U 215 * 06132171387950 U 3098 * 06132270613550 R 6908 * 06132456632850 U 1084 * 06132456651450 U 4234 * 06132470718200 U 1894 * 06132470795700 U 3390 * 06132484817850 U 5942 * 05132110809250 U 2757 * 05132110847450 U 13787 * 05132130272800 U 3587 * 05132160340407 R 2315 * 05132171120550 U 12459 * 05132230096451 U 10755 * 05132240177900 U 450 * 05132455516602 U 1102 * 05132455537550 U 3022 * 05132610534602 U 2555 * 05132620379200 U 2797 * 06132260921707 U 1493 * 06132620596900 U 1506 * 06132630592200 U 1252 * 07132130434003 U 379 * 07132140594804 U 5237 * 07132150325307 R 1315 * 07132150340118 R 170 * 06132140542400 U 6621 * 06132160509714 R 1586 * 06132171346050 U 3613 * 06132260937710 U 3552 * 06132310160791 R 181 * 06132310161340 R 801 * 06132371532001 R 889 * 06132456610350 U 1007 * 06132484819600 U 5058 * 06132610623509 U 8436 * 06132620606900 U 1545 * 07132111159450 U 5779 * 07132130417702 U 2910 * 07132130422300 U 834 * 07132140654300 U 12259 * 07132150325700 R 1526 * 07132150325800 R 1566 * 07132610693300 U 5713 * 06132140487421 U 3288 * 06132140559000 U 4379 * 06132410542715 U 5911 * 06132456610250 U 1805 * 06132470835400 U 14610 * 06132610626042 U 1318 * 07132111153355 U 890 * 07132140589254 U 5431 * 07132140629100 U 7576 * 07132140676700 U 89 * 07132150344400 R 232 * 07132150359600 R 8391 * 07132310171475 R 1080 * 07132370709631 U 1335 * 07132370709633 U 233 * 07132457819400 U 809 * 07132620715400 U 1825 * 08132130502100 U 6195 * 08132150360260 R 258 * 08132150360740 R 3292 * 06132140559050 U 2101 * 06132171345950 U 2802 * 06132230975173 U 3412 Stub total 3,729 T BANK TOTALS: 76661362.00 Scroll total 74562704.00 T DIFFERENCE: -2,098,658.00 7.00 Stub total 1,323 R 2,406 U 3,729 T Pay Dt total 5879780.00 R 68682924 U 74562704.00 T Stub total 1691 R 2972 U 4,663.00 T Bank total 6980095.00 R 71645530.00 U 78625625.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 * 01131211404000 U 1138 * 01131211404400 U 3206 * 01131211405600 U 14297 * 01131211407900 U 5175 * 01131211407901 U 8793 * 01131211410900 U 3207 * 01131211414200 U 2448 * 01131211424500 U 7275 * 01131211425000 U 2019 * 01131211425100 U 2586 * 01131211432600 U 2565 * 01131211435300 U 8306 * 01131211436300 U 4690 * 01131211437110 U 2853 * 01131211439900 U 8190 * 01131211440901 U 4256 * 01131211441400 U 26977 * 01131211441701 U 18391 * 01131211442600 U 4237 * 01131211443300 U 2669 * 01131211443505 U 2562 * 01131211445300 U 5102 * 01131211446000 U 8362 * 01131211446605 U 232 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131211446614 U 9386 * 01131211447600 U 2323 * 01131211448511 U 1106 * 01131211448901 U 2443 * 01131211452500 U 40766 * 01131211452600 U 2027 * 01131211452700 U 5075 * 01131211452900 U 5340 * 01131211459901 U 4053 * 01131211461000 U 10001 * 01131211462500 U 8062 * 01131220990100 U 6279 * 01131220990200 U 10545 * 01131220992800 U 584 * 01131220992900 U 979 * 01131220993200 U 542 * 01131220994500 U 1320 * 01131220994700 U 1886 * 01131220994800 U 2041 * 01131220994900 U 2550 * 01131220995000 U 2047 * 01131220996401 U 236 * 01131220997100 U 2596 * 01131220997200 U 3561 * 01131221000100 U 451 * 01131221000400 U 10987 * 01131221000900 U 319 * 01131221005000 U 1185 * 01131221006000 U 4660 * 01131221017200 U 5795 * 01131221025000 U 4949 * 01131221025900 U 10451 * 01131221039400 U 2963 * 01131221040080 U 2700 * 01131221040400 U 655 * 01131221045402 U 5889 * 01131221048200 U 11406 * 01131221048600 U 1962 * 01131221049420 U 7045 * 01131221056900 U 610 * 01131221056902 U 986 * 01131221057200 U 301 * 01131221057220 U 9789 * 01131230000031 U 4087 * 01131230000781 U 1362 * 01131230000831 U 2754 * 01131230000931 U 4472 * 01131230001681 U 12257 * 01131230002631 U 9999 * 01131230002881 U 12034 * 01131230003709 U 2440 * 01131230003731 U 4729 * 01131230004036 U 7322 * 01131230004631 U 4842 * 01131230004681 U 6717 * 01131230005831 U 7065 * 01131230005988 U 5965 * 01131230006791 U 6923 * 01131230007031 U 3389 * 01131230007381 U 1619 * 01131230007731 U 1802 * 01131230007981 U 2609 * 01131230010036 U 2572 * 01131230010037 U 2872 * 01131230010535 U 1698 * 01131230012781 U 2923 * 01131230012981 U 878 * 01131230012984 U 1356 * 01131230013181 U 3242 * 01131230013228 U 1949 * 01131230013231 U 199 * 01131230013431 U 1311 * 01131230013831 U 11171 * 01131230014781 U 7325 * 01131230015181 U 1202 * 01131230016025 U 2958 * 01131230018281 U 7474 * 01131230019833 U 4729 * 01131230020350 U 5246 * 01131230020359 U 811 * 01131230020481 U 281 * 01131230020681 U 1727 * 01131230023241 U 1441 * 01131230023244 U 1669 * 01131230023345 U 1470 * 01131230023781 U 1516 * 01131230023981 U 205 * 01131230024031 U 6737 * 01131230024081 U 3644 * 01131230024082 U 5621 * 01131230024131 U 2199 * 01131230024144 U 2905 * 01131230024287 U 5431 * 01131230024331 U 3489 * 01131230024381 U 2523 * 01131230024781 U 2324 * 01131230024844 U 232 * 01131230024981 U 3489 * 01131230025281 U 5917 * 01131230025741 U 3455 * 01131230025818 U 1525 * 01131230025831 U 2847 * 01131230025881 U 1102 * 01131230025886 U 1171 * 01131230026014 U 2064 * 01131230026081 U 2246 * 01131230026181 U 1093 * 01131230026231 U 1079 * 01131230026381 U 611 * 01131230026631 U 1193 * 01131230026690 U 849 * 01131230026931 U 3040 * 01131230027420 U 660 * 01131230027578 U 2196 * 01131230027781 U 243 * 01131230028031 U 3273 * 01131230028281 U 7767 * 01131230029039 U 2370 * 01131230029581 U 4805 * 01131230029588 U 3533 * 01131230029881 U 344 * 01131230030418 U 6427 * 01131230030631 U 690 * 01131230030679 U 119 * 01131230030681 U 1992 * 01131230030731 U 7828 * 01131230030781 U 3384 * 01131230030881 U 488 * 01131230030885 U 1111 * 01131230030981 U 3524 * 01131230031031 U 1474 * 01131230031331 U 2573 * 01131230032181 U 4779 * 01131230032381 U 735 * 01131230033181 U 1631 * 01131230033385 U 2705 * 01131230033641 U 803 * 01131230033681 U 760 * 01131230033731 U 2131 * 01131230033781 U 2820 * 01131230033881 U 4809 * 01131230033888 U 737 * 01131230034186 U 3782 * 01131230034281 U 2313 * 01131230034283 U 2114 * 01131230034635 U 1815 * 01131230034931 U 19837 * 01131230036791 U 2345 * 01131230036981 U 3041 * 01131230037135 U 1638 * 01131230037631 U 2052 * 01131230037981 U 2184 * 01131230038232 U 4148 * 01131230038331 U 1173 * 01131230038481 U 4697 * 01131230038881 U 3139 * 01131230038981 U 4743 * 01131230040931 U 6319 * 01131230041089 U 185 * 01131230041181 U 14478 * 01131230042031 U 3642 * 01131230042238 U 6555 * 01131230042240 U 15072 * 01131230042581 U 10965 * 01131230043631 U 3468 * 01131230044631 U 1653 * 01131230045131 U 6970 * 01131230045481 U 1313 * 01131230045681 U 5540 * 01131230048131 U 909 * 01131230048381 U 2328 * 01131230048531 U 5783 * 01131230048981 U 501 * 01131230048986 U 1345 * 01131230052075 U 10585 * 01131230054281 U 2391 * 01131230054431 U 5126 * 01131230054485 U 7778 * 01131250002681 R 4106 * 01131250003031 R 6037 * 01131250004431 R 5329 * 01131250006281 R 1119 * 01131250006381 R 4568 * 01131250006431 R 2972 * 01131250007031 R 9330 * 01131250007731 R 5253 * 01131250007931 R 1944 * 01131250008731 R 17679 * 01131250008931 R 1852 * 01131250010840 R 991 * 01131250013281 R 2815 * 01131250013331 R 4524 * 01131250014131 R 2940 * 01131250017231 R 5564 * 01131250018131 R 4598 * 01131250018150 R 6079 * 01131250022331 R 13448 * 01131250022681 U 8487 * 01131250023431 R 6080 * 01131250023631 R 1721 * 01131250026131 R 2940 * 01131250026150 U 2975 * 01131250027281 R 6712 * 01131250029831 U 2554 * 01131250029887 U 342 * 01131250030631 R 4792 * 01131250031231 R 7651 * 01131250033731 R 3193 * 01131250034331 R 664 * 01131250036331 R 493 * 01131250037190 R 1653 * 01131250037581 R 1207 * 01131250037681 R 2082 * 01131250037691 R 545 * 01131250037881 R 546 * 01131250038317 R 4879 * 01131250039288 U 25650 * 01131250042631 R 5135 * 01131250044831 R 10698 * 01131250044838 U 89 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250047931 R 773 * 01131250049031 R 2204 * 01131250049581 R 4160 * 01131250055428 U 1772 * 01131250055741 U 1374 * 01131250055742 U 1305 * 01131250055963 U 1177 * 01131250055978 U 1678 * 01131250056040 R 11518 * 01131250058781 R 4736 * 01131250059990 R 1304 * 01131250060900 R 4624 * 01131250064732 R 401 * 01131250064739 U 529 * 01131250064781 R 2653 * 01131250064983 R 3191 * 01131250067681 R 1602 * 01131250067831 R 513 * 01131251702655 U 1572 * 01131251704390 U 6451 * 01131251704392 U 6793 * 01131251705180 U 2256 * 01131251705185 U 1587 * 01131251705870 U 1532 * 01131251705873 R 1297 * 01131251706210 U 1134 * 01131251706212 U 2255 * 01131251706940 R 732 * 01131251706943 U 1352 * 01131251707080 U 1300 * 01131251707081 U 266 * 01131251707092 U 3439 * 01131251709130 U 136 * 01131251709564 U 4954 * 01131251711860 U 11982 * 01131251712045 U 1063 * 01131251712047 U 193 * 01131251713860 U 7230 * 01131251713861 U 2650 * 01131251714680 U 1122 * 01131251715650 U 1339 * 01131251715660 U 2879 * 01131251715663 U 3064 * 01131251716750 U 158 * 01131251720620 U 5605 * 01131251720622 U 5118 * 01131251746360 U 9744 * 01131280103100 U 1335 * 01131280103101 U 946 * 01131280107004 U 2656 * 01131280114505 U 3972 * 01131280119400 U 1042 * 01131280125008 U 1580 * 01131280128300 U 3562 * 01131280131920 U 7416 * 01131280133410 U 3247 * 01131280135800 U 2504 * 01131280140100 U 1759 * 01131280140102 U 1252 * 01131280144700 U 6544 * 01131280148300 U 859 * 01131280160900 U 34492 * 01131280161600 U 12126 * 01131280161616 U 1618 * 01131280161991 U 124 * 01131280161993 U 223 * 01131280161995 U 2373 * 01131280164900 U 5159 * 01131280165000 U 2926 * 01131280169800 U 7213 * 01131280170616 U 3093 * 01131280173210 U 910 * 01131280175930 U 3368 * 01131280178000 R 4597 * 01131280178010 U 2128 * 01131280179600 U 2429 * 01131280179605 U 1802 * 01131280182500 U 1024 * 01131280182510 U 1518 01131311919505 U 4797 01131311919604 U 2932 01131311919908 U 1383 01131312900091 U 5530 01131312905566 U 8851 01131312905615 U 1002 01131312905618 U 3342 01131312905667 U 2048 01131312905831 U 2280 01131312905910 U 3281 01131312905987 U 2636 01131312905989 U 1231 01131312906008 U 59 01131312906045 U 7501 01131312906165 U 3207 01131312906295 U 9899 01131312906335 U 5150 01131312906455 U 3102 01131312906586 U 3159 01131312906615 U 2594 01131312906617 U 1963 01131312907455 U 14251 01131312907510 U 2995 01131312907515 U 2356 01131312907516 U 11254 01131312908045 U 1071 01131312908046 U 4655 01131312908170 U 5160 01131312908246 U 6933 01131312908255 U 5733 01131312908300 U 8144 01131312908302 U 5742 01131312908452 U 4739 01131312908885 U 12980 01131312908886 U 22057 01131312908940 U 17183 01131312909040 U 3830 01131312909063 U 2607 01131312909064 U 2540 01131312909401 U 13410 01131320011603 U 12469 01131320027200 U 6317 01131320033800 U 3006 01131320033802 U 2687 01131320035703 U 4831 01131320036500 U 4416 01131320036503 U 124 01131320039302 U 1600 01131320047260 U 89 01131320047261 U 89 01131320050200 U 11413 01131320050203 U 12317 01131320054502 U 5311 01131320071300 U 1046 01131320071301 U 829 01131320073700 U 2643 01131320073801 U 6968 01131320079200 U 4452 01131320079403 U 1152 01131320079900 U 2764 01131320085504 U 1051 01131320089500 U 3641 01131320089501 U 1731 01131320092000 U 13248 01131320092300 U 2881 01131320095500 U 4316 01131320101300 U 1560 01131320101302 U 2683 01131330000201 U 4714 01131330000216 U 292 01131330000300 U 3285 01131330000349 U 1835 01131330000391 U 376 01131330000395 U 36652 01131330000399 U 3293 01131330000652 U 765 01131330000674 U 1913 01131330000677 U 2918 01131330000678 U 8519 01131330002251 U 1363 01131330003056 U 1803 01131330004431 U 1072 01131330005800 U 7168 01131330005801 U 286 01131330007001 U 1406 01131330007030 U 207 01131330007200 U 5128 01131330008202 U 1585 01131330008425 U 1032 01131330008430 U 1229 01131330009600 U 2641 01131330009800 U 3082 01131330010650 U 3212 01131330017000 U 3292 01131330017030 U 1475 01131330018250 U 5056 01131330025000 U 3065 01131330027000 U 2617 01131330028251 U 338 01131330029850 U 4105 01131330030801 U 6921 01131330031400 R 1960 01131330031601 U 2009 01131330032400 U 14079 01131330033201 U 8966 01131330034629 U 1204 01131330034653 U 381 01131330034698 U 5782 01131330035800 U 9104 01131330040625 U 2015 01131330042601 U 5861 01131330044450 U 2109 01131330044602 U 10236 01131330049000 U 2049 01131330050062 U 86266 01131330053610 U 3544 01131330055200 U 1337 01131330056200 U 5711 01131330056400 U 15571 01131330057000 U 6142 01131330058626 U 8494 01131330059801 U 1044 01131330059857 U 1256 01131330064810 U 5774 01131330066030 U 1715 01131330067650 U 5196 01131330067651 U 1042 01131330068800 U 2085 01131330070200 U 3263 01131330079601 U 4629 01131330081850 U 1406 01131330081856 U 2523 01131330083230 U 3301 01131330084400 U 2331 01131330084401 U 301 01131330087600 U 3023 01131330088201 U 7337 01131330088425 U 2625 01131330088852 U 3752 01131330089000 U 4515 01131330089025 U 5741 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330089402 U 2304 01131330090000 U 2713 01131330090800 U 11292 01131330091000 U 4825 01131330092025 U 255 01131330094465 U 3478 01131330095418 R 2233 01131330095469 U 2333 01131330097050 R 2742 01131330097465 U 230 01131330097477 U 6351 01131330097519 U 821 01131330097652 U 3094 01131330101200 U 4963 01131330101201 U 3061 01131330104400 U 2658 01131330104858 U 5304 01131330105401 R 12629 01131330107450 U 2141 01131330109290 U 16724 01131330109325 U 12213 01131330109485 U 5104 01131330110600 U 2155 01131330115425 U 3112 01131330116054 U 1183 01131330117052 U 2805 01131330125000 U 9962 01131330127400 U 2812 01131330134451 U 332 01131330134460 U 456 01131330134481 U 8521 01131330134681 U 2178 01131330134694 U 3224 01131330141426 U 10541 01131330142211 R 7090 01131330142262 R 4066 01131330142411 R 6059 01131330142452 U 2434 01131330142478 U 12181 01131330142492 U 2567 01131330142645 U 6464 01131330142678 U 1282 01131330142693 U 3915 01131330142716 U 3190 01131330142735 U 1469 01131330142743 U 13820 01131330142777 U 1351 01131330143830 U 654 01131330145653 U 1162 01131330146001 R 1475 01131330146070 U 1311 01131330147415 U 415 01131330147425 U 1185 01131330147439 U 1488 01131330147455 U 2347 01131330147477 U 3653 01131330147661 U 1361 01131330147695 U 3331 01131330148286 U 9868 01131330148863 U 89 01131330149062 U 3136 01131330151225 U 2511 01131330151462 U 3560 01131330155063 U 1600 01131330156816 R 10322 01131330156822 R 6066 01131330156824 R 2180 01131330157200 R 2143 01131330158251 U 2984 01131330158255 U 4632 01131330159056 U 1570 01131330159601 R 46 01131330159850 U 11484 01131330159857 U 1540 01131330159860 U 5266 01131330159867 U 1162 01131330161050 R 7489 01131330161059 U 6458 01131330161433 U 5092 01131330161435 U 4673 01131330161462 U 15768 01131330161650 U 3758 01131330161653 U 648 01131330163403 R 2922 01131330163475 U 1159 01131330165065 U 1396 01131330165074 R 1433 01131330166825 U 2402 01131330167225 U 7502 01131330170230 R 400 01131330170441 U 2960 01131330170810 R 2875 01131330179600 R 1784 01131330194003 R 2304 01131380001410 U 1797 01131380004400 R 1212 01131380005602 R 1201 01131380005800 R 2250 01131380006014 U 222 01131380006301 U 89 01131380006608 U 1571 01131380008007 R 1513 01131380008100 R 4501 01131380008703 U 899 01131380009009 U 1806 01131380010216 U 852 01131380011307 U 699 01131380011400 R 3138 01131380011904 R 821 01131380013900 R 2971 01131380014303 U 1466 01131380014505 R 1609 01131380014600 R 2889 01131380014700 R 2823 01131380015003 U 2414 01131380015204 U 1299 01131380018101 U 5469 01131380018901 R 2883 01131380019605 R 11547 01131380019607 R 4667 01131380023400 R 1446 01131380024801 U 742 01131380025420 U 1340 01131380025615 U 1336 01131380029620 U 4901 01131380029650 U 2526 01131380030100 U 2911 01131380030101 U 973 01131380032200 R 1164 01131380034405 R 1162 01131380035800 R 4576 01131380036900 R 1533 01131380037850 R 1337 01131380039300 U 13128 01131380040600 U 643 01131380043205 U 6305 01131380046701 U 6845 01131380046710 U 5262 01131380047100 U 1240 01131380047205 U 2919 01131380048700 U 14024 01131380053400 U 1112 01131380054900 U 4426 01131380061005 U 3174 01131380070215 U 2237 01131380083802 U 706 01131380100700 U 1628 01131380101300 U 940 01131380103500 U 1359 01131380105309 U 5104 01131380112210 U 7901 01131380113606 U 1551 01131380113800 U 1375 01131380114400 U 2962 01131390042800 U 582 01131390042815 U 1187 01131390042820 U 981 01131390044900 R 37503 01131390045900 U 17673 01131390050801 U 11294 01131390057500 U 3549 01131390058900 U 721 01131390061601 U 89 01131390066400 U 394 01131390067400 U 2570 01131390068200 U 27973 01131390068300 U 41412 01131390068500 U 537 01131390068600 U 20493 01131390068914 U 1154 01131390069101 U 29073 01131390069502 U 7452 01131390070200 U 4970 01131390070208 U 2520 01131390071200 U 873 01131390071600 U 1713 01131390071700 U 6847 01131390071705 U 2941 01131390071706 U 1601 01131390072200 U 2656 01131390073005 U 9578 01131390076705 U 3485 01131390078700 U 10123 01131390080000 U 1647 01131390084105 U 4941 01131390085006 U 19068 01131390085301 U 1342 01131390087000 U 15673 01131390087105 U 308 01131390087700 U 1050 01131390087900 U 2995 01131390088200 U 7139 01131390090700 U 6633 01131390091100 U 7070 01131390093100 U 5154 01131390093400 U 2071 01131390094900 U 4782 01131390094905 U 4706 01131390097610 U 232 01131390100702 U 1107 01131390108200 U 795 01131390109200 U 2341 01131390109201 U 1599 01131390111605 U 4543 01131390113605 U 995 01131390119000 U 5697 01131390120100 U 1376 01131390120200 U 3105 01131390120210 U 4625 01131390120605 U 1227 01131391920051 U 1995 01131391920111 U 4783 01131391920204 U 5640 * 01131410002504 U 1008 * 01131410002703 U 1073 * 01131410012500 U 486 * 01131410012502 U 2271 * 01131410014700 U 1514 * 01131410022500 U 1953 * 01131410025103 U 1028 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410025201 U 266 * 01131410026300 U 1563 * 01131410026802 U 4485 * 01131410028600 U 885 * 01131410028900 U 4322 * 01131410029303 U 6848 * 01131410033701 U 3563 * 01131410033702 U 6374 * 01131410033704 U 1746 * 01131410033707 U 1787 * 01131410034000 U 4973 * 01131410055804 U 542 * 01131410062900 U 1234 * 01131410062904 U 1535 * 01131410065202 U 4678 * 01131410074803 U 2316 * 01131410074813 U 1181 * 01131410074832 U 2046 * 01131410074834 U 480 * 01131410077201 U 5040 * 01131410084801 U 1392 * 01131410085601 U 3456 * 01131410087302 U 2842 * 01131410088054 U 3233 * 01131410089202 U 1229 * 01131420000162 R 1189 * 01131420008362 R 4821 * 01131420016463 R 630 * 01131420016512 R 6034 * 01131420017464 R 2999 * 01131420017711 U 1185 * 01131420019612 R 460 * 01131420019661 R 2571 * 01131420021262 R 1201 * 01131420022512 R 1010 * 01131420028064 R 1914 * 01131420028116 R 539 * 01131420029062 R 272 * 01131420030614 R 698 * 01131420035761 R 464 * 01131420036263 R 995 * 01131420036315 R 3265 * 01131420036711 R 759 * 01131420039862 R 1667 * 01131420040113 R 1046 * 01131420040262 R 1385 * 01131420040263 R 590 * 01131420047211 R 2818 * 01131430000209 U 1469 * 01131430000233 U 955 * 01131430000256 U 1331 * 01131430000273 U 7425 * 01131430000304 U 2696 * 01131430001211 R 9843 * 01131430001223 R 1181 * 01131430001488 U 2027 * 01131430001494 U 1305 * 01131430002136 U 2575 * 01131430005351 R 818 * 01131430005429 U 1866 * 01131430005443 U 4100 * 01131430005545 U 248 * 01131430006089 R 2477 * 01131430006140 U 1949 * 01131430006171 U 2878 * 01131430006191 U 530 * 01131430006254 U 6408 * 01131430006329 U 1181 * 01131430006449 U 1276 * 01131430006536 R 835 * 01131430006552 R 2123 * 01131430006585 R 1814 * 01131430006615 U 1430 * 01131430006645 U 546 * 01131430006660 U 334 * 01131430006679 U 1703 * 01131430006768 R 528 * 01131430006884 U 1725 * 01131430007060 R 1170 * 01131430007069 R 212 * 01131430007076 U 1056 * 01131430007080 U 2479 * 01131430007122 U 3948 * 01131430007167 U 6296 * 01131430007609 R 4379 * 01131430007717 R 2733 * 01131430007722 R 5029 * 01131430007765 R 1831 * 01131430007808 R 1837 * 01131430007810 R 2603 * 01131430007832 U 2223 * 01131430008505 R 1883 * 01131430009300 R 1309 * 01131440003203 R 939 * 01131440009801 R 1102 * 01131440009806 R 500 * 01131440012407 R 2580 * 01131440013900 R 2658 * 01131440014000 R 3666 * 01131440014400 R 1114 * 01131440014401 R 2120 * 01131440015100 R 4390 * 01131440017101 R 3032 * 01131440017402 R 793 * 01131440026403 R 743 * 01131440033402 R 6473 * 01131440042303 R 711 * 01131440046400 R 1917 * 01131440046604 R 440 * 01131440047300 R 1003 * 01131440048200 R 765 * 01131440048201 R 912 * 01131440048700 R 124 * 01131440050013 R 210 * 01131440050809 R 272 * 01131440051700 R 1006 * 01131440051712 R 363 * 01131440051907 R 913 * 01131440051909 R 5236 * 01131440053605 R 849 * 01131440054500 R 1371 * 01131440054600 R 1109 * 01131440054602 R 1601 * 01131440054607 R 832 * 01131440054901 R 14917 * 01131440055200 R 838 * 01131440055602 R 144 * 01131440056301 R 1309 * 01131440059200 R 597 * 01131440060501 R 288 * 01131440068000 R 832 * 01131440074800 R 773 * 01131440075100 R 741 * 01131440077904 R 1745 * 01131440081400 R 4808 * 01131440094103 R 2400 * 01131450000219 R 213 * 01131450000504 R 1211 * 01131450000508 R 1913 * 01131450001203 R 1560 * 01131450001700 R 4923 * 01131450002018 R 1001 * 01131450002800 R 2295 * 01131450002810 R 2063 * 01131450003601 R 1498 * 01131450003801 R 524 * 01131450003803 R 842 * 01131450003906 R 8179 * 01131450004601 R 11039 * 01131450005608 R 3269 * 01131450006104 R 3232 * 01131450006115 R 824 * 01131450006119 R 2249 * 01131450006121 R 2070 * 01131450006124 R 1451 * 01131450006200 R 2787 * 01131450006409 R 90 * 01131450006413 R 1388 * 01131450006900 R 3615 * 01131450006901 R 1813 * 01131450007100 R 1881 * 01131450007500 R 1025 * 01131450007505 R 658 * 01131450008300 R 2354 * 01131450008303 R 2414 * 01131450008305 R 2423 * 01131450009300 R 498 * 01131450010001 R 6447 * 01131450010701 R 2031 * 01131450010800 R 634 * 01131450010801 R 1070 * 01131450011400 R 1873 * 01131450011500 R 923 * 01131450011508 R 1240 * 01131450012402 R 1335 * 01131450012802 R 1360 * 01131450013301 R 2193 * 01131450014100 R 991 * 01131450014600 R 2120 * 01131450014800 R 10013 * 01131450014904 R 987 * 01131450015101 R 624 * 01131450015107 R 309 * 01131450015200 R 896 * 01131450015205 R 265 * 01131450017100 R 2632 * 01131450017103 R 1872 * 01131450017200 R 7632 * 01131450017201 R 3914 * 01131450017300 R 2962 * 01131450018202 R 4256 * 01131450018300 R 668 * 01131450019201 R 413 * 01131450019203 R 126 * 01131450019707 R 5347 * 01131450019801 R 1339 * 01131450019829 R 3032 * 01131450019830 R 5946 * 01131450019837 R 717 * 01131450019838 R 6925 * 01131450019845 R 2528 * 01131450019860 R 791 * 01131450020506 R 591 * 01131450021605 R 771 * 01131450021802 R 996 * 01131450022700 R 1960 * 01131450022704 R 1111 * 01131450022900 R 1076 * 01131450023008 R 497 * 01131450023700 R 628 * 01131450023800 R 12968 * 01131450023801 R 21803 * 01131450024601 R 1353 * 01131450025104 R 1166 * 01131450025200 R 3029 * 01131450025201 R 126 * 01131450026300 R 265 * 01131450026302 R 1177 * 01131450027300 R 3124 * 01131450028401 R 1062 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450029902 R 863 * 01131450029906 R 1010 * 01131450030100 R 1319 * 01131450030101 R 1039 * 01131450030700 R 687 * 01131450030911 R 2043 * 01131450031501 R 2799 * 01131450032300 R 2385 * 01131450032501 R 2711 * 01131450033105 R 509 * 01131450033121 R 1991 * 01131450033207 R 172 * 01131450034101 R 1330 * 01131450034106 R 2523 * 01131450035309 R 889 * 01131450035405 R 7574 * 01131450035407 R 846 * 01131450035411 R 9431 * 01131450035418 R 2928 * 01131450036500 R 2460 * 01131450036800 R 1840 * 01131450037301 R 1941 * 01131450038708 R 3559 * 01131450039500 R 3106 * 01131450039701 R 1273 * 01131450039705 R 480 * 01131450039900 R 2541 * 01131450040700 R 870 * 01131450040801 R 1981 * 01131450041801 R 864 * 01131450042300 R 1915 * 01131450043300 R 2779 * 01131450043405 R 2792 * 01131450043500 R 3173 * 01131450043502 R 448 * 01131450043505 R 850 * 01131450043506 R 1645 * 01131450043511 R 3530 * 01131450044600 R 2026 * 01131450044605 R 881 * 01131450045100 R 1870 * 01131450045101 R 790 * 01131450045800 R 514 * 01131450046201 R 1318 * 01131450046408 R 269 * 01131450046705 R 1034 * 01131450060701 R 1060 * 01131450062603 R 808 * 01131450062907 R 656 * 01131450062909 R 895 * 01131450062911 R 941 * 01131450063500 R 475 * 01131450063600 R 438 * 01131450064100 R 1748 * 01131450064101 R 1166 * 01131450064400 R 3314 * 01131450064500 R 949 * 01131450067301 R 2525 * 01131450067700 R 988 * 01131450068201 R 2438 * 01131450068402 R 2995 * 01131450068502 R 5851 * 01131450068510 R 652 * 01131460001252 R 7254 * 01131460002871 R 1078 * 01131460002950 R 1172 * 01131460002962 R 146 * 01131460005953 R 197 * 01131460007351 R 587 * 01131460009000 R 755 * 01131460009200 R 815 * 01131460009900 R 838 * 01131460010101 R 247 * 01131460010801 R 211 * 01131460011200 R 790 * 01131460011503 R 752 * 01131460011951 R 1017 * 01131460012001 R 751 * 01131460012400 R 1234 * 01131460014151 R 277 * 01131460015850 R 500 * 01131460016050 R 534 * 01131460016150E U 702 * 01131460016251 R 251 * 01131460019150 U 549 * 01131460020002 R 108 * 01131460023102 R 808 * 01131460023201 R 851 * 01131460023750 R 1445 * 01131460024150 R 436 * 01131460025736 R 937 * 01131460026202 R 196 * 01131460027252 R 1122 * 01131460027354 R 1227 * 01131460027401 R 317 * 01131460027554 R 453 * 01131460027556 R 633 * 01131460028400 R 1086 * 01131460028401 R 1042 * 01131460029307 R 644 * 01131460029604 R 707 * 01131460029605 R 633 * 01131460029900 U 280 * 01131460029901 R 612 * 01131460033860 R 1421 * 01131460034551 R 690 * 01131460037851 R 140 * 01131460037900 R 344 * 01131460037951 R 381 * 01131460038100 R 944 * 01131460038451 R 619 * 01131460038951 R 125 * 01131460039103 R 282 * 01131460041210 R 350 * 01131460042001 R 369 * 01131460042250 R 473 * 01131460043700 R 124 * 01131460043800 R 553 * 01131460046450 R 700 * 01131460051800 R 192 * 01131460051900 R 1251 * 01131470756500 R 2320 * 01131470757701 R 1431 * 01131470758205 R 797 * 01131470758300 R 4997 * 01131470758303 R 5507 * 01131470758309 R 2325 * 01131470758901 R 999 * 01131470759201 R 214 * 01131470759709 R 1542 * 01131470761000 R 666 * 01131470763500 L R 3000 * 01131470766900 R 2350 * 01131470766902 R 779 * 01131470767000 R 3329 * 01131470767900 R 3079 * 01131470769101 R 4337 * 01131470769500 R 966 * 01131470769501 R 455 * 01131470769504 R 814 * 01131470769506 R 469 * 01131470769603 R 1057 * 01131470769803 R 15441 * 01131470769807 R 6805 * 01131470769816 R 3763 * 01131470770900 R 1220 * 01131470772000 R 1812 * 01131470772001 R 498 * 01131470776600 R 2117 * 01131470777800 R 725 * 01131470778400 R 614 * 01131470779000 R 672 * 01131470779800 R 5369 * 01131470780506 R 402 * 01131470781600 R 657 * 01131470783000 R 1159 * 01131470783200 R 1465 * 01131470783301 R 89 * 01131470783302 R 11428 * 01131470784505 R 2096 * 01131470785907 R 3179 * 01131470786202 R 1665 * 01131470787109 R 2626 * 01131470787200 R 1320 * 01131470787900 R 1355 * 01131470787906 R 1254 * 01131470788001 R 159 * 01131470788003 R 1042 * 01131470788500 R 2690 * 01131470788509 R 2518 * 01131470788703 R 1786 * 01131470789000 R 1176 * 01131470789002 R 1171 * 01131470789100 R 1063 * 01131470802807 R 1205 * 01131510000182 U 2136 * 01131510001342 U 823 * 01131510001400 U 1405 * 01131510001500 U 1360 * 01131510001513 U 644 * 01131510001650 U 4159 * 01131510002200 U 3055 * 01131510002214 U 90 * 01131510002574 U 2735 * 01131510002589 U 715 * 01131510002616 U 1915 * 01131510002720 U 3529 * 01131510002722 R 1599 * 01131510002725 U 89 * 01131510009250 U 3633 * 01131510009258 U 1183 * 01131510017560 U 2887 * 01131510017564 U 4263 * 01131510018342 U 2167 * 01131510018359 U 124 * 01131510018375 U 2651 * 01131510021830 U 798 * 01131510025200 R 1230 * 01131510026600 R 135 * 01131510026602 U 894 * 01131510026620 U 637 * 01131510026625 U 3318 * 01131510026903 U 4678 * 01131510027319 U 258 * 01131510027400 R 5302 * 01131510030300 R 640 * 01131510030360 U 482 * 01131510040110 U 1404 * 01131510042200 R 1788 * 01131510042700 U 187 * 01131510042800 U 1423 * 01131510042805 U 201 * 01131510043400 R 846 * 01131510043412 U 513 * 01131510047810 U 955 * 01131510048400 R 3124 * 01131510048412 U 3210 * 01131510049400 R 577 * 01131510049414 U 423 * 01131510050000 U 350 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510050010 R 656 * 01131510051300 U 2835 * 01131510051307 U 89 * 01131510051312 U 4503 * 01131510054100 R 1054 * 01131510054125 U 601 * 01131510054150 U 1506 * 01131510066600 R 2552 * 01131510066608 U 2350 * 01131510068400 U 1771 * 01131510068500 R 207 * 01131510068520 U 185 * 01131510069800 R 11672 * 01131510069950 U 1973 * 01131510070010 U 5337 * 01131510070014 U 1654 * 01131510070033 U 923 * 01131510070034 U 1205 * 01131510070210 U 2408 * 01131510070215 U 743 * 01131510070221 U 336 * 01131510070222 U 520 * 01131510070223 U 2410 * 01131510070225 U 646 * 01131510071215 R 1766 * 01131510071250 U 3308 * 01131510072971 R 2878 * 01131510082800 R 1145 * 01131510083200 R 949 * 01131510088310 U 2077 * 01131510099024 U 2213 * 01131510099116 U 911 * 01131510099153 U 704 * 01131510099155 U 2478 * 01131510103905 R 6050 * 01131510103906 U 6603 * 01131510104141 U 2902 * 01131510104250 U 2224 * 01131510104260 U 1862 * 01131510104800 R 1650 * 01131510105050 U 1077 * 01131520000525 R 972 * 01131520001160 R 1305 * 01131520006720 R 1008 * 01131520020500 R 2957 * 01131520020606 R 3145 * 01131520020707 R 1319 * 01131520021520 R 2268 * 01131520024001 R 9953 * 01131520027607 R 1039 * 01131520029700 R 3362 * 01131520039827 R 1836 * 01131520040205 R 13398 * 01131520041217 R 869 * 01131520042020 R 1428 * 01131520043205 R 621 * 01131520043445 R 802 * 01131520043466 R 2044 * 01131520043485 R 186 * 01131520073500 R 1935 * 01131520082860 R 1816 * 01131530001033 R 567 * 01131530001231 R 2484 * 01131530001431 R 1664 * 01131530001831 R 376 * 01131530002832 R 744 * 01131530003231 R 2737 * 01131530003631 R 507 * 01131530008431 R 185 * 01131530010231 R 4930 * 01131530014031 R 1590 * 01131530014033 R 1300 * 01131530014231 R 5125 * 01131530017831 R 4606 * 01131530017833 R 439 * 01131530018631 R 2760 * 01131530019235 R 2703 * 01131530019236 R 2465 * 01131530019631 R 5197 * 01131530020631 R 4110 * 01131530022032 R 1661 * 01131530023031 R 1199 * 01131530023231 R 5338 * 01131530026631 R 18503 * 01131530026633 R 3950 * 01131530029059 R 677 * 01131530029064 R 2477 * 01131530030231 R 256 * 01131530030233 R 3581 * 01131530030236 R 1607 * 01131530031831 R 1010 * 01131530032231 R 4614 * 01131530032235 R 2555 * 01131530032236 R 90 * 01131530032635 R 2877 * 01131530032639 R 2682 * 01131530032833 R 90 * 01131530033031 R 1133 * 01131530033231 R 237 * 01131530033234 R 183 * 01131530035431 R 1274 * 01131530035439 R 5497 * 01131530036231 R 954 * 01131530037831 R 1537 * 01131530037834 R 4670 * 01131530037843 R 524 * 01131530040031 R 262 * 01131530040231 R 1470 * 01131530040631 R 1164 * 01131530040640 R 600 * 01131530043831 R 552 * 01131530044231 R 1595 * 01131530046233 R 89 * 01131530046833 R 2726 * 01131530047031 R 4880 * 01131530048631 R 642 * 01131530049235 R 1280 * 01131530049431 R 601 * 01131530051231 R 10685 * 01131530051631 R 809 * 01131530052034 R 544 * 01131530052431 R 2343 * 01131530053231 R 4441 * 01131530055831 R 956 * 01131530060431 R 4656 * 01131530062032 R 5434 * 01131530062231 R 2666 * 01131530062631 R 960 * 01131530064031 R 1277 * 01131530064239 R 699 * 01131530065031 R 2190 * 01131530068831 R 3726 * 01131530069833 R 1203 * 01131530070232 R 1200 * 01131530070831 R 2063 * 01131530071231 R 618 * 01131530071433 R 490 * 01131530072231 R 255 * 01131530072235 R 741 * 01131530072831 R 7895 * 01131530075631 R 2215 * 01131530075831 R 2532 * 01131530079431 R 2921 * 01131530079831 R 1288 * 01131530080037 R 6401 * 01131530080042 R 574 * 01131530080043 R 1529 * 01131530080045 R 3757 * 01131530080835 R 3518 * 01131530081231 R 4605 * 01131530081233 R 1218 * 01131530081431 R 390 * 01131530085631 R 254 * 01131530085831 R 3834 * 01131530085833 R 554 * 01131530089231 R 3314 * 01131530090431 R 936 * 01131530091033 R 1402 * 01131530091831 R 4305 * 01131530092231 R 542 * 01131530093631 R 544 * 01131530096431 R 3105 * 01131530098031 R 2872 * 01131530100631 R 355 * 01131530106831 R 2867 * 01131530107231 R 2933 * 01131530107631 R 1761 * 01131530107635 R 2009 * 01131530107637 R 1015 * 01131530109031 R 1362 * 01131530110831 R 576 * 01131530112631 R 242 * 01131530113231 R 823 * 01131530113633 R 1636 * 01131530114031 R 2409 * 01131530114231 R 793 * 01131530115034 R 3219 * 01131530118031 R 2343 * 01131530118433 R 721 * 01131530118631 R 738 * 01131530118633 R 2433 * 01131530119831 R 883 * 01131530119833 R 851 * 01131530121831 R 3080 * 01131530122431 R 2658 * 01131530125031 R 993 * 01131530125033 R 603 * 01131530125231 R 1542 * 01131530125636 R 864 * 01131530126436 R 1782 * 01131530129631 R 833 * 01131530130033 R 2517 * 01131530130833 R 521 * 01131530131231 R 3639 * 01131530132033 R 2887 * 01131530132036 R 431 * 01131530132038 R 1416 * 01131530132231 R 350 * 01131530134631 R 3174 * 01131530134835 R 6249 * 01131530135031 R 5390 * 01131530135033 R 1330 * 01131530136031 R 437 * 01131530136231 R 2781 * 01131530136233 R 1764 * 01131530138031 R 208 * 01131530138231 R 1605 * 01131530138236 R 1420 * 01131530138237 R 1725 * 01131530138239 R 159 * 01131530139833 R 454 * 01131530141031 R 3310 * 01131530142031 R 1149 * 01131530143631 R 7029 * 01131530146231 R 483 * 01131530146437 R 2913 * 01131530147231 R 2898 * 01131530147431 R 10196 * 01131530147831 R 1535 * 01131530148031 R 1096 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131530149633 R 1125 * 01131540018601 R 1512 * 01131540018800 R 610 * 01131540019000 R 5235 * 01131540020200 R 4853 * 01131540027800 R 2961 * 01131540043200 R 447 * 01131540043212 R 847 * 01131540046600 R 399 * 01131540049601 R 429 * 01131540055800 R 1412 * 01131540056400 R 1153 * 01131540058410 R 727 * 01131540060012 R 532 * 01131540075401 R 1152 * 01131540076800 R 840 * 01131540078807 R 1269 * 01131540079000 R 1490 * 01131540079400 R 4636 * 01131540080200 R 619 * 01131540082804 R 764 * 01131540083000 R 585 * 01131540083800 R 810 * 01131540083802 R 670 * 01131540085400 R 713 * 01131540085600 R 2519 * 01131540086600 R 2306 * 01131540087410 R 571 * 01131540093400 R 898 * 01131540095201 R 364 * 01131540095413 R 2048 * 01131540095414 R 541 * 01131540096601 R 1288 * 01131540096607 R 612 * 01131540096800 R 1185 * 01131540096802 R 260 * 01131540096804 R 807 * 01131540097400 R 985 * 01131540099400 R 2383 * 01131540100000 R 705 * 01131540100600 R 124 * 01131540101200 R 1019 * 01131540101600 R 774 * 01131540102010 R 1150 * 01131540102400 R 1399 * 01131540102410 R 2557 * 01131540103400 R 5522 * 01131540103416 R 1155 * 01131540104800 R 1546 * 01131540106000 R 3255 * 01131540106200 R 431 * 01131540106204 R 2609 * 01131540106400 R 4575 * 01131540106600 R 706 * 01131540107200 R 2107 * 01131540107600 R 2182 * 01131540109400 R 711 * 01131540109410 R 2212 * 01131540109412 R 7182 * 01131540114200 R 2272 * 01131540114212 R 1028 * 01131540114600 R 2177 * 01131540116400 R 1810 * 01131540117800 R 1892 * 01131540118000 R 407 * 01131540118801 R 2309 * 01131540118816 R 179 * 01131540119012 R 549 * 01131540119400 R 2437 * 01131540121600 R 1164 * 01131540121800 R 2252 * 01131540121804 R 1281 * 01131540121814 R 1961 * 01131540122400 R 3148 * 01131540122611 R 1017 * 01131540123400 R 1447 * 01131540124206 R 2220 * 01131540125400 R 2162 * 01131540125600 R 1058 * 01131540126000 R 3693 * 01131540131400 R 5490 * 01131540136200 R 1339 * 01131540140200 R 5908 * 01131540141603 R 881 * 01131540143400 R 315 * 01131540144000 R 1771 * 01131540144400 R 460 * 01131540147203 R 1032 * 01131540152800 R 2911 * 01131540153210 R 196 * 01131540155212 R 2709 * 01131540155610 R 90 * 01131540156000 R 1740 * 01131540156012 R 575 * 01131540156613 R 1602 * 01131540157010 R 1391 * 01131540157012 R 229 * 01131540157200 R 1482 * 01131540159000 R 2742 * 01131540159400 R 124 * 01131540159610 R 2317 * 01131540160614 R 1056 * 01131540160625 R 1453 * 01131540161400 R 997 * 01131540161413 R 518 * 01131540161415 R 418 * 01131540162200 R 802 * 01131540165200 R 1027 * 01131540169800 R 3497 * 01131540172400 R 1418 * 01131540172600 R 3324 * 01131540172800 R 719 * 01131540173810 R 4528 * 01131540173812 R 881 * 01131540176210 R 1544 * 01131540178416 R 179 * 01131540178617 R 589 * 01131540179404 R 451 * 01131540179600 R 2374 * 01131540180802 R 2412 * 01131540180812 R 845 * 01131540181600 R 688 * 01131540182800 R 1004 * 01131540183414 R 2430 * 01131540184401 R 1047 * 01131540184600 R 2406 * 01131540184614 R 112 * 01131610023901 R 1543 * 01131610114100 R 1265 * 01131610122600 R 549 * 01131610123800 R 533 * 01131610126400 R 925 * 01131610140000 R 1288 * 01131610145400 R 2016 * 01131610146300 R 1026 * 01131610149800 R 1535 * 01131610151600 R 2921 * 01131610155000 R 3532 * 01131610156400 R 2313 * 01131610156900 R 1328 * 01131610157000 R 658 * 01131610160100 U 1939 * 01131610162100 R 4635 * 01131620004001 U 7595 * 01131620004502 U 803 * 01131620004610 U 806 * 01131620005331 U 905 * 01131620007602 U 1131 * 01131620007619 U 1157 * 01131620009002 U 2669 * 01131620009513 U 1877 * 01131620009803 U 6430 * 01131620009805 U 536 * 01131620011578 U 533 * 01131620011604 U 1148 * 01131620012323 U 3581 * 01131620014600 U 1061 * 01131620014650 U 677 * 01131620017769 U 455 * 01131620017774 U 610 * 01131620017907 U 3287 * 01131620018000 R 1409 * 01131620021003 U 1624 * 01131620025309 U 4712 * 01131620026200 U 2433 * 01131620027783 U 4741 * 01131620030104 U 1687 * 01131620031801 U 887 * 01131620031803 U 416 * 01131620031807 U 926 * 01131620031907 U 179 * 01131620031924 U 1375 * 01131620032900 U 1315 * 01131620033600 U 5584 * 01131620033607 U 89 * 01131620034601 U 4433 * 01131620036201 U 180 * 01131620037209 U 2427 * 01131620037604 U 850 * 01131620043802 U 2340 * 01131620043804 U 1619 * 01131620052105 U 5744 * 01131620055101 U 1546 * 01131630001900 U 485 * 01131630001903 U 256 * 01131630002645 U 2671 * 01131630003176 U 3681 * 01131630003211 U 504 * 01131630005600 R 3453 * 01131630010002 U 3324 * 01131630010003 U 6177 * 01131630010101 U 3399 * 01131630010900 U 9098 * 01131630012809 U 4673 * 01131630023000 R 2209 * 01131630023068 R 9884 * 01131630027609 R 2036 * 01131640391512 U 3310 * 01131640392310 R 1652 * 01131640395646 R 1032 * 01131640395900 R 927 * 01131640397604 R 172 * 01131640398003 R 505 * 01131640400930 R 961 * 01131640401027 R 978 * 01131640401033 R 3191 * 01131640402717 R 2313 * 01131640402757 R 1015 * 01131640404715 R 784 * 01131640408200 R 2251 * 01131640408910 R 543 * 01131640408912 R 1056 * 01131640410110 R 1801 * 01131640416600 R 2006 * 01131640417910 R 1017 * 01131640417922 R 1497 * 01131640419404 R 1153 * 01131640421530 R 2268 * 01131640421701 R 5557 * 01131640422900 R 435 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640423100 R 219 * 01131640423599 R 1759 * 01131640426400 R 462 * 01131640426405 R 2507 * 01131640433499 R 205 * 01131640433511 R 628 * 01131640433517 R 1117 * 01131640433524 R 808 * 01131680002602 R 2107 * 01131680004116 R 6675 * 01131680005100 U 2107 * 01131680024500 R 2120 * 01131680031500 R 4595 * 01131680032900 R 2578 * 01131680038700 R 4876 * 01131680050201 R 1148 * 01131680052900 R 126 * 01131680053600 R 1446 * 01131680056300 R 5927 * 01131680057000 R 5811 * 01131710003301 R 1639 * 01131710004001 R 276 * 01131710008100 R 1342 * 01131710010975 R 800 * 01131710010976 R 2656 * 01131710010985 R 910 * 01131710011244 R 299 * 01131710011272 R 1821 * 01131710011520 R 307 * 01131710011551 R 904 * 01131710023701 R 31837 * 01131710026005 R 19089 * 01131710028802 R 331 * 01131710029106 R 4375 * 01131710031907 R 1877 * 01131720002401 R 301 * 01131720005300 R 4413 * 01131720014000 R 964 * 01131720014100 R 1181 * 01131720045900 R 741 * 01131720058700 R 1435 * 01131720087001 R 4325 * 01131720101000 R 2428 * 01131720130900 R 250 * 01131720138300 R 244 * 01131720139900 R 701 * 01131720140000 R 89 * 01131720140101 R 652 * 01131720140300 R 473 * 01131730000501 R 124 * 01131730000503 R 124 * 01131730000507 R 470 * 01131730000510 R 8899 * 01131730001801 R 312 * 01131730005005 R 1673 * 01131730005303 R 1975 * 01131730005306 R 1191 * 01131730006603 R 2706 * 01131730008314 R 643 * 01131730012001 R 673 * 01131730012301 R 1500 * 01131730021100 U 2197 * 01131730022106 R 2844 * 01131730022803 R 2360 * 01131730023708 R 2907 * 01131730024015 R 3735 * 01131730026405 R 1519 * 01131730031300 R 5182 * 01131730031915 R 2271 * 01131730037900 R 5184 * 01131730041300 R 899 * 01131730046802 R 960 * 01131730046903 R 2788 * 01131730065602 R 5226 * 01131730066400 R 1491 * 01131730070503 R 916 * 01131811513802 U 3454 * 01131811514102 U 1766 * 01131811515300 U 5921 * 01131811520310 U 2730 * 01131811520311 U 3321 * 01131811521700 U 2767 * 01131811521705 U 2438 * 01131811521800 U 928 * 01131811524000 U 5484 * 01131811524003 U 6406 * 01131811524300 U 576 * 01131811528705 U 1688 * 01131811530600 U 2224 * 01131811535400 U 9651 * 01131811535405 U 1226 * 01131811538100 U 6255 * 01131811539000 U 3615 * 01131811539005 U 3179 * 01131811540900 U 3224 * 01131811541800 U 6985 * 01131811541900 U 6941 * 01131811545700 U 8037 * 01131811546600 U 8195 * 01131811547600 U 9404 * 01131811548200 U 4505 * 01131811549800 U 7284 * 01131811550400 U 374 * 01131811550405 U 344 * 01131811553200 U 2150 * 01131811553206 U 1831 * 01131811554200 U 442 * 01131811555400 U 8631 * 01131811556900 U 1693 * 01131811560200 U 5135 * 01131811562000 U 5364 * 01131811562005 U 4567 * 01131811562800 U 1472 * 01131811563500 U 5229 * 01131811564610 U 496 * 01131811568115 U 2082 * 01131811573500 U 4728 * 01131811575400 U 1564 * 01131811577610 U 748 * 01131811577615 U 2113 * 01131811580610 U 8033 * 01131811586005 U 2046 * 01131811591600 U 9278 * 01131811591610 U 4773 * 01131811591805 U 3310 * 01131811595300 U 5028 * 01131811595306 U 1702 * 01131811595310 U 3983 * 01131821601300 U 2818 * 01131821601900 U 9426 * 01131821602106 U 8185 * 01131821606000 U 2421 * 01131821607100 U 513 * 01131821610705 U 185 * 01131821611016 U 706 * 01131821614102 U 1367 * 01131821614900 U 5648 * 01131821623100 U 1823 * 01131821623101 U 5156 * 01131821626900 U 4483 * 01131821628106 U 9450 * 01131821629307 U 4572 * 01131821629310 U 5195 * 01131821629500 U 1572 * 01131821630907 U 2134 * 01131821631800 U 4875 * 01131821634400 U 6526 * 01131821635102 U 11978 * 01131821635211 U 2246 * 01131821635301 U 2612 * 01131821637200 U 2820 * 01131821637202 U 3410 * 01131821639400 U 8311 * 01131821640500 U 1605 * 01131821641600 U 1698 * 01131821644500 U 1353 * 01131821646900 U 3276 * 01131821647600 U 425 * 01131821654200 U 2410 * 01131821654201 U 280 * 01131821654202 U 1227 * 01131821655103 U 1949 * 01131821656800 U 3524 * 01131821657900 U 1648 * 01131821658601 U 1070 * 01131821664000 U 2035 * 01131821664400 U 2210 * 01131821665200 U 2104 * 01131821665203 U 371 * 01131821666300 U 4571 * 01131821668800 U 1798 * 01131821669100 U 1512 * 01131821670709 U 1396 * 01131821670717 U 2546 * 01131821671300 U 4860 * 01131821671500 U 772 * 01131821672200 U 857 * 01131821673000 U 1671 * 01131821673008 U 952 * 01131821673100 U 698 * 01131821673401 U 981 * 01131821674304 U 592 * 01131821674305 U 1799 * 01131821675400 U 1095 * 01131821678500 U 5068 * 01131821680902 U 2732 * 01131821682202 U 2283 * 01131821685402 U 1756 * 01131821688100 U 2709 * 01131821689102 U 5228 * 01131821690500 U 2822 * 01131821694900 U 2420 * 01131821697701 U 12760 * 01131821699530 U 600 * 01131821700007 U 1731 * 01131821701404 U 3139 * 01131821701515 U 7682 * 01131821701521 U 5157 * 01131821708400 U 910 * 01131821710103 U 1110 * 01131830000731 U 1219 * 01131830001482 U 11726 * 01131830002233 U 778 * 01131830003131 U 2855 * 01131830004782 U 16550 * 01131830005283 U 1192 * 01131830017092 U 1529 * 01131830019638 U 3932 * 01131830019781 U 2345 * 01131830022632 U 191 * 01131830023981 U 2134 * 01131830024232 U 6010 * 01131830024481 U 1882 * 01131830025681 U 1213 * 01131830026481 U 1349 * 01131830026482 U 1302 * 01131830027131 U 2221 * 01131830028839 U 6117 * 01131830030681 U 7655 * 01131830031581 U 1541 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830032081 U 273 * 01131830032581 U 749 * 01131830032582 U 280 * 01131830032683 U 4999 * 01131830032931 U 5084 * 01131830033331 U 1698 * 01131830033831 U 6083 * 01131830034281 U 2680 * 01131830034282 U 2623 * 01131830037231 U 1046 * 01131830037431 U 2612 * 01131830037681 U 3845 * 01131830037731 U 383 * 01131830038581 U 666 * 01131830039232 U 2263 * 01131830039681 U 2538 * 01131830040531 U 216 * 01131830042081 U 2487 * 01131830042582 U 1003 * 01131830042589 U 1746 * 01131830043481 U 3891 * 01131830044431 U 625 * 01131830044481 U 1768 * 01131830044531 U 1845 * 01131830044581 U 4694 * 01131830044782 U 13824 * 01131830045381 U 1387 * 01131840003234 U 232 * 01131840003235 U 1477 * 01131840007632 U 42796 * 01131840015431 U 5312 * 01131840016635 U 2811 * 01131840016831 U 1294 * 01131840016832 U 2440 * 01131840016837 U 849 * 01131840019031 U 1210 * 01131840047232 U 2489 * 01131840051632 U 711 * 01131840051635 U 988 * 01131840057436 U 5112 * 01131840062031 U 5930 * 01131840062032 U 4072 * 01131840064231 U 5262 * 01131840068631 U 4667 * 01131840071831 R 2922 * 01131840073835 U 2528 * 01131840078835 U 1166 * 01131840084633 U 5186 * 01131840104431 U 1397 * 01131840106632 U 3116 * 01131840106635 U 2661 * 01131840111231 U 2125 * 01131840120831 U 6780 * 01131840121035 U 176 * 01131840122231 U 3943 * 01131840125032 U 3367 * 01131840135431 U 4618 * 01131840140433 U 3198 * 01131840141231 U 3478 * 01131840145231 U 2853 * 01131840147635 U 5480 * 01131840148633 U 1339 * 01131840149433 U 1974 * 01131840150435 U 1566 * 01131840150632 U 1294 * 01131840152240 U 2377 * 01131840155031 U 5762 * 01131840156235 U 869 * 01131840159033 U 755 * 01131840159034 U 1584 * 01131840159042 U 1802 * 01131840161031 U 2746 * 01131840174033 U 2285 * 01131840174036 U 752 * 01131840175032 U 6334 * 01131840176631 U 3358 * 01131840176831 U 1031 * 01131840183031 U 6009 * 01131840188883 U 3831 * 01131840195033 U 3582 * 01131840195035 U 2490 * 01131840195831 U 1381 * 01131840195835 U 2177 * 01131840203831 U 2848 * 01131840203832 U 5438 * 01131840205234 U 1116 * 01131840207035 U 4149 * 01131840208631 U 1387 * 01131840221232 U 2844 * 01131840221431 U 3150 * 01131840221435 U 3910 * 01131840222836 U 2104 * 01131840222837 U 89 * 01131840224032 U 39264 * 01131840231032 U 578 * 01131840234235 U 1042 * 01131840235249 U 1601 * 01131840235831 U 1945 * 01131840236632 U 1725 * 01131840240442 U 6719 * 01131840242032 U 2010 * 01131840246031 U 2696 * 01131840248235 U 7392 * 01131840249631 U 7921 * 01131840249632 U 2048 * 01131840253833 U 2251 * 01131840253845 U 1389 * 01131840255632 U 3149 * 01131840261239 U 366 * 01131840263832 U 1454 * 01131840263834 U 1606 * 01131840264431 U 232 * 01131840264631 U 6951 * 01132110127650 U 2855 * 01132110135150 U 7652 * 01132110135753 U 5353 * 01132110136350 U 3669 * 01132110136352 U 7869 * 01132110146050 U 173 * 01132110146250 U 1215 * 01132110146255 U 1131 * 01132110148850 U 14537 * 01132110154650 U 208 * 01132110154750 U 1090 * 01132110154751 U 2178 * 01132110156155 U 1724 * 01132110156750 U 4823 * 01132110163550 U 1690 * 01132110172650 U 2333 * 01132110174750 U 1996 * 01132110177255 U 2721 * 01132110184250 U 4716 * 01132110186050 U 2757 * 01132110186051 U 562 * 01132110814651 U 976 * 01132120001701 U 1561 * 01132120003011 U 1966 * 01132120005700 U 2408 * 01132120006011 U 1754 * 01132120008900 U 5109 * 01132120015006 U 98 * 01132120017708 U 546 * 01132120018000 U 206 * 01132120019323 U 2763 * 01132120019349 U 2962 * 01132120019424 U 1982 * 01132120028707 U 283 * 01132120028708 U 9100 * 01132120033300 U 5110 * 01132120033305 U 2107 * 01132120035500 U 5034 * 01132120037000 U 1158 * 01132120037100 U 2458 * 01132120037102 U 2254 * 01132120037105 U 2253 * 01132120038800 U 1748 * 01132120042405 U 857 * 01132120045900 U 9484 * 01132120048905 U 1723 * 01132120333020 U 1289 * 01132130002600 U 6167 * 01132130004002 U 2581 * 01132130004508 U 5688 * 01132130008805 U 1166 * 01132130010000 U 265 * 01132130011305 U 8946 * 01132130011700 U 1063 * 01132130011803 U 5072 * 01132130017403 U 3312 * 01132130019204 U 12221 * 01132130020600 U 2927 * 01132130022600 U 22392 * 01132130029400 U 528 * 01132130030100 U 2266 * 01132130030101 U 2246 * 01132130031500 U 2142 * 01132130031805 U 2010 * 01132130038000 U 5314 * 01132130039504 U 4930 * 01132130041500 U 1413 * 01132130045008 U 1989 * 01132130045016 U 463 * 01132130045034 U 4588 * 01132130045047 U 1271 * 01132130045051 U 6631 * 01132130045075 U 14782 * 01132130045077 U 6745 * 01132130045097 U 3904 * 01132130045107 U 1867 * 01132130045115 U 1911 * 01132130045300 U 223 * 01132130045303 U 2439 * 01132130045400 U 252 * 01132130045710 U 3403 * 01132130045904 U 5713 * 01132130045969 U 204 * 01132130046000 U 2290 * 01132130046101 U 5524 * 01132130047800 U 1666 * 01132130047802 U 664 * 01132130052110 U 250 * 01132130052523 U 1670 * 01132130052535 U 2429 * 01132130052680 U 10198 * 01132130052722 U 3079 * 01132130052723 U 2613 * 01132130052771 U 3717 * 01132130052773 U 3106 * 01132130052774 U 2569 * 01132130052775 U 4826 * 01132130052861 U 2127 * 01132130052955 U 8061 * 01132130053015 U 7532 * 01132130053057 U 3300 * 01132130053068 U 24118 * 01132130053083 U 4846 * 01132130053085 U 1516 * 01132130053144 U 10083 * 01132130053203 U 1369 * 01132130053220 U 2237 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130053225 U 5865 * 01132130053271 U 2068 * 01132130053349 U 6682 * 01132130053351 U 223 * 01132130053353 U 2190 * 01132130053801 U 15538 * 01132130057000 U 10125 * 01132130057400 U 2923 * 01132130057403 U 2438 * 01132130059303 U 621 * 01132140001100 U 1082 * 01132140001309 U 795 * 01132140002401 U 8167 * 01132140003705 U 392 * 01132140003712 U 1235 * 01132140003714 U 15627 * 01132140003718 U 2742 * 01132140003803 U 2409 * 01132140004413 U 334 * 01132140004422 U 2428 * 01132140004437 U 597 * 01132140004439 U 832 * 01132140005513 U 5512 * 01132140005900 U 991 * 01132140005911 U 1043 * 01132140006900 U 2265 * 01132140007900 U 5030 * 01132140008500 U 2816 * 01132140013106 U 2241 * 01132140018500 U 1689 * 01132140019800 U 263 * 01132140020600 U 737 * 01132140030500 U 5881 * 01132140041400 U 10452 * 01132140043400 U 1247 * 01132140044015 U 3220 * 01132140048507 U 2251 * 01132140049005 U 3044 * 01132140051004 U 89 * 01132140051104 U 4648 * 01132140054100 U 14053 * 01132140055505 U 6640 * 01132140058400 U 3757 * 01132140063800 U 713 * 01132140064300 U 521 * 01132140064700 U 2073 * 01132140064701 U 2639 * 01132140069305 U 3129 * 01132140071101 U 5402 * 01132140072200 U 933 * 01132140076604 U 1606 * 01132140077709 U 185 * 01132140079000 U 28949 * 01132140083600 U 491 * 01132140083603 U 9024 * 01132140083605 U 2118 * 01132140083700 U 1948 * 01132140083702 U 938 * 01132140086115 U 187 * 01132140096150 U 2174 * 01132140096159 U 2237 * 01132150017705 R 1461 * 01132150017908 R 7047 * 01132150017918 R 47347 * 01132150018022 R 5427 * 01132150021600 R 719 * 01132150028209 R 389 * 01132150028214 R 4160 * 01132150028216 R 1059 * 01132150028224 R 455 * 01132150028226 R 594 * 01132150029800 R 3216 * 01132150029809 R 2093 * 01132150039461 R 1970 * 01132150039475 R 3123 * 01132150039485 R 594 * 01132150039533 R 20197 * 01132150039541 R 1233 * 01132150039542 R 477 * 01132150039543 R 1561 * 01132150039612 R 1341 * 01132150039634 R 2576 * 01132150039639 R 3329 * 01132150039674 R 2449 * 01132150039682 R 3543 * 01132150039751 R 2146 * 01132150039763 R 1705 * 01132150039799 R 6141 * 01132150039916 R 5508 * 01132150083514 R 1900 * 01132150083516 R 1146 * 01132150083573 R 6336 * 01132150083579 R 5543 * 01132150083583 R 3308 * 01132150083605 R 12235 * 01132150083606 R 30359 * 01132150083624 R 7956 * 01132150083662 R 1346 * 01132150083667 R 1373 * 01132150083673 R 1469 * 01132150083674 R 1312 * 01132150083681 R 3163 * 01132150083715 R 3159 * 01132150083780 R 4859 * 01132150083815 R 10992 * 01132150083829 R 841 * 01132150083859 R 904 * 01132150083901 R 3587 * 01132150083915 R 14534 * 01132150083920 R 2744 * 01132150083930 R 3287 * 01132150083950 R 3041 * 01132150083983 R 1230 * 01132160087800 R 2209 * 01132160088802 R 2248 * 01132160089416 R 860 * 01132160089553 R 2320 * 01132160090800 R 2444 * 01132160092300 R 4391 * 01132160092400 R 1837 * 01132160092610 R 2790 * 01132160093702 R 2052 * 01132160093709 R 2718 * 01132160094003 R 2776 * 01132160094004 R 2449 * 01132160094306 R 3255 * 01132160095600 R 2600 * 01132160095900 R 1994 * 01132160096204 R 4293 * 01132160096206 R 2459 * 01132160096510 R 3605 * 01132160096819 R 2323 * 01132160096900 R 2670 * 01132160097329 R 2880 * 01132160097344 R 2089 * 01132160097350 R 89 * 01132160097402 R 2428 * 01132160098900 R 1802 * 01132160099210 R 2077 * 01132160105312 R 690 * 01132160108300 R 1638 * 01132160111600 R 598 * 01132160111609 R 578 * 01132160112706 R 2161 * 01132160113600 R 841 * 01132160113607 R 423 * 01132160113700 R 2194 * 01132160114800 R 546 * 01132160115300 R 2072 * 01132160118000 R 1717 * 01132160120816 R 631 * 01132160120900 R 507 * 01132160121900 R 518 * 01132160122010 R 421 * 01132160122310 R 392 * 01132160122313 R 487 * 01132160122322 R 7559 * 01132160123200 R 1752 * 01132160123500 R 2323 * 01132160124000 R 1253 * 01132160124003 R 553 * 01132160124103 R 1006 * 01132160124500 R 3260 * 01132160124504 R 1538 * 01132160127810 R 4702 * 01132160129100 R 766 * 01132160129109 R 2524 * 01132160130400 R 1820 * 01132160130900 R 513 * 01132160131900 R 787 * 01132160131907 R 71 * 01132160132342 R 351 * 01132160133900 R 3512 * 01132160134006 R 4769 * 01132160134303 R 666 * 01132160138700 R 11009 * 01132160139900 R 232 * 01132160142806 R 1467 * 01132160147700 R 660 * 01132170003250 U 3144 * 01132170004050 U 2951 * 01132170004950 U 10307 * 01132170007450 U 5298 * 01132170007452 U 3041 * 01132170011556 U 2234 * 01132170029850 U 1374 * 01132170034753 U 2799 * 01132170038650 U 1118 * 01132170041850 U 1352 * 01132170043150 U 2696 * 01132170050950 U 4500 * 01132170056950 U 3272 * 01132170074952 U 5277 * 01132170096350 U 2615 * 01132170098650 U 2711 * 01132170101850 U 7963 * 01132170102655 U 3698 * 01132180000929 R 1905 * 01132180001147 R 1810 * 01132180002206 R 2287 * 01132180002249 R 377 * 01132180002702 R 926 * 01132180002710 R 865 * 01132180002712 R 1398 * 01132180002736 R 2955 * 01132180003100 R 325 * 01132180003304 R 1832 * 01132180003306 R 1907 * 01132180003411 R 801 * 01132180003419 R 1089 * 01132180003602 R 900 * 01132180003800 R 1172 * 01132180004000 R 1072 * 01132180004214 R 287 * 01132180004220 R 3469 * 01132180004505 R 2139 * 01132180004910 R 924 * 01132180005442 R 1226 * 01132180005800 R 1413 * 01132180008100 R 1889 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180009215 R 5228 * 01132180012319 R 89 * 01132180015000 R 4455 * 01132180015300 R 6801 * 01132180015306 R 1002 * 01132180018110 R 491 * 01132180018200 R 5750 * 01132180018317 R 1753 * 01132180019800 R 127 * 01132180023100 R 2049 * 01132180023115 R 1952 * 01132180024900 R 2930 * 01132180030000 R 5121 * 01132180030006 R 923 * 01132180030400 R 1900 * 01132180032604 R 394 * 01132180032610 R 1271 * 01132180037801 R 1727 * 01132180039812 R 2631 * 01132180041512 R 1028 * 01132212013110 U 7271 * 01132212016902 U 1084 * 01132212024910 U 996 * 01132212047100 U 191 * 01132212049200 U 1559 * 01132212054500 U 1395 * 01132212054510 U 1438 * 01132212062200 U 4734 * 01132212068078 U 2662 * 01132220331605 U 1030 * 01132220346200 U 2138 * 01132220349822 U 3245 * 01132220349824 U 4357 * 01132220355000 U 705 * 01132220355001 U 400 * 01132220356001 U 908 * 01132220356300 U 223 * 01132220356400 U 1705 * 01132220359201 U 1397 * 01132220361100 U 5190 * 01132220362200 U 233 * 01132231568151 U 2615 * 01132231574651 U 968 * 01132231575151 U 3498 * 01132231575162 U 5206 * 01132231575851 U 4959 * 01132231578451 U 6466 * 01132231580358 U 2997 * 01132231581051 U 2894 * 01132231581062 U 6879 * 01132231585871 U 4962 * 01132231586962 U 2977 * 01132231588455 U 4823 * 01132231590567 U 3451 * 01132231590570 U 2381 * 01132231590852 U 8213 * 01132231593451 U 2697 * 01132231595551 U 6012 * 01132231595560 U 2158 * 01132231595571 U 4581 * 01132231596451 U 8015 * 01132231596551 U 3282 * 01132231598551 U 502 * 01132231598555 U 2702 * 01132231599151 U 2044 * 01132231601451 U 1068 * 01132231603561 U 2452 * 01132231606251 U 4569 * 01132231606253 U 5550 * 01132231607451 U 1337 * 01132231608551 U 2070 * 01132231610651 U 1363 * 01132231610660 U 421 * 01132231614251 U 1684 * 01132231614261 U 1276 * 01132231619551 U 566 * 01132231620971 U 1123 * 01132231623251 U 2227 * 01132231623261 U 3130 * 01132231625051 U 479 * 01132231625251 U 257 * 01132231635251 U 2315 * 01132231636351 U 4615 * 01132231640251 U 2401 * 01132231640256 U 6157 * 01132231641262 U 3266 * 01132231643051 U 8075 * 01132231644151 U 4916 * 01132240005900 U 1562 * 01132240006802 U 9393 * 01132240006821 U 1652 * 01132240007401 U 1015 * 01132240007402 U 885 * 01132240008802 U 416 * 01132240012401 U 3072 * 01132240018004 U 1521 * 01132240024611 U 2781 * 01132240037500 U 1220 * 01132240041900 U 1395 * 01132240041902 U 1221 * 01132240048600 U 383 * 01132240051502 U 1223 * 01132240054700 U 5275 * 01132240055605 U 3257 * 01132250104700 R 207 * 01132250105900 R 15956 * 01132250110050 R 169 * 01132250110850 R 2449 * 01132250113600 R 4246 * 01132250114100 R 2889 * 01132250120550 R 11939 * 01132250120650 R 2923 * 01132250121500 R 703 * 01132250122250 R 6055 * 01132250123400 R 2822 * 01132250123700 R 3750 * 01132250125000 R 1521 * 01132250125200 R 1836 * 01132250127150 R 2631 * 01132250127700 R 1474 * 01132250130300 R 4135 * 01132250131300 R 26338 * 01132250131950 R 12241 * 01132250132000 R 9399 * 01132250132600 R 2773 * 01132250133450 R 7741 * 01132250140550 R 8274 * 01132250140600 R 10133 * 01132250142500 R 6286 * 01132250142550 R 227 * 01132250145250 R 808 * 01132250147400 R 5008 * 01132260488251 U 13474 * 01132260489851 U 2940 * 01132260495351 U 3980 * 01132260495451 U 6935 * 01132260495461 U 4950 * 01132260498251 U 17564 * 01132260498351 U 3498 * 01132260511251 U 4101 * 01132260511451 U 4581 * 01132260537461 U 2484 * 01132260541951 U 2561 * 01132260542151 U 1686 * 01132260542251 U 2618 * 01132260551551 U 5977 * 01132260564151 U 7020 * 01132260564451 U 2744 * 01132260568753 U 27420 * 01132270103050 R 2270 * 01132270103500 U 390 * 01132270105650 R 1893 * 01132270120700 R 4397 * 01132270124150 U 3668 * 01132270124200 R 7509 * 01132270124250 R 3655 * 01132270124450 U 405 * 01132270126300 R 2765 * 01132270144400 R 1662 * 01132270146800 U 3107 * 01132270149200 R 2159 * 01132270149300 R 2984 * 01132270157253 R 262 * 01132270158900 R 348 * 01132270159700 R 462 * 01132270160450 U 505 * 01132270162200 U 1406 * 01132270162400 R 2039 * 01132270169350 R 11869 * 01132270172200 R 3252 * 01132270176800 R 7738 * 01132270177600 R 396 * 01132270180350 U 2540 * 01132270180850 R 1374 * 01132270181000 U 1325 * 01132270181700 U 2520 * 01132270181800 R 287 * 01132270182750 R 1446 * 01132270182800 U 7127 * 01132270182900 U 1515 * 01132270183000 R 1570 * 01132270184250 R 1368 * 01132270184750 U 12909 * 01132270185450 R 12786 * 01132270186150 R 17550 * 01132270186200 U 1370 * 01132270186250 U 3250 * 01132270186300 R 2209 * 01132270186600 U 1715 * 01132270186650 R 1167 * 01132270187350 R 2355 * 01132270187652 R 89 * 01132270187700 R 897 * 01132270187750 R 961 * 01132270187800 R 2016 * 01132270188055 R 837 * 01132270188800 R 509 * 01132270190450 R 2500 * 01132270190500 R 1533 * 01132270190819 R 889 * 01132270190900 R 967 * 01132270192300 U 6398 * 01132270192400 R 12770 * 01132270193250 U 1075 * 01132280005900 U 680 * 01132280012200 U 1187 * 01132280014300 U 1760 * 01132280016800 U 2489 * 01132280019600 U 127 * 01132280025300 U 1245 * 01132280027200 U 922 * 01132280036800 U 3331 * 01132280048700 U 3143 * 01132280049600 U 4685 * 01132280049900 U 985 * 01132280070900 U 6518 * 01132280075300 U 623 * 01132280075400 U 495 * 01132280076300 U 4319 * 01132280076800 U 2010 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280079800 U 1131 * 01132280080850 U 3252 * 01132280082600 U 16152 * 01132280085306 U 4340 * 01132280088100 U 3398 * 01132280088708 U 1651 * 01132280090500 U 3816 * 01132280091400 U 1238 * 01132280092600 U 841 * 01132280092700 U 1560 * 01132280096100 U 2010 * 01132280097200 U 800 * 01132280100830 U 2036 * 01132280100850 U 528 * 01132280102006 U 1070 * 01132280102400 U 2870 * 01132280111600 U 5222 * 01132280111800 U 3575 * 01132280114700 U 190 * 01132280117730 U 698 * 01132280117800 U 1048 * 01132280118010 U 1493 * 01132280118107 U 643 * 01132280118600 U 1618 * 01132280121500 U 5079 * 01132280123800 U 316 * 01132280125700 U 30074 * 01132280126600 U 1718 * 01132280129600 U 2465 * 01132280133300 U 1813 * 01132280138900 U 291 * 01132280140600 U 1222 * 01132280141800 U 5868 * 01132280141900 U 1090 * 01132280142000 U 1041 * 01132280142400 U 312 * 01132280142500 U 914 * 01132280150800 U 3433 * 01132280154700 U 1861 * 01132280155600 U 2633 * 01132280159500 U 572 * 01132280160290 U 1540 * 01132280160508 U 3324 * 01132280163600 U 1335 * 01132280171200 U 7026 * 01132280171700 U 1090 * 01132280173600 U 309 * 01132280173800 U 3312 * 01132280177930 U 621 * 01132280178300 U 2916 * 01132280178400 U 1529 * 01132280180800 U 12902 * 01132280184400 U 7056 * 01132280188310 U 1298 * 01132280190130 U 6518 * 01132280191000 U 851 * 01132280191500 U 2335 * 01132280191600 U 2741 * 01132280193100 U 283 * 01132280194100 U 5536 * 01132280198100 U 2912 * 01132280202400 U 1830 * 01132280202500 U 426 * 01132280203500 U 1043 * 01132280204500 U 4556 * 01132280206040 U 1358 * 01132280207000 U 4776 * 01132280213500 U 2347 * 01132280213700 U 3406 * 01132280213710 U 1241 * 01132280214000 U 1330 * 01132280214100 U 3464 * 01132290008200 R 917 * 01132290008800 R 116 * 01132290009000 R 704 * 01132290009100 R 842 * 01132290009200 R 1058 * 01132290010600 R 1409 * 01132290010700 R 1803 * 01132290015800 R 649 * 01132290016000 R 997 * 01132290020600 R 980 * 01132290027400 R 564 * 01132290027500 R 583 * 01132290028500 R 831 * 01132290029900 R 1461 * 01132290030700 R 916 * 01132290031200 R 1578 * 01132290033500 R 1098 * 01132290035000 R 1153 * 01132290035300 R 1925 * 01132290035900 R 409 * 01132290037300 R 1028 * 01132290037800 R 3989 * 01132290041100 R 585 * 01132290041200 R 1536 * 01132290041300 R 1650 * 01132290044100 R 1993 * 01132290045300 R 13166 * 01132290045800 R 3441 * 01132290046200 R 957 * 01132290046700 R 89 * 01132290047500 R 1258 * 01132290048000 R 4963 * 01132290051100 R 646 * 01132290055100 R 1432 * 01132290055900 R 4768 * 01132290056500 R 1451 * 01132290056700 R 11406 * 01132290057100 R 126 * 01132290057500 R 391 * 01132290058500 R 831 * 01132290058700 R 836 * 01132290058800 R 329 * 01132290059000 R 449 * 01132290059300 R 1088 * 01132290060200 R 1145 * 01132290060300 R 1866 * 01132290060400 R 1342 * 01132290063400 R 878 * 01132290064700 R 980 * 01132290065500 R 3142 * 01132290065800 R 5285 * 01132290066000 R 1667 * 01132290066100 R 10813 * 01132290066700 R 131 * 01132290067500 R 1508 * 01132290068000 R 1003 * 01132290069000 R 1853 * 01132290069300 R 1121 * 01132290069400 R 1420 * 01132290069900 R 457 * 01132290070100 R 3156 * 01132290070200 R 1827 * 01132290070700 R 109 * 01132290072100 R 613 * 01132290072800 R 890 * 01132290074300 R 124 * 01132290074900 R 13066 * 01132290076800 R 1322 * 01132290079000 R 1420 * 01132290084000 R 241 * 01132290085900 R 1353 * 01132290086200 R 13031 * 01132290087000 R 4557 * 01132290088900 R 1121 * 01132290089600 R 1388 * 01132290089700 R 960 * 01132290090800 R 2962 * 01132290095100 R 1490 * 01132290095400 R 1632 * 01132290098500 R 1605 * 01132290098700 R 1545 * 01132290102300 R 1987 * 01132290103700 R 1412 * 01132290104800 R 797 * 01132290107700 R 11887 * 01132290107900 R 463 * 01132290109600 R 709 * 01132290111700 R 134 * 01132290111800 R 1146 * 01132290114200 R 1705 * 01132290114900 R 6606 * 01132290115500 R 766 * 01132290116900 R 1009 * 01132290117700 R 640 * 01132290117900 R 19344 * 01132290120000 R 792 * 01132290121800 R 535 * 01132290123700 R 457 * 01132290125600 R 875 * 01132290126500 R 2080 * 01132290128600 R 2122 * 01132290131200 R 1529 * 01132290133200 R 1024 * 01132290133300 R 1634 * 01132290133500 R 504 * 01132290134300 R 1972 * 01132290134600 R 448 * 01132290134800 R 4461 * 01132290135500 R 1824 * 01132290136300 R 93 * 01132290136800 R 448 * 01132290137500 R 1077 * 01132290137600 R 2672 * 01132290137700 R 866 * 01132290137800 R 6253 * 01132290138300 R 285 * 01132290139600 R 879 * 01132290139800 R 321 * 01132290143700 R 595 * 01132290143900 R 284 * 01132290144000 R 286 * 01132290149500 R 2015 * 01132290151300 R 626 * 01132290152200 R 3888 * 01132291660000 R 835 * 01132291660104 R 475 * 01132291660109 R 761 * 01132291660111 R 223 * 01132291660508 R 23741 * 01132291670006 R 276 * 01132291703300 R 4338 * 01132293060106 R 355 * 01132293061310 R 1091 * 01132293068800 R 1000 * 01132293068806 R 191 * 01132293071666 R 285 * 01132293071706 R 1780 * 01132310054420 R 272 * 01132310054740 R 6631 * 01132310054770 R 7387 * 01132310054920 R 3272 * 01132310055000 R 416 * 01132310055640 R 243 * 01132310055850 R 396 * 01132310056001 R 209 * 01132310056320 R 2435 * 01132310056372 R 2222 * 01132310056380 R 177 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310056460 R 1049 * 01132310056850 R 2379 * 01132310056871 R 454 * 01132310056924 R 214 * 01132310056932 R 1297 * 01132310056944 R 853 * 01132310056956 R 613 * 01132310056958 R 1697 * 01132310056962 R 1140 * 01132310056970 R 747 * 01132310057500 R 5422 * 01132310057840 R 5503 * 01132310057860 R 2419 * 01132310057865 R 346 * 01132310058070 R 4264 * 01132310058200 R 1411 * 01132310058401 R 1666 * 01132310059333 R 1096 * 01132310059890 R 1840 * 01132310060572 R 2931 * 01132310060740 R 760 * 01132310105320 R 1222 * 01132310105950 R 3925 * 01132310106130 R 7943 * 01132310106180 R 2855 * 01132310106200 R 3325 * 01132310106610 R 1114 * 01132310106780 R 2099 * 01132310107132 R 765 * 01132310107420 R 1155 * 01132310108180 R 2172 * 01132310108250 R 1366 * 01132310108500 R 1105 * 01132310108530 R 1356 * 01132310108660 R 1435 * 01132310109282 R 1534 * 01132310109571 R 1590 * 01132310109910 R 1034 * 01132320001300 R 6997 * 01132320001700 R 1929 * 01132320003114 R 4003 * 01132320009200 R 623 * 01132320011000 R 2667 * 01132320012003 R 1641 * 01132320012006 R 1913 * 01132320013303 R 535 * 01132320015502 R 1332 * 01132320015504 R 2066 * 01132320016302 R 1582 * 01132320018402 R 2688 * 01132320026800 R 647 * 01132320026805 R 1275 * 01132320027700 R 1279 * 01132320028701 R 2308 * 01132320031526 R 2616 * 01132320032622 R 1968 * 01132320032636 R 906 * 01132320034200 R 1667 * 01132320034602 R 799 * 01132320034906 R 3366 * 01132320035006 R 1483 * 01132320038506 R 3435 * 01132320038732 R 618 * 01132320040004 R 207 * 01132320040016 R 17061 * 01132320044806 R 1391 * 01132320044815 R 4395 * 01132320046701 R 1419 * 01132320047100 R 3277 * 01132320049113 R 1329 * 01132320049602 R 867 * 01132320058700 R 1554 * 01132320058702 R 1277 * 01132320060903 R 124 * 01132320060904 R 374 * 01132320066300 R 2476 * 01132320071000 R 1729 * 01132320071601 R 2187 * 01132320072601 R 1122 * 01132320079300 R 296 * 01132320079301 R 1299 * 01132320079302 R 1382 * 01132320082302 R 6931 * 01132320082701 R 1624 * 01132320085401 R 5152 * 01132320090218 R 2307 * 01132320090408 R 722 * 01132320090435 R 3275 * 01132320092200 R 1351 * 01132320094300 R 253 * 01132320094700 R 124 * 01132320094907 R 4210 * 01132320100201 R 2129 * 01132320100400 R 1960 * 01132320102305 R 1792 * 01132360000101 R 2532 * 01132360000207 R 439 * 01132360001306 R 2077 * 01132360001899 R 1157 * 01132360003302 R 1730 * 01132360003400 R 1046 * 01132360009301 R 325 * 01132360015007 R 2286 * 01132360016401 R 5526 * 01132360018300 R 1005 * 01132360040503 R 3379 * 01132360043000 R 2033 * 01132360044304 R 2083 * 01132360044904 R 683 * 01132360048803 R 89 * 01132360050000 R 4350 * 01132360050800 R 1878 * 01132360051300 R 3042 * 01132360051500 R 1740 * 01132360051704 R 128 * 01132360054200 R 1124 * 01132360054203 R 1063 * 01132360054804 R 1468 * 01132360054807 R 1757 * 01132360055202 R 1037 * 01132360055203 R 371 * 01132360055500 R 549 * 01132360056201 R 576 * 01132360056301 R 557 * 01132360056501 R 975 * 01132360056603 R 473 * 01132360056700 R 1195 * 01132360056701 R 1548 * 01132360056703 R 1303 * 01132360056800 R 536 * 01132360056801 R 144 * 01132360057001 R 916 * 01132360057002 R 379 * 01132360057700 R 5666 * 01132360058201 R 514 * 01132360058409 R 546 * 01132360058701 R 1477 * 01132360059001 R 1128 * 01132360059700 R 248 * 01132360060203 R 263 * 01132360060604 R 2201 * 01132360060702 R 1151 * 01132360060901 R 1257 * 01132360061005 R 863 * 01132360061006 R 637 * 01132360061013 R 717 * 01132360061300 R 1064 * 01132360061302 R 1683 * 01132360061801 R 1204 * 01132360063302 R 1019 * 01132360063305 R 185 * 01132360063702 R 1602 * 01132360063904 R 629 * 01132360065501 R 2489 * 01132360065801 R 89 * 01132360067903 R 1216 * 01132360070603 R 1882 * 01132360071802 R 9714 * 01132360071900 R 4438 * 01132360071901 R 2393 * 01132360073812 R 1207 * 01132360074000 R 4330 * 01132360074001 R 21109 * 01132360074100 R 856 * 01132360076000 R 1514 * 01132360076500 R 1108 * 01132360078100 R 1850 * 01132360079700 R 3531 * 01132360079901 R 124 * 01132360079902 R 1529 * 01132360082501 R 1033 * 01132360082702 R 2494 * 01132360083227 R 529 * 01132360084200 R 842 * 01132360084201 R 1623 * 01132360084209 R 316 * 01132360084400 R 831 * 01132371047003 R 309 * 01132371047400 R 914 * 01132371098901 R 5332 * 01132371100300 R 14546 * 01132371103900 R 283 * 01132371105200 R 5674 * 01132371110500 R 2208 * 01132371110600 R 2725 * 01132371110602 R 1381 * 01132371122400 R 1343 * 01132371125200 R 1535 * 01132371125300 R 681 * 01132371144501 R 356 * 01132410002102 U 12767 * 01132410002117 U 3412 * 01132410002300 U 2777 * 01132410003200 U 4563 * 01132410003906 U 8082 * 01132410004403 U 7244 * 01132410004407 U 1248 * 01132410004409 U 302 * 01132410004414 U 1057 * 01132410004423 U 1204 * 01132410004805 U 4702 * 01132410004905 U 12279 * 01132410005208 U 455 * 01132410005405 U 7581 * 01132410005414 U 785 * 01132410005749 U 977 * 01132410005901 U 267 * 01132410006107 U 1204 * 01132410006118 U 1500 * 01132410006311 U 284 * 01132410006513 U 3138 * 01132410006527 U 7939 * 01132410006603 U 2263 * 01132410007111 U 7033 * 01132410007115 U 829 * 01132410007126 U 6797 * 01132410007127 U 9791 * 01132410007223 U 1696 * 01132410007300 U 7335 * 01132410007307 U 4826 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410007516 U 14552 * 01132410007532 U 856 * 01132410008033 U 2945 * 01132410008200 U 1364 * 01132410008400 U 921 * 01132410008404 U 1881 * 01132410008500 U 790 * 01132410008503 U 554 * 01132410008718 U 2168 * 01132410008726 U 10146 * 01132410009502 U 2136 * 01132410011208 U 1702 * 01132410012500 U 1431 * 01132410012505 U 1285 * 01132410012603 U 590 * 01132410012710 U 614 * 01132410013000 U 892 * 01132410013004 U 649 * 01132410013111 U 793 * 01132410013408 U 1973 * 01132410015607 U 10732 * 01132410021502 U 5645 * 01132410021804 U 3639 * 01132410022146 U 1362 * 01132410022148 U 2026 * 01132410023106 U 2705 * 01132410024701 U 5113 * 01132410025208 U 5391 * 01132410025226 U 13321 * 01132410026405 U 2269 * 01132410027808 U 5253 * 01132410032102 U 2833 * 01132410032110 U 4941 * 01132410032206 U 1182 * 01132410032212 U 1112 * 01132410032300 U 1070 * 01132410032301 U 833 * 01132410032403 U 3047 * 01132410032500 U 8625 * 01132410033202 U 6656 * 01132410033203 U 3185 * 01132410033504 U 5417 * 01132410034417 U 1241 * 01132410035410 U 4414 * 01132410035902 U 6425 * 01132410035904 U 6628 * 01132410035906 U 6683 * 01132410035916 U 668 * 01132410036003 U 2826 * 01132410036007 U 4661 * 01132410036032 U 2163 * 01132410036700 U 612 * 01132410038102 U 8739 * 01132410040900 U 7098 * 01132410041100 U 6009 * 01132410041630 U 2706 * 01132410041635 U 2587 * 01132410042802 U 3671 * 01132410042803 U 2109 * 01132410042911 U 1685 * 01132410043107 U 1046 * 01132410043110 U 1022 * 01132410043811 U 4755 * 01132410044110 U 561 * 01132410044125 U 1279 * 01132410045208 U 2896 * 01132410045212 U 4977 * 01132410046602 U 4607 * 01132410047207 U 1230 * 01132410048715 U 11415 * 01132410049301 U 4629 * 01132410049900 U 6765 * 01132410051302 U 5152 * 01132410054704 U 2528 * 01132410054710 U 6602 * 01132410056401 U 5714 * 01132410056907 U 13939 * 01132410057003 U 5014 * 01132410058410 U 2856 * 01132410058423 U 28394 * 01132410058424 U 15545 * 01132410060600 U 36117 * 01132410062701 U 298 * 01132410063100 U 22624 * 01132410063102 U 3088 * 01132410063500 U 8989 * 01132410063605 U 4545 * 01132410065100 U 481 * 01132410067511 U 7454 * 01132410067517 U 1304 * 01132410067520 U 4826 * 01132410067550 U 1289 * 01132410067561 U 3727 * 01132410067585 U 12515 * 01132410067588 U 36527 * 01132410069710 U 979 * 01132410071300 U 603 * 01132410071904 U 329 * 01132410071910 U 519 * 01132410073109 U 5900 * 01132410073201 U 7676 * 01132410073205 U 8418 * 01132410078304 U 3592 * 01132410078406 U 4766 * 01132410078429 U 6126 * 01132410078602 U 3148 * 01132410078604 U 3447 * 01132410078607 U 1881 * 01132410078613 U 254 * 01132410078618 U 6315 * 01132410078638 U 1650 * 01132410078657 U 2655 * 01132410078704 U 4914 * 01132410078803 U 1049 * 01132410082304 U 3331 * 01132410083008 U 792 * 01132410083127 U 740 * 01132410083725 U 634 * 01132410083803 U 3849 * 01132410084547 U 1509 * 01132410084548 U 1208 * 01132410084570 U 725 * 01132410084605 U 19192 * 01132410084611 U 9929 * 01132410084612 U 12793 * 01132410084617 U 5200 * 01132410085400 U 2421 * 01132410085407 U 2485 * 01132410086904 U 6818 * 01132410087600 U 5374 * 01132410087605 U 773 * 01132410088535 U 2249 * 01132410088720 U 795 * 01132410127204 U 1110 * 01132432003400 U 6364 * 01132432011500 U 4761 * 01132432014300 U 1981 * 01132432015306 U 1742 * 01132432016400 U 2592 * 01132432016700 U 1959 * 01132432018900 U 5995 * 01132432023100 U 2943 * 01132432024900 U 1866 * 01132432031700 U 2755 * 01132432035000 U 5148 * 01132432036700 U 2801 * 01132432040203 U 369 * 01132432040204 U 359 * 01132432040900 U 2563 * 01132432042100 U 1106 * 01132432045100 U 3298 * 01132432046900 U 3109 * 01132432055500 U 5730 * 01132432055900 U 2631 * 01132432066300 U 1898 * 01132432072000 U 7170 * 01132432088800 U 2678 * 01132432090500 U 969 * 01132432090800 U 1409 * 01132432091500 U 2448 * 01132432093400 U 1306 * 01132432095100 U 660 * 01132432098400 U 13239 * 01132432099700 U 8340 * 01132432100600 U 3451 * 01132432109400 U 297 * 01132432109500 U 2892 * 01132432110100 U 2146 * 01132432115800 U 1458 * 01132432128515 U 3143 * 01132432131400 U 426 * 01132432136500 U 1194 * 01132432139700 U 2345 * 01132432139717 U 356 * 01132432140800 U 255 * 01132432141200 U 2660 * 01132432141400 U 13405 * 01132432142500 U 767 * 01132432352405 U 1425 * 01132450103850 U 1855 * 01132450104857 U 386 * 01132450105014 U 1241 * 01132450105057 U 553 * 01132450105115 U 520 * 01132450107100 U 1429 * 01132450110200 U 1082 * 01132450112750 R 6576 * 01132450114900 U 1846 * 01132450115700 R 4343 * 01132450116603 R 7903 * 01132450116900 U 1125 * 01132450117750 R 1763 * 01132450117850 R 1561 * 01132450120050 U 1516 * 01132450120600 U 2448 * 01132450120750 U 4917 * 01132450120800 U 1138 * 01132450120850 U 653 * 01132450121950 U 1406 * 01132450123300 U 846 * 01132450123800 R 2585 * 01132450124050 U 2942 * 01132450128500 R 888 * 01132450129211 U 901 * 01132450129276 U 10894 * 01132450129700 R 1357 * 01132450131000 U 215 * 01132450136300 U 1076 * 01132450136301 U 236 * 01132450136336 R 1477 * 01132450137385 U 1779 * 01132450137400 R 1438 * 01132450138692 U 7382 * 01132450139950 U 1401 * 01132450140360 U 2697 * 01132450143100 R 8648 * 01132450145200 R 742 * 01132450146908 U 91 * 01132450147800 R 3783 * 01132450148300 R 1601 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132450148400 U 1537 * 01132450151650 U 2628 * 01132450154461 U 266 * 01132450154555 U 1648 * 01132450156625 R 619 * 01132450158250 R 2435 * 01132450158300 R 2666 * 01132450160600 U 3161 * 01132470004800 U 1413 * 01132470006100 U 1780 * 01132470006200 U 5371 * 01132470006300 U 1424 * 01132470006400 U 7660 * 01132470013600 U 2561 * 01132470013701 U 1824 * 01132470017804 U 692 * 01132470023400 U 2242 * 01132470024900 U 2736 * 01132470025000 U 3576 * 01132470025100 U 2434 * 01132470025400 U 2616 * 01132470026100 U 9966 * 01132470034400 U 2290 * 01132470035100 U 3648 * 01132470037000 U 5643 * 01132470037900 U 604 * 01132470042100 U 5196 * 01132470044100 U 28591 * 01132470045000 U 8796 * 01132470045100 U 15596 * 01132470050300 U 13730 * 01132470056400 U 6264 * 01132470062800 U 1945 * 01132470071400 U 3038 * 01132470086500 U 3669 * 01132470088600 U 962 * 01132470088700 U 1295 * 01132470088800 U 1314 * 01132470103700 U 1844 * 01132470114700 U 15509 * 01132470115200 U 5586 * 01132470119000 U 5072 * 01132470127000 U 9631 * 01132470133700 U 5529 * 01132470135500 U 402 * 01132483502108 U 2676 * 01132483503700 U 3609 * 01132483508510 U 2387 * 01132483513902 U 2901 * 01132483514800 U 5356 * 01132483518400 U 3314 * 01132483521200 U 942 * 01132483528600 U 5155 * 01132483528602 U 4999 * 01132483530700 U 2888 * 01132483533200 U 18555 * 01132483535700 U 773 * 01132483536700 U 4137 * 01132483541300 U 1699 * 01132483546200 U 3068 * 01132483547200 U 1080 * 01132483549000 U 5131 * 01132483555100 U 2082 * 01132483555200 U 3206 * 01132483558100 U 1145 * 01132483605000 U 3991 * 01132483605102 U 5416 * 01132483605200 U 1664 * 01132483605202 U 2628 * 01132483606100 U 5117 * 01132483609100 U 2134 * 01132483611900 U 1039 * 01132483612000 U 6356 * 01132483612800 U 173 * 01132483617600 U 1952 * 01132483622200 U 9193 * 01132483622400 U 663 * 01132483623700 U 3872 * 01132483623800 U 5668 * 01132483627400 U 5010 * 01132483629300 U 6401 * 01132483630100 U 6200 * 01132510005005 U 1745 * 01132510007200 U 1784 * 01132510007422 U 6323 * 01132510022802 R 89 * 01132510040902 U 2822 * 01132510044800 U 1045 * 01132510044805 U 564 * 01132510045902 U 1692 * 01132510046202 U 4609 * 01132510047348 U 987 * 01132510048000 U 2866 * 01132510050241 U 183 * 01132510050246 U 930 * 01132510050300 R 565 * 01132510051347 R 1315 * 01132510051647 R 963 * 01132510052500 R 1803 * 01132510052600 R 1774 * 01132510053100 R 1121 * 01132510053300 R 507 * 01132510054605 R 1712 * 01132510055600 R 2814 * 01132510056200 R 1282 * 01132510056207 R 1309 * 01132510058600 R 2118 * 01132510062100 R 2262 * 01132510067400 R 422 * 01132510069700 R 371 * 01132510070400 R 4823 * 01132510070700 R 6007 * 01132510071000 R 317 * 01132510071400 R 1393 * 01132510073304 R 1015 * 01132510076000 R 590 * 01132510076802 R 1412 * 01132510079900 R 1856 * 01132510083100 R 994 * 01132510086500 R 2047 * 01132510088000 R 5182 * 01132510095600 R 10563 * 01132510095601 R 5180 * 01132510096600 R 657 * 01132510098400 R 1997 * 01132510100200 R 3257 * 01132510103600 R 2003 * 01132510105200 R 2941 * 01132510105700 R 824 * 01132510105701 R 10281 * 01132510110900 R 2039 * 01132510114700 R 3822 * 01132510117609 R 175 * 01132520104031 R 1046 * 01132520104043 R 1829 * 01132520108632 R 670 * 01132520108731 R 613 * 01132520111981 R 1372 * 01132520111982 R 1984 * 01132520123082 R 413 * 01132520123481 R 701 * 01132520123531 R 195 * 01132520123731 R 733 * 01132520123932 R 7401 * 01132520126581 R 6877 * 01132520126631 R 2519 * 01132520126636 R 2034 * 01132520127631 R 5984 * 01132520128132 R 1029 * 01132520128181 R 1490 * 01132520130381 R 1180 * 01132520130733 R 601 * 01132520200233 R 750 * 01132520202081 R 3838 * 01132520202181 R 223 * 01132520202781 R 1722 * 01132520202982 R 574 * 01132520203981 R 1770 * 01132520203982 R 1257 * 01132520204981 R 501 * 01132520205081 R 2116 * 01132520215581 R 349 * 01132520219531 R 571 * 01132520224431 R 6707 * 01132520224981 R 940 * 01132520230533 R 2868 * 01132530005108 R 4026 * 01132530006600 R 3305 * 01132530006800 R 3172 * 01132530006900 R 1321 * 01132530016302 R 1023 * 01132530018602 R 897 * 01132530019302 R 1513 * 01132530020700 R 838 * 01132530021800 R 907 * 01132530022800 R 255 * 01132530022802 R 315 * 01132530023000 R 1727 * 01132530023002 R 3080 * 01132530027000 R 1664 * 01132530030000 R 1330 * 01132530032500 R 895 * 01132530049900 R 367 * 01132530052102 R 3095 * 01132530053100 R 881 * 01132530054200 R 2528 * 01132530054202 R 6388 * 01132530057924 R 1330 * 01132530059400 R 8388 * 01132530064003 R 1134 * 01132530065400 R 1339 * 01132530065500 R 255 * 01132530068100 R 3466 * 01132530075300 R 3850 * 01132530083100 R 1092 * 01132540000100 R 910 * 01132540000105 R 332 * 01132540001603 R 546 * 01132540001611 R 577 * 01132540038502 R 583 * 01132550105583 R 1440 * 01132550107932 R 1175 * 01132550108281 R 150 * 01132550108331 R 157 * 01132550114283 R 3390 * 01132550116383 U 1644 * 01132550116384 U 1601 * 01132550117781 U 2476 * 01132550120981 U 828 * 01132550123781 U 1809 * 01132550123881 U 1282 * 01132550128781 U 2970 * 01132550131881 U 2819 * 01132550132933 U 10334 * 01132550132935 U 1229 * 01132550133632 U 2061 * 01132550137631 U 1458 * 01132550140181 U 188 * 01132550145283 U 1872 * 01132610000496 U 2637 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610000522 U 1303 * 01132610000530 U 612 * 01132610000539 U 1454 * 01132610000543 U 5141 * 01132610000593 U 3416 * 01132610000602 U 2671 * 01132610000624 U 8678 * 01132610000639 U 1043 * 01132610001556 U 655 * 01132610001560 R 819 * 01132610001562 R 3510 * 01132610001600 U 4732 * 01132610001605 U 5249 * 01132610001906 U 6420 * 01132610001910 U 508 * 01132610002010 U 3398 * 01132610002406 U 17519 * 01132610002904 U 1224 * 01132610003210 U 753 * 01132610003895 U 3755 * 01132610003931 U 2874 * 01132610003946 U 3308 * 01132610003970 R 1983 * 01132610005307 U 1790 * 01132610005312 U 796 * 01132610005661 U 2678 * 01132610005703 U 2060 * 01132610005902 U 640 * 01132610007920 U 3281 * 01132610009601 U 992 * 01132610009710 U 1475 * 01132610010120 R 2860 * 01132610010400 U 2818 * 01132610011127 U 2874 * 01132610011200 U 1296 * 01132610011314 U 1476 * 01132610011710 U 3040 * 01132610012010 U 855 * 01132610012100 U 785 * 01132610012405 U 3275 * 01132610012600 U 639 * 01132610012602 U 2594 * 01132610013802 U 302 * 01132610013804 U 1748 * 01132610013807 U 707 * 01132610014300 U 1878 * 01132610014800 U 1010 * 01132610016300 R 1388 * 01132610016700 U 2991 * 01132610017000 U 2185 * 01132610017500 U 926 * 01132610017503 U 9291 * 01132610017515 U 5314 * 01132610017900 U 5488 * 01132610017909 U 177 * 01132610028119 U 6092 * 01132610028611 U 6598 * 01132610029702 U 2729 * 01132610032505 U 1219 * 01132610032805 U 11397 * 01132610032914 U 3262 * 01132610033200 U 3388 * 01132610034700 U 3070 * 01132610037602 U 3568 * 01132610037906 U 3641 * 01132610038100 U 4532 * 01132610038104 U 3510 * 01132610039005 U 1113 * 01132610040414 U 4366 * 01132610040441 R 754 * 01132610041800 U 1879 * 01132610042805 U 1091 * 01132610043902 U 533 * 01132610050603 U 3199 * 01132610051101 U 1181 * 01132610051103 U 1910 * 01132610051140 U 258 * 01132610051419 U 3392 * 01132610054600 U 3321 * 01132610055303 U 382 * 01132610056600 U 3563 * 01132610057900 U 346 * 01132610057902 U 6805 * 01132610058709 U 1596 * 01132610058710 U 92 * 01132610058711 U 1115 * 01132610058712 U 522 * 01132610058713 U 719 * 01132610061900 U 3301 * 01132610062200 U 8448 * 01132610062204 U 9640 * 01132610062324 U 1357 * 01132610062334 U 4304 * 01132610062415 U 5418 * 01132610062810 U 1204 * 01132610062929 U 729 * 01132610062961 U 510 * 01132610062975 U 5016 * 01132610063315 U 3141 * 01132610063322 U 2416 * 01132610063810 U 1436 * 01132610063816 U 5149 * 01132610063818 U 2155 * 01132610064259 U 18751 * 01132610064274 U 3109 * 01132610064405 U 860 * 01132610065000 U 1168 * 01132610065700 U 7355 * 01132610065709 U 3079 * 01132610066000 U 1383 * 01132610067404 U 3158 * 01132610067920 U 2365 * 01132610069100 U 6452 * 01132610069102 U 2472 * 01132610069660 U 4787 * 01132610074509 U 1486 * 01132610076802 U 4820 * 01132610076900 U 5459 * 01132620006000 U 1706 * 01132620011700 U 9983 * 01132620020400 U 3220 * 01132620028600 U 1842 * 01132620028900 U 297 * 01132620030500 U 640 * 01132620031200 U 1962 * 01132620031300 U 10214 * 01132620043500 U 5876 * 01132620048500 U 3205 * 01132620050000 U 439 * 01132620050110 U 1894 * 01132620050300 U 7890 * 01132620072900 U 4519 * 01132620078900 U 5849 * 01132630004500 R 1331 * 01132630005500 R 1595 * 01132630005800 R 3271 * 01132630018900 R 1840 * 01132630019200 R 2169 * 01132630022500 R 1561 * 01132630028300 R 2977 * 01132630035800 R 294 * 01132630037400 R 3723 * 01132630037600 R 592 * 01132630040600 R 1438 * 01132630042200 R 594 * 01132630047600 R 1802 * 01132630051700 R 5772 * 01132630053300 R 3426 * 01132630056400 R 365 * 01132630067400 R 2793 * 01132630069600 R 1075 * 01132630070100 R 1071 * 01132630082700 R 1471 * 01132630088700 R 1620 * 01132630099200 R 369 * 01132630100400 R 513 * 01132630100500 R 691 * 01132630101100 R 188 * 01132640007100 R 10005 * 01132640007300 R 9549 * 01132640019100 R 2552 * 01132640023700 R 1450 * 01132640051000 R 2437 * 01132640051600 R 1581 * 01132640060800 R 1184 * 01132640062800 R 1732 * 01132640063300 R 840 * 01132640063400 R 891 * 01132640064400 R 1973 * 01132640065200 R 2451 * 01132640066200 R 9734 * 01132640069100 R 1377 * 01132640073200 R 1166 * 01132640075600 R 1180 * 01132640077200 R 1227 * 01132640078000 R 243 * 01132640088400 R 2401 * 01132640091700 R 6752 * 01132640104100 R 2316 * 01132640105000 R 2071 * 01132640106200 R 1538 * 01132640133000 R 2555 * 01132640141000 R 2332 * 02131211468460 U 5974 * 02131211470025 U 2388 * 02131211470900 U 1575 * 02131211471200 U 578 * 02131211471304 U 2152 * 02131211477500 U 479 * 02131211479000 U 7273 * 02131211480814 U 500 * 02131211483202 U 1697 * 02131211484000 U 397 * 02131211484100 U 4104 * 02131211489900 U 940 * 02131211490404 U 2013 * 02131211490418 U 4079 * 02131211491600 U 4270 * 02131211492807 U 3987 * 02131211492810 U 599 * 02131211496160 U 805 * 02131211498800 U 4618 * 02131211504804 U 1706 * 02131211506200 U 6701 * 02131211507600 U 3850 * 02131211509300 U 297 * 02131211511600 U 5274 * 02131211511700 U 11436 * 02131211515600 U 7391 * 02131211515700 U 426 * 02131211515900 U 1363 * 02131211516000 U 2216 * 02131211516200 U 4972 * 02131211516900 U 1768 * 02131211517100 U 918 * 02131211517200 U 418 * 02131211517900 U 9704 * 02131211519800 U 1083 * 02131211521100 U 5993 * 02131211523900 U 2839 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131211526300 U 3963 * 02131211526800 U 1539 * 02131211527000 U 1561 * 02131211529300 U 8990 * 02131221062206 U 6580 * 02131221077400 U 740 * 02131221080401 U 322 * 02131221080402 U 10526 * 02131221081313 U 8906 * 02131221081407 U 4322 * 02131221084200 U 5913 * 02131221093800 U 24771 * 02131221093901 U 4753 * 02131221094500 U 19070 * 02131221096600 U 4230 * 02131221097100 U 7938 * 02131221097300 U 738 * 02131221097504 U 14865 * 02131221097701 U 515 * 02131221097900 U 1085 * 02131221097902 U 7740 * 02131221098101 U 10064 * 02131221098102 U 6761 * 02131221099503 U 11682 * 02131221100800 U 3973 * 02131221103300 U 12469 * 02131221103501 U 5704 * 02131221106900 U 2509 * 02131221107100 U 413 * 02131221108300 U 5408 * 02131221108703 U 5095 * 02131221108806 U 10974 * 02131221109307 U 296 * 02131221109317 U 749 * 02131221109322 U 717 * 02131221111500 U 132 * 02131221112205 U 5666 * 02131221112216 U 1878 * 02131221112223 U 2115 * 02131221112604 U 4796 * 02131221113902 U 11400 * 02131221114700 U 8381 * 02131221114714 U 5847 * 02131221114910 U 7722 * 02131221115373 U 8026 * 02131221115398 U 9453 * 02131221117100 U 1130 * 02131230055531 U 1946 * 02131230056081 U 4403 * 02131230056781 U 930 * 02131230058131 U 10444 * 02131230058681 U 1670 * 02131230059581 U 2125 * 02131230059981 U 5423 * 02131230060731 U 3524 * 02131230060881 U 3183 * 02131230061131 U 1666 * 02131230061137 U 1400 * 02131230061581 U 2066 * 02131230063281 U 2920 * 02131230065781 U 124 * 02131230065881 U 243 * 02131230066331 U 89 * 02131230066631 U 641 * 02131230066681 U 3148 * 02131230067181 U 2578 * 02131230067631 U 5752 * 02131230069681 U 4536 * 02131230069691 U 6482 * 02131230069981 U 9720 * 02131230070131 U 10173 * 02131230071131 U 3726 * 02131230071281 U 1154 * 02131230071286 U 1282 * 02131230071481 U 654 * 02131230072531 U 5324 * 02131230072639 U 2113 * 02131230074636 U 2670 * 02131230075231 U 3135 * 02131230075245 U 326 * 02131230076331 U 1657 * 02131230076339 U 1538 * 02131230076581 U 6944 * 02131230076831 U 2109 * 02131230076970 U 8115 * 02131230078281 U 1863 * 02131230078881 U 4929 * 02131230079231 U 3383 * 02131230080181 U 24403 * 02131230080426 U 1758 * 02131230080431 U 1931 * 02131230080632 U 253 * 02131230083531 U 5104 * 02131230083794 U 1476 * 02131230083927 U 8575 * 02131230085831 U 4572 * 02131230086581 U 6420 * 02131230087481 U 4626 * 02131230087831 U 6201 * 02131230088481 U 923 * 02131230088685 U 1643 * 02131230088688 U 2863 * 02131230090288 U 1635 * 02131230091181 U 5495 * 02131230092081 U 5459 * 02131230095131 U 3266 * 02131230095251 U 6287 * 02131230095261 U 12232 * 02131230096681 U 1461 * 02131230097021 U 3426 * 02131230097046 U 2804 * 02131230097314 U 3852 * 02131230097394 U 5015 * 02131230099531 U 7291 * 02131230101483 U 3461 * 02131230103481 U 4767 * 02131230104382 U 2755 * 02131230105281 U 916 * 02131230106831 U 1217 * 02131230106835 U 1867 * 02131230107981 U 3420 * 02131230108631 U 4945 * 02131230110031 U 4623 * 02131250069250 R 4566 * 02131250071850 R 3428 * 02131250072131 R 698 * 02131250072650 R 3599 * 02131250074495 R 318 * 02131250074781 R 2549 * 02131250075240 R 5419 * 02131250075345 R 3870 * 02131250075781 R 1767 * 02131250077031 R 3723 * 02131250082232 R 380 * 02131250082348 R 689 * 02131250082631 R 902 * 02131250082831 R 1995 * 02131250082873 R 940 * 02131250084081 R 1050 * 02131250084100 R 789 * 02131250089631 R 169 * 02131250090281 R 7470 * 02131250092031 R 544 * 02131250092445 R 1068 * 02131250095481 R 11828 * 02131250095892 R 1260 * 02131250096900 R 2241 * 02131250098531 R 5697 * 02131250098640 R 6618 * 02131250101581 R 927 * 02131250101583 R 612 * 02131250102131 R 2022 * 02131250104431 R 4602 * 02131250105131 R 1995 * 02131250105515 R 3019 * 02131250107531 R 2615 * 02131250107881 R 2240 * 02131250112340 R 7125 * 02131250112781 R 8957 * 02131250113031 R 13246 * 02131250115781 R 18783 * 02131250116586 R 1243 * 02131250117131 R 441 * 02131250117231 R 4053 * 02131250117281 R 3557 * 02131250118298 R 1470 * 02131250120981 R 6036 * 02131250120994 R 110 * 02131250122181 R 1677 * 02131250122231 R 1056 * 02131250128131 R 4831 * 02131250137531 R 2104 * 02131250137666 R 3531 * 02131280200407 U 5592 * 02131280201515 U 4776 * 02131280205600 U 5444 * 02131280207544 U 7583 * 02131280207581 U 6688 * 02131280207600 U 124 * 02131280210000 U 2745 * 02131280210511 U 627 * 02131280220700 U 9144 * 02131280220710 U 9643 * 02131280227400 U 3535 * 02131280231515 U 6772 * 02131280236115 U 29826 * 02131280236300 U 13496 * 02131280238500 U 1533 * 02131280238512 U 289 * 02131280240700 U 7464 * 02131280240793 U 3584 * 02131280240889 U 1817 * 02131280242000 U 4599 * 02131280242600 U 42374 * 02131280243000 U 9649 * 02131280244205 U 1310 * 02131280244630 U 2561 * 02131280244632 U 1416 * 02131280245400 U 12552 * 02131280246790 U 6866 * 02131280248500 U 5726 * 02131280250157 U 2951 * 02131280250170 U 89 * 02131280250173 U 4851 * 02131280250222 U 3504 * 02131280250233 U 5416 * 02131280250247 U 3464 * 02131280250292 U 2095 * 02131280250314 U 1086 * 02131280250319 U 1459 * 02131280250359 U 1237 * 02131280250388 U 4143 * 02131280250511 U 5654 * 02131280251400 U 2470 * 02131280251405 U 449 * 02131280251846 U 17423 * 02131280255500 U 6995 * 02131280256300 R 3724 * 02131280256400 U 5216 * 02131280260900 U 5564 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280262200 U 2946 * 02131280266400 U 1920 * 02131280266710 U 1393 * 02131280269300 U 2335 * 02131280276700 U 1969 * 02131280276705 U 1639 * 02131280278100 U 3704 * 02131280278200 U 6259 * 02131280284113 U 2275 * 02131280287000 U 2301 * 02131280291310 U 3882 * 02131280292030 U 4391 * 02131280292040 U 13260 * 02131280292935 U 4899 * 02131280292940 U 2209 * 02131280294900 U 10112 02131312898435 U 32997 02131312900080 U 6359 02131312900085 U 5600 02131312900335 U 3331 02131312900337 U 1401 02131312900410 U 2930 02131312900421 U 3686 02131312900510 U 3062 02131312900595 U 9699 02131312900596 U 10016 02131312900626 U 17100 02131312900660 U 47134 02131312900830 U 6273 02131312900831 U 7314 02131312901360 U 3256 02131312901361 U 3198 02131312901620 U 124 02131312901621 U 11718 02131312901705 U 7848 02131312901713 U 4972 02131312901725 U 7585 02131312902395 U 5900 02131312902432 U 24503 02131312902550 U 7915 02131312902551 U 3852 02131312902585 U 4355 02131312902587 U 4501 02131312902910 U 5767 02131312903260 U 2265 02131312903521 U 4114 02131312904485 U 5351 02131312904615 U 7032 02131312904622 U 7857 02131312904715 U 5518 02131312904725 U 2905 02131312904726 U 1470 02131312904795 U 2146 02131312904910 U 6520 02131312904986 U 212 02131312905080 U 10439 02131312905083 U 11688 02131312905210 U 5250 02131312905211 U 2774 02131312905320 U 11307 02131312905360 U 16558 02131320112805 U 2758 02131320113304 U 2451 02131320113400 U 6631 02131320119100 U 4442 02131320125707 U 9537 02131320128400 U 3740 02131320129400 U 2006 02131320133910 U 3745 02131320134000 U 9899 02131320134100 U 10805 02131320134200 U 5628 02131320134205 U 6558 02131320138310 U 801 02131320143907 U 1912 02131320146600 U 2234 02131320146602 U 1177 02131320152168 U 87 02131320158000 U 2244 02131320167000 U 5002 02131320167310 U 1731 02131320167500 U 6531 02131320171400 U 6772 02131320180300 U 7557 02131320183100 U 1015 02131320194500 U 6795 02131320196401 U 18433 02131320210702 U 2714 02131320211208 U 3575 02131320211304 U 5016 02131320211311 U 5313 02131320211803 U 7200 02131330200255 U 421 02131330204850 R 2226 02131330204851 R 1109 02131330206800 R 516 02131330208400 R 768 02131330208450 U 608 02131330221800 R 2313 02131330221825 U 933 02131330225800 R 3777 02131330225825 U 3371 02131330233627 R 855 02131330233660 U 1680 02131330233815 R 1480 02131330244255 U 1135 02131330245051 U 263 02131330245600 R 1006 02131330245650 R 825 02131330246000 R 995 02131330246200 R 3538 02131330246225 U 1862 02131330246453 U 2688 02131330246468 U 712 02131330247055 U 1028 02131330247200 R 2233 02131330247600 R 2448 02131330248002 R 1325 02131330249600 R 1883 02131330254400 R 502 02131330255225 U 1593 02131330256200 R 3046 02131330258000 R 945 02131330259800 R 2026 02131330260215 R 2732 02131330262211 R 1441 02131330262230 U 1210 02131330262231 U 1372 02131330265800 R 1766 02131330266000 R 1940 02131330266050 U 1793 02131330268000 R 2959 02131330273000 U 1731 02131330273800 R 1905 02131330275800 R 1270 02131330276600 R 1189 02131330277000 R 10068 02131330278400 R 1525 02131330279402 R 561 02131330279600 R 1796 02131330281061 U 1390 02131330281202 R 1318 02131330282400 R 1777 02131330285200 R 224 02131330285250 U 5117 02131330286600 R 2446 02131330286850 U 1958 02131330287000 R 819 02131330288200 R 703 02131330288230 U 2736 02131330288600 R 557 02131330292235 U 473 02131330292800 R 1905 02131330293000 R 2632 02131330297030 U 4207 02131330297605 R 291 02131330317003 R 3594 02131330317025 U 125 02131330317800 R 2656 02131330317825 U 2295 02131330318000 R 2247 02131330318800 R 968 02131330329000 R 48 02131330329250 R 2689 02131330329600 R 3745 02131330329800 R 2126 02131330344800 R 5391 02131330349000 R 4833 02131330349800 R 1268 02131330350200 R 2631 02131330351600 R 734 02131330351630 U 652 02131330355200 R 1725 02131330356600 R 1543 02131330356650 U 492 02131330356800 R 2554 02131330361800 R 3194 02131330362400 R 2342 02131330363600 R 2273 02131330364030 U 346 02131330364200 R 1111 02131330365200 R 6286 02131330365600 R 1585 02131330365651 U 1970 02131330369400 R 3549 02131330370800 R 3059 02131330371230 U 2895 02131330371800 R 895 02131330373000 R 2074 02131330377000 R 2756 02131330377052 U 2382 02131330378600 R 5663 02131330378800 R 2555 02131330378805 U 1799 02131330378830 U 632 02131330379400 R 52 02131330379600 R 1837 02131330380000 R 1398 02131330380050 U 263 02131330381400 R 1416 02131330384200 R 571 02131330384259 U 2384 02131330386600 R 2338 02131330387050 R 1733 02131330387600 R 32 02131330387601 R 1651 02131330388050 R 995 02131381482215 R 5039 02131381482502 R 1629 02131381482511 R 1547 02131381483335 R 5765 02131381485012 R 1125 02131381485013 R 1574 02131381486200 R 849 02131381486936 R 586 02131381487416 R 1759 02131381487715 R 1134 02131381487720 R 842 02131381487725 R 902 02131381487911 R 978 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381488200 R 4734 02131381488311 R 178 02131381488415 U 834 02131381489011 R 273 02131381489809 R 92 02131381490600 R 1969 02131381492608 R 812 02131381492613 R 89 02131381492629 R 13478 02131381495742 R 1371 02131381495744 R 1443 02131381497847 R 255 02131381499110 R 448 02131381499115 R 494 02131381499720 R 2241 02131381501410 R 1742 02131381502200 R 897 02131381503507 R 1515 02131381505900 R 1827 02131381513305 R 1386 02131381516300 R 2545 02131381520601 R 1336 02131381521610 R 312 02131381524100 R 658 02131381526100 R 436 02131381526505 R 1062 02131381527406 R 2091 02131381528500 R 1185 02131381528509 R 909 02131381529100 R 324 02131381529101 R 1424 02131381529298 R 498 02131381529299 R 245 02131381529301 R 1708 02131381529307 R 1028 02131381531100 R 1627 02131381531507 R 265 02131381531600 R 671 02131381531615 R 1433 02131381531700 R 959 02131381531705 R 765 02131381532100 R 1226 02131381532400 R 1218 02131381532401 R 160 02131381532405 R 554 02131381532412 R 1943 02131381532421 R 2833 02131381533210 R 1593 02131381533300 R 673 02131381533800 R 1640 02131381534100 R 820 02131381534600 R 875 02131381534601 R 1280 02131381534606 R 1245 02131381535721 R 300 02131381540701 R 303 02131381541000 R 812 02131381541700 R 255 02131381542615 R 1649 02131381542800 R 1475 02131381543100 R 3069 02131381543206 R 1881 02131381543605 R 1180 02131381545200 R 972 02131381545502 R 579 02131381546100 R 1617 02131381546800 R 1968 02131381547400 R 1316 02131381553600 R 1720 02131381554500 R 1109 02131381554805 R 2537 02131381555500 R 3083 02131381555701 R 512 02131381555801 R 814 02131381555810 R 166 02131381556212 R 1331 02131381556300 R 996 02131381556505 R 1489 02131381557700 R 501 02131381559300 R 785 02131381559315 R 621 02131381561001 R 93 02131381565000 R 180 02131381568610 R 1814 02131381569700 R 943 02131381570401 R 1087 02131381570600 R 1674 02131381570700 R 1786 02131381571400 R 563 02131381571600 R 152 02131381571707 R 592 02131381571900 R 1763 02131381572100 R 466 02131381572200 R 400 02131381573300 R 1330 02131381574600 R 196 02131390459200 U 3432 02131390459216 U 7623 02131390468413 U 2863 02131390469510 U 6148 02131390470503 U 7589 02131390471400 U 15741 02131390471608 U 10807 02131390473333 U 9342 02131390473515 U 1805 02131390476012 U 1590 02131390476028 U 581 02131390478904 U 6249 02131390478930 U 3450 02131390480204 U 2537 02131390486627 U 3118 02131390489102 U 9377 02131390490805 U 5654 02131390493107 L U 7078 02131390493116 U 821 02131392600304 U 6184 02131392600651 U 22542 * 02131412400700 U 2156 * 02131412401300 U 1294 * 02131412402900 U 1549 * 02131412403300 U 3663 * 02131412405700 U 2895 * 02131412410300 U 1011 * 02131412412800 U 2836 * 02131412425802 U 2003 * 02131412427500 U 6449 * 02131412432900 U 440 * 02131412441500 U 11499 * 02131412444100 U 2439 * 02131412445100 U 1002 * 02131412445200 U 554 * 02131412447400 U 735 * 02131412447800 U 1948 * 02131412450200 U 11247 * 02131412451500 U 1284 * 02131412460100 U 1658 * 02131412464200 U 8343 * 02131412468300 U 6312 * 02131412468400 U 12159 * 02131412481700 U 1140 * 02131412482300 U 25994 * 02131412485100 U 3414 * 02131412488202 U 3542 * 02131412489900 U 2871 * 02131412490500 U 719 * 02131412492602 U 1194 * 02131412494600 U 451 * 02131412494803 U 503 * 02131412497505 U 1509 * 02131412497600 U 583 * 02131412500100 U 4714 * 02131412500400 U 234 * 02131412501800 U 3062 * 02131412502812 U 3943 * 02131412506700 U 380 * 02131412509202 U 4180 * 02131412513100 U 3303 * 02131412515200 U 1927 * 02131412517800 U 2562 * 02131412520000 U 3992 * 02131412520200 U 2427 * 02131412526100 U 406 * 02131412528000 U 678 * 02131412529300 U 2489 * 02131412536407 U 2717 * 02131412544600 U 2186 * 02131412544700 U 3568 * 02131412549400 U 4962 * 02131412554600 U 2192 * 02131412554700 U 3876 * 02131412556400 U 5556 * 02131412564203 U 781 * 02131412571600 U 908 * 02131412572402 U 765 * 02131412587500 U 712 * 02131412590300 U 1854 * 02131412590401 U 812 * 02131412593900 U 3263 * 02131412600500 U 864 * 02131412606700 U 4559 * 02131412607100 U 656 * 02131412608702 U 829 * 02131412632301 U 528 * 02131412636300 U 308 * 02131412652406 U 1146 * 02131412661900 U 2412 * 02131412667502 U 1079 * 02131412668532 U 2000 * 02131420058711 R 1812 * 02131420060511 U 1394 * 02131420061111 R 1988 * 02131420061712 R 633 * 02131420061912 R 1012 * 02131420070261 R 10079 * 02131420077561 R 316 * 02131420077911 R 1069 * 02131420081063 R 2665 * 02131420083711 R 8060 * 02131420086965 R 5453 * 02131420090011 U 1034 * 02131420091461 U 2575 * 02131420097713 R 2719 * 02131420097714 R 810 * 02131420106561 R 942 * 02131420106662 R 165 * 02131430009410 R 2724 * 02131430009421 R 2092 * 02131430009426 R 1136 * 02131430009470 U 1198 * 02131430009800 R 3124 * 02131430010209 U 3192 * 02131430010501 R 4734 * 02131430010502 R 2048 * 02131430010511 R 1098 * 02131430010602 R 1392 * 02131430010712 U 1021 * 02131430010721 R 2011 * 02131430011100 R 1354 * 02131430011109 R 1562 * 02131430011113 U 2811 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430011506 R 739 * 02131430011510 R 1095 * 02131430011789 R 571 * 02131430012204 R 1384 * 02131430012251 R 625 * 02131430012259 U 1658 * 02131430012310 R 2880 * 02131430012404 R 1168 * 02131430012430 U 749 * 02131430012603 R 1418 * 02131430012604 R 1812 * 02131430012606 R 3196 * 02131430012640 U 1418 * 02131430013000 R 461 * 02131430013307 R 1844 * 02131430016903 R 610 * 02131430017400 R 860 * 02131430017800 R 663 * 02131430018400 R 1221 * 02131430018430 U 1431 * 02131430019401 R 805 * 02131430019407 U 607 * 02131430021609 R 12650 * 02131430022622 U 1642 * 02131430022651 U 1077 * 02131430022751 R 1657 * 02131430025900 R 2245 * 02131430027200 R 4471 * 02131430029900 R 1336 * 02131430030600 R 6138 * 02131430031801 R 16 * 02131430032410 R 5562 * 02131430033401 R 1239 * 02131430033906 R 9643 * 02131430039003 R 696 * 02131430040308 R 1913 * 02131430040701 R 2821 * 02131430041600 R 1968 * 02131430044202 R 2741 * 02131430044307 R 351 * 02131430045202 R 2127 * 02131430046700 R 892 * 02131430048200 R 1369 * 02131430049619 R 1212 * 02131430049902 R 2179 * 02131430050206 R 6796 * 02131430054500 R 2137 * 02131430056800 R 3652 * 02131430057301 R 1287 * 02131430058400 R 1416 * 02131430060409 R 3250 * 02131430062301 R 109 * 02131440101903 R 648 * 02131440114003 R 5057 * 02131440116501 R 1944 * 02131440125700 R 588 * 02131440126900 R 342 * 02131440128401 R 1061 * 02131440128500 R 1879 * 02131440129000 R 943 * 02131440132501 R 4325 * 02131440132615 R 8215 * 02131440133100 R 527 * 02131440133501 R 966 * 02131440133503 R 237 * 02131440134400 R 332 * 02131440134500 R 223 * 02131440135200 R 4071 * 02131440135301 R 799 * 02131440135404 R 126 * 02131440135608 R 1445 * 02131440136602 R 1177 * 02131440138400 R 1031 * 02131440138401 R 145 * 02131440139200 R 1118 * 02131440139700 R 776 * 02131440139902 R 3972 * 02131440140001 R 426 * 02131440140404 R 928 * 02131440141900 R 1093 * 02131440145200 R 3222 * 02131440145300 R 849 * 02131440145501 R 145 * 02131440145502 R 615 * 02131440146200 R 1719 * 02131440148800 R 795 * 02131440150100 R 126 * 02131440155000 R 124 * 02131440155402 R 931 * 02131440156000 R 418 * 02131440157100 R 886 * 02131440159500 R 806 * 02131440160802 R 2013 * 02131440161101 R 361 * 02131440161200 R 1586 * 02131440162400 R 996 * 02131440163500 R 956 * 02131440163801 R 978 * 02131440166702 R 1163 * 02131440166705 R 827 * 02131440166800 R 3098 * 02131440167500 R 70 * 02131440168101 R 227 * 02131440168900 R 500 * 02131440169700 R 2655 * 02131440170501 R 354 * 02131440170700 R 916 * 02131440171200 R 583 * 02131440171300 R 116 * 02131440171800 R 9006 * 02131440171803 R 525 * 02131440172100 R 2063 * 02131440172700 R 1203 * 02131440172800 R 1327 * 02131440172801 R 720 * 02131440173003 R 89 * 02131440173400 R 9164 * 02131440174002 R 1874 * 02131440174401 R 1028 * 02131440174600 R 565 * 02131440176601 R 2476 * 02131440177106 R 1661 * 02131440177800 R 3037 * 02131440178101 R 4572 * 02131440178400 R 1118 * 02131440178503 R 1912 * 02131450071200 R 213 * 02131450073300 R 729 * 02131450073719 R 223 * 02131450076207 R 2917 * 02131450079309 R 1022 * 02131450079800 R 3185 * 02131450079802 R 5174 * 02131450080800 R 1510 * 02131450081700 R 549 * 02131450081705 R 4522 * 02131450082200 R 3206 * 02131450085600 R 1559 * 02131450088000 R 124 * 02131450093100 R 488 * 02131450094706 R 2843 * 02131450094707 R 2571 * 02131450096100 R 2962 * 02131450097815 R 425 * 02131450099500 R 10634 * 02131450100501 R 1329 * 02131450105800 R 2551 * 02131450106401 R 940 * 02131450106404 R 667 * 02131450106702 R 380 * 02131450108300 R 5301 * 02131450117109 R 662 * 02131450119401 R 671 * 02131450119410 R 894 * 02131450122700 R 3245 * 02131450122900 R 2476 * 02131450123000 R 2807 * 02131450123001 R 5082 * 02131450123100 R 895 * 02131450123200 R 2526 * 02131450123500 R 604 * 02131450123611 R 1184 * 02131450124101 R 221 * 02131450124500 R 1293 * 02131450125400 R 1663 * 02131450125405 R 977 * 02131450129005 R 585 * 02131450129801 R 1026 * 02131450129900 R 1289 * 02131450130000 R 130 * 02131450134900 R 1690 * 02131450134905 R 4855 * 02131450139400 R 584 * 02131450139410 R 2423 * 02131460059702 R 1163 * 02131460060900 U 1228 * 02131460061200 R 909 * 02131460066100 R 1010 * 02131460068250 U 477 * 02131460069400 R 517 * 02131460076700 R 1756 * 02131460078653 R 1655 * 02131460078656 R 2607 * 02131460081912 R 433 * 02131460082750 U 1186 * 02131460092400 U 2299 * 02131460094100 R 3215 * 02131460102552 R 1712 * 02131470791100 R 318 * 02131470791200 R 131 * 02131470791201 R 320 * 02131470793600 R 1714 * 02131470793602 R 2783 * 02131470793702 R 1111 * 02131470794400 R 713 * 02131470794801 R 479 * 02131470795200 R 3155 * 02131470795703 R 2471 * 02131470795800 R 1699 * 02131470796401 R 1527 * 02131470801200 R 655 * 02131470801500 R 2887 * 02131470802600 R 2987 * 02131470802900 R 2172 * 02131470802904 R 896 * 02131470803700 R 1416 * 02131470803705 R 752 * 02131470806305 R 190 * 02131470806306 R 501 * 02131470807000 R 2644 * 02131470807700 R 229 * 02131470809700 R 1573 * 02131470810418 R 1013 * 02131470810429 R 2397 * 02131470810505 R 417 * 02131470810700 R 2406 * 02131470810726 R 2233 * 02131470810800 R 765 * 02131470811000 R 1533 * 02131470811308 R 394 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131470811400 R 235 * 02131470811500 R 846 * 02131470811508 R 948 * 02131470811509 R 679 * 02131470811521 R 457 * 02131470811602 R 1677 * 02131470811815 R 2036 * 02131470811923 R 1687 * 02131470811961 R 1209 * 02131470812300 R 4126 * 02131470812400 R 460 * 02131470812508 R 885 * 02131470814605 R 1416 * 02131470816200 R 1973 * 02131470816202 R 357 * 02131470817403 R 412 * 02131470817700 R 643 * 02131470818000 R 8237 * 02131470819312 R 2911 * 02131470819342 R 3445 * 02131470819406 R 1268 * 02131470819409 R 89 * 02131470819604 R 4755 * 02131470820800 R 1087 * 02131470820808 R 430 * 02131470822101 R 4196 * 02131470822800 R 680 * 02131470823400 R 3106 * 02131470823601 R 1874 * 02131470825811 R 2367 * 02131470826202 R 1162 * 02131470826712 R 1958 * 02131470827519 R 4731 * 02131470827904 R 132 * 02131470827910 R 3518 * 02131470828006 R 460 * 02131470828007 R 89 * 02131470828800 R 371 * 02131470828802 R 125 * 02131470828806 R 216 * 02131510109200 R 3961 * 02131510114646 U 1296 * 02131510115400 R 12611 * 02131510133800 R 3216 * 02131510140518 U 255 * 02131510145600 R 5098 * 02131510145700 U 5171 * 02131510145800 U 2696 * 02131510146210 U 5140 * 02131510156311 U 7003 * 02131510161700 R 1445 * 02131510163320 U 128 * 02131510165200 R 5398 * 02131510165305 U 682 * 02131510166184 R 232 * 02131510166232 R 5401 * 02131510167119 R 2166 * 02131510171381 U 179 * 02131510171400 R 1345 * 02131510171650 U 1978 * 02131510172557 U 1861 * 02131510172564 U 2393 * 02131510175515 U 524 * 02131510175516 U 2845 * 02131510175523 U 2222 * 02131510179400 R 1599 * 02131510181700 R 2855 * 02131510183377 U 125 * 02131510183520 U 587 * 02131510190000 R 3437 * 02131510190700 R 3363 * 02131510190808 U 800 * 02131510191210 U 2128 * 02131510192300 R 1218 * 02131510192315 U 1449 * 02131510192323 U 786 * 02131510192600 R 2361 * 02131510194600 R 1888 * 02131510196361 U 6506 * 02131510196729 U 2044 * 02131510196734 U 869 * 02131510196737 U 896 * 02131510196904 U 2478 * 02131510196913 U 2019 * 02131510196915 U 1026 * 02131510198300 R 3236 * 02131510198700 R 834 * 02131510198800 R 4449 * 02131510201300 R 1010 * 02131510206358 U 3386 * 02131520084020 R 1986 * 02131520091000 R 2514 * 02131520093420 R 2900 * 02131520094610 R 3445 * 02131520099520 R 2448 * 02131520106520 R 721 * 02131520111400 R 4489 * 02131520111410 R 1043 * 02131520117200 R 1210 * 02131520117205 R 5308 * 02131520117310 R 744 * 02131520117320 R 1162 * 02131520125210 R 1077 * 02131520129700 R 641 * 02131520132300 R 911 * 02131530153431 R 1128 * 02131530153436 R 833 * 02131530153833 R 503 * 02131530154431 R 2623 * 02131530156431 R 1198 * 02131530156831 R 924 * 02131530157831 R 1120 * 02131530160231 R 1084 * 02131530161436 R 149 * 02131530161439 R 636 * 02131530161831 R 2517 * 02131530162031 R 362 * 02131530162444 R 868 * 02131530162831 R 2002 * 02131530164831 R 1756 * 02131530167031 R 398 * 02131530168431 R 1551 * 02131530169640 R 1326 * 02131530170040 R 387 * 02131530172231 R 2019 * 02131530172431 R 1630 * 02131530173031 R 2221 * 02131530174431 R 2485 * 02131530174831 R 1342 * 02131530177031 R 1490 * 02131530186431 R 547 * 02131530187831 R 671 * 02131530188642 R 1331 * 02131530190231 R 514 * 02131530195033 R 1805 * 02131530197031 R 416 * 02131530197033 R 746 * 02131530198231 R 1514 * 02131530199831 R 624 * 02131530199833 R 865 * 02131530201831 R 1584 * 02131530204432 R 1657 * 02131530205431 R 1246 * 02131530205633 R 1624 * 02131530208631 R 205 * 02131530213431 R 3567 * 02131530213631 R 1043 * 02131530213633 R 374 * 02131530214433 R 605 * 02131530214445 R 411 * 02131530218031 R 788 * 02131530219031 R 973 * 02131530219032 R 1099 * 02131530219033 R 955 * 02131530221431 R 1923 * 02131530223031 R 124 * 02131530223833 R 5931 * 02131530224031 R 2748 * 02131530224631 R 4677 * 02131530224633 R 183 * 02131530224833 R 312 * 02131530225040 R 753 * 02131530227431 R 1619 * 02131530227433 R 863 * 02131530229231 R 487 * 02131530236831 R 637 * 02131530236838 R 1793 * 02131530240631 R 1217 * 02131530243231 R 836 * 02131530244631 R 125 * 02131530244831 R 1578 * 02131530248433 R 349 * 02131530248834 R 1585 * 02131530248837 R 2565 * 02131530252031 R 3171 * 02131530253631 R 480 * 02131530254231 R 593 * 02131530254431 R 848 * 02131530254531 R 298 * 02131530255031 R 3380 * 02131530256231 R 635 * 02131530258826 R 566 * 02131530258831 R 430 * 02131530259031 R 1075 * 02131530260831 R 1301 * 02131530264033 R 2011 * 02131530266231 R 2675 * 02131530267431 R 301 * 02131530267433 R 1145 * 02131530267833 R 1279 * 02131530269831 R 1137 * 02131530272431 R 382 * 02131530272437 R 956 * 02131530273431 R 824 * 02131530274831 R 730 * 02131530276831 R 1406 * 02131530279631 R 1240 * 02131530281031 R 1880 * 02131530281034 R 348 * 02131530293031 R 1879 * 02131530294831 R 1027 * 02131530295031 R 3181 * 02131530295631 R 3321 * 02131530296631 R 1171 * 02131530296638 R 919 * 02131530297231 R 1431 * 02131530300631 R 124 * 02131530304031 R 2483 * 02131530305631 R 1936 * 02131530305633 R 1194 * 02131530306642 U 900 * 02131530307431 R 298 * 02131530309442 R 394 * 02131530311631 R 2348 * 02131530313842 U 5765 * 02131530317637 R 2632 * 02131530321632 R 1396 * 02131530324235 R 3280 * 02131530325833 R 2904 * 02131530331031 R 178 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131530331233 R 1258 * 02131530334443 R 238 * 02131540198210 R 656 * 02131540198212 R 983 * 02131540203013 R 583 * 02131540203019 R 1349 * 02131540212201 R 2024 * 02131540216208 R 1055 * 02131540218431 R 488 * 02131540223413 R 3221 * 02131540228000 R 425 * 02131540228002 R 416 * 02131540234000 R 2214 * 02131540268000 R 9210 * 02131540272420 R 2318 * 02131540272424 R 5046 * 02131540273213 R 2767 * 02131540274810 R 603 * 02131540276800 R 1087 * 02131540284000 R 700 * 02131540284410 R 3860 * 02131540285813 R 413 * 02131540286800 R 1476 * 02131540287600 R 3224 * 02131540292400 R 1166 * 02131540293600 R 2412 * 02131540298801 R 1400 * 02131540299600 R 886 * 02131540300027 R 551 * 02131540300405 R 10885 * 02131540300412 R 321 * 02131540300424 R 1098 * 02131540300425 R 920 * 02131540301200 R 1489 * 02131540302000 R 10973 * 02131540302418 R 600 * 02131540305210 R 1121 * 02131540306600 R 1520 * 02131540306815 R 2229 * 02131540306832 R 89 * 02131540307000 R 1482 * 02131540307012 R 278 * 02131540307600 R 4749 * 02131540308200 R 124 * 02131540308814 R 598 * 02131540313800 R 2134 * 02131540314210 R 1356 * 02131540314600 R 1182 * 02131540315600 R 538 * 02131540316800 R 1053 * 02131540316810 R 1797 * 02131540317000 R 1712 * 02131540317600 R 953 * 02131540317601 R 918 * 02131540317614 R 562 * 02131540317615 R 902 * 02131540317800 R 651 * 02131540317801 R 1008 * 02131540318810 R 1242 * 02131540320200 R 2940 * 02131540324000 R 1316 * 02131540324212 R 1191 * 02131540324610 R 694 * 02131540324816 R 2382 * 02131540325001 R 735 * 02131540325012 R 696 * 02131540326000 R 767 * 02131540326800 R 429 * 02131540326803 R 838 * 02131540329000 R 1487 * 02131540329004 R 680 * 02131540329400 R 3047 * 02131540329800 R 1211 * 02131540329801 R 1220 * 02131540337600 R 549 * 02131540343000 R 1719 * 02131540343810 R 89 * 02131540344000 R 365 * 02131610094307 R 849 * 02131610096331 R 905 * 02131610096635 R 958 * 02131610097952 R 481 * 02131610097953 R 568 * 02131610097954 R 1245 * 02131610098702 R 1172 * 02131610108300 R 3281 * 02131610114700 R 2312 * 02131610144311 R 2456 * 02131610144802 R 528 * 02131610144803 R 928 * 02131610145100 R 560 * 02131610146004 R 510 * 02131610146800 U 3714 * 02131610147101 R 855 * 02131610148303 R 4554 * 02131610148601 R 1233 * 02131610151100 R 238 * 02131610151102 R 487 * 02131610152304 R 215 * 02131610152701 R 940 * 02131610152802 R 576 * 02131610153201 R 806 * 02131610153202 R 8258 * 02131610154401 R 1116 * 02131610158800 R 3156 * 02131610159602 R 1043 * 02131610159900 R 2329 * 02131610162004 R 750 * 02131610162100 R 1000 * 02131610162200 R 1110 * 02131610162403 R 1922 * 02131620059700 U 1675 * 02131620062702 U 19619 * 02131620065602 U 3600 * 02131620066105 U 259 * 02131620066604 U 6118 * 02131620072100 U 4537 * 02131620072308 U 1165 * 02131620077407 U 674 * 02131620078127 U 534 * 02131620078306 U 1666 * 02131620078351 U 10015 * 02131620078373 U 2769 * 02131620082100 R 1642 * 02131620083517 U 5075 * 02131620085606 U 8707 * 02131620089001 R 4094 * 02131620089608 U 9304 * 02131620089922 U 1876 * 02131620090117 U 2360 * 02131620090147 U 1214 * 02131620090286 U 3501 * 02131620091410 U 2276 * 02131620094009 R 1639 * 02131620094016 R 281 * 02131620094104 R 502 * 02131620094610 R 1116 * 02131620094816 R 535 * 02131620094830 R 1382 * 02131620094910 R 1564 * 02131620094917 R 1718 * 02131620094925 R 1513 * 02131620095000 R 582 * 02131620095004 R 2282 * 02131620095009 U 872 * 02131620095103 R 982 * 02131620095110 R 952 * 02131620095804 R 344 * 02131620096000 R 919 * 02131620096702 R 432 * 02131620096800 R 314 * 02131620097202 R 730 * 02131620099501 R 6426 * 02131620099800 R 432 * 02131620099900 R 2113 * 02131620100701 R 1807 * 02131620105004 R 2303 * 02131620106900 U 1213 * 02131620107804 R 296 * 02131620107811 R 1186 * 02131620113103 R 681 * 02131620113601 R 2631 * 02131620115007 R 1549 * 02131620116100 R 1213 * 02131620116101 R 784 * 02131620116400 R 772 * 02131620116803 R 940 * 02131620116903 R 1206 * 02131620117021 R 2084 * 02131620117023 U 715 * 02131620117031 U 749 * 02131620117041 R 361 * 02131620117056 R 1160 * 02131620117071 R 4763 * 02131620117085 U 17378 * 02131620117202 R 185 * 02131620117427 R 2164 * 02131620117437 R 705 * 02131620117451 U 1360 * 02131620117460 R 2212 * 02131620117501 R 784 * 02131620117908 R 1569 * 02131620117920 R 1873 * 02131620117926 R 274 * 02131620118002 R 89 * 02131620118101 R 767 * 02131630032224 R 305 * 02131630035902 R 347 * 02131630036901 R 3114 * 02131630039502 R 1889 * 02131630041200 R 3393 * 02131630041301 R 264 * 02131630041401 R 3170 * 02131630042002 R 701 * 02131630045300 R 2633 * 02131630046200 R 1366 * 02131630047100 R 1790 * 02131630049300 R 1048 * 02131630049308 R 1398 * 02131630053700 R 5713 * 02131630053701 R 7781 * 02131630054200 R 8428 * 02131630055502 R 1923 * 02131630056401 R 2024 * 02131630057605 R 2537 * 02131630059600 R 1301 * 02131630059604 R 3465 * 02131630060255 R 2415 * 02131630060275 R 127 * 02131630065801 R 7395 * 02131630068700 R 295 * 02131630071901 R 5346 * 02131630075204 R 204 * 02131630075300 R 7272 * 02131630075301 R 4209 * 02131630075400 R 433 * 02131630086800 R 2865 * 02131630088000 R 94 * 02131630088500 R 3258 * 02131630089200 R 570 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630089300 R 232 * 02131630093300 R 2487 * 02131630096302 R 966 * 02131640437829 R 885 * 02131640440708 R 1172 * 02131640444122 R 2203 * 02131640445100 R 1194 * 02131640445503 R 622 * 02131640447309 R 1228 * 02131640452307 R 412 * 02131640453105 R 62 * 02131640456322 U 726 * 02131640456335 R 244 * 02131680074700 R 876 * 02131680079900 R 1756 * 02131680082600 R 37858 * 02131680086800 R 736 * 02131680097000 R 1403 * 02131680105501 R 2944 * 02131680105502 R 969 * 02131680111200 R 2611 * 02131680122500 R 679 * 02131680132200 R 563 * 02131680132300 R 2078 * 02131710032917 R 519 * 02131710032918 R 961 * 02131710032921 R 391 * 02131710033114 R 434 * 02131710034101 R 3131 * 02131710034511 R 2079 * 02131710037429 R 2210 * 02131710037609 R 245 * 02131710037621 R 4275 * 02131710037622 R 2618 * 02131710037630 R 895 * 02131710041510 R 2151 * 02131710041539 R 1032 * 02131710041540 R 510 * 02131710041574 R 782 * 02131710041575 R 2524 * 02131710041588 R 759 * 02131710042607 R 1103 * 02131710042611 R 969 * 02131710044220 R 7481 * 02131710044283 R 269 * 02131710044416 R 819 * 02131710044800 R 1505 * 02131710046000 R 2060 * 02131710048619 R 2293 * 02131710048624 R 503 * 02131710048636 R 441 * 02131710048696 R 2014 * 02131710053005 R 3396 * 02131710056305 R 1033 * 02131710060103 R 8908 * 02131720146101 R 581 * 02131720150201 R 305 * 02131720150500 R 411 * 02131720151600 R 1877 * 02131720155000 R 811 * 02131720165901 R 3961 * 02131720180101 R 1487 * 02131720183800 R 1012 * 02131720184200 R 755 * 02131720187000 R 2089 * 02131720188800 R 340 * 02131720188801 R 520 * 02131720192700 R 2386 * 02131720193800 R 97 * 02131720195500 R 771 * 02131720195600 R 893 * 02131720199600 R 1567 * 02131720202800 R 1798 * 02131720203900 R 750 * 02131720204100 R 785 * 02131720205000 R 369 * 02131720205300 R 4359 * 02131720205700 R 6780 * 02131720205701 R 1280 * 02131720205800 R 2620 * 02131720209100 R 369 * 02131720212100 R 762 * 02131720218900 R 1532 * 02131720219000 R 2243 * 02131720220000 R 3572 * 02131720222500 R 976 * 02131720223400 R 483 * 02131720223600 R 3063 * 02131720223601 R 142 * 02131720223800 R 810 * 02131720226400 R 1221 * 02131720226802 R 880 * 02131720226900 R 983 * 02131720230400 R 661 * 02131720231400 R 1791 * 02131720232900 R 2424 * 02131720243800 R 2183 * 02131720243900 R 2291 * 02131720244100 R 931 * 02131720249200 R 132 * 02131720251200 R 1191 * 02131720256500 R 654 * 02131720256900 R 542 * 02131720259700 R 1071 * 02131720266201 R 1125 * 02131730066401 R 12212 * 02131730088106 R 2458 * 02131730089303 R 3286 * 02131730091006 R 5422 * 02131730091008 R 31104 * 02131730110002 R 6290 * 02131730110358 R 1840 * 02131730111618 R 3207 * 02131811599310 U 1489 * 02131811599700 U 2045 * 02131811599710 U 1729 * 02131811599900 U 200 * 02131811600015 U 3323 * 02131811603710 U 1581 * 02131811604515 U 4688 * 02131811605115 U 2400 * 02131811605118 U 3936 * 02131811605500 U 3324 * 02131811605505 U 5359 * 02131811606700 U 1672 * 02131811606710 U 1636 * 02131811607200 U 9524 * 02131811611000 U 2525 * 02131811611005 U 2776 * 02131811615600 U 4580 * 02131811620310 U 6865 * 02131811622406 U 4615 * 02131811630700 U 3489 * 02131811630710 U 3263 * 02131811632705 U 855 * 02131811634400 U 6946 * 02131811635700 U 28018 * 02131811637905 U 700 * 02131811640210 U 5278 * 02131811641200 U 5838 * 02131811641500 U 4733 * 02131811643600 U 2601 * 02131811643605 U 2099 * 02131811646700 U 4016 * 02131811647400 U 5664 * 02131811647410 U 2003 * 02131811648103 U 5319 * 02131811648105 U 1608 * 02131811652705 U 3569 * 02131811653200 U 6273 * 02131811654500 U 7991 * 02131811655410 U 5350 * 02131811655420 U 3493 * 02131811658205 U 1948 * 02131811658210 U 916 * 02131811658500 U 3473 * 02131811661100 U 4985 * 02131811661605 U 6415 * 02131811662901 U 7691 * 02131811664005 U 229 * 02131811664300 U 10230 * 02131811666900 U 2406 * 02131811667200 U 8580 * 02131811668100 U 460 * 02131811668200 U 1074 * 02131811668210 U 1912 * 02131811669600 U 1283 * 02131811669610 U 1387 * 02131811673606 U 2627 * 02131811673800 U 4170 * 02131811673805 U 1179 * 02131811674003 U 4526 * 02131811674100 U 1407 * 02131811674500 U 5160 * 02131811674505 U 2164 * 02131811674700 U 2321 * 02131811674710 U 976 * 02131811675107 U 5472 * 02131811676310 U 3166 * 02131811676400 U 3725 * 02131811676410 U 2499 * 02131811676700 U 4328 * 02131811676912 U 924 * 02131811677700 U 2469 * 02131811677705 U 2618 * 02131811678100 U 2947 * 02131811678600 U 5479 * 02131811679200 U 1134 * 02131811679300 U 2421 * 02131811680416 U 3291 * 02131811681605 U 1392 * 02131811681710 U 1125 * 02131811682210 U 7643 * 02131811683000 U 10667 * 02131811683100 U 14699 * 02131811685300 U 292 * 02131811685510 U 5523 * 02131811689100 U 516 * 02131811689105 U 3074 * 02131811689205 U 5979 * 02131820023500 U 3254 * 02131820023501 U 2608 * 02131820023600 U 274 * 02131820024420 U 1480 * 02131820024722 U 10830 * 02131820025705 U 642 * 02131820025715 U 6712 * 02131820025908 U 840 * 02131820025910 U 866 * 02131820026200 U 1148 * 02131820026201 U 745 * 02131820026331 U 2270 * 02131820026508 U 125 * 02131820027500 U 3292 * 02131820027600 U 959 * 02131820027601 U 436 * 02131820029810 U 1304 * 02131820030100 U 1518 * 02131820030102 U 1463 * 02131820030705 U 3036 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131820033400 U 4620 * 02131820034102 U 13476 * 02131820034820 U 3726 * 02131820034905 U 1882 * 02131820035405 U 3048 * 02131820039925 U 3115 * 02131820040015 U 5485 * 02131820041700 U 494 * 02131820041702 U 3221 * 02131820042020 U 2991 * 02131820042021 U 3627 * 02131820042510 U 14308 * 02131820042700 U 8271 * 02131820042900 U 2144 * 02131820043404 U 2429 * 02131820043815 U 3494 * 02131820044309 U 2019 * 02131820044516 U 2049 * 02131821711900 U 3472 * 02131821714400 U 8918 * 02131821716908 U 227 * 02131821722008 U 3562 * 02131821724300 U 356 * 02131821728700 U 1153 * 02131821731600 U 843 * 02131821733402 U 1785 * 02131821736200 U 2901 * 02131821736907 U 1160 * 02131821738002 U 26115 * 02131821739700 U 2228 * 02131821740000 U 1128 * 02131821742800 U 3336 * 02131821742900 U 582 * 02131821743200 U 185 * 02131821743401 U 2681 * 02131821745801 U 3130 * 02131821747800 U 2170 * 02131821751500 U 4477 * 02131821751800 U 1763 * 02131821753500 U 3463 * 02131821755200 U 782 * 02131821756100 U 246 * 02131821759800 U 143 * 02131821763000 U 9896 * 02131821765300 U 1623 * 02131821765308 U 2339 * 02131821765500 U 4882 * 02131821771303 U 2974 * 02131830050132 U 1414 * 02131830050982 U 1431 * 02131830051331 R 2643 * 02131830051332 U 3419 * 02131830052481 R 1714 * 02131830053781 U 15075 * 02131830053931 U 642 * 02131830054232 U 1209 * 02131830057331 R 2761 * 02131830057881 R 946 * 02131830057882 U 1152 * 02131830062981 R 6772 * 02131830063231 U 5340 * 02131830063681 R 1069 * 02131830064631 R 4359 * 02131830064681 R 223 * 02131830064731 R 753 * 02131830064931 R 5163 * 02131830065231 U 1634 * 02131830067082 U 3953 * 02131830068533 U 2728 * 02131830070331 U 8155 * 02131830070631 U 5367 * 02131830071431 U 3344 * 02131830071731 U 777 * 02131830073383 U 1178 * 02131830074781 U 3181 * 02131830075432 U 1097 * 02131830075433 U 1697 * 02131830075531 U 3294 * 02131830076531 U 2335 * 02131830076532 U 978 * 02131830077631 U 7531 * 02131830078833 U 1649 * 02131830079181 U 1249 * 02131830079433 U 1778 * 02131830080581 U 3860 * 02131830081132 U 3256 * 02131830082081 U 6175 * 02131830082982 U 12422 * 02131830087583 U 7064 * 02131830087832 U 6005 * 02131830088332 U 3206 * 02131830091631 U 9393 * 02131830094681 U 2332 * 02131830097481 U 1740 * 02131830097831 U 15339 * 02131830098432 U 1871 * 02131830098481 U 11583 * 02131830099131 U 2234 * 02131830099282 U 1051 * 02131830101631 U 10461 * 02131830101934 U 14823 * 02131840278235 U 2171 * 02131840280631 U 7672 * 02131840281032 U 2179 * 02131840281235 U 4644 * 02131840283434 U 243 * 02131840283436 U 260 * 02131840288243 U 3511 * 02131840294437 U 7673 * 02131840295233 U 1898 * 02131840296432 U 2854 * 02131840298031 U 2161 * 02131840303035 U 3466 * 02131840303832 U 7169 * 02131840309431 U 5579 * 02131840313235 U 1125 * 02131840323831 U 871 * 02131840323832 U 1068 * 02131840325231 U 3998 * 02131840325236 U 1229 * 02131840326632 U 5570 * 02131840330231 U 3775 * 02131840330235 U 2143 * 02131840331231 U 7256 * 02131840337035 U 4900 * 02131840342231 U 5344 * 02131840343035 U 1715 * 02131840343632 U 5553 * 02131840344232 U 8060 * 02131840351632 U 2236 * 02131840354235 U 1313 * 02131840354831 U 5496 * 02131840373835 U 6102 * 02131840374631 U 958 * 02131840379831 U 5545 * 02131840380031 U 527 * 02131840382431 U 4836 * 02131840383431 U 2873 * 02131840406631 U 1255 * 02131840410631 U 1303 * 02131840417831 U 1680 * 02131840433031 U 3263 * 02131840435831 U 2580 * 02131840436031 U 2917 * 02131840436032 U 2204 * 02131840439431 U 916 * 02131840443033 U 1247 * 02131840447032 U 1159 * 02131840449232 U 124 * 02131840449237 U 1599 * 02131840456631 U 373 * 02131840457831 U 1427 * 02131840458631 U 5493 * 02131840460631 U 125 * 02131840464031 U 2879 * 02131840464035 U 3715 * 02131840469631 U 1479 * 02131840486831 U 2251 * 02131840486835 U 2119 * 02131840487031 U 513 * 02131840492431 U 3048 * 02131840492432 U 1960 * 02131840492631 U 17433 * 02131840503831 U 2802 * 02131840504031 U 7385 * 02131840518031 U 11471 * 02131840523831 U 2939 * 02132110236055 U 6320 * 02132110236250 U 3367 * 02132110238050 U 2838 * 02132110240950 U 3719 * 02132110242050 U 3452 * 02132110243750 U 3114 * 02132110245250 U 994 * 02132110245350 U 2456 * 02132110247851 U 1479 * 02132110251350 U 2015 * 02132110251450 U 3288 * 02132110255370 U 1508 * 02132110255373 U 2654 * 02132110255451 U 5084 * 02132110258350 U 3056 * 02132110259650 U 6288 * 02132110263353 U 5202 * 02132110263956 U 608 * 02132110264450 U 17140 * 02132110265550 U 1966 * 02132110267470 U 2454 * 02132110270150 U 2196 * 02132110270351 U 7341 * 02132110272950 U 6074 * 02132110273150 U 1447 * 02132110276650 U 1265 * 02132110280252 U 62500 * 02132110281953 U 1713 * 02132110281955 U 1781 * 02132110281956 U 292 * 02132110282550 U 4566 * 02132110282953 U 626 * 02132110282956 U 12792 * 02132110283567 U 1737 * 02132110283859 U 640 * 02132110283860 U 2064 * 02132110283862 U 9148 * 02132110284457 U 14761 * 02132110284506 U 6523 * 02132110284558 U 3554 * 02132110284667 U 4136 * 02132110284668 U 2556 * 02132110284705 U 5082 * 02132110284832 U 2961 * 02132110287550 U 3059 * 02132110294450 U 12823 * 02132110295050 U 4939 * 02132110298950 U 2176 * 02132110300550 U 4208 * 02132110301850 U 5544 * 02132110304750 U 2938 * 02132110304850 U 260 * 02132110305265 U 7878 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110306450 U 442 * 02132110312952 U 5833 * 02132110315450 U 22993 * 02132110321950 U 1720 * 02132110322250 U 10099 * 02132110322951 U 355 * 02132110322952 U 1708 * 02132110330450 U 3296 * 02132110337600 U 1137 * 02132110339450 U 3328 * 02132110339750 U 4607 * 02132110339850 U 250 * 02132110339950 U 219 * 02132110341850 U 5691 * 02132110341950 U 4877 * 02132110345850 U 4641 * 02132110354050 U 6312 * 02132110354350 U 1918 * 02132110360550 U 2499 * 02132110363050 U 1560 * 02132110363052 U 1582 * 02132110363150 U 2176 * 02132110363850 U 2814 * 02132110363950 U 4316 * 02132110364450 U 4779 * 02132110364850 U 6624 * 02132110367650 U 3099 * 02132110369321 U 1189 * 02132110369350 U 1649 * 02132110370050 U 4690 * 02132110371250 U 5398 * 02132110374250 U 2495 * 02132110374253 U 1405 * 02132110376850 U 3602 * 02132110377253 U 2657 * 02132110378350 U 6510 * 02132110380550 U 4451 * 02132110381350 U 1030 * 02132110381750 U 7001 * 02132110381850 U 6064 * 02132120053705 U 4091 * 02132120053800 U 6061 * 02132120053801 U 7678 * 02132120053803 U 4711 * 02132120053810 U 451 * 02132120054400 U 7656 * 02132120055600 U 2581 * 02132120055605 U 2918 * 02132120057200 U 7635 * 02132120057205 U 3123 * 02132120057302 U 15931 * 02132120057900 U 1841 * 02132120060700 U 1193 * 02132120060701 U 1406 * 02132120061300 U 9437 * 02132120063401 U 2162 * 02132120063402 U 1958 * 02132120064000 U 2356 * 02132120064007 U 2912 * 02132120064100 U 2454 * 02132120064105 U 799 * 02132120064107 U 3428 * 02132120066200 U 1465 * 02132120066310 U 2596 * 02132120071400 U 2046 * 02132120071405 U 8255 * 02132120074200 U 2655 * 02132120074209 U 6089 * 02132120074800 U 11409 * 02132120074805 U 3139 * 02132120075400 U 14255 * 02132120075410 U 24920 * 02132120076400 U 13255 * 02132120078716 U 3179 * 02132120078722 U 5033 * 02132120084210 U 10582 * 02132120084725 U 1894 * 02132120085200 U 1861 * 02132120085201 U 1863 * 02132120085204 U 2019 * 02132120085205 U 1908 * 02132120085206 U 1170 * 02132120086400 U 1884 * 02132120086778 U 3528 * 02132120086784 U 2950 * 02132120086789 U 3277 * 02132120086820 U 5248 * 02132120088302 U 2297 * 02132120090400 U 11065 * 02132120091409 U 1297 * 02132120091910 U 1584 * 02132120092400 U 5468 * 02132120092403 U 5042 * 02132120097910 U 2332 * 02132120097911 U 5010 * 02132120098005 U 2162 * 02132120099400 U 12939 * 02132120099605 U 1933 * 02132130063702 U 3006 * 02132130067200 U 14467 * 02132130067600 U 124 * 02132130068102 U 994 * 02132130068104 U 7308 * 02132130069500 U 6427 * 02132130069800 U 3936 * 02132130070100 U 1021 * 02132130073000 U 6273 * 02132130075603 U 26754 * 02132130077400 U 5103 * 02132130083300 U 6516 * 02132130087303 U 3500 * 02132130088800 U 2149 * 02132130091903 U 8252 * 02132130091904 U 8599 * 02132130092403 U 5524 * 02132130096107 U 5256 * 02132130096400 U 34137 * 02132130099200 U 227 * 02132130101200 U 1367 * 02132130102808 U 3563 * 02132130102809 U 2273 * 02132130104603 U 9562 * 02132130105800 U 366 * 02132140102312 U 19512 * 02132140104400 U 2610 * 02132140105400 U 6405 * 02132140105815 U 5302 * 02132140106010 U 9063 * 02132140106700 U 4092 * 02132140107000 U 2091 * 02132140107016 U 968 * 02132140107484 U 740 * 02132140107512 U 1608 * 02132140107569 U 1055 * 02132140107570 U 3059 * 02132140107700 U 3592 * 02132140108009 U 1713 * 02132140108055 U 3474 * 02132140108066 U 2985 * 02132140108600 U 1122 * 02132140109112 U 1632 * 02132140109132 U 4901 * 02132140109140 U 888 * 02132140109145 U 1365 * 02132140110700 U 6037 * 02132140111601 U 1180 * 02132140112314 U 940 * 02132140113519 U 1162 * 02132140113716 U 1216 * 02132140113719 U 1789 * 02132140113801 U 3020 * 02132140114269 U 992 * 02132140114276 U 2125 * 02132140114520 U 839 * 02132140114712 U 4349 * 02132140114818 U 1072 * 02132140115236 U 3457 * 02132140115240 U 3715 * 02132140115243 U 2730 * 02132140117809 U 2933 * 02132140117812 U 5055 * 02132140118200 U 3188 * 02132140119006 U 925 * 02132140119710 U 2709 * 02132140119901 U 2745 * 02132140120800 U 928 * 02132140121003 U 1906 * 02132140121004 U 1119 * 02132140122113 U 2372 * 02132140122923 U 3363 * 02132140123010 U 2916 * 02132140123041 U 3097 * 02132140124208 U 8583 * 02132140124816 U 1731 * 02132140125600 U 2004 * 02132140125805 U 6237 * 02132140125808 U 1233 * 02132140125903 U 2515 * 02132140126309 U 1172 * 02132140126310 R 2714 * 02132140127007 U 2130 * 02132140127300 U 3184 * 02132140127557 U 3419 * 02132140128399 U 4356 * 02132140128405 U 3580 * 02132140128420 U 871 * 02132140128421 U 3096 * 02132140129319 U 3088 * 02132140129340 U 3528 * 02132140129407 U 2084 * 02132140129709 U 124 * 02132140129730 U 483 * 02132140130425 U 4859 * 02132140130716 U 9734 * 02132140130726 U 3474 * 02132140132005 U 2569 * 02132140132006 U 1077 * 02132140135503 U 1885 * 02132140137205 U 1023 * 02132140138401 U 2782 * 02132140138508 U 5028 * 02132140139501 U 6046 * 02132140139600 U 10747 * 02132140139705 U 753 * 02132140139711 U 5751 * 02132140141000 U 2716 * 02132140142400 U 1135 * 02132140142500 U 3858 * 02132140143206 U 2533 * 02132140144002 U 3021 * 02132140146800 U 1771 * 02132140147319 U 2441 * 02132140148500 U 2929 * 02132140148900 U 842 * 02132140148907 U 11133 * 02132140150800 U 1284 * 02132140152303 U 865 * 02132140153114 U 4995 * 02132140153406 U 2579 * 02132140154506 U 5166 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140154653 U 3722 * 02132140155893 U 486 * 02132140155900 U 1589 * 02132140155903 U 898 * 02132140156150 U 1795 * 02132140156400 U 259 * 02132140157200 U 965 * 02132140157203 U 720 * 02132140158303 U 1072 * 02132140159400 U 8461 * 02132140161000 U 907 * 02132140161014 U 3249 * 02132140163106 U 1428 * 02132140164713 U 5383 * 02132140164723 U 4983 * 02132140164724 U 1106 * 02132140165200 U 2251 * 02132140165202 U 959 * 02132140165207 U 1578 * 02132140170400 U 1317 * 02132140170402 U 1233 * 02132140170408 U 624 * 02132140170519 U 324 * 02132140170600 U 1908 * 02132140170601 U 2236 * 02132140171801 U 1867 * 02132140172600 U 1956 * 02132140173313 U 1392 * 02132140173315 U 1643 * 02132140173898 U 666 * 02132140173902 U 7610 * 02132140174219 U 20078 * 02132140175011 U 314 * 02132140179302 U 2413 * 02132140179306 U 1591 * 02132140179800 U 1974 * 02132140179805 U 1540 * 02132140180508 U 1070 * 02132140185024 U 881 * 02132140185711 U 4726 * 02132140185804 U 2488 * 02132140185809 U 2686 * 02132140186010 U 1065 * 02132140186015 U 172 * 02132140186509 U 2456 * 02132140189709 U 8063 * 02132140189811 U 132 * 02132140192510 U 668 * 02132140194091 U 3119 * 02132140194101 U 3087 * 02132140194127 U 1928 * 02132140194148 U 2743 * 02132140194603 U 914 * 02132140194986 U 437 * 02132140195014 U 3234 * 02132140195016 U 738 * 02132140195109 U 2876 * 02132140195170 U 587 * 02132140195171 U 1112 * 02132140195172 U 1482 * 02132140195176 U 1388 * 02132140195194 U 7146 * 02132140195200 U 992 * 02132140195350 U 3839 * 02132140195378 U 316 * 02132140195406 U 76 * 02132140195415 U 1767 * 02132140195700 U 1510 * 02132140195703 U 4749 * 02132140198407 U 3020 * 02132140202902 U 4416 * 02132140202930 U 2162 * 02132140202961 U 704 * 02132150044903 R 241 * 02132150046600 R 2005 * 02132150049800 R 2574 * 02132150049802 R 1901 * 02132150055401 R 2142 * 02132150055503 R 2911 * 02132150056300 R 2468 * 02132150056305 R 2100 * 02132150057300 R 1691 * 02132150057400 R 1736 * 02132150062700 R 1299 * 02132150063400 R 6528 * 02132150063404 R 6976 * 02132150188061 R 1585 * 02132150188260 R 2115 * 02132150188460 R 2194 * 02132150188462 R 8257 * 02132150188465 R 3194 * 02132150188468 R 4962 * 02132150188506 R 604 * 02132150188590 R 21785 * 02132150188613 R 950 * 02132150188672 R 208 * 02132150188690 R 1963 * 02132150188695 R 1699 * 02132150188700 R 4959 * 02132150188701 R 1109 * 02132150188702 R 12792 * 02132150188706 R 2512 * 02132150188766 R 2219 * 02132150188774 R 1504 * 02132150188788 R 1293 * 02132150188816 R 8402 * 02132160097366 R 89 * 02132160101825 R 2355 * 02132160148700 R 2054 * 02132160149000 R 981 * 02132160150600 R 779 * 02132160151613 R 1638 * 02132160152104 R 699 * 02132160152513 R 240 * 02132160153107 R 18786 * 02132160153702 R 1716 * 02132160153703 R 805 * 02132160153901 R 459 * 02132160155200 R 2388 * 02132160157409 R 2114 * 02132160160600 R 197 * 02132160160707 R 705 * 02132160161000 R 971 * 02132160163910 R 1660 * 02132160163921 R 1834 * 02132160165500 R 940 * 02132160165503 R 3419 * 02132160165508 R 975 * 02132160165600 R 3045 * 02132160165614 R 4226 * 02132160166000 R 4618 * 02132160166900 R 441 * 02132160166902 R 790 * 02132160171741 R 2408 * 02132160171746 R 1300 * 02132160173100 R 7114 * 02132160175275 R 432 * 02132160175311 R 3898 * 02132160175313 R 14103 * 02132160179312 R 529 * 02132160179805 R 752 * 02132160179809 R 5034 * 02132160179843 R 305 * 02132160179913 R 1265 * 02132160180912 R 3225 * 02132160183100 R 786 * 02132160183108 R 1016 * 02132160183111 R 965 * 02132160184900 R 1080 * 02132160184921 R 13708 * 02132160184927 R 90 * 02132160185514 R 399 * 02132160185709 R 1069 * 02132160185713 R 397 * 02132160185719 R 57 * 02132160185732 R 468 * 02132160185823 R 1546 * 02132160185829 R 1517 * 02132160186501 R 904 * 02132160186640 R 692 * 02132160187300 R 1991 * 02132160187912 R 1695 * 02132160188800 R 1201 * 02132160189524 R 534 * 02132160189538 R 1306 * 02132160190800 R 2454 * 02132160192208 R 844 * 02132160195304 R 505 * 02132160196016 R 1681 * 02132160197416 R 539 * 02132160198819 R 3219 * 02132160198841 R 2572 * 02132160198842 R 683 * 02132161431100 R 1736 * 02132170109950 U 2567 * 02132170121650 U 2719 * 02132170122955 U 1405 * 02132170190465 U 7509 * 02132170195450 U 2827 * 02132170195550 U 2909 * 02132170209450 U 8651 * 02132170209750 U 996 * 02132170211150 U 4791 * 02132170211252 U 1797 * 02132170212850 U 1929 * 02132170213850 U 7031 * 02132170214550 U 5175 * 02132170215850 U 975 * 02132170218900 U 4410 * 02132170218901 U 6202 * 02132170221250 U 4691 * 02132170225450 U 6394 * 02132170232163 U 1361 * 02132170390650 U 4492 * 02132170390750 U 6230 * 02132170396750 U 5856 * 02132170402550 U 2469 * 02132170404450 U 18717 * 02132170408555 U 5830 * 02132170408950 U 4535 * 02132170410255 U 12829 * 02132170411353 U 191 * 02132170411950 U 9653 * 02132170412558 U 2826 * 02132170414950 U 2579 * 02132170415250 U 4935 * 02132170422555 U 2086 * 02132170424050 U 7512 * 02132170424150 U 12056 * 02132170424152 U 2063 * 02132170424750 U 2876 * 02132170426150 U 5040 * 02132180044200 R 989 * 02132180045901 R 997 * 02132180051801 R 3116 * 02132180052407 R 2111 * 02132180052411 R 3309 * 02132180052546 R 3153 * 02132180052549 R 3743 * 02132180052562 R 1542 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180059110 R 460 * 02132180059310 R 613 * 02132180065300 R 386 * 02132180065400 R 1502 * 02132180068532 R 673 * 02132180068713 R 333 * 02132180069100 R 1931 * 02132180070548 R 392 * 02132180072130 R 673 * 02132180072308 R 3342 * 02132180072309 R 3249 * 02132180072328 R 1207 * 02132180072333 R 16915 * 02132180072359 R 1332 * 02132180073600 R 10390 * 02132180074802 R 642 * 02132180075114 R 1251 * 02132180075643 R 600 * 02132180077700 R 1694 * 02132180078800 R 1270 * 02132180078814 R 1743 * 02132180082114 R 9648 * 02132180082116 R 13812 * 02132212070800 U 1926 * 02132212070910 U 609 * 02132212070920 U 2325 * 02132212074200 U 5799 * 02132212074300 U 6304 * 02132212076200 U 2295 * 02132212076210 U 1499 * 02132212078900 U 3648 * 02132212080010 U 219 * 02132212080800 U 1630 * 02132212083010 U 2874 * 02132212088600 U 9867 * 02132212099300 U 1382 * 02132212099304 U 10634 * 02132212099400 U 23750 * 02132212105210 U 4834 * 02132212105604 U 1064 * 02132212105610 U 265 * 02132212106500 U 1824 * 02132212107502 U 831 * 02132212108100 U 2894 * 02132212108610 U 267 * 02132212110400 U 1077 * 02132212125310 U 587 * 02132212125350 U 6325 * 02132212125600 U 6047 * 02132212131300 U 3147 * 02132212139200 U 2668 * 02132212139800 U 1564 * 02132212146300 U 10591 * 02132212149500 U 4754 * 02132212156800 U 2445 * 02132212161500 U 1265 * 02132212161605 U 2438 * 02132212166816 U 2277 * 02132212169700 U 1934 * 02132212169710 U 944 * 02132212170102 U 1013 * 02132220363000 U 3028 * 02132220363115 U 3001 * 02132220367104 U 1702 * 02132220367200 U 2513 * 02132220367708 U 1642 * 02132220375401 U 2285 * 02132220377199 U 601 * 02132220379402 U 9828 * 02132232007600 U 6362 * 02132232007650 U 4090 * 02132232008900 U 5111 * 02132232009000 U 198 * 02132232010400 U 2455 * 02132232012500 U 1099 * 02132232013400 U 9686 * 02132232014200 U 630 * 02132232020000 U 9338 * 02132232021500 U 616 * 02132232025200 U 2419 * 02132232027000 U 946 * 02132232029100 U 4628 * 02132232033400 U 1057 * 02132232036929 U 2061 * 02132232037100 U 2110 * 02132232037450 U 3965 * 02132232039600 U 820 * 02132232039700 U 734 * 02132232040200 U 1282 * 02132232040700 U 300 * 02132232043300 U 3029 * 02132232043420 U 4694 * 02132232045100 U 2799 * 02132232046600 U 2239 * 02132232049410 U 2019 * 02132232050100 U 2707 * 02132232050700 U 124 * 02132232050900 U 1678 * 02132232051020 U 4917 * 02132232051120 U 2064 * 02132232051200 U 1332 * 02132232055400 U 5197 * 02132232055450 U 2195 * 02132232055500 U 3759 * 02132232056600 U 2824 * 02132232057300 U 11228 * 02132232058000 U 3456 * 02132232058100 U 516 * 02132232058200 U 250 * 02132232058300 U 1929 * 02132232058700 U 473 * 02132232059150 U 9686 * 02132232059700 U 3032 * 02132232063900 U 5113 * 02132232068105 U 2071 * 02132232069751 U 624 * 02132232072600 U 6150 * 02132232073400 U 10527 * 02132232075600 U 3242 * 02132232076000 U 3472 * 02132232077100 U 13262 * 02132232078000 U 2502 * 02132232078100 U 4588 * 02132232079800 U 5302 * 02132232080500 U 1552 * 02132232080700 U 3510 * 02132232081400 U 3079 * 02132232083600 U 4951 * 02132232083800 U 6475 * 02132232089565 U 1531 * 02132240059611 U 754 * 02132240059626 U 2571 * 02132240059805 U 4829 * 02132240060008 U 819 * 02132240060021 U 1183 * 02132240061109 U 1780 * 02132240064107 U 4441 * 02132240066701 U 752 * 02132240066705 U 2233 * 02132240066716 U 1536 * 02132240067807 U 3622 * 02132240068003 U 2218 * 02132240068006 U 2495 * 02132240068600 U 7004 * 02132240068602 U 6349 * 02132240070002 U 743 * 02132240070103 U 2590 * 02132240070104 U 1620 * 02132240070500 U 1815 * 02132240070501 U 5433 * 02132240070504 U 774 * 02132240071400 U 1203 * 02132240072000 U 5347 * 02132240072301 U 3484 * 02132240072603 U 2091 * 02132240072608 U 4110 * 02132240072900 U 2643 * 02132240072918 U 2899 * 02132240074206 U 3577 * 02132240074402 U 5827 * 02132240074701 U 15891 * 02132250014839 R 1529 * 02132250015669 R 2755 * 02132250016533 R 592 * 02132250202900 R 175 * 02132250203600 R 256 * 02132250205400 R 1470 * 02132250205450 R 1571 * 02132250217950 R 397 * 02132250218850 R 3317 * 02132250220400 R 5155 * 02132250222500 R 2828 * 02132250224650 R 1588 * 02132250225700 R 785 * 02132250225850 R 126 * 02132250231150 R 2523 * 02132250235750 R 7397 * 02132250236550 R 2626 * 02132250237150 R 4377 * 02132250237300 R 5769 * 02132250238000 R 937 * 02132250238200 R 4666 * 02132250240950 R 481 * 02132250242650 R 2296 * 02132250243850 R 1722 * 02132250243900 R 2561 * 02132250247900 R 1180 * 02132250248150 R 4210 * 02132250254200 R 3913 * 02132250256050 R 4924 * 02132250256200 R 1495 * 02132250260850 R 9786 * 02132250261300 R 7157 * 02132250264400 R 1408 * 02132250264600 R 2811 * 02132262308551 U 1335 * 02132262314551 U 7037 * 02132262315751 U 1575 * 02132262319051 U 8572 * 02132262322951 U 3552 * 02132262326752 U 2012 * 02132262332253 U 687 * 02132262332263 U 12557 * 02132262337464 U 5388 * 02132270200400 R 364 * 02132270200450 R 618 * 02132270202950 R 6197 * 02132270203200 R 2387 * 02132270211700 R 646 * 02132270213950 U 2245 * 02132270215050 U 731 * 02132270215100 R 2249 * 02132270215150 U 630 * 02132270218550 U 1307 * 02132270220302 U 1497 * 02132270222400 R 591 * 02132270222850 U 1163 * 02132270222951 U 1883 * 02132270223500 R 2214 * 02132270223505 R 90 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132270224950 R 1097 * 02132270225750 R 2550 * 02132270226500 U 2286 * 02132270229500 R 259 * 02132270229550 U 9234 * 02132270229609 U 8858 * 02132270232600 R 441 * 02132270237400 R 821 * 02132270239200 U 897 * 02132270242250 R 646 * 02132270242850 R 1679 * 02132270243150 R 2053 * 02132270243200 U 1514 * 02132270246500 U 3794 * 02132270248350 U 1199 * 02132270250452 U 3053 * 02132270251100 U 648 * 02132270251500 R 7392 * 02132270252450 R 866 * 02132270254500 U 441 * 02132270255250 U 2941 * 02132270255301 U 2544 * 02132270255600 R 1238 * 02132270255650 U 2263 * 02132270255800 U 893 * 02132270255850 U 407 * 02132270256201 U 1162 * 02132270256250 R 3027 * 02132270257400 U 960 * 02132270260150 U 1984 * 02132270261700 R 2295 * 02132270262500 R 861 * 02132270262600 U 952 * 02132270263550 R 1895 * 02132270266400 R 11722 * 02132270267100 R 10487 * 02132270267950 R 1372 * 02132270270000 U 2565 * 02132270270700 R 5222 * 02132270273500 R 874 * 02132270276600 R 1682 * 02132270276700 R 667 * 02132270276750 R 3145 * 02132270280650 R 461 * 02132270281700 R 1991 * 02132270282150 U 1475 * 02132270289700 R 1382 * 02132270290400 U 232 * 02132270290500 R 1086 * 02132270291550 R 1956 * 02132270292300 U 17990 * 02132280227000 U 600 * 02132280231200 U 1752 * 02132280231400 U 3020 * 02132280232500 U 4951 * 02132280232800 U 2802 * 02132280236100 U 4403 * 02132280236400 U 24961 * 02132280239000 U 4580 * 02132280240000 U 5818 * 02132280240500 U 6345 * 02132280241000 U 3497 * 02132280242100 U 2476 * 02132280243100 U 1174 * 02132280243200 U 1800 * 02132280246000 U 1196 * 02132280246800 U 1608 * 02132280249700 U 9202 * 02132280250600 U 3245 * 02132280251600 U 8293 * 02132280251700 U 6565 * 02132280252800 U 1189 * 02132280252850 U 1531 * 02132280254400 U 393 * 02132280256600 U 2296 * 02132280257700 U 1318 * 02132280259100 U 4254 * 02132280261300 U 9633 * 02132280261700 U 3084 * 02132280262100 U 30206 * 02132280263000 U 3635 * 02132280264100 U 3937 * 02132280264200 U 5766 * 02132280264300 U 6785 * 02132280265500 U 11781 * 02132280267500 U 9957 * 02132280270100 U 2135 * 02132280270200 U 3060 * 02132280271300 U 2811 * 02132280764479 U 2387 * 02132280764495 U 4622 * 02132280765051 U 1177 * 02132280765357 U 1679 * 02132280765451 U 652 * 02132280766051 U 6312 * 02132280766057 U 5219 * 02132280766464 U 5795 * 02132280766470 U 6645 * 02132280766485 U 3252 * 02132280767753 U 356 * 02132280768761 U 15140 * 02132280768855 U 1684 * 02132280768859 U 971 * 02132280768866 U 1720 * 02132280768951 U 4931 * 02132280770053 U 1307 * 02132280770955 U 2614 * 02132280771254 U 204 * 02132280771851 U 727 * 02132280771852 U 881 * 02132280775964 U 2083 * 02132280776054 U 2229 * 02132280776955 U 2420 * 02132280777355 U 445 * 02132280777358 U 1365 * 02132280777805 U 881 * 02132280778253 U 6356 * 02132280778657 U 3159 * 02132280778689 U 2217 * 02132280779952 U 489 * 02132280780978 U 3732 * 02132280781051 U 1723 * 02132280781678 U 2678 * 02132280781851 U 4575 * 02132280782652 U 3632 * 02132280782654 U 7779 * 02132280782657 U 3058 * 02132280782687 U 1202 * 02132280784147 U 2193 * 02132280784157 U 4066 * 02132280784163 U 8723 * 02132280784185 U 51237 * 02132280784215 U 527 * 02132280784230 U 1963 * 02132280784351 U 173 * 02132280785156 U 3464 * 02132280785551 U 1324 * 02132280785657 U 4390 * 02132280785658 U 3022 * 02132280785664 U 3659 * 02132291730575 R 526 * 02132291734801 R 173 * 02132291734810 R 1440 * 02132291735700 R 447 * 02132291753705 R 5010 * 02132291756709 R 1475 * 02132291758601 R 1589 * 02132291771500 R 972 * 02132310061082 R 290 * 02132310062001 R 2183 * 02132310062020 R 614 * 02132310062022 R 797 * 02132310062110 R 1554 * 02132310062120 R 353 * 02132310062160 R 2956 * 02132310062280 R 1960 * 02132310062300 R 962 * 02132310062322 R 785 * 02132310062330 R 227 * 02132310062350 R 2984 * 02132310062370 R 1735 * 02132310062371 R 1509 * 02132310062380 R 2664 * 02132310062390 R 1234 * 02132310062410 R 669 * 02132310062460 R 6149 * 02132310062530 R 1798 * 02132310062540 R 1200 * 02132310062560 R 953 * 02132310062700 R 4369 * 02132310062740 R 1159 * 02132310062750 R 1146 * 02132310062870 R 6053 * 02132310062881 R 397 * 02132310062900 R 761 * 02132310062960 R 864 * 02132310062961 R 1065 * 02132310063120 R 2751 * 02132310063121 R 9605 * 02132310063130 R 3392 * 02132310063133 R 10171 * 02132310063140 R 2741 * 02132310063160 R 221 * 02132310063171 R 673 * 02132310063190 R 1079 * 02132310063220 R 1867 * 02132310063230 R 1085 * 02132310063290 R 2774 * 02132310063350 R 472 * 02132310063351 R 424 * 02132310063430 R 2771 * 02132310063540 R 1310 * 02132310063570 R 1678 * 02132310063581 R 878 * 02132310063690 R 1275 * 02132310063770 R 2958 * 02132310063771 R 687 * 02132310063780 R 819 * 02132310063781 R 487 * 02132310063790 R 2584 * 02132310063830 R 89 * 02132310063880 R 1868 * 02132310063881 R 1226 * 02132310064090 R 384 * 02132310064091 R 3125 * 02132310064123 R 407 * 02132310064125 R 145 * 02132310064150 R 2242 * 02132310064261 R 845 * 02132310064310 R 764 * 02132310064320 R 1043 * 02132310064330 R 1040 * 02132310064331 R 805 * 02132310064610 R 971 * 02132310064710 R 1038 * 02132310064730 R 288 * 02132310064840 R 1178 * 02132310064850 R 1164 * 02132310064870 R 669 * 02132310064880 R 1313 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132310064901 R 838 * 02132310064930 R 89 * 02132310064950 R 1077 * 02132310065061 R 2907 * 02132310065070 R 170 * 02132310065100 R 816 * 02132310065141 R 242 * 02132310065330 R 714 * 02132310065380 R 893 * 02132310065382 R 999 * 02132310065384 R 1141 * 02132310065430 R 471 * 02132310065450 R 1392 * 02132310065481 R 2709 * 02132310065482 R 783 * 02132310065500 R 382 * 02132310065510 R 2987 * 02132310065591 R 1521 * 02132310065592 R 1002 * 02132310065632 R 2005 * 02132310065651 R 990 * 02132310065652 R 957 * 02132310065663 R 684 * 02132310065671 R 376 * 02132310065710 R 1763 * 02132310065720 R 172 * 02132310065750 R 667 * 02132310065753 R 853 * 02132310065754 R 97 * 02132310065824 R 8399 * 02132310065920 R 1205 * 02132310066080 R 2014 * 02132310066182 R 702 * 02132310066190 R 1337 * 02132310066260 R 1325 * 02132310066270 R 878 * 02132310066290 R 2180 * 02132310066340 R 1308 * 02132310066360 R 1326 * 02132310066380 R 1196 * 02132310066390 R 4608 * 02132310066410 R 720 * 02132310066433 R 2851 * 02132310066450 R 124 * 02132310066530 R 15227 * 02132310066620 R 2417 * 02132310066651 R 765 * 02132310066660 R 549 * 02132310066680 R 1542 * 02132310066871 R 191 * 02132310067100 R 1414 * 02132310067110 R 855 * 02132310067181 R 1472 * 02132310067253 R 4304 * 02132310067270 R 2125 * 02132310067442 R 2145 * 02132310067512 R 800 * 02132310067620 R 861 * 02132310067621 R 387 * 02132310067760 R 1293 * 02132310067830 R 1191 * 02132310067891 R 2172 * 02132310067896 R 14981 * 02132310067900 R 2655 * 02132310067902 R 3236 * 02132310067913 R 781 * 02132310068220 R 1168 * 02132310068780 R 522 * 02132310068790 R 125 * 02132310068820 R 2591 * 02132310068821 R 1719 * 02132310068980 R 416 * 02132310069030 R 947 * 02132310069120 R 914 * 02132310069680 R 561 * 02132310069701 R 785 * 02132310069704 R 472 * 02132310069852 R 849 * 02132310069868 U 10297 * 02132310069869 R 10983 * 02132310070320 R 2090 * 02132310071400 R 1873 * 02132310071860 R 2214 * 02132310071940 R 882 * 02132310071960 R 1282 * 02132310072070 R 2084 * 02132310072120 R 1324 * 02132310072330 R 1132 * 02132310072331 R 1487 * 02132310073420 R 2070 * 02132310073530 R 12513 * 02132310073550 R 3379 * 02132310074310 R 275 * 02132310074460 R 2643 * 02132310074470 R 862 * 02132310074670 R 985 * 02132310074820 R 537 * 02132320113203 R 1058 * 02132320113600 R 603 * 02132320113903 R 7527 * 02132320115609 R 548 * 02132320115610 R 12379 * 02132320115652 R 1454 * 02132320116501 R 1919 * 02132320117504 R 1067 * 02132320118903 R 3398 * 02132320120206 R 3489 * 02132320125101 R 1689 * 02132320127502 R 1614 * 02132320129304 R 1985 * 02132320129305 R 188 * 02132320129404 R 1277 * 02132320131606 R 1685 * 02132320136300 R 421 * 02132320140609 R 1453 * 02132320142907 R 1969 * 02132320143600 R 2301 * 02132320143700 R 794 * 02132320147003 R 727 * 02132320147006 R 649 * 02132320147401 R 3685 * 02132320148000 R 792 * 02132320148005 R 2640 * 02132320148011 R 572 * 02132320148019 R 5795 * 02132320148020 R 679 * 02132320148031 R 547 * 02132320151700 R 2675 * 02132320155202 R 2421 * 02132320156304 R 2872 * 02132320157400 R 331 * 02132320158100 R 2286 * 02132320159100 R 6622 * 02132320168002 R 1268 * 02132320170101 R 2126 * 02132320174102 R 3380 * 02132320180902 R 674 * 02132320181000 R 762 * 02132320181603 R 907 * 02132320182100 R 4969 * 02132320182103 R 2185 * 02132320190900 R 348 * 02132320198800 R 974 * 02132320205200 R 1386 * 02132320205203 R 1670 * 02132320212707 R 945 * 02132320213603 R 3109 * 02132320213700 R 2928 * 02132320215300 R 1527 * 02132320215302 R 1893 * 02132320220500 R 4537 * 02132320225000 R 2873 * 02132320225500 R 1993 * 02132320226003 R 90 * 02132360088900 R 2315 * 02132360089000 R 187 * 02132360089003 R 1077 * 02132360089400 R 952 * 02132360089500 R 831 * 02132360091800 R 869 * 02132360092602 R 255 * 02132360092702 R 833 * 02132360093500 R 1235 * 02132360094600 R 1100 * 02132360095000 R 1115 * 02132360095001 R 1045 * 02132360096302 R 302 * 02132360097503 R 419 * 02132360099300 R 441 * 02132360100200 R 2353 * 02132360104400 R 2541 * 02132360104901 R 1733 * 02132360105502 R 2651 * 02132360105506 R 1628 * 02132360106201 R 675 * 02132360106700 R 851 * 02132360108400 R 6659 * 02132360108401 R 11140 * 02132360108404 R 89 * 02132360109234 R 1848 * 02132360115601 R 1827 * 02132360115701 R 2365 * 02132360117300 R 2633 * 02132360120402 R 2404 * 02132360120801 R 3277 * 02132360121703 R 1707 * 02132360128000 R 5799 * 02132360141500 R 139 * 02132360141601 R 439 * 02132360141700 R 2247 * 02132360142100 R 1066 * 02132360142300 R 1202 * 02132360148100 R 1402 * 02132360148929 R 666 * 02132360148975 R 1079 * 02132360149003 R 1019 * 02132360149200 R 611 * 02132360149201 R 808 * 02132360149900 R 298 * 02132360150100 R 813 * 02132360150400 R 1672 * 02132360153900 R 2628 * 02132360154800 R 2487 * 02132360155105 R 601 * 02132360156900 R 1002 * 02132360159700 R 1982 * 02132360159703 R 1062 * 02132360160100 R 811 * 02132360162200 R 1390 * 02132360162902 R 2799 * 02132360164400 R 1549 * 02132360165200 R 1059 * 02132360168500 R 391 * 02132360168501 R 1466 * 02132360168502 R 1093 * 02132371146500 R 352 * 02132371146606 R 6978 * 02132371146608 R 1165 * 02132371146612 R 764 * 02132371146622 R 6701 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371146705 R 1059 * 02132371147308 R 484 * 02132371147310 R 321 * 02132371147312 R 747 * 02132371147313 R 879 * 02132371147405 R 1556 * 02132371147501 R 573 * 02132371147506 R 205 * 02132371147518 R 227 * 02132371147524 R 434 * 02132371147613 R 3170 * 02132371147902 R 602 * 02132371148003 R 1217 * 02132371148114 R 404 * 02132371148116 R 747 * 02132371148302 R 374 * 02132371148701 R 2622 * 02132371148801 R 124 * 02132371149006 R 772 * 02132371149008 R 1050 * 02132371149012 R 491 * 02132371149013 R 590 * 02132371149019 R 1208 * 02132371149032 R 1139 * 02132371149046 R 2241 * 02132371149064 R 884 * 02132371149066 R 487 * 02132371149067 R 1470 * 02132371149105 R 353 * 02132371149900 R 2275 * 02132371150801 R 703 * 02132371150809 R 1493 * 02132371151005 R 511 * 02132371151010 R 852 * 02132371151019 R 597 * 02132371151027 R 1209 * 02132371151037 R 885 * 02132371151101 R 364 * 02132371151103 R 349 * 02132371151109 R 8072 * 02132371151406 R 193 * 02132371151422 R 1256 * 02132371151501 R 561 * 02132371151519 R 626 * 02132371151530 R 232 * 02132371151540 R 720 * 02132371152000 R 4154 * 02132371152401 R 638 * 02132371152516 R 837 * 02132371152526 R 235 * 02132371152707 R 3702 * 02132371154800 R 290 * 02132371154902 R 1790 * 02132371155300 R 1130 * 02132371155500 R 4136 * 02132371155600 R 1049 * 02132371156002 R 4314 * 02132371156200 R 1470 * 02132371156403 R 1157 * 02132371156406 R 371 * 02132371156800 R 286 * 02132371157300 R 6031 * 02132371157603 R 418 * 02132371158400 R 800 * 02132371158500 R 56 * 02132371158600 R 318 * 02132371160401 R 781 * 02132371161000 R 1729 * 02132371161001 R 1575 * 02132371161402 R 1048 * 02132371162700 R 2330 * 02132371162701 R 3366 * 02132371163000 R 454 * 02132371163100 R 1175 * 02132371163201 R 781 * 02132371163400 R 2023 * 02132371164500 R 865 * 02132371164808 R 1220 * 02132371164902 R 3128 * 02132371164903 R 2931 * 02132371166911 R 277 * 02132371166913 R 277 * 02132371167101 R 398 * 02132371167402 R 342 * 02132371167901 R 1300 * 02132371168301 R 772 * 02132371170200 R 2278 * 02132371170412 R 194 * 02132371171002 R 1059 * 02132371171505 R 734 * 02132371171702 R 2397 * 02132371171706 R 1772 * 02132371171708 R 1578 * 02132371171906 R 1030 * 02132371171919 R 293 * 02132371171921 R 2333 * 02132371172503 R 623 * 02132371173102 R 1746 * 02132371173401 R 1993 * 02132371173800 R 846 * 02132371173902 R 869 * 02132371174400 R 473 * 02132371174501 R 1154 * 02132371174901 R 2387 * 02132371175000 R 1073 * 02132371175001 R 91 * 02132371175202 R 1987 * 02132371175501 R 1515 * 02132371175502 R 1070 * 02132371176602 R 2313 * 02132371177400 R 1253 * 02132371177600 R 1023 * 02132371177700 R 382 * 02132371178402 R 1730 * 02132371178805 R 1478 * 02132371179000 R 1499 * 02132371179600 R 668 * 02132371179601 R 3176 * 02132371179900 R 444 * 02132371179902 R 780 * 02132371180901 R 1743 * 02132371181062 R 2256 * 02132371181102 R 1712 * 02132371181200 R 2396 * 02132371181201 R 1418 * 02132371181501 R 1985 * 02132371183300 R 2514 * 02132371183400 R 1024 * 02132371183500 R 1215 * 02132371183601 R 1819 * 02132371183602 R 1261 * 02132371183900 R 368 * 02132371184200 R 2708 * 02132371184400 R 2753 * 02132371184800 R 673 * 02132371186002 R 563 * 02132371186005 R 1675 * 02132371186100 R 584 * 02132371186101 R 2569 * 02132371186204 R 243 * 02132371186700 R 3170 * 02132371186701 R 2449 * 02132371186702 R 2420 * 02132371186800 R 708 * 02132371186801 R 876 * 02132371186900 R 546 * 02132371187100 R 464 * 02132371187300 R 2598 * 02132371187301 R 1901 * 02132371187800 R 910 * 02132371188200 R 4198 * 02132371188201 R 6554 * 02132371188204 R 89 * 02132371188400 R 685 * 02132371188800 R 1979 * 02132371188801 R 1125 * 02132371189500 R 2619 * 02132371189600 R 1243 * 02132371189704 R 124 * 02132371189707 R 961 * 02132371189800 R 5253 * 02132371191404 R 3000 * 02132371191800 R 1064 * 02132371192400 R 566 * 02132371192401 R 664 * 02132371193000 R 929 * 02132371193102 R 889 * 02132371193500 R 787 * 02132371193501 R 218 * 02132371193503 R 1031 * 02132371193700 R 2598 * 02132371193900 R 2445 * 02132371194000 R 258 * 02132371194102 R 1254 * 02132371195100 R 1198 * 02132371195200 R 950 * 02132371195201 R 1549 * 02132371195400 R 5395 * 02132371195700 R 737 * 02132371195800 R 820 * 02132371196100 R 407 * 02132371196200 R 181 * 02132371196201 R 758 * 02132371196501 R 1054 * 02132371196502 R 2258 * 02132371196800 R 1258 * 02132371196801 R 1182 * 02132371197961 R 1026 * 02132371198100 R 1168 * 02132371198300 R 2777 * 02132371198401 R 874 * 02132371198500 R 1295 * 02132371198600 R 997 * 02132371198602 R 666 * 02132371199200 R 613 * 02132371199300 R 569 * 02132371201200 R 325 * 02132371201300 R 553 * 02132371201500 R 314 * 02132371201601 R 372 * 02132371201700 R 427 * 02132371201800 R 955 * 02132371201802 R 713 * 02132371202004 R 5172 * 02132371202400 R 2168 * 02132371203000 R 809 * 02132371203202 R 832 * 02132371203701 R 3264 * 02132371204200 R 3240 * 02132371204300 R 2753 * 02132371205101 R 612 * 02132371205501 R 1336 * 02132371205800 R 338 * 02132371206500 R 5102 * 02132371206704 R 709 * 02132371207102 R 818 * 02132371207210 R 493 * 02132371207302 R 649 * 02132371207401 R 713 * 02132371207601 R 1917 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371207604 R 517 * 02132371207701 R 428 * 02132371207706 R 2966 * 02132371208100 R 1817 * 02132371208104 R 899 * 02132371208109 R 2549 * 02132371208110 R 156 * 02132371208700 R 843 * 02132371208701 R 1093 * 02132371208801 R 190 * 02132371209900 R 739 * 02132371210100 R 791 * 02132371210300 R 397 * 02132371210301 R 243 * 02132371210310 R 683 * 02132371210600 R 1256 * 02132371210700 R 323 * 02132371210703 R 1663 * 02132371211001 R 1105 * 02132371211109 R 497 * 02132371211114 R 1098 * 02132371211116 R 1037 * 02132371211500 R 1958 * 02132371211506 R 621 * 02132371211900 R 2427 * 02132371211901 R 4674 * 02132371212700 R 936 * 02132371212902 R 942 * 02132371213300 R 1777 * 02132371214000 R 4844 * 02132371215900 R 824 * 02132371216700 R 1475 * 02132371216801 R 1139 * 02132371217100 R 399 * 02132371217300 R 2217 * 02132371217404 R 126 * 02132371218206 R 271 * 02132371218401 R 1224 * 02132371218903 R 375 * 02132371219302 R 4971 * 02132371219501 R 1498 * 02132371219701 R 123 * 02132371219702 R 612 * 02132371219800 R 529 * 02132371220604 R 3250 * 02132371220605 R 137 * 02132371220606 R 1379 * 02132371220608 R 1232 * 02132371221500 R 1599 * 02132371221801 R 819 * 02132371222400 R 559 * 02132371223301 R 2413 * 02132371223500 R 1153 * 02132371223700 R 953 * 02132371224003 R 2602 * 02132371224800 R 720 * 02132371224802 R 397 * 02132371225900 R 890 * 02132371226100 R 707 * 02132371227412 R 259 * 02132371227601 R 3366 * 02132371228500 R 486 * 02132371229601 R 580 * 02132371744303 R 790 * 02132371746500 R 225 * 02132371747000 R 8446 * 02132371758500 R 90 * 02132371759500 R 1961 * 02132371767300 R 822 * 02132371767301 R 580 * 02132371767600 R 896 * 02132371776004 R 398 * 02132410091800 U 4744 * 02132410093703 U 1410 * 02132410096200 U 7086 * 02132410096203 U 2173 * 02132410099505 U 333 * 02132410099720 U 321 * 02132410101905 U 2295 * 02132410102105 U 8406 * 02132410102500 U 21968 * 02132410102501 U 10305 * 02132410102505 U 1135 * 02132410103802 U 4841 * 02132410103817 U 7576 * 02132410104103 U 6322 * 02132410104600 U 1465 * 02132410104601 U 2851 * 02132410104700 U 5189 * 02132410105300 U 124 * 02132410105310 U 2845 * 02132410106000 U 1474 * 02132410107200 U 990 * 02132410107400 U 590 * 02132410113300 U 39793 * 02132410115200 U 3957 * 02132410115203 U 127 * 02132410118207 U 2397 * 02132410119200 U 3033 * 02132410119203 U 5752 * 02132410120301 U 11779 * 02132410120700 U 10998 * 02132410121200 U 5442 * 02132410121709 U 4736 * 02132410122200 U 1929 * 02132410122300 U 1156 * 02132410123702 U 4804 * 02132410123707 U 1950 * 02132410124505 U 8227 * 02132410125100 U 14114 * 02132410125803 U 1469 * 02132410127200 U 3225 * 02132410129900 U 7331 * 02132410130602 U 2473 * 02132410131500 U 733 * 02132410132400 U 926 * 02132410132402 U 911 * 02132410135200 U 1044 * 02132410135400 U 6315 * 02132410138600 U 3230 * 02132410141801 U 11906 * 02132410145300 U 691 * 02132410146505 U 4316 * 02132410146507 U 3384 * 02132410149604 U 2082 * 02132410151100 U 1106 * 02132410154802 U 9598 * 02132410156401 U 2171 * 02132410156407 U 2420 * 02132410158102 U 2192 * 02132410159404 U 264 * 02132410159817 U 725 * 02132410160500 U 1847 * 02132410160502 U 3579 * 02132410160507 U 1155 * 02132410164407 U 4448 * 02132410164600 U 1365 * 02132410166102 U 649 * 02132410167606 U 1566 * 02132410168100 U 1822 * 02132410169901 U 1858 * 02132410170000 U 881 * 02132410170002 U 7422 * 02132410171100 U 407 * 02132410171102 U 125 * 02132410171900 U 2419 * 02132410173402 U 3752 * 02132412400021 U 814 * 02132412400150 U 1443 * 02132412400160 U 2473 * 02132412400209 U 1596 * 02132412400838 U 2403 * 02132412400863 U 17435 * 02132432147500 U 4965 * 02132432148200 U 876 * 02132432150100 U 4929 * 02132432155100 U 926 * 02132432156200 U 281 * 02132432160300 U 3157 * 02132432160303 U 1301 * 02132432163900 U 13267 * 02132432166000 U 6420 * 02132432169500 U 2634 * 02132432171017 U 1421 * 02132432172600 U 1199 * 02132432172900 U 4624 * 02132432184500 U 2074 * 02132432184700 U 3304 * 02132432186200 U 3457 * 02132432186700 U 3488 * 02132432187100 U 124 * 02132432187200 U 127 * 02132432191900 U 5580 * 02132432192303 U 427 * 02132432192700 U 7995 * 02132432194300 U 2357 * 02132432195700 U 1705 * 02132432195800 U 2113 * 02132432197800 U 2211 * 02132432198400 U 2297 * 02132432199000 U 1680 * 02132432201200 U 6825 * 02132432207100 U 5415 * 02132432210700 U 4967 * 02132432227503 U 1979 * 02132432228800 U 1826 * 02132432233500 U 1231 * 02132432234200 U 1229 * 02132432236700 U 1632 * 02132432237600 U 757 * 02132432239900 U 1850 * 02132432242300 U 3371 * 02132432242400 U 3286 * 02132432243100 U 747 * 02132432249900 U 2803 * 02132432272400 U 2465 * 02132432272800 U 1899 * 02132432277300 U 3711 * 02132432280300 U 871 * 02132432280800 U 1297 * 02132432281700 U 1382 * 02132432282200 U 3952 * 02132432283100 U 1618 * 02132432283102 U 412 * 02132432283800 U 183 * 02132432283900 U 2256 * 02132432937913 U 290 * 02132433026005 U 3727 * 02132433061703 U 52005 * 02132450200300 R 4620 * 02132450201200 R 1423 * 02132450201352 U 930 * 02132450204350 U 1477 * 02132450207250 R 452 * 02132450209900 R 3987 * 02132450210815 U 429 * 02132450212000 R 909 * 02132450213065 U 7908 * 02132450213700 U 5890 * 02132450215500 R 3444 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450216900 R 3627 * 02132450218300 R 2587 * 02132450218850 R 1686 * 02132450221550 R 1673 * 02132450222700 U 2646 * 02132450222705 U 1051 * 02132450224350 R 765 * 02132450224500 R 4715 * 02132450228000 R 353 * 02132450228750 R 1930 * 02132450229370 U 185 * 02132450229550 U 1704 * 02132450232950 R 1996 * 02132450235750 R 668 * 02132450237250 R 722 * 02132450238661 U 859 * 02132450238806 U 89 * 02132450238860 U 3277 * 02132450240300 R 1320 * 02132450241300 U 1007 * 02132450241814 U 1000 * 02132450242005 U 2416 * 02132450242150 U 4551 * 02132450242166 U 1816 * 02132450243456 U 568 * 02132450246910 U 16620 * 02132450251500 R 1419 * 02132450251550 R 873 * 02132450254600 R 3168 * 02132450254605 U 2359 * 02132450255050 R 1743 * 02132450255150 R 2573 * 02132450255600 R 5027 * 02132450255750 R 3363 * 02132450256851 R 12060 * 02132450257250 R 1292 * 02132450258300 R 4937 * 02132450259525 R 146 * 02132450259550 R 1772 * 02132450260000 R 1663 * 02132450260750 R 1975 * 02132450264400 R 1559 * 02132450266300 U 1333 * 02132470144800 U 4940 * 02132470157400 U 7794 * 02132470158000 U 2914 * 02132470158200 U 7508 * 02132470158300 U 7691 * 02132470158400 U 2604 * 02132470159000 U 7046 * 02132470162100 U 10165 * 02132470163700 U 1442 * 02132470166600 U 16753 * 02132470168900 U 2455 * 02132470175900 U 3671 * 02132470187200 U 1888 * 02132470195800 U 4576 * 02132470199800 U 4309 * 02132470202000 U 1300 * 02132470202100 U 1676 * 02132470202400 U 20282 * 02132470202700 U 5266 * 02132470210800 U 3372 * 02132470211300 U 232 * 02132470219100 U 9901 * 02132470219500 U 772 * 02132470221400 U 232 * 02132470221500 U 735 * 02132470221700 U 420 * 02132470227800 U 7576 * 02132470230700 U 11124 * 02132470242500 U 2661 * 02132470243800 U 31419 * 02132470245600 U 1368 * 02132470248000 U 4442 * 02132470248100 U 232 * 02132470253900 U 1982 * 02132470254600 U 6071 * 02132470254900 U 6623 * 02132470277000 U 1772 * 02132470277900 U 4438 * 02132470287300 U 2483 * 02132470287400 U 7590 * 02132483634700 U 1218 * 02132483636900 U 5722 * 02132483638500 U 4679 * 02132483640306 U 1385 * 02132483644400 U 1393 * 02132483644408 U 1842 * 02132483644605 U 2053 * 02132483646800 U 1446 * 02132483646900 U 2229 * 02132483647500 U 2657 * 02132483650700 U 3350 * 02132483650705 U 3258 * 02132483651800 U 848 * 02132483651900 U 1533 * 02132483651907 U 891 * 02132483652600 U 5680 * 02132483654700 U 1038 * 02132483655510 U 7121 * 02132483659700 U 3784 * 02132483663600 U 5311 * 02132483666000 U 5440 * 02132483672700 U 1854 * 02132483680300 U 5207 * 02132483700300 U 4902 * 02132483701010 U 2029 * 02132483701700 U 2587 * 02132483705000 U 1985 * 02132483705500 U 3399 * 02132483711600 U 4998 * 02132483711700 U 1845 * 02132483711800 U 834 * 02132483711802 U 942 * 02132483713750 U 1888 * 02132483715100 U 2207 * 02132483715300 U 4973 * 02132483715400 U 5063 * 02132483717000 U 3506 * 02132483718100 U 819 * 02132483724310 U 816 * 02132483725400 U 1094 * 02132483729600 U 2941 * 02132483732600 U 888 * 02132483734210 U 2028 * 02132483734300 U 1409 * 02132483734400 U 1057 * 02132483734800 U 2994 * 02132483738900 U 326 * 02132483743900 U 4952 * 02132510125000 R 1978 * 02132510127600 R 3146 * 02132510148300 R 1886 * 02132510148347 R 950 * 02132510148400 R 2013 * 02132510149800 R 2981 * 02132510151900 R 782 * 02132510152600 R 864 * 02132510161300 R 897 * 02132510161800 R 590 * 02132510163500 R 714 * 02132510164100 R 1847 * 02132510164101 R 1760 * 02132510169700 R 567 * 02132510170002 R 871 * 02132510175901 R 674 * 02132510175904 R 1481 * 02132510177300 R 5486 * 02132510177400 R 926 * 02132510180236 R 774 * 02132510180300 R 809 * 02132510182500 R 2240 * 02132510184600 R 3180 * 02132510184700 R 12211 * 02132510185300 R 1040 * 02132510190902 R 1211 * 02132510191900 R 367 * 02132510191901 R 111 * 02132510191902 R 208 * 02132510192600 R 359 * 02132510194144 R 413 * 02132510195100 R 15691 * 02132510195448 R 315 * 02132510196400 R 1717 * 02132510205400 R 947 * 02132520302281 R 984 * 02132520302331 R 887 * 02132520305034 R 371 * 02132520305581 R 454 * 02132520305631 R 335 * 02132520305831 R 539 * 02132520306231 R 511 * 02132520306232 R 387 * 02132520308231 R 2539 * 02132520309031 R 5071 * 02132520309581 R 5000 * 02132520309931 R 1743 * 02132520312883 R 433 * 02132520318015 U 9771 * 02132520318061 R 297 * 02132520318062 R 2755 * 02132520318090 U 3290 * 02132520318135 U 553 * 02132520318632 R 768 * 02132520318831 R 2695 * 02132520320331 R 5648 * 02132520321431 R 2475 * 02132520321531 R 548 * 02132520321632 R 503 * 02132520321681 R 1857 * 02132520322331 R 332 * 02132520322831 R 2068 * 02132520323831 R 445 * 02132520324031 R 710 * 02132520329882 R 555 * 02132520330981 R 982 * 02132520331431 R 1171 * 02132520331481 R 921 * 02132520332031 R 3144 * 02132520332336 R 708 * 02132520332631 R 1766 * 02132520332681 R 1677 * 02132520332682 R 852 * 02132520336281 R 7650 * 02132520336531 R 622 * 02132520340083 R 951 * 02132520340481 R 1572 * 02132520402081 R 3696 * 02132520403532 R 15386 * 02132520407132 R 5589 * 02132520413231 R 657 * 02132520417132 R 824 * 02132520417182 R 609 * 02132520418831 R 125 * 02132520420031 R 1864 * 02132520435082 R 1420 * 02132530097100 R 208 * 02132530101102 R 2063 * 02132530101600 R 1336 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132530106500 R 1043 * 02132530106504 R 841 * 02132530107700 R 1236 * 02132530108400 R 795 * 02132530108908 R 959 * 02132530110000 R 5365 * 02132530110106 R 686 * 02132530110700 R 2278 * 02132530111300 R 983 * 02132530117102 R 5289 * 02132530117104 R 754 * 02132530119902 R 1518 * 02132530119905 R 947 * 02132530125900 R 931 * 02132530130302 R 1176 * 02132530132500 R 791 * 02132530135300 R 990 * 02132530140800 R 328 * 02132530141200 R 833 * 02132530143800 R 1856 * 02132530146500 R 1257 * 02132530147904 R 4587 * 02132530151200 R 1380 * 02132530153002 R 2138 * 02132530158800 R 4323 * 02132530161902 R 1982 * 02132540072507 R 1028 * 02132540093000 R 238 * 02132540093100 R 537 * 02132540093700 R 656 * 02132540106400 R 3967 * 02132540110800 R 1499 * 02132540111501 R 1244 * 02132540123400 R 1291 * 02132550200832 U 918 * 02132550207381 R 2491 * 02132550208881 U 1033 * 02132550216082 U 3584 * 02132550216181 U 3028 * 02132550218181 U 395 * 02132550220494 U 855 * 02132550220882 U 636 * 02132550220931 R 1711 * 02132550222731 R 2929 * 02132550222881 U 3278 * 02132550225131 U 638 * 02132550228481 R 2055 * 02132550229081 U 1156 * 02132550229082 U 1243 * 02132550229431 R 4419 * 02132550231681 U 416 * 02132550231682 R 1253 * 02132550234031 R 9073 * 02132550234631 U 2355 * 02132550235882 U 16268 * 02132550236233 U 5307 * 02132550236331 U 3154 * 02132550236381 U 3605 * 02132550238087 U 2362 * 02132550238382 U 1075 * 02132610084202 U 1735 * 02132610084303 U 1369 * 02132610084304 U 1784 * 02132610085702 U 11470 * 02132610086500 U 8694 * 02132610088300 U 1361 * 02132610090702 U 12191 * 02132610093200 U 2836 * 02132610095800 U 572 * 02132610095802 U 634 * 02132610095815 U 383 * 02132610097313 U 2092 * 02132610098400 U 681 * 02132610101302 U 715 * 02132610101520 U 3484 * 02132610106921 R 1450 * 02132610107010 U 1940 * 02132610107100 U 2313 * 02132610107104 U 8055 * 02132610107106 U 3636 * 02132610112708 U 1173 * 02132610112711 U 3577 * 02132610112751 U 328 * 02132610112763 U 4276 * 02132610112765 U 11565 * 02132610112766 U 11487 * 02132610113011 U 2258 * 02132610116100 U 6389 * 02132610116202 U 4657 * 02132610118502 U 1126 * 02132610118700 U 6115 * 02132610120904 U 5816 * 02132610120926 U 7486 * 02132610121602 U 2817 * 02132610121850 U 1778 * 02132610121851 U 3118 * 02132610122105 U 2158 * 02132610122109 U 2854 * 02132610122461 U 1263 * 02132610123100 U 2876 * 02132610123200 U 1064 * 02132610125502 U 2598 * 02132610128414 U 5160 * 02132610128426 U 3248 * 02132610128440 U 5370 * 02132610128486 U 6035 * 02132610128702 U 555 * 02132610128912 U 3173 * 02132610128953 U 279 * 02132610128969 U 2636 * 02132610128982 U 7057 * 02132610128990 U 1952 * 02132610130750 U 9451 * 02132610132500 U 71 * 02132610132510 U 922 * 02132610132520 U 117 * 02132610134400 U 1181 * 02132610135705 U 1102 * 02132610135707 U 2960 * 02132610136200 U 5072 * 02132610136400 U 5888 * 02132610137511 U 6075 * 02132610138800 U 3260 * 02132610143354 U 1612 * 02132610143600 U 1588 * 02132610144415 U 11499 * 02132610144561 U 6171 * 02132610144900 U 5556 * 02132610146210 U 2414 * 02132610146302 U 2182 * 02132610146311 U 6761 * 02132610146322 U 1508 * 02132610149780 U 731 * 02132610149903 U 750 * 02132610150464 U 802 * 02132610150503 U 5850 * 02132610150514 U 667 * 02132610150557 U 5306 * 02132610150564 U 5021 * 02132610150583 U 207 * 02132610150624 U 2682 * 02132610150626 U 3223 * 02132610150632 U 2318 * 02132610150638 U 2479 * 02132610150686 U 4879 * 02132610150695 U 3516 * 02132610150711 U 4618 * 02132610150715 R 92 * 02132610150732 U 972 * 02132610150756 U 1683 * 02132610152900 U 3118 * 02132610153000 U 3273 * 02132610156902 U 2213 * 02132610156920 U 2618 * 02132620098700 U 9117 * 02132620116700 U 2343 * 02132620116800 U 1403 * 02132620116900 U 3055 * 02132620117000 U 2916 * 02132620124800 U 8839 * 02132620126500 U 38493 * 02132620128500 U 1971 * 02132620129800 U 15925 * 02132620130000 U 2183 * 02132620152200 U 3653 * 02132630101600 R 1906 * 02132630103200 R 1659 * 02132630104600 R 1520 * 02132630104900 R 8842 * 02132630107000 R 1211 * 02132630107900 R 1317 * 02132630110000 R 667 * 02132630113714 R 655 * 02132630114300 R 2282 * 02132630116200 R 1668 * 02132630118900 R 3201 * 02132630119100 R 3331 * 02132630119300 R 1826 * 02132630121000 R 2028 * 02132630121400 R 2030 * 02132630121500 R 716 * 02132630121700 R 528 * 02132630122900 R 2290 * 02132630126600 R 2205 * 02132630127100 R 2938 * 02132630129900 R 267 * 02132630130000 R 1209 * 02132630130100 R 464 * 02132630130500 R 1167 * 02132630137700 R 1719 * 02132630138700 R 5247 * 02132630147600 R 1503 * 02132630147610 R 1295 * 02132630149100 R 2101 * 02132630151900 R 494 * 02132630152600 R 11244 * 02132630153300 R 5158 * 02132630153700 R 8129 * 02132630155000 R 7671 * 02132630160700 R 1745 * 02132630160800 R 759 * 02132630162700 R 2326 * 02132630163000 R 1936 * 02132630165200 R 2551 * 02132630167900 R 685 * 02132630169900 R 1611 * 02132630170000 R 2716 * 02132630179600 R 471 * 02132630181100 R 1139 * 02132630181200 R 966 * 02132630183200 R 1250 * 02132630183300 R 849 * 02132630185100 R 502 * 02132630193900 R 3156 * 02132640167300 R 2244 * 02132640177300 R 205 * 02132640179500 R 149 * 02132640187800 R 124 * 02132640188900 R 156 * 02132640191000 R 2934 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132640191100 R 2463 * 02132640195000 R 249 * 02132640198500 R 1410 * 02132640198600 R 1983 * 02132640201000 R 2054 * 02132640201100 R 1961 * 02132640208500 R 1039 * 02132640215900 R 8115 * 02132640216500 R 3101 * 02132640216600 R 266 * 02132640220300 R 6278 * 02132640224400 R 3275 * 02132640227400 R 185 * 02132640227500 R 333 * 02132640232100 R 777 * 02132640239700 R 1590 * 02132640239800 R 1808 * 02132640239805 R 89 * 02132640239900 R 809 * 02132640255600 R 3708 * 02132640264900 R 2143 * 02132640266100 R 1501 * 02132640269700 R 1907 * 02132640271900 R 2269 * 02132640272400 R 2015 * 02132640278500 R 1703 * 02132640278600 R 2039 * 02132640292200 R 3257 * 02132640296400 R 455 * 02132640303700 R 966 * 03131211529900 U 6556 * 03131211530000 U 2157 * 03131211531801 U 1438 * 03131211531806 U 3912 * 03131211533810 U 8404 * 03131211536600 U 4927 * 03131211536601 U 1792 * 03131211536602 U 2332 * 03131211536604 U 1621 * 03131211537600 U 4948 * 03131211540810 U 4984 * 03131211541601 U 10195 * 03131211541610 U 7115 * 03131211545300 U 662 * 03131211550400 U 6202 * 03131211551400 U 8385 * 03131211555600 U 9521 * 03131211555700 U 5331 * 03131211556000 U 223 * 03131211558000 U 3497 * 03131211561400 U 6951 * 03131211567100 U 1273 * 03131211567200 U 5244 * 03131211568900 U 4056 * 03131211569600 U 5526 * 03131211570700 U 2336 * 03131211570800 U 686 * 03131211574600 U 12199 * 03131211574900 U 4220 * 03131211575700 U 2341 * 03131211575800 U 2831 * 03131211578400 U 4339 * 03131211580100 U 1575 * 03131211583000 U 4783 * 03131211588700 U 706 * 03131211590400 U 2261 * 03131211592700 U 2428 * 03131211593900 U 1828 * 03131221141010 U 2354 * 03131221144710 U 10344 * 03131221144720 U 1660 * 03131221146100 U 3774 * 03131221146200 U 4243 * 03131221146300 U 456 * 03131221146400 U 2463 * 03131221147724 U 16017 * 03131221148301 U 3801 * 03131221152400 U 1850 * 03131221153200 U 3578 * 03131221153201 U 7363 * 03131221153800 U 1428 * 03131221155001 U 7280 * 03131221158600 U 10531 * 03131221159004 U 1132 * 03131221159200 U 6513 * 03131221176300 U 9494 * 03131221176700 U 223 * 03131221181400 U 10312 * 03131221184700 U 1754 * 03131221189000 U 11712 * 03131230113081 U 5041 * 03131230113085 U 4948 * 03131230117631 U 6390 * 03131230122081 U 1256 * 03131230122731 U 6198 * 03131230122831 U 7409 * 03131230123381 U 1569 * 03131230127131 U 18089 * 03131230128178 U 2075 * 03131230128181 U 5148 * 03131230129633 U 7124 * 03131230129681 U 3401 * 03131230129931 U 2036 * 03131230129981 U 2401 * 03131230133081 U 1138 * 03131230138788 U 1644 * 03131230145481 U 3250 * 03131230151331 U 972 * 03131230151332 U 1260 * 03131230151377 U 2256 * 03131230152981 U 412 * 03131230152982 U 1410 * 03131230153031 U 2835 * 03131230155889 U 9289 * 03131230157240 U 1441 * 03131230157981 U 260 * 03131230158431 U 25990 * 03131230164081 U 395 * 03131250140590 R 2706 * 03131250140731 R 2312 * 03131250146131 R 2321 * 03131250146192 R 346 * 03131250158581 R 5692 * 03131250158605 R 4211 * 03131250161387 R 237 * 03131250163681 R 2035 * 03131250164200 R 1287 * 03131250164209 R 897 * 03131250167950 R 124 * 03131250168008 R 3744 * 03131250169191 R 4729 * 03131250172550 R 3319 * 03131250174273 R 1385 * 03131250176331 R 135 * 03131250177581 R 5006 * 03131250178831 R 837 * 03131250180931 R 2540 * 03131250181081 R 1177 * 03131250188281 R 2689 * 03131250188981 R 3108 * 03131250193081 R 636 * 03131250193281 R 252 * 03131250193695 R 2024 * 03131250197931 U 686 * 03131250198159 R 1852 * 03131250202631 R 125 * 03131280302121 U 2778 * 03131280303910 U 1958 * 03131280304200 U 124 * 03131280304300 U 5182 * 03131280306330 U 5737 * 03131280306400 U 3845 * 03131280306700 U 5303 * 03131280307921 U 7582 * 03131280311900 U 2267 * 03131280311904 U 2889 * 03131280312609 U 3367 * 03131280316515 U 732 * 03131280316518 U 2400 * 03131280319400 U 5872 * 03131280321100 U 2830 * 03131280321200 U 3279 * 03131280322702 U 6110 * 03131280323500 U 6271 * 03131280323800 U 589 * 03131280324800 U 4584 * 03131280324810 U 8616 * 03131280325700 U 1482 * 03131280325745 U 23168 * 03131280325800 U 3661 * 03131280328300 U 5048 * 03131280328700 U 4844 * 03131280329789 U 5987 * 03131280329791 U 3244 * 03131280334900 U 6097 * 03131280338400 U 5601 * 03131280339000 U 6357 * 03131280340000 U 8387 * 03131280341310 U 1085 * 03131280341395 U 2800 * 03131280342233 U 124 * 03131280342237 U 10093 * 03131280343400 U 844 * 03131280343404 U 7699 * 03131280345105 U 5402 * 03131280345800 U 24790 * 03131280348326 U 3515 * 03131280348480 U 5522 * 03131280349931 U 9551 * 03131280349933 U 4876 * 03131280354305 U 185 * 03131280357894 U 15659 * 03131280359712 U 876 * 03131280359800 U 17456 * 03131280359815 U 7376 * 03131280364100 U 2687 * 03131280364200 U 1323 * 03131280364488 U 3412 * 03131280369200 U 5817 * 03131280375904 U 3062 * 03131280378800 U 2495 * 03131280383902 U 4524 * 03131280386800 U 4085 * 03131280387000 U 9713 * 03131280391800 U 6454 * 03131280393800 U 8167 03131310999324 U 572 03131311125300 U 8148 03131311129400 U 2569 03131311129600 U 2094 03131311130400 R 2373 03131311132100 U 5601 03131311132105 U 5613 03131311133204 U 2628 03131311134008 U 13658 03131311135200 U 124 03131311135300 U 10667 03131311135314 U 212 03131311135407 U 1085 03131311135495 U 17077 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311135504 U 10997 03131311135505 U 16227 03131311135507 U 3106 03131311135525 U 6497 03131311135532 U 124 03131311135541 U 7385 03131311135542 U 1285 03131311135576 U 38512 03131311139703 U 6578 03131311139705 U 7097 03131311140500 U 1662 03131311140603 U 10099 03131311140605 U 3281 03131311143904 U 482 03131311143905 U 4404 03131311145110 U 21710 03131311145302 U 6350 03131311145407 U 4985 03131311145408 U 1707 03131311145426 U 5094 03131311145427 U 1075 03131311145910 U 3252 03131311146000 U 4996 03131311147900 U 212 03131311147901 U 1066 03131311148800 U 2066 03131311149101 U 6327 03131311149102 U 4906 03131311149108 U 12986 03131311150512 U 3049 03131311150625 U 2946 03131311151907 U 460 03131311152203 U 4874 03131311152205 U 2344 03131311152515 U 7249 03131311152713 U 7804 03131311158501 U 11718 03131311164600 R 25203 03131311166502 U 10221 03131311166505 U 1473 03131311168005 U 2328 03131311168400 U 1341 03131311168500 U 5918 03131311169400 U 7727 03131311178200 U 2400 03131311182300 U 7353 03131311186000 U 1329 03131311186001 U 5167 03131311190904 U 2664 03131311192600 U 5439 03131311196702 U 2686 03131311197903 U 1416 03131311198000 U 7193 03131311200500 U 6509 03131311203600 R 5828 03131311203602 U 5251 03131311203801 U 967 03131311210705 U 3079 03131311210800 U 3276 03131311210900 U 6080 03131311212201 U 1407 03131311212202 U 1800 03131311212900 U 1799 03131311212901 U 1346 03131311212906 U 1884 03131311213206 U 12505 03131311217000 U 1003 03131311217001 U 7083 03131311221011 U 10883 03131311221015 U 255 03131311223700 U 5180 03131311224711 U 7552 03131311226700 U 4880 03131311228600 U 10611 03131311229200 U 44675 03131311229202 U 50103 03131312221000 U 9337 03131312221001 U 2859 03131312221300 U 2644 03131312221302 U 916 03131312221900 U 3192 03131312222100 U 3427 03131312222105 U 4655 03131312222300 U 3656 03131312222302 U 7015 03131312520401 U 1489 03131312520404 U 2000 03131320236428 U 2165 03131320237102 U 3687 03131320237800 U 1760 03131320239400 U 8740 03131320251513 U 3529 03131320257102 U 2255 03131320257300 U 5351 03131320257406 U 971 03131320259110 U 7741 03131320259400 U 682 03131320259500 U 283 03131320262200 U 1157 03131320262813 U 7425 03131320263902 U 2186 03131330399200 R 1510 03131330399600 R 1800 03131330399654 U 1685 03131330400000 R 3252 03131330406451 U 1096 03131330409400 R 2897 03131330415400 R 3638 03131330417413 R 12174 03131330417465 U 742 03131330418465 U 1988 03131330419200 R 704 03131330419600 R 923 03131330422600 R 486 03131330424000 R 1791 03131330424025 U 2412 03131330426400 R 762 03131330426430 U 989 03131330427625 U 877 03131330427645 U 1002 03131330429000 R 997 03131330429200 R 1552 03131330429800 R 1458 03131330429830 U 892 03131330434200 R 267 03131330434225 U 758 03131330434664 U 940 03131330437625 U 2881 03131330448000 R 91 03131330450659 U 1571 03131330452425 U 748 03131330453401 R 621 03131330453600 R 7707 03131330457854 U 335 03131330460400 R 2312 03131330460636 U 2857 03131330460639 U 11676 03131330460641 U 5341 03131330460659 U 6057 03131330460660 U 5837 03131330460663 U 1548 03131330460688 U 19228 03131330460850 U 1566 03131330461000 R 1805 03131330461051 U 489 03131330461450 U 1230 03131330462053 U 1050 03131330463400 R 558 03131330463401 R 307 03131330463403 R 718 03131330463455 U 2058 03131330463460 U 1016 03131330463601 R 2488 03131330464025 U 1944 03131330464852 U 7846 03131330465400 R 292 03131330465630 U 977 03131330465651 U 822 03131330465652 U 1668 03131330465800 R 467 03131330465802 R 694 03131330465850 U 232 03131330466000 R 4805 03131330466010 U 1157 03131330466050 U 2316 03131330466051 U 2993 03131330466055 U 164 03131330466261 U 1278 03131330466600 R 592 03131330466601 R 680 03131330466626 U 688 03131330467600 R 396 03131330467800 R 8211 03131330467851 U 749 03131330467855 U 3171 03131330467861 U 1570 03131330467873 U 1401 03131330467874 U 177 03131330468000 R 1303 03131330468250 U 2838 03131330468651 U 1719 03131330468655 U 1833 03131330468800 R 5019 03131330469050 R 9220 03131330469200 R 5730 03131330469201 R 4556 03131330469260 R 1405 03131330469400 R 531 03131330469855 U 2117 03131330470451 U 2946 03131330470469 U 969 03131330472200 R 1224 03131330472203 R 1046 03131330473225 U 1496 03131330474400 R 1698 03131330474401 R 1870 03131330475000 R 1706 03131330475025 U 484 03131330475250 U 919 03131330476000 R 1037 03131330476400 R 5082 03131330476451 U 124 03131330477200 R 1911 03131330477802 R 1703 03131330479400 R 2895 03131330480000 R 2368 03131330480400 R 455 03131330480450 U 1322 03131330480451 U 1599 03131330481000 R 802 03131330481200 R 2783 03131330481201 R 7496 03131330484003 R 2728 03131330484050 U 2998 03131330485200 R 97 03131330485600 R 2750 03131330488400 R 2215 03131330488450 U 1170 03131330489000 R 9573 03131330489400 R 499 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330489600 R 548 03131330489625 U 232 03131330490200 R 1972 03131330490450 R 616 03131330490600 R 794 03131330490800 R 3300 03131330490802 R 1174 03131330491200 R 2612 03131330491600 R 5648 03131330491610 R 1630 03131330492200 R 1585 03131330492425 U 1109 03131330493000 R 3110 03131330493200 R 279 03131330493201 R 2573 03131330493600 R 2620 03131330493800 R 408 03131330494052 U 2146 03131330494053 U 316 03131330494600 R 1349 03131330495000 R 1051 03131330495050 U 835 03131330495800 R 1153 03131330497400 R 2192 03131330497410 R 1720 03131330497800 R 3529 03131330498600 R 1450 03131330498625 U 999 03131330499071 U 1323 03131330500450 U 1516 03131330503400 R 2672 03131330504000 R 1896 03131330504025 U 2408 03131330504400 U 4759 03131330505800 R 2522 03131330506400 R 3076 03131330506401 R 5711 03131330514000 R 990 03131330514050 U 822 03131330514801 R 754 03131330515401 R 1897 03131330515402 R 1394 03131330516800 R 5036 03131330517450 U 1101 03131330517600 R 2501 03131330517650 U 4846 03131330518600 R 1271 03131330518601 R 2000 03131330519800 R 3876 03131330521200 R 2818 03131330522400 R 1137 03131330522401 R 2353 03131330522625 U 1513 03131330523400 R 2378 03131330524000 R 1270 03131330524025 U 1385 03131330524800 R 1303 03131330527600 R 2343 03131330527601 R 1272 03131330527825 U 2073 03131330528005 U 570 03131330528200 R 1036 03131330528201 R 402 03131330530600 R 3180 03131330532401 R 9983 03131330532411 R 4924 03131330532413 R 2794 03131330532600 R 2827 03131330533000 R 760 03131330533200 R 5316 03131330533261 U 979 03131330533400 R 1941 03131330534002 R 829 03131330534200 R 707 03131330537200 R 1424 03131330537231 U 1214 03131330540000 R 1913 03131330540225 U 1157 03131330541000 R 1705 03131330541025 U 2343 03131330541200 R 1918 03131330541203 U 2641 03131330541400 R 1505 03131330541425 U 3025 03131330541600 R 1104 03131330541630 U 2823 03131330542200 R 8643 03131330542230 U 1868 03131330543200 R 4302 03131330544201 R 1885 03131330544825 U 1399 03131330546600 R 324 03131330546800 R 5477 03131330547200 R 737 03131330547800 R 3575 03131330547830 U 778 03131330548210 R 1662 03131330548213 R 3264 03131330548600 R 992 03131330548866 U 1746 03131330549201 R 608 03131330550225 U 1711 03131330551425 U 1391 03131330552200 R 1925 03131330552800 R 2007 03131330553001 R 596 03131330553600 R 2133 03131330554000 R 1866 03131330555400 R 3054 03131330556000 R 5508 03131330556025 U 4967 03131330557800 U 1466 03131330557825 U 958 03131330558000 R 886 03131330558225 U 800 03131330558430 U 832 03131330558600 R 1485 03131330558800 R 1755 03131330559200 R 1402 03131330560200 R 611 03131330561251 U 5513 03131330563000 R 1689 03131330563200 R 907 03131330563400 R 1563 03131330563800 R 2090 03131330564200 R 391 03131330564400 R 7480 03131330564600 R 9744 03131330564825 U 6515 03131330566405 U 2994 03131330567257 U 3180 03131330569000 R 4497 03131330571600 R 1853 03131330571800 R 6689 03131330572201 R 1544 03131330572400 R 1425 03131330573600 R 2892 03131330574400 R 946 03131330576000 R 6328 03131330576200 R 1062 03131330576402 R 1787 03131330576600 R 4316 03131330580000 R 1656 03131330580030 U 194 03131330580034 U 263 03131330581600 R 2021 03131330581601 R 10525 03131330582400 R 1976 03131330582810 U 462 03131330583000 R 729 03131330583060 U 4891 03131330583088 U 928 03131330583096 U 3152 03131330583144 U 1717 03131381575500 R 1420 03131381575800 R 400 03131381575805 R 1653 03131381576704 R 89 03131381579201 R 372 03131381579900 R 1560 03131381580000 R 4576 03131381580700 R 1859 03131381580902 R 364 03131381580905 R 1006 03131381581200 R 250 03131381581602 R 452 03131381581610 R 699 03131381582200 R 1081 03131381582705 R 4585 03131381583300 R 1568 03131381583305 R 2289 03131381583314 R 1041 03131381583315 R 600 03131381583400 R 1097 03131381585900 R 227 03131381588600 R 523 03131381589300 R 748 03131381589503 R 745 03131381590500 R 1201 03131381590700 R 615 03131381591000 R 718 03131381591009 R 130 03131381591018 R 111 03131381591700 R 692 03131381591707 R 767 03131381592100 R 327 03131381592300 R 270 03131381592308 R 1392 03131381593436 R 1831 03131381593734 R 331 03131381594000 R 573 03131381594005 R 1392 03131381594200 R 1496 03131381594400 R 255 03131381594900 R 712 03131381595305 R 965 03131381596000 R 1238 03131381596209 R 1432 03131381596501 R 1014 03131381596600 R 809 03131381597211 R 1143 03131381597221 R 1332 03131381598100 R 383 03131381598500 R 1502 03131381598730 R 209 03131381598900 R 249 03131381598915 R 826 03131381599804 R 715 03131381599900 R 1090 03131381599910 R 261 03131381600003 R 1692 03131381600004 R 862 03131381600006 R 644 03131381600007 R 1613 03131381601700 R 1511 03131381619500 R 1699 03131381619900 R 2515 03131381621200 R 2238 03131381621301 R 2252 03131381621400 R 5043 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381621800 R 1459 03131381621802 R 2149 03131381622000 R 1416 03131381622005 R 1854 03131381622505 R 2165 03131381622700 R 1518 03131381622800 R 2926 03131381622810 R 3709 03131381623600 R 1986 03131381624010 R 2132 03131381624011 R 1312 03131381624200 R 1544 03131381624300 R 1740 03131381624400 R 1629 03131381624605 R 2243 03131381624700 R 1570 03131381624800 R 1245 03131381625000 R 635 03131381625300 R 778 03131381625400 R 1307 03131381625800 R 3079 03131381626205 R 2510 03131381626400 R 1131 03131381627000 R 2016 03131381627200 R 3664 03131381627802 R 2127 03131381628600 R 2115 03131381628700 R 1183 03131381629000 R 2006 03131381629100 R 2488 03131381629300 R 1407 03131381629302 R 728 03131381629700 R 1190 03131381630610 R 3116 03131381631300 R 1223 03131381631800 R 2206 03131381631900 R 763 03131381632700 R 1514 03131381632900 R 2125 03131381633107 R 1117 03131381633200 R 1346 03131381634000 R 3174 03131381634004 R 1679 03131381634200 R 3080 03131381634405 R 1206 03131381634500 R 3471 03131381634600 R 3064 03131381634700 R 2660 03131381634800 R 1370 03131381634806 R 1562 03131381635201 R 1354 03131381635300 R 1232 03131381635400 R 5178 03131381636630 R 5900 03131381636656 R 2736 03131381638404 R 1019 03131381638500 R 4547 03131381639800 R 2735 03131381639900 R 1202 03131381640000 R 2911 03131381640100 R 1549 03131381640320 R 1202 03131381640600 R 2081 03131381640700 R 1464 03131381640800 R 3262 03131381640810 R 2748 03131381640900 R 3148 03131381641101 R 1063 03131381641105 R 2321 03131381641304 R 2638 03131381641700 R 2200 03131381642300 R 1952 03131381643130 R 2248 03131381648200 R 2268 03131381648308 R 2524 03131381650700 R 1663 03131381652800 R 1437 03131381652801 R 1884 03131381653411 R 675 03131381653702 R 1181 03131381654601 R 3173 03131381654700 R 1276 03131381657503 R 1026 03131381658121 R 1768 03131381658500 R 259 03131381658800 R 1887 03131381661100 R 1155 03131381661400 R 3924 03131381663000 R 2028 03131381663009 R 2483 03131381663603 R 8177 03131381664100 R 2796 03131381664200 R 1001 03131381664610 R 3583 03131381664800 R 3365 03131381665200 R 1523 03131381665402 R 2031 03131381666000 R 2387 03131381666311 R 2637 03131381666900 R 2389 03131381667105 R 1620 03131381667200 R 5741 03131381668304 R 2005 03131381669900 R 1655 03131381670300 R 2154 03131381672600 R 2738 03131381673000 R 5935 03131381673005 R 1474 03131381673320 R 1690 03131381673600 R 2676 03131381673698 R 647 03131381673700 R 813 03131381673707 R 1909 03131391000133 U 8189 03131391001420 U 12946 03131391001508 U 2372 03131391001705 U 671 03131391002000 U 21462 03131391002207 U 8582 03131391002241 U 1033 03131391002260 U 6442 03131391002709 U 161 03131391002711 U 7810 03131391002815 U 3087 03131391002821 U 1197 03131391002828 U 2277 03131391002829 U 2286 03131391002835 U 985 03131391002855 U 3498 03131391002856 U 3374 03131391002932 U 8921 03131391002948 U 9910 03131391002951 U 3105 * 03131410172400 U 892 * 03131410172500 U 14749 * 03131410174900 U 3254 * 03131410179206 U 11031 * 03131410217605 U 20431 * 03131410219003 U 11458 * 03131410223902 U 651 * 03131410224700 U 8971 * 03131410227401 U 658 * 03131410227405 U 370 * 03131410227407 U 2397 * 03131410234400 U 1573 * 03131410240600 U 178 * 03131410241304 U 2628 * 03131410246502 U 6953 * 03131410252202 U 1446 * 03131410256700 U 3627 * 03131420114811 R 3296 * 03131420123561 U 6076 * 03131420133861 U 2315 * 03131420144611 R 1692 * 03131430070206 R 1555 * 03131430072000 R 2394 * 03131430074900 R 2388 * 03131430075006 R 514 * 03131430075300 R 4976 * 03131430075600 R 2028 * 03131430075608 R 1412 * 03131430075900 R 2314 * 03131430075902 R 2097 * 03131430076321 R 1363 * 03131430076400 R 1590 * 03131430077400 R 777 * 03131430077403 R 1574 * 03131430077501 R 1290 * 03131430078900 R 1360 * 03131430079202 R 1463 * 03131430082001 R 125 * 03131430082402 R 1575 * 03131430082909 R 1574 * 03131430083000 R 850 * 03131430083002 R 1965 * 03131430083103 R 89 * 03131430083106 R 917 * 03131430083200 R 1515 * 03131430083202 R 209 * 03131430084302 R 1472 * 03131430084406 R 1712 * 03131430085625 R 1624 * 03131430085726 R 1000 * 03131430086500 R 429 * 03131430087205 R 1553 * 03131430089903 R 4329 * 03131430093508 R 735 * 03131430097502 R 1418 * 03131430097509 R 1604 * 03131430099602 R 2779 * 03131430102500 R 5495 * 03131430108301 R 1386 * 03131430110000 R 2101 * 03131430111502 R 1838 * 03131430115500 R 407 * 03131430115602 R 831 * 03131430115604 R 822 * 03131430115900 R 3547 * 03131430124845 R 1231 * 03131430124883 R 585 * 03131440182204 R 5024 * 03131440182613 R 2079 * 03131440184701 R 16365 * 03131440184902 R 4065 * 03131440186200 R 3210 * 03131440187400 R 3473 * 03131440187507 R 10897 * 03131440188401 R 4911 * 03131440189200 R 2756 * 03131440189829 R 2351 * 03131440190100 R 4639 * 03131440192300 R 4611 * 03131440198902 R 5398 * 03131440199903 R 5006 * 03131440200400 R 3596 * 03131440202801 R 429 * 03131440202802 R 1064 * 03131440202904 R 945 * 03131440203600 R 1927 * 03131440204300 R 728 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131440205500 R 1740 * 03131440206501 R 2312 * 03131440208600 R 5441 * 03131440209201 R 1498 * 03131440211801 R 1375 * 03131440212500 R 5462 * 03131440213500 R 1404 * 03131440214400 R 3547 * 03131440214704 R 1751 * 03131440215800 R 2322 * 03131440216401 R 1146 * 03131440219908 R 775 * 03131440220501 R 2340 * 03131440223800 R 3975 * 03131440224200 R 3961 * 03131440224202 R 2662 * 03131440224700 R 6782 * 03131440227701 R 749 * 03131440228102 R 871 * 03131440228105 R 1158 * 03131440228108 R 871 * 03131440229900 R 2021 * 03131440231102 R 755 * 03131441586400 R 1150 * 03131441589901 R 664 * 03131441590700 R 109 * 03131441597737 R 1667 * 03131441598700 R 1333 * 03131441599200 R 1158 * 03131441601702 R 985 * 03131441601800 R 4760 * 03131441601804 R 543 * 03131441603470 R 492 * 03131441603472 R 6440 * 03131441603904 R 323 * 03131441605800 R 2255 * 03131441605900 R 371 * 03131441610502 R 493 * 03131441611201 R 1837 * 03131441611203 R 1866 * 03131441612100 R 2160 * 03131441612101 R 1240 * 03131441620200 R 1951 * 03131441620800 R 2006 * 03131441620900 R 3040 * 03131441622302 R 2684 * 03131441624000 R 3533 * 03131441624300 R 937 * 03131441624710 R 2383 * 03131441624900 R 3034 * 03131441625800 R 1335 * 03131441632601 R 1034 * 03131450141701 R 2921 * 03131450142000 R 1663 * 03131450142008 R 719 * 03131450146300 R 2670 * 03131450148100 R 2473 * 03131450153300 R 1028 * 03131450154415 R 450 * 03131450171200 R 3938 * 03131450180001 R 871 * 03131450180009 R 848 * 03131450190100 R 933 * 03131460105551 R 9857 * 03131460108350 R 3475 * 03131460110800 U 2324 * 03131460111650 U 124 * 03131460113900 R 835 * 03131460119355 R 6674 * 03131460120451 R 497 * 03131460122050 R 710 * 03131460122400 R 2333 * 03131460122704 R 493 * 03131460125152 R 399 * 03131460125952 R 209 * 03131460127550 U 1142 * 03131460128500 U 390 * 03131460135400 R 295 * 03131460135401 R 934 * 03131460136000 R 1002 * 03131460136850 R 5334 * 03131460138153 R 1967 * 03131460140600 U 939 * 03131460140850 R 746 * 03131460144101 U 2166 * 03131460144650 R 2313 * 03131460145151 R 2719 * 03131460148250 R 124 * 03131460162851 R 4713 * 03131470833902 R 1201 * 03131470834001 R 1932 * 03131470837902 R 981 * 03131470839201 R 1505 * 03131470849406 R 8436 * 03131470853903 R 2389 * 03131470854006 R 90 * 03131470863804 R 547 * 03131470865500 R 5741 * 03131470874100 R 932 * 03131470874102 R 439 * 03131470874104 R 1247 * 03131470874105 R 1175 * 03131470877400 R 2292 * 03131510224970 U 1089 * 03131510225903 U 3906 * 03131510228003 R 232 * 03131510236900 R 402 * 03131510237000 R 2984 * 03131510244121 U 3156 * 03131510244200 U 8954 * 03131510244344 U 2253 * 03131510245830 U 2765 * 03131510249100 R 1186 * 03131510249109 U 4146 * 03131510249200 R 2934 * 03131510250800 R 89 * 03131510250900 R 89 * 03131510257800 U 19202 * 03131510259600 R 505 * 03131510259609 U 2794 * 03131510259610 U 5162 * 03131510263100 R 930 * 03131510263200 R 1929 * 03131510267900 R 289 * 03131510267950 U 340 * 03131510268502 U 353 * 03131510269000 R 1101 * 03131510269050 U 871 * 03131510272500 R 3778 * 03131510272650 U 4162 * 03131510278300 R 2498 * 03131510281818 U 3905 * 03131510287200 R 1581 * 03131510289500 R 1666 * 03131510290003 U 1588 * 03131510290600 U 223 * 03131510296029 R 93 * 03131510296037 U 2303 * 03131510296042 U 1243 * 03131510296600 R 1276 * 03131510297250 U 1257 * 03131510297272 U 1216 * 03131510297570 U 413 * 03131510298800 R 788 * 03131510299100 R 512 * 03131510299104 U 3092 * 03131510301605 U 1117 * 03131510308607 U 3029 * 03131520140900 R 2382 * 03131520141020 R 5338 * 03131520141030 R 15094 * 03131520142600 R 970 * 03131520143023 R 3316 * 03131520143038 R 852 * 03131520143920 R 6277 * 03131520146305 R 1782 * 03131520146315 R 3228 * 03131520147903 R 1235 * 03131520148010 R 651 * 03131520148505 R 874 * 03131520149005 R 1599 * 03131520149006 R 143 * 03131520149007 R 2657 * 03131520149010 R 2040 * 03131520149011 R 1095 * 03131520150010 R 13924 * 03131520150015 R 12835 * 03131520151200 R 2912 * 03131520153600 R 1764 * 03131520154802 R 469 * 03131520154825 R 3537 * 03131520155015 R 656 * 03131520155017 R 734 * 03131520155300 R 3027 * 03131520155320 R 3106 * 03131520155325 R 2036 * 03131520155636 R 192 * 03131520155800 R 2496 * 03131520155820 R 2408 * 03131520155911 R 1724 * 03131520155912 R 532 * 03131520156200 R 1908 * 03131520159600 R 634 * 03131520159605 R 549 * 03131520160100 R 2274 * 03131520160420 R 789 * 03131520161320 R 3452 * 03131520164710 R 1722 * 03131520166810 R 944 * 03131520166825 R 1321 * 03131520166900 R 1754 * 03131520167130 R 838 * 03131520167500 R 1331 * 03131520167507 R 908 * 03131520167510 R 2159 * 03131520167520 R 2373 * 03131520168620 R 1423 * 03131520168803 R 6929 * 03131520169400 R 4897 * 03131520171310 R 5488 * 03131520172800 R 2018 * 03131520172820 R 2695 * 03131520173410 R 1919 * 03131520173800 R 2366 * 03131520174800 R 2974 * 03131520174820 R 1641 * 03131520174830 R 2959 * 03131520175305 R 624 * 03131520176000 R 1641 * 03131520177405 R 2130 * 03131520177410 R 3949 * 03131520179207 R 1669 * 03131520180620 R 2526 * 03131520183600 R 1975 * 03131520183605 R 1881 * 03131520184300 R 1051 * 03131520184320 R 1887 * 03131520184500 R 1557 * 03131520184900 R 3247 * 03131520185400 R 15469 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520186000 R 3221 * 03131520186005 R 3145 * 03131520186620 R 1133 * 03131520186700 R 1072 * 03131520187510 R 212 * 03131520187600 R 2239 * 03131520188600 R 1496 * 03131520188700 R 1731 * 03131520188705 R 1004 * 03131520188710 R 441 * 03131520189000 R 5209 * 03131520189020 R 594 * 03131520189300 R 2997 * 03131520189900 R 505 * 03131520189910 R 821 * 03131520190100 R 7527 * 03131520190200 R 1884 * 03131520191000 R 1987 * 03131520191020 R 2343 * 03131520191100 R 2147 * 03131520191200 R 4268 * 03131520191400 R 2010 * 03131520191401 R 1789 * 03131520191500 R 683 * 03131520191520 R 1906 * 03131520191820 R 1024 * 03131520192110 R 1713 * 03131520192205 R 3064 * 03131520192600 R 4335 * 03131520192700 R 406 * 03131520192820 R 582 * 03131520192840 R 330 * 03131520193000 R 2315 * 03131520193020 R 2289 * 03131520193600 R 787 * 03131520193610 R 3009 * 03131520193900 R 236 * 03131520194100 R 1390 * 03131520194120 R 2130 * 03131520194200 R 3691 * 03131520194540 R 2014 * 03131520194600 R 3468 * 03131520195700 R 1806 * 03131520196230 R 635 * 03131520196620 R 1902 * 03131520196720 R 2370 * 03131520197300 R 911 * 03131520197800 R 3349 * 03131520203305 R 386 * 03131520203320 R 376 * 03131520203430 R 369 * 03131520205300 R 10337 * 03131520210220 R 841 * 03131520211500 R 1719 * 03131520212500 R 2521 * 03131520212600 R 1092 * 03131520212610 R 1840 * 03131520212700 R 2470 * 03131520212705 R 1502 * 03131520214100 R 1027 * 03131520215820 R 948 * 03131520216410 R 416 * 03131520218800 R 1871 * 03131520219800 R 367 * 03131520219900 R 883 * 03131520220100 R 325 * 03131520220200 R 1812 * 03131520223200 R 1399 * 03131520224050 R 1355 * 03131520224060 R 494 * 03131520225320 R 2154 * 03131520225510 R 1297 * 03131520225720 R 580 * 03131520225900 R 845 * 03131520225920 R 1641 * 03131520226010 R 503 * 03131520226100 R 2773 * 03131520226110 R 1954 * 03131520226210 R 407 * 03131520227020 R 407 * 03131520227030 R 1840 * 03131520227110 R 1444 * 03131520227200 R 2582 * 03131520227202 R 294 * 03131520227500 R 491 * 03131520228900 R 209 * 03131520229000 R 2180 * 03131520229600 R 1863 * 03131520229610 R 89 * 03131520230600 R 2184 * 03131520230605 R 5401 * 03131520230610 R 2259 * 03131520230700 R 2106 * 03131520230720 R 2106 * 03131520231200 R 2076 * 03131520231346 R 696 * 03131520231507 R 201 * 03131520231923 R 1716 * 03131520232100 R 2288 * 03131520232207 R 862 * 03131520232313 R 827 * 03131520232796 R 3003 * 03131520232803 R 2429 * 03131520232806 R 500 * 03131520232825 R 919 * 03131520232828 R 5008 * 03131520232844 R 9835 * 03131520233130 R 2195 * 03131520233602 R 689 * 03131520233605 R 1831 * 03131520233613 R 1135 * 03131520233623 R 537 * 03131520233626 R 402 * 03131520233627 R 1330 * 03131520233920 R 1782 * 03131520234520 R 2489 * 03131520234726 R 1880 * 03131520234858 R 3064 * 03131520234859 R 412 * 03131520234863 R 2456 * 03131520234871 R 2436 * 03131520234883 R 117 * 03131520235110 R 1298 * 03131520235300 R 871 * 03131520235303 R 608 * 03131520235440 R 620 * 03131520235500 R 132 * 03131520235520 R 441 * 03131520236100 R 2122 * 03131520236120 R 1746 * 03131520236200 R 2608 * 03131520236410 R 4123 * 03131520236500 R 728 * 03131520236600 R 1054 * 03131520236610 R 3060 * 03131520237002 R 2094 * 03131520237005 R 522 * 03131520237006 R 819 * 03131520237013 R 1996 * 03131520237014 R 3058 * 03131520237040 R 1835 * 03131520237200 R 1926 * 03131520237203 R 1661 * 03131520237205 R 1934 * 03131520237300 R 731 * 03131520237410 R 333 * 03131520237420 R 1364 * 03131520237700 R 20 * 03131520237701 R 312 * 03131520237705 R 1236 * 03131520237800 R 89 * 03131520237910 R 2519 * 03131520237915 R 92 * 03131520238000 R 548 * 03131520238100 R 551 * 03131520238200 R 894 * 03131520238220 R 367 * 03131520238310 R 929 * 03131520238320 R 1549 * 03131520238400 R 1467 * 03131520238500 R 3338 * 03131520238610 R 2266 * 03131520238620 R 1849 * 03131520238700 R 2735 * 03131520239300 R 1579 * 03131520239310 R 1300 * 03131520239400 R 2146 * 03131520239600 R 2712 * 03131520239607 R 89 * 03131520239610 R 3609 * 03131520240000 R 2198 * 03131520240100 R 1338 * 03131520240200 R 2914 * 03131520240600 R 2758 * 03131520240610 R 1992 * 03131520241110 R 2054 * 03131520241505 R 2145 * 03131520241510 R 983 * 03131520242100 R 1833 * 03131520242120 R 2645 * 03131520242130 R 894 * 03131520242600 R 1812 * 03131520242810 R 1521 * 03131520242900 R 1525 * 03131520243000 R 1782 * 03131520243120 R 3271 * 03131520243407 R 617 * 03131520244010 R 2054 * 03131520244103 R 912 * 03131520244405 R 3357 * 03131520244410 R 648 * 03131520244800 R 386 * 03131520244900 R 366 * 03131520245707 R 1197 * 03131520245900 R 813 * 03131520246400 R 897 * 03131520246600 R 2230 * 03131520246620 R 1438 * 03131520246630 R 850 * 03131520247520 R 1313 * 03131520248005 R 2067 * 03131520248220 R 5042 * 03131520248410 R 1483 * 03131520248515 R 1252 * 03131520248520 R 1284 * 03131520248530 R 1119 * 03131520248700 R 1717 * 03131520248710 R 1315 * 03131520248905 R 1482 * 03131520249200 R 2149 * 03131520251202 R 6212 * 03131520251210 R 848 * 03131520251411 R 124 * 03131520251423 R 1067 * 03131520251425 R 744 * 03131520251495 R 624 * 03131520252107 R 271 * 03131520252135 R 1727 * 03131530172106 U 3140 * 03131530172109 U 2360 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131530172135 U 2581 * 03131530172155 U 1950 * 03131530172400 R 890 * 03131530172402 U 3244 * 03131530173100 R 1063 * 03131530173406 U 1659 * 03131530173500 R 3234 * 03131530173659 U 3080 * 03131530173850 U 1613 * 03131530174005 U 1204 * 03131530174249 U 1816 * 03131530174251 R 1235 * 03131530174252 U 2166 * 03131530174259 U 2448 * 03131530174260 U 3963 * 03131530174315 U 1547 * 03131530174323 U 1688 * 03131530174326 U 1547 * 03131530174606 U 1918 * 03131530177130 U 1924 * 03131530177250 U 5659 * 03131530177822 U 3238 * 03131530177857 U 1242 * 03131530178103 U 939 * 03131530178936 U 1755 * 03131530179216 U 3382 * 03131530179226 U 3661 * 03131530353031 R 993 * 03131530372431 R 1325 * 03131530385833 R 442 * 03131530390631 R 3345 * 03131530392433 R 1288 * 03131530418831 R 10822 * 03131530434831 R 21413 * 03131530439032 R 2552 * 03131530466031 R 3553 * 03131530466032 R 89 * 03131540355200 R 2655 * 03131540356601 R 2709 * 03131540356812 R 1591 * 03131540361600 R 292 * 03131540361609 R 2392 * 03131540362800 R 1340 * 03131540362810 R 4607 * 03131540363011 R 124 * 03131540363400 R 2222 * 03131540366800 R 1356 * 03131540369000 R 603 * 03131540370810 R 2539 * 03131540372800 R 1933 * 03131540373000 R 2889 * 03131540373010 R 3228 * 03131540373800 R 1707 * 03131540374000 R 905 * 03131540376000 R 609 * 03131540383800 R 1002 * 03131540384000 R 582 * 03131540387200 R 886 * 03131540387210 R 1571 * 03131540387400 R 1198 * 03131540387600 R 1746 * 03131540391800 R 2403 * 03131540400800 R 124 * 03131540401200 R 2310 * 03131540403005 R 436 * 03131540403410 R 1839 * 03131540404800 R 534 * 03131540405200 R 2477 * 03131540406202 R 2933 * 03131540418600 R 2865 * 03131540418812 R 430 * 03131540430600 R 1377 * 03131540430612 R 5642 * 03131540431200 R 3471 * 03131540432000 R 684 * 03131540432200 R 3048 * 03131540436800 R 1220 * 03131540437817 R 4993 * 03131540437823 R 961 * 03131540441211 R 720 * 03131540442010 R 498 * 03131540442800 R 1238 * 03131540442810 R 423 * 03131540444212 R 3725 * 03131540444622 R 4905 * 03131540448601 R 3582 * 03131540463200 R 469 * 03131540465401 R 818 * 03131540467804 R 1997 * 03131540469800 R 2385 * 03131540472415 R 758 * 03131540472800 R 963 * 03131540472814 R 1347 * 03131540476800 R 2681 * 03131540477601 R 1137 * 03131540480600 R 655 * 03131540481610 R 2546 * 03131540483000 R 851 * 03131540486202 R 1564 * 03131540490010 R 2010 * 03131610168401 R 1278 * 03131610168402 R 1323 * 03131610180301 R 2603 * 03131610184402 R 4637 * 03131610185300 R 201 * 03131610185301 R 298 * 03131610185501 R 3047 * 03131610200900 R 2049 * 03131610203904 R 784 * 03131610213001 R 1462 * 03131610221800 R 900 * 03131610233918 R 2922 * 03131620118500 R 2418 * 03131620118700 R 2062 * 03131620118802 R 1592 * 03131620119503 R 2614 * 03131620119700 R 1998 * 03131620119902 R 2120 * 03131620120001 R 2241 * 03131620120101 R 2711 * 03131620120701 U 825 * 03131620121511 R 1125 * 03131620122301 R 2701 * 03131620123006 R 2852 * 03131620123012 R 1437 * 03131620123700 R 611 * 03131620124200 R 877 * 03131620124600 R 2115 * 03131620124601 R 1035 * 03131620124906 R 1498 * 03131620161501 R 4356 * 03131630101600 R 211 * 03131630101603 R 522 * 03131630105600 E R 3087 * 03131630105603 R 702 * 03131630107006 R 1504 * 03131630107007 R 1145 * 03131630107800 R 1165 * 03131630107809 R 2325 * 03131630107900 R 1023 * 03131630108700 R 881 * 03131630108701 R 652 * 03131630108900 R 745 * 03131630115800 R 1790 * 03131630117300 R 8896 * 03131630120505 R 2087 * 03131630121600 R 982 * 03131630122300 R 821 * 03131630123102 R 1275 * 03131630124800 R 1200 * 03131630124902 R 736 * 03131630125001 R 417 * 03131630129016 R 1368 * 03131630132138 R 474 * 03131630132311 R 712 * 03131630132329 R 740 * 03131630132335 R 891 * 03131630132338 R 263 * 03131630132341 R 1051 * 03131630132355 R 709 * 03131630132363 R 1096 * 03131630132419 R 2437 * 03131630132426 R 349 * 03131630132452 R 723 * 03131630132455 R 1192 * 03131630132465 R 814 * 03131630132471 R 839 * 03131630132480 R 156 * 03131630132488 R 465 * 03131630132492 R 531 * 03131630132505 R 2699 * 03131630134112 R 1025 * 03131630134154 R 720 * 03131630135114 R 872 * 03131630137339 R 2034 * 03131640458802 R 174 * 03131640463110 R 962 * 03131640464605 R 1651 * 03131640465733 R 1743 * 03131640468611 R 108 * 03131640475200 R 1151 * 03131640475201 R 1302 * 03131680151200 U 1721 * 03131680158905 R 2029 * 03131680166400 R 755 * 03131680172802 R 97 * 03131680175200 R 260 * 03131680177000 R 2239 * 03131680186700 R 1809 * 03131710061802 R 2748 * 03131710061811 R 6572 * 03131710070400 R 772 * 03131710074808 R 295 * 03131710077400 R 3086 * 03131710077702 R 497 * 03131710077711 R 795 * 03131710078207 R 2539 * 03131710082520 R 3591 * 03131710083623 R 761 * 03131710083625 R 781 * 03131710083663 R 1847 * 03131710083686 R 239 * 03131710083689 R 2407 * 03131710084007 R 833 * 03131710084913 R 2309 * 03131710084918 R 3227 * 03131710085010 R 2037 * 03131710086402 U 1318 * 03131710086411 R 1643 * 03131710086499 R 4178 * 03131710086695 R 770 * 03131710086749 R 305 * 03131710086754 R 969 * 03131710086793 R 506 * 03131710086838 R 889 * 03131710086840 R 1528 * 03131710087100 R 6705 * 03131710087300 R 325 * 03131710088820 R 1321 * 03131710088837 R 123 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710089806 R 389 * 03131710089810 R 2193 * 03131710090106 R 578 * 03131710090500 R 1584 * 03131710090600 R 90 * 03131710091809 R 619 * 03131710094008 R 3790 * 03131710094012 R 3696 * 03131710094108 R 494 * 03131710094405 R 1707 * 03131710096431 R 2736 * 03131710096437 R 441 * 03131720287701 R 199 * 03131720289200 R 4000 * 03131720308100 R 1161 * 03131720308200 R 5293 * 03131720334900 R 961 * 03131720335300 R 143 * 03131720338301 R 594 * 03131720338700 R 1143 * 03131720341400 R 328 * 03131720349424 R 1627 * 03131720353401 R 1693 * 03131720353900 R 434 * 03131720354017 R 548 * 03131720354202 R 2528 * 03131720354400 R 1259 * 03131720354500 R 4624 * 03131720354801 R 1015 * 03131720359801 R 268 * 03131720361900 R 418 * 03131720362300 R 140 * 03131720364000 R 2215 * 03131720364300 R 692 * 03131720367200 R 7655 * 03131720369901 R 14947 * 03131720371600 R 188 * 03131720374500 R 535 * 03131720374800 R 484 * 03131720375000 R 281 * 03131720384800 R 1313 * 03131720390100 R 1302 * 03131730162203 U 2622 * 03131730163612 U 1021 * 03131730166502 U 1617 * 03131730167313 U 6861 * 03131730171301 U 3079 * 03131730171402 U 1898 * 03131730171500 U 2196 * 03131811692306 U 2885 * 03131811692400 U 2978 * 03131811692412 U 412 * 03131811692707 U 1741 * 03131811693700 U 23371 * 03131811694203 U 4952 * 03131811695105 U 1613 * 03131811695315 U 2765 * 03131811696115 U 756 * 03131811697905 U 5526 * 03131811698720 U 7262 * 03131811698722 U 2710 * 03131811698800 U 29855 * 03131811700700 U 1731 * 03131811700705 U 1178 * 03131811700800 U 343 * 03131811702310 U 5029 * 03131811702315 U 328 * 03131811708300 U 2183 * 03131811708310 U 3506 * 03131811711905 U 5052 * 03131811712906 U 2694 * 03131811713200 U 786 * 03131811713205 U 6613 * 03131811715200 U 1667 * 03131811719906 U 8270 * 03131811722300 U 3895 * 03131811722305 U 2771 * 03131811724000 U 3916 * 03131811726905 U 4823 * 03131811732300 U 3635 * 03131811732305 U 4639 * 03131811732306 U 4842 * 03131811732810 U 1402 * 03131811735010 U 416 * 03131811735012 U 1252 * 03131811735600 U 3424 * 03131811735700 U 4609 * 03131811747900 U 360 * 03131811750900 U 2610 * 03131811751000 U 18533 * 03131811752110 U 3209 * 03131811752500 U 5881 * 03131811756800 U 2496 * 03131811757500 U 9644 * 03131811762000 U 10753 * 03131811798400 U 646 * 03131811799600 U 2986 * 03131820045702 U 3062 * 03131820047414 U 1445 * 03131820047600 U 3014 * 03131820047800 U 1149 * 03131820047805 U 935 * 03131820047810 U 848 * 03131820048100 U 2680 * 03131820049705 U 1360 * 03131820050018 U 2175 * 03131820050815 U 285 * 03131820050905 U 5790 * 03131820050907 U 1869 * 03131820053100 U 3296 * 03131820053102 U 1398 * 03131820053103 U 1698 * 03131820060605 U 2606 * 03131820062608 U 5724 * 03131820086900 U 569 * 03131820090000 U 1135 * 03131820092500 U 49713 * 03131820100805 U 5071 * 03131820103000 U 5006 * 03131820103100 U 6272 * 03131820103300 U 1699 * 03131820104905 U 1358 * 03131820105800 U 2403 * 03131820106400 U 376 * 03131820106401 U 2552 * 03131820106700 U 2333 * 03131820107710 U 1358 * 03131820115500 U 2841 * 03131820119005 U 1092 * 03131820119604 U 481 * 03131820120205 U 3251 * 03131820122600 U 3633 * 03131820123100 U 5499 * 03131820125100 U 1606 * 03131820125604 U 3462 * 03131820132900 R 1146 * 03131820132902 U 1414 * 03131820137500 U 4991 * 03131820139900 U 1775 * 03131820140905 U 861 * 03131820141800 U 3938 * 03131820142200 U 2204 * 03131820142600 U 3799 * 03131820142605 U 2832 * 03131830105381 U 9618 * 03131830105881 U 4633 * 03131830106031 U 3371 * 03131830106082 U 212 * 03131830106084 U 2355 * 03131830106085 U 1707 * 03131830107681 U 3105 * 03131830108082 U 1463 * 03131830108881 U 6825 * 03131830109181 U 6158 * 03131830110181 U 2312 * 03131830113081 U 850 * 03131830114181 U 4124 * 03131830114182 U 1852 * 03131830114381 U 2497 * 03131830115431 U 3739 * 03131830115432 U 4680 * 03131830116131 U 7059 * 03131830116231 U 9597 * 03131830116232 U 4919 * 03131830116281 U 10522 * 03131830117483 U 9155 * 03131830117882 U 735 * 03131830117883 U 814 * 03131830120931 U 4799 * 03131830121482 U 34315 * 03131830122781 U 463 * 03131830129131 U 1715 * 03131830129132 U 4304 * 03131830130031 U 2459 * 03131830130032 U 674 * 03131830133032 R 1896 * 03131830133081 U 2285 * 03131830133132 U 8506 * 03131830133133 U 1364 * 03131830135481 U 2279 * 03131830136281 U 232 * 03131830136282 U 2309 * 03131830136283 U 2062 * 03131830136831 U 3737 * 03131830137131 U 12333 * 03131830138131 U 124 * 03131830138381 U 25824 * 03131830138383 U 11706 * 03131830138781 U 4527 * 03131830138782 U 3956 * 03131830138831 U 3654 * 03131830139081 U 3180 * 03131830139282 U 3100 * 03131830139331 U 660 * 03131830140331 U 4346 * 03131830140682 U 1818 * 03131830140884 U 3992 * 03131830141132 U 3772 * 03131830143483 U 1063 * 03131830143485 U 1199 * 03131830143488 U 3276 * 03131830143831 U 4941 * 03131830143832 U 786 * 03131830143833 U 1810 * 03131830144331 U 4224 * 03131830144881 U 2506 * 03131830146132 U 2320 * 03131830149082 U 1307 * 03131830149884 U 3414 * 03131830149885 U 5556 * 03131830149886 U 5316 * 03131830157381 U 2568 * 03131840543237 U 651 * 03131840550431 U 746 * 03131840551431 U 2051 * 03131840568631 U 1591 * 03131840568635 U 2088 * 03131840580431 U 2263 * 03131840580832 U 38721 * 03131840581843 U 2190 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840586831 U 1175 * 03131840586834 U 1185 * 03131840588431 U 6256 * 03131840590048 U 19434 * 03131840590632 U 4392 * 03131840591041 U 7775 * 03131840594431 U 2780 * 03131840601431 U 1458 * 03131840601435 U 2298 * 03131840618031 U 1932 * 03131840618035 U 594 * 03131840644631 U 1987 * 03131840655432 U 2153 * 03131840664631 U 4762 * 03131840664633 U 574 * 03131840680033 U 692 * 03131840680431 U 5225 * 03131840680635 U 4734 * 03131840684233 U 6927 * 03131840689637 U 10727 * 03131840692031 U 2968 * 03131840702431 U 358 * 03131840702432 U 2831 * 03131840702435 U 1408 * 03131840704631 U 402 * 03131840704635 U 1139 * 03131840719635 U 20998 * 03131840722831 U 2225 * 03131840723835 U 2450 * 03131840731631 U 2928 * 03131840732831 U 1498 * 03131840733631 U 5968 * 03131840746431 U 5840 * 03131840751832 U 4940 * 03131840752831 U 1821 * 03131840759832 U 1026 * 03131840760037 U 3990 * 03131840770231 U 6760 * 03131840770232 U 916 * 03131840771831 U 3257 * 03131840771832 U 6892 * 03131840771833 U 5180 * 03131840773031 U 15478 * 03131840773035 U 231045 * 03131840782431 U 3439 * 03131840800832 U 2041 * 03131840804431 U 6056 * 03132110428250 U 3529 * 03132110428950 U 3521 * 03132110429350 U 7099 * 03132110430650 U 6475 * 03132110430652 U 7399 * 03132110430950 U 1252 * 03132110431050 U 2022 * 03132110431300 U 667 * 03132110431303 U 1294 * 03132110432550 U 1396 * 03132110434150 U 4884 * 03132110434450 U 1387 * 03132110435650 U 4625 * 03132110435950 U 5326 * 03132110438450 U 4412 * 03132110440750 U 766 * 03132110443150 U 46 * 03132110444050 U 12511 * 03132110445451 U 2176 * 03132110445650 U 2187 * 03132110446050 U 3109 * 03132110447050 U 798 * 03132110447250 U 3744 * 03132110450150 U 3255 * 03132110450751 U 7456 * 03132110451050 U 5679 * 03132110451350 U 4023 * 03132110451353 U 3762 * 03132110451550 U 4736 * 03132110453370 U 1305 * 03132110454451 U 6121 * 03132110455351 U 5517 * 03132110459253 U 421 * 03132110459254 U 636 * 03132110459255 U 590 * 03132110459256 U 89 * 03132110459450 U 3010 * 03132110460455 U 294 * 03132110465250 U 5282 * 03132110471450 U 11404 * 03132110471650 U 3661 * 03132110472350 U 7401 * 03132110472351 U 8732 * 03132110474950 U 1913 * 03132110475850 U 2567 * 03132110477400 U 3404 * 03132110477455 U 1780 * 03132110477550 U 8014 * 03132110479950 U 3058 * 03132110480050 U 2929 * 03132110480250 U 9697 * 03132110480552 U 1205 * 03132110481750 U 1259 * 03132110481850 U 10118 * 03132110482850 U 2327 * 03132110485550 U 1490 * 03132110485650 U 737 * 03132110485750 U 5252 * 03132110485850 U 3189 * 03132110492950 U 13141 * 03132110494150 U 1964 * 03132110494250 U 1533 * 03132110494950 U 2642 * 03132110495053 U 6917 * 03132110497450 U 2578 * 03132110499250 U 124 * 03132110501250 U 3529 * 03132110503550 U 305 * 03132110503552 U 2668 * 03132110507950 U 2747 * 03132110508057 U 232 * 03132110518550 U 1079 * 03132110529650 U 11227 * 03132110532350 U 6439 * 03132110532650 U 4331 * 03132110539850 U 2479 * 03132110540650 U 7956 * 03132110540651 U 6761 * 03132110541450 U 2127 * 03132110541453 U 2730 * 03132110547350 U 2113 * 03132110547550 U 1960 * 03132110550250 U 484 * 03132110551250 U 1976 * 03132110554150 U 2813 * 03132110554850 U 2655 * 03132110564150 U 3305 * 03132110564350 U 1350 * 03132110564450 U 3466 * 03132110565050 U 2777 * 03132110566050 U 2808 * 03132110567150 U 2941 * 03132110568650 U 1922 * 03132110571750 U 5340 * 03132110574050 U 6100 * 03132110574052 U 848 * 03132110574150 U 12769 * 03132110574550 U 2078 * 03132110578250 U 2470 * 03132110578350 U 2316 * 03132110580050 U 6428 * 03132110581350 U 3519 * 03132110582950 U 1864 * 03132110583950 U 1626 * 03132110585150 U 1349 * 03132110585151 U 988 * 03132110586550 U 6544 * 03132110586553 U 3108 * 03132110587150 U 4835 * 03132110588850 U 5847 * 03132110590252 U 2292 * 03132110591950 U 1943 * 03132110592050 U 1483 * 03132110592150 U 4601 * 03132110595770 U 1858 * 03132110596855 U 1106 * 03132110598050 U 4746 * 03132110600350 U 4731 * 03132120100600 U 2829 * 03132120100602 U 4278 * 03132120100610 U 4876 * 03132120100612 U 2245 * 03132120105805 U 2169 * 03132120105807 U 1740 * 03132120105809 U 1973 * 03132120109307 U 762 * 03132120109311 U 5561 * 03132120113000 U 1750 * 03132120113001 U 834 * 03132120113005 U 7216 * 03132120115427 U 1291 * 03132120115500 U 878 * 03132120117305 U 45035 * 03132120124605 U 5569 * 03132120126205 U 2238 * 03132120126206 U 278 * 03132120126207 U 1777 * 03132120126501 U 1772 * 03132120126502 U 1641 * 03132120126505 U 629 * 03132120126805 U 2677 * 03132120127200 U 3541 * 03132120127207 U 4435 * 03132120127900 U 15623 * 03132120128400 U 2254 * 03132120129210 U 1128 * 03132120129211 U 1742 * 03132120130810 U 10074 * 03132120133800 U 2496 * 03132120141200 U 3216 * 03132120141204 U 3591 * 03132120142305 U 5851 * 03132120146600 U 6191 * 03132120146605 U 790 * 03132120146910 U 3029 * 03132120148400 U 2734 * 03132130115505 U 777 * 03132130115600 U 2594 * 03132130118400 U 3352 * 03132130121800 U 2051 * 03132130123100 U 4835 * 03132130124702 U 4894 * 03132130124705 U 9124 * 03132130126404 U 478 * 03132130132006 U 2618 * 03132130133500 U 2155 * 03132130134800 U 2368 * 03132130134801 U 16002 * 03132130136700 U 3143 * 03132130136703 U 2686 * 03132130140800 U 6077 * 03132130140803 U 2834 * 03132130140806 U 1160 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132130147200 U 5880 * 03132130148500 U 1083 * 03132130148504 U 1091 * 03132130148505 U 2120 * 03132130149108 U 2823 * 03132130156600 U 2206 * 03132130157700 U 1704 * 03132130163300 U 2739 * 03132130163302 U 1152 * 03132130163303 U 326 * 03132130164200 U 6748 * 03132130166904 U 5576 * 03132130166906 U 5666 * 03132130168504 U 2062 * 03132130168704 U 5157 * 03132130169608 U 386 * 03132140203000 U 5175 * 03132140203006 U 6108 * 03132140205810 U 4808 * 03132140206305 U 1989 * 03132140208208 U 1911 * 03132140209500 U 1602 * 03132140209505 U 969 * 03132140210210 U 3530 * 03132140210219 U 5243 * 03132140211800 U 1742 * 03132140212600 U 4816 * 03132140213217 U 2088 * 03132140213909 U 2103 * 03132140221407 U 3465 * 03132140221700 U 6486 * 03132140221703 U 5278 * 03132140228302 U 3477 * 03132140228408 U 4991 * 03132140229508 U 1389 * 03132140229513 U 883 * 03132140232400 U 5622 * 03132140232601 U 1966 * 03132140232612 U 10801 * 03132140234313 U 6192 * 03132140234604 U 7710 * 03132140234607 U 5569 * 03132140234857 U 1454 * 03132140235310 U 1917 * 03132140235312 U 3740 * 03132140235500 U 1976 * 03132140237205 U 1157 * 03132140237405 U 1368 * 03132140238000 U 63 * 03132140239700 U 1980 * 03132140240701 U 307 * 03132140240706 U 5010 * 03132140241106 U 11347 * 03132140241700 U 2099 * 03132140243305 U 1450 * 03132140243500 U 4912 * 03132140243502 U 4940 * 03132140246251 U 5998 * 03132140246254 U 2862 * 03132140247900 U 11107 * 03132140248103 U 5117 * 03132140248618 U 2811 * 03132140248623 U 7163 * 03132140248643 U 2639 * 03132140248645 U 2855 * 03132140248646 U 3445 * 03132140248647 U 3264 * 03132140248653 U 1603 * 03132140249000 U 2880 * 03132140249010 U 4566 * 03132140249303 U 2278 * 03132140249451 U 2557 * 03132140250605 U 1547 * 03132140252501 U 2595 * 03132140252606 U 2639 * 03132140253218 U 1313 * 03132140254200 U 6456 * 03132140254210 U 5788 * 03132140254600 U 401 * 03132140254603 U 124 * 03132140254739 U 2568 * 03132140255050 U 12954 * 03132140258104 U 3014 * 03132140258107 U 2788 * 03132140258706 U 2029 * 03132140258797 U 2705 * 03132140258800 U 2370 * 03132140258805 U 5515 * 03132140258811 U 3202 * 03132140259259 U 55701 * 03132140262400 U 6319 * 03132140263308 U 1810 * 03132140264000 U 2500 * 03132140264205 U 3335 * 03132140264500 U 5069 * 03132140268802 U 3566 * 03132140268810 U 1415 * 03132140268822 U 7208 * 03132140271617 U 4445 * 03132140271623 U 5143 * 03132140274000 U 2447 * 03132140274004 U 3870 * 03132140274008 U 89 * 03132140275909 U 2552 * 03132140279710 U 2041 * 03132140279817 U 8659 * 03132140280615 U 4393 * 03132140280624 U 1992 * 03132140281004 U 986 * 03132140282605 U 124 * 03132140283801 U 4227 * 03132140283809 U 89749 * 03132140284700 U 2030 * 03132140285107 U 2759 * 03132140285109 U 2509 * 03132140285608 U 19690 * 03132140289607 U 6120 * 03132140290100 U 3562 * 03132140290101 U 3131 * 03132140290500 U 3292 * 03132140290803 U 5468 * 03132140291500 U 2190 * 03132140292100 U 2936 * 03132140292104 U 2210 * 03132140294100 U 1440 * 03132140294104 U 1329 * 03132140295300 U 6947 * 03132140298606 U 5315 * 03132140298700 U 124 * 03132150191047 R 3151 * 03132150191178 R 2351 * 03132150191184 R 859 * 03132150191214 R 691 * 03132150191215 R 825 * 03132150191247 R 3546 * 03132150191286 R 3288 * 03132150191296 R 2362 * 03132150191416 R 1215 * 03132150191485 R 89 * 03132150192105 R 6042 * 03132150192505 R 2087 * 03132150192808 R 2115 * 03132150192835 R 1062 * 03132150192922 R 1452 * 03132150193607 R 3786 * 03132150193612 R 2638 * 03132150193905 R 374 * 03132150194611 R 2006 * 03132150195088 R 440 * 03132150195109 R 711 * 03132150195110 R 3129 * 03132150195192 R 1754 * 03132150195221 R 220 * 03132150195607 R 714 * 03132150195615 R 2544 * 03132150195623 R 2448 * 03132150195737 R 1448 * 03132150195817 R 2139 * 03132150198609 R 3633 * 03132160185749 R 535 * 03132160185816 R 1040 * 03132160186187 R 1180 * 03132160187210 R 598 * 03132160188209 R 3087 * 03132160199703 R 5209 * 03132160200415 R 689 * 03132160200700 R 3041 * 03132160203354 R 1993 * 03132160203364 R 3634 * 03132160204712 R 2293 * 03132160204713 R 1346 * 03132160206022 R 1945 * 03132160206106 R 1061 * 03132160206200 R 318 * 03132160207809 R 648 * 03132160208007 R 370 * 03132160208300 R 821 * 03132160208312 R 4506 * 03132160208404 R 124 * 03132160208700 R 89 * 03132160209300 R 2242 * 03132160209803 R 1519 * 03132160210705 R 1194 * 03132160211107 R 4003 * 03132160211800 R 666 * 03132160212603 R 1724 * 03132160216907 R 2936 * 03132160219500 R 3271 * 03132160221400 R 2081 * 03132160221907 R 1157 * 03132160222000 R 1101 * 03132160222500 R 1414 * 03132160222511 R 4333 * 03132160223300 R 127 * 03132160223306 R 10452 * 03132160224306 R 6139 * 03132160225301 R 232 * 03132160225304 R 346 * 03132160225310 R 1798 * 03132160225311 R 651 * 03132160227600 R 3442 * 03132160228812 R 3024 * 03132160230110 R 744 * 03132160231100 R 6167 * 03132160231508 R 1494 * 03132160231600 R 902 * 03132160232906 R 958 * 03132160236300 R 3272 * 03132160236813 R 1112 * 03132160237500 R 1548 * 03132160243300 R 11463 * 03132160243304 R 4503 * 03132160243307 R 5130 * 03132180298011 R 607 * 03132180298046 R 1798 * 03132180298600 R 809 * 03132180298608 R 410 * 03132180299100 R 651 * 03132180299104 R 460 * 03132180299709 R 1636 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132180299716 R 1659 * 03132180299807 R 3792 * 03132180299900 R 999 * 03132180299907 R 1486 * 03132180299916 R 1470 * 03132180300700 R 3105 * 03132180300919 R 1232 * 03132180302618 R 1000 * 03132180302702 R 4998 * 03132180302705 R 4613 * 03132180302713 R 1055 * 03132180369114 R 1837 * 03132180369302 R 2307 * 03132180369503 R 642 * 03132180377500 R 1300 * 03132180388902 R 1137 * 03132180389000 R 1639 * 03132212183900 U 972 * 03132212183910 U 561 * 03132212190500 U 2474 * 03132212195510 U 2773 * 03132212197900 U 1715 * 03132212197910 U 1648 * 03132212199010 U 1177 * 03132212202400 U 2790 * 03132212202410 U 1686 * 03132212204810 U 1086 * 03132212204811 U 1270 * 03132212204910 U 1110 * 03132212205300 U 2484 * 03132212205700 U 3113 * 03132212207500 U 8296 * 03132212207600 U 2952 * 03132212207700 U 7726 * 03132212208400 U 1586 * 03132212209100 U 2571 * 03132212209102 U 1246 * 03132212210400 U 1590 * 03132212212100 U 2008 * 03132212213700 U 1882 * 03132212218500 U 1157 * 03132212218902 U 591 * 03132212223200 U 1482 * 03132212223210 U 1291 * 03132212227525 U 7464 * 03132212227530 U 5107 * 03132212232600 U 6351 * 03132212235004 U 2553 * 03132212238200 U 606 * 03132212238300 U 1237 * 03132212238308 U 505 * 03132212238600 U 5611 * 03132212238700 U 6375 * 03132220268001 U 1960 * 03132220273004 U 1296 * 03132220283100 U 2437 * 03132220308900 U 931 * 03132220308907 U 341 * 03132220337200 U 4828 * 03132220337201 U 4735 * 03132220337700 U 411 * 03132220337800 U 5871 * 03132220338000 U 1992 * 03132220339600 U 1956 * 03132220339602 U 1591 * 03132220367304 U 745 * 03132220367404 U 714 * 03132220367808 U 936 * 03132230584665 U 2173 * 03132230587056 U 745 * 03132230588152 U 998 * 03132230593769 U 2521 * 03132230598051 U 3289 * 03132230605651 U 817 * 03132230612560 U 953 * 03132230612854 U 4218 * 03132230614086 U 3194 * 03132230688651 U 4828 * 03132230689954 U 3082 * 03132230690551 U 1525 * 03132230695951 U 1510 * 03132230699651 U 1732 * 03132230700790 U 1926 * 03132230702151 U 772 * 03132230703951 U 2161 * 03132230703964 U 579 * 03132230704251 U 763 * 03132230704252 U 6082 * 03132230707751 U 128 * 03132230708251 U 3618 * 03132230709251 U 1189 * 03132230710560 U 1967 * 03132230714751 U 538 * 03132230716754 U 1082 * 03132230716774 U 196 * 03132230730151 U 550 * 03132230730251 U 1919 * 03132230733455 U 604 * 03132230733651 U 569 * 03132240077216 U 169 * 03132240078608 U 3346 * 03132240079811 U 5152 * 03132240079814 U 625 * 03132240079902 U 2442 * 03132240079913 U 3032 * 03132240080911 U 3094 * 03132240089810 U 2114 * 03132240092200 U 4279 * 03132240097400 U 2765 * 03132240099714 U 3317 * 03132240099716 U 7100 * 03132240099719 U 2945 * 03132240102201 U 8838 * 03132240104600 U 7057 * 03132240105000 U 871 * 03132240105001 U 653 * 03132240105003 U 969 * 03132240112001 U 2081 * 03132240115000 U 1040 * 03132240115101 U 2813 * 03132240115104 U 3182 * 03132250019680 R 2241 * 03132250301500 R 3148 * 03132250304550 R 693 * 03132250309800 R 3245 * 03132250313150 R 5611 * 03132250314650 R 1294 * 03132250314850 R 3289 * 03132250321500 R 559 * 03132250332100 R 880 * 03132250338800 R 2713 * 03132250341900 R 450 * 03132250342100 R 2275 * 03132250342150 R 875 * 03132250342250 R 1433 * 03132250345250 R 882 * 03132250345400 R 723 * 03132250347950 R 1817 * 03132250348500 R 188 * 03132250350400 R 2518 * 03132250355400 R 2234 * 03132250357350 R 5058 * 03132260476351 U 7805 * 03132260480651 U 4429 * 03132262343151 U 2717 * 03132262351451 U 2860 * 03132262353551 U 12362 * 03132262355951 U 10992 * 03132262357461 U 850 * 03132262357751 U 957 * 03132262362551 U 5740 * 03132262362751 U 8868 * 03132262368861 U 4591 * 03132270302651 U 1640 * 03132270306050 U 1072 * 03132270306100 R 3322 * 03132270310850 R 2618 * 03132270312953 U 1579 * 03132270319201 R 3076 * 03132270319202 U 4910 * 03132270320150 U 5668 * 03132270320250 U 4504 * 03132270320300 R 6040 * 03132270320350 U 2720 * 03132270321451 U 306 * 03132270321500 U 164 * 03132270321509 U 2496 * 03132270322300 R 3985 * 03132270331100 R 6322 * 03132270331200 R 907 * 03132270331700 U 1688 * 03132270332900 R 10065 * 03132270333300 R 3540 * 03132270339500 R 1355 * 03132270340900 U 1652 * 03132270342601 U 2254 * 03132270342951 U 232 * 03132270345300 R 1112 * 03132270350700 R 623 * 03132270366100 R 2866 * 03132270376100 U 5431 * 03132270377250 U 12672 * 03132270380550 U 15303 * 03132270382200 U 984 * 03132270382250 U 864 * 03132270390900 U 4635 * 03132270391700 U 4205 * 03132270392851 U 2849 * 03132270393300 U 1044 * 03132270393500 U 530 * 03132270393503 U 1767 * 03132280787051 U 6617 * 03132280787558 U 686 * 03132280787655 U 12749 * 03132280793162 U 5107 * 03132280793351 U 5529 * 03132280794151 U 1527 * 03132280794953 U 3536 * 03132280794956 U 1209 * 03132280796864 U 1817 * 03132280797755 U 4159 * 03132280798051 U 3782 * 03132280799456 U 1240 * 03132280799551 U 8610 * 03132280799552 U 1497 * 03132280800451 U 1099 * 03132280801151 U 3625 * 03132280802361 U 1331 * 03132280806351 U 6620 * 03132280806751 U 395 * 03132280807655 U 2535 * 03132280808160 U 4037 * 03132280808169 U 4980 * 03132280808456 U 5855 * 03132280812064 U 1722 * 03132280812076 U 2632 * 03132280813551 U 13461 * 03132280813751 U 2278 * 03132280813951 U 2343 * 03132280814254 U 2462 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132280815052 U 7769 * 03132280822451 U 5641 * 03132280822455 U 6157 * 03132280825558 U 5752 * 03132280825559 U 2444 * 03132280825570 U 1876 * 03132280826251 U 1483 * 03132280827062 U 1641 * 03132280827155 U 1980 * 03132280827158 U 2818 * 03132280827451 U 1656 * 03132280827951 U 9851 * 03132282510300 U 5465 * 03132282511301 U 1034 * 03132282515000 U 1914 * 03132282518600 U 2421 * 03132282520100 U 2515 * 03132282521400 U 1638 * 03132282522200 U 3900 * 03132282524600 U 1486 * 03132282524900 U 1858 * 03132282527800 U 6483 * 03132282528000 U 732 * 03132282531300 U 223 * 03132282532512 U 276 * 03132282533300 U 2029 * 03132282533407 U 380 * 03132282538400 U 499 * 03132282541400 U 2302 * 03132282544000 U 1599 * 03132282546200 U 2652 * 03132282547500 U 1720 * 03132282553400 U 7620 * 03132282554300 U 1513 * 03132282556300 U 1383 * 03132282564412 U 1396 * 03132282564700 U 8060 * 03132282566100 U 89 * 03132282567300 U 1500 * 03132282567500 U 2190 * 03132282569300 U 1842 * 03132282570000 U 2705 * 03132282571900 U 2703 * 03132282572000 U 987 * 03132282572100 U 1279 * 03132282575500 U 375 * 03132282576600 U 1576 * 03132282577000 U 321 * 03132282577300 U 468 * 03132282579500 U 1302 * 03132282579600 U 1764 * 03132282580700 U 1346 * 03132282582900 U 5681 * 03132282586800 U 468 * 03132282586807 U 98 * 03132282589400 U 3713 * 03132282590000 U 716 * 03132282594400 U 591 * 03132282594500 U 16644 * 03132282608400 U 1461 * 03132282611300 U 737 * 03132282612800 U 634 * 03132282616200 U 8573 * 03132282617502 U 1181 * 03132282621700 U 3146 * 03132282624600 U 5093 * 03132291817909 R 255 * 03132291824400 R 3740 * 03132291826300 R 1938 * 03132291830000 R 806 * 03132291840106 R 1087 * 03132291841626 R 248 * 03132292440038 R 274 * 03132292440053 R 236 * 03132310134330 R 486 * 03132310137042 R 607 * 03132310137110 R 1191 * 03132310137111 R 1282 * 03132310137270 R 4733 * 03132310137271 R 1992 * 03132310138365 R 5342 * 03132310138368 R 3221 * 03132310138378 R 1389 * 03132310138390 R 1893 * 03132310138630 R 952 * 03132310139071 R 395 * 03132310139280 R 269 * 03132310140660 R 1329 * 03132310140980 U 2833 * 03132310142612 R 976 * 03132310145060 R 1655 * 03132310146240 R 3276 * 03132310147010 R 2182 * 03132310147011 R 642 * 03132310147012 R 13770 * 03132310147030 R 1418 * 03132310148631 R 448 * 03132310149170 R 1383 * 03132310149890 R 1849 * 03132310151340 R 1861 * 03132310151341 R 1392 * 03132310151850 R 1303 * 03132320231202 R 6133 * 03132320235300 R 2979 * 03132320244901 R 1442 * 03132320245100 R 909 * 03132320249404 R 1477 * 03132320256300 R 2372 * 03132320256301 R 1707 * 03132320263002 R 2296 * 03132320266100 R 767 * 03132320266101 R 933 * 03132320270900 R 4095 * 03132320271500 R 2141 * 03132320272300 R 4736 * 03132320273200 R 2063 * 03132320278102 R 2873 * 03132320278304 R 869 * 03132320278600 R 2491 * 03132320278602 R 2200 * 03132320279400 R 1571 * 03132320283800 R 1498 * 03132320284001 R 281 * 03132320287900 R 1103 * 03132320295700 R 658 * 03132320301505 R 1341 * 03132320309104 R 1035 * 03132320312701 R 3296 * 03132320316200 R 1705 * 03132320318706 R 1246 * 03132360169203 R 1730 * 03132360169600 R 228 * 03132360169900 R 453 * 03132360172701 R 3424 * 03132360177500 R 5094 * 03132360182500 R 1298 * 03132360182501 R 7139 * 03132360184600 R 5732 * 03132360184601 R 1493 * 03132360184900 R 1512 * 03132360185000 R 1674 * 03132360187500 R 1778 * 03132360188700 R 787 * 03132360188701 R 1126 * 03132360188703 R 741 * 03132360188705 R 1103 * 03132360188706 R 809 * 03132360190901 R 2322 * 03132360190902 R 1286 * 03132360192100 R 894 * 03132360192901 R 267 * 03132360192905 R 1610 * 03132360193800 R 829 * 03132360193801 R 1336 * 03132360195200 R 1607 * 03132360195203 R 2663 * 03132360197401 R 3252 * 03132360200902 R 503 * 03132360209302 R 1371 * 03132360225701 R 2488 * 03132360236103 R 1143 * 03132360237202 R 4607 * 03132360239100 R 922 * 03132360239101 R 2234 * 03132360239800 R 2487 * 03132360242501 R 2829 * 03132360243300 R 1496 * 03132360244101 R 1195 * 03132360244700 R 509 * 03132360244701 R 561 * 03132360244702 R 1319 * 03132360246800 R 2744 * 03132360249201 R 351 * 03132360250100 R 292 * 03132360251301 R 92 * 03132370804403 R 288 * 03132370806004 R 835 * 03132370806700 R 2272 * 03132370806801 R 1488 * 03132370813200 R 1226 * 03132370820807 R 907 * 03132370822700 R 683 * 03132370822701 R 326 * 03132370823001 R 1956 * 03132370826100 R 8 * 03132370826102 R 788 * 03132370826103 R 207 * 03132370827600 R 297 * 03132370827700 R 233 * 03132370830201 R 699 * 03132370833702 R 706 * 03132370833800 R 829 * 03132370833810 R 280 * 03132370833811 R 1664 * 03132370846500 R 1886 * 03132371242800 R 98 * 03132371248613 R 1030 * 03132371258902 R 1322 * 03132371262000 R 1154 * 03132371262200 R 1176 * 03132371281000 R 1991 * 03132371281200 R 851 * 03132371282806 R 2200 * 03132371283301 R 912 * 03132410174810 U 3176 * 03132410175401 U 1530 * 03132410179704 U 2574 * 03132410179800 U 2754 * 03132410179801 U 2678 * 03132410184306 U 1781 * 03132410184900 U 1318 * 03132410188003 U 2949 * 03132410191403 U 357 * 03132410194107 U 1015 * 03132410199303 U 10765 * 03132410199900 U 2361 * 03132410199902 U 2528 * 03132410202806 U 3256 * 03132410203203 U 2043 * 03132410203609 U 1559 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410204300 U 12223 * 03132410204800 U 978 * 03132410204812 U 1063 * 03132410206000 U 1154 * 03132410207000 U 5081 * 03132410211402 U 377 * 03132410212508 U 1548 * 03132410213302 U 1176 * 03132410213315 U 647 * 03132410217510 U 12691 * 03132410218600 U 134 * 03132410218607 U 1315 * 03132410218609 U 536 * 03132410218621 U 1787 * 03132410220311 U 995 * 03132410220321 U 1586 * 03132410220600 U 1166 * 03132410221300 U 2949 * 03132410221400 U 4030 * 03132410225708 U 1042 * 03132410225716 U 328 * 03132410225717 U 568 * 03132410225902 U 124 * 03132410225903 U 124 * 03132410225904 U 124 * 03132410225905 U 124 * 03132410226201 U 2879 * 03132410226202 U 2605 * 03132410227409 U 6617 * 03132410227416 U 2109 * 03132410228300 U 12724 * 03132410228601 U 2681 * 03132410228615 U 1595 * 03132410229105 U 1651 * 03132410229200 U 1693 * 03132410229500 U 1533 * 03132410231010 U 2977 * 03132410231100 U 1513 * 03132410231200 U 4112 * 03132410231207 U 2136 * 03132410232301 U 1674 * 03132410232400 U 1170 * 03132410232600 U 167 * 03132410232604 U 1273 * 03132410232605 U 4626 * 03132410232606 U 1267 * 03132410232703 U 1278 * 03132410232901 U 6075 * 03132410234800 U 1541 * 03132410234811 U 2835 * 03132410234813 U 232 * 03132410234814 U 6585 * 03132410237400 U 2123 * 03132410250204 U 2552 * 03132410250304 U 334 * 03132410252301 U 190 * 03132410252400 U 1117 * 03132410253101 U 6274 * 03132410254000 U 271 * 03132410254001 U 124 * 03132410254002 U 132 * 03132410254701 U 210098 * 03132410256609 U 2902 * 03132410256610 U 1593 * 03132410256615 U 1547 * 03132410257500 U 132 * 03132410257800 U 3035 * 03132410262800 U 756 * 03132410263400 U 61990 * 03132432304800 U 2744 * 03132432305600 U 806 * 03132432305700 U 671 * 03132432306500 U 1582 * 03132432307400 U 2669 * 03132432315700 U 6913 * 03132432316000 U 4865 * 03132432328400 U 1181 * 03132432329200 U 420 * 03132432348200 U 871 * 03132432348203 U 1042 * 03132432357300 U 2777 * 03132432366000 U 2881 * 03132432366400 U 1436 * 03132432369700 U 259 * 03132432380500 U 2573 * 03132432397200 U 1869 * 03132432399500 U 2357 * 03132432413900 U 4106 * 03132432431800 U 2833 * 03132432435100 U 9820 * 03132432438400 U 1872 * 03132432446600 U 632 * 03132432448000 U 23712 * 03132432451900 U 194 * 03132450310250 U 6968 * 03132450310300 U 16530 * 03132450326700 R 10581 * 03132450326711 U 1520 * 03132450336015 U 123 * 03132450337878 U 7186 * 03132450341650 U 2588 * 03132450342950 R 14578 * 03132450346675 U 2911 * 03132450347812 U 7180 * 03132453307605 U 471 * 03132453513210 U 4082 * 03132453528403 U 5656 * 03132470297800 U 3074 * 03132470300700 U 2922 * 03132470300701 U 2405 * 03132470312200 U 12579 * 03132470312400 U 4540 * 03132470313800 U 7130 * 03132470314400 U 5359 * 03132470314500 U 6795 * 03132470315100 U 5078 * 03132470328300 U 2479 * 03132470335400 U 1312 * 03132470335600 U 1331 * 03132470336500 U 13881 * 03132470342300 U 10906 * 03132470345500 U 990 * 03132470348100 U 2921 * 03132470348300 U 481 * 03132470354000 U 9684 * 03132470364800 U 2921 * 03132470364900 U 858 * 03132470366600 U 4841 * 03132470366900 U 4686 * 03132470378700 U 479 * 03132470381800 U 5647 * 03132470386900 U 3368 * 03132470387600 U 965 * 03132470387700 U 728 * 03132470389200 U 11658 * 03132470389300 U 7684 * 03132470405700 U 4951 * 03132470409300 U 1152 * 03132470409400 U 3276 * 03132470416700 U 11425 * 03132470417400 U 896 * 03132470437900 U 9510 * 03132483760000 U 1152 * 03132483764400 U 25805 * 03132483768500 U 639 * 03132483774200 U 2860 * 03132483774300 U 1358 * 03132483774500 U 1002 * 03132483775600 U 688 * 03132483775800 U 1213 * 03132483777859 U 89 * 03132483779400 U 17258 * 03132483800400 U 3398 * 03132483800402 U 1108 * 03132483802000 U 1237 * 03132483802007 U 737 * 03132483803310 U 2415 * 03132483807400 U 2832 * 03132483812402 U 563 * 03132483814305 U 7293 * 03132483816211 U 2859 * 03132483822600 U 1606 * 03132483824501 U 526 * 03132483827906 U 5094 * 03132483828400 U 1309 * 03132483831000 U 12032 * 03132483831403 U 1280 * 03132483833900 U 286 * 03132483833902 U 2108 * 03132483837200 U 3177 * 03132483841603 U 7663 * 03132483844001 U 6435 * 03132483847704 U 796 * 03132483848100 U 2509 * 03132483852100 U 1742 * 03132483854500 U 2893 * 03132483861200 U 4273 * 03132483861205 U 11380 * 03132483862100 U 1293 * 03132483862800 U 248 * 03132483865800 U 2433 * 03132483868900 U 583 * 03132483869000 U 2578 * 03132483869100 U 266 * 03132510242900 R 1666 * 03132510246005 R 622 * 03132510249900 R 839 * 03132510259740 R 416 * 03132510262100 R 3280 * 03132510262900 R 226 * 03132510265200 R 1929 * 03132510267000 R 812 * 03132510271947 R 289 * 03132510276143 R 829 * 03132510287800 R 463 * 03132510300400 R 3133 * 03132510307501 R 222 * 03132510309100 R 1389 * 03132520513131 R 851 * 03132520514331 R 14209 * 03132520517632 R 1793 * 03132520522281 R 2655 * 03132520522881 R 958 * 03132520524539 R 753 * 03132520528281 R 5494 * 03132520529181 R 2319 * 03132520529231 R 1683 * 03132520529432 R 2440 * 03132520530532 R 2226 * 03132520532283 R 484 * 03132520534781 R 4374 * 03132520537042 R 6270 * 03132520537331 R 5270 * 03132520538631 R 90 * 03132520539281 R 376 * 03132520609532 R 5022 * 03132520624681 R 2698 * 03132530214800 R 172 * 03132530242810 R 7525 * 03132530243035 R 2124 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132530263404 R 792 * 03132530276500 R 5233 * 03132530278000 R 1200 * 03132530280100 R 1840 * 03132540124117 R 1226 * 03132540166400 R 8519 * 03132540166800 R 766 * 03132540173700 R 1684 * 03132540185100 R 725 * 03132540198000 R 838 * 03132540198408 R 11278 * 03132540199611 R 4512 * 03132550301532 U 2965 * 03132550310181 U 3970 * 03132550312431 R 15884 * 03132550315432 U 1271 * 03132550331083 U 2537 * 03132550335331 R 2530 * 03132550338346 U 593 * 03132550340182 U 1758 * 03132550343781 R 241 * 03132550347731 R 4651 * 03132610162000 U 3157 * 03132610162002 U 5350 * 03132610162100 U 2268 * 03132610162206 U 326 * 03132610162300 U 232 * 03132610165500 U 18274 * 03132610167011 U 1397 * 03132610168303 U 1949 * 03132610168400 U 4785 * 03132610177100 U 3712 * 03132610177102 U 1695 * 03132610178900 U 3745 * 03132610178952 U 4410 * 03132610180300 U 5596 * 03132610182202 U 3503 * 03132610182510 U 1999 * 03132610182561 U 4913 * 03132610182565 U 7424 * 03132610183405 U 8816 * 03132610183413 U 24036 * 03132610185650 U 448 * 03132610186500 U 8077 * 03132610187618 U 4331 * 03132610191710 U 2610 * 03132610192100 U 2201 * 03132610192104 R 2072 * 03132610195700 U 5534 * 03132610195705 U 2618 * 03132610195708 R 1623 * 03132610201223 U 3612 * 03132610210050 U 3494 * 03132610213910 U 5390 * 03132610229100 U 1266 * 03132610229101 U 2173 * 03132610234300 U 5402 * 03132610234304 U 6222 * 03132610235700 U 8417 * 03132610238404 U 4648 * 03132610238410 U 1380 * 03132610240900 U 3322 * 03132610242902 U 6984 * 03132610254100 U 3201 * 03132610257900 U 17751 * 03132610260600 U 24444 * 03132610262802 U 2504 * 03132610269400 U 5242 * 03132610271103 U 10806 * 03132610279300 U 2414 * 03132610279312 U 2858 * 03132610284015 U 2595 * 03132610296311 U 1221 * 03132610296400 U 2107 * 03132610296700 U 7788 * 03132610300700 U 3044 * 03132610302900 U 2112 * 03132610303002 U 1984 * 03132610312902 U 716 * 03132610316703 U 6926 * 03132610316902 U 1266 * 03132610318302 U 5412 * 03132610318305 U 159 * 03132610320000 U 3790 * 03132610324004 U 6274 * 03132610325200 U 1847 * 03132610325206 U 2474 * 03132610328900 U 3736 * 03132620169200 U 5409 * 03132620169400 U 10280 * 03132620181700 U 1194 * 03132620181800 U 6682 * 03132620183300 U 1651 * 03132620187600 U 2316 * 03132620187700 U 1296 * 03132620204800 U 1647 * 03132620211000 U 3153 * 03132620219000 U 5077 * 03132620228900 U 1363 * 03132620234200 U 2808 * 03132630225300 R 882 * 03132630225400 R 1414 * 03132630251007 R 356 * 03132630251100 R 2394 * 03132630251200 R 2031 * 03132630263900 R 302 * 03132630267200 R 3784 * 03132630267400 R 437 * 03132630268000 R 5747 * 03132630268100 R 7826 * 03132630268200 R 146 * 03132630270900 R 453 * 03132630273800 R 2492 * 03132630273900 R 3400 * 03132630274000 R 2636 * 03132630279500 R 1582 * 03132630280000 R 2754 * 03132630285700 U 2287 * 03132630289300 U 20521 * 03132640324200 R 1698 * 03132640324900 R 1326 * 03132640332100 R 2571 * 03132640334700 R 1841 * 03132640334800 R 881 * 03132640334900 R 920 * 03132640337200 R 4555 * 03132640340200 R 1457 * 03132640348300 R 1636 * 03132640365000 R 201 * 03132640405100 R 1582 * 03132640432600 R 3336 * 03132640432700 R 4903 * 03132640456700 R 2297 * 03132640466400 R 2420 * 04131211594500 U 846 * 04131211596900 U 1814 * 04131211597000 U 259 * 04131211597100 U 3395 * 04131211600400 U 1958 * 04131211600500 U 1465 * 04131211602200 U 3651 * 04131211604800 U 5865 * 04131211605000 U 4306 * 04131211605300 U 3791 * 04131211606000 U 820 * 04131211606001 U 1167 * 04131211606500 U 5508 * 04131211606600 U 4858 * 04131211607300 U 7039 * 04131211608102 U 4664 * 04131211608300 U 3508 * 04131211608500 U 3333 * 04131211611405 U 5036 * 04131211618800 U 7151 * 04131211618900 U 223 * 04131211620800 U 6041 * 04131211621905 U 29078 * 04131211624500 U 383 * 04131211625412 U 3012 * 04131211625415 U 5302 * 04131211625416 U 2114 * 04131211627207 U 2880 * 04131211627208 U 2154 * 04131211627251 U 6579 * 04131211627262 U 1198 * 04131211627304 U 4022 * 04131211627320 U 2857 * 04131211627500 U 20977 * 04131211629100 U 4185 * 04131211629200 U 2232 * 04131211629400 U 6561 * 04131211629500 U 223 * 04131211634001 U 491 * 04131211639210 U 1227 * 04131221206300 U 1792 * 04131221208000 U 17881 * 04131221213200 U 146 * 04131221213700 U 20046 * 04131221214300 U 27901 * 04131221214600 U 3722 * 04131221220800 U 3342 * 04131221223500 U 1287 * 04131221234600 U 1992 * 04131221235000 U 5343 * 04131221236101 U 20549 * 04131221236500 U 12297 * 04131221236600 U 14691 * 04131221237504 U 481 * 04131221240600 U 18862 * 04131221240800 U 15559 * 04131221240900 U 7907 * 04131221262700 U 1104 * 04131221262800 U 599 * 04131221262900 U 1357 * 04131221263000 U 479 * 04131221263100 U 780 * 04131221263200 U 479 * 04131221263500 U 4340 * 04131221263600 U 479 * 04131221263700 U 479 * 04131221263800 U 479 * 04131221264000 U 8650 * 04131221264100 U 3520 * 04131221264200 U 479 * 04131221264400 U 15805 * 04131221267600 U 410 * 04131221267700 U 283 * 04131221269700 U 1777 * 04131230169882 U 1955 * 04131230170680 U 2235 * 04131230171631 U 1850 * 04131230172197 U 3252 * 04131230172481 U 689 * 04131230172489 U 932 * 04131230172881 U 3446 * 04131230174581 U 1669 * 04131230174981 U 4524 * 04131230176940 U 1479 * 04131230179631 U 1366 * 04131230179640 U 1014 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230183132 U 505 * 04131230186531 U 2881 * 04131230186881 U 4689 * 04131230188131 U 4092 * 04131230190031 U 14059 * 04131230194291 U 3357 * 04131230194625 U 1136 * 04131230194631 U 2131 * 04131230195081 U 4638 * 04131230195143 U 3364 * 04131230195588 U 6334 * 04131230195589 U 5015 * 04131230196331 U 14433 * 04131230196542 U 1204 * 04131230196843 U 1452 * 04131230200735 U 6897 * 04131230205481 U 12886 * 04131230210631 U 1238 * 04131230211731 U 24577 * 04131230212181 U 2864 * 04131230212281 U 581 * 04131230219181 U 227 * 04131250209531 R 886 * 04131250211053 U 1686 * 04131250212835 R 5342 * 04131250213332 R 1404 * 04131250214235 R 1472 * 04131250217593 R 3312 * 04131250218431 R 658 * 04131250219831 R 969 * 04131250222583 U 1167 * 04131250222984 U 4274 * 04131250223000 R 1879 * 04131250224700 U 1817 * 04131250242031 R 1117 * 04131250242181 R 2516 * 04131250242481 R 1780 * 04131250250931 R 1039 * 04131250250950 U 1356 * 04131250254081 R 3986 * 04131250254481 R 3630 * 04131250255531 R 2633 * 04131250257081 R 1156 * 04131280400902 U 2804 * 04131280411600 U 3581 * 04131280415000 U 2561 * 04131280415100 U 4979 * 04131280419417 U 3716 * 04131280419900 U 2958 * 04131280420000 U 6057 * 04131280420100 U 124 * 04131280420105 U 1665 * 04131280423400 U 4475 * 04131280423889 U 912 * 04131280425520 U 2430 * 04131280428400 U 1095 * 04131280430400 U 6447 * 04131280430900 U 2440 * 04131280431100 U 1463 * 04131280431300 U 2382 * 04131280431600 U 2794 * 04131280437800 U 2550 * 04131280443600 U 7915 * 04131280448500 U 2043 * 04131280457200 U 732 * 04131280457210 U 38611 * 04131280459004 U 89 * 04131280464057 U 1223 * 04131280472700 U 16851 * 04131280476200 U 8646 * 04131280483600 U 3237 * 04131280491300 U 4241 * 04131280491735 U 10573 * 04131280493100 U 4948 * 04131280494800 U 985 * 04131280494810 U 508 04131310000100 U 3260 04131310000101 U 4953 04131310000330 U 3262 04131310000338 U 5916 04131310000505 U 8690 04131310001422 U 7912 04131310433109 U 2909 04131310437210 U 31 04131310444118 U 212 04131310444120 U 8807 04131310444605 U 3217 04131310444609 U 6745 04131310449200 U 2573 04131311028718 U 6188 04131311029100 U 653 04131311029400 U 3118 04131311031001 U 3741 04131311031013 U 4426 04131311031903 U 1314 04131311031905 U 1329 04131311031913 U 2194 04131311033400 U 3322 04131311033500 U 925 04131311033505 U 2635 04131311033803 U 2563 04131311035100 U 2978 04131311052000 U 18447 04131311052100 U 1940 04131311053024 U 659 04131311053025 U 707 04131311053147 U 1918 04131311053152 U 1642 04131311053157 U 2742 04131311053183 U 1246 04131311053509 U 2644 04131311053511 U 4562 04131311053520 U 2095 04131311053522 U 2614 04131311053531 U 526 04131311053903 U 7355 04131311055400 U 4139 04131311056510 U 14932 04131320274020 U 2876 04131320275801 U 2763 04131320283006 U 2273 04131320283101 U 1410 04131320287800 U 1532 04131320287802 U 1813 04131320292400 U 5014 04131320292800 U 3373 04131320295839 U 2298 04131320295881 U 3805 04131320321600 U 9846 04131320321602 U 313 04131320337406 U 859 04131320343500 U 6350 04131330586000 R 907 04131330586200 R 1736 04131330586800 R 101 04131330587800 R 1215 04131330587825 U 1480 04131330588400 R 1870 04131330588425 U 1336 04131330589050 R 1706 04131330589600 R 5013 04131330591000 R 2958 04131330591025 U 2926 04131330592000 R 1616 04131330592025 U 1620 04131330592030 U 1891 04131330592200 R 3139 04131330593400 R 1248 04131330593630 U 1769 04131330593800 R 1819 04131330594000 R 1381 04131330594200 R 1039 04131330594441 U 1152 04131330594800 R 2001 04131330595800 R 3056 04131330596600 R 818 04131330597400 R 698 04131330598055 U 1174 04131330600801 R 682 04131330602200 R 14638 04131330602800 R 1697 04131330603400 R 124 04131330604001 R 1041 04131330604025 U 812 04131330606001 R 2888 04131330607225 U 2051 04131330607450 U 3657 04131330610600 R 2064 04131330610601 R 3040 04131330611400 R 2990 04131330611425 U 2566 04131330611600 R 9786 04131330612400 R 5757 04131330614200 R 3398 04131330615400 R 3451 04131330615402 R 3057 04131330616000 R 3416 04131330616051 U 5756 04131330616200 R 4131 04131330616225 U 2439 04131330616228 U 1317 04131330616400 R 2069 04131330616600 R 424 04131330617201 R 6302 04131330617850 R 6481 04131330618000 R 5033 04131330619200 R 900 04131330619202 R 1574 04131330620000 R 8189 04131330620400 R 3039 04131330620600 R 2297 04131330621800 R 1319 04131330621857 U 1997 04131330622200 R 3218 04131330622400 R 612 04131330623200 R 450 04131330623250 U 705 04131330624000 R 779 04131330624230 U 9118 04131330625200 R 776 04131330625654 U 1231 04131330625800 R 848 04131330625830 U 530 04131330626400 R 2152 04131330628600 R 1917 04131330635600 R 396 04131330637850 U 325 04131330639000 R 1131 04131330640800 R 5723 04131330641000 R 1351 04131330641200 R 2852 04131330643000 R 892 04131330643200 R 3434 04131330645200 R 706 04131330645400 R 1613 04131330645450 R 977 04131330646200 R 2949 04131330646400 R 2212 04131330646430 U 1074 04131330646600 R 5167 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330646625 U 2948 04131330649600 R 5834 04131330650800 R 544 04131330651801 R 2657 04131330653601 R 2309 04131330654400 R 19290 04131330654401 R 3193 04131330654460 R 6903 04131330655400 R 825 04131330657200 R 1473 04131330657600 R 1827 04131330657801 R 4186 04131330661600 R 1825 04131330663250 U 966 04131330664200 R 773 04131330664202 R 1554 04131330666000 R 632 04131330667200 R 2746 04131330667400 R 668 04131330667430 U 1601 04131330670000 R 6001 04131330670600 R 3784 04131330674200 R 880 04131330674400 R 2540 04131330674800 R 947 04131330675800 R 192 04131330676400 R 287 04131330678200 R 1043 04131330681400 R 505 04131330681601 R 3560 04131330681602 R 2850 04131330682800 R 2677 04131330683400 R 5396 04131330683625 U 1110 04131330684200 R 2671 04131330684600 R 818 04131330684625 U 334 04131330697460 U 766 04131330705000 R 7048 04131330709200 R 912 04131330721000 R 1851 04131330725000 R 1247 04131330733800 R 326 04131330737200 R 256 04131330741400 R 132 04131330741450 U 1306 04131330747200 R 1361 04131330753000 R 5287 04131330753425 U 967 04131380515006 U 5965 04131380516005 R 7952 04131380516810 U 3353 04131380517018 U 931 04131380517707 U 853 04131380524045 U 905 04131380525700 R 1658 04131380525701 U 2194 04131380531008 U 217 04131380532300 R 3287 04131380536300 U 6550 04131380536311 U 526 04131380537900 R 1017 04131380538200 U 1976 04131380539215 U 273 04131380541302 U 1983 04131380541400 R 2661 04131380542800 R 1556 04131380550305 U 1338 04131380551300 R 2857 04131380551401 U 976 04131380551404 U 860 04131380552138 U 6835 04131380554419 U 555 04131380554424 U 1114 04131380554430 U 919 04131380555000 R 4469 04131380555606 U 6082 04131380560501 U 2988 04131380560505 R 1123 04131380561300 R 3116 04131380563906 U 1024 04131380564813 U 94 04131380564825 U 2105 04131380565006 U 10201 04131380566100 U 693 04131390405803 U 1217 04131390407000 U 4771 04131390409207 U 3198 04131390413000 U 296 04131390413001 U 2404 04131390413400 U 1429 04131390416200 U 2526 04131390416205 U 2761 04131390421202 U 12937 04131390423000 U 2854 04131390427200 U 2582 04131390427205 U 914 04131390427400 U 776 04131390427402 U 866 04131390434600 U 2771 04131390435906 U 1907 04131390436700 U 20981 04131390436800 U 37420 04131390436805 U 21008 04131390437800 U 5277 04131390442700 U 19831 04131390443200 U 2951 04131390443905 U 1930 04131390452000 U 5821 04131390452008 U 2259 04131390455700 U 788 04131390456700 R 8440 04131390456701 U 4087 04131390458305 U 2225 04131390464600 U 6000 04131390466100 U 9898 04131390472700 U 9042 04131390474900 U 7513 04131390475000 U 9733 04131390476601 U 3058 04131390480100 U 452 04131390480300 U 1774 04131390480305 U 791 04131390480402 U 1847 04131390485905 U 600 04131390485920 U 1047 04131390486000 U 232 04131390488505 U 7938 04131390496500 U 2011 04131390496600 U 1281 04131390498000 U 12428 04131390499115 U 885 04131390499148 U 519 04131390502100 U 6387 04131390503900 U 10102 04131391083605 U 1867 * 04131410278600 U 4846 * 04131410281300 U 2975 * 04131410281309 U 446 * 04131410286701 U 4570 * 04131410286901 U 3492 * 04131410287800 U 5742 * 04131410304100 U 4160 * 04131410307900 U 1035 * 04131410308104 U 10862 * 04131410339500 U 227 * 04131411686001 R 5914 * 04131411694503 U 2997 * 04131411694504 U 745 * 04131420174463 R 257 * 04131420174611 U 2370 * 04131420193311 R 239 * 04131420201264 R 1902 * 04131430129700 R 90 * 04131430131412 R 791 * 04131430139900 R 3698 * 04131430143100 R 871 * 04131430143201 R 974 * 04131430143300 R 404 * 04131430160200 R 1272 * 04131430162001 R 583 * 04131430167014 R 191 * 04131430167106 R 1863 * 04131430167211 R 311 * 04131430168700 R 1186 * 04131430170000 R 5313 * 04131430172202 R 2065 * 04131430175002 R 449 * 04131430175800 R 2062 * 04131430183200 R 594 * 04131430183201 R 1676 * 04131430186302 R 89 * 04131430203813 R 508 * 04131430204909 R 368 * 04131430207001 R 1260 * 04131430207800 R 1151 * 04131430207802 R 6756 * 04131430208705 R 725 * 04131430208800 R 470 * 04131430209800 R 2115 * 04131430214202 R 1189 * 04131440233300 R 615 * 04131440233302 R 2433 * 04131440233603 R 687 * 04131440235301 R 1411 * 04131440237405 R 858 * 04131440238800 R 801 * 04131440243700 R 2079 * 04131440245301 R 2351 * 04131440255601 R 3581 * 04131440256911 R 1595 * 04131440257600 R 930 * 04131440258013 R 2051 * 04131440259001 R 2600 * 04131440259203 R 440 * 04131440260501 R 737 * 04131440266301 R 3368 * 04131440267000 R 10716 * 04131440269200 R 6167 * 04131440272000 R 14691 * 04131440272005 R 2532 * 04131440272006 R 1325 * 04131440272008 R 615 * 04131440272700 R 12541 * 04131440273301 R 2714 * 04131440273404 R 3233 * 04131440273502 R 522 * 04131440273700 R 1702 * 04131440274903 R 649 * 04131440276401 R 1706 * 04131440277202 R 2204 * 04131440277220 R 2331 * 04131440280301 R 1148 * 04131440281100 R 2343 * 04131440282500 R 2692 * 04131440282502 R 2229 * 04131440285201 R 1071 * 04131440285500 R 336 * 04131440285501 R 1496 * 04131440285502 R 1606 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131440285700 R 875 * 04131440285703 R 1742 * 04131440285900 R 334 * 04131440286301 R 2038 * 04131440286501 R 425 * 04131440287101 R 1787 * 04131440287800 R 1953 * 04131440288000 R 789 * 04131440288100 R 1438 * 04131440289100 R 428 * 04131440289400 R 1219 * 04131440289403 R 623 * 04131440289502 R 1196 * 04131440289901 R 571 * 04131440291503 R 1892 * 04131440293201 R 714 * 04131440293700 R 710 * 04131440297600 R 3094 * 04131440297601 R 1821 * 04131440297619 R 678 * 04131440299102 R 403 * 04131440299702 R 327 * 04131440299720 R 772 * 04131440300001 R 1425 * 04131440300403 R 1126 * 04131440300700 R 1270 * 04131450206008 R 767 * 04131450210700 R 1240 * 04131450219900 R 601 * 04131450225400 R 762 * 04131450226100 R 699 * 04131450226102 R 1800 * 04131450226300 R 4880 * 04131450226742 R 1186 * 04131450226900 R 1142 * 04131450226901 R 1860 * 04131450226905 R 1237 * 04131450226906 R 967 * 04131450226907 R 196 * 04131450227104 R 1023 * 04131450229300 R 2346 * 04131450229306 R 5310 * 04131450229607 R 6653 * 04131450232901 R 303 * 04131450246000 R 2122 * 04131450250900 R 1758 * 04131450252106 R 11009 * 04131450255907 R 1054 * 04131450258801 R 2729 * 04131450264005 R 6196 * 04131460166351 R 5769 * 04131460166903 R 1248 * 04131460170650 U 399 * 04131460171351 R 1463 * 04131460185700 R 961 * 04131460187850 R 1102 * 04131460188702 U 836 * 04131460189650 R 1360 * 04131460196653 R 24880 * 04131460196964 R 3228 * 04131460197201 R 5004 * 04131460209175 U 747 * 04131460219556 R 2936 * 04131460329712 R 666 * 04131470891200 R 2692 * 04131470891210 R 3403 * 04131470907608 R 773 * 04131470907614 R 904 * 04131470907624 R 706 * 04131510315454 U 1005 * 04131510324700 R 692 * 04131510325500 R 1770 * 04131510326000 R 2162 * 04131510326400 R 6815 * 04131510328000 R 646 * 04131510331300 R 680 * 04131510346797 U 1923 * 04131510352004 U 1517 * 04131510352160 U 1508 * 04131510357900 R 2226 * 04131510357910 U 1617 * 04131510357930 U 1834 * 04131510366125 U 2941 * 04131510369345 R 827 * 04131510370710 U 3649 * 04131510370781 U 667 * 04131510371900 U 2502 * 04131510372140 U 3002 * 04131510372715 U 5912 * 04131510373332 U 7430 * 04131510373363 U 1038 * 04131510374409 U 12415 * 04131510374424 U 830 * 04131510374430 U 4583 * 04131510375000 R 6376 * 04131510377137 U 2177 * 04131510379123 U 1862 * 04131510380010 U 531 * 04131510384404 U 3025 * 04131510386200 R 342 * 04131510390510 U 1720 * 04131510405030 U 2474 * 04131510405032 U 5727 * 04131510408727 U 2075 * 04131510408729 U 702 * 04131510412800 R 3218 * 04131510412828 U 1909 * 04131510414905 U 111 * 04131510414910 U 2966 * 04131520254815 R 1848 * 04131520254817 R 818 * 04131520256700 R 891 * 04131520256903 R 191 * 04131520256910 R 1284 * 04131520257000 R 272 * 04131520257020 R 215 * 04131520257620 R 2135 * 04131520257900 R 2093 * 04131520258000 R 2373 * 04131520258020 R 2289 * 04131520258100 R 1531 * 04131520258110 R 1542 * 04131520258710 R 775 * 04131520258800 R 1318 * 04131520258905 R 128 * 04131520259720 R 5009 * 04131520259900 R 3178 * 04131520260421 R 92 * 04131520260425 R 94 * 04131520261010 R 2924 * 04131520261103 R 1455 * 04131520261120 R 2339 * 04131520261210 R 1633 * 04131520262015 R 2231 * 04131520262035 R 252 * 04131520262802 R 286 * 04131520263114 R 1058 * 04131520263124 R 211 * 04131520263126 R 178 * 04131520263131 R 5106 * 04131520263141 R 92 * 04131520263142 R 2845 * 04131520263147 R 1659 * 04131520263149 R 577 * 04131520263168 R 109 * 04131520263173 R 941 * 04131520263186 R 1952 * 04131520263199 R 2789 * 04131520263207 R 433 * 04131520263216 R 3523 * 04131520263220 R 916 * 04131520263236 R 1138 * 04131520263239 R 1662 * 04131520263240 R 873 * 04131520263241 R 1401 * 04131520263278 R 1197 * 04131520263291 R 2469 * 04131520263299 R 2856 * 04131520263308 R 1419 * 04131520263318 R 1179 * 04131520263357 R 487 * 04131520268110 R 6326 * 04131520268320 R 4848 * 04131520268325 R 255 * 04131520269730 R 9181 * 04131520269750 R 1399 * 04131520273720 R 1078 * 04131520278230 R 1638 * 04131520278400 R 2216 * 04131520279220 R 871 * 04131520279810 R 4636 * 04131520280700 R 6000 * 04131520284330 R 637 * 04131520285730 R 433 * 04131520285740 R 4866 * 04131520294200 R 777 * 04131520294220 R 806 * 04131520296000 R 333 * 04131520300307 R 1460 * 04131520306905 R 2155 * 04131520307500 R 2401 * 04131520307505 R 1349 * 04131520311500 R 6665 * 04131520311600 R 2429 * 04131520311620 R 1696 * 04131520311630 R 713 * 04131520315920 R 236 * 04131520316220 R 1887 * 04131520316225 R 1721 * 04131520317115 R 1690 * 04131520318900 R 1657 * 04131520327000 R 2901 * 04131520327001 R 1998 * 04131520330600 R 2228 * 04131520330605 R 2638 * 04131520332800 R 2299 * 04131520343813 R 255 * 04131520344440 R 2895 * 04131520344445 R 1929 * 04131520346520 R 493 * 04131520348400 R 5500 * 04131520355900 R 272 * 04131520356520 R 1879 * 04131520356811 R 275 * 04131520356814 R 2901 * 04131520358800 R 2321 * 04131530495831 R 1812 * 04131530495833 R 2110 * 04131530501438 R 2727 * 04131530502631 R 1737 * 04131530507234 R 1990 * 04131530524431 R 5650 * 04131530525431 R 4558 * 04131530526435 R 3149 * 04131530532431 R 272 * 04131530533031 R 255 * 04131530548631 R 1516 * 04131530550234 R 550 * 04131530553038 R 2748 * 04131530557031 R 1027 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530576031 R 1194 * 04131530597435 R 2447 * 04131530597439 R 469 * 04131530602431 R 1198 * 04131530654231 R 963 * 04131530654233 R 370 * 04131530654236 R 622 * 04131530658431 R 1190 * 04131530660231 R 2218 * 04131530660433 R 1580 * 04131530675833 R 174 * 04131540504400 R 2265 * 04131540516442 R 836 * 04131540536600 R 4870 * 04131540536800 R 2646 * 04131540536802 R 6637 * 04131540536804 R 3368 * 04131540568226 R 788 * 04131540568416 R 1181 * 04131540576200 R 27 * 04131540576202 R 731 * 04131540576203 R 550 * 04131540579000 R 1456 * 04131540579200 R 2324 * 04131540579603 R 964 * 04131540594000 R 2902 * 04131540600000 R 3377 * 04131540625400 R 485 * 04131540625600 R 910 * 04131540641200 R 1568 * 04131540647810 R 1787 * 04131540648806 R 890 * 04131540650010 R 841 * 04131540652401 R 111 * 04131540652402 R 739 * 04131540654410 R 916 * 04131540662606 R 338 * 04131610246501 R 224 * 04131610246601 R 212 * 04131610280687 R 92 * 04131610294905 R 331 * 04131610296603 R 133 * 04131610296930 R 775 * 04131610315946 R 568 * 04131610315947 R 1041 * 04131610315957 R 129 * 04131610319402 R 5362 * 04131610319708 R 554 * 04131610321501 R 976 * 04131610321503 R 708 * 04131610322301 R 447 * 04131620169601 R 5588 * 04131620173600 R 2183 * 04131620175202 R 1622 * 04131620175207 R 2674 * 04131620176000 R 255 * 04131620181419 R 466 * 04131620181476 R 973 * 04131620181486 R 4098 * 04131620182100 R 2121 * 04131620182807 R 2631 * 04131620183509 R 833 * 04131620183814 R 726 * 04131620189206 R 4701 * 04131620198033 R 2564 * 04131620201920 R 1073 * 04131620227800 R 108 * 04131620227805 R 3149 * 04131630147901 R 1135 * 04131630151806 R 278 * 04131630153514 R 1638 * 04131630166201 R 2495 * 04131630170400 R 856 * 04131630175213 R 1325 * 04131630175230 R 2762 * 04131630180914 R 966 * 04131630183503 R 2638 * 04131630187402 R 690 * 04131630188104 R 710 * 04131640487111 R 403 * 04131640490500 R 469 * 04131640494402 R 466 * 04131640681204 R 842 * 04131640683305 R 579 * 04131680089804 R 271 * 04131680197502 R 1323 * 04131680199200 R 653 * 04131680199201 R 1007 * 04131680211400 R 1023 * 04131680211401 R 435 * 04131680228801 R 109 * 04131710099421 U 872 * 04131710104201 R 522 * 04131710104202 R 2837 * 04131710105212 U 1970 * 04131710119604 R 901 * 04131710125000 R 1482 * 04131710128303 U 3241 * 04131710130498 U 487 * 04131710130608 R 530 * 04131710130610 U 719 * 04131710130615 R 1527 * 04131710130674 U 1567 * 04131710130778 U 2224 * 04131710130812 U 292 * 04131710138014 U 2178 * 04131710144202 U 185 * 04131710144404 U 222 * 04131710144405 U 185 * 04131710146625 U 884 * 04131710146631 U 4971 * 04131710147112 U 4814 * 04131710147707 U 6421 * 04131710148003 U 4839 * 04131710148102 U 4526 * 04131710149105 U 3952 * 04131710149608 U 232 * 04131720721400 R 1310 * 04131720721401 R 6997 * 04131720722500 R 739 * 04131720722702 R 232 * 04131720722705 R 1507 * 04131720722801 R 1234 * 04131720722803 R 577 * 04131720722810 R 2204 * 04131720722811 R 2508 * 04131720723200 R 7230 * 04131720725700 R 98 * 04131720727300 R 36387 * 04131720727402 R 2066 * 04131720733900 R 502 * 04131720734500 R 1339 * 04131720735202 R 4155 * 04131720736100 R 733 * 04131720737302 R 500 * 04131720737303 R 874 * 04131720737701 R 1598 * 04131720737800 R 2559 * 04131720737802 R 2363 * 04131720739910 R 931 * 04131720740200 R 1002 * 04131720742801 R 1591 * 04131720742908 R 838 * 04131720742909 R 1966 * 04131720746702 R 752 * 04131720751501 R 231 * 04131720752600 R 3274 * 04131720752904 R 90 * 04131720753901 R 400 * 04131720754705 R 2550 * 04131720755405 R 420 * 04131720756002 R 585 * 04131720757000 R 2206 * 04131720759175 R 1211 * 04131720759198 R 1781 * 04131720759236 R 262 * 04131720761314 R 726 * 04131720761321 R 1251 * 04131720764701 R 2457 * 04131730178113 U 1673 * 04131730188003 U 10629 * 04131730189303 U 810 * 04131730189401 U 2276 * 04131730193607 U 830 * 04131730196800 U 223 * 04131730210405 U 2016 * 04131730211102 U 7503 * 04131730211700 R 4986 * 04131730216701 U 2729 * 04131730216707 U 6363 * 04131730216708 U 292 * 04131730216709 U 1978 * 04131730220700 R 3316 * 04131730221600 R 135 * 04131730221601 U 1566 * 04131730221900 U 2213 * 04131730222100 U 8247 * 04131730222400 U 2322 * 04131730223100 U 16128 * 04131730223200 U 1584 * 04131730223400 U 5417 * 04131730223600 U 5900 * 04131730223700 U 7420 * 04131811814820 U 1069 * 04131811817104 U 956 * 04131811819800 U 3911 * 04131811824102 U 8185 * 04131811825800 U 4811 * 04131811828112 U 2401 * 04131811828920 U 7320 * 04131811832010 U 9444 * 04131811834100 U 944 * 04131811835400 U 621 * 04131811840010 U 1075 * 04131811840608 U 7833 * 04131811840721 U 8700 * 04131811845605 U 1668 * 04131811846620 U 5136 * 04131811853110 U 383 * 04131811853500 U 3372 * 04131811863920 U 832 * 04131811864200 U 4150 * 04131811866300 U 3266 * 04131811880110 U 1586 * 04131811880115 U 1628 * 04131811881900 U 1240 * 04131811885300 U 4868 * 04131811885305 U 4775 * 04131811889900 U 4007 * 04131811893200 U 1366 * 04131811893210 U 1324 * 04131811898300 U 3745 * 04131811898305 U 3051 * 04131811898310 U 2583 * 04131820145401 U 2427 * 04131820145600 U 2933 * 04131820145700 U 124 * 04131820145900 U 1834 * 04131820147500 U 14477 * 04131820153200 U 616 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820153206 U 2357 * 04131820154200 U 2155 * 04131820154207 U 1534 * 04131820158503 U 1645 * 04131820160000 U 1679 * 04131820160205 U 1417 * 04131820160214 U 2571 * 04131820160400 U 5653 * 04131820163908 U 1897 * 04131820166005 U 8478 * 04131820166006 U 3073 * 04131820167715 U 3575 * 04131820167716 U 4682 * 04131820167800 U 1632 * 04131820171615 U 157 * 04131820171616 U 4621 * 04131820172000 U 1190 * 04131820181500 U 2860 * 04131820181600 U 2925 * 04131820182300 U 2062 * 04131820182305 U 2482 * 04131820190510 U 1293 * 04131820191700 U 5672 * 04131820192200 U 3588 * 04131820193500 U 8491 * 04131820193600 U 4307 * 04131820193709 U 1440 * 04131820200900 U 1024 * 04131820200901 U 1035 * 04131820201703 U 1812 * 04131820203900 U 1591 * 04131820203901 U 1867 * 04131820207403 U 1317 * 04131820208900 U 688 * 04131820209000 U 2507 * 04131820209700 U 1451 * 04131820210602 U 1572 * 04131820213200 U 2981 * 04131820214200 U 1285 * 04131820214201 U 236 * 04131820216503 U 1798 * 04131820221700 U 2490 * 04131820221800 U 1883 * 04131820222504 U 7132 * 04131820222600 U 3087 * 04131820222601 U 3227 * 04131820222800 U 1228 * 04131820222806 U 1597 * 04131820225702 U 1918 * 04131820225703 U 1859 * 04131821804327 U 6153 * 04131821804330 U 11705 * 04131821804332 U 6566 * 04131821804347 U 2241 * 04131821804359 U 4976 * 04131821804374 U 5454 * 04131821804600 U 1806 * 04131830163781 U 2190 * 04131830164231 U 453 * 04131830164381 U 2699 * 04131830165431 U 5244 * 04131830166331 U 5326 * 04131830166481 U 2649 * 04131830167281 U 6984 * 04131830168632 U 13454 * 04131830168831 U 3476 * 04131830169431 U 2944 * 04131830170331 U 10211 * 04131830170632 U 1986 * 04131830170634 U 3227 * 04131830176582 U 8633 * 04131830176931 U 11910 * 04131830177982 U 2963 * 04131830178141 U 7572 * 04131830181282 U 2914 * 04131830182831 U 3649 * 04131830182881 U 5009 * 04131830182883 U 4080 * 04131830183081 U 7575 * 04131830183981 U 2389 * 04131830184031 U 2903 * 04131830187632 U 1472 * 04131830187634 U 591 * 04131830187733 U 678 * 04131830187982 U 618 * 04131830190032 U 855 * 04131830191081 U 1928 * 04131830191083 U 604 * 04131830192182 U 2828 * 04131830193931 U 2430 * 04131830193981 U 1024 * 04131830194082 R 946 * 04131830194631 U 2501 * 04131830195531 U 779 * 04131830196981 U 5090 * 04131830197131 U 3476 * 04131830199233 U 588 * 04131830199281 U 441 * 04131830199282 U 392 * 04131830199881 U 2481 * 04131830199882 U 1458 * 04131830200331 U 1093 * 04131830202183 U 1119 * 04131830202231 U 4509 * 04131830205281 U 2187 * 04131830205381 U 2630 * 04131830206482 U 992 * 04131830208081 U 898 * 04131830208831 U 2539 * 04131830208832 U 2524 * 04131840816431 U 2363 * 04131840816435 U 518 * 04131840820431 U 6051 * 04131840820432 U 3467 * 04131840826835 U 1243 * 04131840827231 U 2022 * 04131840833831 U 2245 * 04131840834238 U 2162 * 04131840842831 U 5950 * 04131840846233 U 1754 * 04131840850431 U 1426 * 04131840854231 U 1263 * 04131840858431 U 845 * 04131840866835 U 4373 * 04131840866836 U 1251 * 04131840867231 U 1192 * 04131840867434 U 4982 * 04131840869031 U 878 * 04131840876631 U 5127 * 04131840878233 U 1031 * 04131840878237 U 366 * 04131840909831 U 1145 * 04131840909835 U 1497 * 04131840916031 U 22574 * 04131840917431 U 399 * 04131840921031 U 2265 * 04131840921032 U 11160 * 04131840921035 U 1107 * 04131840921231 U 12551 * 04131840924031 U 185 * 04131840929831 U 103 * 04131840930631 U 60 * 04131840940633 U 849 * 04131840955231 U 1637 * 04131840955437 U 2351 * 04131840955450 U 2523 * 04131841034031 U 8596 * 04131841038435 U 6280 * 04131841039038 U 11592 * 04131841040636 U 16953 * 04131841040641 U 2658 * 04131841042031 U 8653 * 04131841044232 U 1698 * 04131841067231 R 3188 * 04131841077033 U 1548 * 04131841077231 U 577 * 04131841077237 U 5410 * 04132110603453 U 2025 * 04132110603551 U 1711 * 04132110604350 U 2422 * 04132110604450 U 2469 * 04132110604650 U 330 * 04132110606350 U 2491 * 04132110606450 U 223 * 04132110606452 U 2808 * 04132110607550 U 673 * 04132110610950 U 3272 * 04132110611850 U 232 * 04132110612651 U 4305 * 04132110613050 U 694 * 04132110618650 U 6985 * 04132110618750 U 2806 * 04132110621050 U 2994 * 04132110622650 U 1987 * 04132110624850 U 5847 * 04132110625950 U 3027 * 04132110630150 U 3202 * 04132110630850 U 6250 * 04132110631150 U 5525 * 04132110631350 U 2975 * 04132110632550 U 685 * 04132110639650 U 2425 * 04132110640350 U 4443 * 04132110646950 U 228 * 04132110647050 U 1328 * 04132110647250 U 1929 * 04132110647550 U 1233 * 04132110648650 U 5580 * 04132110649050 U 2252 * 04132110650170 U 2294 * 04132110650650 U 1840 * 04132110650652 U 1274 * 04132110651450 U 1781 * 04132110652450 U 3699 * 04132110652451 U 8297 * 04132110652550 U 2597 * 04132110652551 U 2615 * 04132110652850 U 5127 * 04132110653150 U 910 * 04132110654653 U 5410 * 04132110654750 U 3165 * 04132110654753 U 5893 * 04132110655350 U 9605 * 04132110655750 U 1664 * 04132110657451 U 445 * 04132110661050 U 2437 * 04132110661150 U 1676 * 04132110661750 U 1835 * 04132110663155 U 3311 * 04132110666350 U 5038 * 04132110668150 U 1020 * 04132110668250 U 1009 * 04132110669252 U 629 * 04132110669450 U 15386 * 04132110670350 U 497 * 04132110670355 U 1373 * 04132110670450 U 1208 * 04132110671950 U 1703 * 04132110673451 U 2326 * 04132110675550 U 3622 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110677450 U 3514 * 04132110677550 U 4331 * 04132110677850 U 3071 * 04132110678850 U 1484 * 04132110678950 U 2225 * 04132110679550 U 2541 * 04132110680550 U 2333 * 04132110681153 U 1835 * 04132110682750 U 2326 * 04132110688750 U 3021 * 04132110688753 U 3066 * 04132110688850 U 3711 * 04132110692550 U 1060 * 04132110692551 U 439 * 04132110694150 U 927 * 04132110694250 U 5575 * 04132110713150 U 3194 * 04132110713151 U 1705 * 04132110723250 U 3434 * 04132110723652 U 444 * 04132110724450 U 831 * 04132110724451 U 1479 * 04132110725450 U 460 * 04132110725451 U 2683 * 04132110729650 U 2355 * 04132110732250 U 1115 * 04132110734752 U 1580 * 04132110735350 U 5841 * 04132110735950 U 1524 * 04132110740250 U 1050 * 04132110742950 U 3002 * 04132110744350 U 4349 * 04132110745655 U 2589 * 04132110749350 U 6720 * 04132110749650 U 861 * 04132110752650 U 5571 * 04132110754550 U 5591 * 04132110758050 U 10894 * 04132110758350 U 520 * 04132110761150 U 6823 * 04132110762350 U 2473 * 04132110766752 R 2634 * 04132110769750 U 6075 * 04132120153100 U 1765 * 04132120153105 U 1959 * 04132120153300 U 1273 * 04132120153305 U 2410 * 04132120154600 U 2281 * 04132120154605 U 1132 * 04132120156505 U 2860 * 04132120161201 U 1179 * 04132120161203 U 2480 * 04132120162000 U 2270 * 04132120162403 U 3205 * 04132120168000 U 1534 * 04132120169400 U 2509 * 04132120169407 U 5138 * 04132120169500 U 5540 * 04132120179300 U 1712 * 04132120180103 U 941 * 04132120188800 U 1900 * 04132120188805 U 5020 * 04132120190300 U 2958 * 04132120190502 U 947 * 04132120191705 U 1466 * 04132120192012 U 2125 * 04132120192103 U 3209 * 04132120192118 U 1823 * 04132120192504 U 811 * 04132120192506 U 2708 * 04132120192601 U 5251 * 04132120192606 U 3488 * 04132120192641 U 1219 * 04132120192646 U 3032 * 04132120192647 U 1546 * 04132120192648 U 2851 * 04132120192650 U 4995 * 04132120192653 U 1629 * 04132120192655 U 1580 * 04132120192656 U 2325 * 04132120199912 U 7740 * 04132120199915 U 2888 * 04132120200008 U 2541 * 04132120200056 U 5144 * 04132120200067 U 653 * 04132130176500 U 5102 * 04132130177104 U 954 * 04132130177204 U 3192 * 04132130178600 U 14702 * 04132130179000 U 2412 * 04132130179002 U 4703 * 04132130179003 U 3482 * 04132130180900 U 2121 * 04132130180904 U 552 * 04132130182000 U 4655 * 04132130182001 U 5728 * 04132130184400 U 2160 * 04132130184404 U 249 * 04132130185200 U 124 * 04132130185203 U 188 * 04132130186600 U 2126 * 04132130186602 U 767 * 04132130186603 U 1973 * 04132130187703 U 2328 * 04132130187903 U 2252 * 04132130189502 U 1667 * 04132130189601 U 6021 * 04132130192505 U 25253 * 04132130193100 U 849 * 04132130193103 U 9861 * 04132130194400 U 1099 * 04132130195600 U 537 * 04132130195605 U 2414 * 04132130198300 U 5463 * 04132130200002 U 2301 * 04132130200200 U 2113 * 04132130200210 U 1276 * 04132130201303 U 2084 * 04132130201307 U 2557 * 04132130201700 U 1774 * 04132130201702 U 239 * 04132130202300 U 1369 * 04132130203805 U 2967 * 04132130204400 U 6614 * 04132130206302 U 642 * 04132130207100 U 6508 * 04132130211300 U 2451 * 04132130211301 U 2491 * 04132130211700 U 11271 * 04132130213800 U 3210 * 04132130213804 U 9773 * 04132130214901 U 9259 * 04132130216704 U 935 * 04132130219501 U 1659 * 04132130220600 U 1928 * 04132130222400 U 5424 * 04132130226500 U 223 * 04132130226700 U 4874 * 04132130227400 U 4608 * 04132130229902 U 1133 * 04132130234404 U 5293 * 04132130234606 U 1862 * 04132130234608 U 2072 * 04132140307500 U 2151 * 04132140309600 U 6625 * 04132140309700 U 7322 * 04132140310600 U 11968 * 04132140310650 U 691 * 04132140310700 U 1341 * 04132140313406 U 7366 * 04132140313619 U 1771 * 04132140315200 U 5286 * 04132140316700 U 2571 * 04132140317003 U 1469 * 04132140318107 U 2520 * 04132140318200 U 5258 * 04132140324606 U 3250 * 04132140324609 U 1210 * 04132140329560 U 5820 * 04132140330003 U 1319 * 04132140342200 U 4848 * 04132140342208 U 3629 * 04132140342215 U 2656 * 04132140342216 U 2348 * 04132140345600 U 21529 * 04132140345650 U 9858 * 04132140345657 U 2640 * 04132140346906 U 2702 * 04132140346910 U 1485 * 04132140347900 U 2396 * 04132140348608 U 1983 * 04132140348609 U 2016 * 04132140348707 U 904 * 04132140348708 U 1758 * 04132140348714 U 814 * 04132140350900 U 1665 * 04132140350903 U 2956 * 04132140352500 U 568 * 04132140352501 U 748 * 04132140352508 U 691 * 04132140355208 U 1695 * 04132140357100 U 6486 * 04132140358100 U 2894 * 04132140358111 U 3545 * 04132140360609 U 5543 * 04132140362605 U 1253 * 04132140363313 U 11091 * 04132140364016 U 1261 * 04132140364020 U 1073 * 04132140364195 U 4774 * 04132140364808 U 2603 * 04132140365000 U 2442 * 04132140365003 U 4626 * 04132140365106 U 4686 * 04132140366806 U 1798 * 04132140366807 U 1228 * 04132140368102 U 6870 * 04132140368104 U 5875 * 04132140368604 U 4966 * 04132140369113 U 3652 * 04132140370600 U 2224 * 04132140371100 U 10504 * 04132140371114 U 8018 * 04132140372100 U 3326 * 04132140375203 U 5119 * 04132140376305 U 2379 * 04132140378400 U 4659 * 04132140379598 U 4993 * 04132140380100 U 1526 * 04132140380200 U 2748 * 04132140380203 U 1185 * 04132140380700 U 3236 * 04132140382200 U 4937 * 04132140383208 U 4805 * 04132140387216 U 1593 * 04132150201800 R 13370 * 04132150204700 R 1126 * 04132150210600 R 2288 * 04132150210800 R 3251 * 04132150210802 R 4650 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150213000 R 1135 * 04132150213001 R 702 * 04132150213809 R 4889 * 04132150213812 R 5435 * 04132150214700 R 4264 * 04132150215800 R 2877 * 04132150215807 R 1106 * 04132150216700 R 5826 * 04132150216713 R 1724 * 04132150223500 R 5273 * 04132150223806 R 1474 * 04132150223905 R 1727 * 04132150225312 R 2279 * 04132150225388 R 757 * 04132150225651 R 6039 * 04132150225754 R 3203 * 04132150227014 R 1447 * 04132150229100 R 7327 * 04132150232034 R 3412 * 04132150246603 R 1733 * 04132150247201 R 266 * 04132150247205 R 12560 * 04132150247211 R 232 * 04132150247312 R 456 * 04132160246700 R 1107 * 04132160249800 R 5851 * 04132160249802 R 364 * 04132160249811 R 967 * 04132160251000 R 1892 * 04132160251004 R 1436 * 04132160251800 R 17253 * 04132160257512 R 981 * 04132160257514 R 1554 * 04132160262700 R 4902 * 04132160266000 R 12575 * 04132160266600 R 13966 * 04132160266700 R 15612 * 04132160271706 R 17055 * 04132160271917 R 4640 * 04132160272104 R 232 * 04132160272214 R 849 * 04132160272500 R 738 * 04132160274300 R 1079 * 04132160274313 R 568 * 04132160275116 R 2780 * 04132160277938 R 1138 * 04132160277940 R 1310 * 04132160277951 R 10776 * 04132160278700 R 1020 * 04132160279600 R 2774 * 04132160279907 R 796 * 04132160279932 R 2924 * 04132160279935 R 3301 * 04132160279937 R 716 * 04132160279950 R 2036 * 04132160280600 R 1523 * 04132160280601 R 9681 * 04132160281600 R 11110 * 04132160281709 R 2522 * 04132160281814 R 369 * 04132160281834 R 869 * 04132160284205 R 663 * 04132160285500 R 1426 * 04132160285515 R 1083 * 04132160286307 R 5690 * 04132160287115 R 3612 * 04132160287116 R 1055 * 04132160287119 R 2356 * 04132160287412 R 5217 * 04132160287421 R 4629 * 04132160287444 R 502 * 04132160287710 R 861 * 04132160287713 R 1160 * 04132160287725 R 605 * 04132160287731 R 2131 * 04132160287735 R 465 * 04132160288500 R 1257 * 04132160288600 R 5153 * 04132160288607 R 1851 * 04132160288706 R 1699 * 04132160289002 R 4623 * 04132160289008 R 5967 * 04132160289011 R 713 * 04132160289040 R 880 * 04132160289128 R 2456 * 04132160289301 R 23084 * 04132160289304 R 11978 * 04132160289308 R 5298 * 04132160289316 R 12501 * 04132160289320 R 4863 * 04132160289500 R 4079 * 04132160289600 R 963 * 04132160290300 R 1781 * 04132160290301 R 704 * 04132160290330 R 11746 * 04132160290722 R 3874 * 04132160290725 R 480 * 04132160290746 R 1086 * 04132160292600 R 2800 * 04132160293906 R 421 * 04132160293908 R 1252 * 04132160294300 R 1551 * 04132160294307 R 265 * 04132160294506 R 8256 * 04132160294800 R 15639 * 04132160294907 R 3719 * 04132160296100 R 2324 * 04132160296109 R 3262 * 04132160297501 R 9850 * 04132160297504 R 2006 * 04132160297506 R 688 * 04132160297513 R 1629 * 04132160302623 R 1531 * 04132180473800 R 1806 * 04132180482800 R 2472 * 04132180487126 R 292 * 04132180502500 R 2149 * 04132180502714 R 834 * 04132180507401 R 210 * 04132180507823 R 1063 * 04132180507834 R 233 * 04132211284301 U 5618 * 04132211284306 U 3417 * 04132211284408 U 2111 * 04132211284412 U 1742 * 04132211285905 U 1815 * 04132211285908 U 3175 * 04132211286507 U 4673 * 04132211286508 U 677 * 04132211287101 U 3163 * 04132211288201 U 3699 * 04132211289300 U 4365 * 04132211289404 U 460 * 04132211290000 U 5790 * 04132211290001 U 2012 * 04132211290006 U 212 * 04132211290600 U 1633 * 04132211291205 U 940 * 04132211291210 U 999 * 04132211291502 U 4273 * 04132211292300 U 2257 * 04132211292400 U 3167 * 04132211293105 U 2448 * 04132211293106 U 2696 * 04132211293506 U 1846 * 04132211293900 U 2556 * 04132211294501 U 1942 * 04132211295104 U 1122 * 04132211295111 U 3721 * 04132211295500 U 12145 * 04132211296002 U 3249 * 04132211296003 U 1582 * 04132211296008 U 6442 * 04132211296403 U 1430 * 04132211296501 U 6626 * 04132211296703 U 1962 * 04132211297000 U 1743 * 04132211297200 U 855 * 04132211297204 U 1099 * 04132211297304 U 5342 * 04132211297405 U 3225 * 04132211297415 U 1830 * 04132211298002 U 1550 * 04132211298003 U 2323 * 04132211298100 U 3753 * 04132211298103 U 1085 * 04132211298302 U 1245 * 04132211298312 U 432 * 04132211298705 U 1977 * 04132211298805 U 1239 * 04132211298808 U 3039 * 04132211299104 U 3573 * 04132211299803 U 4489 * 04132211300912 U 20515 * 04132211301406 U 5494 * 04132211301408 U 6735 * 04132211301803 U 4815 * 04132211302304 U 1499 * 04132211302503 U 2126 * 04132211302513 U 2059 * 04132211302517 U 2992 * 04132211302519 U 2719 * 04132211302703 U 2507 * 04132211302718 U 2598 * 04132211302902 U 3227 * 04132211303102 U 4017 * 04132211303200 U 5530 * 04132211303300 U 2394 * 04132211304100 U 2017 * 04132211304106 U 3227 * 04132211304300 U 2786 * 04132211304501 U 10380 * 04132211304503 U 5606 * 04132211305301 U 2141 * 04132211305600 U 5221 * 04132211306305 U 2315 * 04132220372500 U 5111 * 04132220379400 U 9458 * 04132220379500 U 6225 * 04132220384403 U 1617 * 04132220384410 U 1713 * 04132220532500 U 1133 * 04132220552100 U 839 * 04132220552106 U 2855 * 04132220552600 U 6620 * 04132220552602 U 7468 * 04132220901900 U 231 * 04132220908000 U 838 * 04132220913300 U 444 * 04132220915500 U 1807 * 04132220916600 U 501 * 04132220987405 U 7495 * 04132231991052 U 4857 * 04132231997151 U 6829 * 04132231999462 U 1494 * 04132231999477 U 3111 * 04132232000860 U 6752 * 04132232001751 U 11618 * 04132232001851 U 2783 * 04132232001860 U 1003 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232005951 U 7776 * 04132232007456 U 961 * 04132232010251 U 4348 * 04132232016853 U 1753 * 04132232018651 U 4969 * 04132232018951 U 1235 * 04132232021861 U 4764 * 04132232027551 U 9289 * 04132232028856 U 5598 * 04132232030451 U 13531 * 04132232032671 U 1858 * 04132232032681 U 202 * 04132232034551 U 5188 * 04132232040559 U 1708 * 04132232043551 U 4949 * 04132232044551 U 19368 * 04132232047352 U 5692 * 04132232047452 U 1128 * 04132232050051 U 1578 * 04132232053551 U 15697 * 04132232056455 U 4413 * 04132232059951 U 1140 * 04132232065466 U 6641 * 04132232065751 U 6312 * 04132232068564 U 124 * 04132232069755 U 7579 * 04132232070351 U 1293 * 04132232071251 U 5953 * 04132234010700 U 4702 * 04132234017500 U 3539 * 04132234020800 U 5224 * 04132240117401 U 2874 * 04132240117402 U 1284 * 04132240126400 U 1723 * 04132240126402 U 7774 * 04132240127000 U 2701 * 04132240127103 U 5291 * 04132240127600 U 208 * 04132240137501 U 503 * 04132240139500 U 6990 * 04132240140600 U 3356 * 04132240140700 U 296 * 04132240142602 U 5138 * 04132240143203 U 514 * 04132240143205 U 595 * 04132240145700 U 4102 * 04132240145701 U 4826 * 04132240146100 U 12553 * 04132240147300 U 1045 * 04132240147500 U 1166 * 04132240151600 U 3764 * 04132240151605 U 1296 * 04132240152800 U 1031 * 04132240152801 U 1313 * 04132240155202 U 4974 * 04132240159100 U 5113 * 04132240159101 U 5636 * 04132240159800 U 1656 * 04132240162003 U 6193 * 04132240164600 U 1107 * 04132240171400 U 797 * 04132250415800 R 4173 * 04132250428900 R 800 * 04132250454700 R 12324 * 04132250458600 R 212 * 04132250458900 R 89 * 04132250459100 R 89 * 04132250459400 R 89 * 04132250459500 R 89 * 04132250459600 R 89 * 04132250460300 R 89 * 04132250460600 R 89 * 04132250460700 R 89 * 04132250460800 R 89 * 04132250461000 R 89 * 04132250461100 R 89 * 04132250461800 R 89 * 04132250462100 R 89 * 04132250462200 R 89 * 04132250462400 R 89 * 04132250462700 R 108 * 04132250462800 R 89 * 04132250462900 R 89 * 04132250463200 R 89 * 04132250463300 R 89 * 04132250463600 R 92 * 04132250464100 R 89 * 04132250464500 R 89 * 04132250464600 R 89 * 04132251305501 R 4993 * 04132251353299 R 89 * 04132261921968 U 648 * 04132262400851 U 6894 * 04132262400951 U 26058 * 04132262407651 U 2946 * 04132262408471 U 2479 * 04132262408855 U 63035 * 04132262409751 U 124 * 04132262409851 U 2202 * 04132262411254 U 4240 * 04132262414851 U 942 * 04132262416351 U 4918 * 04132262431251 U 1308 * 04132262434751 U 16197 * 04132262439551 U 7372 * 04132262439651 U 5024 * 04132262443451 U 791 * 04132262443551 U 2306 * 04132262454450 U 2021 * 04132262454751 U 4100 * 04132262455151 U 10593 * 04132270081139 R 1091 * 04132270081900 U 229 * 04132270087209 R 89 * 04132270096700 U 481 * 04132270097400 U 2330 * 04132270097401 R 2399 * 04132270108300 U 1595 * 04132270109498 R 636 * 04132270109504 R 1101 * 04132270119102 R 1867 * 04132270125400 U 773 * 04132270126413 R 243 * 04132270141007 R 6425 * 04132270141607 R 3388 * 04132270142516 R 2990 * 04132270151995 R 3013 * 04132270152014 R 6092 * 04132270152100 U 305 * 04132270152903 R 1965 * 04132270153408 U 2317 * 04132270153417 U 5015 * 04132270153447 R 1971 * 04132270153467 R 2948 * 04132270153472 R 1482 * 04132270159902 R 1008 * 04132270161206 R 1373 * 04132270161600 U 1589 * 04132270161625 R 517 * 04132270161700 U 1354 * 04132270163108 R 1274 * 04132280852551 U 1306 * 04132280853151 U 2798 * 04132280853253 U 2009 * 04132280853262 U 12001 * 04132280853293 U 975 * 04132280854053 U 2070 * 04132280855053 U 1872 * 04132280855851 U 2676 * 04132280855953 U 1793 * 04132280855957 U 1677 * 04132280856251 U 1830 * 04132280857056 U 1967 * 04132280859368 U 567 * 04132280860669 U 1144 * 04132280861251 U 761 * 04132280861966 U 1566 * 04132280861968 U 1381 * 04132280862155 U 1731 * 04132280862255 U 1887 * 04132280862952 U 1577 * 04132280863455 U 1441 * 04132280863858 U 748 * 04132280864069 U 2106 * 04132280864551 U 745 * 04132280867351 U 754 * 04132280867651 U 534 * 04132280867652 U 1398 * 04132280867742 U 839 * 04132280867751 U 47 * 04132280867764 U 3098 * 04132280867765 U 1050 * 04132280867786 U 1287 * 04132280867790 U 1407 * 04132280867803 U 2713 * 04132280868255 U 7784 * 04132280870966 U 665 * 04132280872751 U 3558 * 04132280873559 U 491 * 04132280874277 U 895 * 04132280874451 U 1051 * 04132280874456 U 661 * 04132280874658 U 1843 * 04132280875251 U 2856 * 04132280875451 U 2400 * 04132280875851 U 455 * 04132280884751 U 4558 * 04132280886751 U 2339 * 04132280886753 U 1585 * 04132280889256 U 32989 * 04132280893541 U 5417 * 04132280895951 U 775 * 04132280896957 U 13434 * 04132280896959 U 3435 * 04132280897151 U 10549 * 04132280897250 U 776 * 04132280897251 U 1660 * 04132280897263 U 11692 * 04132280907957 U 1494 * 04132280910664 U 8593 * 04132280910851 U 1453 * 04132280911458 U 303 * 04132280912664 U 5893 * 04132280918569 U 14335 * 04132280919251 U 682 * 04132280920961 U 1801 * 04132280920968 U 1607 * 04132280920977 U 1641 * 04132280923371 U 1338 * 04132280929551 U 2049 * 04132280929654 U 1972 * 04132291844500 R 5909 * 04132291845113 R 3787 * 04132291853603 R 1228 * 04132291856903 R 4247 * 04132291856906 R 2039 * 04132291858100 R 2163 * 04132291872200 R 6347 * 04132291872209 R 673 * 04132291872213 R 3690 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132291872600 R 2984 * 04132291872608 R 4893 * 04132291874400 R 247 * 04132291875000 R 632 * 04132291875100 R 749 * 04132291882200 R 1195 * 04132291882209 R 849 * 04132291882600 R 2208 * 04132291882800 R 909 * 04132310111410 R 2061 * 04132310111815 R 2315 * 04132310112550 R 366 * 04132310112661 R 1063 * 04132310112780 R 908 * 04132310114846 R 1943 * 04132310114851 U 2346 * 04132310114855 U 4812 * 04132310114856 U 713 * 04132310114931 U 3339 * 04132310114932 U 1832 * 04132310114933 U 614 * 04132310115148 U 990 * 04132310115194 U 600 * 04132310115230 U 281 * 04132310115443 U 3816 * 04132310115479 U 89 * 04132310115496 U 2117 * 04132310115548 U 2472 * 04132310115555 U 3042 * 04132310115559 U 1532 * 04132310115576 U 2337 * 04132310115608 U 1703 * 04132310115648 R 2833 * 04132310115652 R 2645 * 04132310115666 U 2394 * 04132310117990 R 6228 * 04132310119100 R 4588 * 04132310119430 R 3061 * 04132310121270 R 30695 * 04132310121331 R 2026 * 04132310121351 R 993 * 04132310121360 R 1261 * 04132310121920 R 719 * 04132310121921 R 281 * 04132320321508 R 529 * 04132320322701 R 1786 * 04132320325601 R 2324 * 04132320325700 R 468 * 04132320327901 R 724 * 04132320331901 R 4715 * 04132320331903 R 1564 * 04132320332201 R 2144 * 04132320337100 R 686 * 04132320337800 R 27 * 04132320337802 R 56 * 04132320337803 R 1187 * 04132320339000 R 425 * 04132320342509 R 2310 * 04132320344700 R 857 * 04132320344705 R 710 * 04132320345901 R 2619 * 04132320346100 R 622 * 04132320346200 R 707 * 04132320346203 R 1020 * 04132320346207 R 633 * 04132320346301 R 2349 * 04132320347000 R 945 * 04132320347505 R 1761 * 04132320347717 R 912 * 04132320347809 R 2251 * 04132320347903 R 1093 * 04132320348700 R 1493 * 04132320348902 R 1871 * 04132320349200 R 656 * 04132320350099 R 5023 * 04132320350800 R 892 * 04132320351701 R 18517 * 04132320353800 R 391 * 04132320353900 R 834 * 04132320368500 R 4293 * 04132320368502 R 3053 * 04132320368504 R 124 * 04132320369200 R 1736 * 04132320369201 R 89 * 04132320372400 R 3192 * 04132320372401 R 1745 * 04132320373200 R 2918 * 04132320373202 R 1091 * 04132320373204 R 994 * 04132320375001 R 1076 * 04132320376901 R 2293 * 04132320381300 R 978 * 04132320381301 R 2283 * 04132320388400 R 3470 * 04132320394100 R 921 * 04132320404900 R 681 * 04132320405000 R 4451 * 04132320405002 R 388 * 04132320405003 R 1523 * 04132320405600 R 9214 * 04132320406202 R 2053 * 04132320412100 R 1669 * 04132320412104 R 595 * 04132320416601 R 137 * 04132320416801 R 6672 * 04132320421100 R 2569 * 04132320425700 R 821 * 04132320425702 R 14678 * 04132320426903 R 16055 * 04132320430401 R 2422 * 04132320430700 R 1804 * 04132360253601 R 3700 * 04132360286805 R 373 * 04132360287405 R 6576 * 04132360288500 R 2267 * 04132360289504 R 1206 * 04132360289600 R 5986 * 04132360311000 R 124 * 04132360325404 R 2680 * 04132360325405 R 5934 * 04132371288222 R 1853 * 04132371288243 R 1726 * 04132371288244 R 2211 * 04132371289604 R 386 * 04132371289807 R 474 * 04132371309100 R 1236 * 04132371315200 R 125 * 04132371320500 R 1319 * 04132371320700 R 1120 * 04132371328900 R 175 * 04132371330704 R 1303 * 04132371330706 R 1087 * 04132371330710 R 4007 * 04132371330900 R 1835 * 04132371331901 R 1579 * 04132371332000 R 367 * 04132371332001 R 386 * 04132371332505 R 922 * 04132371333300 R 931 * 04132371333400 R 732 * 04132371333700 R 779 * 04132371333800 R 1210 * 04132371334100 R 1314 * 04132371334800 R 412 * 04132371335000 R 444 * 04132371335004 R 596 * 04132371335005 R 2295 * 04132371335600 R 1205 * 04132371335601 R 1166 * 04132371335700 R 672 * 04132371335900 R 255 * 04132371337001 R 1255 * 04132371337003 R 569 * 04132371337300 R 223 * 04132371337600 R 5194 * 04132371337700 R 1223 * 04132371337802 R 286 * 04132371338201 R 1189 * 04132371338700 R 616 * 04132371338900 R 695 * 04132371339200 R 435 * 04132371339500 R 1283 * 04132371339700 R 1931 * 04132371340400 R 2067 * 04132371340600 R 370 * 04132371341200 R 626 * 04132371342200 R 819 * 04132371342800 R 361 * 04132371343000 R 243 * 04132371343100 R 176 * 04132371344100 R 513 * 04132371344800 R 125 * 04132371345200 R 341 * 04132371345501 R 1338 * 04132371345600 R 124 * 04132371346102 R 2419 * 04132371346900 R 732 * 04132371347300 R 434 * 04132371348200 R 194 * 04132371348300 R 486 * 04132371348900 R 3424 * 04132371349000 R 2137 * 04132371349700 R 1292 * 04132371349800 R 1346 * 04132371349900 R 391 * 04132371349901 R 280 * 04132371350000 R 695 * 04132371350100 R 1922 * 04132371351100 R 495 * 04132371352001 R 760 * 04132371352100 R 351 * 04132371352500 R 1776 * 04132371353100 R 612 * 04132371353101 R 610 * 04132371353302 R 806 * 04132371353701 R 5895 * 04132371353800 R 793 * 04132371354200 R 459 * 04132371354202 R 830 * 04132371354400 R 1104 * 04132371354408 R 1293 * 04132371355100 R 767 * 04132371355102 R 742 * 04132371356100 R 1104 * 04132371356402 R 574 * 04132371356602 R 2017 * 04132371356700 R 752 * 04132371356801 R 722 * 04132371356902 R 1718 * 04132371356912 R 982 * 04132371356913 R 1103 * 04132371356919 R 1080 * 04132371357102 R 1231 * 04132371357700 R 1031 * 04132371357800 R 934 * 04132371357805 R 1913 * 04132371358101 R 583 * 04132371358200 R 1179 * 04132371358500 R 713 * 04132371358501 R 1045 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371358701 R 789 * 04132371360000 R 1067 * 04132371360004 R 1587 * 04132371360100 R 1091 * 04132371360400 R 331 * 04132371360500 R 692 * 04132371360801 R 675 * 04132371361001 R 158 * 04132371361002 R 884 * 04132371361015 R 574 * 04132371361018 R 1170 * 04132371361019 R 988 * 04132371361024 R 90 * 04132371361026 R 629 * 04132371361039 R 1409 * 04132371361041 R 447 * 04132371361046 R 931 * 04132371361050 R 634 * 04132371361801 R 776 * 04132371362000 R 600 * 04132371362001 R 336 * 04132371362800 R 3482 * 04132371364101 R 939 * 04132371364905 R 265 * 04132371365200 R 170 * 04132371365701 R 848 * 04132371365702 R 596 * 04132371365801 R 281 * 04132371366700 R 1438 * 04132371367000 R 1546 * 04132371367100 R 1266 * 04132371367104 R 89 * 04132371367300 R 876 * 04132371367302 R 345 * 04132371367400 R 1954 * 04132371367500 R 767 * 04132371367501 R 339 * 04132371367600 R 1010 * 04132371367607 R 877 * 04132371367700 R 1585 * 04132371368402 R 665 * 04132371368405 R 2137 * 04132371368800 R 423 * 04132371373101 R 603 * 04132371378808 R 289 * 04132371383600 R 749 * 04132371383603 R 1095 * 04132371389002 R 30168 * 04132371395601 R 1177 * 04132371396006 R 348 * 04132371396900 R 1554 * 04132371397400 R 499 * 04132410266500 U 223 * 04132410271900 U 3422 * 04132410273200 U 2377 * 04132410274307 U 2566 * 04132410274700 U 1078 * 04132410275200 U 2067 * 04132410284907 U 3753 * 04132410286100 U 1643 * 04132410286500 U 1466 * 04132410286507 U 1578 * 04132410290015 U 1983 * 04132410290039 U 3060 * 04132410290503 U 3561 * 04132410291408 U 506 * 04132410291805 U 4729 * 04132410292015 U 907 * 04132410293000 U 944 * 04132410294700 U 7187 * 04132410297600 U 581 * 04132410297607 U 824 * 04132410298500 U 6257 * 04132410299300 U 927 * 04132410299307 U 907 * 04132410299600 U 1945 * 04132410299604 U 3761 * 04132410300001 U 1384 * 04132410300613 U 5311 * 04132410303705 U 956 * 04132410303806 U 30 * 04132410303818 U 680 * 04132410303856 U 1464 * 04132410303871 U 1128 * 04132410303914 U 1914 * 04132410303952 U 833 * 04132410311600 U 4803 * 04132410311605 U 1006 * 04132410311706 U 3493 * 04132410311708 U 6083 * 04132410312200 U 5223 * 04132410312800 U 1010 * 04132410315107 U 2363 * 04132410316800 U 906 * 04132410317511 U 3457 * 04132410317516 U 530 * 04132410318100 U 457 * 04132410318200 U 943 * 04132410318204 U 1934 * 04132410319000 U 2509 * 04132410319005 U 2321 * 04132410319300 U 7522 * 04132410319720 U 2983 * 04132410320407 U 1938 * 04132410320800 U 2443 * 04132410323503 U 3487 * 04132410325101 U 2555 * 04132410325600 U 267 * 04132410325605 U 273 * 04132410327507 U 1647 * 04132410331404 U 1832 * 04132410331900 U 3366 * 04132410332009 U 124 * 04132410334306 U 2127 * 04132410334309 U 7694 * 04132410336104 U 2543 * 04132410336106 U 287 * 04132410336111 U 7765 * 04132410337600 U 2695 * 04132410337615 U 1175 * 04132410339787 U 1213 * 04132410339854 U 2111 * 04132410339884 U 2502 * 04132410339928 U 3046 * 04132410339980 U 2673 * 04132410340122 U 1802 * 04132410340134 U 6423 * 04132410340139 U 1314 * 04132410340184 U 1475 * 04132410340196 U 748 * 04132410340290 U 69671 * 04132410340308 U 18303 * 04132410343200 U 1764 * 04132410343202 U 1075 * 04132410344400 U 1934 * 04132410344402 U 1003 * 04132410348108 U 13061 * 04132410348400 U 2994 * 04132410353108 U 1035 * 04132410353900 U 2171 * 04132410353915 U 2037 * 04132410354005 U 4788 * 04132410354018 U 1633 * 04132410354405 U 3301 * 04132410355000 U 2499 * 04132410355010 U 798 * 04132410355200 U 927 * 04132410355301 U 1060 * 04132410355400 U 1142 * 04132410355402 U 827 * 04132410357404 U 2272 * 04132432501300 U 5604 * 04132432505000 U 2356 * 04132432508500 U 2638 * 04132432511400 U 806 * 04132432517400 U 127 * 04132432517500 U 188 * 04132432521200 U 9589 * 04132432537200 U 1825 * 04132432537300 U 1104 * 04132432537700 U 2473 * 04132432547800 U 5062 * 04132432557100 U 7951 * 04132432561800 U 2191 * 04132432562200 U 6801 * 04132432562300 U 5186 * 04132432563700 U 8397 * 04132432581000 U 735 * 04132432582200 U 2581 * 04132432585603 U 10286 * 04132432588300 U 3783 * 04132432589100 U 1188 * 04132432589200 U 2146 * 04132432589900 U 2195 * 04132432590000 U 1188 * 04132432591800 U 2352 * 04132432591900 U 159 * 04132432592400 U 1287 * 04132432601700 U 5181 * 04132432601800 U 3092 * 04132432604900 U 691 * 04132432606000 U 1956 * 04132432609100 U 1903 * 04132432610700 U 3107 * 04132432615800 U 4494 * 04132432615802 U 1189 * 04132432618600 U 2598 * 04132432620900 U 665 * 04132454400500 R 1889 * 04132454405200 R 9735 * 04132454408450 R 6494 * 04132454412500 R 3956 * 04132454416508 U 1110 * 04132454416509 U 4922 * 04132454416514 R 25128 * 04132454417517 U 2733 * 04132454422550 U 2430 * 04132454435250 R 2247 * 04132454438250 R 6924 * 04132454439500 R 3853 * 04132454439550 R 2493 * 04132454440150 R 3207 * 04132454443550 U 4352 * 04132454449001 U 1080 * 04132454457050 R 1045 * 04132454458150 R 7973 * 04132454459500 R 607 * 04132454459510 U 1226 * 04132454459515 U 125 * 04132454459520 U 316 * 04132454459525 U 2160 * 04132454459550 R 2131 * 04132454459650 U 998 * 04132454459700 U 1217 * 04132454459750 U 2588 * 04132454459800 U 1693 * 04132454459803 U 1124 * 04132454459950 U 439 * 04132454460100 U 2185 * 04132454460300 R 6732 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454460900 U 5853 * 04132454461460 U 374 * 04132454462051 U 1559 * 04132454462211 U 583 * 04132454462600 U 1696 * 04132454462700 R 3494 * 04132454463100 R 842 * 04132454463511 U 700 * 04132454463650 R 1278 * 04132454463850 R 1413 * 04132454464250 U 2183 * 04132454464550 U 509 * 04132454465000 U 533 * 04132454465800 U 1191 * 04132454465850 U 373 * 04132454467250 R 1130 * 04132454467251 U 1483 * 04132454467300 U 464 * 04132454503900 U 89 * 04132454517001 U 12256 * 04132454519201 U 16719 * 04132454528500 U 307 * 04132454533200 U 5720 * 04132454533500 U 3199 * 04132454539400 U 5252 * 04132454545303 U 2245 * 04132454547000 U 3142 * 04132454547700 U 2142 * 04132470451500 U 1723 * 04132470452400 U 7667 * 04132470452600 U 2094 * 04132470452700 U 1577 * 04132470462800 U 1936 * 04132470462900 U 7673 * 04132470463000 U 9753 * 04132470471300 U 11235 * 04132470471400 U 4523 * 04132470475600 U 11088 * 04132470486200 U 3786 * 04132470486300 U 397 * 04132470488100 U 2168 * 04132470488700 U 1653 * 04132470490000 U 3513 * 04132470503600 U 3762 * 04132470503800 U 385 * 04132470504600 U 951 * 04132470506500 U 6002 * 04132470514200 U 2337 * 04132470514300 U 945 * 04132470520600 U 89 * 04132470520800 U 1763 * 04132470520900 U 559 * 04132470522300 U 8044 * 04132470522400 U 1613 * 04132470525100 U 4669 * 04132470525200 U 2980 * 04132470539800 U 7786 * 04132470546500 U 2386 * 04132470546600 U 1864 * 04132470546700 U 927 * 04132470548400 U 1730 * 04132470558100 U 3837 * 04132470561500 U 9103 * 04132470572900 U 26167 * 04132470575800 U 904 * 04132470576100 U 2604 * 04132470576200 U 1414 * 04132470576300 U 799 * 04132470581300 U 2393 * 04132470582500 U 1859 * 04132470582900 U 7322 * 04132483873211 U 5181 * 04132483876500 U 6607 * 04132483880600 U 11673 * 04132483881000 U 1513 * 04132483882305 U 1109 * 04132483889400 U 3162 * 04132483890000 U 5576 * 04132483891300 U 877 * 04132483892200 U 124 * 04132483892300 U 3238 * 04132483892400 U 2603 * 04132483909600 U 711 * 04132483911000 U 1041 * 04132483913900 U 1530 * 04132483934300 U 2306 * 04132483935800 U 2921 * 04132483937102 U 971 * 04132483938400 U 1383 * 04132483938500 U 671 * 04132483938600 U 1869 * 04132483940800 U 748 * 04132483943410 U 1198 * 04132483943601 U 2277 * 04132483948900 U 662 * 04132483949000 U 380 * 04132483949500 U 2218 * 04132483951002 U 1586 * 04132483951502 U 2401 * 04132483956600 U 2780 * 04132483962400 U 2728 * 04132483962500 U 1414 * 04132483962700 U 1829 * 04132483972105 U 1816 * 04132483973010 U 1676 * 04132483974005 U 621 * 04132510340200 R 615 * 04132510360004 R 2180 * 04132510366100 R 2180 * 04132510366202 R 5849 * 04132510376400 R 5477 * 04132510380906 R 1199 * 04132510382000 R 502 * 04132510397900 R 1913 * 04132510400503 R 1134 * 04132510400900 R 2603 * 04132520701732 R 2208 * 04132520701733 R 1536 * 04132520703981 R 1348 * 04132520714733 R 660 * 04132520714831 R 1212 * 04132520718332 R 900 * 04132520726833 R 573 * 04132520727031 R 2362 * 04132520727731 R 2144 * 04132520727733 R 1154 * 04132520728031 R 1075 * 04132520729231 R 587 * 04132520729531 R 515 * 04132520729532 R 853 * 04132520730081 R 380 * 04132520730431 R 1339 * 04132520731681 R 876 * 04132520732181 R 1943 * 04132520733631 R 919 * 04132520802281 R 1392 * 04132520802431 R 1675 * 04132520802632 R 1424 * 04132520803681 R 1144 * 04132520806033 R 112 * 04132520806981 R 468 * 04132520810831 R 2654 * 04132520812186 R 502 * 04132520817781 R 1880 * 04132520818031 R 7879 * 04132520836482 R 117 * 04132520839281 R 1458 * 04132530311800 R 708 * 04132530317302 R 653 * 04132530326010 R 152 * 04132530327400 R 2573 * 04132530338300 R 2331 * 04132530343804 R 1411 * 04132540225900 R 148 * 04132540251203 R 449 * 04132540251700 R 720 * 04132550414681 R 2511 * 04132550414882 U 3954 * 04132550416281 R 2048 * 04132550416282 U 586 * 04132550419631 U 6944 * 04132550420181 U 659 * 04132550420381 U 2792 * 04132550421031 R 1475 * 04132550421082 U 1206 * 04132550424031 R 4947 * 04132550424131 U 1775 * 04132550429781 R 232 * 04132550430431 R 1784 * 04132550431381 R 718 * 04132550431731 R 301 * 04132550432732 U 1873 * 04132550440681 U 1489 * 04132550440682 U 1082 * 04132550440931 R 1956 * 04132550440932 U 814 * 04132550441981 U 739 * 04132550442981 U 2785 * 04132550444081 R 1082 * 04132550444381 R 5404 * 04132550444431 U 2996 * 04132550444481 U 666 * 04132550445381 R 33365 * 04132550446382 U 3032 * 04132550446731 U 2369 * 04132550446881 R 1940 * 04132550447081 U 258 * 04132550447431 R 1573 * 04132550448481 R 6326 * 04132550449381 U 1798 * 04132550449431 R 1093 * 04132610337401 U 928 * 04132610337402 U 354 * 04132610342200 U 4636 * 04132610347000 U 7753 * 04132610348400 U 1012 * 04132610353410 U 2926 * 04132610360804 R 7554 * 04132610361000 U 3172 * 04132610366804 U 450 * 04132610366810 U 1877 * 04132610366815 U 926 * 04132610367000 U 778 * 04132610367003 U 411 * 04132610369900 U 3117 * 04132610369901 U 2942 * 04132610377802 U 11347 * 04132610379850 U 2826 * 04132610379860 U 5779 * 04132610379900 U 4021 * 04132610381700 U 1956 * 04132610383210 U 2278 * 04132610383300 U 2756 * 04132610385910 U 1500 * 04132610398500 U 3008 * 04132610398505 U 4177 * 04132610404900 U 1502 * 04132610404902 U 1984 * 04132610404905 U 2790 * 04132610404911 R 1075 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610407900 U 3411 * 04132610421600 U 609 * 04132610421610 U 527 * 04132610438300 U 2522 * 04132610438304 U 2344 * 04132610449700 U 6995 * 04132610450600 U 715 * 04132610450900 U 5536 * 04132610452500 U 3082 * 04132610452510 U 177 * 04132610455000 U 3537 * 04132610458700 U 4848 * 04132610458710 U 6302 * 04132610459800 U 4810 * 04132610459802 U 2744 * 04132610464010 U 1799 * 04132610464313 U 593 * 04132610467102 U 3317 * 04132610467500 U 1432 * 04132610467502 U 1039 * 04132610467900 U 8771 * 04132610473900 U 902 * 04132610473902 U 1326 * 04132610474700 U 903 * 04132610475300 U 3280 * 04132610475303 U 2765 * 04132610477200 U 5147 * 04132610477202 U 17938 * 04132610478000 U 6343 * 04132610478002 U 3146 * 04132620253700 U 8073 * 04132620253900 U 8263 * 04132620253910 U 2228 * 04132620254100 U 2224 * 04132620254300 U 2481 * 04132620257200 U 4371 * 04132620258300 U 3636 * 04132620258900 U 5285 * 04132620260200 U 3222 * 04132620268300 U 3165 * 04132620271000 U 2849 * 04132620271300 U 944 * 04132620271500 U 1415 * 04132620273900 U 89 * 04132620279300 U 314 * 04132620282000 U 1382 * 04132620287600 U 9614 * 04132620290400 U 5888 * 04132620292100 U 957 * 04132620299000 U 1225 * 04132620303600 U 7122 * 04132620305000 U 4660 * 04132620306600 U 22315 * 04132620307900 U 4566 * 04132620308000 U 5409 * 04132620315500 U 1269 * 04132620315600 U 275 * 04132620323300 U 1662 * 04132620327900 U 4621 * 04132620336100 U 1302 * 04132620336200 U 1167 * 04132620336300 U 671 * 04132620339500 U 5137 * 04132620343100 U 256 * 04132620348900 U 2649 * 04132620352300 U 3838 * 04132630308900 U 3266 * 04132630333800 R 624 * 04132630335700 U 2177 * 04132630353000 R 2285 * 04132630360100 U 10033 * 04132630371800 R 2423 * 04132630371900 U 2016 * 04132630374400 R 10849 * 04132630382200 U 4185 * 04132630387400 U 1287 * 04132630398600 R 1083 * 04132630398700 U 716 * 04132630403800 R 133 * 04132640479000 R 594 * 04132640490900 R 762 * 04132640504200 R 1259 * 04132640504300 R 1405 * 04132640541600 R 3395 * 04132640553300 R 383 * 04132640556100 R 12110 * 04132640562300 R 534 * 04132640570900 R 423 * 04132640588300 R 1246 * 04132640590900 R 703 * 04132640591100 R 1207 * 04132640591900 R 725 * 04132640599200 R 1608 * 04132640599500 R 3 * 04132640601100 R 3193 * 04132640601800 R 1897 * 04132640602500 R 1096 * 04132640605100 R 724 * 04132640610400 R 2630 * 04132640619100 R 959 * 05131210341400 U 12587 * 05131210365200 U 2782 * 05131210367000 U 159 * 05131210373200 U 223 * 05131210374400 U 2367 * 05131210374500 U 7543 * 05131210381500 U 2596 * 05131210382300 U 1663 * 05131210388600 U 3831 * 05131210389300 U 1343 * 05131210394700 U 8319 * 05131210396100 U 2035 * 05131210399300 U 1168 * 05131210400504 U 3143 * 05131210400506 U 2886 * 05131210411900 U 571 * 05131210420500 U 8337 * 05131210424300 U 45601 * 05131220254102 U 4079 * 05131220254300 U 223 * 05131220262504 U 6376 * 05131220262701 U 5376 * 05131220269800 U 374 * 05131220270100 U 1524 * 05131220270200 U 5282 * 05131220274601 U 8488 * 05131220278537 U 1983 * 05131220278700 U 231 * 05131220279000 U 10188 * 05131220279700 U 8049 * 05131220279800 U 20976 * 05131220280702 U 2216 * 05131220283100 U 15282 * 05131220283500 U 445 * 05131220283700 U 231 * 05131220292313 U 3651 * 05131220292732 U 5048 * 05131220294515 U 621 * 05131220294526 U 8346 * 05131220295201 U 11005 * 05131220295208 U 1012 * 05131220298502 U 1545 * 05131220301900 U 9527 * 05131220302400 U 14208 * 05131220303401 U 2149 * 05131230234595 U 1980 * 05131230238081 U 2932 * 05131230238131 U 3973 * 05131230240731 U 1207 * 05131230241081 U 302 * 05131230241181 U 1221 * 05131230247331 U 2154 * 05131230247481 U 334 * 05131230250331 U 9292 * 05131230250381 U 3184 * 05131230250531 U 4574 * 05131230251381 U 3936 * 05131230251731 U 11878 * 05131230252131 U 1126 * 05131230254039 U 11421 * 05131230255386 U 1730 * 05131230257333 U 1598 * 05131230257580 U 1538 * 05131230258425 U 1936 * 05131230259385 U 1550 * 05131230260131 U 1499 * 05131230260831 U 2444 * 05131230261233 U 4680 * 05131230261289 U 931 * 05131230262773 U 7833 * 05131230262845 U 1039 * 05131230262913 U 1379 * 05131230262930 U 6595 * 05131230262940 U 5498 * 05131230264531 U 29556 * 05131230264881 U 12730 * 05131230265070 U 5732 * 05131230265110 U 6159 * 05131230265116 U 2189 * 05131230265118 U 2192 * 05131230265581 U 4698 * 05131230277140 U 3666 * 05131230277185 U 2791 * 05131230277186 U 8435 * 05131230277202 U 253 * 05131230277270 U 7549 * 05131230277273 U 12585 * 05131230277293 U 13869 * 05131230277297 U 10386 * 05131230277309 U 2807 * 05131230277344 U 7022 * 05131230277357 U 6722 * 05131230277409 U 4330 * 05131230277427 U 4655 * 05131230277428 U 3267 * 05131230277443 U 5032 * 05131230277473 U 6792 * 05131230277523 U 17080 * 05131230277547 U 7778 * 05131230277550 U 1649 * 05131230277606 U 3191 * 05131230277621 U 2161 * 05131230277624 U 22165 * 05131230277650 U 1021 * 05131230277690 U 12414 * 05131230277765 U 212 * 05131250269731 R 4603 * 05131250276281 R 15942 * 05131250278381 R 8102 * 05131250282281 R 10514 * 05131250282290 R 6490 * 05131250290438 U 379 * 05131250295226 R 649 * 05131250305731 R 59984 * 05131250305942 U 750 * 05131250309588 U 1053 * 05131250310841 U 2001 * 05131250310954 U 6425 * 05131250311181 U 1302 * 05131250311197 U 1588 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250311202 U 474 * 05131250312281 U 3452 * 05131250312297 R 628 * 05131250312431 U 8382 * 05131250313213 U 12639 * 05131250313218 U 89 * 05131250314874 U 12324 * 05131250314897 U 826 * 05131251601105 U 5087 * 05131251601525 U 2359 * 05131251606515 U 2449 * 05131251611400 U 1662 * 05131251611425 U 1676 * 05131251612115 U 644 * 05131251613000 U 3539 * 05131280517110 U 2978 * 05131280519505 U 2149 * 05131280519700 U 7186 * 05131280519707 U 1118 * 05131280527500 U 7923 * 05131280527600 U 6788 * 05131280528400 U 2956 * 05131280528412 U 3261 * 05131280529500 U 12636 * 05131280532594 U 5918 * 05131280532595 U 3221 * 05131280532609 U 2982 * 05131280532615 U 6681 * 05131280532638 U 6117 * 05131280533030 U 6537 * 05131280533200 U 2813 * 05131280533500 U 2105 * 05131280533510 U 1998 * 05131280546310 U 1598 * 05131280546484 U 1120 * 05131280546800 U 4338 * 05131280549000 U 2691 * 05131280564307 U 2673 * 05131280564619 U 2888 * 05131280572300 U 1987 * 05131280573910 U 3518 * 05131280574490 U 1158 * 05131280578500 U 2794 * 05131280579700 R 7109 * 05131280580000 U 2292 * 05131280580010 U 6242 * 05131280581500 U 5053 * 05131280592100 U 6651 05131310994702 U 2705 05131310994723 U 3068 05131310995039 U 3295 05131310995222 U 6232 05131310995321 U 11200 05131310995334 U 9537 05131310995383 U 2410 05131310995470 U 62310 05131310995792 U 5735 05131310995798 U 34112 05131310996818 U 6224 05131310997948 U 89 05131310999316 U 823 05131310999323 U 1084 05131311000101 U 3493 05131311000106 U 2925 05131311000107 U 5643 05131311003310 U 1806 05131311003690 U 2199 05131311003907 U 2305 05131311003912 U 2592 05131311003986 U 1744 05131311003998 U 173 05131311004020 U 38 05131311004043 U 2714 05131311004109 U 155 05131311004506 U 4899 05131311004602 U 3544 05131311004801 U 1314 05131311005932 U 6772 05131311006101 U 1459 05131311006104 U 1864 05131311006823 U 481 05131311006928 U 2535 05131311008025 U 2399 05131311010300 U 566 05131311012317 U 2035 05131311012320 U 1490 05131311012405 U 2532 05131311012807 U 2517 05131311012808 U 2368 05131311013005 U 5318 05131311013007 U 2738 05131311015200 U 320 05131311015201 U 338 05131311016101 U 1042 05131311016109 U 4751 05131311016116 U 1701 05131311019601 U 3314 05131311020819 U 1819 05131311021100 R 5166 05131311021260 U 2233 05131311022302 U 697 05131311023035 U 17740 05131311024214 U 1805 05131311024713 U 5948 05131311026007 U 2545 05131320346500 U 1212 05131320346503 U 2408 05131320347303 U 9577 05131320348300 U 5082 05131320348303 U 3094 05131320353500 U 2373 05131320353502 U 2609 05131320357601 U 2514 05131320361900 U 2264 05131320361902 U 3417 05131320369100 U 4427 05131320374500 U 3103 05131320374503 U 1637 05131320376500 U 4338 05131320376502 U 1864 05131320390203 U 2474 05131320400704 U 5790 05131320403700 U 1246 05131320403705 U 1089 05131320408700 U 1554 05131320414712 U 1133 05131330798200 R 4658 05131330806828 U 2392 05131330806829 R 1739 05131330816025 U 2921 05131330819600 R 5674 05131330827000 R 7338 05131330827554 U 956 05131330828410 R 4828 05131330833601 R 1789 05131330833666 U 1514 05131330834850 R 702 05131330838625 U 2179 05131330842000 R 1723 05131330842050 U 3106 05131330843025 U 502 05131330854800 R 5597 05131330866000 R 2634 05131330866200 R 2717 05131330872200 R 2650 05131330872225 U 1670 05131330875280 U 124 05131330876204 R 1547 05131330893200 R 5400 05131330906400 R 2339 05131330917205 R 3077 05131330918600 R 2864 05131330918627 U 1926 05131330926400 R 5151 05131330939000 R 6076 05131330939026 U 2957 05131332605400 R 1840 05131332605450 R 2827 05131332608200 R 17139 05131332613800 R 16 05131332614000 R 32 05131332616400 R 6691 05131332621451 R 26729 05131332631650 R 6715 05131332642800 R 3486 05131332646451 R 779 05131332647200 R 991 05131332647400 R 940 05131332647450 R 812 05131332651052 R 533 05131332656200 R 1602 05131332659860 R 2448 05131332684063 R 8371 05131332705601 R 4338 05131332705605 R 2357 05131332705608 R 2362 05131332705686 R 10555 05131332706061 R 7162 05131332710451 R 306 05131332710453 R 7627 05131332721851 R 779 05131332722000 R 1872 05131332736463 R 553 05131332736464 R 4411 05131332743801 R 1896 05131380570521 U 89 05131380571000 R 441 05131380571601 U 567 05131380572104 U 298 05131380572340 U 505 05131380572346 U 948 05131380574201 U 109 05131380575308 R 1964 05131380575723 U 3204 05131380575775 U 2454 05131380575814 U 440 05131380575822 U 6726 05131380575872 U 5123 05131380575910 U 982 05131380575959 U 62673 05131380575974 U 627 05131380575978 U 11228 05131380576036 U 2080 05131380576055 U 2889 05131380576097 U 2463 05131380576191 U 1548 05131380576195 U 1940 05131380576607 U 6307 05131380576713 U 3490 05131380576952 R 1094 05131380579157 U 1054 05131380589110 U 6063 05131380589900 R 1319 05131380591905 U 18753 05131380595200 R 6518 05131380597008 U 4098 05131380605805 R 143 05131380606511 U 3260 05131380606512 U 819 05131380608400 R 464 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131380608700 R 1671 05131380608800 R 2636 05131380612315 R 255 05131380620502 R 3729 * 05131410358000 U 20694 * 05131410376000 U 1429 * 05131410380303 U 3534 * 05131410382900 U 1054 * 05131410384500 U 6723 * 05131410385000 U 11068 * 05131410387900 U 3243 * 05131410388001 U 4164 * 05131410401000 U 1312 * 05131410401003 U 4628 * 05131410417100 U 52828 * 05131410417401 U 483 * 05131410417407 U 1078 * 05131410426601 U 1199 * 05131410428000 U 6148 * 05131410428004 U 7014 * 05131420207761 R 1389 * 05131420207764 R 499 * 05131420207861 R 532 * 05131420207862 R 405 * 05131420207961 U 259 * 05131420220311 R 1082 * 05131420220312 R 669 * 05131420220862 R 1284 * 05131420233261 R 1598 * 05131420233263 R 1260 * 05131420248061 R 2634 * 05131420257213 R 388 * 05131430215100 R 464 * 05131430215106 R 1832 * 05131430215110 R 3268 * 05131430215500 R 995 * 05131430216612 R 2683 * 05131430216639 R 1691 * 05131430216666 U 3449 * 05131430216677 R 3006 * 05131430216716 R 10044 * 05131430216783 R 679 * 05131430216856 R 1291 * 05131430217026 R 799 * 05131430217800 R 1660 * 05131430222100 R 734 * 05131430222109 R 3889 * 05131430224501 R 928 * 05131430224502 R 1394 * 05131430224504 R 1443 * 05131430225000 R 1301 * 05131430225002 R 1517 * 05131430230509 R 956 * 05131430230510 R 866 * 05131430231603 R 1078 * 05131430239400 R 1168 * 05131430239401 R 1485 * 05131430243108 R 199 * 05131430243120 R 264 * 05131430246011 R 444 * 05131430259301 R 4066 * 05131430263206 R 2297 * 05131430271400 R 3111 * 05131430272500 R 2394 * 05131430272600 R 934 * 05131430276403 R 691 * 05131430276500 R 206 * 05131430276501 R 1038 * 05131440312700 R 1006 * 05131440314801 R 1066 * 05131440329700 R 479 * 05131440331400 R 2229 * 05131440338500 R 1375 * 05131440338900 R 12424 * 05131440341100 R 2074 * 05131440342900 R 926 * 05131440354000 R 1606 * 05131440354001 R 1072 * 05131440355901 R 722 * 05131440357500 R 5677 * 05131440360100 R 1271 * 05131440361300 R 4446 * 05131440361301 R 429 * 05131440372900 R 4608 * 05131440379000 R 1360 * 05131440379002 R 1039 * 05131440379300 R 2345 * 05131450303000 R 2312 * 05131450304405 R 739 * 05131450316905 R 1405 * 05131450324100 R 3875 * 05131450324105 R 7443 * 05131450324307 R 2489 * 05131450328800 R 6118 * 05131450331005 R 8308 * 05131460223368 R 677 * 05131460226601 R 1239 * 05131460228258 R 112 * 05131460247052 R 3090 * 05131460249250 R 1298 * 05131460270451 R 8975 * 05131460270550 R 312 * 05131460277400 R 3666 * 05131460278700 R 2617 * 05131460286000 R 1710 * 05131470947501 R 1473 * 05131470949700 R 1882 * 05131470955600 R 1089 * 05131470955602 R 927 * 05131470955603 R 1326 * 05131470959402 R 10723 * 05131470963009 R 2198 * 05131470967404 R 953 * 05131470975910 R 1274 * 05131470982200 R 2059 * 05131470985801 R 4247 * 05131470985805 R 2964 * 05131510417401 U 483 * 05131510417700 U 594 * 05131510417800 R 1306 * 05131510418910 U 3772 * 05131510420809 U 1049 * 05131510427700 U 2107 * 05131510427701 U 1535 * 05131510429000 R 3335 * 05131510436500 R 2359 * 05131510441410 U 693 * 05131510441519 U 1133 * 05131510441520 U 2235 * 05131510441521 U 167 * 05131510443586 U 5302 * 05131510443700 R 1987 * 05131510452015 U 589 * 05131510455300 R 2453 * 05131510458140 U 3167 * 05131510458200 R 411 * 05131510458810 U 818 * 05131510458886 R 359 * 05131510458890 U 332 * 05131510460100 U 1066 * 05131510460124 U 1142 * 05131510466868 R 5651 * 05131510466869 R 2731 * 05131510491650 R 36793 * 05131510499510 R 11495 * 05131510502230 R 12408 * 05131520361700 R 2044 * 05131520361910 R 705 * 05131520362000 R 2470 * 05131520362300 R 408 * 05131520362420 R 2273 * 05131520363205 R 2926 * 05131520364400 R 2542 * 05131520366600 R 921 * 05131520367420 R 2400 * 05131520367500 R 1358 * 05131520369920 R 1500 * 05131520375600 R 912 * 05131520381100 R 1795 * 05131520381120 R 2253 * 05131520381606 R 1563 * 05131520382000 R 2507 * 05131520382003 R 1631 * 05131520383320 R 5572 * 05131520386400 R 1650 * 05131520387124 R 1590 * 05131520387152 R 2610 * 05131520388415 R 528 * 05131520391110 R 779 * 05131520391120 R 915 * 05131520395023 R 126 * 05131520395024 R 1339 * 05131520397200 R 1144 * 05131520397205 R 920 * 05131520397210 R 918 * 05131520397220 R 722 * 05131520399500 R 1553 * 05131520399505 R 1702 * 05131520410300 R 2238 * 05131520410420 R 2586 * 05131520413420 R 5911 * 05131520414320 R 2501 * 05131520422503 R 802 * 05131520427825 R 709 * 05131520427828 R 171 * 05131520428130 R 2918 * 05131520428915 R 68 * 05131530727035 R 590 * 05131530727039 R 592 * 05131530746831 R 2399 * 05131530753031 R 1142 * 05131530776831 R 3147 * 05131530777031 R 201 * 05131530779631 R 1730 * 05131530827031 R 4700 * 05131530829431 R 3677 * 05131530829831 R 89 * 05131530843833 R 2709 * 05131543121400 R 1088 * 05131543124200 R 3714 * 05131543143200 R 948 * 05131543163812 R 89 * 05131543171000 R 1135 * 05131543174400 R 1951 * 05131543194400 R 536 * 05131543264000 R 5227 * 05131543274000 R 3336 * 05131543275200 R 3150 * 05131543275600 R 223 * 05131543275800 R 1415 * 05131543276000 R 1318 * 05131543292600 R 595 * 05131543305800 R 2644 * 05131543342200 R 907 * 05131543351200 R 5181 * 05131543358600 R 1919 * 05131543358800 R 755 * 05131543361800 R 293 * 05131543364200 R 1993 * 05131543366600 R 4533 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543371600 R 778 * 05131543376000 R 2644 * 05131543380400 R 4036 * 05131543382810 R 3507 * 05131543386800 R 1324 * 05131543387000 R 1241 * 05131543387200 R 525 * 05131543387212 R 757 * 05131543387400 R 641 * 05131543392800 R 2216 * 05131543422400 R 5146 * 05131543438600 R 1165 * 05131543456000 R 2263 * 05131543456018 R 5980 * 05131543461200 R 1235 * 05131610323803 R 1055 * 05131610329802 R 589 * 05131610332402 R 3103 * 05131610332501 R 2218 * 05131610332901 R 1555 * 05131610333104 R 2674 * 05131610334201 R 1889 * 05131610334500 R 1983 * 05131610335300 R 1719 * 05131610337000 R 198 * 05131610337005 R 434 * 05131610337200 R 1580 * 05131610339408 R 1376 * 05131610340302 R 241 * 05131610340343 R 7777 * 05131610340345 R 2220 * 05131610341500 R 232 * 05131610342601 R 3266 * 05131610343101 R 705 * 05131610351200 R 1660 * 05131610352970 R 1143 * 05131610353203 R 2180 * 05131610370701 R 715 * 05131610370702 R 1013 * 05131610374000 R 1462 * 05131610374007 R 1553 * 05131610376702 R 1671 * 05131610376706 R 1949 * 05131610382003 R 89 * 05131610385400 R 864 * 05131610388500 R 1028 * 05131610388701 R 1342 * 05131610390700 R 1345 * 05131610390733 R 290 * 05131610390759 R 1090 * 05131610390779 R 2205 * 05131610393300 R 1516 * 05131610393301 R 429 * 05131610394501 R 696 * 05131610395000 R 1211 * 05131610395006 R 1189 * 05131610395501 R 2063 * 05131610396402 R 600 * 05131610398905 R 1054 * 05131610403400 R 3227 * 05131610403901 R 364 * 05131620239993 R 756 * 05131620246531 R 1577 * 05131620250809 R 483 * 05131620250911 R 319 * 05131620253606 R 11467 * 05131620264907 R 1751 * 05131620269800 R 800 * 05131620286743 R 90 * 05131630194607 R 2734 * 05131630195608 R 974 * 05131630197901 R 630 * 05131630201604 R 1608 * 05131630212302 R 89 * 05131630214904 R 5232 * 05131630214905 R 11243 * 05131630220500 R 7228 * 05131630225202 R 557 * 05131630228604 R 165 * 05131630228608 R 492 * 05131630228705 R 1261 * 05131630228706 R 430 * 05131630228803 R 690 * 05131630228808 R 1642 * 05131640695200 R 2053 * 05131680264402 R 92 * 05131680268400 R 2636 * 05131710158800 U 16830 * 05131710159901 R 6827 * 05131710161820 R 3267 * 05131710162101 U 922 * 05131710168600 U 4320 * 05131710169705 U 2721 * 05131710171811 U 9007 * 05131710174503 U 524 * 05131710174506 U 1622 * 05131710175111 U 188 * 05131710175112 U 5593 * 05131710175116 U 1373 * 05131710176001 U 1590 * 05131710179803 U 2977 * 05131710180103 U 636 * 05131710180300 R 2616 * 05131710204600 U 1605 * 05131720560001 R 6302 * 05131720608900 R 2466 * 05131720622100 R 2522 * 05131720636100 R 185 * 05131720636200 R 11640 * 05131720636300 R 2200 * 05131730227600 U 4248 * 05131730228000 U 461 * 05131730238501 U 124 * 05131730247900 R 2332 * 05131730266801 U 1628 * 05131730269401 U 1177 * 05131811902200 U 3688 * 05131811902210 U 2271 * 05131811920102 U 1568 * 05131811920710 U 4384 * 05131811925900 U 2737 * 05131811926905 U 1529 * 05131811927920 U 19734 * 05131811927922 U 15907 * 05131811929505 U 4423 * 05131811936000 U 1734 * 05131811936005 U 1165 * 05131811936503 U 2675 * 05131811936800 U 324 * 05131811938205 U 11016 * 05131811938206 U 2623 * 05131811938218 U 2422 * 05131811938226 U 3770 * 05131811938230 U 2478 * 05131811948000 U 1068 * 05131811951600 U 1229 * 05131811953000 U 7621 * 05131811956800 U 1142 * 05131811957900 U 1289 * 05131821809002 U 5612 * 05131821809900 U 1637 * 05131821810000 U 1053 * 05131821810100 U 544 * 05131821813601 U 2137 * 05131821813602 U 2453 * 05131821814800 U 5820 * 05131821814802 U 1404 * 05131821814900 U 10834 * 05131821818400 U 1122 * 05131821818402 U 2337 * 05131821818500 U 2478 * 05131821818600 U 6746 * 05131821821100 U 9895 * 05131821829500 U 6066 * 05131821836300 U 8292 * 05131821836400 U 7956 * 05131821840200 U 410 * 05131821845202 U 1920 * 05131821845204 U 4397 * 05131821845206 U 1532 * 05131821860000 U 5230 * 05131821870800 U 2848 * 05131821883407 U 1832 * 05131821903203 U 5220 * 05131821903306 U 4794 * 05131821904600 U 1529 * 05131821905502 U 906 * 05131821910401 U 1408 * 05131821913503 U 3104 * 05131821916200 U 5314 * 05131830212059 U 1801 * 05131830212060 U 2992 * 05131830212093 U 11064 * 05131830212094 U 6162 * 05131830212111 U 7215 * 05131830212112 U 9774 * 05131830212189 U 11731 * 05131830212222 U 11994 * 05131830212731 U 2809 * 05131830213281 U 2135 * 05131830214982 U 2297 * 05131830219583 U 7448 * 05131830221981 U 778 * 05131830222131 U 1812 * 05131830223481 U 2469 * 05131830225231 U 3123 * 05131830225233 U 3303 * 05131830228081 U 2552 * 05131830230585 U 1670 * 05131830233081 U 19335 * 05131830233134 U 18 * 05131830233136 U 60 * 05131830233481 U 3430 * 05131830237931 U 1262 * 05131830237932 U 1249 * 05131830237933 U 321 * 05131830237981 U 1050 * 05131830238081 U 1437 * 05131830244131 U 314 * 05131830244631 U 5223 * 05131830245531 U 9665 * 05131830246131 U 25588 * 05131830246881 U 3508 * 05131830247431 U 5528 * 05131830249681 U 12785 * 05131830249682 U 13325 * 05131830251331 U 17636 * 05131830251332 U 3136 * 05131830251482 U 3198 * 05131830254431 U 6679 * 05131830254481 U 4796 * 05131830256032 U 236 * 05131830256035 U 4448 * 05131830258481 U 6092 * 05131830260031 U 2177 * 05131830261481 U 2463 * 05131841083637 U 1913 * 05131841083642 U 1766 * 05131841095635 U 2578 * 05131841095831 U 5260 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131841108831 U 3213 * 05131841124031 U 5389 * 05131841124035 U 2038 * 05131841159831 U 684 * 05131841165631 U 5786 * 05131841192231 U 13978 * 05131841203231 U 479 * 05131841210231 U 4789 * 05131841270031 U 883 * 05131841285831 U 4308 * 05131841305031 U 125 * 05131841310034 U 15447 * 05131841314431 U 5012 * 05131841316631 U 6100 * 05131841325632 U 7297 * 05131841327231 U 6447 * 05131841330431 U 4908 * 05132110776950 U 2728 * 05132110778350 U 3213 * 05132110781950 U 2824 * 05132110784450 U 6958 * 05132110787150 U 5695 * 05132110800750 U 3336 * 05132110805950 U 5116 * 05132110809750 U 9505 * 05132110814050 U 903 * 05132110814550 U 6684 * 05132110820950 U 2832 * 05132110821150 U 1985 * 05132110821750 U 232 * 05132110821950 U 2613 * 05132110822050 U 1568 * 05132110822055 U 2832 * 05132110823150 U 6008 * 05132110833450 U 7016 * 05132110835150 U 6674 * 05132110836050 U 4803 * 05132110837350 U 5232 * 05132110838850 U 5899 * 05132110839950 U 1197 * 05132110845350 U 12396 * 05132110845450 U 15916 * 05132110847250 U 7798 * 05132110847750 U 6609 * 05132110852250 U 5452 * 05132110852350 U 9023 * 05132110852450 U 1332 * 05132110852850 U 9242 * 05132110854553 U 17327 * 05132110857050 U 5346 * 05132110858650 U 4460 * 05132110860153 U 5967 * 05132110860750 U 41 * 05132110860850 U 533 * 05132110863451 U 4820 * 05132110863650 U 12607 * 05132110866050 U 3593 * 05132110866650 U 230 * 05132110866750 U 14179 * 05132110867753 U 6229 * 05132110868550 U 7220 * 05132110870950 U 2725 * 05132110872350 U 6140 * 05132110874150 U 6693 * 05132110874250 U 6148 * 05132110874850 U 5920 * 05132110875350 U 6938 * 05132110875650 U 451 * 05132110876550 U 3371 * 05132110877550 U 654 * 05132110877551 U 1879 * 05132110880150 U 1422 * 05132110881150 U 1239 * 05132110881250 U 1456 * 05132110882351 U 261 * 05132110882352 U 1288 * 05132110885250 U 8020 * 05132110885650 U 10465 * 05132110886450 U 4984 * 05132110886550 U 2470 * 05132110886652 U 828 * 05132110886655 U 111 * 05132110886850 U 9828 * 05132110890050 U 3279 * 05132110891150 U 5840 * 05132110892351 U 5920 * 05132110893750 U 20337 * 05132110895650 U 5274 * 05132110896250 U 8595 * 05132110900250 U 3002 * 05132110907150 U 2482 * 05132110909850 U 1482 * 05132110909853 U 1012 * 05132110918453 U 3781 * 05132110918455 U 3981 * 05132110921150 U 6453 * 05132110925851 U 4495 * 05132110932455 U 1043 * 05132110932850 U 340 * 05132110932950 U 3194 * 05132110933050 U 5577 * 05132110933051 U 4514 * 05132110933150 U 2294 * 05132110934055 U 10686 * 05132110940250 U 7646 * 05132110941750 U 2392 * 05132110943850 U 4758 * 05132110943852 U 683 * 05132110946450 U 5716 * 05132110946650 U 2993 * 05132120209400 U 6192 * 05132120211605 U 1447 * 05132120212506 U 5946 * 05132120218000 U 2485 * 05132120218005 U 2120 * 05132120220305 U 1296 * 05132120220600 U 1880 * 05132120220700 U 124 * 05132120221112 U 124 * 05132120224901 U 4882 * 05132120225405 U 5409 * 05132120225500 U 2980 * 05132120226608 U 1784 * 05132120227405 U 2557 * 05132120236300 U 1162 * 05132120244510 U 2821 * 05132120244600 U 3151 * 05132120245900 U 951 * 05132120246000 U 3296 * 05132120249303 U 181 * 05132120253207 U 1471 * 05132120253210 U 2230 * 05132120253600 U 124 * 05132120253619 U 371 * 05132130238000 U 3335 * 05132130238002 U 4994 * 05132130238500 U 2460 * 05132130238606 U 91 * 05132130242904 U 2067 * 05132130245600 U 239 * 05132130247502 U 4363 * 05132130247600 U 2742 * 05132130247602 U 2848 * 05132130248700 U 2528 * 05132130248707 U 1531 * 05132130250208 U 2756 * 05132130250902 U 1388 * 05132130250904 U 1965 * 05132130251000 U 1447 * 05132130253400 U 3230 * 05132130253403 U 5053 * 05132130253990 U 3521 * 05132130254500 U 3449 * 05132130255100 U 1964 * 05132130256000 U 1431 * 05132130256002 U 1066 * 05132130258601 U 5403 * 05132130258704 U 9417 * 05132130260400 U 5075 * 05132130260402 U 1869 * 05132130260500 U 10004 * 05132130267302 U 2422 * 05132130269200 U 21198 * 05132130269902 U 759 * 05132130271102 U 148 * 05132130271200 U 1112 * 05132130271202 U 5045 * 05132130271204 U 291 * 05132130271300 U 3120 * 05132130271304 U 2639 * 05132130271306 U 2174 * 05132130271702 U 2397 * 05132130272300 U 1315 * 05132130273500 U 1270 * 05132130274403 U 190 * 05132130274405 U 11455 * 05132130275401 U 1507 * 05132130275403 U 6207 * 05132130277400 U 2752 * 05132130277402 U 1447 * 05132130277404 U 897 * 05132130279200 U 1529 * 05132130279201 U 676 * 05132130281100 U 5387 * 05132130281102 U 1172 * 05132130282000 U 1445 * 05132130286300 U 2909 * 05132130286301 U 2866 * 05132130288000 U 1808 * 05132130288400 U 4461 * 05132130289800 U 1541 * 05132130289803 U 1029 * 05132130290000 U 3016 * 05132130290002 U 2327 * 05132130299600 U 2789 * 05132130301605 U 7146 * 05132130301900 U 332 * 05132130301901 U 16183 * 05132130304002 U 3309 * 05132140392500 U 1689 * 05132140392504 U 3408 * 05132140392505 U 1711 * 05132140392513 U 3346 * 05132140393900 U 2879 * 05132140393906 U 3234 * 05132140396200 U 2704 * 05132140398912 U 2813 * 05132140401014 U 4720 * 05132140403811 U 4654 * 05132140408800 U 1509 * 05132140411609 U 310 * 05132140421104 U 5321 * 05132140421600 U 2178 * 05132140423100 U 3103 * 05132140424100 U 1975 * 05132140424102 U 7366 * 05132140424617 U 1213 * 05132140424618 U 124 * 05132140426800 U 1873 * 05132140426805 U 3026 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140427701 U 5285 * 05132140427718 U 25859 * 05132140427723 U 13721 * 05132140427728 U 12977 * 05132140429411 U 5063 * 05132140430900 U 8442 * 05132140430908 U 9879 * 05132140430912 U 218 * 05132140431000 U 1524 * 05132140431002 U 6063 * 05132140435403 U 11600 * 05132140435404 U 13036 * 05132140436000 U 6188 * 05132140436001 U 4332 * 05132140436700 U 8503 * 05132140436703 R 89 * 05132140436706 U 2219 * 05132140438400 U 2855 * 05132140438403 U 2876 * 05132140439203 U 1825 * 05132140439400 U 7752 * 05132140440800 U 5000 * 05132140443700 U 5496 * 05132140443800 U 2965 * 05132140444510 U 5213 * 05132140444900 U 3546 * 05132140444907 U 3118 * 05132140447008 U 3766 * 05132140447400 U 4481 * 05132140449900 U 1801 * 05132140450216 U 2122 * 05132140450300 U 6672 * 05132140454106 U 6450 * 05132140459500 U 7001 * 05132140459504 U 2747 * 05132140459510 U 6396 * 05132140459600 U 23187 * 05132140460600 U 5676 * 05132140464500 U 1884 * 05132140466607 U 788 * 05132140472200 U 809 * 05132140472300 U 11303 * 05132140472600 U 2095 * 05132140473000 U 2404 * 05132140473008 U 2310 * 05132140473018 U 4005 * 05132140473020 U 945 * 05132140474708 U 2733 * 05132140474717 U 1911 * 05132140476107 U 1745 * 05132140476200 U 2190 * 05132140476300 U 4427 * 05132140476318 U 3853 * 05132140476400 U 3215 * 05132140476503 U 731 * 05132140477000 U 3492 * 05132140477004 U 2616 * 05132140480800 U 451 * 05132140483800 U 3033 * 05132140483811 U 23037 * 05132140484100 U 1601 * 05132140484109 U 1344 * 05132140484111 U 715 * 05132150250303 R 415 * 05132150251604 R 1389 * 05132150251612 R 2555 * 05132150253807 R 2591 * 05132150261909 R 1901 * 05132150272312 R 1327 * 05132150272606 R 1937 * 05132160290735 R 2939 * 05132160303017 R 2463 * 05132160303029 R 2572 * 05132160313800 R 2184 * 05132160313809 R 2332 * 05132160325219 R 20437 * 05132160329100 R 2680 * 05132160333901 R 352 * 05132160334413 R 285 * 05132160349300 R 31499 * 05132160351200 R 2273 * 05132160361600 R 5122 * 05132160361700 R 2695 * 05132160361709 R 5643 * 05132170949150 U 684 * 05132170950050 U 787 * 05132170950153 U 693 * 05132170955452 U 891 * 05132170956350 U 354 * 05132170956454 U 224 * 05132170969950 U 4932 * 05132170971250 U 1444 * 05132170971550 U 1765 * 05132170972650 U 1907 * 05132170972653 U 3053 * 05132170972850 U 1614 * 05132170972950 U 1678 * 05132170973750 U 2834 * 05132170975250 U 12539 * 05132170976850 U 2091 * 05132170982855 U 978 * 05132170983150 U 1608 * 05132171108650 U 937 * 05132171108950 U 2243 * 05132171109850 U 918 * 05132171112050 U 900 * 05132171113550 U 304 * 05132171113750 U 5314 * 05132171115450 U 4309 * 05132171117150 U 811 * 05132180407835 R 761 * 05132180407837 R 816 * 05132180411000 R 6360 * 05132180411908 R 1142 * 05132180420000 R 1125 * 05132180420609 R 255 * 05132180425510 R 326 * 05132180428300 R 1769 * 05132180428314 R 1497 * 05132180428319 R 1961 * 05132180428601 R 15204 * 05132180430701 R 527 * 05132180432012 R 2416 * 05132180433000 R 1334 * 05132180433019 R 1674 * 05132180437800 R 620 * 05132180439600 R 376 * 05132180440600 R 1986 * 05132180440610 R 358 * 05132180440612 R 2317 * 05132180444800 R 2851 * 05132180445611 R 2521 * 05132180456204 R 10446 * 05132180458100 R 514 * 05132180458206 R 2778 * 05132211307202 U 1257 * 05132211307509 U 6234 * 05132211307915 U 1818 * 05132211309903 U 3428 * 05132211312300 U 2000 * 05132211312512 U 4258 * 05132211312706 U 1552 * 05132211313702 U 334 * 05132211314809 U 1919 * 05132211315102 U 2014 * 05132211315103 U 773 * 05132211315205 U 2473 * 05132211315206 U 2784 * 05132211321800 U 4303 * 05132211322609 U 5301 * 05132211323302 U 445 * 05132211323304 U 7593 * 05132211323809 U 1568 * 05132211324500 U 2836 * 05132211324600 U 2540 * 05132211325003 U 1409 * 05132211325500 U 374 * 05132221160612 U 1260 * 05132221162600 U 5953 * 05132221180500 U 2253 * 05132221296800 U 2763 * 05132221296806 U 356 * 05132221301300 U 1564 * 05132221302200 U 1838 * 05132221304640 U 2334 * 05132221304674 U 1391 * 05132221304683 U 2491 * 05132221304706 U 2948 * 05132221304714 R 6254 * 05132221305205 U 505 * 05132221305801 U 1464 * 05132230003751 U 531 * 05132230003951 U 8015 * 05132230009251 U 601 * 05132230010251 U 8404 * 05132230010965 U 2655 * 05132230012651 U 861 * 05132230013369 U 716 * 05132230018472 U 2359 * 05132230019751 U 1746 * 05132230043951 U 124 * 05132230047451 U 1777 * 05132230056352 U 1736 * 05132230056362 U 923 * 05132230058251 U 2734 * 05132230058260 U 1561 * 05132230059952 U 1575 * 05132230060055 U 898 * 05132230060274 U 651 * 05132230060284 U 34155 * 05132230060298 U 1047 * 05132230061362 U 2483 * 05132230068751 U 3063 * 05132230068762 U 2533 * 05132230070751 U 1766 * 05132230071151 U 1025 * 05132230071196 U 695 * 05132230073359 U 4657 * 05132230083760 U 1539 * 05132230090591 U 325 * 05132230090660 U 1064 * 05132230093672 U 1419 * 05132230093710 U 7095 * 05132230093754 U 33069 * 05132230093804 U 744 * 05132230095064 U 10605 * 05132230096551 U 2921 * 05132235501410 U 4749 * 05132235504600 U 2958 * 05132235510600 U 3090 * 05132235510700 U 3208 * 05132235511500 U 664 * 05132235511600 U 1928 * 05132235520900 U 125 * 05132235524700 U 8235 * 05132235525500 U 1512 * 05132235526300 U 4884 * 05132235536000 U 2027 * 05132235536100 U 2011 * 05132235543000 U 696 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132240174900 U 2920 * 05132240174902 U 2809 * 05132240178200 U 3068 * 05132240179000 U 1476 * 05132240179002 U 1450 * 05132240179600 U 1487 * 05132240179601 U 3049 * 05132240179602 U 984 * 05132240179800 U 2059 * 05132240179802 U 2852 * 05132240180904 U 6787 * 05132240181002 U 2586 * 05132240182302 U 1612 * 05132240188500 U 1359 * 05132240188503 U 1416 * 05132240190200 U 11989 * 05132240190201 U 6735 * 05132240191311 U 3569 * 05132240192400 U 2836 * 05132240194508 U 8330 * 05132240198100 U 1089 * 05132240198111 U 1868 * 05132240201408 U 6260 * 05132240201420 U 7760 * 05132240203802 U 1072 * 05132240204000 U 2166 * 05132240205101 U 2930 * 05132240205606 U 10673 * 05132240205607 U 10649 * 05132240206101 U 4693 * 05132240206313 U 1611 * 05132240206800 U 2426 * 05132240207100 U 2316 * 05132240210902 U 8829 * 05132240214503 U 976 * 05132240219611 U 2951 * 05132240224000 U 1171 * 05132240224002 U 3612 * 05132251308609 R 563 * 05132251310702 R 3975 * 05132251311707 R 238 * 05132251312000 R 3215 * 05132251329909 R 684 * 05132251344551 R 1911 * 05132262471451 U 313 * 05132262491851 U 17124 * 05132262496751 U 3354 * 05132262496760 U 1014 * 05132262504551 U 6322 * 05132262506351 U 2448 * 05132262506458 U 1953 * 05132262506851 U 3252 * 05132262506861 U 2934 * 05132262511051 U 5104 * 05132262511055 U 8024 * 05132262512250 U 564 * 05132262512251 U 221 * 05132262513558 U 731 * 05132262514351 U 6757 * 05132262515950 U 4044 * 05132262515951 U 13468 * 05132262516051 U 15506 * 05132262518851 U 5387 * 05132262525251 U 220 * 05132262525351 U 4574 * 05132262525451 U 172 * 05132262525651 U 3290 * 05132270166900 U 506 * 05132270175608 R 1311 * 05132270175703 R 2019 * 05132270179700 U 1598 * 05132270179705 R 2611 * 05132270191800 U 3204 * 05132270194327 R 6061 * 05132270197600 U 1147 * 05132270204200 U 84 * 05132270204201 U 62 * 05132270211122 R 328 * 05132270213006 R 11687 * 05132270216011 R 2272 * 05132270223910 R 4496 * 05132280930588 U 11549 * 05132280930644 U 12038 * 05132280930708 U 1094 * 05132280930738 U 13844 * 05132280930769 U 603 * 05132280930879 U 53078 * 05132280930889 U 1207 * 05132280930896 U 1483 * 05132280930927 U 91331 * 05132280930964 U 6605 * 05132280930965 U 2154 * 05132280930994 U 1402 * 05132280935054 U 4655 * 05132280935860 U 5159 * 05132280937161 U 9262 * 05132280941767 U 2301 * 05132280943151 U 5122 * 05132280945656 U 6513 * 05132280948479 U 579 * 05132280949356 U 2261 * 05132280949454 U 8096 * 05132280983071 U 725 * 05132280983451 U 1078 * 05132280983454 U 777 * 05132280986052 U 169 * 05132280990251 U 124 * 05132280990254 U 305 * 05132280990267 U 232 * 05132280992358 U 796 * 05132280995663 U 2728 * 05132280996951 U 2222 * 05132281002366 U 1577 * 05132281002551 U 1650 * 05132281003060 U 1126 * 05132281004555 U 6711 * 05132281004564 U 1132 * 05132281005056 U 2851 * 05132281005057 U 5471 * 05132281005588 U 6513 * 05132281006951 U 529 * 05132281007074 U 7774 * 05132291892305 R 13276 * 05132291928100 R 663 * 05132291928102 R 2268 * 05132291933116 R 616 * 05132291940703 R 24108 * 05132291956551 R 124 * 05132291957417 R 231 * 05132291957500 R 187 * 05132291957509 R 162 * 05132291957514 R 124 * 05132310122870 R 882 * 05132310124010 R 2136 * 05132310130160 R 338 * 05132310130163 R 1992 * 05132310132142 R 660 * 05132310132143 R 786 * 05132310132500 R 964 * 05132310132760 R 2648 * 05132310132991 R 1100 * 05132320775601 R 659 * 05132320776976 R 2072 * 05132320776992 R 945 * 05132320782000 R 704 * 05132320782404 R 2007 * 05132320787500 R 4678 * 05132320814711 R 868 * 05132320814943 R 4858 * 05132320814967 R 1719 * 05132320814983 R 1437 * 05132320815001 R 1008 * 05132320816008 R 979 * 05132320816902 R 1991 * 05132320817002 R 1741 * 05132320817324 R 5102 * 05132320817402 R 929 * 05132320826411 R 540 * 05132320828101 R 304 * 05132320828501 R 1095 * 05132320828505 R 1148 * 05132320829702 R 736 * 05132320831000 R 581 * 05132320831002 R 1418 * 05132320831603 R 1632 * 05132320841612 R 886 * 05132320845001 R 16436 * 05132320846700 R 1148 * 05132320852900 R 1726 * 05132360368100 R 996 * 05132360372300 R 577 * 05132360372703 R 1780 * 05132360374605 R 1119 * 05132360409900 R 825 * 05132360409902 R 1256 * 05132360409903 R 1155 * 05132371403003 R 2073 * 05132371403300 R 1090 * 05132371406200 R 4353 * 05132371406202 R 1426 * 05132371407209 R 562 * 05132371408402 R 752 * 05132371411403 R 1075 * 05132371413803 R 543 * 05132371414000 R 2137 * 05132371414200 R 1062 * 05132371415810 R 651 * 05132371418501 R 1051 * 05132371421500 R 1113 * 05132371421800 R 1232 * 05132371422400 R 124 * 05132371424900 R 5144 * 05132371425100 R 685 * 05132371425200 R 366 * 05132371434001 R 1063 * 05132371434003 R 306 * 05132371436305 R 174 * 05132371437602 R 258 * 05132371440101 R 578 * 05132371444200 R 3181 * 05132371444301 R 1468 * 05132371445800 R 556 * 05132371445900 R 1372 * 05132371446001 R 761 * 05132371446100 R 898 * 05132371447201 R 113 * 05132371448202 R 668 * 05132371448606 R 389 * 05132371448900 R 953 * 05132371449000 R 899 * 05132371449201 R 142 * 05132371449700 R 853 * 05132371450102 R 862 * 05132371450200 R 1828 * 05132371452201 R 5409 * 05132371452207 R 673 * 05132371452300 R 2837 * 05132371452301 R 1465 * 05132371452303 R 1407 * 05132371452400 R 1190 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371452600 R 2131 * 05132371452601 R 1833 * 05132371452602 R 782 * 05132371452605 R 835 * 05132371452606 R 386 * 05132371452704 R 395 * 05132371452800 R 1973 * 05132371452804 R 3081 * 05132371452805 R 2146 * 05132371453001 R 808 * 05132371453003 R 890 * 05132371453004 R 2209 * 05132371453300 R 3053 * 05132371453500 R 1131 * 05132371453600 R 2034 * 05132371453602 R 1081 * 05132371453702 R 1041 * 05132371453800 R 367 * 05132371453801 R 474 * 05132371453900 R 912 * 05132371453901 R 658 * 05132371454000 R 2648 * 05132371454101 R 374 * 05132371454200 R 613 * 05132371454303 R 204 * 05132371454306 R 642 * 05132371454600 R 978 * 05132371454602 R 689 * 05132371454801 R 1064 * 05132371454802 R 869 * 05132371454900 R 27428 * 05132371454903 R 951 * 05132371455400 R 475 * 05132371455403 R 559 * 05132371455503 R 530 * 05132371455504 R 819 * 05132371455800 R 5610 * 05132371455802 R 2151 * 05132371455900 R 480 * 05132371456000 R 676 * 05132371456300 R 599 * 05132371456700 R 271 * 05132371456703 R 1403 * 05132371457600 R 701 * 05132371458101 R 128 * 05132371458202 R 547 * 05132371458301 R 736 * 05132371458305 R 89 * 05132371458600 R 564 * 05132371458700 R 1197 * 05132371458900 R 1565 * 05132371458901 R 1922 * 05132371459101 R 1626 * 05132371459103 R 92 * 05132371459200 R 928 * 05132371459300 R 5330 * 05132371459400 R 2542 * 05132371459500 R 614 * 05132371459700 R 1464 * 05132371459800 R 2103 * 05132371460101 R 2911 * 05132371460200 R 1722 * 05132371460401 R 1125 * 05132371461001 R 1933 * 05132371461200 R 1790 * 05132371461700 R 1508 * 05132371461800 R 3810 * 05132371461900 R 696 * 05132371462000 R 1113 * 05132371462100 R 517 * 05132371462101 R 417 * 05132371462200 R 3304 * 05132371462300 R 367 * 05132371462500 R 489 * 05132371462601 R 2477 * 05132371462603 R 2184 * 05132371462700 R 1167 * 05132371462701 R 1402 * 05132371462800 R 740 * 05132371462900 R 697 * 05132371463100 R 864 * 05132371463101 R 2722 * 05132371463701 R 1747 * 05132371463702 R 181 * 05132371463704 R 475 * 05132371464100 R 124 * 05132371464204 R 350 * 05132371464402 R 1374 * 05132371464404 R 3103 * 05132371464405 R 652 * 05132371464500 R 1451 * 05132371464603 R 609 * 05132371464604 R 1955 * 05132371464606 R 5923 * 05132371464607 R 1454 * 05132371464609 R 5983 * 05132371464610 R 1768 * 05132371464705 R 1289 * 05132371464900 R 370 * 05132371465000 R 5702 * 05132371465401 R 617 * 05132371465501 R 537 * 05132371465900 R 745 * 05132371466000 R 256 * 05132371466202 R 2460 * 05132371466801 R 1865 * 05132371467001 R 146 * 05132371467100 R 787 * 05132371467102 R 203 * 05132371467103 R 316 * 05132371467500 R 2280 * 05132371467600 R 1060 * 05132371467702 R 1057 * 05132371467703 R 2509 * 05132371467900 R 2795 * 05132371468000 R 2287 * 05132371468100 R 430 * 05132371468203 R 753 * 05132371468205 R 573 * 05132371468300 R 5104 * 05132371468301 R 1359 * 05132371468700 R 969 * 05132371468701 R 924 * 05132371468900 R 370 * 05132371469000 R 3313 * 05132371469200 R 195 * 05132371469203 R 1457 * 05132371469300 R 394 * 05132371469304 R 2611 * 05132371469401 R 1245 * 05132371469900 R 1335 * 05132371469903 R 2220 * 05132371470400 R 4893 * 05132371470401 R 1993 * 05132371470500 R 322 * 05132371471300 R 2875 * 05132371471301 R 174 * 05132371471302 R 455 * 05132371471501 R 886 * 05132371471600 R 1385 * 05132371471702 R 9597 * 05132371471704 R 662 * 05132371471800 R 1270 * 05132371471804 R 18690 * 05132371471900 R 448 * 05132371472103 R 5100 * 05132371472402 R 439 * 05132371472600 R 2078 * 05132371472700 R 322 * 05132371473100 R 4883 * 05132371473300 R 1587 * 05132371473400 R 2463 * 05132371473402 R 331 * 05132371473803 R 133 * 05132371473903 R 2441 * 05132371474000 R 4851 * 05132371474002 R 6626 * 05132371474108 R 4824 * 05132371474500 R 888 * 05132371474501 R 2293 * 05132371474600 R 2035 * 05132371474700 R 212 * 05132371474901 R 1152 * 05132371474902 R 309 * 05132371475103 R 11654 * 05132371475500 R 183 * 05132371475600 R 3954 * 05132371475700 R 169 * 05132371476102 R 3521 * 05132371476600 R 2028 * 05132371476601 R 3704 * 05132371477402 R 549 * 05132371479900 R 11146 * 05132371480000 R 5095 * 05132371480104 R 5095 * 05132371480200 R 3004 * 05132371481601 R 215 * 05132371482802 R 2324 * 05132371483000 R 5214 * 05132371483001 R 1741 * 05132371483300 R 759 * 05132371483502 R 674 * 05132371484100 R 1987 * 05132371485209 R 178 * 05132371485308 R 1816 * 05132371486001 R 919 * 05132371486002 R 407 * 05132371486300 R 4720 * 05132371486301 R 2102 * 05132371486600 R 3467 * 05132371487100 R 124 * 05132371487400 R 2669 * 05132371487500 R 393 * 05132371487600 R 2072 * 05132371487700 R 1906 * 05132371487800 R 2019 * 05132371487900 R 1172 * 05132371491301 R 682 * 05132371492800 R 124 * 05132371492810 R 542 * 05132371493700 R 1381 * 05132371494003 R 855 * 05132371494100 R 393 * 05132371494102 R 251 * 05132371496002 R 723 * 05132371496700 R 2425 * 05132371497800 R 2101 * 05132371497803 R 577 * 05132371498502 R 1793 * 05132371499402 R 1218 * 05132371500800 R 1086 * 05132371501500 R 6102 * 05132410370603 U 673 * 05132410373800 U 2816 * 05132410375902 U 929 * 05132410378805 U 1006 * 05132410378809 U 1484 * 05132410378810 U 1318 * 05132410383701 U 314 * 05132410385310 U 128 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410385412 U 5098 * 05132410386700 U 6909 * 05132410389102 U 8136 * 05132410398510 U 5787 * 05132410399202 U 693 * 05132410402509 U 2564 * 05132410408103 U 2049 * 05132410410100 U 1610 * 05132410415111 U 3235 * 05132410415114 U 2355 * 05132410415118 U 89 * 05132410415220 U 1431 * 05132410419701 U 124 * 05132410421610 U 2661 * 05132410433600 U 3669 * 05132410438600 U 1464 * 05132432623300 U 1890 * 05132432631000 U 2571 * 05132432631200 U 2675 * 05132432632300 U 2552 * 05132432635800 U 749 * 05132432636800 U 2513 * 05132432637200 U 1757 * 05132432637600 U 1879 * 05132432637700 U 2337 * 05132432638000 U 4933 * 05132432638800 U 1749 * 05132432639500 U 3143 * 05132432642505 U 3024 * 05132432648400 U 2677 * 05132432649700 U 27586 * 05132432657800 U 3009 * 05132432660600 U 3242 * 05132432663800 U 2478 * 05132432664000 U 5115 * 05132432676500 U 959 * 05132432680100 U 1570 * 05132432684300 U 1874 * 05132432688600 U 3476 * 05132432690000 U 128 * 05132432698100 U 16287 * 05132432700500 U 1337 * 05132432707400 U 892 * 05132432719500 U 358 * 05132432721500 U 4874 * 05132432721515 U 2000 * 05132432722800 U 2915 * 05132432727000 U 1627 * 05132432727900 U 845 * 05132432731400 U 1623 * 05132432747900 U 4520 * 05132455501200 R 957 * 05132455501250 R 1245 * 05132455501750 R 3914 * 05132455502200 R 110 * 05132455508150 R 752 * 05132455512200 R 4317 * 05132455514010 U 31323 * 05132455514070 U 3298 * 05132455514900 R 9937 * 05132455515210 U 532 * 05132455515231 U 1743 * 05132455515250 R 5784 * 05132455515700 R 4742 * 05132455516050 R 2617 * 05132455516500 R 389 * 05132455517400 U 190 * 05132455518900 R 20538 * 05132455518925 U 825 * 05132455520850 R 1005 * 05132455523800 R 1248 * 05132455525155 U 1918 * 05132455526000 R 191 * 05132455528800 R 2962 * 05132455528900 R 908 * 05132455534200 U 898 * 05132455535200 R 4811 * 05132455539750 R 14912 * 05132455539900 U 1437 * 05132455540250 U 4159 * 05132455540610 U 5266 * 05132455541600 U 6208 * 05132455543057 U 351 * 05132455543150 U 5336 * 05132455543832 U 1365 * 05132455544100 R 1389 * 05132455545656 U 1229 * 05132455546000 U 5276 * 05132455546760 U 2401 * 05132455547400 R 1558 * 05132455547415 U 1206 * 05132455547450 U 208 * 05132455548200 U 2876 * 05132455548400 U 517 * 05132455548750 U 3166 * 05132455548900 R 1545 * 05132455549960 U 659 * 05132455553850 U 2060 * 05132455553912 U 1495 * 05132455554100 R 2611 * 05132455554150 U 2720 * 05132455555100 U 916 * 05132455555700 U 1394 * 05132455555702 U 366 * 05132455556650 R 4930 * 05132455557000 R 4670 * 05132455557150 R 1140 * 05132455560600 R 3087 * 05132455561300 R 679 * 05132455561650 R 1051 * 05132455561800 R 2025 * 05132455562400 R 1003 * 05132455562951 U 962 * 05132455564350 R 495 * 05132455565100 U 1662 * 05132455565450 U 2658 * 05132455569050 R 2792 * 05132455569100 U 2145 * 05132455570152 U 7024 * 05132455570910 U 5095 * 05132455571250 U 2056 * 05132455571600 U 1823 * 05132455571900 U 904 * 05132455572150 U 3054 * 05132455572550 R 1305 * 05132455573000 R 734 * 05132455573801 U 1288 * 05132455576552 U 2367 * 05132455577250 U 1514 * 05132455577257 U 3217 * 05132455577300 R 2953 * 05132455579250 R 544 * 05132455579260 U 968 * 05132455579700 U 1252 * 05132455579815 U 365 * 05132455580050 U 6862 * 05132455580150 R 19786 * 05132455580750 U 7171 * 05132455582600 U 7550 * 05132455582650 R 5014 * 05132455583000 U 778 * 05132455583750 R 1617 * 05132455583850 U 4257 * 05132455585850 U 2884 * 05132455586150 U 2027 * 05132455586900 R 7303 * 05132455587600 R 1872 * 05132455589750 R 11358 * 05132455591900 U 3146 * 05132455591950 U 5587 * 05132455592000 R 1869 * 05132455592600 R 2784 * 05132455594700 R 2581 * 05132455595400 U 255 * 05132455596400 R 1696 * 05132455597300 U 5682 * 05132470598900 U 1303 * 05132470599000 U 1303 * 05132470607900 U 3090 * 05132470608000 U 2349 * 05132470609900 U 21376 * 05132470617400 U 4705 * 05132470622800 U 5402 * 05132470627400 U 2640 * 05132470627500 U 930 * 05132470628900 U 10711 * 05132470630000 U 2814 * 05132470630200 U 1057 * 05132470632100 U 1611 * 05132470643000 U 5921 * 05132470649600 U 3539 * 05132470650800 U 8445 * 05132470653600 U 1326 * 05132470655500 U 1493 * 05132470657000 U 1061 * 05132470657300 U 5166 * 05132470657400 U 4522 * 05132470658200 U 3625 * 05132470659000 U 3082 * 05132470662400 U 2404 * 05132470663600 U 11568 * 05132470664500 U 3032 * 05132470665100 U 1026 * 05132470665200 U 1221 * 05132470666100 U 5851 * 05132470667900 U 3358 * 05132470668000 U 2091 * 05132470670200 U 1632 * 05132470673500 U 1583 * 05132470674000 U 2367 * 05132470674100 U 2557 * 05132470678600 U 5462 * 05132470679300 U 2676 * 05132470679800 U 363 * 05132470680300 U 5963 * 05132470681400 U 887 * 05132470681700 U 2527 * 05132470684100 U 1379 * 05132470685500 U 5772 * 05132470685600 U 579 * 05132470685800 U 1067 * 05132470687800 U 1463 * 05132470687900 U 232 * 05132470688600 U 8913 * 05132470691100 U 1531 * 05132470692600 U 3116 * 05132470695100 U 2743 * 05132470695500 U 4488 * 05132470696100 U 7145 * 05132470700200 U 125 * 05132470700900 U 5134 * 05132470701000 U 839 * 05132470702800 U 14575 * 05132470702900 U 5410 * 05132470703500 U 286 * 05132470707000 U 1961 * 05132470708300 U 1306 * 05132483981600 U 24836 * 05132483983400 U 2455 * 05132483983402 U 3629 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132483987300 U 2360 * 05132484000500 U 2548 * 05132484009100 U 953 * 05132484011105 U 1126 * 05132484014300 U 1917 * 05132484014302 U 2375 * 05132484021800 U 2080 * 05132484021802 U 1566 * 05132484023000 U 1543 * 05132484026000 U 2418 * 05132484027500 U 2913 * 05132484032400 U 1169 * 05132484036800 U 2133 * 05132484038100 U 2554 * 05132484040312 U 2653 * 05132484047600 U 1372 * 05132484052700 U 1454 * 05132484052711 U 2734 * 05132484055700 U 418 * 05132484056700 U 3286 * 05132484060900 U 1036 * 05132484061300 U 2388 * 05132484065800 U 2089 * 05132484066900 U 1315 * 05132484071800 U 1016 * 05132484422810 U 2095 * 05132510410200 R 1382 * 05132510414600 R 902 * 05132510436100 R 660 * 05132510441100 R 1550 * 05132510459500 R 3053 * 05132510463600 R 1133 * 05132520902234 R 10982 * 05132520907331 R 2123 * 05132520907381 R 987 * 05132520907382 R 739 * 05132520911731 R 764 * 05132520914731 R 925 * 05132520915581 R 3599 * 05132520922731 R 1703 * 05132520924182 R 533 * 05132520932381 R 2723 * 05132520938682 R 2388 * 05132530394800 R 588 * 05132530398602 R 403 * 05132530425700 R 1909 * 05132530425702 R 1571 * 05132530428102 R 549 * 05132530430300 R 3255 * 05132530432500 R 989 * 05132530434602 R 2636 * 05132530436604 R 331 * 05132530442900 R 1543 * 05132530449200 R 2060 * 05132530451402 R 7904 * 05132540302300 R 752 * 05132540319600 R 2423 * 05132540321200 R 3334 * 05132540321201 R 1945 * 05132540321204 R 1333 * 05132540321205 R 831 * 05132540322900 R 477 * 05132540323200 R 747 * 05132550500731 U 201 * 05132550502431 R 2091 * 05132550502783 U 295 * 05132550502784 U 5146 * 05132550504031 R 1044 * 05132550504032 U 1306 * 05132550506231 R 1061 * 05132550506582 U 2158 * 05132550506631 R 3495 * 05132550508031 U 4466 * 05132550508182 U 1359 * 05132550508581 R 4449 * 05132550508631 R 1534 * 05132550527682 U 868 * 05132550532383 U 1146 * 05132550533181 R 1172 * 05132550533681 R 2414 * 05132550537831 R 2506 * 05132550542637 U 462 * 05132550543631 R 451 * 05132550548131 R 386 * 05132610482206 U 2050 * 05132610482520 U 5043 * 05132610482700 U 7411 * 05132610482702 U 1187 * 05132610482725 U 1152 * 05132610494700 U 4115 * 05132610494712 U 1817 * 05132610497066 U 7137 * 05132610497511 U 2793 * 05132610498280 U 3493 * 05132610498305 U 2663 * 05132610498322 U 5916 * 05132610498402 U 1973 * 05132610500000 U 1741 * 05132610501100 U 9814 * 05132610501200 U 17163 * 05132610503800 U 7554 * 05132610515300 U 2850 * 05132610522100 U 1624 * 05132610522200 U 7145 * 05132610522302 U 9536 * 05132610525406 U 5329 * 05132610525502 U 1909 * 05132610528105 U 4841 * 05132610529310 U 763 * 05132610538500 U 2685 * 05132610538515 U 1322 * 05132610538700 U 1413 * 05132610538710 U 1343 * 05132610538800 U 883 * 05132610538823 U 1326 * 05132610540700 U 937 * 05132610540703 U 898 * 05132610543700 U 2584 * 05132610543701 U 3094 * 05132610543904 U 1345 * 05132610544102 U 1265 * 05132610544104 U 699 * 05132610546921 U 2205 * 05132610553004 U 3506 * 05132610553951 U 786 * 05132610554103 U 871 * 05132610554706 U 714 * 05132610554815 U 3457 * 05132610554920 U 6068 * 05132610559601 U 479 * 05132620370300 U 232 * 05132620370400 U 7638 * 05132620373700 U 2911 * 05132620378500 U 3625 * 05132620381000 U 7376 * 05132620382400 U 1241 * 05132620382800 U 992 * 05132620402400 U 12785 * 05132620404700 U 16961 * 05132620410200 U 14700 * 05132620410500 U 5473 * 05132620423100 U 2712 * 05132620426900 U 201 * 05132620428800 U 1041 * 05132620441800 U 5099 * 05132620441900 U 5209 * 05132620450600 U 5366 * 05132620450900 U 3119 * 05132620451000 U 2961 * 05132620454300 U 12465 * 05132620466700 U 12836 * 05132620470800 U 866 * 05132620480100 U 1182 * 05132620480200 U 945 * 05132620488400 U 1721 * 05132620488500 U 3232 * 05132620499600 U 5360 * 05132620499700 U 4812 * 05132620499800 U 4666 * 05132630408100 R 1644 * 05132630411900 R 7815 * 05132630412300 R 1828 * 05132630444800 U 4121 * 05132630447000 U 2898 * 05132630453500 U 2882 * 05132630458900 R 1329 * 05132630463800 U 1420 * 05132630487800 U 6051 * 05132630496400 U 609 * 05132630498500 R 2359 * 05132630500100 R 1593 * 05132630500200 U 3097 * 05132630501100 U 7109 * 05132630507000 U 1577 * 05132640627800 R 3017 * 05132640652400 R 1824 * 05132640652500 R 2253 * 05132640653700 R 182 * 05132640653800 R 1187 * 05132640654000 R 467 * 05132640659800 R 2387 * 05132640659900 R 181 * 05132640660000 R 1357 * 05132640660300 R 2534 * 05132640660500 R 2600 * 05132640661900 R 124 * 05132640663300 R 7299 * 05132640673100 R 808 * 05132640680800 R 1282 * 05132640692200 R 1080 * 05132640712600 R 180 * 05132640749300 R 592 * 06131210426900 U 13306 * 06131210431300 U 13506 * 06131210431301 U 7458 * 06131210431400 U 492 * 06131210435700 U 1542 * 06131210436000 U 497 * 06131210443700 U 711 * 06131210459700 U 2985 * 06131210472401 U 232 * 06131210472800 U 6849 * 06131210473600 U 223 * 06131210475507 U 2192 * 06131210475508 U 4590 * 06131210477700 U 7462 * 06131210479800 U 11772 * 06131210480200 U 7532 * 06131210480201 U 2140 * 06131210480300 U 1826 * 06131210482502 U 384 * 06131210483000 U 4404 * 06131210494701 U 127 * 06131210495000 U 4321 * 06131210496204 U 26362 * 06131210496300 U 6419 * 06131210496301 U 2854 * 06131210496700 U 3005 * 06131210497100 U 1058 * 06131210497600 U 6759 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131210508100 U 9039 * 06131220309100 U 8224 * 06131220309300 U 14666 * 06131220311700 U 223 * 06131220313800 U 6508 * 06131220316711 U 4333 * 06131220317300 U 307 * 06131220318407 U 380 * 06131220318428 U 6255 * 06131220320016 U 252 * 06131220325801 U 15861 * 06131220326000 U 4235 * 06131220330201 U 5436 * 06131220332401 U 283 * 06131220334700 U 552 * 06131220335100 U 249 * 06131220340300 U 231 * 06131220340900 U 2194 * 06131220341705 U 8682 * 06131220341710 U 4067 * 06131220346301 U 1875 * 06131220351200 U 3539 * 06131220356000 U 1819 * 06131220356600 U 1209 * 06131220357600 U 1511 * 06131220361900 U 3135 * 06131220362800 U 2107 * 06131220362900 U 6423 * 06131220368300 U 2161 * 06131220370700 U 7286 * 06131230867531 U 9572 * 06131230867576 U 1953 * 06131230867578 U 1190 * 06131230870281 U 4662 * 06131230873481 U 1362 * 06131230874870 U 711 * 06131230874881 U 2868 * 06131230886486 U 3038 * 06131230887931 U 2290 * 06131230887932 U 4272 * 06131230888231 U 1629 * 06131230888830 U 2781 * 06131230888831 U 3062 * 06131230888838 U 2175 * 06131230888931 U 3023 * 06131230892681 U 319 * 06131230892686 U 2862 * 06131230896239 U 1470 * 06131230897381 U 927 * 06131230897431 U 3401 * 06131230898781 U 798 * 06131230900923 U 2264 * 06131230900931 U 1510 * 06131230900942 U 5601 * 06131230903671 U 1724 * 06131230905331 U 1538 * 06131230905333 U 89 * 06131230905887 U 211 * 06131230906988 U 1366 * 06131230907031 U 10150 * 06131230909481 U 172 * 06131230909581 U 762 * 06131230910831 U 1654 * 06131230911131 U 12960 * 06131230911931 U 5730 * 06131230912081 U 3890 * 06131230912131 U 13220 * 06131230914681 U 191399 * 06131230915581 U 1521 * 06131230919431 U 697 * 06131230924281 U 223 * 06131230924531 U 1017 * 06131230925081 U 11189 * 06131230925131 U 898 * 06131250324731 R 850 * 06131250325190 R 12769 * 06131250328281 R 1359 * 06131250328340 R 1197 * 06131250328345 R 3062 * 06131250328368 R 1597 * 06131250334657 R 1018 * 06131250335231 R 1611 * 06131250335281 R 266 * 06131250336750 R 5833 * 06131250356131 R 3310 * 06131250356158 R 535 * 06131250357231 R 912 * 06131252000840 U 27059 * 06131252000870 U 12848 * 06131252001080 U 23296 * 06131252001090 U 38810 * 06131252001100 U 794 * 06131252001110 U 38416 * 06131252003760 U 7881 * 06131252007810 U 31116 * 06131252009140 U 24398 * 06131252010750 U 68504 * 06131252012020 U 221 * 06131252012660 U 2740 * 06131252013830 U 7517 * 06131252014100 U 15470 * 06131252014430 U 36870 * 06131252014940 U 22495 * 06131252015130 U 31946 * 06131252015140 U 15566 * 06131252016170 U 5257 * 06131252016180 U 19289 * 06131252016420 U 3292 * 06131252016735 U 3243 * 06131252017150 U 75500 * 06131252018370 U 3897 * 06131252018800 U 10980 * 06131252019130 U 5599 * 06131252019980 U 58362 * 06131252020340 U 15803 * 06131252020710 U 27178 * 06131252021170 U 212 * 06131252021570 U 5962 * 06131252021571 U 21118 * 06131252024450 U 23487 * 06131252024630 U 5161 * 06131252024760 U 212 * 06131252025710 U 295 * 06131252025921 U 1388 * 06131252026140 U 423 * 06131280601200 U 15679 * 06131280601400 U 21623 * 06131280605100 U 3631 * 06131280605200 U 1914 * 06131280605215 U 2453 * 06131280626906 U 711 * 06131280634300 R 2012 * 06131280634340 U 3269 * 06131280637700 U 2644 * 06131280637706 U 2222 * 06131280638300 U 1721 * 06131280641000 U 3911 * 06131280643100 U 1503 * 06131280644700 U 380 * 06131280644800 U 1981 * 06131280645800 U 3116 * 06131280645900 U 1800 * 06131280646000 U 2831 * 06131280646200 U 5876 * 06131280646300 U 6449 * 06131280647300 R 3695 * 06131280651800 U 5568 * 06131280654810 U 3049 * 06131280654815 U 2212 * 06131280655000 U 5671 * 06131280655100 U 9951 * 06131280660600 U 1028 * 06131280661418 U 505 * 06131280661420 U 567 * 06131280661430 U 4746 * 06131280661435 U 495 * 06131280661446 U 270 * 06131280661479 U 1734 * 06131280670100 U 4773 * 06131280676400 U 13321 * 06131280677100 U 5142 * 06131280677110 U 2737 * 06131280678100 U 2274 * 06131280679800 U 428 * 06131280679815 U 431 * 06131280683300 U 9369 * 06131280683310 U 1978 * 06131280684100 U 745 * 06131280687200 U 463 * 06131280687300 U 185 * 06131280687800 U 896 * 06131280688100 U 965 * 06131280688300 U 2518 * 06131280688400 U 265 * 06131280688500 U 272 * 06131280689410 U 687 * 06131280689415 U 578 * 06131280691900 U 127 * 06131280693500 U 5790 * 06131280693512 U 874 * 06131280693515 U 2540 * 06131280693700 U 1257 * 06131280693800 U 1970 06131311235810 U 8606 06131311240704 U 24179 06131311240705 U 819 06131311240810 U 6006 06131311240820 U 11729 06131311240910 U 16332 06131311240932 U 19023 06131311241358 U 233 06131311241385 U 6469 06131311241441 U 4954 06131311243400 U 2653 06131311243401 U 2874 06131311248301 U 5785 06131311249200 U 10038 06131311252810 U 6922 06131311253111 U 6328 06131311253187 U 6980 06131311253189 U 8647 06131311253194 U 17975 06131311253197 U 24056 06131311253199 U 9156 06131311253220 U 9328 06131311253911 U 8439 06131320427003 U 11170 06131320443504 U 1000 06131320444102 U 1202 06131320446200 U 1859 06131320446300 U 3387 06131320446900 U 2545 06131320446901 U 7157 06131320459900 U 1755 06131320459905 U 959 06131320462300 U 3033 06131320464800 U 17286 06131320470206 U 2598 06131320470900 U 2470 06131320470903 U 2720 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131320478330 U 2515 06131320478339 U 4808 06131320478354 U 1516 06131320478602 U 1374 06131320480901 U 3681 06131332902400 R 550 06131332902450 R 999 06131332971800 R 720 06131380653000 R 743 06131380653015 U 997 06131380653508 U 9190 06131380653701 R 6363 06131380654800 R 6770 06131380655700 R 2576 06131380656502 U 11335 06131380656706 U 1072 06131380667906 R 5404 06131380668100 R 5759 06131380674000 R 8215 06131380685514 U 1669 06131391035800 U 7749 06131391035805 U 6402 06131391037800 U 399 06131391038700 U 1583 06131391038800 U 63427 06131391038902 U 7640 06131391040104 U 23841 06131391041710 U 9779 06131391042405 U 6924 06131391049000 U 10299 06131391057730 U 5005 06131391057758 U 2942 06131391057782 U 2772 06131391058204 U 11079 06131391058401 U 15624 06131391058710 U 6812 06131391058840 U 8504 06131391061413 U 495 06131391065605 U 18046 * 06131410434600 U 124 * 06131410434602 U 124 * 06131410436002 U 11762 * 06131410436009 U 1266 * 06131410436013 U 10531 * 06131410437702 U 1816 * 06131410437703 U 506 * 06131410437900 U 18794 * 06131410441700 U 12268 * 06131410441900 U 4779 * 06131410442001 U 4711 * 06131410442003 U 123 * 06131410450711 U 6219 * 06131410450721 U 6163 * 06131410458202 U 6374 * 06131410458502 U 3171 * 06131410462302 U 3120 * 06131410462303 U 2126 * 06131410464100 R 1967 * 06131410465202 U 4442 * 06131410477831 U 14608 * 06131410477837 U 7808 * 06131410482202 U 2100 * 06131410482209 U 2263 * 06131410482211 U 2284 * 06131410482300 U 1359 * 06131410482301 U 4400 * 06131410482601 U 942 * 06131410482604 U 1595 * 06131410484901 U 1156 * 06131410490501 U 3828 * 06131410490600 U 401 * 06131410492101 U 2771 * 06131410492103 U 4826 * 06131410494101 U 862 * 06131410494107 U 2087 * 06131410500100 U 3240 * 06131410500101 U 584 * 06131410500102 U 1673 * 06131410501302 U 1104 * 06131410513700 U 2432 * 06131410517100 U 1542 * 06131410517102 U 1694 * 06131410517300 U 2943 * 06131410517302 U 548 * 06131420265018 R 663 * 06131420276762 R 315 * 06131420284262 R 6288 * 06131420284511 R 6468 * 06131430308206 R 642 * 06131430308300 R 342 * 06131430308500 R 2307 * 06131430308504 R 195 * 06131430308511 R 166 * 06131430308600 R 2442 * 06131430308603 R 1340 * 06131430308605 R 1260 * 06131430308614 R 392 * 06131430308900 R 1048 * 06131430309103 R 463 * 06131430309201 R 2707 * 06131430309408 R 477 * 06131430309409 R 527 * 06131430309412 R 2032 * 06131430309416 R 557 * 06131430309419 R 584 * 06131430309427 R 462 * 06131430309437 R 486 * 06131430309446 R 1608 * 06131430309465 R 1255 * 06131430309466 R 404 * 06131430309804 R 1387 * 06131430309810 R 1068 * 06131430309900 R 2024 * 06131430309901 R 1293 * 06131430310110 R 874 * 06131430310401 R 555 * 06131430310701 R 545 * 06131430311000 R 906 * 06131430311200 R 843 * 06131430311403 R 810 * 06131430312100 R 1775 * 06131430312300 R 638 * 06131430312400 R 89 * 06131430312401 R 373 * 06131430312600 R 5527 * 06131430312901 R 542 * 06131430312906 R 1579 * 06131430312908 R 678 * 06131430313101 R 1428 * 06131430313709 R 1283 * 06131430314000 R 1329 * 06131430315100 R 947 * 06131430315500 R 529 * 06131430315502 R 201 * 06131430315601 R 1577 * 06131430315701 R 1555 * 06131430316600 R 4888 * 06131430316602 R 2416 * 06131430316800 R 2032 * 06131430316801 R 89 * 06131430318400 R 847 * 06131430320305 R 3530 * 06131430320309 R 1339 * 06131430321101 R 124 * 06131430321700 R 2579 * 06131430321800 R 1648 * 06131430321802 R 1061 * 06131430321803 R 1187 * 06131430321809 R 1427 * 06131430321811 R 419 * 06131430321814 R 438 * 06131430322100 R 1941 * 06131430322500 R 4009 * 06131430322600 R 503 * 06131430322700 R 489 * 06131430323100 R 231 * 06131430323104 R 835 * 06131430323300 R 478 * 06131430323700 R 216 * 06131430323803 R 2809 * 06131430323900 R 520 * 06131430324000 R 7441 * 06131430324206 R 191 * 06131430324700 R 2424 * 06131430326001 R 778 * 06131430326002 R 1571 * 06131430326700 R 1840 * 06131430326704 R 184 * 06131430326800 R 2275 * 06131430327100 R 2237 * 06131430327109 R 286 * 06131430327500 R 3994 * 06131430327501 R 185 * 06131430328002 R 1450 * 06131430328300 R 1625 * 06131430328502 R 2053 * 06131430328504 R 235 * 06131430328511 R 92 * 06131430329003 R 767 * 06131430329009 R 749 * 06131430329209 R 974 * 06131430329300 R 4496 * 06131430329302 R 2618 * 06131430329304 R 657 * 06131430329400 R 1461 * 06131430329900 R 1965 * 06131430330305 R 1581 * 06131430331025 R 1942 * 06131430331500 R 124 * 06131430331611 R 986 * 06131430331707 R 819 * 06131430331736 R 4404 * 06131430331900 R 781 * 06131430331904 R 809 * 06131430332206 R 589 * 06131430332208 R 1547 * 06131430332210 R 93 * 06131430332211 R 350 * 06131430332600 R 688 * 06131430333000 R 583 * 06131430333003 R 774 * 06131430333005 R 1083 * 06131430333102 R 2615 * 06131430333304 R 732 * 06131430334300 R 1630 * 06131430334500 R 1047 * 06131430336100 R 1429 * 06131430337200 R 2867 * 06131430338209 R 719 * 06131430338215 R 1124 * 06131430338400 R 595 * 06131430339103 R 1265 * 06131430340600 R 1437 * 06131430341901 R 508 * 06131430342400 R 850 * 06131430342800 R 1907 * 06131430342801 R 1433 * 06131430342805 R 771 * 06131430342807 R 1146 * 06131430342902 R 1540 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430343001 R 1452 * 06131430343002 R 3646 * 06131430343103 R 231 * 06131430343116 R 283 * 06131430344901 R 856 * 06131430345802 R 899 * 06131430345804 R 882 * 06131430347507 R 594 * 06131430347700 R 458 * 06131430356600 R 796 * 06131430359109 R 444 * 06131430360700 R 322 * 06131430362600 R 1098 * 06131430362605 R 829 * 06131430363000 R 89 * 06131430367800 R 2286 * 06131430370306 R 1196 * 06131430370803 R 798 * 06131430371201 R 5743 * 06131430371302 R 1884 * 06131430371400 R 1806 * 06131430371500 R 345 * 06131430372401 R 916 * 06131430373101 R 279 * 06131430373200 R 1207 * 06131430373301 R 124 * 06131430373901 R 1671 * 06131430373902 R 818 * 06131430374300 R 1421 * 06131430374602 R 746 * 06131430374606 R 1249 * 06131430374800 R 1397 * 06131430374802 R 836 * 06131430374903 R 319 * 06131430374909 R 664 * 06131430376600 R 533 * 06131430376705 R 1510 * 06131430377001 R 721 * 06131430377003 R 744 * 06131430377309 R 546 * 06131430378000 R 3647 * 06131430379400 R 3014 * 06131430379500 R 1093 * 06131430379600 R 2775 * 06131430381101 R 1081 * 06131430382301 R 1737 * 06131430385406 R 610 * 06131430386201 R 1260 * 06131430387400 R 1354 * 06131430388601 R 1038 * 06131430388602 R 815 * 06131430390112 R 336 * 06131430390200 R 412 * 06131430390700 R 425 * 06131430390701 R 244 * 06131430391501 R 89 * 06131430393001 R 745 * 06131430393307 R 1882 * 06131440349701 R 3425 * 06131440379911 R 15465 * 06131440400601 R 6587 * 06131440402303 R 4026 * 06131440405703 R 2017 * 06131440418305 R 1019 * 06131440426320 R 3007 * 06131440430400 R 7526 * 06131440431600 R 13413 * 06131450350600 R 1259 * 06131450352461 R 5077 * 06131450352525 R 1900 * 06131450368100 R 1322 * 06131450368200 R 3227 * 06131450369401 R 777 * 06131450370601 R 1162 * 06131450370701 R 1888 * 06131450374402 R 17019 * 06131450375232 R 89 * 06131450375507 R 4231 * 06131450377009 R 5266 * 06131450378113 R 2774 * 06131450378125 R 2569 * 06131450378359 R 6240 * 06131450379500 R 1682 * 06131450379602 R 1102 * 06131450380203 R 190 * 06131450380616 R 1300 * 06131450380700 R 1364 * 06131450380737 R 1768 * 06131450381221 R 1774 * 06131450381307 R 1453 * 06131450382501 R 237 * 06131450382915 R 7982 * 06131450384225 R 651 * 06131450384300 R 534 * 06131450385702 R 1583 * 06131450386811 R 1587 * 06131450390400 R 704 * 06131450390500 R 1004 * 06131460290600 R 1792 * 06131460291850 R 540 * 06131460297700 R 5199 * 06131460309950 R 2189 * 06131460321500 R 1865 * 06131460321501 R 867 * 06131471174824 R 2038 * 06131471186700 R 2248 * 06131471187404 R 2469 * 06131471187600 R 10260 * 06131471188500 R 2892 * 06131471188800 R 7469 * 06131471188808 R 849 * 06131471192903 R 926 * 06131471197903 R 1495 * 06131510503337 U 2094 * 06131510503338 U 2100 * 06131510505910 U 1571 * 06131510505911 U 1458 * 06131510506105 U 563 * 06131510506300 R 4646 * 06131510506302 U 3067 * 06131510506499 U 394 * 06131510506524 R 1378 * 06131510506528 R 1002 * 06131510506542 U 313 * 06131510507300 R 125 * 06131510509920 U 779 * 06131510516000 U 283 * 06131510516478 U 621 * 06131510517208 U 41586 * 06131510517253 U 2470 * 06131510517373 U 598 * 06131510519516 U 759 * 06131510524902 R 1496 * 06131510524910 R 1152 * 06131510524915 R 682 * 06131510530400 R 303 * 06131510530410 R 741 * 06131510536646 R 910 * 06131510538548 R 1799 * 06131510541114 R 268 * 06131510553100 R 804 * 06131510553305 R 1478 * 06131510555015 R 9058 * 06131510558425 R 1480 * 06131510560203 R 685 * 06131510560240 R 1066 * 06131510560400 R 5360 * 06131520432705 R 576 * 06131520438507 R 1154 * 06131520438700 R 2310 * 06131520438710 R 124 * 06131520438919 R 1604 * 06131520438925 R 2722 * 06131520440600 R 1852 * 06131520442000 R 2041 * 06131520451803 R 843 * 06131520451804 R 547 * 06131520451905 R 5742 * 06131520457024 R 1881 * 06131520457085 R 2830 * 06131520457176 R 1141 * 06131520457209 R 1510 * 06131520463500 R 1621 * 06131520463510 R 10484 * 06131520465500 R 7438 * 06131520469000 R 1198 * 06131520470410 R 1844 * 06131520471200 R 1008 * 06131520471700 R 1837 * 06131520471720 R 1948 * 06131520471730 R 2128 * 06131520473100 R 1444 * 06131520473430 R 1070 * 06131520474918 R 2496 * 06131520474951 R 1615 * 06131520476128 R 1964 * 06131520481155 R 6101 * 06131520481156 R 6330 * 06131520481157 R 232 * 06131520481295 R 4727 * 06131520481303 R 2698 * 06131520481920 R 540 * 06131520483200 R 2632 * 06131520485000 R 1462 * 06131520485020 R 2828 * 06131520485610 R 1429 * 06131520485620 R 1573 * 06131520486800 R 473 * 06131520487106 R 598 * 06131520495410 R 2470 * 06131520496701 R 2578 * 06131520498215 R 539 * 06131520498600 R 2572 * 06131520509823 R 89 * 06131520509826 R 2264 * 06131520510120 R 2703 * 06131520511700 R 2539 * 06131520511703 R 1439 * 06131520512300 R 2137 * 06131520513400 R 2653 * 06131520513403 R 3103 * 06131520513405 R 4417 * 06131520513410 R 557 * 06131520513420 R 1010 * 06131520514000 R 2503 * 06131520516446 R 555 * 06131520516509 R 983 * 06131520516563 R 3312 * 06131520518402 R 1884 * 06131520518409 R 2845 * 06131520519010 R 1182 * 06131520519020 R 1559 * 06131520519327 R 1246 * 06131520519520 R 1735 * 06131520519530 R 2139 * 06131520520600 R 857 * 06131520521401 R 794 * 06131520521813 R 388 * 06131520521842 R 522 * 06131520521878 R 676 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520521892 R 2045 * 06131520521997 R 4721 * 06131520522029 R 389 * 06131520522058 R 648 * 06131520522085 R 2573 * 06131520522205 R 1089 * 06131520524110 R 1769 * 06131520524115 R 619 * 06131530880031 R 3464 * 06131530880231 R 2388 * 06131530880233 R 1192 * 06131530881635 R 1900 * 06131530883234 R 1344 * 06131530883831 R 2396 * 06131530886631 R 1900 * 06131530890631 R 977 * 06131530891631 R 969 * 06131530892031 R 301 * 06131530892034 U 2802 * 06131530894431 R 2776 * 06131530894632 R 4316 * 06131530895031 R 3133 * 06131530896831 R 90 * 06131530897631 R 5294 * 06131530898031 R 2226 * 06131530900231 R 2665 * 06131530906431 R 3290 * 06131530906433 R 2376 * 06131530907431 R 1077 * 06131530908431 R 1234 * 06131530908631 R 1763 * 06131530909831 R 1394 * 06131530909835 R 1587 * 06131530910432 R 2646 * 06131530911642 R 2195 * 06131530912231 R 822 * 06131530912233 R 2148 * 06131530912633 R 2003 * 06131530913031 R 424 * 06131530913631 R 741 * 06131530913635 R 817 * 06131530914431 R 481 * 06131530916233 R 924 * 06131530916831 R 1639 * 06131530919231 R 2548 * 06131530919644 R 2493 * 06131530922031 R 1909 * 06131530924234 R 1591 * 06131530926233 R 1535 * 06131530926237 R 3767 * 06131530926831 R 5115 * 06131530927831 R 1956 * 06131530931231 R 1296 * 06131530936431 R 1799 * 06131530938831 R 1205 * 06131530939431 R 3193 * 06131530941435 R 608 * 06131530941831 R 7486 * 06131530946231 R 2134 * 06131530948231 R 3181 * 06131530950031 R 1067 * 06131530953834 R 3583 * 06131530954034 R 1229 * 06131530954038 R 3538 * 06131540802200 R 934 * 06131540811600 R 1374 * 06131540813812 R 2281 * 06131540836208 R 277 * 06131540840600 R 300 * 06131540842200 R 747 * 06131540842210 R 631 * 06131540881800 R 1012 * 06131540885400 R 1695 * 06131540885401 R 2323 * 06131540908007 R 2954 * 06131540909001 R 1477 * 06131540910800 R 2416 * 06131540948400 R 531 * 06131540973600 R 969 * 06131540973800 R 1111 * 06131610406301 R 1522 * 06131610411301 R 1727 * 06131610411707 R 1498 * 06131610412006 R 132 * 06131610426704 R 2479 * 06131610428504 R 926 * 06131610435713 R 1605 * 06131610440001 R 3295 * 06131610440002 R 3518 * 06131610440303 R 713 * 06131610443513 R 3323 * 06131610443542 R 907 * 06131610443544 R 1134 * 06131610444344 R 85041 * 06131610459208 R 627 * 06131610467903 R 1060 * 06131610467906 R 204 * 06131610476100 R 429 * 06131610478903 R 112 * 06131610479501 R 2326 * 06131610481007 R 877 * 06131610481819 R 2745 * 06131610481820 R 2636 * 06131610481824 R 856 * 06131620304807 R 37538 * 06131620305341 R 17932 * 06131620305343 R 17660 * 06131620305347 R 10305 * 06131620305425 R 2496 * 06131620305549 R 872 * 06131620305970 R 786 * 06131620306911 R 4659 * 06131620307502 R 757 * 06131620308404 R 545 * 06131620310000 R 4711 * 06131620310001 R 1988 * 06131620312102 R 1098 * 06131620313005 R 2261 * 06131620314500 R 1935 * 06131620315206 R 1614 * 06131620316400 R 2933 * 06131620318500 R 589 * 06131620319405 R 2479 * 06131620320701 R 435 * 06131620320802 R 449 * 06131620321203 R 1362 * 06131620322301 R 3221 * 06131620322501 R 1798 * 06131620322504 R 1552 * 06131620331970 R 3145 * 06131620333000 R 897 * 06131620338151 R 1469 * 06131620350501 R 1669 * 06131620350909 R 12578 * 06131620351009 R 1552 * 06131620351212 R 463 * 06131620351405 R 1420 * 06131620352302 R 411 * 06131620352403 R 2780 * 06131620352701 R 1279 * 06131630242900 R 833 * 06131630244100 R 2803 * 06131630247700 R 840 * 06131630247703 R 917 * 06131630259600 R 164 * 06131630274671 R 1189 * 06131640536509 R 2133 * 06131680292300 R 1719 * 06131680297200 R 697 * 06131710220026 U 2219 * 06131710221700 R 4205 * 06131710222600 R 1157 * 06131710222700 R 7578 * 06131710222701 U 746 * 06131710228602 U 3299 * 06131710229404 U 4164 * 06131710229434 U 618 * 06131710229512 U 893 * 06131710234405 U 3587 * 06131710243301 U 1797 * 06131710243305 U 555 * 06131710245515 U 2318 * 06131710250908 U 539 * 06131710251301 U 1173 * 06131710251319 U 177 * 06131710258901 U 6119 * 06131710259503 U 3219 * 06131710263500 R 2506 * 06131710265801 U 719 * 06131710270830 U 2235 * 06131710270844 U 256 * 06131710270910 U 3449 * 06131710270912 U 232 * 06131710272702 U 1032 * 06131710274804 U 2783 * 06131710274958 U 1466 * 06131710275025 U 1423 * 06131710275028 U 2204 * 06131710275063 U 620 * 06131720705200 R 982 * 06131720708200 R 583 * 06131730279800 R 1225 * 06131730292106 U 2943 * 06131730295802 U 280 * 06131730298703 U 1718 * 06131730298904 U 6042 * 06131730300007 U 10266 * 06131730307506 R 5404 * 06131730311209 U 1998 * 06131730313002 U 1033 * 06131730313500 R 132 * 06131730313501 U 125 * 06131730315709 U 2647 * 06131730317903 U 2603 * 06131730318109 U 844 * 06131730319200 U 128 * 06131730319901 U 3478 * 06131730320003 U 1503 * 06131730320005 U 915 * 06131730324200 U 2630 * 06131730324202 U 280 * 06131730325511 U 5194 * 06131811988900 U 1489 * 06131811992120 U 2681 * 06131811999310 U 2853 * 06131812008800 U 5541 * 06131812011105 U 1194 * 06131812011400 U 1786 * 06131812014200 U 3138 * 06131812014205 U 3086 * 06131812018200 U 8620 * 06131812018300 U 3004 * 06131812018700 U 1525 * 06131812020700 U 6480 * 06131812022200 U 2870 * 06131812023500 U 5804 * 06131812028210 U 4356 * 06131812033900 U 1605 * 06131812033905 U 1245 * 06131812034200 U 4469 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131812035710 U 10340 * 06131812040700 U 1312 * 06131812045500 U 2585 * 06131812058910 U 12309 * 06131812065205 U 3334 * 06131821930401 U 536 * 06131821936400 U 7049 * 06131821952400 U 667 * 06131821961602 U 1543 * 06131821967100 U 894 * 06131821967204 U 4888 * 06131821967206 U 1453 * 06131821987100 U 3504 * 06131821989600 U 963 * 06131821990600 U 1667 * 06131822002300 U 504 * 06131822012700 U 91 * 06131822017200 U 1519 * 06131822021707 U 2583 * 06131822021811 U 4174 * 06131822028400 U 2362 * 06131822028500 U 510 * 06131822029703 U 232 * 06131822030700 U 2682 * 06131822037200 U 1385 * 06131822037400 U 4333 * 06131822039600 U 1015 * 06131830264881 U 2278 * 06131830264882 U 3367 * 06131830264883 U 1744 * 06131830265831 U 4598 * 06131830265881 U 3400 * 06131830266184 U 4207 * 06131830266233 U 3819 * 06131830266238 U 52 * 06131830266838 U 7386 * 06131830267340 U 7292 * 06131830268231 R 13013 * 06131830269131 U 2309 * 06131830271831 U 6034 * 06131830271981 R 2210 * 06131830271982 U 4851 * 06131830272781 U 1252 * 06131830272783 U 6462 * 06131830272985 U 1730 * 06131830272987 U 2588 * 06131830273631 U 7823 * 06131830273632 U 5459 * 06131830274432 U 4347 * 06131830274581 U 1384 * 06131830274582 U 2639 * 06131830275481 R 455 * 06131830275482 U 3560 * 06131830277682 U 2709 * 06131830278431 U 270 * 06131830278433 U 5800 * 06131830278981 U 1404 * 06131830279083 U 2197 * 06131830279084 U 615 * 06131830279333 U 2638 * 06131830279631 U 1698 * 06131830279634 U 743 * 06131830279636 U 2816 * 06131830280681 U 1463 * 06131830280682 U 661 * 06131830281434 U 8452 * 06131830282581 R 5432 * 06131830282631 U 2159 * 06131830282632 U 508 * 06131830286588 U 874 * 06131830286681 U 5419 * 06131830286983 U 1105 * 06131830286984 U 1480 * 06131830287484 U 2290 * 06131830287494 U 1724 * 06131830288917 U 884 * 06131830288925 U 266 * 06131830288965 U 2167 * 06131830289034 U 3695 * 06131830289231 U 338 * 06131830289281 U 692 * 06131830289282 U 567 * 06131830289287 U 1124 * 06131830289734 U 2812 * 06131830290284 U 795 * 06131830290683 U 2828 * 06131830290781 R 124 * 06131830290785 U 12702 * 06131830291483 U 211 * 06131830291833 U 1467 * 06131830291837 U 2542 * 06131830291981 U 13482 * 06131830292131 U 2052 * 06131830292134 U 2087 * 06131830292382 U 6013 * 06131830292383 U 2226 * 06131830292387 U 2606 * 06131830293131 U 4737 * 06131830293132 U 9475 * 06131830293182 U 25739 * 06131830293731 U 2691 * 06131830293781 U 1304 * 06131830293782 U 642 * 06131830295381 R 223 * 06131830295382 U 585 * 06131830295931 U 3249 * 06131830297582 U 158 * 06131830297981 U 3070 * 06131830298681 U 2647 * 06131830298682 U 2935 * 06131830298931 U 11269 * 06131830302541 U 1274 * 06131830302983 U 3354 * 06131830303281 U 2786 * 06131830303282 U 262 * 06131830304185 U 903 * 06131830305231 R 1721 * 06131830305232 U 232 * 06131830305234 U 4104 * 06131830305481 U 5692 * 06131830305534 U 1701 * 06131830307631 U 921 * 06131830307632 U 2664 * 06131830308131 R 3062 * 06131830308382 U 1849 * 06131830309281 U 31495 * 06131830309883 U 7807 * 06131830310081 U 5928 * 06131830310185 U 10296 * 06131841351431 U 3299 * 06131841354231 U 4341 * 06131841355632 U 5087 * 06131841357238 U 1573 * 06131841357831 U 257 * 06131841360631 U 5048 * 06131841360635 U 5332 * 06131841361831 U 2422 * 06131841377831 U 23112 * 06131841385431 U 5359 * 06131841391831 U 2778 * 06131841395631 U 5872 * 06131841396031 U 6198 * 06131841398432 U 6834 * 06131841404631 U 132 * 06131841404831 U 124 * 06131841427031 U 5632 * 06131841434031 U 9572 * 06131841434431 U 6147 * 06131841434432 U 2971 * 06131841434437 U 1228 * 06131841444635 U 4544 * 06131841457031 U 5264 * 06131841457231 U 17522 * 06131841458631 U 1355 * 06131841458832 U 821 * 06131841463431 U 5412 * 06131841489835 U 414 * 06131841494031 U 5693 * 06131841494032 U 5529 * 06131841496431 U 1211 * 06131841496631 U 1448 * 06131841518831 U 7416 * 06131841519031 U 6286 * 06131841529432 U 1523 * 06131841530231 U 4626 * 06131841550032 U 2319 * 06131841589231 U 466 * 06131841589232 U 2832 * 06131841589235 U 1743 * 06131841590035 U 440 * 06131841597431 U 2645 * 06131841597435 U 1595 * 06131841600431 U 10444 * 06131841602231 U 1626 * 06131841602237 U 265 * 06131841609235 U 7460 * 06131841615031 U 4759 * 06131841623042 U 1412 * 06131841623231 U 1876 * 06131841623235 U 1258 * 06131841630634 U 2462 * 06131841634831 U 3218 * 06131841634837 U 2485 * 06132111011550 U 1556 * 06132111011553 U 1736 * 06132111017550 U 374 * 06132111026950 U 4104 * 06132111027150 U 919 * 06132111034152 U 5004 * 06132111036850 U 5137 * 06132111049650 U 124 * 06132111052450 U 5210 * 06132111052453 U 2642 * 06132111057550 U 6247 * 06132111057750 U 4793 * 06132111062650 U 1654 * 06132111062850 U 2550 * 06132111062855 U 3476 * 06132111063050 U 6419 * 06132111067750 U 3586 * 06132111068753 U 2951 * 06132111072255 U 5267 * 06132111083350 U 624 * 06132111083352 U 2558 * 06132111087753 U 770 * 06132111088950 U 7233 * 06132111092053 U 608 * 06132111092150 U 2456 * 06132111092151 U 1022 * 06132120259601 U 1774 * 06132120263300 U 124 * 06132120263302 U 2705 * 06132120263400 U 2959 * 06132120263405 U 455 * 06132120266408 U 6341 * 06132120270500 U 1851 * 06132120271900 U 3266 * 06132120274300 U 372 * 06132120275304 U 537 * 06132120279210 U 280 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132120302306 U 693 * 06132130306400 U 4112 * 06132130307800 U 3696 * 06132130307802 U 6505 * 06132130310300 U 2048 * 06132130310303 U 1604 * 06132130310401 U 2895 * 06132130310404 U 4609 * 06132130320405 U 32975 * 06132130322200 U 13234 * 06132130323400 U 2315 * 06132130324103 U 2061 * 06132130324110 U 681 * 06132130324117 U 239 * 06132130324807 U 12252 * 06132130327100 U 7538 * 06132130331002 U 10790 * 06132130335501 U 663 * 06132130335600 U 65177 * 06132130335708 U 1670 * 06132130335709 U 3975 * 06132130336104 U 26361 * 06132130338414 U 9391 * 06132130338417 U 6267 * 06132130340900 U 7142 * 06132130344200 U 17504 * 06132130346700 U 4219 * 06132130346800 U 8331 * 06132130346804 U 1525 * 06132130351500 U 862 * 06132130352300 U 15731 * 06132130352302 U 21392 * 06132130354200 U 89 * 06132130354300 U 431 * 06132130357500 U 1528 * 06132130357700 U 1912 * 06132130358703 U 4666 * 06132130361905 U 8774 * 06132130362904 U 3638 * 06132130367006 U 191 * 06132140487802 U 1351 * 06132140487803 U 406 * 06132140487820 U 5723 * 06132140488806 U 4948 * 06132140488811 U 2824 * 06132140492800 U 2893 * 06132140492817 U 1822 * 06132140493604 U 3238 * 06132140494600 U 2085 * 06132140494610 U 4544 * 06132140496114 U 2369 * 06132140496116 U 880 * 06132140496300 U 3081 * 06132140496320 U 2288 * 06132140496603 U 1750 * 06132140496606 U 1892 * 06132140500202 U 1008 * 06132140500206 U 1624 * 06132140500700 U 1525 * 06132140500707 U 804 * 06132140500800 U 4848 * 06132140500850 R 3082 * 06132140501307 U 124 * 06132140501500 U 3347 * 06132140501900 U 2642 * 06132140501911 U 2219 * 06132140502300 U 6353 * 06132140502306 U 5205 * 06132140503100 U 3372 * 06132140504300 U 2433 * 06132140505019 U 1617 * 06132140505107 U 1290 * 06132140508600 U 2121 * 06132140510300 U 3357 * 06132140510304 U 4432 * 06132140512300 U 1856 * 06132140512305 U 916 * 06132140514403 U 556 * 06132140516991 U 3384 * 06132140516992 U 2838 * 06132140517020 U 3690 * 06132140517037 U 4782 * 06132140517083 U 3334 * 06132140517115 U 1257 * 06132140519111 U 185 * 06132140519112 U 445 * 06132140520403 U 5063 * 06132140521411 U 2709 * 06132140521413 U 1613 * 06132140523105 U 1530 * 06132140523115 U 2033 * 06132140523312 U 871 * 06132140523400 U 2041 * 06132140523412 U 2794 * 06132140524210 U 5087 * 06132140525302 U 955 * 06132140525800 U 295 * 06132140525807 U 5349 * 06132140527700 U 1587 * 06132140528000 U 5212 * 06132140528005 U 1493 * 06132140528400 U 7227 * 06132140528556 U 7706 * 06132140531002 U 4539 * 06132140532000 U 3470 * 06132140534400 U 5065 * 06132140534405 U 3158 * 06132140539200 U 2039 * 06132140539250 U 6330 * 06132140541313 U 9105 * 06132140541700 U 4399 * 06132140541706 U 4697 * 06132140549400 U 1858 * 06132140549412 U 1906 * 06132140554606 U 1540 * 06132140554800 U 7140 * 06132140555603 U 2763 * 06132140555800 U 5154 * 06132140556800 U 124 * 06132140556904 U 232 * 06132140556905 U 3072 * 06132140560515 U 25908 * 06132150283303 R 44925 * 06132150283600 R 1946 * 06132150288003 R 1795 * 06132150288900 R 1141 * 06132150293102 R 4660 * 06132150300807 R 3553 * 06132150300847 R 3018 * 06132150300867 R 2984 * 06132150303802 R 2313 * 06132150303806 R 2139 * 06132150306700 R 957 * 06132150306705 R 2051 * 06132150306706 R 1528 * 06132160509308 R 1163 * 06132160509350 R 525 * 06132160509600 R 627 * 06132160509617 R 728 * 06132160510700 R 2603 * 06132160510904 R 2419 * 06132160511004 R 2112 * 06132160511006 R 1946 * 06132160512018 R 4440 * 06132160513011 R 3343 * 06132160513012 R 1742 * 06132160513100 R 7812 * 06132160513806 R 4850 * 06132160514200 R 612 * 06132160514202 R 1111 * 06132160516500 R 6423 * 06132160518215 R 2679 * 06132160520724 R 601 * 06132160522507 R 2327 * 06132160522514 R 1974 * 06132160524600 R 491 * 06132160526700 R 486 * 06132160532315 R 1102 * 06132160534000 R 6124 * 06132160534001 R 89 * 06132160534700 R 811 * 06132160534706 R 979 * 06132160540900 R 2188 * 06132160547935 R 249 * 06132160550700 R 3527 * 06132171326450 U 2028 * 06132171326452 U 2020 * 06132171327150 U 2442 * 06132171327250 U 6330 * 06132171333250 U 6417 * 06132171334453 U 1612 * 06132171336050 U 2208 * 06132171336150 U 1982 * 06132171338750 U 1031 * 06132171342150 U 5168 * 06132171345550 U 2178 * 06132171346950 U 1350 * 06132171346951 U 1770 * 06132171350950 U 315 * 06132171353553 U 6233 * 06132171353853 U 6576 * 06132171362350 U 8689 * 06132171378650 U 5207 * 06132171378750 U 1830 * 06132171383750 U 13106 * 06132171389150 U 18161 * 06132171389450 U 2115 * 06132171389550 U 1145 * 06132171390850 U 1572 * 06132171394252 U 4612 * 06132171394450 U 4480 * 06132171394550 U 5824 * 06132171402650 U 478 * 06132171402651 U 2546 * 06132171404450 U 2086 * 06132171404550 U 256 * 06132171404553 U 3203 * 06132171406550 U 3361 * 06132171408050 U 4310 * 06132171411550 U 2888 * 06132171411552 U 2831 * 06132171421050 U 939 * 06132171421250 U 1524 * 06132171421500 U 1598 * 06132171422950 U 8643 * 06132171424650 U 1059 * 06132180613319 R 382 * 06132180613407 R 6179 * 06132180615124 R 90 * 06132180618300 R 2312 * 06132180618302 R 1204 * 06132180618716 R 963 * 06132180630928 R 89 * 06132180642007 R 1897 * 06132180643712 R 1377 * 06132180644411 R 586 * 06132180671593 R 3061 * 06132210177200 U 3069 * 06132210177300 U 3146 * 06132210218748 U 439 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132210219042 U 8345 * 06132210219044 U 12147 * 06132210260719 U 3311 * 06132210260724 U 2851 * 06132221311509 U 2188 * 06132221312616 U 2481 * 06132221312636 U 9141 * 06132221312637 U 352 * 06132221313901 U 1674 * 06132221314412 U 1059 * 06132221316153 U 2651 * 06132221323900 U 2000 * 06132221333001 U 3043 * 06132221344102 U 1620 * 06132221349901 U 755 * 06132230735051 U 15517 * 06132230735196 U 11065 * 06132230740651 U 1817 * 06132230752168 U 14753 * 06132230752959 U 6528 * 06132230753270 U 782 * 06132230753293 U 2128 * 06132230753334 U 1767 * 06132230757151 U 2880 * 06132230757158 U 2588 * 06132230758851 U 3558 * 06132230758852 U 3776 * 06132230761660 U 1462 * 06132230762751 U 4909 * 06132230763751 U 5689 * 06132230803285 U 1422 * 06132230953151 U 4857 * 06132230956251 U 5254 * 06132230957751 U 1056 * 06132230957861 U 1773 * 06132230958353 U 124 * 06132230960205 U 744 * 06132230961160 U 4672 * 06132230963651 U 1209 * 06132230965184 U 1047 * 06132230965190 U 2082 * 06132230968051 U 3615 * 06132230968555 U 4589 * 06132230968560 U 3638 * 06132230970051 U 2662 * 06132230970851 U 752 * 06132230970859 U 744 * 06132230970869 U 1306 * 06132230971569 U 595 * 06132230975170 U 2697 * 06132230975662 U 2639 * 06132230975782 U 10434 * 06132230976163 U 1389 * 06132230976166 U 3480 * 06132230976168 U 5412 * 06132230976751 U 543 * 06132230976873 U 2045 * 06132230980875 U 5636 * 06132230984265 U 608 * 06132230986475 U 10298 * 06132231007369 U 824 * 06132232090751 U 4665 * 06132232101351 U 5101 * 06132232102951 U 6245 * 06132232103952 U 8146 * 06132232104051 U 5519 * 06132232106851 U 1972 * 06132232109751 U 4783 * 06132240229601 U 189 * 06132240234101 U 518 * 06132240234107 U 1811 * 06132240234204 U 166 * 06132240234208 U 1315 * 06132240236300 U 73 * 06132240236401 U 1263 * 06132240242300 U 5039 * 06132240242302 U 3095 * 06132240245600 U 4307 * 06132240245602 U 2824 * 06132240246800 U 2133 * 06132240251800 U 4930 * 06132240251902 U 4683 * 06132240268000 U 3057 * 06132240268001 U 8941 * 06132240270500 U 775 * 06132240270700 U 7841 * 06132240274500 U 1143 * 06132240274501 U 1201 * 06132240274502 U 158 * 06132240277000 U 4816 * 06132240277002 U 2007 * 06132240277702 U 6458 * 06132240277703 U 2344 * 06132240279101 U 1524 * 06132251379921 R 381 * 06132251380715 R 680 * 06132251382403 R 1971 * 06132251382819 R 605 * 06132251382820 R 786 * 06132251383804 R 421 * 06132251385110 R 1012 * 06132251385113 R 1484 * 06132251386709 R 3920 * 06132251387500 R 1791 * 06132251387502 R 1694 * 06132251394603 R 1517 * 06132251394623 R 2075 * 06132251398600 R 578 * 06132251398608 R 5105 * 06132251405100 R 1212 * 06132251405103 R 399 * 06132251405215 R 2088 * 06132260853641 U 896 * 06132260853701 U 1597 * 06132260854050 U 2558 * 06132260854118 U 2741 * 06132260856600 U 5025 * 06132260856612 U 124 * 06132260860705 U 337 * 06132260860712 U 279 * 06132260873300 U 5713 * 06132260877601 U 5452 * 06132260880000 U 2543 * 06132260880600 U 343 * 06132260883101 U 1571 * 06132260883305 U 4963 * 06132260883400 U 4462 * 06132260888310 U 2951 * 06132260888320 U 1958 * 06132260918409 U 12220 * 06132260919800 U 124 * 06132260919801 U 15741 * 06132270610702 R 1429 * 06132270617600 R 1543 * 06132270617950 R 1070 * 06132270626350 R 462 * 06132270627850 R 772 * 06132270627851 R 1298 * 06132270634350 U 904 * 06132270637900 R 594 * 06132270654747 R 308 * 06132270655500 R 630 * 06132270661650 R 3256 * 06132270662350 R 1052 * 06132270668200 U 2658 * 06132270677200 R 384 * 06132270678402 R 479 * 06132281049961 U 6076 * 06132281057357 U 1836 * 06132281058551 U 3637 * 06132281058553 U 922 * 06132281060851 U 1543 * 06132281060861 U 796 * 06132281067451 U 1482 * 06132281071351 U 395 * 06132281072351 U 1465 * 06132281077751 U 747 * 06132281077758 U 538 * 06132281079062 U 540 * 06132281079072 U 1916 * 06132281079354 U 2373 * 06132281079355 U 1167 * 06132281079356 U 1301 * 06132281080051 U 622 * 06132281080162 U 1586 * 06132281080443 U 1250 * 06132281080477 U 1602 * 06132281089259 U 4760 * 06132281089367 U 7005 * 06132281089651 U 3216 * 06132281089653 U 4571 * 06132281090958 U 744 * 06132281091960 U 2286 * 06132281098851 U 2212 * 06132281099651 U 2538 * 06132281100651 U 89 * 06132281155051 U 1417 * 06132281157062 U 3027 * 06132281158551 U 1128 * 06132281158562 U 893 * 06132281161651 U 1409 * 06132281162551 U 468 * 06132291977635 R 1465 * 06132291977670 R 699 * 06132291984007 R 388 * 06132310156730 R 9963 * 06132310156731 R 7139 * 06132310157040 R 6289 * 06132310157170 R 3255 * 06132310157660 R 514 * 06132310157781 R 2067 * 06132310159150 R 2185 * 06132310162401 R 430 * 06132310162840 R 4943 * 06132310164791 R 1092 * 06132310165300 R 1082 * 06132320856604 R 4075 * 06132320857104 R 1773 * 06132320859400 R 89 * 06132320861500 R 953 * 06132320861801 R 712 * 06132320862218 R 1108 * 06132320866900 R 3067 * 06132320866902 R 1350 * 06132320867103 R 372 * 06132320867600 R 1905 * 06132320867603 R 3055 * 06132320868702 R 4659 * 06132320869002 R 1907 * 06132320874800 R 1160 * 06132320874805 R 948 * 06132320875002 R 594 * 06132320879100 R 3360 * 06132320882603 R 309 * 06132320885203 R 153 * 06132320885402 R 230 * 06132320885711 R 1781 * 06132320885801 R 2045 * 06132320885802 R 1482 * 06132320886400 R 1555 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132320886601 R 722 * 06132320886603 R 1215 * 06132320887900 R 409 * 06132320888600 R 1857 * 06132320889500 R 1781 * 06132320889501 R 1973 * 06132320892602 R 1724 * 06132320892605 R 685 * 06132320895201 R 893 * 06132320895300 R 1070 * 06132320896900 R 1746 * 06132320899006 R 256 * 06132320899011 R 1746 * 06132320899033 R 233 * 06132320899087 R 4298 * 06132320899701 R 2167 * 06132320902003 R 2377 * 06132320918600 R 2615 * 06132320918601 R 1324 * 06132320920403 R 185 * 06132320921101 R 2401 * 06132320921109 R 3133 * 06132360451400 R 4881 * 06132371504315 R 2224 * 06132371504317 R 2044 * 06132371526504 R 210 * 06132371550000 R 124 * 06132371550700 R 321 * 06132371550900 R 397 * 06132371550901 R 409 * 06132371551902 R 5992 * 06132371553003 R 91 * 06132371555600 R 192 * 06132371556212 R 133 * 06132371557504 R 210 * 06132371562400 R 4619 * 06132371562402 R 2390 * 06132371562403 R 1493 * 06132371566202 R 5052 * 06132371568801 R 124 * 06132371571233 R 323 * 06132371571302 R 91 * 06132371572900 R 4575 * 06132371574006 R 2969 * 06132371574009 R 650 * 06132371583900 R 932 * 06132371584000 R 1429 * 06132371585500 R 636 * 06132371585505 R 1652 * 06132410454404 U 3631 * 06132410454408 U 2283 * 06132410457100 U 515 * 06132410457110 U 926 * 06132410457706 U 3109 * 06132410461207 U 13773 * 06132410461225 U 12496 * 06132410461259 U 9801 * 06132410461321 U 4888 * 06132410461603 U 2340 * 06132410461816 U 337 * 06132410464900 U 1190 * 06132410464907 U 911 * 06132410465921 U 1214 * 06132410465923 U 1877 * 06132410466009 U 4993 * 06132410468704 U 2340 * 06132410468800 U 2727 * 06132410471005 U 3456 * 06132410472100 U 17046 * 06132410475207 U 7601 * 06132410477117 U 3266 * 06132410477121 U 3055 * 06132410479403 U 3523 * 06132410487200 U 5402 * 06132410488500 U 1362 * 06132410488507 U 1462 * 06132410488600 U 1643 * 06132410488607 U 2897 * 06132410489800 U 1612 * 06132410491509 U 2324 * 06132410498101 U 694 * 06132410500910 U 1185 * 06132410501417 U 584 * 06132410501432 U 2063 * 06132410501620 U 564 * 06132410501876 U 1134 * 06132410501878 U 1285 * 06132410501979 U 3710 * 06132410502095 U 124 * 06132410502653 U 621 * 06132410502773 U 866 * 06132410502837 U 1801 * 06132410502838 U 2554 * 06132410502852 U 10659 * 06132410503672 U 12371 * 06132410503689 U 1030 * 06132410503690 U 743 * 06132410503693 U 2944 * 06132410503726 U 1172 * 06132410503792 U 537 * 06132410503844 U 2875 * 06132410503857 U 1549 * 06132410503996 U 124 * 06132410504067 U 1083 * 06132410504275 U 1136 * 06132410504326 U 341 * 06132410504442 U 1921 * 06132410504495 U 1016 * 06132410504519 U 2990 * 06132410504523 U 1448 * 06132410504565 U 498 * 06132410504683 U 4272 * 06132410504690 U 4359 * 06132410504869 U 2717 * 06132410505600 U 1279 * 06132410506700 U 1559 * 06132410506707 U 1411 * 06132410508500 U 2243 * 06132410509802 U 7500 * 06132410512503 U 124 * 06132410512508 U 1477 * 06132410512509 U 741 * 06132410513610 U 1590 * 06132410513612 U 6740 * 06132410515200 U 829 * 06132410515204 U 829 * 06132410515618 U 1902 * 06132410516104 U 6983 * 06132410516400 U 1492 * 06132410516402 U 2932 * 06132410516403 U 982 * 06132410517300 U 2734 * 06132410517307 U 1673 * 06132410517309 U 2623 * 06132410517314 U 6589 * 06132410517315 U 3759 * 06132410517324 U 1858 * 06132410517327 U 2603 * 06132410517348 U 2700 * 06132410517349 U 1419 * 06132410517358 U 2082 * 06132410517364 U 3168 * 06132410517379 U 3229 * 06132410518707 U 3488 * 06132410519310 U 771 * 06132410519342 U 1754 * 06132410520806 U 2658 * 06132410521917 U 619 * 06132410524100 U 11662 * 06132410524102 U 3109 * 06132410524700 U 3125 * 06132410524701 U 3147 * 06132410524704 U 12493 * 06132410524902 U 3573 * 06132410528800 U 6888 * 06132410528803 U 5882 * 06132410531009 U 4249 * 06132410532000 U 3242 * 06132410532007 U 2055 * 06132410534404 U 4950 * 06132410534405 U 6304 * 06132410534407 U 6147 * 06132410535402 U 3137 * 06132410535404 U 2284 * 06132410535900 U 3472 * 06132410536000 U 207 * 06132410536708 U 2391 * 06132410538803 U 2711 * 06132410538900 U 2925 * 06132410541269 U 2122 * 06132432757316 U 6027 * 06132432761400 U 1275 * 06132432761500 U 124 * 06132432766600 U 1163 * 06132432774800 U 9066 * 06132432808600 U 3259 * 06132432808700 U 1944 * 06132432808900 U 1348 * 06132432814000 U 1700 * 06132432815200 U 2137 * 06132432815600 U 855 * 06132432816600 U 1628 * 06132432817900 U 3457 * 06132432818700 U 4736 * 06132432818900 U 9257 * 06132432819000 U 1947 * 06132432820700 U 1060 * 06132432827600 U 2572 * 06132432827700 U 416 * 06132432843400 U 186 * 06132432846700 U 2940 * 06132432847900 U 5017 * 06132432855400 U 5409 * 06132432855700 U 2490 * 06132432860000 U 2918 * 06132432874600 U 3086 * 06132432878000 U 2697 * 06132432881600 U 5429 * 06132456600800 U 2100 * 06132456603833 U 852 * 06132456605911 U 1604 * 06132456608911 U 588 * 06132456610045 U 977 * 06132456610050 U 1355 * 06132456610850 U 1233 * 06132456610950 U 573 * 06132456610966 U 337 * 06132456611103 U 1308 * 06132456613151 U 1241 * 06132456613350 U 2657 * 06132456613500 R 2639 * 06132456614625 U 1225 * 06132456614650 R 762 * 06132456615150 R 3224 * 06132456615400 R 1997 * 06132456616600 R 1031 * 06132456617625 U 1064 * 06132456619250 U 6327 * 06132456619750 U 733 * 06132456622100 U 10647 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456622150 U 3783 * 06132456622153 U 4945 * 06132456624501 U 1285 * 06132456624550 U 3448 * 06132456624600 U 809 * 06132456625450 U 1291 * 06132456627410 U 244 * 06132456627412 U 260 * 06132456632350 U 2561 * 06132456632352 U 4521 * 06132456633050 U 3293 * 06132456636504 U 2410 * 06132456637305 U 89 * 06132456637500 U 2256 * 06132456639900 U 4723 * 06132456640150 U 1998 * 06132456640160 U 6692 * 06132456640350 E U 11466 * 06132456640400 U 4461 * 06132456640450 U 6974 * 06132456644250 U 4931 * 06132456645050 U 10324 * 06132456646322 U 232 * 06132456646550 U 863 * 06132456646800 U 6171 * 06132456648000 U 2616 * 06132456648050 U 6306 * 06132456648450 U 11107 * 06132456649850 U 2101 * 06132456652458 U 2314 * 06132456652600 U 11497 * 06132456652907 U 5503 * 06132456653100 U 5757 * 06132456653104 U 2172 * 06132456653850 U 2046 * 06132456653860 U 1859 * 06132456656550 U 4461 * 06132456656600 U 3397 * 06132456656800 U 6968 * 06132456662010 U 1793 * 06132456662250 U 992 * 06132456663300 U 5457 * 06132456663715 U 2094 * 06132456664450 U 1050 * 06132470712500 U 3106 * 06132470714900 U 7409 * 06132470719700 U 1426 * 06132470721700 U 1369 * 06132470723700 U 3116 * 06132470733100 U 6479 * 06132470733200 U 473 * 06132470733300 U 4489 * 06132470734000 U 3512 * 06132470734100 U 2814 * 06132470735500 U 4595 * 06132470744500 U 3556 * 06132470744900 U 5801 * 06132470751700 U 1631 * 06132470754100 U 5049 * 06132470754600 U 4561 * 06132470759000 U 3083 * 06132470759800 U 10881 * 06132470759900 U 6556 * 06132470765400 U 28414 * 06132470766900 U 3176 * 06132470769700 U 196 * 06132470770700 U 4655 * 06132470774200 U 4610 * 06132470774300 U 755 * 06132470778600 U 1379 * 06132470780800 U 2962 * 06132470785200 U 3647 * 06132470785600 U 1425 * 06132470785900 U 757 * 06132470787300 U 1237 * 06132470792100 U 1188 * 06132470798700 U 6295 * 06132470804300 U 2389 * 06132470817800 U 408 * 06132470817900 U 449 * 06132470819400 U 2186 * 06132470820100 U 4117 * 06132470825000 U 2585 * 06132470825900 U 2689 * 06132470827100 U 712 * 06132470828400 U 1472 * 06132470835200 U 1975 * 06132470835700 U 296 * 06132484804400 U 1671 * 06132484804405 U 3021 * 06132484808400 U 1399 * 06132484808450 U 3131 * 06132484808461 U 3050 * 06132484809200 U 1614 * 06132484809250 U 1130 * 06132484811450 U 1662 * 06132484813200 U 124 * 06132484813350 U 13370 * 06132484813400 U 2509 * 06132484815500 U 2237 * 06132484818550 U 2547 * 06132484818950 U 1411 * 06132484820400 U 1192 * 06132484829900 U 1919 * 06132484829957 U 1662 * 06132484830405 U 2042 * 06132484830650 U 3446 * 06132484830655 U 2407 * 06132484833400 U 236 * 06132484833450 U 1031 * 06132484833650 U 3445 * 06132484838700 U 899 * 06132484838705 U 1606 * 06132484840400 U 1770 * 06132484842100 U 1100 * 06132484842102 U 1087 * 06132484845350 U 1758 * 06132484850500 U 8334 * 06132510501243 R 670 * 06132510527700 R 1093 * 06132510535200 R 1335 * 06132510536800 R 2135 * 06132510568431 R 579 * 06132510570748 R 912 * 06132510574634 R 214 * 06132510577100 R 846 * 06132510581200 R 155 * 06132521016181 R 636 * 06132521023481 R 678 * 06132521033131 R 2486 * 06132521038831 R 1512 * 06132530511900 R 1637 * 06132530513606 R 4036 * 06132530520101 R 527 * 06132530528602 R 4484 * 06132530529600 R 10769 * 06132530538400 R 533 * 06132530561900 R 627 * 06132530561906 R 459 * 06132530574500 R 2352 * 06132530574800 R 2671 * 06132530575200 R 6790 * 06132530577200 R 981 * 06132530577202 R 2351 * 06132530582600 R 2007 * 06132530588000 R 1372 * 06132530589600 R 2952 * 06132530593902 R 124 * 06132530597806 R 1265 * 06132530608800 R 906 * 06132530610200 R 125 * 06132530614100 R 329 * 06132540359400 R 3564 * 06132540382900 R 246 * 06132540383104 R 756 * 06132540392000 R 1339 * 06132540394800 R 1057 * 06132550607331 R 5428 * 06132550608281 R 1192 * 06132550608381 R 924 * 06132550612081 R 939 * 06132550612083 R 1022 * 06132550614781 R 535 * 06132550615832 R 169 * 06132550617231 R 541 * 06132550617236 R 1040 * 06132550618581 R 1156 * 06132550620484 R 132 * 06132550624881 R 5168 * 06132550630331 R 2185 * 06132550633181 R 2240 * 06132550633581 R 1151 * 06132550636432 R 1503 * 06132550636481 R 2038 * 06132610562300 U 2050 * 06132610562500 U 4173 * 06132610562515 U 2451 * 06132610564000 U 3164 * 06132610564004 U 2977 * 06132610564900 U 53137 * 06132610571902 U 619 * 06132610573000 U 10619 * 06132610573400 U 2276 * 06132610575500 U 5781 * 06132610575900 U 18957 * 06132610579505 U 4812 * 06132610580327 U 3530 * 06132610580455 U 794 * 06132610580537 U 2725 * 06132610580571 U 284 * 06132610580624 U 2100 * 06132610580625 U 259 * 06132610580714 U 3036 * 06132610581223 U 536 * 06132610581717 U 2963 * 06132610581752 U 664 * 06132610581818 U 246 * 06132610581819 U 5644 * 06132610581841 U 2504 * 06132610583700 U 1636 * 06132610588500 U 545 * 06132610588635 U 212 * 06132610590800 U 1135 * 06132610591428 U 1745 * 06132610592300 U 2220 * 06132610592302 U 1160 * 06132610592402 U 134 * 06132610592450 U 1657 * 06132610592610 U 2841 * 06132610598712 U 253 * 06132610600501 U 1736 * 06132610604302 U 1757 * 06132610605900 U 283 * 06132610606000 U 1052 * 06132610606002 U 1776 * 06132610608315 U 1557 * 06132610608800 U 782 * 06132610608802 U 1751 * 06132610608900 U 1744 * 06132610612300 U 3004 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610612513 U 1128 * 06132610612519 U 474 * 06132610612902 U 2436 * 06132610613100 U 290 * 06132610613600 U 2086 * 06132610614504 U 1515 * 06132610614714 U 1194 * 06132610615000 U 1061 * 06132610617500 U 2593 * 06132610617717 U 7736 * 06132610617803 U 3204 * 06132610617811 U 3161 * 06132610617900 U 1015 * 06132610618301 U 934 * 06132610618303 U 1860 * 06132610618511 U 163 * 06132610618900 U 2358 * 06132610618904 U 2389 * 06132610619203 U 1548 * 06132610619600 U 1989 * 06132610620830 U 2078 * 06132610620852 U 810 * 06132610623407 U 124 * 06132610623411 U 1907 * 06132610623508 U 923 * 06132610623560 U 1630 * 06132610623562 R 2816 * 06132610623580 U 1460 * 06132610624600 U 740 * 06132610625320 U 2993 * 06132610625706 U 6663 * 06132610625707 U 5629 * 06132610626006 U 1257 * 06132610626013 U 1072 * 06132610626034 U 1846 * 06132610626035 U 1705 * 06132610626068 R 649 * 06132610627900 U 1516 * 06132610628047 U 737 * 06132610629205 U 3012 * 06132610630000 U 12721 * 06132610630110 U 481 * 06132610630300 U 4462 * 06132610631211 U 694 * 06132610631215 U 1976 * 06132610631800 U 2415 * 06132610631805 U 1581 * 06132610633402 U 1068 * 06132610635410 U 8420 * 06132610637880 R 1265 * 06132610637893 U 2918 * 06132610644800 U 254 * 06132610650320 U 1566 * 06132610653500 U 657 * 06132610653502 U 3423 * 06132610657846 U 1069 * 06132610657874 U 2963 * 06132610657909 U 3351 * 06132610657917 U 2704 * 06132620320303 U 38759 * 06132620525500 U 4772 * 06132620534900 U 2450 * 06132620540600 U 1698 * 06132620540700 U 2662 * 06132620540900 U 6169 * 06132620541600 U 3034 * 06132620546800 U 3280 * 06132620546810 U 2228 * 06132620548100 U 1602 * 06132620554500 U 2312 * 06132620559600 U 871 * 06132620566300 U 404 * 06132620572500 U 2326 * 06132620583800 U 2406 * 06132620593000 U 2672 * 06132620593010 U 3965 * 06132620593100 U 2566 * 06132620593500 U 2185 * 06132620603700 U 6022 * 06132620613100 U 1081 * 06132620613200 U 1451 * 06132620618300 U 255 * 06132620636900 U 539 * 06132620637000 U 7796 * 06132620642900 U 1595 * 06132620650200 U 5698 * 06132620660600 U 4983 * 06132620660700 U 2755 * 06132620662000 U 1113 * 06132620662700 U 2913 * 06132630513000 U 3591 * 06132630527700 U 871 * 06132630536700 R 3175 * 06132630536800 R 1958 * 06132630588000 U 1202 * 06132630588700 U 626 * 06132630609600 U 873 * 06132640780600 R 1023 * 06132640783700 R 4713 * 06132640784700 R 321 * 06132640785000 R 1071 * 06132640785010 R 307 * 06132640788800 R 1362 * 06132640806500 R 501 * 06132640835600 R 297 * 06132640835700 R 3375 * 06132640837700 R 124 * 06132640854600 R 999 * 06132640855100 R 1425 * 06132640855900 R 670 * 06132640866000 R 189 * 06132640870400 R 2650 * 06132640876200 R 2184 * 06132640876400 R 545 * 06132640877400 R 3148 * 06132640897100 R 1904 * 06132640906500 R 3079 * 06132640928610 R 2710 * 07131210513900 U 7747 * 07131210543500 U 4485 * 07131210547600 U 5357 * 07131210548100 U 3007 * 07131210552900 U 2807 * 07131210556200 U 223 * 07131210560300 U 1482 * 07131210560500 U 5517 * 07131210565600 U 1948 * 07131210577300 U 6171 * 07131210577500 U 9852 * 07131210581000 U 17053 * 07131210586300 U 3547 * 07131210592401 U 4240 * 07131210592603 U 2587 * 07131220378204 U 25416 * 07131220386600 U 13631 * 07131220386603 U 9238 * 07131220390400 U 5387 * 07131220390601 U 270 * 07131220390710 U 3523 * 07131220391802 U 3224 * 07131220413300 U 14006 * 07131220413400 U 21825 * 07131220419000 U 5666 * 07131220425800 U 5937 * 07131220427300 U 7577 * 07131220438300 U 9902 * 07131230927581 U 727 * 07131230927631 U 1262 * 07131230927731 U 855 * 07131230929631 U 1101 * 07131230939531 U 1061 * 07131230943288 U 2161 * 07131230943631 U 7155 * 07131230943781 U 5097 * 07131230944831 U 4757 * 07131230945182 U 4463 * 07131230950031 U 197 * 07131230950035 U 407 * 07131230951681 U 6755 * 07131230951690 U 9711 * 07131230955331 U 7157 * 07131230955781 U 2689 * 07131230956181 U 134 * 07131230956231 U 309 * 07131230957370 U 1369 * 07131230957381 U 4814 * 07131230958231 U 3333 * 07131230958328 U 3628 * 07131230958331 U 2982 * 07131230960131 U 3322 * 07131230960581 U 1995 * 07131230962831 U 2360 * 07131230962836 U 1700 * 07131230963381 U 2443 * 07131230963431 U 2859 * 07131230963435 U 6960 * 07131230963931 U 1606 * 07131230965031 U 1661 * 07131230965081 U 1428 * 07131230966931 U 1807 * 07131230966981 U 31480 * 07131230967239 U 2247 * 07131230969481 U 3191 * 07131230972688 U 1276 * 07131230976931 U 776 * 07131230981931 U 2703 * 07131230982485 U 2287 * 07131230982486 U 145 * 07131250372581 R 1573 * 07131250376631 R 469 * 07131250377731 R 957 * 07131250377748 R 803 * 07131250387431 R 11853 * 07131250402331 R 5796 * 07131250403881 R 3337 * 07131250404052 R 4751 * 07131250404138 R 2845 * 07131250404150 R 2564 * 07131250404168 R 2321 * 07131250412781 R 5311 * 07131250412800 R 407 * 07131250412881 R 3673 * 07131250412900 R 2841 * 07131250413000 R 7599 * 07131250413081 R 424 * 07131250413981 R 1139 * 07131250414081 R 485 * 07131250424131 R 2029 * 07131250435381 R 537 * 07131280703500 U 5602 * 07131280704812 U 2111 * 07131280705900 U 11282 * 07131280708200 U 1130 * 07131280712700 U 1769 * 07131280712800 U 1063 * 07131280719400 U 408 * 07131280744700 U 4025 * 07131280744800 U 2385 * 07131280745619 U 1277 * 07131280746707 U 1411 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131280749110 U 1636 * 07131280749200 U 443 * 07131280753800 U 1044 * 07131280753900 U 1112 * 07131280755700 U 2544 * 07131280759217 U 2344 * 07131280764812 U 3857 * 07131280783209 U 7747 * 07131280783700 U 2270 * 07131280786300 U 956 * 07131280786400 U 5936 * 07131280788310 U 14168 * 07131280794200 U 1576 * 07131280794205 U 794 * 07131280794400 U 2890 * 07131280794410 U 2604 07131311253141 U 4956 07131311255600 U 6340 07131311256301 U 2196 07131311257100 U 7671 07131311257200 U 673 07131311260000 U 1520 07131311271308 U 19562 07131311271500 U 4800 07131311273611 U 16653 07131311274200 U 11470 07131311274300 U 3566 07131311274304 U 6628 07131311274509 U 2771 07131311276500 U 7590 07131311276502 U 6105 07131311276800 U 6341 07131311277000 U 5433 07131311280499 U 938 07131311280801 U 750 07131311280804 U 12923 07131311282103 U 20329 07131311290000 U 55257 07131311292818 U 124 07131311292820 U 1345 07131311293404 U 7140 07131311293406 U 10102 07131311297802 U 7331 07131320503220 U 4731 07131320504408 U 3325 07131320515210 U 1977 07131320515215 U 2839 07131320520600 U 10185 07131320537711 U 3073 07131320540205 U 5668 07131320545400 U 1586 07131320546302 U 432 07131332762000 R 1061 07131332762010 R 1944 07131332762200 R 370 07131332804451 R 1189 07131332804600 R 1761 07131332807050 R 399 07131332807250 R 272 07131332821600 R 7615 07131332821650 R 2769 07131332826400 R 1441 07131332860600 R 1392 07131332870200 R 558 07131332877851 R 3059 07131332878800 R 506 07131332885250 R 325 07131332885400 R 631 07131380690200 R 695 07131380696212 R 263 07131380703105 U 431 07131380708000 R 5163 07131380708003 U 2286 07131380721115 U 18560 07131391066722 U 2374 07131391068301 U 7669 07131391070401 U 1356 07131391070402 U 1129 07131391074305 U 2056 07131391078300 U 1271 07131391078312 U 7105 07131391078504 U 6786 07131391078601 U 232 07131391078605 U 232 07131391079105 U 4802 07131391079123 U 831 07131391079126 U 4889 07131391082310 U 4826 07131391084804 U 1672 07131391084806 U 6742 07131391090001 U 1916 07131391090800 U 3211 07131391091315 U 19060 07131391092100 U 3035 07131391092200 U 2333 07131391094700 U 6406 07131391099700 U 4662 07131391100002 U 1991 07131391101000 U 3146 07131391101701 U 857 07131391104900 U 5574 07131391105400 U 2143 07131391105401 U 4688 07131391105802 U 1398 07131391107900 U 4820 07131391108602 U 1100 07131391118600 U 1662 07131391118900 U 10625 07131391138200 U 30700 07131391138513 U 5458 07131391138524 U 5576 * 07131410525100 U 3501 * 07131410525102 U 89 * 07131410529906 U 1805 * 07131410534601 U 5284 * 07131410535800 U 16239 * 07131410535804 U 9616 * 07131410535806 U 3149 * 07131410536000 U 2576 * 07131410536900 U 2831 * 07131410538800 U 2349 * 07131410538802 U 6630 * 07131410539100 U 1771 * 07131410539102 R 124 * 07131410539500 U 148 * 07131410541610 U 885 * 07131410541612 U 1167 * 07131410547200 U 2144 * 07131410547201 U 16384 * 07131410548201 U 3297 * 07131410548400 U 5716 * 07131410548409 U 5452 * 07131410550303 U 3200 * 07131410550307 U 6958 * 07131410550308 U 949 * 07131410550713 U 1563 * 07131410551201 U 2198 * 07131410551216 U 4128 * 07131410551300 U 16230 * 07131410551302 U 3381 * 07131410551802 U 4670 * 07131410551803 U 11083 * 07131410554303 U 2785 * 07131410555035 U 1976 * 07131410559000 U 271 * 07131410560200 U 1343 * 07131410561306 U 1137 * 07131410561800 U 2662 * 07131410561802 U 136 * 07131410569201 U 1609 * 07131410570200 U 1792 * 07131410586902 U 1917 * 07131410588500 U 722 * 07131410591600 U 823 * 07131410596200 U 223 * 07131410596300 U 7086 * 07131410598801 U 4410 * 07131410602400 U 223 * 07131410602500 U 7917 * 07131410602502 U 2506 * 07131420297061 R 1809 * 07131420297062 R 1074 * 07131420298412 R 1397 * 07131420303011 U 8297 * 07131420303061 R 8194 * 07131420303111 R 26646 * 07131420303113 R 8408 * 07131420307913 R 717 * 07131420308511 U 385 * 07131420314617 R 129 * 07131420320822 R 758 * 07131420321626 R 425 * 07131420326962 R 2456 * 07131420332061 R 1730 * 07131430283300 R 739 * 07131430283715 R 687 * 07131430285009 R 424 * 07131430285400 R 1121 * 07131430285401 R 1057 * 07131430286402 R 283 * 07131430287700 R 2950 * 07131430293000 R 877 * 07131430294002 R 2159 * 07131430294100 R 1217 * 07131430300302 R 814 * 07131430393611 R 1900 * 07131430394509 R 1656 * 07131430395412 R 281 * 07131430395413 R 477 * 07131430397101 R 174 * 07131430399200 R 434 * 07131430404300 R 1949 * 07131430404301 R 2407 * 07131430412108 R 291 * 07131430412112 R 944 * 07131430412140 R 663 * 07131430412209 R 908 * 07131430412213 R 539 * 07131430415200 R 2860 * 07131430421201 R 166 * 07131430423611 R 329 * 07131430429302 R 4971 * 07131440437200 R 1301 * 07131440437201 R 646 * 07131440439601 R 719 * 07131440443800 R 89 * 07131440443903 R 231 * 07131440444200 R 1094 * 07131440444604 R 455 * 07131440444800 R 1403 * 07131440445000 R 1193 * 07131440446600 R 897 * 07131440448500 R 695 * 07131440449000 R 655 * 07131440450700 R 954 * 07131440450701 R 4555 * 07131440451000 R 384 * 07131440451801 R 1614 * 07131440451802 R 975 * 07131440451900 R 2114 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131440452002 R 267 * 07131440452500 R 3055 * 07131440454800 R 1342 * 07131440454902 R 89 * 07131440456007 R 1407 * 07131440457602 R 690 * 07131440458700 R 5062 * 07131440458702 R 6462 * 07131440459106 R 975 * 07131440459108 R 1928 * 07131440459121 R 1013 * 07131440459404 R 980 * 07131440461700 R 1624 * 07131440463101 R 8239 * 07131440463200 R 3558 * 07131440465001 R 3401 * 07131440477402 R 2775 * 07131440482501 R 2740 * 07131440484200 R 251 * 07131440493505 R 7006 * 07131440496304 R 894 * 07131440496307 R 557 * 07131440496310 R 3246 * 07131440498117 R 1749 * 07131450406036 R 1797 * 07131450412900 R 1201 * 07131450418504 R 1512 * 07131450424801 R 1387 * 07131450433800 R 636 * 07131450433803 R 1125 * 07131450447302 R 4238 * 07131450452601 R 2017 * 07131450454200 R 5057 * 07131450454500 R 700 * 07131450454600 R 1272 * 07131450462511 R 1411 * 07131460353350 R 4224 * 07131460353351 R 3148 * 07131460374500 R 1332 * 07131460376750 R 843 * 07131471206106 R 1208 * 07131471206405 R 1125 * 07131510604100 R 124 * 07131510614910 R 624 * 07131510614915 R 698 * 07131510615900 R 132 * 07131510619502 R 1837 * 07131510622773 R 1130 * 07131520536200 R 4694 * 07131520536300 R 11119 * 07131520545410 R 3014 * 07131520547300 R 1574 * 07131520548605 R 881 * 07131520550830 R 1216 * 07131520550910 R 766 * 07131520551000 R 1184 * 07131520561130 R 548 * 07131520583215 R 2006 * 07131520608400 R 1366 * 07131520608420 R 1028 * 07131520609200 R 124 * 07131520623700 R 942 * 07131520627915 R 573 * 07131520629720 R 1924 * 07131530984032 R 438 * 07131531024640 R 2697 * 07131531079236 R 576 * 07131531079237 R 820 * 07131531079251 R 349 * 07131531109233 R 1364 * 07131531109235 R 89 * 07131531115031 R 1440 * 07131531122231 R 5997 * 07131531128839 R 704 * 07131531129031 R 442 * 07131531129033 R 1876 * 07131531136231 R 1810 * 07131541003000 R 8466 * 07131541011400 R 4892 * 07131541027800 R 1475 * 07131541031016 R 544 * 07131541031017 R 2965 * 07131541032416 R 498 * 07131541032432 R 179 * 07131541059410 R 582 * 07131541059416 R 540 * 07131541085800 R 145 * 07131541088202 R 1342 * 07131541150000 R 1722 * 07131541150002 R 254 * 07131541166600 R 687 * 07131541166800 R 1894 * 07131541167000 R 695 * 07131541172800 R 1266 * 07131541173000 R 127 * 07131541174400 R 489 * 07131541184212 R 9186 * 07131610503771 R 2283 * 07131610503782 R 2858 * 07131610503789 R 13708 * 07131610503821 R 2030 * 07131610504101 R 4172 * 07131610510600 R 4535 * 07131610511701 R 1219 * 07131610512303 R 484 * 07131610527703 R 965 * 07131610527705 R 695 * 07131620356001 R 698 * 07131620358200 R 1793 * 07131620364802 R 1157 * 07131620364804 R 1225 * 07131620370511 R 243 * 07131620372401 R 1846 * 07131620373100 R 7055 * 07131620373500 R 507 * 07131620374109 R 849 * 07131620374903 R 878 * 07131620375202 R 2222 * 07131620375206 R 1284 * 07131620377200 R 2895 * 07131620377600 R 380 * 07131620377900 R 2700 * 07131620377903 R 621 * 07131620384811 R 2670 * 07131620389205 U 2102 * 07131620389356 U 1585 * 07131620389840 U 598 * 07131620389856 U 4610 * 07131620389873 U 1088 * 07131620390670 U 2109 * 07131620390676 U 6756 * 07131620396808 U 5797 * 07131620401101 U 860 * 07131620404301 U 2342 * 07131620404305 U 2421 * 07131620404500 U 2684 * 07131620404501 U 92 * 07131620405303 U 2932 * 07131630304601 R 1236 * 07131630305300 R 756 * 07131630308500 R 1993 * 07131630325600 R 19743 * 07131630325904 R 1251 * 07131630327600 R 5906 * 07131630329500 R 7142 * 07131640097111 R 1357 * 07131640097316 R 1280 * 07131640097507 R 826 * 07131640097530 R 2013 * 07131640097850 R 783 * 07131640097901 R 187 * 07131680389400 R 818 * 07131680391701 R 842 * 07131710287900 R 2079 * 07131710287902 U 4113 * 07131710308600 U 727 * 07131710312600 R 1386 * 07131730332700 R 3120 * 07131730334000 R 5936 * 07131730336311 U 6523 * 07131730337901 U 5110 * 07131730339301 U 2305 * 07131730343801 U 478 * 07131730346101 U 1436 * 07131730346103 U 4461 * 07131730346112 U 4387 * 07131730351903 U 7536 * 07131730352412 U 2080 * 07131730352623 U 7107 * 07131730354310 U 8704 * 07131730354312 U 4466 * 07131730354900 R 5349 * 07131730354901 U 11127 * 07131730360501 U 2141 * 07131730362202 U 2445 * 07131730362206 U 5608 * 07131730362207 U 433 * 07131730362208 U 2770 * 07131730362304 U 243 * 07131730363303 U 239 * 07131730363801 U 1522 * 07131730364005 U 2480 * 07131730365002 U 241 * 07131730365604 U 523 * 07131730365609 U 1012 * 07131730367901 U 11373 * 07131730375201 U 2629 * 07131730375202 U 3157 * 07131730376201 U 17041 * 07131730377000 R 8151 * 07131810610040 U 23304 * 07131810615900 U 2669 * 07131810620412 U 1946 * 07131810627700 U 258 * 07131810627705 U 2316 * 07131810628944 U 3235 * 07131810631002 U 11265 * 07131810638500 U 5091 * 07131810641100 U 2077 * 07131810650900 U 3356 * 07131810651100 U 2836 * 07131810663315 U 671 * 07131810664800 U 1228 * 07131810670302 U 4436 * 07131810677400 U 6424 * 07131810681800 U 796 * 07131810681805 U 322 * 07131810681905 U 1816 * 07131810681906 U 2945 * 07131810681907 U 5292 * 07131810690700 U 7898 * 07131810690705 U 762 * 07131820445400 U 1743 * 07131820446518 U 1185 * 07131820447200 U 2259 * 07131820448500 U 1457 * 07131820461902 U 1845 * 07131822057400 U 481 * 07131822063800 U 10702 * 07131822069700 U 3114 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131822072900 U 247 * 07131822080306 U 2654 * 07131822085803 U 2289 * 07131822096300 U 3916 * 07131822096500 U 2122 * 07131822104400 U 998 * 07131822105700 U 658 * 07131822109400 U 1965 * 07131822111600 U 6441 * 07131822111601 U 396 * 07131822111602 U 177 * 07131822117900 U 1257 * 07131830310681 R 1947 * 07131830310682 U 886 * 07131830312031 U 6856 * 07131830313131 U 2795 * 07131830313731 R 1124 * 07131830313732 U 785 * 07131830314243 U 3717 * 07131830314247 U 2407 * 07131830315031 U 3836 * 07131830315281 U 13515 * 07131830315331 U 124 * 07131830315332 U 1979 * 07131830315333 R 7750 * 07131830316334 U 1122 * 07131830317781 U 3737 * 07131830318732 U 295 * 07131830319282 U 2509 * 07131830319331 U 7311 * 07131830319332 U 1434 * 07131830320731 U 1677 * 07131830320781 U 1246 * 07131830321633 U 5279 * 07131830321634 U 3474 * 07131830321733 U 1952 * 07131830321737 U 2124 * 07131830321740 U 2205 * 07131830321742 U 1349 * 07131830322531 U 3356 * 07131830322537 U 1612 * 07131830322538 U 1291 * 07131830323835 U 774 * 07131830323882 U 1876 * 07131830324181 U 2875 * 07131830324331 U 2645 * 07131830325390 U 10311 * 07131830325395 U 11464 * 07131830325483 U 5262 * 07131830325487 U 604 * 07131830325584 U 8138 * 07131830325731 R 5475 * 07131830325738 U 6148 * 07131830325982 U 3755 * 07131830326631 U 2581 * 07131830326632 U 2582 * 07131830326683 U 1445 * 07131830327236 U 2475 * 07131830328034 U 5620 * 07131830328533 U 8289 * 07131830329131 U 1513 * 07131830329381 U 939 * 07131830329382 U 1593 * 07131830329590 U 5292 * 07131830329598 U 4499 * 07131830330333 U 6985 * 07131830330682 U 1329 * 07131830330782 U 6604 * 07131830332181 U 5900 * 07131830332382 U 4132 * 07131830332536 U 1659 * 07131830332682 U 1595 * 07131830332832 U 1585 * 07131830332837 U 2533 * 07131830333184 U 89 * 07131830334435 U 5089 * 07131830335132 U 2360 * 07131830335139 U 1482 * 07131830335382 U 2132 * 07131830335383 U 2523 * 07131830336484 U 781 * 07131830337736 U 2855 * 07131830337792 U 5733 * 07131830340986 U 7378 * 07131830341446 R 1162 * 07131830343034 U 5609 * 07131830343035 U 5723 * 07131830343133 U 3434 * 07131830343283 U 14851 * 07131830343287 U 4405 * 07131830343331 U 18140 * 07131830344434 U 3754 * 07131830344437 U 89 * 07131830344438 U 454 * 07131830346881 U 6956 * 07131830347481 U 4990 * 07131830347483 U 13570 * 07131830349284 U 12573 * 07131830349481 U 7759 * 07131830352332 U 2016 * 07131830353383 U 89 * 07131830353782 U 2791 * 07131830357231 R 243 * 07131830357281 U 35 * 07131841643037 U 1529 * 07131841643231 U 5450 * 07131841643431 U 925 * 07131841651031 U 1193 * 07131841651039 U 382 * 07131841652631 U 2850 * 07131841653045 U 3259 * 07131841653048 U 177 * 07131841653835 U 5311 * 07131841654033 U 4781 * 07131841659232 U 4477 * 07131841659235 U 5966 * 07131841661031 U 1283 * 07131841662231 U 4852 * 07131841662232 U 4913 * 07131841662233 U 6290 * 07131841665831 U 1300 * 07131841665835 U 770 * 07131841668232 U 704 * 07131841676031 U 3692 * 07131841676231 U 14429 * 07131841676431 U 12781 * 07131841676631 U 740 * 07131841678831 U 9712 * 07131841679031 U 9469 * 07131841689431 U 3209 * 07131841694631 U 2883 * 07131841694632 U 3479 * 07131841694635 U 4557 * 07131841698431 U 5010 * 07131841702031 U 596 * 07131841702835 U 1333 * 07131841705831 U 25483 * 07131841705832 U 5514 * 07131841708031 U 1651 * 07131841708035 U 1006 * 07131841709031 U 8519 * 07131841710631 U 5010 * 07131841710632 U 4826 * 07131841725839 U 3524 * 07131841730432 U 495 * 07131841732433 U 1870 * 07131841732649 U 5369 * 07131841732654 U 39907 * 07131841734032 U 3275 * 07131841752031 U 5754 * 07131841759431 U 6544 * 07131841760831 U 3349 * 07131841762631 U 5742 * 07131841767231 U 895 * 07131841768842 U 1109 * 07131841768920 U 5183 * 07131841770044 U 2082 * 07131841770431 U 3093 * 07131841787635 U 862 * 07131841795831 U 1016 * 07131841799833 U 1114 * 07131841804033 U 514 * 07131841804231 U 16149 * 07131841804431 U 2049 * 07131841804432 U 6730 * 07131841810231 U 3155 * 07131841811031 U 633 * 07131841811035 U 916 * 07131841811234 U 1134 * 07131841819031 U 24 * 07131841819032 U 1550 * 07131841819035 U 957 * 07131841823431 U 645 * 07131841827446 U 1551 * 07131841827447 U 1287 * 07131841827631 U 4369 * 07131841827635 U 2903 * 07131841827832 U 1285 * 07131841829834 U 1878 * 07131841831637 U 9637 * 07131841862447 U 1713 * 07131841865232 U 1341 * 07131841875031 U 1301 * 07131841875033 U 1389 * 07131841894307 U 2854 * 07132111134250 U 2277 * 07132111135450 U 1996 * 07132111136650 U 2249 * 07132111136850 U 9862 * 07132111140750 U 2506 * 07132111140850 U 1320 * 07132111141850 U 2178 * 07132111142150 U 1129 * 07132111142153 U 1408 * 07132111145550 U 1558 * 07132111145650 U 875 * 07132111150050 U 2147 * 07132111155650 U 7052 * 07132111163150 U 2988 * 07132111169150 U 5650 * 07132111169152 U 2610 * 07132111171050 U 2339 * 07132111171053 U 5865 * 07132111174650 U 2215 * 07132111174750 U 4823 * 07132111174753 U 2762 * 07132111184951 U 961 * 07132111194000 U 3319 * 07132111194750 U 828 * 07132111195155 U 5435 * 07132111210950 U 429 * 07132111212054 U 1324 * 07132111212056 U 3064 * 07132111221350 U 415 * 07132111225450 U 90 * 07132111227050 U 1306 * 07132111227250 U 4826 * 07132111234050 U 2511 * 07132111237650 U 865 * 07132111242655 U 565 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132111245350 U 2585 * 07132111247850 U 3449 * 07132111248550 U 4101 * 07132111249150 U 11585 * 07132111249650 U 4977 * 07132111251750 U 1653 * 07132111253451 U 2137 * 07132111254350 U 2165 * 07132111256650 U 4285 * 07132111262850 U 5869 * 07132111262950 U 6797 * 07132111263150 U 299 * 07132111268450 U 6492 * 07132111269650 U 1366 * 07132111270950 U 2022 * 07132111275650 U 4833 * 07132111276350 U 1274 * 07132111278250 U 582 * 07132111279450 U 5581 * 07132111280655 U 3892 * 07132111285250 U 888 * 07132111285251 U 1383 * 07132111286557 U 398 * 07132111287854 U 2551 * 07132111287950 U 9896 * 07132111292550 U 1115 * 07132111295350 U 1966 * 07132111295952 U 631 * 07132111297350 U 1591 * 07132111302050 U 4569 * 07132111305450 U 686 * 07132111305550 U 1452 * 07132111305552 U 1903 * 07132111305850 U 992 * 07132111308950 U 964 * 07132111308951 U 558 * 07132111310350 U 3112 * 07132111310450 U 5177 * 07132111313650 U 535 * 07132111315550 U 2314 * 07132111315850 U 5077 * 07132111316350 U 2738 * 07132120315300 U 4390 * 07132120340800 U 19674 * 07132120363300 U 1278 * 07132120363303 U 776 * 07132130377000 U 7147 * 07132130378000 U 2157 * 07132130378400 U 5801 * 07132130379204 U 254 * 07132130381704 U 2549 * 07132130381806 U 1585 * 07132130382200 U 2800 * 07132130382800 U 6145 * 07132130383004 U 6893 * 07132130387102 U 1114 * 07132130389700 U 1416 * 07132130390206 U 2000 * 07132130390301 U 948 * 07132130391500 U 4140 * 07132130392211 U 2571 * 07132130392212 U 2581 * 07132130392800 U 12352 * 07132130400006 U 712 * 07132130403900 U 1454 * 07132130404600 U 170 * 07132130405003 U 3118 * 07132130406800 U 5364 * 07132130406810 U 981 * 07132130406820 U 9273 * 07132130406825 U 38124 * 07132130406900 U 2490 * 07132130414400 U 1606 * 07132130414600 U 1847 * 07132130414603 U 2410 * 07132130417102 U 5690 * 07132130427403 U 5301 * 07132130429700 U 1883 * 07132130429702 U 1123 * 07132130429900 U 5698 * 07132130429910 U 968 * 07132130431300 U 14549 * 07132130431306 U 5668 * 07132130431900 U 44815 * 07132130436800 U 455 * 07132130438000 U 1537 * 07132130438200 U 652 * 07132130438300 U 2276 * 07132130438500 U 3376 * 07132130438904 U 4747 * 07132130438905 U 6646 * 07132130439300 U 5092 * 07132140562905 U 1837 * 07132140565700 U 1319 * 07132140565702 U 1896 * 07132140565800 U 4993 * 07132140566900 U 3288 * 07132140570700 U 1539 * 07132140570705 U 124 * 07132140570715 U 2067 * 07132140573050 U 3301 * 07132140577450 U 11070 * 07132140577451 U 875 * 07132140577455 U 7388 * 07132140577457 U 3081 * 07132140581200 U 5373 * 07132140581208 U 3135 * 07132140584600 U 6314 * 07132140584606 U 9977 * 07132140584709 U 910 * 07132140584719 U 1725 * 07132140584807 U 1565 * 07132140586500 U 1787 * 07132140586800 U 7435 * 07132140588000 U 3160 * 07132140588003 U 1601 * 07132140588005 U 3242 * 07132140590000 U 7708 * 07132140591100 U 1791 * 07132140591108 U 2751 * 07132140591600 U 7411 * 07132140595800 U 8307 * 07132140596000 U 3043 * 07132140596900 U 4450 * 07132140602100 U 36335 * 07132140604500 U 2469 * 07132140604501 U 3078 * 07132140604800 U 1790 * 07132140604804 U 2527 * 07132140606100 U 188 * 07132140606105 U 2122 * 07132140610600 U 16211 * 07132140611500 U 698 * 07132140611501 U 808 * 07132140611506 U 1093 * 07132140612005 U 1080 * 07132140612204 U 1993 * 07132140612208 U 2157 * 07132140612800 U 3361 * 07132140612805 U 2255 * 07132140615800 U 223 * 07132140615900 U 365 * 07132140618100 U 481 * 07132140618105 U 2618 * 07132140622412 U 4275 * 07132140622415 U 39901 * 07132140624303 U 13502 * 07132140624306 U 538 * 07132140625000 U 2908 * 07132140625200 U 9361 * 07132140625300 U 5353 * 07132140626600 U 1588 * 07132140626601 U 1217 * 07132140626602 R 1160 * 07132140635500 U 7181 * 07132140635600 U 3798 * 07132140638400 U 12546 * 07132140640706 U 3303 * 07132140640710 U 212 * 07132140644605 U 1610 * 07132140644606 U 2979 * 07132140646119 U 1162 * 07132140646905 U 2695 * 07132140647213 U 4858 * 07132140647700 U 2906 * 07132140647702 U 6445 * 07132140655110 U 3215 * 07132140663100 U 3017 * 07132140663705 U 12650 * 07132140663706 U 3414 * 07132140664750 U 3685 * 07132140664800 U 1488 * 07132140665000 U 4303 * 07132140665100 U 6193 * 07132140665200 U 3549 * 07132140665304 U 7268 * 07132140665308 U 2273 * 07132140665309 U 3779 * 07132140666109 U 6358 * 07132140667700 U 5378 * 07132140667714 U 3442 * 07132140667924 U 3459 * 07132140669500 U 5184 * 07132140669506 U 3626 * 07132140672901 U 2988 * 07132140672914 U 9867 * 07132140674450 U 1684 * 07132140674500 U 1898 * 07132140678100 U 10531 * 07132140679507 U 4712 * 07132140679509 U 7534 * 07132140681400 U 3014 * 07132140681405 U 5602 * 07132140685000 U 775 * 07132140685717 U 7175 * 07132140686008 U 1055 * 07132140687300 U 12885 * 07132140687709 U 3283 * 07132140691300 U 1899 * 07132140691305 U 1734 * 07132140691314 U 4887 * 07132150079141 R 895 * 07132150315340 R 2902 * 07132150315800 R 1470 * 07132150315900 R 629 * 07132150316000 R 657 * 07132150316598 R 1288 * 07132150318000 R 2301 * 07132150318020 R 577 * 07132150318242 R 1418 * 07132150318260 R 89 * 07132150320601 R 1458 * 07132150320603 R 1431 * 07132150320609 R 89 * 07132150320700 R 1339 * 07132150320706 R 2380 * 07132150323500 R 1995 * 07132150328600 R 2461 * 07132150330100 R 3078 * 07132150330900 R 5640 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132150332100 R 897 * 07132150337300 R 781 * 07132150337311 R 523 * 07132150338216 R 1239 * 07132150338218 R 1155 * 07132150338219 R 1149 * 07132150338220 R 1078 * 07132150338803 R 1604 * 07132150338819 R 1532 * 07132150346705 R 5273 * 07132150349812 R 946 * 07132150350300 R 1002 * 07132151065224 R 2795 * 07132160545310 R 628 * 07132160557600 R 1538 * 07132160557907 R 1685 * 07132160562000 R 1178 * 07132160562002 R 2251 * 07132160563500 R 604 * 07132160563507 R 3264 * 07132160566509 R 830 * 07132160582404 R 2109 * 07132160595723 R 2819 * 07132160598500 R 223 * 07132160602055 R 602 * 07132160609200 R 797 * 07132160609208 R 1449 * 07132171434050 U 1286 * 07132171434051 U 1496 * 07132171436553 U 4312 * 07132171436555 U 2845 * 07132171449150 U 2813 * 07132171449152 U 6515 * 07132171457450 U 6185 * 07132171466650 U 6422 * 07132171466750 U 3502 * 07132171471850 U 7808 * 07132171473250 U 10982 * 07132171481250 U 5607 * 07132171481252 U 6393 * 07132171481350 U 9514 * 07132171481650 U 2043 * 07132171488750 U 132 * 07132171488850 U 243 * 07132171488955 U 5861 * 07132171488956 U 3852 * 07132171488957 U 23925 * 07132171491750 U 1011 * 07132171491850 U 2240 * 07132171493050 U 1570 * 07132171493150 U 1400 * 07132171503950 U 7674 * 07132171504150 U 7078 * 07132171504152 U 2808 * 07132171504250 U 781 * 07132171510750 U 3046 * 07132171510850 U 2050 * 07132171513150 U 1606 * 07132171513151 U 1904 * 07132171513850 U 1613 * 07132171513853 U 167 * 07132171525150 U 1906 * 07132171527950 U 5401 * 07132171528050 U 1191 * 07132171532950 U 9945 * 07132171537150 U 2741 * 07132171539450 U 1280 * 07132171547950 U 8079 * 07132171547952 U 2917 * 07132171549450 U 2236 * 07132171549451 U 3746 * 07132180697803 R 3086 * 07132180697805 R 1604 * 07132210286300 U 1675 * 07132210295102 U 2873 * 07132210316303 U 3495 * 07132210318303 U 2065 * 07132210318304 U 2446 * 07132221484800 U 1041 * 07132221485408 U 433 * 07132221486406 U 744 * 07132221487519 U 1047 * 07132221488700 U 9955 * 07132221489500 U 2759 * 07132221492105 U 1133 * 07132221496901 U 2655 * 07132221496906 U 2966 * 07132221500227 U 2300 * 07132221500228 U 2600 * 07132221500229 U 3479 * 07132221505200 U 1083 * 07132221507205 U 2811 * 07132221507207 U 2241 * 07132221507208 U 1459 * 07132221507300 U 223 * 07132221508200 U 804 * 07132221508203 U 1859 * 07132221508500 U 794 * 07132221509000 U 568 * 07132221509004 U 633 * 07132221518805 U 755 * 07132221520800 U 262 * 07132221520804 U 2980 * 07132221642204 U 895 * 07132231932789 U 3404 * 07132231934260 U 3289 * 07132231934593 U 92 * 07132231935651 U 1703 * 07132231937951 U 3524 * 07132231939285 U 658 * 07132231943551 U 864 * 07132231947694 U 2138 * 07132231947960 U 1596 * 07132231948173 U 851 * 07132231956166 U 717 * 07132231978251 U 4184 * 07132237006300 U 1124 * 07132237006400 U 728 * 07132237009100 U 1165 * 07132237012815 U 2210 * 07132237013000 U 1812 * 07132237021640 U 8456 * 07132237023000 U 2847 * 07132237023100 U 2744 * 07132237027700 U 3952 * 07132237028700 U 10717 * 07132237028800 U 6159 * 07132237030700 U 717 * 07132237039700 U 2858 * 07132237039800 U 2992 * 07132237041400 U 177 * 07132237041500 U 16324 * 07132237041800 U 2560 * 07132237041845 U 2482 * 07132237042800 U 2508 * 07132237043400 U 1785 * 07132237047200 U 1052 * 07132237048260 U 2196 * 07132237048400 U 5702 * 07132240283500 U 1719 * 07132240283501 U 1617 * 07132240286500 U 2503 * 07132240288800 U 5882 * 07132240288801 U 3079 * 07132240290900 U 4660 * 07132240291906 U 413 * 07132240302000 U 5432 * 07132240304500 U 1947 * 07132240304501 U 3509 * 07132240304600 U 164 * 07132240304604 U 3680 * 07132240308500 U 962 * 07132240308503 U 1419 * 07132240315400 U 5179 * 07132240315402 U 178 * 07132240315800 U 1274 * 07132240321000 U 863 * 07132240321010 U 1165 * 07132240325500 U 993 * 07132240326500 U 6020 * 07132240328600 U 2848 * 07132240328601 U 2769 * 07132240328602 U 4180 * 07132251439705 R 2684 * 07132251439800 R 1425 * 07132251449507 R 3373 * 07132251453200 R 359 * 07132251453204 R 262 * 07132251456700 R 1109 * 07132251456709 R 1190 * 07132251458406 R 3531 * 07132251460800 R 2389 * 07132251461102 R 26540 * 07132251461150 R 10847 * 07132251477200 R 3394 * 07132251477300 R 1938 * 07132260831442 U 485 * 07132261151515 U 63 * 07132261257918 U 6976 * 07132261261914 U 6281 * 07132261265800 U 18464 * 07132261265810 U 10209 * 07132261269612 U 346 * 07132261269910 U 25239 * 07132261275513 U 3427 * 07132261277500 U 242 * 07132261277600 U 249 * 07132261277700 U 2678 * 07132261284500 U 3182 * 07132270705750 R 2212 * 07132270705800 R 3741 * 07132270708500 R 356 * 07132270723950 R 1234 * 07132270727850 R 10193 * 07132270737712 R 282 * 07132270741150 R 4534 * 07132270742300 R 6837 * 07132270745350 U 719 * 07132270747400 R 3220 * 07132270756500 R 1441 * 07132270757650 R 672 * 07132270760650 R 2794 * 07132270764650 R 7954 * 07132270766350 U 1960 * 07132270766750 R 1337 * 07132270766800 U 344 * 07132270766950 U 676 * 07132270768250 R 1228 * 07132270770300 U 48 * 07132270770350 R 219 * 07132270770850 R 849 * 07132270795350 R 2753 * 07132281168059 U 1251 * 07132281168060 U 2198 * 07132281179051 U 290 * 07132281216672 U 1023 * 07132281219951 U 3421 * 07132281234458 U 4805 * 07132281234459 U 709 * 07132281235271 U 705 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132281235451 U 647 * 07132281235951 U 328 * 07132281242651 U 1481 * 07132281243051 U 925 * 07132281243052 U 1054 * 07132281246451 U 2045 * 07132281247753 U 263 * 07132281248351 U 1667 * 07132281249753 U 671 * 07132281251852 U 1976 * 07132281252753 U 1924 * 07132281255851 U 1623 * 07132281255852 U 1325 * 07132281257958 U 287 * 07132281259040 U 8113 * 07132281261775 U 3006 * 07132281261788 U 6998 * 07132281263161 U 1286 * 07132281264156 U 641 * 07132281264952 U 2462 * 07132281278951 U 2740 * 07132281278958 U 2155 * 07132281280064 U 480 * 07132281280066 U 943 * 07132281280352 U 1703 * 07132281280451 U 553 * 07132310166980 R 807 * 07132310167450 R 641 * 07132310169680 R 124 * 07132310169681 R 6542 * 07132310171472 R 5519 * 07132310172130 R 3103 * 07132310172140 R 2609 * 07132310173511 R 803 * 07132310175091 R 357 * 07132310175420 R 1503 * 07132310175520 R 1663 * 07132310175720 R 596 * 07132310176090 R 6723 * 07132310181398 R 1012 * 07132310181418 R 993 * 07132310181733 R 3647 * 07132310181739 R 491 * 07132310181864 R 293 * 07132320927301 R 3232 * 07132320927302 R 1887 * 07132320949800 R 1074 * 07132320969403 R 1643 * 07132320969408 R 153 * 07132320973100 R 1791 * 07132320973101 R 2908 * 07132320974300 R 1430 * 07132320975600 R 489 * 07132320975602 R 4638 * 07132320979800 R 1873 * 07132320979802 R 1471 * 07132320979900 R 517 * 07132320980700 R 2624 * 07132320980800 R 5632 * 07132320990131 R 1471 * 07132320990187 R 4666 * 07132320990189 R 5951 * 07132320990203 R 3781 * 07132320990407 R 89 * 07132320992700 R 1393 * 07132320992902 R 1017 * 07132320993201 R 909 * 07132320993300 R 1435 * 07132360513800 R 631 * 07132360513801 R 776 * 07132360514000 R 455 * 07132360528104 R 4185 * 07132360552300 R 4957 * 07132360552600 R 3073 * 07132360575507 R 1752 * 07132360577002 R 2254 * 07132360577006 R 2524 * 07132360580901 R 917 * 07132370710637 U 3187 * 07132370713182 R 90 * 07132370713381 U 6457 * 07132370713382 U 543 * 07132370714082 U 430 * 07132370723281 R 851 * 07132370726431 R 864 * 07132370726481 R 1329 * 07132370726484 R 842 * 07132370727431 R 2230 * 07132370727433 R 1926 * 07132370730231 R 1474 * 07132370730481 R 6698 * 07132370730834 R 1841 * 07132370730981 R 1737 * 07132370732331 R 961 * 07132370737631 R 2122 * 07132370738131 R 423 * 07132370738181 R 603 * 07132370739631 R 1104 * 07132370739731 R 190 * 07132370743984 R 1155 * 07132370744233 R 1139 * 07132370753583 R 817 * 07132370754181 R 4914 * 07132370758331 R 641 * 07132370763082 R 348 * 07132370774831 R 7488 * 07132370774832 R 3081 * 07132370779381 R 1339 * 07132370779781 R 1745 * 07132370780281 R 1491 * 07132370793481 R 2738 * 07132370793981 R 526 * 07132410549110 U 877 * 07132410549112 U 1294 * 07132410549501 U 1020 * 07132410549517 U 3759 * 07132410550123 U 2153 * 07132410550125 U 2008 * 07132410550141 U 232 * 07132410552037 U 1237 * 07132410553829 U 583 * 07132410555700 U 239 * 07132410556512 U 1529 * 07132410556707 U 1774 * 07132410557400 U 1784 * 07132410557700 U 2337 * 07132410557704 U 457 * 07132410559102 U 2762 * 07132410559103 U 241 * 07132410567403 U 2888 * 07132410567405 U 574 * 07132410567407 U 4248 * 07132410570208 U 778 * 07132410570212 U 1931 * 07132410570300 U 12602 * 07132410574720 U 4036 * 07132410574805 U 7498 * 07132410575500 U 2793 * 07132410576801 U 1911 * 07132410578906 U 2300 * 07132410578909 U 3046 * 07132410578911 U 3363 * 07132410579400 U 125 * 07132410581805 U 232 * 07132410582802 U 1268 * 07132410584313 U 2145 * 07132410585400 U 2023 * 07132410585403 U 4915 * 07132410585500 U 3122 * 07132410587003 U 2812 * 07132410587006 U 10300 * 07132410588600 U 2104 * 07132410591002 U 2727 * 07132410591003 U 5769 * 07132410592815 U 2860 * 07132410598200 U 5218 * 07132410603707 U 2062 * 07132410606715 U 2868 * 07132410703505 U 1061 * 07132410703700 U 1433 * 07132410704207 U 4768 * 07132410704700 U 2201 * 07132410705990 U 5192 * 07132410706109 U 5874 * 07132410706158 U 9663 * 07132410706165 U 2448 * 07132410706195 U 17660 * 07132410706196 U 12544 * 07132410808801 U 5191 * 07132410808902 U 2724 * 07132410815714 U 1277 * 07132410815800 U 3346 * 07132432883500 U 7579 * 07132432897800 U 3168 * 07132432900600 U 2666 * 07132432909600 U 747 * 07132432910500 U 1352 * 07132432922900 U 930 * 07132432930400 U 14833 * 07132432931300 U 1041 * 07132432932800 U 3875 * 07132432936600 U 2504 * 07132432945900 U 2021 * 07132432946300 U 1108 * 07132432947300 U 2496 * 07132432949000 U 1966 * 07132432960800 U 1751 * 07132432961000 U 662 * 07132432966600 U 1275 * 07132432970600 U 297 * 07132432975800 U 12141 * 07132432982900 U 1683 * 07132432984000 U 926 * 07132432984100 U 232 * 07132432984200 U 1176 * 07132432991700 U 2415 * 07132432993800 U 2104 * 07132433000800 U 5470 * 07132433004900 U 3174 * 07132433011600 U 1921 * 07132457116450 U 291 * 07132457716400 U 2732 * 07132457721204 U 1544 * 07132457721210 U 1712 * 07132457724922 U 375 * 07132457726900 U 1697 * 07132457754809 U 3008 * 07132457760500 U 7796 * 07132457767400 U 2807 * 07132457767415 U 1118 * 07132457768300 U 119 * 07132457768311 U 809 * 07132457771803 U 11971 * 07132457785605 U 807 * 07132457805400 U 2866 * 07132457807100 U 1864 * 07132457807603 U 1022 * 07132457815806 U 408 * 07132470843300 U 3097 * 07132470861200 U 950 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132470887100 U 6382 * 07132470887101 U 473 * 07132470887200 U 10688 * 07132470894600 U 314 * 07132470904500 U 3140 * 07132470914700 U 5282 * 07132470914800 U 4863 * 07132470915800 U 481 * 07132470924100 U 1286 * 07132470942100 U 5661 * 07132470960000 U 844 * 07132470960100 U 653 * 07132470963600 U 2433 * 07132483724610 U 3305 * 07132483775310 U 1407 * 07132521105834 R 263 * 07132521105837 R 520 * 07132521133031 R 2763 * 07132521213382 R 1792 * 07132521218682 R 1020 * 07132530629400 R 2322 * 07132530629600 R 521 * 07132530670600 R 3091 * 07132540438400 R 56 * 07132540439401 R 698 * 07132540457100 R 962 * 07132540457200 R 166 * 07132540464301 R 898 * 07132540464700 R 999 * 07132540464701 R 965 * 07132540492400 R 756 * 07132540499400 R 18032 * 07132550701581 R 433 * 07132550706581 R 1125 * 07132550706582 R 1023 * 07132550707233 U 2790 * 07132550713331 U 5677 * 07132550713481 U 6321 * 07132550719081 U 1961 * 07132550730431 U 1287 * 07132550730433 U 11248 * 07132550730631 U 2984 * 07132550731082 U 2371 * 07132550731083 U 3333 * 07132610664800 U 2053 * 07132610664802 U 2173 * 07132610687702 U 6490 * 07132610687703 U 6601 * 07132610688904 U 5102 * 07132610690312 U 2991 * 07132610690313 U 3066 * 07132610693222 U 4340 * 07132610697300 U 1021 * 07132610697304 U 2497 * 07132610698400 U 292 * 07132610698401 U 311 * 07132610701410 U 2499 * 07132610706610 U 10545 * 07132610707500 U 2481 * 07132610711410 U 615 * 07132610715800 U 1300 * 07132610715810 U 1638 * 07132610716300 U 12873 * 07132610722300 U 2894 * 07132610739611 U 11565 * 07132610740800 R 816 * 07132610740803 U 1591 * 07132610752602 U 1028 * 07132620663900 U 3801 * 07132620675200 U 2689 * 07132620675600 U 5307 * 07132620686200 U 8135 * 07132620688300 U 10811 * 07132620690000 U 6535 * 07132620698500 U 1223 * 07132620698600 U 508 * 07132620713100 U 6039 * 07132620717200 U 372 * 07132620757900 U 3130 * 07132620799800 U 4948 * 07132620802500 U 9823 * 07132620806300 U 1344 * 07132620814100 U 2113 * 07132620823300 U 222 * 07132620824000 U 1697 * 07132620831400 U 161 * 07132620842800 U 2056 * 07132620845000 U 626 * 07132620850000 U 198 * 07132630617900 U 14546 * 07132630618400 U 835 * 07132630639100 U 118 * 07132630646100 R 1668 * 07132630646200 U 2620 * 07132630669500 U 865 * 07132630672700 U 430 * 07132630672900 R 1786 * 07132630683800 R 223 * 07132630685500 U 6103 * 07132630685900 U 89 * 07132630693300 R 399 * 07132630696400 U 2092 * 07132630697400 U 2101 * 07132630697600 U 2687 * 07132630698200 U 2992 * 07132630706000 U 1288 * 07132640968500 R 132 * 07132640971000 R 846 * 07132640971800 R 1368 * 07132640974700 R 662 * 07132640978300 R 433 * 07132640978400 R 2036 * 07132640978600 R 183 * 07132640978800 R 1148 * 07132640979100 R 1357 * 07132641021200 R 3782 * 07132641023400 R 1787 * 07132641041800 R 1385 * 07132641042100 R 1215 * 07132641078900 R 1097 * 08131211269700 U 177 * 08131211269800 U 1539 * 08131211271500 U 2304 * 08131211273000 U 1778 * 08131211273100 U 2486 * 08131211277000 U 1286 * 08131211277200 U 872 * 08131211277601 U 2272 * 08131211283205 U 862 * 08131211283300 U 8762 * 08131211283301 U 3114 * 08131211283500 U 2691 * 08131211283600 U 2583 * 08131211283800 U 270 * 08131211283900 U 295 * 08131211284000 U 223 * 08131211287710 U 1924 * 08131211288400 U 1040 * 08131211291803 U 2303 * 08131211294100 U 3590 * 08131211296400 U 243 * 08131211298411 U 236 * 08131211298412 U 550 * 08131211299700 U 242 * 08131211300400 U 232 * 08131211302700 U 223 * 08131211308500 U 5842 * 08131211308600 U 11159 * 08131220449000 U 670 * 08131220449600 U 2377 * 08131220466500 U 5195 * 08131220473100 U 1233 * 08131220474201 U 3162 * 08131220474401 U 523 * 08131220474700 U 3365 * 08131220475001 U 328 * 08131220475800 U 3880 * 08131220478146 U 1132 * 08131220478171 U 333 * 08131220480100 U 1953 * 08131220480503 U 2916 * 08131220481115 U 652 * 08131220481249 U 286 * 08131220483100 U 4343 * 08131220487600 U 646 * 08131220493703 U 6891 * 08131220496900 U 1766 * 08131220500004 U 1968 * 08131220500702 U 2942 * 08131220504400 U 3860 * 08131220506401 U 517 * 08131220506801 U 2103 * 08131220508000 U 2214 * 08131220510200 U 237 * 08131220511600 U 4173 * 08131230986081 U 4396 * 08131230991981 U 1170 * 08131230996631 U 4441 * 08131230996632 U 914 * 08131230998831 U 1379 * 08131230999131 U 335 * 08131230999136 U 749 * 08131230999781 U 11243 * 08131231006231 U 15033 * 08131231006241 U 10522 * 08131231015131 U 1926 * 08131231019081 U 2484 * 08131231019181 U 882 * 08131231019231 U 2880 * 08131231019331 U 6058 * 08131231019381 U 2630 * 08131231019431 U 2132 * 08131231021731 U 2181 * 08131231021781 U 2206 * 08131231021784 U 2481 * 08131231022131 U 1143 * 08131231022181 U 2743 * 08131231025380 U 1749 * 08131231025381 U 2740 * 08131231025389 U 1609 * 08131231026081 U 5486 * 08131231029381 U 2346 * 08131231029431 U 1139 * 08131231029981 U 7551 * 08131250461781 R 199 * 08131280802200 U 2471 * 08131280802212 U 5129 * 08131280817700 U 3008 * 08131280821600 U 16498 * 08131280821800 U 25922 * 08131280821910 U 3441 * 08131280842700 U 306 * 08131280844315 U 1439 * 08131280845715 U 6004 * 08131280853300 U 353 * 08131280855400 U 11697 * 08131280855410 U 2296 * 08131280855600 U 12306 * 08131280855605 U 8008 * 08131280855903 U 4801 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131280855910 U 125 * 08131280856300 R 1662 * 08131280856610 U 388 * 08131280857200 U 699 * 08131280857208 U 37958 * 08131280859210 U 3713 * 08131280861172 U 671 * 08131280861173 U 881 * 08131280861174 U 753 * 08131280861176 U 14728 * 08131280861188 U 13244 * 08131280861704 U 888 * 08131280862600 U 3322 * 08131280862700 U 14200 * 08131280863700 U 6394 * 08131280866000 U 7525 * 08131280866185 U 3914 * 08131280866200 U 1276 * 08131280867713 U 9243 * 08131280867715 U 2791 * 08131280868215 U 1454 * 08131280868217 U 16906 * 08131280870200 U 5229 * 08131280871300 U 22933 * 08131280872700 U 1880 * 08131280874300 U 303 * 08131280876800 U 6091 * 08131280876947 U 124 * 08131280877500 U 3055 * 08131280878500 U 18859 * 08131280880100 U 8958 * 08131280882525 U 5931 * 08131280883500 U 5418 * 08131280883535 U 1610 * 08131280883600 U 9038 * 08131280884300 U 647 * 08131280884415 U 3982 * 08131280885805 U 12967 * 08131280886004 U 212 * 08131280886703 U 2614 * 08131280886706 U 10973 * 08131280891100 U 7974 * 08131280988403 U 982 08131311299700 U 2128 08131311307202 U 462 08131311311600 U 2106 08131311320400 U 3197 08131311320402 U 4159 08131311320405 U 2095 08131311328700 U 11447 08131311328701 U 2878 08131311330300 U 2991 08131311330301 U 692 08131311335601 U 2188 08131311335603 U 2066 08131311336300 U 27720 08131311336301 U 9707 08131311339202 U 17200 08131311342300 U 8515 08131311343000 U 2433 08131311343001 U 605 08131311348200 U 6177 08131311348202 U 5368 08131311348400 R 23866 08131311354403 U 2859 08131311357800 U 2418 08131311357801 U 2165 08131311357802 U 881 08131311369602 U 13677 08131320551400 U 321 08131320551812 U 601 08131320567610 U 5935 08131320567705 U 10970 08131320573300 U 10478 08131320575500 U 5407 08131320596900 U 5021 08131320597100 U 3321 08131320604400 U 2311 08131320605006 U 4062 08131320607500 U 4107 08131320608400 U 2925 08131320608402 U 124 08131320608500 U 2834 08131320609006 U 2827 08131320609009 U 2647 08131320609201 U 1503 08131320609303 U 2426 08131320609500 U 276 08131320612220 U 3044 08131320612272 U 1261 08131320613600 U 4680 08131320615200 U 2061 08131320616603 U 2408 08131320617400 U 1849 08131320619403 U 2023 08131331278225 U 1392 08131331283400 R 598 08131331284650 U 478 08131331285000 R 879 08131331285800 U 1130 08131331306800 R 4848 08131331312400 R 2834 08131331312430 U 1314 08131331320600 R 5554 08131331324000 R 938 08131333174000 U 1030 08131333174600 U 134 08131333180000 U 6648 08131333180050 U 5506 08131333207450 U 2627 08131333208401 U 5714 08131333208425 U 4416 08131333210050 U 1636 08131333238855 U 2356 08131333241200 U 1916 08131333241201 U 2238 08131380795112 U 2337 08131380798000 R 6476 08131380798002 R 551 08131380798100 R 3071 08131380820400 R 998 08131380820510 U 1259 08131380823500 R 4099 08131380823505 U 2441 08131380831004 U 272 08131380831600 R 90 08131380838400 R 2627 08131380838402 U 6183 08131380844400 R 2786 08131391800812 U 2646 08131391820071 U 89 08131392202500 U 2807 08131392208501 U 663 08131392214203 U 2622 08131392215201 U 1738 08131392216400 U 625 08131392216403 U 2333 08131392218208 U 4435 08131392227400 U 10192 08131392227402 U 14275 08131392228600 U 5537 08131392229700 U 2974 08131392232502 U 3066 08131392241900 U 2667 08131392244800 U 6411 08131392249600 U 240 08131392249701 U 2296 08131392251200 U 9352 08131392253900 U 2793 08131392254300 U 5218 * 08131411902300 U 3037 * 08131411902400 U 2103 * 08131411909100 U 1375 * 08131411909200 U 1459 * 08131411924600 U 4899 * 08131411924602 U 2255 * 08131411925100 U 1550 * 08131411930500 U 1072 * 08131411930502 U 2917 * 08131411955800 U 3099 * 08131411959300 U 10418 * 08131411960400 U 864 * 08131411961701 U 1836 * 08131411968303 U 1100 * 08131411982500 U 1618 * 08131411982501 U 1725 * 08131411984300 R 1674 * 08131411984402 U 3895 * 08131411986902 U 3268 * 08131412000400 U 10288 * 08131412002000 U 7023 * 08131412002100 U 9643 * 08131412004804 U 3085 * 08131412007104 U 3091 * 08131412007300 U 5392 * 08131412008100 U 10899 * 08131412008200 U 5466 * 08131412010900 U 4950 * 08131412012102 U 6012 * 08131412022300 U 1765 * 08131412025601 U 6094 * 08131412032300 U 1058 * 08131412032302 U 1823 * 08131412032500 U 3510 * 08131412032902 U 4878 * 08131412036102 U 1377 * 08131412037401 U 1262 * 08131412038004 U 548 * 08131412038005 U 704 * 08131412038108 U 92 * 08131412042109 U 935 * 08131412042110 U 1566 * 08131412042119 U 1432 * 08131412042211 U 611 * 08131412042226 U 575 * 08131412045202 U 1989 * 08131412047302 U 567 * 08131412048803 U 280 * 08131412048900 U 5250 * 08131412049800 U 1078 * 08131412049803 U 878 * 08131412050800 U 5301 * 08131412073003 U 17328 * 08131412076810 U 5217 * 08131420335461 R 1629 * 08131420363761 R 124 * 08131420370961 U 1156 * 08131420377861 U 2606 * 08131420377863 R 1017 * 08131430446101 R 5091 * 08131430448069 R 830 * 08131430450927 R 930 * 08131430450933 R 402 * 08131430451925 R 1252 * 08131430451942 R 775 * 08131430451955 R 1464 * 08131430461600 R 3008 * 08131430469802 R 2466 * 08131430470101 R 669 * 08131430470201 R 1752 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430474704 R 821 * 08131430474901 R 672 * 08131440499200 R 1657 * 08131440503014 R 628 * 08131440503101 R 1505 * 08131440511200 R 2365 * 08131440513600 R 9798 * 08131440514416 R 4639 * 08131440514708 R 4682 * 08131440519400 R 1199 * 08131440519402 R 2214 * 08131440521200 R 1240 * 08131440521202 R 975 * 08131440528502 R 2244 * 08131440532804 R 268 * 08131440534700 R 3482 * 08131440534703 R 2764 * 08131440535110 R 1431 * 08131440535410 R 592 * 08131440535426 R 1026 * 08131440535434 R 650 * 08131440536000 R 223 * 08131440538600 R 270 * 08131440541500 R 1423 * 08131440542300 R 1359 * 08131440542302 R 89 * 08131440547700 R 2311 * 08131440550004 R 5049 * 08131440555508 R 848 * 08131440555509 R 1665 * 08131440561107 R 2631 * 08131440563202 R 2502 * 08131440567200 R 3764 * 08131440571211 R 2908 * 08131440572102 R 1180 * 08131440575601 R 1765 * 08131440575602 R 1549 * 08131451385102 R 926 * 08131451385611 R 93 * 08131451388603 R 1741 * 08131451390316 R 593 * 08131451390400 R 495 * 08131451396707 R 3480 * 08131451397644 R 2749 * 08131451398702 R 2800 * 08131451398722 R 1269 * 08131451401010 R 426 * 08131460408700 R 1133 * 08131460413503 R 514 * 08131460413550 R 1325 * 08131460413703 R 607 * 08131460418953 R 161 * 08131460419900 R 1289 * 08131460421200 R 1965 * 08131460421500 R 296 * 08131460422150 R 1236 * 08131460422151 R 727 * 08131460422250 R 2764 * 08131460423301 R 1120 * 08131460423501 R 433 * 08131460423602 R 1155 * 08131460423801 R 161 * 08131460426751 R 618 * 08131460427352 R 537 * 08131460427358 R 390 * 08131460427361 R 327 * 08131471235409 R 854 * 08131471247300 R 1566 * 08131510678717 R 2751 * 08131510698320 R 517 * 08131510725210 R 1400 * 08131510749200 R 2395 * 08131510751119 R 1336 * 08131510780800 R 831 * 08131510780810 R 476 * 08131520640330 R 124 * 08131520640340 R 434 * 08131520640610 R 1907 * 08131520645603 R 4220 * 08131520648010 R 2921 * 08131520648015 R 8468 * 08131520649425 R 914 * 08131520650010 R 2147 * 08131520650015 R 385 * 08131520651610 R 1481 * 08131520654410 R 5703 * 08131520655745 R 167 * 08131520678000 R 1267 * 08131520678402 R 967 * 08131520688000 R 2426 * 08131520688010 R 2221 * 08131520689400 R 345 * 08131520689420 R 1727 * 08131520689800 R 1637 * 08131520689820 R 411 * 08131531153436 U 2384 * 08131531153636 U 1478 * 08131531153643 U 1682 * 08131531153689 U 774 * 08131531154830 U 2092 * 08131531164031 R 2333 * 08131531164033 U 4110 * 08131531186833 U 89 * 08131531201831 U 1092 * 08131531205231 U 3152 * 08131531286638 U 529 * 08131531286660 U 1069 * 08131531302987 U 2118 * 08131531302988 U 2100 * 08131531309031 U 8455 * 08131531313231 R 2236 * 08131531313235 U 1875 * 08131531331232 U 1006 * 08131531331631 U 1646 * 08131531333631 R 1378 * 08131531349235 U 10403 * 08131531370634 U 5217 * 08131541229400 R 1292 * 08131541230000 R 6632 * 08131541239800 R 1603 * 08131541246400 R 1490 * 08131541246800 R 370 * 08131541266200 R 1814 * 08131541275207 R 1155 * 08131541307600 R 317 * 08131541340400 R 1076 * 08131610548204 R 1001 * 08131610549700 R 825 * 08131610549702 R 214 * 08131610553100 R 2030 * 08131610554700 R 227 * 08131610556600 R 3584 * 08131610562464 R 2310 * 08131610579103 R 24233 * 08131610580633 R 3688 * 08131610581701 R 12214 * 08131610591309 R 1300 * 08131610591312 R 232 * 08131610591314 R 1801 * 08131610592100 R 2193 * 08131610592902 R 2098 * 08131610592903 R 2620 * 08131610593502 R 846 * 08131610595300 R 5704 * 08131610595302 R 2187 * 08131610600103 E R 13639 * 08131620407107 R 1590 * 08131620407110 U 1087 * 08131620408612 U 2415 * 08131620410104 U 2587 * 08131620410800 U 1967 * 08131620423901 U 1887 * 08131620440852 R 89 * 08131630337900 R 1329 * 08131630339014 R 141 * 08131630340200 R 1421 * 08131640560604 R 1644 * 08131640579900 R 3562 * 08131640579902 R 93 * 08131640580160 R 2826 * 08131680491903 R 3258 * 08131710354400 R 3401 * 08131710360402 U 6441 * 08131710360602 U 4704 * 08131710360603 U 10218 * 08131710360608 U 1513 * 08131710360609 U 1462 * 08131710362901 U 7190 * 08131710368400 U 12502 * 08131710407609 U 134 * 08131710409811 U 2624 * 08131710411108 U 1240 * 08131710411110 U 771 * 08131720948900 R 89 * 08131720966900 R 124 * 08131720999900 R 2800 * 08131721000401 R 4410 * 08131721003700 R 2669 * 08131721005000 R 6350 * 08131721028700 R 1756 * 08131730380400 R 4999 * 08131730381101 U 799 * 08131730388301 U 4288 * 08131730389402 U 2788 * 08131730389403 U 1674 * 08131730389408 R 234 * 08131730389412 U 1554 * 08131730390101 U 1936 * 08131730392200 R 124 * 08131730393600 U 4951 * 08131730394200 U 379 * 08131730396900 R 884 * 08131730398400 R 4360 * 08131730398403 U 6647 * 08131730398500 R 1860 * 08131730398501 U 4267 * 08131730398600 R 1354 * 08131730409309 U 2952 * 08131730409314 U 2100 * 08131730409316 U 2421 * 08131730409333 U 579 * 08131730418968 U 12311 * 08131730419023 U 2338 * 08131730419800 R 5938 * 08131730422301 U 1285 * 08131730422302 U 806 * 08131730426200 R 1573 * 08131810714105 U 3257 * 08131810727500 U 1435 * 08131810729400 U 2563 * 08131810735500 U 2462 * 08131810735510 U 7128 * 08131810738510 U 554 * 08131810738515 U 222 * 08131810738800 U 2816 * 08131810768902 U 1856 * 08131810776605 U 1439 * 08131810784300 U 2816 * 08131810784310 U 6444 * 08131810788800 U 6026 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131810788805 U 4994 * 08131810809800 U 2658 * 08131810809805 U 808 * 08131820465100 U 6093 * 08131820479200 U 3490 * 08131820479202 U 4311 * 08131820485710 U 1630 * 08131820486709 U 530 * 08131820492200 U 2490 * 08131820494710 U 6493 * 08131820502400 U 890 * 08131820503400 U 1891 * 08131820505202 U 1079 * 08131820507900 U 2163 * 08131820509102 U 956 * 08131820509104 U 2164 * 08131830359032 U 524 * 08131830359033 U 2128 * 08131830359081 R 742 * 08131830359234 U 4873 * 08131830359236 U 7896 * 08131830359432 U 3037 * 08131830359485 U 1469 * 08131830359489 U 2003 * 08131830359584 U 417 * 08131830359646 U 4676 * 08131830359682 U 3663 * 08131830359684 U 5689 * 08131830359689 U 376 * 08131830360081 U 11071 * 08131830360143 U 1448 * 08131830360145 U 4271 * 08131830360163 U 16020 * 08131830360180 U 464 * 08131830360190 U 379 * 08131830360203 U 2922 * 08131830360356 U 4615 * 08131830360481 U 1513 * 08131830360489 U 1713 * 08131830361232 U 6164 * 08131830361233 U 3281 * 08131830361432 U 21880 * 08131830361831 U 20256 * 08131830361832 U 5963 * 08131830363232 U 92 * 08131830363381 U 7080 * 08131830363382 U 606 * 08131830363786 U 2185 * 08131830363831 U 38418 * 08131830363832 U 13658 * 08131830363834 U 1611 * 08131830363933 U 6468 * 08131830363934 U 2821 * 08131830364482 U 125 * 08131830364483 U 124 * 08131830364831 U 7483 * 08131830367732 U 5629 * 08131830367781 U 1540 * 08131830367881 U 1567 * 08131830368431 U 213 * 08131830368432 U 1350 * 08131830368582 U 2287 * 08131830373232 U 464 * 08131830373582 U 5879 * 08131830373832 U 2251 * 08131830373833 U 2244 * 08131830376481 R 787 * 08131830378087 U 2984 * 08131830379481 U 8708 * 08131830381431 U 8440 * 08131830381481 U 6143 * 08131830382231 U 582 * 08131830382232 U 1832 * 08131830382234 U 90 * 08131830384081 U 10400 * 08131830387632 U 5543 * 08131830389982 U 2563 * 08131830389984 U 4390 * 08131830390631 U 1026 * 08131830390633 U 32751 * 08131830390635 U 1281 * 08131830390681 U 4569 * 08131830391233 U 6501 * 08131830391234 U 4612 * 08131830391831 R 1881 * 08131830391832 R 1335 * 08131830392183 R 1241 * 08131830392185 R 588 * 08131830392585 R 2653 * 08131830394431 R 1859 * 08131830394682 U 2210 * 08131830396531 U 7438 * 08131830396633 U 12987 * 08131830396984 U 34777 * 08131830398083 U 5223 * 08131841945440 U 3616 * 08131841950631 U 2882 * 08131841954032 U 1756 * 08131841954034 U 1802 * 08131841962243 U 6449 * 08131841973231 U 2002 * 08131841984042 U 3213 * 08131841984054 U 5116 * 08131841984063 U 4908 * 08131841984104 U 2058 * 08131841984124 U 5053 * 08131841984129 U 2424 * 08131841984182 U 4648 * 08131841984835 U 837 * 08131841996231 U 4564 * 08131841996233 U 2523 * 08131841999633 U 3488 * 08131842007435 U 3009 * 08131842041231 U 2783 * 08131842056631 U 4946 * 08131842058632 U 3313 * 08131842058831 U 953 * 08131842058832 U 817 * 08131842060231 U 3020 * 08131842063838 U 5616 * 08131842067631 U 4560 * 08131842078632 U 734 * 08131842084433 U 956 * 08131842085231 U 902 * 08131842090232 U 12110 * 08131842097435 U 1743 * 08131842097441 U 1926 * 08131842104031 U 2620 * 08131842149031 U 1425 * 08131842161836 U 2049 * 08131842161837 U 1351 * 08131842175232 U 600 * 08131842175835 U 609 * 08132120367110 U 1302 * 08132120367111 U 1269 * 08132120367600 U 1028 * 08132120367605 U 1979 * 08132120371500 U 267 * 08132120371702 U 1643 * 08132120371800 U 1901 * 08132120372700 U 316 * 08132120372705 U 2049 * 08132120373810 U 2232 * 08132120373811 U 1116 * 08132120375300 U 3300 * 08132120375310 U 2387 * 08132120378805 U 1628 * 08132120380100 U 2567 * 08132120380200 U 3152 * 08132120385100 U 2729 * 08132120387200 U 1732 * 08132120388000 U 3934 * 08132120388004 U 395 * 08132120388209 U 4018 * 08132120397400 U 3602 * 08132120397403 U 5515 * 08132120407420 U 22641 * 08132120412600 U 2319 * 08132120412605 U 226 * 08132120414005 U 2173 * 08132130441100 U 6144 * 08132130441300 U 3366 * 08132130442521 U 15726 * 08132130442531 U 3799 * 08132130444307 U 1706 * 08132130450701 U 9813 * 08132130451047 U 4807 * 08132130451117 U 4357 * 08132130451119 U 433 * 08132130451253 U 3176 * 08132130451487 U 23586 * 08132130451508 U 630 * 08132130451552 U 302 * 08132130451556 U 202 * 08132130451672 U 331 * 08132130451687 U 2819 * 08132130451699 U 191 * 08132130451930 U 4103 * 08132130452160 U 9705 * 08132130452169 U 637 * 08132130452239 U 308 * 08132130452272 U 24030 * 08132130452641 U 9076 * 08132130452808 U 9292 * 08132130453018 U 1629 * 08132130453068 U 3790 * 08132130453307 U 124 * 08132130453321 U 2544 * 08132130453646 U 3585 * 08132130453806 U 1686 * 08132130454037 U 3491 * 08132130454135 U 560 * 08132130454170 U 806 * 08132130454242 U 185 * 08132130454250 U 6876 * 08132130454502 U 991 * 08132130454722 U 1309 * 08132130454774 U 2595 * 08132130454776 U 532 * 08132130454905 U 463 * 08132130454906 U 11699 * 08132130454907 U 463 * 08132130454910 U 430 * 08132130454924 U 483 * 08132130455748 U 3959 * 08132130455910 U 2676 * 08132130457926 U 1070 * 08132130457931 U 6605 * 08132130457945 U 929 * 08132130457951 U 1733 * 08132130458030 U 935 * 08132130458040 U 2437 * 08132130458218 U 227 * 08132130458241 U 12373 * 08132130458263 U 99 * 08132130458264 U 260 * 08132130458535 U 289 * 08132130458630 U 463 * 08132130458703 U 476 * 08132130458705 U 4412 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130458762 U 1476 * 08132130458830 U 90 * 08132130458835 U 1222 * 08132130458924 U 10229 * 08132130458972 U 295 * 08132130459010 U 227 * 08132130459015 U 326 * 08132130459029 U 10910 * 08132130459255 U 922 * 08132130459425 U 503 * 08132130459455 U 1726 * 08132130459524 U 724 * 08132130459528 U 434 * 08132130459665 U 1317 * 08132130459903 U 944 * 08132130459904 U 90 * 08132130459917 U 1635 * 08132130460008 U 456 * 08132130460032 U 3013 * 08132130460136 U 365 * 08132130460250 U 382 * 08132130460275 U 223 * 08132130460415 U 2449 * 08132130460442 U 2145 * 08132130460650 U 563 * 08132130460820 U 1056 * 08132130460830 U 7554 * 08132130460950 U 232 * 08132130460960 U 2445 * 08132130460972 U 5265 * 08132130461060 U 124 * 08132130461065 U 439 * 08132130461111 U 2330 * 08132130461142 U 784 * 08132130461154 U 1092 * 08132130461240 U 6172 * 08132130461250 U 1298 * 08132130461324 U 571 * 08132130461336 U 436 * 08132130461420 U 3003 * 08132130461725 U 9294 * 08132130461735 U 5656 * 08132130461742 U 2734 * 08132130461745 U 983 * 08132130461760 U 7068 * 08132130463400 U 12962 * 08132130464206 U 7886 * 08132130464300 U 1955 * 08132130467202 U 3359 * 08132130467701 U 2236 * 08132130468800 U 781 * 08132130468802 U 703 * 08132130468900 U 710 * 08132130470100 U 11257 * 08132130470105 U 10698 * 08132130474103 U 278 * 08132130474400 U 421 * 08132130474402 U 738 * 08132130474403 U 1108 * 08132130476700 U 2604 * 08132130481800 U 1869 * 08132130486800 U 2226 * 08132130486802 U 5297 * 08132130489103 U 373 * 08132130489400 U 124 * 08132130489402 U 221 * 08132130489403 U 2360 * 08132130489404 U 126 * 08132130489406 U 859 * 08132130489407 U 1221 * 08132130489408 U 4567 * 08132130490602 U 4601 * 08132130495202 U 593 * 08132130498802 U 1551 * 08132130502702 U 391 * 08132141663408 U 21464 * 08132141676500 U 1535 * 08132141677805 U 4873 * 08132141703300 U 3539 * 08132141703304 U 2058 * 08132141715900 U 125 * 08132150359844 R 994 * 08132150360110 R 2250 * 08132150360128 R 961 * 08132150360137 R 29732 * 08132150360149 R 2991 * 08132150360192 R 2051 * 08132150360198 R 5540 * 08132150360208 R 2096 * 08132150360253 R 1515 * 08132150360263 R 594 * 08132150360293 R 7220 * 08132150360295 R 9618 * 08132150360298 R 4501 * 08132150360354 R 6044 * 08132150360368 R 765 * 08132150360415 R 159 * 08132150360430 R 3038 * 08132150360529 R 6526 * 08132150360551 R 4793 * 08132150360574 R 124 * 08132150360581 R 10103 * 08132150360627 R 11123 * 08132150360660 R 1163 * 08132150360728 R 6093 * 08132150360750 R 2382 * 08132150360751 R 2451 * 08132150360772 R 2575 * 08132150360819 R 13683 * 08132150360822 R 23572 * 08132150360826 R 3401 * 08132150360882 R 18171 * 08132150360884 R 4071 * 08132150360917 R 5510 * 08132150360918 R 6281 * 08132150360941 R 9441 * 08132150360982 R 9756 * 08132150361038 R 1528 * 08132150640473 R 2169 * 08132160738611 R 4888 * 08132160741007 R 2590 * 08132160744304 R 232 * 08132160744566 R 2426 * 08132160744575 R 4916 * 08132160749030 R 104161 * 08132171390851 U 2563 * 08132171919255 U 975 * 08132171921657 U 2673 * 08132171922255 U 769 * 08132171923653 U 16711 * 08132171925151 U 2339 * 08132171929450 U 769 * 08132172077755 U 699 * 08132172087550 U 2653 * 08132172490150 U 3762 * 08132172494050 U 3746 * 08132172494150 U 5251 * 08132172494262 U 6618 * 08132172498050 U 2974 * 08132172499050 U 2037 * 08132172500252 U 2137 * 08132172503451 U 6385 * 08132172504350 U 5630 * 08132172506260 U 6396 * 08132172507850 U 1776 * 08132172507950 U 7163 * 08132172510050 U 1764 * 08132172510250 U 923 * 08132172511250 U 4875 * 08132172512354 U 2802 * 08132172514450 U 1583 * 08132172523651 U 124 * 08132172524550 U 2942 * 08132172524557 U 2493 * 08132172525920 U 4414 * 08132172621170 U 3234 * 08132180727609 R 89 * 08132180727617 R 140 * 08132180729227 R 1504 * 08132210334300 U 3152 * 08132210352400 U 306 * 08132210353200 U 699 * 08132210353202 U 887 * 08132210353204 U 3113 * 08132210363200 U 4831 * 08132210367820 U 6137 * 08132210382550 U 3419 * 08132210382551 U 767 * 08132210382705 U 1587 * 08132210394804 U 1242 * 08132210404600 U 1083 * 08132210404604 U 1513 * 08132210404903 U 1584 * 08132221530701 U 1810 * 08132221530718 U 1724 * 08132221539500 U 1382 * 08132221539600 U 2695 * 08132221540400 U 3014 * 08132221540401 U 1486 * 08132221541300 U 7661 * 08132221544300 U 1275 * 08132221546300 U 8155 * 08132221546301 U 6866 * 08132221546304 U 1102 * 08132221550304 U 2202 * 08132221550314 U 89 * 08132221550405 U 505 * 08132221587602 U 12473 * 08132231146659 U 5418 * 08132231154051 U 2714 * 08132231155357 U 158 * 08132231189869 U 4353 * 08132231194451 U 14365 * 08132231201957 U 1119 * 08132231201959 U 1870 * 08132231203853 U 4656 * 08132231206855 U 3350 * 08132231226586 U 1396 * 08132231231590 U 1509 * 08132231232690 U 2160 * 08132240340004 U 715 * 08132240340006 U 1609 * 08132240344000 U 1052 * 08132240344002 U 1166 * 08132240345500 U 2865 * 08132240345501 U 2766 * 08132240349300 U 2365 * 08132240349302 U 2770 * 08132240364000 U 911 * 08132240364007 U 2137 * 08132240367200 U 1749 * 08132240367503 U 934 * 08132240372600 U 16147 * 08132240372601 U 9576 * 08132240372700 U 850 * 08132240374200 U 16529 * 08132240374202 U 18224 * 08132240377202 U 6390 * 08132240382800 U 1178 * 08132240382801 U 1748 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132240382803 U 709 * 08132240384300 U 3250 * 08132240384301 U 2720 * 08132240385800 U 948 * 08132251482610 R 1053 * 08132251482622 R 89 * 08132251493601 R 1066 * 08132251506203 R 2969 * 08132261554715 U 1320 * 08132261560100 U 1695 * 08132261560804 U 277 * 08132261560809 U 324 * 08132261570207 U 2095 * 08132261571504 U 690 * 08132261579201 U 908 * 08132261579399 U 2135 * 08132261579412 U 627 * 08132261581620 U 2853 * 08132270801850 U 3345 * 08132270817200 U 1699 * 08132270833852 U 2245 * 08132281283367 U 1145 * 08132281283752 U 9292 * 08132281283851 U 3331 * 08132281283951 U 17054 * 08132281286751 U 1217 * 08132281287750 U 3082 * 08132281292127 U 583 * 08132281293555 U 2693 * 08132281293556 U 821 * 08132281294251 U 705 * 08132281295851 U 23674 * 08132292113600 R 3127 * 08132310184010 U 4263 * 08132310184100 R 294 * 08132310184153 U 2466 * 08132310185101 U 730 * 08132310187940 U 1522 * 08132310188800 U 1459 * 08132310190500 R 2401 * 08132310190711 U 1417 * 08132310191620 U 7003 * 08132310191640 U 3096 * 08132310191732 U 3268 * 08132321012401 R 564 * 08132321015000 R 783 * 08132321015002 R 1075 * 08132321018700 R 4754 * 08132321019002 R 762 * 08132321024300 R 1369 * 08132321024400 R 2165 * 08132321039302 R 232 * 08132321044705 R 1101 * 08132321080401 R 2541 * 08132321080402 R 1133 * 08132321092400 R 589 * 08132321092405 R 30 * 08132321092406 R 18 * 08132321093500 R 760 * 08132321094309 R 1932 * 08132321094311 R 1726 * 08132321094314 R 1129 * 08132360597001 R 383 * 08132360597004 R 924 * 08132360597005 R 944 * 08132360602401 R 561 * 08132360602403 R 1043 * 08132360611800 R 89 * 08132360622500 R 1057 * 08132360655600 R 694 * 08132360655619 R 774 * 08132360656100 R 605 * 08132360666007 R 159 * 08132360688000 R 3137 * 08132360688002 R 5133 * 08132360689201 R 124 * 08132370826290 R 8364 * 08132370826782 R 1161 * 08132370826784 R 1854 * 08132370860581 R 1047 * 08132370860586 R 718 * 08132370863781 R 179 * 08132370864481 R 746 * 08132370865683 R 771 * 08132370865684 R 445 * 08132370866281 R 1437 * 08132370866631 U 929 * 08132370868781 R 511 * 08132370872181 R 1433 * 08132370872381 R 986 * 08132370873134 R 89 * 08132410838000 U 16830 * 08132410838004 U 1744 * 08132410838700 U 5142 * 08132410839805 U 2035 * 08132410845002 U 19827 * 08132410845405 U 33140 * 08132410846300 U 12808 * 08132410852400 U 2093 * 08132410852402 U 871 * 08132410852600 U 2788 * 08132410857600 U 25002 * 08132410871700 U 7146 * 08132410876100 U 277 * 08132410876200 U 133 * 08132410876300 U 366 * 08132410886000 U 2833 * 08132410886001 U 4911 * 08132410890000 U 3069 * 08132410890001 U 12442 * 08132410890705 U 352 * 08132410890707 U 3486 * 08132410891001 U 835 * 08132410906800 U 11315 * 08132410906900 U 16957 * 08132410909000 U 20557 * 08132410917103 U 9721 * 08132433014000 U 90 * 08132433022200 U 1129 * 08132433043600 U 1520 * 08132433044100 U 2342 * 08132433045200 U 2030 * 08132433059200 U 2007 * 08132433079203 U 5604 * 08132433088908 U 3677 * 08132433091203 U 1025 * 08132433095600 U 925 * 08132433099200 U 4589 * 08132458803600 U 2454 * 08132458804800 U 4690 * 08132458806600 U 13775 * 08132458807700 U 5053 * 08132458816200 U 47384 * 08132458816700 U 24214 * 08132458823109 U 10287 * 08132458823140 U 307 * 08132458828909 U 1290 * 08132458829300 U 61 * 08132458829900 U 124 * 08132458831700 U 1519 * 08132458833500 U 3195 * 08132458833600 U 4758 * 08132458834900 U 5092 * 08132458838512 U 3625 * 08132458838911 U 2137 * 08132458838914 U 6227 * 08132458840700 U 1822 * 08132458841100 U 2500 * 08132458843500 U 1550 * 08132458843510 U 2518 * 08132458843700 U 6259 * 08132458843800 U 7498 * 08132458845300 U 16818 * 08132458845307 U 24122 * 08132458845600 U 3245 * 08132458847200 U 10942 * 08132458850615 U 767 * 08132458850800 U 15534 * 08132458850900 U 4552 * 08132458851610 U 1349 * 08132458853500 U 1959 * 08132458853900 U 124 * 08132458854100 U 8905 * 08132458858100 U 8177 * 08132458871500 U 6811 * 08132458872904 U 737 * 08132458879600 U 13795 * 08132458879700 U 1559 * 08132458879702 U 2153 * 08132458879800 U 1711 * 08132458881212 R 438 * 08132458881214 U 2345 * 08132458881400 U 7502 * 08132458881507 U 7278 * 08132458884002 U 2921 * 08132458885312 U 841 * 08132458885317 U 1897 * 08132458889300 U 5394 * 08132458890502 U 2590 * 08132458891445 U 5003 * 08132458893100 U 9858 * 08132458894300 U 640 * 08132458894305 U 821 * 08132458896300 U 5961 * 08132458898700 U 806 * 08132458902800 U 5899 * 08132458907400 U 458 * 08132458909000 U 2028 * 08132458911200 U 4773 * 08132458914200 U 3115 * 08132458914300 U 2220 * 08132458918700 U 3430 * 08132458922100 U 14647 * 08132458922200 U 14411 * 08132458924100 U 5335 * 08132458925400 U 4568 * 08132458928410 U 185 * 08132458928422 U 255 * 08132458929905 U 1657 * 08132458932315 U 5432 * 08132458934100 U 973 * 08132458934500 U 4735 * 08132458934510 U 4938 * 08132470964800 U 586 * 08132470964900 U 824 * 08132470974600 U 1645 * 08132470998400 U 3138 * 08132470998700 U 486 * 08132470998800 U 3241 * 08132471016500 U 1656 * 08132471021800 U 2950 * 08132471028000 U 2333 * 08132471028100 U 1595 * 08132471029500 U 1295 * 08132471029600 U 1405 * 08132471029700 U 2243 * 08132471029800 U 2781 * 08132471050500 U 2198 * 08132471052100 U 6287 * 08132471063600 U 908 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132471063700 U 738 * 08132471064301 U 184 * 08132471064302 U 184 * 08132471072900 U 4495 * 08132471073600 U 1969 * 08132471089600 U 1657 * 08132471095900 U 2028 * 08132471096300 U 679 * 08132480749000 U 1791 * 08132480750600 U 6476 * 08132480751003 U 7595 * 08132480754901 U 6468 * 08132480758903 U 3147 * 08132480758904 U 3009 * 08132480765803 U 20738 * 08132480765805 U 6448 * 08132480768102 U 1915 * 08132480778600 U 2240 * 08132480782500 U 28831 * 08132480784500 U 3115 * 08132480785500 U 2974 * 08132480846900 U 4405 * 08132480846908 U 521 * 08132480848200 U 784 * 08132480848201 U 734 * 08132480849900 U 492 * 08132480850000 U 475 * 08132480850100 U 4898 * 08132480850900 U 640 * 08132480850903 U 687 * 08132480854800 U 327 * 08132480869100 U 1874 * 08132480873300 U 8557 * 08132480887803 U 3633 * 08132480891400 U 5017 * 08132480904700 U 4887 * 08132480904705 U 4586 * 08132480908800 U 14836 * 08132480909000 U 2649 * 08132480909001 U 927 * 08132510739400 R 315 * 08132510745200 R 1596 * 08132510783203 R 1518 * 08132510785012 R 91 * 08132521300136 R 2035 * 08132521315781 R 1212 * 08132521317733 R 887 * 08132521317781 R 2471 * 08132530811505 R 309 * 08132530816006 R 965 * 08132530821992 R 7005 * 08132540528803 R 921 * 08132540533600 R 614 * 08132540535300 R 1419 * 08132540535400 R 909 * 08132540537204 R 904 * 08132540545700 R 952 * 08132540545701 R 1156 * 08132540555000 R 2212 * 08132540562701 R 10816 * 08132550801981 U 9152 * 08132550812731 U 2876 * 08132550818081 R 2407 * 08132550820031 R 3575 * 08132550839182 U 1062 * 08132610763626 U 3288 * 08132610763731 R 4621 * 08132610763733 R 6513 * 08132610763740 R 9558 * 08132610763758 R 13229 * 08132610763761 U 1952 * 08132610763871 R 5763 * 08132610763907 U 89 * 08132610764067 R 89 * 08132610764139 R 1973 * 08132610764143 R 24649 * 08132610764191 R 17806 * 08132610764216 U 5310 * 08132610764227 R 9436 * 08132610764281 U 43374 * 08132610764527 U 2084 * 08132610764533 U 195 * 08132610764567 U 1231 * 08132610764580 U 3533 * 08132610764590 U 4587 * 08132610764629 U 1756 * 08132610764750 U 1362 * 08132610764764 U 11977 * 08132610764767 U 563 * 08132610764772 U 6723 * 08132610764967 U 1273 * 08132610782712 R 2389 * 08132610784800 R 374 * 08132610786754 R 781 * 08132610798500 R 12392 * 08132610800610 R 1555 * 08132612002600 R 519 * 08132612011400 R 2240 * 08132612032510 R 6804 * 08132612039200 R 2854 * 08132612044800 R 390 * 08132612045210 U 281 * 08132612105910 U 177 * 08132612113000 R 916 * 08132612119507 R 849 * 08132612119800 R 1103 * 08132612121700 R 1603 * 08132620443038 U 8738 * 08132620875600 U 3071 * 08132620892400 U 12785 * 08132620896500 U 981 * 08132620901610 U 1252 * 08132620917200 U 2527 * 08132620928300 U 4912 * 08132620935900 U 4409 * 08132620936100 U 5367 * 08132620938400 U 33885 * 08132620939500 U 8685 * 08132620940300 U 4913 * 08132620944000 U 2855 * 08132620949600 U 1218 * 08132620951700 U 15678 * 08132620953900 U 9851 * 08132620954200 U 6627 * 08132620954800 U 9557 * 08132620955200 U 3265 * 08132620967700 U 746 * 08132620968200 U 243 * 08132620968700 U 1655 * 08132620970100 U 2624 * 08132620970300 U 2783 * 08132620976400 U 2379 * 08132620979100 U 1690 * 08132620979400 U 5424 * 08132620979500 U 4325 * 08132620980000 U 3866 * 08132620980100 U 6383 * 08132620980800 U 2137 * 08132620982200 U 10769 * 08132620984400 U 13225 * 08132620984700 U 6346 * 08132620984800 U 30795 * 08132620985400 U 1875 * 08132620985800 U 23880 * 08132620988000 U 1746 * 08132620989900 U 7677 * 08132620990000 U 11548 * 08132620990100 U 14110 * 08132621001700 U 5919 * 08132621002000 U 10826 * 08132621002200 U 170 * 08132621003500 U 12599 * 08132621003600 U 17734 * 08132621005500 U 35 * 08132621005600 U 425 * 08132621006900 U 2475 * 08132621007000 U 1772 * 08132621009800 U 223 * 08132621010200 U 15271 * 08132621010300 U 2480 * 08132621013000 U 124 * 08132621013100 U 421 * 08132621018300 U 234 * 08132621018400 U 35961 * 08132621018600 U 3317 * 08132621029400 U 1433 * 08132621033300 U 1204 * 08132621033400 U 1688 * 08132621033500 U 132 * 08132621033600 U 3749 * 08132621033700 U 415 * 08132621038300 U 777 * 08132621044200 U 212 * 08132621052000 U 8310 * 08132621052400 U 4900 * 08132621060900 U 5394 * 08132621063700 U 874 * 08132621066500 U 6307 * 08132621066600 U 2303 * 08132621070600 U 1701 * 08132621070700 U 9825 * 08132621070800 U 1357 * 08132621077000 U 6190 * 08132621077200 U 5029 * 08132621080300 U 1745 * 08132621080400 U 1582 * 08132621081200 U 17409 * 08132630714600 U 170 * 08132630714900 U 1523 * 08132630749500 U 62 * 08132630752200 R 7204 * 08132630752300 U 253 * 08132630752400 U 15316 * 08132630752500 U 9605 * 08132630752600 U 13016 * 08132630759500 U 393 * 08132630764500 U 1007 * 08132630773700 R 6031 * 08132630773800 U 131 * 08132630795000 U 124 * 08132630795200 U 406 * 08132630795400 R 2027 * 08132641089900 R 496 * 08132641114100 R 450 * 08132641114300 R 502 * 08132641114400 R 486 * 08132641177200 R 282 * 08132641177300 R 565 * 08132641188000 R 1313 * 08132641188200 R 1890 * 08132641206700 R 4278 * 09131211190500 U 1380 * 09131211191500 U 21892 * 09131211194801 U 2603 * 09131211196900 U 2780 * 09131211202420 U 4453 * 09131211226700 U 347 * 09131211227100 U 340 * 09131211227200 U 542 * 09131211231302 U 610 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131211231306 U 8982 * 09131211245100 U 9800 * 09131211245700 U 9852 * 09131211248000 U 538 * 09131211255401 U 1070 * 09131211255700 U 1928 * 09131211256400 U 696 * 09131211258700 U 593 * 09131220514600 U 2482 * 09131220515300 U 3720 * 09131220524530 U 6976 * 09131220525506 U 3484 * 09131220525508 U 10361 * 09131220525518 U 19227 * 09131220525528 U 2734 * 09131220527417 U 6440 * 09131220527424 U 6313 * 09131220527428 U 236 * 09131220527439 U 331 * 09131220527708 U 718 * 09131220527721 U 10245 * 09131220527729 U 9978 * 09131220527738 U 2971 * 09131220527813 U 9682 * 09131220527923 U 3375 * 09131220528900 U 348 * 09131220536132 U 2282 * 09131220537103 U 5212 * 09131220537400 U 5647 * 09131220537800 U 64172 * 09131220539501 U 45605 * 09131220541300 U 29385 * 09131220543402 U 106826 * 09131220544000 U 18682 * 09131220544900 U 22350 * 09131220547601 U 5942 * 09131220548200 U 4811 * 09131220548201 U 6558 * 09131220548202 U 15005 * 09131220550201 U 6434 * 09131220551303 U 675 * 09131220551600 U 5769 * 09131220554201 U 12287 * 09131220555902 U 9864 * 09131220558100 U 4261 * 09131220561417 U 1070 * 09131220565400 U 2989 * 09131220565401 U 1929 * 09131220573100 U 5855 * 09131220574900 U 227 * 09131220577500 U 1056 * 09131220578200 U 6706 * 09131220578201 U 223 * 09131220578300 U 8975 * 09131220578301 U 232 * 09131220578302 U 299 * 09131220578400 U 227 * 09131220578500 U 1856 * 09131220579000 U 223 * 09131220579100 U 223 * 09131220579802 U 5736 * 09131220580319 U 3491 * 09131220580321 U 8112 * 09131231033431 U 5237 * 09131231036531 U 522 * 09131231037831 U 5626 * 09131231038531 U 7639 * 09131231038731 U 5585 * 09131231038781 U 3165 * 09131231040081 U 1661 * 09131231040131 U 691 * 09131231040181 U 6519 * 09131231046981 U 3825 * 09131231065281 U 2694 * 09131231065285 U 1615 * 09131231065881 U 3997 * 09131231065931 U 4814 * 09131231066131 U 837 * 09131231069331 U 2418 * 09131231072331 U 8030 * 09131231072581 U 4989 * 09131231072631 U 2976 * 09131231077136 U 2043 * 09131231083531 U 817 * 09131231083581 U 10593 * 09131250511831 R 544 * 09131250511881 R 514 * 09131250511931 R 674 * 09131250535531 R 585 * 09131250559431 R 1654 * 09131280905900 U 4321 * 09131280906105 U 10002 * 09131280906110 U 668 * 09131280908300 U 9808 * 09131280908825 U 730 * 09131280908839 U 2292 * 09131280913201 U 1376 * 09131280913730 U 10948 * 09131280919610 U 15859 * 09131280929800 U 10923 * 09131280929900 U 1714 * 09131280929906 U 2172 * 09131280937500 U 212 * 09131280937600 U 7410 * 09131280937900 U 1090 * 09131280938000 U 3075 * 09131280938500 U 2065 * 09131280939200 U 10149 * 09131280939205 U 10572 * 09131280942500 U 2155 * 09131280942506 U 2866 * 09131280950000 U 11251 * 09131280950600 U 3239 * 09131280955420 U 392 * 09131280961417 U 665 * 09131280970516 U 12157 * 09131280970707 U 5268 * 09131280970712 U 3403 * 09131280971600 U 10311 * 09131280971610 U 31595 * 09131280972530 U 33722 * 09131280972900 U 4558 * 09131280981000 U 3056 * 09131280984000 U 18683 * 09131280986200 U 19073 * 09131280986251 U 12365 09131310437201 U 3672 09131310444119 U 32280 09131310503208 U 1316 09131310537076 U 11831 09131310537435 U 6585 09131310537624 U 10017 09131310537627 U 2864 09131310537780 U 6574 09131310537782 U 7711 09131312500380 U 5156 09131312500382 U 2956 09131320632900 U 4151 09131320633806 U 442 09131320636400 U 2719 09131320636403 U 2778 09131320637620 U 1750 09131320637801 U 1087 09131320648104 U 2066 09131320648910 U 2448 09131320653107 U 6196 09131320653109 U 603 09131320662582 U 2041 09131320662585 U 2254 09131320668800 U 1585 09131320668803 U 3122 09131320669400 U 4712 09131320670600 U 5581 09131320680377 U 5256 09131320680800 U 1942 09131320682065 U 5363 09131321604900 U 8861 09131321605100 U 3861 09131321610500 U 595 09131321610600 U 1108 09131321614100 U 1772 09131321614200 U 6135 09131321614800 U 468 09131321615000 U 1751 09131321622400 U 4334 09131321627900 U 2407 09131321628000 U 2894 09131321629800 U 2138 09131321629807 U 24868 09131321630200 U 27348 09131321636900 U 699 09131331388625 U 518 09131331422800 R 1296 09131331499686 U 1597 09131331537455 U 6263 09131333270600 U 124 09131333270800 U 232 09131333271000 U 232 09131333342200 U 1857 09131380848700 R 2084 09131380848800 R 1530 09131380864300 R 2621 09131380864305 U 7876 09131380865000 R 939 09131380867300 R 1616 09131380869200 R 124 09131380869300 U 125 09131380869900 R 1341 09131380869926 U 897 09131380884721 U 1440 09131380917169 U 2620 09131382346612 R 327 09131390367800 U 3785 09131390368100 U 1467 09131390373205 U 185 09131390389100 U 1786 09131390395200 U 5053 09131390421800 U 4963 09131390422808 U 3514 09131390424707 U 1048 09131392061700 R 7825 09131392079000 U 2253 09131392079700 U 10927 09131392079710 U 9503 09131392079714 U 332 09131392084120 U 2487 09131392084208 U 5305 09131392084300 U 6724 09131392084400 U 5023 09131392084406 U 6490 09131392098300 U 1784 * 09131412090103 U 870 * 09131412091701 U 1550 * 09131412093000 U 7222 * 09131412099100 U 2282 * 09131412099104 U 1920 * 09131412101802 U 288 * 09131412105901 U 2688 * 09131412120500 U 3461 * 09131412133703 U 648 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131412135100 U 451 * 09131412137400 U 4790 * 09131412137401 U 3386 * 09131412138001 U 1161 * 09131412146900 U 3111 * 09131412146902 U 10297 * 09131412146903 U 5645 * 09131412163200 U 1089 * 09131412251200 U 763 * 09131412253401 U 1047 * 09131412254300 U 1654 * 09131412254700 U 6960 * 09131412280700 U 1825 * 09131412285400 U 1516 * 09131412295800 U 390 * 09131412301300 U 3056 * 09131412316100 U 5450 * 09131412318400 U 6852 * 09131412318500 U 5010 * 09131412329000 U 2360 * 09131412344300 U 531 * 09131412347300 U 166 * 09131412347302 U 3262 * 09131412370000 U 3500 * 09131412393602 U 2288 * 09131420381011 R 837 * 09131420382161 R 3065 * 09131420382912 R 1338 * 09131420383114 R 790 * 09131420387012 R 12204 * 09131420390563 R 910 * 09131420396361 U 815 * 09131420411211 U 39 * 09131420411212 R 1040 * 09131420411261 R 4142 * 09131420414465 R 927 * 09131430478244 R 5582 * 09131430505630 R 197 * 09131430521500 R 1293 * 09131430526500 R 1367 * 09131430532400 R 2279 * 09131430534502 R 531 * 09131430534600 R 272 * 09131430535910 R 137 * 09131430536021 R 2963 * 09131430547000 R 511 * 09131430547001 R 2511 * 09131430548600 R 2614 * 09131430548602 R 2366 * 09131440583100 R 527 * 09131440627808 R 1819 * 09131440627838 R 129 * 09131441577402 R 691 * 09131441577500 R 465 * 09131451405075 R 17078 * 09131451405152 R 3172 * 09131451425400 R 2522 * 09131451425804 R 1934 * 09131460433902 R 112 * 09131460434150 R 263 * 09131460438901 R 1037 * 09131460445750 R 4816 * 09131460447550 R 2515 * 09131460458001 R 820 * 09131460460950 R 1557 * 09131460460953 R 2891 * 09131460461401 R 2737 * 09131460462300 R 4870 * 09131460462550 R 132 * 09131460462600 R 223 * 09131460462750 R 3506 * 09131460463000 R 867 * 09131460463250 R 4564 * 09131460463350 R 243 * 09131460463351 R 2944 * 09131460463400 R 1587 * 09131460465502 R 505 * 09131460465603 R 481 * 09131460467300 R 1106 * 09131460467500 R 643 * 09131510844407 R 2897 * 09131510844408 R 2860 * 09131511852200 R 2682 * 09131511852256 R 2236 * 09131511852652 R 3309 * 09131511852657 R 2444 * 09131511854154 R 264 * 09131511870900 R 650 * 09131511870971 R 923 * 09131511871000 R 192 * 09131511872301 R 91 * 09131511877400 R 3189 * 09131511887500 R 768 * 09131511890818 R 1377 * 09131520752405 R 413 * 09131520784015 R 89 * 09131531342033 R 594 * 09131531385635 R 634 * 09131531386433 R 241 * 09131531398233 R 391 * 09131531412831 R 1202 * 09131531416638 R 1384 * 09131531456634 R 89 * 09131531462631 R 1213 * 09131531462831 R 329 * 09131531463031 R 698 * 09131531489431 R 5467 * 09131531489433 R 124 * 09131531494631 R 2988 * 09131531494635 R 2827 * 09131531497637 R 2625 * 09131531545631 R 1537 * 09131531597031 R 2866 * 09131531597233 R 1902 * 09131531604831 R 2112 * 09131531614034 R 2169 * 09131531616635 R 2600 * 09131531621432 R 356 * 09131610613202 R 792 * 09131610615907 R 814 * 09131610648300 R 42 * 09131610652800 R 612 * 09131610652801 R 1381 * 09131610652802 R 556 * 09131610653705 R 149 * 09131620461609 R 2364 * 09131620461619 R 442 * 09131620476904 R 1363 * 09131620493101 R 654 * 09131630425300 R 144 * 09131630426302 R 475 * 09131630426802 U 1139 * 09131640599506 R 2404 * 09131640609407 R 2054 * 09131640609408 R 144 * 09131710413801 U 4092 * 09131710420016 U 11650 * 09131710450517 U 6358 * 09131721087700 R 125 * 09131721127100 R 4112 * 09131721153000 R 21883 * 09131730436201 U 7759 * 09131730447300 R 261 * 09131730463005 U 1422 * 09131730464300 R 2388 * 09131730469801 U 2114 * 09131730470200 R 39886 * 09131810832200 U 5270 * 09131810832205 U 299 * 09131810833600 U 3987 * 09131810833610 U 2444 * 09131810838400 U 3033 * 09131810838410 U 2382 * 09131810844200 U 970 * 09131810848600 U 1160 * 09131810851810 U 1976 * 09131810855100 U 10611 * 09131810863400 U 429 * 09131810863500 U 2143 * 09131810887200 U 787 * 09131810887300 U 4636 * 09131810889800 U 2526 * 09131810890310 U 1050 * 09131810891405 U 1810 * 09131810891410 U 939 * 09131810891500 U 967 * 09131810895100 U 124 * 09131810897003 U 513 * 09131810912405 U 2866 * 09131810912410 U 132 * 09131820568100 U 2149 * 09131820569401 U 125 * 09131820569402 U 899 * 09131820569406 U 512 * 09131820578803 U 2987 * 09131820578805 U 1142 * 09131820578806 U 861 * 09131820582205 U 2790 * 09131820582400 U 9094 * 09131820590200 U 5821 * 09131820590206 U 7929 * 09131820593500 U 2976 * 09131820593501 U 4292 * 09131820595200 U 2327 * 09131830404531 U 3218 * 09131830404532 U 4206 * 09131830406433 U 7077 * 09131830407231 U 578 * 09131830415781 R 970 * 09131830418442 R 3404 * 09131830419733 R 5412 * 09131830434531 U 1032 * 09131830436231 U 1781 * 09131830437682 U 8334 * 09131830441032 R 2878 * 09131830443081 R 573 * 09131830444932 R 9645 * 09131830445382 R 2745 * 09131830446882 R 328 * 09131842181032 U 1481 * 09131842181037 U 1658 * 09131842186031 U 2409 * 09131842198237 U 4640 * 09131842210631 U 12000 * 09131842221431 U 1757 * 09131842221435 U 1335 * 09131842222832 U 2525 * 09131842222833 U 2537 * 09131842226431 U 2707 * 09131842226432 U 296 * 09131842233231 U 2227 * 09131842256831 U 435 * 09131842261031 U 696 * 09131842261631 U 1955 * 09131842277231 U 4658 * 09131842346655 U 1066 * 09131842362444 U 840 * 09131842387451 U 4232 * 09131842395831 R 505 * 09131842396831 R 2191 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132111555550 U 13279 * 09132111559350 U 6260 * 09132111560050 U 1353 * 09132111565453 U 13200 * 09132111580550 U 6001 * 09132111590150 U 7950 * 09132111590151 U 2340 * 09132111607750 U 6044 * 09132111607850 U 6603 * 09132111625050 U 6751 * 09132111628250 U 207 * 09132111628350 U 3979 * 09132120765100 U 4884 * 09132120770800 U 657 * 09132120772100 U 2871 * 09132120772200 U 8685 * 09132120773807 U 596 * 09132120774105 U 6072 * 09132120774110 U 8558 * 09132120776500 U 2009 * 09132120776600 U 10814 * 09132120776700 U 7036 * 09132120776800 U 13911 * 09132120779300 U 3759 * 09132120786105 U 2146 * 09132120788400 U 232 * 09132130507507 U 599 * 09132130514800 U 1290 * 09132130515600 U 37 * 09132130524302 U 1621 * 09132130525306 U 204 * 09132130555200 U 3091 * 09132130556000 U 4631 * 09132130556300 U 4844 * 09132130557100 U 5046 * 09132130559200 U 1899 * 09132130559201 U 2566 * 09132130559203 U 9966 * 09132130563800 U 223 * 09132130563803 U 492 * 09132130565800 U 5900 * 09132130566602 U 4670 * 09132130576502 U 3106 * 09132130576503 U 2966 * 09132130581602 U 5123 * 09132130581606 U 2789 * 09132141756912 U 3229 * 09132141769400 U 1703 * 09132141770650 U 343 * 09132141781900 U 4925 * 09132141814012 U 1802 * 09132141823200 U 3466 * 09132141823208 U 2080 * 09132150379810 R 1543 * 09132150380310 R 1651 * 09132150380311 R 675 * 09132150385100 R 835 * 09132160795629 R 1259 * 09132171503951 U 473 * 09132172872351 U 2275 * 09132172872352 U 1376 * 09132181097886 R 124 * 09132181098020 R 3336 * 09132210425900 U 697 * 09132210435600 U 638 * 09132210436100 U 1578 * 09132210436200 U 2869 * 09132210436204 U 2101 * 09132210441203 U 3111 * 09132210452500 U 3404 * 09132210459200 U 178 * 09132210459400 U 1413 * 09132210462504 U 1010 * 09132210465800 U 1705 * 09132210465806 U 2152 * 09132221642200 U 1146 * 09132221642300 U 1479 * 09132221642600 U 2807 * 09132221642604 U 421 * 09132230901000 U 2732 * 09132231327568 U 3141 * 09132231330882 U 3228 * 09132231331065 U 7012 * 09132231332477 U 4181 * 09132231336751 U 846 * 09132231336760 U 2592 * 09132239010100 U 7839 * 09132239010200 U 4543 * 09132239018818 U 10073 * 09132239043000 U 292 * 09132239043020 U 232 * 09132240391701 U 3069 * 09132240391801 U 3085 * 09132240393100 U 4748 * 09132240393102 U 8141 * 09132240393600 U 6751 * 09132240393601 U 8684 * 09132240394200 U 1589 * 09132240394202 U 1410 * 09132240398901 U 5742 * 09132240399500 U 24843 * 09132240399600 U 15498 * 09132240402000 U 2179 * 09132240410302 U 1448 * 09132240416500 U 2859 * 09132240416802 U 1010 * 09132240418800 U 6803 * 09132240423900 U 2466 * 09132240426500 U 2187 * 09132240432900 U 1100 * 09132240432902 U 3225 * 09132240435300 U 3418 * 09132240435302 U 5094 * 09132240436703 U 3925 * 09132240441300 U 5338 * 09132240441303 U 8314 * 09132240441305 U 3539 * 09132240445200 U 2704 * 09132240445201 U 1863 * 09132240450904 U 2910 * 09132240451204 U 373 * 09132240451208 U 2380 * 09132240452800 U 5115 * 09132251524100 R 1108 * 09132251537236 R 376 * 09132251556100 R 663 * 09132251556113 R 1921 * 09132251556140 R 352 * 09132251556141 R 1606 * 09132251565304 R 2199 * 09132251566501 R 171 * 09132260938000 U 2599 * 09132260940800 U 133 * 09132260941700 U 649 * 09132260950000 U 18907 * 09132260950005 U 6741 * 09132260950011 U 861 * 09132260958909 U 406 * 09132260959000 U 5106 * 09132260959011 U 7313 * 09132260959400 U 7287 * 09132260959410 U 7133 * 09132260959414 U 1757 * 09132260959415 U 1878 * 09132260959500 U 4377 * 09132260966800 U 5894 * 09132260966807 U 246 * 09132260966809 U 5197 * 09132260967400 U 124 * 09132260967500 U 220 * 09132260969300 U 5549 * 09132260976409 U 1137 * 09132260979005 U 1517 * 09132260979304 U 691 * 09132260979313 U 1289 * 09132260982000 U 1894 * 09132260985000 U 2677 * 09132260989900 U 2411 * 09132260989913 U 4659 * 09132281429651 U 1114 * 09132281429666 U 3039 * 09132281429668 U 2520 * 09132281429851 U 2080 * 09132281429853 U 944 * 09132281430651 U 968 * 09132281430657 U 10201 * 09132281433351 U 1728 * 09132281433354 U 1293 * 09132281435153 U 1070 * 09132281451251 U 3626 * 09132281455851 U 3091 * 09132281456557 U 916 * 09132281456953 U 1523 * 09132281458451 U 11947 * 09132281458456 U 14239 * 09132281469651 U 1732 * 09132281472164 U 2628 * 09132281472552 U 1105 * 09132281473951 U 857 * 09132281475352 U 3435 * 09132281476051 U 1606 * 09132281478158 U 2354 * 09132281483751 U 571 * 09132281500151 U 3239 * 09132281500157 U 1547 * 09132281501151 U 3120 * 09132281501153 U 2631 * 09132281501551 U 1912 * 09132281501563 U 231 * 09132281503964 U 2292 * 09132281505451 U 3319 * 09132281505459 U 1248 * 09132281505864 U 1841 * 09132281524463 U 1547 * 09132281524867 U 2187 * 09132281525251 U 1103 * 09132281527651 U 3098 * 09132281531254 U 5034 * 09132292131700 R 6304 * 09132292131812 R 1842 * 09132310201953 U 5580 * 09132310203200 U 15651 * 09132310207440 R 98 * 09132310207441 U 218 * 09132310211970 R 1988 * 09132310212000 U 1052 * 09132310212002 U 1066 * 09132310212291 U 1533 * 09132310213301 U 2453 * 09132321116105 R 3538 * 09132321141500 R 217 * 09132321152502 R 586 * 09132321152505 R 382 * 09132321155500 R 259 * 09132360703000 R 89 * 09132360703002 R 79 * 09132360703003 R 741 * 09132360703004 R 883 * 09132360703007 R 365 * 09132360745903 R 149 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132370902331 R 728 * 09132370927481 R 918 * 09132370933184 R 2347 * 09132370940881 R 50 * 09132370945531 R 402 * 09132370945581 R 1797 * 09132370945831 R 2436 * 09132370948181 R 511 * 09132370948231 R 2049 * 09132370949231 R 1943 * 09132370950683 R 2488 * 09132410919715 U 6550 * 09132410925502 U 1869 * 09132410942000 U 1268 * 09132410942003 U 1311 * 09132410942007 U 99 * 09132410948810 U 1929 * 09132410948811 U 2326 * 09132410949000 U 2835 * 09132410951505 U 12199 * 09132410959000 U 4854 * 09132410961300 U 5337 * 09132410963107 U 2130 * 09132410964001 U 2352 * 09132410965000 U 7512 * 09132410966900 U 3936 * 09132410966902 U 2616 * 09132410967602 U 1183 * 09132410969503 U 852 * 09132410979100 U 5000 * 09132410981000 U 2239 * 09132410981500 U 2574 * 09132410981504 U 3129 * 09132410981702 U 1677 * 09132410995900 U 223 * 09132410996700 U 1629 * 09132410996900 U 7753 * 09132411015565 U 9786 * 09132411028100 U 963 * 09132411030200 U 5749 * 09132411038900 U 3127 * 09132411040000 U 2388 * 09132411041100 U 3635 * 09132411042103 U 4970 * 09132411043000 U 2213 * 09132411048000 U 10306 * 09132411048002 U 18844 * 09132430199328 U 457 * 09132430199329 U 777 * 09132430203812 U 2582 * 09132430203910 U 696 * 09132430203912 U 2728 * 09132430204510 U 9866 * 09132430204891 U 1568 * 09132430204972 U 1140 * 09132430206904 U 1515 * 09132430207600 U 5045 * 09132430207603 U 4307 * 09132430207909 U 2267 * 09132430207913 U 2056 * 09132430207918 U 1850 * 09132430207976 U 866 * 09132430208002 U 1171 * 09132430212009 U 5614 * 09132430212100 U 987 * 09132430214402 U 2185 * 09132430214701 U 1776 * 09132430215203 U 1200 * 09132430215500 U 968 * 09132430215534 U 3618 * 09132430215922 U 2418 * 09132430215941 U 5869 * 09132430216007 U 2700 * 09132430216015 U 7873 * 09132430216703 U 3122 * 09132430216810 U 2121 * 09132430217409 U 5356 * 09132430220121 U 44 * 09132430220167 U 2485 * 09132430220177 U 1392 * 09132430221500 U 1314 * 09132430222309 U 718 * 09132430224502 U 10207 * 09132450339600 U 6006 * 09132450348210 U 2707 * 09132450357933 U 5277 * 09132450373115 U 7574 * 09132450376610 U 9117 * 09132450376905 U 510 * 09132450380110 U 2917 * 09132450380128 U 2283 * 09132450380700 U 3294 * 09132450380915 U 692 * 09132450385300 U 802 * 09132450385305 U 1247 * 09132450391020 U 9961 * 09132450391021 U 19096 * 09132450391022 U 6761 * 09132450391025 U 292 * 09132450392800 U 963 * 09132453476021 U 755 * 09132471121200 U 17524 * 09132471135300 U 3931 * 09132471138300 U 2051 * 09132471141900 U 6508 * 09132471162900 U 2047 * 09132471177600 U 2294 * 09132471182800 U 942 * 09132471182900 U 911 * 09132471197700 U 2500 * 09132471202900 U 383 * 09132471205100 U 5617 * 09132471207400 U 1169 * 09132471213400 U 3243 * 09132471226600 U 2994 * 09132471229000 U 1048 * 09132471229200 U 5659 * 09132471232000 U 5848 * 09132480793501 U 5031 * 09132480794100 U 1193 * 09132480804700 U 6341 * 09132480807300 U 922 * 09132480818800 U 1616 * 09132480821400 U 14014 * 09132480831501 U 154 * 09132480832100 U 2532 * 09132480913903 U 1408 * 09132480920811 U 8293 * 09132480930300 U 4800 * 09132480930302 U 6039 * 09132480937300 U 8922 * 09132480938400 U 6574 * 09132480938904 U 1927 * 09132480942090 U 5694 * 09132480947000 U 55 * 09132480947003 U 1206 * 09132480950200 U 3099 * 09132480951400 U 228 * 09132480951402 U 6971 * 09132480951602 U 2603 * 09132480951704 U 592 * 09132480958403 U 1498 * 09132510871900 R 124 * 09132540650900 R 3698 * 09132540666100 R 3386 * 09132540674403 R 345 * 09132610811000 R 2055 * 09132610811002 R 1078 * 09132610828200 R 820 * 09132610828702 R 654 * 09132610829851 R 4159 * 09132610830800 R 69 * 09132610833900 R 436 * 09132610846741 R 1780 * 09132610850710 R 2952 * 09132610854002 R 2100 * 09132610859006 R 1162 * 09132621084400 U 2151 * 09132621085100 U 2634 * 09132621085800 U 7082 * 09132621088000 U 1706 * 09132621088100 U 4419 * 09132621090400 U 2044 * 09132621090500 U 3158 * 09132621093500 U 3331 * 09132621094700 U 5279 * 09132621101100 U 5814 * 09132621106600 U 6628 * 09132621108200 U 1383 * 09132621108300 U 5030 * 09132621108400 U 6105 * 09132621114500 U 1669 * 09132621114600 U 1410 * 09132621114700 U 999 * 09132621117800 U 2383 * 09132621117900 U 2748 * 09132621120700 U 27166 * 09132621121700 U 24692 * 09132621130400 U 847 * 09132621135900 U 2392 * 09132621136000 U 1238 * 09132621143300 U 7009 * 09132621143400 U 6173 * 09132621144100 U 6983 * 09132621156000 U 4510 * 09132621168700 U 5523 * 09132621171700 U 2316 * 09132621176300 U 1273 * 09132621176400 U 2308 * 09132621176500 U 353 * 09132621179200 U 1234 * 09132621179400 U 730 * 09132621187400 U 3082 * 09132621187500 U 1814 * 09132621193100 U 5188 * 09132630811800 U 935 * 09132630829100 R 2698 * 09132630829200 U 7534 * 09132641240300 R 2679 * 09132641249405 R 93 * 09132641255805 R 114 * 09132641256900 R 1713 * 09132641271500 R 7828 * 09132641274800 R 3535 * 09132641282800 R 5074 * 09132641301600 R 2377 * 09132641303700 R 546 * 09132641347400 R 125 * 09132641356500 R 304 * 09132641356700 R 1020 * 10131211105500 U 6133 * 10131211105700 U 785 * 10131211109500 U 223 * 10131211109700 U 223 * 10131211111600 U 5340 * 10131211111601 U 124 * 10131211111700 U 404 * 10131211111800 U 223 * 10131211111900 U 223 * 10131211111906 U 7805 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131211112400 U 755 * 10131211114100 U 4557 * 10131211116000 U 532 * 10131211116100 U 14060 * 10131211116600 U 6663 * 10131211118601 U 2331 * 10131211119100 U 3626 * 10131211119301 U 2049 * 10131211119900 U 468 * 10131211120600 U 258 * 10131211121500 U 450 * 10131211123900 U 274 * 10131211124000 U 665 * 10131211124100 U 227 * 10131211125700 U 346 * 10131211126200 U 223 * 10131211126300 U 6195 * 10131211142200 U 614 * 10131211143000 U 586 * 10131211144400 U 1185 * 10131211145600 U 1813 * 10131211153800 U 1153 * 10131211153900 U 907 * 10131211154700 U 1340 * 10131211173100 U 7806 * 10131211175205 U 1209 * 10131211189400 U 903 * 10131220599700 U 223 * 10131220599800 U 10249 * 10131220632200 U 4721 * 10131220649800 U 584 * 10131220652700 U 7847 * 10131220652800 U 3006 * 10131220656800 U 3083 * 10131220663600 U 3000 * 10131220666100 U 4213 * 10131220670501 U 1468 * 10131230504181 U 2845 * 10131230504231 U 6721 * 10131230506131 U 3332 * 10131230543731 U 2942 * 10131230543736 U 4484 * 10131250585431 U 1307 * 10131250585440 R 578 * 10131250591687 R 1627 * 10131281000900 U 212 * 10131281000910 U 1465 * 10131281000920 U 124 * 10131281001000 U 35567 * 10131281023212 U 3191 * 10131281023544 U 7092 * 10131281029222 U 2804 * 10131281033000 U 867 * 10131281036800 U 7644 * 10131281038422 U 1211 * 10131281047800 U 4452 * 10131281062512 U 2751 * 10131281063300 U 1449 * 10131281063600 U 4674 * 10131281063900 U 236 * 10131281064660 U 2952 * 10131281064800 U 5073 * 10131281066000 U 10605 * 10131281070607 U 9804 * 10131281070611 U 7899 * 10131281072710 U 1157 * 10131281072800 U 598 * 10131281073000 U 19993 * 10131281076900 U 385 * 10131281087000 U 480 * 10131281087063 U 819 * 10131281087800 U 618 * 10131281088100 U 232 10131310570168 U 3458 10131310570172 U 3648 10131310570902 U 128 10131310570970 U 4181 10131310570972 U 4799 10131310571040 U 124 10131310571246 U 15417 10131310571390 U 2522 10131310571401 U 804 10131310571753 U 15355 10131310571758 U 15187 10131310571860 U 3674 10131310571870 U 5562 10131310572800 U 124 10131310572801 U 19869 10131310572992 U 3748 10131310572993 U 6684 10131310573240 U 2456 10131310573254 U 5502 10131310573531 U 116 10131310573785 U 2737 10131310573966 U 18776 10131320699800 U 5013 10131320699802 U 3325 10131320699810 U 2739 10131320700900 U 13104 10131320704202 U 1006 10131320708600 U 3068 10131320710006 U 6639 10131320710100 U 5293 10131320710103 U 1680 10131320713505 U 2355 10131320721402 U 3520 10131320722906 U 1035 10131320722908 U 686 10131320735900 U 4743 10131320747803 U 7888 10131331622656 U 850 10131331625400 R 3488 10131331625425 U 2053 10131331628601 U 2104 10131331630200 U 2190 10131331661800 U 1273 10131331662051 U 2400 10131331664200 U 31788 10131331669625 U 917 10131331680401 U 185 10131331685452 U 2456 10131331685600 R 8808 10131331691451 U 1636 10131331699430 U 2414 10131331705090 U 248 10131331706601 U 1198 10131331707000 R 2741 10131331711851 U 2890 10131331711855 U 4937 10131331715800 U 1336 10131331721811 U 1767 10131380919108 U 5366 10131380948800 R 5760 10131380969911 U 90 10131382212600 U 3125 10131382217500 U 1467 10131382217502 U 1788 10131382217510 U 400 10131382232009 U 10042 10131382240600 U 539 10131382240611 U 7756 10131382245500 U 1605 10131390226101 U 2744 10131390226103 U 2135 10131390304002 U 5305 10131390335500 U 263 10131390335700 U 983 10131390345007 U 12666 10131390345111 U 1361 10131390348735 U 4795 10131390351165 U 1485 10131390351183 U 5524 10131390357309 U 348 10131390361901 U 268560 10131390600582 U 212 * 10131410744608 U 2043 * 10131410788400 U 6478 * 10131410795209 U 4272 * 10131410796107 U 4602 * 10131410796113 U 4371 * 10131410796201 U 1710 * 10131410803100 U 2068 * 10131410803103 U 1496 * 10131410807803 U 1175 * 10131410813700 U 836 * 10131410813701 U 1226 * 10131410832200 U 391 * 10131410832202 U 3346 * 10131410839900 U 3128 * 10131410841201 U 3399 * 10131410841302 U 4340 * 10131410842001 U 874 * 10131410842302 U 924 * 10131410842303 U 1292 * 10131420425512 R 1652 * 10131420433211 U 934 * 10131420435161 U 9449 * 10131420451511 R 1136 * 10131420464661 R 2033 * 10131420471011 R 2879 * 10131420471061 U 1081 * 10131420471062 R 1041 * 10131420475661 U 701 * 10131430556100 R 244 * 10131430558900 R 2608 * 10131430559900 R 1675 * 10131430568206 R 668 * 10131430569904 R 53894 * 10131430571111 R 728 * 10131430571485 R 4785 * 10131430571491 R 125 * 10131430574401 R 1479 * 10131430581500 R 1435 * 10131430602800 R 2344 * 10131430603609 R 1936 * 10131440698400 R 124 * 10131440705400 R 1889 * 10131440705519 R 794 * 10131450532700 R 1743 * 10131450550628 R 2944 * 10131450554505 R 1564 * 10131450557600 R 591 * 10131450568804 R 6721 * 10131450578300 R 929 * 10131450578301 R 797 * 10131450580405 R 656 * 10131450580900 R 2487 * 10131450581405 R 237 * 10131450582900 R 1195 * 10131450582912 R 1575 * 10131450586401 R 189 * 10131460488300 R 1699 * 10131460499151 R 4306 * 10131460516400 R 2780 * 10131460517301 R 1577 * 10131520818107 R 216 * 10131520819500 R 1170 * 10131520820107 R 464 * 10131520824100 R 1253 * 10131520910316 R 739 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520911902 R 1241 * 10131534015000 U 770 * 10131534019300 R 1269 * 10131534019301 R 1675 * 10131534030400 R 823 * 10131534030402 R 975 * 10131534032200 R 2577 * 10131534043501 R 2111 * 10131534044400 R 3193 * 10131534045500 R 1796 * 10131534152200 R 1918 * 10131534152201 R 1288 * 10131534156400 R 707 * 10131534156602 R 2483 * 10131534161700 R 205 * 10131534165500 R 3014 * 10131534168200 R 2709 * 10131534175201 R 660 * 10131541494800 R 498 * 10131541499400 R 889 * 10131541520200 R 2142 * 10131541536200 R 206 * 10131541540800 R 439 * 10131541569000 R 1035 * 10131541569010 R 421 * 10131541569012 R 835 * 10131541636210 R 89 * 10131613706600 R 669 * 10131613706602 R 583 * 10131613706700 R 811 * 10131613710700 R 1038 * 10131613724000 R 2244 * 10131613724800 R 935 * 10131613735500 R 397 * 10131613750100 R 1940 * 10131613753400 R 824 * 10131613762400 R 2351 * 10131613799400 R 1427 * 10131620528103 R 400 * 10131620542513 R 857 * 10131640631402 R 1609 * 10131640642801 R 617 * 10131710515002 U 637 * 10131710519000 R 1164 * 10131710523002 U 1340 * 10131721221813 R 1744 * 10131721222300 U 2988 * 10131721222309 R 650 * 10131730479800 R 2513 * 10131730479801 U 4352 * 10131730481900 R 5795 * 10131730482305 U 1023 * 10131730483200 U 223 * 10131730483300 U 22726 * 10131730491100 U 2217 * 10131730510400 R 7315 * 10131730512000 R 7038 * 10131730512505 U 2666 * 10131730523900 R 877 * 10131730524000 R 1263 * 10131730524100 U 321 * 10131730524101 U 327 * 10131730524200 R 538 * 10131810925203 U 3270 * 10131810925205 U 3393 * 10131810927505 U 5909 * 10131810931307 U 491 * 10131810931310 U 4993 * 10131810931319 U 1189 * 10131810931321 U 7372 * 10131810931414 U 5085 * 10131810931415 U 19757 * 10131810931419 U 255 * 10131810931421 U 997 * 10131810931429 U 11710 * 10131810931432 U 13848 * 10131810931449 U 10754 * 10131810931452 U 490 * 10131810943310 U 4774 * 10131810972700 U 2428 * 10131810975600 U 6274 * 10131810976000 U 3258 * 10131810976010 U 3234 * 10131810976100 U 15888 * 10131810998900 U 1108 * 10131811020300 U 2249 * 10131811026810 U 1267 * 10131811026900 U 4491 * 10131820642600 U 929 * 10131820642606 U 3381 * 10131820662620 U 375 * 10131820671100 U 553 * 10131820671102 U 1266 * 10131820678720 U 7466 * 10131820678800 U 3472 * 10131830447932 R 1380 * 10131830453631 R 1448 * 10131830453981 R 1478 * 10131830453982 R 759 * 10131830460282 R 1197 * 10131830467181 R 922 * 10131830472231 R 188 * 10131830472232 R 2157 * 10131830490583 R 2618 * 10131830490631 R 2603 * 10131830491386 R 574 * 10131830492131 R 805 * 10131830495981 R 2607 * 10131830495983 R 2661 * 10131830506481 R 5140 * 10131844239031 R 2086 * 10131844243040 U 2115 * 10131844251231 U 1090 * 10131844251232 U 1709 * 10131844251236 U 2362 * 10131844258032 U 246 * 10131844258033 U 6629 * 10131844258631 R 2064 * 10131844258632 U 2356 * 10131844259235 U 5936 * 10131844291431 R 1818 * 10131844291631 U 1904 * 10131844309031 U 4446 * 10131844317031 R 4541 * 10131844328031 R 2456 * 10131844328231 U 5676 * 10131844328232 U 1732 * 10131844341631 R 383 * 10131844341831 R 738 * 10131844341835 U 777 * 10131844341836 U 776 * 10131844348431 R 2110 * 10131844348437 U 1950 * 10131844354431 R 9343 * 10131844354432 U 5104 * 10131844359631 R 1082 * 10131844367031 R 6737 * 10132111645550 U 3056 * 10132111645750 U 813 * 10132111649850 U 29801 * 10132111649853 U 32793 * 10132111650250 U 3583 * 10132111657551 U 7804 * 10132111658850 U 7025 * 10132111658950 U 5705 * 10132111658953 U 2956 * 10132111663455 U 4408 * 10132111665250 U 4615 * 10132111665350 U 4692 * 10132111665550 U 5402 * 10132111668950 U 2694 * 10132111669050 U 124 * 10132111669150 U 6740 * 10132111670750 U 124 * 10132111670851 U 124 * 10132111671650 U 3588 * 10132111672250 U 3454 * 10132111672350 U 2959 * 10132111687655 U 5885 * 10132111695650 U 1896 * 10132111695653 U 2136 * 10132111750250 U 775 * 10132111750350 U 1929 * 10132111761350 U 212 * 10132111761355 U 939 * 10132111763250 U 1303 * 10132111763450 U 132 * 10132111763452 U 124 * 10132111763453 U 844 * 10132111763550 U 1211 * 10132111765650 U 898 * 10132111765750 U 3793 * 10132111765850 U 778 * 10132111766050 U 818 * 10132111769850 U 11540 * 10132120880000 U 7285 * 10132120891726 U 5765 * 10132120893105 U 1976 * 10132120894700 U 2896 * 10132120897700 U 6955 * 10132120898603 U 389 * 10132120899102 U 3889 * 10132120900203 U 13694 * 10132120910500 U 4680 * 10132130586602 U 636 * 10132130590700 U 4542 * 10132130590800 U 231 * 10132130590900 U 4883 * 10132130590902 U 5057 * 10132130597800 U 104 * 10132130598500 U 2316 * 10132130599300 U 7089 * 10132130607100 U 1076 * 10132130608200 U 3196 * 10132130608201 U 4898 * 10132130646600 U 1702 * 10132130646602 U 2554 * 10132130670400 U 10074 * 10132130675700 U 223 * 10132130675900 U 1054 * 10132130676000 U 12535 * 10132130712301 U 1240 * 10132130716900 U 2736 * 10132130716910 U 2439 * 10132130720204 U 3036 * 10132130720205 U 5631 * 10132130720500 U 316 * 10132130720602 U 1427 * 10132130726100 U 2671 * 10132130726800 U 1923 * 10132130727300 U 1176 * 10132130727303 U 1196 * 10132130727502 U 3075 * 10132130727702 U 474 * 10132130728304 U 1440 * 10132130728306 U 1596 * 10132130730000 U 695 * 10132140709000 U 2098 * 10132140712900 U 153 * 10132140733500 U 2664 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132140733700 U 4895 * 10132140741700 U 2165 * 10132140741704 U 8333 * 10132140745516 U 706 * 10132150432730 R 757 * 10132150434300 R 1782 * 10132150434400 R 7884 * 10132150446600 R 794 * 10132150446700 R 124 * 10132150447800 R 1601 * 10132150456009 R 821 * 10132160812800 R 280 * 10132160812900 R 628 * 10132160816700 R 4832 * 10132160823000 R 3264 * 10132160823502 R 89 * 10132160824807 R 734 * 10132160828610 R 1315 * 10132160837609 R 578 * 10132160837610 R 1109 * 10132160854611 R 644 * 10132160855354 R 1510 * 10132172072654 U 2008 * 10132172098750 U 8546 * 10132172110650 U 212 * 10132172110952 U 14191 * 10132172117551 U 124 * 10132172117552 U 1063 * 10132172117553 U 2010 * 10132172117555 U 1343 * 10132172127353 U 15605 * 10132172138350 U 1115 * 10132172138351 U 1112 * 10132172142650 U 2805 * 10132172147653 U 1895 * 10132172148550 U 933 * 10132172148555 U 1168 * 10132172151752 U 6265 * 10132172154457 U 89 * 10132172155351 U 6111 * 10132172160651 U 2815 * 10132172160664 U 686 * 10132172161256 U 37935 * 10132172161500 U 2498 * 10132172161750 U 1075 * 10132172161753 U 1436 * 10132172163050 U 7804 * 10132172164250 U 3535 * 10132172164252 U 1155 * 10132172164255 U 3493 * 10132172164450 U 7527 * 10132172164550 U 3148 * 10132181116999 R 505 * 10132210488400 U 1082 * 10132210488701 U 1569 * 10132210489901 U 2554 * 10132210490113 U 90 * 10132210495600 U 9678 * 10132210495610 U 990 * 10132210497500 U 4039 * 10132210498200 U 1414 * 10132210498202 U 1094 * 10132210499700 U 7232 * 10132210499704 U 3999 * 10132210512002 U 89 * 10132210512206 U 223 * 10132210512207 U 3203 * 10132210523400 U 732 * 10132210537200 U 17166 * 10132210537400 U 62051 * 10132210538206 U 12991 * 10132210547102 U 2370 * 10132221668100 U 7671 * 10132221668104 U 2736 * 10132221704000 U 2161 * 10132221704003 U 1021 * 10132231014970 U 1042 * 10132231015785 U 1719 * 10132231015810 U 7919 * 10132231015824 U 589 * 10132231015832 U 673 * 10132231016571 U 3116 * 10132231018453 U 2053 * 10132231018463 U 1531 * 10132231018489 U 241 * 10132231021760 U 5938 * 10132231028579 U 1635 * 10132231029653 U 821 * 10132231029690 U 977 * 10132231030751 U 1553 * 10132231031951 U 1061 * 10132231032851 U 1901 * 10132231035251 U 1476 * 10132231035851 U 5027 * 10132231037951 U 1669 * 10132231038374 U 1261 * 10132231039751 U 1470 * 10132231041179 U 554 * 10132231041462 U 1619 * 10132231043851 U 612 * 10132231064568 U 2562 * 10132231074869 U 1339 * 10132231077451 U 5369 * 10132231077453 U 6907 * 10132231082151 U 1465 * 10132231085251 U 760 * 10132231087651 U 1782 * 10132231088456 U 1731 * 10132231105951 U 3291 * 10132231106651 U 1257 * 10132231107751 U 1736 * 10132231108551 U 4747 * 10132231113654 U 2218 * 10132231119051 U 721 * 10132231120351 U 3214 * 10132231122251 U 1375 * 10132231122258 U 1453 * 10132231122454 U 2194 * 10132231125351 U 2111 * 10132231129051 U 1891 * 10132231134452 U 593 * 10132231135599 U 232 * 10132231142868 U 1131 * 10132240454300 U 3403 * 10132240454307 U 2795 * 10132240465201 U 3558 * 10132240468400 U 2238 * 10132240470700 U 2298 * 10132240473800 U 2470 * 10132240473805 U 1137 * 10132240474907 U 2832 * 10132240481000 U 6350 * 10132240481001 U 7785 * 10132240484200 U 4020 * 10132240486800 U 1781 * 10132240489200 U 1057 * 10132240490301 U 2265 * 10132240490303 U 1734 * 10132240491701 U 1866 * 10132240492400 U 3835 * 10132240492402 U 3965 * 10132240493600 U 136 * 10132240493601 U 124 * 10132240494600 U 4441 * 10132240500200 U 3373 * 10132240500900 U 1054 * 10132240500904 U 17058 * 10132240501500 U 513 * 10132240501502 U 2704 * 10132240501900 U 909 * 10132240501903 U 733 * 10132240502400 U 1027 * 10132240506001 U 2426 * 10132240506007 U 2988 * 10132240506800 U 687 * 10132240506801 U 2863 * 10132240507011 U 1160 * 10132240507016 U 3081 * 10132240507018 U 3196 * 10132240507600 U 7932 * 10132240507601 U 2001 * 10132240507603 U 2929 * 10132251570419 R 2148 * 10132251583454 R 809 * 10132251585903 R 89 * 10132251590807 R 896 * 10132251590815 R 696 * 10132251590819 R 1552 * 10132260994400 U 5656 * 10132260999500 U 7078 * 10132260999600 U 463 * 10132261010502 U 464 * 10132261010504 U 22376 * 10132261010505 U 407 * 10132261023500 U 4384 * 10132261023600 U 6139 * 10132261023611 U 1820 * 10132261039700 U 2042 * 10132261039711 U 547 * 10132261043203 U 6143 * 10132271363653 U 1838 * 10132271363661 U 2498 * 10132271368004 U 2381 * 10132271431204 U 3473 * 10132281614100 U 2602 * 10132281632000 U 25739 * 10132281666500 U 498 * 10132281675500 U 4979 * 10132281679500 U 6401 * 10132291792303 R 284 * 10132291792510 R 1016 * 10132291792513 R 405 * 10132292450130 R 1356 * 10132292450133 R 556 * 10132292467500 R 1767 * 10132292467932 R 647 * 10132310216411 U 7718 * 10132310216560 U 2022 * 10132310222011 U 1149 * 10132310222290 U 1432 * 10132310222291 U 1207 * 10132310222292 U 2677 * 10132310225972 U 1974 * 10132310226271 U 3374 * 10132310226421 U 1099 * 10132310226468 U 2232 * 10132321171000 R 1000 * 10132321230401 R 1285 * 10132321230402 R 1712 * 10132360762503 R 3205 * 10132360763900 R 15537 * 10132360765897 R 9236 * 10132360765908 R 3239 * 10132360769700 R 7986 * 10132360771804 R 7277 * 10132360782101 R 3349 * 10132360819103 R 2118 * 10132360820304 R 545 * 10132371032531 R 167 * 10132411055600 U 180 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132411055700 U 161 * 10132411055705 U 2357 * 10132411061300 U 223 * 10132411061400 U 620 * 10132411065700 U 6827 * 10132411065702 U 376 * 10132411065705 U 60112 * 10132411066100 U 8023 * 10132411066900 U 4233 * 10132411067000 U 8195 * 10132411072102 U 2944 * 10132411072103 U 5799 * 10132411075500 U 7517 * 10132411077505 U 10407 * 10132411077907 U 89 * 10132411081700 U 9759 * 10132411092805 U 232 * 10132411093000 U 223 * 10132411093100 U 28917 * 10132411093200 U 12643 * 10132411107114 U 9616 * 10132411107132 U 608 * 10132411120704 U 8684 * 10132411121700 U 48655 * 10132411122205 U 12459 * 10132411123610 U 5756 * 10132411123615 U 4523 * 10132411123616 U 3218 * 10132411124403 U 1038 * 10132411125403 U 1340 * 10132411126200 U 534 * 10132411126905 U 622 * 10132411126908 U 1316 * 10132411128401 U 1268 * 10132411132727 U 3471 * 10132411132944 U 366 * 10132411132961 U 741 * 10132411135803 U 5772 * 10132411141800 U 14983 * 10132430224509 U 584 * 10132430225508 U 246 * 10132430227510 U 3207 * 10132430230402 U 4602 * 10132430230404 U 1406 * 10132430231007 U 931 * 10132430231015 U 534 * 10132430234000 U 3574 * 10132430235704 U 631 * 10132430236505 U 1378 * 10132430236517 U 2493 * 10132430239600 U 1486 * 10132430240504 U 4482 * 10132430240517 U 2298 * 10132430241701 U 3274 * 10132430241704 U 1179 * 10132430242820 U 524 * 10132430242827 U 1804 * 10132430245322 U 57 * 10132430249601 U 3000 * 10132430249901 U 704 * 10132430249904 U 828 * 10132430250700 U 5821 * 10132430251128 U 16304 * 10132430251900 U 3064 * 10132430253614 U 2505 * 10132430254217 U 4353 * 10132430254304 U 3074 * 10132430254803 U 1757 * 10132430254900 U 6230 * 10132430254902 U 3226 * 10132430256308 U 2476 * 10132430260991 U 385 * 10132430260992 U 682 * 10132450393600 U 9860 * 10132450393922 U 4639 * 10132450393925 U 1730 * 10132450394408 U 5054 * 10132450394411 U 4312 * 10132450394566 U 1158 * 10132450394628 U 22428 * 10132450394634 U 5700 * 10132450394713 U 885 * 10132450395000 U 10951 * 10132450396521 U 6626 * 10132450396537 U 5420 * 10132450398205 U 800 * 10132450398304 U 5084 * 10132450398315 U 1669 * 10132450398335 U 2493 * 10132450398336 U 1830 * 10132450398361 U 5332 * 10132450398425 U 3432 * 10132450398800 U 3056 * 10132450399010 U 4663 * 10132450399013 U 5065 * 10132450400200 U 2176 * 10132450401728 U 1824 * 10132450402418 U 563 * 10132450403305 U 291 * 10132450403311 U 6217 * 10132450403500 U 2086 * 10132450403504 U 1308 * 10132450403505 U 1289 * 10132450405032 U 279 * 10132450405125 U 790 * 10132450405426 U 7018 * 10132450405704 U 6924 * 10132450405805 U 1728 * 10132450405807 U 6165 * 10132450406006 U 6212 * 10132450407809 U 1118 * 10132450407901 U 3025 * 10132450408110 U 1590 * 10132450408700 U 2717 * 10132450408703 U 2373 * 10132450410412 U 124 * 10132450412000 U 4451 * 10132452200400 U 928 * 10132452200500 U 7838 * 10132471236900 U 3107 * 10132471258400 U 7806 * 10132471270400 U 969 * 10132471270600 U 537 * 10132471278600 U 1699 * 10132471282200 U 1622 * 10132471299100 U 2326 * 10132471319100 U 2484 * 10132471338300 U 668 * 10132471343800 U 942 * 10132471346800 U 4674 * 10132471346900 U 2008 * 10132471347100 U 417 * 10132471347200 U 1932 * 10132471347800 U 4642 * 10132471347900 U 3262 * 10132471349200 U 9013 * 10132480958400 U 4534 * 10132480961500 U 1465 * 10132480962200 U 4469 * 10132480976300 U 6713 * 10132480980700 U 4842 * 10132480984900 U 18945 * 10132480990600 U 1698 * 10132480991300 U 5562 * 10132480992410 U 1776 * 10132480993303 U 1230 * 10132480994905 U 2737 * 10132480996600 U 1398 * 10132480996601 U 1057 * 10132480997304 U 6403 * 10132481001208 U 11526 * 10132481001229 U 2536 * 10132481001237 U 1732 * 10132481006000 U 1773 * 10132481006001 U 1249 * 10132510973503 R 1586 * 10132530936104 R 663 * 10132540765000 R 1789 * 10132540783202 R 251 * 10132551001483 R 284 * 10132551004782 R 1001 * 10132551014831 R 6849 * 10132551021532 U 264 * 10132551043631 R 42559 * 10132551046334 U 3371 * 10132610916921 R 2052 * 10132610916924 R 968 * 10132610924200 R 1582 * 10132610924202 R 497 * 10132610926100 R 717 * 10132610949000 R 125 * 10132610989511 R 287 * 10132612052600 R 515 * 10132612053000 R 8518 * 10132612053009 R 1659 * 10132612058500 R 1426 * 10132612059500 R 2391 * 10132612061600 R 4583 * 10132612061700 R 4010 * 10132612061710 R 13045 * 10132612062800 R 2108 * 10132612062900 R 7827 * 10132612064210 U 6659 * 10132612064416 U 3863 * 10132612065050 R 14642 * 10132612065051 R 7452 * 10132612067500 R 6445 * 10132612070600 R 1345 * 10132612070700 R 3998 * 10132612076900 R 2606 * 10132612077905 R 1491 * 10132612079000 R 3025 * 10132612082500 R 5893 * 10132612086250 U 185 * 10132612087901 U 1403 * 10132612099208 U 5029 * 10132612099400 R 6683 * 10132612102900 R 2663 * 10132612102903 R 686 * 10132612103300 R 4503 * 10132612103304 U 5207 * 10132612107100 R 5722 * 10132621217600 U 1382 * 10132621222800 U 1446 * 10132621231200 U 1394 * 10132621231400 U 2390 * 10132621231500 U 1132 * 10132621231700 U 7178 * 10132621236200 U 647 * 10132621239000 U 620 * 10132621246500 U 1972 * 10132621247500 U 1070 * 10132621249300 U 320 * 10132621252100 U 1628 * 10132621253000 U 124 * 10132621253100 U 2113 * 10132621254800 U 1622 * 10132621255700 U 565 * 10132621255800 U 2160 * 10132621260700 U 3131 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132621261100 U 1332 * 10132621264400 U 291 * 10132621266100 U 16483 * 10132621266300 U 10290 * 10132621267200 U 755 * 10132630910500 U 3479 * 10132630929300 U 2014 * 10132630929600 U 151 * 10132630937400 U 3742 * 10132630937600 U 4479 * 10132630951600 U 2288 * 10132630952200 U 2521 * 10132630953000 U 820 * 10132630967600 U 1148 * 10132630993200 U 207 * 10132630999700 U 5601 * 10132631005800 U 4426 * 11131281179900 L U 5372 * 11131281181300L U 26811 11131381268210 L R 4531 11131392284200L U 55470 11131392314100 L U 16173 * 11131471347706L R 32300 * 11131521011500 L R 592 * 11131811053415L U 13459 * 11132111870050 L U 11352 * 11132181131710E R 765 * 11132181139411 L R 31172 * 11132210591900L U 7659 * 11132240525201 L U 24660 * 11132430345700L U 3601 * 11132450427203 L U 3534 * 11132450427207L U 10505 * 11132471411900 U 96 * 11132471443000L U 13012 * 11132611052002 L R 9419 * 11132621322000L U 1946 * 11132631036500 L U 781 * 11132641591400 R 2588 * 11132641602100 L R 4081 * 12131210939600L U 580 * 12131281232220 U 54715 * 12131410981603L U 12303 * 12131410996300 L U 1890 * 12131411002800L U 18499 * 12131440853100 L R 6346 * 12131541910800L R 1295 * 12131842923839 U 422 * 12132130844201L U 9253 * 12132130863601 L U 13071 * 12132160991003L R 2465 * 12132181184111 L R 1128 * 12132181184122 R 1218 * 12132280699105 U 1072 * 12132471582100L U 4669 * 12132511275200 L U 52821 * 12132540921303L R 16331 * 12132540923400 L R 12737 * 12132540936700L R 5425 * 12132540953507 L R 5984 * 12132621392800L U 71897 * 13131211034619 L U 64361 * 13131220795100L U 1169 * 13131220814106 U 1405 * 13131230696481E U 4839 * 13131250724931 L R 1600 * 13131281385800L U 9293 13131332069600 L R 9823 * 13131471407300L R 13686 * 13131511172105 R 2580 * 13131511172169L R 2508 * 13131511172204 R 741 * 13131521185380L R 3119 * 13131521203000 L R 994 * 13131612122000L U 1494 * 13131630621801 L U 3600 * 13132180062200L R 15396 * 13132252232232 L R 1932 * 13132292634203L R 3391 * 13132292634715 L R 2882 * 13132292647401L R 24339 * 13132321480302 R 256 * 13132321480400L R 1495 * 13132321490101 L R 2572 * 13132430428801L U 5877 * 13132430433008 L U 5482 * 13132430433105L U 6878 * 13132430435100 L U 6844 * 13132430440300L U 5426 * 13132430440303 U 3270 * 13132430440320L U 4819 * 13132430443200 L U 5761 * 13132430443703L U 6720 * 13132430443901 L U 6142 * 13132430445215L U 5823 * 13132430446820 L U 3330 * 13132430447501L U 5323 * 13132430449100 L U 6655 * 13132430449200L U 5746 * 13132430449203 L U 7347 * 13132430450001L U 3569 * 13132481187800 L U 1848 * 13132481187803L U 3121 * 13132481191902 L U 2914 * 13132481191905 U 4748 * 13132481227800 L U 1566 * 13132521930537L R 209 * 14131210808010 L U 1785 * 14131210843610L U 17050 * 14131220962500 L U 3322 * 14131220964501L U 4336 * 14131230800031 L U 5450 * 14131281425604L U 2349 * 14131281444200 L U 3724 * 14131281444700L U 1495 14131310365701 U 7467 14131310366100L R 9423 14131310749500 L R 21014 14131390164000L U 9984 14131390266805 L U 11101 * 14131412864913 U 2030 * 14131420641662 L R 2693 * 14131420643961L R 8466 * 14131420646464 L R 4871 * 14131420652111L R 18201 * 14131420654312 L R 4038 * 14131612190400L U 10242 * 14131630681500 L U 5576 * 14131680880200L R 1639 * 14132120967405 L U 2152 * 14132130959603L U 10954 * 14132130986200 L U 41760 * 14132130991201L U 9417 * 14132141155200 L U 9434 * 14132141161209L U 13466 * 14132161213200 L R 2966 * 14132161242600L R 3274 * 14132222084807 U 288 * 14132230293851L U 8179 * 14132252305400 L R 2218 * 14132310267230L U 19257 * 14132310271340 L R 3704 * 14132361086700L R 3968 * 14132361122301 L R 5382 * 14132411566200L U 7556 * 14132430450801 L U 3391 * 14132430456300L U 5193 * 14132430467500 L U 10778 * 14132430468107L U 16687 * 14132430483900 L U 5112 * 14132430486700L U 3767 * 14132430486801 L U 3332 * 14132430487400L U 11395 * 14132430488304 L U 3506 * 14132481256300L U 26374 * 14132531345503 R 2772 * 14132631410000L R 8677 * 15131210712100 U 41248 * 15131210728100 U 31737 * 15131210758200 U 30818 * 15131251868910 R 27514 * 15131281519600 U 6757 * 15131281567900 U 2667 15131310766210 R 2418 15131390319503 U 3826 15131390363200 U 5149 15131390382228 U 3715 15131390382902 U 2222 * 15131420706213 R 14661 * 15131441090900 R 957 * 15131441126000 R 15204 * 15131441138601 R 20689 * 15131450801101 R 1159 * 15131450819505 R 3392 * 15131460758750 R 698 * 15131511325300 R 5129 * 15131521316483 R 1017 * 15131521321100 R 7545 * 15131521330400 R 20402 * 15131521382500 R 1798 * 15131521396700 R 2191 * 15131532715525 U 39185 * 15131532752231 U 5831 * 15131532773031 U 3031 * 15131612319300 U 5977 * 15131612456000 U 851 * 15131612469000 U 1480 * 15131630739102 U 2673 * 15131630739112 U 4344 * 15131630739122 U 4671 * 15131630740103 U 117 * 15131630740200 U 648 * 15131630740300 R 5847 * 15131630742103 U 1029 * 15131630743612 U 2359 * 15131630745821 U 4047 * 15131630745826 U 2152 * 15131630748004 U 2156 * 15131630750908 U 7527 * 15131630758202 U 1646 * 15131630759300 U 3753 * 15131630760300 U 13600 * 15131630777100 U 12820 * 15131630778204 U 2248 * 15131630782302 U 3692 * 15131630791600 U 2195 * 15131630792902 U 2014 * 15131630798100 U 12287 * 15131630814300 U 4773 * 15131680912300 R 631 * 15131680914700 R 246 * 15131730750402 R 10243 * 15131730752713 R 20157 * 15131730763717 R 25850 * 15131730763737 R 29529 * 15131843539432 R 8786 * 15131843552431 R 6425 * 15131843624831 U 7149 * 15131843689231 U 1698 * 15131843689631 R 1454 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843689831 U 1940 * 15132131012123 U 18597 * 15132131014700 U 1380 * 15132131015708 U 3416 * 15132131019507 U 956 * 15132131023703 U 21670 * 15132131049700 U 1586 * 15132131062900 U 9217 * 15132161284509 R 3310 * 15132241248307 U 2619 * 15132241255002 U 26994 * 15132270562309 U 25895 * 15132270573108 U 1922 * 15132270576433 U 1527 * 15132270583620 U 8496 * 15132270583636 U 2023 * 15132270586025 U 4594 * 15132270586712 U 30307 * 15132270590519 U 3770 * 15132270591400 U 8632 * 15132292768500 R 1530 * 15132292791912 R 5284 * 15132292794417 R 6834 * 15132292801801 R 3859 * 15132292804000 R 2368 * 15132292815120 R 29816 * 15132310275026 U 18014 * 15132310275617 U 9412 * 15132310281220 R 39100 * 15132310281860 U 21622 * 15132321594604 R 4545 * 15132321606510 L R 4068 * 15132321608600 R 3979 * 15132321609900 R 781 * 15132321609903 R 784 * 15132321618403 R 4858 * 15132321661700 R 1379 * 15132361179101 R 4543 * 15132361183300 R 522 * 15132361189800 R 8462 * 15132361202900 R 21585 * 15132361206100 R 1843 * 15132361206101 R 403 * 15132361229801 R 2880 * 15132361253001 R 1642 * 15132361257401 R 3216 * 15132371512383 R 8585 * 15132371525881 R 647 * 15132371528282 R 8612 * 15132371537981 R 2359 * 15132430492201 U 4227 * 15132430502700 U 6182 * 15132430510700 U 1505 * 15132430512304 U 360 * 15132430515704 U 2999 * 15132430521902 U 284 * 15132457176703 U 21430 * 15132471921600 U 13585 * 15132481353300 U 11948 * 15132511628800 R 789 * 15132511695700 U 14585 * 15132520007181 R 2916 * 15132520008200 R 13775 * 15132551500231 R 2184 * 15132551500332 R 5291 * 15132551500536 R 1198 * 15132551504732 R 1675 * 15132551506831 R 1332 * 15132551508831 R 20229 * 15132551509033 R 1366 * 15132551515631 R 6368 * 15132551522031 R 6793 * 15132551523082 R 2037 * 15132551525181 R 4127 * 15132631439800 R 1264 * 16131210619202 U 48486 * 16131210622300 U 37353 * 16131210660700 U 900 * 16131210662100 U 1110 * 16131220054111 U 5540 * 16131220090209 U 996 * 16131230279081 U 18020 * 16131230280781 U 3964 * 16131230324035 U 5088 * 16131230327643 U 2666 * 16131230330788 U 6192 * 16131230330981 U 5860 * 16131250876931 R 669 * 16131281622300 U 9406 * 16131281622500 U 6043 * 16131281663100 U 2459 * 16131281665432 U 7712 16131310562392 U 8895 16131381807110 U 1849 16131391711104 U 5473 16131391711200 R 13819 16131391711249 U 909 * 16131411283101 U 3259 * 16131420753662 R 949 * 16131420761513 R 791 * 16131420768111 R 631 * 16131420768213 R 3722 * 16131431682945 R 1198 * 16131431682976 R 781 * 16131431683245 R 234 * 16131431683258 R 743 * 16131431685214 R 614 * 16131431688900 R 5171 * 16131431692300 R 547 * 16131431695758 R 599 * 16131431704500 R 605 * 16131431753721 R 743 * 16131450845700 R 3082 * 16131450855138 R 1021 * 16131450856100 R 3339 * 16131450883400 R 17457 * 16131450885200 R 20944 * 16131460770951 R 307 * 16131460771700 R 4551 * 16131460771701 R 571 * 16131460807850 R 8723 * 19131471634329 R 15791 * 16131521421313 R 4519 * 16131521444310 R 2076 * 16131521452820 R 3347 * 16131521463600 R 4966 * 16131521472500 R 2907 * 16131521474200 R 1723 * 16131521481410 R 27147 * 16131542463802 R 631 * 16131542470621 R 804 * 16131542474800 R 2070 * 16131542475000 R 409 * 16131542510200 R 458 * 16131542518412 R 1044 * 16131612574901 U 1784 * 16131630844200 U 14070 * 16131630901201 U 1574 * 16131630910011 U 3177 * 16131641196723 U 5387 * 16131641196902 R 2501 * 16131681008500 R 5570 * 16131710830500L R 16382 * 16131730795207 U 3290 * 16131821204900 U 22653 * 16131830772881 R 10626 * 16131830781081 R 10714 * 16131830792387 R 1989 * 16131830796381 U 3320 * 16131843131839 U 7287 * 16131843789632 U 4872 * 16132131932403 U 2638 * 16132141296409L U 12500 * 16132172695153 U 10918 * 16132180770405 R 13781 * 16132210931800 U 8748 * 16132210947504 U 1180 * 16132210973202 U 5258 * 16132210973400 U 6667 * 16132222052710 U 15905 * 16132240864502 U 60254 * 16132241341000 U 2071 * 16132241341007 U 2630 * 16132241341100 U 2424 * 16132241342800 U 7474 * 16132241346200 U 5336 * 16132241346301 U 4876 * 16132241346303 U 4518 * 16132241348500 U 2591 * 16132241348502 U 2242 * 16132241753201 U 2070 * 16132241757200 U 864 * 16132252358279 R 1526 * 16132252363210 R 7476 * 16132252367100 R 130 * 16132252367803 R 5584 * 16132252371923 R 1236 * 16132252372233 R 3930 * 16132252373500 R 1507 * 16132252375721 R 4127 * 16132252376201 R 12211 * 16132262639965 U 7820 * 16132270631321 U 1576 * 16132280945510 U 765 * 16132280947700 U 22729 * 16132282116600 U 8236 * 16132282125700 U 5317 * 16132282147911 U 1505 * 16132282148014 U 207 * 16132292848609 R 8039 * 16132310286800 R 369 * 16132310298200 R 4540 * 16132321673600 R 810 * 16132361302800 R 2246 * 16132371601481 R 755 * 16132371620281 R 1216 * 16132371620483 R 2933 * 16132371620581 R 686 * 16132371620682 R 1498 * 16132430544541 U 15676 * 16132458102507 U 13037 * 16132520015401 R 2085 * 16132520015960 R 2236 * 16132524214370 U 1684 * 16132531565700 R 5458 * 16132531583000 R 1664 * 16132531584702 R 376 * 16132531587002 R 1319 * 16132531611200L R 12000 * 16132531616705 R 7640 * 16132541279000 R 1862 * 16132551600082 R 14720 * 16132551612981 R 2133 * 16132551621231 R 3632 * 16132551623083 R 3254 * 16132551623281 R 4838 * 16132551624481 R 6852 * 16132551626681 R 5275 * 16132551627381 R 18843 * 16132551629731 R 6442 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132551630131 R 1278 * 16132551631845 R 1981 * 16132551632681 R 2487 * 16132551632981 R 11002 * 16132551634134 R 10921 * 16132551635783 R 7457 * 16132611343605 R 18956 * 16132621880900 U 7880 * 16132631594500 R 7651 * 16132631628700 R 1312 * 16132631633200 R 5790 * 16132631633300 R 16400 * 16132631640100 R 3458 * 16132631642200 R 2480 * 16132631642300 R 1928 * 16132631644200 R 11732 * 16132631654900 R 4654 * 16132631676400 R 20139 * 16132631681500 R 23210 * 16132631683100 R 16460 * 17131210079200 U 8475 * 17131281734500 U 16758 17131321226800 U 4882 17131321230600 U 2379 17131335271002 R 775 * 17131411430500 U 6531 * 17131411430700 U 240 * 17131431759001 R 681 * 17131431766100 R 1439 * 17131431766203 R 303 * 17131431767009 R 433 * 17131431784668 R 496 * 17131431784723 R 419 * 17131431784759 R 2577 * 17131431784868 R 930 * 17131431784905 R 657 * 17131431784914 R 1350 * 17131450891106 R 6472 * 17131450934604 R 9465 * 17131450936189 R 1257 * 17131450938008 R 1383 * 17131471591301 R 1755 * 17131511513413 R 21469 * 17131511528615 R 1759 * 17131511529036 R 504 * 17131621452307 U 2669 * 17131621465801 U 3999 * 17131630933005 U 1589 * 17131630937512 U 3056 * 17131641200102 R 1073 * 17131641201507 U 4969 * 17131641210802 R 2254 * 17131641224700 R 5690 * 17131641230102 R 695 * 17131641251511 U 622 * 17131681047100 R 518 * 17131681051900 R 4918 * 17131681056500 R 3060 * 17131681058000 R 821 * 17131681075200 R 3022 * 17131681080600 R 1999 * 17131681080900 R 3188 * 17131681095200 R 2393 * 17131681095201 R 561 * 17131710855623 U 1174 * 17131710857318 R 2572 * 17131710857320 R 1513 * 17131710860301 R 1891 * 17131710861376 R 1984 * 17131710862907 R 1240 * 17131710864104 R 1388 * 17131710866622 R 358 * 17131710869309 R 489 * 17131710872605 L R 14107 * 17131710877405 R 1946 * 17131710881101 R 133 * 17131810195602 U 1873 * 17131810235005 U 5686 * 17131821248303 U 2639 * 17131830831232 U 1372 * 17131830840844 U 27050 * 17131830884481 U 511 * 17132132181500 U 9738 * 17132132186602 U 2352 * 17132132187703 U 2569 * 17132132191600 U 2705 * 17132132196002 U 3855 * 17132141373700 U 1933 * 17132141381700 U 760 * 17132141388103 U 131 * 17132141388108 U 249 * 17132172764250 U 12968 * 17132172881751 U 6821 * 17132211024604 U 1035 * 17132221313400 U 13459 * 17132221327000 U 1320 * 17132221327700 U 16895 * 17132221328400 U 10371 * 17132221332100 U 6539 * 17132221339002 U 4066 * 17132221341300 U 4731 * 17132221345900 U 13517 * 17132240845800 U 3223 * 17132241772201 U 8110 * 17132250045200 R 533 * 17132250045900 R 7645 * 17132250047409 R 661 * 17132282233403 U 7262 * 17132282237400 U 2925 * 17132282238500 U 2293 * 17132282319200 U 3098 * 17132282338300 U 5701 * 17132282364500 U 7196 * 17132310304000 U 7377 * 17132310307071 U 6989 * 17132310311230 U 1237 * 17132321774901 R 3182 * 17132321788022 R 1627 * 17132321797703 R 904 * 17132321829202 R 1178 * 17132321856106 R 2950 * 17132321858502 R 1172 * 17132321858508 R 639 * 17132361395901 R 618 * 17132361396200 R 671 * 17132361396300 R 2681 * 17132361396301 R 1725 * 17132361396303 R 1216 * 17132371051831 R 6892 * 17132371053281 R 17182 * 17132371053481 R 1897 * 17132371063231 R 3352 * 17132371065133 R 1502 * 17132371066034 R 10056 * 17132371067481 R 4771 * 17132371070985 R 1542 * 17132371072931 R 1199 * 17132371073786 R 6529 * 17132371073793 R 1906 * 17132371078531 R 8502 * 17132371701333 R 368 * 17132371710331 R 1082 * 17132371728336 R 303 * 17132371729534 R 98 * 17132371741333 R 4213 * 17132371741731 R 1368 * 17132371742683 R 1931 * 17132371744483 R 3165 * 17132371745482 R 1084 * 17132430580403 U 5077 * 17132430586901 U 14619 * 17132430590002 U 4386 * 17132430595600 U 5645 * 17132430611901 U 4332 * 17132430624500 U 434 * 17132472212500 U 2648 * 17132472215200 U 6786 * 17132481500300 L U 30108 * 17132511753600 U 1581 * 17132511777500 U 3232 * 17132511782000 R 3330 * 17132520024620 R 2411 * 17132520025741 R 1567 * 17132520026791 R 2937 * 17132520026990 R 394 * 17132520027041 R 3081 * 17132520029300 R 1613 * 17132520033690 R 2274 * 17132520037730E R 3670 * 17132531646000 R 5799 * 17132531694300 R 4622 * 17132531703005 R 7853 * 17132531728400 R 2273 * 17132531731602 R 1152 * 17132541313700 R 1330 * 17132541321302 R 1350 * 17132541324100 R 4994 * 17132541345300 R 3208 * 17132541373600 R 1760 * 17132551700631 R 4093 * 17132551700831 R 2154 * 17132551701181 R 3728 * 17132551701231 R 3295 * 17132551701331 R 2133 * 17132551703081 R 7708 * 17132551708282 E R 9045 * 17132551709431 R 6782 * 17132551709481 R 7358 * 17132551709531 R 7512 * 17132551710431 R 5820 * 17132551713632 R 3121 * 17132551713981 R 1197 * 17132551715531 R 4975 * 17132551715931 R 1929 * 17132551716232 R 11345 * 17132551718583 R 2276 * 17132551719781 R 1995 * 17132551719984 R 1191 * 17132551720531 R 2898 * 17132551720581 R 5127 * 17132551720831 R 1549 * 17132611399904 R 10204 * 17132622039300 U 22066 * 17132631658312 R 683 * 17132631664301 U 616 * 17132631693107 R 845 * 19132642852307 R 1432 * 17132631715900 R 5111 * 18131210088501 U 2843 * 18131210088502 U 5355 * 18131210116600 U 61409 * 18131220208001 U 5275 * 18131230409381 U 22256 * 18131251003881 R 2982 * 18131251015731 R 8839 * 18131281850400 L U 12000 * 18131281877200 U 6360 18131321322920 U 10255 18131331135812 U 5974 18131331135830 U 6546 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131391960404 U 1965 18131392024420 U 21675 18131392031200 U 5116 18131392078005 U 4727 * 18131411507800 U 1763 * 18131420842761 R 3517 * 18131420845312 R 5123 * 18131441334504 R 3407 * 18131441336101 R 3701 * 18131441343202 R 12031 * 18131460873800 R 958 * 18131460874200 R 1787 * 18131471608400 R 305 * 18131471609504 R 412 * 18131471614228 R 1662 * 18131511531315 R 11258 * 18131511532529 R 2495 * 18131521706200 R 13704 * 18131521719300 R 5778 * 18131613191000 U 3537 * 18131613191100 U 3576 * 18131613191101 U 1217 * 18131621506913 U 1379 * 18131621510560 U 2309 * 18131631046300 U 30843 * 18131681170300 R 5797 * 18131710892104 R 583 * 18131710892419 R 1513 * 18131710915945 R 1385 * 18131821340200 U 1439 * 18131821340201 U 1625 * 18131830912081 U 11331 * 18131830913281 U 10693 * 18131842532631 U 5387 * 18131842566231 U 16549 * 18131842568231 U 6834 * 18131842636249 U 7725 * 18131842637137 U 14412 * 18132120699400 U 1336 * 18132120737015 U 3333 * 18132120751105 U 5836 * 18132131156701 U 6837 * 18132141481155 U 3734 * 18132150014288 R 2607 * 18132150014399 R 1895 * 18132150015146 R 6607 * 18132150015173 R 978 * 18132150015664 R 15353 * 18132161555700 R 8311 * 18132180884308 R 3227 * 18132211080000 U 16640 * 18132211106300 U 3277 * 18132211106302 U 5312 * 18132221462510 U 6983 * 18132221510200 U 9397 * 18132241515900 U 6512 * 18132250110100 R 6010 * 18132250110108 R 652 * 18132270398208 U 3277 * 18132270403529 U 1906 * 18132270409889 U 3245 * 18132280983201 U 9103 * 18132280986427 U 4517 * 18132281001700 U 866 * 18132292913210 R 2462 * 18132292913810 R 7636 * 18132292913836 R 4275 * 18132292927111 R 3154 * 18132310315784 U 3968 * 18132310315901 U 22146 * 18132321868109 R 1124 * 18132361437500 R 5578 * 18132361437507 R 2346 * 18132361474000 R 1138 * 18132361509900 R 3280 * 18132371804236 U 15208 * 18132371823381 U 2658 * 18132430636600 U 3426 * 18132430641202 U 2753 * 18132430641400 U 820 * 18132430662803 U 7198 * 18132453507900 U 11207 * 18132458202007 U 7238 * 18132481594700 U 4665 * 18132481597010 U 4842 * 18132511808900 R 6304 * 18132511924600 U 10954 * 18132520044720 R 1167 * 18132520047600 R 7790 * 18132520049910 R 1126 * 18132520050370 R 2127 * 18132520051280 R 3505 * 18132520052180 R 6283 * 18132520052335 R 5377 * 18132520075290 R 5366 * 18132520075417 R 1499 * 18132520075630 R 3598 * 18132520075631 R 1550 * 18132520075922 R 1303 * 18132520075951 R 530 * 18132520076480 R 3105 * 18132520077160 R 888 * 18132520077390 R 943 * 18132520077420 R 2152 * 18132520077425 R 1204 * 18132531747638 R 1468 * 18132551802683 R 2768 * 18132551804232 R 1847 * 18132551815381 R 2200 * 18132612524900 R 17641 * 18132612573800 R 10633 * 18132622103600 U 2353 * 18132622103700 U 670 * 18132622109200 U 3472 * 18132622109300 U 3641 * 18132622109400 U 2743 * 18132631821900 R 3696 * 18132631826300 R 702 * 18132631827300 R 1532 * 18132631835800 R 1152 * 18132631835900 R 3557 * 18132631853100 R 1087 * 18132631854700 R 5871 * 18132631856300 R 1487 * 18132631857300 R 3931 * 18132631857800 R 1026 * 18132631858200 R 1053 * 18132631861400 R 2885 * 18132631861500 R 2758 * 18132631862000 R 8408 * 18132631867100 R 2565 * 18132631868200 R 205 * 19131210174517 U 31278 * 19131210203901 U 2686 * 19131221304803 U 2154 * 19131221305801 U 695 * 19131221309300 U 410 * 19131221324305 U 3268 * 19131221334306 U 249 * 19131221338408 U 6613 * 19131230443031 U 17155 * 19131230465281 U 65552 * 19131251044281 R 8728 * 19131251064531 R 10681 * 19131251082031 R 1090 * 19131281987700 U 10681 * 19131281988900 U 7623 * 19131282004500 U 12156 * 19131282006300 U 1602 * 19131282017900 U 17206 19131311660000 U 1836 19131321412211 U 19963 19131330974400 U 3562 19131392088200 U 16453 19131392141602 U 1333 19131392146605 U 5726 19131392201900 U 4364 19131392207300 U 1976 * 19131441390601 R 5497 * 19131441450801 R 1627 * 19131451014100 R 1055 * 19131451020914 R 11074 * 19131451022802 R 8350 * 19131451024901 R 769 * 19131451024902 R 2838 * 19131451031803 R 1515 * 19131451036404 R 2442 * 19131451039600 R 2695 * 19131451075400 R 2433 * 19131471626609 R 4665 * 19131471633562 R 1281 * 19131471634238 R 968 * 19131511620300 R 5852 * 19131511623710 R 3086 * 19131521800300 R 1993 * 19131521801205 R 1531 * 19131521811300 R 10877 * 19131521846400 R 327 * 19131613396200 U 139 * 19131613435000 U 1704 * 19131621572133 U 8309 * 19131621572806 U 26086 * 19131641302300 R 3639 * 19131641314242 U 4051 * 19131681231800 R 701 * 19131710935002 R 771 * 19131710935400 R 883 * 19131710935402 R 3489 * 19131710935700 R 5232 * 19131710940000 R 7036 * 19131710941800 R 19043 * 19131810399900 U 3325 * 19131810401005 U 8308 * 19131821397300 U 1759 * 19131830988681 U 5575 * 19131842872431 U 13482 * 19132113377750 U 26692 * 19132113378250 U 5315 * 19132113378450 U 1354 * 19132131206608 R 625 * 19132131229708 R 1795 * 19132131248302 R 1634 * 19132141560624 U 16849 * 19132141577008 U 7668 * 19132150640043 R 548 * 19132161650900 R 4868 * 19132161665019 R 1061 * 19132161668400 R 272 * 19132173049750 U 1262 * 19132173050150 U 152 * 19132180935000 R 2040 * 19132180935010 R 1367 * 19132211122800 U 1873 * 19132211125602 U 6196 * 19132211125704 U 6105 * 19132211126700 U 3059 * 19132211153702 U 2494 * 19132211154700 U 2440 * 19132211154702 U 3101 * 19132221578800 U 13113 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132221605100 U 18622 * 19132233692200 U 12278 * 19132240879300 U 11243 * 19132252390609 R 1109 * 19132263173451 U 12081 * 19132270410412 U 13520 * 19132270415103 U 3419 * 19132270416001 U 7601 * 19132270417102 U 8956 * 19132270418706 U 2111 * 19132270420009 U 1472 * 19132270420624 U 1156 * 19132270429800 U 3223 * 19132270434214 U 11364 * 19132270438044 U 1039 * 19132281042001 U 5755 * 19132281042205 U 5365 * 19132281052200 U 4902 * 19132281052312 U 18074 * 19132281052700 U 1408 * 19132281066150 U 12528 * 19132281069106 U 886 * 19132281069107 U 1495 * 19132292950300 R 2995 * 19132292955826 R 1818 * 19132292976905 R 11973 * 19132292985314 R 2063 * 19132310328982 U 3810 * 19132310330790 R 1007 * 19132310332750 R 19276 * 19132310333406 U 690 * 19132310333650 U 6767 * 19132310333720 U 2542 * 19132310333921 U 1889 * 19132310334235 U 3151 * 19132310334350 U 232 * 19132310334654 U 2896 * 19132310335340 U 986 * 19132310335820 U 1386 * 19132310342479 U 2958 * 19132310343720 U 2396 * 19132310343771 U 1476 * 19132310344151 U 98 * 19132321965300 R 4868 * 19132322012710 R 1207 * 19132322017100 R 386 * 19132322024800 R 3187 * 19132322028100 R 1467 * 19132322034309 R 848 * 19132362168307 R 18217 * 19132371905831 U 879 * 19132371926931 U 8672 * 19132371942984 U 1336 * 19132371944532 U 303 * 19132371951445 U 391 * 19132371954447 U 6655 * 19132371972790 U 3378 * 19132371972820 U 13523 * 19132430716200 U 11084 * 19132430719604 U 34449 * 19132459163022 U 13782 * 19132472546900 U 9894 * 19132481650600 U 4850 * 19132481661300 U 1227 * 19132511949617 U 2419 * 19132511981800 R 7563 * 19132511992800 R 4172 * 19132512021300 R 24480 * 19132512022900 R 10145 * 19132512042113 R 2173 * 19132512047100 R 1740 * 19132520088803 R 7308 * 19132531888800 R 4755 * 19132531890200 R 730 * 19132541461404 R 3709 * 19132622216800 U 62477 * 19132631983200 R 2200 * 19132642791600 R 2304 * 19132642859200 R 4623 * 19132642871600 R 3067 * 19132642885400 R 3096 * 19132642941900 R 1241 * 20131210290300 U 7212 * 20131221364900 U 19420 * 20131221365926 U 6025 * 20131221375800 U 13 * 20131221378604 U 5889 * 20131221382700 U 5011 * 20131221389900 U 877 * 20131221392000 U 4175 * 20131221404000 U 880 * 20131230621881 L U 4000 * 20131251153099 R 197 * 20131251153121 U 6356 * 20131282064874 U 11032 * 20131282074500 U 750 * 20131282100600 U 1780 * 20131282124400 U 13316 * 20131282131104 U 35683 * 20131282131107 U 3881 * 20131282132900 U 1313 * 20131282140504 U 1054 20131310576501 U 31458 20131321468920 U 15243 20131321470900 U 3268 20131321487200 U 7773 20131321503002 U 1771 20131331752451 U 2715 20131331776473 U 424 20131331828010 R 14370 20131382412900 U 2219 20131382423255 U 481 20131382424859 U 1085 20131382723100 U 12175 20131382769300 R 2434 20131383139200 U 96 20131392314405 U 909 20131392331901 U 1388 20131392331905 U 5133 * 20131411619600 U 14174 * 20131411631300 U 17101 * 20131411634502 U 9092 * 20131411684604 U 10117 * 20131432008006 U 960 * 20131451162700 R 4544 * 20131451174307 R 4260 * 20131451175206 R 369 * 20131451175270 R 811 * 20131451197208 R 1068 * 20131471636704 R 4242 * 20131471638027 R 495 * 20131471651804 R 2153 * 20131472025009 U 2275 * 20131472025418 R 1572 * 20131472025441 U 1999 * 20131511645810 R 3337 * 20131521868510 R 73 * 20131521869310 R 131 * 20131533754720 U 1659 * 20131533759913 U 9602 * 20131541791431 R 2222 * 20131543005211 R 2189 * 20131621726800 U 549 * 20131621742802 U 1955 * 20131631179105 U 5272 * 20131631179501 L U 24000 * 20131631187700 U 17030 * 20131631188086 U 967 * 20131641330704 U 1701 * 20131641331502 R 4186 * 20131641343004 U 817 * 20131641343005 U 1694 * 20131681301400 R 15530 * 20131681333600 R 1895 * 20131681335400 R 1793 * 20131681335500 R 1707 * 20131681343900 R 8232 * 20131681365000 R 1232 * 20131681373700 R 8531 * 20131710950103 R 10594 * 20131710965780 R 7331 * 20131710973128 R 4879 * 20131710981108 R 4116 * 20131810516700 U 3729 * 20131821527200 U 3333 * 20131831011281 U 4045 * 20131831011833 U 1940 * 20131831017624 U 7016 * 20131831018469 U 12403 * 20131831021132 U 1928 * 20131831071931 R 960 * 20131844608841 U 545 * 20131844609232 U 10944 * 20131844709234 U 4005 * 20132113453150 U 1492 * 20132113459450 U 1760 * 20132113602650 U 3673 * 20132113606150 U 9563 * 20132113620950 U 24 * 20132131275306 R 759 * 20132131645004 U 1427 * 20132141634450 U 10387 * 20132141634459 U 6945 * 20132150641256 R 2977 * 20132150641309 R 8755 * 20132150641520 R 948 * 20132161725609 R 302 * 20132161726515 R 4467 * 20132161774800 R 1492 * 20132161840000 R 7346 * 20132181009518 R 2435 * 20132211206000 U 8947 * 20132211208003 U 8637 * 20132219014500 U 5548 * 20132219032000 U 2910 * 20132219032200 U 998 * 20132219032204 U 938 * 20132219033100 U 2247 * 20132221628100 U 8794 * 20132221628104 U 3635 * 20132221643500 U 1382 * 20132232260269 U 6844 * 20132232293251 U 11818 * 20132240921400 U 973 * 20132240921403 U 605 * 20132241956402 U 13502 * 20132241975500 U 9333 * 20132242003105 U 6792 * 20132253013910 R 1423 * 20132253013949 R 2703 * 20132253039200 R 276 * 20132253041400 R 12029 * 20132270470221 U 5619 * 20132270473501 U 6099 * 20132270475100 U 2699 * 20132270478706 U 6517 * 20132270492700 U 1955 * 20132270492707 U 2079 * 20132270492710 U 3285 * 20132270497806 U 6935 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132270498701 U 10298 * 20132281234610 U 4432 * 20132281256800 U 23852 * 20132281295803 U 14015 * 20132281297001 U 12152 * 20132292051513 R 2283 * 20132310347740 R 6422 * 20132310350671 R 8030 * 20132310354180 U 6718 * 20132322067701 R 4658 * 20132322068212 R 19988 * 20132362182500 R 3459 * 20132372017581 R 1453 * 20132372018081 R 1376 * 20132372032636 U 817 * 20132372032892 R 1321 * 20132412122200 U 2017 * 20132452003100 U 16701 * 20132459170500 U 6527 * 20132459170600 U 12852 * 20132472729900 U 4454 * 20132481706203 U 10756 * 20132512068846 R 1447 * 20132512074706 R 1546 * 20132512101302 R 5985 * 20132512112500 R 1878 * 20132512182404 R 1942 * 20132532006400 R 20559 * 20132552002482 R 4879 * 20132552004732 R 909 * 20132552005581 R 2333 * 20132552008132 R 3771 * 20132552009434 R 3293 * 20132552010181 R 866 * 20132552010431 R 1343 * 20132552020781 R 1667 * 20132552020982 R 5721 * 20132552022081 R 3203 * 20132552025331 R 2524 * 20132552026381 R 2121 * 20132613247300 R 2227 * 20132613281300 R 10204 * 20132613281400 R 18417 * 20132613281415 L R 28000 * 20132613348509 U 1216 * 20132613351300 R 1739 * 20132613362800 R 612 * 20132613362900 R 2449 * 20132613370600 R 10088 * 20132613600964 U 99 * 20132632089200 R 6815 * 20132642951900 R 918 * 21131237306400 U 8447 * 21131427208690 R 6194 * 21131817403360 U 4420 * 21131817405800 U 5336 * 21132112127010 U 20009 * 21132130253903 U 41688 * 21132130839202 U 102061 * 21132261256300 U 1659 * 21132320040200 R 6911 * 21132487803513 U 685 * 24131525203500 U 175 * 24132215103000 U 90552 * 24132215103005 U 113997 * 24132525100105 U 71125 * 27131216103020 U 5173 * 27131216135800 U 6890 * 27131236300620 U 3438 * 27131236314212 U 17125 * 27131236333802 U 522 * 27131236376100 U 6727 * 27131256500580 U 254446 * 27131256500605 U 530795 * 27131256500792 U 5242 * 27131256502579 U 522 27131316112109 U 17190 27131336312912 U 3780 27131386811880 U 13122 27131386813905 U 35072 * 27131416102283 U 6402 * 27131536300563 U 1440 * 27131623054004 U 18694 * 27131623089100 U 1084 * 27131630005201 U 4113 * 27131633078500 U 14913 * 27131723060200 U 9433 * 27131816403660 U 3937 * 27131816403770 U 1877 * 27131816404940 U 6671 * 27131826697311 U 47334 * 27131826697459 U 181634 * 27131836711107 U 393344 * 27131836714801 U 9450 * 27131836717207 U 98062 * 27131836719505 U 150739 * 27132136312100 U 1686 * 27132136387504 U 342394 * 27132146402520 U 62492 * 27132146410773 L U 134418 * 27132156500261 U 565340 * 27132156521600 U 430612 * 27132216159000 U 766 * 27132216159100 U 522 * 27132226200368 U 21156 * 27132256583382 U 214971 * 27132266213800 U 101868 * 27132276200864 U 3514 * 27132316132153 U 4829 * 27132436301808 U 489618 * 27132436303100 U 221838 * 27132476721100 U 43833 * 27132516102400 U 1908 * 27132516102710 U 1044 * 27132516111207 U 38392 * 27132616435950 U 1036670 * 27132626210337 U 115514 * 27132626210738 U 8440 * 27132626211944 U 13770 * 27132626212197 U 514795 * 27132636300700 U 9394 * 27132646400305 U 20551 * 29131257503144 U 184282 * 29131477300722 E U 17241 * 29131613034606 U 38866 * 29131643219001 U 36633 * 29131643232500 U 36461 * 29131683031610 U 71735 * 29131683063300E U 14776 * 29131683069302 U 78371 * 29131683069306 U 94713 * 29131713027007 U 30958 * 29132297500454 U 271700 Stub total 23,037 T BANK TOTALS: 545035702.00 Scroll total 85301387.00 T DIFFERENCE: -459,734,315.0 8.00 Stub total 9,618 R 13,419 U 23,037 T Pay Dt total 22485403.00 R 62815984 U 85301387.00 T PAYMENT DT 21/01/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 * 01131211401000 U 371 * 01131211401100 U 267 * 01131211401600 U 2623 * 01131211401700 U 213 * 01131211401801 U 147 * 01131211408100 U 4887 * 01131211408600 U 3493 * 01131211410901 U 3935 * 01131211411001 U 3892 * 01131211415100 U 1688 * 01131211422100 U 234 * 01131211426700 U 2212 * 01131211428500 U 1561 * 01131211429405 U 766 * 01131211430000 U 4472 * 01131211430100 U 1580 * 01131211432702 U 2289 * 01131211432800 U 3528 * 01131211433100 U 2120 * 01131211436200 U 6503 * 01131211436500 U 3285 * 01131211436600 U 14006 * 01131211439810 U 2170 * 01131211440600 U 4832 * 01131211441200 U 14163 * 01131211442304 U 6604 * 01131211446101 U 4341 * 01131211446102 U 4383 * 01131211447604 U 4890 * 01131211448200 U 9123 * 01131211448510 U 2490 * 01131211448605 U 4846 * 01131211448805 U 3208 * 01131211450000 U 2997 * 01131211450100 U 1415 * 01131211451400 U 6168 * 01131211455700 U 6952 * 01131211459400 U 2716 * 01131211463940 U 2462 * 01131220990300 U 7122 * 01131220993300 U 232 * 01131220997300 U 3906 * 01131220998100 U 231 * 01131220998200 U 4043 * 01131220998300 U 5790 * 01131221001001 U 6985 * 01131221009200 U 16019 * 01131221009400 U 10759 * 01131221009600 U 2303 * 01131221012200 U 5714 * 01131221013200 U 21485 * 01131221015710 U 2232 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131221015800 U 2110 * 01131221016300 U 4089 * 01131221018100 U 2800 * 01131221019200 U 10897 * 01131221028100 U 24135 * 01131221029300 U 48342 * 01131221036000 U 25349 * 01131221038400 U 2303 * 01131221038500 U 27985 * 01131221039900 U 521 * 01131221040151 U 7262 * 01131221044500 U 4818 * 01131221045100 U 9120 * 01131221046600 U 11750 * 01131221047900 U 779 * 01131221051300 U 2565 * 01131221055000 U 3890 * 01131221056800 U 1146 * 01131221057120 U 11194 * 01131221057210 U 2515 * 01131221059950 U 2286 * 01131221059960 U 6411 * 01131230000681 U 1595 * 01131230002131 U 15127 * 01131230003581 U 6321 * 01131230003741 U 5320 * 01131230003758 U 4366 * 01131230004531 U 2755 * 01131230004731 U 11798 * 01131230004831 U 3072 * 01131230004931 U 3233 * 01131230005131 U 639 * 01131230005281 U 4626 * 01131230005581 U 1813 * 01131230005682 U 1164 * 01131230005959 U 124 * 01131230006281 U 5049 * 01131230006631 U 3338 * 01131230006988 U 594 * 01131230007008 U 1608 * 01131230007581 U 307 * 01131230007781 U 2261 * 01131230007880 U 4559 * 01131230007881 U 2972 * 01131230007982 U 1799 * 01131230008181 U 4842 * 01131230008625 U 177 * 01131230008635 U 1319 * 01131230008781 U 2553 * 01131230009332 U 6232 * 01131230009363 U 1708 * 01131230009439 U 1839 * 01131230009531 U 2994 * 01131230009690 U 1731 * 01131230009842 U 3325 * 01131230009941 U 5658 * 01131230010081 U 1183 * 01131230010431 U 13138 * 01131230010631 U 3277 * 01131230010689 U 434 * 01131230010981 U 990 * 01131230011331 U 12235 * 01131230011535 U 1203 * 01131230012281 U 1158 * 01131230012631 U 5611 * 01131230012731 U 4787 * 01131230013304 U 3400 * 01131230013581 U 2841 * 01131230013779 U 6865 * 01131230014032 U 2571 * 01131230014631 U 1107 * 01131230015136 U 2316 * 01131230016081 U 2970 * 01131230016131 U 70 * 01131230016331 U 197 * 01131230016981 U 1070 * 01131230017087 U 464 * 01131230017231 U 2830 * 01131230017438 U 9757 * 01131230017449 U 14950 * 01131230017731 U 3314 * 01131230018027 U 1493 * 01131230018531 U 586 * 01131230018936 U 907 * 01131230019373 U 591 * 01131230019731 U 2124 * 01131230019981 U 1403 * 01131230020231 U 15483 * 01131230022338 U 2817 * 01131230022381 U 1939 * 01131230022481 U 579 * 01131230022531 U 7098 * 01131230023433 U 1952 * 01131230023872 U 528 * 01131230025681 U 5315 * 01131230025760 U 2558 * 01131230026531 U 5019 * 01131230027281 U 459 * 01131230027428 U 729 * 01131230027575 U 832 * 01131230028331 U 1962 * 01131230028731 U 1751 * 01131230028736 U 926 * 01131230028781 U 1463 * 01131230030081 U 4879 * 01131230030481 U 5265 * 01131230030482 U 2561 * 01131230030483 U 89 * 01131230030486 U 2147 * 01131230031931 U 1175 * 01131230032331 U 2101 * 01131230032481 U 2826 * 01131230033481 U 2195 * 01131230034081 U 1130 * 01131230034381 U 4459 * 01131230035125 U 1590 * 01131230035732 U 6068 * 01131230036363 U 2360 * 01131230036581 U 1488 * 01131230037131 U 2255 * 01131230038081 U 3013 * 01131230038931 U 17654 * 01131230039981 U 560 * 01131230043131 U 2421 * 01131230043237 U 970 * 01131230043239 U 727 * 01131230043331 U 2093 * 01131230045731 U 2714 * 01131230046681 U 1826 * 01131230047331 U 1950 * 01131230047531 U 569 * 01131230048431 U 2643 * 01131230048481 U 2559 * 01131230048831 U 4802 * 01131230049182 U 1217 * 01131230049183 U 1760 * 01131230049281 U 1739 * 01131230051137 U 1081 * 01131230051431 U 2092 * 01131230051881 U 1079 * 01131230051931 U 2034 * 01131230052131 U 2383 * 01131230052681 U 1274 * 01131230052983 U 4887 * 01131230053381 U 2652 * 01131230053831 U 2579 * 01131230054181 U 1802 * 01131230054381 U 1884 * 01131230054781 U 2551 * 01131230054831 U 1603 * 01131250000381 R 1368 * 01131250000481 R 1872 * 01131250000631 R 1726 * 01131250000831 R 1176 * 01131250000881 R 991 * 01131250000981 R 2478 * 01131250001031 R 1070 * 01131250001081 R 1939 * 01131250001181 R 1982 * 01131250002031 R 2991 * 01131250002231 R 401 * 01131250002731 R 6818 * 01131250002831 R 1752 * 01131250002840 R 1716 * 01131250003381 R 1322 * 01131250003428 R 291 * 01131250003781 R 2177 * 01131250004331 R 2117 * 01131250004631 R 2972 * 01131250004681 R 2095 * 01131250005131 R 1000 * 01131250006581 R 1412 * 01131250006631 R 223 * 01131250006881 R 3231 * 01131250007200 U 333 * 01131250007240 R 945 * 01131250007435 R 874 * 01131250007531 R 1268 * 01131250007545 U 1256 * 01131250007690 R 1392 * 01131250007840 R 2419 * 01131250007865 R 1807 * 01131250007981 R 621 * 01131250008281 R 6365 * 01131250008338 U 185 * 01131250008420 U 1213 * 01131250008681 R 3212 * 01131250008697 U 5524 * 01131250008831 R 896 * 01131250008835 U 1152 * 01131250008850 R 3243 * 01131250008981 R 2021 * 01131250009036 R 1161 * 01131250009142 R 1150 * 01131250010140 R 1075 * 01131250010631 R 5369 * 01131250011081 R 1951 * 01131250011481 R 744 * 01131250011600 R 7620 * 01131250011654 U 346 * 01131250011681 R 1348 * 01131250011731 R 1926 * 01131250012231 R 1710 * 01131250012440 R 1695 * 01131250012681 R 623 * 01131250012731 R 837 * 01131250012981 R 2918 * 01131250012996 U 1060 * 01131250013081 R 762 * 01131250013581 R 1455 * 01131250013631 R 1174 * 01131250014881 R 21022 * 01131250014944 R 1342 * 01131250015181 R 2995 * 01131250015200 U 1784 * 01131250015881 R 226 * 01131250015931 R 170 * 01131250016131 R 1458 * 01131250016181 R 2039 * 01131250016981 R 8 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250018682 R 1375 * 01131250021131 R 2681 * 01131250021187 U 3220 * 01131250021197 U 3468 * 01131250021281 R 1415 * 01131250021300 R 1557 * 01131250021640 U 1638 * 01131250021981 R 1010 * 01131250022281 R 1459 * 01131250023331 R 1274 * 01131250023381 R 124 * 01131250023481 R 125 * 01131250023531 R 124 * 01131250023781 R 5309 * 01131250024231 R 7783 * 01131250024331 R 5210 * 01131250024381 R 5865 * 01131250024431 R 2644 * 01131250024481 R 2251 * 01131250024490 R 29881 * 01131250025531 R 3533 * 01131250025537 U 1335 * 01131250025581 R 998 * 01131250025631 R 1309 * 01131250025831 R 709 * 01131250026231 R 56 * 01131250026381 R 2287 * 01131250026390 R 2921 * 01131250026781 R 1672 * 01131250026789 U 2944 * 01131250026800 U 2935 * 01131250027460 R 3006 * 01131250027508 U 377 * 01131250028681 R 3881 * 01131250028890 U 946 * 01131250028935 U 1661 * 01131250029040 U 858 * 01131250029081 R 1209 * 01131250029500 R 1336 * 01131250029625 U 1505 * 01131250029631 R 1236 * 01131250030131 R 1139 * 01131250030431 U 270 * 01131250030450 R 1202 * 01131250030666 U 2051 * 01131250031631 R 1206 * 01131250032987 R 1080 * 01131250033281 R 302 * 01131250034781 R 11476 * 01131250036850 R 932 * 01131250037831 R 1075 * 01131250037990 R 783 * 01131250038274 R 906 * 01131250038310 R 1078 * 01131250038431 R 940 * 01131250039245 U 408 * 01131250039300 R 1623 * 01131250039581 R 1383 * 01131250040231 R 1810 * 01131250040681 R 1837 * 01131250040881 R 1352 * 01131250041381 R 683 * 01131250041390 R 788 * 01131250041981 R 961 * 01131250041994 U 1704 * 01131250042081 R 671 * 01131250043231 R 2895 * 01131250044000 R 842 * 01131250044881 R 4664 * 01131250044931 R 2334 * 01131250045031 R 20976 * 01131250045131 R 981 * 01131250045281 R 696 * 01131250045681 R 2286 * 01131250045895 R 8320 * 01131250045981 R 1610 * 01131250046631 R 2574 * 01131250046660 U 2452 * 01131250046681 R 2186 * 01131250046931 R 1038 * 01131250047131 R 1924 * 01131250047231 R 1152 * 01131250047681 R 815 * 01131250047731 R 846 * 01131250048140 R 1667 * 01131250048281 R 1642 * 01131250048354 U 1628 * 01131250048531 R 2171 * 01131250048831 R 2905 * 01131250049481 R 1936 * 01131250049598 U 3563 * 01131250049631 R 835 * 01131250049666 U 4950 * 01131250049881 R 3023 * 01131250049931 R 2566 * 01131250050581 R 1692 * 01131250050631 R 1410 * 01131250050781 R 4409 * 01131250050881 R 2017 * 01131250051072 U 791 * 01131250051381 R 639 * 01131250051700 U 2856 * 01131250051781 R 3353 * 01131250052881 R 3128 * 01131250053740 R 678 * 01131250054731 R 6940 * 01131250055131 R 587 * 01131250055250 U 4632 * 01131250055580 U 2192 * 01131250055581 U 3837 * 01131250055608 U 1734 * 01131250055799 U 2538 * 01131250055932 U 1117 * 01131250055976 U 2852 * 01131250056090 U 14875 * 01131250056810 U 5880 * 01131250057140 U 1267 * 01131250057181 R 2436 * 01131250057200 U 976 * 01131250057231 R 2680 * 01131250057400 U 5717 * 01131250057405 U 6771 * 01131250057420 R 8514 * 01131250057431 R 843 * 01131250057481 U 1406 * 01131250057516 U 3972 * 01131250057538 U 621 * 01131250057681 R 2250 * 01131250057781 R 280 * 01131250057790 U 1066 * 01131250057981 R 1567 * 01131250058681 R 1413 * 01131250059081 U 1420 * 01131250059955 R 5055 * 01131250060031 R 1660 * 01131250060081 R 1260 * 01131250060086 R 913 * 01131250060090 R 1381 * 01131250060431 U 1324 * 01131250060581 R 2552 * 01131250060831 R 1508 * 01131250060931 R 1854 * 01131250061273 R 1701 * 01131250061281 R 124 * 01131250061481 R 2460 * 01131250061931 R 1679 * 01131250062181 R 5043 * 01131250062255 R 3181 * 01131250062581 R 1400 * 01131250062781 R 1421 * 01131250063481 R 4504 * 01131250063681 R 2422 * 01131250064281 R 2479 * 01131250064531 R 14337 * 01131250064538 U 146340 * 01131250064550 U 613 * 01131250064631 R 1156 * 01131250064831 R 1745 * 01131250064857 U 1133 * 01131250064863 U 1206 * 01131250064873 U 266 * 01131250064990 R 191 * 01131250064997 R 89 * 01131250065043 R 961 * 01131250065081 R 1556 * 01131250065136 U 673 * 01131250065236 R 2999 * 01131250065814 R 1418 * 01131250066055 U 185 * 01131250066740 R 1424 * 01131251700060 U 185 * 01131251702680 U 11196 * 01131251703240 U 1518 * 01131251703830 U 1393 * 01131251703832 U 965 * 01131251703833 U 828 * 01131251704990 U 728 * 01131251705640 U 3205 * 01131251705880 U 954 * 01131251705881 U 3374 * 01131251706880 U 5429 * 01131251709260 U 1816 * 01131251709480 U 747 * 01131251709520 U 234 * 01131251709560 U 3163 * 01131251711070 U 89 * 01131251711130 U 4785 * 01131251711134 U 6793 * 01131251711430 U 223 * 01131251711432 U 1134 * 01131251712507 U 735 * 01131251712563 U 366 * 01131251713820 U 2516 * 01131251713821 U 1798 * 01131251715080 U 11039 * 01131251720320 U 8050 * 01131251746100 U 3321 * 01131251746102 U 3647 * 01131251746480 U 2276 * 01131280100600 U 3392 * 01131280101800 U 1044 * 01131280101810 U 622 * 01131280103900 U 12964 * 01131280105230 U 2838 * 01131280105800 U 3871 * 01131280105815 U 3552 * 01131280105910 U 565 * 01131280107300 U 1421 * 01131280108514 U 6009 * 01131280108700 U 6528 * 01131280108900 U 3441 * 01131280109000 U 5061 * 01131280109800 U 3840 * 01131280110500 U 1382 * 01131280110600 U 1677 * 01131280110700 U 1230 * 01131280112800 U 3241 * 01131280116805 U 5282 * 01131280117500 U 2679 * 01131280118100 U 737 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131280118600 U 11845 * 01131280119505 U 2728 * 01131280119900 U 3358 * 01131280120000 U 3629 * 01131280120400 U 1733 * 01131280120600 U 2043 * 01131280122500 U 1653 * 01131280122710 U 8506 * 01131280125500 U 2391 * 01131280126300 U 984 * 01131280127500 U 13107 * 01131280128800 U 7489 * 01131280130700 U 9429 * 01131280130900 U 11811 * 01131280130910 U 2750 * 01131280131900 U 2874 * 01131280131903 U 9685 * 01131280131905 U 8668 * 01131280131907 U 11260 * 01131280131922 U 17320 * 01131280131925 U 4124 * 01131280132110 U 2197 * 01131280132800 U 1172 * 01131280132900 U 4720 * 01131280133400 U 1592 * 01131280133500 U 2217 * 01131280133510 U 3363 * 01131280133904 U 1253 * 01131280135610 U 332 * 01131280135900 U 4370 * 01131280135903 U 2922 * 01131280136400 U 1602 * 01131280138500 U 1989 * 01131280138710 U 7857 * 01131280139900 U 1639 * 01131280140700 U 5023 * 01131280142200 U 2599 * 01131280142400 U 6824 * 01131280142500 U 1916 * 01131280142504 U 5168 * 01131280142705 U 2558 * 01131280143700 U 3638 * 01131280144300 U 3816 * 01131280145800 U 3328 * 01131280146600 U 2235 * 01131280146610 U 1090 * 01131280147100 U 4881 * 01131280147200 U 3079 * 01131280148010 U 1908 * 01131280149510 U 13763 * 01131280149941 U 11235 * 01131280150622 U 3575 * 01131280163100 U 1758 * 01131280168000 U 5586 * 01131280168700 U 4655 * 01131280168712 U 6898 * 01131280168715 U 1110 * 01131280169400 U 2446 * 01131280169410 U 2697 * 01131280170100 U 15732 * 01131280170800 U 5123 * 01131280170900 U 16784 * 01131280170905 U 10957 * 01131280173400 U 18497 * 01131280175204 U 1918 * 01131280175500 U 4782 * 01131280175503 U 3544 * 01131280178500 U 8894 * 01131280178700 U 9335 * 01131280190200 U 9941 * 01131280193400 U 2725 * 01131280193900 U 4653 01131311919401 U 1385 01131311919411 U 2451 01131312898697 U 23076 01131312902302 U 3172 01131312902508 U 1716 01131312905682 U 8474 01131312905710 U 3164 01131312905712 U 2077 01131312905723 U 5052 01131312905735 U 125 01131312905736 U 132 01131312905800 U 5820 01131312906196 U 39168 01131312906275 U 5860 01131312906285 U 11839 01131312906310 U 759 01131312906312 U 724 01131312906391 U 42242 01131312906425 U 808 01131312906427 U 128 01131312906527 U 421 01131312906574 U 5866 01131312906640 U 3521 01131312906667 U 5192 01131312907277 U 10401 01131312907278 U 2338 01131312907297 U 908 01131312907565 U 2574 01131312907760 U 987 01131312907777 U 2936 01131312907778 U 803 01131312907870 U 5841 01131312907930 U 12358 01131312907933 U 21471 01131312908020 U 5304 01131312908022 U 742 01131312908157 U 10181 01131312908315 U 6577 01131312908316 U 5309 01131312908367 U 7827 01131312908403 U 6373 01131312908420 U 7832 01131312908445 U 21427 01131312908495 U 7602 01131312908507 U 3208 01131312908601 U 12170 01131312908936 U 4713 01131312909510 U 1224 01131312909528 U 8478 01131312909632 U 10422 01131320002308 U 13437 01131320017400 U 1395 01131320017401 U 1455 01131320039503 U 1674 01131320039800 U 873 01131320039801 U 2287 01131320044500 U 1940 01131320045300 U 134 01131320047224 U 5630 01131320047225 U 2640 01131320049000 U 2775 01131320049001 U 3000 01131320049002 U 3582 01131320051503 U 4611 01131320063403 U 1247 01131320074500 U 3249 01131320074600 U 3321 01131320080000 U 9280 01131320080004 U 4374 01131320080014 U 2959 01131320082500 U 2480 01131320084000 U 1363 01131320095602 U 1176 01131320095605 U 745 01131320096800 U 2275 01131320096802 U 2506 01131320096803 U 2611 01131320097200 U 5942 01131320097403 U 4885 01131320098400 U 3543 01131320098402 U 5875 01131320098500 U 5538 01131320100900 U 2980 01131320100910 U 10015 01131330000231 U 1669 01131330000252 U 1241 01131330000299 U 2005 01131330000322 U 1262 01131330000332 U 1514 01131330000348 U 1051 01131330000380 U 4553 01131330000390 U 2673 01131330000431 U 292 01131330000682 U 5196 01131330000829 U 3749 01131330000840 U 5370 01131330000844 U 4065 01131330001000 U 693 01131330002200 U 2314 01131330002250 U 1474 01131330002466 U 1849 01131330006600 U 2354 01131330006650 U 284 01131330006670 U 1641 01131330007251 U 4378 01131330010401 U 1992 01131330010431 U 1511 01131330016800 U 1337 01131330017811 U 16479 01131330018850 U 2244 01131330019000 U 1699 01131330020601 U 182 01131330024000 U 1836 01131330025025 U 772 01131330026400 U 5156 01131330028252 U 1966 01131330028256 U 2579 01131330029400 U 457 01131330029800 U 5543 01131330033402 U 255 01131330034625 U 1068 01131330035200 U 724 01131330035230 U 1632 01131330035600 U 920 01131330036860 U 767 01131330040600 U 3389 01131330041400 U 10004 01131330042830 U 644 01131330043000 U 1772 01131330044465 U 4237 01131330044650 U 1692 01131330050201 U 1636 01131330053201 U 1093 01131330054430 U 1047 01131330055650 U 4714 01131330055654 U 3322 01131330055655 U 3671 01131330056226 U 3553 01131330057204 U 1229 01131330057650 U 6188 01131330059600 U 2623 01131330063000 U 6128 01131330063800 U 1668 01131330064251 U 1023 01131330064450 U 3315 01131330064850 U 5819 01131330065600 U 3305 01131330065850 U 765 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330066225 U 2530 01131330072850 U 6951 01131330075401 U 1277 01131330075425 U 624 01131330078000 U 7692 01131330087000 U 9339 01131330090200 U 1233 01131330090238 U 1056 01131330091651 U 2727 01131330093600 R 1564 01131330094801 R 6017 01131330095456 U 3078 01131330096612 R 13242 01131330097049 U 730 01131330097068 U 15142 01131330097073 U 1634 01131330097074 U 3091 01131330097075 U 3200 01131330097082 U 5248 01131330097084 U 7321 01131330097093 U 2979 01131330097293 U 1778 01131330097298 U 391 01131330097468 U 24396 01131330098200 U 2496 01131330102801 U 2344 01131330105607 R 4564 01131330107000 U 7926 01131330108600 U 12533 01131330109279 U 1039 01131330109330 U 2772 01131330109469 U 5563 01131330109492 U 5160 01131330117250 U 5296 01131330117854 U 5765 01131330132601 U 2675 01131330134471 U 384 01131330134492 U 30440 01131330134507 U 4912 01131330134533 U 970 01131330134666 U 5388 01131330135667 U 9161 01131330135800 R 2480 01131330137000 R 2994 01131330137201 R 3401 01131330140410 R 587 01131330140450 R 1585 01131330140465 U 1983 01131330140481 U 1598 01131330142039 U 1346 01131330142205 R 15976 01131330142222 R 6253 01131330142272 R 284 01131330142277 R 10999 01131330142454 U 1499 01131330142467 U 5141 01131330142477 U 5830 01131330142480 R 63 01131330142481 R 1007 01131330142498 R 2886 01131330142624 U 9844 01131330142695 U 11220 01131330142707 U 8106 01131330142730 U 4674 01131330142740 U 5763 01131330142771 U 1195 01131330143400 R 14433 01131330146054 U 2267 01131330146076 U 4534 01131330147450 U 3128 01131330147460 U 7006 01131330147463 U 3217 01131330147476 U 6839 01131330147499 U 7123 01131330147651 U 8202 01131330147653 U 5109 01131330147714 U 1969 01131330148216 R 6681 01131330148851 U 2648 01131330149007 U 2381 01131330149400 R 606 01131330149425 U 2510 01131330149435 U 609 01131330150000 R 1030 01131330150003 R 719 01131330151210 R 16480 01131330153211 R 2222 01131330153235 U 1559 01131330153451 U 1115 01131330154061 U 2216 01131330154073 U 2448 01131330154203 R 1444 01131330154225 U 3053 01131330156051 U 1536 01131330156189 R 2976 01131330156467 U 1911 01131330156826 R 1603 01131330156866 U 2803 01131330156871 U 2654 01131330157459 U 7209 01131330158260 U 3230 01131330159670 U 212 01131330159680 U 945 01131330160410 R 3609 01131330160660 U 5979 01131330161652 U 4804 01131330161655 U 7730 01131330163451 U 89 01131330164467 U 1300 01131330164473 U 1612 01131330168861 U 4777 01131330170263 R 1056 01131330170286 U 1281 01131330170402 R 1879 01131330171402 R 2694 01131330181000 R 21065 01131330182000 R 2121 01131330188000 R 8019 01131380000185 U 2872 01131380002215 U 1863 01131380003050 U 1971 01131380003300 R 1234 01131380003302 U 19643 01131380003600 R 3077 01131380009800 R 3427 01131380012800 R 7265 01131380013400 R 23870 01131380013408 R 3335 01131380013600 R 2160 01131380013606 U 2695 01131380015813 U 930 01131380016400 R 413 01131380016401 R 563 01131380016402 U 591 01131380016404 U 405 01131380016703 U 3684 01131380019205 U 2665 01131380021900 R 3089 01131380024301 U 2056 01131380027000 R 6760 01131380030605 R 2049 01131380031906 U 2716 01131380032600 R 2505 01131380034800 U 2469 01131380035008 U 7679 01131380035102 U 2582 01131380035402 U 2461 01131380037000 R 3010 01131380037010 R 124 01131380037100 R 223 01131380037102 R 232 01131380037103 R 232 01131380037300 U 1130 01131380040507 U 2905 01131380040609 U 2259 01131380040610 U 3632 01131380049020 U 3930 01131380051910 U 1898 01131380061600 U 2217 01131380100800 U 2982 01131380113808 U 2003 01131390043005 U 4201 01131390044515 U 4835 01131390044600 R 1443 01131390044601 R 4926 01131390046330 U 3089 01131390048805 U 2959 01131390065000 U 2314 01131390071101 U 3038 01131390073605 U 2236 01131390076709 U 3554 01131390077201 U 1945 01131390077205 U 1666 01131390077904 U 1021 01131390080200 U 4771 01131390081500 U 4304 01131390084206 U 1495 01131390084300 U 1577 01131390084900 U 2056 01131390085200 U 504 01131390085406 U 8405 01131390086400 U 872 01131390086405 U 677 01131390087100 U 1631 01131390119900 U 10755 01131391920017 U 4740 * 01131410004100 U 4599 * 01131410005600 U 2310 * 01131410008300 U 2168 * 01131410008601 U 2094 * 01131410013100 U 1586 * 01131410020400 U 4492 * 01131410020402 U 1705 * 01131410021200 U 463 * 01131410021201 U 774 * 01131410021400 U 13717 * 01131410021600 U 4619 * 01131410023200 U 6962 * 01131410023202 U 4618 * 01131410028000 U 689 * 01131410034400 U 5573 * 01131410034401 U 2480 * 01131410036300 U 2722 * 01131410036302 U 3365 * 01131410039305 U 124 * 01131410039700 U 1852 * 01131410041900 U 125 * 01131410041901 U 126 * 01131410041903 U 124 * 01131410056900 U 5051 * 01131410056903 U 143 * 01131410056906 U 2975 * 01131410058201 U 401 * 01131410059418 U 2149 * 01131410062200 U 1434 * 01131410067900 U 6152 * 01131410075103 U 775 * 01131410075604 U 2084 * 01131410075710 U 3592 * 01131410075905 U 854 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410075910 U 4726 * 01131410075912 U 1038 * 01131410075927 U 1089 * 01131410075929 U 1276 * 01131410075953 R 1350 * 01131410076000 U 2118 * 01131410076001 U 1024 * 01131410076004 U 1815 * 01131410076009 U 1095 * 01131410076106 U 2677 * 01131410076109 U 259 * 01131410076112 U 1502 * 01131410076122 U 4258 * 01131410076124 U 2811 * 01131410076125 U 7227 * 01131410076200 U 1080 * 01131410076204 U 1256 * 01131410076210 U 1078 * 01131410076214 U 905 * 01131410076215 U 1082 * 01131410076703 U 2204 * 01131410076800 U 5627 * 01131410076806 U 718 * 01131410076812 U 588 * 01131410076815 U 531 * 01131410076816 U 927 * 01131410076819 U 307 * 01131410076902 U 2028 * 01131410076912 U 5348 * 01131410076915 U 6104 * 01131410076921 U 2671 * 01131410076922 U 1416 * 01131410076923 U 2255 * 01131410076924 U 2860 * 01131410076928 U 584 * 01131410076931 U 1492 * 01131410076937 U 3065 * 01131410076946 U 1118 * 01131410077101 U 2266 * 01131410077103 U 4720 * 01131410077300 U 1129 * 01131410077500 U 2062 * 01131410077600 U 411 * 01131410077800 U 1781 * 01131410077801 U 6797 * 01131410078700 U 244 * 01131410078800 R 5115 * 01131410079002 U 1799 * 01131410079101 U 1482 * 01131410079200 U 1281 * 01131410079800 U 518 * 01131410079909 U 1751 * 01131410080100 U 719 * 01131410081400 U 8419 * 01131410081900 U 2549 * 01131410082004 U 480 * 01131410082200 U 8610 * 01131410082202 U 819 * 01131410082902 U 1627 * 01131410083000 U 1318 * 01131410083100 U 1944 * 01131410083102 U 849 * 01131410083600 U 1516 * 01131410084208 R 565 * 01131410084210 U 2197 * 01131410084902 U 6359 * 01131410086402 U 875 * 01131410086801 U 1413 * 01131410087000 U 1874 * 01131410087102 U 1323 * 01131410087103 U 1928 * 01131410087200 U 1642 * 01131410087305 U 2175 * 01131410087500 U 2278 * 01131410087501 U 1258 * 01131410087602 U 1442 * 01131410087603 U 1154 * 01131410087803 U 3759 * 01131410087806 U 3391 * 01131410087810 U 3674 * 01131410087818 U 1354 * 01131410087826 U 242 * 01131410087831 U 3683 * 01131410087836 U 637 * 01131410087911 U 332 * 01131410087917 U 1350 * 01131410088006 U 1450 * 01131410088009 U 2300 * 01131410088016 U 1807 * 01131410088036 U 928 * 01131410088044 U 2756 * 01131410088045 U 298 * 01131410088046 U 1087 * 01131410088051 U 1128 * 01131410088056 U 1766 * 01131410088080 U 3095 * 01131410088089 U 926 * 01131410088097 U 359 * 01131410088111 U 2037 * 01131410088116 U 1816 * 01131420004961 U 1578 * 01131420012211 R 1668 * 01131420015861 R 164 * 01131420017311 R 2246 * 01131420025561 R 1030 * 01131420025563 R 1173 * 01131420028261 R 1694 * 01131420028312 R 1424 * 01131420028562 R 814 * 01131420028662 R 1090 * 01131420029011 R 1748 * 01131420029061 R 641 * 01131420029112 R 304 * 01131420029113 R 402 * 01131420029115 R 441 * 01131420029511 R 1182 * 01131420029512 R 2385 * 01131420029661 R 353 * 01131420030611 U 799 * 01131420030711 R 493 * 01131420031111 U 901 * 01131420032461 R 1209 * 01131420033262 R 534 * 01131420033711 R 1168 * 01131420034161 U 609 * 01131420034163 R 879 * 01131420034211 R 237 * 01131420034215 R 1008 * 01131420034217 R 977 * 01131420034222 R 656 * 01131420034262 R 1844 * 01131420034611 U 679 * 01131420034662 R 89 * 01131420035111 R 1188 * 01131420035261 R 1050 * 01131420035561 R 2078 * 01131420035963 R 1189 * 01131420036461 R 5274 * 01131420037512 R 747 * 01131420037712 R 4909 * 01131420038912 R 386 * 01131420040112 R 672 * 01131420051761 R 1271 * 01131420052811 R 3919 * 01131430000202 U 3116 * 01131430000204 U 405 * 01131430000218 U 1447 * 01131430000219 U 1496 * 01131430000220 U 3817 * 01131430000232 U 3541 * 01131430000234 U 6039 * 01131430000238 U 690 * 01131430000248 U 1699 * 01131430000249 U 10462 * 01131430000263 U 1031 * 01131430000268 U 1423 * 01131430000282 U 124 * 01131430000404 R 1028 * 01131430000423 U 626 * 01131430000802 R 851 * 01131430001203 R 906 * 01131430001220 R 883 * 01131430001231 R 930 * 01131430001243 R 1604 * 01131430001248 R 589 * 01131430001253 R 404 * 01131430001268 R 935 * 01131430001273 R 488 * 01131430001282 R 766 * 01131430001289 R 936 * 01131430001290 R 1461 * 01131430001296 R 331 * 01131430001315 U 1357 * 01131430001347 R 2140 * 01131430001356 R 708 * 01131430001357 R 963 * 01131430001402 U 1054 * 01131430001415 U 1431 * 01131430001456 U 713 * 01131430001476 U 810 * 01131430001487 R 2786 * 01131430001523 U 1286 * 01131430001525 R 1632 * 01131430001532 R 656 * 01131430001544 R 250 * 01131430001554 R 1143 * 01131430001916 U 1675 * 01131430001930 R 3611 * 01131430002138 U 1132 * 01131430002165 U 2177 * 01131430002199 U 957 * 01131430002209 R 1206 * 01131430003500 R 7498 * 01131430003900 R 1633 * 01131430004204 R 2793 * 01131430004515 R 612 * 01131430004600 R 5756 * 01131430005009 U 3299 * 01131430005200 R 515 * 01131430005203 R 970 * 01131430005211 R 3155 * 01131430005319 R 3657 * 01131430005320 R 602 * 01131430005329 R 1590 * 01131430005335 R 800 * 01131430005348 R 2241 * 01131430005369 R 916 * 01131430005377 R 1562 * 01131430005387 R 1365 * 01131430005393 R 1439 * 01131430005399 R 1018 * 01131430005408 R 9764 * 01131430005417 U 924 * 01131430005427 R 2733 * 01131430005439 U 668 * 01131430005447 R 2344 * 01131430005516 R 1324 * 01131430005556 U 1691 * 01131430005567 U 488 * 01131430005922 U 713 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430006013 R 1394 * 01131430006029 R 1041 * 01131430006031 R 1815 * 01131430006183 R 559 * 01131430006215 U 1362 * 01131430006240 U 2106 * 01131430006241 U 393 * 01131430006246 U 1309 * 01131430006253 U 111 * 01131430006310 U 2378 * 01131430006312 U 1469 * 01131430006337 U 491 * 01131430006340 U 1751 * 01131430006566 R 2080 * 01131430006586 U 1088 * 01131430006604 U 1192 * 01131430006610 U 1493 * 01131430006642 R 2306 * 01131430006711 U 1804 * 01131430006721 U 295 * 01131430006775 U 611 * 01131430007024 R 5020 * 01131430007033 R 1267 * 01131430007047 R 14340 * 01131430007092 U 687 * 01131430007096 U 5929 * 01131430007183 U 8050 * 01131430007505 R 1170 * 01131430007720 R 2097 * 01131430007905 R 1645 * 01131430008300 R 4634 * 01131430008304 U 4622 * 01131430008509 R 711 * 01131430008600 R 1382 * 01131430009105 U 986 * 01131440006100 R 2037 * 01131440007500 R 824 * 01131440008301 R 678 * 01131440012401 R 1665 * 01131440016801 R 228 * 01131440019205 R 524 * 01131440020000 R 256 * 01131440023109 R 2428 * 01131440024801 R 1906 * 01131440024803 R 1548 * 01131440025104 R 1344 * 01131440028000 R 1851 * 01131440031801 R 947 * 01131440036802 R 125 * 01131440036900 R 497 * 01131440037700 R 491 * 01131440038700 R 1471 * 01131440040201 R 2443 * 01131440040202 R 980 * 01131440042902 R 977 * 01131440046602 R 722 * 01131440047500 R 785 * 01131440047900 R 668 * 01131440048500 R 446 * 01131440049900 R 883 * 01131440050011 R 3074 * 01131440050500 R 881 * 01131440050702 R 1638 * 01131440050801 R 542 * 01131440050811 R 1561 * 01131440050900 R 750 * 01131440051600 R 528 * 01131440051604 R 333 * 01131440051704 R 692 * 01131440051713 R 906 * 01131440051910 R 661 * 01131440052600 R 798 * 01131440052601 R 840 * 01131440052700 R 124 * 01131440052900 R 687 * 01131440052901 R 546 * 01131440053400 R 905 * 01131440053700 R 192 * 01131440053900 R 350 * 01131440053903 R 557 * 01131440054003 R 963 * 01131440055601 R 886 * 01131440055701 R 127 * 01131440055901 R 755 * 01131440056102 R 153 * 01131440056501 R 773 * 01131440057001 R 415 * 01131440057100 R 750 * 01131440057104 R 596 * 01131440057300 R 613 * 01131440057900 R 484 * 01131440058000 R 552 * 01131440058402 R 2534 * 01131440058502 R 627 * 01131440058900 R 23 * 01131440060901 R 830 * 01131440061100 R 112 * 01131440061300 R 563 * 01131440061400 R 358 * 01131440061901 R 542 * 01131440061902 R 763 * 01131440062900 R 552 * 01131440064700 R 1288 * 01131440066400 R 838 * 01131440066701 R 742 * 01131440067200 R 159 * 01131440067801 R 929 * 01131440067902 R 835 * 01131440068002 R 302 * 01131440068100 R 1106 * 01131440068200 R 1006 * 01131440068201 R 249 * 01131440068300 R 416 * 01131440068901 R 582 * 01131440069800 R 930 * 01131440071800 R 933 * 01131440072600 R 629 * 01131440072604 R 791 * 01131440072605 R 420 * 01131440073800 R 820 * 01131440074600 R 3134 * 01131440078602 R 2783 * 01131440080400 R 2075 * 01131440084204 R 828 * 01131440084300 R 966 * 01131440085801 R 878 * 01131440086705 R 359 * 01131440086712 R 190 * 01131440086713 R 261 * 01131440089102 R 530 * 01131440094105 R 386 * 01131440094300 R 3414 * 01131440094306 R 334 * 01131450000201 R 435 * 01131450000212 R 3310 * 01131450000215 R 172 * 01131450000402 R 1864 * 01131450000502 R 613 * 01131450000705 R 498 * 01131450001902 R 1142 * 01131450002007 R 966 * 01131450002012 R 2058 * 01131450002700 R 2371 * 01131450002702 R 884 * 01131450002703 R 2212 * 01131450002901 R 2532 * 01131450003200 R 127 * 01131450003304 R 2176 * 01131450003900 R 223 * 01131450003901 R 738 * 01131450004800 R 2440 * 01131450005300 R 2848 * 01131450005301 R 90 * 01131450005500 R 2141 * 01131450005612 R 235 * 01131450006400 R 3342 * 01131450006401 R 1688 * 01131450006406 R 1421 * 01131450008000 R 862 * 01131450010007 R 734 * 01131450010300 R 665 * 01131450011604 R 2684 * 01131450012000 R 903 * 01131450012109 R 1138 * 01131450012300 R 6587 * 01131450013805 R 800 * 01131450015011 R 2435 * 01131450015100 R 1241 * 01131450015103 R 471 * 01131450015108 R 862 * 01131450015501 R 8618 * 01131450015900 R 325 * 01131450016001 R 1921 * 01131450016100 R 2542 * 01131450016600 R 1056 * 01131450016605 R 1207 * 01131450018600 R 1720 * 01131450018605 R 2238 * 01131450019002 R 1018 * 01131450019009 R 950 * 01131450019823 R 289 * 01131450019826 R 2908 * 01131450019827 R 444 * 01131450019864 R 1038 * 01131450020702 R 3058 * 01131450022200 R 1153 * 01131450022500 R 853 * 01131450022601 R 4101 * 01131450022701 R 446 * 01131450022702 R 347 * 01131450023400 R 5254 * 01131450023900 R 2692 * 01131450024800 R 2792 * 01131450025302 R 2475 * 01131450025304 R 1223 * 01131450027500 R 2618 * 01131450028300 R 622 * 01131450028307 R 1166 * 01131450030919 R 1008 * 01131450031400 R 1167 * 01131450031401 R 2320 * 01131450031705 R 790 * 01131450033111 R 2368 * 01131450033700 R 2790 * 01131450034000 R 1531 * 01131450035607 R 1942 * 01131450035900 R 327 * 01131450036000 R 2926 * 01131450037300 R 928 * 01131450037400 R 699 * 01131450039205 R 573 * 01131450039501 R 848 * 01131450039600 R 2088 * 01131450040100 R 1547 * 01131450042001 R 1008 * 01131450042201 R 2821 * 01131450046400 R 371 * 01131450046407 R 5300 * 01131450051500 R 2407 * 01131450052700 R 612 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450053401 R 333 * 01131450053600 R 719 * 01131450053900 R 1111 * 01131450053901 R 752 * 01131450054000 R 93 * 01131450054005 R 201 * 01131450054305 R 514 * 01131450055601 R 575 * 01131450058901 R 3195 * 01131450060700 R 866 * 01131450062701 R 311 * 01131450062706 R 870 * 01131450062902 R 1306 * 01131450063100 R 671 * 01131450066601 R 1061 * 01131450067405 R 2712 * 01131450067900 R 964 * 01131450068501 R 11238 * 01131450068624 R 3097 * 01131460002861 R 3900 * 01131460002951 R 7977 * 01131460003250 R 1793 * 01131460003702 R 1763 * 01131460004953 R 224 * 01131460005252 R 1159 * 01131460005352 R 768 * 01131460005401 R 983 * 01131460005402 R 604 * 01131460006550 R 528 * 01131460008003 R 821 * 01131460009450 R 507 * 01131460009651 R 691 * 01131460009751 R 89 * 01131460009950 R 728 * 01131460010000 R 2292 * 01131460010050 R 322 * 01131460010051 R 635 * 01131460010301 R 881 * 01131460011050 R 858 * 01131460011101 R 584 * 01131460011250 R 871 * 01131460012150 R 1420 * 01131460012151 R 720 * 01131460013200 R 2477 * 01131460014257 R 811 * 01131460014259 R 779 * 01131460014262 R 529 * 01131460014265 R 132 * 01131460014269 R 674 * 01131460014270 R 359 * 01131460014271 R 1254 * 01131460015650 U 867 * 01131460016550 U 589 * 01131460016604 R 870 * 01131460016650 R 530 * 01131460017200 U 629 * 01131460017251 R 300 * 01131460018552 R 462 * 01131460018701 R 816 * 01131460019202 R 671 * 01131460020550 R 7123 * 01131460020801 R 245 * 01131460020902 R 1293 * 01131460022100 R 184 * 01131460022150 R 349 * 01131460022300 U 1015 * 01131460022351 R 621 * 01131460022600 U 915 * 01131460023153 R 978 * 01131460023350 R 258 * 01131460023401 R 953 * 01131460024250 U 849 * 01131460025151 R 89 * 01131460025502 R 798 * 01131460025750 U 180 * 01131460026200 R 722 * 01131460027000 R 625 * 01131460027050 R 947 * 01131460027101 R 1680 * 01131460027300 R 533 * 01131460027350 R 452 * 01131460027358 R 421 * 01131460027365 R 879 * 01131460029607 R 2101 * 01131460029650 R 2026 * 01131460030204 R 623 * 01131460030250 R 348 * 01131460030300 R 930 * 01131460030850 R 490 * 01131460031050 R 2129 * 01131460031250 R 724 * 01131460031450 R 806 * 01131460031451 R 1156 * 01131460031651 R 420 * 01131460031900 R 1470 * 01131460033801 R 4614 * 01131460033852 R 245 * 01131460033854 R 1449 * 01131460033956 R 4067 * 01131460034050 R 998 * 01131460034850 R 250 * 01131460035300 R 288 * 01131460035600 R 1645 * 01131460035603 R 854 * 01131460035750 R 694 * 01131460036255 R 1062 * 01131460036700 R 336 * 01131460036801 R 942 * 01131460036802 R 945 * 01131460036852 R 670 * 01131460037305 R 678 * 01131460037400 R 792 * 01131460037450 R 644 * 01131460037453 R 2099 * 01131460037550 R 288 * 01131460037800 R 1558 * 01131460038101 R 211 * 01131460038453 R 666 * 01131460038850 R 629 * 01131460039000 R 989 * 01131460039102 R 176 * 01131460039400 R 511 * 01131460039401 R 638 * 01131460039405 R 347 * 01131460039600 R 151 * 01131460040700 R 884 * 01131460040806 R 481 * 01131460041000 R 381 * 01131460041200 R 1479 * 01131460041250 R 315 * 01131460041302 R 341 * 01131460041451 R 807 * 01131460041650 R 204 * 01131460041700 R 1262 * 01131460042000 R 1054 * 01131460042402 R 220 * 01131460042452 R 451 * 01131460042803 R 609 * 01131460042957 R 845 * 01131460043001 R 548 * 01131460043150 R 1454 * 01131460043400 R 825 * 01131460043550 R 608 * 01131460043752 R 572 * 01131460043853 R 897 * 01131460044410 R 754 * 01131460044411 R 1980 * 01131460044415 R 6476 * 01131460044450 R 2196 * 01131460044501 R 1647 * 01131460044650 R 471 * 01131460044700 R 1286 * 01131460044750 R 953 * 01131460044802 R 575 * 01131460045100 U 3676 * 01131460045101 R 652 * 01131460045303 R 1348 * 01131460045305 R 583 * 01131460045451 R 1009 * 01131460045501 R 483 * 01131460045601 R 2435 * 01131460045604 R 1947 * 01131460045605 R 815 * 01131460045750 R 2129 * 01131460045950 U 2011 * 01131460046100 R 979 * 01131460046101 R 1820 * 01131460046250 U 8325 * 01131460046302 R 4738 * 01131460046451 R 361 * 01131460046550 R 1911 * 01131460046551 R 776 * 01131460046750 U 1574 * 01131460047001 R 811 * 01131460047150 R 1313 * 01131460047151 R 1570 * 01131460047700 R 837 * 01131460047701 R 1795 * 01131460047750 R 328 * 01131460047751 R 2164 * 01131460047800 R 569 * 01131460047801 R 1521 * 01131460047802 R 175 * 01131460047850 R 1192 * 01131460047900 R 1781 * 01131460048000 R 4959 * 01131460048100 U 526 * 01131460048101 R 1253 * 01131460048201 R 829 * 01131460048250 R 1027 * 01131460048400 R 875 * 01131460048450 R 1058 * 01131460049300 R 782 * 01131460049301 R 131 * 01131460049450 R 340 * 01131460049600 R 1881 * 01131460049701 R 792 * 01131460049750 R 6981 * 01131460049850 R 1190 * 01131460050000 R 2493 * 01131460050151 R 1437 * 01131460050302 R 771 * 01131460050450 R 1169 * 01131460050451 R 644 * 01131460050651 R 1271 * 01131460050654 R 1212 * 01131460050660 R 1650 * 01131460050663 R 235 * 01131460050900 R 514 * 01131460050950 R 571 * 01131460051051 R 1625 * 01131460051100 R 1149 * 01131460051150 R 966 * 01131460051151 R 2013 * 01131460051152 R 1274 * 01131460051350 R 1178 * 01131460051352 R 1429 * 01131460051353 R 339 * 01131460051400 R 2112 * 01131460051550 R 3483 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460051700 R 558 * 01131460051701 R 1189 * 01131460051751 R 1400 * 01131460052001 R 1465 * 01131460052100 R 4253 * 01131460052150 R 1658 * 01131460052200 R 3544 * 01131460052252 R 423 * 01131460052400 R 411 * 01131460052401 R 7561 * 01131460052450 R 1410 * 01131460052500 R 2624 * 01131460052501 R 1806 * 01131460052651 R 194 * 01131460052652 R 1514 * 01131460052654 R 1554 * 01131460052661 R 658 * 01131460052700 R 4629 * 01131460052750 R 1501 * 01131460052800 R 563 * 01131460052900 R 1413 * 01131460053050 U 2080 * 01131460053154 R 1466 * 01131460053156 R 318 * 01131460053200 R 2203 * 01131460053300 R 3549 * 01131460053451 R 426 * 01131460053500 R 2339 * 01131460053501 R 1212 * 01131460053550 U 2045 * 01131460053603 R 1064 * 01131460053750 R 715 * 01131460054000 R 1939 * 01131460054050 R 405 * 01131460054051 R 1559 * 01131460054052 R 660 * 01131460054150 R 1433 * 01131460054400 R 1692 * 01131460054450 R 1944 * 01131460054501 R 835 * 01131460054551 R 2082 * 01131460054600 R 2286 * 01131460054602 R 2973 * 01131460054603 R 549 * 01131460054650 R 742 * 01131460054651 R 505 * 01131460054701 R 989 * 01131470755706 R 833 * 01131470757600 R 2716 * 01131470757601 R 2350 * 01131470757800 R 1904 * 01131470757804 R 2147 * 01131470758700 R 2886 * 01131470760105 R 1540 * 01131470760800 R 1043 * 01131470762300 R 323 * 01131470762400 R 1197 * 01131470762403 R 1400 * 01131470762709 R 2577 * 01131470762800 R 466 * 01131470763002 R 2728 * 01131470764300 R 1712 * 01131470764900 R 2500 * 01131470765006 R 822 * 01131470765900 R 1715 * 01131470769300 R 848 * 01131470769303 R 1266 * 01131470769927 R 695 * 01131470771100 R 5700 * 01131470772100 R 3248 * 01131470772800 R 2248 * 01131470772806 R 637 * 01131470772900 R 1039 * 01131470774002 R 2862 * 01131470776800 R 1025 * 01131470776809 R 1526 * 01131470776810 R 1302 * 01131470777402 R 9811 * 01131470778800 R 1187 * 01131470778801 R 2006 * 01131470778900 R 1467 * 01131470779100 R 775 * 01131470779404 R 437 * 01131470779700 R 980 * 01131470779703 R 1652 * 01131470780413 R 284 * 01131470780421 R 1797 * 01131470780512 R 892 * 01131470781900 R 241 * 01131470782101 R 718 * 01131470782200 R 703 * 01131470782202 R 4926 * 01131470782208 R 995 * 01131470783005 R 2549 * 01131470783007 R 1380 * 01131470783900 R 3453 * 01131470784100 R 1204 * 01131470784102 R 1048 * 01131470784107 R 1051 * 01131470784116 R 576 * 01131470784508 R 1592 * 01131470784700 R 2242 * 01131470784701 R 2561 * 01131470784800 R 1643 * 01131470784802 R 2075 * 01131470784900 R 1157 * 01131470784903 R 2831 * 01131470785203 R 205 * 01131470785206 R 2576 * 01131470787000 R 776 * 01131470787111 R 869 * 01131470788502 R 992 * 01131470788700 R 2500 * 01131470788800 R 2841 * 01131470790200 R 485 * 01131510000801 U 6389 * 01131510000818 U 5416 * 01131510000824 U 10282 * 01131510000834 U 483 * 01131510001100 U 2520 * 01131510001381 U 2164 * 01131510002140 U 3493 * 01131510002222 U 1000 * 01131510002232 U 2400 * 01131510002235 U 660 * 01131510002417 U 882 * 01131510002484 R 1192 * 01131510002490 U 637 * 01131510002504 U 3091 * 01131510002602 U 10843 * 01131510002606 U 7785 * 01131510002684 U 1765 * 01131510002704 U 12544 * 01131510002729 R 3075 * 01131510011900 R 518 * 01131510012200 R 2162 * 01131510016300 R 2474 * 01131510017337 R 5132 * 01131510017513 U 1870 * 01131510017524 U 2254 * 01131510017527 U 1462 * 01131510019600 U 1873 * 01131510019820 U 2410 * 01131510021950 U 450 * 01131510021968 U 173 * 01131510021973 U 1021 * 01131510022711 U 9756 * 01131510022823 U 2274 * 01131510022866 U 89 * 01131510022868 U 2230 * 01131510022879 U 2984 * 01131510026500 U 1868 * 01131510026902 U 91 * 01131510026920 U 428 * 01131510027334 U 1306 * 01131510027335 U 2677 * 01131510027336 U 2144 * 01131510028000 R 147 * 01131510028200 R 569 * 01131510028301 U 92 * 01131510028302 U 1867 * 01131510028310 U 996 * 01131510030123 U 1666 * 01131510030240 U 998 * 01131510030801 U 1692 * 01131510032300 R 818 * 01131510033700 R 2670 * 01131510033701 R 2725 * 01131510035210 U 1628 * 01131510035215 U 1705 * 01131510035435 U 504 * 01131510035450 U 1510 * 01131510035804 U 455 * 01131510036810 U 1189 * 01131510037500 R 657 * 01131510040350 U 1374 * 01131510040800 R 2566 * 01131510041008 U 935 * 01131510041450 U 1309 * 01131510041600 R 644 * 01131510041641 U 1197 * 01131510042100 U 1564 * 01131510042144 U 1999 * 01131510042410 U 940 * 01131510043148 U 1401 * 01131510043500 U 1048 * 01131510043717 U 1385 * 01131510044900 U 1513 * 01131510044950 U 124 * 01131510045021 U 495 * 01131510045950 U 720 * 01131510046700 R 1328 * 01131510047020 U 611 * 01131510047100 R 2610 * 01131510047347 U 512 * 01131510047700 U 478 * 01131510048200 R 1347 * 01131510048300 R 2008 * 01131510048900 R 5859 * 01131510048910 U 2488 * 01131510048914 U 2195 * 01131510050311 U 1801 * 01131510050363 U 1072 * 01131510052700 R 927 * 01131510052710 U 837 * 01131510052800 R 1825 * 01131510052900 R 549 * 01131510054818 U 2202 * 01131510054823 U 2986 * 01131510055200 R 258 * 01131510055255 U 1503 * 01131510055350 U 2008 * 01131510055400 U 2279 * 01131510057900 U 822 * 01131510060606 U 4984 * 01131510060800 R 3454 * 01131510060810 U 680 * 01131510061970 U 2652 * 01131510062910 U 3200 * 01131510062962 U 732 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510064200 R 2879 * 01131510065555 U 1794 * 01131510065557 U 1038 * 01131510066000 U 915 * 01131510066110 U 2252 * 01131510066126 U 1578 * 01131510066912 U 648 * 01131510069400 R 3413 * 01131510069404 U 1730 * 01131510069410 U 1869 * 01131510069990 U 2344 * 01131510070002 U 277 * 01131510070009 U 2798 * 01131510070019 U 2555 * 01131510070025 U 2223 * 01131510070044 U 488 * 01131510070049 U 7008 * 01131510070060 U 1370 * 01131510070112 U 936 * 01131510070200 R 916 * 01131510070228 U 1041 * 01131510072127 U 304 * 01131510073409 U 2735 * 01131510073414 U 1108 * 01131510075446 U 647 * 01131510075447 U 796 * 01131510075750 R 1653 * 01131510076700 R 424 * 01131510076805 U 255 * 01131510076821 U 1466 * 01131510078500 R 1277 * 01131510078540 U 1363 * 01131510081300 U 2870 * 01131510082250 U 643 * 01131510083424 U 1113 * 01131510083425 R 792 * 01131510085206 U 1009 * 01131510087800 R 2037 * 01131510087900 U 193 * 01131510087914 U 3399 * 01131510088800 R 1889 * 01131510089900 R 10603 * 01131510089950 U 2000 * 01131510090800 R 1482 * 01131510094600 U 1850 * 01131510094694 U 1715 * 01131510095201 U 89 * 01131510095245 U 89 * 01131510096200 R 2094 * 01131510096210 U 866 * 01131510096424 U 1004 * 01131510096427 U 3517 * 01131510096700 R 1225 * 01131510099007 U 365 * 01131510099400 R 1041 * 01131510100510 U 2003 * 01131510101200 R 1351 * 01131510101250 U 1401 * 01131510102911 U 548 * 01131510103400 R 5846 * 01131510103434 U 6094 * 01131510104041 U 1081 * 01131510104700 U 20619 * 01131510104784 U 1013 * 01131510105320 R 427 * 01131520000515 R 7444 * 01131520000750 R 3595 * 01131520001157 R 415 * 01131520007700 R 3010 * 01131520020625 R 1087 * 01131520024000 R 89 * 01131520030920 R 953 * 01131520034920 R 3552 * 01131520035900 R 6098 * 01131520038705 R 2086 * 01131520038707 R 1361 * 01131520038708 R 132 * 01131520040500 R 1929 * 01131520041211 R 1187 * 01131520041213 R 1324 * 01131520041400 R 1551 * 01131520042500 R 603 * 01131520042503 R 715 * 01131520050005 R 723 * 01131520050600 R 1399 * 01131520054208 R 465 * 01131520058400 R 140 * 01131520070000 R 2257 * 01131520075023 R 2543 * 01131530007631 R 302 * 01131530008231 R 1084 * 01131530027633 R 968 * 01131530029046 R 1688 * 01131530037844 R 2278 * 01131530039233 R 719 * 01131530046032 R 3380 * 01131530054431 R 644 * 01131530060243 R 589 * 01131530063231 R 1763 * 01131530066033 R 3200 * 01131530067836 R 2264 * 01131530072632 R 988 * 01131530073233 R 2415 * 01131530073631 R 1309 * 01131530073634 R 856 * 01131530079032 R 2596 * 01131530080047 R 2892 * 01131530086831 R 232 * 01131530088031 R 765 * 01131530090036 R 749 * 01131530108433 R 811 * 01131530108831 R 1026 * 01131530120435 R 849 * 01131530128831 R 2114 * 01131530145033 R 90 * 01131530145835 R 395 * 01131530148231 R 880 * 01131540000430 R 89 * 01131540002213 R 2128 * 01131540005800 R 2268 * 01131540005802 R 3058 * 01131540005803 R 2405 * 01131540008800 R 2254 * 01131540052012 R 726 * 01131540054800 R 10011 * 01131540075800 R 1634 * 01131540078400 R 960 * 01131540078801 R 4056 * 01131540078812 R 2798 * 01131540079200 R 3407 * 01131540081810 R 2941 * 01131540082800 R 229 * 01131540085800 R 648 * 01131540086800 R 1401 * 01131540086810 R 7406 * 01131540088400 R 962 * 01131540088410 R 2706 * 01131540088800 R 13878 * 01131540089800 R 302 * 01131540089802 R 5879 * 01131540090200 R 1710 * 01131540090210 R 2535 * 01131540090410 R 1599 * 01131540092016 R 694 * 01131540094600 R 1347 * 01131540095411 R 867 * 01131540096000 R 272 * 01131540096400 R 2319 * 01131540097200 R 608 * 01131540098000 R 2249 * 01131540098400 R 876 * 01131540099810 R 486 * 01131540101800 R 883 * 01131540101811 R 2916 * 01131540101812 R 2282 * 01131540102000 R 4277 * 01131540102600 R 1363 * 01131540103200 R 1320 * 01131540103410 R 1089 * 01131540103415 R 6279 * 01131540103418 R 185 * 01131540103600 R 1504 * 01131540103800 R 1069 * 01131540104000 R 643 * 01131540106601 R 2296 * 01131540109800 R 1450 * 01131540110400 R 3840 * 01131540111200 R 4467 * 01131540111210 R 4024 * 01131540112000 R 1535 * 01131540112010 R 353 * 01131540112601 R 824 * 01131540113000 R 2104 * 01131540113800 R 3528 * 01131540115800 R 3273 * 01131540116000 R 2607 * 01131540118812 R 2699 * 01131540121200 R 1707 * 01131540121201 R 918 * 01131540123210 R 2302 * 01131540124255 R 573 * 01131540125000 R 2035 * 01131540125002 R 2874 * 01131540127600 R 2888 * 01131540130600 R 3203 * 01131540132000 R 2773 * 01131540132200 R 2804 * 01131540132400 R 4695 * 01131540133800 R 377 * 01131540134000 R 1280 * 01131540134600 R 530 * 01131540134612 R 1047 * 01131540135400 R 3055 * 01131540135412 R 476 * 01131540136400 R 125 * 01131540136600 R 2522 * 01131540138200 R 2906 * 01131540139812 R 1536 * 01131540140000 R 1944 * 01131540141002 R 3012 * 01131540141003 R 1010 * 01131540141602 R 1473 * 01131540141610 R 701 * 01131540142200 R 961 * 01131540142400 R 1707 * 01131540145202 R 2403 * 01131540145400 R 1158 * 01131540145600 R 369 * 01131540145610 R 130 * 01131540146000 R 1175 * 01131540147000 R 820 * 01131540147011 R 835 * 01131540147200 R 1774 * 01131540147400 R 2827 * 01131540147800 R 870 * 01131540147812 R 385 * 01131540148806 R 8163 * 01131540148813 R 865 * 01131540149402 R 2125 * 01131540150000 R 2519 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131540151800 R 4195 * 01131540152012 R 1645 * 01131540153200 R 2495 * 01131540153212 R 258 * 01131540153600 R 1768 * 01131540153610 R 708 * 01131540153613 R 684 * 01131540153801 R 1325 * 01131540154000 R 1087 * 01131540154600 R 6000 * 01131540154810 R 2809 * 01131540154812 R 1413 * 01131540155400 R 5603 * 01131540155410 R 1125 * 01131540155800 R 3112 * 01131540155811 R 1377 * 01131540156610 R 526 * 01131540159600 R 3571 * 01131540160608 R 2925 * 01131540160620 R 408 * 01131540160624 R 1152 * 01131540160632 R 548 * 01131540161012 R 4125 * 01131540161013 R 1990 * 01131540161200 R 2160 * 01131540161416 R 906 * 01131540161600 R 972 * 01131540161610 R 1461 * 01131540161628 R 2112 * 01131540162000 R 913 * 01131540163410 R 732 * 01131540163412 R 1370 * 01131540166200 R 3727 * 01131540166810 R 601 * 01131540168410 R 2745 * 01131540168602 R 2718 * 01131540168603 R 1759 * 01131540169000 R 2931 * 01131540170000 R 3262 * 01131540170010 R 2057 * 01131540171000 R 1751 * 01131540171600 R 1163 * 01131540171800 R 2735 * 01131540171810 R 2063 * 01131540172200 R 2423 * 01131540174000 R 2162 * 01131540174010 R 1153 * 01131540174600 R 317 * 01131540175614 R 8232 * 01131540176610 R 399 * 01131540176800 R 942 * 01131540176810 R 1052 * 01131540178002 R 2029 * 01131540178610 R 787 * 01131540179800 R 2636 * 01131540180000 R 1708 * 01131540181020 R 3048 * 01131540181411 R 2100 * 01131540181415 R 1573 * 01131540181424 R 1048 * 01131540181426 R 2602 * 01131540182000 R 2078 * 01131540182600 R 2529 * 01131540182610 R 505 * 01131540183410 R 1061 * 01131540184403 R 1305 * 01131610051401 R 919 * 01131610094100 R 1171 * 01131610097100 R 433 * 01131610108000 R 3076 * 01131610108100 R 272 * 01131610108200 R 1477 * 01131610134302 R 1286 * 01131620004603 U 634 * 01131620006100 U 2433 * 01131620008224 U 546 * 01131620009834 U 874 * 01131620010307 U 1402 * 01131620011210 U 5429 * 01131620011526 U 1038 * 01131620011563 U 557 * 01131620011576 U 3163 * 01131620012223 U 151 * 01131620012328 U 3137 * 01131620012403 U 3205 * 01131620013200 U 1530 * 01131620015103 U 5323 * 01131620015105 U 1123 * 01131620017709 U 1342 * 01131620017900 U 17007 * 01131620020304 U 358 * 01131620020402 U 2319 * 01131620021900 U 3383 * 01131620026841 U 1535 * 01131620027872 U 226 * 01131620031431 U 1338 * 01131620031510 U 738 * 01131620031802 U 727 * 01131620032800 R 1982 * 01131620033708 U 7879 * 01131620033714 U 938 * 01131620034902 U 1045 * 01131620036000 R 202 * 01131620037200 R 668 * 01131620037316 U 2408 * 01131620037510 U 472 * 01131620037511 U 612 * 01131620037708 U 2328 * 01131620037718 U 1522 * 01131620037909 U 1154 * 01131620038001 U 4395 * 01131620038005 U 1678 * 01131620038101 U 1202 * 01131620038105 U 1598 * 01131620038107 U 787 * 01131620038115 U 232 * 01131620038300 R 1018 * 01131620038412 U 3489 * 01131620038418 U 1336 * 01131620038605 U 518 * 01131620038804 U 648 * 01131620038810 U 1273 * 01131620038813 U 1512 * 01131620039002 U 976 * 01131620039500 R 1435 * 01131620039507 U 1268 * 01131620040200 R 918 * 01131620042703 U 286 * 01131620043200 R 5509 * 01131620050002 U 654 * 01131620051103 U 3038 * 01131620051702 U 5977 * 01131620051703 U 2315 * 01131620052000 U 3510 * 01131620052001 U 490 * 01131630002202 U 843 * 01131630002608 U 926 * 01131630002635 U 634 * 01131630002636 U 1185 * 01131630002680 U 578 * 01131630002697 U 646 * 01131630002752 U 180 * 01131630003101 U 969 * 01131630003103 U 492 * 01131630003105 U 803 * 01131630003138 U 442 * 01131630003179 U 671 * 01131630003189 U 771 * 01131630003195 U 283 * 01131630003201 U 346 * 01131630003225 U 930 * 01131630003227 U 714 * 01131630003406 U 236 * 01131630003800 U 553 * 01131630003806 U 676 * 01131630004003 U 268 * 01131630004012 U 10002 * 01131630004025 U 479 * 01131630004410 U 1922 * 01131630004804 U 516 * 01131630004809 U 416 * 01131630004816 U 651 * 01131630004837 U 146 * 01131630004895 U 676 * 01131630004900 R 250 * 01131630004909 U 259 * 01131630004974 U 856 * 01131630004976 U 742 * 01131630007310 U 311 * 01131630007500 U 1220 * 01131630007623 U 390 * 01131630007624 U 24256 * 01131630007627 U 534 * 01131630007922 U 4737 * 01131630007932 U 528 * 01131630007941 U 90 * 01131630008402 U 941 * 01131630008920 U 900 * 01131630008927 U 1888 * 01131630008932 U 12864 * 01131630009248 U 1252 * 01131630012100 U 934 * 01131630012602 U 998 * 01131630012811 U 827 * 01131630015002 R 1026 * 01131630016900 R 9926 * 01131630017004 R 383 * 01131630017301 R 584 * 01131630017802 R 427 * 01131630017804 R 282 * 01131630018302 R 841 * 01131630018303 R 134 * 01131630018400 R 124 * 01131630018700 R 665 * 01131630018804 R 306 * 01131630019211 R 177 * 01131630019502 R 1770 * 01131630020402 R 743 * 01131630020704 R 240 * 01131630020805 R 323 * 01131630021400 R 232 * 01131630021503 R 804 * 01131630021804 R 890 * 01131630022625 R 243 * 01131630023059 R 820 * 01131630023800 U 583 * 01131630023833 R 909 * 01131630023848 R 302 * 01131630023860 R 3818 * 01131630024605 R 36933 * 01131630026300 R 838 * 01131630026314 R 446 * 01131630026912 R 1911 * 01131630027607 R 131 * 01131630027702 R 3013 * 01131630030020 R 552 * 01131640391301 R 3221 * 01131640391500 R 664 * 01131640391502 R 1124 * 01131640392312 R 735 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640392318 R 272 * 01131640392331 U 1088 * 01131640395611 R 1629 * 01131640395618 R 504 * 01131640395640 R 766 * 01131640395642 R 2552 * 01131640397900 R 2061 * 01131640398506 R 5727 * 01131640398507 R 2458 * 01131640398900 R 449 * 01131640399100 R 334 * 01131640399200 R 1680 * 01131640399202 R 897 * 01131640400902 R 127 * 01131640400903 R 1099 * 01131640400904 R 1681 * 01131640400920 R 304 * 01131640400934 R 360 * 01131640400945 R 2345 * 01131640401049 R 2305 * 01131640402712 R 755 * 01131640403300 R 9355 * 01131640403606 R 1344 * 01131640403901 R 748 * 01131640403902 R 988 * 01131640404111 R 503 * 01131640405800 R 1171 * 01131640407100 R 1298 * 01131640407302 R 2727 * 01131640407605 R 529 * 01131640408102 R 5425 * 01131640408913 R 1712 * 01131640409000 R 568 * 01131640409109 R 895 * 01131640410001 R 1239 * 01131640410109 R 127 * 01131640410702 R 975 * 01131640410904 R 2323 * 01131640415800 R 5272 * 01131640417506 R 1997 * 01131640417803 R 2145 * 01131640417811 R 1024 * 01131640417911 R 953 * 01131640417914 R 281 * 01131640417918 R 1087 * 01131640419301 R 3104 * 01131640421103 R 609 * 01131640423400 R 930 * 01131640426402 R 2184 * 01131640426411 R 1140 * 01131640426504 R 800 * 01131640427600 R 38 * 01131640427601 R 2276 * 01131640427602 R 2932 * 01131640430603 R 1836 * 01131640430700 R 502 * 01131640430800 R 6264 * 01131640432201 R 479 * 01131640432928 R 2210 * 01131680001219 R 760 * 01131680004108 R 2973 * 01131680024402 R 3621 * 01131680033500 R 1759 * 01131680037500 R 2131 * 01131680037901 R 92 * 01131680041807 R 1114 * 01131680059500 R 2787 * 01131710007705 R 11824 * 01131710008010 R 2034 * 01131710011288 R 2912 * 01131710012501 R 363 * 01131710012506 R 685 * 01131710012709 R 274 * 01131710013201 R 619 * 01131710013601 R 842 * 01131710013905 R 1182 * 01131710013908 R 1964 * 01131710014015 R 234 * 01131710014417 R 1894 * 01131710017807 R 1872 * 01131710028506 R 1056 * 01131710029000 R 1679 * 01131720001400 R 2296 * 01131720001900 R 1006 * 01131720002011 R 345 * 01131720004500 R 2156 * 01131720005200 R 1304 * 01131720006800 R 232 * 01131720007201 R 2923 * 01131720016501 R 1424 * 01131720020500 R 708 * 01131720024000 R 1271 * 01131720024300 R 589 * 01131720025500 R 846 * 01131720028200 R 1061 * 01131720029500 R 427 * 01131720035300 R 1163 * 01131720035400 R 342 * 01131720036901 R 373 * 01131720037500 R 363 * 01131720039400 R 1073 * 01131720040401 R 866 * 01131720041300 R 1683 * 01131720042001 R 232 * 01131720043300 R 2127 * 01131720043601 R 2068 * 01131720044700 R 1667 * 01131720044900 R 481 * 01131720047500 R 353 * 01131720047600 R 647 * 01131720048900 R 802 * 01131720049000 R 934 * 01131720050100 R 1223 * 01131720052700 R 939 * 01131720053600 R 1068 * 01131720055900 R 1478 * 01131720056000 R 1384 * 01131720056200 R 207 * 01131720056600 R 389 * 01131720059500 R 1897 * 01131720059700 R 390 * 01131720060500 R 179 * 01131720064900 R 983 * 01131720068500 R 820 * 01131720069200 R 287 * 01131720069600 R 1189 * 01131720071300 R 1964 * 01131720071800 R 1102 * 01131720076500 R 1064 * 01131720076700 R 2059 * 01131720076800 R 1322 * 01131720077000 R 1609 * 01131720078400 R 1012 * 01131720082100 R 1773 * 01131720083300 R 2677 * 01131720088002 R 870 * 01131720088003 R 173 * 01131720088400 R 594 * 01131720088500 R 144 * 01131720089700 R 515 * 01131720092200 R 1079 * 01131720096200 R 1671 * 01131720096203 R 1021 * 01131720096501 R 1767 * 01131720098701 R 415 * 01131720099000 R 522 * 01131720101300 R 1070 * 01131720104101 R 1597 * 01131720105201 R 4293 * 01131720107000 R 1479 * 01131720109700 R 386 * 01131720109900 R 124 * 01131720112000 R 20681 * 01131720113400 R 1457 * 01131720113501 R 1918 * 01131720114300 R 125 * 01131720114400 R 130 * 01131720114700 R 881 * 01131720117600 R 900 * 01131720118200 R 1056 * 01131720120401 R 957 * 01131720121900 R 1367 * 01131720124000 R 1490 * 01131720125000 R 2384 * 01131720126700 R 1511 * 01131720126800 R 1167 * 01131720127200 R 1453 * 01131720127201 R 1826 * 01131720137001 R 986 * 01131720137600 R 730 * 01131720138200 R 1326 * 01131720138400 R 604 * 01131720138600 R 526 * 01131720138800 R 275 * 01131720139800 R 322 * 01131720140200 R 720 * 01131720140500 R 1427 * 01131720141100 R 2108 * 01131720142000 R 1420 * 01131730003000 U 3408 * 01131730003401 R 2714 * 01131730004306 R 2778 * 01131730005501 R 1507 * 01131730008315 R 4057 * 01131730009600 R 1550 * 01131730012901 R 8629 * 01131730014100 R 15160 * 01131730015400 R 1008 * 01131730016300 R 10814 * 01131730017801 R 1574 * 01131730021006 R 3171 * 01131730024210 R 2095 * 01131730030900 R 3007 * 01131730031608 R 758 * 01131730031935 R 2623 * 01131730032511 R 4495 * 01131730038400 R 2636 * 01131730040500 R 2026 * 01131730041103 R 3630 * 01131730041380 R 4612 * 01131730041503 R 2018 * 01131730042200 R 5270 * 01131730042300 R 1462 * 01131730042600 R 6476 * 01131730047708 R 2748 * 01131730055407 R 1108 * 01131730061900 R 4912 * 01131730065101 R 2526 * 01131730067001 R 2722 * 01131730074006 R 842 * 01131811510500 U 2929 * 01131811510600 U 5443 * 01131811511500 U 2084 * 01131811512100 U 2529 * 01131811512105 U 2879 * 01131811514100 U 2838 * 01131811514900 U 1887 * 01131811514903 U 1207 * 01131811515601 U 2751 * 01131811516000 U 2056 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811517300 U 8264 * 01131811517304 U 6188 * 01131811517710 U 3420 * 01131811517910 U 2786 * 01131811518200 U 6197 * 01131811520100 U 7007 * 01131811523205 U 2687 * 01131811523206 U 2286 * 01131811523500 U 3352 * 01131811523700 U 2922 * 01131811524600 U 452 * 01131811527200 U 3035 * 01131811527202 U 1096 * 01131811530705 U 2800 * 01131811532605 U 2491 * 01131811532620 U 3017 * 01131811532622 U 2996 * 01131811534905 U 2954 * 01131811536400 U 1939 * 01131811536405 U 3116 * 01131811539700 U 2680 * 01131811539705 U 1643 * 01131811539710 U 2477 * 01131811539712 U 3277 * 01131811540400 U 587 * 01131811540410 U 4826 * 01131811541400 U 689 * 01131811542500 U 528 * 01131811542510 U 2849 * 01131811544610 U 1684 * 01131811544615 U 1482 * 01131811544702 U 5360 * 01131811544900 U 3442 * 01131811544910 U 6660 * 01131811546000 U 5096 * 01131811546200 U 4800 * 01131811549200 U 2257 * 01131811549310 U 2898 * 01131811550710 U 2420 * 01131811554000 U 1674 * 01131811555710 U 12646 * 01131811556000 U 110 * 01131811558200 U 671 * 01131811563110 U 1430 * 01131811563410 U 1539 * 01131811567400 U 6612 * 01131811567500 U 5191 * 01131811567700 U 2112 * 01131811567703 U 2455 * 01131811568804 U 4310 * 01131811569400 U 2019 * 01131811570300 U 4635 * 01131811570410 U 2109 * 01131811572700 U 3264 * 01131811574100 U 1282 * 01131811574300 U 294 * 01131811575900 U 3126 * 01131811576805 U 10283 * 01131811580510 U 1259 * 01131811581400 U 4667 * 01131811584605 U 4440 * 01131811584906 U 1942 * 01131811585510 U 1098 * 01131811585800 U 2096 * 01131811586221 U 2107 * 01131811586300 U 700 * 01131811586710 U 1756 * 01131811586900 U 1461 * 01131811588100 U 3363 * 01131811588400 U 2168 * 01131811589200 U 967 * 01131811589410 U 1291 * 01131811589411 U 2136 * 01131811589500 U 1468 * 01131811589815 U 4798 * 01131811590700 U 352 * 01131811591010 U 2107 * 01131811591100 U 1549 * 01131811591800 U 1902 * 01131811593300 U 584 * 01131811594300 U 4021 * 01131811595500 U 938 * 01131811596401 U 5116 * 01131811596402 U 1098 * 01131811596406 U 5016 * 01131811596407 U 212 * 01131811596409 U 189 * 01131811596602 U 370 * 01131811596603 U 232 * 01131811596606 U 454 * 01131811596609 U 499 * 01131811596617 U 1176 * 01131820166570 U 131 * 01131821600105 U 295 * 01131821600202 U 255 * 01131821600206 U 1998 * 01131821600300 U 984 * 01131821604902 U 1493 * 01131821605200 U 632 * 01131821608504 U 1781 * 01131821610529 U 5946 * 01131821610533 U 10276 * 01131821613800 U 981 * 01131821613802 U 1098 * 01131821617403 U 5988 * 01131821618205 U 2903 * 01131821618207 U 6100 * 01131821618304 U 2180 * 01131821623404 U 2492 * 01131821627400 U 951 * 01131821628502 U 3058 * 01131821630201 U 596 * 01131821630802 U 2758 * 01131821630804 U 2937 * 01131821631007 U 632 * 01131821631904 U 8171 * 01131821632602 U 5463 * 01131821632606 U 2590 * 01131821633800 U 6837 * 01131821634502 U 1126 * 01131821634517 U 1309 * 01131821639700 U 2496 * 01131821648410 U 1813 * 01131821648416 U 545 * 01131821649603 U 1021 * 01131821651807 U 8361 * 01131821651826 U 221 * 01131821651829 U 1788 * 01131821652105 U 4687 * 01131821657500 U 1267 * 01131821664900 U 896 * 01131821666000 U 3755 * 01131821668200 U 2477 * 01131821669902 U 3681 * 01131821670602 U 563 * 01131821673600 U 2923 * 01131821676414 U 10048 * 01131821676700 U 2632 * 01131821677818 U 2237 * 01131821677854 U 1509 * 01131821677867 U 1974 * 01131821677906 U 1099 * 01131821678402 U 13539 * 01131821679000 U 2627 * 01131821679900 U 4920 * 01131821682600 U 2887 * 01131821683700 U 11023 * 01131821686900 U 2880 * 01131821686902 U 11294 * 01131821688300 U 297 * 01131821690100 U 1565 * 01131821690400 U 2670 * 01131821691100 U 6475 * 01131821691400 U 2833 * 01131821692101 U 3339 * 01131821696001 U 2837 * 01131821699459 U 6623 * 01131821699512 U 9046 * 01131821699513 U 2281 * 01131821699534 U 617 * 01131821699547 U 264 * 01131821699583 U 1254 * 01131821699587 U 6966 * 01131821699603 U 978 * 01131821699605 U 2105 * 01131821701541 U 741 * 01131821701900 U 3283 * 01131821702100 U 5483 * 01131821702102 U 3377 * 01131821709800 U 1021 * 01131830000381 U 2863 * 01131830000382 U 1628 * 01131830008039 U 1378 * 01131830008831 U 2748 * 01131830014983 U 7655 * 01131830016882 U 1203 * 01131830017088 U 2978 * 01131830020982 U 6518 * 01131830021533 U 2073 * 01131830021936 U 9547 * 01131830022432 U 3519 * 01131830022581 U 5744 * 01131830026483 U 325 * 01131830028084 U 3285 * 01131830030481 U 1587 * 01131830030981 U 2620 * 01131830032182 U 811 * 01131830032381 U 3080 * 01131830032431 U 3435 * 01131830032482 U 3432 * 01131830032682 U 2074 * 01131830032731 U 2037 * 01131830032881 U 3027 * 01131830033082 U 2162 * 01131830033834 U 3091 * 01131830033981 U 3591 * 01131830034484 U 137 * 01131830035481 U 1757 * 01131830036281 U 3182 * 01131830038831 U 10835 * 01131830039881 U 242 * 01131830040681 U 3099 * 01131830040732 U 4304 * 01131830041231 U 795 * 01131830042381 U 4899 * 01131830042481 U 5068 * 01131831874500 U 82597 * 01131840001635 U 351 * 01131840007635 U 64185 * 01131840007832 U 25819 * 01131840009837 U 830 * 01131840010037 U 1268 * 01131840010233 U 2895 * 01131840010434 U 50 * 01131840010435 U 1284 * 01131840013833 U 1236 * 01131840013834 U 1157 * 01131840013838 U 1620 * 01131840013840 U 1085 * 01131840013841 U 2121 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840014236 U 600 * 01131840014238 U 816 * 01131840014443 U 225 * 01131840017031 U 847 * 01131840018831 U 2431 * 01131840021031 U 2306 * 01131840026831 U 9953 * 01131840027632 U 587 * 01131840030235 U 2205 * 01131840030243 U 1162 * 01131840030631 U 1777 * 01131840031448 U 3244 * 01131840033239 U 1016 * 01131840035431 U 2747 * 01131840035831 U 1652 * 01131840038431 U 1270 * 01131840038435 U 613 * 01131840039831 U 17 * 01131840039832 U 885 * 01131840042831 U 2273 * 01131840048631 U 1512 * 01131840048633 U 1946 * 01131840049431 U 1349 * 01131840049435 U 1172 * 01131840050831 U 1919 * 01131840050837 U 527 * 01131840051231 U 2139 * 01131840056036 U 2869 * 01131840056631 U 2362 * 01131840056635 U 3232 * 01131840056836 U 782 * 01131840057033 U 2209 * 01131840061431 U 1051 * 01131840065031 U 1077 * 01131840065831 U 1092 * 01131840066031 U 212 * 01131840076231 U 17166 * 01131840077232 U 2929 * 01131840084634 U 1812 * 01131840085632 U 1636 * 01131840092632 U 1562 * 01131840092636 U 1653 * 01131840095031 U 2192 * 01131840097431 U 2231 * 01131840102231 U 2170 * 01131840107831 U 1391 * 01131840111032 U 4413 * 01131840113031 U 755 * 01131840115245 U 5623 * 01131840116435 U 89 * 01131840118032 U 4325 * 01131840118035 U 2517 * 01131840118231 U 1224 * 01131840121033 U 1156 * 01131840124832 U 5061 * 01131840133232 U 2371 * 01131840134031 U 2223 * 01131840139431 U 2577 * 01131840139631 U 5338 * 01131840141031 U 2918 * 01131840145232 U 1287 * 01131840147244 U 92 * 01131840150034 U 1674 * 01131840151637 U 2080 * 01131840152232 U 1653 * 01131840152835 U 1416 * 01131840153431 U 3494 * 01131840154231 U 1595 * 01131840154832 U 6048 * 01131840157832 U 4921 * 01131840158432 U 2252 * 01131840158438 U 173 * 01131840158831 U 1625 * 01131840158834 U 2612 * 01131840158843 U 1690 * 01131840159631 U 5948 * 01131840160031 U 2832 * 01131840160033 U 3580 * 01131840160631 U 2649 * 01131840161033 U 1572 * 01131840162834 U 4449 * 01131840165232 U 2209 * 01131840165235 U 3165 * 01131840166233 U 2858 * 01131840167031 U 11284 * 01131840167231 U 2620 * 01131840167432 U 1916 * 01131840167635 U 2540 * 01131840170232 U 2546 * 01131840178633 U 7440 * 01131840180032 U 536 * 01131840180033 U 762 * 01131840180831 U 2704 * 01131840182631 U 10048 * 01131840182632 U 7083 * 01131840182634 U 2953 * 01131840185432 U 2739 * 01131840186837 U 2254 * 01131840187431 U 527 * 01131840187632 U 5819 * 01131840187831 U 1476 * 01131840187833 U 1323 * 01131840188837 U 937 * 01131840189232 U 2782 * 01131840194631 U 7155 * 01131840200831 U 6910 * 01131840201232 U 1484 * 01131840202635 U 330 * 01131840202833 U 1216 * 01131840205032 U 1448 * 01131840206435 U 3069 * 01131840209631 U 3006 * 01131840213831 U 1548 * 01131840214431 U 3102 * 01131840219432 U 9887 * 01131840219634 U 5445 * 01131840220431 U 5446 * 01131840232436 U 1745 * 01131840244031 U 1382 * 01131840249235 U 556 * 01131840249435 U 3384 * 01131840252235 U 3512 * 01131840254631 U 1467 * 01131840254632 U 1277 * 01131840255032 U 1429 * 01131840256031 U 1611 * 01131840256034 U 2534 * 01131840257031 U 2140 * 01131840257433 U 8509 * 01131840259637 U 900 * 01131840261244 U 1106 * 01131840261431 U 2344 * 01131840262631 U 1819 * 01131840263031 U 2476 * 01132110102551 U 2490 * 01132110129451 U 2688 * 01132110135250 U 1360 * 01132110135650 U 688 * 01132110139350 U 3911 * 01132110140255 U 5685 * 01132110142450 U 2813 * 01132110145550 U 3006 * 01132110145650 U 2905 * 01132110148951 R 7711 * 01132110160750 U 3271 * 01132110162250 U 1140 * 01132110162350 U 1177 * 01132110162950 U 3043 * 01132110172550 U 2075 * 01132110173250 U 550 * 01132110173300 U 556 * 01132110173950 U 6347 * 01132110182850 U 6509 * 01132110182950 U 16132 * 01132110182953 U 3424 * 01132110185150 U 2522 * 01132120001800 U 4417 * 01132120002830 U 633 * 01132120003203 U 984 * 01132120003505 U 9081 * 01132120003900 U 5717 * 01132120004106 U 1324 * 01132120004200 U 4545 * 01132120004500 U 766 * 01132120004905 U 1418 * 01132120004906 U 2298 * 01132120005320 U 2966 * 01132120006005 U 232 * 01132120006213 U 2254 * 01132120018704 U 7534 * 01132120019210 U 4444 * 01132120019280 U 2567 * 01132120019298 U 4752 * 01132120019387 U 1782 * 01132120019388 U 3038 * 01132120019412 U 4382 * 01132120019443 U 3564 * 01132120028600 U 6414 * 01132120029102 U 2610 * 01132120031900 U 5676 * 01132120033100 U 1009 * 01132120033105 U 3094 * 01132120033605 U 25871 * 01132120037600 U 12967 * 01132120041603 U 5127 * 01132120041605 U 8015 * 01132120043800 U 1660 * 01132120043805 U 318 * 01132120046300 U 1626 * 01132120048900 U 2077 * 01132120049007 U 4311 * 01132120049400 U 647 * 01132130004104 U 2186 * 01132130007500 U 2589 * 01132130011000 U 4697 * 01132130011200 U 4641 * 01132130014300 U 11100 * 01132130014901 U 1712 * 01132130014902 U 1308 * 01132130018300 U 8661 * 01132130021400 U 1926 * 01132130021500 U 1127 * 01132130021502 U 1142 * 01132130021503 U 1033 * 01132130027306 U 5525 * 01132130027502 U 2443 * 01132130027900 U 2295 * 01132130027902 U 1295 * 01132130029700 U 1066 * 01132130029900 U 362 * 01132130030000 U 5299 * 01132130030300 U 1698 * 01132130031803 U 485 * 01132130031806 U 3106 * 01132130032905 U 735 * 01132130038202 U 1006 * 01132130040401 U 2644 * 01132130042900 U 2189 * 01132130042902 U 1028 * 01132130045002 U 1842 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130045007 U 2858 * 01132130045023 U 5145 * 01132130045027 U 10081 * 01132130045030 U 2064 * 01132130045046 U 5195 * 01132130045049 U 10626 * 01132130045076 U 3525 * 01132130045081 U 747 * 01132130045103 U 2749 * 01132130045105 U 3412 * 01132130045114 U 4845 * 01132130045117 U 219 * 01132130045200 U 7066 * 01132130045861 U 983 * 01132130045862 U 3421 * 01132130045899 U 798 * 01132130045951 U 2996 * 01132130045997 U 1336 * 01132130046011 U 733 * 01132130046034 U 6336 * 01132130046035 U 984 * 01132130046100 U 599 * 01132130046117 U 12921 * 01132130046205 U 763 * 01132130047100 U 479 * 01132130047103 U 325 * 01132130048500 U 887 * 01132130049002 U 8573 * 01132130050304 U 3183 * 01132130051604 U 985 * 01132130052100 U 2575 * 01132130052522 U 6261 * 01132130052615 U 6211 * 01132130052617 U 14645 * 01132130052716 U 1508 * 01132130052779 U 13342 * 01132130052788 U 7874 * 01132130052798 U 10418 * 01132130052820 U 1721 * 01132130052931 U 12921 * 01132130053019 U 5466 * 01132130053020 U 2559 * 01132130053113 U 2371 * 01132130053115 U 7290 * 01132130053116 U 2890 * 01132130053117 U 3185 * 01132130053123 U 9202 * 01132130053146 U 12695 * 01132130053147 U 3528 * 01132130053192 U 2757 * 01132130053336 U 5844 * 01132130054107 U 2216 * 01132130055400 U 5493 * 01132130055500 U 5342 * 01132130055600 U 12665 * 01132130056100 U 16591 * 01132130056900 U 4673 * 01132130058000 U 5530 * 01132130058604 U 2309 * 01132130059100 U 31947 * 01132130059203 U 128 * 01132130060903 U 4304 * 01132130061102 U 2018 * 01132140002114 U 1950 * 01132140004400 U 2227 * 01132140004406 U 5234 * 01132140006116 U 10260 * 01132140007207 U 39177 * 01132140007300 U 10958 * 01132140007305 U 124 * 01132140008200 U 668 * 01132140008215 U 4592 * 01132140016600 U 2968 * 01132140019100 U 1791 * 01132140026300 U 1330 * 01132140031112 U 2590 * 01132140031903 U 4234 * 01132140036812 U 2758 * 01132140036816 U 1753 * 01132140038100 U 2340 * 01132140038200 U 429 * 01132140045300 U 16608 * 01132140047807 U 3775 * 01132140049600 U 3171 * 01132140054606 U 1609 * 01132140054705 U 6219 * 01132140055510 U 17765 * 01132140058100 U 1202 * 01132140061506 U 2251 * 01132140071102 U 2035 * 01132140075000 U 899 * 01132140079100 U 10412 * 01132140079500 U 8646 * 01132140085700 U 5826 * 01132140086106 U 1809 * 01132140086400 U 7031 * 01132140086412 U 1347 * 01132140092500 U 370 * 01132140092508 U 3105 * 01132140092510 U 2270 * 01132140093000 U 1049 * 01132140093600 U 6452 * 01132140095910 U 14158 * 01132150016600 R 1090 * 01132150016712 R 5533 * 01132150016718 R 1851 * 01132150017100 R 1907 * 01132150017922 R 3139 * 01132150018026 R 9103 * 01132150023404 R 642 * 01132150024801 R 2152 * 01132150027700 R 18766 * 01132150027710 R 3240 * 01132150028205 R 6093 * 01132150028900 R 2476 * 01132150029115 R 2899 * 01132150029117 R 2946 * 01132150032706 R 2180 * 01132150033115 R 2186 * 01132150033121 R 1132 * 01132150033129 R 3196 * 01132150033131 R 496 * 01132150033329 R 124 * 01132150033333 R 2316 * 01132150037104 R 3578 * 01132150037509 R 4998 * 01132150038000 R 5723 * 01132150038500 R 1298 * 01132150038717 R 1544 * 01132150038903 R 960 * 01132150039401 R 14239 * 01132150039531 R 9250 * 01132150039598 R 2127 * 01132150039600 R 2847 * 01132150039609 R 2406 * 01132150039610 R 21180 * 01132150039614 R 7389 * 01132150039625 R 7978 * 01132150039703 R 979 * 01132150039715 R 3555 * 01132150039721 R 3018 * 01132150039724 R 4146 * 01132150039750 R 2850 * 01132150039769 R 3670 * 01132150039771 R 2114 * 01132150039837 R 2803 * 01132150039848 R 3034 * 01132150039859 R 893 * 01132150039862 R 2625 * 01132150039864 R 4766 * 01132150039904 R 3535 * 01132150083571 R 2780 * 01132150083585 R 3146 * 01132150083587 R 2490 * 01132150083659 R 3333 * 01132150083685 R 3570 * 01132150083688 R 9374 * 01132150083696 R 2103 * 01132150083717 R 2841 * 01132150083733 R 1536 * 01132150083765 R 1311 * 01132150083793 R 5804 * 01132150083809 R 1512 * 01132150083854 R 3568 * 01132150083879 R 2868 * 01132150083886 R 5445 * 01132150083892 R 5613 * 01132150083904 R 976 * 01132150083922 R 5123 * 01132150083934 R 2961 * 01132150083945 R 6021 * 01132150083949 R 6863 * 01132150083984 R 1350 * 01132150083985 R 4746 * 01132150083993 R 6574 * 01132150083995 R 1977 * 01132160089315 R 1155 * 01132160093410 R 1111 * 01132160098200 R 2807 * 01132160100431 R 804 * 01132160101127 R 807 * 01132160102010 R 1704 * 01132160102011 R 90 * 01132160102021 R 1548 * 01132160102712 R 2402 * 01132160102804 R 7714 * 01132160102829 R 3184 * 01132160103066 R 1600 * 01132160105403 R 1416 * 01132160105900 R 124 * 01132160106500 R 376 * 01132160124323 R 2157 * 01132160125100 R 2963 * 01132160125406 R 792 * 01132160125600 R 5935 * 01132160126000 R 1595 * 01132160126300 R 2409 * 01132160126814 R 719 * 01132160126900 R 1693 * 01132160133200 R 2298 * 01132160133211 R 949 * 01132160134800 R 1542 * 01132160138400 R 1567 * 01132160138401 R 1077 * 01132160138410 R 494 * 01132160141700 R 5766 * 01132160141716 R 1465 * 01132160144807 R 3117 * 01132160146806 R 251 * 01132170003652 U 1236 * 01132170003750 U 1236 * 01132170003751 U 1464 * 01132170006553 U 8218 * 01132170015050 U 4950 * 01132170015750 U 4967 * 01132170020950 U 1581 * 01132170022050 U 762 * 01132170022350 U 2241 * 01132170023150 U 8022 * 01132170030550 U 1522 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170030552 R 1197 * 01132170031050 U 5583 * 01132170031750 U 9855 * 01132170035350 U 4960 * 01132170037053 U 2372 * 01132170044550 U 3498 * 01132170051850 U 2990 * 01132170052251 U 1810 * 01132170070850 U 5005 * 01132170079050 U 5336 * 01132170081250 U 3053 * 01132170083255 U 3633 * 01132170085652 U 2329 * 01132170093250 U 2518 * 01132170097850 U 126 * 01132170098250 U 3553 * 01132170099050 U 2170 * 01132170099150 U 1944 * 01132170100850 U 651 * 01132170100950 U 660 * 01132170102450 U 4944 * 01132170102550 U 536 * 01132170102650 U 3744 * 01132170103550 U 6895 * 01132180000666 R 1056 * 01132180000927 R 2690 * 01132180000944 R 4917 * 01132180000971 R 2076 * 01132180000987 R 1914 * 01132180001153 R 10780 * 01132180001183 R 19382 * 01132180001185 R 2898 * 01132180001323 R 1806 * 01132180001509 R 6519 * 01132180001526 R 1550 * 01132180002008 R 1394 * 01132180002108 R 2067 * 01132180005412 R 864 * 01132180005416 R 3631 * 01132180006723 E R 25109 * 01132180007200 R 2441 * 01132180007203 R 1862 * 01132180007217 R 1952 * 01132180008010 R 21717 * 01132180008012 R 5733 * 01132180008156 R 672 * 01132180009402 R 218 * 01132180011600 R 556 * 01132180011615 R 253 * 01132180012200 R 4343 * 01132180012202 R 622 * 01132180012204 R 2400 * 01132180013206 R 1348 * 01132180013219 R 1411 * 01132180013503 R 890 * 01132180013510 R 778 * 01132180016655 R 537 * 01132180016658 R 93 * 01132180020510 R 2056 * 01132180020700 R 2183 * 01132180020705 R 2606 * 01132180023109 R 996 * 01132180028600 R 4404 * 01132180033704 R 371 * 01132180034100 R 1463 * 01132180034400 R 2076 * 01132180039309 R 3312 * 01132212001000 U 22723 * 01132212005000 U 2535 * 01132212006210 U 2200 * 01132212009600 U 2160 * 01132212011100 U 10166 * 01132212012700 U 1381 * 01132212012903 U 865 * 01132212016300 U 3927 * 01132212019900 U 381 * 01132212019901 U 1522 * 01132212021600 U 2111 * 01132212021800 U 2988 * 01132212036800 U 255 * 01132212036900 U 462 * 01132212041300 U 569 * 01132212041410 U 578 * 01132212041610 U 477 * 01132212050600 U 16206 * 01132212058200 U 3405 * 01132212065200 U 1761 * 01132212065500 U 1899 * 01132212065505 U 3306 * 01132220324106 U 524 * 01132220330010 U 859 * 01132220335600 U 1124 * 01132220341611 U 3410 * 01132220341618 U 3498 * 01132220343100 U 685 * 01132220347303 U 1998 * 01132220347900 U 2329 * 01132220348922 U 2851 * 01132220352403 U 5355 * 01132220352406 U 4790 * 01132220355300 U 2824 * 01132220357300 U 4670 * 01132220357313 U 993 * 01132231563851 U 759 * 01132231566461 U 2260 * 01132231572251 U 3625 * 01132231573551 U 3219 * 01132231573569 U 5974 * 01132231574751 U 5400 * 01132231576351 U 4870 * 01132231576362 U 5267 * 01132231577951 U 2888 * 01132231578151 U 5500 * 01132231578551 U 479 * 01132231579651 U 2128 * 01132231579661 U 671 * 01132231581151 U 7082 * 01132231582258 U 2940 * 01132231582451 U 9393 * 01132231582470 U 3079 * 01132231582651 U 2774 * 01132231582655 U 12964 * 01132231582751 U 1355 * 01132231585464 U 1760 * 01132231586451 U 2645 * 01132231587551 U 10379 * 01132231589351 U 5066 * 01132231590563 U 1525 * 01132231590565 U 3116 * 01132231590571 U 1990 * 01132231590580 U 15221 * 01132231590581 U 2783 * 01132231590584 U 2676 * 01132231590665 U 2532 * 01132231591351 U 7544 * 01132231591851 U 5467 * 01132231592554 U 6842 * 01132231592560 U 11191 * 01132231592851 U 13799 * 01132231595651 U 3228 * 01132231597051 U 638 * 01132231597151 U 5731 * 01132231597451 U 8886 * 01132231597651 U 5410 * 01132231600551 U 2744 * 01132231601152 U 124 * 01132231601160 U 760 * 01132231601751 U 2366 * 01132231603370 U 2434 * 01132231604451 U 2626 * 01132231604551 U 5026 * 01132231604653 U 4885 * 01132231606851 U 3228 * 01132231608351 U 4452 * 01132231609151 U 1093 * 01132231612251 U 3499 * 01132231612261 U 4327 * 01132231612265 U 6775 * 01132231612560 U 2241 * 01132231612751 U 5926 * 01132231612951 U 1496 * 01132231612955 U 1372 * 01132231614651 U 3292 * 01132231614751 U 1419 * 01132231616762 U 4836 * 01132231619251 U 2833 * 01132231620951 U 8837 * 01132231622051 U 4796 * 01132231622061 U 3424 * 01132231622251 U 4293 * 01132231622260 U 6288 * 01132231623572 U 4983 * 01132231624261 U 4196 * 01132231624551 U 5324 * 01132231625264 U 2212 * 01132231625951 U 3720 * 01132231626051 U 1905 * 01132231626061 U 1445 * 01132231626151 U 6800 * 01132231626153 U 4664 * 01132231626751 U 2190 * 01132231629754 U 573 * 01132231630354 U 2747 * 01132231630951 U 2463 * 01132231632151 U 5596 * 01132231632162 U 1592 * 01132231632968 U 236 * 01132231633851 U 6528 * 01132231635651 U 3468 * 01132231636858 U 7495 * 01132231637351 U 1353 * 01132231637362 U 1457 * 01132231638351 U 11943 * 01132231638361 U 1509 * 01132231639051 U 5785 * 01132231639851 U 2503 * 01132231643451 U 7704 * 01132231643460 U 177 * 01132240007301 U 1592 * 01132240007302 U 5007 * 01132240007500 U 2577 * 01132240015000 U 660 * 01132240015702 U 1083 * 01132240016300 U 1520 * 01132240023412 U 3174 * 01132240036500 U 3164 * 01132240040000 U 729 * 01132240040300 U 382 * 01132240040302 U 3244 * 01132240041200 U 415 * 01132240041501 U 1293 * 01132240041600 U 2802 * 01132240041903 U 1940 * 01132240042002 U 630 * 01132240043205 U 247 * 01132240044400 U 270 * 01132240044402 U 731 * 01132240044900 U 1743 * 01132240045902 U 1087 * 01132240046103 U 2412 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240046400 U 719 * 01132240046500 U 557 * 01132240046501 U 715 * 01132240046503 U 643 * 01132240046802 U 1955 * 01132240047100 U 5840 * 01132240047200 U 1357 * 01132240047204 U 973 * 01132240047207 U 275 * 01132240047300 U 429 * 01132240047301 U 912 * 01132240047302 U 1043 * 01132240047303 U 900 * 01132240049708 U 6113 * 01132240050900 U 3398 * 01132240050906 U 1898 * 01132240051100 U 1049 * 01132240051101 U 845 * 01132240057102 U 1606 * 01132240057702 U 1130 * 01132240057800 U 1769 * 01132240057900 U 1806 * 01132250003325 R 29570 * 01132250010771 R 2803 * 01132250104550 R 7955 * 01132250105200 R 6627 * 01132250107800 R 1838 * 01132250110300 R 1916 * 01132250114650 R 821 * 01132250116050 R 479 * 01132250116150 R 884 * 01132250119550 R 12022 * 01132250120150 R 7834 * 01132250121750 R 3672 * 01132250121800 R 2614 * 01132250122100 R 292 * 01132250129000 R 16335 * 01132250130000 R 12078 * 01132250132800 R 7614 * 01132250133300 R 4287 * 01132250133750 R 7153 * 01132250135450 R 1003 * 01132250136700 R 2151 * 01132250136800 R 2948 * 01132250137550 R 11199 * 01132250142200 R 11640 * 01132250142350 R 11115 * 01132250143450 R 5846 * 01132250144250 R 356 * 01132250144300 R 433 * 01132250144350 R 1653 * 01132250146150 R 3087 * 01132250148200 R 1085 * 01132260487551 U 894 * 01132260487751 U 1530 * 01132260495960 U 31 * 01132260496151 U 7807 * 01132260499451 U 18949 * 01132260499551 U 9030 * 01132260499651 U 221 * 01132260499751 U 133 * 01132260499851 U 375 * 01132260513051 U 6149 * 01132260516653 U 4805 * 01132260519351 U 7171 * 01132260519365 U 6101 * 01132260520351 U 11536 * 01132260524651 U 6300 * 01132260525951 U 2801 * 01132260526251 U 1553 * 01132260532951 U 6986 * 01132260537061 U 7488 * 01132260537250 U 8036 * 01132260537251 U 8425 * 01132260538251 U 12093 * 01132260538351 U 1343 * 01132260542851 U 2170 * 01132260548651 U 11889 * 01132260552361 U 13958 * 01132260552755 U 2530 * 01132260553851 U 7902 * 01132260553857 U 5357 * 01132260560251 U 12036 * 01132260560351 U 7274 * 01132260564551 U 4892 * 01132270111000 R 1203 * 01132270111900 R 2594 * 01132270111950 R 8017 * 01132270112000 R 2333 * 01132270114500 U 1813 * 01132270115150 R 2368 * 01132270115200 U 5968 * 01132270115750 R 1165 * 01132270118500 R 1971 * 01132270118700 U 2406 * 01132270121100 U 2861 * 01132270121750 R 2396 * 01132270122500 R 1054 * 01132270126850 R 1415 * 01132270128400 U 3086 * 01132270128450 U 1774 * 01132270133600 U 730 * 01132270136300 U 1826 * 01132270141250 R 899 * 01132270142350 R 5814 * 01132270157650 R 768 * 01132270159500 U 785 * 01132270160700 U 421 * 01132270160750 R 1415 * 01132270172250 R 1509 * 01132270178250 R 7983 * 01132270180950 U 3175 * 01132270181900 R 2129 * 01132270181950 R 1040 * 01132270183350 U 4195 * 01132270183400 R 2582 * 01132270184100 R 646 * 01132270184850 U 1752 * 01132270185550 U 1865 * 01132270185600 U 530 * 01132270186000 R 1568 * 01132270189100 U 2102 * 01132270190650 U 2170 * 01132270191050 U 1375 * 01132270195650 R 2454 * 01132280001900 U 7273 * 01132280003000 U 2544 * 01132280016200 U 29244 * 01132280021700 U 1444 * 01132280021702 U 2846 * 01132280022400 U 4980 * 01132280024800 U 4967 * 01132280027430 U 2759 * 01132280027700 U 2524 * 01132280027800 U 2431 * 01132280029530 U 270 * 01132280030500 U 7160 * 01132280034300 U 1844 * 01132280039100 U 2370 * 01132280045800 U 1761 * 01132280049700 U 3125 * 01132280052300 U 642 * 01132280054505 U 2333 * 01132280058800 U 1113 * 01132280063400 U 1501 * 01132280065500 U 1074 * 01132280069600 U 2451 * 01132280071900 U 4409 * 01132280077500 U 34393 * 01132280082000 U 1045 * 01132280082200 U 854 * 01132280085200 U 221 * 01132280093300 U 991 * 01132280093600 U 18846 * 01132280094600 U 475 * 01132280096000 U 2656 * 01132280096300 U 3312 * 01132280096900 U 1779 * 01132280097900 U 249 * 01132280098000 U 5595 * 01132280099000 U 2354 * 01132280099700 U 2971 * 01132280099800 U 573 * 01132280101800 U 1777 * 01132280101810 U 2588 * 01132280101910 U 564 * 01132280102310 U 1115 * 01132280102500 U 1980 * 01132280104360 U 1695 * 01132280105900 U 492 * 01132280107700 U 795 * 01132280111900 U 1323 * 01132280112840 U 1113 * 01132280113300 U 1236 * 01132280114400 U 1710 * 01132280117500 U 13388 * 01132280119900 U 2623 * 01132280120116 U 4175 * 01132280120400 U 4825 * 01132280120600 U 1258 * 01132280121100 U 1533 * 01132280122700 U 1350 * 01132280126530 U 1952 * 01132280127000 U 436 * 01132280127100 U 1852 * 01132280128300 U 270 * 01132280128400 U 2509 * 01132280129500 U 3212 * 01132280129700 U 2056 * 01132280131900 U 2875 * 01132280132000 U 1994 * 01132280132700 U 4195 * 01132280133608 U 2180 * 01132280136500 U 1671 * 01132280136900 U 626 * 01132280137000 U 3534 * 01132280140807 U 1310 * 01132280141400 U 3067 * 01132280142200 U 2395 * 01132280142700 U 437 * 01132280142709 U 409 * 01132280145600 U 929 * 01132280149900 U 880 * 01132280150000 U 6556 * 01132280153500 U 2324 * 01132280155900 U 1842 * 01132280155909 U 2376 * 01132280156200 U 3020 * 01132280160906 U 505 * 01132280162700 U 2908 * 01132280163530 U 2158 * 01132280164900 U 615 * 01132280166700 U 741 * 01132280167000 U 999 * 01132280168300 U 1423 * 01132280174200 U 2113 * 01132280176500 U 2095 * 01132280179300 U 2438 * 01132280179400 U 2039 * 01132280180200 U 1742 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280181000 U 6006 * 01132280185900 U 799 * 01132280187100 U 1937 * 01132280190500 U 2556 * 01132280192100 U 2622 * 01132280192200 U 6445 * 01132280192300 U 2691 * 01132280193600 U 6265 * 01132280193900 U 3122 * 01132280194700 U 5685 * 01132280197000 U 3331 * 01132280199000 U 2895 * 01132280201700 U 1860 * 01132280203800 U 4733 * 01132280206700 U 2337 * 01132280208700 U 2508 * 01132280210000 U 11621 * 01132280211000 U 1689 * 01132280211100 U 2736 * 01132280211200 U 236 * 01132280215800 U 1721 * 01132290000800 R 8370 * 01132290002000 R 1739 * 01132290002400 R 5412 * 01132290002800 R 5121 * 01132290003400 R 8392 * 01132290007200 R 5522 * 01132290014800 R 9195 * 01132290016800 R 5695 * 01132290021900 R 6080 * 01132290022200 R 734 * 01132290022300 R 6295 * 01132290026000 R 9225 * 01132290026400 R 13198 * 01132290040800 R 5152 * 01132290045900 R 7692 * 01132290051000 R 8219 * 01132290051300 R 21724 * 01132290054600 R 17019 * 01132290058200 R 7590 * 01132290078400 R 6624 * 01132290081700 R 743 * 01132290081900 R 2024 * 01132290088300 R 5353 * 01132290092800 R 5382 * 01132290095500 R 774 * 01132290095600 R 928 * 01132290119100 R 8467 * 01132290128500 R 2052 * 01132290129000 R 812 * 01132290129500 R 1339 * 01132290129900 R 339 * 01132290130000 R 583 * 01132290130200 R 3320 * 01132290130300 R 528 * 01132290130700 R 2305 * 01132290132900 R 1605 * 01132290133800 R 804 * 01132290134700 R 1422 * 01132290136900 R 7945 * 01132290137100 R 9678 * 01132290138900 R 4269 * 01132290140000 R 253 * 01132290140300 R 12591 * 01132290140500 R 839 * 01132290141000 R 1259 * 01132290142000 R 829 * 01132290142100 R 1378 * 01132290142600 R 7102 * 01132290145500 R 815 * 01132290150000 R 788 * 01132290150300 R 2415 * 01132290152000 R 1266 * 01132291669706 R 15426 * 01132291696706 R 7670 * 01132293060502 R 16624 * 01132293061209 R 5989 * 01132293062500 R 688 * 01132293062504 R 4345 * 01132293063105 R 8791 * 01132293063629 R 1808 * 01132293064402 R 1675 * 01132293065503 R 1622 * 01132293066729 R 1788 * 01132293071612 R 520 * 01132293071613 R 3407 * 01132293071631 R 759 * 01132293071633 R 236 * 01132293071642 R 540 * 01132293071715 R 547 * 01132293071734 R 736 * 01132293071742 R 1047 * 01132293071746 R 304 * 01132310054480 R 1694 * 01132310054660 R 1009 * 01132310054670 R 1174 * 01132310054680 R 5095 * 01132310054930 R 1009 * 01132310054931 R 696 * 01132310054940 R 12533 * 01132310055280 R 5816 * 01132310055300 R 2748 * 01132310055450 R 4449 * 01132310055660 R 188 * 01132310055870 R 3331 * 01132310055970 R 126 * 01132310056110 R 291 * 01132310056370 R 286 * 01132310056490 R 642 * 01132310056530 R 126 * 01132310056553 R 4640 * 01132310056710 R 10578 * 01132310056811 R 1295 * 01132310056936 R 2109 * 01132310105682 R 3036 * 01132310107063 R 226 * 01132310107090 R 1687 * 01132310107162 R 697 * 01132310107710 R 2715 * 01132310107730 R 238 * 01132310107800 R 501 * 01132310108291 R 171 * 01132310108330 R 6698 * 01132310108401 R 3369 * 01132310108541 R 347 * 01132310108920 R 4413 * 01132310109040 R 3418 * 01132320004302 R 5900 * 01132320007103 R 875 * 01132320009500 R 1450 * 01132320017602 R 777 * 01132320025000 R 315 * 01132320034300 R 995 * 01132320039108 R 3605 * 01132320039829 R 2011 * 01132320039838 R 3064 * 01132320040022 R 1389 * 01132320040603 R 146 * 01132320040609 R 1964 * 01132320040617 R 2688 * 01132320040624 R 743 * 01132320040627 R 3187 * 01132320040635 R 1984 * 01132320040644 R 1017 * 01132320040654 R 1484 * 01132320041808 R 2960 * 01132320041901 R 2349 * 01132320043002 R 2798 * 01132320043600 R 8477 * 01132320044100 R 518 * 01132320044300 R 4160 * 01132320044305 R 913 * 01132320045603 R 1785 * 01132320045608 R 891 * 01132320046202 R 615 * 01132320049102 R 2928 * 01132320050000 R 2649 * 01132320051301 R 2222 * 01132320054700 R 2703 * 01132320056303 R 5977 * 01132320060402 R 2369 * 01132320061600 R 89 * 01132320062003 R 1195 * 01132320063801 R 2269 * 01132320067000 R 11758 * 01132320081501 R 1006 * 01132320084300 R 361 * 01132320084400 R 497 * 01132320087000 R 435 * 01132320087002 R 726 * 01132320087100 R 1177 * 01132320087101 R 691 * 01132320090207 R 1577 * 01132320090225 R 2469 * 01132320090411 R 756 * 01132320092101 R 1633 * 01132320092106 R 808 * 01132320092302 R 2362 * 01132320092900 R 845 * 01132320093101 R 1408 * 01132320098100 R 77 * 01132320098701 R 1270 * 01132320099001 R 2562 * 01132320102302 R 1067 * 01132320103007 R 3206 * 01132320103803 R 1579 * 01132320104502 R 2127 * 01132320107803 R 4299 * 01132320107900 R 4746 * 01132320108500 R 2155 * 01132320109402 R 1432 * 01132360001300 R 3067 * 01132360001303 R 380 * 01132360001313 R 1082 * 01132360001503 R 1082 * 01132360001609 R 2041 * 01132360004400 R 1090 * 01132360005508 R 2288 * 01132360008900 R 1315 * 01132360031900 R 14655 * 01132360032600 R 2587 * 01132360033501 R 124 * 01132360033901 R 1474 * 01132360033905 R 904 * 01132360036200 R 1671 * 01132360040200 R 7628 * 01132360040300 R 6685 * 01132360040400 R 256 * 01132360040500 R 124 * 01132360040501 R 124 * 01132360040502 R 733 * 01132360040504 R 177 * 01132360043002 R 89 * 01132360047800 R 125 * 01132360047803 R 175 * 01132360048200 R 1417 * 01132360050200 R 4365 * 01132360050300 R 3229 * 01132360050602 R 1787 * 01132360053501 R 2556 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360053507 R 3238 * 01132360053510 R 15526 * 01132360053533 R 1730 * 01132360054201 R 2196 * 01132360054300 R 1152 * 01132360054500 R 2566 * 01132360055800 R 1941 * 01132360055901 R 1856 * 01132360056000 R 1996 * 01132360056400 R 2247 * 01132360056500 R 2250 * 01132360056506 R 1750 * 01132360056601 R 2235 * 01132360056702 R 3215 * 01132360057501 R 1055 * 01132360058003 R 1788 * 01132360058400 R 1912 * 01132360059600 R 2220 * 01132360060202 R 2049 * 01132360060204 R 2203 * 01132360061800 R 1909 * 01132360061900 R 828 * 01132360063002 R 4762 * 01132360064403 R 2169 * 01132360066001 R 2017 * 01132360066004 R 594 * 01132360067902 R 1987 * 01132360068106 R 1874 * 01132360069400 R 2729 * 01132360069402 R 788 * 01132360069403 R 554 * 01132360069500 R 1098 * 01132360069505 R 957 * 01132360075800 R 1758 * 01132360077000 R 851 * 01132360077901 R 2325 * 01132360078400 R 347 * 01132360079200 R 1166 * 01132360080900 R 2375 * 01132360080902 R 722 * 01132360083102 R 1144 * 01132360083204 R 2083 * 01132360083211 R 909 * 01132360083216 R 1127 * 01132360083221 R 892 * 01132360083226 R 3210 * 01132371045000 R 701 * 01132371048603 R 2345 * 01132371100200 R 2011 * 01132371100201 R 1967 * 01132371100902 R 2300 * 01132371118900 R 7092 * 01132371120800 R 4102 * 01132371120801 R 3210 * 01132371121503 R 5304 * 01132371125600 R 1796 * 01132371126103 R 7895 * 01132371126200 R 3840 * 01132371128000 R 1125 * 01132371128500 R 4178 * 01132371130500 R 1511 * 01132371130601 R 821 * 01132371132200 R 6635 * 01132371135801 R 892 * 01132371144002 R 1323 * 01132371144500 R 305 * 01132410002104 U 1929 * 01132410002112 U 5307 * 01132410002503 U 4925 * 01132410002523 U 13113 * 01132410002524 U 1225 * 01132410003816 U 3815 * 01132410004412 U 2957 * 01132410004413 U 638 * 01132410004424 U 994 * 01132410004430 U 738 * 01132410004802 U 2655 * 01132410004822 U 1478 * 01132410005217 U 1861 * 01132410005246 U 3514 * 01132410005711 U 2751 * 01132410006525 U 2781 * 01132410007245 U 4905 * 01132410008315 U 2122 * 01132410008506 U 646 * 01132410008706 U 6559 * 01132410008715 U 2656 * 01132410008765 U 1356 * 01132410009306 U 998 * 01132410009402 U 5940 * 01132410009500 U 2539 * 01132410009801 U 1742 * 01132410009810 U 1068 * 01132410022500 U 1003 * 01132410023200 U 2449 * 01132410024412 U 1233 * 01132410025222 U 232 * 01132410025224 R 31720 * 01132410025311 U 547 * 01132410034408 U 1342 * 01132410034414 U 1341 * 01132410034600 U 2945 * 01132410034610 U 2602 * 01132410035419 U 826 * 01132410035603 U 12920 * 01132410035800 U 5278 * 01132410036405 U 2202 * 01132410037200 U 1149 * 01132410037202 U 1350 * 01132410037206 U 1416 * 01132410040100 U 7611 * 01132410040101 U 1232 * 01132410040103 U 6401 * 01132410042700 U 21534 * 01132410042910 U 2686 * 01132410043200 U 5235 * 01132410043300 U 3261 * 01132410044106 U 2789 * 01132410044108 U 2189 * 01132410044117 U 46 * 01132410044123 U 2083 * 01132410044400 U 7063 * 01132410046502 U 2769 * 01132410047304 U 897 * 01132410049907 U 6806 * 01132410049912 U 4320 * 01132410056604 U 1705 * 01132410057701 U 2311 * 01132410057710 U 1259 * 01132410058421 U 1198 * 01132410058435 U 1706 * 01132410061800 U 89 * 01132410061812 U 5074 * 01132410062000 U 3159 * 01132410062002 U 2114 * 01132410067575 U 7805 * 01132410067593 U 7714 * 01132410067810 U 2817 * 01132410069006 U 6067 * 01132410070300 U 7470 * 01132410070310 U 310 * 01132410071500 U 2440 * 01132410073207 U 3484 * 01132410076505 U 1995 * 01132410076600 U 2606 * 01132410076603 U 1732 * 01132410077301 U 16596 * 01132410077303 U 13540 * 01132410077328 U 212 * 01132410078102 U 7416 * 01132410078404 U 6264 * 01132410078614 U 5365 * 01132410082313 U 1259 * 01132410082321 U 1545 * 01132410082323 U 3568 * 01132410082801 U 3123 * 01132410082815 U 5479 * 01132410082920 U 2186 * 01132410082944 U 11509 * 01132410083114 U 4256 * 01132410083116 U 713 * 01132410083705 U 4696 * 01132410084201 U 2732 * 01132410084205 U 746 * 01132410084517 U 1043 * 01132410084535 U 1264 * 01132410085709 U 3194 * 01132410086703 U 2500 * 01132410087000 U 3445 * 01132410087907 U 3095 * 01132410088704 U 2986 * 01132410088901 U 1169 * 01132432003600 U 9983 * 01132432003900 U 7095 * 01132432006700 U 6095 * 01132432024315 U 822 * 01132432032100 U 456 * 01132432032300 U 1181 * 01132432034400 U 3192 * 01132432035500 U 232 * 01132432035600 U 585 * 01132432048900 U 8644 * 01132432052300 U 2270 * 01132432058500 U 8576 * 01132432058900 U 850 * 01132432064300 U 2946 * 01132432064800 U 831 * 01132432065400 U 1195 * 01132432065600 U 1746 * 01132432073800 U 9405 * 01132432075800 U 5075 * 01132432077900 U 707 * 01132432080500 U 2931 * 01132432080700 U 2132 * 01132432081100 U 1755 * 01132432085100 U 10324 * 01132432085805 U 19002 * 01132432090600 U 1264 * 01132432091200 U 1081 * 01132432092800 U 11776 * 01132432096900 U 2845 * 01132432103500 U 1469 * 01132432106400 U 3230 * 01132432107100 U 1395 * 01132432107200 U 8225 * 01132432107900 U 5236 * 01132432113500 U 469 * 01132432115900 U 1491 * 01132432116800 U 1040 * 01132432116900 U 266 * 01132432118700 U 836 * 01132432123500 U 1471 * 01132432123502 U 4140 * 01132432123600 U 3162 * 01132432123700 U 3313 * 01132432125800 U 359 * 01132432128300 U 6978 * 01132432129100 U 1301 * 01132432129400 U 185 * 01132432132700 U 1405 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132432133100 U 10318 * 01132432133500 U 3794 * 01132432136200 U 1740 * 01132432143200 U 1241 * 01132432143500 U 714 * 01132432143600 U 838 * 01132432144500 U 2403 * 01132432144600 U 737 * 01132432146000 U 6101 * 01132432348903 U 492 * 01132450100300 R 1274 * 01132450100306 U 1868 * 01132450100402 U 656 * 01132450111203 U 2817 * 01132450111522 U 3608 * 01132450111900 U 5894 * 01132450113100 R 1160 * 01132450113107 U 1346 * 01132450118800 R 1905 * 01132450120000 R 2252 * 01132450124550 U 5155 * 01132450127190 U 3055 * 01132450129369 U 2860 * 01132450134901 U 1302 * 01132450138660 U 2684 * 01132450138814 U 511 * 01132450139300 R 1033 * 01132450139304 U 404 * 01132450139500 R 2961 * 01132450142100 U 9311 * 01132450144200 U 3315 * 01132450144900 U 1660 * 01132450148000 R 11919 * 01132450148100 U 1081 * 01132450148350 U 1383 * 01132450148850 U 3193 * 01132450149050 U 2169 * 01132450152156 U 1493 * 01132450153860 U 19894 * 01132450154051 U 1496 * 01132450154558 U 5769 * 01132450155406 U 719 * 01132450157000 R 422 * 01132450157450 U 920 * 01132450160850 U 11280 * 01132470004700 U 11448 * 01132470007200 U 1069 * 01132470008600 U 2588 * 01132470009200 U 1499 * 01132470009900 U 1166 * 01132470010000 U 1086 * 01132470010200 U 1625 * 01132470011300 U 1066 * 01132470017201 U 5411 * 01132470017204 U 5020 * 01132470017504 U 3273 * 01132470017600 U 1270 * 01132470018004 U 2680 * 01132470019800 U 454 * 01132470022000 U 3156 * 01132470023900 U 3352 * 01132470024300 U 557 * 01132470025300 U 928 * 01132470027200 U 2964 * 01132470027600 U 2957 * 01132470032000 U 564 * 01132470032100 U 1252 * 01132470034800 U 2711 * 01132470044500 U 13130 * 01132470047800 U 5909 * 01132470053000 U 13536 * 01132470055200 U 4886 * 01132470055300 U 3503 * 01132470059700 U 3628 * 01132470060500 U 954 * 01132470061300 U 2485 * 01132470063400 U 1275 * 01132470069100 U 2944 * 01132470077300 U 7991 * 01132470080800 U 200 * 01132470082600 U 1796 * 01132470090400 U 2520 * 01132470098600 U 297 * 01132470101100 U 292 * 01132470106000 U 698 * 01132470106500 U 577 * 01132470106600 U 425 * 01132470114400 U 1207 * 01132470114500 U 1488 * 01132470114600 U 1331 * 01132470114601 U 5561 * 01132470131500 U 6978 * 01132470133200 U 2698 * 01132470133300 U 3519 * 01132483500806 U 5677 * 01132483501300 U 3631 * 01132483503100 U 2774 * 01132483507100 U 4521 * 01132483507300 U 7296 * 01132483512100 U 3609 * 01132483514000 U 4646 * 01132483515600 U 3129 * 01132483518700 U 2710 * 01132483519000 U 1219 * 01132483520500 U 1727 * 01132483520600 U 3416 * 01132483521500 U 1764 * 01132483525800 U 788 * 01132483525802 U 985 * 01132483527300 U 13722 * 01132483527400 U 1392 * 01132483528100 U 8255 * 01132483530500 U 1681 * 01132483530600 U 2019 * 01132483532100 U 2833 * 01132483532105 U 918 * 01132483534700 U 2649 * 01132483536100 U 1154 * 01132483536500 U 3305 * 01132483539300 U 6656 * 01132483540400 U 720 * 01132483542400 U 3652 * 01132483543205 U 2614 * 01132483547202 U 415 * 01132483547600 U 1152 * 01132483547602 U 1194 * 01132483548600 U 2913 * 01132483548800 U 990 * 01132483548900 U 737 * 01132483549100 U 1307 * 01132483549110 U 630 * 01132483552200 U 2802 * 01132483554400 U 5695 * 01132483558200 U 1504 * 01132483558205 U 2053 * 01132483559600 U 847 * 01132483561000 U 4336 * 01132483568900 U 2927 * 01132483607400 U 1388 * 01132483611700 U 4898 * 01132483620700 U 4692 * 01132483625000 U 9322 * 01132483625200 U 65 * 01132483625202 U 1768 * 01132483627600 U 2270 * 01132483634100 U 1628 * 01132483634150 U 7228 * 01132510000835 U 7143 * 01132510005208 U 447 * 01132510005248 U 2062 * 01132510010000 U 2263 * 01132510014108 U 1749 * 01132510014145 U 1254 * 01132510018914 U 3725 * 01132510022013 U 590 * 01132510029922 U 3130 * 01132510040315 U 124 * 01132510047400 U 3861 * 01132510050100 U 2466 * 01132510050500 U 3105 * 01132510051200 R 680 * 01132510051249 R 646 * 01132510053700 R 694 * 01132510055104 R 4875 * 01132510060400 R 3089 * 01132510061000 R 1060 * 01132510061200 R 933 * 01132510061500 R 752 * 01132510061738 R 644 * 01132510067800 R 236 * 01132510069100 R 6616 * 01132510072800 R 903 * 01132510074200 R 703 * 01132510078110 R 538 * 01132510078300 R 384 * 01132510082000 R 806 * 01132510082500 R 533 * 01132510084200 R 1002 * 01132510084400 R 456 * 01132510084900 R 27942 * 01132510085100 R 938 * 01132510085600 R 7502 * 01132510088300 R 1118 * 01132510088906 R 671 * 01132510089600 R 2052 * 01132510090605 R 947 * 01132510091300 R 859 * 01132510091900 R 2427 * 01132510093121 R 678 * 01132510094900 R 719 * 01132510095400 R 606 * 01132510095500 R 763 * 01132510095900 R 301 * 01132510097200 R 858 * 01132510101100 R 947 * 01132510101200 R 144 * 01132510103000 R 11430 * 01132510104500 R 248 * 01132510104700 R 362 * 01132510105647 R 321 * 01132510105800 R 970 * 01132510108202 R 279 * 01132510109700 R 2255 * 01132510109800 R 3259 * 01132510111300 R 614 * 01132510113010 R 388 * 01132510113100 R 3033 * 01132510119800 R 304 * 01132520104033 R 267 * 01132520110031 R 1326 * 01132520110131 R 1534 * 01132520115331 R 458 * 01132520115333 R 317 * 01132520115998 R 1305 * 01132520122281 R 1038 * 01132520123031 R 1821 * 01132520127582 R 608 * 01132520130933 R 661 * 01132520200931 R 1500 * 01132520201081 R 1402 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520202281 R 1152 * 01132520202634 R 430 * 01132520202731 R 6549 * 01132520202981 R 1448 * 01132520203332 R 446 * 01132520204031 R 365 * 01132520207081 R 2984 * 01132520210431 R 3987 * 01132520212081 R 1583 * 01132520214931 R 1381 * 01132520215132 R 563 * 01132520217332 R 1761 * 01132520218582 R 937 * 01132520224381 R 1935 * 01132520225031 R 937 * 01132520225181 R 1064 * 01132520225231 R 1054 * 01132520225281 R 124 * 01132520225332 R 124 * 01132520225381 R 998 * 01132520225431 R 2922 * 01132520225481 R 1076 * 01132520225531 R 855 * 01132520227281 R 1036 * 01132520227331 R 1423 * 01132530003900 R 6404 * 01132530006300 R 2894 * 01132530007302 R 1420 * 01132530007306 R 2116 * 01132530007906 R 1992 * 01132530010300 R 1784 * 01132530010500 R 10081 * 01132530010501 R 1693 * 01132530010703 R 568 * 01132530011300 R 1976 * 01132530014000 R 1193 * 01132530016002 R 906 * 01132530016500 R 802 * 01132530018202 R 965 * 01132530020500 R 748 * 01132530020602 R 2449 * 01132530021100 R 4524 * 01132530021202 R 1199 * 01132530021403 R 1536 * 01132530021600 R 608 * 01132530022305 R 1328 * 01132530033800 R 2779 * 01132530034204 R 1218 * 01132530034600 R 3011 * 01132530041300 R 4750 * 01132530045602 R 838 * 01132530048504 R 680 * 01132530051302 R 943 * 01132530054702 R 4521 * 01132530058400 R 652 * 01132530059001 R 2938 * 01132530062700 R 4894 * 01132530063100 R 7375 * 01132530064900 R 754 * 01132530064902 R 833 * 01132530067300 R 357 * 01132530071300 R 2372 * 01132530071600 R 2017 * 01132530077100 R 4924 * 01132530078800 R 4087 * 01132530079300 R 8793 * 01132530086900 R 10810 * 01132530086902 R 4074 * 01132530090101 R 929 * 01132530090200 R 2962 * 01132530094000 R 1791 * 01132530094001 R 720 * 01132530096302 R 89 * 01132540030706 R 1550 * 01132540030708 R 2346 * 01132540038700 R 4880 * 01132540063001 R 1745 * 01132540063002 R 5723 * 01132540063007 R 763 * 01132540063012 R 835 * 01132540063014 R 97 * 01132550103931 R 2223 * 01132550109631 R 1715 * 01132550109983 R 1750 * 01132550110331 R 1695 * 01132550111081 R 2631 * 01132550111681 R 1637 * 01132550111734 R 1759 * 01132550112732 R 1385 * 01132550114931 R 2019 * 01132550117181 U 1955 * 01132550117281 U 849 * 01132550117432 U 1223 * 01132550117681 U 1836 * 01132550117682 U 1224 * 01132550118431 R 1459 * 01132550118481 U 1595 * 01132550122381 R 5023 * 01132550123181 U 2175 * 01132550123182 U 1331 * 01132550123632 U 851 * 01132550125133 U 718 * 01132550125232 U 964 * 01132550126381 U 4553 * 01132550127831 U 9136 * 01132550127981 U 700 * 01132550128031 R 2825 * 01132550128081 U 3272 * 01132550128381 U 259 * 01132550128531 R 1176 * 01132550129481 U 284 * 01132550129931 R 3392 * 01132550136231 R 690 * 01132550138481 U 1116 * 01132550142081 U 1169 * 01132550142132 U 1496 * 01132550142782 U 1040 * 01132550143081 R 5372 * 01132610000384 U 1402 * 01132610000393 U 960 * 01132610000499 U 1012 * 01132610000511 U 458 * 01132610000544 U 2683 * 01132610000556 U 754 * 01132610000559 U 2098 * 01132610000579 U 3491 * 01132610000585 U 2820 * 01132610000587 U 2267 * 01132610000607 U 272 * 01132610000608 U 2716 * 01132610000637 U 1118 * 01132610000641 U 2097 * 01132610000707 U 6096 * 01132610001517 U 676 * 01132610001539 U 832 * 01132610001811 U 2527 * 01132610001819 U 2258 * 01132610001911 U 1964 * 01132610002345 U 3579 * 01132610002404 U 616 * 01132610002751 U 3443 * 01132610002753 U 1063 * 01132610003200 U 2544 * 01132610003707 U 948 * 01132610003913 U 2478 * 01132610003914 U 702 * 01132610003923 U 3971 * 01132610003924 U 1025 * 01132610003944 U 4109 * 01132610004300 U 3869 * 01132610004502 U 9781 * 01132610004600 U 6625 * 01132610005708 U 4602 * 01132610006500 U 2648 * 01132610006502 U 2673 * 01132610008411 R 1873 * 01132610008700 U 1148 * 01132610008702 U 1270 * 01132610009300 U 2756 * 01132610010000 U 1545 * 01132610011300 U 1588 * 01132610011302 U 1459 * 01132610011308 U 1876 * 01132610011340 U 1312 * 01132610011900 U 983 * 01132610012025 U 177 * 01132610012200 U 6022 * 01132610014100 U 1204 * 01132610015120 U 1812 * 01132610016200 U 7488 * 01132610016410 U 843 * 01132610016600 U 4643 * 01132610018309 U 189 * 01132610018900 U 2276 * 01132610019100 U 1641 * 01132610019202 U 2291 * 01132610019300 U 1809 * 01132610019400 U 4689 * 01132610019613 U 782 * 01132610019623 U 1053 * 01132610020000 U 5939 * 01132610020001 U 2997 * 01132610020703 U 2797 * 01132610020800 U 3466 * 01132610020809 U 5377 * 01132610020900 U 3265 * 01132610021325 U 1142 * 01132610021700 U 3423 * 01132610022100 U 924 * 01132610022502 U 413 * 01132610022712 U 1609 * 01132610023302 U 1174 * 01132610023801 U 2528 * 01132610025100 U 2041 * 01132610025305 U 3213 * 01132610025310 U 2650 * 01132610025600 U 2291 * 01132610028006 U 7784 * 01132610028710 U 2575 * 01132610029410 U 2470 * 01132610029900 U 2545 * 01132610029910 U 3187 * 01132610029916 U 2706 * 01132610030000 U 1310 * 01132610030310 U 1525 * 01132610030315 U 1891 * 01132610031100 U 2342 * 01132610031102 U 6374 * 01132610031705 U 2693 * 01132610031800 R 1901 * 01132610031803 U 2794 * 01132610032000 U 3059 * 01132610032003 U 1338 * 01132610032400 U 778 * 01132610032508 U 204 * 01132610032700 U 2967 * 01132610032701 U 3352 * 01132610032900 U 12975 * 01132610032915 U 1342 * 01132610033202 U 1187 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610033513 U 1544 * 01132610033516 U 1088 * 01132610033705 U 2425 * 01132610033710 U 1549 * 01132610033800 U 2122 * 01132610033802 U 2440 * 01132610033810 U 3493 * 01132610033820 U 2903 * 01132610034002 U 3079 * 01132610035000 U 1454 * 01132610036401 U 1969 * 01132610036905 U 1032 * 01132610037200 U 1419 * 01132610037600 U 4651 * 01132610038400 U 3646 * 01132610038600 U 1640 * 01132610038904 U 1331 * 01132610038905 U 2615 * 01132610038906 U 1401 * 01132610039000 U 466 * 01132610039102 U 3320 * 01132610039112 U 653 * 01132610040710 U 2797 * 01132610041605 U 1108 * 01132610041702 U 705 * 01132610041711 U 2915 * 01132610042400 U 1538 * 01132610043403 U 821 * 01132610043600 U 3242 * 01132610043915 U 656 * 01132610043917 U 3576 * 01132610044110 U 2404 * 01132610044200 U 1172 * 01132610044500 U 903 * 01132610044510 U 1975 * 01132610044515 U 1874 * 01132610044900 U 3381 * 01132610045500 U 1490 * 01132610045603 U 1237 * 01132610046202 U 1059 * 01132610046302 U 1052 * 01132610047300 U 2467 * 01132610047302 U 697 * 01132610047400 U 3117 * 01132610047810 U 2650 * 01132610047826 R 1530 * 01132610048215 U 3139 * 01132610048712 U 2250 * 01132610048911 U 632 * 01132610049210 U 3657 * 01132610049600 U 1456 * 01132610049602 U 2625 * 01132610049700 U 1002 * 01132610050300 U 1768 * 01132610050501 R 2912 * 01132610050604 U 1948 * 01132610051002 U 1615 * 01132610051200 U 2806 * 01132610051404 U 5827 * 01132610051406 U 9569 * 01132610051435 U 1952 * 01132610051900 U 2263 * 01132610052906 U 973 * 01132610053202 U 1277 * 01132610053264 U 2584 * 01132610053775 U 3247 * 01132610053810 U 1739 * 01132610054000 U 1355 * 01132610054003 U 2190 * 01132610054010 U 1767 * 01132610054012 U 1272 * 01132610055800 U 697 * 01132610057300 U 2814 * 01132610057800 U 2773 * 01132610057801 U 2636 * 01132610058100 U 2823 * 01132610058200 U 54 * 01132610058202 U 298 * 01132610058210 R 2142 * 01132610058310 U 3235 * 01132610059200 U 1182 * 01132610059300 U 232 * 01132610060304 U 2783 * 01132610061302 U 127 * 01132610061510 U 9885 * 01132610061916 U 1780 * 01132610062300 U 523 * 01132610062302 U 1509 * 01132610062309 U 1339 * 01132610062329 U 1741 * 01132610062330 U 3296 * 01132610062340 U 3343 * 01132610062625 U 1988 * 01132610062947 U 8248 * 01132610062949 U 9016 * 01132610063110 U 4052 * 01132610063203 U 1440 * 01132610063204 U 964 * 01132610063817 U 3108 * 01132610065510 U 1915 * 01132610067603 U 1700 * 01132610068006 U 194 * 01132610068310 U 2863 * 01132610068403 U 887 * 01132610068406 U 4356 * 01132610068700 U 5906 * 01132610069400 R 6175 * 01132610071200 U 3243 * 01132610072764 U 3838 * 01132610073219 U 1727 * 01132610073800 U 20014 * 01132610073902 U 3060 * 01132610074300 U 2552 * 01132610075200 U 13227 * 01132610076502 U 1773 * 01132610076506 U 4414 * 01132610076806 U 3191 * 01132610076811 U 5139 * 01132620016200 U 2409 * 01132620016300 U 1517 * 01132620016400 U 1973 * 01132620029400 U 3890 * 01132620029600 U 3125 * 01132620029700 U 2062 * 01132620031900 U 2203 * 01132620034000 U 16422 * 01132620037400 U 4810 * 01132620040000 U 756 * 01132620040100 U 2014 * 01132620045900 U 2490 * 01132620046300 U 2858 * 01132620047100 U 1579 * 01132620047700 U 3242 * 01132620047900 U 6976 * 01132620048000 U 3183 * 01132620048600 U 2945 * 01132620050400 U 13170 * 01132620052900 U 5896 * 01132620053100 U 1041 * 01132620055900 U 8353 * 01132620058200 U 3709 * 01132620059400 U 18246 * 01132620060500 U 1855 * 01132620063100 U 4325 * 01132620064300 U 2462 * 01132620064400 U 3629 * 01132620065400 U 979 * 01132620076100 U 3546 * 01132620081800 U 11652 * 01132620082000 U 587 * 01132630000100 R 2717 * 01132630000500 R 5364 * 01132630010800 R 612 * 01132630015805 R 400 * 01132630018700 R 1787 * 01132630024500 R 1898 * 01132630030400 R 2530 * 01132630030800 R 1360 * 01132630031300 R 262 * 01132630031400 R 1670 * 01132630031500 R 1557 * 01132630033800 R 191 * 01132630034300 R 393 * 01132630038600 R 283 * 01132630038700 R 504 * 01132630039900 R 732 * 01132630042500 R 89 * 01132630042800 R 331 * 01132630050900 R 5736 * 01132630051000 R 89 * 01132630057900 R 236 * 01132630058500 R 1588 * 01132630063800 R 1187 * 01132630064800 R 1322 * 01132630067800 R 463 * 01132630074400 R 1049 * 01132630076900 R 14340 * 01132630077500 R 3404 * 01132630077600 R 1091 * 01132630079600 R 1128 * 01132630079700 R 502 * 01132630080300 R 1348 * 01132630087500 R 302 * 01132630089400 R 1224 * 01132630091100 R 479 * 01132630092100 R 3116 * 01132640011600 R 435 * 01132640013000 R 6465 * 01132640021000 R 2367 * 01132640023600 R 1263 * 01132640026500 R 5021 * 01132640027700 R 248 * 01132640031800 R 2444 * 01132640041300 R 233 * 01132640041400 R 154 * 01132640045400 R 733 * 01132640046900 R 1291 * 01132640047400 R 562 * 01132640049500 R 950 * 01132640049900 R 1265 * 01132640050200 R 1128 * 01132640052500 R 1277 * 01132640053100 R 1324 * 01132640053400 R 2527 * 01132640054000 R 1221 * 01132640059300 R 1762 * 01132640060700 R 367 * 01132640061000 R 948 * 01132640064500 R 1780 * 01132640065300 R 1581 * 01132640065400 R 1397 * 01132640065700 R 1816 * 01132640066400 R 2501 * 01132640067500 R 1979 * 01132640069000 R 5353 * 01132640070100 R 2133 * 01132640071900 R 3217 * 01132640072900 R 984 * 01132640073700 R 1391 * 01132640073800 R 2323 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640074800 R 2428 * 01132640074900 R 1901 * 01132640076500 R 2518 * 01132640078500 R 6588 * 01132640078700 R 4588 * 01132640078800 R 612 * 01132640079000 R 1849 * 01132640081900 R 2118 * 01132640082000 R 1637 * 01132640082600 R 161 * 01132640082700 R 1239 * 01132640082800 R 379 * 01132640082900 R 287 * 01132640083100 R 5329 * 01132640083200 R 177 * 01132640083500 R 533 * 01132640084300 R 3106 * 01132640084500 R 1331 * 01132640085900 R 7453 * 01132640086900 R 2261 * 01132640087100 R 1755 * 01132640088600 R 1001 * 01132640089100 R 891 * 01132640089500 R 662 * 01132640089600 R 1736 * 01132640090500 R 575 * 01132640091300 R 547 * 01132640091400 R 4797 * 01132640092000 R 168 * 01132640092100 R 1277 * 01132640092400 R 1377 * 01132640094900 R 940 * 01132640096000 R 1230 * 01132640096300 U 991 * 01132640096700 R 2306 * 01132640097300 R 1178 * 01132640098400 R 518 * 01132640098500 R 1758 * 01132640098700 R 1144 * 01132640098800 R 960 * 01132640099000 R 528 * 01132640099100 R 953 * 01132640102500 R 1688 * 01132640103400 R 187 * 01132640103700 R 1502 * 01132640103800 R 3892 * 01132640105100 R 1839 * 01132640105500 R 1375 * 01132640105800 R 800 * 01132640106000 R 1054 * 01132640106400 R 881 * 01132640106700 R 545 * 01132640107200 R 1877 * 01132640109700 R 978 * 01132640109900 R 2103 * 01132640110000 R 3130 * 01132640113600 R 2747 * 01132640114100 R 1185 * 01132640114800 R 2061 * 01132640115400 R 1200 * 01132640115500 R 689 * 01132640115600 R 2014 * 01132640115800 R 1556 * 01132640116200 R 1587 * 01132640116400 R 3034 * 01132640116500 R 4092 * 01132640116600 R 2316 * 01132640117100 R 2423 * 01132640117300 R 680 * 01132640117900 R 1264 * 01132640118300 R 4885 * 01132640119700 R 458 * 01132640119900 R 827 * 01132640120000 R 1098 * 01132640120400 R 993 * 01132640120600 R 928 * 01132640121700 R 794 * 01132640123400 R 3325 * 01132640127400 R 2256 * 01132640127500 R 2158 * 01132640128505 R 1296 * 01132640128610 R 1417 * 01132640128800 R 286 * 01132640129300 R 1147 * 01132640129400 R 629 * 01132640133200 R 804 * 01132640134000 R 570 * 01132640134400 R 89 * 01132640134700 R 1709 * 01132640135000 R 1271 * 01132640135200 R 1006 * 01132640136100 R 89 * 01132640136600 R 615 * 01132640136800 R 2917 * 01132640137100 R 669 * 02131211465404 U 8967 * 02131211466902 U 6678 * 02131211466903 U 8186 * 02131211470001 U 1401 * 02131211470015 U 14277 * 02131211480800 U 3567 * 02131211482505 U 1193 * 02131211482700 U 492 * 02131211482900 U 1200 * 02131211483200 U 819 * 02131211487300 U 328 * 02131211490440 U 369 * 02131211495000 U 243 * 02131211495500 U 2230 * 02131211497500 U 11342 * 02131211497800 U 7176 * 02131211497900 U 5392 * 02131211499100 U 10010 * 02131211500610 U 16742 * 02131211506600 U 5444 * 02131211508700 U 296 * 02131211510400 U 6137 * 02131211511000 U 12192 * 02131211511001 U 9790 * 02131211515800 U 2402 * 02131211517600 U 5921 * 02131211519300 U 17134 * 02131211520800 U 3888 * 02131211521900 U 2016 * 02131211526000 U 2982 * 02131211531010 U 27102 * 02131211531020 U 13523 * 02131221070800 U 28332 * 02131221073800 U 11381 * 02131221081310 U 10995 * 02131221081311 U 8017 * 02131221081425 U 9705 * 02131221081462 U 22548 * 02131221081465 U 3489 * 02131221086300 U 581 * 02131221089906 U 336 * 02131221090701 U 8824 * 02131221091301 U 16579 * 02131221094100 U 3350 * 02131221094502 U 9743 * 02131221094504 U 8002 * 02131221099002 U 4070 * 02131221104605 U 2323 * 02131221108801 U 14281 * 02131221108807 U 6185 * 02131221108846 U 232 * 02131221108850 U 1840 * 02131221109306 U 2027 * 02131221110106 U 2595 * 02131221110111 U 2675 * 02131221112104 U 1874 * 02131221112240 U 4540 * 02131221112406 U 4649 * 02131221113101 U 4761 * 02131221113302 U 605 * 02131221113303 U 1978 * 02131221114715 U 11863 * 02131221114716 U 4902 * 02131221114717 U 7355 * 02131221114727 U 2462 * 02131221114728 U 2410 * 02131221114906 U 5946 * 02131221114916 U 1589 * 02131221114939 U 828 * 02131221115201 U 4241 * 02131221115209 U 1514 * 02131221115330 U 1409 * 02131221115332 U 1882 * 02131221115339 U 1071 * 02131221115352 U 2212 * 02131221115360 U 3641 * 02131221115370 U 2791 * 02131221115378 U 1396 * 02131221115386 U 1982 * 02131221115391 U 4729 * 02131221115412 U 10598 * 02131221115415 U 4240 * 02131221115418 U 4151 * 02131221115419 U 10741 * 02131221115441 U 5323 * 02131221115448 U 3363 * 02131221115465 U 2635 * 02131221115800 U 5253 * 02131221120400 U 2815 * 02131221121800 U 4589 * 02131221122404 U 1779 * 02131221122502 U 3171 * 02131221122802 U 15034 * 02131221122813 U 9647 * 02131221122912 U 1506 * 02131230055245 U 487 * 02131230056231 U 4147 * 02131230056331 U 3721 * 02131230056433 U 3295 * 02131230056477 U 870 * 02131230056481 U 3051 * 02131230057039 U 1811 * 02131230057085 U 766 * 02131230057387 U 1417 * 02131230057431 U 2670 * 02131230057731 U 2348 * 02131230057831 U 1568 * 02131230058245 U 6528 * 02131230058781 U 5099 * 02131230059281 U 797 * 02131230059335 U 1505 * 02131230060035 U 420 * 02131230060331 U 434 * 02131230060838 U 2752 * 02131230061181 U 811 * 02131230061185 U 742 * 02131230061531 U 275 * 02131230061590 U 991 * 02131230062431 U 124 * 02131230062481 U 1276 * 02131230063535 U 2931 * 02131230063838 U 3538 * 02131230064331 U 2138 * 02131230065131 U 3495 * 02131230065181 U 1130 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230065231 U 2738 * 02131230065681 U 124 * 02131230066381 U 1033 * 02131230066481 U 4296 * 02131230066531 U 1291 * 02131230066931 U 1215 * 02131230067281 U 2486 * 02131230068931 U 766 * 02131230069331 U 2061 * 02131230070281 U 2070 * 02131230070437 U 636 * 02131230070505 U 2138 * 02131230070531 U 5574 * 02131230070681 U 3105 * 02131230070981 U 2269 * 02131230070984 U 2927 * 02131230071431 U 5943 * 02131230071440 U 3563 * 02131230071731 U 2704 * 02131230071831 U 1928 * 02131230071881 U 1437 * 02131230071931 U 719 * 02131230071933 U 612 * 02131230071981 U 2929 * 02131230072031 U 2900 * 02131230072532 U 4017 * 02131230072581 U 5023 * 02131230072981 U 1613 * 02131230073131 U 5353 * 02131230073181 U 5678 * 02131230074087 U 1262 * 02131230074731 U 2318 * 02131230074931 U 1949 * 02131230074981 U 5566 * 02131230075281 U 1103 * 02131230075331 U 2905 * 02131230075381 U 4640 * 02131230075831 U 4227 * 02131230077031 U 9364 * 02131230077581 U 3724 * 02131230077631 U 5385 * 02131230078931 U 952 * 02131230079131 U 2414 * 02131230079281 U 3626 * 02131230079368 U 2358 * 02131230079831 U 5883 * 02131230080131 U 1592 * 02131230080626 U 984 * 02131230083133 U 2897 * 02131230084331 U 4730 * 02131230085275 U 5261 * 02131230085835 U 1180 * 02131230086182 U 1265 * 02131230086481 U 4507 * 02131230086939 U 1126 * 02131230087131 U 1035 * 02131230087381 U 1446 * 02131230087431 U 883 * 02131230087733 U 3448 * 02131230088381 U 5736 * 02131230088681 U 2145 * 02131230089331 U 1837 * 02131230089531 U 1599 * 02131230090081 U 1845 * 02131230090085 U 1124 * 02131230090181 U 884 * 02131230090285 U 7735 * 02131230090381 U 2123 * 02131230090639 U 1174 * 02131230090681 U 1019 * 02131230090685 U 976 * 02131230090698 U 858 * 02131230091085 U 2480 * 02131230091882 U 2427 * 02131230092981 U 1471 * 02131230093381 U 3783 * 02131230093431 U 1949 * 02131230093438 U 1222 * 02131230094326 U 464 * 02131230094327 U 1001 * 02131230094431 U 18859 * 02131230094631 U 4907 * 02131230094732 U 1605 * 02131230094781 U 2112 * 02131230094794 U 2583 * 02131230094928 U 232 * 02131230094929 U 1473 * 02131230095003 U 2356 * 02131230095264 U 178 * 02131230095678 U 558 * 02131230095681 U 691 * 02131230095731 U 1650 * 02131230096581 U 1637 * 02131230096831 U 2581 * 02131230096967 U 1410 * 02131230097062 U 2726 * 02131230097064 U 552 * 02131230097067 U 2258 * 02131230097181 U 1769 * 02131230097293 U 771 * 02131230097303 U 1425 * 02131230097334 U 2734 * 02131230097343 U 981 * 02131230097353 U 4501 * 02131230097358 U 1628 * 02131230097374 U 4667 * 02131230097529 U 2227 * 02131230097881 U 587 * 02131230097891 U 620 * 02131230099431 U 667 * 02131230099481 U 1009 * 02131230099981 U 1956 * 02131230100134 U 2439 * 02131230100232 U 2993 * 02131230100431 U 1163 * 02131230100631 U 1373 * 02131230100788 U 3131 * 02131230101231 U 6460 * 02131230101481 U 1921 * 02131230101484 U 2793 * 02131230101731 U 4986 * 02131230103790 U 4690 * 02131230106481 U 6881 * 02131250068531 R 2584 * 02131250068831 R 2297 * 02131250069631 R 1413 * 02131250069640 R 976 * 02131250070350 R 1798 * 02131250070431 R 1251 * 02131250070445 R 2331 * 02131250071284 R 616 * 02131250071981 R 1223 * 02131250072381 R 2212 * 02131250072392 R 764 * 02131250072950 R 1102 * 02131250073081 R 948 * 02131250073131 R 1780 * 02131250074881 R 1684 * 02131250074940 R 1320 * 02131250075140 R 3528 * 02131250075381 R 847 * 02131250075531 R 1452 * 02131250075835 R 7660 * 02131250075945 R 1074 * 02131250076155 R 1824 * 02131250077405 R 3113 * 02131250077981 R 1940 * 02131250082583 R 2022 * 02131250083381 R 23936 * 02131250083481 R 2952 * 02131250083731 R 332 * 02131250085131 R 8980 * 02131250085281 R 284 * 02131250085731 R 6717 * 02131250085881 R 1186 * 02131250086581 R 1029 * 02131250086881 R 2162 * 02131250088081 R 867 * 02131250088090 R 1427 * 02131250088100 R 633 * 02131250088600 R 671 * 02131250089031 R 3183 * 02131250090181 R 801 * 02131250090781 R 4770 * 02131250091231 R 1391 * 02131250091240 R 1232 * 02131250091831 R 1138 * 02131250091840 R 1018 * 02131250092831 R 2278 * 02131250092840 R 2707 * 02131250093155 R 5872 * 02131250094486 R 6539 * 02131250094881 R 452 * 02131250095181 R 1121 * 02131250095781 R 604 * 02131250095981 R 47 * 02131250095990 R 126 * 02131250096031 R 137 * 02131250096331 R 821 * 02131250096531 R 2516 * 02131250097840 R 991 * 02131250097931 R 1463 * 02131250097938 R 1232 * 02131250098031 R 874 * 02131250099631 R 1032 * 02131250101081 R 3107 * 02131250101560 R 422 * 02131250102140 R 2495 * 02131250102281 U 1591 * 02131250102300 R 521 * 02131250102331 R 45 * 02131250102631 R 1107 * 02131250103131 R 2490 * 02131250103181 R 280 * 02131250103231 R 1498 * 02131250105781 R 21509 * 02131250105981 R 965 * 02131250106331 R 2061 * 02131250106341 R 4674 * 02131250106381 R 126 * 02131250106531 R 1314 * 02131250106581 R 2689 * 02131250106781 R 2038 * 02131250107255 R 89 * 02131250109134 R 7622 * 02131250110040 R 1742 * 02131250110181 R 1892 * 02131250111540 R 1980 * 02131250112331 R 1990 * 02131250112344 R 471 * 02131250112431 R 4344 * 02131250114081 R 26094 * 02131250115700 R 1962 * 02131250116031 R 1325 * 02131250116081 R 3074 * 02131250116106 R 316 * 02131250116536 R 1718 * 02131250116558 R 1104 * 02131250116584 R 277 * 02131250116585 R 1632 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250116600 R 1570 * 02131250116610 R 825 * 02131250117044 R 275 * 02131250117681 R 31162 * 02131250117781 R 874 * 02131250118256 R 2128 * 02131250118264 R 886 * 02131250118277 R 269 * 02131250118431 R 1058 * 02131250118931 R 297 * 02131250119431 R 859 * 02131250119931 R 5845 * 02131250120250 R 1878 * 02131250120781 R 1952 * 02131250121331 R 9704 * 02131250121881 R 1333 * 02131250123631 R 1248 * 02131250124240 R 799 * 02131250125931 R 1095 * 02131250127631 U 554 * 02131250130531 R 3027 * 02131250131881 R 2486 * 02131250132381 R 1769 * 02131250133697 R 279 * 02131250134431 R 1237 * 02131250134831 R 587 * 02131250136190 R 1192 * 02131250136431 R 1244 * 02131250136581 R 2703 * 02131250136781 R 3152 * 02131250136931 R 847 * 02131250136960 R 885 * 02131250137231 R 770 * 02131250137350 R 3323 * 02131250138431 R 2339 * 02131280200700 U 2532 * 02131280200705 U 6920 * 02131280201700 U 18839 * 02131280204110 U 3160 * 02131280204112 U 285 * 02131280204404 U 7094 * 02131280209500 U 10424 * 02131280209530 U 1513 * 02131280211800 U 1319 * 02131280212005 U 6274 * 02131280218120 U 2460 * 02131280218210 U 4678 * 02131280218400 U 212 * 02131280218405 U 89 * 02131280219400 U 6271 * 02131280223500 U 2668 * 02131280224120 U 678 * 02131280228300 U 2850 * 02131280228310 U 2601 * 02131280228900 U 3044 * 02131280228912 U 5909 * 02131280233891 U 6160 * 02131280235000 U 11213 * 02131280235200 U 4061 * 02131280235410 U 24909 * 02131280235900 U 4211 * 02131280236092 U 6202 * 02131280236200 U 6302 * 02131280238700 U 5900 * 02131280238840 U 4380 * 02131280239005 U 486 * 02131280240300 U 1367 * 02131280242300 U 8020 * 02131280242400 U 1463 * 02131280243600 U 7848 * 02131280244400 U 2567 * 02131280244600 U 6507 * 02131280244690 U 6697 * 02131280245100 U 3378 * 02131280246300 U 2558 * 02131280248110 U 1874 * 02131280249990 U 3229 * 02131280250118 U 12174 * 02131280250121 U 1441 * 02131280250140 U 1155 * 02131280250143 U 2554 * 02131280250154 U 859 * 02131280250213 U 2065 * 02131280250243 U 5589 * 02131280250269 U 177 * 02131280250525 U 13626 * 02131280251818 U 1402 * 02131280251851 U 2167 * 02131280252427 U 5393 * 02131280252500 U 1330 * 02131280252600 U 984 * 02131280253700 U 7220 * 02131280253717 U 7862 * 02131280254600 U 2265 * 02131280257200 U 787 * 02131280257240 U 8353 * 02131280257300 U 1484 * 02131280258000 U 3540 * 02131280260500 U 2785 * 02131280260600 U 4890 * 02131280263004 U 2432 * 02131280264400 U 477 * 02131280267200 U 1803 * 02131280270700 U 1836 * 02131280270900 U 10821 * 02131280273300 U 1599 * 02131280273600 U 611 * 02131280273700 U 4633 * 02131280273900 U 2602 * 02131280274800 U 2535 * 02131280275100 U 4438 * 02131280275270 U 1744 * 02131280275272 U 89 * 02131280276500 U 6472 * 02131280279000 U 1812 * 02131280280200 U 3020 * 02131280281000 U 1010 * 02131280281017 U 1755 * 02131280281100 U 625 * 02131280281600 U 7663 * 02131280282500 U 2824 * 02131280283100 U 345 * 02131280283200 U 2307 * 02131280283300 U 4043 * 02131280287100 U 5399 * 02131280287800 U 11388 * 02131280289513 U 1262 * 02131280289700 U 425 * 02131280289710 U 3236 * 02131280290369 U 3681 * 02131280290423 U 9763 * 02131280291030 U 490 * 02131280291075 U 481 * 02131280292020 U 10211 * 02131280292022 U 1313 * 02131280294200 U 325 02131310535931 U 5745 02131312900347 U 6821 02131312900420 U 6377 02131312900480 U 8562 02131312900631 U 2534 02131312900945 U 481 02131312901217 U 16340 02131312901365 U 11519 02131312901370 U 2275 02131312901596 U 6074 02131312901890 U 6122 02131312902085 U 14143 02131312902086 U 22708 02131312902125 U 18675 02131312902126 U 11098 02131312902250 U 12669 02131312902299 U 2326 02131312902305 U 11451 02131312903020 U 4473 02131312903025 U 27084 02131312903125 U 3554 02131312903127 U 5455 02131312903128 U 4276 02131312903150 U 59467 02131312903196 U 3390 02131312903216 U 7399 02131312903298 U 14907 02131312903395 U 9396 02131312903396 U 6979 02131312903500 U 29849 02131312903520 U 40708 02131312903530 U 291 02131312903531 U 6444 02131312903651 U 5294 02131312903716 U 2527 02131312903797 U 2324 02131312903811 U 5606 02131312903900 U 9808 02131312904035 U 6428 02131312904053 U 2460 02131312904056 U 1766 02131312904122 U 7479 02131312904185 U 4371 02131312904186 U 2896 02131312904560 U 25335 02131312905005 U 5476 02131312905007 U 9938 02131312905020 U 1607 02131312905022 U 1807 02131312905205 U 2304 02131320105204 U 2342 02131320113401 U 6344 02131320115100 U 1230 02131320115200 U 5003 02131320117400 U 4918 02131320118900 U 1228 02131320118903 U 1010 02131320124300 U 3624 02131320124302 U 3195 02131320129300 U 1546 02131320131402 U 2909 02131320137103 R 1698 02131320140200 U 2898 02131320140203 U 5208 02131320140206 U 2676 02131320141600 U 1674 02131320141700 U 4529 02131320146900 U 5466 02131320146902 U 8960 02131320152103 U 2636 02131320153700 U 8511 02131320153800 U 7600 02131320158307 U 23835 02131320158308 U 439 02131320158309 U 25602 02131320167600 U 4339 02131320172200 U 11486 02131320181400 U 2774 02131320195900 U 446 02131320207800 U 2599 02131320208500 U 1422 02131320208900 U 2705 02131320211503 U 5231 02131320212600 U 3167 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131320213400 U 1654 02131320214100 U 2641 02131330200400 R 2408 02131330210010 R 1109 02131330212800 R 1443 02131330212825 U 1367 02131330213600 R 378 02131330214830 U 1151 02131330217000 R 3460 02131330217003 R 1326 02131330222200 R 2920 02131330234200 R 1224 02131330241600 R 1293 02131330244050 R 318 02131330244600 R 1729 02131330246458 U 2308 02131330246465 U 5565 02131330248552 U 1022 02131330250400 R 926 02131330250800 R 2720 02131330251425 U 856 02131330252451 U 819 02131330255450 U 1717 02131330256050 U 806 02131330257052 U 1090 02131330259050 U 1011 02131330259201 R 1304 02131330260003 R 1416 02131330260025 U 460 02131330260226 U 1740 02131330262225 U 2949 02131330263425 U 769 02131330267000 R 5023 02131330271200 U 259 02131330271800 R 9487 02131330288203 R 769 02131330288225 U 2799 02131330288226 U 455 02131330288826 U 485 02131330291601 R 1102 02131330293200 R 341 02131330296000 R 1906 02131330298425 U 354 02131330298427 U 232 02131330305010 R 1740 02131330305600 R 2927 02131330311801 R 3516 02131330317600 R 2344 02131330322625 U 136 02131330325600 R 7885 02131330336600 R 1747 02131330336800 R 1200 02131330340400 R 3847 02131330341400 R 1256 02131330342050 U 111 02131330343000 R 3198 02131330345400 R 2161 02131330350600 R 2992 02131330356850 U 2186 02131330357200 R 890 02131330357251 U 3070 02131330357252 U 34376 02131330359000 R 934 02131330362800 R 4897 02131330362830 U 2457 02131330362832 U 3279 02131330369000 R 3084 02131330369030 U 89 02131330372600 R 9753 02131330373400 R 2063 02131330374200 R 5736 02131330374225 U 7444 02131330377800 R 2499 02131330377801 R 1266 02131330378400 R 5622 02131330378625 U 4309 02131330379000 R 2076 02131330379001 R 684 02131330379850 U 3151 02131330382800 R 1982 02131330382805 U 1085 02131330384851 U 3411 02131330386800 R 2163 02131330387200 R 3319 02131330387400 R 1909 02131330388200 R 1615 02131381479541 R 1343 02131381482916 R 1165 02131381483320 R 9272 02131381484200 R 1111 02131381484210 R 2618 02131381484600 R 6640 02131381484605 R 5846 02131381485020 R 2428 02131381485400 R 1439 02131381486905 R 1552 02131381486930 R 1206 02131381486932 R 996 02131381487311 R 351 02131381489407 R 1953 02131381489600 R 323 02131381489810 R 486 02131381489866 R 905 02131381490427 R 1590 02131381490800 R 592 02131381490802 R 3952 02131381491811 R 1813 02131381491910 R 1060 02131381491925 R 419 02131381492100 R 879 02131381493110 R 1069 02131381493201 R 1325 02131381493309 R 1858 02131381493412 R 2713 02131381493809 R 147 02131381493825 R 1036 02131381495516 U 242 02131381495800 R 5448 02131381496610 R 958 02131381497010 R 735 02131381497500 R 2181 02131381497519 R 4677 02131381498710 R 1243 02131381499705 R 561 02131381500500 R 3272 02131381500700 R 15995 02131381501000 R 1496 02131381501104 R 2604 02131381501403 R 1690 02131381502600 R 528 02131381507104 R 2109 02131381510200 R 760 02131381510400 R 1254 02131381510809 R 9568 02131381511600 R 1380 02131381512300 R 1956 02131381512311 R 1013 02131381512610 R 2885 02131381514303 R 1742 02131381514315 R 1519 02131381515602 R 399 02131381518808 R 685 02131381519800 R 1967 02131381522103 R 1579 02131381523100 R 2286 02131381526600 R 1653 02131381526900 R 11042 02131381527900 R 1254 02131381532806 R 828 02131381542301 R 4097 02131381544500 R 2218 02131381556600 R 1658 02131381561605 R 786 02131381570610 R 5412 02131381571013 R 1650 02131381571401 R 4250 02131390408990 U 119 02131390468200 U 2949 02131390469523 U 5783 02131390473517 U 2983 02131390489508 U 7996 02131390489712 U 1729 02131390491504 U 6379 02131390491505 U 2177 02131390492202 U 7924 02131392601905 U 6094 02131392601997 U 391 02131392601999 U 11044 02131392602121 U 1845 02131392602500 U 592 02131392602502 U 1126 02131392602510 U 5044 02131392602520 U 479 02131392602530 U 264 02131392602532 U 1954 * 02131410126487 U 1859 * 02131412400100 U 89 * 02131412400500 U 1627 * 02131412400900 U 837 * 02131412401000 U 1065 * 02131412414500 U 1936 * 02131412416100 U 3203 * 02131412422800 U 10507 * 02131412431100 U 10174 * 02131412438400 U 4948 * 02131412441100 R 1231 * 02131412442400 U 13024 * 02131412457303 U 5764 * 02131412462700 U 3276 * 02131412463100 U 4380 * 02131412463800 U 931 * 02131412464700 U 2935 * 02131412465906 U 1644 * 02131412467900 U 4751 * 02131412468100 U 2533 * 02131412478600 U 5014 * 02131412479200 U 10405 * 02131412479300 U 2969 * 02131412481100 U 229 * 02131412481200 U 235 * 02131412481300 U 3525 * 02131412481600 U 229 * 02131412483500 U 883 * 02131412484300 U 653 * 02131412484302 U 2017 * 02131412484744 U 466 * 02131412485309 U 1574 * 02131412487700 U 435 * 02131412488900 U 3705 * 02131412491001 U 1881 * 02131412492200 U 89 * 02131412494003 U 89 * 02131412494004 U 617 * 02131412501900 U 1707 * 02131412502500 U 1265 * 02131412507900 U 1379 * 02131412508901 U 1037 * 02131412511203 U 1859 * 02131412511900 U 609 * 02131412513202 U 1637 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412519400 U 442 * 02131412520600 U 2942 * 02131412522300 U 2149 * 02131412523600 U 867 * 02131412525300 U 860 * 02131412525700 U 1219 * 02131412527200 U 1362 * 02131412527700 U 1180 * 02131412528900 U 5911 * 02131412530400 U 1737 * 02131412530702 U 1912 * 02131412531000 U 1033 * 02131412533601 U 1299 * 02131412535302 U 6657 * 02131412538300 U 1270 * 02131412541600 U 21 * 02131412541700 U 24 * 02131412542100 U 974 * 02131412543100 U 2049 * 02131412543400 U 1198 * 02131412543402 U 3812 * 02131412545700 U 2571 * 02131412548100 U 1350 * 02131412548500 U 4229 * 02131412549700 U 2878 * 02131412550400 U 986 * 02131412550700 U 3362 * 02131412551700 U 2983 * 02131412553611 U 1119 * 02131412554200 U 1759 * 02131412554300 U 7572 * 02131412557200 U 720 * 02131412557700 U 6126 * 02131412558411 U 16564 * 02131412563300 U 625 * 02131412563800 U 943 * 02131412567700 U 11079 * 02131412569500 U 2506 * 02131412569900 U 2123 * 02131412572702 U 1836 * 02131412573500 U 378 * 02131412576100 U 1143 * 02131412576306 U 740 * 02131412576400 U 3090 * 02131412576600 U 3587 * 02131412577500 U 2558 * 02131412582800 U 782 * 02131412584400 U 1795 * 02131412586600 U 2198 * 02131412587000 U 1044 * 02131412587800 U 2090 * 02131412590100 U 2072 * 02131412592900 U 23019 * 02131412593000 U 3054 * 02131412595800 U 934 * 02131412598000 U 263 * 02131412599900 U 761 * 02131412603600 U 5856 * 02131412606000 U 435 * 02131412606200 U 1232 * 02131412607400 U 1179 * 02131412609500 U 966 * 02131412609800 U 500 * 02131412610600 U 4134 * 02131412616902 U 4366 * 02131412619600 U 781 * 02131412620100 U 2404 * 02131412620400 U 1272 * 02131412622000 U 1486 * 02131412632700 U 441 * 02131412636702 U 1274 * 02131412638100 U 1297 * 02131412647300 U 1176 * 02131412649400 U 3309 * 02131412653902 U 746 * 02131412654102 U 437 * 02131412655500 U 1260 * 02131412655812 U 131 * 02131412656102 U 454 * 02131412659200 U 793 * 02131412660400 U 763 * 02131412662100 U 1612 * 02131412662200 U 175 * 02131412668505 U 2046 * 02131412668506 U 2126 * 02131412668516 U 1162 * 02131412668522 U 250 * 02131412670400 U 12266 * 02131420056462 R 847 * 02131420063961 R 1573 * 02131420064311 R 605 * 02131420064313 R 839 * 02131420064465 R 2092 * 02131420068562 R 2328 * 02131420074061 U 1698 * 02131420074062 R 825 * 02131420074365 R 2368 * 02131420074512 R 754 * 02131420078911 R 3068 * 02131420079161 U 480 * 02131420080211 R 124 * 02131420081763 R 438 * 02131420081814 R 526 * 02131420081962 R 488 * 02131420082361 U 943 * 02131420082611 U 1337 * 02131420082761 U 328 * 02131420082811 R 2887 * 02131420082861 R 564 * 02131420083411 U 243 * 02131420083661 R 1081 * 02131420084661 R 954 * 02131420084911 U 1107 * 02131420084961 R 917 * 02131420085111 U 2059 * 02131420085161 R 1118 * 02131420085761 U 1564 * 02131420085811 U 385 * 02131420085961 U 610 * 02131420086961 R 609 * 02131420086963 R 3742 * 02131420087262 R 1381 * 02131420087264 R 1593 * 02131420087312 R 918 * 02131420087511 R 1446 * 02131420087761 R 1057 * 02131420087763 R 2778 * 02131420087861 R 780 * 02131420087911 U 776 * 02131420088061 R 2128 * 02131420088362 R 1778 * 02131420090261 R 1721 * 02131420090311 R 666 * 02131420090363 R 451 * 02131420090511 U 3040 * 02131420091161 R 935 * 02131420091411 U 763 * 02131420091962 R 338 * 02131420092412 R 310 * 02131420093163 R 370 * 02131420093961 U 821 * 02131420094462 R 643 * 02131420094711 R 861 * 02131420094761 U 576 * 02131420094811 U 10456 * 02131420094961 U 428 * 02131420095011 R 594 * 02131420095466 R 1072 * 02131420095611 U 1226 * 02131420095812 R 265 * 02131420096062 R 674 * 02131420096163 R 459 * 02131420097011 R 752 * 02131420097363 R 337 * 02131420097412 R 557 * 02131420098062 R 8031 * 02131420098461 R 6301 * 02131420099064 R 1324 * 02131420099111 R 618 * 02131420102361 U 1664 * 02131420102362 R 3597 * 02131420102363 R 3314 * 02131420103711 U 11594 * 02131420103761 R 1905 * 02131420105111 R 3284 * 02131420105211 U 745 * 02131420105261 R 741 * 02131420105311 R 3346 * 02131420105361 R 1781 * 02131420105363 R 1138 * 02131420105461 R 555 * 02131420107461 R 4432 * 02131430009401 R 8517 * 02131430009423 R 6476 * 02131430009425 R 881 * 02131430009434 R 1935 * 02131430009437 R 4846 * 02131430009443 R 392 * 02131430009459 U 2316 * 02131430010002 R 769 * 02131430010029 U 443 * 02131430010031 U 2410 * 02131430010042 U 587 * 02131430010500 R 923 * 02131430010804 R 812 * 02131430010808 R 2382 * 02131430010815 U 849 * 02131430011009 U 5402 * 02131430011401 R 616 * 02131430011524 U 1452 * 02131430011526 U 2210 * 02131430011541 U 235 * 02131430011554 U 509 * 02131430011560 U 1158 * 02131430011709 R 585 * 02131430011716 R 849 * 02131430011734 R 8695 * 02131430011746 R 384 * 02131430011748 R 2168 * 02131430011751 R 5075 * 02131430011760 R 855 * 02131430011763 R 603 * 02131430011769 R 1091 * 02131430011771 R 745 * 02131430011777 R 1314 * 02131430011791 R 1049 * 02131430011821 U 2682 * 02131430011829 U 3073 * 02131430011831 U 947 * 02131430011844 R 1536 * 02131430011864 U 141 * 02131430011865 U 387 * 02131430011866 U 910 * 02131430012200 R 4736 * 02131430012226 R 3105 * 02131430012237 R 11773 * 02131430012243 R 921 * 02131430012246 R 1002 * 02131430012266 R 132 * 02131430012283 U 1014 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430012287 R 181 * 02131430012306 R 2365 * 02131430012390 U 1768 * 02131430012392 U 540 * 02131430012395 U 983 * 02131430012608 R 1941 * 02131430012820 U 1095 * 02131430012900 R 1702 * 02131430013208 R 1348 * 02131430013310 R 2107 * 02131430013323 U 5974 * 02131430013326 U 214 * 02131430013337 U 12157 * 02131430013410 R 580 * 02131430013430 U 996 * 02131430014100 R 1915 * 02131430014104 R 886 * 02131430014203 R 1506 * 02131430014204 R 406 * 02131430014210 R 958 * 02131430014504 R 5622 * 02131430014901 R 3205 * 02131430015100 R 2968 * 02131430015209 R 977 * 02131430015500 R 2192 * 02131430016902 R 934 * 02131430017650 R 530 * 02131430018700 R 984 * 02131430018701 R 507 * 02131430018800 R 875 * 02131430019302 R 648 * 02131430020200 R 2567 * 02131430020800 R 634 * 02131430022314 U 2362 * 02131430022601 R 2728 * 02131430022700 R 4842 * 02131430022720 U 437 * 02131430022752 R 867 * 02131430023200 R 3513 * 02131430023204 R 460 * 02131430024100 R 3446 * 02131430024102 R 1821 * 02131430024208 R 793 * 02131430024500 R 2424 * 02131430024501 R 2327 * 02131430024600 R 3380 * 02131430024601 R 89 * 02131430025004 R 5167 * 02131430026202 R 51 * 02131430026900 R 1259 * 02131430026902 R 449 * 02131430027400 R 968 * 02131430027512 U 396 * 02131430028101 R 5287 * 02131430028103 R 2155 * 02131430028114 R 793 * 02131430028121 R 2320 * 02131430028417 U 5229 * 02131430028511 R 2076 * 02131430028523 R 1286 * 02131430029201 R 2749 * 02131430029901 R 2309 * 02131430030309 R 1247 * 02131430031100 R 1916 * 02131430032104 U 1348 * 02131430032217 R 1099 * 02131430033100 R 824 * 02131430034900 R 918 * 02131430035707 R 14387 * 02131430036100 R 1151 * 02131430040800 R 2061 * 02131430043201 R 2420 * 02131430044305 R 1476 * 02131430044500 R 600 * 02131430044501 R 961 * 02131430044600 R 2930 * 02131430045201 R 735 * 02131430045204 R 1837 * 02131430047719 R 1028 * 02131430047900 R 1083 * 02131430048901 R 3342 * 02131430048904 R 695 * 02131430048907 R 1649 * 02131430051603 R 377 * 02131430053402 R 664 * 02131430054116 R 890 * 02131430055900 R 3381 * 02131430056506 R 263 * 02131430057500 R 1218 * 02131430057600 R 642 * 02131430059000 R 1118 * 02131430059700 R 4877 * 02131430062000 R 3552 * 02131430062001 R 406 * 02131440094701 R 1528 * 02131440104100 R 862 * 02131440116603 R 1352 * 02131440116807 R 1163 * 02131440117603 R 1632 * 02131440129200 R 1255 * 02131440129301 R 6081 * 02131440129902 R 342 * 02131440132100 R 3274 * 02131440132200 R 497 * 02131440132616 R 23069 * 02131440132813 R 3066 * 02131440133801 R 4465 * 02131440133802 R 959 * 02131440134801 R 4170 * 02131440135000 R 9900 * 02131440135300 R 295 * 02131440135400 R 978 * 02131440135600 R 1537 * 02131440135602 R 3168 * 02131440135605 R 10824 * 02131440135609 R 5901 * 02131440135901 R 132 * 02131440135906 R 223 * 02131440136900 R 778 * 02131440138000 R 833 * 02131440139603 R 2263 * 02131440139604 R 710 * 02131440139605 R 381 * 02131440140102 R 728 * 02131440143000 R 1480 * 02131440144801 R 1032 * 02131440153200 R 4826 * 02131440156900 R 469 * 02131440162800 R 2889 * 02131440163000 R 2212 * 02131440163200 R 998 * 02131440163300 R 604 * 02131440166001 R 223 * 02131440167401 R 565 * 02131440167402 R 712 * 02131440167404 R 92 * 02131440167600 R 640 * 02131440167601 R 1364 * 02131440167700 R 1430 * 02131440167701 R 989 * 02131440169603 R 941 * 02131440169901 R 2352 * 02131440171000 R 5430 * 02131440176101 R 677 * 02131440177900 R 4695 * 02131440178002 R 9911 * 02131450069005 R 2016 * 02131450069300 R 2780 * 02131450069305 R 1202 * 02131450069306 R 2216 * 02131450069316 R 1139 * 02131450069900 R 648 * 02131450070102 R 6952 * 02131450071601 R 673 * 02131450071603 R 1591 * 02131450072403 R 959 * 02131450073400 R 4615 * 02131450073405 R 288 * 02131450073407 R 3180 * 02131450079900 R 2937 * 02131450081100 R 2870 * 02131450081200 R 853 * 02131450083005 R 1019 * 02131450083600 R 683 * 02131450084800 R 3852 * 02131450085500 R 839 * 02131450085601 R 7471 * 02131450087200 R 673 * 02131450087300 R 2965 * 02131450088300 R 638 * 02131450088600 R 1016 * 02131450089700 R 387 * 02131450091305 R 361 * 02131450091601 R 242 * 02131450091701 R 922 * 02131450091702 R 998 * 02131450092401 R 705 * 02131450093305 R 91 * 02131450094709 R 2813 * 02131450095200 R 769 * 02131450095905 R 2014 * 02131450098802 R 867 * 02131450101007 R 7107 * 02131450103100 R 641 * 02131450103102 R 472 * 02131450103105 R 706 * 02131450103108 R 1263 * 02131450109800 R 2154 * 02131450109900 R 228 * 02131450109902 R 232 * 02131450110400 R 185 * 02131450110700 R 451 * 02131450110707 R 839 * 02131450113600 R 1957 * 02131450113605 R 2674 * 02131450113800 R 1258 * 02131450113805 R 287 * 02131450122001 R 2843 * 02131450123609 R 800 * 02131450127000 R 1916 * 02131450127200 R 1988 * 02131450128500 R 5395 * 02131450129405 R 1384 * 02131450132413 R 2067 * 02131450132900 R 1993 * 02131450138800 R 359 * 02131450138801 R 620 * 02131460056202 R 1205 * 02131460059201 R 491 * 02131460059751 R 1472 * 02131460060150 R 916 * 02131460060306 R 759 * 02131460061100 R 436 * 02131460061850 R 950 * 02131460062150 R 664 * 02131460062301 R 404 * 02131460062403 R 340 * 02131460062600 R 1539 * 02131460062650 R 396 * 02131460065900 R 2879 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131460066050 R 943 * 02131460066550 R 870 * 02131460066900 R 611 * 02131460067700 R 281 * 02131460068802 R 435 * 02131460073451 R 462 * 02131460073550 R 5025 * 02131460075950 R 1025 * 02131460076501 R 2529 * 02131460081603 R 3178 * 02131460092501 R 1999 * 02131460100850 U 922 * 02131470791801 R 1324 * 02131470791900 R 5680 * 02131470792000 R 2730 * 02131470792801 R 3237 * 02131470792900 R 2015 * 02131470793000 R 4569 * 02131470793109 R 1011 * 02131470794700 R 1588 * 02131470794900 R 2335 * 02131470794901 R 517 * 02131470795400 R 692 * 02131470795600 R 1549 * 02131470795700 R 270 * 02131470796009 R 401 * 02131470801901 R 2550 * 02131470803302 R 1280 * 02131470803800 R 5802 * 02131470804500 R 197 * 02131470806300 R 3738 * 02131470806302 R 1319 * 02131470807200 R 433 * 02131470807613 R 693 * 02131470807900 R 2487 * 02131470808900 R 2263 * 02131470808901 R 2655 * 02131470810000 R 2067 * 02131470810302 R 3213 * 02131470810411 R 518 * 02131470810503 R 3222 * 02131470810508 R 1880 * 02131470810705 R 1842 * 02131470810706 R 3198 * 02131470810802 R 137 * 02131470811208 R 2552 * 02131470811501 R 1155 * 02131470811502 R 920 * 02131470811522 R 387 * 02131470811600 R 1887 * 02131470811701 R 3877 * 02131470811702 R 1833 * 02131470811706 R 2047 * 02131470811813 R 1432 * 02131470811818 R 170 * 02131470811826 R 4955 * 02131470811913 R 1353 * 02131470811921 R 543 * 02131470811937 R 2134 * 02131470811968 R 579 * 02131470812004 R 549 * 02131470812006 R 2587 * 02131470813001 R 293 * 02131470813302 R 876 * 02131470813900 R 915 * 02131470814303 R 1094 * 02131470815900 R 5117 * 02131470816801 R 1342 * 02131470816900 R 2133 * 02131470817004 R 607 * 02131470817100 R 1381 * 02131470817200 R 214 * 02131470817600 R 3370 * 02131470817602 R 3498 * 02131470818806 R 2283 * 02131470818900 R 1050 * 02131470819317 R 273 * 02131470819321 R 3717 * 02131470819356 R 872 * 02131470820300 R 289 * 02131470820402 R 90 * 02131470821100 R 1927 * 02131470821202 R 3374 * 02131470821400 R 220 * 02131470822108 R 4923 * 02131470822109 R 2329 * 02131470823708 R 1593 * 02131470824904 R 2001 * 02131470825000 R 1032 * 02131470825109 R 1826 * 02131470825200 R 1210 * 02131470825600 R 124 * 02131470826402 R 1843 * 02131470827102 R 1620 * 02131470827219 R 2276 * 02131470827502 R 2535 * 02131470827600 R 929 * 02131470828600 R 2936 * 02131510106900 R 1740 * 02131510106911 U 1552 * 02131510110800 R 3304 * 02131510122600 R 6715 * 02131510126300 U 3594 * 02131510127000 R 1283 * 02131510128383 U 6523 * 02131510128700 R 3132 * 02131510129620 U 127 * 02131510129624 U 124 * 02131510129830 U 780 * 02131510130313 U 27563 * 02131510132900 R 1239 * 02131510134140 U 1598 * 02131510134300 R 564 * 02131510136930 U 1224 * 02131510144311 U 4894 * 02131510145020 R 1859 * 02131510146303 U 2088 * 02131510146400 R 4629 * 02131510146526 U 13096 * 02131510149200 R 2155 * 02131510149800 U 821 * 02131510149852 U 692 * 02131510151000 R 2195 * 02131510157930 U 479 * 02131510161127 U 944 * 02131510161500 R 12955 * 02131510163302 U 4870 * 02131510163738 U 498 * 02131510163750 U 1596 * 02131510164000 R 2587 * 02131510165016 U 660 * 02131510166280 U 2074 * 02131510166292 U 124 * 02131510168000 R 1619 * 02131510170933 U 1741 * 02131510171300 U 7188 * 02131510171313 U 1726 * 02131510171368 U 1391 * 02131510171371 U 1629 * 02131510171391 R 745 * 02131510172325 U 1044 * 02131510172330 U 1452 * 02131510172504 U 1529 * 02131510173610 U 325 * 02131510173636 U 1534 * 02131510174010 U 1399 * 02131510174241 U 1392 * 02131510174600 R 257 * 02131510175460 U 2370 * 02131510175721 U 1326 * 02131510176150 R 739 * 02131510176200 R 166 * 02131510176350 U 2951 * 02131510176373 U 823 * 02131510176800 U 3161 * 02131510176810 U 89 * 02131510176820 U 5242 * 02131510177100 R 379 * 02131510178600 R 2095 * 02131510178604 U 3063 * 02131510179910 U 2340 * 02131510182434 U 1908 * 02131510182626 U 2630 * 02131510182720 U 2748 * 02131510182735 U 1734 * 02131510183300 U 3569 * 02131510183305 U 2360 * 02131510183314 U 290 * 02131510183322 U 1012 * 02131510183336 U 7389 * 02131510185000 R 591 * 02131510185100 U 1875 * 02131510186000 R 9384 * 02131510186700 R 487 * 02131510186800 R 1546 * 02131510191800 R 653 * 02131510192100 R 1182 * 02131510192200 U 2480 * 02131510192500 R 1216 * 02131510194210 U 1177 * 02131510194919 U 2445 * 02131510194921 R 1821 * 02131510195100 U 2743 * 02131510195400 U 1086 * 02131510196719 U 3225 * 02131510196722 U 1759 * 02131510196731 U 2201 * 02131510200700 R 865 * 02131510201020 U 1022 * 02131510205300 R 1001 * 02131510205710 U 1052 * 02131510205732 U 751 * 02131510206388 U 1573 * 02131510208800 R 906 * 02131510209000 R 1268 * 02131510209090 U 1106 * 02131520087415 R 208 * 02131520093610 R 481 * 02131520095728 R 796 * 02131520099913 R 4231 * 02131520102500 R 8897 * 02131520105700 R 11593 * 02131520105755 R 1789 * 02131520106100 R 1113 * 02131520106500 R 1156 * 02131520106905 R 179 * 02131520107000 R 1575 * 02131520113305 R 1349 * 02131520119908 R 2577 * 02131520121300 R 2646 * 02131520124120 R 614 * 02131520124500 R 1159 * 02131520126000 R 6246 * 02131520135905 R 545 * 02131520137653 R 1212 * 02131520138600 R 7091 * 02131530154831 R 996 * 02131530162443 R 877 * 02131530164432 R 690 * 02131530164435 R 6621 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131530176833 R 449 * 02131530178635 R 745 * 02131530180031 R 867 * 02131530180431 R 3489 * 02131530180433 R 1345 * 02131530181231 R 1474 * 02131530181636 R 1556 * 02131530182631 R 687 * 02131530182638 R 985 * 02131530186231 R 220 * 02131530187031 R 848 * 02131530187034 R 443 * 02131530187037 R 1378 * 02131530187631 R 810 * 02131530187635 R 957 * 02131530188643 R 1070 * 02131530191031 R 89 * 02131530195035 R 1916 * 02131530195831 R 745 * 02131530196031 R 1096 * 02131530202631 R 471 * 02131530215631 R 248 * 02131530216831 R 753 * 02131530217231 R 124 * 02131530217237 R 818 * 02131530222233 R 825 * 02131530226431 R 916 * 02131530226432 R 568 * 02131530226433 R 693 * 02131530226437 R 2901 * 02131530230031 R 973 * 02131530230235 R 820 * 02131530231031 R 1384 * 02131530231431 R 325 * 02131530232031 R 402 * 02131530232032 R 1103 * 02131530234831 R 777 * 02131530234833 R 934 * 02131530235231 R 782 * 02131530235631 R 886 * 02131530235635 R 404 * 02131530235645 R 532 * 02131530235647 R 397 * 02131530235831 R 464 * 02131530237031 R 936 * 02131530237033 R 918 * 02131530237231 R 208 * 02131530238231 R 474 * 02131530241433 R 939 * 02131530242031 R 350 * 02131530243631 R 3158 * 02131530244043 R 693 * 02131530244835 R 915 * 02131530245433 R 129 * 02131530245631 R 296 * 02131530246831 R 1973 * 02131530247231 R 912 * 02131530251631 R 315 * 02131530257436 R 335 * 02131530259431 R 1222 * 02131530259631 R 1405 * 02131530259831 R 1202 * 02131530259832 R 3492 * 02131530261031 R 549 * 02131530261831 R 836 * 02131530261835 R 929 * 02131530263631 R 284 * 02131530264031 R 473 * 02131530264231 R 558 * 02131530268431 R 3231 * 02131530271636 R 460 * 02131530273031 R 1007 * 02131530274233 R 673 * 02131530274431 R 727 * 02131530282831 R 814 * 02131530285635 R 406 * 02131530289031 R 60 * 02131530290433 R 89 * 02131530291831 R 478 * 02131530293831 R 832 * 02131530300231 R 140 * 02131530302231 R 751 * 02131530303237 R 558 * 02131530304431 R 126 * 02131530304631 R 955 * 02131530304831 R 283 * 02131530306836 R 90 * 02131530307031 R 416 * 02131530307231 R 925 * 02131530310437 R 131 * 02131530312231 R 5867 * 02131530314431 R 137 * 02131530314635 R 125 * 02131530314642 R 291 * 02131530314643 R 126 * 02131530315031 R 264 * 02131530315231 R 679 * 02131530315833 R 795 * 02131530316035 R 1335 * 02131530316231 R 1495 * 02131530317031 R 2766 * 02131530317233 R 90 * 02131530318045 R 354 * 02131530318046 R 563 * 02131530318432 R 539 * 02131530319031 R 262 * 02131530319233 R 5693 * 02131530321831 R 1169 * 02131530322831 R 1913 * 02131530322835 R 2095 * 02131530323231 R 1960 * 02131530323236 R 2697 * 02131530323431 R 4544 * 02131530327631 R 124 * 02131530329031 R 470 * 02131530330832 R 1414 * 02131530333831 R 2861 * 02131530334441 R 877 * 02131530334832 R 495 * 02131530335034 R 1510 * 02131540193011 R 1118 * 02131540199000 R 2969 * 02131540207401 R 3521 * 02131540207403 R 3262 * 02131540211425 R 4141 * 02131540214800 R 1489 * 02131540220810 R 487 * 02131540222000 R 4412 * 02131540223400 R 7207 * 02131540240800 R 989 * 02131540241802 R 699 * 02131540259000 R 255 * 02131540263400 R 15575 * 02131540264000 R 2537 * 02131540264226 R 2529 * 02131540264237 R 2994 * 02131540271200 R 806 * 02131540271412 R 2662 * 02131540272201 R 2372 * 02131540272211 R 2318 * 02131540272400 R 2480 * 02131540272404 R 340 * 02131540272618 R 2355 * 02131540273612 R 686 * 02131540273802 R 1651 * 02131540274800 R 508 * 02131540278802 R 4098 * 02131540279400 R 2360 * 02131540280001 R 2836 * 02131540280215 R 460 * 02131540280217 R 630 * 02131540280612 R 1463 * 02131540282400 R 977 * 02131540282810 R 1323 * 02131540282812 R 2293 * 02131540284210 R 319 * 02131540284404 R 309 * 02131540284800 R 886 * 02131540286401 R 5348 * 02131540287800 R 1186 * 02131540287810 R 1047 * 02131540288016 R 4483 * 02131540288018 R 558 * 02131540291400 R 565 * 02131540292000 R 1700 * 02131540293000 R 1785 * 02131540293200 R 2744 * 02131540293412 R 1545 * 02131540294400 R 2622 * 02131540294401 R 722 * 02131540294800 R 556 * 02131540295006 R 1941 * 02131540296000 R 2713 * 02131540296013 R 1510 * 02131540296202 R 10308 * 02131540296600 R 2148 * 02131540298012 R 1058 * 02131540298204 R 1673 * 02131540298209 R 2431 * 02131540298220 R 2485 * 02131540298601 R 1260 * 02131540298608 R 2422 * 02131540298615 R 764 * 02131540298624 R 3607 * 02131540299000 R 2884 * 02131540299001 R 2091 * 02131540300026 R 2572 * 02131540300414 R 1875 * 02131540301401 R 2021 * 02131540302431 R 675 * 02131540302432 R 561 * 02131540304012 R 4439 * 02131540305007 R 172 * 02131540305014 R 2214 * 02131540305214 R 1058 * 02131540306200 R 2193 * 02131540308812 R 1984 * 02131540310200 R 2848 * 02131540310206 R 350 * 02131540310210 R 93 * 02131540310214 R 1833 * 02131540312800 R 353 * 02131540313000 R 3329 * 02131540313001 R 1214 * 02131540313009 R 2820 * 02131540313010 R 949 * 02131540316410 R 1204 * 02131540316600 R 2316 * 02131540317200 R 1909 * 02131540317626 R 526 * 02131540318210 R 765 * 02131540318800 R 863 * 02131540318802 R 419 * 02131540319000 R 936 * 02131540319600 R 585 * 02131540322400 R 1672 * 02131540322800 R 1877 * 02131540323600 R 674 * 02131540323602 R 1428 * 02131540325200 R 1193 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540325400 R 2788 * 02131540325601 R 917 * 02131540325612 R 798 * 02131540326600 R 2572 * 02131540326802 R 2123 * 02131540327000 R 3077 * 02131540327210 R 1723 * 02131540328800 R 3842 * 02131540328810 R 1690 * 02131540330800 R 1416 * 02131540331800 R 372 * 02131540332200 R 3819 * 02131540332400 R 683 * 02131540332600 R 412 * 02131540334014 R 179 * 02131540335400 R 12734 * 02131540336000 R 3303 * 02131540336010 R 4776 * 02131540336200 R 1004 * 02131540336210 R 974 * 02131540336600 R 916 * 02131540338200 R 2074 * 02131540340010 R 645 * 02131540342400 R 8967 * 02131540343200 R 514 * 02131540344602 R 1788 * 02131540344800 R 2374 * 02131540345000 R 232 * 02131540345010 R 2944 * 02131540345200 R 3284 * 02131540345410 R 2643 * 02131540346400 R 4288 * 02131610093734 R 660 * 02131610094408 R 940 * 02131610094814 R 1476 * 02131610105302 R 1323 * 02131610110701 R 1454 * 02131610113210 R 89 * 02131620059602 U 1050 * 02131620059708 U 2100 * 02131620059710 U 922 * 02131620059903 U 1677 * 02131620060501 R 876 * 02131620060809 U 2624 * 02131620061005 U 6219 * 02131620061301 U 774 * 02131620061303 U 2251 * 02131620061306 U 5174 * 02131620061308 U 1046 * 02131620062502 U 6118 * 02131620063300 R 5231 * 02131620064003 R 4491 * 02131620065601 U 4846 * 02131620069605 U 747 * 02131620069607 U 6065 * 02131620069611 U 3155 * 02131620069623 R 770 * 02131620073606 U 1437 * 02131620075600 R 1212 * 02131620076212 U 1159 * 02131620076403 U 383 * 02131620076409 U 1658 * 02131620076410 U 1388 * 02131620076506 U 1199 * 02131620077406 U 157 * 02131620077409 U 637 * 02131620077503 U 1889 * 02131620077701 U 1038 * 02131620077801 U 759 * 02131620078204 U 1541 * 02131620078322 U 5354 * 02131620078334 U 1305 * 02131620078335 U 1911 * 02131620078345 U 1107 * 02131620080200 R 886 * 02131620081502 U 1113 * 02131620081507 U 1191 * 02131620082511 U 335 * 02131620083414 U 7200 * 02131620083416 U 1015 * 02131620083427 U 266 * 02131620084000 U 797 * 02131620084418 U 125 * 02131620084901 U 619 * 02131620085001 U 1239 * 02131620085200 U 1460 * 02131620085201 U 537 * 02131620085204 U 256 * 02131620085505 U 647 * 02131620086205 U 1044 * 02131620086921 U 976 * 02131620086933 U 263 * 02131620087032 U 529 * 02131620087043 U 762 * 02131620088503 R 436 * 02131620089934 U 547 * 02131620090102 U 915 * 02131620090141 U 1627 * 02131620090185 U 465 * 02131620090208 U 4397 * 02131620090211 U 1015 * 02131620090265 U 569 * 02131620090272 U 232 * 02131620091051 U 931 * 02131620091416 U 682 * 02131620091420 U 779 * 02131620091615 U 2387 * 02131620091633 U 661 * 02131620094402 R 278 * 02131620094609 R 796 * 02131620094616 R 1206 * 02131620094800 R 921 * 02131620094803 R 365 * 02131620094806 R 2118 * 02131620094814 R 372 * 02131620094819 R 883 * 02131620094828 R 1047 * 02131620094922 R 5051 * 02131620095101 R 274 * 02131620095107 R 606 * 02131620095500 R 1632 * 02131620095600 R 837 * 02131620095601 R 266 * 02131620096101 R 805 * 02131620096200 R 965 * 02131620096306 R 511 * 02131620096700 R 2100 * 02131620096704 R 3000 * 02131620097000 R 581 * 02131620097802 R 721 * 02131620097806 R 287 * 02131620097807 R 883 * 02131620097900 R 397 * 02131620097901 R 1317 * 02131620098102 R 550 * 02131620098108 R 328 * 02131620098701 R 830 * 02131620098702 R 487 * 02131620099508 R 1406 * 02131620100100 R 409 * 02131620100104 R 797 * 02131620100403 R 1027 * 02131620100902 R 1404 * 02131620101100 R 413 * 02131620101202 R 869 * 02131620103105 R 538 * 02131620103400 R 636 * 02131620103700 R 205 * 02131620103704 R 666 * 02131620104303 R 91 * 02131620104901 R 89 * 02131620105002 R 857 * 02131620105101 R 1097 * 02131620105300 R 6342 * 02131620105503 R 898 * 02131620105600 R 631 * 02131620105900 R 1502 * 02131620106001 R 1043 * 02131620106003 R 309 * 02131620106301 R 682 * 02131620106400 R 594 * 02131620106602 R 478 * 02131620106707 R 6447 * 02131620106712 R 10539 * 02131620106716 R 915 * 02131620106718 R 89 * 02131620106720 R 1364 * 02131620106724 R 5127 * 02131620107600 R 301 * 02131620107700 R 275 * 02131620108700 R 2149 * 02131620108705 R 947 * 02131620108801 R 2731 * 02131620108803 R 3523 * 02131620110503 R 1681 * 02131620112601 R 1072 * 02131620113301 R 242 * 02131620113800 R 982 * 02131620114405 R 394 * 02131620115700 R 1826 * 02131620117062 R 10751 * 02131620117422 R 959 * 02131620117504 R 1038 * 02131620117604 R 150 * 02131620118000 R 2754 * 02131620118006 R 338 * 02131620118104 R 2852 * 02131620118301 R 263 * 02131620118326 R 2111 * 02131630031733 R 6856 * 02131630031754 R 146 * 02131630031758 R 2510 * 02131630031775 R 918 * 02131630032004 R 409 * 02131630032064 R 896 * 02131630032071 R 1197 * 02131630032075 R 1607 * 02131630032220 R 3090 * 02131630035508 R 965 * 02131630035900 R 254 * 02131630036203 R 576 * 02131630042805 R 2980 * 02131630047200 R 1632 * 02131630047203 R 2573 * 02131630047206 R 2603 * 02131630053000 R 481 * 02131630054008 R 2527 * 02131630056304 R 1595 * 02131630062801 R 1647 * 02131630065300 R 1298 * 02131630065301 R 2801 * 02131630067600 R 1416 * 02131630068901 R 2976 * 02131630070903 R 1341 * 02131630071101 R 1027 * 02131630075201 R 1415 * 02131630076704 R 373 * 02131630076903 R 923 * 02131630082602 R 503 * 02131630082603 R 3905 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630082900 R 134 * 02131630082902 R 1898 * 02131630083300 R 1259 * 02131630083302 R 532 * 02131630083303 R 336 * 02131630083602 R 636 * 02131630085000 R 2439 * 02131630085602 R 2040 * 02131630085700 R 1668 * 02131630085701 R 1425 * 02131630087400 R 2156 * 02131630095301 R 609 * 02131640435796 R 541 * 02131640435820 R 5354 * 02131640435828 R 1701 * 02131640435829 R 2471 * 02131640435838 R 308 * 02131640436000 R 677 * 02131640437309 R 532 * 02131640437600 R 934 * 02131640437805 R 328 * 02131640438012 R 2139 * 02131640438063 R 9130 * 02131640438067 R 2440 * 02131640441900 R 248 * 02131640447002 R 1517 * 02131640453500 R 1172 * 02131680082500 R 2152 * 02131680097801 R 481 * 02131680105802 R 671 * 02131680111000 R 831 * 02131680111600 R 1400 * 02131680113400 R 1386 * 02131680113500 R 2886 * 02131680114600 R 699 * 02131680115700 R 358 * 02131680115800 R 550 * 02131680117400 R 2681 * 02131680119900 R 1708 * 02131680120100 R 917 * 02131680120400 R 513 * 02131680123400 R 2143 * 02131680124900 R 4287 * 02131680125900 R 2149 * 02131680126000 R 1739 * 02131680126900 R 1675 * 02131680128100 R 1142 * 02131680129602 R 721 * 02131710026439 R 2485 * 02131710032008 R 671 * 02131710032809 R 972 * 02131710032838 R 1204 * 02131710033105 R 551 * 02131710033901 R 1932 * 02131710033908 R 1516 * 02131710033913 R 1056 * 02131710034009 R 792 * 02131710034205 R 2855 * 02131710034301 R 1971 * 02131710034305 R 184 * 02131710034507 R 1072 * 02131710034509 R 4387 * 02131710035005 R 1624 * 02131710035301 R 913 * 02131710035401 R 595 * 02131710035504 R 269 * 02131710036106 R 700 * 02131710036115 R 661 * 02131710036117 R 2108 * 02131710036124 R 2545 * 02131710036125 R 1576 * 02131710036156 R 3602 * 02131710036158 R 3293 * 02131710036159 R 589 * 02131710036167 R 3032 * 02131710036410 R 279 * 02131710036419 R 770 * 02131710036423 R 2233 * 02131710036427 R 805 * 02131710036441 R 2300 * 02131710036445 R 2029 * 02131710036448 R 449 * 02131710036453 R 1306 * 02131710036456 R 3357 * 02131710036457 R 254 * 02131710036477 R 2929 * 02131710036479 R 1402 * 02131710037310 R 2183 * 02131710037612 R 2208 * 02131710037632 R 2206 * 02131710037633 R 989 * 02131710038100 R 378 * 02131710038308 R 132 * 02131710041315 R 843 * 02131710041361 R 3358 * 02131710051300 R 12027 * 02131710051902 R 2107 * 02131710054312 R 4032 * 02131710054318 R 4451 * 02131710055209 R 1204 * 02131710056015 R 1065 * 02131710060111 R 6956 * 02131710060197 R 6280 * 02131710061710 R 1312 * 02131720153000 R 338 * 02131720153200 R 2622 * 02131720153300 R 2795 * 02131720153700 R 1901 * 02131720154000 R 266 * 02131720154001 R 2991 * 02131720154400 R 2418 * 02131720154401 R 385 * 02131720154500 R 716 * 02131720154700 R 1913 * 02131720155600 R 1171 * 02131720157100 R 1273 * 02131720159100 R 742 * 02131720160101 R 6016 * 02131720160501 R 2791 * 02131720160700 R 819 * 02131720161400 R 1037 * 02131720161600 R 8601 * 02131720161800 R 1906 * 02131720162100 R 2313 * 02131720163000 R 18596 * 02131720163200 R 788 * 02131720163400 R 2033 * 02131720165000 R 1610 * 02131720165101 R 634 * 02131720165700 R 7621 * 02131720167200 R 397 * 02131720168300 R 1457 * 02131720168500 R 566 * 02131720168600 R 1639 * 02131720169600 R 967 * 02131720171400 R 737 * 02131720171500 R 169 * 02131720171700 R 739 * 02131720171704 R 753 * 02131720175000 R 259 * 02131720175500 R 355 * 02131720178400 R 281 * 02131720178800 R 1072 * 02131720178900 R 1222 * 02131720188100 R 910 * 02131720193300 R 2015 * 02131720196400 R 302 * 02131720196500 R 1197 * 02131720196600 R 658 * 02131720200601 R 24768 * 02131720200700 R 783 * 02131720201400 R 5142 * 02131720202202 R 2899 * 02131720204000 R 540 * 02131720204200 R 2360 * 02131720204300 R 2390 * 02131720207700 R 5134 * 02131720211300 R 1469 * 02131720215201 R 166 * 02131720218500 R 1560 * 02131720219400 R 4798 * 02131720220900 R 2218 * 02131720222300 R 1919 * 02131720228801 R 207 * 02131720229000 R 5861 * 02131720230100 R 634 * 02131720230700 R 2817 * 02131720233000 R 1943 * 02131720235200 R 913 * 02131720237800 R 1479 * 02131720239600 R 2334 * 02131720256200 R 991 * 02131720256300 R 1722 * 02131720256600 R 1001 * 02131720257700 R 799 * 02131720259500 R 1443 * 02131720261800 R 5185 * 02131730081001 R 4487 * 02131730087004 R 19794 * 02131730087006 R 5851 * 02131730110304 R 2123 * 02131730118448 R 10737 * 02131730119900 R 10096 * 02131730119901 R 559 * 02131811599605 U 1590 * 02131811600600 U 4198 * 02131811603800 U 4766 * 02131811603815 U 1298 * 02131811604500 U 65 * 02131811604510 U 1051 * 02131811605015 U 2085 * 02131811605016 U 879 * 02131811605400 U 2720 * 02131811606200 U 1528 * 02131811607500 U 1894 * 02131811607610 U 941 * 02131811608510 U 938 * 02131811608800 U 1180 * 02131811609105 U 3104 * 02131811610800 U 13914 * 02131811611500 U 3299 * 02131811611510 U 4493 * 02131811612000 U 2425 * 02131811612100 U 2267 * 02131811612105 U 2381 * 02131811612502 U 953 * 02131811617000 U 6525 * 02131811618010 U 888 * 02131811619500 U 1844 * 02131811619505 U 272 * 02131811621100 U 6467 * 02131811621105 U 6389 * 02131811624700 U 599 * 02131811626005 U 219 * 02131811627216 U 1990 * 02131811627218 U 2426 * 02131811628200 U 10112 * 02131811628600 U 787 * 02131811629504 U 6669 * 02131811631600 U 1136 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811631610 U 89 * 02131811632900 U 3097 * 02131811632905 U 6934 * 02131811633400 U 2431 * 02131811636900 U 3127 * 02131811639400 U 2752 * 02131811639910 U 4486 * 02131811645205 U 2121 * 02131811647810 U 2551 * 02131811648500 U 2712 * 02131811648505 U 2492 * 02131811649005 U 665 * 02131811649007 U 1249 * 02131811649200 U 5094 * 02131811649700 U 4478 * 02131811652000 U 5074 * 02131811652005 U 2055 * 02131811653502 U 1787 * 02131811653505 U 2769 * 02131811656810 U 12205 * 02131811658300 U 508 * 02131811658305 U 1547 * 02131811660605 U 5595 * 02131811661000 U 3175 * 02131811661402 U 1067 * 02131811663700 U 1425 * 02131811664600 U 2571 * 02131811664601 U 1781 * 02131811665300 U 6162 * 02131811667010 U 2807 * 02131811669810 U 3439 * 02131811669905 U 564 * 02131811671100 U 1467 * 02131811671800 U 1210 * 02131811671805 U 5240 * 02131811672200 U 4408 * 02131811673400 U 4393 * 02131811673500 U 3072 * 02131811674000 U 4694 * 02131811674410 U 2938 * 02131811675510 U 809 * 02131811675900 U 5308 * 02131811676005 U 2495 * 02131811676100 U 440 * 02131811676110 U 477 * 02131811677113 U 6636 * 02131811679110 U 2805 * 02131811682400 U 8262 * 02131811682800 U 2999 * 02131811682805 U 1825 * 02131811683200 U 2791 * 02131811683205 U 986 * 02131811683905 U 2984 * 02131811684200 U 2037 * 02131811684300 U 1244 * 02131811685600 U 1370 * 02131811685605 U 200 * 02131811687710 U 910 * 02131811688600 U 21639 * 02131811688700 U 9763 * 02131811688705 U 3175 * 02131820026315 U 2072 * 02131820027610 U 5104 * 02131820027612 U 2158 * 02131820028300 U 1972 * 02131820028900 U 626 * 02131820029018 U 532 * 02131820029021 U 568 * 02131820030900 U 8914 * 02131820030907 U 6037 * 02131820032705 U 1226 * 02131820035105 U 5156 * 02131820035120 U 2326 * 02131820035605 U 1637 * 02131820035606 U 1901 * 02131820036500 U 3611 * 02131820038020 U 1236 * 02131820038021 U 795 * 02131820038310 U 2797 * 02131820038315 U 3031 * 02131820039605 U 5893 * 02131820039608 U 1441 * 02131820039612 U 4983 * 02131820039914 U 5056 * 02131820039915 U 5643 * 02131820040000 U 1122 * 02131820040100 U 3342 * 02131820040103 U 1037 * 02131820040907 U 297 * 02131820042800 U 8361 * 02131821712100 U 603 * 02131821722500 U 1901 * 02131821722608 U 1517 * 02131821722800 U 2157 * 02131821726000 U 1411 * 02131821726100 U 1402 * 02131821728902 U 4853 * 02131821731000 U 2216 * 02131821732004 R 730 * 02131821733300 U 858 * 02131821736605 U 2182 * 02131821736902 U 1035 * 02131821736904 U 4499 * 02131821736905 U 2478 * 02131821736906 U 652 * 02131821738100 U 1985 * 02131821738900 U 1303 * 02131821739600 U 886 * 02131821741600 U 1393 * 02131821742200 U 3152 * 02131821742300 U 2274 * 02131821744500 U 623 * 02131821747506 U 4044 * 02131821750200 U 3592 * 02131821750302 U 1193 * 02131821750303 U 1028 * 02131821750800 U 2673 * 02131821751400 U 3373 * 02131821751700 U 474 * 02131821752600 U 3456 * 02131821753000 U 439 * 02131821758500 U 2553 * 02131821759200 U 5146 * 02131821759300 U 1482 * 02131821764700 U 2320 * 02131821765000 U 853 * 02131821765100 U 6027 * 02131821766200 U 6104 * 02131821766600 U 939 * 02131821766602 U 1291 * 02131821767400 U 2772 * 02131821768000 U 4647 * 02131821768100 U 1250 * 02131821769200 U 5019 * 02131821771500 U 3069 * 02131830048281 R 2419 * 02131830049181 R 208 * 02131830049531 R 99 * 02131830050731 R 947 * 02131830051032 U 502 * 02131830053132 U 3609 * 02131830055382 U 281 * 02131830056631 R 3953 * 02131830057831 R 1093 * 02131830058231 R 898 * 02131830058431 R 1967 * 02131830058581 R 1083 * 02131830058631 U 1755 * 02131830058731 R 1909 * 02131830058732 U 1361 * 02131830058931 R 5865 * 02131830059481 R 3147 * 02131830061731 R 1216 * 02131830065331 R 3128 * 02131830066482 U 232 * 02131830066531 R 124 * 02131830067784 U 2362 * 02131830067787 U 3862 * 02131830068581 U 197 * 02131830068631 U 19565 * 02131830068632 U 9372 * 02131830068634 U 3223 * 02131830070431 U 2397 * 02131830070432 U 5924 * 02131830070433 U 5141 * 02131830070683 U 4867 * 02131830071381 U 1913 * 02131830071481 U 4679 * 02131830071482 U 2998 * 02131830071581 U 16468 * 02131830072682 U 8533 * 02131830075681 U 2028 * 02131830077181 U 2322 * 02131830077182 U 1836 * 02131830077431 U 2838 * 02131830077681 U 5769 * 02131830077932 U 10142 * 02131830078981 U 2237 * 02131830079081 U 3639 * 02131830080182 U 3441 * 02131830081081 U 13886 * 02131830081681 U 16173 * 02131830081731 U 3092 * 02131830081732 U 1080 * 02131830081981 U 1379 * 02131830082331 U 1053 * 02131830082831 U 1205 * 02131830083281 U 4872 * 02131830083331 U 6644 * 02131830086331 U 3143 * 02131830087181 U 5103 * 02131830088231 U 847 * 02131830088781 U 109 * 02131830090281 U 1631 * 02131830090282 U 319 * 02131830090385 U 2745 * 02131830093831 U 6237 * 02131830094831 U 2319 * 02131830097232 U 4412 * 02131830098031 U 2630 * 02131830098181 U 3216 * 02131830098781 U 1955 * 02131830099732 U 4812 * 02131830100481 U 2642 * 02131830102283 U 1360 * 02131830102431 U 1453 * 02131830102731 U 4859 * 02131840271031 U 669 * 02131840275831 U 2758 * 02131840276835 U 6919 * 02131840278631 U 4555 * 02131840278835 U 2488 * 02131840279031 U 2416 * 02131840279032 U 979 * 02131840284635 U 427 * 02131840285832 U 2847 * 02131840286631 U 4190 * 02131840286831 U 1926 * 02131840287231 U 3646 * 02131840288231 U 11281 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840288233 U 5733 * 02131840288247 U 2326 * 02131840290431 U 1095 * 02131840292231 U 3322 * 02131840292235 U 5803 * 02131840292831 U 2217 * 02131840296833 U 1063 * 02131840296839 U 2064 * 02131840298231 U 1700 * 02131840299031 U 5269 * 02131840299232 U 5654 * 02131840299236 U 2458 * 02131840299835 U 8101 * 02131840304032 U 3854 * 02131840305631 U 3146 * 02131840308432 U 4765 * 02131840309631 U 1998 * 02131840310632 U 9188 * 02131840310831 U 3580 * 02131840312831 U 3184 * 02131840316036 U 89 * 02131840316037 U 898 * 02131840316038 U 5015 * 02131840316633 U 2391 * 02131840317031 U 2094 * 02131840319435 U 2316 * 02131840319436 U 2763 * 02131840320631 U 82 * 02131840321031 U 1976 * 02131840321032 U 1793 * 02131840324231 U 2775 * 02131840324831 U 8430 * 02131840324832 U 7960 * 02131840326633 U 5283 * 02131840327231 U 4588 * 02131840332231 U 2655 * 02131840335235 U 6395 * 02131840335237 U 3259 * 02131840336032 U 5945 * 02131840336035 U 5862 * 02131840337433 U 5305 * 02131840337434 U 2305 * 02131840339031 U 2897 * 02131840339231 U 2607 * 02131840342631 U 3468 * 02131840343231 U 5905 * 02131840345031 U 28088 * 02131840346631 U 7621 * 02131840347631 U 2510 * 02131840347835 U 156 * 02131840351031 U 1951 * 02131840351035 U 5199 * 02131840361631 U 4004 * 02131840363431 U 2359 * 02131840363631 U 869 * 02131840366231 U 2648 * 02131840371237 U 2654 * 02131840372031 U 1318 * 02131840372032 U 2498 * 02131840372231 U 1888 * 02131840373831 U 2245 * 02131840375431 U 922 * 02131840375631 U 3438 * 02131840376031 U 1169 * 02131840376631 U 10153 * 02131840379031 U 2569 * 02131840380635 U 944 * 02131840381232 U 1631 * 02131840381431 U 2587 * 02131840381435 U 1791 * 02131840389231 R 232 * 02131840391831 U 1443 * 02131840391832 U 2100 * 02131840392831 U 705 * 02131840395831 U 6707 * 02131840396031 U 6934 * 02131840401231 U 7129 * 02131840402231 U 856 * 02131840402235 U 400 * 02131840405431 U 9499 * 02131840408631 U 3321 * 02131840412831 U 478 * 02131840412835 U 284 * 02131840415831 U 1882 * 02131840418031 U 328 * 02131840419831 U 924 * 02131840420031 U 850 * 02131840420431 U 4037 * 02131840420439 U 8828 * 02131840420440 U 2564 * 02131840423431 U 2567 * 02131840427631 U 3004 * 02131840430631 U 15439 * 02131840442632 U 11453 * 02131840445631 U 1112 * 02131840448031 U 2510 * 02131840454231 U 94 * 02131840458031 U 2094 * 02131840458231 U 5768 * 02131840460031 U 3396 * 02131840460232 U 2819 * 02131840463031 U 1227 * 02131840465035 U 1935 * 02131840467231 U 1085 * 02131840467235 U 1338 * 02131840467431 U 356 * 02131840468031 U 4651 * 02131840491631 U 4901 * 02131840501231 U 78 * 02131840501431 U 5727 * 02131840502832 U 2788 * 02131840503832 U 979 * 02131840505031 U 352 * 02131840521232 U 4652 * 02132110231250 U 1973 * 02132110232350 U 2470 * 02132110234750 U 3142 * 02132110235250 U 2328 * 02132110239350 U 1520 * 02132110239351 U 2035 * 02132110239950 U 1824 * 02132110240353 U 1110 * 02132110242150 U 932 * 02132110244550 U 1063 * 02132110244750 U 232 * 02132110249550 U 2990 * 02132110250951 U 1088 * 02132110251051 U 1200 * 02132110252250 U 713 * 02132110253450 U 726 * 02132110253454 U 1656 * 02132110256250 U 6965 * 02132110260350 U 5086 * 02132110260450 U 2024 * 02132110260553 U 3297 * 02132110261150 U 8013 * 02132110261350 U 4086 * 02132110263252 U 1306 * 02132110266351 U 6264 * 02132110268251 U 13120 * 02132110269350 U 3323 * 02132110269550 U 8533 * 02132110271650 U 2641 * 02132110274650 U 5334 * 02132110274651 U 3287 * 02132110274753 U 1400 * 02132110275855 U 2431 * 02132110275856 U 1795 * 02132110275953 U 10185 * 02132110276461 U 3095 * 02132110276751 U 1961 * 02132110276753 U 1688 * 02132110276755 U 9213 * 02132110277050 U 212 * 02132110277253 U 2761 * 02132110279750 U 640 * 02132110279850 U 6451 * 02132110280503 U 2360 * 02132110280504 U 2269 * 02132110280750 U 4559 * 02132110280851 U 8662 * 02132110281355 U 3273 * 02132110281651 U 989 * 02132110281653 U 990 * 02132110282055 U 992 * 02132110282060 U 997 * 02132110282061 U 1218 * 02132110282870 U 2493 * 02132110283552 U 5208 * 02132110283664 U 2976 * 02132110283855 U 2990 * 02132110284451 U 5487 * 02132110284517 U 8997 * 02132110284550 U 1208 * 02132110284557 U 960 * 02132110284708 U 10620 * 02132110284751 U 6030 * 02132110284763 U 3636 * 02132110284785 U 3637 * 02132110284796 U 2591 * 02132110284834 U 11387 * 02132110286050 U 5230 * 02132110287350 U 11102 * 02132110288150 U 3207 * 02132110288151 U 2036 * 02132110290150 U 545 * 02132110291650 U 8090 * 02132110291750 U 5719 * 02132110291950 U 13044 * 02132110291952 U 925 * 02132110294855 U 2147 * 02132110294950 U 5592 * 02132110297050 U 9551 * 02132110297750 U 4709 * 02132110301650 U 1788 * 02132110302250 U 7814 * 02132110305850 U 13425 * 02132110311250 U 543 * 02132110311951 U 5513 * 02132110316250 U 2580 * 02132110316253 U 1970 * 02132110316850 U 2665 * 02132110316852 U 2774 * 02132110319050 U 6273 * 02132110320150 U 723 * 02132110321350 U 3156 * 02132110321351 U 2227 * 02132110322053 U 266 * 02132110323450 U 2773 * 02132110323453 U 2209 * 02132110327650 U 986 * 02132110327653 U 1215 * 02132110327750 U 2026 * 02132110328450 U 5043 * 02132110329450 U 1671 * 02132110329455 U 1492 * 02132110332650 U 1376 * 02132110335150 U 984 * 02132110335450 U 2390 * 02132110337850 U 2932 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110337950 U 4448 * 02132110338050 U 7064 * 02132110338250 U 4751 * 02132110347150 U 11706 * 02132110349550 U 2352 * 02132110349850 U 2117 * 02132110350450 U 3214 * 02132110350451 U 3105 * 02132110351450 U 2722 * 02132110351453 U 124 * 02132110355950 U 647 * 02132110370250 U 2668 * 02132110375550 U 851 * 02132110376250 U 5081 * 02132110377050 U 6463 * 02132110377250 U 5995 * 02132110378450 U 5523 * 02132120052200 U 16462 * 02132120056500 U 11528 * 02132120056515 U 10450 * 02132120056710 U 10956 * 02132120058706 U 11078 * 02132120058800 U 5916 * 02132120059900 U 14997 * 02132120059905 U 16851 * 02132120060600 U 13552 * 02132120061705 U 11515 * 02132120062100 U 12188 * 02132120062105 U 14345 * 02132120065910 U 2629 * 02132120067000 U 5210 * 02132120070200 U 2209 * 02132120071300 U 2429 * 02132120074006 U 7204 * 02132120074007 U 6108 * 02132120074500 U 4557 * 02132120075203 U 10021 * 02132120075205 U 4092 * 02132120075500 U 4886 * 02132120078607 U 3124 * 02132120081400 U 1371 * 02132120081603 U 2812 * 02132120081604 U 2851 * 02132120082202 U 1745 * 02132120082206 U 1195 * 02132120082305 U 1046 * 02132120082503 U 1480 * 02132120082510 U 1300 * 02132120082511 U 1094 * 02132120083905 U 2579 * 02132120085010 U 1670 * 02132120086000 U 1974 * 02132120086701 U 2650 * 02132120086714 U 623 * 02132120086741 U 16436 * 02132120086779 U 2134 * 02132120086788 U 6900 * 02132120086797 U 6664 * 02132120086814 U 2009 * 02132120086835 U 5612 * 02132120086842 U 8151 * 02132120086843 U 1700 * 02132120088000 U 3527 * 02132120088100 U 4724 * 02132120088102 U 5410 * 02132120088400 U 3215 * 02132120088405 U 1298 * 02132120093802 R 1474 * 02132120094500 U 2236 * 02132120094501 U 4559 * 02132120095800 U 829 * 02132120098211 U 2007 * 02132120098300 U 5931 * 02132120098302 U 907 * 02132120099500 U 12031 * 02132120099505 U 22788 * 02132120099600 U 4926 * 02132130063502 U 7834 * 02132130064000 U 3145 * 02132130064001 U 5212 * 02132130064003 U 2394 * 02132130064700 U 3675 * 02132130064703 U 2019 * 02132130066500 U 5016 * 02132130066701 U 5308 * 02132130066800 U 7423 * 02132130067602 U 4825 * 02132130067606 U 6452 * 02132130069000 U 955 * 02132130072706 U 1272 * 02132130077700 U 31477 * 02132130078000 U 3401 * 02132130082102 U 302 * 02132130083400 U 3379 * 02132130085600 U 2902 * 02132130085603 U 2529 * 02132130088400 U 2751 * 02132130088402 U 3567 * 02132130089400 U 370 * 02132130091906 U 22182 * 02132130093303 U 15426 * 02132130096700 U 128 * 02132130096800 U 124 * 02132130097000 U 1095 * 02132130102200 U 472 * 02132130102600 U 13642 * 02132140100563 U 7344 * 02132140104202 U 10337 * 02132140104905 U 3413 * 02132140104907 U 1267 * 02132140104908 U 1943 * 02132140105112 U 3710 * 02132140105301 U 3895 * 02132140105304 U 5131 * 02132140105307 U 1052 * 02132140105604 U 1830 * 02132140105607 U 2435 * 02132140105811 U 8644 * 02132140106200 U 5968 * 02132140107494 U 8615 * 02132140107498 U 8084 * 02132140108070 U 2571 * 02132140108072 U 211 * 02132140108100 U 792 * 02132140109800 U 464 * 02132140111000 U 1608 * 02132140113001 U 5160 * 02132140113018 U 3697 * 02132140113504 U 3515 * 02132140113516 U 2998 * 02132140113524 U 782 * 02132140113535 U 873 * 02132140113904 U 8243 * 02132140114251 U 1954 * 02132140114271 U 584 * 02132140114286 U 9883 * 02132140114293 U 520 * 02132140114294 U 1334 * 02132140114610 U 2574 * 02132140115180 U 1763 * 02132140115224 U 1245 * 02132140115239 U 1853 * 02132140115257 U 761 * 02132140116800 U 5334 * 02132140120711 U 2659 * 02132140120715 U 1347 * 02132140121012 U 6961 * 02132140121505 U 3172 * 02132140121646 U 8378 * 02132140122205 U 4852 * 02132140122505 U 1059 * 02132140122590 U 1194 * 02132140123014 U 4843 * 02132140124611 U 1004 * 02132140126110 U 824 * 02132140127356 U 1109 * 02132140127706 U 5417 * 02132140127801 U 2149 * 02132140128604 U 1979 * 02132140128812 U 1753 * 02132140129334 U 2371 * 02132140129336 U 3189 * 02132140130613 U 1337 * 02132140130710 U 468 * 02132140130711 U 1256 * 02132140131111 U 1699 * 02132140131200 U 8699 * 02132140131900 U 1886 * 02132140131902 U 1227 * 02132140132500 U 6539 * 02132140133705 U 5106 * 02132140134313 U 2857 * 02132140134500 U 6246 * 02132140135018 U 1981 * 02132140135100 U 1738 * 02132140135110 U 691 * 02132140135800 U 2035 * 02132140136414 U 3338 * 02132140137219 U 6169 * 02132140138410 U 549 * 02132140138608 U 1874 * 02132140139002 U 185 * 02132140139704 U 229 * 02132140139800 U 8612 * 02132140139810 U 4385 * 02132140140000 U 1918 * 02132140140800 U 912 * 02132140140900 U 645 * 02132140142200 U 4655 * 02132140142300 U 2896 * 02132140142610 U 3109 * 02132140142619 U 13911 * 02132140142700 U 3602 * 02132140142800 U 970 * 02132140142807 U 237 * 02132140143300 U 835 * 02132140143405 U 2847 * 02132140144000 U 2612 * 02132140144015 U 707 * 02132140147311 U 2178 * 02132140147314 U 1448 * 02132140148802 U 124 * 02132140149602 U 6782 * 02132140150207 U 5791 * 02132140155326 U 16687 * 02132140156300 U 8427 * 02132140157102 U 1906 * 02132140162553 U 3410 * 02132140164726 U 6381 * 02132140164730 U 341 * 02132140167807 U 1376 * 02132140167808 U 1393 * 02132140169000 U 4798 * 02132140169750 U 3277 * 02132140169751 U 741 * 02132140169800 U 662 * 02132140173811 U 5816 * 02132140173813 U 2884 * 02132140174100 U 15979 * 02132140174193 U 1847 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140174205 U 680 * 02132140174322 U 1113 * 02132140175505 U 6695 * 02132140176621 U 1423 * 02132140178005 U 519 * 02132140178503 U 2306 * 02132140178510 U 3632 * 02132140178611 U 702 * 02132140178612 U 237 * 02132140182850 U 89 * 02132140184509 U 1010 * 02132140185700 U 735 * 02132140186800 U 15933 * 02132140188900 U 4694 * 02132140189903 U 2394 * 02132140190409 U 2582 * 02132140193001 U 1931 * 02132140194906 U 385 * 02132140194910 U 1016 * 02132140195003 U 2104 * 02132140195090 U 8121 * 02132140195104 U 1082 * 02132140195105 U 6486 * 02132140195106 U 10924 * 02132140195113 U 1489 * 02132140195139 U 1938 * 02132140195196 U 1181 * 02132140195198 U 460 * 02132140195310 U 4080 * 02132140195333 U 2962 * 02132140195352 U 2780 * 02132140195374 U 9362 * 02132140196100 U 2117 * 02132140196102 R 1329 * 02132140196208 U 4768 * 02132140197700 U 1812 * 02132140197710 U 1698 * 02132140202913 U 2304 * 02132140202914 U 1111 * 02132140202931 U 2225 * 02132140202935 U 2309 * 02132140204316 U 6107 * 02132150040407 R 588 * 02132150040500 R 6293 * 02132150041200 R 8438 * 02132150045400 R 5027 * 02132150045503 R 2021 * 02132150046206 R 398 * 02132150046208 R 610 * 02132150046605 R 2998 * 02132150046607 R 1233 * 02132150048000 R 5050 * 02132150050202 R 810 * 02132150050210 R 795 * 02132150055400 R 2495 * 02132150055904 R 950 * 02132150056301 R 34009 * 02132150058500 R 10650 * 02132150058600 R 2553 * 02132150058800 R 1992 * 02132150066700 R 4753 * 02132150185889 R 6019 * 02132150188003 R 2061 * 02132150188042 R 2580 * 02132150188045 R 2903 * 02132150188094 R 3554 * 02132150188097 R 1020 * 02132150188403 R 19621 * 02132150188414 R 4213 * 02132150188489 R 89 * 02132150188494 R 7676 * 02132150188504 R 1272 * 02132150188512 R 32443 * 02132150188580 R 3741 * 02132150188588 R 7576 * 02132150188612 R 667 * 02132150188778 R 814 * 02132150188844 R 89 * 02132150188893 R 2068 * 02132150188894 R 584 * 02132151885990 R 335 * 02132160103022 R 1493 * 02132160129102 R 2584 * 02132160138420 R 129 * 02132160147206 R 828 * 02132160153003 R 724 * 02132160153004 R 734 * 02132160163911 R 3898 * 02132160163916 R 4970 * 02132160166600 R 2663 * 02132160166601 R 2529 * 02132160167109 R 644 * 02132160167302 R 566 * 02132160172300 R 203 * 02132160172304 R 429 * 02132160174316 R 651 * 02132160174409 R 534 * 02132160175208 R 14328 * 02132160175231 R 2376 * 02132160175300 R 6933 * 02132160175307 R 10704 * 02132160175608 R 1262 * 02132160176206 R 3055 * 02132160178200 R 696 * 02132160178210 R 1060 * 02132160178910 R 2092 * 02132160179108 R 14413 * 02132160179816 R 2098 * 02132160179901 R 300 * 02132160179911 R 666 * 02132160179917 R 1060 * 02132160179923 R 2131 * 02132160179935 R 1255 * 02132160180100 R 273 * 02132160180300 R 970 * 02132160180305 R 173 * 02132160181004 R 2715 * 02132160181807 R 3025 * 02132160182516 R 2287 * 02132160182900 R 3155 * 02132160183122 R 1434 * 02132160184941 R 3082 * 02132160186569 R 1965 * 02132160186596 R 5302 * 02132160186600 R 3078 * 02132160187604 R 3022 * 02132160187907 R 3213 * 02132160188400 R 2919 * 02132160193800 R 4538 * 02132160195600 R 713 * 02132160196501 R 319 * 02132160196506 R 936 * 02132160196700 R 1007 * 02132160198817 R 4882 * 02132160198828 R 3080 * 02132160198837 R 5435 * 02132161326202 R 468 * 02132170109850 U 643 * 02132170112050 U 3021 * 02132170113453 U 1596 * 02132170113950 U 3025 * 02132170114050 U 4732 * 02132170118950 U 10989 * 02132170125355 U 7943 * 02132170125750 U 5705 * 02132170190750 U 12833 * 02132170196750 U 2558 * 02132170199151 U 3165 * 02132170203050 U 5040 * 02132170215450 U 1208 * 02132170216050 U 6551 * 02132170216450 U 2318 * 02132170216451 U 2401 * 02132170227250 U 7631 * 02132170260951 U 288 * 02132170277254 U 1218 * 02132170284837 U 1176 * 02132170390852 U 5570 * 02132170391150 U 6412 * 02132170391250 U 7849 * 02132170391852 U 89 * 02132170396955 U 6632 * 02132170397050 U 3397 * 02132170397051 U 5690 * 02132170400750 U 6011 * 02132170402450 U 10820 * 02132170411553 U 27807 * 02132170412850 U 14382 * 02132170414057 U 3312 * 02132170414655 U 4295 * 02132170417950 U 1629 * 02132170418250 U 14959 * 02132170423250 U 8910 * 02132170423300 U 1888 * 02132170423650 U 396 * 02132171800308 U 2427 * 02132180045900 R 3095 * 02132180052414 R 2335 * 02132180053025 R 137 * 02132180053050 R 2687 * 02132180053902 R 800 * 02132180057001 R 913 * 02132180060600 R 1334 * 02132180061000 R 1093 * 02132180064802 R 1374 * 02132180069900 R 752 * 02132180070407 R 3481 * 02132180070409 R 1563 * 02132180070411 R 4340 * 02132180071500 R 2505 * 02132180072108 R 1593 * 02132180072408 R 2973 * 02132180072450 R 656 * 02132180072467 R 1290 * 02132180073214 R 311 * 02132180073314 R 680 * 02132180073906 R 1995 * 02132180074039 R 4709 * 02132180074103 R 5685 * 02132180074116 R 1507 * 02132180074409 R 1120 * 02132180074705 R 547 * 02132180074796 R 180 * 02132180075016 R 3846 * 02132180075300 R 982 * 02132180075900 R 124 * 02132180076870 R 1588 * 02132180077600 R 4669 * 02132180077607 R 606 * 02132180077709 R 1606 * 02132180078209 R 3939 * 02132180078921 R 690 * 02132180079318 R 1622 * 02132180079319 R 1148 * 02132180079602 R 263 * 02132180080312 R 1485 * 02132180080314 R 2660 * 02132180081300 R 802 * 02132180081602 R 411 * 02132180081902 R 2027 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180082119 R 667 * 02132180082121 R 1892 * 02132180082123 R 943 * 02132180082806 R 1544 * 02132180082824 R 1190 * 02132180083107 E R 935 * 02132180083307 R 2205 * 02132180083606 R 1569 * 02132180083811 R 986 * 02132180083901 R 4017 * 02132180084000 R 1890 * 02132180084100 R 638 * 02132180084101 R 1483 * 02132180084103 R 982 * 02132180084300 R 1746 * 02132180084700 R 2385 * 02132180084800 R 2538 * 02132180085000 R 868 * 02132180085117 R 124 * 02132180085416 R 1535 * 02132180085431 R 2143 * 02132180085433 R 637 * 02132180085437 R 2282 * 02132180085716 R 2304 * 02132180085724 R 125 * 02132180085730 R 3505 * 02132180085785 R 274 * 02132180085798 R 1012 * 02132180086109 R 1360 * 02132180086115 R 2902 * 02132180086219 R 986 * 02132180086700 R 779 * 02132180087001 R 2492 * 02132180087008 R 999 * 02132180087100 R 1258 * 02132212070502 U 2732 * 02132212071600 U 1551 * 02132212071601 U 1079 * 02132212071900 U 9325 * 02132212073300 U 4397 * 02132212074510 U 3195 * 02132212074910 U 6761 * 02132212076000 U 5515 * 02132212078700 U 1913 * 02132212078800 U 1017 * 02132212079800 U 2625 * 02132212082000 U 2068 * 02132212083016 U 1273 * 02132212083305 U 25249 * 02132212085910 U 3086 * 02132212090800 U 3252 * 02132212094100 U 5488 * 02132212099600 U 1886 * 02132212099620 U 1370 * 02132212107704 U 5653 * 02132212107715 U 2026 * 02132212110420 U 8348 * 02132212122210 U 1500 * 02132212125340 U 1248 * 02132212128100 U 3934 * 02132212128104 U 417 * 02132212128200 U 2825 * 02132212130000 U 1457 * 02132212130100 U 325 * 02132212130200 U 1507 * 02132212130203 U 1306 * 02132212132500 U 2071 * 02132212132600 U 2319 * 02132212135700 U 2371 * 02132212136900 U 3348 * 02132212140704 U 1345 * 02132212145500 U 3118 * 02132212145900 U 2751 * 02132212154300 U 3085 * 02132212157203 U 3067 * 02132212157204 U 3965 * 02132212160000 U 3308 * 02132212160200 U 6396 * 02132212161612 U 90 * 02132212165703 U 1625 * 02132212169600 U 4863 * 02132220308507 U 2304 * 02132220363409 U 11088 * 02132220363411 U 3001 * 02132220364106 U 590 * 02132220368805 U 2585 * 02132220369319 U 3305 * 02132220370301 U 910 * 02132220371402 U 649 * 02132220372325 U 5723 * 02132220375306 U 684 * 02132220377093 U 439 * 02132220377145 U 972 * 02132220377160 U 1776 * 02132220377202 U 3499 * 02132220379504 U 12749 * 02132220379604 U 584 * 02132232000100 U 2150 * 02132232004300 U 1048 * 02132232006500 U 2954 * 02132232010700 U 1081 * 02132232010820 U 1034 * 02132232011500 U 403 * 02132232011600 U 789 * 02132232012700 U 2656 * 02132232012800 U 1753 * 02132232015200 U 892 * 02132232016000 U 6511 * 02132232016100 U 5759 * 02132232016850 U 1728 * 02132232017500 U 124 * 02132232017700 U 3896 * 02132232018400 U 2403 * 02132232021640 U 797 * 02132232021700 U 1038 * 02132232024400 U 3304 * 02132232025100 U 1191 * 02132232028200 U 326 * 02132232028900 U 623 * 02132232028950 U 992 * 02132232031010 U 3269 * 02132232031800 U 5527 * 02132232035950 U 1265 * 02132232037061 U 6020 * 02132232042400 U 1730 * 02132232042500 U 908 * 02132232044100 U 560 * 02132232048100 U 5654 * 02132232049100 U 1307 * 02132232049800 U 2535 * 02132232050130 U 7144 * 02132232051100 U 9882 * 02132232052500 U 186 * 02132232052600 U 1614 * 02132232052700 U 3094 * 02132232053800 U 3336 * 02132232060000 U 2432 * 02132232061400 U 4781 * 02132232062600 U 819 * 02132232063500 U 29891 * 02132232064600 U 2333 * 02132232069420 U 1306 * 02132232069432 U 5294 * 02132232069434 U 1119 * 02132232069600 U 1198 * 02132232071200 U 3074 * 02132232071900 U 7623 * 02132232077400 U 3144 * 02132232084500 U 4334 * 02132240059406 U 2282 * 02132240059511 U 2851 * 02132240059602 U 9058 * 02132240059603 U 4410 * 02132240059612 U 2771 * 02132240059615 U 8111 * 02132240059816 U 2980 * 02132240060004 U 2372 * 02132240063402 U 2200 * 02132240065310 U 2508 * 02132240065311 U 2926 * 02132240065314 U 936 * 02132240065350 U 1564 * 02132240066116 U 2022 * 02132240066603 U 6294 * 02132240066605 U 2399 * 02132240067405 U 1865 * 02132240068000 U 8338 * 02132240068103 U 11773 * 02132240068200 U 7188 * 02132240068206 U 6957 * 02132240068604 U 5423 * 02132240069200 U 3252 * 02132240069510 U 6360 * 02132240069602 U 8589 * 02132240070702 U 3317 * 02132240070706 U 2704 * 02132240072100 U 8436 * 02132240072101 U 11925 * 02132240072200 U 2435 * 02132240072902 U 2009 * 02132240072906 U 2690 * 02132240072911 U 2225 * 02132240073306 U 10108 * 02132240073604 U 4738 * 02132240073800 U 1857 * 02132240073804 U 946 * 02132240074412 U 4353 * 02132240074413 U 3727 * 02132240075600 U 2189 * 02132240076401 U 19614 * 02132250201400 R 849 * 02132250201550 R 2257 * 02132250202000 R 176 * 02132250203300 R 354 * 02132250203400 R 1137 * 02132250204700 R 2019 * 02132250205500 R 338 * 02132250207750 R 249 * 02132250208250 R 3524 * 02132250210950 R 1481 * 02132250211700 R 5991 * 02132250213200 R 2209 * 02132250213950 R 3190 * 02132250217850 R 1148 * 02132250219400 R 3366 * 02132250219750 R 5527 * 02132250220950 R 2155 * 02132250221450 R 1575 * 02132250221800 R 1608 * 02132250225600 R 953 * 02132250226450 R 7912 * 02132250230550 R 2263 * 02132250230600 R 3964 * 02132250233300 R 47450 * 02132250235800 R 13335 * 02132250236050 R 1943 * 02132250236150 R 3385 * 02132250236800 R 3017 * 02132250240700 R 2174 * 02132250241250 R 889 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132250241300 R 847 * 02132250242300 R 8706 * 02132250242900 R 3858 * 02132250243700 R 2247 * 02132250243800 R 4704 * 02132250245200 R 6361 * 02132250245450 R 2639 * 02132250245850 R 1800 * 02132250246300 R 396 * 02132250246500 R 2114 * 02132250246550 R 13000 * 02132250246650 R 13373 * 02132250247300 R 2421 * 02132250253150 R 2999 * 02132250256100 R 18752 * 02132250259800 R 6385 * 02132250260350 R 4354 * 02132250262300 R 3956 * 02132250263050 R 10896 * 02132250263150 R 6503 * 02132260237253 U 4557 * 02132260242651 U 12597 * 02132260242662 U 13171 * 02132261576551 U 2280 * 02132261576560 U 2600 * 02132262309351 U 3145 * 02132262314251 U 8160 * 02132262317451 U 5002 * 02132262317851 U 5496 * 02132262317951 U 3748 * 02132262317964 U 5547 * 02132262318551 U 924 * 02132262318761 U 1151 * 02132262318851 U 2597 * 02132262319851 U 5803 * 02132262319951 U 3962 * 02132262322261 U 6340 * 02132262323851 U 23751 * 02132262323951 U 953 * 02132262324251 U 1834 * 02132262326751 U 2839 * 02132262327651 U 6187 * 02132262327761 U 4532 * 02132262332251 U 1085 * 02132262336952 U 11161 * 02132262339351 U 3155 * 02132262339451 U 5071 * 02132270202150 R 2579 * 02132270203000 R 356 * 02132270207500 R 5629 * 02132270207700 R 19061 * 02132270211250 R 766 * 02132270218800 U 18372 * 02132270221400 U 1971 * 02132270225650 U 1605 * 02132270238050 U 3374 * 02132270239300 R 423 * 02132270239350 U 1045 * 02132270240450 R 1881 * 02132270242450 U 1474 * 02132270242800 R 573 * 02132270244350 U 8782 * 02132270245950 U 5148 * 02132270247751 U 711 * 02132270248351 U 110 * 02132270249150 U 2740 * 02132270249650 U 3141 * 02132270250501 U 297 * 02132270252900 U 89 * 02132270254150 U 293 * 02132270255100 R 885 * 02132270255500 U 744 * 02132270257450 U 12930 * 02132270257500 R 3048 * 02132270257750 U 1786 * 02132270257952 U 1327 * 02132270258800 R 1852 * 02132270258801 U 2088 * 02132270259150 U 4491 * 02132270259800 U 3180 * 02132270260350 R 6782 * 02132270260700 R 4623 * 02132270260800 R 1516 * 02132270260850 R 587 * 02132270265600 R 6288 * 02132270266050 U 1127 * 02132270266600 R 2027 * 02132270267000 U 1448 * 02132270267050 U 481 * 02132270267200 R 2234 * 02132270269350 U 10326 * 02132270272650 U 877 * 02132270274100 R 1450 * 02132270274152 R 5384 * 02132270274350 U 2758 * 02132270275000 U 1755 * 02132270275050 R 4717 * 02132270276800 U 1047 * 02132270277050 U 399 * 02132270283550 R 11016 * 02132270285200 R 884 * 02132270288450 U 1993 * 02132270291450 R 3435 * 02132280220500 U 5116 * 02132280228300 U 5535 * 02132280231300 U 9372 * 02132280232030 U 2157 * 02132280233800 U 3575 * 02132280235000 U 3610 * 02132280235700 U 3480 * 02132280239300 U 5404 * 02132280239400 U 1270 * 02132280240300 U 1795 * 02132280240400 U 1464 * 02132280243800 U 3840 * 02132280243900 U 2120 * 02132280244200 U 2234 * 02132280244400 U 1913 * 02132280245200 U 756 * 02132280246100 U 2084 * 02132280250200 U 3615 * 02132280250800 U 2728 * 02132280254000 U 2037 * 02132280256200 U 3089 * 02132280256400 U 2824 * 02132280258800 U 1946 * 02132280258850 U 1087 * 02132280259500 U 4086 * 02132280259550 U 2619 * 02132280262200 U 3371 * 02132280262400 U 1989 * 02132280262900 U 1186 * 02132280263830 U 1290 * 02132280264900 U 832 * 02132280266800 U 11558 * 02132280266900 U 7441 * 02132280267000 U 4943 * 02132280267800 U 3355 * 02132280762160 U 6609 * 02132280764460 U 4560 * 02132280764466 U 3090 * 02132280764472 U 5593 * 02132280764861 U 3380 * 02132280764958 U 873 * 02132280766456 U 5390 * 02132280766471 U 3183 * 02132280766479 U 1411 * 02132280766483 U 2278 * 02132280766487 U 1911 * 02132280766491 U 2061 * 02132280766497 U 1545 * 02132280766751 U 2221 * 02132280767172 U 2828 * 02132280768457 U 1963 * 02132280768659 U 794 * 02132280768667 U 2632 * 02132280768764 U 543 * 02132280768851 U 3026 * 02132280768852 U 5602 * 02132280768854 U 1058 * 02132280772351 U 1678 * 02132280774151 U 1011 * 02132280774154 U 1181 * 02132280774851 U 2392 * 02132280774856 U 3210 * 02132280776351 U 1599 * 02132280776551 U 7453 * 02132280777749 U 315 * 02132280777783 U 2580 * 02132280778560 U 2827 * 02132280781972 U 4894 * 02132280784155 U 2594 * 02132280784179 U 345 * 02132280784182 U 3247 * 02132280784189 U 3166 * 02132280784194 U 4879 * 02132280784207 U 2479 * 02132280784212 U 1487 * 02132280784256 U 6731 * 02132280785470 U 2503 * 02132280785668 U 4970 * 02132291737702 R 3605 * 02132291739400 R 7463 * 02132291740208 R 430 * 02132291742100 R 2273 * 02132291743409 R 2138 * 02132291743900 R 10188 * 02132291744221 R 935 * 02132291745604 R 272 * 02132291745606 R 1446 * 02132291745800 R 89 * 02132291752919 R 5504 * 02132291752923 R 7687 * 02132291753313 R 1505 * 02132291753716 R 2665 * 02132291753817 R 484 * 02132291756313 R 424 * 02132291762600 R 1113 * 02132310061880 R 1536 * 02132310061890 R 2224 * 02132310061900 R 818 * 02132310061922 R 1471 * 02132310061930 R 1037 * 02132310061931 R 466 * 02132310061970 R 655 * 02132310062002 R 857 * 02132310062140 R 1133 * 02132310062170 R 1639 * 02132310062221 R 1415 * 02132310062260 R 6751 * 02132310062400 R 1655 * 02132310062550 R 1732 * 02132310062620 R 916 * 02132310062670 R 2659 * 02132310062681 R 1965 * 02132310062731 R 2367 * 02132310062782 R 686 * 02132310062810 R 337 * 02132310062860 R 2295 * 02132310062861 R 1068 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132310062880 R 1358 * 02132310062981 R 2862 * 02132310063050 R 1372 * 02132310063070 R 3740 * 02132310063310 R 4929 * 02132310063311 R 2563 * 02132310063312 R 761 * 02132310063470 R 2858 * 02132310063660 R 888 * 02132310063760 R 1190 * 02132310063910 R 3443 * 02132310063920 R 1551 * 02132310063940 R 1232 * 02132310063960 R 430 * 02132310064110 R 3313 * 02132310064113 R 166 * 02132310064114 R 232 * 02132310064121 R 923 * 02132310064122 R 2060 * 02132310064160 R 1099 * 02132310064183 R 1081 * 02132310064195 R 552 * 02132310064200 R 744 * 02132310064202 R 420 * 02132310064280 R 1631 * 02132310064290 R 2124 * 02132310064461 R 1630 * 02132310064501 R 1978 * 02132310064540 R 2591 * 02132310064663 R 3255 * 02132310064682 R 1027 * 02132310064831 R 526 * 02132310064860 R 1197 * 02132310064861 R 755 * 02132310064892 R 834 * 02132310064911 R 2065 * 02132310065000 R 1539 * 02132310065012 R 981 * 02132310065040 R 745 * 02132310065071 R 791 * 02132310065080 R 1283 * 02132310065200 R 3020 * 02132310065201 R 2376 * 02132310065220 R 1116 * 02132310065221 R 763 * 02132310065250 R 406 * 02132310065290 R 2760 * 02132310065346 R 441 * 02132310065350 R 734 * 02132310065387 R 1451 * 02132310065411 R 370 * 02132310065460 R 1125 * 02132310065480 R 709 * 02132310065483 R 155 * 02132310065489 R 383 * 02132310065520 R 627 * 02132310065530 R 1328 * 02132310065540 R 1711 * 02132310065560 R 2189 * 02132310065672 R 1576 * 02132310065674 R 2149 * 02132310065675 R 2516 * 02132310065690 R 740 * 02132310065691 R 918 * 02132310065740 R 1086 * 02132310065752 R 185 * 02132310065831 R 304 * 02132310065880 R 5969 * 02132310065930 R 1762 * 02132310066110 R 702 * 02132310066670 R 1720 * 02132310066963 R 1405 * 02132310067445 R 2614 * 02132310067570 R 2764 * 02132310067571 R 1086 * 02132310068150 R 3859 * 02132310068151 U 1357 * 02132310068270 R 1023 * 02132310068290 R 1268 * 02132310068480 R 1586 * 02132310068881 R 8155 * 02132310069460 R 709 * 02132310069462 R 125 * 02132310069710 R 2001 * 02132310070450 R 2433 * 02132310070452 R 1526 * 02132310073350 R 151 * 02132310073361 R 1750 * 02132310073651 R 90 * 02132310073911 R 6596 * 02132310074380 R 4783 * 02132310074620 R 3499 * 02132310074821 R 1608 * 02132310074970 R 492 * 02132320112200 R 2704 * 02132320113204 R 3454 * 02132320113500 R 2284 * 02132320113501 R 3509 * 02132320113902 R 625 * 02132320114105 R 967 * 02132320114500 R 9855 * 02132320120201 R 2086 * 02132320123100 R 473 * 02132320123101 R 1661 * 02132320123500 R 1615 * 02132320123504 R 582 * 02132320123701 R 1343 * 02132320124500 R 817 * 02132320124502 R 1444 * 02132320124700 R 1411 * 02132320124703 R 3169 * 02132320124706 R 883 * 02132320125100 R 3217 * 02132320128402 R 357 * 02132320128902 R 3409 * 02132320129600 R 2722 * 02132320130401 R 723 * 02132320131102 R 899 * 02132320131108 R 2082 * 02132320133200 R 7104 * 02132320136003 R 5457 * 02132320140602 R 1256 * 02132320140800 R 205 * 02132320141401 R 4023 * 02132320143501 R 1901 * 02132320143503 R 4885 * 02132320143504 R 1632 * 02132320143506 R 3495 * 02132320144000 R 2483 * 02132320144600 R 2998 * 02132320144603 R 4496 * 02132320144604 R 2637 * 02132320144607 R 3259 * 02132320144802 R 1607 * 02132320147406 R 1717 * 02132320148212 R 1269 * 02132320148500 R 3398 * 02132320148502 R 2636 * 02132320152200 R 3047 * 02132320154000 R 1156 * 02132320154002 R 626 * 02132320154100 R 2276 * 02132320154200 R 2987 * 02132320154602 R 2426 * 02132320158700 R 3173 * 02132320159400 R 2236 * 02132320159402 R 1011 * 02132320159500 R 1943 * 02132320159900 R 2534 * 02132320161500 R 940 * 02132320161700 R 8300 * 02132320162000 R 3286 * 02132320163402 R 1980 * 02132320168300 R 6037 * 02132320173904 R 1226 * 02132320174100 R 4130 * 02132320177100 R 654 * 02132320177101 R 818 * 02132320177300 R 2720 * 02132320177303 R 3013 * 02132320178700 R 160 * 02132320181600 R 1632 * 02132320202202 R 2413 * 02132320205600 R 1794 * 02132320211900 R 1112 * 02132320211902 R 1353 * 02132320212201 R 1220 * 02132320214507 R 2067 * 02132320215500 R 1971 * 02132320229300 R 1206 * 02132360084800 R 2352 * 02132360086901 R 1901 * 02132360087000 R 1557 * 02132360087001 R 746 * 02132360087100 R 605 * 02132360087600 R 5991 * 02132360089001 R 482 * 02132360089002 R 1137 * 02132360089101 R 2121 * 02132360090010 R 1345 * 02132360090200 R 7236 * 02132360090400 R 3936 * 02132360090602 R 305 * 02132360090901 R 5557 * 02132360091000 R 2068 * 02132360091002 R 984 * 02132360092300 R 1373 * 02132360092301 R 1261 * 02132360092901 R 434 * 02132360092903 R 904 * 02132360092904 R 818 * 02132360093101 R 124 * 02132360093205 R 6266 * 02132360093300 R 1012 * 02132360093400 R 1724 * 02132360093402 R 651 * 02132360093900 R 477 * 02132360094002 R 547 * 02132360094202 R 599 * 02132360094300 R 221 * 02132360094301 R 2476 * 02132360094302 R 818 * 02132360094500 R 766 * 02132360095700 R 295 * 02132360095701 R 2759 * 02132360095800 R 266 * 02132360095801 R 186 * 02132360095902 R 580 * 02132360096000 R 2016 * 02132360096100 R 800 * 02132360096300 R 496 * 02132360096600 R 822 * 02132360096700 R 1001 * 02132360096701 R 1090 * 02132360096703 R 146 * 02132360096709 R 241 * 02132360097000 R 997 * 02132360097100 R 2245 * 02132360097505 R 534 * 02132360098300 R 2604 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360099400 R 301 * 02132360099500 R 321 * 02132360099501 R 1218 * 02132360099900 R 1282 * 02132360099901 R 302 * 02132360100100 R 5307 * 02132360100307 R 401 * 02132360101000 R 1300 * 02132360101001 R 875 * 02132360101201 R 764 * 02132360101401 R 2995 * 02132360102500 R 262 * 02132360102603 R 736 * 02132360102606 R 854 * 02132360102701 R 257 * 02132360102704 R 708 * 02132360102705 R 2524 * 02132360103309 R 1314 * 02132360104600 R 2035 * 02132360107500 R 2568 * 02132360107501 R 265 * 02132360107503 R 365 * 02132360107701 R 10207 * 02132360108300 R 232 * 02132360108914 R 432 * 02132360109211 R 1462 * 02132360109502 R 1784 * 02132360109902 R 1014 * 02132360111801 R 792 * 02132360114000 R 2321 * 02132360114004 R 1825 * 02132360115000 R 585 * 02132360119600 R 7233 * 02132360124700 R 1419 * 02132360129300 R 1501 * 02132360129302 R 894 * 02132360130604 R 2135 * 02132360132200 R 225 * 02132360132801 R 2698 * 02132360135700 R 3095 * 02132360141200 R 3703 * 02132360141201 R 1305 * 02132360141306 R 2945 * 02132360141900 R 5531 * 02132360142700 R 1517 * 02132360142701 R 1708 * 02132360142704 R 1327 * 02132360142705 R 1051 * 02132360143001 R 1896 * 02132360143903 R 343 * 02132360145701 R 257 * 02132360147000 R 1151 * 02132360147905 R 900 * 02132360147909 R 750 * 02132360148500 R 4049 * 02132360148505 R 1067 * 02132360148915 R 580 * 02132360149409 R 1653 * 02132360149700 R 2708 * 02132360151000 R 2892 * 02132360153206 R 1815 * 02132360159100 R 606 * 02132360159400 R 2167 * 02132360159702 R 1852 * 02132360160102 R 2278 * 02132360160400 R 3355 * 02132360160402 R 1817 * 02132360161200 R 2309 * 02132360161201 R 2159 * 02132360161300 R 422 * 02132360162600 R 413 * 02132360163400 R 927 * 02132360163901 R 3264 * 02132360164101 R 2229 * 02132360164103 R 1071 * 02132360165900 R 8112 * 02132360167200 R 2022 * 02132371147301 R 1063 * 02132371147311 R 800 * 02132371147512 R 1588 * 02132371148709 R 1140 * 02132371149020 R 2472 * 02132371149043 R 1683 * 02132371149044 R 930 * 02132371149045 R 5847 * 02132371149078 R 2146 * 02132371149102 R 3466 * 02132371150802 R 2524 * 02132371151018 R 614 * 02132371151418 R 7125 * 02132371151419 R 316 * 02132371151437 R 2383 * 02132371151531 R 5504 * 02132371151532 R 968 * 02132371152507 R 735 * 02132371152523 R 670 * 02132371155001 R 5935 * 02132371155004 R 898 * 02132371155200 R 563 * 02132371156600 R 1348 * 02132371158700 R 269 * 02132371159500 R 2575 * 02132371159502 R 2170 * 02132371162600 R 236 * 02132371164802 R 2697 * 02132371164807 R 636 * 02132371166400 R 2197 * 02132371166908 R 1339 * 02132371167100 R 717 * 02132371167200 R 757 * 02132371167300 R 124 * 02132371169500 R 3110 * 02132371171701 R 1730 * 02132371171912 R 588 * 02132371172100 R 987 * 02132371173300 R 690 * 02132371173600 R 888 * 02132371173602 R 691 * 02132371173603 R 407 * 02132371175214 R 1451 * 02132371175804 R 2829 * 02132371176001 R 124 * 02132371177900 R 958 * 02132371178400 R 587 * 02132371178409 R 359 * 02132371178800 R 554 * 02132371179602 R 1406 * 02132371180600 R 1715 * 02132371180800 R 2307 * 02132371181300 R 1289 * 02132371182000 R 695 * 02132371182001 R 2372 * 02132371182801 R 2982 * 02132371186001 R 877 * 02132371189301 R 587 * 02132371192000 R 2777 * 02132371194302 R 664 * 02132371198900 R 486 * 02132371200800 R 368 * 02132371200801 R 703 * 02132371200803 R 859 * 02132371201000 R 717 * 02132371201003 R 595 * 02132371201600 R 576 * 02132371202000 R 2312 * 02132371203200 R 994 * 02132371204700 R 2566 * 02132371207402 R 959 * 02132371208106 R 993 * 02132371211107 R 4709 * 02132371211110 R 947 * 02132371211111 R 1106 * 02132371216901 R 89 * 02132371217301 R 1069 * 02132371217400 R 1142 * 02132371217402 R 236 * 02132371217500 R 1508 * 02132371217600 R 2092 * 02132371218403 R 963 * 02132371218500 R 1871 * 02132371221000 R 4946 * 02132371221502 R 146 * 02132371221702 R 2341 * 02132371223007 R 2905 * 02132371223101E R 10078 * 02132371224808 R 2651 * 02132371750500 R 124 * 02132410089500 U 2322 * 02132410097300 U 3000 * 02132410097307 U 2234 * 02132410097400 U 4562 * 02132410097503 U 5681 * 02132410097600 U 7890 * 02132410097610 U 5768 * 02132410099507 U 2640 * 02132410099509 U 3392 * 02132410099705 U 1480 * 02132410099711 U 4417 * 02132410099727 U 1781 * 02132410100903 U 3300 * 02132410101706 U 6956 * 02132410103300 U 489 * 02132410108705 U 5973 * 02132410110200 U 386 * 02132410110400 U 2372 * 02132410111200 U 5538 * 02132410112006 U 3336 * 02132410112013 U 198 * 02132410112015 U 8343 * 02132410121300 U 3404 * 02132410121302 U 1118 * 02132410124000 U 4443 * 02132410124006 U 8860 * 02132410125200 U 3351 * 02132410126110 U 197 * 02132410130310 U 9169 * 02132410130311 U 1228 * 02132410130600 U 6031 * 02132410136100 U 24196 * 02132410139300 U 5069 * 02132410142703 U 7195 * 02132410145802 U 1416 * 02132410146900 U 6093 * 02132410148800 U 1762 * 02132410152207 U 2222 * 02132410155302 U 2813 * 02132410159900 U 810 * 02132410162200 U 8489 * 02132410163006 U 3758 * 02132410164205 U 3137 * 02132410164700 U 3245 * 02132410164705 U 449 * 02132410165503 U 4698 * 02132410167809 U 2632 * 02132410167900 U 7423 * 02132410169000 U 3560 * 02132410169100 U 2115 * 02132410170100 U 5046 * 02132410173500 U 1326 * 02132410173505 U 2368 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132412400308 U 1639 * 02132412400427 U 306 * 02132412400508 U 2695 * 02132412400915 U 2679 * 02132432146900 U 2984 * 02132432147400 U 2357 * 02132432151100 U 5210 * 02132432151400 U 754 * 02132432152700 U 1084 * 02132432154500 U 1948 * 02132432157800 U 813 * 02132432158200 U 3007 * 02132432159300 U 2037 * 02132432164200 U 5986 * 02132432164203 U 6764 * 02132432169900 U 700 * 02132432170600 U 1538 * 02132432170700 U 851 * 02132432172300 U 8106 * 02132432172400 U 1652 * 02132432173500 U 879 * 02132432173600 U 1584 * 02132432175500 U 5126 * 02132432176800 U 1427 * 02132432177200 U 5167 * 02132432178800 U 3024 * 02132432183200 U 2340 * 02132432183300 U 2173 * 02132432184100 U 539 * 02132432186500 U 5140 * 02132432186600 U 6739 * 02132432188300 U 2802 * 02132432193800 U 1806 * 02132432204700 U 4173 * 02132432209200 U 2246 * 02132432210100 U 2446 * 02132432211000 U 1583 * 02132432211300 U 2719 * 02132432213700 U 1060 * 02132432214700 U 2382 * 02132432215200 U 2746 * 02132432215500 U 2529 * 02132432215700 U 2094 * 02132432215801 U 1093 * 02132432216200 U 401 * 02132432216800 U 3685 * 02132432216900 U 849 * 02132432217100 U 1445 * 02132432217700 U 2389 * 02132432217802 U 629 * 02132432217900 U 1004 * 02132432218117 U 2252 * 02132432218300 U 2509 * 02132432218500 U 164 * 02132432220100 U 2199 * 02132432220300 U 1047 * 02132432220403 U 89 * 02132432220800 U 2912 * 02132432220803 U 718 * 02132432221000 U 2406 * 02132432221100 U 1440 * 02132432221200 U 1183 * 02132432221400 U 1251 * 02132432221405 U 2634 * 02132432222900 U 2113 * 02132432223300 U 1744 * 02132432224100 U 867 * 02132432225900 U 1777 * 02132432226900 U 3123 * 02132432229700 U 625 * 02132432232300 U 964 * 02132432232600 U 2590 * 02132432233403 U 346 * 02132432234000 U 3610 * 02132432235200 U 1991 * 02132432237500 U 770 * 02132432243300 U 2122 * 02132432244600 U 1142 * 02132432251800 U 3530 * 02132432254800 U 2473 * 02132432258200 U 667 * 02132432259600 U 1757 * 02132432261600 U 989 * 02132432263500 U 7538 * 02132432266600 U 2503 * 02132432269800 U 326 * 02132432270700 U 321 * 02132432271800 U 7559 * 02132432272000 U 490 * 02132432276600 U 3402 * 02132432278100 U 2416 * 02132432279600 U 1228 * 02132432280000 U 3493 * 02132432281200 U 9989 * 02132432286600 U 1885 * 02132432289400 U 2436 * 02132432289500 U 880 * 02132432291100 U 1221 * 02132432292600 U 12188 * 02132432934103 U 2880 * 02132450200150 U 2704 * 02132450202750 R 2939 * 02132450208200 U 1322 * 02132450209850 R 2642 * 02132450213850 R 2288 * 02132450214821 U 1273 * 02132450214994 U 2055 * 02132450215250 R 4715 * 02132450215350 R 1955 * 02132450225100 R 3320 * 02132450225260 U 3262 * 02132450225261 U 595 * 02132450225301 U 1049 * 02132450225500 R 2652 * 02132450226400 R 1686 * 02132450238909 U 5336 * 02132450239450 U 10690 * 02132450241350 R 2189 * 02132450246805 U 3278 * 02132450247900 U 18259 * 02132450256953 U 10502 * 02132450257729 U 16503 * 02132450257750 R 2963 * 02132450263800 R 1332 * 02132450265501 U 2059 * 02132450267900 U 298 * 02132470140204 U 5878 * 02132470141004 U 10479 * 02132470150500 U 5260 * 02132470150600 U 132 * 02132470150700 U 11383 * 02132470150800 U 936 * 02132470150900 U 567 * 02132470152100 U 5136 * 02132470152101 U 89 * 02132470152200 U 7684 * 02132470154000 U 4072 * 02132470154100 U 4952 * 02132470156700 U 6428 * 02132470156800 U 4840 * 02132470156900 U 6892 * 02132470157000 U 6113 * 02132470157100 U 2145 * 02132470157600 U 5877 * 02132470158100 U 2509 * 02132470172600 U 14678 * 02132470172700 U 8726 * 02132470186700 U 3161 * 02132470187300 U 6335 * 02132470187900 U 20017 * 02132470188000 U 10833 * 02132470201900 U 5826 * 02132470202500 U 65072 * 02132470204000 U 3774 * 02132470204300 U 2090 * 02132470204700 U 5989 * 02132470205000 U 14476 * 02132470205100 U 17179 * 02132470208100 U 3907 * 02132470212100 U 6113 * 02132470214200 U 5608 * 02132470216700 U 23733 * 02132470219300 U 7902 * 02132470221300 U 13748 * 02132470226200 U 5594 * 02132470235400 U 3742 * 02132470241800 U 1725 * 02132470242000 U 1389 * 02132470242300 U 4841 * 02132470247300 U 747 * 02132470248900 U 490 * 02132470249600 U 329 * 02132470250600 U 15865 * 02132470257300 U 396 * 02132470270000 U 3508 * 02132470270100 U 2808 * 02132470272000 U 2249 * 02132470277600 U 2721 * 02132470284900 U 3348 * 02132483625001 U 1893 * 02132483635100 U 8426 * 02132483636100 U 2931 * 02132483636102 U 3039 * 02132483636200 U 2270 * 02132483636905 U 2525 * 02132483637200 U 5080 * 02132483637201 U 2749 * 02132483642200 U 3259 * 02132483649100 U 1123 * 02132483649200 U 5749 * 02132483649201 U 4711 * 02132483653200 U 6389 * 02132483655300 U 3059 * 02132483655305 U 1066 * 02132483664600 U 4502 * 02132483664605 U 3353 * 02132483664606 U 2070 * 02132483666300 U 3299 * 02132483666700 U 2089 * 02132483670300 U 2005 * 02132483670302 U 6266 * 02132483671200 U 462 * 02132483671300 U 4732 * 02132483675600 U 937 * 02132483679100 U 1865 * 02132483702200 U 5349 * 02132483702202 U 8207 * 02132483704000 U 1021 * 02132483706000 U 1228 * 02132483706300 U 4502 * 02132483707800 U 2013 * 02132483710900 U 2172 * 02132483711100 U 2542 * 02132483712300 U 3613 * 02132483721000 U 1041 * 02132483722800 U 7049 * 02132483724000 U 1078 * 02132483725855 U 1374 * 02132483730103 U 2476 * 02132483732200 U 4627 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483735800 U 1837 * 02132483738300 U 1051 * 02132483740800 U 4320 * 02132483745400 U 2978 * 02132483746800 U 3808 * 02132483751209 U 683 * 02132510123747 R 466 * 02132510124100 R 3864 * 02132510130300 R 511 * 02132510130401 R 1104 * 02132510130600 R 783 * 02132510131200 R 1657 * 02132510132000 R 164 * 02132510132041 R 1558 * 02132510136000 R 1706 * 02132510138800 R 4745 * 02132510139500 R 1582 * 02132510142800 R 1399 * 02132510146249 R 1540 * 02132510157900 R 791 * 02132510157903 R 290 * 02132510164700 R 1786 * 02132510165100 R 1713 * 02132510165300 R 610 * 02132510166900 R 3486 * 02132510174200 R 2937 * 02132510177000 R 712 * 02132510179000 R 125 * 02132510182300 R 715 * 02132510187902 R 2055 * 02132510190603 R 11403 * 02132510194700 R 4230 * 02132510195400 R 10473 * 02132510195447 R 3772 * 02132510197244 R 789 * 02132510203002 R 844 * 02132510203906 R 1156 * 02132510216900 R 1548 * 02132520301231 R 802 * 02132520301281 R 1842 * 02132520301931 R 532 * 02132520302032 R 386 * 02132520307993 R 1442 * 02132520318014 U 89 * 02132520318045 R 2385 * 02132520318100 U 2399 * 02132520318104 U 2507 * 02132520320533 R 2700 * 02132520321184 R 1458 * 02132520321231 R 2296 * 02132520324481 R 1773 * 02132520324531 R 298 * 02132520324781 R 1720 * 02132520325581 R 596 * 02132520326731 R 500 * 02132520328731 R 1012 * 02132520328781 R 650 * 02132520328782 R 254 * 02132520329731 R 3218 * 02132520331031 R 3151 * 02132520333081 R 9993 * 02132520333531 R 6518 * 02132520335381 R 2830 * 02132520336581 R 1622 * 02132520339133 R 2258 * 02132520340031 R 299 * 02132520401434 R 1628 * 02132520401581 R 2312 * 02132520404238 R 820 * 02132520404581 R 1288 * 02132520404781 R 1528 * 02132520404881 R 1505 * 02132520405981 R 1223 * 02132520407081 R 826 * 02132520407881 R 2094 * 02132520408082 R 1324 * 02132520408531 R 1216 * 02132520408836 R 1180 * 02132520413092 R 695 * 02132520413581 R 563 * 02132520414431 R 1006 * 02132520418494 R 300 * 02132520418531 R 471 * 02132520418681 R 330 * 02132520420431 R 2714 * 02132520426631 R 89 * 02132520427033 R 2735 * 02132520427290 R 266 * 02132520427291 R 407 * 02132520427431 R 924 * 02132520427433 R 232 * 02132520427481 R 657 * 02132520427581 R 1895 * 02132520427631 R 1102 * 02132520427731 R 313 * 02132520427734 R 1328 * 02132520428231 R 891 * 02132520428281 R 558 * 02132520428331 R 1476 * 02132520428634 R 1194 * 02132520429031 R 1063 * 02132520429381 R 1459 * 02132520429681 R 1216 * 02132520429832 R 866 * 02132520430481 R 224 * 02132520431081 R 1867 * 02132520431381 R 619 * 02132520431481 R 2103 * 02132520431735 R 932 * 02132520432781 R 601 * 02132520433881 R 407 * 02132520434331 R 2081 * 02132520434432 R 255 * 02132520434581 R 2440 * 02132520435081 R 1242 * 02132520435238 R 2116 * 02132520435731 R 4444 * 02132520437381 R 575 * 02132520438281 R 293 * 02132520438531 R 692 * 02132520438636 R 480 * 02132520440333 R 1411 * 02132520440781 R 495 * 02132520442181 R 731 * 02132530097202 R 1270 * 02132530097402 R 1466 * 02132530104703 R 1072 * 02132530106502 R 2893 * 02132530106800 R 3434 * 02132530108000 R 8699 * 02132530108300 R 3721 * 02132530108302 R 128 * 02132530108900 R 8535 * 02132530109103 R 12342 * 02132530109500 R 1437 * 02132530110102 R 2019 * 02132530110110 R 7823 * 02132530110118 R 5138 * 02132530110120 R 513 * 02132530116400 R 3876 * 02132530116402 R 4572 * 02132530117501 R 660 * 02132530119810 R 9811 * 02132530119911 R 751 * 02132530120706 R 9578 * 02132530121304 R 4818 * 02132530123000 R 1200 * 02132530124700 R 2594 * 02132530125200 R 1811 * 02132530125204 R 742 * 02132530131500 R 1228 * 02132530133100 R 1565 * 02132530137200 R 2731 * 02132530142300 R 941 * 02132530142304 R 1168 * 02132530143501 R 825 * 02132530145001 R 1097 * 02132530153102 R 2055 * 02132530153104 R 352 * 02132530154202 R 1006 * 02132530174900 R 982 * 02132530196604 R 757 * 02132530198600 R 1072 * 02132530198602 R 774 * 02132540065200 R 729 * 02132540081700 R 1862 * 02132540085200 R 3127 * 02132540086300 R 1820 * 02132540086805 R 2202 * 02132540087500 R 2547 * 02132540089000 R 1097 * 02132540091100 R 1017 * 02132540091200 R 2214 * 02132540091201 R 1042 * 02132540092802 R 1967 * 02132540096709 R 487 * 02132540096900 R 746 * 02132540097600 R 813 * 02132540098300 R 8354 * 02132540100032 R 667 * 02132540109700 R 1177 * 02132540115700 R 3074 * 02132550200182 U 2929 * 02132550200581 R 2401 * 02132550202381 R 953 * 02132550204131 R 1467 * 02132550204181 U 1841 * 02132550204232 U 1943 * 02132550205731 U 15628 * 02132550205781 R 1362 * 02132550208281 U 986 * 02132550208481 U 5269 * 02132550209181 U 1413 * 02132550211431 R 1344 * 02132550211432 U 2483 * 02132550211781 U 2782 * 02132550211831 U 7174 * 02132550213484 U 1106 * 02132550214033 U 1364 * 02132550214081 R 4473 * 02132550214281 R 2436 * 02132550214332 U 1316 * 02132550215181 R 849 * 02132550215233 U 990 * 02132550215982 U 1058 * 02132550216531 R 1013 * 02132550217281 R 1667 * 02132550217282 U 502 * 02132550217331 U 789 * 02132550218081 R 11882 * 02132550218132 U 4559 * 02132550219081 U 402 * 02132550219131 U 932 * 02132550219183 U 511 * 02132550221581 U 125 * 02132550221632 U 252 * 02132550221781 R 709 * 02132550224531 R 5065 * 02132550224781 U 5138 * 02132550226581 R 2607 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550226831 R 1256 * 02132550227132 U 910 * 02132550227431 U 1783 * 02132550227432 U 1088 * 02132550227531 U 541 * 02132550227532 U 5857 * 02132550227731 U 2092 * 02132550227781 U 124 * 02132550228581 R 2940 * 02132550231181 U 1828 * 02132550231182 U 2361 * 02132550231183 U 2083 * 02132550231231 U 2550 * 02132550231281 U 856 * 02132550231481 U 2578 * 02132550232031 R 1203 * 02132550234182 U 2166 * 02132550236531 R 22525 * 02132550236532 U 8166 * 02132550237931 R 4316 * 02132550237981 U 455 * 02132550238185 R 90 * 02132550238391 U 1228 * 02132550239531 U 1047 * 02132610078117 U 1489 * 02132610080406 U 2819 * 02132610082410 U 765 * 02132610083200 U 8535 * 02132610083202 U 5107 * 02132610083205 U 2912 * 02132610083700 U 3337 * 02132610083710 U 4667 * 02132610084203 U 1344 * 02132610084400 U 5923 * 02132610084704 U 542 * 02132610085800 U 7538 * 02132610085802 U 1925 * 02132610086502 U 5701 * 02132610086700 U 1392 * 02132610086801 U 1422 * 02132610087900 U 1426 * 02132610087904 U 1487 * 02132610088001 U 5165 * 02132610089103 U 1803 * 02132610090400 U 2278 * 02132610090700 U 16251 * 02132610091002 U 2912 * 02132610091204 U 3481 * 02132610091700 U 1333 * 02132610091707 U 804 * 02132610091802 U 2123 * 02132610091904 U 1139 * 02132610092002 U 443 * 02132610092010 R 5881 * 02132610092700 U 2786 * 02132610093008 U 2207 * 02132610093263 U 4492 * 02132610093275 U 2155 * 02132610093314 U 2459 * 02132610093320 U 5420 * 02132610094702 U 718 * 02132610094710 U 8939 * 02132610095102 U 1593 * 02132610095106 U 300 * 02132610095200 U 534 * 02132610095500 U 3917 * 02132610096600 U 2709 * 02132610096800 U 11428 * 02132610097300 U 1128 * 02132610097302 U 2135 * 02132610097310 U 2150 * 02132610097316 U 1543 * 02132610098403 U 1487 * 02132610098800 U 5011 * 02132610099300 U 824 * 02132610099304 U 442 * 02132610099500 U 6373 * 02132610099504 U 1434 * 02132610100500 U 747 * 02132610100502 U 1408 * 02132610102200 U 1052 * 02132610104000 U 2514 * 02132610104011 U 177 * 02132610105500 U 1811 * 02132610106550 U 1595 * 02132610106557 U 1180 * 02132610107917 U 2135 * 02132610108710 U 8336 * 02132610109502 U 1485 * 02132610109703 U 1250 * 02132610111000 U 3483 * 02132610112713 U 1346 * 02132610113403 U 4982 * 02132610113502 U 2262 * 02132610114500 U 3059 * 02132610118111 U 877 * 02132610118710 U 2267 * 02132610119200 U 6091 * 02132610119201 U 6884 * 02132610119203 U 3466 * 02132610120740 U 1991 * 02132610120759 U 681 * 02132610122110 U 4828 * 02132610123003 U 2445 * 02132610123004 U 1009 * 02132610123014 U 2620 * 02132610124600 U 4787 * 02132610124702 U 1327 * 02132610125300 U 3443 * 02132610125307 U 784 * 02132610125400 U 1014 * 02132610127700 U 3652 * 02132610127710 U 5546 * 02132610128000 U 3495 * 02132610128012 U 860 * 02132610128021 U 1819 * 02132610128470 U 3427 * 02132610128518 U 2128 * 02132610128539 U 1996 * 02132610128962 U 3692 * 02132610129002 U 3307 * 02132610129019 U 977 * 02132610129180 U 2133 * 02132610131401 U 15871 * 02132610132000 U 4713 * 02132610132010 U 5552 * 02132610133101 U 4706 * 02132610133105 U 3530 * 02132610135002 U 11429 * 02132610135410 U 4984 * 02132610135503 U 1401 * 02132610135504 U 563 * 02132610136300 U 5336 * 02132610136310 U 3069 * 02132610136700 U 12753 * 02132610138600 U 4838 * 02132610138602 U 1322 * 02132610138701 U 4215 * 02132610141038 R 3075 * 02132610141054 U 3515 * 02132610141200 U 616 * 02132610141300 U 292 * 02132610141400 U 1252 * 02132610141402 U 2102 * 02132610142100 U 8217 * 02132610142700 U 5509 * 02132610143100 U 2127 * 02132610143500 U 356 * 02132610143526 R 236 * 02132610143651 R 4934 * 02132610145300 U 12521 * 02132610145302 U 12719 * 02132610145801 U 638 * 02132610145802 U 280 * 02132610148902 U 3287 * 02132610149300 U 2936 * 02132610149302 U 2917 * 02132610149902 U 2128 * 02132610150460 U 290 * 02132610150476 U 13292 * 02132610150493 U 2526 * 02132610150505 U 5856 * 02132610150511 U 10663 * 02132610150517 U 3552 * 02132610150532 U 7484 * 02132610150536 U 1662 * 02132610150573 U 4874 * 02132610150575 U 8386 * 02132610150599 U 4857 * 02132610150615 U 7901 * 02132610150660 U 2712 * 02132610150678 U 6557 * 02132610150680 U 2506 * 02132610150701 U 3473 * 02132610150706 U 8379 * 02132610150726 U 4959 * 02132610150738 U 754 * 02132610151100 U 4560 * 02132610153202 U 5791 * 02132610157216 U 636 * 02132620088700 U 778 * 02132620088800 U 2741 * 02132620089000 U 3974 * 02132620090800 U 3679 * 02132620102800 U 12764 * 02132620103000 U 6242 * 02132620108300 U 13682 * 02132620114700 U 7245 * 02132620115000 U 5884 * 02132620115100 U 8496 * 02132620125100 U 3800 * 02132620136100 U 3352 * 02132620136200 U 701 * 02132620136300 U 193 * 02132620143000 U 5886 * 02132620147400 U 6930 * 02132620147500 U 10349 * 02132630103500 R 4124 * 02132630106100 R 2602 * 02132630116900 R 701 * 02132630121100 R 900 * 02132630125600 R 144 * 02132630158000 R 2571 * 02132630158200 R 2332 * 02132630158300 R 198 * 02132630163500 R 957 * 02132630165800 R 2236 * 02132630175300 R 2867 * 02132630175400 R 2833 * 02132630179400 R 6922 * 02132630179500 R 5114 * 02132630188000 R 2813 * 02132630191100 R 842 * 02132630191200 R 693 * 02132630191300 R 1276 * 02132630195600 R 2095 * 02132630195700 R 851 * 02132630196500 R 167 * 02132630202000 R 829 * 02132640171700 R 2114 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132640171800 R 2452 * 02132640175200 R 1305 * 02132640180900 R 1411 * 02132640181000 R 1221 * 02132640189000 R 243 * 02132640189100 R 4669 * 02132640199700 R 10887 * 02132640199800 R 1922 * 02132640204800 R 1736 * 02132640207500 R 719 * 02132640208300 R 6049 * 02132640237700 R 90 * 02132640237800 R 1417 * 02132640241100 R 1976 * 02132640242000 R 3617 * 02132640242600 R 1271 * 02132640248600 R 633 * 02132640248700 R 339 * 02132640253400 R 796 * 02132640259700 R 1201 * 02132640259800 R 1309 * 02132640264800 R 1840 * 02132640268700 R 2239 * 02132640268800 R 1482 * 02132640268900 R 6776 * 02132640274500 R 3453 * 02132640274600 R 5498 * 02132640285900 R 3018 * 02132640288200 R 1806 * 02132640288300 R 3041 * 02132640288400 R 2426 * 02132640295000 R 456 * 02132640295100 R 252 * 02132640298800 R 2327 * 02132640304100 R 1506 * 02132640304300 R 2575 * 02132640304500 R 3386 * 02132640307800 R 30732 * 02132640311200 R 395 * 02132640314600 R 1213 * 03131211530100 U 6325 * 03131211530500 U 1657 * 03131211531500 U 5559 * 03131211535100 U 18695 * 03131211536000 U 4302 * 03131211537700 U 2312 * 03131211537810 U 2738 * 03131211543802 U 4118 * 03131211549400 U 9544 * 03131211551100 U 2689 * 03131211553401 U 914 * 03131211557200 U 4291 * 03131211561600 U 6286 * 03131211561700 U 5238 * 03131211562600 U 2520 * 03131211563700 U 1942 * 03131211563900 U 2353 * 03131211566400 U 8750 * 03131211566500 U 3931 * 03131211568200 U 2085 * 03131211569200 U 1986 * 03131211570000 U 1862 * 03131211572300 U 2466 * 03131211573500 U 3230 * 03131211573600 U 3019 * 03131211574800 U 2626 * 03131211577600 U 2128 * 03131211578800 U 1043 * 03131211578900 U 2818 * 03131211586100 U 1349 * 03131211587300 U 1218 * 03131211588410 U 1653 * 03131211589700 U 2808 * 03131211591100 U 2443 * 03131211591200 U 2034 * 03131211591300 U 11215 * 03131221128301 U 2066 * 03131221130703 U 9058 * 03131221131000 U 3239 * 03131221131005 U 3132 * 03131221138400 U 2867 * 03131221140303 U 2515 * 03131221141400 U 702 * 03131221142100 U 11339 * 03131221144746 U 4347 * 03131221144749 U 503 * 03131221147705 U 7952 * 03131221147903 U 11109 * 03131221148401 U 2708 * 03131221171112 U 7270 * 03131221171115 U 1112 * 03131221171117 U 2183 * 03131221171120 U 4820 * 03131221171125 U 1645 * 03131221171600 U 4125 * 03131221172600 U 14031 * 03131221173200 U 3141 * 03131221175700 U 8878 * 03131221179000 U 4844 * 03131221179600 U 13857 * 03131221180502 U 4675 * 03131221180700 U 3931 * 03131221185601 U 14263 * 03131221186600 U 7932 * 03131221187300 U 14705 * 03131230117839 U 14209 * 03131230118231 U 4961 * 03131230119431 U 8756 * 03131230125531 U 956 * 03131230125639 U 12713 * 03131230125681 U 11350 * 03131230126781 U 26536 * 03131230130184 U 664 * 03131230130231 U 7565 * 03131230131031 U 4863 * 03131230133181 U 4959 * 03131230134381 U 97 * 03131230139991 U 4364 * 03131230141681 U 1510 * 03131230141683 U 89 * 03131230142181 U 3052 * 03131230142231 U 2798 * 03131230144131 U 1146 * 03131230150831 U 3798 * 03131230158832 U 2832 * 03131230165231 U 687 * 03131230165281 U 1051 * 03131230165732 U 9584 * 03131250149281 R 1888 * 03131250149340 R 3335 * 03131250155131 R 1618 * 03131250157081 R 2592 * 03131250157681 R 2189 * 03131250157931 R 1000 * 03131250160331 R 6285 * 03131250160350 R 1498 * 03131250160931 R 1434 * 03131250160981 R 380 * 03131250162240 R 1916 * 03131250163250 R 1087 * 03131250178881 R 1326 * 03131250181393 R 865 * 03131250188231 R 3285 * 03131250189181 R 2069 * 03131250189191 R 189 * 03131250189381 R 956 * 03131250193031 R 1332 * 03131250193131 U 1445 * 03131250193181 R 3682 * 03131250194081 R 2697 * 03131250197581 R 1233 * 03131250197590 R 1801 * 03131250198600 R 626 * 03131250203281 R 1662 * 03131250203531 R 1811 * 03131280301800 U 5247 * 03131280304400 U 7749 * 03131280305400 U 586 * 03131280307305 U 2867 * 03131280307308 U 3295 * 03131280308000 U 5103 * 03131280308200 U 4636 * 03131280308205 U 1102 * 03131280308925 U 881 * 03131280312300 U 3043 * 03131280316910 U 498 * 03131280319800 U 4266 * 03131280319900 U 10627 * 03131280320110 U 2129 * 03131280320601 U 3458 * 03131280324900 U 1115 * 03131280327800 U 5435 * 03131280329707 U 12232 * 03131280330000 U 9397 * 03131280330015 U 6191 * 03131280335100 U 6156 * 03131280337400 U 10576 * 03131280341500 U 5399 * 03131280341600 U 6130 * 03131280343204 U 9773 * 03131280343215 U 2318 * 03131280343224 U 11778 * 03131280343226 U 11534 * 03131280346639 U 10948 * 03131280348319 U 3101 * 03131280348450 U 7104 * 03131280349500 U 1850 * 03131280352415 U 16017 * 03131280352900 U 7041 * 03131280352930 U 6593 * 03131280354242 U 12909 * 03131280357312 U 358 * 03131280357800 U 10711 * 03131280357889 U 8737 * 03131280359700 U 212 * 03131280361440 U 13281 * 03131280362300 U 1764 * 03131280362315 U 1643 * 03131280370307 U 5193 * 03131280370500 U 3937 * 03131280375100 U 2689 * 03131280381200 U 4472 * 03131280382200 U 8284 * 03131280385020 U 3289 * 03131280385700 U 1380 * 03131280388000 U 88454 * 03131280390005 U 784 * 03131280391100 U 23029 * 03131280393000 U 820 * 03131280394400 U 3830 * 03131280394800 U 311 * 03131280394900 U 1590 03131311124606 U 216 03131311125500 U 250 03131311126600 U 2121 03131311126901 U 3399 03131311131101 U 4088 03131311133308 U 2362 03131311134303 U 2212 03131311135310 U 11485 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311135411 U 4045 03131311135515 U 1643 03131311135561 U 1949 03131311135577 U 526 03131311135580 U 1246 03131311143115 U 5579 03131311148470 U 2947 03131311148514 U 7150 03131311149300 U 10713 03131311149325 U 1582 03131311151100 U 4822 03131311151109 U 9968 03131311151905 U 2661 03131311151914 U 4942 03131311161700 U 2822 03131311162104 U 5048 03131311165203 U 7060 03131311165410 U 3143 03131311166808 U 1155 03131311166822 U 2821 03131311166836 U 6373 03131311166838 U 6596 03131311166849 U 550 03131311167801 U 9919 03131311168012 U 6151 03131311168110 U 10127 03131311175800 U 7502 03131311182700 U 830 03131311188100 U 4139 03131311195100 U 894 03131311195102 U 5098 03131311201500 R 98 03131311201900 U 13767 03131311221023 U 6165 03131311221024 U 1381 03131311221031 U 8232 03131311222000 U 10767 03131311222100 U 10675 03131311230434 U 3303 03131311230435 U 10816 03131311230443 U 5749 03131311232101 U 10296 03131320224500 U 5505 03131320224600 U 5748 03131320229200 U 5190 03131320229201 U 1867 03131320232605 U 6339 03131320239800 U 3770 03131320240340 U 6013 03131320240365 U 2380 03131320240368 U 2560 03131320241910 U 1727 03131320254500 U 1069 03131320255400 U 2211 03131320259000 U 7448 03131320260003 U 3137 03131320260005 U 1479 03131320260400 U 936 03131320260410 U 4941 03131320263207 U 1192 03131320263208 U 1207 03131320263210 U 1186 03131320263400 U 1591 03131320265500 U 2588 03131320265501 U 2553 03131320266719 U 4635 03131330393200 R 984 03131330393800 R 1818 03131330394000 R 26 03131330395600 R 738 03131330395650 U 1117 03131330395651 U 445 03131330398800 R 2426 03131330398801 R 287 03131330399000 R 1881 03131330399050 U 2168 03131330399800 R 4603 03131330402800 R 1168 03131330403000 R 1001 03131330405800 R 3084 03131330413200 R 1381 03131330416000 R 1879 03131330416450 U 89 03131330417000 R 2774 03131330417200 R 659 03131330417230 U 17 03131330417411 R 2111 03131330420456 U 1597 03131330420457 U 483 03131330420825 U 1130 03131330421400 R 53 03131330421425 U 760 03131330423000 R 5373 03131330423200 R 2689 03131330424801 R 67 03131330430000 R 2110 03131330435000 R 3400 03131330435400 R 4360 03131330435450 U 1261 03131330435813 R 2319 03131330436035 U 2674 03131330439000 R 3094 03131330439201 R 3284 03131330441200 R 2252 03131330442200 R 6235 03131330443025 U 1515 03131330447600 R 1287 03131330447650 U 1608 03131330447651 U 452 03131330450605 R 1328 03131330450655 U 2913 03131330452200 R 2095 03131330452255 U 1489 03131330452600 R 1437 03131330458200 R 2640 03131330459600 R 1359 03131330459626 U 2063 03131330460003 R 2198 03131330460604 U 6941 03131330460689 U 10943 03131330461201 R 1871 03131330462055 U 2697 03131330463000 R 1760 03131330463200 R 2522 03131330463652 U 1629 03131330463655 U 232 03131330463656 U 236 03131330463800 R 1274 03131330463850 U 532 03131330464000 R 2230 03131330464200 R 964 03131330464853 U 2437 03131330465000 R 280 03131330465001 R 1677 03131330465628 U 1292 03131330466200 R 1302 03131330466252 U 89 03131330466253 U 124 03131330466256 U 1098 03131330466259 U 1856 03131330466277 U 3088 03131330466278 U 626 03131330466625 U 714 03131330467401 R 4437 03131330467850 U 2616 03131330467854 U 3432 03131330467872 U 1043 03131330467875 U 236 03131330468400 R 2242 03131330468401 R 1909 03131330469611 R 316 03131330469802 R 2680 03131330470225 U 785 03131330470475 U 333 03131330471202 R 3044 03131330471600 R 4320 03131330471630 U 91 03131330472001 R 884 03131330473600 R 4584 03131330474200 R 3096 03131330474600 R 6021 03131330474611 R 5620 03131330474656 U 1905 03131330475201 R 1199 03131330475400 R 2551 03131330476200 R 3674 03131330476225 U 124 03131330476600 R 1878 03131330476800 R 1453 03131330478800 R 3541 03131330479210 R 1244 03131330479600 R 2892 03131330479610 R 2914 03131330482400 R 1731 03131330486602 R 2409 03131330486800 R 670 03131330486825 U 1746 03131330487200 R 2776 03131330490000 R 877 03131330490050 U 811 03131330494200 R 1025 03131330495200 R 5057 03131330495201 R 535 03131330498200 R 2562 03131330498250 U 852 03131330498801 R 724 03131330499400 R 559 03131330500256 U 1180 03131330502200 R 6103 03131330502800 R 1404 03131330505831 U 183 03131330506000 R 2229 03131330506200 R 6714 03131330508200 R 1254 03131330509400 R 377 03131330510600 R 6579 03131330510650 R 1728 03131330515000 R 1171 03131330515030 U 868 03131330515650 U 123 03131330515850 U 2218 03131330518800 R 356 03131330518801 R 811 03131330521000 R 1566 03131330522000 R 1277 03131330522800 R 4307 03131330523000 R 836 03131330530025 U 1521 03131330531000 R 2224 03131330532800 R 5130 03131330532851 U 1637 03131330533800 R 1732 03131330533850 U 305 03131330534030 U 1401 03131330536200 R 8256 03131330537600 R 2004 03131330539000 R 1938 03131330539200 R 1173 03131330540800 R 2115 03131330542000 R 481 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330544400 R 1900 03131330544600 R 1315 03131330544828 U 7879 03131330545600 R 361 03131330545651 U 2140 03131330546405 U 637 03131330546654 U 411 03131330546658 U 8960 03131330547000 R 1281 03131330547401 R 1338 03131330547600 R 266 03131330548000 R 9689 03131330548865 U 872 03131330549250 U 1082 03131330549800 R 3010 03131330550000 R 1592 03131330550200 R 4624 03131330551600 R 326 03131330552450 U 706 03131330553200 R 2295 03131330554852 R 12133 03131330554853 R 5436 03131330554859 R 14895 03131330554861 R 844 03131330554865 R 23807 03131330554867 R 3013 03131330556200 U 1584 03131330556400 R 1314 03131330559000 R 2973 03131330561600 R 284 03131330562600 R 3038 03131330562800 R 786 03131330564800 R 4291 03131330567210 R 520 03131330567256 U 2132 03131330567258 U 2762 03131330567600 R 2037 03131330568600 R 4159 03131330568800 R 2731 03131330569800 R 1130 03131330570800 R 2615 03131330571400 R 5744 03131330574800 R 2370 03131330574802 R 1438 03131330575800 R 1355 03131330576800 R 2421 03131330582000 R 4428 03131330583052 U 555 03131330583093 U 6698 03131330583134 U 3464 03131330583157 U 629 03131381579705 R 1859 03131381585700 R 2309 03131381592800 R 1233 03131381593511 R 1758 03131381593906 R 477 03131381596903 U 430 03131381597417 R 677 03131381598505 R 291 03131381619115 R 844 03131381627402 R 3772 03131381632300 R 6488 03131381636700 R 1353 03131381641100 R 3365 03131381657809 R 1183 03131381658410 R 1213 03131381660500 R 1918 03131381660503 R 2095 03131381663100 R 1435 03131381663800 R 4672 03131381663809 R 1350 03131381665500 R 2516 03131381665600 R 2106 03131381665700 R 1195 03131381665800 R 1629 03131381667000 R 9156 03131381668900 R 2256 03131381669100 R 4659 03131381669700 R 1493 03131381670000 R 4435 03131381670101 R 1167 03131381670305 R 2283 03131381670602 R 1265 03131381671800 R 2158 03131381672100 R 2876 03131381672101 R 2597 03131381672404 R 1603 03131381672700 R 3050 03131381673302 R 1071 03131381673701 R 1942 03131381673703 R 3239 05131310998706 U 32893 03131391002229 U 481 03131391002825 U 2203 03131391002834 U 3043 03131391002837 U 10013 03131391002861 U 2590 03131391002958 U 95969 03131391003127 U 6598 * 03131410190302 U 9825 * 03131410190502E U 3019 * 03131410190600 U 1821 * 03131410191400 U 6147 * 03131410198610 U 4554 * 03131410203800 U 1933 * 03131410206100 U 1365 * 03131410207401 U 124 * 03131410213300 U 12174 * 03131410214000 U 22675 * 03131410216501 U 13356 * 03131410220300 U 4802 * 03131410229600 U 3927 * 03131410232703 U 1029 * 03131410232805 U 7382 * 03131410233100 U 1198 * 03131410234101 U 3052 * 03131410235801 U 4150 * 03131410236200 U 3096 * 03131410236202 U 4327 * 03131410236300 U 1204 * 03131410241302 U 1426 * 03131410241328 U 124 * 03131410242700 U 14707 * 03131410249000 U 8085 * 03131410249001 U 20046 * 03131410249103 U 10214 * 03131410253600 U 5507 * 03131410253800 U 5176 * 03131410254801 U 1176 * 03131420114563 R 966 * 03131420114861 R 306 * 03131420115011 R 281 * 03131420118711 R 394 * 03131420125611 U 8698 * 03131420126661 U 868 * 03131420126662 R 907 * 03131420126663 R 1687 * 03131420136163 R 869 * 03131420137961 R 3160 * 03131420137962 R 5079 * 03131420150211 R 2901 * 03131420150212 R 91 * 03131430064600 R 1268 * 03131430065902 R 2638 * 03131430066101 R 2221 * 03131430067400 R 1190 * 03131430067401 R 193 * 03131430068302 R 675 * 03131430068800 R 2394 * 03131430075020 R 1814 * 03131430075107 R 1298 * 03131430075304 R 1793 * 03131430075635 R 2829 * 03131430076301 R 2592 * 03131430076503 R 960 * 03131430076510 R 716 * 03131430077306 R 648 * 03131430077512 R 1072 * 03131430078510 R 1365 * 03131430079800 R 3663 * 03131430079802 R 2752 * 03131430080801 R 1946 * 03131430080802 R 2061 * 03131430081101 R 2719 * 03131430081703 R 883 * 03131430081800 R 2299 * 03131430082200 R 1254 * 03131430085703 R 2248 * 03131430087800 R 2232 * 03131430089305 R 1270 * 03131430090400 R 1605 * 03131430092906 R 2600 * 03131430099300 R 743 * 03131430099304 R 954 * 03131430099305 R 181 * 03131430099306 R 673 * 03131430100001 R 1606 * 03131430100004 R 1159 * 03131430102800 R 1194 * 03131430102804 R 1122 * 03131430106001 R 370 * 03131430109703 R 4626 * 03131430109718 R 2130 * 03131430111800 R 719 * 03131430124812 R 547 * 03131430124917 R 1315 * 03131440181400 R 5947 * 03131440182701 R 5448 * 03131440182800 R 6701 * 03131440183000 R 5592 * 03131440184711 R 12417 * 03131440185800 R 9632 * 03131440189302 R 6105 * 03131440199304 R 1334 * 03131440201801 R 2255 * 03131440212000 R 1613 * 03131440221001E R 19368 * 03131440221400 R 1188 * 03131440227909 R 919 * 03131440231005 R 1108 * 03131441581300 R 1874 * 03131441581301 R 936 * 03131441586002 R 326 * 03131441586200 R 1501 * 03131441593301 R 126 * 03131441593307 R 89 * 03131441594700 R 1673 * 03131441595103 R 440 * 03131441597906E R 1680 * 03131441603488 R 1286 * 03131441606101 R 1006 * 03131441615100 R 349 * 03131441628200 R 433 * 03131450146400 R 3230 * 03131450147000 R 207 * 03131450147705 R 4116 * 03131450148205 R 2777 * 03131450150401 R 1988 * 03131450150500 R 91 * 03131450150600 R 3484 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131450152000 R 2176 * 03131450152001 R 125 * 03131450160108 R 37042 * 03131450161200 R 1838 * 03131450164900 R 1821 * 03131450173001 R 1437 * 03131450173700 R 3475 * 03131450180503 R 1215 * 03131450181203 R 1453 * 03131450181209 R 827 * 03131450184200 R 2042 * 03131450190801 R 857 * 03131450194800 R 497 * 03131450196700 R 4685 * 03131450199200 R 475 * 03131450199301 R 2206 * 03131450201100 R 1584 * 03131460105552 R 623 * 03131460105704 R 1893 * 03131460107953 R 535 * 03131460110200 R 1153 * 03131460118150 R 1339 * 03131460121701 R 832 * 03131460123000 R 2006 * 03131460126202 R 955 * 03131460126203 R 500 * 03131460126301 R 443 * 03131460135650 R 1743 * 03131460136151 R 1440 * 03131460144601 R 174 * 03131460151800 U 3200 * 03131460152153 R 1708 * 03131460152154 R 2087 * 03131470829006 R 912 * 03131470830200 R 2370 * 03131470839301 R 1763 * 03131470852400 R 1192 * 03131470852401 R 2891 * 03131470852402 R 2351 * 03131470852406 R 5041 * 03131470855701 R 2086 * 03131470856000 R 3392 * 03131470864700 R 1125 * 03131470868400 R 2681 * 03131470868406 R 997 * 03131470873616 R 1147 * 03131470873621 R 2725 * 03131470873903 R 1132 * 03131470874600 R 1124 * 03131470877008 R 9242 * 03131470877201 R 6250 * 03131470877214 R 1834 * 03131470877373 R 631 * 03131470877402 R 255 * 03131510215000 R 879 * 03131510215005 U 520 * 03131510215008 U 754 * 03131510220500 U 273 * 03131510223508 U 1272 * 03131510223913 U 1293 * 03131510223960 U 1099 * 03131510224102 U 2984 * 03131510224141 R 1272 * 03131510224143 U 364 * 03131510224144 U 912 * 03131510224371 U 540 * 03131510224600 U 894 * 03131510224604 U 297 * 03131510224615 U 1113 * 03131510224617 U 725 * 03131510225125 R 16018 * 03131510225523 U 647 * 03131510225700 U 854 * 03131510225818 U 1523 * 03131510225819 U 5806 * 03131510225820 U 4555 * 03131510226032 U 1285 * 03131510227822 U 2034 * 03131510233200 U 380 * 03131510233600 R 1082 * 03131510234800 U 2717 * 03131510235300 R 1626 * 03131510236621 U 1128 * 03131510237800 R 1486 * 03131510239500 R 1154 * 03131510240100 R 4904 * 03131510240200 R 1230 * 03131510241400 R 3265 * 03131510242200 R 1202 * 03131510248900 R 2164 * 03131510250000 R 770 * 03131510250010 U 1673 * 03131510250100 R 898 * 03131510250115 U 4106 * 03131510250520 U 887 * 03131510250700 R 1167 * 03131510251000 R 2294 * 03131510251001 U 3285 * 03131510252150 U 1109 * 03131510254747 U 3392 * 03131510255000 R 1676 * 03131510260200 R 481 * 03131510260400 U 4534 * 03131510261300 R 1595 * 03131510262600 R 1990 * 03131510262626 U 328 * 03131510262800 R 1836 * 03131510264300 R 2469 * 03131510267750 U 1235 * 03131510268450 U 2598 * 03131510269815 U 1028 * 03131510270304 U 1358 * 03131510270835 U 883 * 03131510272202 U 404 * 03131510272404 U 2004 * 03131510274100 R 684 * 03131510277301 U 179 * 03131510277400 R 6943 * 03131510278400 R 2763 * 03131510281200 R 1876 * 03131510281300 R 638 * 03131510281515 U 895 * 03131510289124 U 2567 * 03131510295959 U 3017 * 03131510296100 R 9379 * 03131510296120 U 10182 * 03131510297800 U 125 * 03131510301900 R 7029 * 03131510303848 U 1363 * 03131510304225 U 1320 * 03131510304360 U 1288 * 03131510304508 U 1996 * 03131510304510 U 2600 * 03131510305200 R 2555 * 03131510305205 U 2096 * 03131510307700 R 5258 * 03131510308585 U 1373 * 03131510308697 U 2168 * 03131510308698 U 3673 * 03131510308704 U 710 * 03131510308721 U 2064 * 03131510308724 U 575 * 03131510308740 U 735 * 03131510309603 U 1660 * 03131510310500 U 1842 * 03131510311100 R 2894 * 03131510311108 U 2213 * 03131520140710 R 2529 * 03131520140920 R 2198 * 03131520142160 R 495 * 03131520143000 R 2260 * 03131520146330 R 91 * 03131520148205 R 3834 * 03131520148300 R 2795 * 03131520148400 R 1536 * 03131520149029 R 3533 * 03131520151017 R 2243 * 03131520151020 R 1521 * 03131520151305 R 3206 * 03131520151520 R 2890 * 03131520151540 R 2195 * 03131520151703 R 2043 * 03131520151705 R 2200 * 03131520152320 R 4516 * 03131520152710 R 4547 * 03131520153020 R 2398 * 03131520153100 R 4579 * 03131520153103 R 2067 * 03131520153110 R 3290 * 03131520153310 R 2213 * 03131520154806 R 2084 * 03131520155323 R 1974 * 03131520156030 R 2131 * 03131520157900 R 4740 * 03131520159311 R 2164 * 03131520159400 R 1587 * 03131520159420 R 2336 * 03131520159467 R 2070 * 03131520159525 R 2366 * 03131520159910 R 2051 * 03131520160115 R 1995 * 03131520160125 R 2467 * 03131520160130 R 4037 * 03131520160720 R 2147 * 03131520161300 R 2079 * 03131520161900 R 2438 * 03131520162000 R 2430 * 03131520163307 R 2680 * 03131520163630 R 1524 * 03131520164315 R 2144 * 03131520165210 R 1774 * 03131520166500 R 2558 * 03131520166800 R 492 * 03131520166805 R 326 * 03131520167110 R 2331 * 03131520167805 R 893 * 03131520168100 R 1942 * 03131520173300 R 1000 * 03131520173500 R 4255 * 03131520174120 R 1722 * 03131520174300 R 2382 * 03131520174320 R 1463 * 03131520176405 R 1760 * 03131520176420 R 1623 * 03131520178020 R 2249 * 03131520182720 R 2132 * 03131520182800 R 2137 * 03131520183710 R 1938 * 03131520183720 R 1731 * 03131520186710 R 480 * 03131520187300 R 4817 * 03131520187700 R 2110 * 03131520191220 R 2174 * 03131520191230 R 1667 * 03131520192203 R 2164 * 03131520192210 R 1599 * 03131520192310 R 1510 * 03131520192500 R 786 * 03131520193200 R 1290 * 03131520194300 R 2677 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520194320 R 3064 * 03131520194700 R 3495 * 03131520196100 R 3011 * 03131520196103 R 3002 * 03131520196213 R 185 * 03131520196215 R 1437 * 03131520196217 R 1308 * 03131520196700 R 3236 * 03131520196710 R 3347 * 03131520197500 R 2789 * 03131520197620 R 4569 * 03131520197630 R 2503 * 03131520197700 R 2606 * 03131520197705 R 2722 * 03131520198100 R 3096 * 03131520198105 R 3431 * 03131520200100 R 2663 * 03131520203225 R 1947 * 03131520206120 R 1547 * 03131520206125 R 2201 * 03131520206130 R 1808 * 03131520207520 R 1131 * 03131520209110 R 1320 * 03131520210700 R 2526 * 03131520210900 R 2782 * 03131520211010 R 124 * 03131520211100 R 1200 * 03131520216500 R 2437 * 03131520217004 R 897 * 03131520218300 R 1158 * 03131520224527 R 109 * 03131520225100 R 281 * 03131520225110 R 241 * 03131520225500 R 1792 * 03131520225700 R 313 * 03131520225820 R 543 * 03131520226007 R 938 * 03131520226220 R 1536 * 03131520226230 R 346 * 03131520226420 R 1103 * 03131520226700 R 929 * 03131520226725 R 1024 * 03131520227700 R 2315 * 03131520227805 R 1700 * 03131520228319 R 1491 * 03131520231100 R 3262 * 03131520231505 R 2436 * 03131520232209 R 124 * 03131520232730 R 1836 * 03131520232794 R 8121 * 03131520232823 R 2950 * 03131520232846 R 1352 * 03131520232851 R 858 * 03131520232930 R 667 * 03131520233000 R 1381 * 03131520233520 R 3508 * 03131520233606 R 2941 * 03131520233608 R 160 * 03131520233621 R 1075 * 03131520233700 R 2710 * 03131520233910 R 3171 * 03131520234300 R 1560 * 03131520234500 R 1584 * 03131520234705 R 214 * 03131520234867 R 262 * 03131520234869 R 1394 * 03131520234874 R 4225 * 03131520236400 R 2774 * 03131520236920 R 3500 * 03131520239500 R 1282 * 03131520241300 R 1300 * 03131520241700 R 1267 * 03131520241920 R 2468 * 03131520242700 R 2337 * 03131520245720 R 3577 * 03131520246700 R 3401 * 03131520246710 R 1842 * 03131520246715 R 1823 * 03131520247905 R 1975 * 03131520248800 R 1033 * 03131520248820 R 1159 * 03131520250400 R 4074 * 03131520250711 R 2423 * 03131520251428 R 2215 * 03131520251432 R 2252 * 03131520251700 R 1699 * 03131520251740 R 2548 * 03131520251929 R 1901 * 03131520252109 R 3070 * 03131520252119 R 3483 * 03131520252132 R 3020 * 03131530172120 U 2858 * 03131530173055 U 3706 * 03131530173099 U 1208 * 03131530173405 U 1754 * 03131530173432 U 1409 * 03131530173440 U 1799 * 03131530173761 U 3294 * 03131530174450 U 28717 * 03131530174540 U 223 * 03131530174802 U 22194 * 03131530174804 U 7123 * 03131530174806 U 6060 * 03131530177605 U 17327 * 03131530177666 U 1958 * 03131530178411 U 2877 * 03131530178940 U 4779 * 03131530179214 U 6134 * 03131530179803 U 2663 * 03131530340431 R 2354 * 03131530340433 R 2532 * 03131530341631 R 616 * 03131530341835 R 1285 * 03131530358631 R 2082 * 03131530358633 R 5877 * 03131530358635 R 2190 * 03131530402033 R 2465 * 03131530445631 R 124 * 03131530453031 R 2359 * 03131530461631 R 628 * 03131530471631 R 1820 * 03131530478031 R 770 * 03131540353000 R 1040 * 03131540353200 R 769 * 03131540353402 R 275 * 03131540356200 R 719 * 03131540356210 R 541 * 03131540356813 R 499 * 03131540356814 R 473 * 03131540358000 R 965 * 03131540358200 R 545 * 03131540359212 R 1000 * 03131540359800 R 1648 * 03131540361200 R 1412 * 03131540361210 R 1645 * 03131540361810 R 1333 * 03131540363211 R 294 * 03131540363212 R 1155 * 03131540364205 R 3607 * 03131540364600 R 515 * 03131540366013 R 624 * 03131540366014 R 341 * 03131540366409 R 2808 * 03131540367810 R 492 * 03131540368000 R 1325 * 03131540368400 R 1337 * 03131540369400 R 2108 * 03131540369600 R 2766 * 03131540370400 R 895 * 03131540370412 R 5618 * 03131540371000 R 1612 * 03131540371002 R 1899 * 03131540372000 R 899 * 03131540372007 R 1411 * 03131540372200 R 523 * 03131540372201 R 1308 * 03131540372211 R 876 * 03131540373400 R 342 * 03131540373412 R 2447 * 03131540373600 R 2089 * 03131540373610 R 2429 * 03131540374600 R 2066 * 03131540375400 R 1681 * 03131540376200 R 3455 * 03131540377600 R 2527 * 03131540377800 R 1828 * 03131540377810 R 1290 * 03131540380400 R 2543 * 03131540380410 R 2624 * 03131540380800 R 437 * 03131540381205 R 326 * 03131540383210 R 3664 * 03131540383211 R 1219 * 03131540384602 R 886 * 03131540385006 R 3064 * 03131540385010 R 4163 * 03131540388200 R 676 * 03131540388400 R 1088 * 03131540389000 R 266 * 03131540391600 R 916 * 03131540392203 R 2246 * 03131540392210 R 2035 * 03131540393200 R 818 * 03131540393202 R 494 * 03131540393402 R 3210 * 03131540398600 R 906 * 03131540398610 R 2167 * 03131540399000 R 2443 * 03131540399002 R 1322 * 03131540403200 R 8267 * 03131540403401 R 655 * 03131540404810 R 164 * 03131540405600 R 2901 * 03131540410000 R 4346 * 03131540410600 R 4764 * 03131540411200 R 3336 * 03131540417600 R 1968 * 03131540418200 R 1477 * 03131540420200 R 1250 * 03131540424800 R 685 * 03131540428600 R 2204 * 03131540433400 R 5412 * 03131540433411 R 2394 * 03131540434000 R 1523 * 03131540434400 R 3759 * 03131540435812 R 828 * 03131540437820 R 3088 * 03131540441200 R 902 * 03131540444800 R 257 * 03131540444810 R 1560 * 03131540445014 R 5435 * 03131540445200 R 640 * 03131540446011 R 4566 * 03131540447201 R 3122 * 03131540447600 R 1044 * 03131540447612 R 883 * 03131540449000 R 1368 * 03131540449200 R 850 * 03131540450210 R 2316 * 03131540452400 R 1968 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540458200 R 2737 * 03131540463600 R 867 * 03131540464200 R 469 * 03131540465410 R 436 * 03131540466200 R 1223 * 03131540466210 R 1491 * 03131540468400 R 2884 * 03131540468600 R 2848 * 03131540469010 R 1669 * 03131540471800 R 529 * 03131540476600 R 654 * 03131540484400 R 600 * 03131540487000 R 448 * 03131610168001 R 6924 * 03131610172402 R 7911 * 03131610178401 R 4530 * 03131610178404 R 510 * 03131610180601 R 1414 * 03131610188907 R 1728 * 03131610209000 R 1679 * 03131610211701 R 2887 * 03131610212700 R 262 * 03131610213000 R 5527 * 03131610213604 R 813 * 03131610214000 R 6355 * 03131610217001 R 1240 * 03131610217100 R 1790 * 03131610217800 R 124 * 03131610218100 R 593 * 03131610219704 R 1841 * 03131610219802 R 567 * 03131610226800 R 823 * 03131610227703 R 1799 * 03131610236011 R 124 * 03131610236018 R 124 * 03131610237702 R 2652 * 03131610237791 R 2156 * 03131620118800 R 3679 * 03131620119802 R 384 * 03131620120606 R 554 * 03131620121300 R 5470 * 03131620122001 R 836 * 03131620123606 R 1388 * 03131620125508 R 743 * 03131620133703 R 1308 * 03131620136900 R 513 * 03131620140100 R 457 * 03131620142108 R 1991 * 03131620159126 R 1577 * 03131630098902 R 408 * 03131630100601 R 795 * 03131630101614 R 605 * 03131630101803 R 1859 * 03131630105201 R 1115 * 03131630105702 R 2300 * 03131630110102 R 1092 * 03131630115600 R 863 * 03131630115700 R 794 * 03131630120515 R 10272 * 03131630120904 R 1070 * 03131630128605 R 1877 * 03131630128713 R 593 * 03131630129008 R 2124 * 03131630132334 R 1761 * 03131630132391 R 1201 * 03131630132469 R 3000 * 03131630138829 R 2330 * 03131630138849 R 1309 * 03131630138863 R 1353 * 03131640457402 R 853 * 03131640459208 R 125 * 03131640460600 R 3632 * 03131640460701 R 1366 * 03131640461803 R 800 * 03131640465714 R 2581 * 03131640465734 R 1471 * 03131640465800 R 1463 * 03131640465804 R 139 * 03131640468210 R 1094 * 03131640468405 R 734 * 03131640468602 R 643 * 03131640468911 R 1186 * 03131640469800 R 1429 * 03131640469804 R 194 * 03131640472304 R 607 * 03131640481306 R 876 * 03131640481307 R 302 * 03131640481311 R 831 * 03131680138800 R 682 * 03131680139801 R 123 * 03131680140700 R 1250 * 03131680160100 R 3463 * 03131680161600 R 407 * 03131680174100 R 252 * 03131680175104 R 1031 * 03131680178602 R 3486 * 03131680187600 R 885 * 03131710066200 R 1805 * 03131710077609 R 4256 * 03131710077614 R 3735 * 03131710077701 R 531 * 03131710077710 R 3455 * 03131710078301 R 560 * 03131710078700 R 1603 * 03131710078800 R 1469 * 03131710078804 R 5075 * 03131710080409 R 9005 * 03131710083108 R 819 * 03131710083110 R 366 * 03131710083682 R 516 * 03131710085003 R 240 * 03131710085302 R 1176 * 03131710086502 R 1690 * 03131710086652 R 324 * 03131710086681 R 502 * 03131710086759 R 346 * 03131710086760 R 585 * 03131710086764 R 1143 * 03131710086766 R 1404 * 03131710086791 R 1062 * 03131710086900 R 702 * 03131710087003 R 514 * 03131710087343 R 1999 * 03131710087610 R 204 * 03131710089501 R 649 * 03131710089503 R 646 * 03131710092402 R 360 * 03131710094006 R 1885 * 03131710094020 R 1220 * 03131710096002 R 258 * 03131720270800 R 10116 * 03131720272501 R 178 * 03131720290800 R 4525 * 03131720328300 R 821 * 03131720341500 R 565 * 03131720352301 R 722 * 03131720357800 R 8135 * 03131720377900 R 495 * 03131720380600 R 1957 * 03131720382100 R 774 * 03131720390000 R 5211 * 03131720390001 R 7728 * 03131730161690 U 22155 * 03131730162304 U 1527 * 03131730162600 R 1143 * 03131730166412 U 7098 * 03131730168800 U 1343 * 03131730168801 U 1388 * 03131730172101 U 2880 * 03131730172501 U 3067 * 03131730174600 R 4542 * 03131730174904 U 1409 * 03131811690000 U 4591 * 03131811690710 U 3387 * 03131811698115 U 2079 * 03131811698116 U 469 * 03131811698902 U 450 * 03131811700200 U 3050 * 03131811701400 U 1240 * 03131811701500 U 8210 * 03131811701510 U 124 * 03131811702500 U 1214 * 03131811706110 U 561 * 03131811708911 U 292 * 03131811708916 U 607 * 03131811710915 U 5697 * 03131811712000 U 660 * 03131811712010 U 2080 * 03131811712305 U 10835 * 03131811713910 U 751 * 03131811716200 U 8118 * 03131811717200 U 1925 * 03131811718103 U 922 * 03131811718105 U 930 * 03131811724800 U 1902 * 03131811726500 U 3296 * 03131811727800 U 5708 * 03131811728010 U 9495 * 03131811728310 U 3458 * 03131811728700 U 2047 * 03131811728703 U 2366 * 03131811729110 U 4066 * 03131811729200 U 4659 * 03131811729210 U 3257 * 03131811732307 U 3587 * 03131811733015 U 2899 * 03131811736315 U 1833 * 03131811737100 U 3813 * 03131811737200 U 1421 * 03131811804000 U 4555 * 03131811804010 U 5399 * 03131811805000 U 1275 * 03131811806115 U 4550 * 03131811810300 U 12009 * 03131811810500 U 3946 * 03131811810805 U 13043 * 03131820045608 U 6509 * 03131820046809 U 1044 * 03131820046810 U 1021 * 03131820047200 U 3610 * 03131820049027 U 2790 * 03131820049029 U 2967 * 03131820049031 U 5420 * 03131820049105 U 3355 * 03131820051805 U 4812 * 03131820052325 U 1497 * 03131820052327 U 2523 * 03131820052800 U 949 * 03131820052801 U 1207 * 03131820055400 U 1959 * 03131820056305 U 345 * 03131820057515 U 1836 * 03131820057517 U 3462 * 03131820062900 U 2619 * 03131820062901 U 2626 * 03131820090905 U 6257 * 03131820098800 U 4076 * 03131820103301 U 1232 * 03131820106800 U 3039 * 03131820106801 U 1739 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820107400 U 3096 * 03131820113100 U 1171 * 03131820113101 U 3367 * 03131820114407 U 7570 * 03131820114500 U 2767 * 03131820118702 U 1236 * 03131820128500 U 390 * 03131820128600 U 2550 * 03131820128601 U 2762 * 03131820135201 U 1819 * 03131820135900 U 2076 * 03131820136000 U 2213 * 03131820139200 U 5949 * 03131830103631 U 2102 * 03131830105281 U 8992 * 03131830105631 U 8646 * 03131830106481 U 4845 * 03131830106482 U 6796 * 03131830106731 U 2270 * 03131830107440 U 9638 * 03131830107441 U 26117 * 03131830107731 U 269 * 03131830108781 U 1839 * 03131830110431 U 2027 * 03131830110435 U 1923 * 03131830111481 U 2943 * 03131830111482 U 2805 * 03131830115331 U 1136 * 03131830115381 U 6679 * 03131830117881 U 622 * 03131830118031 U 2491 * 03131830118032 U 590 * 03131830119681 U 5366 * 03131830119832 U 16244 * 03131830119881 U 16674 * 03131830121881 U 1948 * 03131830121931 U 2843 * 03131830122386 U 1483 * 03131830123481 U 5807 * 03131830123781 U 1476 * 03131830126384 U 2384 * 03131830126388 U 89 * 03131830128331 U 7745 * 03131830133031 U 1494 * 03131830133333 U 10198 * 03131830134031 U 2766 * 03131830134032 U 1691 * 03131830137181 U 11544 * 03131830137281 U 6599 * 03131830137383 U 2946 * 03131830137385 U 3848 * 03131830137386 U 8165 * 03131830137581 U 6204 * 03131830140881 U 3351 * 03131830140882 U 5734 * 03131830143182 U 288 * 03131830143631 U 1944 * 03131830147081 U 2181 * 03131830147531 U 2777 * 03131830147681 U 2678 * 03131830149881 U 15861 * 03131830149882 U 5579 * 03131830150031 U 7565 * 03131830150081 U 8072 * 03131830150083 U 1666 * 03131830150084 U 124 * 03131830150085 U 2334 * 03131830151031 U 14502 * 03131830151081 U 17020 * 03131830151082 U 7849 * 03131830151231 U 10963 * 03131830152382 U 4616 * 03131830154281 U 3473 * 03131830154681 U 6890 * 03131830154682 U 3462 * 03131830156031 U 934 * 03131830156032 U 2066 * 03131830156131 U 7153 * 03131830158181 U 3200 * 03131830158581 U 2433 * 03131830158631 U 3334 * 03131840539832 U 2784 * 03131840545031 U 2940 * 03131840545037 U 4910 * 03131840550436 U 2821 * 03131840560236 U 182 * 03131840560831 U 2483 * 03131840570031 U 1199 * 03131840570032 U 1291 * 03131840572631 U 2988 * 03131840573431 U 370 * 03131840575231 U 2532 * 03131840580033 U 2117 * 03131840580440 U 1096 * 03131840580442 U 877 * 03131840580443 U 684 * 03131840580631 U 1839 * 03131840581231 U 4653 * 03131840584031 U 1701 * 03131840586857 U 2814 * 03131840590060 U 16902 * 03131840590067 U 10599 * 03131840591844 U 5262 * 03131840606032 U 2892 * 03131840607632 U 2398 * 03131840616431 U 1834 * 03131840628831 U 2961 * 03131840636832 U 2822 * 03131840639631 U 2652 * 03131840650431 U 3147 * 03131840650435 U 185 * 03131840656631 U 988 * 03131840656632 U 1293 * 03131840660031 U 2474 * 03131840660631 U 2971 * 03131840661231 U 1288 * 03131840668031 U 8754 * 03131840668835 U 1679 * 03131840670032 U 2449 * 03131840671631 U 40406 * 03131840671831 U 18344 * 03131840681034 U 1910 * 03131840686233 U 2569 * 03131840692631 U 3022 * 03131840702436 U 471 * 03131840703631 U 2607 * 03131840703635 U 1078 * 03131840703636 U 5513 * 03131840716235 U 832 * 03131840719031 U 3058 * 03131840719831 U 3263 * 03131840723434 U 2281 * 03131840723438 U 1513 * 03131840723440 U 2360 * 03131840724631 U 2948 * 03131840726831 U 2093 * 03131840727631 U 2025 * 03131840731231 U 1142 * 03131840733037 U 1712 * 03131840747231 U 1031 * 03131840747233 U 527 * 03131840759231 U 5945 * 03131840760832 U 2767 * 03131840762831 U 686 * 03131840771231 U 2465 * 03131840771235 U 3000 * 03131840782635 U 6438 * 03131840782636 U 236 * 03131840782637 U 886 * 03131840790431 U 4376 * 03131840800631 U 6061 * 03131840804321 U 5338 * 03132110434352 U 663 * 03132110437050 U 5152 * 03132110459350 U 1335 * 03132110460355 U 6760 * 03132110461350 U 1634 * 03132110461351 U 2566 * 03132110461450 U 3181 * 03132110465350 U 10755 * 03132110465450 U 8399 * 03132110465453 U 8452 * 03132110470450 U 6747 * 03132110471151 U 2842 * 03132110471152 U 17823 * 03132110478050 U 3268 * 03132110480150 U 5875 * 03132110489350 U 4708 * 03132110492450 U 11574 * 03132110492550 U 10709 * 03132110493050 U 246 * 03132110493650 U 13328 * 03132110502750 U 5078 * 03132110502755 U 3185 * 03132110507250 U 2946 * 03132110507270 U 2443 * 03132110510050 U 6216 * 03132110518850 U 4012 * 03132110538250 U 3651 * 03132110553250 U 2857 * 03132110553450 U 2764 * 03132110560450 U 7423 * 03132110564750 U 2047 * 03132110568050 U 1621 * 03132110568350 U 3395 * 03132110572950 U 1247 * 03132110577950 U 1779 * 03132110578750 U 2474 * 03132110582351 U 1776 * 03132110591550 U 2575 * 03132110591553 U 2235 * 03132110596150 U 1442 * 03132110596152 U 1174 * 03132110596450 U 124 * 03132110596452 U 1430 * 03132110596550 U 4862 * 03132110596650 U 6570 * 03132110597650 U 25484 * 03132110599450 U 4058 * 03132120100500 U 883 * 03132120100510 U 9935 * 03132120101005 U 3288 * 03132120103500 U 1812 * 03132120104705 U 12848 * 03132120106820 U 2163 * 03132120106821 U 2701 * 03132120107800 U 8431 * 03132120109908 U 3091 * 03132120109910 U 4636 * 03132120111200 U 2780 * 03132120111205 U 3453 * 03132120111300 U 1728 * 03132120111305 U 820 * 03132120112000 U 2357 * 03132120112100 U 1915 * 03132120112300 U 1921 * 03132120112800 U 12144 * 03132120114307 U 5934 * 03132120114315 U 6745 * 03132120114324 U 2046 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132120115428 U 567 * 03132120115461 U 1715 * 03132120116300 U 3064 * 03132120118303 U 1890 * 03132120118304 U 2174 * 03132120118308 U 1202 * 03132120118900 U 10614 * 03132120120700 U 2233 * 03132120120705 U 2053 * 03132120120706 U 5943 * 03132120126503 U 2653 * 03132120126603 U 1704 * 03132120127100 U 4536 * 03132120127101 U 5302 * 03132120127205 U 128 * 03132120128000 U 186 * 03132120130200 U 26675 * 03132120132405 U 1832 * 03132120132407 U 5157 * 03132120133200 U 5513 * 03132120133900 U 3018 * 03132120133903 U 3353 * 03132120133909 U 3476 * 03132120140403 U 7053 * 03132120141600 U 2189 * 03132120145400 U 889 * 03132120146700 U 10014 * 03132120146705 U 12753 * 03132120147013 U 563 * 03132130115704 U 3218 * 03132130116500 U 2635 * 03132130116501 U 4696 * 03132130118102 U 373 * 03132130120210 U 2579 * 03132130124403 U 5427 * 03132130126100 U 5405 * 03132130129703 U 26604 * 03132130129804 U 46899 * 03132130134303 U 10941 * 03132130135500 U 2278 * 03132130140100 U 2633 * 03132130143003 U 1811 * 03132130146006 U 6628 * 03132130149404 U 1426 * 03132130151500 U 3449 * 03132130153200 U 2561 * 03132130158902 U 1234 * 03132140121209 U 8381 * 03132140195081 U 4594 * 03132140203101 U 1691 * 03132140203110 U 3173 * 03132140203600 U 2182 * 03132140203700 U 10511 * 03132140204505 U 19025 * 03132140205022 U 40229 * 03132140205030 U 849 * 03132140205208 U 2169 * 03132140205610 U 2517 * 03132140205700 U 15973 * 03132140206205 U 694 * 03132140206208 U 2061 * 03132140210000 U 2083 * 03132140211000 U 2242 * 03132140211001 U 2586 * 03132140212300 U 2008 * 03132140212301 U 2632 * 03132140212304 U 1835 * 03132140212305 U 2035 * 03132140213500 U 1026 * 03132140215000 U 2658 * 03132140215001 U 2064 * 03132140216805 U 2814 * 03132140216807 U 2835 * 03132140216903 U 5295 * 03132140217600 U 5857 * 03132140217601 U 8135 * 03132140218003 U 3994 * 03132140218205 U 3064 * 03132140218219 U 2573 * 03132140219803 U 2174 * 03132140219807 U 1312 * 03132140219902 U 3201 * 03132140221105 U 109 * 03132140224700 U 1689 * 03132140224710 U 920 * 03132140227202 U 3049 * 03132140227209 U 3323 * 03132140227843 U 1198 * 03132140229205 U 993 * 03132140229207 U 1019 * 03132140230000 U 8709 * 03132140230300 U 593 * 03132140231608 U 1353 * 03132140232800 U 3976 * 03132140232900 U 548 * 03132140233004 U 5153 * 03132140234316 U 124 * 03132140236800 U 983 * 03132140236802 U 976 * 03132140237305 U 1659 * 03132140238700 U 6436 * 03132140239001 U 1835 * 03132140239705 U 8172 * 03132140239750 U 6632 * 03132140241109 U 1853 * 03132140241111 U 738 * 03132140241200 U 2524 * 03132140241205 U 1563 * 03132140242811 U 4676 * 03132140247106 U 427 * 03132140248625 U 301 * 03132140248629 U 39928 * 03132140248652 U 2330 * 03132140248659 U 643 * 03132140249206 U 124 * 03132140249208 U 1660 * 03132140249308 U 3119 * 03132140250500 U 2157 * 03132140250700 U 10122 * 03132140253000 U 4749 * 03132140254307 U 7302 * 03132140254762 U 2364 * 03132140254763 U 5309 * 03132140255609 U 7830 * 03132140255706 U 902 * 03132140256500 U 1875 * 03132140257010 U 2257 * 03132140258609 U 1923 * 03132140259903 U 1915 * 03132140263103 U 9255 * 03132140264300 U 6123 * 03132140265600 U 1890 * 03132140265604 U 6499 * 03132140265700 U 5914 * 03132140265707 U 1984 * 03132140265800 U 3151 * 03132140266413 U 2015 * 03132140266600 U 7475 * 03132140268809 U 3071 * 03132140273300 U 2615 * 03132140273306 U 6322 * 03132140273704 U 5195 * 03132140273717 U 4941 * 03132140276000 U 9165 * 03132140276004 U 9118 * 03132140279013 U 1234 * 03132140279506 U 6942 * 03132140281300 U 5554 * 03132140281800 U 2310 * 03132140281850 U 2092 * 03132140282400 U 386 * 03132140284000 U 3923 * 03132140284005 U 4732 * 03132140286905 U 4955 * 03132140289500 U 11978 * 03132140289501 U 5498 * 03132140291100 U 5635 * 03132140291101 U 6027 * 03132140291205 U 6237 * 03132140292700 U 2339 * 03132140292707 U 4677 * 03132140292900 U 6141 * 03132140293600 U 50 * 03132140294708 U 1627 * 03132140294800 U 4917 * 03132140294801 U 8125 * 03132140295754 U 1122 * 03132140298750 U 2020 * 03132140300600 U 4116 * 03132140300903 U 14063 * 03132140301300 U 293 * 03132140302300 U 5717 * 03132140302507 U 3262 * 03132140303812 U 5734 * 03132140304317 U 8455 * 03132150190602 R 2377 * 03132150191049 R 2284 * 03132150191054 R 2625 * 03132150191061 R 605 * 03132150191132 R 2302 * 03132150191152 R 5037 * 03132150191182 R 395 * 03132150191183 R 1859 * 03132150191236 R 4674 * 03132150191248 R 2223 * 03132150191254 R 2358 * 03132150191263 R 843 * 03132150191265 R 3481 * 03132150191287 R 2560 * 03132150191301 R 2170 * 03132150191307 R 1178 * 03132150191322 R 816 * 03132150191422 R 2384 * 03132150191500 R 408 * 03132150191507 R 1338 * 03132150191509 R 783 * 03132150192574 R 231 * 03132150192597 R 1505 * 03132150192599 R 1718 * 03132150192600 R 2423 * 03132150192615 R 2334 * 03132150192634 R 3430 * 03132150192636 R 310 * 03132150192638 R 3239 * 03132150192639 R 1612 * 03132150192646 R 1696 * 03132150192648 R 2135 * 03132150192676 R 1994 * 03132150192684 R 3843 * 03132150192693 R 682 * 03132150192813 R 924 * 03132150192848 R 1099 * 03132150192914 R 5039 * 03132150192927 R 3114 * 03132150192951 R 4070 * 03132150192987 R 2128 * 03132150193011 R 3504 * 03132150193819 R 2243 * 03132150194010 R 3296 * 03132150194102 R 1953 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150194416 R 2309 * 03132150194617 R 3773 * 03132150195068 R 35754 * 03132150195140 R 995 * 03132150195142 R 793 * 03132150195168 R 516 * 03132150195625 R 2534 * 03132150195702 R 2389 * 03132150195714 R 3301 * 03132150195716 R 7399 * 03132150195820 R 3055 * 03132150195834 R 6663 * 03132150196105 R 4705 * 03132150196407 R 3501 * 03132150196424 R 517 * 03132150196426 R 864 * 03132150196614 R 4439 * 03132150198400 R 3368 * 03132150198621 R 3389 * 03132150198625 R 2567 * 03132160182402 R 1269 * 03132160184965 R 3951 * 03132160185270 R 1410 * 03132160185716 R 89 * 03132160186612 R 1985 * 03132160199622 R 2673 * 03132160202000 R 5711 * 03132160202010 R 89 * 03132160203358 R 557 * 03132160203822 R 11438 * 03132160204209 R 1162 * 03132160204242 R 2134 * 03132160204605 R 1141 * 03132160204711 R 3574 * 03132160206665 R 195 * 03132160206805 R 26648 * 03132160212000 R 5888 * 03132160212910 R 2867 * 03132160213300 R 4806 * 03132160213402 R 3323 * 03132160213500 R 218 * 03132160214200 R 2324 * 03132160215300 R 262 * 03132160215302 R 2196 * 03132160215322 R 2019 * 03132160215500 R 14544 * 03132160216400 R 3099 * 03132160216505 R 1272 * 03132160216506E R 2138 * 03132160218516 R 2121 * 03132160227700 R 2884 * 03132160228102 R 2075 * 03132160228517 R 2395 * 03132160228900 R 2320 * 03132160229200 R 1402 * 03132160229204 R 6352 * 03132160229700 R 210 * 03132160229800 R 17649 * 03132160230100 R 1229 * 03132160230900 R 762 * 03132160233100 R 2519 * 03132160234705 R 2399 * 03132160237019 R 614 * 03132160237026 R 302 * 03132160237300 R 1310 * 03132160237516 R 1799 * 03132160243900 R 2159 * 03132160243904 R 676 * 03132160246100 R 2292 * 03132160246108 R 811 * 03132180298200 R 1080 * 03132180298306 R 2081 * 03132180298319 R 5348 * 03132180299017 R 1629 * 03132180300400 R 5716 * 03132180300502 R 3827 * 03132180301507 R 759 * 03132180302611 R 437 * 03132180302700 R 671 * 03132180302709 R 1083 * 03132180302719 R 1155 * 03132180369207 R 992 * 03132180373825 R 1952 * 03132180376300 R 1061 * 03132180377002 R 929 * 03132180379700 R 2432 * 03132180381200 R 2102 * 03132180381211 R 1974 * 03132180381216 R 558 * 03132212188105 U 417 * 03132212196102 U 5657 * 03132212196103 U 2549 * 03132212196200 U 1418 * 03132212203200 U 3462 * 03132212203700 U 1149 * 03132212211300 U 7010 * 03132212211704 U 5628 * 03132212216404 U 5875 * 03132212217910 U 1026 * 03132212221200 U 10408 * 03132212223501 U 458 * 03132212226000 U 4890 * 03132212226500 U 3471 * 03132212226510 U 3092 * 03132212227600 U 1817 * 03132212227606 U 1749 * 03132212229610 U 3572 * 03132212238000 U 1534 * 03132212238100 U 2235 * 03132212240100 U 21288 * 03132220164800 U 782 * 03132220179601 U 1550 * 03132220184705 U 1955 * 03132220264002 U 10220 * 03132220265000 U 716 * 03132220269702 U 1423 * 03132220269708 U 2890 * 03132220275802 U 4693 * 03132220291300 U 421 * 03132220308300 U 6023 * 03132220308502 U 1114 * 03132220308503 U 1050 * 03132220309700 U 1872 * 03132220340100 U 3327 * 03132221303905 U 195 * 03132221309204 U 277 * 03132221309404 U 2484 * 03132230581062 U 4515 * 03132230581071 U 1173 * 03132230581451 U 3475 * 03132230585454 U 2144 * 03132230586351 U 281 * 03132230586365 U 935 * 03132230587169 U 124 * 03132230588853 U 2075 * 03132230588863 U 2208 * 03132230588951 U 1086 * 03132230589051 U 1570 * 03132230590051 U 2747 * 03132230591260 U 2841 * 03132230605951 U 1234 * 03132230609052 U 1092 * 03132230609451 U 1621 * 03132230609751 U 1042 * 03132230609855 U 185 * 03132230611151 U 1165 * 03132230611387 U 1260 * 03132230611651 U 1715 * 03132230613051 U 1677 * 03132230614170 U 2728 * 03132230615472 U 285 * 03132230627551 U 975 * 03132230628155 U 1194 * 03132230689851 U 399 * 03132230690851 U 1669 * 03132230691651 U 1635 * 03132230692251 U 1217 * 03132230692555 U 2147 * 03132230692557 U 1464 * 03132230692962 U 2075 * 03132230693054 U 2880 * 03132230693951 U 4878 * 03132230694351 U 5072 * 03132230702451 U 1585 * 03132230702455 U 1318 * 03132230703051 U 994 * 03132230703168 U 1167 * 03132230706263 U 1500 * 03132230706299 U 1379 * 03132230710663 U 2827 * 03132230710952 U 959 * 03132230710967 U 1006 * 03132230711151 U 2216 * 03132230713860 U 753 * 03132230713951 U 419 * 03132230714251 U 313 * 03132230714263 U 772 * 03132230716451 U 482 * 03132230717851 U 2110 * 03132230722551 U 12618 * 03132230722861 U 2619 * 03132230723151 U 2173 * 03132230723251 U 2779 * 03132230723951 U 2122 * 03132230725960 U 2037 * 03132230727561 U 2322 * 03132230727851 U 6608 * 03132230728957 U 571 * 03132230733361 U 2418 * 03132230734151 U 1371 * 03132240077400 U 5811 * 03132240077405 U 1514 * 03132240078612 U 3371 * 03132240080810 U 3330 * 03132240083302 U 493 * 03132240085700 U 6753 * 03132240085800 U 1898 * 03132240090500 U 2734 * 03132240090501 U 5612 * 03132240091704 U 23651 * 03132240093700 U 6806 * 03132240096521 U 6967 * 03132240096526 U 3523 * 03132240097303 U 4655 * 03132240104500 U 1450 * 03132240105700 U 1653 * 03132240106100 U 12927 * 03132240108100 U 9596 * 03132240109600 U 10101 * 03132240109604 U 7781 * 03132240109801 U 3469 * 03132240111107 U 5347 * 03132240113700 U 5181 * 03132240113708 U 5643 * 03132240116700 U 1368 * 03132240116701 U 2395 * 03132240116801 U 759 * 03132250021833 R 5654 * 03132250024060 R 1985 * 03132250024811 R 2486 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250301350 R 930 * 03132250303050 R 1392 * 03132250304300 R 2378 * 03132250305400 R 4829 * 03132250308750 R 1450 * 03132250313200 R 91 * 03132250313250 R 1641 * 03132250314000 R 5370 * 03132250315500 R 3052 * 03132250316600 R 1077 * 03132250318100 R 392 * 03132250320300 R 3037 * 03132250320600 R 5276 * 03132250331200 R 6804 * 03132250336200 R 1949 * 03132250336250 R 1917 * 03132250343500 R 2241 * 03132250347000 R 2741 * 03132250349050 R 4193 * 03132250353750 R 2571 * 03132250354600 R 2434 * 03132250358300 R 2001 * 03132250361250 R 2403 * 03132260481451 U 6821 * 03132260481551 U 2651 * 03132260485851 U 5303 * 03132262349251 U 12328 * 03132262349751 U 2043 * 03132262357051 U 5733 * 03132262362151 U 26919 * 03132262362251 U 9287 * 03132262362255 U 1259 * 03132262363351 U 5077 * 03132262371951 U 14027 * 03132262372175 U 3358 * 03132262372251 U 12773 * 03132262374151 U 10660 * 03132262374159 U 9323 * 03132262391161 U 16366 * 03132262391451 U 6842 * 03132262391551 U 8537 * 03132270300350 R 3139 * 03132270301600 U 6263 * 03132270303500 R 5244 * 03132270306550 U 4876 * 03132270309650 R 1772 * 03132270310000 R 5369 * 03132270310010 U 1072 * 03132270310550 R 2153 * 03132270314000 U 1488 * 03132270314050 U 2648 * 03132270316550 R 6054 * 03132270316564 U 93 * 03132270327150 R 2998 * 03132270331400 R 356 * 03132270337700 U 396 * 03132270337750 U 362 * 03132270339450 R 2685 * 03132270339800 R 1205 * 03132270342200 U 4802 * 03132270343100 U 1214 * 03132270345250 R 5067 * 03132270350750 R 3908 * 03132270369950 U 2958 * 03132270377600 U 1749 * 03132270379150 U 1089 * 03132270379300 U 4048 * 03132270386501 U 743 * 03132270386550 U 17673 * 03132270386600 U 1811 * 03132270391300 U 1069 * 03132270391503 U 6389 * 03132280786464 U 1153 * 03132280787066 U 1839 * 03132280787067 U 93 * 03132280787071 U 997 * 03132280787453 U 5098 * 03132280793051 U 786 * 03132280793064 U 1234 * 03132280793065 U 1584 * 03132280793465 U 464 * 03132280793468 U 1398 * 03132280793470 U 628 * 03132280795354 U 2541 * 03132280796269 U 418 * 03132280797751 U 3355 * 03132280798458 U 2493 * 03132280801759 U 2660 * 03132280801774 U 2812 * 03132280802754 U 2016 * 03132280805960 U 3567 * 03132280807254 U 6911 * 03132280807354 U 1332 * 03132280807358 U 1367 * 03132280807551 U 292 * 03132280808061 U 6452 * 03132280808172 U 1343 * 03132280808941 U 1559 * 03132280809451 U 3094 * 03132280811065 U 2701 * 03132280811151 U 1687 * 03132280811556 U 2060 * 03132280813153 U 405 * 03132280813851 U 3169 * 03132280813854 U 662 * 03132280814251 U 1545 * 03132280814260 U 785 * 03132280814653 U 2183 * 03132280814854 U 6166 * 03132280814856 U 604 * 03132280816851 U 3166 * 03132280816852 U 3462 * 03132280816853 U 3609 * 03132280816855 U 4780 * 03132280817353 U 7158 * 03132280818451 U 752 * 03132280818651 U 132 * 03132280821952 U 3818 * 03132280823051 U 790 * 03132280823151 U 294 * 03132280825152 U 1191 * 03132280825951 U 1991 * 03132280826155 U 6318 * 03132280827151 U 9936 * 03132280827167 U 3029 * 03132280827351 U 3043 * 03132280827352 U 2613 * 03132280827353 U 124 * 03132280827651 U 650 * 03132280827656 U 790 * 03132280827752 U 1733 * 03132282505100 U 762 * 03132282505700 U 2512 * 03132282505800 U 1504 * 03132282506650 U 168 * 03132282508300 U 4204 * 03132282509600 U 3582 * 03132282514400 U 14606 * 03132282515300 U 578 * 03132282515310 U 660 * 03132282521500 U 1369 * 03132282525900 U 926 * 03132282526400 U 1811 * 03132282527700 U 5626 * 03132282528100 U 3024 * 03132282530000 U 2033 * 03132282530100 U 1793 * 03132282530210 U 2425 * 03132282530600 U 2338 * 03132282537112 U 2900 * 03132282539600 U 2132 * 03132282540100 U 2206 * 03132282540400 U 1310 * 03132282542700 U 3892 * 03132282543800 U 125 * 03132282547400 U 420 * 03132282552100 U 2446 * 03132282552800 U 5348 * 03132282554800 U 42671 * 03132282558000 U 1605 * 03132282561600 U 1707 * 03132282561700 U 2029 * 03132282565300 U 2527 * 03132282566507 U 3483 * 03132282569800 U 6496 * 03132282576300 U 959 * 03132282580200 U 990 * 03132282582700 U 1431 * 03132282588900 U 2014 * 03132282592107 U 1800 * 03132282593500 U 4073 * 03132282595300 U 1581 * 03132282595700 U 795 * 03132282598200 U 3081 * 03132282598300 U 1423 * 03132282599400 U 1255 * 03132282600500 U 1967 * 03132282603500 U 657 * 03132282621900 U 1900 * 03132291817702 R 1469 * 03132291817707 R 3609 * 03132291818408 R 903 * 03132291823600 R 1006 * 03132291824817 R 847 * 03132291824826 R 1520 * 03132291828200 R 3338 * 03132291828425 R 2283 * 03132291828427 R 2894 * 03132291828431 R 2738 * 03132291828432 R 2209 * 03132291830003 R 1030 * 03132291830004 R 792 * 03132292338556 R 2783 * 03132292431019 R 892 * 03132292432609 R 441 * 03132292433158 R 997 * 03132292433162 R 1369 * 03132292436318 R 737 * 03132292437816 R 10043 * 03132292439224 R 1784 * 03132292440001 R 290 * 03132292440006 R 3017 * 03132292440109 R 1224 * 03132310134880 R 1580 * 03132310134913 R 384 * 03132310135490 R 262 * 03132310135491 R 1982 * 03132310135850 U 628 * 03132310135860 R 1496 * 03132310135990 R 5093 * 03132310136080 R 2209 * 03132310136501 R 2834 * 03132310136510 R 825 * 03132310136511 R 2038 * 03132310138141 R 2205 * 03132310138310 R 5308 * 03132310138320 R 193 * 03132310138360 R 1198 * 03132310138362 R 170 * 03132310138367 R 361 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310138950 R 825 * 03132310138951 R 569 * 03132310139120 R 2396 * 03132310139460 R 4343 * 03132310139480 R 3007 * 03132310139510 R 5353 * 03132310139570 R 1616 * 03132310139671 R 2051 * 03132310140090 R 3298 * 03132310140091 R 3169 * 03132310140910 R 2185 * 03132310140920 R 3268 * 03132310141440 R 1030 * 03132310142830 R 3067 * 03132310143210 R 878 * 03132310143230 R 2308 * 03132310143240 R 550 * 03132310143250 R 979 * 03132310145110 R 169 * 03132310145111 R 414 * 03132310145120 R 800 * 03132310146603 R 240 * 03132310146800 R 269 * 03132310146970 R 3192 * 03132310147500 R 425 * 03132310147581 R 1766 * 03132310147691 R 708 * 03132310148100 R 498 * 03132310148214 U 3247 * 03132310148780 R 2616 * 03132310149470 R 376 * 03132310151640 R 7976 * 03132310152130 R 1454 * 03132310152150 R 720 * 03132310152151 R 1270 * 03132320232704 R 1231 * 03132320235700 R 2832 * 03132320235702 R 3005 * 03132320236100 R 2648 * 03132320236703 R 1470 * 03132320237100 R 816 * 03132320241100 R 4542 * 03132320242800 R 3394 * 03132320244001 R 2810 * 03132320244003 R 2723 * 03132320244600 R 1507 * 03132320244603 R 252 * 03132320246103 R 733 * 03132320246300 R 5150 * 03132320248304 R 522 * 03132320248400 R 1707 * 03132320250000 R 1759 * 03132320250406 R 2053 * 03132320253700 R 3189 * 03132320253900 R 3060 * 03132320254000 R 1859 * 03132320255801 R 2968 * 03132320256100 R 1101 * 03132320257200 R 124 * 03132320260301 R 2317 * 03132320260304 R 1526 * 03132320261804 R 102 * 03132320265901 R 904 * 03132320267400 R 3033 * 03132320269401 R 89 * 03132320269603 R 2282 * 03132320271300 R 3948 * 03132320272103 R 329 * 03132320277200 R 2845 * 03132320280300 R 1494 * 03132320282600 R 1672 * 03132320284802 R 946 * 03132320288000 R 1464 * 03132320302600 R 512 * 03132320302803 R 377 * 03132320309100 R 1076 * 03132320317200 R 2411 * 03132320317308 R 281 * 03132360169200 R 89 * 03132360171500 R 5849 * 03132360171700 R 395 * 03132360171707 R 871 * 03132360172403 R 1333 * 03132360173101 R 73 * 03132360174701 R 1849 * 03132360176600 R 2674 * 03132360177701 R 2186 * 03132360177801 R 2051 * 03132360186700 R 1010 * 03132360186703 R 1303 * 03132360188507 R 842 * 03132360192904 R 1758 * 03132360194501 R 1341 * 03132360198400 R 915 * 03132360199000 R 1495 * 03132360201500 R 236 * 03132360204400 R 618 * 03132360205000 R 918 * 03132360206802 R 820 * 03132360209300 R 1940 * 03132360209601 R 1615 * 03132360209800 R 550 * 03132360209802 R 2394 * 03132360213400 R 1838 * 03132360220200 R 124 * 03132360220500 R 1536 * 03132360220501 R 4333 * 03132360220600 R 869 * 03132360221005 R 1108 * 03132360222103 R 578 * 03132360222901 R 1183 * 03132360222903 R 1121 * 03132360223000 R 6568 * 03132360227100 R 5519 * 03132360227101 R 5047 * 03132360227202 R 1553 * 03132360227302 R 2498 * 03132360227400 R 571 * 03132360227401 R 236 * 03132360227801 R 1180 * 03132360228400 R 7923 * 03132360228401 R 10994 * 03132360230500 R 5267 * 03132360230600 R 1322 * 03132360230602 R 1985 * 03132360240101 R 188 * 03132360242000 R 1743 * 03132360242601 R 2439 * 03132360243100 R 2862 * 03132360243504 R 1086 * 03132360243506 R 1575 * 03132360245000 R 1035 * 03132360249801 R 1318 * 03132360250003 R 1373 * 03132360250300 R 1334 * 03132360250309 R 1350 * 03132370802401 R 549 * 03132370804100 R 4483 * 03132370815600 R 1573 * 03132370815602 R 2367 * 03132370821202 R 284 * 03132370825100 R 2284 * 03132370825301 R 822 * 03132370826802 R 1866 * 03132370827500 R 1660 * 03132370833808 R 1107 * 03132370841800 R 669 * 03132370845702 R 1628 * 03132371255402 R 1170 * 03132371264102 R 679 * 03132371264201 R 254 * 03132371264900 R 279 * 03132371265200 R 2101 * 03132371265202 R 2052 * 03132371265204 R 2622 * 03132371268102 R 1174 * 03132371273600 R 669 * 03132371281803 R 940 * 03132371286903 R 1050 * 03132410174600 U 4716 * 03132410174603 U 5188 * 03132410177400 U 6690 * 03132410180008 U 5503 * 03132410180200 U 5263 * 03132410181200 U 7706 * 03132410181300 U 3437 * 03132410182101 U 2494 * 03132410182104 U 2304 * 03132410183700 U 4546 * 03132410188200 U 2458 * 03132410195200 U 2201 * 03132410204500 U 3530 * 03132410204502 U 7132 * 03132410211700 U 4662 * 03132410217300 U 4562 * 03132410220211 U 3758 * 03132410223209 U 118 * 03132410223211 U 1095 * 03132410225807 U 2152 * 03132410228500 U 1424 * 03132410228505 U 2304 * 03132410230308 U 3396 * 03132410234705 U 5170 * 03132410244000 U 18863 * 03132410244100 U 28528 * 03132410244700 U 867 * 03132410250000 U 2076 * 03132410250100 U 9904 * 03132410252500 U 1272 * 03132432308000 U 1902 * 03132432315500 U 2548 * 03132432333700 U 20716 * 03132432353300 U 6008 * 03132432355700 U 482 * 03132432381400 U 3400 * 03132432381402 U 1151 * 03132432404600 U 2024 * 03132432404700 U 2963 * 03132432405800 U 505 * 03132432406400 U 1996 * 03132432407600 U 1343 * 03132432409000 U 511 * 03132432409100 U 742 * 03132432412700 U 7649 * 03132432419800 U 535 * 03132432422200 U 7253 * 03132432422300 U 1230 * 03132432425400 U 3799 * 03132432443100 U 975 * 03132450308100 U 645 * 03132450311400 R 2743 * 03132450314560 U 9867 * 03132450322900 R 2411 * 03132450323050 R 905 * 03132450323113 U 2850 * 03132450324000 R 1208 * 03132450329150 R 6588 * 03132450330260 U 5887 * 03132450346377 R 2251 * 03132450347450 R 10127 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132470292300 U 1523 * 03132470292400 U 7061 * 03132470296400 U 303 * 03132470299600 U 8090 * 03132470300900 U 5702 * 03132470301700 U 3129 * 03132470301800 U 2280 * 03132470318000 U 2494 * 03132470325500 U 3825 * 03132470343100 U 5407 * 03132470347300 U 12073 * 03132470349500 U 8791 * 03132470350000 U 3052 * 03132470350500 U 4407 * 03132470356300 U 4880 * 03132470356600 U 4810 * 03132470361700 U 1974 * 03132470361900 U 1961 * 03132470367900 U 3363 * 03132470368100 U 2797 * 03132470368200 U 7895 * 03132470369700 U 2150 * 03132470377400 U 6969 * 03132470381400 U 1159 * 03132470381500 U 415 * 03132470382900 U 15353 * 03132470401400 U 3348 * 03132470401700 U 2457 * 03132470401900 U 2306 * 03132470403100 U 3250 * 03132470410700 U 3433 * 03132470422900 U 2672 * 03132470435300 U 10018 * 03132483758800 U 1219 * 03132483772200 U 469 * 03132483778900 U 5448 * 03132483781900 U 1332 * 03132483782000 U 8368 * 03132483782010 U 733 * 03132483803700 U 1804 * 03132483809400 U 1308 * 03132483809500 U 862 * 03132483809501 U 6010 * 03132483810300 U 317 * 03132483811400 U 7066 * 03132483816301 U 1616 * 03132483821300 U 3391 * 03132483821830 U 6611 * 03132483822800 U 2700 * 03132483823800 U 877 * 03132483825861 U 1190 * 03132483826900 U 1339 * 03132483829102 U 89 * 03132483829200 U 1207 * 03132483830201 U 698 * 03132483833200 U 3271 * 03132483847800 U 3717 * 03132483857100 U 1817 * 03132483857400 U 336 * 03132483857402 U 788 * 03132483867100 U 1939 * 03132510244003 R 1162 * 03132510262500 R 890 * 03132510262600 R 927 * 03132510271941 R 765 * 03132510285016 R 471 * 03132510313500 R 576 * 03132520508681 R 840 * 03132520509232 R 901 * 03132520512431 R 3218 * 03132520515432 R 547 * 03132520516181 E R 3784 * 03132520521031 R 3302 * 03132520521931 R 1010 * 03132520522081 R 1434 * 03132520522232 R 1012 * 03132520522531 R 3765 * 03132520524182 R 7866 * 03132520524481 R 2098 * 03132520524632 R 1139 * 03132520528981 R 1143 * 03132520529434 R 90 * 03132520535134 R 1948 * 03132520535181 R 5055 * 03132520537281 R 1183 * 03132520540932 R 799 * 03132520605132 R 3348 * 03132520605781 R 5617 * 03132520606481 R 188 * 03132520606482 R 17692 * 03132520606731 R 2007 * 03132520606881 R 1932 * 03132520609581 R 8193 * 03132520609582 R 743 * 03132520610831 R 22204 * 03132520611731 R 365 * 03132520615481 R 1937 * 03132520616431 R 1082 * 03132520618681 R 6720 * 03132520626381 R 370 * 03132530201102 R 1049 * 03132530201904 R 1076 * 03132530214845 R 6549 * 03132530227808 R 1650 * 03132530231100 R 580 * 03132530233400 R 816 * 03132530242818 R 11154 * 03132530251200 R 2193 * 03132530260102 R 125 * 03132530265002 R 493 * 03132530274400 R 733 * 03132530274600 R 1363 * 03132530276800 R 384 * 03132530283200 R 583 * 03132530284500 R 1156 * 03132540132200 R 415 * 03132540132201 R 1484 * 03132540132300 R 2261 * 03132540132800 R 2406 * 03132540146400 R 3375 * 03132540146404 R 1066 * 03132540146603 R 277 * 03132540168800 R 1597 * 03132540181900 R 3118 * 03132540183300 R 776 * 03132540183504 R 1063 * 03132540183506 R 474 * 03132550302231 U 89 * 03132550302331 U 739 * 03132550302334 U 1761 * 03132550302335 U 2657 * 03132550302881 U 2938 * 03132550303381 U 4248 * 03132550304931 R 720 * 03132550304981 U 655 * 03132550308331 R 3326 * 03132550309431 R 2806 * 03132550309631 U 2823 * 03132550310731 R 552 * 03132550314781 U 4530 * 03132550321281 R 5369 * 03132550322681 U 4849 * 03132550323131 R 307 * 03132550327681 R 1175 * 03132550329289 U 4565 * 03132550329333 U 1565 * 03132550330081 R 1010 * 03132550330131 U 914 * 03132550331882 U 5045 * 03132550331883 U 926 * 03132550335831 R 3507 * 03132550339681 R 129 * 03132550339731 R 14200 * 03132550341381 R 3537 * 03132550341531 R 531 * 03132550343931 R 879 * 03132550346181 R 5700 * 03132550350031 R 217 * 03132550350081 U 1024 * 03132550350131 U 462 * 03132610165100 U 283 * 03132610165800 U 2411 * 03132610165813 U 2938 * 03132610165829 U 694 * 03132610168010 U 3197 * 03132610170700 U 3580 * 03132610171900 U 17146 * 03132610172100 U 2780 * 03132610174210 U 12312 * 03132610174212 U 8127 * 03132610175312 U 3630 * 03132610175315 U 5358 * 03132610180505 U 3485 * 03132610185627 U 481 * 03132610187025 U 9155 * 03132610188500 U 634 * 03132610188600 U 982 * 03132610188611 U 2060 * 03132610192902 U 1449 * 03132610211100 U 10956 * 03132610213302 R 972 * 03132610213400 U 270 * 03132610213500 U 994 * 03132610214000 U 3408 * 03132610214002 R 922 * 03132610214010 U 940 * 03132610214211 U 1157 * 03132610218800 U 1545 * 03132610218802 U 1267 * 03132610221700 U 20908 * 03132610226400 U 5544 * 03132610226402 U 4934 * 03132610227802 U 2283 * 03132610228600 U 6942 * 03132610228710 U 10458 * 03132610229300 U 3008 * 03132610231200 U 10301 * 03132610231300 U 16369 * 03132610241000 U 6500 * 03132610242600 U 7043 * 03132610243003 U 885 * 03132610243200 U 706 * 03132610244400 U 1809 * 03132610249600 U 4600 * 03132610253700 U 1171 * 03132610253702 U 2701 * 03132610255500 U 4650 * 03132610255601 U 18968 * 03132610261100 U 3060 * 03132610269605 U 4560 * 03132610271000 U 2663 * 03132610271910 U 3123 * 03132610273200 U 928 * 03132610279008 U 300 * 03132610279798 U 864 * 03132610279800 U 1309 * 03132610280402 U 1320 * 03132610281400 U 943 * 03132610281402 U 1080 * 03132610285600 U 818 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610285602 U 3753 * 03132610289400 U 493 * 03132610289405 U 1898 * 03132610289500 U 237 * 03132610289600 U 4374 * 03132610296000 U 4259 * 03132610296010 U 3376 * 03132610298910 U 5518 * 03132610298911 U 2219 * 03132610303708 U 3736 * 03132610306702 U 804 * 03132610310402 U 3143 * 03132610310909 R 2531 * 03132610326400 U 6179 * 03132610326402 U 3779 * 03132610328500 U 1929 * 03132610328502 U 3428 * 03132610330400 U 10511 * 03132610330401 U 3632 * 03132610331802 U 3585 * 03132620158200 U 3474 * 03132620158300 U 3165 * 03132620171300 U 2176 * 03132620179100 U 2747 * 03132620182500 U 1404 * 03132620184200 U 1611 * 03132620184300 U 1185 * 03132620191200 U 875 * 03132620192100 U 8042 * 03132620192200 U 1767 * 03132620199600 U 2907 * 03132620209700 U 2226 * 03132620210700 U 907 * 03132620215000 U 744 * 03132620215300 U 2453 * 03132620220400 U 13731 * 03132620222300 U 3073 * 03132620222610 U 1750 * 03132620226400 U 2824 * 03132620226600 U 2669 * 03132620228700 U 750 * 03132630205500 R 977 * 03132630206200 R 1370 * 03132630208800 R 580 * 03132630209000 R 1336 * 03132630228500 R 1770 * 03132630228600 R 1121 * 03132630228700 R 47 * 03132630228800 R 2456 * 03132630230600 R 3952 * 03132630248400 R 2779 * 03132630248600 R 2056 * 03132630275300 R 4673 * 03132630277500 R 2958 * 03132630285400 U 1197 * 03132630292400 R 3944 * 03132630292607 U 584 * 03132630292800 U 1454 * 03132630293000 U 124 * 03132630293100 U 2256 * 03132630298300 U 6975 * 03132630299700 U 6009 * 03132630302900 U 11975 * 03132640321800 R 3163 * 03132640325600 R 542 * 03132640327900 R 1021 * 03132640333200 R 1623 * 03132640334500 R 1011 * 03132640335200 R 2979 * 03132640341500 R 2213 * 03132640341600 R 3183 * 03132640343700 R 1291 * 03132640344100 R 1203 * 03132640346000 R 3048 * 03132640346100 R 1188 * 03132640347100 R 89 * 03132640347200 R 1414 * 03132640347800 R 793 * 03132640348400 R 445 * 03132640351500 R 3185 * 03132640364300 R 3828 * 03132640364400 R 35 * 03132640369500 R 2328 * 03132640371000 R 545 * 03132640371900 R 3395 * 03132640377500 R 492 * 03132640378400 R 415 * 03132640378500 R 376 * 03132640380500 R 220 * 03132640385100 R 1585 * 03132640419200 R 1344 * 03132640433600 R 4985 * 03132640437300 R 2999 * 03132640447900 R 346 * 03132640458500 R 616 * 04131211597700 U 3425 * 04131211597900 U 828 * 04131211597901 U 504 * 04131211599000 U 437 * 04131211599400 U 2027 * 04131211606300 U 884 * 04131211608100 U 4957 * 04131211609705 U 1429 * 04131211609800 U 3687 * 04131211616200 U 395 * 04131211616201 U 232 * 04131211619300 U 13702 * 04131211620200 U 10273 * 04131211621300 U 3903 * 04131211622900 U 3360 * 04131211624400 U 615 * 04131211624921 U 4658 * 04131211625406 U 665 * 04131211626221 U 7482 * 04131211627229 U 641 * 04131211627264 U 1787 * 04131211627280 U 2180 * 04131211627296 U 874 * 04131211634300 U 2902 * 04131211653900 U 859 * 04131211660000 U 408 * 04131211661300 U 463 * 04131211668500 U 231 * 04131211668600 U 249 * 04131211668800 U 231 * 04131211668900 U 973 * 04131221203500 U 6477 * 04131221203700 U 223 * 04131221206500 U 8506 * 04131221208700 U 231 * 04131221208800 U 12185 * 04131221211100 U 4309 * 04131221211500 U 570 * 04131221213600 U 10956 * 04131221215400 U 3054 * 04131221215600 U 8249 * 04131221216800 U 2220 * 04131221218200 U 14875 * 04131221218300 U 4966 * 04131221221500 U 4458 * 04131221222600 U 8518 * 04131221225200 U 8632 * 04131221225300 U 9457 * 04131221225600 U 6985 * 04131221225700 U 1686 * 04131221241000 U 20734 * 04131221241101 U 9072 * 04131221245300 U 223 * 04131221247902 U 1864 * 04131221248500 U 896 * 04131221248600 U 4243 * 04131221252300 U 4289 * 04131221254000 U 5624 * 04131221254400 U 4780 * 04131221254700 U 8121 * 04131221255400 U 2940 * 04131221255600 U 555 * 04131221258200 U 1814 * 04131221258300 U 16701 * 04131221258800 U 1685 * 04131221259000 U 2309 * 04131221259200 U 3839 * 04131221260500 U 3059 * 04131221271500 U 4950 * 04131221271701 U 10244 * 04131221271702 U 3583 * 04131221271707 U 4894 * 04131221271713 U 4598 * 04131221271714 U 4326 * 04131230165239 U 3084 * 04131230172988 U 5355 * 04131230174081 U 185 * 04131230179381 U 3501 * 04131230179386 U 5854 * 04131230179581 U 2736 * 04131230181531 U 2011 * 04131230181538 U 893 * 04131230184789 U 2729 * 04131230186331 U 2301 * 04131230192131 U 1268 * 04131230192181 U 6143 * 04131230192736 U 1101 * 04131230192781 U 925 * 04131230193431 U 2985 * 04131230194294 U 539 * 04131230195331 U 1562 * 04131230195872 U 3534 * 04131230198240 U 2041 * 04131230198242 U 1422 * 04131230198381 U 3311 * 04131230200231 U 1794 * 04131230206728 U 476 * 04131230210581 U 1999 * 04131230210882 U 415 * 04131230214281 U 4975 * 04131230215181 U 12884 * 04131230216746 U 1953 * 04131250205181 R 2482 * 04131250210198 R 879 * 04131250210200 R 2619 * 04131250211481 R 1442 * 04131250212900 U 434 * 04131250214269 U 7436 * 04131250216135 U 1054 * 04131250216862 R 547 * 04131250222194 U 280 * 04131250222388 U 346 * 04131250222398 R 2681 * 04131250222431 R 983 * 04131250222587 U 6989 * 04131250223831 U 6226 * 04131250224431 R 3738 * 04131250226831 R 8148 * 04131250230069 U 177 * 04131250230381 R 1119 * 04131250230387 U 1611 * 04131250230390 R 2108 * 04131250230810 U 2102 * 04131250230931 R 811 * 04131250230950 R 1132 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250231159 U 18227 * 04131250232131 R 2695 * 04131250233546 R 12217 * 04131250237231 R 11622 * 04131250240131 R 5842 * 04131250240181 R 3016 * 04131250240531 R 3362 * 04131250248281 R 1648 * 04131250248331 R 3399 * 04131250248350 R 3079 * 04131250249131 R 3165 * 04131250249681 R 4889 * 04131250250431 R 2986 * 04131250250981 R 2771 * 04131250251037 U 3431 * 04131250251281 R 4808 * 04131250251431 R 3035 * 04131250251600 R 232 * 04131250251831 R 3206 * 04131250252448 U 2395 * 04131250253481 R 918 * 04131250255431 R 3562 * 04131250257281 R 6635 * 04131250257331 R 4745 * 04131250259181 R 5030 * 04131250278900 R 3443 * 04131280400400 U 10949 * 04131280402000 U 2935 * 04131280402020 U 4882 * 04131280404800 U 9753 * 04131280405200 U 6433 * 04131280405600 U 2897 * 04131280406600 U 2825 * 04131280406615 U 1224 * 04131280406800 U 3262 * 04131280407800 U 4823 * 04131280407813 U 718 * 04131280411500 U 3447 * 04131280411900 U 14155 * 04131280412710 U 21093 * 04131280413600 U 2408 * 04131280413800 U 2515 * 04131280417300 U 2936 * 04131280417310 U 2955 * 04131280418100 U 1468 * 04131280418104 U 852 * 04131280419000 U 124 * 04131280419004 U 1615 * 04131280419105 U 3570 * 04131280420304 U 776 * 04131280421100 U 2975 * 04131280421119 U 2732 * 04131280421515 U 139 * 04131280422404 U 2911 * 04131280422500 U 1604 * 04131280422600 U 1455 * 04131280422800 U 1407 * 04131280422900 U 1236 * 04131280423300 U 4416 * 04131280424800 U 3604 * 04131280425710 U 1156 * 04131280427305 U 2334 * 04131280427400 U 3638 * 04131280428200 U 5283 * 04131280428730 U 3019 * 04131280429900 U 2359 * 04131280430600 U 3036 * 04131280430606 U 3170 * 04131280430708 U 784 * 04131280432000 U 1405 * 04131280432100 U 1548 * 04131280432200 U 5681 * 04131280432300 U 6447 * 04131280433330 U 2993 * 04131280433500 R 1215 * 04131280434500 U 2436 * 04131280436112 U 2493 * 04131280436200 U 1345 * 04131280436600 U 1910 * 04131280439400 U 1987 * 04131280440300 U 2044 * 04131280442630 U 3669 * 04131280442632 U 1787 * 04131280443900 U 12787 * 04131280444500 U 2939 * 04131280444520 U 2092 * 04131280444905 U 2366 * 04131280445400 U 2902 * 04131280445600 U 1931 * 04131280445603 U 537 * 04131280446000 U 1202 * 04131280446400 U 1526 * 04131280446603 U 982 * 04131280448300 U 6015 * 04131280448600 U 785 * 04131280455500 U 2191 * 04131280455510 U 2177 * 04131280456800 U 12612 * 04131280457122 U 4575 * 04131280457600 U 1359 * 04131280457605 U 8764 * 04131280459412 U 2155 * 04131280462100 U 1745 * 04131280462500 U 2860 * 04131280463500 R 2498 * 04131280463505 U 1885 * 04131280466200 U 3393 * 04131280466505 U 588 * 04131280473907 U 2532 * 04131280483500 U 2964 * 04131280485600 U 1190 * 04131280487000 U 232 * 04131280487300 U 2430 * 04131280491600 U 1798 * 04131280492110 U 2452 * 04131280492200 U 5863 * 04131280492500 U 3161 * 04131280492510 U 1296 * 04131280493000 U 2771 * 04131280493400 U 2936 * 04131280493600 U 2686 04131310000831 U 5310 04131310000832 U 5036 04131310000917 U 6258 04131310000932 U 4029 04131310000933 U 10805 04131310000959 U 5543 04131310000992 U 1326 04131310000996 U 6438 04131310001052 U 4665 04131310001066 U 1135 04131310001067 U 9783 04131310001088 U 7332 04131310001125 U 2696 04131310001465 U 3666 04131310001468 U 7301 04131310273415 U 874 04131310273424 U 1293 04131310430215 U 4051 04131310432315 U 3416 04131310433105 U 6398 04131310433121 U 1396 04131310435206 U 820 04131310435207 U 2761 04131310435215 U 3082 04131310435243 U 3006 04131310442102 U 1805 04131310442112 U 4783 04131310442113 U 2100 04131310442131 U 2405 04131310443601 U 2673 04131310444401 U 4973 04131310444409 U 12608 04131310445307 U 1825 04131310445319 U 5234 04131310447900 U 7359 04131310448706 U 7445 04131310450411 U 7429 04131310452500 U 1838 04131311028702 U 2973 04131311032300 U 2688 04131311033200 U 9047 04131311035303 U 2456 04131311053094 U 2265 04131311053186 U 2969 04131311053400 U 1911 04131311053602 U 253 04131311054000 U 1339 04131311054316 U 2152 04131311054333 U 1876 04131320271610 U 7000 04131320274300 U 6149 04131320279503 U 8218 04131320280005 U 4824 04131320280008 U 6468 04131320285331 U 423 04131320288400 U 1047 04131320288725 U 6506 04131320293425 U 6082 04131320295852 U 1172 04131320320102 U 8402 04131320321500 U 5951 04131320321502 U 6715 04131320321503 U 10470 04131330586400 U 2503 04131330586425 U 3109 04131330589810 R 2187 04131330590203 R 1359 04131330591600 R 1255 04131330595000 R 968 04131330595200 R 757 04131330596000 R 2659 04131330598600 R 4136 04131330600025 U 2768 04131330604600 R 2789 04131330608000 R 18239 04131330608200 R 1580 04131330608225 U 8727 04131330610800 R 1467 04131330611000 R 2568 04131330612200 R 472 04131330612201 R 844 04131330614400 U 1751 04131330614410 R 2050 04131330615401 R 2923 04131330617600 R 2168 04131330619000 R 2002 04131330619800 R 1867 04131330619856 U 2495 04131330620800 R 2501 04131330620850 U 1995 04131330621000 R 2062 04131330621400 R 781 04131330622000 R 1174 04131330625600 R 1341 04131330625650 U 145 04131330626000 R 5103 04131330630850 R 630 04131330631400 R 1428 04131330632000 R 277 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330632600 R 458 04131330634200 R 2560 04131330635801 R 1573 04131330637230 U 485 04131330637401 R 2936 04131330642200 R 818 04131330642225 U 1858 04131330642400 R 2297 04131330642425 U 2203 04131330643400 R 2186 04131330643600 U 1238 04131330643650 R 2296 04131330645000 R 1637 04131330646000 R 735 04131330646250 U 1309 04131330647000 R 332 04131330647210 R 1170 04131330647230 U 1324 04131330648450 U 1194 04131330649200 R 1287 04131330650600 R 4318 04131330651000 R 582 04131330652800 R 2569 04131330656800 R 367 04131330659450 U 1267 04131330660600 R 1348 04131330661400 R 1930 04131330661850 R 2699 04131330662400 R 3633 04131330662600 R 2178 04131330663425 U 364 04131330663600 R 1126 04131330663625 U 1224 04131330665800 R 6115 04131330666230 U 112 04131330667800 R 3244 04131330668200 R 4883 04131330668800 R 4961 04131330669000 R 2721 04131330670050 U 856 04131330670800 R 3717 04131330671003 R 1224 04131330671060 U 502 04131330671400 R 5810 04131330671600 R 2983 04131330672800 R 564 04131330673000 R 1655 04131330673850 U 2915 04131330674000 R 3201 04131330674225 U 1478 04131330675000 R 759 04131330675200 R 945 04131330676000 R 1627 04131330676010 R 562 04131330676012 R 249 04131330676016 R 439 04131330676030 U 613 04131330676200 R 2410 04131330677200 R 5155 04131330677400 R 5732 04131330677430 U 2450 04131330677800 R 3672 04131330678000 R 214 04131330678600 R 934 04131330679000 R 538 04131330679600 R 1673 04131330679800 R 627 04131330680400 R 723 04131330680456 U 940 04131330681200 R 2546 04131330681800 R 1689 04131330681835 U 192 04131330682402 R 673 04131330683000 R 325 04131330683800 R 4720 04131330684601 R 2102 04131330684800 R 2068 04131330684830 U 858 04131330685000 R 660 04131330685200 R 750 04131330694400 R 1355 04131330694401 R 3660 04131330694600 R 1916 04131330721800 R 320 04131330734000 R 223 04131330734002 R 2222 04131330734200 R 175 04131330740000 R 1760 04131330740200 R 2713 04131330750000 R 816 04131330750055 U 974 04131330769400 R 232 04131330774051 U 4431 04131330775000 R 1657 04131331682470 U 512 04131380508500 R 2257 04131380511800 R 941 04131380515715 U 2191 04131380516600 R 3099 04131380516700 R 914 04131380516705 U 8209 04131380516707 U 7856 04131380520042 U 1484 04131380521100 R 2537 04131380521107 U 2948 04131380521706 R 1178 04131380523604 U 532 04131380523704 U 4576 04131380523800 R 384 04131380523805 U 2712 04131380523929 U 492 04131380524002 R 1027 04131380524003 U 2362 04131380524635 U 321 04131380527407 U 2741 04131380533002 U 3733 04131380536802 R 710 04131380536805 U 589 04131380538300 R 1329 04131380538605 U 4841 04131380541500 U 4725 04131380544800 R 3280 04131380546605 U 3317 04131380551403 U 3091 04131380553208 U 1582 04131380553905 R 1861 04131380554435 U 1413 04131380555120 U 2657 04131380556700 R 1525 04131380559310 U 2395 04131380560105 U 5486 04131380561032 U 1437 04131380561827 U 6517 04131380562200 R 4312 04131380564200 R 6008 04131380564320 U 3723 04131380564512 U 317 04131380564531 U 2365 04131380564535 U 789 04131380565711 U 8493 04131390416400 U 3489 04131390419400 R 1063 04131390420100 U 13125 04131390420200 U 12102 04131390420301 U 5085 04131390426526 U 460 04131390434305 U 2356 04131390436003 U 1296 04131390436502 U 2632 04131390447300 U 1891 04131390451400 U 241 04131390455000 U 2941 04131390460700 U 8750 04131390463800 U 5554 04131390464800 U 6265 04131390470400 U 8430 04131390476515 U 11885 04131390490700 U 3631 04131390493000 U 7347 04131390495900 U 4052 04131390502001 U 18831 04131391053049 U 2047 * 04131410267800 U 3120 * 04131410274701 U 3292 * 04131410277200 U 10087 * 04131410277300 U 844 * 04131410287700 U 4416 * 04131410288900 U 4854 * 04131410292000 U 3507 * 04131410293000 U 6602 * 04131410300400 U 283 * 04131410302200 U 1256 * 04131410302202 U 1917 * 04131410308600 U 255 * 04131410308601 U 185 * 04131410310500 U 11026 * 04131410320700 U 5959 * 04131410323000 U 7956 * 04131410326700 U 4211 * 04131410328900 U 3875 * 04131410330800 U 11441 * 04131410339200 U 2698 * 04131410339201 U 8993 * 04131411686003 U 8630 * 04131411687204 U 1628 * 04131411687800 U 895 * 04131411689203 U 2372 * 04131411690601 U 712 * 04131411693901 U 191 * 04131411693902 U 91 * 04131411694606 U 3359 * 04131411695000 U 710 * 04131411696404 U 340 * 04131411696704 U 1764 * 04131411696802 U 3305 * 04131411697202 U 2662 * 04131411698603 U 802 * 04131411698800 U 4093 * 04131411698801 U 635 * 04131411698802 U 2118 * 04131411699400 U 951 * 04131411699405 U 1346 * 04131411699900 U 2938 * 04131420173711 R 203 * 04131420174362 R 870 * 04131420185661 R 2403 * 04131420187361 U 3262 * 04131420189861 R 1809 * 04131420200967 R 3346 * 04131420201861 R 1717 * 04131430126403 R 3462 * 04131430130500 R 1220 * 04131430131400 R 4379 * 04131430138701 R 1714 * 04131430143200 R 3182 * 04131430159500 R 4697 * 04131430163402 R 1879 * 04131430167503 R 1469 * 04131430167508 R 778 * 04131430167700 R 2448 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430169303 R 406 * 04131430177400 R 2706 * 04131430177402 R 587 * 04131430178000 R 2510 * 04131430178203 R 3951 * 04131430178213 R 1007 * 04131430187002 R 1521 * 04131430189100 R 874 * 04131430189101 R 1281 * 04131430200600 R 2922 * 04131430200804 R 563 * 04131430210200 R 3158 * 04131430210202 R 1534 * 04131430210205 R 3270 * 04131440231900 R 531 * 04131440232100 R 638 * 04131440232300 R 613 * 04131440232400 R 5431 * 04131440234109 R 544 * 04131440234200 R 467 * 04131440234701 R 2039 * 04131440235501 R 1230 * 04131440236403 R 1413 * 04131440236500 R 5720 * 04131440236700 R 1705 * 04131440236701 R 5469 * 04131440237400 R 503 * 04131440237505 R 1053 * 04131440238201 R 475 * 04131440239100 R 2200 * 04131440239300 R 749 * 04131440239505 R 2658 * 04131440239506 R 1228 * 04131440239901 R 2767 * 04131440240101 R 1328 * 04131440240300 R 1168 * 04131440240301 R 2197 * 04131440240600 R 1536 * 04131440240601 R 1454 * 04131440240603 R 1674 * 04131440241000 R 1412 * 04131440241001 R 1930 * 04131440241301 R 1487 * 04131440241500 R 222 * 04131440241901 R 941 * 04131440242601 R 1569 * 04131440243101 R 430 * 04131440243301 R 1348 * 04131440243400 R 1250 * 04131440244001 R 1058 * 04131440244101 R 1610 * 04131440244103 R 1120 * 04131440244105 R 1453 * 04131440244400 R 3548 * 04131440244500 R 961 * 04131440244700 R 2442 * 04131440244900 R 1496 * 04131440245801 R 1351 * 04131440245802 R 903 * 04131440246400 R 11508 * 04131440246401 R 467 * 04131440246500 R 1418 * 04131440246600 R 1393 * 04131440246700 R 529 * 04131440246810 R 1065 * 04131440247000 R 724 * 04131440247100 R 415 * 04131440247201 R 3930 * 04131440247700 R 3467 * 04131440247702 R 893 * 04131440247703 R 1078 * 04131440248000 R 865 * 04131440248401 R 1308 * 04131440248500 R 801 * 04131440248600 R 1640 * 04131440249115 R 727 * 04131440249300 R 704 * 04131440249400 R 2999 * 04131440249700 R 708 * 04131440249800 R 395 * 04131440249900 R 4460 * 04131440250000 R 1931 * 04131440250003 R 3431 * 04131440250100 R 230 * 04131440250600 R 477 * 04131440250800 R 918 * 04131440250900 R 1447 * 04131440251000 R 1373 * 04131440251500 R 514 * 04131440251800 R 2110 * 04131440252101 R 89 * 04131440252200 R 144 * 04131440252301 R 1620 * 04131440252500 R 1256 * 04131440252502 R 2239 * 04131440252701 R 5012 * 04131440252800 R 3705 * 04131440252900 R 265 * 04131440253000 R 5367 * 04131440253002 R 984 * 04131440253503 R 1475 * 04131440253504 R 1359 * 04131440253800 R 837 * 04131440253801 R 1188 * 04131440253802 R 942 * 04131440254303 R 494 * 04131440254600 R 434 * 04131440254900 R 1339 * 04131440255103 R 751 * 04131440255500 R 2260 * 04131440255600 R 201 * 04131440255801 R 750 * 04131440256200 R 2989 * 04131440256201 R 1189 * 04131440256205 R 1059 * 04131440256300 R 2964 * 04131440256600 R 3003 * 04131440256703 R 969 * 04131440256805 R 1106 * 04131440256906 R 3547 * 04131440256910 R 1048 * 04131440257102 E R 5616 * 04131440257103 R 1057 * 04131440257203 R 92 * 04131440257204 R 1128 * 04131440257207 R 1449 * 04131440257208 R 672 * 04131440257209 R 2471 * 04131440257213 R 981 * 04131440257401 R 1542 * 04131440257603 R 1329 * 04131440257613 R 641 * 04131440257803 R 1809 * 04131440257901 R 2230 * 04131440257904 R 2645 * 04131440257906 R 1229 * 04131440258004 R 229 * 04131440258010 R 688 * 04131440258011 R 2151 * 04131440258401 R 1870 * 04131440258600 R 1346 * 04131440258602 R 752 * 04131440258606 R 590 * 04131440258710 R 903 * 04131440258904 R 790 * 04131440259101 R 1072 * 04131440259201 R 3490 * 04131440259402 R 1650 * 04131440259405 R 808 * 04131440259500 R 9521 * 04131440259700 R 2672 * 04131440261100 R 925 * 04131440261300 R 1350 * 04131440262100 R 1816 * 04131440262400 R 1557 * 04131440262500 R 2532 * 04131440263000 R 3040 * 04131440263200 R 2501 * 04131440265100 R 386 * 04131440265301 R 1637 * 04131440266800 R 2449 * 04131440267600 R 6067 * 04131440268904 R 2761 * 04131440270000 R 1092 * 04131440270100 R 2516 * 04131440270101 R 279 * 04131440270200 R 376 * 04131440271600 R 452 * 04131440272011 R 2905 * 04131440272016 R 1107 * 04131440272018 R 2981 * 04131440272019 R 2629 * 04131440272600 R 255 * 04131440272903 R 1000 * 04131440273000 R 1739 * 04131440273001 R 1517 * 04131440273303 R 1526 * 04131440273500 R 1978 * 04131440274000 R 1865 * 04131440274003 R 237 * 04131440274901 R 769 * 04131440275301 R 916 * 04131440275302 R 1193 * 04131440277201 R 4559 * 04131440277203 R 9383 * 04131440277212 R 2074 * 04131440277219 R 9233 * 04131440277409 R 3160 * 04131440278500 R 2548 * 04131440279700 R 331 * 04131440281907 R 252 * 04131440282001 R 403 * 04131440282003 R 89 * 04131440287504 R 414 * 04131440290701 R 945 * 04131440292900 R 2251 * 04131440299200 R 762 * 04131450206101 R 989 * 04131450206314 R 633 * 04131450229200 R 1723 * 04131450233400 R 1230 * 04131450233402 R 2383 * 04131450251800 R 2570 * 04131450265000 R 2391 * 04131450265800 R 4454 * 04131450265803 R 124 * 04131450265901 R 772 * 04131450266802 R 1284 * 04131450267000 R 1063 * 04131460166950 R 451 * 04131460167603 R 768 * 04131460170300 R 691 * 04131460172855 U 10913 * 04131460173101 R 825 * 04131460174350 R 861 * 04131460174351 R 1067 * 04131460174456 R 222 * 04131460175250 R 1886 * 04131460180600 U 461 * 04131460187751 U 91 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460187950 R 1086 * 04131460192452 U 849 * 04131460193250 R 873 * 04131460193500 U 243 * 04131460196955 R 1927 * 04131460197703 U 2981 * 04131460197754 R 978 * 04131460211400 U 444 * 04131460211550 R 1778 * 04131460219385 R 457 * 04131460329513 R 1243 * 04131470883201 R 361 * 04131470883202 R 2138 * 04131470883206 R 395 * 04131470896901 R 1040 * 04131470901704 R 1622 * 04131470907625 R 522 * 04131510312500 R 4682 * 04131510313450 U 2003 * 04131510313915 U 1507 * 04131510314000 R 608 * 04131510319200 R 901 * 04131510323700 R 1876 * 04131510324850 U 1334 * 04131510327400 R 323 * 04131510333600 R 893 * 04131510335300 R 464 * 04131510339000 R 7129 * 04131510342200 R 728 * 04131510343100 R 1595 * 04131510346100 R 1222 * 04131510347700 R 11191 * 04131510348700 R 10454 * 04131510355600 R 843 * 04131510356900 R 4316 * 04131510356950 U 2879 * 04131510362800 R 1462 * 04131510363000 U 907 * 04131510364100 R 1602 * 04131510364118 U 1094 * 04131510364700 U 978 * 04131510366123 U 829 * 04131510366608 U 2612 * 04131510366666 U 1151 * 04131510367880 U 1321 * 04131510369453 U 1950 * 04131510370902 U 1120 * 04131510371510 R 1355 * 04131510371522 U 401 * 04131510373440 U 3810 * 04131510374429 U 3183 * 04131510374454 R 1721 * 04131510374456 R 1896 * 04131510376000 R 2540 * 04131510376001 U 321 * 04131510376881 U 1773 * 04131510382320 U 1563 * 04131510382323 U 1139 * 04131510382500 R 833 * 04131510382710 U 1973 * 04131510383100 R 1271 * 04131510387900 R 247 * 04131510387912 U 2581 * 04131510390040 U 10396 * 04131510390400 R 2237 * 04131510390404 U 1189 * 04131510390410 R 2332 * 04131510391550 U 10023 * 04131510392727 U 2193 * 04131510393530 U 1266 * 04131510398010 U 1561 * 04131510398124 R 1234 * 04131510401000 R 509 * 04131510401100 R 2239 * 04131510401300 R 1906 * 04131510401500 U 1984 * 04131510404400 R 1412 * 04131510408300 R 1514 * 04131510408720 U 748 * 04131510408733 U 1445 * 04131510408737 U 1976 * 04131510408740 U 1435 * 04131510408748 U 1866 * 04131510408754 U 3272 * 04131510410500 R 132 * 04131510413400 R 202 * 04131510413414 U 126 * 04131510413846 U 1789 * 04131510414400 R 1667 * 04131510416602 U 694 * 04131520254307 R 2057 * 04131520254900 R 548 * 04131520255400 R 3134 * 04131520255620 R 2568 * 04131520256300 R 2868 * 04131520257110 R 1979 * 04131520258510 R 4525 * 04131520258515 R 2896 * 04131520258520 R 3334 * 04131520259300 R 4908 * 04131520260205 R 2569 * 04131520260620 R 2926 * 04131520260635 R 3535 * 04131520261023 R 3209 * 04131520261115 R 3301 * 04131520261130 R 2686 * 04131520261205 R 3103 * 04131520261400 R 1609 * 04131520262600 R 703 * 04131520262604 E R 1461 * 04131520262620 R 1656 * 04131520263109 R 3689 * 04131520263112 R 166 * 04131520263127 R 2437 * 04131520263134 R 2135 * 04131520263157 R 4216 * 04131520263159 R 1860 * 04131520263195 R 3449 * 04131520263215 R 2843 * 04131520263218 R 1451 * 04131520263228 R 956 * 04131520263232 R 1615 * 04131520263258 R 4315 * 04131520263260 R 4890 * 04131520263266 R 2472 * 04131520263273 R 1949 * 04131520263285 R 4334 * 04131520263288 R 2668 * 04131520263312 R 2812 * 04131520263396 R 1998 * 04131520265380 R 314 * 04131520266608 R 609 * 04131520270220 R 371 * 04131520285050 R 2782 * 04131520285530 R 2505 * 04131520286009 R 913 * 04131520286400 R 668 * 04131520286800 R 2210 * 04131520287005 R 2217 * 04131520288705 R 777 * 04131520288710 R 867 * 04131520289620 R 331 * 04131520290640 R 701 * 04131520292010 R 589 * 04131520292810 R 734 * 04131520293620 R 830 * 04131520295150 R 417 * 04131520295300 R 816 * 04131520296205 R 809 * 04131520297502 R 124 * 04131520298020 R 856 * 04131520298700 R 510 * 04131520301400 R 915 * 04131520301420 R 710 * 04131520304700 R 520 * 04131520306220 R 91 * 04131520306230 R 89 * 04131520306500 R 306 * 04131520307100 R 996 * 04131520307825 R 851 * 04131520313620 R 658 * 04131520314920 R 488 * 04131520314930 R 1091 * 04131520315600 R 2154 * 04131520317400 R 43 * 04131520318320 R 419 * 04131520319200 R 313 * 04131520320600 R 343 * 04131520321010 R 662 * 04131520324000 R 589 * 04131520325000 R 252 * 04131520325300 R 1492 * 04131520325320 R 1354 * 04131520325410 R 617 * 04131520325430 R 1256 * 04131520326440 R 338 * 04131520326826 R 2605 * 04131520326833 R 2764 * 04131520327004 R 89 * 04131520327217 R 422 * 04131520329420 R 2407 * 04131520330610 R 840 * 04131520331720 R 335 * 04131520332220 R 708 * 04131520332513 R 713 * 04131520332600 R 2089 * 04131520332650 R 454 * 04131520332660 R 746 * 04131520336000 R 199 * 04131520339320 R 817 * 04131520339410 R 2067 * 04131520339700 R 6569 * 04131520340300 R 802 * 04131520340807 R 969 * 04131520340820 R 236 * 04131520341100 R 426 * 04131520341120 R 2787 * 04131520341629 R 552 * 04131520343200 R 6976 * 04131520343400 R 214 * 04131520346600 R 658 * 04131520347200 R 873 * 04131520347320 R 89 * 04131520350200 R 956 * 04131520350400 R 814 * 04131520356764 R 189 * 04131530484032 R 153 * 04131530484231 R 1594 * 04131530493231 R 741 * 04131530502833 R 562 * 04131530535833 R 1262 * 04131530563233 R 1505 * 04131530563251 R 925 * 04131530586635 R 5747 * 04131530588644 R 7360 * 04131530624631 R 6375 * 04131530669031 R 6773 * 04131530671631 R 8097 * 04131530684435 R 3163 * 04131530684439 R 1041 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530685636 R 1378 * 04131540500206 R 1577 * 04131540501800 R 458 * 04131540501812 R 1225 * 04131540514020 R 1406 * 04131540516413 R 2883 * 04131540520413 R 1682 * 04131540525200 R 1177 * 04131540525800 R 4494 * 04131540525810 R 2316 * 04131540530620 R 18478 * 04131540531010 R 430 * 04131540531812 R 791 * 04131540540400 R 835 * 04131540542608 R 820 * 04131540542612 R 797 * 04131540543000 R 1375 * 04131540543212 R 5080 * 04131540552604 R 590 * 04131540553200 R 2742 * 04131540555211 R 2578 * 04131540555216 R 89 * 04131540561200 R 2855 * 04131540561600 R 1359 * 04131540564012 R 1179 * 04131540564405 R 1475 * 04131540564410 R 2428 * 04131540565000 R 3269 * 04131540567232 R 744 * 04131540567402 R 2447 * 04131540568000 R 900 * 04131540568215 R 757 * 04131540568403 R 1267 * 04131540568410 R 3859 * 04131540569400 R 775 * 04131540569408 R 2869 * 04131540570214 R 438 * 04131540570616 R 883 * 04131540570816 R 1161 * 04131540571416 R 1436 * 04131540571602 R 920 * 04131540572202 R 2415 * 04131540572600 R 1373 * 04131540572602 R 2563 * 04131540573000 R 1246 * 04131540573013 R 1501 * 04131540573016 R 886 * 04131540573220 R 772 * 04131540573400 R 2436 * 04131540574010 R 1501 * 04131540576612 R 89 * 04131540578012 R 5127 * 04131540580054 R 1171 * 04131540581401 R 2457 * 04131540583014 R 317 * 04131540585200 R 2496 * 04131540588400 R 196 * 04131540589000 R 3479 * 04131540589200 R 4817 * 04131540589201 R 2465 * 04131540593000 R 3343 * 04131540593002 R 2220 * 04131540601004 R 1424 * 04131540602000 R 1280 * 04131540602200 R 1293 * 04131540609200 R 16207 * 04131540609211 R 5222 * 04131540610800 R 3271 * 04131540610811 R 9046 * 04131540619600 R 1630 * 04131540620200 R 1286 * 04131540620400 R 1553 * 04131540622200 R 1429 * 04131540622210 R 743 * 04131540628210 R 10316 * 04131540632400 R 985 * 04131540632600 R 1835 * 04131540632610 R 176 * 04131540643000 R 747 * 04131540646216 R 1092 * 04131540646800 R 660 * 04131540647801 R 2294 * 04131540647806 R 2850 * 04131540647807 R 124 * 04131540647812 R 846 * 04131540648000 R 1137 * 04131540649800 R 3531 * 04131540649814 R 562 * 04131540653400 R 789 * 04131540655010 R 1083 * 04131610247505 R 1081 * 04131610250502 R 2266 * 04131610291952 R 2662 * 04131610292101 R 1420 * 04131610296216 R 1531 * 04131610297917 R 1753 * 04131610297918 R 1337 * 04131610298106 R 1591 * 04131610298107 R 1749 * 04131610298607 R 945 * 04131610303453 R 3972 * 04131610305104 R 2200 * 04131610319701 R 2001 * 04131610319803 R 515 * 04131610320501 R 382 * 04131610320602 R 2855 * 04131620181463 R 891 * 04131620181800 R 4841 * 04131620194910 R 2840 * 04131620198034 R 3764 * 04131620198062 R 1289 * 04131620201925 R 4281 * 04131620201931 R 1167 * 04131620202400 R 1307 * 04131620202702 R 1215 * 04131620204718 R 1035 * 04131620210900 R 19 * 04131620211500 R 186 * 04131620224100 R 15574 * 04131620235904 R 3035 * 04131620236061 R 2146 * 04131620239101 R 2794 * 04131630140801 R 2296 * 04131630151003 R 2941 * 04131630153300 R 1795 * 04131630173300 U 6626 * 04131630173302 R 8110 * 04131630183300 R 722 * 04131630186802 R 2095 * 04131630188200 R 1774 * 04131630188505 R 1736 * 04131630190649 R 5897 * 04131630190655 R 4016 * 04131640484304 R 1963 * 04131640484400 R 1127 * 04131640484501 R 394 * 04131640485500 R 1076 * 04131640489802 R 698 * 04131640494700 R 953 * 04131640495704 R 359 * 04131640495801 R 125 * 04131640495912 R 1000 * 04131640497406 R 882 * 04131640498900 R 2857 * 04131640680314 R 127 * 04131640680342 R 1529 * 04131640680362 R 1060 * 04131640681004 R 271 * 04131640681008 R 1471 * 04131640681010 R 2738 * 04131640681014 R 1289 * 04131640681201 R 2314 * 04131640682902 R 280 * 04131640684001 R 596 * 04131640684002 R 1371 * 04131640684006 R 112 * 04131640685415 R 619 * 04131640687848 R 2551 * 04131640687881 R 895 * 04131640688005 R 624 * 04131680198500 R 1112 * 04131680219700 R 2940 * 04131680225500 R 1605 * 04131680234800 R 8757 * 04131680247200 R 1810 * 04131680247701 R 402 * 04131680250100 R 931 * 04131710103704 U 4706 * 04131710104615 U 4324 * 04131710111300 R 4271 * 04131710111401 U 8577 * 04131710114000 R 690 * 04131710128100 U 10813 * 04131710130599 R 1903 * 04131710131106 R 1180 * 04131710135714 R 93 * 04131710139100 R 4165 * 04131710140104 U 659 * 04131710146595 U 476 * 04131710146654 U 3198 * 04131710153200 U 223 * 04131710153605 U 763 * 04131710154205 R 89 * 04131710159108 U 2468 * 04131720722707 R 288 * 04131720724000 R 2369 * 04131720724004 R 2313 * 04131720727800 R 3379 * 04131720728900 R 1497 * 04131720730600 R 2344 * 04131720736801 R 2818 * 04131720737100 R 2263 * 04131720741000 R 375 * 04131720742300 R 410 * 04131720743405 R 885 * 04131720743701 R 376 * 04131720744101 R 5413 * 04131720744107 R 6740 * 04131720745500 R 350 * 04131720745700 R 1040 * 04131720747201 R 785 * 04131720748603 R 472 * 04131720749100 R 1218 * 04131720749101 R 2361 * 04131720749900 R 2370 * 04131720749901 R 3315 * 04131720751600 R 2813 * 04131720752400 R 3026 * 04131720756800 R 477 * 04131720756801 R 473 * 04131720757001 R 534 * 04131720759148 R 2439 * 04131720759209 R 1788 * 04131720759224 R 629 * 04131720759228 R 1636 * 04131720759235 R 467 * 04131720759302 R 236 * 04131720759500 R 3570 * 04131720760802 R 883 * 04131720761305 R 442 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720766604 R 896 * 04131720766804 R 475 * 04131730177600 R 1562 * 04131730179200 R 1395 * 04131730179201 U 999 * 04131730187900 R 3301 * 04131730187911 U 814 * 04131730192000 R 802 * 04131730192001 U 940 * 04131730193500 R 1971 * 04131730196000 U 5095 * 04131730208000 U 4752 * 04131730208302 R 2638 * 04131730210400 U 2748 * 04131730211500 R 3343 * 04131811814600 U 11121 * 04131811815105 U 542 * 04131811815110 U 550 * 04131811815210 U 1749 * 04131811820200 U 3675 * 04131811821710 U 8202 * 04131811822710 U 1969 * 04131811822810 U 2886 * 04131811823900 U 287 * 04131811829710 U 2484 * 04131811829800 U 2586 * 04131811829805 U 253 * 04131811829810 U 298 * 04131811829900 U 3247 * 04131811830905 U 797 * 04131811831110 U 1363 * 04131811831120 U 2097 * 04131811831200 U 1221 * 04131811834215 U 6119 * 04131811835110 U 5384 * 04131811835401 U 14481 * 04131811835410 U 14569 * 04131811836000 U 5283 * 04131811846621 U 6506 * 04131811855200 U 4981 * 04131811856800 U 1783 * 04131811864210 U 720 * 04131811866400 U 11153 * 04131811866410 U 1751 * 04131811880600 U 5622 * 04131811881000 U 10119 * 04131811882800 U 2328 * 04131811892900 U 4952 * 04131811892905 U 5407 * 04131811894000 U 732 * 04131811894004 U 2753 * 04131811894005 U 1286 * 04131811894100 U 1842 * 04131811894300 U 2713 * 04131820144900 U 10392 * 04131820145000 U 3750 * 04131820145006 U 5759 * 04131820147100 U 4945 * 04131820149510 U 2676 * 04131820158200 U 2608 * 04131820158300 U 1188 * 04131820160602 U 5951 * 04131820160604 U 497 * 04131820163300 U 3293 * 04131820163302 U 6741 * 04131820164405 U 1589 * 04131820164701 U 4273 * 04131820165900 U 8042 * 04131820170800 U 464 * 04131820173100 U 4940 * 04131820174900 U 19573 * 04131820175200 R 3538 * 04131820175900 U 3331 * 04131820176200 U 125 * 04131820176300 U 223 * 04131820176801 U 273 * 04131820177100 U 2226 * 04131820180200 U 1542 * 04131820180205 U 1631 * 04131820180310 U 2935 * 04131820184501 U 4936 * 04131820187100 U 5336 * 04131820189200 U 2785 * 04131820190303 U 5074 * 04131820193900 U 619 * 04131820193901 U 5197 * 04131820199106 U 5198 * 04131820199200 U 2808 * 04131820202600 U 932 * 04131820208200 U 1140 * 04131820209100 U 1354 * 04131820209200 U 1864 * 04131820222500 U 4434 * 04131821800800 U 1702 * 04131821804302 R 1384 * 04131821804334 U 2198 * 04131821804342 U 1946 * 04131821804369 U 7867 * 04131821806100 U 2356 * 04131821806200 U 1508 * 04131830160231 U 26476 * 04131830162132 U 1687 * 04131830162931 U 1746 * 04131830163981 U 1807 * 04131830163982 U 3264 * 04131830165381 U 2715 * 04131830166831 U 12247 * 04131830167681 U 1356 * 04131830167731 U 4590 * 04131830168731 U 2300 * 04131830171431 U 3429 * 04131830171432 U 8129 * 04131830175131 U 4701 * 04131830175782 U 11687 * 04131830176281 U 2521 * 04131830176282 U 3012 * 04131830176381 U 6488 * 04131830176531 U 7013 * 04131830178031 U 2702 * 04131830179581 U 6863 * 04131830180381 U 9533 * 04131830180382 U 1226 * 04131830180631 U 3318 * 04131830180632 U 2741 * 04131830182131 U 3122 * 04131830182132 U 3488 * 04131830182631 U 8033 * 04131830182681 U 6000 * 04131830182682 U 1017 * 04131830183331 U 6713 * 04131830183332 U 6630 * 04131830183731 U 1117 * 04131830191082 U 4322 * 04131830191883 U 799 * 04131830193031 U 909 * 04131830193032 U 655 * 04131830193231 U 2234 * 04131830193282 U 2222 * 04131830194131 U 4760 * 04131830195231 U 2680 * 04131830196732 U 3701 * 04131830206481 U 2104 * 04131830206683 U 5104 * 04131830207481 U 2925 * 04131830210781 U 3756 * 04131840654033 U 3116 * 04131840816632 U 6375 * 04131840820631 U 316 * 04131840821433 U 2012 * 04131840821454 U 160 * 04131840828231 U 14167 * 04131840830631 U 2561 * 04131840838236 U 1314 * 04131840839837 U 4689 * 04131840850831 U 1419 * 04131840850832 U 1459 * 04131840851639 U 1531 * 04131840856231 U 10516 * 04131840856232 U 2679 * 04131840856235 U 3623 * 04131840859833 U 2628 * 04131840859837 U 114 * 04131840861836 U 2961 * 04131840862037 U 6853 * 04131840865831 U 96 * 04131840865835 U 1547 * 04131840870031 U 3192 * 04131840871831 U 2373 * 04131840876031 U 2950 * 04131840878631 U 4274 * 04131840878634 U 1438 * 04131840883831 U 2701 * 04131840885231 U 785 * 04131840885232 U 444 * 04131840885233 U 912 * 04131840888032 U 5181 * 04131840888038 U 896 * 04131840888232 U 1508 * 04131840888431 U 59 * 04131840891831 U 4764 * 04131840898231 U 1790 * 04131840898631 U 3431 * 04131840899231 U 1915 * 04131840900031 U 174 * 04131840900032 U 1140 * 04131840916231 U 6540 * 04131840948831 U 341 * 04131840952234 U 1964 * 04131840955452 R 232 * 04131841030231 U 11306 * 04131841034036 U 10041 * 04131841038032 U 5081 * 04131841038033 U 3104 * 04131841040831 U 4851 * 04131841047832 U 2186 * 04131841048631 U 2593 * 04131841056632 U 3965 * 04131841057031 U 1097 * 04131841064032 U 2915 * 04131841064231 U 1084 * 04131841077035 U 10920 * 04132110601650 U 5887 * 04132110601750 U 5481 * 04132110603650 U 2363 * 04132110605350 U 1739 * 04132110605750 U 794 * 04132110610450 U 13378 * 04132110620450 U 5134 * 04132110628555 U 1879 * 04132110628556 U 1239 * 04132110628950 U 4791 * 04132110632555 U 4926 * 04132110634350 U 6201 * 04132110634450 U 1171 * 04132110634452 U 9353 * 04132110634550 U 6548 * 04132110634551 U 2240 * 04132110636250 E U 3117 * 04132110638250 U 3059 * 04132110638750 U 5375 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110640450 U 4768 * 04132110644450 U 1724 * 04132110645250 U 1740 * 04132110650950 U 3444 * 04132110651050 U 1243 * 04132110651150 U 3375 * 04132110659252 U 1317 * 04132110660050 U 1987 * 04132110660053 U 643 * 04132110660650 U 5839 * 04132110662150 U 1867 * 04132110670353 U 3273 * 04132110671050 U 2617 * 04132110672150 U 5612 * 04132110673151 U 1358 * 04132110673250 U 2875 * 04132110674050 U 2363 * 04132110676350 U 3557 * 04132110676353 U 2758 * 04132110678450 U 6634 * 04132110679350 U 5621 * 04132110679355 U 6118 * 04132110679356 U 5138 * 04132110680450 U 2518 * 04132110686050 U 3165 * 04132110690451 U 6579 * 04132110693850 U 2782 * 04132110696250 U 3103 * 04132110696253 U 3190 * 04132110699950 U 1037 * 04132110700850 U 911 * 04132110701750 U 2337 * 04132110705250 U 5213 * 04132110708950 U 3291 * 04132110708952 U 1032 * 04132110709450 U 4440 * 04132110709650 U 2113 * 04132110709750 U 3024 * 04132110709755 U 3257 * 04132110710055 U 639 * 04132110710250 U 1274 * 04132110711350 U 1804 * 04132110711351 U 3248 * 04132110712351 U 1829 * 04132110713050 U 158 * 04132110713053 U 3263 * 04132110715050 U 7642 * 04132110717152 U 1111 * 04132110717155 U 6880 * 04132110720350 U 6523 * 04132110720450 U 1617 * 04132110720451 U 4796 * 04132110724050 U 6072 * 04132110724150 U 1632 * 04132110724152 U 732 * 04132110724153 U 331 * 04132110725250 U 6788 * 04132110725253 U 4772 * 04132110732550 U 4918 * 04132110734350 U 9848 * 04132110734351 U 15334 * 04132110734650 U 89 * 04132110737650 U 607 * 04132110737950 U 2580 * 04132110737951 U 2826 * 04132110755350 U 3271 * 04132110755451 U 2943 * 04132110757250 U 12101 * 04132110772950 U 5378 * 04132120156400 U 5098 * 04132120156410 U 1911 * 04132120165700 U 3406 * 04132120165705 U 2411 * 04132120166400 U 766 * 04132120167700 U 3088 * 04132120169800 U 5306 * 04132120170400 U 6028 * 04132120170407 U 1801 * 04132120177900 U 1670 * 04132120182000 U 5068 * 04132120182200 U 1034 * 04132120184800 U 2227 * 04132120184810 U 6472 * 04132120187100 U 7393 * 04132120190509 U 12614 * 04132120190600 U 5150 * 04132120191810 U 1163 * 04132120191814 U 567 * 04132120192615 U 2518 * 04132120192616 U 3243 * 04132120192640 U 236 * 04132120193010 U 1603 * 04132120195410 U 2331 * 04132120196307 U 1795 * 04132120199913 U 6343 * 04132120199922 U 836 * 04132120200054 U 5147 * 04132120200077 U 9470 * 04132120200095 U 2410 * 04132130183100 U 2433 * 04132130188103 U 1698 * 04132130194800 U 2986 * 04132130197400 U 3212 * 04132130197402 U 2854 * 04132130200302 U 4747 * 04132130201301 U 9418 * 04132130202202 U 2382 * 04132130204600 U 1529 * 04132130205202 U 1046 * 04132130207701 U 1480 * 04132130207706 U 2411 * 04132130211900 U 1990 * 04132130211902 U 2333 * 04132130212105 U 6269 * 04132130212300 U 2313 * 04132130212301 U 1629 * 04132130213600 U 3032 * 04132130213700 U 1808 * 04132130218200 U 19289 * 04132130218203 U 1288 * 04132130218205 U 21636 * 04132130218300 U 6871 * 04132130218506 U 7671 * 04132130224801 U 568 * 04132130227000 U 2182 * 04132130227003 U 1981 * 04132130232401 U 381 * 04132130232403 U 3036 * 04132140305605 U 729 * 04132140306804 U 5579 * 04132140307600 U 5900 * 04132140307706 U 3665 * 04132140307900 U 30818 * 04132140308410 U 2459 * 04132140308411 U 1413 * 04132140309800 U 91 * 04132140309803 U 162 * 04132140309900 U 1657 * 04132140310200 U 2017 * 04132140310204 U 1181 * 04132140310400 U 128 * 04132140313400 U 4450 * 04132140313408 U 3008 * 04132140313410 U 1019 * 04132140313413 U 2122 * 04132140313500 U 2468 * 04132140313504 U 2288 * 04132140314100 U 5597 * 04132140314104 U 6331 * 04132140314106 U 5378 * 04132140315600 U 2002 * 04132140317300 U 1313 * 04132140320200 U 6124 * 04132140323602 U 377 * 04132140325402 U 2386 * 04132140325404 U 2949 * 04132140325410 U 2930 * 04132140325413 U 3361 * 04132140326100 U 1637 * 04132140327100 U 8757 * 04132140327500 U 6850 * 04132140327502 U 8573 * 04132140330800 U 1293 * 04132140331412 U 1919 * 04132140332200 U 2513 * 04132140332805 U 5283 * 04132140333000 U 10931 * 04132140336200 U 2223 * 04132140337800 U 2667 * 04132140337806 U 2337 * 04132140338507 U 2673 * 04132140339006 U 3469 * 04132140339800 U 4531 * 04132140339806 U 1079 * 04132140339814 U 6849 * 04132140340400 U 2336 * 04132140341401 U 2622 * 04132140342900 U 3200 * 04132140342901 U 8025 * 04132140342905 U 2648 * 04132140345200 U 1251 * 04132140345202 U 1596 * 04132140345300 U 4192 * 04132140347007 U 512 * 04132140347100 U 578 * 04132140347101 U 232 * 04132140347703 U 1649 * 04132140349806 U 1069 * 04132140350500 U 7581 * 04132140352608 U 7532 * 04132140353000 U 2260 * 04132140353003 U 2233 * 04132140353005 U 2847 * 04132140353210 U 4021 * 04132140354605 U 1646 * 04132140355190 U 1867 * 04132140355220 U 15265 * 04132140355224 U 10583 * 04132140355305 U 2796 * 04132140355308 U 2628 * 04132140357900 U 3713 * 04132140357911 U 10189 * 04132140360303 U 957 * 04132140361000 U 13239 * 04132140361302 U 948 * 04132140364000 U 2717 * 04132140364002 U 2131 * 04132140367400 U 3257 * 04132140367500 U 2380 * 04132140373206 U 4966 * 04132140375801 U 3733 * 04132140380400 U 3479 * 04132140384700 U 2911 * 04132140384710 U 3373 * 04132140387900 U 9213 * 04132140388100 U 8157 * 04132140388111 U 6020 * 04132140388250 U 574 * 04132140388258 U 5554 * 04132150202208 R 517 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132150202302 R 5661 * 04132150204605 R 6451 * 04132150204608 R 1186 * 04132150204610 R 5694 * 04132150205200 R 4635 * 04132150208100 R 3305 * 04132150208200 R 3660 * 04132150212000 R 3138 * 04132150213204 R 3467 * 04132150216200 R 2277 * 04132150216509 R 3309 * 04132150217700 R 2899 * 04132150217800 R 3816 * 04132150217900 R 1380 * 04132150217901 R 892 * 04132150217903 R 1928 * 04132150218415 R 1742 * 04132150218714 R 2948 * 04132150219100 R 3132 * 04132150219400 R 534 * 04132150219800 R 3172 * 04132150220600 R 3274 * 04132150223450 R 3056 * 04132150224007 R 2686 * 04132150225324 R 2519 * 04132150225325 R 2938 * 04132150225370 R 2857 * 04132150225419 R 2662 * 04132150225429 R 2595 * 04132150225441 R 1289 * 04132150225613 R 827 * 04132150225618 R 4620 * 04132150225689 R 2266 * 04132150225705 R 3044 * 04132150225726 R 4597 * 04132150225739 R 2593 * 04132150225776 R 2050 * 04132150225835 R 2479 * 04132150226012 R 1672 * 04132150226600 R 1414 * 04132150226601 R 1608 * 04132150231000 R 2051 * 04132150231507 R 3787 * 04132150232022 R 3802 * 04132150232027 R 2699 * 04132150232033 R 3596 * 04132150232036 R 1474 * 04132150232600 R 2860 * 04132150236857 R 3661 * 04132150244013 R 3201 * 04132150245733 R 4455 * 04132150247307 R 23207 * 04132150247616 R 6579 * 04132150248450 R 680 * 04132160246400 R 4486 * 04132160246800 R 2581 * 04132160248409 R 2400 * 04132160248421 R 1688 * 04132160250000 R 557 * 04132160250050 R 2610 * 04132160252400 R 2410 * 04132160252408 R 1437 * 04132160269000 R 795 * 04132160269001 R 530 * 04132160272307 R 2238 * 04132160272600 R 2218 * 04132160274012 R 1847 * 04132160274609 R 1656 * 04132160277949 R 1502 * 04132160279800 R 3052 * 04132160279803 R 5801 * 04132160279806 R 4689 * 04132160279807 R 1529 * 04132160279820 R 2579 * 04132160279908 R 1209 * 04132160279916 R 5142 * 04132160281200 R 1476 * 04132160281305 R 2861 * 04132160282021 R 2264 * 04132160282800 R 645 * 04132160284610 R 906 * 04132160286510 R 1157 * 04132160286600 R 2949 * 04132160287107 R 10245 * 04132160287110 R 9102 * 04132160287200 R 3343 * 04132160287404 R 3405 * 04132160287426 R 599 * 04132160287708 R 1568 * 04132160287715 R 937 * 04132160287722 R 458 * 04132160287787 R 3322 * 04132160288301 R 5020 * 04132160288510 R 3264 * 04132160288710 R 1011 * 04132160289063 R 1293 * 04132160291804 R 2208 * 04132160293200 R 1687 * 04132160295614 R 2232 * 04132160296000 R 2684 * 04132160297309 R 2818 * 04132160301601 R 1015 * 04132170676451 U 89 * 04132180465211 R 1281 * 04132180468000 R 764 * 04132180470119 R 1350 * 04132180475527 R 2609 * 04132180476105 R 2879 * 04132180476400 R 1053 * 04132180484506 R 164 * 04132180494800 R 256 * 04132180494911 R 8183 * 04132180502600 R 2774 * 04132180502608 R 6609 * 04132180502617 R 469 * 04132180507826 R 836 * 04132180507835 R 1680 * 04132211283700 U 2261 * 04132211284102 U 839 * 04132211285408 U 11887 * 04132211287700 U 1396 * 04132211287708 U 1822 * 04132211290110 U 4291 * 04132211290306 U 10621 * 04132211290309 U 4522 * 04132211291602 U 2600 * 04132211292205 U 4739 * 04132211295107 U 1394 * 04132211295108 U 1281 * 04132211295114 U 1103 * 04132211295604 U 1246 * 04132211295608 U 1599 * 04132211296300 U 10472 * 04132211296502 U 89 * 04132211296800 U 1973 * 04132211296802 U 1519 * 04132211297303 U 1696 * 04132211297309 U 1507 * 04132211297312 U 2504 * 04132211297512 U 2260 * 04132211297514 U 4580 * 04132211298600 U 3991 * 04132211298604 U 1018 * 04132211298607 U 1058 * 04132211298615 U 4431 * 04132211301403 U 10162 * 04132211302100 U 4948 * 04132211302805 U 826 * 04132211302816 U 5128 * 04132211303804 U 2575 * 04132211304101 U 1884 * 04132211306004 U 3296 * 04132220375800 U 916 * 04132220375801 U 2856 * 04132220383507 U 8316 * 04132220531603 U 3044 * 04132220538408 U 5816 * 04132220538409 U 1855 * 04132220540300 U 3034 * 04132220540302 U 3442 * 04132220542602 U 241 * 04132220543900 U 1827 * 04132220543902 U 894 * 04132220544000 U 1938 * 04132220544100 U 1955 * 04132220550300 U 3863 * 04132220896000 U 2899 * 04132220896100 U 6544 * 04132220896101 U 10630 * 04132220896202 U 3140 * 04132220896206 U 1320 * 04132220898506 U 1529 * 04132220901000 U 4973 * 04132220902206 U 2390 * 04132231986560 U 124 * 04132231992252 U 5528 * 04132231995551 U 3389 * 04132231999054 U 4972 * 04132232000974 U 1499 * 04132232001365 U 8626 * 04132232002261 U 2270 * 04132232003051 U 3288 * 04132232005251 U 4094 * 04132232005262 U 5666 * 04132232006151 U 3428 * 04132232007463 U 1167 * 04132232012761 U 1721 * 04132232015751 U 1903 * 04132232021457 U 3273 * 04132232026351 U 6753 * 04132232031158 U 3181 * 04132232032766 U 6228 * 04132232033151 U 1736 * 04132232033251 U 4393 * 04132232033260 U 1659 * 04132232033273 U 3066 * 04132232034358 U 203 * 04132232037951 U 3647 * 04132232038751 U 1226 * 04132232039151 U 2940 * 04132232047358 U 4797 * 04132232050551 U 1543 * 04132232057351 U 8796 * 04132232057451 U 6773 * 04132232057455 U 6101 * 04132232062751 U 2759 * 04132232064852 U 14570 * 04132232064867 U 16225 * 04132232064870 U 3795 * 04132232065351 U 5228 * 04132232067051 U 1948 * 04132232070659 U 7265 * 04132232070851 U 4841 * 04132232071258 U 1281 * 04132232072151 U 4552 * 04132232073651 U 1162 * 04132232073656 U 875 * 04132232075262 U 1166 * 04132232086751 U 3868 * 04132234009700 U 9449 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132234013000 U 1214 * 04132234014700 U 1056 * 04132234016800 U 5833 * 04132234018100 U 1353 * 04132234019800 U 2634 * 04132240118000 U 1465 * 04132240118001 U 2087 * 04132240118703 U 1643 * 04132240118901 U 3653 * 04132240119503 U 9981 * 04132240120400 U 1456 * 04132240120500 U 3537 * 04132240120503 U 3345 * 04132240121900 U 4432 * 04132240123300 U 132 * 04132240123400 U 4661 * 04132240123411 U 875 * 04132240123902 U 2529 * 04132240126300 U 992 * 04132240126600 U 623 * 04132240127800 U 3094 * 04132240127900 U 3368 * 04132240128702 U 3143 * 04132240129100 U 8093 * 04132240129101 U 214 * 04132240132800 U 1655 * 04132240132801 U 1868 * 04132240132804 U 1636 * 04132240141200 U 1369 * 04132240141300 U 4532 * 04132240143201 U 5408 * 04132240145600 U 2655 * 04132240145601 U 3146 * 04132240146709 U 6795 * 04132240149000 U 3139 * 04132240149001 U 2139 * 04132240149400 U 3874 * 04132240150100 U 1534 * 04132240150101 U 4961 * 04132240160008 U 2926 * 04132240161900 U 569 * 04132240161901 U 6565 * 04132240164300 U 434 * 04132240164700 U 3445 * 04132240168900 U 1081 * 04132240169800 U 12783 * 04132240170302 U 2662 * 04132240171600 U 3016 * 04132240171900 U 4961 * 04132240171901 U 124 * 04132240171910 U 347 * 04132240172000 U 2467 * 04132250401400 R 545 * 04132250403900 R 3655 * 04132250407300 R 2356 * 04132250407700 R 5357 * 04132250451100 R 2896 * 04132250451600 R 2823 * 04132250465700 R 5000 * 04132250467700 R 675 * 04132262406551 U 2512 * 04132262409251 U 3553 * 04132262410151 U 7087 * 04132262410164 U 2635 * 04132262410251 U 3037 * 04132262413351 U 10188 * 04132262417554 U 19828 * 04132262417555 U 59255 * 04132262417753 U 481 * 04132262417754 U 39414 * 04132262424751 U 2719 * 04132262424951 U 1379 * 04132262436651 U 1270 * 04132262436753 U 971 * 04132262439951 U 3590 * 04132262439959 U 6172 * 04132262440151 U 283 * 04132262442351 U 8298 * 04132262442851 U 15863 * 04132262443051 U 11870 * 04132262443071 U 2051 * 04132262445451 U 6177 * 04132262445751 U 5222 * 04132262445752 U 3001 * 04132262445753 U 13451 * 04132262449851 U 7094 * 04132262449951 U 7711 * 04132262450151 U 8420 * 04132262452451 U 13273 * 04132262452551 U 19551 * 04132262455251 U 11836 * 04132262455651 U 2060 * 04132262455751 U 3918 * 04132262462352 U 21950 * 04132270086000 U 6316 * 04132270087300 U 3890 * 04132270087323 U 3860 * 04132270090501 R 6908 * 04132270093208 U 17124 * 04132270096100 U 608 * 04132270099712 R 2703 * 04132270107800 U 689 * 04132270115200 U 1440 * 04132270115201 R 766 * 04132270116000 U 658 * 04132270122255 R 814 * 04132270122913 R 541 * 04132270127508 R 707 * 04132270129104 R 425 * 04132270129811 R 980 * 04132270130600 U 965 * 04132270131400 U 336 * 04132270133201 U 233 * 04132270135100 U 409 * 04132270135200 U 522 * 04132270137500 U 751 * 04132270145000 U 1946 * 04132270145001 R 1245 * 04132270145400 U 838 * 04132270146305 R 746 * 04132270147500 U 697 * 04132270148400 U 757 * 04132270151000 U 2997 * 04132270151956 U 1997 * 04132270151984 R 1313 * 04132270152073 U 1847 * 04132270153491 R 2316 * 04132270153536 R 1065 * 04132270154605 R 793 * 04132270156407 R 244 * 04132270158902 R 943 * 04132270159400 U 217 * 04132270160700 U 331 * 04132270163401 U 725 * 04132270163503 R 456 * 04132280852269 U 697 * 04132280854162 U 5640 * 04132280856252 U 891 * 04132280858751 U 2373 * 04132280858956 U 1792 * 04132280860751 U 5023 * 04132280862251 U 959 * 04132280862652 U 595 * 04132280863451 U 1215 * 04132280863460 U 89 * 04132280867735 U 1354 * 04132280867776 U 2012 * 04132280867798 U 1070 * 04132280868256 U 1318 * 04132280868551 U 1618 * 04132280868557 U 817 * 04132280868651 U 2691 * 04132280868851 U 4136 * 04132280868951 U 4289 * 04132280869144 U 609 * 04132280869146 U 2903 * 04132280869151 U 2365 * 04132280869552 U 1957 * 04132280869553 U 2326 * 04132280869951 U 933 * 04132280870955 U 1369 * 04132280872864 U 903 * 04132280875651 U 6114 * 04132280875751 U 2881 * 04132280878258 U 1408 * 04132280878551 U 840 * 04132280878653 U 797 * 04132280879751 U 342 * 04132280888741 U 2291 * 04132280888856 U 2132 * 04132280889253 U 17645 * 04132280889269 U 17501 * 04132280889866 U 2366 * 04132280889877 U 1361 * 04132280889878 U 5995 * 04132280900151 U 2839 * 04132280906051 U 4832 * 04132280906651 U 4964 * 04132280907951 U 2800 * 04132280913456 U 949 * 04132280913667 U 2795 * 04132280914553 U 3357 * 04132280915950 U 2179 * 04132280915951 U 1281 * 04132280918559 U 12546 * 04132280921376 U 1964 * 04132291846200 R 8 * 04132291846205 R 1312 * 04132291846219 R 609 * 04132291862510 R 1118 * 04132310110952 R 4580 * 04132310111121 R 949 * 04132310111680 R 23303 * 04132310111865 R 898 * 04132310112421 R 2355 * 04132310112430 R 3462 * 04132310114865 U 3038 * 04132310114913 U 911 * 04132310114914 U 1043 * 04132310115145 U 1301 * 04132310115239 U 1537 * 04132310115322 U 3210 * 04132310115338 U 1645 * 04132310115388 U 1476 * 04132310115391 U 2558 * 04132310115405 U 374 * 04132310115482 U 77 * 04132310115531 U 2882 * 04132310115543 R 7313 * 04132310115594 R 1917 * 04132310115607 U 2450 * 04132310115633 U 1586 * 04132310115645 U 879 * 04132310116427 U 483 * 04132310116980 R 2227 * 04132310117630 R 1817 * 04132310117660 R 4862 * 04132310117910 R 3089 * 04132310117920 R 2928 * 04132310118160 R 1976 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310118161 R 2207 * 04132310118462 R 3112 * 04132310119020 R 1867 * 04132310119360 R 2296 * 04132310119370 R 1469 * 04132310119800 R 5289 * 04132310120110 R 4534 * 04132310120111 R 2574 * 04132310120750 R 1738 * 04132310120901 R 1807 * 04132310121461 R 7506 * 04132310121462 R 8965 * 04132310121590 R 2139 * 04132310121591 R 1411 * 04132310121760 R 792 * 04132310122290 R 2056 * 04132310122291 R 1565 * 04132320324800 R 191 * 04132320328500 R 1971 * 04132320329100 R 455 * 04132320331602 R 1346 * 04132320331900 R 1322 * 04132320332000 R 324 * 04132320336000 R 758 * 04132320336200 R 586 * 04132320340300 R 3368 * 04132320341704 R 422 * 04132320341705 R 1493 * 04132320342000 R 3093 * 04132320342500 R 3011 * 04132320342600 R 1023 * 04132320342601 R 1665 * 04132320343800 R 840 * 04132320344900 R 2470 * 04132320345002 R 1104 * 04132320347400 R 806 * 04132320347803 R 429 * 04132320347807 R 1008 * 04132320348500 R 2994 * 04132320350016 R 289 * 04132320350028 R 2808 * 04132320350030 R 343 * 04132320350108 R 1974 * 04132320357600 R 3079 * 04132320360401 R 2308 * 04132320367001 R 3469 * 04132320367100 R 2312 * 04132320367101 R 2203 * 04132320367103 R 590 * 04132320367900 R 1729 * 04132320367901 R 2013 * 04132320369901 R 7057 * 04132320369902 R 247 * 04132320372803 R 168 * 04132320374900 R 2413 * 04132320375002 R 1627 * 04132320375800 R 1511 * 04132320377404 R 4859 * 04132320378100 R 1060 * 04132320378102 R 1013 * 04132320383800 R 5793 * 04132320386902 R 3430 * 04132320390607 R 281 * 04132320392200 R 1112 * 04132320393101 R 2617 * 04132320395500 R 1469 * 04132320395800 R 1625 * 04132320401400 R 11741 * 04132320406900 R 1543 * 04132320413100 R 1228 * 04132320413101 R 383 * 04132320419900 R 1085 * 04132320427100 R 2296 * 04132320427501 R 1325 * 04132320431402 R 998 * 04132360258301 R 1812 * 04132360258402 R 938 * 04132360259401 R 1166 * 04132360260300 R 691 * 04132360260305 R 680 * 04132360262000 R 4573 * 04132360262100 R 825 * 04132360268001 R 961 * 04132360268400 R 1492 * 04132360275200 R 2671 * 04132360287700 R 2422 * 04132360294605 R 91 * 04132360298000 R 1194 * 04132360299000 R 9392 * 04132360299100 R 3121 * 04132360299200 R 7507 * 04132360299209 R 151 * 04132360299502 R 293 * 04132360314902 R 547 * 04132360317202 R 2051 * 04132360322300 R 1006 * 04132360322400 R 707 * 04132360322700 R 2466 * 04132360322702 R 3000 * 04132360333701 R 1211 * 04132360334204 R 89 * 04132371288004 R 878 * 04132371289502 R 1411 * 04132371291300 R 580 * 04132371300101 R 791 * 04132371307100 R 1552 * 04132371315700 R 1001 * 04132371322300 R 777 * 04132371323102 R 310 * 04132371323207 R 90 * 04132371324300 R 1355 * 04132371337000 R 418 * 04132371337902 R 4918 * 04132371338300 R 1262 * 04132371342300 R 1598 * 04132371343200 R 4584 * 04132371343800 R 1035 * 04132371354001 R 941 * 04132371354203 R 5574 * 04132371354500 R 675 * 04132371354504 R 815 * 04132371354700 R 326 * 04132371361302 R 2022 * 04132371365501 R 850 * 04132371366100 R 1617 * 04132371366500 R 2089 * 04132371372002 R 576 * 04132371372003 R 291 * 04132371375300 R 914 * 04132371375800 R 309 * 04132371376306 R 91 * 04132371377600 R 1993 * 04132371377616 R 1293 * 04132371377629 R 1606 * 04132371377901 R 124 * 04132371378100 R 1143 * 04132371378800 R 878 * 04132371379604 R 90 * 04132371380900 R 379 * 04132371382700 R 1585 * 04132371382701 R 1652 * 04132371383500 R 938 * 04132371383604 R 238 * 04132371384800 R 2835 * 04132371384801 R 2143 * 04132371384802 R 1482 * 04132371385100 R 1159 * 04132371386800 R 748 * 04132371388000 R 436 * 04132371388300 R 1248 * 04132371389901 R 2534 * 04132371389903 R 1662 * 04132371392101 R 666 * 04132371394306 R 320 * 04132371395001 R 635 * 04132371396404 R 358 * 04132371396507 R 1975 * 04132371396801 R 1301 * 04132371398600 R 4304 * 04132410275100 U 1109 * 04132410285400 U 6017 * 04132410287900 U 3380 * 04132410287902 U 943 * 04132410287905 U 250 * 04132410297605 U 2545 * 04132410298901 U 1919 * 04132410303759 U 2679 * 04132410304202 U 1938 * 04132410309713 U 1902 * 04132410311732 U 3064 * 04132410325000 U 7008 * 04132410325500 U 3306 * 04132410328100 U 3587 * 04132410331401 U 3236 * 04132410331605 U 2953 * 04132410332405 U 321 * 04132410338801 U 4512 * 04132410339002 U 2938 * 04132410339004 U 7407 * 04132410339012 U 16643 * 04132410339312 U 459 * 04132410339610 U 4075 * 04132410339613 U 2724 * 04132410339716 U 5229 * 04132410339912 U 2398 * 04132410339922 U 1842 * 04132410339952 U 1208 * 04132410339953 U 6955 * 04132410340110 U 2976 * 04132410340144 U 1523 * 04132410340182 U 3274 * 04132410340256 U 14751 * 04132410343102 U 53155 * 04132410345601 U 9502 * 04132410345602 U 891 * 04132410347800 U 2452 * 04132410349810 U 8399 * 04132410351500 U 3297 * 04132410354800 U 3812 * 04132410354810 U 2037 * 04132410356903 U 3006 * 04132410357803 U 2323 * 04132410357805 U 1686 * 04132410498813 U 1133 * 04132432500400 U 824 * 04132432511100 U 1610 * 04132432512200 U 1391 * 04132432515700 U 2306 * 04132432516600 U 1788 * 04132432516800 U 2789 * 04132432517000 U 1641 * 04132432517100 U 2658 * 04132432517200 U 1735 * 04132432520000 U 1186 * 04132432526500 U 1381 * 04132432526800 U 1977 * 04132432528500 U 1597 * 04132432532000 U 1303 * 04132432532200 U 1986 * 04132432532300 U 742 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132432532600 U 299 * 04132432532700 U 306 * 04132432532800 U 480 * 04132432533800 U 1610 * 04132432534800 U 1402 * 04132432542900 U 2605 * 04132432544100 U 1378 * 04132432544700 U 9855 * 04132432554200 U 3285 * 04132432554300 U 5949 * 04132432554400 U 4943 * 04132432555100 U 1916 * 04132432555200 U 668 * 04132432563900 U 4813 * 04132432564000 U 2701 * 04132432565800 U 2382 * 04132432573000 U 5502 * 04132432577300 U 2449 * 04132432597000 U 3540 * 04132432599900 U 7475 * 04132432605300 U 4851 * 04132432611000 U 1553 * 04132432611003 U 1688 * 04132432618700 U 8065 * 04132454400150 R 96483 * 04132454400310 U 5936 * 04132454401300 U 2859 * 04132454402141 U 1093 * 04132454405653 U 13867 * 04132454409050 R 3299 * 04132454409060 U 3648 * 04132454410250 R 5356 * 04132454410855 U 6368 * 04132454411650 R 5619 * 04132454415500 U 6446 * 04132454415850 U 18665 * 04132454415866 U 384 * 04132454415870 U 394 * 04132454416150 U 272 * 04132454416300 U 7492 * 04132454416752 R 10664 * 04132454416850 R 2611 * 04132454416900 U 124 * 04132454416950 R 7249 * 04132454417365 U 2767 * 04132454418650 R 3557 * 04132454419150 U 2210 * 04132454419300 U 1377 * 04132454420250 U 38011 * 04132454421500 R 1113 * 04132454423650 R 1133 * 04132454424250 R 1905 * 04132454427202 U 1130 * 04132454429600 R 174 * 04132454429900 R 2197 * 04132454431500 R 5167 * 04132454432400 U 1277 * 04132454432450 U 1018 * 04132454433850 R 3097 * 04132454436150 U 1922 * 04132454436900 R 1830 * 04132454437300 R 1474 * 04132454437310 U 1600 * 04132454439300 R 1110 * 04132454440100 R 1425 * 04132454440105 U 1345 * 04132454445350 U 2117 * 04132454446800 R 3432 * 04132454446851 U 1486 * 04132454446900 R 257 * 04132454448175 U 2966 * 04132454448550 R 3263 * 04132454448600 R 960 * 04132454455510 U 2720 * 04132454457100 R 5037 * 04132454460750 R 710 * 04132454460800 U 3245 * 04132454460850 U 2708 * 04132454510400 U 4223 * 04132454521201 U 5204 * 04132454527400 U 6407 * 04132454531900 U 8260 * 04132454537300 U 34435 * 04132454541000 U 613 * 04132454547900 U 18829 * 04132470226712 U 4643 * 04132470459400 U 479 * 04132470459500 U 1395 * 04132470464000 U 3403 * 04132470464100 U 4802 * 04132470464200 U 4334 * 04132470469700 U 2709 * 04132470489900 U 6606 * 04132470500100 U 5384 * 04132470514000 U 1226 * 04132470514100 U 7509 * 04132470526400 U 1963 * 04132470526500 U 3726 * 04132470527100 U 2980 * 04132470527200 U 2713 * 04132470534900 U 2459 * 04132470536100 U 2721 * 04132470543100 U 10708 * 04132470550700 U 817 * 04132470560900 U 4751 * 04132470561000 U 10334 * 04132470571100 U 1026 * 04132470573000 U 2715 * 04132470580700 U 6101 * 04132470583000 U 908 * 04132483873000 U 1308 * 04132483878700 U 882 * 04132483880305 U 2003 * 04132483882207 U 2224 * 04132483884000 U 28718 * 04132483885303 U 1878 * 04132483887805 U 5226 * 04132483890800 U 629 * 04132483914000 U 853 * 04132483929100 U 2791 * 04132483929900 U 1504 * 04132483930300 U 2897 * 04132483930400 U 1485 * 04132483930600 U 4935 * 04132483936601 U 10929 * 04132483940500 U 1248 * 04132483944400 U 3024 * 04132483952302 U 10479 * 04132483955200 U 3177 * 04132483957402 U 6528 * 04132483958301 U 5986 * 04132483966200 U 28399 * 04132483969402 U 2628 * 04132483970202 U 501 * 04132510337704 R 859 * 04132510343800 R 2436 * 04132510371100 R 531 * 04132510376700 R 284 * 04132510379900 R 454 * 04132510391541 R 2117 * 04132510403702 R 3459 * 04132510406408 R 2299 * 04132520711681 R 823 * 04132520712731 R 861 * 04132520712881 R 763 * 04132520725681 R 2597 * 04132520726081 R 448 * 04132520727981 R 139 * 04132520729533 R 907 * 04132520729581 R 386 * 04132520732232 R 1124 * 04132520732632 R 5172 * 04132520803981 R 819 * 04132520803983 R 348 * 04132520804631 R 911 * 04132520804881 R 1988 * 04132520805182 R 2550 * 04132520805184 R 279 * 04132520806481 R 2440 * 04132520806632 R 1214 * 04132520806831 R 257 * 04132520832731 R 10069 * 04132530303802 R 2726 * 04132530320500 R 1670 * 04132530325600 R 1683 * 04132530330200 R 703 * 04132530330201 R 864 * 04132530338302 R 4397 * 04132530359400 R 525 * 04132530390201 R 403 * 04132550405181 R 1895 * 04132550406531 R 1954 * 04132550406783 U 1489 * 04132550408581 R 2405 * 04132550412531 U 321 * 04132550414781 R 1559 * 04132550416031 U 5036 * 04132550416131 U 5025 * 04132550419234 U 1311 * 04132550419831 R 5395 * 04132550419931 U 5958 * 04132550420233 U 4817 * 04132550420982 U 284 * 04132550421081 R 3054 * 04132550421083 U 4418 * 04132550421331 R 4989 * 04132550430281 U 2001 * 04132550430332 U 89 * 04132550432037 U 950 * 04132550432736 U 267 * 04132550433134 U 967 * 04132550435184 U 2995 * 04132550435785 U 2846 * 04132550436781 R 246 * 04132550437532 U 2344 * 04132550439681 R 431 * 04132550443731 R 12784 * 04132550443831 U 10259 * 04132550443881 U 674 * 04132550444082 U 574 * 04132550446531 R 3739 * 04132550446581 U 4803 * 04132550446681 R 714 * 04132550447531 R 6840 * 04132550447581 R 8056 * 04132550447681 U 4584 * 04132550447885 U 1771 * 04132610332303 U 4859 * 04132610334101 U 4957 * 04132610341300 U 6663 * 04132610342211 U 3679 * 04132610343000 U 732 * 04132610343602 U 3473 * 04132610343700 U 1200 * 04132610343702 U 1128 * 04132610345702 U 4739 * 04132610356012 U 8960 * 04132610358100 U 937 * 04132610358103 U 2329 * 04132610361900 U 1649 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610361905 U 2714 * 04132610362600 U 5699 * 04132610363510 U 5416 * 04132610366400 U 582 * 04132610366402 U 314 * 04132610366500 U 3661 * 04132610368010 U 4644 * 04132610368020 U 949 * 04132610370900 U 3004 * 04132610370905 U 1269 * 04132610375800 U 2617 * 04132610375803 U 982 * 04132610377302 U 1739 * 04132610377410 U 905 * 04132610377412 U 1862 * 04132610381300 U 6351 * 04132610381402 U 5058 * 04132610383000 U 937 * 04132610383004 U 1037 * 04132610385400 U 1128 * 04132610386412 U 1745 * 04132610407910 U 2742 * 04132610411305 U 5863 * 04132610414900 U 6659 * 04132610427200 U 5646 * 04132610427500 U 4798 * 04132610431300 U 5122 * 04132610431402 U 4677 * 04132610439101 R 1837 * 04132610439102 U 7903 * 04132610442619 U 5110 * 04132610446500 U 8677 * 04132610447800 U 22028 * 04132610455602 U 3703 * 04132610457402 U 4843 * 04132610466400 U 6408 * 04132610469402 U 2133 * 04132610474900 U 553 * 04132610474910 U 1978 * 04132610475900 U 3038 * 04132610477600 U 7838 * 04132620218702 U 903 * 04132620239600 U 1043 * 04132620246300 U 4432 * 04132620246500 U 4433 * 04132620250900 U 2348 * 04132620251200 U 2198 * 04132620251300 U 4704 * 04132620252000 U 2546 * 04132620263900 U 12733 * 04132620270100 U 241 * 04132620275100 U 4852 * 04132620275200 U 5255 * 04132620276600 U 1699 * 04132620276900 U 2412 * 04132620277000 U 2174 * 04132620278900 U 249 * 04132620285600 U 11717 * 04132620287300 U 2558 * 04132620290200 U 9826 * 04132620290210 U 2795 * 04132620296300 U 1109 * 04132620299400 U 2466 * 04132620303400 U 124 * 04132620303700 U 128 * 04132620304600 U 2534 * 04132620322800 U 2403 * 04132620337300 U 1066 * 04132620342500 U 3388 * 04132620345700 U 2662 * 04132620346600 U 735 * 04132620356900 U 3891 * 04132630311700 U 4184 * 04132630326700 U 3704 * 04132630336900 U 7063 * 04132630341600 U 1017 * 04132630349300 U 659 * 04132630352100 R 3352 * 04132630354100 U 3325 * 04132630355800 U 782 * 04132630362100 R 12285 * 04132630363500 R 2505 * 04132630373200 U 4896 * 04132630380700 R 1536 * 04132630380900 R 1044 * 04132630381400 R 4116 * 04132630385300 U 1148 * 04132630402100 U 1697 * 04132640477700 R 777 * 04132640478000 R 1219 * 04132640487500 R 1028 * 04132640487800 R 491 * 04132640493700 R 950 * 04132640508500 R 707 * 04132640508600 R 417 * 04132640511400 R 789 * 04132640511500 R 2365 * 04132640539600 R 1697 * 04132640549100 R 1257 * 04132640555000 R 949 * 04132640555600 R 637 * 04132640556200 R 10533 * 04132640564700 R 1670 * 04132640568800 R 547 * 04132640577900 R 348 * 04132640578100 R 205 * 04132640580900 R 49 * 04132640581000 R 2032 * 04132640603800 R 5609 * 04132640609900 R 2163 * 04132640613100 R 674 * 04132640614600 R 1003 * 04132640614700 R 543 * 04132640616000 R 146 * 04132640622900 R 1025 * 04132640623100 R 2603 * 05131210345200 U 1828 * 05131210361201 U 11698 * 05131210363800 U 231 * 05131210364100 U 1754 * 05131210368100 U 16648 * 05131210368500 U 15166 * 05131210374700 U 6247 * 05131210376701 U 13379 * 05131210376800 U 4974 * 05131210377300 U 1209 * 05131210378700 U 3251 * 05131210391200 U 223 * 05131210391300 U 223 * 05131210391500 U 223 * 05131210391700 U 223 * 05131210392000 U 2099 * 05131210400501 U 8869 * 05131210401300 U 1013 * 05131210401800 U 223 * 05131210409901 U 4334 * 05131210417000 U 37950 * 05131210421700 U 19144 * 05131210424200 U 8054 * 05131220232400 U 14107 * 05131220250000 U 1290 * 05131220251200 U 583 * 05131220251700 U 3453 * 05131220252200 U 4756 * 05131220254100 U 27912 * 05131220259900 U 14603 * 05131220265000 U 824 * 05131220265001 U 2020 * 05131220265400 U 4147 * 05131220265401 U 3211 * 05131220270201 U 5533 * 05131220270301 U 4705 * 05131220276700 U 18441 * 05131220278506 U 8430 * 05131220292000 U 549 * 05131220292100 U 549 * 05131220292326 U 5303 * 05131220292702 U 21085 * 05131220292717 U 4197 * 05131220294512 U 11152 * 05131230231081 U 2072 * 05131230231091 U 266 * 05131230234531 U 1150 * 05131230236131 U 1196 * 05131230237931 U 1922 * 05131230248631 U 2485 * 05131230249381 U 8153 * 05131230249981 U 3246 * 05131230251331 U 9306 * 05131230251781 U 2070 * 05131230252344 U 7977 * 05131230252525 U 310 * 05131230257335 U 1498 * 05131230259481 U 868 * 05131230259486 U 1535 * 05131230260475 U 5421 * 05131230260477 U 2129 * 05131230261081 U 6885 * 05131230261145 U 6124 * 05131230261191 U 2080 * 05131230262771 U 3548 * 05131230262859 U 1167 * 05131230262879 U 7587 * 05131230262897 U 1268 * 05131230262898 U 1034 * 05131230262926 U 4935 * 05131230262944 U 7975 * 05131230262946 U 14098 * 05131230262948 U 8032 * 05131230263331 U 2258 * 05131230264681 U 4438 * 05131230265059 U 473 * 05131230265083 U 4445 * 05131230269728 U 2869 * 05131230271085 U 931 * 05131230273981 U 2820 * 05131230277132 U 8518 * 05131230277198 U 2733 * 05131230277423 U 3187 * 05131230277575 U 10222 * 05131230277579 U 3438 * 05131230277587 U 7490 * 05131230277589 U 124 * 05131230277626 U 18082 * 05131230277646 U 3046 * 05131230277735 U 1918 * 05131230277755 U 6314 * 05131250260581 R 6347 * 05131250261396 U 2947 * 05131250261981 R 1721 * 05131250262000 R 1660 * 05131250283281 R 4009 * 05131250289681 R 596 * 05131250290647 U 658 * 05131250291481 R 8315 * 05131250292931 R 10051 * 05131250296331 R 1925 * 05131250299631 R 389 * 05131250303381 R 24210 * 05131250304422 U 964 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250308840 U 2787 * 05131250311060 U 4971 * 05131250311172 U 2427 * 05131250311188 U 338 * 05131250311191 U 11720 * 05131250311193 U 10575 * 05131250312283 U 2305 * 05131250312285 U 1706 * 05131250312381 U 1312 * 05131250312390 U 1867 * 05131250312762 U 1714 * 05131250313910 U 8101 * 05131250314885 U 1243 * 05131250314907 U 604 * 05131251604300 U 1428 * 05131251604320 U 775 * 05131251606500 U 2546 * 05131251608650 U 9889 * 05131251608675 U 5298 * 05131251609800 U 821 * 05131251609875 U 1414 * 05131251610052 U 5494 * 05131251611607 U 1921 * 05131251612675 U 3154 * 05131280500200 U 6047 * 05131280500300 U 13536 * 05131280500408 U 928 * 05131280500415 U 3157 * 05131280500800 U 12177 * 05131280505804 U 5259 * 05131280506300 U 673 * 05131280506400 U 1068 * 05131280521900 U 1364 * 05131280522400 U 1637 * 05131280524750 U 1971 * 05131280526400 U 1208 * 05131280530500 U 5619 * 05131280530600 U 1740 * 05131280531700 U 1733 * 05131280532200 U 5991 * 05131280532525 U 3091 * 05131280532577 U 4156 * 05131280532635 U 2097 * 05131280532647 U 2619 * 05131280532723 U 1284 * 05131280532734 U 13577 * 05131280532743 U 1888 * 05131280532806 U 2447 * 05131280532839 U 5752 * 05131280535410 U 715 * 05131280539200 U 6373 * 05131280542600 U 4188 * 05131280543000 U 1181 * 05131280544616 U 1551 * 05131280547700 U 3272 * 05131280547807 U 2931 * 05131280547900 U 2227 * 05131280547904 U 2068 * 05131280547912 U 1737 * 05131280549900 U 2676 * 05131280558330 U 2149 * 05131280559100 U 2271 * 05131280559104 U 4248 * 05131280560905 U 1837 * 05131280562410 U 3732 * 05131280567013 U 1744 * 05131280568000 U 1573 * 05131280568100 U 1998 * 05131280568600 U 1920 * 05131280570600 U 1788 * 05131280577540 U 2941 * 05131280577549 U 3539 * 05131280592121 U 12235 05131310993958 U 1788 05131310994508 U 124 05131310995405 U 2532 05131310995462 U 7084 05131310995971 U 5213 05131310997300 U 2674 05131310997701 U 7221 05131310997955 U 5074 05131310998205 U 6557 05131310999000 U 936 05131310999206 U 5928 05131311000000 U 957 05131311000102 U 27007 05131311003612 U 1787 05131311003617 U 1900 05131311003618 U 1533 05131311003631 U 2734 05131311003655 U 1885 05131311003656 U 7697 05131311003658 U 2796 05131311003677 U 124 05131311003679 U 4963 05131311003694 U 1642 05131311003725 U 2389 05131311005967 U 353 05131311006109 U 1144 05131311007305 U 2663 05131311007830 U 1998 05131311012406 U 5915 05131311016400 U 794 05131311017220 R 2465 05131311017408 U 1728 05131311017915 U 8831 05131311017917 U 5531 05131311018104 U 1907 05131311018109 U 2126 05131311018119 U 1096 05131311025419 U 3254 05131311025907 U 13797 05131311025919 U 3157 05131311025926 U 7574 05131311026305 U 1094 05131311026329 U 1288 05131311027027 U 2982 03131311146731 U 3715 05131320347200 U 7681 05131320365102 U 5951 05131320376800 U 2989 05131320376804 U 2540 05131320377800 U 12374 05131320382000 U 502 05131320382100 U 7639 05131320398800 U 8043 05131320398802 U 7440 05131320404900 U 4403 05131330783000 R 366 05131330786200 R 1590 05131330787027 U 5590 05131330795800 R 800 05131330797600 R 1357 05131330816402 R 1564 05131330828225 U 3281 05131330830050 U 3287 05131330830051 U 2575 05131330855400 R 1709 05131330855600 R 725 05131330855800 R 4722 05131330857600 R 1628 05131330858000 R 89 05131330858050 U 900 05131330875437 U 2213 05131330876600 R 941 05131330888201 R 305 05131330894200 R 2881 05131330897800 U 3256 05131330924200 R 2252 05131330926800 R 2595 05131330930225 U 2459 05131330934000 R 2631 05131332625200 R 1600 05131332625250 R 1791 05131332639050 R 527 05131332654800 R 65 05131332654850 R 1171 05131332654851 R 1885 05131332683454 R 792 05131332690602 R 4939 05131332694003 R 510 05131332703600 R 4816 05131332704803 R 282 05131332704853 R 1540 05131332705203 R 2525 05131332705705 R 397 05131332705861 R 1433 05131332705892 R 2336 05131332705904 R 1006 05131332706011 R 6982 05131332736462 R 4156 05131332736465 R 1035 05131332736468 R 514 05131380574500 R 2667 05131380574523 U 2069 05131380575734 U 4759 05131380575804 U 17947 05131380575819 U 1036 05131380575871 U 14781 05131380575892 U 1615 05131380575896 U 2662 05131380575897 U 18494 05131380575909 U 2561 05131380575912 U 2063 05131380575913 U 2464 05131380575919 U 2746 05131380575988 U 2235 05131380576004 U 1065 05131380576101 U 1876 05131380576120 U 2744 05131380576122 R 966 05131380576133 U 3297 05131380576202 U 1416 05131380579145 U 2245 05131380579168 U 2112 05131380585200 U 5688 05131380590306 U 2815 05131380592100 R 3254 05131380596800 R 3373 05131380599500 R 4102 05131380604404 U 3307 05131380606840 U 2611 * 05131410360700 U 5585 * 05131410375700 U 7397 * 05131410391801 U 6935 * 05131410392500 U 4431 * 05131410392600 U 2581 * 05131410396501 U 292 * 05131410396502 U 765 * 05131410398707 U 9078 * 05131410399903 U 3106 * 05131410400102 U 2536 * 05131410403900 U 13340 * 05131410404400 U 4729 * 05131410405000 U 1100 * 05131410412002 U 2186 * 05131410413000 U 901 * 05131410413001 U 1687 * 05131410413003 U 1336 * 05131410413004 U 2021 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410413006 U 1144 * 05131410423000 U 2217 * 05131410423002 U 1848 * 05131410430000 U 5529 * 05131410430001 U 1382 * 05131420209161 U 9259 * 05131420224811 U 27029 * 05131420226112 R 1091 * 05131420227811 R 3436 * 05131420238862 R 1287 * 05131420245265 R 1518 * 05131420246112 R 1491 * 05131420247261 R 213 * 05131420254613 R 695 * 05131420254614 R 840 * 05131420255964 R 43346 * 05131430216102 R 1445 * 05131430216643 R 8160 * 05131430216660 R 2473 * 05131430216687 R 1761 * 05131430216740 R 2747 * 05131430217017 R 1620 * 05131430218100 R 4870 * 05131430218202 R 175 * 05131430219500 R 1204 * 05131430219800 R 3392 * 05131430222502 R 1222 * 05131430222507 R 2010 * 05131430222516 R 3495 * 05131430222602 R 1397 * 05131430232101 R 349 * 05131430234200 R 3471 * 05131430259500 R 959 * 05131430259502 R 1135 * 05131430261200 R 3241 * 05131430261300 R 761 * 05131430261304 R 967 * 05131430270601 R 868 * 05131430272204 R 969 * 05131440302600 R 1291 * 05131440302700 R 355 * 05131440302900 R 7214 * 05131440302901 R 4750 * 05131440303500 R 731 * 05131440303704 R 2482 * 05131440307500 R 952 * 05131440308200 R 645 * 05131440308500 R 244 * 05131440308700 R 2388 * 05131440308805 R 2871 * 05131440308900 R 8342 * 05131440310001 R 780 * 05131440310002 R 1825 * 05131440313000 R 785 * 05131440313001 R 2826 * 05131440313600 R 5401 * 05131440314200 R 2847 * 05131440320703 R 3603 * 05131440321200 R 2925 * 05131440323600 R 590 * 05131440324200 R 255 * 05131440326900 R 1426 * 05131440328900 R 835 * 05131440330710 R 802 * 05131440330800 R 965 * 05131440331409 R 1329 * 05131440331410 R 3793 * 05131440333005 R 843 * 05131440333402 R 89 * 05131440334200 R 3640 * 05131440335801 R 5447 * 05131440335900 R 949 * 05131440337800 R 1134 * 05131440339306 R 2363 * 05131440339900 R 1477 * 05131440340800 R 1335 * 05131440341200 R 4770 * 05131440341600 R 788 * 05131440344002 R 2504 * 05131440348300 R 638 * 05131440348500 R 3636 * 05131440349900 R 2434 * 05131440351100 R 1848 * 05131440351201 R 4546 * 05131440351301 R 1444 * 05131440353000 R 5176 * 05131440356501 R 2048 * 05131440362400 R 3777 * 05131440365801 R 7603 * 05131440368000 R 5483 * 05131440368901 R 2213 * 05131440369300 R 1755 * 05131440370600 R 92 * 05131440373200 R 5592 * 05131440376600 R 2508 * 05131440376608 R 2090 * 05131440376700 R 2596 * 05131440377401 R 2566 * 05131440378400 R 2883 * 05131440379614 R 436 * 05131450287603 R 125 * 05131450301600 R 1400 * 05131450307801 R 1111 * 05131450313101 R 1298 * 05131450320811 R 3627 * 05131450322003 R 650 * 05131450324702 R 1924 * 05131450329101 R 5518 * 05131450333503 R 3582 * 05131450333900 R 1852 * 05131450345300 R 1655 * 05131450345306 R 1366 * 05131460221750 R 11398 * 05131460223351 R 523 * 05131460223357 R 3578 * 05131460223376 R 1616 * 05131460250350 R 1735 * 05131460266350 R 2162 * 05131460275105 R 4229 * 05131460276251 R 1652 * 05131460276900 U 2104 * 05131460277201 U 868 * 05131460278100 R 3459 * 05131460278450 R 3023 * 05131460280200 R 4133 * 05131460280450 R 1429 * 05131460281450 U 3349 * 05131460281551 U 804 * 05131460285401 R 591 * 05131460285403 R 1801 * 05131460285550 R 2242 * 05131460285750 U 1725 * 05131460285802 R 13482 * 05131460286250 U 2070 * 05131470952201 R 2085 * 05131510419220 U 2983 * 05131510419310 U 867 * 05131510420010 U 7991 * 05131510421405 U 90 * 05131510422218 U 443 * 05131510422900 R 925 * 05131510436467 R 245 * 05131510436469 R 393 * 05131510436969 U 1845 * 05131510439800 R 2925 * 05131510440000 R 2203 * 05131510443334 U 515 * 05131510444710 U 1688 * 05131510446700 R 4205 * 05131510449600 R 2512 * 05131510449640 U 1346 * 05131510451600 U 1332 * 05131510451603 U 437 * 05131510452712 U 3009 * 05131510452727 U 5261 * 05131510452930 U 1716 * 05131510452940 U 952 * 05131510453600 R 704 * 05131510454050 U 491 * 05131510456800 R 1492 * 05131510458000 R 2510 * 05131510458002 U 2567 * 05131510458310 U 420 * 05131510459001 U 671 * 05131510460800 R 2925 * 05131510464500 U 1258 * 05131510465025 U 226 * 05131510465314 U 559 * 05131510465800 R 2685 * 05131510467850 R 1234 * 05131510467900 U 625 * 05131510468300 R 260 * 05131510468600 R 825 * 05131510468707 R 815 * 05131510469115 R 913 * 05131510469192 R 1107 * 05131510469500 R 804 * 05131510469900 R 1896 * 05131510470000 R 1647 * 05131510470103 R 644 * 05131510473700 R 580 * 05131510481300 R 2152 * 05131510485324 R 2322 * 05131510489200 R 3023 * 05131510491622 R 642 * 05131510492649 R 129 * 05131510493600 R 258 * 05131510493616 R 830 * 05131510494137 R 445 * 05131510495150 R 548 * 05131510495908 R 893 * 05131510497100 R 2875 * 05131510500300 R 1855 * 05131510501001 R 1439 * 05131510501050 R 1748 * 05131510501310 R 147 * 05131510501686 R 1009 * 05131520371020 R 506 * 05131520372302 R 656 * 05131520373200 R 125 * 05131520373330 U 1010 * 05131520373700 R 1160 * 05131520377420 R 233 * 05131520379400 R 3481 * 05131520379410 R 2890 * 05131520385400 R 124 * 05131520392400 R 1548 * 05131520392420 R 5997 * 05131520395030 R 619 * 05131520395035 R 589 * 05131520395040 R 1917 * 05131520397700 R 783 * 05131520397715 R 524 * 05131520411900 R 133 * 05131520412900 R 2742 * 05131520415910 R 1144 * 05131520415913 R 1221 * 05131520415920 R 5585 * 05131520416305 R 2590 * 05131520416306 R 426 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520419750 R 510 * 05131520426002 R 2569 * 05131520426025 R 2732 * 05131520426026 R 1397 * 05131520426138 R 1311 * 05131520426880 R 1740 * 05131520427720 R 1910 * 05131520427831 R 1847 * 05131520428220 R 1063 * 05131520428233 R 3124 * 05131530698039 R 1354 * 05131530760643 R 1370 * 05131530767033 R 1137 * 05131530803031 R 12336 * 05131530808631 R 711 * 05131530812431 R 295 * 05131530812831 R 273 * 05131530819631 R 876 * 05131530845633 R 1636 * 05131530845831 R 935 * 05131540775770 R 3419 * 05131543125410 R 1845 * 05131543144200 R 1420 * 05131543151400 R 1301 * 05131543161600 R 5375 * 05131543176600 R 1560 * 05131543187200 R 450 * 05131543194600 R 1861 * 05131543294612 R 3542 * 05131543305000 R 804 * 05131543311800 R 2747 * 05131543312200 R 3123 * 05131543312400 R 2191 * 05131543317200 R 495 * 05131543356400 R 1657 * 05131543360600 R 927 * 05131543360800 R 1514 * 05131543361400 R 677 * 05131543365800 R 2366 * 05131543366012 R 1246 * 05131543383218 R 179 * 05131543383219 R 179 * 05131543395600 R 656 * 05131543412600 R 11768 * 05131543475000 R 6964 * 05131543482622 R 34798 * 05131543482800 R 24426 * 05131543490200 R 7343 * 05131543500600 R 1526 * 05131543500800 R 1902 * 05131543510200 R 1502 * 05131543516600 R 316 * 05131543520600 R 4382 * 05131543536200 R 1228 * 05131610327502 R 415 * 05131610333703 R 6030 * 05131610340306 R 2308 * 05131610347301 R 89 * 05131610357304 R 966 * 05131610368200 R 32055 * 05131610373900 R 1944 * 05131610375803 R 1650 * 05131610377001 R 187 * 05131610377601 R 343 * 05131610378803 R 6219 * 05131610381602 R 619 * 05131610381700 R 1003 * 05131610381701 R 891 * 05131610381709 R 505 * 05131610382104 R 1538 * 05131610382604 R 592 * 05131610382607 R 1987 * 05131610382900 R 1671 * 05131610383200 U 629 * 05131610383701 R 933 * 05131610383900 R 2615 * 05131610384000 R 1042 * 05131610384004 R 1451 * 05131610384503 R 440 * 05131610384601 R 2480 * 05131610384700 R 468 * 05131610384800 R 2061 * 05131610385202 R 1746 * 05131610385204 R 1101 * 05131610385301 R 279 * 05131610385600 R 1392 * 05131610386000 R 771 * 05131610386600 R 905 * 05131610386801 R 2225 * 05131610387300 R 2626 * 05131610387301 R 735 * 05131610387303 R 664 * 05131610388600 R 802 * 05131610388604 R 214 * 05131610388605 R 562 * 05131610389000 R 334 * 05131610389202 R 2000 * 05131610389400 R 1199 * 05131610389401 R 478 * 05131610389500 R 1153 * 05131610389601 R 819 * 05131610389701 R 319 * 05131610389800 R 856 * 05131610390502 R 1067 * 05131610390505 R 2880 * 05131610390506 R 574 * 05131610390600 R 645 * 05131610390702 R 1264 * 05131610390703 R 230 * 05131610390707 R 2502 * 05131610390714 R 3346 * 05131610390721 R 630 * 05131610390726 R 771 * 05131610390730 R 743 * 05131610390735 R 2581 * 05131610390742 R 2497 * 05131610390781 R 1756 * 05131610390788 R 1119 * 05131610390789 R 512 * 05131610390799 R 376 * 05131610390802 R 959 * 05131610390805 R 549 * 05131610390810 R 622 * 05131610390818 R 951 * 05131610390823 R 1096 * 05131610390849 R 160 * 05131610390852 R 673 * 05131610390853 R 719 * 05131610390904 R 264 * 05131610391301 R 1778 * 05131610391401 R 1887 * 05131610391902 R 2442 * 05131610392001 R 397 * 05131610392300 U 1106 * 05131610392301 R 2372 * 05131610392402 R 592 * 05131610392709 R 140 * 05131610393500 R 473 * 05131610393501 R 974 * 05131610393800 R 923 * 05131610394000 R 1650 * 05131610394207 R 966 * 05131610394300 R 389 * 05131610394500 R 1419 * 05131610394601 R 2474 * 05131610394800 R 1270 * 05131610395300 R 535 * 05131610395601 R 369 * 05131610395801 R 2147 * 05131610396316 R 1448 * 05131610396800 R 1402 * 05131610396900 R 2202 * 05131610397103 R 757 * 05131610397204 R 682 * 05131610397300 R 1219 * 05131610397601 R 2260 * 05131610398206 R 903 * 05131610398901 R 395 * 05131610398904 R 1392 * 05131610398912 R 2070 * 05131610399004 R 155 * 05131610399100 R 691 * 05131610399103 R 675 * 05131610399201 R 363 * 05131610399204 R 2049 * 05131610399402 R 616 * 05131610399802 R 2724 * 05131610400010 R 1530 * 05131610400702 R 2245 * 05131610400800 R 1871 * 05131610400902 R 588 * 05131610400903 R 1966 * 05131610401000 R 809 * 05131610401002 R 109 * 05131610401101 R 2954 * 05131610401704 R 488 * 05131610401710 R 320 * 05131610401712 R 924 * 05131610401714 R 397 * 05131610401721 R 405 * 05131610401803 R 528 * 05131610401901 R 931 * 05131610401902 R 918 * 05131610402200 R 964 * 05131610402302 R 839 * 05131610402502 R 1228 * 05131610402601 R 3420 * 05131610402703 R 332 * 05131610402704 R 888 * 05131610402706 R 1217 * 05131610403000 R 1025 * 05131610403100 R 1993 * 05131610403103 R 585 * 05131610403302 R 2635 * 05131610403600 R 1079 * 05131610403900 R 577 * 05131620240112 R 516 * 05131620246557 R 5981 * 05131620246591 R 185 * 05131620246629 R 2922 * 05131620255201 R 90 * 05131620257800 R 1013 * 05131620257803 R 286 * 05131620260100 R 572 * 05131620261408 R 435 * 05131620279401 R 1234 * 05131620279403 R 410 * 05131620285700 R 2404 * 05131620285701 R 1962 * 05131630215700 R 57 * 05131630215701 R 2228 * 05131630215702 R 528 * 05131630225801 R 4034 * 05131630226001 R 1348 * 05131630226300 R 2551 * 05131630226902 R 418 * 05131630226906 R 127 * 05131630229701 R 9973 * 05131630229713 R 5538 * 05131630233002 R 5578 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131630237401 R 2055 * 05131630240406 R 6910 * 05131640503298 R 788 * 05131640504807 R 439 * 05131640691508 R 379 * 05131640691805 R 597 * 05131640693421 R 2898 * 05131640693598 R 172 * 05131640693623 R 146 * 05131640693651 R 1409 * 05131640694304 R 4658 * 05131640696899 R 1558 * 05131640696904 R 1549 * 05131680264800 R 1253 * 05131680265200 R 946 * 05131680272802 R 313 * 05131710159906 U 771 * 05131710159912 U 3149 * 05131710160000 U 639 * 05131710160103 U 1250 * 05131710168002 U 1764 * 05131710168005 U 4587 * 05131710168007 U 2112 * 05131710171302 U 893 * 05131710173124 U 277 * 05131710173905 U 519 * 05131710180802 U 1660 * 05131710180804 U 892 * 05131710181100 U 2230 * 05131710183200 U 586 * 05131710184315 U 2552 * 05131710185800 U 979 * 05131710185805 U 685 * 05131710186600 R 1964 * 05131710188107 U 4730 * 05131710200221 R 1334 * 05131710200401 U 429 * 05131710208900 R 5389 * 05131710209122 U 2028 * 05131710209126 U 1179 * 05131710209401 U 137 * 05131710209605 U 201 * 05131710219104 U 2287 * 05131710219508 U 850 * 05131710219708 U 1491 * 05131710219709 U 2337 * 05131710219711 U 1697 * 05131710219714 U 3140 * 05131710219727 U 3729 * 05131710219728 U 692 * 05131710219731 U 1182 * 05131710219735 U 2064 * 05131710219737 U 1195 * 05131710219739 U 2279 * 05131710219742 U 505 * 05131710219743 U 295 * 05131720558000 R 2666 * 05131720558100 R 1911 * 05131720567900 R 5930 * 05131720611100 R 3700 * 05131720611200 R 255 * 05131720611300 R 1903 * 05131720615200 R 609 * 05131720615300 R 2131 * 05131730226200 U 1425 * 05131730235200 R 1413 * 05131730235201 U 2433 * 05131730236402 U 18178 * 05131730239006 U 1815 * 05131730242600 U 7178 * 05131730257202 U 3170 * 05131730265010 U 3201 * 05131730265202 U 3615 * 05131730265204 U 4839 * 05131730265602 U 27014 * 05131730267107 U 1803 * 05131730269602 U 1876 * 05131730272803 U 874 * 05131811903500 U 2870 * 05131811912010 U 1231 * 05131811915000 U 1280 * 05131811915010 U 1319 * 05131811915203 U 5701 * 05131811921011 U 2292 * 05131811923500 U 7168 * 05131811923510 U 5658 * 05131811924800 U 2899 * 05131811936600 U 1339 * 05131811936605 U 1125 * 05131811936900 U 3254 * 05131811936905 U 5093 * 05131811936910 U 9598 * 05131811938600 U 1687 * 05131811938900 U 657 * 05131811948100 U 1203 * 05131811952703 U 1452 * 05131811955200 U 5235 * 05131811956005 U 874 * 05131811957103 U 758 * 05131811957905 U 662 * 05131811963400 U 1475 * 05131811963405 U 2883 * 05131811967200 U 1749 * 05131811967900 U 7055 * 05131811967903 U 4392 * 05131811968000 U 241 * 05131811969000 U 2750 * 05131811970200 U 912 * 05131811970205 U 923 * 05131811972500 U 493 * 05131811973200 U 2916 * 05131811973204 U 3667 * 05131811974000 U 823 * 05131811974005 U 1003 * 05131811975816 U 17672 * 05131811975817 U 18565 * 05131821808500 U 5954 * 05131821808501 U 2047 * 05131821819700 U 6418 * 05131821819900 U 1161 * 05131821822200 U 12881 * 05131821822600 U 2680 * 05131821822700 U 7296 * 05131821825800 U 1431 * 05131821842300 U 7823 * 05131821842303 U 1439 * 05131821846200 U 1150 * 05131821846300 U 414 * 05131821875500 U 6108 * 05131821875502 U 6756 * 05131821877600 R 438 * 05131821880500 U 2544 * 05131821880600 U 954 * 05131821893301 U 916 * 05131821893400 U 2249 * 05131821896800 U 535 * 05131821909200 U 4134 * 05131821910802 U 1001 * 05131821918300 U 718 * 05131821928103 U 4471 * 05131821928104 U 173 * 05131830211686 R 2625 * 05131830211779 U 28687 * 05131830211871 U 8233 * 05131830211939 U 19082 * 05131830212100 U 1354 * 05131830212176 U 7504 * 05131830212177 U 21952 * 05131830212180 U 523 * 05131830212184 U 15033 * 05131830212188 U 9637 * 05131830212195 U 6606 * 05131830212382 U 853 * 05131830212831 U 1912 * 05131830213781 U 509 * 05131830215081 U 898 * 05131830217881 U 5373 * 05131830218381 U 5957 * 05131830218382 U 1948 * 05131830218431 U 3257 * 05131830218482 U 1352 * 05131830218531 U 907 * 05131830219033 U 1653 * 05131830219582 U 2987 * 05131830219584 U 1189 * 05131830221231 U 3140 * 05131830229833 U 1679 * 05131830232681 U 2739 * 05131830239981 U 1644 * 05131830244431 U 2371 * 05131830245231 U 9052 * 05131830248781 U 312 * 05131830248782 U 2111 * 05131830248881 U 124 * 05131830250081 U 2533 * 05131830250083 U 3648 * 05131830250181 U 612 * 05131830250182 U 9644 * 05131830250533 U 17916 * 05131830259681 U 1306 * 05131830259731 U 7801 * 05131830261331 U 3125 * 05131841081036 U 5687 * 05131841081055 U 1431 * 05131841081066 U 6859 * 05131841083639 U 1798 * 05131841138831 U 15149 * 05131841155035 U 2052 * 05131841164031 U 14054 * 05131841169231 U 1645 * 05131841169631 U 2787 * 05131841196231 U 798 * 05131841196235 U 531 * 05131841199031 U 1313 * 05131841199431 U 10274 * 05131841210431 R 4046 * 05131841218631 U 6623 * 05131841219231 U 582 * 05131841219232 U 2872 * 05131841219237 U 2015 * 05131841262831 U 2292 * 05131841301631 U 3115 * 05131841311031 U 4625 * 05131841311032 U 2491 * 05131841341031 U 2463 * 05131841346235 U 3432 * 05131841346236 U 5371 * 05132110780450 U 4845 * 05132110786650 U 48360 * 05132110786950 U 11837 * 05132110798150 U 2584 * 05132110801653 U 4106 * 05132110802550 U 5703 * 05132110821450 U 4110 * 05132110828750 U 2882 * 05132110828755 U 2462 * 05132110830450 U 7268 * 05132110832955 U 1674 * 05132110833550 U 5070 * 05132110833650 U 1626 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132110836550 U 5751 * 05132110836650 U 6365 * 05132110851050 U 5200 * 05132110858655 U 2779 * 05132110862550 U 6888 * 05132110871153 U 413 * 05132110871350 U 1187 * 05132110878952 U 1328 * 05132110879350 U 1659 * 05132110887950 U 4102 * 05132110888050 U 1660 * 05132110888450 U 2728 * 05132110888750 U 6326 * 05132110888850 U 2928 * 05132110894150 U 1042 * 05132110895550 U 2248 * 05132110895750 U 1278 * 05132110908150 U 916 * 05132110915450 U 4969 * 05132110919850 U 4038 * 05132110919950 U 2018 * 05132110920050 U 5639 * 05132110923650 U 6051 * 05132110931850 U 6928 * 05132110939450 U 4920 * 05132120031905 U 3491 * 05132120202600 U 3617 * 05132120210903 U 2058 * 05132120211907 U 4288 * 05132120212610 U 6964 * 05132120213000 U 2906 * 05132120214005 U 1771 * 05132120218300 U 18239 * 05132120219300 U 2897 * 05132120219700 U 4826 * 05132120220200 U 6934 * 05132120220205 U 6921 * 05132120221600 U 952 * 05132120221707 U 667 * 05132120221905 U 1200 * 05132120224903 U 3029 * 05132120224905 U 2429 * 05132120226300 U 5160 * 05132120226400 U 4126 * 05132120228303 U 11934 * 05132120229400 U 2879 * 05132120229405 U 6362 * 05132120230300 U 230 * 05132120230400 U 267 * 05132120233905 U 5614 * 05132120235100 U 3286 * 05132120235101 U 3316 * 05132120235110 U 2126 * 05132120237503 U 1228 * 05132120238300 U 1636 * 05132120238306 U 2798 * 05132120238311 U 3918 * 05132120238400 U 6572 * 05132120239300 U 25233 * 05132120241807 U 1265 * 05132120244300 U 12682 * 05132120244303 U 9800 * 05132120245800 U 2781 * 05132120247900 U 4231 * 05132120247910 U 3268 * 05132120249504 U 2790 * 05132120250301 U 2413 * 05132120250307 U 6130 * 05132120250309 U 5816 * 05132120250310 U 2794 * 05132120250311 U 2562 * 05132120251200 U 4555 * 05132120253700 U 1005 * 05132120253701 U 1030 * 05132120253703 U 695 * 05132120253705 U 837 * 05132130245001 U 1342 * 05132130248300 U 5553 * 05132130248305 U 6315 * 05132130252200 U 2905 * 05132130253300 U 2503 * 05132130254502 U 6532 * 05132130255500 U 420 * 05132130255504 U 2318 * 05132130259900 U 1883 * 05132130260200 U 3733 * 05132130276502 U 3010 * 05132130276504 U 3220 * 05132130283200 U 6310 * 05132130283903 U 1028 * 05132130283906 U 2131 * 05132130283909 U 1123 * 05132130295100 U 3426 * 05132130296400 U 4189 * 05132130298600 U 2710 * 05132130298603 U 3089 * 05132130304204 U 1458 * 05132140392604 U 1698 * 05132140395704 U 1577 * 05132140398700 U 2453 * 05132140398703 U 3368 * 05132140400105 U 5886 * 05132140401005 U 1262 * 05132140401029 U 3264 * 05132140402000 U 5389 * 05132140402100 U 6324 * 05132140405100 U 2561 * 05132140407710 U 6516 * 05132140407714 U 5743 * 05132140407808 U 6418 * 05132140408500 U 2208 * 05132140408600 U 6569 * 05132140408612 U 6773 * 05132140408805 U 1176 * 05132140411143 U 3327 * 05132140411150 U 1334 * 05132140411200 U 3885 * 05132140413902 U 1986 * 05132140418803 U 2955 * 05132140418914 U 24546 * 05132140419300 U 3071 * 05132140420003 U 2065 * 05132140420015 U 9445 * 05132140420117 U 5412 * 05132140420118 U 6886 * 05132140421204 U 6480 * 05132140421400 U 3484 * 05132140422106 U 1296 * 05132140426401 U 1424 * 05132140426405 U 1464 * 05132140426414 U 1651 * 05132140430600 U 11203 * 05132140433103 U 3844 * 05132140433106 U 7213 * 05132140433200 U 942 * 05132140433210 U 811 * 05132140433300 U 1786 * 05132140433501 U 2149 * 05132140436911 U 3437 * 05132140437700 U 9708 * 05132140439500 U 2283 * 05132140439505 U 2932 * 05132140439802 U 4742 * 05132140439819 U 5136 * 05132140440803 U 2978 * 05132140441700 U 22449 * 05132140443606 U 6538 * 05132140443609 U 9938 * 05132140444004 U 8225 * 05132140445700 U 5970 * 05132140445750 U 6069 * 05132140451304 U 3583 * 05132140454000 U 4342 * 05132140454006 U 3450 * 05132140454008 R 89 * 05132140460604 U 648 * 05132140462600 U 3013 * 05132140462606 U 1838 * 05132140462609 U 2137 * 05132140469700 U 3040 * 05132140473707 U 868 * 05132140473710 U 2210 * 05132140480603 U 1017 * 05132140483400 U 124 * 05132140484900 U 5736 * 05132140485100 U 11902 * 05132140486200 U 1247 * 05132150252000 R 494 * 05132150256853 R 2216 * 05132150256873 R 2433 * 05132150256884 R 371 * 05132150260200 R 883 * 05132150261600 R 1930 * 05132150261607 R 1694 * 05132150261920 R 2756 * 05132150262714 R 1189 * 05132150262800 R 1145 * 05132150264200 R 848 * 05132150264400 R 1368 * 05132150264800 R 4313 * 05132150265713 R 6296 * 05132150265715 R 1304 * 05132150266229 R 1730 * 05132150266914 R 89 * 05132150267046 R 574 * 05132150267048 R 5643 * 05132150267298 R 352 * 05132150270800 R 724 * 05132150270801 R 3603 * 05132150272305 R 1312 * 05132160310200 R 768 * 05132160310204 R 737 * 05132160313927 R 794 * 05132160314007 R 2003 * 05132160329223 R 2341 * 05132160329228 R 2127 * 05132160334806 R 931 * 05132160336500 R 1030 * 05132160336815 R 89 * 05132160350804 R 4577 * 05132160355400 R 510 * 05132160355413 R 504 * 05132160357700 R 1976 * 05132160360700 R 3442 * 05132160363233 R 268 * 05132170952950 U 304 * 05132170965152 U 3453 * 05132170968050 U 1453 * 05132170988050 U 3573 * 05132170988550 U 756 * 05132170990050 U 797 * 05132170990750 U 2012 * 05132170993950 U 5769 * 05132171002850 U 125 * 05132171113650 U 5680 * 05132171128350 U 9054 * 05132171128850 U 12055 * 05132180406600 R 8016 * 05132180406605 R 436 * 05132180406806 R 2295 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180406808 R 89 * 05132180408832 R 620 * 05132180408835 R 1048 * 05132180409300 R 1889 * 05132180410046 R 901 * 05132180414700 R 463 * 05132180414907 R 3628 * 05132180415000 R 2661 * 05132180415420 R 253 * 05132180419600 R 1993 * 05132180419612 R 2797 * 05132180431500 R 4175 * 05132180431507 R 2972 * 05132180446300 R 2999 * 05132180458205 R 91 * 05132211307815 U 5085 * 05132211307901 U 2797 * 05132211307906 U 1510 * 05132211307920 U 238 * 05132211307926 U 349 * 05132211308103 U 2167 * 05132211308503 U 2463 * 05132211309000 U 1729 * 05132211309208 U 1002 * 05132211318702 U 1816 * 05132211318703 U 1391 * 05132211320503 U 2802 * 05132211323300 U 1183 * 05132211323301 U 2748 * 05132211323413 U 1845 * 05132211323423 U 994 * 05132211325005 U 212 * 05132211325006 U 1693 * 05132211325012 U 8376 * 05132211325016 U 4566 * 05132211325317 U 4659 * 05132221162800 U 2810 * 05132221183718 U 913 * 05132221187207 U 338 * 05132221187320 U 858 * 05132221187326 U 2073 * 05132221188200 U 316 * 05132221190404 U 1816 * 05132221296802 U 4726 * 05132221297102 U 124 * 05132221302600 U 2082 * 05132221303502 U 1340 * 05132221304606 U 5011 * 05132221304649 U 8521 * 05132221304664 U 2401 * 05132221304708 U 945 * 05132221304840 U 669 * 05132221305604 U 723 * 05132221306001 U 2208 * 05132230002357 U 1498 * 05132230002361 U 1739 * 05132230007551 U 2515 * 05132230007560 U 1634 * 05132230008871 U 1703 * 05132230013967 U 9834 * 05132230018951 U 3357 * 05132230020051 U 6465 * 05132230020551 U 1867 * 05132230020651 U 232 * 05132230024956 U 1939 * 05132230031251 U 3431 * 05132230035151 U 13074 * 05132230038051 U 2480 * 05132230042751 U 1435 * 05132230045565 U 6926 * 05132230048151 U 2154 * 05132230049351 U 1770 * 05132230054551 U 711 * 05132230055564 U 1162 * 05132230056476 U 844 * 05132230056481 U 466 * 05132230057951 U 3069 * 05132230057955 U 4409 * 05132230058361 U 3402 * 05132230058879 U 456 * 05132230060183 U 4297 * 05132230060858 U 3361 * 05132230060868 U 3216 * 05132230061352 U 6016 * 05132230063075 U 9449 * 05132230064752 U 5435 * 05132230067565 U 2124 * 05132230068351 U 2859 * 05132230068393 U 1968 * 05132230071751 U 3562 * 05132230072890 U 2267 * 05132230072957 U 1191 * 05132230083251 U 4137 * 05132230083772 U 1578 * 05132230086881 U 5119 * 05132230088351 U 3303 * 05132230088486 U 2897 * 05132230093779 U 10580 * 05132230094454 U 11539 * 05132230097254 U 20954 * 05132230099060 U 10832 * 05132230099451 U 725 * 05132235501100 U 1237 * 05132235501800 U 914 * 05132235501900 U 1517 * 05132235502000 U 2122 * 05132235521300 U 4374 * 05132235527400 U 1073 * 05132235527600 U 1550 * 05132235544200 U 1383 * 05132235545800 U 4643 * 05132240182309 U 1726 * 05132240184800 U 4678 * 05132240189100 U 1387 * 05132240190601 U 4347 * 05132240192401 U 496 * 05132240193701 U 7838 * 05132240193702 U 6362 * 05132240193800 U 4943 * 05132240193900 U 948 * 05132240194000 U 10430 * 05132240194001 U 4342 * 05132240194005 U 6152 * 05132240194803 U 14137 * 05132240194902 U 1434 * 05132240195001 U 2062 * 05132240195402 U 1393 * 05132240195500 U 1029 * 05132240195503 U 1429 * 05132240195600 U 2522 * 05132240195800 U 4505 * 05132240195801 U 2263 * 05132240196800 U 6678 * 05132240196801 U 8041 * 05132240196803 U 8140 * 05132240198000 U 3577 * 05132240198001 U 3126 * 05132240198500 U 647 * 05132240198903 U 857 * 05132240199002 U 478 * 05132240200700 U 5666 * 05132240200702 U 9936 * 05132240203101 U 785 * 05132240203103 U 1545 * 05132240203501 U 520 * 05132240203800 U 903 * 05132240203803 U 1098 * 05132240204100 U 2750 * 05132240204103 U 2228 * 05132240206300 U 2588 * 05132240206308 U 89 * 05132240206900 U 4429 * 05132240207600 U 12796 * 05132240212600 U 18204 * 05132240214001 U 7303 * 05132240217902 U 738 * 05132240218100 U 1449 * 05132240218801 U 1939 * 05132240220000 U 3642 * 05132240220002 U 2359 * 05132240224912 U 5188 * 05132240226000 U 785 * 05132240226703 U 563 * 05132251308800 R 2970 * 05132251318305 R 2103 * 05132251318800 R 4016 * 05132251326103 R 979 * 05132251328809 R 1683 * 05132251330000 R 982 * 05132251330041 R 2007 * 05132251330103 R 1311 * 05132251339400 R 2114 * 05132251339505 R 1873 * 05132262462451 U 31699 * 05132262467951 U 132 * 05132262468051 U 132 * 05132262468451 U 11669 * 05132262470651 U 124 * 05132262473351 U 8047 * 05132262473451 U 7284 * 05132262473551 U 3144 * 05132262480250 U 1317 * 05132262480251 U 2295 * 05132262480260 U 1878 * 05132262480261 U 124 * 05132262480551 U 10798 * 05132262480651 U 16449 * 05132262480751 U 5952 * 05132262486351 U 2995 * 05132262487051 U 2622 * 05132262496253 U 6987 * 05132262497751 U 537 * 05132262506254 U 2957 * 05132262511351 U 688 * 05132262511751 U 5319 * 05132262515051 U 5116 * 05132262515651 U 5648 * 05132262521151 U 11671 * 05132262521251 U 22350 * 05132262523151 U 4964 * 05132270166005 R 865 * 05132270172803 R 709 * 05132270175706 R 2918 * 05132270175707 R 3046 * 05132270188200 U 2545 * 05132270213802 R 5098 * 05132270216007 R 9964 * 05132270216618 R 2011 * 05132270218750 U 2185 * 05132270219800 U 2706 * 05132270220946 R 774 * 05132270223400 U 1202 * 05132270223402 R 1436 * 05132280930554 U 2627 * 05132280930564 U 8268 * 05132280930581 U 868 * 05132280930654 U 6160 * 05132280930669 U 1275 * 05132280930773 U 1362 * 05132280930846 U 957 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132280930895 U 2443 * 05132280939451 U 1338 * 05132280941551 U 3142 * 05132280941555 U 1456 * 05132280944351 U 973 * 05132280945467 U 125 * 05132280947351 U 1172 * 05132280948351 U 2041 * 05132280996056 U 1759 * 05132280996251 U 2637 * 05132281000076 U 1247 * 05132281000751 U 1869 * 05132281001151 U 4756 * 05132281002460 U 1938 * 05132281004751 U 3404 * 05132281005578 U 2784 * 05132281006660 U 491 * 05132281007062 U 2015 * 05132281007951 U 3135 * 05132281008565 U 2989 * 05132281009151 U 3509 * 05132291893300 R 2155 * 05132291893302 R 1515 * 05132291893306 R 8422 * 05132291893309 R 1081 * 05132291937401 R 4357 * 05132291950805 R 573 * 05132291950811 R 2770 * 05132291957123 R 89 * 05132291975415 R 747 * 05132310123170 R 411 * 05132310123171 R 825 * 05132310123972 R 1545 * 05132310124980 R 1569 * 05132310125202 R 1553 * 05132310127860 R 1969 * 05132310130782 R 169 * 05132310131750 R 1699 * 05132310131880 R 2272 * 05132310131881 R 6980 * 05132310132170 R 1194 * 05132310132171 R 806 * 05132310132212 R 450 * 05132310132520 R 124 * 05132310132521 R 202 * 05132310132530 R 253 * 05132310132691 R 1450 * 05132320776603 R 7841 * 05132320776604 R 6853 * 05132320776993 R 2824 * 05132320777714 R 2144 * 05132320777716 R 1033 * 05132320783800 R 2436 * 05132320786400 R 581 * 05132320786500 R 2466 * 05132320792200 R 997 * 05132320792300 R 574 * 05132320799201 R 2446 * 05132320799801 R 1674 * 05132320801400 R 1129 * 05132320806103 R 718 * 05132320814805 R 185 * 05132320814925 R 210 * 05132320814942 R 819 * 05132320814945 R 910 * 05132320814956 R 582 * 05132320814986 R 486 * 05132320815400 R 1277 * 05132320815401 R 1007 * 05132320816709 R 1095 * 05132320817117 R 831 * 05132320817203 R 1781 * 05132320817208 R 775 * 05132320824503 R 1241 * 05132320825306 R 750 * 05132320829704 R 975 * 05132320840101 R 761 * 05132320840200 R 616 * 05132320843609 R 819 * 05132320846200 R 5063 * 05132320852907 R 1427 * 05132360338502 R 112 * 05132360340900 R 1638 * 05132360340901 R 2276 * 05132360356000 R 265 * 05132360359949 R 1625 * 05132360374401 R 1232 * 05132360399404 R 1509 * 05132360400301 R 1672 * 05132360405300 R 483 * 05132360405400 R 1929 * 05132371403901 R 536 * 05132371406300 R 889 * 05132371407202 R 1814 * 05132371407223 R 1680 * 05132371407450 R 2473 * 05132371408305 R 1834 * 05132371410700 R 1395 * 05132371413201 R 2976 * 05132371413801 R 1682 * 05132371414702 R 7433 * 05132371415300 R 1991 * 05132371420604 R 13114 * 05132371423200 R 3123 * 05132371427801 R 706 * 05132371432100 R 2366 * 05132371435103 R 3598 * 05132371436000 R 9058 * 05132371436200 R 304 * 05132371437100 R 1531 * 05132371438400 R 691 * 05132371438401 R 887 * 05132371441502 R 927 * 05132371442900 R 1272 * 05132371445700 R 1936 * 05132371445806 R 2179 * 05132371445902 R 913 * 05132371446000 R 1244 * 05132371446101 R 1005 * 05132371446200 R 2478 * 05132371446300 R 1718 * 05132371447004 R 1933 * 05132371447202 R 1018 * 05132371448100 R 1057 * 05132371448201 R 2108 * 05132371448800 R 840 * 05132371449200 R 1224 * 05132371449704 R 1822 * 05132371449800 R 91 * 05132371449900 R 467 * 05132371450101 R 1052 * 05132371450103 R 1052 * 05132371450105 R 3208 * 05132371450700 R 5910 * 05132371452703 R 918 * 05132371463300 R 325 * 05132371496409 R 686 * 05132371498800 R 2645 * 05132410362500 U 16110 * 05132410366110 U 2372 * 05132410372900 U 5112 * 05132410382400 U 1625 * 05132410382402 U 6499 * 05132410385603 U 2231 * 05132410386905 U 2438 * 05132410386907 U 2582 * 05132410387603 U 2606 * 05132410392003 U 3576 * 05132410392700 U 4948 * 05132410393205 U 838 * 05132410396810 U 2619 * 05132410398810 U 2705 * 05132410403707 U 10909 * 05132410403708 U 15014 * 05132410404700 U 3233 * 05132410404701 U 3775 * 05132410404709 U 246 * 05132410412603 U 2137 * 05132410415090 U 763 * 05132410423504 U 2263 * 05132410424213 U 7280 * 05132410424215 U 5967 * 05132410430101 U 1622 * 05132410431000 U 3825 * 05132410431701 U 2705 * 05132410434500 U 3805 * 05132410434610 U 1760 * 05132410438805 U 4490 * 05132410440701 U 1271 * 05132410446500 U 1927 * 05132410446703 U 3323 * 05132432626900 U 1030 * 05132432632800 U 9478 * 05132432646100 U 4252 * 05132432682000 U 2719 * 05132432682100 U 2809 * 05132432684000 U 11859 * 05132432696300 U 3437 * 05132432696400 U 4905 * 05132432696800 U 8555 * 05132432710500 U 1156 * 05132432710600 U 1194 * 05132432749400 U 3157 * 05132455501925 R 348 * 05132455505550 U 24393 * 05132455507350 R 3004 * 05132455510505 U 3442 * 05132455511700 R 11552 * 05132455514827 U 1020 * 05132455518460 U 547 * 05132455526950 R 2280 * 05132455530800 R 1837 * 05132455530850 R 1158 * 05132455534400 U 3108 * 05132455534950 U 6112 * 05132455535500 U 1969 * 05132455535551 U 2828 * 05132455535750 U 2337 * 05132455537250 U 2308 * 05132455548525 U 4517 * 05132455551100 R 1674 * 05132455551350 R 362 * 05132455552900 R 2569 * 05132455553150 R 1284 * 05132455553400 U 3394 * 05132455554450 U 4740 * 05132455555600 R 3533 * 05132455557306 U 365 * 05132455557350 R 1821 * 05132455561450 R 89 * 05132455573800 U 3085 * 05132455574150 R 6264 * 05132455574200 U 883 * 05132455576350 R 2752 * 05132455577450 R 6172 * 05132455577454 U 4421 * 05132455578050 R 4607 * 05132455578100 R 6240 * 05132455578118 U 4770 * 05132455578150 R 10758 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455578200 R 1995 * 05132455578300 U 7009 * 05132455578350 U 3041 * 05132455578400 R 5031 * 05132455581450 R 6497 * 05132455581500 U 1680 * 05132455582850 U 1488 * 05132455582900 U 3460 * 05132455584600 R 2618 * 05132455584650 U 2990 * 05132455586650 R 1146 * 05132455586750 R 2833 * 05132455588100 R 3460 * 05132455588150 R 3034 * 05132455588153 U 2088 * 05132455588850 R 6265 * 05132455590150 R 782 * 05132455593150 R 4534 * 05132470605400 U 1439 * 05132470606100 U 1143 * 05132470606200 U 933 * 05132470607501 U 1406 * 05132470613400 U 10420 * 05132470616600 U 4318 * 05132470622200 U 10634 * 05132470622500 U 2757 * 05132470622600 U 3136 * 05132470627300 U 4200 * 05132470629200 U 3033 * 05132470635100 U 7281 * 05132470641100 U 2045 * 05132470641200 U 4060 * 05132470653800 U 3157 * 05132470657900 U 1814 * 05132470659100 U 1984 * 05132470662300 U 868 * 05132470662700 U 3341 * 05132470663500 U 771 * 05132470670000 U 1330 * 05132470677800 U 2005 * 05132470678200 U 2187 * 05132470678400 U 280 * 05132470678500 U 318 * 05132470687700 U 7466 * 05132470694900 U 2255 * 05132470700500 U 3442 * 05132470700600 U 902 * 05132470701700 U 10125 * 05132483976400 U 3435 * 05132483976500 U 3085 * 05132483977700 U 413 * 05132483985900 U 2652 * 05132483987000 U 3167 * 05132483987100 U 1728 * 05132484018500 U 1141 * 05132484045200 U 2240 * 05132484062200 U 3260 * 05132484063600 U 2372 * 05132484068300 U 755 * 05132510413700 R 1441 * 05132510432501 R 205 * 05132510461300 R 330 * 05132510465000 R 257 * 05132520914481 R 2592 * 05132520933581 R 640 * 05132530423702 R 2853 * 05132530430400 R 3265 * 05132530434600 R 2278 * 05132530440700 R 124 * 05132530441200 R 554 * 05132530451900 R 1561 * 05132530452900 R 1674 * 05132530455500 R 537 * 05132530480600 R 791 * 05132540256400 R 1617 * 05132540263100 R 1192 * 05132540278100 R 2128 * 05132540280100 R 2532 * 05132540280200 R 1879 * 05132540280206 R 1493 * 05132540280207 R 349 * 05132540289500 R 2993 * 05132540289600 R 785 * 05132540289900 R 1172 * 05132540289910 R 2492 * 05132540289911 R 1493 * 05132540292300 R 348 * 05132540292308 R 604 * 05132540292309 R 112 * 05132540312600 R 473 * 05132540320800 R 2632 * 05132540322400 R 884 * 05132540331100 R 1101 * 05132540331101 R 795 * 05132540338400 R 1065 * 05132550505331 R 925 * 05132550505431 U 6237 * 05132550507281 U 945 * 05132550508931 R 869 * 05132550509531 R 252 * 05132550510281 R 2339 * 05132550511281 R 407 * 05132550514681 U 2367 * 05132550516981 U 2015 * 05132550518231 U 9048 * 05132550518331 U 1675 * 05132550521431 U 1115 * 05132550526381 R 1799 * 05132550527031 R 5539 * 05132550527131 R 8427 * 05132550532881 U 1736 * 05132550533031 U 1291 * 05132550533532 U 1651 * 05132550542081 R 960 * 05132550542781 R 1252 * 05132610482516 U 6357 * 05132610482525 U 19245 * 05132610489824 U 1127 * 05132610492550 U 1037 * 05132610493508 U 1205 * 05132610495800 U 1514 * 05132610497701 U 9741 * 05132610497800 U 2133 * 05132610498181 U 1366 * 05132610498191 U 5714 * 05132610498203 U 1491 * 05132610498304 U 2750 * 05132610498380 U 2287 * 05132610498388 U 1534 * 05132610512305 U 6310 * 05132610518000 U 1637 * 05132610519300 U 3426 * 05132610521400 U 10005 * 05132610523200 U 24962 * 05132610526902 U 3065 * 05132610531500 U 900 * 05132610531600 U 4106 * 05132610531610 U 894 * 05132610534000 U 2561 * 05132610536300 U 7501 * 05132610537600 U 2422 * 05132610537608 U 3256 * 05132610538805 U 352 * 05132610538806 U 1753 * 05132610541102 U 2938 * 05132610542500 U 1602 * 05132610542502 U 874 * 05132610542505 U 2573 * 05132610542506 U 975 * 05132610546402 U 5103 * 05132610546403 U 246 * 05132610546404 U 2557 * 05132610548000 U 1213 * 05132610550309 U 4236 * 05132610550600 U 2558 * 05132610550617 U 3075 * 05132610551005 U 738 * 05132610553401 U 4361 * 05132610553913 U 929 * 05132610553925 U 7 * 05132610553933 U 720 * 05132610553983 U 774 * 05132610553986 U 456 * 05132610555504 U 5243 * 05132610558909 U 6246 * 05132620359700 U 5057 * 05132620374500 U 986 * 05132620390200 U 241 * 05132620390300 U 2552 * 05132620392800 U 1903 * 05132620392900 U 236 * 05132620395200 U 2948 * 05132620396200 U 4590 * 05132620398700 U 252 * 05132620398900 U 1503 * 05132620404000 U 22911 * 05132620405300 U 826 * 05132620407500 U 5264 * 05132620408500 U 2054 * 05132620413600 U 1326 * 05132620413700 U 3225 * 05132620417500 U 5646 * 05132620422200 U 3238 * 05132620433500 U 5245 * 05132620435100 U 2310 * 05132620437900 U 4834 * 05132620443900 U 6502 * 05132620444900 U 6003 * 05132620459000 U 2506 * 05132620459200 U 505 * 05132620462400 U 5019 * 05132620462500 U 8112 * 05132620463000 U 6922 * 05132620464400 U 2674 * 05132620471800 U 6223 * 05132620482000 U 6237 * 05132620483400 U 25104 * 05132620483600 U 177 * 05132620489100 U 1299 * 05132620489200 U 6163 * 05132620489300 U 3227 * 05132620500700 U 4823 * 05132620500800 U 2441 * 05132620503800 U 5925 * 05132620504200 U 17613 * 05132620504300 U 25541 * 05132630425100 R 343 * 05132630429500 U 1938 * 05132630439700 U 2059 * 05132630443000 U 3396 * 05132630451700 U 3514 * 05132630455900 U 942 * 05132630460500 R 1615 * 05132630464600 R 1304 * 05132630464700 U 1215 * 05132630465000 U 1721 * 05132630465500 R 1690 * 05132630469200 U 5765 * 05132630472200 R 199 * 05132630472300 U 691 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132630472800 U 498 * 05132630473000 U 458 * 05132630474500 R 124 * 05132630476723 R 2217 * 05132630479500 U 5905 * 05132630480000 R 2067 * 05132630480900 U 993 * 05132630481000 U 27 * 05132630483100 U 1518 * 05132630484200 U 2144 * 05132630486000 U 1098 * 05132630487500 U 942 * 05132630487700 U 721 * 05132630490000 U 481 * 05132630490100 U 400 * 05132630491000 U 6741 * 05132630491200 U 1137 * 05132630493400 U 741 * 05132630496000 U 956 * 05132630499700 U 967 * 05132630503400 R 317 * 05132630505600 U 1689 * 05132630506100 U 1952 * 05132630508100 U 1484 * 05132640646000 R 3068 * 05132640676300 R 1233 * 05132640676400 R 1611 * 05132640676500 R 6289 * 05132640676600 R 124 * 05132640679500 R 9695 * 05132640679600 R 6637 * 05132640699000 R 1345 * 05132640699100 R 1165 * 05132640715300 R 1585 * 05132640761600 R 1013 * 05132640761700 R 1197 * 05132640765200 R 419 * 06131210425800 U 2440 * 06131210427500 U 19140 * 06131210428300 U 20388 * 06131210432800 U 10561 * 06131210445500 U 1988 * 06131210448000 U 6556 * 06131210454800 U 3363 * 06131210458600 U 2353 * 06131210461800 U 1502 * 06131210464300 U 583 * 06131210471100 U 3293 * 06131210471300 U 4651 * 06131210471400 U 3986 * 06131210471500 U 6186 * 06131210474501 U 264 * 06131210475403 U 6658 * 06131210475706 U 2030 * 06131210478301 U 10286 * 06131210482400 U 5610 * 06131210485700 U 4974 * 06131210494400 U 8474 * 06131210494401 U 12391 * 06131210499100 U 5697 * 06131210501900 U 10518 * 06131210503400 U 463 * 06131210505810 U 2226 * 06131220313200 U 6695 * 06131220316100 U 223 * 06131220316706 U 1512 * 06131220316708 U 22994 * 06131220317000 U 223 * 06131220318423 U 29498 * 06131220320001 U 4344 * 06131220320006 U 9460 * 06131220320009 U 5019 * 06131220320013 U 956 * 06131220320100 U 2637 * 06131220320102 U 2125 * 06131220321900 U 596 * 06131220325300 U 1542 * 06131220325700 U 2401 * 06131220328600 U 2240 * 06131220337200 U 11493 * 06131220341200 U 5108 * 06131220343500 U 9142 * 06131220344616 U 31069 * 06131220345111 U 563 * 06131220347510 U 1407 * 06131220348402 U 7714 * 06131220349500 U 1553 * 06131220349504 U 2495 * 06131220349549 U 550 * 06131220351100 U 351 * 06131220351400 U 5433 * 06131220356500 U 1016 * 06131220359500 U 2618 * 06131220359700 U 291 * 06131220359800 U 6303 * 06131220367700 U 669 * 06131220369002 U 24563 * 06131220369105 U 32975 * 06131220374100 U 476 * 06131230869485 U 1286 * 06131230870631 U 12987 * 06131230870681 U 11805 * 06131230871985 U 6245 * 06131230881281 U 10427 * 06131230883881 U 7480 * 06131230886881 U 848 * 06131230888337 U 438 * 06131230889181 U 2957 * 06131230889190 U 3233 * 06131230899031 U 3080 * 06131230904031 U 13240 * 06131230904036 U 12700 * 06131230905881 U 4889 * 06131230905931 U 4823 * 06131230909420 U 2448 * 06131230911581 U 3461 * 06131230913481 U 3795 * 06131230913831 U 3335 * 06131230914235 U 2490 * 06131230914431 U 3049 * 06131230914835 U 4473 * 06131230914881 U 7579 * 06131230925431 U 3646 * 06131230925481 U 12088 * 06131250322131 R 533 * 06131250323181 R 2429 * 06131250326531 R 2657 * 06131250326550 R 2976 * 06131250332438 R 583 * 06131250335831 R 134 * 06131250335881 R 5944 * 06131250336100 R 3262 * 06131250336114 R 3345 * 06131250338256 R 823 * 06131250341790 R 1525 * 06131250346550 R 1595 * 06131250362331 R 804 * 06131250362350 R 1690 * 06131250363281 R 1422 * 06131252001200 U 1484 * 06131252001470 U 6868 * 06131252002070 U 66336 * 06131252004000 U 1639 * 06131252005930 U 16278 * 06131252006970 U 20365 * 06131252008050 U 31666 * 06131252009970 U 454 * 06131252010140 U 23062 * 06131252010530 U 1065 * 06131252010690 U 15728 * 06131252010770 U 237 * 06131252010790 U 12878 * 06131252012500 U 13527 * 06131252012530 U 221 * 06131252013190 U 20006 * 06131252013890 U 52994 * 06131252015890 U 12377 * 06131252016030 U 2668 * 06131252017420 U 2511 * 06131252017480 R 8164 * 06131252020470 U 15586 * 06131252021310 U 4477 * 06131252021560 U 10273 * 06131252022550 U 10681 * 06131252024200 U 10688 * 06131252025230 U 46832 * 06131280600200 U 255 * 06131280601100 U 124 * 06131280601300 U 2048 * 06131280601410 U 1434 * 06131280603015 U 2326 * 06131280604500 U 2482 * 06131280604770 U 2934 * 06131280610600 U 2034 * 06131280610605 U 208 * 06131280610700 U 2433 * 06131280613500 U 4621 * 06131280619447 U 2259 * 06131280623700 U 3039 * 06131280624000 U 2538 * 06131280624010 U 653 * 06131280624900 U 957 * 06131280625800 U 19533 * 06131280629713 U 1396 * 06131280629715 U 611 * 06131280639500 U 3444 * 06131280640600 U 3523 * 06131280640615 U 11839 * 06131280641700 U 706 * 06131280642200 U 4652 * 06131280644200 U 269 * 06131280647100 U 14354 * 06131280650510 U 2918 * 06131280650517 U 5713 * 06131280653700 U 6644 * 06131280654900 U 3262 * 06131280655400 U 8999 * 06131280655900 U 2265 * 06131280657400 U 2630 * 06131280660300 R 2321 * 06131280661451 U 2248 * 06131280661481 U 3558 * 06131280663010 U 10177 * 06131280673000 U 7628 * 06131280680200 U 1803 * 06131280681300 U 3441 * 06131280683200 U 5930 * 06131280683208 U 1476 * 06131280691100 U 1021 * 06131280693200 U 481 06131311233800 U 7442 06131311235814 U 4731 06131311235815 U 2746 06131311235827 U 3551 06131311235845 U 7725 06131311235900 U 874 06131311235912 U 3206 06131311236000 U 4247 06131311236100 U 36201 06131311240815 U 3222 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131311241367 U 2422 06131311241389 U 4426 06131311241402 U 10882 06131311241418 U 23418 06131311241435 U 6732 06131311241902 U 3634 06131311241906 U 100 06131311250406 U 10455 06131311251105 U 889 06131311253008 U 3526 06131311253009 U 5509 06131311253107 U 13644 06131311253128 U 8078 06131311253129 U 5885 06131311253130 U 5482 06131311253140 U 2767 06131311253142 U 7303 06131311253154 U 5353 06131311253195 U 7709 06131311253218 U 12194 06131311253514 U 23828 06131311253516 U 41738 06131311253518 U 3872 06131311253519 U 32420 06131320436726 U 8070 06131320436727 U 6467 06131320442802 U 232 06131320444312 U 1122 06131320448300 U 10347 06131320452003 U 6471 06131320452006 U 6758 06131320455100 U 1887 06131320455103 U 3171 06131320455115 U 3105 06131320457500 U 523 06131320458900 U 2097 06131320459000 U 909 06131320459001 U 862 06131320459005 U 449 06131320459300 U 457 06131320462301 U 6204 06131320466400 U 4466 06131320468423 U 2695 06131320468424 U 4018 06131320468427 U 2171 06131320472600 U 5747 06131320482000 U 479 06131320482702 U 3253 06131320482906 U 3471 06131320483400 U 5042 06131320483402 U 2505 06131332901653 R 110 06131332917200 R 2141 06131333011451 R 997 06131333024800 R 2744 06131333031200 R 2365 06131380633800 R 1849 06131380636986 U 2452 06131380660010 R 1922 06131380660500 R 4690 06131380661100 R 1570 06131380661305 U 2563 06131380663805 R 470 06131380663809 U 824 06131380664805 R 2552 06131380666405 R 1898 06131380667400 R 1529 06131380671725 U 1581 06131380685800 R 320 06131391038113 U 8082 06131391038904 U 2553 06131391039400 U 6079 06131391039405 U 6271 06131391053402 U 495 06131391058213 U 312 06131391058216 U 188 06131391060012 U 2008 06131391060506 U 2853 06131391061200 U 3689 06131391061202 U 2294 06131391062005 U 778 06131391062805 U 6431 06131391064501 U 7562 06131391064711 U 874 06131391065708 U 1130 06131391066100 U 2119 * 06131410431609 U 3163 * 06131410431611 U 28859 * 06131410431612 U 16852 * 06131410431618 U 19702 * 06131410433500 U 951 * 06131410433502 U 363 * 06131410433503 U 2812 * 06131410435900 U 9470 * 06131410442700 U 16854 * 06131410442706 U 5020 * 06131410442708 U 7107 * 06131410447102 U 2692 * 06131410447500 U 5673 * 06131410447502 U 10045 * 06131410448301 U 5167 * 06131410450200 U 162 * 06131410454406 U 4875 * 06131410454504 U 5492 * 06131410455715 U 2569 * 06131410455716 U 2024 * 06131410455900 U 5326 * 06131410455906 U 246 * 06131410455907 U 4906 * 06131410456701 U 1400 * 06131410456712 U 1479 * 06131410458104 U 1862 * 06131410459001 R 4354 * 06131410459201 U 2700 * 06131410459600 R 589 * 06131410459602 U 3085 * 06131410460301 U 1455 * 06131410460304 U 1156 * 06131410461300 R 2240 * 06131410461400 R 2444 * 06131410464200 U 21418 * 06131410464909 U 3152 * 06131410465200 U 5518 * 06131410465206 U 89 * 06131410466101 U 6027 * 06131410466403 U 1105 * 06131410466411 U 938 * 06131410467700 U 2988 * 06131410467701 U 2279 * 06131410469601 U 2105 * 06131410471915 U 2726 * 06131410476100 U 2309 * 06131410477807 U 10825 * 06131410482200 U 3695 * 06131410483802 U 4694 * 06131410486203 U 1689 * 06131410487900 U 2939 * 06131410487901 U 905 * 06131410487903 U 935 * 06131410491007 U 10983 * 06131410494603 U 127 * 06131410496600 U 3502 * 06131410496601 U 12151 * 06131410497100 U 2701 * 06131410497102 U 6330 * 06131410499402 U 2325 * 06131410505300 U 256 * 06131410505302 U 2713 * 06131410509100 U 3418 * 06131410509200 U 655 * 06131410510300 U 3470 * 06131410510401 U 8626 * 06131410511200 U 1608 * 06131410511900 U 1513 * 06131410512200 U 8103 * 06131410512202 U 1320 * 06131410512501 U 2095 * 06131410512503 U 1310 * 06131410513600 U 3319 * 06131410515500 U 670 * 06131410515503 U 553 * 06131410516000 U 1122 * 06131410516100 U 750 * 06131410516200 U 2729 * 06131410516900 U 2034 * 06131420265011 R 11804 * 06131420265161 U 2414 * 06131420265311 U 13041 * 06131420277713 R 685 * 06131420280011 R 720 * 06131420280462 R 913 * 06131420285614 R 5034 * 06131420287062 R 723 * 06131420288461 R 4233 * 06131420288561 R 1582 * 06131420293562 R 4206 * 06131430311500 R 2018 * 06131430311504 R 2344 * 06131430311704 R 830 * 06131430320003 R 622 * 06131430320006 R 136 * 06131430335101 R 2192 * 06131430335600 R 478 * 06131430339400 R 770 * 06131430339403 R 636 * 06131430358304 R 894 * 06131430369791 R 247 * 06131430379501 R 697 * 06131430379601 R 532 * 06131440379902 R 1120 * 06131440379905 R 1147 * 06131440380207 R 10861 * 06131440380215 R 503 * 06131440380401 R 4871 * 06131440380700 R 1615 * 06131440381329 R 4882 * 06131440382408 R 283 * 06131440382426 R 1063 * 06131440382428 R 281 * 06131440387502 R 125 * 06131440387600 R 901 * 06131440387602 R 647 * 06131440387603 R 502 * 06131440387801 R 772 * 06131440389300 R 907 * 06131440389301 R 135 * 06131440389901 R 2898 * 06131440390101 R 424 * 06131440390102 R 206 * 06131440390201 R 529 * 06131440390600 R 946 * 06131440391101 R 2293 * 06131440391700 R 1793 * 06131440391701 R 1453 * 06131440392000 R 1993 * 06131440392002 R 552 * 06131440392301 R 495 * 06131440392501 R 534 * 06131440393703 R 775 * 06131440393800 R 4659 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131440394102 R 124 * 06131440394601 R 111 * 06131440395200 R 720 * 06131440395401 R 492 * 06131440395500 R 794 * 06131440397300 R 296 * 06131440397801 R 1726 * 06131440399000 R 1208 * 06131440399401 R 920 * 06131440400904 R 904 * 06131440401800 R 3625 * 06131440401801 R 367 * 06131440403900 R 19904 * 06131440404003 R 749 * 06131440404601 R 497 * 06131440404701 R 90 * 06131440405200 R 426 * 06131440405403 R 890 * 06131440406100 R 710 * 06131440407203 R 164 * 06131440411800 R 912 * 06131440414401 R 714 * 06131440415400 R 850 * 06131440417600 R 776 * 06131440418301 R 900 * 06131440418400 R 1592 * 06131440419200 R 789 * 06131440419702 R 164 * 06131440422505 R 581 * 06131440422600 R 585 * 06131440422903 R 729 * 06131440423200 R 11426 * 06131440423700 R 345 * 06131440424015 R 473 * 06131440424604 R 791 * 06131440424904 R 593 * 06131440427009 R 722 * 06131440427800 R 461 * 06131440429600 R 948 * 06131440429705 R 190 * 06131440430102 R 1740 * 06131440431601 R 220 * 06131440431901 R 701 * 06131440431902 R 275 * 06131440431910 R 698 * 06131450346900 R 870 * 06131450348115 R 2348 * 06131450352311 R 744 * 06131450352318 R 1934 * 06131450352455 R 1319 * 06131450352482 R 1313 * 06131450352483 R 2157 * 06131450361600 R 2316 * 06131450367500 R 884 * 06131450367508 R 1068 * 06131450371700 R 1482 * 06131450376837 R 307 * 06131450378103 R 2796 * 06131450383803 R 995 * 06131450384221 R 1094 * 06131450384240 R 1023 * 06131450386300 R 4322 * 06131460300754 R 464 * 06131460301452 R 1251 * 06131460303761 R 2993 * 06131460303850 R 927 * 06131460303851 R 683 * 06131460304600 R 3650 * 06131460315200 R 4350 * 06131460316901 R 689 * 06131460317100 R 2007 * 06131460317150 R 1160 * 06131460321204 R 125 * 06131460321206 R 4662 * 06131460324852 R 1263 * 06131460325651 R 1230 * 06131460326850 R 4261 * 06131460329750 R 1601 * 06131460338750 R 720 * 06131471172801 R 461 * 06131471177503 R 1307 * 06131471178800 R 591 * 06131510503339 U 5452 * 06131510503362 U 1135 * 06131510503433 U 392 * 06131510503621 U 2497 * 06131510505410 R 845 * 06131510506343 U 570 * 06131510506365 U 892 * 06131510506450 R 697 * 06131510506513 U 687 * 06131510507229 U 397 * 06131510507410 U 1536 * 06131510507450 U 2128 * 06131510509700 R 1023 * 06131510511000 R 2019 * 06131510511010 U 771 * 06131510511210 U 2216 * 06131510513700 U 539 * 06131510516624 R 1306 * 06131510517200 R 331 * 06131510517205 R 550 * 06131510517226 R 468 * 06131510517231 U 1854 * 06131510517252 U 1007 * 06131510517400 U 1860 * 06131510517412 U 2426 * 06131510517828 R 400 * 06131510518150 U 1768 * 06131510521215 R 1444 * 06131510530411 R 215 * 06131510532300 R 1881 * 06131510532323 R 1008 * 06131510534840 R 3466 * 06131510537105 R 1030 * 06131510542224 R 790 * 06131510542400 R 602 * 06131510549900 R 941 * 06131510553810 R 374 * 06131510558400 R 2157 * 06131510558401 R 132 * 06131510558800 R 89 * 06131510559500 R 4676 * 06131510559525 R 10952 * 06131510559700 R 763 * 06131510559818 R 3474 * 06131510559900 R 3139 * 06131510560154 R 1295 * 06131510560512 R 1573 * 06131510560601 R 2818 * 06131510560925 R 3810 * 06131510561200 R 1274 * 06131510561610 R 2137 * 06131510561715 R 2351 * 06131510562659 R 1087 * 06131510563800 R 2266 * 06131510564000 R 988 * 06131510564800 R 2039 * 06131510570617 R 666 * 06131510578120 R 4651 * 06131510578920 R 1892 * 06131510578940 R 672 * 06131510579810 R 1283 * 06131510584300 R 834 * 06131510584700 R 2084 * 06131510585043 R 2096 * 06131510585162 R 2505 * 06131510587650 R 1693 * 06131510591132 R 1063 * 06131510591136 R 1242 * 06131510591140 R 1008 * 06131520430820 R 1553 * 06131520432725 R 1121 * 06131520434300 R 2467 * 06131520436020 R 2839 * 06131520438910 R 2479 * 06131520441100 R 15214 * 06131520442940 R 1215 * 06131520444807 R 2592 * 06131520445520 R 1043 * 06131520445755 R 5371 * 06131520446205 R 692 * 06131520456200 R 5010 * 06131520456900 R 568 * 06131520456920 R 1117 * 06131520457090 R 124 * 06131520457099 R 1192 * 06131520457101 R 1834 * 06131520457117 R 1607 * 06131520457129 R 1102 * 06131520457144 R 766 * 06131520457600 R 8506 * 06131520457620 R 2342 * 06131520460300 R 981 * 06131520460320 R 940 * 06131520465700 R 5438 * 06131520468300 R 711 * 06131520471220 R 2031 * 06131520477000 R 1206 * 06131520477020 R 505 * 06131520477030 R 2540 * 06131520480300 R 275 * 06131520480310 R 2461 * 06131520480410 R 723 * 06131520480415 R 4131 * 06131520481109 R 7135 * 06131520481116 R 417 * 06131520481281 R 3417 * 06131520481312 R 2160 * 06131520481313 R 7237 * 06131520481317 R 4849 * 06131520481328 R 2088 * 06131520481903 R 1217 * 06131520487103 R 4500 * 06131520490200 R 2573 * 06131520497913 R 4782 * 06131520498610 R 938 * 06131520498700 R 132 * 06131520510510 R 1384 * 06131520510513 R 1295 * 06131520510515 R 3350 * 06131520510520 R 1840 * 06131520511610 R 2113 * 06131520511810 R 2261 * 06131520511815 R 89 * 06131520512700 R 8571 * 06131520512805 R 2496 * 06131520512810 R 5085 * 06131520512817 R 5860 * 06131520516470 R 5456 * 06131520516476 R 5521 * 06131520517116 R 3501 * 06131520517715 R 1128 * 06131520520500 R 1011 * 06131520521975 R 1468 * 06131520521981 R 1380 * 06131520522046 R 10739 * 06131520522131 R 2928 * 06131520522185 R 1151 * 06131520526700 R 3125 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520528000 R 2648 * 06131520528021 R 1049 * 06131530871633 R 303 * 06131530873234 R 1252 * 06131530881646 R 789 * 06131530905831 R 1285 * 06131530910831 R 874 * 06131530910833 R 89 * 06131530911643 R 1955 * 06131530930031 R 1276 * 06131530934634 R 377 * 06131540800410 R 1222 * 06131540809000 R 1108 * 06131540814806 R 1101 * 06131540818410 R 4177 * 06131540821200 R 1208 * 06131540821210 R 1568 * 06131540836207 R 1306 * 06131540836800 R 651 * 06131540839800 R 1846 * 06131540846012 R 2794 * 06131540848000 R 365 * 06131540857800 R 3544 * 06131540859800 R 5000 * 06131540859801 R 3205 * 06131540866400 R 124 * 06131540879600 R 935 * 06131540879610 R 427 * 06131540924808 R 1736 * 06131540937600 R 167 * 06131540940000 R 1088 * 06131540940200 R 1218 * 06131540940400 R 474 * 06131540988600 R 2041 * 06131540988800 R 1975 * 06131610404201 R 211 * 06131610404304 R 621 * 06131610404909 R 1997 * 06131610405000 R 1808 * 06131610405801 R 1588 * 06131610405900 R 271 * 06131610406200 R 774 * 06131610406400 R 877 * 06131610406401 R 576 * 06131610406700 R 540 * 06131610407301 R 3181 * 06131610407305 R 1748 * 06131610407400 R 883 * 06131610407402 R 1579 * 06131610407500 R 1120 * 06131610407506 R 375 * 06131610407601 R 3389 * 06131610407801 R 3608 * 06131610408100 R 961 * 06131610409203 R 1404 * 06131610409204 R 309 * 06131610409205 R 2317 * 06131610409206 R 2445 * 06131610409215 R 1168 * 06131610409300 R 1745 * 06131610409302 R 602 * 06131610409401 R 1752 * 06131610409602 R 165 * 06131610409603 R 951 * 06131610409700 R 954 * 06131610409703 R 2200 * 06131610410002 R 508 * 06131610410207 R 988 * 06131610410208 R 131 * 06131610410501 R 1501 * 06131610410604 R 684 * 06131610411402 R 90 * 06131610411404 R 382 * 06131610411503 R 747 * 06131610411504 R 945 * 06131610411510 R 887 * 06131610411600 R 1766 * 06131610411604 R 275 * 06131610411700 R 388 * 06131610411701 R 821 * 06131610411702 R 2226 * 06131610411801 R 795 * 06131610411806 R 1992 * 06131610412303 R 1612 * 06131610412508 R 571 * 06131610413400 R 1463 * 06131610413407 R 389 * 06131610413501 R 810 * 06131610413502 R 899 * 06131610413804 R 1057 * 06131610413900 R 933 * 06131610413901 R 1373 * 06131610413907 R 327 * 06131610414004 R 508 * 06131610423602 R 727 * 06131610425306 R 577 * 06131610432800 R 286 * 06131610433904 R 3146 * 06131610436002 R 1275 * 06131610441103 R 243 * 06131610454502 R 4691 * 06131610455207 R 595 * 06131620296601 R 2071 * 06131620297500 R 2405 * 06131620305312 R 4419 * 06131620305357 R 2471 * 06131620305363 R 1624 * 06131620305577 R 1153 * 06131620305933 R 6739 * 06131620314003 R 1399 * 06131620314300 R 780 * 06131620315200 R 4320 * 06131620315204 R 2374 * 06131620315221 R 90 * 06131620316405 R 2026 * 06131620318201 R 294 * 06131620319403 R 197 * 06131620328801 R 592 * 06131620335045 R 644 * 06131620336309 R 1244 * 06131620350500 R 167 * 06131620350700 R 984 * 06131620351002 R 218 * 06131620351205 R 978 * 06131620351209 R 1477 * 06131620351908 R 3175 * 06131630248100 R 897 * 06131630270441 R 334 * 06131640517904 R 2206 * 06131640519300 R 2321 * 06131640524100 R 2969 * 06131640525700 R 2425 * 06131640529508 R 449 * 06131640529511 R 205 * 06131640531204 R 156 * 06131640532101 R 1066 * 06131640533006 R 125 * 06131640533019 R 89 * 06131640533021 R 502 * 06131680293900 R 2942 * 06131680294200 R 195 * 06131680294700 R 2718 * 06131680336500 R 148 * 06131710219801 U 2200 * 06131710219907 R 177 * 06131710219915 U 1789 * 06131710220009 U 473 * 06131710220013 U 2391 * 06131710220025 U 1375 * 06131710220036 U 1690 * 06131710220040 U 2089 * 06131710220104 U 690 * 06131710220105 U 1280 * 06131710220106 U 3482 * 06131710220108 U 2183 * 06131710220114 U 1221 * 06131710220122 U 2449 * 06131710220125 U 634 * 06131710220130 U 638 * 06131710220800 R 627 * 06131710224500 U 1801 * 06131710225209 U 2384 * 06131710235100 U 676 * 06131710235103 U 1089 * 06131710240200 R 2362 * 06131710244205 R 1946 * 06131710245501 U 3797 * 06131710245510 U 1805 * 06131710245596 U 1288 * 06131710246119 U 1508 * 06131710253400 U 1864 * 06131710256000 R 1465 * 06131710256202 U 744 * 06131710258200 R 3199 * 06131710258706 U 5568 * 06131710258900 U 2618 * 06131710260704 U 1673 * 06131710260800 R 214 * 06131710268400 R 2185 * 06131710268405 U 517 * 06131710268407 U 214 * 06131710268409 U 864 * 06131710268607 U 201 * 06131710268610 U 1017 * 06131710269319 U 316 * 06131710269327 U 1186 * 06131710269429 U 726 * 06131710270779 U 89 * 06131710270784 U 6302 * 06131710270832 R 124 * 06131710270904 U 9964 * 06131710275039 U 4507 * 06131720668100 R 1488 * 06131720670500 R 1613 * 06131720677900 R 273 * 06131720727900 R 5743 * 06131720742600 R 7700 * 06131720743700 R 5893 * 06131720743800 R 23859 * 06131720743900 R 10542 * 06131720744100 R 6799 * 06131720754500 R 3490 * 06131720756700 R 1177 * 06131730280503 U 2369 * 06131730281100 R 5673 * 06131730287300 R 1234 * 06131730288200 R 4497 * 06131730288608 U 13454 * 06131730288810 U 2976 * 06131730292401 U 2469 * 06131730294902 U 5598 * 06131730299603 U 2428 * 06131730300900 R 924 * 06131730301110 R 11986 * 06131730301394 U 3350 * 06131730301444 U 1762 * 06131730306603 U 1625 * 06131730309600 R 3432 * 06131730310301 U 4776 * 06131730315200 R 4444 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730316602 U 1826 * 06131730316604 U 1837 * 06131730321001 U 2748 * 06131730323302 U 3037 * 06131730323800 U 5323 * 06131730323804 U 2725 * 06131730323900 U 1094 * 06131730324410 U 1600 * 06131730324411 U 1529 * 06131730325304 U 6315 * 06131730325305 U 1145 * 06131730325306 U 1815 * 06131730326603 U 6550 * 06131730326604 U 5054 * 06131811999000 U 1024 * 06131811999010 U 1571 * 06131812001100 U 3580 * 06131812011300 U 3845 * 06131812012600 U 2590 * 06131812016000 U 1793 * 06131812022504 U 2243 * 06131812035707 U 24591 * 06131812041100 U 10163 * 06131812043300 U 806 * 06131812045810 U 443 * 06131812046100 U 2196 * 06131812046104 U 1949 * 06131812050500 U 939 * 06131812056505 U 1707 * 06131812059914 U 2696 * 06131812062300 U 2661 * 06131812062310 U 913 * 06131812063305 U 1008 * 06131812063600 U 5206 * 06131812067200 U 1394 * 06131812067803 U 1798 * 06131812071400 U 1089 * 06131821930200 U 2848 * 06131821930600 U 2851 * 06131821932200 U 2997 * 06131821933606 U 1692 * 06131821942904 U 1294 * 06131821943000 U 6420 * 06131821943004 U 2202 * 06131821943200 U 2727 * 06131821944600 U 2835 * 06131821948500 U 2494 * 06131821948501 U 1597 * 06131821952200 U 1781 * 06131821965504 U 1572 * 06131821966006 U 6196 * 06131821968005 U 2960 * 06131821984500 U 2528 * 06131821984504 U 3531 * 06131821989800 U 2549 * 06131821989805 U 1374 * 06131821995200 U 7881 * 06131821995404 U 3403 * 06131821995700 U 9933 * 06131821998000 U 4533 * 06131822001700 U 9679 * 06131822003000 U 300 * 06131822020802 U 898 * 06131822021791 U 5313 * 06131822024000 U 2808 * 06131822024003 U 232 * 06131822032206 U 5254 * 06131822039000 U 3239 * 06131822039001 U 664 * 06131822046900 U 1458 * 06131830263031 U 3581 * 06131830264181 U 1835 * 06131830264281 U 4242 * 06131830265731 U 5451 * 06131830266782 U 255 * 06131830266835 U 1268 * 06131830266844 U 577 * 06131830266848 U 1942 * 06131830266849 U 768 * 06131830267133 U 1617 * 06131830268281 U 5332 * 06131830268381 U 5109 * 06131830268532 U 2310 * 06131830272731 U 5335 * 06131830272981 U 2553 * 06131830272984 U 2397 * 06131830273432 U 7372 * 06131830273433 U 4523 * 06131830273481 U 3331 * 06131830275133 U 1251 * 06131830275383 U 2764 * 06131830276284 U 3685 * 06131830277081 U 27942 * 06131830277282 U 7267 * 06131830278731 U 2058 * 06131830280931 U 6087 * 06131830282081 U 314 * 06131830282083 U 583 * 06131830282384 U 2319 * 06131830282385 U 685 * 06131830282785 R 3177 * 06131830286533 U 3044 * 06131830286686 U 3471 * 06131830287094 U 1112 * 06131830287181 U 1380 * 06131830287431 U 2533 * 06131830287437 U 1788 * 06131830287781 U 5049 * 06131830287783 U 1353 * 06131830288234 U 5371 * 06131830288281 U 3318 * 06131830288434 U 3126 * 06131830288930 R 351 * 06131830288933 U 2428 * 06131830288946 U 4578 * 06131830288969 U 300 * 06131830289186 U 2403 * 06131830289284 U 1013 * 06131830289833 U 2499 * 06131830291381 U 7766 * 06131830291382 U 6615 * 06131830291534 U 1163 * 06131830292081 U 2873 * 06131830292331 U 3285 * 06131830292481 U 1024 * 06131830294586 U 1810 * 06131830295881 U 1657 * 06131830297232 U 5571 * 06131830297233 U 3702 * 06131830298084 U 5052 * 06131830298781 U 6231 * 06131830298782 U 2802 * 06131830301181 U 2410 * 06131830302282 U 3422 * 06131830303483 U 251 * 06131830303485 U 2658 * 06131830303931 U 5266 * 06131830303936 U 266 * 06131830304382 U 2907 * 06131830305081 U 2708 * 06131830305631 R 5905 * 06131830306931 U 8583 * 06131830389086 U 365 * 06131841352435 U 6432 * 06131841356231 U 950 * 06131841356235 U 2254 * 06131841361037 U 1859 * 06131841362832 U 946 * 06131841364432 U 10499 * 06131841364437 U 763 * 06131841366231 U 1692 * 06131841385435 U 6573 * 06131841385436 U 23390 * 06131841385438 U 6362 * 06131841385439 U 832 * 06131841389831 U 1469 * 06131841390031 U 2132 * 06131841394231 U 2804 * 06131841394831 U 2453 * 06131841400432 U 2960 * 06131841402431 U 3945 * 06131841402632 U 11252 * 06131841409632 U 1409 * 06131841409634 U 10084 * 06131841411831 U 6133 * 06131841413631 U 15784 * 06131841430632 U 5083 * 06131841449435 U 1294 * 06131841467231 U 1764 * 06131841468831 U 3311 * 06131841468832 U 5535 * 06131841495431 U 1174 * 06131841495835 U 1863 * 06131841540231 U 4418 * 06131841540232 U 6115 * 06131841540233 U 834 * 06131841540234 U 26569 * 06131841540431 U 5981 * 06131841542831 U 2665 * 06131841543031 U 267 * 06131841557031 U 5976 * 06131841560831 U 5934 * 06131841561831 U 1394 * 06131841567031 U 5363 * 06131841577631 U 10381 * 06131841577632 U 5260 * 06131841577635 U 1033 * 06131841591831 U 3522 * 06131841596831 U 5453 * 06131841605631 U 6188 * 06131841610031 U 1356 * 06131841610032 U 1527 * 06131841610035 U 1567 * 06131841613431 U 3301 * 06131841622632 U 6008 * 06131841624031 R 1714 * 06131841632832 U 880 * 06131841638434 U 6044 * 06132111020050 U 3645 * 06132111020850 U 1819 * 06132111020853 U 3224 * 06132111020854 U 344 * 06132111030555 U 597 * 06132111031252 U 2603 * 06132111034750 U 7106 * 06132111034850 U 1734 * 06132111034855 U 89 * 06132111034860 U 2753 * 06132111034865 U 45439 * 06132111034870 U 317 * 06132111038750 U 1138 * 06132111038752 U 243 * 06132111039253 U 1392 * 06132111040750 U 1335 * 06132111040850 U 2292 * 06132111045250 U 8042 * 06132111045350 U 5761 * 06132111046250 U 4723 * 06132111046253 U 12830 * 06132111050450 U 846 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132111057350 U 2466 * 06132111064550 U 1543 * 06132111077450 U 2722 * 06132111077750 U 5202 * 06132111078225 U 275 * 06132111078450 U 1166 * 06132111087950 U 2504 * 06132111087951 U 89 * 06132111088450 U 3335 * 06132111088850 U 5822 * 06132120259602 U 2653 * 06132120259603 U 2576 * 06132120270700 U 1293 * 06132120270800 U 663 * 06132120270805 U 221 * 06132120275402 U 7392 * 06132120290505 U 4222 * 06132120295000 U 1246 * 06132120295002 U 1288 * 06132120295005 U 669 * 06132120300710 U 7790 * 06132120301210 U 7536 * 06132120307900 U 784 * 06132120307903 U 1251 * 06132120307905 U 312 * 06132120309200 U 5561 * 06132130309404 U 3992 * 06132130310100 U 199 * 06132130310102 U 430 * 06132130310103 U 1841 * 06132130310302 U 1896 * 06132130324114 U 775 * 06132130324403 U 10177 * 06132130326600 U 439 * 06132130328000 U 2327 * 06132130331508 U 23039 * 06132130331510 U 13314 * 06132130332800 U 2040 * 06132130340003 U 5536 * 06132130340300 U 5792 * 06132130340301 U 4708 * 06132130340307 U 2744 * 06132130342900 U 242 * 06132130344304 U 2485 * 06132130350200 U 403 * 06132130353508 U 223 * 06132130356802 U 8230 * 06132130356806 U 8386 * 06132130358402 U 1187 * 06132130366102 U 11040 * 06132130366104 U 3644 * 06132130367005 U 5115 * 06132130367400 U 12459 * 06132130367600 U 804 * 06132130367800 U 5225 * 06132130367900 U 1815 * 06132140487126 U 8295 * 06132140487431 U 1238 * 06132140487443 U 4433 * 06132140487602 U 6755 * 06132140487606 U 3433 * 06132140488103 U 1367 * 06132140488104 U 4417 * 06132140488903 U 3672 * 06132140489502 U 1641 * 06132140490105 U 4995 * 06132140491812 U 2015 * 06132140493112 U 5199 * 06132140493700 U 2413 * 06132140495100 U 1894 * 06132140495101 U 2036 * 06132140495118 U 2865 * 06132140495200 U 4391 * 06132140495207 U 4109 * 06132140496326 U 2494 * 06132140497000 U 5065 * 06132140497100 U 2352 * 06132140497600 U 2532 * 06132140498304 U 2578 * 06132140498700 U 2482 * 06132140498800 U 2105 * 06132140500905 U 5724 * 06132140509110 U 5728 * 06132140509500 U 5269 * 06132140509806 U 3497 * 06132140510000 U 4950 * 06132140510008 U 959 * 06132140510011 U 2328 * 06132140510905 U 2389 * 06132140510908 U 1330 * 06132140511200 U 4693 * 06132140511210 U 302 * 06132140511214 U 89 * 06132140511700 U 8537 * 06132140511805 U 1943 * 06132140513903 U 1739 * 06132140513907 U 1798 * 06132140516997 U 1546 * 06132140517025 U 2918 * 06132140517500 U 5257 * 06132140517504 U 124 * 06132140517600 U 8127 * 06132140520700 U 904 * 06132140520704 U 579 * 06132140521300 U 13896 * 06132140521306 U 9855 * 06132140523700 U 2636 * 06132140525108 U 2862 * 06132140525413 U 832 * 06132140525416 U 817 * 06132140525417 U 825 * 06132140525427 U 878 * 06132140529502 U 1627 * 06132140529507 U 1756 * 06132140529512 U 1573 * 06132140530300 U 361 * 06132140530307 U 1183 * 06132140535008 U 7171 * 06132140535015 U 10120 * 06132140537402 U 9356 * 06132140539000 U 144 * 06132140539004 U 774 * 06132140539800 U 13917 * 06132140539811 U 1988 * 06132140545900 U 5272 * 06132140554900 U 2734 * 06132140559310 U 9732 * 06132150282800 R 124 * 06132150284200 R 2367 * 06132150284215 R 2434 * 06132150287601 R 6157 * 06132150289200 R 5000 * 06132150289805 R 4881 * 06132150289809 R 9558 * 06132150289831 R 2246 * 06132150294200 R 2356 * 06132150295200 R 4735 * 06132150300809 R 2549 * 06132150304401 R 124 * 06132150308012 R 2737 * 06132160509204 R 608 * 06132160509328 R 667 * 06132160509505 R 1591 * 06132160509506 R 1864 * 06132160510900 R 2219 * 06132160510919 R 1234 * 06132160510936 R 5091 * 06132160513022 R 2897 * 06132160517100 R 2539 * 06132160520720 R 2474 * 06132160527700 R 5176 * 06132160527707 R 2092 * 06132160527900 R 6754 * 06132160528217 R 587 * 06132160528900 R 4943 * 06132160528902 R 932 * 06132160528913 R 1482 * 06132160529900 R 4938 * 06132160533600 R 2079 * 06132160533700 R 737 * 06132160536000 R 1218 * 06132160538400 R 2112 * 06132160541300 R 1399 * 06132160544200 R 1451 * 06132160544502 R 1947 * 06132160548300 R 3047 * 06132160548303 R 2051 * 06132160548400 R 4476 * 06132160548902 R 1089 * 06132171317850 U 3175 * 06132171321853 U 3741 * 06132171328550 U 2387 * 06132171340550 U 5649 * 06132171345250 U 5032 * 06132171346550 U 6228 * 06132171352150 U 343 * 06132171352350 U 1501 * 06132171369650 U 21891 * 06132171369750 U 3327 * 06132171374650 U 11121 * 06132171374750 U 5376 * 06132171375250 U 2860 * 06132171376550 U 5113 * 06132171383950 U 4901 * 06132171399450 U 1366 * 06132171399550 U 1072 * 06132171407356 U 2405 * 06132171407650 U 11159 * 06132171409850 U 16450 * 06132171410550 U 1746 * 06132171410850 U 10532 * 06132171413550 U 4482 * 06132171413850 U 4698 * 06132171418450 U 2450 * 06132171418453 U 973 * 06132171418650 U 564 * 06132171418651 U 1497 * 06132171423750 U 7798 * 06132171426550 U 1593 * 06132171426950 U 2048 * 06132171428950 U 1199 * 06132171428955 U 3163 * 06132180614300 R 1317 * 06132180620518 R 824 * 06132180624100 R 1131 * 06132180631532 R 2539 * 06132180636314 R 1667 * 06132180638816 R 2610 * 06132180671840 R 795 * 06132180671856 R 373 * 06132210176101 U 8310 * 06132210176400 U 1340 * 06132210218754 U 1430 * 06132210218914 U 183 * 06132210219052 U 4535 * 06132210260725 U 1962 * 06132210260741 U 10469 * 06132221309202 U 286 * 06132221309208 U 883 * 06132221309700 U 808 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132221311000 U 1128 * 06132221312100 U 1792 * 06132221324103 U 1247 * 06132221324110 U 794 * 06132221324120 U 1212 * 06132221332800 U 335 * 06132221333310 U 1903 * 06132221623605 U 433 * 06132230735154 U 680 * 06132230735162 U 3165 * 06132230735227 U 2693 * 06132230735760 U 1658 * 06132230742952 U 1513 * 06132230747151 U 2654 * 06132230748351 U 1367 * 06132230750751 U 2365 * 06132230750761 U 3268 * 06132230751751 U 1860 * 06132230751851 U 124 * 06132230752151 U 2801 * 06132230752161 U 4802 * 06132230752265 U 959 * 06132230753284 U 2276 * 06132230753551 U 6518 * 06132230758088 U 6071 * 06132230759579 U 10146 * 06132230761361 U 11172 * 06132230761364 U 5051 * 06132230761370 U 2071 * 06132230761375 U 11872 * 06132230761380 U 9986 * 06132230761851 U 1269 * 06132230761860 U 2204 * 06132230800569 U 2468 * 06132230800589 U 2039 * 06132230802657 U 303 * 06132230802659 U 6677 * 06132230802699 U 948 * 06132230951051 U 1468 * 06132230951264 U 1518 * 06132230952351 U 2429 * 06132230956061 U 2618 * 06132230956651 U 1834 * 06132230956851 U 2477 * 06132230956863 U 2869 * 06132230957551 U 1268 * 06132230957567 U 1893 * 06132230957651 U 271 * 06132230957752 U 1123 * 06132230957754 U 2460 * 06132230959466 U 3086 * 06132230961351 U 1895 * 06132230961352 U 4749 * 06132230961358 U 1838 * 06132230961360 U 637 * 06132230961393 U 1868 * 06132230962460 U 5712 * 06132230964465 U 5257 * 06132230964851 U 1719 * 06132230965364 U 226 * 06132230966151 U 1120 * 06132230967166 U 3202 * 06132230970251 U 1339 * 06132230972351 U 2820 * 06132230974069 U 2278 * 06132230975794 U 2340 * 06132230975802 U 1785 * 06132230975918 U 5233 * 06132230976187 U 315 * 06132230976190 U 1487 * 06132230976880 U 2509 * 06132230976920 U 1175 * 06132230976922 U 281 * 06132230980251 U 7410 * 06132230986451 U 3802 * 06132230986455 U 4446 * 06132230986495 U 1715 * 06132231005754 U 4384 * 06132232077066 U 5901 * 06132232094256 U 4275 * 06132232103851 U 7884 * 06132232104561 U 13422 * 06132232107051 U 6093 * 06132232107055 U 6068 * 06132232108751 U 4323 * 06132240232800 U 4884 * 06132240233200 U 6097 * 06132240235201 U 681 * 06132240241701 U 1251 * 06132240241703 U 983 * 06132240241800 U 12227 * 06132240241801 U 12207 * 06132240243000 U 5800 * 06132240243002 U 4183 * 06132240243500 U 2081 * 06132240243501 U 1146 * 06132240244901 U 4962 * 06132240244902 U 1912 * 06132240245000 U 5187 * 06132240245002 U 5101 * 06132240245700 U 7332 * 06132240249403 U 2665 * 06132240249405 U 3109 * 06132240249600 U 753 * 06132240249900 U 2817 * 06132240250000 U 5010 * 06132240251000 U 3476 * 06132240255100 U 3272 * 06132240255101 U 1899 * 06132240255400 U 2198 * 06132240259601 U 3461 * 06132240270600 U 13723 * 06132240270710 U 3662 * 06132240272800 U 1679 * 06132240277401 U 2709 * 06132251380207 R 1105 * 06132251380209 R 948 * 06132251380601 R 2810 * 06132251381802 R 4237 * 06132251382500 R 2650 * 06132251382605 R 555 * 06132251382801 R 7480 * 06132251385527 R 666 * 06132251385815 R 2443 * 06132251385901 R 758 * 06132251387732 R 2352 * 06132251388303 R 1047 * 06132251394300 R 6049 * 06132251395717 R 603 * 06132251398605 R 635 * 06132251398606 R 6084 * 06132251398709 R 124 * 06132251398900 R 10009 * 06132251402507 R 784 * 06132251407204 R 3136 * 06132251408000 R 5479 * 06132251411023 R 941 * 06132251416225 R 1212 * 06132260867200 U 3662 * 06132260867204 U 2295 * 06132260876301 U 760 * 06132260877504 U 6105 * 06132260877505 U 2987 * 06132260880103 U 1617 * 06132260890800 U 2808 * 06132260891900 U 891 * 06132260891910 U 1949 * 06132260894500 U 4984 * 06132260896909 U 650 * 06132260897471 U 5407 * 06132260902619 U 5913 * 06132260929500 U 6611 * 06132260929600 U 5493 * 06132260932900 U 3005 * 06132270614950 U 3504 * 06132270623810 R 10609 * 06132270626850 R 3046 * 06132270627050 R 306 * 06132270628100 R 2522 * 06132270629750 R 716 * 06132270642000 U 1354 * 06132270642050 R 1328 * 06132270648451 R 711 * 06132270648501 R 681 * 06132270651650 U 200 * 06132270656450 U 472 * 06132270658702 R 889 * 06132270661002 R 689 * 06132270662900 U 237 * 06132270664000 R 1406 * 06132270666800 R 1369 * 06132270671600 U 4505 * 06132270681550 R 1737 * 06132270683908 R 4248 * 06132281048351 U 1417 * 06132281050151 U 1427 * 06132281050273 U 1492 * 06132281050278 U 2671 * 06132281050459 U 4401 * 06132281051051 U 3658 * 06132281051062 U 2252 * 06132281051717 U 3170 * 06132281056851 U 3480 * 06132281063152 U 2021 * 06132281063451 U 1317 * 06132281064451 U 3590 * 06132281064659 U 6913 * 06132281064751 U 4676 * 06132281067551 U 1324 * 06132281067561 U 1693 * 06132281073553 U 1169 * 06132281087354 U 4795 * 06132281090554 U 2932 * 06132281090761 U 2605 * 06132281090851 U 7119 * 06132281094551 U 3093 * 06132281094561 U 2753 * 06132281095052 U 570 * 06132281095851 U 912 * 06132281095854 U 804 * 06132281098551 U 3485 * 06132281099452 U 4364 * 06132281100256 U 2000 * 06132281100751 U 842 * 06132281102251 U 7073 * 06132281102267 U 3507 * 06132281157151 U 2759 * 06132281157251 U 4553 * 06132281160451 U 5686 * 06132281164851 U 951 * 06132281166151 U 4980 * 06132291976909 R 298 * 06132292008214 R 1283 * 06132310154080 R 10966 * 06132310154692 R 143 * 06132310158680 R 395 * 06132310158681 R 4333 * 06132310158751 R 2210 * 06132310159000 R 232 * 06132310159040 R 1313 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310160380 R 3306 * 06132310160390 R 3457 * 06132310163180 R 231 * 06132310165003 R 567 * 06132320854805 R 550 * 06132320861502 R 547 * 06132320861800 R 591 * 06132320861900 R 1986 * 06132320862206 R 8720 * 06132320862400 R 1430 * 06132320864101 R 472 * 06132320865401 R 798 * 06132320867300 R 1223 * 06132320870400 R 496 * 06132320870907 R 2628 * 06132320871900 R 32 * 06132320873300 R 737 * 06132320873601 R 1277 * 06132320873610 R 1097 * 06132320874900 R 701 * 06132320875000 R 1205 * 06132320875100 R 877 * 06132320878607 R 371 * 06132320879300 R 1856 * 06132320879600 R 1890 * 06132320879703 R 1340 * 06132320882100 R 4496 * 06132320882102 R 1015 * 06132320884100 R 3264 * 06132320887701 R 1180 * 06132320889203 R 6094 * 06132320889204 R 1201 * 06132320889406 R 1445 * 06132320892200 R 706 * 06132320893002 R 1272 * 06132320893100 R 6507 * 06132320893301 R 5070 * 06132320894601 R 1691 * 06132320900100 R 5807 * 06132320902000 R 1380 * 06132320903200 R 2095 * 06132320903202 R 1943 * 06132320903303 R 1910 * 06132320905000 R 1402 * 06132320909410 R 1784 * 06132320919200 R 909 * 06132320921300 R 2026 * 06132320999065 R 1199 * 06132360441202 R 3523 * 06132360460302 R 731 * 06132360460307 R 208 * 06132360461502 R 2103 * 06132360461504 R 1621 * 06132360466602 R 350 * 06132360466616 R 310 * 06132360475200 R 1183 * 06132360475201 R 1163 * 06132360490701 R 1935 * 06132371527402 R 588 * 06132371535500 R 3621 * 06132371535800 R 2501 * 06132371547910 R 3055 * 06132371557707 R 1324 * 06132371564302 R 3148 * 06132371571229 R 1502 * 06132371571236 R 89 * 06132371579301 R 1152 * 06132410449000 U 2762 * 06132410449001 U 3171 * 06132410451301 U 854 * 06132410457603 U 14035 * 06132410458500 U 5816 * 06132410460803 U 946 * 06132410460807 U 1686 * 06132410460810 U 424 * 06132410461235 U 572 * 06132410461729 U 17798 * 06132410462004 U 1450 * 06132410465500 U 2005 * 06132410473200 U 2882 * 06132410473211 U 1830 * 06132410473803 U 2024 * 06132410474711 U 1550 * 06132410476006 U 2458 * 06132410478904 U 6394 * 06132410478905 U 2558 * 06132410481600 U 2451 * 06132410487400 U 2513 * 06132410489204 U 1474 * 06132410491409 U 1125 * 06132410491450 U 1851 * 06132410493004 U 3060 * 06132410496001 U 14178 * 06132410497105 U 6101 * 06132410497108 U 10639 * 06132410497801 U 1058 * 06132410498804 U 2959 * 06132410501409 U 1364 * 06132410501412 U 1169 * 06132410501825 U 2611 * 06132410501898 U 240 * 06132410501899 U 2430 * 06132410501929 U 246 * 06132410501973 U 10859 * 06132410501993 U 1041 * 06132410502057 U 7025 * 06132410502064 U 5106 * 06132410502120 U 966 * 06132410502584 U 3203 * 06132410502601 U 5115 * 06132410502634 U 794 * 06132410502671 U 2748 * 06132410502685 U 3613 * 06132410502705 U 1908 * 06132410502723 U 7995 * 06132410502787 U 1185 * 06132410503664 U 837 * 06132410503736 U 173 * 06132410503821 U 3079 * 06132410503894 U 3365 * 06132410503918 U 868 * 06132410503960 U 482 * 06132410503987 U 3202 * 06132410504043 U 2213 * 06132410504325 U 3541 * 06132410504377 U 809 * 06132410504396 U 185 * 06132410504511 U 2522 * 06132410504667 U 2588 * 06132410504704 U 2103 * 06132410504705 U 3094 * 06132410504865 U 1571 * 06132410504867 U 211 * 06132410505127 U 2139 * 06132410505410 U 480 * 06132410506136 U 1291 * 06132410506205 U 1362 * 06132410507705 U 4420 * 06132410509621 U 6032 * 06132410511008 U 744 * 06132410511012 U 741 * 06132410511747 U 89 * 06132410514600 U 11543 * 06132410515208 U 1221 * 06132410520200 U 3042 * 06132410520203 U 10184 * 06132410521902 U 1125 * 06132410526800 U 5414 * 06132410529809 U 4693 * 06132410530912 U 5521 * 06132410531002 U 6768 * 06132410531412 U 9573 * 06132410531701 U 411 * 06132410535802 U 5248 * 06132410535805 U 2746 * 06132410538608 U 3685 * 06132410541212 U 13510 * 06132410541257 U 983 * 06132410541702 U 1008 * 06132410542303 U 4826 * 06132410543102 U 1887 * 06132410548600 U 49632 * 06132432764700 U 1010 * 06132432767500 U 1135 * 06132432767600 U 3052 * 06132432769500 U 3911 * 06132432805600 U 2783 * 06132432806700 U 1798 * 06132432807000 U 6778 * 06132432820500 U 11995 * 06132432835900 U 3135 * 06132432841500 U 4486 * 06132432847700 U 6619 * 06132432858800 U 6465 * 06132432871300 U 3557 * 06132456600350 U 5287 * 06132456604600 U 1993 * 06132456612700 R 3263 * 06132456612861 U 1120 * 06132456615250 R 1484 * 06132456619200 U 37276 * 06132456619615 U 481 * 06132456620400 U 1840 * 06132456620404 U 1466 * 06132456620500 U 1801 * 06132456621900 U 4247 * 06132456624700 U 1524 * 06132456624750 U 1422 * 06132456625200 U 4953 * 06132456626400 U 2688 * 06132456626410 U 6085 * 06132456626414 U 27030 * 06132456630100 U 6509 * 06132456632750 U 3270 * 06132456632760 U 3252 * 06132456632800 U 7297 * 06132456632802 U 3124 * 06132456633600 U 616 * 06132456634500 U 1228 * 06132456635660 U 4837 * 06132456636000 U 5944 * 06132456636660 U 1047 * 06132456636777 U 1477 * 06132456640300 U 214 * 06132456640302 U 345 * 06132456640550 U 1106 * 06132456643350 U 4566 * 06132456644407 U 1561 * 06132456648150 U 7532 * 06132456648550 U 1824 * 06132456649350 U 3306 * 06132456650358 U 272 * 06132456650478 U 5672 * 06132456651800 U 10149 * 06132456655950 U 1222 * 06132456656000 U 1068 * 06132456657550 U 8782 * 06132456657552 U 5616 * 06132456658200 U 503 * 06132456659400 U 1734 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456659450 U 1209 * 06132456659650 U 2197 * 06132456660300 U 6030 * 06132456664677 U 1597 * 06132470710400 U 1707 * 06132470710500 U 592 * 06132470720200 U 3615 * 06132470720600 U 1595 * 06132470722000 U 1919 * 06132470723400 U 2737 * 06132470733800 U 1709 * 06132470733900 U 3078 * 06132470734200 U 698 * 06132470738200 U 12835 * 06132470738300 U 9804 * 06132470740500 U 2904 * 06132470743200 U 940 * 06132470743300 U 827 * 06132470746100 U 3209 * 06132470749800 U 914 * 06132470749900 U 5918 * 06132470751600 U 1806 * 06132470762800 U 1187 * 06132470767100 U 1605 * 06132470767700 U 1721 * 06132470773500 U 1414 * 06132470775000 U 5003 * 06132470779200 U 2775 * 06132470781500 U 1438 * 06132470782800 U 1639 * 06132470784300 U 15062 * 06132470790200 U 4747 * 06132470790300 U 14958 * 06132470791100 U 4408 * 06132470802000 U 1210 * 06132470803600 U 10789 * 06132470804000 U 992 * 06132470810400 U 4851 * 06132470824700 U 335 * 06132470826000 U 314 * 06132470826300 U 602 * 06132470830800 U 425 * 06132470830900 U 2553 * 06132470833900 U 1367 * 06132470834300 U 16268 * 06132470835800 U 1354 * 06132484803100 U 1399 * 06132484803450 U 2616 * 06132484804000 U 1210 * 06132484805600 U 9924 * 06132484806155 U 3576 * 06132484806350 U 921 * 06132484807950 U 2158 * 06132484810150 U 3180 * 06132484814500 U 2297 * 06132484816200 U 1677 * 06132484816210 U 2070 * 06132484816700 U 3084 * 06132484819000 U 922 * 06132484819010 U 1143 * 06132484821900 U 745 * 06132484821905 U 451 * 06132484822000 U 1565 * 06132484822150 U 3873 * 06132484822550 U 3389 * 06132484826150 U 10086 * 06132484826400 U 5704 * 06132484829400 U 144 * 06132484829405 U 2767 * 06132484829600 U 2897 * 06132484830400 U 4905 * 06132484832900 U 2007 * 06132484833350 U 1592 * 06132484833700 U 286 * 06132484834000 U 3117 * 06132484837250 U 124 * 06132484844300 U 3012 * 06132484848300 U 1707 * 06132484850260 U 2976 * 06132484850270 U 4631 * 06132484850272 U 2294 * 06132484851350 U 4503 * 06132484851352 U 3495 * 06132510499420 R 621 * 06132510522300 R 1132 * 06132510562900 R 642 * 06132510573800 R 326 * 06132510577900 R 549 * 06132510578603 R 1072 * 06132510586600 R 124 * 06132521000781 R 915 * 06132521000831 R 6531 * 06132521000931 R 1032 * 06132521002981 R 1048 * 06132521008736 R 1894 * 06132521012831 R 1603 * 06132521013282 R 418 * 06132521018231 R 1832 * 06132521019434 R 934 * 06132521023381 R 2528 * 06132521024481 R 637 * 06132521024931 R 1130 * 06132521024933 R 827 * 06132521026181 R 1470 * 06132521027181 R 1142 * 06132521027481 R 913 * 06132521029131 R 763 * 06132521029981 R 2098 * 06132521033281 R 1585 * 06132530522403 R 232 * 06132530527000 R 1585 * 06132530532300 R 386 * 06132530542100 R 3721 * 06132530542900 R 2005 * 06132530542901 R 2241 * 06132530558200 R 5885 * 06132530580502 R 1618 * 06132530581600 R 1746 * 06132530586100 R 734 * 06132530586900 R 855 * 06132530592000 R 188 * 06132530592302 R 1024 * 06132530593501 R 1016 * 06132540351500 R 3557 * 06132540352301 R 749 * 06132540352400 R 2652 * 06132540367900 R 1556 * 06132540368800 R 4886 * 06132550611586 R 1136 * 06132550611631 R 182 * 06132550611932 R 6942 * 06132550619882 R 648 * 06132550621881 R 2001 * 06132550622081 R 2592 * 06132550622181 R 540 * 06132550622831 R 992 * 06132550623881 U 1044 * 06132550627281 R 427 * 06132550627431 R 126 * 06132550628581 R 1860 * 06132550629582 R 145 * 06132550629781 R 512 * 06132550630631 R 6232 * 06132550637531 R 1112 * 06132550637731 R 1729 * 06132550638181 R 7658 * 06132550638381 R 2026 * 06132610562706 U 2824 * 06132610566800 U 48244 * 06132610567200 U 1556 * 06132610567400 U 4511 * 06132610570302 U 2072 * 06132610570410 U 1371 * 06132610570412 R 1866 * 06132610572506 U 1509 * 06132610573600 U 2739 * 06132610574305 U 3058 * 06132610578613 U 3930 * 06132610580314 U 6033 * 06132610580440 U 3031 * 06132610580575 U 4267 * 06132610580600 U 4854 * 06132610580626 U 1048 * 06132610580633 U 1750 * 06132610580755 U 2178 * 06132610580786 R 1260 * 06132610580788 R 1892 * 06132610581104 U 1477 * 06132610581226 U 1820 * 06132610581230 U 1361 * 06132610581500 U 2902 * 06132610581605 U 2082 * 06132610581721 U 585 * 06132610581824 U 1544 * 06132610581886 U 2898 * 06132610581991 U 89 * 06132610582111 U 24851 * 06132610586016 U 1710 * 06132610587900 U 3774 * 06132610588504 U 3544 * 06132610590400 U 8927 * 06132610591610 U 3217 * 06132610592460 U 1644 * 06132610592802 U 5772 * 06132610593200 U 4919 * 06132610594100 U 5819 * 06132610595600 U 4895 * 06132610598700 U 3325 * 06132610598800 U 2140 * 06132610598801 U 2296 * 06132610599610 U 2845 * 06132610601400 U 2540 * 06132610602300 U 2020 * 06132610602310 U 2345 * 06132610603000 U 3235 * 06132610604710 U 5719 * 06132610605750 U 2874 * 06132610608310 U 3808 * 06132610608702 U 2493 * 06132610608905 U 2937 * 06132610609102 U 2191 * 06132610609104 U 846 * 06132610610502 U 3464 * 06132610610603 U 2011 * 06132610610620 R 1754 * 06132610612504 U 6494 * 06132610612514 U 4871 * 06132610614100 U 3444 * 06132610614500 U 2813 * 06132610614601 U 6811 * 06132610614606 U 5417 * 06132610614628 U 3545 * 06132610614902 U 3398 * 06132610615704 U 3123 * 06132610616400 U 2184 * 06132610617105 U 1309 * 06132610617815 U 3527 * 06132610618002 U 1477 * 06132610618003 U 1579 * 06132610618302 U 2413 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610618512 U 3309 * 06132610618920 U 3477 * 06132610620848 U 3151 * 06132610620883 U 420 * 06132610621800 U 2718 * 06132610621802 U 2424 * 06132610621901 U 1904 * 06132610622608 U 2791 * 06132610623107 U 2100 * 06132610623424 U 3607 * 06132610623480 U 602 * 06132610623494 U 1783 * 06132610623535 R 2562 * 06132610623574 R 2241 * 06132610623700 U 3596 * 06132610623800 U 3036 * 06132610624110 U 2117 * 06132610625700 U 3266 * 06132610626059 R 1015 * 06132610626400 U 876 * 06132610627615 U 322 * 06132610627618 U 3044 * 06132610627619 U 2963 * 06132610627804 U 2360 * 06132610629700 U 794 * 06132610630302 U 3424 * 06132610631200 U 3562 * 06132610633800 U 1298 * 06132610633802 U 393 * 06132610637003 U 183 * 06132610637604 U 5956 * 06132610646312 U 1080 * 06132610649802 U 983 * 06132610649804 U 735 * 06132610655306 U 1021 * 06132610656914 U 872 * 06132610657402 U 2083 * 06132610657707 U 1832 * 06132610657752 U 2298 * 06132610657769 U 2553 * 06132610657771 U 2830 * 06132610657785 U 3279 * 06132610657817 U 1919 * 06132610657854 U 1157 * 06132610657861 U 1662 * 06132610657903 U 1756 * 06132610657927 U 5720 * 06132610658900 U 233 * 06132610659000 U 124 * 06132620517300 U 5355 * 06132620517400 U 10210 * 06132620521300 U 3434 * 06132620521400 U 2672 * 06132620522700 U 35599 * 06132620540500 U 3504 * 06132620546700 U 1908 * 06132620546900 U 3657 * 06132620554900 U 3328 * 06132620554910 U 1958 * 06132620561300 U 3605 * 06132620564200 U 1045 * 06132620590000 U 1486 * 06132620592900 U 1355 * 06132620604100 U 6107 * 06132620604900 U 2158 * 06132620621000 U 5037 * 06132620626400 U 2992 * 06132620654500 U 2345 * 06132620656100 U 12082 * 06132620661900 U 5667 * 06132630510600 R 290 * 06132630511805 U 3887 * 06132630513600 R 978 * 06132630514300 R 669 * 06132630517800 R 532 * 06132630517900 U 698 * 06132630519300 R 477 * 06132630519400 U 621 * 06132630519900 U 699 * 06132630520900 R 951 * 06132630523200 R 2366 * 06132630523300 U 2618 * 06132630528100 U 1604 * 06132630528600 U 1909 * 06132630529507 U 846 * 06132630529600 R 958 * 06132630529607 U 717 * 06132630531200 U 648 * 06132630534200 R 275 * 06132630534500 U 7107 * 06132630536200 R 915 * 06132630536400 U 1232 * 06132630540700 U 371 * 06132630542400 U 1455 * 06132630542600 U 6931 * 06132630545100 U 3054 * 06132630545300 U 1428 * 06132630546300 R 965 * 06132630555300 U 2224 * 06132630556500 U 640 * 06132630558700 U 1616 * 06132630559900 U 1265 * 06132630561300 U 187 * 06132630565400 U 745 * 06132630567400 U 777 * 06132630567500 R 1902 * 06132630567900 U 89 * 06132630568000 U 1787 * 06132630571100 U 472 * 06132630571200 U 1020 * 06132630572200 U 671 * 06132630572500 U 3052 * 06132630575400 U 837 * 06132630576000 U 399 * 06132630576600 U 487 * 06132630579200 U 124 * 06132630579700 R 1897 * 06132630579800 U 938 * 06132630580500 U 346 * 06132630581800 U 761 * 06132630582200 U 1574 * 06132630583300 U 572 * 06132630583400 U 1023 * 06132630584600 U 901 * 06132630585200 U 231 * 06132630586600 U 672 * 06132630586800 U 443 * 06132630587700 U 218 * 06132630589700 U 1006 * 06132630592100 U 822 * 06132630592500 R 1366 * 06132630593500 U 517 * 06132630593800 U 630 * 06132630594400 U 757 * 06132630599100 R 1090 * 06132630599700 U 1181 * 06132630603200 U 1258 * 06132630603600 U 347 * 06132630603800 U 932 * 06132630605600 U 1180 * 06132630606000 U 1140 * 06132630609800 U 456 * 06132630610200 U 993 * 06132630611200 U 1082 * 06132640781000 R 737 * 06132640781100 R 1497 * 06132640796900 R 1496 * 06132640797000 R 1413 * 06132640798700 R 822 * 06132640817400 R 828 * 06132640820300 R 2933 * 06132640830700 R 232 * 06132640875100 R 548 * 06132640879200 R 1174 * 06132640879300 R 2038 * 06132640884400 R 843 * 06132640885300 R 1889 * 06132640885500 R 622 * 06132640885600 R 670 * 06132640885700 R 55 * 06132640885800 R 269 * 06132640890100 R 1637 * 06132640892000 R 296 * 06132640929100 R 1832 * 07131210518700 U 6024 * 07131210528000 U 2576 * 07131210543900 U 1954 * 07131210548600 U 18491 * 07131210548700 U 11283 * 07131210550400 U 6278 * 07131210561000 U 4088 * 07131220375700 U 1781 * 07131220383300 U 91 * 07131220387001 U 4336 * 07131220387906 U 4268 * 07131220389200 U 3102 * 07131220389803 U 326 * 07131220389804 U 5676 * 07131220392100 U 548 * 07131220394300 U 2814 * 07131220394400 U 1924 * 07131220395900 U 2915 * 07131220399700 U 3495 * 07131220400100 U 5315 * 07131220400200 U 8982 * 07131220400400 U 1404 * 07131220400500 U 1712 * 07131220400501 U 2053 * 07131220400700 U 3058 * 07131220427102 U 2888 * 07131220437200 U 3086 * 07131220437201 U 578 * 07131230929531 U 1447 * 07131230930241 U 1722 * 07131230931531 U 1215 * 07131230938031 U 3155 * 07131230938431 U 2561 * 07131230939584 U 2592 * 07131230940731 U 3201 * 07131230946131 U 9526 * 07131230946181 U 370 * 07131230951581 U 960 * 07131230951586 U 1051 * 07131230952581 U 1413 * 07131230953831 U 5623 * 07131230956081 U 1096 * 07131230956087 U 1477 * 07131230957781 U 852 * 07131230957789 U 227 * 07131230958431 U 711 * 07131230962031 U 4802 * 07131230963434 U 9260 * 07131230971581 U 1512 * 07131230971585 U 1827 * 07131230971597 U 624 * 07131230972031 U 3370 * 07131230973732 U 3019 * 07131230975181 U 3441 * 07131230975781 U 3376 * 07131230985331 U 5376 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131250381713 R 1604 * 07131250383531 R 1162 * 07131250383550 R 4467 * 07131250383681 R 7516 * 07131250383781 R 1683 * 07131250402903 R 8430 * 07131250403631 R 6453 * 07131250407581 R 4902 * 07131250410681 R 1261 * 07131250412206 R 924 * 07131250413731 R 1454 * 07131250421581 R 3925 * 07131250421602 R 2647 * 07131250421990 R 1615 * 07131250423550 R 1362 * 07131250429331 R 4706 * 07131250433581 R 696 * 07131250441331 R 2624 * 07131280701912 U 20300 * 07131280703900 U 6821 * 07131280704100 U 239 * 07131280709700 U 2233 * 07131280709800 U 6018 * 07131280709803 U 232 * 07131280710500 U 7350 * 07131280711200 U 924 * 07131280712309 U 258 * 07131280712400 U 1739 * 07131280712600 U 1378 * 07131280715610 U 1234 * 07131280720300 U 7014 * 07131280720500 U 4586 * 07131280728400 U 5712 * 07131280729400 U 1814 * 07131280758700 U 1221 * 07131280764010 U 890 * 07131280770400 U 1560 * 07131280785010 U 1528 * 07131280785900 U 938 * 07131280785905 U 653 * 07131280786200 U 4885 * 07131280791717 U 3210 * 07131280791719 U 5260 07131311241479 U 3228 07131311259400 U 15909 07131311266700 U 752 07131311266801 U 456 07131311266900 U 11149 07131311267200 U 18639 07131311267201 U 10445 07131311270800 U 5915 07131311270806 U 8296 07131311271007 U 2729 07131311271008 U 2054 07131311271403 U 1527 07131311271409 U 8219 07131311272200 R 2218 07131311272400 U 6145 07131311272410 U 15122 07131311273000 U 686 07131311273100 U 3334 07131311274308 U 1240 07131311280500 U 72078 07131311280502 U 1751 07131311282000 U 20586 07131311288705 U 4881 07131311294422 U 1551 07131311297502 U 15729 07131311297506 U 5258 07131311297508 U 177 07131311297600 U 12778 07131311297602 U 3426 07131320488002 U 1408 07131320491902 U 6394 07131320492000 U 1312 07131320497403 U 5534 07131320498200 U 2680 07131320498202 U 3450 07131320499400 U 2266 07131320511400 U 10674 07131320511500 U 5254 07131320511501 U 1489 07131320512902 U 5928 07131320514900 U 1290 07131320515212 U 10360 07131320517100 U 1195 07131320518600 U 1712 07131320518604 U 7211 07131320521305 U 3090 07131320523127 U 290 07131320523128 U 2682 07131320525702 U 232 07131320525703 U 216 07131320526215 U 1412 07131320528007 U 3445 07131320528009 U 124 07131320529802 U 1157 07131320537903 U 3473 07131320541020 U 9705 07131320543800 U 659 07131320545200 U 6230 07131320545300 U 389 07131320546000 U 2644 07131320548600 U 972 07131320549103 U 1184 07131332765000 R 2343 07131332824000 R 323 07131332831400 R 1521 07131332831450 R 694 07131332852401 R 2903 07131332852800 R 1827 07131332853000 R 294 07131332853050 R 387 07131332853200 R 463 07131332853400 R 1909 07131332855601 R 212 07131332859850 R 450 07131332894850 R 956 07131332895000 R 2070 07131332895200 R 4376 07131332895250 R 2424 07131380698900 R 796 07131380700200 R 5548 07131380700302 R 7013 07131380700516 U 5037 07131380710202 U 5347 07131380710236 U 2199 07131380710237 R 5774 07131380742200 R 615 07131380747700 R 2014 07131380747706 U 3386 07131380749500 R 982 07131380756420 U 733 07131391066904 U 11264 07131391066907 U 16447 07131391077607 U 3513 07131391078331 U 3103 07131391078333 U 2984 07131391079005 U 4796 07131391079602 U 3149 07131391080212 U 287 07131391082505 U 2620 07131391083700 U 2680 07131391083701 U 2368 07131391083714 U 3224 07131391090700 U 4579 07131391091932 U 9556 07131391106700 U 7270 07131391116301 U 26033 07131391123600 U 2604 07131391138547 U 6773 07131391139204 U 19707 07131391139226 U 35 07131391139227 U 4829 07131391139406 U 6654 07131391139407 U 6703 07131391139418 U 7493 * 07131410521000 U 3143 * 07131410524000 U 1787 * 07131410524800 U 967 * 07131410524803 U 1099 * 07131410526802 U 1242 * 07131410527500 U 1619 * 07131410528100 U 3155 * 07131410528102 U 255 * 07131410528701 U 640 * 07131410531400 U 1351 * 07131410531402 U 1367 * 07131410531900 U 711 * 07131410531902 U 535 * 07131410537500 U 2763 * 07131410537502 U 1654 * 07131410537600 U 771 * 07131410538100 U 2338 * 07131410538200 U 518 * 07131410543800 U 3974 * 07131410543802 U 490 * 07131410544903 U 746 * 07131410545204 U 1246 * 07131410545300 U 3103 * 07131410550600 U 6835 * 07131410550602 U 3017 * 07131410552546 U 570 * 07131410552547 U 2760 * 07131410552900 U 880 * 07131410552903 U 444 * 07131410553105 U 1743 * 07131410553106 U 2570 * 07131410553109 U 974 * 07131410553314 U 1078 * 07131410553329 U 3168 * 07131410553331 U 2752 * 07131410553334 R 569 * 07131410553336 U 4117 * 07131410553600 R 265 * 07131410553823 U 4801 * 07131410555000 U 2789 * 07131410555015 U 1995 * 07131410555022 U 1389 * 07131410555600 U 8075 * 07131410555900 U 2585 * 07131410559600 U 3860 * 07131410569000 U 1002 * 07131410569001 U 652 * 07131410569007 U 975 * 07131410571605 U 1442 * 07131410571901 U 2961 * 07131410572100 U 1016 * 07131410572101 U 741 * 07131410572402 U 1203 * 07131410572500 U 1844 * 07131410573102 U 3002 * 07131410573400 U 301 * 07131410573405 U 657 * 07131410573506 U 1769 * 07131410575400 U 6053 * 07131410575402 U 3056 * 07131410575600 U 1336 * 07131410576300 U 916 * 07131410576800 U 403 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131410577002 U 709 * 07131410578300 U 132 * 07131410581001 U 4800 * 07131410581700 U 3640 * 07131410582301 U 1103 * 07131410584900 U 322 * 07131410592300 U 738 * 07131410592803 U 9772 * 07131410593200 U 2094 * 07131410595202 U 1028 * 07131410596700 U 2833 * 07131410600302 U 4402 * 07131410602200 U 4714 * 07131410603102 U 463 * 07131420324362 R 11770 * 07131420324711 R 738 * 07131420325212 R 684 * 07131430281900 R 863 * 07131430287600 R 1368 * 07131430288703 R 429 * 07131430288709 R 1050 * 07131430412120 R 924 * 07131440432302 R 2843 * 07131440441200 R 9580 * 07131440442901 R 396 * 07131440442903 R 557 * 07131440443701 R 1386 * 07131440446205 R 320 * 07131440447300 R 1675 * 07131440448501 R 1821 * 07131440448807 R 236 * 07131440451300 R 915 * 07131440451400 R 444 * 07131440452803 R 2019 * 07131440454100 R 1625 * 07131440456101 R 814 * 07131440456602 R 157 * 07131440456603 R 389 * 07131440456604 R 771 * 07131440458410 R 747 * 07131440459103 R 2326 * 07131440459115 E R 4222 * 07131440459119 R 286 * 07131440459127 R 877 * 07131440459600 R 2126 * 07131440460703 R 550 * 07131440462309 R 3166 * 07131440462401 R 1527 * 07131440465400 R 849 * 07131440467400 R 2733 * 07131440469800 R 1319 * 07131440470000 R 1449 * 07131440475900 R 1344 * 07131440476700 R 908 * 07131440477800 R 3447 * 07131440477801 R 7782 * 07131440480400 R 2321 * 07131440481100 R 1028 * 07131440482502 R 750 * 07131440483300 R 745 * 07131440484000 R 6101 * 07131440494306 R 1291 * 07131440494307 R 2487 * 07131440495200 R 124 * 07131440496708 R 1194 * 07131440497504 R 1046 * 07131450394800 R 723 * 07131450394802 R 1732 * 07131450403007 R 91 * 07131450403101 R 874 * 07131450418200 R 711 * 07131450418305 R 1516 * 07131450454300 R 2101 * 07131450454308 R 719 * 07131450454400 R 1468 * 07131450462602 R 2251 * 07131450492505 R 258 * 07131460361105 R 4811 * 07131460383650 R 3723 * 07131460383900 R 89 * 07131460385550 R 586 * 07131471200209 R 177 * 07131471200511 R 3925 * 07131471205803 R 1250 * 07131471209400 R 4650 * 07131510602224 R 7285 * 07131510616012 R 1334 * 07131510618200 R 6569 * 07131510630162 R 259 * 07131510630400 R 1314 * 07131510652901 R 1972 * 07131510653000 R 1621 * 07131510660800 R 4576 * 07131510662500 R 827 * 07131510662505 R 132 * 07131510662525 R 699 * 07131510664066 R 2122 * 07131520539400 R 1075 * 07131520542020 R 124 * 07131520543300 R 1176 * 07131520546200 R 1833 * 07131520546220 R 1037 * 07131520554800 R 1653 * 07131520563215 R 6597 * 07131520568800 R 2010 * 07131520574505 R 2766 * 07131520580920 R 714 * 07131520581500 R 1231 * 07131520581503 R 1085 * 07131520583300 R 892 * 07131520588200 R 1041 * 07131520603020 R 936 * 07131520608010 R 92 * 07131520612300 R 1785 * 07131520625500 R 645 * 07131520625505 R 1874 * 07131520635910 R 1586 * 07131520636125 R 156 * 07131530958242 R 1248 * 07131530958431 R 2999 * 07131530958635 R 1549 * 07131530958832 R 5957 * 07131530960836 R 2446 * 07131530961031 R 2775 * 07131530961431 R 5598 * 07131530961433 R 2682 * 07131530962833 R 1157 * 07131530963631 R 2495 * 07131530963633 R 1923 * 07131530964431 R 5158 * 07131530964631 R 5356 * 07131530965633 R 2094 * 07131530972431 R 7654 * 07131530977231 R 1993 * 07131530978635 R 1314 * 07131530979231 R 1104 * 07131530979631 R 2393 * 07131530980031 R 1389 * 07131530983231 R 2356 * 07131530984231 R 1895 * 07131530984831 R 1280 * 07131530988231 R 1346 * 07131530988831 R 1170 * 07131530989431 R 976 * 07131530990631 R 1886 * 07131530991431 R 3289 * 07131530991831 R 1958 * 07131530992635 R 1909 * 07131530996031 R 4051 * 07131530996039 R 1443 * 07131530997831 R 2143 * 07131531000031 R 1368 * 07131531003044 R 2957 * 07131531010439 R 1990 * 07131531010448 R 1611 * 07131531010634 R 2034 * 07131531013043 R 1737 * 07131531019831 R 2877 * 07131531020431 R 1765 * 07131531020831 R 264 * 07131531020833 R 493 * 07131531023031 R 3373 * 07131531024637 R 3995 * 07131531024831 R 2040 * 07131531024834 R 1465 * 07131531027431 R 1523 * 07131531028031 R 1223 * 07131531028231 R 1305 * 07131531029844 R 1028 * 07131531031033 R 8223 * 07131531032231 R 1881 * 07131531041031 R 961 * 07131531041033 R 2012 * 07131531041231 R 2088 * 07131531041233 R 1090 * 07131531048231 R 1267 * 07131531048631 R 1160 * 07131531049231 R 1896 * 07131531050631 R 1615 * 07131531052831 R 2830 * 07131531052833 R 2274 * 07131531053031 R 1705 * 07131531053034 R 2670 * 07131531053631 R 1088 * 07131531054433 R 1125 * 07131531055631 R 2238 * 07131531055633 R 1719 * 07131531055831 R 1453 * 07131531055833 R 1396 * 07131531056831 R 1134 * 07131531057031 R 1275 * 07131531057033 R 6547 * 07131531057231 R 1035 * 07131531058831 R 1767 * 07131531058833 R 1564 * 07131531059031 R 1953 * 07131531060231 R 1343 * 07131531069431 R 1619 * 07131531069631 R 1102 * 07131531074631 R 2022 * 07131531074633 R 2986 * 07131531077431 R 1050 * 07131531078435 R 1263 * 07131531078437 R 2355 * 07131531079258 R 1135 * 07131531079831 R 1328 * 07131531080431 R 1557 * 07131531081633 R 1031 * 07131531082631 R 3095 * 07131531082831 R 1591 * 07131531083231 R 1776 * 07131531083431 R 1876 * 07131531083631 R 2199 * 07131531083831 R 1172 * 07131531083833 R 1241 * 07131531084031 R 2342 * 07131531084431 R 2575 * 07131531085431 R 1209 * 07131531085637 R 1152 * 07131531087033 R 5455 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131531087232 R 1541 * 07131531087633 R 2295 * 07131531087833 R 1067 * 07131531088633 R 2211 * 07131531089431 R 2044 * 07131531089433 R 1941 * 07131531090031 R 2118 * 07131531095831 R 1316 * 07131531096032 R 587 * 07131531096034 R 171 * 07131531096631 R 2362 * 07131531097435 R 1214 * 07131531102833 R 4524 * 07131531104431 R 969 * 07131531104831 R 3029 * 07131531105233 R 2130 * 07131531107043 R 4726 * 07131531107431 R 1816 * 07131531107831 R 1113 * 07131531109231 R 1875 * 07131531109831 R 1815 * 07131531110034 R 1067 * 07131531110235 R 1069 * 07131531110239 R 1771 * 07131531110450 R 1879 * 07131531111035 R 1246 * 07131531112231 R 1045 * 07131531112431 R 4798 * 07131531113831 R 1700 * 07131531114431 R 1558 * 07131531114435 R 1455 * 07131531119631 R 2637 * 07131531120036 R 1017 * 07131531120437 R 6699 * 07131531122431 R 2933 * 07131531124231 R 578 * 07131531130831 R 1059 * 07131531131231 R 2549 * 07131531136235 R 847 * 07131541039400 R 203 * 07131541039412 R 108 * 07131541042010 R 711 * 07131541043000 R 1162 * 07131541057800 R 2767 * 07131541063201 R 2619 * 07131541063202 R 4195 * 07131541086600 R 1960 * 07131541095612 R 125 * 07131541101000 R 1205 * 07131541119600 R 524 * 07131541119610 R 2992 * 07131610510700 R 2408 * 07131610520806 R 1604 * 07131610523798 R 489 * 07131610530504 R 4893 * 07131620357602 R 1393 * 07131620364100 U 450 * 07131620370600 R 815 * 07131620371307 R 616 * 07131620373200 R 1051 * 07131620373604 R 603 * 07131620377701 R 603 * 07131620379003 R 693 * 07131620381210 R 1704 * 07131620388300 U 684 * 07131620388316 U 290 * 07131620389351 U 4615 * 07131620389379 U 2209 * 07131620390301 U 3452 * 07131620390418 U 1465 * 07131620400510 U 4000 * 07131630282138 R 1061 * 07131630299001 R 419 * 07131630299102 R 1754 * 07131630302111 R 184 * 07131630302302 R 828 * 07131630302304 R 1343 * 07131630302315 R 435 * 07131630302318 R 705 * 07131630302335 R 731 * 07131630302351 R 1040 * 07131630302395 R 1200 * 07131630303700 R 761 * 07131630305405 R 196 * 07131630310402 R 1856 * 07131630310900 R 363 * 07131630311704 R 453 * 07131630313902 R 292 * 07131630331011 R 2273 * 07131630331014 R 189 * 07131640096917 R 470 * 07131640096930 R 1820 * 07131640097202 R 292 * 07131640097508 R 1635 * 07131640097525 R 896 * 07131640097537 R 672 * 07131640542206 R 295 * 07131640542807 R 205 * 07131640542808 R 1378 * 07131640543303 R 1247 * 07131640546304 R 315 * 07131640546400 R 1593 * 07131640554006 R 1773 * 07131680397800 R 6956 * 07131680399301 R 1140 * 07131710279800 R 155 * 07131710279801 U 250 * 07131710286404 U 1554 * 07131710295703 U 2577 * 07131710310006 U 540 * 07131710318305 U 9258 * 07131710321300 R 3945 * 07131710327100 U 6310 * 07131710345604 U 4904 * 07131720780500 R 1454 * 07131720824601 R 241 * 07131720878300 R 2677 * 07131720878400 R 3240 * 07131720880000 R 195 * 07131720887600 R 2786 * 07131720891600 R 1904 * 07131720891700 R 1948 * 07131720891800 R 230 * 07131730327902 U 904 * 07131730327904 R 2394 * 07131730337908 U 325 * 07131730339105 U 5670 * 07131730341301 U 2157 * 07131730347302 U 6307 * 07131730349501 U 2583 * 07131730349503 U 6949 * 07131730350002 U 338 * 07131730350301 U 7803 * 07131730352101 U 290 * 07131730352612 U 2388 * 07131730355501 U 308 * 07131730358100 U 2046 * 07131730360401 U 1585 * 07131730363101 U 7039 * 07131730363105 U 1489 * 07131730364100 R 2214 * 07131730365602 U 2494 * 07131730368800 R 976 * 07131730375600 U 6337 * 07131730376400 U 4687 * 07131810603200 U 1488 * 07131810603210 U 134 * 07131810604800 U 2284 * 07131810606612 U 332 * 07131810613000 U 7627 * 07131810613903 U 1477 * 07131810613904 U 1183 * 07131810614000 U 2358 * 07131810624404 U 1307 * 07131810627903 U 921 * 07131810628883 U 2782 * 07131810628897 U 2770 * 07131810635110 U 2279 * 07131810639007 U 1901 * 07131810653300 U 1930 * 07131810653410 U 6600 * 07131810654900 U 6459 * 07131810671210 U 4781 * 07131810678400 U 2883 * 07131810698400 U 4954 * 07131810698500 U 2759 * 07131810698505 U 125 * 07131810698600 U 5521 * 07131810698605 U 89 * 07131810698610 U 89 * 07131810701302 U 2608 * 07131820448800 U 124 * 07131820448808 U 2307 * 07131820449113 U 2059 * 07131820452300 U 1627 * 07131820452301 U 651 * 07131820452305 U 863 * 07131820453823 U 236 * 07131822049200 U 1649 * 07131822049707 U 1606 * 07131822054102 U 633 * 07131822057900 U 926 * 07131822057901 U 2238 * 07131822058706 U 890 * 07131822063300 U 7004 * 07131822066400 U 1286 * 07131822068300 U 927 * 07131822072903 U 1799 * 07131822082200 U 393 * 07131822090304 U 663 * 07131822097000 U 3080 * 07131822103500 U 3465 * 07131822106200 U 828 * 07131822111800 U 2627 * 07131822111802 U 2777 * 07131822121500 U 233 * 07131822122901 U 1524 * 07131822123000 U 1693 * 07131822123101 U 341 * 07131830310632 U 3482 * 07131830310881 U 9384 * 07131830313631 R 1292 * 07131830313633 U 1609 * 07131830314282 U 11342 * 07131830314283 U 10650 * 07131830314287 U 185 * 07131830314431 U 6095 * 07131830314584 U 5959 * 07131830317081 U 8705 * 07131830317381 R 3439 * 07131830318731 U 5737 * 07131830319135 U 1416 * 07131830319231 R 5567 * 07131830319381 U 6691 * 07131830319732 U 570 * 07131830319832 U 3412 * 07131830319882 U 891 * 07131830320431 U 2062 * 07131830320432 U 2112 * 07131830320633 U 1483 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830321532 U 3258 * 07131830322033 U 1113 * 07131830322034 U 969 * 07131830322131 R 2352 * 07131830323982 U 3344 * 07131830325431 U 4863 * 07131830325739 U 1610 * 07131830326089 U 65 * 07131830326931 U 1893 * 07131830327185 U 2897 * 07131830327238 U 6453 * 07131830327781 U 261 * 07131830327831 U 904 * 07131830328281 U 1701 * 07131830329031 U 2357 * 07131830329032 U 2083 * 07131830329681 U 7109 * 07131830330232 U 1495 * 07131830330233 R 2132 * 07131830330532 U 5448 * 07131830330781 R 7537 * 07131830330932 U 2328 * 07131830331433 U 5647 * 07131830331482 U 2275 * 07131830332331 U 4266 * 07131830332385 U 7508 * 07131830332484 U 1298 * 07131830332488 U 1405 * 07131830332539 U 5563 * 07131830332582 U 10252 * 07131830332934 U 1181 * 07131830333234 U 587 * 07131830333239 U 2283 * 07131830334031 U 10520 * 07131830334281 U 3717 * 07131830334332 U 3613 * 07131830334385 U 3611 * 07131830334782 U 4681 * 07131830334785 U 1262 * 07131830334787 U 335 * 07131830335384 U 4167 * 07131830335631 U 4953 * 07131830335982 U 1296 * 07131830335985 U 861 * 07131830336131 U 4573 * 07131830337381 U 31026 * 07131830337384 U 6839 * 07131830337581 U 3665 * 07131830337735 U 1901 * 07131830337740 U 2497 * 07131830337742 U 2059 * 07131830337745 U 931 * 07131830337748 U 1387 * 07131830337781 U 6535 * 07131830339531 U 7103 * 07131830340682 U 2264 * 07131830340684 U 1085 * 07131830341431 U 5872 * 07131830342236 U 3169 * 07131830342240 U 3393 * 07131830342842 U 37977 * 07131830343189 U 5216 * 07131830343190 U 12892 * 07131830343685 U 5734 * 07131830343687 U 707 * 07131830343781 R 121 * 07131830344040 U 1347 * 07131830344044 U 4897 * 07131830344051 U 1754 * 07131830344232 U 6777 * 07131830344431 U 1556 * 07131830344436 U 2219 * 07131830347932 U 5157 * 07131830348383 U 5053 * 07131830349183 U 727 * 07131830349186 U 7075 * 07131830351731 R 5334 * 07131830353531 U 1316 * 07131830354432 U 5577 * 07131830354733 U 1167 * 07131841642037 U 2270 * 07131841642038 U 2435 * 07131841643833 U 2800 * 07131841646633 U 25055 * 07131841646831 U 7318 * 07131841648831 U 2005 * 07131841652435 U 4817 * 07131841654032 U 2055 * 07131841655433 U 2627 * 07131841659231 U 3634 * 07131841659236 U 6395 * 07131841659831 U 45 * 07131841659832 U 737 * 07131841659835 U 89 * 07131841662237 U 89 * 07131841669634 U 307 * 07131841711631 U 636 * 07131841711632 U 1926 * 07131841716431 U 97 * 07131841717432 U 1395 * 07131841717433 U 154841 * 07131841728233 U 1971 * 07131841731242 U 5288 * 07131841732635 U 6295 * 07131841732656 U 1834 * 07131841732689 U 9331 * 07131841746631 U 6842 * 07131841748832 U 2543 * 07131841756631 R 916 * 07131841768926 U 9789 * 07131841769242 U 15577 * 07131841769833 U 885 * 07131841771035 U 2434 * 07131841781031 U 2777 * 07131841802831 U 1146 * 07131841824831 U 2663 * 07131841825031 U 179 * 07131841830033 U 2528 * 07131841830037 U 1742 * 07131841835831 U 936 * 07131841835835 U 803 * 07131841836031 U 2286 * 07131841837431 U 771 * 07131841837435 U 4311 * 07131841837834 U 857 * 07131841840431 U 5632 * 07131841841231 U 8393 * 07131841848832 U 1199 * 07131841870231 U 4524 * 07131841884233 U 1395 * 07131841885837 U 736 * 07131841891432 U 2363 * 07131841892234 U 1263 * 07131841894362 U 1393 * 07131841894480 U 811 * 07131841902631 U 6555 * 07131841906232 U 5242 * 07132111137150 U 988 * 07132111153250 U 3475 * 07132111159850 U 2537 * 07132111175850 U 2026 * 07132111175851 U 2441 * 07132111177350 U 2819 * 07132111178350 U 7871 * 07132111186055 U 5412 * 07132111186954 U 1772 * 07132111201950 U 1929 * 07132111202550 U 4555 * 07132111203850 U 1580 * 07132111206754 U 488 * 07132111211755 U 2863 * 07132111212060 U 2131 * 07132111218650 U 1090 * 07132111222450 U 2603 * 07132111223550 U 12167 * 07132111223651 U 16893 * 07132111223652 U 4013 * 07132111230150 U 1070 * 07132111230850 U 3021 * 07132111230950 U 1759 * 07132111230951 U 2711 * 07132111231952 U 549 * 07132111233253 U 4873 * 07132111242651 U 1818 * 07132111242652 U 2573 * 07132111242653 U 2861 * 07132111246250 U 6702 * 07132111249450 U 1841 * 07132111251854 U 4784 * 07132111254050 U 1271 * 07132111255050 U 1278 * 07132111255053 U 1123 * 07132111257250 U 1157 * 07132111258350 U 4431 * 07132111260053 U 10896 * 07132111263650 U 550 * 07132111264351 U 2822 * 07132111264453 U 2561 * 07132111269850 U 482 * 07132111279752 U 209 * 07132111280750 U 2503 * 07132111286752 U 610 * 07132111291005 U 8538 * 07132111291650 U 2525 * 07132111297250 U 6545 * 07132111299650 U 1850 * 07132111309250 U 4610 * 07132111313656 U 3013 * 07132120311702 U 1957 * 07132120312500 U 3025 * 07132120312501 U 2587 * 07132120313102 U 1439 * 07132120313405 U 3224 * 07132120317600 U 4984 * 07132120319500 U 3350 * 07132120320000 U 2870 * 07132120323100 U 784 * 07132120326100 U 1055 * 07132120326400 U 3087 * 07132120326405 U 10490 * 07132120327210 U 584 * 07132120329015 U 942 * 07132120334900 U 1177 * 07132120335100 U 1112 * 07132120335701 U 9785 * 07132130372404 U 287 * 07132130376400 U 2995 * 07132130377900 U 4233 * 07132130380100 U 5000 * 07132130381600 U 3685 * 07132130382422 U 653 * 07132130386000 U 2268 * 07132130390300 U 267 * 07132130391400 U 6352 * 07132130392224 U 7032 * 07132130394311 U 4031 * 07132130394600 U 2663 * 07132130400206 U 5609 * 07132130401000 U 2263 * 07132130402107 U 358 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130402500 U 499 * 07132130404100 U 7679 * 07132130404300 U 5778 * 07132130404400 U 698 * 07132130404500 U 227 * 07132130406816 U 473 * 07132130410700 U 9888 * 07132130411502 U 10013 * 07132130415200 U 2587 * 07132130417003 U 5135 * 07132130421400 U 594 * 07132130421404 U 782 * 07132130424402 U 1872 * 07132130426000 U 10107 * 07132130433100 U 3111 * 07132130436201 U 1714 * 07132140567500 U 799 * 07132140571100 U 5415 * 07132140571800 U 1606 * 07132140571900 U 4437 * 07132140574000 U 2995 * 07132140574004 U 4665 * 07132140574006 U 2726 * 07132140574100 U 3435 * 07132140578200 U 1660 * 07132140578300 U 9304 * 07132140578400 U 1401 * 07132140579202 U 50004 * 07132140582200 U 13363 * 07132140583001 U 4974 * 07132140584607 U 1284 * 07132140584700 U 784 * 07132140584701 U 2963 * 07132140586700 U 7954 * 07132140587700 U 7670 * 07132140588600 U 2891 * 07132140588605 U 2835 * 07132140589400 U 6772 * 07132140589500 U 2811 * 07132140589600 U 188 * 07132140589610 U 2735 * 07132140589660 U 31428 * 07132140589710 U 4829 * 07132140592700 U 53 * 07132140594900 U 1728 * 07132140594907 U 4471 * 07132140600809 U 6297 * 07132140602600 U 82609 * 07132140602608 U 1369 * 07132140605200 U 2305 * 07132140605208 U 2282 * 07132140607000 U 13914 * 07132140609000 U 3272 * 07132140609400 U 2512 * 07132140609404 U 4257 * 07132140612300 U 8025 * 07132140612311 U 1385 * 07132140612500 U 1351 * 07132140612510 U 1563 * 07132140612700 U 863 * 07132140612706 U 2770 * 07132140612707 U 2508 * 07132140612900 U 7533 * 07132140612904 U 6661 * 07132140612906 U 4095 * 07132140613000 U 7929 * 07132140615000 U 3818 * 07132140615100 U 2065 * 07132140615200 U 1324 * 07132140618405 U 6449 * 07132140618411 U 3274 * 07132140618415 U 2175 * 07132140620000 U 926 * 07132140620100 U 1556 * 07132140620500 U 287 * 07132140620600 U 1840 * 07132140622900 U 1327 * 07132140622902 U 4811 * 07132140625100 U 12390 * 07132140625101 U 6636 * 07132140626000 U 2252 * 07132140626705 U 2318 * 07132140626707 U 1963 * 07132140626711 U 1469 * 07132140627900 U 105 * 07132140628500 U 12112 * 07132140628501 U 3426 * 07132140628600 U 2762 * 07132140628605 U 4945 * 07132140629002 U 1849 * 07132140629600 U 695 * 07132140632315 U 22251 * 07132140634800 U 7599 * 07132140635908 U 10841 * 07132140636000 U 213 * 07132140636100 U 248 * 07132140636800 U 5727 * 07132140638305 U 11053 * 07132140640200 U 1649 * 07132140640209 U 3289 * 07132140641101 U 2867 * 07132140641108 U 3171 * 07132140644314 U 2926 * 07132140645200 U 5668 * 07132140645211 U 2939 * 07132140646500 U 3618 * 07132140646502 U 12038 * 07132140647000 U 5062 * 07132140648900 U 12701 * 07132140649500 U 3073 * 07132140649502 U 3058 * 07132140650705 U 10500 * 07132140651800 U 12988 * 07132140651806 U 1142 * 07132140652880 U 4923 * 07132140654423 U 9856 * 07132140656900 U 4538 * 07132140656905 U 9223 * 07132140658200 U 4743 * 07132140660300 U 19321 * 07132140660304 U 225240 * 07132140660400 U 1469 * 07132140660610 U 10065 * 07132140660700 U 6943 * 07132140660705 U 3122 * 07132140663500 U 4673 * 07132140663503 U 5687 * 07132140668954 U 129 * 07132140669652 U 54572 * 07132140670000 U 1639 * 07132140672200 U 444 * 07132140672203 U 2717 * 07132140673603 U 5401 * 07132140673611 U 2347 * 07132140675000 U 7903 * 07132140676009 U 5787 * 07132140676018 U 3436 * 07132140677700 U 7270 * 07132140677800 U 7156 * 07132140680412 U 528 * 07132140687310 U 2241 * 07132140689200 U 5861 * 07132150315500 R 499 * 07132150315518 R 2782 * 07132150315520 R 513 * 07132150317803 R 1477 * 07132150318206 R 5366 * 07132150318232 R 6664 * 07132150318300 R 1273 * 07132150318309 R 1871 * 07132150318700 R 1822 * 07132150318704 R 1814 * 07132150318707 R 1708 * 07132150318800 R 1150 * 07132150318812 R 1628 * 07132150328202 R 1255 * 07132150331300 R 3107 * 07132150331400 R 855 * 07132150331507 R 1759 * 07132150334209 R 1935 * 07132150338824 R 1369 * 07132150347000 R 72 * 07132150349008 R 560 * 07132150349012 R 379 * 07132150349600 R 4905 * 07132150358030 R 832 * 07132151065041 R 1076 * 07132151065258 R 1854 * 07132160557124 R 899 * 07132160557900 R 2106 * 07132160558900 R 2237 * 07132160558912 R 3229 * 07132160559904 R 2126 * 07132160559917 R 1374 * 07132160566806 R 250 * 07132160569300 R 2131 * 07132160569400 R 1873 * 07132160569800 R 2504 * 07132160574300 R 6006 * 07132160574305 R 147 * 07132160584900 R 1131 * 07132160586502 R 98 * 07132160592500 R 3672 * 07132160595110 R 1003 * 07132160595207 R 2493 * 07132160600019 R 2791 * 07132160601000 R 1715 * 07132160601010 R 1240 * 07132160603109 R 988 * 07132160603116 R 1156 * 07132160603400 R 720 * 07132160609800 R 2602 * 07132160611921 R 1266 * 07132171432650 U 232 * 07132171435750 U 789 * 07132171435951 U 2007 * 07132171450850 U 2098 * 07132171451050 U 5052 * 07132171451150 U 2817 * 07132171451200 U 3041 * 07132171452850 U 6374 * 07132171453050 U 852 * 07132171476150 U 1777 * 07132171476350 U 1266 * 07132171483950 U 6656 * 07132171488352 U 7612 * 07132171491450 U 1094 * 07132171492550 U 1019 * 07132171492551 U 1915 * 07132171515750 U 89 * 07132171515755 U 995 * 07132171523150 U 12547 * 07132171525450 U 2798 * 07132171525550 U 8158 * 07132171525750 U 1741 * 07132171529850 U 8364 * 07132171530850 U 2776 * 07132171531650 U 241 * 07132171547750 U 1072 * 07132171552750 U 125 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132171563551 U 3013 * 07132180690506 R 1994 * 07132210286305 U 1843 * 07132210317500 U 595 * 07132210317502 U 2323 * 07132210318301 U 5398 * 07132221483900 U 227 * 07132221485006 U 2382 * 07132221485107 U 1359 * 07132221491214 U 731 * 07132221491500 U 2659 * 07132221491807 U 2985 * 07132221491808 U 733 * 07132221493422 U 777 * 07132221493428 U 5630 * 07132221494600 U 2313 * 07132221495331 U 4921 * 07132221495705 U 874 * 07132221496305 U 2289 * 07132221496400 U 4929 * 07132221496402 U 4076 * 07132221498500 U 6767 * 07132221499300 U 1309 * 07132221499305 U 938 * 07132221500225 U 12779 * 07132221500605 U 288 * 07132221503506 U 4174 * 07132221511400 U 2910 * 07132221519300 U 1275 * 07132231932251 E U 14591 * 07132231933496 U 2526 * 07132231933510 U 1721 * 07132231938371 U 1979 * 07132231938976 U 4063 * 07132231939090 U 701 * 07132231946478 U 1335 * 07132231978254 U 2855 * 07132231979554 U 5994 * 07132231980356 U 35717 * 07132237022200 U 2504 * 07132237028010 U 232 * 07132237031900 U 1403 * 07132237032000 U 5472 * 07132237032400 U 6674 * 07132237036700 U 3162 * 07132237040400 U 2771 * 07132237040500 U 2534 * 07132237040600 U 2952 * 07132237044300 U 124 * 07132237044500 U 2036 * 07132240281200 U 5420 * 07132240281201 U 2854 * 07132240281500 U 4718 * 07132240281503 U 2524 * 07132240282102 U 2318 * 07132240283104 U 3183 * 07132240288802 U 1755 * 07132240290500 U 1701 * 07132240291400 U 7571 * 07132240292103 U 1678 * 07132240292400 U 3114 * 07132240292401 U 3041 * 07132240296900 U 3024 * 07132240297500 U 513 * 07132240297600 U 5329 * 07132240297700 U 1636 * 07132240297701 U 2166 * 07132240299000 U 7580 * 07132240300500 U 2107 * 07132240301800 U 313 * 07132240309200 U 6420 * 07132240309300 U 2819 * 07132240309503 U 2640 * 07132240309605 U 3194 * 07132240309702 U 1417 * 07132240311901 U 4959 * 07132240312002 U 5462 * 07132240319100 U 2399 * 07132240319102 U 2279 * 07132240319104 U 1645 * 07132240319300 U 1475 * 07132240319400 U 4442 * 07132240325305 U 2797 * 07132240326200 U 1897 * 07132240326800 U 2437 * 07132240327100 U 14063 * 07132240331201 U 1449 * 07132240331300 U 9731 * 07132240331302 U 9580 * 07132240331501 U 8152 * 07132240332200 U 1643 * 07132240332300 U 3590 * 07132240332902 U 3422 * 07132240333000 U 2403 * 07132240333106 U 1457 * 07132240335301 U 5109 * 07132240335405 U 1527 * 07132240335407 U 2826 * 07132251428107 R 1258 * 07132251437500 R 1189 * 07132251448200 R 17330 * 07132251480000 R 1165 * 07132251480004 R 1362 * 07132261151306 U 2004 * 07132261151500 U 150 * 07132261152007 U 100 * 07132261152213 U 57 * 07132261238915 U 89 * 07132261239710 U 557 * 07132261239800 U 301 * 07132261244000 U 329 * 07132261255312 U 89 * 07132261255713 U 2074 * 07132261257911 U 490 * 07132261260125 U 667 * 07132261273800 U 512 * 07132261292322 U 1324 * 07132261294604 U 4884 * 07132270715100 R 424 * 07132270715150 R 1638 * 07132270729550 R 6216 * 07132270741352 R 745 * 07132270747700 R 1937 * 07132270747750 R 203 * 07132270748301 R 947 * 07132270750600 R 14404 * 07132270752500 U 3292 * 07132270756850 R 3349 * 07132270767000 R 439 * 07132270770250 R 3685 * 07132270771000 U 707 * 07132270778900 R 1723 * 07132270784754 R 906 * 07132270786051 R 4088 * 07132281169501 U 1058 * 07132281170651 U 2337 * 07132281170751 U 1501 * 07132281170752 U 2592 * 07132281171851 U 2807 * 07132281172251 U 4996 * 07132281175260 U 1748 * 07132281177051 U 1293 * 07132281215259 U 3024 * 07132281223051 U 5038 * 07132281225751 U 1748 * 07132281233570 U 6390 * 07132281233580 U 375 * 07132281234866 U 2039 * 07132281234885 U 3615 * 07132281235561 U 1145 * 07132281235860 U 4399 * 07132281238862 U 8971 * 07132281242951 U 2137 * 07132281243451 U 1777 * 07132281244150 U 693 * 07132281244351 U 2776 * 07132281253551 U 2883 * 07132281255061 U 826 * 07132281257571 U 2543 * 07132281259975 U 256 * 07132281260451 U 1904 * 07132281260452 U 1382 * 07132281260751 U 867 * 07132281260752 U 969 * 07132281260763 U 914 * 07132281260852 U 1514 * 07132281261960 U 2028 * 07132281261987 U 1597 * 07132281262552 U 1502 * 07132281263163 U 1059 * 07132281263167 U 1161 * 07132281263351 U 9399 * 07132281263361 U 6299 * 07132281264154 U 2209 * 07132281265451 U 1339 * 07132281265457 U 1043 * 07132281265952 U 6806 * 07132281265954 U 960 * 07132281272152 U 6340 * 07132281272746 U 470 * 07132281275651 U 1855 * 07132281275668 U 2092 * 07132281277051 U 1163 * 07132281279958 U 10111 * 07132281280051 U 7733 * 07132310167400 R 5431 * 07132310167420 R 2819 * 07132310167471 R 897 * 07132310168841 R 229 * 07132310169202 R 574 * 07132310169203 R 4774 * 07132310169340 R 1377 * 07132310169371 R 367 * 07132310169390 R 1117 * 07132310169491 R 3499 * 07132310169620 R 1872 * 07132310170760 R 1601 * 07132310171473 R 1971 * 07132310171720 R 3364 * 07132310171740 R 1082 * 07132310172582 R 1162 * 07132310173000 R 472 * 07132310174021 R 1703 * 07132310176620 R 1046 * 07132310176621 R 716 * 07132310181697 R 2152 * 07132320943800 R 1347 * 07132320945800 R 11917 * 07132320946100 R 76097 * 07132320954400 R 8489 * 07132320954402 R 5389 * 07132320969000 R 3090 * 07132320970004 R 2789 * 07132320970604 R 232 * 07132320970605 R 2204 * 07132320973702 R 782 * 07132320975400 R 2485 * 07132320975408 R 1890 * 07132320978201 R 2820 * 07132320978500 R 1258 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320981100 R 1529 * 07132320981909 R 343 * 07132320985103 R 782 * 07132360521806 R 1555 * 07132360524801 R 1391 * 07132360524901 R 2606 * 07132360564900 R 485 * 07132360565000 R 1141 * 07132360565004 R 1104 * 07132360570702 R 3279 * 07132360574704 R 1007 * 07132360585702 R 425 * 07132360585800 R 1572 * 07132370702033 U 2598 * 07132370704085 U 844 * 07132370710383 U 2708 * 07132370712781 U 1018 * 07132370716993 R 246 * 07132370716998 R 239 * 07132370723681 R 132 * 07132370724431 R 2765 * 07132370727337 R 2174 * 07132370731031 R 516 * 07132370732981 R 642 * 07132370732982 R 1331 * 07132370734132 R 352 * 07132370736081 R 73 * 07132370736082 R 186 * 07132370737781 R 3931 * 07132370745535 R 124 * 07132370746081 R 757 * 07132370746082 R 1008 * 07132370747131 R 481 * 07132370747431 R 2007 * 07132370747881 R 957 * 07132370753033 R 825 * 07132370753732 R 2161 * 07132370754231 R 1250 * 07132370761384 R 3396 * 07132370763531 R 2264 * 07132370763533 R 1365 * 07132370773182 R 2436 * 07132370777432 R 4455 * 07132370783584 R 389 * 07132370786731 U 767 * 07132370791734 R 606 * 07132370794231 R 9047 * 07132370794234 R 1221 * 07132410548723 U 6155 * 07132410549523 U 2208 * 07132410549700 U 293 * 07132410550138 U 1592 * 07132410552811 U 442 * 07132410553004 U 6780 * 07132410553700 U 1177 * 07132410553833 U 26949 * 07132410553902 U 1763 * 07132410553904 U 299 * 07132410561763 U 7930 * 07132410561816 U 2387 * 07132410565321 U 4564 * 07132410568205 U 1379 * 07132410568506 U 2349 * 07132410568515 U 633 * 07132410571200 U 368 * 07132410571700 U 1901 * 07132410571707 U 1066 * 07132410582900 U 1366 * 07132410583402 U 2070 * 07132410583506 U 18245 * 07132410585630 U 2811 * 07132410585631 U 4958 * 07132410585905 U 3821 * 07132410586000 U 3564 * 07132410586601 U 5639 * 07132410586611 U 1696 * 07132410588400 U 8064 * 07132410603101 U 7146 * 07132410605300 U 1624 * 07132410606100 U 5020 * 07132410606105 U 1302 * 07132410606710 U 535 * 07132410606711 U 728 * 07132410609807 U 6369 * 07132410703300 U 7435 * 07132410703500 U 457 * 07132410706117 U 3626 * 07132410707400 U 1526 * 07132410708800 U 1601 * 07132410808503 U 8235 * 07132410808600 U 8823 * 07132410809100 U 6752 * 07132410811000 U 1958 * 07132410811007 U 5920 * 07132410814107 U 2756 * 07132410816200 U 7719 * 07132410816202 U 10019 * 07132410817000 U 2157 * 07132410819902 U 8207 * 07132432897200 U 591 * 07132432904000 U 4709 * 07132432904500 U 2584 * 07132432908600 U 1721 * 07132432937400 U 4484 * 07132432940100 U 1012 * 07132432957800 U 1152 * 07132432960200 U 1442 * 07132432973200 U 1759 * 07132432989200 U 1151 * 07132432991500 U 1351 * 07132433004400 U 1991 * 07132457701300 U 2707 * 07132457707000 U 1793 * 07132457709500 U 4541 * 07132457716300 U 2519 * 07132457716307 U 1106 * 07132457725701 U 6327 * 07132457726705 R 6745 * 07132457728500 U 5539 * 07132457729700 U 2653 * 07132457732500 U 3406 * 07132457732700 U 3528 * 07132457753300 U 1163 * 07132457755402 U 3407 * 07132457773200 U 396 * 07132457774400 U 3110 * 07132457778604 U 2589 * 07132457785100 U 1014 * 07132457788500 U 1221 * 07132457794000 U 1940 * 07132457800308 U 5551 * 07132457800504 U 880 * 07132457802250 U 1963 * 07132457803300 U 1381 * 07132457818200 U 1436 * 07132457818610 U 1901 * 07132457820500 U 2727 * 07132457820805 U 517 * 07132457822405 U 1273 * 07132457823600 U 1211 * 07132457823700 U 3227 * 07132470847400 U 3013 * 07132470849300 U 3489 * 07132470849400 U 124 * 07132470849900 U 4510 * 07132470868700 U 1473 * 07132470868800 U 500 * 07132470870700 U 396 * 07132470882000 U 4427 * 07132470894100 U 8627 * 07132470909600 U 3546 * 07132470915100 U 1725 * 07132470917100 U 2525 * 07132470917200 U 3270 * 07132470924200 U 2949 * 07132470945900 U 2107 * 07132470955900 U 2916 * 07132470958300 U 6301 * 07132521115231 R 1021 * 07132521115240 R 1366 * 07132521116582 R 334 * 07132521117348 R 731 * 07132521117481 R 828 * 07132521120236 R 702 * 07132521121541 R 1337 * 07132521121781 R 3404 * 07132521122131 R 1125 * 07132521123836 R 553 * 07132521132232 R 215 * 07132521208187 R 2472 * 07132530620802 R 90 * 07132530633602 R 540 * 07132530643600 R 250 * 07132530645700 R 1 * 07132530649800 R 4162 * 07132530650002 R 370 * 07132530683700 R 631 * 07132530693200 R 389 * 07132530695802 R 202 * 07132530695906 R 398 * 07132530698900 R 2672 * 07132540427300 R 2124 * 07132540493300 R 601 * 07132540493301 R 855 * 07132540493505 R 2892 * 07132540494200 R 3309 * 07132540494300 R 1577 * 07132540494400 R 452 * 07132540496400 R 2964 * 07132540496403 R 109 * 07132540498300 R 329 * 07132540503200 R 5595 * 07132550701531 R 656 * 07132550702682 R 345 * 07132550705181 R 526 * 07132550706431 R 1748 * 07132550707244 U 1693 * 07132550720731 U 1421 * 07132550721081 U 2446 * 07132550721082 U 3090 * 07132550721331 U 6335 * 07132550724133 U 2477 * 07132550728487 U 427 * 07132550728489 U 1197 * 07132550728731 U 3455 * 07132550730586 U 1491 * 07132550733431 U 1025 * 07132550734431 R 124 * 07132610666500 U 518 * 07132610667000 U 906 * 07132610667006 U 1102 * 07132610674200 U 960 * 07132610676600 U 982 * 07132610677200 U 3050 * 07132610682611 U 158 * 07132610682612 U 424 * 07132610682900 U 1743 * 07132610682901 U 951 * 07132610684413 U 6836 * 07132610686800 U 5459 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132610686842 U 1479 * 07132610691302 U 32340 * 07132610691308 U 10535 * 07132610695500 U 4764 * 07132610696701 U 2238 * 07132610696704 U 6037 * 07132610696815 U 6112 * 07132610696816 U 868 * 07132610699601 U 1264 * 07132610701400 U 1730 * 07132610701460 U 2561 * 07132610704900 U 1780 * 07132610705510 U 727 * 07132610717911 U 2979 * 07132610723910 U 489 * 07132610728600 U 1856 * 07132610735800 U 372 * 07132610736902 U 3138 * 07132610737600 U 3562 * 07132610740402 U 1479 * 07132610749602 U 5328 * 07132610756024 U 779 * 07132610757188 U 7277 * 07132620418087 U 7962 * 07132620418096 U 354 * 07132620678300 U 2697 * 07132620680600 U 6120 * 07132620683700 U 3096 * 07132620683900 U 232 * 07132620688700 U 1695 * 07132620689800 U 2288 * 07132620694200 U 775 * 07132620703200 U 6802 * 07132620716600 U 899 * 07132620717600 U 7885 * 07132620718200 U 5734 * 07132620721600 U 10133 * 07132620749900 U 901 * 07132620760600 U 1647 * 07132620760800 U 2534 * 07132620768500 U 1821 * 07132620770200 U 405 * 07132620771000 U 2174 * 07132620785700 U 1777 * 07132620787000 U 1383 * 07132620791500 U 2319 * 07132620793500 U 1911 * 07132620801200 U 3215 * 07132620807900 U 1051 * 07132620824200 U 541 * 07132620827200 U 1553 * 07132620838700 U 124 * 07132620841900 U 2703 * 07132620851200 U 3046 * 07132630615700 U 327 * 07132630616800 U 1517 * 07132630621100 U 1549 * 07132630622000 U 1386 * 07132630624400 U 2138 * 07132630624600 U 279 * 07132630625600 U 60 * 07132630628600 U 1587 * 07132630636300 U 894 * 07132630636500 U 483 * 07132630638700 U 1809 * 07132630641100 U 391 * 07132630643807 U 974 * 07132630659100 U 481 * 07132630663000 U 1987 * 07132630663100 R 504 * 07132630663300 R 918 * 07132630663900 U 414 * 07132630668600 R 1451 * 07132630669000 R 1402 * 07132630671600 R 98 * 07132630671800 R 710 * 07132630672000 U 232 * 07132630672400 U 89 * 07132630672500 R 639 * 07132630673000 R 528 * 07132630674600 R 1101 * 07132630674700 U 1229 * 07132630676600 R 193 * 07132630676700 U 757 * 07132630680600 R 398 * 07132630682100 R 939 * 07132630682200 U 625 * 07132630683600 R 3276 * 07132630683700 U 665 * 07132630684400 U 875 * 07132630685200 U 905 * 07132630685600 R 1399 * 07132630686600 R 1454 * 07132630687400 U 1260 * 07132630688200 U 1648 * 07132630688300 R 2362 * 07132630688600 U 772 * 07132630689700 R 1125 * 07132630690800 U 1824 * 07132630691100 U 2065 * 07132630697100 U 2445 * 07132630699300 U 1226 * 07132630705200 U 491 * 07132630706500 U 530 * 07132630707600 U 1609 * 07132640934300 R 284 * 07132640937100 R 1337 * 07132640938700 R 969 * 07132640938800 R 847 * 07132640941000 R 268 * 07132640941200 R 386 * 07132640947100 R 529 * 07132640947700 R 2177 * 07132640963600 R 404 * 07132640963700 R 837 * 07132640963800 R 1799 * 07132640987700 R 2304 * 07132640999400 R 418 * 07132641010700 R 926 * 07132641011200 R 1012 * 07132641012900 R 1069 * 07132641021600 R 2466 * 07132641052500 R 388 * 07132641056300 R 626 * 07132641074900 R 1109 * 08131211267400 U 254 * 08131211267501 U 232 * 08131211273901 U 232 * 08131211274800 U 487 * 08131211275400 U 2417 * 08131211276900 U 621 * 08131211277500 U 2436 * 08131211279808 U 280 * 08131211288800 U 589 * 08131211288900 U 223 * 08131211292000 U 1378 * 08131211293500 U 223 * 08131211298121 U 3946 * 08131211298500 U 5379 * 08131211298508 U 2482 * 08131211298600 U 1844 * 08131220454806 U 124 * 08131220476801 U 1780 * 08131220478213 U 223 * 08131220478228 U 232 * 08131220478246 U 776 * 08131220499700 U 3502 * 08131220501300 U 2249 * 08131230995131 U 1815 * 08131230995231 U 3142 * 08131230995277 U 1331 * 08131230995831 U 4958 * 08131230995836 U 2210 * 08131230995981 U 269 * 08131230996085 U 741 * 08131231006431 U 1574 * 08131231008281 U 2636 * 08131231008839 U 4729 * 08131231010231 U 12378 * 08131231016031 U 1809 * 08131231017181 U 2287 * 08131231017185 U 2566 * 08131231017481 U 1355 * 08131231018481 U 10765 * 08131231019281 U 1932 * 08131231022581 U 5390 * 08131231022631 U 5777 * 08131231023081 U 1026 * 08131231023631 U 6722 * 08131231025881 U 13447 * 08131231026131 U 43358 * 08131231026181 U 14877 * 08131231026231 U 4731 * 08131231029731 U 1234 * 08131250461381 R 1855 * 08131250461831 R 616 * 08131250467031 R 194 * 08131250472693 R 1120 * 08131250473181 R 1426 * 08131250473200 R 798 * 08131250484081 R 695 * 08131250484131 R 1212 * 08131280809200 U 369 * 08131280809235 U 1929 * 08131280814900 U 6673 * 08131280847200 U 2460 * 08131280848630 U 1572 * 08131280848680 U 3602 * 08131280852200 U 1350 * 08131280852605 U 4469 * 08131280855918 U 3865 * 08131280857217 U 4036 * 08131280858291 U 1479 * 08131280858300 U 18837 * 08131280858330 U 5743 * 08131280859007 U 2497 * 08131280859046 U 5624 * 08131280860600 U 1156 * 08131280861830 U 13831 * 08131280862200 U 15346 * 08131280862203 U 1734 * 08131280862300 U 47302 * 08131280863912 U 16323 * 08131280866114 U 1593 * 08131280866116 U 2844 * 08131280868500 U 9908 * 08131280869500 U 58916 * 08131280871700 U 9566 * 08131280875800 U 24350 * 08131280878610 U 2040 * 08131280879004 U 6423 * 08131280879005 U 5161 * 08131280879600 U 1592 * 08131280882208 U 22591 * 08131280883300 U 44303 * 08131280883900 U 243 * 08131280883930 U 1816 * 08131280884500 U 2477 * 08131280884540 U 2796 * 08131280884713 U 1082 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131280884715 U 7084 * 08131280884900 U 3382 * 08131280884947 U 370 * 08131280885812 U 285 * 08131280889100 U 50089 * 08131280889900 U 35710 * 08131280892800 U 2293 08131311299001 U 2975 08131311299005 U 5350 08131311301300 U 2601 08131311306600 U 5729 08131311306601 U 2020 08131311308500 U 1639 08131311308600 U 3872 08131311311106 U 2983 08131311312001 U 3137 08131311314900 U 1778 08131311314901 U 162 08131311314905 U 2081 08131311319400 U 3205 08131311321200 U 76806 08131311321300 U 12831 08131311325300 U 5269 08131311325301 U 1159 08131311326702 U 2991 08131311331100 U 6238 08131311335303 U 18655 08131311336100 U 5929 08131311339200 U 11853 08131311358410 U 11041 08131311365500 U 124 08131311365502 U 10230 08131312050510 U 7145 08131320550403 U 736 08131320551532 U 3289 08131320556000 U 1024 08131320556002 U 846 08131320558020 U 1126 08131320558610 U 2223 08131320560901 U 1318 08131320561807 U 3428 08131320565501 U 13569 08131320566500 U 1083 08131320566520 U 2475 08131320566600 U 4843 08131320567510 U 2413 08131320569704 U 1872 08131320569706 U 2850 08131320571200 U 2751 08131320573900 U 4697 08131320574103 U 3293 08131320574400 U 2703 08131320582603 U 454 08131320586504 U 2488 08131320586509 U 1638 08131320588100 U 124 08131320588104 U 581 08131320588300 U 1637 08131320594320 U 2091 08131320594322 U 1904 08131320594917 U 2879 08131320595000 U 2018 08131320595001 U 1323 08131320596700 U 2729 08131320597200 U 3648 08131320597204 U 2842 08131320597310 U 6123 08131320597313 U 4518 08131320598400 U 609 08131320598800 U 4801 08131320599228 U 2595 08131320599428 U 5037 08131320599900 U 2877 08131320599901 U 326 08131320599902 U 11815 08131320611506 U 2667 08131320611803 U 1560 08131320612301 U 1588 08131320613410 U 2048 08131320613751 U 2757 08131320614900 U 1356 08131331275600 R 3296 08131331288654 U 876 08131331304600 R 2161 08131331341650 U 2082 08131331350400 R 706 08131331372000 R 2807 08131331372001 U 2466 08131331372200 R 512 08131331401400 R 721 08131331401425 U 615 08131331402000 R 1195 08131331402050 U 173 08131331404000 R 1647 08131331409600 R 3220 08131331409800 U 10312 08131331409854 U 5601 08131333173611 U 3175 08131333175000 U 2833 08131333187200 U 877 08131333187230 U 838 08131333187400 U 3418 08131333187800 U 1233 08131333188200 U 5343 08131333190200 U 2954 08131333190225 U 2361 08131333211800 U 5051 08131333223800 U 640 08131333231600 U 736 08131333231660 U 682 08131380763500 R 6774 08131380763709 R 1119 08131380765110 U 2468 08131380769301 U 1039 08131380784600 R 1973 08131380784700 R 4057 08131380785000 R 21698 08131380795100 R 902 08131380795800 R 4849 08131380795810 U 2858 08131380799500 R 135 08131380824600 R 2235 08131380824605 U 2429 08131380828700 R 4375 08131380828702 U 89 08131380828720 U 743 08131380839100 R 2690 08131380844402 R 2803 08131391804805 U 3141 08131391804907 U 3295 08131391805702 U 5224 08131391809101 U 1775 08131391820080 U 2640 08131392202410 U 736 08131392207602 U 12863 08131392214700 U 1170 08131392214702 U 2662 08131392229602 U 1621 08131392229606 U 1450 08131392237400 U 4388 08131392237402 U 2313 08131392243800 U 3317 08131392243801 U 748 08131392243803 U 1259 08131392253505 U 760 * 08131411906401 U 5000 * 08131411910900 U 24636 * 08131411910902 U 4739 * 08131411924601 U 21785 * 08131411939804 U 3350 * 08131411942600 U 7128 * 08131411942700 U 7853 * 08131411948500 U 1508 * 08131411949300 R 15934 * 08131411949400 U 1058 * 08131411951800 U 3130 * 08131411951802 U 2146 * 08131411953400 U 986 * 08131411953500 U 992 * 08131411953502 U 1494 * 08131411953600 U 264 * 08131411953800 U 1237 * 08131411953802 U 3060 * 08131411953903 U 2653 * 08131411960200 U 1114 * 08131411967302 U 6821 * 08131411967406 U 2966 * 08131411967419 U 1937 * 08131411969404 U 2948 * 08131411969406 U 381 * 08131411974703 U 1426 * 08131411974704 U 1401 * 08131411986001 U 1045 * 08131411986002 U 89 * 08131411989700 U 3171 * 08131411989800 U 2364 * 08131411989900 U 2972 * 08131411996800 U 4294 * 08131411997400 U 22291 * 08131411999400 U 90 * 08131412000501 U 410 * 08131412000503 U 3247 * 08131412005001 U 2871 * 08131412007400 U 3233 * 08131412011900 U 5075 * 08131412011901 U 1641 * 08131412012402 U 5067 * 08131412014201 U 3467 * 08131412021603 U 2958 * 08131412024000 U 7522 * 08131412024001 U 12075 * 08131412025006 U 5645 * 08131412025600 U 4521 * 08131412026311 U 1879 * 08131412029000 U 496 * 08131412029600 U 3007 * 08131412029700 U 6646 * 08131412029800 U 3497 * 08131412037602 U 3106 * 08131412038300 U 23396 * 08131412039300 U 9307 * 08131412039502 U 1327 * 08131412047907 U 568 * 08131412050003 U 2097 * 08131412051002 U 5788 * 08131412051005 U 2520 * 08131412069000 U 2305 * 08131412070802 U 3592 * 08131412073904 U 1142 * 08131412075500 U 1189 * 08131420348911 U 8714 * 08131420349061 R 2044 * 08131420349111 U 867 * 08131420351261 U 1448 * 08131420362062 R 1875 * 08131420370964 R 910 * 08131420371361 R 492 * 08131420371811 R 705 * 08131420371812 R 1662 * 08131420373212 R 2450 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131420373263 R 158 * 08131420376111 R 3797 * 08131420376361 R 2103 * 08131420378361 U 916 * 08131420378812 R 471 * 08131420379212 R 442 * 08131430445704 R 2076 * 08131430445708 R 2869 * 08131430445749 R 634 * 08131430445794 R 193 * 08131430445814 R 1698 * 08131430446312 R 2852 * 08131430447412 R 1843 * 08131430449408 R 5895 * 08131430450010 R 1932 * 08131430450213 U 7007 * 08131430450812 R 2693 * 08131430450843 R 243 * 08131430450851 R 915 * 08131430450886 R 2065 * 08131430451604 R 2911 * 08131430451714 R 3007 * 08131430451722 R 1483 * 08131430454019 R 2533 * 08131430462502 R 1225 * 08131430476487 R 1040 * 08131440505400 R 2541 * 08131440511801 R 760 * 08131440511803 R 1524 * 08131440515201 R 1129 * 08131440517005 R 186 * 08131440520903 R 497 * 08131440525104 R 874 * 08131440528600 R 5464 * 08131440530101 R 349 * 08131440530300 R 3824 * 08131440531811 R 3876 * 08131440534300 R 5473 * 08131440534701 R 2070 * 08131440535101 R 5443 * 08131440535708 R 1439 * 08131440546023 R 1268 * 08131440548400 R 2724 * 08131440550800 R 640 * 08131440550801 R 857 * 08131440550805 R 628 * 08131440550807 R 567 * 08131440551301 R 1702 * 08131440551700 R 1796 * 08131440558300 R 10431 * 08131440560100 R 1389 * 08131440560500 R 6655 * 08131440562604 R 3162 * 08131440564600 R 185 * 08131440565003 R 92 * 08131440577700 R 591 * 08131440578202 R 2834 * 08131440578204 R 2730 * 08131451377600 R 467 * 08131451379605 R 724 * 08131451379706 R 450 * 08131451385753 R 2709 * 08131451387200 R 674 * 08131451387400 R 627 * 08131451389401 R 12814 * 08131451395500 R 40185 * 08131451397632 R 1077 * 08131451397638 R 466 * 08131451398101 R 1016 * 08131451398715 R 5163 * 08131451398724 R 3948 * 08131451399028 R 2083 * 08131451399033 R 2332 * 08131451399093 R 954 * 08131451399103 R 5558 * 08131451399125 R 852 * 08131451402912 R 89 * 08131451403022 R 9901 * 08131460402400 R 578 * 08131460402551 R 231 * 08131460427700 R 4922 * 08131471235400 R 8531 * 08131471236300 R 2997 * 08131471236306 R 795 * 08131471238703 R 1135 * 08131471248300 R 3143 * 08131471248600 R 2595 * 08131471248708 R 2008 * 08131471248759 R 3026 * 08131471252902 R 315 * 08131471253203 R 124 * 08131471256104 R 893 * 08131471263500 R 256 * 08131471266906 R 706 * 08131471266907 R 862 * 08131471267202 R 1200 * 08131471269402 R 856 * 08131471269408 R 625 * 08131471270300 R 468 * 08131471270400 R 987 * 08131471270500 R 1026 * 08131471272100 R 1353 * 08131471272807 R 3046 * 08131471272821 R 5391 * 08131471272870 R 3064 * 08131510701426 R 1133 * 08131510702248 R 387 * 08131510705030 R 1130 * 08131510705037 R 1364 * 08131510712828 R 4695 * 08131510712900 R 6337 * 08131510714727 R 1336 * 08131510722600 R 754 * 08131510723900 R 1131 * 08131510727110 R 624 * 08131510777100 R 90 * 08131510781005 R 388 * 08131510783205 R 390 * 08131510783212 R 524 * 08131510783232 R 487 * 08131510785200 R 644 * 08131520642120 R 520 * 08131520642200 R 714 * 08131520654000 R 6944 * 08131520721000 R 2677 * 08131531150531 U 2148 * 08131531154852 U 3004 * 08131531155261 U 2700 * 08131531155277 U 1085 * 08131531178031 R 1006 * 08131531181031 U 5369 * 08131531184431 R 3365 * 08131531184442 U 1200 * 08131531185231 R 1307 * 08131531186831 R 226 * 08131531187631 U 1716 * 08131531202231 U 4716 * 08131531202235 U 589 * 08131531203231 R 2857 * 08131531211831 R 5190 * 08131531229431 U 4608 * 08131531240431 R 4497 * 08131531251431 R 1294 * 08131531252231 U 822 * 08131531256836 U 1566 * 08131531262435 U 606 * 08131531263832 U 3426 * 08131531283431 R 4455 * 08131531283631 U 894 * 08131531294031 U 3307 * 08131531299631 R 1772 * 08131531302997 U 703 * 08131531343432 U 787 * 08131531357831 U 2763 * 08131531357833 U 1919 * 08131531372247 U 1870 * 08131541286417 R 1181 * 08131541317600 R 1568 * 08131541334810 R 1129 * 08131541352214 R 5375 * 08131610558200 R 5638 * 08131610558501 R 1138 * 08131610558700 R 2714 * 08131610562431 R 1837 * 08131610562461 R 1031 * 08131610562476 R 1579 * 08131610566706 R 926 * 08131610567805 R 952 * 08131610579705 R 3049 * 08131610580630 R 1606 * 08131610580807 R 4426 * 08131610580839 R 4352 * 08131610581213 R 1876 * 08131610582001 R 328 * 08131610586600 R 5788 * 08131610586700 R 4044 * 08131610586804 R 1633 * 08131610587602 R 2604 * 08131610593503 R 21212 * 08131610593504 R 9650 * 08131610595000 R 4569 * 08131610595002 R 1229 * 08131610595301 R 3065 * 08131610596202 R 9480 * 08131610596500 R 1478 * 08131610599904 R 2158 * 08131620407120 U 3544 * 08131620409200 U 2100 * 08131620409203 U 368 * 08131620411700 U 6536 * 08131620411702 U 6649 * 08131620411703 U 25194 * 08131620412602 U 312 * 08131630350502 R 614 * 08131630368801 R 2344 * 08131630372412 R 1410 * 08131630379602 R 5040 * 08131640561403 R 886 * 08131640574801 R 867 * 08131640581102 R 1321 * 08131640582901 R 4976 * 08131640583400 R 1280 * 08131640583605 R 558 * 08131640583702 R 628 * 08131640585629 R 1483 * 08131640586030 R 1328 * 08131640586416 R 779 * 08131640586423 R 521 * 08131680459200 R 157 * 08131710358800 R 888 * 08131710380300 R 3607 * 08131710381509 U 559 * 08131710391700 R 127 * 08131710391703 U 4110 * 08131710397001 U 17116 * 08131710398701 U 4769 * 08131710400300 U 2352 * 08131710408211 U 273 * 08131721015100 R 689 * 08131721015200 R 587 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131721015300 R 1092 * 08131721016100 R 457 * 08131721017001 R 974 * 08131721041200 R 694 * 08131721041300 R 9326 * 08131721041400 R 2883 * 08131721078100 R 1181 * 08131721078200 R 368 * 08131730381801 U 1259 * 08131730381802 U 6667 * 08131730387400 R 1436 * 08131730387502 U 1996 * 08131730390900 R 6452 * 08131730396400 R 6591 * 08131730397100 U 1780 * 08131730397106 U 706 * 08131730398504 U 2467 * 08131730398800 R 2490 * 08131730399505 U 1096 * 08131730399506 U 1120 * 08131730410500 U 6834 * 08131730413505 U 9244 * 08131730418500 R 4250 * 08131730418979 U 4922 * 08131730418993 U 5866 * 08131730419099 U 5216 * 08131730422800 R 1225 * 08131730423900 R 132 * 08131730423901 U 124 * 08131810713800 U 3770 * 08131810718105 U 5859 * 08131810720805 U 1596 * 08131810725105 U 1311 * 08131810754600 U 983 * 08131810754700 U 1862 * 08131810760510 U 1321 * 08131810771310 U 2359 * 08131810777500 U 1205 * 08131810790700 U 4235 * 08131810796200 U 2926 * 08131810822400 U 2921 * 08131810822410 U 2822 * 08131810823300 U 320 * 08131810823310 U 248 * 08131820463500 U 3104 * 08131820466600 U 960 * 08131820467009 U 2199 * 08131820471300 U 2574 * 08131820472000 U 2365 * 08131820472007 U 695 * 08131820490904 U 3056 * 08131820492902 U 2771 * 08131820494608 U 3161 * 08131820506200 U 4197 * 08131820508007 U 337 * 08131820508400 U 935 * 08131820508405 U 443 * 08131820510800 U 2848 * 08131820517808 U 232 * 08131820533500 U 2946 * 08131830325487 U 3423 * 08131830359237 R 1957 * 08131830359283 U 43 * 08131830359291 U 1302 * 08131830359883 U 3180 * 08131830360141 U 7115 * 08131830360200 U 573 * 08131830360244 U 2472 * 08131830360257 U 4714 * 08131830360262 U 2903 * 08131830360264 U 10768 * 08131830360271 U 1135 * 08131830360388 U 2934 * 08131830360494 U 2864 * 08131830360495 U 1754 * 08131830361282 U 1031 * 08131830361481 U 1276 * 08131830361531 U 6100 * 08131830362131 U 5879 * 08131830362181 U 4529 * 08131830362734 U 9323 * 08131830362735 U 8703 * 08131830363233 U 6163 * 08131830363234 U 7204 * 08131830363633 U 13647 * 08131830363635 U 13612 * 08131830364582 U 4881 * 08131830364583 U 2639 * 08131830365231 R 8142 * 08131830365281 U 12971 * 08131830367381 U 16887 * 08131830367581 U 1908 * 08131830367631 U 6345 * 08131830369992 U 278 * 08131830370087 U 246 * 08131830371231 U 520 * 08131830371232 U 6867 * 08131830371233 R 1841 * 08131830371885 U 5989 * 08131830372033 U 3733 * 08131830372034 U 6007 * 08131830372038 U 837 * 08131830373281 U 1470 * 08131830378086 U 5130 * 08131830378088 U 1700 * 08131830379581 U 251 * 08131830379636 U 2028 * 08131830379881 R 1296 * 08131830382381 U 1634 * 08131830385231 U 2766 * 08131830385232 U 2391 * 08131830386631 U 443 * 08131830387381 U 2635 * 08131830387382 U 282 * 08131830392981 R 8057 * 08131830393381 R 6944 * 08131830393584 R 2416 * 08131830393585 R 2457 * 08131830393734 U 5180 * 08131830394931 U 1328 * 08131830394981 U 2247 * 08131830396231 U 2018 * 08131830396331 U 1696 * 08131830396981 U 2880 * 08131830397033 U 2245 * 08131830397034 U 3189 * 08131830397481 U 9237 * 08131830398231 U 1361 * 08131830398232 U 1699 * 08131830401783 U 1637 * 08131830402531 R 1384 * 08131830402532 U 4615 * 08131841933836 U 1207 * 08131841934831 U 3116 * 08131841948032 U 9971 * 08131841951038 U 1600 * 08131841953063 U 2720 * 08131841956831 U 5627 * 08131841966231 U 9867 * 08131841980831 U 6455 * 08131841984065 U 4492 * 08131841984110 U 3018 * 08131841984138 U 2700 * 08131841984150 U 4665 * 08131841984174 U 2727 * 08131841990637 U 7948 * 08131841993836 U 1938 * 08131841996239 U 4447 * 08131842015032 U 6233 * 08131842021066 U 2133 * 08131842021076 U 2357 * 08131842021093 U 7379 * 08131842031431 U 1039 * 08131842033831 U 20143 * 08131842034631 U 263 * 08131842034632 U 4425 * 08131842041633 U 1104 * 08131842046235 U 1968 * 08131842051431 U 4368 * 08131842051631 U 2725 * 08131842060432 U 2831 * 08131842066631 U 5258 * 08131842066632 U 5568 * 08131842075432 U 781 * 08131842079631 U 2357 * 08131842079635 U 1945 * 08131842084231 U 5254 * 08131842085232 U 377 * 08131842087437 U 5522 * 08131842098031 U 819 * 08131842106235 U 7310 * 08131842130031 U 2229 * 08131842132433 U 347 * 08132120369600 U 1339 * 08132120370502 U 1453 * 08132120370503 U 1269 * 08132120377605 U 5397 * 08132120377700 U 3004 * 08132120378500 U 1792 * 08132120378600 U 4937 * 08132120378602 U 4389 * 08132120380700 U 4676 * 08132120380800 U 2747 * 08132120380900 U 1152 * 08132120381100 U 1680 * 08132120381101 U 2206 * 08132120385900 U 223 * 08132120387600 U 3443 * 08132120387602 U 5421 * 08132120387900 U 3345 * 08132120388200 U 4399 * 08132120388205 U 1398 * 08132120388210 U 2227 * 08132120403000 U 4524 * 08132120403100 U 3534 * 08132130442304 U 4772 * 08132130442417 U 10247 * 08132130442466 U 4979 * 08132130442506 U 5184 * 08132130448802 U 203 * 08132130448803 U 2081 * 08132130449500 U 109 * 08132130451002 U 4749 * 08132130451049 U 2854 * 08132130451196 U 4281 * 08132130451496 U 37278 * 08132130451536 U 2758 * 08132130451596 U 591 * 08132130451666 U 241 * 08132130451675 U 8473 * 08132130451786 U 90 * 08132130451805 U 793 * 08132130452039 U 1344 * 08132130452041 U 155 * 08132130452150 U 1820 * 08132130452254 U 2432 * 08132130452256 U 927 * 08132130452320 U 18796 * 08132130452489 U 14768 * 08132130452493 U 8155 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130452760 U 701 * 08132130453115 U 3337 * 08132130453120 U 4923 * 08132130453125 U 4991 * 08132130453725 U 691 * 08132130453730 U 1944 * 08132130454055 U 1123 * 08132130454324 U 284 * 08132130454330 U 232 * 08132130454420 U 3503 * 08132130454568 U 670 * 08132130454739 U 486 * 08132130454783 U 958 * 08132130454966 U 464 * 08132130454972 U 294 * 08132130455318 U 671 * 08132130455324 U 696 * 08132130456730 U 1559 * 08132130456731 U 2087 * 08132130457030 U 344 * 08132130457052 U 5481 * 08132130457053 U 5298 * 08132130457604 U 441 * 08132130457607 U 5319 * 08132130459136 U 1638 * 08132130459230 U 2615 * 08132130459720 U 683 * 08132130459804 U 1202 * 08132130459805 U 398 * 08132130459847 U 673 * 08132130460031 U 15362 * 08132130460420 U 3001 * 08132130460421 U 10415 * 08132130460425 U 13144 * 08132130460605 U 5061 * 08132130460833 U 468 * 08132130460834 U 573 * 08132130461029 U 223 * 08132130461450 U 2948 * 08132130461625 U 4149 * 08132130461818 U 3070 * 08132130464202 U 1280 * 08132130465303 U 2268 * 08132130467000 U 502 * 08132130469200 U 2264 * 08132130469605 U 2900 * 08132130470900 U 376 * 08132130482000 U 89 * 08132130482700 U 58205 * 08132130482703 U 20979 * 08132130484002 U 2903 * 08132130488500 U 10428 * 08132130488504 U 416 * 08132130488805 U 1321 * 08132130488807 U 2565 * 08132130489405 U 5097 * 08132130491104 U 2659 * 08132130493600 U 1349 * 08132130493602 U 250 * 08132130496100 U 1626 * 08132130499702 U 696 * 08132130502600 U 137 * 08132130502604 U 4790 * 08132130504000 U 6674 * 08132130504003 U 10411 * 08132130504500 U 3332 * 08132130504504 U 2415 * 08132141663499 U 1567 * 08132141663900 U 11513 * 08132141663903 U 1381 * 08132141663914 U 529 * 08132141666202 U 1916 * 08132141672300 U 6021 * 08132141673800 U 4295 * 08132141674600 U 3775 * 08132141674804 U 8903 * 08132141676310 U 3742 * 08132141687400 U 2570 * 08132141690000 U 247 * 08132141691431 U 17216 * 08132141702304 U 426 * 08132141715700 U 2294 * 08132141718006 U 770 * 08132141738700 U 775 * 08132141738705 U 1219 * 08132150359821 R 24325 * 08132150359839 R 19250 * 08132150359914 R 1756 * 08132150359916 R 2467 * 08132150359936 R 21918 * 08132150359940 R 3466 * 08132150359995 R 1774 * 08132150360048 R 21503 * 08132150360052 R 124 * 08132150360077 R 471 * 08132150360102 R 10439 * 08132150360111 R 2137 * 08132150360113 R 1147 * 08132150360123 R 7450 * 08132150360125 R 2982 * 08132150360140 R 2230 * 08132150360141 R 4542 * 08132150360164 R 4860 * 08132150360219 R 3455 * 08132150360257 R 12152 * 08132150360348 R 5858 * 08132150360391 R 3182 * 08132150360398 R 2501 * 08132150360421 R 2145 * 08132150360454 R 6663 * 08132150360486 R 4643 * 08132150360557 R 124 * 08132150360558 R 24114 * 08132150360559 R 1446 * 08132150360618 R 493 * 08132150360694 R 3027 * 08132150360790 R 1903 * 08132150360797 R 12099 * 08132150360830 R 2613 * 08132150360852 R 213 * 08132150360860 R 12012 * 08132150360874 R 1621 * 08132150360886 R 1185 * 08132150360894 R 89 * 08132150360925 R 126 * 08132150360932 R 10610 * 08132150360933 R 3222 * 08132150361004 R 5619 * 08132150361037 R 158 * 08132150361052 R 2498 * 08132160736088 R 1128 * 08132160738046 R 9741 * 08132160739900 R 17449 * 08132160739907 R 30855 * 08132160746519 R 853 * 08132160749800 R 6420 * 08132160749900 R 566 * 08132160749965 R 2748 * 08132160750100 R 5851 * 08132160750123 R 1898 * 08132160755311 R 149 * 08132171368551 U 89 * 08132171919556 U 100 * 08132171919557 U 497 * 08132171931050 U 4478 * 08132172072860 U 971 * 08132172495150 U 1530 * 08132172495151 U 1664 * 08132172497450 U 1533 * 08132172497455 U 1352 * 08132172497650 U 2408 * 08132172498350 U 14483 * 08132172499150 U 232 * 08132172499250 U 1898 * 08132172502855 U 2333 * 08132172503150 U 5105 * 08132172504351 U 2942 * 08132172505257 U 3338 * 08132172508450 U 2671 * 08132172511155 U 3264 * 08132172511600 U 3170 * 08132172511602 U 2475 * 08132172515350 U 2026 * 08132172516250 U 4231 * 08132172516950 U 5719 * 08132172519355 U 3433 * 08132172520350 U 1853 * 08132172520750 U 1364 * 08132172520751 U 1696 * 08132172520851 U 2207 * 08132172521050 U 4257 * 08132172522150 U 711 * 08132172522353 U 6650 * 08132172522355 U 2438 * 08132172524353 U 2112 * 08132172524355 U 3262 * 08132172524950 U 3351 * 08132180708618 R 2398 * 08132180722321 R 2182 * 08132180723300 R 1603 * 08132210336102 U 2299 * 08132210346000 U 2807 * 08132210346010 U 1470 * 08132210354117 U 1047 * 08132210357500 U 2912 * 08132210357504 U 2768 * 08132210365206 U 737 * 08132210366102 U 974 * 08132210366105 U 1783 * 08132210393710 U 1977 * 08132210398204 U 3041 * 08132221528010 U 733 * 08132221532313 U 1349 * 08132221533207 U 1736 * 08132221534007 U 827 * 08132221536600 U 4913 * 08132221538002 U 496 * 08132221540200 U 4436 * 08132221540202 U 1827 * 08132221545101 U 3247 * 08132221549000 U 1237 * 08132221549400 U 6238 * 08132221550306 U 328 * 08132221550316 U 974 * 08132221552110 U 1114 * 08132221563800 U 2931 * 08132221564450 U 2175 * 08132221564451 U 2590 * 08132221566730 U 2148 * 08132231150151 U 2443 * 08132231152951 U 2816 * 08132231171962 U 872 * 08132231174554 U 2528 * 08132231177976 U 439 * 08132231180154 U 2997 * 08132231184253 U 1473 * 08132231187360 U 3425 * 08132231230075 U 502 * 08132231232056 U 1674 * 08132231232573 U 1213 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132231232891 U 2315 * 08132231232972 U 2541 * 08132240337400 U 1025 * 08132240337402 U 1133 * 08132240340600 U 4529 * 08132240340601 U 4700 * 08132240340800 U 9678 * 08132240342601 U 2484 * 08132240342703 U 4430 * 08132240347500 U 2494 * 08132240347602 U 9275 * 08132240348802 U 2484 * 08132240348911 U 2772 * 08132240353300 U 2194 * 08132240354200 U 5220 * 08132240354201 U 2191 * 08132240357400 U 4431 * 08132240357800 U 1810 * 08132240357801 U 1593 * 08132240358800 U 6295 * 08132240358900 U 6221 * 08132240359000 U 6646 * 08132240359001 U 2758 * 08132240359002 U 2840 * 08132240365500 U 697 * 08132240365502 U 834 * 08132240366600 U 1606 * 08132240366601 U 2199 * 08132240370800 U 2791 * 08132240381603 U 1279 * 08132240381609 U 3498 * 08132240387100 U 1136 * 08132240387103 U 3448 * 08132251517204 R 791 * 08132261480600 U 3514 * 08132261554709 U 1243 * 08132261560212 U 663 * 08132261561600 U 2528 * 08132261561602 U 1725 * 08132261574711 U 366 * 08132261574715 U 1002 * 08132261574718 U 471 * 08132261579720 U 4488 * 08132261580200 U 20257 * 08132261581600 U 2044 * 08132261581601 U 3399 * 08132261601400 U 1744 * 08132261601918 U 2637 * 08132261603000 U 2566 * 08132261603001 U 2357 * 08132270801400 U 966 * 08132270811400 U 1222 * 08132270813400 U 2875 * 08132270816150 U 2621 * 08132270816151 U 1393 * 08132270816300 U 2248 * 08132281281859 U 1861 * 08132281284151 U 3067 * 08132281290951 U 1576 * 08132281291657 U 779 * 08132281292328 U 1279 * 08132281292458 U 4938 * 08132281292659 U 11088 * 08132281293051 U 1117 * 08132281293059 U 654 * 08132281293068 U 612 * 08132281293458 U 2384 * 08132281294153 U 808 * 08132281411551 U 1032 * 08132281417856 U 2990 * 08132292086113 R 1403 * 08132292097100 R 3035 * 08132292100518 R 89 * 08132292103609 R 739 * 08132310184610 R 2481 * 08132310184701 U 1990 * 08132310186980 R 13437 * 08132310187600 U 6211 * 08132310189010 U 781 * 08132310189910 R 6490 * 08132310191410 R 306 * 08132310192050 U 7102 * 08132310192100 R 1720 * 08132310192120 R 6736 * 08132310192260 U 4149 * 08132310192980 U 807 * 08132310193880 U 729 * 08132310193900 R 1033 * 08132310194550 R 1722 * 08132310194560 U 1717 * 08132310194600 U 227 * 08132310194810 R 17543 * 08132310194830 R 12370 * 08132310195190 U 850 * 08132321012205 R 1116 * 08132321023300 R 1557 * 08132321023305 R 1050 * 08132321028801 R 1759 * 08132321032300 R 1848 * 08132321032302 R 3939 * 08132321032303 R 1984 * 08132321035600 R 2392 * 08132321066301 R 1319 * 08132321070200 R 2399 * 08132321070300 R 2336 * 08132321070400 R 1998 * 08132321089800 R 1835 * 08132360593300 R 572 * 08132360593301 R 1872 * 08132360605800 R 1258 * 08132370808382 R 6506 * 08132370809132 R 4636 * 08132370828631 R 876 * 08132370836131 R 1993 * 08132370836881 R 3366 * 08132370836981 R 1098 * 08132370837731 R 1167 * 08132370837781 R 3344 * 08132370842981 R 918 * 08132370844131 R 1801 * 08132370848631 R 1030 * 08132370848932 R 313 * 08132370852183 R 700 * 08132370852233 R 2036 * 08132370852381 R 696 * 08132370874831 R 2902 * 08132410834600 U 4982 * 08132410835100 U 14727 * 08132410848200 U 4529 * 08132410848201 U 1517 * 08132410849100 U 10274 * 08132410849105 U 1508 * 08132410849107 U 729 * 08132410849200 U 10458 * 08132410849205 U 232 * 08132410852004 U 7983 * 08132410861200 U 3919 * 08132410861201 U 64216 * 08132410863300 U 61082 * 08132410863302 U 32197 * 08132410872200 U 9346 * 08132410877300 U 1515 * 08132410877302 U 6627 * 08132410877312 U 5095 * 08132410881703 U 5538 * 08132410881705 U 5243 * 08132410881900 U 6288 * 08132410881902 U 9730 * 08132433029300 U 1739 * 08132433033900 U 3333 * 08132433042100 U 1603 * 08132433047100 U 5360 * 08132433051100 U 2814 * 08132433052400 U 3275 * 08132433064502 U 3559 * 08132433064504 U 2008 * 08132433071500 U 623 * 08132433084905 U 4583 * 08132433089700 U 2369 * 08132433091900 U 5221 * 08132433099400 U 964 * 08132458803300 U 8845 * 08132458808600 U 3070 * 08132458810600 U 2018 * 08132458814007 U 232 * 08132458815800 U 372 * 08132458816609 U 3666 * 08132458818000 U 124 * 08132458820210 U 1008 * 08132458820615 U 1085 * 08132458822103 U 238 * 08132458822510 R 5590 * 08132458822852 U 2706 * 08132458827900 U 1891 * 08132458828200 U 1637 * 08132458829700 U 2666 * 08132458830818 U 11219 * 08132458831155 U 5832 * 08132458831800 U 877 * 08132458831805 U 1334 * 08132458834700 U 7774 * 08132458838600 U 3448 * 08132458840300 U 5395 * 08132458850500 U 7146 * 08132458852600 U 5194 * 08132458854900 U 6555 * 08132458857100 U 10180 * 08132458865100 U 5259 * 08132458870600 U 6076 * 08132458875000 U 16689 * 08132458879900 U 7820 * 08132458884200 U 5355 * 08132458884300 U 2392 * 08132458884305 U 1658 * 08132458886060 U 1403 * 08132458886800 U 2592 * 08132458887300 U 2857 * 08132458889702 U 419 * 08132458890000 U 5253 * 08132458890300 U 2216 * 08132458897900 U 3540 * 08132458898775 U 2597 * 08132458898900 U 1606 * 08132458900800 U 1243 * 08132458901855 U 1670 * 08132458903700 U 2619 * 08132458903905 U 11333 * 08132458908500 U 6624 * 08132458910800 U 5986 * 08132458911800 U 2471 * 08132458924800 U 3153 * 08132458927700 U 3346 * 08132458930405 U 2501 * 08132458930600 U 1467 * 08132458932803 U 4374 * 08132458934200 U 345 * 08132458934300 U 2049 * 08132470970500 U 3848 * 08132470970600 U 5394 * 08132470972100 U 3901 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132470982900 U 2110 * 08132470983100 U 1133 * 08132470998000 U 1074 * 08132470998100 U 1156 * 08132471004900 U 1403 * 08132471005000 U 2497 * 08132471013900 U 3682 * 08132471022900 U 13260 * 08132471023000 U 9533 * 08132471027500 U 515 * 08132471028300 U 2587 * 08132471042400 U 259 * 08132471051100 U 1889 * 08132471053900 U 2240 * 08132471079700 U 3101 * 08132480753014 U 727 * 08132480753016 U 4285 * 08132480753510 U 1033 * 08132480753512 U 1061 * 08132480757000 U 8158 * 08132480757001 U 5313 * 08132480759602 U 4262 * 08132480759608 U 2028 * 08132480765307 U 2753 * 08132480772700 U 6650 * 08132480785902 U 4586 * 08132480849301 U 8062 * 08132480851601 U 1545 * 08132480851602 U 4521 * 08132480856002 U 2919 * 08132480857600 U 3047 * 08132480857602 U 883 * 08132480857603 U 5430 * 08132480870701 U 3630 * 08132480874005 U 2778 * 08132480882500 U 1848 * 08132480892402 U 353 * 08132480892403 U 2126 * 08132480899600 U 3872 * 08132480899602 U 12149 * 08132480900500 U 17263 * 08132510757100 R 548 * 08132521301033 R 163 * 08132521304731 R 1031 * 08132521318862 R 1107 * 08132521319446 R 302 * 08132521321438 R 3872 * 08132530734800 R 1250 * 08132530748700 R 1714 * 08132530804002 R 1369 * 08132530804100 R 498 * 08132540521700 R 1068 * 08132540521702 R 1143 * 08132540526500 R 1381 * 08132540526701 R 703 * 08132540532001 R 770 * 08132540551700 R 2389 * 08132540568100 R 1339 * 08132540573400 R 1798 * 08132550810131 R 282 * 08132550810132 U 2282 * 08132550829732 U 2361 * 08132550838832 U 89 * 08132550844132 U 677 * 08132610763405 U 18540 * 08132610763409 U 3368 * 08132610763450 U 5822 * 08132610763629 R 3282 * 08132610763755 R 946 * 08132610763764 R 2950 * 08132610763790 U 15845 * 08132610763852 R 9566 * 08132610763860 R 24486 * 08132610763906 R 953 * 08132610763926 R 1656 * 08132610763968 U 885 * 08132610764110 R 6669 * 08132610764147 R 5945 * 08132610764158 R 3416 * 08132610764159 R 3542 * 08132610764183 R 7891 * 08132610764262 R 5821 * 08132610764403 U 4826 * 08132610764671 U 1987 * 08132610764672 U 6710 * 08132610764741 U 465 * 08132610764813 U 3485 * 08132610764814 U 4913 * 08132610764968 U 2084 * 08132610777260 R 516 * 08132610784300 R 15716 * 08132610790604 R 2248 * 08132610790606 R 2277 * 08132610792800 R 2166 * 08132610800014 R 3342 * 08132612006200 R 1530 * 08132612006300 R 2040 * 08132612007300 R 1085 * 08132612007400 R 551 * 08132612017000 R 1403 * 08132612035502 U 4155 * 08132612035705 U 2371 * 08132612042300 R 907 * 08132612043301 R 2844 * 08132612043700 R 183 * 08132612048203 U 1203 * 08132612103636 U 177 * 08132620871000 U 1456 * 08132620881200 U 10560 * 08132620885700 U 5108 * 08132620891900 U 2729 * 08132620892800 U 2391 * 08132620892900 U 2698 * 08132620919700 U 5633 * 08132620919900 U 3171 * 08132620920100 U 12147 * 08132620920800 U 1421 * 08132620931800 U 984 * 08132620959400 U 3180 * 08132620973100 U 6665 * 08132620973300 U 8815 * 08132620973800 U 4971 * 08132620973900 U 5494 * 08132620983400 U 1911 * 08132621000500 U 7409 * 08132621020900 U 6682 * 08132621021000 U 1967 * 08132621024000 U 5236 * 08132621028900 U 11815 * 08132621032200 U 3353 * 08132621032300 U 125 * 08132621039400 U 7995 * 08132621042200 U 2676 * 08132621042300 U 2630 * 08132621043300 U 7501 * 08132621043400 U 3258 * 08132621045000 U 3512 * 08132621047100 U 6009 * 08132621048500 U 6299 * 08132621049100 U 285 * 08132621049800 U 817 * 08132621056900 U 22637 * 08132621058100 U 14012 * 08132621059000 U 5581 * 08132621060400 U 17090 * 08132621062500 U 1794 * 08132621064200 U 2339 * 08132621064900 U 124 * 08132621066700 U 1947 * 08132621066800 U 3191 * 08132621066900 U 3063 * 08132621067000 U 3712 * 08132621075500 U 15971 * 08132621079700 U 2148 * 08132621079800 U 2120 * 08132621081000 U 6723 * 08132630721000 U 1045 * 08132630724100 U 2132 * 08132630724200 R 560 * 08132630729000 R 1594 * 08132630730000 R 493 * 08132630730700 U 823 * 08132630748800 U 1697 * 08132630762400 U 1757 * 08132630763500 U 4683 * 08132630787500 U 4759 * 08132641085400 R 2259 * 08132641089700 R 124 * 08132641089800 R 1643 * 08132641106900 R 1382 * 08132641175900 R 1185 * 08132641177000 R 231 * 08132641179800 R 1675 * 08132641185500 R 11336 * 08132641189200 R 1348 * 08132641189300 R 92 * 08132641196500 R 1123 * 08132641196600 R 1926 * 08132641199700 R 503 * 08132641199800 R 1335 * 08132641199900 R 1919 * 08132641201100 R 4590 * 08132641201200 R 967 * 08132641201300 R 4789 * 08132641203900 R 631 * 08132641204000 R 886 * 08132641210500 R 1123 * 08132641210600 R 2085 * 08132641213000 R 877 * 08132641217200 R 3144 * 09131211199500 U 776 * 09131211200100 U 4132 * 09131211203900 U 315 * 09131211204200 U 4540 * 09131211217100 U 295 * 09131211225400 U 2477 * 09131211232070 U 246 * 09131211237000 U 395 * 09131211237600 U 703 * 09131211241702 U 750 * 09131211241703 U 299 * 09131211241706 U 232 * 09131211241708 U 1529 * 09131211243300 U 3115 * 09131211245006 U 280 * 09131211254402 U 303 * 09131211254601 U 814 * 09131211257710 U 8116 * 09131211259400 U 497 * 09131220517700 U 13755 * 09131220517900 U 2107 * 09131220523200 U 28754 * 09131220525515 U 1429 * 09131220525857 U 18795 * 09131220527304 U 3768 * 09131220527305 U 15778 * 09131220527402 U 16598 * 09131220527404 U 6481 * 09131220527405 U 39831 * 09131220527406 U 18245 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131220527426 U 2932 * 09131220527445 U 1153 * 09131220529803 U 307 * 09131220530000 U 14675 * 09131220535600 U 28752 * 09131220535700 U 23330 * 09131220536106 U 11941 * 09131220536114 U 5738 * 09131220538200 U 5001 * 09131220539105 U 14484 * 09131220539106 U 3622 * 09131220540000 U 10426 * 09131220547008 U 4946 * 09131220549210 U 7706 * 09131220550902 U 3276 * 09131220551000 U 3803 * 09131220551100 U 4781 * 09131220551201 U 7927 * 09131220551900 U 1162 * 09131220561409 U 1840 * 09131220567101 U 8566 * 09131220567103 U 1294 * 09131220567401 U 1431 * 09131220568619 U 4223 * 09131231030883 U 2308 * 09131231034581 U 5175 * 09131231034681 U 6563 * 09131231037981 U 2030 * 09131231037987 U 1924 * 09131231043881 U 1810 * 09131231043883 U 1150 * 09131231044381 U 4296 * 09131231045731 U 3323 * 09131231049531 U 358 * 09131231059381 U 3103 * 09131231061231 U 1100 * 09131231061235 U 679 * 09131231065681 U 4597 * 09131231081081 U 7258 * 09131231084231 U 4251 * 09131231084239 U 4064 * 09131250528600 R 482 * 09131250529191 R 5702 * 09131250532731 R 2046 * 09131250546781 R 17813 * 09131250546831 R 12291 * 09131280901400 U 4557 * 09131280904625 U 1842 * 09131280904640 U 681 * 09131280906300 U 34405 * 09131280907200 U 1056 * 09131280908535 U 44448 * 09131280913928 U 2206 * 09131280916343 U 290 * 09131280917445 U 2780 * 09131280917455 U 3207 * 09131280926425 U 3048 * 09131280926435 U 4898 * 09131280931600 U 1584 * 09131280931620 U 1567 * 09131280941000 U 12129 * 09131280945700 U 19128 * 09131280945800 U 19748 * 09131280945810 U 89 * 09131280947110 U 13419 * 09131280951900 U 3226 * 09131280952920 U 10721 * 09131280952990 U 10860 * 09131280954110 U 2205 * 09131280954700 U 7929 * 09131280955330 U 3452 * 09131280955332 U 4298 * 09131280955335 U 1004 * 09131280955410 U 13473 * 09131280955613 U 3016 * 09131280955616 U 1742 * 09131280956511 U 360 * 09131280956600 U 900 * 09131280958500 U 212 * 09131280958600 U 124 * 09131280960300 U 14654 * 09131280970500 U 1970 * 09131280971105 U 4324 * 09131280971130 U 6748 * 09131280972528 U 1217 * 09131280972535 U 1394 * 09131280972907 U 6506 * 09131280974100 U 10732 * 09131280975100 U 1101 * 09131280977512 U 6482 * 09131280978494 U 2686 * 09131280978498 U 4236 * 09131280981100 U 28446 * 09131280981200 U 20503 * 09131280984705 U 2789 * 09131280984710 U 4510 09131310000620 U 4457 09131310501131 U 1908 09131310501882 U 1575 09131310503000 U 2686 09131310503051 U 148 09131310535742 U 4948 09131310535790 U 6913 09131310536030 U 3567 09131310536031 U 3400 09131310536330 U 3151 09131310536871 U 5863 09131310537280 U 6025 09131310538031 U 5066 09131312500080 U 10657 09131312500081 U 7078 09131312500511 U 5007 09131312501500 U 282 09131312501632 U 10264 09131320637405 U 4893 09131320638901 U 641 09131320640701 U 2573 09131320643600 U 5759 09131320648900 U 1897 09131320657525 U 1102 09131320657545 U 1096 09131320657548 U 741 09131320657551 U 1068 09131320660578 U 6832 09131320660624 U 377 09131320662501 U 4740 09131320662523 U 1138 09131320662528 U 2574 09131320662546 U 5885 09131320662547 U 10388 09131320662549 U 1017 09131320662557 U 3011 09131320662576 U 1570 09131320662579 U 1199 09131321603000 U 591 09131321603100 U 2699 09131321603200 U 464 09131321616700 U 1855 09131321616800 U 1788 09131321620500 U 2512 09131321620700 U 2093 09131321620800 U 1312 09131321628300 U 940 09131321639500 U 14163 09131321640600 U 1444 09131321640607 U 4491 09131321641000 U 1040 09131331424800 U 690 09131331427800 R 124 09131331429050 U 2483 09131331429200 R 1631 09131331444400 U 4208 09131331445600 R 281 09131331445650 U 1595 09131331455200 R 797 09131331458400 R 914 09131331458410 U 1752 09131331477801 U 3509 09131331478200 R 7325 09131331507252 U 1767 09131331507256 U 538 09131333274201 U 3161 09131333281400 U 5249 09131333284456 U 3332 09131333295650 U 2177 09131333299426 U 803 09131333308200 U 3110 09131333308650 U 2255 09131333308800 U 969 09131333332000 U 923 09131333332225 U 1704 09131333332850 U 1582 09131380876000 R 405 09131380876100 R 457 09131380880902 U 1003 09131380884716 U 752 09131380896302 R 1765 09131380917263 U 860 09131390372800 U 14760 09131390375900 U 2827 09131390376200 U 2175 09131390382200 U 4368 09131390386603 U 3723 09131390410402 U 2248 09131390410412 U 1442 09131390423100 U 1345 09131390424200 U 5574 09131392065401 U 1454 09131392065500 U 458 09131392065600 U 14268 09131392067200 U 6765 09131392077900 U 2357 09131392077902 U 704 09131392092803 U 6714 09131392092902 U 5182 * 09131412086202 U 936 * 09131412096400 U 5571 * 09131412096500 U 1729 * 09131412096502 U 3974 * 09131412097004 U 4558 * 09131412098014 U 2967 * 09131412099107 U 1038 * 09131412099600 U 452 * 09131412104500 U 31 * 09131412105410 U 616 * 09131412108307 U 1923 * 09131412111508 U 1573 * 09131412111509 U 2253 * 09131412116506 U 451 * 09131412116509 U 2765 * 09131412116513 U 641 * 09131412122600 U 124 * 09131412122602 U 2051 * 09131412124000 U 1230 * 09131412127001 U 2333 * 09131412131200 U 8034 * 09131412145100 R 4066 * 09131412150200 U 6422 * 09131412150202 U 6156 * 09131412165901 U 1960 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131412166700 U 2472 * 09131412169901 U 3029 * 09131412210806 U 17544 * 09131412245500 U 1285 * 09131412271600 U 462 * 09131412272100 U 1481 * 09131412276900 U 465 * 09131412277000 U 1317 * 09131412287300 U 2518 * 09131412287656 U 2544 * 09131412287657 U 1684 * 09131412299200 U 765 * 09131412307400 U 2323 * 09131412312313 U 227 * 09131412328700 U 1673 * 09131412328800 U 2820 * 09131412331802 U 3464 * 09131412344203 U 5541 * 09131412346900 U 1732 * 09131412349400 U 1711 * 09131412353100 U 1733 * 09131412358700 U 18899 * 09131412363500 U 9039 * 09131412363700 U 6106 * 09131420385566 R 510 * 09131420386811 R 2304 * 09131420403562 R 609 * 09131420405761 R 5524 * 09131420412264 R 3808 * 09131420417861 R 5808 * 09131420418262 R 1584 * 09131430478040 R 500 * 09131430489500 R 656 * 09131430504100 R 2199 * 09131430505608 R 89 * 09131430506300 R 1367 * 09131430506306 R 1799 * 09131430506600 R 1093 * 09131430506700 R 1782 * 09131430509900 R 1876 * 09131430511602 R 966 * 09131430514000 R 878 * 09131430514900 R 124 * 09131430522700 R 1990 * 09131430522701 R 447 * 09131430525300 R 1616 * 09131430532200 R 89 * 09131430535700 R 1062 * 09131430535705 R 1934 * 09131430541201 R 874 * 09131430541300 R 933 * 09131430545009 R 2726 * 09131430550200 R 1855 * 09131430550204 R 2534 * 09131440585901 R 1267 * 09131440597901 R 1770 * 09131440601001 R 744 * 09131440624706 R 214 * 09131441552606 R 228 * 09131441557200 R 1490 * 09131441557201 R 1930 * 09131451405014 R 212 * 09131451405100 R 1888 * 09131451405202 R 546 * 09131451411700 R 1588 * 09131451413102 R 3939 * 09131451417701 R 1244 * 09131451421136 R 1251 * 09131451423818 R 1642 * 09131460432200 R 755 * 09131460432250 R 706 * 09131460435500 R 1103 * 09131460436550 R 1340 * 09131460440951 R 841 * 09131460443550 R 2798 * 09131460460600 R 5426 * 09131460461551 R 186 * 09131460463300 R 18807 * 09131460463450 R 23735 * 09131460466304 R 1964 * 09131471279100 R 291 * 09131471288400 R 942 * 09131471289262 R 512 * 09131471289339 R 788 * 09131510786300 R 440 * 09131510786313 R 880 * 09131510795621 R 1211 * 09131510795622 R 1857 * 09131510801000 R 374 * 09131510825000 R 1411 * 09131510843650 R 3080 * 09131511883000 R 7426 * 09131511883100 R 1892 * 09131511889300 R 385 * 09131520746620 R 1129 * 09131520754500 R 2112 * 09131520768503 R 1175 * 09131520806400 R 3816 * 09131520807600 R 2377 * 09131531390831 R 3631 * 09131531445431 R 664 * 09131531498831 R 2967 * 09131531509253 R 1120 * 09131531513675 R 1585 * 09131531530631 R 124 * 09131531530837 R 1898 * 09131531543231 R 3298 * 09131531581433 R 1625 * 09131531583831 R 5473 * 09131531585435 R 3018 * 09131531585631 U 6 * 09131531585831 R 89 * 09131531586233 R 89 * 09131531605841 R 2391 * 09131531612435 R 1933 * 09131531622631 R 1631 * 09131531625431 R 2492 * 09131531625433 R 5440 * 09131610601900 R 745 * 09131610602600 R 2958 * 09131610603700 R 2205 * 09131610606102 R 13751 * 09131610610200 R 12762 * 09131610610305 R 669 * 09131610610800 R 1619 * 09131610617300 R 521 * 09131620496201 R 1149 * 09131620496210 R 341 * 09131630394800 R 1284 * 09131640607206 R 400 * 09131640630604 R 499 * 09131680486200 R 480 * 09131680493600 R 2144 * 09131680493602 R 729 * 09131680494800 R 520 * 09131680509200 R 3485 * 09131710418812 U 2378 * 09131721090100 R 916 * 09131721151700 R 89 * 09131721227600 R 53697 * 09131730431401 U 228 * 09131730437500 R 5151 * 09131730437701 R 124 * 09131730443402 U 5210 * 09131730446000 R 132 * 09131730446001 U 124 * 09131730451411 U 2759 * 09131730451700 U 37037 * 09131730460300 U 7869 * 09131730462000 U 8147 * 09131730462118 U 6273 * 09131730462126 U 731 * 09131730465005 U 2333 * 09131730470400 U 124 * 09131730472400 R 13149 * 09131730472900 R 1722 * 09131810834500 U 319 * 09131810852201 U 2812 * 09131810852203 U 2790 * 09131810852600 U 2850 * 09131810852700 U 1152 * 09131810854310 U 73 * 09131810855120 U 2316 * 09131810857710 U 2592 * 09131810857920 U 2860 * 09131810858000 U 1319 * 09131810858100 U 6108 * 09131810858105 U 1780 * 09131810861300 U 202 * 09131810861305 U 333 * 09131810861505 U 713 * 09131810863600 U 1138 * 09131810874200 U 10877 * 09131810882305 U 1607 * 09131810883810 U 192 * 09131810888400 U 300 * 09131810889303 U 10002 * 09131810890200 U 6629 * 09131810894700 U 1957 * 09131810894710 U 957 * 09131810900105 U 1337 * 09131810902605 U 3449 * 09131810903805 U 4234 * 09131810906800 U 6622 * 09131810911705 U 2263 * 09131810911706 U 4230 * 09131810911716 U 3011 * 09131820569500 U 2739 * 09131820571600 U 2726 * 09131820582700 U 817 * 09131820586100 U 1942 * 09131820586101 U 1252 * 09131820593400 U 4765 * 09131820594800 U 1519 * 09131820594801 U 1249 * 09131820632005 U 3513 * 09131820632010 U 1114 * 09131820632015 U 903 * 09131830404234 U 89 * 09131830406681 U 4756 * 09131830406981 U 2612 * 09131830407031 U 3163 * 09131830407484 U 1494 * 09131830408985 U 1457 * 09131830410360 R 34398 * 09131830410433 R 162 * 09131830411331 R 724 * 09131830411431 R 784 * 09131830411582 R 4806 * 09131830412131 R 289 * 09131830412132 R 177 * 09131830412433 R 3196 * 09131830412931 R 6429 * 09131830412981 R 5184 * 09131830413081 R 3314 * 09131830413082 R 1921 * 09131830413231 R 3353 * 09131830417934 R 298 * 09131830419982 R 2750 * 09131830428082 U 3041 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131830428083 U 3136 * 09131830429531 U 4656 * 09131830434631 R 2609 * 09131830434632 U 2868 * 09131830436031 U 12350 * 09131830436032 U 603 * 09131830437033 U 185 * 09131830437340 U 1682 * 09131830437341 U 2156 * 09131830437934 U 717 * 09131830437937 U 5334 * 09131830438432 R 6396 * 09131830438433 R 1160 * 09131830438435 U 3662 * 09131830439281 R 5240 * 09131830440133 R 913 * 09131830440781 R 3155 * 09131830440940 R 10481 * 09131830441333 R 6614 * 09131842193032 U 19502 * 09131842218445 U 3509 * 09131842231431 U 939 * 09131842236831 U 3009 * 09131842288038 U 1675 * 09131842289039 U 693 * 09131842294636 U 2367 * 09131842296635 U 4156 * 09131842302231 U 3138 * 09131842313631 U 2772 * 09131842333032 U 1126 * 09131842405032 U 1842 * 09131842405045 U 3477 * 09131842406034 U 5943 * 09131842431434 U 5230 * 09132111563450 U 2141 * 09132111563550 U 2434 * 09132111564850 U 2302 * 09132111564851 U 1493 * 09132111569255 U 255 * 09132111569550 U 2810 * 09132111569650 U 144 * 09132111587255 U 31378 * 09132111591950 U 10568 * 09132111591951 U 471 * 09132111594450 U 20935 * 09132111594750 U 2695 * 09132111600450 U 5443 * 09132111601150 U 185 * 09132111604550 U 132 * 09132111604650 U 1540 * 09132111614650 U 3395 * 09132111614750 U 3193 * 09132111614751 U 2477 * 09132111625450 U 2861 * 09132111625850 U 16865 * 09132111625950 U 655 * 09132111627250 U 1384 * 09132111627251 U 741 * 09132111635355 U 721 * 09132120766500 U 9636 * 09132120767003 U 7436 * 09132120770500 U 625 * 09132120770600 U 4974 * 09132120771500 U 328 * 09132120775300 U 6242 * 09132120812300 U 4372 * 09132130508400 U 3401 * 09132130515804 U 1897 * 09132130520808 U 9773 * 09132130520810 U 5460 * 09132130520900 U 2855 * 09132130535500 U 2590 * 09132130535502 U 1602 * 09132130539900 U 3155 * 09132130554104 U 5209 * 09132130554106 U 1334 * 09132130555600 U 2122 * 09132130555900 U 2842 * 09132130556003 U 3367 * 09132130558600 U 167 * 09132130576200 U 1446 * 09132130576500 U 9007 * 09132130578500 U 9247 * 09132130578507 U 979 * 09132130580200 U 2630 * 09132130580201 U 1445 * 09132130580202 U 1244 * 09132130581500 U 2985 * 09132130581703 U 1612 * 09132130581800 U 6321 * 09132130581802 U 5319 * 09132141740412 U 3467 * 09132141754400 U 2478 * 09132141754500 U 243 * 09132141767000 U 1465 * 09132141822600 U 2380 * 09132141822700 U 3904 * 09132141822800 U 3301 * 09132150371800 R 2336 * 09132150373702 R 1129 * 09132150376902 R 2093 * 09132150378300 R 6089 * 09132150380012 R 1946 * 09132150380090 R 3117 * 09132150394604 R 1227 * 09132150415402 R 2794 * 09132150415500 R 4844 * 09132160762400 R 2013 * 09132160778720 R 4566 * 09132160780518 R 1998 * 09132160784612 R 871 * 09132160785412 R 352 * 09132160785415 R 1670 * 09132160785602 R 672 * 09132160793004 R 682 * 09132160793500 R 2746 * 09132160800300 R 1005 * 09132160800422 R 962 * 09132160803401 R 1435 * 09132160803500 R 1382 * 09132160804200 R 562 * 09132171587256 U 89 * 09132172794250 U 834 * 09132172794251 U 1531 * 09132172808850 U 1215 * 09132172811250 U 7389 * 09132172823055 U 422 * 09132172823350 U 2774 * 09132172823352 U 89 * 09132172823353 U 2992 * 09132172823355 U 994 * 09132172823356 U 3643 * 09132172823450 U 5956 * 09132172827955 U 4651 * 09132172828750 U 918 * 09132172828752 U 1576 * 09132172829150 U 9996 * 09132172829250 U 996 * 09132172834250 U 3688 * 09132172835650 U 2060 * 09132172835750 U 2293 * 09132172835850 U 2254 * 09132172847750 U 2911 * 09132172848450 U 6301 * 09132172853250 U 510 * 09132172853350 U 1076 * 09132172853550 U 969 * 09132172856050 U 2935 * 09132172859700 U 1524 * 09132172859853 U 1326 * 09132172860750 U 2405 * 09132172860751 U 1404 * 09132172867353 U 1343 * 09132172867750 U 3194 * 09132172868750 U 1345 * 09132172868752 U 1477 * 09132172872450 U 3269 * 09132181095141 R 4701 * 09132181095433 R 4540 * 09132181095528 R 1037 * 09132181095537 R 346 * 09132181097782 R 1149 * 09132210408400 U 8113 * 09132210408406 U 5212 * 09132210408600 U 6980 * 09132210408700 U 7095 * 09132210426005 U 2151 * 09132210426102 U 2623 * 09132210426104 U 1419 * 09132210426300 U 3254 * 09132210426601 U 1420 * 09132210435000 U 2377 * 09132210435001 U 3027 * 09132210436700 U 4669 * 09132210441700 U 4347 * 09132210449510 U 1241 * 09132210450901 U 541 * 09132210452400 U 5436 * 09132210452402 U 2300 * 09132210452603 U 946 * 09132210455600 U 2068 * 09132210457201 U 6415 * 09132210458900 U 5745 * 09132210465606 U 2624 * 09132210466900 U 1104 * 09132210466904 U 5058 * 09132210468503 U 1399 * 09132210468504 U 1717 * 09132221601300 U 3384 * 09132221604705 U 3184 * 09132221605903 U 1282 * 09132221608200 U 2442 * 09132221608807 U 4596 * 09132221609000 U 4800 * 09132221622500 U 8564 * 09132221623500 U 237 * 09132221623600 U 4714 * 09132221623601 U 1518 * 09132231304251 U 2242 * 09132231304252 U 2243 * 09132231321451 U 1539 * 09132231330659 U 2897 * 09132231332487 U 1097 * 09132231334261 U 23308 * 09132231335751 U 3427 * 09132231337451 U 2095 * 09132231337460 U 1871 * 09132231339051 U 6561 * 09132231339151 U 12522 * 09132231342651 U 6162 * 09132231349351 U 3120 * 09132231349451 U 1825 * 09132231349460 U 1445 * 09132231351951 U 4126 * 09132231351963 U 3160 * 09132231352660 U 1691 * 09132231354151 U 2571 * 09132231354160 U 315 * 09132231354454 U 691 * 09132231354467 U 232 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132239000100 U 863 * 09132239005900 U 2957 * 09132239006000 U 5059 * 09132239011800 U 747 * 09132239012600 U 3039 * 09132239018100 U 3528 * 09132239019700 U 1498 * 09132239019900 U 124 * 09132239030900 U 57634 * 09132239030952 U 89 * 09132239030954 U 138 * 09132239040200 U 7026 * 09132239041300 U 280 * 09132239041400 U 241 * 09132239045300 U 7853 * 09132239046600 U 10082 * 09132239046850 U 1261 * 09132239047300 U 2631 * 09132239047500 U 1730 * 09132239050200 U 728 * 09132239051400 U 455 * 09132240392501 U 850 * 09132240394203 U 881 * 09132240396800 U 5472 * 09132240396900 U 381 * 09132240396902 U 440 * 09132240397100 U 7379 * 09132240398500 U 1415 * 09132240399400 U 409 * 09132240401900 U 1342 * 09132240401903 U 2112 * 09132240406200 U 2746 * 09132240409002 U 4690 * 09132240409305 U 124 * 09132240410800 U 1376 * 09132240423708 U 4456 * 09132240431601 U 1994 * 09132240439600 U 5350 * 09132240441202 U 4445 * 09132240448500 U 750 * 09132260952201 U 5813 * 09132260965720 U 4800 * 09132260968400 U 2153 * 09132260968401 U 10153 * 09132260971800 U 22568 * 09132260975400 U 5383 * 09132281434451 U 5818 * 09132281434455 U 16957 * 09132281440255 U 1677 * 09132281452351 U 6505 * 09132281452359 U 5101 * 09132281455454 U 516 * 09132281456051 U 2976 * 09132281456651 U 778 * 09132281458457 U 124 * 09132281472551 U 988 * 09132281473965 U 200 * 09132281474752 U 977 * 09132281475351 U 5492 * 09132281476061 U 1800 * 09132281476655 U 601 * 09132281483851 U 3224 * 09132281483855 U 3624 * 09132281487351 U 1655 * 09132281488251 U 2894 * 09132281488351 U 695 * 09132281488358 U 857 * 09132281488851 U 9100 * 09132281488858 U 4666 * 09132281493251 U 3288 * 09132281493951 U 364 * 09132281499451 U 5715 * 09132281503251 U 5660 * 09132281503258 U 2930 * 09132281503951 U 1688 * 09132281503955 U 3238 * 09132281507263 U 1752 * 09132281508652 U 614 * 09132281525257 U 1569 * 09132281525651 U 2891 * 09132281526851 U 2777 * 09132281527652 U 2579 * 09132281527660 U 1784 * 09132281530851 U 2551 * 09132281532551 U 1062 * 09132292149700 R 1551 * 09132292154819 R 255 * 09132292154900 R 3897 * 09132292154904 R 2888 * 09132310197810 U 1813 * 09132310197820 U 4519 * 09132310197990 R 10668 * 09132310198000 R 3109 * 09132310200770 U 2074 * 09132310200780 U 4152 * 09132310202501 U 2065 * 09132310202881 U 5255 * 09132310205965 U 1481 * 09132310208181 U 46 * 09132310208182 U 704 * 09132310209100 R 1193 * 09132310209550 R 3396 * 09132310211620 R 1111 * 09132310211670 U 2520 * 09132310211672 R 874 * 09132310212030 U 2626 * 09132310212050 U 447 * 09132310212660 U 4062 * 09132310212670 U 1528 * 09132310213331 U 4718 * 09132310213380 U 4185 * 09132321096902 R 169 * 09132321097101 R 168 * 09132321098300 R 151 * 09132321098400 R 9305 * 09132321098402 R 2313 * 09132321135105 R 1076 * 09132321152311 R 1872 * 09132321152343 R 1450 * 09132321152384 R 987 * 09132370910532 R 1150 * 09132370923532 R 1739 * 09132370925133 R 370 * 09132370934233 R 124 * 09132370938081 R 2223 * 09132370940731 R 998 * 09132370940732 R 1889 * 09132370941281 R 1028 * 09132370942782 R 806 * 09132370957781 R 1075 * 09132370959931 R 866 * 09132370961331 R 1453 * 09132370961431 R 427 * 09132370964081 R 372 * 09132370964084 R 1041 * 09132370965681 R 544 * 09132370965683 R 689 * 09132410920001 U 3402 * 09132410920002 U 2144 * 09132410920300 U 1512 * 09132410922915 U 4989 * 09132410926507 U 3361 * 09132410936801 U 1520 * 09132410941809 U 1825 * 09132410960716 U 1938 * 09132410962607 U 3742 * 09132410962707 U 1823 * 09132410964400 U 780 * 09132410964402 U 1465 * 09132410967103 U 4267 * 09132410973500 U 3046 * 09132410977400 U 4287 * 09132410978101 U 1635 * 09132410978700 U 3383 * 09132410986601 U 1459 * 09132410987703 U 1028 * 09132410987705 U 809 * 09132410988200 U 1292 * 09132410995000 U 1760 * 09132410997800 U 3575 * 09132411004017 U 5277 * 09132411005400 U 6926 * 09132411015515 U 239 * 09132411015530 U 8823 * 09132411016900 U 10779 * 09132411016902 U 4911 * 09132411028800 U 7569 * 09132411037451 U 1333 * 09132411038700 U 6826 * 09132430200704 U 7132 * 09132430202209 U 5952 * 09132430203827 U 2732 * 09132430204909 U 950 * 09132430204987 U 889 * 09132430205501 U 1386 * 09132430205509 U 307 * 09132430205845 U 9574 * 09132430206201 U 5977 * 09132430206407 U 2669 * 09132430206522 U 5413 * 09132430206531 U 3999 * 09132430206613 U 3291 * 09132430206614 U 2843 * 09132430206615 U 2749 * 09132430206908 U 2058 * 09132430206919 U 2364 * 09132430207617 U 3882 * 09132430207627 U 13606 * 09132430207648 U 1765 * 09132430207800 U 2988 * 09132430207811 U 8032 * 09132430207896 U 2620 * 09132430207906 U 4687 * 09132430207981 U 2658 * 09132430208000 U 89 * 09132430208007 U 11848 * 09132430208091 U 4402 * 09132430209822 U 1219 * 09132430216303 U 3083 * 09132430216813 U 6480 * 09132430217600 U 10050 * 09132430217608 U 1873 * 09132430217612 U 2131 * 09132430220058 U 3037 * 09132430220122 U 1502 * 09132430220158 U 1441 * 09132430222300 U 3168 * 09132430222308 U 6651 * 09132430223100 U 5166 * 09132430223200 U 3021 * 09132450325330 U 519 * 09132450325510 U 9534 * 09132450325811 U 29993 * 09132450326200 U 7407 * 09132450326215 U 641 * 09132450326219 U 2576 * 09132450330300 U 1996 * 09132450331600 U 14703 * 09132450336807 U 7341 * 09132450337300 U 2407 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132450337400 U 3207 * 09132450337500 U 3381 * 09132450338410 U 1740 * 09132450339000 U 4978 * 09132450339001 U 6271 * 09132450341610 U 2415 * 09132450341615 U 2871 * 09132450341800 U 920 * 09132450341803 U 858 * 09132450348438 U 236 * 09132450348540 U 481 * 09132450348550 U 485 * 09132450348760 U 2255 * 09132450349657 U 4859 * 09132450349658 U 3865 * 09132450352607 U 973 * 09132450355704 U 1598 * 09132450357413 U 795 * 09132450359710 U 6303 * 09132450364100 U 4859 * 09132450370300 U 2677 * 09132450371200 U 2609 * 09132450374406 U 3338 * 09132450374610 U 2218 * 09132450376102 U 5054 * 09132450376103 U 4538 * 09132450376309 U 5641 * 09132450376310 U 10863 * 09132450377200 U 7308 * 09132450377207 U 6018 * 09132450380200 U 1044 * 09132450380230 U 2770 * 09132450381125 U 3218 * 09132450381515 U 1731 * 09132450382005 U 12563 * 09132450385005 U 1492 * 09132450385007 U 1814 * 09132450385008 U 124 * 09132450387565 U 3122 * 09132450389000 U 1790 * 09132450392200 U 13380 * 09132450392300 U 916 * 09132450392305 U 2962 * 09132471100500 U 4668 * 09132471126500 U 3592 * 09132471127700 U 3591 * 09132471137200 U 4564 * 09132471151000 U 602 * 09132471159100 U 663 * 09132471159200 U 297 * 09132471159400 U 1648 * 09132471168600 U 1809 * 09132471185700 U 2781 * 09132471203700 U 967 * 09132471203900 U 807 * 09132471211900 U 657 * 09132471212200 U 454 * 09132471212400 U 2916 * 09132471221001 U 1968 * 09132480812800 U 3126 * 09132480817700 U 1729 * 09132480824500 U 982 * 09132480824600 U 536 * 09132480832712 U 1882 * 09132480838200 U 1234 * 09132480838300 U 1524 * 09132480920703 U 1046 * 09132480920814 U 1444 * 09132480921603 U 7417 * 09132480921920 U 755 * 09132480922706 U 174 * 09132480926400 U 4766 * 09132480928900 U 1500 * 09132480929613 U 905 * 09132480929900 U 1008 * 09132480947715 U 1065 * 09132480950202 U 1832 * 09132480958101 U 2071 * 09132480967004 U 5027 * 09132480968202 U 1157 * 09132521405331 R 1422 * 09132521423283 R 2112 * 09132521423285 R 677 * 09132530902500 R 3284 * 09132540626501 R 3489 * 09132550900482 U 688 * 09132550908532 U 90 * 09132550911531 R 1971 * 09132550925081 U 994 * 09132610813000 R 2756 * 09132610817800 R 6074 * 09132610819803 R 2914 * 09132610827202 R 700 * 09132610827400 U 1688 * 09132610828602 R 1237 * 09132610828810 R 2068 * 09132610828820 R 1575 * 09132610832000 R 2394 * 09132610843902 R 8991 * 09132610845010 R 2412 * 09132610845212 R 7591 * 09132610857817 R 1068 * 09132610873300 R 1944 * 09132610873302 R 1020 * 09132610882300 R 2006 * 09132610886500 R 971 * 09132610886510 R 1135 * 09132621085600 U 6103 * 09132621087100 U 12215 * 09132621087200 U 7622 * 09132621095000 U 3789 * 09132621100200 U 987 * 09132621100300 U 2637 * 09132621108000 U 1896 * 09132621108100 U 1156 * 09132621109600 U 4477 * 09132621109700 U 8340 * 09132621115100 U 178 * 09132621115200 U 3541 * 09132621119300 U 7011 * 09132621119400 U 7254 * 09132621119500 U 5998 * 09132621131900 U 3366 * 09132621134500 U 3835 * 09132621141100 U 7328 * 09132621142900 U 1165 * 09132621143000 U 5278 * 09132621150600 U 3179 * 09132621150700 U 435 * 09132621152000 U 32413 * 09132621156800 U 6310 * 09132621156900 U 6659 * 09132621157100 U 2944 * 09132621164800 U 3363 * 09132621168200 U 1278 * 09132621171500 U 740 * 09132621181800 U 539 * 09132621181900 U 389 * 09132621188000 U 1724 * 09132621189300 U 6173 * 09132621189400 U 2500 * 09132621196200 U 1701 * 09132630812700 R 1213 * 09132630812900 U 813 * 09132630822600 U 6832 * 09132630823100 U 806 * 09132630825100 U 5223 * 09132630830300 R 5893 * 09132630861300 R 132 * 09132630861400 R 597 * 09132630899600 U 2408 * 09132630903400 U 1685 * 09132641235300 R 1257 * 09132641235700 R 1946 * 09132641240000 R 1448 * 09132641285600 R 1100 * 09132641289800 R 398 * 09132641290600 R 7500 * 09132641293200 R 1044 * 09132641296800 R 1122 * 09132641304300 R 2969 * 09132641308400 R 1290 * 09132641311800 R 328 * 09132641361300 R 4690 * 09132641362300 R 7422 * 09132641370800 R 1029 * 09132641371100 R 1102 * 10131211105600 U 5178 * 10131211107102 U 4524 * 10131211107300 U 396 * 10131211116700 U 2647 * 10131211121100 U 2440 * 10131211121300 U 1386 * 10131211121700 U 576 * 10131211121900 U 254 * 10131211154900 U 3103 * 10131211164301 U 2712 * 10131220594802 U 279 * 10131220595301 U 6668 * 10131220613200 U 1706 * 10131220615100 U 851 * 10131220615203 U 232 * 10131220645300 U 1238 * 10131220662900 U 10424 * 10131230495581 U 2847 * 10131230495681 U 1406 * 10131230500931 U 2425 * 10131230500935 U 4186 * 10131230507681 U 1322 * 10131230507689 U 89 * 10131230534731 U 892 * 10131230538132 U 5485 * 10131230538231 U 2125 * 10131230538281 U 1125 * 10131230543181 U 1963 * 10131230543190 U 2678 * 10131230544081 U 5335 * 10131230545331 U 3795 * 10131230545981 U 9795 * 10131230547783 U 749 * 10131230548681 U 344 * 10131230550031 U 1437 * 10131230550681 U 3777 * 10131230550688 U 6322 * 10131230551931 U 1975 * 10131230551936 U 2905 * 10131230553031 U 5200 * 10131230553046 U 3445 * 10131281003100 U 124 * 10131281003300 U 217 * 10131281005700 U 255 * 10131281005800 U 255 * 10131281006200 U 995 * 10131281011500 U 23874 * 10131281011515 U 13020 * 10131281011600 U 5075 * 10131281013752 U 232 * 10131281032000 U 2807 * 10131281032500 U 426 * 10131281032550 U 5045 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131281032900 U 928 * 10131281032910 U 1374 * 10131281033700 U 14225 * 10131281034200 U 2097 * 10131281036100 U 2365 * 10131281036102 U 1575 * 10131281038500 U 2380 * 10131281038502 U 5649 * 10131281042000 U 721 * 10131281043600 U 9548 * 10131281043620 U 7761 * 10131281044300 U 4978 * 10131281044320 U 2899 * 10131281044500 U 439 * 10131281047900 U 22344 * 10131281048100 U 212 * 10131281050310 U 89 * 10131281050312 U 89 * 10131281056303 U 10858 * 10131281056309 U 5574 * 10131281066200 U 124 * 10131281066300 U 1009 * 10131281075600 U 22804 * 10131281075800 U 1437 * 10131281078100 U 2235 * 10131281079000 U 11154 * 10131281080400 U 2274 * 10131281081000 U 2145 * 10131281081100 U 2940 * 10131281082505 U 1959 * 10131281082700 U 15691 * 10131281085700 U 3097 * 10131281089415 U 533 * 10131281091722 U 3328 10131310570640 U 13207 10131310570840 U 5495 10131310571250 U 15566 10131310571262 U 7939 10131310571703 U 7055 10131310572128 U 958 10131310572435 U 2148 10131310572640 U 3831 10131310572652 U 8507 10131310573000 U 8416 10131310573151 U 1875 10131310573173 U 4958 10131310573195 U 8094 10131310573197 U 10099 10131310573410 U 127 10131310573415 U 17363 10131310573560 U 2751 10131310573563 U 2694 10131310574090 U 4576 10131310574093 U 2044 10131310574330 U 7107 10131310574340 U 6061 10131310575116 U 3293 10131310575117 U 89 10131320700801 U 2175 10131320704401 U 3113 10131320704500 U 2695 10131320714600 U 2002 10131320715925 U 1298 10131320716000 U 2187 10131320734200 U 3342 10131320734201 U 1969 10131320734202 U 2243 10131320756200 U 2066 10131320756203 U 5201 10131320758520 U 368 10131320758521 U 2735 10131320765303 U 1072 10131320766400 U 1275 10131320766401 U 2452 10131320767100 U 2810 10131320767104 U 7611 10131320769800 U 6931 10131320772104 U 2151 10131331692053 U 1230 10131331692060 U 896 10131331703050 U 941 10131331703800 U 3567 10131331703825 U 2226 10131331705400 U 8813 10131331706600 R 6560 10131331707800 R 13120 10131331712200 U 294 10131331715200 U 4394 10131331715201 U 695 10131331715450 U 899 10131331715650 U 1997 10131331715660 U 1509 10131380951305 U 2212 10131380980300 R 2096 10131380984610 U 1232 10131382213623 R 300 10131382213650 R 275 10131382213659 U 4814 10131382228000 U 1515 10131382228100 U 1354 10131382228108 U 1286 10131390232201 U 1523 10131390285204 U 1662 10131390296000 U 2334 10131390296002 U 849 10131390296800 U 256 10131390298500 U 124 10131390298700 U 4808 10131390299500 U 2408 10131390300100 U 1998 10131390300105 U 1233 10131390302605 U 953 10131390313000 U 3094 10131390318805 U 7891 10131390329504 U 5777 10131390333304 U 3330 10131390334402 U 1533 10131390336000 U 4470 10131390337000 R 2375 10131390341400 U 5072 10131390345400 U 5478 10131390345405 U 5134 10131390345905 U 4265 10131390351128 U 5558 10131390353110 U 4776 10131390353302 U 2569 10131390355000 U 1788 10131390355005 U 4174 10131390355992 U 2845 10131390356106 U 2339 10131390356414 U 2418 10131390356912 U 2205 10131390357004 U 5037 10131390359500 U 10074 10131390362602 U 164185 10131390600730 U 96641 10131390600732 U 21624 10131390600960 U 7304 10131390600962 U 698 10131390601020 U 25348 10131391850185 U 241 * 10131410736303 U 1212 * 10131410753400 U 7224 * 10131410753500 U 2423 * 10131410755400 U 7780 * 10131410759000 U 1245 * 10131410773103 U 420 * 10131410782100 U 856 * 10131410784702 U 769 * 10131410784800 U 4639 * 10131410787612 U 1924 * 10131410787613 U 7676 * 10131410788700 U 12036 * 10131410799200 U 6971 * 10131410809900 U 10 * 10131410810000 U 3745 * 10131410824500 U 593 * 10131410829704 U 539 * 10131410831400 U 128 * 10131410851100 U 789 * 10131410851200 U 11449 * 10131410854303 U 3681 * 10131420426463 R 544 * 10131420426911 R 1810 * 10131420426913 R 1108 * 10131420445312 R 931 * 10131420458311 R 1997 * 10131420458611 R 1669 * 10131420458612 R 3365 * 10131420464561 R 875 * 10131420466413 R 2079 * 10131420467112 R 1011 * 10131420473361 R 548 * 10131420473411 R 523 * 10131430559601 R 926 * 10131430562402 R 2492 * 10131430564709 R 2462 * 10131430565102 R 9332 * 10131430565300 R 2062 * 10131430565303 R 1476 * 10131430582608 R 713 * 10131430582610 R 631 * 10131430583300 R 958 * 10131430593100 R 1642 * 10131430593900 R 1841 * 10131430593902 R 448 * 10131430596200 R 279 * 10131430600201 R 833 * 10131430602782 R 474 * 10131440694500 R 1157 * 10131440697800 R 1043 * 10131440697801 R 1209 * 10131440717501 R 1143 * 10131440718900 R 284 * 10131450543308 R 450 * 10131450558101 R 1516 * 10131450563600 R 2493 * 10131450565502 R 1801 * 10131450566504 R 251 * 10131450566564 R 172 * 10131450566808 R 226 * 10131450569007 R 1656 * 10131450574111 R 549 * 10131450574114 R 1077 * 10131450578400 R 1724 * 10131450580100 R 875 * 10131450580105 R 910 * 10131450586709 R 848 * 10131450586800 R 800 * 10131450587002 R 82 * 10131450590100 R 493 * 10131450590201 R 926 * 10131450590300 R 583 * 10131450591200 R 4676 * 10131460475000 R 2113 * 10131510880350 R 2322 * 10131520818005 R 9720 * 10131520818110 R 100 * 10131520818115 R 3094 * 10131520818700 R 594 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520822300 R 825 * 10131520823700 R 2490 * 10131520845520 R 888 * 10131520850505 R 3604 * 10131534006705 U 861 * 10131534031900 R 3312 * 10131534046201 R 395 * 10131534063700 R 489 * 10131534063701 R 988 * 10131534082500 R 1797 * 10131534100720 R 3159 * 10131534134402 R 1153 * 10131534142300 R 969 * 10131534155300 R 2164 * 10131534158100 R 4576 * 10131534165600 R 197 * 10131534166500 R 213 * 10131534176900 R 3001 * 10131534177000 R 124 * 10131534177500 R 1545 * 10131534177600 R 144 * 10131534177800 R 125 * 10131541497200 R 152 * 10131541508400 R 1190 * 10131541517400 R 1722 * 10131541530200 R 4490 * 10131541584000 R 2387 * 10131541584402 R 456 * 10131541592601 R 5279 * 10131541598200 R 1071 * 10131610661305 R 1943 * 10131610662104 R 789 * 10131613702000 R 3903 * 10131613702600 R 605 * 10131613717900 R 941 * 10131613722900 R 157 * 10131613731500 R 712 * 10131613736400 R 2467 * 10131613870300 R 805 * 10131613891700 R 1224 * 10131620503401 R 897 * 10131620514802 R 610 * 10131620516401 R 91 * 10131620526505 R 1692 * 10131620530308 R 304 * 10131620531007 R 90 * 10131620536406 R 93 * 10131630450602 R 223 * 10131630450775 R 367 * 10131630458700 R 804 * 10131640632109 R 362 * 10131640656402 R 905 * 10131710476200 R 1294 * 10131710476204 U 1850 * 10131710493607 U 124 * 10131721242205 R 2159 * 10131721245601 R 4205 * 10131721248800 R 57 * 10131721248801 R 1146 * 10131721248804 R 1026 * 10131721248805 R 1288 * 10131721263000 R 876 * 10131730480000 U 4533 * 10131730480001 U 879 * 10131730480701 U 2347 * 10131730505502 U 2094 * 10131730508403 U 4855 * 10131730508404 U 4459 * 10131730512502 U 17995 * 10131730517300 R 6607 * 10131810925110 U 1260 * 10131810925207 U 2455 * 10131810925210 U 1465 * 10131810930300 U 14826 * 10131810930310 U 10972 * 10131810930700 U 2148 * 10131810930900 U 3604 * 10131810931460 U 231 * 10131810935610 U 440 * 10131810944200 U 187 * 10131810944900 U 223 * 10131810945000 U 2786 * 10131810945005 U 4227 * 10131810945100 U 223 * 10131810984600 U 1858 * 10131810984602 U 1344 * 10131810997240 U 12984 * 10131810997251 U 9153 * 10131810997405 U 2097 * 10131810998710 U 3439 * 10131810998715 U 6508 * 10131811002300 U 972 * 10131811002400 U 73452 * 10131811013300 U 4750 * 10131811023805 U 5862 * 10131811026800 U 722 * 10131811033210 U 2413 * 10131811033215 U 1098 * 10131820638032 U 4832 * 10131820645500 U 255 * 10131820650400 U 5801 * 10131820662625 U 1781 * 10131820667400 U 4461 * 10131820667402 U 1373 * 10131820668000 U 125 * 10131820668002 U 1711 * 10131820668003 U 822 * 10131820668801 U 1293 * 10131820671510 U 3373 * 10131820671703 U 1488 * 10131820676500 R 614 * 10131820676507 U 1172 * 10131820679417 U 1124 * 10131820681700 U 5201 * 10131820681800 U 4948 * 10131820681900 U 3210 * 10131820682400 U 617 * 10131820685100 R 3103 * 10131820691000 U 4915 * 10131820691003 U 2063 * 10131820691005 U 5900 * 10131820719600 U 6711 * 10131820719702 U 2429 * 10131830451781 R 2759 * 10131830452831 R 711 * 10131830452833 R 628 * 10131830455081 R 3027 * 10131830455082 R 1251 * 10131830455531 R 2097 * 10131830457131 U 23670 * 10131830458576 R 3725 * 10131830459545 R 3379 * 10131830461131 R 2113 * 10131830464831 R 1380 * 10131830467031 R 2144 * 10131830490181 R 2315 * 10131830490281 R 2876 * 10131830493531 R 1773 * 10131830493581 R 1326 * 10131830498232 R 19 * 10131834843250 R 3050 * 10131844170632 U 3582 * 10131844212640 U 6078 * 10131844223031 U 1053 * 10131844234632 U 2584 * 10131844238031 R 1413 * 10131844244231 R 1904 * 10131844253631 R 2294 * 10131844260631 R 12496 * 10131844267431 R 1556 * 10131844267435 U 1563 * 10131844269031 U 454 * 10131844269831 R 2984 * 10131844273437 U 2051 * 10131844280031 R 2947 * 10131844282031 R 2898 * 10131844282035 U 2358 * 10131844283431 R 842 * 10131844283437 U 1040 * 10131844284032 U 792 * 10131844301832 U 3718 * 10131844302436 U 2036 * 10131844302440 U 2890 * 10131844305832 U 1793 * 10131844309835 U 1777 * 10131844312038 U 1071 * 10131844313831 U 967 * 10131844315431 R 2584 * 10131844315631 U 15725 * 10131844319231 U 3177 * 10131844320631 U 993 * 10131844320633 U 2031 * 10131844320635 U 950 * 10131844324831 R 805 * 10131844324832 U 1297 * 10131844324837 U 1790 * 10131844339432 U 2951 * 10131844347231 R 5533 * 10131844347232 U 5362 * 10131844347431 R 4130 * 10131844351831 R 2050 * 10131844359831 R 6882 * 10131844360031 R 993 * 10131844362631 U 4360 * 10131844372431 R 3456 * 10131844378631 R 2805 * 10131844378835 U 2670 * 10132111643451 U 4426 * 10132111643550 U 3074 * 10132111643650 U 2563 * 10132111643750 U 9504 * 10132111644250 U 212 * 10132111646650 U 2661 * 10132111646653 U 4208 * 10132111647750 U 9802 * 10132111647850 U 855 * 10132111647852 U 15918 * 10132111648250 U 5226 * 10132111649550 U 1578 * 10132111649650 U 147 * 10132111649950 U 3655 * 10132111650050 U 4936 * 10132111652250 U 935 * 10132111667150 U 3516 * 10132111667450 U 4181 * 10132111667651 U 1954 * 10132111670754 U 124 * 10132111673950 U 12596 * 10132111676950 U 8827 * 10132111678250 U 15744 * 10132111678350 U 11829 * 10132111678552 U 501 * 10132111682450 U 2981 * 10132111682650 U 2860 * 10132111685850 U 2418 * 10132111686250 U 9927 * 10132111694750 U 3412 * 10132111698650 U 3585 * 10132111699950 U 14619 * 10132111703450 U 14515 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132111750650 U 1631 * 10132111750750 U 7303 * 10132111753050 U 1321 * 10132111758950 U 2763 * 10132111760450 U 7471 * 10132111767350 U 8367 * 10132111767450 U 3763 * 10132120872700 U 6145 * 10132120879800 U 6310 * 10132120879805 U 4443 * 10132120879900 U 7860 * 10132120881100 U 624 * 10132120897900 U 15157 * 10132120899100 U 6675 * 10132120916800 U 15926 * 10132120923500 U 3536 * 10132120923502 U 4832 * 10132130583300 U 9729 * 10132130586605 U 2384 * 10132130589102 U 6142 * 10132130592600 U 2782 * 10132130599304 U 1983 * 10132130599305 U 1484 * 10132130599900 U 1333 * 10132130599903 U 1864 * 10132130603200 U 15470 * 10132130605800 U 1556 * 10132130605802 U 1732 * 10132130632000 U 3252 * 10132130637300 U 30443 * 10132130642300 U 3612 * 10132130643500 U 2682 * 10132130645000 U 2897 * 10132130645002 U 1699 * 10132130645300 U 6934 * 10132130645304 U 9685 * 10132130646300 U 862 * 10132130646301 U 1501 * 10132130651600 U 2122 * 10132130651700 U 1056 * 10132130652200 U 4526 * 10132130652300 U 5312 * 10132130653400 U 7189 * 10132130654800 U 3409 * 10132130656700 U 6509 * 10132130657200 U 9027 * 10132130660100 U 1376 * 10132130660103 U 1768 * 10132130662903 U 1837 * 10132130663010 U 1957 * 10132130663103 U 1181 * 10132130666600 U 1193 * 10132130668202 U 761 * 10132130668501 U 1883 * 10132130670604 U 13518 * 10132130670700 U 8787 * 10132130671900 U 12119 * 10132130673800 U 5772 * 10132130674700 U 1357 * 10132130676006 U 21451 * 10132130676008 U 15774 * 10132130676500 U 6865 * 10132130676600 U 10490 * 10132130682700 U 1841 * 10132130683300 U 7317 * 10132130683400 U 2543 * 10132130683500 U 2288 * 10132130683600 U 3263 * 10132130683800 U 919 * 10132130684000 U 3244 * 10132130684101 U 525 * 10132130685900 U 2273 * 10132130686800 U 27515 * 10132130712104 U 1383 * 10132130715805 U 2972 * 10132130722102 U 398 * 10132130722202 U 2659 * 10132130725800 U 3809 * 10132130725802 U 2216 * 10132130726400 U 516 * 10132130727100 U 6767 * 10132130729500 U 4297 * 10132130729502 U 3321 * 10132130730204 U 9184 * 10132130730502 U 8645 * 10132130731902 U 223 * 10132130732000 U 7585 * 10132130732045 U 2882 * 10132130732047 U 5356 * 10132140697303 U 3535 * 10132140698500 U 12917 * 10132140699100 U 1890 * 10132140708100 U 9761 * 10132140711603 U 286 * 10132140711605 U 2233 * 10132140713000 U 1896 * 10132140713006 U 3090 * 10132140713008 U 1202 * 10132140723102 U 751 * 10132140723106 U 3114 * 10132140723109 U 3487 * 10132140752700 U 3114 * 10132140752703 U 505 * 10132140777050 U 1001 * 10132140777100 U 396 * 10132140779300 U 5601 * 10132140826104 U 6365 * 10132150432732 R 1840 * 10132150436800 R 2538 * 10132150436866 R 653 * 10132150440310 R 1680 * 10132150440320 R 327 * 10132160820704 R 734 * 10132160820900 R 604 * 10132160822720 R 5372 * 10132160827204 R 4999 * 10132160827340 R 1497 * 10132160827347 R 89 * 10132160827513 R 1160 * 10132160827520 R 1497 * 10132160827616 R 2562 * 10132160830107 R 3247 * 10132160832208 R 506 * 10132160832219 R 598 * 10132160833905 R 1797 * 10132160833914 R 2537 * 10132160834723 R 853 * 10132160836115 R 6098 * 10132160838201 R 417 * 10132160838514 R 7809 * 10132160848200 R 872 * 10132160848620 R 13063 * 10132160853016 R 1825 * 10132160853025 R 428 * 10132160853901 R 589 * 10132160856206 R 360 * 10132160856213 R 1400 * 10132160856215 R 406 * 10132160860820 R 5855 * 10132160860861 R 5607 * 10132160860904 R 1033 * 10132160860905 R 439 * 10132172095550 U 391 * 10132172096050 U 2554 * 10132172107750 U 2956 * 10132172107950 U 2252 * 10132172110357 U 2945 * 10132172110359 U 2336 * 10132172110538 U 2139 * 10132172114952 U 2038 * 10132172114953 U 1585 * 10132172118451 U 1105 * 10132172118650 U 760 * 10132172122450 U 2981 * 10132172122454 U 2929 * 10132172123751 U 2381 * 10132172123755 U 1573 * 10132172124052 U 262 * 10132172124053 U 1555 * 10132172128652 U 2371 * 10132172137550 U 10936 * 10132172139750 U 1215 * 10132172140959 U 1001 * 10132172140962 U 1459 * 10132172143450 U 1418 * 10132172153855 U 26182 * 10132172155350 U 1332 * 10132172155550 U 280 * 10132172158950 U 2033 * 10132172159050 U 4679 * 10132172159155 U 4532 * 10132172162650 U 2694 * 10132172162652 U 2369 * 10132172162750 U 2883 * 10132172164350 U 3326 * 10132172164555 U 3322 * 10132172164560 U 2505 * 10132172164650 U 2408 * 10132172164850 U 2317 * 10132172164950 U 232 * 10132172166250 U 124 * 10132172166251 U 2073 * 10132181113716 R 1870 * 10132181119700 R 4474 * 10132210481860 U 1885 * 10132210499600 U 3985 * 10132210510002 U 1921 * 10132210510003 U 1093 * 10132210512200 U 5392 * 10132210512700 U 3167 * 10132210512706 U 1184 * 10132210517511 U 2505 * 10132210517512 U 1585 * 10132221718600 U 3212 * 10132221718912 U 2067 * 10132231015654 U 734 * 10132231015678 U 27153 * 10132231016802 U 980 * 10132231016828 U 4736 * 10132231016851 U 262 * 10132231024153 U 1236 * 10132231024275 U 1273 * 10132231024285 U 3011 * 10132231024351 U 11189 * 10132231024651 U 2751 * 10132231024653 U 1239 * 10132231024665 U 1334 * 10132231024685 U 143 * 10132231025351 U 1291 * 10132231025451 U 401 * 10132231028251 U 785 * 10132231030451 U 801 * 10132231033451 U 366 * 10132231033551 U 1720 * 10132231033552 U 4063 * 10132231033556 U 1466 * 10132231037255 U 1739 * 10132231037555 U 722 * 10132231045165 U 886 * 10132231054351 U 1151 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132231067553 U 1265 * 10132231077351 U 359 * 10132231083159 U 1644 * 10132231084751 U 1946 * 10132231085551 U 1508 * 10132231086851 U 1817 * 10132231102980 U 469 * 10132231106665 U 2140 * 10132231107959 U 2341 * 10132231128656 U 3382 * 10132231131751 U 2155 * 10132231135583 U 2073 * 10132231139064 U 774 * 10132240455600 U 3265 * 10132240455601 U 5375 * 10132240455701 U 1585 * 10132240455800 U 18905 * 10132240455900 U 8267 * 10132240457005 U 5236 * 10132240457100 U 2987 * 10132240459202 U 1827 * 10132240459900 U 7219 * 10132240463200 U 3292 * 10132240463201 U 4867 * 10132240463300 U 2239 * 10132240463303 U 2397 * 10132240463600 U 7439 * 10132240463605 U 2817 * 10132240463606 U 2450 * 10132240464500 U 3923 * 10132240464502 U 1846 * 10132240465003 U 14247 * 10132240467201 U 4670 * 10132240472705 U 6761 * 10132240472706 U 11100 * 10132240477502 U 298 * 10132240480300 U 2365 * 10132240480303 U 2414 * 10132240480305 U 1568 * 10132240488800 U 33699 * 10132240488803 U 8125 * 10132240488806 U 3431 * 10132240489402 U 797 * 10132240492600 U 2993 * 10132240493100 U 1996 * 10132240493102 U 1778 * 10132240495800 U 1714 * 10132240495806 U 2692 * 10132240501300 U 226 * 10132240501302 U 730 * 10132251570184 R 143 * 10132261005601 U 4527 * 10132261005701 U 9323 * 10132261016000 U 2708 * 10132261016005 U 5488 * 10132261020304 U 236 * 10132261028800 U 2203 * 10132261028906 U 1263 * 10132261030300 U 4928 * 10132261030900 U 713 * 10132261031410 U 3096 * 10132261031900 U 1390 * 10132261031910 U 2518 * 10132261033360 U 3025 * 10132261033368 U 1742 * 10132261039805 U 6011 * 10132271360800 U 1614 * 10132271360801 U 420 * 10132271360802 U 1502 * 10132271361605 U 1944 * 10132271364009 U 4742 * 10132271366502 U 1946 * 10132271367905 U 2317 * 10132271371009 U 819 * 10132271372221 U 5115 * 10132271373000 U 1286 * 10132271374400 U 1782 * 10132271386101 U 1021 * 10132271386108 U 1712 * 10132271386305 U 5788 * 10132271386311 U 2154 * 10132271404500 U 2152 * 10132271419102 U 1872 * 10132271419300 U 1777 * 10132271419301 U 3739 * 10132271422209 U 246 * 10132271423300 U 6881 * 10132271423301 U 5203 * 10132271428607 U 777 * 10132281601210 U 3378 * 10132281664300 U 1127 * 10132281664400 U 1162 * 10132281665300 U 813 * 10132281669200 U 712 * 10132281672209 U 278 * 10132281674000 U 609 * 10132281674600 U 1729 * 10132281676101 U 1096 * 10132281680900 U 558 * 10132292476213 R 693 * 10132310215051 U 1280 * 10132310216274 U 90 * 10132310216407 U 1099 * 10132310216436 U 1195 * 10132310216770 U 1124 * 10132310216771 U 232 * 10132310216932 U 1401 * 10132310222010 U 249 * 10132310223193 U 1843 * 10132310223509 U 2650 * 10132310223962 U 1630 * 10132310223964 U 1667 * 10132321190300 R 1787 * 10132321190303 R 3043 * 10132321190605 R 1150 * 10132321194700 R 2479 * 10132321195000 R 775 * 10132321223100 R 2454 * 10132321230500 R 1281 * 10132321231202 R 913 * 10132321232401 R 2481 * 10132321238100 R 2125 * 10132321241205 R 1183 * 10132360766300 R 1522 * 10132360792801 R 1602 * 10132360794900 R 1662 * 10132360794901 R 958 * 10132360810801 R 1275 * 10132360810804 R 1671 * 10132371037081 R 2298 * 10132371044781 R 4949 * 10132371044783 R 3303 * 10132411064400 U 132 * 10132411065200 U 1321 * 10132411065302 U 1645 * 10132411070902 U 6241 * 10132411071100 U 5231 * 10132411071102 U 2844 * 10132411077107 U 6200 * 10132411121300 U 4130 * 10132411121305 U 3776 * 10132411125500 U 748 * 10132411128002 U 4299 * 10132411128603 U 236 * 10132411128604 U 232 * 10132411128904 U 6022 * 10132411129100 U 5945 * 10132411129113 U 763 * 10132411132729 U 241 * 10132411133114 U 1898 * 10132411143100 U 1611 * 10132411143110 U 25494 * 10132411144300 U 590 * 10132411144400 U 919 * 10132411144901 U 1000 * 10132411146601 U 4298 * 10132411146618 U 232 * 10132411147102 U 11097 * 10132430224800 U 1909 * 10132430224807 U 1523 * 10132430227420 U 7260 * 10132430227423 U 1817 * 10132430227429 U 124 * 10132430227507 U 909 * 10132430227511 U 314 * 10132430227705 U 3007 * 10132430227712 U 2688 * 10132430229712 U 841 * 10132430231500 U 551 * 10132430231502 U 1472 * 10132430232700 U 4689 * 10132430232704 U 3143 * 10132430234620 U 9995 * 10132430235000 U 1082 * 10132430238900 U 2053 * 10132430238901 U 775 * 10132430240806 U 3519 * 10132430241008 U 434 * 10132430241011 U 2120 * 10132430242860 U 6438 * 10132430242865 U 3735 * 10132430244415 U 1742 * 10132430245310 U 1113 * 10132430246811 U 11077 * 10132430250705 U 1069 * 10132430252400 U 6035 * 10132430252405 U 5665 * 10132430252409 U 3267 * 10132430252411 U 7538 * 10132430252412 U 3106 * 10132430252414 U 5347 * 10132430255105 U 1374 * 10132430255108 U 4241 * 10132430256801 U 753 * 10132450393705 U 2499 * 10132450393730 U 12502 * 10132450393880 U 51091 * 10132450393890 U 5954 * 10132450394309 U 4723 * 10132450394510 U 3473 * 10132450394553 U 2385 * 10132450394564 U 10957 * 10132450394575 U 232 * 10132450394906 U 10399 * 10132450394909 U 10961 * 10132450396008 U 3349 * 10132450398215 U 1509 * 10132450398320 U 2107 * 10132450398325 U 18764 * 10132450398337 U 1901 * 10132450398351 U 3055 * 10132450398353 U 1445 * 10132450398610 U 4388 * 10132450398613 U 1638 * 10132450400810 U 1159 * 10132450400818 U 2140 * 10132450400900 R 5946 * 10132450402805 U 2696 * 10132450403815 U 857 * 10132450403820 U 1950 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132450403945 U 3450 * 10132450406605 U 275 * 10132450406610 U 264 * 10132450409910 U 2474 * 10132450409913 U 1950 * 10132450409915 U 4662 * 10132450410600 U 975 * 10132450411550 R 5292 * 10132450416414 U 3699 * 10132450416420 U 7125 * 10132450416600 U 7499 * 10132450416811 U 4549 * 10132450416840 U 4339 * 10132450419300 U 2865 * 10132471244600 U 6524 * 10132471245800 U 1411 * 10132471252800 U 3114 * 10132471258000 U 2698 * 10132471258200 U 5404 * 10132471258500 U 2799 * 10132471258700 U 4810 * 10132471266600 U 2623 * 10132471273300 U 358 * 10132471285100 U 741 * 10132471300100 U 1524 * 10132471300200 U 1900 * 10132471301500 U 2893 * 10132471301501 U 2283 * 10132471320100 U 797 * 10132471331700 U 7860 * 10132471342300 U 1460 * 10132471352100 U 11943 * 10132480957400 U 932 * 10132480957500 U 3264 * 10132480957501 U 2319 * 10132480957900 U 3449 * 10132480957903 U 3337 * 10132480958005 U 12084 * 10132480958100 U 2637 * 10132480959800 U 2641 * 10132480959801 U 2935 * 10132480964800 U 16847 * 10132480968200 U 280 * 10132480968703 U 930 * 10132480982001 U 20383 * 10132480983200 U 1826 * 10132480984200 U 251 * 10132480984800 U 3179 * 10132480984803 U 2115 * 10132480985300 U 7208 * 10132480985301 U 2393 * 10132480985400 U 4155 * 10132480985401 U 444 * 10132480987803 U 2663 * 10132480989201 U 7377 * 10132480989304 U 2054 * 10132480989307 U 6070 * 10132480989725 U 993 * 10132480990000 U 3006 * 10132480990405 U 1973 * 10132480990406 U 294 * 10132480991000 U 9590 * 10132480992713 U 1525 * 10132480992714 U 810 * 10132480996800 U 5132 * 10132480996900 U 4491 * 10132480996905 U 4739 * 10132480998100 U 414 * 10132481000900 U 14744 * 10132481001224 U 1010 * 10132481004301 U 3032 * 10132481013200 U 2150 * 10132481013802 U 5275 * 10132481014100 U 696 * 10132481014401 U 1001 * 10132481014703 U 5648 * 10132481014900 U 17871 * 10132481014903 U 5991 * 10132481015000 U 10947 * 10132481015009 U 4993 * 10132481015135 U 2951 * 10132510911700 R 2198 * 10132510973500 R 514 * 10132510976704 R 421 * 10132521511931 R 720 * 10132521521831 R 1307 * 10132551014482 U 7796 * 10132551014633 U 1453 * 10132551014781 U 2801 * 10132551014782 U 1293 * 10132551014982 U 89 * 10132551024034 U 599 * 10132551032632 U 3470 * 10132551035582 U 1341 * 10132551035681 U 2965 * 10132551045131 R 5031 * 10132551047287 R 5470 * 10132610913803 R 1873 * 10132610913809 R 3171 * 10132610915306 R 1060 * 10132610948902 R 515 * 10132610984420 R 50 * 10132610985903 R 1542 * 10132610985905 R 124 * 10132612052000 R 956 * 10132612052100 R 794 * 10132612054835 U 5892 * 10132612056600 R 1295 * 10132612060408 R 886 * 10132612063700 R 2678 * 10132612065400 R 2093 * 10132612065415 R 3957 * 10132612075800 R 3436 * 10132612076300 R 9943 * 10132612078200 R 1577 * 10132612078300 R 1605 * 10132612078400 R 6954 * 10132612078700 R 4578 * 10132612078800 R 3191 * 10132612079915 R 89 * 10132612085200 R 2143 * 10132612085607 U 2912 * 10132612087105 U 1865 * 10132612088100 R 3474 * 10132612088102 U 2899 * 10132612088301 R 89 * 10132612089000 R 9933 * 10132612089700 R 5412 * 10132612090900 R 2050 * 10132612090925 U 3129 * 10132612091415 U 7213 * 10132612091700 R 3556 * 10132612091750 R 4880 * 10132612091817 R 2864 * 10132612092400 R 10931 * 10132612092406 U 4747 * 10132612092408 U 124 * 10132612100200 R 6255 * 10132612100300 R 1773 * 10132612104400 R 22267 * 10132621209800 U 3500 * 10132621218300 U 19168 * 10132621224500 U 671 * 10132621226400 U 6103 * 10132621226600 U 142 * 10132621230500 U 1024 * 10132621237800 U 360 * 10132621245800 U 232 * 10132621247300 U 21463 * 10132621252400 U 318 * 10132621257000 U 5088 * 10132621263000 U 335 * 10132621263300 U 1282 * 10132621264700 U 1081 * 10132621265100 U 236 * 10132621266800 U 10360 * 10132630907500 U 6319 * 10132630933900 U 206 * 10132630934200 R 1955 * 10132630944100 U 445 * 10132630945900 R 398 * 10132630946000 U 1276 * 10132630960000 U 1193 * 10132630971700 U 1505 * 10132630973100 U 2818 * 10132630976800 U 1194 * 10132630982700 U 1249 * 10132630992400 U 305 * 10132631002000 U 333 * 10132631007000 U 1971 * 10132631009700 U 779 * 10132631011000 U 601 * 10132641386107 R 29006 * 11131210878300 L U 33812 * 11131420496812L R 12735 * 11131630518600 E U 14143 * 11131811113800L U 4233 * 11132181139500 L R 2254 * 11132240559000L U 25345 * 12131450662200 L R 142 * 12131460583203L R 3060 * 12131460615401 L R 6000 * 12131511600217L R 2907 * 12131830549001 R 884 * 12132221801100L U 591 * 12132221856400 L U 2485 * 12132221856404L U 10972 * 12132292617422 L R 1528 * 12132292617719L R 2017 * 12132321329105 L R 1252 * 12132360992700L R 974 * 12132631138400 L U 4404 * 13131250772031L R 1004 13131320912704 L U 5236 13131381478600E R 2227 * 13131420587313 L R 908 * 13131420587314L R 1072 * 13131420587319 L R 414 * 13131420587912L R 1168 * 13131420598361 L R 2445 * 13131611984500L U 597 * 13131612046500 L R 10260 * 13131680825600L R 12537 * 13131820951105 L U 80612 * 13132172375559L U 13000 * 13132221921820 U 14796 * 13132280729806L U 3157 * 13132521906831 L R 648 * 13132541061500L R 13651 * 13132541061601 L R 11617 * 14131230805281L U 970 * 14131420660512 L R 2238 * 14131460705600L R 975 * 14131820994913 L U 1917 * 14131821041801L U 4778 * 14132130950600 L U 5790 * 14132130974000L U 9704 * 14132131004305 L U 8622 * 14132131010303L U 2142 * 14132230314851 L U 11278 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132292662405 R 751 * 14132292687416 L R 555 * 14132522014885 R 2207 * 15131220017146 U 2313 * 15131220033105 U 13038 * 15131251867020 R 2317 * 15131281591805 U 6664 15131321021400 U 1319 15131321038000 U 2001 15131321045400 U 2018 15131321067700 U 3499 15131321089105 U 1407 * 15131441151603 R 3256 * 15131511314114 R 3380 * 15131511323523 R 4223 * 15131521310700 R 1922 * 15131521329405 R 8479 * 15131521329630 R 9181 * 15131521329900 R 10361 * 15131521366803 R 3088 * 15131521389515 R 793 * 15131521401720 R 5070 * 15131521407710 R 707 * 15131521408520 R 2511 * 15131521410109 R 745 * 15131521413210 R 738 * 15131630790000 U 11682 * 15131821093300 U 15899 * 15131843547631 R 3301 * 15131843547632 R 5481 * 15131843547835 U 278 * 15132120468300 U 683 * 15132120468400 U 1583 * 15132141225200 U 1276 * 15132141233900 U 15537 * 15132141244405 U 3725 * 15132180160262 R 9728 * 15132180160308 R 4061 * 15132210849008 U 2446 * 15132232139780 U 11049 * 15132232204158 U 5960 * 15132241254601 U 2713 * 15132252353200 R 22539 * 15132262568951 U 2944 * 15132262569051 U 3020 * 15132262608351 U 418 * 15132270572912 U 2166 * 15132270572913 U 545 * 15132270590306 U 12597 * 15132292810128 R 1785 * 15132292810133 R 4315 * 15132292810140 R 395 * 15132310275419 U 2304 * 15132310281691 U 1084 * 15132361209101 R 2443 * 15132361241701 R 6142 * 15132411636603 U 7495 * 15132457302020 U 10618 * 15132457302021 U 14661 * 15132471885400 U 6274 * 15132471887700 U 5325 * 15132471907300 U 6151 * 15132481378701 U 6198 * 15132520006704 R 2904 * 15132520006820 R 2041 * 15132520006900 R 5721 * 15132520007029 R 5643 * 15132520007850 R 3392 * 15132520008040 R 9353 * 15132520008270 R 4284 * 15132520008315 R 952 * 15132531473400 R 3093 * 15132531489800 R 15979 * 15132541180609 R 2086 * 15132611295427 R 1306 * 15132611313700 R 23223 * 15132642156400 R 9781 * 16131210654200 U 4024 * 16131230305953 U 748 * 16131230308113 U 351 * 16131230329531 U 2616 * 16131411278102 U 2079 * 16131411280000 U 2078 * 16131411280100 U 3978 * 16131411280102 U 2164 * 16131420728712 R 2802 * 16131420735213 R 5012 * 16131431688500 R 1759 * 16131431688503 R 1731 * 16131431712100 R 2603 * 16131431714602 R 5547 * 16131431733000 R 1733 * 16131431749308 R 1438 * 16131441196215 R 3887 * 16131441224400 R 784 * 16131450840500 R 22219 * 16131460771750 R 2866 * 16131460778150 R 6003 * 16131460780250 R 12229 * 16131511435616 R 5764 * 16131534205600 U 11980 * 16131534283900 U 9815 * 16131534290802 U 1743 * 16131542454000 R 722 * 16131542471410 R 2269 * 16131542471411 R 2645 * 16131542488800 R 1342 * 16131612589300 R 1699 * 16131612608600 U 4783 * 16131621406800 U 1256 * 16131621424800 U 14340 * 16131631217700 U 3042 * 16131641181803 U 957 * 16131641181810 U 921 * 16131641181815 U 1296 * 16131710837300 R 579 * 16131722104800 R 7132 * 16131722115400 R 9094 * 16131722115700 R 6381 * 16131722117900 R 1104 * 16131722123802 R 3196 * 16131722138800 R 619 * 16131722142700 R 2614 * 16131722146800 R 2719 * 16131722158300 R 13270 * 16131722171800 R 981 * 16131722172301 R 22151 * 16131722175900 R 1538 * 16131722178200 R 1979 * 16131722178900 R 17527 * 16131722185800 R 2822 * 16131722189200 R 11801 * 16131810143007 U 18088 * 16131821177105 U 22359 * 16131821199000 U 5489 * 16132120831800 U 7904 * 16132141296300 U 3495 * 16132141307206 U 1565 * 16132141326915 U 966 * 16132161361110 R 12477 * 16132161361612 R 23310 * 16132161368918 R 7481 * 16132161368932 R 3573 * 16132161421508 R 2367 * 16132161422002 R 740 * 16132161437200 R 6437 * 16132161437210 R 1953 * 16132161437900 R 973 * 16132161438500 R 5236 * 16132172694051 U 892 * 16132172694052 U 5598 * 16132180784000 R 11117 * 16132210941500 U 9209 * 16132210957900 U 11423 * 16132222061800 U 16443 * 16132222069000 U 3955 * 16132222086800 U 3394 * 16132222087900 U 2634 * 16132222111800 U 12520 * 16132230437051 U 7318 * 16132241311300 U 3357 * 16132241740900 U 4710 * 16132241746804 U 330 * 16132252372700 R 4848 * 16132270661810 U 2700 * 16132280954201 U 2330 * 16132282118110 U 21371 * 16132282137200 U 2109 * 16132292837000 R 17006 * 16132292894800 R 3433 * 16132292895413 R 3918 * 16132310288320 R 7213 * 16132321681300 R 4851 * 16132321693700 R 2578 * 16132321709712 R 2668 * 16132321721702 R 1868 * 16132321723409 R 7025 * 16132321732005 R 2185 * 16132321736700 R 1707 * 16132321742002 R 5293 * 16132321749705 R 2420 * 16132321749802 R 3846 * 16132361268301 R 325 * 16132361272503 R 10069 * 16132431458902 U 2796 * 16132458121414 U 10046 * 16132458121453 U 939 * 16132458184507 U 3254 * 16132520019784 R 1818 * 16132520022170 R 8519 * 16132531600900 R 2756 * 16132531609104 R 1327 * 16132531635000 R 2508 * 16132611373802 R 2176 * 16132631680300 R 727 * 17131210078815 U 1258 17131381818602 R 10642 17131381861300 R 2626 17131391908602 U 17941 * 17131420780911 U 2358 * 17131420793311 R 1657 * 17131420818161 R 5238 * 17131420819064 U 4059 * 17131420819211 U 131 * 17131420819261 U 1890 * 17131431780902 R 1304 * 17131431781839 R 1096 * 17131431784695 R 1295 * 17131431805100 R 5792 * 17131431828100 R 1908 * 17131441306700 R 1100 * 17131450932101 R 8644 * 17131450935907 R 1084 * 17131450938402 R 834 * 17131471569000 R 2497 * 17131471575000 R 4867 * 17131471580405 R 936 * 17131511479613 R 1136 * 17131511517937 R 36561 * 17131511530115 R 1571 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131521520900 R 3216 * 17131521521200 R 677 * 17131542717800 R 2059 * 17131612708300 U 2647 * 17131612708500 U 1852 * 17131612729100 U 5064 * 17131612796200 U 2026 * 17131612811300 U 1288 * 17131621455603 U 4862 * 17131621456100 U 1721 * 17131621456801 U 23774 * 17131621467807 U 1219 * 17131621469703 U 2865 * 17131621470407 U 2825 * 17131630926000 U 4726 * 17131630931300 U 605 * 17131630951212 U 1011 * 17131630953105 U 1787 * 17131630953603 U 3259 * 17131641203614 U 96 * 17131641233700 R 778 * 17131681045600 R 892 * 17131681047000 R 1042 * 17131681052600 R 2024 * 17131681053600 R 2816 * 17131681060300 R 29947 * 17131681061000 R 10625 * 17131681079400 R 2644 * 17131681082700 R 7034 * 17131710844912 R 940 * 17131710847400 R 555 * 17131710847903 R 666 * 17131710849000 R 9306 * 17131710863800 R 14370 * 17131710872403 R 5626 * 17131710879500 R 10158 * 17131722337101 R 15979 * 17131722353600 R 1059 * 17131722355900 R 7908 * 17131722400101 R 3917 * 17131722400700 R 924 * 17131722403600 R 14359 * 17131722405500 R 4839 * 17131722405800 R 10131 * 17131722409000 R 3570 * 17131722409500 R 31385 * 17131722412100 R 193 * 17131722412200 R 2422 * 17131722412300 R 4322 * 17131722414301 R 2738 * 17131722415500 R 8409 * 17131730875108 U 5898 * 17131821313400 U 10895 * 17131821313500 U 13093 * 17131830844231 U 3047 * 17131830844692 U 5061 * 17131830857531 U 5807 * 17131830865431 U 2110 * 17131830876784 U 539 * 17131830887181 U 5872 * 17132121232204 U 62579 * 17132132113600 U 6872 * 17132132168400 U 5458 * 17132132191400 U 4302 * 17132161518300 R 9174 * 17132172779050 U 7619 * 17132172993451 U 7231 * 17132211022800 U 701 * 17132211041000 U 240 * 17132211041002 U 381 * 17132230108860 U 1598 * 17132230109261 U 243 * 17132230132653 U 16081 * 17132250074500 R 7449 * 17132270673412 U 4269 * 17132270673423 U 3944 * 17132270685000 U 11499 * 17132270685210 U 3384 * 17132270685511 U 6558 * 17132270688800 U 2892 * 17132270704802 U 3268 * 17132270708800 U 5398 * 17132270708911 U 2835 * 17132270711525 U 4879 * 17132310312080 U 22486 * 17132310312270 R 16506 * 17132310312330 U 15849 * 17132310313106 U 5763 * 17132310313120 R 11352 * 17132310313130 U 1895 * 17132310313220 U 10450 * 17132321757600 R 2461 * 17132321764502 R 1809 * 17132321771400 R 2463 * 17132321773309 R 1023 * 17132321775500 R 1509 * 17132321775609 R 2586 * 17132321776500 R 2263 * 17132321779000 R 5562 * 17132321782201 R 3128 * 17132321782701 R 2325 * 17132321784205 R 3474 * 17132321787600 R 1526 * 17132321787613 R 9971 * 17132321788016 R 1679 * 17132321790902 R 4942 * 17132321792300 R 3005 * 17132321793000 R 1219 * 17132321793300 R 2428 * 17132321794502 R 8113 * 17132321795717 R 789 * 17132321797402 R 2145 * 17132321797700 R 1430 * 17132321797704 R 1356 * 17132321798400 R 2641 * 17132321798500 R 1567 * 17132321802603 R 568 * 17132321804500 R 1898 * 17132321809108 R 1397 * 17132321812803 R 511 * 17132321816100 R 4118 * 17132321820809 R 1233 * 17132321828300 R 3059 * 17132321832904 R 2191 * 17132321833000 R 533 * 17132321834503 R 1486 * 17132321836100 R 2254 * 17132321836606 R 1682 * 17132321837500 R 3161 * 17132321839904 R 1504 * 17132321840100 R 1873 * 17132321842000 R 4642 * 17132321845212 R 3094 * 17132321845306 R 1914 * 17132321845409 R 2450 * 17132321845508 R 1000 * 17132321846209 R 731 * 17132321846230 R 2215 * 17132321847400 R 3715 * 17132321847404 R 3612 * 17132321847600 R 912 * 17132321855202 R 605 * 17132321855305 R 3955 * 17132321858512 R 1220 * 17132321858523 R 2028 * 17132321858619 R 5590 * 17132321858810 R 1990 * 17132321858900 R 2422 * 17132321859601 R 510 * 17132321859902 R 1530 * 17132321860002 R 5021 * 17132321860800 R 3744 * 17132321860901 R 664 * 17132321861105 R 946 * 17132321861400 R 409 * 17132321861401 R 508 * 17132321861900 R 24714 * 17132321862000 R 1087 * 17132321863005 R 1842 * 17132321863120 R 848 * 17132361399102 R 13597 * 17132361402907 R 4198 * 17132458159200 U 3094 * 17132472145400 U 9029 * 17132472145500 U 5771 * 17132481553701 U 1120 * 17132481557102 U 44261 * 17132520031020 R 5043 * 17132541328502 R 8556 * 17132541343500 R 4134 * 17132551703132 R 1836 * 17132551703331 R 2856 * 17132551704481 R 4031 * 17132611448800 R 96 * 17132611477600 R 266 * 17132611477802 R 56 * 17132611487500 R 2733 * 18132642771307 U 508 * 17132631708800 R 2141 * 17132631770200 R 3801 * 18131210164310 U 3304 * 18131250991581 R 2365 * 18131251042381 R 2814 * 18131281837400 U 6756 * 18131281852404L U 17038 * 18131281880710 L U 10000 * 18131281910800 U 1920 * 18131281917600 U 28477 18131331268860 U 2453 18131391954000 U 4227 18131392009104 U 3659 * 18131411477300 U 17388 * 18131411489802 U 6230 * 18131411490801 U 4341 * 18131411507701 U 2743 * 18131431844204 R 14090 * 18131431844800 R 1387 * 18131431854004 R 1188 * 18131431862100 R 16023 * 18131431868800 R 5210 * 18131431870605 R 2451 * 18131431872300 R 2324 * 18131431876200 R 1739 * 18131431879217 R 3365 * 18131441325202 R 3071 * 18131441333300 R 6054 * 18131441343212 R 523 * 18131441343217 R 2074 * 18131460884700 R 5285 * 18131460901550 R 3770 * 18131534711310 U 1882 * 18131534761200 E U 1592 * 18131534817000 U 269 * 18131534817100 U 11034 * 18131613142200 U 4513 * 18131613142300 U 5122 * 18131621566300 R 1443 * 18131630966401 U 3083 * 18131630968400 U 6775 * 18131630985204 U 528 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131631021005 U 10120 * 18131631036002 U 11096 * 18131810341811 U 24450 * 18131830892731 U 2304 * 18131830943983 U 6705 * 18131842473632 U 3092 * 18131842540635 U 4474 * 18131842636587 U 22239 * 18132131139402 U 1478 * 18132131140215 U 762 * 18132141484509 U 2371 * 18132141495100 U 2054 * 18132141498300 U 2035 * 18132211048900 U 3017 * 18132211051405 U 5388 * 18132221462520 U 11345 * 18132221492200 U 5391 * 18132250250003 R 2669 * 18132263071851 U 7239 * 18132270398232 U 3339 * 18132270398233 U 382 * 18132270398407 U 1861 * 18132270403613 U 3761 * 18132270407501 U 1446 * 18132270408313 U 1520 * 18132270408383 U 1619 * 18132292910807 R 1379 * 18132292913822 R 1118 * 18132292917455 R 5075 * 18132292917519 R 549 * 18132292921800 R 3509 * 18132292922815 R 2291 * 18132292929714 R 1052 * 18132292929808 R 799 * 18132292933406 R 4355 * 18132292933411 R 3099 * 18132292936600 R 2145 * 18132292939804 R 2379 * 18132292940405 R 2478 * 18132321864000 R 1209 * 18132321909400 R 2804 * 18132321915000 R 139 * 18132321933414 R 2525 * 18132361442400 R 1776 * 18132361486818 R 2585 * 18132361487000 R 2754 * 18132361502101 R 1684 * 18132371805139 U 632 * 18132371805146 U 2078 * 18132371811981 U 2188 * 18132430656000 U 3337 * 18132430666000 U 3301 * 18132453509900 U 96 * 18132458203000 U 5825 * 18132481571006 U 3280 * 18132481583600 U 3369 * 18132481585901 U 3227 * 18132481593100 U 693 * 18132481593700 U 1068 * 18132481593701 U 1685 * 18132481614300 U 3788 * 18132481621000 U 3423 * 18132511931501 U 1688 * 18132520046973 R 1507 * 18132520050241 R 2174 * 18132520050660 R 1151 * 18132520051902 R 2881 * 18132520051910 R 1697 * 18132520075416 R 4354 * 18132541386200 R 8980 * 18132541406700 R 7302 * 18132541420302 R 24536 * 18132541420902 R 4031 * 18132541439200 R 4678 * 18132541450300 R 5936 * 18132541452000 R 1097 * 18132551805331 R 3935 * 18132551809831 R 2657 * 18132551816981 R 1406 * 18132612583000 R 1179 * 18132612604000 R 1762 * 18132612646900 R 1842 * 18132612681800 R 10338 * 18132612681900 R 15826 * 19131221335500 U 15715 * 19131221335501 U 1968 * 19131230451588 U 3939 * 19131230468631 U 29814 * 19131251043596 R 2457 * 19131251071081 R 2533 * 19131251073665 R 3067 * 19131281973224 U 3265 * 19131281980300 U 5264 * 19131282005700 U 8399 * 19131282015600 U 1724 * 19131282040900 U 1188 19131321398600 U 1557 19131392156300 U 6112 19131392178100 U 18802 * 19131411550502 U 655 * 19131411555309 U 2338 * 19131420880912 R 603 * 19131431921202 R 1024 * 19131441391708 R 12371 * 19131441398505 R 6552 * 19131441423001 R 4127 * 19131441433601 R 619 * 19131441434101 R 2553 * 19131451011001 R 2020 * 19131451022900 R 10886 * 19131451024300 R 1979 * 19131451024502 R 10025 * 19131451025100 R 5753 * 19131451034300 R 5187 * 19131451043366 R 3861 * 19131451044004 R 3312 * 19131451050103 R 3096 * 19131451053900 R 2515 * 19131451082800 R 288 * 19131460924600 R 22191 * 19131461024379 U 11172 * 19131461038700 R 7363 * 19131511038700 R 17568 * 19131511039750 R 5668 * 19131511039762 R 5936 * 19131511041910 R 5284 * 19131511055555 R 3466 * 19131511055913 R 12192 * 19131511061800 R 1954 * 19131511062610 R 1164 * 19131511064200 R 5140 * 19131511066710 R 2813 * 19131511071000 R 960 * 19131511086000 R 23882 * 19131511102982 R 1817 * 19131511618603 R 99 * 19131511623717 R 300 * 19131511636150 R 4930 * 19131511642025 R 489 * 19131511651010 R 21104 * 19131521783100 R 10063 * 19131521850910 R 1412 * 19131533520631 R 9057 * 19131533611644 U 1097 * 19131533628035 U 10769 * 19131533629238 U 1285 * 19131533633839 U 1175 * 19131533640231 U 7029 * 19131533648235 U 1138 * 19131533650231 U 2105 * 19131533655232 U 842 * 19131533655234 U 498 * 19131542936202L R 2300 * 19131631046802 U 8537 * 19131631047625 U 8226 * 19131631055202 U 3072 * 19131631094215 U 578 * 19131631103900 U 2445 * 19131631104902 U 574 * 19131631110802 R 734 * 19131631111500 U 5434 * 19131631129400 U 1196 * 19131681214700 R 1860 * 19131681215800 R 1656 * 19131681254300 R 2126 * 19131681255200 R 2422 * 19131681257400 R 2585 * 19131681262200 R 1412 * 19131722530603 R 1340 * 19131722535001 R 4719 * 19131722541900 R 7102 * 19131722593001 R 17964 * 19131821469300 U 1231 * 19131830973632 U 9020 * 19131830981781 U 6792 * 19131842707634 U 10821 * 19131842834664 U 34212 * 19132121032010 U 7742 * 19132131224800 U 997 * 19132131266400 R 5583 * 19132141542500 U 910 * 19132141542503 U 1764 * 19132141544910 U 1982 * 19132141560616 U 5779 * 19132141576918 U 6436 * 19132141578928 U 1234 * 19132161697908 R 1924 * 19132211122700 U 18691 * 19132211125200 U 4408 * 19132211148400 U 3494 * 19132221567509 U 4261 * 19132240874801 U 13342 * 19132241212500 U 5501 * 19132241218202 U 4862 * 19132252392751 R 8489 * 19132270410526 U 14302 * 19132270420816 U 6175 * 19132270423122 U 5339 * 19132270432221 U 5403 * 19132270433406 U 10974 * 19132281036813 U 1182 * 19132281056910 U 5882 * 19132281062801 U 9554 * 19132281069400 U 2634 * 19132281139701 U 2156 * 19132292943205 R 2675 * 19132292955801 R 287 * 19132292970911 R 4092 * 19132292974200 R 2885 * 19132292980800 R 1592 * 19132292984213 R 1093 * 19132310344614 U 2572 * 19132321998109 R 522 * 19132322037441 R 11206 * 19132362139102 R 847 * 19132362159407 R 1082 * 19132371986001 U 2454 * 19132412024401 U 5714 * 19132459140800 U 14416 * 19132481656209 U 3480 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132481683703 U 1545 * 19132511994800 R 9765 * 19132512057400 R 1916 * 19132541458700 R 1034 * 19132541467213 R 1454 * 19132551911381 R 13208 * 19132551915681 R 37678 * 19132613001500 R 1622 * 19132631995200 R 3201 * 19132642861800 R 4677 * 20131221381801 U 8157 * 20131221392604 U 2337 * 20131221412300 U 658 * 20131282064100 U 5610 * 20131282131700 U 6646 20131321482000 U 1528 20131331746025 U 1931 20131334649023 R 8596 20131334649025 R 23842 20131382409005 U 974 20131382768200 R 1664 20131383125001 U 14988 20131383176402 U 11543 20131392339907 U 858 * 20131411605514 R 5309 * 20131411630401 U 3052 * 20131411633505 U 5447 * 20131411636900 R 38324 * 20131411643210 U 18231 * 20131411668015 U 832 * 20131420894013 U 5400 * 20131420910861 R 2662 * 20131432005322 U 2355 * 20131432007876 R 2694 * 20131441453400 R 3679 * 20131441453600 R 706 * 20131441454805 R 589 * 20131441474203 R 22665 * 20131441481701 R 4657 * 20131441483900 R 1690 * 20131441483903 R 4929 * 20131441491001 R 1272 * 20131441505200 R 1809 * 20131451150100 R 4519 * 20131451171405 R 1949 * 20131451171901 R 4548 * 20131460934900 R 839 * 20131471637207 R 2854 * 20131472025230 U 607 * 20131472025431 U 192 * 20131472026504 R 3054 * 20131472027902 R 2387 * 20131511606938 R 5703 * 20131511612404 R 1517 * 20131511658715 R 1017 * 20131511687413 R 171 * 20131511687430 R 2163 * 20131521860700 R 8199 * 20131521867418 R 14301 * 20131521875430 R 1589 * 20131521875500 R 4687 * 20131533738031 U 1634 * 20131533755080 U 2776 * 20131613504800 U 5549 * 20131613633000 U 863 * 20131621797700 U 423 * 20131631174745 U 1123 * 20131631192600 U 1121 * 20131681309700 R 6378 * 20131681361300 R 2539 * 20131710956602 R 2098 * 20131710980104 R 5382 * 20131722661200 R 356 * 20131810577405 U 1714 * 20131810577407 U 2892 * 20131810581610 U 11073 * 20131821546621 U 2471 * 20131821548953 U 4218 * 20131831013039 U 1334 * 20131844603636 U 272 * 20131844627631 U 2880 * 20131844657442 U 10400 * 20131844689032 U 13274 * 20131844805473 U 327 * 20131844807034 U 6341 * 20132121073900 U 15648 * 20132121086900 U 15759 * 20132131278700 R 1346 * 20132131286501 R 8507 * 20132131303906 U 919 * 20132131305300 U 245 * 20132150643016 R 4197 * 20132161760374 R 98 * 20132181033111 R 3114 * 20132211204800 U 1676 * 20132211214202 U 9945 * 20132211222000 U 6999 * 20132211231000 U 26158 * 20132219013300 U 9732 * 20132232230351 U 7389 * 20132232239551 U 2817 * 20132240913300 U 4916 * 20132241919800 U 1956 * 20132241958200 U 33173 * 20132253011519 R 1112 * 20132253023600 R 12436 * 20132253026103 R 1841 * 20132253030951 R 1976 * 20132253040700 R 2992 * 20132270469901 U 9641 * 20132270473607 U 133 * 20132270475204 U 20867 * 20132270484502 U 3288 * 20132270484531 U 3262 * 20132270484547 U 14945 * 20132270496200 U 13575 * 20132270498600 U 17365 * 20132292068705 R 3160 * 20132322068820 R 2139 * 20132322078809 R 7336 * 20132372044410 R 5172 * 20132412048400 U 2800 * 20132412104200 U 3980 * 20132430921100 U 636 * 20132512068802 R 7272 * 20132512189300 R 3473 * 20132512194203 R 1683 * 20132520098530 R 2660 * 20132520100370 R 3770 * 20132520103500 R 310 * 20132520103550 R 987 * 20132531949800 R 4361 * 20132531994800 R 280 * 20132541526607 R 721 * 20132552000431 R 2529 * 20132552002681 R 10350 * 20132552004081 R 1123 * 20132552004581 R 4892 * 20132552005281 R 4151 * 20132552005683 R 1450 * 20132552007031 R 1194 * 20132552008881 R 2718 * 20132552009433 R 3403 * 20132552010131 R 2276 * 20132552011331 R 11638 * 20132552011381 R 8287 * 20132552011531 R 1978 * 20132552012731 R 1284 * 20132552012781 R 1853 * 20132552012881 R 1036 * 20132552013481 R 6687 * 20132552013782 R 4095 * 20132552013832 R 1323 * 20132552013931 R 11929 * 20132552016033 R 1127 * 20132552016081 R 928 * 20132552016082 R 1402 * 20132552016481 R 2587 * 20132552016882 R 1484 * 20132552017232 R 1392 * 20132552017284 R 1389 * 20132552020583 R 1424 * 20132552020631 R 12275 * 20132552022731 R 6458 * 20132552023531 R 2001 * 20132552023581 R 5449 * 20132552023781 R 2962 * 20132552023981 R 26325 * 20132552024031 R 4215 * 20132552024186 R 2860 * 20132552025334 R 1301 * 20132613319100 R 12741 * 20132643072000 R 22232 * 21132120327500 U 14068 * 21132141554908 U 14164 * 21132141750500 U 928 * 21132221976800 U 552 * 21132240137700 U 2497 * 21132240138000 U 1561 * 21132251570210 R 1304 * 21132312110231 R 19613 22131312165519 U 131 * 27131226223500 U 209854 * 27131236300200 U 244979 * 27131236339100 U 330429 * 27131256501043 U 37973 * 27131256502151 U 47755 * 27131256502298 U 161539 * 27131256502311 U 298517 * 27131256503445 U 37323 * 27131256503446 U 41220 * 27131286806709 U 10110 27131316130500 U 3319 27131326203480 U 192613 27131326204030 U 139727 27131336310520 U 346872 27131386800650 U 364085 27131396119100 U 537 * 27131416102964L U 45000 * 27131416103000 U 658 * 27131466657140 U 46583 * 27131476317100 U 2088 * 27131476317200 U 522 * 27131476321901 U 23193 * 27131546401250 U 14877 * 27131613023402 U 11120 * 27131623100501 U 10935 * 27131816400082 U 30981 * 27131816400083 U 37950 * 27131816401056 U 497279 * 27131816401480 U 5602 * 27131816403700 U 3875 * 27131816404820 U 297049 * 27131816405867 U 6855 * 27131826696199 U 21000 * 27131826696216 U 19792 * 27131826696394 U 356957 * 27131826697425 U 349311 * 27131836714100 U 125141 * 27131836726207 U 37212 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27132116114400 U 479938 * 27132136377402 U 62715 * 27132136379101 U 1044 * 27132136380200 U 25237 * 27132146402245 U 1731 * 27132146412390 U 206553 * 27132156505818 U 596922 * 27132166611288 U 552160 * 27132226200074 U 187527 * 27132226200538 U 195257 * 27132226218806 U 780 * 27132236309080 U 159885 * 27132236356000 U 34502 * 27132246487200 U 889 * 27132256582170 U 14332 * 27132266201335 U 342639 * 27132416109592 U 1910 * 27132436303033 U 5146 * 27132626208580 U 6667 * 27132626210304 U 5015 * 27132626212200 U 248422 * 27132626213118 U 7353 * 27132646400365 U 30308 * 29131447400710 U 19742 * 29131467659920 U 2589 * 29131517100480 U 96938 * 29131517100490 U 35249 * 29131683070800 U 19798 * 29131683072603 U 25996 * 29131683072807 U 103907 * 29131683082700 U 90336 * 29132297500440 U 160798 * 29132297505422 U 74589 Stub total 24,945 T BANK TOTALS: 545035702.00 Scroll total 88773620.00 T DIFFERENCE: -456,262,082.0 9.00 Stub total 10,497 R 14,448 U 24,945 T Pay Dt total 24297911.00 R 64475709 U 88773620.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 * 01131211402000 U 2877 * 01131211403301 U 2591 * 01131211403700 U 307 * 01131211404100 U 791 * 01131211404101 U 1413 * 01131211404300 U 6853 * 01131211406100 U 2186 * 01131211407000 U 1382 * 01131211407300 U 9460 * 01131211407600 U 1138 * 01131211408200 U 1592 * 01131211408601 U 9386 * 01131211408700 U 5327 * 01131211409300 U 2582 * 01131211412600 U 15446 * 01131211412700 U 6854 * 01131211412800 U 2366 * 01131211412801 U 3720 * 01131211413000 U 37797 * 01131211414100 U 4427 * 01131211414500 U 2987 * 01131211414600 U 12966 * 01131211415500 U 10143 * 01131211416200 U 17195 * 01131211416400 U 10794 * 01131211419000 U 6426 * 01131211419100 U 7183 * 01131211420000 U 3502 * 01131211421100 U 6448 * 01131211421103 U 7571 * 01131211421600 U 1848 * 01131211423000 U 6778 * 01131211424700 U 9820 * 01131211424800 U 5805 * 01131211425101 U 7174 * 01131211426500 U 14717 * 01131211426600 U 1502 * 01131211426710 U 3049 * 01131211427400 U 5070 * 01131211427600 U 6340 * 01131211430801 U 1045 * 01131211432400 U 7633 * 01131211433204 U 6398 * 01131211433700 U 9552 * 01131211433900 U 2247 * 01131211434500 U 223 * 01131211434600 U 227 * 01131211435100 U 809 * 01131211436000 U 2479 * 01131211437102 U 2633 * 01131211437510 U 2420 * 01131211438800 U 889 * 01131211438900 U 5448 * 01131211440000 U 8161 * 01131211440200 U 2682 * 01131211440602 U 3604 * 01131211440700 U 3674 * 01131211440802 U 4486 * 01131211440810 U 1760 * 01131211440900 U 4982 * 01131211441600 U 1436 * 01131211441601 U 2615 * 01131211441610 U 490 * 01131211441801 U 1696 * 01131211442302 U 25973 * 01131211442601 U 6445 * 01131211442801 U 3745 * 01131211443007 U 2010 * 01131211443100 U 9835 * 01131211443110 U 1743 * 01131211443500 U 965 * 01131211443600 U 5799 * 01131211443601 U 23342 * 01131211444100 U 1749 * 01131211445101 U 36940 * 01131211445700 U 6869 * 01131211446500 U 2715 * 01131211446600 U 3524 * 01131211446610 U 290 * 01131211446611 U 5093 * 01131211446612 U 7143 * 01131211446613 U 4854 * 01131211447602 U 1924 * 01131211448102 U 8961 * 01131211448900 U 2973 * 01131211449601 U 4458 * 01131211449900 U 10347 * 01131211449906 U 7421 * 01131211450001 U 3457 * 01131211450200 U 1430 * 01131211453000 U 3434 * 01131211453100 U 2654 * 01131211453800 U 415 * 01131211453805 U 8611 * 01131211455800 U 3645 * 01131211456600 U 15043 * 01131211456800 U 6340 * 01131211457100 U 7988 * 01131211457300 U 2039 * 01131211457310 U 3152 * 01131211458000 U 1536 * 01131211458400 U 5515 * 01131211458500 U 6325 * 01131211458800 U 1390 * 01131211458900 U 879 * 01131211459100 U 1217 * 01131211459800 U 12589 * 01131211460000 U 58160 * 01131211460500 U 891 * 01131211460600 U 10863 * 01131211461600 U 3022 * 01131211461700 U 974 * 01131211461710 U 1039 * 01131211462000 U 132 * 01131211462100 U 8497 * 01131211462900 U 5614 * 01131211463300 U 5402 * 01131211463301 U 4151 * 01131211463903 U 232 * 01131220986200 U 845 * 01131220986810 U 393 * 01131220986820 U 849 * 01131220987000 U 896 * 01131220987100 U 452 * 01131220987200 U 2789 * 01131220987300 U 8200 * 01131220987500 U 6846 * 01131220987600 U 1027 * 01131220988000 U 3237 * 01131220988800 U 3072 * 01131220989100 U 11471 * 01131220989200 U 15901 * 01131220989300 U 790 * 01131220989400 U 1969 * 01131220989500 U 3714 * 01131220989600 U 10481 * 01131220989700 U 1982 * 01131220989800 U 2769 * 01131220990000 U 6772 * 01131220990301 U 3404 * 01131220990400 U 22205 * 01131220991400 U 906 * 01131220991500 U 413 * 01131220991600 U 1634 * 01131220992100 U 5457 * 01131220992300 U 4677 * 01131220992600 U 2782 * 01131220994300 U 4235 * 01131220994400 U 3859 * 01131220996400 U 5985 * 01131220996801 U 1418 * 01131220996900 U 1075 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131220997400 U 112771 * 01131220998400 U 65536 * 01131220999900 U 3930 * 01131221000501 U 401 * 01131221000800 U 3558 * 01131221001000 U 6861 * 01131221004000 U 6735 * 01131221010600 U 1782 * 01131221011700 U 32547 * 01131221011800 U 16282 * 01131221012701 U 3035 * 01131221013800 U 4500 * 01131221013900 U 2313 * 01131221013901 U 390 * 01131221014000 U 231 * 01131221014100 U 12112 * 01131221014300 U 13703 * 01131221015100 U 15376 * 01131221016000 U 3457 * 01131221016100 U 6105 * 01131221016200 U 42973 * 01131221016500 U 1123 * 01131221016600 U 3026 * 01131221016900 U 3891 * 01131221017000 U 3496 * 01131221017100 U 3747 * 01131221017700 U 1020 * 01131221018700 U 8542 * 01131221018710 U 1970 * 01131221019300 U 6981 * 01131221019400 U 18049 * 01131221020000 U 39299 * 01131221022000 U 1319 * 01131221022300 U 1384 * 01131221023701 U 5762 * 01131221024700 U 24951 * 01131221025200 U 21644 * 01131221025300 U 12186 * 01131221025600 U 2961 * 01131221025700 U 5269 * 01131221027500 U 10635 * 01131221028000 U 14517 * 01131221029100 U 7058 * 01131221029400 U 83159 * 01131221029410 U 2893 * 01131221029500 U 10152 * 01131221029600 U 3912 * 01131221029700 U 32172 * 01131221029800 U 10219 * 01131221030400 U 9949 * 01131221030700 U 9181 * 01131221030800 U 5448 * 01131221031200 U 64501 * 01131221031500 U 33424 * 01131221033400 U 9587 * 01131221033600 U 5229 * 01131221033800 U 3609 * 01131221034200 U 18448 * 01131221034301 U 3216 * 01131221034600 U 2829 * 01131221034700 U 247 * 01131221034900 U 3289 * 01131221036100 U 46150 * 01131221037300 U 57578 * 01131221037600 U 1734 * 01131221038000 U 2624 * 01131221038700 U 1351 * 01131221038800 U 9847 * 01131221038901 U 715 * 01131221039500 U 1378 * 01131221039970 U 1366 * 01131221040040 U 1081 * 01131221040050 U 2948 * 01131221040070 U 2325 * 01131221040090 U 4258 * 01131221040200 U 3096 * 01131221040220 U 5782 * 01131221040230 U 3402 * 01131221040260 U 2725 * 01131221040340 U 782 * 01131221040341 U 1243 * 01131221040510 U 1788 * 01131221040540 U 57209 * 01131221040550 U 962 * 01131221040600 U 3947 * 01131221040900 U 3066 * 01131221041400 U 2184 * 01131221041600 U 231 * 01131221042302 U 990 * 01131221042500 U 280 * 01131221042800 U 409 * 01131221043000 U 3309 * 01131221043200 U 1944 * 01131221043600 U 30137 * 01131221043700 U 1533 * 01131221043800 U 3832 * 01131221044000 U 4677 * 01131221044400 U 5548 * 01131221044401 U 3919 * 01131221044600 U 3337 * 01131221044700 U 713 * 01131221045200 U 6725 * 01131221045403 U 7784 * 01131221045800 U 16123 * 01131221045900 U 3168 * 01131221045901 U 10777 * 01131221046100 U 6725 * 01131221046300 U 1587 * 01131221046400 U 7045 * 01131221046500 U 2197 * 01131221047000 U 22707 * 01131221047902 U 4385 * 01131221048102 U 1538 * 01131221048400 U 6975 * 01131221048500 U 9395 * 01131221048700 U 5550 * 01131221049000 U 10562 * 01131221050400 U 3214 * 01131221051000 U 9600 * 01131221052400 U 2068 * 01131221053105 U 2782 * 01131221053106 U 10797 * 01131221053300 U 1211 * 01131221053400 U 321 * 01131221053500 U 1855 * 01131221054408 U 16174 * 01131221054409 U 5240 * 01131221055800 U 883 * 01131221055801 U 522 * 01131221055822 U 5440 * 01131221055825 U 1330 * 01131221055827 U 683 * 01131221055828 U 2603 * 01131221055830 U 3649 * 01131221056700 U 9862 * 01131221056750 U 6087 * 01131221057030 U 8314 * 01131221057031 U 3964 * 01131221057106 U 1321 * 01131221057107 U 303 * 01131221057500 U 1164 * 01131221058901 U 12639 * 01131221059800 U 11431 * 01131221059940 U 8435 * 01131221061401 U 6640 * 01131221061700 U 7218 * 01131230000181 U 932 * 01131230000231 U 857 * 01131230000431 U 9213 * 01131230000631 U 695 * 01131230000731 U 3696 * 01131230001111 U 377 * 01131230001231 U 4466 * 01131230001234 U 721 * 01131230001631 U 5389 * 01131230001931 U 1461 * 01131230002181 U 985 * 01131230002281 U 632 * 01131230002531 U 2450 * 01131230002731 U 3217 * 01131230002781 U 7124 * 01131230002785 U 2115 * 01131230002981 U 4303 * 01131230003231 U 4094 * 01131230003481 U 967 * 01131230003583 U 1824 * 01131230003622 U 2750 * 01131230003631 U 6409 * 01131230003730 U 1631 * 01131230003737 U 1976 * 01131230003742 U 4817 * 01131230003759 U 6933 * 01131230003762 U 2298 * 01131230003766 U 6323 * 01131230003771 U 8793 * 01131230003773 U 5533 * 01131230003931 U 3527 * 01131230003981 U 2992 * 01131230004032 U 394 * 01131230004040 U 2006 * 01131230004081 U 2312 * 01131230004181 U 12027 * 01131230004281 U 3552 * 01131230004381 U 11471 * 01131230004581 U 4914 * 01131230004936 U 1518 * 01131230004937 U 6347 * 01131230005081 U 201 * 01131230005181 U 3651 * 01131230005331 U 725 * 01131230005731 U 1314 * 01131230005737 U 709 * 01131230005881 U 2931 * 01131230005931 U 5795 * 01131230005946 U 2724 * 01131230005977 U 2653 * 01131230006003 U 2846 * 01131230006004 U 738 * 01131230006031 U 3106 * 01131230006081 U 415 * 01131230006181 U 1227 * 01131230006289 U 2667 * 01131230006331 U 6764 * 01131230006453 U 3332 * 01131230006731 U 1756 * 01131230006753 U 1442 * 01131230006784 U 2685 * 01131230006785 U 7190 * 01131230006799 U 1787 * 01131230006832 U 2755 * 01131230006931 U 69 * 01131230006939 U 565 * 01131230006951 U 1728 * 01131230007006 U 2317 * 01131230007027 U 2594 * 01131230007045 U 4433 * 01131230007081 U 4291 * 01131230007086 U 1937 * 01131230007131 U 1380 * 01131230007181 U 3740 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230007231 U 5855 * 01131230007281 U 1317 * 01131230007331 U 5913 * 01131230007431 U 6373 * 01131230007441 U 1346 * 01131230007531 U 3252 * 01131230007575 U 2180 * 01131230007580 U 1488 * 01131230007582 U 1872 * 01131230007584 U 1804 * 01131230007631 U 2428 * 01131230007681 U 4700 * 01131230007830 U 2149 * 01131230007831 U 2596 * 01131230008031 U 635 * 01131230008189 U 151 * 01131230008231 U 713 * 01131230008236 U 1125 * 01131230008281 U 3185 * 01131230008481 U 2111 * 01131230008484 U 2792 * 01131230008535 U 1963 * 01131230008629 U 9897 * 01131230008631 U 2245 * 01131230008681 U 3466 * 01131230008731 U 6227 * 01131230008831 U 3408 * 01131230008881 U 792 * 01131230008883 U 1479 * 01131230008931 U 2554 * 01131230008981 U 3681 * 01131230009345 U 1445 * 01131230009360 U 605 * 01131230009380 U 1713 * 01131230009381 U 1391 * 01131230009393 U 7149 * 01131230009681 U 3756 * 01131230009781 U 6974 * 01131230009931 U 7239 * 01131230009951 U 2863 * 01131230009983 U 1017 * 01131230010031 U 1340 * 01131230010101 U 2208 * 01131230010181 U 9348 * 01131230010233 U 3285 * 01131230010526 U 2831 * 01131230010681 U 2250 * 01131230010688 U 1038 * 01131230010737 U 2350 * 01131230010781 U 3539 * 01131230010881 U 5131 * 01131230011088 U 3330 * 01131230011278 U 9555 * 01131230011381 U 5992 * 01131230011481 U 2056 * 01131230011531 U 3731 * 01131230011581 U 2804 * 01131230011588 U 3263 * 01131230011631 U 2501 * 01131230011681 U 1767 * 01131230011831 U 6417 * 01131230012081 U 4726 * 01131230012084 U 1718 * 01131230012131 U 2978 * 01131230012284 U 2824 * 01131230012381 U 4211 * 01131230012388 U 3537 * 01131230012681 U 5946 * 01131230012881 U 4633 * 01131230012929 U 1645 * 01131230012931 U 3791 * 01131230013031 U 11916 * 01131230013778 U 3676 * 01131230013881 U 2678 * 01131230013931 U 6339 * 01131230013981 U 2997 * 01131230014031 U 2349 * 01131230014070 U 2759 * 01131230014131 U 2675 * 01131230014136 U 2743 * 01131230014231 U 3916 * 01131230014325 U 13432 * 01131230014375 U 966 * 01131230014475 U 6942 * 01131230014477 U 3521 * 01131230014531 U 19141 * 01131230014681 U 3051 * 01131230014731 U 3308 * 01131230014831 U 2901 * 01131230014881 U 4370 * 01131230015131 U 18244 * 01131230015231 U 2395 * 01131230015281 U 2351 * 01131230015381 U 89 * 01131230015631 U 2655 * 01131230015633 U 21522 * 01131230015656 U 2891 * 01131230015659 U 1646 * 01131230015930 U 2224 * 01131230015931 U 2873 * 01131230016031 U 8032 * 01131230016082 U 1801 * 01131230016088 U 1745 * 01131230016231 U 2221 * 01131230016281 U 4778 * 01131230016285 U 613 * 01131230016431 U 1275 * 01131230016440 U 2039 * 01131230016481 U 687 * 01131230016688 U 21718 * 01131230016731 U 3153 * 01131230016986 U 973 * 01131230017081 U 310 * 01131230017131 U 2827 * 01131230017181 U 4836 * 01131230017228 U 6253 * 01131230017281 U 2543 * 01131230017331 U 3784 * 01131230017391 U 1881 * 01131230017431 U 10460 * 01131230017433 U 2054 * 01131230017831 U 1990 * 01131230017881 U 41560 * 01131230017931 U 3917 * 01131230017981 U 4119 * 01131230018031 U 1079 * 01131230018040 U 1477 * 01131230018081 U 13361 * 01131230018131 U 1903 * 01131230018331 U 1448 * 01131230018381 U 2186 * 01131230018581 U 1260 * 01131230018681 U 1386 * 01131230018931 U 2088 * 01131230018981 U 8849 * 01131230019281 U 4325 * 01131230019381 U 2887 * 01131230019431 U 5216 * 01131230019595 U 124 * 01131230019627 U 6198 * 01131230019631 U 10580 * 01131230019681 U 2037 * 01131230019782 U 2634 * 01131230019831 U 307 * 01131230019881 U 2239 * 01131230019931 U 3149 * 01131230020081 U 3127 * 01131230020181 U 1221 * 01131230020281 U 2474 * 01131230020881 U 270 * 01131230020931 U 5378 * 01131230020981 U 7577 * 01131230021581 U 694 * 01131230021631 U 6812 * 01131230021681 U 956 * 01131230021881 U 481 * 01131230021885 U 6179 * 01131230022081 U 10494 * 01131230022981 U 3056 * 01131230023231 U 1742 * 01131230023281 U 3343 * 01131230023389 U 1709 * 01131230023431 U 1465 * 01131230023631 U 2548 * 01131230023831 U 4895 * 01131230023879 U 836 * 01131230024130 U 2343 * 01131230024486 U 297 * 01131230024488 U 679 * 01131230024531 U 2383 * 01131230024931 U 3589 * 01131230025226 U 685 * 01131230025231 U 1085 * 01131230025331 U 1256 * 01131230025631 U 3103 * 01131230025731 U 4152 * 01131230025781 U 729 * 01131230025931 U 4494 * 01131230026031 U 1393 * 01131230026048 U 2782 * 01131230026131 U 2901 * 01131230026134 U 4540 * 01131230026331 U 1276 * 01131230026481 U 2585 * 01131230026681 U 2274 * 01131230026736 U 760 * 01131230026831 U 1116 * 01131230026981 U 3324 * 01131230026985 U 934 * 01131230026987 U 3873 * 01131230027031 U 1778 * 01131230027131 U 292 * 01131230027181 U 4774 * 01131230027231 U 1313 * 01131230027331 U 597 * 01131230027431 U 2793 * 01131230027489 U 1122 * 01131230027531 U 2316 * 01131230027581 U 5698 * 01131230027631 U 16477 * 01131230027731 U 3800 * 01131230027782 U 347 * 01131230027831 U 2985 * 01131230028081 U 10647 * 01131230028131 U 493 * 01131230028181 U 4632 * 01131230028231 U 1475 * 01131230028289 U 1685 * 01131230028431 U 871 * 01131230028436 U 7091 * 01131230028481 U 2081 * 01131230028482 U 9373 * 01131230028581 U 17999 * 01131230028681 U 4492 * 01131230029336 U 1471 * 01131230029931 U 881 * 01131230029932 U 2003 * 01131230029936 U 2351 * 01131230030231 U 3220 * 01131230030331 U 4270 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230030431 U 70 * 01131230030444 U 2855 * 01131230030739 U 3011 * 01131230031139 U 1604 * 01131230031177 U 1795 * 01131230031281 U 10626 * 01131230031431 U 2332 * 01131230031432 U 3555 * 01131230031581 U 19522 * 01131230031731 U 692 * 01131230031793 U 641 * 01131230031935 U 1270 * 01131230031979 U 1768 * 01131230032081 U 5139 * 01131230032581 U 3168 * 01131230032981 U 1914 * 01131230033131 U 6547 * 01131230033136 U 2327 * 01131230033138 U 2254 * 01131230033381 U 3064 * 01131230033431 U 1212 * 01131230033531 U 7583 * 01131230033631 U 1721 * 01131230034120 U 697 * 01131230034131 U 1006 * 01131230034181 U 1620 * 01131230034331 U 1867 * 01131230034345 U 3144 * 01131230034649 U 6256 * 01131230034681 U 3938 * 01131230035031 U 5456 * 01131230035120 U 273 * 01131230035181 U 329 * 01131230035431 U 1989 * 01131230035631 U 2138 * 01131230035681 U 2859 * 01131230035731 U 5476 * 01131230035736 U 1690 * 01131230035781 U 1219 * 01131230035837 U 17991 * 01131230035881 U 1888 * 01131230035931 U 3240 * 01131230035970 U 1471 * 01131230035981 U 1968 * 01131230036181 U 2133 * 01131230036220 U 6543 * 01131230036231 U 2656 * 01131230036281 U 1137 * 01131230036284 U 1274 * 01131230036331 U 3196 * 01131230036831 U 2647 * 01131230036881 U 3024 * 01131230037181 U 2251 * 01131230037191 U 6619 * 01131230037581 U 2786 * 01131230037626 U 2774 * 01131230037681 U 1996 * 01131230037731 U 2771 * 01131230037742 U 4928 * 01131230037744 U 3341 * 01131230037781 U 1288 * 01131230038031 U 2651 * 01131230038131 U 3309 * 01131230038181 U 2645 * 01131230038231 U 3745 * 01131230038281 U 2852 * 01131230038381 U 3683 * 01131230038781 U 3702 * 01131230038831 U 6670 * 01131230039281 U 11157 * 01131230039481 U 1575 * 01131230039581 U 1478 * 01131230039631 U 7393 * 01131230039731 U 518 * 01131230039781 U 14929 * 01131230039831 U 884 * 01131230040031 U 2392 * 01131230040041 U 2395 * 01131230040181 U 772 * 01131230040188 U 2743 * 01131230040281 U 2849 * 01131230040431 U 4973 * 01131230040481 U 4967 * 01131230040888 U 11469 * 01131230041331 U 3261 * 01131230042231 U 6681 * 01131230043781 U 6553 * 01131230043831 U 3467 * 01131230044281 U 2878 * 01131230044822 U 6678 * 01131230044881 U 10116 * 01131230044931 U 9551 * 01131230045331 U 7378 * 01131230045439 U 2739 * 01131230045441 U 2485 * 01131230045635 U 669 * 01131230045881 U 2476 * 01131230046381 U 860 * 01131230047631 U 910 * 01131230048631 U 2435 * 01131230049181 U 782 * 01131230049531 U 1353 * 01131230049581 U 1001 * 01131230049981 U 5410 * 01131230050281 U 223 * 01131230050381 U 7732 * 01131230050631 U 7399 * 01131230050831 U 2584 * 01131230050881 U 1227 * 01131230050981 U 5251 * 01131230051031 U 5290 * 01131230051033 U 2919 * 01131230051181 U 2991 * 01131230051281 U 7771 * 01131230051391 U 1948 * 01131230051631 U 2502 * 01131230051681 U 2811 * 01131230051691 U 2463 * 01131230051981 U 2896 * 01131230051982 U 4468 * 01131230052181 U 117 * 01131230052231 U 1266 * 01131230052531 U 3219 * 01131230052581 U 1238 * 01131230052631 U 1641 * 01131230052731 U 770 * 01131230052929 U 2612 * 01131230052931 U 2157 * 01131230053131 U 867 * 01131230053140 U 1810 * 01131230053181 U 5458 * 01131230053435 U 7855 * 01131230053682 U 1059 * 01131230053881 U 10795 * 01131230053931 U 1083 * 01131230053935 U 2046 * 01131230054231 U 5088 * 01131230054433 U 2620 * 01131230054531 U 2405 * 01131230054581 U 2258 * 01131230054931 U 797 * 01131230054981 U 223 * 01131230277316 U 6342 * 01131230498880 U 3474 * 01131250000181 R 2754 * 01131250000231 R 3248 * 01131250000281 R 2088 * 01131250000387 U 9620 * 01131250000640 R 2945 * 01131250000681 R 2431 * 01131250000748 U 3261 * 01131250000931 R 2529 * 01131250001131 R 3181 * 01131250001305 U 17091 * 01131250001331 R 1640 * 01131250001505 R 5387 * 01131250001520 R 590 * 01131250001531 R 5636 * 01131250001581 R 2455 * 01131250001631 R 2961 * 01131250001681 R 14832 * 01131250001831 R 2385 * 01131250001981 R 900 * 01131250002081 R 406 * 01131250002200 R 346 * 01131250002210 R 10858 * 01131250002331 R 3297 * 01131250002363 R 2960 * 01131250002381 R 966 * 01131250002631 R 2869 * 01131250002845 U 1918 * 01131250002931 R 3691 * 01131250003131 R 3426 * 01131250003140 U 1098 * 01131250003183 R 20599 * 01131250003400 R 42911 * 01131250003429 U 9809 * 01131250003440 R 4816 * 01131250003481 R 1522 * 01131250003540 R 10068 * 01131250003681 R 9844 * 01131250004281 R 4415 * 01131250004481 U 1754 * 01131250004531 R 2960 * 01131250004831 R 10201 * 01131250004931 R 3047 * 01131250004981 R 3848 * 01131250005004 U 4663 * 01131250005181 R 1789 * 01131250005190 R 9443 * 01131250005231 R 2723 * 01131250005331 R 2092 * 01131250005731 R 4625 * 01131250005931 R 1171 * 01131250005981 R 3163 * 01131250006031 R 2231 * 01131250006531 R 6557 * 01131250006550 U 1033 * 01131250006681 R 5552 * 01131250006731 R 2534 * 01131250006781 R 2274 * 01131250007195 U 2003 * 01131250007231 R 2097 * 01131250007431 R 2621 * 01131250007490 R 1283 * 01131250007581 R 350 * 01131250007673 U 684 * 01131250007781 R 6590 * 01131250007831 R 3174 * 01131250007950 R 468 * 01131250008181 R 2212 * 01131250008408 U 517 * 01131250008425 U 1773 * 01131250008431 R 3309 * 01131250008640 R 1596 * 01131250008800 U 2208 * 01131250008881 R 5171 * 01131250009040 R 1324 * 01131250009081 R 30535 * 01131250009120 R 8657 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250009131 R 2807 * 01131250009138 U 3245 * 01131250009144 R 24046 * 01131250009188 U 994 * 01131250009381 R 2742 * 01131250009931 R 3202 * 01131250010031 R 653 * 01131250010081 R 6220 * 01131250010095 R 1582 * 01131250010131 R 1340 * 01131250010229 U 1563 * 01131250010231 R 808 * 01131250010254 U 1261 * 01131250010281 R 2485 * 01131250010300 U 3961 * 01131250010331 R 1933 * 01131250010348 U 984 * 01131250010370 U 5175 * 01131250010381 R 6715 * 01131250010398 R 2897 * 01131250010481 R 1372 * 01131250010581 R 2610 * 01131250010831 R 18439 * 01131250010881 R 4101 * 01131250010890 R 7788 * 01131250010931 R 4453 * 01131250010981 R 2350 * 01131250011031 R 2464 * 01131250011331 R 411 * 01131250011531 R 1291 * 01131250011631 R 1586 * 01131250011695 R 4230 * 01131250011831 R 3076 * 01131250011940 R 3351 * 01131250011985 R 6281 * 01131250011988 R 5698 * 01131250011990 R 11016 * 01131250011997 U 11380 * 01131250012131 R 3068 * 01131250012281 R 2590 * 01131250012331 R 1003 * 01131250012431 R 1037 * 01131250012636 U 956 * 01131250012640 U 7278 * 01131250012881 R 7712 * 01131250013231 R 1741 * 01131250013381 R 591 * 01131250013431 R 41890 * 01131250013481 R 11515 * 01131250013831 R 3473 * 01131250013881 R 2633 * 01131250013981 R 2786 * 01131250014181 R 9829 * 01131250014395 R 6424 * 01131250014491 R 1520 * 01131250014581 R 5844 * 01131250014631 R 979 * 01131250014681 R 1023 * 01131250014731 R 3135 * 01131250014750 U 1087 * 01131250014781 R 1488 * 01131250014850 U 249 * 01131250014945 R 3259 * 01131250014981 R 488 * 01131250014998 U 601 * 01131250015081 R 5165 * 01131250015131 R 3119 * 01131250015231 R 800 * 01131250015381 R 973 * 01131250015395 U 4578 * 01131250015481 R 3375 * 01131250016340 R 2483 * 01131250016381 R 1985 * 01131250016446 U 1764 * 01131250016481 R 858 * 01131250016488 U 906 * 01131250016496 R 1581 * 01131250016581 R 3327 * 01131250016681 R 3035 * 01131250016731 R 747 * 01131250017281 R 8348 * 01131250017431 R 3599 * 01131250017450 R 1704 * 01131250017531 R 16095 * 01131250017555 R 1971 * 01131250017581 R 16555 * 01131250017681 R 3217 * 01131250017684 R 3970 * 01131250017731 R 8672 * 01131250017781 R 29018 * 01131250017831 R 44550 * 01131250018481 R 2386 * 01131250018490 R 1004 * 01131250018500 U 3046 * 01131250018831 R 2584 * 01131250019403 U 1441 * 01131250019731 R 36882 * 01131250019831 R 8656 * 01131250019881 R 913 * 01131250020031 R 715 * 01131250020050 R 9033 * 01131250020081 R 8179 * 01131250020090 R 2773 * 01131250020131 R 2322 * 01131250020281 R 5265 * 01131250020300 R 5925 * 01131250020345 R 4767 * 01131250020436 U 3534 * 01131250020481 R 9970 * 01131250020531 R 22208 * 01131250020631 R 6177 * 01131250020681 R 1090 * 01131250020685 U 1056 * 01131250020690 R 1189 * 01131250020781 R 2793 * 01131250020831 R 3185 * 01131250020881 R 5170 * 01131250020931 R 20719 * 01131250021045 R 10828 * 01131250021181 R 4332 * 01131250021184 U 6546 * 01131250021190 R 452 * 01131250021631 R 2118 * 01131250021681 R 2335 * 01131250021700 U 2024 * 01131250021731 R 1960 * 01131250021881 R 2766 * 01131250022070 U 2549 * 01131250022100 U 371 * 01131250022131 R 2843 * 01131250022481 R 2172 * 01131250022531 R 356 * 01131250022645 R 7033 * 01131250023031 R 1847 * 01131250023181 R 1979 * 01131250023281 R 6561 * 01131250023350 R 3321 * 01131250023581 R 3419 * 01131250023731 R 871 * 01131250023881 R 1142 * 01131250023931 R 581 * 01131250023981 R 906 * 01131250024031 R 138 * 01131250024081 R 9819 * 01131250024131 R 1009 * 01131250024190 R 1442 * 01131250024531 R 3308 * 01131250024981 R 13003 * 01131250025150 U 2051 * 01131250025331 R 1652 * 01131250025337 U 592 * 01131250025381 R 17633 * 01131250025387 U 1284 * 01131250025731 R 1577 * 01131250025781 R 330 * 01131250025804 U 3143 * 01131250025931 R 5437 * 01131250025939 U 2635 * 01131250025981 R 3108 * 01131250025989 U 496 * 01131250026137 R 6194 * 01131250026181 R 1728 * 01131250026249 U 3399 * 01131250026281 R 478 * 01131250026331 R 3289 * 01131250026340 U 1227 * 01131250026687 U 10178 * 01131250026881 R 765 * 01131250026931 R 931 * 01131250026981 R 705 * 01131250026990 R 554 * 01131250027031 R 2395 * 01131250027055 R 2717 * 01131250027131 R 5041 * 01131250027181 R 3853 * 01131250027381 R 2409 * 01131250027391 R 1647 * 01131250027431 R 6722 * 01131250027481 R 3107 * 01131250027500 U 1901 * 01131250027581 R 4120 * 01131250027600 U 6180 * 01131250027831 R 2140 * 01131250027835 R 2159 * 01131250027931 R 850 * 01131250028081 R 920 * 01131250028131 R 125 * 01131250028231 R 6858 * 01131250028281 R 10400 * 01131250028300 U 662 * 01131250028331 R 3009 * 01131250028381 R 1178 * 01131250028481 R 2784 * 01131250028531 R 2683 * 01131250028572 U 677 * 01131250028581 R 3649 * 01131250028582 U 4753 * 01131250028631 R 1554 * 01131250028731 R 1792 * 01131250028755 R 2169 * 01131250028781 R 1326 * 01131250028831 R 2820 * 01131250028881 R 1607 * 01131250028888 U 476 * 01131250028940 R 1342 * 01131250029050 R 3043 * 01131250029181 R 1211 * 01131250029331 R 9572 * 01131250029350 R 987 * 01131250029381 R 4780 * 01131250029531 R 1076 * 01131250029581 R 2085 * 01131250029636 U 801 * 01131250029640 R 831 * 01131250029650 R 658 * 01131250029681 R 5813 * 01131250029731 R 4985 * 01131250029781 R 1435 * 01131250029800 R 12925 * 01131250029881 U 2264 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250029890 R 2700 * 01131250029892 U 24035 * 01131250029894 U 2298 * 01131250029897 U 6363 * 01131250029981 R 1185 * 01131250030081 R 454 * 01131250030088 U 1026 * 01131250030100 R 1919 * 01131250030181 R 5755 * 01131250030190 R 2940 * 01131250030231 R 2673 * 01131250030681 R 5835 * 01131250030688 U 333 * 01131250030831 R 346 * 01131250030881 R 4032 * 01131250030931 R 13945 * 01131250031181 R 3567 * 01131250031431 R 6858 * 01131250031481 R 5403 * 01131250031531 R 2991 * 01131250031581 R 3032 * 01131250032181 R 965 * 01131250032281 R 885 * 01131250032331 R 3019 * 01131250032358 U 2280 * 01131250032930 R 9448 * 01131250032970 R 1589 * 01131250032982 R 21142 * 01131250032983 R 633 * 01131250033254 U 2042 * 01131250033450 R 2063 * 01131250033581 R 1001 * 01131250033881 R 13302 * 01131250034181 R 14220 * 01131250034231 R 2659 * 01131250034531 R 4353 * 01131250034981 R 2779 * 01131250035181 R 1736 * 01131250035381 R 2638 * 01131250035431 R 8031 * 01131250035481 R 2105 * 01131250035531 R 9726 * 01131250035581 R 782 * 01131250035631 R 3924 * 01131250035781 R 1293 * 01131250035931 R 2034 * 01131250035950 R 1862 * 01131250035981 R 1312 * 01131250036081 R 1283 * 01131250036181 R 824 * 01131250036231 R 3187 * 01131250036281 R 2911 * 01131250036431 R 4731 * 01131250036531 R 14087 * 01131250036882 U 1526 * 01131250036883 U 1444 * 01131250036884 U 3020 * 01131250036885 R 4505 * 01131250036896 R 39520 * 01131250036905 R 3541 * 01131250037031 R 11095 * 01131250037040 R 8858 * 01131250037050 R 7308 * 01131250037281 R 9119 * 01131250037300 R 2037 * 01131250037331 R 124 * 01131250037336 U 1318 * 01131250037338 U 1089 * 01131250037381 R 71 * 01131250037385 R 3824 * 01131250037398 U 152 * 01131250037431 R 2011 * 01131250037440 R 10732 * 01131250037748 U 4651 * 01131250037941 U 735 * 01131250038031 R 994 * 01131250038181 R 2271 * 01131250038231 R 3500 * 01131250038260 U 1560 * 01131250038270 R 1459 * 01131250038281 R 1585 * 01131250038282 R 1464 * 01131250038283 U 1080 * 01131250038285 R 2408 * 01131250038295 R 143 * 01131250038319 U 266 * 01131250038381 R 2435 * 01131250038591 U 851 * 01131250038881 R 2661 * 01131250038981 R 2287 * 01131250039031 R 1357 * 01131250039081 R 1231 * 01131250039083 U 1108 * 01131250039112 U 249 * 01131250039131 R 1408 * 01131250039331 R 37797 * 01131250039481 R 124 * 01131250039500 R 4259 * 01131250039531 R 1324 * 01131250039681 R 2707 * 01131250039731 R 1355 * 01131250039737 U 2385 * 01131250039781 R 3129 * 01131250039881 R 14544 * 01131250039981 R 3970 * 01131250040031 R 7268 * 01131250040073 U 2484 * 01131250040090 U 918 * 01131250040181 R 2390 * 01131250040281 R 1158 * 01131250040540 R 3502 * 01131250040635 R 12954 * 01131250040931 R 746 * 01131250041331 R 3451 * 01131250041431 R 1492 * 01131250041455 R 2618 * 01131250041831 R 1098 * 01131250041881 R 3491 * 01131250041931 R 6602 * 01131250042031 R 1148 * 01131250042090 R 1047 * 01131250042231 R 4052 * 01131250042250 R 5685 * 01131250042381 R 1005 * 01131250042400 R 2991 * 01131250042481 R 1553 * 01131250042581 R 2228 * 01131250042766 U 1055 * 01131250042881 R 1951 * 01131250042885 U 1114 * 01131250042890 R 2845 * 01131250042931 R 6102 * 01131250043031 R 7625 * 01131250043281 R 2047 * 01131250043331 R 3758 * 01131250043381 R 581 * 01131250043431 R 12506 * 01131250043581 R 10202 * 01131250043631 R 3208 * 01131250043681 R 4636 * 01131250043881 R 2769 * 01131250043931 R 3039 * 01131250044031 R 2062 * 01131250044281 R 2517 * 01131250044381 R 4623 * 01131250044481 R 2627 * 01131250044531 R 564 * 01131250044631 R 6842 * 01131250044981 U 1093 * 01131250045081 R 1256 * 01131250045181 R 6912 * 01131250045331 R 1184 * 01131250045481 R 1068 * 01131250045531 R 2070 * 01131250045781 R 2217 * 01131250045831 R 862 * 01131250045906 U 2684 * 01131250046131 R 6233 * 01131250046240 R 1972 * 01131250046431 R 3602 * 01131250046924 U 955 * 01131250046950 U 2857 * 01131250047031 R 2319 * 01131250047331 R 2343 * 01131250047381 R 1627 * 01131250047500 R 1076 * 01131250047505 R 1124 * 01131250047531 R 3052 * 01131250047540 R 3019 * 01131250047581 R 3010 * 01131250047585 U 1811 * 01131250047590 R 2418 * 01131250047781 R 8937 * 01131250048081 R 4166 * 01131250048231 R 1400 * 01131250048331 R 4572 * 01131250048381 R 2444 * 01131250048437 U 2305 * 01131250049081 R 12028 * 01131250049131 R 4700 * 01131250049281 R 3436 * 01131250049331 R 2903 * 01131250049381 R 3945 * 01131250049531 R 3742 * 01131250049731 R 2453 * 01131250049781 R 2477 * 01131250049797 U 1563 * 01131250049831 R 211 * 01131250050031 R 569 * 01131250050081 R 9056 * 01131250050085 U 8665 * 01131250050095 U 3881 * 01131250050231 R 2215 * 01131250050281 R 2643 * 01131250050350 U 2547 * 01131250050381 R 89 * 01131250050431 R 3204 * 01131250050531 R 1991 * 01131250050681 R 3494 * 01131250050731 R 2339 * 01131250050931 R 2467 * 01131250050996 R 1841 * 01131250051181 R 2666 * 01131250051481 R 782 * 01131250051490 R 2077 * 01131250051581 R 2278 * 01131250052031 R 2205 * 01131250052150 U 464 * 01131250052231 R 13865 * 01131250052431 R 5316 * 01131250052481 R 3452 * 01131250052631 R 1860 * 01131250052650 R 2701 * 01131250052681 R 2723 * 01131250052691 R 2713 * 01131250052731 R 490 * 01131250052981 R 4584 * 01131250053031 R 666 * 01131250053081 R 2026 * 01131250053181 R 5743 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250053381 R 1412 * 01131250053481 R 12256 * 01131250053508 U 699 * 01131250053631 R 5465 * 01131250053681 R 2263 * 01131250053731 R 885 * 01131250053866 U 15941 * 01131250053881 R 1388 * 01131250053886 U 895 * 01131250053981 R 577 * 01131250054040 R 1608 * 01131250054081 R 1927 * 01131250054331 R 5629 * 01131250054431 R 2391 * 01131250054481 R 582 * 01131250054681 R 3009 * 01131250054700 U 2763 * 01131250054732 R 4673 * 01131250055181 R 2670 * 01131250055231 U 7694 * 01131250055236 U 5440 * 01131250055245 U 6390 * 01131250055292 U 4696 * 01131250055381 U 11437 * 01131250055400 U 14572 * 01131250055415 U 11619 * 01131250055425 U 1650 * 01131250055431 R 20181 * 01131250055435 R 4563 * 01131250055436 U 2135 * 01131250055481 U 5040 * 01131250055490 U 3366 * 01131250055584 U 30379 * 01131250055585 U 1454 * 01131250055588 U 5252 * 01131250055590 U 6416 * 01131250055592 U 317 * 01131250055604 U 2027 * 01131250055690 U 7781 * 01131250055740 U 2627 * 01131250055781 U 11799 * 01131250055892 U 1564 * 01131250055930 U 83011 * 01131250055936 U 32261 * 01131250055937 U 5114 * 01131250055939 U 2021 * 01131250055953 U 3493 * 01131250055956 U 4822 * 01131250055967 U 185 * 01131250055968 U 2711 * 01131250055981 U 7466 * 01131250056081 U 1567 * 01131250056228 U 71606 * 01131250056631 U 24411 * 01131250056790 U 12424 * 01131250057104 U 5768 * 01131250057417 U 12483 * 01131250057435 U 1624 * 01131250057510 U 3391 * 01131250057831 R 1313 * 01131250058081 R 559 * 01131250058131 R 1232 * 01131250058181 R 2935 * 01131250058199 U 2280 * 01131250058220 U 1070 * 01131250058231 R 1022 * 01131250058281 R 1091 * 01131250058290 U 3871 * 01131250058331 R 2504 * 01131250058338 U 2356 * 01131250058339 U 1491 * 01131250058376 U 2799 * 01131250058379 U 865 * 01131250058382 U 5393 * 01131250058396 U 2545 * 01131250058399 U 2115 * 01131250058401 U 3309 * 01131250058411 U 1942 * 01131250058431 R 2039 * 01131250058612 U 22166 * 01131250058624 U 8519 * 01131250058931 R 599 * 01131250058941 U 1983 * 01131250058981 R 3794 * 01131250059100 R 3112 * 01131250059285 R 1206 * 01131250059286 R 12662 * 01131250059295 R 2454 * 01131250059381 R 2681 * 01131250059428 R 2869 * 01131250059431 R 3499 * 01131250059435 R 2338 * 01131250059513 R 2556 * 01131250059527 U 22138 * 01131250059529 U 6661 * 01131250059530 U 12783 * 01131250059695 R 432 * 01131250059831 R 862 * 01131250059881 R 1529 * 01131250060331 R 14404 * 01131250060500 R 8107 * 01131250060531 R 1142 * 01131250060547 R 515 * 01131250060631 R 781 * 01131250060781 R 682 * 01131250061031 U 1798 * 01131250061081 R 2948 * 01131250061087 R 3060 * 01131250061231 R 5354 * 01131250061278 R 738 * 01131250061531 R 5166 * 01131250061539 U 1462 * 01131250061591 R 2947 * 01131250061681 R 256 * 01131250061836 R 2691 * 01131250061840 R 7349 * 01131250061919 R 1033 * 01131250062087 R 2683 * 01131250062490 R 4607 * 01131250062531 R 6452 * 01131250062681 R 1951 * 01131250063200 R 2545 * 01131250063210 R 23033 * 01131250063431 R 2178 * 01131250063631 R 734 * 01131250063632 R 2055 * 01131250063633 R 1860 * 01131250063731 R 3410 * 01131250063833 R 1619 * 01131250063840 R 957 * 01131250063900 R 13221 * 01131250063931 R 1937 * 01131250063981 R 3350 * 01131250064031 R 19113 * 01131250064131 R 6919 * 01131250064150 R 8282 * 01131250064181 R 3363 * 01131250064300 R 10643 * 01131250064388 R 8724 * 01131250064405 R 5624 * 01131250064489 U 5601 * 01131250064493 R 6072 * 01131250064500 R 1572 * 01131250064581 R 1712 * 01131250064720 R 2844 * 01131250064738 R 412 * 01131250064846 R 2193 * 01131250064860 U 1258 * 01131250064890 R 3200 * 01131250064893 U 900 * 01131250064896 U 642 * 01131250064961 U 1183 * 01131250065003 U 2352 * 01131250065005 U 1484 * 01131250065010 U 338 * 01131250065035 R 19635 * 01131250065045 R 9370 * 01131250065046 R 1521 * 01131250065048 U 1532 * 01131250065072 U 2200 * 01131250065135 R 2427 * 01131250065140 R 8651 * 01131250065231 R 5327 * 01131250065238 R 10002 * 01131250065281 R 5029 * 01131250065481 R 2793 * 01131250065550 R 4306 * 01131250065581 R 8076 * 01131250065631 R 696 * 01131250065635 R 1509 * 01131250065690 R 2143 * 01131250065790 R 6762 * 01131250065823 R 290 * 01131250065831 R 732 * 01131250065840 R 8692 * 01131250065845 R 1874 * 01131250065966 R 5847 * 01131250066131 R 4917 * 01131250066240 R 610 * 01131250066331 R 1877 * 01131250066347 R 2196 * 01131250066440 R 2180 * 01131250066465 R 3025 * 01131250066481 R 3213 * 01131250066633 R 5449 * 01131250066640 R 2704 * 01131250066681 R 22357 * 01131250066831 R 905 * 01131250066840 R 2698 * 01131250066845 R 89 * 01131250066854 R 817 * 01131250066883 R 2043 * 01131250067031 R 4823 * 01131250067041 R 3103 * 01131250067081 R 978 * 01131250067131 R 5792 * 01131250067281 R 591 * 01131250067531 R 2962 * 01131250067691 R 728 * 01131250067740 R 948 * 01131250067881 R 4517 * 01131250067981 R 2501 * 01131250068031 R 1325 * 01131251700030 U 10259 * 01131251700073 U 3400 * 01131251701010 U 32504 * 01131251702770 U 12721 * 01131251702772 U 1586 * 01131251703040 U 11694 * 01131251705260 U 1526 * 01131251705552 U 185 * 01131251705860 U 1939 * 01131251705951 U 16725 * 01131251706670 U 497 * 01131251706750 U 2063 * 01131251707150 U 13299 * 01131251707480 U 7792 * 01131251707550 U 1404 * 01131251707560 U 1574 * 01131251708980 U 2279 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131251710370 U 3302 * 01131251711060 U 2906 * 01131251711230 U 11503 * 01131251712345 U 4901 * 01131251712430 U 3599 * 01131251712560 U 6734 * 01131251713480 U 4352 * 01131251713625 U 5523 * 01131251713680 U 2808 * 01131251713682 U 2619 * 01131251714070 U 18549 * 01131251714180 U 2912 * 01131251714200 U 18034 * 01131251714790 U 4132 * 01131251714797 U 1939 * 01131251715800 U 7352 * 01131251716500 U 89 * 01131251716584 U 12162 * 01131251719920 U 37657 * 01131251724500 U 4831 * 01131251724502 U 5648 * 01131251740430 U 1090 * 01131251812345 U 2061 * 01131280100103 U 89 * 01131280100300 U 3398 * 01131280100500 U 4718 * 01131280100700 U 14509 * 01131280101000 U 2816 * 01131280101100 U 722 * 01131280101300 U 7027 * 01131280101319 U 4105 * 01131280101400 U 3047 * 01131280101500 U 10528 * 01131280102006 U 8894 * 01131280102200 U 1828 * 01131280102900 U 4294 * 01131280103000 U 15298 * 01131280103009 U 6145 * 01131280103015 U 1033 * 01131280103500 U 3038 * 01131280103510 U 1634 * 01131280103700 U 3625 * 01131280104000 U 2891 * 01131280104300 U 8199 * 01131280104500 U 7054 * 01131280104600 U 7410 * 01131280105000 U 9176 * 01131280105400 U 5319 * 01131280105500 U 560 * 01131280105900 U 2068 * 01131280106000 U 933 * 01131280106200 U 5659 * 01131280106300 U 837 * 01131280106304 U 193 * 01131280106400 U 1903 * 01131280106600 U 2269 * 01131280106700 U 675 * 01131280107000 U 2902 * 01131280107800 U 3319 * 01131280107805 U 2469 * 01131280108100 U 2265 * 01131280108300 U 5324 * 01131280108510 U 1156 * 01131280108800 U 2010 * 01131280109300 R 4834 * 01131280109600 U 2669 * 01131280109700 U 5875 * 01131280109723 U 1334 * 01131280109804 U 3463 * 01131280109825 U 4622 * 01131280110000 U 2390 * 01131280110200 U 2893 * 01131280110800 U 3241 * 01131280110900 U 1483 * 01131280111900 U 3533 * 01131280112500 U 2081 * 01131280113400 U 3262 * 01131280113435 U 3372 * 01131280113700 U 11340 * 01131280113900 U 5568 * 01131280114000 R 2857 * 01131280114100 U 269 * 01131280114200 U 928 * 01131280114600 U 1276 * 01131280114606 U 516 * 01131280114800 U 7119 * 01131280114810 U 6037 * 01131280114812 U 435 * 01131280114815 U 7369 * 01131280114910 U 1629 * 01131280115200 U 3206 * 01131280115210 U 2241 * 01131280115400 U 10810 * 01131280115800 U 1275 * 01131280115907 U 771 * 01131280116005 U 544 * 01131280116007 U 974 * 01131280116200 U 1942 * 01131280116800 U 5437 * 01131280117100 U 4209 * 01131280117114 U 3451 * 01131280117200 U 853 * 01131280117204 U 1841 * 01131280117300 U 2462 * 01131280117400 U 1803 * 01131280117600 U 1959 * 01131280117700 U 12889 * 01131280118200 U 2193 * 01131280118300 U 259 * 01131280118330 U 1692 * 01131280118400 R 3183 * 01131280118700 U 2058 * 01131280118704 U 634 * 01131280119000 U 6386 * 01131280119100 U 2088 * 01131280119200 R 2613 * 01131280119210 U 2708 * 01131280120100 U 4969 * 01131280120210 U 1098 * 01131280120500 U 1999 * 01131280120900 U 2671 * 01131280121100 U 866 * 01131280121200 U 2301 * 01131280121300 U 208 * 01131280121500 U 4606 * 01131280121515 U 1915 * 01131280121517 U 348 * 01131280122000 U 2574 * 01131280122300 U 2336 * 01131280122400 U 1603 * 01131280122405 U 1043 * 01131280122700 U 2555 * 01131280123000 U 2147 * 01131280123300 U 4676 * 01131280123400 U 4409 * 01131280123600 U 3099 * 01131280123610 U 2885 * 01131280124604 U 1023 * 01131280124610 U 1184 * 01131280125900 R 1990 * 01131280126400 U 2501 * 01131280126500 U 6262 * 01131280126900 U 2063 * 01131280126910 U 2268 * 01131280127000 R 1219 * 01131280127010 U 1209 * 01131280127300 U 693 * 01131280127600 U 401 * 01131280127700 U 7674 * 01131280128000 U 4532 * 01131280128330 U 3363 * 01131280129000 U 2565 * 01131280129012 U 869 * 01131280129015 U 89 * 01131280129100 U 2925 * 01131280129200 U 2382 * 01131280129215 U 6579 * 01131280129300 U 6912 * 01131280129310 U 12876 * 01131280129800 U 3532 * 01131280130200 U 4064 * 01131280130382 U 2814 * 01131280130400 U 2686 * 01131280130410 U 3708 * 01131280130600 U 1856 * 01131280130800 U 11245 * 01131280131300 U 2364 * 01131280131400 U 876 * 01131280131830 U 6499 * 01131280131915 U 89 * 01131280132000 U 980 * 01131280132100 U 982 * 01131280132400 U 2098 * 01131280133900 U 3026 * 01131280134000 U 2391 * 01131280134100 U 2501 * 01131280134106 U 3905 * 01131280134108 U 856 * 01131280134500 U 6380 * 01131280134579 U 2607 * 01131280134582 U 245 * 01131280134710 U 7542 * 01131280134800 U 5579 * 01131280134900 U 7756 * 01131280135000 U 4523 * 01131280135600 U 4079 * 01131280136100 U 1676 * 01131280136600 U 6159 * 01131280137200 U 4794 * 01131280137709 U 5265 * 01131280137800 U 4236 * 01131280138100 U 5685 * 01131280138200 U 594 * 01131280138300 U 3120 * 01131280138504 U 3758 * 01131280138515 U 2146 * 01131280139000 U 13790 * 01131280139204 U 4675 * 01131280139218 U 939 * 01131280139300 U 1110 * 01131280139500 U 399 * 01131280139510 U 325 * 01131280139607 U 1684 * 01131280139700 U 11651 * 01131280140000 U 2502 * 01131280140300 U 1532 * 01131280140800 U 2725 * 01131280140810 U 5443 * 01131280141200 U 2768 * 01131280141400 U 5848 * 01131280141500 U 1049 * 01131280141505 U 1458 * 01131280141800 U 2263 * 01131280142100 U 2385 * 01131280142903 U 994 * 01131280143000 U 6225 * 01131280143100 U 97820 * 01131280143200 U 1385 * 01131280143300 U 21268 * 01131280143400 U 820 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131280143500 U 5584 * 01131280143800 U 12321 * 01131280143900 U 2059 * 01131280144100 U 2747 * 01131280144400 U 9961 * 01131280145200 U 3070 * 01131280146000 U 5345 * 01131280146100 U 1858 * 01131280146200 U 5095 * 01131280146300 U 5513 * 01131280146305 U 2457 * 01131280147400 U 2572 * 01131280148000 U 9780 * 01131280148011 U 6230 * 01131280148500 U 7214 * 01131280148800 U 21127 * 01131280149000 U 39621 * 01131280149115 U 7272 * 01131280149200 R 2191 * 01131280149220 U 3348 * 01131280149300 U 4508 * 01131280149306 U 3828 * 01131280149400 U 806 * 01131280149406 U 401 * 01131280149410 U 770 * 01131280149500 U 13314 * 01131280149503 U 36016 * 01131280149900 U 16747 * 01131280149942 U 27436 * 01131280150200 U 3366 * 01131280150202 U 2333 * 01131280150300 U 13543 * 01131280150805 U 2845 * 01131280151100 U 6125 * 01131280151300 U 476 * 01131280151400 U 5234 * 01131280151805 U 1542 * 01131280153100 U 6418 * 01131280154000 U 1405 * 01131280154370 U 4190 * 01131280154380 U 5081 * 01131280155500 U 341 * 01131280155900 U 912 * 01131280156003 U 89 * 01131280156100 U 2352 * 01131280157000 U 4949 * 01131280157200 U 3348 * 01131280157800 U 881 * 01131280157810 U 493 * 01131280158021 U 7127 * 01131280159000 U 8334 * 01131280159300 U 5680 * 01131280160223 U 6071 * 01131280160310 U 5820 * 01131280160800 U 1880 * 01131280160802 U 5715 * 01131280160899 U 9383 * 01131280161300 U 6223 * 01131280161500 U 3113 * 01131280162000 U 8616 * 01131280162005 U 7022 * 01131280162700 R 5187 * 01131280162900 U 4275 * 01131280163800 U 2444 * 01131280164700 U 5235 * 01131280164710 U 3148 * 01131280165120 U 3390 * 01131280165246 U 1269 * 01131280165330 U 2876 * 01131280165500 U 6457 * 01131280165700 U 561 * 01131280166305 U 3647 * 01131280167100 U 2867 * 01131280167700 U 5369 * 01131280168200 U 5930 * 01131280168300 U 2981 * 01131280168600 U 4442 * 01131280168720 U 2203 * 01131280169200 U 1340 * 01131280169500 R 10217 * 01131280170200 R 1050 * 01131280171000 U 212 * 01131280171100 U 35 * 01131280171414 U 5894 * 01131280171500 R 1488 * 01131280171541 U 3175 * 01131280171604 U 218 * 01131280171605 U 922 * 01131280171606 U 1466 * 01131280171700 U 3179 * 01131280171800 U 13007 * 01131280171810 U 13232 * 01131280172410 U 4673 * 01131280172500 U 13272 * 01131280174300 U 7236 * 01131280174800 U 6065 * 01131280175600 U 5927 * 01131280175610 U 3413 * 01131280175822 U 16096 * 01131280176400 U 250 * 01131280176404 U 968 * 01131280176700 U 381 * 01131280177400 U 6876 * 01131280178717 U 3381 * 01131280178725 U 2347 * 01131280179000 U 7799 * 01131280179004 U 6799 * 01131280179007 U 1032 * 01131280179012 U 2561 * 01131280179161 U 668 * 01131280179174 U 2068 * 01131280179720 U 8565 * 01131280180205 U 6241 * 01131280180300 U 2710 * 01131280180400 U 2617 * 01131280181600 U 2109 * 01131280181700 U 1921 * 01131280181720 U 4968 * 01131280182079 U 3243 * 01131280182081 U 1030 * 01131280183600 U 940 * 01131280183700 U 9598 * 01131280183704 U 1498 * 01131280183706 U 1278 * 01131280183800 U 17414 * 01131280188500 U 4386 * 01131280188504 U 5364 * 01131280188510 U 7010 * 01131280189100 U 3122 * 01131280189104 U 3866 * 01131280189700 U 11456 * 01131280189900 U 5017 * 01131280190300 U 5998 * 01131280191200 U 5160 * 01131280192000 U 10788 * 01131280192300 U 11526 * 01131281234567 U 3817 01131311919210 U 1461 01131311919504 U 11739 01131311919700 U 2675 01131311920001 U 4304 01131311920002 U 2056 01131311920003 U 3468 01131311920400 U 1038 01131311920403 U 2704 01131311920409 R 4122 01131312902201 U 29643 01131312903861 U 11494 01131312904211 U 124221 01131312905051 U 6729 01131312905277 U 89 01131312905548 U 59 01131312905549 U 292 01131312905550 R 7233 01131312905607 U 3561 01131312905629 U 3471 01131312905653 U 3973 01131312905665 U 11241 01131312905675 U 3429 01131312905715 U 6927 01131312905716 U 9168 01131312905721 U 11370 01131312905727 U 8182 01131312905739 U 340 01131312905755 U 4066 01131312905756 U 1566 01131312905758 U 6342 01131312905882 U 3184 01131312905895 U 6565 01131312905896 U 8081 01131312905897 U 4950 01131312905900 U 2051 01131312905916 U 2827 01131312905920 U 4822 01131312905956 U 16131 01131312906010 U 1553 01131312906014 U 2827 01131312906040 U 1851 01131312906041 U 2565 01131312906055 U 2204 01131312906057 U 2586 01131312906076 U 3110 01131312906078 U 1101 01131312906088 U 7078 01131312906100 U 12375 01131312906142 U 8553 01131312906187 U 2976 01131312906188 U 5803 01131312906202 U 1038 01131312906203 U 7548 01131312906205 U 6782 01131312906236 U 10292 01131312906238 U 1379 01131312906305 U 6431 01131312906306 U 17808 01131312906315 U 2912 01131312906345 U 11387 01131312906395 U 10973 01131312906420 U 7656 01131312906437 U 8600 01131312906505 U 5741 01131312906572 U 2422 01131312906583 U 3464 01131312906636 U 11107 01131312906655 U 9549 01131312906656 U 4203 01131312906657 U 11204 01131312906905 U 3536 01131312906910 U 3910 01131312906912 U 15458 01131312907026 U 517 01131312907065 U 4531 01131312907071 U 8485 01131312907138 U 5684 01131312907170 U 3856 01131312907230 U 8242 01131312907235 U 4991 01131312907295 U 9801 01131312907296 U 6519 01131312907366 U 1293 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131312907431 U 2678 01131312907525 U 18840 01131312907530 U 31789 01131312907572 U 24195 01131312907660 U 12944 01131312907661 U 2797 01131312907720 U 58376 01131312907721 U 8003 01131312907722 U 6190 01131312907735 U 2930 01131312907736 U 2766 01131312907836 U 5632 01131312907910 U 17690 01131312908030 U 7538 01131312908035 U 621 01131312908042 U 6958 01131312908075 U 4705 01131312908185 U 42791 01131312908242 U 4849 01131312908280 U 7832 01131312908355 U 8255 01131312908385 U 10404 01131312908393 U 6345 01131312908400 U 5282 01131312908405 U 10887 01131312908440 U 5715 01131312908471 U 5028 01131312908506 U 7706 01131312908525 U 3316 01131312908526 U 4642 01131312908655 U 5233 01131312908660 U 22945 01131312908687 U 1930 01131312908692 U 2271 01131312908711 U 9779 01131312908782 U 38819 01131312908783 U 1367 01131312908785 U 1830 01131312908790 U 7445 01131312908795 U 4590 01131312908825 U 2881 01131312908851 U 932 01131312908865 U 1042 01131312908868 U 3934 01131312908869 U 89 01131312908871 U 138 01131312908895 U 7317 01131312908978 U 17637 01131312908981 U 6268 01131312908988 U 6801 01131312909035 U 3580 01131312909360 U 15663 01131312909365 U 35368 01131312909371 U 281 01131312909512 U 24775 01131320000300 U 92010 01131320000302 U 24288 01131320002303 U 232 01131320005100 U 7277 01131320005102 U 1924 01131320005200 U 4850 01131320005210 U 2585 01131320008600 U 3077 01131320011000 U 3494 01131320011202 U 3493 01131320011405 U 5588 01131320011602 U 526 01131320011610 U 689 01131320011616 U 953 01131320012603 U 3443 01131320013600 U 619 01131320013601 U 1664 01131320013900 U 5650 01131320014700 U 6822 01131320014702 U 4763 01131320017500 U 2828 01131320018303 U 7113 01131320019100 U 111 01131320019400 U 27059 01131320023800 U 2716 01131320023802 U 3020 01131320024100 U 550 01131320025420 U 2842 01131320025900 U 6980 01131320025903 U 3116 01131320026800 U 9877 01131320027112 U 7583 01131320027300 U 515 01131320027400 U 1503 01131320028300 U 449 01131320029400 U 3783 01131320029502 U 10920 01131320033300 U 4473 01131320033900 U 3168 01131320035300 U 8506 01131320035302 U 3743 01131320035402 U 3545 01131320035700 U 5438 01131320037200 U 1240 01131320037203 U 3184 01131320039400 U 2152 01131320039500 U 3544 01131320040120 U 2547 01131320040200 U 2879 01131320041303 U 2026 01131320041400 U 1723 01131320045413 U 1797 01131320045500 U 2014 01131320045802 U 9805 01131320046903 U 663 01131320047202 U 6078 01131320047213 U 83767 01131320047215 U 739 01131320047216 U 1403 01131320047217 U 12990 01131320047220 U 6717 01131320047230 U 60117 01131320047233 U 5343 01131320047236 U 2956 01131320047246 U 61175 01131320047250 U 5778 01131320047259 U 6565 01131320047263 U 30500 01131320047800 U 13197 01131320048600 U 3008 01131320048602 U 1565 01131320049801 U 1306 01131320050201 U 689 01131320050500 U 836 01131320050700 U 11722 01131320050800 U 195 01131320050900 U 716 01131320051100 U 5520 01131320051400 U 531 01131320051900 U 2830 01131320052300 U 4888 01131320052400 U 24522 01131320052500 U 5388 01131320052700 U 5821 01131320052800 U 11554 01131320053000 U 239 01131320053700 U 3312 01131320053701 U 4407 01131320053702 U 2668 01131320053904 U 11110 01131320053906 U 3410 01131320054001 U 5940 01131320054800 U 7015 01131320054900 U 5616 01131320055400 U 4472 01131320055702 U 1741 01131320055703 U 89 01131320057304 U 836 01131320057900 U 1670 01131320057901 U 2584 01131320059600 U 1303 01131320059601 U 2885 01131320059800 U 3166 01131320059802 U 2780 01131320060802 U 2450 01131320060803 U 89 01131320060900 U 632 01131320061000 U 3427 01131320062700 U 7180 01131320062800 U 888 01131320063000 U 6009 01131320064020 U 705 01131320067000 U 1016 01131320067400 U 8134 01131320068900 U 2796 01131320068902 U 2991 01131320069300 U 990 01131320069400 U 5373 01131320069403 U 4338 01131320070100 U 2511 01131320070101 U 2368 01131320070400 U 5705 01131320071100 U 2256 01131320071800 U 14690 01131320071801 U 8724 01131320072505 U 723 01131320072600 U 1636 01131320073904 U 5791 01131320074802 U 6357 01131320077100 U 14022 01131320077202 U 6990 01131320077400 U 25450 01131320077600 U 10345 01131320077602 U 6871 01131320078400 U 3018 01131320078500 U 2352 01131320078502 U 2638 01131320078600 U 5904 01131320078603 U 1322 01131320079000 U 5215 01131320079003 U 1303 01131320079005 U 124 01131320079700 U 7218 01131320079800 U 5192 01131320081200 U 5449 01131320082700 U 8234 01131320082701 U 14233 01131320083800 U 762 01131320084004 U 1068 01131320084100 U 296 01131320086602 U 5678 01131320087200 U 1232 01131320087201 U 944 01131320088104 U 5582 01131320088120 U 8575 01131320088504 U 10024 01131320088600 U 7855 01131320089400 U 3256 01131320089502 U 10860 01131320089900 U 10019 01131320090200 U 4244 01131320091100 U 3153 01131320091103 U 3266 01131320091403 U 9076 01131320093406 U 5297 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131320093822 U 5129 01131320094100 U 2640 01131320094200 U 55 01131320094300 U 1714 01131320094400 U 6328 01131320094601 U 7984 01131320094803 U 2483 01131320095604 U 874 01131320096500 U 11477 01131320096920 U 16932 01131320097100 U 2796 01131320097103 U 8754 01131320097500 U 14668 01131320097600 U 5255 01131320098010 U 1146 01131320098011 U 538 01131320098012 U 950 01131320100300 U 1317 01131320100302 U 1632 01131320100304 U 1679 01131320100400 U 7219 01131320100600 U 5281 01131320100604 U 3357 01131320100800 U 10856 01131320100802 U 12279 01131320101600 U 2729 01131320101800 U 8328 01131320102000 U 2244 01131330000204 U 2795 01131330000220 U 3460 01131330000222 U 7073 01131330000238 U 2243 01131330000240 U 1144 01131330000242 U 5042 01131330000248 U 1671 01131330000250 U 1300 01131330000256 U 2887 01131330000259 U 571 01131330000286 U 5478 01131330000328 U 1394 01131330000336 U 1291 01131330000360 U 2038 01131330000361 U 3672 01131330000376 U 3237 01131330000379 U 6066 01131330000386 U 2941 01131330000394 U 5633 01131330000397 U 1979 01131330000398 U 479 01131330000664 U 3175 01131330000668 U 26367 01131330000676 U 12015 01131330000683 U 6424 01131330000685 U 2455 01131330000698 U 1529 01131330000826 U 1596 01131330000828 U 1259 01131330000835 U 10520 01131330000842 U 2314 01131330000846 U 1933 01131330000859 U 4596 01131330001200 U 3372 01131330001261 U 2042 01131330001400 U 4850 01131330001425 U 1170 01131330001825 U 3730 01131330002000 U 7688 01131330002461 U 3512 01131330002464 U 10357 01131330004200 U 6287 01131330004430 U 12719 01131330004600 U 2575 01131330004800 U 2578 01131330004850 U 3081 01131330005600 U 5052 01131330006660 U 3619 01131330007255 U 8576 01131330008000 U 4749 01131330008200 U 2351 01131330009450 U 2659 01131330010425 U 2048 01131330012200 U 4859 01131330012850 U 2161 01131330012864 U 3688 01131330014600 U 1051 01131330014800 U 478 01131330015000 U 212 01131330015426 U 4615 01131330015600 U 5850 01131330016000 U 5434 01131330016258 U 2583 01131330016630 U 3185 01131330018000 U 4934 01131330018400 U 2570 01131330018425 U 3208 01131330018650 U 1808 01131330018800 U 1202 01131330018860 U 9345 01131330020400 U 4985 01131330020425 U 2908 01131330021000 U 2810 01131330022810 U 4658 01131330024825 U 1456 01131330025200 U 11235 01131330025230 U 4806 01131330025800 U 6585 01131330025801 U 575 01131330026000 U 2866 01131330026250 U 241 01131330027200 U 2600 01131330027400 U 5241 01131330027800 U 788 01131330030800 U 2801 01131330031600 U 1373 01131330031630 U 1342 01131330032800 U 3307 01131330033202 U 2146 01131330033600 U 2148 01131330034450 U 1152 01131330034613 U 1952 01131330034624 U 496 01131330034644 U 923 01131330034686 U 5739 01131330034689 U 5053 01131330034695 U 4846 01131330035050 U 10601 01131330036051 U 8339 01131330038262 U 2630 01131330038650 U 127 01131330039000 U 5175 01131330039200 U 1991 01131330039230 U 996 01131330040225 U 4696 01131330040400 U 3013 01131330040401 U 2405 01131330042832 U 1730 01131330043010 U 1086 01131330043057 U 2448 01131330043400 U 688 01131330044410 U 8986 01131330044411 U 2685 01131330044800 U 12961 01131330046000 U 3801 01131330046020 U 3101 01131330046027 U 2593 01131330046055 U 3021 01131330046201 U 3147 01131330046800 U 4232 01131330049800 U 1378 01131330050200 U 7917 01131330052600 U 1769 01131330052601 U 2293 01131330052661 U 3796 01131330053000 U 7617 01131330053611 U 2649 01131330054400 U 777 01131330054635 U 751 01131330054827 U 1929 01131330055600 U 9359 01131330055850 U 8703 01131330056225L U 18416 01131330057250 U 4300 01131330057260 U 1008 01131330057430 U 1039 01131330057800 U 4849 01131330058600 U 19609 01131330059400 U 5582 01131330059800 U 2146 01131330059861 U 1490 01131330061000 U 8798 01131330061800 U 5782 01131330062255 U 844 01131330062600 U 1954 01131330062650 U 2296 01131330063200 U 4376 01131330063652 U 1155 01131330064400 U 2005 01131330064830 U 997 01131330065650 U 2246 01131330066201 U 3265 01131330066850 U 2625 01131330067654 U 11148 01131330068400 U 1557 01131330068405 U 1153 01131330068461 U 2681 01131330069000 U 7451 01131330069025 U 1804 01131330072001 U 6273 01131330072025 U 6490 01131330072810 U 7603 01131330074001 U 1072 01131330074250 U 509 01131330074400 U 2459 01131330074600 U 8873 01131330076800 U 1508 01131330077200 U 2024 01131330077600 U 2856 01131330077800 U 5637 01131330078801 U 1567 01131330079000 U 25309 01131330080400 U 2269 01131330080425 U 4964 01131330081200 U 4876 01131330081400 U 4941 01131330087001 U 7871 01131330087200 U 12784 01131330087400 U 4373 01131330088601 U 4614 01131330089850 U 6281 01131330090400 U 2149 01131330090600 U 3602 01131330091652 U 1643 01131330091656 U 1828 01131330091658 U 339 01131330091660 U 1153 01131330093664 U 3561 01131330093665 U 1969 01131330094200 R 2791 01131330094400 R 1472 01131330094407 R 4847 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330094408 R 2589 01131330094458 U 3549 01131330094800 R 20198 01131330095003 R 2238 01131330095200 R 1936 01131330095230 U 1811 01131330095414 R 5002 01131330095417 R 1622 01131330095453 U 5550 01131330095465 U 9097 01131330095472 R 12007 01131330096601 R 5212 01131330096661 U 10896 01131330096662 U 177 01131330096851 U 6097 01131330097012 R 8768 01131330097016 R 10551 01131330097081 U 2276 01131330097087 U 6465 01131330097089 U 4495 01131330097095 U 1831 01131330097097 U 1481 01131330097101 U 1290 01131330097270 U 2271 01131330097285 U 1054 01131330097291 U 6556 01131330097294 U 2645 01131330097467 U 13061 01131330097472 U 592 01131330097495 U 6453 01131330097497 U 1123 01131330097498 U 23406 01131330100200 U 1710 01131330100210 U 945 01131330100601 U 1848 01131330102230 U 2120 01131330102600 U 5251 01131330104800 U 55 01131330104850 U 11709 01131330104853 U 1422 01131330104857 U 6973 01131330104860 U 2147 01131330104861 U 957 01131330104863 U 468 01131330105665 U 18645 01131330106025 U 7134 01131330107200 U 1854 01131330107260 R 2556 01131330107265 U 1442 01131330107268 U 1184 01131330107800 U 703 01131330107850 U 6011 01131330108000 U 5131 01131330109255 U 8239 01131330109265 R 89 01131330109275 U 1192 01131330109295 U 26538 01131330109300 U 3426 01131330109305 U 2185 01131330109311 U 697 01131330109312 U 5340 01131330109340 U 1564 01131330109350 U 4857 01131330109355 U 3109 01131330109370 U 24457 01131330109375 U 1194 01131330109388 U 42148 01131330109390 U 531 01131330109410 U 491 01131330109449 U 10148 01131330109454 U 19753 01131330109455 U 3154 01131330109481 U 5617 01131330109495 U 2043 01131330111859 U 4513 01131330114200 U 1422 01131330115426 U 220 01131330115427 U 1972 01131330116000 U 6420 01131330116200 U 3368 01131330116256 U 5002 01131330116800 U 2182 01131330116859 U 97 01131330117001 U 5894 01131330117050 U 7124 01131330117051 U 4403 01131330117255 U 3160 01131330117400 U 4385 01131330118000 U 2900 01131330118060 U 879 01131330118400 U 5170 01131330119050 U 1118 01131330121400 U 5246 01131330124200 U 2642 01131330124201 U 2206 01131330126000 U 3059 01131330126400 U 6528 01131330127250 U 3372 01131330128000 U 1336 01131330129050 U 4861 01131330129826 U 1122 01131330131050 U 2811 01131330134443 U 89 01131330134467 U 4287 01131330134489 U 1729 01131330134497 U 3621 01131330134504 U 19283 01131330134514 U 1768 01131330134515 U 2385 01131330134517 U 7479 01131330134527 U 16368 01131330134532 U 10198 01131330134632 U 2857 01131330134639 U 3441 01131330134640 U 5174 01131330134650 U 11479 01131330134655 U 17105 01131330134658 U 3592 01131330134680 U 7106 01131330134686 U 5666 01131330134692 U 6910 01131330134693 U 3369 01131330134697 U 6404 01131330135670 U 2024 01131330136000 R 6587 01131330137200 U 285 01131330138400 R 1839 01131330138425 U 7653 01131330138427 U 2662 01131330138600 R 4592 01131330140413 R 2973 01131330140430 R 2682 01131330140432 R 3124 01131330140435 R 19085 01131330140470 U 2761 01131330140473 U 782 01131330140480 U 1273 01131330140600 R 905 01131330140625 U 5416 01131330141200 U 9523 01131330141830 U 2803 01131330142215 R 5023 01131330142221 R 2857 01131330142228 R 6895 01131330142247 R 6235 01131330142252 R 1658 01131330142255 R 5942 01131330142285 R 2968 01131330142286 R 33233 01131330142290 R 7108 01131330142295 R 3033 01131330142299 R 10018 01131330142451 R 4281 01131330142458 U 7279 01131330142459 U 6844 01131330142488 U 2500 01131330142496 U 4978 01131330142622 U 16287 01131330142625 U 15479 01131330142626 U 1847 01131330142627 U 4760 01131330142629 U 5855 01131330142630 U 5502 01131330142633 U 32021 01131330142639 U 2393 01131330142646 U 4726 01131330142648 U 5636 01131330142655 U 4810 01131330142664 U 8490 01131330142673 U 4166 01131330142683 U 1564 01131330142699 U 2922 01131330142701 U 1552 01131330142711 U 2546 01131330142721 U 4771 01131330142722 U 1421 01131330142724 U 3564 01131330142729 U 6751 01131330142731 U 19939 01131330142739 U 89 01131330142748 U 17549 01131330142753 U 1841 01131330142759 U 2616 01131330142778 U 235 01131330142826 U 6929 01131330143625 U 5642 01131330144600 U 446776 01131330145658 U 35547 01131330145670 U 3055 01131330146013 R 6690 01131330146051 R 2635 01131330146071 U 4831 01131330146081 U 386 01131330146084 U 1697 01131330146250 U 2524 01131330147410 U 3629 01131330147440 U 867 01131330147452 U 2006 01131330147458 U 89 01131330147459 U 752 01131330147471 U 1883 01131330147473 U 1309 01131330147494 U 10691 01131330147615 U 3444 01131330147625 U 10524 01131330147626 U 7822 01131330147634 U 336 01131330147635 U 1241 01131330147643 U 2703 01131330147644 U 10976 01131330147648 U 6739 01131330147649 U 3296 01131330147662 U 3981 01131330147666 U 481 01131330147671 U 3506 01131330147675 U 4404 01131330147689 U 3037 01131330147698 U 2100 01131330147699 U 3030 01131330148000 R 19684 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330148200 R 16664 01131330148201 R 28689 01131330148202 R 20389 01131330148219 R 3881 01131330148228 R 3414 01131330148278 U 30981 01131330148293 U 1616 01131330148455 U 375 01131330148859 U 18504 01131330149009 R 5014 01131330149060 R 2327 01131330149064 U 1828 01131330149065 U 3547 01131330149200 U 137 01131330149201 R 2883 01131330149202 R 4662 01131330149207 R 3621 01131330149250 U 5551 01131330149401 R 1675 01131330149603 R 4697 01131330149801 R 12724 01131330149825 U 5830 01131330150200 R 5552 01131330150600 R 2321 01131330151000 R 14161 01131330151213 R 4490 01131330151405 R 2415 01131330151408 U 2962 01131330151469 U 1460 01131330151476 U 1828 01131330151477 U 525 01131330151482 U 1405 01131330152400 R 2134 01131330153212 R 1160 01131330153236 U 5234 01131330154070 U 6498 01131330154200 R 2431 01131330154201 R 4838 01131330154250 U 2990 01131330155231 U 4966 01131330156000 R 1233 01131330156050 U 1380 01131330156400 R 45 01131330156401 R 850 01131330156403 R 2209 01131330156450 U 1898 01131330156469 U 3384 01131330156601 R 255 01131330156821 R 793 01131330156827 R 124 01131330156851 U 7525 01131330156855 U 6481 01131330156882 U 2130 01131330158001 R 7363 01131330158200 U 3663 01131330158253 U 2715 01131330158602 R 2841 01131330159011 R 3322 01131330159066 U 8122 01131330159400 R 3164 01131330159425 U 3688 01131330159658 U 10959 01131330159674 U 606 01131330159801 R 4207 01131330159858 U 5088 01131330159865 U 2136 01131330160067 U 10626 01131330160400 R 324 01131330160401 R 2710 01131330160405 R 1280 01131330160465 U 6231 01131330160468 U 11174 01131330160474 U 1785 01131330161602 R 4248 01131330161656 U 1193 01131330161657 U 2754 01131330161658 U 2109 01131330161800 R 3021 01131330161801 R 1740 01131330161852 U 1260 01131330163459 U 8591 01131330163463 U 5878 01131330163467 U 19750 01131330163470 U 4910 01131330163800 R 1769 01131330163852 U 1252 01131330164062 U 13762 01131330164200 R 1781 01131330164607 R 2802 01131330164663 U 2830 01131330164675 U 867 01131330164676 U 2540 01131330165071 U 2783 01131330165073 U 2059 01131330166000 R 1905 01131330167200 R 6018 01131330167227 U 2951 01131330167228 U 929 01131330167229 U 18099 01131330167650 R 232 01131330167800 R 635 01131330168862 U 5919 01131330168863 U 2169 01131330169000 R 2302 01131330169011 R 2436 01131330169053 U 2127 01131330169401 R 1491 01131330169402 R 659 01131330169425 U 502 01131330169426 U 1477 01131330169800 R 1468 01131330170202 R 325 01131330170203 R 549 01131330170206 R 10592 01131330170215 R 1585 01131330170218 R 4315 01131330170226 R 804 01131330170234 R 1335 01131330170247 R 955 01131330170251 R 5422 01131330170258 R 2320 01131330170259 U 858 01131330170262 R 304 01131330170264 R 2284 01131330170265 R 3951 01131330170275 U 1811 01131330170280 U 2167 01131330170289 U 1456 01131330170290 U 859 01131330170295 U 2917 01131330170299 U 3053 01131330170425 U 846 01131330170426 U 3333 01131330170427 U 1173 01131330170430 U 5678 01131330170442 U 768 01131330170446 U 541 01131330170450 U 6342 01131330170457 U 336 01131330170458 U 5907 01131330170460 U 3698 01131330170800 R 6178 01131330170812 R 1361 01131330170861 U 5386 01131330170867 U 755 01131330170870 U 177 01131330171012 R 1613 01131330171069 U 6495 01131330171070 U 1195 01131330171071 U 811 01131330171200 R 185 01131330171251 U 91 01131330171403 R 1708 01131330171457 U 1728 01131330172400 R 2176 01131330172401 R 4639 01131330173400 R 25292 01131330173600 R 2709 01131330173800 R 6420 01131330173825 U 4463 01131330174030 U 246 01131330174600 R 1170 01131330174800 U 541 01131330174844 R 89 01131330175400 R 2191 01131330176000 R 1108 01131330176200 R 336 01131330176650 R 4632 01131330176800 R 2363 01131330176850 U 3154 01131330177000 R 4550 01131330177600 R 3388 01131330178200 U 407 01131330178400 R 2433 01131330178600 R 2517 01131330178626 U 1770 01131330178800 R 3645 01131330180200 R 2772 01131330180230 U 4290 01131330181600 R 8872 01131330182425 U 11802 01131330182630 U 647 01131330184200 R 1069 01131330184630 U 26684 01131330185000 R 3170 01131330185200 R 1894 01131330185800 R 2754 01131330185825 U 2106 01131330186200 R 4976 01131330186800 R 3201 01131330187600 R 3655 01131330188051 U 5128 01131330188600 R 1063 01131330188625 U 1046 01131330188630 U 2057 01131330191000 R 2809 01131330191050 U 2741 01131330191200 R 3016 01131330192000 R 65 01131330192200 R 1723 01131330192600 R 478 01131330193400 R 1501 01131330193451 U 1687 01131330194200 R 272 01131330194225 U 724 01131380000125 U 3115 01131380000130 U 18201 01131380000135 U 950 01131380000150 U 8739 01131380000155 U 584 01131380000178 U 6662 01131380000180 U 38295 01131380000201 U 14333 01131380000220 U 4425 01131380000230 U 20972 01131380000240 U 11760 01131380000250 U 1107 01131380000255 U 56920 01131380000260 U 1091 01131380000270 U 4182 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131380000275 U 5450 01131380000276 U 6800 01131380000805 U 1416 01131380001300 R 1463 01131380001302 R 2916 01131380002202 R 3920 01131380002300 R 7104 01131380002700 R 2186 01131380002900 R 5295 01131380003005 R 4575 01131380003006 R 1377 01131380003011 U 1680 01131380003100 R 5644 01131380003900 R 1912 01131380004505 U 2276 01131380004600 R 6341 01131380004603 R 4758 01131380004604 U 481 01131380004605 U 481 01131380004606 U 481 01131380004607 U 629 01131380005300 R 21056 01131380005703 U 4268 01131380005708 R 2781 01131380006100 R 1280 01131380006315 U 1063 01131380006401 U 6309 01131380006408 U 2715 01131380006500 R 7622 01131380006502 U 1186 01131380006601 R 13758 01131380008000 R 3778 01131380008308 U 2258 01131380008310 U 762 01131380008320 U 2340 01131380008500 R 846 01131380008510 U 1331 01131380008800 R 875 01131380009300 R 1468 01131380009400 R 3425 01131380009811 U 12256 01131380010207 U 11634 01131380010218 U 931 01131380010702 R 1096 01131380010800 R 4702 01131380011602 R 2945 01131380012200 R 23755 01131380012408 U 192 01131380012600 R 2644 01131380012609 U 141 01131380012708 U 11804 01131380013300 R 3739 01131380013800 R 5655 01131380013906 U 524 01131380013910 U 2937 01131380013912 U 1066 01131380014200 R 2587 01131380014300 R 2248 01131380014305 U 2430 01131380014306 U 629 01131380014807 U 3387 01131380014900 R 13489 01131380014930 U 2501 01131380015107 U 8497 01131380015200 R 1266 01131380015215 U 1428 01131380015302 R 2126 01131380015400 R 359 01131380015401 U 9426 01131380015407 R 963 01131380015500 R 2015 01131380015704 U 1072 01131380015815 U 15707 01131380016000 R 1441 01131380016001 U 1440 01131380016200 R 2209 01131380016201 U 7622 01131380016205 U 2148 01131380016301 R 19153 01131380016505 R 4990 01131380016608 R 1087 01131380016610 U 124 01131380016611 U 1218 01131380016613 U 682 01131380017100 U 2944 01131380017300 R 2044 01131380017305 R 1702 01131380017307 U 1565 01131380017702 U 4801 01131380017900 R 5511 01131380018000 U 8341 01131380018109 U 902 01131380018200 R 17582 01131380018400 R 2367 01131380018604 U 1241 01131380019100 R 12150 01131380019300 R 6007 01131380019400 R 5458 01131380019520 U 1423 01131380019600 R 6513 01131380019700 R 5891 01131380019702 U 6810 01131380019904 U 3876 01131380019905 U 1308 01131380020000 R 5741 01131380021800 R 2986 01131380022406 R 2322 01131380022600 R 5071 01131380022800 R 1816 01131380023709 R 2012 01131380024700 R 2838 01131380025300 U 3418 01131380025606 U 4568 01131380025625 U 2104 01131380025800 R 3506 01131380025803 U 2861 01131380025910 U 7014 01131380025911 U 2945 01131380026000 R 5765 01131380026005 R 2266 01131380026100 R 5294 01131380026500 U 2676 01131380026700 R 4816 01131380026800 R 468 01131380027100 R 1035 01131380027200 R 89 01131380027503 R 7327 01131380027600 R 236 01131380027700 U 1283 01131380027800 R 1937 01131380028100 R 3791 01131380028200 R 1224 01131380028300 R 2972 01131380028500 R 6089 01131380028533 U 10532 01131380028800 R 4609 01131380029100 R 4557 01131380029200 R 3345 01131380029900 R 7675 01131380030232 U 4483 01131380031500 U 1338 01131380031600 R 5067 01131380031800 U 10520 01131380032100 R 8220 01131380032201 U 4954 01131380032300 U 5899 01131380032302 U 5213 01131380032800 R 9242 01131380033100 R 1782 01131380033105 U 3060 01131380033215 U 12763 01131380033403 U 1221 01131380033405 U 8762 01131380033607 U 1907 01131380033906 R 1649 01131380035000 U 7785 01131380035003 R 5393 01131380035004 U 5643 01131380035005 R 5482 01131380035006 U 5733 01131380035009 U 1836 01131380035024 U 3151 01131380035032 R 5697 01131380035035 R 6987 01131380035051 U 3880 01131380035055 U 10553 01131380035085 U 5728 01131380035401 U 702 01131380035403 U 3762 01131380035404 U 2690 01131380036800 R 9374 01131380037200 R 498 01131380037500 U 13645 01131380037600 U 50773 01131380038300 U 2155 01131380039016 U 13021 01131380039200 U 16504 01131380039500 U 2006 01131380040101 U 31642 01131380040115 U 9125 01131380040905 U 1330 01131380041500 U 13433 01131380041511 U 2157 01131380041700 U 2756 01131380041716 U 3110 01131380041800 U 41124 01131380041901 U 1666 01131380042000 U 903 01131380042215 U 1137 01131380045401 U 4573 01131380045413 U 739 01131380045414 U 4436 01131380045422 U 6354 01131380046102 U 4507 01131380046200 U 1032 01131380046905 U 1948 01131380047005 U 1016 01131380047105 U 2623 01131380047200 U 342 01131380047315 U 8304 01131380047400 U 539 01131380048000 U 4933 01131380048300 U 4500 01131380048600 U 1190 01131380048706 U 2855 01131380048800 R 4242 01131380048900 U 2682 01131380049100 U 1722 01131380049300 U 820 01131380049500 U 3519 01131380049703 U 5408 01131380049704 U 5607 01131380050000 U 4648 01131380050105 U 5965 01131380051000 U 858 01131380051005 U 1880 01131380051101 U 2641 01131380051400 U 248 01131380051907 U 6945 01131380052000 U 6051 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131380052402 U 10856 01131380052405 U 6431 01131380052500 U 1271 01131380052800 U 3881 01131380052809 U 2550 01131380053600 U 4335 01131380053700 U 16107 01131380053720 U 5522 01131380054506 U 5027 01131380054600 U 4492 01131380056305 U 4899 01131380056800 U 852 01131380056805 U 728 01131380057700 U 6255 01131380058200 U 5865 01131380058300 U 6225 01131380058306 U 792 01131380060600 U 3691 01131380060704 U 3010 01131380060710 U 4501 01131380061202 U 5168 01131380061700 U 2107 01131380061701 U 994 01131380095305 U 1251 01131380101000 U 1987 01131380101604 U 4880 01131380103102 U 4449 01131380103400 U 1982 01131380103501 U 890 01131380103503 U 6355 01131380103700 U 4741 01131380104400 U 3595 01131380104500 U 177 01131380104501 U 683 01131380105000 U 4641 01131380105400 U 10941 01131380106400 U 615 01131380112600 U 8397 01131380113300 U 2261 01131380113700 U 3107 01131380114500 U 18670 01131380114705 U 7617 01131380115000 U 3525 01131390035060 U 4462 01131390037515 U 41869 01131390042332 U 12678 01131390042805 U 4763 01131390043400 U 353 01131390043600 U 6397 01131390044100 U 62279 01131390045300 U 16837 01131390045500 U 10998 01131390045600 U 7286 01131390045700 U 13852 01131390045705 U 24447 01131390045706 U 1300 01131390047314 U 13440 01131390048505 U 444 01131390048535 U 3741 01131390048720 U 2478 01131390049505 U 3839 01131390050905 U 1100 01131390054000 U 15137 01131390056000 U 5063 01131390058304 U 325 01131390060007 U 536 01131390062100 U 8975 01131390062400 U 2121 01131390064500 U 2777 01131390064900 R 77728 01131390065005 U 7562 01131390065006 U 38548 01131390065100 U 1619 01131390066200 U 2883 01131390066300 U 6624 01131390066801 U 2170 01131390067000 U 8005 01131390067200 U 2717 01131390067300 U 738 01131390067700 U 9054 01131390067800 U 23789 01131390067900 U 42756 01131390068100 U 38326 01131390068907 U 7660 01131390068910 U 4831 01131390069000 U 14191 01131390069002 U 1202 01131390069102 U 5329 01131390070201 U 8901 01131390070300 U 4587 01131390070400 U 6202 01131390071701 U 5032 01131390072600 U 11740 01131390073205 U 6548 01131390073400 U 10456 01131390073600 U 2010 01131390073806 U 500 01131390074000 U 544 01131390074002 U 1813 01131390074200 U 3010 01131390074300 U 5777 01131390074400 U 2731 01131390074600 U 1103 01131390074601 U 4996 01131390074700 U 2375 01131390075100 U 2729 01131390075112 U 124 01131390075200 U 4531 01131390075201 U 1355 01131390075406 U 5494 01131390075600 U 5777 01131390077106 U 12044 01131390077200 U 1402 01131390077300 U 4737 01131390077406 U 4182 01131390077409 U 2764 01131390077502 U 3322 01131390077700 U 6920 01131390077901 U 648 01131390077905 U 906 01131390077906 U 788 01131390078105 U 1161 01131390078107 U 5382 01131390078706 U 240 01131390079020 U 1617 01131390079100 U 5289 01131390079105 U 7362 01131390079700 U 3770 01131390079800 U 2650 01131390081100 U 4975 01131390081300 U 4299 01131390081306 U 4681 01131390081309 U 5430 01131390081400 U 5426 01131390081405 U 2506 01131390081900 U 4375 01131390082001 U 2568 01131390082005 U 12241 01131390082200 U 5224 01131390082203 U 4859 01131390082301 U 1220 01131390082305 U 900 01131390082315 U 811 01131390082500 U 11140 01131390082600 U 5550 01131390082801 U 3277 01131390083700 U 464 01131390083701 U 1147 01131390083706 U 307 01131390083800 U 1202 01131390083900 U 862 01131390084400 U 6427 01131390084600 U 1660 01131390084610 U 6282 01131390084620 U 2893 01131390085005 U 6613 01131390085700 U 3167 01131390085800 U 6273 01131390085900 U 17747 01131390086200 U 2059 01131390087800 U 13412 01131390087805 U 14081 01131390088700 U 6497 01131390089100 U 2713 01131390089300 U 6076 01131390089301 U 565 01131390089600 U 1888 01131390089605 U 5215 01131390089800 U 11752 01131390089900 U 9399 01131390090303 U 9877 01131390090403 U 12850 01131390091001 U 14263 01131390092000 U 2484 01131390092900 U 10430 01131390092905 U 6220 01131390093200 U 2995 01131390093500 U 913 01131390094608 U 40616 01131390094700 U 743 01131390095000 U 7188 01131390095800 U 4832 01131390096305 U 4630 01131390096500 U 784 01131390097100 R 5253 01131390097904 U 2962 01131390098501 U 697 01131390098700 U 6760 01131390099200 U 2920 01131390099402 U 5645 01131390099500 U 7952 01131390099502 U 255 01131390100200 U 5456 01131390101107 U 5313 01131390103506 U 236 01131390104707 U 972 01131390105700 U 7985 01131390106200 U 3336 01131390106800 U 7603 01131390107008 U 13168 01131390107100 U 2689 01131390107200 U 4977 01131390107300 U 2237 01131390107400 U 2406 01131390107410 U 2991 01131390107700 U 6344 01131390107900 U 2989 01131390108100 U 1182 01131390108600 U 266 01131390108601 U 530 01131390108800 U 2778 01131390109100 U 5391 01131390109101 U 1232 01131390109300 U 14123 01131390109302 U 11321 01131390109602 U 4486 01131390109705 U 8462 01131390110100 U 3464 01131390110500 U 7491 01131390111200 U 9657 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131390112205 U 11628 01131390112905 U 67 01131390115200 U 4800 01131390115202 U 669 01131390115310 U 5592 01131390115500 U 2893 01131390115800 U 2295 01131390116400 U 10414 01131390116802 U 89 01131390117600 U 9641 01131390117700 U 5371 01131390117800 U 2205 01131390119500 U 7893 01131390120000 U 14339 01131390120105 U 20012 01131390120310 U 7466 01131391920052 U 1141 01131391920070 U 23023 01131391920200 U 21090 01131392602004 U 2453 01131392908281 U 4612 * 01131410000100 U 9992 * 01131410000103 U 4831 * 01131410003603 U 599 * 01131410003900 U 358 * 01131410005300 U 1940 * 01131410005400 U 124 * 01131410005501 U 612 * 01131410005601 U 2862 * 01131410005800 U 2231 * 01131410005801 U 3519 * 01131410005900 U 558 * 01131410006000 U 544 * 01131410006102 U 1738 * 01131410006104 U 1680 * 01131410006200 U 2911 * 01131410006201 U 1324 * 01131410006600 U 350 * 01131410006809 U 1042 * 01131410006811 U 2481 * 01131410007100 U 819 * 01131410007102 U 2888 * 01131410007300 U 3263 * 01131410007302 U 545 * 01131410007304 U 555 * 01131410007305 U 621 * 01131410007400 U 3050 * 01131410008001 U 5704 * 01131410008901 U 3083 * 01131410010700 U 4646 * 01131410010702 U 910 * 01131410010800 U 3069 * 01131410010802 U 2938 * 01131410014200 U 1221 * 01131410015100 U 2052 * 01131410015300 U 2292 * 01131410015900 U 3440 * 01131410017900 U 2456 * 01131410018200 U 4892 * 01131410019000 U 1689 * 01131410019300 U 1309 * 01131410021100 U 5271 * 01131410021102 U 4609 * 01131410021204 U 1745 * 01131410021300 U 2997 * 01131410021403 U 1791 * 01131410021500 U 1261 * 01131410021511 U 1449 * 01131410021901 U 2157 * 01131410021904 U 348 * 01131410022300 U 9311 * 01131410022400 U 649 * 01131410022402 U 1406 * 01131410022600 U 1327 * 01131410022602 U 433 * 01131410022900 U 1035 * 01131410022902 U 1284 * 01131410022903 U 2566 * 01131410022904 U 1877 * 01131410023000 U 2091 * 01131410024200 U 959 * 01131410024400 U 445 * 01131410024404 U 326 * 01131410025000 U 5120 * 01131410025401 U 1845 * 01131410025403 U 2527 * 01131410025601 U 926 * 01131410025700 U 2277 * 01131410025702 U 824 * 01131410025703 U 691 * 01131410025705 U 406 * 01131410025800 U 122 * 01131410026200 U 2127 * 01131410026202 U 1577 * 01131410026401 U 1290 * 01131410026502 U 1445 * 01131410026700 U 2523 * 01131410026900 U 4481 * 01131410027705 U 809 * 01131410027800 U 935 * 01131410027802 U 1766 * 01131410028300 U 931 * 01131410028302 U 1190 * 01131410028502 U 540 * 01131410029000 U 2493 * 01131410029002 U 2248 * 01131410029004 U 953 * 01131410029100 U 3293 * 01131410029101 U 875 * 01131410029110 U 1950 * 01131410029300 U 2557 * 01131410029301 U 2286 * 01131410029304 U 1922 * 01131410029700 U 1133 * 01131410029703 U 1721 * 01131410029704 U 1813 * 01131410030200 U 5298 * 01131410030401 U 2962 * 01131410030600 U 2367 * 01131410030602 U 3105 * 01131410031300 U 1270 * 01131410031301 U 1935 * 01131410031502 U 487 * 01131410031600 U 2343 * 01131410031902 U 4934 * 01131410031903 U 1129 * 01131410032000 U 1670 * 01131410032001 U 1963 * 01131410032002 U 2082 * 01131410032004 U 1673 * 01131410032300 U 865 * 01131410032304 U 2218 * 01131410032400 U 2763 * 01131410032402 U 1558 * 01131410032500 U 3405 * 01131410032602 U 3142 * 01131410032603 U 1062 * 01131410032900 U 2110 * 01131410033301 U 3480 * 01131410033700 U 3471 * 01131410033705 U 1962 * 01131410033801 U 29836 * 01131410034102 U 2900 * 01131410035200 U 6843 * 01131410035400 U 10524 * 01131410035800 U 1012 * 01131410035900 U 4270 * 01131410036400 U 2291 * 01131410036401 U 1565 * 01131410038200 U 2640 * 01131410038300 U 2618 * 01131410038401 U 1272 * 01131410038901 U 5443 * 01131410039003 U 6299 * 01131410039004 U 6219 * 01131410039307 U 5374 * 01131410039600 U 1945 * 01131410039901 U 2495 * 01131410040800 U 7092 * 01131410041302 U 221 * 01131410041403 U 923 * 01131410041601 U 825 * 01131410041700 U 684 * 01131410042200 U 2449 * 01131410042607 U 1233 * 01131410042702 U 2563 * 01131410042800 U 3840 * 01131410043600 U 6151 * 01131410043700 U 2317 * 01131410044000 U 5456 * 01131410045001 U 2934 * 01131410045400 U 6154 * 01131410045502 U 5927 * 01131410045800 U 5174 * 01131410046000 U 2661 * 01131410046003 U 2581 * 01131410046800 U 7740 * 01131410047102 U 844 * 01131410047800 U 2001 * 01131410047900 U 635 * 01131410047902 U 1644 * 01131410048100 U 2870 * 01131410048300 U 134 * 01131410048600 U 2741 * 01131410048602 U 1673 * 01131410048800 U 1152 * 01131410048900 U 5650 * 01131410049000 U 3102 * 01131410049200 U 2005 * 01131410049300 U 299 * 01131410049400 U 1056 * 01131410049500 U 4586 * 01131410049700 U 1878 * 01131410049702 U 445 * 01131410050400 U 1978 * 01131410050402 U 1700 * 01131410050600 U 1662 * 01131410050901 U 5894 * 01131410051001 U 1442 * 01131410051100 U 870 * 01131410051200 U 7912 * 01131410051300 U 2195 * 01131410051400 U 1100 * 01131410051500 U 2013 * 01131410051501 U 1567 * 01131410051503 U 768 * 01131410051600 U 1221 * 01131410051702 U 4961 * 01131410051800 U 488 * 01131410052100 U 913 * 01131410052202 U 4942 * 01131410052400 U 1673 * 01131410053000 U 1666 * 01131410053500 U 802 * 01131410053503 U 897 * 01131410053702 U 1825 * 01131410053802 U 1126 * 01131410053803 U 2845 * 01131410053804 U 624 * 01131410054100 U 608 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410054403 U 1742 * 01131410054600 U 1660 * 01131410054701 U 1397 * 01131410054702 U 2585 * 01131410054704 U 2355 * 01131410054705 U 1014 * 01131410055200 U 2186 * 01131410055302 U 1435 * 01131410055700 U 4628 * 01131410055800 U 3428 * 01131410056000 U 1813 * 01131410056100 U 1579 * 01131410056105 U 2031 * 01131410056200 U 1686 * 01131410056203 U 1002 * 01131410057201 U 6823 * 01131410057203 U 347 * 01131410058800 U 5554 * 01131410058802 R 10817 * 01131410060100 U 4879 * 01131410060113 U 5874 * 01131410060502 U 2044 * 01131410060901 U 2893 * 01131410061202 U 223 * 01131410061205 U 653 * 01131410062002 U 11612 * 01131410062504 U 6013 * 01131410062600 U 3310 * 01131410062602 U 2927 * 01131410063100 U 577 * 01131410063101 U 853 * 01131410063201 U 3197 * 01131410063304 U 4594 * 01131410063501 U 5391 * 01131410063602 U 2491 * 01131410063606 U 3616 * 01131410064000 U 5182 * 01131410064104 U 185 * 01131410064800 U 1652 * 01131410065502 U 2897 * 01131410065509 U 8974 * 01131410066400 U 3261 * 01131410066403 U 227 * 01131410066405 U 77 * 01131410066902 U 237 * 01131410067000 U 434 * 01131410067102 U 1141 * 01131410067502 U 2055 * 01131410067800 U 4731 * 01131410067801 U 1756 * 01131410067901 U 3764 * 01131410068203 U 2077 * 01131410068802 U 14963 * 01131410068911 U 5014 * 01131410070703 U 1456 * 01131410071600 U 933 * 01131410071700 U 1041 * 01131410071805 U 3179 * 01131410072500 U 4610 * 01131410073200 U 3262 * 01131410073502 U 16139 * 01131410074830 U 1673 * 01131410075000 U 5277 * 01131410075901 U 260 * 01131410075902 U 89 * 01131410075903 U 5108 * 01131410075904 U 1708 * 01131410075909 U 3233 * 01131410075918 U 2777 * 01131410075924 U 776 * 01131410075925 U 15558 * 01131410075936 U 2084 * 01131410075944 U 5550 * 01131410075947 U 1296 * 01131410075950 U 1717 * 01131410076201 U 2270 * 01131410076203 U 3080 * 01131410076211 U 1659 * 01131410076220 U 978 * 01131410076500 U 1169 * 01131410076507 U 602 * 01131410076591 U 6484 * 01131410076813 U 4237 * 01131410076901 U 1151 * 01131410076903 U 574 * 01131410076913 U 906 * 01131410076918 U 4912 * 01131410076925 U 1363 * 01131410076938 U 1095 * 01131410076942 U 1220 * 01131410076943 U 1016 * 01131410076947 U 2077 * 01131410076950 U 2147 * 01131410077700 U 4566 * 01131410078400 U 5115 * 01131410078502 U 1841 * 01131410078900 U 4713 * 01131410079100 U 5810 * 01131410079502 U 2221 * 01131410079600 U 6041 * 01131410079704 U 875 * 01131410079900 U 2017 * 01131410079910 U 1893 * 01131410079912 U 840 * 01131410080201 U 479 * 01131410080207 U 928 * 01131410080300 U 5881 * 01131410080400 U 8423 * 01131410080500 U 812 * 01131410081200 U 1613 * 01131410081300 U 5148 * 01131410081500 U 1867 * 01131410081700 U 4771 * 01131410081802 U 124 * 01131410082100 U 1266 * 01131410082801 U 3260 * 01131410082804 U 10648 * 01131410082808 U 511 * 01131410082900 U 462 * 01131410082903 U 884 * 01131410082904 U 818 * 01131410082905 U 223 * 01131410083002 U 808 * 01131410083300 U 1512 * 01131410083302 U 1826 * 01131410084209 U 799 * 01131410085500 U 584 * 01131410085501 U 2554 * 01131410085509 U 482 * 01131410085511 U 703 * 01131410085800 U 1029 * 01131410085803 U 1606 * 01131410086400 U 901 * 01131410086500 U 3756 * 01131410086701 U 1945 * 01131410086703 U 1033 * 01131410087100 U 1248 * 01131410087101 U 1556 * 01131410087301 U 1459 * 01131410087307 U 1034 * 01131410087601 U 3187 * 01131410087700 R 454 * 01131410087801 U 1017 * 01131410087815 U 801 * 01131410087830 U 2119 * 01131410087902 U 1706 * 01131410088007 U 3031 * 01131410088012 U 2364 * 01131410088021 U 2852 * 01131410088069 U 792 * 01131410088087 U 2102 * 01131410088093 U 1243 * 01131410088099 U 1513 * 01131410088101 U 8863 * 01131410088103 U 6780 * 01131410088104 U 1216 * 01131410088105 U 11526 * 01131410088107 U 8145 * 01131410088112 U 2325 * 01131410088115 U 2107 * 01131420000161 R 1247 * 01131420000261 R 3273 * 01131420000311 R 1161 * 01131420000361 R 1336 * 01131420000362 R 1861 * 01131420000411 R 230 * 01131420000462 R 871 * 01131420000511 R 2407 * 01131420000561 U 1732 * 01131420000611 R 3319 * 01131420000661 R 89 * 01131420000712 R 925 * 01131420000811 R 2985 * 01131420000911 R 533 * 01131420000961 R 174 * 01131420000962 R 751 * 01131420001011 R 344 * 01131420001012 R 172 * 01131420001062 R 427 * 01131420001063 R 89 * 01131420001111 R 90 * 01131420001161 R 89 * 01131420001311 U 519 * 01131420001361 R 486 * 01131420001411 R 821 * 01131420001412 R 1559 * 01131420001511 U 723 * 01131420001611 R 2484 * 01131420001711 U 1102 * 01131420001761 R 273 * 01131420001811 R 187 * 01131420001812 R 737 * 01131420001814 R 342 * 01131420001861 R 1381 * 01131420001862 R 2603 * 01131420001863 R 135 * 01131420001912 R 1247 * 01131420001962 R 508 * 01131420001963 R 1095 * 01131420002111 R 234 * 01131420002161 R 4113 * 01131420002611 U 1657 * 01131420002861 R 89 * 01131420002911 U 2288 * 01131420002961 R 1182 * 01131420002962 R 230 * 01131420003011 R 1326 * 01131420003061 R 89 * 01131420003161 R 421 * 01131420003211 R 1158 * 01131420003212 R 1886 * 01131420003461 R 1471 * 01131420003511 R 461 * 01131420003561 R 403 * 01131420003662 R 1455 * 01131420003664 R 2739 * 01131420003761 R 1177 * 01131420003811 R 2130 * 01131420003861 R 2294 * 01131420004011 R 8774 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131420004061 R 2930 * 01131420004062 R 5958 * 01131420004161 R 2798 * 01131420004211 R 545 * 01131420004212 R 1350 * 01131420004215 R 771 * 01131420004262 R 365 * 01131420004263 R 264 * 01131420004264 R 11465 * 01131420004266 R 991 * 01131420004312 R 89 * 01131420004712 R 881 * 01131420004761 R 4076 * 01131420004911 U 914 * 01131420005011 R 796 * 01131420005012 R 385 * 01131420005013 R 608 * 01131420005015 R 2292 * 01131420005114 R 2382 * 01131420005411 R 873 * 01131420005463 R 996 * 01131420005464 R 431 * 01131420005611 R 3228 * 01131420005661 R 854 * 01131420005711 U 2736 * 01131420005961 R 2599 * 01131420006061 U 9014 * 01131420006261 R 1791 * 01131420006311 U 422 * 01131420006461 R 1345 * 01131420006511 R 1418 * 01131420006512 R 2465 * 01131420006513 R 616 * 01131420006514 R 1334 * 01131420006561 R 2205 * 01131420006611 R 2177 * 01131420006811 R 3209 * 01131420006911 R 124 * 01131420006912 R 778 * 01131420006961 R 2126 * 01131420007011 R 1897 * 01131420007061 R 2866 * 01131420007111 R 325 * 01131420007161 R 1445 * 01131420007162 R 2028 * 01131420007211 R 898 * 01131420007261 R 2016 * 01131420007311 R 1195 * 01131420007361 R 753 * 01131420007461 R 2532 * 01131420007561 R 1350 * 01131420007611 R 3677 * 01131420007711 R 1616 * 01131420007712 R 828 * 01131420007761 R 933 * 01131420007861 R 16813 * 01131420007911 R 510 * 01131420008011 R 1027 * 01131420008061 R 303 * 01131420008161 R 950 * 01131420008264 R 516 * 01131420008361 R 1299 * 01131420008363 R 698 * 01131420008411 R 2588 * 01131420008561 R 1059 * 01131420008611 R 184 * 01131420008711 R 495 * 01131420008761 R 950 * 01131420008811 R 1728 * 01131420008861 R 899 * 01131420008913 R 2003 * 01131420008961 R 921 * 01131420008962 R 852 * 01131420008963 R 1656 * 01131420009011 U 1507 * 01131420009361 R 1495 * 01131420009861 R 5012 * 01131420009912 R 4954 * 01131420010061 R 6059 * 01131420010261 R 1040 * 01131420010511 R 2333 * 01131420010611 R 4980 * 01131420010963 R 5470 * 01131420011063 R 5235 * 01131420011361 R 1087 * 01131420011461 R 2986 * 01131420011511 R 3034 * 01131420011614 R 1034 * 01131420011761 R 612 * 01131420011813 R 1204 * 01131420012111 R 957 * 01131420012162 R 772 * 01131420012261 R 6482 * 01131420012511 R 5042 * 01131420012512 R 4907 * 01131420012561 R 802 * 01131420012611 R 4210 * 01131420012911 R 2605 * 01131420013162 R 5503 * 01131420013512 R 1294 * 01131420013713 R 92 * 01131420013812 R 1378 * 01131420013861 R 228 * 01131420013911 R 1171 * 01131420014161 R 6338 * 01131420014163 R 2619 * 01131420014262 R 4354 * 01131420014263 R 2956 * 01131420014461 R 5817 * 01131420014511 R 2022 * 01131420014661 R 5901 * 01131420014763 R 4021 * 01131420014811 R 2261 * 01131420014861 R 1023 * 01131420015062 R 2135 * 01131420015220 R 728 * 01131420015266 R 3513 * 01131420015961 R 1796 * 01131420016117 R 2239 * 01131420016119 R 1751 * 01131420016261 R 2063 * 01131420016311 R 13189 * 01131420016313 R 516 * 01131420016461 R 1689 * 01131420016912 R 2704 * 01131420016913 R 296 * 01131420016915 R 185 * 01131420017061 R 1667 * 01131420017062 R 1949 * 01131420017111 R 1187 * 01131420017412 R 838 * 01131420017413 R 3824 * 01131420017416 R 787 * 01131420017514 R 846 * 01131420017561 R 12398 * 01131420017562 R 953 * 01131420017563 R 980 * 01131420017611 R 766 * 01131420017661 R 4180 * 01131420017811 R 1284 * 01131420017861 U 795 * 01131420018261 R 2432 * 01131420018461 R 2313 * 01131420019011 R 2925 * 01131420019111 R 823 * 01131420019161 R 2913 * 01131420019211 R 434 * 01131420019361 R 747 * 01131420019362 R 1089 * 01131420019363 R 748 * 01131420019411 R 2476 * 01131420019812 R 1096 * 01131420019813 R 2186 * 01131420019961 R 4304 * 01131420020011 R 873 * 01131420020461 R 1479 * 01131420020611 R 2028 * 01131420021311 R 2284 * 01131420021363 R 2923 * 01131420021661 R 5250 * 01131420022363 R 3992 * 01131420023711 R 3094 * 01131420023861 R 2009 * 01131420023864 R 6523 * 01131420023961 R 10837 * 01131420024061 R 2394 * 01131420024111 R 925 * 01131420024361 R 2085 * 01131420026414 R 746 * 01131420027522 R 2138 * 01131420028211 R 1277 * 01131420028212 R 753 * 01131420028311 R 932 * 01131420028361 R 786 * 01131420028411 U 446 * 01131420028512 R 202 * 01131420028513 R 1550 * 01131420028514 R 441 * 01131420028515 R 1605 * 01131420028561 R 1399 * 01131420028711 R 7603 * 01131420028861 U 1011 * 01131420028863 R 422 * 01131420029116 R 1313 * 01131420029313 R 1899 * 01131420029461 R 201 * 01131420029612 R 732 * 01131420029711 U 5331 * 01131420029811 R 1662 * 01131420030111 R 10212 * 01131420030161 U 6930 * 01131420030212 R 1838 * 01131420030361 U 697 * 01131420030411 R 1215 * 01131420030461 R 1151 * 01131420030613 R 785 * 01131420030912 R 1337 * 01131420030913 R 978 * 01131420030961 R 1889 * 01131420031361 R 1677 * 01131420031715 R 989 * 01131420031716 R 1023 * 01131420031861 U 420 * 01131420032011 R 1338 * 01131420032111 R 5911 * 01131420032261 R 3906 * 01131420032711 R 1961 * 01131420033011 R 621 * 01131420033061 R 1168 * 01131420033063 R 91 * 01131420033211 R 1055 * 01131420033263 R 1064 * 01131420033311 R 1228 * 01131420033361 R 970 * 01131420033364 R 1056 * 01131420033561 R 1895 * 01131420033761 R 1085 * 01131420033862 R 1039 * 01131420033911 U 509 * 01131420033913 R 503 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131420033961 R 875 * 01131420034011 R 3514 * 01131420034162 R 1352 * 01131420034216 R 2205 * 01131420034266 R 573 * 01131420034361 R 351 * 01131420034411 R 707 * 01131420034511 U 794 * 01131420034661 R 2322 * 01131420034711 R 2786 * 01131420034761 R 264 * 01131420034961 R 9242 * 01131420035161 R 1249 * 01131420035162 R 500 * 01131420035211 R 2114 * 01131420035213 R 1005 * 01131420035214 R 2093 * 01131420035217 R 1738 * 01131420035218 R 838 * 01131420035311 R 1983 * 01131420035641 R 927 * 01131420036411 R 1404 * 01131420036763 R 2373 * 01131420036811 R 433 * 01131420038611 R 435 * 01131420038711 R 917 * 01131420039611 U 2778 * 01131420041361 U 1050 * 01131420041612 R 124 * 01131420042261 U 3379 * 01131420043461 R 5010 * 01131420043761 U 1650 * 01131420043811 R 1883 * 01131420044062 R 600 * 01131420044311 R 2376 * 01131420044811 R 482 * 01131420045861 R 266 * 01131420046112 R 716 * 01131420047161 U 2627 * 01131420048711 U 1808 * 01131420049311 U 2193 * 01131420049561 R 9084 * 01131420049811 R 2485 * 01131420049812 R 8190 * 01131420050211 R 629 * 01131420050765 R 11297 * 01131420051461 R 6097 * 01131420051463 R 2714 * 01131420051711 R 12367 * 01131420051861 U 595 * 01131420052211 U 32959 * 01131420052262 R 850 * 01131420052562 R 834 * 01131420052818 R 1064 * 01131420052863 R 1103 * 01131420052870 R 1534 * 01131420053022 R 292 * 01131420053073 R 283 * 01131420053111 R 1476 * 01131420053261 R 3305 * 01131420053515 R 1100 * 01131420053762 R 710 * 01131420053811 R 3627 * 01131420053913 R 668 * 01131430000215 U 5747 * 01131430000226 U 2737 * 01131430000227 U 1712 * 01131430000228 U 5424 * 01131430000241 U 223 * 01131430000243 U 5513 * 01131430000245 U 541 * 01131430000252 U 1091 * 01131430000254 U 2713 * 01131430000261 U 4795 * 01131430000274 U 829 * 01131430000281 U 25406 * 01131430000283 U 2353 * 01131430000287 U 2289 * 01131430000296 U 565 * 01131430000300 R 1848 * 01131430000302 U 2065 * 01131430000309 U 2818 * 01131430000310 U 11057 * 01131430000318 U 3148 * 01131430000320 U 773 * 01131430000326 U 420 * 01131430000338 U 419 * 01131430000400 R 3120 * 01131430000406 R 792 * 01131430000422 U 823 * 01131430000701 R 4678 * 01131430000702 R 3312 * 01131430000717 U 782 * 01131430001100 R 3296 * 01131430001111 R 2880 * 01131430001115 U 468 * 01131430001200 R 49522 * 01131430001202 R 1747 * 01131430001205 R 254 * 01131430001212 R 1736 * 01131430001216 R 1157 * 01131430001225 R 494 * 01131430001232 R 3505 * 01131430001255 R 339 * 01131430001260 R 8160 * 01131430001261 R 1011 * 01131430001269 R 2114 * 01131430001279 R 801 * 01131430001280 R 1528 * 01131430001294 R 14215 * 01131430001307 R 6189 * 01131430001311 R 1538 * 01131430001328 R 1324 * 01131430001329 R 2577 * 01131430001334 R 1526 * 01131430001337 R 1992 * 01131430001344 R 890 * 01131430001349 U 89 * 01131430001351 R 1288 * 01131430001361 R 1924 * 01131430001367 R 1431 * 01131430001368 R 2391 * 01131430001385 U 456 * 01131430001387 R 7358 * 01131430001388 R 1891 * 01131430001390 R 2415 * 01131430001391 R 11648 * 01131430001393 U 3260 * 01131430001396 U 3879 * 01131430001399 U 1802 * 01131430001417 U 25984 * 01131430001419 U 3353 * 01131430001424 U 2564 * 01131430001426 U 223 * 01131430001435 U 896 * 01131430001436 U 758 * 01131430001437 U 265 * 01131430001452 U 394 * 01131430001458 U 1592 * 01131430001459 U 3170 * 01131430001467 R 2945 * 01131430001478 R 377 * 01131430001490 U 9622 * 01131430001496 U 567 * 01131430001499 U 7550 * 01131430001507 U 534 * 01131430001514 U 1249 * 01131430001515 U 557 * 01131430001539 U 1045 * 01131430001542 U 789 * 01131430001543 U 93 * 01131430001552 U 2241 * 01131430001559 U 1410 * 01131430001800 R 3866 * 01131430001934 U 281 * 01131430002105 R 2655 * 01131430002118 U 2464 * 01131430002119 U 2094 * 01131430002120 U 977 * 01131430002172 U 19348 * 01131430002177 U 6322 * 01131430002180 U 1131 * 01131430002200 R 10920 * 01131430002318 U 974 * 01131430002400 R 5507 * 01131430002481 U 6700 * 01131430002500 R 3146 * 01131430002700 R 10181 * 01131430003100 R 19318 * 01131430003511 R 1912 * 01131430003700 R 316 * 01131430003701 R 284 * 01131430004200 R 3446 * 01131430004301 R 573 * 01131430004502 R 223 * 01131430004508 R 482 * 01131430004509 R 763 * 01131430004510 R 2832 * 01131430004514 R 1354 * 01131430004547 U 483 * 01131430004548 U 617 * 01131430004551 U 757 * 01131430005000 R 3145 * 01131430005004 U 2754 * 01131430005006 U 3133 * 01131430005202 R 1117 * 01131430005204 R 1805 * 01131430005206 R 268 * 01131430005233 R 976 * 01131430005241 U 530 * 01131430005301 R 2186 * 01131430005303 R 710 * 01131430005305 R 1327 * 01131430005309 R 2212 * 01131430005314 R 646 * 01131430005317 R 1899 * 01131430005318 R 1919 * 01131430005321 R 1629 * 01131430005322 R 5913 * 01131430005323 R 2745 * 01131430005330 R 259 * 01131430005338 R 622 * 01131430005339 R 488 * 01131430005343 R 580 * 01131430005345 R 834 * 01131430005352 R 2927 * 01131430005354 R 721 * 01131430005357 R 2707 * 01131430005361 R 1241 * 01131430005362 R 2213 * 01131430005363 R 1886 * 01131430005364 R 840 * 01131430005365 R 1225 * 01131430005370 R 1306 * 01131430005371 R 5296 * 01131430005379 R 841 * 01131430005382 R 1024 * 01131430005383 R 5745 * 01131430005384 R 9884 * 01131430005385 R 1705 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430005388 R 2164 * 01131430005392 R 718 * 01131430005394 R 882 * 01131430005395 R 3981 * 01131430005400 U 836 * 01131430005402 R 1781 * 01131430005404 R 2979 * 01131430005409 U 757 * 01131430005412 R 780 * 01131430005413 R 1102 * 01131430005414 U 614 * 01131430005415 U 1005 * 01131430005418 U 739 * 01131430005422 R 5076 * 01131430005423 R 436 * 01131430005428 U 785 * 01131430005432 U 2981 * 01131430005435 U 493 * 01131430005436 U 1419 * 01131430005437 U 156 * 01131430005442 U 1244 * 01131430005449 U 3246 * 01131430005461 U 2409 * 01131430005464 U 1154 * 01131430005467 U 2765 * 01131430005481 R 884 * 01131430005493 R 777 * 01131430005494 U 2356 * 01131430005495 U 228 * 01131430005501 R 658 * 01131430005503 U 608 * 01131430005504 U 90 * 01131430005523 U 4665 * 01131430005524 U 826 * 01131430005525 U 482 * 01131430005531 U 680 * 01131430005535 U 2709 * 01131430005536 U 1574 * 01131430005548 U 2987 * 01131430005549 U 8811 * 01131430005551 U 1163 * 01131430005560 U 157 * 01131430005568 U 715 * 01131430005571 U 1811 * 01131430005607 R 395 * 01131430005707 R 314 * 01131430005800 R 463 * 01131430005913 U 718 * 01131430005915 U 692 * 01131430006003 R 1191 * 01131430006007 R 2468 * 01131430006009 R 7485 * 01131430006011 R 2656 * 01131430006017 U 1405 * 01131430006021 U 4973 * 01131430006026 R 2194 * 01131430006034 R 1731 * 01131430006035 R 864 * 01131430006038 R 3107 * 01131430006041 R 8338 * 01131430006045 R 7037 * 01131430006046 R 1153 * 01131430006047 R 495 * 01131430006052 R 1141 * 01131430006059 R 2464 * 01131430006063 R 3347 * 01131430006065 R 1016 * 01131430006068 R 9291 * 01131430006071 R 5670 * 01131430006072 R 934 * 01131430006075 R 787 * 01131430006081 R 2649 * 01131430006083 R 817 * 01131430006088 R 495 * 01131430006091 R 1089 * 01131430006093 R 2348 * 01131430006095 R 177 * 01131430006101 R 2229 * 01131430006103 R 2260 * 01131430006114 R 573 * 01131430006115 R 976 * 01131430006116 R 89 * 01131430006117 R 1255 * 01131430006125 R 1779 * 01131430006132 U 2491 * 01131430006134 R 916 * 01131430006142 U 582 * 01131430006146 U 1425 * 01131430006150 U 8164 * 01131430006158 U 3099 * 01131430006163 U 804 * 01131430006165 U 2621 * 01131430006166 U 6064 * 01131430006168 U 2377 * 01131430006170 U 969 * 01131430006172 U 7176 * 01131430006173 U 3284 * 01131430006176 U 702 * 01131430006179 U 862 * 01131430006181 R 1052 * 01131430006184 U 541 * 01131430006188 R 592 * 01131430006194 U 2729 * 01131430006205 U 2747 * 01131430006218 U 19209 * 01131430006219 U 654 * 01131430006220 U 1733 * 01131430006225 R 718 * 01131430006231 U 1719 * 01131430006237 U 2582 * 01131430006250 R 2394 * 01131430006251 U 3994 * 01131430006259 U 2526 * 01131430006260 U 2045 * 01131430006265 U 317 * 01131430006268 U 804 * 01131430006271 U 1105 * 01131430006272 U 791 * 01131430006275 U 692 * 01131430006277 U 2803 * 01131430006278 U 511 * 01131430006285 U 966 * 01131430006286 U 819 * 01131430006290 U 3184 * 01131430006292 U 2340 * 01131430006293 U 727 * 01131430006295 U 1019 * 01131430006305 U 4316 * 01131430006306 U 8387 * 01131430006320 R 1055 * 01131430006321 U 643 * 01131430006328 U 1274 * 01131430006331 U 2603 * 01131430006332 U 2123 * 01131430006336 U 3451 * 01131430006344 U 616 * 01131430006346 U 1230 * 01131430006349 U 1649 * 01131430006351 U 1044 * 01131430006354 U 1510 * 01131430006364 U 1772 * 01131430006406 U 2643 * 01131430006407 U 1370 * 01131430006408 U 849 * 01131430006411 U 695 * 01131430006423 E U 24200 * 01131430006432 U 276 * 01131430006433 U 2126 * 01131430006438 U 693 * 01131430006445 R 3053 * 01131430006450 U 665 * 01131430006452 U 11919 * 01131430006456 U 278 * 01131430006457 U 4687 * 01131430006461 U 727 * 01131430006501 R 1970 * 01131430006509 R 3219 * 01131430006510 R 698 * 01131430006527 R 259 * 01131430006528 R 1043 * 01131430006530 R 1563 * 01131430006531 R 2663 * 01131430006541 R 1404 * 01131430006543 R 1475 * 01131430006545 R 3064 * 01131430006557 R 3072 * 01131430006562 R 2863 * 01131430006569 R 124 * 01131430006572 R 1630 * 01131430006578 R 2306 * 01131430006584 U 2198 * 01131430006591 R 415 * 01131430006594 R 3325 * 01131430006595 U 1215 * 01131430006599 U 1184 * 01131430006601 U 1555 * 01131430006605 R 989 * 01131430006614 U 982 * 01131430006618 U 1192 * 01131430006623 U 743 * 01131430006627 U 721 * 01131430006628 U 1664 * 01131430006647 U 45 * 01131430006653 U 426 * 01131430006655 U 1677 * 01131430006664 U 3105 * 01131430006667 U 3525 * 01131430006673 U 9050 * 01131430006675 R 2632 * 01131430006677 U 3228 * 01131430006683 U 559 * 01131430006687 U 116 * 01131430006689 U 1048 * 01131430006690 R 611 * 01131430006695 U 1533 * 01131430006699 U 922 * 01131430006701 U 2493 * 01131430006708 U 403 * 01131430006726 U 1791 * 01131430006727 U 1931 * 01131430006736 U 1595 * 01131430006766 U 2228 * 01131430006772 U 2412 * 01131430006878 U 326 * 01131430006886 U 590 * 01131430006889 U 581 * 01131430007017 R 2545 * 01131430007039 R 990 * 01131430007040 R 738 * 01131430007042 R 5888 * 01131430007043 R 10914 * 01131430007057 R 2044 * 01131430007064 R 2882 * 01131430007065 R 1197 * 01131430007066 R 2211 * 01131430007072 R 1841 * 01131430007082 U 1297 * 01131430007087 U 1853 * 01131430007097 U 4504 * 01131430007106 U 1317 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430007107 U 3302 * 01131430007110 U 742 * 01131430007124 U 1166 * 01131430007142 U 5474 * 01131430007152 U 1979 * 01131430007157 U 15283 * 01131430007162 U 3613 * 01131430007169 U 913 * 01131430007170 U 1445 * 01131430007175 U 5093 * 01131430007184 U 1133 * 01131430007188 U 1251 * 01131430007189 U 1457 * 01131430007191 U 2609 * 01131430007207 U 976 * 01131430007216 U 1799 * 01131430007217 U 1327 * 01131430007330 U 5255 * 01131430007508 R 1693 * 01131430007510 R 2038 * 01131430007544 U 4786 * 01131430007605 R 2255 * 01131430007607 R 1648 * 01131430007614 R 2011 * 01131430007616 R 3012 * 01131430007619 U 2256 * 01131430007706 R 2107 * 01131430007740 U 1095 * 01131430007744 U 3033 * 01131430007757 R 28638 * 01131430007778 R 2015 * 01131430007796 U 2852 * 01131430007797 U 1492 * 01131430007800 R 687 * 01131430007809 R 2775 * 01131430008100 R 689 * 01131430008302 R 1799 * 01131430008306 U 1847 * 01131430008310 U 3607 * 01131430008315 R 1449 * 01131430008324 U 1626 * 01131430008325 U 2203 * 01131430008402 U 1229 * 01131430008503 R 4746 * 01131430008601 R 1359 * 01131430008803 U 1941 * 01131430008880 R 11215 * 01131430009101 U 5339 * 01131440000205 R 5127 * 01131440000502 R 669 * 01131440000804 R 318 * 01131440001001 R 2550 * 01131440001107 R 1403 * 01131440001108 R 396 * 01131440001300 R 461 * 01131440001400 R 963 * 01131440001501 R 6700 * 01131440001700 R 908 * 01131440001800 R 1584 * 01131440001801 R 623 * 01131440002000 R 888 * 01131440002005 R 1471 * 01131440002051 R 1230 * 01131440003501 R 851 * 01131440003800 R 626 * 01131440003801 R 2091 * 01131440004000 R 1315 * 01131440004100 R 455 * 01131440004200 R 1023 * 01131440004300 R 1574 * 01131440004400 R 2777 * 01131440004600 R 4239 * 01131440004601 R 426 * 01131440004700 R 3548 * 01131440004900 R 1467 * 01131440005000 R 1024 * 01131440005700 R 3345 * 01131440005900 R 2207 * 01131440005901 R 265 * 01131440006400 R 2450 * 01131440006700 R 1242 * 01131440006901 R 1230 * 01131440007000 R 447 * 01131440007001 R 2393 * 01131440007601 R 351 * 01131440007900 R 836 * 01131440009001 R 555 * 01131440009201 R 1516 * 01131440009205 R 2116 * 01131440009206 R 1361 * 01131440009212 R 692 * 01131440009301 R 3039 * 01131440009501 R 872 * 01131440009600 R 3239 * 01131440010500 R 8919 * 01131440011000 R 1437 * 01131440011004 R 1387 * 01131440011400 R 760 * 01131440011500 R 331 * 01131440012101 R 4039 * 01131440012102 R 4753 * 01131440012301 R 1187 * 01131440012409 R 850 * 01131440012800 R 3328 * 01131440013201 R 2699 * 01131440013501 R 1826 * 01131440014303 R 5096 * 01131440014705 R 765 * 01131440015804 R 309 * 01131440015900 R 921 * 01131440015902 R 732 * 01131440016005 R 3648 * 01131440016009 R 1290 * 01131440016201 R 3895 * 01131440016204 R 2965 * 01131440016208 R 3199 * 01131440016211 R 875 * 01131440016901 R 1222 * 01131440017100 R 2070 * 01131440017500 R 2367 * 01131440018100 R 530 * 01131440018200 R 509 * 01131440018300 R 736 * 01131440018400 R 961 * 01131440018708 R 2727 * 01131440018709 R 1042 * 01131440019100 R 1756 * 01131440019302 R 1537 * 01131440019601 R 4534 * 01131440020200 R 2310 * 01131440020700 R 1515 * 01131440020800 R 1540 * 01131440020802 R 8389 * 01131440021000 R 925 * 01131440021002 R 1014 * 01131440021300 R 1013 * 01131440021400 R 442 * 01131440021500 R 1000 * 01131440021501 R 1413 * 01131440021700 R 997 * 01131440021901 R 960 * 01131440022006 R 569 * 01131440022007 R 813 * 01131440022700 R 1366 * 01131440023103 R 602 * 01131440023105 R 786 * 01131440023107 R 3640 * 01131440023108 R 1688 * 01131440023110 R 2605 * 01131440023111 R 1780 * 01131440023300 R 1924 * 01131440023400 R 1267 * 01131440023401 R 2135 * 01131440023500 R 1881 * 01131440023501 R 2923 * 01131440023502 R 1041 * 01131440023602 R 656 * 01131440023603 R 1220 * 01131440024000 R 124 * 01131440024100 R 1308 * 01131440024500 R 1066 * 01131440024700 R 1617 * 01131440024800 R 589 * 01131440024900 R 124 * 01131440025000 R 5614 * 01131440025100 R 575 * 01131440025101 R 1012 * 01131440025102 R 609 * 01131440025109 R 1812 * 01131440025112 R 624 * 01131440025201 R 313 * 01131440025600 R 1799 * 01131440025700 R 375 * 01131440025703 R 1415 * 01131440025800 R 807 * 01131440025801 R 590 * 01131440025802 R 594 * 01131440025904 R 1150 * 01131440026001 R 124 * 01131440026300 R 1377 * 01131440026402 R 2551 * 01131440026406 R 601 * 01131440026408 R 685 * 01131440026501 R 1231 * 01131440026700 R 595 * 01131440027600 R 1698 * 01131440027700 R 2559 * 01131440028102 R 969 * 01131440028300 R 3597 * 01131440028500 R 752 * 01131440028502 R 265 * 01131440028503 R 11492 * 01131440028519 R 1920 * 01131440029202 R 1056 * 01131440029601 R 1263 * 01131440029700 R 6642 * 01131440030200 R 702 * 01131440030201 R 3051 * 01131440031100 R 1191 * 01131440031201 R 1465 * 01131440031501 R 2451 * 01131440031600 R 8881 * 01131440031702 R 557 * 01131440031900 R 431 * 01131440031902 R 444 * 01131440032003 R 367 * 01131440032200 R 713 * 01131440032700 R 1147 * 01131440032800 R 1112 * 01131440033100 R 245 * 01131440033201 R 3058 * 01131440033204 R 1266 * 01131440033302 R 983 * 01131440033401 R 417 * 01131440033500 R 992 * 01131440033700 R 740 * 01131440033803 R 1249 * 01131440034400 R 922 * 01131440034500 R 3016 * 01131440034704 R 452 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131440034900 R 214 * 01131440035004 R 455 * 01131440035005 R 4346 * 01131440035401 R 3056 * 01131440035601 R 399 * 01131440035607 R 484 * 01131440036000 R 193 * 01131440036001 R 994 * 01131440036100 R 2495 * 01131440036200 R 821 * 01131440036302 R 1037 * 01131440036304 R 1140 * 01131440036502 R 275 * 01131440036700 R 5316 * 01131440036702 R 1659 * 01131440037000 R 1736 * 01131440037200 R 2294 * 01131440037400 R 3572 * 01131440038400 R 1412 * 01131440038402 R 1275 * 01131440038500 R 1496 * 01131440038800 R 1961 * 01131440038801 R 595 * 01131440039300 R 1701 * 01131440039500 R 2256 * 01131440039801 R 1427 * 01131440039901 R 1286 * 01131440040000 R 5682 * 01131440040100 R 2678 * 01131440040203 R 557 * 01131440040700 R 2370 * 01131440041101 R 10075 * 01131440041200 R 713 * 01131440041205 R 2418 * 01131440041300 R 4829 * 01131440041301 R 2786 * 01131440041500 R 2851 * 01131440041501 R 91 * 01131440041600 R 546 * 01131440041700 R 12026 * 01131440042100 R 5039 * 01131440042200 R 586 * 01131440042205 R 390 * 01131440042300 R 768 * 01131440042306 R 961 * 01131440042400 R 1640 * 01131440042500 R 1730 * 01131440042600 R 1324 * 01131440042703 R 870 * 01131440042704 R 10141 * 01131440042903 R 779 * 01131440042917 R 676 * 01131440043000 R 1840 * 01131440043200 R 3505 * 01131440043300 R 124 * 01131440043303 R 1548 * 01131440043310 R 2651 * 01131440043700 R 2277 * 01131440043900 R 1640 * 01131440043902 R 89 * 01131440043903 R 3118 * 01131440044100 R 3202 * 01131440044400 R 921 * 01131440044600 R 4305 * 01131440044900 R 714 * 01131440045400 R 1285 * 01131440045600 R 2406 * 01131440045704 R 12403 * 01131440045800 R 653 * 01131440046100 R 3187 * 01131440046200 R 6546 * 01131440046500 R 844 * 01131440047400 R 878 * 01131440048600 R 539 * 01131440048901 R 4571 * 01131440049000 R 1570 * 01131440049200 R 2984 * 01131440049501 R 1038 * 01131440049901 R 2394 * 01131440050002 R 260 * 01131440050003 R 2235 * 01131440050005 R 2380 * 01131440050007 R 5416 * 01131440050009 R 1547 * 01131440050010 R 2358 * 01131440050015 R 906 * 01131440050016 R 1252 * 01131440050017 R 233 * 01131440050200 R 184 * 01131440050201 R 644 * 01131440050202 R 4975 * 01131440050204 R 944 * 01131440050207 R 4838 * 01131440050208 R 320 * 01131440050300 R 2298 * 01131440050301 R 4561 * 01131440050802 R 4760 * 01131440050803 R 1126 * 01131440050804 R 505 * 01131440051000 R 7425 * 01131440051004 R 1312 * 01131440051006 R 3066 * 01131440051100 R 4620 * 01131440051200 R 995 * 01131440051708 R 812 * 01131440051715 R 2094 * 01131440051717 R 2062 * 01131440051719 R 918 * 01131440051801 R 1195 * 01131440051802 R 12637 * 01131440051803 R 1348 * 01131440052106 R 454 * 01131440052300 R 223 * 01131440052301 R 90 * 01131440052602 R 4716 * 01131440052800 R 3007 * 01131440052802 R 5423 * 01131440053203 R 1891 * 01131440053213 R 1324 * 01131440053300 R 2275 * 01131440053603 R 1322 * 01131440053904 R 1090 * 01131440054006 R 693 * 01131440054501 R 474 * 01131440054800 R 3146 * 01131440055700 R 1975 * 01131440056101 R 2715 * 01131440056300 R 2420 * 01131440056700 R 5072 * 01131440056800 R 1715 * 01131440057002 R 2447 * 01131440057101 R 1706 * 01131440057102 R 408 * 01131440057200 R 7603 * 01131440057600 R 2467 * 01131440057800 R 2700 * 01131440058200 R 1263 * 01131440058301 R 1120 * 01131440058401 R 1377 * 01131440058403 R 2529 * 01131440058503 R 1423 * 01131440058504 R 1386 * 01131440058600 R 19291 * 01131440058601 R 6054 * 01131440058700 R 3222 * 01131440058702 R 723 * 01131440058800 R 15171 * 01131440059000 R 414 * 01131440059300 R 1069 * 01131440059301 R 1660 * 01131440059401 R 2184 * 01131440059402 R 2651 * 01131440059600 R 1791 * 01131440059800 R 2848 * 01131440060001 R 928 * 01131440060200 R 1290 * 01131440060300 R 3780 * 01131440060500 R 1191 * 01131440060601 R 1590 * 01131440060800 R 619 * 01131440060900 R 2098 * 01131440061200 R 1730 * 01131440061500 R 3483 * 01131440061601 R 568 * 01131440062200 R 3700 * 01131440062400 R 4690 * 01131440062402 R 621 * 01131440062403 R 2044 * 01131440062405 R 11971 * 01131440062600 R 1224 * 01131440062700 R 2187 * 01131440062800 R 2021 * 01131440063100 R 255 * 01131440063200 R 1374 * 01131440063401 R 904 * 01131440063500 R 2328 * 01131440063600 R 6051 * 01131440063601 R 5184 * 01131440063603 R 9703 * 01131440063700 R 1393 * 01131440063800 R 3410 * 01131440063900 R 2308 * 01131440064007 R 284 * 01131440064103 R 1157 * 01131440064200 R 1071 * 01131440064400 R 2813 * 01131440064500 R 3542 * 01131440064600 R 1419 * 01131440065000 R 836 * 01131440065101 R 1259 * 01131440065102 R 474 * 01131440065300 R 2964 * 01131440065301 R 445 * 01131440065500 R 2244 * 01131440065600 R 910 * 01131440065700 R 843 * 01131440065800 R 1517 * 01131440065801 R 2680 * 01131440065900 R 2316 * 01131440066000 R 2727 * 01131440066300 R 4194 * 01131440066500 R 2416 * 01131440066900 R 466 * 01131440067000 R 1646 * 01131440067300 R 6302 * 01131440067900 R 613 * 01131440067903 R 226 * 01131440068302 R 4982 * 01131440068401 R 2324 * 01131440068402 R 2383 * 01131440068601 R 1727 * 01131440068700 R 5220 * 01131440068701 R 3422 * 01131440068900 R 1812 * 01131440069001 R 5160 * 01131440069300 R 1219 * 01131440069400 R 2234 * 01131440069700 R 2452 * 01131440069900 R 1139 * 01131440069902 R 939 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131440070301 R 143 * 01131440070400 R 1629 * 01131440070404 R 1755 * 01131440070600 R 2821 * 01131440070709 R 491 * 01131440071001 R 3163 * 01131440071101 R 259 * 01131440071200 R 1457 * 01131440071201 R 1180 * 01131440071600 R 3054 * 01131440071700 R 1843 * 01131440071900 R 4594 * 01131440071901 R 414 * 01131440071902 R 432 * 01131440072000 R 401 * 01131440072001 R 848 * 01131440072003 R 1377 * 01131440072004 R 1058 * 01131440072200 R 1949 * 01131440072203 R 501 * 01131440072300 R 2280 * 01131440072400 R 1731 * 01131440072601 R 923 * 01131440072602 R 2830 * 01131440072800 R 394 * 01131440072801 R 776 * 01131440073200 R 1043 * 01131440073700 R 386 * 01131440073900 R 1247 * 01131440074000 R 2309 * 01131440074300 R 1056 * 01131440075300 R 1198 * 01131440075301 R 967 * 01131440075405 R 860 * 01131440075602 R 1122 * 01131440075700 R 861 * 01131440075902 R 1064 * 01131440076002 R 2421 * 01131440076100 R 4456 * 01131440076200 R 239 * 01131440076900 R 89 * 01131440076901 R 1647 * 01131440077000 R 1532 * 01131440077002 R 675 * 01131440077100 R 11099 * 01131440077101 R 878 * 01131440077300 R 1780 * 01131440077301 R 3695 * 01131440077402 R 1153 * 01131440077403 R 1570 * 01131440077601 R 1824 * 01131440077700 R 1164 * 01131440077801 R 2354 * 01131440077901 R 481 * 01131440077902 R 543 * 01131440077903 R 2067 * 01131440077907 R 9788 * 01131440077909 R 1085 * 01131440077912 R 1727 * 01131440077914 R 1172 * 01131440078001 R 2837 * 01131440078002 R 422 * 01131440078003 R 1734 * 01131440078004 R 1755 * 01131440078007 R 4843 * 01131440078015 R 1554 * 01131440078100 R 2928 * 01131440078200 R 3430 * 01131440078300 R 1458 * 01131440078301 R 585 * 01131440078302 R 1925 * 01131440078304 R 1759 * 01131440078400 R 699 * 01131440078500 R 1303 * 01131440078601 R 2193 * 01131440078604 R 1123 * 01131440078606 R 446 * 01131440078607 R 2653 * 01131440078608 R 1263 * 01131440078701 R 2521 * 01131440078702 R 1231 * 01131440078703 R 487 * 01131440078704 R 6986 * 01131440078706 R 1627 * 01131440078712 R 509 * 01131440078801 R 802 * 01131440078805 R 2128 * 01131440079005 R 2101 * 01131440079007 R 1238 * 01131440079008 R 399 * 01131440079102 R 927 * 01131440079702 R 12740 * 01131440080101 R 1440 * 01131440080600 R 573 * 01131440080601 R 1249 * 01131440080900 R 889 * 01131440081200 R 1017 * 01131440081601 R 573 * 01131440081900 R 792 * 01131440082000 R 1668 * 01131440082100 R 1199 * 01131440082101 R 1420 * 01131440082600 R 609 * 01131440082900 R 4981 * 01131440083606 R 3147 * 01131440083801 R 931 * 01131440084000 R 509 * 01131440084200 R 1459 * 01131440084201 R 3315 * 01131440084202 R 6241 * 01131440084301 R 2152 * 01131440084304 R 1033 * 01131440084308 R 5227 * 01131440084309 R 321 * 01131440084402 R 1061 * 01131440084403 R 627 * 01131440084407 R 767 * 01131440084409 R 2787 * 01131440084411 R 1086 * 01131440084413 R 1104 * 01131440084416 R 17459 * 01131440084418 R 3375 * 01131440084419 R 778 * 01131440084420 R 1533 * 01131440084422 R 10211 * 01131440084600 R 371 * 01131440084700 R 319 * 01131440084702 R 5084 * 01131440084706 R 233 * 01131440084708 R 1153 * 01131440084711 R 145 * 01131440084712 R 16859 * 01131440084713 R 662 * 01131440084900 R 1219 * 01131440084905 R 2905 * 01131440085100 R 472 * 01131440085109 R 774 * 01131440085200 R 1801 * 01131440085201 R 391 * 01131440085300 R 1743 * 01131440085401 R 9139 * 01131440085402 R 7101 * 01131440085802 R 1376 * 01131440086300 R 1670 * 01131440086704 R 669 * 01131440086900 R 1750 * 01131440087000 R 2284 * 01131440087100 R 775 * 01131440087301 R 1256 * 01131440087600 R 1224 * 01131440087606 R 8748 * 01131440087608 R 2587 * 01131440087609 R 1083 * 01131440087611 R 633 * 01131440087702 R 898 * 01131440087704 R 465 * 01131440087800 R 558 * 01131440087900 R 1496 * 01131440088400 R 733 * 01131440088401 R 695 * 01131440088500 R 399 * 01131440088600 R 3148 * 01131440088601 R 4648 * 01131440088603 R 89 * 01131440088800 R 539 * 01131440089000 R 2453 * 01131440089004 R 466 * 01131440089100 R 180 * 01131440089201 R 2785 * 01131440089300 R 1420 * 01131440089400 R 2539 * 01131440089500 R 1711 * 01131440089600 R 1684 * 01131440089700 R 1460 * 01131440089900 R 2451 * 01131440090114 R 2098 * 01131440090200 R 2931 * 01131440090300 R 1929 * 01131440090304 R 160 * 01131440090305 R 2092 * 01131440090400 R 2300 * 01131440090815 R 2205 * 01131440091400 R 3320 * 01131440092000 R 3992 * 01131440092001 R 48 * 01131440092101 R 574 * 01131440092302 R 846 * 01131440092304 R 4157 * 01131440092400 R 886 * 01131440092401 R 190 * 01131440092502 R 1252 * 01131440092600 R 2369 * 01131440092601 R 1457 * 01131440092800 R 2974 * 01131440092902 R 644 * 01131440092903 R 505 * 01131440093000 R 4351 * 01131440093100 R 2631 * 01131440093101 R 1155 * 01131440093102 R 2107 * 01131440093103 R 2046 * 01131440093105 R 1015 * 01131440093106 R 228 * 01131440093107 R 678 * 01131440093200 R 844 * 01131440093300 R 1917 * 01131440093500 R 2218 * 01131440093600 R 1012 * 01131440094100 R 6167 * 01131440094204 R 1142 * 01131450000200 R 865 * 01131450000207 R 6576 * 01131450000211 R 2502 * 01131450000400 R 2067 * 01131450000403 R 3841 * 01131450000404 R 868 * 01131450000406 R 2144 * 01131450000408 R 694 * 01131450000505 R 2232 * 01131450000600 R 1035 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450000709 R 1385 * 01131450000801 R 2014 * 01131450000804 R 1637 * 01131450000808 R 2553 * 01131450000809 R 3622 * 01131450000811 R 2922 * 01131450000900 R 2227 * 01131450000905 R 1526 * 01131450001600 R 5473 * 01131450001803 R 326 * 01131450002403 R 2743 * 01131450003301 R 1079 * 01131450003600 R 872 * 01131450003701 R 842 * 01131450004503 R 526 * 01131450005000 R 7486 * 01131450005400 R 737 * 01131450005607 R 2424 * 01131450005613 R 89 * 01131450005614 R 317 * 01131450005618 R 92 * 01131450005800 R 1058 * 01131450005807 R 621 * 01131450006500 R 451 * 01131450006508 R 875 * 01131450006700 R 2136 * 01131450006701 R 1702 * 01131450007000 R 1478 * 01131450007001 R 912 * 01131450007306 R 2792 * 01131450007901 R 2066 * 01131450007905 R 1847 * 01131450007906 R 2083 * 01131450008100 R 2786 * 01131450008200 R 3406 * 01131450008500 R 771 * 01131450008502 R 1364 * 01131450008700 R 496 * 01131450008900 R 935 * 01131450009401 R 1084 * 01131450009404 R 1169 * 01131450010002 R 19126 * 01131450010205 R 17341 * 01131450010207 R 954 * 01131450010301 R 2420 * 01131450010400 R 3237 * 01131450010600 R 502 * 01131450010601 R 5563 * 01131450010700 R 5161 * 01131450010851 R 608 * 01131450011200 R 6639 * 01131450011206 R 2023 * 01131450012202 R 4742 * 01131450012401 R 1938 * 01131450013500 R 124 * 01131450013700 R 24 * 01131450013702 R 222 * 01131450013703 R 1083 * 01131450013800 R 522 * 01131450014700 R 2331 * 01131450015007 R 5252 * 01131450015012 R 855 * 01131450015213 R 5621 * 01131450015700 R 2287 * 01131450016700 R 1336 * 01131450016701 R 1652 * 01131450016702 R 400 * 01131450016705 R 751 * 01131450016706 R 2218 * 01131450016900 R 2768 * 01131450017500 R 124 * 01131450017801 R 1475 * 01131450018005 R 4604 * 01131450018200 R 1117 * 01131450018204 R 5412 * 01131450018400 R 2079 * 01131450018700 R 5548 * 01131450019500 R 1548 * 01131450019503 R 2280 * 01131450019505 R 7602 * 01131450019800 R 982 * 01131450019802 R 1230 * 01131450019803 R 1951 * 01131450019804 R 1797 * 01131450019831 R 1927 * 01131450019839 R 531 * 01131450020100 R 824 * 01131450020201 R 516 * 01131450020300 R 124 * 01131450020400 R 4611 * 01131450020401 R 865 * 01131450020701 R 2894 * 01131450020800 R 7261 * 01131450020900 R 3388 * 01131450021001 R 3265 * 01131450021100 R 1420 * 01131450021101 R 2596 * 01131450021300 R 822 * 01131450021400 R 1759 * 01131450021601 R 5743 * 01131450021700 R 1471 * 01131450021800 R 3639 * 01131450022002 R 2377 * 01131450022100 R 5185 * 01131450022801 R 672 * 01131450023100 R 5829 * 01131450023105 R 2490 * 01131450023502 R 2863 * 01131450023712 R 1344 * 01131450024005 R 705 * 01131450025100 R 2724 * 01131450025101 R 731 * 01131450025205 R 2240 * 01131450025300 R 2881 * 01131450025303 R 1722 * 01131450026307 R 677 * 01131450026500 R 10402 * 01131450027400 R 2122 * 01131450027602 R 938 * 01131450028403 R 4414 * 01131450028800 R 1658 * 01131450028900 R 270 * 01131450028901 R 920 * 01131450029200 R 2399 * 01131450029201 R 1618 * 01131450029205 R 2449 * 01131450029211 R 3030 * 01131450029300 R 2932 * 01131450029305 R 1453 * 01131450029400 R 2117 * 01131450029505 R 1439 * 01131450029800 R 907 * 01131450030000 R 20187 * 01131450030200 R 1620 * 01131450030300 R 1854 * 01131450030301 R 124 * 01131450030904 R 2440 * 01131450031000 R 3410 * 01131450031005 R 89 * 01131450031012 R 89 * 01131450031100 R 1872 * 01131450031200 R 1039 * 01131450031203 R 89 * 01131450031206 R 1378 * 01131450031500 R 2854 * 01131450031502 R 207 * 01131450032400 R 2139 * 01131450032500 R 2681 * 01131450032805 R 212 * 01131450033011 R 406 * 01131450033014 R 1020 * 01131450033015 R 2317 * 01131450033107 R 785 * 01131450033202 R 2538 * 01131450033219 R 235 * 01131450033600 R 2844 * 01131450034102 R 1249 * 01131450034107 R 1761 * 01131450034700 R 3381 * 01131450034701 R 2897 * 01131450034800 R 1027 * 01131450035001 R 2774 * 01131450035006 R 2228 * 01131450035312 R 1254 * 01131450035608 R 558 * 01131450037901 R 1500 * 01131450037902 R 573 * 01131450038100 R 3140 * 01131450038200 R 3128 * 01131450038201 R 2451 * 01131450038600 R 1233 * 01131450038710 R 794 * 01131450039502 R 928 * 01131450039700 R 2970 * 01131450039706 R 2492 * 01131450039802 R 23441 * 01131450039809 R 1804 * 01131450039901 R 124 * 01131450040405 R 6230 * 01131450040800 R 1023 * 01131450040802 R 696 * 01131450041000 R 736 * 01131450041301 R 3024 * 01131450041302 R 89 * 01131450041500 R 4847 * 01131450041501 R 2703 * 01131450041505 R 1075 * 01131450041802 R 1310 * 01131450042100 R 1166 * 01131450042101 R 1075 * 01131450042400 R 1962 * 01131450043800 R 613 * 01131450043807 R 1077 * 01131450044100 R 2649 * 01131450044300 R 14128 * 01131450044500 R 8001 * 01131450044601 R 6485 * 01131450044700 R 20496 * 01131450044705 R 2293 * 01131450045102 R 388 * 01131450045300 R 2968 * 01131450045400 R 2340 * 01131450045401 R 453 * 01131450045402 R 1810 * 01131450046200 R 255 * 01131450046300 R 11969 * 01131450047001 R 1952 * 01131450047005 R 463 * 01131450047203 R 11925 * 01131450047206 R 188 * 01131450048500 R 788 * 01131450049705 R 339 * 01131450050900 R 4258 * 01131450050901 R 1360 * 01131450051300 R 12765 * 01131450053200 R 799 * 01131450054501 R 1789 * 01131450054503 R 1396 * 01131450054508 R 2788 * 01131450055000 R 6583 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450057100 R 1330 * 01131450057501 R 1004 * 01131450058100 R 595 * 01131450058101 R 1227 * 01131450058104 R 1491 * 01131450060100 R 2056 * 01131450060300 R 3905 * 01131450061300 R 992 * 01131450063900 R 6445 * 01131450064200 R 6164 * 01131450064700 R 2379 * 01131450065800 R 9552 * 01131450068406 R 4932 * 01131450068411 R 19774 * 01131460000400 R 1231 * 01131460000551 R 619 * 01131460000750 U 478 * 01131460000800 R 3210 * 01131460001150 U 1808 * 01131460001650 U 5196 * 01131460002000 U 2057 * 01131460002250 R 453 * 01131460002803 R 514 * 01131460002857 U 1969 * 01131460002900 R 1311 * 01131460002901 R 691 * 01131460002954 R 2360 * 01131460002961 R 2489 * 01131460003050 R 2906 * 01131460003051 R 626 * 01131460003053 R 699 * 01131460003054 R 7807 * 01131460003151 R 840 * 01131460003700 R 1125 * 01131460003701 R 135 * 01131460003950 R 1704 * 01131460004050 R 1463 * 01131460004100 R 2216 * 01131460004251 R 542 * 01131460004552 R 945 * 01131460004600 U 2083 * 01131460004650 R 11569 * 01131460005001 R 705 * 01131460005002 R 1564 * 01131460005050 R 11855 * 01131460005453 R 4989 * 01131460005501 R 1344 * 01131460005700 R 5497 * 01131460005750 R 3330 * 01131460005850 R 913 * 01131460005851 R 2063 * 01131460006052 R 1590 * 01131460006350 R 2196 * 01131460006400 R 1233 * 01131460006651 R 1619 * 01131460006752 R 1326 * 01131460006950 R 1573 * 01131460007150 R 505 * 01131460007400 R 1125 * 01131460007450 R 3202 * 01131460007500 R 2029 * 01131460007501 R 731 * 01131460007502 R 498 * 01131460007650 R 90 * 01131460007750 R 2077 * 01131460007950 R 1439 * 01131460008001 R 1738 * 01131460008004 R 1999 * 01131460008056 R 1089 * 01131460008400 R 1860 * 01131460008502 R 1764 * 01131460008750 R 1587 * 01131460008800 R 2417 * 01131460008850 R 1605 * 01131460008950 R 2521 * 01131460009100 R 6086 * 01131460009250 R 3914 * 01131460009300 R 14674 * 01131460009350 R 4364 * 01131460009500 R 3459 * 01131460009753 R 4662 * 01131460010052 R 529 * 01131460010250 R 6572 * 01131460010302 R 2096 * 01131460010350 R 2192 * 01131460010500 R 2789 * 01131460010552 R 3247 * 01131460010600 R 3543 * 01131460010700 R 2318 * 01131460010850 R 2103 * 01131460011051 R 5640 * 01131460011054 R 1675 * 01131460011100 R 3241 * 01131460011150 R 2620 * 01131460011300 R 1159 * 01131460011450 R 6628 * 01131460011502 R 1815 * 01131460011800 R 2893 * 01131460011852 R 964 * 01131460011853 R 1036 * 01131460011952 R 1354 * 01131460012002 R 1170 * 01131460012100 R 2332 * 01131460012350 R 2196 * 01131460012550 R 3251 * 01131460012600 R 2140 * 01131460012603 R 1396 * 01131460012652 R 3010 * 01131460012751 R 2085 * 01131460012852 R 5468 * 01131460012950 R 2523 * 01131460012951 R 2806 * 01131460013000 R 5819 * 01131460013450 R 2380 * 01131460013601 R 3925 * 01131460013700 R 2209 * 01131460013950 R 1724 * 01131460013951 R 1092 * 01131460013953 R 5923 * 01131460014002 R 2002 * 01131460014008 R 1683 * 01131460014152 R 3296 * 01131460014153 R 8697 * 01131460014154 R 1920 * 01131460014200 R 3048 * 01131460014300 R 2804 * 01131460014600 R 763 * 01131460014601 R 977 * 01131460014850 R 3194 * 01131460014951 R 2446 * 01131460015351 R 3954 * 01131460015400 U 4884 * 01131460015501 R 1812 * 01131460015600 U 2693 * 01131460015750 U 1912 * 01131460015900 R 11424 * 01131460016250 R 4516 * 01131460016252 R 2038 * 01131460016502 R 2180 * 01131460016603 R 1104 * 01131460016752 R 692 * 01131460016850 R 1007 * 01131460017000 U 4550 * 01131460017050 R 2072 * 01131460017052 R 2116 * 01131460017800 U 1889 * 01131460017853 R 3530 * 01131460018700 R 2904 * 01131460018800 U 2560 * 01131460019000 U 2034 * 01131460019203 R 1868 * 01131460019300 U 3079 * 01131460019550 R 2284 * 01131460020301 R 3995 * 01131460020450 R 1173 * 01131460020600 R 5720 * 01131460020750 U 2789 * 01131460021050 R 3111 * 01131460021200 U 2493 * 01131460021551 U 1642 * 01131460021750 U 3260 * 01131460021850 U 2332 * 01131460022350 U 2588 * 01131460022450 R 1413 * 01131460022550 R 2011 * 01131460022700 R 1262 * 01131460022900 U 2806 * 01131460022952 R 1807 * 01131460023100 R 2906 * 01131460023300 R 2937 * 01131460023400 U 2698 * 01131460023452 R 5758 * 01131460023500 R 2753 * 01131460024000 U 2769 * 01131460024051 R 2138 * 01131460024300 R 1777 * 01131460024700 R 2695 * 01131460024900 R 3012 * 01131460025351 R 1562 * 01131460025650 U 2079 * 01131460026050 R 2421 * 01131460026450 U 3366 * 01131460026600 R 19746 * 01131460026706 R 396 * 01131460026810 R 5270 * 01131460026850 U 3323 * 01131460026900 R 4528 * 01131460026950 R 1728 * 01131460027150 R 1581 * 01131460027301 R 3926 * 01131460027304 R 2196 * 01131460027504 R 1404 * 01131460027553 R 2132 * 01131460027700 R 1623 * 01131460028250 R 9508 * 01131460028500 R 1999 * 01131460028501 R 539 * 01131460028600 U 1776 * 01131460028850 U 2676 * 01131460029000 R 1924 * 01131460029100 R 2315 * 01131460029309 R 10198 * 01131460029312 R 2621 * 01131460029402 R 1640 * 01131460029403 R 2602 * 01131460029602 R 1346 * 01131460029850 R 1805 * 01131460029903 R 914 * 01131460030001 R 376 * 01131460030150 R 2130 * 01131460030401 R 1929 * 01131460030552 R 1931 * 01131460030751 R 2419 * 01131460031000 R 1682 * 01131460031051 R 1306 * 01131460031200 R 3124 * 01131460031301 R 2622 * 01131460031400 R 9732 * 01131460031500 R 7808 * 01131460031601 R 1431 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460031650 R 2410 * 01131460031701 R 2203 * 01131460031702 R 1801 * 01131460031751 R 654 * 01131460031901 R 3110 * 01131460032000 U 5575 * 01131460032500 R 2099 * 01131460032550 R 2008 * 01131460032650 R 1658 * 01131460032852 R 2404 * 01131460032854 R 4959 * 01131460033003 R 2600 * 01131460033150 R 4136 * 01131460033200 R 1579 * 01131460033204 R 2853 * 01131460033211 R 1765 * 01131460033400 R 2172 * 01131460033600 R 6082 * 01131460033951 R 8038 * 01131460033952 R 2108 * 01131460034201 R 3033 * 01131460034501 R 2063 * 01131460034600 R 3859 * 01131460034750 R 2534 * 01131460034800 R 1505 * 01131460035201 R 6000 * 01131460035900 R 2207 * 01131460036251 R 1994 * 01131460036300 R 2302 * 01131460036450 R 2787 * 01131460036750 R 3312 * 01131460036950 R 2171 * 01131460036951 R 2507 * 01131460036952 R 1688 * 01131460037100 R 2426 * 01131460037150 R 5976 * 01131460038652 R 2227 * 01131460038851 R 1609 * 01131460038852 R 1005 * 01131460038952 R 3238 * 01131460038954 R 2226 * 01131460039250 R 258 * 01131460039402 R 2102 * 01131460039404 R 2558 * 01131460039450 R 4745 * 01131460039900 R 1211 * 01131460040000 R 2750 * 01131460040101 R 1611 * 01131460040350 R 3757 * 01131460040550 R 10442 * 01131460040800 R 2430 * 01131460040803 R 2106 * 01131460040804 R 2802 * 01131460041050 R 1160 * 01131460041300 R 3755 * 01131460041301 R 3549 * 01131460042700 R 1766 * 01131460042952 R 2441 * 01131460042956 R 3939 * 01131460043050 R 3641 * 01131460043301 R 2736 * 01131460043851 R 2762 * 01131460043852 R 1700 * 01131460044006 R 9216 * 01131460044600 R 4556 * 01131460044601 R 786 * 01131460044653 R 648 * 01131460045302 R 2108 * 01131460045800 R 679 * 01131460046050 U 5915 * 01131460046300 R 6719 * 01131460047250 R 1863 * 01131460047852 R 877 * 01131460048301 R 15439 * 01131460048550 R 2927 * 01131460048600 R 125 * 01131460048651 R 1625 * 01131460048800 R 1823 * 01131460048850 R 1985 * 01131460049400 R 2251 * 01131460049700 R 1827 * 01131460049900 R 3063 * 01131460050050 R 2223 * 01131460050500 R 5022 * 01131460050658 R 1026 * 01131460051300 R 2594 * 01131460052550 U 6370 * 01131460052600 E R 6048 * 01131460053700 U 440 * 01131460053701 R 170 * 01131460053800 R 132 * 01131460054250 R 1248 * 01131470755709 R 2526 * 01131470755909 R 961 * 01131470756006 R 823 * 01131470756300 R 890 * 01131470756400 R 3478 * 01131470756600 R 2533 * 01131470756602 R 257 * 01131470756605 R 3372 * 01131470756606 R 90 * 01131470756700 R 1219 * 01131470756702 R 1733 * 01131470756900 R 1966 * 01131470757000 R 1171 * 01131470757100 R 1663 * 01131470757102 R 2961 * 01131470757300 R 10034 * 01131470757401 R 2585 * 01131470757500 R 1020 * 01131470757504 R 2581 * 01131470757602 R 3328 * 01131470757700 R 2523 * 01131470757900 R 986 * 01131470758000 R 2708 * 01131470758206 R 2095 * 01131470758301 R 1924 * 01131470758400 R 504 * 01131470758402 R 1272 * 01131470758403 R 1335 * 01131470758500 R 2957 * 01131470758508 R 3599 * 01131470758600 R 5452 * 01131470758800 R 1430 * 01131470758900 R 3096 * 01131470759102 R 1114 * 01131470759105 R 1705 * 01131470759200 R 8396 * 01131470759300 R 2641 * 01131470759400 R 1686 * 01131470759401 R 1164 * 01131470759500 R 336 * 01131470759501 R 857 * 01131470759504 R 2859 * 01131470759609 R 2747 * 01131470759700 R 1716 * 01131470759900 R 1436 * 01131470760000 R 2842 * 01131470760102 R 2035 * 01131470760104 R 2605 * 01131470760802 R 1333 * 01131470761500 R 1985 * 01131470761501 R 1452 * 01131470761509 R 2980 * 01131470761600 R 5556 * 01131470761900 R 818 * 01131470762700 R 1056 * 01131470762719 R 1440 * 01131470763700 R 2783 * 01131470764100 R 2741 * 01131470764201 R 6032 * 01131470764221 R 895 * 01131470764500 R 443 * 01131470764504 R 782 * 01131470764801 R 2501 * 01131470765300 R 757 * 01131470765400 R 758 * 01131470765500 R 702 * 01131470765600 R 384 * 01131470765700 R 2890 * 01131470765800 R 795 * 01131470766000 R 1648 * 01131470766003 R 1608 * 01131470766200 R 1085 * 01131470766501 R 876 * 01131470766700 R 1802 * 01131470766702 R 544 * 01131470766705 R 703 * 01131470767300 R 1943 * 01131470767400 R 578 * 01131470767402 R 4786 * 01131470768001 R 4898 * 01131470768100 R 1202 * 01131470768101 R 1347 * 01131470768108 R 5031 * 01131470768204 R 2344 * 01131470768300 R 1399 * 01131470768301 R 232 * 01131470768303 R 1690 * 01131470768400 R 901 * 01131470768500 R 1673 * 01131470768601 R 1507 * 01131470768800 R 1554 * 01131470768900 R 322 * 01131470769000 R 135 * 01131470769004 R 2400 * 01131470769104 R 874 * 01131470769200 R 125 * 01131470769600 R 1213 * 01131470769604 R 570 * 01131470769702 R 1098 * 01131470769800 R 1883 * 01131470769804 R 5493 * 01131470770000 R 3304 * 01131470770300 R 1394 * 01131470770302 R 2648 * 01131470770501 R 500 * 01131470770504 R 124 * 01131470770901 R 1295 * 01131470770904 R 897 * 01131470771002 R 138 * 01131470771200 R 1255 * 01131470771204 R 1383 * 01131470771208 R 91 * 01131470771300 R 2156 * 01131470771301 R 1573 * 01131470771303 R 2426 * 01131470771305 R 1827 * 01131470771400 R 1956 * 01131470771500 R 1147 * 01131470771503 R 1490 * 01131470771800 R 2487 * 01131470772106 R 1148 * 01131470772608 R 819 * 01131470772612 R 1342 * 01131470773403 R 911 * 01131470773800 R 3766 * 01131470774207 R 2860 * 01131470774210 R 387 * 01131470774214 R 4058 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131470774300 R 3237 * 01131470774304 R 658 * 01131470774400 R 2207 * 01131470774402 R 2702 * 01131470774404 R 622 * 01131470774500 R 227 * 01131470774501 R 6739 * 01131470774600 R 2146 * 01131470774700 R 1101 * 01131470774900 R 1103 * 01131470774901 R 164 * 01131470775300 R 2385 * 01131470775302 R 1139 * 01131470775800 R 490 * 01131470775801 R 1129 * 01131470775900 R 264 * 01131470776000 R 1463 * 01131470776105 R 1300 * 01131470776106 R 1412 * 01131470776400 R 434 * 01131470776401 R 10268 * 01131470777201 R 1911 * 01131470777401 R 1962 * 01131470777600 R 2508 * 01131470777701 R 2485 * 01131470777707 R 3317 * 01131470777904 R 8063 * 01131470778000 R 883 * 01131470778100 R 1537 * 01131470778300 R 4587 * 01131470778601 R 4632 * 01131470778605 R 1117 * 01131470778802 R 2035 * 01131470778803 R 2951 * 01131470778901 R 1952 * 01131470779102 R 1197 * 01131470779200 R 1017 * 01131470779400 R 7539 * 01131470780200 R 1354 * 01131470780401 R 127 * 01131470780402 R 1917 * 01131470780404 R 5642 * 01131470780408 R 1463 * 01131470780409 R 1908 * 01131470780417 R 611 * 01131470780427 R 1803 * 01131470780509 R 1135 * 01131470781000 R 613 * 01131470782000 R 2591 * 01131470782300 R 2338 * 01131470782301 R 558 * 01131470782400 R 747 * 01131470782500 R 90 * 01131470782800 R 2370 * 01131470783002 R 2995 * 01131470783103 R 124 * 01131470783401 R 127 * 01131470783501 R 1006 * 01131470783600 R 2663 * 01131470783702 R 1940 * 01131470783904 R 1341 * 01131470784101 R 5619 * 01131470784104 R 2713 * 01131470784110 R 89 * 01131470784130 R 885 * 01131470784400 R 272 * 01131470784406 R 11392 * 01131470784500 R 2245 * 01131470784502 R 1786 * 01131470784504 R 2461 * 01131470784506 R 3459 * 01131470784509 R 3353 * 01131470785000 R 1358 * 01131470785202 R 524 * 01131470785204 R 495 * 01131470785205 R 935 * 01131470785210 R 1959 * 01131470785211 R 727 * 01131470785213 R 1390 * 01131470785215 R 4657 * 01131470785220 R 668 * 01131470785227 R 1128 * 01131470785228 R 1067 * 01131470785230 R 500 * 01131470785232 R 952 * 01131470785300 R 849 * 01131470785508 R 2327 * 01131470785600 R 496 * 01131470785700 R 1937 * 01131470785709 R 1601 * 01131470785900 R 2660 * 01131470785904 R 544 * 01131470785908 R 325 * 01131470786000 R 580 * 01131470786100 R 2508 * 01131470786200 R 1070 * 01131470786201 R 1472 * 01131470786300 R 1126 * 01131470786702 R 2645 * 01131470786710 R 1319 * 01131470786800 R 1868 * 01131470786801 R 1565 * 01131470786803 R 1106 * 01131470786900 R 2071 * 01131470787102 R 2097 * 01131470787108 R 938 * 01131470787114 R 1716 * 01131470788002 R 2852 * 01131470788005 R 2804 * 01131470788006 R 1086 * 01131470788200 R 2878 * 01131470788202 R 1015 * 01131470788203 R 570 * 01131470788205 R 460 * 01131470788207 R 893 * 01131470788300 R 144 * 01131470788400 R 2174 * 01131470788600 R 2875 * 01131470788900 R 4294 * 01131470789200 R 1265 * 01131470789202 R 1666 * 01131470789300 R 1434 * 01131470789306 R 1552 * 01131470789400 R 6 * 01131470789403 R 729 * 01131470789500 R 841 * 01131470789501 R 232 * 01131470789600 R 386 * 01131470790401 R 2667 * 01131470790403 R 710 * 01131470790800 R 1402 * 01131470791001 R 2542 * 01131470806215 R 1989 * 01131470810326 R 904 * 01131510000135 R 232 * 01131510000146 U 4696 * 01131510000147 U 1496 * 01131510000165 U 2035 * 01131510000176 U 19384 * 01131510000191 U 27786 * 01131510000202 U 287 * 01131510000235 U 767 * 01131510000437 U 2994 * 01131510000507 U 8606 * 01131510000610 U 2455 * 01131510000804 U 950 * 01131510000805 U 8601 * 01131510000808 U 2204 * 01131510000811 U 2335 * 01131510000814 U 7386 * 01131510000825 U 2956 * 01131510000826 U 2169 * 01131510000827 U 1838 * 01131510000828 U 1609 * 01131510000829 U 1995 * 01131510000830 U 872 * 01131510000832 U 647 * 01131510000835 U 4902 * 01131510000900 U 1244 * 01131510000902 U 1784 * 01131510000907 U 5141 * 01131510000917 R 1050 * 01131510000920 U 23244 * 01131510001333 U 2157 * 01131510001344 U 1433 * 01131510001349 U 1920 * 01131510001358 U 1266 * 01131510001372 U 5232 * 01131510001384 U 766 * 01131510001907 U 549 * 01131510001941 U 571 * 01131510002100 U 7336 * 01131510002110 U 2432 * 01131510002120 U 10275 * 01131510002166 U 1837 * 01131510002182 U 6366 * 01131510002187 U 6831 * 01131510002191 U 5541 * 01131510002193 U 3115 * 01131510002195 U 4938 * 01131510002207 U 5375 * 01131510002210 U 6526 * 01131510002225 R 13636 * 01131510002319 U 3779 * 01131510002321 U 1513 * 01131510002324 U 11317 * 01131510002368 U 3141 * 01131510002434 U 5247 * 01131510002448 U 2753 * 01131510002570 U 2388 * 01131510002580 U 3189 * 01131510002583 U 1903 * 01131510002590 R 225 * 01131510002592 U 11165 * 01131510002594 U 804 * 01131510002597 U 1778 * 01131510002600 U 2824 * 01131510002605 U 7091 * 01131510002615 U 3930 * 01131510002624 U 1762 * 01131510002647 U 1797 * 01131510002653 U 2267 * 01131510002659 U 3320 * 01131510002666 R 970 * 01131510002668 U 4836 * 01131510002695 U 1314 * 01131510002696 U 3451 * 01131510002701 U 2184 * 01131510002705 R 3584 * 01131510002708 U 1055 * 01131510002714 U 2017 * 01131510002730 U 1931 * 01131510002731 U 938 * 01131510002826 U 4830 * 01131510002836 U 280 * 01131510003037 R 4198 * 01131510003045 U 1198 * 01131510003050 U 1082 * 01131510003100 R 2985 * 01131510003105 U 2977 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510003128 U 3257 * 01131510003133 U 8328 * 01131510003137 U 3732 * 01131510003140 U 1081 * 01131510003141 R 4679 * 01131510003210 U 6218 * 01131510003215 U 1775 * 01131510003231 U 4405 * 01131510003232 U 361 * 01131510003233 U 6708 * 01131510003272 U 561 * 01131510003506 U 306 * 01131510008000 R 9933 * 01131510009015 U 876 * 01131510009020 U 1203 * 01131510009840 U 2592 * 01131510010210 U 1111 * 01131510011000 R 1184 * 01131510011008 U 6611 * 01131510011600 R 2203 * 01131510011745 U 440 * 01131510011750 U 2432 * 01131510011755 U 177 * 01131510011800 R 3301 * 01131510013640 U 5030 * 01131510014100 R 2648 * 01131510014205 R 1711 * 01131510014600 R 1907 * 01131510014700 U 999 * 01131510016400 R 4089 * 01131510016560 U 4503 * 01131510016700 R 3200 * 01131510017514 U 1777 * 01131510017531 U 1212 * 01131510017534 U 2808 * 01131510017550 U 1097 * 01131510017555 U 853 * 01131510017558 U 1014 * 01131510017572 U 4787 * 01131510017900 U 909 * 01131510018018 U 25097 * 01131510018378 U 1728 * 01131510018389 U 4844 * 01131510018395 R 744 * 01131510018450 U 2092 * 01131510018600 R 303 * 01131510018610 R 924 * 01131510018612 U 1466 * 01131510018810 U 8350 * 01131510018820 U 352 * 01131510018825 U 2287 * 01131510019000 R 964 * 01131510019019 U 854 * 01131510019020 U 173 * 01131510019717 U 4441 * 01131510019815 U 3626 * 01131510020010 U 2309 * 01131510020020 U 2161 * 01131510020100 R 5207 * 01131510020600 R 4761 * 01131510020750 U 3683 * 01131510021000 R 4967 * 01131510021109 R 5461 * 01131510021222 U 712 * 01131510021803 U 1095 * 01131510021810 U 385 * 01131510021817 U 1100 * 01131510021847 U 1900 * 01131510021850 U 1577 * 01131510021915 U 4255 * 01131510021930 U 2506 * 01131510021931 U 976 * 01131510021932 U 2841 * 01131510021936 U 170 * 01131510021939 U 2625 * 01131510021943 U 1515 * 01131510021944 R 2330 * 01131510021954 U 5857 * 01131510021960 U 1425 * 01131510021974 U 1373 * 01131510021984 U 2587 * 01131510022022 U 1343 * 01131510022040 U 2625 * 01131510022117 R 21424 * 01131510022800 U 2059 * 01131510023500 U 124 * 01131510023600 R 177 * 01131510023644 R 6154 * 01131510023837 U 2091 * 01131510024300 R 5215 * 01131510025000 R 2471 * 01131510025100 R 2681 * 01131510025228 U 2942 * 01131510025800 R 1284 * 01131510025812 U 1594 * 01131510025900 U 3435 * 01131510025901 U 498 * 01131510026713 U 2867 * 01131510026800 R 6186 * 01131510026901 U 4031 * 01131510026930 U 6036 * 01131510026935 R 7646 * 01131510027160 U 5527 * 01131510027200 R 1596 * 01131510027228 U 2788 * 01131510027311 U 6366 * 01131510027313 U 1231 * 01131510027315 U 4803 * 01131510027317 U 364 * 01131510027325 U 655 * 01131510027825 U 3058 * 01131510027829 U 980 * 01131510027838 U 6918 * 01131510028028 U 1849 * 01131510028900 R 4540 * 01131510029000 R 549 * 01131510029202 U 1776 * 01131510029400 R 2974 * 01131510029404 U 1095 * 01131510030400 R 1845 * 01131510030500 R 2504 * 01131510030600 U 1496 * 01131510030700 R 3324 * 01131510030750 U 709 * 01131510030818 U 1347 * 01131510031400 R 7009 * 01131510031700 R 5191 * 01131510032000 R 2115 * 01131510032940 U 2617 * 01131510033210 R 5486 * 01131510033300 U 1762 * 01131510033400 R 3528 * 01131510033410 U 5812 * 01131510033860 U 1716 * 01131510033870 U 1527 * 01131510034600 R 6923 * 01131510034625 U 12887 * 01131510035217 U 1178 * 01131510035500 R 1240 * 01131510035808 U 1827 * 01131510035811 U 89 * 01131510036100 R 1914 * 01131510036150 U 2171 * 01131510036251 U 2503 * 01131510037800 R 1295 * 01131510037837 U 1037 * 01131510038020 U 526 * 01131510038100 R 1454 * 01131510038120 U 7274 * 01131510038200 R 1751 * 01131510038600 R 1485 * 01131510038900 R 2207 * 01131510038950 U 2600 * 01131510039100 R 3667 * 01131510039540 U 1200 * 01131510041040 U 2913 * 01131510041410 U 915 * 01131510041481 U 979 * 01131510042050 U 288 * 01131510042400 U 785 * 01131510042900 R 1934 * 01131510043610 U 3500 * 01131510043915 U 996 * 01131510044200 R 3021 * 01131510044437 U 2879 * 01131510044546 U 3099 * 01131510045003 U 1245 * 01131510045010 U 3241 * 01131510045307 U 1117 * 01131510045550 U 184 * 01131510045560 U 3298 * 01131510045635 U 5277 * 01131510045705 R 1437 * 01131510045710 U 2230 * 01131510045712 U 2793 * 01131510046500 R 1885 * 01131510049100 R 170 * 01131510049222 U 5093 * 01131510049364 U 1184 * 01131510049366 U 1396 * 01131510049368 U 13551 * 01131510049393 U 4320 * 01131510049415 U 690 * 01131510049625 U 98 * 01131510049626 U 3314 * 01131510049700 U 5132 * 01131510049808 U 1751 * 01131510049810 U 1012 * 01131510049820 U 2962 * 01131510049823 U 1539 * 01131510049840 U 6203 * 01131510049842 U 2890 * 01131510049844 U 2590 * 01131510049854 U 718 * 01131510049870 U 3491 * 01131510049885 U 124 * 01131510049900 U 5560 * 01131510049902 U 1420 * 01131510050005 U 1585 * 01131510050025 U 2098 * 01131510050352 U 5744 * 01131510050353 U 1823 * 01131510050354 U 885 * 01131510050356 U 521 * 01131510050515 U 1534 * 01131510050517 U 955 * 01131510050518 U 560 * 01131510050519 U 1511 * 01131510050600 R 3454 * 01131510050700 R 2824 * 01131510050900 R 1063 * 01131510050910 U 2809 * 01131510050913 U 1810 * 01131510050919 U 1325 * 01131510051414 U 2118 * 01131510053200 R 415 * 01131510054110 U 1352 * 01131510055500 R 1541 * 01131510055555 U 5620 * 01131510056200 R 610 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510056310 U 3700 * 01131510056333 U 350 * 01131510056354 U 2335 * 01131510056425 U 747 * 01131510056500 R 241 * 01131510056800 R 1855 * 01131510056810 U 2562 * 01131510057100 R 2772 * 01131510057705 U 3908 * 01131510057710 U 772 * 01131510057804 U 359 * 01131510057811 U 5913 * 01131510057823 U 3061 * 01131510057837 U 301 * 01131510057838 U 494 * 01131510057870 U 6119 * 01131510058210 U 5235 * 01131510058213 U 440 * 01131510058215 U 10353 * 01131510058300 R 577 * 01131510059116 U 3233 * 01131510059900 R 4862 * 01131510060600 R 2387 * 01131510060700 R 880 * 01131510061005 U 218 * 01131510061006 U 89 * 01131510061011 U 1581 * 01131510061022 U 1111 * 01131510061100 U 3179 * 01131510061105 U 1076 * 01131510061416 U 602 * 01131510061600 U 788 * 01131510061608 U 1181 * 01131510061700 R 935 * 01131510062915 U 645 * 01131510062916 U 355 * 01131510062917 U 2339 * 01131510062945 U 431 * 01131510062946 U 1275 * 01131510062961 U 803 * 01131510063000 R 2323 * 01131510063300 R 2783 * 01131510063400 R 6014 * 01131510063450 U 4414 * 01131510063600 R 2495 * 01131510063700 R 1090 * 01131510063800 R 4054 * 01131510063810 U 2728 * 01131510063814 U 506 * 01131510064500 R 3257 * 01131510064504 U 3507 * 01131510064510 R 2405 * 01131510064600 R 3473 * 01131510064800 R 833 * 01131510064850 U 1692 * 01131510064900 U 13142 * 01131510065553 U 8052 * 01131510065900 R 1206 * 01131510065920 U 2352 * 01131510065930 U 6359 * 01131510066103 U 2986 * 01131510066104 U 2599 * 01131510066310 U 3072 * 01131510066450 U 1355 * 01131510066610 U 145 * 01131510067700 R 1331 * 01131510067740 U 322 * 01131510068450 U 1460 * 01131510068600 R 3790 * 01131510068700 R 3120 * 01131510068756 U 1934 * 01131510069103 U 723 * 01131510069150 U 1784 * 01131510069300 R 3010 * 01131510069707 U 3172 * 01131510069815 R 89 * 01131510069816 U 2907 * 01131510069997 U 418 * 01131510069998 U 303 * 01131510070020 U 6065 * 01131510070038 U 1151 * 01131510070045 U 2030 * 01131510070700 R 3310 * 01131510070710 U 3169 * 01131510071100 R 2447 * 01131510071207 U 2454 * 01131510071210 U 1258 * 01131510071224 U 3136 * 01131510071310 U 2738 * 01131510072100 U 4892 * 01131510072110 U 2786 * 01131510072115 U 1596 * 01131510072119 U 1030 * 01131510072131 U 1480 * 01131510072134 R 1218 * 01131510072142 U 179 * 01131510072228 U 1693 * 01131510072233 U 1579 * 01131510072500 R 2535 * 01131510072550 U 3146 * 01131510072600 R 126 * 01131510072700 R 3327 * 01131510072900 R 1838 * 01131510073000 U 1472 * 01131510073300 R 3174 * 01131510073407 U 203 * 01131510073800 U 2561 * 01131510073810 U 676 * 01131510073850 U 1174 * 01131510074000 R 4976 * 01131510074004 U 5747 * 01131510074104 U 8011 * 01131510074105 U 1341 * 01131510076620 U 1890 * 01131510077315 R 9256 * 01131510077316 U 15093 * 01131510077900 R 6155 * 01131510077909 U 3807 * 01131510078600 R 886 * 01131510078700 R 11661 * 01131510078800 R 7809 * 01131510078900 R 3533 * 01131510078970 U 1328 * 01131510078975 U 780 * 01131510078980 U 2256 * 01131510078985 U 1713 * 01131510080200 R 479 * 01131510080215 U 3340 * 01131510080700 U 1339 * 01131510081450 U 3062 * 01131510081723 U 2727 * 01131510082300 R 8268 * 01131510082700 R 3149 * 01131510082704 U 3644 * 01131510082712 U 2529 * 01131510082810 U 3975 * 01131510083700 R 1492 * 01131510084870 U 1184 * 01131510084905 U 2057 * 01131510085200 R 2181 * 01131510085215 U 4694 * 01131510085500 R 4412 * 01131510085600 U 2677 * 01131510086400 R 315 * 01131510086500 R 418 * 01131510087000 U 7348 * 01131510087087 U 6328 * 01131510088143 U 3643 * 01131510088147 U 1880 * 01131510088300 R 2362 * 01131510088305 U 1420 * 01131510089000 U 3011 * 01131510089110 U 531 * 01131510089225 U 964 * 01131510089226 U 816 * 01131510090690 U 2022 * 01131510091291 U 1926 * 01131510091606 U 683 * 01131510092700 R 779 * 01131510092750 U 1115 * 01131510092760 U 1191 * 01131510092900 R 452 * 01131510093700 R 3747 * 01131510093807 U 7530 * 01131510094350 U 11358 * 01131510095100 R 7237 * 01131510095117 U 9091 * 01131510095145 U 6099 * 01131510095510 U 1049 * 01131510096300 U 235 * 01131510096417 R 186 * 01131510097015 U 1849 * 01131510097130 U 1723 * 01131510097200 U 1369 * 01131510098500 R 3176 * 01131510098520 U 2814 * 01131510099800 R 2922 * 01131510100000 R 2475 * 01131510100100 R 8907 * 01131510100300 R 3334 * 01131510100350 U 3273 * 01131510100900 R 2412 * 01131510101030 U 6241 * 01131510101037 U 4943 * 01131510101100 R 7345 * 01131510101300 R 7132 * 01131510102100 U 3190 * 01131510102120 U 2508 * 01131510102122 U 1884 * 01131510102124 U 2170 * 01131510102800 U 1133 * 01131510102810 U 2406 * 01131510102815 U 2316 * 01131510102820 U 1326 * 01131510102925 R 2823 * 01131510103000 R 1603 * 01131510103100 R 334 * 01131510103131 U 1167 * 01131510103200 U 4881 * 01131510103300 R 2983 * 01131510103510 U 6576 * 01131510103524 U 7140 * 01131510103530 U 5438 * 01131510103615 U 977 * 01131510103910 U 2526 * 01131510103911 U 508 * 01131510104008 U 4489 * 01131510104030 U 4007 * 01131510104031 U 2049 * 01131510104032 U 1204 * 01131510104034 U 4628 * 01131510104043 U 1059 * 01131510104068 U 4474 * 01131510104070 U 1600 * 01131510104071 U 2226 * 01131510104077 U 4810 * 01131510104081 U 4087 * 01131510104087 U 2114 * 01131510104095 U 2718 * 01131510104100 U 5691 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510104105 U 791 * 01131510104110 U 3891 * 01131510104300 U 2059 * 01131510104550 U 4278 * 01131510104773 U 1663 * 01131510104775 U 2486 * 01131510105000 R 8487 * 01131510105010 U 15904 * 01131510105110 U 1891 * 01131510105251 U 1147 * 01131510105252 U 2897 * 01131510105300 U 3805 * 01131510105304 U 1382 * 01131520000550 R 2584 * 01131520000558 R 6228 * 01131520000559 R 6556 * 01131520000575 R 5208 * 01131520000605 R 1431 * 01131520000720 R 3842 * 01131520000740 R 2164 * 01131520001120 R 2894 * 01131520001150 R 124 * 01131520001153 R 4852 * 01131520001155 R 340 * 01131520001158 R 1670 * 01131520001170 R 2097 * 01131520001354 R 5583 * 01131520001355 R 8025 * 01131520001357 R 2085 * 01131520001358 R 3456 * 01131520001359 R 89 * 01131520001360 R 1733 * 01131520001364 R 89 * 01131520001365 R 15280 * 01131520001366 R 937 * 01131520001720 R 10551 * 01131520001804 R 1565 * 01131520001805 R 1060 * 01131520001806 R 1066 * 01131520001808 R 1528 * 01131520001809 R 2404 * 01131520002022 R 818 * 01131520002030 R 2528 * 01131520002035 R 407 * 01131520002050 R 1830 * 01131520002204 R 4316 * 01131520002207 R 2915 * 01131520002215 R 310 * 01131520002500 R 1509 * 01131520002520 R 1201 * 01131520002825 R 16782 * 01131520002900 R 6256 * 01131520003230 R 11026 * 01131520003504 R 559 * 01131520003510 R 1801 * 01131520003719 R 202 * 01131520003720 R 5461 * 01131520003728 R 3872 * 01131520003740 R 801 * 01131520003750 R 1296 * 01131520003900 R 4769 * 01131520004010 R 2235 * 01131520004110 R 621 * 01131520004115 R 624 * 01131520004300 R 1546 * 01131520004550 R 8872 * 01131520004600 R 3878 * 01131520004700 R 1255 * 01131520004900 R 7435 * 01131520004905 R 617 * 01131520005100 R 2676 * 01131520006110 R 823 * 01131520006800 R 637 * 01131520007120 R 125 * 01131520007210 R 1058 * 01131520007230 R 358 * 01131520007310 R 4488 * 01131520007400 R 702 * 01131520007950 R 1296 * 01131520008100 R 9372 * 01131520008320 R 752 * 01131520008400 R 330 * 01131520008500 R 440 * 01131520008505 R 8291 * 01131520008508 R 936 * 01131520008515 R 473 * 01131520008520 R 1677 * 01131520008820 R 1216 * 01131520008830 R 879 * 01131520009200 R 4127 * 01131520009210 R 3767 * 01131520009325 R 553 * 01131520010500 R 2363 * 01131520010924 R 170 * 01131520011015 R 742 * 01131520011200 R 1660 * 01131520013100 R 10720 * 01131520013600 R 680 * 01131520013907 R 2573 * 01131520013910 R 647 * 01131520013920 R 296 * 01131520014000 R 1915 * 01131520014010 R 965 * 01131520014300 R 8076 * 01131520014340 R 245 * 01131520014510 R 782 * 01131520014515 R 1109 * 01131520016420 R 12277 * 01131520016430 R 2119 * 01131520016600 R 15004 * 01131520016720 R 1898 * 01131520017000 R 7940 * 01131520017700 R 702 * 01131520017900 R 1506 * 01131520018000 R 3099 * 01131520018010 R 3118 * 01131520018020 R 1520 * 01131520018030 R 8804 * 01131520018200 R 4561 * 01131520018300 R 3527 * 01131520018400 R 1035 * 01131520018500 R 4115 * 01131520018903 R 1144 * 01131520018905 R 1285 * 01131520018908 R 784 * 01131520018911 R 717 * 01131520019500 R 7645 * 01131520019605 R 4901 * 01131520019920 R 317 * 01131520020604 R 872 * 01131520020618 R 5014 * 01131520020626 R 1459 * 01131520020630 R 2237 * 01131520020710 R 646 * 01131520020820 R 1901 * 01131520020900 R 1801 * 01131520020950 R 553 * 01131520022120 R 922 * 01131520022400 R 1284 * 01131520022410 R 1556 * 01131520022720 R 868 * 01131520022815 R 124 * 01131520022920 R 1476 * 01131520022930 R 1192 * 01131520023000 R 2909 * 01131520023010 R 1808 * 01131520023303 R 2300 * 01131520023315 R 1805 * 01131520023400 R 2201 * 01131520023406 R 604 * 01131520023407 R 755 * 01131520023410 R 2138 * 01131520023411 R 2362 * 01131520023430 R 483 * 01131520023910 R 971 * 01131520025920 R 4629 * 01131520027200 R 9186 * 01131520027600 R 524 * 01131520027634 R 4550 * 01131520027635 R 832 * 01131520027750 R 21185 * 01131520027803 R 708 * 01131520027826 R 232 * 01131520028325 R 7341 * 01131520028520 R 124 * 01131520028610 R 3347 * 01131520028700 R 1009 * 01131520028720 R 1019 * 01131520028810 R 788 * 01131520028825 R 912 * 01131520028827 R 1279 * 01131520028830 R 1319 * 01131520029930 R 3451 * 01131520030117 R 1336 * 01131520030817 R 3052 * 01131520030910 R 784 * 01131520031010 R 2705 * 01131520031310 R 1389 * 01131520031805 R 8174 * 01131520032035 R 12495 * 01131520032200 R 3381 * 01131520032310 R 3583 * 01131520032500 R 2494 * 01131520032620 R 4527 * 01131520033800 R 132 * 01131520034020 R 1748 * 01131520034110 R 805 * 01131520034120 R 790 * 01131520034200 R 2228 * 01131520034220 R 982 * 01131520034225 R 2777 * 01131520034705 R 8068 * 01131520034715 R 3509 * 01131520034815 R 164 * 01131520035020 R 3740 * 01131520035500 R 4009 * 01131520035520 R 4181 * 01131520035610 R 1733 * 01131520035720 R 18729 * 01131520035820 R 1630 * 01131520035830 R 3149 * 01131520037220 R 6680 * 01131520037305 R 12851 * 01131520038000 R 529 * 01131520038709 R 2835 * 01131520040005 R 2431 * 01131520041208 R 1934 * 01131520042510 R 2282 * 01131520042625 R 835 * 01131520042800 R 1936 * 01131520043100 R 7325 * 01131520043105 R 5499 * 01131520043220 R 1276 * 01131520043449 R 450 * 01131520043452 R 2679 * 01131520043470 R 1133 * 01131520043476 R 425 * 01131520043477 R 124 * 01131520043482 R 1047 * 01131520047800 R 2408 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520047820 R 2246 * 01131520049105 R 483 * 01131520049110 R 940 * 01131520053700 R 4569 * 01131520055720 R 1280 * 01131520057110 R 6586 * 01131520057640 R 3330 * 01131520063200 R 4871 * 01131520065920 R 868 * 01131520066010 R 969 * 01131520066500 R 3366 * 01131520066800 R 1080 * 01131520067810 R 1630 * 01131520068520 R 2019 * 01131520072100 R 1740 * 01131520074700 R 9414 * 01131520074800 R 8064 * 01131520075000 R 2081 * 01131520080800 R 1203 * 01131520080803 R 877 * 01131520082010 R 1911 * 01131520082605 R 3075 * 01131520082920 R 471 * 01131530005831 R 2705 * 01131530007833 R 5573 * 01131530009837 R 905 * 01131530010431 R 850 * 01131530010433 R 780 * 01131530010631 R 8622 * 01131530011031 R 857 * 01131530011231 R 4212 * 01131530011631 R 2453 * 01131530012431 R 8922 * 01131530013831 R 721 * 01131530015231 R 18446 * 01131530015631 R 7182 * 01131530015633 R 12525 * 01131530019431 R 1026 * 01131530019634 R 1861 * 01131530022031 R 7638 * 01131530025233 R 3047 * 01131530025431 R 2471 * 01131530025631 R 1214 * 01131530025831 R 124 * 01131530026831 R 2342 * 01131530027435 R 2603 * 01131530029040 R 2317 * 01131530029056 R 7667 * 01131530029060 R 12985 * 01131530029231 R 3210 * 01131530029233 R 2939 * 01131530030234 R 1945 * 01131530030432 R 739 * 01131530031631 R 574 * 01131530031635 R 866 * 01131530033033 R 2008 * 01131530033631 R 585 * 01131530034031 R 820 * 01131530034831 R 5304 * 01131530035231 R 2300 * 01131530035437 R 3507 * 01131530035631 R 1683 * 01131530036031 R 441 * 01131530036831 R 1475 * 01131530037231 R 1828 * 01131530037631 R 3515 * 01131530037633 R 623 * 01131530038031 R 2568 * 01131530039433 R 1668 * 01131530039831 R 4885 * 01131530040431 R 2415 * 01131530040831 R 1753 * 01131530042031 R 2071 * 01131530042631 R 2942 * 01131530042633 R 817 * 01131530042635 R 702 * 01131530043431 R 1939 * 01131530043842 R 4831 * 01131530045031 R 1153 * 01131530045631 R 1103 * 01131530047431 R 901 * 01131530047432 R 2445 * 01131530047631 R 2070 * 01131530047831 R 1673 * 01131530048031 R 658 * 01131530048231 R 500 * 01131530048431 R 1262 * 01131530048632 R 2607 * 01131530049631 R 950 * 01131530051031 R 1143 * 01131530051831 R 1645 * 01131530052631 R 1485 * 01131530052633 R 964 * 01131530053031 R 5901 * 01131530054231 R 2942 * 01131530054432 R 15987 * 01131530055031 R 1491 * 01131530055033 R 851 * 01131530055037 R 323 * 01131530056035 R 16756 * 01131530057031 R 250 * 01131530057231 R 19528 * 01131530057235 R 5404 * 01131530058231 R 2399 * 01131530058631 R 1804 * 01131530059231 R 1211 * 01131530060232 R 6367 * 01131530061031 R 1668 * 01131530061631 R 717 * 01131530062431 R 1545 * 01131530062831 R 2164 * 01131530063031 R 936 * 01131530063431 R 2056 * 01131530064231 R 1937 * 01131530064431 R 8235 * 01131530065231 R 2665 * 01131530066031 R 8510 * 01131530069835 R 1269 * 01131530070431 R 1291 * 01131530071831 R 1241 * 01131530072031 R 9182 * 01131530073031 R 3377 * 01131530073433 R 2293 * 01131530074631 R 4059 * 01131530074835 R 1542 * 01131530076431 R 1494 * 01131530077432 R 581 * 01131530077831 R 1881 * 01131530080046 R 556 * 01131530081631 R 349 * 01131530084033 R 1533 * 01131530084035 R 143 * 01131530086031 R 2973 * 01131530086035 R 2756 * 01131530086431 R 5439 * 01131530087631 R 1997 * 01131530089431 R 2449 * 01131530090631 R 1514 * 01131530091231 R 3185 * 01131530092234 R 2828 * 01131530094231 R 340 * 01131530094831 R 999 * 01131530095831 R 132 * 01131530095835 R 179 * 01131530096831 R 7562 * 01131530097231 R 498 * 01131530097631 R 902 * 01131530099631 R 855 * 01131530101631 R 2764 * 01131530102031 R 3437 * 01131530105631 R 9384 * 01131530107031 R 2179 * 01131530109231 R 5075 * 01131530110031 R 11225 * 01131530110231 R 1904 * 01131530111031 R 1400 * 01131530111831 R 1562 * 01131530117831 R 2889 * 01131530118233 R 2964 * 01131530118234 R 2399 * 01131530118635 R 3519 * 01131530119231 R 2883 * 01131530119431 R 3296 * 01131530123034 R 2727 * 01131530123431 R 649 * 01131530124431 R 2609 * 01131530124631 R 2450 * 01131530124831 R 852 * 01131530127031 R 3173 * 01131530127231 R 5439 * 01131530127631 R 2859 * 01131530127633 R 2213 * 01131530129431 R 2778 * 01131530130231 R 1707 * 01131530131031 R 2080 * 01131530131235 R 835 * 01131530131631 R 1206 * 01131530132433 R 695 * 01131530132831 R 2242 * 01131530133232 R 10245 * 01131530133431 R 804 * 01131530133831 R 1363 * 01131530133833 R 1489 * 01131530134431 R 1183 * 01131530135839 R 2330 * 01131530136631 R 2721 * 01131530136836 R 848 * 01131530137033 R 3010 * 01131530137631 R 1613 * 01131530141631 R 2423 * 01131530141831 R 5366 * 01131530142237 R 3212 * 01131530142240 R 5186 * 01131530143233 R 2341 * 01131530143431 R 2644 * 01131530143641 R 228 * 01131530144258 R 876 * 01131530144431 R 240 * 01131530144831 R 837 * 01131530144834 R 4753 * 01131530144836 R 745 * 01131530145231 R 761 * 01131530148431 R 1571 * 01131530149432 R 981 * 01131540001420 R 2002 * 01131540002800 R 2126 * 01131540003613 R 809 * 01131540004600 R 2727 * 01131540004610 R 3653 * 01131540004614 R 2795 * 01131540005402 R 820 * 01131540007601 R 1426 * 01131540008011 R 194 * 01131540009600 R 790 * 01131540009610 R 3269 * 01131540009611 R 2465 * 01131540009614 R 516 * 01131540009800 R 1648 * 01131540010200 R 1035 * 01131540012210 R 1457 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131540014816 R 421 * 01131540014850 R 2576 * 01131540018801 R 543 * 01131540022000 R 874 * 01131540024400 R 2075 * 01131540026810 R 5491 * 01131540027014 R 2044 * 01131540027212 R 2447 * 01131540027810 R 12639 * 01131540028800 R 389 * 01131540029400 R 443 * 01131540030200 R 422 * 01131540030210 R 520 * 01131540035400 R 1028 * 01131540036000 R 2253 * 01131540036212 R 1077 * 01131540038000 R 337 * 01131540038200 R 1605 * 01131540039000 R 2218 * 01131540039012 R 1675 * 01131540040600 R 1631 * 01131540040610 R 2536 * 01131540042400 R 6924 * 01131540044800 R 22631 * 01131540044816 R 7653 * 01131540052000 R 1734 * 01131540055610 R 5109 * 01131540055614 R 111 * 01131540058612 R 892 * 01131540058613 R 1691 * 01131540058615 R 1224 * 01131540060011 R 1524 * 01131540060018 R 1380 * 01131540060600 R 1575 * 01131540075600 R 3891 * 01131540076000 R 1131 * 01131540076412 R 702 * 01131540076600 R 2109 * 01131540076602 R 5343 * 01131540077402 R 371 * 01131540078000 R 2682 * 01131540078815 R 1307 * 01131540080000 R 2508 * 01131540081001 R 1477 * 01131540081400 R 1100 * 01131540081600 R 232 * 01131540081800 R 2946 * 01131540083607 R 1192 * 01131540084200 R 1686 * 01131540084606 R 468 * 01131540085000 R 853 * 01131540085402 R 10540 * 01131540087010 R 1328 * 01131540087012 R 9278 * 01131540087400 R 1104 * 01131540087800 R 2328 * 01131540088610 R 959 * 01131540088612 R 3532 * 01131540089200 R 4558 * 01131540090600 R 1109 * 01131540090800 R 1409 * 01131540091200 R 4484 * 01131540091400 R 3274 * 01131540091600 R 605 * 01131540092400 R 6080 * 01131540092814 R 442 * 01131540093010 R 141 * 01131540095200 R 362 * 01131540095401 R 2146 * 01131540095450 R 1771 * 01131540096212 R 1984 * 01131540097800 R 1893 * 01131540098800 R 14191 * 01131540099000 R 1505 * 01131540102800 R 1428 * 01131540102810 R 596 * 01131540103000 R 3293 * 01131540103602 R 4430 * 01131540104001 R 624 * 01131540104200 R 1208 * 01131540105200 R 5367 * 01131540105400 R 873 * 01131540105812 R 458 * 01131540106800 R 1551 * 01131540107400 R 1002 * 01131540107402 R 478 * 01131540108000 R 976 * 01131540108010 R 1356 * 01131540108210 R 3645 * 01131540109000 R 1644 * 01131540109010 R 3014 * 01131540109012 R 3540 * 01131540111800 R 911 * 01131540111810 R 807 * 01131540112200 R 859 * 01131540112416 R 1038 * 01131540112600 R 2581 * 01131540112610 R 652 * 01131540112800 R 4650 * 01131540112814 R 3115 * 01131540113400 R 1428 * 01131540113600 R 2776 * 01131540113801 R 1220 * 01131540114000 R 2740 * 01131540114410 R 304 * 01131540114800 R 3195 * 01131540115200 R 2355 * 01131540115400 R 3643 * 01131540115600 R 647 * 01131540115610 R 857 * 01131540115810 R 4461 * 01131540116010 R 461 * 01131540116011 R 2773 * 01131540116600 R 1286 * 01131540117600 R 3698 * 01131540118200 R 3153 * 01131540118600 R 650 * 01131540118601 R 2010 * 01131540119600 R 4955 * 01131540119800 R 2632 * 01131540120000 R 1207 * 01131540120200 R 2569 * 01131540120201 R 1285 * 01131540120400 R 1434 * 01131540120800 R 3442 * 01131540121000 R 890 * 01131540121010 R 89 * 01131540121610 R 717 * 01131540122000 R 2258 * 01131540124215 R 188 * 01131540124256 R 1207 * 01131540124410 R 2182 * 01131540124600 R 3610 * 01131540124610 R 3977 * 01131540124800 R 2333 * 01131540125200 R 2113 * 01131540125210 R 3180 * 01131540126400 R 1565 * 01131540126600 R 1846 * 01131540126610 R 1977 * 01131540126800 R 752 * 01131540126810 R 864 * 01131540127000 R 2042 * 01131540127200 R 2294 * 01131540127400 R 1106 * 01131540127410 R 1154 * 01131540127810 R 1704 * 01131540127816 R 1001 * 01131540128000 R 1630 * 01131540128010 R 657 * 01131540128200 R 3215 * 01131540128800 R 2096 * 01131540128810 R 453 * 01131540129000 R 406 * 01131540129010 R 368 * 01131540129400 R 2609 * 01131540129600 R 2039 * 01131540131000 R 725 * 01131540131600 R 541 * 01131540131800 R 3184 * 01131540132600 R 2484 * 01131540132810 R 4392 * 01131540132811 R 636 * 01131540133400 R 6336 * 01131540133600 R 1281 * 01131540134400 R 840 * 01131540134610 R 2610 * 01131540135000 R 1132 * 01131540136000 R 1974 * 01131540136800 R 5487 * 01131540136801 R 2666 * 01131540137000 R 1307 * 01131540137010 R 2046 * 01131540137400 R 2434 * 01131540137600 R 1538 * 01131540137604 R 1036 * 01131540137800 R 1995 * 01131540137802 R 1639 * 01131540138000 R 2452 * 01131540139602 R 945 * 01131540140800 R 5288 * 01131540141000 R 881 * 01131540141600 R 2124 * 01131540142000 R 1832 * 01131540142810 R 608 * 01131540143401 R 604 * 01131540144010 R 5741 * 01131540144200 R 138 * 01131540144600 R 450 * 01131540144800 R 3175 * 01131540145000 R 621 * 01131540145200 R 1020 * 01131540145800 R 1773 * 01131540146400 R 2171 * 01131540146800 R 1117 * 01131540146810 R 1547 * 01131540146814 R 276 * 01131540147801 R 2148 * 01131540148200 R 531 * 01131540148400 R 414 * 01131540148600 R 445 * 01131540148607 R 757 * 01131540148800 R 976 * 01131540148814 R 794 * 01131540149000 R 1965 * 01131540149200 R 1406 * 01131540149400 R 2157 * 01131540149800 R 2692 * 01131540150200 R 3279 * 01131540150610 R 216 * 01131540150800 R 1997 * 01131540151600 R 3016 * 01131540151602 R 3450 * 01131540152010 R 419 * 01131540152200 R 1160 * 01131540152203 R 1503 * 01131540152400 R 1359 * 01131540152600 R 4586 * 01131540153000 R 3919 * 01131540153214 R 962 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131540153400 R 4726 * 01131540153410 R 1822 * 01131540153618 R 634 * 01131540154200 R 4962 * 01131540154207 R 2087 * 01131540154400 R 1387 * 01131540154610 R 1415 * 01131540154612 R 1818 * 01131540154613 R 2064 * 01131540155000 R 88 * 01131540155600 R 50 * 01131540155810 R 2157 * 01131540155812 R 89 * 01131540156001 R 564 * 01131540156200 R 4534 * 01131540156400 R 1550 * 01131540156600 R 329 * 01131540156800 R 595 * 01131540156811 R 309 * 01131540156816 R 2196 * 01131540156817 R 1585 * 01131540156819 R 7561 * 01131540156820 R 2009 * 01131540157419 R 8864 * 01131540157801 R 7520 * 01131540157807 R 529 * 01131540157808 R 4858 * 01131540157809 R 13596 * 01131540157814 R 4567 * 01131540157817 R 529 * 01131540158018 R 3219 * 01131540159018 R 211 * 01131540160400 R 5471 * 01131540160601 R 1580 * 01131540160623 R 5095 * 01131540160628 R 435 * 01131540160634 R 1274 * 01131540160800 R 1654 * 01131540161011 R 1076 * 01131540161412 R 870 * 01131540161624 R 6109 * 01131540162210 R 1328 * 01131540162410 R 131 * 01131540164800 R 1191 * 01131540165000 R 1915 * 01131540165800 R 12049 * 01131540166000 R 836 * 01131540166400 R 640 * 01131540167000 R 3251 * 01131540167200 R 5798 * 01131540167800 R 2919 * 01131540168204 R 2658 * 01131540168218 R 1352 * 01131540168600 R 4771 * 01131540168800 R 2327 * 01131540169400 R 8309 * 01131540170400 R 1986 * 01131540170410 R 420 * 01131540170600 R 1664 * 01131540170800 R 1504 * 01131540171400 R 1119 * 01131540172006 R 2744 * 01131540173410 R 612 * 01131540174200 R 2184 * 01131540175200 R 2956 * 01131540175212 R 1623 * 01131540175600 R 3856 * 01131540175612 R 1044 * 01131540176000 R 946 * 01131540176200 R 1422 * 01131540176600 R 2499 * 01131540177000 R 1901 * 01131540177400 R 2533 * 01131540178000 R 602 * 01131540178201 R 2508 * 01131540178613 R 2782 * 01131540178616 R 788 * 01131540179000 R 1206 * 01131540179214 R 3014 * 01131540179215 R 2158 * 01131540179611 R 559 * 01131540179615 R 2128 * 01131540180803 R 2270 * 01131540181000 R 1822 * 01131540181015 R 1832 * 01131540181420 R 1196 * 01131540182204 R 207 * 01131540182409 R 1277 * 01131540182414 R 89 * 01131540183432 R 1999 * 01131540183601 R 11295 * 01131540184411 R 504 * 01131540184412 R 1034 * 01131540184612 R 4592 * 01131610000401 R 3638 * 01131610005100 R 1293 * 01131610006800 R 1245 * 01131610007101 R 3004 * 01131610016700 R 12257 * 01131610018600 R 3767 * 01131610023900 R 1783 * 01131610029000 R 449 * 01131610033900 R 325 * 01131610033901 R 752 * 01131610037400 R 563 * 01131610050700 R 3020 * 01131610050701 R 1595 * 01131610056400 R 1863 * 01131610078600 R 2834 * 01131610078601 R 2574 * 01131610081301 R 518 * 01131610081400 R 1595 * 01131610082300 R 2588 * 01131610083200 R 2334 * 01131610083300 R 966 * 01131610083400 R 1252 * 01131610083900 R 270 * 01131610084000 R 430 * 01131610084401 R 366 * 01131610084900 R 834 * 01131610084901 R 165 * 01131610085200 R 682 * 01131610085202 R 91 * 01131610085300 R 290 * 01131610086500 R 887 * 01131610087100 R 532 * 01131610087401 R 89 * 01131610088001 R 3377 * 01131610088700 R 279 * 01131610089500 R 248 * 01131610089700 R 862 * 01131610090500 R 235 * 01131610090600 R 1732 * 01131610090700 R 142 * 01131610091100 R 315 * 01131610091600 R 355 * 01131610091700 R 395 * 01131610091800 R 860 * 01131610092100 R 754 * 01131610092301 R 237 * 01131610092500 R 570 * 01131610092600 R 3285 * 01131610092700 R 1960 * 01131610093200 R 2008 * 01131610093201 R 726 * 01131610093800 R 192 * 01131610094500 R 251 * 01131610094900 R 814 * 01131610095000 R 188 * 01131610095100 R 1590 * 01131610095300 R 1661 * 01131610095500 U 420 * 01131610095501 R 452 * 01131610095601 R 817 * 01131610095800 R 784 * 01131610095801 R 249 * 01131610096000 R 90 * 01131610096200 R 485 * 01131610097500 R 513 * 01131610097900 R 192 * 01131610098000 R 2360 * 01131610098300 R 2224 * 01131610098301 U 260 * 01131610098400 R 764 * 01131610098900 R 550 * 01131610099200 R 737 * 01131610099300 R 528 * 01131610099500 R 2114 * 01131610099600 R 2252 * 01131610099901 R 504 * 01131610100200 R 1404 * 01131610100201 R 592 * 01131610100500 R 90 * 01131610100800 R 1976 * 01131610100801 R 1832 * 01131610100900 R 4849 * 01131610101000 R 452 * 01131610101500 U 2478 * 01131610101600 R 442 * 01131610102300 R 464 * 01131610102800 R 1001 * 01131610102900 R 251 * 01131610103100 R 937 * 01131610103200 R 379 * 01131610103500 R 478 * 01131610104600 R 978 * 01131610105400 R 518 * 01131610105700 R 1075 * 01131610105800 R 419 * 01131610105900 R 636 * 01131610106000 U 2077 * 01131610106400 R 686 * 01131610106600 R 743 * 01131610106602 R 1097 * 01131610106700 R 526 * 01131610106900 R 1178 * 01131610107000 R 1362 * 01131610107001 R 841 * 01131610107102 R 410 * 01131610107200 R 710 * 01131610107400 R 663 * 01131610108400 R 1799 * 01131610108800 R 1047 * 01131610108900 R 939 * 01131610109300 R 747 * 01131610109400 U 1116 * 01131610109500 R 1164 * 01131610110000 R 1459 * 01131610110300 R 1634 * 01131610110400 R 1093 * 01131610110800 R 837 * 01131610111400 R 2782 * 01131610111500 R 1457 * 01131610111900 R 624 * 01131610112000 R 1489 * 01131610112001 R 2019 * 01131610112100 R 1197 * 01131610112300 R 1266 * 01131610112500 R 7351 * 01131610112600 R 10534 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131610112700 R 1945 * 01131610112800 R 474 * 01131610112900 R 668 * 01131610113000 R 683 * 01131610113200 R 353 * 01131610113201 R 2384 * 01131610113203 R 297 * 01131610113301 R 938 * 01131610113400 R 3798 * 01131610113401 R 561 * 01131610113600 R 738 * 01131610113701 R 1023 * 01131610113800 R 1366 * 01131610113801 R 597 * 01131610114600 R 93 * 01131610114700 R 2489 * 01131610114800 R 1833 * 01131610115000 R 956 * 01131610115100 R 2671 * 01131610115200 R 1306 * 01131610115300 R 729 * 01131610115600 R 1565 * 01131610115700 R 917 * 01131610116100 R 3180 * 01131610116200 R 918 * 01131610117000 R 338 * 01131610117100 U 124 * 01131610117900 R 2034 * 01131610118000 R 594 * 01131610118500 R 2712 * 01131610118700 R 1508 * 01131610119200 R 1272 * 01131610119500 R 890 * 01131610119700 R 636 * 01131610119900 R 969 * 01131610120000 R 1286 * 01131610120100 R 674 * 01131610120200 R 391 * 01131610120300 R 674 * 01131610120700 R 3131 * 01131610121000 R 1082 * 01131610121001 R 1289 * 01131610121300 R 618 * 01131610121400 R 719 * 01131610121500 R 4853 * 01131610122000 R 479 * 01131610122100 R 1018 * 01131610122200 U 871 * 01131610122201 R 1264 * 01131610122400 R 542 * 01131610122500 R 686 * 01131610122700 R 643 * 01131610123300 R 371 * 01131610123400 R 1344 * 01131610124300 R 4158 * 01131610124600 R 2019 * 01131610125200 R 1278 * 01131610125300 R 124 * 01131610125900 R 953 * 01131610126000 R 629 * 01131610126200 R 748 * 01131610126500 R 358 * 01131610127200 R 966 * 01131610127301 R 1859 * 01131610127700 R 628 * 01131610127800 R 854 * 01131610127900 R 1050 * 01131610128100 R 1894 * 01131610128300 R 1036 * 01131610128400 R 1119 * 01131610128500 R 1065 * 01131610128501 R 1043 * 01131610128503 R 97 * 01131610129601 R 437 * 01131610130100 R 492 * 01131610130200 R 553 * 01131610130500 R 1151 * 01131610130600 R 357 * 01131610130800 R 1128 * 01131610131000 R 2031 * 01131610131200 R 252 * 01131610131400 R 124 * 01131610131700 R 879 * 01131610131704 R 570 * 01131610132301 R 89 * 01131610132500 R 1706 * 01131610132501 R 412 * 01131610132600 R 478 * 01131610132700 R 1084 * 01131610133400 R 1935 * 01131610133500 R 275 * 01131610133600 R 921 * 01131610133700 R 10341 * 01131610133900 R 1063 * 01131610134400 R 557 * 01131610134500 R 896 * 01131610134600 R 426 * 01131610134700 R 697 * 01131610134800 R 1034 * 01131610135600 R 811 * 01131610136701 R 745 * 01131610137300 U 1152 * 01131610137400 R 608 * 01131610137800 R 2058 * 01131610139201 R 1080 * 01131610140100 R 7090 * 01131610140300 R 907 * 01131610140500 R 445 * 01131610140600 R 2219 * 01131610140601 R 2390 * 01131610140800 R 1408 * 01131610140900 R 2272 * 01131610141500 R 224 * 01131610141600 U 776 * 01131610142100 R 323 * 01131610142400 R 4147 * 01131610143900 U 2740 * 01131610144000 R 338 * 01131610146200 R 546 * 01131610146600 R 427 * 01131610146700 R 831 * 01131610146800 R 1845 * 01131610147200 R 299 * 01131610147300 R 806 * 01131610147500 R 124 * 01131610147501 R 2196 * 01131610147600 R 151 * 01131610150300 R 1463 * 01131610150800 R 1742 * 01131610151401 R 953 * 01131610151700 R 577 * 01131610151800 R 2969 * 01131610152000 R 2141 * 01131610152101 R 2195 * 01131610152700 R 2187 * 01131610153200 R 1174 * 01131610154201 R 213 * 01131610154300 R 1123 * 01131610155701 R 1121 * 01131610155900 R 782 * 01131610156000 R 2239 * 01131610156001 R 270 * 01131610156706 R 1100 * 01131610157100 R 2109 * 01131610157200 R 1813 * 01131610158400 R 2700 * 01131610158500 R 1786 * 01131610158600 R 647 * 01131610159300 R 4172 * 01131620000302 U 1064 * 01131620000500 R 2311 * 01131620000700 U 2873 * 01131620000901 U 2024 * 01131620000904 U 3230 * 01131620000905 U 6717 * 01131620001001 U 4746 * 01131620002103 U 3054 * 01131620002200 U 1564 * 01131620002201 U 5192 * 01131620002600 U 5609 * 01131620002601 U 2414 * 01131620002800 R 550 * 01131620002808 U 1328 * 01131620002919 U 1880 * 01131620002920 U 631 * 01131620003100 U 147 * 01131620003304 U 1303 * 01131620003602 U 2114 * 01131620003804 U 2775 * 01131620004003 R 836 * 01131620004004 U 529 * 01131620004100 U 2897 * 01131620004102 U 1584 * 01131620004104 R 681 * 01131620004200 U 2016 * 01131620004201 U 953 * 01131620004401 U 609 * 01131620004407 U 1851 * 01131620004503 U 1721 * 01131620004600 U 289 * 01131620004601 U 805 * 01131620004612 R 430 * 01131620004900 U 2138 * 01131620005008 U 2038 * 01131620005201 U 1364 * 01131620005309 U 789 * 01131620005322 U 990 * 01131620005329 U 3368 * 01131620005333 U 780 * 01131620005334 U 358 * 01131620005335 U 1772 * 01131620005339 U 524 * 01131620005348 U 2313 * 01131620005400 U 1275 * 01131620005501 U 2209 * 01131620005502 U 3810 * 01131620005506 U 683 * 01131620005509 U 2733 * 01131620005510 U 6225 * 01131620005603 U 2979 * 01131620005605 U 2186 * 01131620005607 U 2151 * 01131620005608 U 1472 * 01131620005610 U 615 * 01131620005800 U 915 * 01131620005801 U 372 * 01131620006000 U 571 * 01131620006002 U 333 * 01131620006200 R 11389 * 01131620006203 U 2214 * 01131620006400 U 6809 * 01131620006403 U 1509 * 01131620006506 U 1696 * 01131620006700 U 5108 * 01131620006701 U 1150 * 01131620006800 U 3111 * 01131620006902 U 4071 * 01131620007101 U 1231 * 01131620007102 U 1587 * 01131620007106 U 1599 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620007115 U 1117 * 01131620007126 U 2093 * 01131620007128 U 232 * 01131620007137 U 1348 * 01131620007300 U 2118 * 01131620007401 U 5052 * 01131620007402 U 2287 * 01131620007407 U 1964 * 01131620007408 U 1400 * 01131620007411 U 1093 * 01131620007412 U 6299 * 01131620007501 U 2846 * 01131620007503 U 3493 * 01131620007512 U 3786 * 01131620007514 U 1959 * 01131620007515 U 3145 * 01131620007519 U 2654 * 01131620007522 U 2366 * 01131620007529 U 1498 * 01131620007604 U 587 * 01131620007608 U 768 * 01131620007612 U 427 * 01131620007615 U 1000 * 01131620007625 U 1480 * 01131620007806 U 567 * 01131620007816 U 3282 * 01131620007823 U 2356 * 01131620007826 U 4764 * 01131620007829 U 3127 * 01131620007904 U 364 * 01131620007913 U 178 * 01131620008000 U 1721 * 01131620008104 U 2777 * 01131620008108 U 1421 * 01131620008110 U 2715 * 01131620008111 U 2621 * 01131620008201 U 2024 * 01131620008208 U 2650 * 01131620008210 U 775 * 01131620008211 U 1244 * 01131620008217 U 948 * 01131620008222 U 783 * 01131620008228 U 984 * 01131620008300 U 1730 * 01131620008301 U 1649 * 01131620008304 U 471 * 01131620008305 U 799 * 01131620008310 U 2114 * 01131620008317 U 1691 * 01131620008321 U 735 * 01131620008322 U 1321 * 01131620008324 U 1361 * 01131620008328 U 709 * 01131620008333 U 89 * 01131620008400 R 2742 * 01131620008401 U 3746 * 01131620008403 U 2829 * 01131620008406 U 239 * 01131620008411 U 297 * 01131620008412 U 645 * 01131620008811 U 1419 * 01131620008900 U 610 * 01131620008903 U 2325 * 01131620008904 U 1260 * 01131620008907 U 218 * 01131620009009 U 995 * 01131620009014 U 675 * 01131620009015 U 850 * 01131620009018 U 1508 * 01131620009021 U 757 * 01131620009101 U 344 * 01131620009106 U 888 * 01131620009200 U 3444 * 01131620009203 U 11058 * 01131620009306 U 2936 * 01131620009308 U 651 * 01131620009311 U 1002 * 01131620009520 U 983 * 01131620009522 U 2689 * 01131620009604 U 2631 * 01131620009704 U 809 * 01131620009712 U 1961 * 01131620009719 U 1051 * 01131620009800 U 885 * 01131620009801 U 1752 * 01131620009804 U 779 * 01131620009811 U 2005 * 01131620009824 U 464 * 01131620009902 U 1090 * 01131620009906 E U 2267 * 01131620009907 U 491 * 01131620010000 U 821 * 01131620010004 U 2147 * 01131620010101 U 544 * 01131620010105 U 1601 * 01131620010401 U 2847 * 01131620010704 U 1471 * 01131620010803 U 11140 * 01131620011100 U 2427 * 01131620011115 U 1820 * 01131620011303 U 1714 * 01131620011416 U 504 * 01131620011514 U 447 * 01131620011549 U 1998 * 01131620011564 U 2242 * 01131620011577 U 2947 * 01131620011581 U 2485 * 01131620011584 U 9747 * 01131620011587 U 2425 * 01131620011591 U 765 * 01131620011593 U 3398 * 01131620011596 U 2415 * 01131620011598 U 1459 * 01131620011611 U 974 * 01131620011612 U 250 * 01131620011621 U 906 * 01131620011625 U 1276 * 01131620012005 U 2303 * 01131620012101 U 23145 * 01131620012207 U 2425 * 01131620012208 U 2643 * 01131620012209 U 1318 * 01131620012304 U 1459 * 01131620012309 U 1082 * 01131620012327 U 3506 * 01131620012334 U 1373 * 01131620012347 U 294 * 01131620012364 U 1955 * 01131620012371 U 1018 * 01131620012384 U 706 * 01131620012388 U 2288 * 01131620012395 U 4694 * 01131620012397 U 889 * 01131620012402 U 2155 * 01131620012407 U 280 * 01131620012430 U 4679 * 01131620012446 R 29699 * 01131620012449 U 8510 * 01131620012450 U 2245 * 01131620012478 U 1226 * 01131620012483 U 681 * 01131620013000 U 2818 * 01131620013001 U 496 * 01131620013100 U 5744 * 01131620013810 U 2459 * 01131620013811 U 2301 * 01131620013813 U 967 * 01131620013818 U 1231 * 01131620013900 U 1567 * 01131620013901 U 736 * 01131620014000 U 989 * 01131620014610 U 1639 * 01131620014611 U 8437 * 01131620014635 U 3322 * 01131620014643 U 1410 * 01131620014804 U 1987 * 01131620015501 U 386 * 01131620015900 U 980 * 01131620015904 U 874 * 01131620016205 U 376 * 01131620016404 U 2321 * 01131620016406 U 1124 * 01131620016600 U 549 * 01131620016606 U 2049 * 01131620016703 U 2137 * 01131620016805 U 1039 * 01131620017500 R 870 * 01131620017721 U 58522 * 01131620017730 U 7513 * 01131620017740 U 381 * 01131620017758 U 1286 * 01131620017759 U 9996 * 01131620017802 U 871 * 01131620017804 U 3824 * 01131620017810 U 1196 * 01131620017812 U 2739 * 01131620017831 U 2246 * 01131620018300 U 1112 * 01131620018301 U 664 * 01131620018302 U 1130 * 01131620018306 U 89 * 01131620018600 U 1689 * 01131620018611 U 2549 * 01131620018704 U 2866 * 01131620018705 U 5357 * 01131620018706 U 4668 * 01131620018833 U 1751 * 01131620018839 U 1416 * 01131620018901 U 3402 * 01131620018912 U 3426 * 01131620018921 U 983 * 01131620018937 U 2407 * 01131620018938 U 2079 * 01131620018951 U 960 * 01131620018955 U 6065 * 01131620019139 U 828 * 01131620020110 U 2231 * 01131620020200 U 1833 * 01131620020203 U 13239 * 01131620020302 U 5075 * 01131620020307 U 1346 * 01131620020407 U 2270 * 01131620020408 U 2082 * 01131620020504 U 1318 * 01131620020509 U 759 * 01131620020607 U 2485 * 01131620020807 U 1829 * 01131620020808 U 2691 * 01131620020812 U 1608 * 01131620020815 U 684 * 01131620020836 U 1981 * 01131620021107 U 2016 * 01131620021300 U 165 * 01131620021405 U 1021 * 01131620021600 U 731 * 01131620021602 U 580 * 01131620021604 U 4040 * 01131620021607 U 1336 * 01131620021901 U 929 * 01131620022203 U 573 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620022300 U 1923 * 01131620022301 U 1898 * 01131620022302 U 5623 * 01131620023602 U 2331 * 01131620024403 U 338 * 01131620024718 U 495 * 01131620024723 U 701 * 01131620024806 U 143 * 01131620024909 U 1278 * 01131620024915 U 1177 * 01131620025307 U 1342 * 01131620025405 U 3378 * 01131620027501 U 5806 * 01131620027718 U 1344 * 01131620027759 U 611 * 01131620027768 U 5931 * 01131620027771 U 395 * 01131620027779 U 3301 * 01131620027792 U 2553 * 01131620027794 U 944 * 01131620027859 U 3755 * 01131620027873 R 420 * 01131620028803 U 1390 * 01131620028809 U 1937 * 01131620028831 U 1893 * 01131620029207 U 453 * 01131620029217 U 1191 * 01131620029235 U 291 * 01131620029236 U 300 * 01131620029300 U 8575 * 01131620029700 R 9560 * 01131620029830 U 4651 * 01131620030112 U 885 * 01131620031204 U 2167 * 01131620031207 U 1897 * 01131620031501 U 826 * 01131620031503 U 4596 * 01131620031505 U 993 * 01131620031506 U 2843 * 01131620031601 U 2335 * 01131620031605 U 7767 * 01131620031607 U 9176 * 01131620031905 U 1909 * 01131620031906 U 2790 * 01131620031925 U 984 * 01131620031927 U 3189 * 01131620031938 U 787 * 01131620031939 U 2251 * 01131620031948 U 8964 * 01131620032000 U 302 * 01131620032100 U 2525 * 01131620032101 U 1213 * 01131620032508 U 1002 * 01131620032703 U 1212 * 01131620033300 U 10451 * 01131620033304 U 2559 * 01131620033306 U 1181 * 01131620033308 U 959 * 01131620033601 U 1883 * 01131620033605 U 2738 * 01131620033723 U 5343 * 01131620034200 R 2309 * 01131620034204 U 617 * 01131620034206 U 810 * 01131620034604 U 4588 * 01131620034605 U 886 * 01131620035500 R 7291 * 01131620035900 R 2854 * 01131620035902 U 2266 * 01131620036002 U 3349 * 01131620036407 U 391 * 01131620036504 U 3748 * 01131620036505 U 1447 * 01131620036506 U 1636 * 01131620036600 U 147 * 01131620036602 U 2405 * 01131620036701 U 5260 * 01131620036902 U 3957 * 01131620037202 U 3816 * 01131620037205 U 14752 * 01131620037208 U 20021 * 01131620037307 U 1424 * 01131620037320 U 13337 * 01131620037324 U 1540 * 01131620037326 U 912 * 01131620037329 U 2627 * 01131620037500 U 1393 * 01131620037502 U 1809 * 01131620037504 U 1774 * 01131620037505 U 1055 * 01131620037506 U 721 * 01131620037507 U 461 * 01131620037515 U 6509 * 01131620037519 U 623 * 01131620037521 U 1108 * 01131620037709 U 2320 * 01131620037716 U 2294 * 01131620037800 U 2092 * 01131620038401 U 2947 * 01131620038407 U 1673 * 01131620038432 U 2387 * 01131620038503 U 3944 * 01131620038801 U 3162 * 01131620038811 U 2657 * 01131620039201 U 1206 * 01131620039203 U 425 * 01131620039302 U 2237 * 01131620039501 U 2279 * 01131620039505 U 1528 * 01131620039506 U 1748 * 01131620039800 U 730 * 01131620039805 U 762 * 01131620041100 U 5386 * 01131620041502 U 296 * 01131620041507 U 1474 * 01131620041701 U 1302 * 01131620041705 U 1434 * 01131620042000 U 2061 * 01131620042100 U 2057 * 01131620042300 R 246 * 01131620043101 U 1886 * 01131620043102 U 236 * 01131620043300 R 270 * 01131620043400 U 4993 * 01131620043700 U 1779 * 01131620043701 U 1596 * 01131620043800 U 1442 * 01131620043805 U 397 * 01131620043809 U 966 * 01131620043812 U 4179 * 01131620043824 U 1094 * 01131620043911 U 7384 * 01131620044000 U 1192 * 01131620044310 U 877 * 01131620050200 R 1760 * 01131620050400 R 872 * 01131620050402 U 2720 * 01131620050700 R 1471 * 01131620050704 U 490 * 01131620051200 U 944 * 01131620051500 U 3202 * 01131620051704 U 2286 * 01131620051800 U 736 * 01131620052300 U 2746 * 01131620052306 U 749 * 01131620052604 U 3695 * 01131620052619 U 1725 * 01131620053102 U 609 * 01131620053210 R 4839 * 01131620053600 R 1199 * 01131620053701 U 270 * 01131620054100 R 1672 * 01131620054602 U 4686 * 01131620054603 U 3066 * 01131620054604 U 1312 * 01131620054701 U 3664 * 01131620054705 U 2884 * 01131620054900 R 2955 * 01131620055100 U 2064 * 01131630000911 U 757 * 01131630001300 U 4618 * 01131630001303 U 314 * 01131630001313 U 3713 * 01131630001320 U 701 * 01131630001322 U 815 * 01131630001324 U 2727 * 01131630001408 U 2984 * 01131630001502 U 1562 * 01131630001601 U 734 * 01131630001702 U 2552 * 01131630001703 U 1008 * 01131630001710 U 2661 * 01131630001711 U 2480 * 01131630001719 U 2096 * 01131630001800 U 5145 * 01131630001909 U 2249 * 01131630002001 U 2867 * 01131630002002 U 326 * 01131630002100 U 2448 * 01131630002200 U 3889 * 01131630002207 U 1365 * 01131630002306 U 1942 * 01131630002308 U 2339 * 01131630002464 U 1465 * 01131630002500 U 2455 * 01131630002508 U 332 * 01131630002509 U 2468 * 01131630002602 U 1686 * 01131630002604 U 919 * 01131630002606 U 3059 * 01131630002617 U 1558 * 01131630002624 U 2694 * 01131630002625 U 40585 * 01131630002628 U 1192 * 01131630002637 U 968 * 01131630002648 U 6479 * 01131630002652 U 1256 * 01131630002654 U 11728 * 01131630002664 U 6318 * 01131630002668 U 1718 * 01131630002675 U 33739 * 01131630002683 U 42813 * 01131630002687 U 10891 * 01131630002691 U 1191 * 01131630002693 U 800 * 01131630002699 U 3131 * 01131630002704 U 7958 * 01131630002705 U 2118 * 01131630002707 U 4769 * 01131630002728 R 1148 * 01131630002734 U 2073 * 01131630002735 U 1255 * 01131630002738 U 11146 * 01131630002740 U 1401 * 01131630002746 U 2816 * 01131630002764 U 1918 * 01131630002785 U 3272 * 01131630002789 U 4362 * 01131630002801 U 7090 * 01131630002908 U 400 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630003002 U 2056 * 01131630003015 U 4575 * 01131630003018 U 5469 * 01131630003108 U 1626 * 01131630003116 U 2066 * 01131630003117 U 3137 * 01131630003118 U 1599 * 01131630003122 U 1671 * 01131630003127 U 3390 * 01131630003135 U 4516 * 01131630003141 U 2184 * 01131630003144 U 1274 * 01131630003158 U 1331 * 01131630003161 U 1207 * 01131630003167 U 1256 * 01131630003168 U 1478 * 01131630003171 U 846 * 01131630003175 U 6197 * 01131630003183 U 8639 * 01131630003185 U 2882 * 01131630003187 U 4031 * 01131630003192 U 2550 * 01131630003229 U 16146 * 01131630003263 U 757 * 01131630003270 U 14611 * 01131630003400 U 1753 * 01131630003401 U 2489 * 01131630003402 U 862 * 01131630003403 U 2065 * 01131630003405 U 1614 * 01131630004004 U 2612 * 01131630004006 U 2237 * 01131630004010 U 1124 * 01131630004015 U 2997 * 01131630004024 U 2094 * 01131630004028 U 2345 * 01131630004101 U 2044 * 01131630004104 U 585 * 01131630004109 U 4536 * 01131630004113 U 1207 * 01131630004119 U 996 * 01131630004300 U 7633 * 01131630004305 U 1113 * 01131630004306 U 1902 * 01131630004307 U 1097 * 01131630004309 U 2412 * 01131630004402 U 1600 * 01131630004503 U 1106 * 01131630004605 U 1192 * 01131630004817 U 3162 * 01131630004820 U 950 * 01131630004831 U 2787 * 01131630004840 U 633 * 01131630004844 U 1668 * 01131630004855 U 2500 * 01131630004867 U 4067 * 01131630004872 U 284 * 01131630004886 U 372 * 01131630004890 U 1745 * 01131630004901 U 4712 * 01131630004903 U 630 * 01131630004907 U 2138 * 01131630004910 U 16943 * 01131630004913 U 1128 * 01131630004915 U 3058 * 01131630004916 U 1420 * 01131630004917 U 3383 * 01131630004918 U 4670 * 01131630004919 U 1627 * 01131630004921 U 2834 * 01131630004922 U 1156 * 01131630004924 U 258 * 01131630004925 U 4719 * 01131630004926 U 3242 * 01131630004928 U 1666 * 01131630004931 U 1048 * 01131630004935 U 264 * 01131630004938 U 940 * 01131630004939 U 2144 * 01131630004940 U 2967 * 01131630004941 U 1636 * 01131630004946 U 1394 * 01131630004951 U 5448 * 01131630004955 U 396 * 01131630004958 U 2130 * 01131630004971 U 448 * 01131630004978 U 1024 * 01131630004987 U 3231 * 01131630005000 R 1262 * 01131630005101 U 2729 * 01131630005200 R 1243 * 01131630005203 U 2489 * 01131630005206 U 1816 * 01131630005210 U 1880 * 01131630005400 U 2736 * 01131630005703 U 3907 * 01131630005800 R 2934 * 01131630005801 U 2496 * 01131630005802 U 629 * 01131630005806 U 2060 * 01131630005807 U 1477 * 01131630005900 U 4013 * 01131630006201 R 2616 * 01131630006202 U 3409 * 01131630006204 U 942 * 01131630006300 U 1589 * 01131630007200 U 1276 * 01131630007205 U 13064 * 01131630007209 U 2780 * 01131630007300 R 2843 * 01131630007303 U 1560 * 01131630007307 U 2049 * 01131630007400 R 1328 * 01131630007601 U 3065 * 01131630007604 U 332 * 01131630007608 U 654 * 01131630007613 U 1620 * 01131630007617 U 515 * 01131630007620 U 554 * 01131630007621 U 5059 * 01131630007626 R 1024 * 01131630007630 U 2346 * 01131630007638 R 1019 * 01131630007701 U 2685 * 01131630007900 R 2372 * 01131630007901 U 703 * 01131630007904 U 1763 * 01131630007906 U 2022 * 01131630007918 U 1542 * 01131630007921 U 569 * 01131630007926 U 1116 * 01131630007929 U 1229 * 01131630008012 U 1114 * 01131630008101 U 6675 * 01131630008102 U 12441 * 01131630008103 U 695 * 01131630008300 R 2523 * 01131630008501 U 1631 * 01131630008600 U 3440 * 01131630008610 U 4650 * 01131630008611 U 5338 * 01131630008614 U 5655 * 01131630008616 U 2126 * 01131630008802 U 1194 * 01131630008806 U 3338 * 01131630008812 U 1564 * 01131630008816 U 258 * 01131630008902 U 471 * 01131630008907 U 2325 * 01131630008908 R 2731 * 01131630008909 U 5612 * 01131630008910 U 2207 * 01131630008914 U 10492 * 01131630008919 U 1107 * 01131630008921 U 2960 * 01131630008924 U 1685 * 01131630008925 U 18946 * 01131630008930 U 1391 * 01131630008942 U 481 * 01131630008945 U 15009 * 01131630009100 R 2462 * 01131630009102 U 1164 * 01131630009116 U 2717 * 01131630009212 U 2070 * 01131630009214 U 1233 * 01131630009215 U 1190 * 01131630009218 U 1212 * 01131630009220 U 2422 * 01131630009222 U 1019 * 01131630009225 U 906 * 01131630009235 U 578 * 01131630009700 U 3496 * 01131630009802 U 1793 * 01131630009905 U 12312 * 01131630010000 R 2460 * 01131630010008 U 2288 * 01131630010009 U 7605 * 01131630010015 U 5360 * 01131630010016 U 28087 * 01131630010100 U 3146 * 01131630010200 R 1663 * 01131630010201 U 1412 * 01131630010205 U 5364 * 01131630010208 U 1878 * 01131630010300 U 3376 * 01131630010500 U 3246 * 01131630010800 U 5421 * 01131630011302 U 684 * 01131630011505 U 371 * 01131630011600 U 3329 * 01131630011602 U 3691 * 01131630011604 U 4558 * 01131630011608 U 2469 * 01131630011902 U 12469 * 01131630011908 U 5356 * 01131630011910 U 945 * 01131630012300 U 8853 * 01131630012301 U 1575 * 01131630012600 U 906 * 01131630012603 U 1380 * 01131630012701 U 2698 * 01131630012703 U 3463 * 01131630012704 U 9312 * 01131630012705 U 3029 * 01131630012718 U 746 * 01131630012803 U 1068 * 01131630012805 U 1052 * 01131630012903 U 2026 * 01131630012905 U 1009 * 01131630012910 U 232 * 01131630013000 U 3317 * 01131630013004 U 2763 * 01131630013301 U 7676 * 01131630013311 U 3277 * 01131630014300 R 1260 * 01131630014400 R 2219 * 01131630014404 R 908 * 01131630014406 R 2089 * 01131630014901 R 1898 * 01131630015100 R 2529 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630015101 R 4572 * 01131630015301 R 2073 * 01131630015503 R 1316 * 01131630015700 R 1781 * 01131630015800 R 1610 * 01131630015802 R 7181 * 01131630015803 R 3790 * 01131630016000 R 1078 * 01131630016400 R 1181 * 01131630016403 R 669 * 01131630016500 R 2184 * 01131630016503 R 2823 * 01131630016805 R 1248 * 01131630017000 R 2187 * 01131630017003 R 2118 * 01131630017008 R 93 * 01131630017100 R 677 * 01131630017901 R 4253 * 01131630018007 R 2104 * 01131630018300 R 654 * 01131630018403 R 966 * 01131630018502 R 1877 * 01131630018503 R 439 * 01131630019201 R 612 * 01131630019202 R 1179 * 01131630019602 R 1084 * 01131630019702 R 333 * 01131630020000 R 3065 * 01131630020100 R 4788 * 01131630020102 R 451 * 01131630020400 R 2106 * 01131630020404 R 419 * 01131630020405 R 1531 * 01131630020406 R 643 * 01131630020700 R 967 * 01131630020701 R 1496 * 01131630020703 R 1214 * 01131630020705 R 290 * 01131630021103 R 9637 * 01131630021402 R 703 * 01131630021602 R 3074 * 01131630021803 R 1627 * 01131630021811 R 3630 * 01131630022600 R 2684 * 01131630022601 R 1344 * 01131630022604 R 1169 * 01131630022608 R 833 * 01131630022609 R 1945 * 01131630022622 R 1689 * 01131630022628 R 925 * 01131630023001 R 6216 * 01131630023003 R 1489 * 01131630023012 R 379 * 01131630023031 R 3096 * 01131630023032 R 645 * 01131630023033 R 1967 * 01131630023037 R 1136 * 01131630023040 R 1608 * 01131630023043 R 3377 * 01131630023055 R 4009 * 01131630023065 R 730 * 01131630023070 R 929 * 01131630023080 R 364 * 01131630023086 R 357 * 01131630023407 R 89 * 01131630023802 R 1445 * 01131630023807 R 1057 * 01131630023808 R 6814 * 01131630023811 R 2427 * 01131630023819 R 394 * 01131630023820 R 812 * 01131630023821 R 1808 * 01131630023836 R 2273 * 01131630023840 R 1759 * 01131630023841 R 7262 * 01131630023849 R 2244 * 01131630023858 R 560 * 01131630023859 R 1237 * 01131630023865 R 1755 * 01131630023876 R 8336 * 01131630024500 U 5442 * 01131630024501 R 6428 * 01131630024503 R 3188 * 01131630024509 R 44412 * 01131630024902 R 494 * 01131630025602 R 1224 * 01131630025801 R 5780 * 01131630025803 R 854 * 01131630026003 R 2688 * 01131630026006 R 5857 * 01131630026017 R 1214 * 01131630026301 R 2142 * 01131630026302 R 124 * 01131630026303 R 875 * 01131630026304 R 8915 * 01131630026306 R 1839 * 01131630026310 R 1015 * 01131630026316 R 738 * 01131630026317 R 1623 * 01131630026319 R 304 * 01131630026902 R 2792 * 01131630026904 R 2700 * 01131630026907 R 1571 * 01131630026909 R 1893 * 01131630026911 R 3025 * 01131630026916 R 1521 * 01131630027604 R 4615 * 01131630027612 R 564 * 01131630027700 R 4752 * 01131630028000 R 9851 * 01131630028001 R 452 * 01131630028008 R 2163 * 01131630028102 R 2223 * 01131630028301 R 2301 * 01131630028500 R 3488 * 01131630028701 R 2252 * 01131630028706 R 1139 * 01131630028712 R 1533 * 01131630028713 R 1413 * 01131630028714 R 1867 * 01131630028718 R 1027 * 01131630028720 R 4659 * 01131630028724 R 112 * 01131630029301 R 3380 * 01131630029302 R 920 * 01131630029400 R 3707 * 01131630029401 R 1302 * 01131630029405 R 2124 * 01131630029406 R 9537 * 01131630029410 R 943 * 01131630029411 R 5682 * 01131630029413 R 638 * 01131630030200 R 1659 * 01131630030203 R 1169 * 01131630030301 R 2498 * 01131630030305 R 3115 * 01131640390203 U 10756 * 01131640390204 R 535 * 01131640390418 U 6692 * 01131640390503 R 979 * 01131640391108 R 2609 * 01131640391200 R 1884 * 01131640391205 U 414 * 01131640391504 R 3266 * 01131640391507 R 2560 * 01131640391802 U 315 * 01131640391903 R 1379 * 01131640391910 U 761 * 01131640391911 U 7667 * 01131640391915 U 4097 * 01131640392320 R 4889 * 01131640392329 U 23602 * 01131640393101 R 28731 * 01131640394205 R 901 * 01131640395102 R 5263 * 01131640395509 R 721 * 01131640395602 R 3162 * 01131640395605 R 9425 * 01131640395612 R 1261 * 01131640395613 R 983 * 01131640395630 R 1028 * 01131640395651 R 216 * 01131640396303 R 407 * 01131640396500 R 334 * 01131640396602 R 551 * 01131640396801 R 2160 * 01131640397200 R 2672 * 01131640397201 R 2184 * 01131640397502 R 1110 * 01131640397505 R 139 * 01131640398702 R 216 * 01131640399403 R 430 * 01131640399805 R 2138 * 01131640400001 R 11843 * 01131640400100 R 1575 * 01131640400101 R 1731 * 01131640400102 R 902 * 01131640400200 R 2608 * 01131640400400 R 6248 * 01131640400401 R 6427 * 01131640400917 R 711 * 01131640400921 R 3261 * 01131640400924 R 1104 * 01131640400928 R 5123 * 01131640400929 R 735 * 01131640400944 R 1451 * 01131640401006 R 79477 * 01131640401008 R 1550 * 01131640401012 R 2037 * 01131640401019 R 2188 * 01131640401021 R 971 * 01131640401030 R 2884 * 01131640401034 R 1789 * 01131640401035 R 736 * 01131640401041 R 2791 * 01131640401042 R 316 * 01131640401043 R 1946 * 01131640401706 R 6459 * 01131640402714 R 1338 * 01131640402734 R 3258 * 01131640402740 R 1008 * 01131640402743 R 808 * 01131640402746 R 9185 * 01131640402748 R 659 * 01131640402754 R 1005 * 01131640402902 R 1183 * 01131640403306 U 13401 * 01131640403605 R 1432 * 01131640404001 R 5661 * 01131640404108 R 524 * 01131640404117 R 1891 * 01131640404400 R 724 * 01131640404402 R 748 * 01131640404707 R 2052 * 01131640404709 R 1459 * 01131640404712 R 2099 * 01131640404900 R 1233 * 01131640404901 R 420 * 01131640404902 R 1348 * 01131640405002 R 822 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640405006 R 1553 * 01131640408205 R 407 * 01131640408405 R 1895 * 01131640408500 R 519 * 01131640408502 R 2514 * 01131640408504 R 2143 * 01131640408905 R 1714 * 01131640409110 R 887 * 01131640409112 R 1738 * 01131640409113 R 89 * 01131640409204 R 3638 * 01131640409601 R 2360 * 01131640409602 R 1366 * 01131640409900 R 1228 * 01131640410907 R 1124 * 01131640414600 R 3096 * 01131640414700 R 21924 * 01131640414701 R 21560 * 01131640414707 R 421 * 01131640415102 R 693 * 01131640415901 R 8448 * 01131640416305 R 495 * 01131640417400 R 2406 * 01131640417402 R 124 * 01131640417403 R 1334 * 01131640417801 R 1088 * 01131640417802 R 2864 * 01131640417805 R 747 * 01131640417902 R 285 * 01131640417907 R 917 * 01131640417909 R 898 * 01131640417921 R 629 * 01131640417929 R 514 * 01131640418012 R 1090 * 01131640418101 R 5006 * 01131640418105 R 2428 * 01131640418110 R 22530 * 01131640418805 R 331 * 01131640418806 R 124 * 01131640419202 R 803 * 01131640419205 R 278 * 01131640419210 R 927 * 01131640419211 R 1588 * 01131640419213 R 1030 * 01131640419303 R 19695 * 01131640419600 R 984 * 01131640419601 R 848 * 01131640419604 R 966 * 01131640419609 R 3021 * 01131640419706 R 442 * 01131640419901 R 1625 * 01131640419904 R 2651 * 01131640420000 R 2743 * 01131640420300 R 262 * 01131640420507 R 952 * 01131640420600 R 824 * 01131640420602 R 129 * 01131640420603 R 810 * 01131640420606 R 3106 * 01131640420608 R 1610 * 01131640420702 R 1537 * 01131640420801 R 2875 * 01131640420805 U 2307 * 01131640421004 R 161 * 01131640421200 R 245 * 01131640421300 R 2586 * 01131640421303 R 2541 * 01131640421400 R 603 * 01131640421494 R 769 * 01131640421499 R 643 * 01131640421500 R 888 * 01131640421501 R 378 * 01131640421502 R 1258 * 01131640421505 R 615 * 01131640421506 R 625 * 01131640421509 R 973 * 01131640421510 R 553 * 01131640421515 R 237 * 01131640421516 R 646 * 01131640421517 R 370 * 01131640421520 R 905 * 01131640421521 R 749 * 01131640421522 R 711 * 01131640421532 R 755 * 01131640421533 R 681 * 01131640421535 R 1131 * 01131640421540 R 1645 * 01131640421546 R 1312 * 01131640421549 R 1760 * 01131640421598 R 1280 * 01131640421599 R 2591 * 01131640421600 R 2934 * 01131640421604 R 773 * 01131640421605 R 886 * 01131640421607 R 1998 * 01131640421700 R 1891 * 01131640421702 R 261 * 01131640421703 R 1932 * 01131640421712 R 1202 * 01131640421715 R 4546 * 01131640421720 R 6291 * 01131640421722 R 864 * 01131640421805 R 407 * 01131640421806 R 854 * 01131640421810 R 565 * 01131640422100 R 1890 * 01131640422200 R 826 * 01131640422300 R 1010 * 01131640422405 R 405 * 01131640422500 R 2684 * 01131640422800 R 1767 * 01131640422805 R 860 * 01131640422904 R 1861 * 01131640423201 R 1088 * 01131640423202 R 259 * 01131640423203 R 3255 * 01131640423300 R 2631 * 01131640423403 R 187 * 01131640423597 R 564 * 01131640423601 R 1064 * 01131640423804 R 1560 * 01131640423806 R 858 * 01131640424002 R 3490 * 01131640424100 R 2416 * 01131640424200 R 1884 * 01131640424402 R 1121 * 01131640424405 R 2509 * 01131640424407 R 1316 * 01131640424410 R 2400 * 01131640424600 R 1206 * 01131640424603 R 1957 * 01131640425200 U 15132 * 01131640425201 R 6691 * 01131640425602 R 3459 * 01131640425701 R 1919 * 01131640425703 R 1846 * 01131640425899 R 1431 * 01131640425902 R 818 * 01131640426001 R 1886 * 01131640426200 R 14937 * 01131640426202 R 2473 * 01131640426407 R 2055 * 01131640426408 R 679 * 01131640426415 R 5020 * 01131640426500 R 2128 * 01131640426505 R 691 * 01131640426506 R 2695 * 01131640427104 R 2103 * 01131640427105 R 1039 * 01131640427302 R 1051 * 01131640427305 R 1984 * 01131640428200 R 3079 * 01131640428304 R 2290 * 01131640428604 R 51 * 01131640429004 R 946 * 01131640429006 R 2560 * 01131640429504 R 3319 * 01131640429700 R 5301 * 01131640429801 R 1300 * 01131640429902 R 1498 * 01131640429904 R 629 * 01131640429913 R 3004 * 01131640430002 R 2740 * 01131640430010 R 1239 * 01131640430012 R 1068 * 01131640430401 R 3321 * 01131640430404 R 2188 * 01131640430606 R 893 * 01131640430705 R 496 * 01131640430806 R 1846 * 01131640430807 R 185 * 01131640431300 R 495 * 01131640431406 R 504 * 01131640431407 R 7846 * 01131640431508 R 193 * 01131640431601 R 576 * 01131640431602 R 2369 * 01131640431603 R 2587 * 01131640431801 R 1260 * 01131640431803 R 1657 * 01131640431804 R 89 * 01131640432803 R 882 * 01131640432905 R 647 * 01131640432906 R 1184 * 01131640432920 R 2160 * 01131640432929 R 1311 * 01131640432931 R 215 * 01131640432940 R 522 * 01131640433103 R 282 * 01131640433506 R 5027 * 01131640433509 R 1221 * 01131640433519 R 89 * 01131640433523 R 194 * 01131640433535 R 681 * 01131680000602 R 1213 * 01131680000800 R 1482 * 01131680001104 R 3321 * 01131680001225 R 4416 * 01131680001402 R 1402 * 01131680001404 U 1405 * 01131680001603 R 7407 * 01131680001902 U 2199 * 01131680002302 R 1596 * 01131680002304 R 597 * 01131680002500 R 379 * 01131680002502 R 2162 * 01131680002600 R 3376 * 01131680003019 R 826 * 01131680003031 R 483 * 01131680003805 R 3375 * 01131680004113 R 5719 * 01131680004200 R 10033 * 01131680004800 R 1690 * 01131680004807 R 467 * 01131680004818 R 1261 * 01131680005215 R 146 * 01131680005216 R 764 * 01131680005223 R 816 * 01131680005239 R 2294 * 01131680005260 R 232 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131680005262 R 3887 * 01131680005263 R 11882 * 01131680005268 R 7538 * 01131680005901 R 1200 * 01131680005902 R 2936 * 01131680006003 R 686 * 01131680006005 R 16779 * 01131680006607 R 1191 * 01131680006616 R 498 * 01131680006620 R 172 * 01131680006633 R 452 * 01131680006722 R 2284 * 01131680007100 R 1385 * 01131680007800 R 3253 * 01131680008000 R 7657 * 01131680008004 R 969 * 01131680013101 R 1631 * 01131680013601 R 1970 * 01131680014200 R 2174 * 01131680014700 R 3186 * 01131680015500 R 870 * 01131680015600 R 1107 * 01131680015602 R 633 * 01131680020602 R 3980 * 01131680026900 R 1420 * 01131680028100 R 1159 * 01131680029900 R 718 * 01131680030000 R 5655 * 01131680030900 R 28446 * 01131680031901 R 4592 * 01131680032800 R 846 * 01131680033400 R 2197 * 01131680036700 R 559 * 01131680036901 R 1624 * 01131680037601 R 981 * 01131680039200 R 1342 * 01131680040500 R 1506 * 01131680041806 R 383 * 01131680042800 R 1583 * 01131680043100 R 273 * 01131680043300 R 1056 * 01131680043400 R 2125 * 01131680043700 R 942 * 01131680044500 R 635 * 01131680045200 R 1267 * 01131680047100 R 232 * 01131680047800 R 2463 * 01131680048100 R 1120 * 01131680048301 R 591 * 01131680048600 R 1587 * 01131680048700 R 2809 * 01131680048800 R 2857 * 01131680049200 R 2540 * 01131680050000 R 1095 * 01131680053900 R 1960 * 01131680053901 R 1282 * 01131680055800 R 3383 * 01131680056500 R 2585 * 01131680058100 R 802 * 01131680058700 R 8001 * 01131680060300 R 742 * 01131680061000 R 914 * 01131680061500 R 668 * 01131680061700 R 778 * 01131680062400 R 2938 * 01131680062600 R 1228 * 01131680063100 R 124 * 01131680063101 R 2197 * 01131680063400 R 2001 * 01131680063402 R 1552 * 01131680068000 R 5132 * 01131680068600 R 8503 * 01131680068603 R 2091 * 01131680068800 R 1183 * 01131680068900 R 3579 * 01131680069000 R 941 * 01131680069003 R 704 * 01131710000402 R 2400 * 01131710000407 R 4425 * 01131710000408 R 3309 * 01131710000436 R 919 * 01131710000600 R 1190 * 01131710000609 R 550 * 01131710000800 R 744 * 01131710000801 R 936 * 01131710001100 R 523 * 01131710001300 R 5699 * 01131710001601 R 435 * 01131710001700 R 1123 * 01131710001701 R 1567 * 01131710001707 R 365 * 01131710001800 R 769 * 01131710001804 R 1188 * 01131710002200 R 350 * 01131710002400 R 637 * 01131710002501 R 2200 * 01131710003000 R 338 * 01131710003300 R 6691 * 01131710003600 R 2201 * 01131710003701 R 4023 * 01131710003802 R 1047 * 01131710004006 R 388 * 01131710004101 R 608 * 01131710004105 R 391 * 01131710004201 R 3056 * 01131710004600 R 4673 * 01131710005302 R 89 * 01131710005701 R 613 * 01131710005900 R 124 * 01131710006100 R 15456 * 01131710006400 R 1730 * 01131710006700 R 2084 * 01131710006701 R 2961 * 01131710006703 R 1843 * 01131710006805 R 906 * 01131710006808 R 2311 * 01131710006900 R 2032 * 01131710007001 R 569 * 01131710007003 R 170 * 01131710007100 R 612 * 01131710007101 R 388 * 01131710007109 R 701 * 01131710007200 R 2255 * 01131710007206 R 1059 * 01131710007207 R 2566 * 01131710007210 R 932 * 01131710007212 R 1516 * 01131710007213 R 1876 * 01131710007215 R 1091 * 01131710007221 R 275 * 01131710007300 R 761 * 01131710007402 R 735 * 01131710007403 R 3139 * 01131710007404 R 655 * 01131710007408 R 3366 * 01131710007409 R 2094 * 01131710007415 R 502 * 01131710007500 R 817 * 01131710007502 R 348 * 01131710007503 R 2052 * 01131710007605 R 1130 * 01131710007609 R 1796 * 01131710007611 R 7073 * 01131710007619 R 4351 * 01131710007623 R 1751 * 01131710007701 R 1715 * 01131710007801 R 1106 * 01131710008000 R 1107 * 01131710009305 R 3468 * 01131710009601 R 898 * 01131710010100 R 2936 * 01131710010200 R 2227 * 01131710010202 R 1252 * 01131710010501 R 3232 * 01131710010504 R 1001 * 01131710010505 R 13456 * 01131710010600 R 1607 * 01131710010602 R 2100 * 01131710010700 U 3196 * 01131710010704 R 504 * 01131710010706 R 1406 * 01131710010709 R 1377 * 01131710010711 R 2807 * 01131710010916 R 460 * 01131710010917 R 1892 * 01131710010918 R 1289 * 01131710010940 R 476 * 01131710010941 R 591 * 01131710010942 R 663 * 01131710010958 R 5044 * 01131710010959 R 5343 * 01131710010971 R 548 * 01131710010980 R 89 * 01131710010981 R 778 * 01131710011107 R 1481 * 01131710011109 R 1388 * 01131710011110 R 2058 * 01131710011123 R 386 * 01131710011130 R 330 * 01131710011140 R 518 * 01131710011149 R 2473 * 01131710011150 R 1159 * 01131710011151 R 3239 * 01131710011152 R 1906 * 01131710011153 R 1910 * 01131710011163 R 1084 * 01131710011165 R 550 * 01131710011238 R 1787 * 01131710011239 R 816 * 01131710011241 R 1737 * 01131710011242 R 2029 * 01131710011246 R 704 * 01131710011247 R 1191 * 01131710011262 R 1021 * 01131710011265 R 364 * 01131710011266 R 8024 * 01131710011267 R 1717 * 01131710011284 R 686 * 01131710011285 R 1408 * 01131710011286 R 26496 * 01131710011296 R 1428 * 01131710011300 R 826 * 01131710011301 R 659 * 01131710011308 R 1395 * 01131710011317 R 291 * 01131710011332 R 614 * 01131710011336 R 1904 * 01131710011337 R 1295 * 01131710011341 R 569 * 01131710011344 R 2566 * 01131710011347 R 656 * 01131710011349 R 521 * 01131710011350 R 629 * 01131710011365 R 3318 * 01131710011375 R 1516 * 01131710011378 R 2205 * 01131710011385 R 7980 * 01131710011387 R 945 * 01131710011401 R 5499 * 01131710011411 R 962 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131710011433 R 539 * 01131710011512 R 2879 * 01131710011515 R 7897 * 01131710011521 R 698 * 01131710011530 R 5046 * 01131710011532 R 2510 * 01131710011537 R 2209 * 01131710011538 R 1490 * 01131710011541 R 177 * 01131710011542 R 322 * 01131710011545 R 1672 * 01131710011546 R 1908 * 01131710011552 R 543 * 01131710012025 R 991 * 01131710012300 R 3416 * 01131710012600 R 884 * 01131710012710 R 550 * 01131710013007 R 6430 * 01131710013400 R 1872 * 01131710013403 R 11246 * 01131710013701 R 2655 * 01131710013911 R 3729 * 01131710014200 R 4758 * 01131710014401 R 845 * 01131710014403 R 2941 * 01131710014415 R 242 * 01131710014503 R 1319 * 01131710014602 R 1010 * 01131710014605 R 645 * 01131710014609 R 1116 * 01131710014614 R 480 * 01131710016701 R 4711 * 01131710016704 R 1273 * 01131710016902 R 3128 * 01131710017001 R 329 * 01131710017500 R 288 * 01131710017700 R 5082 * 01131710017803 R 724 * 01131710018102 R 842 * 01131710018200 R 2112 * 01131710018403 R 1920 * 01131710018700 R 904 * 01131710018905 R 890 * 01131710019000 R 1192 * 01131710019003 R 794 * 01131710019201 R 90 * 01131710019300 R 511 * 01131710019604 R 512 * 01131710019701 R 914 * 01131710019705 R 772 * 01131710020200 R 1074 * 01131710020302 R 365 * 01131710020500 R 137 * 01131710020700 R 2261 * 01131710020702 R 1668 * 01131710020703 R 2765 * 01131710020801 R 739 * 01131710020803 R 238 * 01131710021109 R 2222 * 01131710021200 R 516 * 01131710021305 R 1740 * 01131710021600 R 738 * 01131710021900 R 21298 * 01131710022000 R 392 * 01131710022002 R 317 * 01131710022100 R 641 * 01131710022200 R 511 * 01131710022300 R 379 * 01131710022301 R 607 * 01131710022305 R 254 * 01131710022400 R 447 * 01131710022402 R 1211 * 01131710022403 R 530 * 01131710022502 R 8406 * 01131710022509 R 1942 * 01131710022510 R 167 * 01131710022512 R 6267 * 01131710022515 R 111 * 01131710022543 R 598 * 01131710022600 R 5207 * 01131710022701 R 190 * 01131710022900 R 916 * 01131710023000 R 428 * 01131710023407 R 5452 * 01131710023600 R 439 * 01131710023603 R 522 * 01131710024000 R 722 * 01131710024001 R 433 * 01131710024102 R 1259 * 01131710024206 R 1424 * 01131710024207 R 700 * 01131710024208 R 403 * 01131710024209 R 8452 * 01131710024210 R 887 * 01131710024213 R 2339 * 01131710024215 R 9441 * 01131710024216 R 2465 * 01131710024219 R 2205 * 01131710024221 R 2578 * 01131710024222 R 1302 * 01131710024223 R 599 * 01131710024224 R 6445 * 01131710024230 R 1008 * 01131710024238 R 927 * 01131710024241 R 138 * 01131710024301 R 126 * 01131710024305 R 2922 * 01131710024400 R 589 * 01131710024600 R 1458 * 01131710024601 R 754 * 01131710024701 R 1155 * 01131710024705 R 1496 * 01131710024900 R 823 * 01131710025000 R 1866 * 01131710025100 R 3212 * 01131710025202 R 522 * 01131710025501 R 1243 * 01131710025503 R 572 * 01131710025505 R 549 * 01131710025507 R 378 * 01131710025515 R 736 * 01131710025709 R 3143 * 01131710026009 R 743 * 01131710027001 R 126 * 01131710027006 R 4699 * 01131710027008 R 6377 * 01131710027009 R 2478 * 01131710027010 R 881 * 01131710027011 R 324 * 01131710027013 R 1728 * 01131710027017 R 144 * 01131710027027 R 1837 * 01131710027030 R 439 * 01131710027032 R 511 * 01131710027036 R 348 * 01131710027041 R 317 * 01131710027045 R 1454 * 01131710027046 R 779 * 01131710027048 R 159 * 01131710027064 R 1534 * 01131710027101 R 2064 * 01131710027302 R 2186 * 01131710027307 R 473 * 01131710027706 R 1901 * 01131710027801 R 245 * 01131710027805 R 377 * 01131710027816 R 3957 * 01131710027836 R 2524 * 01131710028000 R 1391 * 01131710029105 R 2391 * 01131710030401 R 2083 * 01131710030409 R 2947 * 01131710030500 R 540 * 01131710030700 R 1990 * 01131710030900 R 939 * 01131710030901 R 1898 * 01131710031401 R 207 * 01131710031600 R 1597 * 01131710031800 R 974 * 01131710032200 R 1819 * 01131710032201 R 941 * 01131710032300 R 998 * 01131710600415 R 468 * 01131720000400 R 5043 * 01131720000401 R 820 * 01131720000402 R 834 * 01131720000500 R 3561 * 01131720000900 R 18036 * 01131720001700 R 12004 * 01131720002001 R 691 * 01131720002500 R 1115 * 01131720002501 R 326 * 01131720003400 R 918 * 01131720003800 R 17044 * 01131720004400 R 82863 * 01131720004900 R 2388 * 01131720004902 R 910 * 01131720005100 R 849 * 01131720006301 R 688 * 01131720006500 R 7744 * 01131720006600 R 3239 * 01131720007200 R 2648 * 01131720007400 R 1440 * 01131720008200 R 1999 * 01131720008201 R 427 * 01131720008500 R 286 * 01131720009000 R 861 * 01131720009100 R 4616 * 01131720009400 R 806 * 01131720009500 R 4570 * 01131720009900 R 998 * 01131720010000 R 1196 * 01131720010402 R 1795 * 01131720010600 R 377 * 01131720010700 R 5493 * 01131720011200 R 1044 * 01131720011400 R 2391 * 01131720011601 R 694 * 01131720011801 R 338 * 01131720012200 R 367 * 01131720013300 R 819 * 01131720014300 R 926 * 01131720014700 R 1259 * 01131720014800 R 461 * 01131720015500 R 2540 * 01131720016100 R 132 * 01131720016500 R 199 * 01131720016503 R 17999 * 01131720016700 R 3786 * 01131720016900 R 1716 * 01131720017700 R 2697 * 01131720018100 R 1427 * 01131720018500 R 810 * 01131720018600 R 2222 * 01131720018700 R 685 * 01131720019100 R 1229 * 01131720019200 R 988 * 01131720019600 R 3919 * 01131720020300 R 1073 * 01131720020400 R 562 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131720020700 R 169 * 01131720020900 R 1539 * 01131720022300 R 393 * 01131720022700 R 1341 * 01131720022800 R 1965 * 01131720022900 R 1707 * 01131720023300 R 553 * 01131720023600 R 775 * 01131720024700 R 696 * 01131720024701 R 111 * 01131720024900 R 342 * 01131720025200 R 6284 * 01131720025700 R 4419 * 01131720026100 R 18809 * 01131720026401 R 955 * 01131720027301 R 8891 * 01131720027400 R 386 * 01131720027700 R 2543 * 01131720027800 R 1791 * 01131720027900 R 240 * 01131720028100 R 1918 * 01131720028300 R 1861 * 01131720028400 R 3060 * 01131720028500 R 1451 * 01131720028600 R 1303 * 01131720028800 R 1301 * 01131720029000 R 2906 * 01131720029100 R 1662 * 01131720029200 R 399 * 01131720029400 R 2159 * 01131720029601 R 1231 * 01131720029602 R 805 * 01131720029700 R 460 * 01131720029800 R 1738 * 01131720029901 R 473 * 01131720030000 R 420 * 01131720030300 R 9600 * 01131720030500 R 380 * 01131720031400 R 1951 * 01131720031504 R 1933 * 01131720032000 R 1082 * 01131720032100 R 6772 * 01131720032800 R 1437 * 01131720033201 R 331 * 01131720033500 R 1878 * 01131720034900 R 1713 * 01131720035000 R 166 * 01131720036107 R 3003 * 01131720036300 R 1602 * 01131720036909 R 12878 * 01131720037101 R 589 * 01131720037300 R 2454 * 01131720037800 R 1597 * 01131720039600 R 542 * 01131720039900 R 847 * 01131720040300 R 2012 * 01131720040700 R 2249 * 01131720040900 R 1526 * 01131720043100 R 447 * 01131720044300 R 1451 * 01131720044500 R 1217 * 01131720045500 R 124 * 01131720045800 R 9606 * 01131720049200 R 2263 * 01131720049300 R 941 * 01131720049800 R 908 * 01131720049900 R 1087 * 01131720050200 R 1537 * 01131720050600 R 1710 * 01131720050700 R 971 * 01131720050800 R 1128 * 01131720050801 R 381 * 01131720050802 R 848 * 01131720050900 R 1432 * 01131720051200 R 865 * 01131720051300 R 918 * 01131720051900 R 940 * 01131720052100 R 539 * 01131720052400 R 444 * 01131720052500 R 2356 * 01131720052600 R 4390 * 01131720053200 R 5984 * 01131720054200 R 5560 * 01131720055200 R 2077 * 01131720055400 R 1028 * 01131720055600 R 1314 * 01131720056305 R 89 * 01131720056400 R 760 * 01131720056602 R 409 * 01131720056603 R 4509 * 01131720056900 R 854 * 01131720057100 R 1232 * 01131720057302 R 9731 * 01131720057900 R 2480 * 01131720058000 R 562 * 01131720058500 R 1681 * 01131720058600 R 3769 * 01131720058800 R 1873 * 01131720059000 R 2053 * 01131720059100 R 948 * 01131720059200 R 1444 * 01131720059301 R 199 * 01131720061600 R 824 * 01131720062200 R 6466 * 01131720062700 R 717 * 01131720062800 R 1047 * 01131720062801 R 529 * 01131720062900 R 516 * 01131720063100 R 1917 * 01131720063302 R 3966 * 01131720063400 R 13625 * 01131720064100 R 3050 * 01131720064401 R 3578 * 01131720065300 R 1121 * 01131720065302 R 1734 * 01131720065600 R 22247 * 01131720065700 R 1166 * 01131720067400 R 7482 * 01131720067800 R 15584 * 01131720067900 R 1706 * 01131720069100 R 2826 * 01131720069500 R 2257 * 01131720070100 R 11455 * 01131720070500 R 923 * 01131720070600 R 124 * 01131720070800 R 2815 * 01131720074200 R 831 * 01131720074300 R 1915 * 01131720074601 R 389 * 01131720074700 R 1181 * 01131720075200 R 3408 * 01131720075600 R 609 * 01131720075700 R 1413 * 01131720075900 R 1923 * 01131720076300 R 587 * 01131720076400 R 7959 * 01131720076600 R 1248 * 01131720076900 R 1919 * 01131720077600 R 1964 * 01131720077700 R 692 * 01131720077900 R 2055 * 01131720078500 R 889 * 01131720079100 R 1252 * 01131720079600 R 357 * 01131720079700 R 6041 * 01131720080000 R 154 * 01131720080100 R 2124 * 01131720080200 R 1004 * 01131720080300 R 1229 * 01131720080400 R 326 * 01131720080500 R 985 * 01131720080600 R 2298 * 01131720080700 R 1889 * 01131720080800 R 932 * 01131720080801 R 1099 * 01131720080900 R 623 * 01131720081100 R 1077 * 01131720081200 R 2777 * 01131720081400 R 1117 * 01131720081500 R 251 * 01131720081600 R 466 * 01131720081900 R 1989 * 01131720082500 R 227 * 01131720082600 R 5146 * 01131720082700 R 993 * 01131720082900 R 2195 * 01131720083100 R 2857 * 01131720083700 R 1268 * 01131720084200 R 2217 * 01131720084700 R 2096 * 01131720084900 R 957 * 01131720085002 R 169 * 01131720086800 R 5469 * 01131720086900 R 777 * 01131720087400 R 3221 * 01131720087700 R 2144 * 01131720088501 R 1823 * 01131720088600 R 2014 * 01131720088800 R 1152 * 01131720089000 R 561 * 01131720089001 R 796 * 01131720089400 R 136 * 01131720089500 R 1179 * 01131720089900 R 928 * 01131720090100 R 236 * 01131720090200 R 11567 * 01131720090201 R 2616 * 01131720090500 R 8618 * 01131720090600 R 1007 * 01131720090700 R 2243 * 01131720090900 R 746 * 01131720091000 R 563 * 01131720093200 R 338 * 01131720093300 R 171 * 01131720094900 R 2708 * 01131720095100 R 6778 * 01131720095400 R 1062 * 01131720095800 R 1585 * 01131720095900 R 743 * 01131720096001 R 684 * 01131720096600 R 727 * 01131720097300 R 481 * 01131720097400 R 2491 * 01131720097500 R 2417 * 01131720097800 R 640 * 01131720098000 R 4172 * 01131720098300 R 476 * 01131720098400 R 757 * 01131720098500 R 1114 * 01131720098600 R 327 * 01131720098700 R 1021 * 01131720098703 R 308 * 01131720099800 R 2331 * 01131720100700 R 7036 * 01131720101100 R 1180 * 01131720101200 R 2152 * 01131720101400 R 2483 * 01131720101600 R 756 * 01131720102400 R 1058 * 01131720102600 R 1852 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131720102700 R 1467 * 01131720102900 R 195 * 01131720103400 R 249 * 01131720103500 R 846 * 01131720103600 R 3895 * 01131720103700 R 455 * 01131720103900 R 1867 * 01131720104102 R 1241 * 01131720104300 R 644 * 01131720104301 R 1651 * 01131720104400 R 566 * 01131720104700 R 1735 * 01131720105400 R 1294 * 01131720105900 R 4263 * 01131720106000 R 592 * 01131720106200 R 938 * 01131720106300 R 1076 * 01131720107300 R 2518 * 01131720107400 R 1867 * 01131720107500 R 374 * 01131720107600 R 388 * 01131720108000 R 2405 * 01131720108100 R 2842 * 01131720108200 R 435 * 01131720108501 R 491 * 01131720109500 R 1072 * 01131720109600 R 521 * 01131720109601 R 248 * 01131720110200 R 1148 * 01131720111000 R 1039 * 01131720111501 R 2333 * 01131720111700 R 2511 * 01131720111701 R 2284 * 01131720111900 R 748 * 01131720112400 R 10062 * 01131720113100 R 976 * 01131720113300 R 272 * 01131720113500 R 1024 * 01131720113600 R 1367 * 01131720113800 R 3488 * 01131720113900 R 266 * 01131720114600 R 1740 * 01131720114701 R 782 * 01131720114800 R 626 * 01131720115000 R 383 * 01131720115400 R 1523 * 01131720115700 R 1562 * 01131720116500 R 1956 * 01131720116501 R 419 * 01131720116701 R 415 * 01131720117000 R 1004 * 01131720117200 R 2171 * 01131720117800 R 5065 * 01131720118300 R 2722 * 01131720118401 R 13538 * 01131720119400 R 3932 * 01131720119600 R 2796 * 01131720119700 R 1783 * 01131720119800 R 2941 * 01131720119900 R 1300 * 01131720120000 R 192 * 01131720120100 R 1043 * 01131720120200 R 1096 * 01131720120600 R 1222 * 01131720120900 R 3045 * 01131720121000 R 662 * 01131720121100 R 2241 * 01131720121200 R 703 * 01131720122001 R 920 * 01131720122100 R 1091 * 01131720122401 R 776 * 01131720122600 R 3279 * 01131720122901 R 340 * 01131720122902 R 478 * 01131720123000 R 1167 * 01131720123100 R 3776 * 01131720123200 R 1044 * 01131720123201 R 2153 * 01131720123600 R 333 * 01131720124100 R 447 * 01131720124400 R 303 * 01131720124500 R 1157 * 01131720124600 R 1883 * 01131720124700 R 879 * 01131720124800 R 1028 * 01131720124900 R 2683 * 01131720125400 R 966 * 01131720125401 R 2610 * 01131720125402 R 90 * 01131720125500 R 3090 * 01131720126300 R 4382 * 01131720126500 R 124 * 01131720127400 R 1927 * 01131720127600 R 2282 * 01131720127800 R 13284 * 01131720128500 R 2226 * 01131720128800 R 3800 * 01131720128900 R 1457 * 01131720129000 R 2944 * 01131720129100 R 5846 * 01131720129400 R 2190 * 01131720129600 R 1662 * 01131720129700 R 1037 * 01131720130200 R 1846 * 01131720130400 R 3452 * 01131720130800 R 697 * 01131720131000 R 900 * 01131720131100 R 595 * 01131720131500 R 1069 * 01131720131900 R 744 * 01131720133000 R 2476 * 01131720133200 R 664 * 01131720133300 R 555 * 01131720133900 R 894 * 01131720136600 R 2048 * 01131720138000 R 210 * 01131720138101 R 476 * 01131720138601 R 408 * 01131720138700 R 757 * 01131720141900 R 2606 * 01131720142400 R 704 * 01131730000406 R 886 * 01131730000412 R 2703 * 01131730000502 R 13845 * 01131730001601 R 6280 * 01131730001636 R 1417 * 01131730001637 R 1182 * 01131730001701 R 17178 * 01131730001900 R 19214 * 01131730002600 R 824 * 01131730002604 R 630 * 01131730002607 R 974 * 01131730002608 R 3004 * 01131730002619 R 3494 * 01131730002625 R 2575 * 01131730002631 R 476 * 01131730002800 R 293 * 01131730002902 R 1575 * 01131730003020 R 1939 * 01131730003203 R 455 * 01131730003206 R 943 * 01131730003500 R 698 * 01131730003502 R 347 * 01131730003503 R 1154 * 01131730003507 R 1416 * 01131730003600 R 1951 * 01131730003601 R 142 * 01131730004203 R 557 * 01131730004304 R 1998 * 01131730004600 R 1992 * 01131730005201 R 1358 * 01131730005301 R 1658 * 01131730005304 R 2076 * 01131730005504 R 2719 * 01131730005700 R 333 * 01131730005702 R 1364 * 01131730006300 R 435 * 01131730006500 R 495 * 01131730006503 R 2300 * 01131730006504 R 7767 * 01131730006702 R 1574 * 01131730006703 R 3147 * 01131730007307 R 1307 * 01131730007500 R 24296 * 01131730007508 R 15773 * 01131730007904 R 1743 * 01131730007905 R 915 * 01131730008309 R 3812 * 01131730008402 R 4981 * 01131730008505 R 1730 * 01131730008551 R 9379 * 01131730008562 R 3512 * 01131730008900 R 1095 * 01131730010000 R 2188 * 01131730010400 R 5066 * 01131730011200 R 5896 * 01131730013900 R 927 * 01131730017701 R 1384 * 01131730017703 R 1454 * 01131730017705 R 895 * 01131730020101 R 16462 * 01131730020105 R 4764 * 01131730020107 R 785 * 01131730020113 R 1202 * 01131730020200 R 2797 * 01131730020207 R 2282 * 01131730020502 R 1995 * 01131730020702 R 720 * 01131730020705 R 6270 * 01131730020708 R 554 * 01131730021007 R 757 * 01131730021217 R 2161 * 01131730021219 R 1865 * 01131730021902 R 6123 * 01131730021903 R 1577 * 01131730022302 R 324 * 01131730023303 R 1779 * 01131730023509 R 405 * 01131730023704 R 4736 * 01131730023903 R 2057 * 01131730023905 R 1359 * 01131730024008 R 865 * 01131730024130 R 9166 * 01131730024700 R 5863 * 01131730026000 R 2811 * 01131730027501 R 232 * 01131730027502 R 3656 * 01131730027505 R 9181 * 01131730029801 R 1037 * 01131730030601 R 7124 * 01131730031305 R 127 * 01131730031401 R 2774 * 01131730031402 R 4901 * 01131730031604 R 89 * 01131730031605 R 232 * 01131730032506 R 1782 * 01131730034211 R 4868 * 01131730034301 R 1687 * 01131730034702 R 539 * 01131730034800 R 1681 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730035700 R 1946 * 01131730036500 R 2180 * 01131730036800 R 1252 * 01131730039403 R 1403 * 01131730043900 R 2312 * 01131730046000 R 3716 * 01131730046402 R 2145 * 01131730047600 R 3183 * 01131730047710 R 1298 * 01131730048003 R 3110 * 01131730048103 R 1291 * 01131730048400 R 13304 * 01131730048500 R 1516 * 01131730050701 R 2715 * 01131730057022 R 2259 * 01131730057105 R 2906 * 01131730057301 R 343 * 01131730058101 R 1260 * 01131730058800 R 2642 * 01131730058903 R 4633 * 01131730059802 R 480 * 01131730061701 R 252 * 01131730062001 R 362 * 01131730062003 R 926 * 01131730062102 R 2594 * 01131730062700 R 602 * 01131730062904 R 585 * 01131730063004 R 3750 * 01131730063101 R 2145 * 01131730063503 R 619 * 01131730063702 R 985 * 01131730063800 R 4115 * 01131730063801 R 1037 * 01131730063902 R 1968 * 01131730064100 R 530 * 01131730064201 R 3270 * 01131730064203 R 1488 * 01131730064800 R 1381 * 01131730064801 R 5096 * 01131730065002 R 3554 * 01131730065621 R 1724 * 01131730066501 R 1034 * 01131730066601 R 1443 * 01131730066803 R 477 * 01131730066806 R 1862 * 01131730067800 R 2766 * 01131730068034 R 288 * 01131730068101 R 239 * 01131730068301 R 1291 * 01131730068601 R 1061 * 01131730068602 R 403 * 01131730068800 R 8900 * 01131730068810 R 1160 * 01131730069102 R 528 * 01131730069400 R 2175 * 01131730069401 R 345 * 01131730069604 R 89 * 01131730069700 R 3084 * 01131730069803 R 3486 * 01131730069809 R 2013 * 01131730070002 R 3447 * 01131730070102 R 286 * 01131730070400 R 4515 * 01131730070500 R 3404 * 01131730070504 R 727 * 01131730070506 R 1310 * 01131730070800 R 2335 * 01131730071000 R 223 * 01131730071100 R 271 * 01131730071200 R 2527 * 01131730071400 R 2424 * 01131730071401 R 2534 * 01131730071403 R 2440 * 01131730071404 R 4234 * 01131730071500 R 2984 * 01131730071501 R 790 * 01131730071503 R 351 * 01131730071504 R 1383 * 01131730071600 R 816 * 01131730071602 R 708 * 01131730071901 R 714 * 01131730071906 R 851 * 01131730072000 R 4841 * 01131730072001 R 1385 * 01131730072100 R 495 * 01131730072101 U 741 * 01131730072301 R 437 * 01131730072400 R 603 * 01131730072401 R 3381 * 01131730072600 R 1374 * 01131730072601 R 1225 * 01131730072602 R 3260 * 01131730073000 U 1259 * 01131730073102 R 1582 * 01131730073103 R 3265 * 01131730073200 R 3097 * 01131730073301 R 969 * 01131730073302 R 2402 * 01131730073400 R 781 * 01131730073500 R 3634 * 01131730073602 R 909 * 01131730073603 R 797 * 01131730073700 R 1823 * 01131730073800 R 595 * 01131730073801 R 5073 * 01131730073802 R 2780 * 01131730074000 R 9774 * 01131730074010 R 900 * 01131730074900 R 178 * 01131730074901 R 1848 * 01131730074902 R 732 * 01131730075000 R 467 * 01131730075001 R 471 * 01131730075100 R 9729 * 01131730075102 R 2027 * 01131730075103 R 5554 * 01131730075104 R 679 * 01131730075105 R 1757 * 01131730075106 R 274 * 01131730075202 R 1515 * 01131730075301 R 1024 * 01131730075401 R 1522 * 01131730075701 R 1387 * 01131730075900 R 1872 * 01131730076000 R 4023 * 01131730076203 R 974 * 01131730076500 R 1157 * 01131730076502 R 494 * 01131730076603 R 3561 * 01131730076702 R 2370 * 01131730076704 R 3673 * 01131730076705 R 15679 * 01131730076706 R 1244 * 01131730076712 R 1584 * 01131730078201 R 2568 * 01131730079005 R 6781 * 01131730079025 R 473 * 01131730080702 R 1321 * 01131730331918 R 2448 * 01131811511600 U 3395 * 01131811511603 U 2937 * 01131811511702 U 3147 * 01131811511800 U 3078 * 01131811512400 U 2838 * 01131811512510 U 5988 * 01131811512511 U 2792 * 01131811512800 U 2408 * 01131811512900 U 7284 * 01131811512910 U 7578 * 01131811512920 U 7575 * 01131811513200 U 1795 * 01131811513400 U 7218 * 01131811513410 U 10617 * 01131811513500 U 513 * 01131811513510 U 1137 * 01131811513600 U 1456 * 01131811513610 U 1851 * 01131811514300 U 10870 * 01131811514510 U 2477 * 01131811514610 U 3068 * 01131811515800 U 1650 * 01131811515900 U 7437 * 01131811516010 U 1133 * 01131811516210 U 2591 * 01131811516400 U 629 * 01131811516402 U 569 * 01131811516800 U 3206 * 01131811516810 U 5104 * 01131811517705 U 4386 * 01131811517800 U 3235 * 01131811517902 U 6052 * 01131811519100 U 1743 * 01131811519310 U 716 * 01131811519500 U 6339 * 01131811519900 U 824 * 01131811519910 U 1010 * 01131811520300 U 1940 * 01131811520305 U 1249 * 01131811520700 U 7525 * 01131811520705 U 5718 * 01131811520802 U 10335 * 01131811521000 U 3391 * 01131811521100 U 6569 * 01131811521400 U 3277 * 01131811521405 U 2074 * 01131811521406 U 10412 * 01131811522000 U 3209 * 01131811522005 U 6032 * 01131811522015 U 3334 * 01131811522700 U 7232 * 01131811522810 U 10649 * 01131811522900 U 9620 * 01131811523300 U 2994 * 01131811523305 U 3672 * 01131811523505 U 4848 * 01131811523805 U 2951 * 01131811523900 U 11915 * 01131811525200 U 3255 * 01131811525210 U 4374 * 01131811525500 U 4434 * 01131811525600 U 1644 * 01131811525610 U 613 * 01131811527000 U 3364 * 01131811527900 U 3592 * 01131811527904 U 2723 * 01131811528400 U 2072 * 01131811528405 U 753 * 01131811529005 U 1370 * 01131811529900 U 1446 * 01131811529910 U 3357 * 01131811529915 U 2595 * 01131811530400 U 4512 * 01131811530605 U 5604 * 01131811530606 U 2451 * 01131811530720 U 7348 * 01131811530900 U 4119 * 01131811531210 U 5760 * 01131811532700 U 2265 * 01131811533000 U 3397 * 01131811534405 U 4962 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811534410 U 8727 * 01131811534600 U 1357 * 01131811534605 U 1391 * 01131811534701 U 2074 * 01131811534900 U 2848 * 01131811535006 U 1208 * 01131811535208 U 7161 * 01131811535210 U 3045 * 01131811535211 U 11153 * 01131811535212 U 8933 * 01131811535300 U 5796 * 01131811535306 U 995 * 01131811535310 U 1348 * 01131811535800 U 805 * 01131811536000 U 3343 * 01131811536100 U 1435 * 01131811536300 U 3878 * 01131811536500 U 4743 * 01131811536600 U 4184 * 01131811536605 U 124 * 01131811536610 U 3713 * 01131811537000 U 5772 * 01131811537010 U 1247 * 01131811537300 U 6706 * 01131811537305 U 6930 * 01131811538510 U 3056 * 01131811540100 U 2923 * 01131811540105 U 2291 * 01131811540106 U 4926 * 01131811541500 U 6300 * 01131811542305 U 2453 * 01131811542400 U 4635 * 01131811542406 U 4850 * 01131811543900 U 727 * 01131811544310 U 1852 * 01131811544315 U 1544 * 01131811544705 U 2951 * 01131811545000 U 821 * 01131811545100 U 1367 * 01131811546103 U 14871 * 01131811546105 U 3197 * 01131811546700 U 6705 * 01131811546705 U 6667 * 01131811547900 U 3457 * 01131811547905 U 4688 * 01131811548110 U 4486 * 01131811548115 U 1166 * 01131811548900 U 940 * 01131811549010 U 9533 * 01131811549012 U 6805 * 01131811549400 U 745 * 01131811549410 U 672 * 01131811549600 U 4758 * 01131811549900 U 3094 * 01131811550300 U 3084 * 01131811550410 U 2901 * 01131811550500 U 609 * 01131811550505 U 1247 * 01131811550700 U 1391 * 01131811550703 U 1222 * 01131811550705 U 2766 * 01131811551100 U 2234 * 01131811552900 U 5598 * 01131811553000 U 3056 * 01131811553210 U 5850 * 01131811553800 U 3640 * 01131811553812 U 6715 * 01131811553813 U 2672 * 01131811553815 U 10681 * 01131811555600 U 1903 * 01131811555805 U 3175 * 01131811556002 U 6414 * 01131811556500 U 6935 * 01131811557800 U 2694 * 01131811557805 U 3658 * 01131811558100 U 1939 * 01131811558410 U 10835 * 01131811559600 U 12353 * 01131811559605 U 3197 * 01131811560300 U 361 * 01131811560310 U 3678 * 01131811560500 U 148 * 01131811560905 U 132 * 01131811562100 U 3360 * 01131811562205 U 2297 * 01131811562400 U 2388 * 01131811562405 U 5216 * 01131811562810 U 2722 * 01131811562818 U 1471 * 01131811563304 U 4453 * 01131811564000 U 12103 * 01131811564107 U 5335 * 01131811565700 U 6193 * 01131811565800 U 4274 * 01131811566000 U 1244 * 01131811566100 U 707 * 01131811566300 U 590 * 01131811566600 U 2661 * 01131811566810 U 2262 * 01131811566915 U 2340 * 01131811568100 U 5273 * 01131811568400 U 3099 * 01131811568806 U 3413 * 01131811569000 U 506 * 01131811569002 U 2125 * 01131811569200 U 4345 * 01131811569205 U 736 * 01131811569900 U 1951 * 01131811570200 U 14185 * 01131811570400 U 263 * 01131811570405 U 13118 * 01131811570500 U 2830 * 01131811570605 U 5332 * 01131811570700 U 3537 * 01131811570915 U 2160 * 01131811571105 U 7315 * 01131811571115 U 3502 * 01131811572100 U 2342 * 01131811572712 U 944 * 01131811572800 U 479 * 01131811573100 U 7863 * 01131811573200 U 1428 * 01131811573700 U 3024 * 01131811573900 U 2801 * 01131811574000 U 3267 * 01131811574310 U 1620 * 01131811574410 U 1372 * 01131811574412 U 636 * 01131811574700 U 5815 * 01131811574805 U 7921 * 01131811574810 U 4715 * 01131811575200 U 5429 * 01131811575210 U 5582 * 01131811575405 U 7910 * 01131811575600 U 4744 * 01131811576505 U 3247 * 01131811577300 U 3762 * 01131811577405 U 2503 * 01131811577410 U 770 * 01131811577700 U 7481 * 01131811577704 U 3769 * 01131811578100 U 173 * 01131811578210 U 348 * 01131811578300 U 12083 * 01131811578810 U 4405 * 01131811578900 U 2882 * 01131811578902 U 3334 * 01131811579304 U 6651 * 01131811579610 U 2242 * 01131811579615 U 7873 * 01131811579700 U 5664 * 01131811580300 U 2296 * 01131811580317 U 2865 * 01131811580905 U 14586 * 01131811580906 U 835 * 01131811581000 U 3849 * 01131811581005 U 4268 * 01131811581205 U 2052 * 01131811581210 U 284 * 01131811581700 U 7502 * 01131811582010 U 1218 * 01131811582800 U 1102 * 01131811582900 U 2771 * 01131811582905 U 2720 * 01131811582910 U 2529 * 01131811583000 U 1284 * 01131811583210 U 2572 * 01131811583500 U 7867 * 01131811583610 U 588 * 01131811583615 U 2689 * 01131811583700 U 4782 * 01131811583710 U 3114 * 01131811584105 U 2316 * 01131811584200 U 2879 * 01131811584600 U 1911 * 01131811584601 U 249 * 01131811585210 U 4598 * 01131811585215 U 8475 * 01131811585300 U 1824 * 01131811585306 U 236 * 01131811585600 U 5895 * 01131811585605 U 2434 * 01131811585606 U 1775 * 01131811585810 U 2648 * 01131811586200 U 4329 * 01131811586400 U 3023 * 01131811586700 U 1953 * 01131811586800 U 1815 * 01131811586805 U 2148 * 01131811586810 U 4560 * 01131811588005 U 4554 * 01131811589210 U 1108 * 01131811589300 U 5546 * 01131811589515 U 1589 * 01131811589705 U 4563 * 01131811590305 U 2439 * 01131811590400 U 13059 * 01131811590805 U 2612 * 01131811590806 U 8984 * 01131811590900 U 5772 * 01131811591000 U 3045 * 01131811591200 U 4848 * 01131811591400 U 839 * 01131811591405 U 2618 * 01131811591500 U 6928 * 01131811592200 U 370 * 01131811592211 U 21508 * 01131811592410 U 3115 * 01131811592600 U 2226 * 01131811592601 U 1928 * 01131811592605 U 2399 * 01131811593400 U 3071 * 01131811593610 U 6475 * 01131811593805 U 3060 * 01131811593910 U 2008 * 01131811593915 U 3193 * 01131811594000 U 2120 * 01131811594100 U 11147 * 01131811594400 U 3475 * 01131811595200 U 5788 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811595210 U 2150 * 01131811595400 U 8651 * 01131811595700 U 8298 * 01131811595805 U 4688 * 01131811595900 U 24356 * 01131811595904 U 2669 * 01131811596000 U 2477 * 01131811596100 U 2749 * 01131811596105 U 5528 * 01131811596203 U 5358 * 01131811596204 U 2259 * 01131811596400 U 10600 * 01131811596404 U 241 * 01131811596405 U 11024 * 01131811596500 U 5576 * 01131811596505 U 4165 * 01131811596506 U 124 * 01131811596605 U 6706 * 01131811596607 U 5918 * 01131811596608 U 2367 * 01131811596611 U 1591 * 01131811596612 U 475 * 01131811596614 U 2813 * 01131811596616 U 124 * 01131811597200 U 17666 * 01131811597300 U 5086 * 01131811597400 U 3301 * 01131811597500 U 2833 * 01131811597515 U 6076 * 01131811597520 U 5804 * 01131811597900 U 2156 * 01131811598000 U 2146 * 01131811598100 U 2876 * 01131811598200 U 132 * 01131811598215 U 1133 * 01131811955706 U 1436 * 01131821600207 U 1090 * 01131821600209 U 6106 * 01131821600210 U 3198 * 01131821600211 U 1797 * 01131821600400 U 2138 * 01131821600504 U 1332 * 01131821600600 U 4962 * 01131821600702 U 713 * 01131821601200 U 1741 * 01131821601500 U 1552 * 01131821601700 U 1678 * 01131821601903 U 8463 * 01131821602202 U 6534 * 01131821602401 U 3810 * 01131821602802 U 3707 * 01131821602804 U 7296 * 01131821602805 U 3042 * 01131821603101 U 733 * 01131821603102 U 2426 * 01131821603400 U 1883 * 01131821603900 U 2829 * 01131821604000 U 4450 * 01131821604100 U 5201 * 01131821604200 U 5736 * 01131821604203 U 8704 * 01131821604500 U 7821 * 01131821604602 U 1123 * 01131821604606 U 1389 * 01131821604607 U 835 * 01131821604700 U 5166 * 01131821605600 U 916 * 01131821605602 U 2414 * 01131821605707 U 7006 * 01131821605900 U 3726 * 01131821606100 U 8319 * 01131821606200 U 1289 * 01131821606800 U 1193 * 01131821606900 U 3693 * 01131821607115 U 1020 * 01131821607200 U 7922 * 01131821607300 U 5710 * 01131821607503 U 797 * 01131821607802 U 2632 * 01131821607901 U 3233 * 01131821608000 U 3031 * 01131821608500 U 3033 * 01131821608503 U 2988 * 01131821608600 U 3927 * 01131821608700 U 998 * 01131821608704 U 719 * 01131821608706 U 6346 * 01131821608900 U 3708 * 01131821609000 U 6147 * 01131821609008 U 1126 * 01131821609009 U 3881 * 01131821609102 U 1649 * 01131821609401 U 2482 * 01131821609800 U 5906 * 01131821609802 U 3199 * 01131821610100 U 5670 * 01131821610508 U 718 * 01131821610510 U 9621 * 01131821610513 U 281 * 01131821610517 U 1774 * 01131821610519 U 1806 * 01131821610523 U 1963 * 01131821610524 U 1111 * 01131821610534 U 6342 * 01131821610703 U 789 * 01131821610706 U 1014 * 01131821610800 U 3023 * 01131821611000 U 4577 * 01131821611001 U 3208 * 01131821611014 U 1183 * 01131821611208 U 1691 * 01131821611262 U 1346 * 01131821611300 U 2952 * 01131821611400 U 2497 * 01131821611700 U 4650 * 01131821611702 U 5124 * 01131821611900 U 2415 * 01131821612001 U 7413 * 01131821612300 U 3384 * 01131821612305 U 6447 * 01131821612401 U 3267 * 01131821612402 U 2483 * 01131821612900 U 8645 * 01131821613000 U 9289 * 01131821613200 U 5299 * 01131821613700 U 1652 * 01131821613900 U 537 * 01131821614000 U 3160 * 01131821614200 U 1350 * 01131821614300 U 3407 * 01131821614402 U 709 * 01131821614600 U 4946 * 01131821615000 U 2611 * 01131821615200 U 1920 * 01131821615300 U 4840 * 01131821616500 U 949 * 01131821616800 U 4221 * 01131821616803 U 2192 * 01131821616900 U 2490 * 01131821616901 U 2072 * 01131821617200 U 3589 * 01131821617300 U 4827 * 01131821617400 U 4474 * 01131821617600 U 2135 * 01131821617800 U 3068 * 01131821617802 U 3312 * 01131821618204 U 2723 * 01131821618400 U 5863 * 01131821618500 U 2080 * 01131821618501 U 1694 * 01131821618600 U 2847 * 01131821618700 U 6893 * 01131821618800 U 3151 * 01131821618900 U 5609 * 01131821618901 U 688 * 01131821619200 U 1634 * 01131821619301 U 2719 * 01131821619400 U 3352 * 01131821619402 U 2750 * 01131821619500 U 2249 * 01131821619800 U 1349 * 01131821620000 U 3330 * 01131821620100 U 1686 * 01131821620101 U 1355 * 01131821620400 U 1534 * 01131821620402 U 851 * 01131821620403 U 6118 * 01131821620500 U 2646 * 01131821620600 U 741 * 01131821620700 U 2997 * 01131821620800 U 1329 * 01131821620900 U 5224 * 01131821621000 U 2882 * 01131821621303 U 5899 * 01131821621800 U 1039 * 01131821621900 U 18336 * 01131821622000 U 3557 * 01131821622400 U 2232 * 01131821622900 U 1445 * 01131821623200 U 598 * 01131821623300 U 3207 * 01131821623500 U 1273 * 01131821623501 U 1840 * 01131821624000 U 3170 * 01131821624100 U 2517 * 01131821624102 U 1719 * 01131821624200 U 9172 * 01131821624500 U 2350 * 01131821624503 U 3239 * 01131821624603 U 1015 * 01131821625100 U 3401 * 01131821625700 U 4892 * 01131821625800 U 5357 * 01131821626100 U 1700 * 01131821626200 U 1855 * 01131821626300 U 5497 * 01131821626400 U 3522 * 01131821626500 U 3303 * 01131821626700 U 5366 * 01131821626701 U 1512 * 01131821626906 U 2149 * 01131821627000 U 3238 * 01131821627600 U 647 * 01131821627700 U 2514 * 01131821627706 U 950 * 01131821627800 U 2430 * 01131821627901 U 6497 * 01131821628100 U 6310 * 01131821628530 U 5249 * 01131821628600 U 2498 * 01131821628702 U 10130 * 01131821629200 U 10853 * 01131821629405 U 1249 * 01131821629600 U 2946 * 01131821630000 U 1328 * 01131821630005 U 1724 * 01131821630100 U 2832 * 01131821630501 U 11808 * 01131821630508 U 4739 * 01131821630513 U 405 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821630517 U 3206 * 01131821630518 U 11958 * 01131821630600 U 425 * 01131821630604 U 2389 * 01131821630607 U 41890 * 01131821630700 U 3055 * 01131821630900 U 1061 * 01131821630904 U 3382 * 01131821630905 U 401 * 01131821630906 U 3245 * 01131821630909 U 1195 * 01131821631200 U 1401 * 01131821631300 U 2775 * 01131821631400 U 6226 * 01131821631404 U 2581 * 01131821631802 U 2927 * 01131821631907 U 89 * 01131821632004 U 2801 * 01131821632600 U 3641 * 01131821632604 U 13444 * 01131821632700 U 2672 * 01131821632803 U 2048 * 01131821633000 U 1881 * 01131821633003 U 2403 * 01131821633004 U 1041 * 01131821633100 U 7326 * 01131821633300 U 3056 * 01131821633301 U 1677 * 01131821633400 U 124 * 01131821633508 U 1233 * 01131821633509 U 1883 * 01131821633600 U 3288 * 01131821634000 U 2927 * 01131821634002 U 9857 * 01131821634006 U 2341 * 01131821634012 U 4899 * 01131821634016 U 1081 * 01131821634017 U 1273 * 01131821634018 U 1763 * 01131821634019 U 3162 * 01131821634020 U 2733 * 01131821634100 U 895 * 01131821634111 U 4604 * 01131821634503 U 3137 * 01131821634506 U 851 * 01131821634507 U 1912 * 01131821634508 U 2167 * 01131821634509 U 1838 * 01131821634600 U 3335 * 01131821634601 U 2443 * 01131821634602 U 3069 * 01131821634603 U 1897 * 01131821634612 U 4742 * 01131821634700 U 3346 * 01131821634704 U 3468 * 01131821634706 U 1274 * 01131821634800 U 1923 * 01131821635204 U 2147 * 01131821635206 U 3395 * 01131821635208 U 5077 * 01131821635307 U 1626 * 01131821635310 U 1023 * 01131821635500 U 5051 * 01131821635502 U 2325 * 01131821635600 U 1767 * 01131821635602 U 109 * 01131821635603 U 338 * 01131821635604 U 2250 * 01131821636100 U 3035 * 01131821636300 U 5354 * 01131821636500 U 2642 * 01131821636700 U 3292 * 01131821637404 U 3469 * 01131821637900 U 2809 * 01131821638500 R 1460 * 01131821638502 U 4466 * 01131821639900 U 4110 * 01131821640900 U 3378 * 01131821641100 U 9536 * 01131821641300 U 690 * 01131821641800 U 9688 * 01131821642001 U 2474 * 01131821642500 U 1157 * 01131821642800 U 10943 * 01131821643400 U 1252 * 01131821643500 U 1882 * 01131821645208 U 7037 * 01131821645300 U 22637 * 01131821645702 U 2134 * 01131821645703 U 7559 * 01131821646303 U 4982 * 01131821646600 U 828 * 01131821646800 U 7455 * 01131821647300 U 5382 * 01131821647800 U 1518 * 01131821647902 U 2719 * 01131821648402 U 4809 * 01131821648417 U 2105 * 01131821648901 U 4268 * 01131821649000 U 2923 * 01131821649005 U 615 * 01131821649200 U 2082 * 01131821649300 U 1724 * 01131821649600 U 636 * 01131821649601 U 435 * 01131821649604 U 9909 * 01131821649606 U 1947 * 01131821649610 U 1191 * 01131821649704 U 945 * 01131821649706 U 3235 * 01131821649900 U 2508 * 01131821650000 U 9501 * 01131821650300 U 1009 * 01131821650500 U 5848 * 01131821650503 U 1159 * 01131821650504 U 5231 * 01131821650702 U 2603 * 01131821650806 U 3519 * 01131821650900 U 2610 * 01131821651003 U 125 * 01131821651104 U 2949 * 01131821651108 U 3153 * 01131821651109 U 191 * 01131821651700 U 2459 * 01131821651802 U 4519 * 01131821651804 U 1678 * 01131821651806 U 469 * 01131821651809 U 327 * 01131821651812 U 1103 * 01131821651813 U 455 * 01131821651815 U 560 * 01131821651816 U 2359 * 01131821651817 U 773 * 01131821651818 U 4832 * 01131821651827 U 1954 * 01131821651900 U 2361 * 01131821651910 U 1227 * 01131821652203 U 22834 * 01131821652204 U 1345 * 01131821652207 U 2808 * 01131821652215 U 408 * 01131821652220 U 89 * 01131821652223 U 89 * 01131821652224 U 4652 * 01131821652225 U 1119 * 01131821652400 U 2611 * 01131821652502 U 1364 * 01131821653600 U 13004 * 01131821653602 U 379 * 01131821653703 U 3802 * 01131821653802 U 4451 * 01131821653900 U 3089 * 01131821653904 U 1491 * 01131821653905 U 601 * 01131821653907 U 603 * 01131821654800 U 1374 * 01131821654905 R 2916 * 01131821655200 U 3179 * 01131821655700 U 3028 * 01131821655800 U 6995 * 01131821655900 U 2471 * 01131821656100 U 3483 * 01131821656200 U 3017 * 01131821657000 U 5494 * 01131821657102 U 1906 * 01131821657104 U 3170 * 01131821657304 U 1759 * 01131821657307 U 19902 * 01131821657308 U 2325 * 01131821657309 U 860 * 01131821657313 U 1405 * 01131821657314 U 4257 * 01131821657317 U 2891 * 01131821657506 U 771 * 01131821657704 U 1189 * 01131821657706 U 891 * 01131821658500 U 1193 * 01131821658608 U 1598 * 01131821658611 U 1843 * 01131821658700 U 2114 * 01131821658800 U 3312 * 01131821658808 U 1803 * 01131821659700 U 1147 * 01131821660100 U 9954 * 01131821660310 R 1680 * 01131821662000 U 5758 * 01131821662100 U 2220 * 01131821662301 U 1779 * 01131821662504 U 2777 * 01131821663500 U 1563 * 01131821663700 U 1390 * 01131821663903 U 3002 * 01131821664300 U 26073 * 01131821665500 U 2452 * 01131821667104 U 741 * 01131821667700 U 1580 * 01131821668000 U 13569 * 01131821668201 U 683 * 01131821668300 U 2129 * 01131821668507 U 849 * 01131821668508 U 1421 * 01131821668509 U 1846 * 01131821668702 U 1061 * 01131821668703 U 767 * 01131821668904 U 1654 * 01131821669400 U 5910 * 01131821669405 U 2962 * 01131821670000 U 1972 * 01131821670005 U 1164 * 01131821670500 U 1512 * 01131821670714 U 2885 * 01131821670900 U 656 * 01131821670901 U 712 * 01131821671200 U 1700 * 01131821671400 U 2756 * 01131821671600 U 776 * 01131821671601 U 416 * 01131821671800 U 22654 * 01131821671807 U 8926 * 01131821671900 U 7122 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821672000 U 1729 * 01131821672700 U 10011 * 01131821673003 U 931 * 01131821673610 U 1221 * 01131821673904 U 819 * 01131821674100 U 4146 * 01131821675200 U 2405 * 01131821675900 U 1134 * 01131821676406 U 3545 * 01131821676407 U 2497 * 01131821676408 U 4444 * 01131821676413 U 2394 * 01131821676803 U 1175 * 01131821677300 U 7635 * 01131821677403 U 2434 * 01131821677404 U 2181 * 01131821677602 U 51511 * 01131821677705 U 1534 * 01131821677804 U 1841 * 01131821677806 U 3416 * 01131821677811 U 2053 * 01131821677816 U 2554 * 01131821677822 U 5769 * 01131821677823 U 3003 * 01131821677827 U 11896 * 01131821677828 U 4871 * 01131821677831 U 739 * 01131821677845 U 1018 * 01131821677848 U 1543 * 01131821677849 U 1171 * 01131821677860 U 615 * 01131821677862 U 1914 * 01131821677876 U 802 * 01131821677878 U 780 * 01131821677879 U 1212 * 01131821677883 U 1527 * 01131821677887 U 5657 * 01131821677891 U 1196 * 01131821677892 U 490 * 01131821677893 U 6731 * 01131821677902 U 2333 * 01131821677904 U 1456 * 01131821677905 R 1861 * 01131821677908 U 863 * 01131821678301 U 7317 * 01131821678404 U 843 * 01131821678414 U 803 * 01131821678700 U 4712 * 01131821679401 U 7838 * 01131821679502 U 3696 * 01131821680900 U 3060 * 01131821680901 U 1218 * 01131821681000 U 6477 * 01131821681900 U 6242 * 01131821682700 U 1171 * 01131821682800 U 8056 * 01131821683200 U 4780 * 01131821683500 U 1482 * 01131821683503 U 2478 * 01131821684400 U 1807 * 01131821684900 U 1158 * 01131821685300 U 1863 * 01131821686000 U 2352 * 01131821686300 U 2676 * 01131821686403 U 1321 * 01131821686500 U 4806 * 01131821686600 U 7072 * 01131821686701 U 3094 * 01131821687200 U 2471 * 01131821687202 U 8149 * 01131821687300 U 2400 * 01131821687400 U 2763 * 01131821687402 U 2992 * 01131821687600 U 4092 * 01131821687602 U 2152 * 01131821687606 U 4796 * 01131821687900 U 7403 * 01131821688000 U 2184 * 01131821688500 U 3654 * 01131821688501 U 6592 * 01131821688600 U 1691 * 01131821689001 U 2965 * 01131821689200 U 642 * 01131821689201 U 765 * 01131821689600 U 2610 * 01131821689900 U 1649 * 01131821690306 U 7175 * 01131821690307 U 703 * 01131821690600 U 5695 * 01131821690700 U 2795 * 01131821690800 U 3694 * 01131821691004 U 6352 * 01131821691103 U 1964 * 01131821691203 U 3637 * 01131821691300 U 3415 * 01131821691701 U 5425 * 01131821692000 U 2432 * 01131821692200 U 10114 * 01131821693000 U 5456 * 01131821693802 U 2335 * 01131821694600 U 3559 * 01131821694603 U 4625 * 01131821695600 U 3024 * 01131821696000 U 3204 * 01131821696601 U 2010 * 01131821696800 U 1452 * 01131821697700 U 2313 * 01131821698103 U 4857 * 01131821698300 U 1480 * 01131821698800 U 6813 * 01131821699100 U 5690 * 01131821699503 U 609 * 01131821699510 U 656 * 01131821699536 U 15838 * 01131821699539 U 11924 * 01131821699551 U 2786 * 01131821699553 U 2164 * 01131821699558 U 342 * 01131821699566 U 3657 * 01131821699567 U 519 * 01131821699577 U 4416 * 01131821699578 U 8277 * 01131821699581 U 9820 * 01131821699585 U 1390 * 01131821699586 U 1160 * 01131821699588 U 1447 * 01131821699604 U 1850 * 01131821699608 U 2382 * 01131821699617 U 869 * 01131821699700 U 2893 * 01131821700600 U 1340 * 01131821700601 U 2528 * 01131821700602 U 1204 * 01131821700606 U 944 * 01131821700807 U 2812 * 01131821701100 U 4616 * 01131821701303 U 10523 * 01131821701400 U 512 * 01131821701401 U 1432 * 01131821701506 U 741 * 01131821701509 U 1469 * 01131821701523 U 185 * 01131821701532 U 1142 * 01131821701538 U 2791 * 01131821701540 U 870 * 01131821701551 U 2767 * 01131821701553 U 2196 * 01131821701565 U 329 * 01131821701602 U 7289 * 01131821701700 U 9577 * 01131821702300 U 11316 * 01131821702600 U 1801 * 01131821703401 U 2990 * 01131821703600 U 1436 * 01131821703900 U 1851 * 01131821704800 U 3120 * 01131821705500 U 3293 * 01131821705702 U 2731 * 01131821705900 U 1485 * 01131821706200 U 898 * 01131821706300 U 2204 * 01131821707300 U 252 * 01131821707400 U 2261 * 01131821707805 U 5743 * 01131821707809 U 6381 * 01131821708300 U 2484 * 01131821708500 U 3018 * 01131821708800 U 14689 * 01131821708901 U 2792 * 01131821709000 U 2175 * 01131821709208 U 1070 * 01131821709602 U 1522 * 01131821709700 U 2400 * 01131821709903 U 6053 * 01131821710107 U 5570 * 01131821710200 U 1201 * 01131821710202 U 651 * 01131821710208 U 2197 * 01131821710300 U 1167 * 01131830000031 U 20300 * 01131830000038 U 7617 * 01131830000081 U 3299 * 01131830000181 U 1298 * 01131830000182 U 262 * 01131830002281 U 2343 * 01131830002632 U 1735 * 01131830002732 U 1664 * 01131830003183 U 2229 * 01131830003582 U 2160 * 01131830003981 U 2238 * 01131830004035 U 841 * 01131830004036 U 2028 * 01131830004331 U 405 * 01131830004486 U 3370 * 01131830004581 U 6736 * 01131830004732 U 3547 * 01131830005281 U 1440 * 01131830005332 U 30348 * 01131830005382 U 5958 * 01131830005383 U 969 * 01131830007781 U 1307 * 01131830008031 U 11294 * 01131830008033 U 1721 * 01131830008040 U 946 * 01131830008131 U 704 * 01131830008634 U 7850 * 01131830009682 U 22993 * 01131830010831 U 43623 * 01131830011031 U 3280 * 01131830011931 U 4671 * 01131830012181 U 6882 * 01131830012182 U 3653 * 01131830013832 U 2906 * 01131830013981 U 2247 * 01131830013982 U 2209 * 01131830014283 U 1633 * 01131830014285 U 2048 * 01131830014286 U 3396 * 01131830014331 U 1190 * 01131830014631 U 3068 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830014832 U 1665 * 01131830014931 U 585 * 01131830015431 U 2646 * 01131830015432 U 2137 * 01131830015433 U 2168 * 01131830015435 U 1614 * 01131830015482 U 910 * 01131830015484 U 881 * 01131830016281 U 2082 * 01131830016284 U 1194 * 01131830016783 U 2156 * 01131830016981 U 4905 * 01131830016985 U 2216 * 01131830017093 U 2953 * 01131830017381 U 1031 * 01131830017386 U 1824 * 01131830017531 U 2231 * 01131830017735 U 3250 * 01131830018031 U 1858 * 01131830018232 U 1258 * 01131830018631 U 8014 * 01131830019032 U 14868 * 01131830019281 U 698 * 01131830019382 U 2256 * 01131830019533 U 1734 * 01131830019535 U 1147 * 01131830019631 U 768 * 01131830019632 U 2688 * 01131830019636 U 3466 * 01131830019734 U 13213 * 01131830019881 U 2891 * 01131830020432 U 6892 * 01131830020632 U 5260 * 01131830020981 U 2423 * 01131830021183 U 7532 * 01131830021281 U 1305 * 01131830021282 U 3542 * 01131830021331 U 2268 * 01131830021532 U 1686 * 01131830021681 U 6366 * 01131830021731 U 2344 * 01131830021831 U 1026 * 01131830021881 U 2249 * 01131830021884 U 697 * 01131830021934 U 5617 * 01131830021937 U 5423 * 01131830021938 U 18322 * 01131830021982 U 3043 * 01131830022181 U 12725 * 01131830022186 U 2861 * 01131830022233 U 1363 * 01131830022331 U 3727 * 01131830022381 U 2989 * 01131830022431 U 1764 * 01131830022434 U 4491 * 01131830022531 U 2266 * 01131830022631 U 53 * 01131830022681 U 2809 * 01131830022831 U 14813 * 01131830022931 U 1451 * 01131830023031 U 124 * 01131830023281 U 6601 * 01131830023331 U 2980 * 01131830023483 U 932 * 01131830023582 U 3266 * 01131830023583 U 10103 * 01131830023834 U 14359 * 01131830023881 U 5667 * 01131830023932 U 17605 * 01131830024031 U 8748 * 01131830024181 U 9982 * 01131830024281 U 3644 * 01131830024381 U 6735 * 01131830024482 U 3317 * 01131830025131 U 1458 * 01131830025331 U 12135 * 01131830025381 U 14306 * 01131830026181 U 10390 * 01131830026282 U 2935 * 01131830026733 U 760 * 01131830026984 U 826 * 01131830027031 U 1668 * 01131830027032 U 1095 * 01131830027633 U 6099 * 01131830027634 U 693 * 01131830028031 U 11477 * 01131830028082 U 1040 * 01131830028085 U 131 * 01131830028382 U 3908 * 01131830028383 U 4804 * 01131830028532 U 8068 * 01131830028534 U 4588 * 01131830028936 U 1045 * 01131830029782 U 4734 * 01131830029931 U 1132 * 01131830030231 U 2373 * 01131830030381 U 8209 * 01131830030382 U 5423 * 01131830030432 U 1294 * 01131830030531 U 3933 * 01131830030581 U 7791 * 01131830030731 U 5781 * 01131830031231 U 2381 * 01131830031281 U 752 * 01131830031481 U 1180 * 01131830031681 U 5577 * 01131830031731 U 4923 * 01131830032181 U 5545 * 01131830032681 U 5194 * 01131830032732 U 9349 * 01131830032981 U 3745 * 01131830033833 U 3264 * 01131830033881 U 404 * 01131830033933 U 5157 * 01131830034132 U 5880 * 01131830034231 U 805 * 01131830034232 U 4171 * 01131830034382 U 10900 * 01131830034533 U 7608 * 01131830034881 U 5969 * 01131830034882 U 3639 * 01131830034931 U 421 * 01131830035081 U 1903 * 01131830035181 U 2020 * 01131830035431 U 1661 * 01131830036581 U 3742 * 01131830036681 U 11816 * 01131830037281 U 13903 * 01131830037931 U 2657 * 01131830038131 U 3510 * 01131830038582 U 5193 * 01131830038681 U 864 * 01131830038732 U 16676 * 01131830038881 U 397 * 01131830038882 U 1096 * 01131830038981 U 888 * 01131830039432 U 1110 * 01131830039481 U 804 * 01131830039831 U 2334 * 01131830040132 U 1955 * 01131830040133 U 7258 * 01131830040281 U 4646 * 01131830040481 U 5173 * 01131830041033 U 590 * 01131830041131 U 6606 * 01131830041431 U 3322 * 01131830041981 U 574 * 01131830042181 U 8328 * 01131830042432 U 2475 * 01131830042631 U 1263 * 01131830042881 U 3755 * 01131830042981 U 2747 * 01131830043031 U 3044 * 01131830043134 U 2077 * 01131830043181 U 2882 * 01131830043431 U 2574 * 01131830043731 U 10266 * 01131830043932 U 6490 * 01131830044031 U 6442 * 01131830044131 U 6714 * 01131830044182 U 330 * 01131830044282 U 5165 * 01131830044331 U 6884 * 01131830045032 U 7555 * 01131830045131 U 3097 * 01131830045181 U 2306 * 01131830045481 U 2131 * 01131830045781 U 1502 * 01131830046131 R 2133 * 01131830046132 U 770 * 01131830046181 U 450 * 01131830046281 R 3159 * 01131830046331 U 602 * 01131830046381 R 4012 * 01131830046481 U 6080 * 01131840000431 U 21588 * 01131840001637 U 787 * 01131840003232 U 3102 * 01131840003239 U 1380 * 01131840003631 U 29308 * 01131840004631 U 292 * 01131840006431 U 3006 * 01131840006831 U 8148 * 01131840006836 U 9317 * 01131840007431 U 236 * 01131840007831 U 3921 * 01131840007833 U 2387 * 01131840008031 U 6847 * 01131840008631 U 755 * 01131840009235 U 13178 * 01131840009636 U 2492 * 01131840009832 U 2751 * 01131840010631 U 4552 * 01131840010831 U 2515 * 01131840011431 U 3241 * 01131840013842 U 2471 * 01131840014032 U 1957 * 01131840014431 U 2035 * 01131840014439 U 660 * 01131840014631 U 4422 * 01131840017631 U 3111 * 01131840017635 U 1825 * 01131840018435 U 1093 * 01131840020832 U 1757 * 01131840023032 U 659 * 01131840023631 U 2419 * 01131840025035 U 10155 * 01131840025231 U 6418 * 01131840025831 U 3156 * 01131840025835 U 1884 * 01131840030031 U 5247 * 01131840030238 U 3092 * 01131840031233 U 2913 * 01131840031234 U 2115 * 01131840031434 U 5153 * 01131840031444 U 3767 * 01131840031446 U 5325 * 01131840031449 U 2715 * 01131840031451 U 5770 * 01131840031455 U 7360 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840032031 U 308 * 01131840032231 U 6033 * 01131840032235 U 2536 * 01131840032631 U 228 * 01131840032635 U 1616 * 01131840033031 U 2039 * 01131840034231 U 3193 * 01131840034631 U 2396 * 01131840034634 U 3510 * 01131840035035 U 5908 * 01131840035631 U 1363 * 01131840035832 U 320 * 01131840036035 U 9270 * 01131840036442 U 4227 * 01131840037631 U 3445 * 01131840037831 U 1228 * 01131840037832 U 2680 * 01131840037837 U 1187 * 01131840038031 U 3724 * 01131840038032 U 2385 * 01131840038831 U 2906 * 01131840038835 U 1161 * 01131840039432 U 701 * 01131840039437 U 2155 * 01131840040031 U 3191 * 01131840040231 U 3325 * 01131840040831 U 4229 * 01131840041031 U 9076 * 01131840042431 U 1951 * 01131840042434 U 1991 * 01131840044237 U 1574 * 01131840045831 U 2184 * 01131840045835 U 2538 * 01131840047631 U 17575 * 01131840047832 U 1945 * 01131840048236 U 6189 * 01131840051031 U 2407 * 01131840051035 U 1803 * 01131840051431 U 2777 * 01131840051631 U 10076 * 01131840052431 U 1129 * 01131840052631 U 2556 * 01131840053231 U 4842 * 01131840053432 U 2912 * 01131840054031 U 2538 * 01131840054435 U 442 * 01131840054832 U 2454 * 01131840054833 U 1843 * 01131840055231 U 2586 * 01131840055431 U 938 * 01131840055433 U 933 * 01131840055631 U 5452 * 01131840055831 U 89 * 01131840055837 U 3437 * 01131840056034 U 2506 * 01131840056035 U 2186 * 01131840056232 U 1639 * 01131840056431 U 4746 * 01131840057232 U 961 * 01131840063831 U 10257 * 01131840064431 U 11365 * 01131840065631 U 6278 * 01131840066831 U 1283 * 01131840067233 U 1603 * 01131840067435 U 1941 * 01131840067832 U 3235 * 01131840068831 U 5227 * 01131840070031 U 3506 * 01131840070039 U 1443 * 01131840070231 U 1088 * 01131840070235 U 2605 * 01131840070237 U 971 * 01131840070433 U 4806 * 01131840070637 U 1831 * 01131840071632 U 10643 * 01131840072031 U 10781 * 01131840073431 U 3424 * 01131840077831 U 2049 * 01131840077832 U 5700 * 01131840078831 U 4083 * 01131840081831 U 5287 * 01131840081832 U 3401 * 01131840083231 U 11442 * 01131840083237 U 2452 * 01131840083431 U 2343 * 01131840083439 U 398 * 01131840084031 U 6291 * 01131840084231 U 1322 * 01131840084432 U 5431 * 01131840084439 U 756 * 01131840084440 U 597 * 01131840084631 U 2534 * 01131840086031 U 1819 * 01131840087033 U 125 * 01131840087034 U 1923 * 01131840087231 U 3008 * 01131840088631 U 738 * 01131840089032 U 2170 * 01131840090432 U 2644 * 01131840091832 U 5962 * 01131840092637 U 905 * 01131840095431 U 1833 * 01131840097031 U 1319 * 01131840097831 U 768 * 01131840100631 U 1035 * 01131840101432 U 394 * 01131840101438 U 3135 * 01131840101440 U 1955 * 01131840102831 U 3556 * 01131840103431 U 6643 * 01131840103432 U 1758 * 01131840103632 U 9937 * 01131840103831 U 35 * 01131840104031 U 3511 * 01131840105231 U 3782 * 01131840106631 U 5130 * 01131840106831 U 7291 * 01131840107431 U 329 * 01131840107631 U 5065 * 01131840108031 U 1380 * 01131840108831 U 1116 * 01131840109431 U 2880 * 01131840109631 U 13425 * 01131840112231 U 2985 * 01131840112432 U 1288 * 01131840113431 U 595 * 01131840114435 U 1342 * 01131840114831 U 2151 * 01131840115237 U 1983 * 01131840115246 U 5697 * 01131840115248 U 5180 * 01131840115255 U 93 * 01131840115435 U 850 * 01131840115631 U 1202 * 01131840115632 U 1378 * 01131840115831 U 1289 * 01131840116231 R 1560 * 01131840117035 U 1631 * 01131840117233 U 6225 * 01131840117831 U 1082 * 01131840117837 U 631 * 01131840118031 U 215 * 01131840119031 U 2893 * 01131840120231 U 1928 * 01131840121831 U 1663 * 01131840122431 U 2032 * 01131840123431 U 7044 * 01131840123631 U 1583 * 01131840124231 U 2651 * 01131840124831 U 5329 * 01131840126431 U 2458 * 01131840127231 R 403 * 01131840127431 U 8435 * 01131840127640 U 4862 * 01131840128031 U 1853 * 01131840128041 U 622 * 01131840128237 U 1540 * 01131840129431 U 11475 * 01131840130231 U 1472 * 01131840130237 U 2550 * 01131840130433 U 4215 * 01131840130435 U 587 * 01131840131231 U 6412 * 01131840131431 U 4017 * 01131840131831 U 1867 * 01131840131832 U 1075 * 01131840131835 U 740 * 01131840132231 U 3766 * 01131840132431 U 8271 * 01131840133031 U 3798 * 01131840133431 U 5065 * 01131840133631 U 2139 * 01131840134231 U 3628 * 01131840134631 U 5381 * 01131840134635 U 5569 * 01131840135035 U 3579 * 01131840135231 U 2938 * 01131840135633 U 8625 * 01131840136231 U 727 * 01131840136833 U 1565 * 01131840136834 U 5502 * 01131840137431 U 2143 * 01131840140432 U 7549 * 01131840141232 U 15739 * 01131840141431 R 4158 * 01131840141831 U 1112 * 01131840142231 U 1401 * 01131840142235 U 1143 * 01131840142237 U 4308 * 01131840143431 U 1226 * 01131840143631 U 2777 * 01131840144431 U 1018 * 01131840144435 U 1424 * 01131840144631 U 1598 * 01131840144637 U 1844 * 01131840144638 U 787 * 01131840144831 U 3065 * 01131840145031 U 2408 * 01131840145831 U 836 * 01131840145838 U 526 * 01131840146031 U 3760 * 01131840146032 U 2724 * 01131840146035 U 5681 * 01131840146231 U 6349 * 01131840146232 U 2446 * 01131840146831 U 821 * 01131840147031 U 2138 * 01131840147233 U 203 * 01131840147234 U 1575 * 01131840147241 U 1438 * 01131840147631 U 2333 * 01131840148032 U 5427 * 01131840148631 U 1418 * 01131840149231 U 1826 * 01131840149632 U 691 * 01131840150231 U 784 * 01131840150631 U 1649 * 01131840150634 U 2626 * 01131840151432 U 2780 * 01131840151834 U 2048 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840152237 U 2088 * 01131840152632 U 3362 * 01131840153031 U 2708 * 01131840153631 U 4608 * 01131840155631 U 1231 * 01131840158031 U 1886 * 01131840158231 U 725 * 01131840158631 U 7373 * 01131840159037 U 4936 * 01131840159041 U 3047 * 01131840159434 U 1824 * 01131840160231 U 4896 * 01131840161831 U 3275 * 01131840162235 U 7689 * 01131840163031 U 5999 * 01131840163631 U 2952 * 01131840164631 U 4932 * 01131840166235 U 3717 * 01131840166835 U 3436 * 01131840168234 U 6192 * 01131840169031 U 5037 * 01131840170431 U 7068 * 01131840170432 U 11837 * 01131840172632 U 2880 * 01131840173231 U 6204 * 01131840173635 U 1266 * 01131840173831 U 3453 * 01131840174836 U 5008 * 01131840174838 U 4844 * 01131840175031 U 1178 * 01131840175631 U 5157 * 01131840176431 U 3530 * 01131840178632 U 11070 * 01131840178634 U 1327 * 01131840178635 U 8623 * 01131840178638 U 8474 * 01131840178640 U 15159 * 01131840178641 U 10957 * 01131840179031 U 125 * 01131840181631 U 13705 * 01131840182031 U 6145 * 01131840185231 U 2065 * 01131840185831 U 3287 * 01131840185832 U 674 * 01131840186035 U 3134 * 01131840186038 U 851 * 01131840186834 U 3634 * 01131840187432 U 1699 * 01131840188831 U 4634 * 01131840189433 U 3600 * 01131840190835 U 828 * 01131840193433 U 605 * 01131840193435 U 1643 * 01131840195233 U 12068 * 01131840196037 U 1709 * 01131840196235 U 9034 * 01131840197631 U 2661 * 01131840198232 U 1866 * 01131840199231 U 19830 * 01131840200431 U 2931 * 01131840200638 U 1327 * 01131840202231 U 1966 * 01131840202235 U 2242 * 01131840203031 U 349 * 01131840204631 U 23547 * 01131840204831 U 8278 * 01131840204837 U 10913 * 01131840205233 U 1227 * 01131840205432 U 2555 * 01131840207031 U 31218 * 01131840207632 U 3148 * 01131840211232 U 598 * 01131840211631 U 1190 * 01131840214631 U 4490 * 01131840215431 U 1844 * 01131840215435 U 7427 * 01131840215831 U 12851 * 01131840216233 U 4865 * 01131840217633 U 6451 * 01131840218031 U 3331 * 01131840218231 U 9938 * 01131840219431 U 6745 * 01131840219633 U 16976 * 01131840220235 U 4329 * 01131840224231 U 2398 * 01131840224431 U 14349 * 01131840225631 U 10692 * 01131840226831 U 844 * 01131840227632 U 658 * 01131840227633 U 5150 * 01131840229433 U 5173 * 01131840231231 U 1142 * 01131840232031 U 6012 * 01131840232431 U 5851 * 01131840232434 U 2262 * 01131840232435 U 8170 * 01131840232439 U 9913 * 01131840232631 U 4544 * 01131840233431 U 2690 * 01131840233432 U 3322 * 01131840235232 U 10784 * 01131840235233 U 4521 * 01131840235234 U 6490 * 01131840235238 U 236 * 01131840235248 U 1914 * 01131840235250 U 645 * 01131840235632 U 4659 * 01131840235836 U 2726 * 01131840236431 U 3767 * 01131840236633 U 7135 * 01131840236831 U 2130 * 01131840239231 U 611 * 01131840240440 U 2615 * 01131840244632 U 4633 * 01131840245232 U 4117 * 01131840245632 U 5539 * 01131840247031 U 3017 * 01131840249832 U 2679 * 01131840249837 U 3003 * 01131840250431 U 2125 * 01131840250432 U 3324 * 01131840250831 U 3597 * 01131840250832 U 3562 * 01131840251032 U 1366 * 01131840251831 U 3686 * 01131840252031 U 2862 * 01131840253632 U 3884 * 01131840253835 U 2960 * 01131840253842 U 9424 * 01131840253858 U 1738 * 01131840254831 U 1916 * 01131840257032 U 3061 * 01131840257035 U 4185 * 01131840257631 U 14786 * 01131840259631 U 3631 * 01131840259632 U 5243 * 01131840260231 U 1819 * 01131840261240 U 3374 * 01131840261245 U 141026 * 01131840262838 U 18292 * 01131840263839 U 790 * 01131840266831 U 20027 * 01132110041651 U 89 * 01132110126651 U 7723 * 01132110126853 U 2901 * 01132110127150 U 5262 * 01132110127450 U 6532 * 01132110127850 U 671 * 01132110129250 U 2711 * 01132110130050 U 4391 * 01132110130453 U 1751 * 01132110130454 U 14233 * 01132110130750 U 485 * 01132110130850 U 604 * 01132110130852 U 2421 * 01132110132550 U 17577 * 01132110132750 U 674 * 01132110132950 U 4885 * 01132110134950 U 6268 * 01132110135050 U 2722 * 01132110135350 U 5447 * 01132110135550 U 9604 * 01132110135750 U 9603 * 01132110136250 U 26990 * 01132110136750 U 1495 * 01132110136751 U 184 * 01132110138250 U 2521 * 01132110138750 U 124 * 01132110138752 U 522 * 01132110138850 U 1746 * 01132110139150 U 1648 * 01132110141950 U 2582 * 01132110142050 U 27893 * 01132110142052 U 8234 * 01132110142350 U 2281 * 01132110145250 U 1663 * 01132110145950 U 2579 * 01132110147553 U 2892 * 01132110148950 U 1623 * 01132110149150 U 27231 * 01132110149550 U 406 * 01132110149552 U 6323 * 01132110150450 U 14568 * 01132110150550 U 1560 * 01132110150653 U 5279 * 01132110150850 U 2973 * 01132110150950 U 3253 * 01132110151050 U 5492 * 01132110152150 U 4581 * 01132110152950 U 5898 * 01132110154550 U 2740 * 01132110154551 U 1491 * 01132110154950 U 337 * 01132110155050 U 7358 * 01132110155950 U 3340 * 01132110156350 U 10586 * 01132110156457 U 1084 * 01132110156950 U 706 * 01132110156952 U 337 * 01132110157653 U 942 * 01132110157950 U 1164 * 01132110158450 U 1837 * 01132110160050 U 1533 * 01132110160650 U 6974 * 01132110161550 U 1707 * 01132110161950 U 11646 * 01132110162050 U 5341 * 01132110162550 U 8102 * 01132110163050 U 1274 * 01132110163150 U 2892 * 01132110163250 U 2245 * 01132110163450 U 887 * 01132110164350 U 3227 * 01132110164550 U 5172 * 01132110164650 U 2094 * 01132110165850 U 2363 * 01132110167550 U 16985 * 01132110168350 U 5245 * 01132110168850 U 7456 * 01132110169650 U 2979 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132110169950 U 3416 * 01132110169951 U 1891 * 01132110170550 U 2534 * 01132110170750 U 5388 * 01132110171450 U 1464 * 01132110172553 U 897 * 01132110174152 U 2145 * 01132110174450 U 5942 * 01132110174452 U 475 * 01132110174453 U 1147 * 01132110175550 U 2311 * 01132110175552 U 1881 * 01132110175650 U 3429 * 01132110176650 U 3502 * 01132110176850 U 1984 * 01132110177450 U 5364 * 01132110178150 U 5067 * 01132110178750 U 4777 * 01132110179350 U 5841 * 01132110179550 U 28440 * 01132110179650 U 1585 * 01132110179753 U 3633 * 01132110180050 U 20384 * 01132110180550 U 6494 * 01132110180650 U 2485 * 01132110181050 U 3199 * 01132110181150 U 674 * 01132110182352 U 24709 * 01132110183250 U 20453 * 01132110184151 U 6940 * 01132110184350 U 6027 * 01132110184650 U 7051 * 01132110184850 U 7569 * 01132110185950 U 6928 * 01132110186850 U 2998 * 01132110186852 U 1496 * 01132110186855 U 1083 * 01132110186856 U 1555 * 01132110186950 U 4458 * 01132110187150 U 2685 * 01132110187250 U 2916 * 01132110187255 U 3504 * 01132110187550 U 7913 * 01132110187750 U 7827 * 01132110187850 U 4659 * 01132110187950 U 4566 * 01132110188450 U 8613 * 01132110188650 U 5499 * 01132110188652 U 1308 * 01132110188850 U 5612 * 01132110198151 U 6679 * 01132110223751 U 4623 * 01132120000107 U 9048 * 01132120000411 U 9324 * 01132120000610 U 4142 * 01132120000611 U 1341 * 01132120000703 U 5083 * 01132120001205 U 4736 * 01132120001210 U 5005 * 01132120001211 U 1206 * 01132120001500 U 14781 * 01132120001900 U 16175 * 01132120002600 U 4061 * 01132120002807 U 4979 * 01132120002815 U 4662 * 01132120002817 U 3949 * 01132120003501 U 2194 * 01132120003502 U 1428 * 01132120003503 U 2695 * 01132120003512 U 5435 * 01132120004100 U 4774 * 01132120004800 U 15346 * 01132120005209 U 3224 * 01132120005408 U 1207 * 01132120005409 U 5568 * 01132120005412 U 2294 * 01132120005616 U 2462 * 01132120005710 U 4251 * 01132120005720 U 5771 * 01132120005810 U 4924 * 01132120005900 U 11943 * 01132120006010 U 542 * 01132120006014 U 2729 * 01132120006207 U 895 * 01132120006212 U 2533 * 01132120006913 U 6943 * 01132120008500 U 357 * 01132120009900 U 600 * 01132120010100 U 3002 * 01132120010200 U 1490 * 01132120010205 U 2822 * 01132120010310 U 19610 * 01132120010320 U 9347 * 01132120012501 U 8920 * 01132120012900 U 2406 * 01132120013200 U 2386 * 01132120013301 U 2735 * 01132120013303 U 2285 * 01132120013305 U 2552 * 01132120013320 U 1940 * 01132120013700 U 1955 * 01132120013703 U 7640 * 01132120013805 U 3601 * 01132120014100 U 6287 * 01132120014200 U 4867 * 01132120014400 U 3312 * 01132120014405 U 3761 * 01132120014500 U 5053 * 01132120014505 U 3892 * 01132120014605 U 1868 * 01132120014700 U 794 * 01132120014900 U 2628 * 01132120014901 U 3134 * 01132120014915 U 2716 * 01132120014916 U 1935 * 01132120014922 U 5265 * 01132120015000 U 1452 * 01132120015001 U 1052 * 01132120015100 U 1630 * 01132120015106 U 525 * 01132120015107 U 490 * 01132120015600 U 2604 * 01132120015800 U 5315 * 01132120016000 U 5905 * 01132120016101 U 5640 * 01132120016102 U 9277 * 01132120016104 U 5364 * 01132120016705 U 2141 * 01132120017500 U 985 * 01132120017503 U 1206 * 01132120017700 U 3452 * 01132120017707 U 844 * 01132120017713 U 16936 * 01132120017803 U 1547 * 01132120018007 U 2849 * 01132120018013 U 1822 * 01132120018016 U 7493 * 01132120018500 U 1037 * 01132120018503 U 2571 * 01132120018507 U 1759 * 01132120018600 U 10136 * 01132120018602 U 3553 * 01132120018604 U 4913 * 01132120018607 U 7466 * 01132120018705 U 7983 * 01132120018707 U 8475 * 01132120019010 U 10044 * 01132120019020 U 14402 * 01132120019203 U 11361 * 01132120019206 U 557 * 01132120019207 U 879 * 01132120019217 U 1123 * 01132120019234 U 1052 * 01132120019243 U 6110 * 01132120019246 U 5990 * 01132120019260 U 5501 * 01132120019266 U 8034 * 01132120019306 U 3015 * 01132120019318 U 1157 * 01132120019324 U 5029 * 01132120019329E U 12649 * 01132120019381 U 5948 * 01132120019382 U 1858 * 01132120019407 U 4995 * 01132120019415 U 15653 * 01132120019436 U 2433 * 01132120019447 U 16204 * 01132120019462 U 4089 * 01132120028500 U 7238 * 01132120028505 U 14435 * 01132120028700 U 3433 * 01132120028702 U 707 * 01132120028716 U 5230 * 01132120028800 U 1449 * 01132120028808 U 10566 * 01132120028900 U 8482 * 01132120029000 U 7762 * 01132120029700 U 958 * 01132120029705 U 465 * 01132120029800 U 2309 * 01132120029801 U 3003 * 01132120029900 U 1795 * 01132120029901 U 2296 * 01132120031000 U 5076 * 01132120031200 U 3569 * 01132120031500 U 1547 * 01132120031600 U 1026 * 01132120031902 U 1172 * 01132120032000 U 1026 * 01132120032100 U 2232 * 01132120033200 U 3562 * 01132120033203 U 3065 * 01132120033205 U 2102 * 01132120034200 U 7677 * 01132120034400 U 4549 * 01132120034410 U 2687 * 01132120034411 U 1322 * 01132120034600 U 1674 * 01132120034800 U 4673 * 01132120035600 U 5647 * 01132120036100 U 4914 * 01132120036500 U 1212 * 01132120036505 U 2053 * 01132120036600 U 4956 * 01132120036605 U 3469 * 01132120036900 U 2547 * 01132120036905 U 3376 * 01132120038200 U 2539 * 01132120038705 U 10965 * 01132120039100 U 11058 * 01132120039200 U 4690 * 01132120039600 U 12178 * 01132120040000 U 2610 * 01132120040405 U 3312 * 01132120040407 U 5923 * 01132120042900 U 5902 * 01132120043301 U 4479 * 01132120043500 U 26735 * 01132120043609 U 24472 * 01132120044600 U 1410 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132120045200 U 8494 * 01132120045203 U 1067 * 01132120045205 U 2345 * 01132120045207 U 2120 * 01132120045905 U 12595 * 01132120045906 U 578 * 01132120046200 U 9977 * 01132120046500 U 17746 * 01132120046507 U 4543 * 01132120046510 U 1728 * 01132120046605 U 5031 * 01132120047005 U 4552 * 01132120047100 U 7549 * 01132120047600 U 3102 * 01132120048505 U 9120 * 01132120048600 U 3301 * 01132120048605 U 2359 * 01132120048607 U 4561 * 01132120049008 U 5475 * 01132120443405 U 2652 * 01132120678778 U 1579 * 01132130001500 U 2015 * 01132130001501 U 124 * 01132130001604 U 997 * 01132130002100 U 10239 * 01132130002300 U 4522 * 01132130002404 U 5369 * 01132130002700 U 3183 * 01132130002702 U 2791 * 01132130003300 U 464 * 01132130003800 U 38619 * 01132130004600 U 8722 * 01132130004702 U 463 * 01132130005801 U 7664 * 01132130006100 U 6733 * 01132130006105 U 20806 * 01132130007400 U 3564 * 01132130007402 U 12648 * 01132130008000 U 4610 * 01132130009001 U 1877 * 01132130009402 U 1085 * 01132130010300 U 5560 * 01132130011004 U 1150 * 01132130012800 U 2506 * 01132130013000 U 6714 * 01132130013300 U 15598 * 01132130013302 U 11983 * 01132130013500 U 4185 * 01132130013502 U 2471 * 01132130013503 U 5963 * 01132130014200 U 10175 * 01132130014203 U 31303 * 01132130015900 U 5408 * 01132130015903 U 4410 * 01132130018000 U 5413 * 01132130018802 U 2768 * 01132130018803 U 5084 * 01132130018804 U 2232 * 01132130019402 U 8264 * 01132130019405 U 15487 * 01132130019600 U 255 * 01132130019604 U 3762 * 01132130020000 U 3462 * 01132130020100 U 6518 * 01132130021004 U 8260 * 01132130021009 U 12198 * 01132130021012 U 4238 * 01132130021050 U 5559 * 01132130021102 U 19978 * 01132130023000 U 23524 * 01132130024200 U 2787 * 01132130024600 U 6723 * 01132130025700 U 614 * 01132130025702 U 560 * 01132130027400 U 8298 * 01132130027401 U 5042 * 01132130027404 R 4858 * 01132130028200 U 4640 * 01132130028400 U 7091 * 01132130028500 U 5800 * 01132130028900 U 568 * 01132130029001 U 2153 * 01132130030900 U 1796 * 01132130030903 U 1480 * 01132130031202 U 8046 * 01132130031902 U 6281 * 01132130032100 U 4919 * 01132130032200 U 1942 * 01132130033100 U 133 * 01132130033300 U 1632 * 01132130033601 U 674 * 01132130035000 U 2496 * 01132130037800 U 2366 * 01132130037802 U 1578 * 01132130037904 U 13875 * 01132130038300 U 2642 * 01132130038502 U 4539 * 01132130038600 U 835 * 01132130038602 U 1006 * 01132130038900 U 714 * 01132130038901 U 2965 * 01132130038904 U 5153 * 01132130039000 U 8599 * 01132130039004 U 4449 * 01132130041001 U 5598 * 01132130041100 U 4530 * 01132130041200 U 4833 * 01132130041206 U 1266 * 01132130041504 U 443 * 01132130041510 U 223 * 01132130042102 U 406 * 01132130042105 U 360 * 01132130043600 U 10728 * 01132130044502 U 4814 * 01132130045012 U 6800 * 01132130045019 U 5858 * 01132130045031 U 5502 * 01132130045032 U 332 * 01132130045041 U 10962 * 01132130045042 U 4375 * 01132130045043 U 386 * 01132130045045 U 4212 * 01132130045048 U 1396 * 01132130045063 U 13756 * 01132130045069 U 31423 * 01132130045073 U 2569 * 01132130045083 U 2282 * 01132130045085 U 10571 * 01132130045086 U 7672 * 01132130045089 U 1540 * 01132130045091 U 2298 * 01132130045093 U 2863 * 01132130045095 U 1227 * 01132130045106 U 2105 * 01132130045110 U 3065 * 01132130045123 U 2876 * 01132130045129 U 689 * 01132130045190 U 3672 * 01132130045711 U 3081 * 01132130045748 U 7415 * 01132130045749 U 4110 * 01132130045816 U 463 * 01132130045820 U 5075 * 01132130045827 U 33993 * 01132130045830 U 3346 * 01132130045841 U 504 * 01132130045844 U 9217 * 01132130045848 U 19801 * 01132130045856 U 16642 * 01132130045857 U 992 * 01132130045865 U 4885 * 01132130045866 U 6007 * 01132130045869 U 13075 * 01132130045873 U 3486 * 01132130045874 U 2283 * 01132130045901 U 8753 * 01132130045911 U 6197 * 01132130045920 U 1667 * 01132130045925 U 3130 * 01132130045933 U 58 * 01132130045934 U 2392 * 01132130045938 U 6062 * 01132130045943 U 1405 * 01132130045944 U 2355 * 01132130045948 U 11239 * 01132130045949 U 1834 * 01132130045956 U 4876 * 01132130045958 U 3307 * 01132130045959 U 70049 * 01132130045990 U 7291 * 01132130045996 U 5140 * 01132130045998 U 7268 * 01132130045999 U 3263 * 01132130046004 U 28701 * 01132130046006 U 18860 * 01132130046007 U 9780 * 01132130046018 U 6589 * 01132130046023 U 7432 * 01132130046024 U 10099 * 01132130046028 U 17767 * 01132130046031 U 5621 * 01132130046038 U 5715 * 01132130046106 U 3187 * 01132130046800 U 628 * 01132130047102 U 6276 * 01132130047500 U 378 * 01132130047606 U 3773 * 01132130048200 U 2688 * 01132130048600 U 2201 * 01132130048800 U 5742 * 01132130048900 U 1476 * 01132130048902 U 1208 * 01132130049200 U 460 * 01132130049201 U 586 * 01132130049402 U 34695 * 01132130051707 U 1279 * 01132130052502 U 4497 * 01132130052507 U 5358 * 01132130052509 U 2297 * 01132130052515 U 1619 * 01132130052517 U 718 * 01132130052518 U 21151 * 01132130052520 U 3330 * 01132130052527 U 1233 * 01132130052540 U 8046 * 01132130052542 U 1529 * 01132130052547 U 6631 * 01132130052548 U 7244 * 01132130052552 U 13590 * 01132130052621 U 61285 * 01132130052670 U 7230 * 01132130052686 U 19096 * 01132130052692 U 910 * 01132130052693 U 8775 * 01132130052696 U 6222 * 01132130052698 U 12081 * 01132130052729 U 5536 * 01132130052733 U 13363 * 01132130052736 U 7764 * 01132130052741 U 7455 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130052785 U 4461 * 01132130052787 U 11099 * 01132130052796 U 2173 * 01132130052797 U 43100 * 01132130052799 U 5383 * 01132130052805 U 28234 * 01132130052807 U 13076 * 01132130052812 U 5995 * 01132130052813 U 11849 * 01132130052822 U 4727 * 01132130052836 U 3140 * 01132130052853 U 5966 * 01132130052871 U 29763 * 01132130052893 U 5557 * 01132130052901 U 2984 * 01132130052908 U 9421 * 01132130052909 U 3011 * 01132130052911 U 12126 * 01132130052925 U 8455 * 01132130052963 U 1406 * 01132130052964 U 6585 * 01132130052965 U 6653 * 01132130052975 U 18502 * 01132130052976 U 40242 * 01132130052989 U 6636 * 01132130052991 U 3165 * 01132130052999 U 9476 * 01132130053001 U 23585 * 01132130053007 U 7861 * 01132130053028 U 7270 * 01132130053055 U 17786 * 01132130053059 U 3272 * 01132130053105 U 1911 * 01132130053106 U 5610 * 01132130053111 U 11773 * 01132130053149 U 95717 * 01132130053153 U 10483 * 01132130053166 U 4850 * 01132130053174 U 3213 * 01132130053176 U 2868 * 01132130053182 U 12661 * 01132130053188 U 3009 * 01132130053196 U 1809 * 01132130053199 U 68434 * 01132130053208 U 24166 * 01132130053210 U 3591 * 01132130053227 U 7826 * 01132130053228 U 3016 * 01132130053251 U 124 * 01132130053253 U 7852 * 01132130053254 U 14578 * 01132130053259 U 5047 * 01132130053266 U 153 * 01132130053281 U 1158 * 01132130053282 U 5629 * 01132130053283 U 15192 * 01132130053285 U 18105 * 01132130053289 U 887 * 01132130053294 U 1309 * 01132130053305 U 11290 * 01132130053310 U 12313 * 01132130053312 U 289 * 01132130053315 U 11285 * 01132130053317 U 13770 * 01132130053330 U 10053 * 01132130053331 U 5628 * 01132130053332 U 1974 * 01132130053339 U 490 * 01132130053343 U 4882 * 01132130053415 U 19194 * 01132130054800 U 3265 * 01132130054811 U 4449 * 01132130054903 U 3194 * 01132130056104 U 5325 * 01132130056400 U 2376 * 01132130056910 U 7304 * 01132130057303 U 3777 * 01132130057305 U 9601 * 01132130057500 U 223 * 01132130057502 U 4775 * 01132130057900 U 2044 * 01132130058500 U 7829 * 01132130059205 U 3319 * 01132130059802 U 4207 * 01132130059803 U 3498 * 01132130060305 U 3919 * 01132130060700 U 2714 * 01132130060701 U 2024 * 01132130060702 U 1992 * 01132140000312 U 112 * 01132140000828 U 1294 * 01132140001005 U 2083 * 01132140001400 U 1204 * 01132140002000 U 8928 * 01132140002008 U 3426 * 01132140002630 U 7639 * 01132140003500 U 6912 * 01132140003604 U 13692 * 01132140003704 U 17179 * 01132140003715 U 6280 * 01132140003730 U 17815 * 01132140003804 U 8014 * 01132140004000 U 27372 * 01132140004009 U 3099 * 01132140004391 U 338 * 01132140004411 U 2426 * 01132140004415 U 8883 * 01132140004419 U 6374 * 01132140004428 U 9080 * 01132140004443 U 2063 * 01132140005400 U 13013 * 01132140006100 U 2220 * 01132140006105 U 13402 * 01132140006300 U 6068 * 01132140006400 U 2027 * 01132140006406 U 1981 * 01132140007600 U 10482 * 01132140008006 U 2235 * 01132140008057 U 10199 * 01132140008059 U 10230 * 01132140008062 U 7273 * 01132140008070 U 1468 * 01132140008207 U 7635 * 01132140008209 U 8827 * 01132140008211 U 2191 * 01132140008400 U 2816 * 01132140008600 U 1434 * 01132140008700 U 3682 * 01132140009000 U 8185 * 01132140009005 U 1829 * 01132140009100 U 19504 * 01132140009200 U 6104 * 01132140009300 U 13046 * 01132140009405 U 3726 * 01132140009409 U 36667 * 01132140010200 U 1220 * 01132140010300 U 2702 * 01132140012004 U 835 * 01132140012208 U 2871 * 01132140012803 U 8495 * 01132140012807 U 5796 * 01132140012819 U 5467 * 01132140012901 U 6428 * 01132140012905 U 1064 * 01132140013300 U 5079 * 01132140014200 U 5637 * 01132140016100 U 1401 * 01132140016200 U 975 * 01132140017000 U 1434 * 01132140017006 U 1849 * 01132140018400 U 993 * 01132140018405 U 7247 * 01132140018700 U 2144 * 01132140019412 U 2924 * 01132140020000 U 1316 * 01132140020205 U 5558 * 01132140020700 U 11410 * 01132140021250 U 1476 * 01132140025500 U 1206 * 01132140025508 U 1046 * 01132140026000 U 1644 * 01132140026450 U 10032 * 01132140027600 U 2224 * 01132140027601 U 18097 * 01132140028300 U 999 * 01132140028500 U 8533 * 01132140029600 U 5486 * 01132140029900 U 7159 * 01132140031600 U 2622 * 01132140032294 U 1705 * 01132140033302 U 3087 * 01132140033600 U 1624 * 01132140035011 U 10400 * 01132140036801 U 1723 * 01132140036803 U 615 * 01132140041600 U 4903 * 01132140042015 U 4210 * 01132140043300 U 12089 * 01132140043401 U 7803 * 01132140044006 U 925 * 01132140044019 U 3535 * 01132140044609 U 18480 * 01132140044800 U 41726 * 01132140044900 U 3371 * 01132140044910 U 232 * 01132140045400 U 26346 * 01132140046312 U 7526 * 01132140047410 U 348 * 01132140048502 U 675 * 01132140048503 U 3405 * 01132140048506 U 1170 * 01132140048900 U 1438 * 01132140049018 U 2545 * 01132140049022 U 3869 * 01132140049311 U 6080 * 01132140049500 U 4768 * 01132140050307 U 5145 * 01132140050510 U 10961 * 01132140050807 U 6488 * 01132140050817 U 26626 * 01132140051200 U 2183 * 01132140051206 U 2055 * 01132140051300 U 2019 * 01132140051405 U 2466 * 01132140051500 U 4407 * 01132140051706 U 5304 * 01132140052900 U 2805 * 01132140052903 U 10469 * 01132140055413 U 1961 * 01132140057400 U 5631 * 01132140061507 U 627 * 01132140061520 U 8511 * 01132140061700 U 2538 * 01132140061808 U 6384 * 01132140062400 U 5619 * 01132140062403 U 606 * 01132140063000 U 3713 * 01132140064900 U 4350 * 01132140065000 U 7846 * 01132140065100 U 1500 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132140065106 U 5825 * 01132140067901 U 1406 * 01132140068200 U 3850 * 01132140068300 U 2476 * 01132140068619 U 2280 * 01132140069100 U 961 * 01132140069300 U 1595 * 01132140072800 U 124 * 01132140073100 U 512 * 01132140074600 U 2996 * 01132140074800 U 3469 * 01132140074806 U 2590 * 01132140074913 U 3319 * 01132140075200 U 1243 * 01132140075300 U 1698 * 01132140075309 U 1312 * 01132140075906 U 6260 * 01132140076500 U 5024 * 01132140076700 U 8541 * 01132140076800 U 989 * 01132140077503 U 7854 * 01132140077800 U 2947 * 01132140078400 U 9115 * 01132140078507 U 1398 * 01132140078517 U 8048 * 01132140079300 U 11401 * 01132140079800 U 12566 * 01132140082700 U 9757 * 01132140083100 U 1208 * 01132140083200 U 2638 * 01132140083201 U 1596 * 01132140083202 U 6881 * 01132140083400 U 2263 * 01132140083405 U 546 * 01132140083503 U 241 * 01132140083601 U 1610 * 01132140084700 U 629 * 01132140084701 U 2252 * 01132140085100 U 5754 * 01132140085900 U 4283 * 01132140086307 U 5583 * 01132140086500 U 177 * 01132140086610 U 10108 * 01132140086800 U 1517 * 01132140086803 U 1109 * 01132140086805 U 2007 * 01132140087900 U 1487 * 01132140087902 U 3136 * 01132140087903 U 2033 * 01132140088116 U 4468 * 01132140088400 U 4028 * 01132140088800 U 1583 * 01132140089100 U 7525 * 01132140089400 U 1451 * 01132140089800 U 10037 * 01132140089804 U 4516 * 01132140091006 U 14759 * 01132140093700 U 1275 * 01132140095200 U 1280 * 01132140095700 U 6741 * 01132140096105 U 513 * 01132140096900 U 914 * 01132140097000 U 11041 * 01132150000500 U 235 * 01132150015806 R 17209 * 01132150016578 R 3009 * 01132150016614 R 1538 * 01132150016626 R 4509 * 01132150016702 R 1818 * 01132150016708 R 532 * 01132150016720 R 3761 * 01132150016800 R 1579 * 01132150016903 R 14567 * 01132150017000 R 7681 * 01132150017200 R 2644 * 01132150017800 R 1259 * 01132150017904 R 124 * 01132150017906 R 1280 * 01132150017915 R 1286 * 01132150017920 R 24104 * 01132150017924 R 1099 * 01132150018010 R 5196 * 01132150018024 R 2067 * 01132150018030 R 5511 * 01132150018200 R 8886 * 01132150018302 R 2252 * 01132150018304 R 2553 * 01132150018500 R 3176 * 01132150018700 R 2659 * 01132150018818 R 1269 * 01132150020300 R 272 * 01132150021900 R 748 * 01132150022800 R 1059 * 01132150024813 R 1438 * 01132150025402 R 4819 * 01132150025403 R 703 * 01132150025500 R 1397 * 01132150025600 R 287 * 01132150025800 R 2151 * 01132150027460 R 15986 * 01132150027461 R 7875 * 01132150027463 R 9049 * 01132150027465 R 13792 * 01132150027467 R 5073 * 01132150027468 R 4063 * 01132150027469 R 1803 * 01132150027720 R 2691 * 01132150027728 R 693 * 01132150027730 R 2724 * 01132150028202 R 483 * 01132150028203 R 385 * 01132150028207 R 20443 * 01132150028213 R 788 * 01132150028215 R 5568 * 01132150028219 R 4242 * 01132150028222 R 667 * 01132150028232 R 3796 * 01132150028305 R 2143 * 01132150028307 R 7730 * 01132150028400 R 12071 * 01132150028406 R 18931 * 01132150028416 R 3503 * 01132150028600 R 2827 * 01132150029112 R 20691 * 01132150029119 R 5509 * 01132150029400 R 63253 * 01132150029403 R 2643 * 01132150029429 R 3282 * 01132150029500 R 1436 * 01132150029509 R 920 * 01132150029703 R 3633 * 01132150030000 R 557 * 01132150030107 R 124 * 01132150030109 R 3447 * 01132150030160 R 4010 * 01132150030163 R 975 * 01132150030201 R 2289 * 01132150030211 R 3519 * 01132150030400 R 750 * 01132150030409 R 1799 * 01132150030733 R 2621 * 01132150030900 R 799 * 01132150030903 R 13975 * 01132150030908 R 177 * 01132150030910 R 89 * 01132150031207 R 24492 * 01132150031218 R 15150 * 01132150032200 R 2613 * 01132150032500 R 2634 * 01132150032509 R 2127 * 01132150032600 R 3186 * 01132150032730 R 1286 * 01132150033000 R 291 * 01132150033012 R 940 * 01132150033125 R 1948 * 01132150033127 R 863 * 01132150033200 R 3062 * 01132150033321 R 331 * 01132150033323 R 1048 * 01132150033603 R 1935 * 01132150033605 R 1163 * 01132150033610 R 10748 * 01132150033800 R 7535 * 01132150034000 R 8443 * 01132150034300 R 3582 * 01132150034700 E R 33491 * 01132150034800 R 1952 * 01132150034808 R 7188 * 01132150035311 R 2162 * 01132150036103 R 7634 * 01132150036220 R 2833 * 01132150036600 R 828 * 01132150036602 R 10155 * 01132150036613 R 124 * 01132150037909 R 1285 * 01132150038305 R 673 * 01132150038308 R 10920 * 01132150038400 R 3508 * 01132150038405 R 7571 * 01132150038407 R 124 * 01132150038700 R 2606 * 01132150039012 R 1484 * 01132150039014 R 797 * 01132150039100 R 519 * 01132150039472 R 2509 * 01132150039473 R 1470 * 01132150039487 R 1701 * 01132150039493 R 3471 * 01132150039503 R 1959 * 01132150039517 R 3100 * 01132150039519 R 754 * 01132150039525 R 5523 * 01132150039537 R 2338 * 01132150039539 R 3109 * 01132150039549 R 3908 * 01132150039563 R 900 * 01132150039565 R 10942 * 01132150039567 R 3011 * 01132150039569 R 4823 * 01132150039578 R 3339 * 01132150039580 R 894 * 01132150039581 R 6711 * 01132150039583 R 2432 * 01132150039586 R 2020 * 01132150039588 R 2281 * 01132150039591 R 6760 * 01132150039594 R 870 * 01132150039599 R 5434 * 01132150039605 R 1318 * 01132150039606 R 4226 * 01132150039607 R 2122 * 01132150039611 R 232 * 01132150039619 R 3523 * 01132150039622 R 1853 * 01132150039623 R 217 * 01132150039627 R 1104 * 01132150039628 R 4720 * 01132150039629 R 1801 * 01132150039633 R 2385 * 01132150039643 R 935 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132150039647 R 5022 * 01132150039655 R 5382 * 01132150039656 R 2450 * 01132150039659 R 3403 * 01132150039660 R 1359 * 01132150039661 R 1025 * 01132150039662 R 6502 * 01132150039663 R 2315 * 01132150039665 R 1472 * 01132150039667 R 2459 * 01132150039670 R 2042 * 01132150039676 R 6141 * 01132150039679 R 2996 * 01132150039680 R 12123 * 01132150039681 R 2761 * 01132150039683 R 2414 * 01132150039699 R 6528 * 01132150039710 R 4400 * 01132150039716 R 3587 * 01132150039717 R 3633 * 01132150039722 R 3283 * 01132150039729 R 11737 * 01132150039731 R 3840 * 01132150039737 R 20037 * 01132150039740 R 4941 * 01132150039741 R 8535 * 01132150039745 R 4935 * 01132150039755 R 1135 * 01132150039759 R 2792 * 01132150039760 R 3411 * 01132150039762 R 829 * 01132150039767 R 1185 * 01132150039775 R 1558 * 01132150039777 R 8203 * 01132150039779 R 3350 * 01132150039780 R 2848 * 01132150039781 R 4629 * 01132150039788 R 880 * 01132150039789 R 8923 * 01132150039790 R 944 * 01132150039792 R 20892 * 01132150039793 R 2754 * 01132150039797 R 4805 * 01132150039802 R 1042 * 01132150039815 R 1011 * 01132150039818 R 2178 * 01132150039822 R 1181 * 01132150039836 R 579 * 01132150039840 R 899 * 01132150039843 R 14808 * 01132150039847 R 880 * 01132150039849 R 421 * 01132150039853 R 2753 * 01132150039854 R 2954 * 01132150039856 R 881 * 01132150039858 R 1024 * 01132150039865 R 1182 * 01132150039866 R 5221 * 01132150039872 R 1092 * 01132150039882 R 2688 * 01132150039884 R 1673 * 01132150039889 R 234 * 01132150039890 R 3474 * 01132150039892 R 3119 * 01132150039894 R 7547 * 01132150039896 R 1345 * 01132150039898 R 861 * 01132150039899 R 5923 * 01132150039902 R 996 * 01132150039905 R 3766 * 01132150039906 R 3099 * 01132150039907 R 2512 * 01132150039912 R 2692 * 01132150039915 R 2716 * 01132150039922 R 952 * 01132150039923 R 3139 * 01132150039926 R 1558 * 01132150039927 R 212 * 01132150039929 R 7434 * 01132150039934 R 2151 * 01132150039943 R 1410 * 01132150039945 R 3428 * 01132150039946 R 14829 * 01132150039948 R 5722 * 01132150039966 R 3333 * 01132150039971 R 2531 * 01132150039974 R 1263 * 01132150039975 R 1817 * 01132150039978 R 1751 * 01132150039979 R 2747 * 01132150039981 R 1447 * 01132150039985 R 2596 * 01132150039989 R 2110 * 01132150039990 R 695 * 01132150039996 R 1424 * 01132150083320 R 1519 * 01132150083434 R 2761 * 01132150083519 R 17933 * 01132150083520 R 2227 * 01132150083553 R 20680 * 01132150083559 R 1999 * 01132150083567 R 2287 * 01132150083574 R 2397 * 01132150083577 R 1215 * 01132150083590 R 124 * 01132150083595 R 2922 * 01132150083597 R 1594 * 01132150083598 R 746 * 01132150083601 R 2254 * 01132150083607 R 5909 * 01132150083609 R 3082 * 01132150083628 R 4751 * 01132150083633 R 2341 * 01132150083635 R 2205 * 01132150083658 R 3806 * 01132150083660 R 2991 * 01132150083661 R 2019 * 01132150083663 R 6628 * 01132150083671 R 3056 * 01132150083679 R 2747 * 01132150083686 R 808 * 01132150083687 R 10393 * 01132150083690 R 2553 * 01132150083692 R 765 * 01132150083693 R 4394 * 01132150083703 R 2919 * 01132150083719 R 2029 * 01132150083721 R 1562 * 01132150083779 R 3628 * 01132150083803 R 4805 * 01132150083804 R 611 * 01132150083831 R 3389 * 01132150083835 R 2077 * 01132150083843 R 5862 * 01132150083846 R 2092 * 01132150083848 R 8475 * 01132150083850 R 2238 * 01132150083851 R 5579 * 01132150083860 R 1240 * 01132150083870 R 3361 * 01132150083871 R 8320 * 01132150083873 R 1633 * 01132150083875 R 1901 * 01132150083876 R 2877 * 01132150083881 R 2500 * 01132150083882 R 1878 * 01132150083884 R 14649 * 01132150083887 R 6417 * 01132150083888 R 2857 * 01132150083890 R 3505 * 01132150083891 R 2444 * 01132150083902 R 5936 * 01132150083918 R 7223 * 01132150083925 R 1777 * 01132150083927 R 6006 * 01132150083932 R 834 * 01132150083935 R 3003 * 01132150083951 R 2032 * 01132150083955 U 1132 * 01132150083958 R 2891 * 01132150083966 R 3573 * 01132150083973 R 11632 * 01132150083979 R 2209 * 01132150083988 R 624 * 01132150083990 R 1345 * 01132150083994 R 2735 * 01132150083996 R 6269 * 01132150083999 R 3029 * 01132150084000 R 2660 * 01132150084030 R 6798 * 01132150084143 R 738 * 01132150084476 R 5200 * 01132160087802 R 1285 * 01132160088400 R 1645 * 01132160088510 R 754 * 01132160088700 R 1658 * 01132160088707 R 2399 * 01132160088800 R 440 * 01132160088817 R 969 * 01132160088818 R 783 * 01132160088819 R 2325 * 01132160088903 R 9330 * 01132160089000 R 1846 * 01132160089100 R 2499 * 01132160089200 R 1045 * 01132160089301 R 2897 * 01132160089303 R 1192 * 01132160089305 R 1410 * 01132160089306 R 1751 * 01132160089307 R 1654 * 01132160089309 R 471 * 01132160089313 R 177 * 01132160089314 R 353 * 01132160089317 R 2254 * 01132160089321 R 1230 * 01132160089325 R 89 * 01132160089327 R 89 * 01132160089328 R 735 * 01132160089330 R 1726 * 01132160089334 R 318 * 01132160089339 R 1401 * 01132160089340 R 1814 * 01132160089419 R 2715 * 01132160089421 R 4639 * 01132160089433 R 1678 * 01132160089500 R 1002 * 01132160089561 R 577 * 01132160089900 R 1123 * 01132160090000 R 1691 * 01132160090300 R 602 * 01132160090305 R 944 * 01132160090306 R 599 * 01132160090308 R 873 * 01132160090310 R 5491 * 01132160090312 R 1108 * 01132160090314 R 2884 * 01132160090316 R 1429 * 01132160090400 R 2965 * 01132160090403 R 916 * 01132160090404 R 2223 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132160090407 R 692 * 01132160090410 R 420 * 01132160090500 R 4943 * 01132160090513 R 1319 * 01132160090516 R 1352 * 01132160090804 R 1139 * 01132160090814 R 953 * 01132160090932 R 4774 * 01132160090942 R 839 * 01132160091000 R 13489 * 01132160091100 R 1987 * 01132160091108 R 1036 * 01132160091114 R 2527 * 01132160091118 R 810 * 01132160091200 R 3332 * 01132160091202 R 9168 * 01132160091219 R 1956 * 01132160091306 R 1792 * 01132160091600 R 1368 * 01132160091700 R 1424 * 01132160091701 R 1605 * 01132160091702 R 208 * 01132160091704 R 2256 * 01132160091706 R 1076 * 01132160091800 R 4972 * 01132160092110 R 501 * 01132160092510 R 670 * 01132160092700 R 3356 * 01132160092704 R 2445 * 01132160092705 R 89 * 01132160092903 R 1018 * 01132160093202 R 1779 * 01132160093203 R 2022 * 01132160093205 R 761 * 01132160093209 R 1705 * 01132160093214 R 1567 * 01132160093216 R 2340 * 01132160093218 R 713 * 01132160093240 R 2127 * 01132160093242 R 385 * 01132160093246 R 1073 * 01132160093251 R 827 * 01132160093255 R 1469 * 01132160093400 R 2014 * 01132160093402 R 1635 * 01132160093700 R 3944 * 01132160093714 R 307 * 01132160093716 R 1227 * 01132160093719 R 1916 * 01132160093721 R 2551 * 01132160093903 R 2612 * 01132160094000 R 1080 * 01132160094302 R 6288 * 01132160094500 R 1893 * 01132160094507 R 866 * 01132160094509 R 708 * 01132160094600 R 3340 * 01132160094609 R 2551 * 01132160094700 R 1653 * 01132160094710 R 2774 * 01132160094716 R 2892 * 01132160094808 R 1592 * 01132160095003 R 2169 * 01132160095201 R 1306 * 01132160095300 R 4263 * 01132160095302 R 1893 * 01132160095400 R 7162 * 01132160095623 R 3223 * 01132160095655 R 2670 * 01132160095700 R 124 * 01132160095813 R 3696 * 01132160095910 R 1241 * 01132160095921 R 408 * 01132160096000 R 8118 * 01132160096010 R 344 * 01132160096100 R 3402 * 01132160096107 R 1883 * 01132160096200 R 642 * 01132160096205 R 1542 * 01132160096300 R 3619 * 01132160096400 R 2879 * 01132160096500 R 2864 * 01132160096802 R 1527 * 01132160096813 R 851 * 01132160097104 R 794 * 01132160097107 R 90 * 01132160097109 R 2824 * 01132160097145 R 640 * 01132160097156 R 2181 * 01132160097200 R 1017 * 01132160097300 R 634 * 01132160097309 R 1238 * 01132160097327 R 228 * 01132160097330 R 1195 * 01132160097334 R 337 * 01132160097335 R 1283 * 01132160097336 R 2784 * 01132160097337 R 319 * 01132160097340 R 561 * 01132160097343 R 1458 * 01132160097345 R 1623 * 01132160097349 R 431 * 01132160097352 R 851 * 01132160097356 R 11712 * 01132160097360 R 459 * 01132160097361 R 926 * 01132160097378 R 755 * 01132160097401 R 825 * 01132160097600 R 3914 * 01132160097610 R 4400 * 01132160097611 R 1594 * 01132160097700 R 2781 * 01132160097706 R 581 * 01132160097800 R 927 * 01132160097814 R 2302 * 01132160097924 R 786 * 01132160097936 R 396 * 01132160098007 R 1227 * 01132160098100 R 1968 * 01132160098107 R 20281 * 01132160098116 R 1049 * 01132160098117 R 1910 * 01132160098219 R 1549 * 01132160098307 R 1821 * 01132160098400 R 935 * 01132160098409 R 1417 * 01132160098411 R 1726 * 01132160098474 R 1190 * 01132160098600 R 1742 * 01132160098617 R 2683 * 01132160098800 R 6068 * 01132160098802 R 898 * 01132160098805 R 1221 * 01132160098912 R 1943 * 01132160098914 R 2483 * 01132160098916 R 268 * 01132160098919 R 1796 * 01132160099100 R 1947 * 01132160099108 R 4806 * 01132160099115 R 2244 * 01132160099208 R 2852 * 01132160099300 R 2500 * 01132160099310 R 1076 * 01132160099500 R 755 * 01132160099506 R 1813 * 01132160099700 R 4870 * 01132160099800 R 5072 * 01132160099901 R 1070 * 01132160100000 R 790 * 01132160100100 R 1852 * 01132160100109 R 824 * 01132160100202 R 535 * 01132160100216 R 265 * 01132160100403 R 991 * 01132160100409 R 1763 * 01132160100416 R 923 * 01132160100425 R 515 * 01132160100501 R 2391 * 01132160100509 R 3224 * 01132160100800 R 1034 * 01132160101116 R 1071 * 01132160101119 R 1331 * 01132160101122 R 1513 * 01132160101129 R 929 * 01132160101306 R 1275 * 01132160101710 R 1190 * 01132160101716 R 2109 * 01132160101726 R 180 * 01132160101809 R 1133 * 01132160101812 R 1113 * 01132160101816 R 2404 * 01132160101817 R 1044 * 01132160101818 R 356 * 01132160102002 R 10015 * 01132160102200 R 5264 * 01132160102500 R 595 * 01132160102503 R 1251 * 01132160102509 R 314 * 01132160102600 R 885 * 01132160102615 R 937 * 01132160102625 R 1194 * 01132160102710 R 2358 * 01132160102716 R 3065 * 01132160102900 R 2223 * 01132160102910 R 555 * 01132160102946 R 2231 * 01132160103054 R 1016 * 01132160103055 R 1162 * 01132160103057 R 3049 * 01132160103200 R 2534 * 01132160103205 R 5001 * 01132160103304 R 354 * 01132160103316 R 1011 * 01132160103504 R 1544 * 01132160103506 R 1446 * 01132160103516 R 553 * 01132160103524 R 1412 * 01132160103800 R 2005 * 01132160105000 R 1669 * 01132160105008 R 796 * 01132160105100 R 2313 * 01132160105211 R 4484 * 01132160105240 R 913 * 01132160105245 R 739 * 01132160105246 R 1268 * 01132160105247 R 1805 * 01132160105418 R 1732 * 01132160105432 R 829 * 01132160106700 R 2479 * 01132160107008 R 1221 * 01132160107100 R 707 * 01132160107200 R 1142 * 01132160107207 R 1093 * 01132160107304 R 2231 * 01132160107400 R 1582 * 01132160107416 R 2016 * 01132160107419 R 435 * 01132160107500 R 575 * 01132160108000 R 2434 * 01132160108200 R 903 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132160108807 R 1635 * 01132160108900 R 899 * 01132160110371 R 6422 * 01132160110711 R 1780 * 01132160110804 R 929 * 01132160110807 R 1208 * 01132160111300 R 1485 * 01132160111907 R 3969 * 01132160112200 R 1893 * 01132160112206 R 4804 * 01132160112300 R 376 * 01132160112508 R 1632 * 01132160112609 R 3207 * 01132160112617 R 4634 * 01132160112700 R 9 * 01132160112710 R 1927 * 01132160113000 R 2966 * 01132160113500 R 987 * 01132160113508 R 1021 * 01132160113517 R 1012 * 01132160114101 R 744 * 01132160114102 R 752 * 01132160114106 R 345 * 01132160114107 R 629 * 01132160114400 R 1512 * 01132160114900 R 3005 * 01132160115009 R 851 * 01132160115400 R 2103 * 01132160115410 R 1699 * 01132160115500 R 9228 * 01132160115901 R 750 * 01132160115911 R 9054 * 01132160116010 R 7134 * 01132160117100 R 690 * 01132160118100 R 2206 * 01132160118111 R 1816 * 01132160118700 R 1529 * 01132160120600 R 2094 * 01132160120904 R 1275 * 01132160120907 R 2557 * 01132160121200 R 659 * 01132160121300 R 1635 * 01132160121500 R 2203 * 01132160121800 R 1098 * 01132160121805 R 3314 * 01132160121811 R 136 * 01132160122016 R 1931 * 01132160122210 R 1711 * 01132160122216 R 1127 * 01132160122400 R 3112 * 01132160122407 R 2882 * 01132160123009 R 307 * 01132160123300 R 4374 * 01132160123800 R 10646 * 01132160123900 R 791 * 01132160123904 R 531 * 01132160124100 R 1686 * 01132160124102 R 1061 * 01132160125709 R 3771 * 01132160126600 R 1335 * 01132160127800 R 764 * 01132160129300 R 1217 * 01132160129304 R 837 * 01132160129307 R 2016 * 01132160129400 R 1173 * 01132160129510 R 1470 * 01132160129802 R 2982 * 01132160129901 R 10451 * 01132160130237 R 649 * 01132160130239 R 1614 * 01132160130500 R 1660 * 01132160130700 R 631 * 01132160130708 R 1629 * 01132160130716 R 369 * 01132160130800 R 1762 * 01132160131100 R 2215 * 01132160131107 R 450 * 01132160131110 R 404 * 01132160131115 R 3279 * 01132160131116 R 281 * 01132160131200 R 9985 * 01132160131201 R 524 * 01132160131206 R 1762 * 01132160131800 R 1233 * 01132160131810 R 1467 * 01132160132204 R 1486 * 01132160132211 R 1204 * 01132160132300 R 3280 * 01132160132305 R 633 * 01132160132500 R 3130 * 01132160132507 R 3523 * 01132160132523 R 1839 * 01132160132529 R 2873 * 01132160132600 R 5818 * 01132160132602 R 2926 * 01132160132604 R 5015 * 01132160132608 R 1495 * 01132160132609 R 2200 * 01132160132717 R 8348 * 01132160133212 R 2401 * 01132160133700 R 4168 * 01132160133701 R 6894 * 01132160134100 R 1063 * 01132160134300 R 1587 * 01132160134307 R 2939 * 01132160134308 R 3732 * 01132160134511 R 1577 * 01132160134908 R 1959 * 01132160135300 R 1316 * 01132160135307 R 3535 * 01132160136200 R 1621 * 01132160137110 R 11849 * 01132160137600 R 1667 * 01132160137602 R 3589 * 01132160137603 R 2113 * 01132160137609 R 2907 * 01132160137612 R 5102 * 01132160137616 R 1826 * 01132160137804 R 1590 * 01132160138200 R 1085 * 01132160138204 R 455 * 01132160138300 R 1543 * 01132160138304 R 826 * 01132160138307 R 1601 * 01132160138516 R 969 * 01132160138599 R 694 * 01132160139300 R 198 * 01132160140700 R 6650 * 01132160140703 R 178 * 01132160140709 R 610 * 01132160141600 R 3353 * 01132160142300 R 713 * 01132160142700 R 5847 * 01132160142815 R 2412 * 01132160143100 R 526 * 01132160143301 R 8701 * 01132160144201 R 1993 * 01132160145100 R 5493 * 01132160145200 R 1339 * 01132160145600 R 751 * 01132160145601 R 838 * 01132160145700 R 1321 * 01132160145804 R 798 * 01132160145805 R 1911 * 01132160145806 R 1720 * 01132160145815 R 331 * 01132160146200 R 523 * 01132160146269 R 1054 * 01132160146301 R 620 * 01132160146400 R 3376 * 01132160146700 R 3442 * 01132160146813 R 2398 * 01132160146900 R 912 * 01132160147701 R 871 * 01132170000050 U 3621 * 01132170000150 U 124 * 01132170000250 U 895 * 01132170000463 U 2080 * 01132170000650 U 2101 * 01132170000655 U 803 * 01132170000728 U 4952 * 01132170000732 U 779 * 01132170000851 U 9580 * 01132170001105 U 4414 * 01132170001250 U 9871 * 01132170001350 U 8365 * 01132170001450 U 5716 * 01132170001455 U 5434 * 01132170001850 U 7228 * 01132170001860 U 7017 * 01132170001861 U 5916 * 01132170001863 U 504 * 01132170002055 U 4685 * 01132170002750 U 292 * 01132170002770 U 8842 * 01132170002772 U 1158 * 01132170003050 U 1335 * 01132170003150 U 2864 * 01132170003550 U 1216 * 01132170003650 U 8704 * 01132170003950 U 11927 * 01132170003953 U 6118 * 01132170003955 U 6195 * 01132170005150 U 392 * 01132170005450 U 11938 * 01132170006150 U 3058 * 01132170006155 U 2847 * 01132170006850 U 3210 * 01132170007016 U 1260 * 01132170007050 U 1525 * 01132170007350 U 3509 * 01132170007950 U 1618 * 01132170008150 U 3192 * 01132170008450 U 2755 * 01132170008650 U 835 * 01132170008653 U 1904 * 01132170008750 U 1360 * 01132170008950 U 4481 * 01132170009550 U 6782 * 01132170010451 U 896 * 01132170012755 U 4451 * 01132170014150 U 2833 * 01132170014355 U 5425 * 01132170014750 U 2031 * 01132170014950 U 2070 * 01132170015150 U 1288 * 01132170016050 U 1319 * 01132170017455 U 11324 * 01132170017457 U 6039 * 01132170018553 U 6191 * 01132170019950 U 2276 * 01132170021350 U 7426 * 01132170021952 U 4834 * 01132170022650 U 6133 * 01132170023550 U 1115 * 01132170023650 U 5687 * 01132170023850 U 1843 * 01132170023950 U 10021 * 01132170023951 U 3541 * 01132170024050 U 8543 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170026150 U 1512 * 01132170026450 U 13493 * 01132170027850 U 868 * 01132170027950 U 3847 * 01132170028550 U 2540 * 01132170028750 U 3514 * 01132170028850 U 3001 * 01132170029050 U 2358 * 01132170030055 U 11102 * 01132170030150 U 10129 * 01132170030650 U 2951 * 01132170030850 U 2616 * 01132170030855 U 2997 * 01132170031250 U 2458 * 01132170031350 U 124 * 01132170031550 U 2096 * 01132170031650 U 13450 * 01132170031850 U 1124 * 01132170032350 U 496 * 01132170032550 U 1486 * 01132170032554 U 1664 * 01132170032850 U 1373 * 01132170033250 U 124 * 01132170033350 U 3023 * 01132170034050 U 2297 * 01132170034155 U 3028 * 01132170034161 U 6019 * 01132170035050 U 1631 * 01132170035052 U 2694 * 01132170036050 U 8657 * 01132170036250 U 3770 * 01132170036450 U 9527 * 01132170036550 U 7572 * 01132170036601 U 1777 * 01132170036850 U 13749 * 01132170036852 U 11614 * 01132170036857 U 1281 * 01132170036858 U 259 * 01132170036950 U 810 * 01132170037050 U 5063 * 01132170037250 U 9854 * 01132170037350 U 25423 * 01132170037655 U 4608 * 01132170037656 U 4914 * 01132170037850 U 124 * 01132170038050 U 17966 * 01132170038150 U 232 * 01132170038153 U 410 * 01132170038450 U 5852 * 01132170038550 U 352 * 01132170038553 U 7346 * 01132170038950 U 7522 * 01132170039355 U 4916 * 01132170039850 U 2887 * 01132170039852 U 11832 * 01132170040550 U 6788 * 01132170040551 U 6293 * 01132170041350 U 1120 * 01132170041351 U 1062 * 01132170041650 U 3166 * 01132170042653 U 1948 * 01132170042660 U 5691 * 01132170042850 U 2453 * 01132170043152 U 3579 * 01132170043251 U 5060 * 01132170043350 U 4097 * 01132170043351 U 1185 * 01132170044150 U 2789 * 01132170045450 U 2106 * 01132170046350 U 3131 * 01132170046550 U 1930 * 01132170046950 U 4331 * 01132170047150 U 5505 * 01132170048650 U 843 * 01132170048652 U 611 * 01132170049550 U 1492 * 01132170049650 U 3357 * 01132170049851 U 745 * 01132170050055 U 183 * 01132170050450 U 6267 * 01132170051050 U 573 * 01132170051150 U 717 * 01132170051450 U 5142 * 01132170054450 U 1800 * 01132170055450 U 9677 * 01132170057150 U 936 * 01132170058450 U 5474 * 01132170060850 U 6694 * 01132170060950 U 4552 * 01132170061150 U 938 * 01132170061350 U 639 * 01132170061665 U 5734 * 01132170061750 U 4518 * 01132170062550 U 4117 * 01132170062750 U 578 * 01132170063550 U 1255 * 01132170063650 U 1610 * 01132170065250 U 2177 * 01132170066550 U 2213 * 01132170067051 U 3732 * 01132170067053 U 3793 * 01132170067450 U 1244 * 01132170067850 U 1920 * 01132170068350 U 1715 * 01132170068450 U 1400 * 01132170069055 U 5917 * 01132170070650 U 4655 * 01132170070651 U 430 * 01132170070750 U 2538 * 01132170070950 U 3175 * 01132170071150 U 4670 * 01132170071250 U 4709 * 01132170071950 U 2216 * 01132170072550 U 9931 * 01132170072650 U 7130 * 01132170073850 U 9104 * 01132170075850 U 124 * 01132170078850 L U 14920 * 01132170078950 U 4583 * 01132170079350 U 649 * 01132170079950 U 7380 * 01132170080855 U 2588 * 01132170081050 U 8904 * 01132170081100 U 8641 * 01132170081150 U 2596 * 01132170081755 U 14601 * 01132170082550 U 3445 * 01132170083650 U 5825 * 01132170083752 U 580 * 01132170083755 U 722 * 01132170084150 U 1903 * 01132170085250 U 7973 * 01132170085753 U 1155 * 01132170087050 U 1703 * 01132170087750 U 1490 * 01132170087755 U 1683 * 01132170088050 U 5009 * 01132170088250 U 3362 * 01132170088251 U 3603 * 01132170088253 U 3059 * 01132170088850 U 7685 * 01132170093050 U 1185 * 01132170093850 U 5426 * 01132170094550 U 6173 * 01132170094552 U 6971 * 01132170094851 U 6032 * 01132170095950 U 9682 * 01132170095955 U 8158 * 01132170096650 U 10123 * 01132170096655 U 5761 * 01132170096750 U 3141 * 01132170097350 U 3416 * 01132170097750 U 5291 * 01132170099950 U 2976 * 01132170100050 U 3179 * 01132170100450 U 13132 * 01132170101555 U 6676 * 01132170102250 U 4654 * 01132170103450 U 3271 * 01132170104350 U 5340 * 01132170104855 U 6427 * 01132170189958 U 56254 * 01132180000066 R 800 * 01132180000067 R 2159 * 01132180000089 R 1834 * 01132180000600 R 6079 * 01132180000614 R 2422 * 01132180000621 R 11315 * 01132180000657 R 571 * 01132180000662 R 5744 * 01132180000665 R 1863 * 01132180000677 R 1390 * 01132180000678 R 1442 * 01132180000909 R 9113 * 01132180000947 R 1301 * 01132180000978 R 664 * 01132180000990 R 351 * 01132180001019 R 639 * 01132180001107 R 15079 * 01132180001109 R 4190 * 01132180001129 R 13084 * 01132180001130 R 2783 * 01132180001132 R 24735 * 01132180001148 R 2109 * 01132180001152 R 27550 * 01132180001158 R 1762 * 01132180001175 R 3668 * 01132180001176 R 20492 * 01132180001181 R 47725 * 01132180001186 R 4653 * 01132180001188 R 7198 * 01132180001189 R 2517 * 01132180001191 R 20359 * 01132180001196 R 10218 * 01132180001197 R 5116 * 01132180001300 R 4542 * 01132180001302 R 4002 * 01132180001312 R 1571 * 01132180001317 R 453 * 01132180001321 R 5036 * 01132180001329 R 5166 * 01132180001351 R 76759 * 01132180001426 R 1563 * 01132180001500 R 1291 * 01132180001618 R 956 * 01132180001700 R 1344 * 01132180001806 R 635 * 01132180001903 R 3701 * 01132180001908 R 1579 * 01132180001922 R 1524 * 01132180002703 R 1935 * 01132180002716 R 5201 * 01132180002742 R 3170 * 01132180003110 R 2697 * 01132180003300 R 804 * 01132180003416 R 1303 * 01132180003611 R 524 * 01132180003625 R 1266 * 01132180003700 R 5597 * 01132180003837 R 2012 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180004046 R 14943 * 01132180004050 R 429 * 01132180004210 R 955 * 01132180004350 R 2088 * 01132180004504 R 192 * 01132180004600 R 2523 * 01132180004706 R 1726 * 01132180004917 R 947 * 01132180004939 R 849 * 01132180005200 R 2777 * 01132180005417 R 682 * 01132180005437 R 3062 * 01132180005459 R 1916 * 01132180005505 R 1054 * 01132180005606 R 8433 * 01132180005615 R 8345 * 01132180005700 R 796 * 01132180005714 R 585 * 01132180005802 R 961 * 01132180005804 R 2571 * 01132180006304 R 6333 * 01132180006717 R 12159 * 01132180006731 R 2037 * 01132180006800 R 5451 * 01132180006811 R 23648 * 01132180007000 R 21229 * 01132180007019 R 8530 * 01132180007101 R 2011 * 01132180007115 R 2675 * 01132180007129 R 2802 * 01132180007140 R 2717 * 01132180007147 R 3497 * 01132180007149 R 4824 * 01132180007156 R 5451 * 01132180007207 R 672 * 01132180007209 R 2094 * 01132180007220 R 3193 * 01132180007221 R 1405 * 01132180007225 R 1032 * 01132180007226 R 2982 * 01132180007227 R 5179 * 01132180007228 R 6061 * 01132180007237 R 3324 * 01132180007435 R 2665 * 01132180007600 R 362 * 01132180007615 R 429 * 01132180007913 R 4898 * 01132180008000 R 3559 * 01132180008003 R 2896 * 01132180008109 R 967 * 01132180008114 R 1325 * 01132180008130 R 1592 * 01132180008316 R 454 * 01132180008321 R 917 * 01132180008405 R 714 * 01132180008509 R 5353 * 01132180008570 R 873 * 01132180008574 R 1850 * 01132180008700 R 124 * 01132180008714 R 11771 * 01132180008900 R 6115 * 01132180008932 R 6590 * 01132180009100 R 747 * 01132180009201 R 2352 * 01132180009204 R 2690 * 01132180009208 R 1161 * 01132180009406 R 658 * 01132180009500 R 1148 * 01132180009900 R 5496 * 01132180010004 R 1766 * 01132180010100 R 1038 * 01132180010200 R 727 * 01132180010212 R 924 * 01132180010409 R 9336 * 01132180011042 R 2410 * 01132180011051 R 2235 * 01132180011200 R 2631 * 01132180011300 R 1472 * 01132180011608 R 1795 * 01132180012014 R 4908 * 01132180012207 R 731 * 01132180012210 R 2100 * 01132180012405 R 1280 * 01132180012409 R 888 * 01132180012411 R 1291 * 01132180012500 R 173 * 01132180013200 R 627 * 01132180013202 R 1288 * 01132180013204 R 1069 * 01132180013804 R 1564 * 01132180014000 R 1344 * 01132180014007 R 1004 * 01132180014020 R 593 * 01132180014024 R 12122 * 01132180014102 R 1202 * 01132180014422 R 257 * 01132180015400 R 11973 * 01132180015404 R 2295 * 01132180015407 R 3210 * 01132180015413 R 1863 * 01132180015500 R 5414 * 01132180015900 R 1248 * 01132180015921 R 10983 * 01132180016011 R 1218 * 01132180016103 R 4519 * 01132180016300 R 1060 * 01132180016364 R 1712 * 01132180018300 R 649 * 01132180018310 R 232 * 01132180018311 R 4274 * 01132180018316 R 6637 * 01132180018700 R 2623 * 01132180018709 R 1927 * 01132180018713 R 1888 * 01132180019001 R 271 * 01132180019513 R 1968 * 01132180019518 R 5965 * 01132180019700 R 7314 * 01132180020500 R 15018 * 01132180021100 R 1082 * 01132180021200 R 266 * 01132180021400 R 804 * 01132180021500 R 1934 * 01132180021632 R 1083 * 01132180021634 R 331 * 01132180021638 R 3424 * 01132180021646 R 3183 * 01132180021647 R 189 * 01132180021714 R 2681 * 01132180021808 R 831 * 01132180022006 R 3368 * 01132180022008 R 853 * 01132180022010 R 988 * 01132180022016 R 5801 * 01132180022100 R 11879 * 01132180022106 R 13410 * 01132180022200 R 1877 * 01132180022405 R 7286 * 01132180023200 R 1977 * 01132180023800 R 2252 * 01132180023804 R 1326 * 01132180024000 R 2699 * 01132180024100 R 3399 * 01132180024206 R 1457 * 01132180024225 R 1221 * 01132180024301 R 1630 * 01132180024310 R 846 * 01132180024401 R 439 * 01132180024500 R 1974 * 01132180024513 R 1486 * 01132180025001 R 2984 * 01132180025304 R 912 * 01132180025800 R 132 * 01132180027512 R 431 * 01132180027600 R 3315 * 01132180028200 R 4827 * 01132180028800 R 641 * 01132180028804 R 4492 * 01132180028824 R 1865 * 01132180028900 R 1552 * 01132180029500 R 848 * 01132180029511 R 856 * 01132180029605 R 637 * 01132180030500 R 2415 * 01132180031700 R 2009 * 01132180031907 R 633 * 01132180032902 R 1063 * 01132180033204 R 881 * 01132180033210 R 901 * 01132180033700 R 863 * 01132180033702 R 236 * 01132180034107 R 842 * 01132180034109 R 1694 * 01132180034300 R 875 * 01132180035200 R 8563 * 01132180035600 R 1062 * 01132180036000 R 1969 * 01132180036002 R 2942 * 01132180036400 R 223 * 01132180037100 R 2228 * 01132180037700 R 4813 * 01132180037803 R 1204 * 01132180038000 R 1637 * 01132180038005 R 674 * 01132180038210 R 1146 * 01132180038214 R 367 * 01132180038216 R 634 * 01132180038229 R 1567 * 01132180038247 R 3696 * 01132180038304 R 1954 * 01132180038327 R 3285 * 01132180038337 R 3454 * 01132180038339 R 4867 * 01132180038343 R 89 * 01132180038500 R 2027 * 01132180039000 R 6935 * 01132180039004 R 1488 * 01132180039006 R 11733 * 01132180039091 R 1104 * 01132180039100 R 833 * 01132180039101 R 89 * 01132180039401 R 913 * 01132180039403 R 875 * 01132180039408 R 422 * 01132180039409 R 2927 * 01132180039411 R 10641 * 01132180039416 R 1357 * 01132180039500 R 1398 * 01132180039600 R 1682 * 01132180040200 R 5436 * 01132180040900 R 400 * 01132180040903 R 2838 * 01132180040908 R 1653 * 01132180041500 R 2421 * 01132180041700 R 2044 * 01132180042400 R 1218 * 01132180042500 R 2265 * 01132180042700 R 10216 * 01132180042800 R 1357 * 01132180042900 R 4613 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180045603 R 2226 * 01132180059317 R 1771 * 01132180069902 R 1294 * 01132180080110 R 531 * 01132180083710 R 1646 * 01132212000100 U 2270 * 01132212000200 U 287 * 01132212000400 U 5691 * 01132212000500 U 3911 * 01132212000510 U 9932 * 01132212000600 U 12578 * 01132212000900 U 16304 * 01132212001600 U 2390 * 01132212001602 U 2661 * 01132212002500 U 3434 * 01132212002700 U 695 * 01132212003000 U 5795 * 01132212003101 U 89 * 01132212003500 U 1878 * 01132212003502 U 995 * 01132212004100 U 999 * 01132212004600 U 3187 * 01132212004601 U 1193 * 01132212005010 U 2469 * 01132212005304 U 3519 * 01132212005400 U 5934 * 01132212005700 U 3757 * 01132212005902 U 1611 * 01132212006000 U 6063 * 01132212006110 U 4729 * 01132212006200 U 2215 * 01132212006400 U 4512 * 01132212006500 U 5673 * 01132212006502 U 1800 * 01132212006600 U 3355 * 01132212006610 U 2719 * 01132212007000 U 569 * 01132212007300 U 3722 * 01132212007400 U 4720 * 01132212007500 U 752 * 01132212007900 U 781 * 01132212007910 U 840 * 01132212008000 U 1292 * 01132212008001 U 746 * 01132212008200 U 11762 * 01132212008202 U 1718 * 01132212008300 U 826 * 01132212008400 U 2146 * 01132212008500 U 1245 * 01132212009300 U 1113 * 01132212009400 U 1965 * 01132212010200 U 884 * 01132212010300 U 495 * 01132212010600 U 2287 * 01132212011600 U 2266 * 01132212012000 U 214 * 01132212012300 U 742 * 01132212012400 U 15634 * 01132212012500 U 1967 * 01132212012600 U 1454 * 01132212012702 U 2675 * 01132212013000 U 50336 * 01132212013100 U 2302 * 01132212013306 U 25098 * 01132212013400 U 4846 * 01132212014100 U 1625 * 01132212014108 U 2202 * 01132212014200 U 3163 * 01132212014300 U 1621 * 01132212014311 U 3440 * 01132212014315 U 400 * 01132212014600 U 7272 * 01132212014700 U 27340 * 01132212015200 U 3573 * 01132212015300 U 17243 * 01132212015400 U 4752 * 01132212015700 U 4792 * 01132212016000 U 20137 * 01132212016600 U 2941 * 01132212016900 U 965 * 01132212017100 U 2092 * 01132212017400 U 124 * 01132212017401 U 2771 * 01132212017700 U 2410 * 01132212017701 U 6704 * 01132212018300 U 3011 * 01132212018301 U 3646 * 01132212018410 U 1042 * 01132212018800 U 1312 * 01132212018810 U 2028 * 01132212018900 U 1584 * 01132212019100 U 3170 * 01132212019200 U 4348 * 01132212019500 U 3005 * 01132212019600 U 2723 * 01132212019700 U 2252 * 01132212019800 U 2622 * 01132212020100 U 1728 * 01132212020200 U 1580 * 01132212020300 U 149 * 01132212020400 U 4872 * 01132212020701 U 1353 * 01132212021100 U 361 * 01132212021200 U 2064 * 01132212021203 U 2368 * 01132212021700 U 1930 * 01132212021702 U 1909 * 01132212022200 U 1504 * 01132212022600 U 970 * 01132212022604 U 2010 * 01132212022800 U 2632 * 01132212022900 U 6174 * 01132212023000 U 1304 * 01132212023300 U 1504 * 01132212023500 U 2880 * 01132212023700 U 750 * 01132212024000 U 2697 * 01132212024002 U 7658 * 01132212024100 U 2661 * 01132212024110 U 3530 * 01132212024200 U 1721 * 01132212024300 U 425 * 01132212024800 U 1769 * 01132212024801 U 2652 * 01132212024900 U 2596 * 01132212025300 U 2863 * 01132212025600 U 3666 * 01132212025700 U 6311 * 01132212025900 U 4985 * 01132212026000 U 2190 * 01132212026100 U 1807 * 01132212026300 U 3751 * 01132212026701 U 1348 * 01132212027000 U 18760 * 01132212027100 U 3634 * 01132212027300 U 2058 * 01132212027301 U 2094 * 01132212027600 U 1572 * 01132212027900 U 1970 * 01132212028100 U 557 * 01132212028200 U 1560 * 01132212028300 U 829 * 01132212028310 U 1692 * 01132212028400 U 1336 * 01132212028500 U 4728 * 01132212028510 U 1349 * 01132212029000 U 966 * 01132212029100 U 1916 * 01132212029300 U 8703 * 01132212029400 U 932 * 01132212029404 U 246 * 01132212029500 U 2350 * 01132212029700 U 3103 * 01132212029900 U 5913 * 01132212030000 U 11379 * 01132212030311 U 1513 * 01132212031210 U 2012 * 01132212031400 U 1787 * 01132212031401 U 1163 * 01132212031500 U 2184 * 01132212031600 U 4695 * 01132212031700 U 4933 * 01132212032100 U 3410 * 01132212032300 U 2448 * 01132212032400 U 714 * 01132212032600 U 707 * 01132212032701 U 1565 * 01132212032800 U 8234 * 01132212033200 U 584 * 01132212033400 U 1450 * 01132212033500 U 5258 * 01132212033510 U 4520 * 01132212033700 U 2624 * 01132212033800 U 1353 * 01132212033900 U 2737 * 01132212034000 U 2692 * 01132212035100 U 2378 * 01132212035200 U 2986 * 01132212036400 U 11975 * 01132212036700 U 752 * 01132212037200 U 3519 * 01132212037700 U 2600 * 01132212037800 U 2053 * 01132212038700 U 1562 * 01132212039700 U 20567 * 01132212040600 U 2253 * 01132212040710 U 2282 * 01132212040800 U 1214 * 01132212041000 U 4392 * 01132212041600 U 2579 * 01132212042500 U 689 * 01132212042900 U 1179 * 01132212042910 U 3624 * 01132212043000 U 606 * 01132212043400 U 3160 * 01132212043800 U 1705 * 01132212043900 U 1454 * 01132212043910 U 622 * 01132212044100 U 1277 * 01132212044200 U 1876 * 01132212044400 U 810 * 01132212044500 U 1885 * 01132212044600 U 233 * 01132212044800 U 1618 * 01132212044900 U 1050 * 01132212045801 U 635 * 01132212045900 U 2093 * 01132212046000 U 1109 * 01132212046010 U 239 * 01132212046400 U 204 * 01132212046600 U 9315 * 01132212046700 U 2995 * 01132212047200 U 285 * 01132212047400 U 761 * 01132212047410 U 156 * 01132212047500 U 1084 * 01132212047507 U 884 * 01132212047600 U 662 * 01132212047800 U 4078 * 01132212047901 U 4231 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132212048000 U 2009 * 01132212048210 U 3896 * 01132212048400 U 979 * 01132212048500 U 1132 * 01132212048800 U 829 * 01132212048900 U 2074 * 01132212049000 U 7983 * 01132212049104 U 1219 * 01132212049107 U 4844 * 01132212049109 U 2383 * 01132212049111 U 1996 * 01132212049201 U 87596 * 01132212049500 U 5572 * 01132212049600 U 5648 * 01132212049601 U 1239 * 01132212049800 U 1017 * 01132212049907 U 678 * 01132212050100 U 4678 * 01132212050300 U 1392 * 01132212050301 U 1751 * 01132212050700 U 1565 * 01132212051000 U 2505 * 01132212051100 U 1262 * 01132212051200 U 1130 * 01132212051300 U 1498 * 01132212051600 U 481 * 01132212051610 U 2799 * 01132212051700 U 662 * 01132212052000 U 5074 * 01132212052200 U 603 * 01132212052300 U 1007 * 01132212052800 U 2460 * 01132212052802 U 2485 * 01132212053210 U 11180 * 01132212053310 U 3834 * 01132212053600 U 3812 * 01132212053601 U 1382 * 01132212054000 U 2304 * 01132212054200 U 1731 * 01132212054700 U 774 * 01132212054708 U 822 * 01132212055000 U 650 * 01132212055001 U 1524 * 01132212055300 U 950 * 01132212055510 U 841 * 01132212056100 U 1906 * 01132212056110 U 664 * 01132212056200 U 2542 * 01132212056400 U 1797 * 01132212056600 U 2882 * 01132212056900 U 970 * 01132212057000 U 8637 * 01132212057210 U 4238 * 01132212057400 U 2989 * 01132212057500 U 3037 * 01132212057610 U 2868 * 01132212058100 U 9664 * 01132212058300 U 2284 * 01132212058400 U 3016 * 01132212058600 U 9756 * 01132212058700 U 1966 * 01132212058704 U 1134 * 01132212058800 U 3087 * 01132212058900 U 3482 * 01132212058910 U 2286 * 01132212059000 U 723 * 01132212059300 U 2499 * 01132212059600 U 3896 * 01132212059800 U 2155 * 01132212059900 U 8757 * 01132212059901 U 2888 * 01132212060000 U 3380 * 01132212060400 U 1035 * 01132212060410 U 2416 * 01132212060700 U 1179 * 01132212060702 U 2769 * 01132212060705 U 2197 * 01132212060900 U 13804 * 01132212061000 U 8899 * 01132212061400 U 2992 * 01132212061500 U 2700 * 01132212061600 U 1647 * 01132212061700 U 3062 * 01132212061800 U 2247 * 01132212061900 U 13846 * 01132212062100 U 1213 * 01132212062101 U 609 * 01132212062300 U 2753 * 01132212062600 U 3191 * 01132212062950 U 1328 * 01132212063700 U 3255 * 01132212063800 U 6772 * 01132212063900 U 955 * 01132212064100 U 6554 * 01132212064200 U 307 * 01132212064600 U 3440 * 01132212064702 U 1083 * 01132212065000 U 6344 * 01132212065210 U 6395 * 01132212065300 U 3406 * 01132212065700 U 878 * 01132212065701 U 1377 * 01132212065800 U 1377 * 01132212066000 U 257 * 01132212066200 U 724 * 01132212066404 U 2453 * 01132212066501 U 1494 * 01132212066800 U 2550 * 01132212067500 U 2560 * 01132212067505 U 6121 * 01132212068010 U 3417 * 01132212068015 U 4569 * 01132212068022 U 934 * 01132212068024 U 1308 * 01132212068034 U 3802 * 01132212068035 U 2868 * 01132212068042 U 332 * 01132212068059 U 90 * 01132212068070 U 5099 * 01132212068071 U 4897 * 01132212068075 U 2484 * 01132212068076 U 1158 * 01132212068086 U 3758 * 01132212068089 U 196 * 01132212068098 U 4502 * 01132212068103 U 1887 * 01132220319914 U 1832 * 01132220320401 U 1852 * 01132220321600 U 1129 * 01132220321700 U 754 * 01132220321714 U 1304 * 01132220321802 U 1115 * 01132220322000 U 1005 * 01132220322006 U 619 * 01132220322122 U 124 * 01132220322124 U 1571 * 01132220322310 U 574 * 01132220322400 U 1762 * 01132220322401 U 2188 * 01132220322406 U 1550 * 01132220322416 U 5833 * 01132220322500 U 1217 * 01132220323505 U 2095 * 01132220323814 U 5671 * 01132220324700 U 4204 * 01132220324800 U 498 * 01132220325200 U 3500 * 01132220326500 U 4924 * 01132220329200 U 1040 * 01132220329309 U 1110 * 01132220330005 U 1604 * 01132220330200 U 869 * 01132220330907 U 5786 * 01132220331200 U 3292 * 01132220331400 U 1558 * 01132220331405 U 1532 * 01132220331505 U 288 * 01132220332650 U 1458 * 01132220333300 U 1437 * 01132220333500 U 467 * 01132220333505 U 11384 * 01132220333506 U 398 * 01132220338104 U 2772 * 01132220340015 U 6015 * 01132220341602 U 2065 * 01132220341613 U 787 * 01132220341614 U 1500 * 01132220341619 U 1113 * 01132220341628 U 604 * 01132220341633 U 859 * 01132220341634 U 1329 * 01132220341642 U 6857 * 01132220341712 U 1719 * 01132220341715 U 1986 * 01132220341722 U 3095 * 01132220341726 U 993 * 01132220341728 U 1893 * 01132220341731 U 448 * 01132220341733 U 1663 * 01132220341735 U 752 * 01132220341738 U 817 * 01132220341740 U 2944 * 01132220341742 U 1433 * 01132220341746 U 141 * 01132220341755 U 2104 * 01132220341808 U 597 * 01132220341905 U 999 * 01132220341906 U 4702 * 01132220342000 U 1941 * 01132220342217 U 2945 * 01132220342300 U 1588 * 01132220342501 U 2689 * 01132220342505 U 1418 * 01132220342507 U 236 * 01132220342508 U 4683 * 01132220343800 U 2152 * 01132220343802 U 2619 * 01132220344900 U 2134 * 01132220345000 U 2097 * 01132220345001 U 2375 * 01132220345100 U 10292 * 01132220345700 U 1415 * 01132220346100 U 1195 * 01132220346103 U 2204 * 01132220347409 U 1884 * 01132220348414 U 2259 * 01132220348603 U 3323 * 01132220348703 U 8438 * 01132220348705 U 1711 * 01132220348706 U 1870 * 01132220348720 U 8732 * 01132220348808 U 7067 * 01132220348900 U 5657 * 01132220348901 U 169 * 01132220348915 U 7957 * 01132220348921 U 3206 * 01132220349001 U 5577 * 01132220349002 U 2278 * 01132220349400 U 8486 * 01132220349401 U 1521 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132220349404 U 897 * 01132220349800 U 882 * 01132220349806 U 1740 * 01132220349815 U 1134 * 01132220349819 U 1197 * 01132220349820 U 858 * 01132220349828 U 1733 * 01132220349832 U 1540 * 01132220350202 U 658 * 01132220351200 U 998 * 01132220351201 U 241 * 01132220351500 U 16584 * 01132220351701 U 5674 * 01132220351705 U 17634 * 01132220353100 U 5564 * 01132220353200 U 10492 * 01132220353800 U 1848 * 01132220354800 U 1934 * 01132220354810 U 520 * 01132220355800 U 5385 * 01132220355905 U 2191 * 01132220356200 U 5748 * 01132220357100 U 2968 * 01132220357701 U 804 * 01132220357707 U 2593 * 01132220358300 U 6073 * 01132220358301 U 2767 * 01132220358306 U 1565 * 01132220359200 U 1262 * 01132220361400 U 1959 * 01132220361500 U 2490 * 01132220362402 U 3229 * 01132220362500 U 2467 * 01132231563151 U 1909 * 01132231563351 U 1061 * 01132231564053 U 4245 * 01132231564851 U 2423 * 01132231564863 U 1969 * 01132231564953 U 1799 * 01132231565351 U 8616 * 01132231566453 U 2936 * 01132231566464 U 5255 * 01132231568351 U 10478 * 01132231568651 U 1401 * 01132231569551 U 1352 * 01132231569851 U 6308 * 01132231569951 U 5782 * 01132231570051 U 2477 * 01132231570151 U 7571 * 01132231570251 U 2566 * 01132231570351 U 3266 * 01132231570551 U 2556 * 01132231570555 U 2758 * 01132231571051 U 1080 * 01132231571062 U 1634 * 01132231571151 U 2877 * 01132231571251 U 2362 * 01132231571260 U 1376 * 01132231571651 U 9005 * 01132231572351 U 4999 * 01132231572451 U 3164 * 01132231572551 U 4484 * 01132231572954 U 2064 * 01132231573251 U 1182 * 01132231574451 U 3183 * 01132231575251 U 1285 * 01132231575551 U 7706 * 01132231575651 U 1409 * 01132231576051 U 4932 * 01132231576151 U 1313 * 01132231576451 U 1229 * 01132231576851 U 1932 * 01132231576951 U 5276 * 01132231577251 U 1614 * 01132231577262 U 1898 * 01132231577452 U 10647 * 01132231577551 U 1467 * 01132231577553 U 2223 * 01132231577573 U 2433 * 01132231577651 U 2773 * 01132231578051 U 2456 * 01132231578251 U 15788 * 01132231578351 U 4939 * 01132231578751 U 9755 * 01132231578851 U 8588 * 01132231578951 U 4483 * 01132231579051 U 2756 * 01132231579055 U 1629 * 01132231579251 U 2214 * 01132231579261 U 2047 * 01132231579451 U 11915 * 01132231579751 U 3469 * 01132231579755 U 801 * 01132231580355 U 2614 * 01132231580370 U 22453 * 01132231580373 U 5802 * 01132231580651 U 7122 * 01132231580751 U 4993 * 01132231580951 U 3053 * 01132231581651 U 14657 * 01132231581751 U 6169 * 01132231581752 U 8707 * 01132231581761 U 2291 * 01132231581765 U 2781 * 01132231582162 U 8520 * 01132231582251 U 4353 * 01132231582256 U 5254 * 01132231582551 U 1923 * 01132231583051 U 1468 * 01132231583062 U 2149 * 01132231583251 U 5012 * 01132231583651 U 2109 * 01132231583751 U 3259 * 01132231584351 U 32431 * 01132231584365 U 11904 * 01132231584651 U 1210 * 01132231584761 U 1636 * 01132231584851 U 7672 * 01132231584951 U 2323 * 01132231585151 U 4967 * 01132231585451 U 1357 * 01132231585551 U 3195 * 01132231586051 U 2980 * 01132231586460 U 2700 * 01132231586851 U 6962 * 01132231586951 U 2331 * 01132231587151 U 5338 * 01132231587451 U 412 * 01132231587463 U 4750 * 01132231587653 U 4281 * 01132231587751 U 2090 * 01132231587851 U 6818 * 01132231588151 U 3456 * 01132231588251 U 3006 * 01132231588255 U 1678 * 01132231588451 U 2239 * 01132231588551 U 6901 * 01132231588555 U 3143 * 01132231588651 U 3194 * 01132231588652 U 3360 * 01132231588951 U 6251 * 01132231589051 U 1782 * 01132231589061 U 2964 * 01132231589151 U 9300 * 01132231589451 U 10491 * 01132231589651 U 9736 * 01132231589660 U 11349 * 01132231590551 U 8526 * 01132231590552 U 1068 * 01132231590564 U 3254 * 01132231590569 U 3837 * 01132231590589 U 15690 * 01132231590591 U 3341 * 01132231590606 U 2510 * 01132231590851 U 4951 * 01132231591451 U 1786 * 01132231591456 U 1556 * 01132231591651 U 1858 * 01132231591654 U 5738 * 01132231591751 U 2844 * 01132231592251 U 7352 * 01132231592951 U 5171 * 01132231592955 U 1963 * 01132231593051 U 2214 * 01132231593151 U 7626 * 01132231593851 U 2809 * 01132231593951 U 11092 * 01132231594251 U 3192 * 01132231594451 U 5913 * 01132231594659 U 3152 * 01132231594756 U 4541 * 01132231594776 U 1146 * 01132231595251 U 1053 * 01132231595869 U 1323 * 01132231595951 U 1753 * 01132231595960 U 1268 * 01132231596151 U 2126 * 01132231596160 U 1585 * 01132231596851 U 1404 * 01132231596854 U 2691 * 01132231596980 U 2626 * 01132231597251 U 8586 * 01132231597751 U 1948 * 01132231597951 U 1320 * 01132231597954 U 1452 * 01132231598151 U 4926 * 01132231598161 U 3451 * 01132231598351 U 3676 * 01132231598851 U 14921 * 01132231598852 U 3558 * 01132231599153 U 4919 * 01132231599551 U 4290 * 01132231599560 U 2182 * 01132231600053 U 4262 * 01132231600065 U 1579 * 01132231600171 U 4979 * 01132231600175 U 338 * 01132231600251 U 2440 * 01132231600370 U 5334 * 01132231600552 U 3481 * 01132231600751 U 10621 * 01132231600754 U 4876 * 01132231601355 U 1774 * 01132231601551 U 1335 * 01132231601651 U 9703 * 01132231601960 U 1128 * 01132231602151 U 3545 * 01132231602551 U 5280 * 01132231602851 U 1572 * 01132231602862 U 2807 * 01132231602951 U 998 * 01132231603151 U 1728 * 01132231603251 U 1730 * 01132231603262 U 1793 * 01132231603451 U 8411 * 01132231603456 U 2710 * 01132231603551 U 3424 * 01132231603560 U 2109 * 01132231603661 U 3539 * 01132231604151 U 7122 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132231604251 U 5590 * 01132231604461 U 1774 * 01132231604751 U 1839 * 01132231604760 U 8114 * 01132231605155 U 5709 * 01132231605651 U 6289 * 01132231606951 U 4910 * 01132231607162 U 6823 * 01132231607251 U 2456 * 01132231607256 U 2422 * 01132231608151 U 11167 * 01132231608355 U 6076 * 01132231608751 U 413 * 01132231609451 U 5481 * 01132231609951 U 1186 * 01132231610064 U 1067 * 01132231610251 U 7959 * 01132231610451 U 2798 * 01132231610951 U 5243 * 01132231611151 U 4575 * 01132231611471 U 4580 * 01132231611751 U 11735 * 01132231612051 U 1605 * 01132231612651 U 9941 * 01132231612851 U 5091 * 01132231613051 U 4603 * 01132231613651 U 194 * 01132231613851 U 1173 * 01132231615051 U 5265 * 01132231615058 U 2823 * 01132231615251 U 6367 * 01132231615351 U 5624 * 01132231616464 U 6328 * 01132231616951 U 1651 * 01132231617051 U 5931 * 01132231617151 U 9245 * 01132231617351 U 1755 * 01132231617751 U 2933 * 01132231618164 U 361 * 01132231618351 U 1462 * 01132231618551 U 3557 * 01132231618765 U 2751 * 01132231619151 U 2447 * 01132231619651 U 1956 * 01132231620173 U 7614 * 01132231620256 U 1756 * 01132231620351 U 4444 * 01132231620451 U 2456 * 01132231620455 U 1158 * 01132231620551 U 5899 * 01132231620561 U 5365 * 01132231620651 U 5167 * 01132231620661 U 6053 * 01132231621151 U 2731 * 01132231621154 U 3106 * 01132231621751 U 4942 * 01132231621951 U 3938 * 01132231622551 U 6547 * 01132231622851 U 1696 * 01132231622861 U 2109 * 01132231623151 U 2809 * 01132231623560 U 2309 * 01132231623562 U 2730 * 01132231623566 U 740 * 01132231623651 U 15412 * 01132231623951 U 2930 * 01132231624352 U 964 * 01132231624651 U 605 * 01132231625351 U 1069 * 01132231625651 U 5853 * 01132231626252 U 331 * 01132231626253 U 1624 * 01132231626266 U 1308 * 01132231626268 U 2424 * 01132231626351 U 8908 * 01132231626451 U 10820 * 01132231627051 U 1520 * 01132231627151 U 3196 * 01132231627161 U 4508 * 01132231627251 U 4768 * 01132231627351 U 1195 * 01132231627356 U 1540 * 01132231627551 U 4870 * 01132231627560 U 1707 * 01132231627751 U 4952 * 01132231627951 U 5521 * 01132231628051 U 3567 * 01132231628262 U 2234 * 01132231628351 U 4354 * 01132231628551 U 2591 * 01132231628555 U 2154 * 01132231628651 U 1963 * 01132231628660 U 2758 * 01132231628763 U 743 * 01132231628851 U 7443 * 01132231629151 U 7522 * 01132231629362 U 2033 * 01132231629751 U 2655 * 01132231629951 U 1576 * 01132231630451 U 23735 * 01132231630651 U 2326 * 01132231631451 U 4914 * 01132231632160 U 4943 * 01132231632251 U 1172 * 01132231632351 U 6712 * 01132231632451 U 349 * 01132231632655 U 6029 * 01132231632851 U 8637 * 01132231632951 U 3674 * 01132231633051 U 3683 * 01132231633251 U 11436 * 01132231633451 U 2131 * 01132231634151 U 3458 * 01132231634171 U 1679 * 01132231634551 U 2777 * 01132231634751 U 3155 * 01132231634762 U 4161 * 01132231635260 U 1263 * 01132231635751 U 1912 * 01132231635761 U 3065 * 01132231636061 U 1994 * 01132231636251 U 2860 * 01132231636851 U 5877 * 01132231636951 U 3799 * 01132231636970 U 7362 * 01132231637451 U 6033 * 01132231637651 U 8555 * 01132231637751 U 2627 * 01132231637851 U 7819 * 01132231638160 U 1622 * 01132231638451 U 973 * 01132231638551 U 149 * 01132231638651 U 3801 * 01132231638660 U 5944 * 01132231638762 U 7557 * 01132231638772 U 1869 * 01132231638951 U 2797 * 01132231639251 U 7501 * 01132231639656 U 1934 * 01132231640151 U 2763 * 01132231640161 U 3612 * 01132231640172 U 173 * 01132231641074 U 907 * 01132231641251 U 2579 * 01132231641561 U 2916 * 01132231641951 U 5964 * 01132231641965 U 6782 * 01132231642256 U 2878 * 01132231642452 U 3858 * 01132231642653 U 10696 * 01132231642751 U 12000 * 01132231642755 U 4326 * 01132231643851 U 11170 * 01132231644051 U 31646 * 01132231644065 U 3059 * 01132240006000 U 1212 * 01132240006002 U 6190 * 01132240006003 U 6039 * 01132240006308 U 712 * 01132240006501 U 3466 * 01132240006502 U 14121 * 01132240006600 U 66704 * 01132240006601 U 27058 * 01132240006700 U 19765 * 01132240006800 U 4864 * 01132240006805 U 2821 * 01132240006820 U 2703 * 01132240006823 U 3210 * 01132240007001 U 4501 * 01132240007400 U 1871 * 01132240007801 U 2497 * 01132240007802 U 645 * 01132240007900 U 9426 * 01132240008204 U 2282 * 01132240008205 U 2481 * 01132240008300 U 2769 * 01132240008501 U 3157 * 01132240008600 U 2265 * 01132240008801 U 2370 * 01132240008900 U 4582 * 01132240009004 U 1487 * 01132240009020 U 5602 * 01132240009200 U 2556 * 01132240009204 U 2407 * 01132240009400 U 2809 * 01132240009900 U 19712 * 01132240010000 U 3653 * 01132240010200 U 2296 * 01132240010300 U 2775 * 01132240010500 U 1085 * 01132240012200 U 6580 * 01132240012400 U 2461 * 01132240012601 U 3801 * 01132240012602 U 2965 * 01132240012603 U 2320 * 01132240013100 U 1425 * 01132240013410 U 1893 * 01132240013500 U 1041 * 01132240013600 U 2121 * 01132240013700 U 3281 * 01132240014000 U 5158 * 01132240014100 U 873 * 01132240014206 U 3144 * 01132240014401 U 804 * 01132240014500 U 19267 * 01132240014801 U 3634 * 01132240015100 U 2036 * 01132240015201 U 5299 * 01132240015501 U 1612 * 01132240015803 U 5693 * 01132240015804 U 2072 * 01132240015808 U 2019 * 01132240015810 U 5137 * 01132240015811 U 729 * 01132240015813 U 89 * 01132240015901 U 1201 * 01132240016100 U 962 * 01132240016301 U 4770 * 01132240016402 U 4080 * 01132240016407 U 1865 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240017200 U 2737 * 01132240017600 U 3152 * 01132240017801 U 3440 * 01132240018102 U 3091 * 01132240018300 U 1432 * 01132240018301 U 2079 * 01132240018400 U 611 * 01132240018511 U 744 * 01132240018900 U 1384 * 01132240019010 U 1980 * 01132240019100 U 3205 * 01132240019300 U 2006 * 01132240019301 U 3095 * 01132240019400 U 265 * 01132240020101 U 3576 * 01132240020300 U 2644 * 01132240020400 U 1846 * 01132240020401 U 765 * 01132240020500 U 2001 * 01132240020700 U 5328 * 01132240021100 U 200 * 01132240021307 U 2216 * 01132240021700 U 3055 * 01132240021800 U 6001 * 01132240021900 U 2040 * 01132240022000 U 13571 * 01132240022001 U 931 * 01132240022100 U 5669 * 01132240022300 U 574 * 01132240022400 U 1424 * 01132240022500 U 336 * 01132240022501 U 2964 * 01132240022801 U 8091 * 01132240023300 U 7881 * 01132240023411 U 2296 * 01132240023413 U 2194 * 01132240023500 U 1552 * 01132240023700 U 3518 * 01132240023701 U 1440 * 01132240023702 U 1686 * 01132240023801 U 4345 * 01132240024610 U 1670 * 01132240024700 U 2334 * 01132240024800 U 10829 * 01132240025000 U 2665 * 01132240025600 U 2640 * 01132240025700 U 3400 * 01132240025900 U 2907 * 01132240025901 U 3277 * 01132240026000 U 6431 * 01132240026800 U 1948 * 01132240026801 U 1676 * 01132240026900 U 3341 * 01132240028200 U 10143 * 01132240028700 U 1785 * 01132240028701 U 1440 * 01132240028800 U 1148 * 01132240029106 U 1041 * 01132240029300 U 2493 * 01132240029301 U 2159 * 01132240029600 U 1379 * 01132240029601 U 2106 * 01132240029606 U 1039 * 01132240029700 U 1362 * 01132240030401 U 2604 * 01132240030500 U 3833 * 01132240030501 U 583 * 01132240030700 U 2391 * 01132240030701 U 1056 * 01132240030702 U 2178 * 01132240030900 U 17986 * 01132240031000 U 10762 * 01132240031005 U 169 * 01132240031010 U 2529 * 01132240031100 U 36029 * 01132240031101 U 25340 * 01132240031106 U 8927 * 01132240031201 U 23687 * 01132240031404 U 6362 * 01132240031500 U 10601 * 01132240031700 U 6513 * 01132240031702 U 1296 * 01132240032300 U 5942 * 01132240032600 U 6933 * 01132240032700 U 926 * 01132240032701 U 1294 * 01132240032900 U 4459 * 01132240033200 U 853 * 01132240033702 U 2767 * 01132240033901 U 1526 * 01132240035000 U 1063 * 01132240035002 U 822 * 01132240035200 U 6545 * 01132240035501 U 6017 * 01132240035502 U 3292 * 01132240036102 U 4246 * 01132240036200 U 2220 * 01132240036202 U 2559 * 01132240036206 U 1418 * 01132240036300 U 1947 * 01132240036400 U 6792 * 01132240036402 U 399 * 01132240037000 U 18295 * 01132240037300 U 1709 * 01132240037800 U 1441 * 01132240038200 U 5948 * 01132240038600 U 3012 * 01132240038700 U 52318 * 01132240038800 U 12845 * 01132240039100 U 957 * 01132240039200 U 984 * 01132240039302 U 3098 * 01132240039400 U 1011 * 01132240039506 U 1264 * 01132240039701 U 9423 * 01132240039902 U 9281 * 01132240040002 U 1036 * 01132240040100 U 4785 * 01132240040101 U 622 * 01132240040104 U 1318 * 01132240040400 U 6644 * 01132240040401 U 1699 * 01132240040600 U 7154 * 01132240041000 U 1421 * 01132240041300 U 7233 * 01132240041400 U 3115 * 01132240041800 U 4926 * 01132240041801 U 3210 * 01132240042000 U 2051 * 01132240042100 U 1431 * 01132240042102 U 2063 * 01132240042109 U 2777 * 01132240042200 U 2846 * 01132240043207 U 4067 * 01132240044002 U 2377 * 01132240044700 U 4090 * 01132240045100 U 6920 * 01132240045105 U 3448 * 01132240045301 U 3245 * 01132240045302 U 6158 * 01132240045400 U 1290 * 01132240045401 U 1452 * 01132240045600 U 3625 * 01132240045704 U 1899 * 01132240046100 U 4531 * 01132240046101 U 2890 * 01132240047500 U 3526 * 01132240047505 U 3555 * 01132240047600 U 3632 * 01132240047702 U 17919 * 01132240047801 U 1909 * 01132240048100 U 5706 * 01132240048501 U 1326 * 01132240049600 U 7478 * 01132240049709 U 2549 * 01132240049900 U 875 * 01132240049901 U 913 * 01132240049907 U 863 * 01132240049909 U 635 * 01132240050200 U 2542 * 01132240050400 U 124 * 01132240050401 U 124 * 01132240050600 U 2286 * 01132240050602 U 2218 * 01132240051004 U 1220 * 01132240051006 U 1197 * 01132240051402 U 784 * 01132240052500 U 1433 * 01132240052501 U 345 * 01132240052701 U 2865 * 01132240052901 U 1527 * 01132240053000 U 1349 * 01132240053107 U 542 * 01132240053700 U 3292 * 01132240053703 U 2528 * 01132240054000 U 7343 * 01132240054003 U 10827 * 01132240054100 U 2321 * 01132240054203 U 8699 * 01132240054208 U 18674 * 01132240054209 U 908 * 01132240054210 U 635 * 01132240054211 U 1907 * 01132240054212 U 1546 * 01132240054312 U 26769 * 01132240054401 U 3958 * 01132240054402 U 4870 * 01132240054500 U 2778 * 01132240054505 U 2514 * 01132240055001 U 4392 * 01132240055005 U 483 * 01132240055006 U 952 * 01132240055303 U 2245 * 01132240055404 U 14717 * 01132240055405 U 1950 * 01132240055600 U 1640 * 01132240055604 U 127 * 01132240055608 U 1330 * 01132240055610 U 6436 * 01132240055900 U 1170 * 01132240056203 U 9305 * 01132240056401 U 3789 * 01132240056500 U 2929 * 01132240056600 U 4371 * 01132240056602 U 2077 * 01132240056604 U 12082 * 01132240056703 U 30242 * 01132240056802 U 11574 * 01132240056901 U 2181 * 01132240057000 U 4363 * 01132240057001 U 3179 * 01132240057002 U 7029 * 01132240057003 U 1911 * 01132240057100 U 1647 * 01132240057200 U 1188 * 01132240057202 U 253 * 01132240057205 U 193 * 01132240057300 U 2258 * 01132240057401 U 6362 * 01132240057402 U 5236 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240057600 U 4331 * 01132240057602 U 2330 * 01132240058000 U 5304 * 01132240058001 U 2661 * 01132240058600 U 1730 * 01132240058601 U 2748 * 01132240058802 U 12047 * 01132240058902 U 6638 * 01132240059000 U 9054 * 01132240059001 U 1375 * 01132250002860 R 5139 * 01132250003868 R 2487 * 01132250009481 R 3529 * 01132250009535 R 18226 * 01132250100550 R 1360 * 01132250104750 R 261 * 01132250105100 R 1938 * 01132250106650 R 595 * 01132250106750 R 1091 * 01132250108200 R 8925 * 01132250108250 R 6544 * 01132250109600 R 5459 * 01132250109800 R 18784 * 01132250110350 R 2737 * 01132250110550 R 1305 * 01132250110600 R 2759 * 01132250111000 R 989 * 01132250111050 R 684 * 01132250111550 R 17446 * 01132250111850 R 1064 * 01132250112150 R 890 * 01132250112250 R 144 * 01132250112650 R 776 * 01132250113650 R 2180 * 01132250113700 R 1000 * 01132250113750 R 2561 * 01132250113950 R 1508 * 01132250114700 R 20367 * 01132250114750 R 6170 * 01132250114800 R 13313 * 01132250115150 R 1283 * 01132250116650 R 3069 * 01132250119800 R 2963 * 01132250120050 R 15650 * 01132250120200 R 6679 * 01132250120250 R 4377 * 01132250120350 R 24893 * 01132250120450 R 4223 * 01132250120750 R 4250 * 01132250120850 R 14284 * 01132250120900 R 8126 * 01132250121000 R 7420 * 01132250121200 R 3217 * 01132250121250 R 18287 * 01132250121400 R 7168 * 01132250122400 R 1193 * 01132250122450 R 3283 * 01132250124150 R 5862 * 01132250124250 R 6503 * 01132250125050 R 6205 * 01132250125100 R 2449 * 01132250125250 R 2005 * 01132250125600 R 2929 * 01132250125700 R 2867 * 01132250125750 R 21210 * 01132250126100 R 1831 * 01132250126350 R 124 * 01132250127350 R 1906 * 01132250127400 R 1930 * 01132250127650 R 1568 * 01132250127800 R 2780 * 01132250128150 R 1772 * 01132250129100 R 10553 * 01132250129300 R 1207 * 01132250129950 R 12234 * 01132250130400 R 440 * 01132250130550 R 1596 * 01132250131600 R 2798 * 01132250132400 R 28639 * 01132250132750 R 236 * 01132250132850 R 3500 * 01132250133350 R 19238 * 01132250133650 R 8707 * 01132250133900 R 3946 * 01132250134050 R 686 * 01132250134100 R 6963 * 01132250134300 R 23252 * 01132250134550 R 24756 * 01132250135050 R 14320 * 01132250135200 R 1727 * 01132250136250 R 39017 * 01132250136350 R 5772 * 01132250136650 R 12375 * 01132250136750 R 5051 * 01132250137700 R 17558 * 01132250138350 R 18837 * 01132250138400 R 1075 * 01132250138450 R 286 * 01132250138550 R 30116 * 01132250138750 R 7491 * 01132250139700 R 16061 * 01132250140150 R 430 * 01132250140350 R 232 * 01132250140400 R 897 * 01132250140850 R 14003 * 01132250141300 R 11057 * 01132250141350 R 8881 * 01132250142150 R 6267 * 01132250142250 R 2521 * 01132250142600 R 5178 * 01132250142700 R 768 * 01132250142900 R 14701 * 01132250143050 R 17424 * 01132250144150 R 371 * 01132250145000 R 10731 * 01132250145200 R 3676 * 01132250145550 R 6490 * 01132250145600 R 7769 * 01132250146550 R 3067 * 01132250146750 R 68690 * 01132250148100 R 396 * 01132250148150 R 372 * 01132250148400 R 6475 * 01132250148450 R 11965 * 01132250149500 R 684 * 01132250149550 R 15778 * 01132250149950 R 2076 * 01132250150200 R 13904 * 01132250150300 R 533 * 01132250150350 R 2030 * 01132250150400 R 232 * 01132250150450 R 2933 * 01132250150550 R 8610 * 01132260487451 U 505 * 01132260487651 U 9916 * 01132260487657 U 12057 * 01132260490658 U 25374 * 01132260491451 U 7854 * 01132260494451 U 7987 * 01132260494651 U 39496 * 01132260495551 U 12063 * 01132260495751 U 19601 * 01132260496851 U 5026 * 01132260497351 U 7007 * 01132260498051 U 5446 * 01132260498151 U 523 * 01132260500651 U 5932 * 01132260500751 U 19603 * 01132260502651 U 1155 * 01132260502851 U 3986 * 01132260502951 U 3884 * 01132260503151 U 2943 * 01132260508051 U 1019 * 01132260508151 U 716 * 01132260509051 U 2268 * 01132260509061 U 20210 * 01132260510251 U 1055 * 01132260510264 U 3558 * 01132260510451 U 38346 * 01132260510751 U 8132 * 01132260511051 U 2457 * 01132260511151 U 4092 * 01132260511551 U 5061 * 01132260511751 U 3352 * 01132260511951 U 205 * 01132260512851 U 1383 * 01132260513251 U 8335 * 01132260513255 U 9214 * 01132260513270 U 8186 * 01132260513463 U 2790 * 01132260513465 U 3026 * 01132260513551 U 6989 * 01132260514251 U 1094 * 01132260514261 U 2223 * 01132260514351 U 3274 * 01132260515551 U 1170 * 01132260515651 U 4122 * 01132260515751 U 3498 * 01132260515851 U 8098 * 01132260515951 U 2702 * 01132260516051 U 6367 * 01132260519151 U 3307 * 01132260519856 U 4429 * 01132260519951 U 2724 * 01132260520457 U 2919 * 01132260522951 U 15777 * 01132260523651 U 13550 * 01132260524151 U 4964 * 01132260524551 U 1457 * 01132260526756 U 2650 * 01132260527151 U 27077 * 01132260527251 U 4982 * 01132260527551 U 37401 * 01132260527651 U 9995 * 01132260528051 U 12192 * 01132260528551 U 4627 * 01132260528558 U 8108 * 01132260528761 U 1281 * 01132260529851 U 688 * 01132260530351 U 28329 * 01132260530354 U 19957 * 01132260530651 U 1559 * 01132260530751 U 11390 * 01132260530851 U 5215 * 01132260530951 U 2645 * 01132260531162 U 5315 * 01132260531251 U 5374 * 01132260531751 U 1801 * 01132260531760 U 109 * 01132260531761 U 1655 * 01132260532961 U 20276 * 01132260533061 U 1915 * 01132260533251 U 7991 * 01132260536551 U 6165 * 01132260537051 U 2341 * 01132260538851 U 6765 * 01132260540155 U 945 * 01132260540251 U 1686 * 01132260540551 U 2662 * 01132260540651 U 47795 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132260540664 U 6584 * 01132260540751 U 3064 * 01132260540851 U 3208 * 01132260540860 U 4981 * 01132260540951 U 3826 * 01132260541850 U 16882 * 01132260541868 U 14974 * 01132260543251 U 6348 * 01132260544851 U 3628 * 01132260544951 U 1945 * 01132260546351 U 9161 * 01132260548051 U 7178 * 01132260548151 U 775 * 01132260550651 U 3060 * 01132260550658 U 10853 * 01132260552751 U 1621 * 01132260555551 U 787 * 01132260557351 U 234 * 01132260558551 U 14126 * 01132260558651 U 5979 * 01132260558751 U 629 * 01132260558951 U 2653 * 01132260559851 U 2164 * 01132260560056 U 2694 * 01132260560751 U 5241 * 01132260561151 U 5664 * 01132260564351 U 3295 * 01132260564656 U 1567 * 01132260564751 U 1642 * 01132260568651 U 14259 * 01132270031783 U 1342 * 01132270100150 U 1784 * 01132270101100 R 3197 * 01132270101450 R 1052 * 01132270101500 R 2048 * 01132270101550 R 994 * 01132270101950 R 185 * 01132270102000 R 693 * 01132270102250 R 3737 * 01132270102400 R 2645 * 01132270102701 R 252 * 01132270103300 R 10481 * 01132270103600 R 835 * 01132270103800 R 1328 * 01132270104752 R 4573 * 01132270105250 R 3181 * 01132270105350 R 865 * 01132270105400 R 1295 * 01132270105550 R 1705 * 01132270105600 U 876 * 01132270106200 R 5655 * 01132270106550 R 2010 * 01132270107150 R 464 * 01132270107200 R 916 * 01132270107250 R 2676 * 01132270107303 R 10648 * 01132270108301 U 1123 * 01132270108350 R 3243 * 01132270108400 R 1901 * 01132270108450 R 2116 * 01132270108950 U 5715 * 01132270109150 R 1174 * 01132270109650 U 2447 * 01132270109900 R 1908 * 01132270110000 R 485 * 01132270110050 R 721 * 01132270110500 R 373 * 01132270110700 U 774 * 01132270111400 R 1768 * 01132270111850 U 1467 * 01132270113150 U 933 * 01132270113809 R 982 * 01132270113900 R 1321 * 01132270113909 U 956 * 01132270114000 U 151 * 01132270114550 R 11894 * 01132270114700 U 1588 * 01132270114750 U 12155 * 01132270114850 U 1927 * 01132270115000 R 384 * 01132270115050 U 656 * 01132270115500 R 282 * 01132270115700 R 3401 * 01132270115900 R 4934 * 01132270116001 R 441 * 01132270116050 R 1867 * 01132270116200 R 722 * 01132270116400 R 1540 * 01132270116600 U 2286 * 01132270116650 R 2941 * 01132270116750 R 752 * 01132270116900 R 2383 * 01132270117050 R 2258 * 01132270117053 R 468 * 01132270117150 R 7681 * 01132270117350 U 1108 * 01132270117400 U 4819 * 01132270117450 R 1271 * 01132270117800 R 1471 * 01132270118000 U 1368 * 01132270118100 U 2102 * 01132270118250 U 3069 * 01132270118550 R 2420 * 01132270118850 U 2162 * 01132270118900 R 1674 * 01132270118950 R 1667 * 01132270119000 R 3784 * 01132270120200 U 8036 * 01132270121000 R 1007 * 01132270121550 R 1861 * 01132270122150 U 2703 * 01132270122151 R 2042 * 01132270122550 R 1310 * 01132270122600 U 831 * 01132270122650 U 1603 * 01132270122700 R 1609 * 01132270122849 R 431 * 01132270122850 U 1720 * 01132270122900 R 1152 * 01132270124300 U 7156 * 01132270124350 R 124 * 01132270124550 U 5756 * 01132270125050 U 3125 * 01132270125300 R 7660 * 01132270125500 R 743 * 01132270125550 R 918 * 01132270125650 U 1376 * 01132270125700 R 124 * 01132270125750 R 220 * 01132270126050 R 1220 * 01132270126350 R 1088 * 01132270126464 R 991 * 01132270126500 U 13264 * 01132270126900 U 408 * 01132270127000 U 961 * 01132270127100 R 10144 * 01132270128050 R 649 * 01132270128650 R 356 * 01132270128709 R 5537 * 01132270128800 U 2144 * 01132270128850 R 5475 * 01132270129100 U 2222 * 01132270129300 R 7814 * 01132270129450 R 1352 * 01132270129500 R 1920 * 01132270129550 U 1370 * 01132270130204 R 307 * 01132270130650 U 2430 * 01132270130800 U 250 * 01132270130950 U 1052 * 01132270131100 U 6795 * 01132270131400 R 3204 * 01132270131750 U 793 * 01132270131900 R 1959 * 01132270131950 R 249 * 01132270133000 U 3994 * 01132270133550 R 23042 * 01132270133750 R 308 * 01132270133950 U 1295 * 01132270134100 R 820 * 01132270134150 R 744 * 01132270134200 R 1190 * 01132270134250 R 875 * 01132270134300 U 1340 * 01132270134350 R 2055 * 01132270134400 R 479 * 01132270134450 U 559 * 01132270134500 U 3193 * 01132270135000 R 5358 * 01132270135200 R 894 * 01132270135250 R 1857 * 01132270135300 R 1030 * 01132270135350 U 1718 * 01132270135400 R 531 * 01132270135500 U 649 * 01132270135650 R 1798 * 01132270135700 U 1180 * 01132270135850 U 2295 * 01132270136250 U 1783 * 01132270136350 R 985 * 01132270136450 R 281 * 01132270136500 U 314 * 01132270136550 R 917 * 01132270136950 U 382 * 01132270137200 R 748 * 01132270137450 U 831 * 01132270137500 R 4809 * 01132270137950 U 5002 * 01132270139500 U 1465 * 01132270139550 R 1577 * 01132270139600 U 1220 * 01132270139750 R 660 * 01132270139850 U 2180 * 01132270139900 R 3803 * 01132270139950 U 1081 * 01132270140250 U 4650 * 01132270140300 R 459 * 01132270140350 R 1195 * 01132270140450 R 1100 * 01132270140550 R 1309 * 01132270140800 U 1541 * 01132270140900 R 1587 * 01132270140950 U 1668 * 01132270141000 R 1334 * 01132270141100 R 578 * 01132270141150 R 1253 * 01132270141350 U 1576 * 01132270141400 R 1837 * 01132270141450 U 1312 * 01132270141500 R 687 * 01132270141550 R 8357 * 01132270141600 U 828 * 01132270142450 U 4117 * 01132270142550 U 6087 * 01132270142750 U 931 * 01132270142800 R 1828 * 01132270142852 R 1429 * 01132270143000 U 2669 * 01132270143150 U 458 * 01132270143200 R 2770 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270143300 U 4671 * 01132270143550 U 3470 * 01132270143650 U 1761 * 01132270143700 R 4984 * 01132270143800 U 2710 * 01132270143900 R 1617 * 01132270143950 R 2008 * 01132270144000 U 648 * 01132270144050 R 5326 * 01132270144150 R 3496 * 01132270144200 U 1253 * 01132270144300 R 2211 * 01132270144450 U 2741 * 01132270144550 R 125 * 01132270144950 U 404 * 01132270145150 R 3512 * 01132270145350 R 7268 * 01132270145351 R 4501 * 01132270145550 R 1156 * 01132270145900 R 2513 * 01132270145950 U 1314 * 01132270146150 R 1159 * 01132270146200 U 3124 * 01132270146250 U 335 * 01132270146300 R 316 * 01132270146400 R 877 * 01132270146464 R 579 * 01132270146550 U 2389 * 01132270146665 R 345 * 01132270146750 R 336 * 01132270146850 R 2402 * 01132270146900 R 864 * 01132270146950 U 911 * 01132270147200 R 8541 * 01132270147450 R 1665 * 01132270147500 U 792 * 01132270147550 R 1240 * 01132270147650 R 661 * 01132270147700 U 1290 * 01132270147750 R 2564 * 01132270147800 R 2403 * 01132270147850 U 1706 * 01132270147900 U 1056 * 01132270148050 U 1233 * 01132270148100 R 1499 * 01132270148150 U 2249 * 01132270148250 U 1229 * 01132270148400 U 1080 * 01132270148550 R 1183 * 01132270148600 U 972 * 01132270148608 R 197 * 01132270148751 R 553 * 01132270149250 U 1206 * 01132270150850 R 1296 * 01132270150900 U 1692 * 01132270150950 U 371 * 01132270151000 R 904 * 01132270151050 R 991 * 01132270151250 U 3719 * 01132270151400 U 255 * 01132270151450 R 1072 * 01132270151550 U 18417 * 01132270151600 R 743 * 01132270151700 U 1819 * 01132270151900 U 2242 * 01132270152000 R 2589 * 01132270152050 R 2700 * 01132270152100 R 858 * 01132270152150 U 7646 * 01132270152200 U 3695 * 01132270152201 U 1835 * 01132270152450 R 718 * 01132270152600 R 2131 * 01132270152650 R 1068 * 01132270152750 R 1370 * 01132270152800 R 1201 * 01132270152950 U 1761 * 01132270153050 R 2009 * 01132270153100 U 980 * 01132270153150 R 3083 * 01132270153200 R 1839 * 01132270153250 R 270 * 01132270153300 U 2190 * 01132270153350 U 3913 * 01132270153550 R 336 * 01132270153600 U 4812 * 01132270153650 R 1850 * 01132270153850 U 1501 * 01132270154250 U 2903 * 01132270154350 R 373 * 01132270154450 R 1018 * 01132270154500 U 795 * 01132270154550 R 752 * 01132270154600 U 2413 * 01132270154650 R 2224 * 01132270154700 U 2590 * 01132270154800 U 1888 * 01132270154850 R 780 * 01132270154900 R 555 * 01132270154950 U 1238 * 01132270155100 U 1296 * 01132270155150 R 1389 * 01132270155350 R 934 * 01132270155400 R 2749 * 01132270155950 R 1765 * 01132270156050 R 2676 * 01132270156750 U 519 * 01132270156800 R 346 * 01132270156850 U 2774 * 01132270156900 U 2529 * 01132270157700 U 3189 * 01132270157900 U 1253 * 01132270158050 R 688 * 01132270158400 R 1008 * 01132270158600 R 274 * 01132270158650 R 185 * 01132270158850 R 4313 * 01132270159650 R 1422 * 01132270160600 R 734 * 01132270160650 R 1381 * 01132270161750 R 410 * 01132270161800 R 1506 * 01132270161900 U 2285 * 01132270161950 R 3022 * 01132270162050 U 1622 * 01132270162100 R 1082 * 01132270162150 U 1401 * 01132270163000 U 338 * 01132270163001 R 1492 * 01132270163150 R 2988 * 01132270163850 R 1303 * 01132270164400 U 314 * 01132270165250 R 827 * 01132270165900 R 6291 * 01132270166050 R 2996 * 01132270166100 R 954 * 01132270166150 U 1863 * 01132270166551 R 2088 * 01132270167400 R 2155 * 01132270168600 R 2814 * 01132270169250 U 11124 * 01132270169600 R 2268 * 01132270169750 R 1732 * 01132270169950 R 6245 * 01132270170100 U 2174 * 01132270170150 R 1105 * 01132270170200 R 989 * 01132270170550 R 4680 * 01132270170600 U 447 * 01132270170750 U 1721 * 01132270171850 R 881 * 01132270172050 R 2981 * 01132270172500 R 1003 * 01132270173350 R 5934 * 01132270173650 R 226 * 01132270174050 R 19689 * 01132270174900 R 1822 * 01132270175650 R 5873 * 01132270176150 R 1098 * 01132270176450 U 15709 * 01132270177350 U 8365 * 01132270178200 U 15748 * 01132270178750 R 3053 * 01132270178850 R 1573 * 01132270178950 R 3261 * 01132270179000 R 3010 * 01132270179350 R 643 * 01132270179400 R 510 * 01132270179750 R 1417 * 01132270180400 U 1207 * 01132270181200 R 2904 * 01132270181250 R 1748 * 01132270181300 R 1716 * 01132270181350 R 647 * 01132270181400 R 1109 * 01132270181450 R 1410 * 01132270182600 U 438 * 01132270183300 U 3170 * 01132270183404 R 1249 * 01132270183950 R 3985 * 01132270184450 R 3356 * 01132270184500 U 561 * 01132270185850 R 5006 * 01132270186350 U 758 * 01132270186850 R 386 * 01132270186950 U 2173 * 01132270187050 R 2062 * 01132270187500 U 2324 * 01132270187900 R 3066 * 01132270188500 R 326 * 01132270188700 R 339 * 01132270188750 U 596 * 01132270189000 R 1744 * 01132270189050 U 3091 * 01132270189200 U 6538 * 01132270189250 R 1080 * 01132270189600 U 2632 * 01132270189850 U 944 * 01132270190000 U 10835 * 01132270190300 U 2455 * 01132270190354 R 89 * 01132270190358 R 2191 * 01132270190404 R 458 * 01132270190550 R 6223 * 01132270190700 R 2819 * 01132270190850 R 2944 * 01132270191000 R 1080 * 01132270192200 R 7913 * 01132270192750 R 1916 * 01132270192800 R 5145 * 01132270192900 R 9229 * 01132270192950 R 331 * 01132270193000 U 4930 * 01132270193100 U 12764 * 01132270193150 U 1981 * 01132270193200 U 8170 * 01132270193450 R 1242 * 01132270193500 R 1352 * 01132270193902 R 428 * 01132270194155 U 2594 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270195300 R 549 * 01132270195400 R 6645 * 01132270196300 U 904 * 01132270196750 U 2841 * 01132270196800 R 1332 * 01132270224450 U 1398 * 01132280000800 U 3634 * 01132280001000 U 935 * 01132280001500 U 1446 * 01132280001600 U 516 * 01132280002200 U 2270 * 01132280002300 U 2158 * 01132280002400 U 848 * 01132280002700 U 5293 * 01132280002900 U 2881 * 01132280003100 U 1163 * 01132280003200 U 2997 * 01132280003400 U 784 * 01132280003500 U 1441 * 01132280004100 U 89 * 01132280004200 U 311 * 01132280004500 U 1602 * 01132280005100 U 2009 * 01132280005200 U 544 * 01132280005300 U 2892 * 01132280005400 U 2617 * 01132280005600 U 2188 * 01132280005700 U 1570 * 01132280006200 U 2738 * 01132280006330 U 1559 * 01132280006500 U 754 * 01132280006900 U 1893 * 01132280007000 U 1561 * 01132280007200 U 1333 * 01132280007400 U 1716 * 01132280007407 U 2290 * 01132280007500 U 1124 * 01132280008000 U 2863 * 01132280008300 U 3034 * 01132280008600 U 3294 * 01132280009100 U 10541 * 01132280009500 U 1406 * 01132280010000 U 1455 * 01132280010500 U 1869 * 01132280010600 U 896 * 01132280010900 U 1142 * 01132280011000 U 4676 * 01132280011340 U 2724 * 01132280011400 U 1123 * 01132280011500 U 3591 * 01132280011800 U 2985 * 01132280011900 U 2051 * 01132280012700 U 893 * 01132280012800 U 3598 * 01132280013300 U 2778 * 01132280013400 U 3995 * 01132280013630 U 3657 * 01132280013640 U 2451 * 01132280016000 U 726 * 01132280016100 U 17653 * 01132280016506 U 915 * 01132280016700 U 11577 * 01132280017200 U 838 * 01132280017700 U 826 * 01132280017900 U 4055 * 01132280018100 U 1305 * 01132280018200 U 2027 * 01132280018400 U 1567 * 01132280019430 U 12025 * 01132280019500 U 1278 * 01132280019700 U 1628 * 01132280020900 U 1937 * 01132280021300 U 2127 * 01132280021400 U 376 * 01132280021600 U 5221 * 01132280021908 U 345 * 01132280023000 U 1857 * 01132280023400 U 3202 * 01132280023500 U 2382 * 01132280024300 U 3384 * 01132280024400 U 3530 * 01132280024850 U 12346 * 01132280025200 U 1671 * 01132280026130 U 164 * 01132280027030 U 773 * 01132280027900 U 2004 * 01132280028500 U 4369 * 01132280029000 U 583 * 01132280029800 U 1493 * 01132280030200 U 701 * 01132280030300 U 1158 * 01132280030900 U 2160 * 01132280031400 U 4375 * 01132280031600 U 540 * 01132280032300 U 1491 * 01132280032400 U 991 * 01132280032800 U 5742 * 01132280032900 U 513 * 01132280033100 U 1946 * 01132280033400 U 1054 * 01132280033600 U 1440 * 01132280033800 U 970 * 01132280035508 U 2223 * 01132280035900 U 4631 * 01132280036000 U 481 * 01132280036400 U 1715 * 01132280038100 U 1392 * 01132280038400 U 3668 * 01132280040300 U 666 * 01132280040700 U 752 * 01132280041100 U 1743 * 01132280041200 U 4873 * 01132280042600 U 1237 * 01132280043007 U 339 * 01132280045300 U 1367 * 01132280046400 U 10127 * 01132280046500 U 777 * 01132280047000 U 2215 * 01132280047600 U 2439 * 01132280048500 U 3541 * 01132280048507 U 1695 * 01132280049800 U 4159 * 01132280050800 U 2701 * 01132280051500 U 352 * 01132280053200 U 89 * 01132280054500 U 664 * 01132280054600 U 535 * 01132280055300 U 2808 * 01132280059600 U 23537 * 01132280059800 U 870 * 01132280060500 U 569 * 01132280061000 U 1298 * 01132280061500 U 984 * 01132280062600 U 2670 * 01132280063200 U 3019 * 01132280063600 U 2344 * 01132280064400 U 3700 * 01132280066600 U 5434 * 01132280067500 U 1208 * 01132280067650 U 8618 * 01132280068000 U 13413 * 01132280069300 U 5667 * 01132280072000 U 1769 * 01132280072700 U 2206 * 01132280073500 U 2075 * 01132280074700 U 496 * 01132280074900 U 13222 * 01132280076900 U 10226 * 01132280078900 U 5158 * 01132280079400 U 6985 * 01132280080400 U 2375 * 01132280081400 U 12575 * 01132280082100 U 296 * 01132280084200 U 2980 * 01132280084500 U 1972 * 01132280084530 U 1730 * 01132280084700 U 21166 * 01132280086130 U 1821 * 01132280086200 U 5827 * 01132280087439 U 690 * 01132280087700 U 3769 * 01132280089800 U 9667 * 01132280089900 U 4849 * 01132280090650 U 9056 * 01132280091500 U 1588 * 01132280092400 U 2943 * 01132280092900 U 989 * 01132280093100 U 1658 * 01132280093800 U 3539 * 01132280093930 U 3083 * 01132280094500 U 3914 * 01132280094510 U 1133 * 01132280095100 U 2874 * 01132280095300 U 12259 * 01132280095400 U 3467 * 01132280096400 U 3579 * 01132280096450 U 1825 * 01132280096800 U 17890 * 01132280097300 U 1295 * 01132280097400 U 2417 * 01132280097800 U 805 * 01132280098200 U 1528 * 01132280098300 U 2089 * 01132280098500 U 997 * 01132280098700 U 6059 * 01132280099300 U 1283 * 01132280099600 U 5405 * 01132280100400 U 10310 * 01132280100500 U 12143 * 01132280101100 U 1762 * 01132280101200 U 337 * 01132280101300 U 1356 * 01132280101400 U 1816 * 01132280101630 U 1091 * 01132280101700 U 2431 * 01132280101900 U 1926 * 01132280102000 U 3170 * 01132280102100 U 3248 * 01132280102600 U 4808 * 01132280102800 U 5069 * 01132280103900 U 1816 * 01132280104800 U 4126 * 01132280105000 U 1311 * 01132280105600 U 2616 * 01132280105800 U 13394 * 01132280106000 U 5694 * 01132280106100 U 2818 * 01132280106130 U 2264 * 01132280106300 U 780 * 01132280106400 U 1232 * 01132280106600 U 476 * 01132280106800 U 2429 * 01132280107250 U 751 * 01132280108400 U 1885 * 01132280109000 U 603 * 01132280109200 U 640 * 01132280109300 U 444 * 01132280109400 U 1227 * 01132280109600 U 3024 * 01132280110200 U 9933 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280110300 U 5008 * 01132280110800 U 777 * 01132280111400 U 1087 * 01132280111700 U 813 * 01132280112000 U 450 * 01132280112100 U 538 * 01132280112830 U 9715 * 01132280113400 U 782 * 01132280113900 U 530 * 01132280114030 U 3345 * 01132280114100 U 1960 * 01132280114200 U 11613 * 01132280114500 U 3116 * 01132280114600 U 699 * 01132280115200 U 2929 * 01132280115300 U 10835 * 01132280115500 U 2169 * 01132280115600 U 13420 * 01132280115700 U 4274 * 01132280116100 U 3510 * 01132280116300 U 243 * 01132280116600 U 17038 * 01132280117000 U 2588 * 01132280117100 U 10105 * 01132280117600 U 5775 * 01132280117700 U 2695 * 01132280117808 U 623 * 01132280118000 U 2020 * 01132280118200 U 1974 * 01132280118310 U 5395 * 01132280118610 U 2032 * 01132280118700 U 3402 * 01132280119000 U 5771 * 01132280119100 U 5246 * 01132280119600 U 3776 * 01132280119700 U 1005 * 01132280119800 U 2229 * 01132280120107 U 13047 * 01132280120500 U 2230 * 01132280120700 U 1326 * 01132280120900 U 5819 * 01132280121200 U 7695 * 01132280121300 U 4943 * 01132280121600 U 653 * 01132280121700 U 1771 * 01132280121800 U 5225 * 01132280122000 U 2873 * 01132280122100 U 3197 * 01132280122108 U 762 * 01132280122500 U 388 * 01132280122600 U 7527 * 01132280122916 U 3321 * 01132280123000 U 1794 * 01132280123030 U 3306 * 01132280123100 U 2448 * 01132280123300 U 1029 * 01132280124300 U 7704 * 01132280124400 U 2146 * 01132280124450 U 11681 * 01132280124600 U 3075 * 01132280125200 U 1813 * 01132280125300 U 503 * 01132280125800 U 1867 * 01132280125900 U 3588 * 01132280126200 U 1141 * 01132280126230 U 3243 * 01132280126300 U 1484 * 01132280126500 U 788 * 01132280127109 U 1391 * 01132280127200 U 2328 * 01132280127400 U 811 * 01132280127500 U 1536 * 01132280127800 U 2295 * 01132280127900 U 982 * 01132280128000 U 1032 * 01132280128100 U 5313 * 01132280128500 U 5552 * 01132280128700 U 4578 * 01132280129000 U 1152 * 01132280130500 U 177 * 01132280130600 U 11189 * 01132280130700 U 19258 * 01132280130900 U 1821 * 01132280131000 U 5793 * 01132280131400 U 2246 * 01132280131500 U 1253 * 01132280131700 U 3078 * 01132280131800 U 3318 * 01132280131930 U 973 * 01132280132030 U 1356 * 01132280132100 U 1032 * 01132280132200 U 723 * 01132280132300 U 702 * 01132280132900 U 1170 * 01132280133000 U 544 * 01132280133400 U 6077 * 01132280133600 U 1738 * 01132280134500 U 21175 * 01132280134700 U 1205 * 01132280135400 U 4650 * 01132280135700 U 844 * 01132280135800 U 1683 * 01132280136300 U 3816 * 01132280136350 U 2893 * 01132280136700 U 3370 * 01132280137200 U 1581 * 01132280137300 U 3379 * 01132280137500 U 4677 * 01132280137600 U 918 * 01132280137900 U 2183 * 01132280138000 U 6777 * 01132280138100 U 2598 * 01132280138200 U 2427 * 01132280138500 U 6129 * 01132280138600 U 4235 * 01132280138800 U 5136 * 01132280139500 U 2121 * 01132280139600 U 1305 * 01132280139700 U 1118 * 01132280139900 U 5989 * 01132280140100 U 1886 * 01132280140300 U 5526 * 01132280140500 U 2772 * 01132280140700 U 2431 * 01132280140800 U 730 * 01132280140900 U 4787 * 01132280141700 U 1932 * 01132280142300 U 260 * 01132280142600 U 1958 * 01132280142800 U 724 * 01132280142900 U 7395 * 01132280143000 U 1683 * 01132280143150 U 15929 * 01132280143300 U 41073 * 01132280143400 U 935 * 01132280143410 U 1289 * 01132280143420 U 1347 * 01132280144100 U 1932 * 01132280144500 U 1119 * 01132280144800 U 2735 * 01132280144900 U 5417 * 01132280145300 U 307 * 01132280146230 U 5407 * 01132280146700 U 2469 * 01132280146800 U 1242 * 01132280146900 U 1147 * 01132280147200 U 2918 * 01132280147208 U 332 * 01132280147400 U 3298 * 01132280148100 U 1424 * 01132280148400 U 948 * 01132280148430 U 1185 * 01132280149100 U 3057 * 01132280149500 U 950 * 01132280150600 U 10725 * 01132280150900 U 3060 * 01132280151200 U 1341 * 01132280151500 U 6008 * 01132280152000 U 1854 * 01132280152600 U 1003 * 01132280152700 U 1391 * 01132280153600 U 2934 * 01132280153700 U 1551 * 01132280154030 U 1664 * 01132280154300 U 1951 * 01132280154400 U 2283 * 01132280154800 U 4977 * 01132280154900 U 1419 * 01132280155100 U 312 * 01132280155530 U 1595 * 01132280156600 U 851 * 01132280156900 U 2635 * 01132280157200 U 1204 * 01132280157400 U 2862 * 01132280157500 U 519 * 01132280157900 U 1687 * 01132280158000 U 2004 * 01132280159000 U 1167 * 01132280159100 U 6313 * 01132280159200 U 915 * 01132280159300 U 8955 * 01132280160100 U 2359 * 01132280160500 U 2807 * 01132280160800 U 2478 * 01132280161006 U 7511 * 01132280161009 U 455 * 01132280161200 U 1007 * 01132280161500 U 11706 * 01132280161600 U 2786 * 01132280161700 U 3107 * 01132280162100 U 7979 * 01132280162800 U 21757 * 01132280162900 U 2683 * 01132280163340 U 11980 * 01132280163349 U 1578 * 01132280163350 U 2232 * 01132280163500 U 2688 * 01132280163900 U 4826 * 01132280164000 U 2695 * 01132280164400 U 1947 * 01132280164500 U 1416 * 01132280164800 U 1767 * 01132280165600 U 1467 * 01132280165607 U 1187 * 01132280166100 U 636 * 01132280166107 U 2422 * 01132280166200 U 2246 * 01132280166300 U 3055 * 01132280166307 U 285 * 01132280166900 U 965 * 01132280167600 U 2670 * 01132280167800 U 1565 * 01132280167900 U 1523 * 01132280168200 U 1782 * 01132280168506 U 990 * 01132280168600 U 3567 * 01132280169200 U 1084 * 01132280169600 U 566 * 01132280169800 U 831 * 01132280169900 U 1055 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280170100 U 4462 * 01132280170500 U 1319 * 01132280170600 U 3541 * 01132280170700 U 1827 * 01132280171300 U 7395 * 01132280171600 U 840 * 01132280171800 U 2780 * 01132280172100 U 684 * 01132280172200 U 2744 * 01132280172500 U 2935 * 01132280172600 U 5126 * 01132280172800 U 6841 * 01132280173300 U 568 * 01132280174000 U 2505 * 01132280174100 U 1521 * 01132280174800 U 3198 * 01132280174900 U 4744 * 01132280176200 U 10984 * 01132280176700 U 811 * 01132280176800 U 2543 * 01132280177230 U 633 * 01132280177240 U 16426 * 01132280177900 U 1985 * 01132280179600 U 702 * 01132280179700 U 1829 * 01132280179730 U 2458 * 01132280180100 U 1056 * 01132280180500 U 2776 * 01132280180600 U 1187 * 01132280181100 U 4032 * 01132280181300 U 3156 * 01132280181400 U 3128 * 01132280181500 U 2764 * 01132280181700 U 2513 * 01132280181900 U 1678 * 01132280182000 U 3611 * 01132280182300 U 6013 * 01132280183600 U 5661 * 01132280183900 U 2324 * 01132280184000 U 908 * 01132280184230 U 1577 * 01132280184930 U 1136 * 01132280185000 U 5105 * 01132280185400 U 3266 * 01132280185530 U 3433 * 01132280186400 U 9148 * 01132280186900 U 859 * 01132280187200 U 3275 * 01132280187300 U 2587 * 01132280187400 U 2115 * 01132280187500 U 5728 * 01132280188300 U 1083 * 01132280188600 U 3218 * 01132280189000 U 2743 * 01132280189300 U 3059 * 01132280189800 U 885 * 01132280190400 U 2186 * 01132280190800 U 720 * 01132280191300 U 782 * 01132280191400 U 4558 * 01132280194200 U 7665 * 01132280195800 U 1307 * 01132280195900 U 1309 * 01132280196300 U 716 * 01132280197100 U 1045 * 01132280197600 U 237 * 01132280197700 U 866 * 01132280198000 U 3681 * 01132280198200 U 1953 * 01132280198400 U 591 * 01132280198500 U 385 * 01132280198600 U 895 * 01132280198700 U 7671 * 01132280198730 U 3772 * 01132280198900 U 7794 * 01132280198950 U 963 * 01132280199600 U 1159 * 01132280200600 U 1058 * 01132280201000 U 5546 * 01132280201100 U 4932 * 01132280201400 U 1189 * 01132280201500 U 2348 * 01132280201900 U 895 * 01132280202000 U 1025 * 01132280202630 U 618 * 01132280202750 U 3039 * 01132280202760 U 565 * 01132280202800 U 2915 * 01132280202830 U 1756 * 01132280203200 U 1020 * 01132280203300 U 1171 * 01132280203400 U 2830 * 01132280203700 U 1569 * 01132280204200 U 5200 * 01132280204300 U 3050 * 01132280204400 U 2606 * 01132280204600 U 1033 * 01132280204700 U 2481 * 01132280204800 U 5282 * 01132280204900 U 1926 * 01132280205500 U 5106 * 01132280206030 U 6912 * 01132280206200 U 4716 * 01132280206400 U 2080 * 01132280206500 U 675 * 01132280207300 U 3474 * 01132280207400 U 1313 * 01132280207800 U 2109 * 01132280208500 U 772 * 01132280208800 U 1982 * 01132280209400 U 9021 * 01132280209600 U 3377 * 01132280209800 U 9907 * 01132280210400 U 1401 * 01132280210500 U 819 * 01132280210600 U 5621 * 01132280210700 U 6947 * 01132280210800 U 3564 * 01132280210900 U 5839 * 01132280211600 U 2710 * 01132280211800 U 2058 * 01132280212000 U 3253 * 01132280212400 U 2531 * 01132280213000 U 3196 * 01132280213400 U 391 * 01132280213550 U 716 * 01132280213900 U 3238 * 01132280214400 U 2015 * 01132280214500 U 1459 * 01132280214600 U 792 * 01132280214800 U 330 * 01132280214900 U 5984 * 01132280215000 U 9759 * 01132280215100 U 636 * 01132280215400 U 3998 * 01132280215730 U 13609 * 01132280573951 U 517 * 01132290000500 R 9904 * 01132290000700 R 2682 * 01132290001400 R 2893 * 01132290001500 R 481 * 01132290001600 R 3343 * 01132290001700 R 7573 * 01132290001800 R 5361 * 01132290002100 R 1632 * 01132290002200 R 2703 * 01132290003300 R 1782 * 01132290003700 R 788 * 01132290004000 R 2354 * 01132290004300 R 2282 * 01132290004600 R 960 * 01132290004700 R 155 * 01132290004800 R 1834 * 01132290004900 R 1601 * 01132290005000 R 10082 * 01132290005200 R 10154 * 01132290005300 R 2871 * 01132290005400 R 445 * 01132290005600 R 678 * 01132290005700 R 1285 * 01132290005800 R 839 * 01132290006000 R 1461 * 01132290006100 R 1320 * 01132290006200 R 700 * 01132290006400 R 553 * 01132290006500 R 922 * 01132290006700 R 817 * 01132290006900 R 15367 * 01132290007000 R 810 * 01132290007300 R 1208 * 01132290008000 R 728 * 01132290008300 R 1092 * 01132290008400 R 2322 * 01132290008500 R 1645 * 01132290008600 R 1304 * 01132290009300 R 1034 * 01132290009700 R 748 * 01132290009800 R 1821 * 01132290009900 R 571 * 01132290010000 R 1286 * 01132290010100 R 874 * 01132290010200 R 1373 * 01132290010500 R 3404 * 01132290010800 R 2630 * 01132290010900 R 1942 * 01132290011100 R 6924 * 01132290011500 R 19014 * 01132290011800 R 768 * 01132290011900 R 15784 * 01132290012300 R 1250 * 01132290012400 R 1939 * 01132290012500 R 778 * 01132290012600 R 941 * 01132290012700 R 2969 * 01132290012900 R 2462 * 01132290013000 R 696 * 01132290013100 R 1157 * 01132290013200 R 1276 * 01132290013300 R 465 * 01132290013400 R 745 * 01132290013600 R 3996 * 01132290013700 R 3553 * 01132290013800 R 1480 * 01132290013900 R 652 * 01132290014000 R 2278 * 01132290014100 R 470 * 01132290014200 R 1208 * 01132290014400 R 1472 * 01132290014500 R 550 * 01132290014600 R 1803 * 01132290014700 R 893 * 01132290015300 R 2611 * 01132290015400 R 11165 * 01132290015900 R 2739 * 01132290016100 R 2474 * 01132290016200 R 4111 * 01132290016500 R 2541 * 01132290016700 R 2593 * 01132290017600 R 1894 * 01132290017900 R 708 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290018000 R 2204 * 01132290018100 R 6165 * 01132290018300 R 2320 * 01132290018700 R 2252 * 01132290019100 R 753 * 01132290019200 R 3388 * 01132290019300 R 491 * 01132290019400 R 2445 * 01132290019500 R 1017 * 01132290019900 R 3688 * 01132290020100 R 1950 * 01132290020300 R 909 * 01132290020700 R 2270 * 01132290021100 R 2330 * 01132290021400 R 1799 * 01132290021500 R 1500 * 01132290022100 R 2841 * 01132290022500 R 595 * 01132290022600 R 2274 * 01132290022700 R 783 * 01132290022800 R 4741 * 01132290022900 R 3908 * 01132290023300 R 485 * 01132290023700 R 1344 * 01132290023900 R 1296 * 01132290024000 R 1765 * 01132290024100 R 1412 * 01132290024300 R 1792 * 01132290024400 R 3070 * 01132290024500 R 989 * 01132290024600 R 1891 * 01132290024700 R 529 * 01132290024800 R 1612 * 01132290025100 R 1922 * 01132290025200 R 1202 * 01132290025400 R 1306 * 01132290025700 R 2070 * 01132290025800 R 12491 * 01132290026100 R 920 * 01132290026300 R 1342 * 01132290026600 R 3234 * 01132290026900 R 1540 * 01132290027000 R 2383 * 01132290027100 R 1247 * 01132290027200 R 2554 * 01132290027300 R 3262 * 01132290027700 R 290 * 01132290027900 R 2127 * 01132290028000 R 1677 * 01132290028200 R 709 * 01132290028300 R 647 * 01132290028400 R 6529 * 01132290028600 R 1588 * 01132290028700 R 3252 * 01132290028800 R 909 * 01132290028900 R 4853 * 01132290029000 R 1506 * 01132290029100 R 497 * 01132290029300 R 1502 * 01132290029500 R 2832 * 01132290030300 R 4670 * 01132290030500 R 5126 * 01132290030800 R 2008 * 01132290030900 R 815 * 01132290031000 R 1437 * 01132290031100 R 2004 * 01132290031300 R 2099 * 01132290031400 R 529 * 01132290031500 R 1319 * 01132290031600 R 4478 * 01132290032100 R 1705 * 01132290032200 R 491 * 01132290032400 R 2901 * 01132290032500 R 2356 * 01132290032600 R 3145 * 01132290032800 R 1846 * 01132290032900 R 1810 * 01132290033100 R 4542 * 01132290033300 R 583 * 01132290034100 R 1805 * 01132290034500 R 42580 * 01132290034800 R 3640 * 01132290034900 R 574 * 01132290035100 R 1871 * 01132290035200 R 4822 * 01132290035400 R 1202 * 01132290035500 R 906 * 01132290035600 R 911 * 01132290035700 R 1568 * 01132290035800 R 3112 * 01132290036100 R 1209 * 01132290036200 R 1855 * 01132290036300 R 2477 * 01132290036400 R 6006 * 01132290036500 R 2602 * 01132290036600 R 1871 * 01132290036900 R 1082 * 01132290037000 R 190 * 01132290037200 R 1911 * 01132290037700 R 1355 * 01132290038300 R 10627 * 01132290038400 R 2345 * 01132290038700 R 2914 * 01132290038900 R 3132 * 01132290039400 R 1171 * 01132290039500 R 476 * 01132290039600 R 1135 * 01132290039700 R 2809 * 01132290039800 R 2931 * 01132290040100 R 4634 * 01132290040200 R 2782 * 01132290040500 R 4668 * 01132290040600 R 2677 * 01132290040900 R 1082 * 01132290041000 R 1226 * 01132290041600 R 262 * 01132290041700 R 1078 * 01132290041800 R 455 * 01132290042100 R 2742 * 01132290042200 R 6124 * 01132290042300 R 3331 * 01132290042500 R 3393 * 01132290042700 R 1700 * 01132290042900 R 2305 * 01132290043000 R 1187 * 01132290043100 R 630 * 01132290043200 R 1200 * 01132290043300 R 12788 * 01132290043400 R 1794 * 01132290043500 R 406 * 01132290043600 R 421 * 01132290043800 R 3442 * 01132290043900 R 2238 * 01132290044300 R 1527 * 01132290044400 R 956 * 01132290044600 R 1954 * 01132290044900 R 10117 * 01132290045100 R 991 * 01132290045400 R 194 * 01132290045500 R 289 * 01132290046000 R 1343 * 01132290046100 R 3583 * 01132290046400 R 1241 * 01132290046500 R 1653 * 01132290046600 R 838 * 01132290046800 R 1071 * 01132290046900 R 2235 * 01132290047000 R 1073 * 01132290047100 R 406 * 01132290047200 R 767 * 01132290047300 R 3268 * 01132290047400 R 2588 * 01132290047600 R 559 * 01132290047700 R 2637 * 01132290047800 R 218 * 01132290047900 R 769 * 01132290048100 R 6073 * 01132290048300 R 2836 * 01132290048400 R 989 * 01132290048500 R 5071 * 01132290048600 R 3304 * 01132290048700 R 1055 * 01132290049000 R 869 * 01132290049100 R 8687 * 01132290049900 R 3423 * 01132290050000 R 1557 * 01132290050100 R 2849 * 01132290050200 R 3873 * 01132290050300 R 2849 * 01132290050400 R 4230 * 01132290050500 R 2237 * 01132290050600 R 8963 * 01132290050700 R 1674 * 01132290050800 R 2161 * 01132290050900 R 1668 * 01132290051400 R 826 * 01132290051500 R 2298 * 01132290051700 R 1657 * 01132290051800 R 1538 * 01132290051900 R 2370 * 01132290052000 R 2856 * 01132290052100 R 946 * 01132290052200 R 2976 * 01132290052400 R 1267 * 01132290052500 R 4857 * 01132290052700 R 4665 * 01132290052800 R 2870 * 01132290052900 R 1521 * 01132290053200 R 3937 * 01132290053300 R 1808 * 01132290053500 R 2851 * 01132290053800 R 686 * 01132290053900 R 825 * 01132290054100 R 1293 * 01132290054200 R 2321 * 01132290054300 R 365 * 01132290054400 R 770 * 01132290054500 R 1286 * 01132290054800 R 3155 * 01132290055200 R 1641 * 01132290055400 R 1117 * 01132290056200 R 510 * 01132290056300 R 311 * 01132290056600 R 2652 * 01132290057000 R 848 * 01132290057300 R 2528 * 01132290057400 R 4789 * 01132290057600 R 1937 * 01132290057700 R 1860 * 01132290057800 R 592 * 01132290057900 R 2132 * 01132290058400 R 3321 * 01132290059100 R 504 * 01132290059200 R 1302 * 01132290061200 R 688 * 01132290062000 R 676 * 01132290062800 R 1139 * 01132290062900 R 1331 * 01132290063000 R 2546 * 01132290063100 R 391 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290063200 R 2863 * 01132290063500 R 2311 * 01132290063600 R 512 * 01132290063700 R 863 * 01132290063800 R 2654 * 01132290063900 R 1708 * 01132290064000 R 2842 * 01132290064200 R 3729 * 01132290064300 R 2853 * 01132290064400 R 607 * 01132290064500 R 2710 * 01132290064900 R 515 * 01132290065000 R 904 * 01132290065100 R 526 * 01132290065300 R 897 * 01132290065600 R 257 * 01132290065900 R 3803 * 01132290066200 R 12212 * 01132290066300 R 1253 * 01132290066400 R 1231 * 01132290066600 R 1226 * 01132290066800 R 1844 * 01132290066900 R 2316 * 01132290067200 R 396 * 01132290067300 R 4102 * 01132290067600 R 3407 * 01132290067700 R 709 * 01132290067800 R 7652 * 01132290067900 R 3493 * 01132290068100 R 1144 * 01132290068300 R 1490 * 01132290068600 R 1363 * 01132290068700 R 1772 * 01132290068800 R 1526 * 01132290069100 R 170 * 01132290069200 R 1634 * 01132290069800 R 10083 * 01132290070000 R 2083 * 01132290070300 R 425 * 01132290070400 R 3088 * 01132290070500 R 2092 * 01132290070600 R 11434 * 01132290070900 R 185 * 01132290071300 R 1402 * 01132290071400 R 717 * 01132290071500 R 2899 * 01132290071600 R 455 * 01132290071700 R 3208 * 01132290071800 R 469 * 01132290071900 R 434 * 01132290072300 R 1920 * 01132290072400 R 2278 * 01132290072500 R 1290 * 01132290072600 R 1144 * 01132290072700 R 1880 * 01132290072900 R 1106 * 01132290073100 R 1184 * 01132290073300 R 1163 * 01132290073500 R 4847 * 01132290073700 R 1473 * 01132290074400 R 9649 * 01132290074500 R 1899 * 01132290074600 R 11185 * 01132290074700 R 1325 * 01132290074800 R 6182 * 01132290075100 R 1160 * 01132290075400 R 124 * 01132290075800 R 707 * 01132290075900 R 2353 * 01132290076100 R 2815 * 01132290076300 R 2059 * 01132290076400 R 1932 * 01132290076500 R 1127 * 01132290076600 R 124 * 01132290076700 R 1325 * 01132290077000 R 2012 * 01132290077100 R 1050 * 01132290077200 R 2134 * 01132290077300 R 1435 * 01132290077400 R 327 * 01132290077500 R 1403 * 01132290077700 R 1072 * 01132290077900 R 14698 * 01132290078000 R 2099 * 01132290078100 R 4659 * 01132290078200 R 5189 * 01132290078300 R 2737 * 01132290078700 R 3920 * 01132290078900 R 1014 * 01132290079100 R 1245 * 01132290079200 R 1411 * 01132290079300 R 1558 * 01132290079400 R 5976 * 01132290079800 R 621 * 01132290079900 R 2488 * 01132290080000 R 727 * 01132290080200 R 1222 * 01132290080500 R 3216 * 01132290080600 R 971 * 01132290080700 R 654 * 01132290080900 R 692 * 01132290081000 R 1657 * 01132290081100 R 3085 * 01132290081300 R 1653 * 01132290081500 R 3634 * 01132290081600 R 6997 * 01132290082000 R 1419 * 01132290082100 R 3456 * 01132290082500 R 137 * 01132290082600 R 882 * 01132290083000 R 3638 * 01132290083100 R 3901 * 01132290083200 R 1580 * 01132290083300 R 1873 * 01132290083500 R 2897 * 01132290083700 R 13326 * 01132290083900 R 1556 * 01132290084100 R 2788 * 01132290084200 R 2818 * 01132290084300 R 126 * 01132290084400 R 13249 * 01132290084500 R 924 * 01132290084700 R 1645 * 01132290084800 R 3423 * 01132290084900 R 1789 * 01132290085100 R 4579 * 01132290085300 R 2122 * 01132290085500 R 2049 * 01132290086000 R 3092 * 01132290086100 R 1303 * 01132290086600 R 2467 * 01132290086800 R 553 * 01132290086900 R 619 * 01132290087100 R 1765 * 01132290087500 R 617 * 01132290087700 R 2539 * 01132290087800 R 1645 * 01132290088000 R 454 * 01132290088100 R 1850 * 01132290088200 R 4388 * 01132290088400 R 1040 * 01132290088500 R 207 * 01132290088600 R 689 * 01132290089100 R 624 * 01132290089200 R 232 * 01132290089300 R 89 * 01132290089400 R 983 * 01132290089500 R 969 * 01132290089800 R 297 * 01132290089900 R 2213 * 01132290090000 R 1232 * 01132290090100 R 605 * 01132290090200 R 857 * 01132290090400 R 3246 * 01132290090600 R 4733 * 01132290091100 R 311 * 01132290091200 R 3799 * 01132290091300 R 2593 * 01132290091400 R 2887 * 01132290091700 R 541 * 01132290091800 R 2986 * 01132290091900 R 2545 * 01132290092000 R 418 * 01132290092300 R 2603 * 01132290092400 R 3977 * 01132290092700 R 4305 * 01132290092900 R 2128 * 01132290093100 R 1614 * 01132290093300 R 1225 * 01132290093900 R 1907 * 01132290094000 R 4578 * 01132290094100 R 339 * 01132290094300 R 1486 * 01132290094400 R 1886 * 01132290094500 R 693 * 01132290094600 R 1506 * 01132290094800 R 1369 * 01132290094900 R 887 * 01132290095300 R 1508 * 01132290096100 R 679 * 01132290096200 R 366 * 01132290096300 R 476 * 01132290096400 R 1294 * 01132290096500 R 2102 * 01132290096600 R 2299 * 01132290096700 R 1746 * 01132290096800 R 4948 * 01132290096900 R 2042 * 01132290097000 R 1326 * 01132290097100 R 1523 * 01132290097200 R 159 * 01132290097300 R 574 * 01132290097400 R 161 * 01132290097700 R 9932 * 01132290098300 R 2154 * 01132290098400 R 2894 * 01132290098600 R 1019 * 01132290098800 R 1997 * 01132290098900 R 981 * 01132290099000 R 3970 * 01132290099200 R 388 * 01132290099300 R 2109 * 01132290099400 R 1430 * 01132290099500 R 1815 * 01132290099600 R 537 * 01132290099700 R 614 * 01132290099800 R 724 * 01132290100000 R 12024 * 01132290100400 R 12476 * 01132290100500 R 12340 * 01132290100600 R 2919 * 01132290100900 R 979 * 01132290101100 R 2893 * 01132290101300 R 1257 * 01132290101800 R 1911 * 01132290101900 R 870 * 01132290102000 R 4757 * 01132290102200 R 938 * 01132290102600 R 668 * 01132290102800 R 2725 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290102900 R 7011 * 01132290103500 R 1523 * 01132290103600 R 1283 * 01132290104100 R 5386 * 01132290104300 R 2231 * 01132290104600 R 1016 * 01132290104700 R 193 * 01132290104900 R 596 * 01132290105000 R 899 * 01132290105100 R 2849 * 01132290105200 R 324 * 01132290105300 R 4537 * 01132290105400 R 1400 * 01132290105500 R 806 * 01132290105600 R 2833 * 01132290105900 R 3334 * 01132290106000 R 3381 * 01132290106100 R 2250 * 01132290106200 R 3268 * 01132290106400 R 1661 * 01132290106600 R 1123 * 01132290106900 R 998 * 01132290107000 R 4478 * 01132290107100 R 3167 * 01132290107300 R 759 * 01132290107400 R 2433 * 01132290107800 R 735 * 01132290108000 R 1527 * 01132290108100 R 5379 * 01132290108200 R 2151 * 01132290108300 R 2226 * 01132290108400 R 1807 * 01132290108500 R 1134 * 01132290108600 R 340 * 01132290108700 R 2690 * 01132290108800 R 3417 * 01132290109300 R 1340 * 01132290109500 R 2960 * 01132290109700 R 1012 * 01132290109800 R 3626 * 01132290110200 R 1706 * 01132290110300 R 814 * 01132290110400 R 1744 * 01132290110500 R 2510 * 01132290110600 R 2236 * 01132290110700 R 731 * 01132290110800 R 1638 * 01132290110900 R 2840 * 01132290111000 R 2408 * 01132290111300 R 467 * 01132290111400 R 4312 * 01132290111600 R 846 * 01132290111900 R 1053 * 01132290112300 R 1066 * 01132290112600 R 874 * 01132290112700 R 1904 * 01132290113000 R 3653 * 01132290113100 R 3230 * 01132290113300 R 1070 * 01132290113400 R 2339 * 01132290113500 R 745 * 01132290113600 R 286 * 01132290113700 R 294 * 01132290113800 R 287 * 01132290113900 R 309 * 01132290114000 R 1423 * 01132290114100 R 766 * 01132290114400 R 1262 * 01132290114700 R 1576 * 01132290114800 R 1663 * 01132290115000 R 820 * 01132290115100 R 645 * 01132290115300 R 709 * 01132290116000 R 1903 * 01132290116200 R 13122 * 01132290116800 R 468 * 01132290117200 R 393 * 01132290117300 R 2745 * 01132290117500 R 3552 * 01132290118000 R 2431 * 01132290118100 R 3394 * 01132290118200 R 2444 * 01132290118300 R 2752 * 01132290118400 R 2132 * 01132290118600 R 1514 * 01132290119400 R 127 * 01132290119900 R 267 * 01132290120100 R 379 * 01132290120200 R 532 * 01132290120300 R 2636 * 01132290120400 R 507 * 01132290120600 R 530 * 01132290120700 R 3316 * 01132290120800 R 953 * 01132290120900 R 4937 * 01132290121000 R 431 * 01132290121100 R 165 * 01132290121200 R 1952 * 01132290121300 R 1311 * 01132290121500 R 427 * 01132290121600 R 704 * 01132290121900 R 2758 * 01132290122100 R 5292 * 01132290122300 R 1705 * 01132290122400 R 904 * 01132290122800 R 3246 * 01132290123000 R 428 * 01132290123100 R 3142 * 01132290123200 R 1093 * 01132290123300 R 1380 * 01132290123400 R 1321 * 01132290123500 R 381 * 01132290123600 R 2937 * 01132290123900 R 89 * 01132290124200 R 994 * 01132290124300 R 699 * 01132290124400 R 2122 * 01132290124500 R 1607 * 01132290124700 R 897 * 01132290124800 R 235 * 01132290124900 R 2046 * 01132290125100 R 3479 * 01132290125300 R 3162 * 01132290125400 R 8233 * 01132290126000 R 191 * 01132290126200 R 303 * 01132290126400 R 2022 * 01132290127100 R 170 * 01132290127200 R 297 * 01132290128000 R 656 * 01132290128100 R 736 * 01132290128700 R 903 * 01132290128800 R 2672 * 01132290128900 R 184 * 01132290129100 R 348 * 01132290129200 R 2043 * 01132290129300 R 919 * 01132290130100 R 2603 * 01132290130900 R 368 * 01132290131000 R 749 * 01132290131500 R 848 * 01132290131800 R 2106 * 01132290132000 R 916 * 01132290132100 R 1541 * 01132290132600 R 369 * 01132290132700 R 1156 * 01132290132800 R 5070 * 01132290133100 R 129 * 01132290134100 R 457 * 01132290134200 R 2420 * 01132290134400 R 1423 * 01132290134500 R 4097 * 01132290135400 R 3555 * 01132290136200 R 1582 * 01132290136500 R 943 * 01132290137000 R 1001 * 01132290137400 R 1058 * 01132290137900 R 332 * 01132290138000 R 1113 * 01132290138100 R 1524 * 01132290138500 R 89 * 01132290138800 R 1887 * 01132290139200 R 2319 * 01132290139300 R 840 * 01132290139700 R 458 * 01132290139900 R 2058 * 01132290140100 R 559 * 01132290140200 R 357 * 01132290140800 R 10040 * 01132290141300 R 2740 * 01132290141700 R 1401 * 01132290141800 R 856 * 01132290142400 R 90 * 01132290142500 R 124 * 01132290143000 R 1601 * 01132290143100 R 2938 * 01132290143300 R 925 * 01132290143400 R 7293 * 01132290143600 R 2277 * 01132290144200 R 1473 * 01132290144300 R 683 * 01132290144400 R 512 * 01132290144500 R 835 * 01132290145000 R 1445 * 01132290145200 R 1669 * 01132290145900 R 1625 * 01132290146100 R 10214 * 01132290147800 R 885 * 01132290148100 R 4265 * 01132290148400 R 3558 * 01132290148700 R 5712 * 01132290149100 R 216 * 01132290149300 R 3099 * 01132290149400 R 6919 * 01132290149900 R 3950 * 01132290150500 R 91 * 01132290150600 R 3457 * 01132290150700 R 4033 * 01132290150800 R 2819 * 01132290151100 R 2011 * 01132290151200 R 1678 * 01132290151500 R 1137 * 01132290152300 R 6571 * 01132290153600 R 858 * 01132290153700 R 27167 * 01132291660001 R 1348 * 01132291660100 R 307 * 01132291660107 R 1348 * 01132291660108 R 92 * 01132291660114 R 1358 * 01132291660300 R 1735 * 01132291660308 R 2405 * 01132291660309 R 11394 * 01132291660400 R 1426 * 01132291660403 R 2431 * 01132291660500 R 1103 * 01132291660800 R 1404 * 01132291660813 R 6043 * 01132291660819 R 3178 * 01132291660903 R 1421 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132291660905 R 9698 * 01132291660918 R 3484 * 01132291661000 R 20294 * 01132291661300 R 3987 * 01132291661303 R 5599 * 01132291661305 R 5945 * 01132291661504 R 3480 * 01132291664426 R 226 * 01132291666406 R 809 * 01132291670600 R 294 * 01132291670602 R 1303 * 01132291673900 R 618 * 01132291677818 R 883 * 01132291678900 R 257 * 01132291680204 R 362 * 01132291681709 R 483 * 01132291683719 R 4315 * 01132291683900 R 3848 * 01132291689608 R 984 * 01132291690509 R 1599 * 01132291692409 R 2880 * 01132291694722 R 1297 * 01132291701129 R 1076 * 01132291701908 R 414 * 01132293059700 R 4456 * 01132293059701 R 3070 * 01132293059702 R 1328 * 01132293059707 R 1136 * 01132293059714 R 3617 * 01132293059800 R 417 * 01132293059900 R 1702 * 01132293059903 R 721 * 01132293059916 R 2348 * 01132293060007 R 4641 * 01132293060017 R 1109 * 01132293060102 R 1682 * 01132293060103 R 985 * 01132293060152 R 544 * 01132293060309 R 733 * 01132293060503 R 2265 * 01132293060508 R 2424 * 01132293060511 R 598 * 01132293060600 R 2807 * 01132293060701 R 2385 * 01132293060710 R 3728 * 01132293060800 R 4350 * 01132293060909 R 1988 * 01132293060919 R 4804 * 01132293061100 R 567 * 01132293061102 R 90 * 01132293061201 R 600 * 01132293061300 R 1395 * 01132293061303 R 4913 * 01132293061304 R 2376 * 01132293061305 R 1780 * 01132293061313 R 3535 * 01132293061317 R 784 * 01132293061402 R 3268 * 01132293061403 R 8068 * 01132293061609 R 1008 * 01132293061700 R 3390 * 01132293061702 R 4090 * 01132293061769 R 1346 * 01132293061770 R 7395 * 01132293061900 R 5722 * 01132293062000 R 4748 * 01132293062001 R 1526 * 01132293062109 R 901 * 01132293062400 R 2483 * 01132293062402 R 1587 * 01132293062403 R 2355 * 01132293062600 R 275 * 01132293062609 R 884 * 01132293062700 R 2093 * 01132293062709 R 338 * 01132293062900 R 3954 * 01132293063001 R 9212 * 01132293063101 R 1192 * 01132293063102 R 6105 * 01132293063300 R 1167 * 01132293063303 R 1008 * 01132293063350 R 554 * 01132293063402 R 6858 * 01132293063412 R 713 * 01132293063503 R 1992 * 01132293063600 R 125 * 01132293063700 R 128 * 01132293063707 R 1373 * 01132293063709 R 2391 * 01132293063711 R 1672 * 01132293063713 R 2117 * 01132293063800 R 3791 * 01132293063807 R 1404 * 01132293063900 R 641 * 01132293064000 R 226 * 01132293064001 R 660 * 01132293064209 R 2135 * 01132293064300 R 1442 * 01132293064305 R 1994 * 01132293064307 R 3649 * 01132293064315 R 18604 * 01132293064351 R 946 * 01132293064354 R 238 * 01132293064500 R 1832 * 01132293064502 R 641 * 01132293064600 R 2294 * 01132293064700 R 5340 * 01132293064701 R 4727 * 01132293064703 R 2324 * 01132293064709 R 5981 * 01132293064800 R 1395 * 01132293064802 R 487 * 01132293064803 R 348 * 01132293064806 R 702 * 01132293064812 R 775 * 01132293065101 R 1137 * 01132293065105 R 1318 * 01132293065200 R 330 * 01132293065300 R 1926 * 01132293065350 R 381 * 01132293065401 R 2074 * 01132293065402 R 3066 * 01132293065700 R 297 * 01132293065702 R 6984 * 01132293065900 R 777 * 01132293065902 R 1902 * 01132293065906 R 1334 * 01132293066000 R 4503 * 01132293066002 R 124 * 01132293066004 R 222 * 01132293066005 R 3406 * 01132293066007 R 1838 * 01132293066010 R 4449 * 01132293066015 R 11091 * 01132293066200 R 406 * 01132293066300 R 555 * 01132293066302 R 2500 * 01132293066309 R 577 * 01132293066316 R 1642 * 01132293066324 R 470 * 01132293066502 R 1045 * 01132293066600 R 180 * 01132293066602 R 1042 * 01132293066607 L R 15029 * 01132293066611 R 951 * 01132293066713 R 1275 * 01132293066714 R 1995 * 01132293066716 R 497 * 01132293066718 R 2730 * 01132293066723 R 671 * 01132293066739 R 248 * 01132293066778 R 1609 * 01132293066800 R 1601 * 01132293066809 R 3997 * 01132293066819 R 89 * 01132293066900 R 1086 * 01132293066909 R 840 * 01132293067000 R 1379 * 01132293067004 R 357 * 01132293067200 R 1637 * 01132293067201 R 2192 * 01132293067300 R 1617 * 01132293067379 R 477 * 01132293067500 R 820 * 01132293067505 R 441 * 01132293067600 R 173 * 01132293067604 R 499 * 01132293067700 R 5962 * 01132293067708 R 1698 * 01132293067800 R 2711 * 01132293067900 R 840 * 01132293068002 R 604 * 01132293068098 R 1188 * 01132293068100 R 726 * 01132293068102 R 930 * 01132293068106 R 887 * 01132293068109 R 89 * 01132293068115 R 306 * 01132293068300 R 1252 * 01132293068302 R 936 * 01132293068304 R 1591 * 01132293068400 R 1126 * 01132293068602 R 2229 * 01132293068705 R 1134 * 01132293068753 R 8126 * 01132293068769 R 1124 * 01132293068775 R 771 * 01132293068809 R 788 * 01132293068816 R 7610 * 01132293068836 R 3213 * 01132293068869 R 1651 * 01132293068900 R 1751 * 01132293068902 R 10043 * 01132293069000 R 2690 * 01132293069004 R 665 * 01132293069100 R 977 * 01132293069200 R 265 * 01132293069500 R 2430 * 01132293069504 R 183 * 01132293069600 R 2084 * 01132293069653 R 758 * 01132293069655 R 1266 * 01132293069658 R 1728 * 01132293069708 R 1781 * 01132293070000 R 576 * 01132293070108 R 823 * 01132293070129 R 4732 * 01132293070149 R 165 * 01132293070200 R 337 * 01132293070308 R 1799 * 01132293070500 R 394 * 01132293070501 R 706 * 01132293070503 R 400 * 01132293070600 R 366 * 01132293070601 R 366 * 01132293070607 R 89 * 01132293070621 R 2893 * 01132293070700 R 1378 * 01132293070800 R 4450 * 01132293070803 R 1072 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132293070900 R 1678 * 01132293071003 R 756 * 01132293071038 R 1553 * 01132293071045 R 4845 * 01132293071100 R 2555 * 01132293071101 R 2684 * 01132293071108 R 997 * 01132293071200 R 6079 * 01132293071300 R 430 * 01132293071301 R 758 * 01132293071500 R 9331 * 01132293071600 R 4195 * 01132293071601 R 917 * 01132293071604 R 282 * 01132293071611 R 535 * 01132293071615 R 9912 * 01132293071621 R 1485 * 01132293071622 R 1558 * 01132293071623 R 469 * 01132293071625 R 5805 * 01132293071626 R 2695 * 01132293071628 R 4474 * 01132293071630 R 931 * 01132293071641 R 605 * 01132293071644 R 219 * 01132293071646 R 3499 * 01132293071647 R 523 * 01132293071702 R 1947 * 01132293071712 R 560 * 01132293071719 R 1294 * 01132293071720 R 508 * 01132293071721 R 1659 * 01132293071723 R 458 * 01132293071725 R 1151 * 01132293071726 R 1442 * 01132293071728 R 2544 * 01132293071730 R 2151 * 01132293071731 R 1710 * 01132293071732 R 1088 * 01132293071735 R 501 * 01132293071737 R 552 * 01132293071751 R 1093 * 01132293071755 R 1359 * 01132293071756 R 1224 * 01132293071763 R 1092 * 01132310054410 R 3555 * 01132310054422 R 1079 * 01132310054440 R 3220 * 01132310054450 R 284 * 01132310054451 R 1704 * 01132310054452 R 524 * 01132310054460 R 6263 * 01132310054490 R 12419 * 01132310054510 R 802 * 01132310054520 R 1642 * 01132310054580 R 2327 * 01132310054590 R 2947 * 01132310054600 R 1487 * 01132310054620 R 1374 * 01132310054630 R 2590 * 01132310054640 R 420 * 01132310054650 R 873 * 01132310054662 R 375 * 01132310054690 R 6033 * 01132310054700 R 301 * 01132310054710 R 423 * 01132310054720 R 1695 * 01132310054750 R 1191 * 01132310054800 R 1643 * 01132310054810 R 13105 * 01132310054811 R 15885 * 01132310054830 R 1703 * 01132310054870 R 2353 * 01132310054871 R 359 * 01132310054872 R 213 * 01132310054890 R 7925 * 01132310054980 R 23254 * 01132310054990 R 1336 * 01132310055020 R 3709 * 01132310055050 R 2105 * 01132310055060 R 1850 * 01132310055070 R 5036 * 01132310055080 R 1381 * 01132310055090 R 1354 * 01132310055101 R 1223 * 01132310055130 R 334 * 01132310055131 R 2270 * 01132310055140 R 2276 * 01132310055160 R 962 * 01132310055161 R 914 * 01132310055162 R 2169 * 01132310055171 R 1010 * 01132310055180 R 2416 * 01132310055190 R 5563 * 01132310055200 R 1061 * 01132310055250 R 1393 * 01132310055252 R 608 * 01132310055260 R 5642 * 01132310055310 R 1100 * 01132310055320 R 1048 * 01132310055330 R 718 * 01132310055340 R 1146 * 01132310055350 R 2517 * 01132310055370 R 1418 * 01132310055371 R 377 * 01132310055372 R 1653 * 01132310055380 R 2181 * 01132310055381 R 405 * 01132310055382 R 862 * 01132310055390 R 1932 * 01132310055400 R 900 * 01132310055410 R 341 * 01132310055420 R 872 * 01132310055430 R 337 * 01132310055440 R 1070 * 01132310055460 R 821 * 01132310055461 R 1096 * 01132310055480 R 1536 * 01132310055500 R 3059 * 01132310055520 R 3541 * 01132310055532 R 762 * 01132310055540 R 789 * 01132310055550 R 257 * 01132310055551 R 731 * 01132310055570 R 89 * 01132310055580 R 235 * 01132310055590 R 286 * 01132310055600 R 186 * 01132310055620 R 5474 * 01132310055622 R 432 * 01132310055630 R 615 * 01132310055670 R 174 * 01132310055691 R 750 * 01132310055700 R 1079 * 01132310055710 R 2670 * 01132310055711 R 1183 * 01132310055720 R 645 * 01132310055730 R 2692 * 01132310055740 R 1580 * 01132310055750 R 236 * 01132310055770 R 2906 * 01132310055780 R 1102 * 01132310055790 R 582 * 01132310055800 R 328 * 01132310055801 R 430 * 01132310055810 R 1376 * 01132310055811 R 584 * 01132310055830 R 993 * 01132310055840 R 1747 * 01132310055841 R 817 * 01132310055860 R 875 * 01132310055880 R 1514 * 01132310055881 R 127 * 01132310055890 R 1598 * 01132310055900 R 384 * 01132310055910 R 1121 * 01132310055920 R 1660 * 01132310055930 R 274 * 01132310055931 R 1267 * 01132310055940 R 527 * 01132310055941 R 619 * 01132310055943 R 2956 * 01132310055950 R 942 * 01132310055960 R 1142 * 01132310055961 R 327 * 01132310055971 R 380 * 01132310055980 R 689 * 01132310055990 R 124 * 01132310056000 R 1406 * 01132310056010 R 1654 * 01132310056020 R 1013 * 01132310056032 R 797 * 01132310056040 R 976 * 01132310056050 R 1375 * 01132310056060 R 972 * 01132310056080 R 646 * 01132310056090 R 1275 * 01132310056091 R 840 * 01132310056100 R 2281 * 01132310056120 R 874 * 01132310056130 R 649 * 01132310056141 R 216 * 01132310056171 R 1266 * 01132310056172 R 1140 * 01132310056190 R 5757 * 01132310056200 R 2187 * 01132310056240 R 2462 * 01132310056250 R 1612 * 01132310056260 R 1015 * 01132310056270 R 2475 * 01132310056280 R 1768 * 01132310056290 R 240 * 01132310056390 R 1453 * 01132310056400 R 2399 * 01132310056420 R 356 * 01132310056421 R 1167 * 01132310056430 R 2031 * 01132310056431 R 726 * 01132310056440 R 1381 * 01132310056441 R 1557 * 01132310056442 R 1048 * 01132310056450 R 841 * 01132310056470 R 1715 * 01132310056480 R 325 * 01132310056501 R 2786 * 01132310056520 R 477 * 01132310056540 R 308 * 01132310056550 R 2970 * 01132310056552 R 1257 * 01132310056570 R 541 * 01132310056590 R 8435 * 01132310056610 R 1233 * 01132310056640 R 5298 * 01132310056661 R 840 * 01132310056670 R 2836 * 01132310056671 R 1594 * 01132310056672 R 2242 * 01132310056673 R 297 * 01132310056690 R 269 * 01132310056700 R 579 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310056730 R 208 * 01132310056740 R 2368 * 01132310056750 R 760 * 01132310056760 R 3126 * 01132310056781 R 3274 * 01132310056790 R 1150 * 01132310056791 R 3403 * 01132310056830 R 1807 * 01132310056840 R 1656 * 01132310056847 R 437 * 01132310056848 R 2439 * 01132310056852 R 2090 * 01132310056853 R 1894 * 01132310056870 R 1636 * 01132310056880 R 1285 * 01132310056891 R 1237 * 01132310056900 R 1365 * 01132310056901 R 5436 * 01132310056920 R 4073 * 01132310056921 R 3326 * 01132310056925 R 4513 * 01132310056926 R 196 * 01132310056937 R 1124 * 01132310056938 R 5707 * 01132310056942 R 3770 * 01132310056945 R 2924 * 01132310056950 R 16388 * 01132310056952 R 1324 * 01132310056954 R 939 * 01132310056957 R 2446 * 01132310056959 R 4173 * 01132310056963 R 2640 * 01132310057025 R 598 * 01132310057027 R 3294 * 01132310057030 R 2648 * 01132310057031 R 2039 * 01132310057101 R 550 * 01132310057130 R 2063 * 01132310057140 R 1486 * 01132310057160 R 709 * 01132310057190 R 6409 * 01132310057200 R 766 * 01132310057210 R 5035 * 01132310057251 R 354 * 01132310057260 R 2209 * 01132310057290 R 2170 * 01132310057330 R 2999 * 01132310057340 R 5684 * 01132310057390 R 1042 * 01132310057400 R 2845 * 01132310057410 R 1486 * 01132310057430 R 1730 * 01132310057431 R 1987 * 01132310057432 R 2131 * 01132310057470 R 1638 * 01132310057491 R 813 * 01132310057510 R 1971 * 01132310057540 R 512 * 01132310057550 R 741 * 01132310057562 R 1849 * 01132310057563 R 1220 * 01132310057565 R 1376 * 01132310057580 R 463 * 01132310057590 R 2124 * 01132310057630 R 5231 * 01132310057640 R 2178 * 01132310057690 R 927 * 01132310057691 R 529 * 01132310057700 R 1801 * 01132310057740 R 2639 * 01132310057750 R 875 * 01132310057770 R 3528 * 01132310057771 R 2500 * 01132310057780 R 2694 * 01132310057790 R 1159 * 01132310057791 R 1087 * 01132310057800 R 1629 * 01132310057801 R 215 * 01132310057831 R 1679 * 01132310057850 R 666 * 01132310057862 R 221 * 01132310057864 R 265 * 01132310057870 R 2872 * 01132310057871 R 788 * 01132310057881 R 219 * 01132310057890 R 587 * 01132310057891 R 693 * 01132310057900 R 124 * 01132310057920 R 2183 * 01132310057961 R 924 * 01132310057970 R 2583 * 01132310057971 R 89 * 01132310057990 R 1080 * 01132310058000 R 425 * 01132310058001 R 490 * 01132310058010 R 4191 * 01132310058020 R 1328 * 01132310058040 R 4074 * 01132310058071 R 1594 * 01132310058080 R 634 * 01132310058090 R 1928 * 01132310058100 R 2506 * 01132310058140 R 724 * 01132310058150 R 2066 * 01132310058170 R 1587 * 01132310058191 R 954 * 01132310058201 R 637 * 01132310058203 R 1333 * 01132310058211 R 291 * 01132310058212 R 2399 * 01132310058222 R 204 * 01132310058223 R 534 * 01132310058229 R 323 * 01132310058240 R 1014 * 01132310058260 R 1559 * 01132310058261 R 2262 * 01132310058290 R 441 * 01132310058300 R 222 * 01132310058310 R 1369 * 01132310058330 R 1025 * 01132310058340 R 280 * 01132310058350 R 613 * 01132310058360 R 124 * 01132310058380 R 1256 * 01132310058381 R 126 * 01132310058390 R 979 * 01132310058410 R 2882 * 01132310058411 R 425 * 01132310058420 R 884 * 01132310058421 R 124 * 01132310058431 R 1093 * 01132310058440 R 2594 * 01132310058470 R 6312 * 01132310058492 R 1052 * 01132310058500 R 1935 * 01132310058550 R 775 * 01132310058570 R 760 * 01132310058581 R 10276 * 01132310058600 R 1250 * 01132310058610 R 428 * 01132310058621 R 1159 * 01132310058630 R 1481 * 01132310058640 R 124 * 01132310058651 R 768 * 01132310058660 R 573 * 01132310058661 R 1119 * 01132310058670 R 1817 * 01132310058671 R 170 * 01132310058700 R 1681 * 01132310058701 R 2219 * 01132310058710 R 3107 * 01132310058720 R 2099 * 01132310058722 R 1601 * 01132310058760 R 4741 * 01132310058820 R 1033 * 01132310058831 R 1737 * 01132310058860 R 3141 * 01132310058870 R 133 * 01132310058871 R 2036 * 01132310058900 R 1984 * 01132310058910 R 1932 * 01132310058920 R 1232 * 01132310058921 R 992 * 01132310058930 R 2765 * 01132310058950 R 667 * 01132310058951 R 1274 * 01132310058960 R 5585 * 01132310058962 R 839 * 01132310058963 R 8910 * 01132310058980 R 2462 * 01132310059000 R 789 * 01132310059002 R 9506 * 01132310059003 R 562 * 01132310059004 R 309 * 01132310059005 R 191 * 01132310059110 R 1409 * 01132310059130 R 1309 * 01132310059140 R 2511 * 01132310059141 R 833 * 01132310059142 R 633 * 01132310059150 R 1329 * 01132310059161 R 1831 * 01132310059172 R 872 * 01132310059173 R 2479 * 01132310059180 R 2171 * 01132310059181 R 2177 * 01132310059182 U 1296 * 01132310059183 R 204 * 01132310059202 R 2262 * 01132310059210 R 89 * 01132310059220 R 3600 * 01132310059230 R 828 * 01132310059231 R 126 * 01132310059240 R 771 * 01132310059250 R 714 * 01132310059280 R 1189 * 01132310059302 R 883 * 01132310059310 R 6498 * 01132310059330 R 1477 * 01132310059331 R 1335 * 01132310059340 R 2940 * 01132310059350 R 932 * 01132310059360 R 2205 * 01132310059372 R 844 * 01132310059375 R 186 * 01132310059380 R 460 * 01132310059392 R 742 * 01132310059400 R 491 * 01132310059410 R 1710 * 01132310059450 R 793 * 01132310059451 R 257 * 01132310059461 R 986 * 01132310059483 R 1336 * 01132310059492 R 618 * 01132310059530 R 1624 * 01132310059531 R 388 * 01132310059550 R 252 * 01132310059560 R 2489 * 01132310059580 R 1476 * 01132310059590 R 208 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310059630 R 439 * 01132310059651 R 955 * 01132310059720 R 659 * 01132310059721 R 1266 * 01132310059722 R 1111 * 01132310059760 R 984 * 01132310059770 R 1237 * 01132310059771 R 1099 * 01132310059780 R 2017 * 01132310059790 R 1063 * 01132310059791 R 1899 * 01132310059810 R 2156 * 01132310059830 R 1655 * 01132310059831 R 768 * 01132310059850 R 866 * 01132310059860 R 2472 * 01132310059870 R 5176 * 01132310059892 R 177 * 01132310059894 U 922 * 01132310059900 R 2143 * 01132310059910 R 2671 * 01132310059920 R 424 * 01132310059930 R 1678 * 01132310059940 R 2573 * 01132310059941 R 2742 * 01132310059970 R 2427 * 01132310059990 R 1556 * 01132310060000 R 1930 * 01132310060020 R 3518 * 01132310060030 R 2647 * 01132310060032 R 1392 * 01132310060075 R 2892 * 01132310060081 R 1080 * 01132310060090 R 2014 * 01132310060112 R 2738 * 01132310060120 R 2215 * 01132310060123 R 774 * 01132310060130 R 946 * 01132310060140 R 1461 * 01132310060141 R 1266 * 01132310060151 R 1313 * 01132310060160 R 982 * 01132310060180 R 1412 * 01132310060210 R 1554 * 01132310060211 R 359 * 01132310060220 R 6189 * 01132310060221 R 856 * 01132310060230 R 617 * 01132310060231 R 5187 * 01132310060240 R 145 * 01132310060270 R 1420 * 01132310060280 R 4620 * 01132310060300 R 1079 * 01132310060310 R 768 * 01132310060331 R 5139 * 01132310060340 R 2197 * 01132310060342 R 656 * 01132310060350 R 174 * 01132310060370 R 1733 * 01132310060380 R 2903 * 01132310060400 R 1022 * 01132310060410 R 1149 * 01132310060420 R 2099 * 01132310060422 R 2666 * 01132310060430 R 16044 * 01132310060440 R 7939 * 01132310060510 R 1481 * 01132310060520 R 693 * 01132310060540 R 866 * 01132310060560 R 1730 * 01132310060561 R 1695 * 01132310060570 R 2947 * 01132310060590 R 4509 * 01132310060650 R 2703 * 01132310060670 R 4640 * 01132310060690 R 1793 * 01132310060701 R 2284 * 01132310060710 R 700 * 01132310060730 R 961 * 01132310060731 R 2576 * 01132310060741 R 1577 * 01132310060742 R 124 * 01132310105383 R 1974 * 01132310105430 R 1696 * 01132310105590 R 1538 * 01132310105610 R 1517 * 01132310105680 R 1638 * 01132310105721 U 3635 * 01132310105730 R 645 * 01132310105740 R 1187 * 01132310105790 R 124 * 01132310105800 R 831 * 01132310105870 R 980 * 01132310105880 R 1772 * 01132310105890 R 3866 * 01132310105910 R 3292 * 01132310105920 R 1739 * 01132310105930 R 2058 * 01132310106020 R 472 * 01132310106030 R 1412 * 01132310106040 R 356 * 01132310106090 R 2755 * 01132310106110 R 503 * 01132310106111 R 8126 * 01132310106140 R 1103 * 01132310106150 R 1959 * 01132310106160 R 191 * 01132310106190 R 2989 * 01132310106240 R 3726 * 01132310106250 R 682 * 01132310106251 R 1023 * 01132310106280 R 386 * 01132310106290 R 1307 * 01132310106300 R 5732 * 01132310106310 R 2115 * 01132310106330 R 4820 * 01132310106390 R 2076 * 01132310106470 R 2306 * 01132310106471 U 89 * 01132310106480 R 1571 * 01132310106520 R 961 * 01132310106530 R 1263 * 01132310106540 R 2330 * 01132310106560 R 1112 * 01132310106590 R 1342 * 01132310106600 R 3005 * 01132310106620 R 954 * 01132310106640 R 3736 * 01132310106650 R 1528 * 01132310106680 R 1888 * 01132310106700 R 1800 * 01132310106701 R 1806 * 01132310106710 R 2430 * 01132310106731 R 3047 * 01132310106752 R 2653 * 01132310106753 R 7389 * 01132310106754 R 374 * 01132310106760 R 3438 * 01132310106790 R 875 * 01132310106801 R 1705 * 01132310106820 R 3352 * 01132310106850 R 437 * 01132310106890 R 369 * 01132310106910 R 1834 * 01132310106920 R 4945 * 01132310106930 R 2345 * 01132310106940 R 1736 * 01132310106950 R 668 * 01132310106970 R 1057 * 01132310106980 R 1423 * 01132310107030 R 3704 * 01132310107100 R 1038 * 01132310107110 R 859 * 01132310107131 R 1230 * 01132310107191 R 893 * 01132310107300 R 971 * 01132310107410 R 1449 * 01132310107440 R 1201 * 01132310107480 R 3021 * 01132310107490 R 874 * 01132310107590 R 124 * 01132310107612 R 388 * 01132310107630 R 227 * 01132310107670 R 1759 * 01132310107680 R 1740 * 01132310107830 R 1044 * 01132310107840 R 124 * 01132310107860 R 1826 * 01132310107870 R 1847 * 01132310107891 R 1628 * 01132310107892 R 1258 * 01132310107990 R 5925 * 01132310107991 R 7144 * 01132310108010 R 653 * 01132310108020 R 604 * 01132310108040 R 6209 * 01132310108051 R 1056 * 01132310108060 R 3294 * 01132310108100 R 1298 * 01132310108120 R 554 * 01132310108130 R 328 * 01132310108160 R 2026 * 01132310108161 R 1700 * 01132310108171 R 2251 * 01132310108200 R 2082 * 01132310108230 R 5641 * 01132310108260 R 2479 * 01132310108261 R 340 * 01132310108280 R 788 * 01132310108281 R 2721 * 01132310108290 R 503 * 01132310108311 R 274 * 01132310108320 R 2077 * 01132310108360 R 4733 * 01132310108380 R 3783 * 01132310108390 R 1122 * 01132310108400 R 11036 * 01132310108420 R 1609 * 01132310108440 R 4545 * 01132310108460 R 737 * 01132310108462 R 332 * 01132310108470 R 4457 * 01132310108520 R 576 * 01132310108521 R 674 * 01132310108522 R 1084 * 01132310108523 R 2237 * 01132310108524 R 1328 * 01132310108525 R 863 * 01132310108540 R 1587 * 01132310108580 R 1324 * 01132310108650 R 2103 * 01132310108670 R 2963 * 01132310108671 R 2580 * 01132310108700 R 1227 * 01132310108720 R 1321 * 01132310108722 R 147 * 01132310108730 R 1459 * 01132310108761 U 516 * 01132310108800 R 1093 * 01132310108811 R 1082 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310108813 R 7835 * 01132310108814 R 146 * 01132310108831 R 44 * 01132310108832 R 1390 * 01132310108835 R 593 * 01132310108870 R 90 * 01132310108893 R 2548 * 01132310108894 R 255 * 01132310108895 R 389 * 01132310108911 R 2356 * 01132310108970 R 616 * 01132310108980 R 960 * 01132310109000 R 1569 * 01132310109030 R 1701 * 01132310109041 R 739 * 01132310109042 R 963 * 01132310109070 R 1020 * 01132310109080 R 127 * 01132310109081 R 98 * 01132310109083 R 413 * 01132310109090 R 483 * 01132310109092 R 208 * 01132310109093 R 344 * 01132310109094 R 1084 * 01132310109120 R 124 * 01132310109130 R 849 * 01132310109140 R 780 * 01132310109160 R 2128 * 01132310109200 R 2336 * 01132310109210 R 1136 * 01132310109240 R 1212 * 01132310109260 R 3271 * 01132310109262 R 1350 * 01132310109265 R 495 * 01132310109266 R 1691 * 01132310109270 R 206 * 01132310109280 R 348 * 01132310109283 R 590 * 01132310109284 R 1737 * 01132310109286 R 345 * 01132310109287 R 449 * 01132310109291 R 1005 * 01132310109372 R 6108 * 01132310109390 R 295 * 01132310109410 R 1073 * 01132310109411 R 3025 * 01132310109412 R 1135 * 01132310109413 R 303 * 01132310109420 R 651 * 01132310109430 R 2252 * 01132310109460 R 4340 * 01132310109470 R 907 * 01132310109500 R 1100 * 01132310109510 R 5314 * 01132310109520 R 846 * 01132310109550 R 3057 * 01132310109570 R 7604 * 01132310109610 R 1209 * 01132310109630 R 1070 * 01132310109631 R 579 * 01132310109640 R 109 * 01132310109752 R 3213 * 01132310109761 R 353 * 01132310109780 R 960 * 01132310109830 R 1169 * 01132310109850 R 3287 * 01132310109880 R 4726 * 01132310109881 R 850 * 01132310109900 R 2513 * 01132310109911 R 2546 * 01132310109915 R 759 * 01132320000201 R 6514 * 01132320000300 R 9778 * 01132320000307 R 8100 * 01132320000309 R 21656 * 01132320000502 R 5351 * 01132320000506 R 2139 * 01132320000607 R 778 * 01132320000608 R 124 * 01132320000609 R 481 * 01132320001706 R 1424 * 01132320001709 R 919 * 01132320001900 R 2595 * 01132320002005 R 4899 * 01132320002010 R 1012 * 01132320002014 R 1033 * 01132320002402 R 2300 * 01132320002500 R 1670 * 01132320002701 R 3283 * 01132320002703 R 779 * 01132320002707 R 9028 * 01132320002709 R 2929 * 01132320002710 R 5012 * 01132320002801 R 895 * 01132320002802 R 3067 * 01132320002806 R 10761 * 01132320002900 R 620 * 01132320002910 R 1262 * 01132320002911 R 2184 * 01132320002917 R 606 * 01132320003101 R 3268 * 01132320003106 R 3466 * 01132320003110 R 2767 * 01132320003112 R 2800 * 01132320003116 R 3537 * 01132320003119 R 1967 * 01132320003207 R 2702 * 01132320003400 R 124 * 01132320004202 R 2098 * 01132320005000 R 2483 * 01132320005100 R 9006 * 01132320006100 R 1803 * 01132320006103 R 4313 * 01132320006300 R 886 * 01132320006303 R 1010 * 01132320006600 R 6321 * 01132320007301 R 6616 * 01132320007600 R 5995 * 01132320008000 R 8328 * 01132320008406 R 996 * 01132320008700 R 2899 * 01132320008900 R 5267 * 01132320009000 R 4749 * 01132320009700 R 3538 * 01132320010802 R 1033 * 01132320011202 R 2854 * 01132320011401 R 3110 * 01132320012000 R 3113 * 01132320012100 R 2078 * 01132320012200 R 5709 * 01132320012500 R 839 * 01132320012501 R 12067 * 01132320012502 R 2757 * 01132320012505 R 1686 * 01132320012514 R 2084 * 01132320012700 R 5301 * 01132320012701 R 11768 * 01132320012800 R 5024 * 01132320013101 R 3570 * 01132320013401 R 2870 * 01132320013600 R 1226 * 01132320013804 R 1108 * 01132320013900 R 2005 * 01132320014400 R 5729 * 01132320014700 R 5545 * 01132320015901 R 925 * 01132320016900 R 3670 * 01132320016903 R 3084 * 01132320016904 R 3798 * 01132320017300 R 6561 * 01132320017400 R 932 * 01132320018304 R 1894 * 01132320018400 R 1056 * 01132320019104 R 1793 * 01132320019200 R 3128 * 01132320019405 R 1735 * 01132320019500 R 5274 * 01132320019600 R 1411 * 01132320019702 R 1513 * 01132320020409 R 989 * 01132320020801 R 1205 * 01132320023200 R 765 * 01132320023205 R 975 * 01132320024100 R 2722 * 01132320024102 R 2349 * 01132320025100 R 2141 * 01132320025302 R 2762 * 01132320025603 R 903 * 01132320026400 R 3625 * 01132320026402 R 4575 * 01132320026601 R 144 * 01132320026603 R 1463 * 01132320027100 R 1059 * 01132320027400 R 4681 * 01132320027600 R 3602 * 01132320028301 R 2378 * 01132320028305 R 1011 * 01132320028400 R 3996 * 01132320028402 R 2301 * 01132320028405 R 3784 * 01132320028904 R 4293 * 01132320029000 R 3210 * 01132320029700 R 1743 * 01132320029800 R 1571 * 01132320029802 R 883 * 01132320030000 R 689 * 01132320030101 R 638 * 01132320030102 R 907 * 01132320030104 R 2688 * 01132320030300 R 1514 * 01132320030303 R 1316 * 01132320030402 R 475 * 01132320030600 R 2759 * 01132320030703 R 2048 * 01132320031200 R 1663 * 01132320031204 R 3056 * 01132320031205 R 1968 * 01132320031206 R 3376 * 01132320031302 R 2353 * 01132320031400 R 837 * 01132320031503 R 1666 * 01132320031508 R 2055 * 01132320031510 R 1387 * 01132320031515 R 3644 * 01132320031517 R 4243 * 01132320031522 R 4586 * 01132320031599 R 2826 * 01132320032200 R 3386 * 01132320032302 R 2285 * 01132320032401 R 688 * 01132320032405 R 372 * 01132320032409 R 1631 * 01132320032412 R 686 * 01132320032500 R 6298 * 01132320032601 R 1721 * 01132320032602 R 3186 * 01132320032603 R 1914 * 01132320032606 R 4226 * 01132320032620 R 2795 * 01132320032633 R 8952 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320033100 R 5237 * 01132320033900 R 1944 * 01132320033904 R 2824 * 01132320033908 R 1939 * 01132320033909 R 3949 * 01132320034101 R 933 * 01132320034700 R 1217 * 01132320034802 R 2233 * 01132320034803 R 1168 * 01132320034804 R 2747 * 01132320034807 R 1572 * 01132320034811 R 1602 * 01132320034902 R 928 * 01132320034903 R 625 * 01132320035005 R 2608 * 01132320035100 R 524 * 01132320035105 R 1021 * 01132320035301 R 1637 * 01132320035303 R 1799 * 01132320035304 R 5669 * 01132320035307 R 2413 * 01132320035400 R 4535 * 01132320035402 R 2056 * 01132320035403 R 6475 * 01132320035407 R 2739 * 01132320035500 R 2717 * 01132320035700 R 1986 * 01132320035900 R 278 * 01132320036203 R 286 * 01132320036400 R 9283 * 01132320036702 R 635 * 01132320038100 R 3554 * 01132320038305 R 7128 * 01132320038309 R 2261 * 01132320038312 R 1163 * 01132320038313 R 1859 * 01132320038321 R 3905 * 01132320038705 R 22219 * 01132320038708 R 2062 * 01132320038713 R 2289 * 01132320038714 R 11558 * 01132320038715 R 3439 * 01132320038720 R 2309 * 01132320038733 R 6839 * 01132320038802 R 846 * 01132320038806 R 1232 * 01132320038821 R 797 * 01132320038822 R 1266 * 01132320038826 R 5096 * 01132320038829 R 124 * 01132320038833 R 2313 * 01132320038836 R 5985 * 01132320038838 R 1775 * 01132320038842 R 2696 * 01132320038845 R 954 * 01132320038849 R 1490 * 01132320038858 R 1486 * 01132320038859 R 2700 * 01132320038902 R 1304 * 01132320038904 R 1084 * 01132320038905 R 939 * 01132320039809 R 4516 * 01132320039814 R 611 * 01132320039819 R 7697 * 01132320039840 R 7517 * 01132320039845 R 247 * 01132320039846 R 3140 * 01132320039904 R 2725 * 01132320039907 R 2510 * 01132320040017 R 6259 * 01132320040018 R 5673 * 01132320040300 R 2524 * 01132320040605 R 3139 * 01132320040610 R 992 * 01132320040615 R 2168 * 01132320040626 R 2894 * 01132320040630 R 335 * 01132320040632 R 574 * 01132320040642 R 3660 * 01132320040656 R 464 * 01132320041805 R 800 * 01132320041811 R 4875 * 01132320041813 R 2426 * 01132320041815 R 1328 * 01132320041818 R 3577 * 01132320041826 R 1543 * 01132320041832 R 570 * 01132320042204 R 2014 * 01132320042401 R 2437 * 01132320042503 R 2299 * 01132320042604 R 9853 * 01132320042902 R 21249 * 01132320043100 R 880 * 01132320043101 R 1099 * 01132320043402 R 659 * 01132320043504 R 4413 * 01132320044000 R 3408 * 01132320044002 R 2785 * 01132320044304 R 742 * 01132320044306 R 658 * 01132320044312 R 15938 * 01132320044316 R 542 * 01132320044389 R 1294 * 01132320044800 R 879 * 01132320044802 R 2130 * 01132320044814 R 2743 * 01132320044821 R 2924 * 01132320044902 R 2740 * 01132320044903 R 1428 * 01132320045591 R 145 * 01132320045600 R 1584 * 01132320045601 R 1225 * 01132320045609 R 2161 * 01132320045612 R 2271 * 01132320045626 R 643 * 01132320045630 R 1324 * 01132320045637 R 2222 * 01132320045804 R 1064 * 01132320046010 R 2878 * 01132320046200 R 1355 * 01132320046208 R 855 * 01132320046210 R 347 * 01132320046502 R 4725 * 01132320046509 R 874 * 01132320046802 R 270 * 01132320046902 R 1898 * 01132320047103 R 1138 * 01132320047201 R 534 * 01132320047300 R 989 * 01132320047501 R 3334 * 01132320048005 R 265 * 01132320048501 R 2098 * 01132320048900 R 1570 * 01132320049009 R 734 * 01132320049107 R 2279 * 01132320049109 R 2334 * 01132320049112 R 1076 * 01132320049114 R 16559 * 01132320049117 R 446 * 01132320049118 R 2049 * 01132320049119 R 6351 * 01132320049500 R 1722 * 01132320050500 R 1183 * 01132320050603 R 592 * 01132320050608 R 787 * 01132320050900 R 1810 * 01132320051002 R 1094 * 01132320051206 R 1450 * 01132320051402 R 2570 * 01132320052000 R 1991 * 01132320052300 R 2187 * 01132320052303 R 1463 * 01132320052600 R 1076 * 01132320052700 R 124 * 01132320052702 R 3711 * 01132320052900 R 2940 * 01132320053000 R 941 * 01132320053200 R 1110 * 01132320053202 R 1015 * 01132320054300 R 5656 * 01132320054600 R 1863 * 01132320054801 R 755 * 01132320055000 R 1678 * 01132320055100 R 1995 * 01132320055201 R 2093 * 01132320055600 R 748 * 01132320056204 R 409 * 01132320056403 R 862 * 01132320056502 R 3092 * 01132320056509 R 652 * 01132320056600 R 1697 * 01132320056900 R 2444 * 01132320057001 R 238 * 01132320057003 R 1024 * 01132320057100 R 21268 * 01132320057102 R 776 * 01132320057200 R 1286 * 01132320058200 R 89 * 01132320058202 R 89 * 01132320058301 R 1204 * 01132320058500 R 883 * 01132320058501 R 1376 * 01132320058600 R 124 * 01132320058603 R 1901 * 01132320058800 R 881 * 01132320058803 R 885 * 01132320058901 R 1794 * 01132320059300 R 893 * 01132320059500 R 308 * 01132320059502 R 1773 * 01132320059504 R 921 * 01132320059700 R 589 * 01132320059704 R 1650 * 01132320059800 R 1316 * 01132320059900 R 354 * 01132320059901 R 728 * 01132320060200 R 5258 * 01132320060201 R 2660 * 01132320060800 R 1272 * 01132320061000 R 489 * 01132320061003 R 1583 * 01132320061503 R 2100 * 01132320061601 R 3226 * 01132320062602 R 984 * 01132320062800 R 3012 * 01132320063700 R 1480 * 01132320064000 R 981 * 01132320064101 R 269 * 01132320064102 R 2699 * 01132320064104 R 1050 * 01132320064107 R 314 * 01132320064201 R 789 * 01132320064302 R 732 * 01132320064500 R 1545 * 01132320064602 R 1865 * 01132320064900 R 8612 * 01132320065300 R 5517 * 01132320065400 R 2005 * 01132320065500 R 986 * 01132320065800 R 2766 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320067902 R 9027 * 01132320068002 R 2654 * 01132320068200 R 2789 * 01132320068503 R 4478 * 01132320068903 R 1083 * 01132320069203 R 2197 * 01132320069600 R 1263 * 01132320069900 R 1456 * 01132320070000 R 124 * 01132320070500 R 1726 * 01132320070600 R 6536 * 01132320070800 R 3268 * 01132320071602 R 858 * 01132320071902 R 376 * 01132320072801 R 2455 * 01132320072805 R 612 * 01132320072900 R 1210 * 01132320073003 R 1769 * 01132320073300 R 1318 * 01132320074700 R 652 * 01132320074701 R 1709 * 01132320074800 R 1943 * 01132320076500 R 3883 * 01132320076800 R 1031 * 01132320076802 R 2095 * 01132320076803 R 4533 * 01132320077200 R 572 * 01132320077300 R 1453 * 01132320078101 R 10905 * 01132320079100 R 2704 * 01132320080901 R 822 * 01132320081504 R 875 * 01132320081905 R 270 * 01132320085400 R 955 * 01132320085501 R 2344 * 01132320085601 R 1259 * 01132320085603 R 4961 * 01132320086500 R 2684 * 01132320087400 R 3209 * 01132320087900 R 5806 * 01132320088102 R 1111 * 01132320089300 R 531 * 01132320089301 R 2433 * 01132320089303 R 756 * 01132320089704 R 3042 * 01132320089907 R 1741 * 01132320090000 R 2762 * 01132320090224 R 938 * 01132320090300 R 1478 * 01132320090310 R 910 * 01132320090313 R 715 * 01132320090315 R 1406 * 01132320090428 R 1782 * 01132320090447 R 756 * 01132320090600 R 818 * 01132320090602 R 2196 * 01132320090700 R 857 * 01132320090800 R 1011 * 01132320090900 R 827 * 01132320091000 R 2979 * 01132320091100 R 1599 * 01132320091300 R 2853 * 01132320091304 R 185 * 01132320091701 R 1782 * 01132320091800 R 1961 * 01132320092100 R 6225 * 01132320092105 R 406 * 01132320092108 R 2084 * 01132320092109 R 791 * 01132320092112 R 1169 * 01132320092202 R 628 * 01132320092600 R 1447 * 01132320092603 R 1643 * 01132320092800 R 782 * 01132320093303 R 9770 * 01132320093403 R 1069 * 01132320093501 R 3574 * 01132320093600 R 341 * 01132320093603 R 483 * 01132320093901 R 1400 * 01132320093904 R 1092 * 01132320093909 R 263 * 01132320094600 R 184 * 01132320094701 R 823 * 01132320094800 R 131 * 01132320094903 R 4861 * 01132320094906 R 1513 * 01132320095000 R 1871 * 01132320095100 R 380 * 01132320095202 R 1903 * 01132320095400 R 1146 * 01132320095500 R 2966 * 01132320095602 R 2273 * 01132320095700 R 689 * 01132320095800 R 844 * 01132320095801 R 794 * 01132320095803 R 1226 * 01132320095804 R 391 * 01132320095900 R 1730 * 01132320096002 R 1217 * 01132320096101 R 1048 * 01132320096103 R 432 * 01132320096301 R 1077 * 01132320096500 R 1470 * 01132320097100 R 380 * 01132320097200 R 746 * 01132320097202 R 304 * 01132320097304 R 124 * 01132320097307 R 435 * 01132320097310 R 205 * 01132320097400 R 2010 * 01132320097401 R 1767 * 01132320097500 R 4459 * 01132320097603 R 581 * 01132320097900 R 890 * 01132320097901 R 635 * 01132320098000 R 1765 * 01132320098202 R 422 * 01132320098400 R 514 * 01132320098406 R 1481 * 01132320098409 R 3368 * 01132320098700 R 3119 * 01132320098800 R 2935 * 01132320098803 R 2091 * 01132320098808 R 1021 * 01132320098901 R 4969 * 01132320099000 R 2089 * 01132320099002 R 688 * 01132320099100 R 854 * 01132320099200 R 1275 * 01132320099300 R 1959 * 01132320099400 R 2795 * 01132320099800 R 127 * 01132320099802 R 365 * 01132320099900 R 4895 * 01132320099902 R 2756 * 01132320099906 R 2296 * 01132320100200 R 1063 * 01132320100301 R 1533 * 01132320100303 R 2055 * 01132320100305 R 767 * 01132320100501 R 5496 * 01132320100600 R 1672 * 01132320100603 R 2145 * 01132320100706 R 957 * 01132320100707 R 1133 * 01132320101000 R 1440 * 01132320101003 R 734 * 01132320101100 R 2844 * 01132320101200 R 2718 * 01132320101203 R 1975 * 01132320101205 R 555 * 01132320101500 R 502 * 01132320101501 R 1459 * 01132320101503 R 1380 * 01132320101601 R 1046 * 01132320101603 R 1283 * 01132320101702 R 1721 * 01132320101704 R 2557 * 01132320101800 R 3212 * 01132320101900 R 1963 * 01132320101901 R 5700 * 01132320102000 R 850 * 01132320102001 R 947 * 01132320102004 R 98 * 01132320102100 R 1877 * 01132320102101 R 2893 * 01132320102301 R 966 * 01132320102303 R 2891 * 01132320102400 R 547 * 01132320102503 R 979 * 01132320102504 R 1026 * 01132320102506 R 1835 * 01132320102702 R 155 * 01132320102800 R 1270 * 01132320102804 R 353 * 01132320102807 R 1711 * 01132320102809 R 779 * 01132320102812 R 645 * 01132320102813 R 1709 * 01132320102814 R 2368 * 01132320102816 R 460 * 01132320102817 R 2055 * 01132320102824 R 328 * 01132320102900 R 232 * 01132320102901 R 1106 * 01132320102903 R 232 * 01132320102905 R 1344 * 01132320103003 R 564 * 01132320103008 R 7527 * 01132320103104 R 452 * 01132320103403 R 5762 * 01132320103405 R 1982 * 01132320103500 R 2137 * 01132320103602 R 1803 * 01132320103800 R 819 * 01132320104003 R 1088 * 01132320104300 R 722 * 01132320104305 R 811 * 01132320104400 R 3002 * 01132320104403 R 1054 * 01132320104500 R 1040 * 01132320104701 R 1450 * 01132320105300 R 5437 * 01132320105305 R 5683 * 01132320105700 R 3869 * 01132320105701 R 2515 * 01132320105702 R 834 * 01132320105703 R 960 * 01132320105705 R 920 * 01132320105706 R 1223 * 01132320105711 R 242 * 01132320105800 R 3023 * 01132320106202 R 827 * 01132320106400 R 2234 * 01132320106500 R 8819 * 01132320106900 R 3011 * 01132320106902 R 6640 * 01132320107000 R 4250 * 01132320107205 R 141 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320107300 R 1053 * 01132320107303 R 1949 * 01132320107400 R 2816 * 01132320107600 R 1298 * 01132320108001 R 2507 * 01132320108004 R 557 * 01132320108101 R 3191 * 01132320108109 R 1328 * 01132320108400 R 2465 * 01132320108605 R 2987 * 01132320108804 R 90 * 01132320108905 R 497 * 01132320109100 R 7169 * 01132320109201 R 1074 * 01132320109205 R 1414 * 01132320109400 R 1377 * 01132320109502 R 1358 * 01132360000220 R 2130 * 01132360000500 R 2069 * 01132360000811 R 1618 * 01132360000906 R 777 * 01132360000912 R 1224 * 01132360001000 R 2411 * 01132360001002 R 7405 * 01132360001203 R 3080 * 01132360001302 R 3181 * 01132360001310 R 4977 * 01132360004201 R 2010 * 01132360005000 R 888 * 01132360005400 R 356 * 01132360005506 R 2887 * 01132360005800 R 6802 * 01132360006101 R 3998 * 01132360006900 R 284 * 01132360008000 R 1058 * 01132360008500 R 560 * 01132360010300 R 752 * 01132360012401 R 778 * 01132360014819 R 1267 * 01132360017400 R 3457 * 01132360018400 R 2141 * 01132360019900 R 2075 * 01132360020200 R 957 * 01132360026400 R 319 * 01132360031300 R 2355 * 01132360031400 R 551 * 01132360033001 R 989 * 01132360033500 R 1307 * 01132360033800 R 3624 * 01132360034900 R 1588 * 01132360036606 R 1027 * 01132360036800 R 827 * 01132360037001 R 2643 * 01132360037801 R 2908 * 01132360038600 R 2327 * 01132360038602 R 1080 * 01132360038900 R 1839 * 01132360039002 R 276 * 01132360039901 R 1367 * 01132360041904 R 9778 * 01132360044100 R 2052 * 01132360044201 R 296 * 01132360044311 R 2736 * 01132360044500 R 3164 * 01132360044902 R 870 * 01132360046101 R 2612 * 01132360047302 R 1148 * 01132360047503 R 673 * 01132360047504 R 901 * 01132360049201 R 298 * 01132360049406 R 5133 * 01132360050900 R 2414 * 01132360051000 R 439 * 01132360051601 R 10691 * 01132360051700 R 5589 * 01132360051701 R 8531 * 01132360051708 R 9024 * 01132360053527 R 544 * 01132360054202 R 651 * 01132360054301 R 539 * 01132360054401 R 2559 * 01132360055000 R 2527 * 01132360055001 R 6932 * 01132360055501 R 1935 * 01132360055600 R 1720 * 01132360055701 R 910 * 01132360055900 R 1188 * 01132360056200 R 800 * 01132360057500 R 1344 * 01132360057800 R 624 * 01132360058000 R 1895 * 01132360058001 R 616 * 01132360058002 R 376 * 01132360058600 R 1093 * 01132360058702 R 290 * 01132360058801 R 273 * 01132360059203 R 8037 * 01132360059204 R 89 * 01132360059702 R 681 * 01132360059800 R 159 * 01132360059802 R 142 * 01132360059900 R 2963 * 01132360059901 R 1176 * 01132360060003 R 1784 * 01132360060200 R 2590 * 01132360060400 R 1273 * 01132360060401 R 265 * 01132360060603 R 146 * 01132360060700 R 688 * 01132360060703 R 1888 * 01132360060704 R 605 * 01132360061001 R 693 * 01132360061002 R 1131 * 01132360061003 R 111 * 01132360061004 R 1042 * 01132360061007 R 527 * 01132360061014 R 90 * 01132360061200 R 369 * 01132360061301 R 677 * 01132360061303 R 2273 * 01132360061305 R 215 * 01132360061601 R 881 * 01132360061614 R 810 * 01132360061702 R 1130 * 01132360061806 R 415 * 01132360062002 R 1056 * 01132360062201 R 540 * 01132360062300 R 1382 * 01132360062301 R 1058 * 01132360062302 R 1392 * 01132360062401 R 879 * 01132360062402 R 1642 * 01132360062406 R 2189 * 01132360062500 R 496 * 01132360062501 R 872 * 01132360062504 R 809 * 01132360062602 R 435 * 01132360062800 R 2642 * 01132360062803 R 295 * 01132360063000 R 967 * 01132360063001 R 1923 * 01132360063004 R 680 * 01132360063005 R 1273 * 01132360063101 R 635 * 01132360063102 R 633 * 01132360063103 R 128 * 01132360063104 R 1145 * 01132360063105 R 744 * 01132360063106 R 730 * 01132360063107 R 273 * 01132360063108 R 3206 * 01132360063200 R 895 * 01132360063203 R 2543 * 01132360063300 R 2155 * 01132360063301 R 3134 * 01132360063700 R 124 * 01132360063800 R 1594 * 01132360063801 R 742 * 01132360063900 R 2796 * 01132360063902 R 127 * 01132360063903 R 2317 * 01132360064000 R 1287 * 01132360064201 R 1073 * 01132360064401 R 2149 * 01132360064402 R 183 * 01132360064502 R 124 * 01132360064700 R 2131 * 01132360064703 R 647 * 01132360064900 R 1371 * 01132360064901 R 232 * 01132360065000 R 958 * 01132360065001 R 747 * 01132360065201 R 1259 * 01132360065204 R 2312 * 01132360065301 R 1321 * 01132360065302 R 483 * 01132360065400 R 1338 * 01132360065401 R 1545 * 01132360065403 R 937 * 01132360065404 R 663 * 01132360065405 R 1099 * 01132360065500 R 2327 * 01132360065601 R 1077 * 01132360065602 R 2170 * 01132360065603 R 958 * 01132360065700 R 520 * 01132360065800 R 3009 * 01132360065901 R 1024 * 01132360065903 R 556 * 01132360066000 R 1434 * 01132360066002 R 239 * 01132360066100 R 724 * 01132360066101 R 12683 * 01132360066103 R 9407 * 01132360066110 R 1650 * 01132360066113 R 1500 * 01132360066115 R 86133 * 01132360066400 R 2525 * 01132360066701 R 1472 * 01132360067904 R 2493 * 01132360067910 R 2137 * 01132360068109 R 275 * 01132360068110 R 713 * 01132360068113 R 1032 * 01132360068114 R 975 * 01132360068800 R 1233 * 01132360069000 R 3160 * 01132360069100 R 2103 * 01132360069200 R 2965 * 01132360069503 R 385 * 01132360069800 R 3115 * 01132360069900 R 124 * 01132360071101 R 2230 * 01132360071105 R 2316 * 01132360071301 R 1222 * 01132360071400 R 2888 * 01132360071500 R 888 * 01132360071505 R 5040 * 01132360071507 R 3224 * 01132360071510 R 1569 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360071600 R 3229 * 01132360071603 R 1238 * 01132360071604 R 1354 * 01132360071605 R 742 * 01132360073002 R 837 * 01132360073209 R 1865 * 01132360073700 R 2810 * 01132360073702 R 934 * 01132360073803 R 21836 * 01132360073805 R 2570 * 01132360073901 R 945 * 01132360075300 R 2472 * 01132360076400 R 464 * 01132360076801 R 2197 * 01132360077001 R 3364 * 01132360077100 R 124 * 01132360077600 R 3423 * 01132360077601 R 675 * 01132360077602 R 1490 * 01132360077800 R 2534 * 01132360077900 R 394 * 01132360078000 R 2132 * 01132360078407 R 1483 * 01132360079000 R 2541 * 01132360079300 R 211 * 01132360079800 R 856 * 01132360081201 R 1050 * 01132360081504 R 1658 * 01132360081506 R 759 * 01132360081512 R 4501 * 01132360081513 R 51 * 01132360081515 R 1087 * 01132360081516 R 1082 * 01132360082602 R 308 * 01132360082700 R 1562 * 01132360082800 R 3325 * 01132360082801 R 2338 * 01132360083201 R 356 * 01132360083202 R 2519 * 01132360083206 R 306 * 01132360083208 R 1109 * 01132360083214 R 2287 * 01132360083500 R 2591 * 01132360084401 R 357 * 01132360084405 R 1681 * 01132371045101 R 1087 * 01132371045104 R 1200 * 01132371045106 R 2015 * 01132371045200 R 9110 * 01132371045300 R 3121 * 01132371045500 R 4812 * 01132371046000 R 232 * 01132371046200 R 1252 * 01132371046300 R 839 * 01132371046400 R 2186 * 01132371046405 R 1067 * 01132371046700 R 232 * 01132371047000 R 572 * 01132371047002 R 325 * 01132371047004 R 3862 * 01132371047007 R 4839 * 01132371047008 R 565 * 01132371047010 R 1414 * 01132371047102 R 3339 * 01132371047103 R 2413 * 01132371047200 R 10109 * 01132371047304 R 2557 * 01132371047305 R 1737 * 01132371047600 R 1803 * 01132371047601 R 1050 * 01132371047701 R 255 * 01132371047800 R 1729 * 01132371047802 R 851 * 01132371047803 R 1152 * 01132371047902 R 880 * 01132371048100 R 1760 * 01132371048400 R 1076 * 01132371048401 R 2730 * 01132371048402 R 1841 * 01132371048404 R 1441 * 01132371048406 R 1435 * 01132371048600 R 852 * 01132371048601 R 1947 * 01132371048602 R 1418 * 01132371048604 R 664 * 01132371048605 R 1482 * 01132371048700 R 579 * 01132371048701 R 2149 * 01132371048702 R 1297 * 01132371048704 R 5593 * 01132371048706 R 392 * 01132371048800 R 1188 * 01132371048900 R 765 * 01132371048901 R 611 * 01132371099001 R 289 * 01132371100905 R 1382 * 01132371101000 R 885 * 01132371101001 R 537 * 01132371101400 R 7944 * 01132371102100 R 1239 * 01132371103404 R 1183 * 01132371103701 R 1703 * 01132371104007 R 1515 * 01132371104802 R 275 * 01132371105501 R 1217 * 01132371105800 R 1694 * 01132371105901 R 1312 * 01132371106501 R 419 * 01132371106700 R 1302 * 01132371107202 R 429 * 01132371108100 R 7149 * 01132371108200 R 2918 * 01132371108900 R 1850 * 01132371109000 R 2180 * 01132371109001 R 1249 * 01132371109002 R 3661 * 01132371109003 R 3588 * 01132371109600 R 1111 * 01132371110200 R 1292 * 01132371113900 R 8588 * 01132371116900 R 4541 * 01132371119202 R 358 * 01132371119302 R 2325 * 01132371125401 R 262 * 01132371128004 R 966 * 01132371128100 R 3547 * 01132371128101 R 1843 * 01132371130300 R 1501 * 01132371131100 R 3461 * 01132371132001 R 5909 * 01132371134002 R 826 * 01132371134100 R 348 * 01132371136402 R 1476 * 01132371137703 R 1047 * 01132371142002 R 2228 * 01132371144100 R 695 * 01132371145100 R 4592 * 01132371145300 R 3049 * 01132371146200 R 6210 * 01132410000307 U 6779 * 01132410002105 U 3038 * 01132410002111 U 2839 * 01132410002120 U 3393 * 01132410002139 U 1346 * 01132410002140 U 3119 * 01132410002502 U 2615 * 01132410002508 U 1068 * 01132410002509 U 2729 * 01132410002511 U 1455 * 01132410002515 U 5167 * 01132410002525 U 255 * 01132410002531 U 9368 * 01132410002532 U 4028 * 01132410002537 U 6845 * 01132410002542 U 621 * 01132410002715 U 20726 * 01132410002716 U 1447 * 01132410002906 U 16500 * 01132410002907 U 1137 * 01132410002909 U 4765 * 01132410002911 U 1387 * 01132410003000 U 7642 * 01132410003104 U 2671 * 01132410003109 U 933 * 01132410003211 U 1259 * 01132410003604 U 2858 * 01132410003706 U 7925 * 01132410003801 U 3022 * 01132410003811 U 8688 * 01132410004002 U 1431 * 01132410004100 U 5960 * 01132410004102 U 9331 * 01132410004103 U 21119 * 01132410004105 U 124 * 01132410004110 U 138 * 01132410004390 U 5681 * 01132410004402 U 2642 * 01132410004405 U 3624 * 01132410004416 U 2168 * 01132410004421 U 6461 * 01132410004428 U 4005 * 01132410004438 U 2928 * 01132410004442 U 2603 * 01132410004445 U 2212 * 01132410004508 U 6270 * 01132410004510 U 953 * 01132410004529 U 1865 * 01132410004704 U 3439 * 01132410004707 U 3134 * 01132410004806 U 8022 * 01132410004814 U 1225 * 01132410004831 U 845 * 01132410004833 U 1806 * 01132410004908 U 3268 * 01132410004909 U 1816 * 01132410004925 U 8324 * 01132410004929 U 14577 * 01132410004932 U 7667 * 01132410005110 U 886 * 01132410005111 U 762 * 01132410005207 U 3005 * 01132410005216 U 2478 * 01132410005219 U 12475 * 01132410005223 U 856 * 01132410005235 U 3198 * 01132410005238 U 20798 * 01132410005242 U 5194 * 01132410005249 U 3800 * 01132410005276 U 4274 * 01132410005421 U 8736 * 01132410005508 U 3427 * 01132410005700 U 8011 * 01132410005709 U 7623 * 01132410005714 U 725 * 01132410005717 U 2750 * 01132410005722 U 95788 * 01132410005726 U 862 * 01132410005727 U 2358 * 01132410005731 U 8178 * 01132410006100 U 15108 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410006110 U 3672 * 01132410006115 U 1100 * 01132410006120 U 2662 * 01132410006300 U 12992 * 01132410006313 U 7056 * 01132410006316 U 7122 * 01132410006400 U 4736 * 01132410006501 U 236 * 01132410006503 U 6576 * 01132410006507 U 1328 * 01132410006509 U 395 * 01132410006512 U 490 * 01132410006517 U 11848 * 01132410006575 U 2734 * 01132410006800 U 5027 * 01132410006808 U 4365 * 01132410006811 U 1108 * 01132410007011 U 1647 * 01132410007104 U 5426 * 01132410007108 U 1525 * 01132410007120 U 2980 * 01132410007125 U 691 * 01132410007157 U 1866 * 01132410007160 U 2852 * 01132410007196 U 1003 * 01132410007202 U 6599 * 01132410007203 U 4193 * 01132410007219 U 1289 * 01132410007221 U 5262 * 01132410007225 U 3166 * 01132410007242 U 5817 * 01132410007247 U 12940 * 01132410007260 U 941 * 01132410007305 U 2586 * 01132410007504 U 600 * 01132410007510 U 1217 * 01132410007533 U 8274 * 01132410007537 U 1087 * 01132410007600 U 2416 * 01132410007900 U 10087 * 01132410008010 U 3295 * 01132410008020 U 20523 * 01132410008035 U 1851 * 01132410008302 U 5793 * 01132410008312 U 2609 * 01132410008509 U 1174 * 01132410008700 U 2446 * 01132410008701 U 2229 * 01132410008702 U 572 * 01132410008703 U 863 * 01132410008713 U 974 * 01132410008716 U 3318 * 01132410008723 U 4063 * 01132410008728 U 618 * 01132410008739 U 2673 * 01132410009005 U 3192 * 01132410009320 U 1434 * 01132410009405 U 2164 * 01132410009409 U 5487 * 01132410009417 U 9763 * 01132410009503 U 3244 * 01132410009604 U 1883 * 01132410009807 U 11936 * 01132410010100 U 714 * 01132410010103 U 1404 * 01132410010115 U 6194 * 01132410010308 U 5793 * 01132410010408 U 7358 * 01132410011004 U 480 * 01132410011115 U 8233 * 01132410011200 U 9809 * 01132410011201 U 2150 * 01132410011203 U 30410 * 01132410011205 U 5408 * 01132410012300 U 3275 * 01132410012301 U 7623 * 01132410012502 U 2166 * 01132410013100 U 5606 * 01132410013207 U 841 * 01132410014100 U 4277 * 01132410014104 U 5825 * 01132410014200 U 2921 * 01132410014805 U 372 * 01132410015507 U 9616 * 01132410015712 U 1358 * 01132410015715 U 7993 * 01132410020202 U 1232 * 01132410020400 U 2300 * 01132410020404 U 1977 * 01132410020800 U 1631 * 01132410020810 U 897 * 01132410020813 U 7941 * 01132410020900 U 7754 * 01132410021303 U 6125 * 01132410021400 U 256 * 01132410021600 U 5743 * 01132410022102 U 3509 * 01132410022103 U 3280 * 01132410022107 U 4905 * 01132410022109 U 2330 * 01132410022110 U 5034 * 01132410022122 U 8307 * 01132410022126 U 7817 * 01132410022127 U 4437 * 01132410022135 U 6499 * 01132410022300 U 4930 * 01132410022400 U 2739 * 01132410022600 U 3613 * 01132410023012 U 5660 * 01132410023114 U 771 * 01132410023700 U 2088 * 01132410024400 U 1377 * 01132410024504 U 5489 * 01132410024512 U 1271 * 01132410024700 U 8386 * 01132410024900 U 5597 * 01132410024902 U 1028 * 01132410025201 U 232 * 01132410025202 U 1875 * 01132410025205 U 232 * 01132410025213 U 14570 * 01132410025231 U 657 * 01132410025232 U 401 * 01132410025300 U 5636 * 01132410025302 U 4502 * 01132410025304 U 5692 * 01132410025310 U 3731 * 01132410025816 U 6352 * 01132410026400 U 11214 * 01132410026406 U 2713 * 01132410026700 U 2842 * 01132410026800 U 5242 * 01132410027000 U 4317 * 01132410027104 U 490 * 01132410027200 U 3129 * 01132410027205 U 5878 * 01132410027400 U 3066 * 01132410027810 U 998 * 01132410028400 U 7430 * 01132410028402 U 1991 * 01132410028700 U 6293 * 01132410029400 U 83468 * 01132410029702 U 279 * 01132410029809 U 1845 * 01132410030303 U 11163 * 01132410030500 U 465 * 01132410030600 U 13386 * 01132410030700 U 2821 * 01132410030800 U 5516 * 01132410031300 U 44989 * 01132410032103 U 8247 * 01132410033000 U 5195 * 01132410033402 U 3416 * 01132410033507 U 2953 * 01132410034302 U 9933 * 01132410034900 U 89 * 01132410035104 U 10251 * 01132410035105 U 5801 * 01132410035120 U 5425 * 01132410035402 U 5669 * 01132410035802 U 10354 * 01132410035810 U 8053 * 01132410035812 U 1586 * 01132410035819 U 8986 * 01132410035821 U 3277 * 01132410035822 U 10747 * 01132410036006 U 3582 * 01132410036010 U 1543 * 01132410036014 U 10401 * 01132410036017 U 3005 * 01132410036030 U 2902 * 01132410036031 U 5550 * 01132410036403 U 3124 * 01132410037109 U 6099 * 01132410037409 U 3133 * 01132410038400 U 6539 * 01132410038501 U 2922 * 01132410038504 U 1008 * 01132410038702 U 1280 * 01132410038709 U 9033 * 01132410038805 U 2725 * 01132410039000 U 6771 * 01132410039303 U 1279 * 01132410039401 U 6403 * 01132410039500 U 3041 * 01132410039510 U 3065 * 01132410039600 U 11101 * 01132410039704 U 454 * 01132410040400 U 7960 * 01132410040609 U 4947 * 01132410040610 U 5108 * 01132410040701 U 9176 * 01132410040707 U 533 * 01132410040720 U 3133 * 01132410040727 U 5895 * 01132410041602 U 2000 * 01132410041603 U 2829 * 01132410041609 U 1873 * 01132410041632 U 1297 * 01132410041641 U 2276 * 01132410041709 U 6763 * 01132410041710 U 5984 * 01132410042503 U 6912 * 01132410042507 U 5461 * 01132410042827 U 1710 * 01132410042828 U 2194 * 01132410042831 U 333 * 01132410042901 U 2746 * 01132410043005 U 4968 * 01132410043602 U 5776 * 01132410043805 U 3460 * 01132410044107 U 5776 * 01132410044111 U 184 * 01132410044113 U 4830 * 01132410044114 U 2350 * 01132410044118 U 16561 * 01132410044300 U 1654 * 01132410044303 U 1509 * 01132410044600 U 9843 * 01132410044800 U 993 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410044802 U 1077 * 01132410044804 U 759 * 01132410045100 U 4693 * 01132410045501 U 3225 * 01132410045509 U 3682 * 01132410045600 U 5113 * 01132410045603 U 6747 * 01132410045800 U 2796 * 01132410046126 U 10532 * 01132410046300 U 1000 * 01132410046310 U 2567 * 01132410046400 U 11129 * 01132410046500 U 6078 * 01132410046605 U 15931 * 01132410046801 U 2514 * 01132410046804 U 1213 * 01132410046807 U 907 * 01132410046810 U 14701 * 01132410047307 U 801 * 01132410048104 U 1322 * 01132410048108 U 1445 * 01132410048115 U 5505 * 01132410048300 U 5141 * 01132410048407 U 10575 * 01132410048507 U 11567 * 01132410048600 U 309 * 01132410048605 U 294 * 01132410049300 U 1579 * 01132410049309 U 701 * 01132410049310 U 814 * 01132410050100 U 6710 * 01132410050605 U 5252 * 01132410050607 U 12205 * 01132410051520 U 836 * 01132410052800 U 2722 * 01132410053705 U 128 * 01132410054002 U 3958 * 01132410054004 U 1693 * 01132410054007 U 6827 * 01132410054013 U 10364 * 01132410054015 U 4587 * 01132410054017 U 938 * 01132410054101 U 5186 * 01132410054206 U 1127 * 01132410054402 U 2452 * 01132410054404 U 2339 * 01132410054730 U 2103 * 01132410054732 U 1054 * 01132410055507 U 347 * 01132410055800 U 2195 * 01132410055901 U 826 * 01132410056206 U 1503 * 01132410056218 U 8787 * 01132410056304 U 5262 * 01132410056602 U 5401 * 01132410056608 U 1494 * 01132410056610 U 1851 * 01132410056615 U 1464 * 01132410056703 U 2909 * 01132410056901 U 829 * 01132410056915 U 8420 * 01132410056920 U 2254 * 01132410056922 U 5329 * 01132410056927 U 7242 * 01132410057005 U 989 * 01132410057800 U 5072 * 01132410058402 U 125 * 01132410058425 U 3827 * 01132410058430 U 3380 * 01132410058440 U 6673 * 01132410058450 U 3149 * 01132410058506 U 2146 * 01132410059000 U 3203 * 01132410059500 U 440 * 01132410059700 U 7191 * 01132410059702 U 8003 * 01132410059703 U 3186 * 01132410059707 U 6941 * 01132410059802 U 1706 * 01132410059808 U 6001 * 01132410059810 U 1189 * 01132410059815 U 1511 * 01132410059818 U 2037 * 01132410059821 U 270 * 01132410060002 U 24620 * 01132410061110 U 3341 * 01132410061117 U 696 * 01132410061400 U 5356 * 01132410061500 U 1983 * 01132410061804 U 2845 * 01132410061806 U 612 * 01132410061808 U 8431 * 01132410061809 U 12456 * 01132410061814 U 8074 * 01132410061819 U 798 * 01132410062200 U 5295 * 01132410062205 U 3264 * 01132410062401 U 5551 * 01132410062501 U 14810 * 01132410062502 U 23848 * 01132410062700 U 1040 * 01132410062706 U 5532 * 01132410062715 U 621 * 01132410063700 U 9088 * 01132410063701 U 3244 * 01132410063800 U 534 * 01132410063801 U 1364 * 01132410064110 U 5280 * 01132410064600 U 4459 * 01132410064700 U 8148 * 01132410065502 U 16455 * 01132410065600 U 14780 * 01132410066701 U 5278 * 01132410066705 U 3119 * 01132410067310 U 2333 * 01132410067400 U 4911 * 01132410067490 U 4875 * 01132410067506 U 2751 * 01132410067508 U 892 * 01132410067512 U 6858 * 01132410067515 U 1046 * 01132410067524 U 1948 * 01132410067526 U 3613 * 01132410067529 U 2612 * 01132410067536 U 6711 * 01132410067541 U 1959 * 01132410067544 U 3344 * 01132410067546 U 4465 * 01132410067564 U 6425 * 01132410067565 U 9729 * 01132410067566 U 6106 * 01132410067569 U 6324 * 01132410067570 U 2476 * 01132410067574 U 1187 * 01132410067578 U 3237 * 01132410067598 U 8937 * 01132410067606 U 238 * 01132410067608 U 2995 * 01132410067610 U 6176 * 01132410067612 U 3108 * 01132410067617 U 1052 * 01132410067625 U 17202 * 01132410067800 U 863 * 01132410067807 U 9480 * 01132410067817 U 2567 * 01132410067819 U 4575 * 01132410067820 U 3234 * 01132410068100 U 5303 * 01132410068704 U 3063 * 01132410069007 U 6130 * 01132410069017 U 23466 * 01132410069105 U 64581 * 01132410070400 U 1547 * 01132410070401 U 574 * 01132410070504 U 1223 * 01132410070506 U 3129 * 01132410070704 U 232 * 01132410071200 U 4478 * 01132410071201 U 11702 * 01132410071202 U 631 * 01132410071502 U 7516 * 01132410072100 U 6777 * 01132410072110 U 3437 * 01132410073103 U 1689 * 01132410073105 U 940 * 01132410073602 U 586 * 01132410073607 U 1896 * 01132410074307 U 8741 * 01132410074310 U 965 * 01132410075300 U 7298 * 01132410075302 U 12210 * 01132410075800 U 5905 * 01132410075900 U 2243 * 01132410076682 U 5494 * 01132410077100 U 10952 * 01132410077200 U 2616 * 01132410077207 U 6244 * 01132410077312 U 3307 * 01132410077316 U 18165 * 01132410077318 U 4720 * 01132410077319 U 2306 * 01132410077330 U 7823 * 01132410077339 U 1518 * 01132410077343 U 9795 * 01132410077357 U 1452 * 01132410077365 U 11301 * 01132410077370 U 1805 * 01132410077373 U 7898 * 01132410077405 U 2630 * 01132410077406 U 1387 * 01132410077500 U 7781 * 01132410077501 U 6600 * 01132410077700 U 9077 * 01132410077701 U 14394 * 01132410078000 U 4695 * 01132410078100 U 1522 * 01132410078107 U 2403 * 01132410078108 U 884 * 01132410078109 U 281 * 01132410078200 U 5761 * 01132410078209 U 2131 * 01132410078403 U 8379 * 01132410078407 U 8236 * 01132410078409 U 1745 * 01132410078415 U 16622 * 01132410078417 U 7547 * 01132410078419 U 3694 * 01132410078425 U 3101 * 01132410078502 U 1638 * 01132410078505 U 1657 * 01132410078603 U 1167 * 01132410078608 U 4461 * 01132410078609 U 1738 * 01132410078611 U 3095 * 01132410078617 U 11045 * 01132410078622 U 18074 * 01132410078625 U 5123 * 01132410078629 U 2509 * 01132410078647 U 5345 * 01132410078650 U 5036 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410078655 U 664 * 01132410078671 U 1075 * 01132410078680 U 3496 * 01132410078800 U 2863 * 01132410078802 U 14804 * 01132410078804 U 2268 * 01132410078806 U 1402 * 01132410078812 U 3272 * 01132410082314 U 1087 * 01132410082318 U 4960 * 01132410082726 U 1603 * 01132410082800 U 3169 * 01132410082806 U 1939 * 01132410082823 U 1049 * 01132410082827 U 11504 * 01132410082828 U 1605 * 01132410082829 U 3346 * 01132410082835 U 5290 * 01132410082840 U 1939 * 01132410082906 U 17396 * 01132410082908 U 1029 * 01132410082911 U 6634 * 01132410082916 U 5116 * 01132410082921 U 4509 * 01132410082922 U 10544 * 01132410082933 U 2866 * 01132410082943 U 2468 * 01132410082946 U 4655 * 01132410082951 U 1190 * 01132410083007 U 6358 * 01132410083100 U 4239 * 01132410083102 U 1293 * 01132410083106 U 8831 * 01132410083400 U 3323 * 01132410083403 U 2524 * 01132410083404 U 6651 * 01132410083407 U 1909 * 01132410083408 U 2904 * 01132410083409 U 3078 * 01132410083410 U 858 * 01132410083418 U 11940 * 01132410083702 U 3470 * 01132410083728 U 2327 * 01132410083736 U 1620 * 01132410084010 U 5452 * 01132410084200 U 2367 * 01132410084496 U 2261 * 01132410084500 U 2531 * 01132410084509 U 3424 * 01132410084511 U 3059 * 01132410084514 U 5080 * 01132410084516 U 9813 * 01132410084519 U 3578 * 01132410084533 U 2235 * 01132410084539 U 263 * 01132410084541 U 11304 * 01132410084551 U 4528 * 01132410084560 U 3222 * 01132410084573 U 3096 * 01132410084606 U 878 * 01132410084631 U 1736 * 01132410084655 U 17801 * 01132410085106 U 5676 * 01132410085124 U 2099 * 01132410085203 U 1999 * 01132410086110 U 2959 * 01132410086400 U 1819 * 01132410086708 U 2223 * 01132410086716 U 3104 * 01132410086900 U 4602 * 01132410086901 U 2025 * 01132410086916 U 427 * 01132410087700 U 3683 * 01132410087703 U 1492 * 01132410088100 U 2327 * 01132410088301 U 573 * 01132410088402 U 2260 * 01132410088500 U 2066 * 01132410088502 U 4071 * 01132410088507 U 4684 * 01132410088508 U 3084 * 01132410088515 U 2215 * 01132410088519 U 3799 * 01132410088528 U 996 * 01132410088529 U 8653 * 01132410088540 U 14103 * 01132410088555 U 1158 * 01132410088600 U 1660 * 01132410088703 U 37412 * 01132410088706 U 2965 * 01132410088729 U 3459 * 01132410088730 U 953 * 01132410088749 U 911 * 01132410088802 U 6414 * 01132410088900 U 2416 * 01132432000900 U 2405 * 01132432001200 U 1351 * 01132432001800 U 1110 * 01132432002100 U 8209 * 01132432002500 U 4509 * 01132432003200 U 5862 * 01132432003715 U 5579 * 01132432003800 U 6838 * 01132432004100 U 6882 * 01132432004200 U 19137 * 01132432006400 U 5806 * 01132432007200 U 4629 * 01132432007600 U 2006 * 01132432007700 U 2536 * 01132432008400 U 1147 * 01132432008700 U 5261 * 01132432009400 U 1465 * 01132432009600 U 1831 * 01132432010400 U 760 * 01132432011400 U 5758 * 01132432012101 U 4500 * 01132432013600 U 8098 * 01132432014202 U 19507 * 01132432014503 U 651 * 01132432014600 U 2713 * 01132432014900 U 4794 * 01132432015300 U 12582 * 01132432016204 U 97 * 01132432016300 U 5368 * 01132432016615 U 1415 * 01132432017300 U 665 * 01132432018400 U 2448 * 01132432019900 U 977 * 01132432020100 U 1547 * 01132432020200 U 3718 * 01132432021700 U 2428 * 01132432021800 U 930 * 01132432021900 U 704 * 01132432022100 U 4687 * 01132432022700 U 62520 * 01132432023500 U 10692 * 01132432024000 U 1832 * 01132432027000 U 1169 * 01132432027200 U 1880 * 01132432027500 U 956 * 01132432028700 U 833 * 01132432028900 U 9315 * 01132432029100 U 524 * 01132432029300 U 8874 * 01132432029900 U 421 * 01132432030500 U 3345 * 01132432030600 U 1382 * 01132432031100 U 18548 * 01132432031200 U 33356 * 01132432031900 U 3122 * 01132432032000 U 862 * 01132432032200 U 585 * 01132432032700 U 482 * 01132432033000 U 6634 * 01132432033101 U 2746 * 01132432033400 U 2224 * 01132432033800 U 2542 * 01132432034100 U 1923 * 01132432034600 U 650 * 01132432034800 U 3888 * 01132432036100 U 8300 * 01132432036300 U 898 * 01132432036900 U 2096 * 01132432037300 U 2255 * 01132432038300 U 1380 * 01132432038400 U 1493 * 01132432040200 U 2260 * 01132432040300 U 1350 * 01132432041000 U 767 * 01132432041600 U 1102 * 01132432042900 U 2853 * 01132432043000 U 3159 * 01132432043100 U 1886 * 01132432043900 U 835 * 01132432044500 U 688 * 01132432044800 U 1300 * 01132432045200 U 534 * 01132432045300 U 6201 * 01132432045900 U 823 * 01132432046000 U 782 * 01132432046200 U 1062 * 01132432046300 U 840 * 01132432046600 U 1945 * 01132432046603 U 2443 * 01132432046700 U 1234 * 01132432046803 U 924 * 01132432047503 U 552 * 01132432047702 U 808 * 01132432047800 U 536 * 01132432048400 U 21252 * 01132432049900 U 1926 * 01132432050300 U 2728 * 01132432050400 U 1037 * 01132432051703 U 1614 * 01132432052500 U 1153 * 01132432052600 U 2203 * 01132432052700 U 3558 * 01132432053700 U 702 * 01132432053800 U 927 * 01132432053900 U 1830 * 01132432054100 U 1968 * 01132432054600 U 2769 * 01132432054700 U 1025 * 01132432055400 U 5620 * 01132432057900 U 828 * 01132432058700 U 5454 * 01132432061400 U 1370 * 01132432062900 U 943 * 01132432062902 U 1552 * 01132432063100 U 3174 * 01132432063200 U 3194 * 01132432063600 U 8239 * 01132432063900 U 1559 * 01132432064200 U 2264 * 01132432064803 U 3330 * 01132432069600 U 5579 * 01132432073500 U 3800 * 01132432074000 U 3689 * 01132432074100 U 1006 * 01132432074300 U 2022 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132432075000 U 1688 * 01132432076500 U 2594 * 01132432078900 U 4811 * 01132432081400 U 2824 * 01132432082100 U 767 * 01132432082200 U 124 * 01132432082300 U 1496 * 01132432082400 U 124 * 01132432083900 U 5327 * 01132432084600 U 844 * 01132432085303 U 56223 * 01132432085700 U 6142 * 01132432087900 U 3062 * 01132432090700 U 298 * 01132432091100 U 2061 * 01132432093800 U 3684 * 01132432094300 U 1148 * 01132432099100 U 8530 * 01132432099900 U 3777 * 01132432100100 U 9194 * 01132432100900 U 1920 * 01132432102600 U 2263 * 01132432104900 U 3799 * 01132432107300 U 679 * 01132432108900 U 1176 * 01132432109100 U 2335 * 01132432110200 U 2178 * 01132432112400 U 2825 * 01132432112500 U 1198 * 01132432112600 U 2268 * 01132432112900 U 5607 * 01132432115500 U 3051 * 01132432116500 U 4483 * 01132432117300 U 2973 * 01132432117400 U 2932 * 01132432118800 U 948 * 01132432119400 U 15192 * 01132432119500 U 2945 * 01132432123900 U 3136 * 01132432126300 U 6296 * 01132432127100 U 2749 * 01132432127600 U 2813 * 01132432127700 U 2820 * 01132432127900 U 1129 * 01132432135100 U 3473 * 01132432136000 U 6432 * 01132432136300 U 1901 * 01132432139000 U 9932 * 01132432139100 U 2948 * 01132432139900 U 2058 * 01132432141500 U 3021 * 01132432141900 U 2133 * 01132432142100 U 3030 * 01132432142600 U 1388 * 01132432143000 U 4357 * 01132432144100 U 283 * 01132432144120 U 3705 * 01132432145100 U 3465 * 01132432191413 U 89 * 01132432193809 U 23233 * 01132432275003 U 177 * 01132432301706 U 5138 * 01132432303603 U 2521 * 01132432308302 U 177 * 01132450100250 R 1190 * 01132450100500 R 2113 * 01132450100960 U 1297 * 01132450101000 R 4965 * 01132450101150 R 4307 * 01132450101550 U 11333 * 01132450101850 R 3651 * 01132450103450 U 5224 * 01132450103500 R 1333 * 01132450103750 U 3047 * 01132450104000 R 5679 * 01132450104700 U 3146 * 01132450105300 U 6712 * 01132450105750 R 2955 * 01132450105850 U 2954 * 01132450106200 U 868 * 01132450106500 U 5021 * 01132450106700 U 1009 * 01132450106850 U 7555 * 01132450107000 U 7204 * 01132450107350 U 2771 * 01132450107800 U 2501 * 01132450107807 U 4442 * 01132450107850 R 2196 * 01132450107900 R 2906 * 01132450108050 U 1206 * 01132450108150 U 2717 * 01132450108400 U 10086 * 01132450108650 R 917 * 01132450108750 U 3045 * 01132450108850 R 2588 * 01132450108950 U 7632 * 01132450108952 U 602 * 01132450109000 U 3017 * 01132450109005 U 3077 * 01132450109054 U 1192 * 01132450109100 U 1965 * 01132450109650 R 6183 * 01132450109700 U 2216 * 01132450109701 U 827 * 01132450109750 R 3070 * 01132450109850 U 2749 * 01132450109950 R 640 * 01132450110050 R 1965 * 01132450110550 R 2570 * 01132450110600 R 1020 * 01132450110650 U 1256 * 01132450111006 U 985 * 01132450111212 U 1015 * 01132450111750 R 5238 * 01132450111800 U 3318 * 01132450111950 U 5903 * 01132450112000 U 11800 * 01132450112325 R 3765 * 01132450112550 R 17337 * 01132450112602 U 767 * 01132450112650 R 716 * 01132450112850 U 488 * 01132450112900 R 953 * 01132450113350 U 7253 * 01132450113450 R 727 * 01132450113500 R 5087 * 01132450113700 U 728 * 01132450114000 U 14077 * 01132450114200 R 2335 * 01132450114450 R 1535 * 01132450114500 R 1376 * 01132450114550 U 7858 * 01132450114750 R 5283 * 01132450114950 R 456 * 01132450115000 R 1043 * 01132450115050 R 2659 * 01132450115100 U 1088 * 01132450115300 R 1020 * 01132450115350 U 625 * 01132450115400 R 1079 * 01132450115450 U 14874 * 01132450115500 R 232 * 01132450115600 U 10072 * 01132450115650 U 824 * 01132450115800 U 2304 * 01132450115850 R 5686 * 01132450115900 U 10785 * 01132450115950 R 236 * 01132450116050 U 5157 * 01132450116053 U 1556 * 01132450116070 U 505 * 01132450116100 U 3530 * 01132450116150 U 2587 * 01132450116161 U 2962 * 01132450116200 U 1816 * 01132450116300 U 1111 * 01132450116350 U 2659 * 01132450116556 U 5088 * 01132450116615 U 1689 * 01132450116650 U 2926 * 01132450116651 U 4791 * 01132450116700 U 2446 * 01132450116950 U 397 * 01132450117000 U 3163 * 01132450117550 R 1628 * 01132450117555 U 3789 * 01132450117800 R 2193 * 01132450117950 U 955 * 01132450118100 U 880 * 01132450118111 U 5026 * 01132450118118 U 2555 * 01132450118151 U 6045 * 01132450118300 R 6539 * 01132450118600 R 3555 * 01132450118700 U 6570 * 01132450119860 U 1021 * 01132450120040 U 2056 * 01132450120300 U 1253 * 01132450120400 R 5110 * 01132450120650 R 840 * 01132450120900 U 2338 * 01132450120962 U 1648 * 01132450121160 U 952 * 01132450121212 U 6027 * 01132450121500 U 2927 * 01132450121550 U 4192 * 01132450121600 R 547 * 01132450121650 R 6593 * 01132450121800 R 2410 * 01132450121850 R 1906 * 01132450121860 U 1201 * 01132450122300 U 1163 * 01132450122610 U 2098 * 01132450122850 U 3105 * 01132450123050 U 3884 * 01132450123250 U 2987 * 01132450123400 R 7138 * 01132450123500 R 3235 * 01132450123850 U 328 * 01132450123950 U 3282 * 01132450124000 R 9158 * 01132450124350 U 7513 * 01132450124400 R 3142 * 01132450124500 U 3318 * 01132450124650 R 295 * 01132450124700 R 125 * 01132450124800 R 232 * 01132450124900 R 2029 * 01132450124910 U 6908 * 01132450125200 U 3212 * 01132450125250 U 5098 * 01132450125300 R 6047 * 01132450125350 U 999 * 01132450125507 U 2837 * 01132450126550 R 13381 * 01132450126600 R 8975 * 01132450126906 U 4796 * 01132450126913 U 2813 * 01132450127100 R 1497 * 01132450127110 U 1418 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132450127111 U 2877 * 01132450127150 R 1523 * 01132450127160 U 2611 * 01132450127200 R 158 * 01132450127250 U 1010 * 01132450127350 U 3268 * 01132450127400 R 3337 * 01132450127585 U 89 * 01132450127800 R 1711 * 01132450128050 R 3046 * 01132450128460 U 1016 * 01132450128550 U 2168 * 01132450128700 R 2062 * 01132450129055 U 6093 * 01132450129201 U 2633 * 01132450129212 U 485 * 01132450129215 U 571 * 01132450129218 U 1069 * 01132450129233 U 294 * 01132450129253 U 905 * 01132450129292 U 2431 * 01132450129400 R 8316 * 01132450129669 U 3634 * 01132450129750 R 3249 * 01132450129801 U 3291 * 01132450129850 U 1198 * 01132450130215 U 1564 * 01132450130500 R 1996 * 01132450130850 R 8010 * 01132450130904 U 459 * 01132450130950 R 2621 * 01132450131600 U 1510 * 01132450132050 R 3118 * 01132450132450 R 1684 * 01132450132460 U 4656 * 01132450132555 U 6607 * 01132450132912 U 1521 * 01132450133165 U 1155 * 01132450133410 U 4379 * 01132450133854 U 5367 * 01132450134050 R 2013 * 01132450135003 U 4802 * 01132450135607 U 1166 * 01132450135676 U 700 * 01132450135700 U 8354 * 01132450135900 R 2705 * 01132450136319 U 3068 * 01132450136340 U 2566 * 01132450136400 U 1432 * 01132450136600 U 1293 * 01132450136800 R 319 * 01132450136850 U 1192 * 01132450137316 U 3534 * 01132450137322 U 2717 * 01132450137392 U 3353 * 01132450137600 R 596 * 01132450137611 U 1844 * 01132450137701 U 89 * 01132450138100 U 8357 * 01132450138300 R 16311 * 01132450138600 R 1495 * 01132450138686 U 2086 * 01132450138818 U 2668 * 01132450140000 R 2107 * 01132450140850 U 2271 * 01132450140960 U 708 * 01132450142050 R 2221 * 01132450143600 R 31234 * 01132450143700 R 10239 * 01132450145006 U 940 * 01132450145100 R 1509 * 01132450145450 R 4893 * 01132450145500 R 5719 * 01132450145550 R 476 * 01132450145750 R 3195 * 01132450146250 R 4310 * 01132450146300 R 1179 * 01132450146450 R 5393 * 01132450146453 U 2220 * 01132450146550 R 1072 * 01132450146600 U 899 * 01132450146715 U 1922 * 01132450146750 R 3463 * 01132450146850 R 1260 * 01132450146861 U 1439 * 01132450146868 U 3053 * 01132450146950 R 483 * 01132450147014 U 5304 * 01132450147050 R 1960 * 01132450147410 U 2670 * 01132450147500 U 577 * 01132450147750 R 1306 * 01132450148650 U 1158 * 01132450148857 U 2871 * 01132450149100 U 147 * 01132450149250 R 530 * 01132450149450 R 27059 * 01132450149750 U 1732 * 01132450150100 U 920 * 01132450150300 R 3675 * 01132450150415 U 2541 * 01132450150450 U 3279 * 01132450150600 R 28359 * 01132450150602 U 6311 * 01132450150750 R 1093 * 01132450150950 U 589 * 01132450151050 U 1028 * 01132450151100 R 1337 * 01132450151350 R 2205 * 01132450151415 R 2920 * 01132450151450 R 3365 * 01132450151452 U 2961 * 01132450151700 R 6545 * 01132450151760 U 890 * 01132450152040 U 941 * 01132450152350 R 1297 * 01132450152450 U 772 * 01132450152551 U 1241 * 01132450152950 R 9123 * 01132450153600 R 2946 * 01132450153700 R 6804 * 01132450153800 U 13185 * 01132450153855 U 643 * 01132450154050 R 4347 * 01132450154450 R 2654 * 01132450155656 U 1245 * 01132450156250 R 1643 * 01132450156500 U 1363 * 01132450156800 R 284 * 01132450156900 R 1355 * 01132450157352 U 442 * 01132450157400 R 4566 * 01132450157425 U 782 * 01132450157750 R 1775 * 01132450158750 U 3744 * 01132450158900 R 10722 * 01132450159100 U 8115 * 01132450159200 R 1055 * 01132450159650 R 2043 * 01132450159700 U 1114 * 01132450159800 R 1005 * 01132450159850 R 1473 * 01132450160001 U 1424 * 01132450160100 R 1166 * 01132450160304 U 247 * 01132450160350 R 1611 * 01132450160650 R 262 * 01132450160950 R 9903 * 01132450161000 R 5168 * 01132450161300 R 1492 * 01132450161350 R 1653 * 01132450161360 U 1615 * 01132450161700 R 2773 * 01132450161755 U 720 * 01132450161852 U 1580 * 01132450161900 R 817 * 01132450162000 R 1920 * 01132450162060 U 6013 * 01132450162150 R 5878 * 01132450162400 R 2907 * 01132450162508 U 4854 * 01132450162852 U 1155 * 01132450162925 R 738 * 01132450162950 R 564 * 01132450162956 U 1147 * 01132450163100 R 1461 * 01132450163123 U 9902 * 01132450163250 R 999 * 01132450163300 U 124 * 01132470003700 U 1324 * 01132470005900 U 3275 * 01132470006000 U 3147 * 01132470007100 U 4808 * 01132470007500 U 2769 * 01132470007900 U 3514 * 01132470008700 U 2263 * 01132470008800 U 759 * 01132470009700 U 1347 * 01132470010300 U 1983 * 01132470011500 U 232 * 01132470011600 U 3316 * 01132470011700 U 4307 * 01132470011800 U 10170 * 01132470013100 U 2069 * 01132470013201 U 2718 * 01132470014700 U 6854 * 01132470014800 U 6927 * 01132470014900 U 4494 * 01132470015000 U 23626 * 01132470016000 U 53 * 01132470016100 U 2178 * 01132470016504 U 6237 * 01132470016604 U 1044 * 01132470016704 U 794 * 01132470017404 U 4906 * 01132470019400 U 9650 * 01132470019604 U 9857 * 01132470020800 U 913 * 01132470020900 U 1246 * 01132470021100 U 4730 * 01132470021300 U 1158 * 01132470021500 U 1811 * 01132470021600 U 374 * 01132470021900 U 5685 * 01132470021901 U 3449 * 01132470023000 U 4308 * 01132470023200 U 3832 * 01132470023500 U 1056 * 01132470024000 U 2809 * 01132470024500 U 2768 * 01132470026300 U 3009 * 01132470027100 U 3281 * 01132470027500 U 1165 * 01132470028000 U 2083 * 01132470028100 U 1045 * 01132470028300 U 654 * 01132470028600 U 2054 * 01132470028700 U 1674 * 01132470029200 U 1934 * 01132470029400 U 3162 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132470029500 U 2241 * 01132470030600 U 3627 * 01132470030800 U 3704 * 01132470030900 U 1550 * 01132470031000 U 2678 * 01132470031100 U 18407 * 01132470031200 U 2011 * 01132470031300 U 6034 * 01132470031600 U 2431 * 01132470031700 U 7906 * 01132470031800 U 3689 * 01132470033700 U 5917 * 01132470034100 U 5638 * 01132470035300 U 643 * 01132470036600 U 1329 * 01132470036700 U 1108 * 01132470036800 U 1330 * 01132470036900 U 1780 * 01132470037100 U 11774 * 01132470038500 U 565 * 01132470038800 U 2410 * 01132470039100 U 3636 * 01132470039700 U 18138 * 01132470040600 U 14872 * 01132470041800 U 1729 * 01132470043300 U 10752 * 01132470044300 U 125 * 01132470046400 U 8737 * 01132470047700 U 2848 * 01132470048500 U 6142 * 01132470049500 U 16602 * 01132470049600 U 10447 * 01132470050500 U 3092 * 01132470051100 U 2716 * 01132470051900 U 2794 * 01132470052800 U 1744 * 01132470053300 U 24070 * 01132470054000 U 7131 * 01132470054900 U 1774 * 01132470056700 U 11386 * 01132470057500 U 6981 * 01132470057600 U 6552 * 01132470058700 U 5928 * 01132470059200 U 12960 * 01132470059800 U 40930 * 01132470060000 U 1477 * 01132470061200 U 296 * 01132470064000 U 5718 * 01132470064100 U 4440 * 01132470064500 U 1402 * 01132470066300 U 2192 * 01132470068100 U 1047 * 01132470068200 U 1074 * 01132470068400 U 3012 * 01132470068900 U 679 * 01132470071300 U 4996 * 01132470071600 U 4518 * 01132470071800 U 802 * 01132470072000 U 246 * 01132470072100 U 1432 * 01132470072300 U 7302 * 01132470072400 U 2755 * 01132470072600 U 223 * 01132470072900 U 1799 * 01132470073500 U 639 * 01132470074300 U 3419 * 01132470074400 U 7632 * 01132470074500 U 13240 * 01132470074700 U 8903 * 01132470075300 U 23629 * 01132470075500 U 966 * 01132470075600 U 5427 * 01132470075700 U 12991 * 01132470075800 U 8409 * 01132470075900 U 2284 * 01132470076000 U 36984 * 01132470076100 U 1272 * 01132470076300 U 935 * 01132470076600 U 5503 * 01132470077500 U 535 * 01132470078000 U 5113 * 01132470078200 U 14979 * 01132470078700 U 1513 * 01132470079800 U 4172 * 01132470080000 U 6023 * 01132470080300 U 36247 * 01132470081100 U 10843 * 01132470081300 U 5233 * 01132470082500 U 10453 * 01132470082700 U 2233 * 01132470082900 U 2663 * 01132470083400 U 1644 * 01132470083500 U 2591 * 01132470083600 U 1370 * 01132470084100 U 12171 * 01132470084200 U 5434 * 01132470084300 U 3906 * 01132470084400 U 2568 * 01132470084600 U 2425 * 01132470084700 U 2028 * 01132470084800 U 1578 * 01132470084900 U 2003 * 01132470085200 U 2500 * 01132470085300 U 4385 * 01132470085400 U 5822 * 01132470085500 U 2234 * 01132470085600 U 930 * 01132470085900 U 13924 * 01132470086000 U 5033 * 01132470086100 U 8917 * 01132470086200 U 7122 * 01132470086300 U 12768 * 01132470087500 U 4392 * 01132470087600 U 4920 * 01132470087800 U 6508 * 01132470089000 U 2516 * 01132470089400 U 5542 * 01132470089500 U 5519 * 01132470090800 U 13586 * 01132470091500 U 14304 * 01132470092200 U 2651 * 01132470092700 U 89 * 01132470093400 U 303 * 01132470095800 U 4353 * 01132470095900 U 5254 * 01132470096000 U 20749 * 01132470096100 U 544 * 01132470098200 U 4719 * 01132470098400 U 5960 * 01132470098800 U 1932 * 01132470098900 U 1717 * 01132470099000 U 5205 * 01132470099100 U 1783 * 01132470099200 U 3887 * 01132470099400 U 2694 * 01132470100400 U 876 * 01132470102400 U 5826 * 01132470102500 U 2557 * 01132470102900 U 13011 * 01132470103500 U 2703 * 01132470103501 U 1530 * 01132470103600 U 5427 * 01132470103800 U 1830 * 01132470104400 U 3517 * 01132470104500 U 4072 * 01132470104600 U 3691 * 01132470105400 U 5832 * 01132470105600 U 1601 * 01132470105700 U 5008 * 01132470106100 U 5342 * 01132470107100 U 1832 * 01132470109700 U 3255 * 01132470109800 U 3348 * 01132470111000 U 6188 * 01132470111100 U 14649 * 01132470111600 U 7867 * 01132470112600 U 2470 * 01132470113200 U 2945 * 01132470113300 U 3006 * 01132470113400 U 4725 * 01132470113700 U 5951 * 01132470114000 U 7250 * 01132470115700 U 2224 * 01132470116000 U 3169 * 01132470116100 U 2702 * 01132470116400 U 4545 * 01132470116600 U 10767 * 01132470117500 U 2901 * 01132470117600 U 1481 * 01132470118700 U 5235 * 01132470118800 U 2961 * 01132470118900 U 1698 * 01132470120300 U 2870 * 01132470122200 U 3114 * 01132470122300 U 3378 * 01132470122400 U 3469 * 01132470122800 U 12232 * 01132470123200 U 5090 * 01132470124500 U 386 * 01132470124600 U 13678 * 01132470126400 U 4806 * 01132470126500 U 1818 * 01132470126600 U 15186 * 01132470127100 U 1334 * 01132470127600 U 124 * 01132470127700 U 6750 * 01132470127800 U 17812 * 01132470127801 U 11719 * 01132470128500 U 4948 * 01132470129900 U 5498 * 01132470130100 U 4709 * 01132470130800 U 6569 * 01132470130900 U 2823 * 01132470131000 U 4812 * 01132470131900 U 4485 * 01132470132400 U 3408 * 01132470132500 U 11108 * 01132470132600 U 1598 * 01132470132700 U 1943 * 01132470132800 U 1350 * 01132470132900 U 4459 * 01132470134300 U 3168 * 01132470134400 U 1590 * 01132470135100 U 2020 * 01132470135800 U 2379 * 01132470136000 U 2673 * 01132470138000 U 13635 * 01132470138200 U 7709 * 01132470138500 U 4492 * 01132470138600 U 2416 * 01132470139100 U 4622 * 01132470145601 U 1767 * 01132470153601 U 134 * 01132483500307 U 89 * 01132483500600 U 5109 * 01132483503200 U 376 * 01132483503500 U 8124 * 01132483503800 U 6768 * 01132483504900 U 5706 * 01132483505800 U 2335 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132483505900 U 1828 * 01132483505910 U 5240 * 01132483506100 U 4723 * 01132483506202 U 4345 * 01132483507000 U 2630 * 01132483507200 U 3686 * 01132483507500 U 1003 * 01132483507900 U 6603 * 01132483508000 U 1601 * 01132483509000 U 429 * 01132483509700 U 1411 * 01132483509705 U 3123 * 01132483509900 U 3806 * 01132483510000 U 2407 * 01132483510200 U 1301 * 01132483510900 U 2318 * 01132483511000 U 1574 * 01132483511200 U 3819 * 01132483511300 U 3235 * 01132483512500 U 3024 * 01132483512502 U 5693 * 01132483512700 U 1489 * 01132483512800 U 1265 * 01132483512900 U 3041 * 01132483513000 U 2818 * 01132483513600 U 2873 * 01132483513700 U 2395 * 01132483513800 U 3310 * 01132483514200 U 4312 * 01132483514300 U 2904 * 01132483514302 U 2661 * 01132483514400 U 4726 * 01132483514500 U 2144 * 01132483514600 U 2331 * 01132483514900 U 4640 * 01132483515500 U 21923 * 01132483516700 U 2152 * 01132483516805 U 1686 * 01132483517300 U 714 * 01132483517700 U 1734 * 01132483517900 U 5155 * 01132483518000 U 396 * 01132483518100 U 790 * 01132483519400 U 2720 * 01132483519500 U 3037 * 01132483519601 U 2815 * 01132483519602 U 1719 * 01132483519603 U 724 * 01132483520200 U 3752 * 01132483520700 U 1886 * 01132483520757 U 463 * 01132483521700 U 2399 * 01132483521800 U 6428 * 01132483522200 U 19155 * 01132483522300 U 16953 * 01132483522400 U 2440 * 01132483522500 U 4180 * 01132483522700 U 2025 * 01132483523600 U 3646 * 01132483524700 U 6145 * 01132483524800 U 5410 * 01132483524900 U 5445 * 01132483525100 U 1079 * 01132483525200 U 1289 * 01132483525402 U 1225 * 01132483525500 U 576 * 01132483525505 U 494 * 01132483525600 U 5203 * 01132483527700 U 2929 * 01132483528700 U 246 * 01132483528705 U 8132 * 01132483528800 U 2925 * 01132483529000 U 14176 * 01132483529510 U 1693 * 01132483529515 U 4712 * 01132483529700 U 4553 * 01132483530300 U 4662 * 01132483530400 U 2626 * 01132483530507 U 2615 * 01132483530706 U 6608 * 01132483531100 U 2259 * 01132483531400 U 2870 * 01132483531600 U 5419 * 01132483531700 U 979 * 01132483532200 U 5132 * 01132483532500 U 2731 * 01132483532600 U 666 * 01132483532900 U 2089 * 01132483532906 U 1068 * 01132483533100 U 5280 * 01132483533900 U 4953 * 01132483534000 U 6741 * 01132483534200 U 6481 * 01132483534300 U 8730 * 01132483534400 U 5686 * 01132483534500 U 2114 * 01132483534510 U 1375 * 01132483534702 U 3177 * 01132483534900 U 307 * 01132483535100 U 5929 * 01132483536300 U 6273 * 01132483536800 U 7398 * 01132483536900 U 6595 * 01132483537700 U 3415 * 01132483538700 U 2450 * 01132483538802 U 5285 * 01132483538900 U 3221 * 01132483539000 U 2353 * 01132483539500 U 2894 * 01132483539600 U 6227 * 01132483540700 U 2276 * 01132483542200 U 1605 * 01132483542210 U 4160 * 01132483542900 U 1187 * 01132483543000 U 5536 * 01132483543105 U 3869 * 01132483543600 U 6172 * 01132483543611 U 1427 * 01132483543800 U 2361 * 01132483544900 U 5812 * 01132483545300 U 3130 * 01132483545310 U 3260 * 01132483545500 U 1817 * 01132483545505 U 1490 * 01132483547700 U 1786 * 01132483548400 U 1504 * 01132483550600 U 2009 * 01132483550700 U 2152 * 01132483551200 U 4914 * 01132483551500 U 1723 * 01132483551502 U 2219 * 01132483551505 U 1166 * 01132483551600 U 1158 * 01132483551700 U 1213 * 01132483551900 U 1026 * 01132483552400 U 865 * 01132483553101 U 24871 * 01132483553400 U 2607 * 01132483553402 U 3089 * 01132483554000 U 2257 * 01132483554100 U 5694 * 01132483555400 U 1805 * 01132483555500 U 565 * 01132483556400 U 8361 * 01132483559100 U 5541 * 01132483559200 U 5918 * 01132483560500 U 667 * 01132483560600 U 388 * 01132483560602 U 2207 * 01132483560700 U 2958 * 01132483560702 U 5862 * 01132483560800 U 4624 * 01132483561300 U 2703 * 01132483562202 U 1975 * 01132483562205 U 1484 * 01132483562900 U 3211 * 01132483562907 U 4314 * 01132483563200 U 7508 * 01132483564200 U 2729 * 01132483564205 U 12393 * 01132483564400 U 13675 * 01132483564600 U 2286 * 01132483565000 U 3229 * 01132483565101 U 5520 * 01132483565200 U 3404 * 01132483565300 U 6449 * 01132483565400 U 2949 * 01132483566200 U 2489 * 01132483567800 U 12484 * 01132483567809 U 6071 * 01132483568600 U 1402 * 01132483568605 U 5832 * 01132483568800 U 5276 * 01132483569400 U 7474 * 01132483569800 U 9175 * 01132483569801 U 1007 * 01132483600600 U 1113 * 01132483600609 U 2647 * 01132483600900 U 1971 * 01132483601000 U 280 * 01132483601100 U 3721 * 01132483601300 U 2435 * 01132483602100 U 1746 * 01132483602200 U 809 * 01132483602300 U 3482 * 01132483602305 U 3069 * 01132483603100 U 1721 * 01132483603200 U 1414 * 01132483605201 U 2673 * 01132483605500 U 1790 * 01132483605502 U 6231 * 01132483605600 U 4284 * 01132483605700 U 232 * 01132483605900 U 673 * 01132483606300 U 3517 * 01132483607600 U 1447 * 01132483608000 U 6690 * 01132483608400 U 1251 * 01132483608405 U 2872 * 01132483608800 U 8964 * 01132483610700 U 7572 * 01132483613500 U 4435 * 01132483613800 U 5338 * 01132483613900 U 4553 * 01132483614600 U 5939 * 01132483614615 U 239 * 01132483614700 U 599 * 01132483615300 U 5872 * 01132483615400 U 3009 * 01132483616400 U 672 * 01132483616500 U 1030 * 01132483616600 U 4448 * 01132483616605 U 2310 * 01132483617000 U 877 * 01132483617800 U 4935 * 01132483618000 U 5709 * 01132483618002 U 3865 * 01132483618100 U 12653 * 01132483618101 U 1008 * 01132483618200 U 2560 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132483618300 U 1561 * 01132483618500 U 947 * 01132483619100 U 2365 * 01132483619110 U 776 * 01132483619200 U 1829 * 01132483619210 U 5408 * 01132483620300 U 6310 * 01132483621100 U 2163 * 01132483621259 U 2154 * 01132483623400 U 899 * 01132483623500 U 1537 * 01132483623600 U 4840 * 01132483624300 U 1280 * 01132483624302 U 2549 * 01132483624400 U 2109 * 01132483624700 U 3817 * 01132483624800 U 2109 * 01132483624805 U 1858 * 01132483625100 U 6164 * 01132483625110 U 5184 * 01132483625205 U 1604 * 01132483625300 U 12772 * 01132483625900 U 5753 * 01132483626000 U 6417 * 01132483626400 U 1934 * 01132483626405 U 1734 * 01132483626701 U 12489 * 01132483627900 U 1459 * 01132483628900 U 1154 * 01132483630200 U 15936 * 01132483630300 U 1038 * 01132483630600 U 1192 * 01132483630800 U 2980 * 01132483630801 U 4397 * 01132483630900 U 624 * 01132483631300 U 7338 * 01132483631400 U 14350 * 01132483631500 U 889 * 01132483631600 U 14907 * 01132483631700 U 690 * 01132483631800 U 1964 * 01132483631900 U 3653 * 01132483632000 U 3359 * 01132483632300 U 2643 * 01132483633300 U 18951 * 01132483633309 U 4938 * 01132510000119 R 1747 * 01132510000122 R 1346 * 01132510000515 U 2939 * 01132510000701 U 5311 * 01132510001801 U 2906 * 01132510002000 U 2878 * 01132510002001 U 1178 * 01132510002107 U 1304 * 01132510002108 U 1231 * 01132510002109 U 756 * 01132510002200 U 750 * 01132510002700 U 1837 * 01132510002706 U 1099 * 01132510002802 U 1689 * 01132510002803 R 1417 * 01132510002805 U 814 * 01132510002811 U 1009 * 01132510002848 U 2669 * 01132510004500 U 1613 * 01132510007000 U 3742 * 01132510007403 U 1124 * 01132510007444 U 1994 * 01132510007900 U 925 * 01132510008200 U 768 * 01132510008900 U 2854 * 01132510009207 U 1264 * 01132510009615 U 1743 * 01132510009800 U 785 * 01132510010100 U 4781 * 01132510010500 U 1998 * 01132510011000 U 2314 * 01132510011834 U 1780 * 01132510014928 U 10123 * 01132510018901 U 1730 * 01132510019801 U 2020 * 01132510020408 U 5646 * 01132510020449 U 259 * 01132510021810 U 3503 * 01132510027400 R 2251 * 01132510027600 U 2422 * 01132510027805 U 18852 * 01132510028509 U 8185 * 01132510028510 U 884 * 01132510029805 U 10613 * 01132510031503 U 3103 * 01132510032201 U 696 * 01132510034703 R 562 * 01132510034747 U 1069 * 01132510035509 U 14342 * 01132510036622 U 1323 * 01132510036721 U 4759 * 01132510037436 U 4048 * 01132510041302 U 1991 * 01132510041305 U 4357 * 01132510041500 U 1091 * 01132510041600 U 783 * 01132510042400 U 1614 * 01132510042603 U 1720 * 01132510042648 U 920 * 01132510042900 U 3345 * 01132510043310 U 3057 * 01132510043637 U 16295 * 01132510044438 U 4434 * 01132510044500 U 8298 * 01132510045238 U 1750 * 01132510045400 R 4760 * 01132510045600 U 1289 * 01132510045601 U 1267 * 01132510045602 U 785 * 01132510045704 U 6395 * 01132510045800 U 1323 * 01132510046200 U 5463 * 01132510046300 U 1996 * 01132510046435 U 10178 * 01132510046903 U 2700 * 01132510046904 U 1642 * 01132510047200 U 1678 * 01132510047225 U 985 * 01132510047226 U 1357 * 01132510047228 U 2881 * 01132510047301 U 2602 * 01132510047349 U 8150 * 01132510047411 U 11846 * 01132510047412 U 17889 * 01132510047432 U 1966 * 01132510047442 U 473 * 01132510047505 U 4086 * 01132510047606 U 128 * 01132510048905 U 8996 * 01132510049200 U 1876 * 01132510049702 U 3156 * 01132510050001 U 4198 * 01132510050949 U 4604 * 01132510051600 R 2389 * 01132510051649 R 549 * 01132510051703 R 685 * 01132510051900 R 6566 * 01132510052800 R 2917 * 01132510053000 R 800 * 01132510053705 R 497 * 01132510053706 R 624 * 01132510054002 R 417 * 01132510054400 R 727 * 01132510054500 R 2349 * 01132510054700 R 622 * 01132510054900 R 2187 * 01132510055103 R 4546 * 01132510055700 R 1906 * 01132510055800 R 1596 * 01132510056300 R 813 * 01132510056400 R 2401 * 01132510056507 R 1710 * 01132510056700 R 1243 * 01132510057301 R 1405 * 01132510058000 R 934 * 01132510058300 R 1257 * 01132510058400 R 1970 * 01132510059600 R 7146 * 01132510060800 R 3502 * 01132510061100 R 211 * 01132510061503 R 3540 * 01132510061800 R 2981 * 01132510062700 R 2465 * 01132510063000 R 1853 * 01132510063147 R 2834 * 01132510063200 R 481 * 01132510063609 R 1039 * 01132510063610 R 1385 * 01132510064200 R 3464 * 01132510064800 R 8733 * 01132510065200 R 950 * 01132510065301 R 2953 * 01132510065847 R 1103 * 01132510066039 R 1339 * 01132510067300 R 711 * 01132510067642 R 2155 * 01132510068147 R 660 * 01132510068500 R 1785 * 01132510068510 R 566 * 01132510068707 R 1235 * 01132510068748 R 446 * 01132510068800 R 3258 * 01132510069500 R 1195 * 01132510069503 R 5852 * 01132510069601 R 1630 * 01132510070300 R 1690 * 01132510070900 R 1934 * 01132510071100 R 1231 * 01132510071140 R 2527 * 01132510072600 R 1669 * 01132510072900 R 783 * 01132510073000 R 3778 * 01132510073200 R 783 * 01132510073300 R 807 * 01132510073644 R 278 * 01132510073900 R 793 * 01132510073945 R 900 * 01132510074214 R 1112 * 01132510074300 R 611 * 01132510074500 R 1482 * 01132510074900 R 899 * 01132510075347 R 1174 * 01132510075500 R 670 * 01132510075901 R 881 * 01132510076100 R 1572 * 01132510076200 R 2491 * 01132510076300 R 1782 * 01132510076500 R 4037 * 01132510076600 R 399 * 01132510076700 R 1041 * 01132510076800 R 807 * 01132510077000 R 1415 * 01132510077311 R 407 * 01132510077401 R 1702 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132510077502 R 365 * 01132510078111 R 673 * 01132510078200 R 1103 * 01132510078400 R 2140 * 01132510078700 R 699 * 01132510078800 R 8443 * 01132510078900 R 5455 * 01132510079000 R 1840 * 01132510079300 R 1372 * 01132510080000 R 387 * 01132510080200 R 1439 * 01132510080747 R 873 * 01132510081100 R 112 * 01132510081200 R 718 * 01132510081632 R 862 * 01132510081700 R 407 * 01132510081701 R 564 * 01132510081702 R 6449 * 01132510082223 R 1465 * 01132510082803 R 2303 * 01132510082901 R 290 * 01132510082930 R 5100 * 01132510083200 R 2677 * 01132510083600 R 1720 * 01132510083838 R 89 * 01132510084500 R 185 * 01132510084800 R 164 * 01132510084907 R 2458 * 01132510085000 R 10113 * 01132510085300 R 433 * 01132510086300 R 1940 * 01132510086600 R 1246 * 01132510086601 R 3144 * 01132510087200 R 718 * 01132510088601 R 743 * 01132510089900 R 904 * 01132510090100 R 696 * 01132510090200 R 1191 * 01132510090604 R 831 * 01132510091000 R 1158 * 01132510091600 R 1185 * 01132510092000 R 769 * 01132510092300 R 5138 * 01132510092400 R 796 * 01132510092700 R 2029 * 01132510092800 R 492 * 01132510094200 R 182 * 01132510094701 R 774 * 01132510096100 R 15477 * 01132510096902 R 1531 * 01132510097743 R 4197 * 01132510098800 R 328 * 01132510099000 R 1258 * 01132510099006 R 971 * 01132510099200 R 1506 * 01132510099300 R 2827 * 01132510099412 R 2429 * 01132510099600 R 787 * 01132510101600 R 371 * 01132510101608 R 502 * 01132510101700 R 301 * 01132510102000 R 315 * 01132510102200 R 398 * 01132510102300 R 1680 * 01132510104900 R 386 * 01132510110600 R 800 * 01132510111149 R 2623 * 01132510111540 R 1175 * 01132510111700 R 1227 * 01132510117000 R 866 * 01132510117100 R 872 * 01132510120614 R 1820 * 01132520100631 R 605 * 01132520100633 R 487 * 01132520100681 R 654 * 01132520100881 R 1082 * 01132520100932 R 1311 * 01132520101083 R 124 * 01132520101381 R 438 * 01132520101581 R 7833 * 01132520101631 R 159 * 01132520101781 R 2355 * 01132520101932 R 3179 * 01132520101981 R 1175 * 01132520102031 R 933 * 01132520102133 R 986 * 01132520102134 R 917 * 01132520102231 R 2628 * 01132520102531 R 1336 * 01132520102694 R 1189 * 01132520102781 R 558 * 01132520102881 R 910 * 01132520103031 R 1489 * 01132520103033 R 864 * 01132520103081 R 1981 * 01132520103331 R 708 * 01132520103332 R 1059 * 01132520103481 R 614 * 01132520103531 R 1025 * 01132520103633 R 400 * 01132520103682 R 974 * 01132520103732 R 341 * 01132520103781 R 854 * 01132520103831 R 1236 * 01132520104131 R 1151 * 01132520104232 R 4589 * 01132520104381 R 433 * 01132520104481 R 338 * 01132520104532 R 511 * 01132520104681 R 1359 * 01132520104781 R 2859 * 01132520105031 R 258 * 01132520105082 R 794 * 01132520105131 R 323 * 01132520105331 R 3187 * 01132520105485 R 699 * 01132520105581 R 4940 * 01132520105931 R 757 * 01132520106081 R 795 * 01132520106181 R 12297 * 01132520106232 R 482 * 01132520106331 R 744 * 01132520106332 R 794 * 01132520106382 R 831 * 01132520106531 R 8708 * 01132520106581 R 1740 * 01132520106631 R 164 * 01132520106731 R 1116 * 01132520106831 R 1364 * 01132520106835 R 7857 * 01132520106881 R 3137 * 01132520106882 R 584 * 01132520106931 R 324 * 01132520107436 R 2197 * 01132520107481 R 832 * 01132520107681 R 3924 * 01132520107781 R 1062 * 01132520107931 R 1134 * 01132520107984 R 662 * 01132520107985 R 2285 * 01132520108132 R 596 * 01132520108189 R 412 * 01132520108481 R 1221 * 01132520108531 R 1212 * 01132520108931 R 2813 * 01132520109031 R 1401 * 01132520109132 R 695 * 01132520109232 R 1113 * 01132520109281 R 1672 * 01132520109381 R 583 * 01132520109631 R 1325 * 01132520109932 R 2200 * 01132520109981 R 1232 * 01132520110532 R 652 * 01132520110581 R 1307 * 01132520110631 R 1565 * 01132520110781 R 2739 * 01132520111331 R 835 * 01132520111381 R 1926 * 01132520111382 R 3618 * 01132520111481 R 1668 * 01132520111531 R 2111 * 01132520111538 R 1419 * 01132520111581 R 588 * 01132520111681 R 369 * 01132520111731 R 409 * 01132520111732 R 1692 * 01132520111832 R 353 * 01132520111881 R 1246 * 01132520111884 R 5325 * 01132520112132 R 3134 * 01132520112181 R 1074 * 01132520112182 R 174 * 01132520112231 R 881 * 01132520112281 R 3026 * 01132520112331 R 1064 * 01132520112334 R 635 * 01132520112533 R 2276 * 01132520112681 R 724 * 01132520112831 R 668 * 01132520112881 R 1488 * 01132520113131 R 2629 * 01132520113231 R 2431 * 01132520113432 R 1762 * 01132520113481 R 3211 * 01132520113582 R 807 * 01132520113681 R 1455 * 01132520113731 R 943 * 01132520113781 R 124 * 01132520113881 R 995 * 01132520113981 R 1552 * 01132520114031 R 3329 * 01132520114032 R 869 * 01132520114081 R 5643 * 01132520114181 R 2063 * 01132520114235 R 1182 * 01132520114381 R 1911 * 01132520114531 R 496 * 01132520114931 R 2907 * 01132520115131 R 5550 * 01132520115181 R 5488 * 01132520115233 R 380 * 01132520115334 R 451 * 01132520115336 R 448 * 01132520115381 R 708 * 01132520115384 R 415 * 01132520115481 R 6059 * 01132520115531 R 1275 * 01132520115532 R 1526 * 01132520115981 R 1402 * 01132520115982 R 1233 * 01132520116381 R 1866 * 01132520116431 R 1470 * 01132520116632 R 173 * 01132520116981 R 517 * 01132520117031 R 17554 * 01132520117234 R 1474 * 01132520118332 R 1663 * 01132520118981 R 293 * 01132520119081 R 582 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520119331 R 1262 * 01132520119381 R 1863 * 01132520119582 R 887 * 01132520119631 R 941 * 01132520119681 R 849 * 01132520119831 R 2165 * 01132520119881 R 9457 * 01132520120031 R 229 * 01132520120032 R 814 * 01132520120033 R 637 * 01132520120034 R 653 * 01132520120131 R 415 * 01132520120181 R 840 * 01132520120231 R 2615 * 01132520120281 R 666 * 01132520120332 R 1609 * 01132520120333 R 1561 * 01132520120481 R 456 * 01132520120532 R 2986 * 01132520120681 R 447 * 01132520120682 R 315 * 01132520120781 R 964 * 01132520120881 R 1047 * 01132520120981 R 1346 * 01132520121033 R 424 * 01132520121181 R 1733 * 01132520121231 R 1168 * 01132520121581 R 355 * 01132520121631 R 378 * 01132520121731 R 1474 * 01132520121781 R 1656 * 01132520122081 R 1586 * 01132520122432 R 598 * 01132520122481 R 2382 * 01132520122531 R 937 * 01132520122581 R 591 * 01132520122631 R 1215 * 01132520122731 R 1368 * 01132520122781 R 797 * 01132520123032 R 882 * 01132520123081 R 1540 * 01132520123181 R 176 * 01132520123231 R 6467 * 01132520123381 R 5416 * 01132520123432 R 653 * 01132520123532 R 2194 * 01132520123581 R 195 * 01132520123732 R 723 * 01132520123781 R 756 * 01132520123981 R 208 * 01132520124131 R 284 * 01132520124181 R 2082 * 01132520124231 R 582 * 01132520124381 R 853 * 01132520124431 R 125 * 01132520124481 R 2358 * 01132520124531 R 762 * 01132520124631 R 1011 * 01132520124681 R 2143 * 01132520124732 R 348 * 01132520124791 R 1205 * 01132520124831 R 358 * 01132520124931 R 316 * 01132520124981 R 1672 * 01132520125031 R 302 * 01132520125131 R 466 * 01132520125132 R 1409 * 01132520125133 R 1114 * 01132520125181 R 2116 * 01132520125281 R 816 * 01132520125331 R 729 * 01132520125431 R 827 * 01132520125531 R 202 * 01132520125581 R 387 * 01132520125831 R 503 * 01132520125881 R 769 * 01132520125931 R 383 * 01132520126081 R 490 * 01132520126181 R 2012 * 01132520126182 R 946 * 01132520126231 R 903 * 01132520126241 R 1010 * 01132520126282 R 229 * 01132520126331 R 427 * 01132520126531 R 30690 * 01132520126732 R 1187 * 01132520126781 R 382 * 01132520126784 R 408 * 01132520126881 R 4804 * 01132520126931 R 576 * 01132520126991 R 2233 * 01132520127081 R 1385 * 01132520127531 R 1225 * 01132520127532 R 297 * 01132520127731 R 2155 * 01132520127881 R 1629 * 01132520127991 R 2231 * 01132520128232 R 2537 * 01132520128331 R 1446 * 01132520128432 R 1910 * 01132520128732 R 904 * 01132520128831 R 460 * 01132520128881 R 755 * 01132520128931 R 874 * 01132520128932 R 1736 * 01132520129031 R 802 * 01132520129131 R 611 * 01132520129134 R 4778 * 01132520129231 R 2562 * 01132520129331 R 2625 * 01132520129481 R 901 * 01132520129581 R 7216 * 01132520129681 R 1614 * 01132520129831 R 708 * 01132520129832 R 215 * 01132520129981 R 2012 * 01132520130031 R 4914 * 01132520130281 R 1728 * 01132520130331 R 1506 * 01132520130431 R 2281 * 01132520130432 R 3285 * 01132520130481 R 369 * 01132520130781 R 3056 * 01132520130831 R 1214 * 01132520131031 R 699 * 01132520131081 R 91 * 01132520131281 R 1118 * 01132520131381 R 717 * 01132520200034 R 290 * 01132520200035 R 1141 * 01132520200331 R 919 * 01132520200482 R 726 * 01132520200534 R 534 * 01132520200582 R 648 * 01132520200783 R 644 * 01132520201032 R 433 * 01132520201331 R 342 * 01132520201631 R 10208 * 01132520201731 R 731 * 01132520201732 R 1684 * 01132520201831 R 319 * 01132520201881 R 3391 * 01132520201882 R 252 * 01132520201931 R 829 * 01132520202531 R 603 * 01132520202632 R 682 * 01132520202934 R 487 * 01132520202937 R 551 * 01132520203085 R 533 * 01132520203231 R 709 * 01132520203233 R 463 * 01132520203532 R 1442 * 01132520203731 R 2216 * 01132520203781 R 559 * 01132520203831 R 1917 * 01132520203881 R 1763 * 01132520203931 R 342 * 01132520204081 R 723 * 01132520204131 R 795 * 01132520204231 R 485 * 01132520204232 R 2520 * 01132520204233 R 329 * 01132520204281 R 601 * 01132520204282 R 880 * 01132520204331 R 7532 * 01132520204332 R 426 * 01132520204446 R 660 * 01132520204532 R 302 * 01132520204533 R 89 * 01132520204581 R 1666 * 01132520204631 R 625 * 01132520204681 R 645 * 01132520204731 R 1483 * 01132520204732 R 8693 * 01132520204831 R 1486 * 01132520204931 R 882 * 01132520205231 R 2324 * 01132520205232 R 277 * 01132520205233 R 1040 * 01132520205331 R 2649 * 01132520205332 R 529 * 01132520205381 R 716 * 01132520205531 R 2901 * 01132520205532 R 582 * 01132520205581 R 89 * 01132520205631 R 1629 * 01132520205831 R 687 * 01132520205881 R 1075 * 01132520205898 R 673 * 01132520205931 R 2406 * 01132520205932 R 338 * 01132520205934 R 224 * 01132520206031 R 1194 * 01132520206132 R 455 * 01132520206281 R 354 * 01132520206381 R 1428 * 01132520206431 R 2214 * 01132520206533 R 2531 * 01132520207491 R 286 * 01132520207531 R 2077 * 01132520207581 R 17058 * 01132520207881 R 1528 * 01132520207981 R 1196 * 01132520208181 R 761 * 01132520208331 R 943 * 01132520208432 R 637 * 01132520209031 R 474 * 01132520209281 R 225 * 01132520209432 R 788 * 01132520209481 R 6912 * 01132520209581 R 827 * 01132520209681 R 786 * 01132520209731 R 296 * 01132520209881 R 90 * 01132520209931 R 2339 * 01132520209981 R 445 * 01132520209983 R 266 * 01132520210181 R 1086 * 01132520210281 R 714 * 01132520210282 R 89 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520210331 R 207 * 01132520210531 R 557 * 01132520210532 R 227 * 01132520210631 R 1344 * 01132520210831 R 520 * 01132520210832 R 350 * 01132520210932 R 261 * 01132520210933 R 2590 * 01132520211131 R 849 * 01132520211133 R 270 * 01132520211231 R 1552 * 01132520211232 R 579 * 01132520211281 R 275 * 01132520211331 R 1632 * 01132520211381 R 4024 * 01132520211481 R 750 * 01132520211581 R 1736 * 01132520211632 R 219 * 01132520211681 R 842 * 01132520211732 R 2282 * 01132520211931 R 3209 * 01132520212131 R 7078 * 01132520212141 R 5787 * 01132520212333 R 437 * 01132520212334 R 617 * 01132520212431 R 697 * 01132520212531 R 656 * 01132520212681 R 1041 * 01132520212682 R 281 * 01132520213381 R 329 * 01132520213881 R 864 * 01132520214381 R 6166 * 01132520214731 R 5644 * 01132520214781 R 20526 * 01132520214884 R 628 * 01132520215331 R 1579 * 01132520215332 R 558 * 01132520215431 R 4689 * 01132520215432 R 2349 * 01132520215481 R 5404 * 01132520215531 R 12572 * 01132520216081 R 135 * 01132520216531 R 984 * 01132520217981 R 738 * 01132520218381 R 705 * 01132520219481 R 1074 * 01132520220431 R 2162 * 01132520221581 R 5381 * 01132520222281 R 305 * 01132520222282 R 1463 * 01132520222683 R 270 * 01132520223181 R 894 * 01132520223281 R 1520 * 01132520223331 R 1805 * 01132520223332 R 4311 * 01132520223381 R 7136 * 01132520223382 R 124 * 01132520223431 R 2351 * 01132520223481 R 1540 * 01132520223531 R 319 * 01132520223532 R 2866 * 01132520223534 R 2612 * 01132520224186 R 1217 * 01132520224882 R 206 * 01132520224931 R 1155 * 01132520224934 R 669 * 01132520226681 R 368 * 01132520227732 R 906 * 01132520227781 R 1851 * 01132520227786 R 1776 * 01132520227881 R 1642 * 01132520229581 R 360 * 01132520229631 R 884 * 01132520229731 R 1264 * 01132520230431 R 1127 * 01132520230631 R 8512 * 01132520230831 R 1773 * 01132520230896 R 752 * 01132530000104 R 676 * 01132530000800 R 1716 * 01132530001308 R 1183 * 01132530001600 R 2493 * 01132530003000 R 467 * 01132530003702 R 4251 * 01132530003704 R 5125 * 01132530003800 R 9650 * 01132530003801 R 2887 * 01132530004100 R 2332 * 01132530004600 R 3130 * 01132530004800 R 2376 * 01132530005300 R 3987 * 01132530005500 R 12548 * 01132530005600 R 1216 * 01132530005701 R 871 * 01132530005901 R 1612 * 01132530007000 R 12889 * 01132530007100 R 2473 * 01132530007102 R 4645 * 01132530007400 R 2026 * 01132530007600 R 6549 * 01132530007902 R 1189 * 01132530007908 R 481 * 01132530008002 R 17461 * 01132530008100 R 2520 * 01132530008200 R 816 * 01132530008604 R 1900 * 01132530008700 R 40853 * 01132530008800 R 846 * 01132530008802 R 450 * 01132530008804 R 1896 * 01132530009000 R 871 * 01132530009100 R 6622 * 01132530009502 R 5691 * 01132530010704 R 8029 * 01132530011100 R 562 * 01132530011602 R 2266 * 01132530011902 R 2379 * 01132530012102 R 692 * 01132530012300 R 998 * 01132530012502 R 13448 * 01132530013100 R 975 * 01132530013502 R 595 * 01132530013900 R 1184 * 01132530014300 R 2163 * 01132530014302 R 1117 * 01132530014400 R 2658 * 01132530015100 R 1021 * 01132530015300 R 221 * 01132530015400 R 286 * 01132530015500 R 609 * 01132530015700 R 1043 * 01132530016304 R 695 * 01132530016402 R 614 * 01132530016600 R 1331 * 01132530016700 R 7433 * 01132530016800 R 845 * 01132530016900 R 2646 * 01132530017300 R 1208 * 01132530017304 R 731 * 01132530018102 R 7056 * 01132530018200 R 3096 * 01132530018400 R 2497 * 01132530019200 R 1802 * 01132530019204 R 1932 * 01132530019306 R 1273 * 01132530020200 R 7596 * 01132530020204 R 2043 * 01132530021300 R 739 * 01132530021500 R 1817 * 01132530021702 R 1535 * 01132530022012 R 293 * 01132530022016 R 613 * 01132530022028 R 531 * 01132530022032 R 946 * 01132530022306 R 5004 * 01132530022900 R 572 * 01132530023500 R 579 * 01132530023502 R 2167 * 01132530023800 R 2460 * 01132530024300 R 89 * 01132530024600 R 2622 * 01132530025302 R 2058 * 01132530025600 R 2379 * 01132530025800 R 2477 * 01132530026106 R 536 * 01132530026200 R 709 * 01132530027100 R 2099 * 01132530027102 R 2026 * 01132530027108 R 1383 * 01132530027109 R 1386 * 01132530027300 R 2286 * 01132530027701 R 279 * 01132530028200 R 6141 * 01132530028700 R 12218 * 01132530029100 R 3914 * 01132530029400 R 2918 * 01132530029800 R 10974 * 01132530030400 R 2431 * 01132530031700 R 6306 * 01132530032104 R 1735 * 01132530032200 R 920 * 01132530032600 R 1304 * 01132530032800 R 358 * 01132530032802 R 2406 * 01132530032804 R 3957 * 01132530032809 R 1268 * 01132530032810 R 606 * 01132530032813 R 5052 * 01132530032900 R 5042 * 01132530033000 R 2924 * 01132530033002 R 2644 * 01132530033004 R 2586 * 01132530033006 R 1174 * 01132530033100 R 1814 * 01132530033102 R 1461 * 01132530033202 R 1211 * 01132530033500 R 860 * 01132530034602 R 5841 * 01132530035200 R 2124 * 01132530035800 R 1562 * 01132530035900 R 2392 * 01132530038200 R 2753 * 01132530038600 R 825 * 01132530038800 R 3260 * 01132530039000 R 1601 * 01132530039300 R 8763 * 01132530040302 R 2702 * 01132530041400 R 3473 * 01132530041700 R 5023 * 01132530041800 R 1330 * 01132530042400 R 124 * 01132530042800 R 4189 * 01132530042802 R 2454 * 01132530043000 R 1433 * 01132530043704 R 453 * 01132530044700 R 4531 * 01132530045500 R 417 * 01132530045800 R 4817 * 01132530048000 R 1469 * 01132530050000 R 750 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132530050800 R 2882 * 01132530052000 R 3231 * 01132530052800 R 3332 * 01132530053200 R 1965 * 01132530053500 R 571 * 01132530053502 R 1832 * 01132530053504 R 619 * 01132530053600 R 4937 * 01132530053601 R 5841 * 01132530053900 R 2713 * 01132530053903 R 1030 * 01132530054703 R 5514 * 01132530054902 R 3032 * 01132530054904 R 307 * 01132530055004 R 1636 * 01132530055102 R 2746 * 01132530055105 R 1325 * 01132530055300 R 1462 * 01132530055302 R 3376 * 01132530055600 R 6357 * 01132530055900 R 1059 * 01132530056102 R 7287 * 01132530056104 R 5203 * 01132530056500 R 5441 * 01132530056502 R 2702 * 01132530057102 R 2455 * 01132530057200 R 1965 * 01132530057300 R 2903 * 01132530057400 R 1745 * 01132530057402 R 5142 * 01132530057900 R 2052 * 01132530057912 R 1188 * 01132530057940 R 437 * 01132530057952 R 839 * 01132530058700 R 467 * 01132530058800 R 2232 * 01132530058804 R 2758 * 01132530059000 R 742 * 01132530059704 R 3022 * 01132530060000 R 1047 * 01132530060004 R 848 * 01132530060202 R 1397 * 01132530061400 R 2094 * 01132530061500 R 5296 * 01132530061700 R 951 * 01132530061802 R 290 * 01132530061804 R 3045 * 01132530062200 R 2323 * 01132530062500 R 7576 * 01132530062600 R 2785 * 01132530062800 R 1262 * 01132530062802 R 6968 * 01132530062803 R 4688 * 01132530062804 R 4296 * 01132530062806 R 1259 * 01132530063402 R 417 * 01132530063408 R 1273 * 01132530063409 R 778 * 01132530063500 R 9343 * 01132530063502 R 2954 * 01132530063600 R 1925 * 01132530063700 R 655 * 01132530063702 R 4533 * 01132530063800 R 4102 * 01132530063802 R 2345 * 01132530063900 R 693 * 01132530063902 R 453 * 01132530064000 R 1605 * 01132530064002 R 925 * 01132530064100 R 432 * 01132530064400 R 5404 * 01132530064500 R 1509 * 01132530064700 R 1569 * 01132530064800 R 1866 * 01132530065104 R 3227 * 01132530065204 R 240 * 01132530065300 R 3872 * 01132530065302 R 927 * 01132530065700 R 1494 * 01132530065800 R 3820 * 01132530066000 R 1694 * 01132530066200 R 2390 * 01132530066400 R 778 * 01132530066900 R 1387 * 01132530066902 R 1251 * 01132530067000 R 2460 * 01132530068202 R 1787 * 01132530068400 R 697 * 01132530068500 R 1071 * 01132530068700 R 1134 * 01132530068800 R 1644 * 01132530068900 R 1245 * 01132530069600 R 9316 * 01132530069700 R 2270 * 01132530069900 R 771 * 01132530070300 R 722 * 01132530070500 R 2272 * 01132530070502 R 2189 * 01132530071301 R 1147 * 01132530071400 R 1014 * 01132530072400 R 1846 * 01132530072900 R 744 * 01132530073700 R 695 * 01132530073702 R 689 * 01132530073900 R 286 * 01132530074000 R 2547 * 01132530074202 R 603 * 01132530074300 R 135 * 01132530075402 R 1512 * 01132530075700 R 566 * 01132530075800 R 1583 * 01132530075900 R 2254 * 01132530076602 R 1554 * 01132530076706 R 2500 * 01132530076802 R 294 * 01132530076900 R 270 * 01132530077000 R 5329 * 01132530077300 R 397 * 01132530077500 R 1889 * 01132530077600 R 857 * 01132530077602 R 362 * 01132530077604 R 388 * 01132530077700 R 2423 * 01132530077702 R 1071 * 01132530077800 R 12658 * 01132530078000 R 3291 * 01132530078100 R 2416 * 01132530078200 R 3882 * 01132530078300 R 3505 * 01132530078600 R 687 * 01132530079100 R 7616 * 01132530079500 R 1138 * 01132530079502 R 2004 * 01132530079900 R 1512 * 01132530080700 R 881 * 01132530080902 R 1370 * 01132530081000 R 223 * 01132530081300 R 2178 * 01132530081500 R 766 * 01132530081600 R 2373 * 01132530081700 R 1224 * 01132530082100 R 658 * 01132530082202 R 835 * 01132530082900 R 5129 * 01132530083402 R 1876 * 01132530083800 R 1042 * 01132530083900 R 1812 * 01132530084200 R 1138 * 01132530084300 R 382 * 01132530084400 R 2199 * 01132530085502 R 213 * 01132530085600 R 1211 * 01132530085700 R 2496 * 01132530085800 R 9951 * 01132530085900 R 1553 * 01132530086700 R 2146 * 01132530087100 R 1616 * 01132530087200 R 991 * 01132530087600 R 1195 * 01132530087700 R 991 * 01132530087900 R 2955 * 01132530088300 R 856 * 01132530089000 R 10348 * 01132530089200 R 642 * 01132530089400 R 1928 * 01132530089600 R 671 * 01132530089602 R 4456 * 01132530089700 R 1500 * 01132530090600 R 4663 * 01132530091100 R 2606 * 01132530091200 R 1401 * 01132530091300 R 334 * 01132530091500 R 2602 * 01132530091800 R 1883 * 01132530091900 R 1644 * 01132530092000 R 1262 * 01132530092200 R 11456 * 01132530092300 R 1008 * 01132530092400 R 1724 * 01132530094804 R 720 * 01132530095100 R 2488 * 01132530096300 R 3467 * 01132530101806 R 4414 * 01132530664802 R 942 * 01132540002000 R 998 * 01132540002315 R 1004 * 01132540003805 R 607 * 01132540005600 R 2694 * 01132540005601 R 125 * 01132540005602 R 1824 * 01132540015700 R 3425 * 01132540016800 R 1384 * 01132540020400 R 6454 * 01132540022804 R 16436 * 01132540030703 R 1512 * 01132540030726 R 607 * 01132540035703 R 2128 * 01132540038000 R 510 * 01132540038702 R 480 * 01132540039100 R 1638 * 01132540039203 R 1889 * 01132540039300 R 173 * 01132540039600 R 1161 * 01132540041500 R 2663 * 01132540046300 R 124 * 01132540050600 R 13199 * 01132540058500 R 1668 * 01132540059305 R 787 * 01132540060300 R 958 * 01132540060400 R 2239 * 01132540060500 R 380 * 01132540061800 R 1122 * 01132550018601 U 2019 * 01132550100331 R 3119 * 01132550101133 R 1686 * 01132550101181 R 3993 * 01132550101231 R 313 * 01132550101831 R 2260 * 01132550101931 R 3870 * 01132550102832 R 10258 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132550104581 R 3226 * 01132550104881 R 1722 * 01132550105131 R 8477 * 01132550105584 R 3882 * 01132550105681 R 926 * 01132550107282 R 826 * 01132550107283 R 734 * 01132550107284 R 1177 * 01132550107331 R 455 * 01132550107531 R 4462 * 01132550107532 R 844 * 01132550107631 R 2549 * 01132550107632 R 2773 * 01132550107634 R 406 * 01132550108081 R 4957 * 01132550108433 R 473 * 01132550108481 R 2820 * 01132550109133 R 608 * 01132550109581 R 859 * 01132550109831 R 1504 * 01132550110581 R 904 * 01132550110681 R 2670 * 01132550110832 R 1229 * 01132550112681 R 688 * 01132550114332 R 5537 * 01132550115081 U 4621 * 01132550115082 U 2600 * 01132550115281 R 6553 * 01132550115352 R 1819 * 01132550115382 R 5032 * 01132550115444 R 3036 * 01132550115481 R 218 * 01132550115581 R 939 * 01132550117182 R 5082 * 01132550117184 U 89 * 01132550117285 U 724 * 01132550117581 R 4227 * 01132550117881 U 644 * 01132550117931 U 1333 * 01132550117932 U 1874 * 01132550118382 U 1671 * 01132550118383 U 236 * 01132550118532 U 743 * 01132550118581 R 686 * 01132550118631 U 6669 * 01132550118632 U 2324 * 01132550118635 U 895 * 01132550118681 U 413 * 01132550118731 R 1684 * 01132550118981 R 3190 * 01132550119081 U 3191 * 01132550119131 R 1021 * 01132550119231 U 1281 * 01132550119232 U 1474 * 01132550119331 R 1753 * 01132550119332 U 3086 * 01132550119432 U 1189 * 01132550119931 R 334 * 01132550119933 U 1596 * 01132550120031 U 492 * 01132550120081 U 1451 * 01132550120181 U 1077 * 01132550120281 U 1280 * 01132550120383 U 1291 * 01132550120434 U 815 * 01132550120481 U 2691 * 01132550120731 U 2107 * 01132550121031 U 1879 * 01132550121082 U 1280 * 01132550122031 U 2365 * 01132550123031 U 1384 * 01132550123132 U 316 * 01132550123331 U 2168 * 01132550123332 U 97 * 01132550123381 U 4863 * 01132550123431 U 359 * 01132550123631 U 1259 * 01132550123831 U 485 * 01132550123832 U 1805 * 01132550124531 R 1334 * 01132550124532 U 1766 * 01132550124582 U 3118 * 01132550124631 U 232 * 01132550124632 U 1237 * 01132550124681 R 2551 * 01132550125231 U 3551 * 01132550125233 U 6173 * 01132550125332 U 741 * 01132550125381 U 699 * 01132550125431 U 1598 * 01132550125481 U 946 * 01132550125681 U 3718 * 01132550125831 U 1593 * 01132550125931 R 2535 * 01132550125981 U 2503 * 01132550126082 U 1739 * 01132550126084 U 478 * 01132550126281 U 2401 * 01132550126331 U 1348 * 01132550126332 U 1612 * 01132550126881 U 3476 * 01132550127081 U 2336 * 01132550127281 U 1959 * 01132550127331 U 1610 * 01132550127685 U 690 * 01132550128431 R 4885 * 01132550128681 U 2333 * 01132550128981 R 2461 * 01132550129031 U 3643 * 01132550129081 U 9370 * 01132550129131 U 16036 * 01132550129181 R 519 * 01132550129231 U 820 * 01132550129281 R 701 * 01132550129532 U 571 * 01132550129631 U 622 * 01132550129731 U 5060 * 01132550129831 U 2430 * 01132550129881 R 9032 * 01132550129882 R 457 * 01132550129932 U 1394 * 01132550130533 U 1840 * 01132550130536 U 1613 * 01132550130781 U 1111 * 01132550131031 U 1226 * 01132550131231 U 828 * 01132550131232 U 1990 * 01132550131333 U 207 * 01132550131334 U 193 * 01132550131481 U 609 * 01132550131531 U 1127 * 01132550131532 U 1485 * 01132550131633 U 1484 * 01132550131636 R 1681 * 01132550131682 U 744 * 01132550131683 U 1198 * 01132550131686 U 1187 * 01132550131690 U 2016 * 01132550131732 U 1339 * 01132550131831 U 2125 * 01132550131981 R 591 * 01132550132281 R 881 * 01132550132282 U 1179 * 01132550132331 U 1608 * 01132550132381 U 5812 * 01132550132531 U 90 * 01132550132581 R 3523 * 01132550132582 U 3321 * 01132550132732 U 648 * 01132550132781 U 1080 * 01132550132831 U 510 * 01132550132881 R 2435 * 01132550132882 U 2175 * 01132550132939 U 297 * 01132550133134 U 164 * 01132550133282 U 592 * 01132550133381 U 2126 * 01132550133432 U 559 * 01132550133433 U 846 * 01132550133481 R 1407 * 01132550133581 U 2159 * 01132550133781 U 853 * 01132550133831 U 2351 * 01132550133981 R 2916 * 01132550133983 U 232 * 01132550134031 R 3193 * 01132550134081 U 2610 * 01132550134082 U 570 * 01132550134231 R 1483 * 01132550134831 R 5194 * 01132550134981 U 868 * 01132550135031 U 946 * 01132550135081 U 3271 * 01132550135181 U 1358 * 01132550135381 U 2070 * 01132550135681 U 1777 * 01132550135731 R 2108 * 01132550135781 U 1155 * 01132550135831 U 5463 * 01132550135982 U 951 * 01132550136084 U 738 * 01132550136332 U 1106 * 01132550136683 U 611 * 01132550136731 U 2093 * 01132550136931 U 2328 * 01132550136981 R 1621 * 01132550136982 U 1079 * 01132550137031 U 1232 * 01132550137583 U 682 * 01132550137781 U 983 * 01132550137782 U 2706 * 01132550138081 R 1756 * 01132550138131 U 823 * 01132550138631 U 628 * 01132550138681 R 2468 * 01132550138682 U 2370 * 01132550138731 U 3007 * 01132550138781 U 1211 * 01132550138881 U 1533 * 01132550138883 U 664 * 01132550138931 U 407 * 01132550139131 U 270 * 01132550139182 U 1359 * 01132550139183 U 3001 * 01132550139184 U 176 * 01132550139331 R 3988 * 01132550139381 U 1367 * 01132550139534 U 876 * 01132550139682 U 2100 * 01132550139731 U 1026 * 01132550139932 U 15128 * 01132550139941 R 1404 * 01132550139950 U 1922 * 01132550139981 U 1412 * 01132550140182 U 966 * 01132550140233 U 2241 * 01132550140332 U 6690 * 01132550140336 U 731 * 01132550140431 U 7267 * 01132550140581 R 1869 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132550140881 U 1505 * 01132550140931 R 803 * 01132550141031 U 1029 * 01132550141081 U 1223 * 01132550141131 U 546 * 01132550141133 U 1860 * 01132550141135 U 1125 * 01132550141381 U 89 * 01132550141531 R 2515 * 01132550141581 U 1144 * 01132550141731 R 1285 * 01132550141781 U 574 * 01132550141831 R 1816 * 01132550141931 U 1518 * 01132550141932 R 502 * 01132550141981 U 353 * 01132550142031 U 2492 * 01132550142131 U 1986 * 01132550142231 R 379 * 01132550142281 R 474 * 01132550142331 U 557 * 01132550142531 U 830 * 01132550142681 R 541 * 01132550142731 U 2395 * 01132550142781 R 1370 * 01132550142881 U 689 * 01132550142981 R 785 * 01132550142982 R 922 * 01132550143481 R 788 * 01132550143482 U 383 * 01132550143531 U 1153 * 01132550143581 R 159 * 01132550143631 R 609 * 01132550143681 R 3420 * 01132550143781 R 901 * 01132550143782 U 1729 * 01132550144131 U 3662 * 01132550144181 R 644 * 01132550144281 U 3626 * 01132550144483 U 1333 * 01132550144731 U 643 * 01132550144881 R 2912 * 01132550145032 U 2918 * 01132550145033 U 1599 * 01132550145035 U 1116 * 01132550145332 U 1566 * 01132550145381 U 792 * 01132550145431 U 537 * 01132550145483 U 10764 * 01132550145484 R 1536 * 01132550145485 U 453 * 01132550145486 U 8006 * 01132550145583 U 1214 * 01132610000158 R 445 * 01132610000382 U 2506 * 01132610000395 U 8745 * 01132610000502 U 4495 * 01132610000504 U 1987 * 01132610000509 U 2494 * 01132610000515 U 10384 * 01132610000516 U 3080 * 01132610000521 U 489 * 01132610000528 U 7448 * 01132610000529 U 2225 * 01132610000533 U 1942 * 01132610000535 U 767 * 01132610000540 U 2140 * 01132610000545 U 3331 * 01132610000548 U 2670 * 01132610000549 U 5590 * 01132610000555 U 7421 * 01132610000563 U 9317 * 01132610000566 U 1738 * 01132610000567 U 177 * 01132610000569 U 3008 * 01132610000572 U 5557 * 01132610000574 U 1076 * 01132610000576 U 1788 * 01132610000577 U 2835 * 01132610000580 U 7004 * 01132610000581 U 3034 * 01132610000584 U 1404 * 01132610000594 R 1249 * 01132610000595 U 3072 * 01132610000598 U 3194 * 01132610000599 U 1620 * 01132610000600 U 5349 * 01132610000604 U 14319 * 01132610000606 U 2764 * 01132610000610 U 3304 * 01132610000612 U 915 * 01132610000617 U 5376 * 01132610000619 U 11665 * 01132610000621 U 3572 * 01132610000622 U 4768 * 01132610000626 R 2077 * 01132610000627 U 1892 * 01132610000628 R 366 * 01132610000632 U 5562 * 01132610000634 U 2985 * 01132610000636 U 3709 * 01132610000640 U 5565 * 01132610000642 U 5476 * 01132610000643 U 1952 * 01132610000644 U 10822 * 01132610000646 U 4431 * 01132610000653 U 2936 * 01132610000659 U 1690 * 01132610000692 U 3065 * 01132610000705 U 2517 * 01132610000706 U 46197 * 01132610000711 U 606 * 01132610000712 U 2420 * 01132610000714 U 1058 * 01132610000738 U 2059 * 01132610000751 U 2847 * 01132610000755 U 870 * 01132610000788 U 5028 * 01132610000800 U 2265 * 01132610000805 R 9513 * 01132610000815 U 24582 * 01132610001250 R 23982 * 01132610001251 R 5269 * 01132610001260 U 10078 * 01132610001501 U 2880 * 01132610001508 U 2578 * 01132610001513 U 9501 * 01132610001514 U 3226 * 01132610001520 U 6370 * 01132610001526 U 1723 * 01132610001527 U 1909 * 01132610001528 U 2963 * 01132610001532 U 3188 * 01132610001533 U 8173 * 01132610001541 U 1771 * 01132610001549 U 2474 * 01132610001550 U 6227 * 01132610001555 U 18280 * 01132610001566 U 638 * 01132610001578 R 6753 * 01132610001602 U 7276 * 01132610001603 U 1649 * 01132610001608 U 5110 * 01132610001612 U 466 * 01132610001619 U 8271 * 01132610001804 U 2221 * 01132610001806 U 3955 * 01132610001816 U 7513 * 01132610001817 U 2830 * 01132610001821 U 3257 * 01132610001823 U 24932 * 01132610001826 U 90 * 01132610001829 U 1306 * 01132610001888 U 441 * 01132610001907 U 2368 * 01132610001908 U 591 * 01132610002002 U 2320 * 01132610002011 U 2408 * 01132610002105 U 5053 * 01132610002200 U 12990 * 01132610002302 U 1899 * 01132610002322 U 7105 * 01132610002328 U 3198 * 01132610002332 U 4817 * 01132610002333 U 3306 * 01132610002340 U 1286 * 01132610002342 U 5477 * 01132610002348 U 6925 * 01132610002349 U 5500 * 01132610002350 U 3017 * 01132610002358 U 1058 * 01132610002408 U 5507 * 01132610002410 U 2085 * 01132610002604 U 7834 * 01132610002616 U 1239 * 01132610002710 U 2864 * 01132610002749 U 9561 * 01132610002758 U 2560 * 01132610002759 U 2328 * 01132610002910 U 1304 * 01132610002912 U 427 * 01132610003001 U 4955 * 01132610003003 U 1655 * 01132610003005 U 3712 * 01132610003030 U 958 * 01132610003033 U 5219 * 01132610003039 U 815 * 01132610003208 U 1014 * 01132610003211 U 6452 * 01132610003300 U 15312 * 01132610003302 U 13769 * 01132610003303 U 2216 * 01132610003304 U 8459 * 01132610003310 U 3537 * 01132610003502 U 5753 * 01132610003868 U 2484 * 01132610003878 U 625 * 01132610003881 U 11807 * 01132610003919 U 1203 * 01132610003922 U 12835 * 01132610003926 U 4414 * 01132610003935 U 5730 * 01132610003943 U 2228 * 01132610003945 U 2691 * 01132610003954 U 1380 * 01132610003958 U 1413 * 01132610003966 U 3428 * 01132610003968 U 2485 * 01132610003971 U 4285 * 01132610003981 R 9632 * 01132610003982 R 2638 * 01132610003983 R 2137 * 01132610003988 U 7044 * 01132610003989 R 14193 * 01132610004700 U 1009 * 01132610004704 U 2121 * 01132610004900 U 1339 * 01132610005100 U 7671 * 01132610005102 U 5409 * 01132610005200 U 10356 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610005308 U 917 * 01132610005310 U 3770 * 01132610005311 U 2529 * 01132610005400 U 1023 * 01132610005402 U 1914 * 01132610005664 U 3299 * 01132610005702 U 3323 * 01132610005704 U 9332 * 01132610005706 U 1814 * 01132610005712 U 2466 * 01132610005750 U 10631 * 01132610005755 U 6726 * 01132610005805 U 2991 * 01132610005900 U 1166 * 01132610006100 U 10746 * 01132610006150 U 2763 * 01132610006200 U 1493 * 01132610006400 U 487 * 01132610006700 U 3538 * 01132610006702 U 5149 * 01132610006703 U 2990 * 01132610006704 U 3233 * 01132610006800 U 3032 * 01132610006819 U 2130 * 01132610006900 U 292 * 01132610007200 U 4241 * 01132610007500 U 3540 * 01132610007900 U 3342 * 01132610007903 U 2529 * 01132610008000 U 55 * 01132610008002 U 819 * 01132610008215 U 3290 * 01132610008500 U 1840 * 01132610008600 U 7364 * 01132610008602 U 1066 * 01132610008635 U 3722 * 01132610008705 U 1566 * 01132610008803 U 1933 * 01132610008900 U 2751 * 01132610009400 U 2273 * 01132610009500 U 5578 * 01132610009904 U 520 * 01132610009907 U 1992 * 01132610010100 U 2980 * 01132610010200 U 1777 * 01132610010300 U 3283 * 01132610010450 U 6657 * 01132610010502 U 3085 * 01132610010810 U 2718 * 01132610010814 U 1901 * 01132610011100 U 3243 * 01132610011204 U 1916 * 01132610011212 U 2206 * 01132610011301 U 3917 * 01132610011500 U 1993 * 01132610011712 U 6951 * 01132610011714 U 1702 * 01132610011715 U 3145 * 01132610011800 U 17795 * 01132610011803 U 1578 * 01132610011820 U 10000 * 01132610012105 U 567 * 01132610012107 U 6456 * 01132610012108 U 1881 * 01132610012220 U 5830 * 01132610012247 U 967 * 01132610012300 U 1107 * 01132610012303 U 576 * 01132610012400 U 3653 * 01132610012407 U 3469 * 01132610012408 U 544 * 01132610012411 R 3323 * 01132610013000 U 1088 * 01132610013002 U 3666 * 01132610013009 U 1473 * 01132610013010 U 3463 * 01132610013200 U 6147 * 01132610013800 U 2907 * 01132610013805 U 3152 * 01132610013809 U 1780 * 01132610014400 U 6308 * 01132610014500 U 6648 * 01132610014700 U 3383 * 01132610015002 U 2455 * 01132610015121 U 2738 * 01132610015200 U 6430 * 01132610015300 U 1909 * 01132610015403 U 2527 * 01132610015405 U 1905 * 01132610015500 U 2159 * 01132610015700 U 4054 * 01132610015800 U 4991 * 01132610015901 U 6453 * 01132610016000 U 4403 * 01132610016400 R 2525 * 01132610016420 U 2747 * 01132610016500 U 1483 * 01132610016502 U 510 * 01132610016610 U 5564 * 01132610016800 U 2469 * 01132610016900 U 1239 * 01132610016902 U 2737 * 01132610017100 U 3404 * 01132610017102 U 11328 * 01132610017300 U 2266 * 01132610017361 U 7537 * 01132610017365 U 3224 * 01132610017400 U 14486 * 01132610017403 U 3166 * 01132610017505 U 1013 * 01132610017700 U 948 * 01132610017800 U 3674 * 01132610017802 U 3197 * 01132610018100 U 564 * 01132610018250 U 3605 * 01132610018305 U 1876 * 01132610018310 U 5399 * 01132610018500 U 1441 * 01132610018502 U 2175 * 01132610018600 U 3237 * 01132610018605 U 4720 * 01132610018611 U 4909 * 01132610018613 U 2113 * 01132610019203 U 1564 * 01132610019207 U 7714 * 01132610019212 U 5790 * 01132610019217 U 886 * 01132610019302 U 3330 * 01132610019303 U 2019 * 01132610019500 U 3056 * 01132610019602 U 3725 * 01132610019610 U 5382 * 01132610019612 U 3980 * 01132610019617 U 1047 * 01132610019810 U 4639 * 01132610020300 U 2602 * 01132610020402 U 2674 * 01132610020410 U 4249 * 01132610020502 U 1354 * 01132610020710 U 618 * 01132610020810 U 8592 * 01132610021000 U 3910 * 01132610021002 U 2259 * 01132610021200 U 3539 * 01132610021400 U 2154 * 01132610021502 U 988 * 01132610021710 U 2923 * 01132610021902 U 4703 * 01132610022002 U 3407 * 01132610022050 U 1244 * 01132610022200 U 3169 * 01132610022203 U 1908 * 01132610022204 U 1841 * 01132610022206 U 939 * 01132610022300 U 3222 * 01132610022302 U 2703 * 01132610022310 U 11939 * 01132610022650 U 7084 * 01132610022655 U 1012 * 01132610023100 U 2237 * 01132610023102 U 3266 * 01132610023200 U 3091 * 01132610023202 U 1199 * 01132610023410 U 5069 * 01132610023411 U 2778 * 01132610023435 U 14550 * 01132610023500 U 3152 * 01132610023502 U 14275 * 01132610023503 U 2071 * 01132610023810 U 3195 * 01132610024000 U 2270 * 01132610024002 U 11387 * 01132610024003 U 3846 * 01132610024100 U 3245 * 01132610024302 U 2720 * 01132610024400 U 3614 * 01132610024500 U 1645 * 01132610024600 U 3122 * 01132610024602 U 3999 * 01132610024700 U 1822 * 01132610024900 U 3025 * 01132610024910 U 1152 * 01132610024912 U 9519 * 01132610025000 U 1125 * 01132610025320 U 2928 * 01132610025710 U 1498 * 01132610026000 U 3971 * 01132610026201 U 1211 * 01132610026500 U 927 * 01132610026502 U 5344 * 01132610026503 U 2861 * 01132610026504 U 993 * 01132610026602 U 2741 * 01132610026700 U 2009 * 01132610026705 U 2776 * 01132610027811 U 1238 * 01132610028103 U 2476 * 01132610028320 U 1054 * 01132610028700 U 3593 * 01132610028711 U 4801 * 01132610028719 U 2984 * 01132610028722 U 2739 * 01132610028723 U 1447 * 01132610028724 U 2021 * 01132610028810 U 5601 * 01132610029100 U 2017 * 01132610029102 U 1333 * 01132610029105 U 2425 * 01132610029110 U 2458 * 01132610029111 U 3523 * 01132610029203 U 2008 * 01132610029400 U 1207 * 01132610029409 U 1974 * 01132610029602 U 1912 * 01132610029700 U 4970 * 01132610029710 U 4321 * 01132610030313 U 1112 * 01132610030316 U 1905 * 01132610030800 U 2198 * 01132610030807 U 1737 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610031002 U 2541 * 01132610031010 U 4938 * 01132610031200 U 2777 * 01132610031700 U 6682 * 01132610031707 U 6211 * 01132610032002 U 2473 * 01132610032063 U 6491 * 01132610032200 U 5829 * 01132610032402 U 3295 * 01132610032503 U 2763 * 01132610032602 U 147 * 01132610032603 U 1361 * 01132610032604 U 872 * 01132610032610 R 902 * 01132610032703 U 257 * 01132610032707 R 7356 * 01132610032708 R 1311 * 01132610032803 U 1219 * 01132610032808 U 3578 * 01132610032809 U 1013 * 01132610032902 U 846 * 01132610032903 U 1971 * 01132610032916 U 1847 * 01132610032917 U 1827 * 01132610032920 U 2713 * 01132610033000 U 3351 * 01132610033300 U 5522 * 01132610033500 U 4760 * 01132610033502 U 3384 * 01132610033514 U 3906 * 01132610033700 U 2175 * 01132610033703 U 1253 * 01132610033805 U 7259 * 01132610034400 U 3345 * 01132610034402 U 7671 * 01132610034406 U 3281 * 01132610034450 U 5377 * 01132610034510 U 7281 * 01132610034604 U 853 * 01132610034605 U 3316 * 01132610034606 U 3197 * 01132610034710 U 2005 * 01132610034800 U 3435 * 01132610034900 U 5465 * 01132610035010 U 1856 * 01132610035100 U 2026 * 01132610035602 U 6459 * 01132610036000 U 5543 * 01132610036100 U 5789 * 01132610036241 U 3700 * 01132610036300 U 560 * 01132610036302 U 352 * 01132610036303 U 1155 * 01132610036310 U 1305 * 01132610036311 U 1213 * 01132610036361 U 1190 * 01132610036400 U 802 * 01132610036500 U 3506 * 01132610036700 U 2861 * 01132610037000 U 2909 * 01132610037002 U 1321 * 01132610037110 U 6158 * 01132610037500 U 6088 * 01132610037700 U 2242 * 01132610037800 U 6034 * 01132610037900 U 2725 * 01132610038602 U 2823 * 01132610038862 U 24390 * 01132610038900 U 1658 * 01132610038902 U 2732 * 01132610038908 U 2155 * 01132610039001 U 2030 * 01132610039105 U 4701 * 01132610039108 U 1086 * 01132610039110 U 581 * 01132610039400 U 1424 * 01132610040410 U 5268 * 01132610040419 U 3538 * 01132610040608 U 1702 * 01132610040702 U 5542 * 01132610040751 U 6410 * 01132610041100 U 2342 * 01132610041102 U 1522 * 01132610041252 U 3469 * 01132610041500 U 10289 * 01132610041607 R 2683 * 01132610041612 R 1220 * 01132610041614 U 5488 * 01132610041616 U 5668 * 01132610041700 U 6127 * 01132610041703 U 880 * 01132610041706 U 2661 * 01132610041709 U 5269 * 01132610041710 U 798 * 01132610041811 U 1044 * 01132610041812 U 1259 * 01132610041814 U 219 * 01132610042100 U 698 * 01132610042302 U 676 * 01132610042500 U 1710 * 01132610042600 U 623 * 01132610042602 U 639 * 01132610042800 U 5598 * 01132610042806 U 1012 * 01132610043402 U 2279 * 01132610043404 U 1947 * 01132610043406 U 303 * 01132610043500 U 1253 * 01132610043800 U 9903 * 01132610043900 U 906 * 01132610043907 U 2506 * 01132610043908 U 8325 * 01132610043910 U 1430 * 01132610043911 U 5249 * 01132610043913 U 6736 * 01132610044000 U 3566 * 01132610044003 U 2466 * 01132610044009 U 3200 * 01132610044010 U 5201 * 01132610044115 U 3041 * 01132610044310 U 8359 * 01132610044315 U 1192 * 01132610044400 U 6764 * 01132610044600 U 659 * 01132610044603 U 1578 * 01132610044608 U 883 * 01132610045000 U 2132 * 01132610045200 U 1802 * 01132610045202 U 2177 * 01132610045303 U 1810 * 01132610045310 U 1601 * 01132610045314 U 942 * 01132610045404 U 1584 * 01132610045700 U 911 * 01132610045800 U 1077 * 01132610045812 U 844 * 01132610046000 U 4395 * 01132610046002 U 739 * 01132610046105 U 728 * 01132610046215 U 2093 * 01132610046217 U 1064 * 01132610046219 U 3137 * 01132610046800 U 3950 * 01132610046802 U 4912 * 01132610046804 R 19061 * 01132610046902 U 2691 * 01132610047100 U 430 * 01132610047500 U 3154 * 01132610047600 U 2580 * 01132610047601 U 8407 * 01132610047700 U 1098 * 01132610047702 U 1725 * 01132610047820 U 1577 * 01132610048100 U 6513 * 01132610048102 U 5107 * 01132610048300 U 3104 * 01132610048602 U 705 * 01132610048700 U 1919 * 01132610048710 U 3537 * 01132610048711 U 4725 * 01132610048902 U 4126 * 01132610048910 U 3729 * 01132610048916 U 2949 * 01132610049010 U 10296 * 01132610049012 U 1241 * 01132610049202 U 6300 * 01132610049311 U 452 * 01132610049317 U 598 * 01132610049320 R 1053 * 01132610049400 U 4042 * 01132610049900 U 13039 * 01132610049901 U 1130 * 01132610049908 R 1214 * 01132610049911 U 2747 * 01132610049919 U 3231 * 01132610049950 U 4626 * 01132610050500 U 6620 * 01132610050608 U 4712 * 01132610050700 U 4879 * 01132610050702 U 1615 * 01132610050706 U 3300 * 01132610050712 U 274 * 01132610050800 U 1004 * 01132610051155 U 4640 * 01132610051202 U 4543 * 01132610051203 U 4534 * 01132610051205 U 2422 * 01132610051310 U 5046 * 01132610051314 U 1059 * 01132610051408 U 4240 * 01132610051411 U 339 * 01132610051415 U 3497 * 01132610051416 U 303 * 01132610051421 U 1291 * 01132610051422 R 2814 * 01132610051423 U 1059 * 01132610051426 U 1082 * 01132610051428 U 2507 * 01132610051438 U 738 * 01132610051439 U 2030 * 01132610051441 U 4530 * 01132610051473 U 1847 * 01132610051500 U 5886 * 01132610051703 U 259 * 01132610051704 U 4775 * 01132610051715 U 2712 * 01132610052002 U 1865 * 01132610052010 U 5196 * 01132610052200 U 29028 * 01132610052310 U 3105 * 01132610052800 U 1461 * 01132610052802 U 2296 * 01132610053000 U 5271 * 01132610053050 U 1978 * 01132610053100 U 3497 * 01132610053102 U 4491 * 01132610053200 U 9786 * 01132610053400 U 5753 * 01132610053410 U 3779 * 01132610053421 U 5033 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610053512 U 997 * 01132610053610 U 3965 * 01132610053613 U 5044 * 01132610053614 U 435 * 01132610053616 U 1206 * 01132610053811 U 1774 * 01132610053900 U 1328 * 01132610053908 U 2999 * 01132610053951 R 3032 * 01132610054200 U 2754 * 01132610054204 U 316 * 01132610054805 U 3209 * 01132610055212 U 2866 * 01132610055302 U 1117 * 01132610055701 U 996 * 01132610056200 U 3458 * 01132610056500 U 5723 * 01132610056502 U 2365 * 01132610056504 U 3826 * 01132610057100 U 5357 * 01132610057200 U 9466 * 01132610057500 U 1060 * 01132610057904 U 1948 * 01132610058010 U 5225 * 01132610058400 U 2066 * 01132610058410 U 2101 * 01132610058600 U 2749 * 01132610058655 U 2024 * 01132610058656 U 1361 * 01132610059500 U 6223 * 01132610059600 U 3558 * 01132610059800 R 3176 * 01132610060303 U 4916 * 01132610060400 U 305 * 01132610060602 U 1908 * 01132610060603 U 6066 * 01132610061400 U 2327 * 01132610061402 U 2589 * 01132610061816 U 1133 * 01132610061902 U 7027 * 01132610061903 U 2587 * 01132610061908 U 15413 * 01132610061910 U 1720 * 01132610062060 U 2361 * 01132610062202 U 20787 * 01132610062306 U 11787 * 01132610062316 U 2723 * 01132610062322 U 974 * 01132610062323 U 40078 * 01132610062331 U 3560 * 01132610062333 U 2885 * 01132610062350 U 3171 * 01132610062513 U 1521 * 01132610062602 R 7393 * 01132610062612 U 2969 * 01132610062613 U 4649 * 01132610062652 U 1229 * 01132610062660 U 5633 * 01132610062678 U 7549 * 01132610062700 U 3129 * 01132610063000 U 10387 * 01132610063112 U 1059 * 01132610063350 U 10151 * 01132610063400 U 3484 * 01132610063500 U 5839 * 01132610063610 U 858 * 01132610063612 U 7378 * 01132610063710 U 2179 * 01132610063711 U 2676 * 01132610063714 U 2274 * 01132610063807 U 5147 * 01132610063813 U 503 * 01132610063815 U 9724 * 01132610063825 U 7212 * 01132610063902 U 17039 * 01132610064200 U 4967 * 01132610064256 U 3037 * 01132610064257 U 388 * 01132610064276 U 2469 * 01132610064279 U 3122 * 01132610064300 U 9674 * 01132610064400 U 3466 * 01132610064800 U 12938 * 01132610065200 U 406 * 01132610065202 U 4822 * 01132610065502 U 9256 * 01132610065503 U 1949 * 01132610065505 U 849 * 01132610065814 U 3397 * 01132610065829 U 3990 * 01132610066806 U 2334 * 01132610066814 R 2293 * 01132610066815 U 5118 * 01132610066821 U 22548 * 01132610067300 U 2869 * 01132610067402 U 375 * 01132610067424 U 124 * 01132610067504 U 3307 * 01132610067505 U 5620 * 01132610067511 U 2832 * 01132610067528 U 1087 * 01132610067600 U 6156 * 01132610067608 U 6868 * 01132610067710 U 7402 * 01132610067802 U 3773 * 01132610067804 U 3114 * 01132610067903 U 835 * 01132610067904 U 2003 * 01132610067905 U 973 * 01132610067906 U 5344 * 01132610067910 U 1105 * 01132610067913 U 13095 * 01132610067917 U 1999 * 01132610067922 U 2248 * 01132610068002 U 5923 * 01132610068009 U 3126 * 01132610068011 U 2001 * 01132610068100 U 9171 * 01132610068200 U 2462 * 01132610068202 U 4110 * 01132610068312 U 2149 * 01132610068400 U 3734 * 01132610068402 U 681 * 01132610068404 U 1903 * 01132610068405 U 451 * 01132610068500 U 2317 * 01132610068603 U 962 * 01132610068802 U 510 * 01132610068806 U 2141 * 01132610068900 U 6263 * 01132610069210 U 2472 * 01132610069500 U 7867 * 01132610069905 U 4393 * 01132610069910 U 2380 * 01132610070310 U 1745 * 01132610070312 U 2710 * 01132610070400 U 3047 * 01132610070500 U 2268 * 01132610070900 U 284 * 01132610071100 U 2601 * 01132610071310 U 295 * 01132610071311 U 4143 * 01132610071316 U 2818 * 01132610071802 U 7218 * 01132610071860 U 1255 * 01132610071870 R 896 * 01132610071910 U 2819 * 01132610071925 U 2210 * 01132610072200 U 1948 * 01132610072410 U 5157 * 01132610072437 U 1311 * 01132610072700 U 3333 * 01132610072710 R 2591 * 01132610072750 U 2909 * 01132610072763 U 5356 * 01132610072800 U 2195 * 01132610072910 U 4805 * 01132610073006 U 931 * 01132610073008 U 8689 * 01132610073009 U 1778 * 01132610073010 U 7199 * 01132610073011 U 3071 * 01132610073018 U 11835 * 01132610073020 U 1751 * 01132610073104 U 2757 * 01132610073203 U 6217 * 01132610073204 U 9017 * 01132610073207 U 6521 * 01132610073300 U 1777 * 01132610073307 U 3046 * 01132610073316 U 13071 * 01132610073326 R 17705 * 01132610073410 U 7160 * 01132610073412 U 2466 * 01132610074000 U 10667 * 01132610074105 U 8096 * 01132610074500 U 4280 * 01132610074502 U 481 * 01132610074600 U 4766 * 01132610074800 U 2922 * 01132610074810 R 2392 * 01132610075310 U 6603 * 01132610075500 U 4657 * 01132610075504 U 2182 * 01132610075800 U 9714 * 01132610075801 U 12014 * 01132610076149 U 297 * 01132610076604 U 1484 * 01132610076700 U 1540 * 01132610076800 U 2565 * 01132610076815 U 543 * 01132610076818 U 1943 * 01132610076916 U 3275 * 01132611654545 U 3886 * 01132620001300 U 57106 * 01132620001400 U 145671 * 01132620002300 U 297 * 01132620002400 U 9472 * 01132620003100 U 4652 * 01132620003500 U 1128 * 01132620003900 U 2902 * 01132620005000 U 6800 * 01132620005800 U 5121 * 01132620005900 U 2158 * 01132620007300 U 8315 * 01132620007500 U 1636 * 01132620007600 U 1254 * 01132620007700 U 998 * 01132620007900 U 1832 * 01132620008200 U 7375 * 01132620009600 U 1997 * 01132620012200 U 1960 * 01132620012300 U 4062 * 01132620012700 U 6117 * 01132620013100 U 1544 * 01132620014000 U 2405 * 01132620014100 U 907 * 01132620014200 U 6434 * 01132620014400 U 1661 * 01132620016800 U 1505 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132620016900 U 539 * 01132620018100 U 10704 * 01132620018300 U 1095 * 01132620019800 U 3050 * 01132620020000 U 1809 * 01132620020600 U 4914 * 01132620020800 U 970 * 01132620022400 U 3536 * 01132620022900 U 2630 * 01132620023200 U 445 * 01132620023800 U 126 * 01132620024000 U 2323 * 01132620024100 U 3068 * 01132620024700 U 3378 * 01132620024800 U 4130 * 01132620025300 U 3728 * 01132620027300 U 9638 * 01132620027400 U 1164 * 01132620028527 U 14023 * 01132620033500 U 2450 * 01132620033600 U 7015 * 01132620033800 U 1193 * 01132620033900 U 1294 * 01132620034100 U 4417 * 01132620035200 U 16725 * 01132620035800 U 1265 * 01132620036300 U 1543 * 01132620036700 U 32206 * 01132620036800 U 2628 * 01132620037000 U 3168 * 01132620037500 U 3143 * 01132620037600 U 587 * 01132620037700 U 5596 * 01132620038000 U 6696 * 01132620038800 U 9877 * 01132620038900 U 124 * 01132620040200 U 20231 * 01132620040500 U 7343 * 01132620040700 U 7489 * 01132620041400 U 1320 * 01132620041800 U 2848 * 01132620041900 U 1974 * 01132620042000 U 1010 * 01132620042100 U 462 * 01132620042800 U 4543 * 01132620043100 U 8620 * 01132620043200 U 8288 * 01132620043300 U 4827 * 01132620043600 U 20946 * 01132620044300 U 5186 * 01132620045500 U 10026 * 01132620046000 U 15397 * 01132620046100 U 6271 * 01132620046200 U 12456 * 01132620046700 U 5045 * 01132620048300 U 584 * 01132620048800 U 5883 * 01132620049500 U 1232 * 01132620049700 U 6356 * 01132620049800 U 3138 * 01132620050500 U 6142 * 01132620051300 U 12353 * 01132620051600 U 508 * 01132620052100 U 6178 * 01132620052600 U 3121 * 01132620054100 U 1170 * 01132620055500 U 4738 * 01132620055700 U 5247 * 01132620056600 U 5027 * 01132620057000 U 1791 * 01132620060900 U 196 * 01132620061000 U 8398 * 01132620061400 U 3994 * 01132620063400 U 2909 * 01132620064100 U 8509 * 01132620064600 U 2420 * 01132620064700 U 2800 * 01132620064900 U 19735 * 01132620066100 U 3924 * 01132620066200 U 538 * 01132620066600 U 2426 * 01132620066900 U 4838 * 01132620067000 U 4757 * 01132620067500 U 2464 * 01132620069000 U 7175 * 01132620069600 U 232 * 01132620071400 U 10793 * 01132620071800 U 35078 * 01132620072000 U 26745 * 01132620072200 U 42445 * 01132620073500 U 12335 * 01132620074300 U 4105 * 01132620075800 U 8539 * 01132620076000 U 5556 * 01132620076600 U 806 * 01132620080900 U 5922 * 01132620081000 U 5009 * 01132620082700 U 7665 * 01132620085000 U 891 * 01132620085010 U 729 * 01132620085300 U 5940 * 01132620085500 U 6543 * 01132620085600 U 12531 * 01132630000200 R 2767 * 01132630000300 R 432 * 01132630000900 R 946 * 01132630002200 R 879 * 01132630002500 R 2556 * 01132630003300 R 261 * 01132630003400 R 575 * 01132630003500 R 36 * 01132630003600 R 1275 * 01132630003800 R 6544 * 01132630004100 R 2227 * 01132630004700 R 1102 * 01132630004900 R 136 * 01132630005100 R 578 * 01132630006000 R 1974 * 01132630006200 R 4902 * 01132630006300 R 1617 * 01132630006307 R 759 * 01132630008400 R 1400 * 01132630008800 R 1143 * 01132630009000 R 1070 * 01132630009600 R 2274 * 01132630009800 R 811 * 01132630010000 R 1445 * 01132630010100 R 1386 * 01132630010200 R 2513 * 01132630010300 R 1584 * 01132630010400 R 1331 * 01132630010700 R 4936 * 01132630011800 R 3072 * 01132630012000 R 1301 * 01132630012600 R 4881 * 01132630013100 R 1944 * 01132630014100 R 2338 * 01132630014200 R 301 * 01132630014500 R 89 * 01132630015100 R 448 * 01132630015200 R 312 * 01132630015300 R 326 * 01132630015400 R 216 * 01132630015600 R 1742 * 01132630015700 R 679 * 01132630016100 R 2716 * 01132630016700 R 3072 * 01132630016800 R 2627 * 01132630016900 R 1215 * 01132630017000 R 1661 * 01132630017100 R 1549 * 01132630017700 R 1514 * 01132630019000 R 1613 * 01132630019100 R 11124 * 01132630019500 R 2836 * 01132630020600 R 1273 * 01132630020700 R 3377 * 01132630020900 R 4904 * 01132630021200 R 2470 * 01132630021300 R 2906 * 01132630021400 R 4779 * 01132630022300 R 2961 * 01132630023400 R 1683 * 01132630023500 R 1760 * 01132630024000 R 124 * 01132630024400 R 2283 * 01132630024600 R 2375 * 01132630024700 R 515 * 01132630024800 R 3179 * 01132630025000 R 1731 * 01132630025100 R 3042 * 01132630025400 R 957 * 01132630025600 R 1068 * 01132630026400 R 1658 * 01132630026800 R 4708 * 01132630027100 R 1737 * 01132630028500 R 922 * 01132630028600 R 2909 * 01132630028700 R 728 * 01132630028800 R 655 * 01132630028900 R 2173 * 01132630029000 R 1521 * 01132630029300 R 6900 * 01132630029400 R 2647 * 01132630029800 R 1281 * 01132630030000 R 1165 * 01132630030100 R 462 * 01132630030300 R 1385 * 01132630030600 R 2856 * 01132630030700 R 1253 * 01132630030900 R 1051 * 01132630031200 R 12182 * 01132630031900 R 1864 * 01132630032000 R 2353 * 01132630032200 R 395 * 01132630032300 R 2609 * 01132630033100 R 1382 * 01132630033700 R 5174 * 01132630033900 R 2185 * 01132630034000 R 89 * 01132630034100 R 1134 * 01132630034500 R 2188 * 01132630034800 R 1001 * 01132630035000 R 4838 * 01132630035100 R 625 * 01132630035500 R 1340 * 01132630035600 R 185 * 01132630036600 R 3588 * 01132630036800 R 2242 * 01132630037000 R 1644 * 01132630037300 R 352 * 01132630037500 R 1371 * 01132630037700 R 877 * 01132630037900 R 399 * 01132630038000 R 3157 * 01132630038900 R 2235 * 01132630039500 R 2046 * 01132630040000 R 974 * 01132630040200 R 8076 * 01132630040601 R 1534 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132630040900 R 2385 * 01132630041200 R 1802 * 01132630041300 R 3398 * 01132630041307 R 2201 * 01132630041600 R 1970 * 01132630042101 R 124 * 01132630042400 R 454 * 01132630042600 R 1293 * 01132630042900 R 1512 * 01132630043200 R 2359 * 01132630043300 R 641 * 01132630043400 R 1748 * 01132630043500 R 1635 * 01132630043700 R 4499 * 01132630043800 R 1151 * 01132630043900 R 1125 * 01132630044400 R 7532 * 01132630045600 R 2926 * 01132630045700 R 2925 * 01132630046900 R 1553 * 01132630047800 R 2887 * 01132630047900 R 360 * 01132630048100 R 410 * 01132630048500 R 2508 * 01132630048600 R 1762 * 01132630048700 R 160 * 01132630048900 R 1118 * 01132630049200 R 1674 * 01132630049900 R 1008 * 01132630050000 R 842 * 01132630051100 R 1654 * 01132630051200 R 1828 * 01132630051300 R 836 * 01132630051400 R 2411 * 01132630051500 R 1512 * 01132630051600 R 2962 * 01132630051900 R 3097 * 01132630052000 R 2773 * 01132630052100 R 8438 * 01132630053500 R 3656 * 01132630054000 R 6042 * 01132630054500 R 1350 * 01132630054600 R 894 * 01132630054700 R 945 * 01132630054800 R 3244 * 01132630054900 R 673 * 01132630055100 R 5091 * 01132630056100 R 2399 * 01132630056200 R 532 * 01132630057200 R 2488 * 01132630057300 R 2788 * 01132630057400 R 485 * 01132630057500 R 690 * 01132630058300 R 1030 * 01132630058700 R 124 * 01132630058800 R 1620 * 01132630058900 R 2818 * 01132630059400 R 2481 * 01132630059600 R 4391 * 01132630059700 R 3141 * 01132630059900 R 1190 * 01132630060000 R 832 * 01132630060200 R 235 * 01132630060400 R 2027 * 01132630061300 R 1208 * 01132630061500 R 1287 * 01132630062100 R 1843 * 01132630062300 R 1373 * 01132630062800 R 3665 * 01132630064400 R 1695 * 01132630065400 R 2106 * 01132630066500 R 89 * 01132630066700 R 758 * 01132630066800 R 586 * 01132630066900 R 1044 * 01132630067100 R 524 * 01132630068000 R 3425 * 01132630068200 R 3574 * 01132630069200 R 1183 * 01132630070200 R 1277 * 01132630070500 R 20690 * 01132630070600 R 23331 * 01132630070800 R 7465 * 01132630070900 R 6019 * 01132630071300 R 9931 * 01132630071500 R 1386 * 01132630072100 R 9815 * 01132630072400 U 212 * 01132630073900 R 697 * 01132630075700 R 972 * 01132630076100 R 2874 * 01132630077100 R 2439 * 01132630078600 R 2321 * 01132630079100 R 1592 * 01132630079200 R 1705 * 01132630080500 R 455 * 01132630080600 R 2289 * 01132630081100 R 2511 * 01132630081500 R 3257 * 01132630081600 R 1158 * 01132630081700 R 675 * 01132630081705 R 332 * 01132630081800 R 569 * 01132630082400 R 742 * 01132630082500 R 638 * 01132630083900 R 8264 * 01132630084000 R 1727 * 01132630084200 R 248 * 01132630084300 R 2127 * 01132630084400 R 2079 * 01132630085200 R 2855 * 01132630085300 R 730 * 01132630085400 R 1404 * 01132630085700 R 236 * 01132630085900 R 1384 * 01132630086400 R 1196 * 01132630086500 R 428 * 01132630087200 R 1580 * 01132630087300 R 991 * 01132630087400 R 3053 * 01132630089000 R 1670 * 01132630089200 R 2583 * 01132630089500 R 246 * 01132630089600 R 3252 * 01132630090000 R 227 * 01132630090100 R 138 * 01132630090200 R 132 * 01132630090500 R 1182 * 01132630091200 R 274 * 01132630092900 R 884 * 01132630093000 R 1999 * 01132630093100 R 282 * 01132630093200 R 2094 * 01132630093700 R 240 * 01132630093900 R 150 * 01132630094300 R 387 * 01132630094400 R 2493 * 01132630094900 R 1666 * 01132630095000 R 651 * 01132630095500 R 1495 * 01132630095800 R 18325 * 01132630096100 R 185 * 01132630097200 R 534 * 01132630097700 R 896 * 01132630098000 R 3021 * 01132630098300 R 1822 * 01132630098500 R 1437 * 01132630098700 R 826 * 01132630099300 R 2220 * 01132630099800 R 622 * 01132630100000 R 4881 * 01132630100200 R 4353 * 01132630100900 R 310 * 01132630101300 R 1142 * 01132640006400 R 25835 * 01132640006600 R 7742 * 01132640006800 R 16247 * 01132640008500 R 835 * 01132640009000 R 3659 * 01132640009100 R 1077 * 01132640009800 R 1010 * 01132640010600 R 6465 * 01132640011200 R 2549 * 01132640011300 R 11195 * 01132640012600 R 1133 * 01132640015400 R 2783 * 01132640015600 R 794 * 01132640016300 R 8435 * 01132640016400 R 9870 * 01132640016500 R 58565 * 01132640016600 R 7194 * 01132640016700 R 12557 * 01132640016900 R 12328 * 01132640017100 R 8039 * 01132640017300 U 15317 * 01132640018600 U 34507 * 01132640018900 R 5973 * 01132640019200 R 17767 * 01132640019800 R 5283 * 01132640021700 R 390 * 01132640022100 R 6708 * 01132640023300 R 2345 * 01132640023400 R 1243 * 01132640023900 R 935 * 01132640024000 R 1281 * 01132640025310 R 3669 * 01132640025500 R 2071 * 01132640025600 R 26987 * 01132640025700 R 913 * 01132640028100 R 6235 * 01132640028300 R 10895 * 01132640029500 R 8943 * 01132640029700 R 5116 * 01132640033400 R 5940 * 01132640034800 R 1425 * 01132640035300 R 3187 * 01132640035500 R 2730 * 01132640035700 R 17236 * 01132640036200 R 2277 * 01132640036300 R 6235 * 01132640037900 R 10982 * 01132640038000 R 9061 * 01132640038100 R 8400 * 01132640038300 R 15981 * 01132640040005 R 524 * 01132640040700 R 5287 * 01132640041000 R 3070 * 01132640041700 R 1899 * 01132640043400 R 6093 * 01132640043600 R 4488 * 01132640045000 R 661 * 01132640045700 R 592 * 01132640046300 R 619 * 01132640046800 R 1089 * 01132640047800 R 11630 * 01132640050300 R 6844 * 01132640050400 R 585 * 01132640050600 R 1521 * 01132640051100 R 810 * 01132640052000 R 481 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640052300 R 667 * 01132640052800 R 1409 * 01132640052900 R 1447 * 01132640053800 R 1139 * 01132640055300 R 617 * 01132640055600 R 5691 * 01132640056200 R 430 * 01132640056300 R 345 * 01132640056600 R 2847 * 01132640056800 R 1235 * 01132640058000 R 304 * 01132640058100 R 13733 * 01132640058300 R 1484 * 01132640058600 R 364 * 01132640058700 R 1216 * 01132640059400 R 2203 * 01132640059500 R 5100 * 01132640059800 R 1853 * 01132640060300 R 542 * 01132640061300 R 2605 * 01132640061400 R 1098 * 01132640063100 R 1200 * 01132640063200 R 2299 * 01132640064100 R 239 * 01132640064900 R 727 * 01132640065800 R 9249 * 01132640066000 R 1114 * 01132640066300 R 1712 * 01132640066600 R 2414 * 01132640066800 R 877 * 01132640066900 R 768 * 01132640067200 R 7768 * 01132640068800 R 2708 * 01132640069300 R 483 * 01132640069400 R 232 * 01132640069700 R 2188 * 01132640070000 R 2325 * 01132640070200 R 4605 * 01132640071400 R 5988 * 01132640071500 R 1921 * 01132640073000 R 1439 * 01132640073500 R 712 * 01132640074400 R 727 * 01132640074405 R 1958 * 01132640074500 R 1312 * 01132640075300 R 1762 * 01132640075400 R 1431 * 01132640075700 R 780 * 01132640075707 R 6760 * 01132640076200 R 7014 * 01132640077300 R 2860 * 01132640077800 R 4860 * 01132640078200 R 2262 * 01132640078300 R 1355 * 01132640078600 R 2353 * 01132640078900 R 290 * 01132640079100 R 8427 * 01132640079700 R 1762 * 01132640079800 R 1357 * 01132640079900 R 2827 * 01132640080000 R 1611 * 01132640080100 R 3792 * 01132640080800 R 3785 * 01132640081100 R 8878 * 01132640081400 R 2797 * 01132640081500 R 1323 * 01132640081600 R 2024 * 01132640081800 R 831 * 01132640082100 R 2599 * 01132640082300 R 6135 * 01132640083000 R 2741 * 01132640083900 R 2551 * 01132640084100 R 2668 * 01132640084900 R 2525 * 01132640085000 R 1837 * 01132640085100 R 1795 * 01132640085400 R 223 * 01132640085500 R 707 * 01132640085600 R 1126 * 01132640085800 R 1961 * 01132640086000 R 2431 * 01132640086100 R 1819 * 01132640086700 R 2113 * 01132640087200 R 846 * 01132640087500 R 6183 * 01132640088500 R 2527 * 01132640088700 R 8317 * 01132640088900 R 1483 * 01132640089200 R 2436 * 01132640089700 R 4921 * 01132640089900 R 7811 * 01132640090300 R 3219 * 01132640090400 R 845 * 01132640090700 R 2953 * 01132640090800 R 324 * 01132640090900 R 2651 * 01132640091000 R 3043 * 01132640091200 R 1762 * 01132640091500 R 2429 * 01132640091600 R 401 * 01132640091800 R 571 * 01132640091810 R 3502 * 01132640091900 R 378 * 01132640092500 R 7270 * 01132640092600 R 6281 * 01132640093000 R 3736 * 01132640093500 R 4583 * 01132640093900 R 5942 * 01132640094200 R 13070 * 01132640094400 R 3129 * 01132640094700 R 1544 * 01132640095000 R 1822 * 01132640095200 R 1194 * 01132640095800 R 2761 * 01132640096100 R 974 * 01132640096400 R 1853 * 01132640096900 R 2666 * 01132640097200 R 924 * 01132640097600 R 5925 * 01132640097700 R 1301 * 01132640098200 R 3157 * 01132640099200 R 2931 * 01132640099300 R 1367 * 01132640099600 R 2355 * 01132640099800 R 1544 * 01132640100400 R 2123 * 01132640100900 R 2692 * 01132640101200 R 654 * 01132640101400 R 970 * 01132640101900 R 11575 * 01132640102900 R 8336 * 01132640103500 R 522 * 01132640103600 R 904 * 01132640104300 R 1270 * 01132640104400 R 743 * 01132640104700 R 3313 * 01132640105300 R 806 * 01132640105400 R 789 * 01132640106500 R 544 * 01132640106600 R 738 * 01132640106800 R 2602 * 01132640107700 R 2322 * 01132640107800 R 865 * 01132640108500 R 1178 * 01132640108600 R 541 * 01132640110100 R 332 * 01132640110700 R 1783 * 01132640111100 R 1568 * 01132640111400 R 2671 * 01132640111500 R 8285 * 01132640111700 R 2735 * 01132640111710 R 6542 * 01132640112200 R 727 * 01132640113700 R 1069 * 01132640113900 R 6064 * 01132640114300 R 3101 * 01132640114700 R 2259 * 01132640115300 R 2270 * 01132640115900 R 13748 * 01132640116000 R 10794 * 01132640116300 R 2755 * 01132640117500 R 626 * 01132640118100 R 2484 * 01132640118200 R 2201 * 01132640119600 R 3251 * 01132640121000 R 706 * 01132640121500 R 5745 * 01132640121600 R 13420 * 01132640121900 R 3189 * 01132640122000 R 2281 * 01132640122600 R 889 * 01132640122700 R 19572 * 01132640123000 R 1739 * 01132640123100 R 4592 * 01132640123500 R 3740 * 01132640123900 R 2521 * 01132640124400 R 7101 * 01132640125000 R 949 * 01132640125800 R 4686 * 01132640126300 R 4402 * 01132640126500 R 3313 * 01132640126600 R 4341 * 01132640126800 R 3818 * 01132640127100 R 1827 * 01132640127800 R 3485 * 01132640127900 R 805 * 01132640128100 R 12097 * 01132640128200 R 2439 * 01132640128600 R 745 * 01132640128700 R 2311 * 01132640129500 R 3242 * 01132640129900 R 481 * 01132640130000 R 5416 * 01132640130105 R 882 * 01132640130400 R 1516 * 01132640131200 R 19548 * 01132640131500 R 741 * 01132640131900 R 4740 * 01132640132600 R 5018 * 01132640133400 R 2760 * 01132640133700 R 2985 * 01132640134200 R 1208 * 01132640134500 R 1428 * 01132640135400 R 3141 * 01132640135500 R 376 * 01132640135600 R 417 * 01132640137500 R 5498 * 01132640137900 R 2191 * 01132640138000 R 3453 * 01132640138100 R 1350 * 01132640138500 R 9072 * 01132640138800 R 2345 * 01132640139600 R 1035 * 01132640139700 R 541 * 01132640139800 R 1147 * 01132640139900 R 1237 * 01132640140100 R 1089 * 01132640140400 R 815 * 01132640140500 R 9247 * 01132640140600 R 899 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640141400 R 1938 * 01132640141700 R 887 * 01132640142000 R 1392 * 01132640142300 R 1605 * 01132640142400 R 791 * 01132640142500 R 603 * 01132640143000 R 5488 * 01132640143700 R 2000 * 01132640143800 R 1884 * 01132640143900 R 582 * 01132640144200 R 2442 * 01132640144700 R 2233 * 01132640145300 R 1032 * 01132640145600 R 1002 * 01132640145800 R 2534 * 01132640145900 R 1163 * 01132640146500 R 708 * 01132640146800 R 855 * 01132640147000 R 2774 * 01132640147100 R 1021 * 01132640147200 R 1238 * 01132640147500 R 308 * 01132640147800 R 1151 * 01132640147900 R 2486 * 01132640148800 R 329 * 01132640149100 R 325 * 01132640149300 R 1011 * 01132640149600 R 1738 * 01132640150100 R 976 * 01132640150800 R 773 * 01132640150900 R 812 * 01132640152500 R 3227 * 01132640152600 R 1736 * 01132640152800 R 919 * 01132640153500 R 2836 * 01132640153700 R 2759 * 01132640154000 R 2804 * 01132640154100 R 1035 * 01132640154800 R 1497 * 01132640155400 R 6142 * 01132640155600 R 12850 * 01132640157305 R 22967 * 01132640157600 R 5702 * 01132640157800 R 2230 * 02131211464802 U 6220 * 02131211465401 U 1853 * 02131211466701 U 1588 * 02131211466901 U 613 * 02131211468203 U 4766 * 02131211468210 U 10900 * 02131211468450 U 1751 * 02131211468620 U 3251 * 02131211468700 U 2859 * 02131211469502 U 10666 * 02131211469804 U 7704 * 02131211470004 U 4096 * 02131211470007 U 10215 * 02131211470009 U 2655 * 02131211470704 U 4799 * 02131211470804 U 6583 * 02131211470807 U 1200 * 02131211470815 U 4156 * 02131211470950 U 3508 * 02131211471205 U 2696 * 02131211471303 U 2032 * 02131211471315 U 7373 * 02131211471320 U 8483 * 02131211471330 U 4919 * 02131211471500 U 893 * 02131211471518 U 683 * 02131211471540 U 6439 * 02131211471550 U 6610 * 02131211471600 U 3035 * 02131211472100 U 6723 * 02131211472305 U 9548 * 02131211472500 U 1778 * 02131211473101 U 9386 * 02131211474300 U 9752 * 02131211474400 U 5258 * 02131211474902 U 16554 * 02131211474910 U 2281 * 02131211475005 U 16401 * 02131211475100 U 1719 * 02131211476500 U 1070 * 02131211476600 U 10358 * 02131211477200 U 542 * 02131211478302 U 4425 * 02131211478700 U 587 * 02131211478710 U 269 * 02131211479600 U 608 * 02131211479701 U 7504 * 02131211480910 U 259 * 02131211481000 U 6493 * 02131211481103 U 15059 * 02131211481209 U 394 * 02131211482601 U 2027 * 02131211483101 U 3069 * 02131211484600 U 4405 * 02131211485000 U 1373 * 02131211485100 U 239 * 02131211488500 U 621 * 02131211488800 U 223 * 02131211488900 U 223 * 02131211490400 U 651 * 02131211490420 U 984 * 02131211490430 U 627 * 02131211490720 U 2064 * 02131211490750 U 6745 * 02131211490800 U 763 * 02131211490820 U 1427 * 02131211490830 U 241 * 02131211490850 U 683 * 02131211490900 U 984 * 02131211491002 U 4175 * 02131211492400 U 3400 * 02131211492606 U 5746 * 02131211492802 U 644 * 02131211492806 U 1982 * 02131211492809 U 453 * 02131211493100 U 33273 * 02131211493200 U 1845 * 02131211493715 U 1861 * 02131211494010 U 1374 * 02131211494054 U 1219 * 02131211494060 U 402 * 02131211494700 U 6909 * 02131211496140 U 236 * 02131211496400 U 20663 * 02131211496500 U 2798 * 02131211497600 U 2781 * 02131211497700 U 6101 * 02131211498200 U 25153 * 02131211498600 U 6776 * 02131211498700 U 6094 * 02131211499700 U 5327 * 02131211500800 U 48962 * 02131211500900 U 5919 * 02131211502100 U 736 * 02131211502300 U 273 * 02131211502600 U 231 * 02131211504801 U 13318 * 02131211504900 U 1878 * 02131211506211 U 808 * 02131211506400 U 23001 * 02131211506500 U 15866 * 02131211506610 U 19239 * 02131211506800 U 18161 * 02131211506801 U 27549 * 02131211507500 U 3411 * 02131211508600 U 1583 * 02131211508900 U 9394 * 02131211509000 U 9417 * 02131211509100 U 231 * 02131211509200 U 16528 * 02131211511500 U 831 * 02131211512600 U 578 * 02131211512700 U 673 * 02131211512800 U 3294 * 02131211512900 U 2285 * 02131211513000 U 4772 * 02131211513100 U 986 * 02131211516003 U 2366 * 02131211516100 U 1906 * 02131211516300 U 5439 * 02131211516800 U 3839 * 02131211517700 U 5144 * 02131211518200 U 2888 * 02131211518500 U 5245 * 02131211518600 U 1613 * 02131211519600 U 1928 * 02131211520600 U 2020 * 02131211520900 U 2552 * 02131211521400 U 1133 * 02131211521800 U 7281 * 02131211522211 U 2119 * 02131211522212 U 1373 * 02131211522500 U 12472 * 02131211522503 U 9891 * 02131211523000 U 7761 * 02131211523200 U 11205 * 02131211523700 U 12765 * 02131211524300 U 2857 * 02131211524600 U 4182 * 02131211524610 U 4518 * 02131211524700 U 9659 * 02131211524800 U 9746 * 02131211524900 U 8881 * 02131211525800 U 6043 * 02131211525900 U 18990 * 02131211526004 U 3162 * 02131211527600 U 2703 * 02131211528500 U 6503 * 02131211529400 U 8797 * 02131211529702 U 13217 * 02131211529800 U 10433 * 02131211529801 U 17497 * 02131221062202 U 445 * 02131221062213 U 2090 * 02131221062214 U 21588 * 02131221062500 U 2159 * 02131221062600 U 3835 * 02131221062700 U 10782 * 02131221063400 U 6236 * 02131221064903 U 1718 * 02131221065100 U 3150 * 02131221067800 U 9546 * 02131221068000 U 13158 * 02131221068600 U 305 * 02131221068800 U 9424 * 02131221068900 U 658 * 02131221069000 U 8932 * 02131221069200 U 5450 * 02131221069600 U 764 * 02131221069700 U 4524 * 02131221070100 U 13507 * 02131221070300 U 6673 * 02131221070301 U 711 * 02131221070400 U 12101 * 02131221071700 U 11682 * 02131221072500 U 1588 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131221072900 U 3931 * 02131221073100 U 18661 * 02131221073600 U 9062 * 02131221073700 U 12739 * 02131221074300 U 1010 * 02131221074400 U 16310 * 02131221075100 U 2426 * 02131221075500 U 4059 * 02131221075700 U 6664 * 02131221075800 U 33929 * 02131221076100 U 4933 * 02131221076204 U 1862 * 02131221076206 U 1238 * 02131221076207 U 4126 * 02131221076215 U 4109 * 02131221076224 U 1402 * 02131221076264 U 4874 * 02131221077300 U 4963 * 02131221078001 U 2467 * 02131221080602 U 4271 * 02131221080604 U 7107 * 02131221080700 U 5209 * 02131221080801 U 6013 * 02131221081000 U 13719 * 02131221081100 U 2899 * 02131221081200 U 7366 * 02131221081403 U 5498 * 02131221081409 U 9294 * 02131221081412 U 580 * 02131221081419 U 5514 * 02131221081420 U 3940 * 02131221081421 U 3166 * 02131221081427 U 20999 * 02131221081432 U 1195 * 02131221081437 U 296 * 02131221081443 U 24483 * 02131221081453 U 2067 * 02131221081457 U 7273 * 02131221081459 U 17350 * 02131221081466 U 3140 * 02131221081471 U 8193 * 02131221081473 U 6138 * 02131221081800 U 15469 * 02131221084100 U 6397 * 02131221084101 U 19400 * 02131221084500 U 1378 * 02131221084902 U 637 * 02131221085000 U 666 * 02131221085300 U 231 * 02131221085400 U 291 * 02131221085600 U 223 * 02131221085900 U 511 * 02131221087701 U 19188 * 02131221087800 U 231 * 02131221089301 U 20125 * 02131221089600 U 1136 * 02131221089924 U 1088 * 02131221089925 U 1252 * 02131221089926 U 901 * 02131221089927 U 713 * 02131221089928 U 298 * 02131221090300 U 31930 * 02131221090700 U 11514 * 02131221090800 U 17764 * 02131221091800 U 22252 * 02131221092201 U 2100 * 02131221092300 U 16909 * 02131221093100 U 19403 * 02131221093300 U 8671 * 02131221093600 U 8314 * 02131221093601 U 132325 * 02131221094200 U 8687 * 02131221094400 U 6973 * 02131221095300 U 63165 * 02131221095500 U 14741 * 02131221095602 U 390 * 02131221096605 U 11278 * 02131221096804 U 2057 * 02131221096900 U 3223 * 02131221098200 U 6009 * 02131221098401 U 2936 * 02131221098600 U 4793 * 02131221098602 U 1526 * 02131221099001 U 3816 * 02131221099100 U 3168 * 02131221099200 U 5675 * 02131221100200 U 223 * 02131221100401 U 1906 * 02131221100504 U 3130 * 02131221101901 U 2445 * 02131221102800 U 1880 * 02131221103001 U 1917 * 02131221103200 U 22311 * 02131221103401 U 46347 * 02131221103700 U 4729 * 02131221104200 U 7684 * 02131221104500 U 7615 * 02131221104606 U 24037 * 02131221106500 U 45859 * 02131221106700 U 3076 * 02131221106800 U 2551 * 02131221107400 U 6233 * 02131221107500 U 2659 * 02131221107600 U 2608 * 02131221107700 U 16419 * 02131221107703 U 7113 * 02131221107706 U 2595 * 02131221107708 U 3540 * 02131221107710 U 569 * 02131221107711 U 25695 * 02131221107800 U 1780 * 02131221108700 U 29667 * 02131221108808 U 1156 * 02131221108814 U 19015 * 02131221108816 U 7323 * 02131221108819 U 1973 * 02131221108822 U 20304 * 02131221108826 U 933 * 02131221108832 U 2526 * 02131221108833 U 4586 * 02131221108834 U 11697 * 02131221108840 U 9287 * 02131221108851 U 3117 * 02131221109002 U 7148 * 02131221109300 U 8167 * 02131221109301 U 6079 * 02131221109311 U 2570 * 02131221109318 U 5809 * 02131221110101 U 13092 * 02131221110800 U 533 * 02131221111300 U 23244 * 02131221111501 U 3540 * 02131221111700 U 8113 * 02131221111800 U 4435 * 02131221111900 U 7420 * 02131221111901 U 5954 * 02131221112000 U 1183 * 02131221112001 U 9879 * 02131221112102 U 4366 * 02131221112202 U 15537 * 02131221112203 U 6423 * 02131221112212 U 6684 * 02131221112214 U 790 * 02131221112221 U 6968 * 02131221112224 U 2523 * 02131221112225 U 680 * 02131221112231 U 4487 * 02131221112232 U 3599 * 02131221112233 U 1057 * 02131221112235 U 1268 * 02131221112236 U 3750 * 02131221112237 U 14278 * 02131221112238 U 5633 * 02131221112239 U 4040 * 02131221112408 U 314 * 02131221112500 U 539 * 02131221112601 U 2638 * 02131221113000 U 1901 * 02131221113100 U 2192 * 02131221113102 U 241 * 02131221113107 U 1093 * 02131221113400 U 693 * 02131221113600 U 4796 * 02131221113800 U 2313 * 02131221114100 U 132 * 02131221114101 U 7640 * 02131221114102 U 22614 * 02131221114103 U 232 * 02131221114104 U 232 * 02131221114105 U 232 * 02131221114500 U 1344 * 02131221114704 U 8296 * 02131221114710 U 10202 * 02131221114718 U 11789 * 02131221114722 U 11518 * 02131221114723 U 16028 * 02131221114724 U 7003 * 02131221114907 U 6991 * 02131221114912 U 14082 * 02131221114922 U 2633 * 02131221114929 U 3149 * 02131221115206 U 5738 * 02131221115207 U 8849 * 02131221115208 U 20119 * 02131221115211 U 15407 * 02131221115302 U 8465 * 02131221115307 U 13179 * 02131221115314 U 3093 * 02131221115320 U 802 * 02131221115325 U 1498 * 02131221115340 U 2662 * 02131221115346 U 329 * 02131221115350 U 3671 * 02131221115351 U 232 * 02131221115362 U 2792 * 02131221115366 U 322 * 02131221115376 U 3065 * 02131221115377 U 1784 * 02131221115387 U 18723 * 02131221115390 U 2389 * 02131221115392 U 1947 * 02131221115396 U 28656 * 02131221115403 U 723 * 02131221115414 U 1830 * 02131221115423 U 1439 * 02131221115429 U 2066 * 02131221115440 U 9401 * 02131221115442 U 5929 * 02131221115446 U 527 * 02131221115451 U 4312 * 02131221115453 U 16071 * 02131221115463 U 8205 * 02131221115500 U 317 * 02131221116000 U 1465 * 02131221116500 U 11040 * 02131221117200 U 303 * 02131221117400 U 4647 * 02131221117500 U 677 * 02131221117700 U 3284 * 02131221117800 U 12990 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131221117900 U 5479 * 02131221118100 U 5763 * 02131221118500 U 1506 * 02131221118700 U 5602 * 02131221118902 U 6666 * 02131221119900 U 10667 * 02131221120100 U 2147 * 02131221120300 U 9310 * 02131221121300 U 5527 * 02131221121400 U 15394 * 02131221122401 U 1963 * 02131221122809 U 9651 * 02131221122902 U 2388 * 02131221122903 U 5252 * 02131221122905 U 1196 * 02131221122906 U 1946 * 02131221122910 U 2397 * 02131230055131 U 6323 * 02131230055136 U 9049 * 02131230055140 U 1289 * 02131230055481 U 985 * 02131230055681 U 3063 * 02131230055931 U 12916 * 02131230056031 U 8332 * 02131230056181 U 3127 * 02131230056281 U 2197 * 02131230056381 U 2912 * 02131230056383 U 2626 * 02131230056532 U 920 * 02131230056831 U 3752 * 02131230057381 U 2310 * 02131230057481 U 3419 * 02131230057884 U 5851 * 02131230058331 U 10009 * 02131230058431 U 8472 * 02131230059031 U 2961 * 02131230059231 U 355 * 02131230059331 U 13810 * 02131230059381 U 11342 * 02131230059431 U 3375 * 02131230059481 U 1490 * 02131230060333 U 5707 * 02131230060538 U 5035 * 02131230060831 U 1852 * 02131230061231 U 2910 * 02131230061381 U 684 * 02131230061431 U 610 * 02131230061681 U 401 * 02131230061981 U 3310 * 02131230061985 U 2442 * 02131230062031 U 3230 * 02131230062045 U 2396 * 02131230062331 U 2649 * 02131230062381 U 3242 * 02131230062581 U 1756 * 02131230062591 U 5884 * 02131230062593 U 2450 * 02131230062631 U 3435 * 02131230062781 U 767 * 02131230063181 U 3230 * 02131230063381 U 5690 * 02131230063631 U 2708 * 02131230063636 U 2671 * 02131230063681 U 26893 * 02131230063731 U 1337 * 02131230063781 U 718 * 02131230063820 U 2169 * 02131230063825 U 1314 * 02131230063827 U 2153 * 02131230063830 U 2784 * 02131230063831 U 1594 * 02131230063886 U 5599 * 02131230063931 U 7227 * 02131230064080 U 13507 * 02131230064231 U 3009 * 02131230064281 U 2441 * 02131230064481 U 2719 * 02131230064581 U 3142 * 02131230064881 U 3215 * 02131230065081 U 10249 * 02131230065281 U 8048 * 02131230065331 U 1315 * 02131230065335 U 6530 * 02131230065383 U 2946 * 02131230065431 U 7964 * 02131230065581 U 313 * 02131230065622 U 1389 * 02131230065631 U 835 * 02131230065831 U 2689 * 02131230065931 U 12867 * 02131230065982 U 6654 * 02131230066294 U 1699 * 02131230066392 U 1453 * 02131230066532 U 2479 * 02131230066942 U 2305 * 02131230066979 U 2657 * 02131230066981 U 10168 * 02131230067081 U 1652 * 02131230067131 U 3109 * 02131230067231 U 6144 * 02131230067581 U 2565 * 02131230067831 U 1610 * 02131230067981 U 3176 * 02131230067987 U 1422 * 02131230068081 U 2349 * 02131230068331 U 4826 * 02131230068431 U 1529 * 02131230068781 U 2687 * 02131230069031 U 703 * 02131230069038 U 848 * 02131230069231 U 2683 * 02131230069281 U 7553 * 02131230069282 U 6555 * 02131230069381 U 1981 * 02131230069631 U 2308 * 02131230069781 U 7869 * 02131230070582 U 1510 * 02131230070881 U 1407 * 02131230070931 U 3313 * 02131230071031 U 1725 * 02131230071078 U 26014 * 02131230071081 U 1275 * 02131230071089 U 1533 * 02131230071331 U 2466 * 02131230071381 U 2227 * 02131230071531 U 1529 * 02131230071537 U 1451 * 02131230071581 U 1384 * 02131230071628 U 838 * 02131230071631 U 2515 * 02131230071681 U 468 * 02131230071781 U 1536 * 02131230072081 U 7496 * 02131230072181 U 12439 * 02131230072281 U 4578 * 02131230072331 U 4684 * 02131230072381 U 2745 * 02131230072426 U 1173 * 02131230072481 U 2937 * 02131230072681 U 2667 * 02131230072733 U 126 * 02131230072931 U 2763 * 02131230072933 U 922 * 02131230072946 U 2421 * 02131230072990 U 4565 * 02131230073543 U 1913 * 02131230073581 U 3786 * 02131230073881 U 6977 * 02131230073887 U 5433 * 02131230073981 U 170 * 02131230074480 U 1659 * 02131230074481 U 1596 * 02131230074631 U 1787 * 02131230074788 U 1255 * 02131230074826 U 3569 * 02131230074827 U 15062 * 02131230074831 U 181 * 02131230074881 U 3572 * 02131230074888 U 583 * 02131230075431 U 630 * 02131230075481 U 1060 * 02131230075531 U 1973 * 02131230075631 U 1005 * 02131230075679 U 3904 * 02131230075681 U 2204 * 02131230076031 U 270 * 02131230076131 U 3378 * 02131230076136 U 1010 * 02131230076181 U 3002 * 02131230076281 U 1238 * 02131230076481 U 2763 * 02131230076572 U 2086 * 02131230076685 U 15064 * 02131230076739 U 963 * 02131230076781 U 522 * 02131230076931 U 2685 * 02131230076981 U 3429 * 02131230077281 U 2666 * 02131230077376 U 2283 * 02131230077531 U 1738 * 02131230077781 U 2360 * 02131230077800 U 5734 * 02131230077831 U 14694 * 02131230078088 U 19657 * 02131230078131 U 768 * 02131230078282 U 2259 * 02131230078385 U 1955 * 02131230078581 U 733 * 02131230078639 U 1898 * 02131230078731 U 1351 * 02131230078790 U 3214 * 02131230079177 U 2779 * 02131230079181 U 13383 * 02131230079327 U 2160 * 02131230079328 U 1151 * 02131230079339 U 5588 * 02131230079342 U 3671 * 02131230079360 U 2347 * 02131230079362 U 2009 * 02131230079381 U 2530 * 02131230079431 U 13970 * 02131230079481 U 2834 * 02131230079489 U 1433 * 02131230079581 U 2365 * 02131230079627 U 2231 * 02131230079631 U 2714 * 02131230079639 U 3404 * 02131230079681 U 522 * 02131230079731 U 6438 * 02131230079930 U 593 * 02131230079981 U 14187 * 02131230080081 U 2695 * 02131230080231 U 2011 * 02131230080232 U 1029 * 02131230080280 U 961 * 02131230080281 U 1994 * 02131230080481 U 3824 * 02131230080531 U 3406 * 02131230080631 U 699 * 02131230080731 U 3510 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230080934 U 4385 * 02131230080981 U 2442 * 02131230080985 U 1181 * 02131230081031 U 3049 * 02131230081131 U 630 * 02131230081134 U 3079 * 02131230081144 U 1188 * 02131230081194 U 11619 * 02131230081281 U 2586 * 02131230081390 U 2510 * 02131230081834 U 2281 * 02131230081931 U 2229 * 02131230081955 U 3396 * 02131230081956 U 1638 * 02131230082033 U 1049 * 02131230082281 U 2445 * 02131230082285 U 1387 * 02131230082481 U 6977 * 02131230082631 U 3125 * 02131230082881 U 2123 * 02131230082939 U 2294 * 02131230082981 U 5209 * 02131230083031 U 1072 * 02131230083081 U 2020 * 02131230083134 U 2065 * 02131230083179 U 594 * 02131230083236 U 18939 * 02131230083240 U 1584 * 02131230083485 U 1105 * 02131230083585 U 1848 * 02131230083631 U 918 * 02131230083681 U 1652 * 02131230083792 U 1039 * 02131230083981 U 782 * 02131230084085 U 10297 * 02131230084186 U 4193 * 02131230084328 U 10301 * 02131230084431 U 1034 * 02131230084531 U 2523 * 02131230084541 U 1596 * 02131230084581 U 3240 * 02131230084582 U 1240 * 02131230084583 U 2135 * 02131230084631 U 5267 * 02131230084739 U 1373 * 02131230084781 U 2574 * 02131230084789 U 2219 * 02131230084825 U 1940 * 02131230084831 U 3363 * 02131230084981 U 2026 * 02131230084987 U 12900 * 02131230085181 U 1648 * 02131230085226 U 6422 * 02131230085231 U 4942 * 02131230085236 U 2944 * 02131230085272 U 6576 * 02131230085274 U 2670 * 02131230085281 U 5800 * 02131230085286 U 3911 * 02131230085331 U 2000 * 02131230085431 U 2184 * 02131230085531 U 2305 * 02131230085581 U 1718 * 02131230085631 U 1173 * 02131230085681 U 8609 * 02131230085781 U 1347 * 02131230085830 U 1192 * 02131230085832 U 2363 * 02131230085881 U 1118 * 02131230085885 U 1102 * 02131230086060 U 3459 * 02131230086081 U 5848 * 02131230086131 U 1353 * 02131230086135 U 3036 * 02131230086181 U 2269 * 02131230086231 U 6824 * 02131230086531 U 1652 * 02131230086731 U 5578 * 02131230086831 U 3041 * 02131230086931 U 1652 * 02131230086981 U 5709 * 02131230087031 U 4981 * 02131230087078 U 481 * 02131230087081 U 786 * 02131230087144 U 2065 * 02131230087331 U 4637 * 02131230087485 U 2602 * 02131230087626 U 1748 * 02131230087631 U 683 * 02131230088081 U 3029 * 02131230088181 U 3169 * 02131230088331 U 4908 * 02131230088446 U 4563 * 02131230088531 U 1674 * 02131230088677 U 1211 * 02131230088931 U 2906 * 02131230088935 U 515 * 02131230088981 U 5508 * 02131230088994 U 784 * 02131230089131 U 4552 * 02131230089481 U 2782 * 02131230089631 U 35584 * 02131230089681 U 3747 * 02131230089981 U 2739 * 02131230090146 U 5431 * 02131230090231 U 2310 * 02131230090239 U 4841 * 02131230090331 U 4349 * 02131230090583 U 1503 * 02131230090632 U 2544 * 02131230090641 U 6805 * 02131230090691 U 2700 * 02131230090881 U 930 * 02131230090931 U 3461 * 02131230090981 U 548 * 02131230091081 U 2222 * 02131230091231 U 2636 * 02131230091331 U 2743 * 02131230091531 U 1754 * 02131230091536 U 1473 * 02131230091581 U 2616 * 02131230091631 U 6667 * 02131230091681 U 1874 * 02131230091881 U 968 * 02131230091981 U 2545 * 02131230092131 U 2492 * 02131230092140 U 3890 * 02131230092181 U 2833 * 02131230092231 U 3001 * 02131230092281 U 3466 * 02131230092297 U 13657 * 02131230092481 U 2644 * 02131230092491 U 972 * 02131230092587 U 7730 * 02131230092681 U 343 * 02131230092685 U 1240 * 02131230092731 U 11224 * 02131230092831 U 3128 * 02131230092836 U 983 * 02131230092881 U 3070 * 02131230092931 U 3299 * 02131230092980 U 3876 * 02131230093081 U 3035 * 02131230093181 U 2363 * 02131230093189 U 177 * 02131230093281 U 3265 * 02131230093331 U 1685 * 02131230093581 U 3718 * 02131230093681 U 690 * 02131230093744 U 2987 * 02131230094231 U 3427 * 02131230094325 U 1435 * 02131230094381 U 4645 * 02131230094481 U 3621 * 02131230094681 U 2425 * 02131230094931 U 2302 * 02131230094939 U 1134 * 02131230094991 U 5798 * 02131230094992 U 4828 * 02131230094996 U 977 * 02131230095001 U 2962 * 02131230095181 U 2687 * 02131230095188 U 2510 * 02131230095228 U 2772 * 02131230095231 U 5204 * 02131230095281 U 669 * 02131230095431 U 2214 * 02131230095481 U 2152 * 02131230095492 U 1673 * 02131230095677 U 124 * 02131230096081 U 2490 * 02131230096082 U 2670 * 02131230096231 U 2668 * 02131230096331 U 1364 * 02131230096336 U 1586 * 02131230096344 U 2404 * 02131230096346 U 2538 * 02131230096381 U 4800 * 02131230096431 U 2473 * 02131230096531 U 3926 * 02131230096668 U 785 * 02131230096731 U 3005 * 02131230096788 U 1235 * 02131230096868 U 10902 * 02131230096964 U 2541 * 02131230096965 U 4426 * 02131230096970 U 2145 * 02131230096971 U 1075 * 02131230096972 U 2834 * 02131230096973 U 2925 * 02131230096976 U 13226 * 02131230096979 U 1143 * 02131230096980 U 2451 * 02131230096982 U 978 * 02131230096985 U 1794 * 02131230097000 U 4755 * 02131230097001 U 14132 * 02131230097003 U 2945 * 02131230097005 U 1136 * 02131230097009 U 1713 * 02131230097010 U 2389 * 02131230097011 U 12944 * 02131230097019 U 1941 * 02131230097023 U 9733 * 02131230097028 U 4597 * 02131230097045 U 3588 * 02131230097048 U 2342 * 02131230097049 U 2901 * 02131230097051 U 3191 * 02131230097063 U 2068 * 02131230097070 U 5484 * 02131230097073 U 3239 * 02131230097231 U 2830 * 02131230097274 U 4461 * 02131230097283 U 1699 * 02131230097287 U 14535 * 02131230097288 U 6126 * 02131230097295 U 3178 * 02131230097298 U 4191 * 02131230097299 U 3954 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230097300 U 2503 * 02131230097305 U 1131 * 02131230097306 U 5235 * 02131230097313 U 4165 * 02131230097315 U 14164 * 02131230097318 U 2343 * 02131230097319 U 998 * 02131230097338 U 5191 * 02131230097350 U 2817 * 02131230097352 U 819 * 02131230097363 U 845 * 02131230097364 U 899 * 02131230097371 U 232 * 02131230097375 U 3362 * 02131230097380 U 4083 * 02131230097381 U 1610 * 02131230097382 U 2989 * 02131230097384 U 4450 * 02131230097395 U 13469 * 02131230097404 U 3135 * 02131230097411 U 4963 * 02131230097416 U 1354 * 02131230097424 U 10429 * 02131230097425 U 93 * 02131230097431 U 2589 * 02131230097481 U 2774 * 02131230097708 U 4096 * 02131230098031 U 6653 * 02131230098131 U 4551 * 02131230098136 U 2919 * 02131230098181 U 3085 * 02131230098281 U 2828 * 02131230098531 U 3333 * 02131230098535 U 830 * 02131230098539 U 7922 * 02131230098631 U 2930 * 02131230098780 U 3074 * 02131230098781 U 1997 * 02131230098782 U 2709 * 02131230098831 U 2728 * 02131230099281 U 8873 * 02131230099296 U 6506 * 02131230099581 U 6237 * 02131230099631 U 1087 * 02131230099681 U 2064 * 02131230099831 U 2057 * 02131230099881 U 2484 * 02131230100131 U 2153 * 02131230100181 U 2392 * 02131230100228 U 2500 * 02131230100229 U 1122 * 02131230100230 U 1406 * 02131230100581 U 1724 * 02131230100831 U 1073 * 02131230100985 U 3331 * 02131230101031 U 1130 * 02131230101081 U 2195 * 02131230101181 U 2129 * 02131230101531 U 3253 * 02131230101681 U 2563 * 02131230101881 U 2905 * 02131230101931 U 664 * 02131230101981 U 1319 * 02131230102131 U 1916 * 02131230102481 U 2248 * 02131230102581 U 13945 * 02131230102635 U 6370 * 02131230102731 U 2663 * 02131230102781 U 2024 * 02131230102831 U 1369 * 02131230102832 U 2210 * 02131230102981 U 2199 * 02131230103142 U 828 * 02131230103231 U 2135 * 02131230103389 U 861 * 02131230103531 U 6586 * 02131230103538 U 1580 * 02131230103581 U 5247 * 02131230103781 U 1996 * 02131230103941 U 1918 * 02131230104035 U 215 * 02131230104381 U 2125 * 02131230104432 U 3034 * 02131230104532 U 3875 * 02131230104731 U 6616 * 02131230104831 U 2878 * 02131230104881 U 23472 * 02131230104931 U 1147 * 02131230105032 U 5498 * 02131230105081 U 2707 * 02131230105082 U 2551 * 02131230105181 U 3063 * 02131230105284 U 4392 * 02131230105531 U 4709 * 02131230105581 U 13329 * 02131230105731 U 11482 * 02131230105881 U 4510 * 02131230105882 U 15013 * 02131230105934 U 3720 * 02131230105981 U 2850 * 02131230106031 U 2573 * 02131230106231 U 2259 * 02131230106331 U 1319 * 02131230106381 U 11233 * 02131230106431 U 7827 * 02131230106531 U 1306 * 02131230106581 U 2426 * 02131230106881 U 1276 * 02131230106925 U 2434 * 02131230106978 U 6044 * 02131230106982 U 9818 * 02131230107131 U 2610 * 02131230107183 U 2599 * 02131230107191 U 3916 * 02131230107331 U 19219 * 02131230107381 U 2456 * 02131230107431 U 280 * 02131230107441 U 571 * 02131230107481 U 1879 * 02131230107541 U 6295 * 02131230107581 U 4106 * 02131230107585 U 2137 * 02131230108039 U 4705 * 02131230108442 U 1980 * 02131230108481 U 2568 * 02131230108584 U 1503 * 02131230108781 U 4754 * 02131230108885 U 1553 * 02131230109047 U 2087 * 02131230109381 U 7412 * 02131230109431 U 3723 * 02131230109481 U 2622 * 02131230109488 U 618 * 02131230109539 U 2107 * 02131230109544 U 1388 * 02131230109831 U 1517 * 02131230110331 U 5860 * 02131250068491 R 434 * 02131250068890 R 2286 * 02131250068931 R 6467 * 02131250068987 R 933 * 02131250068990 R 2956 * 02131250069031 R 7487 * 02131250069146 R 740 * 02131250069181 R 1054 * 02131250069190 R 10445 * 02131250069281 R 394 * 02131250069285 R 252 * 02131250069331 R 2593 * 02131250069381 R 1091 * 02131250069390 R 2402 * 02131250069550 R 5975 * 02131250069687 R 6858 * 02131250069781 R 14369 * 02131250069800 R 4047 * 02131250069831 R 2529 * 02131250069840 R 1686 * 02131250069881 R 2653 * 02131250069981 R 2893 * 02131250069986 R 5741 * 02131250070181 R 1222 * 02131250070240 R 2344 * 02131250070281 R 11997 * 02131250070381 R 1733 * 02131250070485 R 1600 * 02131250070498 R 2089 * 02131250070505 R 1545 * 02131250070510 R 1133 * 02131250070900 R 2186 * 02131250071081 R 11201 * 02131250071181 R 3223 * 02131250071190 R 1108 * 02131250071255 R 435 * 02131250071260 R 1187 * 02131250071631 R 2207 * 02131250071731 R 1141 * 02131250071781 R 1383 * 02131250071805 R 3216 * 02131250072200 R 4513 * 02131250072281 R 3289 * 02131250072531 R 498 * 02131250072581 R 1209 * 02131250072781 R 8827 * 02131250072890 R 355 * 02131250073200 R 1612 * 02131250073231 R 19106 * 02131250073350 R 5340 * 02131250073381 R 2022 * 02131250073550 R 8245 * 02131250073781 R 1044 * 02131250073831 R 1107 * 02131250074020 R 886 * 02131250074031 R 1137 * 02131250074281 R 506 * 02131250074531 R 235 * 02131250075031 R 3881 * 02131250075081 U 454 * 02131250075131 R 1597 * 02131250075132 R 990 * 02131250075181 R 1826 * 02131250075331 R 6322 * 02131250075431 R 6239 * 02131250075505 R 512 * 02131250075890 R 658 * 02131250076081 R 223 * 02131250076083 R 2390 * 02131250076231 R 4578 * 02131250076581 R 14490 * 02131250076590 R 12615 * 02131250076681 R 1414 * 02131250076731 R 3495 * 02131250077281 R 5908 * 02131250077390 R 1886 * 02131250077681 R 18559 * 02131250077839 R 89 * 02131250078131 R 4697 * 02131250078234 R 765 * 02131250078245 R 1832 * 02131250078381 R 2576 * 02131250078398 R 2507 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250078431 R 2972 * 02131250078481 R 2923 * 02131250078831 R 4574 * 02131250078931 R 2764 * 02131250078950 R 2366 * 02131250078981 R 5466 * 02131250079081 R 3143 * 02131250079100 R 1069 * 02131250079131 R 1793 * 02131250079140 R 1044 * 02131250079181 R 1255 * 02131250079231 R 6030 * 02131250079831 R 1080 * 02131250079840 R 4823 * 02131250079850 R 1181 * 02131250079990 R 2162 * 02131250080231 R 15705 * 02131250080281 R 2694 * 02131250080431 R 2220 * 02131250080450 R 443 * 02131250080481 R 1265 * 02131250080531 R 1482 * 02131250080566 R 2607 * 02131250080831 R 2503 * 02131250080881 R 2374 * 02131250080900 R 2761 * 02131250080940 R 3568 * 02131250081143 R 548 * 02131250081181 R 2586 * 02131250081200 R 1891 * 02131250081431 R 362 * 02131250081438 R 89 * 02131250081440 R 1061 * 02131250081531 R 2054 * 02131250081540 R 10095 * 02131250081631 R 132 * 02131250081645 R 6298 * 02131250081731 R 4815 * 02131250081750 R 1892 * 02131250082040 R 4592 * 02131250083231 R 2742 * 02131250083281 R 826 * 02131250083331 R 2946 * 02131250083356 R 996 * 02131250083390 R 1277 * 02131250083681 R 791 * 02131250083831 R 595 * 02131250083840 R 673 * 02131250083981 R 2294 * 02131250084981 R 2912 * 02131250085090 R 2615 * 02131250085181 R 947 * 02131250085231 R 124 * 02131250085481 R 5342 * 02131250085681 R 5505 * 02131250085781 R 6070 * 02131250085831 R 1052 * 02131250086681 R 1158 * 02131250086731 R 813 * 02131250086740 R 1123 * 02131250086831 R 1714 * 02131250086931 R 4621 * 02131250087081 R 16734 * 02131250087131 R 2401 * 02131250087481 R 5727 * 02131250087531 R 2177 * 02131250087681 R 984 * 02131250087700 R 12773 * 02131250087731 R 2252 * 02131250087831 R 3077 * 02131250088131 R 5502 * 02131250088181 R 1623 * 02131250088231 R 58 * 02131250088281 R 1042 * 02131250088340 R 311 * 02131250088381 R 639 * 02131250088431 R 125 * 02131250088581 U 7890 * 02131250088679 R 2431 * 02131250088731 R 592 * 02131250088881 R 10278 * 02131250088981 R 2695 * 02131250089231 R 2634 * 02131250089731 R 124 * 02131250089745 R 3896 * 02131250089958 R 1794 * 02131250089981 R 3271 * 02131250091255 R 1701 * 02131250091381 R 6194 * 02131250091400 R 3197 * 02131250091431 R 3323 * 02131250091950 R 1297 * 02131250092131 R 1009 * 02131250092164 R 5795 * 02131250092169 R 1071 * 02131250092181 R 4276 * 02131250092431 R 776 * 02131250092648 R 5231 * 02131250093031 R 1421 * 02131250093331 R 12586 * 02131250093381 R 1833 * 02131250093498 R 1992 * 02131250093831 R 13012 * 02131250094331 R 1173 * 02131250094781 R 6672 * 02131250094800 R 426 * 02131250094850 R 5893 * 02131250095231 R 2205 * 02131250095281 R 1471 * 02131250095390 R 2592 * 02131250095431 R 5551 * 02131250095581 R 12033 * 02131250095631 R 3555 * 02131250095881 R 4478 * 02131250095885 R 9270 * 02131250095890 R 132 * 02131250096296 R 1230 * 02131250096440 R 2279 * 02131250096631 R 1200 * 02131250096691 R 1132 * 02131250097631 U 1691 * 02131250098100 R 1368 * 02131250098505 R 1974 * 02131250098631 R 784 * 02131250098704 R 1570 * 02131250098781 R 3101 * 02131250098831 R 1463 * 02131250098842 R 1417 * 02131250099131 R 1938 * 02131250099431 R 1729 * 02131250099831 R 2977 * 02131250100331 R 6710 * 02131250100881 R 2543 * 02131250100900 R 1914 * 02131250101481 R 2966 * 02131250101631 R 2174 * 02131250101681 R 2067 * 02131250101731 R 253 * 02131250101881 R 2761 * 02131250102231 R 5538 * 02131250102340 R 2421 * 02131250102350 R 3327 * 02131250102431 R 2181 * 02131250102731 R 2451 * 02131250103531 R 11728 * 02131250103581 R 7887 * 02131250104031 R 11261 * 02131250104081 R 5109 * 02131250104160 R 3898 * 02131250104281 R 3812 * 02131250104303 R 699 * 02131250104731 R 1704 * 02131250104750 R 1480 * 02131250104950 R 13889 * 02131250104981 R 13067 * 02131250105081 R 20129 * 02131250105181 R 1591 * 02131250105231 R 5520 * 02131250105236 R 3622 * 02131250105281 R 1931 * 02131250105356 R 742 * 02131250105390 R 2651 * 02131250105400 R 1410 * 02131250105731 R 1050 * 02131250105800 R 61387 * 02131250106188 R 1452 * 02131250106195 R 2932 * 02131250106198 R 524 * 02131250106350 R 552 * 02131250106362 R 2100 * 02131250106431 R 2493 * 02131250106440 R 718 * 02131250106443 R 515 * 02131250106455 R 270 * 02131250106463 R 1691 * 02131250106506 R 1203 * 02131250106535 R 1177 * 02131250106645 R 2522 * 02131250106648 R 2076 * 02131250106688 R 2095 * 02131250107250 R 258 * 02131250107260 R 1783 * 02131250107281 R 3115 * 02131250107381 R 2786 * 02131250107681 R 976 * 02131250107731 R 439 * 02131250107781 R 4436 * 02131250107931 R 2922 * 02131250108181 R 1981 * 02131250108281 R 397 * 02131250108348 R 2400 * 02131250108350 R 1950 * 02131250108381 R 2218 * 02131250108400 R 2505 * 02131250108431 R 5003 * 02131250108455 R 507 * 02131250108700 R 17976 * 02131250108706 R 1398 * 02131250108731 R 3539 * 02131250108860 R 2031 * 02131250108940 R 13375 * 02131250109004 R 4417 * 02131250109031 R 289 * 02131250109045 R 2229 * 02131250109055 R 1004 * 02131250109140 R 8940 * 02131250109150 R 7486 * 02131250109231 R 952 * 02131250109281 R 6277 * 02131250109831 R 1306 * 02131250109931 R 8474 * 02131250109988 R 1713 * 02131250109992 R 1505 * 02131250110581 R 199 * 02131250110831 R 6882 * 02131250110840 R 3276 * 02131250111181 R 2472 * 02131250111250 R 1901 * 02131250111340 R 4289 * 02131250111381 R 3498 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250111431 R 1816 * 02131250111438 R 2926 * 02131250111440 R 446 * 02131250111631 R 1709 * 02131250111931 R 2564 * 02131250112231 R 4686 * 02131250112281 R 3589 * 02131250112490 R 3859 * 02131250112509 R 871 * 02131250112531 R 2857 * 02131250112740 R 3060 * 02131250112790 R 8960 * 02131250112931 R 1867 * 02131250113081 R 3590 * 02131250113150 R 4208 * 02131250113181 R 8321 * 02131250113245 R 1569 * 02131250113381 U 11666 * 02131250113431 R 4310 * 02131250113831 R 4030 * 02131250114190 R 2335 * 02131250114245 R 1896 * 02131250114431 R 3017 * 02131250114500 R 1546 * 02131250114581 R 2659 * 02131250114981 R 1577 * 02131250115036 R 2354 * 02131250115090 R 2732 * 02131250115131 U 3315 * 02131250115231 R 1011 * 02131250115233 R 4867 * 02131250115431 R 4592 * 02131250115581 U 2675 * 02131250116131 R 4068 * 02131250116331 R 682 * 02131250116355 R 5896 * 02131250116360 R 1361 * 02131250116381 R 1045 * 02131250116387 R 1148 * 02131250116396 R 420 * 02131250116431 R 13502 * 02131250116504 R 3029 * 02131250116531 R 5583 * 02131250116545 R 2591 * 02131250116548 R 124 * 02131250116556 R 2879 * 02131250116559 R 976 * 02131250116561 R 5094 * 02131250116564 R 10143 * 02131250116567 R 3526 * 02131250116570 R 275 * 02131250116576 R 2549 * 02131250116681 R 26852 * 02131250116695 R 4100 * 02131250116878 R 4654 * 02131250116879 R 3404 * 02131250116931 R 7034 * 02131250116933 R 5542 * 02131250116940 R 1680 * 02131250116945 R 2576 * 02131250116954 R 623 * 02131250116958 R 1951 * 02131250117055 R 124 * 02131250117074 R 1863 * 02131250117081 R 1455 * 02131250117382 R 4522 * 02131250117581 R 583 * 02131250117831 R 6276 * 02131250117834 R 3097 * 02131250118131 R 9998 * 02131250118156 R 766 * 02131250118166 R 2030 * 02131250118181 R 3594 * 02131250118202 R 6220 * 02131250118210 R 524 * 02131250118236 R 8012 * 02131250118237 R 124 * 02131250118238 R 2799 * 02131250118240 R 1338 * 02131250118241 R 1299 * 02131250118253 R 2634 * 02131250118258 R 3065 * 02131250118267 R 4865 * 02131250118281 R 2247 * 02131250118306 R 124 * 02131250118381 R 2688 * 02131250118481 R 4577 * 02131250118500 R 1067 * 02131250118681 R 3141 * 02131250118731 R 768 * 02131250118800 R 6239 * 02131250119131 E R 7357 * 02131250119331 R 2669 * 02131250119490 R 6401 * 02131250119570 R 2864 * 02131250119578 R 738 * 02131250119583 R 363 * 02131250119585 R 1174 * 02131250119586 R 2056 * 02131250119631 R 759 * 02131250119645 R 1343 * 02131250119648 R 2405 * 02131250119781 R 8603 * 02131250119831 R 2298 * 02131250119870 R 3398 * 02131250119881 R 10113 * 02131250119890 R 6119 * 02131250119981 R 3064 * 02131250119983 R 10687 * 02131250120031 R 5269 * 02131250120081 R 35 * 02131250120088 R 1467 * 02131250120100 R 1659 * 02131250120131 R 1993 * 02131250120154 R 2326 * 02131250120181 R 8731 * 02131250120264 R 450 * 02131250120281 R 2329 * 02131250120300 R 6503 * 02131250120381 R 2257 * 02131250120431 R 467 * 02131250120681 R 2590 * 02131250120688 R 1812 * 02131250121031 R 15480 * 02131250121035 R 4197 * 02131250121048 R 10574 * 02131250121181 R 1196 * 02131250121281 R 11470 * 02131250121481 R 1449 * 02131250121500 R 766 * 02131250121681 R 2467 * 02131250121731 R 1649 * 02131250121741 R 75 * 02131250121781 R 4643 * 02131250121831 R 1715 * 02131250121840 R 5420 * 02131250121931 R 1078 * 02131250121981 R 2824 * 02131250122081 R 1295 * 02131250122381 R 5952 * 02131250122390 R 2807 * 02131250122431 R 1362 * 02131250122481 R 698 * 02131250122531 R 2433 * 02131250122581 R 1319 * 02131250122595 R 940 * 02131250122631 R 1830 * 02131250122831 R 3194 * 02131250122931 R 3501 * 02131250123031 R 3068 * 02131250123081 R 5390 * 02131250123100 R 1194 * 02131250123140 R 1009 * 02131250123150 R 672 * 02131250123231 R 5720 * 02131250123281 R 6089 * 02131250123298 R 2887 * 02131250123331 R 1556 * 02131250123431 R 2193 * 02131250123435 R 2270 * 02131250123440 R 308 * 02131250123481 R 1057 * 02131250123581 R 593 * 02131250123681 R 917 * 02131250123731 R 1715 * 02131250123881 R 5675 * 02131250124081 R 4627 * 02131250124100 R 826 * 02131250124131 R 2442 * 02131250124150 R 5254 * 02131250124160 R 2116 * 02131250124181 R 4802 * 02131250124272 R 371 * 02131250124276 R 1694 * 02131250124395 R 1426 * 02131250124406 R 2441 * 02131250124431 R 2504 * 02131250124481 R 671 * 02131250124631 R 731 * 02131250124645 R 799 * 02131250124665 R 1990 * 02131250124681 R 3939 * 02131250124731 R 387 * 02131250124750 R 913 * 02131250124831 R 7147 * 02131250124881 R 3780 * 02131250124893 R 2988 * 02131250124981 R 3077 * 02131250125031 R 2589 * 02131250125081 R 2054 * 02131250125131 R 1745 * 02131250125181 R 1126 * 02131250125231 R 3450 * 02131250125240 R 2799 * 02131250125245 R 6019 * 02131250125481 R 1240 * 02131250125681 R 564 * 02131250125731 R 7204 * 02131250125781 R 2987 * 02131250125800 R 3421 * 02131250125831 R 8300 * 02131250125854 R 3098 * 02131250126031 R 3589 * 02131250126050 R 1879 * 02131250126234 R 1347 * 02131250126331 R 2276 * 02131250126381 R 677 * 02131250126450 R 840 * 02131250126581 R 6607 * 02131250126625 R 608 * 02131250126645 R 2227 * 02131250126649 R 1631 * 02131250126990 R 2037 * 02131250127181 R 3743 * 02131250127290 R 8743 * 02131250127405 R 5595 * 02131250127440 R 4040 * 02131250127481 R 2883 * 02131250127600 R 10751 * 02131250127610 R 255 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250127619 R 1119 * 02131250127681 R 3016 * 02131250127737 R 1148 * 02131250127750 R 912 * 02131250127790 R 748 * 02131250127803 R 777 * 02131250127981 R 2187 * 02131250128000 R 1718 * 02131250128010 R 9042 * 02131250128031 R 1146 * 02131250128036 R 1219 * 02131250128058 R 1500 * 02131250128081 R 2187 * 02131250128231 R 1073 * 02131250128331 R 7394 * 02131250128731 R 569 * 02131250128781 R 3054 * 02131250128808 R 1461 * 02131250128831 R 1288 * 02131250128885 R 952 * 02131250128900 R 2545 * 02131250128931 R 1617 * 02131250128933 R 1598 * 02131250128936 R 4517 * 02131250128940 R 580 * 02131250129038 R 1087 * 02131250129050 R 961 * 02131250129072 R 232 * 02131250129073 R 232 * 02131250129250 R 856 * 02131250129260 R 1605 * 02131250129331 R 17523 * 02131250129440 R 6122 * 02131250129450 R 5099 * 02131250129581 R 3162 * 02131250129597 R 4428 * 02131250129731 R 2707 * 02131250129750 R 2989 * 02131250129781 R 1535 * 02131250129831 R 2690 * 02131250129881 R 1239 * 02131250129900 R 9700 * 02131250129940 R 1962 * 02131250129981 R 1180 * 02131250130231 R 1847 * 02131250130298 R 4990 * 02131250130331 R 3068 * 02131250130350 R 1739 * 02131250130581 R 1233 * 02131250130582 R 654 * 02131250130881 R 2850 * 02131250131031 R 10420 * 02131250131381 R 9273 * 02131250131481 R 5076 * 02131250131581 R 18298 * 02131250131650 R 1450 * 02131250131981 R 2185 * 02131250132031 R 414 * 02131250132281 R 365 * 02131250132575 R 1713 * 02131250132831 R 4675 * 02131250132881 R 3100 * 02131250132931 R 2611 * 02131250133081 R 2633 * 02131250133231 R 1253 * 02131250133331 R 3715 * 02131250133381 R 12681 * 02131250133631 R 2381 * 02131250133655 R 909 * 02131250133700 R 447 * 02131250134350 R 2382 * 02131250134699 R 663 * 02131250134981 R 1424 * 02131250135131 R 3592 * 02131250135381 R 3513 * 02131250135531 R 11409 * 02131250135781 R 2239 * 02131250135831 R 1163 * 02131250135931 R 3007 * 02131250135981 R 3911 * 02131250136181 R 661 * 02131250136281 R 3646 * 02131250136731 R 3092 * 02131250136831 R 2437 * 02131250136981 R 1677 * 02131250137331 R 2589 * 02131250137431 R 1568 * 02131250137550 R 529 * 02131250137581 R 1601 * 02131250137881 R 4282 * 02131250138031 R 2310 * 02131250138050 R 691 * 02131250138056 R 536 * 02131250138281 R 1697 * 02131250138331 R 3892 * 02131250138340 R 5709 * 02131250138481 R 2458 * 02131250138531 R 1724 * 02131250138581 R 1665 * 02131250138781 R 4705 * 02131250138786 R 1152 * 02131250138797 R 2844 * 02131250138800 R 7085 * 02131250138897 R 1155 * 02131255007798 R 7943 * 02131280200100 U 4420 * 02131280201200 U 4585 * 02131280201206 U 3831 * 02131280201300 U 6953 * 02131280201400 U 11940 * 02131280201500 U 1720 * 02131280202300 U 1366 * 02131280203100 U 7884 * 02131280203300 U 52362 * 02131280203610 U 5658 * 02131280205000 U 9273 * 02131280205020 U 20805 * 02131280206600 U 2891 * 02131280207540 U 13263 * 02131280207548 U 5378 * 02131280208400 U 7189 * 02131280209510 U 7032 * 02131280209600 U 4833 * 02131280209800 U 10392 * 02131280209900 U 10747 * 02131280210400 U 2173 * 02131280210500 U 5976 * 02131280210513 U 7007 * 02131280210515 U 1278 * 02131280210518 U 16289 * 02131280211000 U 39095 * 02131280211350 U 9111 * 02131280211400 U 6730 * 02131280212000 U 17271 * 02131280212600 U 5256 * 02131280212700 U 13268 * 02131280212710 U 126 * 02131280213130 U 25269 * 02131280213400 U 41046 * 02131280213440 U 12989 * 02131280213900 U 23326 * 02131280214300 U 1996 * 02131280214700 U 4775 * 02131280215000 U 18384 * 02131280215600 U 5804 * 02131280215605 U 8606 * 02131280216600 U 2909 * 02131280216700 U 2996 * 02131280216960 U 2290 * 02131280217000 R 4814 * 02131280217400 U 4234 * 02131280217409 U 3074 * 02131280217510 U 5860 * 02131280218100 U 7990 * 02131280218125 U 8146 * 02131280218215 U 7529 * 02131280218500 U 10026 * 02131280218607 U 10970 * 02131280218700 U 5661 * 02131280218710 U 8232 * 02131280218800 U 5401 * 02131280219300 U 11602 * 02131280219700 U 10407 * 02131280219800 U 12244 * 02131280220810 U 2786 * 02131280220814 U 1741 * 02131280221100 U 1036 * 02131280221400 U 1118 * 02131280221600 U 2639 * 02131280221700 U 3749 * 02131280223405 U 2719 * 02131280223520 U 13162 * 02131280224100 U 2635 * 02131280224300 U 1173 * 02131280225000 U 2194 * 02131280226100 U 3216 * 02131280226800 U 7741 * 02131280226815 U 19486 * 02131280227300 U 3424 * 02131280227700 U 29852 * 02131280227720 U 44740 * 02131280228000 U 1323 * 02131280228800 U 3427 * 02131280228910 U 2009 * 02131280229100 U 4720 * 02131280229200 U 8854 * 02131280229400 U 4998 * 02131280230800 U 12972 * 02131280231007 U 1645 * 02131280231500 U 7353 * 02131280231589 U 9690 * 02131280231600 U 5290 * 02131280231900 U 2594 * 02131280232500 U 6129 * 02131280232700 U 17737 * 02131280233100 U 3462 * 02131280233200 U 4725 * 02131280233800 U 3239 * 02131280233825 U 2758 * 02131280233900 U 18313 * 02131280234600 U 2111 * 02131280234700 U 1760 * 02131280234900 U 11675 * 02131280235100 U 2381 * 02131280235700 U 7522 * 02131280235810 U 2984 * 02131280236016 U 896 * 02131280236094 U 89 * 02131280236140 U 6105 * 02131280236310 U 15985 * 02131280236500 U 5203 * 02131280237700 U 3234 * 02131280237900 U 5293 * 02131280238100 U 11756 * 02131280238300 U 10451 * 02131280239300 U 3841 * 02131280239800 U 8920 * 02131280239805 U 5235 * 02131280239807 U 4960 * 02131280240100 U 3540 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280240500 U 15593 * 02131280241400 U 13658 * 02131280241600 U 20540 * 02131280241725 U 337 * 02131280241742 U 14919 * 02131280241750 U 2455 * 02131280241760 U 2260 * 02131280242010 U 6543 * 02131280242500 U 680 * 02131280242504 U 2570 * 02131280242510 U 18645 * 02131280243300 U 9850 * 02131280243310 U 6878 * 02131280243700 U 7717 * 02131280243740 U 4479 * 02131280244100 U 5418 * 02131280244101 U 5584 * 02131280244300 U 2530 * 02131280244350 U 6302 * 02131280244415 U 2514 * 02131280244610 U 9971 * 02131280244905 U 2286 * 02131280245300 U 10275 * 02131280245500 U 13855 * 02131280245900 U 4828 * 02131280246200 U 926 * 02131280247015 U 6668 * 02131280247100 U 1252 * 02131280247200 U 2624 * 02131280247400 U 877 * 02131280247410 U 1630 * 02131280247700 U 5938 * 02131280247800 U 6442 * 02131280248000 U 3403 * 02131280248100 U 3553 * 02131280248115 U 1502 * 02131280248446 U 6665 * 02131280248713 U 2697 * 02131280248800 U 3514 * 02131280248900 U 2285 * 02131280249100 U 40226 * 02131280249300 U 3093 * 02131280249303 R 2604 * 02131280249306 U 4589 * 02131280249500 U 6558 * 02131280249545 U 446 * 02131280249848 U 2484 * 02131280249999 U 4470 * 02131280250101 U 2968 * 02131280250105 U 969 * 02131280250117 U 4542 * 02131280250136 U 5930 * 02131280250138 U 747 * 02131280250148 U 6004 * 02131280250159 U 2966 * 02131280250160 U 2244 * 02131280250164 U 4118 * 02131280250180 U 2089 * 02131280250200 U 7117 * 02131280250215 U 1872 * 02131280250223 U 7036 * 02131280250227 U 2531 * 02131280250228 U 4601 * 02131280250230 U 2310 * 02131280250235 U 5246 * 02131280250240 U 7247 * 02131280250265 U 10207 * 02131280250294 U 12364 * 02131280250296 U 1118 * 02131280250300 U 11424 * 02131280250303 U 12335 * 02131280250311 U 7528 * 02131280250339 U 10901 * 02131280250351 U 3140 * 02131280250353 U 1494 * 02131280250357 U 13355 * 02131280250505 U 6623 * 02131280250506 U 8339 * 02131280250572 U 4576 * 02131280250574 U 3630 * 02131280251144 U 3228 * 02131280251300 U 1096 * 02131280251310 U 7767 * 02131280251320 U 20157 * 02131280251500 U 1350 * 02131280251515 U 6440 * 02131280251600 U 6397 * 02131280251800 U 5189 * 02131280251810 U 5927 * 02131280251815 U 5075 * 02131280251819 U 12371 * 02131280251821 U 5630 * 02131280251830 U 3354 * 02131280251831 U 3391 * 02131280251833 U 5544 * 02131280251836 U 1473 * 02131280251840 U 3399 * 02131280251853 U 37457 * 02131280251859 U 5829 * 02131280251870 U 10065 * 02131280251900 R 5716 * 02131280252200 U 4588 * 02131280252204 U 8192 * 02131280252208 U 2312 * 02131280252425 U 8085 * 02131280252430 U 2509 * 02131280252550 U 2289 * 02131280252900 U 2012 * 02131280253000 U 10753 * 02131280253500 U 349 * 02131280253600 U 14782 * 02131280253800 U 3182 * 02131280253900 U 2452 * 02131280254000 U 1661 * 02131280254300 U 1481 * 02131280254510 U 19189 * 02131280254515 U 1781 * 02131280254610 U 637 * 02131280254735 U 3101 * 02131280255100 U 10484 * 02131280255700 U 6341 * 02131280255800 U 3368 * 02131280255810 U 4748 * 02131280255811 U 4385 * 02131280255900 U 3292 * 02131280256000 U 2567 * 02131280256010 U 3190 * 02131280256100 U 2651 * 02131280256500 U 5012 * 02131280256600 U 7273 * 02131280256610 U 7349 * 02131280257104 U 2722 * 02131280259219 U 1905 * 02131280259800 U 5158 * 02131280259900 U 1555 * 02131280260200 U 5911 * 02131280260300 U 8538 * 02131280260400 U 1404 * 02131280260700 U 6090 * 02131280260905 U 4516 * 02131280261400 U 2058 * 02131280261405 U 1107 * 02131280261700 U 6592 * 02131280262000 U 2818 * 02131280262005 U 1491 * 02131280262010 U 2483 * 02131280262100 U 6480 * 02131280262810 U 4776 * 02131280262900 U 3170 * 02131280263300 U 1093 * 02131280263400 U 2878 * 02131280263500 U 2421 * 02131280263510 U 534 * 02131280263600 U 2392 * 02131280263700 U 2169 * 02131280263800 U 1183 * 02131280264000 U 5677 * 02131280264200 U 5693 * 02131280264300 U 2137 * 02131280264880 U 2499 * 02131280265100 U 1385 * 02131280265406 U 1683 * 02131280265409 U 496 * 02131280266230 U 2040 * 02131280266316 U 6917 * 02131280266500 U 7102 * 02131280266510 U 5376 * 02131280266600 U 5776 * 02131280266627 U 1967 * 02131280266650 U 5450 * 02131280266700 U 14579 * 02131280266702 U 2616 * 02131280266800 U 8437 * 02131280267000 U 8603 * 02131280267100 U 2726 * 02131280267401 U 3614 * 02131280267621 U 2803 * 02131280267900 U 1895 * 02131280268000 U 746 * 02131280268641 U 2217 * 02131280268700 U 439 * 02131280268807 U 1994 * 02131280268900 U 3794 * 02131280269000 R 6048 * 02131280269010 U 584 * 02131280269500 U 2637 * 02131280271500 U 2408 * 02131280271600 U 1180 * 02131280271900 U 1649 * 02131280272200 U 1804 * 02131280272300 U 1219 * 02131280272700 U 5404 * 02131280272800 U 638 * 02131280272900 U 2809 * 02131280273000 U 1779 * 02131280273200 U 2274 * 02131280273400 U 771 * 02131280273500 U 514 * 02131280273800 U 396 * 02131280275110 U 2787 * 02131280275400 U 2680 * 02131280275500 U 3361 * 02131280275509 U 3679 * 02131280275519 U 2375 * 02131280275700 U 2096 * 02131280275900 U 3289 * 02131280276200 U 9743 * 02131280276400 U 19563 * 02131280277000 U 12634 * 02131280277300 U 5634 * 02131280277500 U 1741 * 02131280277505 U 1967 * 02131280277700 U 1002 * 02131280277800 U 583 * 02131280278000 U 5327 * 02131280278300 U 2144 * 02131280278400 U 403 * 02131280278500 U 3676 * 02131280278600 U 14168 * 02131280279100 U 2382 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280279200 U 1718 * 02131280279300 U 1400 * 02131280279400 U 2335 * 02131280279500 U 2013 * 02131280279600 U 1960 * 02131280280400 U 3067 * 02131280281200 U 2046 * 02131280281510 U 2162 * 02131280282510 U 899 * 02131280282700 U 1704 * 02131280283000 U 1813 * 02131280283400 R 6326 * 02131280283800 U 5814 * 02131280284300 U 4223 * 02131280284600 U 5876 * 02131280284800 U 621 * 02131280284804 U 3727 * 02131280284810 U 1777 * 02131280284900 U 4498 * 02131280285100 U 2190 * 02131280285105 U 1210 * 02131280285500 U 9671 * 02131280286200 U 918 * 02131280286310 U 1554 * 02131280286312 U 2154 * 02131280286600 U 2481 * 02131280287400 U 3363 * 02131280287500 R 1967 * 02131280288005 U 69533 * 02131280288400 U 970 * 02131280288600 U 1675 * 02131280288700 U 4036 * 02131280288712 U 699 * 02131280288715 U 3283 * 02131280288900 U 3693 * 02131280289100 U 719 * 02131280289200 U 3319 * 02131280289304 U 21844 * 02131280289600 U 10652 * 02131280290000 U 1044 * 02131280290300 U 2000 * 02131280290379 U 6105 * 02131280290421 U 7445 * 02131280290426 U 4465 * 02131280291070 U 927 * 02131280291400 U 1267 * 02131280291500 U 519 * 02131280291606 U 3723 * 02131280291700 U 23298 * 02131280291800 U 20810 * 02131280291900 U 19066 * 02131280291910 U 1239 * 02131280291981 U 10089 * 02131280291988 U 8919 * 02131280291991 U 2435 * 02131280291997 U 8339 * 02131280292015 U 7665 * 02131280292028 U 10510 * 02131280292029 U 7368 * 02131280292034 U 2134 * 02131280292036 U 14029 * 02131280292042 U 3302 * 02131280292045 U 2234 * 02131280292056 U 1377 * 02131280292058 U 2644 * 02131280292059 U 6408 * 02131280292064 U 126 * 02131280292068 U 5559 * 02131280292069 U 8092 * 02131280292071 U 1090 * 02131280292076 U 2442 * 02131280292079 R 10219 * 02131280292081 U 491 * 02131280292088 U 4790 * 02131280292200 U 897 * 02131280292210 U 2168 * 02131280292337 U 4376 * 02131280292500 U 891 * 02131280292800 U 1909 * 02131280292984 U 12285 * 02131280294000 U 4263 * 02131280294100 U 2237 * 02131280294300 U 7982 * 02131280294500 U 9006 * 02131280294520 U 23404 * 02131280294600 U 5944 * 02131280294799 U 99948 02131310418016 U 2457 02131312898570 U 762 02131312898571 U 236 02131312898630 U 7197 02131312898665 U 1869 02131312898696 U 3954 02131312898700 U 21516 02131312898838 U 36382 02131312898857 U 24439 02131312898945 U 2073 02131312898946 U 186 02131312898985 U 8446 02131312900089 U 6365 02131312900090 U 21269 02131312900110 U 13104 02131312900212 U 31859 02131312900277 U 52870 02131312900300 U 8129 02131312900330 U 2899 02131312900350 U 365 02131312900422 U 1125 02131312900430 U 8025 02131312900440 U 4726 02131312900455 U 13010 02131312900545 U 11708 02131312900546 U 1587 02131312900556 U 7446 02131312900570 U 15778 02131312900605 U 6644 02131312900662 U 12603 02131312900815 U 2198 02131312900820 U 7014 02131312900845 U 9944 02131312900935 U 6101 02131312900949 U 743 02131312901077 U 6107 02131312901102 U 18690 02131312901120 U 15995 02131312901155 U 8150 02131312901240 U 2812 02131312901241 U 3137 02131312901275 U 11182 02131312901290 U 8180 02131312901313 U 16028 02131312901315 U 2123 02131312901316 U 6567 02131312901330 U 62431 02131312901415 U 4874 02131312901416 U 3254 02131312901440 U 693 02131312901451 U 11950 02131312901515 U 22092 02131312901520 U 3302 02131312901521 U 3345 02131312901530 U 25323 02131312901735 U 94411 02131312901742 U 8763 02131312901751 U 12869 02131312901800 U 5579 02131312901801 U 5952 02131312901991 U 14329 02131312902129 U 12439 02131312902131 U 8466 02131312902187 U 7260 02131312902260 U 10214 02131312902315 U 4044 02131312902316 U 6159 02131312902320 U 5008 02131312902321 U 13630 02131312902322 U 6188 02131312902330 U 12212 02131312902365 U 5369 02131312902367 U 2025 02131312902371 U 13989 02131312902400 U 62905 02131312902422 U 10031 02131312902423 U 14531 02131312902424 U 6976 02131312902595 U 16897 02131312902600 U 16679 02131312902601 U 1329 02131312902838 U 8961 02131312902860 U 3530 02131312902870 U 8323 02131312902908 U 12974 02131312902977 U 13161 02131312902978 U 13818 02131312902990 U 8515 02131312903022 U 6754 02131312903035 U 7594 02131312903036 U 1656 02131312903077 U 5322 02131312903175 U 1750 02131312903176 U 3134 02131312903255 U 5128 02131312903256 U 24609 02131312903331 U 5508 02131312903332 U 7082 02131312903437 U 20956 02131312903470 U 18062 02131312903590 U 8418 02131312903594 U 7136 02131312903603 U 6956 02131312903605 U 11834 02131312903617 U 5911 02131312903621 U 9849 02131312903810 U 2949 02131312903860 U 4510 02131312903880 U 3236 02131312903881 U 2963 02131312903960 U 8567 02131312903965 U 10065 02131312903983 U 3356 02131312903985 U 13623 02131312903990 U 2433 02131312904010 U 1065 02131312904011 U 13177 02131312904030 U 21229 02131312904031 U 2909 02131312904100 U 27042 02131312904197 E U 21013 02131312904204 U 8313 02131312904230 U 13133 02131312904235 U 18655 02131312904270 U 4432 02131312904271 U 2549 02131312904285 U 124 02131312904286 U 35688 02131312904400 U 124 02131312904402 U 17442 02131312904425 U 4509 02131312904477 U 4209 02131312904515 U 2028 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131312904517 U 1797 02131312904543 U 1561 02131312904548 U 7121 02131312904575 U 3577 02131312904690 U 3615 02131312904700 U 8508 02131312904717 U 17197 02131312904865 U 2605 02131312904866 U 4797 02131312904882 U 1479 02131312904884 U 7434 02131312904890 U 6952 02131312904895 U 6329 02131312904921 U 5809 02131312905050 U 7819 02131312905090 U 6099 02131312905093 U 1713 02131312905275 U 5247 02131312905297 U 966 02131312905345 U 5957 02131312905346 U 5504 02131312905505 U 6423 02131320102300 U 6353 02131320103000 U 6570 02131320103103 U 9185 02131320103400 U 2613 02131320104000 U 4766 02131320104700 U 10836 02131320104702 U 8789 02131320105310 U 3229 02131320106010 U 1715 02131320106100 U 1308 02131320106500 U 5240 02131320106800 U 2548 02131320107100 U 1735 02131320107102 U 7014 02131320107600 U 11416 02131320107800 U 5764 02131320110900 U 8618 02131320111001 U 6288 02131320111100 U 3108 02131320112100 U 4513 02131320112104 U 2616 02131320112200 U 2412 02131320112900 U 5219 02131320113203 U 2645 02131320113900 U 2158 02131320114601 U 10854 02131320115103 U 3390 02131320115300 U 2099 02131320115500 U 2273 02131320115900 U 212 02131320115905 U 1610 02131320115906 U 2042 02131320116300 U 4768 02131320116410 U 3550 02131320116600 U 4585 02131320117600 U 634 02131320117704 U 788 02131320117706 U 6296 02131320117708 U 5576 02131320119503 U 363 02131320120903 U 5434 02131320121200 U 3270 02131320121700 U 6515 02131320121705 U 6151 02131320122300 U 3879 02131320123400 U 974 02131320123802 U 26782 02131320124400 U 4828 02131320125300 U 300 02131320125400 U 318 02131320125500 U 132 02131320125504 U 12022 02131320125701 U 3342 02131320125703 U 4958 02131320125704 U 4964 02131320126000 U 3781 02131320126004 U 2014 02131320126100 U 9064 02131320127103 U 3482 02131320127900 U 3381 02131320128100 U 7259 02131320131600 U 6938 02131320132700 U 2971 02131320132705 U 3492 02131320133000 U 7783 02131320133800 U 1632 02131320135000 U 2977 02131320135005 U 5262 02131320135006 U 1092 02131320135100 U 5247 02131320138700 U 268 02131320138800 U 279 02131320138900 U 3539 02131320139000 U 922 02131320139100 U 5337 02131320139102 U 10282 02131320139300 U 4202 02131320139303 U 9423 02131320141400 U 13107 02131320141901 U 7277 02131320142000 U 8523 02131320142400 U 5337 02131320142810 U 5330 02131320144003 U 2874 02131320144004 U 2209 02131320144320 U 292 02131320144400 U 531 02131320144500 U 2743 02131320144703 U 14708 02131320146200 U 11015 02131320146202 U 889 02131320146400 U 1109 02131320147500 U 668 02131320147700 U 798 02131320148700 U 6182 02131320148800 U 8360 02131320152108 U 85 02131320152120 U 50 02131320153400 U 2774 02131320155210 U 593 02131320155500 U 574 02131320155600 U 1505 02131320155603 U 2728 02131320156120 U 7484 02131320157504 U 2762 02131320157600 U 25162 02131320157800 U 7962 02131320158400 U 4723 02131320159003 U 7971 02131320160400 U 5603 02131320160403 U 2353 02131320161402 U 6459 02131320162403 U 3340 02131320162404 U 6819 02131320162500 U 7492 02131320162502 U 9944 02131320162701 U 5103 02131320163100 U 3915 02131320164405 U 5232 02131320165800 U 11101 02131320166101 U 672 02131320166102 U 3024 02131320167100 U 13940 02131320168500 U 5411 02131320168504 U 4894 02131320168610 U 442 02131320168700 U 3795 02131320168710 U 5682 02131320169500 U 6044 02131320169900 U 2637 02131320169904 U 806 02131320170006 U 5320 02131320171600 U 6174 02131320172000 U 392 02131320172600 U 42044 02131320172820 U 223 02131320172900 U 8654 02131320173000 U 11059 02131320173901 U 1046 02131320176000 U 1773 02131320176100 U 2982 02131320176103 U 3613 02131320176902 U 2324 02131320177100 U 5095 02131320177600 U 5903 02131320177800 U 3612 02131320177900 U 295 02131320178302 U 494 02131320178802 U 2833 02131320179900 U 10070 02131320180100 U 1716 02131320180206 U 2035 02131320181502 U 5943 02131320181800 U 1754 02131320181900 U 3225 02131320182000 U 3510 02131320182100 U 3252 02131320182210 U 5433 02131320182500 U 3226 02131320182700 U 132 02131320182800 U 132 02131320182900 U 777 02131320183700 U 10676 02131320184010 U 1555 02131320184012 U 492 02131320186514 U 3334 02131320188124 U 18288 02131320188125 U 10684 02131320188500 U 2023 02131320188600 U 7744 02131320193202 U 1370 02131320193500 U 678 02131320195913 U 264 02131320196000 U 7277 02131320196402 U 9195 02131320197700 U 6715 02131320197702 U 537 02131320198600 U 1628 02131320199306 U 21257 02131320201311 U 3086 02131320201317 U 8554 02131320201321 U 3570 02131320201331 U 16278 02131320201333 U 10241 02131320201336 U 797 02131320201338 U 688 02131320201339 U 1322 02131320201349 U 4980 02131320202520 U 2783 02131320202701 U 6611 02131320204800 U 3059 02131320204801 U 3298 02131320205100 U 11334 02131320206201 U 3366 02131320207213 U 1553 02131320208510 U 303 02131320208700 U 904 02131320209200 U 6487 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131320210800 U 11275 02131320211002 U 10013 02131320211300 U 1963 02131320211305 U 6581 02131320211310 U 8219 02131320211800 U 3055 02131320212100 U 8257 02131320212102 U 7120 02131320212900 U 2535 02131320212911 U 2574 02131320213407 U 7067 02131320214000 U 4959 02131320214200 U 2502 02131330202025 U 185 02131330202800 R 1367 02131330203000 R 13243 02131330203025 U 9801 02131330203200 R 1056 02131330203230 U 2268 02131330203400 R 2626 02131330203800 R 2433 02131330204800 R 1676 02131330205200 R 2846 02131330205400 R 6183 02131330205600 R 1111 02131330205625 U 5715 02131330206000 R 2028 02131330206200 R 2814 02131330206230 U 341 02131330209000 R 3163 02131330209600 R 2281 02131330209800 R 3568 02131330210000 R 929 02131330210050 U 1225 02131330210200 R 1572 02131330210400 R 2669 02131330210800 R 3179 02131330211055 U 125 02131330212000 R 3091 02131330212025 U 1940 02131330212201 R 2323 02131330212425 U 5692 02131330212600 R 2675 02131330213200 R 3886 02131330214425 U 6380 02131330214600 R 2618 02131330215600 R 5762 02131330216000 R 2949 02131330216200 R 1722 02131330217425 U 2554 02131330217800 R 1301 02131330218425 U 258 02131330218800 R 1589 02131330221600 R 3401 02131330222000 R 3039 02131330223000 R 3104 02131330224400 R 3482 02131330224800 R 2355 02131330224801 R 1319 02131330225000 R 352 02131330225200 R 536 02131330225600 R 6026 02131330226000 R 770 02131330226625 U 396 02131330227200 R 2321 02131330227201 R 2749 02131330227400 R 2876 02131330227425 U 2101 02131330227600 R 3043 02131330228200 R 935 02131330229200 R 3044 02131330229600 R 1510 02131330230000 R 842 02131330230200 R 754 02131330230400 R 1591 02131330230600 R 1451 02131330231230 U 863 02131330231401 R 3331 02131330231425 U 3108 02131330231800 R 1690 02131330231850 U 2620 02131330232000 R 1775 02131330232400 R 3508 02131330232451 R 1085 02131330232452 U 2573 02131330233412 R 5982 02131330233413 R 1867 02131330233418 R 2107 02131330233419 R 920 02131330233421 R 429 02131330233426 R 2281 02131330233433 R 2103 02131330233435 R 2954 02131330233450 U 2851 02131330233455 U 1831 02131330233463 U 916 02131330233616 R 2514 02131330233619 R 2102 02131330233624 R 822 02131330233625 R 617 02131330233652 U 685 02131330233664 U 2537 02131330234000 R 699 02131330234400 R 1190 02131330234430 U 1316 02131330234801 R 1211 02131330235400 R 678 02131330235800 R 5070 02131330236600 R 6206 02131330236801 R 3450 02131330237000 R 3256 02131330237010 R 22897 02131330237450 U 1752 02131330237600 R 3199 02131330237800 R 5638 02131330238200 R 1802 02131330238400 R 592 02131330239812 R 793 02131330239813 R 5693 02131330239861 U 823 02131330240000 R 1194 02131330240001 R 1756 02131330240450 R 2730 02131330240600 R 1934 02131330240800 R 533 02131330240810 R 1582 02131330241000 R 4809 02131330241200 R 2973 02131330241800 R 6413 02131330242600 R 22996 02131330243400 R 1894 02131330243450 U 1627 02131330243800 R 2581 02131330243850 U 2608 02131330244400 R 1282 02131330244625 U 2883 02131330244800 R 423 02131330244801 R 2626 02131330244830 R 600 02131330244831 U 5756 02131330244890 R 247 02131330244891 U 333 02131330245000 R 4390 02131330245200 R 2887 02131330245203 R 2491 02131330245800 R 7993 02131330246401 R 1369 02131330246402 R 3261 02131330246403 R 1116 02131330246439 U 1765 02131330246450 R 1579 02131330246451 R 1429 02131330246454 U 2325 02131330246459 U 8038 02131330246600 R 873 02131330246650 U 464 02131330247050 U 1083 02131330247225 U 6089 02131330247236 U 6321 02131330247801 R 2883 02131330247850 R 5408 02131330247851 U 2466 02131330249850 U 723 02131330250000 U 1846 02131330250200 R 2163 02131330251400 R 844 02131330251800 R 957 02131330252200 R 574 02131330252600 R 2572 02131330253000 R 5494 02131330253025 U 2189 02131330253631 U 2142 02131330254000 R 2996 02131330254205 R 861 02131330255457 U 4624 02131330255800 R 66 02131330256051 U 1051 02131330256800 R 545 02131330257400 R 575 02131330257800 R 5050 02131330258200 R 2542 02131330258600 R 2129 02131330258662 U 609 02131330258800 R 2216 02131330259203 R 1698 02131330260000 R 3192 02131330260005 R 1260 02131330260200 R 3876 02131330260210 R 2159 02131330260212 R 1760 02131330260213 R 413 02131330260225 U 367 02131330260250 U 1382 02131330260251 U 1303 02131330261000 R 2300 02131330261400 R 346 02131330290829 U 745 02131330261800 R 223 02131330261830 U 1223 02131330262227 U 1379 02131330262229 U 4335 02131330262232 U 1285 02131330262601 R 850 02131330262800 R 2659 02131330263200 U 2290 02131330263400 R 1519 02131330263600 R 2469 02131330264000 R 127 02131330264400 R 5415 02131330264630 U 1888 02131330265200 R 4525 02131330266400 R 12008 02131330266800 R 5158 02131330269600 R 1618 02131330270000 R 4903 02131330270030 U 260 02131330270251 U 2454 02131330270600 R 1012 02131330270800 R 1022 02131330271600 R 587 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131330272200 R 1369 02131330272225 U 1607 02131330273400 R 3426 02131330274000 R 1874 02131330274200 R 3389 02131330274400 R 2091 02131330274461 U 2595 02131330275000 R 950 02131330275630 U 1128 02131330276000 R 824 02131330277600 R 1229 02131330278600 R 1813 02131330278800 R 3034 02131330279400 R 3300 02131330279800 R 6814 02131330280601 R 842 02131330280650 U 1246 02131330280800 R 1130 02131330281000 R 4655 02131330281050 R 2587 02131330281060 U 459 02131330281200 R 3255 02131330281201 R 11303 02131330281225 U 1000 02131330281663 U 232 02131330281800 R 4074 02131330282000 R 485 02131330282200 R 4854 02131330282602 R 18271 02131330282800 R 2584 02131330282825 U 560 02131330283025 U 2056 02131330283425 U 124 02131330284800 R 454 02131330285400 R 2104 02131330286225 U 89 02131330286800 R 11396 02131330287250 R 5668 02131330287400 R 3097 02131330287825 U 280 02131330288201 R 1835 02131330288229 U 1318 02131330288400 R 2354 02131330289000 R 4855 02131330289200 R 2792 02131330289800 R 1192 02131330290801 R 32101 02131330290808 R 25166 02131330290821 U 1134 02131330290827 U 9198 02131330291200 R 5965 02131330291631 U 665 02131330291633 U 89 02131330292000 R 2661 02131330292201 R 1687 02131330292833 U 4784 02131330292835 U 6559 02131330292836 U 8344 02131330293600 R 3324 02131330293860 U 809 02131330294010 R 1917 02131330294400 R 1642 02131330294405 R 8472 02131330294600 R 1955 02131330294800 R 3356 02131330295000 R 2791 02131330295400 R 124 02131330295800 R 376 02131330296200 R 23931 02131330296225 U 7504 02131330296600 R 946 02131330296800 R 2419 02131330297000 R 1777 02131330297038 U 1205 02131330297230 U 2584 02131330297602 R 5572 02131330297635 U 429 02131330298200 R 865 02131330298400 R 829 02131330298600 R 948 02131330299000 R 952 02131330299200 R 8923 02131330299400 R 417 02131330299600 R 241 02131330300201 R 2471 02131330300202 R 2727 02131330300203 R 2493 02131330300204 R 2311 02131330300205 R 2414 02131330300225 U 2767 02131330300400 R 223 02131330301800 R 1986 02131330302400 R 741 02131330303200 R 223 02131330303201 R 165 02131330303400 R 2339 02131330303600 R 338 02131330303661 U 355 02131330305200 R 3466 02131330305400 R 1053 02131330305800 R 2322 02131330306001 R 2458 02131330306225 U 1999 02131330306400 R 12815 02131330306425 U 7629 02131330306428 U 3164 02131330306600 R 6215 02131330306800 R 2961 02131330307000 R 10044 02131330308225 U 232 02131330308600 R 4373 02131330309400 R 5473 02131330309625 U 8870 02131330309830 U 5246 02131330310626 U 5242 02131330310825 U 2771 02131330310830 U 2563 02131330313600 R 1606 02131330315600 R 1135 02131330316000 R 10584 02131330316600 R 3493 02131330316800 R 5137 02131330317200 R 2676 02131330317400 R 236 02131330318600 R 2481 02131330319000 R 1881 02131330319800 R 3055 02131330320000 R 1200 02131330320400 R 8656 02131330320600 R 4503 02131330322000 R 4774 02131330322001 R 5795 02131330322027 U 136 02131330322260 U 2220 02131330322400 R 1068 02131330322600 R 6592 02131330322610 R 6360 02131330322628 U 220 02131330322825 U 1985 02131330323400 R 713 02131330324400 R 692 02131330324600 R 5881 02131330324800 R 2788 02131330325000 R 6107 02131330325200 R 2790 02131330325400 R 2883 02131330325800 R 1221 02131330326200 R 2247 02131330326800 R 1525 02131330327050 R 6001 02131330331000 R 2781 02131330331025 U 3072 02131330331028 U 1188 02131330331800 R 1140 02131330332200 R 5086 02131330332400 R 2897 02131330332600 R 1568 02131330333400 R 432 02131330333600 R 4628 02131330334000 R 2851 02131330334200 R 2762 02131330334400 R 3377 02131330335000 R 2507 02131330335005 U 4986 02131330335600 R 2890 02131330335800 R 2894 02131330336000 R 848 02131330336200 R 769 02131330336225 U 732 02131330337600 R 1288 02131330337800 R 1131 02131330338200 R 2358 02131330338225 U 96 02131330338227 U 1634 02131330338600 R 782 02131330339000 R 2574 02131330339400 R 2938 02131330339403 R 508 02131330340000 R 302 02131330340200 R 400 02131330340803 R 2007 02131330341200 R 2301 02131330342000 R 2075 02131330342200 R 600 02131330342800 R 4682 02131330343203 R 1369 02131330343400 R 771 02131330343650 U 1224 02131330344600 R 3370 02131330345800 R 841 02131330346000 R 1897 02131330346225 U 203 02131330347800 R 2107 02131330348800 R 11621 02131330349200 R 1077 02131330349250 U 171 02131330349601 R 2836 02131330350400 R 3194 02131330350401 R 1142 02131330350450 U 2296 02131330350455 U 232 02131330351200 R 2249 02131330352000 R 1079 02131330352001 R 292 02131330352010 R 2746 02131330353000 R 5193 02131330354600 R 8466 02131330354800 R 2416 02131330354850 U 2383 02131330355851 U 969 02131330356025 U 232 02131330356400 R 1535 02131330357851 U 465 02131330358200 R 1135 02131330358600 R 3345 02131330359601 R 2692 02131330360600 R 1604 02131330360625 U 1464 02131330360800 R 1890 02131330360860 U 507 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131330361000 R 10588 02131330361200 R 366 02131330361400 R 5444 02131330361600 R 2806 02131330361601 R 1361 02131330362600 R 3251 02131330362650 U 2051 02131330362663 U 92 02131330363000 R 6983 02131330363800 R 1079 02131330364025 U 3162 02131330364600 R 2152 02131330364805 R 1144 02131330365400 R 1650 02131330365800 R 6988 02131330366000 R 1284 02131330366600 R 89 02131330367000 R 1325 02131330367025 U 966 02131330367203 R 3412 02131330367600 R 328 02131330367610 R 1796 02131330367630 U 1123 02131330368401 R 2527 02131330368600 R 2314 02131330369200 R 1233 02131330369426 U 1775 02131330369600 R 2500 02131330369800 R 2251 02131330370000 R 3552 02131330370600 R 5250 02131330371000 R 4557 02131330371400 R 1574 02131330371401 R 331 02131330371430 U 1323 02131330371625 U 1033 02131330371626 U 1197 02131330372400 R 3697 02131330373600 R 48 02131330373650 U 595 02131330373800 R 3307 02131330373825 U 2184 02131330374800 R 692 02131330374830 U 1248 02131330375026 U 1142 02131330376830 U 3718 02131330377053 U 1106 02131330377200 U 3361 02131330377600 U 5407 02131330379200 R 1522 02131330379201 R 1227 02131330379800 R 1129 02131330380200 R 144 02131330380600 R 1144 02131330380800 R 671 02131330380850 U 9560 02131330381000 U 1425 02131330381201 R 926 02131330381203 R 494 02131330381205 R 3538 02131330382200 R 3078 02131330383600 U 355 02131330383625 U 2693 02131330383800 R 2728 02131330383801 R 2841 02131330384600 R 608 02131330384800 R 1913 02131330385000 R 5067 02131330385600 R 1386 02131330386001 R 2978 02131330386850 U 1492 02131330388427 U 2085 02131330388428 U 6648 02131330388431 U 2054 02131330388432 U 20582 02131330388434 U 1577 02131330388600 R 3954 02131330388800 R 2959 02131330400425 U 3268 02131381479102 R 6030 02131381479200 R 11232 02131381479300 R 6076 02131381479520 U 4523 02131381479550 R 6151 02131381479900 R 1904 02131381479901 R 3238 02131381480108 R 388 02131381480727 R 803 02131381480805 R 675 02131381481306 R 761 02131381481406 R 208 02131381481600 R 4933 02131381481700 R 1568 02131381482200 R 8891 02131381482510 R 5636 02131381482915 R 1533 02131381483005 R 2218 02131381483300 R 18152 02131381483302 R 6574 02131381483309 R 11705 02131381483410 R 257 02131381483500 R 255 02131381483600 R 3163 02131381483633 R 5056 02131381483700 R 1510 02131381483710 R 245 02131381483711 R 419 02131381483713 R 2560 02131381483800 R 1405 02131381483802 R 1293 02131381484309 R 1155 02131381484338 R 1583 02131381484730 R 194 02131381485002 R 2534 02131381485307 R 2329 02131381485322 R 439 02131381485600 R 2245 02131381485602 R 8550 02131381485906 R 2947 02131381485909 R 2338 02131381486500 R 2115 02131381486700 R 2573 02131381486907 R 706 02131381486910 R 1501 02131381486915 R 434 02131381486919 U 668 02131381487202 R 1117 02131381487205 R 2716 02131381487206 R 4686 02131381487208 R 1344 02131381487211 R 637 02131381487302 R 1313 02131381487308 R 1516 02131381487550 R 4787 02131381487560 R 19401 02131381487601 R 1139 02131381487603 R 3638 02131381487620 R 496 02131381487640 R 1734 02131381487708 R 1142 02131381487709 R 1817 02131381487710 R 1594 02131381487713 R 940 02131381487800 R 1141 02131381488006 R 1001 02131381488015 R 584 02131381488102 R 1623 02131381488210 R 501 02131381488300 R 873 02131381488301 R 405 02131381488307 R 2723 02131381488310 R 2345 02131381488403 R 658 02131381488610 R 1110 02131381488612 R 508 02131381488630 R 2202 02131381488700 R 4432 02131381489000 R 924 02131381489010 R 1755 02131381489400 R 991 02131381489403 U 885 02131381489408 R 6092 02131381489410 R 420 02131381489506 R 1793 02131381489814 R 12279 02131381489816 R 4729 02131381489819 R 1319 02131381489829 R 388 02131381489833 R 909 02131381490211 R 6296 02131381490216 R 2590 02131381490400 R 5157 02131381490610 R 771 02131381491000 R 9666 02131381491300 R 5572 02131381491301 R 612 02131381491305 R 4186 02131381491307 R 15789 02131381491314 R 1398 02131381491317 R 532 02131381491420 R 6044 02131381491600 R 883 02131381491812 R 2863 02131381491813 R 964 02131381492200 R 6520 02131381492514 R 652 02131381492516 R 381 02131381492606 R 1419 02131381492711 R 1022 02131381492718 R 997 02131381492802 R 8436 02131381492900 R 3285 02131381493425 R 5480 02131381493435 R 2752 02131381493437 R 3998 02131381493709 R 664 02131381493711 R 1849 02131381493805 R 801 02131381493811 R 2090 02131381493820 R 1281 02131381493822 R 232 02131381493829 R 524 02131381494125 R 2776 02131381494135 R 9033 02131381494600 R 3333 02131381495510 R 1864 02131381495713 R 2260 02131381495900 R 2241 02131381496613 R 124 02131381496665 R 1073 02131381497401 R 2456 02131381498105 R 1949 02131381499600 R 807 02131381499900 R 1277 02131381499907 R 685 02131381500503 R 2991 02131381500905 R 2001 02131381501850 R 936 02131381502100 R 1322 02131381502110 R 4285 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381503497 R 1487 02131381503503 R 284 02131381503600 R 950 02131381504900 R 861 02131381505500 R 2505 02131381506000 R 3249 02131381506900 R 173 02131381507300 R 4547 02131381507400 R 7365 02131381507702 R 1710 02131381507900 R 3220 02131381508100 R 1186 02131381508105 R 3154 02131381508600 R 1103 02131381508601 R 1790 02131381508700 R 5241 02131381508708 R 3698 02131381508709 R 703 02131381508900 R 745 02131381508901 R 1457 02131381509305 R 1101 02131381509309 R 1659 02131381509419 R 387 02131381510300 R 1347 02131381510600 R 2746 02131381511300 R 478 02131381513508 R 3693 02131381513700 R 10059 02131381513800 R 1851 02131381514009 R 560 02131381514300 R 2981 02131381514700 R 3435 02131381514911 R 2890 02131381515011 R 1730 02131381515020 R 2940 02131381515105 R 2828 02131381515411 R 5562 02131381515600 R 6970 02131381515609 U 17778 02131381515700 R 2755 02131381516705 R 717 02131381517300 R 13798 02131381517400 R 3498 02131381518900 R 1957 02131381518920 R 2514 02131381519000 R 1060 02131381519102 R 1520 02131381519200 R 1161 02131381519600 R 3087 02131381519610 R 934 02131381520100 R 3586 02131381520604 R 3054 02131381520702 R 967 02131381520900 R 1287 02131381521400 R 2473 02131381521500 R 45 02131381521601 R 797 02131381522200 R 1051 02131381522300 R 3244 02131381523400 R 2119 02131381523600 R 811 02131381523605 R 1094 02131381523607 R 4731 02131381524009 R 13446 02131381524317 R 566 02131381524400 R 2461 02131381524700 R 11518 02131381524705 R 1818 02131381524709 R 6464 02131381524800 R 5941 02131381524900 R 6653 02131381524901 R 10267 02131381525100 R 3636 02131381525500 R 11414 02131381526020 R 1149 02131381526300 U 1411 02131381526400 R 1403 02131381526501 R 3255 02131381527200 R 1844 02131381527201 R 1655 02131381527205 R 2569 02131381527802 R 5518 02131381527803 R 2129 02131381527807 R 787 02131381528000 R 362 02131381529295 R 501 02131381529300 R 3059 02131381529302 R 2002 02131381529304 R 9893 02131381529305 R 2146 02131381529306 R 2946 02131381529310 R 4732 02131381529313 R 781 02131381529400 R 502 02131381529410 R 1385 02131381529415 R 3096 02131381529507 U 901 02131381529600 R 623 02131381529605 R 5092 02131381529900 R 531 02131381530000 R 1809 02131381530010 R 1297 02131381530020 R 805 02131381530200 R 1052 02131381530300 R 2129 02131381530310 R 150 02131381530811 R 6858 02131381530812 U 766 02131381530907 R 2210 02131381531200 R 124 02131381531202 R 12785 02131381531206 R 2099 02131381531300 R 1014 02131381531302 R 665 02131381531400 R 4918 02131381531610 R 1517 02131381531614 R 1342 02131381531800 R 970 02131381531802 R 1030 02131381532000 R 2645 02131381532109 R 1743 02131381532402 R 2234 02131381532411 R 1173 02131381532420 R 955 02131381532510 R 16865 02131381532700 R 3467 02131381532915 R 226 02131381533101 R 4416 02131381533102 R 372 02131381533200 R 4657 02131381533215 R 1793 02131381533400 R 7262 02131381533600 R 3365 02131381533605 R 2002 02131381533700 R 1053 02131381534300 R 3117 02131381534420 U 392 02131381534800 R 126 02131381534810 R 671 02131381534900 R 4749 02131381535200 R 806 02131381535710 R 1935 02131381536100 R 1141 02131381536400 R 1586 02131381537005 R 228 02131381537100 R 1596 02131381537106 R 1019 02131381537200 R 475 02131381537300 R 296 02131381537400 R 1857 02131381537500 R 1299 02131381537520 R 1034 02131381537801 R 1438 02131381537810 R 245 02131381537905 R 1046 02131381538000 R 2945 02131381538050 R 3439 02131381538051 R 2427 02131381538055 R 2728 02131381538200 R 1346 02131381538400 R 1087 02131381538500 R 5541 02131381538700 R 1270 02131381538800 R 2857 02131381538900 R 1729 02131381539000 R 1118 02131381539100 R 2325 02131381539200 R 1305 02131381539300 R 1018 02131381539400 R 12977 02131381539600 R 2209 02131381539900 R 2583 02131381539940 R 2216 02131381540100 R 1276 02131381540130 R 2008 02131381540200 R 389 02131381540505 R 3423 02131381540900 R 2300 02131381541201 R 674 02131381541400 R 1235 02131381541706 R 468 02131381542500 R 497 02131381542700 R 754 02131381542900 R 2287 02131381542915 R 371 02131381543400 R 443 02131381543600 R 2810 02131381543900 R 3894 02131381543901 R 1127 02131381544000 R 2726 02131381544005 R 1373 02131381544006 R 1400 02131381544200 R 2850 02131381544800 R 977 02131381545300 R 1896 02131381545400 R 1569 02131381546000 R 3316 02131381546200 R 4856 02131381546500 R 762 02131381546506 R 3556 02131381546600 R 5616 02131381546900 R 3309 02131381547202 R 262 02131381548500 R 2168 02131381548800 R 8608 02131381549000 R 1589 02131381549010 R 1339 02131381549300 U 3287 02131381549500 R 437 02131381549600 R 1154 02131381549710 R 1726 02131381549805 R 1241 02131381549812 R 13948 02131381550300 R 2117 02131381550501 R 2693 02131381550512 R 1185 02131381550700 R 4564 02131381550710 R 577 02131381550809 R 1377 02131381550811 R 1408 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381550900 R 1349 02131381551100 R 745 02131381551310 R 909 02131381551312 R 129 02131381551320 R 584 02131381551400 R 179 02131381551404 R 754 02131381551410 R 619 02131381551500 R 1334 02131381551502 R 5510 02131381551600 R 1482 02131381551700 R 4523 02131381551800 R 1411 02131381551905 R 1349 02131381552000 R 2049 02131381552100 R 1816 02131381552110 R 1086 02131381552200 R 1865 02131381552420 R 453 02131381552424 R 468 02131381552505 R 1465 02131381552600 R 11991 02131381552700 R 3349 02131381554200 R 1900 02131381554600 R 2861 02131381554900 R 1705 02131381555105 R 1687 02131381555406 R 2355 02131381555820 R 1337 02131381556202 R 363 02131381556305 R 161 02131381556309 R 1007 02131381556400 R 1085 02131381556402 R 3128 02131381556800 R 1787 02131381556900 R 1153 02131381557100 R 132 02131381557101 R 3449 02131381557300 R 1747 02131381557410 R 1020 02131381557600 R 2781 02131381558500 R 2354 02131381558700 R 1098 02131381558900 R 706 02131381559702 R 621 02131381559800 R 195 02131381559801 R 388 02131381559802 R 286 02131381560007 R 281 02131381561100 R 1737 02131381561200 R 1756 02131381561400 R 1086 02131381561500 R 124 02131381561600 R 1769 02131381561700 R 423 02131381561750 R 1888 02131381561800 R 2605 02131381562200 R 1290 02131381562210 R 1725 02131381562300 R 2203 02131381562301 R 876 02131381562315 R 2170 02131381562400 R 879 02131381562500 R 5943 02131381562503 R 1865 02131381562700 R 1077 02131381562710 R 634 02131381562900 R 4374 02131381563000 R 13242 02131381563200 R 1137 02131381563407 R 1341 02131381563500 R 8218 02131381563600 R 2096 02131381563700 R 2330 02131381564100 R 740 02131381564200 R 1549 02131381564208 R 1784 02131381564211 R 1357 02131381564302 R 1753 02131381564600 R 9289 02131381564603 R 248 02131381564605 R 2790 02131381564610 R 3435 02131381564700 R 1308 02131381564708 R 436 02131381565020 R 4289 02131381565025 R 6068 02131381565100 R 417 02131381565105 R 417 02131381565106 R 582 02131381565120 R 485 02131381565200 R 2527 02131381565206 R 1118 02131381565300 R 4898 02131381565310 R 2570 02131381565400 R 894 02131381565900 R 930 02131381566000 R 3286 02131381566100 R 767 02131381566101 R 401 02131381566200 R 2361 02131381566300 R 695 02131381566310 R 1504 02131381566400 R 1358 02131381566500 R 1007 02131381566510 R 1574 02131381567101 R 1726 02131381567911 R 1422 02131381568000 R 89 02131381568100 R 2267 02131381568200 R 3099 02131381568400 R 674 02131381568500 R 1532 02131381568700 R 996 02131381568900 R 6299 02131381569500 R 2069 02131381570310 R 3812 02131381570500 R 597 02131381570800 R 2155 02131381571300 R 608 02131381571310 R 3183 02131381571409 R 1379 02131381571415 R 3316 02131381571420 R 2907 02131381571800 R 1175 02131381572300 R 2226 02131381572400 R 2171 02131381572407 R 2143 02131381572500 R 3959 02131381572700 R 1099 02131381573000 R 2934 02131381573105 R 2478 02131381574500 R 1925 02131381574507 R 2420 02131381574605 R 180 02131381575000 R 1151 02131382421400 U 27945 02131390457005 E U 7403 02131390457007 U 6251 02131390457012 U 5969 02131390457100 U 2777 02131390457108 U 5010 02131390457300 U 11937 02131390457306 U 6571 02131390459210 U 8485 02131390459213 U 10446 02131390461100 U 4568 02131390462700 U 4304 02131390464816 U 5866 02131390466403 U 4442 02131390466408 U 36268 02131390466409 U 20248 02131390466413 U 7577 02131390466421 U 1062 02131390466500 U 20739 02131390466700 U 10171 02131390468003 U 1610 02131390468014 U 2619 02131390468019 U 5850 02131390468305 U 3047 02131390468308 U 2671 02131390468315 U 4555 02131390468408 U 13546 02131390469505 U 5435 02131390469512 U 3080 02131390469538 U 6263 02131390469549 U 1717 02131390469553 U 5867 02131390469713 U 4066 02131390470510 U 6532 02131390470619 U 4515 02131390470705 U 998 02131390470708 U 3444 02131390471300 U 5343 02131390471606 U 2686 02131390471613 U 3702 02131390471617 U 1625 02131390471621 U 11117 02131390472997 U 2061 02131390473303 U 899 02131390473306 U 2106 02131390473307 U 5927 02131390473310 U 1854 02131390473314 U 7045 02131390473315 U 190 02131390473316 U 1735 02131390473318 U 5594 02131390473320 U 2427 02131390473325 U 2224 02131390473331 U 2883 02131390473500 U 3310 02131390473504 U 2883 02131390473507 U 5417 02131390473512 U 3066 02131390473528 U 3118 02131390473530 U 3333 02131390473533 U 1320 02131390473540 U 255 02131390473546 U 6233 02131390473548 U 6711 02131390473551 U 4418 02131390473553 U 5872 02131390473557 U 3500 02131390476000 U 1581 02131390476015 U 4089 02131390476300 U 6578 02131390476301 U 2117 02131390476400 U 4274 02131390477500 U 4675 02131390477506 U 3064 02131390478800 U 18199 02131390478805 U 2204 02131390478806 U 3170 02131390478817 U 5003 02131390478905 U 17174 02131390478906 U 1687 02131390478916 U 2544 02131390478918 U 1286 02131390478933 U 8196 02131390479506 U 70 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131390479710 U 318 02131390479720 U 3476 02131390479726 U 4816 02131390479728 U 294 02131390479732 U 2181 02131390479741 U 2891 02131390479747 U 6218 02131390480100 U 1508 02131390480200 U 2596 02131390480207 U 1328 02131390480210 U 6021 02131390480226 U 8601 02131390480229 U 5925 02131390480232 U 6791 02131390485700 U 9697 02131390485704 U 9693 02131390486310 U 2610 02131390489306 U 2739 02131390489308 U 12582 02131390489311 U 2005 02131390489402 U 5922 02131390489409 U 1831 02131390489501 U 3138 02131390489502 U 10642 02131390489503 U 5672 02131390489515 U 1122 02131390489520 U 12110 02131390489700 U 1514 02131390489701 U 124 02131390489705 U 1459 02131390489815 U 1336 02131390489919 U 5025 02131390489923 U 5600 02131390490802 U 9210 02131390490803 U 2176 02131390490905 U 6156 02131390491507 U 4468 02131390492410 U 2350 02131390492900 U 5023 02131390492908 U 1760 02131390492911 U 4445 02131390493100 U 6589 02131390493101 U 5583 02131390493103 U 5829 02131390493109 U 3965 02131390493405 U 10214 02131390493408 U 1519 02131390493500 U 7661 02131390493800 U 913 02131390493802 U 999 02131390493900 U 1510 02131390493907 U 1355 02131390494805 U 3044 02131392600110 U 2721 02131392600154 U 2950 02131392600156 U 9886 02131392600314 U 20701 02131392600321 U 4354 02131392600330 U 3093 02131392600452 U 5609 02131392600690 U 1936 02131392600730 U 5556 02131392600731 U 3011 02131392600810 U 842 02131392600850 U 2903 02131392601013 U 2550 02131392601070 U 3823 02131392601322 U 10711 02131392601440 U 2682 02131392601895 U 2653 02131392601981 U 3004 02131392601995 U 480 02131392602005 U 4829 02131392602180 U 3507 02131392602350 U 9390 * 02131410119101 U 6327 * 02131410126484 U 905 * 02131410169719 U 553 * 02131410169867 U 477 * 02131412400300 U 6303 * 02131412400400 U 5725 * 02131412401800 U 3407 * 02131412402800 U 1941 * 02131412403000 U 6104 * 02131412404002 U 4827 * 02131412405500 U 12728 * 02131412406400 U 331 * 02131412408000 U 1423 * 02131412408100 U 1287 * 02131412411100 U 8447 * 02131412411500 U 1098 * 02131412412200 U 19763 * 02131412413400 R 2113 * 02131412413600 U 1814 * 02131412413800 U 957 * 02131412413802 U 642 * 02131412414000 U 1344 * 02131412415100 U 4110 * 02131412415600 U 2658 * 02131412416000 U 2048 * 02131412416003 U 937 * 02131412416900 U 5017 * 02131412417202 U 498 * 02131412417300 U 1736 * 02131412417500 U 5383 * 02131412417900 U 3838 * 02131412418600 U 717 * 02131412418700 U 1301 * 02131412418800 U 1764 * 02131412418900 U 6475 * 02131412419400 U 2174 * 02131412419500 U 902 * 02131412419600 U 2570 * 02131412419700 U 281 * 02131412419800 U 7118 * 02131412420200 U 3781 * 02131412420300 U 6141 * 02131412421400 U 2699 * 02131412422000 U 846 * 02131412422400 U 1425 * 02131412423100 U 865 * 02131412423700 U 4706 * 02131412423800 U 1709 * 02131412424200 U 813 * 02131412424402 U 5269 * 02131412424500 U 3785 * 02131412424600 U 585 * 02131412424900 U 739 * 02131412425100 U 3578 * 02131412425900 U 1333 * 02131412427700 U 1631 * 02131412427900 U 7258 * 02131412428200 U 1824 * 02131412430202 U 1100 * 02131412430600 U 2263 * 02131412430800 U 3428 * 02131412431700 U 1139 * 02131412431800 U 2983 * 02131412432000 U 2683 * 02131412432100 U 2437 * 02131412432200 U 2698 * 02131412432202 U 2442 * 02131412432400 R 920 * 02131412432402 U 433 * 02131412432602 U 463 * 02131412433400 U 1559 * 02131412433900 U 1062 * 02131412434800 U 2517 * 02131412436100 U 2747 * 02131412436200 U 1854 * 02131412436300 U 2017 * 02131412438600 U 950 * 02131412438700 U 1295 * 02131412439200 U 5603 * 02131412439300 U 7513 * 02131412439400 U 949 * 02131412439500 U 1435 * 02131412440100 U 1899 * 02131412440800 U 5369 * 02131412441300 U 8377 * 02131412441400 U 12899 * 02131412442100 U 8071 * 02131412442300 U 2742 * 02131412442600 U 1514 * 02131412442700 U 1296 * 02131412442800 U 2563 * 02131412442900 U 2295 * 02131412443000 U 409 * 02131412443300 U 4278 * 02131412444700 U 2334 * 02131412444800 U 4645 * 02131412444900 U 3695 * 02131412444902 U 2963 * 02131412445700 U 7861 * 02131412445701 U 2807 * 02131412445802 U 970 * 02131412445900 U 1523 * 02131412446200 U 3047 * 02131412447000 U 3190 * 02131412447900 U 271 * 02131412448800 U 2099 * 02131412449000 U 2816 * 02131412450400 U 927 * 02131412450500 U 907 * 02131412450800 U 3205 * 02131412451400 U 853 * 02131412451402 U 983 * 02131412452700 U 2539 * 02131412453600 U 690 * 02131412453602 U 1466 * 02131412453800 U 1888 * 02131412453900 U 2384 * 02131412455902 U 1023 * 02131412456200 U 3072 * 02131412456402 U 2997 * 02131412456403 U 5602 * 02131412456500 U 556 * 02131412456600 U 2557 * 02131412456900 U 323 * 02131412457300 U 975 * 02131412457302 U 838 * 02131412457800 U 2727 * 02131412458700 U 2932 * 02131412458900 U 9588 * 02131412459100 U 2163 * 02131412459500 U 6310 * 02131412459600 U 3626 * 02131412461100 U 2066 * 02131412461200 U 2675 * 02131412462000 U 1161 * 02131412464100 U 9951 * 02131412464300 U 3445 * 02131412464400 U 2197 * 02131412464500 U 1653 * 02131412465600 U 7257 * 02131412465602 U 17901 * 02131412465904 U 2837 * 02131412465905 U 267 * 02131412467400 U 708 * 02131412469300 U 954 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412469400 U 2157 * 02131412469600 U 415 * 02131412469700 U 2153 * 02131412470600 U 3738 * 02131412472600 U 5844 * 02131412473200 U 3964 * 02131412473300 U 358 * 02131412473400 U 9633 * 02131412473500 U 1387 * 02131412473600 U 2308 * 02131412474400 U 1746 * 02131412474402 U 1132 * 02131412475600 U 2840 * 02131412475601 U 124 * 02131412475700 U 2502 * 02131412475800 U 2966 * 02131412476200 U 2251 * 02131412476400 U 873 * 02131412477600 U 2549 * 02131412477800 U 4794 * 02131412478300 U 2875 * 02131412478500 U 424 * 02131412478503 U 348 * 02131412480600 U 4899 * 02131412482200 U 1283 * 02131412483200 U 7715 * 02131412483900 U 3218 * 02131412484200 U 1300 * 02131412484703 U 427 * 02131412484704 U 4978 * 02131412484708 U 1736 * 02131412484710 U 89 * 02131412484713 U 2285 * 02131412484715 U 21366 * 02131412484732 U 1588 * 02131412484738 U 609 * 02131412484748 U 1584 * 02131412484800 U 1226 * 02131412484803 U 1324 * 02131412484932 U 391 * 02131412485000 U 5480 * 02131412485400 U 1239 * 02131412485401 U 3023 * 02131412485700 U 1882 * 02131412485715 U 6637 * 02131412485900 U 3476 * 02131412486000 U 3450 * 02131412486100 U 1215 * 02131412486300 U 1598 * 02131412486400 U 739 * 02131412486800 U 5640 * 02131412486902 U 989 * 02131412487300 U 1982 * 02131412487500 U 1544 * 02131412487600 U 1139 * 02131412487800 U 3500 * 02131412487807 U 2058 * 02131412487900 U 3049 * 02131412488000 U 3357 * 02131412488003 U 2677 * 02131412488100 U 1132 * 02131412488700 U 1433 * 02131412488800 U 8427 * 02131412489600 U 312 * 02131412489700 U 387 * 02131412491600 U 3067 * 02131412491800 U 3451 * 02131412491900 U 1007 * 02131412492900 U 5087 * 02131412493400 U 7450 * 02131412493500 U 6728 * 02131412493801 U 480 * 02131412494102 U 2108 * 02131412494300 U 628 * 02131412494400 U 1219 * 02131412494900 U 883 * 02131412495002 U 880 * 02131412495012 U 7130 * 02131412495300 U 1040 * 02131412495400 U 243 * 02131412495600 U 793 * 02131412495900 U 89 * 02131412496000 U 27518 * 02131412496002 U 223 * 02131412496100 U 315 * 02131412496900 U 5669 * 02131412497301 U 2705 * 02131412497712 U 692 * 02131412498200 U 7607 * 02131412498600 U 1486 * 02131412499200 U 4301 * 02131412499402 U 9279 * 02131412499406 U 3943 * 02131412499408 U 6586 * 02131412499500 U 891 * 02131412500802 U 2259 * 02131412501000 U 223 * 02131412501300 U 4863 * 02131412501600 U 10361 * 02131412502000 U 4295 * 02131412502200 U 2002 * 02131412502301 U 3258 * 02131412502602 U 456 * 02131412502604 U 1236 * 02131412502700 U 2616 * 02131412502800 U 1894 * 02131412503000 U 1748 * 02131412503002 U 885 * 02131412504000 U 1477 * 02131412504102 U 2301 * 02131412504300 U 8260 * 02131412504305 U 7011 * 02131412504400 U 2029 * 02131412505100 U 3170 * 02131412505200 U 1204 * 02131412505500 U 3075 * 02131412505600 U 679 * 02131412506402 U 1163 * 02131412506502 U 910 * 02131412506600 U 2687 * 02131412506901 U 324 * 02131412506904 U 3204 * 02131412507400 U 2542 * 02131412507403 U 373 * 02131412507600 U 2821 * 02131412508101 U 3030 * 02131412508600 U 2565 * 02131412508900 U 391 * 02131412509900 U 1521 * 02131412509903 U 2528 * 02131412510500 U 2162 * 02131412510900 U 2380 * 02131412510903 U 2907 * 02131412511002 U 21036 * 02131412511100 U 23032 * 02131412511200 U 2267 * 02131412511300 U 448 * 02131412512100 U 7095 * 02131412512800 U 6142 * 02131412512802 U 1845 * 02131412513200 U 1178 * 02131412513300 U 2397 * 02131412513800 U 12615 * 02131412514000 U 1459 * 02131412514300 U 2805 * 02131412514800 U 720 * 02131412514802 U 1641 * 02131412515603 U 2523 * 02131412515700 U 3526 * 02131412515800 U 4493 * 02131412515802 U 1088 * 02131412516800 U 2467 * 02131412517101 U 1570 * 02131412517300 U 2090 * 02131412517500 U 1023 * 02131412517600 U 1491 * 02131412517700 U 1956 * 02131412518202 U 223 * 02131412518400 U 3369 * 02131412518800 U 2647 * 02131412519100 U 2778 * 02131412519300 U 1342 * 02131412519900 U 2860 * 02131412520002 U 1101 * 02131412520003 U 814 * 02131412520100 U 1775 * 02131412520700 U 1409 * 02131412521002 U 847 * 02131412521200 U 6690 * 02131412521207 U 5824 * 02131412521300 U 2092 * 02131412521400 U 2579 * 02131412521407 U 5805 * 02131412521700 U 7418 * 02131412521900 U 1532 * 02131412522500 U 1807 * 02131412522600 U 889 * 02131412523201 U 1274 * 02131412523500 U 618 * 02131412523700 U 2021 * 02131412524700 U 5376 * 02131412524702 U 730 * 02131412524900 U 2834 * 02131412525000 U 1461 * 02131412525900 U 1732 * 02131412526200 U 1674 * 02131412526300 U 1377 * 02131412527400 U 1043 * 02131412527900 U 3296 * 02131412528200 U 1137 * 02131412528400 U 3583 * 02131412528402 U 3317 * 02131412528500 U 1730 * 02131412529100 U 473 * 02131412529600 U 3165 * 02131412529900 U 1557 * 02131412530002 U 501 * 02131412530200 U 1216 * 02131412530300 U 989 * 02131412530900 U 747 * 02131412531400 U 5356 * 02131412531512 U 1456 * 02131412531800 U 2193 * 02131412532100 U 697 * 02131412532200 U 983 * 02131412532300 U 1072 * 02131412532303 U 826 * 02131412532400 U 3314 * 02131412532502 U 1179 * 02131412532700 U 2636 * 02131412532703 U 89 * 02131412532800 U 8730 * 02131412532802 U 648 * 02131412533100 U 265 * 02131412533102 U 289 * 02131412533400 U 16529 * 02131412533800 U 1236 * 02131412534000 U 539 * 02131412534100 U 1360 * 02131412534400 U 2873 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412534504 U 2176 * 02131412534802 U 2167 * 02131412534804 U 1201 * 02131412535000 U 1457 * 02131412535300 U 2856 * 02131412535309 U 1365 * 02131412535312 U 1090 * 02131412535400 U 2671 * 02131412535402 U 2586 * 02131412536000 U 717 * 02131412536100 U 1150 * 02131412536915 U 566 * 02131412537000 U 1209 * 02131412537102 U 2525 * 02131412537200 U 1998 * 02131412537600 U 607 * 02131412537700 U 5263 * 02131412537900 U 16251 * 02131412538200 U 2268 * 02131412538500 U 2875 * 02131412538600 U 693 * 02131412538700 U 5570 * 02131412539400 U 5683 * 02131412539602 U 1160 * 02131412539800 U 839 * 02131412540000 U 275 * 02131412540700 U 2174 * 02131412540803 U 1873 * 02131412541200 U 880 * 02131412541400 U 1375 * 02131412541500 U 2256 * 02131412541601 U 1369 * 02131412541800 U 267 * 02131412542002 U 1127 * 02131412542700 U 1296 * 02131412542800 U 1747 * 02131412543700 U 1978 * 02131412543900 U 5554 * 02131412544000 U 6762 * 02131412544405 U 1532 * 02131412544500 U 2512 * 02131412545112 U 5018 * 02131412545400 U 6933 * 02131412545800 U 929 * 02131412546402 U 6340 * 02131412546700 U 1565 * 02131412546900 U 1624 * 02131412547000 U 300 * 02131412547300 U 2271 * 02131412547500 U 858 * 02131412547601 U 883 * 02131412547700 U 4314 * 02131412547900 U 1235 * 02131412548000 U 476 * 02131412548200 U 3154 * 02131412548400 U 696 * 02131412548602 U 5182 * 02131412548800 U 461 * 02131412549106 U 1327 * 02131412549300 U 2035 * 02131412550300 U 1056 * 02131412550500 U 3374 * 02131412550900 U 309 * 02131412551100 U 6612 * 02131412551200 U 2338 * 02131412551300 U 1556 * 02131412551500 U 3353 * 02131412551702 U 807 * 02131412552000 U 2124 * 02131412552300 U 861 * 02131412552400 U 642 * 02131412552800 U 5945 * 02131412552802 U 4053 * 02131412553000 U 988 * 02131412553300 U 2297 * 02131412553400 U 943 * 02131412553500 U 1554 * 02131412553600 U 1159 * 02131412553800 U 1504 * 02131412553900 U 1862 * 02131412554202 U 754 * 02131412554203 U 773 * 02131412554400 U 2293 * 02131412554800 U 6741 * 02131412554901 U 1494 * 02131412555700 U 1616 * 02131412555900 U 4414 * 02131412556000 U 5574 * 02131412556300 U 1567 * 02131412556600 U 2046 * 02131412556700 U 2970 * 02131412557000 U 2210 * 02131412557201 U 804 * 02131412557300 U 756 * 02131412557600 U 636 * 02131412557900 U 5025 * 02131412558600 U 3310 * 02131412558700 U 5946 * 02131412559200 U 2324 * 02131412559600 U 6321 * 02131412559700 U 2633 * 02131412559800 U 2235 * 02131412560500 U 2010 * 02131412560502 U 3756 * 02131412561000 U 5034 * 02131412561300 U 1938 * 02131412561500 U 2146 * 02131412561502 U 925 * 02131412561600 U 636 * 02131412562200 U 2567 * 02131412562400 U 1634 * 02131412562500 U 13055 * 02131412562502 U 5331 * 02131412562504 U 419 * 02131412562600 U 1178 * 02131412562800 U 1230 * 02131412563709 U 1522 * 02131412563900 U 1824 * 02131412564000 U 948 * 02131412564100 U 495 * 02131412564200 U 4961 * 02131412564400 U 2192 * 02131412564502 U 1771 * 02131412564512 U 919 * 02131412564600 U 1037 * 02131412564800 U 873 * 02131412565000 U 1527 * 02131412565100 U 853 * 02131412565404 U 3890 * 02131412565600 U 1990 * 02131412565601 U 1085 * 02131412566100 U 1372 * 02131412566200 U 3104 * 02131412566202 U 608 * 02131412566203 U 696 * 02131412566600 U 333 * 02131412566800 U 2185 * 02131412566900 U 959 * 02131412566902 U 438 * 02131412567001 U 5528 * 02131412567200 U 3639 * 02131412567300 U 1305 * 02131412567400 U 22740 * 02131412567511 U 636 * 02131412567800 U 6122 * 02131412568100 U 3764 * 02131412568500 U 3524 * 02131412568802 U 1373 * 02131412568803 U 3749 * 02131412568900 U 608 * 02131412569100 U 2421 * 02131412569700 U 876 * 02131412570400 U 1794 * 02131412570600 U 5163 * 02131412570800 U 1075 * 02131412570802 U 957 * 02131412572000 U 1768 * 02131412572012 U 412 * 02131412572300 U 2206 * 02131412572308 U 1821 * 02131412572400 U 2144 * 02131412572413 U 248 * 02131412572500 U 727 * 02131412572503 U 5189 * 02131412572506 U 1459 * 02131412573000 U 1778 * 02131412573300 U 1715 * 02131412573600 U 508 * 02131412574100 U 1008 * 02131412574200 U 1637 * 02131412574202 U 3740 * 02131412574300 U 961 * 02131412574505 U 889 * 02131412574605 U 297 * 02131412574700 U 1974 * 02131412574800 U 574 * 02131412574900 U 2283 * 02131412574903 U 89 * 02131412575200 U 3025 * 02131412575500 U 4567 * 02131412575701 U 955 * 02131412575802 U 952 * 02131412575903 U 3452 * 02131412576102 U 2761 * 02131412576200 U 1064 * 02131412576300 U 1337 * 02131412576500 U 4876 * 02131412576700 U 1078 * 02131412576800 U 844 * 02131412576900 U 921 * 02131412577000 U 223 * 02131412577200 U 9111 * 02131412577400 U 647 * 02131412577700 U 2531 * 02131412577707 U 2772 * 02131412578000 U 741 * 02131412578102 U 1371 * 02131412578302 U 2838 * 02131412578500 U 413 * 02131412578502 U 1044 * 02131412578600 U 871 * 02131412578602 U 2265 * 02131412578605 U 90 * 02131412578613 U 395 * 02131412578700 U 4393 * 02131412578802 U 1928 * 02131412579800 U 1247 * 02131412580000 U 563 * 02131412580100 U 10034 * 02131412580200 U 1023 * 02131412580300 U 593 * 02131412580600 U 2922 * 02131412580602 U 415 * 02131412580700 U 551 * 02131412581000 U 2747 * 02131412581101 U 2188 * 02131412581200 U 1446 * 02131412581316 U 585 * 02131412581800 U 553 * 02131412581902 U 1980 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412582000 U 1616 * 02131412582102 U 584 * 02131412582300 U 865 * 02131412582500 U 1061 * 02131412582900 U 1756 * 02131412583400 U 1208 * 02131412583700 U 473 * 02131412583800 U 3946 * 02131412584000 U 20372 * 02131412584100 U 454 * 02131412584200 U 605 * 02131412584300 U 1768 * 02131412584600 U 1468 * 02131412584900 U 748 * 02131412585100 U 887 * 02131412585300 U 2947 * 02131412585502 U 2845 * 02131412585700 U 964 * 02131412585702 U 996 * 02131412585800 U 3577 * 02131412585900 U 2393 * 02131412586000 U 3446 * 02131412586003 U 1267 * 02131412586004 U 4418 * 02131412586200 U 1881 * 02131412586500 U 1466 * 02131412586700 U 314 * 02131412586800 U 3389 * 02131412586900 U 1484 * 02131412587100 U 1418 * 02131412587300 U 484 * 02131412587400 U 1103 * 02131412587600 U 1249 * 02131412587900 U 1398 * 02131412588100 U 1320 * 02131412588200 U 876 * 02131412588500 U 255 * 02131412588700 E U 2200 * 02131412588806 U 524 * 02131412589200 U 491 * 02131412589203 U 560 * 02131412589504 U 593 * 02131412589700 U 1186 * 02131412589805 U 378 * 02131412590204 U 1022 * 02131412590205 U 1339 * 02131412590207 U 236 * 02131412590208 U 1309 * 02131412590400 U 725 * 02131412590500 U 9496 * 02131412590600 U 2050 * 02131412590700 U 740 * 02131412591100 U 805 * 02131412591200 U 380 * 02131412591600 U 1536 * 02131412591700 U 1198 * 02131412592600 U 407 * 02131412593002 U 749 * 02131412593003 U 1305 * 02131412593502 U 286 * 02131412593700 U 2479 * 02131412594200 U 808 * 02131412594400 U 2750 * 02131412594800 U 124 * 02131412595100 U 2495 * 02131412595200 U 2556 * 02131412596500 U 1702 * 02131412597001 U 1763 * 02131412597102 U 1243 * 02131412597600 U 2836 * 02131412597700 U 1931 * 02131412597900 U 6336 * 02131412598202 U 2086 * 02131412598400 U 1355 * 02131412598600 U 1439 * 02131412599000 U 484 * 02131412599600 U 2053 * 02131412599702 U 3101 * 02131412600100 U 923 * 02131412600300 U 318 * 02131412600600 U 2088 * 02131412600800 U 772 * 02131412601200 U 9869 * 02131412601400 U 514 * 02131412601403 U 1002 * 02131412601600 U 1306 * 02131412602700 U 1080 * 02131412602800 U 1751 * 02131412603000 U 2073 * 02131412603500 U 2397 * 02131412603700 U 4970 * 02131412604100 U 3416 * 02131412604600 U 1773 * 02131412604800 U 2921 * 02131412605100 U 1811 * 02131412605200 U 2954 * 02131412605300 U 2109 * 02131412605400 U 2677 * 02131412605402 U 1850 * 02131412605900 U 913 * 02131412606100 U 376 * 02131412606500 U 505 * 02131412606503 U 1113 * 02131412607000 U 1350 * 02131412607007 U 2496 * 02131412607500 U 324 * 02131412607700 U 1990 * 02131412607800 U 1864 * 02131412608400 R 129 * 02131412608600 U 1113 * 02131412608703 U 593 * 02131412609000 U 2659 * 02131412609300 U 4182 * 02131412609400 U 7938 * 02131412609600 U 1758 * 02131412609900 U 688 * 02131412610000 U 3221 * 02131412610100 U 315 * 02131412610200 U 5343 * 02131412610400 U 8323 * 02131412610700 U 873 * 02131412611000 U 1613 * 02131412611400 U 1142 * 02131412611402 U 328 * 02131412611500 U 1849 * 02131412611600 U 2811 * 02131412612000 R 1159 * 02131412612600 U 1558 * 02131412612800 R 891 * 02131412612900 U 941 * 02131412613000 U 340 * 02131412614000 U 3944 * 02131412614300 U 1035 * 02131412614500 U 1613 * 02131412615500 U 3035 * 02131412616100 U 1000 * 02131412616700 U 3060 * 02131412616702 U 4361 * 02131412617100 U 1926 * 02131412617600 U 520 * 02131412619300 U 3303 * 02131412619900 U 1258 * 02131412620500 U 3200 * 02131412622600 U 2284 * 02131412622900 U 4922 * 02131412624000 U 1199 * 02131412624500 U 1953 * 02131412624602 U 967 * 02131412625100 U 2149 * 02131412625400 U 2388 * 02131412625401 U 2365 * 02131412625700 U 3625 * 02131412625900 U 435 * 02131412626500 U 2234 * 02131412628500 U 2592 * 02131412628700 U 2757 * 02131412628800 U 1025 * 02131412628900 U 2070 * 02131412630611 U 1181 * 02131412631100 U 2283 * 02131412631200 U 313 * 02131412631300 U 889 * 02131412631302 U 2327 * 02131412631500 U 1421 * 02131412631600 U 250 * 02131412632000 U 973 * 02131412632100 U 764 * 02131412632500 U 2387 * 02131412633100 U 2870 * 02131412633200 U 1261 * 02131412633700 U 1679 * 02131412633900 U 1551 * 02131412634400 U 3056 * 02131412634900 U 2386 * 02131412635000 U 1404 * 02131412635200 U 1532 * 02131412635500 U 1192 * 02131412635600 U 4537 * 02131412635800 U 596 * 02131412635802 U 975 * 02131412636000 U 8581 * 02131412636200 U 138 * 02131412636202 U 261 * 02131412636802 U 2323 * 02131412636900 U 165 * 02131412637400 U 1056 * 02131412638200 U 1065 * 02131412638600 U 1010 * 02131412638809 U 866 * 02131412638900 U 763 * 02131412639200 U 428 * 02131412639202 U 262 * 02131412639300 U 727 * 02131412639400 U 1240 * 02131412639500 U 255 * 02131412639700 U 1657 * 02131412639800 U 680 * 02131412639900 U 1178 * 02131412640000 U 481 * 02131412640100 U 409 * 02131412640102 U 245 * 02131412640200 U 427 * 02131412640400 U 1383 * 02131412640600 U 2036 * 02131412640900 U 1239 * 02131412641000 U 781 * 02131412641102 U 225 * 02131412641200 U 639 * 02131412641500 U 1601 * 02131412641512 U 998 * 02131412641700 U 1132 * 02131412641900 U 997 * 02131412642000 U 790 * 02131412642300 U 1520 * 02131412642400 U 1451 * 02131412642700 U 309 * 02131412642800 U 929 * 02131412642900 U 1080 * 02131412643000 U 4160 * 02131412643100 U 1062 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412643600 U 684 * 02131412643800 U 398 * 02131412643900 U 861 * 02131412644000 U 1173 * 02131412644202 U 4878 * 02131412644400 U 2485 * 02131412644500 U 1585 * 02131412644600 U 1135 * 02131412644700 U 1882 * 02131412644900 U 514 * 02131412645100 U 1232 * 02131412645104 U 468 * 02131412645402 U 526 * 02131412645500 U 1957 * 02131412645501 U 2710 * 02131412645600 U 444 * 02131412645800 U 1367 * 02131412645900 U 2485 * 02131412646003 U 678 * 02131412646200 U 987 * 02131412646302 U 1749 * 02131412646500 U 423 * 02131412646700 U 742 * 02131412646802 U 1139 * 02131412646900 U 681 * 02131412647100 U 899 * 02131412647400 U 2728 * 02131412647600 U 647 * 02131412647603 U 399 * 02131412647700 U 581 * 02131412647800 U 437 * 02131412648900 U 1211 * 02131412649000 U 465 * 02131412649100 R 284 * 02131412649200 U 1349 * 02131412649600 U 991 * 02131412649800 U 1327 * 02131412649900 U 762 * 02131412650100 U 1141 * 02131412650400 U 714 * 02131412650700 U 1023 * 02131412650900 U 12248 * 02131412651100 U 2004 * 02131412651102 U 1071 * 02131412651200 U 1667 * 02131412651300 U 4962 * 02131412651400 U 1032 * 02131412651500 U 1061 * 02131412651600 U 954 * 02131412651800 U 1888 * 02131412651900 U 4226 * 02131412652100 U 928 * 02131412652200 U 7741 * 02131412652300 U 219 * 02131412652302 U 401 * 02131412652600 U 1163 * 02131412653400 U 556 * 02131412654100 U 465 * 02131412656101 U 2125 * 02131412656300 U 1435 * 02131412656702 U 235 * 02131412657407 U 290 * 02131412657900 U 2752 * 02131412658300 U 2905 * 02131412658303 U 1332 * 02131412659202 U 2429 * 02131412659203 U 4946 * 02131412660300 U 507 * 02131412661300 U 1274 * 02131412661800 U 3230 * 02131412663200 U 789 * 02131412664200 U 2823 * 02131412664500 U 975 * 02131412665901 U 230 * 02131412667103 U 1222 * 02131412667104 U 298 * 02131412667500 U 1852 * 02131412668002 U 211 * 02131412668500 U 2801 * 02131412668507 U 259 * 02131412668508 U 792 * 02131412668510 U 2486 * 02131412668511 U 1005 * 02131412668512 U 150 * 02131412668527 U 89 * 02131412668533 U 344 * 02131412668803 U 1287 * 02131412668900 U 1271 * 02131412669002 U 1559 * 02131412669700 U 612 * 02131412670600 U 3022 * 02131412671000 U 283 * 02131412671002 U 4753 * 02131412671200 U 582 * 02131412671300 U 604 * 02131412671602 U 1021 * 02131412671615 U 664 * 02131412672300 U 1168 * 02131412672318 U 534 * 02131420056164 R 2474 * 02131420056561 U 1272 * 02131420056711 R 898 * 02131420057064 R 1934 * 02131420057311 U 2813 * 02131420057312 R 939 * 02131420057361 R 9068 * 02131420057661 R 2261 * 02131420057761 U 2247 * 02131420058011 U 2153 * 02131420058112 R 1054 * 02131420058464 R 1749 * 02131420058561 R 1366 * 02131420058562 R 764 * 02131420058661 R 551 * 02131420058863 R 2419 * 02131420059363 R 470 * 02131420059662 R 898 * 02131420059862 R 519 * 02131420060111 R 2808 * 02131420060161 U 953 * 02131420060364 R 4418 * 02131420060711 R 2520 * 02131420060761 R 2930 * 02131420060912 R 5433 * 02131420061014 R 1871 * 02131420061211 U 1608 * 02131420061261 U 126 * 02131420061311 U 1244 * 02131420061314 R 1825 * 02131420061511 U 18527 * 02131420062061 R 2133 * 02131420062462 R 574 * 02131420062711 U 1123 * 02131420062762 R 4697 * 02131420062811 U 2303 * 02131420062861 R 10477 * 02131420063111 R 867 * 02131420063661 R 4153 * 02131420063861 R 479 * 02131420064011 R 1582 * 02131420064161 U 478 * 02131420064262 R 2198 * 02131420064362 R 836 * 02131420064461 R 463 * 02131420064464 R 1849 * 02131420064516 R 2169 * 02131420064711 U 1125 * 02131420064913 R 1740 * 02131420065112 R 1219 * 02131420065212 R 2200 * 02131420065412 R 1550 * 02131420065420 R 1015 * 02131420065464 R 959 * 02131420065465 R 1038 * 02131420065561 R 2832 * 02131420065611 R 1288 * 02131420065962 R 893 * 02131420066111 R 2946 * 02131420066211 R 2317 * 02131420066362 R 3926 * 02131420066365 R 343 * 02131420066366 R 2323 * 02131420066614 R 920 * 02131420066617 R 5412 * 02131420066661 R 2048 * 02131420066811 R 10309 * 02131420067611 R 2698 * 02131420068611 R 768 * 02131420068612 R 1422 * 02131420068868 R 1614 * 02131420069462 R 2636 * 02131420069661 U 2386 * 02131420070415 R 738 * 02131420070464 R 2963 * 02131420070761 R 4998 * 02131420071412 R 567 * 02131420072012 R 3085 * 02131420072362 R 1718 * 02131420072461 R 5304 * 02131420072463 R 812 * 02131420073012 R 381 * 02131420073311 R 2257 * 02131420073312 R 15999 * 02131420073461 R 3708 * 02131420073465 R 6852 * 02131420073762 R 4665 * 02131420074762 R 2482 * 02131420074811 R 928 * 02131420075711 R 851 * 02131420076611 R 2947 * 02131420077311 R 557 * 02131420077611 R 1448 * 02131420078061 R 1321 * 02131420078111 R 7413 * 02131420078414 R 5517 * 02131420078761 R 588 * 02131420078813 R 992 * 02131420079011 U 1522 * 02131420079711 R 1472 * 02131420079712 R 1431 * 02131420080061 U 1055 * 02131420080761 U 2466 * 02131420081661 R 1128 * 02131420081911 U 3486 * 02131420081961 U 912 * 02131420081963 R 9446 * 02131420082011 U 3286 * 02131420082013 R 825 * 02131420082061 U 971 * 02131420082261 U 761 * 02131420082311 R 2166 * 02131420082312 R 591 * 02131420082362 R 2063 * 02131420082961 U 1837 * 02131420082962 R 1197 * 02131420083461 U 1002 * 02131420083861 U 852 * 02131420084361 U 2237 * 02131420084461 R 821 * 02131420085361 U 1710 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420086111 R 2171 * 02131420087061 R 2140 * 02131420087065 R 1633 * 02131420087067 R 786 * 02131420087991 R 1627 * 02131420088411 U 3880 * 02131420088511 R 2483 * 02131420089061 R 13062 * 02131420089412 R 601 * 02131420089511 U 905 * 02131420089861 U 6354 * 02131420090111 U 1116 * 02131420090361 R 2658 * 02131420090411 R 349 * 02131420090561 R 785 * 02131420091214 R 2150 * 02131420091311 R 2848 * 02131420091511 R 1557 * 02131420091661 U 1069 * 02131420091663 R 435 * 02131420091961 U 503 * 02131420092012 R 886 * 02131420092111 R 1762 * 02131420092361 R 880 * 02131420092413 R 318 * 02131420092611 R 1366 * 02131420092711 U 4688 * 02131420092811 R 1556 * 02131420092861 U 2302 * 02131420092862 R 3028 * 02131420093311 R 1891 * 02131420093313 R 123 * 02131420093361 R 1893 * 02131420093711 U 4935 * 02131420094261 U 1053 * 02131420095161 R 128 * 02131420095165 R 757 * 02131420095664 R 1687 * 02131420095811 R 1793 * 02131420096261 R 1114 * 02131420096411 R 1362 * 02131420096661 R 1294 * 02131420097211 U 2391 * 02131420097212 R 343 * 02131420097213 R 4304 * 02131420097561 U 1270 * 02131420097611 U 1362 * 02131420097661 R 1148 * 02131420097811 R 826 * 02131420097961 U 848 * 02131420098013 R 1736 * 02131420098015 R 5866 * 02131420098161 U 2209 * 02131420098411 R 1051 * 02131420098462 R 2310 * 02131420098661 U 984 * 02131420099011 U 3013 * 02131420099161 R 1455 * 02131420099164 R 1169 * 02131420099211 U 2077 * 02131420099263 R 678 * 02131420099512 R 2337 * 02131420099561 R 866 * 02131420099863 R 570 * 02131420099864 R 625 * 02131420099911 U 1611 * 02131420100012 R 2820 * 02131420100061 R 5544 * 02131420100111 R 10674 * 02131420100311 R 392 * 02131420100461 R 2306 * 02131420100511 R 1308 * 02131420100512 R 1084 * 02131420100661 R 5954 * 02131420100811 R 716 * 02131420100812 R 1578 * 02131420100815 R 1277 * 02131420100861 U 2278 * 02131420100911 U 1387 * 02131420102261 R 1038 * 02131420102664 R 89 * 02131420102812 R 11830 * 02131420103011 R 1978 * 02131420103165 R 981 * 02131420103211 R 1267 * 02131420103611 R 731 * 02131420103613 R 89 * 02131420104411 U 10730 * 02131420106211 R 1464 * 02131420107361 R 5770 * 02131420107611 U 7950 * 02131420107711 U 806 * 02131420107961 U 2798 * 02131420108011 R 576 * 02131420108611 R 254 * 02131430009403 R 1931 * 02131430009411 R 1697 * 02131430009428 R 1542 * 02131430009436 R 124 * 02131430009438 R 5322 * 02131430009442 R 1932 * 02131430009448 R 3192 * 02131430009456 U 3062 * 02131430009466 U 850 * 02131430009467 U 1290 * 02131430009469 U 2381 * 02131430009472 U 466 * 02131430009502 U 1257 * 02131430009511 R 227 * 02131430010010 R 3147 * 02131430010019 R 2251 * 02131430010021 R 786 * 02131430010022 R 403 * 02131430010023 R 718 * 02131430010025 U 1807 * 02131430010028 R 1068 * 02131430010038 R 4645 * 02131430010040 R 1273 * 02131430010041 U 3596 * 02131430010057 U 1381 * 02131430010058 U 895 * 02131430010100 R 1482 * 02131430010103 R 3804 * 02131430010207 U 1059 * 02131430010402 R 977 * 02131430010403 R 1945 * 02131430010404 R 428 * 02131430010412 U 3137 * 02131430010416 U 1479 * 02131430010417 U 585 * 02131430010422 R 10808 * 02131430010426 U 912 * 02131430010429 U 1523 * 02131430010441 U 1197 * 02131430010503 R 1537 * 02131430010513 U 1011 * 02131430010518 U 699 * 02131430010609 R 1299 * 02131430010705 R 1229 * 02131430010707 R 1448 * 02131430010722 U 456 * 02131430010800 R 510 * 02131430010801 R 1955 * 02131430010802 R 816 * 02131430010900 R 162 * 02131430011003 R 1319 * 02131430011131 U 401 * 02131430011185 U 919 * 02131430011400 R 1575 * 02131430011502 R 1283 * 02131430011511 R 214 * 02131430011513 R 761 * 02131430011514 R 2561 * 02131430011516 R 2429 * 02131430011529 U 2645 * 02131430011535 R 26497 * 02131430011536 U 93 * 02131430011551 U 1026 * 02131430011552 U 124 * 02131430011553 U 1245 * 02131430011701 R 4430 * 02131430011706 R 900 * 02131430011707 R 1522 * 02131430011708 R 3640 * 02131430011710 R 2893 * 02131430011711 R 4938 * 02131430011712 R 2875 * 02131430011718 R 4584 * 02131430011719 R 6256 * 02131430011720 R 1289 * 02131430011722 R 1196 * 02131430011723 R 1965 * 02131430011730 R 931 * 02131430011736 R 2093 * 02131430011738 R 1706 * 02131430011739 R 3368 * 02131430011740 R 771 * 02131430011741 R 788 * 02131430011743 R 4285 * 02131430011747 R 674 * 02131430011749 R 705 * 02131430011754 R 125 * 02131430011755 R 2710 * 02131430011758 R 1139 * 02131430011759 R 2382 * 02131430011762 R 2463 * 02131430011767 R 223 * 02131430011770 R 708 * 02131430011779 R 660 * 02131430011783 R 721 * 02131430011784 R 6088 * 02131430011786 R 1570 * 02131430011788 R 771 * 02131430011792 R 1740 * 02131430011793 R 563 * 02131430011795 U 789 * 02131430011796 R 1289 * 02131430011797 R 3108 * 02131430011798 U 1852 * 02131430011802 R 5320 * 02131430011804 R 998 * 02131430011810 R 2773 * 02131430011824 U 5354 * 02131430011828 U 1092 * 02131430011830 U 1174 * 02131430011832 R 5318 * 02131430011835 U 1703 * 02131430011836 U 4961 * 02131430011840 U 1169 * 02131430011841 U 444 * 02131430011845 U 1707 * 02131430011847 U 1941 * 02131430011852 U 3283 * 02131430011855 R 2143 * 02131430011872 U 1687 * 02131430011875 U 946 * 02131430011879 U 785 * 02131430011886 U 4991 * 02131430011888 U 1995 * 02131430011894 U 424 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430011895 U 2011 * 02131430011896 U 2594 * 02131430011907 U 2554 * 02131430011909 U 1064 * 02131430011911 U 400 * 02131430011918 U 1596 * 02131430012206 R 1473 * 02131430012212 R 1284 * 02131430012222 R 1218 * 02131430012230 R 2516 * 02131430012231 R 1341 * 02131430012232 R 2848 * 02131430012234 R 1721 * 02131430012235 R 2481 * 02131430012238 R 2422 * 02131430012244 R 2629 * 02131430012250 R 1063 * 02131430012252 R 4073 * 02131430012256 R 3971 * 02131430012260 R 1389 * 02131430012263 U 8977 * 02131430012268 U 2431 * 02131430012272 U 1822 * 02131430012275 U 639 * 02131430012276 U 2193 * 02131430012278 U 1277 * 02131430012294 U 1279 * 02131430012303 R 1743 * 02131430012304 R 3243 * 02131430012305 R 3149 * 02131430012312 R 2559 * 02131430012315 R 1221 * 02131430012321 R 3017 * 02131430012327 R 629 * 02131430012328 U 2640 * 02131430012333 U 7683 * 02131430012340 U 2973 * 02131430012342 U 846 * 02131430012344 U 1958 * 02131430012355 U 7632 * 02131430012357 U 1479 * 02131430012358 U 3674 * 02131430012364 U 201 * 02131430012369 U 4913 * 02131430012384 U 3036 * 02131430012387 U 441 * 02131430012394 U 1567 * 02131430012396 U 424 * 02131430012400 R 1188 * 02131430012401 R 1808 * 02131430012402 R 257 * 02131430012403 R 2034 * 02131430012406 R 1356 * 02131430012415 R 2956 * 02131430012423 U 1538 * 02131430012473 U 344 * 02131430012610 R 3130 * 02131430012611 R 2507 * 02131430012613 R 2877 * 02131430012619 R 2522 * 02131430013008 U 3177 * 02131430013117 U 1828 * 02131430013201 R 8282 * 02131430013202 R 2608 * 02131430013233 U 463 * 02131430013298 U 2269 * 02131430013306 R 3078 * 02131430013316 R 1434 * 02131430013320 R 2973 * 02131430013330 U 991 * 02131430013404 R 3399 * 02131430013414 R 2611 * 02131430013442 U 1978 * 02131430013454 U 1796 * 02131430014200 R 1194 * 02131430014509 R 2510 * 02131430014512 R 2518 * 02131430014600 R 1831 * 02131430014602 R 10000 * 02131430014604 R 4897 * 02131430014605 R 3188 * 02131430014607 R 3544 * 02131430014612 R 2938 * 02131430015001 R 2300 * 02131430015109 R 2563 * 02131430015408 R 619 * 02131430016000 R 916 * 02131430016036 U 1336 * 02131430016200 R 2836 * 02131430016202 R 1279 * 02131430016400 R 1785 * 02131430016404 R 1894 * 02131430016509 R 4279 * 02131430016601 R 1984 * 02131430016602 R 5904 * 02131430016701 R 432 * 02131430016800 R 415 * 02131430017500 R 24323 * 02131430017900 R 3606 * 02131430018000 R 8149 * 02131430018100 R 5295 * 02131430018801 R 4768 * 02131430019600 R 5769 * 02131430020700 R 1157 * 02131430020901 R 472 * 02131430020902 R 289 * 02131430022303 R 3206 * 02131430022304 R 1523 * 02131430022306 U 707 * 02131430022315 R 7712 * 02131430022506 R 1411 * 02131430022600 R 3674 * 02131430022602 R 3404 * 02131430022603 R 678 * 02131430022608 U 9727 * 02131430022610 R 2135 * 02131430022618 U 1234 * 02131430022639 R 2492 * 02131430022657 R 2540 * 02131430022659 U 1265 * 02131430022660 R 4063 * 02131430022661 R 3036 * 02131430022701 R 1905 * 02131430022705 R 1552 * 02131430022709 R 4860 * 02131430022722 R 5734 * 02131430022727 U 2000 * 02131430022743 U 1391 * 02131430022753 R 882 * 02131430022801 R 747 * 02131430023201 R 1810 * 02131430023202 R 2332 * 02131430023400 R 2072 * 02131430023800 R 9011 * 02131430023900 R 3327 * 02131430023902 R 2908 * 02131430023903 R 3274 * 02131430024200 R 2120 * 02131430024505 R 1576 * 02131430024800 R 1552 * 02131430024816 U 1687 * 02131430024817 R 1898 * 02131430024819 R 464 * 02131430024900 R 1216 * 02131430024902 R 761 * 02131430024905 R 1497 * 02131430026500 R 7192 * 02131430026600 R 2619 * 02131430026700 R 1038 * 02131430027101 R 832 * 02131430027102 R 185 * 02131430027109 R 1640 * 02131430027301 R 2416 * 02131430027501 R 442 * 02131430027709 R 415 * 02131430028120 U 3030 * 02131430028202 R 377 * 02131430028206 U 390 * 02131430028208 R 6292 * 02131430028212 R 2490 * 02131430028217 R 296 * 02131430028401 R 2042 * 02131430028403 R 3447 * 02131430028407 R 799 * 02131430028410 R 2474 * 02131430028414 U 2199 * 02131430028501 R 867 * 02131430028502 R 575 * 02131430028504 R 1603 * 02131430028505 R 961 * 02131430028701 R 5659 * 02131430028707 R 8202 * 02131430028800 R 8794 * 02131430028806 R 873 * 02131430028901 R 5804 * 02131430029200 R 748 * 02131430029300 R 938 * 02131430029301 R 2564 * 02131430029302 R 1167 * 02131430029500 R 1868 * 02131430029502 R 1434 * 02131430029602 R 316 * 02131430029605 R 2211 * 02131430029608 U 2191 * 02131430029609 R 4339 * 02131430029906 R 862 * 02131430030001 R 7128 * 02131430030300 R 2420 * 02131430030500 R 762 * 02131430030700 R 343 * 02131430030902 R 1859 * 02131430031000 R 1730 * 02131430031500 R 4063 * 02131430031700 R 459 * 02131430032000 R 2822 * 02131430032109 R 7865 * 02131430032202 R 1778 * 02131430032211 R 1602 * 02131430032213 R 2077 * 02131430032216 U 4237 * 02131430032405 U 959 * 02131430032413 R 2585 * 02131430032609 R 4629 * 02131430033105 R 1078 * 02131430033209 R 8788 * 02131430033404 R 770 * 02131430033904 R 1571 * 02131430035701 R 2165 * 02131430036400 R 318 * 02131430037200 R 700 * 02131430038600 R 5761 * 02131430039100 R 2559 * 02131430039408 R 878 * 02131430039500 R 1030 * 02131430039600 R 12115 * 02131430039606 R 2159 * 02131430039900 R 1760 * 02131430040200 R 677 * 02131430041401 R 1931 * 02131430041801 R 5617 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430041803 R 2411 * 02131430042000 R 652 * 02131430042010 R 9731 * 02131430042402 R 2357 * 02131430042702 R 6137 * 02131430043401 R 671 * 02131430043600 R 468 * 02131430043605 R 3255 * 02131430043802 R 9629 * 02131430044000 R 10724 * 02131430044001 R 2490 * 02131430045100 R 1008 * 02131430045103 R 361 * 02131430045104 R 515 * 02131430045700 R 1259 * 02131430046400 R 895 * 02131430046701 R 111 * 02131430046900 R 1999 * 02131430047002 R 1213 * 02131430047100 R 273 * 02131430047201 R 678 * 02131430047202 R 3606 * 02131430047203 R 1030 * 02131430047207 R 1486 * 02131430047209 R 860 * 02131430047300 R 1428 * 02131430047600 R 1967 * 02131430047700 R 439 * 02131430047706 R 416 * 02131430048000 R 1800 * 02131430048100 R 375 * 02131430048501 R 1379 * 02131430048902 R 3137 * 02131430048905 R 313 * 02131430049501 R 10547 * 02131430049600 R 349 * 02131430049706 R 1593 * 02131430049800 R 5973 * 02131430049802 R 2066 * 02131430049809 R 401 * 02131430050100 R 2465 * 02131430050102 R 2803 * 02131430050200 R 232 * 02131430050203 R 839 * 02131430050207 R 772 * 02131430050208 R 801 * 02131430050212 R 1829 * 02131430050220 R 587 * 02131430050221 R 319 * 02131430051003 R 6827 * 02131430051100 R 6226 * 02131430051102 R 3080 * 02131430051107 R 1799 * 02131430051108 R 3195 * 02131430051302 R 392 * 02131430051306 R 3212 * 02131430051307 R 954 * 02131430051500 R 11567 * 02131430051605 R 2339 * 02131430051700 R 3000 * 02131430051802 R 1720 * 02131430052101 R 709 * 02131430052112 R 173 * 02131430052204 R 2275 * 02131430052217 R 89 * 02131430052400 R 2257 * 02131430052500 R 151 * 02131430052700 R 1229 * 02131430053000 R 2538 * 02131430053101 R 1345 * 02131430053501 R 1269 * 02131430054003 R 1176 * 02131430054400 R 946 * 02131430055202 R 1446 * 02131430055203 R 260 * 02131430055210 U 1911 * 02131430055600 R 3381 * 02131430056000 R 833 * 02131430056400 R 1544 * 02131430056801 R 3180 * 02131430056900 R 495 * 02131430057100 R 1072 * 02131430057300 R 1109 * 02131430058008 R 3778 * 02131430058202 R 1489 * 02131430058300 R 2110 * 02131430058302 R 864 * 02131430058506 R 2874 * 02131430058600 R 1815 * 02131430058601 R 206 * 02131430058603 R 213 * 02131430058803 R 873 * 02131430058901 R 1047 * 02131430059100 R 2683 * 02131430059204 R 655 * 02131430059401 R 789 * 02131430059409 R 834 * 02131430059501 R 255 * 02131430059606 R 777 * 02131430059921 R 704 * 02131430060300 R 733 * 02131430060305 R 3376 * 02131430060702 R 1842 * 02131430060801 R 1244 * 02131430061107 R 1111 * 02131430061109 R 2597 * 02131430061111 R 829 * 02131430062501 R 2397 * 02131430062702 R 2152 * 02131430062705 R 1512 * 02131440095002 R 1436 * 02131440095700 R 735 * 02131440096501E R 27642 * 02131440096502 R 2240 * 02131440096503 R 2413 * 02131440096504 R 3045 * 02131440096505 R 7449 * 02131440096506 R 964 * 02131440096601 R 5217 * 02131440096800 R 7657 * 02131440096900 R 1631 * 02131440096901 R 1938 * 02131440096902 R 1698 * 02131440097500 R 675 * 02131440097900 R 259 * 02131440097901 R 149 * 02131440098000 R 665 * 02131440098001 R 266 * 02131440098003 R 480 * 02131440098100 R 704 * 02131440099502 R 2564 * 02131440099600 R 1135 * 02131440100005 R 4135 * 02131440100010 R 1302 * 02131440100500 R 4709 * 02131440100702 R 28439 * 02131440100800 R 2713 * 02131440101000 R 2827 * 02131440101001 R 3509 * 02131440101200 R 1402 * 02131440101401 R 3000 * 02131440101500 R 816 * 02131440101604 R 2304 * 02131440102111 R 763 * 02131440102112 R 2709 * 02131440102200 R 2078 * 02131440102201 R 3120 * 02131440102205 R 3380 * 02131440102501 R 2371 * 02131440102609 R 979 * 02131440102900 R 3305 * 02131440103001 R 1740 * 02131440103505 R 2307 * 02131440103800 R 1095 * 02131440103801 R 1495 * 02131440103802 R 4355 * 02131440103900 R 918 * 02131440103901 R 1620 * 02131440104400 R 856 * 02131440104501 R 2216 * 02131440104601 R 975 * 02131440104702 R 1436 * 02131440104800 R 844 * 02131440105000 R 2799 * 02131440105100 R 1440 * 02131440105101 R 5196 * 02131440105200 R 828 * 02131440105201 R 261 * 02131440105400 R 2040 * 02131440105401 R 1485 * 02131440105601 R 2876 * 02131440105800 R 797 * 02131440105801 R 338 * 02131440106001 R 2806 * 02131440106100 R 991 * 02131440106101 R 186 * 02131440106200 R 208 * 02131440106201 R 3729 * 02131440106301 R 2347 * 02131440106400 R 2392 * 02131440106503 R 586 * 02131440106505 R 1250 * 02131440106506 R 1177 * 02131440106601 R 1685 * 02131440106900 R 5891 * 02131440106901 R 512 * 02131440106903 R 1888 * 02131440107101 R 1010 * 02131440107301 R 1226 * 02131440107302 R 1689 * 02131440107306 R 818 * 02131440107405 R 1038 * 02131440107500 R 788 * 02131440107502 R 1606 * 02131440107503 R 89 * 02131440107700 R 4980 * 02131440108100 R 1873 * 02131440108103 R 1025 * 02131440108104 R 699 * 02131440108200 R 3244 * 02131440108301 R 905 * 02131440108401 R 714 * 02131440108403 R 465 * 02131440108500 R 357 * 02131440108600 R 614 * 02131440108601 R 724 * 02131440108700 R 655 * 02131440108703 R 170 * 02131440108704 R 345 * 02131440108800 R 844 * 02131440108900 R 5881 * 02131440109000 R 808 * 02131440109001 R 2247 * 02131440109200 R 5731 * 02131440109201 R 674 * 02131440109202 R 508 * 02131440109203 R 361 * 02131440109300 R 577 * 02131440109400 R 1134 * 02131440109500 R 1203 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440109600 R 2217 * 02131440109801 R 1025 * 02131440109900 R 1768 * 02131440109901 R 1200 * 02131440110100 R 756 * 02131440110300 R 1531 * 02131440110301 R 652 * 02131440110401 R 1373 * 02131440110402 R 1899 * 02131440110403 R 863 * 02131440110600 R 882 * 02131440110703 R 2217 * 02131440110800 R 432 * 02131440110900 R 957 * 02131440110903 R 741 * 02131440111001 R 2065 * 02131440111002 R 578 * 02131440111110 R 170 * 02131440111200 R 483 * 02131440111201 R 400 * 02131440111203 R 492 * 02131440111204 R 149 * 02131440111205 R 491 * 02131440111301 R 433 * 02131440111400 R 1292 * 02131440111501 R 713 * 02131440111801 R 89 * 02131440112000 R 255 * 02131440112300 R 470 * 02131440112400 R 4303 * 02131440112500 R 334 * 02131440112601 R 730 * 02131440112603 R 1041 * 02131440112700 R 13075 * 02131440112702 R 468 * 02131440112703 R 1507 * 02131440112704 R 204 * 02131440112705 R 1774 * 02131440112707 R 1132 * 02131440112800 R 2084 * 02131440112900 R 3134 * 02131440112901 R 681 * 02131440112907 R 645 * 02131440112908 R 166 * 02131440113000 R 833 * 02131440113002 R 1177 * 02131440113003 R 429 * 02131440113004 R 806 * 02131440113006 R 1002 * 02131440113007 R 1033 * 02131440113009 R 2174 * 02131440113011 R 1946 * 02131440113012 R 145 * 02131440113013 R 1068 * 02131440113300 R 425 * 02131440113400 R 3069 * 02131440113600 R 1168 * 02131440113601 R 720 * 02131440113602 R 654 * 02131440113700 R 2539 * 02131440113800 R 907 * 02131440113901 R 293 * 02131440114000 R 1192 * 02131440114002 R 2594 * 02131440114004 R 1564 * 02131440114100 R 4699 * 02131440114200 R 197 * 02131440114201 R 1101 * 02131440114202 R 764 * 02131440114302 R 1648 * 02131440114400 R 463 * 02131440114401 R 263 * 02131440114500 R 813 * 02131440114601 R 2969 * 02131440114602 R 1096 * 02131440114603 R 748 * 02131440114700 R 1199 * 02131440114704 R 1260 * 02131440114705 R 451 * 02131440114707 R 863 * 02131440114708 R 90 * 02131440114800 R 3923 * 02131440114801 R 1292 * 02131440114900 R 1792 * 02131440115001 R 1703 * 02131440115100 R 456 * 02131440115101 R 1258 * 02131440115105 R 536 * 02131440115106 R 226 * 02131440115120 R 423 * 02131440115122 R 792 * 02131440115123 R 718 * 02131440115400 R 3919 * 02131440115600 R 1371 * 02131440115700 R 1319 * 02131440115802 R 974 * 02131440115901 R 1500 * 02131440115903 R 4417 * 02131440115904 R 412 * 02131440115906 R 219 * 02131440116000 R 816 * 02131440116002 R 577 * 02131440116003 R 357 * 02131440116006 R 979 * 02131440116008 R 4466 * 02131440116100 R 2703 * 02131440116102 R 716 * 02131440116201 R 992 * 02131440116204 R 186 * 02131440116206 R 3925 * 02131440116207 R 711 * 02131440116208 R 1151 * 02131440116210 R 148 * 02131440116401 R 2645 * 02131440116402 R 1101 * 02131440116504 R 1213 * 02131440116505 R 125 * 02131440116506 R 275 * 02131440116507 R 264 * 02131440116600 R 1487 * 02131440116802 R 763 * 02131440116803 R 1697 * 02131440116804 R 1188 * 02131440116805 R 2453 * 02131440116808 R 749 * 02131440116901 R 1026 * 02131440116902 R 762 * 02131440116904 R 808 * 02131440116905 R 155 * 02131440117000 R 959 * 02131440117202 R 539 * 02131440117203 R 1407 * 02131440117300 R 3243 * 02131440117302 R 1037 * 02131440117303 R 1456 * 02131440117304 R 1568 * 02131440117402 R 245 * 02131440117403 R 547 * 02131440117500 R 713 * 02131440117501 R 25025 * 02131440117505 R 643 * 02131440117506 R 5192 * 02131440117600 R 1544 * 02131440117601 R 180 * 02131440117605 R 460 * 02131440117700 R 1498 * 02131440117800 R 546 * 02131440118001 R 11972 * 02131440118100 R 1994 * 02131440118101 R 597 * 02131440118102 R 940 * 02131440118400 R 543 * 02131440118401 R 1735 * 02131440118402 R 89 * 02131440118500 R 1773 * 02131440118501 R 392 * 02131440118700 R 2200 * 02131440118800 R 2990 * 02131440118801 R 1496 * 02131440118900 R 10732 * 02131440119200 R 976 * 02131440119301 R 737 * 02131440119302 R 2579 * 02131440119306 R 173 * 02131440119307 R 888 * 02131440119308 R 446 * 02131440119310 R 337 * 02131440119400 R 1093 * 02131440119401 R 1238 * 02131440119501 R 4956 * 02131440119502 R 2271 * 02131440119505 R 6376 * 02131440119506 R 237 * 02131440119800 R 367 * 02131440119801 R 2732 * 02131440119802 R 462 * 02131440119900 R 1157 * 02131440120100 R 127 * 02131440120102 R 886 * 02131440120103 R 809 * 02131440120104 R 277 * 02131440120300 R 2920 * 02131440120400 R 1515 * 02131440120402 R 1345 * 02131440120600 R 834 * 02131440120701 R 1596 * 02131440120800 R 4329 * 02131440120902 R 320 * 02131440121200 R 3210 * 02131440121300 R 995 * 02131440121301 R 313 * 02131440121400 R 495 * 02131440121500 R 630 * 02131440121700 R 861 * 02131440121900 R 1381 * 02131440122000 R 1276 * 02131440122001 R 3030 * 02131440122002 R 309 * 02131440122100 R 2540 * 02131440122300 R 574 * 02131440122301 R 886 * 02131440122400 R 616 * 02131440122401 R 778 * 02131440122402 R 2151 * 02131440122500 R 534 * 02131440122900 R 953 * 02131440122901 R 570 * 02131440123000 R 1125 * 02131440123300 R 522 * 02131440123301 R 1134 * 02131440123500 R 1487 * 02131440123600 R 1507 * 02131440123700 R 949 * 02131440123701 R 886 * 02131440123800 R 1775 * 02131440123903 R 245 * 02131440124000 R 319 * 02131440124005 R 2103 * 02131440124006 R 439 * 02131440124007 R 238 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440124100 R 2491 * 02131440124101 R 5270 * 02131440124404 R 1135 * 02131440124405 R 682 * 02131440124600 R 436 * 02131440124700 R 724 * 02131440124801 R 1005 * 02131440124803 R 830 * 02131440125000 R 1709 * 02131440125100 R 647 * 02131440125115 R 993 * 02131440125204 R 1513 * 02131440125300 R 3777 * 02131440125400 R 2534 * 02131440125602 R 3058 * 02131440126101 R 2267 * 02131440126102 R 499 * 02131440126103 R 600 * 02131440126105 R 683 * 02131440126400 R 1299 * 02131440126500 R 870 * 02131440126503 R 403 * 02131440126602 R 1433 * 02131440126700 R 653 * 02131440127200 R 2361 * 02131440127300 R 1765 * 02131440127301 R 5994 * 02131440127302 R 1514 * 02131440127303 R 2727 * 02131440127602 R 985 * 02131440127700 R 6296 * 02131440127800 R 280 * 02131440129700 R 10381 * 02131440129804 R 12320 * 02131440131600 R 334 * 02131440132606 R 10383 * 02131440132613 R 3519 * 02131440132633 R 25510 * 02131440132640 R 4089 * 02131440132702 R 50690 * 02131440132708 R 16025 * 02131440132821 R 868 * 02131440132900 R 4712 * 02131440132901 R 814 * 02131440133200 R 290 * 02131440134200 R 408 * 02131440134303 R 1049 * 02131440134305 R 4691 * 02131440134800 R 4200 * 02131440134803 R 2462 * 02131440135401 R 4486 * 02131440135601 R 1368 * 02131440135610 R 2196 * 02131440135702 R 2403 * 02131440135902 R 933 * 02131440135903 R 1605 * 02131440135905 R 1838 * 02131440136202 R 4241 * 02131440136301 R 1919 * 02131440136403 R 1625 * 02131440136600 R 1704 * 02131440136605 R 1871 * 02131440137100 R 1757 * 02131440137102 R 742 * 02131440138001 R 2848 * 02131440138200 R 1626 * 02131440138600 R 1270 * 02131440138610 R 966 * 02131440139002 R 2444 * 02131440139904 R 232 * 02131440140500 R 3316 * 02131440140600 R 2337 * 02131440140700 R 3060 * 02131440140800 R 1629 * 02131440140901 R 2617 * 02131440141000 R 2070 * 02131440141202 R 1319 * 02131440141600 R 3156 * 02131440141800 R 2997 * 02131440142000 R 5425 * 02131440142100 R 2037 * 02131440142201 R 2799 * 02131440142502 R 6132 * 02131440143200 R 3009 * 02131440143400 R 892 * 02131440143500 R 1183 * 02131440143600 R 3422 * 02131440143602 R 1764 * 02131440143603 R 3899 * 02131440143700 R 1167 * 02131440143703 R 5776 * 02131440143800 R 2193 * 02131440143900 R 2026 * 02131440144400 R 1177 * 02131440144401 R 1066 * 02131440144500 R 1607 * 02131440144700 R 2386 * 02131440144701 R 1430 * 02131440144900 R 2731 * 02131440144901 R 1429 * 02131440145000 R 1270 * 02131440145015 R 2478 * 02131440145301 R 298 * 02131440145401 R 2935 * 02131440145500 R 940 * 02131440145600 R 633 * 02131440146201 R 616 * 02131440146500 R 1025 * 02131440146600 R 1800 * 02131440146900 R 1209 * 02131440147000 R 797 * 02131440147200 R 1814 * 02131440147201 R 2728 * 02131440147400 R 2797 * 02131440147600 R 921 * 02131440147700 R 1512 * 02131440148600 R 1729 * 02131440148900 R 1014 * 02131440148901 R 333 * 02131440149100 R 3237 * 02131440149600 R 1837 * 02131440149700 R 3318 * 02131440149701 R 3402 * 02131440149800 R 2064 * 02131440149900 R 690 * 02131440150101 R 416 * 02131440150400 R 830 * 02131440151000 R 2015 * 02131440151300 R 1586 * 02131440151500 R 1051 * 02131440152400 R 1473 * 02131440152600 R 1875 * 02131440152800 R 2919 * 02131440152802 R 3037 * 02131440153202 R 4256 * 02131440153400 R 2079 * 02131440153500 R 6774 * 02131440153600 R 3089 * 02131440153700 R 1472 * 02131440153900 R 3414 * 02131440154000 R 1009 * 02131440154100 R 1117 * 02131440154101 R 970 * 02131440154200 R 2442 * 02131440154300 R 1606 * 02131440154400 R 4107 * 02131440154500 R 2747 * 02131440154900 R 2220 * 02131440155100 R 2718 * 02131440155300 R 3107 * 02131440155500 R 636 * 02131440155700 R 2210 * 02131440155801 R 844 * 02131440155900 R 212 * 02131440156001 R 793 * 02131440156300 R 2571 * 02131440156600 R 2584 * 02131440156601 R 1699 * 02131440156700 R 5828 * 02131440157001 R 2827 * 02131440157004 R 384 * 02131440157200 R 1342 * 02131440157300 R 3202 * 02131440157400 R 2456 * 02131440157500 R 3326 * 02131440157700 R 1807 * 02131440157801 R 3734 * 02131440158000 R 2926 * 02131440158100 R 491 * 02131440158103 R 830 * 02131440158300 R 709 * 02131440158301 R 1459 * 02131440158900 R 1714 * 02131440159200 R 10355 * 02131440159201 R 1585 * 02131440159400 R 2312 * 02131440159601 R 2034 * 02131440159700 R 509 * 02131440160200 R 339 * 02131440160300 R 2323 * 02131440160400 R 2311 * 02131440160500 R 1780 * 02131440160700 R 813 * 02131440160701 R 3388 * 02131440160900 R 1586 * 02131440161000 R 4059 * 02131440161700 R 1691 * 02131440161800 R 1675 * 02131440162000 R 389 * 02131440162001 R 720 * 02131440162100 R 1598 * 02131440162200 R 17591 * 02131440162700 R 366 * 02131440163100 R 849 * 02131440163202 R 4699 * 02131440163400 R 1985 * 02131440163700 R 5098 * 02131440163800 R 427 * 02131440163900 R 2375 * 02131440164000 R 1743 * 02131440164100 R 2110 * 02131440164700 R 3005 * 02131440164800 R 1421 * 02131440164900 R 2171 * 02131440165000 R 337 * 02131440165201 R 1642 * 02131440165400 R 3272 * 02131440165401 R 1905 * 02131440165402 R 3160 * 02131440165900 R 1040 * 02131440165901 R 5369 * 02131440165902 R 1360 * 02131440166000 R 3023 * 02131440166200 R 1136 * 02131440166300 R 2021 * 02131440166400 R 261 * 02131440166602 R 1317 * 02131440166703 R 1527 * 02131440166900 R 1609 * 02131440167100 R 2927 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440167101 R 1203 * 02131440167200 R 1748 * 02131440167800 R 731 * 02131440167801 R 1297 * 02131440167802 R 2970 * 02131440167803 R 1430 * 02131440167804 R 698 * 02131440167806 R 680 * 02131440168100 R 4247 * 02131440168300 R 719 * 02131440168502 R 1640 * 02131440168506 R 2753 * 02131440168602 R 2751 * 02131440168604 R 1081 * 02131440169604 R 14132 * 02131440170100 R 2718 * 02131440170101 R 7622 * 02131440170102 R 1175 * 02131440170104 R 2470 * 02131440170300 R 124 * 02131440170400 R 2173 * 02131440170403 R 2409 * 02131440170603 R 1219 * 02131440170701 R 2138 * 02131440171501 R 2059 * 02131440172000 R 1487 * 02131440172302 R 4397 * 02131440173000 R 4644 * 02131440173002 R 820 * 02131440173100 R 3146 * 02131440173200 R 1489 * 02131440173500 R 3237 * 02131440173700 R 4767 * 02131440173901 R 1905 * 02131440174003 R 2370 * 02131440174100 R 867 * 02131440174800 R 2654 * 02131440174801 R 4989 * 02131440174802 R 3118 * 02131440174900 R 2387 * 02131440175000 R 1311 * 02131440175201 R 5108 * 02131440175400 R 1069 * 02131440176301 R 2005 * 02131440176500 R 1274 * 02131440177100 R 2545 * 02131440177102 R 1954 * 02131440177105 R 456 * 02131440177200 R 8316 * 02131440177202 R 1424 * 02131440177305 R 1717 * 02131440177816 R 6615 * 02131440178100 R 792 * 02131440178102 R 2342 * 02131440178500 R 125 * 02131440178506 R 2461 * 02131440179000 R 4884 * 02131440179500 R 4752 * 02131440232820 R 4402 * 02131450069107 R 2628 * 02131450070000 R 517 * 02131450070001 R 2054 * 02131450070300 R 1422 * 02131450071400 R 1185 * 02131450071501 R 3444 * 02131450072100 R 2958 * 02131450072901 R 1120 * 02131450073200 R 2114 * 02131450074705 R 2211 * 02131450075105 R 1828 * 02131450075400 R 3227 * 02131450075402 R 2592 * 02131450076201 R 4585 * 02131450081400 R 2643 * 02131450081405 R 2440 * 02131450081800 R 964 * 02131450081802 R 2433 * 02131450083700 R 2973 * 02131450083703 R 1412 * 02131450085001 R 25775 * 02131450085200 R 643 * 02131450086006 R 7038 * 02131450086400 R 4084 * 02131450086404 R 1859 * 02131450087503 R 1169 * 02131450087700 R 715 * 02131450087800 R 489 * 02131450089105 R 84 * 02131450090400 R 1039 * 02131450092200 R 4513 * 02131450092201 R 4148 * 02131450092205 R 10360 * 02131450092216 R 6563 * 02131450092500 R 5325 * 02131450093005 R 93 * 02131450093300 R 3531 * 02131450093302 R 92 * 02131450093308 R 1583 * 02131450093700 R 1213 * 02131450094800 R 2455 * 02131450095000 R 2095 * 02131450095300 R 979 * 02131450095500 R 3169 * 02131450095505 R 3001 * 02131450095900 R 463 * 02131450095902 R 1025 * 02131450096000 R 4240 * 02131450096400 R 243 * 02131450096602 R 638 * 02131450096606 R 352 * 02131450096702 R 124 * 02131450096800 R 1533 * 02131450099305 R 1709 * 02131450099700 R 89 * 02131450099800 R 947 * 02131450100005 R 1812 * 02131450100400 R 830 * 02131450100402 R 456 * 02131450100500 R 2872 * 02131450100900 R 181 * 02131450100901 R 2583 * 02131450101001 R 1132 * 02131450101100 R 627 * 02131450101400 R 1560 * 02131450101500 R 2516 * 02131450102000 R 1011 * 02131450102300 R 5776 * 02131450102400 R 2433 * 02131450102900 R 1068 * 02131450103605 R 1162 * 02131450104200 R 1496 * 02131450104400 R 861 * 02131450104401 R 570 * 02131450104600 R 871 * 02131450106100 R 1529 * 02131450106101 R 1789 * 02131450106500 R 986 * 02131450106502 R 734 * 02131450106600 R 2493 * 02131450106606 R 125 * 02131450106700 R 832 * 02131450106701 R 1820 * 02131450106705 R 2968 * 02131450107100 R 2495 * 02131450107305 R 2223 * 02131450107400 R 1904 * 02131450107401 R 1753 * 02131450107600 R 1673 * 02131450107606 R 801 * 02131450108200 R 459 * 02131450108700 R 863 * 02131450108800 R 4749 * 02131450108900 R 680 * 02131450109000 R 358 * 02131450109107 R 259 * 02131450109600 R 127 * 02131450110100 R 7646 * 02131450110102 R 2125 * 02131450110209 R 1353 * 02131450110300 R 1148 * 02131450110302 R 886 * 02131450111000 R 230 * 02131450111001 R 338 * 02131450111302 R 546 * 02131450111307 R 1011 * 02131450111400 R 803 * 02131450111500 R 788 * 02131450111501 R 551 * 02131450111600 R 1465 * 02131450111800 R 2700 * 02131450112000 R 947 * 02131450112100 R 1405 * 02131450112401 R 865 * 02131450112405 R 165 * 02131450112900 R 602 * 02131450113100 R 247 * 02131450113202 R 89 * 02131450113414 R 259 * 02131450113500 R 1539 * 02131450113607 R 558 * 02131450114200 R 2785 * 02131450114900 R 3492 * 02131450115208 R 319 * 02131450115301 R 1536 * 02131450115312 R 986 * 02131450115700 R 2380 * 02131450115801 R 1194 * 02131450116100 R 4869 * 02131450116604 R 616 * 02131450117100 R 4721 * 02131450117101 R 4976 * 02131450117108 R 8333 * 02131450117600 R 1594 * 02131450117701 R 2365 * 02131450118000 R 1123 * 02131450118003 R 1292 * 02131450118306 R 90 * 02131450118501 R 1165 * 02131450119005 R 6566 * 02131450119007 R 559 * 02131450119402 R 5818 * 02131450119408 R 1211 * 02131450119500 R 5468 * 02131450119605 R 2812 * 02131450119607 R 680 * 02131450119609 R 1010 * 02131450119702 R 1703 * 02131450120200 R 228 * 02131450120401 R 5667 * 02131450120402 R 307 * 02131450120600 R 5096 * 02131450121100 R 2227 * 02131450121105 R 2696 * 02131450121405 R 1311 * 02131450121500 R 1224 * 02131450121901 R 837 * 02131450121905 R 1338 * 02131450122000 R 2476 * 02131450122600 R 1449 * 02131450122800 R 1035 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131450123502 R 929 * 02131450123905 R 1374 * 02131450124000 R 3232 * 02131450124100 R 2567 * 02131450124200 R 2009 * 02131450124300 R 688 * 02131450124400 R 1428 * 02131450124501 R 495 * 02131450124600 R 3281 * 02131450124800 R 9993 * 02131450124900 R 2658 * 02131450125900 R 509 * 02131450126500 R 998 * 02131450126505 R 2950 * 02131450126600 R 1286 * 02131450126700 R 3496 * 02131450127600 R 1803 * 02131450127800 R 308 * 02131450127900 R 124 * 02131450127906 R 1260 * 02131450127907 R 1490 * 02131450127908 R 89 * 02131450128005 R 1325 * 02131450128100 R 845 * 02131450128203 R 2994 * 02131450128615 R 63 * 02131450129202 R 1410 * 02131450129205 R 5815 * 02131450130900 R 799 * 02131450131402 R 227 * 02131450131501 R 2637 * 02131450132001 R 544 * 02131450132005 R 1302 * 02131450132100 R 846 * 02131450132101 R 319 * 02131450132201 R 1654 * 02131450132208 R 1223 * 02131450132308 R 1113 * 02131450132401 R 1831 * 02131450132402 R 745 * 02131450132403 R 1704 * 02131450132406 R 792 * 02131450132412 R 931 * 02131450132800 R 5838 * 02131450133000 R 1413 * 02131450133003 R 831 * 02131450133005 R 1462 * 02131450133200 R 2648 * 02131450133500 R 891 * 02131450133600 R 2443 * 02131450133903 R 531 * 02131450134400 R 281 * 02131450134405 R 280 * 02131450135201 R 1685 * 02131450135500 R 3248 * 02131450135705 R 1086 * 02131450135709 R 2370 * 02131450137801 R 2558 * 02131450137802 R 255 * 02131450137813 R 1667 * 02131450137816 R 2906 * 02131450138400 R 1340 * 02131450138405 R 1272 * 02131450139000 R 1287 * 02131450139401 R 850 * 02131450139402 R 9504 * 02131450139405 R 1092 * 02131450139700 R 11253 * 02131450139901 R 2590 * 02131450140100 R 1796 * 02131450140300 R 3581 * 02131450140800 R 382 * 02131450140905 R 713 * 02131450141000 R 1212 * 02131450141005 R 1425 * 02131450141100 R 2592 * 02131450141200 R 2019 * 02131450141502 R 1352 * 02131450141600 R 734 * 02131460055301 R 1894 * 02131460055400 R 2548 * 02131460055500 R 1748 * 02131460055600 R 1840 * 02131460055652 R 957 * 02131460055801 R 1383 * 02131460056250 R 453 * 02131460056451 R 909 * 02131460056800 R 1968 * 02131460056850 R 1767 * 02131460056900 R 1308 * 02131460057350 R 18364 * 02131460057650 R 841 * 02131460058500 R 2471 * 02131460059150 U 1779 * 02131460059754 R 1713 * 02131460059952 R 6964 * 02131460060003 R 10277 * 02131460060004 R 2830 * 02131460060051 R 3371 * 02131460060303 R 638 * 02131460060305 R 1550 * 02131460060850 R 440 * 02131460062350 R 3577 * 02131460062602 R 3692 * 02131460063255 R 4441 * 02131460063260 R 2312 * 02131460063266 R 2596 * 02131460063270 R 3236 * 02131460064150 R 4799 * 02131460064300 R 270 * 02131460064302 R 2026 * 02131460064803 R 3345 * 02131460065064 R 2636 * 02131460065200 R 3114 * 02131460065400 R 4191 * 02131460065450 R 693 * 02131460065500 R 13500 * 02131460065751 R 1192 * 02131460065754 R 16849 * 02131460065950 R 2434 * 02131460066102 R 912 * 02131460066350 R 3001 * 02131460066650 R 2300 * 02131460066651 R 5854 * 02131460066700 R 1368 * 02131460066801 R 7105 * 02131460066950 R 721 * 02131460067050 R 2766 * 02131460067401 R 705 * 02131460067501 R 3362 * 02131460067600 R 515 * 02131460067751 R 921 * 02131460067800 R 1825 * 02131460068000 R 1202 * 02131460068201 R 669 * 02131460068801 R 2124 * 02131460068952 R 1084 * 02131460069050 R 591 * 02131460069100 R 442 * 02131460069450 R 1009 * 02131460069451 R 242 * 02131460069500 R 259 * 02131460069550 U 310 * 02131460069800 U 2130 * 02131460069850 R 1997 * 02131460069901 R 381 * 02131460070450 R 2267 * 02131460070500 R 467 * 02131460070650 R 1508 * 02131460070651 R 1990 * 02131460071000 R 475 * 02131460071100 R 624 * 02131460071200 R 283 * 02131460071250 R 1093 * 02131460071300 R 995 * 02131460071451 R 384 * 02131460071550 R 666 * 02131460071800 U 2488 * 02131460071950 R 984 * 02131460072100 R 392 * 02131460072101 R 830 * 02131460072201 R 502 * 02131460072250 R 2377 * 02131460072300 R 2178 * 02131460072402 R 1990 * 02131460072403 R 896 * 02131460072450 R 2264 * 02131460072701 R 1504 * 02131460072800 R 1130 * 02131460073250 R 791 * 02131460073350 R 714 * 02131460073351 R 1880 * 02131460073600 R 726 * 02131460073601 R 2117 * 02131460074103 R 357 * 02131460074104 R 522 * 02131460074300 R 1409 * 02131460074350 R 1541 * 02131460074453 R 599 * 02131460074703 R 213 * 02131460075501 R 2646 * 02131460075552 R 2276 * 02131460075750 U 497 * 02131460075800 R 2371 * 02131460075801 R 195 * 02131460076101 R 599 * 02131460076103 R 1372 * 02131460076150 R 757 * 02131460076300 R 698 * 02131460076400 R 1116 * 02131460076500 R 905 * 02131460076602 R 538 * 02131460076900 R 1480 * 02131460077000 U 660 * 02131460077100 R 1698 * 02131460077300 R 1205 * 02131460077350 R 3397 * 02131460077500 R 1981 * 02131460077552 R 1234 * 02131460077650 U 10738 * 02131460077700 U 6231 * 02131460077801 R 1140 * 02131460077950 R 1526 * 02131460077952 R 2734 * 02131460078003 R 790 * 02131460078050 R 1459 * 02131460078051 R 3267 * 02131460078550 R 1485 * 02131460078600 U 3091 * 02131460078601 R 6784 * 02131460078651 R 484 * 02131460078652 R 1788 * 02131460078655 R 662 * 02131460078851 R 4919 * 02131460078900 U 10421 * 02131460078950 R 1448 * 02131460079050 R 2696 * 02131460079052 R 3765 * 02131460079055 R 2402 * 02131460079100 R 460 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131460079101 R 565 * 02131460079250 R 287 * 02131460079350 R 3524 * 02131460079450 R 2044 * 02131460079451 R 2698 * 02131460079552 R 1746 * 02131460079554 R 943 * 02131460079555 R 1770 * 02131460079600 R 799 * 02131460079601 R 740 * 02131460079650 R 1979 * 02131460079701 R 643 * 02131460079702 R 976 * 02131460079750 R 1617 * 02131460079752 R 1215 * 02131460079900 R 6507 * 02131460079950 U 3799 * 02131460080000 R 4661 * 02131460080201 R 5033 * 02131460080202 R 4677 * 02131460080250 R 3114 * 02131460080350 R 846 * 02131460080351 R 1253 * 02131460080651 R 1695 * 02131460081450 U 1932 * 02131460081500 R 5114 * 02131460081501 R 2048 * 02131460081903 R 2553 * 02131460081905 R 151 * 02131460081909 R 388 * 02131460082200 U 7984 * 02131460082501 R 1258 * 02131460082505 R 3526 * 02131460082515 R 2543 * 02131460082518 R 1386 * 02131460082900 R 1969 * 02131460083150 U 5180 * 02131460083152 R 1280 * 02131460083154 R 1572 * 02131460083250 U 886 * 02131460083351 R 1675 * 02131460083405 R 8873 * 02131460083504 R 866 * 02131460083702 R 2127 * 02131460083750 R 834 * 02131460083801 R 2018 * 02131460083900 U 1972 * 02131460083901 R 2054 * 02131460084200 U 1354 * 02131460084201 R 1680 * 02131460084250 U 585 * 02131460084901 R 1419 * 02131460085000 U 1841 * 02131460085200 R 4951 * 02131460085400 U 2846 * 02131460085401 R 3720 * 02131460085850 U 11527 * 02131460086200 U 2479 * 02131460086201 R 10818 * 02131460086202 U 523 * 02131460086850 R 924 * 02131460086900 R 3251 * 02131460086950 R 3053 * 02131460087100 R 1466 * 02131460087650 U 924 * 02131460087651 R 905 * 02131460087851 R 471 * 02131460088053 R 3656 * 02131460088252 R 881 * 02131460088253 U 1913 * 02131460088500 U 2544 * 02131460088602 R 632 * 02131460088650 R 2592 * 02131460088701 R 2560 * 02131460088702 R 1683 * 02131460088704 R 188 * 02131460088750 U 4388 * 02131460089050 U 2173 * 02131460089600 R 3748 * 02131460089750 R 2325 * 02131460089850 R 5570 * 02131460090200 U 3049 * 02131460090803 R 2242 * 02131460090900 R 2388 * 02131460091100 R 1469 * 02131460091500 R 1894 * 02131460091651 R 684 * 02131460092001 R 528 * 02131460092151 R 971 * 02131460092250 R 799 * 02131460092300 U 1454 * 02131460092301 R 1597 * 02131460092403 R 1066 * 02131460092550 R 2330 * 02131460092600 R 5274 * 02131460092650 R 1117 * 02131460092651 R 3037 * 02131460092700 R 1435 * 02131460092851 R 659 * 02131460092950 R 1949 * 02131460092951 R 813 * 02131460093500 R 1024 * 02131460093600 R 1803 * 02131460093651 R 2599 * 02131460093700 R 729 * 02131460093750 R 5688 * 02131460093901 R 3559 * 02131460094050 U 2612 * 02131460094151 R 960 * 02131460094200 R 644 * 02131460094350 R 2529 * 02131460094400 R 742 * 02131460094800 R 1642 * 02131460094850 R 1182 * 02131460094900 U 4686 * 02131460094952 R 1511 * 02131460095050 U 329 * 02131460095100 R 1313 * 02131460095101 R 770 * 02131460095150 R 2234 * 02131460095200 U 632 * 02131460095201 R 773 * 02131460095250 R 1319 * 02131460095550 U 1649 * 02131460095950 R 1259 * 02131460096050 U 1190 * 02131460096051 R 1013 * 02131460096100 R 1716 * 02131460096200 U 2276 * 02131460096450 U 809 * 02131460096451 R 3487 * 02131460096550 U 715 * 02131460096551 R 2384 * 02131460097500 R 2952 * 02131460097852 R 670 * 02131460098150 U 971 * 02131460098151 R 2388 * 02131460098300 R 195 * 02131460098301 R 698 * 02131460098651 R 1841 * 02131460098652 R 640 * 02131460098653 R 664 * 02131460098700 R 386 * 02131460098750 R 2639 * 02131460098800 U 2222 * 02131460098801 R 1734 * 02131460098850 U 614 * 02131460098900 U 6276 * 02131460099050 U 1594 * 02131460099252 R 1961 * 02131460099350 R 736 * 02131460099400 R 6590 * 02131460099950 R 2050 * 02131460100000 U 1346 * 02131460100450 R 5899 * 02131460100650 R 2463 * 02131460100700 U 3099 * 02131460100900 U 635 * 02131460101000 R 4651 * 02131460101050 U 2164 * 02131460101400 U 633 * 02131460101401 R 740 * 02131460101550 U 2296 * 02131460101650 R 1328 * 02131460101651 R 541 * 02131460101700 R 4817 * 02131460101701 R 2273 * 02131460101702 R 1507 * 02131460101750 R 975 * 02131460101800 U 803 * 02131460101801 R 900 * 02131460101850 R 3787 * 02131460101900 R 1503 * 02131460102050 R 10638 * 02131460102101 R 531 * 02131460102350 R 27534 * 02131460102400 R 2706 * 02131460102450 U 200 * 02131460102451 R 2943 * 02131460102550 U 5246 * 02131460102600 U 1096 * 02131460102650 R 2250 * 02131460102651 R 2411 * 02131460102701 R 608 * 02131460102802 R 831 * 02131460102900 R 4322 * 02131460103100 R 457 * 02131461020512 R 2368 * 02131470791101 R 205 * 02131470791300 R 1534 * 02131470791400 R 1480 * 02131470791500 R 798 * 02131470791502 R 2602 * 02131470792600 R 11226 * 02131470793112 R 1107 * 02131470793601 R 1185 * 02131470793900 R 3747 * 02131470794000 R 510 * 02131470794200 R 2616 * 02131470794201 R 747 * 02131470794300 R 561 * 02131470794301 R 1494 * 02131470794304 R 392 * 02131470794502 R 2748 * 02131470794800 R 684 * 02131470794802 R 2505 * 02131470795000 R 370 * 02131470795300 R 746 * 02131470795500 R 452 * 02131470796000 R 89 * 02131470796100 R 1044 * 02131470796200 R 10670 * 02131470796500 R 1449 * 02131470796503 R 1012 * 02131470796600 R 5741 * 02131470796900 R 1849 * 02131470797000 R 255 * 02131470797200 R 1376 * 02131470797201 R 1259 * 02131470797300 R 8745 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131470797500 R 647 * 02131470797502 R 814 * 02131470797600 R 2184 * 02131470797700 R 1740 * 02131470797702 R 3397 * 02131470797800 R 1266 * 02131470797808 R 461 * 02131470797809 R 2099 * 02131470797810 R 1863 * 02131470797900 R 1141 * 02131470797901 R 249 * 02131470798000 R 2385 * 02131470798001 R 2265 * 02131470798100 R 945 * 02131470798104 R 442 * 02131470798300 R 2969 * 02131470798400 R 2335 * 02131470798500 R 1100 * 02131470798600 R 1672 * 02131470798700 R 4572 * 02131470798701 R 5025 * 02131470798800 R 2170 * 02131470798900 R 1946 * 02131470799002 R 3329 * 02131470799200 R 5001 * 02131470799204 R 6233 * 02131470799300 R 459 * 02131470799400 R 735 * 02131470799500 R 1722 * 02131470799502 R 2128 * 02131470800000 R 1094 * 02131470800303 R 772 * 02131470800400 R 2752 * 02131470800500 R 675 * 02131470800600 R 800 * 02131470800700 R 5090 * 02131470800703 R 1198 * 02131470800704 R 191 * 02131470801000 R 661 * 02131470801003 R 1030 * 02131470801204 R 3687 * 02131470801300 R 324 * 02131470801301 R 7615 * 02131470801302 R 1544 * 02131470801306 R 1132 * 02131470801307 R 223 * 02131470801502 R 244 * 02131470801700 R 3053 * 02131470801804 R 2892 * 02131470802000 R 654 * 02131470802100 R 2414 * 02131470802101 R 2888 * 02131470802103 R 725 * 02131470802300 R 4486 * 02131470802301 R 9106 * 02131470802800 R 1388 * 02131470802801 R 1113 * 02131470802802 R 4368 * 02131470802803 R 602 * 02131470802805 R 14224 * 02131470803000 R 1016 * 02131470803200 R 1500 * 02131470803201 R 3082 * 02131470803301 R 1639 * 02131470803400 R 1039 * 02131470803403 R 490 * 02131470803404 R 561 * 02131470803406 R 1291 * 02131470803500 R 1394 * 02131470803501 R 747 * 02131470803600 R 1950 * 02131470803704 R 7423 * 02131470804100 R 2270 * 02131470804602 R 1257 * 02131470804603 R 1251 * 02131470804700 R 3053 * 02131470804900 R 2643 * 02131470804902 R 407 * 02131470804908 R 1177 * 02131470805000 R 1494 * 02131470805001 R 2919 * 02131470805006 R 1131 * 02131470805100 R 1486 * 02131470805102 R 1491 * 02131470805106 R 1625 * 02131470805700 R 97 * 02131470805800 R 401 * 02131470805801 R 1701 * 02131470805901 R 3043 * 02131470806100 R 125 * 02131470806200 R 1447 * 02131470806202 R 1657 * 02131470806209 R 1025 * 02131470806213 R 2179 * 02131470806500 R 6213 * 02131470806600 R 1632 * 02131470806602 R 1926 * 02131470806604 R 2408 * 02131470806609 R 1632 * 02131470806803 R 3534 * 02131470806900 R 1407 * 02131470806901 R 960 * 02131470807001 R 626 * 02131470807100 R 1745 * 02131470807300 R 2309 * 02131470807802 R 943 * 02131470807901 R 3747 * 02131470808400 R 617 * 02131470808409 R 277 * 02131470808501 R 2709 * 02131470809000 R 739 * 02131470809100 R 1186 * 02131470809102 R 2507 * 02131470809103 R 2229 * 02131470809200 R 1050 * 02131470809301 R 1215 * 02131470809801 R 4572 * 02131470809900 R 1434 * 02131470809902 R 356 * 02131470809903 R 1105 * 02131470810300 R 1093 * 02131470810301 R 6239 * 02131470810303 R 256 * 02131470810304 R 582 * 02131470810306 R 1453 * 02131470810309 R 1266 * 02131470810311 R 466 * 02131470810313 R 539 * 02131470810318 R 220 * 02131470810319 R 1390 * 02131470810400 R 2229 * 02131470810401 R 1761 * 02131470810408 R 1422 * 02131470810415 R 144 * 02131470810419 R 849 * 02131470810422 R 481 * 02131470810423 R 936 * 02131470810526 R 1341 * 02131470810531 R 512 * 02131470810536 R 89 * 02131470810581 R 1039 * 02131470810600 R 1546 * 02131470810601 R 294 * 02131470810604 R 751 * 02131470810605 R 762 * 02131470810607 R 1058 * 02131470810611 R 1614 * 02131470810703 R 1227 * 02131470810708 R 563 * 02131470810709 R 866 * 02131470810732 R 729 * 02131470810801 R 3335 * 02131470810900 R 663 * 02131470811003 R 894 * 02131470811100 R 2020 * 02131470811109 R 2624 * 02131470811210 R 849 * 02131470811211 R 959 * 02131470811212 R 1281 * 02131470811301 R 1465 * 02131470811302 R 6478 * 02131470811503 R 2540 * 02131470811504 R 1630 * 02131470811604 R 503 * 02131470811801 R 1263 * 02131470811805 R 545 * 02131470811806 R 831 * 02131470811811 R 1182 * 02131470811814 R 1030 * 02131470811822 R 2138 * 02131470811824 R 1056 * 02131470811828 R 1036 * 02131470811901 R 284 * 02131470811905 R 1448 * 02131470811909 R 747 * 02131470811911 R 820 * 02131470811914 R 4453 * 02131470811918 R 2327 * 02131470811925 R 501 * 02131470811930 R 594 * 02131470811960 R 2885 * 02131470811966 R 1901 * 02131470812019 R 90 * 02131470812020 R 3967 * 02131470812021 R 89 * 02131470812501 R 1988 * 02131470812504 R 1313 * 02131470812511 R 1145 * 02131470813000 R 1262 * 02131470813200 R 2383 * 02131470813303 R 641 * 02131470813400 R 1966 * 02131470813500 R 1527 * 02131470813800 R 1220 * 02131470814000 R 1319 * 02131470814005 R 1853 * 02131470814100 R 2422 * 02131470814104 R 362 * 02131470814109 R 1491 * 02131470814300 R 1701 * 02131470814403 R 4180 * 02131470814801 R 222 * 02131470814802 R 1336 * 02131470814804 R 624 * 02131470814900 R 4370 * 02131470815004 R 319 * 02131470815008 R 1595 * 02131470815100 R 2719 * 02131470815109 R 223 * 02131470815110 R 1142 * 02131470815200 R 1932 * 02131470815201 R 9099 * 02131470815204 R 1467 * 02131470815300 R 191 * 02131470815301 R 1535 * 02131470815403 R 1338 * 02131470816100 R 542 * 02131470816101 R 2780 * 02131470816104 R 2483 * 02131470816300 R 1294 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131470816500 R 1156 * 02131470816504 R 948 * 02131470816600 R 312 * 02131470816800 R 957 * 02131470817000 R 1278 * 02131470817006 R 1274 * 02131470817300 R 125 * 02131470817305 R 409 * 02131470817308 R 1462 * 02131470817400 R 357 * 02131470817401 R 619 * 02131470818200 R 591 * 02131470818201 R 331 * 02131470818202 R 319 * 02131470818500 R 1093 * 02131470818506 R 1532 * 02131470818700 R 638 * 02131470818801 R 856 * 02131470818804 R 316 * 02131470819004 R 2061 * 02131470819322 R 1405 * 02131470819337 R 813 * 02131470819340 R 332 * 02131470819350 R 8019 * 02131470819355 R 992 * 02131470819357 R 2465 * 02131470819361 R 1044 * 02131470819366 R 1520 * 02131470819369 R 1083 * 02131470819373 R 165 * 02131470819375 R 839 * 02131470819402 R 941 * 02131470819700 R 15514 * 02131470820200 R 3111 * 02131470820400 R 3192 * 02131470820500 R 204 * 02131470820502 R 676 * 02131470820600 R 925 * 02131470820806 R 1067 * 02131470820809 R 1232 * 02131470821300 R 1082 * 02131470821500 R 683 * 02131470821700 R 1048 * 02131470821701 R 2053 * 02131470821707 R 2288 * 02131470821714 R 2256 * 02131470821900 R 2855 * 02131470822302 R 929 * 02131470822604 R 235 * 02131470822606 R 661 * 02131470822900 R 449 * 02131470823000 R 2689 * 02131470823604 R 2146 * 02131470823700 R 1243 * 02131470823702 R 1557 * 02131470823706 R 370 * 02131470823800 R 1298 * 02131470823900 R 3122 * 02131470823902 R 1406 * 02131470824600 R 1586 * 02131470824700 R 1235 * 02131470825202 R 612 * 02131470825300 R 9555 * 02131470825304 R 4875 * 02131470825306 R 95 * 02131470825307 R 883 * 02131470825400 R 1909 * 02131470825402 R 2059 * 02131470825404 R 767 * 02131470825500 R 618 * 02131470825700 R 1423 * 02131470825800 R 1532 * 02131470825809 R 562 * 02131470826401 R 2155 * 02131470826506 R 1960 * 02131470826600 R 1248 * 02131470826601 R 747 * 02131470826603 R 683 * 02131470826700 R 874 * 02131470826701 R 1009 * 02131470826703 R 8021 * 02131470826709 R 711 * 02131470826710 R 553 * 02131470826722 R 865 * 02131470826723 R 3670 * 02131470826725 R 674 * 02131470826800 R 1787 * 02131470826802 R 1366 * 02131470827000 R 2363 * 02131470827206 R 804 * 02131470827302 R 529 * 02131470827501 R 772 * 02131470827515 R 2695 * 02131470827602 R 2950 * 02131470827700 R 1424 * 02131470827703 R 1283 * 02131470827800 R 2075 * 02131470827900 R 221 * 02131470827901 R 1044 * 02131470827902 R 1957 * 02131470827903 R 12620 * 02131470827908 R 387 * 02131470827909 R 90 * 02131470827911 R 385 * 02131470828200 R 1212 * 02131470828300 R 577 * 02131470828301 R 1711 * 02131470828304 R 571 * 02131470828404 R 636 * 02131470828409 R 4954 * 02131470828500 R 623 * 02131470828604 R 1362 * 02131470828801 R 1429 * 02131470828807 R 1854 * 02131510105700 R 1592 * 02131510105802 U 1645 * 02131510105807 U 15204 * 02131510105808 U 747 * 02131510105850 U 2053 * 02131510105900 R 10781 * 02131510105959 U 5536 * 02131510106300 R 4242 * 02131510106330 U 28273 * 02131510106500 R 3056 * 02131510106550 U 3356 * 02131510106606 U 4036 * 02131510106700 R 888 * 02131510106710 U 1981 * 02131510106730 U 3364 * 02131510106910 U 5269 * 02131510106920 U 6199 * 02131510107000 R 12211 * 02131510107050 U 4647 * 02131510107104 U 2115 * 02131510107200 R 1568 * 02131510107700 R 3506 * 02131510108100 R 4737 * 02131510108110 U 439 * 02131510108120 U 1483 * 02131510108413 R 1350 * 02131510108700 R 2179 * 02131510108750 U 631 * 02131510109000 R 1719 * 02131510109010 U 1487 * 02131510109020 U 1770 * 02131510109327 U 3666 * 02131510109500 R 21475 * 02131510109900 R 7620 * 02131510110100 R 5669 * 02131510110500 R 4937 * 02131510110600 R 373 * 02131510110630 U 404 * 02131510110690 U 6355 * 02131510110700 R 1960 * 02131510110931 U 6295 * 02131510111100 R 1233 * 02131510111400 R 3322 * 02131510111500 R 26955 * 02131510111800 U 21132 * 02131510112100 R 2227 * 02131510112700 R 5668 * 02131510112810 U 4962 * 02131510112900 R 2099 * 02131510112910 U 1415 * 02131510113000 U 12813 * 02131510113200 R 1153 * 02131510113500 R 1040 * 02131510113700 R 679 * 02131510113960 U 956 * 02131510114000 R 2178 * 02131510114200 R 4145 * 02131510114400 R 5100 * 02131510114500 R 1704 * 02131510115200 R 5767 * 02131510115600 R 1878 * 02131510115700 R 3408 * 02131510116200 R 2376 * 02131510116300 R 11544 * 02131510116600 R 4056 * 02131510117200 R 3424 * 02131510117600 R 5981 * 02131510117700 R 8665 * 02131510117800 R 6055 * 02131510118000 R 2772 * 02131510118100 R 2712 * 02131510118113 U 2149 * 02131510118300 R 9285 * 02131510118600 R 1948 * 02131510118604 U 1002 * 02131510118700 R 8680 * 02131510119100 R 5033 * 02131510119550 U 479 * 02131510119600 R 298 * 02131510119800 R 4972 * 02131510119900 R 1672 * 02131510120100 R 519 * 02131510120600 R 6964 * 02131510120640 U 4004 * 02131510120800 R 1605 * 02131510120902 U 18565 * 02131510120905 U 2526 * 02131510120908 U 2579 * 02131510121000 R 2180 * 02131510121600 R 4272 * 02131510121643 U 3095 * 02131510122700 R 2861 * 02131510122800 R 17593 * 02131510124760 U 21119 * 02131510125400 R 3006 * 02131510125600 R 3190 * 02131510125948 U 6455 * 02131510125959 U 886 * 02131510126100 R 6212 * 02131510126600 R 399 * 02131510126900 R 4755 * 02131510127200 R 21644 * 02131510127205 U 29015 * 02131510127250 R 4299 * 02131510127300 R 1754 * 02131510129200 U 7855 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510129230 U 625 * 02131510129400 R 3031 * 02131510129800 R 1325 * 02131510129900 R 7541 * 02131510129910 U 223 * 02131510129950 U 574 * 02131510131200 R 2352 * 02131510131400 R 3024 * 02131510131500 R 7272 * 02131510131700 R 5438 * 02131510132400 U 3215 * 02131510132700 R 5675 * 02131510132800 R 295 * 02131510133300 R 1365 * 02131510133600 R 1347 * 02131510133813 U 2362 * 02131510134310 U 2000 * 02131510134900 R 6765 * 02131510135200 R 1581 * 02131510135212 U 841 * 02131510135300 R 9781 * 02131510135313 U 14505 * 02131510135600 U 2192 * 02131510135656 U 1022 * 02131510135800 R 97 * 02131510135900 R 8661 * 02131510136200 R 2467 * 02131510136250 U 2590 * 02131510136300 R 2614 * 02131510136900 R 47052 * 02131510137200 R 1690 * 02131510137300 R 4407 * 02131510137400 R 12570 * 02131510137600 R 760 * 02131510137800 R 3110 * 02131510138700 R 374 * 02131510138705 U 3615 * 02131510138715 R 6083 * 02131510138750 U 124 * 02131510139000 U 475 * 02131510139010 U 1568 * 02131510139695 U 232 * 02131510139910 U 4147 * 02131510140000 R 462 * 02131510140300 R 167 * 02131510140310 U 5287 * 02131510140400 R 3764 * 02131510140500 U 7278 * 02131510140600 U 5420 * 02131510140700 U 11040 * 02131510140900 R 278 * 02131510141100 R 645 * 02131510141200 R 13824 * 02131510141220 U 770 * 02131510141313 U 1274 * 02131510141500 R 475 * 02131510141516 U 12742 * 02131510141800 R 3992 * 02131510141810 U 10973 * 02131510142000 R 4265 * 02131510142100 R 889 * 02131510142101 U 1472 * 02131510142114 U 7376 * 02131510142200 R 2087 * 02131510142250 U 3263 * 02131510142700 R 3225 * 02131510142800 R 656 * 02131510143200 R 5322 * 02131510143600 R 1182 * 02131510144000 U 2053 * 02131510144200 R 5127 * 02131510144310 U 10346 * 02131510144414 U 272 * 02131510144500 R 5062 * 02131510144520 U 422 * 02131510144600 R 3838 * 02131510145000 R 3705 * 02131510145005 U 4327 * 02131510145010 U 2243 * 02131510145050 R 1516 * 02131510145300 R 2491 * 02131510145500 R 2950 * 02131510145510 U 3090 * 02131510145513 U 4721 * 02131510145900 R 1016 * 02131510146000 U 615 * 02131510146050 U 822 * 02131510146053 U 636 * 02131510146055 U 69 * 02131510146060 U 875 * 02131510146063 U 9167 * 02131510146077 U 35436 * 02131510146216 U 195 * 02131510146500 R 1913 * 02131510146524 U 3902 * 02131510146600 R 5809 * 02131510146608 U 3682 * 02131510146615 U 3042 * 02131510146620 U 3976 * 02131510146910 U 1252 * 02131510147110 U 4751 * 02131510147900 R 10145 * 02131510147905 U 1271 * 02131510148000 R 3263 * 02131510148050 R 6189 * 02131510148412 U 236 * 02131510148413 U 608 * 02131510148415 U 2639 * 02131510148425 U 7730 * 02131510148700 U 4585 * 02131510148800 R 2637 * 02131510148900 R 3115 * 02131510149300 R 3360 * 02131510149350 U 4578 * 02131510149414 U 2753 * 02131510149600 R 295 * 02131510149700 R 10139 * 02131510149710 U 3242 * 02131510149714 U 3604 * 02131510150000 R 6924 * 02131510150100 R 7995 * 02131510150150 U 7327 * 02131510150205 R 1869 * 02131510150208 U 1646 * 02131510150220 U 14554 * 02131510150300 R 2335 * 02131510150405 R 2858 * 02131510150800 R 843 * 02131510151015 U 1164 * 02131510151100 U 546 * 02131510151110 U 5839 * 02131510151210 U 852 * 02131510151222 U 25594 * 02131510151900 R 6933 * 02131510152300 R 18409 * 02131510152323 U 3053 * 02131510153000 U 997 * 02131510153310 U 7889 * 02131510153705 R 2563 * 02131510153710 U 5011 * 02131510153714 U 3452 * 02131510154545 U 39286 * 02131510154550 U 9880 * 02131510154700 R 1722 * 02131510154720 U 124 * 02131510154800 R 837 * 02131510154820 U 6091 * 02131510154825 U 5019 * 02131510154900 R 223 * 02131510155100 R 3351 * 02131510155200 R 789 * 02131510155202 U 9421 * 02131510155400 R 1795 * 02131510155500 R 1619 * 02131510155555 U 933 * 02131510156360 U 5750 * 02131510156500 R 6997 * 02131510158200 R 3927 * 02131510158450 U 5694 * 02131510158455 R 2174 * 02131510158700 U 1073 * 02131510159100 R 17208 * 02131510159200 R 842 * 02131510160800 R 306 * 02131510160905 U 1452 * 02131510161000 R 4506 * 02131510161117 U 855 * 02131510161118 U 3987 * 02131510161515 U 7595 * 02131510162100 R 2481 * 02131510162200 R 1316 * 02131510162300 R 3010 * 02131510162500 R 4226 * 02131510162600 R 5864 * 02131510162610 U 5296 * 02131510162750 U 2251 * 02131510162755 U 4416 * 02131510162800 R 2615 * 02131510162824 U 1752 * 02131510162828 U 1338 * 02131510162900 R 6723 * 02131510163100 R 365 * 02131510163200 R 955 * 02131510163300 R 3378 * 02131510163310 R 1702 * 02131510163313 U 726 * 02131510163410 U 2498 * 02131510163420 U 890 * 02131510163610 U 2828 * 02131510163636 U 1641 * 02131510163710 U 680 * 02131510164400 R 1215 * 02131510164410 U 1650 * 02131510164500 R 9103 * 02131510165013 U 622 * 02131510165100 R 2516 * 02131510165420 U 2837 * 02131510165454 U 2267 * 02131510165500 U 1138 * 02131510165900 R 388 * 02131510166000 R 191 * 02131510166100 R 2974 * 02131510166102 U 8797 * 02131510166114 U 3151 * 02131510166161 U 9235 * 02131510166188 U 427 * 02131510166212 U 6897 * 02131510166222 R 6589 * 02131510166224 R 3907 * 02131510166225 U 49700 * 02131510166226 U 2764 * 02131510166236 U 1834 * 02131510166237 U 6540 * 02131510166239 U 1088 * 02131510166515 R 2545 * 02131510166900 R 5079 * 02131510167109 U 1008 * 02131510167110 U 1458 * 02131510167410 U 2217 * 02131510167621 U 125 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510167810 U 2789 * 02131510168200 U 2564 * 02131510168210 U 2923 * 02131510168700 R 296 * 02131510168910 U 3537 * 02131510169100 R 10144 * 02131510169400 R 1996 * 02131510169600 R 290 * 02131510169602 U 1619 * 02131510169800 R 1460 * 02131510169816 U 5152 * 02131510170300 U 5474 * 02131510170404 U 5669 * 02131510170908 U 12471 * 02131510170910 U 4387 * 02131510171200 U 3191 * 02131510171220 U 5676 * 02131510171222 U 586 * 02131510171249 U 8253 * 02131510171305 U 2089 * 02131510171310 U 3259 * 02131510171315 U 5310 * 02131510171365 U 1628 * 02131510171374 U 1102 * 02131510171375 R 8492 * 02131510171376 U 3389 * 02131510171379 U 12966 * 02131510171386 U 1916 * 02131510171518 U 6037 * 02131510171600 R 133 * 02131510171800 R 3238 * 02131510171834 U 7870 * 02131510171835 R 13801 * 02131510171910 U 18590 * 02131510171940 U 3437 * 02131510172000 U 1907 * 02131510172006 U 1336 * 02131510172009 U 5163 * 02131510172020 U 2203 * 02131510172029 U 3710 * 02131510172031 U 457 * 02131510172043 U 485 * 02131510172044 U 2071 * 02131510172045 U 3751 * 02131510172317 R 7704 * 02131510172318 U 6946 * 02131510172322 U 4236 * 02131510172329 U 870 * 02131510172361 U 1428 * 02131510172370 U 3134 * 02131510172500 U 2290 * 02131510172507 U 2233 * 02131510172528 U 2427 * 02131510172558 R 6627 * 02131510172560 U 12562 * 02131510172610 R 1342 * 02131510172611 U 1508 * 02131510172828 U 590 * 02131510172900 U 4276 * 02131510173000 U 2229 * 02131510173105 U 2151 * 02131510173300 R 17128 * 02131510173303 U 2767 * 02131510173305 U 2078 * 02131510173400 R 692 * 02131510173450 U 940 * 02131510173565 U 1441 * 02131510173567 U 1180 * 02131510173580 U 348 * 02131510173600 U 1299 * 02131510174030 U 6468 * 02131510174110 U 1894 * 02131510174120 U 4514 * 02131510174122 U 3695 * 02131510174126 R 1939 * 02131510174127 R 2539 * 02131510174135 U 90 * 02131510174141 U 2617 * 02131510174150 U 3080 * 02131510174200 U 2542 * 02131510174302 R 20775 * 02131510174303 U 2576 * 02131510174304 U 2916 * 02131510174305 U 2644 * 02131510174306 U 2548 * 02131510174310 U 933 * 02131510174315 R 552 * 02131510174400 U 1853 * 02131510174407 U 2249 * 02131510174410 U 3124 * 02131510174411 U 1064 * 02131510174418 U 2177 * 02131510174420 R 124 * 02131510174440 U 2786 * 02131510174644 U 3258 * 02131510174700 U 528 * 02131510174800 R 8714 * 02131510175052 U 597 * 02131510175501 U 1278 * 02131510175505 U 1390 * 02131510175511 U 2829 * 02131510175514 U 3044 * 02131510175517 U 1029 * 02131510175519 U 1129 * 02131510175520 U 492 * 02131510175521 U 11726 * 02131510175522 U 3687 * 02131510175524 U 1161 * 02131510175526 U 1027 * 02131510175529 U 1835 * 02131510175530 U 2991 * 02131510175531 U 1099 * 02131510175533 U 5786 * 02131510175700 U 562 * 02131510175710 U 3017 * 02131510175717 U 1942 * 02131510175720 U 4098 * 02131510176100 R 12016 * 02131510176500 R 522 * 02131510176501 U 525 * 02131510176700 R 2121 * 02131510176900 R 1006 * 02131510176950 U 2925 * 02131510177123 U 1120 * 02131510177300 R 2735 * 02131510177600 R 8077 * 02131510177610 U 1021 * 02131510177800 U 3422 * 02131510177820 U 2444 * 02131510177840 U 5237 * 02131510177950 U 1052 * 02131510177979 U 2487 * 02131510178100 R 2176 * 02131510178200 U 2204 * 02131510178250 U 3180 * 02131510178410 U 5530 * 02131510178505 U 3307 * 02131510179001 U 1524 * 02131510179100 R 2121 * 02131510179313 U 1493 * 02131510179315 U 954 * 02131510179500 U 1332 * 02131510179530 U 1359 * 02131510179596 U 12128 * 02131510179700 U 1202 * 02131510179740 U 896 * 02131510179808 U 1473 * 02131510179900 R 1966 * 02131510180450 U 18373 * 02131510180500 R 1539 * 02131510180800 R 2596 * 02131510181000 R 3145 * 02131510181100 R 4991 * 02131510181400 R 2227 * 02131510181500 U 780 * 02131510181800 U 10475 * 02131510181900 U 2444 * 02131510181910 U 2020 * 02131510182107 U 5918 * 02131510182112 U 876 * 02131510182200 R 3319 * 02131510182300 R 1505 * 02131510182302 U 526 * 02131510182340 U 5580 * 02131510182350 U 843 * 02131510182353 U 6778 * 02131510182416 U 2827 * 02131510182435 U 1951 * 02131510182449 U 2521 * 02131510182455 U 1973 * 02131510182700 R 3639 * 02131510182703 U 7074 * 02131510182704 U 1808 * 02131510182707 U 1525 * 02131510182805 U 874 * 02131510182913 U 928 * 02131510183000 U 2552 * 02131510183001 U 1362 * 02131510183020 U 883 * 02131510183299 U 3154 * 02131510183307 R 3296 * 02131510183313 U 471 * 02131510183324 U 1603 * 02131510183326 U 2539 * 02131510183328 U 465 * 02131510183335 U 1777 * 02131510183337 U 3162 * 02131510183339 U 2858 * 02131510183345 U 866 * 02131510183360 U 3577 * 02131510183505 U 5057 * 02131510184000 U 7113 * 02131510184100 U 3327 * 02131510184124 U 3176 * 02131510184200 R 3047 * 02131510184300 R 1075 * 02131510184341 U 2161 * 02131510184400 R 5962 * 02131510184600 R 2408 * 02131510184700 R 1567 * 02131510184900 R 1032 * 02131510185858 U 517 * 02131510186221 U 994 * 02131510186400 U 2984 * 02131510186410 U 2499 * 02131510186500 U 4820 * 02131510186600 R 5603 * 02131510187910 U 1773 * 02131510188000 R 1519 * 02131510188400 R 490 * 02131510188600 R 1158 * 02131510188605 U 2857 * 02131510188615 U 1812 * 02131510188700 U 1185 * 02131510188712 U 1305 * 02131510188720 U 1563 * 02131510188810 U 3700 * 02131510188815 U 2268 * 02131510188818 U 73 * 02131510188828 U 1697 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510188830 U 5332 * 02131510188836 R 2635 * 02131510189000 U 442 * 02131510189090 U 3910 * 02131510189095 U 553 * 02131510189096 R 2634 * 02131510189600 R 1647 * 02131510189630 U 461 * 02131510189700 R 732 * 02131510190020 U 3857 * 02131510190200 R 3250 * 02131510190220 U 1745 * 02131510190400 U 3421 * 02131510191000 R 2005 * 02131510191300 R 2472 * 02131510191314 U 2251 * 02131510191505 R 747 * 02131510191900 R 906 * 02131510192800 R 2604 * 02131510192900 R 736 * 02131510193636 R 1107 * 02131510194215 U 416 * 02131510194440 U 6836 * 02131510194700 R 2495 * 02131510194903 R 651 * 02131510194907 U 1062 * 02131510194911 U 1649 * 02131510194915 R 3116 * 02131510194927 R 1377 * 02131510194939 R 529 * 02131510194964 U 590 * 02131510194975 R 5376 * 02131510195000 R 1538 * 02131510195020 U 5975 * 02131510195022 U 631 * 02131510195023 U 1470 * 02131510195050 U 8184 * 02131510195200 U 2054 * 02131510195230 U 1930 * 02131510195232 U 3214 * 02131510195233 U 2085 * 02131510195251 U 2684 * 02131510195255 U 8689 * 02131510195260 U 7123 * 02131510195355 U 3296 * 02131510195410 U 1158 * 02131510195600 R 3629 * 02131510195656 U 2711 * 02131510195658 U 6134 * 02131510195757 U 15177 * 02131510195900 U 4034 * 02131510195905 U 4628 * 02131510195914 U 10296 * 02131510196100 U 1322 * 02131510196103 U 1282 * 02131510196105 U 705 * 02131510196400 R 1330 * 02131510196410 U 7892 * 02131510196414 U 1231 * 02131510196703 R 6115 * 02131510196705 U 1055 * 02131510196711 U 2109 * 02131510196714 U 5100 * 02131510196715 U 5877 * 02131510196716 U 1383 * 02131510196721 R 1448 * 02131510196723 U 4586 * 02131510196725 U 1578 * 02131510196801 U 1318 * 02131510196811 U 1113 * 02131510196814 U 1436 * 02131510196821 U 1448 * 02131510196832 U 577 * 02131510196840 U 1410 * 02131510196852 U 1178 * 02131510196860 U 4669 * 02131510196917 U 453 * 02131510197400 R 9263 * 02131510197600 R 3765 * 02131510197650 U 3264 * 02131510198200 R 3413 * 02131510198500 R 280 * 02131510199145 U 21201 * 02131510199200 R 488 * 02131510200400 R 1740 * 02131510200600 R 8083 * 02131510200900 R 298 * 02131510201050 U 3153 * 02131510201055 U 7996 * 02131510201400 R 692 * 02131510201500 U 902 * 02131510201601 R 2209 * 02131510201700 U 1153 * 02131510202200 R 1069 * 02131510203210 U 9169 * 02131510203236 U 9368 * 02131510203300 R 102 * 02131510203400 R 2337 * 02131510203700 R 11715 * 02131510203737 R 3074 * 02131510204500 R 8368 * 02131510204644 U 2174 * 02131510204800 U 3419 * 02131510205000 R 3217 * 02131510205405 U 19706 * 02131510205500 U 1052 * 02131510205700 U 1940 * 02131510205720 U 1222 * 02131510205802 U 572 * 02131510205810 U 6109 * 02131510205830 U 4017 * 02131510205835 U 2598 * 02131510205840 U 2534 * 02131510205845 U 3042 * 02131510206005 U 8355 * 02131510206100 R 3153 * 02131510206101 R 4552 * 02131510206111 U 1153 * 02131510206231 U 305 * 02131510206333 U 8862 * 02131510206335 U 6511 * 02131510206337 U 2741 * 02131510206339 U 578 * 02131510206343 U 951 * 02131510206359 U 6386 * 02131510206370 U 1666 * 02131510206400 U 2845 * 02131510206500 R 16814 * 02131510206600 R 1640 * 02131510206620 U 1317 * 02131510206621 U 3179 * 02131510206635 U 2488 * 02131510206696 U 2781 * 02131510207610 U 1082 * 02131510207630 U 391 * 02131510207979 U 4940 * 02131510208600 R 4620 * 02131510208615 U 2335 * 02131510208900 R 2066 * 02131510209152 U 3218 * 02131510209170 U 4957 * 02131510209181 U 179 * 02131510209403 U 20705 * 02131510209500 R 3016 * 02131510209800 R 2067 * 02131510209820 U 5899 * 02131510210500 R 3049 * 02131510210600 U 861 * 02131510210605 U 236 * 02131510210800 R 7451 * 02131510210818 U 6170 * 02131510210819 R 4573 * 02131510210921 U 508 * 02131510211307 U 2590 * 02131510211317 U 983 * 02131512056200 R 4581 * 02131520083501 R 1456 * 02131520083502 R 464 * 02131520083504 R 2101 * 02131520083510 R 5564 * 02131520083520 R 89 * 02131520083700 R 3357 * 02131520083710 R 1638 * 02131520083720 R 2571 * 02131520083800 R 2568 * 02131520084105 R 2887 * 02131520084127 R 904 * 02131520084200 R 3971 * 02131520084203 R 6216 * 02131520084206 R 829 * 02131520084211 R 790 * 02131520084214 R 229 * 02131520084600 R 1836 * 02131520084715 R 689 * 02131520084814 R 1337 * 02131520085517 R 1810 * 02131520085518 R 1253 * 02131520085530 R 652 * 02131520085600 R 1598 * 02131520085803 R 1501 * 02131520085910 R 2507 * 02131520086030 R 5798 * 02131520086315 R 2819 * 02131520086330 R 1746 * 02131520086500 R 191 * 02131520086600 R 1155 * 02131520086720 R 898 * 02131520086830 R 695 * 02131520086920 R 108 * 02131520086930 R 2122 * 02131520086940 R 440 * 02131520087010 R 933 * 02131520087100 R 394 * 02131520087102 R 385 * 02131520087103 R 1703 * 02131520087105 R 796 * 02131520087108 R 829 * 02131520087130 R 3348 * 02131520087305 R 692 * 02131520087320 R 472 * 02131520087330 R 552 * 02131520087410 R 3380 * 02131520087417 R 884 * 02131520087460 R 1459 * 02131520087464 R 1031 * 02131520087465 R 654 * 02131520087468 R 533 * 02131520087469 R 971 * 02131520087472 R 660 * 02131520087473 R 4025 * 02131520087475 R 1957 * 02131520087482 R 927 * 02131520087485 R 4536 * 02131520087487 R 2210 * 02131520087489 R 3162 * 02131520087496 R 2783 * 02131520087502 R 1087 * 02131520087504 R 2733 * 02131520087505 R 867 * 02131520087508 R 351 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131520087600 R 6186 * 02131520087607 R 1793 * 02131520088000 R 2022 * 02131520088010 R 1169 * 02131520088210 R 1271 * 02131520088402 R 3397 * 02131520088420 R 1884 * 02131520088520 R 227 * 02131520089000 R 583 * 02131520089105 R 1373 * 02131520089205 R 4736 * 02131520089300 R 289 * 02131520089301 R 923 * 02131520089700 R 2139 * 02131520089800 R 2805 * 02131520089930 R 9287 * 02131520090020 R 5178 * 02131520091100 R 2155 * 02131520092700 R 3198 * 02131520093700 R 1006 * 02131520093710 R 627 * 02131520094020 R 1937 * 02131520094300 R 4517 * 02131520094400 R 3824 * 02131520094600 R 1268 * 02131520094700 R 1549 * 02131520094710 R 457 * 02131520094720 R 1285 * 02131520095200 R 4290 * 02131520095300 R 2351 * 02131520095415 R 1841 * 02131520095610 R 3447 * 02131520095620 R 4820 * 02131520095720 R 2122 * 02131520096100 R 3315 * 02131520096210 R 2878 * 02131520096300 R 1216 * 02131520097000 R 5017 * 02131520097200 R 208 * 02131520097300 R 880 * 02131520097400 R 905 * 02131520097900 R 769 * 02131520097910 R 779 * 02131520097920 R 3333 * 02131520098000 R 516 * 02131520098010 R 1276 * 02131520098020 R 1056 * 02131520098100 R 12943 * 02131520098120 R 1922 * 02131520098125 R 1546 * 02131520098130 R 2053 * 02131520098200 R 3025 * 02131520098320 R 89 * 02131520098400 R 2406 * 02131520098500 R 9277 * 02131520098610 R 1274 * 02131520099020 R 925 * 02131520099025 R 855 * 02131520099100 R 1263 * 02131520099200 R 101 * 02131520099210 R 2778 * 02131520099420 R 1586 * 02131520099620 R 1702 * 02131520100220 R 7013 * 02131520100600 R 3003 * 02131520101020 R 2196 * 02131520101420 R 15872 * 02131520101900 R 3589 * 02131520101905 R 28046 * 02131520102100 R 1119 * 02131520102103 R 1491 * 02131520102105 R 10333 * 02131520102210 R 9224 * 02131520102800 R 2686 * 02131520103700 R 654 * 02131520104615 R 6102 * 02131520105200 R 3137 * 02131520106323 R 1700 * 02131520106330 R 1782 * 02131520106510 R 2067 * 02131520106533 R 2604 * 02131520107800 R 1179 * 02131520108320 R 15949 * 02131520108800 R 173 * 02131520108830 R 1085 * 02131520109400 R 4538 * 02131520109500 R 715 * 02131520109820 R 5737 * 02131520110300 R 672 * 02131520110500 R 682 * 02131520111020 R 577 * 02131520111600 R 1856 * 02131520111610 R 313 * 02131520111703 R 514 * 02131520111708 R 1342 * 02131520112207 R 1544 * 02131520112210 R 2416 * 02131520112900 R 30064 * 02131520112910 R 3327 * 02131520113705 R 4518 * 02131520114000 R 1039 * 02131520114010 R 1290 * 02131520115400 R 332 * 02131520115520 R 2181 * 02131520115620 R 1047 * 02131520115900 R 923 * 02131520116300 R 6024 * 02131520116620 R 2604 * 02131520116700 R 1098 * 02131520116720 R 1300 * 02131520116800 R 1518 * 02131520116920 R 2503 * 02131520117000 R 1673 * 02131520117010 R 160 * 02131520117301 R 2165 * 02131520117405 R 5038 * 02131520117500 R 1461 * 02131520117600 R 1958 * 02131520118400 R 2368 * 02131520118620 R 1196 * 02131520118800 R 1858 * 02131520118820 R 1969 * 02131520119405 R 838 * 02131520119600 R 1433 * 02131520120000 R 4588 * 02131520120600 R 1700 * 02131520120610 R 1849 * 02131520120808 R 406 * 02131520121020 R 2347 * 02131520122300 R 2231 * 02131520122700 R 4851 * 02131520122705 R 6239 * 02131520122710 R 1307 * 02131520122900 R 7070 * 02131520123000 R 1175 * 02131520123030 R 2409 * 02131520123600 R 2898 * 02131520124000 R 10185 * 02131520124030 R 2382 * 02131520124100 R 2970 * 02131520124310 R 1922 * 02131520124320 R 1022 * 02131520124416 R 2287 * 02131520124605 R 1448 * 02131520124627 R 2390 * 02131520125505 R 8078 * 02131520125900 R 5013 * 02131520126310 R 539 * 02131520126400 R 6262 * 02131520126510 R 5540 * 02131520126600 R 2823 * 02131520126615 R 1246 * 02131520126700 R 574 * 02131520126710 R 759 * 02131520126830 R 734 * 02131520127010 R 554 * 02131520127015 R 434 * 02131520127100 R 3450 * 02131520127600 R 4577 * 02131520128820 R 495 * 02131520128900 R 2761 * 02131520129000 R 2663 * 02131520130520 R 7262 * 02131520130930 R 4513 * 02131520131100 R 549 * 02131520131200 R 1229 * 02131520131600 R 891 * 02131520131910 R 674 * 02131520132020 R 993 * 02131520132320 R 1173 * 02131520132600 R 4918 * 02131520132900 R 1788 * 02131520132905 R 5336 * 02131520133220 R 3365 * 02131520133760 R 3738 * 02131520133763 R 2714 * 02131520133770 R 5194 * 02131520133900 R 702 * 02131520134500 R 5329 * 02131520134700 R 3375 * 02131520134710 R 3587 * 02131520135600 R 411 * 02131520135700 R 90 * 02131520135800 R 727 * 02131520136520 R 2681 * 02131520136610 R 1003 * 02131520137500 R 306 * 02131520137631 R 1346 * 02131520137643 R 6097 * 02131520137644 R 1394 * 02131520137665 R 320 * 02131520137675 R 1514 * 02131520137687 R 726 * 02131520138601 R 432 * 02131520138800 R 1891 * 02131520139205 R 953 * 02131520139320 R 197 * 02131520139330 R 1420 * 02131520140203 R 2377 * 02131520140240 R 748 * 02131520140260 R 1142 * 02131520140300 R 3371 * 02131520140350 R 901 * 02131530153631 R 1521 * 02131530154031 R 2009 * 02131530154432 R 9321 * 02131530154631 R 5715 * 02131530154833 R 1070 * 02131530155439 R 1202 * 02131530155441 R 1131 * 02131530155443 R 1346 * 02131530155444 R 445 * 02131530155446 R 1062 * 02131530156233 R 392 * 02131530157431 R 3490 * 02131530157432 R 10858 * 02131530159031 R 5029 * 02131530159233 R 2407 * 02131530159631 R 2571 * 02131530160032 R 295 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131530160234 R 658 * 02131530160431 R 1858 * 02131530160650 R 5681 * 02131530161438 R 1725 * 02131530161631 R 1062 * 02131530162033 R 249 * 02131530162035 R 527 * 02131530162431 R 224 * 02131530162434 R 3485 * 02131530162437 R 7607 * 02131530162638 R 11787 * 02131530163431 R 3454 * 02131530165035 R 921 * 02131530165233 R 760 * 02131530165833 R 2907 * 02131530166831 R 2315 * 02131530168231 R 4880 * 02131530168831 R 2557 * 02131530169231 R 1896 * 02131530169435 R 1746 * 02131530169636 R 1246 * 02131530169642 R 1590 * 02131530169643 R 539 * 02131530170035 R 663 * 02131530170231 R 1205 * 02131530170232 R 906 * 02131530170631 R 2596 * 02131530170633 R 2407 * 02131530171431 R 4264 * 02131530171631 R 1083 * 02131530172031 R 5801 * 02131530172034 R 4235 * 02131530172631 R 2748 * 02131530173431 R 2867 * 02131530173631 R 1431 * 02131530173831 R 1095 * 02131530174031 R 2682 * 02131530174631 R 861 * 02131530174731 R 1867 * 02131530175431 R 1145 * 02131530175433 R 940 * 02131530175637 R 971 * 02131530175831 R 4799 * 02131530176431 R 8113 * 02131530177231 R 1003 * 02131530178831 R 3082 * 02131530179031 R 940 * 02131530180631 R 1950 * 02131530181831 R 3017 * 02131530182035 R 20011 * 02131530182231 R 815 * 02131530182831 R 2688 * 02131530183631 R 1376 * 02131530183633 R 1853 * 02131530183635 R 784 * 02131530183831 R 1303 * 02131530184231 R 2885 * 02131530184233 R 3070 * 02131530184431 R 9688 * 02131530184831 R 7289 * 02131530185031 R 3412 * 02131530185235 R 3006 * 02131530185237 R 179 * 02131530185432 R 1644 * 02131530186031 R 2005 * 02131530187039 R 345 * 02131530187633 R 1381 * 02131530188031 R 6995 * 02131530188431 R 2866 * 02131530188831 R 780 * 02131530189231 R 7297 * 02131530189431 R 2197 * 02131530189831 R 9734 * 02131530190234 R 222 * 02131530190633 R 2049 * 02131530190831 R 1214 * 02131530191231 R 1534 * 02131530192031 R 2604 * 02131530192033 R 1589 * 02131530192231 R 1485 * 02131530192234 R 2309 * 02131530192236 R 2583 * 02131530192431 R 1964 * 02131530192837 R 1861 * 02131530193033 R 89 * 02131530193831 R 2738 * 02131530194431 R 5567 * 02131530194831 R 68 * 02131530195031 R 4528 * 02131530196631 R 1059 * 02131530196831 R 1201 * 02131530197831 R 270 * 02131530199031 R 3714 * 02131530199431 R 1507 * 02131530200431 R 2304 * 02131530201631 R 2726 * 02131530202231 R 5765 * 02131530202831 R 1005 * 02131530203031 R 539 * 02131530203231 R 3514 * 02131530204231 R 519 * 02131530204431 R 2056 * 02131530206031 R 3806 * 02131530206231 R 761 * 02131530206631 R 1837 * 02131530207031 R 1361 * 02131530207034 R 89 * 02131530208031 R 1957 * 02131530208231 R 1461 * 02131530208233 R 2123 * 02131530208234 R 89 * 02131530208235 R 89 * 02131530208431 R 6465 * 02131530208638 R 3356 * 02131530208831 R 2919 * 02131530208835 R 6737 * 02131530209231 R 2417 * 02131530209431 R 249 * 02131530209634 R 4744 * 02131530210231 R 2765 * 02131530210431 R 2908 * 02131530210831 R 1367 * 02131530210842 R 745 * 02131530211231 R 1915 * 02131530211234 R 1594 * 02131530211635 R 3782 * 02131530212031 R 2438 * 02131530212431 R 5142 * 02131530213231 R 1891 * 02131530213234 R 3394 * 02131530213236 R 2805 * 02131530215231 R 3146 * 02131530215431 R 1008 * 02131530216231 R 2478 * 02131530216233 R 2238 * 02131530216431 R 4842 * 02131530217035 R 1584 * 02131530217235 R 3547 * 02131530217431 R 1731 * 02131530217631 R 4370 * 02131530219231 R 1056 * 02131530219831 R 2506 * 02131530219832 R 275 * 02131530220431 R 3205 * 02131530221231 R 3461 * 02131530221831 R 3406 * 02131530222433 R 696 * 02131530222831 R 4635 * 02131530223231 R 661 * 02131530223431 R 2234 * 02131530223631 R 4919 * 02131530223633 R 10466 * 02131530223831 R 5038 * 02131530224231 R 1494 * 02131530224232 R 3095 * 02131530224831 R 1522 * 02131530225031 R 1033 * 02131530225231 R 151 * 02131530225631 R 1596 * 02131530225633 R 2702 * 02131530225831 R 1282 * 02131530225833 R 1058 * 02131530226231 R 1086 * 02131530226236 R 1044 * 02131530226631 R 134 * 02131530226633 R 815 * 02131530227031 R 1660 * 02131530227831 R 555 * 02131530228031 R 647 * 02131530228035 R 548 * 02131530228231 R 909 * 02131530228233 R 1122 * 02131530228431 R 2102 * 02131530228433 R 1859 * 02131530228631 R 2609 * 02131530228831 R 2807 * 02131530228842 R 2445 * 02131530229031 R 2803 * 02131530229431 R 1054 * 02131530229631 R 1231 * 02131530229633 R 1733 * 02131530229635 R 6566 * 02131530229831 R 1144 * 02131530229833 R 1612 * 02131530230231 R 1809 * 02131530230431 R 1410 * 02131530230831 R 1102 * 02131530231435 R 2360 * 02131530231631 R 4366 * 02131530231831 R 2961 * 02131530232231 R 1682 * 02131530232431 R 1974 * 02131530232631 R 1944 * 02131530232632 R 2863 * 02131530232835 R 2149 * 02131530233038 R 2417 * 02131530233431 R 1260 * 02131530233631 R 2281 * 02131530233632 R 4904 * 02131530234031 R 1726 * 02131530234631 R 2010 * 02131530235031 R 4168 * 02131530235431 R 1215 * 02131530235634 R 1211 * 02131530236231 R 1486 * 02131530236431 R 553 * 02131530236631 R 2436 * 02131530236634 R 678 * 02131530236835 R 1060 * 02131530236837 R 501 * 02131530237431 R 1581 * 02131530237433 R 1064 * 02131530237631 R 211 * 02131530237831 R 1840 * 02131530237833 R 2312 * 02131530238431 R 2549 * 02131530239231 R 1555 * 02131530239431 R 1876 * 02131530239631 R 1451 * 02131530239633 R 2559 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131530240431 R 2175 * 02131530241431 R 1783 * 02131530241631 R 2040 * 02131530241831 R 2366 * 02131530242035 R 3276 * 02131530242631 R 2471 * 02131530242831 R 3189 * 02131530243233 R 924 * 02131530243431 R 2986 * 02131530243831 R 3503 * 02131530243833 R 3275 * 02131530243834 R 851 * 02131530244031 R 2521 * 02131530244033 R 2913 * 02131530244042 R 2480 * 02131530244431 R 703 * 02131530245031 R 2366 * 02131530245231 R 4443 * 02131530245232 R 1153 * 02131530245831 R 1227 * 02131530245833 R 2099 * 02131530246431 R 692 * 02131530246432 R 1636 * 02131530246434 R 929 * 02131530246633 R 1463 * 02131530247031 R 1928 * 02131530247831 R 3348 * 02131530249031 R 2270 * 02131530249034 R 1647 * 02131530249231 R 1065 * 02131530249236 R 1297 * 02131530249831 R 754 * 02131530250233 R 1092 * 02131530250435 R 494 * 02131530250631 R 1021 * 02131530251431 R 542 * 02131530252431 R 3553 * 02131530252432 R 227 * 02131530252831 R 1299 * 02131530253031 R 4090 * 02131530253633 R 1103 * 02131530253831 R 1107 * 02131530255231 R 416 * 02131530255233 R 573 * 02131530256031 R 836 * 02131530256431 R 877 * 02131530256831 R 1685 * 02131530257033 R 1686 * 02131530257035 R 1555 * 02131530257231 R 1765 * 02131530257431 R 149 * 02131530257434 R 2272 * 02131530257631 R 1069 * 02131530257633 R 1541 * 02131530258031 R 626 * 02131530258231 R 3324 * 02131530258431 R 2372 * 02131530258433 R 4038 * 02131530258631 R 1138 * 02131530259233 R 408 * 02131530259835 R 519 * 02131530259839 R 1069 * 02131530259841 R 1694 * 02131530260231 R 1366 * 02131530260233 R 2754 * 02131530260431 R 345 * 02131530260631 R 449 * 02131530261231 R 723 * 02131530261431 R 384 * 02131530261631 R 2372 * 02131530261634 R 2692 * 02131530262031 R 4349 * 02131530262033 R 656 * 02131530262431 R 1192 * 02131530262831 R 2425 * 02131530263431 R 1021 * 02131530264035 R 437 * 02131530264431 R 5757 * 02131530264631 R 1181 * 02131530264831 R 3156 * 02131530265031 R 657 * 02131530265033 R 585 * 02131530266431 R 2024 * 02131530266435 R 6951 * 02131530268031 R 1841 * 02131530269231 R 6922 * 02131530269233 R 5449 * 02131530269631 R 1441 * 02131530269634 R 2447 * 02131530270635 R 1616 * 02131530270835 R 2307 * 02131530270837 R 5587 * 02131530271031 R 3550 * 02131530271431 R 2038 * 02131530271631 R 3464 * 02131530271634 R 4854 * 02131530272231 R 5717 * 02131530272435 R 1257 * 02131530272439 R 2088 * 02131530272441 R 475 * 02131530272633 R 699 * 02131530272635 R 1598 * 02131530273631 R 1015 * 02131530273635 R 321 * 02131530273739 R 425 * 02131530274031 R 941 * 02131530274231 R 1308 * 02131530275344 R 719 * 02131530275433 R 2097 * 02131530275631 R 5505 * 02131530275831 R 2147 * 02131530276031 R 11319 * 02131530276233 R 1028 * 02131530276431 R 886 * 02131530276833 R 1326 * 02131530277431 R 172 * 02131530277631 R 1510 * 02131530277642 U 324 * 02131530278031 R 5419 * 02131530278231 R 4320 * 02131530278431 R 1611 * 02131530278631 R 843 * 02131530279831 R 1817 * 02131530279833 R 2360 * 02131530280631 R 2553 * 02131530281231 R 589 * 02131530281431 R 597 * 02131530282233 R 2249 * 02131530282431 R 571 * 02131530282631 R 6840 * 02131530283031 R 1119 * 02131530283232 R 1496 * 02131530283431 R 2465 * 02131530283631 R 3138 * 02131530283831 R 4571 * 02131530283833 R 2059 * 02131530283834 R 571 * 02131530283836 R 1896 * 02131530284244 R 4416 * 02131530285833 R 8839 * 02131530290640 R 2437 * 02131530290831 R 2612 * 02131530291231 R 3913 * 02131530292231 R 1773 * 02131530292631 R 2650 * 02131530292831 R 1785 * 02131530293032 R 1785 * 02131530293631 R 4808 * 02131530294631 R 3454 * 02131530296634 R 1125 * 02131530297431 R 15051 * 02131530297433 R 1722 * 02131530298031 R 2941 * 02131530298231 R 8853 * 02131530298237 R 124 * 02131530298631 R 1533 * 02131530301231 R 2954 * 02131530301631 R 1717 * 02131530301831 R 6663 * 02131530301835 R 2101 * 02131530302031 R 2892 * 02131530302431 R 1004 * 02131530302631 R 4181 * 02131530302831 R 939 * 02131530303231 R 3039 * 02131530303236 R 728 * 02131530303238 R 1193 * 02131530303239 R 1574 * 02131530303631 R 1819 * 02131530304231 R 1071 * 02131530304633 R 756 * 02131530305231 R 2853 * 02131530305431 R 270 * 02131530306031 R 5305 * 02131530306231 R 2859 * 02131530306431 R 5985 * 02131530306631 R 4519 * 02131530306633 R 716 * 02131530306834 R 1378 * 02131530307631 R 2210 * 02131530307635 R 2050 * 02131530307636 R 2040 * 02131530308431 R 750 * 02131530308631 R 1450 * 02131530308831 R 970 * 02131530309031 R 99 * 02131530309245 R 2342 * 02131530309431 R 969 * 02131530309433 R 793 * 02131530309435 R 1335 * 02131530309831 R 259 * 02131530310431 R 4951 * 02131530310631 R 3318 * 02131530310832 R 2139 * 02131530310835 R 1379 * 02131530312631 R 906 * 02131530312803 R 333 * 02131530313031 R 7258 * 02131530313633 R 2089 * 02131530313831 R 312 * 02131530314033 R 753 * 02131530314640 R 3830 * 02131530314646 R 126 * 02131530315431 R 684 * 02131530315631 R 9738 * 02131530315831 R 6739 * 02131530316431 R 69 * 02131530316631 R 1642 * 02131530317431 R 1566 * 02131530317631 R 2151 * 02131530317639 R 3045 * 02131530317833 R 1700 * 02131530318031 R 2293 * 02131530318039 R 89 * 02131530318043 R 3041 * 02131530318231 R 1300 * 02131530318831 R 2200 * 02131530319231 R 1137 * 02131530319631 R 2869 * 02131530319633 R 2325 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131530320231 R 8159 * 02131530320631 R 1521 * 02131530320831 R 2695 * 02131530321031 R 5068 * 02131530321032 R 752 * 02131530321631 R 890 * 02131530321835 R 1033 * 02131530322631 R 1196 * 02131530323031 R 4756 * 02131530323631 R 1333 * 02131530324232 R 1916 * 02131530324431 R 666 * 02131530324631 R 3991 * 02131530325431 R 2863 * 02131530326431 R 128 * 02131530326631 R 770 * 02131530326633 R 778 * 02131530327031 R 2409 * 02131530327635 R 707 * 02131530327637 R 572 * 02131530330036 R 780 * 02131530330433 R 671 * 02131530330831 R 5553 * 02131530331635 R 1499 * 02131530332031 R 842 * 02131530333031 R 921 * 02131530334431 R 1446 * 02131530334434 R 1417 * 02131530334436 R 399 * 02131530335036 R 1813 * 02131530335631 R 231 * 02131530336231 R 2471 * 02131530336633 R 2177 * 02131540188610 R 5102 * 02131540189600 R 2673 * 02131540189610 R 2057 * 02131540189612 R 4807 * 02131540190000 R 495 * 02131540190200 R 1012 * 02131540190211 R 3183 * 02131540190212 R 2314 * 02131540190410 R 2048 * 02131540190411 R 253 * 02131540190415 R 826 * 02131540190600 R 1238 * 02131540190801 R 1957 * 02131540190810 R 1111 * 02131540191012 R 734 * 02131540191200 R 3794 * 02131540192413 R 2066 * 02131540192422 R 455 * 02131540192426 R 988 * 02131540192600 R 2049 * 02131540192610 R 1111 * 02131540192802 R 715 * 02131540193012 R 3002 * 02131540193015 R 2141 * 02131540193016 R 5356 * 02131540193800 R 1574 * 02131540193814 R 2246 * 02131540194210 R 3506 * 02131540194400 R 1476 * 02131540194800 R 775 * 02131540195600 R 2265 * 02131540196000 R 3122 * 02131540196010 R 283 * 02131540196200 R 1606 * 02131540196400 R 1082 * 02131540196409 R 927 * 02131540196415 R 2780 * 02131540196417 R 1154 * 02131540196421 R 1067 * 02131540196422 R 1518 * 02131540196423 R 1259 * 02131540196602 R 400 * 02131540197000 R 4995 * 02131540197200 R 982 * 02131540197214 R 8217 * 02131540197216 R 1085 * 02131540197217 R 578 * 02131540197600 R 2426 * 02131540197800 R 230 * 02131540198200 R 191 * 02131540198400 R 2781 * 02131540199200 R 1900 * 02131540199204 R 2285 * 02131540199600 R 2233 * 02131540200000 R 770 * 02131540200200 R 966 * 02131540200411 R 2185 * 02131540200600 R 1730 * 02131540200800 R 5812 * 02131540201000 R 1182 * 02131540201200 R 1534 * 02131540201201 R 1632 * 02131540201400 R 638 * 02131540201600 R 296 * 02131540201800 R 845 * 02131540202012 R 647 * 02131540202200 R 1602 * 02131540202800 R 2467 * 02131540203009 R 1332 * 02131540203022 R 2343 * 02131540203034 R 495 * 02131540203036 R 138 * 02131540203038 R 249 * 02131540203043 R 994 * 02131540203400 R 1946 * 02131540203410 R 569 * 02131540203800 R 2508 * 02131540204002 R 1162 * 02131540204200 R 2332 * 02131540204600 R 3265 * 02131540205000 R 1735 * 02131540205010 R 1952 * 02131540205200 R 2118 * 02131540205800 R 1276 * 02131540206000 R 916 * 02131540206002 R 1970 * 02131540206400 R 1723 * 02131540206403 R 375 * 02131540206412 R 1332 * 02131540206800 R 467 * 02131540206802 R 1636 * 02131540207000 R 1950 * 02131540207010 R 1440 * 02131540207200 R 1240 * 02131540207400 R 830 * 02131540207410 R 3290 * 02131540207600 R 13504 * 02131540207800 R 2249 * 02131540207802 R 1275 * 02131540208000 R 5965 * 02131540208200 R 1815 * 02131540208400 R 316 * 02131540208800 R 1361 * 02131540208812 R 1966 * 02131540209600 R 3439 * 02131540209800 R 46 * 02131540209802 R 613 * 02131540210001 R 1231 * 02131540210010 R 1688 * 02131540210200 R 844 * 02131540210400 R 1279 * 02131540210401 R 1693 * 02131540210407 R 1734 * 02131540210610 R 1225 * 02131540210812 R 3199 * 02131540211200 R 1031 * 02131540211202 R 2931 * 02131540211400 R 1382 * 02131540211410 R 2062 * 02131540211414 R 2035 * 02131540211415 R 2795 * 02131540211416 R 1520 * 02131540211420 R 438 * 02131540211421 R 2258 * 02131540211423 R 2206 * 02131540211426 R 2555 * 02131540211427 R 4479 * 02131540211612 R 1047 * 02131540212400 R 508 * 02131540212600 R 2555 * 02131540212800 R 638 * 02131540213000 R 1799 * 02131540213200 R 731 * 02131540213201 R 2335 * 02131540213400 R 1203 * 02131540213401 R 2336 * 02131540213612 R 891 * 02131540214400 R 2416 * 02131540214402 R 4462 * 02131540214810 R 1920 * 02131540215200 R 68 * 02131540215210 R 869 * 02131540215212 R 5431 * 02131540215400 R 4390 * 02131540215600 R 1862 * 02131540216204 R 879 * 02131540216210 R 7908 * 02131540216600 R 1944 * 02131540216800 R 2189 * 02131540216810 R 737 * 02131540217020 R 2021 * 02131540217611 R 1472 * 02131540217812 R 3405 * 02131540218413 R 588 * 02131540218419 R 1933 * 02131540218420 R 5982 * 02131540218421 R 4828 * 02131540218422 R 655 * 02131540218423 R 313 * 02131540218426 R 442 * 02131540218428 R 4777 * 02131540218429 R 1991 * 02131540218430 R 747 * 02131540218433 R 622 * 02131540218434 R 1924 * 02131540218440 R 4573 * 02131540218446 R 1054 * 02131540218447 R 1223 * 02131540218454 R 159 * 02131540218800 R 1371 * 02131540218810 R 532 * 02131540218812 R 982 * 02131540219600 R 201 * 02131540220600 R 2064 * 02131540221200 R 7204 * 02131540221801 R 1023 * 02131540222010 R 3577 * 02131540222200 R 526 * 02131540222400 R 2679 * 02131540223000 R 2202 * 02131540223200 R 2007 * 02131540223801 R 1192 * 02131540224000 R 3395 * 02131540224400 R 11895 * 02131540224410 R 197 * 02131540225000 R 1082 * 02131540225010 R 1057 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540227600 R 4834 * 02131540227800 R 3363 * 02131540228400 R 1729 * 02131540228410 R 2061 * 02131540228601 R 1238 * 02131540229000 R 2940 * 02131540229200 R 1473 * 02131540230600 R 3117 * 02131540230810 R 2060 * 02131540230812 R 179 * 02131540231012 R 1296 * 02131540232004 R 739 * 02131540232200 R 49 * 02131540232400 R 2552 * 02131540232600 R 2648 * 02131540232811 R 1503 * 02131540233000 R 2598 * 02131540233401 R 1222 * 02131540233612 R 1292 * 02131540233614 R 928 * 02131540233618 R 2263 * 02131540233619 R 239 * 02131540235000 R 2873 * 02131540235200 R 2399 * 02131540235400 R 1422 * 02131540235600 R 3210 * 02131540235800 R 2689 * 02131540235810 R 1930 * 02131540235812 R 898 * 02131540236400 R 2310 * 02131540236611 R 1099 * 02131540236800 R 1420 * 02131540236810 R 1416 * 02131540237000 R 1817 * 02131540237001 R 1924 * 02131540237010 R 1711 * 02131540238000 R 8649 * 02131540238010 R 2297 * 02131540238200 R 1096 * 02131540238600 R 18958 * 02131540238800 R 1530 * 02131540238810 R 2451 * 02131540239000 R 5960 * 02131540239400 R 234 * 02131540239600 R 1671 * 02131540239800 R 846 * 02131540239810 R 922 * 02131540240000 R 1536 * 02131540240010 R 6375 * 02131540240400 R 880 * 02131540240406 R 4177 * 02131540240415 R 1727 * 02131540240416 R 1001 * 02131540240417 R 2375 * 02131540240600 R 3565 * 02131540240602 R 2659 * 02131540240803 R 2103 * 02131540240814 R 2671 * 02131540240816 R 230 * 02131540240817 R 823 * 02131540240830 R 89 * 02131540241000 R 709 * 02131540241012 R 529 * 02131540241200 R 2197 * 02131540241610 R 666 * 02131540241800 R 628 * 02131540242000 R 2731 * 02131540242010 R 1142 * 02131540242216 R 1435 * 02131540242217 R 675 * 02131540242400 R 3375 * 02131540242412 R 2611 * 02131540242600 R 2461 * 02131540242610 R 3442 * 02131540243000 R 926 * 02131540243200 R 3847 * 02131540244200 R 1990 * 02131540244210 R 1535 * 02131540244400 R 2393 * 02131540244600 R 1718 * 02131540244800 R 3688 * 02131540245200 R 954 * 02131540245400 R 1151 * 02131540245800 R 810 * 02131540246000 R 1805 * 02131540246010 R 1589 * 02131540246200 R 4874 * 02131540246800 R 909 * 02131540250400 R 1707 * 02131540251400 R 2323 * 02131540251410 R 2164 * 02131540252001 R 446 * 02131540252200 R 881 * 02131540252400 R 3168 * 02131540253200 R 1578 * 02131540253202 R 978 * 02131540253203 R 551 * 02131540253800 R 627 * 02131540254000 R 541 * 02131540254203 R 3604 * 02131540254610 R 2201 * 02131540254800 R 3084 * 02131540255000 R 812 * 02131540255001 R 666 * 02131540255012 R 2083 * 02131540255013 R 633 * 02131540255015 R 1064 * 02131540255200 R 3191 * 02131540255201 R 1115 * 02131540255204 R 1362 * 02131540255205 R 1047 * 02131540255212 R 1398 * 02131540255400 R 2180 * 02131540255600 R 7304 * 02131540255800 R 2444 * 02131540255810 R 555 * 02131540256200 R 12922 * 02131540256810 R 2303 * 02131540257001 R 743 * 02131540257800 R 2160 * 02131540257802 R 984 * 02131540258010 R 910 * 02131540258600 R 2691 * 02131540259400 R 2087 * 02131540259415 R 1257 * 02131540259420 R 371 * 02131540262800 R 5349 * 02131540264230 R 32102 * 02131540264231 R 11791 * 02131540264613 R 1105 * 02131540265000 R 1035 * 02131540265013 R 9964 * 02131540266200 R 3831 * 02131540267400 R 2902 * 02131540269410 R 6904 * 02131540269600 R 817 * 02131540269802 R 848 * 02131540269810 R 1518 * 02131540270000 R 5727 * 02131540270002 R 2903 * 02131540270200 R 4696 * 02131540270400 R 1840 * 02131540270409 R 13963 * 02131540270414 R 282 * 02131540270800 R 1025 * 02131540271400 R 1948 * 02131540271410 R 505 * 02131540271600 R 7590 * 02131540271612 R 177 * 02131540271614 R 177 * 02131540271616 R 177 * 02131540271617 R 177 * 02131540271618 R 177 * 02131540271800 R 1643 * 02131540272408 R 2276 * 02131540272413 R 2220 * 02131540272418 R 1524 * 02131540272611 R 1614 * 02131540272612 R 3172 * 02131540272800 R 2226 * 02131540273406 R 885 * 02131540273600 R 1036 * 02131540273610 R 7302 * 02131540273800 R 1171 * 02131540273811 R 992 * 02131540274011 R 316 * 02131540274202 R 2283 * 02131540274410 R 1399 * 02131540274600 R 1182 * 02131540275200 R 410 * 02131540275800 R 1026 * 02131540276200 R 3672 * 02131540276600 R 259 * 02131540277016 R 446 * 02131540277805 R 5371 * 02131540278200 R 1899 * 02131540278410 R 4725 * 02131540278600 R 3600 * 02131540278800 R 1192 * 02131540279010 R 444 * 02131540279200 R 5799 * 02131540279211 R 567 * 02131540279800 R 2758 * 02131540280000 R 1062 * 02131540280202 R 6278 * 02131540280209 R 8843 * 02131540280213 R 402 * 02131540280218 R 1115 * 02131540280400 R 1510 * 02131540280410 R 740 * 02131540280601 R 545 * 02131540280608 R 864 * 02131540280615 R 950 * 02131540281000 R 1620 * 02131540281600 R 1666 * 02131540281800 R 1303 * 02131540282000 R 3394 * 02131540282200 R 2548 * 02131540282600 R 2042 * 02131540282601 R 729 * 02131540283200 R 2286 * 02131540283202 R 2166 * 02131540283600 R 784 * 02131540283601 R 618 * 02131540283602 R 508 * 02131540284400 R 3830 * 02131540284413 R 1311 * 02131540284610 R 1554 * 02131540285400 R 1946 * 02131540285612 R 275 * 02131540285614 R 1300 * 02131540286200 R 12164 * 02131540286201 R 1006 * 02131540286400 R 966 * 02131540287400 R 1493 * 02131540288000 R 669 * 02131540288011 R 91 * 02131540288012 R 1708 * 02131540288409 R 927 * 02131540288413 R 1685 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540288600 R 3515 * 02131540288800 R 1086 * 02131540289400 R 3447 * 02131540289408 R 942 * 02131540289410 R 4593 * 02131540289412 R 808 * 02131540289600 R 1415 * 02131540289603 R 1368 * 02131540289612 R 1789 * 02131540289800 R 2698 * 02131540290000 R 2180 * 02131540290008 R 757 * 02131540290018 R 1436 * 02131540290413 R 1946 * 02131540290416 R 567 * 02131540290600 R 771 * 02131540291000 R 3253 * 02131540291200 R 2732 * 02131540291800 R 2740 * 02131540291810 R 1208 * 02131540292200 R 1831 * 02131540293400 R 2876 * 02131540293410 R 2830 * 02131540294000 R 997 * 02131540294010 R 1633 * 02131540294012 R 2280 * 02131540294200 R 5604 * 02131540294412 R 1895 * 02131540295000 R 331 * 02131540295010 R 1597 * 02131540295612 R 2513 * 02131540295800 R 3047 * 02131540296010 R 2047 * 02131540296200 R 1120 * 02131540296408 R 1822 * 02131540296410 R 974 * 02131540296800 R 1411 * 02131540296810 R 663 * 02131540297010 R 718 * 02131540297012 R 1955 * 02131540297200 R 539 * 02131540297202 R 634 * 02131540297210 R 9585 * 02131540297400 R 5821 * 02131540297612 R 1517 * 02131540297800 R 5316 * 02131540298000 R 1068 * 02131540298001 R 1607 * 02131540298011 R 1348 * 02131540298013 R 442 * 02131540298200 R 2591 * 02131540298202 R 3423 * 02131540298217 R 5356 * 02131540298218 R 283 * 02131540298250 R 1409 * 02131540298400 R 2232 * 02131540298406 R 1112 * 02131540298607 R 1054 * 02131540298618 R 1796 * 02131540298620 R 497 * 02131540298622 R 1764 * 02131540299400 R 841 * 02131540299802 R 2051 * 02131540300003 R 3033 * 02131540300013 R 2025 * 02131540300015 R 2472 * 02131540300019 R 12458 * 02131540300023 R 3057 * 02131540300028 R 4436 * 02131540300200 R 2063 * 02131540300411 R 1946 * 02131540300415 R 889 * 02131540300423 R 985 * 02131540300428 R 2081 * 02131540300600 R 1833 * 02131540300604 R 1454 * 02131540300610 R 1730 * 02131540300612 R 2912 * 02131540300800 R 1664 * 02131540301000 R 874 * 02131540301415 R 1623 * 02131540301604 R 1042 * 02131540301610 R 1665 * 02131540301800 R 7097 * 02131540301801 R 5414 * 02131540302200 R 1397 * 02131540302201 R 2017 * 02131540302400 R 15992 * 02131540302402 R 407 * 02131540302403 R 1401 * 02131540302405 R 1264 * 02131540302411 R 1982 * 02131540302413 R 1910 * 02131540302416 R 2830 * 02131540302419 R 1047 * 02131540302420 R 19740 * 02131540302421 R 1829 * 02131540302424 R 745 * 02131540302425 R 1184 * 02131540302427 R 852 * 02131540302428 R 1678 * 02131540302429 R 1699 * 02131540302800 R 620 * 02131540302802 R 1130 * 02131540302803 R 1118 * 02131540303000 R 2791 * 02131540303200 R 2650 * 02131540303400 R 5312 * 02131540303600 R 1194 * 02131540303604 R 369 * 02131540303800 R 945 * 02131540303805 R 2673 * 02131540303810 R 1518 * 02131540303812 R 89 * 02131540304002 R 1739 * 02131540304003 R 2274 * 02131540304600 R 1729 * 02131540304602 R 1107 * 02131540304800 R 1575 * 02131540304812 R 2485 * 02131540305000 R 2893 * 02131540305015 R 1475 * 02131540305018 R 2548 * 02131540305200 R 2208 * 02131540305400 R 3271 * 02131540305600 R 1040 * 02131540305612 R 177 * 02131540306400 R 3783 * 02131540306801 R 750 * 02131540307400 R 5193 * 02131540308410 R 89 * 02131540308800 R 3379 * 02131540309600 R 3112 * 02131540309800 R 2613 * 02131540310000 R 1319 * 02131540310208 R 2245 * 02131540310212 R 213 * 02131540310800 R 2196 * 02131540311000 R 3308 * 02131540311200 R 1228 * 02131540311204 R 89 * 02131540311400 R 1597 * 02131540311800 R 2513 * 02131540311810 R 2708 * 02131540312000 R 7445 * 02131540312009 R 1716 * 02131540312012 R 2680 * 02131540312200 R 3129 * 02131540312400 R 2052 * 02131540312600 R 2355 * 02131540312810 R 2385 * 02131540313200 R 4179 * 02131540313410 R 1630 * 02131540313600 R 2384 * 02131540314000 R 2913 * 02131540314410 R 1581 * 02131540314800 R 2794 * 02131540315010 R 3104 * 02131540315200 R 1843 * 02131540315400 R 726 * 02131540315800 R 3392 * 02131540316200 R 2995 * 02131540316400 R 3148 * 02131540317210 R 2622 * 02131540317214 R 1081 * 02131540317215 R 384 * 02131540317610 R 1981 * 02131540317621 R 3339 * 02131540317810 R 1360 * 02131540318200 R 3772 * 02131540318211 R 6639 * 02131540318213 R 2158 * 02131540318215 R 318 * 02131540318216 R 3283 * 02131540318217 R 1325 * 02131540319400 R 2791 * 02131540319401 R 2971 * 02131540319800 R 1321 * 02131540319802 R 1136 * 02131540320400 R 533 * 02131540320410 R 1472 * 02131540320600 R 2126 * 02131540320611 R 35256 * 02131540320612 R 2999 * 02131540320613 R 814 * 02131540320614 R 8474 * 02131540320800 R 2525 * 02131540321000 R 516 * 02131540321200 R 1087 * 02131540321400 R 2600 * 02131540321600 R 800 * 02131540322000 R 1527 * 02131540322600 R 1864 * 02131540322810 R 23868 * 02131540323000 R 969 * 02131540323010 R 3195 * 02131540323012 R 1391 * 02131540323200 R 1925 * 02131540323210 R 3056 * 02131540323212 R 467 * 02131540323400 R 5851 * 02131540323603 R 3616 * 02131540323800 R 6123 * 02131540324010 R 733 * 02131540324200 R 4663 * 02131540324401 R 3189 * 02131540324600 R 2859 * 02131540324612 R 974 * 02131540324800 R 2360 * 02131540324805 R 397 * 02131540324810 R 4131 * 02131540324812 R 5637 * 02131540324819 R 1531 * 02131540325605 R 2755 * 02131540325800 R 1661 * 02131540326400 R 565 * 02131540326810 R 318 * 02131540327400 R 1275 * 02131540327600 R 964 * 02131540327610 R 236 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540328000 R 1249 * 02131540328004 R 321 * 02131540328012 R 3575 * 02131540328200 R 301 * 02131540328400 R 1561 * 02131540328600 R 2335 * 02131540328812 R 1989 * 02131540329200 R 860 * 02131540329600 R 4501 * 02131540330000 R 2621 * 02131540331000 R 2551 * 02131540331010 R 136 * 02131540332000 R 2074 * 02131540332210 R 5153 * 02131540333000 R 2056 * 02131540333600 R 6207 * 02131540334410 R 2357 * 02131540334600 R 2598 * 02131540334800 R 2123 * 02131540334805 R 1647 * 02131540335000 R 1905 * 02131540335001 R 1232 * 02131540337000 R 2614 * 02131540337002 R 5631 * 02131540337800 R 2890 * 02131540338400 R 351 * 02131540338600 R 495 * 02131540339600 R 1305 * 02131540340200 R 760 * 02131540341600 R 5138 * 02131540341800 R 1951 * 02131540342600 R 215 * 02131540342800 R 1183 * 02131540343600 R 3168 * 02131540343800 R 1992 * 02131540343801 R 3385 * 02131540343808 R 479 * 02131540344200 R 912 * 02131540344205 R 1931 * 02131540344400 R 1053 * 02131540345600 R 1303 * 02131540346000 R 1554 * 02131540346010 R 2510 * 02131540346200 R 1424 * 02131540347000 R 5821 * 02131540347002 R 2882 * 02131540348000 R 2745 * 02131540348010 R 8561 * 02131540363016 R 1634 * 02131610091201 R 7816 * 02131610091202 R 6112 * 02131610091203 R 3067 * 02131610091403 R 3079 * 02131610091404 R 2315 * 02131610091412 R 4776 * 02131610091417 R 8718 * 02131610091419 R 440 * 02131610091702 R 390 * 02131610091911 R 1224 * 02131610092405 R 6901 * 02131610092409 R 5425 * 02131610092418 R 3648 * 02131610093001 R 1766 * 02131610093003 R 2924 * 02131610093014 R 9514 * 02131610093103 R 2601 * 02131610093719 R 9769 * 02131610094005 R 6437 * 02131610094507 R 1045 * 02131610094715 R 429 * 02131610095121 R 288 * 02131610095621 R 2446 * 02131610095623 R 7362 * 02131610095624 R 2671 * 02131610095826 R 3750 * 02131610095827 R 7354 * 02131610096001 R 1824 * 02131610096129 R 3013 * 02131610096201 R 1858 * 02131610096737 R 1065 * 02131610096742 R 1028 * 02131610097242 R 701 * 02131610097747 R 355 * 02131610097751 R 89 * 02131610097752 R 302 * 02131610097848 R 6136 * 02131610097860 R 796 * 02131610098360 R 2316 * 02131610098461 R 2832 * 02131610099100 R 750 * 02131610099101 R 511 * 02131610099200 R 4977 * 02131610099701 R 1844 * 02131610099705 R 338 * 02131610100000 R 1184 * 02131610100108 R 350 * 02131610100109 R 320 * 02131610100508 R 1015 * 02131610100601 R 391 * 02131610101700 R 2541 * 02131610101800 R 2052 * 02131610101900 R 7629 * 02131610101903 R 2397 * 02131610101904 R 414 * 02131610101905 R 2721 * 02131610101906 R 1930 * 02131610101909 R 1288 * 02131610101911 R 701 * 02131610101915 R 4626 * 02131610101916 R 308 * 02131610102102 R 291 * 02131610102400 R 520 * 02131610102406 R 290 * 02131610102407 R 596 * 02131610102501 R 5491 * 02131610102602 R 2446 * 02131610102604 R 3464 * 02131610102900 R 535 * 02131610103002 R 1588 * 02131610103200 R 913 * 02131610103201 R 830 * 02131610103306 R 797 * 02131610103310 R 2401 * 02131610103315 R 2056 * 02131610103316 R 1042 * 02131610103504 R 2011 * 02131610103600 R 4665 * 02131610103803 R 3475 * 02131610104100 R 2073 * 02131610104523 R 1298 * 02131610105401 R 4651 * 02131610106711 R 1463 * 02131610108912 R 1607 * 02131610109002 R 2543 * 02131610110512 R 2514 * 02131610110604 R 14655 * 02131610112005 R 611 * 02131610113601 R 21201 * 02131610115001 R 7937 * 02131610115107 R 4945 * 02131610115901 R 3436 * 02131610115904 R 3115 * 02131610116310 R 9836 * 02131610116313 R 5103 * 02131610116318 R 1508 * 02131610116347 R 4303 * 02131610116353 R 694 * 02131610116504 R 1371 * 02131610144300 R 3160 * 02131610144301 R 553 * 02131610144304 R 667 * 02131610144310 R 2650 * 02131610144319 R 1551 * 02131610144800 U 1093 * 02131610144801 R 2089 * 02131610145000 R 1634 * 02131610145104 R 420 * 02131610145900 R 5644 * 02131610146000 R 857 * 02131610146001 R 3808 * 02131610146002 R 2444 * 02131610146105 R 185 * 02131610146802 R 837 * 02131610147105 R 3000 * 02131610147502 R 21340 * 02131610148302 R 1925 * 02131610149108 R 1017 * 02131610149400 R 1933 * 02131610149402 R 1683 * 02131610150400 R 1848 * 02131610151000 R 1864 * 02131610151103 R 826 * 02131610151505 R 1083 * 02131610151605 R 2230 * 02131610151901 R 4572 * 02131610151903 R 6563 * 02131610152000 R 2656 * 02131610152101 R 1940 * 02131610152201 R 210 * 02131610152301 R 2766 * 02131610152303 R 3252 * 02131610152800 R 1645 * 02131610152803 R 1644 * 02131610153000 R 3018 * 02131610153002 R 3897 * 02131610153501 R 678 * 02131610153502 R 451 * 02131610154905 R 2527 * 02131610154909 R 784 * 02131610155129 R 1475 * 02131610158300 R 2157 * 02131610158400 R 565 * 02131610158600 R 28351 * 02131610158702 R 1255 * 02131610158801 R 814 * 02131610158805 R 675 * 02131610158900 R 2702 * 02131610159100 R 659 * 02131610159800 R 2323 * 02131610160200 R 2062 * 02131610160300 R 2723 * 02131610160301 R 1147 * 02131610162804 R 1283 * 02131610162900 R 923 * 02131610163200 R 1250 * 02131610163300 R 607 * 02131610163405 R 1185 * 02131610163500 R 1259 * 02131610163501 R 2274 * 02131620055301 U 2325 * 02131620055309 U 2401 * 02131620055400 R 4678 * 02131620055401 R 1387 * 02131620055500 R 14255 * 02131620056100 R 1262 * 02131620056400 R 3244 * 02131620056403 U 3864 * 02131620056600 U 334 * 02131620056804 U 15526 * 02131620057100 R 1786 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620060001 U 3450 * 02131620060007 U 1573 * 02131620060201 U 1189 * 02131620060202 U 1058 * 02131620060601 U 2106 * 02131620060603 U 1326 * 02131620062500 U 2050 * 02131620062703 U 822 * 02131620063501 U 2771 * 02131620063800 R 697 * 02131620064201 U 713 * 02131620064300 R 1596 * 02131620065109 U 2305 * 02131620065300 R 641 * 02131620065408 U 89 * 02131620065603 U 3880 * 02131620065700 R 602 * 02131620065701 U 782 * 02131620066200 U 2569 * 02131620066211 U 3153 * 02131620066300 U 1770 * 02131620066306 U 1044 * 02131620066311 U 1662 * 02131620066403 U 6182 * 02131620066406 U 5225 * 02131620067704 U 4603 * 02131620067823 U 1696 * 02131620068300 R 2620 * 02131620068604 U 729 * 02131620069614 U 1446 * 02131620069624 U 3668 * 02131620069703 U 2707 * 02131620069800 R 3202 * 02131620069805 U 1871 * 02131620070000 U 2659 * 02131620070006 U 8747 * 02131620070018 U 89 * 02131620071300 U 784 * 02131620071302 U 1173 * 02131620071500 R 8031 * 02131620071701 U 2674 * 02131620072502 U 1934 * 02131620072508 R 202 * 02131620073300 U 4874 * 02131620073616 U 2543 * 02131620074301 U 2504 * 02131620074500 R 807 * 02131620074607 U 2129 * 02131620075004 U 10926 * 02131620075101 U 2286 * 02131620075502 U 965 * 02131620075507 U 3538 * 02131620075701 U 662 * 02131620076304 U 2548 * 02131620076405 U 2966 * 02131620076500 U 1972 * 02131620076501 U 629 * 02131620076505 U 2662 * 02131620076507 U 2240 * 02131620076601 U 2265 * 02131620077110 U 7770 * 02131620077200 U 2231 * 02131620077301 U 255 * 02131620077403 U 6449 * 02131620077408 U 6574 * 02131620077411 U 4723 * 02131620077412 U 2852 * 02131620077600 U 4392 * 02131620077603 U 657 * 02131620077703 U 5547 * 02131620077706 U 1159 * 02131620077707 U 363 * 02131620077709 U 1452 * 02131620078008 U 6049 * 02131620078101 U 33964 * 02131620078208 U 892 * 02131620078211 U 222 * 02131620078300 U 2535 * 02131620078304 U 581 * 02131620078305 U 520 * 02131620078310 U 2091 * 02131620078315 U 3497 * 02131620078328 U 2371 * 02131620078331 U 124 * 02131620078333 U 2312 * 02131620078339 U 1609 * 02131620078341 U 1956 * 02131620078344 U 2427 * 02131620078356 U 2017 * 02131620078369 U 5125 * 02131620078371 U 2024 * 02131620078388 U 5235 * 02131620078393 U 745 * 02131620078403 U 1673 * 02131620078407 U 1338 * 02131620078410 U 5177 * 02131620078500 R 3645 * 02131620078504 U 2327 * 02131620078505 U 4994 * 02131620078513 U 1125 * 02131620078523 U 1522 * 02131620078524 U 1043 * 02131620078529 U 1332 * 02131620078600 R 1607 * 02131620079106 U 2923 * 02131620079111 U 2178 * 02131620079112 U 2944 * 02131620080211 U 2178 * 02131620080600 R 2404 * 02131620080704 U 2402 * 02131620081100 U 5474 * 02131620081302 U 3163 * 02131620081310 R 461 * 02131620081311 U 590 * 02131620081508 U 2686 * 02131620082508 U 4912 * 02131620082510 U 1110 * 02131620082905 U 126 * 02131620083010 U 229 * 02131620083106 U 89 * 02131620083304 U 2759 * 02131620083305 U 4909 * 02131620083401 U 2899 * 02131620083408 U 1870 * 02131620083410 U 2732 * 02131620083443 U 2168 * 02131620083508 U 1932 * 02131620083515 U 16063 * 02131620083531 U 382 * 02131620083532 U 5140 * 02131620083803 U 1554 * 02131620084002 U 2151 * 02131620084202 U 778 * 02131620084206 U 471 * 02131620084218 U 1929 * 02131620084241 U 4433 * 02131620084258 U 5970 * 02131620084261 U 1051 * 02131620084268 U 1724 * 02131620084269 U 440 * 02131620084272 U 9283 * 02131620084274 U 1143 * 02131620084402 U 2051 * 02131620084600 U 3633 * 02131620085000 R 5059 * 02131620085011 U 2948 * 02131620085013 U 2663 * 02131620085100 U 1941 * 02131620085500 U 5370 * 02131620085501 U 601 * 02131620086100 R 2650 * 02131620086903 U 4795 * 02131620086910 U 878 * 02131620086916 U 2569 * 02131620086927 U 1707 * 02131620086930 U 2182 * 02131620087002 U 1584 * 02131620087007 U 235 * 02131620087100 U 793 * 02131620087102 U 700 * 02131620087103 U 958 * 02131620087113 U 1975 * 02131620087302 R 3580 * 02131620087305 U 2655 * 02131620088515 R 2889 * 02131620088519 R 2388 * 02131620088522 R 731 * 02131620089100 R 2633 * 02131620089908 U 2498 * 02131620089912 U 799 * 02131620089926 U 1816 * 02131620090008 U 1633 * 02131620090011 U 1751 * 02131620090027 U 775 * 02131620090106 U 12830 * 02131620090111 U 3149 * 02131620090113 U 5056 * 02131620090114 U 2386 * 02131620090118 U 343 * 02131620090129 U 3108 * 02131620090173 U 1043 * 02131620090183 U 908 * 02131620090188 U 1808 * 02131620090194 U 2996 * 02131620090195 U 1754 * 02131620090202 U 2904 * 02131620090216 U 7702 * 02131620090219 U 2321 * 02131620090228 U 5457 * 02131620090230 U 572 * 02131620090235 U 1898 * 02131620090240 R 546 * 02131620090256 U 2413 * 02131620090278 U 2607 * 02131620090284 R 1734 * 02131620090291 U 637 * 02131620090297 U 542 * 02131620090298 U 1718 * 02131620090299 U 2258 * 02131620090303 U 3252 * 02131620090308 U 935 * 02131620090311 U 90 * 02131620091064 U 3449 * 02131620091403 U 1086 * 02131620091415 R 4549 * 02131620091421 U 1407 * 02131620091423 U 248 * 02131620091426 U 279 * 02131620091427 R 7315 * 02131620091434 U 3423 * 02131620091436 U 1275 * 02131620091445 R 1811 * 02131620091501 U 477 * 02131620091503 U 1000 * 02131620091608 U 828 * 02131620091628 U 4022 * 02131620091723 U 685 * 02131620091725 U 1962 * 02131620091902 U 1118 * 02131620092000 R 2954 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620092002 R 1537 * 02131620092003 U 1168 * 02131620092014 R 795 * 02131620092020 U 91 * 02131620092032 U 569 * 02131620092100 R 794 * 02131620092205 U 826 * 02131620092213 R 91 * 02131620092215 U 236 * 02131620092220 U 2641 * 02131620092221 U 961 * 02131620092600 R 7421 * 02131620092700 R 2955 * 02131620092802 R 3550 * 02131620094007 R 1010 * 02131620094100 R 2656 * 02131620094407 R 1638 * 02131620094412 R 989 * 02131620094503 R 2461 * 02131620094621 R 601 * 02131620094624 R 2069 * 02131620094632 R 1414 * 02131620094804 R 1738 * 02131620094807 R 606 * 02131620094815 R 1799 * 02131620094818 R 2266 * 02131620094824 R 643 * 02131620094836 R 983 * 02131620094900 R 3572 * 02131620094902 R 1897 * 02131620094907 R 2107 * 02131620094908 R 568 * 02131620094911 U 5669 * 02131620094912 R 9805 * 02131620094913 R 1748 * 02131620094918 R 1998 * 02131620094919 R 3556 * 02131620094920 R 866 * 02131620094923 R 94 * 02131620094929 U 3457 * 02131620094932 R 6467 * 02131620095100 R 2251 * 02131620095200 R 3530 * 02131620095400 R 1994 * 02131620096302 R 2608 * 02131620096402 R 1892 * 02131620097810 R 1563 * 02131620098001 R 1171 * 02131620098104 R 1336 * 02131620098500 R 739 * 02131620098600 R 1177 * 02131620098800 R 1903 * 02131620099200 R 1653 * 02131620099300 R 1280 * 02131620099400 R 483 * 02131620099505 R 1304 * 02131620099600 R 2359 * 02131620099601 R 3202 * 02131620099701 R 7655 * 02131620099702 R 435 * 02131620100103 R 2321 * 02131620100302 R 5103 * 02131620100402 R 1238 * 02131620100600 R 1574 * 02131620100800 R 2179 * 02131620100901 R 991 * 02131620101301 R 1106 * 02131620101302 R 2583 * 02131620101707 R 691 * 02131620102200 R 1038 * 02131620102400 R 4651 * 02131620102600 R 3943 * 02131620102804 R 3932 * 02131620102806 R 1272 * 02131620102807 R 1016 * 02131620103001 R 1668 * 02131620103004 R 2143 * 02131620103010 R 1634 * 02131620103200 R 4157 * 02131620103500 R 2249 * 02131620103800 R 3164 * 02131620103901 R 2481 * 02131620103905 R 1956 * 02131620104100 R 977 * 02131620104601 R 1650 * 02131620104803 R 2121 * 02131620104904 R 740 * 02131620105000 R 31490 * 02131620105003 R 4721 * 02131620105005 R 313 * 02131620105301 R 1100 * 02131620105308 R 479 * 02131620105500 R 769 * 02131620105501 R 1877 * 02131620105800 R 2557 * 02131620105901 R 1260 * 02131620105905 R 705 * 02131620106000 R 1069 * 02131620106100 R 1711 * 02131620106101 R 2309 * 02131620106300 R 5108 * 02131620106600 R 3810 * 02131620106700 R 1102 * 02131620106701 R 1139 * 02131620106703 R 1961 * 02131620106705 R 1148 * 02131620106708 R 3138 * 02131620106709 R 3322 * 02131620106714 R 1709 * 02131620106715 R 1964 * 02131620106717 R 1639 * 02131620106800 R 7314 * 02131620106801 R 3064 * 02131620107300 R 1869 * 02131620107400 R 4667 * 02131620107401 R 5091 * 02131620107402 R 1336 * 02131620107702 R 1038 * 02131620107802 R 3214 * 02131620107803 R 1192 * 02131620107809 R 3029 * 02131620107814 R 956 * 02131620108000 R 2055 * 02131620108400 R 2433 * 02131620108501 R 839 * 02131620108708 R 1532 * 02131620108800 R 1082 * 02131620108802 R 711 * 02131620109001 R 3922 * 02131620109309 R 629 * 02131620109501 R 5637 * 02131620109600 R 943 * 02131620111201 R 365 * 02131620111502 R 1667 * 02131620111603 R 1772 * 02131620111605 R 2522 * 02131620111801 R 2855 * 02131620112000 R 1662 * 02131620112100 R 6633 * 02131620112101 R 1767 * 02131620112200 R 2692 * 02131620112401 R 1982 * 02131620112501 U 1435 * 02131620112505 R 4436 * 02131620112600 R 723 * 02131620112603 R 1017 * 02131620112901 R 2024 * 02131620113000 R 3613 * 02131620113101 R 880 * 02131620113303 R 294 * 02131620113400 R 1194 * 02131620113801 R 670 * 02131620114102 R 6374 * 02131620114300 R 2704 * 02131620114404 R 2905 * 02131620114502 R 3469 * 02131620114505 R 344 * 02131620114801 R 1464 * 02131620114814 R 353 * 02131620115004 R 1068 * 02131620115008 R 455 * 02131620115406 R 1979 * 02131620115407 R 2483 * 02131620115500 R 3468 * 02131620116500 R 3821 * 02131620116601 R 2472 * 02131620116605 R 1096 * 02131620116607 R 157 * 02131620116610 R 564 * 02131620117020 R 606 * 02131620117025 U 8518 * 02131620117030 R 2163 * 02131620117033 R 5018 * 02131620117049 R 1724 * 02131620117066 U 15536 * 02131620117067 R 3225 * 02131620117080 R 89 * 02131620117083 U 6126 * 02131620117300 R 9496 * 02131620117400 R 1319 * 02131620117407 R 8014 * 02131620117409 R 176 * 02131620117411 R 1045 * 02131620117417 R 1058 * 02131620117419 R 2620 * 02131620117420 R 2382 * 02131620117434 R 5013 * 02131620117438 R 2896 * 02131620117439 R 3266 * 02131620117444 R 1005 * 02131620117447 R 3341 * 02131620117449 R 1622 * 02131620117450 U 6199 * 02131620117469 U 2716 * 02131620117474 R 1350 * 02131620117507 R 763 * 02131620117512 U 1707 * 02131620117901 R 1036 * 02131620117911 R 717 * 02131620117913 R 378 * 02131620117919 R 1829 * 02131620117925 R 606 * 02131620117929 R 341 * 02131620118300 R 1824 * 02131620118315 R 728 * 02131620118324 R 313 * 02131620118325 R 1033 * 02131630031708 R 2681 * 02131630031718 R 6734 * 02131630031731 R 42202 * 02131630031732 R 32182 * 02131630031735 R 3200 * 02131630031737 R 5564 * 02131630031738 R 1200 * 02131630031745 R 1116 * 02131630031767 R 2219 * 02131630031768 R 482 * 02131630031901 R 14195 * 02131630032001 R 1948 * 02131630032007 R 4897 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630032020 R 4624 * 02131630032038 R 4690 * 02131630032072 R 1448 * 02131630032087 R 2880 * 02131630032097 R 1700 * 02131630032209 R 3693 * 02131630032222 R 3299 * 02131630032602 R 2478 * 02131630032604 R 2197 * 02131630033703 R 975 * 02131630033807 R 1285 * 02131630033821 R 5818 * 02131630033822 R 112 * 02131630035400 R 4200 * 02131630036002 R 1688 * 02131630036100 R 5214 * 02131630036200 R 1248 * 02131630036302 R 1419 * 02131630036401 R 1018 * 02131630036501 R 1660 * 02131630036504 R 7949 * 02131630037203 R 28019 * 02131630037403 R 601 * 02131630037707 R 3919 * 02131630038201 R 4486 * 02131630038403 R 811 * 02131630038501 R 1800 * 02131630038509 R 2356 * 02131630038805 R 2643 * 02131630039408 R 975 * 02131630039500 R 2157 * 02131630039805 R 7612 * 02131630040000 R 1470 * 02131630040109 R 355 * 02131630040302 R 1257 * 02131630040603 R 589 * 02131630040903 R 1064 * 02131630041002 R 2349 * 02131630041600 R 1014 * 02131630042001 R 1030 * 02131630042006 R 956 * 02131630042007 R 1881 * 02131630042403 R 1895 * 02131630045502 R 1612 * 02131630046801 R 2537 * 02131630047500 R 1324 * 02131630048000 R 3201 * 02131630048001 R 504 * 02131630048300 R 1418 * 02131630050401 R 628 * 02131630050402 R 795 * 02131630051200 R 1379 * 02131630053500 R 768 * 02131630054503 R 1320 * 02131630055000 R 2261 * 02131630055003 R 1467 * 02131630055205 R 3027 * 02131630056004 R 2173 * 02131630056502 R 2286 * 02131630057000 R 2074 * 02131630057902 R 2198 * 02131630057903 R 2431 * 02131630057906 R 827 * 02131630057907 R 1311 * 02131630058100 R 4083 * 02131630058709 R 1590 * 02131630059605 R 1599 * 02131630059802 R 2930 * 02131630060200 R 21304 * 02131630060203 R 1078 * 02131630060213 R 5655 * 02131630060226 R 701 * 02131630060227 R 5100 * 02131630060247 R 2428 * 02131630060253 R 767 * 02131630060272 R 1163 * 02131630060273 R 5240 * 02131630060276 R 4810 * 02131630060278 R 6306 * 02131630060288 R 3521 * 02131630060306 R 5117 * 02131630061903 R 8434 * 02131630062900 R 8017 * 02131630062901 R 2743 * 02131630063000 R 1147 * 02131630063002 R 1763 * 02131630063100 R 1626 * 02131630063800 R 1075 * 02131630063806 R 4353 * 02131630064300 R 1054 * 02131630066004 R 2547 * 02131630067200 R 960 * 02131630068400 R 204 * 02131630069200 R 2161 * 02131630069500 R 797 * 02131630069701 R 10225 * 02131630069703 R 5343 * 02131630069800 R 740 * 02131630070100 R 569 * 02131630071400 R 3763 * 02131630071402 R 1522 * 02131630071404 R 5367 * 02131630071405 R 13570 * 02131630071407 R 1053 * 02131630071503 R 7081 * 02131630072001 R 1926 * 02131630074500 R 751 * 02131630075500 R 11020 * 02131630078200 R 4377 * 02131630078203 R 742 * 02131630079604 R 10856 * 02131630079800 R 280 * 02131630080000 R 891 * 02131630081400 R 378 * 02131630081500 R 252 * 02131630081700 R 384 * 02131630082400 R 1783 * 02131630083000 R 1467 * 02131630083003 R 234 * 02131630083901 R 406 * 02131630084200 R 2470 * 02131630084201 R 3607 * 02131630084800 R 823 * 02131630085201 R 880 * 02131630085400 R 249 * 02131630085800 R 2842 * 02131630085900 U 651 * 02131630086400 R 491 * 02131630087204 R 1919 * 02131630089600 R 2601 * 02131630089705 R 1663 * 02131630090300 R 687 * 02131630090500 U 232 * 02131630090600 R 2029 * 02131630091000 R 1345 * 02131630091900 R 530 * 02131630092200 R 3193 * 02131630092702 R 1328 * 02131630092703 R 1365 * 02131630093002 R 858 * 02131630093004 R 914 * 02131630093014 R 1799 * 02131630093015 R 3975 * 02131630096000 R 1572 * 02131630096305 R 1210 * 02131630096309 R 1075 * 02131630096600 R 3453 * 02131640403939 R 506 * 02131640433607 R 3024 * 02131640433620 R 911 * 02131640433634 R 620 * 02131640433637 R 1215 * 02131640433651 R 1652 * 02131640433906 R 1057 * 02131640433920 R 1401 * 02131640433945 R 497 * 02131640433947 R 1276 * 02131640433951 R 1010 * 02131640434106 R 2231 * 02131640434400 R 1837 * 02131640434700 R 1411 * 02131640434703 R 998 * 02131640434704 R 1419 * 02131640434705 R 948 * 02131640434707 R 1826 * 02131640434712 R 515 * 02131640435100 R 1069 * 02131640435705 R 2226 * 02131640435707 R 910 * 02131640435803 R 420 * 02131640435814 R 1004 * 02131640435823 R 3189 * 02131640435900 R 2505 * 02131640436206 R 2704 * 02131640436207 R 2148 * 02131640437001 R 144 * 02131640437305 R 4119 * 02131640437800 R 1098 * 02131640437804 R 1089 * 02131640437814 R 156 * 02131640437817 R 917 * 02131640437823 R 906 * 02131640437827 R 1079 * 02131640437831 R 940 * 02131640437832 R 552 * 02131640437833 R 134 * 02131640438006 R 626 * 02131640438014 R 3108 * 02131640438022 R 1202 * 02131640438027 R 1938 * 02131640438028 R 472 * 02131640438040 R 1554 * 02131640438044 R 585 * 02131640438046 R 655 * 02131640438047 R 765 * 02131640438053 R 1297 * 02131640438060 R 3497 * 02131640438200 R 8698 * 02131640438201 R 4849 * 02131640438205 R 130 * 02131640438206 R 298 * 02131640438212 R 278 * 02131640438216 R 281 * 02131640438906 R 1275 * 02131640439006 R 91 * 02131640439007 R 1125 * 02131640439011 R 1071 * 02131640439014 R 2369 * 02131640439016 R 1795 * 02131640439303 R 1503 * 02131640439308 R 954 * 02131640439309 R 1107 * 02131640439400 R 520 * 02131640439405 R 10423 * 02131640439501 R 2351 * 02131640439802 R 727 * 02131640440001 R 4101 * 02131640440100 R 789 * 02131640440306 R 995 * 02131640440401 R 2447 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131640440405 R 3085 * 02131640440604 R 1645 * 02131640440605 R 432 * 02131640440606 R 1284 * 02131640440607 R 976 * 02131640440608 R 380 * 02131640440611 R 219 * 02131640440697 R 905 * 02131640440704 R 1597 * 02131640440705 R 1283 * 02131640440707 R 354 * 02131640440709 R 1248 * 02131640440711 R 138 * 02131640440712 R 872 * 02131640440714 R 898 * 02131640440715 R 735 * 02131640440719 R 2926 * 02131640440720 R 938 * 02131640440724 R 1433 * 02131640440727 R 1267 * 02131640440729E R 4026 * 02131640440730 R 358 * 02131640440731 R 1992 * 02131640440739 R 456 * 02131640440740 R 822 * 02131640440741 R 639 * 02131640440747 R 309 * 02131640440904 R 1117 * 02131640441005 R 1403 * 02131640441009 R 224 * 02131640441013 R 491 * 02131640441015 R 473 * 02131640441020 R 2700 * 02131640441021 U 497 * 02131640441201 R 2063 * 02131640441506 R 232 * 02131640441510 R 1485 * 02131640442000 R 3298 * 02131640442803 R 222 * 02131640442902 R 125 * 02131640443100 R 2149 * 02131640443201 R 4776 * 02131640443302 R 3866 * 02131640443305 R 813 * 02131640443603 R 3326 * 02131640443604 R 3529 * 02131640443900 R 1198 * 02131640444102 R 2132 * 02131640444104 R 323 * 02131640444123 R 1160 * 02131640444125 R 223 * 02131640444131 R 6890 * 02131640444132 R 2221 * 02131640444305 R 882 * 02131640444700 R 1982 * 02131640444703 R 4663 * 02131640444705 R 1050 * 02131640444901 R 1123 * 02131640445000 R 364 * 02131640445607 R 1350 * 02131640445700 U 1305 * 02131640445800 R 4269 * 02131640446101 R 9297 * 02131640446201 R 2458 * 02131640446203 R 4918 * 02131640446300 R 3024 * 02131640446400 R 6054 * 02131640446402 R 998 * 02131640446501 R 3345 * 02131640446600 R 647 * 02131640446601 R 978 * 02131640446607 R 420 * 02131640446608 R 502 * 02131640446609 R 338 * 02131640446900 R 1105 * 02131640446901 R 1815 * 02131640447000 R 1313 * 02131640447004 R 176 * 02131640447008 R 1478 * 02131640447102 R 7494 * 02131640447105 R 2568 * 02131640447205 R 89 * 02131640447300 R 2996 * 02131640447303 R 89 * 02131640447304 R 232 * 02131640447804 R 4810 * 02131640448000 R 2880 * 02131640448200 R 2118 * 02131640448302 R 1615 * 02131640448400 R 1279 * 02131640448403 R 4780 * 02131640448504 R 98 * 02131640448508 R 2038 * 02131640448900 R 2070 * 02131640449000 R 2864 * 02131640449202 R 3545 * 02131640449902 R 1770 * 02131640450500 R 1229 * 02131640450504 R 1198 * 02131640450710 R 3036 * 02131640450800 R 2571 * 02131640451201 R 2707 * 02131640451203 R 2037 * 02131640451204 R 2035 * 02131640451400 R 4436 * 02131640451501 R 4844 * 02131640451700 R 853 * 02131640451702 R 275 * 02131640451800 U 2397 * 02131640451803 R 3856 * 02131640452103 R 2865 * 02131640452304 R 2759 * 02131640452501 R 724 * 02131640452804 R 625 * 02131640452904 R 302 * 02131640452906 R 2571 * 02131640452955 R 1601 * 02131640453100 R 276 * 02131640453401 R 67 * 02131640454101 R 807 * 02131640454401 R 1379 * 02131640454402 R 1094 * 02131640454404 R 1246 * 02131640454408 R 2545 * 02131640454507 R 1198 * 02131640454605 R 2064 * 02131640454705 R 2787 * 02131640454709 R 3296 * 02131640454800 R 3417 * 02131640454807 R 2299 * 02131640455000 R 477 * 02131640455005 R 926 * 02131640455110 R 2620 * 02131640455205 R 795 * 02131640455207 R 1722 * 02131640455500 R 2284 * 02131640455504 R 295 * 02131640455699 R 3153 * 02131640456004 R 646 * 02131640456102 R 775 * 02131640456114 R 858 * 02131640456211 R 1566 * 02131640456221 R 245 * 02131640456307 R 2471 * 02131640456311 R 203 * 02131640456314 R 2312 * 02131640456321 R 97 * 02131640456323 R 589 * 02131640456326 R 192 * 02131640456330 R 436 * 02131640456338 R 1888 * 02131640456601 R 2639 * 02131680039833 R 2099 * 02131680044105 R 2289 * 02131680045403 R 1287 * 02131680047208 R 649 * 02131680047340 R 1249 * 02131680047527 R 2482 * 02131680052800 R 7881 * 02131680069500 R 1573 * 02131680069900 R 3006 * 02131680070000 R 517 * 02131680070501 R 185 * 02131680071100 R 1049 * 02131680071300 R 953 * 02131680072900 R 1120 * 02131680073000 R 1142 * 02131680074400 R 2678 * 02131680074402 R 1681 * 02131680077900 R 703 * 02131680078900 R 583 * 02131680082700 R 288 * 02131680082800 R 2005 * 02131680083000 R 8987 * 02131680083700 R 4562 * 02131680084800 R 1888 * 02131680085300 R 22018 * 02131680087800 R 1944 * 02131680088000 R 11611 * 02131680090902 R 1813 * 02131680091000 R 4765 * 02131680091400 R 2792 * 02131680091500 R 3562 * 02131680091700 R 4769 * 02131680091701 R 412 * 02131680091702 R 1029 * 02131680092400 R 4156 * 02131680093600 R 768 * 02131680095200 R 15352 * 02131680095400 R 6817 * 02131680096200 R 3376 * 02131680096700 R 674 * 02131680097900 R 837 * 02131680097902 R 357 * 02131680098200 R 2029 * 02131680098300 R 5001 * 02131680098501 R 7234 * 02131680099800 R 730 * 02131680100000 R 4299 * 02131680102101 R 2878 * 02131680103900 R 2658 * 02131680104200 R 6558 * 02131680107300 R 3534 * 02131680107400 R 1422 * 02131680108101 R 527 * 02131680108300 R 541 * 02131680108400 R 5755 * 02131680110000 R 3485 * 02131680110001 R 1939 * 02131680110100 R 2771 * 02131680110101 R 942 * 02131680110200 R 1248 * 02131680110201 R 836 * 02131680110500 R 5767 * 02131680110801 R 905 * 02131680111300 R 1974 * 02131680112600 R 5299 * 02131680112900 R 1983 * 02131680113000 R 4930 * 02131680113800 R 1472 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131680117500 R 388 * 02131680118100 R 4598 * 02131680118601 R 510 * 02131680119000 R 4647 * 02131680120600 R 1961 * 02131680121400 R 3946 * 02131680122100 R 1975 * 02131680123200 R 1305 * 02131680123600 R 1044 * 02131680123700 R 715 * 02131680124500 U 2569 * 02131680124600 R 865 * 02131680125000 R 1421 * 02131680125002 R 890 * 02131680126400 R 1095 * 02131680126401 R 710 * 02131680127600 R 940 * 02131680128802 R 1066 * 02131680130600 R 2171 * 02131680131000 R 4487 * 02131680131700 R 784 * 02131680132100 R 1411 * 02131680132101 R 2994 * 02131680132700 R 2347 * 02131710032836 R 1071 * 02131710032905 R 7600 * 02131710032906 R 2524 * 02131710032932 R 1042 * 02131710033200 R 1323 * 02131710033400 R 6687 * 02131710033900 R 537 * 02131710034001 R 548 * 02131710034007 R 19000 * 02131710034208 R 4809 * 02131710034213 R 2807 * 02131710034219 R 320 * 02131710034302 R 1425 * 02131710034304 R 5146 * 02131710034308 R 2441 * 02131710034313 R 3459 * 02131710034508 R 10680 * 02131710034510 R 25342 * 02131710034525 R 10454 * 02131710034903 R 3334 * 02131710034917 R 6577 * 02131710035006 R 750 * 02131710035204 R 3528 * 02131710035502 R 2352 * 02131710035603 R 358 * 02131710035709 R 254 * 02131710035801 R 1558 * 02131710036118 R 1816 * 02131710036126 R 236 * 02131710036135 R 1463 * 02131710036155 R 2059 * 02131710036157 R 22343 * 02131710036161 R 818 * 02131710036165 R 561 * 02131710036173 R 479 * 02131710036193 R 283 * 02131710036412 R 318 * 02131710036413 R 231 * 02131710036416 R 761 * 02131710036422 R 2663 * 02131710036424 R 5303 * 02131710036426 R 708 * 02131710036429 U 1126 * 02131710036434 R 940 * 02131710036438 R 4426 * 02131710036442 R 391 * 02131710036449 R 1442 * 02131710036452 R 7434 * 02131710036459 R 2761 * 02131710036602 R 3127 * 02131710036800 R 2077 * 02131710037202 R 2041 * 02131710037205 R 16049 * 02131710037300 R 836 * 02131710037302 R 1408 * 02131710037305 R 1674 * 02131710037402 R 1246 * 02131710037403 R 463 * 02131710037405 R 1106 * 02131710037407 R 1111 * 02131710037410 R 1436 * 02131710037411 R 1848 * 02131710037414 R 1402 * 02131710037419 R 6186 * 02131710037433 R 5908 * 02131710037434 R 2271 * 02131710037602 R 1564 * 02131710037619 R 2328 * 02131710037620 R 89 * 02131710037628 R 4638 * 02131710038205 R 1475 * 02131710038300 R 369 * 02131710038403 R 499 * 02131710038703 R 6518 * 02131710039303 R 919 * 02131710039310 R 702 * 02131710039311 R 7747 * 02131710039314 R 654 * 02131710039600 R 960 * 02131710041000 R 550 * 02131710041302 R 14133 * 02131710041307 R 15945 * 02131710041308 R 569 * 02131710041310 R 2287 * 02131710041311 R 920 * 02131710041316 R 8933 * 02131710041325 R 4540 * 02131710041328 R 719 * 02131710041331 R 504 * 02131710041335 R 537 * 02131710041339 R 480 * 02131710041341 R 318 * 02131710041343 R 8221 * 02131710041345 R 661 * 02131710041346 R 25919 * 02131710041349 R 1242 * 02131710041354 R 343 * 02131710041366 R 1764 * 02131710041369 R 1924 * 02131710041377 R 1050 * 02131710041379 R 558 * 02131710041383 R 571 * 02131710041396 R 319 * 02131710041506 R 713 * 02131710041520 R 1828 * 02131710041521 R 1485 * 02131710041525 R 7095 * 02131710041534 R 14585 * 02131710041535 U 373 * 02131710041536 U 715 * 02131710041538 R 1129 * 02131710041541 R 1581 * 02131710041576 R 269 * 02131710041584 R 1509 * 02131710041606 R 647 * 02131710041607 R 89 * 02131710041807 R 89 * 02131710042709 R 3296 * 02131710042913 R 5322 * 02131710043398 R 3535 * 02131710043499 R 5915 * 02131710044199 R 4373 * 02131710044204 R 4453 * 02131710044205 R 5259 * 02131710044208 R 708 * 02131710044209 R 3736 * 02131710044214 R 1929 * 02131710044216 R 1713 * 02131710044219 R 1364 * 02131710044223 R 1662 * 02131710044224 R 606 * 02131710044225 R 4758 * 02131710044229 R 4742 * 02131710044235 R 580 * 02131710044236 R 1025 * 02131710044239 R 1074 * 02131710044255 R 734 * 02131710044268 R 5643 * 02131710044270 R 596 * 02131710044282 R 2528 * 02131710044285 R 2194 * 02131710044403 R 404 * 02131710044420 R 481 * 02131710044423 R 1664 * 02131710044429 R 372 * 02131710044437 R 630 * 02131710044702 R 8381 * 02131710044803 R 5788 * 02131710045000 R 1814 * 02131710045103 R 637 * 02131710045402 R 1823 * 02131710045800 R 3357 * 02131710045801 R 7552 * 02131710045812 R 1898 * 02131710045902 R 2720 * 02131710046003 R 623 * 02131710046103 R 2040 * 02131710046106 R 1820 * 02131710046112 R 731 * 02131710046115 R 2307 * 02131710046133 R 521 * 02131710046139 R 1000 * 02131710046203 R 2285 * 02131710046207 R 523 * 02131710046216 R 92 * 02131710046500 R 2271 * 02131710046503 R 1355 * 02131710046506 R 854 * 02131710046607 R 426 * 02131710046800 R 1006 * 02131710047006 R 511 * 02131710047101 R 3697 * 02131710047201 R 194 * 02131710047405 R 339 * 02131710048005 R 649 * 02131710048109 R 1385 * 02131710048114 R 1338 * 02131710048115 R 618 * 02131710048117 R 634 * 02131710048201 R 8242 * 02131710048503 R 3872 * 02131710048507 R 1380 * 02131710048602 R 535 * 02131710048612 R 3954 * 02131710048613 R 2589 * 02131710048616 R 1480 * 02131710048623 R 785 * 02131710048664 R 1658 * 02131710048700 R 1436 * 02131710048800 R 4776 * 02131710049002 R 558 * 02131710049700 R 482 * 02131710049800 R 961 * 02131710049801 R 2992 * 02131710050400 R 1862 * 02131710050600 R 1204 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131710051600 R 977 * 02131710052608 R 1684 * 02131710052612 R 89 * 02131710052902 R 2509 * 02131710053000 R 1224 * 02131710053002 R 1891 * 02131710053010 R 295 * 02131710053013 R 2857 * 02131710053300 R 450 * 02131710053408 R 479 * 02131710053423 R 839 * 02131710053700 R 5114 * 02131710053702 R 6590 * 02131710053900 R 801 * 02131710053935 R 1020 * 02131710054304 R 1775 * 02131710054307 R 4751 * 02131710054311 R 8022 * 02131710054512 R 707 * 02131710055210 R 10825 * 02131710055218 R 3486 * 02131710055221 R 4009 * 02131710055305 R 1869 * 02131710055402 R 1317 * 02131710056849 R 360 * 02131710057506 R 658 * 02131710058400 R 3044 * 02131710058402 R 3740 * 02131710058804 R 1600 * 02131710059005 R 1039 * 02131710059200 R 5654 * 02131710059203 R 11567 * 02131710059205 R 5463 * 02131710059312 R 2089 * 02131710060100 R 3017 * 02131710060102 R 1444 * 02131710060117 R 6032 * 02131710060135 R 13483 * 02131710060137 R 6504 * 02131710060141 R 2863 * 02131710060156 R 1790 * 02131710060163 R 497 * 02131710060187 R 1227 * 02131710060194 R 399 * 02131710060709 R 7369 * 02131710061405 R 3039 * 02131710061410 R 1857 * 02131710061504 R 1200 * 02131710061505 R 2903 * 02131710061508 R 1354 * 02131710061511 R 936 * 02131710061514 R 2358 * 02131710061517 R 941 * 02131710061534 R 1067 * 02131710061565 R 7842 * 02131710061703 R 7759 * 02131710061707 R 2291 * 02131710061716 R 849 * 02131720145100 R 593 * 02131720145101 R 1133 * 02131720145200 R 1227 * 02131720145400 R 1354 * 02131720145602 R 444 * 02131720145700 R 1180 * 02131720145702 R 959 * 02131720148000 R 2077 * 02131720148300 R 7789 * 02131720150601 R 577 * 02131720151400 R 609 * 02131720151700 R 261 * 02131720151800 R 837 * 02131720151900 R 1595 * 02131720152000 R 701 * 02131720152200 R 1400 * 02131720152201 R 700 * 02131720152500 R 1343 * 02131720153800 R 670 * 02131720153900 R 596 * 02131720154101 R 2464 * 02131720155100 R 2231 * 02131720155500 R 2871 * 02131720155501 R 5107 * 02131720156800 R 1040 * 02131720157600 R 25707 * 02131720157602 R 584 * 02131720159801 R 530 * 02131720160300 R 352 * 02131720160800 R 2655 * 02131720161801 R 1767 * 02131720162600 R 7163 * 02131720163300 R 3055 * 02131720163800 R 2463 * 02131720164000 R 641 * 02131720164100 R 8138 * 02131720164600 R 1716 * 02131720164900 R 1052 * 02131720165201 R 12194 * 02131720166500 R 50947 * 02131720168100 R 363 * 02131720170000 R 486 * 02131720171701 R 220 * 02131720171702 R 858 * 02131720173500 R 831 * 02131720173700 R 576 * 02131720173800 R 1928 * 02131720173901 R 818 * 02131720174500 R 1179 * 02131720174701 R 89 * 02131720174704 R 626 * 02131720174705 R 1334 * 02131720174707 R 250 * 02131720175302 R 1911 * 02131720176000 R 966 * 02131720177101 R 571 * 02131720177600 R 923 * 02131720177800 R 1186 * 02131720178200 R 837 * 02131720180900 R 381 * 02131720181102 R 560 * 02131720181300 R 1912 * 02131720182500 R 859 * 02131720182600 R 338 * 02131720183700 R 2496 * 02131720183701 R 1271 * 02131720184300 R 1956 * 02131720184400 R 2027 * 02131720184501 R 752 * 02131720185100 R 1511 * 02131720185700 R 180 * 02131720187600 R 821 * 02131720187601 R 6484 * 02131720187602 R 1397 * 02131720187603 R 164 * 02131720187604 R 89 * 02131720187900 R 2711 * 02131720188200 R 450 * 02131720189300 R 563 * 02131720189900 R 2402 * 02131720190300 R 1002 * 02131720191200 R 2239 * 02131720191400 R 6446 * 02131720192800 R 1754 * 02131720194000 R 3555 * 02131720195000 R 2308 * 02131720195202 R 1035 * 02131720195700 R 1523 * 02131720195800 R 1064 * 02131720195900 R 1468 * 02131720196000 R 3406 * 02131720196100 R 1581 * 02131720196200 R 5195 * 02131720196300 R 1244 * 02131720196800 R 1156 * 02131720198300 R 9220 * 02131720198901 R 1123 * 02131720199000 R 1059 * 02131720200200 R 2410 * 02131720201000 R 5379 * 02131720201401 R 4954 * 02131720201700 R 286 * 02131720201900 R 1681 * 02131720202200 R 772 * 02131720202500 R 479 * 02131720202600 R 6370 * 02131720203400 R 1455 * 02131720203700 R 849 * 02131720204001 R 982 * 02131720204500 R 380 * 02131720204900 R 1165 * 02131720205100 R 2054 * 02131720205200 R 2138 * 02131720205201 R 374 * 02131720205500 R 4067 * 02131720205600 R 1519 * 02131720206000 R 2518 * 02131720206001 R 172 * 02131720206100 R 1850 * 02131720206600 R 407 * 02131720206700 R 3319 * 02131720206800 R 232 * 02131720206900 R 354 * 02131720207101 R 1227 * 02131720207200 R 1132 * 02131720207300 R 1840 * 02131720207500 R 7842 * 02131720207600 R 2956 * 02131720209101 R 412 * 02131720209800 R 7066 * 02131720210000 R 182 * 02131720210400 R 1817 * 02131720210500 R 987 * 02131720210800 R 6374 * 02131720211200 R 534 * 02131720211400 R 690 * 02131720212300 R 861 * 02131720212900 R 275 * 02131720213500 R 1505 * 02131720214500 R 2581 * 02131720215202 R 1542 * 02131720215500 R 2641 * 02131720215700 R 1684 * 02131720216000 R 28502 * 02131720216100 R 1549 * 02131720216200 R 1906 * 02131720216600 R 1404 * 02131720216700 R 903 * 02131720216701 R 930 * 02131720216900 R 2543 * 02131720217700 R 784 * 02131720218000 R 962 * 02131720218700 R 2648 * 02131720218800 R 866 * 02131720219200 R 623 * 02131720219301 R 2490 * 02131720220100 R 770 * 02131720220300 R 2558 * 02131720221600 R 1556 * 02131720221800 R 1845 * 02131720222100 R 1028 * 02131720222800 R 2467 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131720223500 R 1423 * 02131720224102 R 1180 * 02131720224200 R 463 * 02131720224400 R 931 * 02131720224500 R 369 * 02131720224700 R 241 * 02131720225201 R 872 * 02131720227500 R 842 * 02131720227501 R 863 * 02131720227600 R 3257 * 02131720227900 R 803 * 02131720228200 R 2547 * 02131720228700 R 1136 * 02131720228800 R 6471 * 02131720228900 R 560 * 02131720229401 R 277 * 02131720229700 R 415 * 02131720230200 R 789 * 02131720230500 R 1263 * 02131720230600 R 2121 * 02131720230900 R 3454 * 02131720231000 R 1206 * 02131720231100 R 513 * 02131720232000 R 2490 * 02131720232400 R 878 * 02131720232500 R 950 * 02131720232800 R 3120 * 02131720233300 R 2257 * 02131720234100 R 2979 * 02131720234200 R 834 * 02131720234300 R 1086 * 02131720235000 R 1280 * 02131720235300 R 3826 * 02131720237100 R 2162 * 02131720237300 R 2608 * 02131720238300 R 8206 * 02131720238400 R 807 * 02131720238600 R 2535 * 02131720238700 R 519 * 02131720238900 R 1700 * 02131720239700 R 2905 * 02131720239900 R 1789 * 02131720239901 R 1846 * 02131720240000 R 173 * 02131720240600 R 1005 * 02131720240900 R 892 * 02131720241000 R 1875 * 02131720241001 R 555 * 02131720241200 R 6382 * 02131720242200 R 796 * 02131720242800 R 3871 * 02131720243400 R 484 * 02131720243600 R 1910 * 02131720243602 R 639 * 02131720243701 R 699 * 02131720244800 R 5566 * 02131720245000 R 1870 * 02131720245001 R 4260 * 02131720245200 R 3034 * 02131720245300 R 258 * 02131720245400 R 1983 * 02131720245500 R 1227 * 02131720245600 R 1048 * 02131720245700 R 1643 * 02131720246000 R 1873 * 02131720246101 R 772 * 02131720246103 R 725 * 02131720246300 R 2941 * 02131720246600 R 1000 * 02131720246700 R 1111 * 02131720246800 R 2805 * 02131720247100 R 223 * 02131720247400 R 2959 * 02131720247500 R 2812 * 02131720247600 R 594 * 02131720247900 R 660 * 02131720248000 R 2660 * 02131720248200 R 406 * 02131720248201 R 965 * 02131720248300 R 503 * 02131720248400 R 259 * 02131720248500 R 856 * 02131720248600 R 1390 * 02131720248700 R 339 * 02131720248900 R 1986 * 02131720250500 R 604 * 02131720250600 R 330 * 02131720250700 R 1195 * 02131720250800 R 725 * 02131720250900 R 563 * 02131720251100 R 591 * 02131720251400 R 2028 * 02131720253200 R 2606 * 02131720253500 R 486 * 02131720254100 R 1687 * 02131720254600 R 1666 * 02131720254700 R 2243 * 02131720255403 R 435 * 02131720255800 R 478 * 02131720255900 R 2681 * 02131720256201 R 5383 * 02131720257200 R 1695 * 02131720257300 R 797 * 02131720258600 R 195 * 02131720258900 R 9842 * 02131720259000 R 1334 * 02131720259200 R 2016 * 02131720259300 R 2605 * 02131720259400 R 3063 * 02131720259900 R 230 * 02131720260200 R 2385 * 02131720260800 R 3074 * 02131720260900 R 650 * 02131720261000 R 281 * 02131720261100 R 741 * 02131720261200 R 3899 * 02131720261201 R 4405 * 02131720261300 R 5271 * 02131720261500 R 5419 * 02131720261600 R 2712 * 02131720262000 R 487 * 02131720262200 R 588 * 02131720262501 R 3752 * 02131720262600 R 802 * 02131720262801 R 1814 * 02131720263000 R 482 * 02131720263001 R 395 * 02131720263100 R 1886 * 02131720263200 R 1274 * 02131720263300 R 125 * 02131720263400 R 3318 * 02131720263501 R 1863 * 02131720263800 R 396 * 02131720264000 R 1265 * 02131720264100 R 2400 * 02131720264201 R 128 * 02131720264301 R 1784 * 02131720264400 R 273 * 02131720264500 R 2461 * 02131720264800 R 602 * 02131720265100 R 1800 * 02131720265200 R 1352 * 02131720265300 R 2687 * 02131720265400 R 1454 * 02131720265500 R 479 * 02131720265502 R 30839 * 02131720266100 R 132 * 02131720266400 R 1038 * 02131720267100 R 7671 * 02131730080701 R 3273 * 02131730081206 R 568 * 02131730081207 R 1662 * 02131730081904 R 634 * 02131730081906 R 2464 * 02131730082506 R 1868 * 02131730082709 R 6445 * 02131730085011 R 850 * 02131730085201 R 2926 * 02131730086802 R 2719 * 02131730086804 R 1121 * 02131730086805 R 3535 * 02131730086806 R 10471 * 02131730086807 R 2662 * 02131730086808 R 2628 * 02131730086810 R 617 * 02131730087003 R 1068 * 02131730087501 R 2761 * 02131730088000 R 658 * 02131730088100 R 1080 * 02131730088102 R 2549 * 02131730088104 R 889 * 02131730088105 R 1766 * 02131730088200 R 1931 * 02131730088202 R 1921 * 02131730088203 R 2503 * 02131730088205 R 952 * 02131730088401 R 1058 * 02131730088402 R 1135 * 02131730088403 R 1203 * 02131730088704 R 5652 * 02131730088802 R 820 * 02131730088900 R 1050 * 02131730089000 R 1907 * 02131730089001 R 1189 * 02131730089100 R 709 * 02131730089201 R 1775 * 02131730089300 R 2695 * 02131730089302 R 2058 * 02131730089304 R 499 * 02131730089501 R 929 * 02131730089700 R 968 * 02131730089800 R 660 * 02131730089904 R 916 * 02131730089905 R 766 * 02131730090103 R 1835 * 02131730090104 R 1719 * 02131730090105 R 5792 * 02131730090106 R 373 * 02131730090109 R 1618 * 02131730092600 R 4261 * 02131730092801 R 1768 * 02131730095504 R 5476 * 02131730095514 R 3454 * 02131730095516 R 5365 * 02131730096313 R 777 * 02131730096405 R 907 * 02131730098202 R 1980 * 02131730098303 R 16635 * 02131730098917 R 332 * 02131730106007 U 361 * 02131730106300 R 1160 * 02131730106500 U 5197 * 02131730106501 R 1695 * 02131730106601 R 6597 * 02131730106603 R 2604 * 02131730106609 R 2253 * 02131730106616 R 397 * 02131730106619 R 661 * 02131730106620 R 2352 * 02131730106624 R 337 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131730106625 R 6397 * 02131730106686 R 2436 * 02131730106805 R 2630 * 02131730106808 R 11818 * 02131730106809 R 4046 * 02131730107101 R 12056 * 02131730107102 R 1581 * 02131730107109 R 1445 * 02131730107200 R 1795 * 02131730107300 R 7596 * 02131730107304 R 3290 * 02131730107306 R 5123 * 02131730107308 R 1262 * 02131730107309 R 1110 * 02131730107324 R 5036 * 02131730107400 U 1238 * 02131730107500 R 5962 * 02131730107501 R 1003 * 02131730107508 R 1106 * 02131730107512 R 804 * 02131730107513 R 609 * 02131730107600 R 2744 * 02131730108206 R 4290 * 02131730108209 R 7992 * 02131730108212 R 1270 * 02131730108215 R 5087 * 02131730108224 R 1541 * 02131730108225 R 1586 * 02131730108238 R 2840 * 02131730108240 R 2543 * 02131730108241 R 1924 * 02131730108250 R 2068 * 02131730108260 R 678 * 02131730108263 R 2809 * 02131730108270 R 1420 * 02131730108504 R 2036 * 02131730108505 R 2419 * 02131730108520 R 5470 * 02131730108528 R 2695 * 02131730108598 R 177 * 02131730108710 R 611 * 02131730108800 R 1900 * 02131730109400 R 4245 * 02131730109401 R 1619 * 02131730109507 R 2123 * 02131730109512 R 2934 * 02131730109602 R 903 * 02131730109603 R 2301 * 02131730109801 R 6574 * 02131730109804 R 3273 * 02131730109905 R 2122 * 02131730110001 R 4624 * 02131730110200 R 1772 * 02131730110201 R 2685 * 02131730110202 R 1998 * 02131730110310 R 2196 * 02131730110312 R 2174 * 02131730110327 R 2955 * 02131730110330 R 647 * 02131730110331 R 1120 * 02131730110338 R 5389 * 02131730110341 R 8092 * 02131730110353 R 4918 * 02131730110355 R 3529 * 02131730110357 R 1951 * 02131730110365 R 2244 * 02131730110367 R 2217 * 02131730110374 R 1268 * 02131730110380 R 1365 * 02131730110387 R 6673 * 02131730110392 R 1852 * 02131730110393 R 158 * 02131730110395 R 2064 * 02131730110403 R 7362 * 02131730110405 R 857 * 02131730110412 R 1513 * 02131730110415 R 4493 * 02131730110416 R 319 * 02131730110418 R 545 * 02131730110421 R 550 * 02131730110425 R 630 * 02131730110435 R 2033 * 02131730110450 R 1312 * 02131730111001 R 1787 * 02131730111202 R 10592 * 02131730111404 R 3636 * 02131730111504 R 1379 * 02131730111509 R 3241 * 02131730112001 R 2451 * 02131730112003 R 1089 * 02131730112202 R 831 * 02131730112204 R 1894 * 02131730112205 R 3154 * 02131730112801 R 7621 * 02131730113100 R 2131 * 02131730113200 R 2822 * 02131730113500 R 1472 * 02131730113710 R 1147 * 02131730113901 R 4977 * 02131730113904 R 4267 * 02131730114300 R 870 * 02131730114307 R 991 * 02131730114400 R 2767 * 02131730114401 R 1135 * 02131730115500 R 149 * 02131730115800 R 507 * 02131730116000 R 1003 * 02131730116303 R 5510 * 02131730116405 R 1036 * 02131730116406 R 315 * 02131730116805 R 1094 * 02131730116901 R 997 * 02131730117000 R 1775 * 02131730117104 R 92 * 02131730117300 R 1980 * 02131730117502 R 5056 * 02131730117802 R 181 * 02131730117811 R 89 * 02131730118304 R 6020 * 02131730118410 R 1067 * 02131730118426 R 3331 * 02131730118431 R 279 * 02131730118437 R 3776 * 02131730118444 R 1372 * 02131730118445 R 3344 * 02131730118450 R 4142 * 02131730119100 R 4649 * 02131730119200 R 2010 * 02131730119800 R 3064 * 02131730120200 R 16872 * 02131730120300 R 1208 * 02131730120302 R 1826 * 02131730120305 R 2405 * 02131730121302 R 2827 * 02131730121304 R 1894 * 02131730121316 R 488 * 02131730121405 R 359 * 02131730122700 R 2689 * 02131730122803 R 3183 * 02131730122804 R 2747 * 02131730123005 R 6948 * 02131730123202 R 2288 * 02131730123500 R 4957 * 02131730123501 R 1635 * 02131730123502 R 1212 * 02131730123506 R 1721 * 02131730123508 R 2227 * 02131730123800 R 421 * 02131730124409 R 830 * 02131730124901 R 626 * 02131730124903 R 772 * 02131730125107 R 545 * 02131811599402 U 2517 * 02131811599410 U 12848 * 02131811599500 U 2469 * 02131811599504 U 1532 * 02131811599510 U 3186 * 02131811599600 U 2360 * 02131811599610 U 2533 * 02131811600000 U 2741 * 02131811600010 U 2394 * 02131811600012 U 3055 * 02131811600100 U 4745 * 02131811600110 U 1304 * 02131811600300 U 1331 * 02131811600410 U 12196 * 02131811600510 U 3904 * 02131811600515 U 6160 * 02131811600730 U 3079 * 02131811600800 U 26482 * 02131811601000 U 1445 * 02131811601300 U 5627 * 02131811601600 U 2132 * 02131811602100 U 3785 * 02131811602105 U 5229 * 02131811602500 U 3045 * 02131811602700 U 11901 * 02131811603100 U 979 * 02131811603300 U 1245 * 02131811603816 U 2897 * 02131811603900 U 2092 * 02131811604200 U 3601 * 02131811604205 U 3244 * 02131811604400 U 3229 * 02131811604610 U 4961 * 02131811604905 U 5055 * 02131811605100 U 2821 * 02131811605200 U 1868 * 02131811605310 U 3335 * 02131811605312 U 2008 * 02131811605314 U 2725 * 02131811605700 U 3223 * 02131811605710 U 4686 * 02131811606500 U 927 * 02131811607100 U 7181 * 02131811607600 U 6038 * 02131811607804 U 2874 * 02131811608000 U 789 * 02131811608900 U 2136 * 02131811609000 U 9546 * 02131811609300 U 1348 * 02131811609310 U 2969 * 02131811609316 U 2602 * 02131811609317 U 2974 * 02131811610300 U 3757 * 02131811610305 U 814 * 02131811610310 U 5639 * 02131811610315 U 7329 * 02131811610810 U 2391 * 02131811611100 U 3248 * 02131811611200 U 8661 * 02131811611205 U 3543 * 02131811611210 U 1670 * 02131811611300 U 2512 * 02131811611400 U 6009 * 02131811611700 U 4178 * 02131811611810 U 1864 * 02131811612400 U 4946 * 02131811612810 U 21877 * 02131811613000 U 2585 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811613005 U 2588 * 02131811613400 U 3394 * 02131811613410 U 6342 * 02131811613619 U 3244 * 02131811613800 U 4713 * 02131811614100 U 4396 * 02131811614205 U 624 * 02131811615200 U 28568 * 02131811615803 U 2280 * 02131811616200 U 3386 * 02131811616300 U 2661 * 02131811616310 U 3142 * 02131811616400 U 2658 * 02131811616410 U 2402 * 02131811616900 U 2254 * 02131811617400 U 2878 * 02131811617500 U 4781 * 02131811617800 U 1924 * 02131811617805 U 2523 * 02131811618000 U 15107 * 02131811618005 U 20703 * 02131811618300 U 8369 * 02131811618301 U 5192 * 02131811619105 U 656 * 02131811619300 U 4024 * 02131811619400 U 6187 * 02131811619800 U 4827 * 02131811619805 U 2740 * 02131811619905 U 902 * 02131811619915 U 1000 * 02131811620400 U 5187 * 02131811620410 U 11919 * 02131811620500 U 5318 * 02131811620600 U 4531 * 02131811620610 U 5260 * 02131811620615 U 2947 * 02131811621705 U 8496 * 02131811621800 U 1038 * 02131811622200 U 2554 * 02131811622400 U 2607 * 02131811623300 U 10995 * 02131811624400 U 2413 * 02131811624500 U 3074 * 02131811624600 U 11085 * 02131811624610 U 5424 * 02131811624612 U 4972 * 02131811625100 U 330 * 02131811625310 U 1118 * 02131811625315 U 24504 * 02131811625900 U 2660 * 02131811625901 U 2715 * 02131811626400 U 6446 * 02131811626700 U 4267 * 02131811627000 U 4237 * 02131811627201 U 15216 * 02131811627217 U 2102 * 02131811627219 U 2826 * 02131811627222 U 2053 * 02131811627241 U 14802 * 02131811627242 U 2330 * 02131811627243 U 5598 * 02131811627245 U 3184 * 02131811627246 U 5247 * 02131811627400 U 7421 * 02131811627405 U 8033 * 02131811628203 U 1126 * 02131811628400 U 1464 * 02131811628900 U 1932 * 02131811629600 U 4144 * 02131811629900 U 385 * 02131811630110 U 111 * 02131811630205 U 2419 * 02131811630600 U 4964 * 02131811630605 U 2168 * 02131811630805 U 6194 * 02131811631005 U 3130 * 02131811632000 U 10294 * 02131811632005 U 4816 * 02131811632300 U 5632 * 02131811632312 U 4843 * 02131811632400 U 1121 * 02131811632402 U 12787 * 02131811632410 U 7547 * 02131811632700 U 2252 * 02131811633000 U 3524 * 02131811633900 U 3055 * 02131811634500 U 3958 * 02131811634510 U 11622 * 02131811634700 U 4495 * 02131811635010 U 1033 * 02131811635100 U 919 * 02131811635105 U 1262 * 02131811635200 U 5699 * 02131811635201 U 2702 * 02131811635805 U 4467 * 02131811635806 U 920 * 02131811636400 U 2617 * 02131811636500 U 3397 * 02131811636705 U 23827 * 02131811636805 U 3167 * 02131811637015 U 6148 * 02131811637100 U 124 * 02131811637300 U 3797 * 02131811638400 U 3311 * 02131811638500 U 5143 * 02131811638600 U 1564 * 02131811639300 U 3406 * 02131811639500 U 5328 * 02131811639505 U 614 * 02131811640700 U 2505 * 02131811640710 U 5233 * 02131811641000 U 1556 * 02131811641005 U 7555 * 02131811641300 U 26432 * 02131811641310 U 2085 * 02131811641610 U 12525 * 02131811641708 U 712 * 02131811641900 U 12845 * 02131811641904 U 1971 * 02131811642000 U 408 * 02131811642300 U 8338 * 02131811642400 U 6304 * 02131811642800 U 5567 * 02131811642900 U 6979 * 02131811642910 U 124 * 02131811643700 U 350 * 02131811643800 U 1425 * 02131811643900 U 4023 * 02131811644400 U 820 * 02131811645515 U 2487 * 02131811645900 U 1933 * 02131811646005 U 3394 * 02131811646600 U 20335 * 02131811646705 U 1135 * 02131811648000 U 4713 * 02131811648604 U 2817 * 02131811648605 U 577 * 02131811648900 U 2689 * 02131811649006 U 22487 * 02131811649013 U 2567 * 02131811649018 U 3023 * 02131811651700 U 5596 * 02131811652700 U 1027 * 02131811652905 U 2078 * 02131811653300 U 719 * 02131811653302 U 3539 * 02131811653410 U 5306 * 02131811653500 U 2504 * 02131811653600 U 2161 * 02131811653602 U 8570 * 02131811653605 U 11622 * 02131811653610 U 8824 * 02131811654020 U 1989 * 02131811654200 U 11235 * 02131811654210 U 5470 * 02131811654900 U 2641 * 02131811655610 U 3455 * 02131811656100 U 3430 * 02131811656105 U 1665 * 02131811656510 U 9881 * 02131811656700 U 3112 * 02131811656710 U 5271 * 02131811657700 U 1542 * 02131811658105 U 5626 * 02131811658700 U 2830 * 02131811658705 U 2801 * 02131811658706 U 4930 * 02131811659102 U 5253 * 02131811659105 U 2860 * 02131811659110 U 3456 * 02131811659210 U 27 * 02131811659805 U 5316 * 02131811659810 U 5454 * 02131811660200 U 1808 * 02131811660602 U 10609 * 02131811661405 U 1279 * 02131811661910 U 7605 * 02131811663305 U 3045 * 02131811664800 U 2127 * 02131811664810 U 543 * 02131811665100 U 6144 * 02131811665510 U 2030 * 02131811665515 U 1138 * 02131811666600 U 1413 * 02131811666905 U 4520 * 02131811668020 U 10784 * 02131811668600 U 3118 * 02131811668900 U 1306 * 02131811668905 U 3191 * 02131811668907 U 1694 * 02131811669000 U 19781 * 02131811670000 U 15880 * 02131811670004 U 12016 * 02131811670300 U 1317 * 02131811670305 U 4406 * 02131811670700 U 1010 * 02131811670710 U 548 * 02131811670713 R 1463 * 02131811672500 U 3525 * 02131811673000 U 2889 * 02131811673005 U 1710 * 02131811673010 U 675 * 02131811673100 U 691 * 02131811673110 U 676 * 02131811675700 U 287 * 02131811676000 U 2492 * 02131811676200 U 488 * 02131811676205 U 3067 * 02131811676500 U 1898 * 02131811677100 U 3127 * 02131811677110 U 599 * 02131811677112 U 559 * 02131811678420 U 909 * 02131811679310 U 5012 * 02131811679312 U 4516 * 02131811679410 U 1178 * 02131811679500 U 2259 * 02131811679700 U 435 * 02131811679710 U 11291 * 02131811680400 U 1335 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811680500 U 1434 * 02131811680700 U 1136 * 02131811681200 U 4543 * 02131811681310 U 2986 * 02131811681315 U 3248 * 02131811681800 U 4574 * 02131811682003 U 1294 * 02131811682500 U 4873 * 02131811683300 U 3023 * 02131811683400 U 1635 * 02131811683700 U 2388 * 02131811684105 U 2426 * 02131811684600 U 7078 * 02131811684605 U 2802 * 02131811684606 U 744 * 02131811684710 U 10637 * 02131811684910 U 849 * 02131811687010 U 10468 * 02131811689005 U 4934 * 02131811689600 U 3111 * 02131811689610 U 1716 * 02131820023411 U 6431 * 02131820023415 U 2119 * 02131820024008 U 1885 * 02131820024010 U 1672 * 02131820024105 U 804 * 02131820024107 U 1428 * 02131820024110 U 1236 * 02131820024114 U 7860 * 02131820024115 U 4091 * 02131820024300 U 4339 * 02131820024402 U 6754 * 02131820024405 U 5621 * 02131820024408 U 4568 * 02131820024410 U 5468 * 02131820024423 U 1383 * 02131820024500 U 19491 * 02131820024505 U 9729 * 02131820024507 U 7590 * 02131820024510 U 960 * 02131820024600 U 6969 * 02131820024601 U 4973 * 02131820024700 U 111 * 02131820024705 U 1879 * 02131820024707 U 1257 * 02131820024800 U 2426 * 02131820025100 U 3143 * 02131820025114 U 1556 * 02131820025207 U 2181 * 02131820025209 U 4916 * 02131820025300 U 2739 * 02131820025316 U 2176 * 02131820025318 U 1327 * 02131820025500 U 5675 * 02131820025505 U 3471 * 02131820025600 U 1401 * 02131820025604 U 1406 * 02131820025605 U 4242 * 02131820025607 U 3572 * 02131820025706 U 229 * 02131820025710 U 1108 * 02131820025900 U 492 * 02131820025901 U 3807 * 02131820025902 U 2677 * 02131820026000 U 4803 * 02131820026100 U 5826 * 02131820026101 U 5013 * 02131820026205 U 2420 * 02131820026220 U 4022 * 02131820026500 U 10058 * 02131820026505 U 3222 * 02131820026600 U 844 * 02131820026610 U 5263 * 02131820026700 U 3134 * 02131820026705 U 2042 * 02131820026803 U 2538 * 02131820026806 U 1891 * 02131820027005 U 3743 * 02131820027006 U 3821 * 02131820027010 U 920 * 02131820027015 U 4719 * 02131820027105 U 4274 * 02131820027106 U 4559 * 02131820027110 U 1009 * 02131820027113 U 683 * 02131820027120 U 2246 * 02131820027121 U 688 * 02131820027128 U 2987 * 02131820027130 U 934 * 02131820027202 U 1795 * 02131820027203 U 7530 * 02131820027300 U 3060 * 02131820027303 U 6135 * 02131820027700 U 4554 * 02131820027703 U 502 * 02131820027705 U 1227 * 02131820027706 U 2866 * 02131820027800 U 3088 * 02131820027904 U 2805 * 02131820027905 U 2540 * 02131820027906 U 4360 * 02131820028000 U 2901 * 02131820028100 U 2164 * 02131820028105 U 3005 * 02131820028200 U 853 * 02131820028201 U 265 * 02131820028208 U 4036 * 02131820028500 U 2748 * 02131820028600 U 7054 * 02131820028703 U 2934 * 02131820028705 U 3310 * 02131820029000 U 1843 * 02131820029001 U 1787 * 02131820029011 U 1225 * 02131820029013 U 1653 * 02131820029210 U 2830 * 02131820029213 U 2082 * 02131820029230 U 3448 * 02131820029600 U 4549 * 02131820029704 U 6599 * 02131820029808 U 865 * 02131820029900 U 592 * 02131820030000 U 839 * 02131820030001 U 1151 * 02131820030002 U 1478 * 02131820030300 U 4986 * 02131820030600 U 1355 * 02131820030800 U 1738 * 02131820030801 U 2255 * 02131820031100 U 4389 * 02131820031300 U 1509 * 02131820031305 U 1822 * 02131820031400 U 437 * 02131820031405 U 651 * 02131820032000 U 2296 * 02131820032200 U 2367 * 02131820032300 U 340 * 02131820032500 U 3126 * 02131820032505 U 1132 * 02131820032507 U 2355 * 02131820032800 U 1925 * 02131820032801 U 678 * 02131820032805 U 2335 * 02131820032806 U 3528 * 02131820032810 U 2433 * 02131820032900 U 374 * 02131820032910 U 1785 * 02131820032911 U 204 * 02131820032915 U 3258 * 02131820032916 U 89 * 02131820033000 U 1063 * 02131820033005 U 3136 * 02131820033100 U 2163 * 02131820033205 U 5372 * 02131820033207 U 1252 * 02131820033605 U 11727 * 02131820033800 U 4418 * 02131820033900 U 4467 * 02131820033905 U 781 * 02131820034220 U 3300 * 02131820034500 U 5335 * 02131820034505 U 3425 * 02131820034708 U 1362 * 02131820034805 U 1660 * 02131820034821 U 10249 * 02131820034824 U 979 * 02131820034900 U 9195 * 02131820034901 U 9248 * 02131820035000 U 4933 * 02131820035001 U 1767 * 02131820035005 U 8810 * 02131820035015 U 8144 * 02131820035025 U 3032 * 02131820035131 U 1459 * 02131820035300 U 1913 * 02131820035303 U 5327 * 02131820035410 U 15606 * 02131820035505 U 906 * 02131820035511 U 1239 * 02131820035517 U 1857 * 02131820036001 U 1819 * 02131820036004 U 604 * 02131820036005 U 2056 * 02131820036007 U 1571 * 02131820036010 U 2824 * 02131820036100 U 601 * 02131820036102 U 8365 * 02131820036104 U 7603 * 02131820036105 U 3587 * 02131820036202 U 2179 * 02131820036300 U 6035 * 02131820036505 U 2326 * 02131820036600 U 1413 * 02131820036601 U 1413 * 02131820036602 R 831 * 02131820036614 U 1140 * 02131820036700 U 2950 * 02131820036701 U 5745 * 02131820036810 U 545 * 02131820036811 U 1479 * 02131820036916 U 2613 * 02131820037405 U 4782 * 02131820037504 U 4349 * 02131820037603 U 626 * 02131820037604 U 1242 * 02131820037700 U 600 * 02131820037705 U 3530 * 02131820037900 U 2832 * 02131820037908 U 1448 * 02131820037909 U 467 * 02131820037915 U 3034 * 02131820037918 U 1927 * 02131820038000 U 2636 * 02131820038005 U 1613 * 02131820038010 U 11893 * 02131820038015 U 4598 * 02131820038025 U 4961 * 02131820038100 U 4474 * 02131820038105 U 3252 * 02131820038110 U 1114 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131820038200 U 2747 * 02131820038311 U 2323 * 02131820038400 U 6035 * 02131820038600 U 4993 * 02131820038601 U 2371 * 02131820038604 U 1858 * 02131820038700 U 1368 * 02131820038703 U 991 * 02131820038705 U 2796 * 02131820038707 U 2972 * 02131820038900 U 5396 * 02131820038904 U 1286 * 02131820039007 U 4559 * 02131820039204 U 2189 * 02131820039211 U 2658 * 02131820039400 U 16607 * 02131820039405 U 3219 * 02131820039411 U 1285 * 02131820039413 U 89 * 02131820039420 U 4793 * 02131820039500 U 3625 * 02131820039705 U 11691 * 02131820039708 U 2821 * 02131820039709 U 7359 * 02131820040005 U 1852 * 02131820040007 U 1662 * 02131820040024 U 8694 * 02131820040026 U 3616 * 02131820040107 U 2405 * 02131820040300 U 5610 * 02131820040500 U 1329 * 02131820040501 U 1051 * 02131820040600 U 1835 * 02131820040604 U 2837 * 02131820040700 U 2386 * 02131820040702 U 1097 * 02131820040805 U 3049 * 02131820040900 U 1489 * 02131820040905 U 70494 * 02131820041000 U 2774 * 02131820041001 U 3577 * 02131820041610 U 6379 * 02131820041805 U 627 * 02131820042205 U 20928 * 02131820042300 U 12054 * 02131820042407 U 1375 * 02131820042409 U 3701 * 02131820042602 U 2512 * 02131820042603 U 5918 * 02131820042804 U 605 * 02131820042811 U 2393 * 02131820042907 U 246 * 02131820043110 U 2815 * 02131820043112 U 5159 * 02131820043115 U 475 * 02131820043305 U 2831 * 02131820043315 U 1429 * 02131820043600 U 292 * 02131820043602 U 883 * 02131820043605 U 2307 * 02131820043705 U 5486 * 02131820043708 U 1539 * 02131820043800 U 2386 * 02131820043805 U 3225 * 02131820043810 U 3599 * 02131820043825 U 865 * 02131820043835 U 2730 * 02131820043840 U 5967 * 02131820043845 U 5423 * 02131820043907 U 718 * 02131820043908 U 6199 * 02131820043910 U 5611 * 02131820044207 U 6532 * 02131820044310 U 6666 * 02131820044315 U 1729 * 02131820044317 U 2920 * 02131820044401 U 1584 * 02131820044500 U 306 * 02131821711000 U 1255 * 02131821711100 U 241 * 02131821711500 U 1316 * 02131821711804 U 4493 * 02131821711805 U 1765 * 02131821711806 U 11912 * 02131821712900 U 11627 * 02131821714103 U 2163 * 02131821714105 U 5547 * 02131821714600 U 2675 * 02131821714700 U 637 * 02131821714800 U 4593 * 02131821714803 U 424 * 02131821714901 U 557 * 02131821715600 U 4345 * 02131821716800 U 4197 * 02131821717200 U 1761 * 02131821717900 U 2270 * 02131821718100 U 4665 * 02131821718700 U 9558 * 02131821719200 U 1379 * 02131821719300 U 1258 * 02131821719400 U 653 * 02131821719401 U 681 * 02131821719902 U 2628 * 02131821720300 U 2064 * 02131821720500 U 2116 * 02131821721400 U 2885 * 02131821721401 U 1777 * 02131821722300 U 1184 * 02131821722603 U 3725 * 02131821723000 U 3334 * 02131821724100 U 2304 * 02131821724200 U 4724 * 02131821725000 U 3353 * 02131821725600 U 3272 * 02131821725800 U 798 * 02131821725902 U 4541 * 02131821726300 U 1220 * 02131821726306 U 530 * 02131821726307 U 1509 * 02131821726600 U 918 * 02131821726900 U 3002 * 02131821727000 U 1173 * 02131821727200 U 2619 * 02131821727610 U 4295 * 02131821728101 U 1227 * 02131821728201 U 5068 * 02131821728202 U 12143 * 02131821728600 U 2761 * 02131821729900 U 724 * 02131821730010 U 641 * 02131821730500 U 3237 * 02131821730801 U 784 * 02131821730802 U 483 * 02131821731300 U 2571 * 02131821731700 U 4622 * 02131821731800 U 5572 * 02131821732000 U 2885 * 02131821732400 U 5481 * 02131821732702 U 2051 * 02131821733100 U 2348 * 02131821733400 U 1697 * 02131821733600 U 1894 * 02131821733601 U 1580 * 02131821733800 U 2226 * 02131821734700 U 2285 * 02131821735001 U 2490 * 02131821735204 U 1306 * 02131821735303 U 2747 * 02131821736300 U 1998 * 02131821736400 U 2005 * 02131821736600 U 3243 * 02131821736700 U 242 * 02131821736900 U 1763 * 02131821737400 U 2270 * 02131821737700 U 2411 * 02131821738000 U 3371 * 02131821738600 U 1928 * 02131821738700 U 1840 * 02131821738805 U 1908 * 02131821739300 U 940 * 02131821740300 U 2122 * 02131821740500 U 3176 * 02131821741400 U 2740 * 02131821741500 U 800 * 02131821741700 U 4860 * 02131821741706 U 4538 * 02131821741800 U 619 * 02131821742700 U 5579 * 02131821743403 U 1008 * 02131821743800 U 11630 * 02131821744000 U 1851 * 02131821744200 U 3316 * 02131821744406 U 968 * 02131821745600 U 1693 * 02131821745602 U 3055 * 02131821745900 U 3363 * 02131821746000 U 2184 * 02131821746100 U 503 * 02131821746500 U 2060 * 02131821746600 U 2089 * 02131821746700 U 1253 * 02131821746900 U 868 * 02131821746901 U 322 * 02131821747000 U 2551 * 02131821747100 U 804 * 02131821747200 U 11585 * 02131821747300 U 5869 * 02131821747500 U 3136 * 02131821747600 U 3662 * 02131821747700 U 7256 * 02131821748000 U 5181 * 02131821748002 U 1526 * 02131821748100 U 1306 * 02131821748200 U 3678 * 02131821748206 U 3054 * 02131821748300 U 236 * 02131821748500 U 3589 * 02131821748700 U 670 * 02131821748701 U 1194 * 02131821748800 U 4556 * 02131821749100 U 6008 * 02131821749202 U 185 * 02131821749300 U 1862 * 02131821749500 U 3314 * 02131821749502 U 3683 * 02131821750000 U 3277 * 02131821750103 U 6110 * 02131821750104 U 1955 * 02131821750300 U 1982 * 02131821750500 U 2090 * 02131821750600 U 1386 * 02131821750700 U 4486 * 02131821750900 U 2889 * 02131821752000 U 2253 * 02131821752300 U 4260 * 02131821752500 U 5832 * 02131821752700 U 4245 * 02131821752703 U 1113 * 02131821753100 U 4679 * 02131821753200 U 15747 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131821753600 U 2431 * 02131821753900 U 4074 * 02131821754100 U 691 * 02131821755201 U 243 * 02131821755300 U 2656 * 02131821755303 U 2383 * 02131821755406 U 2527 * 02131821755503 U 2875 * 02131821755505 U 1584 * 02131821755506 U 1998 * 02131821755900 U 4634 * 02131821756300 U 758 * 02131821756306 U 3633 * 02131821757400 U 481 * 02131821757500 U 1839 * 02131821757600 U 1449 * 02131821757700 U 953 * 02131821758002 U 1770 * 02131821758100 U 837 * 02131821758301 U 825 * 02131821758402 U 5444 * 02131821758404 U 4937 * 02131821758600 U 3124 * 02131821758602 U 5631 * 02131821758700 U 534 * 02131821758800 U 226 * 02131821759002 U 1655 * 02131821759500 U 7883 * 02131821759600 U 13654 * 02131821760500 U 1429 * 02131821760600 U 2215 * 02131821760700 U 12045 * 02131821761000 U 6070 * 02131821761200 U 1496 * 02131821761201 U 1439 * 02131821762303 U 7085 * 02131821762700 U 4727 * 02131821762702 U 5416 * 02131821763100 U 2588 * 02131821763600 U 2437 * 02131821764300 U 2895 * 02131821764800 U 232 * 02131821765200 U 9719 * 02131821765600 U 6495 * 02131821765602 U 2355 * 02131821765700 U 1892 * 02131821765900 U 2959 * 02131821766403 U 974 * 02131821766404 U 1251 * 02131821766500 U 3100 * 02131821766501 U 3460 * 02131821767000 U 2331 * 02131821767100 U 1690 * 02131821767200 U 1065 * 02131821767201 U 2867 * 02131821767500 U 1184 * 02131821767600 U 3450 * 02131821767900 U 7382 * 02131821768200 U 4764 * 02131821768300 U 2287 * 02131821768400 U 1606 * 02131821768700 U 4494 * 02131821768800 U 1753 * 02131821769700 U 455 * 02131821769900 U 7918 * 02131821770000 U 2256 * 02131821770004 U 542 * 02131821770100 U 2194 * 02131821770500 U 5071 * 02131821770600 U 2173 * 02131821770700 U 6291 * 02131821770702 U 809 * 02131821770900 U 3151 * 02131821771000 U 2274 * 02131821771102 U 1159 * 02131821771103 U 2019 * 02131821771301 U 1586 * 02131821771400 U 2868 * 02131830046581 R 2543 * 02131830046582 U 2498 * 02131830046631 R 3725 * 02131830046632 U 13500 * 02131830046931 U 2959 * 02131830047031 R 5232 * 02131830047081 U 483 * 02131830047082 U 89 * 02131830047083 U 89 * 02131830047181 U 10129 * 02131830047381 U 1400 * 02131830047531 R 6679 * 02131830047881 U 343 * 02131830047981 R 5475 * 02131830048181 R 3057 * 02131830048331 R 2305 * 02131830048931 R 3396 * 02131830049132 U 2061 * 02131830049431 R 1209 * 02131830049631 R 2631 * 02131830049931 R 3068 * 02131830049932 U 4676 * 02131830050031 U 776 * 02131830050082 U 2727 * 02131830050083 U 1433 * 02131830050282 U 900 * 02131830050283 U 784 * 02131830050531 R 4361 * 02131830050781 U 1245 * 02131830050931 R 245 * 02131830051132 U 1283 * 02131830051133 U 2169 * 02131830051482 U 4652 * 02131830051731 R 3532 * 02131830051881 R 1703 * 02131830051931 U 2185 * 02131830051981 R 3680 * 02131830051982 U 568 * 02131830052081 R 7955 * 02131830052381 R 5678 * 02131830052431 R 5995 * 02131830052432 U 1876 * 02131830052631 R 902 * 02131830052981 R 4646 * 02131830053131 U 1185 * 02131830053231 R 1414 * 02131830053232 U 2074 * 02131830053631 R 2364 * 02131830053881 U 5927 * 02131830054031 U 670 * 02131830054131 U 715 * 02131830054231 R 1486 * 02131830054331 R 1687 * 02131830054334 U 1168 * 02131830054381 U 9938 * 02131830054431 R 13345 * 02131830055531 U 329 * 02131830056031 R 2109 * 02131830056331 R 1857 * 02131830056531 R 16034 * 02131830056581 U 7172 * 02131830056782 U 2870 * 02131830056831 U 3162 * 02131830056931 R 3436 * 02131830056932 U 5433 * 02131830057031 R 5769 * 02131830057231 R 2432 * 02131830057281 U 1490 * 02131830057282 U 1024 * 02131830057431 R 2356 * 02131830057432 U 2638 * 02131830058081 U 3014 * 02131830058082 U 1667 * 02131830058131 R 3055 * 02131830058381 R 2473 * 02131830058382 U 3663 * 02131830058782 U 89 * 02131830058832 U 798 * 02131830058833 U 1314 * 02131830058932 U 3264 * 02131830059081 R 1229 * 02131830059131 U 330 * 02131830059181 R 1522 * 02131830059281 R 7203 * 02131830059382 U 3180 * 02131830059431 U 3191 * 02131830059681 U 3201 * 02131830059731 R 327 * 02131830060431 R 5765 * 02131830060481 U 1551 * 02131830060482 U 300 * 02131830060533 U 1198 * 02131830060631 R 1063 * 02131830060782 U 185 * 02131830061031 R 1888 * 02131830061035 U 2233 * 02131830061231 R 2503 * 02131830061481 R 2020 * 02131830061581 R 2955 * 02131830061582 U 5343 * 02131830061631 R 3399 * 02131830061632 U 791 * 02131830061681 R 4498 * 02131830061682 U 640 * 02131830061683 U 2918 * 02131830061684 U 1326 * 02131830061782 U 1013 * 02131830061785 U 1887 * 02131830061981 R 1901 * 02131830061982 U 2160 * 02131830062181 R 2918 * 02131830062231 R 7174 * 02131830062381 R 539 * 02131830062382 U 2232 * 02131830062481 R 3179 * 02131830062531 R 2145 * 02131830062532 U 3314 * 02131830062881 U 1543 * 02131830063081 U 1480 * 02131830063233 U 6224 * 02131830063431 R 2182 * 02131830063482 U 2570 * 02131830063531 R 2201 * 02131830063731 R 3828 * 02131830063881 R 1352 * 02131830063931 R 5303 * 02131830063932 U 3761 * 02131830064131 R 2100 * 02131830064231 R 2176 * 02131830064331 U 639 * 02131830064381 R 6281 * 02131830064782 U 1779 * 02131830064883 U 379 * 02131830065131 R 2099 * 02131830065381 R 2053 * 02131830065431 U 4181 * 02131830065731 R 1725 * 02131830065732 U 1577 * 02131830065931 U 4437 * 02131830066081 R 660 * 02131830066131 U 1524 * 02131830066181 R 3039 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131830066182 U 89 * 02131830066183 U 89 * 02131830066483 U 2139 * 02131830066484 U 8528 * 02131830066781 U 5464 * 02131830066831 R 1573 * 02131830066832 U 1417 * 02131830066881 U 1215 * 02131830066931 R 6360 * 02131830067281 U 3050 * 02131830067432 U 6760 * 02131830067683 U 5512 * 02131830067832 U 5140 * 02131830067833 U 72475 * 02131830067982 U 10462 * 02131830067985 U 395 * 02131830068185 U 2435 * 02131830068331 U 3394 * 02131830068383 U 5194 * 02131830068881 U 1177 * 02131830068982 U 3085 * 02131830068986 U 5603 * 02131830069581 U 316 * 02131830069582 U 6015 * 02131830069583 U 1985 * 02131830069681 U 1282 * 02131830069731 U 6105 * 02131830069732 U 4355 * 02131830069931 U 20544 * 02131830070084 U 5122 * 02131830070233 U 703 * 02131830070681 U 2397 * 02131830071081 U 6470 * 02131830071082 U 1086 * 02131830071531 U 27497 * 02131830071631 U 1341 * 02131830071681 U 2956 * 02131830072131 U 1639 * 02131830072181 U 4055 * 02131830072281 U 3723 * 02131830072283 U 2796 * 02131830072781 U 734 * 02131830072782 U 669 * 02131830072831 U 6821 * 02131830073031 U 6476 * 02131830073631 U 2048 * 02131830074081 U 3731 * 02131830074282 U 3147 * 02131830074381 U 3501 * 02131830074631 U 2976 * 02131830074831 U 2673 * 02131830074981 U 2685 * 02131830075032 U 2320 * 02131830075131 U 7960 * 02131830075231 U 1812 * 02131830075331 U 1322 * 02131830075382 U 2647 * 02131830076131 U 3188 * 02131830076282 U 5996 * 02131830076381 U 4770 * 02131830076431 U 1409 * 02131830076832 U 14849 * 02131830076881 U 1867 * 02131830076882 U 3175 * 02131830077081 U 1916 * 02131830077131 U 7736 * 02131830077231 U 14678 * 02131830077232 U 5772 * 02131830077381 U 3559 * 02131830077432 U 2293 * 02131830077436 U 2090 * 02131830077931 U 1996 * 02131830077933 U 1264 * 02131830077984 U 1648 * 02131830078781 U 1322 * 02131830078933 U 774 * 02131830079033 U 5249 * 02131830079034 U 2732 * 02131830079038 U 9517 * 02131830079082 U 2244 * 02131830079285 U 924 * 02131830079333 U 11700 * 02131830079582 U 6131 * 02131830079632 U 13301 * 02131830079881 U 6535 * 02131830079882 U 1753 * 02131830079931 U 1471 * 02131830079932 U 1836 * 02131830080033 U 4887 * 02131830080082 U 984 * 02131830080531 U 3625 * 02131830080784 U 2707 * 02131830081131 U 5792 * 02131830081531 U 2513 * 02131830081831 U 7277 * 02131830082481 U 6716 * 02131830082832 U 2137 * 02131830082881 U 1171 * 02131830083131 U 2205 * 02131830083132 U 2970 * 02131830083133 U 173 * 02131830083431 U 2377 * 02131830083432 U 1534 * 02131830083482 U 1831 * 02131830083781 U 2267 * 02131830083782 U 2709 * 02131830083883 U 3121 * 02131830083885 U 3198 * 02131830084381 U 1631 * 02131830084431 U 3451 * 02131830084631 U 1758 * 02131830084731 U 3910 * 02131830085482 U 3351 * 02131830085483 U 976 * 02131830085487 U 704 * 02131830085631 U 1793 * 02131830085681 U 3573 * 02131830085781 U 1310 * 02131830085831 U 3292 * 02131830085881 U 1678 * 02131830085932 U 3136 * 02131830086031 U 5547 * 02131830086032 U 1149 * 02131830086232 U 213 * 02131830086631 U 8901 * 02131830086881 U 2305 * 02131830086931 U 1048 * 02131830086982 U 2858 * 02131830087032 U 2558 * 02131830087582 U 891 * 02131830087585 U 856 * 02131830087731 U 2952 * 02131830087931 U 1182 * 02131830088182 U 751 * 02131830088282 U 6100 * 02131830088331 U 5175 * 02131830088432 U 3164 * 02131830088433 U 2199 * 02131830088434 U 1296 * 02131830088581 U 26448 * 02131830088631 U 4619 * 02131830088681 U 3477 * 02131830088731 U 5039 * 02131830089033 U 11394 * 02131830089084 U 2795 * 02131830089086 U 2295 * 02131830089281 U 8914 * 02131830089331 U 3344 * 02131830089382 U 1727 * 02131830089531 U 1033 * 02131830089533 U 8264 * 02131830089681 U 428 * 02131830090082 U 3499 * 02131830090383 U 12306 * 02131830090581 U 2234 * 02131830090631 U 2375 * 02131830090732 U 1249 * 02131830090781 U 1523 * 02131830090831 U 2245 * 02131830091181 U 7367 * 02131830091281 U 12683 * 02131830091331 U 1570 * 02131830091383 U 2230 * 02131830091387 U 15897 * 02131830091581 U 3121 * 02131830091731 U 28507 * 02131830092031 U 5909 * 02131830092032 U 6137 * 02131830092331 U 2651 * 02131830092481 U 2293 * 02131830092531 U 29063 * 02131830092581 U 3024 * 02131830092631 U 13473 * 02131830092681 U 2019 * 02131830092882 U 7317 * 02131830092884 U 2677 * 02131830092885 U 2138 * 02131830093032 U 3060 * 02131830093331 U 1835 * 02131830093781 U 1695 * 02131830094182 U 2422 * 02131830094281 U 3369 * 02131830094282 U 3010 * 02131830094331 U 2682 * 02131830094531 U 6585 * 02131830094632 U 3009 * 02131830095081 U 5790 * 02131830095631 U 1982 * 02131830096031 U 1005 * 02131830096182 U 2872 * 02131830096183 U 1688 * 02131830096531 U 1483 * 02131830096532 U 7594 * 02131830096534 U 2947 * 02131830096535 U 792 * 02131830096632 U 1219 * 02131830096881 U 6577 * 02131830096882 U 2890 * 02131830096933 U 2493 * 02131830096934 U 2421 * 02131830097132 U 1338 * 02131830097181 U 6459 * 02131830097281 U 4607 * 02131830097282 U 1601 * 02131830097331 U 5883 * 02131830097532 U 1346 * 02131830097582 U 695 * 02131830097632 U 721 * 02131830097681 U 4853 * 02131830097782 U 1441 * 02131830098081 U 1650 * 02131830098082 U 1306 * 02131830098381 U 12424 * 02131830098531 U 2942 * 02131830098681 U 2768 * 02131830098731 U 6178 * 02131830098831 U 7984 * 02131830098881 U 1637 * 02131830098882 U 2661 * 02131830098931 U 5693 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131830099031 U 10512 * 02131830099481 U 2345 * 02131830099531 U 833 * 02131830099581 U 6275 * 02131830099631 U 727 * 02131830099681 U 527 * 02131830099781 U 2651 * 02131830099831 U 1140 * 02131830099931 U 1714 * 02131830099981 U 2934 * 02131830099982 U 3208 * 02131830100231 U 7131 * 02131830100281 U 1574 * 02131830100282 U 1543 * 02131830100331 U 282 * 02131830100332 U 1076 * 02131830100631 U 1797 * 02131830100783 U 6519 * 02131830101032 U 2466 * 02131830101132 U 2561 * 02131830101381 U 2816 * 02131830101382 U 4540 * 02131830101431 U 2436 * 02131830101531 U 1725 * 02131830101581 U 6725 * 02131830101681 U 7653 * 02131830101731 U 3170 * 02131830101831 U 2597 * 02131830101882 U 1941 * 02131830102031 U 4954 * 02131830102231 U 1316 * 02131830102232 U 1001 * 02131830102282 U 1687 * 02131830102331 U 2490 * 02131830102531 U 4701 * 02131830102631 U 5019 * 02131830102681 U 12557 * 02131830102732 U 8471 * 02131830102781 U 2299 * 02131830102831 U 5809 * 02131830102832 U 612 * 02131840261238 U 8297 * 02131840274631 U 1428 * 02131840274831 U 266 * 02131840275231 U 3728 * 02131840275431 U 4255 * 02131840277031 U 2742 * 02131840278031 U 6188 * 02131840278432 U 2245 * 02131840281232 U 3569 * 02131840283632 U 2244 * 02131840284033 U 2620 * 02131840285031 U 2256 * 02131840285431 U 5829 * 02131840287831 U 9384 * 02131840287832 U 393 * 02131840288235 U 5807 * 02131840288241 U 6480 * 02131840288268 U 1102 * 02131840288837 U 2847 * 02131840288838 U 121344 * 02131840290235 U 2399 * 02131840291231 U 13939 * 02131840292437 U 5818 * 02131840293034 U 2228 * 02131840293038 U 2799 * 02131840294231 U 6290 * 02131840294635 U 4921 * 02131840294637 U 15425 * 02131840295237 U 9850 * 02131840295431 U 6586 * 02131840295633 U 1731 * 02131840295639 U 6701 * 02131840296031 U 3195 * 02131840297038 U 1325 * 02131840297039 U 1523 * 02131840297040 U 1911 * 02131840297042 U 2599 * 02131840297231 U 4865 * 02131840298032 U 1890 * 02131840298238 U 5122 * 02131840298632 U 2602 * 02131840299839 U 2811 * 02131840300231 U 6384 * 02131840300431 U 12315 * 02131840302435 U 3573 * 02131840303631 U 3145 * 02131840303834 U 5845 * 02131840304631 U 6384 * 02131840304832 U 4613 * 02131840305231 U 4863 * 02131840305431 U 10516 * 02131840306237 U 2857 * 02131840307632 U 4646 * 02131840308631 U 8879 * 02131840309031 U 1081 * 02131840309635 R 2245 * 02131840310031 U 12051 * 02131840311837 U 1658 * 02131840312031 U 75 * 02131840312036 U 724 * 02131840313231 U 2970 * 02131840313236 U 7001 * 02131840313431 U 1018 * 02131840313435 U 3902 * 02131840314031 U 5009 * 02131840315031 U 2673 * 02131840315233 U 487 * 02131840315431 U 2567 * 02131840315439 U 14602 * 02131840316035 U 3555 * 02131840316832 U 4433 * 02131840317032 U 2371 * 02131840319032 U 5102 * 02131840320031 U 3530 * 02131840320333 U 7757 * 02131840326033 U 5602 * 02131840326431 U 9024 * 02131840327631 U 4466 * 02131840327831 U 2981 * 02131840332631 U 5893 * 02131840333832 U 1970 * 02131840334231 U 3269 * 02131840334232 U 7518 * 02131840335231 U 1790 * 02131840335435 U 2101 * 02131840335437 U 1554 * 02131840335631 U 2436 * 02131840337632 U 17805 * 02131840338231 U 2554 * 02131840338431 U 3906 * 02131840338435 U 2451 * 02131840338831 U 1869 * 02131840339635 U 2800 * 02131840342434 U 11076 * 02131840343031 U 6650 * 02131840343631 U 4995 * 02131840343832 U 6074 * 02131840344831 U 12817 * 02131840345432 U 1097 * 02131840346031 U 3025 * 02131840346231 U 6429 * 02131840346235 U 2843 * 02131840346431 U 302 * 02131840348631 U 10625 * 02131840349831 U 4705 * 02131840350031 U 1711 * 02131840350831 U 4737 * 02131840351232 U 4798 * 02131840351831 U 2838 * 02131840353431 U 9210 * 02131840353432 U 1273 * 02131840353831 U 977 * 02131840353832 U 953 * 02131840354434 U 4353 * 02131840355231 U 12547 * 02131840355831 U 1086 * 02131840355835 U 1769 * 02131840356231 U 22454 * 02131840356236 U 11087 * 02131840357431 U 2006 * 02131840359031 U 2653 * 02131840359631 U 10219 * 02131840359638 U 1321 * 02131840360231 U 2712 * 02131840360235 U 1643 * 02131840361435 U 7683 * 02131840362231 U 1548 * 02131840364031 U 7338 * 02131840365231 U 2101 * 02131840366031 U 1336 * 02131840366032 U 1308 * 02131840366832 U 736 * 02131840366837 U 4787 * 02131840367635 U 9182 * 02131840368231 U 4145 * 02131840369631 U 3834 * 02131840371431 U 9216 * 02131840371432 U 12630 * 02131840371631 U 5129 * 02131840372631 U 14390 * 02131840374231 U 5389 * 02131840375032 U 566 * 02131840375231 U 2311 * 02131840376635 U 1452 * 02131840378631 U 1276 * 02131840380320 U 6219 * 02131840382032 U 2386 * 02131840382631 U 8159 * 02131840383031 U 1675 * 02131840384031 U 2540 * 02131840384831 U 7095 * 02131840387231 U 11866 * 02131840387631 U 1911 * 02131840387831 U 1544 * 02131840387832 U 631 * 02131840388431 U 3162 * 02131840390031 U 819 * 02131840390631 U 2987 * 02131840391231 U 5393 * 02131840393631 U 1198 * 02131840394031 U 4611 * 02131840394231 U 1433 * 02131840394432 U 2872 * 02131840396637 U 674 * 02131840396831 U 1198 * 02131840397031 U 1578 * 02131840397831 U 4910 * 02131840398231 U 2639 * 02131840398232 U 5077 * 02131840399031 U 5402 * 02131840399035 U 254 * 02131840402232 U 4890 * 02131840402431 U 2087 * 02131840405631 U 7010 * 02131840405635 U 16007 * 02131840407031 U 343 * 02131840407233 U 503 * 02131840409231 U 2924 * 02131840409235 U 89 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840409431 U 2431 * 02131840409631 U 19919 * 02131840410431 U 23677 * 02131840411031 U 17734 * 02131840411231 U 8068 * 02131840411232 U 1512 * 02131840413031 U 2422 * 02131840415631 U 6881 * 02131840417231 U 89814 * 02131840419231 U 1106 * 02131840420437 U 2885 * 02131840420442 U 4309 * 02131840423231 U 3308 * 02131840423432 U 1084 * 02131840426231 U 7007 * 02131840428031 U 2229 * 02131840430431 U 4900 * 02131840430432 U 4473 * 02131840431031 U 1733 * 02131840431032 U 2346 * 02131840431035 U 2065 * 02131840431632 U 5222 * 02131840431831 U 3041 * 02131840432431 U 6679 * 02131840433831 U 7608 * 02131840434431 U 29 * 02131840435431 U 3329 * 02131840437832 U 2912 * 02131840440631 U 605 * 02131840440632 U 5937 * 02131840442631 U 10060 * 02131840444431 U 7779 * 02131840444631 U 3594 * 02131840446431 U 4789 * 02131840447631 U 2208 * 02131840448231 U 3300 * 02131840450231 U 1442 * 02131840450631 U 1498 * 02131840451635 U 5239 * 02131840455031 R 4047 * 02131840455631 U 2131 * 02131840460431 U 5557 * 02131840461031 U 3881 * 02131840463431 U 860 * 02131840465031 R 3139 * 02131840468237 U 3415 * 02131840469831 U 2859 * 02131840469837 U 414 * 02131840471631 U 1992 * 02131840471635 U 159 * 02131840476432 U 4585 * 02131840477631 U 4956 * 02131840478431 U 4553 * 02131840479231 U 5006 * 02131840479631 U 1507 * 02131840481431 U 10544 * 02131840486231 U 5867 * 02131840486431 U 467 * 02131840487431 U 3422 * 02131840491031 U 3052 * 02131840492031 U 11618 * 02131840492231 U 2107 * 02131840492237 U 2423 * 02131840495031 U 674 * 02131840501432 U 2565 * 02131840502231 U 22812 * 02131840505832 U 2529 * 02131840506032 U 2161 * 02131840515431 U 1865 * 02131840515631 U 4800 * 02131840516631 U 3292 * 02131840520431 U 2863 * 02131840523432 U 2410 * 02131840523631 U 22030 * 02131840525232 U 20552 * 02131840525431 U 3034 * 02131840526032 U 14086 * 02131840529032 U 1640 * 02131840529235 U 3321 * 02131840529832 U 2550 * 02131840533632 U 2080 * 02131840534035 U 4764 * 02131840534431 U 15257 * 02132110230751 U 11922 * 02132110230850 U 2820 * 02132110231050 U 2729 * 02132110231750 U 13041 * 02132110232150 U 2027 * 02132110232151 U 5494 * 02132110232152 U 3460 * 02132110232154 U 1357 * 02132110232162 U 839 * 02132110232164 U 7495 * 02132110232550 U 2597 * 02132110232950 U 2584 * 02132110233150 U 6126 * 02132110233450 U 592 * 02132110234150 U 880 * 02132110234450 U 1859 * 02132110234455 U 2169 * 02132110234950 U 2146 * 02132110235050 U 1829 * 02132110235150 U 795 * 02132110235153 U 4729 * 02132110235950 U 388 * 02132110237853 U 507 * 02132110238150 U 2728 * 02132110238270 U 3325 * 02132110238350 U 4272 * 02132110239750 U 6741 * 02132110240450 U 2796 * 02132110240550 U 3328 * 02132110241350 U 12419 * 02132110243250 U 1084 * 02132110243251 U 1411 * 02132110243650 U 4943 * 02132110245650 U 6336 * 02132110246352 U 3296 * 02132110247050 U 2454 * 02132110247152 U 10198 * 02132110247250 U 2882 * 02132110247450 U 2810 * 02132110247751 U 1338 * 02132110248450 U 2121 * 02132110248850 U 6672 * 02132110249050 U 9309 * 02132110249450 U 269 * 02132110249750 U 2828 * 02132110250850 U 2090 * 02132110251150 U 2983 * 02132110251950 U 3044 * 02132110252050 U 3132 * 02132110252450 U 2847 * 02132110253055 U 583 * 02132110253250 U 988 * 02132110253453 U 2758 * 02132110253850 U 10815 * 02132110253950 U 4230 * 02132110254155 U 2372 * 02132110255650 U 3627 * 02132110255653 U 6794 * 02132110256750 U 2591 * 02132110257050 U 3200 * 02132110257150 U 3400 * 02132110257550 U 8353 * 02132110258250 U 2796 * 02132110259250 U 4270 * 02132110259753 U 10290 * 02132110261850 U 555 * 02132110261950 U 4937 * 02132110262250 U 3658 * 02132110263200 U 1465 * 02132110263650 U 22776 * 02132110264150 U 742 * 02132110264650 U 9094 * 02132110265150 U 8069 * 02132110266251 U 3712 * 02132110267155 U 4289 * 02132110267750 U 5348 * 02132110267950 U 864 * 02132110268550 U 2411 * 02132110269050 U 4612 * 02132110269950 U 1215 * 02132110269953 U 803 * 02132110270251 U 38784 * 02132110270450 U 4707 * 02132110270850 U 2733 * 02132110270950 U 12695 * 02132110271153 U 7195 * 02132110271350 U 12001 * 02132110271950 U 2327 * 02132110272350 U 2102 * 02132110272550 U 11108 * 02132110272650 U 1821 * 02132110273852 U 6799 * 02132110274150 U 9816 * 02132110274750 U 2262 * 02132110274776 U 7011 * 02132110275350 U 32847 * 02132110275352 U 9248 * 02132110276756 U 845 * 02132110277257 U 5401 * 02132110277352 U 6283 * 02132110277355 U 5901 * 02132110277550 U 10427 * 02132110277555 U 1119 * 02132110277750 U 48044 * 02132110277852 U 3394 * 02132110278352 U 1487 * 02132110278353 U 631 * 02132110278355 U 3079 * 02132110278750 U 6120 * 02132110279152 U 12562 * 02132110279450 U 7116 * 02132110280150 U 3022 * 02132110280155 U 3531 * 02132110280450 U 5770 * 02132110280756 U 4526 * 02132110280850 U 8475 * 02132110281155 U 12303 * 02132110281250 U 11109 * 02132110281966 U 5521 * 02132110282053 U 10920 * 02132110282056 U 2598 * 02132110282059 U 10840 * 02132110282862 U 4537 * 02132110282952 U 591 * 02132110282955 U 1811 * 02132110283564 U 321 * 02132110283865 U 89 * 02132110283866 U 89 * 02132110283950 U 6076 * 02132110284053 U 11643 * 02132110284150 U 3006 * 02132110284152 U 2196 * 02132110284154 U 4780 * 02132110284263 U 3065 * 02132110284455 U 2286 * 02132110284552 U 6283 * 02132110284554 U 3402 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110284562 U 505 * 02132110284568 U 3192 * 02132110284569 U 2420 * 02132110284664 U 4150 * 02132110284762 U 3833 * 02132110284764 U 2973 * 02132110284769 U 1953 * 02132110284772 U 2938 * 02132110284777 U 833 * 02132110284797 U 2010 * 02132110284801 U 9639 * 02132110284802 U 2218 * 02132110284809 U 2604 * 02132110284810 U 1673 * 02132110284813 U 831 * 02132110284824 U 1636 * 02132110284825 U 3145 * 02132110284826 U 6398 * 02132110284835 U 2809 * 02132110284839 U 3479 * 02132110284870 U 1464 * 02132110284872 U 1675 * 02132110284879 U 2804 * 02132110284891 U 4907 * 02132110285350 U 80481 * 02132110286855 U 12663 * 02132110288350 U 8463 * 02132110288450 U 16679 * 02132110289150 U 5049 * 02132110289250 U 12341 * 02132110289450 U 2735 * 02132110289451 U 3565 * 02132110290250 U 2640 * 02132110291450 U 6351 * 02132110293450 U 6455 * 02132110293553 U 661 * 02132110293750 U 1472 * 02132110294050 U 2774 * 02132110294850 U 3318 * 02132110295350 U 14409 * 02132110296850 U 4432 * 02132110297350 U 1345 * 02132110297550 U 7342 * 02132110297555 U 2607 * 02132110297850 U 220 * 02132110297852 U 13129 * 02132110297853 U 1916 * 02132110299150 U 5327 * 02132110299550 U 5474 * 02132110299552 U 7309 * 02132110299553 U 2357 * 02132110299750 U 1070 * 02132110299950 U 8160 * 02132110300050 U 960 * 02132110300150 U 2872 * 02132110300650 U 1734 * 02132110300750 U 3245 * 02132110300752 U 1740 * 02132110300850 U 1312 * 02132110300950 U 936 * 02132110301050 U 2609 * 02132110301150 U 2317 * 02132110301153 U 2601 * 02132110302252 U 232 * 02132110302450 U 14901 * 02132110303050 U 10543 * 02132110303252 U 10159 * 02132110303950 U 4796 * 02132110304050 U 2311 * 02132110304550 U 9152 * 02132110304650 U 1510 * 02132110304652 U 14965 * 02132110305050 U 7909 * 02132110305200 U 11735 * 02132110305370 U 5697 * 02132110305550 U 127 * 02132110306050 U 7486 * 02132110307350 U 10303 * 02132110309058 U 324 * 02132110310251 U 6878 * 02132110310350 U 9162 * 02132110310550 U 8384 * 02132110311555 U 2005 * 02132110311750 U 1443 * 02132110312550 U 1436 * 02132110313750 U 2710 * 02132110313950 U 1080 * 02132110314351 U 2392 * 02132110314450 U 5365 * 02132110314650 U 1852 * 02132110315050 U 2038 * 02132110315150 U 26898 * 02132110315250 U 3002 * 02132110315352 U 3366 * 02132110315353 U 3707 * 02132110315950 U 4399 * 02132110317050 U 3513 * 02132110317250 U 2134 * 02132110317350 U 2231 * 02132110317450 U 1670 * 02132110317451 U 4503 * 02132110317654 U 6894 * 02132110317850 U 5283 * 02132110317852 U 1537 * 02132110318150 U 3402 * 02132110318151 U 3375 * 02132110318851 U 1719 * 02132110318854 U 208 * 02132110319550 U 2490 * 02132110319650 U 2826 * 02132110319750 U 2853 * 02132110320453 U 4506 * 02132110320550 U 1315 * 02132110321050 U 2515 * 02132110322150 U 10250 * 02132110323050 U 2313 * 02132110324150 U 5754 * 02132110324155 U 2150 * 02132110324650 U 1301 * 02132110324750 U 1109 * 02132110325150 U 338 * 02132110325250 U 8773 * 02132110325252 U 2168 * 02132110325253 U 3201 * 02132110325350 U 3585 * 02132110325552 U 815 * 02132110325850 U 2265 * 02132110325950 U 27582 * 02132110327350 U 2900 * 02132110329750 U 284 * 02132110330050 U 3148 * 02132110330150 U 2272 * 02132110330850 U 12989 * 02132110330852 U 21950 * 02132110331550 U 6336 * 02132110331650 U 6458 * 02132110331655 U 5752 * 02132110331750 U 2126 * 02132110331850 U 6375 * 02132110333150 U 9303 * 02132110333650 U 5162 * 02132110333651 U 2762 * 02132110334650 U 2087 * 02132110336050 U 5599 * 02132110336550 U 3043 * 02132110336551 U 2305 * 02132110336950 U 2628 * 02132110336953 U 819 * 02132110337550 U 2473 * 02132110338550 U 1578 * 02132110338750 U 691 * 02132110340150 U 9632 * 02132110340450 U 5091 * 02132110340455 U 4344 * 02132110340650 U 2843 * 02132110341150 U 2095 * 02132110341450 U 2690 * 02132110342150 U 1508 * 02132110342152 U 924 * 02132110342153 U 1716 * 02132110342250 U 1374 * 02132110343652 U 2128 * 02132110344151 U 2115 * 02132110344850 U 4735 * 02132110345050 U 15383 * 02132110345350 U 7137 * 02132110345950 U 968 * 02132110345953 U 249 * 02132110345955 U 556 * 02132110346050 U 1867 * 02132110346055 U 10571 * 02132110346350 U 13038 * 02132110346750 U 729 * 02132110346950 U 5140 * 02132110347050 U 4855 * 02132110348550 U 2806 * 02132110348650 U 3132 * 02132110350252 U 839 * 02132110351050 U 7227 * 02132110351350 U 11983 * 02132110351550 U 10559 * 02132110351650 U 1971 * 02132110352450 U 1932 * 02132110352650 U 2624 * 02132110353150 U 1979 * 02132110353350 U 5714 * 02132110353450 U 2607 * 02132110353750 U 124 * 02132110354450 U 2713 * 02132110354455 U 1662 * 02132110354650 U 2707 * 02132110354652 U 3135 * 02132110354850 U 350 * 02132110355050 U 7058 * 02132110356650 U 14369 * 02132110356850 U 4801 * 02132110356950 U 1072 * 02132110357050 U 2761 * 02132110357452 U 3419 * 02132110360750 U 3550 * 02132110360850 U 5211 * 02132110360950 U 2687 * 02132110361450 U 3637 * 02132110361555 U 2643 * 02132110362650 U 9912 * 02132110362950 U 969 * 02132110362953 U 1094 * 02132110363550 U 1924 * 02132110363750 U 2678 * 02132110363751 U 1940 * 02132110364350 U 764 * 02132110364550 U 1701 * 02132110364655 U 786 * 02132110365450 U 3103 * 02132110365750 U 4574 * 02132110366450 U 1217 * 02132110366850 U 7440 * 02132110366950 U 418 * 02132110367450 U 92 * 02132110367750 U 4993 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110368150 U 3335 * 02132110368250 U 1579 * 02132110368252 U 1686 * 02132110368350 U 412 * 02132110369450 U 6519 * 02132110369650 U 3136 * 02132110371150 U 5436 * 02132110371350 U 2475 * 02132110371450 U 10691 * 02132110371470 U 9784 * 02132110371650 U 5225 * 02132110371850 U 3319 * 02132110373150 U 2555 * 02132110373152 U 2456 * 02132110373550 U 1980 * 02132110375050 U 6285 * 02132110376050 U 6616 * 02132110376150 U 1538 * 02132110376252 U 8707 * 02132110376851 U 10238 * 02132110378550 U 2714 * 02132110378750 U 2978 * 02132110379450 U 2657 * 02132110379850 U 2517 * 02132110381450 U 7259 * 02132110382450 U 1982 * 02132110382550 U 9126 * 02132110382750 U 3423 * 02132110382850 U 3107 * 02132110382951 U 1243 * 02132110383155 U 1049 * 02132110384050 U 6821 * 02132110384150 U 12816 * 02132110384250 U 5389 * 02132110384350 U 3608 * 02132110384450 U 1204 * 02132120051005 U 2413 * 02132120051100 U 2982 * 02132120051200 U 5969 * 02132120052405 U 6881 * 02132120053900 U 26980 * 02132120054000 U 7616 * 02132120055000 U 2737 * 02132120055300 U 559 * 02132120055302 U 208 * 02132120055406 U 1030 * 02132120055407 U 741 * 02132120055500 U 2446 * 02132120055800 U 8495 * 02132120055803 U 4651 * 02132120055910 U 7877 * 02132120056300 U 8557 * 02132120056301 U 6747 * 02132120056303 U 4700 * 02132120057005 U 3385 * 02132120057007 U 6573 * 02132120057300 U 2708 * 02132120057305 U 89 * 02132120057500 U 3239 * 02132120057805 U 2937 * 02132120058605 U 1551 * 02132120058700 U 525 * 02132120058810 U 7090 * 02132120059200 U 8617 * 02132120059210 U 902 * 02132120059211 R 1295 * 02132120059700 U 7972 * 02132120060605 U 6915 * 02132120061500 U 1752 * 02132120061600 U 10325 * 02132120061605 U 5283 * 02132120061610 U 6546 * 02132120061612 U 1107 * 02132120061904 U 2651 * 02132120062115 U 3391 * 02132120062119 U 1675 * 02132120062300 U 5110 * 02132120062905 U 2383 * 02132120062909 U 8246 * 02132120063510 U 2188 * 02132120063600 U 2211 * 02132120063602 U 2249 * 02132120064108 U 23487 * 02132120064700 U 12033 * 02132120064703 U 3007 * 02132120064710 U 6901 * 02132120064800 U 10675 * 02132120065300 U 1353 * 02132120065301 U 15174 * 02132120065510 U 3168 * 02132120065605 U 3417 * 02132120066211 U 3762 * 02132120066903 U 3317 * 02132120066906 U 2975 * 02132120067100 U 5196 * 02132120067110 U 5911 * 02132120067910 U 6854 * 02132120068000 U 2374 * 02132120068207 U 6550 * 02132120068500 U 10974 * 02132120068600 U 5139 * 02132120069200 U 1764 * 02132120069300 U 2793 * 02132120070605 U 3924 * 02132120070607 U 2844 * 02132120071210 U 6455 * 02132120071600 U 13094 * 02132120071603 U 4750 * 02132120071801 U 3096 * 02132120072100 U 4981 * 02132120072200 U 1611 * 02132120072300 U 6736 * 02132120072305 U 1756 * 02132120072307 U 10273 * 02132120072310 U 3229 * 02132120072500 U 9150 * 02132120072700 U 7785 * 02132120072805 U 561 * 02132120073301 U 2835 * 02132120073304 U 5872 * 02132120073410 U 2327 * 02132120073411 U 2861 * 02132120073700 U 1103 * 02132120073704 U 3222 * 02132120075202 U 2319 * 02132120075204 U 1596 * 02132120076700 U 5883 * 02132120076702 U 15296 * 02132120077000 U 2971 * 02132120077600 U 12471 * 02132120078300 U 3294 * 02132120078302 U 3021 * 02132120078706 U 1011 * 02132120078717 U 5164 * 02132120078718 U 1276 * 02132120078720 U 4438 * 02132120078730 U 3199 * 02132120078731 U 1772 * 02132120078806 U 5373 * 02132120081600 U 2349 * 02132120081800 U 2382 * 02132120081900 U 1020 * 02132120082000 U 239 * 02132120083000 U 2404 * 02132120083300 U 2953 * 02132120083704 U 5705 * 02132120083800 U 6159 * 02132120083808 U 15673 * 02132120084200 U 2466 * 02132120084205 U 5339 * 02132120084311 U 8574 * 02132120084321 U 2178 * 02132120084600 U 6632 * 02132120084808 U 4473 * 02132120085000 U 1419 * 02132120085600 U 3561 * 02132120086503 U 7573 * 02132120086600 U 2234 * 02132120086605 U 3582 * 02132120086711 U 11604 * 02132120086713 U 5839 * 02132120086717 U 5688 * 02132120086721 U 12606 * 02132120086725 U 755 * 02132120086726 U 5647 * 02132120086737 U 7166 * 02132120086748 U 36122 * 02132120086750 U 21199 * 02132120086753 U 8177 * 02132120086758 U 1475 * 02132120086762 U 6882 * 02132120086763 U 2619 * 02132120086767 U 4411 * 02132120086768 U 29581 * 02132120086770 U 12627 * 02132120086776 U 6051 * 02132120086780 U 2970 * 02132120086787 U 2299 * 02132120086793 U 10509 * 02132120086819 U 11621 * 02132120086823 U 496 * 02132120086839 U 4642 * 02132120086859 U 1212 * 02132120086869 U 8394 * 02132120086870 U 8030 * 02132120086879 U 14378 * 02132120086881 U 3219 * 02132120086889 U 4699 * 02132120087100 U 2996 * 02132120087103 U 4874 * 02132120087105 U 4282 * 02132120087800 U 3323 * 02132120087805 U 3563 * 02132120087900 U 1776 * 02132120087901 U 124 * 02132120087904 U 1210 * 02132120088202 U 1249 * 02132120088710 U 5477 * 02132120089000 U 3181 * 02132120089010 U 4996 * 02132120089200 U 7800 * 02132120089300 U 3513 * 02132120089510 U 9665 * 02132120089600 U 9726 * 02132120090200 U 7561 * 02132120090204 U 2546 * 02132120091200 U 3208 * 02132120091405 U 16180 * 02132120091700 U 2942 * 02132120092603 U 12455 * 02132120093100 U 3237 * 02132120093102 U 2482 * 02132120093505 U 11809 * 02132120093507 U 1555 * 02132120094305 U 11947 * 02132120094510 U 5398 * 02132120096300 U 3045 * 02132120096900 U 2458 * 02132120096905 U 15086 * 02132120097108 U 4142 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132120097110 U 6413 * 02132120098105 U 3411 * 02132120098106 U 28043 * 02132120098600 U 4428 * 02132120098805 U 6626 * 02132120099200 U 7945 * 02132120099205 U 1498 * 02132120099300 U 24134 * 02132130062403 U 841 * 02132130063300 U 2447 * 02132130063306 U 881 * 02132130063600 U 1178 * 02132130063602 U 966 * 02132130063900 U 4484 * 02132130064005 U 1871 * 02132130064100 U 4384 * 02132130064102 U 1068 * 02132130064104 U 5934 * 02132130064800 U 5011 * 02132130064801 U 2594 * 02132130064803 U 4305 * 02132130065400 U 6710 * 02132130065402 U 3541 * 02132130065405 U 6659 * 02132130065600 U 5937 * 02132130065602 U 3282 * 02132130065700 U 3588 * 02132130065800 U 124 * 02132130066200 U 6483 * 02132130066400 U 14836 * 02132130066403 U 15746 * 02132130066802 U 2257 * 02132130067608 U 902 * 02132130067700 U 124 * 02132130067705 U 146 * 02132130067707 U 223 * 02132130068702 U 9869 * 02132130068904 U 1023 * 02132130069100 U 2360 * 02132130069200 U 5433 * 02132130069300 U 2912 * 02132130070404 U 4025 * 02132130072203 U 6811 * 02132130072708 U 93 * 02132130072900 U 1203 * 02132130073600 U 5198 * 02132130073601 U 1271 * 02132130073903 U 2742 * 02132130073905 U 344 * 02132130075500 U 2989 * 02132130076201 U 2999 * 02132130076300 U 5717 * 02132130076302 U 1897 * 02132130077000 U 2805 * 02132130077002 U 2664 * 02132130077900 U 26789 * 02132130078500 U 3289 * 02132130078900 U 6461 * 02132130078901 U 1824 * 02132130079400 U 666 * 02132130079500 U 1286 * 02132130080100 U 5090 * 02132130081600 U 1175 * 02132130082300 U 9757 * 02132130082302 U 3433 * 02132130082802 U 3887 * 02132130083100 U 11035 * 02132130083502 U 1949 * 02132130083600 U 6111 * 02132130083807 U 2744 * 02132130083900 U 2113 * 02132130084501 U 3291 * 02132130085000 U 2531 * 02132130085002 U 2158 * 02132130085100 U 3050 * 02132130085103 U 1812 * 02132130085207 U 443 * 02132130085501 U 1316 * 02132130085601 U 4788 * 02132130085700 U 2413 * 02132130085801 U 3336 * 02132130085901 U 976 * 02132130085903 U 1718 * 02132130086100 U 2036 * 02132130086503 U 2775 * 02132130086601 U 1362 * 02132130086603 U 1045 * 02132130086604 U 16774 * 02132130087000 U 2271 * 02132130087105 U 3304 * 02132130087205 U 3532 * 02132130087206 U 1170 * 02132130087207 U 1383 * 02132130087211 U 1424 * 02132130087218 U 4744 * 02132130087220 U 3180 * 02132130087600 U 2361 * 02132130088200 U 6943 * 02132130088900 U 3556 * 02132130089500 U 5777 * 02132130089600 U 2121 * 02132130091900 U 6094 * 02132130091902 U 6136 * 02132130091905 U 5359 * 02132130091908 U 4907 * 02132130091909 U 1939 * 02132130091910 U 5983 * 02132130093700 U 4284 * 02132130094505 U 3339 * 02132130096203 U 4020 * 02132130098100 U 2212 * 02132130098400 U 223 * 02132130098700 U 369 * 02132130100400 U 16505 * 02132130100501 U 3066 * 02132130100502 U 1732 * 02132130101802 U 40263 * 02132130102403 U 10576 * 02132130103601 U 236 * 02132130103602 U 243 * 02132130103804 U 350 * 02132130103810 U 37707 * 02132130104802 U 51343 * 02132130104806 U 2163 * 02132130104810 U 22683 * 02132130105000 U 2412 * 02132130106600 U 6125 * 02132130106604 U 3056 * 02132130108205 U 8585 * 02132130111102 U 22561 * 02132130113200 U 4964 * 02132130113400 U 1464 * 02132140100500 U 2500 * 02132140100550 U 2988 * 02132140100557 U 2349 * 02132140100571 U 61 * 02132140102400 U 4870 * 02132140103604 U 2004 * 02132140104360 U 126 * 02132140104708 U 2002 * 02132140104806 U 2422 * 02132140105010 U 4561 * 02132140105012 U 3400 * 02132140105013 U 768 * 02132140105110 U 510 * 02132140105200 U 11557 * 02132140105214 U 625 * 02132140105219 U 4486 * 02132140105222 U 3037 * 02132140105804 U 230 * 02132140105809 U 10377 * 02132140105812 U 891 * 02132140105817 U 693 * 02132140105823 U 2674 * 02132140106003 U 1052 * 02132140106100 U 5277 * 02132140106104 U 2636 * 02132140106610 U 189 * 02132140106618 U 2500 * 02132140106621 U 2910 * 02132140106900 U 5432 * 02132140107014 U 12494 * 02132140107410 U 5281 * 02132140107426 U 1287 * 02132140107489 U 8523 * 02132140107492 U 1020 * 02132140107493 U 886 * 02132140107519 U 1798 * 02132140107520 U 1015 * 02132140107522 U 2375 * 02132140107531 U 8672 * 02132140107540 U 959 * 02132140107542 U 324 * 02132140107543 U 4028 * 02132140107547 U 2434 * 02132140107556 U 11458 * 02132140107599 U 19838 * 02132140108051 U 2531 * 02132140108056 U 5242 * 02132140108060 U 1901 * 02132140108061 U 1700 * 02132140108064 U 1203 * 02132140108065 U 5412 * 02132140108073 U 31522 * 02132140108110 U 3727 * 02132140108203 U 2631 * 02132140108205 U 1163 * 02132140108312 U 1864 * 02132140108400 U 6826 * 02132140108416 U 3933 * 02132140108506 U 124 * 02132140108509 U 2507 * 02132140109117 U 2177 * 02132140109120 U 727 * 02132140109123 U 1745 * 02132140109138 U 901 * 02132140109303 U 1116 * 02132140109400 U 7995 * 02132140109405 U 1996 * 02132140109600 U 7105 * 02132140109829 U 197 * 02132140109905 U 328 * 02132140110100 U 15333 * 02132140110400 U 1308 * 02132140110405 U 3203 * 02132140110506 U 6384 * 02132140110718 U 8312 * 02132140110722 U 3386 * 02132140110723 U 12366 * 02132140110729 U 11136 * 02132140110732 U 2258 * 02132140110737 U 16657 * 02132140110800 U 6563 * 02132140111500 U 14307 * 02132140111698 U 3718 * 02132140111800 U 5970 * 02132140112004 U 1626 * 02132140112311 U 767 * 02132140112313 U 2001 * 02132140112317 U 2411 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140112900 U 5530 * 02132140112910 U 14717 * 02132140112948 U 517 * 02132140112950 U 2311 * 02132140112952 U 2103 * 02132140112961 U 767 * 02132140112968 U 2522 * 02132140112973 U 1854 * 02132140112986 U 7720 * 02132140113002 U 7134 * 02132140113303 U 2427 * 02132140113415 U 9421 * 02132140113421 U 2898 * 02132140113491 U 242 * 02132140113492 U 912 * 02132140113497 U 1257 * 02132140113499 U 1850 * 02132140113500 U 2615 * 02132140113501 U 5197 * 02132140113507 U 1604 * 02132140113509 U 1995 * 02132140113525 U 2797 * 02132140113526 U 2253 * 02132140113527 U 2813 * 02132140113530 U 2456 * 02132140113532 U 3028 * 02132140113533 U 1867 * 02132140113542 U 5324 * 02132140113604 U 3138 * 02132140113606 U 3562 * 02132140113608 U 3549 * 02132140113623 U 236 * 02132140113700 U 7104 * 02132140113707 U 2234 * 02132140113709 U 9904 * 02132140113710 U 3032 * 02132140113722 U 7593 * 02132140113841 U 14322 * 02132140113900 U 7431 * 02132140113902 U 9026 * 02132140113903 U 2407 * 02132140113906 U 3195 * 02132140113908 U 5911 * 02132140114101 U 5069 * 02132140114110 U 3379 * 02132140114207 U 627 * 02132140114245 U 7156 * 02132140114255 U 2080 * 02132140114257 U 1330 * 02132140114258 U 5289 * 02132140114283 U 3241 * 02132140114301 U 1294 * 02132140114405 U 1886 * 02132140114516 U 5041 * 02132140114607 U 1027 * 02132140114801 U 2805 * 02132140114830 U 787 * 02132140114909 U 1364 * 02132140114917 U 1526 * 02132140114927 U 1333 * 02132140115000 U 2528 * 02132140115006 U 2332 * 02132140115106 U 2546 * 02132140115111 U 2619 * 02132140115112 U 1248 * 02132140115114 U 422 * 02132140115119 U 6386 * 02132140115195 U 3227 * 02132140115202 U 3244 * 02132140115205 U 4651 * 02132140115208 U 8956 * 02132140115210 U 6024 * 02132140115215 U 590 * 02132140115216 U 5686 * 02132140115221 U 2896 * 02132140115222 U 1078 * 02132140115242 U 2060 * 02132140115245 U 3630 * 02132140115246 U 17424 * 02132140115249 U 2031 * 02132140115261 U 5312 * 02132140115263 U 358 * 02132140115264 U 1262 * 02132140115480 U 1174 * 02132140115601 U 1968 * 02132140115801 U 974 * 02132140115807 U 2625 * 02132140115811 E U 121 * 02132140115909 U 4833 * 02132140116015 U 6761 * 02132140116100 U 5120 * 02132140116200 U 7057 * 02132140116400 U 865 * 02132140116402 U 3712 * 02132140116505 U 975 * 02132140116612 U 6741 * 02132140116700 U 501 * 02132140117000 U 994 * 02132140117301 U 4385 * 02132140117307 U 3937 * 02132140117400 U 2416 * 02132140117409 U 2285 * 02132140117500 U 495 * 02132140117525 U 559 * 02132140117810 U 2566 * 02132140117820 U 4511 * 02132140117822 U 5052 * 02132140117835 U 1201 * 02132140118608 U 1002 * 02132140118611 U 2254 * 02132140119002 U 12621 * 02132140119110 U 3477 * 02132140119200 U 4958 * 02132140119500 U 2052 * 02132140119600 U 10152 * 02132140120201 U 1082 * 02132140120203 U 1615 * 02132140120405 U 1219 * 02132140120517 U 2458 * 02132140120717 U 1978 * 02132140120724 U 1831 * 02132140120906 U 5013 * 02132140121005 U 1230 * 02132140121014 U 2822 * 02132140121100 U 195 * 02132140121105 U 5281 * 02132140121107 U 1755 * 02132140121109 U 1872 * 02132140121315 U 229 * 02132140121320 U 1570 * 02132140121325 U 5730 * 02132140121330 U 1022 * 02132140121424 U 3819 * 02132140121426 U 2987 * 02132140121506 U 786 * 02132140121648 U 6007 * 02132140122105 U 2817 * 02132140122506 U 643 * 02132140122607 U 2678 * 02132140122610 U 2468 * 02132140122616 U 2327 * 02132140122619 U 1752 * 02132140122622 U 3077 * 02132140122624 U 1060 * 02132140122631 U 1968 * 02132140122900 U 1733 * 02132140122902 U 1243 * 02132140122910 U 3074 * 02132140122912 U 1276 * 02132140122917 U 1918 * 02132140122919 U 1406 * 02132140122930 U 1676 * 02132140122993 U 5201 * 02132140122995 U 383 * 02132140122997 U 1050 * 02132140123002 U 572 * 02132140123011 U 1911 * 02132140123030 U 637 * 02132140123036 U 1001 * 02132140123052 U 9044 * 02132140124103 U 3215 * 02132140124118 U 1155 * 02132140124200 U 16234 * 02132140124201 U 898 * 02132140124204 U 869 * 02132140124300 U 2318 * 02132140124400 U 2205 * 02132140124405 U 2547 * 02132140124416 U 893 * 02132140124417 U 776 * 02132140125312 U 2553 * 02132140125400 U 477 * 02132140125405 U 1080 * 02132140125504 U 1219 * 02132140125611 U 1216 * 02132140126000 U 1367 * 02132140126103 U 1014 * 02132140126200 U 5258 * 02132140126400 U 3157 * 02132140126604 U 1016 * 02132140126611 U 2173 * 02132140126613 U 1261 * 02132140126617 U 414 * 02132140126618 U 5178 * 02132140127003 U 262 * 02132140127014 U 466 * 02132140127303 U 3272 * 02132140127308 U 2128 * 02132140127510 U 7844 * 02132140127513 U 1398 * 02132140127522 U 2211 * 02132140127529 U 1856 * 02132140127534 U 1272 * 02132140127536 U 10075 * 02132140127605 U 590 * 02132140127609 U 8191 * 02132140127628 U 4744 * 02132140127700 U 2953 * 02132140127708 U 493 * 02132140127718 U 6681 * 02132140127724 U 1969 * 02132140127804 U 3857 * 02132140127809 U 5815 * 02132140127900 U 4176 * 02132140127919 U 4762 * 02132140128003 U 4505 * 02132140128004 U 749 * 02132140128401 U 2820 * 02132140128411 U 6858 * 02132140128412 U 2885 * 02132140128416 U 2654 * 02132140128418 U 1771 * 02132140128419 U 2884 * 02132140128424 U 1077 * 02132140128425 U 3670 * 02132140128426 U 3269 * 02132140128427 U 2113 * 02132140128431 U 2278 * 02132140128432 U 8806 * 02132140128433 U 3363 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140128434 U 522 * 02132140128435 U 1720 * 02132140128439 R 3212 * 02132140128440 U 3614 * 02132140128608 U 2482 * 02132140128610 U 2709 * 02132140128795 U 2747 * 02132140128806 U 1352 * 02132140128807 U 1046 * 02132140128810 U 3691 * 02132140128813 U 1886 * 02132140128814 U 5248 * 02132140128822 U 3164 * 02132140128830 U 2376 * 02132140128835 U 1322 * 02132140129302 U 1564 * 02132140129314 U 905 * 02132140129316 U 748 * 02132140129318 U 650 * 02132140129322 U 1148 * 02132140129323 U 1723 * 02132140129324 U 914 * 02132140129325 U 1860 * 02132140129328 U 1368 * 02132140129338 U 1942 * 02132140129694 U 992 * 02132140129711 U 1988 * 02132140129713 U 506 * 02132140129717 U 501 * 02132140129724 U 453 * 02132140129727 U 5376 * 02132140129800 U 3510 * 02132140129900 U 2466 * 02132140129903 U 2171 * 02132140129905 U 1915 * 02132140129910 U 1900 * 02132140130200 U 3352 * 02132140130201 U 3353 * 02132140130310 U 2996 * 02132140130406 U 2770 * 02132140130407 U 2200 * 02132140130409 U 933 * 02132140130414 U 3163 * 02132140130416 U 578 * 02132140130422 U 7676 * 02132140130437 U 3575 * 02132140130601 U 1561 * 02132140130603 U 4738 * 02132140130713 U 2568 * 02132140130721 U 1911 * 02132140131202 U 5257 * 02132140131410 U 1471 * 02132140131415 U 1359 * 02132140131600 U 837 * 02132140131603 U 6975 * 02132140131607 U 1541 * 02132140132400 U 1548 * 02132140132403 U 2492 * 02132140132408 U 5008 * 02132140132800 U 1329 * 02132140132805 U 1312 * 02132140133400 U 2419 * 02132140133408 U 2965 * 02132140133900 U 3096 * 02132140134000 U 2862 * 02132140134202 U 1889 * 02132140134203 U 4688 * 02132140134204 U 397 * 02132140134211 U 2092 * 02132140134300 U 1285 * 02132140134312 U 2073 * 02132140134316 U 4622 * 02132140134320 U 3579 * 02132140134350 U 1865 * 02132140134400 U 3142 * 02132140134610 U 8921 * 02132140134711 U 9720 * 02132140134717 U 5556 * 02132140134720 U 3357 * 02132140134722 U 1726 * 02132140134725 U 631 * 02132140134804 U 4401 * 02132140135014 U 3403 * 02132140135200 U 1428 * 02132140135400 U 2230 * 02132140135404 U 232 * 02132140135408 U 4589 * 02132140135500 U 4890 * 02132140135701 U 1750 * 02132140135900 U 6088 * 02132140136300 U 2518 * 02132140136307 U 481 * 02132140136309 U 1214 * 02132140136400 U 4729 * 02132140136410 U 2070 * 02132140137000 U 9696 * 02132140137002 U 1791 * 02132140137003 U 1064 * 02132140137006 U 948 * 02132140137100 U 962 * 02132140137107 U 2169 * 02132140137213 U 1583 * 02132140137216 U 3204 * 02132140137400 U 2707 * 02132140137500 U 2387 * 02132140137506 U 5579 * 02132140137710 U 2596 * 02132140138000 U 2636 * 02132140138005 U 6011 * 02132140138010 U 2182 * 02132140138300 U 4285 * 02132140139402 U 2901 * 02132140139820 U 1058 * 02132140140700 U 7445 * 02132140140914 U 6829 * 02132140141203 U 492 * 02132140141205 U 7097 * 02132140141206 U 1393 * 02132140141207 U 1009 * 02132140141220 U 729 * 02132140141300 U 124 * 02132140141400 U 321 * 02132140141502 U 1243 * 02132140141510 U 14181 * 02132140142100 U 2504 * 02132140142900 U 1724 * 02132140143200 U 6744 * 02132140143400 U 3183 * 02132140144001 U 5507 * 02132140144007 U 1245 * 02132140144099 U 2119 * 02132140144398 U 1167 * 02132140144700 U 27849 * 02132140144806 U 3207 * 02132140144807 U 3547 * 02132140146004 U 860 * 02132140146900 U 2616 * 02132140146910 U 1784 * 02132140147206 U 12542 * 02132140147301 U 851 * 02132140147309 U 3625 * 02132140147312 U 5265 * 02132140147900 U 1541 * 02132140148007 U 701 * 02132140148103 U 1721 * 02132140148200 U 26996 * 02132140148401 U 2478 * 02132140148600 U 5239 * 02132140148700 U 4806 * 02132140148710 U 2354 * 02132140149309 U 975 * 02132140149512 U 3294 * 02132140149900 U 1664 * 02132140150100 U 1723 * 02132140150500 U 2410 * 02132140150600 U 1246 * 02132140150612 U 1246 * 02132140151000 U 1342 * 02132140151500 U 7226 * 02132140151506 U 1527 * 02132140151511 U 2867 * 02132140151606 U 2544 * 02132140151809 U 1736 * 02132140152005 U 1659 * 02132140152300 U 11488 * 02132140152400 U 8343 * 02132140152600 U 3698 * 02132140152700 U 7374 * 02132140152900 U 5381 * 02132140153100 U 12172 * 02132140153300 U 648 * 02132140153426 U 1786 * 02132140153905 U 25637 * 02132140154200 U 2664 * 02132140154400 U 7046 * 02132140154519 U 7904 * 02132140155300 U 571 * 02132140155333 U 3190 * 02132140155819 U 6753 * 02132140155890 U 7862 * 02132140155908 U 7824 * 02132140155914 U 8754 * 02132140155915 U 868 * 02132140156100 U 1969 * 02132140156155 U 1715 * 02132140156200 U 1441 * 02132140156206 U 1670 * 02132140156212 U 1038 * 02132140156214 U 1050 * 02132140157000 U 6761 * 02132140157100 U 3018 * 02132140157112 U 2620 * 02132140157208 U 1433 * 02132140157209 U 1369 * 02132140157500 U 1668 * 02132140157701 U 2241 * 02132140157800 U 4664 * 02132140157810 U 6350 * 02132140157811 U 3568 * 02132140158011 U 4656 * 02132140158014 U 2545 * 02132140158210 U 2111 * 02132140158300 U 1948 * 02132140158410 U 5091 * 02132140158600 U 3077 * 02132140158700 U 2828 * 02132140158906 U 2433 * 02132140159004 U 4986 * 02132140159100 U 2312 * 02132140159104 U 1709 * 02132140159216 U 2615 * 02132140159309 U 2071 * 02132140159600 U 1843 * 02132140159606 U 567 * 02132140159800 U 901 * 02132140159808 U 839 * 02132140159910 U 698 * 02132140160000 U 2905 * 02132140160203 U 1215 * 02132140160305 U 2869 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140160500 U 3088 * 02132140160504 U 585 * 02132140160601 U 2951 * 02132140160612 U 2642 * 02132140160702 U 1751 * 02132140160712 U 3493 * 02132140160714 U 3021 * 02132140160809 U 3607 * 02132140160900 U 1917 * 02132140160905 R 10257 * 02132140160910 U 3111 * 02132140161012 U 898 * 02132140161101 U 873 * 02132140161108 U 1637 * 02132140161500 U 917 * 02132140161704 U 948 * 02132140161800 U 2289 * 02132140161809 U 1684 * 02132140161813 U 2817 * 02132140162015 U 804 * 02132140162100 U 1930 * 02132140162102 U 1334 * 02132140162109 U 5232 * 02132140162201 U 1987 * 02132140162208 U 2495 * 02132140162400 U 665 * 02132140163104 U 2901 * 02132140163600 U 1355 * 02132140163605 U 963 * 02132140163610 U 7705 * 02132140163700 U 2213 * 02132140164205 U 6350 * 02132140164715 U 5502 * 02132140164716 U 4694 * 02132140164717 U 10881 * 02132140165103 U 6293 * 02132140165209 U 3144 * 02132140165210 U 5328 * 02132140165300 U 1843 * 02132140165318 U 3557 * 02132140165400 U 2849 * 02132140165602 U 2947 * 02132140165609 U 1999 * 02132140165900 U 1263 * 02132140165911 U 5387 * 02132140165914 U 18793 * 02132140165915 U 2634 * 02132140166200 U 1867 * 02132140166300 U 124 * 02132140166301 U 10144 * 02132140166510 U 970 * 02132140166900 U 1064 * 02132140167004 U 4711 * 02132140167107 U 254 * 02132140167413 U 1380 * 02132140167800 U 6131 * 02132140167810 U 6873 * 02132140168105 U 2205 * 02132140168110 U 1667 * 02132140168210 U 3419 * 02132140168310 U 1038 * 02132140168497 U 2139 * 02132140168500 U 1836 * 02132140168514 U 3033 * 02132140168600 U 3476 * 02132140168602 U 735 * 02132140168604 U 662 * 02132140168609 U 3377 * 02132140168615 U 636 * 02132140168703 U 1247 * 02132140168706 U 2691 * 02132140169205 U 5221 * 02132140169217 U 6280 * 02132140169701 U 1638 * 02132140169702 U 1391 * 02132140169758 U 3557 * 02132140169900 U 2263 * 02132140169903 U 2741 * 02132140169910 U 6097 * 02132140170103 U 5702 * 02132140170207 U 2675 * 02132140170212 U 2822 * 02132140170250 U 4779 * 02132140170252 U 6226 * 02132140170500 U 6290 * 02132140170510 U 2225 * 02132140170603 U 4570 * 02132140170610 U 2916 * 02132140170721 U 3119 * 02132140170850 U 4614 * 02132140170900 U 2555 * 02132140171011 U 793 * 02132140171802 U 705 * 02132140171804 U 479 * 02132140171805 U 3443 * 02132140171817 U 5284 * 02132140171905 U 2066 * 02132140172000 U 3158 * 02132140172004 U 2461 * 02132140172503 U 1165 * 02132140172504 U 713 * 02132140172508 U 1752 * 02132140172509 U 2952 * 02132140173211 U 2263 * 02132140173305 U 1631 * 02132140173308 U 7465 * 02132140173517 U 2799 * 02132140173708 U 1686 * 02132140173905 U 9423 * 02132140173921 U 8161 * 02132140173924 U 1817 * 02132140174000 U 3685 * 02132140174203 U 2145 * 02132140174206 U 3426 * 02132140174208 U 2082 * 02132140174215 U 1250 * 02132140174221 U 1661 * 02132140174224 U 2113 * 02132140174226 U 3013 * 02132140174306 U 279 * 02132140174309 U 605 * 02132140174401 U 1882 * 02132140174700 U 875 * 02132140174704 U 2354 * 02132140174706 U 1442 * 02132140174713 U 1778 * 02132140174719 U 7170 * 02132140174721 U 1692 * 02132140174802 U 1297 * 02132140174906 U 1052 * 02132140174908 U 2198 * 02132140174915 U 1339 * 02132140175200 U 756 * 02132140175600 U 446 * 02132140175602 U 1410 * 02132140175606 U 1579 * 02132140175607 U 1645 * 02132140175700 U 242 * 02132140175900 U 1519 * 02132140176006 U 1717 * 02132140176011 U 2937 * 02132140176306 U 5263 * 02132140176409 U 3815 * 02132140176410 R 5145 * 02132140176809 U 2099 * 02132140177501 U 1542 * 02132140177912 U 3252 * 02132140177917 U 1133 * 02132140178205 U 6794 * 02132140178600 U 10116 * 02132140178913 U 2023 * 02132140179500 U 1325 * 02132140179502 U 3085 * 02132140179600 U 5416 * 02132140179610 U 2767 * 02132140179700 U 1029 * 02132140179702 U 9651 * 02132140179806 U 2237 * 02132140180500 U 1258 * 02132140180600 U 2515 * 02132140180709 U 1010 * 02132140180800 U 437 * 02132140180810 U 2565 * 02132140180900 U 3127 * 02132140180903 U 1518 * 02132140181300 U 255 * 02132140181500 U 2092 * 02132140181710 U 2431 * 02132140181900 U 1177 * 02132140182105 U 2167 * 02132140182113 U 1211 * 02132140182203 U 1033 * 02132140182500 U 3412 * 02132140182506 U 1685 * 02132140182600 U 3182 * 02132140182606 U 3282 * 02132140183108 U 2127 * 02132140183500 U 952 * 02132140183504 U 1607 * 02132140183511 U 1763 * 02132140183600 U 1157 * 02132140183700 U 3390 * 02132140183808 U 13975 * 02132140184100 U 2114 * 02132140184109 U 8767 * 02132140184200 U 3068 * 02132140184300 U 1690 * 02132140184306 U 6248 * 02132140184605 U 995 * 02132140185200 U 1801 * 02132140185300 U 2957 * 02132140185308 U 3074 * 02132140185405 U 6232 * 02132140185407 U 1596 * 02132140185500 U 893 * 02132140185502 U 1079 * 02132140185550 U 6192 * 02132140185600 U 1996 * 02132140185604 U 1620 * 02132140185616 U 460 * 02132140185800 U 1744 * 02132140185810 U 3020 * 02132140185900 U 5190 * 02132140186000 U 1867 * 02132140186500 U 3242 * 02132140186801 U 2459 * 02132140187200 U 947 * 02132140187210 U 6054 * 02132140187400 U 5910 * 02132140187506 U 2258 * 02132140187703 U 232 * 02132140187900 U 2502 * 02132140187910 U 1845 * 02132140188000 U 1089 * 02132140188105 U 3168 * 02132140188512 U 2530 * 02132140188515 R 1987 * 02132140189015 U 1977 * 02132140189108 U 741 * 02132140189200 U 1782 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140189203 U 1546 * 02132140189207 U 2250 * 02132140189209 U 1722 * 02132140189212 U 979 * 02132140189213 U 1047 * 02132140189300 U 2072 * 02132140189402 U 4889 * 02132140189800 U 5035 * 02132140189801 U 1317 * 02132140189805 U 1099 * 02132140189816 U 2718 * 02132140189818 U 3037 * 02132140189905 U 8806 * 02132140189916 U 3513 * 02132140190203 U 1632 * 02132140190416 U 3484 * 02132140190703 U 2792 * 02132140190707 U 3230 * 02132140190713 U 2666 * 02132140190955 U 2537 * 02132140190956 U 4555 * 02132140190957 U 544 * 02132140191215 U 1890 * 02132140191302 U 869 * 02132140191315 U 2243 * 02132140191700 U 3914 * 02132140192000 U 129 * 02132140192102 U 866 * 02132140192109 U 2019 * 02132140192116 U 956 * 02132140192306 U 1751 * 02132140192850 U 5697 * 02132140192900 U 1419 * 02132140192996 U 1470 * 02132140193000 U 2523 * 02132140193300 U 3614 * 02132140193600 U 2458 * 02132140194087 U 1748 * 02132140194100 U 2008 * 02132140194102 U 992 * 02132140194121 U 1137 * 02132140194136 U 1836 * 02132140194139 U 1923 * 02132140194149 U 2209 * 02132140194165 U 1232 * 02132140194500 U 3251 * 02132140195005 U 2559 * 02132140195022 U 1337 * 02132140195023 U 2938 * 02132140195027 U 1060 * 02132140195049 U 1091 * 02132140195082 U 1459 * 02132140195083 U 1386 * 02132140195091 U 1957 * 02132140195108 U 597 * 02132140195119 U 292 * 02132140195124 U 1546 * 02132140195128 U 973 * 02132140195131 U 2039 * 02132140195132 U 2517 * 02132140195133 U 4178 * 02132140195140 U 4380 * 02132140195141 U 2228 * 02132140195156 U 2139 * 02132140195159 U 521 * 02132140195169 U 1845 * 02132140195174 U 1503 * 02132140195179 U 3496 * 02132140195185 U 1244 * 02132140195186 U 1187 * 02132140195188 U 3745 * 02132140195189 U 6355 * 02132140195204 U 2655 * 02132140195206 U 2764 * 02132140195207 U 2962 * 02132140195211 U 2414 * 02132140195219 U 1644 * 02132140195282 U 146 * 02132140195295 U 585 * 02132140195297 U 2707 * 02132140195298 U 239 * 02132140195305 U 3508 * 02132140195312 U 15738 * 02132140195315 U 2741 * 02132140195323 U 1325 * 02132140195325 U 2979 * 02132140195328 U 2502 * 02132140195342 U 927 * 02132140195348 U 1276 * 02132140195351 U 2431 * 02132140195358 U 946 * 02132140195364 U 11977 * 02132140195368 U 1834 * 02132140195375 U 1905 * 02132140195389 U 2191 * 02132140195392 E U 1260 * 02132140195395 U 2248 * 02132140195397 U 1762 * 02132140195404 U 2882 * 02132140195409 U 5358 * 02132140195418 U 585 * 02132140195425 U 4887 * 02132140195426 U 798 * 02132140195429 U 6923 * 02132140195433 U 2372 * 02132140195436 U 4815 * 02132140195600 U 5247 * 02132140195606 U 274 * 02132140195608 U 1362 * 02132140195812 U 4872 * 02132140195813 U 1463 * 02132140195820 U 2781 * 02132140195912 U 2028 * 02132140196200 U 2129 * 02132140196206 U 1675 * 02132140196500 U 2846 * 02132140196506 U 5360 * 02132140196655 U 1531 * 02132140197000 U 4265 * 02132140197614 U 4813 * 02132140197617 U 4020 * 02132140197705 U 8345 * 02132140197800 U 2517 * 02132140198703 U 2462 * 02132140198802 U 303 * 02132140198814 U 5139 * 02132140198821 U 3044 * 02132140199204 U 5792 * 02132140199400 U 2711 * 02132140199422 U 1631 * 02132140199451 U 20405 * 02132140199455 U 7151 * 02132140199465 U 3170 * 02132140199500 U 17115 * 02132140199513 U 7479 * 02132140199700 U 2275 * 02132140199806 U 7812 * 02132140199813 U 406 * 02132140200000 U 6340 * 02132140200106 U 1454 * 02132140200118 U 286 * 02132140200300 U 1633 * 02132140200305 U 3004 * 02132140200600 U 11916 * 02132140200700 U 2324 * 02132140200705 U 2934 * 02132140201200 U 983 * 02132140201203 U 1570 * 02132140201400 U 776 * 02132140201412 U 3230 * 02132140201420 U 3282 * 02132140202200 U 1816 * 02132140202208 U 771 * 02132140202210 U 1627 * 02132140202319 U 956 * 02132140202320 U 1227 * 02132140202323 U 3633 * 02132140202405 U 2976 * 02132140202418 U 4048 * 02132140202903 U 2853 * 02132140202906 U 4148 * 02132140202907 U 7937 * 02132140202912 U 2980 * 02132140202915 U 1081 * 02132140202918 U 3226 * 02132140202924 U 1007 * 02132140202958 U 5171 * 02132140202971 U 4248 * 02132140202972 U 3513 * 02132140202999 U 3128 * 02132140203010 U 1237 * 02132150040308 R 2458 * 02132150040400 R 29045 * 02132150040509 R 4034 * 02132150040603 R 1287 * 02132150040610 R 1418 * 02132150040612 R 13057 * 02132150040812 R 11185 * 02132150040818 R 469 * 02132150040819 R 2071 * 02132150040912 R 1502 * 02132150041712 R 6993 * 02132150041714 R 779 * 02132150041719 R 3015 * 02132150041724 R 1720 * 02132150041800 R 1238 * 02132150042100 R 22780 * 02132150042300 R 20877 * 02132150042307 R 3011 * 02132150043500 R 9372 * 02132150043505 R 6469 * 02132150043601 R 2868 * 02132150043967 R 7202 * 02132150044209 R 180 * 02132150044300 R 654 * 02132150044400 R 1064 * 02132150044600 R 2121 * 02132150044610 R 89 * 02132150044806 R 4815 * 02132150044808 R 1378 * 02132150044900 R 2219 * 02132150044901 R 1965 * 02132150045012 R 1662 * 02132150045200 R 4803 * 02132150045204 R 4247 * 02132150045600 R 2704 * 02132150046002 R 2843 * 02132150046202 R 2569 * 02132150046409 R 4684 * 02132150046412 R 901 * 02132150047050 R 1746 * 02132150047055 R 707 * 02132150047200 R 1629 * 02132150048312 R 996 * 02132150048318 R 531 * 02132150048400 R 689 * 02132150048406 R 1168 * 02132150048800 R 471 * 02132150048802 R 979 * 02132150049212 R 19427 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132150050000 R 1762 * 02132150050400 R 1113 * 02132150050407 R 1246 * 02132150050700 R 7070 * 02132150050719 R 2372 * 02132150050801 R 144 * 02132150050900 R 13274 * 02132150051000 R 6732 * 02132150051002 R 124 * 02132150052600 R 6542 * 02132150053100 R 1398 * 02132150053400 R 7797 * 02132150053600 R 1352 * 02132150053613 R 671 * 02132150055800 R 900 * 02132150055914 R 2302 * 02132150056000 R 842 * 02132150056200 R 2177 * 02132150056206 R 3190 * 02132150056501 R 1921 * 02132150056603 R 589 * 02132150056700 R 916 * 02132150056711 R 1199 * 02132150056900 R 5278 * 02132150057200 R 567 * 02132150057500 R 680 * 02132150057504 R 124 * 02132150057517 R 1274 * 02132150057700 R 761 * 02132150057703 R 10487 * 02132150057800 R 495 * 02132150058006 R 1119 * 02132150058305 R 908 * 02132150058320 R 1044 * 02132150058400 R 1532 * 02132150059102 R 10544 * 02132150059105 R 1031 * 02132150059502 R 819 * 02132150059600 R 1282 * 02132150059618 R 462 * 02132150062512 R 857 * 02132150063508 R 796 * 02132150174827 R 1184 * 02132150174829 R 772 * 02132150182102 R 1482 * 02132150183551 R 723 * 02132150183580 R 542 * 02132150185800 R 2588 * 02132150185808 R 4451 * 02132150185823 R 6980 * 02132150185865 R 15537 * 02132150185871 R 6077 * 02132150185875 R 7073 * 02132150185877 R 7908 * 02132150185885 R 8282 * 02132150185887 R 12553 * 02132150186600 R 8469 * 02132150186700 R 13062 * 02132150186800 R 11434 * 02132150187200 R 42458 * 02132150187600 R 16606 * 02132150187805 R 6549 * 02132150188004 R 24947 * 02132150188017 R 9037 * 02132150188023 R 5447 * 02132150188038 R 1077 * 02132150188048 R 10921 * 02132150188057 R 1373 * 02132150188063 R 1157 * 02132150188065 R 1798 * 02132150188067 R 406 * 02132150188072 R 4367 * 02132150188074 R 2264 * 02132150188082 R 2144 * 02132150188083 R 185 * 02132150188086 R 1385 * 02132150188098 R 1219 * 02132150188110 R 1542 * 02132150188201 R 871 * 02132150188202 R 14605 * 02132150188401 R 1679 * 02132150188406 R 10301 * 02132150188416 R 3442 * 02132150188417 R 7461 * 02132150188420 R 2843 * 02132150188421 R 21356 * 02132150188432 R 6165 * 02132150188434 R 4749 * 02132150188442 R 1624 * 02132150188450 R 1875 * 02132150188482 R 1121 * 02132150188483 R 1237 * 02132150188484 R 1662 * 02132150188486 R 1924 * 02132150188492 R 4528 * 02132150188493 R 1509 * 02132150188498 R 967 * 02132150188503 R 201 * 02132150188505 R 1061 * 02132150188516 R 1953 * 02132150188524 R 1343 * 02132150188547 R 820 * 02132150188556 R 4902 * 02132150188559 R 2615 * 02132150188574 R 1466 * 02132150188592 R 2151 * 02132150188620 R 1396 * 02132150188640 R 4999 * 02132150188641 R 6157 * 02132150188654 R 1773 * 02132150188656 R 1376 * 02132150188658 R 3218 * 02132150188662 R 3181 * 02132150188669 R 4127 * 02132150188678 R 6509 * 02132150188680 R 3403 * 02132150188688 R 10704 * 02132150188692 R 1446 * 02132150188693 R 1992 * 02132150188710 R 3758 * 02132150188714 R 3627 * 02132150188716 R 3561 * 02132150188720 R 243 * 02132150188730 R 3346 * 02132150188732 R 940 * 02132150188746 R 4616 * 02132150188748 R 15748 * 02132150188782 R 176 * 02132150188785 R 6002 * 02132150188812 R 2603 * 02132150188830 R 21757 * 02132150188848 R 17821 * 02132150188849 R 5125 * 02132150188862 R 497 * 02132150188867 R 1660 * 02132150188884 R 8034 * 02132150188896 R 2114 * 02132160095821 R 1766 * 02132160099309 R 316 * 02132160100302 R 2885 * 02132160101814 R 1278 * 02132160103061 R 2537 * 02132160105102 R 2631 * 02132160105404 R 1123 * 02132160107209 R 636 * 02132160107516 R 2505 * 02132160108101 R 761 * 02132160108302 R 2848 * 02132160108304 R 4076 * 02132160110406 R 4201 * 02132160111301 R 1515 * 02132160119111 R 1653 * 02132160120708 R 4824 * 02132160129306 R 600 * 02132160131811 R 682 * 02132160132705 R 880 * 02132160136202 R 89 * 02132160148000 R 958 * 02132160148010 R 1196 * 02132160148100 R 3866 * 02132160148300 R 2521 * 02132160148401 R 1696 * 02132160148506 R 1332 * 02132160148508 R 894 * 02132160148701 R 864 * 02132160149200 R 5050 * 02132160149206 R 2185 * 02132160149208 R 11094 * 02132160149300 R 1226 * 02132160149308 R 2097 * 02132160149600 R 2953 * 02132160149610 R 4446 * 02132160150104 R 1054 * 02132160150410 R 3067 * 02132160150700 R 3123 * 02132160150900 R 1141 * 02132160151910 R 4421 * 02132160152000 R 3299 * 02132160152503 R 2536 * 02132160152509 R 4170 * 02132160152516 R 2692 * 02132160152800 R 2847 * 02132160153012 R 727 * 02132160153106 R 4566 * 02132160153216 R 2823 * 02132160153217 R 457 * 02132160153300 R 2028 * 02132160153316 R 2448 * 02132160153500 R 4590 * 02132160153511 R 5477 * 02132160153517 R 794 * 02132160153705 R 266 * 02132160153800 R 2693 * 02132160153811 R 1975 * 02132160154100 R 263 * 02132160154300 R 1191 * 02132160154500 R 3034 * 02132160154506 R 2611 * 02132160154509 R 1535 * 02132160154600 R 3114 * 02132160154606 R 266 * 02132160154815 R 2730 * 02132160154818 R 3560 * 02132160155010 R 2510 * 02132160155116 R 2341 * 02132160155900 R 2353 * 02132160155901 R 706 * 02132160156209 R 1948 * 02132160156800 R 3228 * 02132160157500 R 2683 * 02132160157916 R 4752 * 02132160158311 R 1211 * 02132160158500 R 8622 * 02132160158600 R 3063 * 02132160158603 R 812 * 02132160159600 R 1184 * 02132160159670 R 1031 * 02132160159900 R 1721 * 02132160159904 R 1990 * 02132160159908 R 2941 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132160160103 R 2350 * 02132160160105 R 2224 * 02132160160200 R 1454 * 02132160160400 R 2780 * 02132160160510 R 1024 * 02132160160802 R 2467 * 02132160162308 R 715 * 02132160162310 R 1010 * 02132160162509 R 1263 * 02132160163000 R 1172 * 02132160163300 R 2688 * 02132160163905 R 603 * 02132160164000 R 789 * 02132160164004 R 873 * 02132160164009 R 3454 * 02132160164409 R 2327 * 02132160164500 R 3006 * 02132160164508 R 700 * 02132160165400 R 124 * 02132160165404 R 334 * 02132160165410 R 12981 * 02132160165900 R 1345 * 02132160165912 R 2103 * 02132160166100 R 3370 * 02132160166103 R 7155 * 02132160166300 R 2747 * 02132160167306 R 3002 * 02132160167400 R 4427 * 02132160167409 R 4570 * 02132160167413 R 5602 * 02132160167600 R 3328 * 02132160167615 R 719 * 02132160167716 R 5561 * 02132160167810 R 1769 * 02132160168400 R 206 * 02132160169000 R 883 * 02132160169218 R 1073 * 02132160169300 R 2089 * 02132160169601 R 286 * 02132160169800 R 3647 * 02132160170000 R 1178 * 02132160170100 R 491 * 02132160170131 R 6375 * 02132160170136 R 4421 * 02132160170321 R 3014 * 02132160171700 R 1038 * 02132160171716 R 6182 * 02132160171744 R 1341 * 02132160171902 R 828 * 02132160172015 R 3683 * 02132160172100 R 1178 * 02132160172105 R 826 * 02132160172200 R 16463 * 02132160172307 R 2641 * 02132160172308 R 3895 * 02132160172400 R 1360 * 02132160173209 R 7762 * 02132160173405 R 6772 * 02132160173406 R 1065 * 02132160173700 R 835 * 02132160174000 R 4271 * 02132160174100 R 7915 * 02132160174600 R 6699 * 02132160174815 R 1410 * 02132160175251 R 14405 * 02132160175254 R 4976 * 02132160175258 R 199 * 02132160175266 R 2513 * 02132160175276 R 89 * 02132160175296 R 381 * 02132160175400 R 4534 * 02132160175906 R 739 * 02132160176002 R 2761 * 02132160176005 R 7159 * 02132160176012 R 387 * 02132160176040 R 2757 * 02132160176600 R 614 * 02132160176814 R 307 * 02132160177300 R 982 * 02132160177800 R 3115 * 02132160177900 R 3619 * 02132160178000 R 727 * 02132160179301 R 4773 * 02132160179310 R 11226 * 02132160179311 R 1392 * 02132160179400 R 2942 * 02132160179500 R 5950 * 02132160179800 R 574 * 02132160179808 R 1172 * 02132160179818 R 6102 * 02132160179834 R 2182 * 02132160179904 R 930 * 02132160179905 R 863 * 02132160179949 R 762 * 02132160180000 R 1234 * 02132160180102 R 2438 * 02132160180208 R 4091 * 02132160180350 R 2487 * 02132160180401 R 1709 * 02132160180540 R 2514 * 02132160180606 R 2487 * 02132160180610 R 1143 * 02132160181102 R 1249 * 02132160181105 R 1313 * 02132160181106 R 2540 * 02132160181108 R 718 * 02132160181109 R 2882 * 02132160181129 R 154 * 02132160181218 R 1161 * 02132160181400 R 738 * 02132160181802 R 844 * 02132160181812 R 2863 * 02132160181817 R 1003 * 02132160182108 R 3292 * 02132160182200 R 3362 * 02132160182400 R 3098 * 02132160182406 R 2439 * 02132160182500 R 1218 * 02132160182600 R 448 * 02132160182601 R 869 * 02132160182608 R 1964 * 02132160182609 R 2805 * 02132160183000 R 1586 * 02132160183007 R 1313 * 02132160183008 R 5609 * 02132160183105 R 6221 * 02132160183109 R 1142 * 02132160183112 R 2467 * 02132160183113 R 688 * 02132160183124 R 3128 * 02132160183126 R 6780 * 02132160183131 R 1528 * 02132160183404 R 341 * 02132160183900 R 1305 * 02132160184006 R 1693 * 02132160184009 R 319 * 02132160184248 R 1559 * 02132160184300 R 2202 * 02132160184801 R 1134 * 02132160184905 R 1879 * 02132160184906 R 1781 * 02132160184910 R 4745 * 02132160184912 R 2517 * 02132160184916 R 542 * 02132160184936 R 943 * 02132160185107 R 801 * 02132160185200 R 6023 * 02132160185214 R 1520 * 02132160185215 R 1620 * 02132160185300 R 5157 * 02132160185309 R 9704 * 02132160185408 R 1576 * 02132160185409 R 1310 * 02132160185600 R 1071 * 02132160185711 R 2522 * 02132160185720 R 3351 * 02132160185721 R 89 * 02132160185723 R 810 * 02132160185725 R 772 * 02132160185734 R 3194 * 02132160185742 R 1604 * 02132160185800 R 2019 * 02132160185803 R 17885 * 02132160185807 R 1453 * 02132160185810 R 5802 * 02132160185811 R 1060 * 02132160185812 R 969 * 02132160185813 R 1472 * 02132160185814 R 7528 * 02132160185815 R 319 * 02132160185819 R 1885 * 02132160185824 R 2149 * 02132160185837 R 1615 * 02132160186100 R 2835 * 02132160186104 R 2179 * 02132160186108 R 1381 * 02132160186109 R 1077 * 02132160186111 R 281 * 02132160186208 R 942 * 02132160186214 R 151 * 02132160186242 R 5891 * 02132160186495 R 1971 * 02132160186498 R 4722 * 02132160186500 R 5498 * 02132160186510 R 2900 * 02132160186512 R 1502 * 02132160186520 R 2895 * 02132160186528 R 2406 * 02132160186542 R 504 * 02132160186543 R 461 * 02132160186547 R 351 * 02132160186549 R 919 * 02132160186551 R 6666 * 02132160186562 R 3485 * 02132160186565 R 1426 * 02132160186566 R 1959 * 02132160186567 R 2207 * 02132160186568 R 4774 * 02132160186573 R 2184 * 02132160186574 R 772 * 02132160186580 R 1827 * 02132160186587 R 1036 * 02132160186605 R 3638 * 02132160186606 R 330 * 02132160186607 R 1628 * 02132160186611 R 7402 * 02132160186618 R 377 * 02132160186621 R 980 * 02132160186623 R 996 * 02132160186624 R 1739 * 02132160186625 R 386 * 02132160186637 R 2702 * 02132160186639 R 8157 * 02132160186649 R 4230 * 02132160186900 R 2648 * 02132160187009 R 1408 * 02132160187108 R 2409 * 02132160187112 R 2354 * 02132160187117 R 2491 * 02132160187119 R 6389 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132160187121 R 3187 * 02132160187135 R 1981 * 02132160187403 R 1154 * 02132160187404 R 1892 * 02132160187606 R 1827 * 02132160187611 R 2048 * 02132160187614 R 2858 * 02132160187618 R 2206 * 02132160187914 R 2861 * 02132160187917 R 1432 * 02132160187930 R 267 * 02132160188112 R 2276 * 02132160189216 R 662 * 02132160189400 R 3254 * 02132160189403 R 515 * 02132160190200 R 2083 * 02132160190205 R 2294 * 02132160190400 R 1782 * 02132160190410 R 2119 * 02132160190600 R 4763 * 02132160190900 R 2491 * 02132160191500 R 692 * 02132160191900 R 8113 * 02132160192000 R 809 * 02132160192400 R 3870 * 02132160192416 R 406 * 02132160192500 R 6627 * 02132160192600 R 4264 * 02132160192800 R 913 * 02132160192807 R 694 * 02132160193000 R 1423 * 02132160193001 R 89 * 02132160193100 R 276 * 02132160193400 R 1277 * 02132160193407 R 528 * 02132160193500 R 1355 * 02132160193700 R 11996 * 02132160193710 R 1404 * 02132160193712 R 2779 * 02132160193714 R 1249 * 02132160194000 R 2581 * 02132160194002 R 1265 * 02132160194100 R 1836 * 02132160194400 R 876 * 02132160194407 R 5968 * 02132160194409 R 252 * 02132160194600 R 1736 * 02132160194605 R 570 * 02132160194907 R 1242 * 02132160195004 R 4309 * 02132160195100 R 10686 * 02132160195510 R 3991 * 02132160197100 R 1727 * 02132160197407 R 2175 * 02132160197413 R 1076 * 02132160197512 R 3015 * 02132160198606 R 2725 * 02132160198806 R 1457 * 02132160198809 R 3775 * 02132160198813 R 735 * 02132160198814 R 910 * 02132160198818 R 2199 * 02132160198827 R 186 * 02132160198834 R 604 * 02132160198919 R 1004 * 02132161428702 R 526 * 02132170107550 U 2840 * 02132170107950 U 768 * 02132170108951 U 1165 * 02132170109550 U 1179 * 02132170109855 U 1678 * 02132170110350 U 1416 * 02132170110550 U 4667 * 02132170112250 U 3275 * 02132170114150 U 5119 * 02132170115052 U 4891 * 02132170116550 U 9462 * 02132170116650 U 5055 * 02132170116755 U 4922 * 02132170119450 U 1528 * 02132170119550 U 1047 * 02132170119857 U 4173 * 02132170119950 U 8246 * 02132170121150 U 6479 * 02132170121850 U 4976 * 02132170121852 U 5032 * 02132170122953 U 725 * 02132170123250 U 3342 * 02132170124050 U 2801 * 02132170125450 U 4919 * 02132170189152 U 3660 * 02132170189250 U 291 * 02132170189956 U 5168 * 02132170190250 U 11488 * 02132170190350 U 4445 * 02132170190450 U 112 * 02132170190451 U 1961 * 02132170190650 U 5555 * 02132170190652 U 6642 * 02132170192250 U 6183 * 02132170192650 U 6504 * 02132170192950 U 3009 * 02132170192953 U 3366 * 02132170193350 U 8016 * 02132170193450 U 555 * 02132170195958 U 6385 * 02132170196150 U 3404 * 02132170198150 U 1452 * 02132170199050 U 729 * 02132170199051 U 1649 * 02132170199250 U 7561 * 02132170199253 U 6096 * 02132170200750 U 19858 * 02132170201450 U 3719 * 02132170202050 U 3623 * 02132170202053 U 2932 * 02132170202150 U 10096 * 02132170202353 U 1934 * 02132170202450 U 3096 * 02132170202850 U 4671 * 02132170203450 U 20636 * 02132170206553 U 4043 * 02132170207058 U 10383 * 02132170207250 U 3477 * 02132170207350 U 2090 * 02132170209651 U 567 * 02132170209654 U 3087 * 02132170209950 U 3317 * 02132170211950 U 4251 * 02132170213050 U 71 * 02132170213055 U 2505 * 02132170214350 U 5404 * 02132170215150 U 10041 * 02132170215252 U 8028 * 02132170216950 U 3569 * 02132170217150 U 2701 * 02132170217153 U 2114 * 02132170217955 U 830 * 02132170217956 U 1853 * 02132170218550 U 13548 * 02132170220350 U 4075 * 02132170220353 U 1575 * 02132170222552 U 1506 * 02132170223750 U 5926 * 02132170226550 U 1527 * 02132170226855 U 17971 * 02132170228552 U 131 * 02132170247052 U 1370 * 02132170385650 U 7190 * 02132170387650 U 3605 * 02132170387750 U 7083 * 02132170389150 U 3086 * 02132170389250 U 2527 * 02132170390050 U 4076 * 02132170390052 U 2342 * 02132170390853 U 6394 * 02132170390951 U 2733 * 02132170391050 U 6328 * 02132170391051 U 1970 * 02132170391750 U 2575 * 02132170392150 U 11556 * 02132170392850 U 17714 * 02132170393150 U 8600 * 02132170393550 U 8964 * 02132170394450 U 6065 * 02132170395250 U 4780 * 02132170396852 U 2608 * 02132170397650 U 2722 * 02132170398450 U 1619 * 02132170398453 U 13944 * 02132170399251 U 1643 * 02132170399350 U 6622 * 02132170402350 U 4586 * 02132170402355 U 3117 * 02132170403450 U 10447 * 02132170403751 U 6910 * 02132170404050 U 23080 * 02132170404950 U 106361 * 02132170405250 U 16442 * 02132170405652 U 19010 * 02132170405653 U 5755 * 02132170406050 U 5552 * 02132170406552 U 119 * 02132170406555 U 5434 * 02132170406850 U 6528 * 02132170407250 U 5679 * 02132170407450 U 15906 * 02132170407750 U 1550 * 02132170407956 U 2916 * 02132170408050 U 6029 * 02132170408450 U 3238 * 02132170408452 U 2894 * 02132170408650 U 6877 * 02132170408651 U 1666 * 02132170408750 U 262 * 02132170408751 U 1020 * 02132170409450 U 18752 * 02132170409950 U 2875 * 02132170409955 U 12550 * 02132170410500 U 20107 * 02132170410957 U 3486 * 02132170411057 U 102439 * 02132170412159 U 1663 * 02132170412650 U 303 * 02132170413550 U 12274 * 02132170413950 U 4382 * 02132170414051 U 683 * 02132170414250 U 5535 * 02132170414350 U 1845 * 02132170414450 U 1591 * 02132170414455 U 5608 * 02132170414457 U 3187 * 02132170415055 U 21440 * 02132170415058 U 6387 * 02132170415650 U 23956 * 02132170415752 U 2822 * 02132170415755 U 177 * 02132170415952 U 2433 * 02132170416150 U 7605 * 02132170416350 U 5114 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132170417050 U 3434 * 02132170417354 U 8949 * 02132170417355 U 1931 * 02132170418950 U 3100 * 02132170419000 U 2945 * 02132170419005 U 5060 * 02132170419450 U 25342 * 02132170419550 U 17842 * 02132170419650 U 289 * 02132170419780 U 609 * 02132170421150 U 6780 * 02132170421350 U 759 * 02132170421355 U 266 * 02132170421450 U 1447 * 02132170421550 U 15710 * 02132170422250 U 1023 * 02132170423350 U 7126 * 02132170425750 U 4640 * 02132170426250 U 2605 * 02132170426251 U 1449 * 02132180043800 R 4803 * 02132180043910 R 6238 * 02132180044100 R 1337 * 02132180044300 R 2038 * 02132180044306 R 2472 * 02132180044500 R 2673 * 02132180044900 R 11913 * 02132180045100 R 3222 * 02132180045400 R 5693 * 02132180045600 R 6077 * 02132180045700 R 2593 * 02132180045708 R 6951 * 02132180046000 R 4399 * 02132180046300 R 1686 * 02132180046400 R 380 * 02132180046407 R 3573 * 02132180046410 R 13190 * 02132180047700 R 2272 * 02132180049300 R 1088 * 02132180049307 R 1008 * 02132180049400 R 382 * 02132180049407 R 3181 * 02132180050016 R 835 * 02132180051110 R 1072 * 02132180051416 R 5541 * 02132180051418 R 3259 * 02132180051600 R 2222 * 02132180052425 R 1973 * 02132180052434 R 1923 * 02132180052500 R 2212 * 02132180052526 R 206 * 02132180052600 R 875 * 02132180052612 R 583 * 02132180052615 R 889 * 02132180052626 R 272 * 02132180052630 R 5430 * 02132180052633 R 2587 * 02132180052646 R 890 * 02132180053008 R 4180 * 02132180053031 R 4751 * 02132180053110 R 2305 * 02132180053111 R 2489 * 02132180053802 R 1397 * 02132180054508 R 5219 * 02132180055131 R 1321 * 02132180055509 R 4976 * 02132180055700 R 1749 * 02132180055800 R 4780 * 02132180056300 R 2985 * 02132180056400 R 943 * 02132180056900 R 2278 * 02132180057217 R 3087 * 02132180057226 R 701 * 02132180057607 R 1245 * 02132180057719 R 12264 * 02132180057800 R 754 * 02132180058000 R 1499 * 02132180058004 R 1134 * 02132180058200 R 3407 * 02132180058204 R 7821 * 02132180058226 R 1453 * 02132180058300 R 2387 * 02132180058500 R 1872 * 02132180058600 R 996 * 02132180058609 R 2614 * 02132180058700 R 3139 * 02132180058902 R 1797 * 02132180059000 R 393 * 02132180059100 R 1188 * 02132180059316 R 4926 * 02132180059500 R 1648 * 02132180059600 R 1307 * 02132180059716 R 1446 * 02132180059800 R 9036 * 02132180060100 R 921 * 02132180060102 R 1307 * 02132180060104 R 2221 * 02132180060400 R 3439 * 02132180060416 R 5548 * 02132180060700 R 1663 * 02132180060804 R 5969 * 02132180060807 R 954 * 02132180060810 R 1856 * 02132180061100 R 1078 * 02132180061107 R 655 * 02132180061200 R 883 * 02132180061206 R 999 * 02132180061409 R 1978 * 02132180061413 R 2972 * 02132180061817 R 1259 * 02132180061900 R 916 * 02132180061907 R 2786 * 02132180062100 R 2193 * 02132180062102 R 2298 * 02132180062200 R 511 * 02132180062300 R 683 * 02132180062700 R 1941 * 02132180062900 R 1748 * 02132180063106 R 1220 * 02132180064220 R 1586 * 02132180064400 R 2788 * 02132180064500 R 2909 * 02132180064506 R 2253 * 02132180064507 R 6172 * 02132180065000 R 8890 * 02132180066300 R 355 * 02132180066400 R 1328 * 02132180067014 R 232 * 02132180068515 R 1105 * 02132180068540 R 8650 * 02132180068712 R 2858 * 02132180069600 R 985 * 02132180069608 R 720 * 02132180069609 R 1818 * 02132180069624 R 850 * 02132180069631 R 1296 * 02132180069700 R 593 * 02132180069732 R 2227 * 02132180070101 R 9213 * 02132180070110 R 3152 * 02132180070300 R 2219 * 02132180070303 R 3575 * 02132180070410 R 816 * 02132180070506 R 668 * 02132180070536 R 124 * 02132180070561 R 8587 * 02132180070800 R 4524 * 02132180070826 R 454 * 02132180071106 R 4651 * 02132180071109 R 2639 * 02132180071205 R 825 * 02132180071305 R 6117 * 02132180071307 R 2575 * 02132180071320 R 1100 * 02132180071332 R 6913 * 02132180071402 R 614 * 02132180071405 R 941 * 02132180071502 R 2958 * 02132180071504 R 4050 * 02132180071511 R 989 * 02132180071706 R 522 * 02132180071708 R 2734 * 02132180072111 R 1387 * 02132180072122 R 579 * 02132180072210 R 9577 * 02132180072314 R 7536 * 02132180072315 R 4800 * 02132180072418 R 1480 * 02132180072421 R 1046 * 02132180072433 R 1222 * 02132180072444 R 471 * 02132180072454 R 855 * 02132180072472 R 2758 * 02132180072495 R 873 * 02132180073109 R 2274 * 02132180073120 R 4176 * 02132180073317 R 1895 * 02132180073601 R 826 * 02132180073603 R 1681 * 02132180073609 R 2621 * 02132180073806 R 2510 * 02132180074006 E R 4195 * 02132180074025 R 1431 * 02132180074033 R 1137 * 02132180074100 R 1698 * 02132180074114 R 670 * 02132180074118 R 865 * 02132180074123 R 198 * 02132180074125 R 424 * 02132180074126 R 1844 * 02132180074127 R 2024 * 02132180074128 R 931 * 02132180074226 R 6583 * 02132180074300 R 532 * 02132180074402 R 1207 * 02132180074411 R 2394 * 02132180074709 R 1753 * 02132180074804 R 616 * 02132180074806 R 2140 * 02132180074900 R 636 * 02132180075014 R 2682 * 02132180075101 R 7363 * 02132180075200 R 1439 * 02132180075400 R 124 * 02132180075610 R 338 * 02132180075620 R 2271 * 02132180075631E R 1472 * 02132180075634 R 1590 * 02132180075641 R 110 * 02132180075700 R 1858 * 02132180075800 R 226 * 02132180076000 R 2990 * 02132180076031 R 5108 * 02132180076033 R 3174 * 02132180076105 R 4236 * 02132180076108 R 1626 * 02132180076109 R 4232 * 02132180076125 R 746 * 02132180076149 R 1005 * 02132180076300 R 1758 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180076402 R 2687 * 02132180076412 R 3065 * 02132180076424 R 2763 * 02132180076504 R 3387 * 02132180076775 R 304 * 02132180076800 R 1105 * 02132180076879 R 3307 * 02132180076904 R 124 * 02132180077002 R 1025 * 02132180077100 R 4216 * 02132180077300 R 11705 * 02132180077309 R 1610 * 02132180078000 R 2892 * 02132180078004 R 1815 * 02132180078200 R 917 * 02132180078206 R 1757 * 02132180078400 R 1249 * 02132180078603 R 6511 * 02132180078609 R 3238 * 02132180078700 R 4224 * 02132180078917 R 1996 * 02132180079008 R 1975 * 02132180079115 R 2515 * 02132180079316 R 1860 * 02132180079317 R 2372 * 02132180079706 R 838 * 02132180079709 R 10857 * 02132180079710 R 691 * 02132180079800 R 2828 * 02132180079900 R 1758 * 02132180079928 R 1029 * 02132180080310 R 1245 * 02132180081000 R 19582 * 02132180081614 R 635 * 02132180081709 R 1558 * 02132180082112 R 8443 * 02132180082115 R 1670 * 02132180082129 R 5061 * 02132180082200 R 1010 * 02132180082206 R 1433 * 02132180082208 R 2441 * 02132180082400 R 970 * 02132180082516 R 1428 * 02132180082518 R 2771 * 02132180082608 R 2296 * 02132180082715 R 935 * 02132180082812 R 648 * 02132180083010 R 3080 * 02132180083102 R 5985 * 02132180083115 R 2984 * 02132180083124 R 1129 * 02132180083154 R 525 * 02132180083157 R 1260 * 02132180083325 R 3038 * 02132180083506 R 545 * 02132180083600 R 1195 * 02132180083616 R 2199 * 02132180083704 R 1129 * 02132180084310 R 262 * 02132180084312 R 3493 * 02132180084316 R 901 * 02132180084400 R 179 * 02132180084410 R 968 * 02132180084507 R 246 * 02132180084628 R 1066 * 02132180084905 R 5271 * 02132180085008 R 1457 * 02132180085408 R 89 * 02132180085600 R 10104 * 02132180085619 R 1361 * 02132180085710 R 13942 * 02132180085720 R 11378 * 02132180085721 R 1784 * 02132180085723 R 4888 * 02132180085729 R 568 * 02132180085735 R 1135 * 02132180085736 R 1023 * 02132180085737 R 1154 * 02132180085752 R 755 * 02132180085756 R 3554 * 02132180085772 R 1747 * 02132180085774 R 1594 * 02132180085776 R 7420 * 02132180085777 R 365 * 02132180085787 R 617 * 02132180085788 R 229 * 02132180085790 R 1359 * 02132180085795 R 295 * 02132180085800 R 5346 * 02132180085802 R 173 * 02132180086000 R 1023 * 02132180086104 R 138 * 02132180086105 R 2753 * 02132180086108 R 2582 * 02132180086210 R 2237 * 02132180086224 R 1629 * 02132180086621 R 1069 * 02132180086819 R 300 * 02132180087003 R 690 * 02132180087007 R 506 * 02132180087009 R 780 * 02132180087010 R 173 * 02132180087041 R 786 * 02132180088509 R 2739 * 02132180089539 R 2662 * 02132180113116 R 2739 * 02132181737501 R 2231 * 02132212070100 U 1359 * 02132212070101 U 1942 * 02132212070400 U 1396 * 02132212070500 U 1490 * 02132212070501 U 1719 * 02132212070503 U 858 * 02132212070700 U 895 * 02132212070900 U 1692 * 02132212071000 U 3617 * 02132212071100 U 5286 * 02132212071510 U 5369 * 02132212071612 U 90 * 02132212071800 U 1367 * 02132212072200 U 3938 * 02132212072202 U 3315 * 02132212072306 U 7810 * 02132212072605 U 2053 * 02132212072800 U 11599 * 02132212072900 U 492 * 02132212073008 U 730 * 02132212073800 U 2189 * 02132212074400 U 1235 * 02132212074600 U 2357 * 02132212074700 U 9070 * 02132212075600 U 3347 * 02132212076100 U 3227 * 02132212076601 U 1280 * 02132212076608 U 1022 * 02132212076609 U 2217 * 02132212077000 U 5569 * 02132212077100 U 2583 * 02132212077300 U 8161 * 02132212077500 U 922 * 02132212077602 U 6020 * 02132212077700 U 4770 * 02132212078000 U 6693 * 02132212078100 U 1355 * 02132212078200 U 928 * 02132212079000 U 4733 * 02132212079101 U 90 * 02132212080501 U 4664 * 02132212080510 U 3286 * 02132212081001 U 1850 * 02132212081010 U 1282 * 02132212081013 U 1368 * 02132212081100 U 1218 * 02132212081500 U 2523 * 02132212081600 U 4424 * 02132212081601 U 1773 * 02132212081605 U 367 * 02132212081610 U 11306 * 02132212081700 U 925 * 02132212082501 U 4820 * 02132212083500 U 11277 * 02132212083800 U 898 * 02132212084400 U 4934 * 02132212084502 U 1200 * 02132212085600 U 1969 * 02132212085602 U 1463 * 02132212085900 U 3513 * 02132212086000 U 1529 * 02132212088200 U 393 * 02132212088400 U 3115 * 02132212088500 U 3136 * 02132212089500 U 15479 * 02132212089700 U 3881 * 02132212089800 U 2095 * 02132212090500 U 8436 * 02132212091600 U 3341 * 02132212091900 U 1591 * 02132212092100 U 2724 * 02132212093104 U 2651 * 02132212093106 U 730 * 02132212093603 U 1486 * 02132212096100 U 2893 * 02132212096403 U 16178 * 02132212096708 U 7064 * 02132212097100 U 1118 * 02132212097700 U 2529 * 02132212098500E U 7008 * 02132212098700 U 3099 * 02132212099000 U 4500 * 02132212099700 U 4888 * 02132212099800 U 674 * 02132212099806 U 1171 * 02132212100000 U 603 * 02132212100210 U 4165 * 02132212100300 U 594 * 02132212100600 U 12175 * 02132212101300 U 291 * 02132212101310 U 2524 * 02132212102700 U 6128 * 02132212102900 U 1006 * 02132212104100 U 11088 * 02132212104105 U 203 * 02132212104200 U 1898 * 02132212104300 U 19050 * 02132212104600 U 5902 * 02132212104800 U 5605 * 02132212105200 U 2307 * 02132212105208 U 4739 * 02132212105300 U 1223 * 02132212106300 U 774 * 02132212106400 U 10684 * 02132212106610 U 1204 * 02132212106702 U 1500 * 02132212108000 U 20549 * 02132212108305 U 3271 * 02132212108500 U 1901 * 02132212108507 U 3274 * 02132212108508 U 1718 * 02132212108700 U 865 * 02132212108701 U 1368 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132212108710 U 232 * 02132212108800 U 1502 * 02132212109001 U 2267 * 02132212109003 U 2210 * 02132212109900 U 1069 * 02132212110310 U 1439 * 02132212110311 U 5333 * 02132212110312 U 3200 * 02132212110410 U 646 * 02132212110700 U 14883 * 02132212112300 U 1784 * 02132212112400 U 3005 * 02132212112500 U 1183 * 02132212112508 U 1584 * 02132212112510 U 1193 * 02132212112900 U 1729 * 02132212112916 U 1516 * 02132212113300 U 3096 * 02132212113700 U 5650 * 02132212113800 U 3447 * 02132212114300 U 2075 * 02132212114308 U 1527 * 02132212114310 U 874 * 02132212114400 U 946 * 02132212114501 U 1801 * 02132212116710 U 17087 * 02132212117100 U 768 * 02132212117900 U 1667 * 02132212118010 U 156 * 02132212118300 U 5414 * 02132212118400 U 10898 * 02132212119400 U 3246 * 02132212119410 U 1628 * 02132212120400 U 1981 * 02132212121506 U 7490 * 02132212121900 U 2096 * 02132212122000 U 3545 * 02132212122010 U 4349 * 02132212122102 U 2391 * 02132212122700 U 3175 * 02132212122800 U 3008 * 02132212123004 U 6384 * 02132212123300 U 5630 * 02132212124600 U 2596 * 02132212124700 U 5210 * 02132212124705 U 872 * 02132212124800 U 462 * 02132212125306 U 744 * 02132212125320 U 1119 * 02132212125400 U 3060 * 02132212125900 U 1212 * 02132212126108 U 1998 * 02132212126109 U 692 * 02132212126200 U 275 * 02132212126300 U 3829 * 02132212126500 U 15069 * 02132212126700 U 767 * 02132212126800 U 3421 * 02132212127000 U 1084 * 02132212127010 U 1664 * 02132212127300 U 6318 * 02132212127400 U 1838 * 02132212127500 U 2224 * 02132212127510 U 582 * 02132212127600 U 1859 * 02132212128400 U 1048 * 02132212128800 U 1092 * 02132212128810 U 547 * 02132212129000 U 2268 * 02132212129300 U 1013 * 02132212129310 U 670 * 02132212129410 U 1815 * 02132212129500 U 1014 * 02132212129600 U 1411 * 02132212129800 U 2654 * 02132212130202 U 1750 * 02132212130400 U 4060 * 02132212130600 U 2249 * 02132212130607 U 691 * 02132212130800 U 5994 * 02132212131000 U 1564 * 02132212131100 U 5160 * 02132212131806 U 90 * 02132212131900 U 10658 * 02132212132300 U 2429 * 02132212132400 U 2111 * 02132212132803 U 1936 * 02132212133100 U 2368 * 02132212133200 U 1115 * 02132212133208 U 10307 * 02132212133400 U 3436 * 02132212134500 U 4169 * 02132212134507 U 2912 * 02132212135305 U 2901 * 02132212135400 U 1719 * 02132212135403 U 1719 * 02132212135500 U 13510 * 02132212135800 U 3029 * 02132212136000 U 3312 * 02132212136001 U 1100 * 02132212136200 U 1370 * 02132212136300 U 1724 * 02132212136500 U 3328 * 02132212137000 U 534 * 02132212137100 U 5489 * 02132212137500 U 3219 * 02132212137700 U 5188 * 02132212138000 U 5914 * 02132212138100 U 2469 * 02132212138500 U 1726 * 02132212138902 U 2101 * 02132212139012 U 635 * 02132212139013 U 779 * 02132212139100 U 2811 * 02132212139300 U 2525 * 02132212139400 U 702 * 02132212139600 U 602 * 02132212139801 U 1583 * 02132212139900 U 2829 * 02132212139905 U 2088 * 02132212140000 U 12449 * 02132212140100 U 791 * 02132212140200 U 2800 * 02132212140210 U 4424 * 02132212140270 U 1129 * 02132212140300 U 1135 * 02132212140600 U 2050 * 02132212141300 U 4516 * 02132212141301 U 5316 * 02132212141600 U 1780 * 02132212141602 U 124 * 02132212141700 U 2664 * 02132212142400 U 13956 * 02132212142500 U 1488 * 02132212142600 U 1518 * 02132212142800 U 6509 * 02132212143000 U 5428 * 02132212143500 U 1269 * 02132212143600 U 3215 * 02132212144100 U 2745 * 02132212144200 U 2511 * 02132212144510 U 5237 * 02132212144600 U 434 * 02132212144700 U 2626 * 02132212144800 U 4728 * 02132212144801 U 4318 * 02132212144900 U 1855 * 02132212145100 U 6072 * 02132212145600 U 13179 * 02132212146500 U 6891 * 02132212147000 U 10361 * 02132212147301 U 1634 * 02132212147504 U 13758 * 02132212147700 U 5305 * 02132212147900 U 1702 * 02132212148000 U 1267 * 02132212148100 U 7016 * 02132212148101 U 4255 * 02132212148200 U 2057 * 02132212148600 U 2679 * 02132212148700 U 3233 * 02132212148810 U 19455 * 02132212149200 U 1385 * 02132212149300 U 2898 * 02132212149402 U 4599 * 02132212149600 U 4176 * 02132212150100 U 1314 * 02132212150200 U 1087 * 02132212150400 U 1895 * 02132212150600 U 1556 * 02132212150800 U 1246 * 02132212150810 U 2048 * 02132212151000 U 3276 * 02132212151100 U 694 * 02132212151900 U 8097 * 02132212152100 U 1087 * 02132212152400 U 3291 * 02132212152402 U 1714 * 02132212152500 U 2191 * 02132212152600 U 1496 * 02132212152700 U 274 * 02132212152800 U 4862 * 02132212152900 U 1466 * 02132212153100 U 1798 * 02132212153500 U 6343 * 02132212154100 U 1551 * 02132212154101 U 761 * 02132212154200 U 3444 * 02132212154308 U 1446 * 02132212154500 U 4784 * 02132212154700 U 6182 * 02132212154900 U 1381 * 02132212154910 U 1330 * 02132212155100 U 3207 * 02132212155200 U 1229 * 02132212155201 U 1117 * 02132212155510 U 9490 * 02132212155600 U 8142 * 02132212155800 U 3045 * 02132212156100 U 663 * 02132212156300 U 5614 * 02132212156600 U 2212 * 02132212156700 U 3974 * 02132212156900 U 2072 * 02132212157410 U 1950 * 02132212157700 U 2245 * 02132212157710 U 1392 * 02132212157800 U 837 * 02132212157810 U 1093 * 02132212158100 U 1722 * 02132212158400 U 1599 * 02132212158800 U 6606 * 02132212159000 U 2598 * 02132212159300 U 2744 * 02132212159400 U 3321 * 02132212159700 U 20583 * 02132212160100 U 4774 * 02132212160400 U 1953 * 02132212160550 U 2774 * 02132212160900 U 5355 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132212161000 U 2975 * 02132212161200 U 1583 * 02132212161502 U 574 * 02132212162200 U 4328 * 02132212162400 U 3567 * 02132212162500 U 2692 * 02132212162600 U 2741 * 02132212163200 U 818 * 02132212163300 U 1303 * 02132212163600 U 3608 * 02132212164200 U 2922 * 02132212164600 U 5240 * 02132212165100 U 12079 * 02132212165500 U 3800 * 02132212166301 U 2134 * 02132212166500 U 2377 * 02132212166700 U 2936 * 02132212166800 U 6787 * 02132212166810 U 8101 * 02132212167005 U 7842 * 02132212167051 U 789 * 02132212167060 U 986 * 02132212167070 U 1131 * 02132212167080 U 1074 * 02132212167210 U 2393 * 02132212167500 U 978 * 02132212167502 U 2931 * 02132212167600 U 1845 * 02132212167700 U 1665 * 02132212167800 U 1086 * 02132212167802 U 3634 * 02132212168006 U 5409 * 02132212168200 U 3226 * 02132212168400 U 5963 * 02132212168401 U 4643 * 02132212168402 U 2972 * 02132212168500 U 4852 * 02132212168600 U 2382 * 02132212168800 U 5229 * 02132212168900 U 2554 * 02132212169310 U 648 * 02132212169800 U 3182 * 02132212169801 U 92 * 02132212170100 U 4773 * 02132212170300 U 1632 * 02132212170400 U 183 * 02132212170800 U 952 * 02132212171100 U 374 * 02132212171200 U 2773 * 02132220267704 U 1819 * 02132220270408 U 222 * 02132220278203 U 621 * 02132220281604 U 6615 * 02132220293305 U 185 * 02132220308402 U 872 * 02132220362655 U 5877 * 02132220362802 U 1920 * 02132220362806 U 4924 * 02132220362814 U 2767 * 02132220363121 U 542 * 02132220363122 U 5506 * 02132220363125 U 2239 * 02132220363128 U 3528 * 02132220363134 U 1283 * 02132220363139 U 1058 * 02132220363144 R 1609 * 02132220363149 U 1964 * 02132220363152 U 3227 * 02132220363155 U 2252 * 02132220363156 U 2077 * 02132220363158 U 1171 * 02132220363401 U 2420 * 02132220363403 U 3896 * 02132220363408 U 987 * 02132220363415 U 1598 * 02132220363424 U 4492 * 02132220363426 U 4694 * 02132220363437 U 2875 * 02132220363507 U 4623 * 02132220363510 U 3552 * 02132220364008 U 1534 * 02132220364100 U 2207 * 02132220364101 U 2671 * 02132220364510 U 1280 * 02132220364618 U 6737 * 02132220364809 U 1408 * 02132220365000 U 3225 * 02132220365010 U 2589 * 02132220365102 U 849 * 02132220365205 U 5194 * 02132220366101 U 3527 * 02132220366103 U 1477 * 02132220366208 U 2131 * 02132220367501 U 1605 * 02132220367602 U 2762 * 02132220367710 U 9262 * 02132220367900 U 880 * 02132220368002 U 623 * 02132220368110 U 5145 * 02132220368200 U 1482 * 02132220368206 U 620 * 02132220368400 U 1480 * 02132220368401 U 1742 * 02132220368600 U 356 * 02132220368700 U 886 * 02132220368705 U 499 * 02132220368905 U 5078 * 02132220368910 U 5561 * 02132220369110 U 1302 * 02132220369204 U 861 * 02132220369205 U 1785 * 02132220369206 U 1587 * 02132220369304 U 3430 * 02132220369315 U 127 * 02132220369318 U 988 * 02132220369327 U 2565 * 02132220369332 U 7697 * 02132220369401 U 4789 * 02132220369803 U 1178 * 02132220369804 U 2164 * 02132220369806 U 157 * 02132220370001 U 1356 * 02132220370010 U 9576 * 02132220370102 U 786 * 02132220370104 U 2351 * 02132220370110 U 2436 * 02132220370401 U 1392 * 02132220370501 U 1013 * 02132220370712 U 1083 * 02132220370721 U 2168 * 02132220370908 U 579 * 02132220370914 U 11595 * 02132220371001 U 1328 * 02132220371306 U 1434 * 02132220371401 U 774 * 02132220371501 U 243 * 02132220372002 U 1737 * 02132220372327 U 13078 * 02132220372328 U 1125 * 02132220372403 U 1842 * 02132220372404 U 8238 * 02132220372501 U 625 * 02132220372701 U 940 * 02132220373100 U 1835 * 02132220373109 U 2622 * 02132220373201 U 4760 * 02132220373305 U 10101 * 02132220375802 U 1337 * 02132220375905 U 1432 * 02132220376005 U 2318 * 02132220376501 U 7554 * 02132220376505 U 3227 * 02132220376601 U 378 * 02132220376608 U 1642 * 02132220376609 U 3709 * 02132220376803 U 281 * 02132220376806 U 7720 * 02132220377002 U 1120 * 02132220377006 U 5489 * 02132220377101 U 1709 * 02132220377115 U 2942 * 02132220377119 U 10162 * 02132220377124 U 2257 * 02132220377125 U 876 * 02132220377128 U 1253 * 02132220377138 U 1922 * 02132220377154 U 3711 * 02132220377165 U 2514 * 02132220377167 U 2937 * 02132220377172 U 1621 * 02132220377185 U 1422 * 02132220377188 U 14939 * 02132220377191 U 520 * 02132220377192 U 1024 * 02132220377205 U 850 * 02132220377206 U 1803 * 02132220377301 U 6886 * 02132220377603 U 3924 * 02132220377607 U 2420 * 02132220377608 U 1268 * 02132220377614 U 2067 * 02132220377619 U 2461 * 02132220377620 U 124 * 02132220377622 U 2846 * 02132220377623 U 3762 * 02132220377624 U 2436 * 02132220377906 U 1563 * 02132220378309 U 1217 * 02132220378608 U 2384 * 02132220378901 U 1331 * 02132220379202 U 2562 * 02132220379300 U 2945 * 02132220379407 U 8692 * 02132220379501 U 2800 * 02132220379506 U 2833 * 02132220379507 U 2803 * 02132220379600 U 5104 * 02132220379700 U 4252 * 02132220379905 U 2451 * 02132220379906 U 4148 * 02132220379911 U 1397 * 02132220379920 U 3470 * 02132220379928 U 2602 * 02132220380100 U 8505 * 02132220380107 U 4425 * 02132220380400 U 8447 * 02132220380401 U 11501 * 02132220380403 U 10318 * 02132220380419 U 5013 * 02132220380421 U 3304 * 02132220380500 U 4842 * 02132220380501 U 124 * 02132220380502 U 2876 * 02132220380505 U 11863 * 02132220380512 U 5655 * 02132220380514 U 1483 * 02132220543206 U 89 * 02132230583865 U 914 * 02132231934951 U 1165 * 02132231939051 U 889 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132231939453 U 3163 * 02132231939454 U 1882 * 02132231939477 U 2210 * 02132231939551 U 12205 * 02132231939553 U 1589 * 02132231939566 U 1527 * 02132231939576 U 4277 * 02132231939651 U 4018 * 02132231967560 U 16595 * 02132231971770 U 2968 * 02132231974275 U 1635 * 02132231974283 U 2356 * 02132231974293 U 1543 * 02132231977451 U 2555 * 02132231977895 U 12543 * 02132232000200 U 1748 * 02132232002300 U 1484 * 02132232002500 U 2538 * 02132232002505 U 1315 * 02132232003200 U 3038 * 02132232004400 U 3038 * 02132232004600 U 232 * 02132232004700 U 243 * 02132232005000 U 145 * 02132232005200 U 3536 * 02132232005300 U 582 * 02132232005400 U 740 * 02132232005500 U 2926 * 02132232005520 U 3580 * 02132232005530 U 3845 * 02132232005700 U 2460 * 02132232005800 U 1519 * 02132232005950 U 2600 * 02132232006100 U 2908 * 02132232006300 U 818 * 02132232006700 U 186 * 02132232007300 U 3209 * 02132232007400 U 477 * 02132232007750 U 10400 * 02132232007870 U 525 * 02132232008100 U 1300 * 02132232008300 U 2193 * 02132232008500 U 5508 * 02132232008700 U 2998 * 02132232009200 U 2484 * 02132232009400 U 2481 * 02132232009500 U 1508 * 02132232009600 U 994 * 02132232009700 U 520 * 02132232010300 U 4895 * 02132232010500 U 1883 * 02132232010600 U 4046 * 02132232011000 U 7633 * 02132232011100 U 9874 * 02132232011700 U 26983 * 02132232011956 U 185 * 02132232012000 U 84566 * 02132232012100 U 292 * 02132232012200 U 5829 * 02132232012600 U 387 * 02132232012850 U 998 * 02132232013000 U 2463 * 02132232013200 U 2182 * 02132232013300 U 1583 * 02132232013500 U 4563 * 02132232013950 U 245 * 02132232014000 U 14801 * 02132232014140 U 576 * 02132232014300 U 2887 * 02132232014450 U 2372 * 02132232014600 U 11520 * 02132232014700 U 15114 * 02132232015300 U 3295 * 02132232015400 U 2315 * 02132232016200 U 10790 * 02132232016300 U 1444 * 02132232016500 U 1938 * 02132232016800 U 7849 * 02132232017015 U 3091 * 02132232017400 U 1936 * 02132232017600 U 1259 * 02132232017800 U 1576 * 02132232017900 U 1990 * 02132232018800 U 691 * 02132232018826 U 651 * 02132232018900 U 5092 * 02132232019300 U 2069 * 02132232019400 U 1134 * 02132232019600 U 2530 * 02132232020200 U 1082 * 02132232020800 U 11523 * 02132232021100 U 2067 * 02132232021200 U 1732 * 02132232021300 U 688 * 02132232021400 U 11842 * 02132232022400 U 575 * 02132232023000 U 2246 * 02132232023100 U 16004 * 02132232023200 U 730 * 02132232023400 U 2145 * 02132232023700 U 898 * 02132232025700 U 724 * 02132232026000 U 4817 * 02132232026500 U 4453 * 02132232026600 U 6779 * 02132232026700 U 2120 * 02132232026800 U 8364 * 02132232027200 U 259 * 02132232027900 U 3455 * 02132232028100 U 5658 * 02132232028300 U 2416 * 02132232028970 U 5388 * 02132232029000 U 2871 * 02132232030200 U 1216 * 02132232030400 U 323 * 02132232030700 U 2015 * 02132232030720 U 1030 * 02132232031400 U 5839 * 02132232031500 U 2778 * 02132232031700 U 3329 * 02132232032300 U 13934 * 02132232033200 U 1143 * 02132232033300 U 5747 * 02132232033900 U 2833 * 02132232034200 U 1139 * 02132232034800 U 5779 * 02132232034850 U 806 * 02132232035400 U 7710 * 02132232035500 U 754 * 02132232035550 U 2089 * 02132232035650 U 999 * 02132232036220 U 2761 * 02132232036500 U 1753 * 02132232037200 U 1912 * 02132232037700 U 1110 * 02132232037800 U 1289 * 02132232037900 U 1638 * 02132232038100 U 10965 * 02132232038150 U 1157 * 02132232038500 U 3258 * 02132232038600 U 8055 * 02132232038700 U 1122 * 02132232039500 U 515 * 02132232040600 U 3048 * 02132232040800 U 5756 * 02132232041300 U 1429 * 02132232041400 U 1739 * 02132232041800 U 1083 * 02132232041900 U 7642 * 02132232042600 U 10986 * 02132232044200 U 5627 * 02132232044300 U 7387 * 02132232045000 U 8588 * 02132232045800 U 1303 * 02132232046000 U 2174 * 02132232046100 U 1930 * 02132232046300 U 1244 * 02132232046500 U 1338 * 02132232046700 U 2159 * 02132232046900 U 2751 * 02132232047200 U 28102 * 02132232047250 U 5821 * 02132232047750 U 2781 * 02132232048600 U 2952 * 02132232048900 U 1211 * 02132232048902 U 553 * 02132232049000 U 935 * 02132232049200 U 1453 * 02132232049400 U 190 * 02132232049900 U 2132 * 02132232051400 U 1083 * 02132232051600 U 4974 * 02132232051642 U 1048 * 02132232053200 U 2225 * 02132232054000 U 2414 * 02132232054200 U 726 * 02132232054400 U 1167 * 02132232055000 U 4041 * 02132232055460 U 1962 * 02132232056200 U 4175 * 02132232056300 U 1919 * 02132232056500 U 2588 * 02132232056700 U 21314 * 02132232056800 U 2147 * 02132232056900 U 2410 * 02132232057100 U 20858 * 02132232057200 U 1885 * 02132232057500 U 221 * 02132232057600 U 1772 * 02132232057650 U 1070 * 02132232058900 U 7147 * 02132232059600 U 2690 * 02132232059800 U 4767 * 02132232060400 U 5342 * 02132232060600 U 2116 * 02132232060620 U 2093 * 02132232060700 U 3337 * 02132232061235 U 498 * 02132232062000 U 1874 * 02132232062100 U 1430 * 02132232062300 U 2675 * 02132232062400 U 863 * 02132232062900 U 1686 * 02132232064510 U 3199 * 02132232064900 U 14035 * 02132232065240 U 3569 * 02132232065400 U 11481 * 02132232065450 U 1695 * 02132232065500 U 5973 * 02132232065600 U 10777 * 02132232066430 U 465 * 02132232066700 U 2261 * 02132232066935 U 2509 * 02132232067100 U 1806 * 02132232067120 U 1782 * 02132232067300 U 2974 * 02132232069310 U 2846 * 02132232069450 U 1706 * 02132232069800 U 1460 * 02132232070300 U 374 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132232070600 U 2809 * 02132232070800 U 2338 * 02132232071000 U 1845 * 02132232071100 U 8739 * 02132232071300 U 3191 * 02132232071650 U 235 * 02132232072100 U 3288 * 02132232072200 U 302 * 02132232072300 U 270 * 02132232072400 U 1512 * 02132232073200 U 1758 * 02132232073600 U 2698 * 02132232073900 U 1465 * 02132232074120 U 1615 * 02132232074500 U 6119 * 02132232074650 U 2613 * 02132232074815 U 1306 * 02132232074900 U 653 * 02132232075100 U 5127 * 02132232075140 U 1549 * 02132232075200 U 1744 * 02132232075500 U 2399 * 02132232075800 U 3214 * 02132232075900 U 2864 * 02132232076900 U 1928 * 02132232077000 U 4659 * 02132232077200 U 3336 * 02132232077300 U 3075 * 02132232077451 U 3194 * 02132232077800 U 4089 * 02132232078200 U 6617 * 02132232078600 U 2922 * 02132232079200 U 581 * 02132232079700 U 2623 * 02132232080300 U 6539 * 02132232080800 U 2009 * 02132232081125 U 13297 * 02132232081200 U 2683 * 02132232081320 U 2665 * 02132232082300 U 1708 * 02132232082400 U 599 * 02132232082500 U 2064 * 02132232084600 U 2731 * 02132232084885 U 3394 * 02132232087585 U 2914 * 02132240059510 U 5124 * 02132240059600 U 12837 * 02132240059601 U 2672 * 02132240059607 U 11214 * 02132240059614 U 2866 * 02132240059616 U 2941 * 02132240059617 U 2951 * 02132240059618 U 3999 * 02132240059620 U 2372 * 02132240059621 U 3177 * 02132240059622 U 185 * 02132240059814 U 8762 * 02132240059815 U 11224 * 02132240060001 U 2426 * 02132240060015 U 473 * 02132240060019 U 2581 * 02132240060301 U 22941 * 02132240060302 U 25693 * 02132240060307 U 10503 * 02132240060310 U 38556 * 02132240060506 U 1768 * 02132240060606 U 481 * 02132240060608 U 889 * 02132240060803 U 2527 * 02132240060810 U 1867 * 02132240060900 U 12139 * 02132240060902 U 12177 * 02132240060906 U 574 * 02132240061000 U 6839 * 02132240061100 U 1795 * 02132240061101 U 14166 * 02132240061105 U 27667 * 02132240061112 U 2767 * 02132240061115 U 4528 * 02132240061116 U 3370 * 02132240061200 U 1197 * 02132240061202 U 89 * 02132240061206 U 964 * 02132240061401 U 600 * 02132240061403 U 1535 * 02132240061404 U 2000 * 02132240061407 U 1764 * 02132240061419 U 653 * 02132240061422 U 2956 * 02132240061606 U 10103 * 02132240062600 U 8167 * 02132240062700 U 19415 * 02132240062701 U 3722 * 02132240062703 U 609 * 02132240062901 U 3084 * 02132240063102 U 4911 * 02132240063302 U 3245 * 02132240063409 U 5362 * 02132240063410 U 5880 * 02132240063501 U 1882 * 02132240063504 U 5233 * 02132240063702 U 742 * 02132240063703 U 2084 * 02132240063708 U 608 * 02132240064000 U 6431 * 02132240064104 U 4375 * 02132240064105 U 3140 * 02132240064111 U 2526 * 02132240064306 U 9995 * 02132240064406 U 5367 * 02132240064410 U 2382 * 02132240064503 U 7445 * 02132240064506 U 31081 * 02132240064700 U 10801 * 02132240064704 U 4512 * 02132240064705 U 1872 * 02132240064900 U 3499 * 02132240064903 U 15617 * 02132240064905 U 9175 * 02132240064906 U 1576 * 02132240065200 U 18064 * 02132240065500 U 2287 * 02132240065502 U 2287 * 02132240065506 U 1695 * 02132240065901 U 3079 * 02132240065904 U 17753 * 02132240066000 U 6641 * 02132240066003 U 7078 * 02132240066004 U 4763 * 02132240066011 U 4454 * 02132240066014 U 2083 * 02132240066015 U 672 * 02132240066102 U 7921 * 02132240066300 U 1821 * 02132240066500 U 5223 * 02132240066506 U 1488 * 02132240066509 U 1561 * 02132240066511 U 6546 * 02132240066710 U 410 * 02132240066901 U 3320 * 02132240066902 U 5432 * 02132240067501 U 564 * 02132240067600 U 1275 * 02132240068100 U 3460 * 02132240068101 U 1993 * 02132240068104 U 4690 * 02132240068400 U 7488 * 02132240068405 U 6959 * 02132240068500 U 13702 * 02132240068501 U 5520 * 02132240068506 U 1660 * 02132240068601 U 1620 * 02132240068603 U 942 * 02132240068609 U 4883 * 02132240068800 U 21895 * 02132240068803 U 19291 * 02132240068805 U 3940 * 02132240068817 U 255 * 02132240068818 U 7292 * 02132240069005 U 966 * 02132240069007 U 18832 * 02132240069019 U 2544 * 02132240069204 U 7419 * 02132240069206 U 1125 * 02132240069208 U 1879 * 02132240069209 U 6642 * 02132240069210 U 1138 * 02132240069212 U 13697 * 02132240069214 U 1559 * 02132240069215 U 2858 * 02132240069225 U 15175 * 02132240069226 U 5343 * 02132240069227 U 3444 * 02132240069229 U 1694 * 02132240069300 U 2192 * 02132240069302 U 1204 * 02132240069402 U 4978 * 02132240069408 U 1388 * 02132240069500 U 8819 * 02132240069503 U 7412 * 02132240069601 U 690 * 02132240069603 U 8013 * 02132240069604 U 1155 * 02132240069700 U 2900 * 02132240069711 U 2039 * 02132240069712 U 1966 * 02132240069800 U 2495 * 02132240069802 U 2335 * 02132240069804 U 2169 * 02132240069827 U 11174 * 02132240070000 U 5005 * 02132240070300 U 5347 * 02132240070302 U 3794 * 02132240070605 U 2300 * 02132240070607 U 1670 * 02132240070608 U 6985 * 02132240070700 U 5879 * 02132240070703 U 3899 * 02132240070709 U 2177 * 02132240070716 U 2123 * 02132240070719 U 1202 * 02132240070725 U 2160 * 02132240071104 U 13987 * 02132240071307 U 4414 * 02132240071311 U 11836 * 02132240071312 U 15790 * 02132240071507 U 3494 * 02132240071601 U 4393 * 02132240071602 U 4106 * 02132240071604 U 5562 * 02132240071701 U 2912 * 02132240071703 U 1440 * 02132240072111L U 877 * 02132240072202 U 584 * 02132240072205 U 4531 * 02132240072303 U 11603 * 02132240072607 U 986 * 02132240072800 U 3936 * 02132240072804 U 12205 * 02132240072904 U 4746 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132240072910 U 9060 * 02132240072921 U 9030 * 02132240072923 U 2629 * 02132240073200 U 3414 * 02132240073202 U 2600 * 02132240073203 U 40708 * 02132240073205 U 13039 * 02132240073500 U 7696 * 02132240073600 U 4338 * 02132240073701 U 5619 * 02132240073710 U 2318 * 02132240073803 U 9811 * 02132240073808 U 8238 * 02132240073809 U 177 * 02132240073904 U 1344 * 02132240073905 U 2749 * 02132240073906 U 1643 * 02132240074000 U 2519 * 02132240074005 U 4834 * 02132240074200 U 5630 * 02132240074204 U 5545 * 02132240074208 U 378 * 02132240074211 U 786 * 02132240074300 U 4714 * 02132240074409 U 1285 * 02132240074411 U 6281 * 02132240074600 U 3574 * 02132240074709 U 1858 * 02132240074804 U 1842 * 02132240075300 U 6035 * 02132240075301 U 2588 * 02132240075801 U 5100 * 02132240075812 U 130 * 02132240076402 U 8335 * 02132240076413 U 4835 * 02132240076900 U 12999 * 02132240077012 U 1113 * 02132240299606 U 6826 * 02132250011594 R 5568 * 02132250011601 R 1047 * 02132250011820 R 4233 * 02132250013071 R 2011 * 02132250013696 R 249 * 02132250014860 R 5048 * 02132250015533 R 2959 * 02132250015660 R 2218 * 02132250016574 R 720 * 02132250016576 R 2720 * 02132250016914 R 3947 * 02132250200650 R 6865 * 02132250200800 R 2305 * 02132250200850 R 1905 * 02132250201050 R 1448 * 02132250201100 R 2310 * 02132250201500 R 1916 * 02132250201700 R 3524 * 02132250201750 R 1945 * 02132250201800 R 12550 * 02132250201850 R 15719 * 02132250202500 R 1862 * 02132250202750 R 2406 * 02132250202950 R 662 * 02132250203050 R 1771 * 02132250203650 R 3427 * 02132250203700 R 4533 * 02132250203900 R 3083 * 02132250203950 R 10694 * 02132250204150 R 1788 * 02132250204600 R 9868 * 02132250204750 R 972 * 02132250204800 R 1807 * 02132250205000 R 2329 * 02132250205800 R 634 * 02132250205900 R 962 * 02132250206100 R 38773 * 02132250206150 R 17652 * 02132250206550 R 1628 * 02132250206600 R 930 * 02132250206950 R 1748 * 02132250207150 R 3474 * 02132250207350 R 12196 * 02132250207550 R 1099 * 02132250207600 R 3650 * 02132250208200 R 1446 * 02132250208500 R 1221 * 02132250208900 R 6558 * 02132250209900 R 5976 * 02132250209950 R 5857 * 02132250211350 R 841 * 02132250212400 R 1212 * 02132250213800 R 639 * 02132250214700 R 1368 * 02132250215450 R 3427 * 02132250215700 R 1965 * 02132250216450 R 903 * 02132250217050 R 964 * 02132250217200 R 511 * 02132250217350 R 1932 * 02132250217750 R 24962 * 02132250218000 R 1028 * 02132250218050 R 287 * 02132250218400 R 11230 * 02132250219150 R 173 * 02132250219200 R 4921 * 02132250219900 R 1650 * 02132250219950 R 7977 * 02132250220050 R 2393 * 02132250220150 R 175 * 02132250220300 R 2145 * 02132250220350 R 4314 * 02132250220700 R 5163 * 02132250220750 R 2098 * 02132250220900 R 5768 * 02132250221100 R 2709 * 02132250221150 R 355 * 02132250221400 R 2746 * 02132250222000 R 1912 * 02132250223350 R 4429 * 02132250223400 R 2456 * 02132250223650 R 1273 * 02132250223700 R 1270 * 02132250224150 R 1851 * 02132250224250 R 1133 * 02132250225100 R 2106 * 02132250225450 R 1002 * 02132250226000 R 2275 * 02132250226550 R 1740 * 02132250226850 R 971 * 02132250227000 R 14532 * 02132250227150 R 8988 * 02132250227250 R 12440 * 02132250227400 R 735 * 02132250227500 R 1295 * 02132250227550 R 1138 * 02132250228450 R 2059 * 02132250228600 R 124 * 02132250229200 R 1998 * 02132250230350 R 5017 * 02132250232050 R 1138 * 02132250233250 R 6233 * 02132250233850 R 53229 * 02132250234200 R 40730 * 02132250235200 R 2121 * 02132250235400 R 4230 * 02132250236200 R 429 * 02132250236950 R 21048 * 02132250237550 R 918 * 02132250237700 R 1523 * 02132250238100 R 5647 * 02132250238950 R 4409 * 02132250239400 R 779 * 02132250239750 R 3538 * 02132250240100 R 26569 * 02132250240150 R 22925 * 02132250240550 R 3775 * 02132250241050 R 10158 * 02132250241350 R 3075 * 02132250241700 R 1447 * 02132250242400 R 3216 * 02132250243100 R 1489 * 02132250243150 R 2533 * 02132250243200 R 5531 * 02132250243650 R 1241 * 02132250244350 R 4643 * 02132250244700 R 2410 * 02132250244750 R 564 * 02132250244900 R 994 * 02132250245400 R 3359 * 02132250245500 R 3848 * 02132250245650 R 4878 * 02132250245800 R 2081 * 02132250246150 R 967 * 02132250246200 R 2010 * 02132250246250 R 724 * 02132250246700 R 14922 * 02132250247050 R 627 * 02132250247100 R 2603 * 02132250247500 R 2793 * 02132250247650 R 18295 * 02132250247950 R 3723 * 02132250248100 R 2363 * 02132250248250 R 236 * 02132250248300 R 688 * 02132250248550 R 3367 * 02132250248650 R 1284 * 02132250248900 R 3342 * 02132250249250 R 2034 * 02132250249350 R 48947 * 02132250249400 R 4088 * 02132250249450 R 53837 * 02132250249500 R 8862 * 02132250249600 R 22306 * 02132250249650 R 10213 * 02132250249750 R 6152 * 02132250249800 R 5227 * 02132250249900 R 14983 * 02132250251100 R 9272 * 02132250251300 R 721 * 02132250251400 R 2801 * 02132250251450 R 2818 * 02132250251500 R 2088 * 02132250252100 R 1679 * 02132250252350 R 6189 * 02132250253200 R 7268 * 02132250254450 R 1040 * 02132250254500 R 13940 * 02132250256000 R 16639 * 02132250256300 R 627 * 02132250256350 R 2317 * 02132250256400 R 26949 * 02132250256500 R 12951 * 02132250256600 R 1820 * 02132250256700 R 3570 * 02132250256750 R 5631 * 02132250257200 R 1440 * 02132250257300 R 3477 * 02132250257750 R 252 * 02132250258050 R 223 * 02132250258100 R 1113 * 02132250258150 R 617 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132250258200 R 352 * 02132250258450 R 3700 * 02132250258500 R 627 * 02132250258800 R 1861 * 02132250258850 R 28526 * 02132250259400 R 1990 * 02132250259450 R 508 * 02132250259700 R 5517 * 02132250259950 R 48342 * 02132250260200 R 394 * 02132250260400 R 12604 * 02132250260550 R 8237 * 02132250260950 R 3472 * 02132250261100 R 3983 * 02132250261150 R 25645 * 02132250261750 R 10897 * 02132250261800 R 13032 * 02132250261850 R 4434 * 02132250261900 R 6843 * 02132250262000 R 9137 * 02132250262600 R 3084 * 02132250262650 R 10287 * 02132250262950 R 940 * 02132250263100 R 22143 * 02132250263600 R 3337 * 02132250264050 R 815 * 02132250264300 R 930 * 02132250264850 R 7564 * 02132260231851 U 8331 * 02132260235251 U 3615 * 02132260235661 U 2831 * 02132260235664 U 5876 * 02132260236351 U 9178 * 02132260236951 U 10685 * 02132260242451 U 1719 * 02132260242551 U 11183 * 02132260242751 U 2624 * 02132260242760 U 2641 * 02132260243451 U 11027 * 02132260371051 U 3122 * 02132260371251 U 3436 * 02132260371952 U 1997 * 02132261563051 U 2378 * 02132261565554 U 1260 * 02132261565558 U 8596 * 02132261565567 U 5679 * 02132261565568 U 792 * 02132261565569 U 3638 * 02132261565854 U 4777 * 02132261566468 U 1882 * 02132261575258 U 1849 * 02132261575951 U 2555 * 02132261576561 U 4883 * 02132261576954 U 5112 * 02132261576973 U 1212 * 02132262303851 U 7223 * 02132262305451 U 3419 * 02132262305456 U 7388 * 02132262305552 U 1415 * 02132262305859 U 5100 * 02132262305951 U 6360 * 02132262306351 U 4930 * 02132262306451 U 6698 * 02132262307151 U 578 * 02132262307251 U 6549 * 02132262307551 U 1663 * 02132262307553 U 1351 * 02132262307554 U 1722 * 02132262307651 U 6048 * 02132262307851 U 1432 * 02132262307860 U 6582 * 02132262307861 U 2113 * 02132262308351 U 3267 * 02132262308559 U 858 * 02132262308851 U 4421 * 02132262308856 U 5254 * 02132262310854 U 1990 * 02132262311051 U 3184 * 02132262311061 U 2581 * 02132262311151 U 50553 * 02132262311651 U 2569 * 02132262311661 U 2569 * 02132262311751 U 1039 * 02132262311765 U 2080 * 02132262312471 U 9452 * 02132262312551 U 1552 * 02132262312558 U 4066 * 02132262312751 U 3004 * 02132262312951 U 6255 * 02132262312966 U 177 * 02132262313251 U 4519 * 02132262313361 U 7015 * 02132262313451 U 5150 * 02132262313462 U 2578 * 02132262313651 U 6453 * 02132262313751 U 32543 * 02132262313753 U 5040 * 02132262314651 U 3111 * 02132262314851 U 4453 * 02132262314951 U 2291 * 02132262315051 U 3875 * 02132262315251 U 7816 * 02132262315861 U 2688 * 02132262315951 U 513 * 02132262316263 U 10928 * 02132262316351 U 3421 * 02132262316551 U 3131 * 02132262316552 U 1071 * 02132262317051 U 3231 * 02132262317151 U 2251 * 02132262317161 U 2163 * 02132262317351 U 3180 * 02132262317963 U 789 * 02132262319053 U 6497 * 02132262319351 U 3371 * 02132262319354 U 4700 * 02132262319884 U 3329 * 02132262320051 U 10640 * 02132262320151 U 3174 * 02132262320152 U 2484 * 02132262320153 U 3244 * 02132262320251 U 680 * 02132262320351 U 2598 * 02132262320371 U 2726 * 02132262320451 U 2561 * 02132262320551 U 2875 * 02132262321155 U 1221 * 02132262321166 U 1839 * 02132262321450 U 2877 * 02132262321451 U 671 * 02132262321851 U 1294 * 02132262321852 U 1186 * 02132262322260 U 1673 * 02132262322351 U 1414 * 02132262322551 U 21294 * 02132262322651 U 1500 * 02132262323051 U 1946 * 02132262323151 U 2088 * 02132262323450 R 11445 * 02132262323451 U 1625 * 02132262323453 U 5197 * 02132262323651 U 1125 * 02132262323751 U 2122 * 02132262323755 U 1431 * 02132262324351 U 1572 * 02132262324361 U 1664 * 02132262324651 U 1420 * 02132262324851 U 2635 * 02132262325451 U 1795 * 02132262325455 U 1910 * 02132262325457 U 543 * 02132262325551 U 1769 * 02132262325651 U 2574 * 02132262325661 U 2122 * 02132262325851 U 3080 * 02132262326171 U 1789 * 02132262326851 U 8950 * 02132262328451 U 2098 * 02132262329151 U 1252 * 02132262329156 U 1222 * 02132262331151 U 954 * 02132262331654 U 6389 * 02132262331751 U 3885 * 02132262331951 U 2719 * 02132262331961 U 2420 * 02132262332157 U 1613 * 02132262332351 U 2518 * 02132262332551 U 33252 * 02132262332951 U 13204 * 02132262333061 U 1276 * 02132262333151 U 1200 * 02132262333251 U 6049 * 02132262333351 U 4489 * 02132262333361 U 4868 * 02132262333851 U 6487 * 02132262334051 U 3882 * 02132262334055 U 7937 * 02132262334151 U 7979 * 02132262334751 U 4938 * 02132262334851 U 5447 * 02132262334860 U 13089 * 02132262335451 U 3766 * 02132262336452 U 13933 * 02132262336460 U 4873 * 02132262336551 U 1898 * 02132262337050 U 909 * 02132262337051 U 3693 * 02132262337558 U 10193 * 02132262339251 U 3510 * 02132262339456 U 4770 * 02132262339551 U 3369 * 02132270055806 U 71715 * 02132270200000 R 3434 * 02132270200050 U 6561 * 02132270200100 R 651 * 02132270200150 R 5786 * 02132270200800 R 1761 * 02132270201300 U 3065 * 02132270201351 R 29172 * 02132270201500 R 2407 * 02132270201504 R 696 * 02132270201600 R 5050 * 02132270201803 R 1218 * 02132270202000 R 5638 * 02132270202250 U 2002 * 02132270202301 R 4863 * 02132270202600 R 7613 * 02132270202650 U 23351 * 02132270203550 R 3083 * 02132270204300 U 4921 * 02132270204400 R 3788 * 02132270204950 R 3322 * 02132270205000 R 2467 * 02132270205300 R 36851 * 02132270205550 R 1037 * 02132270205750 R 2336 * 02132270205800 U 241 * 02132270206150 R 786 * 02132270206200 U 2056 * 02132270206750 R 2289 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132270206900 R 1645 * 02132270207050 R 255 * 02132270207200 R 4598 * 02132270207300 U 2309 * 02132270207752 R 927 * 02132270207850 U 3217 * 02132270208500 R 817 * 02132270208550 R 1403 * 02132270208700 R 667 * 02132270208800 R 2465 * 02132270209050 R 2083 * 02132270209100 R 554 * 02132270209250 R 824 * 02132270209350 R 5831 * 02132270209400 R 1717 * 02132270209500 R 124 * 02132270209650 R 179 * 02132270209950 R 1011 * 02132270210250 R 3448 * 02132270210500 R 2517 * 02132270210800 R 3001 * 02132270210850 R 18679 * 02132270211200 R 1115 * 02132270211450 R 547 * 02132270211950 R 1672 * 02132270213050 U 1738 * 02132270213150 U 53307 * 02132270213400 U 5091 * 02132270213450 U 3222 * 02132270213451 U 1277 * 02132270213500 U 2851 * 02132270213550 U 1148 * 02132270214600 U 1259 * 02132270214700 U 2566 * 02132270214800 U 3131 * 02132270214850 R 4275 * 02132270214900 U 1534 * 02132270215650 U 2434 * 02132270216106 U 1007 * 02132270216250 U 3947 * 02132270216400 U 1903 * 02132270217400 R 1160 * 02132270217950 U 995 * 02132270219100 U 2781 * 02132270219300 U 4924 * 02132270219450 R 3443 * 02132270219750 R 5385 * 02132270219751 U 831 * 02132270219950 R 1292 * 02132270220100 U 3390 * 02132270220400 R 839 * 02132270220600 R 2788 * 02132270220650 U 2490 * 02132270220801 U 2023 * 02132270221000 R 64655 * 02132270221200 U 771 * 02132270221450 U 3164 * 02132270222300 U 3226 * 02132270222700 U 1265 * 02132270222900 U 6145 * 02132270222950 R 1724 * 02132270223700 U 3240 * 02132270224550 U 473 * 02132270224700 U 945 * 02132270224900 U 7264 * 02132270225250 R 1520 * 02132270225500 U 3034 * 02132270225600 R 855 * 02132270225850 R 528 * 02132270226150 U 1460 * 02132270226300 R 2092 * 02132270226550 U 3311 * 02132270226800 U 984 * 02132270227100 R 2817 * 02132270227209 U 915 * 02132270227300 U 1310 * 02132270227400 U 3279 * 02132270227750 U 9062 * 02132270227900 R 1115 * 02132270227950 U 2413 * 02132270228850 R 792 * 02132270229250 R 3076 * 02132270229300 U 7168 * 02132270229450 U 948 * 02132270229750 U 1215 * 02132270230000 R 866 * 02132270230250 R 2769 * 02132270230300 U 1236 * 02132270230350 R 2512 * 02132270230900 U 708 * 02132270230950 U 2669 * 02132270231050 U 1018 * 02132270231150 U 429 * 02132270231600 U 9671 * 02132270231650 R 978 * 02132270231700 R 1734 * 02132270231901 U 611 * 02132270232000 U 2069 * 02132270232100 U 1358 * 02132270232150 U 5725 * 02132270232301 U 1750 * 02132270232351 U 5581 * 02132270232500 U 629 * 02132270232800 U 1399 * 02132270232950 U 891 * 02132270233000 R 536 * 02132270233350 U 2394 * 02132270233500 U 821 * 02132270234100 R 7120 * 02132270234250 U 3991 * 02132270234400 U 2658 * 02132270234750 R 5330 * 02132270234950 U 950 * 02132270235150 U 1348 * 02132270235200 U 904 * 02132270235250 U 1222 * 02132270235750 R 1190 * 02132270235850 U 17530 * 02132270235950 R 2779 * 02132270236050 U 3413 * 02132270236100 U 1869 * 02132270236650 U 5662 * 02132270237450 R 1007 * 02132270237850 R 8776 * 02132270238300 R 19550 * 02132270238450 U 4263 * 02132270238500 R 2230 * 02132270238650 R 2911 * 02132270239000 U 14632 * 02132270239050 R 2575 * 02132270239150 U 1483 * 02132270239400 U 2089 * 02132270239450 R 1662 * 02132270239700 U 1295 * 02132270239750 U 2902 * 02132270239800 R 5447 * 02132270239850 R 2173 * 02132270240300 R 1290 * 02132270240400 U 2745 * 02132270240550 R 1763 * 02132270240900 R 2144 * 02132270241100 R 880 * 02132270241450 R 800 * 02132270241500 R 1139 * 02132270241700 R 381 * 02132270241751 R 911 * 02132270241800 U 1404 * 02132270242400 U 2665 * 02132270242500 R 718 * 02132270242650 R 3813 * 02132270243350 U 1496 * 02132270243401 U 3335 * 02132270243600 U 574 * 02132270243700 U 1421 * 02132270243750 R 3221 * 02132270243800 R 770 * 02132270243850 R 4749 * 02132270243950 U 1468 * 02132270244150 U 1584 * 02132270244250 U 636 * 02132270244300 R 1016 * 02132270244450 U 3438 * 02132270244705 U 1657 * 02132270245150 R 1106 * 02132270245250 R 9357 * 02132270245750 U 5780 * 02132270245850 U 3996 * 02132270245900 U 2786 * 02132270245959 U 2979 * 02132270246051 U 2202 * 02132270246052 U 270 * 02132270246300 U 931 * 02132270246600 U 92 * 02132270246850 U 3580 * 02132270247000 U 2679 * 02132270247050 R 5930 * 02132270247300 U 5990 * 02132270247450 U 1293 * 02132270247451 U 326 * 02132270247750 U 10994 * 02132270247759 U 2932 * 02132270247800 U 1843 * 02132270247850 R 1391 * 02132270248550 U 8669 * 02132270248601 U 7303 * 02132270248950 U 471 * 02132270249100 U 5703 * 02132270249350 U 927 * 02132270249500 R 847 * 02132270249600 U 1337 * 02132270250103 U 2299 * 02132270250400 U 1858 * 02132270250750 U 394 * 02132270250800 U 767 * 02132270250900 U 3532 * 02132270250950 U 2928 * 02132270251200 U 2652 * 02132270251252 U 1939 * 02132270251300 U 404 * 02132270251350 R 3208 * 02132270251550 U 1389 * 02132270251650 U 1123 * 02132270252650 R 342 * 02132270252750 R 1620 * 02132270253200 R 1025 * 02132270253450 U 2704 * 02132270253500 R 3185 * 02132270253550 U 3713 * 02132270253650 U 894 * 02132270253850 R 5909 * 02132270253950 R 2893 * 02132270254250 R 616 * 02132270254300 R 5794 * 02132270254550 R 450 * 02132270254600 R 3625 * 02132270254900 U 242 * 02132270254950 U 286 * 02132270255050 U 757 * 02132270255300 U 2588 * 02132270255350 R 10256 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132270255550 U 3646 * 02132270256700 U 1756 * 02132270256800 U 914 * 02132270256850 U 378 * 02132270256900 R 2249 * 02132270256950 U 413 * 02132270257000 U 263 * 02132270257101 R 2648 * 02132270257150 R 9628 * 02132270257700 R 2988 * 02132270257950 U 5332 * 02132270258001 U 484 * 02132270258050 R 19385 * 02132270258450 U 1805 * 02132270258504 U 10332 * 02132270258505 U 3217 * 02132270259250 R 1849 * 02132270259300 U 5537 * 02132270259301 U 8311 * 02132270259700 R 744 * 02132270259850 R 1172 * 02132270259951 R 236 * 02132270260050 U 6962 * 02132270260250 R 10655 * 02132270260260 U 858 * 02132270260300 R 439 * 02132270260302 U 3146 * 02132270260400 U 435 * 02132270260402 U 515 * 02132270260501 U 12992 * 02132270260600 U 8999 * 02132270260750 U 312 * 02132270261550 R 495 * 02132270261551 U 1418 * 02132270261600 R 1300 * 02132270261800 R 1165 * 02132270261900 U 10610 * 02132270261903 U 2449 * 02132270261950 R 4544 * 02132270262000 R 2058 * 02132270262300 R 3235 * 02132270262950 R 1361 * 02132270263200 U 2389 * 02132270263700 U 849 * 02132270264000 R 1802 * 02132270264500 R 8449 * 02132270264550 R 2216 * 02132270264650 U 643 * 02132270264700 R 900 * 02132270264750 R 2785 * 02132270265250 U 1503 * 02132270265401 U 8322 * 02132270265450 R 2317 * 02132270265650 R 1148 * 02132270265750 R 3806 * 02132270265850 R 10191 * 02132270265900 U 2066 * 02132270265950 R 8461 * 02132270266100 U 214 * 02132270266150 R 4743 * 02132270266200 U 786 * 02132270266500 U 1388 * 02132270266550 U 920 * 02132270266650 U 1544 * 02132270266700 U 1279 * 02132270266751 R 1174 * 02132270266800 U 5281 * 02132270266900 R 451 * 02132270267150 R 1854 * 02132270267500 U 2553 * 02132270267550 R 1871 * 02132270267650 R 1203 * 02132270267800 R 4713 * 02132270267900 U 8182 * 02132270268150 U 4617 * 02132270268250 R 6532 * 02132270268700 R 2796 * 02132270268802 R 1117 * 02132270268900 U 954 * 02132270269000 R 1637 * 02132270269100 U 4528 * 02132270269150 U 3710 * 02132270269400 U 3482 * 02132270269450 U 1662 * 02132270269650 U 2630 * 02132270270150 U 849 * 02132270270750 U 482 * 02132270270850 R 9441 * 02132270271450 U 4167 * 02132270271500 U 4951 * 02132270271550 U 815 * 02132270271650 U 3123 * 02132270271700 R 2982 * 02132270272000 U 1701 * 02132270272050 U 2089 * 02132270272500 R 2303 * 02132270272550 U 591 * 02132270272551 R 853 * 02132270272600 R 959 * 02132270272950 U 392 * 02132270273000 R 1032 * 02132270273100 R 124 * 02132270273400 U 2358 * 02132270273450 R 7308 * 02132270273700 U 493 * 02132270273950 R 13719 * 02132270274050 U 16736 * 02132270274550 U 11023 * 02132270274700 R 3010 * 02132270274850 R 397 * 02132270275150 U 718 * 02132270275300 U 1491 * 02132270275600 U 16898 * 02132270275650 U 3851 * 02132270275700 R 849 * 02132270275800 R 4365 * 02132270275950 U 3214 * 02132270276250 R 1690 * 02132270276300 U 777 * 02132270276400 R 2204 * 02132270276450 R 3555 * 02132270276900 U 783 * 02132270277200 U 4805 * 02132270277250 R 2306 * 02132270277400 U 1053 * 02132270277650 R 2625 * 02132270277750 U 1805 * 02132270277851 U 841 * 02132270277950 R 124 * 02132270278000 R 4262 * 02132270278100 R 2362 * 02132270278200 R 1285 * 02132270278350 U 4853 * 02132270278500 U 2904 * 02132270279200 U 892 * 02132270279250 U 4929 * 02132270279500 U 1766 * 02132270279600 U 4158 * 02132270279650 R 2083 * 02132270280000 R 22327 * 02132270280050 U 8709 * 02132270280200 U 574 * 02132270280400 R 6045 * 02132270280700 R 304 * 02132270281000 R 4790 * 02132270281400 U 2957 * 02132270281600 U 9208 * 02132270281650 R 2638 * 02132270281850 R 1792 * 02132270282050 R 6011 * 02132270282350 U 1925 * 02132270282750 R 2775 * 02132270282850 U 7278 * 02132270283650 R 4076 * 02132270283850 R 4762 * 02132270283900 R 2040 * 02132270284100 U 1059 * 02132270284150 R 3385 * 02132270284350 R 1013 * 02132270284500 R 5674 * 02132270284652 U 802 * 02132270284700 U 5182 * 02132270284750 R 3440 * 02132270284800 U 5719 * 02132270284950 U 1496 * 02132270285000 U 1418 * 02132270285150 R 4817 * 02132270285300 U 814 * 02132270285350 U 5445 * 02132270285850 R 5370 * 02132270286000 U 4968 * 02132270286050 U 7771 * 02132270286350 U 636 * 02132270286450 R 3416 * 02132270286500 R 7744 * 02132270286700 R 3470 * 02132270287200 U 2545 * 02132270287350 U 1435 * 02132270287450 U 2125 * 02132270287650 U 1513 * 02132270287710 U 3411 * 02132270288000 U 3301 * 02132270288100 R 12900 * 02132270288600 U 6115 * 02132270288650 U 11695 * 02132270288700 R 3713 * 02132270289250 R 5023 * 02132270290000 R 1852 * 02132270290150 R 22000 * 02132270290250 U 679 * 02132270290450 U 2617 * 02132270290700 U 848 * 02132270291000 U 10030 * 02132270291050 R 1407 * 02132270291100 R 3291 * 02132270291300 R 2111 * 02132270291600 R 717 * 02132270291800 R 7257 * 02132270292000 U 7801 * 02132270292150 U 10193 * 02132270292200 U 519 * 02132270292250 U 672 * 02132270292600 U 2194 * 02132270292650 R 36801 * 02132280220000 U 402 * 02132280220200 U 10600 * 02132280220400 U 4918 * 02132280220600 U 676 * 02132280220800 U 2369 * 02132280220900 U 2603 * 02132280221000 U 2735 * 02132280221030 U 2491 * 02132280221100 U 1715 * 02132280221300 U 4769 * 02132280221500 U 2876 * 02132280222000 U 1274 * 02132280222100 U 2694 * 02132280222300 U 879 * 02132280222400 U 1393 * 02132280222500 U 1532 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280222600 U 1976 * 02132280223300 U 5328 * 02132280223400 U 2032 * 02132280223500 U 1192 * 02132280223600 U 2820 * 02132280224000 U 1474 * 02132280224300 U 5689 * 02132280224430 U 8327 * 02132280224500 U 8647 * 02132280225000 U 807 * 02132280225200 U 13454 * 02132280225800 U 1115 * 02132280226430 U 5728 * 02132280226600 U 2298 * 02132280226800 U 611 * 02132280227300 U 1920 * 02132280227600 U 2811 * 02132280228000 U 14031 * 02132280228400 U 836 * 02132280228900 U 1544 * 02132280229300 U 2197 * 02132280229500 U 2535 * 02132280229600 U 2041 * 02132280229700 U 4468 * 02132280230000 U 2084 * 02132280230330 U 5370 * 02132280230600 U 4910 * 02132280230900 U 1603 * 02132280231000 U 9805 * 02132280231440 U 1707 * 02132280231500 U 481 * 02132280231700 U 508 * 02132280231800 U 1946 * 02132280231900 U 1669 * 02132280232100 U 8219 * 02132280232200 U 2240 * 02132280233100 U 13709 * 02132280233200 U 1613 * 02132280233300 U 3096 * 02132280233400 U 2720 * 02132280233700 U 19388 * 02132280234150 U 3795 * 02132280234200 U 2587 * 02132280235800 U 8914 * 02132280235900 U 2468 * 02132280237000 U 27730 * 02132280237300 U 1753 * 02132280237730 U 659 * 02132280237800 U 754 * 02132280238100 U 642 * 02132280239100 U 5287 * 02132280239600 U 2204 * 02132280239606 U 2328 * 02132280240200 U 3651 * 02132280240800 U 1206 * 02132280240806 U 2236 * 02132280240900 U 743 * 02132280241200 U 6641 * 02132280241600 U 2662 * 02132280241700 U 2336 * 02132280244000 U 726 * 02132280245700 U 3555 * 02132280245900 U 2686 * 02132280246400 U 2127 * 02132280246500 U 1563 * 02132280246600 U 4070 * 02132280246630 U 5572 * 02132280246700 U 1583 * 02132280247300 U 3510 * 02132280247400 U 3446 * 02132280247500 U 5620 * 02132280247600 U 3674 * 02132280248100 U 12046 * 02132280248600 U 2240 * 02132280248700 U 2087 * 02132280248900 U 3864 * 02132280249000 U 3049 * 02132280249100 U 8234 * 02132280249150 U 1639 * 02132280249200 U 1465 * 02132280249300 U 1820 * 02132280249400 U 3493 * 02132280249600 U 2352 * 02132280249900 U 2171 * 02132280250300 U 4766 * 02132280251100 U 8363 * 02132280251200 U 16436 * 02132280251400 U 2896 * 02132280251900 U 1675 * 02132280252200 U 3333 * 02132280252700 U 2417 * 02132280253000 U 1060 * 02132280253100 U 605 * 02132280253507 U 5158 * 02132280253600 U 7485 * 02132280254800 U 1976 * 02132280255300 U 1974 * 02132280255400 U 1300 * 02132280255600 U 3331 * 02132280255700 U 2907 * 02132280255900 U 5649 * 02132280256030 U 14762 * 02132280256500 U 3438 * 02132280257100 U 3510 * 02132280257200 U 6374 * 02132280257300 U 2845 * 02132280257500 U 239 * 02132280257800 U 1492 * 02132280257900 U 1232 * 02132280258430 U 2486 * 02132280258500 U 2720 * 02132280258600 U 3821 * 02132280258700 U 11226 * 02132280258900 U 2527 * 02132280259000 U 2420 * 02132280259800 U 1744 * 02132280260000 U 2816 * 02132280260100 U 7964 * 02132280260300 U 3159 * 02132280260700 U 1642 * 02132280260800 U 15085 * 02132280261000 U 7149 * 02132280261350 U 9320 * 02132280261650 U 11763 * 02132280261900 U 12363 * 02132280262000 U 19265 * 02132280262300 U 5708 * 02132280262500 U 7565 * 02132280262600 U 6336 * 02132280263100 U 2403 * 02132280263500 U 6073 * 02132280263630 U 4937 * 02132280263900 U 2065 * 02132280264000 U 2651 * 02132280264400 U 7184 * 02132280264600 U 8650 * 02132280264700 U 4694 * 02132280265300 U 3347 * 02132280265330 U 11855 * 02132280265700 U 3409 * 02132280265800 U 23392 * 02132280265900 U 7684 * 02132280266300 U 2098 * 02132280266400 U 809 * 02132280267400 U 14696 * 02132280267450 U 14467 * 02132280268000 U 5991 * 02132280268600 U 5557 * 02132280269200 U 6330 * 02132280269300 U 2214 * 02132280269400 U 1289 * 02132280269407 U 3186 * 02132280269500 U 30900 * 02132280270600 U 1639 * 02132280270800 U 9754 * 02132280270900 U 2113 * 02132280271700 U 11522 * 02132280272300 U 39570 * 02132280272400 U 26284 * 02132280272500 U 7854 * 02132280272700 U 1681 * 02132280272800 U 4100 * 02132280272900 U 1403 * 02132280273230 U 722 * 02132280273500 U 1830 * 02132280273600 U 125 * 02132280274200 U 2624 * 02132280762144 U 2131 * 02132280762161 U 3951 * 02132280762169 U 2311 * 02132280762969 U 1561 * 02132280764251 U 5871 * 02132280764351 U 2534 * 02132280764444 U 817 * 02132280764451 U 898 * 02132280764453 U 932 * 02132280764455 U 3668 * 02132280764461 U 2310 * 02132280764469 U 878 * 02132280764475 U 1043 * 02132280764480 U 3683 * 02132280764482 U 2053 * 02132280764483 U 5589 * 02132280764485 U 3788 * 02132280764489 U 2033 * 02132280764493 U 5923 * 02132280764494 U 481 * 02132280764507 U 644 * 02132280764551 U 4692 * 02132280764560 U 1924 * 02132280764651 U 10986 * 02132280764654 U 1393 * 02132280764659 U 981 * 02132280764661 U 1268 * 02132280764757 U 1232 * 02132280764954 U 974 * 02132280765454 U 972 * 02132280765455 U 6319 * 02132280765459 U 3195 * 02132280765460 U 18276 * 02132280765463 U 3450 * 02132280765464 U 1315 * 02132280765551 U 5852 * 02132280765555 U 2335 * 02132280765651 U 11068 * 02132280765656 U 3103 * 02132280765752 U 2879 * 02132280765761 U 2106 * 02132280765768 U 6066 * 02132280765951 U 3082 * 02132280766152 U 1378 * 02132280766154 U 1376 * 02132280766351 U 977 * 02132280766442 U 3303 * 02132280766451 U 4950 * 02132280766457 U 3440 * 02132280766462 U 1993 * 02132280766463 U 4655 * 02132280766466 U 10458 * 02132280766475 U 4655 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280766499 U 4617 * 02132280766661 U 3633 * 02132280766851 U 1811 * 02132280766855 U 2089 * 02132280766866 U 1412 * 02132280767057 U 896 * 02132280767158 U 444 * 02132280767161 U 185 * 02132280767171 U 2878 * 02132280767251 U 3551 * 02132280767252 U 3650 * 02132280767350 U 736 * 02132280767351 U 2510 * 02132280767352 U 1142 * 02132280767354 U 1444 * 02132280767458 U 10765 * 02132280767461 U 6451 * 02132280767462 U 3220 * 02132280767467 U 1142 * 02132280767751 U 4255 * 02132280768357 U 237 * 02132280768358 U 544 * 02132280768369 U 5016 * 02132280768371 U 3005 * 02132280768372 U 5734 * 02132280768443 U 1833 * 02132280768451 U 717 * 02132280768459 U 2111 * 02132280768463 U 2835 * 02132280768466 U 10740 * 02132280768551 U 5861 * 02132280768652 U 2821 * 02132280768679 U 584 * 02132280768759 U 2199 * 02132280768774 U 5040 * 02132280768790 U 5689 * 02132280768865 U 3847 * 02132280769052 U 5115 * 02132280769055 U 2321 * 02132280769060 U 1342 * 02132280769154 U 1805 * 02132280769163 U 1035 * 02132280769351 U 4855 * 02132280769354 U 2450 * 02132280769653 U 1834 * 02132280769951 U 2347 * 02132280770151 U 2578 * 02132280770351 U 2177 * 02132280770361 U 4148 * 02132280770451 U 32646 * 02132280770551 U 3093 * 02132280770651 U 3096 * 02132280770749 U 2351 * 02132280770754 U 2019 * 02132280770761 U 871 * 02132280770766 U 10071 * 02132280770768 U 6040 * 02132280770779 U 1350 * 02132280770780 U 4963 * 02132280770855 U 587 * 02132280770856 U 2415 * 02132280770859 U 762 * 02132280770870 U 3192 * 02132280771057 U 963 * 02132280771068 U 1757 * 02132280771351 U 255 * 02132280771451 U 291 * 02132280771551 U 1575 * 02132280771552 U 605 * 02132280771751 U 2712 * 02132280772151 U 9386 * 02132280772522 U 4791 * 02132280772531 U 7479 * 02132280772951 U 2042 * 02132280773051 U 2675 * 02132280773451 U 13805 * 02132280773751 U 3720 * 02132280773851 U 1804 * 02132280773852 U 224 * 02132280773862 U 1367 * 02132280774051 U 3820 * 02132280774052 U 1768 * 02132280774155 U 3903 * 02132280774162 U 2597 * 02132280774251 U 3232 * 02132280774452 U 3292 * 02132280774551 U 2064 * 02132280774552 U 2549 * 02132280774762 U 7738 * 02132280774854 U 2032 * 02132280774863 U 1167 * 02132280774871 U 2711 * 02132280774875 U 1430 * 02132280774879 U 3442 * 02132280774881 U 2909 * 02132280774889 U 11159 * 02132280775051 U 2621 * 02132280775161 U 831 * 02132280775351 U 3367 * 02132280775360 U 3619 * 02132280775551 U 2754 * 02132280775651 U 6333 * 02132280775751 U 1153 * 02132280775960 U 485 * 02132280775965 U 5304 * 02132280775968 U 5734 * 02132280775972 U 4902 * 02132280775978 U 1554 * 02132280775983 U 2173 * 02132280775985 U 922 * 02132280776151 U 721 * 02132280776251 U 5516 * 02132280776252 U 2763 * 02132280776253 U 1570 * 02132280776254 U 5499 * 02132280776354 U 1207 * 02132280776355 U 10355 * 02132280776651 U 2966 * 02132280776652 U 2844 * 02132280776661 U 4370 * 02132280776751 U 1612 * 02132280776855 U 2241 * 02132280777251 U 1660 * 02132280777351 U 3744 * 02132280777452 U 2826 * 02132280777461 U 4828 * 02132280777551 U 1562 * 02132280777559 U 206 * 02132280777652 U 22056 * 02132280777665 U 1613 * 02132280777709 U 1720 * 02132280777746 U 3391 * 02132280777750 U 185 * 02132280777751 U 2604 * 02132280777754 U 1441 * 02132280777756 U 1380 * 02132280777757 U 1914 * 02132280777760 U 6464 * 02132280777768 U 1460 * 02132280777769 U 3040 * 02132280777771 U 1213 * 02132280777772 U 282 * 02132280777775 U 597 * 02132280777778 U 2989 * 02132280777779 U 1926 * 02132280777780 U 2696 * 02132280777782 U 4739 * 02132280777784 U 8050 * 02132280777787 U 6176 * 02132280777790 U 2603 * 02132280777793 U 2556 * 02132280777798 U 3186 * 02132280777801 U 3322 * 02132280777803 U 2037 * 02132280777804 U 1095 * 02132280777807 U 3163 * 02132280777817 U 4991 * 02132280777821 U 1060 * 02132280777959 U 2445 * 02132280777963 U 942 * 02132280778151 U 3197 * 02132280778258 U 2918 * 02132280778351 U 4667 * 02132280778551 U 5134 * 02132280778556 U 3532 * 02132280778558 U 3049 * 02132280778660 U 3369 * 02132280778664 U 3406 * 02132280778672 U 3323 * 02132280778751 U 1592 * 02132280779051 U 3289 * 02132280779554 U 2117 * 02132280779555 U 1885 * 02132280779651 U 25336 * 02132280779751 U 5854 * 02132280779856 U 5593 * 02132280779961 U 2985 * 02132280780151 U 2412 * 02132280780167 U 1265 * 02132280780357 U 1012 * 02132280780451 U 1672 * 02132280780551 U 7536 * 02132280780651 U 7078 * 02132280780661 U 1486 * 02132280780751 U 2404 * 02132280781251 U 826 * 02132280781651 U 4614 * 02132280781667 U 2735 * 02132280781751 U 952 * 02132280781960 U 1217 * 02132280781969 U 1876 * 02132280781971 U 2333 * 02132280782351 U 11544 * 02132280782451 U 5434 * 02132280782457 U 7746 * 02132280782644 U 3410 * 02132280782655 U 2395 * 02132280782659 U 2950 * 02132280782662 U 2470 * 02132280782664 U 6713 * 02132280782669 U 2096 * 02132280782675 U 3614 * 02132280782677 U 4582 * 02132280782679 U 3493 * 02132280782681 U 4884 * 02132280782683 U 988 * 02132280782689 U 1461 * 02132280782751 U 6694 * 02132280782756 U 3938 * 02132280782764 U 2741 * 02132280782769 U 594 * 02132280782860 U 3178 * 02132280782861 U 2717 * 02132280782951 U 639 * 02132280782954 U 2675 * 02132280782965 U 2767 * 02132280782976 U 23867 * 02132280782981 U 3391 * 02132280782989 U 755 * 02132280782993 U 12866 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280783251 U 3143 * 02132280783266 U 10054 * 02132280783352 U 5876 * 02132280783356 U 5043 * 02132280783362 U 2187 * 02132280783669 U 10969 * 02132280783692 U 2194 * 02132280783751 U 16609 * 02132280784141 U 13802 * 02132280784144 U 2209 * 02132280784150 U 558 * 02132280784161 U 2312 * 02132280784164 U 1038 * 02132280784169 U 1526 * 02132280784174 U 5331 * 02132280784178 U 812 * 02132280784180 U 1353 * 02132280784190 U 10468 * 02132280784191 U 1524 * 02132280784192 U 1593 * 02132280784201 U 12515 * 02132280784208 U 1941 * 02132280784227 U 1640 * 02132280784240 U 3782 * 02132280784266 U 1330 * 02132280784451 U 6310 * 02132280784464 U 11509 * 02132280784551 U 2233 * 02132280784654 U 2035 * 02132280784759 U 1399 * 02132280784762 U 4788 * 02132280784769 U 715 * 02132280785151 U 10695 * 02132280785152 U 3081 * 02132280785851 U 979 * 02132291716133 R 190 * 02132291722200 R 3690 * 02132291722803 R 615 * 02132291725400 R 3350 * 02132291725506 R 3553 * 02132291725600 R 1895 * 02132291725800 R 4550 * 02132291725805 R 2217 * 02132291726300 R 635 * 02132291726306 R 1546 * 02132291726309 R 2111 * 02132291726400 R 619 * 02132291726609 R 400 * 02132291726700 R 541 * 02132291727300 R 2607 * 02132291727500 R 1042 * 02132291727700 R 1084 * 02132291728109 R 5138 * 02132291728200 R 525 * 02132291728400 R 5326 * 02132291728509 R 506 * 02132291728600 R 2921 * 02132291728609 R 1629 * 02132291728700 R 1603 * 02132291728704 R 595 * 02132291728800 R 331 * 02132291728900 R 815 * 02132291729400 R 909 * 02132291729605 R 1081 * 02132291729611 R 92 * 02132291729613 R 895 * 02132291730556 R 415 * 02132291730583 R 418 * 02132291730913 R 4711 * 02132291731000 R 10371 * 02132291731802 R 780 * 02132291731805 R 4544 * 02132291732000 R 1436 * 02132291732107 R 696 * 02132291732200 R 1679 * 02132291732300 R 1075 * 02132291732305 R 3918 * 02132291732600 R 89 * 02132291732709 R 1174 * 02132291732800 R 1325 * 02132291733000 R 715 * 02132291733100 R 7830 * 02132291733102 R 2466 * 02132291733105 R 6057 * 02132291733201 R 462 * 02132291733226 R 1097 * 02132291733400 R 544 * 02132291733600 R 527 * 02132291733607 R 4961 * 02132291733700 R 770 * 02132291733801 R 724 * 02132291733808 R 368 * 02132291733903 R 194 * 02132291734000 R 6148 * 02132291734300 R 903 * 02132291734400 R 3354 * 02132291734409 R 2294 * 02132291734412 R 18015 * 02132291734421 R 1971 * 02132291734426 R 1900 * 02132291734500 R 1121 * 02132291734621 R 3978 * 02132291734701 R 1983 * 02132291734800 R 2068 * 02132291734806 R 487 * 02132291734807 R 1837 * 02132291734901 R 749 * 02132291735000 R 2190 * 02132291735500 R 3969 * 02132291735800 R 1883 * 02132291735904 R 2288 * 02132291736500 R 1801 * 02132291736501 R 900 * 02132291736800 R 423 * 02132291737300 R 812 * 02132291737301 R 1468 * 02132291737305 R 2503 * 02132291737426 R 3231 * 02132291737509 R 1073 * 02132291737800 R 4355 * 02132291737812 R 5131 * 02132291738000 R 1640 * 02132291738005 R 5668 * 02132291738100 R 7009 * 02132291738200 R 367 * 02132291738201 R 798 * 02132291738203 R 2693 * 02132291738206 R 1032 * 02132291738209 R 1114 * 02132291738210 R 901 * 02132291738300 R 2627 * 02132291738400 R 4365 * 02132291738830 R 1054 * 02132291739000 R 3316 * 02132291739100 R 2962 * 02132291739700 R 1493 * 02132291739800 R 1619 * 02132291739804 R 3299 * 02132291740000 R 2879 * 02132291740600 R 124 * 02132291740603 R 3867 * 02132291740606 R 504 * 02132291740609 R 1240 * 02132291740700 R 2881 * 02132291740707 R 4909 * 02132291740901 R 715 * 02132291741200 R 2490 * 02132291741221 R 2501 * 02132291741300 R 1139 * 02132291741600 R 715 * 02132291741605 R 2993 * 02132291741700 R 3588 * 02132291741703 R 1152 * 02132291741705 R 1111 * 02132291741800 R 1554 * 02132291741934 R 2106 * 02132291741938 R 1073 * 02132291742101 R 947 * 02132291742200 R 1540 * 02132291742205 R 348 * 02132291742300 R 475 * 02132291742400 R 1005 * 02132291742401 R 1296 * 02132291742600 R 2688 * 02132291742602 R 1545 * 02132291742617 R 1129 * 02132291742618 R 839 * 02132291742800 R 6517 * 02132291742900 R 331 * 02132291742910 R 145 * 02132291743000 R 3847 * 02132291743006 R 2111 * 02132291743200 R 1052 * 02132291743205 R 1155 * 02132291743206 R 2148 * 02132291743231 R 2099 * 02132291743300 R 969 * 02132291743306 R 949 * 02132291743500 R 1161 * 02132291743709 R 392 * 02132291743800 R 1455 * 02132291743805 R 1373 * 02132291744000 R 186 * 02132291744100 R 5562 * 02132291744200 R 11962 * 02132291744205 R 1583 * 02132291744213 R 2414 * 02132291744219 R 5663 * 02132291744220 R 1340 * 02132291744226 R 1581 * 02132291744239 R 3149 * 02132291744249 R 310 * 02132291744500 R 1494 * 02132291744600 R 458 * 02132291745000 R 2868 * 02132291745103 R 4576 * 02132291745300 R 3168 * 02132291745500 R 2469 * 02132291745503 R 1010 * 02132291745509 R 7629 * 02132291745600 R 1782 * 02132291745700 R 1184 * 02132291745900 R 703 * 02132291745901 R 3300 * 02132291746000 R 3953 * 02132291746300 R 1606 * 02132291746547 R 1241 * 02132291746600 R 1711 * 02132291746900 R 377 * 02132291746909 R 858 * 02132291747000 R 557 * 02132291747100 R 534 * 02132291747108 R 1497 * 02132291747200 R 568 * 02132291747201 R 748 * 02132291747300 R 2607 * 02132291747400 R 1709 * 02132291747404 R 598 * 02132291747503 R 6022 * 02132291747521 R 2618 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132291747600 R 964 * 02132291747601 R 2367 * 02132291747603 R 2057 * 02132291747604 R 1089 * 02132291747606 R 2574 * 02132291747700 R 503 * 02132291747705 R 1050 * 02132291748100 R 676 * 02132291748300 R 1550 * 02132291748301 R 803 * 02132291748700 R 2139 * 02132291748709 R 2135 * 02132291748803 R 880 * 02132291748808 R 1866 * 02132291748809 R 3438 * 02132291749000 R 379 * 02132291749001 R 1555 * 02132291749002 R 1064 * 02132291749005 R 495 * 02132291749007 R 1081 * 02132291749008 R 1174 * 02132291749009 R 1357 * 02132291749014 R 849 * 02132291749016 R 1021 * 02132291749017 R 804 * 02132291749023 R 165 * 02132291749101 R 4020 * 02132291749403 R 1765 * 02132291749500 R 721 * 02132291749554 R 3179 * 02132291749555 R 2054 * 02132291749556 R 925 * 02132291749558 R 1566 * 02132291749559 R 1157 * 02132291749560 R 1126 * 02132291749600 R 4777 * 02132291749606 R 645 * 02132291749609 R 976 * 02132291749628 R 501 * 02132291749700 R 2133 * 02132291749710 R 3054 * 02132291749715 R 227 * 02132291749723 R 288 * 02132291749906 R 1586 * 02132291749908 R 623 * 02132291749922 R 184 * 02132291750000 R 2051 * 02132291750018 R 865 * 02132291750100 R 1771 * 02132291750105 R 194 * 02132291750107 R 1652 * 02132291750109 R 513 * 02132291750112 R 1188 * 02132291750121 R 977 * 02132291750181 R 1741 * 02132291750300 R 992 * 02132291750404 R 302 * 02132291750406 R 863 * 02132291750409 R 505 * 02132291750600 R 3434 * 02132291750707 R 1219 * 02132291750763 R 5103 * 02132291750800 R 2320 * 02132291750808 R 191 * 02132291750900 R 1908 * 02132291750902 R 1708 * 02132291750915 R 635 * 02132291751000 R 2158 * 02132291751100 R 839 * 02132291751103 R 250 * 02132291751108 R 14672 * 02132291751109 R 2702 * 02132291751200 R 6612 * 02132291751203 R 2749 * 02132291751208 R 543 * 02132291751300 R 1348 * 02132291751304 R 355 * 02132291751400 R 5627 * 02132291751600 R 1797 * 02132291751609 R 328 * 02132291751700 R 1123 * 02132291751708 R 1412 * 02132291751800 R 3174 * 02132291752000 R 2231 * 02132291752102 R 3180 * 02132291753008 R 611 * 02132291753300 R 12146 * 02132291753309 R 252 * 02132291753318 R 557 * 02132291753706 R 2661 * 02132291753710 R 1366 * 02132291753900 R 10643 * 02132291753908 R 1015 * 02132291755000 R 4437 * 02132291756310 R 125 * 02132291756314 R 2566 * 02132291756315 R 2499 * 02132291756337 R 2375 * 02132291756908 R 1105 * 02132291757702 R 4757 * 02132291758001 R 1125 * 02132291758150 R 1005 * 02132291758900 R 668 * 02132291759405 R 2009 * 02132291759501 R 4709 * 02132291759504 R 1211 * 02132291760236 R 567 * 02132291760400 R 13756 * 02132291761003 R 3394 * 02132291761100 R 1692 * 02132291762907 R 4670 * 02132291763902 R 617 * 02132291764500 R 3393 * 02132291766800 R 1628 * 02132291766900 R 7252 * 02132291768300 R 8564 * 02132291769805 R 964 * 02132291772700 R 1619 * 02132291772800 R 1537 * 02132291772900 R 1756 * 02132291773100 R 11138 * 02132291775800 R 860 * 02132291777005 R 17259 * 02132291778403 R 1774 * 02132291778700 R 2199 * 02132291778800 R 6444 * 02132291779100 R 1778 * 02132291779403 R 1121 * 02132291779409 R 475 * 02132291779600 R 1554 * 02132291779700 R 3045 * 02132291779701 R 1657 * 02132291779800 R 2341 * 02132291779900 R 1729 * 02132291780100 R 468 * 02132291780200 R 1042 * 02132291780301 R 302 * 02132291780710 R 1107 * 02132291780714 R 2127 * 02132291780900 R 480 * 02132291781413 R 5935 * 02132291781500 R 6564 * 02132291781700 R 6297 * 02132291781900 R 1042 * 02132291782300 R 763 * 02132291782900 R 1689 * 02132291782901 R 1331 * 02132291783000 R 1387 * 02132291783700 R 2784 * 02132291783800 R 6860 * 02132291784300 R 8228 * 02132291784303 R 6689 * 02132291784307 R 1615 * 02132291784309 R 445 * 02132291784400 R 1190 * 02132291784600 R 4376 * 02132291784911 R 1672 * 02132291785000 R 36655 * 02132291785100 R 53759 * 02132291785625 R 1072 * 02132291786008 R 2253 * 02132291786209 R 1236 * 02132291786305 R 394 * 02132310061770 R 3530 * 02132310061780 R 895 * 02132310061781 R 957 * 02132310061790 R 5665 * 02132310061791 R 2929 * 02132310061792 R 1581 * 02132310061910 R 923 * 02132310061940 R 575 * 02132310061950 R 3047 * 02132310061980 R 1431 * 02132310062000 R 1081 * 02132310062010 R 742 * 02132310062021 R 426 * 02132310062030 R 869 * 02132310062040 R 678 * 02132310062042 R 849 * 02132310062051 R 2742 * 02132310062060 R 7846 * 02132310062070 R 3321 * 02132310062081 R 137 * 02132310062083 R 1176 * 02132310062100 R 947 * 02132310062111 R 1145 * 02132310062141 R 4640 * 02132310062142 R 1440 * 02132310062150 R 646 * 02132310062180 R 1471 * 02132310062190 R 799 * 02132310062200 R 4867 * 02132310062201 R 260 * 02132310062230 R 2451 * 02132310062240 R 938 * 02132310062242 U 186 * 02132310062250 R 806 * 02132310062270 R 738 * 02132310062281 R 1024 * 02132310062290 R 698 * 02132310062310 R 2184 * 02132310062311 R 1367 * 02132310062320 R 852 * 02132310062321 R 688 * 02132310062340 R 1057 * 02132310062341 U 1168 * 02132310062420 R 2653 * 02132310062430 R 1566 * 02132310062510 R 1837 * 02132310062520 R 672 * 02132310062521 R 2701 * 02132310062580 R 2537 * 02132310062581 R 2448 * 02132310062630 R 1623 * 02132310062672 R 886 * 02132310062680 R 313 * 02132310062690 R 448 * 02132310062692 R 3213 * 02132310062781 R 1326 * 02132310062800 R 3082 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132310062840 R 4424 * 02132310062850 R 1593 * 02132310062851 R 1116 * 02132310062920 R 3011 * 02132310062930 R 4336 * 02132310062940 R 3151 * 02132310062950 R 1919 * 02132310062970 R 1660 * 02132310062980 R 601 * 02132310063000 R 2262 * 02132310063040 R 599 * 02132310063060 R 3513 * 02132310063080 R 449 * 02132310063090 R 1757 * 02132310063110 R 1319 * 02132310063150 R 2397 * 02132310063180 R 3172 * 02132310063250 R 1263 * 02132310063260 R 1149 * 02132310063300 R 2557 * 02132310063330 R 1005 * 02132310063340 R 2376 * 02132310063341 R 5890 * 02132310063360 R 1235 * 02132310063370 R 1482 * 02132310063400 R 3237 * 02132310063410 R 607 * 02132310063420 R 1351 * 02132310063440 R 2598 * 02132310063460 R 5499 * 02132310063520 R 1428 * 02132310063530 E R 10057 * 02132310063550 R 2413 * 02132310063580 R 4593 * 02132310063600 R 1579 * 02132310063620 R 125 * 02132310063630 R 3821 * 02132310063670 R 495 * 02132310063680 R 5378 * 02132310063700 R 553 * 02132310063710 R 174 * 02132310063720 E R 3379 * 02132310063721 R 685 * 02132310063730 R 584 * 02132310063740 R 1111 * 02132310063750 R 979 * 02132310063800 R 3223 * 02132310063810 R 2713 * 02132310063840 R 395 * 02132310063843 R 1181 * 02132310063850 R 1425 * 02132310063851 R 2456 * 02132310063860 R 3417 * 02132310063870 R 467 * 02132310063933 R 356 * 02132310063950 R 1946 * 02132310063970 R 3338 * 02132310063981 R 546 * 02132310063990 R 856 * 02132310064000 R 1589 * 02132310064010 R 4461 * 02132310064021 R 1609 * 02132310064040 R 1480 * 02132310064050 R 269 * 02132310064070 R 8039 * 02132310064080 R 130 * 02132310064100 R 679 * 02132310064124 R 1229 * 02132310064181 R 277 * 02132310064196 R 201 * 02132310064220 R 1923 * 02132310064250 R 1342 * 02132310064301 R 274 * 02132310064370 R 7771 * 02132310064380 R 742 * 02132310064400 R 1703 * 02132310064420 R 1882 * 02132310064421 R 1947 * 02132310064440 R 2847 * 02132310064450 R 1974 * 02132310064490 R 2106 * 02132310064491 R 2262 * 02132310064530 R 5382 * 02132310064531 R 3503 * 02132310064532 R 3283 * 02132310064550 R 1310 * 02132310064551 R 1253 * 02132310064553 R 1296 * 02132310064555 R 171 * 02132310064570 R 5150 * 02132310064580 R 837 * 02132310064590 R 2231 * 02132310064600 R 1208 * 02132310064622 R 329 * 02132310064630 R 4958 * 02132310064640 R 777 * 02132310064641 R 863 * 02132310064650 R 4915 * 02132310064670 R 1396 * 02132310064681 R 1700 * 02132310064683 R 533 * 02132310064690 R 4260 * 02132310064693 R 459 * 02132310064702 R 186 * 02132310064703 R 561 * 02132310064760 R 724 * 02132310064820 R 1064 * 02132310064830 R 7750 * 02132310064900 R 2140 * 02132310064920 R 923 * 02132310064921 R 3254 * 02132310064940 R 3919 * 02132310064941 R 926 * 02132310064961 R 1660 * 02132310064980 R 1019 * 02132310064990 R 3310 * 02132310065010 R 3156 * 02132310065050 R 2297 * 02132310065090 R 1521 * 02132310065091 R 493 * 02132310065092 R 502 * 02132310065140 R 2788 * 02132310065160 R 1481 * 02132310065170 R 935 * 02132310065180 R 4719 * 02132310065190 R 6057 * 02132310065192 R 1476 * 02132310065261 R 2459 * 02132310065264 R 92 * 02132310065270 R 1873 * 02132310065282 R 858 * 02132310065283 R 130 * 02132310065300 R 3453 * 02132310065310 R 2130 * 02132310065311 R 349 * 02132310065331 R 1145 * 02132310065351 R 552 * 02132310065360 R 867 * 02132310065361 R 4294 * 02132310065372 R 4536 * 02132310065383 R 2377 * 02132310065385 R 1131 * 02132310065386 R 89 * 02132310065390 R 1254 * 02132310065400 R 962 * 02132310065410 R 2059 * 02132310065412 R 869 * 02132310065413 R 1745 * 02132310065414 R 422 * 02132310065420 R 2301 * 02132310065463 R 902 * 02132310065490 R 1277 * 02132310065491 R 938 * 02132310065492 R 259 * 02132310065493 R 1737 * 02132310065550 R 1493 * 02132310065580 R 3139 * 02132310065581 R 884 * 02132310065600 R 651 * 02132310065602 R 491 * 02132310065603 R 368 * 02132310065610 R 466 * 02132310065620 R 2194 * 02132310065650 R 1295 * 02132310065660 R 367 * 02132310065661 R 873 * 02132310065662 R 2159 * 02132310065673 R 2268 * 02132310065681 R 2218 * 02132310065721 R 693 * 02132310065741 R 1707 * 02132310065762 R 1720 * 02132310065765 R 2108 * 02132310065770 R 3085 * 02132310065780 R 612 * 02132310065790 R 1683 * 02132310065811 R 5277 * 02132310065813 R 1111 * 02132310065931 R 2657 * 02132310065980 R 622 * 02132310066060 R 1622 * 02132310066120 R 1454 * 02132310066130 R 2800 * 02132310066200 R 2588 * 02132310066311 R 302 * 02132310066420 R 4732 * 02132310066421 R 756 * 02132310066432 R 3101 * 02132310066434 R 1282 * 02132310066440 R 443 * 02132310066453 R 453 * 02132310066600 R 853 * 02132310066650 R 3412 * 02132310066681 R 1227 * 02132310066800 R 2884 * 02132310066880 R 1763 * 02132310066970 R 1946 * 02132310067030 R 1086 * 02132310067093 R 588 * 02132310067320 R 636 * 02132310067321 R 1708 * 02132310067340 R 659 * 02132310067352 R 199 * 02132310067550 R 2465 * 02132310067572 R 3885 * 02132310067660 R 2118 * 02132310067732 R 5518 * 02132310067880 R 1453 * 02132310067895 R 1464 * 02132310067923 R 1624 * 02132310067970 R 1489 * 02132310067980 R 1536 * 02132310068052 R 554 * 02132310068062 R 1001 * 02132310068081 R 91 * 02132310068400 R 1421 * 02132310068411 R 1386 * 02132310068420 R 2907 * 02132310068450 R 1094 * 02132310068460 R 181 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132310068830 R 3425 * 02132310068890 R 190 * 02132310069040 R 5165 * 02132310069041 R 8203 * 02132310069260 R 594 * 02132310069330 R 977 * 02132310069331 R 648 * 02132310069351 R 2368 * 02132310069570 R 1943 * 02132310069571 R 2823 * 02132310069580 R 270 * 02132310069702 R 1113 * 02132310069713 R 970 * 02132310069880 R 1167 * 02132310069882 R 3008 * 02132310069885 R 1302 * 02132310069960 R 1206 * 02132310070041 R 725 * 02132310070042 R 360 * 02132310070043 R 557 * 02132310070044 R 2208 * 02132310070045 R 995 * 02132310070050 R 1451 * 02132310070080 R 130 * 02132310070110 R 2266 * 02132310070180 R 1123 * 02132310070200 R 1033 * 02132310070201 R 1006 * 02132310070202 R 536 * 02132310070650 R 6539 * 02132310070730 R 2807 * 02132310070770 R 124 * 02132310070870 R 2876 * 02132310071140 R 3437 * 02132310071311 R 609 * 02132310071370 R 507 * 02132310071440 R 3336 * 02132310071470 R 619 * 02132310071670 R 2548 * 02132310071892 R 370 * 02132310071970 R 1726 * 02132310072030 R 1619 * 02132310072050 R 2549 * 02132310072170 R 1363 * 02132310072210 R 2059 * 02132310072211 R 3769 * 02132310072270 R 2481 * 02132310072480 R 1830 * 02132310072490 R 995 * 02132310072501 U 1246 * 02132310072502 R 751 * 02132310072581 R 2514 * 02132310072591 R 2523 * 02132310072592 R 362 * 02132310072593 R 964 * 02132310072600 R 9277 * 02132310072611 R 290 * 02132310072620 R 1678 * 02132310072621 R 1727 * 02132310072690 R 585 * 02132310072741 R 753 * 02132310072750 R 125 * 02132310072801 R 1678 * 02132310072840 R 259 * 02132310072850 R 4416 * 02132310072860 R 4518 * 02132310072890 R 392 * 02132310072892 R 2677 * 02132310072940 R 3440 * 02132310072950 R 1149 * 02132310072951 R 1355 * 02132310072960 R 6834 * 02132310073010 R 255 * 02132310073030 R 1756 * 02132310073050 R 1277 * 02132310073080 R 1081 * 02132310073150 R 2076 * 02132310073170 R 3074 * 02132310073181 R 1134 * 02132310073190 R 3726 * 02132310073191 R 481 * 02132310073200 R 3490 * 02132310073230 R 6836 * 02132310073320 R 2307 * 02132310073360 R 2163 * 02132310073370 R 3468 * 02132310073380 R 2288 * 02132310073440 R 792 * 02132310073470 R 2432 * 02132310073501 R 826 * 02132310073560 R 4694 * 02132310073570 R 1167 * 02132310073580 R 12027 * 02132310073590 R 1691 * 02132310073600 R 1858 * 02132310073620 R 1818 * 02132310073627 R 1699 * 02132310073650 R 8894 * 02132310073720 R 543 * 02132310073730 R 9911 * 02132310073750 R 799 * 02132310073770 R 260 * 02132310073780 R 2837 * 02132310073790 R 1428 * 02132310073800 R 1061 * 02132310073850 R 2062 * 02132310073870 R 509 * 02132310073871 R 2051 * 02132310073874 R 3703 * 02132310073940 R 3356 * 02132310073960 R 1607 * 02132310073980 R 3005 * 02132310073990 R 2863 * 02132310074000 R 13656 * 02132310074012 R 4152 * 02132310074091 R 4376 * 02132310074100 R 3918 * 02132310074101 R 266 * 02132310074110 R 4882 * 02132310074120 R 2636 * 02132310074140 R 2782 * 02132310074150 R 1321 * 02132310074170 R 4031 * 02132310074230 R 2868 * 02132310074280 R 2272 * 02132310074283 R 782 * 02132310074300 R 1856 * 02132310074370 R 1269 * 02132310074430 R 1480 * 02132310074440 R 10160 * 02132310074501 R 2007 * 02132310074502 R 179 * 02132310074540 R 1974 * 02132310074571 R 3688 * 02132310074590 R 4667 * 02132310074640 R 4708 * 02132310074650 R 1600 * 02132310074662 R 2684 * 02132310074700 R 4823 * 02132310074760 R 757 * 02132310074792 R 1275 * 02132310074830 R 282 * 02132310074832 R 1837 * 02132310074880 R 779 * 02132310074930 R 14275 * 02132310074950 R 2030 * 02132310074960 R 2348 * 02132310074981 R 640 * 02132310074990 R 2250 * 02132310074992 R 1917 * 02132310075000 R 985 * 02132310075040 R 5183 * 02132310075041 R 979 * 02132310075050 R 6531 * 02132310075060 R 1091 * 02132310075061 R 2043 * 02132320111717 R 1386 * 02132320112001 R 830 * 02132320112002 R 3349 * 02132320112300 R 1618 * 02132320112305 R 975 * 02132320112500 R 339 * 02132320112600 R 134 * 02132320112602 R 185 * 02132320112702 R 775 * 02132320112703 R 405 * 02132320112802 R 961 * 02132320112900 R 1482 * 02132320113000 R 586 * 02132320113200 R 2355 * 02132320113201 R 3608 * 02132320113206 R 2607 * 02132320113207 R 6145 * 02132320113208 R 2381 * 02132320113209 R 756 * 02132320113301 R 957 * 02132320113700 R 3538 * 02132320113800 R 1921 * 02132320113801 R 4350 * 02132320113803 R 3739 * 02132320113900 R 1861 * 02132320113905 R 1868 * 02132320113906 R 861 * 02132320113909 R 598 * 02132320114106 R 2270 * 02132320114202 R 2536 * 02132320114300 R 2197 * 02132320114502 R 177 * 02132320114600 R 611 * 02132320114609 R 1101 * 02132320114800 R 721 * 02132320114801 R 524 * 02132320114802 R 575 * 02132320115301 R 1337 * 02132320115303 R 2117 * 02132320115304 R 5768 * 02132320115400 R 1664 * 02132320115500 R 418 * 02132320115602 R 2192 * 02132320115606 R 2695 * 02132320115607 R 1232 * 02132320115617 R 1870 * 02132320115618 R 1321 * 02132320115619 R 1968 * 02132320115623 R 296 * 02132320115629 R 723 * 02132320115631 R 1595 * 02132320115632 R 1408 * 02132320115633 R 572 * 02132320115638 R 943 * 02132320115640 R 324 * 02132320115644 R 888 * 02132320115651 R 1829 * 02132320115653 R 4856 * 02132320115654 R 831 * 02132320115657 R 1162 * 02132320115659 R 1951 * 02132320115800 R 2103 * 02132320115803 R 8833 * 02132320115900 R 5321 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320116000 R 2375 * 02132320116001 R 294 * 02132320116302 R 1284 * 02132320116303 R 774 * 02132320116401 R 3024 * 02132320116500 R 3118 * 02132320116600 R 1275 * 02132320116601 R 2260 * 02132320116605 R 1775 * 02132320116800 R 2211 * 02132320116801 R 1261 * 02132320116803 R 1185 * 02132320116901 R 700 * 02132320116906 R 2398 * 02132320117100 R 976 * 02132320117101 R 1445 * 02132320117108 R 1124 * 02132320117109 R 3439 * 02132320117110 R 232 * 02132320117113 R 3075 * 02132320117121 R 775 * 02132320117122 R 89 * 02132320117201 R 2614 * 02132320117203 R 3131 * 02132320117204 R 2337 * 02132320117205 R 1588 * 02132320117300 R 3158 * 02132320117607 R 1491 * 02132320117700 R 2264 * 02132320117701 R 2975 * 02132320117800 R 356 * 02132320118000 R 2653 * 02132320118107 R 334 * 02132320118204 R 423 * 02132320118301 R 1890 * 02132320118800 R 3097 * 02132320119102 R 1454 * 02132320119300 R 2555 * 02132320119305 R 726 * 02132320119404 R 645 * 02132320119407 R 1421 * 02132320119409 R 1035 * 02132320119411 R 3478 * 02132320119501 R 3198 * 02132320119502 R 1849 * 02132320119503 R 2177 * 02132320119505 R 961 * 02132320119700 R 255 * 02132320120101 R 558 * 02132320120104 R 1221 * 02132320120204 R 446 * 02132320120300 R 4952 * 02132320120302 R 1256 * 02132320120303 R 563 * 02132320120400 R 828 * 02132320120401 R 1654 * 02132320120403 R 2483 * 02132320120500 R 3859 * 02132320120501 R 799 * 02132320120600 R 2227 * 02132320120700 R 607 * 02132320120702 R 776 * 02132320120800 R 846 * 02132320120903 R 2836 * 02132320120905 R 1989 * 02132320120906 R 660 * 02132320121600 R 11534 * 02132320121700 R 2972 * 02132320121800 R 4466 * 02132320121900 R 5572 * 02132320122100 R 2551 * 02132320122202 R 4074 * 02132320122300 R 974 * 02132320122301 R 849 * 02132320122401 R 4388 * 02132320122503 R 4097 * 02132320122600 R 4951 * 02132320122700 R 600 * 02132320122701 R 1293 * 02132320122703 R 894 * 02132320122704 R 1326 * 02132320123000 R 2648 * 02132320123300 R 573 * 02132320123301 R 3352 * 02132320123402 R 1070 * 02132320123502 R 1842 * 02132320123600 R 2340 * 02132320123700 R 3524 * 02132320123704 R 219 * 02132320123800 R 789 * 02132320123900 R 898 * 02132320124000 R 1850 * 02132320124300 R 5068 * 02132320124303 R 2844 * 02132320124400 R 539 * 02132320124402 R 2862 * 02132320124403 R 1748 * 02132320124705 R 760 * 02132320125000 R 1316 * 02132320125002 R 4565 * 02132320125003 R 1499 * 02132320125103 R 1719 * 02132320125200 R 2775 * 02132320125202 R 1112 * 02132320125406 R 1662 * 02132320125407 R 3292 * 02132320125408 R 1267 * 02132320125500 R 1505 * 02132320125501 R 1995 * 02132320125700 R 124 * 02132320125800 R 8133 * 02132320125900 R 4418 * 02132320125902 R 1401 * 02132320126000 R 2246 * 02132320126100 R 3352 * 02132320126103 R 571 * 02132320126200 R 176 * 02132320126400 R 3415 * 02132320126404 R 454 * 02132320126500 R 3697 * 02132320126600 R 2576 * 02132320126601 R 255 * 02132320126602 R 2339 * 02132320126603 R 3188 * 02132320126608 R 535 * 02132320126800 R 944 * 02132320126900 R 729 * 02132320127202 R 2326 * 02132320127203 R 497 * 02132320127300 R 2549 * 02132320127400 R 1867 * 02132320127504 R 1413 * 02132320127600 R 842 * 02132320127602 R 9518 * 02132320127605 R 3483 * 02132320127608 R 1596 * 02132320127700 R 1732 * 02132320127701 R 2055 * 02132320127800 R 2320 * 02132320127801 R 2518 * 02132320127900 R 2640 * 02132320127901 R 4950 * 02132320128000 R 2850 * 02132320128103 R 1611 * 02132320128200 R 823 * 02132320128202 R 2299 * 02132320128203 R 663 * 02132320128205 R 1680 * 02132320128209 R 1120 * 02132320128300 R 2490 * 02132320128404 R 564 * 02132320128500 R 3168 * 02132320128501 R 573 * 02132320128700 R 4523 * 02132320128702 R 2634 * 02132320128901 R 1448 * 02132320129100 R 1181 * 02132320129101 R 485 * 02132320129203 R 1100 * 02132320129302 R 867 * 02132320129400 R 1509 * 02132320129403 R 334 * 02132320129500 R 1647 * 02132320129700 R 3939 * 02132320129800 R 304 * 02132320129900 R 284 * 02132320130600 R 7453 * 02132320130701 R 89 * 02132320130702 R 422 * 02132320130705 R 2438 * 02132320130900 R 996 * 02132320130903 R 5090 * 02132320130904 R 13466 * 02132320131000 R 1195 * 02132320131003 R 346 * 02132320131004 R 1301 * 02132320131005 R 2019 * 02132320131008 R 6704 * 02132320131100 R 3301 * 02132320131105 R 7055 * 02132320131200 R 9233 * 02132320131202 R 11620 * 02132320131204 R 2858 * 02132320131205 R 1177 * 02132320131206 R 3065 * 02132320131208 R 2186 * 02132320131210 R 10620 * 02132320131211 R 2721 * 02132320131215 R 1427 * 02132320131216 R 1411 * 02132320131501 R 2079 * 02132320131503 R 788 * 02132320131601 R 2709 * 02132320131604 R 960 * 02132320131702 R 2436 * 02132320131901 R 700 * 02132320131903 R 519 * 02132320131904 R 5336 * 02132320131905 R 1684 * 02132320132200 R 1971 * 02132320132500 R 1612 * 02132320132504 R 1099 * 02132320132505 R 485 * 02132320132600 R 5653 * 02132320132801 R 2668 * 02132320132804 R 232 * 02132320132807 R 1637 * 02132320132809 R 1733 * 02132320133100 R 9549 * 02132320133201 R 3536 * 02132320133205 R 10686 * 02132320133400 R 1099 * 02132320133500 R 335 * 02132320133600 R 2143 * 02132320133602 R 688 * 02132320133706 R 2414 * 02132320133707 R 3480 * 02132320133712 R 10198 * 02132320133801 R 4286 * 02132320133804 R 454 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320133809 R 3633 * 02132320134000 R 2395 * 02132320134001 R 6108 * 02132320134002 R 1253 * 02132320134004 R 730 * 02132320134100 R 1149 * 02132320134200 R 1450 * 02132320134301 R 10364 * 02132320134302 R 1809 * 02132320134602 R 574 * 02132320134603 R 5297 * 02132320134606 R 7017 * 02132320134700 R 4267 * 02132320134702 R 2488 * 02132320134703 R 1593 * 02132320134704 R 4286 * 02132320134712 R 89 * 02132320134902 R 1894 * 02132320135000 R 2271 * 02132320135300 R 1080 * 02132320135500 R 3047 * 02132320135600 R 2079 * 02132320135702 R 789 * 02132320135800 R 788 * 02132320135900 R 473 * 02132320135903 R 516 * 02132320136001 R 1758 * 02132320136002 R 12486 * 02132320136005 R 1218 * 02132320136006 R 759 * 02132320136007 R 2196 * 02132320136008 R 2088 * 02132320136010 R 1573 * 02132320136014 R 1666 * 02132320136018 R 1100 * 02132320136019 R 1321 * 02132320136100 R 1072 * 02132320136102 R 307 * 02132320136200 R 276 * 02132320136202 R 1328 * 02132320136203 R 1090 * 02132320136205 R 1054 * 02132320136303 R 8602 * 02132320136400 R 1956 * 02132320136500 R 893 * 02132320136501 R 376 * 02132320136503 R 735 * 02132320136505 R 1260 * 02132320136600 R 1238 * 02132320136602 R 545 * 02132320136900 R 1187 * 02132320137100 R 1057 * 02132320137103 R 1528 * 02132320137104 R 851 * 02132320137200 R 537 * 02132320137300 R 679 * 02132320137400 R 716 * 02132320137401 R 678 * 02132320137402 R 613 * 02132320137501 R 1458 * 02132320137503 R 1091 * 02132320137600 R 4854 * 02132320137700 R 1153 * 02132320137701 R 1633 * 02132320137800 R 970 * 02132320137900 R 1852 * 02132320137902 R 1423 * 02132320137903 R 282 * 02132320138000 R 1971 * 02132320138100 R 2217 * 02132320138200 R 2328 * 02132320138300 R 1032 * 02132320138500 R 919 * 02132320138600 R 2430 * 02132320138700 R 825 * 02132320138703 R 854 * 02132320138705 R 688 * 02132320138800 R 2826 * 02132320138900 R 5109 * 02132320138902 R 1284 * 02132320139000 R 10483 * 02132320139001 R 4972 * 02132320139004 R 10885 * 02132320139100 R 527 * 02132320139101 R 780 * 02132320139300 R 2003 * 02132320139400 R 1620 * 02132320139500 R 2684 * 02132320139501 R 683 * 02132320139502 R 520 * 02132320139506 R 9109 * 02132320139600 R 1386 * 02132320139700 R 1760 * 02132320139703 R 1700 * 02132320139802 R 124 * 02132320139900 R 5327 * 02132320140001 R 1123 * 02132320140002 R 1430 * 02132320140101 R 1273 * 02132320140200 R 22 * 02132320140300 R 3316 * 02132320140302 R 1351 * 02132320140401 R 913 * 02132320140402 R 518 * 02132320140403 R 1496 * 02132320140501 R 2833 * 02132320140600 R 644 * 02132320140601 R 2339 * 02132320140603 R 2873 * 02132320140605 R 1027 * 02132320140607 R 2069 * 02132320140700 R 684 * 02132320140902 R 922 * 02132320140905 R 537 * 02132320141000 R 2597 * 02132320141002 R 2433 * 02132320141003 R 3114 * 02132320141004 R 755 * 02132320141005 R 1620 * 02132320141100 R 583 * 02132320141300 R 3948 * 02132320141302 R 606 * 02132320141600 R 1087 * 02132320141701 R 1381 * 02132320141901 R 992 * 02132320142100 R 2182 * 02132320142300 R 1830 * 02132320142301 R 575 * 02132320142302 R 63 * 02132320142304 R 2938 * 02132320142307 R 2227 * 02132320142308 R 857 * 02132320142400 R 2837 * 02132320142401 R 595 * 02132320142402 R 775 * 02132320142403 R 960 * 02132320142500 R 3180 * 02132320142503 R 2871 * 02132320142505 R 1495 * 02132320142602 R 1351 * 02132320142604 R 3240 * 02132320142705 R 1342 * 02132320142800 R 3963 * 02132320142900 R 4255 * 02132320142901 R 3127 * 02132320142902 R 3573 * 02132320142905 R 1788 * 02132320142909 R 992 * 02132320143000 R 3280 * 02132320143102 R 2293 * 02132320143300 R 1582 * 02132320143301 R 2528 * 02132320143302 R 533 * 02132320143502 R 331 * 02132320143603 R 788 * 02132320143701 R 2189 * 02132320143903 R 3798 * 02132320143904 R 1515 * 02132320144004 R 716 * 02132320144005 R 860 * 02132320144007 R 492 * 02132320144009 R 1519 * 02132320144100 R 5382 * 02132320144200 R 1159 * 02132320144201 R 4712 * 02132320144300 R 2621 * 02132320144301 R 4283 * 02132320144400 R 2898 * 02132320144502 R 3022 * 02132320144601 R 1719 * 02132320144602 R 2196 * 02132320144606 R 1309 * 02132320144608 R 2606 * 02132320144609 R 1413 * 02132320144700 R 3011 * 02132320144701 R 2921 * 02132320144803 R 1585 * 02132320144804 R 989 * 02132320144900 R 4645 * 02132320144901 R 2708 * 02132320144905 R 1429 * 02132320145000 R 1500 * 02132320145001 R 1358 * 02132320145002 R 437 * 02132320145004 R 2610 * 02132320145005 R 1283 * 02132320145007 R 546 * 02132320145008 R 708 * 02132320145101 R 3793 * 02132320145200 R 997 * 02132320145300 R 2577 * 02132320145400 R 820 * 02132320145401 R 2409 * 02132320145403 R 828 * 02132320145404 R 819 * 02132320145500 R 1273 * 02132320145700 R 6583 * 02132320145800 R 1726 * 02132320145803 R 1349 * 02132320146000 R 339 * 02132320146001 R 537 * 02132320146002 R 1496 * 02132320146100 R 399 * 02132320146102 R 954 * 02132320146201 R 1614 * 02132320146300 R 882 * 02132320146302 R 1943 * 02132320146304 R 757 * 02132320146310 R 2361 * 02132320146400 R 5153 * 02132320146500 R 6952 * 02132320146603 R 450 * 02132320146605 R 89 * 02132320146801 R 1119 * 02132320146802 R 5518 * 02132320146803 R 930 * 02132320146805 R 937 * 02132320147000 R 5462 * 02132320147001 R 2712 * 02132320147002 R 540 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320147009 R 4478 * 02132320147013 R 957 * 02132320147100 R 488 * 02132320147102 R 1800 * 02132320147103 R 4917 * 02132320147104 R 4707 * 02132320147105 R 865 * 02132320147119 R 693 * 02132320147200 R 3253 * 02132320147300 R 1484 * 02132320147400 R 532 * 02132320147402 R 9676 * 02132320147404 R 2534 * 02132320147405 R 967 * 02132320147411 R 1322 * 02132320147504 R 1069 * 02132320147508 R 2609 * 02132320147509 R 3131 * 02132320147513 R 1640 * 02132320147607 R 468 * 02132320147704 R 1106 * 02132320147800 R 2248 * 02132320147900 R 2379 * 02132320148001 R 1422 * 02132320148002 R 1178 * 02132320148003 R 1182 * 02132320148006 R 444 * 02132320148007 R 1319 * 02132320148012 R 2253 * 02132320148015 R 1051 * 02132320148017 R 1086 * 02132320148018 R 776 * 02132320148021 R 6629 * 02132320148022 R 2986 * 02132320148026 R 2456 * 02132320148028 R 1148 * 02132320148030 R 1855 * 02132320148032 R 4837 * 02132320148033 R 1515 * 02132320148037 R 3854 * 02132320148038 R 3034 * 02132320148204 R 5382 * 02132320148206 R 6507 * 02132320148209 R 1363 * 02132320148210 R 2028 * 02132320148211 R 1371 * 02132320148213 R 2763 * 02132320148215 R 388 * 02132320148216 R 2967 * 02132320148220 R 2430 * 02132320148400 R 643 * 02132320148403 R 255 * 02132320148404 R 2177 * 02132320148406 R 1534 * 02132320148700 R 1790 * 02132320148702 R 2494 * 02132320148703 R 3222 * 02132320148901 R 2143 * 02132320149000 R 1342 * 02132320149204 R 1149 * 02132320149205 R 6766 * 02132320149207 R 1860 * 02132320149300 R 2341 * 02132320149302 R 1571 * 02132320149400 R 2778 * 02132320149401 R 1312 * 02132320149500 R 2629 * 02132320149600 R 3098 * 02132320149601 R 1978 * 02132320149700 R 1316 * 02132320149800 R 12252 * 02132320149900 R 4927 * 02132320149902 R 3986 * 02132320150100 R 958 * 02132320150103 R 11242 * 02132320150200 R 5487 * 02132320150300 R 601 * 02132320150400 R 2782 * 02132320150401 R 794 * 02132320150406 R 2160 * 02132320150502 R 515 * 02132320150700 R 1007 * 02132320150701 R 2537 * 02132320150802 R 232 * 02132320150803 R 2030 * 02132320150804 R 661 * 02132320151000 R 1259 * 02132320151100 R 1240 * 02132320151300 R 2998 * 02132320151302 R 2007 * 02132320151400 R 2038 * 02132320151600 R 201 * 02132320151800 R 2194 * 02132320151802 R 563 * 02132320151900 R 1169 * 02132320152001 R 1899 * 02132320152003 R 1388 * 02132320152004 R 2073 * 02132320152300 R 8389 * 02132320152500 R 2140 * 02132320152503 R 847 * 02132320152600 R 1775 * 02132320153100 R 893 * 02132320153300 R 1236 * 02132320153302 R 1306 * 02132320153400 R 392 * 02132320153500 R 1178 * 02132320153502 R 287 * 02132320153600 R 3701 * 02132320153602 R 775 * 02132320153603 R 2082 * 02132320153800 R 296 * 02132320153802 R 7076 * 02132320155000 R 3157 * 02132320155001 R 768 * 02132320155103 R 1999 * 02132320155200 R 231 * 02132320155400 R 2183 * 02132320155402 R 2072 * 02132320155500 R 2442 * 02132320155505 R 2795 * 02132320155600 R 1450 * 02132320155700 R 1840 * 02132320155702 R 640 * 02132320155800 R 2769 * 02132320155902 R 1503 * 02132320156100 R 1779 * 02132320156200 R 1739 * 02132320156203 R 1232 * 02132320156300 R 2199 * 02132320156301 R 3207 * 02132320156600 R 1819 * 02132320156601 R 605 * 02132320156603 R 3691 * 02132320156800 R 2629 * 02132320157000 R 2763 * 02132320157101 R 1433 * 02132320157102 R 1686 * 02132320157201 R 495 * 02132320157301 R 1569 * 02132320157501 R 1873 * 02132320157502 R 1788 * 02132320157506 R 674 * 02132320157508 R 2669 * 02132320157700 R 576 * 02132320157900 R 2980 * 02132320157901 R 7745 * 02132320158500 R 3655 * 02132320159005 R 797 * 02132320159503 R 680 * 02132320159505 R 1628 * 02132320159600 R 5299 * 02132320159700 R 5397 * 02132320160400 R 762 * 02132320160600 R 856 * 02132320160700 R 1316 * 02132320160800 R 1748 * 02132320160900 R 3242 * 02132320161000 R 899 * 02132320161002 R 1149 * 02132320161100 R 1118 * 02132320161103 R 574 * 02132320161105 R 3347 * 02132320161200 R 2922 * 02132320161300 R 2031 * 02132320161400 R 4826 * 02132320161800 R 89 * 02132320161900 R 5499 * 02132320161903 R 89 * 02132320162100 R 3389 * 02132320162201 R 3664 * 02132320162202 R 4113 * 02132320162300 R 963 * 02132320162301 R 843 * 02132320162400 R 2160 * 02132320162401 R 2592 * 02132320162402 R 2597 * 02132320162500 R 1771 * 02132320162501 R 2079 * 02132320162502 R 988 * 02132320162503 R 1232 * 02132320162504 R 8521 * 02132320162700 R 2041 * 02132320162900 R 5879 * 02132320163100 R 2099 * 02132320163200 R 1010 * 02132320163400 R 1925 * 02132320163500 R 523 * 02132320163501 R 2422 * 02132320163503 R 487 * 02132320163505 R 1956 * 02132320163508 R 1091 * 02132320163600 R 3401 * 02132320163700 R 826 * 02132320163800 R 1602 * 02132320163801 R 3244 * 02132320163900 R 1975 * 02132320163903 R 380 * 02132320164000 R 532 * 02132320164100 R 4683 * 02132320164300 R 1145 * 02132320164400 R 1026 * 02132320164401 R 1000 * 02132320164700 R 3140 * 02132320164800 R 1203 * 02132320164900 R 449 * 02132320165000 R 1383 * 02132320165100 R 2637 * 02132320165200 R 2133 * 02132320165202 R 1394 * 02132320165400 R 2579 * 02132320165600 R 1474 * 02132320165900 R 2622 * 02132320165902 R 1241 * 02132320166100 R 2189 * 02132320166200 R 636 * 02132320166402 R 1720 * 02132320166405 R 2415 * 02132320166500 R 508 * 02132320166600 R 3573 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320166700 R 1044 * 02132320166701 R 2272 * 02132320166800 R 1781 * 02132320166801 R 2247 * 02132320167300 R 2359 * 02132320167302 R 391 * 02132320167500 R 1627 * 02132320167600 R 8035 * 02132320167602 R 6055 * 02132320167603 R 2156 * 02132320167604 R 1552 * 02132320167900 R 682 * 02132320167903 R 1065 * 02132320167905 R 241 * 02132320168000 R 1826 * 02132320168001 R 1171 * 02132320168101 R 2154 * 02132320168105 R 2940 * 02132320168107 R 636 * 02132320168110 R 39 * 02132320168112 R 335 * 02132320168400 R 2749 * 02132320168500 R 1764 * 02132320168600 R 1595 * 02132320168601 R 805 * 02132320168800 R 471 * 02132320168900 R 2786 * 02132320168901 R 917 * 02132320168902 R 219 * 02132320169001 R 4145 * 02132320169100 R 3575 * 02132320169400 R 4139 * 02132320169402 R 3292 * 02132320169500 R 3007 * 02132320169600 R 3726 * 02132320169700 R 1043 * 02132320169800 R 1569 * 02132320169801 R 1509 * 02132320169900 R 4845 * 02132320170000 R 1474 * 02132320170001 R 1059 * 02132320170002 R 1010 * 02132320170200 R 2005 * 02132320170300 R 1898 * 02132320170401 R 1250 * 02132320170600 R 514 * 02132320170700 R 1783 * 02132320170800 R 3020 * 02132320170900 R 2557 * 02132320171100 R 3645 * 02132320171200 R 6112 * 02132320171201 R 5001 * 02132320171500 R 1613 * 02132320171600 R 3073 * 02132320171802 R 1367 * 02132320172500 R 267 * 02132320172600 R 2179 * 02132320172602 R 618 * 02132320172700 R 252 * 02132320172703 L R 1810 * 02132320172800 R 1013 * 02132320172900 R 111 * 02132320173000 R 1549 * 02132320173001 R 1133 * 02132320173200 R 2009 * 02132320173300 R 2892 * 02132320173302 R 974 * 02132320173400 R 2158 * 02132320173401 R 300 * 02132320173500 R 959 * 02132320173501 R 1402 * 02132320173503 R 2303 * 02132320173700 R 2400 * 02132320173800 R 5755 * 02132320173900 R 1774 * 02132320173902 R 407 * 02132320174113 R 1173 * 02132320174200 R 201 * 02132320174203 R 89 * 02132320174300 R 1110 * 02132320174301 R 390 * 02132320174400 R 1261 * 02132320174500 R 413 * 02132320174600 R 1099 * 02132320174700 R 5120 * 02132320174800 R 2502 * 02132320174804 R 382 * 02132320174900 R 3809 * 02132320174902 R 2634 * 02132320175100 R 2912 * 02132320175102 R 940 * 02132320175104 R 1455 * 02132320175200 R 1582 * 02132320175400 R 2790 * 02132320175500 R 3017 * 02132320175600 R 964 * 02132320175603 R 420 * 02132320175702 R 581 * 02132320175704 R 988 * 02132320175800 R 2587 * 02132320175900 R 1900 * 02132320176000 R 1142 * 02132320176101 R 2394 * 02132320176103 R 774 * 02132320176201 R 2318 * 02132320176300 R 1309 * 02132320176301 R 4740 * 02132320176305 R 262 * 02132320176400 R 5059 * 02132320176402 R 2702 * 02132320176600 R 1140 * 02132320176604 R 726 * 02132320176803 R 1650 * 02132320176806 R 2447 * 02132320176900 R 2179 * 02132320176901 R 1244 * 02132320177000 R 2088 * 02132320177200 R 2524 * 02132320177400 R 1159 * 02132320177401 R 1590 * 02132320177500 R 2483 * 02132320177700 R 4916 * 02132320177701 R 1521 * 02132320177802 R 1686 * 02132320177900 R 1147 * 02132320177902 R 4516 * 02132320177903 R 851 * 02132320177905 R 441 * 02132320178000 R 2595 * 02132320178001 R 2557 * 02132320178002 R 4617 * 02132320178004 R 928 * 02132320178400 R 90 * 02132320178602 R 3631 * 02132320178900 R 1534 * 02132320179003 R 531 * 02132320179201 R 789 * 02132320179202 R 1793 * 02132320179303 R 928 * 02132320179306 R 2510 * 02132320179402 R 1606 * 02132320179404 R 812 * 02132320179408 R 662 * 02132320179509 R 728 * 02132320179800 R 3460 * 02132320179902 R 1551 * 02132320180100 R 2153 * 02132320180101 R 93 * 02132320180200 R 1336 * 02132320180202 R 9678 * 02132320180212 R 1139 * 02132320180215 R 1380 * 02132320180301 R 2783 * 02132320180403 R 4532 * 02132320180500 R 2343 * 02132320180700 R 2848 * 02132320180800 R 1650 * 02132320180804 R 2543 * 02132320181100 R 1817 * 02132320181203 R 1708 * 02132320181401 R 3660 * 02132320181403 R 1313 * 02132320181500 R 2156 * 02132320181801 R 3072 * 02132320182200 R 1032 * 02132320182202 R 702 * 02132320182203 R 333 * 02132320182300 R 2291 * 02132320182600 R 378 * 02132320183000 R 1677 * 02132320183100 R 1780 * 02132320183200 R 13794 * 02132320183403 R 479 * 02132320183800 R 1789 * 02132320183900 R 2328 * 02132320183902 R 1156 * 02132320184100 R 1362 * 02132320184102 R 2007 * 02132320184300 R 11969 * 02132320184900 R 686 * 02132320184902 R 440 * 02132320185003 R 1038 * 02132320185101 R 11137 * 02132320185400 R 1435 * 02132320186000 R 2807 * 02132320186102 R 6027 * 02132320186400 R 1842 * 02132320186401 R 2277 * 02132320186409 R 1003 * 02132320186700 R 284 * 02132320186900 R 1342 * 02132320187205 R 349 * 02132320187403 R 1105 * 02132320187404 R 772 * 02132320188200 R 3113 * 02132320188401 R 823 * 02132320188500 R 1557 * 02132320189403 R 2193 * 02132320189600 R 1145 * 02132320189800 R 1362 * 02132320189801 R 882 * 02132320189903 R 1742 * 02132320189907 R 7761 * 02132320190200 R 124 * 02132320191203 R 426 * 02132320191400 R 2951 * 02132320191502 R 8654 * 02132320191503 R 310 * 02132320191700 R 3613 * 02132320191809 R 2287 * 02132320191812 R 1742 * 02132320191813 R 3280 * 02132320191816 R 3509 * 02132320191819 R 1620 * 02132320191900 R 4284 * 02132320192100 R 2306 * 02132320192104 R 652 * 02132320192800 R 501 * 02132320192900 R 965 * 02132320192902 R 1885 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320193204 R 2274 * 02132320193900 R 1414 * 02132320194101 R 2382 * 02132320194103 R 2456 * 02132320194600 R 590 * 02132320194700 R 1004 * 02132320195300 R 1758 * 02132320196300 R 745 * 02132320196400 R 3009 * 02132320197000 R 1727 * 02132320198000 R 1559 * 02132320198202 R 2690 * 02132320198300 R 19887 * 02132320198302 R 12649 * 02132320198401 R 428 * 02132320198402 R 440 * 02132320198708 R 5095 * 02132320200300 R 1633 * 02132320201703 R 2572 * 02132320201800 R 1091 * 02132320202500 R 3490 * 02132320202504 R 1809 * 02132320203204 R 2436 * 02132320203210 R 1157 * 02132320203216 R 12196 * 02132320203702 R 2594 * 02132320203802 R 2316 * 02132320204503 R 2125 * 02132320205301 R 696 * 02132320205304 R 108 * 02132320205604 R 424 * 02132320205800 R 679 * 02132320205801 R 185 * 02132320205802 R 4684 * 02132320205901 R 4444 * 02132320206204 R 697 * 02132320206500 R 2552 * 02132320206900 R 1397 * 02132320206904 R 754 * 02132320207001 R 1172 * 02132320207105 R 4086 * 02132320207300 R 780 * 02132320207301 R 481 * 02132320207403 R 2675 * 02132320207602 R 2085 * 02132320207700 R 2561 * 02132320208300 R 3105 * 02132320208401 R 288 * 02132320208602 R 3269 * 02132320208701 R 333 * 02132320209006 R 332 * 02132320209010 R 352 * 02132320209016 R 281 * 02132320209300 R 238 * 02132320210504 R 1469 * 02132320210600 R 2478 * 02132320210709 R 2617 * 02132320210711 R 4629 * 02132320210714 R 2651 * 02132320210807 R 2793 * 02132320211000 R 2749 * 02132320211004 R 1007 * 02132320211312 R 383 * 02132320211500 R 2562 * 02132320212202 R 8752 * 02132320212301 R 4611 * 02132320212302 R 3301 * 02132320212402 R 296 * 02132320212802 R 719 * 02132320212803 R 1478 * 02132320212900 R 1659 * 02132320213000 R 1451 * 02132320214300 R 1406 * 02132320214301 R 1627 * 02132320214503 R 1836 * 02132320215200 R 966 * 02132320215202 R 1017 * 02132320215400 R 5499 * 02132320217003 R 1229 * 02132320217204 R 1982 * 02132320217400 R 1407 * 02132320217500 R 907 * 02132320217800 R 8375 * 02132320217900 R 1081 * 02132320218001 R 1661 * 02132320218200 R 646 * 02132320218500 R 2879 * 02132320219200 R 97 * 02132320219700 R 1614 * 02132320219701 R 1613 * 02132320219704 R 2674 * 02132320219900 R 2457 * 02132320220801 R 2245 * 02132320221100 R 1317 * 02132320221600 R 97 * 02132320222400 R 1323 * 02132320222401 R 1913 * 02132320223502 R 89 * 02132320223601 R 678 * 02132320223603 R 5826 * 02132320224900 R 2723 * 02132320224901 R 3358 * 02132320225102 R 563 * 02132320225103 R 540 * 02132320226001 R 3343 * 02132320226500 R 1619 * 02132320227100 R 1429 * 02132320227500 R 1491 * 02132320228100 R 3076 * 02132320228700 R 5070 * 02132320228804 R 2245 * 02132320229100 R 300 * 02132360085200 R 1346 * 02132360085201 R 6008 * 02132360085300 R 720 * 02132360085302 R 424 * 02132360085400 R 1566 * 02132360085602 R 4653 * 02132360085701 R 1287 * 02132360085800 R 2469 * 02132360085900 R 1385 * 02132360086000 R 7070 * 02132360086001 R 943 * 02132360086600 R 1093 * 02132360086900 R 2964 * 02132360086902 R 2691 * 02132360088000 R 6196 * 02132360088800 R 1153 * 02132360088903 R 1221 * 02132360089100 R 4941 * 02132360089105 R 1886 * 02132360089200 R 6781 * 02132360089301 R 945 * 02132360089303 R 382 * 02132360089401 R 1787 * 02132360089602 R 2712 * 02132360089902 R 572 * 02132360089903 R 138 * 02132360089904 R 645 * 02132360089905 R 3385 * 02132360089906 R 2026 * 02132360089907 R 1717 * 02132360089912 R 931 * 02132360089913 R 199 * 02132360090005 R 2973 * 02132360090700 R 2997 * 02132360090701 R 5705 * 02132360090900 R 4904 * 02132360090902 R 446 * 02132360091100 R 1188 * 02132360091101 R 1470 * 02132360091102 R 1269 * 02132360091201 R 4517 * 02132360091700 R 2211 * 02132360091901 R 765 * 02132360092000 R 867 * 02132360092201 R 1192 * 02132360092203 R 259 * 02132360092500 R 703 * 02132360092601 R 4604 * 02132360092603 R 434 * 02132360092700 R 943 * 02132360092701 R 560 * 02132360093000 R 298 * 02132360093001 R 1397 * 02132360093002 R 1019 * 02132360093100 R 1550 * 02132360093102 R 1209 * 02132360093103 R 89 * 02132360093203 R 1855 * 02132360093207 R 1615 * 02132360094201 R 575 * 02132360094501 R 1253 * 02132360094801 R 656 * 02132360095200 R 816 * 02132360095300 R 1028 * 02132360095600 R 991 * 02132360096301 R 332 * 02132360096500 R 739 * 02132360096702 R 2282 * 02132360096705 R 890 * 02132360097300 R 256 * 02132360097400 R 2177 * 02132360097500 R 2650 * 02132360097501 R 1966 * 02132360097504 R 402 * 02132360097700 R 2042 * 02132360097701 R 3348 * 02132360098400 R 377 * 02132360098500 R 2752 * 02132360098600 R 19697 * 02132360098601 R 31647 * 02132360099600 R 1208 * 02132360099902 R 286 * 02132360100301 R 2330 * 02132360101200 R 439 * 02132360101900 R 108 * 02132360102903 R 3888 * 02132360103001 R 551 * 02132360103101 R 1336 * 02132360103300 R 1226 * 02132360103900 R 331 * 02132360103901 R 502 * 02132360104000 R 5139 * 02132360104001 R 259 * 02132360104900 R 2185 * 02132360104913 R 3111 * 02132360105503 R 5591 * 02132360105600 R 4182 * 02132360105701 R 578 * 02132360105702 R 1653 * 02132360105901 R 1923 * 02132360106004 R 1189 * 02132360106101 R 197 * 02132360106304 R 4247 * 02132360106400 R 2025 * 02132360106500 R 1844 * 02132360106900 R 3317 * 02132360106901 R 1092 * 02132360107400 R 1397 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360107401 R 1620 * 02132360107402 R 1372 * 02132360108804 R 1262 * 02132360109200 R 675 * 02132360111300 R 1475 * 02132360113300 R 2039 * 02132360113302 R 1106 * 02132360115702 R 825 * 02132360120001 R 538 * 02132360123100 R 1731 * 02132360124500 R 1083 * 02132360124600 R 2524 * 02132360126200 R 694 * 02132360126202 R 713 * 02132360130300 R 2542 * 02132360130800 R 3181 * 02132360130801 R 959 * 02132360131405 R 2021 * 02132360131900 R 758 * 02132360132300 R 532 * 02132360133902 R 1969 * 02132360133906 R 5449 * 02132360133907 R 1362 * 02132360134100 R 2819 * 02132360134102 R 3745 * 02132360137900 R 2577 * 02132360138600 R 37997 * 02132360139700 R 1440 * 02132360141100 R 2387 * 02132360141303 R 732 * 02132360141600 R 199 * 02132360141702 R 1684 * 02132360141802 R 2138 * 02132360143300 R 6205 * 02132360143301 R 3626 * 02132360143400 R 1140 * 02132360143904 R 1392 * 02132360144600 R 5544 * 02132360144601 R 2904 * 02132360144602 R 2489 * 02132360145700 R 178 * 02132360146800 R 170 * 02132360146906 R 1167 * 02132360147002 R 393 * 02132360147003 R 305 * 02132360147200 R 2864 * 02132360147300 R 1234 * 02132360147301 R 2325 * 02132360147302 R 2560 * 02132360147500 R 1878 * 02132360147601 R 1837 * 02132360147602 R 1118 * 02132360147700 R 1435 * 02132360147701 R 449 * 02132360147901 R 1630 * 02132360147902 R 1979 * 02132360147903 R 2825 * 02132360147906 R 2554 * 02132360147907 R 386 * 02132360148001 R 1344 * 02132360148169 R 2628 * 02132360148200 R 498 * 02132360148300 R 4851 * 02132360148400 R 2152 * 02132360148501 R 389 * 02132360148502 R 458 * 02132360148503 R 832 * 02132360148700 R 2720 * 02132360148701 R 298 * 02132360148702 R 1436 * 02132360148803 R 1343 * 02132360148804 R 2819 * 02132360148807 R 2340 * 02132360148903 R 18550 * 02132360148910 R 1072 * 02132360148911 R 954 * 02132360148916 R 2639 * 02132360148917 R 9111 * 02132360148922 R 1957 * 02132360148930 R 1042 * 02132360148931 R 2593 * 02132360148933 R 1855 * 02132360148935 R 2584 * 02132360148939 R 537 * 02132360148943 R 1651 * 02132360148945 R 2361 * 02132360148947 R 10691 * 02132360148949 R 2769 * 02132360148951 R 1443 * 02132360148954 R 983 * 02132360148956 R 399 * 02132360148957 R 540 * 02132360148959 R 1483 * 02132360148960 R 97 * 02132360148962 R 818 * 02132360148966 R 1167 * 02132360148968 R 1366 * 02132360148971 R 2960 * 02132360148976 R 924 * 02132360148977 R 112 * 02132360148978 R 388 * 02132360148981 R 612 * 02132360148983 R 692 * 02132360148995 R 92 * 02132360148998 R 456 * 02132360148999 R 263 * 02132360149000 R 1440 * 02132360149100 R 2236 * 02132360149403 R 866 * 02132360149407 R 89 * 02132360149408 R 298 * 02132360149425 R 590 * 02132360149426 R 2751 * 02132360149430 R 2298 * 02132360149444 R 382 * 02132360150201 R 924 * 02132360150300 R 862 * 02132360150302 R 1256 * 02132360150401 R 3404 * 02132360150402 R 2656 * 02132360150404 R 3843 * 02132360150500 R 2832 * 02132360150501 R 849 * 02132360150600 R 2469 * 02132360150603 R 467 * 02132360150605 R 2577 * 02132360150607 R 1095 * 02132360150660 R 2707 * 02132360151200 R 1639 * 02132360151300 R 3173 * 02132360151400 R 886 * 02132360151401 R 253 * 02132360151701 R 721 * 02132360151801 R 1134 * 02132360151900 R 1456 * 02132360152601 R 1662 * 02132360152602 R 740 * 02132360152605 R 959 * 02132360152801 R 5986 * 02132360152803 R 4990 * 02132360153100 R 3033 * 02132360153101 R 90 * 02132360153203 R 3038 * 02132360153300 R 846 * 02132360153500 R 849 * 02132360153501 R 2431 * 02132360153502 R 581 * 02132360153600 R 547 * 02132360153601 R 507 * 02132360153700 R 285 * 02132360153802 R 238 * 02132360153902 R 1189 * 02132360154000 R 2011 * 02132360154003 R 1086 * 02132360154100 R 1733 * 02132360154300 R 4666 * 02132360154302 R 231 * 02132360154400 R 1313 * 02132360154401 R 3017 * 02132360154501 R 1890 * 02132360154600 R 502 * 02132360154601 R 2441 * 02132360154700 R 506 * 02132360154900 R 2747 * 02132360155102 R 1312 * 02132360155108 R 423 * 02132360155200 R 449 * 02132360155300 R 452 * 02132360155301 R 1642 * 02132360155501 R 718 * 02132360155600 R 1873 * 02132360155604 R 2757 * 02132360155606 R 5256 * 02132360155800 R 5217 * 02132360155900 R 2516 * 02132360156200 R 998 * 02132360156301 R 788 * 02132360156400 R 634 * 02132360156401 R 479 * 02132360156402 R 517 * 02132360156403 R 382 * 02132360156404 R 745 * 02132360156800 R 2355 * 02132360157000 R 1879 * 02132360157003 R 2330 * 02132360157004 R 1810 * 02132360157005 R 1558 * 02132360157100 R 666 * 02132360157102 R 658 * 02132360157200 R 2214 * 02132360157300 R 1081 * 02132360157603 R 1353 * 02132360157700 R 1886 * 02132360157801 R 2158 * 02132360158001 R 2291 * 02132360158100 R 260 * 02132360158200 R 1796 * 02132360158201 R 728 * 02132360158300 R 2883 * 02132360158400 R 608 * 02132360158401 R 565 * 02132360158702 R 844 * 02132360158801 R 441 * 02132360158802 R 6049 * 02132360158901 R 2888 * 02132360158903 R 469 * 02132360159000 R 3093 * 02132360159001 R 1028 * 02132360159101 R 397 * 02132360159300 R 1937 * 02132360160101 R 2974 * 02132360160300 R 6089 * 02132360160302 R 7171 * 02132360160801 R 2594 * 02132360161000 R 3153 * 02132360161100 R 1066 * 02132360161600 R 1938 * 02132360161601 R 3258 * 02132360161700 R 3503 * 02132360161800 R 1178 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360162100 R 3567 * 02132360162300 R 7596 * 02132360162401 R 1966 * 02132360162500 R 2476 * 02132360162900 R 2767 * 02132360162901 R 363 * 02132360162903 R 870 * 02132360163001 R 2072 * 02132360163100 R 3286 * 02132360163200 R 751 * 02132360163300 R 2545 * 02132360163500 R 2387 * 02132360163600 R 18768 * 02132360163700 R 1313 * 02132360163701 R 1765 * 02132360163909 R 629 * 02132360165501 R 11165 * 02132360165600 R 3001 * 02132360165700 R 296 * 02132360165701 R 3101 * 02132360165800 R 3407 * 02132360165806 R 1180 * 02132360166100 R 1100 * 02132360166402 R 3495 * 02132360166600 R 1596 * 02132360166601 R 716 * 02132360166700 R 1262 * 02132360167001 R 4494 * 02132360167100 R 2147 * 02132360167302 R 802 * 02132360167403 R 691 * 02132360167500 R 1435 * 02132360167501 R 654 * 02132360167700 R 1626 * 02132360167703 R 1054 * 02132360167705 R 1474 * 02132360167800 R 1553 * 02132360167801 R 577 * 02132360167802 R 1290 * 02132360168600 R 6572 * 02132360168800 R 1958 * 02132371146600 R 3293 * 02132371146601 R 993 * 02132371146604 R 2147 * 02132371146610 R 2195 * 02132371146616 R 2836 * 02132371146618 R 3851 * 02132371146700 R 1865 * 02132371146701 R 441 * 02132371146702 R 663 * 02132371146703 R 1231 * 02132371146800 R 1594 * 02132371146802 R 2500 * 02132371147300 R 1271 * 02132371147302 R 748 * 02132371147303 R 983 * 02132371147305 R 1777 * 02132371147306 R 709 * 02132371147314 R 1421 * 02132371147315 R 1552 * 02132371147317 R 1909 * 02132371147402 R 38194 * 02132371147409 R 3095 * 02132371147504 R 5139 * 02132371147505 R 2634 * 02132371147509 R 818 * 02132371147516 R 2751 * 02132371147602 R 2377 * 02132371147604 R 12168 * 02132371147606 R 2284 * 02132371147609 R 3171 * 02132371147612 R 1757 * 02132371147901 R 2690 * 02132371147907 R 1974 * 02132371147916 R 719 * 02132371148001 R 393 * 02132371148004 R 5291 * 02132371148106 R 2307 * 02132371148110 R 869 * 02132371148117 R 868 * 02132371148120 R 2295 * 02132371148201 R 2047 * 02132371148400 R 648 * 02132371148402 R 5676 * 02132371148705 R 919 * 02132371148706 R 3317 * 02132371148900 R 1523 * 02132371148903 R 1007 * 02132371148904 R 967 * 02132371149000 R 2363 * 02132371149005 R 1760 * 02132371149010 R 1293 * 02132371149022 R 1152 * 02132371149024 R 757 * 02132371149026 R 3700 * 02132371149030 R 1560 * 02132371149034 R 1729 * 02132371149035 R 4391 * 02132371149038 R 933 * 02132371149040 R 1726 * 02132371149042 R 501 * 02132371149047 R 12 * 02132371149049 R 2015 * 02132371149054 R 1074 * 02132371149055 R 4110 * 02132371149058 R 1102 * 02132371149060 R 1589 * 02132371149068 R 740 * 02132371149074 R 4936 * 02132371149079 R 539 * 02132371149100 R 232 * 02132371149200 R 2026 * 02132371149201 R 1909 * 02132371149203 R 2296 * 02132371149600 R 21259 * 02132371150200 R 1533 * 02132371150400 R 1366 * 02132371150500 R 1857 * 02132371150602 R 2370 * 02132371150700 R 331 * 02132371150803 R 822 * 02132371150804 R 527 * 02132371150808 R 419 * 02132371151003 R 1322 * 02132371151004 R 758 * 02132371151011 R 1381 * 02132371151012 R 2080 * 02132371151014 R 3040 * 02132371151015 R 1208 * 02132371151017 R 964 * 02132371151023 R 1865 * 02132371151029 R 4467 * 02132371151031 R 8512 * 02132371151032 R 761 * 02132371151035 R 487 * 02132371151041 R 89 * 02132371151100 R 679 * 02132371151105 R 4774 * 02132371151202 R 7001 * 02132371151300 R 1027 * 02132371151302 R 803 * 02132371151303 R 3363 * 02132371151410 R 331 * 02132371151413 R 89 * 02132371151416 R 2918 * 02132371151431 R 453 * 02132371151433 R 974 * 02132371151434 R 975 * 02132371151438 R 1286 * 02132371151439 R 1138 * 02132371151440 R 4900 * 02132371151500 R 2710 * 02132371151506 R 1182 * 02132371151507 R 633 * 02132371151508 R 331 * 02132371151512 R 1027 * 02132371151513 R 321 * 02132371151515 R 595 * 02132371151518 R 1079 * 02132371151524 R 527 * 02132371151526 R 1170 * 02132371151527 R 514 * 02132371151535 R 1031 * 02132371151536 R 5924 * 02132371151901 R 1881 * 02132371152303 R 649 * 02132371152400 R 1126 * 02132371152502 R 3994 * 02132371152505 R 1008 * 02132371152515 R 404 * 02132371152527 R 1097 * 02132371152539 R 208 * 02132371152701 R 2428 * 02132371152704 R 1560 * 02132371152801 R 835 * 02132371153500 R 314 * 02132371153800 R 2724 * 02132371153801 R 7610 * 02132371153803 R 863 * 02132371153900 R 10318 * 02132371153901 R 2148 * 02132371154000 R 2022 * 02132371154100 R 1525 * 02132371154600 R 3869 * 02132371154901 R 15667 * 02132371155002 R 2323 * 02132371155005 R 1026 * 02132371155100 R 1917 * 02132371156300 R 5096 * 02132371156304 R 689 * 02132371156305 R 5768 * 02132371156404 R 3950 * 02132371156900 R 761 * 02132371156901 R 1024 * 02132371156903 R 2304 * 02132371156906 R 232 * 02132371157000 R 6200 * 02132371157100 R 819 * 02132371157201 R 371 * 02132371157703 R 773 * 02132371157800 R 1565 * 02132371158100 R 3238 * 02132371158501 R 2431 * 02132371159601 R 526 * 02132371160501 R 678 * 02132371161201 R 3065 * 02132371161400 R 1472 * 02132371161401 R 1741 * 02132371161901 R 2691 * 02132371161903 R 1228 * 02132371162400 R 2301 * 02132371163200 R 1066 * 02132371163600 R 3261 * 02132371163603 R 1918 * 02132371163701 R 4007 * 02132371164700 R 707 * 02132371165800 R 6147 * 02132371166800 R 2869 * 02132371166912 R 374 * 02132371167000 R 2290 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371167400 R 1675 * 02132371167500 R 2212 * 02132371167900 R 1320 * 02132371168400 R 1364 * 02132371169201 R 800 * 02132371169300 R 2595 * 02132371169600 R 1175 * 02132371169700 R 412 * 02132371169900 R 634 * 02132371170001 R 563 * 02132371170202 R 340 * 02132371170904 R 3440 * 02132371171501 R 3156 * 02132371171705 R 1040 * 02132371171905 R 2436 * 02132371171907 R 344 * 02132371171916 R 4698 * 02132371171920 R 754 * 02132371172002 R 1625 * 02132371172401 R 1737 * 02132371172402 R 1577 * 02132371173200 R 1652 * 02132371174100 R 305 * 02132371174300 R 4225 * 02132371174502 R 1879 * 02132371174900 R 2532 * 02132371175207 R 2281 * 02132371175209 R 1217 * 02132371175213 R 3055 * 02132371176000 R 4804 * 02132371176003 R 2031 * 02132371176600 R 1220 * 02132371176800 R 1708 * 02132371176802 R 1205 * 02132371177000 R 1702 * 02132371177001 R 1801 * 02132371177002 R 2395 * 02132371177003 R 2703 * 02132371177103 R 3286 * 02132371177200 R 2922 * 02132371177701 R 2468 * 02132371178000 R 4898 * 02132371178100 R 1305 * 02132371179200 R 3108 * 02132371179300 R 1294 * 02132371180500 R 10702 * 02132371180700 R 1303 * 02132371181400 R 3061 * 02132371181401 R 1410 * 02132371181800 R 1849 * 02132371182800 R 182 * 02132371183202 R 730 * 02132371184000 R 1302 * 02132371184102 R 2877 * 02132371184103 R 1938 * 02132371184401 R 6842 * 02132371184406 R 488 * 02132371184900 R 180 * 02132371185204 R 387 * 02132371185700 R 2151 * 02132371185701 R 647 * 02132371185800 R 722 * 02132371186201 R 1821 * 02132371186202 R 1153 * 02132371186205 R 1766 * 02132371186208 R 2066 * 02132371186213 R 1592 * 02132371186214 R 399 * 02132371186219 R 933 * 02132371186289 R 411 * 02132371186300 R 3469 * 02132371186501 R 851 * 02132371187304 R 1323 * 02132371187801 R 3820 * 02132371188901 R 804 * 02132371189200 R 1154 * 02132371189602 R 2190 * 02132371189900 R 2485 * 02132371189901 R 2617 * 02132371190301 R 337 * 02132371190303 R 1059 * 02132371190402 R 1501 * 02132371190800 R 2244 * 02132371190801 R 5699 * 02132371190900 R 13769 * 02132371191500 R 3134 * 02132371191900 R 423 * 02132371192200 R 1554 * 02132371192300 R 2924 * 02132371192700 R 2721 * 02132371193302 R 2062 * 02132371194200 R 2500 * 02132371194800 R 1782 * 02132371195500 R 2057 * 02132371195900 R 1199 * 02132371196202 R 1446 * 02132371196300 R 165 * 02132371196401 R 550 * 02132371197300 R 2165 * 02132371197402 R 229 * 02132371197900 R 2050 * 02132371198400 R 1367 * 02132371198800 R 2188 * 02132371199500 R 1966 * 02132371199600 R 419 * 02132371199603 R 939 * 02132371200000 R 2673 * 02132371200301 R 3079 * 02132371200303 R 2050 * 02132371200306 R 232 * 02132371200602 R 6398 * 02132371200700 R 944 * 02132371200805 R 3541 * 02132371200900 R 2679 * 02132371201100 R 5199 * 02132371201400 R 689 * 02132371202300 R 2984 * 02132371202800 R 1107 * 02132371202901 R 1739 * 02132371202904 R 299 * 02132371203004 R 208 * 02132371203400 R 1134 * 02132371203500 R 971 * 02132371203900 R 1890 * 02132371203901 R 889 * 02132371204500 R 434 * 02132371204502 R 1655 * 02132371204800 R 3228 * 02132371204900 R 1567 * 02132371205001 R 124 * 02132371205002 R 574 * 02132371205100 R 6742 * 02132371205300 R 1766 * 02132371205400 R 5326 * 02132371205600 R 2008 * 02132371205701 R 3062 * 02132371205902 R 1676 * 02132371206101 R 3621 * 02132371206201 R 1131 * 02132371206402 R 1021 * 02132371207000 R 1616 * 02132371207100 R 2966 * 02132371207106 R 2685 * 02132371207204 R 89 * 02132371207207 R 527 * 02132371207211 R 1513 * 02132371207300 R 3413 * 02132371207303 R 1723 * 02132371207400 R 647 * 02132371207500 R 1705 * 02132371207602 R 6285 * 02132371207703 R 3368 * 02132371207707 R 2161 * 02132371207800 R 707 * 02132371207801 R 756 * 02132371207803 R 1398 * 02132371207901 R 1594 * 02132371207903 R 2424 * 02132371208001 R 1213 * 02132371208005 R 326 * 02132371208103 R 1698 * 02132371208108 R 7620 * 02132371208111 R 2577 * 02132371208300 R 1615 * 02132371208301 R 2550 * 02132371208400 R 1683 * 02132371208800 R 1370 * 02132371208900 R 2599 * 02132371208901 R 2452 * 02132371208902 R 960 * 02132371208904 R 930 * 02132371209000 R 2402 * 02132371209100 R 844 * 02132371209901 R 2604 * 02132371210306 R 2893 * 02132371210308 R 2762 * 02132371210400 R 2109 * 02132371210704 R 1156 * 02132371210800 R 4904 * 02132371210802 R 2333 * 02132371211112 R 1870 * 02132371211113 R 342 * 02132371212000 R 2498 * 02132371212400 R 1313 * 02132371212402 R 2053 * 02132371212800 R 348 * 02132371212900 R 2926 * 02132371213200 R 530 * 02132371213600 R 2516 * 02132371213900 R 2440 * 02132371214100 R 966 * 02132371214700 R 2581 * 02132371215100 R 2103 * 02132371215101 R 1944 * 02132371215200 R 1465 * 02132371215700 R 1577 * 02132371215701 R 1046 * 02132371215901 R 977 * 02132371216200 R 501 * 02132371216500 R 1030 * 02132371216600 R 335 * 02132371216900 R 745 * 02132371217000 R 2227 * 02132371217001 R 853 * 02132371217005 R 206 * 02132371217206 R 1723 * 02132371217901 R 2316 * 02132371218001 R 1105 * 02132371218402 R 125 * 02132371218600 R 1257 * 02132371218901 R 2120 * 02132371218906 R 645 * 02132371219102 R 1631 * 02132371219200 R 3100 * 02132371219300 R 3763 * 02132371219500 R 3012 * 02132371219503 R 1928 * 02132371219504 R 1009 * 02132371219900 R 1696 * 02132371220100 R 22 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371220101 R 200 * 02132371220102 R 1787 * 02132371220301 R 2190 * 02132371220400 R 9528 * 02132371220401 R 5073 * 02132371220500 R 3022 * 02132371220601 R 3775 * 02132371220603 R 6169 * 02132371220800 R 679 * 02132371220900 R 2026 * 02132371221101 R 1620 * 02132371221400 R 8972 * 02132371221401 R 33 * 02132371221600 R 1581 * 02132371221601 R 179 * 02132371221603 R 1873 * 02132371221701 R 2276 * 02132371221800 R 957 * 02132371221900 R 825 * 02132371221902 R 1028 * 02132371222300 R 895 * 02132371222301 R 1183 * 02132371222700 R 2019 * 02132371222800 R 1655 * 02132371222900 R 529 * 02132371223001 R 1079 * 02132371223006 R 234 * 02132371223200 R 124 * 02132371223300 R 742 * 02132371223400 R 2983 * 02132371223501 R 1050 * 02132371223503 R 601 * 02132371223600 R 2466 * 02132371223601 R 355 * 02132371223602 R 2289 * 02132371223609 R 1199 * 02132371223800 R 260 * 02132371224002 R 1970 * 02132371224009 R 3084 * 02132371224100 R 269 * 02132371224200 R 124 * 02132371224300 R 634 * 02132371224400 R 7349 * 02132371224502 R 1194 * 02132371224700 R 1407 * 02132371224701 R 1972 * 02132371224704 R 1643 * 02132371224705 R 782 * 02132371224801 R 2168 * 02132371224803 R 1722 * 02132371224804 R 1495 * 02132371224805 R 1506 * 02132371224806 R 1632 * 02132371224809 R 1547 * 02132371224810 R 1961 * 02132371224900 R 1323 * 02132371225204 R 469 * 02132371225401 R 1940 * 02132371225500 R 442 * 02132371225600 R 2764 * 02132371225605 R 2866 * 02132371225606 R 5278 * 02132371225608 R 11113 * 02132371225609 R 902 * 02132371225610 R 4705 * 02132371225613 R 2026 * 02132371225700 R 1896 * 02132371225800 R 3309 * 02132371225801 R 3005 * 02132371225802 R 2892 * 02132371225901 R 1725 * 02132371226000 R 2444 * 02132371226001 R 708 * 02132371226003 R 1200 * 02132371226200 R 898 * 02132371226401 R 2929 * 02132371226402 R 829 * 02132371226404 R 552 * 02132371226405 R 796 * 02132371226503 R 1462 * 02132371226600 R 796 * 02132371226800 R 1715 * 02132371226802 R 1165 * 02132371226803 R 1193 * 02132371226804 R 568 * 02132371226901 R 1281 * 02132371226902 R 393 * 02132371227100 R 3735 * 02132371227200 R 923 * 02132371227408 R 1553 * 02132371227409 R 411 * 02132371227410 R 2711 * 02132371227600 R 986 * 02132371227701 R 2434 * 02132371227800 R 716 * 02132371227803 R 751 * 02132371228300 R 281 * 02132371228400 R 992 * 02132371228600 R 570 * 02132371229202 R 1668 * 02132371229300 R 3579 * 02132371229301 R 1529 * 02132371229500 R 1224 * 02132371229600 R 1022 * 02132371229900 R 1463 * 02132371229901 R 3221 * 02132371229903 R 2131 * 02132371229907 R 1314 * 02132371230200 R 1791 * 02132371230300 R 3654 * 02132371230600 R 243 * 02132371230601 R 2013 * 02132371744902 R 2465 * 02132371748102 R 1967 * 02132371748200 R 943 * 02132371748500 R 2127 * 02132371749400 R 1668 * 02132371751800 R 3560 * 02132371752000 R 1636 * 02132371752401 R 935 * 02132371752402 R 642 * 02132371752502 R 570 * 02132371752800 R 380 * 02132371752801 R 462 * 02132371753800 R 732 * 02132371753900 R 564 * 02132371754403 R 2045 * 02132371754500 R 5253 * 02132371756200 R 2072 * 02132371756601 R 2941 * 02132371756700 R 6684 * 02132371756802 R 1102 * 02132371757000 R 820 * 02132371763700 R 3036 * 02132371764600 R 858 * 02132371765100 R 659 * 02132371765102 R 406 * 02132371766900 R 1773 * 02132371767801 R 1055 * 02132371770203 R 246 * 02132371779803 R 993 * 02132410088800 U 7609 * 02132410089000 U 4499 * 02132410089507 U 14027 * 02132410089600 U 255 * 02132410089700 U 481 * 02132410090400 U 6399 * 02132410091200 U 2090 * 02132410091203 U 925 * 02132410091205 U 7409 * 02132410091605 U 7018 * 02132410092200 U 928 * 02132410092402 U 6317 * 02132410092404 U 3128 * 02132410092700 U 5981 * 02132410092702 U 2579 * 02132410092905 U 4984 * 02132410093300 U 5487 * 02132410093301 U 2993 * 02132410093401 U 3504 * 02132410093900 U 2747 * 02132410095000 U 3963 * 02132410095003 U 4642 * 02132410095900 U 194 * 02132410095910 U 1393 * 02132410096000 U 19615 * 02132410096003 U 6402 * 02132410096005 U 14262 * 02132410096100 U 13113 * 02132410096400 U 7251 * 02132410096808 U 20431 * 02132410096900 U 5444 * 02132410096903 U 6373 * 02132410097301 U 2819 * 02132410097309 U 411 * 02132410097402 U 2433 * 02132410097403 U 14327 * 02132410097404 U 13799 * 02132410097410 U 6557 * 02132410097415 U 1961 * 02132410097418 U 5891 * 02132410097508 U 4650 * 02132410097520 U 7931 * 02132410099400 U 5273 * 02132410099500 U 5191 * 02132410099503 U 1513 * 02132410099706 U 147 * 02132410099707 U 7680 * 02132410099709 U 4353 * 02132410099721 U 5346 * 02132410099723 U 7833 * 02132410099735 U 6692 * 02132410099745 U 164 * 02132410100102 U 6207 * 02132410100109 U 2841 * 02132410100128 U 7531 * 02132410100402 U 4520 * 02132410100405 U 4072 * 02132410100900 U 10812 * 02132410100904 U 5154 * 02132410101405 U 5008 * 02132410101705 U 1009 * 02132410101708 U 3202 * 02132410102113 U 2630 * 02132410102209 U 1132 * 02132410102215 U 2782 * 02132410102305 U 6691 * 02132410102306 U 796 * 02132410102307 U 2738 * 02132410102404 U 2766 * 02132410102406 U 13673 * 02132410102412 U 3681 * 02132410102421 U 2547 * 02132410102423 U 947 * 02132410102427 U 5291 * 02132410102800 U 12906 * 02132410103000 U 9023 * 02132410103106 U 2751 * 02132410103108 U 2249 * 02132410103303 U 8337 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132410103306 U 10649 * 02132410103315 U 5774 * 02132410103320 U 1293 * 02132410103406 U 725 * 02132410103407 U 223 * 02132410103505 U 1914 * 02132410103600 U 4692 * 02132410103604 U 6351 * 02132410103700 U 28957 * 02132410103808 U 519 * 02132410103821 U 3133 * 02132410104200 U 1132 * 02132410104203 U 847 * 02132410104303 U 8493 * 02132410104401 U 2534 * 02132410104409 U 3099 * 02132410104411 U 3496 * 02132410104500 U 917 * 02132410105400L U 17000 * 02132410106102 U 55020 * 02132410107300 U 1277 * 02132410107309 U 1457 * 02132410108200 U 572 * 02132410108600 U 403 * 02132410108700 U 2238 * 02132410108900 U 1003 * 02132410109000 U 3964 * 02132410109005 U 1583 * 02132410109010 U 4103 * 02132410109307 U 124 * 02132410109400 U 2146 * 02132410109508 U 1580 * 02132410109600 U 704 * 02132410109700 U 4579 * 02132410110000 U 1251 * 02132410110900 U 2850 * 02132410112004 U 2110 * 02132410112005 U 6222 * 02132410112008 U 2192 * 02132410112200 U 5828 * 02132410112600 U 1470 * 02132410113100 U 3130 * 02132410113400 U 394 * 02132410113401 U 12626 * 02132410113410 U 7395 * 02132410113500 U 6819 * 02132410113900 U 3169 * 02132410114700 U 9230 * 02132410115300 U 3776 * 02132410115500 U 1341 * 02132410115600 U 2635 * 02132410115605 U 1728 * 02132410115700 U 10520 * 02132410115902 U 12652 * 02132410116100 U 5603 * 02132410116102 U 3999 * 02132410116106 U 2466 * 02132410116109 U 2269 * 02132410116500 U 4774 * 02132410116900 U 6645 * 02132410116902 U 1487 * 02132410118100 U 1978 * 02132410118200 U 2463 * 02132410118206 U 1340 * 02132410119308 U 5900 * 02132410120100 U 4828 * 02132410120103 U 6754 * 02132410120205 U 3180 * 02132410120310 U 281 * 02132410120708 U 2797 * 02132410120800 U 2160 * 02132410120801 U 4233 * 02132410120804 U 1331 * 02132410120805 U 4339 * 02132410120808 U 2917 * 02132410120809 U 4675 * 02132410120900 U 1420 * 02132410121000 U 9924 * 02132410121600 U 2032 * 02132410121602 U 2115 * 02132410121607 U 2243 * 02132410121702 U 1646 * 02132410122307 U 3206 * 02132410122505 U 10393 * 02132410122510 U 7792 * 02132410122606 U 7696 * 02132410122700 U 14500 * 02132410122704 U 2821 * 02132410123003 U 89 * 02132410123600 U 10019 * 02132410123700 U 5375 * 02132410123802 U 4211 * 02132410124300 U 11020 * 02132410124307 U 4546 * 02132410125106 U 28707 * 02132410125109 U 23443 * 02132410125202 U 3684 * 02132410125802 U 5325 * 02132410126000 U 2561 * 02132410126100 U 608 * 02132410126107 U 3227 * 02132410126109 U 134 * 02132410126800 U 3037 * 02132410126801 U 1145 * 02132410126802 U 1021 * 02132410126804 U 4761 * 02132410126806 U 3158 * 02132410126809 U 1101 * 02132410126810 U 2674 * 02132410126900 U 3310 * 02132410127203 U 346 * 02132410127300 U 810 * 02132410127610 U 12095 * 02132410127700 U 2666 * 02132410127800 U 5296 * 02132410127803 U 1111 * 02132410127807 U 1287 * 02132410127810 U 609 * 02132410127900 U 1792 * 02132410128000 U 1075 * 02132410128100 U 1581 * 02132410128200 U 3159 * 02132410128803 U 2128 * 02132410128900 U 727 * 02132410128907 U 1552 * 02132410128910 U 1127 * 02132410129006 U 2939 * 02132410129400 U 1596 * 02132410129700 U 1151 * 02132410130300 U 13457 * 02132410130305 U 7180 * 02132410130500 U 4428 * 02132410130501 U 4643 * 02132410130604 U 3369 * 02132410130700 U 5235 * 02132410130704 U 5596 * 02132410130709 U 2432 * 02132410130900 U 1971 * 02132410130905 U 1548 * 02132410131000 U 4455 * 02132410131002 U 2372 * 02132410131300 U 6255 * 02132410131800 U 2512 * 02132410131900 U 3647 * 02132410132301 U 15369 * 02132410132501 U 8616 * 02132410132505 U 972 * 02132410133000 U 2855 * 02132410133008 U 1857 * 02132410133300 U 381 * 02132410133302 U 124 * 02132410133700 U 6086 * 02132410134203 U 2596 * 02132410134205 U 1775 * 02132410134700 U 7682 * 02132410134705 U 9948 * 02132410134900 U 4852 * 02132410135000 U 3049 * 02132410135500 U 3380 * 02132410135600 U 37932 * 02132410136300 U 1004 * 02132410136600 U 13162 * 02132410136700 U 4958 * 02132410136705 U 4828 * 02132410136800 U 1013 * 02132410136801 U 9406 * 02132410137507 U 4968 * 02132410137600 U 2801 * 02132410137700 U 3133 * 02132410138005 U 2789 * 02132410138100 U 126 * 02132410138200 U 2902 * 02132410138300 U 12653 * 02132410138306 U 4956 * 02132410138603 U 1243 * 02132410138800 U 2987 * 02132410138804 U 1605 * 02132410139002 U 291 * 02132410139200 U 1421 * 02132410139210 U 1937 * 02132410139405 U 1077 * 02132410139500 U 3289 * 02132410139700 U 6456 * 02132410139701 U 2863 * 02132410139707 U 1048 * 02132410139800 U 1339 * 02132410139803 U 1563 * 02132410139905 U 7633 * 02132410140000 U 3198 * 02132410140210 U 2458 * 02132410140300 U 7657 * 02132410140302 U 4381 * 02132410140307 U 17022 * 02132410140500 U 4478 * 02132410140507 U 2624 * 02132410140900 U 2068 * 02132410140901 U 2975 * 02132410141100 U 3045 * 02132410141400 U 13512 * 02132410141402 U 2902 * 02132410141800 U 5044 * 02132410142300 U 37262 * 02132410142301 U 5765 * 02132410142700 U 1128 * 02132410142705 U 4120 * 02132410142706 U 1631 * 02132410142707 U 6288 * 02132410142900 U 14109 * 02132410143000 U 14686 * 02132410143200 U 9025 * 02132410143600 U 2673 * 02132410143800 U 292 * 02132410144300 U 8678 * 02132410144400 U 5028 * 02132410145000 U 6847 * 02132410145100 U 1439 * 02132410145108 U 14011 * 02132410145109 U 6239 * 02132410145200 U 6013 * 02132410145404 U 12246 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132410145408 U 5593 * 02132410145409 U 1886 * 02132410145800 U 4673 * 02132410145806 U 10237 * 02132410145808 U 5734 * 02132410146000 U 4826 * 02132410146510 U 1814 * 02132410146800 U 1218 * 02132410146902 U 2311 * 02132410146905 U 2460 * 02132410146910 U 2571 * 02132410147000 U 1660 * 02132410147200 U 1158 * 02132410147300 U 6712 * 02132410148402 U 2734 * 02132410148403 U 1107 * 02132410148900 U 1686 * 02132410148917 U 4708 * 02132410149000 U 5275 * 02132410149100 U 1078 * 02132410149102 U 913 * 02132410149800 U 8183 * 02132410150000 U 8701 * 02132410150400 U 908 * 02132410150403 U 11708 * 02132410150502 U 332 * 02132410150707 U 1078 * 02132410150719 U 4598 * 02132410151108 U 9449 * 02132410151110 U 12172 * 02132410151600 U 3023 * 02132410151700 U 3884 * 02132410151707 U 4017 * 02132410151805 U 691 * 02132410151807 U 3116 * 02132410151808 U 3296 * 02132410152000 U 3319 * 02132410152100 U 132 * 02132410152200 U 4294 * 02132410152201 U 1152 * 02132410152205 U 1711 * 02132410152211 U 1497 * 02132410152213 U 1871 * 02132410152217 U 4693 * 02132410152600 U 482 * 02132410152602 U 10316 * 02132410152700 U 2894 * 02132410152701 U 3449 * 02132410152704 U 2128 * 02132410152707 U 1042 * 02132410152801 U 2731 * 02132410152805 U 6916 * 02132410153002 U 7273 * 02132410153006 U 314 * 02132410153100 U 2825 * 02132410153101 U 3302 * 02132410153201 U 5698 * 02132410153202 U 6449 * 02132410153208 U 4785 * 02132410153500 U 1349 * 02132410153610 U 2306 * 02132410153800 U 11448 * 02132410154200 U 2583 * 02132410154207 U 1611 * 02132410154403 U 1532 * 02132410154500 U 3180 * 02132410154600 U 927 * 02132410154603 U 2391 * 02132410154607 U 2542 * 02132410154703 U 10560 * 02132410155200 U 2429 * 02132410155203 U 1721 * 02132410155303 U 1486 * 02132410155500 U 5447 * 02132410155700 U 3498 * 02132410155707 U 4722 * 02132410156402 U 784 * 02132410156410 U 626 * 02132410156420 U 2208 * 02132410156600 U 5667 * 02132410156605 U 5440 * 02132410156700 U 5346 * 02132410156801 U 2899 * 02132410157000 U 2565 * 02132410157002 U 4724 * 02132410157208 U 5252 * 02132410158305 U 982 * 02132410158307 U 1121 * 02132410158400 U 3316 * 02132410158500 U 4676 * 02132410158701 U 19489 * 02132410158708 U 8850 * 02132410158719 U 2427 * 02132410159101 U 2248 * 02132410159103 U 665 * 02132410159200 U 532 * 02132410159204 U 2050 * 02132410159206 U 1151 * 02132410159309 U 27039 * 02132410159310 U 667 * 02132410159311 U 2375 * 02132410159400 U 1450 * 02132410159700 U 351 * 02132410159800 U 5783 * 02132410160000 U 4565 * 02132410160100 U 805 * 02132410160200 U 10706 * 02132410160204 U 5197 * 02132410160206 U 4541 * 02132410160209 U 2414 * 02132410160214 U 2219 * 02132410160410 U 5078 * 02132410160412 U 9993 * 02132410160501 U 9051 * 02132410160504 U 2346 * 02132410160505 U 1988 * 02132410160515 U 1563 * 02132410160800 U 2506 * 02132410160805 U 31905 * 02132410160900 U 4986 * 02132410162000 U 2831 * 02132410162001 U 1049 * 02132410162003 U 1512 * 02132410162005 U 1984 * 02132410162006 U 5910 * 02132410162100 U 2496 * 02132410162800 U 7187 * 02132410162801 U 3532 * 02132410162805 U 1719 * 02132410162807 U 10980 * 02132410162809 U 39719 * 02132410162810 U 2945 * 02132410162900 U 7566 * 02132410163000 U 6841 * 02132410163005 U 2959 * 02132410163015 U 180 * 02132410163501 U 5087 * 02132410163503 U 4681 * 02132410163600 U 9492 * 02132410163604 U 2456 * 02132410163607 U 719 * 02132410163801 U 3126 * 02132410163803 U 326 * 02132410163900 U 349 * 02132410164200 U 7710 * 02132410164201 U 2193 * 02132410164202 U 2023 * 02132410164207 U 1891 * 02132410164400 U 8587 * 02132410164601 U 1690 * 02132410164800 U 5356 * 02132410164900 U 1099 * 02132410164902 U 6395 * 02132410165000 U 2436 * 02132410165201 U 5488 * 02132410165301 U 1422 * 02132410165500 U 1862 * 02132410165900 U 4662 * 02132410166103 U 2307 * 02132410166210 U 3333 * 02132410166215 U 880 * 02132410166300 U 2089 * 02132410166600 U 1330 * 02132410166802 U 44556 * 02132410167301 U 5672 * 02132410167305 U 1213 * 02132410167500 U 1951 * 02132410167605 U 5685 * 02132410167802 U 2663 * 02132410168200 U 2804 * 02132410168202 U 3807 * 02132410168500 U 10128 * 02132410168600 U 1841 * 02132410168607 U 2795 * 02132410168703 U 4137 * 02132410168901 U 2955 * 02132410168910 U 4272 * 02132410169103 U 7175 * 02132410169200 U 1714 * 02132410169215 U 4762 * 02132410169301 U 2280 * 02132410169303 U 5589 * 02132410169700 U 2983 * 02132410169705 U 982 * 02132410170106 U 5239 * 02132410170300 U 5783 * 02132410170500 U 4961 * 02132410170600 U 2143 * 02132410170612 U 565 * 02132410170900 U 23640 * 02132410171200 U 1800 * 02132410171203 U 7163 * 02132410171205 U 19716 * 02132410171600 U 7148 * 02132410172201 U 3626 * 02132410172202 U 6172 * 02132410172209 U 1440 * 02132410172305 U 2640 * 02132410172800 U 15639 * 02132410585907 U 3286 * 02132412400001 U 3188 * 02132412400003 U 1571 * 02132412400005 U 1021 * 02132412400013 U 1605 * 02132412400020 U 4807 * 02132412400025 U 3026 * 02132412400029 U 1866 * 02132412400031 U 2716 * 02132412400040 U 913 * 02132412400047 U 2168 * 02132412400048 U 1620 * 02132412400060 U 1208 * 02132412400101 U 14540 * 02132412400118 U 1130 * 02132412400120 U 2535 * 02132412400129 U 637 * 02132412400165 U 7319 * 02132412400309 U 1655 * 02132412400318 U 4774 * 02132412400320 U 4472 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132412400333 U 4806 * 02132412400336 U 1727 * 02132412400350 U 7592 * 02132412400358 U 593 * 02132412400360 U 318 * 02132412400415 U 3637 * 02132412400422 U 2402 * 02132412400430 U 2351 * 02132412400439 U 3568 * 02132412400505 U 282 * 02132412400506 U 1125 * 02132412400509 U 929 * 02132412400510 R 3120 * 02132412400517 U 3417 * 02132412400521 U 2495 * 02132412400805 U 26073 * 02132412400830 U 862 * 02132412400847 U 1698 * 02132412400858 U 4212 * 02132412400929 U 12472 * 02132432148800 U 2768 * 02132432149700 U 1568 * 02132432150200 U 3421 * 02132432150800 U 1154 * 02132432158300 U 13203 * 02132432158500 U 1729 * 02132432160100 U 286 * 02132432160500 U 919 * 02132432160700 U 10246 * 02132432162000 U 811 * 02132432162100 U 10555 * 02132432163000 U 14369 * 02132432163100 U 2614 * 02132432163800 U 2907 * 02132432164800 U 6941 * 02132432164817 U 5514 * 02132432165800 U 2011 * 02132432166400 U 5608 * 02132432166500 U 3207 * 02132432166800 U 3704 * 02132432167600 U 1726 * 02132432167800 U 3460 * 02132432168600 U 3337 * 02132432168700 U 5651 * 02132432171500 U 2204 * 02132432171600 U 1401 * 02132432173100 U 821 * 02132432173700 U 7370 * 02132432175200 U 1433 * 02132432175300 U 1858 * 02132432177100 U 2954 * 02132432177300 U 3231 * 02132432177400 U 2157 * 02132432181200 U 3673 * 02132432182603 U 2663 * 02132432184400 U 1940 * 02132432185000 U 5532 * 02132432185300 U 58240 * 02132432186501 U 1421 * 02132432187700 U 12158 * 02132432189000 U 1078 * 02132432193100 U 2601 * 02132432193302 U 971 * 02132432193505 U 54938 * 02132432195500 U 58233 * 02132432196000 U 148488 * 02132432196303 U 12299 * 02132432196500 U 1246 * 02132432197900 U 527 * 02132432198000 U 191 * 02132432198900 U 6253 * 02132432199600 U 14163 * 02132432200200 U 16462 * 02132432200600 U 2627 * 02132432200900 U 8616 * 02132432201000 U 2017 * 02132432201100 U 11305 * 02132432201300 U 4951 * 02132432201400 U 21658 * 02132432201500 U 14703 * 02132432201700 U 6052 * 02132432201900 U 19838 * 02132432202100 U 10098 * 02132432202500 U 6695 * 02132432202600 U 3398 * 02132432202800 U 10207 * 02132432203000 U 7767 * 02132432203500 U 24812 * 02132432204000 U 3174 * 02132432204400 U 6381 * 02132432205400 U 6426 * 02132432205600 U 16987 * 02132432206100 U 13258 * 02132432206200 U 2983 * 02132432206500 U 9065 * 02132432206800 U 2838 * 02132432206900 U 14766 * 02132432207600 U 3983 * 02132432207800 U 5505 * 02132432207900 U 13501 * 02132432208003 U 1121 * 02132432208503 U 9501 * 02132432208504 U 7293 * 02132432208600 U 3155 * 02132432208900 U 2318 * 02132432209000 U 3565 * 02132432209100 U 1386 * 02132432210200 U 24122 * 02132432210600 U 8294 * 02132432211100 U 2845 * 02132432211400 U 4646 * 02132432211600 U 593 * 02132432212400 U 849 * 02132432212500 U 5410 * 02132432212600 U 2091 * 02132432213000 U 1933 * 02132432213300 U 788 * 02132432213500 U 2411 * 02132432213600 U 3292 * 02132432214200 U 1760 * 02132432214300 U 4815 * 02132432214400 U 4815 * 02132432214600 U 2867 * 02132432214900 U 6299 * 02132432215000 U 7112 * 02132432215100 U 981 * 02132432215800 U 7592 * 02132432216100 U 5411 * 02132432216400 U 13521 * 02132432217200 U 1135 * 02132432217300 U 21464 * 02132432217500 U 29997 * 02132432218200 U 842 * 02132432218400 U 35831 * 02132432218600 U 4740 * 02132432218700 U 4638 * 02132432219300 U 6580 * 02132432219700 U 3804 * 02132432219900 U 3811 * 02132432220000 U 5031 * 02132432220500 U 2228 * 02132432220600 U 7042 * 02132432220700 U 1467 * 02132432221300 U 405 * 02132432221800 U 2211 * 02132432222100 U 1944 * 02132432222500 U 4818 * 02132432222700 U 4881 * 02132432223000 U 3481 * 02132432223100 U 2703 * 02132432223200 U 3250 * 02132432223400 U 3747 * 02132432223600 U 1717 * 02132432223800 U 3188 * 02132432224000 U 6216 * 02132432224200 U 3907 * 02132432224400 U 2618 * 02132432224402 U 2491 * 02132432224500 U 7356 * 02132432224600 U 5449 * 02132432224700 U 6312 * 02132432224903 U 1327 * 02132432224905 U 4506 * 02132432225015 U 17514 * 02132432225600 U 3525 * 02132432225700 U 4917 * 02132432227300 U 3668 * 02132432227700 U 8095 * 02132432227800 U 1501 * 02132432230100 U 2935 * 02132432230600 U 1763 * 02132432230800 U 954 * 02132432231300 U 4231 * 02132432232200 U 879 * 02132432233100 U 4168 * 02132432233200 U 7861 * 02132432233402 U 3194 * 02132432234500 U 13799 * 02132432234700 U 4734 * 02132432235100 U 6656 * 02132432235715 U 5355 * 02132432237200 U 1506 * 02132432237602 U 4750 * 02132432238700 U 999 * 02132432239600 U 573 * 02132432240000 U 3189 * 02132432240200 U 3262 * 02132432240700 U 17543 * 02132432242600 U 1580 * 02132432243400 U 3629 * 02132432243500 U 723 * 02132432244300 U 2192 * 02132432246500 U 5066 * 02132432247400 U 5573 * 02132432247500 U 2285 * 02132432248000 U 3127 * 02132432249705 U 5390 * 02132432251100 U 2314 * 02132432251200 U 3497 * 02132432252600 U 1983 * 02132432252900 U 1367 * 02132432252901 U 1845 * 02132432253000 U 2074 * 02132432253200 U 6260 * 02132432253800 U 6713 * 02132432253900 U 2513 * 02132432254200 U 2199 * 02132432254300 U 4162 * 02132432255100 U 1369 * 02132432256200 U 6004 * 02132432256400 U 3554 * 02132432256700 U 1363 * 02132432257600 U 1295 * 02132432258000 U 5030 * 02132432258300 U 28401 * 02132432258500 U 1104 * 02132432259200 U 172 * 02132432259300 U 5375 * 02132432259500 U 6268 * 02132432260500 U 3410 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132432261100 U 3274 * 02132432261300 U 633 * 02132432262500 U 6034 * 02132432262800 U 769 * 02132432262900 U 15724 * 02132432263100 U 5697 * 02132432263300 U 3033 * 02132432266100 U 412 * 02132432266900 U 2025 * 02132432268200 U 726 * 02132432268300 U 666 * 02132432269000 U 2001 * 02132432269100 U 4545 * 02132432269200 U 3131 * 02132432269400 U 2784 * 02132432269415 U 61600 * 02132432270600 U 2847 * 02132432270800 U 900 * 02132432271100 U 766 * 02132432271400 U 2467 * 02132432272300 U 2460 * 02132432272900 U 2990 * 02132432273900 U 2048 * 02132432274200 U 1819 * 02132432274400 U 9603 * 02132432275000 U 2571 * 02132432275200 U 1565 * 02132432275600 U 1313 * 02132432275900 U 1082 * 02132432276100 U 1999 * 02132432276500 U 2116 * 02132432277700 U 7503 * 02132432278500 U 6922 * 02132432279300 U 1515 * 02132432279800 U 2016 * 02132432280500 U 8086 * 02132432281602 U 1460 * 02132432282400 U 870 * 02132432282500 U 1931 * 02132432283700 U 1332 * 02132432284200 U 939 * 02132432284300 U 1987 * 02132432284500 U 3561 * 02132432284600 U 5586 * 02132432284700 U 5502 * 02132432284900 U 678 * 02132432285000 U 5940 * 02132432285100 U 2700 * 02132432285900 U 29590 * 02132432287300 U 1313 * 02132432287400 U 6652 * 02132432287500 U 3114 * 02132432287600 U 8295 * 02132432288800 U 508 * 02132432288900 U 4079 * 02132432290800 U 7127 * 02132432290900 U 1076 * 02132432291400 U 2608 * 02132432291500 U 5181 * 02132432291900 U 1144 * 02132432292200 U 2104 * 02132432292700 U 1893 * 02132432512613 U 2082 * 02132432541602 U 14491 * 02132432542501 U 2027 * 02132432644305 U 891 * 02132432764402 U 31534 * 02132432832402 U 8480 * 02132432850513 U 177 * 02132432927010 U 9005 * 02132432931403 U 22086 * 02132432977205 U 180585 * 02132433022514 U 7338 * 02132433026403 U 2394 * 02132433029003 U 2348 * 02132433055703 U 4924 * 02132433080504 U 2373 * 02132450200400 R 5417 * 02132450200550 U 6038 * 02132450200640 U 2946 * 02132450200650 R 2842 * 02132450200700 R 2426 * 02132450200750 U 34872 * 02132450200950 R 1769 * 02132450200953 U 3492 * 02132450201005 U 2399 * 02132450201020 U 6736 * 02132450201021 U 2464 * 02132450201060 U 869 * 02132450201150 R 2171 * 02132450201310 U 2095 * 02132450201353 R 2016 * 02132450201450 U 1281 * 02132450201500 R 6322 * 02132450201555 U 11200 * 02132450201650 R 13515 * 02132450201900 R 2513 * 02132450201920 U 2947 * 02132450202202 U 7732 * 02132450202351 U 2568 * 02132450202550 R 2937 * 02132450202650 U 665 * 02132450202656 U 7217 * 02132450202660 U 805 * 02132450202700 U 616 * 02132450202900 R 2039 * 02132450202954 U 674 * 02132450203352 U 1224 * 02132450203750 U 745 * 02132450203800 R 2451 * 02132450203900 U 1333 * 02132450203939 U 1629 * 02132450204053 U 2360 * 02132450204058 U 2131 * 02132450204250 U 4022 * 02132450204450 U 9886 * 02132450204650 R 349 * 02132450204850 R 1361 * 02132450205100 U 3822 * 02132450205110 U 441 * 02132450205250 U 661 * 02132450205625 U 2124 * 02132450205650 R 973 * 02132450205805 U 15354 * 02132450206150 U 828 * 02132450207850 U 2240 * 02132450208031 U 1625 * 02132450208050 U 2123 * 02132450208448 U 1696 * 02132450208660 U 1392 * 02132450208750 U 1167 * 02132450209315 U 1538 * 02132450209400 R 481 * 02132450209450 R 1595 * 02132450209953 U 2671 * 02132450210054 U 813 * 02132450210103 U 497 * 02132450210300 U 666 * 02132450210400 U 939 * 02132450210403 U 1106 * 02132450211550 R 125 * 02132450211852 U 2593 * 02132450212121 U 892 * 02132450212402 U 1987 * 02132450213550 R 4613 * 02132450214500 R 89 * 02132450214822 U 4425 * 02132450215400 U 1221 * 02132450215550 R 3481 * 02132450215650 R 2909 * 02132450216700 R 3437 * 02132450217450 R 746 * 02132450217901 U 2835 * 02132450218350 R 15414 * 02132450218950 R 1006 * 02132450219200 R 3613 * 02132450219900 U 3707 * 02132450220108 U 2138 * 02132450220250 U 1231 * 02132450220750 R 2936 * 02132450220765 U 3109 * 02132450220850 R 2055 * 02132450220851 U 1003 * 02132450220900 R 2090 * 02132450221105 U 1194 * 02132450221300 R 14082 * 02132450221800 U 1565 * 02132450221850 R 1748 * 02132450221950 R 3222 * 02132450221970 U 783 * 02132450222050 R 2726 * 02132450222350 R 14120 * 02132450222400 R 2907 * 02132450222450 U 2491 * 02132450222900 R 17402 * 02132450222911 U 3844 * 02132450222950 U 12143 * 02132450223113 U 7549 * 02132450223165 R 1049 * 02132450223350 R 1784 * 02132450223600 R 5508 * 02132450223650 R 1194 * 02132450223800 R 674 * 02132450224250 R 957 * 02132450224360 U 3846 * 02132450224851 U 2579 * 02132450224852 U 234 * 02132450225050 R 181 * 02132450225153 U 1088 * 02132450225258 U 4490 * 02132450225306 U 2865 * 02132450225650 R 1308 * 02132450225705 U 1739 * 02132450225710 U 1216 * 02132450226250 R 2874 * 02132450226450 R 1162 * 02132450226500 R 239 * 02132450226653 U 1600 * 02132450227157 U 1666 * 02132450227200 R 1082 * 02132450227400 U 511 * 02132450227450 R 1414 * 02132450227650 R 4399 * 02132450227651 U 3335 * 02132450227850 U 764 * 02132450227900 R 1149 * 02132450227950 U 3362 * 02132450228050 R 2327 * 02132450228100 R 1258 * 02132450228142 U 1083 * 02132450228150 R 1603 * 02132450228200 R 1994 * 02132450228201 U 1104 * 02132450228350 R 1338 * 02132450228353 U 1093 * 02132450228754 U 512 * 02132450228800 R 2390 * 02132450228900 R 1000 * 02132450229050 R 2514 * 02132450229150 R 1099 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450229200 R 922 * 02132450229250 R 1337 * 02132450229300 U 466 * 02132450229350 R 21949 * 02132450229400 R 14928 * 02132450229707 R 407 * 02132450229850 R 671 * 02132450229950 U 2254 * 02132450230050 R 2869 * 02132450230300 R 3485 * 02132450231650 U 2807 * 02132450231850 R 2553 * 02132450231856 R 1011 * 02132450232050 R 850 * 02132450232100 R 2641 * 02132450232150 R 1868 * 02132450232200 R 1045 * 02132450232210 U 6530 * 02132450232250 R 508 * 02132450232400 R 3299 * 02132450232800 R 5851 * 02132450233100 R 1569 * 02132450233400 R 2213 * 02132450233650 R 950 * 02132450233750 R 89 * 02132450233800 R 89 * 02132450234150 R 1929 * 02132450234250 R 909 * 02132450234450 U 2883 * 02132450234650 R 1985 * 02132450234750 R 1664 * 02132450234809 U 10313 * 02132450235150 R 4644 * 02132450235405 U 734 * 02132450235550 R 8836 * 02132450235600 R 6308 * 02132450236500 R 2048 * 02132450236600 U 2733 * 02132450236651 U 698 * 02132450237000 R 739 * 02132450237200 U 5189 * 02132450237400 U 1231 * 02132450237450 U 3323 * 02132450237550 R 255 * 02132450237802 U 3261 * 02132450238013 U 860 * 02132450238014 U 962 * 02132450238016 U 991 * 02132450238170 U 185 * 02132450238210 U 7159 * 02132450238505 U 460 * 02132450238654 U 8546 * 02132450238655 U 5372 * 02132450238657 U 4946 * 02132450238659 U 1529 * 02132450238850 R 2111 * 02132450238877 U 454 * 02132450238900 R 3156 * 02132450239012 U 392 * 02132450239158 U 5599 * 02132450239750 R 2022 * 02132450241600 R 1165 * 02132450241787 U 1247 * 02132450241790 U 3179 * 02132450241900 R 631 * 02132450241955 U 3037 * 02132450242417 U 1691 * 02132450242506 U 2020 * 02132450242800 R 2871 * 02132450242850 R 2765 * 02132450243257 U 1445 * 02132450243450 R 892 * 02132450243600 U 3091 * 02132450243650 R 1150 * 02132450244000 R 711 * 02132450244150 R 1601 * 02132450244460 U 1395 * 02132450244900 U 768 * 02132450245050 R 2100 * 02132450245200 R 477 * 02132450245300 R 3702 * 02132450245900 U 799 * 02132450246000 R 1719 * 02132450246300 R 2267 * 02132450246550 R 619 * 02132450246600 R 16286 * 02132450246660 U 2264 * 02132450246700 R 1650 * 02132450247000 U 1063 * 02132450247200 U 5952 * 02132450247300 R 13177 * 02132450247301 U 12673 * 02132450247400 R 5412 * 02132450247450 R 15720 * 02132450247550 R 2732 * 02132450247650 R 2594 * 02132450247950 R 760 * 02132450248010 U 11935 * 02132450248100 U 1374 * 02132450248101 U 2579 * 02132450248150 R 2599 * 02132450248350 R 2029 * 02132450248400 U 869 * 02132450248500 R 6087 * 02132450249100 R 1162 * 02132450249250 U 940 * 02132450249350 U 2483 * 02132450249800 R 1293 * 02132450250050 R 3709 * 02132450250350 R 3359 * 02132450250550 R 2560 * 02132450250800 U 7492 * 02132450250850 U 10071 * 02132450251000 R 252 * 02132450251450 R 12 * 02132450251460 U 401 * 02132450251461 U 281 * 02132450251600 U 2920 * 02132450251700 R 1382 * 02132450251850 R 10524 * 02132450252200 R 2291 * 02132450252850 R 1527 * 02132450253150 R 7542 * 02132450253160 U 5287 * 02132450253250 U 3379 * 02132450253322 U 6388 * 02132450253350 R 11906 * 02132450253550 R 213 * 02132450253707 U 1447 * 02132450254050 R 953 * 02132450254150 R 1358 * 02132450254300 R 1031 * 02132450254311 U 773 * 02132450254350 R 318 * 02132450254400 R 662 * 02132450254450 R 2389 * 02132450254500 R 4706 * 02132450254550 R 1970 * 02132450254590 U 1516 * 02132450254750 R 775 * 02132450255400 R 277 * 02132450256600 R 407 * 02132450256700 R 2069 * 02132450256750 R 2978 * 02132450256900 R 1744 * 02132450257150 R 2555 * 02132450257550 R 6683 * 02132450257600 R 3363 * 02132450257766 U 13116 * 02132450257950 R 1313 * 02132450258100 U 989 * 02132450258250 R 7384 * 02132450258715 U 3581 * 02132450258770 U 618 * 02132450258800 R 4398 * 02132450258810 U 5456 * 02132450259350 R 4208 * 02132450259950 R 3605 * 02132450260157 U 2227 * 02132450260550 U 2692 * 02132450260850 U 1142 * 02132450260960 U 3122 * 02132450261000 R 2484 * 02132450261400 R 1159 * 02132450261500 R 1035 * 02132450261550 U 2285 * 02132450261850 R 3421 * 02132450262100 R 1485 * 02132450263506 U 550 * 02132450263508 U 1255 * 02132450263550 R 124 * 02132450263660 U 330 * 02132450263810 U 3978 * 02132450263850 U 2673 * 02132450264000 R 641 * 02132450264050 R 6653 * 02132450264360 U 4398 * 02132450264505 U 89 * 02132450264950 U 12841 * 02132450264951 U 869 * 02132450264958 U 1224 * 02132450265350 R 1050 * 02132450265400 R 2964 * 02132450265860 U 6563 * 02132450265901 U 125 * 02132450265924 U 982 * 02132470080710 U 3612 * 02132470140104 U 3317 * 02132470140304 U 4784 * 02132470140604 U 241 * 02132470140804 U 2624 * 02132470141104 U 2604 * 02132470141204 U 4131 * 02132470141300 U 5803 * 02132470141501 U 3378 * 02132470143400 U 5489 * 02132470145100 U 3057 * 02132470145600 U 2109 * 02132470145700 U 9939 * 02132470145800 U 858 * 02132470147500 U 10098 * 02132470147600 U 707 * 02132470147700 U 11862 * 02132470147800 U 7513 * 02132470148700 U 1753 * 02132470151300 U 12039 * 02132470151400 U 13889 * 02132470152300 U 3254 * 02132470153700 U 10471 * 02132470153900 U 6891 * 02132470155100 U 5633 * 02132470155200 U 6073 * 02132470158900 U 2391 * 02132470159400 U 4869 * 02132470159500 U 5413 * 02132470160200 U 5815 * 02132470160300 U 2813 * 02132470161300 U 7581 * 02132470161500 U 3992 * 02132470161700 U 3716 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132470163900 U 5713 * 02132470164200 U 5202 * 02132470165000 U 3737 * 02132470166500 U 1713 * 02132470167200 U 12083 * 02132470167700 U 3373 * 02132470167800 U 2305 * 02132470168400 U 481 * 02132470168600 U 481 * 02132470169900 U 1779 * 02132470170000 U 3994 * 02132470170400 U 6645 * 02132470171600 U 3747 * 02132470172100 U 16970 * 02132470173300 U 23742 * 02132470173800 U 2390 * 02132470173900 U 24193 * 02132470174000 U 4675 * 02132470174800 U 3734 * 02132470175000 U 2690 * 02132470175400 U 1281 * 02132470176200 U 631 * 02132470176400 U 481 * 02132470177700 U 1520 * 02132470178000 U 5930 * 02132470178500 U 2561 * 02132470179100 U 3216 * 02132470179400 U 429 * 02132470180500 U 6938 * 02132470180900 U 5563 * 02132470181200 U 1789 * 02132470182300 U 8543 * 02132470182500 U 4203 * 02132470183000 U 11670 * 02132470184000 U 98690 * 02132470186300 U 7266 * 02132470186400 U 956 * 02132470187500 U 8248 * 02132470188500 U 19269 * 02132470188600 U 2819 * 02132470188700 U 2976 * 02132470189100 U 5595 * 02132470189200 U 13754 * 02132470189300 U 26615 * 02132470189400 U 14874 * 02132470189800 U 3281 * 02132470190400 U 5544 * 02132470190500 U 3452 * 02132470190700 U 2826 * 02132470190800 U 6365 * 02132470190900 U 4790 * 02132470192000 U 2141 * 02132470193100 U 5957 * 02132470193300 U 2764 * 02132470195300 U 2740 * 02132470195700 U 3530 * 02132470195900 U 7508 * 02132470196000 U 2105 * 02132470196100 U 6564 * 02132470197800 U 5807 * 02132470197900 U 583 * 02132470198600 U 3193 * 02132470198900 U 3626 * 02132470199100 U 3632 * 02132470200200 U 1991 * 02132470200500 U 3453 * 02132470201100 U 5173 * 02132470201200 U 5222 * 02132470201500 U 5375 * 02132470201600 U 7733 * 02132470202200 U 7037 * 02132470202300 U 5303 * 02132470203100 U 5173 * 02132470203200 U 5927 * 02132470203500 U 1570 * 02132470203600 U 2826 * 02132470203700 U 475 * 02132470205200 U 18122 * 02132470206000 U 9647 * 02132470206200 U 3551 * 02132470206300 U 9583 * 02132470206700 U 1435 * 02132470206800 U 232 * 02132470207000 U 4722 * 02132470207400 U 9279 * 02132470207700 U 1159 * 02132470208200 U 4850 * 02132470208800 U 10696 * 02132470208900 U 2059 * 02132470209000 U 1458 * 02132470210200 U 1235 * 02132470210600 U 1946 * 02132470211200 U 4999 * 02132470211700 U 7234 * 02132470211800 U 8267 * 02132470212500 U 417 * 02132470212900 U 5564 * 02132470213600 U 9499 * 02132470214500 U 5598 * 02132470214900 U 2247 * 02132470215100 U 8676 * 02132470215200 U 6406 * 02132470215700 U 610 * 02132470215800 U 11200 * 02132470217500 U 7125 * 02132470217600 U 1062 * 02132470217700 U 29092 * 02132470218200 U 6134 * 02132470222500 U 2841 * 02132470223100 U 11237 * 02132470224100 U 2097 * 02132470224500 U 8180 * 02132470225300 U 4910 * 02132470225600 U 3589 * 02132470225800 U 2990 * 02132470226300 U 2883 * 02132470226400 U 1499 * 02132470226500 U 1005 * 02132470226800 U 1805 * 02132470227600 U 1869 * 02132470227900 U 6748 * 02132470228500 U 5882 * 02132470228600 U 3326 * 02132470229200 U 1217 * 02132470229300 U 1132 * 02132470230102 U 5590 * 02132470230200 U 1434 * 02132470231300 U 3313 * 02132470231400 U 3752 * 02132470232200 U 5374 * 02132470232600 U 6042 * 02132470233000 U 1901 * 02132470233100 U 1714 * 02132470233900 U 2764 * 02132470234600 U 427 * 02132470234900 U 3894 * 02132470235300 U 12199 * 02132470235500 U 3519 * 02132470235600 U 3133 * 02132470235800 U 1743 * 02132470235900 U 2835 * 02132470236200 U 4737 * 02132470236500 U 2645 * 02132470237400 U 852 * 02132470237800 U 4935 * 02132470237900 U 15217 * 02132470238100 U 2687 * 02132470238300 U 5506 * 02132470238400 U 7126 * 02132470239200 U 8140 * 02132470239300 U 13760 * 02132470239700 U 2198 * 02132470239701 U 1709 * 02132470239900 U 2820 * 02132470240000 U 4546 * 02132470240100 U 6600 * 02132470241100 U 5550 * 02132470241500 U 10207 * 02132470241700 U 739 * 02132470241900 U 232 * 02132470242600 U 7958 * 02132470243200 U 4254 * 02132470243300 U 5927 * 02132470243500 U 241 * 02132470243600 U 48500 * 02132470244200 U 20069 * 02132470244900 U 3563 * 02132470245700 U 10443 * 02132470245900 U 439 * 02132470246600 U 2265 * 02132470246700 U 5526 * 02132470247100 U 2145 * 02132470248300 U 2267 * 02132470249200 U 1605 * 02132470249300 U 444 * 02132470249800 U 2212 * 02132470250100 U 5557 * 02132470250200 U 4064 * 02132470250400 U 4999 * 02132470251500 U 882 * 02132470251700 U 170226 * 02132470251800 U 40465 * 02132470251900 U 55909 * 02132470252200 U 1495 * 02132470252300 U 4835 * 02132470252500 U 243 * 02132470252700 U 12247 * 02132470253100 U 65497 * 02132470253200 U 212 * 02132470253400 U 22926 * 02132470254000 U 12007 * 02132470255000 U 2618 * 02132470255200 U 779 * 02132470255400 U 5650 * 02132470256100 U 1629 * 02132470256200 U 380 * 02132470256400 U 2195 * 02132470256500 U 5637 * 02132470256600 U 5175 * 02132470256800 U 853 * 02132470258200 U 3751 * 02132470259900 U 1901 * 02132470259901 U 2160 * 02132470261300 U 511 * 02132470261400 U 1772 * 02132470261500 U 2792 * 02132470262000 U 10483 * 02132470262700 U 8094 * 02132470262900 U 531 * 02132470263800 U 3854 * 02132470264000 U 6256 * 02132470264100 U 1257 * 02132470264400 U 1510 * 02132470264800 U 3450 * 02132470264900 U 5747 * 02132470265200 U 9431 * 02132470265800 U 3736 * 02132470266200 U 2708 * 02132470266300 U 3510 * 02132470266301 U 3088 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132470267600 U 12345 * 02132470267700 U 4574 * 02132470268000 U 5980 * 02132470268100 U 8765 * 02132470268400 U 2783 * 02132470269400 U 2225 * 02132470270400 U 14942 * 02132470270900 U 436 * 02132470271000 U 4311 * 02132470272900 U 4784 * 02132470273000 U 4310 * 02132470273100 U 8458 * 02132470274100 U 331 * 02132470276700 U 4566 * 02132470277200 U 5628 * 02132470277400 U 776 * 02132470279000 U 3385 * 02132470280000 U 1746 * 02132470280100 U 1896 * 02132470280300 U 13734 * 02132470280600 U 4606 * 02132470280800 U 5471 * 02132470280900 U 15617 * 02132470281100 U 428 * 02132470281200 U 2396 * 02132470281300 U 2778 * 02132470281400 U 13522 * 02132470281700 U 8508 * 02132470281800 U 2771 * 02132470282000 U 2627 * 02132470282600 U 2795 * 02132470283600 U 11074 * 02132470284500 U 6309 * 02132470284600 U 4249 * 02132470285000 U 2830 * 02132470285100 U 3332 * 02132470285400 U 3358 * 02132470285500 U 2158 * 02132470285600 U 574 * 02132470286500 U 1078 * 02132470287100 U 6419 * 02132470287200 U 5732 * 02132470287900 U 12656 * 02132483636702 U 1840 * 02132483636800 U 188 * 02132483636805 U 1973 * 02132483637500 U 5338 * 02132483637901 U 2149 * 02132483638200 U 2212 * 02132483638202 U 1096 * 02132483638300 U 9050 * 02132483638302 U 25688 * 02132483638400 U 3680 * 02132483638700 U 2879 * 02132483638800 U 849 * 02132483639201 U 1362 * 02132483639700 U 1111 * 02132483639800 U 16903 * 02132483640100 U 263 * 02132483640102 U 709 * 02132483640900 U 1004 * 02132483641000 U 365 * 02132483641300 U 4613 * 02132483641500 U 11039 * 02132483642400 U 5504 * 02132483642500 U 421 * 02132483642700 U 5868 * 02132483642900 U 1899 * 02132483643105 U 5470 * 02132483643300 U 1402 * 02132483643402 U 3373 * 02132483643500 U 1144 * 02132483643800 U 2499 * 02132483644000 U 9062 * 02132483644001 U 2376 * 02132483644300 U 4983 * 02132483644600 U 4898 * 02132483644900 U 1731 * 02132483645000 U 2830 * 02132483645100 U 1659 * 02132483645200 U 13014 * 02132483645400 U 7943 * 02132483645600 U 5617 * 02132483645700 U 3511 * 02132483645900 U 2538 * 02132483646001 U 1083 * 02132483646100 U 1758 * 02132483646200 U 6318 * 02132483646300 U 644 * 02132483646310 U 513 * 02132483646400 U 2100 * 02132483646502 U 4800 * 02132483646600 U 3101 * 02132483646700 U 6059 * 02132483647200 U 3426 * 02132483647205 U 2455 * 02132483647402 U 6443 * 02132483647900 U 1611 * 02132483648000 U 2979 * 02132483648305 U 9009 * 02132483648400 U 4473 * 02132483648600 U 2996 * 02132483648700 U 5005 * 02132483649300 U 2066 * 02132483649500 U 2973 * 02132483649900 U 5278 * 02132483650200 U 2162 * 02132483650300 U 2023 * 02132483650500 U 2752 * 02132483651500 U 325 * 02132483651502 U 2139 * 02132483651505 U 2411 * 02132483651600 U 5196 * 02132483652000 U 2322 * 02132483652002 U 5619 * 02132483652003 U 1558 * 02132483652100 U 15469 * 02132483652200 U 10450 * 02132483652300 U 2327 * 02132483652800 U 2072 * 02132483652900 U 5246 * 02132483653002 U 4855 * 02132483654000 U 8406 * 02132483655000 U 2121 * 02132483655400 U 2925 * 02132483655801 U 5113 * 02132483656200 U 6457 * 02132483656300 U 9558 * 02132483656305 U 4631 * 02132483657600 U 4874 * 02132483657605 U 2089 * 02132483657800 U 5575 * 02132483657900 U 4660 * 02132483658000 U 6426 * 02132483658200 U 1646 * 02132483658300 U 6876 * 02132483658400 U 4284 * 02132483658800 U 3837 * 02132483658900 U 7287 * 02132483659100 U 7198 * 02132483659900 U 6958 * 02132483660005 U 438 * 02132483660100 U 6573 * 02132483660900 U 1080 * 02132483660909 U 9375 * 02132483661000 U 3874 * 02132483661300 U 3071 * 02132483661500 U 490 * 02132483661600 U 3247 * 02132483662600 U 2776 * 02132483663500 U 2202 * 02132483664200 U 1848 * 02132483664300 U 12790 * 02132483664400 U 4828 * 02132483665400 U 3014 * 02132483665700 U 1386 * 02132483666400 U 6818 * 02132483666410 U 4557 * 02132483666707 U 358 * 02132483666800 U 4817 * 02132483666802 U 1513 * 02132483666900 U 3468 * 02132483666902 U 2471 * 02132483667301 U 617 * 02132483667500 U 5834 * 02132483668100 U 2478 * 02132483668200 U 1315 * 02132483668210 U 1490 * 02132483668400 U 6711 * 02132483668500 U 13395 * 02132483668700 U 2871 * 02132483668702 U 4994 * 02132483669400 U 1960 * 02132483670000 U 2958 * 02132483670200 U 5518 * 02132483671100 U 1132 * 02132483671600 U 978 * 02132483671700 U 4781 * 02132483671800 U 2717 * 02132483671900 U 3162 * 02132483672000 U 1843 * 02132483672200 U 3527 * 02132483672300 U 1817 * 02132483673600 U 5049 * 02132483673700 U 2695 * 02132483674000 U 5032 * 02132483674200 U 1566 * 02132483674900 U 4387 * 02132483675100 U 1528 * 02132483675500 U 1263 * 02132483675700 U 878 * 02132483676200 U 18649 * 02132483676500 U 9770 * 02132483676900 U 5477 * 02132483677100 U 2728 * 02132483677502 U 705 * 02132483677700 U 1362 * 02132483677800 U 1122 * 02132483679200 U 800 * 02132483679400 U 1250 * 02132483679600 U 1805 * 02132483679700 U 1516 * 02132483680000 U 2896 * 02132483680001 U 3164 * 02132483680201 U 12639 * 02132483681600 U 969 * 02132483681700 U 14091 * 02132483682000 U 1091 * 02132483682100 U 646 * 02132483682300 U 2867 * 02132483682400 U 11008 * 02132483682501 U 12405 * 02132483683900 U 2138 * 02132483684500 U 265 * 02132483684600 U 2658 * 02132483700010 U 1331 * 02132483700200 U 3192 * 02132483700500 U 1556 * 02132483700505 U 1159 * 02132483700800 U 6671 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483701100 U 1243 * 02132483702000 U 3137 * 02132483702400 U 5012 * 02132483702600 U 5256 * 02132483702800 U 1077 * 02132483703400 U 992 * 02132483703500 U 2233 * 02132483703600 U 1915 * 02132483703700 U 1574 * 02132483704600 U 3232 * 02132483705800 U 411 * 02132483706019 U 1855 * 02132483706400 U 2427 * 02132483706800 U 1822 * 02132483706900 U 3488 * 02132483707000 U 5168 * 02132483707300 U 1011 * 02132483708000 U 5129 * 02132483708800 U 420 * 02132483708802 U 1141 * 02132483708900 U 2123 * 02132483710300 U 7235 * 02132483711200 U 1200 * 02132483711900 U 1044 * 02132483712200 U 12592 * 02132483712900 U 6610 * 02132483713000 U 2852 * 02132483713201 U 6053 * 02132483713400 U 1209 * 02132483714100 U 1416 * 02132483714200 U 4037 * 02132483715500 U 1036 * 02132483715600 U 2253 * 02132483715700 U 6203 * 02132483715800 U 2386 * 02132483716200 U 1375 * 02132483716400 U 1344 * 02132483716800 U 1715 * 02132483717100 U 2092 * 02132483717102 U 3857 * 02132483717300 U 2652 * 02132483717303 U 2218 * 02132483717500 U 7108 * 02132483718000 U 1752 * 02132483718600 U 2998 * 02132483718601 U 3715 * 02132483718700 U 2397 * 02132483718800 U 2474 * 02132483718900 U 6237 * 02132483719100 U 2377 * 02132483719300 U 734 * 02132483719505 U 5563 * 02132483719800 U 5039 * 02132483719900 U 5595 * 02132483720200 U 159 * 02132483720300 U 3122 * 02132483720800 U 1795 * 02132483720900 U 1162 * 02132483721100 U 13733 * 02132483722300 U 3206 * 02132483722600 U 1025 * 02132483723000 U 6861 * 02132483723100 U 1048 * 02132483723110 U 1045 * 02132483723200 U 6743 * 02132483723300 U 4921 * 02132483725000 U 1354 * 02132483725100 U 2229 * 02132483725800 U 1615 * 02132483725900 U 1983 * 02132483726302 U 2549 * 02132483726900 U 3424 * 02132483726901 U 2655 * 02132483727002 U 11431 * 02132483727102 U 2503 * 02132483728400 U 3549 * 02132483729100 U 5056 * 02132483729507 U 2451 * 02132483729700 U 1442 * 02132483729702 U 4986 * 02132483730000 U 1765 * 02132483730100 U 3423 * 02132483730400 U 2126 * 02132483730500 U 2402 * 02132483730600 U 2875 * 02132483730700 U 2254 * 02132483731100 U 2456 * 02132483731800 U 7865 * 02132483732105 U 1898 * 02132483732400 U 3021 * 02132483732402 U 5199 * 02132483732500 U 2446 * 02132483732700 U 965 * 02132483733500 U 1825 * 02132483734000 U 4453 * 02132483734010 U 1496 * 02132483735000 U 14906 * 02132483735200 U 3292 * 02132483736401 U 2062 * 02132483736800 U 1872 * 02132483736900 U 5487 * 02132483737200 U 2549 * 02132483737500 U 766 * 02132483737700 U 832 * 02132483737800 U 3367 * 02132483738500 U 2475 * 02132483739000 U 1936 * 02132483739010 U 1881 * 02132483739400 U 7820 * 02132483739900 U 1018 * 02132483740010 U 3426 * 02132483740200 U 2917 * 02132483740600 U 5305 * 02132483740700 U 2550 * 02132483741800 U 3293 * 02132483742900 U 1961 * 02132483743005 U 1375 * 02132483743100 U 2657 * 02132483743200 U 486 * 02132483743300 U 1557 * 02132483744200 U 3013 * 02132483744500 U 1412 * 02132483744600 U 1025 * 02132483745900 U 1545 * 02132483746200 U 1096 * 02132483746500 U 3374 * 02132483746700 U 1411 * 02132483746706 U 1132 * 02132483747200 U 1602 * 02132483747300 U 3043 * 02132483747500 U 2521 * 02132483747600 U 5535 * 02132483748000 U 8942 * 02132483749300 U 12472 * 02132483749900 U 922 * 02132483750200 U 405 * 02132483750400 U 3135 * 02132483750600 U 1238 * 02132483751400 U 3100 * 02132483753200 U 8658 * 02132483753700 U 270 * 02132483755100 U 3615 * 02132483755500 U 1519 * 02132483755809 U 4523 * 02132483756100 U 3288 * 02132483756101 U 2364 * 02132483756105 U 522 * 02132483756200 U 2293 * 02132483756700 U 2002 * 02132483757100 U 6543 * 02132483757105 U 1923 * 02132483757200 U 5008 * 02132483757301 U 1049 * 02132483758000 U 2641 * 02132483758200 U 4883 * 02132510122900 R 380 * 02132510123505 R 2009 * 02132510124400 R 2537 * 02132510126500 R 913 * 02132510130142 R 6111 * 02132510130743 R 634 * 02132510130800 R 650 * 02132510130900 R 835 * 02132510131400 R 5247 * 02132510131500 R 539 * 02132510131600 R 502 * 02132510132305 R 409 * 02132510132900 R 785 * 02132510133900 R 1074 * 02132510133906 R 1812 * 02132510133914 R 677 * 02132510134900 R 6021 * 02132510136500 R 764 * 02132510139200 R 1406 * 02132510139309 R 1842 * 02132510139908 R 1373 * 02132510141300 R 4758 * 02132510141400 R 2717 * 02132510142200 R 6803 * 02132510144400 R 902 * 02132510145249 R 808 * 02132510147000 R 1268 * 02132510147200 R 1659 * 02132510147401 R 505 * 02132510147700 R 1192 * 02132510148800 R 253 * 02132510149100 R 1082 * 02132510149600 R 2985 * 02132510150300 R 795 * 02132510150500 R 3055 * 02132510150600 R 1203 * 02132510151347 R 603 * 02132510151400 R 1333 * 02132510152900 R 1882 * 02132510154201 R 2089 * 02132510154703 R 432 * 02132510157200 R 1847 * 02132510158200 R 995 * 02132510162301 R 1187 * 02132510163509 R 116 * 02132510163700 R 2256 * 02132510167300 R 2076 * 02132510169800 R 520 * 02132510169801 R 416 * 02132510170500 R 2735 * 02132510172700 R 1283 * 02132510174728 R 915 * 02132510175604 R 496 * 02132510175900 R 948 * 02132510176600 R 987 * 02132510178200 R 8116 * 02132510179204 R 909 * 02132510179321 R 5420 * 02132510179800 R 637 * 02132510181100 R 333 * 02132510181200 R 1153 * 02132510181300 R 5485 * 02132510181603 R 2377 * 02132510181700 R 838 * 02132510183100 R 288 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132510183205 R 1446 * 02132510184300 R 11009 * 02132510185100 R 1799 * 02132510187200 R 2451 * 02132510187708 R 2104 * 02132510188000 R 1686 * 02132510188101 R 263 * 02132510188300 R 569 * 02132510188700 R 1797 * 02132510189000 R 2797 * 02132510189947 R 708 * 02132510190601 R 202 * 02132510191800 R 2029 * 02132510192300 R 1883 * 02132510193200 R 22913 * 02132510194203 R 1288 * 02132510194800 R 1644 * 02132510195000 R 1962 * 02132510196000 R 1042 * 02132510196800 R 4867 * 02132510197000 R 1490 * 02132510197200 R 2891 * 02132510198000 R 1614 * 02132510198100 R 2340 * 02132510198300 R 898 * 02132510198500 R 1544 * 02132510198700 R 4214 * 02132510198905 R 537 * 02132510199400 R 340 * 02132510199403 R 3331 * 02132510199902 R 92 * 02132510201600 R 1580 * 02132510201900 R 1618 * 02132510202000 R 980 * 02132510202206 R 339 * 02132510202400 R 945 * 02132510203100 R 1956 * 02132510203300 R 1546 * 02132510203400 R 463 * 02132510203501 R 225 * 02132510203531 R 1158 * 02132510203601 R 1525 * 02132510203800 R 463 * 02132510204000 R 2217 * 02132510204103 R 669 * 02132510204709 R 1052 * 02132510204712 R 422 * 02132510204900 R 709 * 02132510205600 R 2848 * 02132510205700 R 10383 * 02132510205702 R 601 * 02132510205800 R 1093 * 02132510206003 R 362 * 02132510206300 R 1871 * 02132510207400 R 1889 * 02132510207500 R 684 * 02132510208100 R 300 * 02132510208801 R 1924 * 02132510209749 R 266 * 02132510210200 R 119 * 02132510211100 R 948 * 02132510211148 R 753 * 02132510211800 R 605 * 02132510211804 E R 3843 * 02132510211836 R 511 * 02132510212000 R 543 * 02132510212400 R 2059 * 02132510212844 R 371 * 02132510213000 R 1545 * 02132510213148 R 327 * 02132510213500 R 422 * 02132510213502 R 487 * 02132510213931 R 230 * 02132510214300 R 432 * 02132510214500 R 347 * 02132510214600 R 1023 * 02132510214800 R 854 * 02132510214900 R 1208 * 02132510215000 R 677 * 02132510215300 R 2354 * 02132510215700 R 853 * 02132510217200 R 319 * 02132510217509 R 1652 * 02132510217600 R 3373 * 02132510217700 R 1295 * 02132510217800 R 477 * 02132510218549 R 1250 * 02132510218700 R 592 * 02132510218900 R 1059 * 02132510219400 R 493 * 02132510219702 R 449 * 02132510220020 R 616 * 02132510220300 R 1638 * 02132510220400 R 263 * 02132510220700 R 864 * 02132510220900 R 1271 * 02132510221220 R 314 * 02132510221300 R 583 * 02132510222200 R 950 * 02132510222500 R 720 * 02132510222502 R 766 * 02132510222600 R 756 * 02132510222640 R 789 * 02132510222900 R 409 * 02132510222901 R 351 * 02132510222908 R 232 * 02132510222909 R 660 * 02132510223000 R 1149 * 02132510223647 R 1094 * 02132510223900 R 5322 * 02132510224000 R 1458 * 02132510224200 R 926 * 02132510224301 R 2012 * 02132510224302 R 194 * 02132510224400 R 436 * 02132510224437 R 432 * 02132510224948 R 1559 * 02132510225203 R 587 * 02132520300031 R 2591 * 02132520300081 R 2520 * 02132520300131 R 8784 * 02132520300231 R 1714 * 02132520300234 R 1786 * 02132520300631 R 1706 * 02132520300981 R 1404 * 02132520301031 R 431 * 02132520301181 R 1724 * 02132520301232 R 2298 * 02132520301381 R 873 * 02132520301681 R 346 * 02132520301731 R 2663 * 02132520301983 R 974 * 02132520302031 R 966 * 02132520302131 R 1045 * 02132520302481 R 985 * 02132520302635 R 1814 * 02132520302738 R 2049 * 02132520302831 R 3936 * 02132520302882 R 562 * 02132520302931 R 5828 * 02132520303181 R 579 * 02132520303186 R 1596 * 02132520303281 R 5254 * 02132520303533 R 1426 * 02132520303631 R 407 * 02132520303681 R 867 * 02132520303831 R 1990 * 02132520303981 R 689 * 02132520304081 R 529 * 02132520304131 R 538 * 02132520304181 R 956 * 02132520304236 R 461 * 02132520304281 R 1775 * 02132520304531 R 1051 * 02132520304631 R 331 * 02132520304733 R 534 * 02132520304881 R 1475 * 02132520304933 R 249 * 02132520304981 R 411 * 02132520305031 R 865 * 02132520305081 R 1690 * 02132520305082 R 124 * 02132520305131 R 395 * 02132520305281 R 895 * 02132520305681 R 1142 * 02132520305933 R 213 * 02132520306081 R 1042 * 02132520306431 R 2137 * 02132520306581 R 404 * 02132520306681 R 824 * 02132520306831 R 386 * 02132520306931 R 2115 * 02132520306981 R 1792 * 02132520307181 R 986 * 02132520307231 R 1005 * 02132520307281 R 1075 * 02132520307332 R 815 * 02132520307381 R 1264 * 02132520307437 R 921 * 02132520307485 R 813 * 02132520307631 R 2259 * 02132520307681 R 2937 * 02132520307781 R 429 * 02132520307981 R 4822 * 02132520308031 R 720 * 02132520308033 R 617 * 02132520308081 R 341 * 02132520308233 R 1801 * 02132520308341 R 2547 * 02132520308431 R 374 * 02132520308432 R 1134 * 02132520308481 R 620 * 02132520308531 R 326 * 02132520308981 R 924 * 02132520308982 R 1841 * 02132520309131 R 5068 * 02132520309381 R 207 * 02132520309632 R 2660 * 02132520309633 R 1780 * 02132520309832 R 915 * 02132520310181 R 627 * 02132520310331 R 835 * 02132520310731 R 90 * 02132520310881 R 957 * 02132520310931 R 2305 * 02132520311031 R 691 * 02132520311081 R 656 * 02132520311582 R 996 * 02132520311583 R 324 * 02132520311781 R 1021 * 02132520311832 R 492 * 02132520311881 R 528 * 02132520311931 R 11601 * 02132520312031 R 379 * 02132520312433 R 580 * 02132520312731 R 880 * 02132520312833 R 439 * 02132520312882 R 1602 * 02132520312932 R 474 * 02132520313481 R 928 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520313583 R 243 * 02132520313781 R 1082 * 02132520314432 R 619 * 02132520315032 R 595 * 02132520315181 R 3075 * 02132520315186 R 770 * 02132520315281 R 1485 * 02132520315331 R 2908 * 02132520315332 R 185 * 02132520315431 R 1783 * 02132520315531 R 540 * 02132520315690 R 1028 * 02132520315790 R 341 * 02132520316181 R 1565 * 02132520316231 R 1808 * 02132520316232 R 146 * 02132520316781 R 834 * 02132520316832 R 813 * 02132520316833 R 879 * 02132520316834 R 148 * 02132520316931 R 3164 * 02132520317233 R 289 * 02132520317282 R 641 * 02132520317531 R 1124 * 02132520317581 R 472 * 02132520317582 R 1228 * 02132520317681 R 2131 * 02132520317981 R 2195 * 02132520318016 U 7599 * 02132520318047 U 544 * 02132520318049 U 2114 * 02132520318084 U 3623 * 02132520318091 U 89 * 02132520318105 U 939 * 02132520318108 U 3023 * 02132520318109 U 2553 * 02132520318119 U 6475 * 02132520318125 U 1803 * 02132520319181 R 431 * 02132520319481 R 744 * 02132520320081 R 908 * 02132520320181 R 959 * 02132520320634 R 2293 * 02132520320731 R 2244 * 02132520321081 R 12759 * 02132520321131 R 2502 * 02132520321331 R 1265 * 02132520321633 R 532 * 02132520321882 R 1642 * 02132520322132 R 928 * 02132520322181 R 397 * 02132520322431 R 3461 * 02132520322434 R 2171 * 02132520322681 R 194 * 02132520322881 R 1712 * 02132520322931 R 3718 * 02132520322932 R 3737 * 02132520323032 R 3060 * 02132520323131 R 3802 * 02132520323431 R 7811 * 02132520323432 R 4148 * 02132520323997 R 436 * 02132520324932 R 1482 * 02132520324933 R 1341 * 02132520325032 R 1536 * 02132520325181 R 89 * 02132520325231 R 1060 * 02132520325631 R 2813 * 02132520326131 R 3770 * 02132520326281 R 1030 * 02132520326332 R 536 * 02132520326481 R 1448 * 02132520326482 R 1221 * 02132520326831 R 1636 * 02132520326832 R 1652 * 02132520327081 R 1692 * 02132520327232 R 1196 * 02132520327381 R 6004 * 02132520327531 R 3183 * 02132520327632 R 1361 * 02132520327831 R 4025 * 02132520327931 R 272 * 02132520328231 R 835 * 02132520328481 R 1078 * 02132520328482 R 197 * 02132520328881 R 1594 * 02132520329581 R 3172 * 02132520329631 R 3146 * 02132520329681 R 1525 * 02132520329683 R 1190 * 02132520329732 R 305 * 02132520329781 R 1329 * 02132520329831 R 1181 * 02132520329833 R 797 * 02132520329931 R 162 * 02132520329981 R 1071 * 02132520330231 R 1112 * 02132520330381 R 821 * 02132520330531 R 966 * 02132520330681 R 970 * 02132520331131 R 2490 * 02132520331731 R 2980 * 02132520331732 R 2835 * 02132520331981 R 1514 * 02132520332281 R 2443 * 02132520332831 R 829 * 02132520333231 R 892 * 02132520333431 R 8058 * 02132520333782 R 90 * 02132520333981 R 1588 * 02132520334131 R 464 * 02132520334381 R 1796 * 02132520334382 R 1838 * 02132520334481 R 3342 * 02132520334531 R 1390 * 02132520334581 R 2817 * 02132520334631 R 928 * 02132520334632 R 1338 * 02132520335132 R 32040 * 02132520335182 R 1856 * 02132520335231 R 3380 * 02132520335232 R 126 * 02132520335243 R 1142 * 02132520336181 R 328 * 02132520336532 R 1140 * 02132520336932 R 935 * 02132520336981 R 1127 * 02132520337031 R 236 * 02132520337231 R 3711 * 02132520337232 R 3360 * 02132520337233 R 1521 * 02132520337331 R 1973 * 02132520337581 R 5861 * 02132520338231 R 244 * 02132520338232 R 1494 * 02132520338281 R 3037 * 02132520339232 R 275 * 02132520339582 R 2317 * 02132520339732 R 1023 * 02132520339883 R 2911 * 02132520339886 R 680 * 02132520339981 R 2075 * 02132520340131 R 3656 * 02132520340132 R 471 * 02132520340232 R 24864 * 02132520340281 R 8456 * 02132520400030 R 800 * 02132520400033 R 6725 * 02132520400038 R 2822 * 02132520400049 R 8616 * 02132520400051 R 4866 * 02132520400533 R 7210 * 02132520400631 R 701 * 02132520400682 R 4560 * 02132520400781 R 1081 * 02132520401282 R 768 * 02132520401431 R 1392 * 02132520401532 R 1521 * 02132520401582 R 4077 * 02132520401633 R 2114 * 02132520401681 R 2692 * 02132520401732 R 246 * 02132520401733 R 274 * 02132520401734 R 298 * 02132520401736 R 794 * 02132520401741 R 820 * 02132520401743 R 1537 * 02132520401746 R 363 * 02132520401781 R 788 * 02132520401833 R 478 * 02132520401881 R 417 * 02132520402031 R 587 * 02132520402131 R 931 * 02132520402231 R 695 * 02132520402331 R 759 * 02132520402581 R 589 * 02132520402681 R 618 * 02132520402781 R 827 * 02132520402881 R 893 * 02132520402931 R 1106 * 02132520402932 R 326 * 02132520403091 R 494 * 02132520403131 R 1843 * 02132520403132 R 1650 * 02132520403181 R 836 * 02132520403231 R 937 * 02132520403281 R 3562 * 02132520403290 R 956 * 02132520403331 R 1375 * 02132520403431 R 610 * 02132520403481 R 1326 * 02132520403581 R 1017 * 02132520403781 R 1560 * 02132520403881 R 2393 * 02132520403931 R 613 * 02132520404081 R 5054 * 02132520404131 R 820 * 02132520404331 R 1595 * 02132520404431 R 1495 * 02132520404631 R 6257 * 02132520404681 R 849 * 02132520404981 R 781 * 02132520405081 R 1960 * 02132520405231 R 1785 * 02132520405381 R 1333 * 02132520405481 R 3576 * 02132520405482 R 1373 * 02132520405531 R 1847 * 02132520405535 R 884 * 02132520405581 R 1158 * 02132520405681 R 1568 * 02132520405731 R 1632 * 02132520405831 R 1772 * 02132520405931 R 2233 * 02132520405932 R 2149 * 02132520406031 R 546 * 02132520406181 R 1078 * 02132520406381 R 3486 * 02132520406382 R 17086 * 02132520406431 R 1075 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520406582 R 1690 * 02132520406591 R 816 * 02132520406732 R 1938 * 02132520406831 R 4864 * 02132520407031 R 5034 * 02132520407032 R 1877 * 02132520407131 R 2935 * 02132520407133 R 3390 * 02132520407181 R 1701 * 02132520407331 R 815 * 02132520407332 R 2394 * 02132520407481 R 1768 * 02132520407531 R 2532 * 02132520407832 R 911 * 02132520407931 R 1246 * 02132520407981 R 2839 * 02132520408132 R 826 * 02132520408231 R 3263 * 02132520408383 R 415 * 02132520408781 R 1433 * 02132520408832 R 4244 * 02132520408881 R 90 * 02132520408981 R 964 * 02132520409232 R 685 * 02132520409282 R 616 * 02132520409533 R 187 * 02132520409581 R 3284 * 02132520409681 R 2488 * 02132520410231 R 1706 * 02132520410281 R 625 * 02132520410381 R 844 * 02132520410731 R 1374 * 02132520410781 R 1250 * 02132520411131 R 1231 * 02132520411632 R 185 * 02132520411731 R 2096 * 02132520411931 R 309 * 02132520411998 R 717 * 02132520412032 R 4677 * 02132520412081 R 763 * 02132520412098 R 4784 * 02132520412131 R 4071 * 02132520412381 R 9459 * 02132520412431 R 124 * 02132520412438 R 929 * 02132520413031 R 124 * 02132520413181 R 1702 * 02132520413188 R 847 * 02132520413531 R 2007 * 02132520413631 R 429 * 02132520413681 R 124 * 02132520413981 R 1605 * 02132520414031 R 5343 * 02132520414381 R 384 * 02132520414781 R 850 * 02132520415031 R 751 * 02132520415281 R 304 * 02132520415531 R 366 * 02132520415681 R 191 * 02132520415731 R 424 * 02132520416031 R 327 * 02132520416132 R 515 * 02132520416231 R 719 * 02132520416831 R 893 * 02132520417133 R 281 * 02132520417931 R 1050 * 02132520418131 R 1833 * 02132520418331 R 1227 * 02132520418481 R 331 * 02132520419281 R 894 * 02132520419831 R 90 * 02132520419931 R 452 * 02132520420133 R 2096 * 02132520420381 R 1566 * 02132520421081 R 9185 * 02132520421088 R 1554 * 02132520421381 R 2688 * 02132520421431 R 3121 * 02132520421531 R 2517 * 02132520421781 R 2626 * 02132520422031 R 195 * 02132520422081 R 4854 * 02132520422131 R 1440 * 02132520422231 R 1480 * 02132520422332 R 455 * 02132520422381 R 243 * 02132520422382 R 2832 * 02132520422431 R 655 * 02132520422731 R 1078 * 02132520422932 R 519 * 02132520423131 R 2352 * 02132520423132 R 442 * 02132520423234 R 1683 * 02132520423281 R 2852 * 02132520423331 R 1302 * 02132520423481 R 645 * 02132520423587 R 866 * 02132520423631 R 574 * 02132520423633 R 1038 * 02132520423635 R 2101 * 02132520423637 R 1028 * 02132520423781 R 1771 * 02132520423831 R 1365 * 02132520423931 R 952 * 02132520424132 R 5649 * 02132520424281 R 1472 * 02132520424331 R 907 * 02132520424332 R 955 * 02132520424581 R 553 * 02132520424582 R 2170 * 02132520424631 R 2577 * 02132520424681 R 1873 * 02132520424831 R 911 * 02132520424881 R 2423 * 02132520425034 R 877 * 02132520425081 R 550 * 02132520425181 R 930 * 02132520425281 R 3596 * 02132520425481 R 2580 * 02132520425581 R 599 * 02132520425582 R 485 * 02132520425631 R 648 * 02132520425632 R 3464 * 02132520425732 R 575 * 02132520425782 R 89 * 02132520425931 R 2845 * 02132520427032 R 684 * 02132520427231 R 3032 * 02132520427681 R 809 * 02132520427733 R 5417 * 02132520427832 R 850 * 02132520428431 R 496 * 02132520428432 R 865 * 02132520428581 R 185 * 02132520428631 R 516 * 02132520428632 R 807 * 02132520428932 R 1392 * 02132520429131 R 3800 * 02132520429331 R 489 * 02132520429531 R 3001 * 02132520429831 R 616 * 02132520429931 R 249 * 02132520430031 R 1303 * 02132520430032 R 974 * 02132520430081 R 7199 * 02132520430531 R 1050 * 02132520430981 R 525 * 02132520431331 R 271 * 02132520431431 R 1950 * 02132520431432 R 570 * 02132520431531 R 971 * 02132520431681 R 11978 * 02132520431732 R 667 * 02132520431831 R 1397 * 02132520432331 R 2873 * 02132520432381 R 3439 * 02132520432383 R 13174 * 02132520432681 R 1228 * 02132520432732 R 1571 * 02132520433031 R 3329 * 02132520433382 R 763 * 02132520433581 R 863 * 02132520433731 R 1449 * 02132520433782 R 509 * 02132520434082 R 656 * 02132520434481 R 574 * 02132520434631 R 606 * 02132520434681 R 6160 * 02132520434831 R 472 * 02132520434881 R 1633 * 02132520434933 R 441 * 02132520434981 R 576 * 02132520435181 R 1072 * 02132520435231 R 3147 * 02132520435431 R 1628 * 02132520435432 R 1108 * 02132520435582 R 3055 * 02132520435631 R 2179 * 02132520435881 R 1307 * 02132520436081 R 712 * 02132520436181 R 696 * 02132520436231 R 717 * 02132520436331 R 744 * 02132520436632 R 858 * 02132520436681 R 124 * 02132520436931 R 1213 * 02132520437231 R 1233 * 02132520437234 R 1034 * 02132520437281 R 355 * 02132520437434 R 1977 * 02132520437581 R 998 * 02132520437831 R 1293 * 02132520437932 R 966 * 02132520438184 R 2676 * 02132520438931 R 517 * 02132520439331 R 233 * 02132520439581 R 880 * 02132520440183 R 1133 * 02132520440231 R 1506 * 02132520441031 R 2462 * 02132520442281 R 13949 * 02132530096600 R 5771 * 02132530096702 R 5599 * 02132530098102 R 780 * 02132530099200 R 3178 * 02132530099500 R 1735 * 02132530099502 R 2997 * 02132530099504 R 1951 * 02132530099506 R 1011 * 02132530099800 R 1007 * 02132530101003 R 633 * 02132530101800 R 146 * 02132530102300 R 894 * 02132530102400 R 1609 * 02132530103100 R 993 * 02132530103400 R 2880 * 02132530103700 R 11431 * 02132530103800 R 1574 * 02132530103802 R 917 * 02132530104104 R 2102 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132530104200 R 599 * 02132530104204 R 3576 * 02132530104302 R 12074 * 02132530104600 R 3429 * 02132530104702 R 2597 * 02132530109100 R 11763 * 02132530109206 R 1684 * 02132530109300 R 2486 * 02132530109600 R 2643 * 02132530109900 R 3375 * 02132530110600 R 453 * 02132530110602 R 1077 * 02132530110800 R 1431 * 02132530110902 R 2420 * 02132530111100 R 6069 * 02132530111801 R 281 * 02132530112900 R 2149 * 02132530113100 R 3531 * 02132530113300 R 896 * 02132530113600 R 1572 * 02132530113802 R 4066 * 02132530114000 R 1650 * 02132530114002 R 1018 * 02132530114004 R 2881 * 02132530114102 R 1844 * 02132530114500 R 608 * 02132530116200 R 665 * 02132530117500 R 4721 * 02132530117502 R 4692 * 02132530117800 R 540 * 02132530117900 R 97 * 02132530118600 R 232 * 02132530119402 R 5224 * 02132530119502 R 734 * 02132530119600 R 1095 * 02132530119705 R 6382 * 02132530119808 R 1206 * 02132530119904 R 475 * 02132530119906 R 1260 * 02132530119907 R 1086 * 02132530120102 R 932 * 02132530120607 R 3089 * 02132530121300 R 869 * 02132530121306 R 1115 * 02132530121308 R 299 * 02132530122002 R 3641 * 02132530122202 R 4376 * 02132530122301 R 1852 * 02132530122304 R 6674 * 02132530123007 R 4914 * 02132530124202 R 31465 * 02132530124500 R 4317 * 02132530125202 R 1459 * 02132530125206 R 1099 * 02132530125302 R 7707 * 02132530125304 R 1446 * 02132530125306 R 1077 * 02132530125800 R 30882 * 02132530125807 R 5825 * 02132530125902 R 1954 * 02132530126000 R 47038 * 02132530126100 R 171 * 02132530127100 R 7506 * 02132530128300 R 570 * 02132530128504 R 1787 * 02132530129400 R 495 * 02132530129706 R 784 * 02132530130100 R 2121 * 02132530132002 R 624 * 02132530132100 R 3350 * 02132530132700 R 1514 * 02132530135700 R 2831 * 02132530135800 R 3117 * 02132530136100 R 1770 * 02132530136402 R 3468 * 02132530138700 R 1338 * 02132530138800 R 1747 * 02132530139600 R 780 * 02132530140200 R 513 * 02132530140300 R 630 * 02132530140400 R 986 * 02132530140600 R 618 * 02132530140602 R 686 * 02132530140902 R 6011 * 02132530140903 R 850 * 02132530141900 R 3049 * 02132530142806 R 840 * 02132530143308 R 802 * 02132530144400 R 595 * 02132530144600 R 1697 * 02132530144900 R 724 * 02132530146106 R 1553 * 02132530146200 R 350 * 02132530147300 R 2840 * 02132530147900 R 1027 * 02132530147902 R 1245 * 02132530148600 R 5888 * 02132530150100 R 572 * 02132530150400 R 3050 * 02132530150500 R 3316 * 02132530152000 R 650 * 02132530153100 R 409 * 02132530154200 R 1639 * 02132530155808 R 903 * 02132530156002 R 1573 * 02132530156907 R 564 * 02132530157200 R 2430 * 02132530157202 R 1772 * 02132530159400 R 861 * 02132530161602 R 1259 * 02132530164000 R 2735 * 02132530165300 R 1764 * 02132530168600 R 2140 * 02132530170100 R 4760 * 02132530170200 R 164 * 02132530174800 R 1613 * 02132530175300 R 6772 * 02132530179400 R 3649 * 02132530185108 R 491 * 02132530186300 R 2980 * 02132530188000 R 974 * 02132530193000 R 1647 * 02132530195200 R 796 * 02132530196602 R 705 * 02132530196612 R 487 * 02132530196802 R 953 * 02132530197400 R 3003 * 02132530197900 R 5433 * 02132530198200 R 3060 * 02132530198202 R 2608 * 02132530198400 R 3425 * 02132540064100 R 34087 * 02132540064400 R 7939 * 02132540065100 R 954 * 02132540072302 R 746 * 02132540072500 R 1013 * 02132540077800 R 572 * 02132540081300 R 1111 * 02132540081302 R 801 * 02132540081600 R 92 * 02132540082000 R 641 * 02132540082100 R 1634 * 02132540082200 R 847 * 02132540082600 R 2795 * 02132540082700 R 461 * 02132540082801 R 13977 * 02132540082802 R 14450 * 02132540082803 R 15678 * 02132540083000 R 834 * 02132540083300 R 1111 * 02132540083500 R 1959 * 02132540083600 R 2940 * 02132540084000 R 871 * 02132540084800 R 5844 * 02132540085000 R 1121 * 02132540087900 R 7617 * 02132540088000 R 3280 * 02132540090000 R 2609 * 02132540091907 R 6769 * 02132540092300 R 1641 * 02132540093203 R 836 * 02132540093604 R 2209 * 02132540093606 R 126 * 02132540095102 R 995 * 02132540096200 R 977 * 02132540096800 R 1891 * 02132540098201 R 2941 * 02132540098800 R 7168 * 02132540100302 R 779 * 02132540100500 R 491 * 02132540100501 R 1587 * 02132540101100 R 1878 * 02132540101600 R 897 * 02132540101700 R 2956 * 02132540102600 R 8385 * 02132540102701 R 631 * 02132540103400 R 1185 * 02132540103401 R 406 * 02132540103600 R 4238 * 02132540103900 R 1139 * 02132540104400 R 2244 * 02132540104600 R 2075 * 02132540104705 R 199 * 02132540104804 R 229 * 02132540105500 R 1167 * 02132540106502 R 1137 * 02132540107500 R 539 * 02132540107700 R 2370 * 02132540107800 R 4391 * 02132540110600 R 2161 * 02132540111000 R 473 * 02132540112600 R 3151 * 02132540112702 R 2628 * 02132540112902 R 1494 * 02132540113100 R 1504 * 02132540113601 R 3744 * 02132540116300 R 1137 * 02132540121700 R 25288 * 02132550200181 U 2335 * 02132550200232 U 1953 * 02132550200281 U 890 * 02132550200331 R 2525 * 02132550200481 U 1652 * 02132550200482 R 2189 * 02132550200483 U 999 * 02132550200486 U 9418 * 02132550200487 U 896 * 02132550200582 U 742 * 02132550200731 R 3062 * 02132550200781 U 3090 * 02132550200884 U 1044 * 02132550200931 U 14492 * 02132550201231 U 1133 * 02132550201281 U 2380 * 02132550201381 R 1179 * 02132550201431 U 2907 * 02132550201581 R 280 * 02132550201631 U 2407 * 02132550201681 U 1597 * 02132550201732 U 1152 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550201781 U 1258 * 02132550201783 U 406 * 02132550201881 U 2491 * 02132550201931 U 2102 * 02132550202132 U 4993 * 02132550202281 U 2127 * 02132550202383 U 230 * 02132550202532 U 4907 * 02132550202581 U 5289 * 02132550202731 R 1100 * 02132550202732 U 12751 * 02132550202781 U 5464 * 02132550202782 U 854 * 02132550202783 U 5033 * 02132550202831 R 23031 * 02132550202881 R 3396 * 02132550203031 R 2665 * 02132550203032 U 5728 * 02132550203081 U 2089 * 02132550203132 U 1406 * 02132550203133 U 2565 * 02132550203181 U 863 * 02132550203182 U 4478 * 02132550203183 U 3618 * 02132550203331 R 7943 * 02132550203381 U 4989 * 02132550203431 U 779 * 02132550203531 R 3001 * 02132550203831 U 1165 * 02132550203931 U 3200 * 02132550203981 R 2394 * 02132550204031 U 2730 * 02132550204081 U 2222 * 02132550204331 R 2332 * 02132550204332 U 1392 * 02132550204381 U 820 * 02132550204431 U 338 * 02132550204481 R 2039 * 02132550204532 U 3899 * 02132550204581 U 5809 * 02132550204583 U 6307 * 02132550204584 U 3010 * 02132550204585 U 3292 * 02132550204586 U 4640 * 02132550204587 U 5283 * 02132550204588 U 2608 * 02132550204681 R 2003 * 02132550204731 U 5573 * 02132550204732 U 1690 * 02132550204781 U 2101 * 02132550204832 U 956 * 02132550204981 R 1583 * 02132550205131 R 525 * 02132550205132 U 1141 * 02132550205133 U 832 * 02132550205134 U 1071 * 02132550205181 R 1739 * 02132550205182 U 238 * 02132550205281 R 2171 * 02132550205331 R 6038 * 02132550205431 R 886 * 02132550205931 R 331 * 02132550205981 R 1565 * 02132550206181 R 1342 * 02132550206282 U 735 * 02132550206481 U 1642 * 02132550206483 U 2137 * 02132550206531 R 9972 * 02132550206781 U 2046 * 02132550206831 R 1162 * 02132550206881 U 1537 * 02132550207231 R 4892 * 02132550207331 U 1107 * 02132550207481 U 3561 * 02132550207531 U 4908 * 02132550207631 R 1799 * 02132550207832 U 2489 * 02132550207881 U 1813 * 02132550208031 R 988 * 02132550208131 U 4399 * 02132550208383 U 2589 * 02132550208431 R 1047 * 02132550208581 U 6318 * 02132550208582 U 1586 * 02132550208781 R 2337 * 02132550208831 U 735 * 02132550208931 U 1711 * 02132550208937 U 1092 * 02132550209031 R 1591 * 02132550209131 R 1381 * 02132550209234 U 2616 * 02132550209381 U 1088 * 02132550209631 R 3391 * 02132550209731 U 2917 * 02132550209781 R 1029 * 02132550209881 R 124 * 02132550209932 U 1389 * 02132550209933 U 1137 * 02132550210031 R 1776 * 02132550210081 R 347 * 02132550210131 U 3545 * 02132550210181 U 226 * 02132550210231 U 339 * 02132550210331 U 1643 * 02132550210381 R 161 * 02132550210431 U 971 * 02132550210481 U 783 * 02132550210531 U 1438 * 02132550210532 U 1169 * 02132550210731 R 1119 * 02132550210732 U 2132 * 02132550210781 U 892 * 02132550211031 R 2164 * 02132550211082 U 5641 * 02132550211083 U 2788 * 02132550211131 U 1815 * 02132550211132 U 1176 * 02132550211133 U 1872 * 02132550211531 U 2583 * 02132550211631 U 7211 * 02132550211632 U 3644 * 02132550211633 U 1874 * 02132550211681 R 715 * 02132550211682 U 1379 * 02132550211731 R 6391 * 02132550211832 U 712 * 02132550211881 R 5060 * 02132550211981 R 728 * 02132550212031 R 5989 * 02132550212081 U 6714 * 02132550212181 R 4767 * 02132550212182 U 93 * 02132550212231 R 3327 * 02132550212331 R 1034 * 02132550212332 U 6511 * 02132550212482 U 1226 * 02132550212631 U 841 * 02132550212731 R 1662 * 02132550212781 R 2665 * 02132550213081 R 2442 * 02132550213082 U 2162 * 02132550213331 R 4433 * 02132550213485 U 387 * 02132550213531 U 583 * 02132550213583 U 1450 * 02132550214831 R 3476 * 02132550214881 U 3419 * 02132550214931 R 1060 * 02132550215131 R 2338 * 02132550215231 R 1336 * 02132550215232 U 4490 * 02132550215281 U 978 * 02132550215481 R 1740 * 02132550215531 U 611 * 02132550215533 U 2050 * 02132550215631 R 1179 * 02132550215831 U 441 * 02132550215931 U 1903 * 02132550216231 R 15277 * 02132550216232 U 1658 * 02132550216281 U 14273 * 02132550216431 U 412 * 02132550216681 R 3410 * 02132550216881 R 2143 * 02132550217681 U 2625 * 02132550217881 U 413 * 02132550217931 U 4618 * 02132550217981 R 1888 * 02132550218031 R 2784 * 02132550218032 U 979 * 02132550218931 U 2767 * 02132550218981 R 1104 * 02132550218982 U 905 * 02132550219181 R 1269 * 02132550219184 U 1042 * 02132550219231 U 429 * 02132550219381 R 2015 * 02132550219431 U 2523 * 02132550219481 U 2555 * 02132550219531 R 3395 * 02132550219581 U 1988 * 02132550219831 U 2443 * 02132550220381 U 5177 * 02132550220489 U 2636 * 02132550220631 U 879 * 02132550220632 U 2960 * 02132550220633 U 5991 * 02132550220681 U 2749 * 02132550220682 R 654 * 02132550220685 U 1132 * 02132550220732 U 89 * 02132550220736 U 686 * 02132550220737 U 4852 * 02132550220932 U 4424 * 02132550220987 U 1107 * 02132550221033 U 264 * 02132550221281 R 3402 * 02132550221331 R 2419 * 02132550221431 U 1736 * 02132550221531 U 3442 * 02132550221533 U 2777 * 02132550221582 U 892 * 02132550221681 R 8764 * 02132550221731 R 2946 * 02132550221782 U 1373 * 02132550221831 R 7291 * 02132550221832 U 1138 * 02132550221882 U 1370 * 02132550221883 U 89 * 02132550222233 U 832 * 02132550222281 U 2292 * 02132550222431 U 882 * 02132550222532 U 2943 * 02132550222581 U 2543 * 02132550222831 R 2077 * 02132550222932 U 377 * 02132550223031 R 712 * 02132550223432 U 2102 * 02132550223481 R 4730 * 02132550223581 U 6484 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550224083 U 2631 * 02132550224231 U 26626 * 02132550224831 U 1073 * 02132550224832 U 2557 * 02132550225181 U 515 * 02132550225431 R 1670 * 02132550225481 U 23855 * 02132550225684 U 1686 * 02132550225831 U 2957 * 02132550225832 U 1607 * 02132550226381 R 1382 * 02132550226431 R 934 * 02132550226681 R 5008 * 02132550227281 U 2235 * 02132550227282 U 6014 * 02132550227331 R 4946 * 02132550227381 R 597 * 02132550227382 U 10539 * 02132550227581 R 573 * 02132550227682 U 564 * 02132550227782 U 987 * 02132550227932 U 854 * 02132550228231 U 1097 * 02132550228331 U 1416 * 02132550228681 U 339 * 02132550228731 U 1805 * 02132550228781E U 14469 * 02132550228782 R 672 * 02132550228881 R 660 * 02132550228931 R 2569 * 02132550229031 U 1687 * 02132550229131 R 1519 * 02132550229231 R 1407 * 02132550229281 R 975 * 02132550229531 R 1093 * 02132550229581 R 2177 * 02132550229881 R 1144 * 02132550230331 R 928 * 02132550230732 U 237 * 02132550230781 U 5156 * 02132550230782 U 1162 * 02132550231581 R 659 * 02132550231881 U 1872 * 02132550231981 R 436 * 02132550232081 R 1528 * 02132550232131 R 421 * 02132550232231 U 2568 * 02132550232331 U 1476 * 02132550232381 R 779 * 02132550232481 U 15215 * 02132550232581 R 5696 * 02132550232582 U 2970 * 02132550232631 U 6558 * 02132550232632 U 7649 * 02132550232682 U 523 * 02132550233331 U 1720 * 02132550233332 U 817 * 02132550233383 U 3138 * 02132550233384 U 1584 * 02132550233387 U 1251 * 02132550233434 U 2615 * 02132550233437 U 1185 * 02132550233482 U 1169 * 02132550233491 U 435 * 02132550233634 U 2308 * 02132550233681 U 1622 * 02132550234081 U 3071 * 02132550234731 U 1970 * 02132550234733 U 307 * 02132550234981 U 795 * 02132550235281 U 2631 * 02132550235582 U 281 * 02132550235881 U 1842 * 02132550235931 U 1452 * 02132550235982 U 872 * 02132550235984 U 964 * 02132550236082 U 9575 * 02132550236181 U 18752 * 02132550236232 U 2119 * 02132550236382 U 10868 * 02132550236383 U 8481 * 02132550237331 U 2435 * 02132550237531 R 2562 * 02132550237681 U 1199 * 02132550237982 U 1291 * 02132550238081 R 7771 * 02132550238082 R 2709 * 02132550238383 U 1817 * 02132550238390 U 1628 * 02132550238395 U 749 * 02132550238431 R 2266 * 02132550238432 R 4510 * 02132550238631 U 338 * 02132550238632 U 903 * 02132550238681 R 1323 * 02132550239081 U 2565 * 02132550239481 R 700 * 02132550239631 R 1982 * 02132550239731 R 2870 * 02132550240581 U 1832 * 02132610077165 U 5179 * 02132610077250 U 1963 * 02132610077300 U 7424 * 02132610077310 U 1409 * 02132610077315 U 10798 * 02132610077500 U 4168 * 02132610077502 U 2196 * 02132610077503 U 1327 * 02132610077510 U 1660 * 02132610077606 R 5919 * 02132610077650 U 2050 * 02132610077651 U 6906 * 02132610077655 U 2496 * 02132610078303 R 2687 * 02132610078315 U 11920 * 02132610078507 U 452 * 02132610079110 U 2293 * 02132610079115 U 9667 * 02132610079116 U 9088 * 02132610079800 U 8130 * 02132610080000 U 3327 * 02132610080005 U 2293 * 02132610080400 U 9784 * 02132610080402 U 2910 * 02132610080403 U 4344 * 02132610080405 U 7971 * 02132610080410 U 10841 * 02132610080702 U 4479 * 02132610080800 U 3264 * 02132610081300 U 3136 * 02132610081400 U 1175 * 02132610081600 U 1079 * 02132610081603 U 1276 * 02132610081604 U 995 * 02132610081700 U 2222 * 02132610081705 U 1829 * 02132610081707 U 1282 * 02132610081803 U 2407 * 02132610081902 U 2683 * 02132610082000 U 3181 * 02132610082100 U 3025 * 02132610082106 U 1618 * 02132610082110 U 10150 * 02132610082200 U 8791 * 02132610082206 U 8397 * 02132610082300 U 1569 * 02132610082301 U 1248 * 02132610082550 U 1529 * 02132610082552 U 654 * 02132610082600 U 5987 * 02132610082604 R 4129 * 02132610082700 U 7406 * 02132610082800 U 929 * 02132610082900 U 1946 * 02132610083000 U 3489 * 02132610083001 U 1283 * 02132610083002 U 1889 * 02132610083100 U 2019 * 02132610083300 U 5089 * 02132610083361 U 635 * 02132610083800 U 893 * 02132610083815 U 12437 * 02132610084200 U 1085 * 02132610084302 U 2816 * 02132610084401 U 6430 * 02132610084402 U 1134 * 02132610084403 U 5575 * 02132610084405 U 1051 * 02132610084420 U 1541 * 02132610084500 U 4919 * 02132610084512 U 3928 * 02132610084515 U 604 * 02132610084600 U 5125 * 02132610084603 U 5410 * 02132610084610 U 2187 * 02132610084702 U 2063 * 02132610084800 U 1312 * 02132610084905 U 4911 * 02132610085200 U 14102 * 02132610085311 U 177 * 02132610085650 U 18412 * 02132610085700 U 9915 * 02132610085902 U 3680 * 02132610085910 U 1001 * 02132610085915 U 2058 * 02132610087310 U 3138 * 02132610087400 U 5332 * 02132610087500 U 1272 * 02132610087503 U 361 * 02132610087800 U 2767 * 02132610087811 U 784 * 02132610087812 U 1357 * 02132610087902 U 3350 * 02132610087903 U 2280 * 02132610088000 U 2145 * 02132610088003 U 3218 * 02132610088200 U 2949 * 02132610088400 U 3256 * 02132610088405 U 938 * 02132610088410 U 1471 * 02132610088500 U 3490 * 02132610088510 U 679 * 02132610088610 U 4748 * 02132610088620 U 25522 * 02132610088700 U 1859 * 02132610088701 U 754 * 02132610088750 U 12580 * 02132610088753 U 2860 * 02132610088900 U 1080 * 02132610088903 U 6896 * 02132610088910 U 4495 * 02132610089000 U 2533 * 02132610089100 U 955 * 02132610089200 U 1533 * 02132610089300 U 2566 * 02132610089700 U 1961 * 02132610089900 U 1313 * 02132610089902 U 1685 * 02132610090000 U 15102 * 02132610090010 U 959 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610090300 U 4642 * 02132610090500 U 775 * 02132610090503 U 1671 * 02132610090504 U 2752 * 02132610090600 U 6260 * 02132610090800 U 1335 * 02132610091000 U 817 * 02132610091100 U 3569 * 02132610091200 U 5970 * 02132610091202 U 3235 * 02132610091205 U 551 * 02132610091206 R 1376 * 02132610091210 U 2703 * 02132610091500 U 5992 * 02132610091502 U 11818 * 02132610091510 U 177 * 02132610091801 U 2690 * 02132610091804 U 1975 * 02132610091806 U 2571 * 02132610091901 U 2958 * 02132610091902 U 3065 * 02132610091903 U 4799 * 02132610092100 U 2346 * 02132610092107 U 534 * 02132610092500 U 2224 * 02132610092502 U 894 * 02132610092503 U 2566 * 02132610092511 U 5422 * 02132610092512 U 1288 * 02132610092513 U 1701 * 02132610092600 U 5836 * 02132610092602 U 1018 * 02132610093000 U 1974 * 02132610093009 U 1817 * 02132610093270 U 2538 * 02132610093271 U 5257 * 02132610093299 U 2698 * 02132610093302 U 6031 * 02132610093303 R 2212 * 02132610093304 U 18506 * 02132610093308 U 2045 * 02132610093310 U 6715 * 02132610093311 U 1993 * 02132610093313 U 4235 * 02132610093315 U 2173 * 02132610093500 U 2744 * 02132610093503 U 388 * 02132610093602 U 4541 * 02132610093814 U 2489 * 02132610093817 U 4647 * 02132610094002 U 2977 * 02132610094200 U 843 * 02132610094400 U 3577 * 02132610094505 U 2116 * 02132610094600 U 4589 * 02132610094602 U 773 * 02132610094700 U 2096 * 02132610094704 U 4585 * 02132610094903 U 1634 * 02132610094904 U 2168 * 02132610095100 U 1051 * 02132610095107 U 3138 * 02132610095110 U 4705 * 02132610095300 U 3439 * 02132610095402 U 7112 * 02132610095410 U 2219 * 02132610095501 U 1511 * 02132610095502 U 906 * 02132610095700 U 1856 * 02132610095900 U 1009 * 02132610096002 U 890 * 02132610096100 U 452 * 02132610096102 U 1460 * 02132610096300 U 1168 * 02132610096302 U 602 * 02132610096311 U 1262 * 02132610096331 U 558 * 02132610096500 U 6278 * 02132610096504 U 5021 * 02132610096602 U 3458 * 02132610096606 U 1714 * 02132610096662 U 4789 * 02132610096802 U 13016 * 02132610097200 U 3761 * 02132610097303 U 4489 * 02132610097307 U 3155 * 02132610097312 U 156 * 02132610097315 U 1177 * 02132610098100 U 1593 * 02132610098303 U 2032 * 02132610098410 U 3094 * 02132610098500 U 2955 * 02132610098503 U 9795 * 02132610098504 U 1549 * 02132610098600 U 3961 * 02132610098702 U 1414 * 02132610099000 U 4975 * 02132610099005 U 235 * 02132610099502 U 2972 * 02132610099505 U 623 * 02132610099700 U 1160 * 02132610099710 U 1414 * 02132610099900 U 2074 * 02132610099910 U 885 * 02132610100300 U 3188 * 02132610100302 U 5809 * 02132610100702 U 3017 * 02132610100900 U 3089 * 02132610100902 U 9123 * 02132610100903 U 7524 * 02132610100910 U 636 * 02132610101300 U 2801 * 02132610101500 U 2220 * 02132610101510 U 2931 * 02132610101511 U 645 * 02132610101600 U 6014 * 02132610101700 U 505 * 02132610101800 U 4988 * 02132610102000 U 3203 * 02132610102202 U 2663 * 02132610102400 U 5944 * 02132610102500 U 2648 * 02132610102700 U 1515 * 02132610102900 U 2177 * 02132610103000 U 3564 * 02132610103015 U 1534 * 02132610103100 U 8584 * 02132610103201 U 1886 * 02132610103202 U 2819 * 02132610103302 U 2019 * 02132610103335 U 2656 * 02132610103400 U 1132 * 02132610103500 U 6652 * 02132610103600 U 5088 * 02132610104200 U 1118 * 02132610104400 U 10525 * 02132610104502 U 985 * 02132610104600 U 504 * 02132610104800 U 1504 * 02132610104802 U 14843 * 02132610105200 U 6268 * 02132610105400 U 2803 * 02132610105600 U 782 * 02132610105605 U 3037 * 02132610105900 U 4891 * 02132610105901 U 2665 * 02132610105903 U 7987 * 02132610106021 R 6465 * 02132610106100 U 4750 * 02132610106302 U 124 * 02132610106401 U 5718 * 02132610106503 U 2357 * 02132610106912 U 563 * 02132610107102 U 8308 * 02132610107200 U 2782 * 02132610107210 U 2411 * 02132610107300 U 2460 * 02132610107305 U 2557 * 02132610107405 U 9780 * 02132610107606 U 898 * 02132610107608 U 2740 * 02132610107661 R 874 * 02132610108200 U 5191 * 02132610108500 U 1194 * 02132610108803 U 3401 * 02132610108910 U 3280 * 02132610109000 U 3502 * 02132610109500 U 3704 * 02132610109510 U 8017 * 02132610109700 U 575 * 02132610110400 U 7618 * 02132610110406 U 6218 * 02132610110500 U 5073 * 02132610110510 U 2909 * 02132610110700 U 1543 * 02132610110800 U 3685 * 02132610110802 U 735 * 02132610110900 U 9025 * 02132610111010 U 2841 * 02132610111100 U 1635 * 02132610111200 U 2289 * 02132610111400 U 4732 * 02132610111402 U 1089 * 02132610111410 U 2233 * 02132610111850 U 2327 * 02132610112100 U 8518 * 02132610112200 U 1957 * 02132610112600 U 9151 * 02132610112700 U 1476 * 02132610112702 U 2508 * 02132610112706 U 27363 * 02132610112710 U 1250 * 02132610112712 U 3204 * 02132610112724 R 2332 * 02132610112725 U 89 * 02132610112760 U 1794 * 02132610112762 U 2583 * 02132610112800 U 1508 * 02132610112803 U 4424 * 02132610113000 U 6910 * 02132610113005 U 16467 * 02132610113012 U 2695 * 02132610113013 U 2681 * 02132610113014 U 959 * 02132610113100 U 14398 * 02132610113103 U 2091 * 02132610113200 U 3195 * 02132610113202 U 16197 * 02132610113400 U 1021 * 02132610113402 U 1096 * 02132610113503 U 5409 * 02132610113800 U 2405 * 02132610114100 U 1295 * 02132610114102 U 3267 * 02132610114103 U 1016 * 02132610114104 U 5520 * 02132610114200 U 3455 * 02132610114602 U 2530 * 02132610114700 U 21849 * 02132610114800 U 1579 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610115000 U 3661 * 02132610115600 U 6046 * 02132610115700 U 416 * 02132610115701 U 994 * 02132610115702 U 1745 * 02132610115708 U 877 * 02132610115910 U 2818 * 02132610116000 U 627 * 02132610116002 U 198 * 02132610116500 U 2902 * 02132610116600 U 2067 * 02132610116800 U 3411 * 02132610116802 U 2212 * 02132610117000 U 3438 * 02132610117002 U 1892 * 02132610117102 U 1520 * 02132610117400 U 1332 * 02132610117402 U 2293 * 02132610117600 U 5768 * 02132610117810 U 2270 * 02132610117811 U 5974 * 02132610117902 U 5087 * 02132610117905 U 4349 * 02132610118000 U 3138 * 02132610118002 U 660 * 02132610118112 U 2814 * 02132610118114 U 8148 * 02132610118300 U 1566 * 02132610118600 U 4331 * 02132610118610 U 3083 * 02132610118620 R 3178 * 02132610119313 U 14781 * 02132610119500 U 1928 * 02132610119502 U 3092 * 02132610119509 U 3799 * 02132610119510 U 6868 * 02132610119513 U 2185 * 02132610119600 U 905 * 02132610119700 U 484 * 02132610119702 U 1142 * 02132610119703 U 1600 * 02132610120010 U 4776 * 02132610120403 U 10197 * 02132610120610 U 7305 * 02132610120700 U 1686 * 02132610120762 U 4930 * 02132610120772 U 6845 * 02132610120912 U 2296 * 02132610121000 U 3509 * 02132610121003 U 10777 * 02132610121100 U 4405 * 02132610121300 U 1514 * 02132610121302 U 2464 * 02132610121304 U 2945 * 02132610121307 U 2735 * 02132610121400 U 2184 * 02132610121405 U 2828 * 02132610121408 U 1375 * 02132610121801 U 3476 * 02132610121802 U 1379 * 02132610121803 U 4720 * 02132610122102 U 12845 * 02132610122103 U 730 * 02132610122107 U 5074 * 02132610122111 U 2485 * 02132610122115 U 2565 * 02132610122200 U 2507 * 02132610122201 U 10618 * 02132610122400 U 1523 * 02132610122460 U 1208 * 02132610122500 U 3277 * 02132610122600 U 1425 * 02132610122703 U 751 * 02132610123000 U 5322 * 02132610123002 U 5938 * 02132610123013 U 1548 * 02132610123015 R 3569 * 02132610123020 U 945 * 02132610123024 U 3311 * 02132610123025 U 1371 * 02132610123028 R 2823 * 02132610123104 U 1610 * 02132610123107 U 1554 * 02132610123108 U 2206 * 02132610123115 U 647 * 02132610123202 U 4194 * 02132610123402 U 4649 * 02132610123610 U 3329 * 02132610123900 U 1187 * 02132610124302 U 2300 * 02132610124502 U 22842 * 02132610124810 U 1929 * 02132610124900 U 255 * 02132610125202 U 1116 * 02132610125304 U 795 * 02132610125402 U 1738 * 02132610125410 U 236 * 02132610125430 U 11200 * 02132610125610 U 1798 * 02132610125615 U 2993 * 02132610125709 R 4162 * 02132610125713 U 3042 * 02132610125715 U 3864 * 02132610125800 U 2998 * 02132610126704 U 10160 * 02132610126705 U 1237 * 02132610126721 U 3656 * 02132610126800 U 8429 * 02132610126801 U 9975 * 02132610126900 U 3995 * 02132610127500 U 1421 * 02132610127502 U 2529 * 02132610127800 U 4072 * 02132610127803 U 4194 * 02132610127805 R 2741 * 02132610127900 U 5063 * 02132610128016 R 5073 * 02132610128100 U 5342 * 02132610128418 U 3500 * 02132610128423 U 9312 * 02132610128424 U 9031 * 02132610128428 U 2695 * 02132610128429 U 10238 * 02132610128435 U 1533 * 02132610128436 U 1063 * 02132610128441 U 2147 * 02132610128443 U 12339 * 02132610128449 U 3082 * 02132610128452 U 4831 * 02132610128465 U 2819 * 02132610128473 U 1623 * 02132610128484 U 19773 * 02132610128500 U 998 * 02132610128507 U 5433 * 02132610128520 U 4455 * 02132610128537 U 560 * 02132610128606 U 2882 * 02132610128608 R 648 * 02132610128612 U 808 * 02132610128614 U 1241 * 02132610128791 U 908 * 02132610128793 U 1601 * 02132610128796 U 6188 * 02132610128903 U 5522 * 02132610128911 U 3556 * 02132610128918 U 4927 * 02132610128941 U 10033 * 02132610128945 U 1877 * 02132610128946 U 1568 * 02132610128947 U 6765 * 02132610128955 U 5114 * 02132610128963 U 2111 * 02132610128966 U 1620 * 02132610128976 U 1219 * 02132610128979 U 12922 * 02132610128988 U 5658 * 02132610129003 U 4091 * 02132610129009 U 3107 * 02132610129010 U 2313 * 02132610129018 U 2450 * 02132610129025 U 7719 * 02132610129033 R 2548 * 02132610129504 U 2635 * 02132610129600 U 1123 * 02132610130010 U 1322 * 02132610130610 U 4659 * 02132610131800 U 2653 * 02132610131802 U 5487 * 02132610132100 U 6435 * 02132610132102 U 2965 * 02132610133104 U 2146 * 02132610133107 U 2205 * 02132610133110 U 1447 * 02132610133550 U 3007 * 02132610133601 U 6595 * 02132610133900 U 3161 * 02132610133902 U 2530 * 02132610134205 U 8101 * 02132610134310 U 1379 * 02132610134311 U 1184 * 02132610134500 U 4880 * 02132610134600 U 1921 * 02132610135104 U 7050 * 02132610135105 U 3498 * 02132610135106 U 5092 * 02132610135502 U 6135 * 02132610135800 U 1745 * 02132610135802 U 4334 * 02132610135809 U 304 * 02132610136104 U 2100 * 02132610137000 U 1531 * 02132610137100 U 11359 * 02132610137106 U 5798 * 02132610137110 U 4703 * 02132610138002 U 2139 * 02132610138100 U 5245 * 02132610138300 U 1181 * 02132610138402 U 3089 * 02132610138802 U 1116 * 02132610138803 U 1429 * 02132610139304 U 2374 * 02132610139407 U 1335 * 02132610139602 U 2521 * 02132610139802 U 834 * 02132610140411 U 16204 * 02132610140509 U 1692 * 02132610140510 U 3189 * 02132610140511 U 18479 * 02132610140704 U 756 * 02132610140920 U 7295 * 02132610140930 U 8861 * 02132610141005 U 1195 * 02132610141006 U 5650 * 02132610141050 U 10245 * 02132610142200 U 1970 * 02132610142400 U 246 * 02132610142410 U 4646 * 02132610142500 U 6200 * 02132610142510 U 872 * 02132610142600 U 472 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610142710 U 556 * 02132610142715 U 289 * 02132610142752 U 965 * 02132610142900 U 7912 * 02132610142902 U 1629 * 02132610142904 U 1211 * 02132610142905 U 2622 * 02132610143000 U 3260 * 02132610143105 U 2773 * 02132610143200 U 1062 * 02132610143302 U 2181 * 02132610143305 U 690 * 02132610143510 U 3826 * 02132610143660 U 4765 * 02132610144000 U 12959 * 02132610145402 U 6323 * 02132610146010 U 1414 * 02132610146315 U 984 * 02132610146600 U 14986 * 02132610146714 U 5769 * 02132610147100 U 1142 * 02132610147702 U 2467 * 02132610147708 R 1574 * 02132610147800 U 1528 * 02132610148000 U 3305 * 02132610148100 U 2024 * 02132610148103 U 1151 * 02132610148300 U 290 * 02132610148400 U 1195 * 02132610149213 U 5444 * 02132610149214 U 2625 * 02132610149410 U 3269 * 02132610149612 U 3624 * 02132610149614 U 232 * 02132610149758 U 5349 * 02132610149761 U 2351 * 02132610149763 U 12107 * 02132610149765 U 481 * 02132610149766 U 540 * 02132610149771 U 185 * 02132610150319 U 8823 * 02132610150335 R 12382 * 02132610150435 U 502 * 02132610150442 U 4492 * 02132610150455 U 6169 * 02132610150462 U 3353 * 02132610150474 U 1770 * 02132610150475 U 14596 * 02132610150477 U 3078 * 02132610150487 U 33653 * 02132610150497 U 4756 * 02132610150499 U 609 * 02132610150500 U 38970 * 02132610150512 U 6961 * 02132610150525 U 4566 * 02132610150526 U 12190 * 02132610150527 U 2678 * 02132610150528 U 15296 * 02132610150533 U 6519 * 02132610150538 U 9856 * 02132610150548 U 5473 * 02132610150552 U 3451 * 02132610150554 U 16654 * 02132610150556 U 1452 * 02132610150566 U 2635 * 02132610150578 U 5889 * 02132610150587 U 3111 * 02132610150590 U 9767 * 02132610150594 U 5613 * 02132610150602 U 2019 * 02132610150606 U 10174 * 02132610150608 U 2799 * 02132610150611 U 5859 * 02132610150617 U 6762 * 02132610150627 U 1792 * 02132610150633 U 4504 * 02132610150640 U 3215 * 02132610150647 U 3285 * 02132610150649 U 2198 * 02132610150654 U 4185 * 02132610150672 U 2268 * 02132610150674 U 1364 * 02132610150675 U 5298 * 02132610150684 U 6672 * 02132610150697 U 432 * 02132610150712 U 124 * 02132610150718 R 7370 * 02132610150721 U 1418 * 02132610150730 U 1589 * 02132610150736 U 4419 * 02132610150739 U 1702 * 02132610150740 U 679 * 02132610150741 U 2881 * 02132610150742 U 9244 * 02132610150745 U 3187 * 02132610150746 U 2744 * 02132610150755 R 3160 * 02132610150782 U 4573 * 02132610150800 U 1642 * 02132610150810 U 4153 * 02132610150900 U 252 * 02132610151000 U 2224 * 02132610151002 U 5302 * 02132610151200 U 4239 * 02132610151302 U 2900 * 02132610151404 U 7010 * 02132610152105 U 1534 * 02132610152350 U 6788 * 02132610152400 U 1178 * 02132610152404 U 910 * 02132610152800 U 2872 * 02132610152804 U 2594 * 02132610153206 U 4592 * 02132610153209 U 377 * 02132610154100 U 1630 * 02132610154500 U 1109 * 02132610154502 U 2308 * 02132610154700 U 2200 * 02132610154704 U 232 * 02132610154705 U 956 * 02132610154804 U 1783 * 02132610155261 U 4356 * 02132610155300 U 5119 * 02132610155900 U 5303 * 02132610156300 U 3244 * 02132610156302 U 3640 * 02132610157300 U 2458 * 02132610157402 U 5316 * 02132610157600 U 4558 * 02132610157704 U 6309 * 02132610158200 U 472 * 02132610158300 U 6589 * 02132610159100 U 2351 * 02132610159108 R 648 * 02132610159402 R 5691 * 02132610159520 U 12210 * 02132620086900 U 241 * 02132620090000 U 812 * 02132620090400 U 838 * 02132620090500 U 4729 * 02132620090700 U 3446 * 02132620090900 U 16938 * 02132620091000 U 5810 * 02132620091400 U 2922 * 02132620091800 U 6397 * 02132620092000 U 7582 * 02132620093500 U 651 * 02132620093800 U 448 * 02132620093900 U 7166 * 02132620094000 U 161 * 02132620094200 U 5605 * 02132620096200 U 6641 * 02132620096500 U 5516 * 02132620097300 U 6646 * 02132620097500 U 4754 * 02132620098000 U 5420 * 02132620098200 U 9892 * 02132620098300 U 15802 * 02132620098400 U 3330 * 02132620098500 U 3054 * 02132620098600 U 2274 * 02132620098800 U 16831 * 02132620100200 U 3913 * 02132620106600 U 7165 * 02132620107700 U 11578 * 02132620107800 U 1063 * 02132620107900 U 3731 * 02132620108400 U 322 * 02132620108712 U 1946 * 02132620109900 U 5750 * 02132620110200 U 157 * 02132620110700 U 1449 * 02132620110800 U 1549 * 02132620111900 U 2766 * 02132620112502 U 1181 * 02132620113700 U 1889 * 02132620115200 U 3328 * 02132620116300 U 1551 * 02132620120400 U 3528 * 02132620125500 U 11960 * 02132620125600 U 597 * 02132620125800 U 751 * 02132620127100 U 23014 * 02132620127900 U 3103 * 02132620128000 U 5802 * 02132620130400 U 3027 * 02132620132200 U 7446 * 02132620135000 U 2629 * 02132620135300 U 1593 * 02132620137400 U 2638 * 02132620137500 U 649 * 02132620139000 U 778 * 02132620142200 U 552 * 02132620142300 U 17760 * 02132620142800 U 7536 * 02132620142900 U 4577 * 02132620144300 U 771 * 02132620148100 U 11992 * 02132620149300 U 5138 * 02132620149400 U 2134 * 02132620155300 U 14181 * 02132620155400 U 18992 * 02132620155500 U 2698 * 02132630101500 R 1891 * 02132630101900 R 348 * 02132630102000 R 1246 * 02132630102600 R 1815 * 02132630103100 R 2007 * 02132630103300 R 735 * 02132630104000 R 3268 * 02132630104800 R 1864 * 02132630105300 R 6285 * 02132630105400 R 4781 * 02132630105600 R 997 * 02132630105900 R 407 * 02132630106700 R 394 * 02132630107500 R 8230 * 02132630107600 R 3204 * 02132630108200 R 2735 * 02132630108500 R 178 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132630109100 R 5354 * 02132630109200 R 1900 * 02132630109300 R 371 * 02132630109600 R 1300 * 02132630109700 R 463 * 02132630109800 R 532 * 02132630109900 R 605 * 02132630110109 R 2784 * 02132630110409 R 935 * 02132630110500 R 721 * 02132630110600 R 664 * 02132630110900 R 3104 * 02132630111000 R 2898 * 02132630111016 R 3194 * 02132630112000 R 1752 * 02132630112500 R 1173 * 02132630112800 R 4589 * 02132630112810 R 89 * 02132630112900 R 2316 * 02132630113000 R 810 * 02132630113100 R 602 * 02132630113200 R 775 * 02132630113300 R 672 * 02132630114000 R 595 * 02132630114100 R 2448 * 02132630114200 R 2496 * 02132630114500 R 6065 * 02132630114600 R 369 * 02132630114700 R 740 * 02132630114800 R 682 * 02132630115500 R 5494 * 02132630115503 R 27877 * 02132630115600 R 2247 * 02132630115900 R 1577 * 02132630117100 R 1950 * 02132630117200 R 1477 * 02132630117300 R 1219 * 02132630117700 R 1748 * 02132630117800 R 2639 * 02132630117900 R 698 * 02132630118000 R 1064 * 02132630118500 R 883 * 02132630118800 R 169 * 02132630119200 R 1496 * 02132630119705 R 1906 * 02132630119900 R 1021 * 02132630120100 R 93 * 02132630120800 R 424 * 02132630121600 R 1981 * 02132630121800 R 327 * 02132630122000 R 4249 * 02132630122600 R 3678 * 02132630123200 R 767 * 02132630123800 R 1836 * 02132630124300 R 5696 * 02132630124500 R 723 * 02132630124600 R 724 * 02132630124700 R 886 * 02132630124900 R 588 * 02132630125200 R 2110 * 02132630126000 R 1056 * 02132630126469 U 1372 * 02132630126700 R 861 * 02132630128300 R 2205 * 02132630129700 R 1972 * 02132630130700 R 710 * 02132630131600 R 1790 * 02132630132500 R 3723 * 02132630132600 R 11549 * 02132630132700 R 641 * 02132630132900 R 1067 * 02132630133000 R 579 * 02132630133500 R 1033 * 02132630133600 R 4569 * 02132630133700 R 2383 * 02132630134100 R 188 * 02132630134300 R 2112 * 02132630134400 R 3996 * 02132630134800 R 546 * 02132630135300 R 2183 * 02132630135500 R 959 * 02132630136000 R 1217 * 02132630136200 R 1002 * 02132630137500 R 661 * 02132630137600 R 1854 * 02132630138200 R 2505 * 02132630138600 R 1791 * 02132630139300 R 1604 * 02132630139400 R 3251 * 02132630140800 R 1631 * 02132630141100 R 701 * 02132630142000 R 3777 * 02132630144600 R 1029 * 02132630145300 R 604 * 02132630147100 R 562 * 02132630148400 R 3508 * 02132630148900 R 1345 * 02132630149900 R 1623 * 02132630151507 U 2513 * 02132630152400 R 394 * 02132630154500 R 2406 * 02132630155100 R 1556 * 02132630155500 R 2661 * 02132630159000 R 2388 * 02132630159300 R 2926 * 02132630159700 R 739 * 02132630159800 R 1022 * 02132630160900 R 698 * 02132630161400 R 4203 * 02132630161700 R 3345 * 02132630162800 R 646 * 02132630163100 R 801 * 02132630163200 R 993 * 02132630163600 R 2650 * 02132630164800 R 5634 * 02132630164900 R 2637 * 02132630164907 R 4246 * 02132630165100 R 1709 * 02132630165500 R 406 * 02132630166200 R 2210 * 02132630171000 R 1928 * 02132630171900 R 690 * 02132630173200 R 3431 * 02132630173300 R 3172 * 02132630173400 R 2630 * 02132630175100 R 5326 * 02132630177000 R 1597 * 02132630178500 R 1128 * 02132630178700 R 630 * 02132630180800 R 869 * 02132630182100 R 457 * 02132630182700 R 1127 * 02132630182900 R 1366 * 02132630183100 R 568 * 02132630183800 R 508 * 02132630184000 R 132 * 02132630184100 R 796 * 02132630185800 R 3217 * 02132630186000 R 3310 * 02132630186100 R 5711 * 02132630186200 R 1712 * 02132630186400 R 2861 * 02132630186500 R 1438 * 02132630187600 R 2723 * 02132630187700 R 4895 * 02132630187900 R 1253 * 02132630189200 R 1030 * 02132630189500 R 2335 * 02132630190400 R 1154 * 02132630190500 R 1914 * 02132630191400 R 4775 * 02132630191500 R 5012 * 02132630191600 R 1845 * 02132630191700 R 2737 * 02132630194100 R 169 * 02132630196700 R 1930 * 02132630196800 R 2397 * 02132630197213 U 2071 * 02132630198100 R 3293 * 02132630198200 R 1070 * 02132630199200 R 1151 * 02132630200400 R 2253 * 02132630201600 R 392 * 02132630201800 R 2301 * 02132630202400 R 1130 * 02132640159000 R 5441 * 02132640159100 R 7565 * 02132640159600 R 4906 * 02132640159800 R 9262 * 02132640159900 R 3471 * 02132640160700 R 1130 * 02132640161900 R 5042 * 02132640163500 R 6589 * 02132640163600 R 5679 * 02132640163700 R 2275 * 02132640163800 R 132 * 02132640163900 R 1203 * 02132640164000 R 569 * 02132640164200 R 1418 * 02132640164400 R 5660 * 02132640164500 R 3076 * 02132640165800 R 3443 * 02132640165900 R 1461 * 02132640166600 R 3876 * 02132640166700 R 6263 * 02132640167100 R 2837 * 02132640167200 R 124 * 02132640167500 R 2599 * 02132640168300 R 2725 * 02132640168400 R 1127 * 02132640168800 R 3741 * 02132640172400 R 1386 * 02132640172700 R 2521 * 02132640172800 R 2393 * 02132640173600 R 1650 * 02132640174000 R 1127 * 02132640174100 R 2096 * 02132640175100 R 15755 * 02132640175800 R 90 * 02132640177600 R 6898 * 02132640177700 R 2356 * 02132640178000 R 320 * 02132640178100 R 6000 * 02132640178700 R 192 * 02132640179400 R 1235 * 02132640180000 R 5620 * 02132640180400 R 603 * 02132640180700 R 913 * 02132640182500 R 4644 * 02132640183400 R 2360 * 02132640183600 R 4403 * 02132640185600 R 4949 * 02132640185700 R 3124 * 02132640186900 R 2356 * 02132640187000 R 2437 * 02132640188600 R 1805 * 02132640190500 R 3687 * 02132640191200 R 1829 * 02132640191300 R 2522 * 02132640191400 R 1457 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132640191500 R 2393 * 02132640191600 R 5341 * 02132640191800 R 2865 * 02132640192200 R 1862 * 02132640192205 R 3029 * 02132640192400 R 3325 * 02132640192500 R 1492 * 02132640192800 R 2374 * 02132640193300 R 446 * 02132640193400 R 2352 * 02132640193700 R 1134 * 02132640193900 R 13114 * 02132640194000 R 369 * 02132640194400 R 2211 * 02132640194500 R 181 * 02132640195200 R 1943 * 02132640195400 R 788 * 02132640195700 R 2200 * 02132640196000 R 2031 * 02132640196900 R 1102 * 02132640197000 R 1668 * 02132640197100 R 2492 * 02132640197200 R 2763 * 02132640197300 R 474 * 02132640197400 R 11304 * 02132640197700 R 4642 * 02132640197800 R 334 * 02132640199100 R 2313 * 02132640199900 R 3000 * 02132640200200 R 829 * 02132640200500 R 7363 * 02132640203700 R 2511 * 02132640203800 R 2506 * 02132640204100 R 178 * 02132640204300 R 2171 * 02132640204600 R 5178 * 02132640205100 R 4353 * 02132640205300 R 5209 * 02132640205500 R 878 * 02132640205600 R 1295 * 02132640205900 R 2027 * 02132640206100 R 12780 * 02132640206300 R 2365 * 02132640207300 R 588 * 02132640207600 R 1367 * 02132640207700 R 8068 * 02132640209000 R 1874 * 02132640209310 R 553 * 02132640210400 R 2560 * 02132640210800 R 210 * 02132640213200 R 2924 * 02132640214300 R 1497 * 02132640214500 R 4402 * 02132640214600 R 4293 * 02132640215100 R 1070 * 02132640215200 R 1074 * 02132640217100 R 610 * 02132640217300 R 292 * 02132640217800 R 434 * 02132640219000 R 983 * 02132640220000 R 1072 * 02132640220010 R 1259 * 02132640220200 R 1650 * 02132640220700 R 2004 * 02132640221200 R 2713 * 02132640221500 R 441 * 02132640221600 R 823 * 02132640222700 R 6019 * 02132640222900 R 8231 * 02132640223200 R 636 * 02132640223400 R 2257 * 02132640223800 R 686 * 02132640224000 R 3347 * 02132640224800 R 13986 * 02132640225000 R 1492 * 02132640225300 R 568 * 02132640226600 R 1175 * 02132640227600 R 2988 * 02132640227800 R 2234 * 02132640228100 R 4443 * 02132640228700 R 1883 * 02132640228800 R 1094 * 02132640229200 R 1028 * 02132640230700 R 1748 * 02132640232900 R 2087 * 02132640233000 R 558 * 02132640233100 R 872 * 02132640233400 R 2308 * 02132640234100 R 4232 * 02132640235700 R 6131 * 02132640236300 R 1539 * 02132640236900 R 22789 * 02132640238300 R 3032 * 02132640238800 R 664 * 02132640238900 R 1833 * 02132640239000 R 2591 * 02132640239500 R 2498 * 02132640240100 R 1894 * 02132640240300 R 1766 * 02132640240400 R 735 * 02132640241000 R 1796 * 02132640241700 R 1709 * 02132640242300 R 782 * 02132640243700 R 1871 * 02132640245100 R 2967 * 02132640245200 R 3005 * 02132640246600 R 16582 * 02132640246800 R 792 * 02132640248500 R 2363 * 02132640248800 R 2425 * 02132640249300 R 3314 * 02132640250400 R 1541 * 02132640251400 R 6141 * 02132640251500 R 3809 * 02132640253100 R 1728 * 02132640255000 R 1549 * 02132640255100 R 770 * 02132640255200 R 1236 * 02132640255300 R 2810 * 02132640255400 R 1771 * 02132640256100 R 5942 * 02132640256200 R 1457 * 02132640256300 R 2666 * 02132640256800 R 1985 * 02132640257500 R 605 * 02132640257600 R 1091 * 02132640257800 R 904 * 02132640258100 R 1648 * 02132640258200 R 3540 * 02132640259000 R 2332 * 02132640259100 R 6219 * 02132640259400 R 1577 * 02132640259600 R 1764 * 02132640260400 R 17271 * 02132640260600 R 19293 * 02132640262100 R 1324 * 02132640263200 R 5850 * 02132640263700 R 1468 * 02132640264300 R 3697 * 02132640264400 R 3557 * 02132640264500 R 2886 * 02132640264600 R 466 * 02132640264700 R 2252 * 02132640265700 R 11130 * 02132640266000 R 1047 * 02132640266300 R 8857 * 02132640267500 R 2554 * 02132640267600 R 3431 * 02132640267800 R 4693 * 02132640268500 R 12707 * 02132640268600 R 1479 * 02132640269000 R 2139 * 02132640269100 R 705 * 02132640271500 R 5613 * 02132640279600 R 2783 * 02132640279900 R 4039 * 02132640280100 R 7651 * 02132640280200 R 1510 * 02132640281200 R 4996 * 02132640281400 R 4014 * 02132640281500 R 246 * 02132640281900 R 4413 * 02132640282100 R 6816 * 02132640282107 R 17977 * 02132640282600 R 5984 * 02132640282800 R 1503 * 02132640282900 R 3042 * 02132640283700 R 857 * 02132640284100 R 124 * 02132640284300 R 616 * 02132640284700 R 2494 * 02132640284710 R 730 * 02132640285000 R 192 * 02132640285100 R 1253 * 02132640285600 R 685 * 02132640285700 R 579 * 02132640286500 R 3582 * 02132640286600 R 2481 * 02132640286700 R 4147 * 02132640288000 R 6261 * 02132640288100 R 1505 * 02132640288600 R 2865 * 02132640290500 R 1441 * 02132640290600 R 2615 * 02132640291000 R 1181 * 02132640291100 R 223 * 02132640291300 R 1269 * 02132640291400 R 808 * 02132640292400 R 186 * 02132640292500 R 525 * 02132640292600 R 1453 * 02132640293200 R 1843 * 02132640293300 R 5980 * 02132640293900 R 7841 * 02132640295200 R 7925 * 02132640295400 R 6193 * 02132640295900 R 2036 * 02132640297200 R 5803 * 02132640297600 R 7913 * 02132640298000 R 17181 * 02132640298300 R 752 * 02132640298500 R 2995 * 02132640300400 R 15982 * 02132640301200 R 1879 * 02132640301500 R 1136 * 02132640302500 R 18830 * 02132640303600 R 5947 * 02132640304900 R 2485 * 02132640305400 R 3104 * 02132640305700 R 1144 * 02132640306400 R 2047 * 02132640307000 R 2370 * 02132640307900 R 6637 * 02132640308200 R 6064 * 02132640308300 R 1557 * 02132640309100 R 1398 * 02132640309200 R 2314 * 02132640310500 R 826 * 02132640310600 R 1595 * 02132640310800 R 2162 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132640310900 R 1649 * 02132640311500 R 26445 * 02132640312600 R 5279 * 02132640312800 R 5575 * 02132640313200 R 6397 * 02132640313707 R 28902 * 02132640314200 R 19209 * 02132640314500 R 1769 * 02132640314800 R 1575 * 02132640315100 R 2254 * 02132640315400 R 5625 * 02132640316100 R 783 * 02132640316700 R 7174 * 02132640317400 R 12988 * 02132640317600 R 6115 * 02132640317800 R 2154 * 02132640318000 R 508 * 02132640318400 R 1962 * 02132640318800 R 1050 * 02132640319400 R 6320 * 03131211531000 U 3433 * 03131211531002 U 6361 * 03131211531100 U 4885 * 03131211531501 U 8830 * 03131211531502 U 2959 * 03131211531600 U 6249 * 03131211532200 U 11305 * 03131211532201 U 10439 * 03131211533400 U 2488 * 03131211534900 U 22023 * 03131211535500 U 3058 * 03131211536800 U 7612 * 03131211539100 U 8178 * 03131211541100 U 2600 * 03131211543900 U 7210 * 03131211545000 U 4781 * 03131211547000 U 9470 * 03131211547100 U 5517 * 03131211547300 U 16336 * 03131211547400 U 15317 * 03131211547600 U 19814 * 03131211548000 U 947 * 03131211548400 U 2652 * 03131211548800 U 6005 * 03131211549100 U 428 * 03131211549200 U 2273 * 03131211549300 U 17696 * 03131211549500 U 3535 * 03131211549600 U 6398 * 03131211550401 U 316 * 03131211552205 U 7757 * 03131211552300 U 15407 * 03131211552500 U 232 * 03131211553000 U 1842 * 03131211553100 U 4966 * 03131211553900 U 11884 * 03131211554501 U 10582 * 03131211555100 U 3505 * 03131211555400 U 2810 * 03131211555500 U 1997 * 03131211556100 U 237 * 03131211556500 U 2979 * 03131211556600 U 2015 * 03131211559800 U 7130 * 03131211560100 U 1058 * 03131211560200 U 1153 * 03131211560400 U 9558 * 03131211560500 U 1967 * 03131211560600 U 1867 * 03131211561000 U 3023 * 03131211561100 U 1426 * 03131211563200 U 888 * 03131211563600 U 3235 * 03131211564300 U 1216 * 03131211564400 U 2264 * 03131211564500 U 2728 * 03131211564700 U 2495 * 03131211564800 U 3757 * 03131211564900 U 3785 * 03131211565400 U 3893 * 03131211565800 U 3116 * 03131211565900 U 883 * 03131211566000 U 4721 * 03131211568300 U 3054 * 03131211568600 U 3897 * 03131211568700 U 3073 * 03131211569210 U 2993 * 03131211569500 U 4075 * 03131211572000 U 749 * 03131211572200 U 1190 * 03131211572700 U 2328 * 03131211572900 U 3739 * 03131211575200 U 5140 * 03131211575500 U 2111 * 03131211575600 U 2433 * 03131211579200 U 7237 * 03131211579201 U 7269 * 03131211580000 U 3433 * 03131211581000 U 1867 * 03131211581700 U 1286 * 03131211581920 U 1369 * 03131211582400 U 4085 * 03131211582600 U 530 * 03131211582700 U 1939 * 03131211582704 U 1066 * 03131211583005 U 6005 * 03131211584001 U 3809 * 03131211584500 U 899 * 03131211584800 U 2047 * 03131211585800 U 1886 * 03131211585900 U 4150 * 03131211586000 U 5114 * 03131211586201 U 1956 * 03131211587500 U 10536 * 03131211587800 U 3653 * 03131211588800 U 223 * 03131211588900 U 1411 * 03131211589000 U 1790 * 03131211589400 U 1488 * 03131211589600 U 1309 * 03131211593600 U 9397 * 03131211593700 U 5906 * 03131211594400 U 1777 * 03131221123701 U 306 * 03131221123702 U 1334 * 03131221127100 U 4625 * 03131221127200 U 124 * 03131221128000 U 794 * 03131221128400 U 12377 * 03131221129500 U 26248 * 03131221131002 U 18611 * 03131221131007 U 1077 * 03131221131021 U 1017 * 03131221131022 U 1680 * 03131221131026 U 2367 * 03131221131510 U 9315 * 03131221131800 U 923 * 03131221133700 U 2184 * 03131221134100 U 5733 * 03131221135500 U 2861 * 03131221135900 U 3046 * 03131221139107 U 37060 * 03131221140000 U 1196 * 03131221140200 U 2851 * 03131221140305 U 3395 * 03131221140600 U 310 * 03131221142200 U 3382 * 03131221142201 U 5225 * 03131221142203 U 9608 * 03131221143305 U 15782 * 03131221144004 U 11047 * 03131221144753 U 1172 * 03131221145000 U 6639 * 03131221147402 U 11663 * 03131221147404 U 910 * 03131221147709 U 2404 * 03131221147712 U 4570 * 03131221148400 U 2107 * 03131221149401 U 19366 * 03131221149701 U 2851 * 03131221149704 U 13068 * 03131221149900 U 3756 * 03131221150000 U 12231 * 03131221150700 U 2741 * 03131221150800 U 6593 * 03131221152300 U 3050 * 03131221153202 U 23049 * 03131221154800 U 3864 * 03131221157400 U 21926 * 03131221157703 U 2075 * 03131221159001 U 1655 * 03131221160300 U 2423 * 03131221160600 U 2776 * 03131221160901 U 3828 * 03131221161002 U 14806 * 03131221161003 U 11570 * 03131221161202 U 10242 * 03131221161300 U 10814 * 03131221162600 U 1630 * 03131221163000 U 2457 * 03131221163700 U 5558 * 03131221165902 U 1295 * 03131221167002 U 5015 * 03131221169000 U 1118 * 03131221169300 U 283 * 03131221171704 U 11630 * 03131221171705 U 3969 * 03131221172002 U 57050 * 03131221174200 U 5835 * 03131221174800 U 6963 * 03131221176600 U 8342 * 03131221177400 U 11306 * 03131221177402 U 53817 * 03131221177403 U 232 * 03131221178400 U 8416 * 03131221178700 U 39192 * 03131221178801 U 8000 * 03131221180300 U 984 * 03131221183000 U 1115 * 03131221186900 U 5627 * 03131221191800 U 16643 * 03131221192000 U 59565 * 03131221195000 U 7969 * 03131230111881 U 4699 * 03131230112431 U 944 * 03131230113528 U 3947 * 03131230113536 U 2455 * 03131230113581 U 2788 * 03131230114331 U 1898 * 03131230115031 U 2115 * 03131230115035 U 520 * 03131230116031 U 2791 * 03131230116131 U 1167 * 03131230116581 U 908 * 03131230116582 U 1252 * 03131230117481 U 314 * 03131230117531 U 3595 * 03131230117781 U 843 * 03131230117892 U 3591 * 03131230119781 U 1932 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230119844 U 1720 * 03131230119881 U 1953 * 03131230119889 U 915 * 03131230121131 U 2559 * 03131230121138 U 1245 * 03131230121431 U 1019 * 03131230122031 U 4649 * 03131230122381 U 1954 * 03131230122881 U 3341 * 03131230123185 U 868 * 03131230123331 U 2181 * 03131230123881 U 3925 * 03131230124231 U 5006 * 03131230124281 U 1185 * 03131230124331 U 2517 * 03131230124786 U 2261 * 03131230124931 U 5334 * 03131230125431 U 948 * 03131230125634 U 629 * 03131230125790 U 646 * 03131230125931 U 3148 * 03131230126139 U 2448 * 03131230126281 U 1390 * 03131230126839 U 2349 * 03131230127031 U 1013 * 03131230127431 U 3469 * 03131230127480 U 5159 * 03131230127481 U 2333 * 03131230128081 U 19717 * 03131230128731 U 133 * 03131230128781 U 124 * 03131230128831 U 1115 * 03131230128931 U 507 * 03131230129181 U 1910 * 03131230129189 U 903 * 03131230129281 U 643 * 03131230129481 U 886 * 03131230129482 U 405 * 03131230130131 U 3023 * 03131230130281 U 769 * 03131230130331 U 1485 * 03131230130381 U 505 * 03131230130581 U 1728 * 03131230130768 U 2806 * 03131230131225 U 1620 * 03131230131275 U 1412 * 03131230131281 U 1156 * 03131230131331 U 2170 * 03131230131381 U 3058 * 03131230131881 U 3351 * 03131230131981 U 3434 * 03131230132431 U 6041 * 03131230132537 U 3033 * 03131230132581 U 1240 * 03131230132631 U 5992 * 03131230132981 U 613 * 03131230133431 U 1274 * 03131230133432 U 3870 * 03131230133481 U 2656 * 03131230133681 U 2123 * 03131230134331 U 303 * 03131230134337 U 481 * 03131230134581 U 3086 * 03131230136381 U 3197 * 03131230136431 U 3807 * 03131230137095 U 583 * 03131230138744 U 1263 * 03131230139082 U 4937 * 03131230139131 U 1439 * 03131230139281 U 1274 * 03131230139282 U 931 * 03131230139329 U 124 * 03131230140181 U 5700 * 03131230140231 U 3805 * 03131230140232 U 1439 * 03131230140431 U 2260 * 03131230140439 U 1893 * 03131230140481 U 1568 * 03131230140484 U 1973 * 03131230140488 U 2623 * 03131230140881 U 1661 * 03131230140981 U 5462 * 03131230141031 U 2400 * 03131230141081 U 3333 * 03131230141231 U 1887 * 03131230141481 U 2156 * 03131230141585 U 5548 * 03131230141685 U 1002 * 03131230141781 U 606 * 03131230142380 U 1870 * 03131230142381 U 3158 * 03131230142635 U 2287 * 03131230142731 U 2144 * 03131230142781 U 1506 * 03131230143081 U 1170 * 03131230143181 U 1536 * 03131230143331 U 1006 * 03131230143379 U 8142 * 03131230143381 U 4040 * 03131230143781 U 1406 * 03131230143831 U 853 * 03131230143881 U 736 * 03131230144081 U 2316 * 03131230144181 U 5201 * 03131230145131 U 271 * 03131230145231 U 3475 * 03131230145380 U 2764 * 03131230145431 U 3284 * 03131230145581 U 5253 * 03131230145583 U 5229 * 03131230146231 U 1801 * 03131230146582 U 3003 * 03131230146831 U 1044 * 03131230146881 U 1816 * 03131230148081 U 1719 * 03131230148381 U 1852 * 03131230148431 U 18150 * 03131230148481 U 2561 * 03131230148489 U 3426 * 03131230148831 U 1613 * 03131230148881 U 1434 * 03131230148922 U 3099 * 03131230149031 U 6240 * 03131230149077 U 1246 * 03131230149081 U 1970 * 03131230149089 U 2814 * 03131230149731 U 2291 * 03131230150881 U 2078 * 03131230151235 U 1932 * 03131230151281 U 957 * 03131230151389 U 3032 * 03131230151539 U 1002 * 03131230153115 U 2449 * 03131230153139 U 1444 * 03131230153281 U 3679 * 03131230153531 U 1060 * 03131230153581 U 2528 * 03131230153881 U 1413 * 03131230153981 U 2557 * 03131230155292 U 741 * 03131230156231 U 1569 * 03131230156326 U 124 * 03131230156331 U 2909 * 03131230156594 U 1676 * 03131230156681 U 1150 * 03131230156931 U 908 * 03131230157131 U 1533 * 03131230157231 U 1606 * 03131230157232 U 970 * 03131230157633 U 2551 * 03131230157878 U 1106 * 03131230157881 U 2129 * 03131230158585 U 2651 * 03131230159031 U 2867 * 03131230159381 U 4643 * 03131230159581 U 741 * 03131230159586 U 89 * 03131230160081 U 6680 * 03131230160781 U 5586 * 03131230160839 U 940 * 03131230160881 U 937 * 03131230160931 U 1469 * 03131230161031 U 1933 * 03131230161231 U 3020 * 03131230161431 U 906 * 03131230161781 U 915 * 03131230162881 U 1946 * 03131230162989 U 583 * 03131230163081 U 3034 * 03131230163431 U 2017 * 03131230163436 U 2877 * 03131230163781 U 962 * 03131230164481 U 934 * 03131230164690 U 2344 * 03131230164726 U 2872 * 03131230165639 U 1977 * 03131230165682 U 2325 * 03131230165881 U 4747 * 03131230165931 U 7075 * 03131250139181 R 1402 * 03131250139250 R 940 * 03131250141342 R 89 * 03131250141681 R 351 * 03131250141700 R 6098 * 03131250141910 R 2324 * 03131250142281 R 3707 * 03131250142431 R 2857 * 03131250142481 R 804 * 03131250143231 R 20 * 03131250143250 R 440 * 03131250144250 R 1605 * 03131250144831 R 231 * 03131250146186 R 295 * 03131250149481 R 1541 * 03131250155031 R 118 * 03131250156931 R 4562 * 03131250159931 R 1904 * 03131250164131 R 3400 * 03131250164500 R 3367 * 03131250164690 R 2323 * 03131250165081 R 2113 * 03131250165198 R 615 * 03131250165382 R 2960 * 03131250165681 R 2478 * 03131250165731 R 1602 * 03131250166063 R 2205 * 03131250168431 R 2783 * 03131250169940 R 978 * 03131250170961 R 1281 * 03131250171081 R 574 * 03131250171631 R 2908 * 03131250171646 R 4159 * 03131250171781 R 297 * 03131250171800 R 3456 * 03131250171981 R 889 * 03131250172250 R 2429 * 03131250172450 R 1875 * 03131250172596 R 4705 * 03131250172750 R 4250 * 03131250172881 R 2359 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131250173020 R 931 * 03131250173481 R 2912 * 03131250175131 R 5528 * 03131250175981 R 872 * 03131250177450 R 1615 * 03131250181588 R 469 * 03131250181593 R 1110 * 03131250182881 R 124 * 03131250183622 R 2938 * 03131250183624 R 923 * 03131250185881 R 2189 * 03131250185890 R 3473 * 03131250188100 R 1888 * 03131250189081 R 10184 * 03131250189681 R 3059 * 03131250190040 R 1560 * 03131250190431 R 1751 * 03131250190531 R 2951 * 03131250192731 R 7386 * 03131250192846 R 5019 * 03131250194700 R 3098 * 03131250195681 R 9919 * 03131250196340 R 14369 * 03131250197381 R 3595 * 03131250197781 R 8188 * 03131250198150 R 1399 * 03131250198731 R 1428 * 03131250200281 R 5591 * 03131250200431 R 908 * 03131250202381 R 3630 * 03131250203381 R 298 * 03131250204240 R 15485 * 03131280292130 U 3479 * 03131280292190 U 9744 * 03131280292195 U 46178 * 03131280301600 U 7453 * 03131280301700 U 2596 * 03131280304900 U 232 * 03131280305000 U 355 * 03131280305010 U 779 * 03131280306600 U 21476 * 03131280307100 U 3255 * 03131280307705 U 13465 * 03131280307708 U 6341 * 03131280307800 U 4025 * 03131280307900 U 2408 * 03131280309810 U 3214 * 03131280309812 L U 2843 * 03131280312925 U 3520 * 03131280312927 U 2599 * 03131280313000 U 36359 * 03131280313050 U 6596 * 03131280315200 U 5008 * 03131280315900 U 791 * 03131280316300 U 3314 * 03131280317506 U 4891 * 03131280317800 U 2287 * 03131280319100 U 7023 * 03131280319420 U 154 * 03131280320600 U 1822 * 03131280322600 U 3324 * 03131280322807 U 3574 * 03131280322900 U 4534 * 03131280322910 U 5331 * 03131280322915 U 6728 * 03131280322930 U 3550 * 03131280325000 U 3481 * 03131280326600 U 14808 * 03131280326605 U 2455 * 03131280327400 U 5798 * 03131280328800 U 7727 * 03131280328805 U 6746 * 03131280329600 U 9531 * 03131280329700 U 3576 * 03131280329800 U 7777 * 03131280330505 U 1511 * 03131280330700 U 5834 * 03131280331515 U 1754 * 03131280332100 U 3357 * 03131280332220 U 3383 * 03131280332300 U 286 * 03131280333580 U 6292 * 03131280334600 U 1886 * 03131280334602 U 2649 * 03131280337500 U 12457 * 03131280337719 U 5953 * 03131280339003 U 10695 * 03131280339009 U 1437 * 03131280339015 U 2131 * 03131280339029 U 1485 * 03131280339712 U 29756 * 03131280340700 U 6684 * 03131280341100 U 2357 * 03131280343610 U 13282 * 03131280344391 U 5514 * 03131280345900 U 15571 * 03131280346505 U 23820 * 03131280347130 U 2200 * 03131280347135 U 3213 * 03131280347140 U 1971 * 03131280348311 U 4865 * 03131280348900 U 1780 * 03131280349283 U 4710 * 03131280350700 U 9354 * 03131280351100 U 5680 * 03131280351313 U 8003 * 03131280351315 U 6726 * 03131280351318 U 1611 * 03131280352200 U 6826 * 03131280352700 U 10722 * 03131280352771 U 13342 * 03131280353800 U 11551 * 03131280354240 U 8198 * 03131280354304 U 3142 * 03131280354311 U 30787 * 03131280354400 U 3967 * 03131280354405 U 5829 * 03131280354700 U 9105 * 03131280355335 U 5766 * 03131280357000 U 1495 * 03131280357100 U 5777 * 03131280357600 U 36471 * 03131280357606 U 9368 * 03131280357700 U 22564 * 03131280358014 U 1184 * 03131280359000 U 2788 * 03131280359400 U 5787 * 03131280359639 U 12023 * 03131280360704 U 6428 * 03131280360805 U 3204 * 03131280361003 U 3085 * 03131280361513 U 2546 * 03131280361813 U 2713 * 03131280362000 U 4506 * 03131280362310 U 6980 * 03131280362400 U 296 * 03131280362415 U 5526 * 03131280362511 U 3055 * 03131280362800 U 21963 * 03131280364900 U 726 * 03131280365500 U 21361 * 03131280366000 U 1306 * 03131280366300 U 5992 * 03131280368600 U 4510 * 03131280369299 U 2303 * 03131280370300 U 6607 * 03131280371300 U 44943 * 03131280371500 U 4047 * 03131280373330 U 7321 * 03131280373900 U 993 * 03131280374800 U 2433 * 03131280375310 U 5304 * 03131280375400 U 5812 * 03131280375409 U 1428 * 03131280375920 U 3054 * 03131280377100 U 27064 * 03131280378300 U 2961 * 03131280382300 U 18692 * 03131280384500 U 4159 * 03131280384900 U 3000 * 03131280385000 U 4169 * 03131280385100 U 5201 * 03131280385200 U 124 * 03131280387220 U 1709 * 03131280387300 U 360 * 03131280387500 U 7093 * 03131280387900 U 693 * 03131280388300 U 296 * 03131280388410 U 1341 * 03131280388431 U 6003 * 03131280388472 U 572 * 03131280388800 U 591 * 03131280389900 U 3365 * 03131280391200 U 2727 * 03131280392410 U 3728 * 03131280393200 U 1519 * 03131280393500 U 4706 * 03131280393804 U 2733 * 03131280394000 U 3093 * 03131280394012 U 1331 * 03131280394200 U 3006 * 03131280394510 U 5423 * 03131280394600 U 6186 03131310993904 U 1839 03131310995489 U 287 03131311124101 U 5134 03131311126803 U 2830 03131311129700 U 75 03131311129701 U 2451 03131311129705 U 5187 03131311131100 U 3578 03131311133507 U 2106 03131311133601 U 1962 03131311133702 U 1642 03131311134000 U 6788 03131311134003 U 26231 03131311134012 U 11647 03131311134100 U 6903 03131311134305 U 7260 03131311135309 U 8891 03131311135401 U 11974 03131311135518 U 6684 03131311135524 U 31741 03131311135540 U 13020 03131311135564 U 11024 03131311135575 U 3474 03131311135904 U 565 03131311136500 R 10473 03131311136505 U 29967 03131311137401 U 4999 03131311137404 U 11969 03131311140510 U 63933 03131311140805 U 4930 03131311141200 U 7625 03131311143524 U 7401 03131311143527 U 296 03131311143900 U 821 03131311143916 U 2904 03131311144810 U 10181 03131311144811 U 34682 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311145200 U 5355 03131311145202 U 2924 03131311145431 U 6959 03131311145433 U 3558 03131311145703 U 5057 03131311146607 U 952 03131311146901 U 57145 03131311147531 U 3391 03131311148421 U 3143 03131311148422 U 2325 03131311148450 U 4592 03131311148463 U 8679 03131311148513 U 6764 03131311148515 U 89 03131311149312 U 14572 03131311149401 U 26201 03131311149402 U 17276 03131311149408 U 7004 03131311150101 U 6150 03131311150210 U 5355 03131311150214 U 7357 03131311150613 U 14267 03131311150906 U 7914 03131311150908 U 3111 03131311151123 U 4534 03131311151124 U 6676 03131311151149 U 3906 03131311151157 U 6502 03131311151205 U 2631 03131311151214 U 7139 03131311152120 U 1638 03131311152513 U 9521 03131311152526 U 3607 03131311152810 U 22231 03131311153404 U 14282 03131311153700 U 19668 03131311153903 U 386 03131311156407 U 8262 03131311160900 R 3744 03131311162400 U 7369 03131311163000 U 3348 03131311163210 U 10067 03131311165216 U 3704 03131311165405 U 7424 03131311165406 U 6826 03131311165411 U 1708 03131311165413 U 2576 03131311166801 R 161506 03131311166843 U 1688 03131311166844 U 978 03131311167600 U 6775 03131311167906 U 13611 03131311167913 U 2639 03131311168008 U 1749 03131311168603 U 123 03131311169200 U 2582 03131311169231 U 2562 03131311169403 U 8689 03131311169419 U 25553 03131311170104 U 13275 03131311170700 U 3186 03131311171802 U 5941 03131311172700 U 4766 03131311173500 U 5133 03131311173502 U 3698 03131311173600 U 1971 03131311173601 U 782 03131311173900 U 5668 03131311174300 U 4299 03131311174302 U 3264 03131311174405 U 7343 03131311175000 U 2689 03131311177800 U 905 03131311178800 U 179 03131311179001 U 2438 03131311180100 U 5573 03131311180102 U 4990 03131311180300 U 20775 03131311184501 U 3107 03131311188800 U 5764 03131311188900 U 212 03131311191200 U 4009 03131311191300 U 7398 03131311191301 U 212 03131311195900 U 3456 03131311196400 U 212 03131311196401 U 163 03131311196402 U 3319 03131311198300 U 6636 03131311200806 U 4518 03131311200808 U 6434 03131311203701 U 5045 03131311203800 U 26859 03131311206600 U 7162 03131311210703 U 38004 03131311212000 U 527 03131311212600 U 6513 03131311213500 U 6453 03131311213502 U 6721 03131311214200 U 29923 03131311215100 U 10562 03131311215200 U 6422 03131311215900 U 12635 03131311216000 U 2438 03131311216100 U 6954 03131311216209 U 4965 03131311216600 U 7560 03131311217100 U 2594 03131311217101 U 1404 03131311217102 U 2289 03131311219600 U 11782 03131311219700 U 16367 03131311220000 U 4679 03131311220600 U 237 03131311220700 U 124 03131311221000 U 3484 03131311221003 U 5061 03131311221013 U 36596 03131311221014 U 12652 03131311221200 U 16533 03131311221601 U 13205 03131311221605 U 8472 03131311222410 U 18316 03131311222412 U 39818 03131311222414 U 14091 03131311222500 U 1972 03131311222600 U 5777 03131311222701 U 22112 03131311222800 U 88693 03131311222900 U 62195 03131311224700 U 2612 03131311224900 U 11139 03131311225015 U 3305 03131311225023 U 7236 03131311225400 U 15720 03131311225401 U 4232 03131311226100 U 2655 03131311226200 U 1107 03131311226400 U 3763 03131311228202 U 7160 03131311228204 U 1742 03131311228700 U 7022 03131311228710 U 8842 03131311230432 U 19103 03131311230433 U 2096 03131311230442 U 4668 03131312223201 U 61374 03131312224200 U 5203 03131312224203 U 2287 03131312224301 U 2859 03131312224600 U 4551 03131312224603 U 1996 03131320215604 U 52150 03131320216501 U 72035 03131320217100 U 301 03131320218800 U 232 03131320222810 U 2517 03131320228520 U 5348 03131320228524 U 292 03131320228900 U 1378 03131320229700 U 344 03131320229702 U 2604 03131320229706 U 3258 03131320229820 U 379 03131320229900 U 463 03131320233700 U 1755 03131320234000 U 7688 03131320234326 U 1796 03131320235101 U 695 03131320235104 U 3087 03131320237416 U 6153 03131320237417 U 5523 03131320237504 U 5051 03131320239320 U 2158 03131320239803 U 2914 03131320240614 U 2765 03131320240900 U 7742 03131320241320 U 1959 03131320244700 U 8188 03131320251600 U 1780 03131320251700 U 824 03131320252510 U 4815 03131320252704 U 4573 03131320253400 U 2448 03131320253402 U 11434 03131320254800 U 3335 03131320254803 U 5355 03131320255525 U 5638 03131320255902 U 4420 03131320256201 U 2078 03131320256302 U 1195 03131320256900 U 1920 03131320257000 U 3100 03131320257202 U 16399 03131320257407 U 2284 03131320257902 U 2557 03131320258000 U 1708 03131320258300 U 798 03131320258902 U 14366 03131320258909 U 7283 03131320259002 U 11132 03131320259834 U 747 03131320259842 U 5548 03131320260800 U 855 03131320261109 U 2409 03131320262002 U 2934 03131320263003 U 490 03131320264810 U 11241 03131320264900 U 4615 03131320264905 U 3218 03131320264910 U 5989 03131320265400 U 10630 03131320265404 U 1621 03131320265700 U 1351 03131320265701 U 336 03131320266600 U 7435 03131320266606 U 19111 03131330391800 R 1038 03131330391825 U 1142 03131330392600 R 1465 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330393000 R 3526 03131330394050 R 1110 03131330394400 R 1324 03131330394426 U 917 03131330394800 R 2020 03131330395000 R 3586 03131330395050 R 5272 03131330395200 R 1285 03131330395426 U 1071 03131330395428 U 89 03131330397400 R 3010 03131330398200 R 2477 03131330401651 U 1422 03131330402000 R 2369 03131330402400 R 405 03131330404600 R 4768 03131330407600 U 2628 03131330408000 R 1995 03131330408600 R 3701 03131330409200 R 3358 03131330409800 R 3714 03131330410000 R 7565 03131330410400 R 4579 03131330410401 R 2423 03131330410600 R 1669 03131330411002 R 3141 03131330411050 R 1574 03131330411400 R 4712 03131330412600 R 705 03131330412800 R 3590 03131330412825 U 3662 03131330413401 R 4878 03131330413800 R 2382 03131330413825 U 2999 03131330413830 U 89 03131330414200 R 23 03131330416604 R 52 03131330416661 U 1392 03131330416800 R 1077 03131330416841 U 6135 03131330417400 R 3255 03131330417425 R 2547 03131330417450 U 2912 03131330417456 U 1443 03131330417460 U 2253 03131330417461 U 1503 03131330417600 R 803 03131330418000 R 1371 03131330418025 U 6068 03131330418250 U 928 03131330418460 R 1194 03131330418600 R 543 03131330418800 R 685 03131330419601 R 1436 03131330420452 U 819 03131330420455 U 3193 03131330422000 R 1832 03131330422001 R 2102 03131330422025 U 323 03131330425850 R 8844 03131330425852 U 6116 03131330426600 R 1236 03131330427227 U 232 03131330427400 R 1553 03131330427450 U 1634 03131330428800 R 1068 03131330428825 U 1377 03131330429400 R 221 03131330429600 R 4500 03131330430250 U 5888 03131330431000 R 750 03131330431025 U 1225 03131330431600 R 682 03131330431625 U 992 03131330431800 R 2628 03131330432005 U 2333 03131330432200 R 1716 03131330432400 R 1244 03131330432401 R 1680 03131330432403 R 1178 03131330432430 U 760 03131330433200 R 6135 03131330434600 R 2353 03131330435010 R 1688 03131330435050 U 1577 03131330435051 U 111 03131330435413 R 4795 03131330435458 U 1385 03131330435462 U 1280 03131330435463 U 639 03131330435465 U 4400 03131330436801 R 545 03131330437000 R 736 03131330437600 R 1007 03131330437800 R 1414 03131330437825 U 1791 03131330437830 U 750 03131330438200 R 577 03131330438600 R 2846 03131330438601 R 768 03131330438800 R 2756 03131330439625 U 3079 03131330442000 R 4489 03131330442025 U 6736 03131330445226 U 674 03131330445850 U 1524 03131330447200 R 1833 03131330447201 R 2432 03131330447225 U 2198 03131330448400 R 2697 03131330448800 R 1326 03131330448825 U 914 03131330448826 U 347 03131330449200 R 2023 03131330449400 R 332 03131330449401 R 494 03131330449600 R 2077 03131330449605 U 779 03131330450025 U 246 03131330450200 R 4825 03131330450451 U 89 03131330450600 R 2848 03131330450650 U 2452 03131330451000 R 6350 03131330451200 R 1289 03131330451800 R 4521 03131330452000 R 4564 03131330452850 U 315 03131330453025 U 893 03131330453200 R 5023 03131330453225 U 441 03131330453400 R 5168 03131330455200 R 699 03131330458800 R 5422 03131330458851 U 1060 03131330459210 R 124 03131330459800 R 1823 03131330459811 R 853 03131330460605 U 3467 03131330460647 U 12827 03131330460665 U 10312 03131330460680 U 4614 03131330461001 R 3311 03131330461200 R 748 03131330461800E R 4095 03131330462002 R 2858 03131330462003 R 2054 03131330462050 U 1774 03131330462200 R 688 03131330462850 U 1211 03131330462856 U 820 03131330463453 U 2372 03131330465003 R 1928 03131330465450 U 1094 03131330466257 U 324 03131330466258 U 1546 03131330466262 U 8146 03131330466276 U 2027 03131330470801 R 2260 03131330473650 U 1266 03131330477400 R 8507 03131330479000 U 15178 03131330479650 U 2459 03131330482025 U 1314 03131330482600 R 988 03131330485025 U 4528 03131330489200 R 1124 03131330496000 R 2443 03131330502400 R 2771 03131330503000 R 2643 03131330503625 U 685 03131330506611 R 1623 03131330507601 R 3301 03131330508000 R 3615 03131330510200 R 3419 03131330511600 R 650 03131330513000 R 90 03131330513200 R 48 03131330519600 R 3220 03131330519605 U 1205 03131330520203 R 5377 03131330520800 R 3064 03131330521030 U 395 03131330521400 R 1764 03131330521600 R 522 03131330525600 R 2929 03131330526041 U 89 03131330526200 R 3246 03131330526225 U 2321 03131330529025 U 1512 03131330529600 R 1259 03131330529601 R 2089 03131330530800 R 410 03131330533600 R 161 03131330534000 R 2283 03131330534005 R 2682 03131330534031 U 152 03131330534600 R 2906 03131330535800 R 889 03131330536000 R 883 03131330536400 R 1245 03131330536430 U 1281 03131330538600 R 376 03131330540200 R 4883 03131330541800 R 2928 03131330543400 R 5352 03131330543425 U 2923 03131330543800 R 663 03131330544800 R 1174 03131330545001 R 2781 03131330545200 R 1030 03131330545400 R 1403 03131330546050 U 186 03131330546201 R 967 03131330546202 R 2543 03131330546400 R 1094 03131330546450 U 1141 03131330546455 U 834 03131330546456 U 474 03131330546601 R 1792 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330546651 U 4684 03131330546659 U 1885 03131330547400 R 230 03131330547630 U 2308 03131330548211 U 5408 03131330548235 U 3001 03131330549029 U 1055 03131330551200 R 1605 03131330555800 U 5057 03131330556600 R 899 03131330556625 U 920 03131330557400 R 96 03131330557425 U 287 03131330565450 U 16488 03131330565600 R 2983 03131330565601 R 3250 03131330565630 U 3181 03131330566200 R 1421 03131330568000 R 1146 03131330568001 R 801 03131330574000 R 953 03131330574625 U 1508 03131330575010 R 4860 03131330583033 U 2431 03131330583036 U 42391 03131330583047 U 3982 03131330583054 U 2570 03131330583061 U 4059 03131330583067 U 20572 03131330583082 U 11239 03131330583083 U 19936 03131330583097 U 3197 03131330583098 U 31610 03131330583100 U 10122 03131330583106 U 906 03131330583146 U 2739 03131330583171 U 5762 03131381554303 R 1591 03131381575603 R 2383 03131381576000 R 2378 03131381576720 R 1068 03131381577300 R 2166 03131381577305 R 1038 03131381578100 R 3728 03131381578800 R 211 03131381579000 R 860 03131381579100 R 1044 03131381579202 R 275 03131381580100 R 2442 03131381580600 R 388 03131381581415 R 548 03131381582800 R 5372 03131381583100 R 5316 03131381584402 R 1007 03131381584500 U 158 03131381585301 R 1325 03131381588501 R 1137 03131381588900 R 498 03131381589000 R 1183 03131381589101 R 902 03131381589105 R 1999 03131381589200 R 802 03131381589600 R 2100 03131381590001 R 960 03131381590100 R 6039 03131381590502 R 1852 03131381590610 R 391 03131381590815 R 998 03131381591400 R 2096 03131381592340 R 151 03131381592341 R 1984 03131381592615 R 90 03131381592900 R 2408 03131381593105 R 657 03131381593433 R 644 03131381593631 R 409 03131381593720 R 4740 03131381593902 R 127 03131381595210 R 979 03131381595601 R 897 03131381595705 R 1357 03131381596300 R 1326 03131381596305 R 10492 03131381596401 R 1043 03131381596907 R 850 03131381597207 R 1623 03131381597218 R 1947 03131381597419 R 696 03131381597427 R 620 03131381597600 R 1249 03131381597610 R 827 03131381597700 R 993 03131381598317 R 1593 03131381598716 U 2280 03131381598718 R 978 03131381598906 R 929 03131381599000 R 358 03131381599242 R 893 03131381599300 R 1804 03131381599303 R 1608 03131381599316 R 1092 03131381599500 R 1144 03131381599510 R 1443 03131381599531 R 1353 03131381599800 R 901 03131381600010 R 1317 03131381600015 R 1873 03131381600050 R 4434 03131381600101 R 638 03131381600104 R 8183 03131381600400 R 626 03131381600801 R 1348 03131381601113 R 1558 03131381607203 R 3024 03131381613300 R 22011 03131381619415 R 318 03131381619600 R 490 03131381620209 R 359 03131381620300 R 904 03131381620301 R 608 03131381620800 R 11580 03131381621300 R 652 03131381622401 R 89 03131381623100 R 88 03131381623700 R 7358 03131381624000 R 477 03131381624100 R 2160 03131381626220 R 617 03131381626700 R 866 03131381626807 R 640 03131381627700 R 973 03131381627905 R 1746 03131381628500 R 4508 03131381630700 R 866 03131381630800 R 1344 03131381630802 R 1815 03131381631100 R 717 03131381631200 R 735 03131381631609 R 1563 03131381632502 R 702 03131381632600 R 2167 03131381632800 R 943 03131381633100 R 535 03131381633600 R 1768 03131381633805 R 429 03131381636001 R 3585 03131381636400 R 1147 03131381636401 R 248 03131381636660 R 485 03131381636661 R 2267 03131381636909 R 3722 03131381637700 R 1675 03131381637701 R 742 03131381637800 R 1375 03131381638300 R 3023 03131381638400 R 722 03131381638700 R 4937 03131381638900 R 1326 03131381639601 R 2476 03131381640150 R 209 03131381640300 R 3309 03131381640305 R 562 03131381640400 R 1088 03131381640505 R 749 03131381640802 U 1126 03131381641000 R 1527 03131381641300 R 996 03131381643109 R 922 03131381643405 R 1284 03131381644000 R 773 03131381644607 R 2341 03131381646200 R 2997 03131381646205 R 5663 03131381648400 R 3966 03131381648500 R 578 03131381648503 R 410 03131381648700 R 5870 03131381649000 R 1487 03131381649400 R 537 03131381650100 R 2088 03131381650701 R 1131 03131381651500 R 694 03131381651800 R 200 03131381652007 R 634 03131381652100 R 558 03131381653100 R 2980 03131381653205 R 6530 03131381653500 R 921 03131381653600 R 3067 03131381653800 R 3267 03131381653900 R 5130 03131381654000 R 3143 03131381654006 R 5667 03131381655000 R 981 03131381655400 R 679 03131381656000 R 50 03131381658120 R 195 03131381658512 R 4506 03131381659100 R 6233 03131381659105 R 3187 03131381659421 R 8452 03131381660300 R 3403 03131381660305 R 762 03131381660400 R 103 03131381661008 R 368 03131381664102 R 686 03131381664700 R 688 03131381664701 R 1101 03131381664810 R 185 03131381665405 R 574 03131381666007 R 361 03131381666200 R 194 03131381666309 R 557 03131381666906 R 990 03131381670100 R 610 03131381670102 R 519 03131381670105 R 846 03131381671705 R 465 03131381672400 R 372 03131381672410 U 49 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381672605 U 65 03131381672705 R 347 03131381673200 R 904 03131381673704 R 518 03131381673708 R 966 03131381673709 R 413 03131390469516 U 3159 03131390472998 U 355 03131390473317 U 2029 03131390478801 U 15335 03131390478907 U 7221 03131390479742 U 1045 03131390480233 U 2701 03131390489307 U 2539 03131390489410 U 2392 03131391000118 U 862 03131391000119 U 620 03131391000121 U 3873 03131391000136 U 1073 03131391000139 U 9890 03131391000500 U 1917 03131391000700 U 1740 03131391000808 U 1399 03131391000811 U 124 03131391000814 U 590 03131391000830 U 5511 03131391000900 U 2748 03131391001003 U 8292 03131391001404 U 4902 03131391001410 U 270 03131391001411 U 292 03131391001412 U 368 03131391002100 U 2412 03131391002106 U 6316 03131391002200 R 124 03131391002272 R 1181 03131391002316 U 7542 03131391002317 U 6335 03131391002335 U 2042 03131391002403 U 5194 03131391002860 U 8146 03131391002873 U 6924 03131391002942 U 7138 03131391002943 U 9892 03131391002965 U 28073 03131391002967 U 782 03131391002968 U 7118 03131391002971 U 8224 03131391002998 U 6599 03131391003035 U 1776 03131391003041 U 3530 03131391003064 U 6307 03131391003130 U 2543 * 03131410171902 U 643 * 03131410172300 U 2025 * 03131410172600 U 47273 * 03131410177203 U 6752 * 03131410177800 U 531 * 03131410178401 U 3147 * 03131410178606 U 185 * 03131410178700 U 479 * 03131410179204 U 223 * 03131410179205 U 1283 * 03131410179600 U 2843 * 03131410179601 U 3170 * 03131410179700 U 1935 * 03131410182200 U 2165 * 03131410184100 U 8974 * 03131410184103 U 3634 * 03131410188700 U 9497 * 03131410188800 U 7957 * 03131410190009 U 1541 * 03131410193301 U 2527 * 03131410193403 U 4831 * 03131410194301 U 1263 * 03131410196001 U 6340 * 03131410196003 U 7929 * 03131410196004 U 2738 * 03131410196005 U 3328 * 03131410200900 U 4871 * 03131410201800 U 14283 * 03131410202500 U 22113 * 03131410202900 U 16021 * 03131410203000 U 14559 * 03131410203902 U 1802 * 03131410204200 U 715 * 03131410208300 U 1268 * 03131410211502 U 223 * 03131410217206 U 16385 * 03131410225000 U 4866 * 03131410229400 U 4609 * 03131410229602 U 4373 * 03131410231000 U 394 * 03131410231001 U 461 * 03131410232801 U 408 * 03131410237400 U 155 * 03131410237401 U 188 * 03131410237403 U 7235 * 03131410237404 U 302 * 03131410237700 U 389 * 03131410237900 U 3597 * 03131410237902 U 2494 * 03131410237903 U 1929 * 03131410238200 U 2497 * 03131410238300 U 2650 * 03131410238600 U 432 * 03131410238601 U 2264 * 03131410238700 U 5699 * 03131410238800 U 1738 * 03131410238801 U 1001 * 03131410240800 U 1064 * 03131410240900 U 1060 * 03131410241000 U 3693 * 03131410241315 U 2176 * 03131410241317 U 5976 * 03131410241318 U 6293 * 03131410242400 U 19223 * 03131410242500 U 28269 * 03131410243800 U 1969 * 03131410245600 U 2907 * 03131410245602 U 7685 * 03131410248101 U 5668 * 03131410248300 U 2404 * 03131410249300 U 8839 * 03131410249600 R 7378 * 03131410249601 U 2825 * 03131410250500 U 259 * 03131410255600 U 4913 * 03131410255802 U 7092 * 03131410256600 U 2867 * 03131420111262 R 1922 * 03131420112763 R 368 * 03131420118661 R 877 * 03131420120561 R 1191 * 03131420122061 R 243 * 03131420124961 U 1001 * 03131420128961 R 1111 * 03131420130661 R 2215 * 03131420131361 R 3353 * 03131420139763 R 1537 * 03131420140261 U 973 * 03131420143861 R 4059 * 03131420144161 U 274 * 03131420146212 R 2768 * 03131420147361 R 2246 * 03131420147611 R 2489 * 03131420148111 R 1140 * 03131420148511 R 767 * 03131420148561 R 7593 * 03131420148611 R 3124 * 03131420148661 R 1207 * 03131420148662 R 567 * 03131420148711 R 9434 * 03131420148712 R 715 * 03131420148811 R 841 * 03131420148972 R 1888 * 03131420149211 R 564 * 03131420149961 R 5811 * 03131420150312 R 179 * 03131420150511 R 2011 * 03131420151561 R 377 * 03131420152362 R 3531 * 03131420152961 U 4066 * 03131420152962 R 466 * 03131420154011 R 4688 * 03131420154211 R 1129 * 03131420154261 R 2340 * 03131420154361 R 2320 * 03131420154562 R 662 * 03131420155061 R 2183 * 03131420155111 U 354 * 03131420155611 U 606 * 03131420155661 R 1162 * 03131420155711 R 481 * 03131420155913 R 1486 * 03131420156011 R 799 * 03131420156062 R 2597 * 03131420156361 R 2367 * 03131430064700 R 808 * 03131430064701 R 1094 * 03131430064702 R 919 * 03131430064706 R 1248 * 03131430065100 R 2368 * 03131430066000 R 310 * 03131430066001 R 170 * 03131430067006 R 2717 * 03131430067500 R 2531 * 03131430068000 R 702 * 03131430068400 R 1844 * 03131430068402 R 1339 * 03131430068404 R 1130 * 03131430069704 R 867 * 03131430069706 R 263 * 03131430069720 R 808 * 03131430070210 R 205 * 03131430070218 R 245 * 03131430070219 R 201 * 03131430070401 R 1120 * 03131430070500 R 2499 * 03131430071800 R 474 * 03131430073500 R 579 * 03131430073700 R 913 * 03131430075402 R 1032 * 03131430075414 R 370 * 03131430076101 R 1579 * 03131430077304 R 2636 * 03131430078100 R 4637 * 03131430078116 R 3080 * 03131430079902 R 2800 * 03131430080500 R 1090 * 03131430080602 R 3129 * 03131430082000 R 2646 * 03131430084801 R 2835 * 03131430084812 R 506 * 03131430085100 R 2845 * 03131430085636 R 2521 * 03131430087402 R 575 * 03131430087501 R 1312 * 03131430087700 R 2990 * 03131430088100 R 1584 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131430088506 R 112 * 03131430088604 R 221 * 03131430088901 R 474 * 03131430088907 R 975 * 03131430089900 R 1107 * 03131430090209 R 3639 * 03131430091100 R 1878 * 03131430091807 R 432 * 03131430092401 R 6550 * 03131430093201 R 735 * 03131430093202 R 11019 * 03131430093203 R 22290 * 03131430093204 R 12442 * 03131430093512 R 1076 * 03131430093601 R 1418 * 03131430093607 R 2153 * 03131430093609 R 320 * 03131430093612 R 2184 * 03131430093614 R 1205 * 03131430093708 R 245 * 03131430094303 R 172 * 03131430094505 R 7405 * 03131430094507 R 379 * 03131430094509 R 6573 * 03131430094513 R 18763 * 03131430094514 R 345 * 03131430095301 R 671 * 03131430095302 R 895 * 03131430095504 R 388 * 03131430095600 R 510 * 03131430095802 R 5772 * 03131430096009 R 89 * 03131430096509 R 183 * 03131430096700 R 431 * 03131430096800 R 883 * 03131430096802 R 280 * 03131430097501 R 1153 * 03131430098700 R 697 * 03131430099002 R 331 * 03131430099004 R 1811 * 03131430099100 R 1259 * 03131430099102 R 3578 * 03131430099109 R 778 * 03131430099611 R 14842 * 03131430099800 R 1683 * 03131430099801 R 728 * 03131430099906 R 328 * 03131430099908 R 293 * 03131430101200 R 1368 * 03131430101202 R 822 * 03131430102301 R 187 * 03131430102409 R 985 * 03131430103700 R 2976 * 03131430103900 R 4262 * 03131430103901 R 618 * 03131430103902 R 494 * 03131430104400 R 2423 * 03131430105002 R 367 * 03131430105200 R 1287 * 03131430105409 R 230 * 03131430105500 R 649 * 03131430105600 R 191 * 03131430105800 R 1332 * 03131430105804 R 273 * 03131430106200 R 480 * 03131430106203 R 1190 * 03131430106900 R 3825 * 03131430107101 R 822 * 03131430107300 R 472 * 03131430107503 R 797 * 03131430107600 R 391 * 03131430108100 R 764 * 03131430108104 R 550 * 03131430108200 R 512 * 03131430108300 R 479 * 03131430108403 R 571 * 03131430108409 R 1375 * 03131430108500 R 7356 * 03131430108600 R 466 * 03131430108801 R 617 * 03131430109502 R 1171 * 03131430109600 R 274 * 03131430110500 R 1814 * 03131430110506 R 903 * 03131430110507 R 614 * 03131430110600 R 454 * 03131430110603 R 243 * 03131430110605 R 753 * 03131430110608 R 795 * 03131430110802 R 7894 * 03131430111200 R 901 * 03131430111201 R 124 * 03131430111203 R 415 * 03131430111207 R 527 * 03131430111300 R 985 * 03131430111302 R 24 * 03131430111400 R 1556 * 03131430111401 R 699 * 03131430111402 R 1306 * 03131430111801 R 302 * 03131430111803 R 597 * 03131430111900 R 564 * 03131430112100 R 202 * 03131430113000 R 889 * 03131430113200 R 708 * 03131430113800 R 443 * 03131430114100 R 540 * 03131430114103 R 1854 * 03131430114104 R 463 * 03131430114900 R 543 * 03131430115311 R 3136 * 03131430115501 R 354 * 03131430115603 R 159 * 03131430115700 R 938 * 03131430115800 R 913 * 03131430115802 R 1149 * 03131430115803 R 1010 * 03131430115809 R 755 * 03131430116101 R 2789 * 03131430116103 R 1530 * 03131430116107 R 2831 * 03131430116116 R 738 * 03131430116119 R 2017 * 03131430116200 R 1958 * 03131430116201 R 356 * 03131430116704 R 697 * 03131430116804 R 255 * 03131430116808 R 791 * 03131430117501 R 567 * 03131430117600 R 1842 * 03131430117800 R 420 * 03131430118700 R 686 * 03131430119100 R 94 * 03131430119200 R 834 * 03131430119702 R 384 * 03131430120401 R 404 * 03131430121000 R 2804 * 03131430121903 R 92 * 03131430122000 R 2210 * 03131430122702 R 185 * 03131430122801 R 381 * 03131430122802 R 211 * 03131430123400 R 1993 * 03131430123500 R 2319 * 03131430123501 R 1899 * 03131430123704 R 2061 * 03131430123800 R 255 * 03131430123803 R 270 * 03131430124200 R 167 * 03131430124401 R 917 * 03131430124800 R 1734 * 03131430124810 R 198 * 03131430124811 R 192 * 03131430124813 R 813 * 03131430124816 R 2977 * 03131430124820 R 893 * 03131430124822 R 610 * 03131430124828 R 3432 * 03131430124829 R 1225 * 03131430124832 R 2879 * 03131430124833 R 306 * 03131430124849 R 1386 * 03131430124877 R 1076 * 03131430124881 R 2525 * 03131430124884 R 1989 * 03131430124906 R 960 * 03131430124914 R 978 * 03131430125000 R 2750 * 03131430125002 R 971 * 03131430125003 R 3415 * 03131430125101 R 236 * 03131430125400 R 251 * 03131430125406 R 469 * 03131440182502 R 2936 * 03131440182900 R 5448 * 03131440184404 R 601 * 03131440184905 R 2701 * 03131440184908 R 685 * 03131440184909 R 291 * 03131440187202 R 165 * 03131440188502 R 5618 * 03131440189400 R 4889 * 03131440192704 R 1040 * 03131440192901 R 3451 * 03131440193001 R 1170 * 03131440193100 R 1323 * 03131440193500 R 508 * 03131440194000 R 1061 * 03131440195601 R 9694 * 03131440197302 R 218 * 03131440197402 R 2106 * 03131440198200 R 1476 * 03131440198800 R 243 * 03131440199203 R 2016 * 03131440199302 R 948 * 03131440199502 R 906 * 03131440200402 R 657 * 03131440200600 R 795 * 03131440200601 R 409 * 03131440201100 R 223 * 03131440204900 R 9780 * 03131440205701 R 819 * 03131440206801 R 6365 * 03131440207700 R 3243 * 03131440207703 R 2222 * 03131440207900 R 2708 * 03131440208200 R 2184 * 03131440210200 R 2619 * 03131440210300 R 15694 * 03131440210600 R 2692 * 03131440210704 R 89 * 03131440210800 R 2486 * 03131440211400 R 749 * 03131440211401 R 205 * 03131440211800 R 1532 * 03131440211806 R 488 * 03131440211900 R 2890 * 03131440212800 R 1073 * 03131440224500 R 2668 * 03131440227101 R 2354 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131440228103 R 464 * 03131440228203 R 2331 * 03131440228300 R 1058 * 03131440228400 R 2307 * 03131440229400 R 2521 * 03131440230200 R 1859 * 03131440231001 R 1814 * 03131441582300 R 1913 * 03131441584805 R 1010 * 03131441589301 R 489 * 03131441594101 R 254 * 03131441596702 R 427 * 03131441597704 R 676 * 03131441597713 R 973 * 03131441597714 R 1380 * 03131441597720 R 2245 * 03131441597723 R 830 * 03131441597724 R 1258 * 03131441597728 R 335 * 03131441598200 R 889 * 03131441598201 R 1372 * 03131441599218 R 1568 * 03131441600211 R 591 * 03131441600400 R 255 * 03131441601200 R 513 * 03131441601704 R 609 * 03131441603000 R 717 * 03131441603425 R 9742 * 03131441603428 R 1002 * 03131441603437 R 1244 * 03131441603442 R 517 * 03131441603460 R 2728 * 03131441603463 R 968 * 03131441603473 R 999 * 03131441603475 R 111 * 03131441603479 R 1693 * 03131441603701 R 771 * 03131441603718 R 697 * 03131441603742 R 2233 * 03131441603743 R 1771 * 03131441603813 R 661 * 03131441604909 R 1842 * 03131441604910 R 868 * 03131441605203 R 1152 * 03131441605509 R 304 * 03131441608201 R 4452 * 03131441608908 R 3135 * 03131441608913 R 292 * 03131441610700 R 1021 * 03131441611600 R 125 * 03131441611700 R 2374 * 03131441612404 R 564 * 03131441613100 R 3015 * 03131441615601 R 678 * 03131441616100 R 1016 * 03131441616501 R 491 * 03131441616800 R 1036 * 03131441616801 R 1492 * 03131441618004 R 304 * 03131441620000 R 4352 * 03131441621905 R 351 * 03131441622900 R 1356 * 03131441623100 R 1354 * 03131441624001 R 492 * 03131441624301 R 623 * 03131441624403 R 587 * 03131441624500 R 484 * 03131441624701 R 1750 * 03131441625500 R 585 * 03131441625701 R 275 * 03131441625703 R 517 * 03131441627501 R 8179 * 03131441628100 R 1715 * 03131441629201 R 742 * 03131441629606 R 1325 * 03131441629900 R 1866 * 03131441629904 R 756 * 03131441630000 R 2447 * 03131441630002 R 3097 * 03131441630005 R 841 * 03131441630400 R 2420 * 03131441630500 R 938 * 03131441630700 R 660 * 03131441630801 R 444 * 03131441630802 R 822 * 03131441631100 R 1703 * 03131441631202 R 1410 * 03131441631401 R 335 * 03131441631602 R 250 * 03131441631606 R 764 * 03131441632705 R 1515 * 03131450144500 R 5133 * 03131450144505 R 2371 * 03131450144600 R 4334 * 03131450144605 R 3080 * 03131450154500 R 894 * 03131450154600 R 19437 * 03131450155301 R 811 * 03131450156300 R 2671 * 03131450158105 R 833 * 03131450159005 R 2176 * 03131450160115 R 18882 * 03131450160126 R 90 * 03131450162700 R 2440 * 03131450162800 R 1857 * 03131450163200 R 589 * 03131450167702 R 1179 * 03131450178900 R 683 * 03131450178901 R 553 * 03131450179402 R 2145 * 03131450179601 R 4548 * 03131450179800 R 6804 * 03131450183300 R 1607 * 03131450183400 R 5750 * 03131450183600 R 3178 * 03131450184400 R 1338 * 03131450184501 R 3692 * 03131450187500 R 2448 * 03131450191100 R 14396 * 03131450191302 R 820 * 03131450191400 R 124 * 03131450192309 R 347 * 03131450202600 R 760 * 03131450202800 R 1656 * 03131450203100 R 1373 * 03131450203103 R 1113 * 03131450204400 R 3126 * 03131460104001 R 846 * 03131460104102 R 1520 * 03131460105250 U 1046 * 03131460105252 R 2012 * 03131460105300 U 2660 * 03131460105550 U 949 * 03131460106000 R 1866 * 03131460106001 R 778 * 03131460106101 R 1610 * 03131460106153 R 659 * 03131460106250 U 357 * 03131460106251 R 1839 * 03131460106600 R 5658 * 03131460106851 R 3301 * 03131460107150 R 857 * 03131460107151 R 855 * 03131460107200 R 718 * 03131460107650 U 1192 * 03131460108400 U 1873 * 03131460108401 R 802 * 03131460108402 R 2061 * 03131460108500 R 1003 * 03131460108550 R 612 * 03131460108651 R 1983 * 03131460108652 R 754 * 03131460110250 R 1359 * 03131460110650 U 9303 * 03131460110652 R 572 * 03131460111150 R 857 * 03131460111200 R 2416 * 03131460111400 R 758 * 03131460111500 R 1863 * 03131460111700 R 2345 * 03131460111900 R 2704 * 03131460111950 R 409 * 03131460111953 R 2200 * 03131460112050 U 3252 * 03131460112052 R 3624 * 03131460112200 R 1673 * 03131460112600 R 574 * 03131460113100 R 222 * 03131460113150 U 429 * 03131460113300 U 867 * 03131460113400 U 621 * 03131460113450 R 934 * 03131460114750 U 900 * 03131460115200 R 2946 * 03131460115701 R 2048 * 03131460116053 R 736 * 03131460116150 R 4583 * 03131460117601 R 1361 * 03131460117703 R 1555 * 03131460117900 R 513 * 03131460117901 R 1007 * 03131460119352 R 10898 * 03131460119602 R 1892 * 03131460119854 R 14006 * 03131460120800 R 1395 * 03131460121251 R 663 * 03131460121500 R 403 * 03131460121600 R 1489 * 03131460122850 R 344 * 03131460122900 R 1041 * 03131460122950 U 453 * 03131460123650 R 7388 * 03131460123750 R 1625 * 03131460124150 R 1512 * 03131460124151 R 2049 * 03131460124350 R 587 * 03131460124700 U 831 * 03131460125200 R 864 * 03131460125201 R 785 * 03131460125700 R 2107 * 03131460126251 R 90 * 03131460126500 R 554 * 03131460127401 R 1107 * 03131460127501 R 2250 * 03131460128152 R 630 * 03131460129150 R 8534 * 03131460131251 R 4957 * 03131460131252 R 1544 * 03131460131700 R 1061 * 03131460131800 R 2622 * 03131460132050 R 681 * 03131460132150 R 6653 * 03131460132500 R 4107 * 03131460132601 R 5561 * 03131460132751 R 1930 * 03131460133300 R 915 * 03131460133901 R 2216 * 03131460134000 R 598 * 03131460134153 R 1124 * 03131460134702 R 1041 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460134706 R 329 * 03131460134951 R 785 * 03131460135050 U 1284 * 03131460135152 R 1091 * 03131460135902 R 2525 * 03131460135904 R 1125 * 03131460136251 R 1834 * 03131460136750 U 1347 * 03131460137150 R 800 * 03131460137352 R 2280 * 03131460137450 R 656 * 03131460137452 R 1407 * 03131460137653 R 832 * 03131460137700 U 2360 * 03131460138000 U 2042 * 03131460138102 R 876 * 03131460138154 R 325 * 03131460138450 U 4489 * 03131460138550 U 1616 * 03131460139150 R 997 * 03131460139200 R 526 * 03131460139250 R 1806 * 03131460139400 R 1953 * 03131460139851 R 441 * 03131460140002 R 1109 * 03131460140051 R 2330 * 03131460140500 R 2759 * 03131460140800 R 697 * 03131460141150 U 2532 * 03131460141750 U 2089 * 03131460142601 R 811 * 03131460142650 R 3067 * 03131460142902 R 2461 * 03131460143000 R 2642 * 03131460143002 R 1613 * 03131460144000 R 450 * 03131460144201 R 883 * 03131460144250 R 873 * 03131460144400 R 624 * 03131460144700 U 1317 * 03131460144701 R 503 * 03131460144950 U 1614 * 03131460145152 R 1858 * 03131460146650 U 3023 * 03131460146954 R 6242 * 03131460147201 R 1915 * 03131460147300 R 644 * 03131460147400 R 573 * 03131460147600 R 377 * 03131460148050 R 4754 * 03131460148101 R 3419 * 03131460148102 R 387 * 03131460148202 R 567 * 03131460148351 R 456 * 03131460148751 R 1248 * 03131460148851 R 1366 * 03131460148901 R 1745 * 03131460149100 R 684 * 03131460149150 R 1228 * 03131460149300 R 3511 * 03131460149900 U 636 * 03131460154301 R 1997 * 03131460154452 R 185 * 03131460159150 R 2824 * 03131460159500 U 2182 * 03131470829002 R 1866 * 03131470829011 R 1252 * 03131470829056 R 6155 * 03131470829200 R 2407 * 03131470829402 R 665 * 03131470829508 R 2696 * 03131470829800 R 942 * 03131470831001 R 89 * 03131470833501 R 583 * 03131470837900 R 2075 * 03131470837904 R 2230 * 03131470837907 R 498 * 03131470838100 R 2164 * 03131470838400 R 519 * 03131470838401 R 368 * 03131470838900 R 1332 * 03131470839000 R 5296 * 03131470845901 R 505 * 03131470852601 R 1573 * 03131470852606 R 144 * 03131470852615 R 1465 * 03131470852620 R 1058 * 03131470852801 R 522 * 03131470852900 R 1892 * 03131470852906 R 1148 * 03131470852909 R 1061 * 03131470853004 R 2494 * 03131470853112 R 5652 * 03131470854212 R 1021 * 03131470854615 R 643 * 03131470854711 R 494 * 03131470855809 R 1399 * 03131470860504 R 843 * 03131470860506 R 4394 * 03131470861200 R 1054 * 03131470862808 R 432 * 03131470863600 R 1270 * 03131470863601 R 352 * 03131470863700 R 613 * 03131470864400 R 1166 * 03131470864408 R 638 * 03131470864502 R 2743 * 03131470864800 R 184 * 03131470864903 R 359 * 03131470866100 R 823 * 03131470866102 R 743 * 03131470866301 R 1511 * 03131470866302 R 124 * 03131470867900 R 1272 * 03131470867909 R 132 * 03131470868102 R 723 * 03131470868600 R 2249 * 03131470869402 R 4709 * 03131470869502 R 358 * 03131470869511 R 1468 * 03131470873900 R 1088 * 03131470875801 R 2026 * 03131470877701 R 496 * 03131470877709 R 2934 * 03131510211527 U 980 * 03131510215023 U 1265 * 03131510215024 U 1565 * 03131510215025 U 1594 * 03131510223740 U 1179 * 03131510223880 U 9020 * 03131510223950 U 5876 * 03131510224002 U 28760 * 03131510224027 U 891 * 03131510224051 U 1487 * 03131510224110 U 693 * 03131510224116 U 246 * 03131510224149 U 789 * 03131510224154 U 846 * 03131510224157 R 1944 * 03131510224166 U 1761 * 03131510224208 U 3203 * 03131510224235 U 1899 * 03131510224237 U 982 * 03131510224650 U 1624 * 03131510224904 U 1118 * 03131510224935 U 450 * 03131510225010 U 2532 * 03131510225019 U 1301 * 03131510225101 U 976 * 03131510225120 R 2319 * 03131510225137 U 1457 * 03131510225150 U 413 * 03131510225200 U 2582 * 03131510225252 U 5127 * 03131510225442 U 2987 * 03131510225444 U 1652 * 03131510225506 U 2267 * 03131510225524 U 2552 * 03131510225821 U 2401 * 03131510226033 U 1115 * 03131510226040 U 1395 * 03131510226047 U 2756 * 03131510227000 R 1444 * 03131510228204 R 89 * 03131510228205 R 89 * 03131510228206 R 89 * 03131510228207 R 92 * 03131510228210 R 520 * 03131510228211 R 89 * 03131510228212 R 89 * 03131510228213 R 89 * 03131510228214 R 152 * 03131510228285 U 3970 * 03131510228600 U 2932 * 03131510231400 R 1658 * 03131510232200 U 6744 * 03131510232205 U 1172 * 03131510232210 U 1521 * 03131510233110 U 968 * 03131510233800 R 8325 * 03131510233900 R 7975 * 03131510234957 U 3559 * 03131510238800 R 1658 * 03131510242000 R 522 * 03131510242450 R 833 * 03131510244342 U 212 * 03131510245100 R 2276 * 03131510245800 R 1011 * 03131510246210 U 5480 * 03131510246714 U 962 * 03131510247300 R 15799 * 03131510247830 U 2638 * 03131510248710 U 24205 * 03131510250640 U 8693 * 03131510256810 U 477 * 03131510257373 U 2928 * 03131510259100 R 2386 * 03131510260310 U 1925 * 03131510261620 U 836 * 03131510261700 R 6495 * 03131510264646 U 1193 * 03131510264816 U 432 * 03131510266200 R 790 * 03131510266400 R 1701 * 03131510266402 U 1385 * 03131510267000 R 2492 * 03131510267010 U 1400 * 03131510267700 R 1110 * 03131510267705 U 1389 * 03131510270000 R 249 * 03131510270100 R 2591 * 03131510270200 R 5278 * 03131510270305 U 1413 * 03131510271000 R 677 * 03131510271100 U 89 * 03131510271600 R 5200 * 03131510271900 R 2166 * 03131510271910 U 2465 * 03131510271913 U 2093 * 03131510271915 U 3590 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510273911 U 1799 * 03131510274700 R 6025 * 03131510275540 U 1259 * 03131510276309 R 946 * 03131510278350 R 791 * 03131510279100 R 608 * 03131510279103 U 1197 * 03131510280300 R 2267 * 03131510280310 U 1889 * 03131510280600 R 61 * 03131510281700 R 1842 * 03131510281750 U 2508 * 03131510282500 R 3116 * 03131510283101 U 2702 * 03131510283900 R 1562 * 03131510285200 R 3000 * 03131510285700 R 1458 * 03131510288300 R 691 * 03131510288900 R 2364 * 03131510289610 U 2496 * 03131510289710 U 126 * 03131510289718 U 3585 * 03131510290500 R 332 * 03131510291000 U 1042 * 03131510296340 U 11251 * 03131510298700 R 255 * 03131510299500 R 963 * 03131510300900 R 1583 * 03131510300950 U 2189 * 03131510302100 R 10888 * 03131510303400 R 3371 * 03131510305202 U 2578 * 03131510305219 U 2019 * 03131510306600 R 1131 * 03131510306666 U 1287 * 03131510307300 R 4983 * 03131510307303 U 491 * 03131510307400 U 883 * 03131510308701 U 4715 * 03131510308712 U 4328 * 03131510308727 U 991 * 03131510308732 U 1820 * 03131510308733 U 3022 * 03131510308751 U 5271 * 03131510308850 U 4634 * 03131510309517 U 15374 * 03131510309552 U 2297 * 03131510309596 U 3253 * 03131510310450 U 1343 * 03131520142110 R 27153 * 03131520142220 R 3025 * 03131520142320 R 1331 * 03131520142330 R 1114 * 03131520142510 R 857 * 03131520142610 R 1981 * 03131520142700 R 6409 * 03131520143003 R 19028 * 03131520143006 R 3029 * 03131520143035 R 7312 * 03131520143042 R 4935 * 03131520146000 R 875 * 03131520146020 R 3015 * 03131520146245 R 1280 * 03131520148120 R 2381 * 03131520148500 R 3644 * 03131520148700 R 3504 * 03131520149014 R 2426 * 03131520149015 R 3242 * 03131520149800 R 7307 * 03131520150200 R 1227 * 03131520150400 R 6074 * 03131520150610 R 5728 * 03131520150700 R 5693 * 03131520150800 R 2078 * 03131520151005 R 3915 * 03131520151203 R 5265 * 03131520151420 R 2996 * 03131520151535 R 843 * 03131520151550 R 5410 * 03131520151700 R 5219 * 03131520151920 R 2242 * 03131520152100 R 8564 * 03131520152330 R 6238 * 03131520152340 R 1501 * 03131520152405 R 10121 * 03131520152419 R 1277 * 03131520152440 R 2830 * 03131520152510 R 7348 * 03131520152605 R 7596 * 03131520152610 R 5712 * 03131520153030 R 5916 * 03131520153113 R 7627 * 03131520153407 R 5888 * 03131520153700 R 1820 * 03131520154005 R 6150 * 03131520154711 R 2782 * 03131520154803 R 7342 * 03131520154807 R 6419 * 03131520154809 R 2229 * 03131520155008 R 1738 * 03131520155100 R 2098 * 03131520155510 R 3330 * 03131520155520 R 1047 * 03131520155630 R 4667 * 03131520155637 R 3461 * 03131520155902 R 1772 * 03131520157420 R 6388 * 03131520158000 R 4354 * 03131520158200 R 1302 * 03131520158210 R 3381 * 03131520159200 R 2571 * 03131520159300 R 2769 * 03131520159457 R 2718 * 03131520159462 R 2871 * 03131520159469 R 1981 * 03131520159500 R 3250 * 03131520159520 R 3507 * 03131520160000 R 738 * 03131520160200 R 152 * 03131520160530 R 965 * 03131520161000 R 1779 * 03131520161200 R 2851 * 03131520161405 R 1141 * 03131520161700 R 1677 * 03131520162620 R 8894 * 03131520162720 R 3892 * 03131520163310 R 5549 * 03131520163700 R 6991 * 03131520165000 R 2550 * 03131520165100 R 5328 * 03131520166773 R 1715 * 03131520166820 R 2820 * 03131520166830 R 645 * 03131520167100 R 2481 * 03131520167105 R 2571 * 03131520167540 R 1618 * 03131520167900 R 5872 * 03131520168210 R 185 * 03131520168310 R 2321 * 03131520168500 R 57 * 03131520168520 R 524 * 03131520168525 R 861 * 03131520168710 R 1000 * 03131520168715 R 882 * 03131520168800 R 2268 * 03131520169220 R 2013 * 03131520169320 R 647 * 03131520169405 R 784 * 03131520169410 R 1682 * 03131520169500 R 2376 * 03131520169700 R 636 * 03131520169710 R 1257 * 03131520169901 R 1202 * 03131520170010 R 2279 * 03131520170120 R 2599 * 03131520170400 R 2102 * 03131520171400 R 2125 * 03131520171410 R 1022 * 03131520171500 R 980 * 03131520171600 R 173 * 03131520171700 R 2268 * 03131520172405 R 1725 * 03131520172410 R 1088 * 03131520172420 R 2040 * 03131520172430 R 183 * 03131520172500 R 287 * 03131520172520 R 1398 * 03131520173100 R 488 * 03131520173110 R 2769 * 03131520173120 R 2126 * 03131520173820 R 710 * 03131520174900 R 3076 * 03131520174901 R 2697 * 03131520175310 R 4627 * 03131520175400 R 7247 * 03131520175700 R 6583 * 03131520177700 R 1552 * 03131520177720 R 1573 * 03131520177907 R 3632 * 03131520178500 R 2769 * 03131520178505 R 2512 * 03131520178600 R 1576 * 03131520178700 R 1438 * 03131520179600 R 2036 * 03131520180100 R 3374 * 03131520180420 R 2097 * 03131520181105 R 574 * 03131520181120 R 2408 * 03131520181300 R 1726 * 03131520181320 R 2694 * 03131520181600 R 2870 * 03131520181635 R 702 * 03131520181800 R 2291 * 03131520182000 R 3070 * 03131520182100 R 2194 * 03131520182500 R 2169 * 03131520183100 R 1988 * 03131520183110 R 2606 * 03131520183200 R 2358 * 03131520183400 R 2430 * 03131520183700 R 4703 * 03131520183900 R 4063 * 03131520184400 R 492 * 03131520184700 R 4873 * 03131520185700 R 1590 * 03131520185900 R 6164 * 03131520186110 R 4739 * 03131520186300 R 1201 * 03131520186600 R 1346 * 03131520186800 R 236 * 03131520186930 R 7101 * 03131520187505 R 7314 * 03131520187800 R 7180 * 03131520187820 R 4276 * 03131520188000 R 2637 * 03131520188500 R 2212 * 03131520188720 R 3012 * 03131520188800 R 4348 * 03131520189100 R 7223 * 03131520190000 R 1772 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520190400 R 2100 * 03131520190401 R 2230 * 03131520190800 R 6913 * 03131520191210 R 2725 * 03131520192815 R 779 * 03131520192816 R 660 * 03131520192817 R 1311 * 03131520193500 R 489 * 03131520193520 R 696 * 03131520195105 R 2008 * 03131520195207 R 325 * 03131520196600 R 2789 * 03131520196610 R 4608 * 03131520196810 R 2949 * 03131520197010 R 1014 * 03131520197100 R 1079 * 03131520197110 R 733 * 03131520197320 R 1880 * 03131520198400 R 1059 * 03131520198405 R 1603 * 03131520198500 R 1132 * 03131520199210 R 950 * 03131520199300 R 1203 * 03131520199400 R 1133 * 03131520199410 R 1313 * 03131520199710 R 1455 * 03131520200300 R 2689 * 03131520200405 R 699 * 03131520200410 R 920 * 03131520201120 R 2317 * 03131520201200 R 1169 * 03131520201210 R 778 * 03131520201300 R 706 * 03131520202305 R 2245 * 03131520202710 R 5108 * 03131520203203 R 1201 * 03131520203210 R 1440 * 03131520203235 R 1692 * 03131520203236 R 3048 * 03131520203238 R 1288 * 03131520203503 R 1155 * 03131520203505 R 928 * 03131520203507 R 804 * 03131520203513 R 2002 * 03131520203530 R 1003 * 03131520203605 R 901 * 03131520203617 R 124 * 03131520203620 R 271 * 03131520203700 R 1500 * 03131520204210 R 946 * 03131520204220 R 686 * 03131520204303 R 2507 * 03131520204315 R 1295 * 03131520204320 R 1444 * 03131520204415 R 1291 * 03131520204700 R 2417 * 03131520205803 R 2224 * 03131520206840 R 2548 * 03131520207020 R 1868 * 03131520207100 R 3562 * 03131520207605 R 1824 * 03131520207900 R 3342 * 03131520208000 R 774 * 03131520208015 R 872 * 03131520208020 R 796 * 03131520208030 R 348 * 03131520208210 R 1495 * 03131520209910 R 4963 * 03131520210000 R 1463 * 03131520211200 R 1428 * 03131520212910 R 2481 * 03131520213310 R 1066 * 03131520213610 R 2765 * 03131520213900 R 5381 * 03131520213903 R 1459 * 03131520214400 R 2076 * 03131520214720 R 2412 * 03131520215100 R 2219 * 03131520215900 R 2890 * 03131520215905 R 3022 * 03131520215910 R 3604 * 03131520215920 R 4996 * 03131520216005 R 2775 * 03131520216200 R 1042 * 03131520216205 R 1375 * 03131520217003 R 1046 * 03131520217100 R 1054 * 03131520217400 R 1660 * 03131520217500 R 1401 * 03131520218140 R 2021 * 03131520219704 R 1755 * 03131520221020 R 2727 * 03131520221110 R 1001 * 03131520221700 R 1905 * 03131520223600 R 1309 * 03131520223605 R 1206 * 03131520223800 R 3594 * 03131520223900 R 3253 * 03131520224320 R 1710 * 03131520224400 R 1554 * 03131520224525 R 756 * 03131520224540 R 1160 * 03131520224800 R 152 * 03131520225300 R 2881 * 03131520226200 R 2515 * 03131520226730 R 3310 * 03131520226731 R 4901 * 03131520226740 R 4216 * 03131520227100 R 4627 * 03131520227201 R 455 * 03131520227204 R 1306 * 03131520227300 R 780 * 03131520228100 R 2748 * 03131520228300 R 5986 * 03131520228320 R 4658 * 03131520228700 R 939 * 03131520229340 R 89 * 03131520229910 R 936 * 03131520231007 R 5540 * 03131520231305 R 944 * 03131520231729 R 344 * 03131520231730 R 1578 * 03131520232325 R 631 * 03131520232330 R 4482 * 03131520232700 R 5449 * 03131520232740 R 1051 * 03131520232790 R 7131 * 03131520232795 R 4260 * 03131520232808 R 4202 * 03131520232816 R 2884 * 03131520232817 R 4764 * 03131520232818 R 2678 * 03131520232821 R 5999 * 03131520232824 R 3203 * 03131520232829 R 2117 * 03131520232833 R 1565 * 03131520232838 R 9901 * 03131520233100 R 1953 * 03131520233113 R 1988 * 03131520233127 R 2861 * 03131520233505 R 734 * 03131520233510 R 883 * 03131520233629 R 580 * 03131520233820 R 2585 * 03131520233830 R 2377 * 03131520233907 R 2860 * 03131520233914 R 941 * 03131520234100 R 2275 * 03131520234110 R 2155 * 03131520234310 R 7393 * 03131520234423 R 52527 * 03131520234428 R 1719 * 03131520234430 R 23927 * 03131520234432 R 28014 * 03131520234433 R 2148 * 03131520234435 R 20806 * 03131520234708 R 5103 * 03131520234715 R 1040 * 03131520234721 R 2273 * 03131520234725 R 2234 * 03131520234727 R 653 * 03131520234820 R 1609 * 03131520234852 R 3996 * 03131520234868 R 424 * 03131520234884 R 475 * 03131520235011 R 2417 * 03131520235400 R 2730 * 03131520235450 R 89 * 03131520235800 R 1780 * 03131520236000 R 4309 * 03131520236800 R 856 * 03131520237004 R 124 * 03131520237008 R 352 * 03131520237035 R 1210 * 03131520237037 R 1104 * 03131520238110 R 1809 * 03131520238430 R 5831 * 03131520238800 R 1130 * 03131520238900 R 655 * 03131520239710 R 1897 * 03131520240930 R 768 * 03131520241105 R 2364 * 03131520241200 R 724 * 03131520241215 R 662 * 03131520242105 R 644 * 03131520242300 R 910 * 03131520243005 R 128 * 03131520243200 R 1502 * 03131520243405 R 820 * 03131520243510 R 124 * 03131520244000 R 4361 * 03131520245500 R 3381 * 03131520246720 R 9411 * 03131520248000 R 559 * 03131520248003 R 2073 * 03131520248210 R 2130 * 03131520248720 R 23594 * 03131520249100 R 1276 * 03131520249610 R 2228 * 03131520249620 R 6679 * 03131520250411 R 359 * 03131520250420 R 1635 * 03131520250720 R 6467 * 03131520251413 R 2197 * 03131520251420 R 2660 * 03131520251434 R 5305 * 03131520251435 R 7773 * 03131520251990 R 1000 * 03131520251995 R 948 * 03131520251998 R 1521 * 03131520252101 R 4842 * 03131520252106 R 1928 * 03131520252120 R 2912 * 03131520252121 R 2083 * 03131520252124 R 3541 * 03131530172830 U 2536 * 03131530173000 R 4079 * 03131530173004 U 7635 * 03131530173049 U 5602 * 03131530173057 U 1616 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131530173200 R 5360 * 03131530173205 U 6920 * 03131530173305 U 3741 * 03131530173652 U 2823 * 03131530173653 U 2583 * 03131530174324 U 2157 * 03131530174335 U 2961 * 03131530174360 U 2583 * 03131530177141 U 12064 * 03131530177300 R 3758 * 03131530177310 U 11213 * 03131530178055 U 27598 * 03131530178307 U 1023 * 03131530178309 U 2037 * 03131530178420 U 1391 * 03131530179224 U 600 * 03131530179950 U 12223 * 03131530349431 R 1275 * 03131530349433 R 124 * 03131530369831 R 8131 * 03131530381231 R 53 * 03131530381233 R 737 * 03131530409431 R 1863 * 03131530409433 R 1521 * 03131530419031 R 4748 * 03131530419045 R 1307 * 03131530419046 R 2041 * 03131530442031 R 1239 * 03131530451031 R 2158 * 03131530453831 R 1738 * 03131530455431 R 1119 * 03131530466231 R 5762 * 03131540351200 R 2229 * 03131540351600 R 2038 * 03131540351601 R 2649 * 03131540352010 R 2585 * 03131540352600 R 6503 * 03131540353006 R 1328 * 03131540353007 R 1613 * 03131540354000 R 934 * 03131540354605 R 4321 * 03131540354800 R 2272 * 03131540354805 R 5660 * 03131540354806 R 4370 * 03131540356000 R 3556 * 03131540356413 R 405 * 03131540356800 R 527 * 03131540357003 R 1576 * 03131540357007 R 5153 * 03131540357200 R 4939 * 03131540357800 R 2411 * 03131540359010 R 505 * 03131540359200 R 732 * 03131540359210 R 2940 * 03131540360800 R 1808 * 03131540361400 R 2555 * 03131540361410 R 1181 * 03131540361820 R 1354 * 03131540361822 R 181 * 03131540362000 R 965 * 03131540362011 R 2022 * 03131540362400 R 1927 * 03131540363010 R 1570 * 03131540364000 R 4712 * 03131540364204 R 18451 * 03131540364400 R 3646 * 03131540365000 R 2835 * 03131540365010 R 3003 * 03131540365200 R 997 * 03131540365400 R 3038 * 03131540365410 R 126 * 03131540365812 R 12093 * 03131540366016 R 7395 * 03131540366210 R 4044 * 03131540367600 R 2791 * 03131540368800 R 2277 * 03131540371800 R 626 * 03131540372400 R 2957 * 03131540372600 R 749 * 03131540374800 R 1504 * 03131540374810 R 2512 * 03131540374812 R 1955 * 03131540375000 R 1026 * 03131540375200 R 2169 * 03131540375210 R 315 * 03131540375412 R 2353 * 03131540375600 R 276 * 03131540375800 R 1838 * 03131540376600 R 2453 * 03131540376800 R 2096 * 03131540377000 R 1219 * 03131540377200 R 3199 * 03131540380000 R 1041 * 03131540380412 R 2257 * 03131540381000 R 89 * 03131540381200 R 193 * 03131540381206 R 3106 * 03131540381400 R 1906 * 03131540381412 R 1972 * 03131540382000 R 2810 * 03131540382600 R 89 * 03131540382800 R 905 * 03131540383003 R 1308 * 03131540383400 R 831 * 03131540383410 R 337 * 03131540384400 R 124 * 03131540384410 R 6157 * 03131540384600 R 1116 * 03131540384800 R 1855 * 03131540384810 R 2017 * 03131540385000 R 3190 * 03131540385400 R 2071 * 03131540385410 R 621 * 03131540386210 R 3198 * 03131540386400 R 6502 * 03131540386600 R 530 * 03131540386802 R 138 * 03131540387000 R 7275 * 03131540387800 R 89 * 03131540388600 R 1847 * 03131540389200 R 3113 * 03131540390400 R 545 * 03131540392012 R 512 * 03131540392600 R 581 * 03131540392800 R 1777 * 03131540392802 R 910 * 03131540393001 R 3829 * 03131540393600 R 2836 * 03131540395400 R 1309 * 03131540395600 R 529 * 03131540396800 R 2870 * 03131540397600 R 9181 * 03131540398200 R 2182 * 03131540398810 R 1978 * 03131540399200 R 141 * 03131540400400 R 2105 * 03131540401000 R 4332 * 03131540401006 R 258 * 03131540401600 R 5071 * 03131540401800 R 3298 * 03131540402200 R 2249 * 03131540402600 R 4016 * 03131540403000 R 2779 * 03131540404600 R 4395 * 03131540405400 R 2613 * 03131540405410 R 2406 * 03131540405800 R 2814 * 03131540405810 R 2688 * 03131540406200 R 3322 * 03131540406800 R 1566 * 03131540407000 R 1350 * 03131540407010 R 3051 * 03131540407012 R 1351 * 03131540407400 R 3240 * 03131540407600 R 2137 * 03131540408000 R 3001 * 03131540408402 R 589 * 03131540408612 R 1025 * 03131540408800 R 842 * 03131540408802 R 1616 * 03131540409400 R 6442 * 03131540409600 R 1137 * 03131540410800 R 1613 * 03131540411000 R 838 * 03131540411400 R 163 * 03131540411410 R 356 * 03131540411600 R 3179 * 03131540412000 R 1166 * 03131540412210 R 1419 * 03131540412600 R 1530 * 03131540413000 R 2539 * 03131540413202 R 612 * 03131540414000 R 912 * 03131540414800 R 3067 * 03131540416000 R 2254 * 03131540418813 R 270 * 03131540418814 R 979 * 03131540419000 R 550 * 03131540419203 R 4413 * 03131540419400 R 1237 * 03131540419602 R 1723 * 03131540420010 R 1193 * 03131540420400 R 737 * 03131540421400 R 2492 * 03131540421600 R 1054 * 03131540421800 R 3671 * 03131540423000 R 924 * 03131540423600 R 12792 * 03131540423800 R 1187 * 03131540423801 R 13073 * 03131540425600 R 272 * 03131540425612 R 1488 * 03131540426000 R 4729 * 03131540426001 R 223 * 03131540426010 R 990 * 03131540426014 R 2125 * 03131540426400 R 270 * 03131540426800 R 451 * 03131540426801 R 900 * 03131540427206 R 2275 * 03131540427400 R 2037 * 03131540429400 R 5134 * 03131540429600 R 6668 * 03131540429800 R 3504 * 03131540430812 R 2351 * 03131540431600 R 6200 * 03131540431610 R 2250 * 03131540431800 R 2171 * 03131540432400 R 3764 * 03131540432600 R 2529 * 03131540432610 R 731 * 03131540433000 R 2968 * 03131540433406 R 5659 * 03131540433800 R 2858 * 03131540435000 R 335 * 03131540436600 R 688 * 03131540437000 R 2657 * 03131540437001 R 546 * 03131540437401 R 1042 * 03131540437813 R 1228 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540437831 R 2263 * 03131540438400 R 1654 * 03131540439200 R 2955 * 03131540440200 R 2583 * 03131540440210 R 871 * 03131540440400 R 2103 * 03131540440600 R 5518 * 03131540441400 R 1240 * 03131540441610 R 2468 * 03131540442200 R 1552 * 03131540443600 R 9047 * 03131540443800 R 255 * 03131540444000 R 3464 * 03131540444228 R 2260 * 03131540444612 R 3089 * 03131540444618 R 5912 * 03131540444626 R 2164 * 03131540445001 R 4859 * 03131540445016 R 887 * 03131540446010 R 8232 * 03131540447012 R 3003 * 03131540447200 R 2237 * 03131540447400 R 1981 * 03131540447401 R 4701 * 03131540447800 R 50 * 03131540448000 R 351 * 03131540448200 R 957 * 03131540448400 R 1540 * 03131540448800 R 3313 * 03131540449400 R 1337 * 03131540450200 R 1143 * 03131540450400 R 2905 * 03131540450600 R 2688 * 03131540450800 R 542 * 03131540451600 R 2290 * 03131540452600 R 1033 * 03131540452800 R 3004 * 03131540453807 R 2724 * 03131540455600 R 673 * 03131540455610 R 1336 * 03131540455612 R 1153 * 03131540456600 R 2797 * 03131540457000 R 1937 * 03131540457200 R 930 * 03131540459000 R 137 * 03131540459400 R 7313 * 03131540459800 R 967 * 03131540460000 R 601 * 03131540460010 R 4782 * 03131540460400 R 373 * 03131540460600 R 6201 * 03131540460800 R 1636 * 03131540461200 R 3130 * 03131540462601 R 2539 * 03131540462610 R 294 * 03131540463000 R 2294 * 03131540463400 R 3741 * 03131540463800 R 2260 * 03131540463810 R 2027 * 03131540464600 R 2814 * 03131540465200 R 827 * 03131540465600 R 3489 * 03131540466600 R 2280 * 03131540467000 R 1758 * 03131540467600 R 742 * 03131540467609 R 3133 * 03131540470400 R 1356 * 03131540471600 R 2100 * 03131540472200 R 1839 * 03131540472410 R 2606 * 03131540472417 R 1840 * 03131540472602 R 1034 * 03131540472805 R 7050 * 03131540472815 R 2130 * 03131540473000 R 1862 * 03131540473010 R 1501 * 03131540473600 R 2449 * 03131540473616 R 2401 * 03131540473618 R 392 * 03131540477200 R 1016 * 03131540477210 R 867 * 03131540478612 R 1331 * 03131540484213 R 10557 * 03131540486814 R 678 * 03131540491800 R 1535 * 03131540495400 R 5919 * 03131610164402 R 2140 * 03131610165800 R 3646 * 03131610168603 R 2070 * 03131610177002 R 1055 * 03131610178301 R 384 * 03131610178302 R 3606 * 03131610180901 R 1253 * 03131610182701 R 2403 * 03131610184801 R 176 * 03131610189000 U 2028 * 03131610189001 R 591 * 03131610189207 R 712 * 03131610190204 R 2371 * 03131610191600 R 1923 * 03131610191609 R 5268 * 03131610195100 R 255 * 03131610198305 R 1920 * 03131610198307 R 891 * 03131610200901 R 630 * 03131610201002 R 833 * 03131610201200 R 1459 * 03131610202703 R 2021 * 03131610204202 R 1520 * 03131610204400 R 705 * 03131610204401 R 1042 * 03131610204805 R 3915 * 03131610205301 R 1337 * 03131610205601 R 1054 * 03131610206300 R 2205 * 03131610206701 R 2341 * 03131610207501 R 3013 * 03131610207802 R 421 * 03131610209002 R 732 * 03131610209301 R 340 * 03131610209402 R 2443 * 03131610210500 R 443 * 03131610210501 R 325 * 03131610210502 R 322 * 03131610212001 R 2093 * 03131610212002 R 4961 * 03131610212704 R 405 * 03131610212804 R 1017 * 03131610215100 R 8776 * 03131610216800 R 124 * 03131610216801 R 89 * 03131610216802 R 223 * 03131610216901 R 1200 * 03131610217004 R 755 * 03131610218201 R 864 * 03131610218202 R 89 * 03131610218400 R 4197 * 03131610222206 R 1115 * 03131610225101 R 167 * 03131610227500 R 3156 * 03131610227705 R 5464 * 03131610227900 R 1943 * 03131610228600 R 721 * 03131610229309 R 1667 * 03131610229400 R 124 * 03131610229605 R 3282 * 03131610231800 R 1555 * 03131610231802 R 4452 * 03131610231805 R 1858 * 03131610232001 R 9030 * 03131610232002 R 1729 * 03131610232902 R 172 * 03131610234104 R 507 * 03131610235901 R 291 * 03131610239802 R 1315 * 03131610240000 R 1686 * 03131610240020 R 1465 * 03131610240102 R 312 * 03131610240500 R 1503 * 03131610241000 R 924 * 03131610241904 R 375 * 03131610243312 R 2559 * 03131620118501 R 660 * 03131620122405 R 2213 * 03131620123007 R 1622 * 03131620123013 R 92 * 03131620123605 R 4708 * 03131620124506 R 2988 * 03131620124509 R 1524 * 03131620124801 R 416 * 03131620124903 R 4461 * 03131620128201 R 700 * 03131620129100 R 912 * 03131620129202 R 1202 * 03131620129300 R 770 * 03131620130200 R 556 * 03131620130300 R 2606 * 03131620130304 R 341 * 03131620130305 R 603 * 03131620130901 R 2755 * 03131620131001 R 632 * 03131620131400 R 1703 * 03131620132000 R 1302 * 03131620133200 R 2382 * 03131620133906 U 1932 * 03131620133908 R 1074 * 03131620133911 R 250 * 03131620134700 R 679 * 03131620136400 R 1276 * 03131620136802 R 2514 * 03131620137000 R 1367 * 03131620137102 R 542 * 03131620137500 R 593 * 03131620137501 R 404 * 03131620137605 R 280 * 03131620138900 R 721 * 03131620139102 R 2692 * 03131620139401 R 325 * 03131620140300 R 476 * 03131620141900 R 265 * 03131620144503 R 876 * 03131620151004 R 1872 * 03131620151602 R 626 * 03131620152000 R 290 * 03131620153601 R 1498 * 03131620154310 R 6935 * 03131620155616 R 2250 * 03131620156604 R 324 * 03131620158807 R 655 * 03131620160700 R 1687 * 03131620162503 R 1526 * 03131620162505 R 696 * 03131620162603 R 768 * 03131620163618 R 352 * 03131620163905 R 5759 * 03131620164202 R 569 * 03131620164407 R 2278 * 03131620164509 R 742 * 03131630098203 R 5960 * 03131630100202 R 1900 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131630100600 R 882 * 03131630101502 R 303 * 03131630101611 R 572 * 03131630102302 R 808 * 03131630102431 R 3538 * 03131630102511 R 659 * 03131630104713 R 1513 * 03131630105001 R 4985 * 03131630105211 R 8427 * 03131630105213 R 31150 * 03131630105500 R 2511 * 03131630105502 R 374 * 03131630105902 R 799 * 03131630108000 R 1388 * 03131630108200 R 1411 * 03131630108600 R 2843 * 03131630110001 R 2600 * 03131630111400 R 2426 * 03131630111405 R 2150 * 03131630111802 R 433 * 03131630112204 R 5071 * 03131630112300 R 3259 * 03131630113401 R 1596 * 03131630116900 R 596 * 03131630117301 R 425 * 03131630117601 R 423 * 03131630120001 R 495 * 03131630120100 R 1957 * 03131630120107 R 4539 * 03131630120209 R 32979 * 03131630120400 R 1329 * 03131630120402 R 2867 * 03131630120604 R 3054 * 03131630120706 R 2766 * 03131630121500 R 630 * 03131630122301 R 2375 * 03131630122307 R 1227 * 03131630122904 R 1247 * 03131630128000 R 1371 * 03131630128608 R 1554 * 03131630128727 R 1384 * 03131630129000 R 2546 * 03131630129015 R 2665 * 03131630131302 R 464 * 03131630132111 R 17645 * 03131630132115 R 1006 * 03131630132173 R 483 * 03131630132302 R 488 * 03131630132316 R 3706 * 03131630132371 R 2607 * 03131630132374 R 5706 * 03131630132473 R 3856 * 03131630134100 R 1148 * 03131630134106 R 3345 * 03131630134117 R 9817 * 03131630134119 R 1026 * 03131630134126 R 5709 * 03131630134143 R 790 * 03131630134146 R 569 * 03131630134147 R 761 * 03131630135110 R 719 * 03131630135115 R 3035 * 03131630135305 R 2901 * 03131630136008 R 822 * 03131630136011 R 542 * 03131630136012 R 337 * 03131630136600 R 1121 * 03131630136602 R 470 * 03131630136603 R 191 * 03131630136605 R 2956 * 03131630136701 R 1198 * 03131630136803 R 3965 * 03131630136806 R 2031 * 03131630136999 R 1823 * 03131630137000 R 1586 * 03131630137211 R 2757 * 03131630137301 R 735 * 03131630137304 R 649 * 03131630137307 R 1969 * 03131630137308 R 2106 * 03131630137309 R 223 * 03131630137311 R 438 * 03131630137313 R 3362 * 03131630137317 R 3054 * 03131630137321 R 2418 * 03131630137323 R 5697 * 03131630137325 R 431 * 03131630137328 R 499 * 03131630137332 R 1425 * 03131630137334 R 1922 * 03131630137335 R 1083 * 03131630137338 R 1532 * 03131630137343 R 791 * 03131630137363 R 10104 * 03131630137366 R 1297 * 03131630137380 R 1223 * 03131630137387 R 2389 * 03131630137395 R 1903 * 03131630137501 R 1165 * 03131630137502 R 2228 * 03131630138104 R 3118 * 03131630138105 R 1819 * 03131630138106 R 2520 * 03131630138230 R 2400 * 03131630138803 R 1194 * 03131630138804 R 3120 * 03131630138806 R 860 * 03131630138812 R 3998 * 03131630138817 R 3470 * 03131630138818 R 4729 * 03131630138820 R 160 * 03131630138822 R 2002 * 03131630138826 R 1134 * 03131630138827 R 747 * 03131630138833 R 458 * 03131630138837 R 997 * 03131630138840 R 1288 * 03131630138843 R 750 * 03131630138845 R 1289 * 03131630138865 R 3941 * 03131630138895 R 750 * 03131640457106 R 2813 * 03131640457412 R 285 * 03131640457500 R 1536 * 03131640457802 R 1116 * 03131640458004 R 4977 * 03131640458400 R 4851 * 03131640460700 R 444 * 03131640461202 R 649 * 03131640461706 R 1371 * 03131640462100 R 4802 * 03131640462414 R 521 * 03131640462700 R 1932 * 03131640463204 R 922 * 03131640463402 R 881 * 03131640463700 R 976 * 03131640463703 R 228 * 03131640463706 R 871 * 03131640463802 R 1085 * 03131640464404 R 952 * 03131640464502 R 616 * 03131640464700 R 1418 * 03131640464702 R 1212 * 03131640465509 R 1673 * 03131640465703 R 903 * 03131640465724 R 273 * 03131640465730 R 211 * 03131640466000 R 967 * 03131640466100 R 686 * 03131640466304 R 1051 * 03131640466500 R 937 * 03131640467000 R 1797 * 03131640468202 R 631 * 03131640468300 R 5630 * 03131640468612 R 1287 * 03131640468902 R 1019 * 03131640471608 R 1650 * 03131640472412 R 983 * 03131640472603 R 7714 * 03131640478204 R 176 * 03131640478209 R 813 * 03131640478213 R 1034 * 03131640481310 R 1508 * 03131680134100 R 552 * 03131680134600 R 641 * 03131680135000 R 1905 * 03131680135100 R 1081 * 03131680135600 R 1022 * 03131680135801 R 1390 * 03131680135900 R 1931 * 03131680139600 R 2918 * 03131680139700 R 994 * 03131680149000 R 185 * 03131680151100 U 5933 * 03131680151400 U 2741 * 03131680152502 R 684 * 03131680153200 R 1312 * 03131680153202 R 90 * 03131680160000 R 1185 * 03131680161101 R 2364 * 03131680162200 R 1194 * 03131680167100 R 730 * 03131680168600 R 2269 * 03131680173700 R 4360 * 03131680175900 R 1598 * 03131680176303 R 478 * 03131680178100 R 3333 * 03131680179701 R 2570 * 03131680181300 R 394 * 03131680182100 R 1101 * 03131680182300 R 1016 * 03131680182402 R 621 * 03131680182500 R 1543 * 03131680182901 R 1188 * 03131680183201 R 952 * 03131680183500 R 1977 * 03131680184006 R 482 * 03131680190200 R 2410 * 03131680190400 R 997 * 03131680190501 R 5048 * 03131680191500 R 1302 * 03131680193500 R 1349 * 03131680710902 R 2815 * 03131710061803 R 667 * 03131710061900 R 9284 * 03131710061905 R 417 * 03131710062900 R 1165 * 03131710064300 R 393 * 03131710065100 R 2976 * 03131710065102 R 97 * 03131710066400 R 477 * 03131710067900 R 2963 * 03131710069903 R 3144 * 03131710070803 R 917 * 03131710073299 R 1443 * 03131710077006 R 2781 * 03131710077013 R 565 * 03131710078409 R 541 * 03131710079400 R 1728 * 03131710079402 R 4822 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710079406 R 563 * 03131710079702 R 1646 * 03131710079705 R 970 * 03131710080204 R 909 * 03131710080612 R 1702 * 03131710080652 R 628 * 03131710080655 R 398 * 03131710081007 R 255 * 03131710081016 R 1084 * 03131710081102 R 5945 * 03131710081122 R 964 * 03131710082528 R 507 * 03131710082539 R 164 * 03131710082541 R 757 * 03131710082543 R 1264 * 03131710082544 R 751 * 03131710082549 R 437 * 03131710082551 R 480 * 03131710082552 R 481 * 03131710082562 R 702 * 03131710082566 R 622 * 03131710082567 R 313 * 03131710082570 R 5538 * 03131710082574 R 1713 * 03131710082577 R 93 * 03131710082803 R 837 * 03131710083012 R 311 * 03131710083035 R 1062 * 03131710083106 R 770 * 03131710083112 R 626 * 03131710084924 R 1228 * 03131710086406 R 16800 * 03131710086632 R 793 * 03131710086691 R 452 * 03131710086706 R 542 * 03131710086713 R 768 * 03131710086714 R 1685 * 03131710086747 R 132 * 03131710086748 R 1902 * 03131710086783 R 280 * 03131710086799 R 1771 * 03131710087000 R 1886 * 03131710087701 R 783 * 03131710087801 R 16416 * 03131710088815 R 4441 * 03131710091600 R 2116 * 03131710091605 R 13300 * 03131710094014 R 1664 * 03131710095062 R 1409 * 03131710096404 R 8497 * 03131710096423 R 463 * 03131710096430 R 5002 * 03131710097533 R 706 * 03131710097537 R 911 * 03131720270900 R 431 * 03131720271100 R 1454 * 03131720271300 R 615 * 03131720271400 R 415 * 03131720271600 R 449 * 03131720271700 R 602 * 03131720271901 R 374 * 03131720272201 R 350 * 03131720272300 R 1795 * 03131720272502 R 1642 * 03131720272600 R 1599 * 03131720273200 R 1361 * 03131720273602 R 1105 * 03131720273800 R 1361 * 03131720273900 R 2292 * 03131720274000 R 1893 * 03131720274500 R 285 * 03131720274600 R 469 * 03131720275200 R 1049 * 03131720275300 R 882 * 03131720275400 R 1167 * 03131720276100 R 680 * 03131720276400 R 662 * 03131720276700 R 836 * 03131720277000 R 950 * 03131720277100 R 397 * 03131720277200 R 2892 * 03131720277500 R 1733 * 03131720277600 R 785 * 03131720278100 R 1192 * 03131720278500 R 429 * 03131720278700 R 721 * 03131720278900 R 731 * 03131720279000 R 2090 * 03131720279200 R 2304 * 03131720279801 R 2347 * 03131720279900 R 313 * 03131720280700 R 1287 * 03131720280800 R 328 * 03131720281100 R 379 * 03131720281101 R 448 * 03131720281102 R 1123 * 03131720281200 R 182 * 03131720281300 R 1454 * 03131720281700 R 2565 * 03131720281706 R 4803 * 03131720282000 R 223 * 03131720282901 R 361 * 03131720283300 R 929 * 03131720283600 R 484 * 03131720283601 R 2812 * 03131720283800 R 597 * 03131720283900 R 304 * 03131720284001 R 309 * 03131720284100 R 473 * 03131720284300 R 459 * 03131720284400 R 1122 * 03131720284500 R 1966 * 03131720284600 R 2236 * 03131720284700 R 2529 * 03131720284800 R 2975 * 03131720284900 R 292 * 03131720285000 R 287 * 03131720285300 R 2429 * 03131720285600 R 628 * 03131720285601 R 822 * 03131720285700 R 612 * 03131720285800 R 1818 * 03131720286000 R 982 * 03131720286100 R 272 * 03131720286400 R 636 * 03131720286500 R 967 * 03131720287100 R 803 * 03131720287200 R 399 * 03131720287300 R 312 * 03131720287400 R 1600 * 03131720287401 R 315 * 03131720287402 R 396 * 03131720287600 R 679 * 03131720287700 R 1897 * 03131720288000 R 1848 * 03131720288001 R 5626 * 03131720288700 R 686 * 03131720289700 R 713 * 03131720290100 R 648 * 03131720291500 R 986 * 03131720292400 R 490 * 03131720293000 R 2899 * 03131720293501 R 332 * 03131720293800 R 335 * 03131720294000 R 312 * 03131720294200 R 1107 * 03131720294300 R 704 * 03131720294501 R 466 * 03131720295900 R 90 * 03131720296000 R 557 * 03131720296200 R 1493 * 03131720297404 R 1930 * 03131720297500 R 807 * 03131720297800 R 1366 * 03131720297900 R 2147 * 03131720298401 R 1015 * 03131720298500 R 290 * 03131720298600 R 1329 * 03131720298900 R 5256 * 03131720299100 R 698 * 03131720299200 R 2341 * 03131720299401 R 739 * 03131720301200 R 791 * 03131720301500 R 1162 * 03131720302100 R 668 * 03131720302300 R 1580 * 03131720302600 R 1137 * 03131720303000 R 464 * 03131720303200 R 3525 * 03131720304500 R 807 * 03131720306100 R 670 * 03131720308600 R 1006 * 03131720308700 R 598 * 03131720309700 R 851 * 03131720310400 R 894 * 03131720310900 R 1316 * 03131720311800 R 1548 * 03131720313900 R 2303 * 03131720314100 R 1647 * 03131720314300 R 2652 * 03131720314500 R 1608 * 03131720315200 R 608 * 03131720315300 R 961 * 03131720316000 R 819 * 03131720316900 R 2508 * 03131720317300 R 245 * 03131720317700 R 972 * 03131720318000 R 576 * 03131720318200 R 958 * 03131720319100 R 2311 * 03131720319800 R 421 * 03131720321500 R 1709 * 03131720321900 R 609 * 03131720322000 R 575 * 03131720322300 R 1176 * 03131720322700 R 1369 * 03131720323200 R 2709 * 03131720325200 R 1645 * 03131720325601 R 2593 * 03131720325700 R 2411 * 03131720329700 R 1808 * 03131720330802 R 463 * 03131720331801 R 1277 * 03131720333300 R 785 * 03131720333400 R 124 * 03131720334200 R 8402 * 03131720334400 R 864 * 03131720334401 R 246 * 03131720334500 R 657 * 03131720334600 R 125 * 03131720335500 R 1819 * 03131720336001 R 516 * 03131720336300 R 718 * 03131720336500 R 910 * 03131720337600 R 249 * 03131720338500 R 4278 * 03131720339000 R 364 * 03131720339102 R 1152 * 03131720339300 R 313 * 03131720339500 R 2583 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720339600 R 144 * 03131720339800 R 401 * 03131720340100 R 1426 * 03131720340200 R 784 * 03131720340400 R 913 * 03131720340813 R 431 * 03131720343307 R 594 * 03131720344602 R 1883 * 03131720346000 R 1380 * 03131720346400 R 625 * 03131720346500 R 1712 * 03131720346800 R 2806 * 03131720347800 R 6041 * 03131720347900 R 2508 * 03131720348300 R 549 * 03131720348700 R 508 * 03131720348901 R 89 * 03131720349402 R 731 * 03131720349416 R 1545 * 03131720349500 R 2733 * 03131720349501 R 2474 * 03131720349600 R 871 * 03131720349900 R 716 * 03131720350000 R 968 * 03131720350100 R 3260 * 03131720350200 R 2101 * 03131720350300 R 571 * 03131720350800 R 4020 * 03131720350801 R 896 * 03131720351700 R 1625 * 03131720351900 R 2345 * 03131720352000 R 1000 * 03131720352300 R 706 * 03131720352302 R 552 * 03131720352502 R 580 * 03131720352700 R 1617 * 03131720354000 R 363 * 03131720354200 R 309 * 03131720355001 R 1460 * 03131720355300 R 459 * 03131720355400 R 2171 * 03131720355700 R 962 * 03131720356900 R 1814 * 03131720356901 R 1604 * 03131720358401 R 2203 * 03131720358800 R 1626 * 03131720362000 R 895 * 03131720362100 R 1039 * 03131720362700 R 665 * 03131720363500 R 972 * 03131720363900 R 9590 * 03131720364201 R 395 * 03131720365200 R 3651 * 03131720365800 R 2303 * 03131720366200 R 1182 * 03131720366700 R 1877 * 03131720366800 R 1993 * 03131720367211 R 580 * 03131720367219 R 866 * 03131720367220 R 174 * 03131720367221 R 89 * 03131720367400 R 1180 * 03131720367800 R 745 * 03131720368000 R 919 * 03131720368400 R 531 * 03131720368700 R 2476 * 03131720369900 R 399 * 03131720371100 R 5896 * 03131720371700 R 2467 * 03131720373800 R 319 * 03131720373900 R 844 * 03131720374101 R 707 * 03131720374102 R 549 * 03131720374103 R 2312 * 03131720375100 R 236 * 03131720375200 R 315 * 03131720375500 R 1122 * 03131720375701 R 938 * 03131720377000 R 1355 * 03131720377300 R 427 * 03131720377400 R 395 * 03131720377600 R 126 * 03131720377800 R 1031 * 03131720378800 R 260 * 03131720379100 R 2510 * 03131720379700 R 419 * 03131720380900 R 939 * 03131720382000 R 1200 * 03131720382200 U 232 * 03131720382701 R 1878 * 03131720382800 R 1298 * 03131720382900 R 1911 * 03131720385000 R 1526 * 03131720385600 R 945 * 03131720385601 R 151 * 03131720386300 R 874 * 03131720386500 R 436 * 03131720387000 R 375 * 03131720388300 R 912 * 03131720388700 R 906 * 03131720389100 R 291 * 03131720389300 R 2478 * 03131720389800 R 987 * 03131720390200 R 354 * 03131720390600 R 392 * 03131720391100 R 5403 * 03131720391800 R 1479 * 03131720392200 R 284 * 03131730161300 R 7458 * 03131730161302 U 7742 * 03131730161688 U 19317 * 03131730163303 U 2330 * 03131730163306 U 490 * 03131730163308 U 2151 * 03131730166008 U 925 * 03131730166012 U 11152 * 03131730166402 U 5917 * 03131730166601 U 5846 * 03131730166604 U 1030 * 03131730166802 U 3725 * 03131730167318 U 2562 * 03131730167400 U 1116 * 03131730167416 U 3130 * 03131730167507 U 89 * 03131730167620 U 553 * 03131730168520 U 1866 * 03131730169900 U 2832 * 03131730169903 U 2353 * 03131730172100 U 2063 * 03131811689815 U 5886 * 03131811692205 U 1447 * 03131811692211 U 236 * 03131811692505 U 1685 * 03131811693015 U 2732 * 03131811695700 U 4321 * 03131811696424 U 6592 * 03131811697000 U 69 * 03131811697005 U 3154 * 03131811698527 U 3625 * 03131811698622 U 2776 * 03131811698906 U 3113 * 03131811699105 U 7224 * 03131811699700 U 1860 * 03131811699705 U 1044 * 03131811701410 U 231 * 03131811701414 U 1461 * 03131811701415 U 128 * 03131811701905 U 2286 * 03131811702012 U 2623 * 03131811702300 U 4921 * 03131811702305 U 3178 * 03131811702307 U 2281 * 03131811703405 U 331 * 03131811703410 U 280 * 03131811704010 U 6190 * 03131811704012 U 5756 * 03131811704500 U 6339 * 03131811707300 U 2031 * 03131811707305 U 1775 * 03131811710300 U 1622 * 03131811710600 U 3005 * 03131811710900 U 1885 * 03131811712100 U 3219 * 03131811712115 U 725 * 03131811712302 U 1544 * 03131811712907 U 7797 * 03131811715600 U 2914 * 03131811715700 U 9636 * 03131811716210 U 2964 * 03131811716507 U 1810 * 03131811717600 U 1771 * 03131811717610 U 947 * 03131811718121 U 2268 * 03131811719000 U 1803 * 03131811721912 U 3592 * 03131811723207 U 7963 * 03131811725500 U 3435 * 03131811728410 U 2020 * 03131811728610 U 2874 * 03131811728615 U 2469 * 03131811729700 U 3163 * 03131811729705 U 2732 * 03131811731810 U 1677 * 03131811732210 U 774 * 03131811732602 U 5033 * 03131811733605 U 3501 * 03131811734000 U 1012 * 03131811734002 U 821 * 03131811734005 U 2308 * 03131811734006 U 736 * 03131811734200 U 2655 * 03131811736319 U 2022 * 03131811736320 U 2312 * 03131811737900 U 1370 * 03131811738000 U 1218 * 03131811738500 U 3666 * 03131811738610 U 2493 * 03131811739715 U 4496 * 03131811747700 U 1579 * 03131811748000 U 4559 * 03131811749012 U 243 * 03131811749100 U 1842 * 03131811749200 U 1252 * 03131811749400 U 5280 * 03131811750100 U 313 * 03131811750200 U 1201 * 03131811750300 U 1912 * 03131811756500 U 12406 * 03131811799002 U 6388 * 03131811802290 U 1572 * 03131811803000 U 4832 * 03131811803010 U 3141 * 03131811806800 U 1315 * 03131811811600 U 7778 * 03131811812305 U 1213 * 03131820044522 U 18532 * 03131820044602 U 1082 * 03131820044605 U 1878 * 03131820044608 U 1551 * 03131820044615 U 3300 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820045006 U 920 * 03131820045518 U 336 * 03131820045520 U 1545 * 03131820045605 U 847 * 03131820045610 U 1970 * 03131820046000 U 990 * 03131820046206 U 953 * 03131820046208 U 698 * 03131820046223 U 3390 * 03131820046302 U 2428 * 03131820046500 U 2783 * 03131820046707 U 505 * 03131820046900 U 2741 * 03131820047000 U 787 * 03131820047002 U 2172 * 03131820047300 U 906 * 03131820047303 U 823 * 03131820047400 U 994 * 03131820047405 U 2017 * 03131820047410 U 59 * 03131820047411 U 426 * 03131820047412 U 789 * 03131820047808 U 8289 * 03131820048120 U 6079 * 03131820048125 U 6612 * 03131820048410 U 230 * 03131820048711 U 588 * 03131820048720 U 6705 * 03131820048722 U 438 * 03131820048804 U 3449 * 03131820049025 U 1305 * 03131820049030 U 10075 * 03131820049032 U 9450 * 03131820049035 U 11487 * 03131820049036 U 6034 * 03131820049108 U 2847 * 03131820049109 U 5665 * 03131820049200 U 5437 * 03131820049202 U 3288 * 03131820049710 U 1451 * 03131820050100 U 10161 * 03131820050600 U 1160 * 03131820050601 U 2687 * 03131820050700 U 775 * 03131820050705 U 2129 * 03131820050710 U 1513 * 03131820050800 U 1950 * 03131820050801 U 1088 * 03131820050810 U 1789 * 03131820050820 U 869 * 03131820051215 U 906 * 03131820051400 U 2829 * 03131820051401 U 1024 * 03131820051403 U 1614 * 03131820051420 U 5392 * 03131820051800 U 1966 * 03131820052022 U 958 * 03131820052316 U 1408 * 03131820053705 U 2762 * 03131820053706 U 1377 * 03131820053802 U 1866 * 03131820053920 U 2139 * 03131820053922 U 1380 * 03131820055600 U 1787 * 03131820055601 U 501 * 03131820056500 U 2599 * 03131820056501 U 2172 * 03131820056800 U 475 * 03131820057405 U 5182 * 03131820057507 U 1252 * 03131820057700 U 1137 * 03131820058100 U 1571 * 03131820058103 U 124 * 03131820058105 U 1270 * 03131820058110 U 5767 * 03131820058115 U 2149 * 03131820058122 U 2159 * 03131820058210 U 1716 * 03131820058215 U 760 * 03131820058220 U 1120 * 03131820058300 U 875 * 03131820058304 U 1039 * 03131820058605 U 2117 * 03131820058607 U 1223 * 03131820058800 U 3698 * 03131820059305 U 1932 * 03131820059306 U 921 * 03131820059700 U 709 * 03131820059703 U 603 * 03131820059805 U 21712 * 03131820061605 U 1307 * 03131820061608 U 1348 * 03131820062510 U 1983 * 03131820062511 U 778 * 03131820062514 U 814 * 03131820062520 U 1680 * 03131820062700 U 3058 * 03131820062801 U 156 * 03131820062802 U 166 * 03131820063000 U 1256 * 03131820063004 U 16059 * 03131820087000 U 1518 * 03131820089809 U 587 * 03131820091805 U 484 * 03131820095000 R 11072 * 03131820099105 U 1708 * 03131820099700 U 1726 * 03131820101400 U 2218 * 03131820101404 U 281 * 03131820101500 U 1510 * 03131820102510 U 472 * 03131820103304 U 2478 * 03131820103610 U 23702 * 03131820104900 U 1878 * 03131820104902 U 5029 * 03131820104904 U 1745 * 03131820106100 U 5976 * 03131820106102 U 2169 * 03131820106200 U 1694 * 03131820106300 U 4931 * 03131820106303 U 89 * 03131820106806 U 2559 * 03131820106808 U 2763 * 03131820106810 U 738 * 03131820107000 U 5061 * 03131820107006 U 3040 * 03131820108500 U 1656 * 03131820108501 U 2475 * 03131820108800 U 2137 * 03131820113404 U 2773 * 03131820114506 U 3028 * 03131820115404 U 3315 * 03131820116600 U 2268 * 03131820116900 U 3584 * 03131820117400 U 8684 * 03131820117500 U 15741 * 03131820117800 U 4783 * 03131820117802 U 6670 * 03131820117900 U 8654 * 03131820118200 U 4379 * 03131820118500 U 3133 * 03131820118800 U 5611 * 03131820119015 U 5646 * 03131820119020 U 1521 * 03131820119606 U 232 * 03131820119608 U 5057 * 03131820120200 U 1440 * 03131820120800 U 3226 * 03131820121200 U 8935 * 03131820124700 U 19307 * 03131820125106 U 2691 * 03131820127200 U 4185 * 03131820127202 U 2964 * 03131820127701 U 1830 * 03131820127900 U 10530 * 03131820128905 U 7785 * 03131820129000 U 3548 * 03131820129800 U 2212 * 03131820129810 U 5439 * 03131820129900 U 3687 * 03131820130100 U 9491 * 03131820130600 U 1001 * 03131820130608 U 2547 * 03131820131000 U 5983 * 03131820131004 U 3913 * 03131820133000 U 700 * 03131820133002 U 5472 * 03131820135300 U 1277 * 03131820136300 U 2880 * 03131820136305 U 3306 * 03131820137504 U 6082 * 03131820138204 U 1587 * 03131820139300 U 1085 * 03131820139500 U 2748 * 03131820140200 U 934 * 03131820140300 U 9985 * 03131820140400 U 401 * 03131820140900 U 6078 * 03131820140908 U 5077 * 03131820141005 U 2282 * 03131820141507 U 3152 * 03131820141704 U 3444 * 03131820142017 U 6121 * 03131820143100 U 5381 * 03131820143102 U 5062 * 03131820143500 U 2327 * 03131820143505 U 1472 * 03131820143705 U 1432 * 03131820143800 U 1241 * 03131830103231 U 585 * 03131830104031 U 232 * 03131830104532 U 2761 * 03131830104534 U 3885 * 03131830104581 U 797 * 03131830104681 U 5129 * 03131830105032 U 29844 * 03131830105081 U 6516 * 03131830105131 U 6465 * 03131830105431 U 5265 * 03131830106181 U 16345 * 03131830106231 U 2424 * 03131830106784 U 485 * 03131830107439 U 1696 * 03131830107445 U 1972 * 03131830107481 U 1160 * 03131830107881 U 5876 * 03131830107882 U 6634 * 03131830108981 U 13120 * 03131830109031 U 2514 * 03131830109131 U 10087 * 03131830109931 U 6264 * 03131830114231 U 2938 * 03131830114281 U 7385 * 03131830114931 U 7755 * 03131830115181 U 2189 * 03131830115184 U 5048 * 03131830115481 U 2732 * 03131830116334 U 2047 * 03131830117484 U 1640 * 03131830117731 U 2232 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131830118181 U 3665 * 03131830118281 U 1690 * 03131830118431 U 821 * 03131830118831 U 31412 * 03131830119781 U 582 * 03131830119833 U 2466 * 03131830121781 U 1167 * 03131830122831 U 1169 * 03131830123131 U 296 * 03131830123181 U 2891 * 03131830123282 U 3359 * 03131830123331 U 1368 * 03131830123333 U 499 * 03131830123334 U 1582 * 03131830124181 U 6881 * 03131830124481 U 1790 * 03131830124731 U 1466 * 03131830124733 U 2806 * 03131830125031 U 8570 * 03131830125631 U 2922 * 03131830125632 U 2293 * 03131830125733 U 391 * 03131830126031 U 7673 * 03131830126231 U 3704 * 03131830126383 U 4623 * 03131830127131 U 7354 * 03131830127132 U 2699 * 03131830127431 U 6720 * 03131830128031 U 13917 * 03131830128183 U 2744 * 03131830128932 U 2060 * 03131830129285 U 4637 * 03131830129681 U 2432 * 03131830129732 U 432 * 03131830129932 U 3528 * 03131830130332 U 3717 * 03131830130931 U 6367 * 03131830131081 U 1190 * 03131830131082 U 1707 * 03131830131131 U 7247 * 03131830131431 U 6526 * 03131830131481 U 4876 * 03131830131531 U 27642 * 03131830131631 U 2087 * 03131830133281 U 6868 * 03131830133481 U 5132 * 03131830133532 U 5176 * 03131830133581 U 10133 * 03131830133931 U 2884 * 03131830133932 U 2993 * 03131830134131 U 6556 * 03131830134132 U 4965 * 03131830134181 U 1205 * 03131830134281 U 8957 * 03131830134283 U 1350 * 03131830134431 U 62 * 03131830134581 U 1406 * 03131830134731 U 2396 * 03131830136381 U 5482 * 03131830136631 U 212 * 03131830136632 U 119 * 03131830136681 U 5366 * 03131830137387 U 16376 * 03131830138382 U 29070 * 03131830139333 U 11252 * 03131830139431 U 2398 * 03131830139481 U 3470 * 03131830140631 U 983 * 03131830140931 U 11655 * 03131830142431 U 9252 * 03131830143131 U 1982 * 03131830143432 U 2378 * 03131830145231 U 10251 * 03131830145981 U 1378 * 03131830145983 U 2487 * 03131830146033 U 4575 * 03131830146631 U 3688 * 03131830146781 U 8028 * 03131830146831 U 2992 * 03131830149832 U 2294 * 03131830149834 U 1759 * 03131830150082 U 951 * 03131830151331 U 10933 * 03131830151332 U 5196 * 03131830151781 U 670 * 03131830151881 U 1479 * 03131830151882 U 771 * 03131830152081 U 11688 * 03131830152082 U 346 * 03131830153131 U 18799 * 03131830153132 U 1967 * 03131830153381 U 1030 * 03131830153531 U 568 * 03131830153731 U 1511 * 03131830153932 U 2332 * 03131830153981 U 2557 * 03131830154581 U 3359 * 03131830154631 U 7751 * 03131830156481 U 3599 * 03131830157332 U 6789 * 03131830157333 U 5280 * 03131840542635 U 1477 * 03131840547431 U 2281 * 03131840550635 U 1385 * 03131840550636 U 1121 * 03131840552831 U 3092 * 03131840553432 U 2901 * 03131840555232 U 90 * 03131840558237 U 1703 * 03131840558437 U 970 * 03131840558440 U 1789 * 03131840559635 U 3206 * 03131840560635 U 3435 * 03131840561233 U 4726 * 03131840562433 U 1813 * 03131840566034 U 2235 * 03131840572235 U 1705 * 03131840573031 U 2246 * 03131840573442 U 8125 * 03131840574437 U 2524 * 03131840576636 U 1882 * 03131840578434 U 691 * 03131840578635 U 3467 * 03131840582435 U 11759 * 03131840584032 U 2650 * 03131840584631 U 2016 * 03131840586846 U 1896 * 03131840588631 U 1568 * 03131840590059 U 2329 * 03131840590434 U 1571 * 03131840591046 U 17360 * 03131840591848 U 13406 * 03131840592032 U 1605 * 03131840596034 U 3821 * 03131840596231 U 7254 * 03131840597031 U 1245 * 03131840597033 U 3069 * 03131840597037 U 505 * 03131840598833 U 7993 * 03131840602631 U 10496 * 03131840603235 U 868 * 03131840603631 U 1268 * 03131840603635 U 1177 * 03131840604037 U 7885 * 03131840604435 U 901 * 03131840614232 U 6094 * 03131840616435 U 4978 * 03131840631031 U 3080 * 03131840633031 U 8350 * 03131840636031 U 3060 * 03131840636836 U 2672 * 03131840640233 U 917 * 03131840641033 U 7994 * 03131840642231 U 91 * 03131840642232 U 1905 * 03131840645831 U 27145 * 03131840646835 U 638 * 03131840649031 U 2056 * 03131840662231 U 9364 * 03131840662432 U 5729 * 03131840664035 U 4583 * 03131840665631 U 215 * 03131840668431 U 6603 * 03131840681432 U 2207 * 03131840682631 U 1051 * 03131840685434 U 3593 * 03131840695831 U 12807 * 03131840695835 U 185 * 03131840699631 U 3639 * 03131840702031 U 1857 * 03131840702037 U 903 * 03131840702038 U 5027 * 03131840703232 U 2468 * 03131840708431 U 1068 * 03131840713231 U 3055 * 03131840717039 U 826 * 03131840717431 U 4934 * 03131840720032 U 12566 * 03131840721431 U 1372 * 03131840722231 U 2922 * 03131840722235 U 1865 * 03131840723831 U 1389 * 03131840725431 U 1475 * 03131840725432 U 208 * 03131840725437 U 1273 * 03131840726431 U 709 * 03131840726432 U 1835 * 03131840726635 U 270 * 03131840727031 U 1009 * 03131840727231 U 1666 * 03131840727831 U 555 * 03131840728831 U 3301 * 03131840728837 U 4703 * 03131840730431 U 4432 * 03131840731234 U 1024 * 03131840731235 U 1350 * 03131840732032 U 2470 * 03131840732034 U 2025 * 03131840732240 U 1850 * 03131840732242 U 1389 * 03131840732250 U 3133 * 03131840732262 U 3238 * 03131840732834 U 739 * 03131840734637 U 5641 * 03131840745631 U 641 * 03131840750831 U 12951 * 03131840751831 U 3469 * 03131840752432 U 6997 * 03131840753032 U 5794 * 03131840754235 U 2225 * 03131840755433 U 2451 * 03131840757631 U 17534 * 03131840762632 U 3365 * 03131840763831 U 2370 * 03131840770431 U 5854 * 03131840772835 U 2539 * 03131840781639 U 2362 * 03131840781649 U 2889 * 03131840782632 U 3299 * 03131840782639 U 134 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840782645 U 3426 * 03131840782648 U 2879 * 03131840783231 U 1554 * 03131840783831 U 1026 * 03131840783832 U 3695 * 03131840784035 U 2482 * 03131840784631 U 3946 * 03131840784635 U 2368 * 03131840789832 U 272 * 03131840789833 U 108 * 03131840790432 U 4910 * 03131840791235 U 3491 * 03131840793231 U 6964 * 03131840793831 U 4304 * 03131840794831 U 6494 * 03131840798831 U 3198 * 03131840798835 U 3149 * 03131840801231 U 3271 * 03131840801232 U 3521 * 03131840803631 U 4993 * 03131840804239 U 320 * 03131840806435 U 3297 * 03132110428350 U 5173 * 03132110429652 U 14400 * 03132110430550 U 2370 * 03132110431950 U 5099 * 03132110432250 U 2621 * 03132110432650 U 2616 * 03132110432753 U 4875 * 03132110434650 U 1709 * 03132110434653 U 332 * 03132110435150 U 2384 * 03132110436950 U 18585 * 03132110437350 U 1481 * 03132110438650 U 2157 * 03132110439150 U 5643 * 03132110439250 U 5404 * 03132110439251 U 4373 * 03132110440950 U 2855 * 03132110442750 U 17396 * 03132110443050 U 434 * 03132110443950 U 5697 * 03132110445950 U 6902 * 03132110446350 U 210 * 03132110446450 U 2412 * 03132110447150 U 737 * 03132110448550 U 795 * 03132110448750 U 1933 * 03132110448950 U 2530 * 03132110449750 U 11183 * 03132110454650 U 6613 * 03132110456550 U 18765 * 03132110458650 U 31425 * 03132110458850 U 349 * 03132110459050 U 6335 * 03132110459150 U 8608 * 03132110459250 U 1051 * 03132110459650 U 9993 * 03132110459950 U 15230 * 03132110460150 U 3075 * 03132110460450 U 39333 * 03132110461550 U 3024 * 03132110461755 U 3103 * 03132110461950 U 1143 * 03132110462750 U 2797 * 03132110462950 U 2961 * 03132110464150 U 30128 * 03132110464950 U 5321 * 03132110469252 U 1627 * 03132110470050 U 9998 * 03132110470553 U 7827 * 03132110470753 U 2181 * 03132110472850 U 7191 * 03132110473350 U 1079 * 03132110473751 U 11562 * 03132110475950 U 19467 * 03132110476550 U 3205 * 03132110477050 U 2495 * 03132110477250 U 5298 * 03132110478550 U 2343 * 03132110481150 U 223 * 03132110481250 U 1912 * 03132110481350 U 2961 * 03132110481450 U 3234 * 03132110483350 U 2340 * 03132110483355 U 3076 * 03132110483357 U 2935 * 03132110484750 U 666 * 03132110485050 U 889 * 03132110486550 U 1967 * 03132110491750 U 2190 * 03132110493055 U 1429 * 03132110500450 U 5470 * 03132110500650 U 4723 * 03132110500652 U 1840 * 03132110504750 U 2296 * 03132110504850 U 2762 * 03132110506050 U 5703 * 03132110506150 U 14350 * 03132110523050 U 876 * 03132110523052 U 2068 * 03132110523550 U 1015 * 03132110523600 U 1435 * 03132110523650 U 2628 * 03132110527650E U 51379 * 03132110528450 U 2890 * 03132110529450 U 2973 * 03132110533050 U 6885 * 03132110535850 U 1247 * 03132110537550 U 5872 * 03132110537850 U 4703 * 03132110537950 U 642 * 03132110538050 U 716 * 03132110541350 U 3082 * 03132110542550 U 881 * 03132110544350 U 1470 * 03132110545150 U 3538 * 03132110545350 U 2051 * 03132110545355 U 2841 * 03132110549351 U 1981 * 03132110552050 U 1689 * 03132110552053 U 3615 * 03132110552750 U 1809 * 03132110552850 U 654 * 03132110552950 U 4672 * 03132110553050 U 9074 * 03132110555750 U 1435 * 03132110555850 U 1568 * 03132110557650 U 3522 * 03132110557750 U 3469 * 03132110557850 U 10729 * 03132110557950 U 1101 * 03132110560650 U 5006 * 03132110560750 U 6541 * 03132110561250 U 3644 * 03132110562750 U 1631 * 03132110562950 U 6730 * 03132110566250 U 6968 * 03132110567650 U 216 * 03132110567750 U 2336 * 03132110567951 U 2441 * 03132110568970 U 1500 * 03132110569950 U 2934 * 03132110570150 U 1526 * 03132110570250 U 2317 * 03132110570550 U 20879 * 03132110571251 U 3393 * 03132110572053 U 5048 * 03132110577350 U 4034 * 03132110577450 U 5138 * 03132110578550 U 5791 * 03132110581555 U 2292 * 03132110581950 U 806 * 03132110581952 U 968 * 03132110583550 U 6673 * 03132110583850 U 1985 * 03132110584170 U 1856 * 03132110587050 U 2800 * 03132110588050 U 3493 * 03132110588550 U 4240 * 03132110588750 U 8230 * 03132110589050 U 2034 * 03132110590950 U 19068 * 03132110591350 U 8034 * 03132110592350 U 4129 * 03132110592500 U 1170 * 03132110598350 U 15446 * 03132110600250 U 3975 * 03132110600251 U 3703 * 03132120100900 U 3156 * 03132120100908 U 4830 * 03132120101001 U 1651 * 03132120105800 U 1815 * 03132120105801 U 1388 * 03132120105803 U 1256 * 03132120105810 U 2610 * 03132120106800 U 6421 * 03132120107100 U 5761 * 03132120107300 U 9552 * 03132120108600 U 279 * 03132120108805 U 1814 * 03132120108812 U 3377 * 03132120109405 U 2931 * 03132120109406 U 3138 * 03132120110611 U 5134 * 03132120111400 U 766 * 03132120111500 U 1619 * 03132120114304 U 7849 * 03132120114316 U 2216 * 03132120114322 U 3219 * 03132120114701 U 3026 * 03132120114703 U 12980 * 03132120114900 U 7383 * 03132120115430 U 5388 * 03132120115444 U 2837 * 03132120115446 U 27072 * 03132120115459 U 2780 * 03132120116000 U 3108 * 03132120116100 U 5967 * 03132120116200 U 2582 * 03132120116205 U 3019 * 03132120116207 U 4522 * 03132120116405 U 2889 * 03132120117310 U 4352 * 03132120117500 U 12634 * 03132120118600 U 5632 * 03132120120200 U 3324 * 03132120120300 U 6000 * 03132120120310 U 5932 * 03132120120806 U 2680 * 03132120121100 U 5189 * 03132120121102 U 5201 * 03132120121106 U 3018 * 03132120121400 U 5213 * 03132120121705 U 3373 * 03132120122600 U 815 * 03132120123205 U 5333 * 03132120123207 U 2320 * 03132120126000 U 2137 * 03132120126001 U 4446 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132120126100 U 1493 * 03132120126104 U 780 * 03132120126303 U 8656 * 03132120126700 U 2582 * 03132120127202 U 2277 * 03132120127203 U 2839 * 03132120127208 U 1026 * 03132120129100 U 726 * 03132120129105 U 1291 * 03132120129400 U 5607 * 03132120129706 U 1233 * 03132120130001 U 3548 * 03132120130005 U 3774 * 03132120130100 U 1166 * 03132120130107 U 2078 * 03132120130800 U 1476 * 03132120130801 U 1611 * 03132120132300 U 4588 * 03132120132305 U 9929 * 03132120132700 U 766 * 03132120132705 U 501 * 03132120133100 U 1079 * 03132120133105 U 1174 * 03132120134500 U 4153 * 03132120134505 U 10703 * 03132120134900 U 5182 * 03132120136205 U 2469 * 03132120136800 U 1517 * 03132120136802 U 3674 * 03132120137105 U 3002 * 03132120137200 U 3588 * 03132120138900 U 2318 * 03132120138906 U 1380 * 03132120139600 U 5256 * 03132120139605 U 3658 * 03132120139607 U 5343 * 03132120139700 U 6183 * 03132120140300 U 726 * 03132120140605 U 1495 * 03132120142602 U 2177 * 03132120143100 U 4202 * 03132120143507 U 1070 * 03132120144300 U 1163 * 03132120144500 U 1448 * 03132120144700 U 1407 * 03132120144705 U 2344 * 03132120145112 U 7696 * 03132120145113 U 2403 * 03132120145302 U 7032 * 03132120145305 U 2719 * 03132120145401 U 4600 * 03132120146800 U 4436 * 03132120146802 U 3415 * 03132120148100 U 2175 * 03132120148800 U 1107 * 03132120148805 U 1381 * 03132120149301 U 943 * 03132130114006 U 13674 * 03132130114100 U 3038 * 03132130114105 U 3525 * 03132130114604 U 4471 * 03132130116301 U 15952 * 03132130116900 U 5294 * 03132130117400 U 134 * 03132130117500 U 3413 * 03132130117700 U 9401 * 03132130117900 U 1932 * 03132130118600 U 4991 * 03132130118701 U 5126 * 03132130119103 U 5839 * 03132130119106 U 979 * 03132130119108 U 6705 * 03132130119303 U 483 * 03132130119609 U 3933 * 03132130120003 U 8713 * 03132130120203 U 4611 * 03132130121400 U 132 * 03132130121901 U 9794 * 03132130124300 U 18867 * 03132130124502 U 1181 * 03132130125802 U 2541 * 03132130125900 U 8296 * 03132130126500 U 2546 * 03132130126804 U 2017 * 03132130127003 U 2040 * 03132130129108 U 463 * 03132130132606 U 5634 * 03132130133700 U 2850 * 03132130134204 U 32607 * 03132130134900 U 2884 * 03132130139500 U 3126 * 03132130140900 U 1277 * 03132130140908 U 4485 * 03132130143800 U 271 * 03132130143802 U 256 * 03132130144112 U 6960 * 03132130144500 U 2368 * 03132130144504 U 3407 * 03132130144900 U 2645 * 03132130144905 U 2607 * 03132130145200 U 4211 * 03132130145202 U 6655 * 03132130146701 U 599 * 03132130146704 U 2388 * 03132130147600 U 6485 * 03132130149008 U 410 * 03132130149310 U 5769 * 03132130151700 U 20126 * 03132130154800 U 4219 * 03132130155800 U 7112 * 03132130158500 U 5692 * 03132130160400 U 3277 * 03132130161900 U 6407 * 03132130163900 U 5183 * 03132130168406 U 2039 * 03132130168904 U 5569 * 03132130168905 U 4764 * 03132130171500 U 436 * 03132130171501 U 3056 * 03132130171502 U 2387 * 03132140203020 U 6684 * 03132140203021 U 2169 * 03132140203115 U 13954 * 03132140203116 U 9863 * 03132140203300 U 2313 * 03132140203415 U 1224 * 03132140203420 U 798 * 03132140203422 U 6081 * 03132140203506 U 3462 * 03132140203800 U 1245 * 03132140203814 U 35275 * 03132140204100 U 437 * 03132140204145 U 10904 * 03132140204298 U 15709 * 03132140204303 U 6249 * 03132140204305 U 8069 * 03132140204314 U 1466 * 03132140204315 U 614 * 03132140204318 U 8033 * 03132140204328 U 1651 * 03132140204508 U 1732 * 03132140205008 U 232 * 03132140205012 U 232 * 03132140205117 U 23083 * 03132140205206 U 1208 * 03132140205250 U 6294 * 03132140206100 U 2045 * 03132140206106 U 255 * 03132140207905 U 559 * 03132140209400 U 2963 * 03132140209408 U 2311 * 03132140209611 U 619 * 03132140210213 U 5361 * 03132140210811 U 5381 * 03132140211100 U 2280 * 03132140211107 U 2091 * 03132140212004 U 3166 * 03132140212014 U 3836 * 03132140212102 U 6496 * 03132140212109 U 785 * 03132140212205 U 2696 * 03132140212303 U 10531 * 03132140212311 U 4946 * 03132140212700 U 5283 * 03132140212907 U 1935 * 03132140212909 U 1670 * 03132140213211 U 4444 * 03132140213901 U 24701 * 03132140213902 U 1646 * 03132140214609 U 4910 * 03132140215900 U 4518 * 03132140215906 U 3698 * 03132140216817 U 6449 * 03132140216906 U 4397 * 03132140217411 U 1265 * 03132140217413 U 11137 * 03132140217900 U 2438 * 03132140217906 U 5313 * 03132140218200 U 1957 * 03132140219000 U 5062 * 03132140219321 U 1344 * 03132140219338 U 2958 * 03132140219339 U 177 * 03132140219606 U 6884 * 03132140220400 U 4257 * 03132140220406 U 8185 * 03132140220408 U 1176 * 03132140220500 U 4793 * 03132140220503 U 445 * 03132140225003 U 2114 * 03132140225200 U 8351 * 03132140225210 U 915 * 03132140227600 U 6539 * 03132140227840 U 8675 * 03132140227846 U 6547 * 03132140227904 U 4628 * 03132140228109 U 791 * 03132140228500 U 3486 * 03132140229500 U 1729 * 03132140229800 U 5275 * 03132140229801 U 3426 * 03132140230304 U 1504 * 03132140230712 U 2740 * 03132140230800 U 3214 * 03132140230802 U 10107 * 03132140230950 U 268 * 03132140231004 U 3397 * 03132140232104 U 346 * 03132140232403 U 6530 * 03132140232912 U 1994 * 03132140232915 U 177 * 03132140232916 U 6494 * 03132140233008 U 1469 * 03132140233010 U 5195 * 03132140233215 U 4793 * 03132140233218 U 2621 * 03132140233307 U 1689 * 03132140233506 U 2803 * 03132140233806 U 2984 * 03132140233900 U 6278 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140233903 U 5718 * 03132140233906 U 7275 * 03132140233908 U 97 * 03132140234400 U 2546 * 03132140234408 U 3566 * 03132140234704 U 3997 * 03132140234707 U 5069 * 03132140234711 U 4292 * 03132140234718 U 13121 * 03132140234719 U 14100 * 03132140234850 U 8646 * 03132140234900 U 6375 * 03132140234904 U 16815 * 03132140234906 U 3904 * 03132140235200 U 697 * 03132140235203 U 2397 * 03132140235810 U 5328 * 03132140236000 U 1952 * 03132140236002 U 3372 * 03132140237400 U 2961 * 03132140237500 U 8121 * 03132140238100 U 1219 * 03132140238108 U 459 * 03132140238116 U 2254 * 03132140238300 U 1992 * 03132140238603 U 656 * 03132140239007 U 179 * 03132140239402 U 2924 * 03132140240298 U 1638 * 03132140240400 U 1799 * 03132140240500 U 955 * 03132140241800 U 6003 * 03132140242200 U 2827 * 03132140242202 U 6259 * 03132140242210 U 2094 * 03132140242211 U 2233 * 03132140242214 U 1834 * 03132140242406 U 12921 * 03132140242413 U 18388 * 03132140242560 U 955 * 03132140242602 U 7327 * 03132140242702 U 11394 * 03132140245000 U 4335 * 03132140245005 U 1320 * 03132140245300 U 5498 * 03132140246100 U 415 * 03132140246207 U 2483 * 03132140246218 U 5460 * 03132140246300 U 4160 * 03132140246603 U 4748 * 03132140246800 U 7319 * 03132140246900 U 8562 * 03132140247104 U 3487 * 03132140247504 U 4613 * 03132140248157 U 5158 * 03132140248202 U 4620 * 03132140248300 U 89 * 03132140248400 U 124 * 03132140248593 U 7141 * 03132140248596 U 2676 * 03132140248601 U 2845 * 03132140248605 U 3257 * 03132140248608 U 37298 * 03132140248636 U 4527 * 03132140249107 U 2073 * 03132140249704 U 2421 * 03132140249705 U 1183 * 03132140249706 U 2196 * 03132140249806 U 3676 * 03132140250100 U 3301 * 03132140251002 U 4449 * 03132140251555 U 1587 * 03132140252100 U 10212 * 03132140252109 U 17272 * 03132140252600 U 4766 * 03132140252809 U 1632 * 03132140253010 U 3698 * 03132140253100 U 1653 * 03132140253200 U 3259 * 03132140253204 U 2125 * 03132140253207 U 1751 * 03132140253305 U 1661 * 03132140253306 U 1023 * 03132140253600 U 2802 * 03132140253603 U 1976 * 03132140254301 U 561 * 03132140254402 U 2171 * 03132140256400 U 3425 * 03132140256600 U 3564 * 03132140257400 U 7425 * 03132140259201 U 1765 * 03132140259203 U 1656 * 03132140259208 U 2714 * 03132140260404 U 1257 * 03132140260406 U 3820 * 03132140260600 U 6917 * 03132140261110 U 7131 * 03132140261113 U 1052 * 03132140261250 U 1456 * 03132140261260 U 2753 * 03132140262402 U 1775 * 03132140262600 U 2593 * 03132140262602 U 2968 * 03132140262606 U 1922 * 03132140263100 U 6592 * 03132140263600 U 8970 * 03132140263704 U 18544 * 03132140264850 U 2458 * 03132140264851 U 751 * 03132140266800 U 6583 * 03132140268804 U 1583 * 03132140268814 U 16052 * 03132140270409 U 4213 * 03132140270413 U 2069 * 03132140270809 U 2849 * 03132140270916 U 6618 * 03132140273000 U 1599 * 03132140273500 U 124 * 03132140273508 U 20659 * 03132140274700 U 2487 * 03132140274704 U 7542 * 03132140274800 U 3249 * 03132140274900 U 2536 * 03132140275100 U 2712 * 03132140275305 U 2764 * 03132140276100 U 12843 * 03132140276110 U 2145 * 03132140276212 U 4421 * 03132140276406 U 2819 * 03132140276700 U 2766 * 03132140276707 U 2049 * 03132140277101 U 5159 * 03132140277700 U 3759 * 03132140277900 U 2082 * 03132140279004 U 2998 * 03132140279400 U 6151 * 03132140279601 U 600 * 03132140279700 U 7948 * 03132140279707 U 3850 * 03132140281714 U 205719 * 03132140282000 U 1139 * 03132140282610 U 4948 * 03132140283700 U 2825 * 03132140283703 U 2824 * 03132140283800 U 18772 * 03132140284708 U 30963 * 03132140286219 U 2789 * 03132140286222 U 9841 * 03132140286400 U 6051 * 03132140286700 U 6030 * 03132140286706 U 3141 * 03132140287100 U 10228 * 03132140287106 U 2657 * 03132140288103 U 725 * 03132140290600 U 445 * 03132140291000 U 5464 * 03132140291400 U 1301 * 03132140291706 U 3072 * 03132140292310 U 3918 * 03132140292704 U 227 * 03132140294305 U 3016 * 03132140294400 U 3205 * 03132140294500 U 933 * 03132140294700 U 7407 * 03132140294715 U 3520 * 03132140295200 U 999 * 03132140295205 U 938 * 03132140295303 U 2413 * 03132140295304 U 3198 * 03132140295307 U 5215 * 03132140296500 U 3499 * 03132140296610 U 276 * 03132140296612 U 2023 * 03132140296707 U 1135 * 03132140296900 U 7255 * 03132140297000 U 3305 * 03132140297002 U 5274 * 03132140297004 U 3136 * 03132140298007 U 7937 * 03132140298756 U 3097 * 03132140299405 U 8030 * 03132140300700 U 1225 * 03132140301800 U 3345 * 03132140301805 U 1936 * 03132140301807 U 5953 * 03132140302000 U 3404 * 03132140302400 U 2851 * 03132140302404 U 4951 * 03132140304100 U 4250 * 03132140304319 U 1622 * 03132140304600 U 943 * 03132140304607 U 3144 * 03132140304704 U 359 * 03132140305200 U 231 * 03132150189115 R 23773 * 03132150189140 R 5496 * 03132150189150 R 696 * 03132150190303 R 10408 * 03132150191057 R 28877 * 03132150191111 R 3153 * 03132150191237 R 2626 * 03132150191238 R 3354 * 03132150191256 R 722 * 03132150191266 R 2538 * 03132150191340 R 4487 * 03132150191398 R 6651 * 03132150191402 R 2709 * 03132150191486 R 1720 * 03132150191490 R 909 * 03132150191491 R 1467 * 03132150191497 R 1580 * 03132150191512 R 2218 * 03132150191544 R 6802 * 03132150192300 R 787 * 03132150192501 R 1419 * 03132150192530 R 263 * 03132150192576 R 1793 * 03132150192621 R 3094 * 03132150192642 R 1163 * 03132150192666 R 303 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132150192694 R 1684 * 03132150192810 R 2387 * 03132150192818 R 1851 * 03132150192900 R 7008 * 03132150192906 R 2624 * 03132150192938 R 2912 * 03132150192946 R 416 * 03132150192975 R 1061 * 03132150193013 R 1246 * 03132150193102 R 791 * 03132150193601 R 5383 * 03132150193603 R 5886 * 03132150193605 R 2881 * 03132150193609 R 917 * 03132150193815 R 1671 * 03132150194214 R 89 * 03132150194412 R 612 * 03132150194428 R 1240 * 03132150194500 R 1091 * 03132150194505 R 921 * 03132150195046 R 3203 * 03132150195092 R 1364 * 03132150195206 R 1043 * 03132150195216 R 264 * 03132150195232 R 2204 * 03132150195300 R 1347 * 03132150195604 R 1506 * 03132150195665 R 2993 * 03132150195704 R 1305 * 03132150195708 R 1257 * 03132150195743 R 537 * 03132150195760 R 16830 * 03132150195776 R 2120 * 03132150195777 R 2160 * 03132150195821 R 2199 * 03132150195823 R 714 * 03132150195858 R 11596 * 03132150195907 R 2812 * 03132150196112 R 3030 * 03132150196440 R 4859 * 03132150196605 R 2201 * 03132150196617 R 2300 * 03132150198320 R 1573 * 03132150198611 R 3373 * 03132150198620 R 3831 * 03132150198629 R 2558 * 03132150199010 R 4766 * 03132160101814 R 89 * 03132160182810 R 427 * 03132160183010 R 1457 * 03132160185433 R 2501 * 03132160187136 R 847 * 03132160187162 R 1495 * 03132160193801 R 1450 * 03132160200336 R 2632 * 03132160200420 R 1249 * 03132160201708 R 2838 * 03132160203300 R 1522 * 03132160203317 R 2317 * 03132160203331 R 5530 * 03132160203336 R 3152 * 03132160203802 R 2350 * 03132160204206 R 4319 * 03132160204400 R 591 * 03132160204610 R 2629 * 03132160205000 R 227 * 03132160205100 R 14621 * 03132160205109 R 756 * 03132160205500 R 3385 * 03132160205502 R 2922 * 03132160205531 R 1672 * 03132160205600 R 1559 * 03132160205700 R 1500 * 03132160205912 R 356 * 03132160205919 R 212 * 03132160205929 R 203 * 03132160206100 R 1705 * 03132160206108 R 1204 * 03132160206120 R 2308 * 03132160206318 R 1822 * 03132160206639 R 21423 * 03132160206714 R 2965 * 03132160206807 R 2273 * 03132160206911 R 749 * 03132160206925 R 89 * 03132160207014 R 806 * 03132160207210 R 2585 * 03132160207813 R 5550 * 03132160209600 R 1072 * 03132160209700 R 544 * 03132160209900 R 754 * 03132160210500 R 2103 * 03132160210600 R 588 * 03132160211200 R 1257 * 03132160211400 R 1850 * 03132160211700 R 1334 * 03132160211707 R 1073 * 03132160212100 R 2853 * 03132160212300 R 895 * 03132160213406 R 1071 * 03132160215402 R 498 * 03132160215603 R 3708 * 03132160216003 R 4550 * 03132160216009 R 3094 * 03132160216104 R 20756 * 03132160216300 R 3597 * 03132160216310 R 510 * 03132160216502 R 4288 * 03132160216912 R 887 * 03132160217500 R 830 * 03132160217504 R 1011 * 03132160217600 R 1263 * 03132160218500 R 2033 * 03132160218517 R 16656 * 03132160219000 R 232 * 03132160219100 R 1227 * 03132160219107 R 1899 * 03132160219210 R 2426 * 03132160219212 R 3553 * 03132160219400 R 1243 * 03132160219416 R 1453 * 03132160220016 R 1950 * 03132160220400 R 1955 * 03132160220417 R 2741 * 03132160220810 R 1014 * 03132160222446 R 963 * 03132160222506 R 1651 * 03132160222510 R 1180 * 03132160222606 R 1165 * 03132160224600 R 2776 * 03132160225900 R 2615 * 03132160226000 R 2364 * 03132160228407 R 2886 * 03132160229100 R 5315 * 03132160229500 R 2215 * 03132160229703 R 773 * 03132160229725 R 3199 * 03132160230804 R 319 * 03132160231006 R 8486 * 03132160231900 R 5672 * 03132160232407 R 1475 * 03132160232900 R 1914 * 03132160234107 R 4122 * 03132160234407 R 3109 * 03132160234900 R 4356 * 03132160235300 R 2235 * 03132160235800 R 4896 * 03132160236003 R 3165 * 03132160236900 R 1717 * 03132160237100 R 5987 * 03132160237800 R 1488 * 03132160237803 R 2487 * 03132160237900 R 5581 * 03132160241600 R 124 * 03132160242300 R 3766 * 03132160242400 R 941 * 03132160242500 R 1334 * 03132160242600 R 336 * 03132160243500 R 2865 * 03132160245006 R 5235 * 03132160298211 R 3627 * 03132180160223 R 799 * 03132180298212 R 2543 * 03132180298216 R 3316 * 03132180298504 R 2829 * 03132180299700 R 1944 * 03132180299711 R 91 * 03132180299800 R 983 * 03132180301100 R 3555 * 03132180301200 R 677 * 03132180301300 R 2544 * 03132180301900 R 1023 * 03132180302200 R 17722 * 03132180302400 R 2855 * 03132180302707 R 1367 * 03132180302716 R 680 * 03132180328820 R 3327 * 03132180376000 R 1697 * 03132180376005 R 2130 * 03132180376009 R 1807 * 03132180397800 R 682 * 03132180397912 R 554 * 03132180399000 R 3463 * 03132180402600 R 124 * 03132180404107 R 1264 * 03132180406100 R 1155 * 03132212180000 U 4962 * 03132212180800 U 894 * 03132212180900 U 4907 * 03132212182104 U 1005 * 03132212182200 U 6175 * 03132212183200 U 4446 * 03132212183210 U 5398 * 03132212183211 U 9380 * 03132212186001 U 3457 * 03132212186400 U 3743 * 03132212190200 U 4991 * 03132212190207 U 2029 * 03132212190210 U 1840 * 03132212190801 U 348 * 03132212191001 U 6700 * 03132212191100 U 3211 * 03132212191600 U 2714 * 03132212191700 U 2584 * 03132212192200 U 1388 * 03132212192500 U 1539 * 03132212192800 U 4412 * 03132212193600 U 2243 * 03132212193710 U 1493 * 03132212193900 U 1847 * 03132212193902 U 2795 * 03132212194800 U 9989 * 03132212194802 U 3726 * 03132212194900 U 7546 * 03132212195100 U 1372 * 03132212195101 U 9452 * 03132212195102 U 1163 * 03132212195103 U 1101 * 03132212195200 U 124 * 03132212195500 U 3554 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132212196600 U 3239 * 03132212196602 U 3686 * 03132212196607 U 4906 * 03132212196900 U 5114 * 03132212197400 U 1084 * 03132212197410 U 1629 * 03132212198000 U 3348 * 03132212199800 U 1904 * 03132212200201 U 1343 * 03132212202200 U 6470 * 03132212202500 U 1930 * 03132212202600 U 1864 * 03132212204101 U 2150 * 03132212204200 U 1085 * 03132212207810 U 4837 * 03132212210200 U 4185 * 03132212210208 U 1968 * 03132212210700 U 5056 * 03132212215900 U 1445 * 03132212215902 U 1916 * 03132212216405 U 16711 * 03132212217000 U 2186 * 03132212217008 U 5037 * 03132212217900 U 1858 * 03132212221706 U 2560 * 03132212221707 U 745 * 03132212223300 U 2139 * 03132212223310 U 2079 * 03132212224210 U 2597 * 03132212226100 U 4822 * 03132212227200 U 2251 * 03132212229200 U 1733 * 03132212229300 U 2655 * 03132212233200 U 2466 * 03132212233300 U 1156 * 03132212233900 U 5288 * 03132212234900 U 19238 * 03132212235100 U 2981 * 03132212235300 U 3486 * 03132212236110 U 18565 * 03132212239100 U 1227 * 03132212239600 U 2923 * 03132212239860 U 3676 * 03132212240800 U 1764 * 03132220171100 U 388 * 03132220175100 U 5453 * 03132220186700 U 2282 * 03132220186800 U 2155 * 03132220189400 U 3957 * 03132220205205 U 2324 * 03132220205300 U 1793 * 03132220262800 U 7053 * 03132220263800 U 629 * 03132220265500 U 1105 * 03132220265502 U 2095 * 03132220269510 U 1545 * 03132220270000 U 6428 * 03132220270700 U 2322 * 03132220274900 U 2976 * 03132220274906 U 5189 * 03132220275000 U 8174 * 03132220276200 U 3603 * 03132220276805 U 2401 * 03132220277400 U 5677 * 03132220277405 U 7470 * 03132220291200 U 2214 * 03132220291500 U 1060 * 03132220292100 U 2344 * 03132220292306 U 2688 * 03132220292500 U 2967 * 03132220292501 U 3646 * 03132220292510 U 935 * 03132220293300 U 1814 * 03132220293404 U 1193 * 03132220293800 U 2895 * 03132220294100 U 6040 * 03132220294206 U 2017 * 03132220294301 U 1753 * 03132220294309 U 2404 * 03132220294700 U 3663 * 03132220295300 U 2635 * 03132220295304 U 1360 * 03132220305400 U 804 * 03132220306000 U 829 * 03132220306004 U 565 * 03132220306111 U 1462 * 03132220307200 U 3926 * 03132220307500 U 11212 * 03132220307502 U 3763 * 03132220308006 U 752 * 03132220308200 U 2706 * 03132220308202 U 1988 * 03132220308400 U 1254 * 03132220308600 U 1990 * 03132220308601 U 1770 * 03132220308606 U 1322 * 03132220308700 U 4379 * 03132220308701 U 5196 * 03132220308800 U 3185 * 03132220309000 U 1299 * 03132220309100 U 4480 * 03132220309105 U 6131 * 03132220309125 U 1793 * 03132220309128 U 331 * 03132220309300 U 1689 * 03132220309304 U 2006 * 03132220309500 U 305 * 03132220309600 U 5491 * 03132220310300 U 6567 * 03132220310302 U 6444 * 03132220310305 U 2314 * 03132220310600 U 565 * 03132220310702 U 4142 * 03132220310900 U 1462 * 03132220311000 U 1603 * 03132220311100 U 4418 * 03132220311300 U 2688 * 03132220336502 U 907 * 03132220337300 U 2048 * 03132220337404 U 893 * 03132220338001 U 2906 * 03132220338002 U 3146 * 03132220338007 U 1902 * 03132220338900 U 15104 * 03132220339306 U 483 * 03132220339402 U 1816 * 03132220340300 U 1118 * 03132220340400 U 6882 * 03132220367502 U 1381 * 03132220367600 U 921 * 03132220367601 U 2436 * 03132220367800 U 1185 * 03132220367803 U 1906 * 03132220367805 U 3361 * 03132220367814 U 2911 * 03132221314527 U 2083 * 03132230581056 U 1183 * 03132230581060 U 4971 * 03132230581751 U 2966 * 03132230582155 U 7939 * 03132230582170 U 1632 * 03132230583358 U 3259 * 03132230583662 U 5242 * 03132230583751 U 1050 * 03132230585251L U 9000 * 03132230585277 U 3134 * 03132230585772 U 2516 * 03132230585888 U 837 * 03132230585951 U 1976 * 03132230585962 U 7856 * 03132230586364 U 1417 * 03132230586370 U 2649 * 03132230586852 U 642 * 03132230587075 U 2550 * 03132230587158 U 419 * 03132230587551 U 5046 * 03132230588253 U 3412 * 03132230588278 U 1716 * 03132230588355 U 878 * 03132230588363 U 659 * 03132230588463 U 2121 * 03132230588651 U 901 * 03132230589586 U 1559 * 03132230589668 U 4767 * 03132230589751 U 7895 * 03132230590561 U 2416 * 03132230591151 U 6772 * 03132230591551 U 3420 * 03132230592551 U 1240 * 03132230592554 U 656 * 03132230592582 U 587 * 03132230592588 U 2871 * 03132230592655 U 916 * 03132230593351 U 2396 * 03132230594051 U 1049 * 03132230594151 U 8524 * 03132230594651 U 4892 * 03132230595451 U 987 * 03132230595651 U 1059 * 03132230595751 U 3590 * 03132230596051 U 279 * 03132230596751 U 739 * 03132230596951 U 11347 * 03132230596955 U 5521 * 03132230597151 U 124 * 03132230597271 U 1406 * 03132230597351 U 2070 * 03132230597851 U 1077 * 03132230598151 U 1530 * 03132230598251 U 3153 * 03132230600079 U 275 * 03132230605653 U 1562 * 03132230605656 U 1209 * 03132230606154 U 1257 * 03132230606751 U 2430 * 03132230606754 U 287 * 03132230608151 U 1405 * 03132230608661 U 2293 * 03132230609151 U 712 * 03132230609161 U 882 * 03132230609561 U 2574 * 03132230610059 U 1106 * 03132230610652 U 1004 * 03132230610752 U 1065 * 03132230611051 U 1180 * 03132230611153 U 2719 * 03132230612251 U 5133 * 03132230612451 U 2552 * 03132230612557 U 1615 * 03132230612573 U 930 * 03132230612856 U 750 * 03132230612966 U 1195 * 03132230612975 U 1466 * 03132230613255 U 1934 * 03132230613462 U 303 * 03132230613551 U 1815 * 03132230614061 U 2698 * 03132230614072 U 2963 * 03132230614557 U 2480 * 03132230614851 U 511 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132230615151 U 1534 * 03132230615651 U 826 * 03132230622651 U 3447 * 03132230626851 U 7961 * 03132230627051 U 4585 * 03132230628251 U 6245 * 03132230686551 U 6125 * 03132230686751 U 1361 * 03132230686962 U 4715 * 03132230687351 U 1165 * 03132230687364 U 21544 * 03132230688051 U 1915 * 03132230688065 U 1565 * 03132230689451 U 21663 * 03132230689951 U 11731 * 03132230690651 U 2609 * 03132230690659 U 1050 * 03132230691051 U 3084 * 03132230691251 U 5510 * 03132230691257 U 2063 * 03132230691355 U 6308 * 03132230691758 U 5411 * 03132230692051 U 3681 * 03132230692951 U 887 * 03132230693551 U 2173 * 03132230694551 U 1107 * 03132230694662 U 4718 * 03132230695051 U 1088 * 03132230695054 U 1384 * 03132230695086 U 21821 * 03132230695460 U 3755 * 03132230695551 U 2688 * 03132230695651 U 2142 * 03132230696251 U 4890 * 03132230696260 U 4652 * 03132230698851 U 379 * 03132230699285 U 4955 * 03132230699851 U 3707 * 03132230700051 U 8427 * 03132230700551 U 6338 * 03132230700851 U 1554 * 03132230700870 U 1096 * 03132230701365 U 935 * 03132230701951 U 835 * 03132230702851 U 6717 * 03132230703151 U 6908 * 03132230703656 U 1882 * 03132230705551 U 2789 * 03132230705656 U 14809 * 03132230706262 U 755 * 03132230706265 U 1863 * 03132230706290 U 7204 * 03132230706297 U 2145 * 03132230706451 U 1273 * 03132230706551 U 1018 * 03132230708951 U 1209 * 03132230708955 U 788 * 03132230709663 U 5315 * 03132230710151 U 2042 * 03132230710257 U 2061 * 03132230710551 U 3133 * 03132230710651 U 722 * 03132230711051 U 6071 * 03132230711351 U 1969 * 03132230711451 U 2824 * 03132230711551 U 5454 * 03132230711751 U 264 * 03132230711760 U 2817 * 03132230711951 U 1580 * 03132230712351 U 2527 * 03132230712451 U 2097 * 03132230712455 U 1968 * 03132230713051 U 1219 * 03132230713851 U 2619 * 03132230715351 U 4800 * 03132230715651 U 3341 * 03132230716551 U 489 * 03132230716654 U 1999 * 03132230716851 U 4872 * 03132230717651 U 6471 * 03132230718551 U 1843 * 03132230718857 U 2006 * 03132230718862 U 1296 * 03132230718951 U 1704 * 03132230719051 U 6879 * 03132230719151 U 2704 * 03132230719251 U 2145 * 03132230719951 U 1278 * 03132230720370 U 3087 * 03132230720651 U 4757 * 03132230720751 U 5771 * 03132230721664 U 1805 * 03132230722051 U 743 * 03132230722662 U 7262 * 03132230723051 U 3054 * 03132230723451 U 1442 * 03132230724055 U 2723 * 03132230724166 U 2044 * 03132230724560 U 6685 * 03132230724854 U 5811 * 03132230725051 U 1167 * 03132230725251 U 5573 * 03132230725259 U 1312 * 03132230725451 U 2167 * 03132230725951 U 10270 * 03132230726051 U 2784 * 03132230726151 U 2300 * 03132230726455 U 1888 * 03132230726651 U 2273 * 03132230726762 U 2666 * 03132230727160 U 954 * 03132230727351 U 1377 * 03132230727451 U 526 * 03132230727651 U 2104 * 03132230728152 U 2154 * 03132230728271 U 1480 * 03132230728351 U 1095 * 03132230728651 U 752 * 03132230728751 U 521 * 03132230729651 U 1424 * 03132230729851 U 3739 * 03132230730765 U 5441 * 03132230732051 U 2677 * 03132230732951 U 1749 * 03132230733155 U 1436 * 03132230733358 U 5254 * 03132230733371 U 15741 * 03132240077700 U 5237 * 03132240077701 U 6219 * 03132240078410 U 2433 * 03132240078414 U 2845 * 03132240078419 U 495 * 03132240078603 U 12102 * 03132240078604 U 15397 * 03132240078803 U 6917 * 03132240079601 U 690 * 03132240079617 U 4622 * 03132240079704 U 6945 * 03132240079705 U 2559 * 03132240079714 U 3340 * 03132240080800 U 3612 * 03132240080804 U 2356 * 03132240081001 U 10002 * 03132240081008 U 2416 * 03132240081100 U 6008 * 03132240081101 U 4756 * 03132240087600 U 4193 * 03132240089600 U 7976 * 03132240089601 U 7813 * 03132240090402 U 11777 * 03132240091701 U 1103 * 03132240093800 U 2990 * 03132240094600 U 4568 * 03132240094700 U 3285 * 03132240095900 U 5222 * 03132240096522 U 7322 * 03132240096523 U 7813 * 03132240096525 U 6749 * 03132240100100 U 3281 * 03132240104904 U 297 * 03132240105800 U 3121 * 03132240106900 U 3090 * 03132240106901 U 2933 * 03132240108301 U 9477 * 03132240109100 U 2503 * 03132240109501 U 3194 * 03132240110200 U 2556 * 03132240110203 U 4930 * 03132240111202 U 13147 * 03132240111204 U 1381 * 03132240111205 U 1375 * 03132240111303 U 6508 * 03132240113900 U 23214 * 03132240114400 U 4621 * 03132240114500 U 5409 * 03132250022488 R 27646 * 03132250302400 R 1320 * 03132250303000 R 1951 * 03132250303400 R 6662 * 03132250303550 R 1260 * 03132250303750 R 767 * 03132250309500 R 124 * 03132250310050 R 4838 * 03132250310250 R 1167 * 03132250310350 R 873 * 03132250310700 R 759 * 03132250311600 R 2368 * 03132250312600 R 159 * 03132250314050 R 765 * 03132250314400 R 8973 * 03132250315100 R 5809 * 03132250315400 R 752 * 03132250315550 R 1704 * 03132250315600 R 3042 * 03132250316650 R 3204 * 03132250318950 R 12263 * 03132250319050 R 2241 * 03132250319650 R 5245 * 03132250320000 R 788 * 03132250321150 R 1141 * 03132250321650 R 315 * 03132250326050 R 1326 * 03132250326550 R 446 * 03132250327200 R 1831 * 03132250327300 R 1142 * 03132250328000 R 940 * 03132250328400 R 926 * 03132250330000 R 381 * 03132250330050 R 1104 * 03132250330300 R 708 * 03132250330850 R 1071 * 03132250331300 R 1713 * 03132250331350 R 593 * 03132250331450 R 1589 * 03132250331950 R 568 * 03132250332350 R 717 * 03132250332400 R 3347 * 03132250332800 R 603 * 03132250332850 R 694 * 03132250333000 R 493 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250333350 R 290 * 03132250333400 R 788 * 03132250333600 R 1664 * 03132250333650 R 409 * 03132250333850 R 232 * 03132250333900 R 787 * 03132250334700 R 855 * 03132250335800 R 769 * 03132250336100 R 1147 * 03132250336150 R 797 * 03132250336300 R 374 * 03132250337000 R 909 * 03132250337150 R 1432 * 03132250337300 R 1666 * 03132250337350 R 739 * 03132250337650 R 594 * 03132250337700 R 902 * 03132250338150 R 1407 * 03132250339750 R 469 * 03132250340100 R 1410 * 03132250340150 R 1335 * 03132250340900 R 1846 * 03132250340950 R 1675 * 03132250341000 R 1824 * 03132250341050 R 1702 * 03132250341350 R 5397 * 03132250342400 R 507 * 03132250342450 R 1641 * 03132250343300 R 428 * 03132250345000 R 340 * 03132250345600 R 610 * 03132250345850 R 1200 * 03132250346300 R 859 * 03132250346900 R 853 * 03132250347250 R 546 * 03132250347300 R 2460 * 03132250348050 R 691 * 03132250348100 R 991 * 03132250350100 R 573 * 03132250350450 R 688 * 03132250350800 R 167 * 03132250351100 R 1367 * 03132250351300 R 570 * 03132250351600 R 649 * 03132250351850 R 999 * 03132250352250 R 667 * 03132250352300 R 909 * 03132250352550 R 581 * 03132250353400 R 607 * 03132250354250 R 823 * 03132250354350 R 1759 * 03132250354700 R 924 * 03132250354750 R 3590 * 03132250355100 R 3763 * 03132250355250 R 1718 * 03132250356800 R 229 * 03132250356850 R 942 * 03132250357000 R 837 * 03132250357100 R 577 * 03132250357200 R 3174 * 03132250357950 R 3126 * 03132250358350 R 605 * 03132250358650 R 7131 * 03132250359050 R 458 * 03132250359300 R 548 * 03132250359500 R 112 * 03132250360100 R 1603 * 03132250361100 R 1326 * 03132250361550 R 462 * 03132250361700 R 988 * 03132250361750 R 1449 * 03132250361800 R 677 * 03132250362600 R 941 * 03132250363200 R 360 * 03132250363400 R 964 * 03132250363600 R 89 * 03132260459751 U 3170 * 03132260468250 U 1084 * 03132260468251 U 1916 * 03132260480760 U 5656 * 03132260483951 U 1922 * 03132260495651 U 2443 * 03132262334959 U 3345 * 03132262339751 U 1782 * 03132262339951 U 2914 * 03132262340172 U 18335 * 03132262341451 U 3195 * 03132262342051 U 838 * 03132262342252 U 20547 * 03132262342555 U 876 * 03132262342851 U 2016 * 03132262343551 U 3368 * 03132262344951 U 10183 * 03132262345851 U 2729 * 03132262346851 U 3265 * 03132262346860 U 3534 * 03132262346951 U 6161 * 03132262348251 U 2304 * 03132262348451 U 3191 * 03132262348551 U 4066 * 03132262348656 U 1258 * 03132262350160 U 1742 * 03132262350453 U 1476 * 03132262350454 U 2857 * 03132262350560 U 3345 * 03132262350851 U 14437 * 03132262351851 U 1039 * 03132262351861 U 397 * 03132262354451 U 2602 * 03132262354551 U 910 * 03132262354561 U 633 * 03132262355761 U 1913 * 03132262356550 U 2366 * 03132262356751 U 2716 * 03132262357551 U 7100 * 03132262358151 U 2260 * 03132262358160 U 3604 * 03132262358351 U 4416 * 03132262358451 U 1354 * 03132262358551 U 9054 * 03132262359461 U 3829 * 03132262359851 U 3368 * 03132262360651 U 2517 * 03132262361251 U 2685 * 03132262361271 U 2217 * 03132262362761 U 6821 * 03132262362951 U 1451 * 03132262364551 U 2736 * 03132262365851 U 15219 * 03132262366157 U 2653 * 03132262366551 U 3239 * 03132262366851 U 7406 * 03132262368051 U 5819 * 03132262368251 U 12394 * 03132262369451 U 3669 * 03132262369951 U 1532 * 03132262370051 U 3226 * 03132262370851 U 2978 * 03132262370950 U 222 * 03132262372051 U 3299 * 03132262372351 U 1228 * 03132262372651 U 2800 * 03132262372851 U 7560 * 03132262372866 U 7102 * 03132262373251 U 2902 * 03132262373561 U 3737 * 03132262373751 U 10241 * 03132262373951 U 18908 * 03132262374160 U 23649 * 03132262374161 U 2566 * 03132262374169 U 1210 * 03132262374250 U 2230 * 03132262375551 U 1159 * 03132262375671 U 3009 * 03132262375851 U 3904 * 03132262375962 U 2124 * 03132262376451 U 3913 * 03132262376951 U 958 * 03132262377860 U 26962 * 03132262379863 U 2110 * 03132262380751 U 3644 * 03132262380755 U 3724 * 03132262381751 U 3318 * 03132262382251 U 3336 * 03132262382451 U 4179 * 03132262382851 U 1496 * 03132262382951 U 4669 * 03132262383051 U 749 * 03132262383151 U 717 * 03132262383251 U 5884 * 03132262383252 U 3111 * 03132262383754 U 2544 * 03132262384261 U 3634 * 03132262385051 U 1358 * 03132262385351 U 2600 * 03132262386251 U 3221 * 03132262386451 U 1290 * 03132262386460 U 1054 * 03132262387151 U 793 * 03132262387651 U 1727 * 03132262387653 U 1667 * 03132262388051 U 2787 * 03132262388061 U 248 * 03132262388851 U 2503 * 03132262389151 U 1314 * 03132262389351 U 11185 * 03132262389361 U 2137 * 03132262389551 U 3139 * 03132262390061 U 1777 * 03132262391151 U 4728 * 03132262391751 U 670 * 03132262392351 U 234 * 03132262392751 U 2867 * 03132262393151 U 4698 * 03132262393251 U 134 * 03132262393751 U 1040 * 03132262393851 U 3576 * 03132262393871 U 232 * 03132262394151 U 16651 * 03132262394951 U 2230 * 03132266392561 U 2337 * 03132270300900 U 5648 * 03132270301150 U 5628 * 03132270301400 U 1301 * 03132270301450 U 1305 * 03132270301500 R 1017 * 03132270301550 U 1448 * 03132270302250 R 1177 * 03132270303250 R 2352 * 03132270304800 R 11045 * 03132270306650 R 1434 * 03132270306800 R 1067 * 03132270307350 R 1043 * 03132270307450 R 6287 * 03132270308050 U 944 * 03132270308100 R 2340 * 03132270308250 R 6363 * 03132270308300 R 6551 * 03132270308350 R 1324 * 03132270308500 R 3000 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270308600 U 2422 * 03132270310200 U 5331 * 03132270310450 U 2366 * 03132270310500 R 2037 * 03132270310700 R 2302 * 03132270311850 R 1913 * 03132270314302 U 11930 * 03132270315150 R 6776 * 03132270315200 R 2649 * 03132270315250 R 4192 * 03132270316050 R 831 * 03132270316060 U 2254 * 03132270316250 R 2185 * 03132270317100 R 1766 * 03132270318350 R 2842 * 03132270318351 U 792 * 03132270318400 U 1340 * 03132270319250 R 1559 * 03132270319252 U 527 * 03132270319850 U 3625 * 03132270320550 R 1066 * 03132270320600 R 1607 * 03132270320950 U 1380 * 03132270322350 U 7089 * 03132270322400 U 752 * 03132270322700 R 3375 * 03132270322750 U 1284 * 03132270323600 U 2751 * 03132270323650 R 1118 * 03132270323700 R 2292 * 03132270323950 R 1613 * 03132270325750 R 2514 * 03132270326450 U 1301 * 03132270327400 U 693 * 03132270328200 R 1648 * 03132270328800 U 8233 * 03132270329050 R 1870 * 03132270329100 R 2213 * 03132270329700 U 1663 * 03132270332250 R 2150 * 03132270332354 U 532 * 03132270333700 R 6575 * 03132270333800 R 3430 * 03132270334000 R 5728 * 03132270334700 R 2916 * 03132270336200 R 3550 * 03132270337500 R 3237 * 03132270338200 R 2818 * 03132270339050 R 1121 * 03132270339100 R 256 * 03132270339250 R 2394 * 03132270339850 R 3147 * 03132270340100 U 1034 * 03132270340750 R 1850 * 03132270341450 U 1060 * 03132270342150 U 2586 * 03132270342450 U 3438 * 03132270342459 U 1993 * 03132270342750 U 348 * 03132270349500 R 2384 * 03132270350504 R 2359 * 03132270352900 R 1468 * 03132270354101 U 6199 * 03132270355650 R 1508 * 03132270355800 R 661 * 03132270357050 R 2204 * 03132270360800 R 622 * 03132270366150 U 3138 * 03132270366800 R 1533 * 03132270367000 R 2889 * 03132270371450 U 699 * 03132270374700 U 3400 * 03132270377350 U 3101 * 03132270378100 U 2984 * 03132270379950 U 3472 * 03132270380452 U 6055 * 03132270382600 U 1547 * 03132270384250 U 984 * 03132270385600 U 4832 * 03132270386250 U 2542 * 03132270386606 U 2605 * 03132270388100 U 1604 * 03132270388150 U 3864 * 03132270388200 U 1899 * 03132270388250 U 2955 * 03132270389250 U 3741 * 03132270389300 U 7488 * 03132270389350 U 5103 * 03132270389500 U 2165 * 03132270389550 U 2276 * 03132270389551 U 89 * 03132270390000 U 946 * 03132270391950 U 735 * 03132270393900 U 1393 * 03132270393950 U 1429 * 03132280786551 U 3172 * 03132280786562 U 3225 * 03132280786951 U 2994 * 03132280787851 U 5355 * 03132280788360 U 6236 * 03132280788462 U 2301 * 03132280788665 U 1402 * 03132280788757 U 934 * 03132280790151 U 3139 * 03132280790157 U 3235 * 03132280791051 U 1784 * 03132280791052 U 2867 * 03132280791062 U 4435 * 03132280793362 U 5988 * 03132280793457 U 485 * 03132280793460 U 2863 * 03132280793461 U 4793 * 03132280794051 U 2282 * 03132280794451 U 1953 * 03132280795056 U 3997 * 03132280795157 U 1401 * 03132280795353 U 2287 * 03132280795651 U 2108 * 03132280795655 U 2783 * 03132280795951 U 3307 * 03132280796051 U 2269 * 03132280796353 U 13999 * 03132280796551 U 3559 * 03132280796754 U 2083 * 03132280797051 U 13937 * 03132280797055 U 2703 * 03132280797156 U 2894 * 03132280797161 U 3535 * 03132280797166 U 2516 * 03132280797459 U 2664 * 03132280797854 U 4006 * 03132280798151 U 5442 * 03132280798357 U 1338 * 03132280798459 U 3295 * 03132280798460 U 505 * 03132280798651 U 2584 * 03132280798951 U 2612 * 03132280799151 U 7110 * 03132280799252 U 2026 * 03132280799451 U 7099 * 03132280799659 U 1931 * 03132280799771 U 1048 * 03132280800151 U 3328 * 03132280800655 U 5042 * 03132280800751 U 2840 * 03132280802051 U 1206 * 03132280802351 U 5551 * 03132280802370 U 5204 * 03132280802852 U 4552 * 03132280803451 U 6418 * 03132280803659 U 1953 * 03132280803851 U 2399 * 03132280803855 U 992 * 03132280807051 U 1423 * 03132280807054 U 1240 * 03132280807961 U 1364 * 03132280808063 U 1285 * 03132280808161 U 1954 * 03132280808162 U 11553 * 03132280808166 U 11017 * 03132280808180 U 2612 * 03132280808183 U 3570 * 03132280808193 U 5323 * 03132280809956 U 2722 * 03132280810069 U 1937 * 03132280810557 U 3717 * 03132280811171 U 480 * 03132280811178 U 1590 * 03132280811252 U 3060 * 03132280811254 U 4733 * 03132280811651 U 3025 * 03132280811655 U 5678 * 03132280812074 U 2691 * 03132280812251 U 1077 * 03132280812353 U 1573 * 03132280812751 U 6427 * 03132280813156 U 4441 * 03132280813167 U 3504 * 03132280813168 U 5381 * 03132280813471 U 4944 * 03132280813577 U 2476 * 03132280814351 U 867 * 03132280814355 U 382 * 03132280814356 U 2507 * 03132280814652 U 1120 * 03132280814951 U 10719 * 03132280815255 U 704 * 03132280815256 U 6130 * 03132280815552 U 2244 * 03132280815563 U 2162 * 03132280815753 U 401 * 03132280816356 U 1736 * 03132280816358 U 2656 * 03132280816458 U 5098 * 03132280818452 U 5136 * 03132280819664 U 3939 * 03132280820852 U 3109 * 03132280820854 U 3207 * 03132280821761 U 2807 * 03132280823560 U 2889 * 03132280823564 U 5591 * 03132280823851 U 1367 * 03132280823861 U 3377 * 03132280824161 U 1626 * 03132280824551 U 3297 * 03132280824552 U 896 * 03132280825560 U 2082 * 03132280825969 U 3482 * 03132280825974 U 759 * 03132280826351 U 2703 * 03132280826483 U 7558 * 03132280826751 U 2450 * 03132280826770 U 2176 * 03132280826773 U 6373 * 03132280826851 U 438 * 03132280826859 U 1336 * 03132280827156 U 463 * 03132280827566 U 3643 * 03132280827664 U 1610 * 03132280827871 U 3337 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132282500300 U 2647 * 03132282502200 U 848 * 03132282504600 U 1001 * 03132282505200 U 2597 * 03132282505500 U 1014 * 03132282506200 U 3400 * 03132282507202 U 4242 * 03132282507900 U 3036 * 03132282510400 U 2571 * 03132282511300 U 2995 * 03132282513600 U 2894 * 03132282515516 U 1480 * 03132282516100 U 976 * 03132282516500 U 578 * 03132282517500 U 1454 * 03132282517510 U 1083 * 03132282518000 U 2705 * 03132282518200 U 11571 * 03132282520600 U 3753 * 03132282522900 U 2265 * 03132282523500 U 386 * 03132282523600 U 2989 * 03132282524800 U 4472 * 03132282525300 U 6096 * 03132282525400 U 5059 * 03132282527900 U 5844 * 03132282528600 U 2208 * 03132282528901 U 17259 * 03132282529300 U 970 * 03132282529500 U 5256 * 03132282529600 U 2334 * 03132282531000 U 5056 * 03132282531512 U 2388 * 03132282532000 U 2956 * 03132282532400 U 1460 * 03132282533800 U 2892 * 03132282533911 U 1729 * 03132282534000 U 2564 * 03132282536300 U 2162 * 03132282538200 U 660 * 03132282539400 U 10146 * 03132282542600 U 1232 * 03132282543000 U 2655 * 03132282543100 U 1383 * 03132282548100 U 717 * 03132282549100 U 11616 * 03132282549300 U 2503 * 03132282550500 U 6007 * 03132282550600 U 3247 * 03132282551200 U 1629 * 03132282551500 U 1282 * 03132282551617 U 2718 * 03132282551800 U 5613 * 03132282551900 U 3020 * 03132282554000 U 1219 * 03132282555100 U 5474 * 03132282555600 U 3491 * 03132282555800 U 3229 * 03132282557400 U 4647 * 03132282557800 U 704 * 03132282558100 U 1404 * 03132282558300 U 2396 * 03132282559300 U 1149 * 03132282559600 U 3858 * 03132282560000 U 1335 * 03132282562800 U 5752 * 03132282562900 U 5069 * 03132282564600 U 386 * 03132282566800 U 3049 * 03132282566900 U 5800 * 03132282568000 U 3624 * 03132282569500 U 1008 * 03132282569700 U 89 * 03132282570100 U 2351 * 03132282572600 U 1207 * 03132282573100 U 1407 * 03132282573800 U 1954 * 03132282573900 U 1461 * 03132282574800 U 1406 * 03132282574900 U 1197 * 03132282575200 U 1089 * 03132282575700 U 1672 * 03132282576800 U 3014 * 03132282579200 U 188 * 03132282579206 U 2871 * 03132282580100 U 968 * 03132282580305 U 1431 * 03132282584500 U 2682 * 03132282584600 U 2840 * 03132282586000 U 1465 * 03132282586500 U 752 * 03132282587000 U 5119 * 03132282590300 U 7211 * 03132282592200 U 1855 * 03132282592900 U 2512 * 03132282594600 U 1366 * 03132282595600 U 3330 * 03132282595800 U 1014 * 03132282597000 U 630 * 03132282599000 U 2438 * 03132282599200 U 17521 * 03132282599811 U 1791 * 03132282600710 U 1775 * 03132282602400 U 160 * 03132282603200 U 6108 * 03132282604009 U 1739 * 03132282604100 U 1184 * 03132282604400 U 827 * 03132282605400 U 2516 * 03132282607900 U 1738 * 03132282609000 U 5092 * 03132282610209 U 952 * 03132282610306 U 1128 * 03132282610810 U 6375 * 03132282610900 U 6591 * 03132282613200 U 1982 * 03132282613400 U 3167 * 03132282613500 U 10023 * 03132282613600 U 857 * 03132282614007 U 1757 * 03132282614300 U 3551 * 03132282615000 U 2225 * 03132282615200 U 2532 * 03132282617010 U 2361 * 03132282617507 U 656 * 03132282618500 U 1342 * 03132282618800 U 3228 * 03132282619810 U 3312 * 03132282620500 U 6702 * 03132282620900 U 1796 * 03132282623200 U 6593 * 03132282624200 U 2432 * 03132282624400 U 4230 * 03132282624610 U 19509 * 03132282624700 U 3482 * 03132291811308 R 5966 * 03132291811807 R 1581 * 03132291817000 R 5935 * 03132291817109 R 1981 * 03132291817203 R 1004 * 03132291817713 R 300 * 03132291817721 R 8923 * 03132291818300 R 1043 * 03132291818412 R 250 * 03132291818414 R 198 * 03132291821400 R 892 * 03132291824500 R 675 * 03132291825404 R 3085 * 03132291825600 R 3100 * 03132291826909 R 1317 * 03132291826913 R 721 * 03132291826919 R 793 * 03132291827603 R 708 * 03132291827800 R 1254 * 03132291827806 R 919 * 03132291828437 R 899 * 03132291830303 R 908 * 03132291831825 R 720 * 03132291831915 R 89 * 03132291832500 R 2127 * 03132291832507 R 1764 * 03132291832603 R 4450 * 03132291832612 R 834 * 03132291837204 R 2560 * 03132291837206 R 217 * 03132291838000 R 432 * 03132291841600 R 1174 * 03132291841613 R 416 * 03132292432401 R 2100 * 03132292432402 R 911 * 03132292439417 R 2181 * 03132292440093 R 3346 * 03132310134400 R 1758 * 03132310134550 R 1898 * 03132310134610 R 3936 * 03132310134630 R 776 * 03132310134790 R 775 * 03132310134801 U 2254 * 03132310134810 R 2645 * 03132310134990 R 1661 * 03132310135190 R 2816 * 03132310135332 R 937 * 03132310135352 R 2556 * 03132310135630 R 1137 * 03132310135742 R 2989 * 03132310135800 R 690 * 03132310135801 R 1110 * 03132310135811 R 2920 * 03132310136505 R 458 * 03132310136520 U 4406 * 03132310137032 R 1034 * 03132310137130 R 3505 * 03132310137364 R 2234 * 03132310137397 R 2524 * 03132310137550 R 2013 * 03132310137610 R 2174 * 03132310137611 R 1448 * 03132310137731 R 1728 * 03132310137950 U 933 * 03132310137960 R 2582 * 03132310138100 R 1647 * 03132310138531 R 2194 * 03132310138720 R 1363 * 03132310138721 R 1137 * 03132310138840 R 2979 * 03132310138881 R 914 * 03132310138890 R 1531 * 03132310138980 R 1707 * 03132310139030 R 3374 * 03132310139031 R 4623 * 03132310139050 R 2832 * 03132310139060 R 1172 * 03132310139080 R 1192 * 03132310139160 R 2021 * 03132310139251 R 682 * 03132310139270 R 3286 * 03132310139300 R 2720 * 03132310140160 R 2207 * 03132310140370 R 2220 * 03132310141000 R 1115 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310141090 R 4530 * 03132310141120 R 2213 * 03132310141421 R 8174 * 03132310142100 R 481 * 03132310142221 R 3641 * 03132310142250 R 1011 * 03132310142290 R 302 * 03132310142440 R 4432 * 03132310142581 R 955 * 03132310143260 R 1144 * 03132310143261 R 2041 * 03132310143350 R 932 * 03132310143510 R 7744 * 03132310144030 R 464 * 03132310144682 R 748 * 03132310145290 R 4635 * 03132310145430 U 1734 * 03132310145530 R 215 * 03132310145580 R 203 * 03132310145600 R 938 * 03132310145640 R 2682 * 03132310146110 R 1207 * 03132310146140 R 1058 * 03132310146141 R 2255 * 03132310146750 R 23387 * 03132310146820 R 999 * 03132310146821 R 920 * 03132310147630 R 3302 * 03132310147670 R 3085 * 03132310147680 R 2772 * 03132310147720 R 518 * 03132310147750 R 2312 * 03132310147760 R 816 * 03132310147771 R 1614 * 03132310147772 R 2743 * 03132310147790 R 1066 * 03132310147830 R 5779 * 03132310147840 R 22075 * 03132310147890 R 3454 * 03132310147920 R 2237 * 03132310148043 R 2223 * 03132310148151 R 1306 * 03132310148240 R 2038 * 03132310149750 R 889 * 03132310150990 R 2378 * 03132310151700 R 2340 * 03132310151980 R 3091 * 03132310152880 R 1512 * 03132310152950 R 479 * 03132320230500 R 14060 * 03132320231100 R 2488 * 03132320231400 R 421 * 03132320231402 R 717 * 03132320231501 R 3287 * 03132320231702 R 1370 * 03132320231705 R 328 * 03132320232200 R 786 * 03132320232201 R 4860 * 03132320232203 R 1084 * 03132320232402 R 4689 * 03132320232500 R 565 * 03132320233902 R 958 * 03132320234001 R 1728 * 03132320234300 R 2305 * 03132320234400 R 4684 * 03132320235600 R 3085 * 03132320238001 R 2183 * 03132320240500 R 2128 * 03132320244601 R 2826 * 03132320245901 R 792 * 03132320246402 R 2949 * 03132320248905 R 2209 * 03132320249400 R 2455 * 03132320249403 R 1544 * 03132320250200 R 821 * 03132320251600 R 2238 * 03132320251602 R 1847 * 03132320251700 R 714 * 03132320253300 R 3288 * 03132320256000 R 1191 * 03132320256800 R 11208 * 03132320256900 R 1146 * 03132320256905 R 89 * 03132320257100 R 1247 * 03132320257600 R 945 * 03132320257703 R 5478 * 03132320257800 R 415 * 03132320258500 R 2130 * 03132320258600 R 2231 * 03132320259100 R 1727 * 03132320259402 R 1089 * 03132320259803 R 1067 * 03132320260013 R 990 * 03132320260103 R 958 * 03132320260201 R 2951 * 03132320260500 R 3350 * 03132320261000 R 498 * 03132320261101 R 137 * 03132320262002 R 545 * 03132320262301 R 1272 * 03132320262302 R 1669 * 03132320262304 R 1861 * 03132320262305 R 2356 * 03132320262401 R 1705 * 03132320262703 R 5536 * 03132320262705 R 972 * 03132320262707 R 1417 * 03132320262804 R 792 * 03132320263103 R 558 * 03132320263701 R 1337 * 03132320263805 R 335 * 03132320263900 R 125 * 03132320264901 R 1213 * 03132320265000 R 1893 * 03132320265003 R 512 * 03132320265500 R 2588 * 03132320265503 R 998 * 03132320265900 R 1971 * 03132320266105 R 1355 * 03132320266400 R 561 * 03132320266600 R 2180 * 03132320266905 R 4320 * 03132320267000 R 1220 * 03132320267002 R 889 * 03132320267500 R 4004 * 03132320267504 R 996 * 03132320268302 R 3264 * 03132320268900 R 513 * 03132320269100 R 1728 * 03132320269101 R 1280 * 03132320270501 R 7458 * 03132320270700 R 2931 * 03132320270801 R 2275 * 03132320271305 R 3790 * 03132320271307 R 1601 * 03132320271310 R 1031 * 03132320271400 R 1809 * 03132320271600 R 6303 * 03132320271800 R 8684 * 03132320272400 R 1133 * 03132320273100 R 3230 * 03132320273900 R 89 * 03132320273901 R 125 * 03132320275400 R 1549 * 03132320276300 R 1650 * 03132320276400 R 5195 * 03132320277600 R 1540 * 03132320277900 R 2902 * 03132320278307 R 1926 * 03132320278500 R 5544 * 03132320278502 R 1789 * 03132320278506 R 3042 * 03132320278509 R 3390 * 03132320279101 R 2294 * 03132320279102 R 1160 * 03132320279200 R 7027 * 03132320279600 R 1591 * 03132320279704 R 2034 * 03132320279800 R 188 * 03132320280400 R 3173 * 03132320280401 R 5820 * 03132320281203 R 778 * 03132320281300 R 1775 * 03132320281502 R 976 * 03132320281700 R 632 * 03132320282200 R 3282 * 03132320282300 R 1687 * 03132320282301 R 3445 * 03132320283000 R 5392 * 03132320283600 R 506 * 03132320284301 R 1738 * 03132320284502 R 1725 * 03132320284903 R 1645 * 03132320285900 R 2250 * 03132320286800 R 3094 * 03132320287101 R 6017 * 03132320288300 R 4906 * 03132320288308 R 813 * 03132320289400 R 1374 * 03132320289500 R 2046 * 03132320289502 R 900 * 03132320290905 R 1311 * 03132320290908 R 785 * 03132320291102 R 990 * 03132320291600 R 1477 * 03132320291800 R 2088 * 03132320291803 R 2473 * 03132320291903 R 934 * 03132320291905 R 1361 * 03132320291908 R 618 * 03132320291909 R 1439 * 03132320291912 R 598 * 03132320291917 R 177 * 03132320291918 R 706 * 03132320294106 R 98 * 03132320296200 R 580 * 03132320296201 R 770 * 03132320297500 R 1495 * 03132320297502 R 619 * 03132320298300 R 2660 * 03132320300306 R 5727 * 03132320300404 R 301 * 03132320301201 R 815 * 03132320301207 R 885 * 03132320301211 R 586 * 03132320301400 R 688 * 03132320303300 R 4496 * 03132320303500 R 813 * 03132320304503 R 236 * 03132320305102 R 723 * 03132320305607 R 1330 * 03132320305609 R 428 * 03132320306100 R 1249 * 03132320306103 R 1919 * 03132320306306 R 3335 * 03132320307301 R 862 * 03132320307400 R 650 * 03132320307401 R 345 * 03132320308100 R 1158 * 03132320308104 R 651 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320312004 R 734 * 03132320312300 R 700 * 03132320312304 R 1501 * 03132320313105 R 649 * 03132320316100 R 1049 * 03132320316107 R 891 * 03132320316403 R 2267 * 03132320317305 R 1373 * 03132320319400 R 888 * 03132320320000 R 443 * 03132320320700 R 511 * 03132360169801 R 2628 * 03132360170201 R 1574 * 03132360171201 R 829 * 03132360171203 R 1431 * 03132360171900 R 1475 * 03132360172001 R 4016 * 03132360172400 R 2209 * 03132360172402 R 1802 * 03132360172500 R 2552 * 03132360172900 R 1228 * 03132360173200 R 1480 * 03132360173203 R 2098 * 03132360173500 R 2045 * 03132360173600 R 1015 * 03132360173601 R 2947 * 03132360175200 R 1950 * 03132360175300 R 867 * 03132360175400 R 2015 * 03132360175600 R 667 * 03132360175900 R 1321 * 03132360175901 R 2213 * 03132360176102 R 1483 * 03132360176500 R 3419 * 03132360177400 R 1891 * 03132360177700 R 2308 * 03132360177805 R 808 * 03132360178000 R 1437 * 03132360179200 R 3271 * 03132360179300 R 1223 * 03132360179400 R 576 * 03132360179700 R 2223 * 03132360179701 R 602 * 03132360179800 R 261 * 03132360180000 R 885 * 03132360180001 R 1073 * 03132360180200 R 2247 * 03132360180402 R 3170 * 03132360180501 R 9650 * 03132360180502 R 14121 * 03132360181000 R 1808 * 03132360181005 R 601 * 03132360181007 R 1548 * 03132360181008 R 1114 * 03132360181200 R 2657 * 03132360181201 R 2115 * 03132360181700 R 910 * 03132360181801 R 1204 * 03132360182009 R 2124 * 03132360182200 R 1389 * 03132360182201 R 1478 * 03132360183400 R 1315 * 03132360183600 R 1700 * 03132360183700 R 2262 * 03132360183701 R 1097 * 03132360183800 R 1156 * 03132360183801 R 1312 * 03132360183901 R 1058 * 03132360183905 R 690 * 03132360184200 R 1794 * 03132360184300 R 1972 * 03132360184307 R 1753 * 03132360185100 R 1389 * 03132360185101 R 1992 * 03132360185501 R 1301 * 03132360185900 R 1713 * 03132360186501 R 1230 * 03132360186600 R 1752 * 03132360186601 R 389 * 03132360186701 R 570 * 03132360186702 R 1042 * 03132360186800 R 3874 * 03132360186900 R 1296 * 03132360187001 R 511 * 03132360187700 R 1575 * 03132360187901 R 370 * 03132360188704 R 2960 * 03132360188800 R 2364 * 03132360189600 R 637 * 03132360189601 R 3538 * 03132360189700 R 2025 * 03132360190904 R 473 * 03132360191300 R 23 * 03132360191301 R 791 * 03132360191806 R 1555 * 03132360192200 R 1266 * 03132360192302 R 1143 * 03132360192800 R 1275 * 03132360192801 R 927 * 03132360192802 R 1608 * 03132360192902 R 2180 * 03132360193000 R 1216 * 03132360193200 R 1837 * 03132360193201 R 555 * 03132360193600 R 954 * 03132360193601 R 1118 * 03132360193602 R 841 * 03132360193700 R 5740 * 03132360193702 R 1090 * 03132360193802 R 968 * 03132360193803 R 802 * 03132360194000 R 558 * 03132360194001 R 786 * 03132360195103 R 585 * 03132360195400 R 2217 * 03132360196600 R 280 * 03132360196900 R 807 * 03132360197301 R 2067 * 03132360197700 R 931 * 03132360199100 R 1022 * 03132360199400 R 1289 * 03132360200800 R 2530 * 03132360203000 R 3034 * 03132360204700 R 3545 * 03132360205100 R 4247 * 03132360205101 R 5143 * 03132360205300 R 1256 * 03132360205301 R 661 * 03132360205500 R 478 * 03132360205503 R 1323 * 03132360206500 R 2850 * 03132360207100 R 495 * 03132360207201 R 769 * 03132360207400 R 2775 * 03132360207700 R 125 * 03132360207701 R 429 * 03132360207900 R 1228 * 03132360208000 R 487 * 03132360208002 R 989 * 03132360208700 R 1025 * 03132360208903 R 1350 * 03132360208907 R 791 * 03132360209000 R 2979 * 03132360209103 R 1465 * 03132360209106 R 124 * 03132360209200 R 2198 * 03132360209202 R 731 * 03132360209503 R 1172 * 03132360209801 R 2462 * 03132360210200 R 1688 * 03132360210304 R 290 * 03132360210322 R 735 * 03132360210501 R 2348 * 03132360210601 R 862 * 03132360210700 R 6761 * 03132360210901 R 3335 * 03132360211100 R 2432 * 03132360211300 R 3109 * 03132360211501 R 4585 * 03132360213100 R 1847 * 03132360213401 R 1759 * 03132360213500 R 5387 * 03132360213603 R 842 * 03132360213702 R 1131 * 03132360213705 R 1795 * 03132360215401 R 1597 * 03132360216602 R 1088 * 03132360216800 R 1428 * 03132360216802 R 1155 * 03132360216805 R 4482 * 03132360216807 R 966 * 03132360217200 R 2594 * 03132360217300 R 2092 * 03132360217800 R 1872 * 03132360217900 R 982 * 03132360218500 R 1183 * 03132360219101 R 739 * 03132360219500 R 1199 * 03132360220301 R 4907 * 03132360220304 R 646 * 03132360220307 R 3022 * 03132360220801 R 1655 * 03132360221003 R 1783 * 03132360221004 R 5788 * 03132360221010 R 1045 * 03132360221301 R 4678 * 03132360222100 R 2619 * 03132360222603 R 1291 * 03132360223400 R 2764 * 03132360223401 R 2298 * 03132360223403 R 1727 * 03132360225000 R 1613 * 03132360225300 R 2244 * 03132360226401 R 3240 * 03132360226700 R 2113 * 03132360227200 R 530 * 03132360227802 R 3157 * 03132360227900 R 284 * 03132360228300 R 3508 * 03132360228601 R 2620 * 03132360228700 R 846 * 03132360230000 R 253 * 03132360230100 R 4477 * 03132360230700 R 1421 * 03132360230800 R 1315 * 03132360231000 R 194 * 03132360231600 R 1595 * 03132360231601 R 1245 * 03132360231700 R 1082 * 03132360231900 R 2689 * 03132360231901 R 853 * 03132360232200 R 9653 * 03132360232201 R 1537 * 03132360233601 R 1311 * 03132360234600 R 4383 * 03132360235000 R 3056 * 03132360235100 R 252 * 03132360235400 R 2054 * 03132360235701 R 3426 * 03132360236501 R 2162 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132360237002 R 2995 * 03132360237401 R 1621 * 03132360237501 R 2462 * 03132360237702 R 2297 * 03132360237803 R 1334 * 03132360237900 R 451 * 03132360237901 R 1180 * 03132360239000 R 1918 * 03132360239400 R 1669 * 03132360239903 R 1299 * 03132360240200 R 339 * 03132360241700 R 661 * 03132360242100 R 2088 * 03132360242400 R 1488 * 03132360243501 R 1602 * 03132360243502 R 2846 * 03132360243600 R 3043 * 03132360245200 R 4735 * 03132360246700 R 3174 * 03132360246801 R 2185 * 03132360247500 R 89 * 03132360248400 R 2767 * 03132360250306 R 359 * 03132360252603 R 7955 * 03132370806805 R 1639 * 03132370808100 R 2712 * 03132370812804 R 720 * 03132370815901 R 967 * 03132370815902 R 590 * 03132370826900 R 1866 * 03132370827203 R 1416 * 03132370827301 R 976 * 03132370827401 R 2237 * 03132370830402 R 1778 * 03132370837100 R 1893 * 03132370837101 R 2369 * 03132370837600 R 945 * 03132370838900 R 1016 * 03132370839300 R 2675 * 03132370839500 R 1908 * 03132370839800 R 2907 * 03132370839900 R 150 * 03132370840000 R 1598 * 03132370840500 R 449 * 03132370841600 R 1519 * 03132370841700 R 1366 * 03132370844202 R 2298 * 03132371231300 R 1096 * 03132371235900 R 1227 * 03132371236700 R 2361 * 03132371242702 R 655 * 03132371247300 R 7910 * 03132371252901 R 815 * 03132371253100 R 280 * 03132371253101 R 1139 * 03132371253102 R 1074 * 03132371255100 R 2271 * 03132371255101 R 4400 * 03132371255102 R 1254 * 03132371264602 R 1335 * 03132371264701 R 482 * 03132371264703 R 124 * 03132371265001 R 1078 * 03132371268600 R 822 * 03132371273602 R 875 * 03132371281301 R 1098 * 03132410174900 U 4640 * 03132410175510 U 22567 * 03132410177000 U 6515 * 03132410177001 U 2614 * 03132410177006 U 1604 * 03132410179900 U 11130 * 03132410180500 U 3056 * 03132410181900 U 2189 * 03132410183202 U 1476 * 03132410184502 U 2625 * 03132410185000 U 655 * 03132410188700 U 1099 * 03132410188800 U 327 * 03132410188802 U 5848 * 03132410188804 U 1685 * 03132410188902 U 5107 * 03132410188905 U 358 * 03132410190000 U 27039 * 03132410193903 U 1744 * 03132410195304 U 2642 * 03132410196000 U 231 * 03132410196800 U 996 * 03132410196804 U 2978 * 03132410197502 U 13419 * 03132410197806 U 1347 * 03132410197808 U 1536 * 03132410198801 U 17866 * 03132410198807 U 10153 * 03132410199603 U 5173 * 03132410199607 U 3594 * 03132410200500 U 1295 * 03132410200509 U 1575 * 03132410200904 U 1817 * 03132410200905 U 4024 * 03132410200907 U 2369 * 03132410201000 U 590 * 03132410201501 U 6051 * 03132410202001 U 2512 * 03132410202002 U 1161 * 03132410202807 U 1053 * 03132410202809 U 489 * 03132410202814 U 1648 * 03132410203001 U 2749 * 03132410203100 U 3568 * 03132410203202 U 2230 * 03132410203500 U 13305 * 03132410203608 U 469 * 03132410205402 U 2119 * 03132410205403 U 1016 * 03132410208801 U 21564 * 03132410210500 U 2036 * 03132410210900 U 6817 * 03132410212502 U 8599 * 03132410213305 U 26540 * 03132410213502 U 8614 * 03132410214505 U 2820 * 03132410215306 U 11602 * 03132410215505 U 2508 * 03132410215801 U 8288 * 03132410218407 U 2768 * 03132410220200 U 1014 * 03132410220206 U 2153 * 03132410220319 U 1202 * 03132410220401 U 31765 * 03132410222900 U 6359 * 03132410223600 U 1842 * 03132410225808 U 13265 * 03132410225915 U 8700 * 03132410225925 U 1878 * 03132410225927 U 3281 * 03132410226200 U 6176 * 03132410227200 U 2110 * 03132410227803 U 5292 * 03132410227911 U 6536 * 03132410229004 U 4639 * 03132410229102 U 2901 * 03132410229107 U 8360 * 03132410234910 U 999 * 03132410235000 U 5237 * 03132410237010 U 2627 * 03132410237204 U 5080 * 03132410237206 U 1893 * 03132410237211 U 1404 * 03132410237806 U 2155 * 03132410238507 U 7172 * 03132410239800 U 8899 * 03132410240700 U 8315 * 03132410244800 U 47233 * 03132410245501 U 2964 * 03132410246400 U 9667 * 03132410247000 U 7707 * 03132410252300 U 10032 * 03132410253206 U 7289 * 03132410254003 U 212 * 03132410254005 U 89 * 03132410254007 U 89 * 03132410256604 U 4908 * 03132410260300 U 7260 * 03132410260400 U 1206 * 03132410260402 U 1615 * 03132410260603 U 20696 * 03132410260604 U 7287 * 03132410260800 U 16269 * 03132410263406 U 114039 * 03132410272104 U 5531 * 03132430220164 U 347 * 03132432293500 U 440 * 03132432293700 U 2725 * 03132432296200 U 1084 * 03132432297300 U 2362 * 03132432298700 U 5732 * 03132432298900 U 949 * 03132432299700 U 4526 * 03132432300900 U 2090 * 03132432301000 U 13316 * 03132432301400 U 3098 * 03132432301500 U 17602 * 03132432301700 U 2582 * 03132432304700 U 2710 * 03132432306300 U 4673 * 03132432306600 U 4959 * 03132432306900 U 6969 * 03132432308200 U 4583 * 03132432310400 U 968 * 03132432313200 U 3047 * 03132432313900 U 3230 * 03132432314000 U 6439 * 03132432314100 U 2931 * 03132432321600 U 2686 * 03132432323400 U 3025 * 03132432323500 U 3486 * 03132432323503 U 462 * 03132432326800 U 798 * 03132432334400 U 401 * 03132432340600 U 5645 * 03132432340700 U 1494 * 03132432345000 U 1737 * 03132432345200 U 51101 * 03132432345300 U 1455 * 03132432352600 U 3173 * 03132432363300 U 2952 * 03132432363900 U 1292 * 03132432365000 U 1053 * 03132432365900 U 1296 * 03132432367000 U 1670 * 03132432367500 U 3457 * 03132432370500 U 2062 * 03132432372600 U 4824 * 03132432372700 U 3423 * 03132432374400 U 1898 * 03132432380400 U 17941 * 03132432380900 U 533 * 03132432383100 U 474 * 03132432383700 U 6607 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132432386900 U 3218 * 03132432388400 U 1784 * 03132432395300 U 17891 * 03132432399600 U 4525 * 03132432403200 U 7663 * 03132432403300 U 6026 * 03132432404400 U 3264 * 03132432405300 U 2187 * 03132432406500 U 2597 * 03132432407700 U 1949 * 03132432408800 U 2635 * 03132432410000 U 2655 * 03132432410100 U 2728 * 03132432410700 U 740 * 03132432410900 U 1326 * 03132432412000 U 1618 * 03132432412400 U 1949 * 03132432413100 U 2792 * 03132432413200 U 2814 * 03132432415700 U 4670 * 03132432415800 U 1925 * 03132432418900 U 1577 * 03132432420700 U 59660 * 03132432423000 U 6438 * 03132432425500 U 1793 * 03132432427400 U 5998 * 03132432427700 U 3134 * 03132432428200 U 3115 * 03132432428600 U 6765 * 03132432430400 U 1800 * 03132432430500 U 3262 * 03132432433300 U 10653 * 03132432433500 U 4823 * 03132432433600 U 17972 * 03132432433700 U 400 * 03132432433800 U 6201 * 03132432433900 U 5565 * 03132432436000 U 1056 * 03132432436300 U 2865 * 03132432436500 U 2564 * 03132432442700 U 397 * 03132432444000 U 6312 * 03132432445400 U 6334 * 03132432445900 U 6029 * 03132432446000 U 26178 * 03132432448800 U 2596 * 03132432450600 U 9085 * 03132432450700 U 5082 * 03132450300400 R 1582 * 03132450300850 U 1923 * 03132450300900 R 3321 * 03132450300950 R 6008 * 03132450300951 U 2472 * 03132450301100 U 5121 * 03132450301106 U 1066 * 03132450301170 U 10059 * 03132450301554 U 725 * 03132450301608 U 1157 * 03132450301819 U 2444 * 03132450302000 R 5854 * 03132450302550 R 2836 * 03132450303000 U 6992 * 03132450303132 R 11473 * 03132450303250 R 255 * 03132450303950 R 3748 * 03132450304305 R 25397 * 03132450304350 R 8325 * 03132450304400 R 1197 * 03132450304850 R 3612 * 03132450306150 R 1178 * 03132450306400 R 514 * 03132450306511 U 11092 * 03132450307000 R 1660 * 03132450307400 R 6759 * 03132450308625 R 464 * 03132450309350 R 5778 * 03132450309800 R 1444 * 03132450310200 U 1782 * 03132450310450 R 5265 * 03132450310900 U 2257 * 03132450311450 R 2772 * 03132450311950 R 1709 * 03132450312450 R 1309 * 03132450312500 R 876 * 03132450313050 U 2430 * 03132450313150 R 829 * 03132450313550 R 1062 * 03132450314050 R 3530 * 03132450314100 R 4956 * 03132450314300 R 617 * 03132450315050 R 468 * 03132450315254 U 1289 * 03132450315900 R 1579 * 03132450316565 U 1335 * 03132450316867 U 20302 * 03132450317200 R 1259 * 03132450318100 R 1353 * 03132450318400 R 2181 * 03132450318750 R 4068 * 03132450319000 R 2218 * 03132450320500 U 4114 * 03132450320550 U 1259 * 03132450321400 R 745 * 03132450321660 U 157 * 03132450321806 U 9984 * 03132450322150 R 407 * 03132450323250 R 660 * 03132450323500 R 673 * 03132450324650 R 1658 * 03132450324700 U 694 * 03132450325401 U 1455 * 03132450326950 R 1292 * 03132450327850 R 9743 * 03132450328250 R 691 * 03132450328450 R 5883 * 03132450328956 U 8355 * 03132450329500 R 2341 * 03132450330410 U 2079 * 03132450330461 R 2205 * 03132450331008 U 713 * 03132450331807 U 1041 * 03132450332100 R 3020 * 03132450333506 U 3807 * 03132450334300 R 8107 * 03132450336013 U 5308 * 03132450337300 R 1377 * 03132450337308 R 703 * 03132450339300 R 11698 * 03132450339750 R 17007 * 03132450340034 U 2884 * 03132450341300 U 5198 * 03132450342400 R 2267 * 03132450342500 R 1396 * 03132450342505 U 4646 * 03132450342510 U 958 * 03132450342900 R 5753 * 03132450342908 U 2097 * 03132450343600 R 1099 * 03132450343653 R 1703 * 03132450344000 R 402 * 03132450344500 R 1822 * 03132450344850 R 3074 * 03132450345050 R 6509 * 03132450345112 U 2402 * 03132450345116 U 5058 * 03132450346550 R 1662 * 03132450346715 U 7337 * 03132450346777 U 1906 * 03132450346900 R 6328 * 03132450347117 U 18057 * 03132450347750 U 8016 * 03132450348010 U 1174 * 03132450348050 R 5096 * 03132450348100 U 86868 * 03132453510806 U 10349 * 03132470154016 U 5380 * 03132470290400 U 2395 * 03132470291700 U 3205 * 03132470293300 U 6189 * 03132470297700 U 5836 * 03132470298400 U 2376 * 03132470298500 U 3052 * 03132470299500 U 14403 * 03132470301200 U 5303 * 03132470302400 U 2442 * 03132470303500 U 4273 * 03132470304100 U 7973 * 03132470305500 U 7950 * 03132470306900 U 236 * 03132470307200 U 3910 * 03132470307300 U 2078 * 03132470308000 U 2592 * 03132470308300 U 1932 * 03132470309200 U 5252 * 03132470309300 U 6536 * 03132470309400 U 13888 * 03132470309810 U 1166 * 03132470311300 U 5368 * 03132470312300 U 6170 * 03132470314300 U 5827 * 03132470321500 U 751 * 03132470323000 U 971 * 03132470323300 U 1855 * 03132470325700 U 6881 * 03132470332400 U 2814 * 03132470333900 U 1052 * 03132470335200 U 2248 * 03132470335300 U 2193 * 03132470342400 U 3212 * 03132470343400 U 5826 * 03132470344100 U 2584 * 03132470350600 U 3261 * 03132470354900 U 2019 * 03132470355400 U 2562 * 03132470355500 U 3301 * 03132470361300 U 11444 * 03132470361600 U 4018 * 03132470361800 U 5898 * 03132470362200 U 2411 * 03132470363400 U 750 * 03132470366200 U 14173 * 03132470369100 U 1034 * 03132470371200 U 16555 * 03132470374800 U 5419 * 03132470374900 U 2518 * 03132470377500 U 12043 * 03132470377600 U 2996 * 03132470378400 U 3692 * 03132470385300 U 3070 * 03132470385500 U 5007 * 03132470387000 U 965 * 03132470387100 U 395 * 03132470390800 U 2571 * 03132470390900 U 4591 * 03132470395800 U 4564 * 03132470395900 U 5856 * 03132470397100 U 2757 * 03132470399200 U 3148 * 03132470407300 U 3700 * 03132470407600 U 3289 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132470409200 U 8591 * 03132470409900 U 966 * 03132470410500 U 2612 * 03132470410600 U 2692 * 03132470417600 U 3220 * 03132470418600 U 3615 * 03132470418800 U 3330 * 03132470420000 U 3050 * 03132470421100 U 1926 * 03132470421900 U 1095 * 03132470422000 U 13758 * 03132470423000 U 2414 * 03132470425200 U 4765 * 03132470428900 U 5364 * 03132470434400 U 2308 * 03132470434500 U 949 * 03132470435700 U 4602 * 03132470436500 U 22785 * 03132470437300 U 2066 * 03132470437800 U 2717 * 03132483758600 U 11504 * 03132483759200 U 1329 * 03132483759205 U 3308 * 03132483759700 U 5333 * 03132483763100 U 570 * 03132483763300 U 10788 * 03132483768200 U 2771 * 03132483770200 U 419 * 03132483774600 U 802 * 03132483776700 U 2813 * 03132483778700 U 124 * 03132483779102 U 2499 * 03132483779600 U 429 * 03132483800100 U 1266 * 03132483800600 U 2466 * 03132483801200 U 712 * 03132483802500 U 2803 * 03132483803300 U 5847 * 03132483804700 U 1954 * 03132483804701 U 5809 * 03132483804861 U 16998 * 03132483806400 U 349 * 03132483807615 U 4477 * 03132483807704 U 1793 * 03132483808300 U 935 * 03132483810500 U 4736 * 03132483813501 U 1378 * 03132483814401 U 2801 * 03132483815400 U 2981 * 03132483816100 U 249 * 03132483816206 U 2747 * 03132483818700 U 7534 * 03132483819900 U 5602 * 03132483820700 U 2692 * 03132483820801 U 3463 * 03132483821810 U 1282 * 03132483823102 U 996 * 03132483824900 U 1571 * 03132483826200 U 966 * 03132483827902 U 247 * 03132483831810 U 3371 * 03132483832300 U 2149 * 03132483833400 U 2123 * 03132483833700 U 6404 * 03132483834100 U 1532 * 03132483836919 U 2050 * 03132483837000 U 9502 * 03132483838105 U 3299 * 03132483839313 U 90 * 03132483839700 U 4837 * 03132483839900 U 664 * 03132483840600 U 1339 * 03132483842500 U 4363 * 03132483842600 U 2142 * 03132483844401 U 7779 * 03132483844600 U 6758 * 03132483847200 U 5030 * 03132483848105 U 12305 * 03132483848200 U 3376 * 03132483850005 U 888 * 03132483850802 U 2146 * 03132483852800 U 8208 * 03132483853500 U 18870 * 03132483853900 U 1744 * 03132483854800 U 1069 * 03132483855000 U 2194 * 03132483855002 U 331 * 03132483858800 U 2124 * 03132483859400 U 1034 * 03132483859500 U 588 * 03132483859606 U 5545 * 03132483861400 U 2076 * 03132483863200 U 1167 * 03132483865700 U 5215 * 03132483867000 U 1082 * 03132510227900 R 660 * 03132510230100 R 1493 * 03132510231000 R 638 * 03132510237600 R 782 * 03132510238200 R 831 * 03132510238700 R 839 * 03132510241300 R 2392 * 03132510245300 R 240 * 03132510263200 R 1099 * 03132510267805 R 665 * 03132510271001 R 568 * 03132510271037 R 230 * 03132510271700 R 303 * 03132510272147 R 1267 * 03132510272200 R 248 * 03132510272400 R 1046 * 03132510273210 R 619 * 03132510273544 R 443 * 03132510274000 R 1284 * 03132510274400 R 681 * 03132510274500 R 127 * 03132510276900 R 2258 * 03132510277002 R 356 * 03132510277802 R 484 * 03132510278200 R 3360 * 03132510282600 R 124 * 03132510286900 R 9231 * 03132510289200 R 4729 * 03132510289303 R 436 * 03132510291310 R 306 * 03132510292505 R 304 * 03132510293600 R 563 * 03132510295204 R 1566 * 03132510295400 R 154 * 03132510296600 R 257 * 03132510299125 R 614 * 03132510300200 R 2141 * 03132510302500 R 1289 * 03132510304000 R 300 * 03132510305714 R 162 * 03132510307104 R 322 * 03132510308002 R 448 * 03132510308900 R 683 * 03132510309546 R 1948 * 03132510309900 R 349 * 03132510311500 R 400 * 03132510316000 R 801 * 03132510316208 R 662 * 03132510317346 R 761 * 03132510318800 R 599 * 03132510318801 R 1229 * 03132520508481 R 766 * 03132520508482 R 2019 * 03132520510781 R 3858 * 03132520511631 R 438 * 03132520511645 R 2249 * 03132520513181 R 345 * 03132520516932 R 458 * 03132520518081 R 2117 * 03132520520431 R 1935 * 03132520522131 R 909 * 03132520525632 R 831 * 03132520527481 R 401 * 03132520528932 R 2938 * 03132520529881 R 1599 * 03132520529931 R 959 * 03132520530231 R 1241 * 03132520530281 R 300 * 03132520532581 R 2257 * 03132520533582 R 420 * 03132520534731 R 394 * 03132520537044 R 1677 * 03132520537732 R 281 * 03132520538831 R 2357 * 03132520538981 R 437 * 03132520539481 R 762 * 03132520540281 R 583 * 03132520540632 R 452 * 03132520541081 R 1755 * 03132520601181 R 1884 * 03132520602731 R 471 * 03132520603331 R 982 * 03132520603381 R 817 * 03132520605182 R 710 * 03132520605432 R 32327 * 03132520605832 R 1046 * 03132520607031 R 372 * 03132520607281 R 389 * 03132520608232 R 1830 * 03132520608931 R 867 * 03132520608981 R 941 * 03132520609935 R 2917 * 03132520610031 R 2655 * 03132520610681 R 1708 * 03132520611331 R 2214 * 03132520611332 R 896 * 03132520611431 R 91 * 03132520611531 R 2152 * 03132520611781 R 2457 * 03132520612131 R 957 * 03132520612281 R 443 * 03132520612831 R 2314 * 03132520612931 R 1293 * 03132520613281 R 467 * 03132520613583 R 761 * 03132520613781 R 1905 * 03132520614081 R 1336 * 03132520614481 R 2542 * 03132520614782 R 89 * 03132520614837 R 2805 * 03132520616281 R 1251 * 03132520618281 R 1252 * 03132520618331 R 742 * 03132520618481 R 1271 * 03132520619031 R 1301 * 03132520619232 R 1014 * 03132520619233 R 2203 * 03132520621181 R 2777 * 03132520621281 R 3902 * 03132520621431 R 1956 * 03132520621781 R 1303 * 03132520622032 R 2499 * 03132520623481 R 1710 * 03132520623734 R 2701 * 03132520623781 R 25593 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132520624886 R 2257 * 03132520626081 R 1196 * 03132520627532 R 1090 * 03132520628781 R 538 * 03132520629031 R 2672 * 03132520630581 R 200 * 03132520631131 R 3997 * 03132520632931 R 1871 * 03132520633981 R 505 * 03132530199502 R 634 * 03132530200200 R 5421 * 03132530200301 R 1217 * 03132530208407 R 14866 * 03132530208414 R 1639 * 03132530208426 R 1072 * 03132530208434 R 658 * 03132530208436 R 336 * 03132530208604 R 671 * 03132530210100 R 2542 * 03132530213700 R 10147 * 03132530214000 R 3457 * 03132530214865 R 2007 * 03132530214930 R 935 * 03132530215000 R 2118 * 03132530216800 R 8097 * 03132530224800 R 2389 * 03132530226800 R 939 * 03132530230600 R 1831 * 03132530230702 R 178 * 03132530232700 R 533 * 03132530233000 R 2056 * 03132530235700 R 3097 * 03132530235800 R 782 * 03132530236801 R 1210 * 03132530236803 R 1679 * 03132530237200 R 1191 * 03132530237202 R 10194 * 03132530237600 R 8258 * 03132530238404 R 4003 * 03132530238411 R 5484 * 03132530239002 R 1064 * 03132530239004 R 2607 * 03132530239304 R 2573 * 03132530239308 R 379 * 03132530240500 R 2291 * 03132530240700 R 919 * 03132530242850 R 969 * 03132530242865 R 837 * 03132530242917 R 458 * 03132530242971 R 1305 * 03132530243096 R 4720 * 03132530243180 R 202 * 03132530245300 R 346 * 03132530245400 R 191 * 03132530251600 R 1543 * 03132530252600 R 448 * 03132530255902 R 230 * 03132530257802 R 1181 * 03132530261602 R 720 * 03132530263302 R 1617 * 03132530268600 R 769 * 03132530270900 R 1620 * 03132530272900 R 2551 * 03132530275300 R 1709 * 03132530275700 R 8312 * 03132530277202 R 1661 * 03132530277300 R 2960 * 03132530277800 R 1530 * 03132530282002 R 1048 * 03132530283500 R 510 * 03132530283800 R 4755 * 03132530284900 R 722 * 03132540123509 R 5120 * 03132540124101 R 1583 * 03132540128901 R 781 * 03132540129906 R 1221 * 03132540130100 R 1905 * 03132540132000 R 17009 * 03132540133100 R 2113 * 03132540133107 R 30309 * 03132540134602 R 1875 * 03132540134700 R 635 * 03132540135500 R 996 * 03132540135803 R 2508 * 03132540138000 R 956 * 03132540140100 R 1991 * 03132540143300 R 944 * 03132540143800 R 2203 * 03132540146604 R 3179 * 03132540154400 R 1590 * 03132540154401 R 1381 * 03132540156902 R 235 * 03132540158602 R 2332 * 03132540162300 R 2360 * 03132540162800 R 921 * 03132540163502 R 720 * 03132540164420 R 585 * 03132540165206 R 1096 * 03132540165220 R 450 * 03132540165310 R 1202 * 03132540166003 R 839 * 03132540166200 R 18372 * 03132540166503 R 663 * 03132540166601 R 359 * 03132540166608 R 1883 * 03132540166613 R 2588 * 03132540166618 R 420 * 03132540166620 R 786 * 03132540166900 R 2712 * 03132540167000 R 771 * 03132540167300 R 376 * 03132540167302 R 621 * 03132540167303 R 732 * 03132540168200 R 1073 * 03132540168400 R 124 * 03132540169300 R 617 * 03132540169400 R 1139 * 03132540169402 R 653 * 03132540169405 R 2351 * 03132540169412 R 590 * 03132540170300 R 478 * 03132540170307 R 1342 * 03132540170308 R 1702 * 03132540171400 R 770 * 03132540172000 R 935 * 03132540172200 R 2934 * 03132540172300 R 751 * 03132540172303 R 241 * 03132540172700 R 2358 * 03132540172900 R 1048 * 03132540173100 R 576 * 03132540173204 R 2056 * 03132540173808 R 357 * 03132540174405 R 332 * 03132540174500 R 1666 * 03132540174602 R 662 * 03132540174605 R 1030 * 03132540174700 R 2769 * 03132540174900 R 579 * 03132540175001 R 1301 * 03132540175800 R 488 * 03132540175900 R 493 * 03132540176000 R 1030 * 03132540176300 R 726 * 03132540176500 R 3692 * 03132540176702 R 1981 * 03132540177100 R 935 * 03132540177600 R 1576 * 03132540178400 R 1066 * 03132540182006 R 719 * 03132540182300 R 751 * 03132540182506 R 374 * 03132540182600 R 2164 * 03132540182601 R 501 * 03132540182606 R 307 * 03132540183803 R 769 * 03132540184500 R 715 * 03132540184900 R 2162 * 03132540184906 R 662 * 03132540185601 R 1064 * 03132540186100 R 2376 * 03132540188003 R 510 * 03132540188400 R 2043 * 03132540190500 R 567 * 03132540197310 R 1313 * 03132540198800 R 645 * 03132540199500 R 2308 * 03132540199800 R 1450 * 03132540200400 R 14624 * 03132540200700 R 129 * 03132550301386 U 1604 * 03132550302581 R 2776 * 03132550303181 U 3481 * 03132550305081 R 1753 * 03132550305681 U 1548 * 03132550305731 R 6405 * 03132550305781 U 3579 * 03132550308081 R 319 * 03132550308631 R 614 * 03132550308832 U 4067 * 03132550310631 U 591 * 03132550310831 R 458 * 03132550310881 R 705 * 03132550312381 U 13190 * 03132550312383 U 658 * 03132550313081 U 3971 * 03132550313131 R 729 * 03132550314531 U 11298 * 03132550314631 U 2637 * 03132550315031 R 332 * 03132550315081 R 855 * 03132550315931 R 314 * 03132550317832 U 1782 * 03132550317834 U 1866 * 03132550318282 U 4835 * 03132550318783 U 1967 * 03132550320033 U 1379 * 03132550320281 R 4813 * 03132550320681 R 611 * 03132550321031 U 7306 * 03132550321531 U 1540 * 03132550321532 U 1026 * 03132550321681 U 1270 * 03132550321882 U 2164 * 03132550322081 U 793 * 03132550322131 U 4851 * 03132550322281 U 1719 * 03132550322382 U 3907 * 03132550322383 U 1335 * 03132550322682 U 2110 * 03132550323381 R 1187 * 03132550323431 R 852 * 03132550323731 R 331 * 03132550323781 U 3546 * 03132550324231 R 3560 * 03132550324381 R 1662 * 03132550325532 U 2889 * 03132550325633 U 11424 * 03132550325635 U 5970 * 03132550325681 U 169 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132550325731 U 970 * 03132550326081 U 2246 * 03132550326181 R 3524 * 03132550326182 U 2810 * 03132550326831 R 1922 * 03132550326882 U 774 * 03132550327281 R 1377 * 03132550327683 U 124 * 03132550327931 R 1285 * 03132550327932 U 1079 * 03132550328031 U 928 * 03132550328731 R 1361 * 03132550328781 U 764 * 03132550328782 U 1467 * 03132550329232 U 2092 * 03132550329331 U 445 * 03132550329481 R 2813 * 03132550329782 U 1404 * 03132550329931 R 2733 * 03132550331481 R 5556 * 03132550331482 U 4129 * 03132550331531 R 17478 * 03132550331581 U 2238 * 03132550332281 U 606 * 03132550332331 U 156 * 03132550332381 R 464 * 03132550333531 U 1217 * 03132550333683 U 3898 * 03132550334281 R 447 * 03132550334481 U 1994 * 03132550334781 U 4549 * 03132550334831 U 10692 * 03132550334881 U 13771 * 03132550336181 U 2100 * 03132550336681 U 3991 * 03132550336831 R 303 * 03132550337982 U 89 * 03132550338331 U 681 * 03132550338335 U 178 * 03132550338339 U 943 * 03132550338342 U 223 * 03132550338344 U 1055 * 03132550338345 U 374 * 03132550338349 U 524 * 03132550338351 U 792 * 03132550338731 R 21425 * 03132550341731 R 619 * 03132550342431 U 281 * 03132550342831 U 10348 * 03132550343081 R 1099 * 03132550344181 R 241 * 03132550346331 R 7238 * 03132550348481 R 273 * 03132550349031 R 109 * 03132550349032 U 1329 * 03132550349581 R 5804 * 03132550351031 R 3336 * 03132550351281 R 7832 * 03132610159810 U 2137 * 03132610161102 U 2727 * 03132610165351 U 566 * 03132610165352 U 97 * 03132610165354 U 1588 * 03132610165700 U 3031 * 03132610165725 U 1543 * 03132610165812 U 9543 * 03132610165814 R 11592 * 03132610167706 U 1692 * 03132610169410 U 824 * 03132610169500 U 941 * 03132610170400 U 2636 * 03132610170405 U 2572 * 03132610170530 U 2817 * 03132610170702 U 2235 * 03132610171302 U 12552 * 03132610171305 U 341 * 03132610173900 U 5549 * 03132610178102 U 16304 * 03132610178902 U 3666 * 03132610178905 U 3239 * 03132610178951 U 1783 * 03132610181050 U 6711 * 03132610181804 U 3408 * 03132610182210 U 2513 * 03132610182900 U 2746 * 03132610183800 U 1688 * 03132610183807 U 6488 * 03132610184050 U 6619 * 03132610184051 U 255 * 03132610185609 U 1637 * 03132610185612 U 1699 * 03132610185719 U 6351 * 03132610186200 U 124 * 03132610187022 U 5721 * 03132610187029 R 2361 * 03132610187030 U 262 * 03132610187040 U 3388 * 03132610189500 U 2160 * 03132610192304 U 7878 * 03132610192400 U 3748 * 03132610192407 U 1017 * 03132610193361 U 1262 * 03132610193365 U 1288 * 03132610194103 U 3565 * 03132610196002 U 17572 * 03132610197803 U 10988 * 03132610201105 R 6351 * 03132610201209 U 5992 * 03132610201214 U 3029 * 03132610201219 U 2024 * 03132610201228 U 3521 * 03132610201229 U 2572 * 03132610201246 R 2195 * 03132610201500 U 1008 * 03132610201501 U 1055 * 03132610204700 U 785 * 03132610205800 U 3089 * 03132610206800 U 1884 * 03132610206802 U 4659 * 03132610210800 U 701 * 03132610210804 U 2878 * 03132610211226 U 937 * 03132610211500 U 3432 * 03132610211502 U 2921 * 03132610211602 U 4049 * 03132610211800 U 1362 * 03132610213502 U 1715 * 03132610214212 U 970 * 03132610214213 U 868 * 03132610214800 U 4927 * 03132610214801 U 5912 * 03132610218650 U 2259 * 03132610218654 U 4452 * 03132610218803 U 726 * 03132610220312 U 2138 * 03132610220701 U 759 * 03132610220704 U 3564 * 03132610220900 U 1248 * 03132610220910 U 3134 * 03132610220971 R 5968 * 03132610222200 U 2899 * 03132610222201 U 3367 * 03132610222304 U 5094 * 03132610227450 U 7068 * 03132610228400 U 6522 * 03132610228700 U 1404 * 03132610228900 U 3481 * 03132610228902 U 2065 * 03132610231500 U 1215 * 03132610231502 U 1801 * 03132610232100 U 3711 * 03132610234000 U 6526 * 03132610234902 U 3406 * 03132610235804 U 11669 * 03132610235808 U 8081 * 03132610236104 U 1781 * 03132610237902 U 9165 * 03132610238000 U 1981 * 03132610238002 U 12960 * 03132610238003 U 2571 * 03132610238019 U 4405 * 03132610241100 U 2450 * 03132610241250 U 2388 * 03132610241600 U 3165 * 03132610242202 U 17792 * 03132610242611 R 2580 * 03132610243700 U 35309 * 03132610244700 U 1907 * 03132610244702 U 277 * 03132610247300 U 3445 * 03132610247306 U 2571 * 03132610249902 U 2127 * 03132610252000 U 9492 * 03132610252320 U 125 * 03132610255100 U 10100 * 03132610255105 U 2899 * 03132610256200 U 2837 * 03132610256202 U 3158 * 03132610257304 U 7891 * 03132610258900 U 1634 * 03132610258902 U 2667 * 03132610259700 U 1090 * 03132610259710 U 1128 * 03132610260800 U 13780 * 03132610261902 U 326 * 03132610262100 U 3729 * 03132610262700 U 2973 * 03132610265800 U 2391 * 03132610265802 U 1473 * 03132610267802 U 5967 * 03132610269200 U 1871 * 03132610269204 U 743 * 03132610269602 U 3159 * 03132610270900 U 250 * 03132610270902 U 1598 * 03132610271200 U 18925 * 03132610271300 U 11476 * 03132610272310 U 923 * 03132610277700 U 340 * 03132610280800 U 2837 * 03132610291500 U 5591 * 03132610292308 U 9487 * 03132610292331 U 1324 * 03132610295100 U 14157 * 03132610296102 U 4843 * 03132610296200 U 2952 * 03132610297100 U 146 * 03132610299350 U 580 * 03132610301261 U 1389 * 03132610301627 U 19727 * 03132610301902 U 4732 * 03132610305402 U 166 * 03132610305700 U 559 * 03132610305750 U 920 * 03132610305752 U 1032 * 03132610307900 U 2199 * 03132610308400 U 3370 * 03132610308600 U 2379 * 03132610308610 U 2309 * 03132610308612 U 2816 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610310900 U 2564 * 03132610312400 U 2268 * 03132610312407 U 3250 * 03132610313201 U 6395 * 03132610314100 U 133 * 03132610314902 U 1147 * 03132610316704 U 5254 * 03132610317802 U 27525 * 03132610318900 U 4518 * 03132610320200 U 1899 * 03132610321401 U 2435 * 03132610326200 U 114 * 03132610326202 U 1536 * 03132610326604 U 2422 * 03132610326644 U 2576 * 03132610327000 U 5742 * 03132610327004 U 5780 * 03132610327100 U 5010 * 03132610327300 U 5653 * 03132610328400 U 275 * 03132610328503 U 175 * 03132610331500 U 9916 * 03132610331502 R 11959 * 03132620148709 U 167 * 03132620159500 U 6233 * 03132620161700 U 16508 * 03132620165200 U 5718 * 03132620165800 U 5214 * 03132620169300 U 6295 * 03132620171100 U 13229 * 03132620176700 U 4960 * 03132620181200 U 6873 * 03132620181400 U 2862 * 03132620185900 U 8000 * 03132620188600 U 2604 * 03132620188900 U 3107 * 03132620189000 U 2972 * 03132620194600 U 9629 * 03132620201600 U 719 * 03132620201800 U 778 * 03132620211300 U 1571 * 03132620214500 U 124 * 03132620216900 U 15030 * 03132620224100 U 5339 * 03132620224200 U 7835 * 03132620225700 U 1619 * 03132620225800 U 1977 * 03132620227900 U 1793 * 03132620228100 U 726 * 03132620232600 U 3978 * 03132620232800 U 10852 * 03132620233500 U 13433 * 03132620234600 U 643 * 03132620234900 U 7320 * 03132630202905 R 917 * 03132630204800 R 1204 * 03132630205900 R 1639 * 03132630210400 R 2418 * 03132630210600 R 25261 * 03132630210700 R 3297 * 03132630211300 R 1545 * 03132630211500 R 1638 * 03132630217100 R 3081 * 03132630220000 R 137 * 03132630220700 R 1662 * 03132630224500 R 775 * 03132630230500 R 4566 * 03132630233100 R 2596 * 03132630233900 R 1376 * 03132630234000 R 1329 * 03132630238200 R 10079 * 03132630240200 R 1209 * 03132630242800 R 1688 * 03132630245800 R 3439 * 03132630250400 R 1304 * 03132630251500 R 99 * 03132630253400 R 385 * 03132630256800 R 1694 * 03132630258200 R 89 * 03132630258700 R 592 * 03132630258900 R 720 * 03132630259200 R 2898 * 03132630259300 R 2306 * 03132630268600 R 1380 * 03132630271000 R 3285 * 03132630275100 R 5867 * 03132630282900 U 542 * 03132630283100 U 2503 * 03132630286500 U 729 * 03132630290600 U 295 * 03132630291800 U 10663 * 03132630300700 U 2608 * 03132630300900 U 4304 * 03132630302400 U 3867 * 03132630303630 R 2766 * 03132640320500 R 641 * 03132640320900 R 285 * 03132640321200 R 1012 * 03132640323300 R 402 * 03132640324300 R 2259 * 03132640324700 R 6134 * 03132640326200 R 2712 * 03132640326300 R 145 * 03132640327500 R 677 * 03132640327600 R 2716 * 03132640331500 R 2086 * 03132640333000 R 1148 * 03132640335700 R 341 * 03132640336900 R 1784 * 03132640340400 R 187 * 03132640341407 R 588 * 03132640342600 R 2432 * 03132640342800 R 2658 * 03132640343000 R 2085 * 03132640343800 R 555 * 03132640344300 R 3748 * 03132640345500 R 901 * 03132640345600 R 986 * 03132640345700 R 677 * 03132640350400 R 1128 * 03132640352000 R 347 * 03132640352800 R 2861 * 03132640352900 R 1227 * 03132640354900 R 1171 * 03132640355000 R 2433 * 03132640355100 R 1271 * 03132640356600 R 2234 * 03132640357600 R 89 * 03132640357800 R 1691 * 03132640359700 R 7826 * 03132640359900 R 5265 * 03132640362200 R 3441 * 03132640362300 R 7365 * 03132640370200 R 457 * 03132640370300 R 1908 * 03132640376000 R 460 * 03132640377000 R 1648 * 03132640385700 R 437 * 03132640385800 R 3181 * 03132640385900 R 1599 * 03132640389200 R 1085 * 03132640390100 R 693 * 03132640391500 R 3085 * 03132640392400 R 9250 * 03132640394900 R 357 * 03132640402700 R 916 * 03132640405400 R 1517 * 03132640411900 R 471 * 03132640412000 R 904 * 03132640418205 R 43680 * 03132640419400 R 24332 * 03132640420200 R 4588 * 03132640424000 R 275 * 03132640425800 R 1323 * 03132640426700 R 2263 * 03132640426900 R 832 * 03132640428300 R 2831 * 03132640432500 R 271 * 03132640433200 R 847 * 03132640433400 R 684 * 03132640437600 R 2130 * 03132640437900 R 1108 * 03132640445300 R 388 * 03132640448500 R 264 * 03132640448800 R 678 * 03132640448900 R 506 * 03132640450100 R 397 * 03132640450900 R 711 * 03132640454200 R 1007 * 03132640454400 R 396 * 03132640454800 R 1846 * 03132640455100 R 1058 * 03132640455300 R 1026 * 03132640455700 R 1146 * 03132640455800 R 692 * 03132640456400 R 6155 * 03132640458300 R 686 * 03132640458800 R 89 * 03132640465900 R 1346 * 03132640465907 R 1655 * 03132640469800 R 4947 * 04131211595300 U 638 * 04131211596700 U 1017 * 04131211596701 U 1208 * 04131211598300 U 2343 * 04131211598600 U 1385 * 04131211598700 U 1651 * 04131211598800 U 263 * 04131211598903 U 1481 * 04131211599006 U 1463 * 04131211599100 U 314 * 04131211599500 U 765 * 04131211600100 U 2665 * 04131211600300 U 1492 * 04131211601300 U 6778 * 04131211601501 U 5572 * 04131211602300 U 5607 * 04131211603400 U 3061 * 04131211606400 U 3609 * 04131211606403 U 4783 * 04131211608001 U 1682 * 04131211608902 U 2760 * 04131211610000 U 16110 * 04131211610300 U 19702 * 04131211610700 U 6177 * 04131211610901 U 10537 * 04131211610902 U 997 * 04131211611100 U 5529 * 04131211611300 U 5016 * 04131211611301 U 11491 * 04131211612400 U 668 * 04131211612610 U 7602 * 04131211613300 U 9449 * 04131211613700 U 6912 * 04131211613701 U 7106 * 04131211616400 U 11239 * 04131211619306 U 9151 * 04131211619500 U 3205 * 04131211620900 U 2226 * 04131211621503 U 232 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131211621504 U 328 * 04131211621505 U 232 * 04131211621506 U 232 * 04131211621507 U 232 * 04131211621508 U 232 * 04131211621509 U 236 * 04131211621510 U 232 * 04131211621511 U 232 * 04131211621512 U 232 * 04131211621513 U 402 * 04131211621514 U 347 * 04131211621515 U 773 * 04131211621516 U 232 * 04131211621517 U 2337 * 04131211621518 U 232 * 04131211621519 U 232 * 04131211621520 U 232 * 04131211621521 U 232 * 04131211621522 U 567 * 04131211621523 U 232 * 04131211621524 U 232 * 04131211621525 U 232 * 04131211623010 U 5469 * 04131211623100 U 13787 * 04131211623200 U 407 * 04131211624040 U 3695 * 04131211624120 U 3107 * 04131211624915 U 3838 * 04131211624928 U 17414 * 04131211625700 U 14461 * 04131211626210 U 7267 * 04131211626213 U 9949 * 04131211626215 U 9546 * 04131211626700 U 2330 * 04131211627221 U 6883 * 04131211627250 U 5967 * 04131211627275 U 923 * 04131211627298 U 3193 * 04131211627299 U 9011 * 04131211627400 U 1654 * 04131211627410 U 2156 * 04131211627800 U 1862 * 04131211628700 U 2199 * 04131211629000 U 394 * 04131211630200 U 424 * 04131211630600 U 223 * 04131211632604 U 241 * 04131211633303 U 2855 * 04131211633306 U 5093 * 04131211633308 U 9628 * 04131211635600 U 350 * 04131211635700 U 1776 * 04131211635800 U 1904 * 04131211635900 U 1275 * 04131211636100 U 294 * 04131211636200 U 824 * 04131211636300 U 242 * 04131211636400 U 232 * 04131211636500 U 579 * 04131211636600 U 231 * 04131211636700 U 1975 * 04131211636800 U 2080 * 04131211636900 U 973 * 04131211637200 U 1071 * 04131211637300 U 348 * 04131211637520 U 1434 * 04131211637600 U 691 * 04131211638800 U 891 * 04131211639100 U 4195 * 04131211639200 U 457 * 04131211639300 U 2974 * 04131211639400 U 867 * 04131211639500 U 846 * 04131211639600 U 1068 * 04131211639700 U 2960 * 04131211639800 U 3228 * 04131211639900 U 407 * 04131211640000 U 2255 * 04131211640100 U 599 * 04131211640200 U 278 * 04131211640300 U 457 * 04131211640900 U 717 * 04131211641000 U 3270 * 04131211641100 U 231 * 04131211641200 U 1441 * 04131211641800 U 1591 * 04131211641900 U 440 * 04131211642000 U 828 * 04131211642100 U 232 * 04131211642200 U 249 * 04131211642300 U 2870 * 04131211642400 U 1488 * 04131211642500 U 319 * 04131211642600 U 3901 * 04131211643400 U 3266 * 04131211644400 U 1958 * 04131211644401 U 586 * 04131211644600 U 414 * 04131211644900 U 665 * 04131211645200 U 2257 * 04131211645300 U 1777 * 04131211645800 U 878 * 04131211646200 U 243 * 04131211646900 U 4863 * 04131211647000 U 2213 * 04131211647100 U 2317 * 04131211647200 U 2565 * 04131211647300 U 4161 * 04131211647700 U 742 * 04131211647800 U 1211 * 04131211647900 U 452 * 04131211648000 U 656 * 04131211648100 U 231 * 04131211648200 U 5303 * 04131211648400 U 692 * 04131211650305 U 55434 * 04131211655100 U 944 * 04131211655200 U 1102 * 04131211655400 U 2614 * 04131211655802 U 3095 * 04131211666400 U 534 * 04131221198100 U 1585 * 04131221199200 U 1562 * 04131221200000 U 479 * 04131221200001 U 481 * 04131221202200 U 3569 * 04131221202300 U 3335 * 04131221202600 U 243 * 04131221202601 U 475 * 04131221205300 U 772 * 04131221209000 U 365 * 04131221210100 U 7255 * 04131221211300 U 657 * 04131221211400 U 539 * 04131221216600 U 8684 * 04131221216700 U 1482 * 04131221217402 U 4626 * 04131221222100 U 3831 * 04131221222200 U 5667 * 04131221222700 U 6063 * 04131221224200 U 42809 * 04131221224700 U 4904 * 04131221231800 U 17181 * 04131221233300 U 2177 * 04131221233600 U 1421 * 04131221233900 U 3166 * 04131221234901 U 5312 * 04131221238300 U 22113 * 04131221239200 U 6512 * 04131221241100 U 10814 * 04131221242100 U 10060 * 04131221245800 U 1057 * 04131221245900 U 1253 * 04131221246000 U 3210 * 04131221246900 U 227 * 04131221248000 U 223 * 04131221249500 U 2062 * 04131221249612 U 5411 * 04131221255001 U 384 * 04131221255002 U 241 * 04131221260700 U 2020 * 04131221261500 U 629 * 04131221261800 U 2573 * 04131221261900 U 6137 * 04131221262500 U 410 * 04131221264600 U 5084 * 04131221264700 U 3298 * 04131221264800 U 231 * 04131221266500 U 223 * 04131221268800 U 1561 * 04131221272600 U 18243 * 04131230166281 U 2055 * 04131230166431 U 1803 * 04131230166481 U 2467 * 04131230166581 U 5468 * 04131230168181 U 178 * 04131230168380 U 2514 * 04131230168481 U 2429 * 04131230168581 U 6392 * 04131230168681 U 1045 * 04131230168885 U 2939 * 04131230168931 U 547 * 04131230168939 U 1393 * 04131230168981 U 1084 * 04131230168982 U 786 * 04131230169331 U 3645 * 04131230169381 U 21605 * 04131230170345 U 2033 * 04131230170481 U 908 * 04131230171481 U 3671 * 04131230172036 U 720 * 04131230172781 U 698 * 04131230172831 U 1584 * 04131230173081 U 5043 * 04131230173290 U 3449 * 04131230173381 U 5891 * 04131230173831 U 2159 * 04131230173886 U 3939 * 04131230173931 U 977 * 04131230175181 U 3170 * 04131230175183 U 5457 * 04131230175333 U 4628 * 04131230175485 U 2224 * 04131230176081 U 2223 * 04131230176783 U 4434 * 04131230178083 U 1163 * 04131230178181 U 531 * 04131230178381 U 3455 * 04131230179881 U 5072 * 04131230181099 U 3010 * 04131230181241 U 2196 * 04131230181242 U 2464 * 04131230181881 U 1225 * 04131230182681 U 1311 * 04131230183981 U 207 * 04131230184081 U 1532 * 04131230185281 U 5438 * 04131230185879 U 3172 * 04131230185880 U 1129 * 04131230186231 U 3874 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230186232 U 3392 * 04131230186637 U 1090 * 04131230186790 U 1163 * 04131230187031 U 1878 * 04131230187047 U 2541 * 04131230187081 U 546 * 04131230187231 U 12321 * 04131230187331 U 3829 * 04131230187531 U 2504 * 04131230188042 U 1748 * 04131230188231 U 709 * 04131230188331 U 3442 * 04131230189031 U 817 * 04131230189240 U 1496 * 04131230189331 U 2620 * 04131230189339 U 2002 * 04131230190087 U 4237 * 04131230190186 U 232 * 04131230191481 U 2558 * 04131230191731 U 687 * 04131230191736 U 1423 * 04131230192831 U 3990 * 04131230194976 U 2181 * 04131230195043 U 2876 * 04131230195131 U 1112 * 04131230195133 U 1481 * 04131230195544 U 2536 * 04131230195629 U 1751 * 04131230196035 U 1407 * 04131230196133 U 3002 * 04131230196440 U 5450 * 04131230196839 U 5677 * 04131230197181 U 4102 * 04131230197481 U 3518 * 04131230197551 U 2269 * 04131230197781 U 5107 * 04131230198731 U 3367 * 04131230198781 U 12729 * 04131230198881 U 4936 * 04131230199082 U 5405 * 04131230199231 U 12839 * 04131230199481 U 1661 * 04131230200620 U 3332 * 04131230202181 U 1928 * 04131230202183 U 1475 * 04131230202431 U 636 * 04131230202437 U 2562 * 04131230202636 U 491 * 04131230202887 U 2044 * 04131230204231 U 1501 * 04131230204631 U 1274 * 04131230206031 U 286 * 04131230206082 U 1672 * 04131230206131 U 5191 * 04131230206381 U 2773 * 04131230206681 U 1169 * 04131230206689 U 734 * 04131230206731 U 945 * 04131230206783 U 773 * 04131230206881 U 1603 * 04131230207331 U 1580 * 04131230208031 U 4044 * 04131230208082 U 2639 * 04131230208381 U 4183 * 04131230208431 U 2255 * 04131230208881 U 2590 * 04131230208981 U 588 * 04131230209081 U 676 * 04131230209131 U 2034 * 04131230209431 U 2610 * 04131230209481 U 3479 * 04131230209531 U 3076 * 04131230209543 U 2490 * 04131230210081 U 7351 * 04131230210431 U 6665 * 04131230210881 U 889 * 04131230211481 U 146 * 04131230211488 U 1900 * 04131230211781 U 5829 * 04131230211931 U 1163 * 04131230212081 U 1855 * 04131230212381 U 1461 * 04131230212681 U 2913 * 04131230212686 U 4324 * 04131230212730 U 697 * 04131230212834 U 1845 * 04131230212842 U 1745 * 04131230212881 U 2399 * 04131230212931 U 1938 * 04131230212935 U 1291 * 04131230213282 U 1742 * 04131230213331 U 868 * 04131230213332 U 1131 * 04131230213336 U 2050 * 04131230213385 U 1917 * 04131230213788 U 229 * 04131230213831 U 1370 * 04131230213840 U 1591 * 04131230213881 U 886 * 04131230213896 U 429 * 04131230213981 U 2919 * 04131230214231 U 1766 * 04131230214431 U 2306 * 04131230214631 U 3338 * 04131230214881 U 2590 * 04131230214931 U 1249 * 04131230215081 U 1363 * 04131230215381 U 2375 * 04131230215531 U 232 * 04131230216081 U 396 * 04131230216531 U 953 * 04131230217031 U 1033 * 04131230217181 U 1926 * 04131230217331 U 641 * 04131230218131 U 2734 * 04131230218231 U 2457 * 04131230219631 U 1761 * 04131230219639 U 1490 * 04131230220332 U 920 * 04131230220631 U 506 * 04131230221035 U 1352 * 04131230221331 U 1961 * 04131230221995 U 5280 * 04131250204531 U 1944 * 04131250204731 U 863 * 04131250205881 R 134 * 04131250206481 R 601 * 04131250206531 R 1291 * 04131250208953 U 392 * 04131250209281 U 476 * 04131250209590 U 545 * 04131250210170 U 2076 * 04131250210181 R 2197 * 04131250210232 R 2181 * 04131250210233 U 1444 * 04131250210250 R 3028 * 04131250210431 R 2851 * 04131250211831 U 1262 * 04131250212331 U 1338 * 04131250212762 U 876 * 04131250212881 U 7800 * 04131250215181 R 812 * 04131250216131 R 1320 * 04131250216858 U 1053 * 04131250216865 R 937 * 04131250217268 U 555 * 04131250218081 R 1357 * 04131250218095 R 1331 * 04131250218446 R 1862 * 04131250219031 R 1875 * 04131250220231 R 3303 * 04131250220581 R 44967 * 04131250221131 R 2250 * 04131250221281 R 2645 * 04131250221940 R 1748 * 04131250221946 R 3656 * 04131250222140 U 5135 * 04131250222395 R 1929 * 04131250222592 R 1966 * 04131250222594 R 2739 * 04131250222977 U 797 * 04131250223281 R 15868 * 04131250225181 R 5899 * 04131250225190 R 3286 * 04131250226231 U 124 * 04131250226300 U 232 * 04131250226531 R 839 * 04131250226581 U 1784 * 04131250227531 R 4819 * 04131250231507 U 573 * 04131250233500 R 3771 * 04131250233550 U 2666 * 04131250234231 R 7974 * 04131250235081 R 8751 * 04131250237581 R 1164 * 04131250237681 R 2041 * 04131250239781 R 7900 * 04131250241831 R 4084 * 04131250247181 R 2255 * 04131250247381 R 2969 * 04131250247431 R 1943 * 04131250252281 R 5312 * 04131250253731 R 4991 * 04131250255340 U 1530 * 04131250255481 R 2805 * 04131250255745 U 2087 * 04131250257531 R 467 * 04131250258681 R 732 * 04131250258881 R 1716 * 04131250259150 R 312 * 04131250286900 R 18166 * 04131280400700 U 5715 * 04131280400810 U 5437 * 04131280401200 U 908 * 04131280401500 U 8199 * 04131280401510 U 3022 * 04131280401600 U 3522 * 04131280401900 U 1563 * 04131280401990 U 2959 * 04131280402300 U 5210 * 04131280402600 U 3353 * 04131280404500 U 382 * 04131280404600 U 734 * 04131280404612 U 879 * 04131280405205 U 2554 * 04131280406000 U 2463 * 04131280406100 U 263 * 04131280406113 U 1548 * 04131280406200 U 714 * 04131280406500 U 2402 * 04131280406515 U 3134 * 04131280406620 U 600 * 04131280407200 U 1121 * 04131280407900 U 3778 * 04131280407910 U 8391 * 04131280408000 U 599 * 04131280408200 U 3151 * 04131280408290 U 382 * 04131280408400 U 3434 * 04131280408500 U 716 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280408600 U 2892 * 04131280408700 U 2136 * 04131280409600 U 3941 * 04131280409700 U 6188 * 04131280409715 U 8587 * 04131280411210 U 1249 * 04131280411330 U 257 * 04131280411400 U 1615 * 04131280411550 U 10255 * 04131280411610 U 4643 * 04131280413300 U 4720 * 04131280413400 U 8356 * 04131280413605 U 5143 * 04131280413700 U 4340 * 04131280414300 U 1548 * 04131280414305 U 1888 * 04131280415900 U 3469 * 04131280416000 U 11479 * 04131280416400 U 132 * 04131280418800 U 4192 * 04131280418804 U 1113 * 04131280419100 U 5755 * 04131280420220 U 1593 * 04131280420400 U 933 * 04131280420500 U 1386 * 04131280420512 U 1376 * 04131280420600 U 4837 * 04131280421000 U 667 * 04131280421400 U 1265 * 04131280421800 U 2017 * 04131280421810 U 2888 * 04131280421900 U 8647 * 04131280421906 U 3774 * 04131280422000 U 1211 * 04131280422200 U 2829 * 04131280422400 U 4250 * 04131280422420 U 3311 * 04131280423000 U 2798 * 04131280423005 U 3104 * 04131280424300 U 1286 * 04131280424900 U 4716 * 04131280425900 U 4437 * 04131280427500 U 3226 * 04131280427900 R 970 * 04131280429300 U 6178 * 04131280430200 U 3293 * 04131280431400 U 936 * 04131280432400 U 2102 * 04131280432430 U 11419 * 04131280432600 U 1345 * 04131280432615 U 1493 * 04131280432700 U 1891 * 04131280432830 U 5899 * 04131280433510 U 4844 * 04131280433600 U 1946 * 04131280434000 U 3225 * 04131280434004 U 1125 * 04131280434600 U 9123 * 04131280434800 U 5900 * 04131280435505 U 1162 * 04131280435900 U 3963 * 04131280436100 U 5188 * 04131280436300 U 2084 * 04131280437400 U 697 * 04131280439600 U 2674 * 04131280440600 R 2059 * 04131280440700 U 2349 * 04131280440800 R 1824 * 04131280440810 U 561 * 04131280440812 U 428 * 04131280440910 U 2279 * 04131280441000 R 2146 * 04131280441700 R 6033 * 04131280441900 U 10419 * 04131280442900 U 243 * 04131280443510 U 3158 * 04131280444200 U 1517 * 04131280444600 U 5926 * 04131280445320 U 5895 * 04131280445900 U 4980 * 04131280446105 U 994 * 04131280446600 U 1777 * 04131280447010 U 3708 * 04131280447300 U 2121 * 04131280447302 U 2652 * 04131280447400 U 2055 * 04131280448400 U 3793 * 04131280448420 U 7953 * 04131280449300 U 23919 * 04131280450500 U 4951 * 04131280450605 U 2740 * 04131280450700 U 4544 * 04131280451500 U 2197 * 04131280451600 U 1127 * 04131280451610 U 3195 * 04131280451900 U 172 * 04131280452100 U 454 * 04131280452200 U 2102 * 04131280452800 U 2498 * 04131280453500 U 1031 * 04131280453610 U 3704 * 04131280453800 U 4497 * 04131280453900 U 2902 * 04131280454000 U 5342 * 04131280454010 U 974 * 04131280454100 U 687 * 04131280454200 U 4204 * 04131280454300 U 2800 * 04131280454500 U 1840 * 04131280454507 U 1126 * 04131280454600 U 4733 * 04131280454700 U 3283 * 04131280455020 U 461 * 04131280455105 U 1787 * 04131280456200 U 3581 * 04131280456400 U 1940 * 04131280456410 U 3157 * 04131280457705 U 1571 * 04131280458100 U 5558 * 04131280459110 U 89 * 04131280459708 U 4769 * 04131280459910 U 955 * 04131280461900 U 2798 * 04131280462900 U 931 * 04131280463000 U 729 * 04131280463703 U 713 * 04131280463740 U 4240 * 04131280464039 U 3091 * 04131280464100 U 10094 * 04131280465600 U 1093 * 04131280465612 U 1209 * 04131280466300 U 5691 * 04131280466900 U 6654 * 04131280467100 U 539 * 04131280467200 U 7176 * 04131280467300 U 5694 * 04131280467305 U 810 * 04131280467329 U 2030 * 04131280467910 U 464 * 04131280469400 R 8477 * 04131280469402 U 7101 * 04131280469800 R 1247 * 04131280469850 U 1324 * 04131280470500 U 1347 * 04131280470900 U 3499 * 04131280471300 U 5449 * 04131280471900 U 6388 * 04131280472300 U 2168 * 04131280472400 U 1761 * 04131280472800 U 2422 * 04131280472900 U 239 * 04131280473200 U 361 * 04131280473600 U 1484 * 04131280473800 U 2570 * 04131280473900 U 3368 * 04131280473910 U 3382 * 04131280474100 U 930 * 04131280474141 U 6027 * 04131280474400 R 758 * 04131280474600 U 132 * 04131280474612 U 127 * 04131280474700 U 858 * 04131280474800 U 223 * 04131280474900 U 1646 * 04131280475600 U 3122 * 04131280475790 U 223 * 04131280476330 U 1692 * 04131280476400 U 5637 * 04131280476413 U 3092 * 04131280476415 U 4541 * 04131280477300 U 3334 * 04131280477900 U 1447 * 04131280477905 U 1265 * 04131280478304 U 514 * 04131280478801 U 716 * 04131280478900 U 968 * 04131280480500 R 4835 * 04131280480504 U 2546 * 04131280483000 U 1787 * 04131280483800 U 6873 * 04131280483900 U 3480 * 04131280484600 U 2988 * 04131280485300 U 1159 * 04131280485500 U 3422 * 04131280486000 U 1697 * 04131280486800 U 2846 * 04131280486810 U 1248 * 04131280487900 U 995 * 04131280487902 U 882 * 04131280487904 U 1044 * 04131280488500 U 3232 * 04131280488905 U 5453 * 04131280489100 U 4240 * 04131280489335 U 4712 * 04131280489340 U 2231 * 04131280489491 U 3217 * 04131280490300 U 1107 * 04131280491400 U 494 * 04131280492600 U 10620 * 04131280493105 U 7327 * 04131280493300 U 6151 * 04131280494504 U 10276 * 04131280494712 U 1315 04131310000110 U 6047 04131310000112 U 5652 04131310000133 U 5760 04131310000137 U 5993 04131310000149 U 2578 04131310000220 U 1927 04131310000225 U 3170 04131310000229 U 3116 04131310000320 U 3611 04131310000322 U 124 04131310000406 U 9007 04131310000425 U 4793 04131310000440 U 2770 04131310000441 U 611 04131310000472 U 6551 04131310000477 U 935 04131310000478 U 4368 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131310000513 U 5801 04131310000515 U 9102 04131310000517 U 6113 04131310000519 U 4561 04131310000532 U 6035 04131310000548 U 4902 04131310000650 U 3646 04131310000706 U 5297 04131310000715 U 12210 04131310000802 U 2500 04131310000817 U 2827 04131310000904 U 5489 04131310000921 U 7716 04131310000928 U 5480 04131310000931 U 6557 04131310000935 U 10372 04131310000956 U 10357 04131310000957 U 3603 04131310000964 U 3059 04131310000982 U 5784 04131310000999 U 10382 04131310001016 U 6670 04131310001028 U 6982 04131310001033 U 7701 04131310001035 U 2092 04131310001069 U 5698 04131310001071 U 2416 04131310001081 U 1780 04131310001094 U 7023 04131310001095 U 2888 04131310001470 U 3058 04131310270705 U 124 04131310270755 U 4100 04131310270768 U 1709 04131310272800 U 9147 04131310273423 U 4560 04131310274110 U 6942 04131310430237 U 6010 04131310430810 U 1775 04131310430811 U 2637 04131310430901 U 6038 04131310431400 U 2724 04131310431401 U 2256 04131310431402 U 12701 04131310431603 U 3728 04131310431801 U 2289 04131310432000 U 2263 04131310432001 U 4590 04131310435223 U 3646 04131310436200 U 2802 04131310436202 U 2043 04131310436308 U 1588 04131310436510 U 1807 04131310440105 U 7489 04131310440910 U 4888 04131310440930 U 2347 04131310441000 U 3463 04131310441405 U 1883 04131310442008 U 9791 04131310442114 U 5108 04131310442116 U 6168 04131310442119 U 3410 04131310442305 U 5056 04131310443307 U 18518 04131310443310 U 1230 04131310443316 U 2919 04131310443613 U 5660 04131310444103 U 7408 04131310444110 U 4107 04131310444111 U 685 04131310444115 U 3428 04131310444125 U 3831 04131310444608 U 7902 04131310444618 U 5347 04131310444625 U 5247 04131310445420 U 17009 04131310445805 U 6122 04131310445821 U 2356 04131310446600 U 2274 04131310446603 U 2380 04131310447713 U 7608 04131310447903 U 3263 04131310448818 U 4904 04131310448901 U 4589 04131310449317 U 7607 04131310450400 U 1042 04131310450600 U 5077 04131310450802 U 862 04131310451600 U 6845 04131310454405 U 2187 04131311023909 U 3283 04131311027702 U 4783 04131311027705 U 2311 04131311027712 U 2099 04131311027801 U 2127 04131311027803 U 3291 04131311028302 U 2434 04131311028612 U 1928 04131311028614 U 1417 04131311028621 U 1864 04131311028704 U 1198 04131311028705 U 10525 04131311028708 U 13356 04131311028710 U 1836 04131311028714 U 1300 04131311028910 U 2456 04131311030100 U 3122 04131311030300 U 988 04131311030398 U 5198 04131311030400 U 1896 04131311030416 U 3167 04131311030501 U 6460 04131311030505 U 1439 04131311030900 U 5555 04131311030905 U 1488 04131311030912 U 1589 04131311030923 U 6191 04131311031603 U 2313 04131311031616 U 4646 04131311031704 U 1058 04131311032108 U 1677 04131311032702 U 381 04131311032906 U 4624 04131311033821 U 5293 04131311033832 U 5270 04131311033858 U 908 04131311034850 U 1553 04131311034855 U 1459 04131311035500 U 1221 04131311035601 U 515 04131311035710 U 3549 04131311050501 U 4672 04131311050511 U 1588 04131311050608 U 5556 04131311052200 U 2889 04131311052205 U 2169 04131311052500 U 2400 04131311052700 U 6366 04131311053017 U 4725 04131311053019 U 3438 04131311053023 R 2805 04131311053039 U 1085 04131311053046 U 335 04131311053096 U 5252 04131311053113 U 16690 04131311053124 U 2709 04131311053135 U 847 04131311053136 U 2604 04131311053145 U 2250 04131311053151 U 817 04131311053162 U 2803 04131311053167 U 4410 04131311053180 U 2254 04131311053184 U 983 04131311053200 U 1638 04131311053229 U 1371 04131311053410 U 2830 04131311053606 U 12763 04131311053607 U 23711 04131311053700 U 8652 04131311054304 U 3429 04131311054319 U 3153 04131311054502 U 2136 04131311054506 U 3560 04131311054511 U 2884 04131311055500 U 2087 04131311055501 U 6442 04131311055605 U 1528 04131311055607 U 3483 04131311055700 R 1274 04131311056903 U 3326 04131311057000 U 1933 04131311057203 U 5851 04131311057305 U 6078 04131311057503 U 5337 04131320267400 U 559 04131320268000 U 898 04131320268500 U 10057 04131320274400 U 5910 04131320274403 U 3109 04131320277124 U 6775 04131320278100 U 2665 04131320280001 U 3360 04131320280002 U 2981 04131320280018 U 527 04131320280600 U 1137 04131320281203 U 3713 04131320281302 U 12598 04131320283200 U 1387 04131320283202 U 1246 04131320285305 U 5847 04131320285307 U 3023 04131320287200 U 5314 04131320287600 U 2538 04131320292305 U 2072 04131320292700 U 6557 04131320294613 U 1202 04131320295804 U 1615 04131320295855 U 1973 04131320295858 U 2062 04131320295864 U 1467 04131320295865 U 2553 04131320295871 U 7176 04131320295890 U 3526 04131320296300 U 4771 04131320315000 U 1789 04131320315300 U 283 04131320315500 U 4600 04131320315600 U 124 04131320315700 U 11478 04131320315800 U 223 04131320318525 U 89 04131320318710 U 124 04131320318800 U 5879 04131320319311 U 2718 04131320319900 U 2713 04131320319902 U 2782 04131320320000 U 125 04131320320001 U 1213 04131320320400 U 6327 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131320320500 U 5840 04131320321900 U 2805 04131320321902 U 2674 04131320321903 U 2570 04131320323700 U 4837 04131320323805 U 2827 04131320334200 U 247 04131320335800 U 274 04131320337002 U 15344 04131320337405 U 9769 04131320337800 U 15677 04131320338200 U 1240 04131320339700 U 17554 04131320341100 U 769 04131320343400 U 6601 04131320343900 U 40344 04131320343902 U 1280 04131330588625 U 1011 04131330590202 R 5507 04131330593201 R 2055 04131330595600 R 1978 04131330596201 R 3148 04131330598200 R 3473 04131330600450 R 2324 04131330601230 U 653 04131330616861 U 467 04131330618201 R 8720 04131330620401 R 6706 04131330624200 R 5170 04131330626200 R 3064 04131330628200 R 1661 04131330630000 R 17675 04131330630625 U 2865 04131330635230 U 1564 04131330642000 R 3148 04131330642050 U 3334 04131330642051 U 422 04131330642800 R 1018 04131330644000 R 1656 04131330647400 R 1702 04131330647430 U 1797 04131330647800 R 6680 04131330648000 R 3268 04131330653600 R 2711 04131330658601 R 2679 04131330659600 R 1120 04131330660000 R 2535 04131330661000 R 988 04131330665200 R 2046 04131330665452 U 2743 04131330670002 R 2232 04131330673600 R 481 04131330675400 R 3305 04131330675600 R 6731 04131330681451 U 605 04131330686600 R 4081 04131330688600 R 2988 04131330688626 U 4685 04131330689001 R 1797 04131330689050 R 236 04131330689400 R 1626 04131330689600 R 52 04131330689650 U 322 04131330689800 R 130 04131330689801 R 2274 04131330689850 U 2843 04131330689851 U 4774 04131330690000 R 589 04131330690200 R 4787 04131330690250 R 370 04131330690600 R 941 04131330690800 R 1577 04131330691000 R 1611 04131330691055 U 2298 04131330691056 U 181 04131330691400 R 2257 04131330691800 R 409 04131330692200 R 2104 04131330692250 R 899 04131330692255 U 2323 04131330692400 R 1186 04131330692800 R 2849 04131330693000 R 953 04131330693025 U 1218 04131330693200 R 2794 04131330693201 R 2587 04131330693250 U 1089 04131330693400 R 2532 04131330693405 R 780 04131330693600 R 1814 04131330693800 R 264 04131330694210 R 4681 04131330694212 R 1511 04131330694215 R 1890 04131330694260 R 3124 04131330694272 U 1138 04131330694800 R 2404 04131330694801 R 2350 04131330694825 U 722 04131330695001 R 315 04131330695025 U 5653 04131330695400 R 234 04131330695802 R 2915 04131330695855 U 1411 04131330696000 R 1944 04131330696400 R 2548 04131330696402 R 6147 04131330696403 R 793 04131330697200 R 4398 04131330697201 R 2413 04131330697455 U 1256 04131330697600 R 1079 04131330697650 U 1538 04131330698001 R 981 04131330698050 U 1924 04131330698200 R 1951 04131330698250 U 4007 04131330698252 U 379 04131330698253 U 1612 04131330698400 R 3363 04131330698425 U 2408 04131330698600 R 2642 04131330699000 R 5510 04131330699025 U 1763 04131330699200 R 1407 04131330699625 U 169 04131330700000 R 2050 04131330700600 R 4298 04131330700800 R 3528 04131330701400 R 2183 04131330701455 U 1528 04131330701600 R 603 04131330701625 U 745 04131330702000 R 1667 04131330702025 U 3203 04131330703000 R 2762 04131330703200 R 2066 04131330703400 R 854 04131330703425 U 1401 04131330703600 R 1007 04131330703801 R 2758 04131330704200 U 5408 04131330704600 R 3017 04131330704800 R 510 04131330705200 R 1909 04131330706000 R 1547 04131330706800 R 2675 04131330707000 R 930 04131330707400 R 1749 04131330707425 U 1356 04131330707625 U 838 04131330707850 U 2427 04131330708000 R 1872 04131330708400 R 2321 04131330708600 R 2464 04131330709000 R 1374 04131330709400 R 606 04131330709600 R 792 04131330709601 R 910 04131330709800 R 531 04131330710000 R 1290 04131330710200 R 2901 04131330710400 R 180 04131330710800 R 320 04131330711400 R 1103 04131330711450 R 1565 04131330712000 R 3032 04131330712201 R 2095 04131330712400 R 1042 04131330712401 R 2841 04131330712450 R 796 04131330712600 R 1044 04131330712625 U 3455 04131330713025 U 2011 04131330713026 U 709 04131330713400 R 2245 04131330713800 R 2887 04131330714600 R 1157 04131330715000 R 57 04131330715025 R 60 04131330715200 R 1658 04131330715400 R 1039 04131330715601 R 2296 04131330717000 R 5443 04131330717600 R 3318 04131330717610 R 2696 04131330717800 R 1556 04131330718000 R 1519 04131330718025 U 1573 04131330718400 R 3730 04131330720200 R 5440 04131330720400 R 5175 04131330721025 U 8117 04131330721200 R 1743 04131330721201 R 1443 04131330721400 R 94 04131330722400 R 2539 04131330722425 U 2062 04131330722800 R 1607 04131330722825 U 1724 04131330723200 R 2288 04131330723800 R 2590 04131330724025 U 1131 04131330724600 R 2841 04131330725200 R 2473 04131330725400 R 1279 04131330727000 R 2474 04131330727001 R 479 04131330727200 R 1681 04131330727800 R 1645 04131330729000 R 2852 04131330729050 U 2654 04131330729401 R 231 04131330729600 R 2068 04131330730600 R 1530 04131330730615 U 1449 04131330731400 R 651 04131330732200 R 701 04131330732225 U 2516 04131330732400 R 1985 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330732800 R 468 04131330733000 R 316 04131330733200 R 2576 04131330733400 R 266 04131330733600 R 3295 04131330734201 R 2353 04131330734400 R 2726 04131330734600 R 3188 04131330734800 R 711 04131330735000 R 2124 04131330735200 R 382 04131330735400 R 1107 04131330735600 R 1057 04131330735825 U 464 04131330736000 R 353 04131330736400 R 404 04131330736600 R 3439 04131330736601 R 1844 04131330737425 U 1510 04131330738003 R 2988 04131330738200 R 3625 04131330738601 R 1152 04131330738625 U 1637 04131330739000 R 1346 04131330739001 R 5639 04131330739200 R 914 04131330739600 R 2685 04131330739800 R 593 04131330740400 R 1113 04131330740600 R 2899 04131330742000 R 2533 04131330742450 U 3822 04131330742600 R 2472 04131330743000 R 477 04131330743800 R 50 04131330743825 U 1157 04131330744200 R 84 04131330744426 R 828 04131330744600 R 2804 04131330744800 R 689 04131330745001 R 1011 04131330745026 U 1334 04131330745400 R 1648 04131330745800 R 5014 04131330746800 R 1978 04131330746850 U 1960 04131330747000 R 1279 04131330747050 U 1287 04131330747600 R 1330 04131330747800 R 6289 04131330748210 R 12584 04131330748400 R 942 04131330749400 R 3189 04131330749600 R 3442 04131330749626 U 1691 04131330749800 R 548 04131330750051 R 1247 04131330750225 U 4331 04131330750226 U 157 04131330750400 R 3828 04131330750600 R 882 04131330750650 R 5108 04131330750655 U 5494 04131330751400 R 3232 04131330751600 R 292 04131330751625 U 1022 04131330752000 U 2686 04131330752400 R 1215 04131330752800 R 693 04131330753200 R 1264 04131330753400 R 2050 04131330753600 R 2563 04131330753800 R 1096 04131330754000 R 753 04131330754200 R 1459 04131330754400 R 5018 04131330754600 R 2251 04131330755200 R 2363 04131330755400 R 907 04131330755600 R 2687 04131330755800 R 5505 04131330756000 R 386 04131330756400 R 12520 04131330757800 R 2285 04131330757851 U 2475 04131330758425 U 62 04131330758426 U 2893 04131330758600 R 1851 04131330759200 R 3571 04131330759400 R 2388 04131330760425 U 3052 04131330760426 R 1104 04131330760600 R 1080 04131330760615 R 1056 04131330760626 U 2567 04131330760675 U 2708 04131330761000 R 2786 04131330761200 R 1217 04131330761225 U 1576 04131330761226 U 952 04131330761425 U 1562 04131330761600 R 797 04131330761800 R 1658 04131330762000 R 2595 04131330762400 R 650 04131330762600 R 1799 04131330763200 R 5120 04131330763800 R 2125 04131330763850 U 139 04131330764400 R 3967 04131330764600 R 1939 04131330765400 R 590 04131330765425 U 2132 04131330766400 R 625 04131330766601 R 278 04131330766800 R 284 04131330767000 R 1420 04131330767200 R 8816 04131330767425 U 1897 04131330767800 R 2094 04131330768201 R 5338 04131330768210 R 5024 04131330768800 U 184 04131330769000 R 8728 04131330769800 R 2832 04131330769825 U 1657 04131330770625 U 1106 04131330770800 R 2654 04131330771400 R 2109 04131330771600 R 433 04131330771800 R 2405 04131330772200 R 1370 04131330772600 R 2605 04131330773000 R 741 04131330773001 R 746 04131330773200 R 845 04131330773825 U 710 04131330774050 U 1169 04131330774600 R 1060 04131330774825 U 2643 04131330775050 U 1004 04131330775226 U 523 04131330775400 R 1804 04131330775800 R 2787 04131330775825 U 2763 04131330776401 R 4917 04131330776600 R 1897 04131330776625 U 1665 04131330776800 R 884 04131330777400 R 2751 04131330778200 R 452 04131330778800 R 2012 04131330778825 U 1160 04131330779401 R 908 04131380515005 U 6827 04131380515007 U 3508 04131380515008 U 6444 04131380515100 R 17047 04131380516800 R 783 04131380517004 U 1712 04131380518603 U 808 04131380518605 U 2497 04131380522000 R 2226 04131380522107 U 1394 04131380522206 U 6978 04131380523200 U 2043 04131380523201 U 1388 04131380523300 R 3076 04131380523905 R 2707 04131380524615 U 1138 04131380524625 U 11532 04131380524848 U 20860 04131380524900 R 1623 04131380524908 U 2386 04131380525300 R 4366 04131380526107 U 2970 04131380526110 U 1957 04131380527530 U 4492 04131380527705 R 4466 04131380527707 U 776 04131380528525 U 4619 04131380529206 U 12644 04131380529401 U 1573 04131380529500 R 16902 04131380533100 R 7064 04131380535600 R 1560 04131380536105 U 5285 04131380536600 R 381 04131380536700 R 1922 04131380536800 U 7121 04131380539600 R 2883 04131380540200 R 4510 04131380542500 R 1695 04131380542700 R 751 04131380547100 R 2297 04131380547900 R 2321 04131380549907 U 3469 04131380550300 R 1911 04131380551405 R 1319 04131380552303 U 376 04131380553000 R 1340 04131380553205 U 7048 04131380554120 U 2712 04131380555306 U 723 04131380556411 U 709 04131380556716 U 21589 04131380556720 U 670 04131380556807 U 791 04131380557001 U 5089 04131380557703 U 7497 04131380558003 U 864 04131380558007 U 628 04131380558202 R 3714 04131380558500 R 1087 04131380558809 U 7040 04131380559400 R 1248 04131380559577 U 1150 04131380560000 R 23163 04131380560213 U 500 04131380560502 U 3068 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131380560601 U 4360 04131380561060 U 1024 04131380561111 U 1317 04131380561708 U 2224 04131380562000 R 341 04131380562205 U 2645 04131380562705 U 26186 04131380564350 R 13129 04131380564508 U 2381 04131380564802 R 296 04131380564808 R 1484 04131380564819 U 1484 04131380564823 U 2487 04131380564826 U 1445 04131380564835 U 2846 04131380564839 U 1006 04131380566208 U 2854 04131380568905 U 14672 04131380569005 U 2561 04131380569406 U 2817 04131390406100 U 6392 04131390406205 U 2899 04131390409200 U 6925 04131390409915 U 10129 04131390410915 U 3034 04131390412300 U 7517 04131390412800 U 1506 04131390412805 U 4556 04131390414100 U 19756 04131390414300 U 2109 04131390415400 U 2667 04131390415401 U 2928 04131390416000 U 2606 04131390416905 U 2877 04131390417500 U 820 04131390419215 U 1657 04131390419500 U 1570 04131390420300 U 1427 04131390420800 U 5092 04131390423705 U 3871 04131390425600 U 9734 04131390429435 U 1099 04131390431200 R 5961 04131390431615 U 5082 04131390432900 U 535 04131390432902 U 5543 04131390437500 U 4618 04131390437501 R 1633 04131390438100 U 4811 04131390438108 U 2044 04131390439800 U 2915 04131390439805 U 2314 04131390439807 U 1174 04131390443705 U 9807 04131390443900 U 5507 04131390444100 U 1997 04131390444400 U 3043 04131390444500 U 5060 04131390449505 U 2269 04131390450400 U 5070 04131390451500 U 3351 04131390451600 U 1756 04131390451630 U 1767 04131390453500 U 4132 04131390453600 U 232 04131390453605 U 5620 04131390455900 U 2613 04131390456200 U 4981 04131390457500E U 25978 04131390459100 U 4782 04131390459410 U 1290 04131390459411 U 1392 04131390459500 U 1738 04131390459508 U 1931 04131390465107 U 6185 04131390465600 U 15811 04131390467100 U 7853 04131390471900 U 6797 04131390472100 U 12916 04131390473500 U 6582 04131390480203 U 1485 04131390481100 U 7518 04131390482200 U 5165 04131390482505 U 252 04131390485305 U 232 04131390485900 U 678 04131390486400 U 4098 04131390492800 U 8393 04131390493406 U 2102 04131390495206 E U 696 04131390497100 U 5292 04131390498405 U 260 04131390498702 U 613 04131390499113 U 2302 04131390499205 U 300 04131390499505 U 3558 04131390500002 U 1829 04131390500015 U 8279 04131390500400 U 2419 04131390500405 U 500 04131390501700 U 38587 04131390504100 U 22793 04131390505800 U 8434 04131391034241 U 589 * 04131410260107 U 282 * 04131410260112 U 350 * 04131410260113 U 223 * 04131410262200 U 276 * 04131410263400 U 802 * 04131410268500 U 21257 * 04131410268600 U 263 * 04131410274902 U 270 * 04131410276901 U 402 * 04131410277000 U 1053 * 04131410278202 U 391 * 04131410278402 U 2159 * 04131410280600 U 999 * 04131410280609 U 409 * 04131410283700 U 242 * 04131410283702 U 89 * 04131410284301 U 10222 * 04131410284801 U 3255 * 04131410290400 U 1142 * 04131410291100 U 340 * 04131410295500 U 18290 * 04131410299700 U 3925 * 04131410302203 U 3225 * 04131410302300 U 859 * 04131410302800 U 3736 * 04131410303000 U 9294 * 04131410303301 U 10479 * 04131410307102 U 9257 * 04131410310900 U 7065 * 04131410317500 U 5345 * 04131410319200 U 10086 * 04131410323600 U 17812 * 04131410324800 U 15682 * 04131410324900 U 20651 * 04131410326500 U 2545 * 04131410327003 U 10666 * 04131410329800 U 4463 * 04131410329900 U 930 * 04131410334700 U 31189 * 04131410335200 U 9313 * 04131410335600 U 10654 * 04131410336200 U 5998 * 04131410336300 R 1397 * 04131411687201 U 621 * 04131411687500 U 2218 * 04131411697902 U 7132 * 04131411700800 U 221 * 04131420158264 R 2500 * 04131420162311 R 622 * 04131420165512 R 468 * 04131420173313 R 1057 * 04131420173662 R 2355 * 04131420174661 R 589 * 04131420174761 R 1374 * 04131420175111 R 4989 * 04131420175112 R 8399 * 04131420175161 R 2694 * 04131420175212 R 10604 * 04131420175361 R 2363 * 04131420175561 U 1509 * 04131420175661 R 2259 * 04131420175761 R 1115 * 04131420175763 R 1583 * 04131420175811 R 2652 * 04131420176112 R 518 * 04131420176212 R 1913 * 04131420176213 R 1652 * 04131420176261 R 1744 * 04131420176411 R 375 * 04131420176461 U 5917 * 04131420176561 U 1116 * 04131420176562 R 714 * 04131420176563 R 10478 * 04131420176861 U 455 * 04131420177111 R 1662 * 04131420177211 R 1782 * 04131420177411 U 1364 * 04131420177761 R 314 * 04131420178011 R 12090 * 04131420178161 R 5306 * 04131420178211 R 2140 * 04131420178311 R 4814 * 04131420178711 U 3895 * 04131420178712 R 1203 * 04131420178819 R 1885 * 04131420178820 R 9131 * 04131420178822 R 2482 * 04131420178826 R 1183 * 04131420178827 R 8173 * 04131420178830 R 5163 * 04131420178831 R 2001 * 04131420178832 R 884 * 04131420178834 R 2223 * 04131420178835 R 10113 * 04131420178837 R 2242 * 04131420178838 R 2885 * 04131420178839 R 1681 * 04131420178844 R 1559 * 04131420178845 R 11364 * 04131420178848 R 2936 * 04131420178861 U 1573 * 04131420178961 R 491 * 04131420179011 R 919 * 04131420179061 U 9333 * 04131420179112 R 3043 * 04131420179261 R 1874 * 04131420179561 R 5113 * 04131420179611 U 1754 * 04131420179661 U 2600 * 04131420179664 R 239 * 04131420180011 R 1133 * 04131420180111 R 429 * 04131420180112 R 628 * 04131420180361 R 2119 * 04131420180362 R 1414 * 04131420180461 R 1524 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420180562 R 1540 * 04131420180711 R 1518 * 04131420180861 R 498 * 04131420180911 R 1277 * 04131420180912 R 1096 * 04131420181111 R 283 * 04131420181161 R 476 * 04131420181261 R 1843 * 04131420181311 R 2865 * 04131420181312 R 2287 * 04131420181462 R 2170 * 04131420181911 R 1250 * 04131420181961 R 137 * 04131420181964 R 294 * 04131420182011 R 971 * 04131420182111 R 1928 * 04131420182112 R 281 * 04131420182113 R 3239 * 04131420182211 R 1499 * 04131420182361 U 821 * 04131420182411 R 1498 * 04131420182561 R 1568 * 04131420182661 R 3526 * 04131420182711 R 2166 * 04131420182813 R 395 * 04131420182814 R 1004 * 04131420183061 U 2658 * 04131420183062 R 1548 * 04131420183161 U 1690 * 04131420183311 R 2159 * 04131420183361 R 1580 * 04131420183411 R 3235 * 04131420183511 R 1899 * 04131420186361 U 3062 * 04131420186661 U 1966 * 04131420186711 R 2600 * 04131420186712 R 1086 * 04131420188261 R 3060 * 04131420188513 R 1437 * 04131420192718 R 3059 * 04131420193812 R 2249 * 04131420194861 R 3417 * 04131420195863 R 1186 * 04131420196861 U 53 * 04131420197061 U 224 * 04131420197261 R 356 * 04131420197361 R 2264 * 04131420197414 R 2236 * 04131420197713 R 7713 * 04131420198068 R 1461 * 04131420198162 R 985 * 04131420198261 R 1284 * 04131420198313 R 2226 * 04131420198314 R 2177 * 04131420198363 R 49 * 04131420199812 R 4487 * 04131420199863 R 566 * 04131420200315 R 4148 * 04131420201012 R 13005 * 04131420201262 R 5050 * 04131420202861 R 736 * 04131420203412 R 1687 * 04131420203562 R 4249 * 04131420203611 U 6268 * 04131420204011 R 4524 * 04131430126100 R 1085 * 04131430126106 R 375 * 04131430126400 R 843 * 04131430126500 R 6233 * 04131430127401 R 748 * 04131430128000 R 2914 * 04131430128001 E R 1564 * 04131430128006 R 395 * 04131430128400 R 796 * 04131430128403 R 420 * 04131430129000 R 792 * 04131430129200 R 1287 * 04131430130203 R 1261 * 04131430132700 R 1143 * 04131430133000 R 867 * 04131430133500 R 1427 * 04131430133900 R 1895 * 04131430134202 R 782 * 04131430135000 R 563 * 04131430136000 R 4826 * 04131430136002 R 1216 * 04131430136004 R 1322 * 04131430136012 R 4231 * 04131430140604 R 98 * 04131430141402 R 1644 * 04131430141905 R 918 * 04131430142602 R 238 * 04131430143304 R 1309 * 04131430143600 R 2718 * 04131430144402 R 3303 * 04131430145205 R 1750 * 04131430145223 R 1355 * 04131430149202 R 433 * 04131430153601 R 273 * 04131430153602 R 1538 * 04131430156004 R 514 * 04131430163802 R 5085 * 04131430166400 R 2215 * 04131430166411 R 531 * 04131430167000 R 1948 * 04131430167009 R 1565 * 04131430167600 R 4242 * 04131430167709 R 1512 * 04131430167900 R 2460 * 04131430168600 R 243 * 04131430168601 R 569 * 04131430168701 R 853 * 04131430168702 R 128 * 04131430168706 R 413 * 04131430169300 R 1343 * 04131430169305 R 656 * 04131430170110 R 936 * 04131430170400 R 754 * 04131430171100 R 606 * 04131430171408 R 3499 * 04131430171411 R 2048 * 04131430171800 R 2272 * 04131430173900 R 89 * 04131430173901 R 188 * 04131430174703 R 1267 * 04131430175103 R 1266 * 04131430175106 R 7413 * 04131430175401 R 10865 * 04131430176500 R 1208 * 04131430176502 R 1117 * 04131430176504 R 756 * 04131430176505 R 1072 * 04131430176601 R 993 * 04131430177303 R 690 * 04131430177306 R 1669 * 04131430177900 R 1024 * 04131430178004 R 90 * 04131430178209 R 2502 * 04131430178300 R 672 * 04131430178502 R 523 * 04131430178509 R 984 * 04131430178801 R 1086 * 04131430179104 R 2274 * 04131430179201 R 2064 * 04131430179300 R 668 * 04131430180402 R 1613 * 04131430180500 R 1380 * 04131430180600 R 905 * 04131430180606 R 1022 * 04131430180700 R 734 * 04131430180701 R 778 * 04131430180900 R 1493 * 04131430181000 R 1066 * 04131430181003 R 1115 * 04131430181200 R 5032 * 04131430181400 R 146 * 04131430181401 R 128 * 04131430181402 R 1607 * 04131430182100 R 2918 * 04131430182200 R 1685 * 04131430184500 R 360 * 04131430184600 R 5133 * 04131430185401 R 150 * 04131430186300 R 436 * 04131430186600 R 89 * 04131430187202 R 651 * 04131430187300 R 1640 * 04131430187501 R 741 * 04131430189400 R 6235 * 04131430189500 R 3183 * 04131430189803 R 931 * 04131430189900 R 878 * 04131430200400 R 722 * 04131430200406 R 957 * 04131430201512 R 938 * 04131430202500 R 3567 * 04131430203201 R 586 * 04131430203700 R 1360 * 04131430203801 R 3797 * 04131430203802 R 1281 * 04131430203902 R 814 * 04131430203904 R 2357 * 04131430203908 R 218 * 04131430204001 R 708 * 04131430204002 R 600 * 04131430204101 R 921 * 04131430204700 R 272 * 04131430204701 R 537 * 04131430204801 R 3067 * 04131430204900 R 2484 * 04131430205000 R 2090 * 04131430205105 R 272 * 04131430206002 R 2173 * 04131430207103 R 293 * 04131430207801 R 6595 * 04131430208500 R 124 * 04131430209202 R 690 * 04131430212406 R 1510 * 04131430212900 R 230 * 04131430213500 R 2588 * 04131430213501 R 680 * 04131430214101 R 1870 * 04131430214104 R 3862 * 04131430214200 R 934 * 04131430214203 R 2619 * 04131430214208 R 7597 * 04131430214902 R 1655 * 04131440232900 R 1125 * 04131440233002 R 1568 * 04131440233201 R 971 * 04131440234100 R 4064 * 04131440234400 R 1069 * 04131440234600 R 1215 * 04131440234700 R 1778 * 04131440235800 R 1643 * 04131440236000 R 3397 * 04131440237001 R 5319 * 04131440238200 R 4435 * 04131440240200 R 6801 * 04131440240500 R 311 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131440240501 R 130 * 04131440240800 R 2939 * 04131440240900 R 197 * 04131440241601 R 417 * 04131440242301 R 6454 * 04131440242713 R 1400 * 04131440242900 R 5018 * 04131440243800 R 6645 * 04131440244000 R 2023 * 04131440244300 R 808 * 04131440245300 R 1878 * 04131440245800 R 2700 * 04131440246201 R 2059 * 04131440246202 R 2069 * 04131440246203 R 2289 * 04131440246900 R 4435 * 04131440247506 R 1623 * 04131440248901 R 414 * 04131440250500 R 788 * 04131440250709 R 1330 * 04131440252700 R 1701 * 04131440252702 R 1912 * 04131440253200 R 1082 * 04131440253500 R 1793 * 04131440253613 R 1315 * 04131440254102 R 881 * 04131440254400 R 1840 * 04131440254500 R 2420 * 04131440254603 R 377 * 04131440256701 R 1497 * 04131440256807 R 1048 * 04131440256901 R 1425 * 04131440256903 R 2143 * 04131440256905 R 5034 * 04131440256909 R 779 * 04131440257001 R 2296 * 04131440257202 R 124 * 04131440257302 R 4734 * 04131440257914 R 3444 * 04131440258101 R 1674 * 04131440258300 R 2004 * 04131440258301 R 2459 * 04131440258500 R 2041 * 04131440258603 R 2333 * 04131440258703 R 6037 * 04131440258706 R 1928 * 04131440259200 R 1507 * 04131440259204 R 859 * 04131440259300 R 5804 * 04131440260800 R 1419 * 04131440260803 R 3531 * 04131440260804 R 126 * 04131440261200 R 811 * 04131440261601 R 166 * 04131440266000 R 1788 * 04131440267601 R 1728 * 04131440267700 R 2240 * 04131440267900 R 2126 * 04131440268003 R 2422 * 04131440270700 R 2161 * 04131440270701 R 7295 * 04131440270702 R 1298 * 04131440270703 R 1309 * 04131440270704 R 5567 * 04131440271803 R 6055 * 04131440271808 R 2769 * 04131440271812 R 6614 * 04131440271900 R 1733 * 04131440271901 R 1002 * 04131440272010 R 2202 * 04131440275703 R 6686 * 04131440276700 R 2358 * 04131440276701 R 2837 * 04131440276803 R 2069 * 04131440276805 R 786 * 04131440276902 R 3076 * 04131440278100 R 632 * 04131440278402 R 3959 * 04131440278800 R 1843 * 04131440279601 R 250 * 04131440279610 R 195 * 04131440280300 R 2239 * 04131440281700 R 1652 * 04131440282002 R 1024 * 04131440282101 R 1647 * 04131440282402 R 1360 * 04131440282505 R 2013 * 04131440286400 R 2082 * 04131440286500 R 2080 * 04131440286802 R 5309 * 04131440286803 R 590 * 04131440287100 R 1272 * 04131440287103 R 89 * 04131440287201 R 816 * 04131440287300 R 3057 * 04131440287500 R 623 * 04131440288700 R 4840 * 04131440288801 R 2779 * 04131440288802 R 473 * 04131440288803 R 418 * 04131440288900 R 913 * 04131440289000 R 512 * 04131440289005 R 250 * 04131440289500 R 974 * 04131440289501 R 607 * 04131440289600 R 4185 * 04131440289701 R 836 * 04131440290100 R 1189 * 04131440290302 R 468 * 04131440291200 R 2032 * 04131440291400 R 1039 * 04131440291504 E R 4943 * 04131440291800 R 4760 * 04131440291901 R 1407 * 04131440291902 R 1352 * 04131440291909 R 349 * 04131440292000 R 1563 * 04131440292002 R 1296 * 04131440292301 R 588 * 04131440292801 R 432 * 04131440292805 R 1050 * 04131440292904 R 406 * 04131440292905 R 517 * 04131440292908 R 1234 * 04131440292909 R 1250 * 04131440292910 R 616 * 04131440292915 R 586 * 04131440293000 R 1108 * 04131440293200 R 834 * 04131440293202 R 731 * 04131440293203 R 897 * 04131440293300 R 451 * 04131440293302 R 387 * 04131440293304 R 956 * 04131440293500 R 2921 * 04131440293600 R 202 * 04131440293602 R 1182 * 04131440293605 R 502 * 04131440293701 R 572 * 04131440293702 R 7891 * 04131440293901 R 2597 * 04131440294000 R 4493 * 04131440294200 R 771 * 04131440294300 R 2450 * 04131440294700 R 1520 * 04131440294800 R 2599 * 04131440294900 R 2319 * 04131440295100 R 4642 * 04131440295301 R 796 * 04131440295302 R 2083 * 04131440295303 R 469 * 04131440295401 R 1458 * 04131440295802 R 1520 * 04131440296800 R 1752 * 04131440298504 R 457 * 04131440298900 R 677 * 04131440299001 R 236 * 04131440299511 R 2652 * 04131440299512 R 1454 * 04131440299900 R 2946 * 04131440301300 R 564 * 04131440301303 R 2122 * 04131440301400 R 1963 * 04131440301500 R 181 * 04131450206002 R 3557 * 04131450206007 R 805 * 04131450206026 R 137 * 04131450206028 R 1800 * 04131450206030 R 296 * 04131450206031 R 1157 * 04131450206900 R 6231 * 04131450207801 R 5512 * 04131450209701 R 984 * 04131450210615 R 703 * 04131450212600 R 810 * 04131450216335 R 1151 * 04131450217101 R 89 * 04131450217300 R 3344 * 04131450217301 R 2812 * 04131450218200 R 5308 * 04131450218201 R 4083 * 04131450219206 R 1312 * 04131450219211 R 1027 * 04131450219212 R 1296 * 04131450219601 R 1250 * 04131450219604 R 7741 * 04131450222500 R 1217 * 04131450222800 R 185 * 04131450222900 R 1295 * 04131450222901 R 1362 * 04131450223100 R 3778 * 04131450223300 R 369 * 04131450223307 R 2775 * 04131450223700 R 2183 * 04131450223705 R 1054 * 04131450223800 R 2117 * 04131450224500 R 1433 * 04131450224800 R 186 * 04131450226402 R 919 * 04131450226706 R 1899 * 04131450226908 R 1229 * 04131450227100 R 1943 * 04131450227103 R 2173 * 04131450227106 R 1676 * 04131450227107 R 887 * 04131450227200 R 799 * 04131450227201 R 8496 * 04131450227700 R 1114 * 04131450227701 R 1377 * 04131450227900 R 1349 * 04131450227901 R 526 * 04131450227904 R 1800 * 04131450228018 R 1839 * 04131450228021 R 289 * 04131450228100 R 1730 * 04131450228201 R 789 * 04131450228500 R 2830 * 04131450228600 R 1401 * 04131450228700 R 1926 * 04131450229500 R 3153 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450229600 R 5324 * 04131450230002 R 1493 * 04131450230901 R 1236 * 04131450231105 R 179 * 04131450231205 R 2412 * 04131450231900 R 124 * 04131450232000 R 1859 * 04131450232902 R 757 * 04131450233700 R 1248 * 04131450233900 R 1286 * 04131450234205 R 5480 * 04131450235500 R 301 * 04131450235600 R 664 * 04131450235603 R 467 * 04131450235902 R 1470 * 04131450236600 R 2015 * 04131450236602 R 1283 * 04131450237500 R 186 * 04131450237503 R 1087 * 04131450237800 R 167 * 04131450238100 R 2631 * 04131450238300 R 1785 * 04131450238306 R 475 * 04131450238307 R 1887 * 04131450238600 R 773 * 04131450240200 R 303 * 04131450240800 R 1999 * 04131450240805 R 1932 * 04131450244800 R 1925 * 04131450244804 R 1924 * 04131450245900 R 837 * 04131450247808 R 1506 * 04131450247828 R 227 * 04131450248900 R 2217 * 04131450252101 R 2275 * 04131450253005 R 9568 * 04131450253100 R 610 * 04131450255101 R 2606 * 04131450259102 R 2043 * 04131450259106 R 1387 * 04131450259609 R 1354 * 04131450259620 R 350 * 04131450259900 R 1159 * 04131450259902 R 1617 * 04131450260500 R 2205 * 04131450261200 R 1351 * 04131450261300 R 5920 * 04131450264311 R 793 * 04131450265008 R 513 * 04131450267100 R 3227 * 04131450267101 R 4916 * 04131450267425 R 1283 * 04131450267907 R 1028 * 04131450268201 R 176 * 04131450269600 R 1693 * 04131450270000 R 2748 * 04131460166550 R 817 * 04131460169202 R 185 * 04131460170552 R 6053 * 04131460171850 U 784 * 04131460175350 R 12887 * 04131460177050 U 1990 * 04131460178052 R 10123 * 04131460182101 R 1415 * 04131460182102 R 777 * 04131460183300 R 1726 * 04131460186901 R 2844 * 04131460186950 R 1385 * 04131460187951 R 7019 * 04131460188000 R 1685 * 04131460189600 R 281 * 04131460192850 R 686 * 04131460194201 U 1117 * 04131460195250 R 3521 * 04131460195252 R 925 * 04131460195450 R 2696 * 04131460195501 U 1199 * 04131460196051 R 2466 * 04131460197603 U 522 * 04131460197756 U 242 * 04131460198051 R 3040 * 04131460198053 U 283 * 04131460198818 U 1669 * 04131460198861 R 179 * 04131460199152 U 850 * 04131460200303 R 3072 * 04131460201503 R 420 * 04131460202550 R 1200 * 04131460206451 R 1860 * 04131460206500 R 2520 * 04131460207350 R 1416 * 04131460208550 R 1751 * 04131460209130 R 613 * 04131460209176 R 809 * 04131460209192 U 832 * 04131460210306 R 1089 * 04131460210850 U 1125 * 04131460212950 U 1380 * 04131460212951 R 1787 * 04131460219657 R 2122 * 04131460328511 R 1388 * 04131460328911 U 13442 * 04131460329512 R 735 * 04131460329761 R 3223 * 04131460330363 R 911 * 04131460330661 R 2836 * 04131470881003 R 1366 * 04131470884900 R 953 * 04131470885000 R 2494 * 04131470885001 R 3495 * 04131470888703 R 1156 * 04131470889202 R 2729 * 04131470889209 R 1785 * 04131470889304 R 1842 * 04131470891000 R 240 * 04131470892701 R 533 * 04131470900006 R 486 * 04131470902701 R 89 * 04131470902800 R 1065 * 04131470905703 R 2259 * 04131470905704 R 402 * 04131470905705 R 2624 * 04131470905709 R 1874 * 04131470908112 R 767 * 04131510311300 R 11546 * 04131510313646 U 5605 * 04131510314340 U 1949 * 04131510314350 U 3001 * 04131510314352 U 368 * 04131510314355 U 479 * 04131510314500 R 19172 * 04131510315000 U 7781 * 04131510315800 R 2010 * 04131510317100 R 2363 * 04131510317300 R 2596 * 04131510317620 U 2840 * 04131510318100 R 231 * 04131510318200 R 2298 * 04131510318414 U 702 * 04131510319100 R 678 * 04131510321920 U 3162 * 04131510322000 R 4625 * 04131510322500 U 967 * 04131510322802 U 89 * 04131510324000 R 371 * 04131510327900 R 1759 * 04131510328700 R 3312 * 04131510331218 U 124 * 04131510332000 R 5684 * 04131510332007 U 6245 * 04131510333220 U 2407 * 04131510333610 U 45979 * 04131510335700 R 855 * 04131510335757 U 3696 * 04131510335800 R 1616 * 04131510336005 U 2277 * 04131510341000 R 6704 * 04131510342000 R 1099 * 04131510350135 U 846 * 04131510351410 U 5446 * 04131510354191 U 7490 * 04131510356310 U 10200 * 04131510356313 U 3003 * 04131510356600 R 132 * 04131510356602 U 124 * 04131510356650 U 124 * 04131510357700 R 638 * 04131510357707 U 125 * 04131510358820 U 124 * 04131510361112 U 2715 * 04131510361555 U 8060 * 04131510361556 U 4406 * 04131510362600 R 995 * 04131510365871 U 464 * 04131510365873 U 666 * 04131510366601 U 5334 * 04131510366603 U 1071 * 04131510366604 U 264 * 04131510368013 U 6178 * 04131510369115 U 1553 * 04131510369119 U 1210 * 04131510369250 U 857 * 04131510370400 R 223 * 04131510370606 U 331 * 04131510370702 U 5814 * 04131510370771 U 1394 * 04131510370900 U 3125 * 04131510370901 U 28270 * 04131510372700 R 2728 * 04131510373443 U 5065 * 04131510373900 U 563 * 04131510374000 U 889 * 04131510374403 U 1489 * 04131510374416 U 3231 * 04131510376324 U 1935 * 04131510376800 R 2184 * 04131510377321 U 3084 * 04131510377400 R 3222 * 04131510377600 U 13541 * 04131510378300 R 1524 * 04131510378406 U 89 * 04131510378919 U 5792 * 04131510379100 R 2683 * 04131510381300 R 968 * 04131510381301 R 114 * 04131510381350 U 888 * 04131510381900 R 1107 * 04131510384200 R 7534 * 04131510384240 U 1579 * 04131510388100 R 3371 * 04131510388110 U 1631 * 04131510390600 R 2363 * 04131510390601 U 1001 * 04131510390810 U 12094 * 04131510390840 U 2973 * 04131510392600 R 2449 * 04131510392610 U 669 * 04131510393100 R 1075 * 04131510393110 U 1246 * 04131510393710 U 1995 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510396350 R 10126 * 04131510396612 U 3790 * 04131510396803 U 2618 * 04131510402400 R 2478 * 04131510403270 U 10797 * 04131510405010 U 1039 * 04131510408020 U 820 * 04131510408063 U 3059 * 04131510408788 U 8823 * 04131510409615 U 7030 * 04131510409800 R 12195 * 04131510409950 U 7711 * 04131510410941 U 3721 * 04131510411300 R 261 * 04131510411500 R 1684 * 04131510412100 R 3293 * 04131510413838 U 7138 * 04131510414141 U 1958 * 04131510414300 R 413 * 04131510416100 R 18412 * 04131510416107 U 1419 * 04131510416210 U 6517 * 04131520254725 R 3753 * 04131520254726 R 5401 * 04131520254728 R 2095 * 04131520255000 R 3422 * 04131520256000 R 6093 * 04131520256020 R 3062 * 04131520256600 R 624 * 04131520257200 R 2181 * 04131520257210 R 2526 * 04131520257415 R 2003 * 04131520257505 R 5617 * 04131520257600 R 7070 * 04131520257610 R 638 * 04131520259210 R 6031 * 04131520259604 R 5056 * 04131520259930 R 7652 * 04131520260020 R 4967 * 04131520260100 R 5796 * 04131520260200 R 2106 * 04131520260310 R 440 * 04131520260422 R 3202 * 04131520261000 R 5492 * 04131520261200 R 5874 * 04131520261300 R 5490 * 04131520261310 R 4673 * 04131520261500 R 5158 * 04131520261520 R 3592 * 04131520261600 R 983 * 04131520262010 R 5876 * 04131520262025 R 5786 * 04131520262050 R 2402 * 04131520262400 R 7476 * 04131520262415 R 4556 * 04131520263113 R 5149 * 04131520263118 R 731 * 04131520263119 R 4078 * 04131520263120 R 3696 * 04131520263128 R 323 * 04131520263135 R 4778 * 04131520263150 R 1107 * 04131520263155 R 1148 * 04131520263162 R 3316 * 04131520263170 R 3461 * 04131520263188 R 1648 * 04131520263196 R 1474 * 04131520263197 R 326 * 04131520263200 R 438 * 04131520263211 R 2499 * 04131520263234 R 790 * 04131520263237 R 649 * 04131520263256 R 1917 * 04131520263259 R 2908 * 04131520263264 R 1911 * 04131520263271 R 1821 * 04131520263275 R 2315 * 04131520263276 R 6105 * 04131520263287 R 2394 * 04131520263289 R 7723 * 04131520263300 R 5600 * 04131520263306 R 2980 * 04131520263316 R 977 * 04131520263319 R 5569 * 04131520263323 R 5713 * 04131520263328 R 328 * 04131520263343 R 1916 * 04131520263353 R 2417 * 04131520263355 R 4214 * 04131520263356 R 962 * 04131520263361 R 2138 * 04131520263362 R 2898 * 04131520263503 R 1163 * 04131520263511 R 1146 * 04131520263516 R 889 * 04131520263540 R 4457 * 04131520263620 R 284 * 04131520263708 R 1500 * 04131520263920 R 2983 * 04131520264000 R 4174 * 04131520264004 R 1949 * 04131520264007 R 685 * 04131520264010 R 2955 * 04131520264300 R 6613 * 04131520264303 R 5424 * 04131520264315 R 411 * 04131520264800 R 124 * 04131520264810 R 6137 * 04131520264907 R 4789 * 04131520264920 R 2546 * 04131520265503 R 1822 * 04131520265600 R 9598 * 04131520265641 R 2369 * 04131520265714 R 1644 * 04131520266495 R 3550 * 04131520266502 R 703 * 04131520266503 R 2802 * 04131520266505 R 1444 * 04131520266506 R 625 * 04131520266511 R 512 * 04131520266600 R 1079 * 04131520266710 R 5542 * 04131520267000 R 2941 * 04131520267005 R 3198 * 04131520267300 R 2599 * 04131520267320 R 1304 * 04131520267440 R 1105 * 04131520267617 R 925 * 04131520267700 R 1356 * 04131520267803 R 438 * 04131520268120 R 569 * 04131520268400 R 3282 * 04131520268510 R 11439 * 04131520268800 R 1917 * 04131520269430 R 474 * 04131520269503 R 1330 * 04131520269505 R 1517 * 04131520269506 R 263 * 04131520269510 R 699 * 04131520269612 R 6333 * 04131520269613 R 2368 * 04131520269614 R 2079 * 04131520269685 R 10092 * 04131520269691 R 4487 * 04131520269699 R 1845 * 04131520269800 R 3245 * 04131520270205 R 537 * 04131520270225 R 1212 * 04131520270700 R 4571 * 04131520271000 R 2282 * 04131520271400 R 2973 * 04131520271920 R 593 * 04131520272420 R 1697 * 04131520273500 R 980 * 04131520273610 R 1136 * 04131520273623 R 2150 * 04131520274100 R 8391 * 04131520274305 R 6571 * 04131520275900 R 7834 * 04131520276720 R 2373 * 04131520276900 R 1957 * 04131520279500 R 10206 * 04131520279520 R 1096 * 04131520280200 R 322 * 04131520280210 R 1094 * 04131520280220 R 1898 * 04131520280900 R 6893 * 04131520281017 R 615 * 04131520281101 R 5947 * 04131520281200 R 2265 * 04131520281705 R 734 * 04131520281800 R 2773 * 04131520282120 R 483 * 04131520283406 R 3028 * 04131520284303 R 2639 * 04131520284700 R 1825 * 04131520284905 R 3735 * 04131520285001 R 999 * 04131520285006 R 872 * 04131520285008 R 2176 * 04131520285040 R 1504 * 04131520285102 R 3585 * 04131520285120 R 2916 * 04131520285210 R 214 * 04131520285540 R 2996 * 04131520285700 R 4324 * 04131520285804 R 2644 * 04131520285807 R 997 * 04131520285900 R 2295 * 04131520286005 R 4290 * 04131520286115 R 662 * 04131520286305 R 1559 * 04131520286601 R 1160 * 04131520286605 R 1953 * 04131520286606 R 1545 * 04131520286900 R 604 * 04131520286907 R 6198 * 04131520286930 R 1987 * 04131520287405 R 843 * 04131520287810 R 3513 * 04131520288130 R 1947 * 04131520288620 R 719 * 04131520289220 R 1523 * 04131520290120 R 1408 * 04131520290400 R 4934 * 04131520290530 R 5884 * 04131520290535 R 3685 * 04131520290540 R 1574 * 04131520290550 R 1469 * 04131520290600 R 745 * 04131520290639 R 1359 * 04131520290720 R 89 * 04131520290900 R 1969 * 04131520290910 R 1004 * 04131520291513 R 1367 * 04131520291640 R 707 * 04131520291665 R 406 * 04131520291800 R 2446 * 04131520291802 R 953 * 04131520292203 R 2455 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520292205 R 1983 * 04131520292207 R 4060 * 04131520292400 R 3431 * 04131520292423 R 1807 * 04131520292425 R 498 * 04131520292430 R 708 * 04131520292800 R 5744 * 04131520292950 R 4923 * 04131520292960 R 4648 * 04131520293320 R 3012 * 04131520293710 R 1854 * 04131520294320 R 2672 * 04131520294620 R 1130 * 04131520295100 R 2578 * 04131520295200 R 804 * 04131520295210 R 1319 * 04131520295310 R 1284 * 04131520295405 R 3228 * 04131520295800 R 1968 * 04131520296100 R 1396 * 04131520296300 R 5399 * 04131520296700 R 1449 * 04131520296710 R 2195 * 04131520296800 R 2368 * 04131520296920 R 1195 * 04131520297020 R 1748 * 04131520297030 R 1795 * 04131520297220 R 2436 * 04131520297400 R 3271 * 04131520297510 R 1452 * 04131520297605 R 1593 * 04131520297607 R 258 * 04131520298108 R 1756 * 04131520298400 R 1510 * 04131520298620 R 848 * 04131520298710 R 2442 * 04131520298800 R 1516 * 04131520299420 R 686 * 04131520299510 R 1421 * 04131520299603 R 1208 * 04131520299605 R 418 * 04131520300010 R 2743 * 04131520300020 R 3134 * 04131520300030 R 1857 * 04131520300100 R 3051 * 04131520300110 R 1906 * 04131520300120 R 1665 * 04131520300300 R 1605 * 04131520300305 R 4234 * 04131520300310 R 2212 * 04131520300315 R 1837 * 04131520300430 R 1821 * 04131520300706 R 1215 * 04131520301000 R 1112 * 04131520301020 R 1320 * 04131520301200 R 290 * 04131520301500 R 467 * 04131520301600 R 1469 * 04131520301800 R 1035 * 04131520301900 R 3937 * 04131520301920 R 7266 * 04131520302010 R 1757 * 04131520302020 R 1992 * 04131520302310 R 1439 * 04131520302400 R 1921 * 04131520302630 R 3612 * 04131520302800 R 3622 * 04131520302900 R 1474 * 04131520302920 R 1693 * 04131520303010 R 2092 * 04131520303900 R 4985 * 04131520303910 R 855 * 04131520304100 R 573 * 04131520304210 R 3076 * 04131520304300 R 4557 * 04131520304310 R 3610 * 04131520304340 R 856 * 04131520304400 R 4257 * 04131520304510 R 272 * 04131520304800 R 2263 * 04131520304803 R 2279 * 04131520304827 R 4190 * 04131520304915 R 1245 * 04131520304920 R 1180 * 04131520305410 R 1248 * 04131520305413 R 1067 * 04131520305900 R 1116 * 04131520305920 R 982 * 04131520306300 R 5474 * 04131520306400 R 2225 * 04131520306700 R 2659 * 04131520306920 R 1313 * 04131520306930 R 393 * 04131520307300 R 1237 * 04131520307315 R 1457 * 04131520307600 R 2961 * 04131520307605 R 4263 * 04131520307827 R 2722 * 04131520308200 R 4674 * 04131520308300 R 6354 * 04131520308320 R 2148 * 04131520308330 R 1817 * 04131520308800 R 2033 * 04131520308810 R 2163 * 04131520308900 R 2980 * 04131520309010 R 1593 * 04131520309201 R 1118 * 04131520309500 R 2151 * 04131520309600 R 2272 * 04131520309800 R 5675 * 04131520309810 R 2842 * 04131520309900 R 2777 * 04131520310200 R 1985 * 04131520310230 R 1068 * 04131520310400 R 320 * 04131520310420 R 2249 * 04131520310620 R 1218 * 04131520310800 R 6352 * 04131520310903 R 785 * 04131520311700 R 766 * 04131520311900 R 497 * 04131520312010 R 567 * 04131520312510 R 1657 * 04131520312530 R 2388 * 04131520312600 R 1623 * 04131520312605 R 1833 * 04131520312610 R 2087 * 04131520312800 R 3931 * 04131520313410 R 1003 * 04131520313420 R 5228 * 04131520313430 R 1708 * 04131520313600 R 1949 * 04131520313820 R 3009 * 04131520314010 R 1287 * 04131520314020 R 5035 * 04131520314300 R 1480 * 04131520314400 R 2950 * 04131520314703 R 1194 * 04131520314705 R 299 * 04131520315200 R 701 * 04131520315210 R 2734 * 04131520315220 R 1896 * 04131520315410 R 1189 * 04131520315705 R 1073 * 04131520315710 R 1228 * 04131520315720 R 4233 * 04131520315800 R 2067 * 04131520315810 R 1052 * 04131520316400 R 754 * 04131520316505 R 6012 * 04131520316507 R 1775 * 04131520316600 R 1254 * 04131520316800 R 1097 * 04131520316900 R 1108 * 04131520318120 R 1359 * 04131520319000 R 1417 * 04131520319020 R 1057 * 04131520319600 R 1292 * 04131520320000 R 5434 * 04131520320200 R 549 * 04131520320210 R 881 * 04131520320320 R 2363 * 04131520320400 R 3161 * 04131520320420 R 645 * 04131520321000 R 1076 * 04131520321001 R 1437 * 04131520321007 R 2680 * 04131520321015 R 2370 * 04131520321020 R 6750 * 04131520321320 R 284 * 04131520321500 R 2359 * 04131520321503 R 2343 * 04131520323020 R 4438 * 04131520323100 R 1156 * 04131520323110 R 237 * 04131520323205 R 2679 * 04131520323510 R 7945 * 04131520323900 R 1007 * 04131520323910 R 1365 * 04131520324100 R 1405 * 04131520324810 R 68 * 04131520326010 R 1228 * 04131520326200 R 53 * 04131520326210 R 224 * 04131520326315 R 2730 * 04131520326320 R 1918 * 04131520326330 R 1350 * 04131520326430 R 124 * 04131520326610 R 352 * 04131520326620 R 1661 * 04131520326621 R 2840 * 04131520326703 R 446 * 04131520326713 R 1527 * 04131520326808 R 2102 * 04131520326809 R 2779 * 04131520326812 R 2827 * 04131520326817 R 5546 * 04131520326818 R 1636 * 04131520326840 R 3246 * 04131520327003 R 4176 * 04131520327005 R 3202 * 04131520327010 R 1362 * 04131520327210 R 2232 * 04131520327215 R 4401 * 04131520328400 R 1562 * 04131520328420 R 878 * 04131520328600 R 907 * 04131520328610 R 707 * 04131520328700 R 1475 * 04131520330100 R 3056 * 04131520330120 R 1749 * 04131520330130 R 97 * 04131520330710 R 2873 * 04131520331600 R 1673 * 04131520331605 R 2133 * 04131520331607 R 2673 * 04131520331610 R 3052 * 04131520331700 R 2541 * 04131520331820 R 758 * 04131520332019 R 556 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520332030 R 2794 * 04131520332300 R 2490 * 04131520332309 R 933 * 04131520332313 R 2431 * 04131520332327 R 6260 * 04131520332330 R 1048 * 04131520332510 R 6044 * 04131520332610 R 4290 * 04131520332613 R 2434 * 04131520333307 R 2294 * 04131520333520 R 1278 * 04131520336800 R 2093 * 04131520337500 R 2265 * 04131520339420 R 1537 * 04131520339610 R 5882 * 04131520339900 R 2757 * 04131520340000 R 1082 * 04131520340003 R 1441 * 04131520340503 R 2407 * 04131520340903 R 1442 * 04131520341220 R 2105 * 04131520341222 R 1673 * 04131520341228 R 2890 * 04131520341600 R 2333 * 04131520341605 R 2341 * 04131520341625 R 1322 * 04131520341626 R 1083 * 04131520342700 R 1602 * 04131520342900 R 2082 * 04131520343000 R 1258 * 04131520343700 R 2497 * 04131520344120 R 6940 * 04131520344250 R 89 * 04131520344400 R 1320 * 04131520344500 R 1398 * 04131520344600 R 1184 * 04131520344610 R 1434 * 04131520345507 R 876 * 04131520345508 R 705 * 04131520345900 R 3484 * 04131520346605 R 5142 * 04131520346920 R 1592 * 04131520347300 R 1878 * 04131520347520 R 2265 * 04131520348100 R 1273 * 04131520348105 R 2882 * 04131520348110 R 1825 * 04131520348200 R 428 * 04131520348830 R 3262 * 04131520349035 R 335 * 04131520349040 R 766 * 04131520349220 R 1451 * 04131520349400 R 2323 * 04131520350515 R 669 * 04131520350520 R 682 * 04131520351200 R 2787 * 04131520351620 R 491 * 04131520351630 R 1711 * 04131520351905 R 1016 * 04131520351920 R 3045 * 04131520353320 R 6347 * 04131520353800 R 6335 * 04131520353920 R 4265 * 04131520354110 R 1610 * 04131520354900 R 2652 * 04131520354905 R 1416 * 04131520354910 R 2310 * 04131520355100 R 2295 * 04131520356605 R 1093 * 04131520356628 R 4222 * 04131520356639 R 1030 * 04131520356701 R 2330 * 04131520356705 R 22213 * 04131520356725 R 2657 * 04131520356744 R 4569 * 04131520356747 R 294 * 04131520356755 R 1543 * 04131520356756 R 2530 * 04131520356763 R 584 * 04131520356805 R 481 * 04131520357100 R 2404 * 04131520357105 R 623 * 04131520357106 R 89 * 04131520357500 R 1340 * 04131520359000 R 979 * 04131520359020 R 1975 * 04131520359901 R 2450 * 04131520359915 R 1435 * 04131520360100 R 919 * 04131520360120 R 488 * 04131530484232 R 810 * 04131530486431 R 590 * 04131530486638 R 517 * 04131530488231 R 1033 * 04131530489031 R 620 * 04131530489833 R 185 * 04131530490431 R 2092 * 04131530490831 R 922 * 04131530492642 R 1203 * 04131530494831 R 552 * 04131530499631 R 1932 * 04131530499831 R 752 * 04131530500038 R 738 * 04131530500431 R 2055 * 04131530501433 R 89 * 04131530502031 R 126 * 04131530504431 R 1447 * 04131530507431 R 2272 * 04131530509833 R 1465 * 04131530520842 R 858 * 04131530522231 R 712 * 04131530522431 R 1424 * 04131530522442 R 1324 * 04131530529631 R 1162 * 04131530529632 R 703 * 04131530532831 R 685 * 04131530533631 R 635 * 04131530535431 R 2495 * 04131530537431 R 2991 * 04131530537631 R 678 * 04131530538831 R 873 * 04131530539031 R 689 * 04131530539637 R 367 * 04131530540031 R 888 * 04131530542231 R 413 * 04131530543231 R 2036 * 04131530543431 R 1825 * 04131530543631 R 148 * 04131530543831 R 2331 * 04131530544031 R 409 * 04131530544032 R 494 * 04131530544034 R 179 * 04131530544233 R 3954 * 04131530544431 R 7278 * 04131530545031 R 305 * 04131530545433 R 583 * 04131530546831 R 447 * 04131530547031 R 89 * 04131530547431 R 785 * 04131530547633 R 377 * 04131530547831 R 124 * 04131530548231 R 382 * 04131530548637 R 235 * 04131530548832 R 378 * 04131530548833 R 347 * 04131530549231 R 248 * 04131530549233 R 1549 * 04131530549431 R 200 * 04131530549435 R 476 * 04131530549835 R 983 * 04131530553031 R 852 * 04131530553033 R 2336 * 04131530553034 R 464 * 04131530553035 R 535 * 04131530553036 R 179 * 04131530553037 R 1302 * 04131530553039 R 1171 * 04131530553436 R 614 * 04131530553636 R 187 * 04131530554031 R 761 * 04131530554231 R 2158 * 04131530554431 R 153 * 04131530554631 R 1000 * 04131530554831 R 1582 * 04131530554832 R 2067 * 04131530555431 R 1941 * 04131530555831 R 4749 * 04131530555835 R 1117 * 04131530556231 R 1885 * 04131530556433 R 143 * 04131530556631 R 448 * 04131530556831 R 1530 * 04131530556833 R 2544 * 04131530557431 R 950 * 04131530557433 R 5469 * 04131530557631 R 2007 * 04131530557640 R 542 * 04131530558631 R 3005 * 04131530559631 R 1944 * 04131530561436 R 1917 * 04131530561439 R 308 * 04131530561633 R 186 * 04131530564231 R 2009 * 04131530564842 R 6180 * 04131530570635 R 2919 * 04131530571431 R 11367 * 04131530573237 R 1771 * 04131530573431 R 3306 * 04131530586631 R 6238 * 04131530592654 R 5041 * 04131530599033 R 2637 * 04131530608632 R 1074 * 04131530610031 R 717 * 04131530629833 R 11427 * 04131530637631 R 11215 * 04131530637831 R 2734 * 04131530637832 R 1534 * 04131530655432 R 2034 * 04131530664631 R 1874 * 04131530664633 R 2414 * 04131530665231 R 848 * 04131530668831 R 5694 * 04131530669233 R 2087 * 04131530669631 R 2074 * 04131530672231 R 11058 * 04131530674031 R 6306 * 04131530680631 R 1640 * 04131530680635 R 931 * 04131530681638 R 158 * 04131530687231 R 2274 * 04131530693631 R 675 * 04131530693633 R 310 * 04131540500214 R 2678 * 04131540500800 R 1778 * 04131540505600 R 2417 * 04131540509400 R 11894 * 04131540514000 R 2639 * 04131540514007 R 2710 * 04131540514011 R 2393 * 04131540514612 R 1250 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540516415 R 515 * 04131540516423 R 726 * 04131540516443 R 1574 * 04131540516600 R 1279 * 04131540517800 R 2854 * 04131540517810 R 3792 * 04131540520612 R 1015 * 04131540520614 R 1034 * 04131540520800 R 4739 * 04131540522800 R 505 * 04131540524002 R 1797 * 04131540524800 R 2352 * 04131540525000 R 2514 * 04131540526400 R 2360 * 04131540526410 R 2366 * 04131540526800 R 836 * 04131540527210 R 729 * 04131540532400 R 195 * 04131540532604 R 1004 * 04131540534000 R 12649 * 04131540534200 R 7702 * 04131540538000 R 817 * 04131540541600 R 3348 * 04131540542600 R 1506 * 04131540542601 R 850 * 04131540542602 R 2160 * 04131540542606 R 1559 * 04131540542615 R 2269 * 04131540542616 R 1226 * 04131540543412 R 3556 * 04131540544600 R 2500 * 04131540551200 R 2688 * 04131540551400 R 1343 * 04131540552000 R 1395 * 04131540552600 R 642 * 04131540552610 R 1790 * 04131540553600 R 1762 * 04131540553810 R 1788 * 04131540554010 R 1001 * 04131540554011 R 2477 * 04131540554200 R 990 * 04131540554800 R 1119 * 04131540555200 R 469 * 04131540555210 R 675 * 04131540555213 R 294 * 04131540555400 R 3804 * 04131540561400 R 5396 * 04131540562200 R 2663 * 04131540563000 R 1267 * 04131540563210 R 2165 * 04131540564022 R 2897 * 04131540564214 R 747 * 04131540564400 R 2489 * 04131540564413 R 6248 * 04131540564600 R 3385 * 04131540565200 R 1269 * 04131540565610 R 2432 * 04131540565800 R 2392 * 04131540566000 R 2931 * 04131540566611 R 375 * 04131540566616 R 3809 * 04131540567215 R 2351 * 04131540567218 R 801 * 04131540567220 R 2986 * 04131540567221 R 2070 * 04131540567224 R 4939 * 04131540567225 R 6451 * 04131540567227 R 859 * 04131540567228 R 785 * 04131540567234 R 553 * 04131540567238 R 179 * 04131540567600 R 4605 * 04131540567610 R 2709 * 04131540568201 R 2514 * 04131540568213 R 2245 * 04131540568405 R 6383 * 04131540568800 R 3227 * 04131540568810 R 1181 * 04131540569406 R 1683 * 04131540569413 R 1475 * 04131540570012 R 3723 * 04131540570200 R 1532 * 04131540570400 R 2595 * 04131540570600 R 4601 * 04131540570808 R 4418 * 04131540570813 R 2856 * 04131540570814 R 1045 * 04131540571000 R 374 * 04131540571405 R 1257 * 04131540571412 R 1119 * 04131540571414 R 2757 * 04131540571417 R 570 * 04131540571418 R 3502 * 04131540571800 R 2363 * 04131540571801 R 1910 * 04131540573014 R 2037 * 04131540573015 R 2418 * 04131540573020 R 2080 * 04131540573202 R 3225 * 04131540573217 R 3061 * 04131540573218 R 840 * 04131540573219 R 822 * 04131540573226 R 89 * 04131540573228 R 356 * 04131540573800 R 1791 * 04131540573812 R 622 * 04131540574000 R 407 * 04131540574012 R 407 * 04131540574013 R 4727 * 04131540574014 R 4221 * 04131540574210 R 3554 * 04131540575610 R 907 * 04131540575816 R 193 * 04131540576814 R 2126 * 04131540578200 R 661 * 04131540580007 R 1818 * 04131540580030 R 2069 * 04131540580053 R 12738 * 04131540580072 R 1242 * 04131540580410 R 3696 * 04131540581013 R 2250 * 04131540581405 R 3887 * 04131540581800 R 5209 * 04131540581801 R 9343 * 04131540581810 R 1934 * 04131540582000 R 5136 * 04131540582200 R 1939 * 04131540582211 R 2896 * 04131540582214 R 546 * 04131540582806 R 1703 * 04131540583004 R 1035 * 04131540584400 R 6216 * 04131540587200 R 18776 * 04131540589606 R 871 * 04131540590600 R 2817 * 04131540590610 R 893 * 04131540591810 R 1421 * 04131540591812 R 1229 * 04131540599800 R 5959 * 04131540600200 R 211 * 04131540600201 R 1438 * 04131540615001 R 1306 * 04131540615014 R 973 * 04131540618003 R 979 * 04131540619000 R 287 * 04131540619800 R 1235 * 04131540620210 R 1471 * 04131540623600 R 912 * 04131540623800 R 1568 * 04131540625800 R 6902 * 04131540627800 R 1955 * 04131540628800 R 1459 * 04131540629200 R 2198 * 04131540637200 R 1632 * 04131540638200 R 373 * 04131540638202 R 1696 * 04131540644000 R 666 * 04131540644200 R 1154 * 04131540644202 R 1305 * 04131540645412 R 1209 * 04131540647800 R 3163 * 04131540647802 R 4792 * 04131540648616 R 4721 * 04131540653410 R 1436 * 04131540659200 R 2497 * 04131540661810 R 1111 * 04131540661813 R 1086 * 04131610243304 R 40807 * 04131610243315 R 1260 * 04131610243320 R 1961 * 04131610243905 R 2731 * 04131610244100 R 2454 * 04131610247508 R 457 * 04131610249602 R 1388 * 04131610250805 R 2874 * 04131610251801 R 1497 * 04131610252900 U 786 * 04131610253002 R 976 * 04131610253004 R 1341 * 04131610253601 R 392 * 04131610253801 R 745 * 04131610255711 R 1231 * 04131610255712 R 1456 * 04131610255717 R 1459 * 04131610279928 U 18949 * 04131610280613 R 653 * 04131610280619 R 5282 * 04131610280709 R 1412 * 04131610284600 R 1415 * 04131610285005 R 450 * 04131610285012 R 1518 * 04131610286101 R 2137 * 04131610288915 R 4632 * 04131610290304 R 2168 * 04131610291603 U 678 * 04131610291927 R 6302 * 04131610291931 R 672 * 04131610291934 R 1863 * 04131610291955 R 703 * 04131610291956 R 3417 * 04131610291970 R 226 * 04131610291989 R 1538 * 04131610292102 R 1767 * 04131610292201 R 1442 * 04131610292609 R 2064 * 04131610298103 R 2799 * 04131610301623 R 682 * 04131610301633 R 1428 * 04131610303448 R 7756 * 04131610303470 R 447 * 04131610303478 R 11984 * 04131610303483 R 2258 * 04131610305800 R 686 * 04131610306601 R 2282 * 04131610315708 R 534 * 04131610317218 R 3032 * 04131610318242 R 2341 * 04131610318283 R 7241 * 04131610320801 R 2355 * 04131610320803 R 2590 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620174202 R 409 * 04131620179600 R 1376 * 04131620180100 R 2488 * 04131620180104 R 3477 * 04131620180113 R 1670 * 04131620180702 R 1199 * 04131620181431 R 1375 * 04131620181453 R 4580 * 04131620181700 R 3145 * 04131620181705 R 7154 * 04131620186001 R 5387 * 04131620189702 R 919 * 04131620190903 R 1332 * 04131620191803 R 125 * 04131620192599 R 275 * 04131620194710 R 539 * 04131620194712 R 2173 * 04131620194912 R 859 * 04131620195910 R 5021 * 04131620196104 R 1700 * 04131620196400 R 743 * 04131620196438 R 964 * 04131620196446 R 445 * 04131620196457 R 287 * 04131620196485 R 2319 * 04131620196498 R 1084 * 04131620196502 R 6170 * 04131620196600 R 6549 * 04131620199101 R 1795 * 04131620199104 R 1491 * 04131620199105 R 380 * 04131620199108 R 98 * 04131620199700 R 745 * 04131620199702 R 595 * 04131620199709 R 219 * 04131620199712 R 2379 * 04131620199800 R 301 * 04131620199801 R 1911 * 04131620199905 R 2652 * 04131620200100 R 924 * 04131620200602 R 772 * 04131620200604 R 259 * 04131620200609 R 640 * 04131620200701 R 1127 * 04131620201001 R 444 * 04131620201002 R 915 * 04131620201300 R 540 * 04131620201301 R 1356 * 04131620201512 R 919 * 04131620201516 R 1017 * 04131620201517 R 759 * 04131620201905 R 910 * 04131620201908 R 2081 * 04131620201909 R 1067 * 04131620201914 R 1063 * 04131620201918 R 463 * 04131620201930 R 695 * 04131620201936 R 709 * 04131620201949 R 666 * 04131620204301 R 9366 * 04131620204513 R 1729 * 04131620204516 R 3879 * 04131620222101 R 2028 * 04131620226606 R 89 * 04131620227403 R 886 * 04131620236001 R 1918 * 04131620236012 R 9799 * 04131620236022 R 4641 * 04131620237212 R 1361 * 04131620237219 R 3557 * 04131620239414 R 389 * 04131630141401 R 237 * 04131630141900 R 4213 * 04131630142105 R 839 * 04131630142403 R 215 * 04131630142600 R 818 * 04131630143303 R 381 * 04131630143402 R 109 * 04131630144402 R 832 * 04131630145600 R 531 * 04131630146400 R 1553 * 04131630146601 R 653 * 04131630146804 R 125 * 04131630147200 R 207 * 04131630149201 R 1667 * 04131630149306 R 294 * 04131630150102 R 641 * 04131630150501 R 783 * 04131630151206 R 962 * 04131630151215 R 862 * 04131630151500 R 1992 * 04131630151700 R 1139 * 04131630152201 R 367 * 04131630152600 R 2198 * 04131630153100 R 1183 * 04131630153506 R 230 * 04131630154506 R 884 * 04131630156300 R 972 * 04131630156801 R 446 * 04131630157202 R 221 * 04131630161515 R 3263 * 04131630163500 R 616 * 04131630164304 R 534 * 04131630166502 R 6836 * 04131630167600 R 522 * 04131630170405 R 1157 * 04131630170409 R 1373 * 04131630170412 R 1549 * 04131630170480 R 498 * 04131630170481 R 1271 * 04131630173900 R 880 * 04131630174865 R 3070 * 04131630174872 R 655 * 04131630174893 R 2486 * 04131630175205 R 1888 * 04131630176007 R 1253 * 04131630176009 R 460 * 04131630176034 R 638 * 04131630176037 R 468 * 04131630176053 R 2204 * 04131630176063 R 557 * 04131630176065 R 797 * 04131630181503 R 13418 * 04131630182500 R 16374 * 04131630183403 R 1078 * 04131630183501 R 162 * 04131630183505 R 887 * 04131630183508 R 969 * 04131630184200 R 228 * 04131630190001 R 2105 * 04131630190615 R 338 * 04131630190648 R 3534 * 04131640484602 R 1230 * 04131640484605 R 836 * 04131640484610 R 507 * 04131640484804 R 1435 * 04131640484805 R 1494 * 04131640487402 R 463 * 04131640488701 R 1423 * 04131640488703 R 89 * 04131640489309 R 285 * 04131640489902 R 1375 * 04131640490503 R 977 * 04131640492000 R 1025 * 04131640492200 R 2182 * 04131640494400 R 806 * 04131640494404 R 800 * 04131640495002 R 215 * 04131640496608 R 1560 * 04131640496609 R 540 * 04131640496811 R 4007 * 04131640497701 R 779 * 04131640498504 R 531 * 04131640499804 R 522 * 04131640500803 R 92 * 04131640680308 R 1018 * 04131640680332 R 876 * 04131640680335 R 524 * 04131640680336 R 644 * 04131640680363 R 663 * 04131640680370 R 963 * 04131640681103 R 332 * 04131640681114 R 481 * 04131640682605 R 159 * 04131640682606 R 813 * 04131640682609 R 2835 * 04131640682907 R 638 * 04131640683000 R 605 * 04131640683200 R 926 * 04131640683406 R 1099 * 04131640683410 R 386 * 04131640683601 R 429 * 04131640683802 R 1205 * 04131640684500 R 313 * 04131640686026 R 638 * 04131640687796 R 1658 * 04131640687798 R 2161 * 04131640687829 R 1250 * 04131640687845 R 618 * 04131640687861 R 1011 * 04131640687875 R 731 * 04131640687916 R 551 * 04131640687932 R 1598 * 04131640687997 R 2138 * 04131640688000 R 631 * 04131640688003 R 941 * 04131640688103 R 806 * 04131640688702 R 432 * 04131680197400 R 265 * 04131680197900 R 968 * 04131680197901 R 302 * 04131680198000 R 1131 * 04131680198200 R 914 * 04131680198309 R 287 * 04131680198400 R 2437 * 04131680198700 R 900 * 04131680199400 R 991 * 04131680199501 R 454 * 04131680199600 R 928 * 04131680199700 R 723 * 04131680200300 R 2068 * 04131680200400 R 488 * 04131680201000 R 2532 * 04131680201800 R 1101 * 04131680202000 R 787 * 04131680202100 R 1042 * 04131680202300 R 581 * 04131680202400 R 1854 * 04131680204500 R 3327 * 04131680205000 R 918 * 04131680205202 R 1637 * 04131680206200 R 2366 * 04131680206501 R 564 * 04131680206700 R 2211 * 04131680206800 R 795 * 04131680206801 R 462 * 04131680207000 R 2117 * 04131680207100 R 1312 * 04131680207300 R 1485 * 04131680207400 R 1491 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131680207500 R 124 * 04131680207501 R 517 * 04131680207505 R 3409 * 04131680207700 R 878 * 04131680207701 R 1274 * 04131680207900 R 947 * 04131680209300 R 1758 * 04131680209500 R 849 * 04131680213200 R 1274 * 04131680214100 R 1226 * 04131680215200 R 1716 * 04131680215600 R 1331 * 04131680215800 R 495 * 04131680216500 R 1489 * 04131680216501 R 1152 * 04131680216900 R 291 * 04131680217600 R 1602 * 04131680217800 R 465 * 04131680218301 R 478 * 04131680218700 R 1445 * 04131680219100 R 1409 * 04131680219201 R 745 * 04131680219400 R 1445 * 04131680219504 R 1258 * 04131680220305 R 2079 * 04131680220500 R 2513 * 04131680221100 R 1309 * 04131680221101 R 1058 * 04131680221900 R 3658 * 04131680223700 R 653 * 04131680225800 R 3187 * 04131680225801 R 1310 * 04131680226600 R 2726 * 04131680226601 R 1044 * 04131680227100 U 1000 * 04131680228700 R 169 * 04131680230401 R 846 * 04131680231300 R 639 * 04131680231700 R 3010 * 04131680231701 R 5135 * 04131680232500 R 1625 * 04131680232901 R 656 * 04131680233100 R 1029 * 04131680233800 R 283 * 04131680234501 R 448 * 04131680234601 R 1245 * 04131680235000 R 2152 * 04131680235300 R 795 * 04131680236900 R 1030 * 04131680240300 R 1940 * 04131680240402 R 1062 * 04131680240500 R 1523 * 04131680242300 R 357 * 04131680242500 R 630 * 04131680242600 R 1021 * 04131680242700 R 373 * 04131680246700 R 898 * 04131680247003 R 946 * 04131680247300 R 2322 * 04131680249100 R 2347 * 04131680250500 R 1443 * 04131680250700 R 2618 * 04131680251500 R 4083 * 04131680252200 R 2182 * 04131710097611 U 3395 * 04131710097615 U 3846 * 04131710097619 U 1003 * 04131710098000 R 13128 * 04131710099200 R 792 * 04131710099419 U 4427 * 04131710100510 U 13809 * 04131710100701 R 983 * 04131710101000 R 3937 * 04131710102200 R 242 * 04131710102500 R 7406 * 04131710104100 R 1724 * 04131710104500 R 1094 * 04131710104504 R 2718 * 04131710104506 U 541 * 04131710105240 U 624 * 04131710105800 R 1566 * 04131710106502 U 745 * 04131710106702 U 275 * 04131710106709 U 783 * 04131710106712 U 732 * 04131710106725 U 986 * 04131710107020 U 4077 * 04131710107100 R 740 * 04131710107110 U 3405 * 04131710107200 R 3637 * 04131710107205 U 1329 * 04131710107403 R 4173 * 04131710107404 R 2420 * 04131710107405 U 1025 * 04131710107411 U 1402 * 04131710107902 R 1426 * 04131710107908 U 254 * 04131710108000 R 1528 * 04131710108600 R 907 * 04131710108800 R 411 * 04131710108901 U 1330 * 04131710109000 R 692 * 04131710109200 R 504 * 04131710109500 R 1965 * 04131710109505 U 4690 * 04131710109607 U 1709 * 04131710109801 R 1659 * 04131710110102 U 1867 * 04131710110103 U 2764 * 04131710110202 R 2068 * 04131710110800 R 395 * 04131710110900 R 7203 * 04131710111001 R 4075 * 04131710111610 U 559 * 04131710111615 U 768 * 04131710112500 R 441 * 04131710112602 U 1082 * 04131710112619 U 4076 * 04131710112620 U 1901 * 04131710112625 U 920 * 04131710112705 R 559 * 04131710112802 R 6784 * 04131710112804 R 1904 * 04131710112807 R 12769 * 04131710112809 U 2607 * 04131710112900 R 1812 * 04131710112902 R 1007 * 04131710113515 U 612 * 04131710113518 U 878 * 04131710113519 U 595 * 04131710113535 U 1967 * 04131710113605 U 1337 * 04131710114500 R 2795 * 04131710114805 R 752 * 04131710114807 U 637 * 04131710115004 R 2507 * 04131710115011 U 484 * 04131710115015 U 420 * 04131710115310 U 1631 * 04131710115322 U 1230 * 04131710115400 R 577 * 04131710116602 R 537 * 04131710117600 R 2758 * 04131710117602 R 4537 * 04131710117614 U 495 * 04131710117704 U 5855 * 04131710117705 R 589 * 04131710117802 R 14037 * 04131710118200 R 2454 * 04131710118409 R 2840 * 04131710119500 R 1255 * 04131710120402 R 862 * 04131710120702 R 1828 * 04131710121202 U 216 * 04131710121809 U 89 * 04131710122202 R 457 * 04131710122806 R 185 * 04131710122820 R 909 * 04131710123900 R 773 * 04131710124203 U 802 * 04131710124602 R 1029 * 04131710124700 R 3399 * 04131710126807 R 236 * 04131710129705 U 2303 * 04131710129900 U 6089 * 04131710130217 U 2834 * 04131710130220 U 618 * 04131710130223 U 1385 * 04131710130305 U 5623 * 04131710130306 U 2769 * 04131710130415 U 1536 * 04131710130503 R 1200 * 04131710130509 R 1680 * 04131710130544 U 1785 * 04131710130552 R 1778 * 04131710130555 R 1369 * 04131710130577 U 766 * 04131710130585 R 2170 * 04131710130589 R 2328 * 04131710130592 R 591 * 04131710130650 U 8832 * 04131710130658 U 10208 * 04131710130716 U 921 * 04131710130723 U 7204 * 04131710130767 U 2763 * 04131710130841 U 820 * 04131710130877 U 132 * 04131710130905 U 595 * 04131710130917 U 2562 * 04131710131100 R 9979 * 04131710131102 U 3401 * 04131710131104 U 10139 * 04131710131108 U 800 * 04131710131111 U 7603 * 04131710135200 R 2823 * 04131710135799 U 1320 * 04131710137100 R 1563 * 04131710137102 U 3988 * 04131710137303 U 1084 * 04131710138501 U 6595 * 04131710138800 R 29673 * 04131710138808 U 177 * 04131710140501 U 6110 * 04131710142501 U 7736 * 04131710146520 U 1900 * 04131710146533 U 704 * 04131710146559 U 6963 * 04131710146620 U 921 * 04131710146638 U 5457 * 04131710147711 U 2393 * 04131710147728 U 592 * 04131710147729 U 4780 * 04131710148210 U 305 * 04131710149303 U 2661 * 04131710149400 R 1507 * 04131710149402 U 1011 * 04131710149604 R 10464 * 04131710149617 U 1653 * 04131710149700 U 283 * 04131710149900 R 1724 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710150300 U 3722 * 04131710150302 U 3010 * 04131710150303 U 1875 * 04131710150304 U 1659 * 04131710150311 U 1469 * 04131710150312 U 1849 * 04131710150314 U 2028 * 04131710150319 U 1024 * 04131710150400 U 958 * 04131710150503 U 4468 * 04131710150900 U 2212 * 04131710150901 U 3133 * 04131710150905 U 1847 * 04131710151003 U 780 * 04131710151600 U 2884 * 04131710152000 U 3098 * 04131710152093 U 8491 * 04131710152100 U 790 * 04131710152201 U 1297 * 04131710152212 U 5853 * 04131710153000 U 1761 * 04131710153900 U 2050 * 04131710154201 U 2266 * 04131710154400 U 1739 * 04131710154402 U 2314 * 04131710154500 U 961 * 04131710154617 U 1880 * 04131710154637 U 720 * 04131710154700 R 1048 * 04131710154701 U 358 * 04131710154901 U 887 * 04131710154903 U 2783 * 04131710154907 U 2147 * 04131710155000 R 10376 * 04131710155100 U 2127 * 04131710155300 R 524 * 04131710155700 R 2610 * 04131710156001 U 1644 * 04131710156007 U 378 * 04131710156015 U 633 * 04131710156100 U 681 * 04131710156600 U 708 * 04131710156702 U 1240 * 04131720720800 R 1037 * 04131720720806 R 603 * 04131720721000 R 4312 * 04131720721200 R 1862 * 04131720721800 R 2464 * 04131720721801 R 1029 * 04131720722100 R 700 * 04131720722200 R 7451 * 04131720722300 R 563 * 04131720722301 R 1280 * 04131720722302 R 1078 * 04131720722305 R 1060 * 04131720722700 R 662 * 04131720722704 R 935 * 04131720723001 R 3186 * 04131720723004 R 2012 * 04131720723300 R 806 * 04131720723400 R 393 * 04131720723402 R 2188 * 04131720723403 R 670 * 04131720723901 R 572 * 04131720724200 R 1614 * 04131720724600 R 231 * 04131720724701 R 3440 * 04131720724900 R 1091 * 04131720725400 R 243 * 04131720726300 R 432 * 04131720727600 R 1465 * 04131720727801 R 1500 * 04131720728400 R 1547 * 04131720728800 R 1055 * 04131720729000 R 1791 * 04131720729100 R 2141 * 04131720729200 R 409 * 04131720729201 R 852 * 04131720729600 R 412 * 04131720729704 R 415 * 04131720729804 R 597 * 04131720729900 R 2459 * 04131720730201 R 609 * 04131720730304 R 1186 * 04131720730400 R 893 * 04131720730604 R 5859 * 04131720730606 R 1806 * 04131720730610 R 1051 * 04131720731100 R 8755 * 04131720731202 R 2351 * 04131720731203 R 1355 * 04131720731209 R 1986 * 04131720731603 R 1965 * 04131720731801 R 2588 * 04131720732006 R 1120 * 04131720732101 R 2123 * 04131720732800 R 635 * 04131720733500 R 504 * 04131720734700 R 583 * 04131720734801 R 2053 * 04131720735000 R 687 * 04131720735005 R 1870 * 04131720735101 R 3803 * 04131720735200 R 249 * 04131720735301 R 687 * 04131720735402 R 3522 * 04131720735501 R 981 * 04131720735506 R 338 * 04131720736202 R 89 * 04131720736701 R 4729 * 04131720736900 R 1365 * 04131720737101 R 784 * 04131720737301 R 1675 * 04131720737508 R 841 * 04131720737600 R 2665 * 04131720738200 R 351 * 04131720738300 R 244 * 04131720738800 R 3272 * 04131720739000 R 572 * 04131720739101 R 790 * 04131720739105 R 526 * 04131720739802 R 462 * 04131720740201 R 92 * 04131720741403 R 2836 * 04131720742400 R 1312 * 04131720742402 R 1527 * 04131720743001 R 1219 * 04131720743201 R 811 * 04131720743204 R 597 * 04131720743300 R 248 * 04131720743303 R 174 * 04131720743700 R 9550 * 04131720743704 R 6385 * 04131720745205 R 632 * 04131720746600 R 209 * 04131720748309 R 564 * 04131720748602 R 89 * 04131720752100 R 1783 * 04131720753100 R 2283 * 04131720753300 R 3411 * 04131720753301 R 1449 * 04131720753305 R 618 * 04131720753306 R 4472 * 04131720753310 R 1076 * 04131720753406 R 92 * 04131720753804 R 1100 * 04131720753904 R 872 * 04131720753906 R 1475 * 04131720753913 R 1616 * 04131720753914 R 170 * 04131720753915 R 818 * 04131720754103 R 1668 * 04131720754106 R 874 * 04131720754108 R 1263 * 04131720754115 R 784 * 04131720754300 R 822 * 04131720754404 R 988 * 04131720754503 R 993 * 04131720754707 R 597 * 04131720754718 R 1555 * 04131720754800 R 1030 * 04131720754805 R 397 * 04131720754806 R 310 * 04131720754808 R 236 * 04131720754810 R 835 * 04131720754818 R 690 * 04131720754819 R 504 * 04131720754904 R 477 * 04131720754910 R 919 * 04131720755004 R 4766 * 04131720755202 R 2082 * 04131720755209 R 804 * 04131720755403 R 580 * 04131720755404 R 573 * 04131720755500 R 1243 * 04131720755502 R 1633 * 04131720755600 R 1434 * 04131720755601 R 1130 * 04131720755602 R 935 * 04131720755604 R 839 * 04131720755606 R 559 * 04131720755612 R 540 * 04131720755614 R 170 * 04131720755700 R 1123 * 04131720755701 R 2051 * 04131720755800 R 1156 * 04131720755901 R 208 * 04131720755905 R 127 * 04131720756000 R 375 * 04131720757100 R 1489 * 04131720757200 R 1965 * 04131720757300 R 443 * 04131720757403 R 2630 * 04131720757600 R 1573 * 04131720757701 R 424 * 04131720757900 R 845 * 04131720758103 R 2154 * 04131720758400 R 400 * 04131720758401 R 89 * 04131720758904 R 203 * 04131720759002 R 173 * 04131720759007 R 494 * 04131720759111 R 1235 * 04131720759112 R 701 * 04131720759129 R 1170 * 04131720759135 R 1093 * 04131720759158 R 281 * 04131720759163 R 1531 * 04131720759167 R 140 * 04131720759177 R 1133 * 04131720759185 R 2260 * 04131720759188 R 849 * 04131720759312 R 230 * 04131720759321 R 187 * 04131720759409 R 1808 * 04131720759603 R 2373 * 04131720760505 R 3030 * 04131720760705 R 181 * 04131720760901 R 1243 * 04131720760903 R 1111 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131720761206 R 515 * 04131720761312 R 2038 * 04131720761313 R 633 * 04131720762107 R 350 * 04131720762503 R 2214 * 04131720762900 R 3304 * 04131720763102 R 1404 * 04131720764300 R 6524 * 04131720764501 R 2566 * 04131720764704 R 1784 * 04131720765104 R 3462 * 04131720765201 R 4060 * 04131720765401 R 1465 * 04131720765900 R 1862 * 04131720766001 R 2046 * 04131720766005 R 2497 * 04131720766012 R 1283 * 04131720766013 R 1868 * 04131720769106 R 570 * 04131720769110 R 1123 * 04131730176200 U 2234 * 04131730176202 U 5711 * 04131730176205 U 730 * 04131730177603 U 21244 * 04131730178103 U 1270 * 04131730178105 U 167 * 04131730179500 U 6349 * 04131730180303 U 4743 * 04131730180406 U 232 * 04131730180805 U 1374 * 04131730181800 U 485 * 04131730182202 U 5976 * 04131730182508 U 256 * 04131730182700 R 4752 * 04131730182800 R 682 * 04131730184202 U 1973 * 04131730185700 U 826 * 04131730186300 R 696 * 04131730186603 U 5621 * 04131730186702 U 1445 * 04131730186714 U 1139 * 04131730186902 U 4261 * 04131730187800 R 12019 * 04131730187902 U 11787 * 04131730188600 R 255 * 04131730188601 U 875 * 04131730189200 R 5047 * 04131730189300 R 3732 * 04131730189301 U 2158 * 04131730189400 R 3154 * 04131730190208 U 2284 * 04131730190500 U 887 * 04131730191801 U 2896 * 04131730191901 U 1047 * 04131730192600 U 5614 * 04131730193601 U 2255 * 04131730194100 U 593 * 04131730195304 U 383 * 04131730195400 R 3236 * 04131730196200 R 2964 * 04131730197200 R 7931 * 04131730197700 R 2648 * 04131730199100 R 2885 * 04131730199200 U 2094 * 04131730199600 R 3138 * 04131730199603 U 288 * 04131730199801 U 4773 * 04131730201800 R 132 * 04131730202500 R 3310 * 04131730202600 R 179 * 04131730203500 R 2912 * 04131730203702 U 5705 * 04131730203905 U 12890 * 04131730204900 U 486 * 04131730205202 U 1830 * 04131730205204 U 2343 * 04131730205600 U 18695 * 04131730205700 U 6773 * 04131730205800 R 132 * 04131730206000 R 875 * 04131730206005 R 528 * 04131730206006 U 124 * 04131730206007 U 124 * 04131730206008 U 756 * 04131730206015 U 3084 * 04131730206020 U 2876 * 04131730206021 U 124 * 04131730206022 U 2841 * 04131730206025 U 885 * 04131730206026 U 124 * 04131730206030 U 1853 * 04131730206031 U 124 * 04131730206033 U 2991 * 04131730206101 U 127 * 04131730206502 U 4559 * 04131730206601 U 3348 * 04131730208304 U 2101 * 04131730208319 U 185 * 04131730212400 R 8387 * 04131730215500 R 13025 * 04131730215501 U 186 * 04131730217201 U 2810 * 04131730222200 U 7082 * 04131730222600 U 8302 * 04131811812900 U 1651 * 04131811813400 U 4935 * 04131811813405 U 4407 * 04131811814716 U 514 * 04131811814825 U 140 * 04131811816100 U 1625 * 04131811817400 U 6028 * 04131811819300 U 2759 * 04131811819900 U 2577 * 04131811821110 U 2411 * 04131811822700 U 1453 * 04131811822717 U 587 * 04131811822800 U 1440 * 04131811823412 U 2323 * 04131811824200 U 2544 * 04131811824230 U 2133 * 04131811824300 U 5470 * 04131811824621 U 14500 * 04131811824900 U 4101 * 04131811827800 U 6002 * 04131811827805 U 279 * 04131811827900 U 11912 * 04131811828006 U 2986 * 04131811828110 U 875 * 04131811828200 U 6046 * 04131811828315 U 708 * 04131811828500 U 1370 * 04131811830716 U 865 * 04131811831500 U 14749 * 04131811832000 U 3297 * 04131811832415 U 7379 * 04131811832416 U 1152 * 04131811832710 U 283 * 04131811832900 U 2496 * 04131811833000 U 14909 * 04131811833400 U 12878 * 04131811833410 U 2273 * 04131811833620 U 1022 * 04131811834210 U 4623 * 04131811834300 U 1001 * 04131811834500 U 2765 * 04131811834705 U 1843 * 04131811835305 U 3397 * 04131811835306 U 5805 * 04131811835312 U 8466 * 04131811835402 U 12313 * 04131811836505 U 2136 * 04131811836606 U 878 * 04131811836610 U 1351 * 04131811839505 U 1936 * 04131811839510 U 2913 * 04131811839512 U 3047 * 04131811841200 U 4438 * 04131811841800 U 413 * 04131811842500 U 7024 * 04131811842510 U 15483 * 04131811842515 U 2631 * 04131811843410 U 489 * 04131811843811 U 1103 * 04131811845710 U 2535 * 04131811845800 U 232 * 04131811845900 U 1092 * 04131811847212 U 324 * 04131811847300 U 7358 * 04131811847310 U 7109 * 04131811848305 U 5785 * 04131811848306 U 4877 * 04131811849000 U 3069 * 04131811849010 U 4810 * 04131811849110 U 1603 * 04131811849400 U 1151 * 04131811851405 U 7416 * 04131811852400 U 1962 * 04131811852500 U 6349 * 04131811852510 U 2779 * 04131811853200 U 6854 * 04131811854800 U 343 * 04131811854900 U 10950 * 04131811866005 U 1692 * 04131811869000 U 2855 * 04131811869005 U 3101 * 04131811869300 U 13256 * 04131811870005 U 1820 * 04131811870006 U 1552 * 04131811870100 U 3390 * 04131811872500 U 399 * 04131811875100 U 5891 * 04131811875105 U 576 * 04131811880700 U 1618 * 04131811880800 U 20 * 04131811884900 U 6296 * 04131811888600 U 4830 * 04131811889005 U 2760 * 04131811889006 U 2713 * 04131811894006 U 2038 * 04131811894200 U 1564 * 04131811894900 U 4684 * 04131811895310 U 5110 * 04131811899010 U 3509 * 04131811900600 U 884 * 04131811900602 U 956 * 04131811900603 U 455 * 04131820143900 U 7145 * 04131820143903 U 730 * 04131820145400 U 6425 * 04131820147806 U 1807 * 04131820148700 U 1254 * 04131820148701 U 1698 * 04131820149302 U 1375 * 04131820149800 U 3082 * 04131820150012 U 1301 * 04131820150300 R 5626 * 04131820150600 U 4298 * 04131820150707 U 2251 * 04131820152200 U 2809 * 04131820152201 U 5297 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820153400 U 8105 * 04131820154300 U 5559 * 04131820154400 U 6884 * 04131820154403 U 5431 * 04131820154600 U 550 * 04131820154905 U 635 * 04131820155102 U 3312 * 04131820157000 U 4404 * 04131820157200 U 3114 * 04131820157302 U 4709 * 04131820157401 U 30362 * 04131820157500 U 34330 * 04131820159500 U 6383 * 04131820160300 U 7022 * 04131820160303 U 2703 * 04131820161100 U 2575 * 04131820161500 U 2242 * 04131820162100 U 12098 * 04131820162500 U 14236 * 04131820162700 U 2498 * 04131820163100 U 1629 * 04131820164700 U 2161 * 04131820165400 U 2119 * 04131820165401 U 2541 * 04131820165905 U 3842 * 04131820165907 U 7081 * 04131820166100 U 1521 * 04131820166400 U 1781 * 04131820166502 U 2373 * 04131820166900 U 3675 * 04131820166904 U 2862 * 04131820167000 U 4417 * 04131820167705 U 4599 * 04131820168300 U 1991 * 04131820169800 U 2292 * 04131820170005 U 8568 * 04131820170200 U 3201 * 04131820170205 U 1351 * 04131820170207 U 511 * 04131820171600 U 2162 * 04131820171610 U 5575 * 04131820172500 U 5346 * 04131820172503 U 4687 * 04131820172600 U 8029 * 04131820172700 U 3330 * 04131820172803 U 5581 * 04131820172900 U 1066 * 04131820172902 U 18654 * 04131820173000 U 5725 * 04131820173007 U 3269 * 04131820173500 U 1934 * 04131820173600 U 5270 * 04131820173800 U 1466 * 04131820173900 U 7856 * 04131820174200 U 2104 * 04131820174504 U 232 * 04131820175000 U 5426 * 04131820176500 U 4573 * 04131820176808 U 1141 * 04131820176812 U 3661 * 04131820177300 U 2703 * 04131820177706 U 2660 * 04131820179110 U 2167 * 04131820179111 U 1614 * 04131820179505 U 898 * 04131820179600 U 5112 * 04131820179800 U 5330 * 04131820181300 U 1091 * 04131820183100 U 1551 * 04131820183105 U 2071 * 04131820183500 U 2607 * 04131820183504 U 2177 * 04131820184100 U 11408 * 04131820184500 U 2602 * 04131820184906 U 2337 * 04131820185100 U 1306 * 04131820185200 U 1054 * 04131820185400 U 1676 * 04131820185900 U 9425 * 04131820186102 U 3094 * 04131820186800 U 6161 * 04131820186900 U 13114 * 04131820186902 U 5816 * 04131820187000 U 5078 * 04131820187005 U 2903 * 04131820187102 U 3153 * 04131820187500 U 3853 * 04131820187900 U 2561 * 04131820188100 U 3038 * 04131820188702 U 3410 * 04131820188800 U 223 * 04131820189000 U 6015 * 04131820189202 U 5654 * 04131820189300 U 4541 * 04131820189500 U 3502 * 04131820190300 U 3252 * 04131820190512 U 7829 * 04131820191200 U 2283 * 04131820191900 U 10130 * 04131820193000 U 2328 * 04131820193100 U 3401 * 04131820193101 U 1623 * 04131820193400 U 3210 * 04131820193402 U 2874 * 04131820193708 U 2394 * 04131820194005 U 2343 * 04131820194100 U 1342 * 04131820194605 U 1298 * 04131820195300 U 2793 * 04131820195400 U 3167 * 04131820195503 U 1838 * 04131820196300 U 5422 * 04131820197100 U 15885 * 04131820197204 U 1873 * 04131820198402 U 6502 * 04131820198404 U 2813 * 04131820199711 U 1133 * 04131820199716 U 1374 * 04131820199800 U 1502 * 04131820199801 U 1185 * 04131820199803 U 1330 * 04131820200605 U 1718 * 04131820210305 U 2939 * 04131820210800 U 3490 * 04131820211710 U 1215 * 04131820212900 U 3415 * 04131820213800 U 5265 * 04131820214003 U 5762 * 04131820214100 U 2684 * 04131820214400 U 3087 * 04131820214500 U 3059 * 04131820214705 U 5868 * 04131820214805 U 3785 * 04131820214806 U 1940 * 04131820215300 U 5638 * 04131820217800 U 1053 * 04131820217803 U 2561 * 04131820219500 U 1735 * 04131820219502 U 1550 * 04131820220100 U 5034 * 04131820221402 U 2449 * 04131820222300 U 1378 * 04131820222307 U 4354 * 04131820222700 U 1941 * 04131820222702 U 3063 * 04131820222900 U 3279 * 04131820223600 U 4557 * 04131820224900 U 2986 * 04131820225200 U 5171 * 04131820225300 U 5256 * 04131820226100 U 3590 * 04131821800400 U 1610 * 04131821804309 U 2786 * 04131821804333 U 3609 * 04131821804338 U 7144 * 04131821804341 U 2121 * 04131821804350 U 1357 * 04131821804354 U 3431 * 04131821804370 U 2612 * 04131821804375 U 1768 * 04131821804376 U 1628 * 04131821805200 U 3964 * 04131830161782 U 1334 * 04131830161932 U 6349 * 04131830162082 U 3245 * 04131830163433 U 1192 * 04131830164331 U 1226 * 04131830165081 U 2131 * 04131830165131 U 3217 * 04131830165481 U 2529 * 04131830168531 U 13579 * 04131830169781 U 765 * 04131830169783 U 1162 * 04131830169789 U 5168 * 04131830170181 U 4725 * 04131830170231 U 1959 * 04131830170681 U 2704 * 04131830170682 U 3510 * 04131830171131 U 3170 * 04131830171982 U 529 * 04131830171983 U 2999 * 04131830172283 U 4248 * 04131830173281 U 2366 * 04131830173731 U 2439 * 04131830174682 U 23408 * 04131830175182 U 6274 * 04131830176133 U 3202 * 04131830177334 U 1939 * 04131830177381 U 2688 * 04131830177382 U 1070 * 04131830178233 U 937 * 04131830178281 U 1264 * 04131830178581 U 26350 * 04131830178834 U 762 * 04131830179781 U 3314 * 04131830179782 U 3218 * 04131830179831 U 7695 * 04131830179881 U 2160 * 04131830179882 U 2448 * 04131830179981 U 1689 * 04131830180281 U 1614 * 04131830181484 U 4225 * 04131830181831 U 20024 * 04131830182381 U 6447 * 04131830182531 U 2775 * 04131830182981 U 9213 * 04131830183031 U 1346 * 04131830183481 U 921 * 04131830183781 U 5106 * 04131830184081 U 5065 * 04131830184881 U 3673 * 04131830185631 U 2968 * 04131830185981 U 1475 * 04131830186131 U 1884 * 04131830186882 U 1356 * 04131830187633 U 1238 * 04131830187732 U 1035 * 04131830188032 U 3947 * 04131830188432 U 1306 * 04131830188481 U 1948 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131830188831 U 3574 * 04131830188931 U 1553 * 04131830188932 U 3464 * 04131830188981 U 4940 * 04131830189031 U 3022 * 04131830189131 U 4758 * 04131830189231 U 5068 * 04131830189331 U 237 * 04131830189381 U 2903 * 04131830189431 U 1943 * 04131830189581 U 1786 * 04131830189831 U 2812 * 04131830190131 U 2941 * 04131830190132 U 2182 * 04131830190181 U 6187 * 04131830190381 U 4167 * 04131830190382 U 1448 * 04131830190431 U 1860 * 04131830190831 U 3511 * 04131830191131 U 3602 * 04131830191132 U 203 * 04131830191831 U 2668 * 04131830192381 U 1516 * 04131830192631 U 2195 * 04131830192881 U 4554 * 04131830192931 U 5254 * 04131830193131 U 1250 * 04131830193132 U 1284 * 04131830193331 U 1462 * 04131830193631 U 1012 * 04131830194231 U 2796 * 04131830194381 U 1136 * 04131830194432 U 1805 * 04131830194433 U 1466 * 04131830194881 U 905 * 04131830195931 U 2855 * 04131830195981 U 5546 * 04131830195982 U 2018 * 04131830197181 U 5277 * 04131830197231 U 1460 * 04131830197331 U 3199 * 04131830197332 U 1750 * 04131830197333 U 3149 * 04131830197432 U 8229 * 04131830197531 U 1161 * 04131830198381 U 2356 * 04131830198535 U 89 * 04131830198536 U 89 * 04131830198581 U 3357 * 04131830198881 U 2464 * 04131830199431 U 2155 * 04131830199681 U 3183 * 04131830200532 U 7286 * 04131830200632 U 6899 * 04131830201483 U 1293 * 04131830201581 U 2827 * 04131830202181 U 2149 * 04131830202182 U 2267 * 04131830202331 U 3372 * 04131830202581 U 764 * 04131830202631 U 2274 * 04131830202681 U 2392 * 04131830202781 U 3467 * 04131830203281 U 2668 * 04131830203381 U 3111 * 04131830203431 U 1664 * 04131830203681 U 1013 * 04131830203882 U 1785 * 04131830203981 U 4952 * 04131830204631 U 933 * 04131830205181 U 2176 * 04131830205831 U 3349 * 04131830205833 U 4904 * 04131830206031 U 1468 * 04131830206081 U 3005 * 04131830206881 U 1528 * 04131830206882 U 1173 * 04131830207281 U 4631 * 04131830207331 U 1869 * 04131830207531 U 3496 * 04131830207532 U 2888 * 04131830207681 U 2708 * 04131830207838 U 686 * 04131830208231 U 3426 * 04131830208331 U 5243 * 04131830208431 U 1758 * 04131830209181 U 1535 * 04131830209531 U 3413 * 04131830209532 U 430 * 04131830210181 U 389 * 04131830210231 U 1444 * 04131830210431 U 6416 * 04131830210481 U 10955 * 04131830210581 U 2815 * 04131830210731 U 2489 * 04131830211481 U 850 * 04131840812232 U 2230 * 04131840817632 U 13301 * 04131840819632 U 5964 * 04131840820031 U 1611 * 04131840820032 U 1348 * 04131840827632 U 736 * 04131840827633 U 2613 * 04131840829031 U 737 * 04131840829431 U 2028 * 04131840832831 U 2659 * 04131840833035 U 6256 * 04131840838833 U 9785 * 04131840842231 U 5309 * 04131840844232 U 785 * 04131840844235 U 946 * 04131840846240 U 3316 * 04131840847031 U 2857 * 04131840847035 U 2358 * 04131840851432 U 1905 * 04131840851435 U 1244 * 04131840851833 U 2770 * 04131840854632 U 4901 * 04131840855631 U 2125 * 04131840856831 U 1254 * 04131840858031 U 4934 * 04131840858435 U 782 * 04131840859232 U 1004 * 04131840859233 U 670 * 04131840860034 U 128 * 04131840860037 U 89 * 04131840861231 U 2800 * 04131840861640 U 2283 * 04131840861641 U 3211 * 04131840865631 U 2316 * 04131840865635 U 1431 * 04131840866833 U 5119 * 04131840866834 U 7655 * 04131840867440 U 2555 * 04131840869032 U 701 * 04131840869035 U 1782 * 04131840869631 U 1293 * 04131840871431 U 2931 * 04131840871432 U 2876 * 04131840871631 U 2255 * 04131840875035 U 925 * 04131840878633 U 1985 * 04131840881031 U 2504 * 04131840881439 U 5551 * 04131840883235 U 8422 * 04131840884031 U 591 * 04131840884032 U 2614 * 04131840884836 U 1190 * 04131840893831 U 2827 * 04131840893837 U 2840 * 04131840894448 U 1960 * 04131840894450 U 190 * 04131840894635 U 7163 * 04131840894638 U 3672 * 04131840895831 U 4652 * 04131840896031 U 3750 * 04131840896831 U 5484 * 04131840897231 U 4801 * 04131840897235 U 1522 * 04131840897237 U 1213 * 04131840897433 U 6686 * 04131840897434 U 10440 * 04131840902231 U 8006 * 04131840905031 U 2276 * 04131840910432 U 1684 * 04131840910435 U 1693 * 04131840910831 U 1847 * 04131840911231 U 1383 * 04131840911232 U 1469 * 04131840916836 U 5158 * 04131840920033 U 2328 * 04131840920231 U 1212 * 04131840920431 U 1409 * 04131840921033 U 355 * 04131840921237 U 20381 * 04131840932431 U 2672 * 04131840940031 U 332 * 04131840944431 U 66 * 04131840949031 U 4261 * 04131840951232 U 26125 * 04131840955447 U 605 * 04131841028631 U 628 * 04131841029231 U 4392 * 04131841031437 U 1186 * 04131841035231 U 6279 * 04131841036632 U 248 * 04131841037231 U 7519 * 04131841037232 U 12005 * 04131841039233 U 18825 * 04131841040639 U 1391 * 04131841040644 U 1577 * 04131841042631 U 8909 * 04131841050831 U 1591 * 04131841052635 U 2848 * 04131841054031 U 4749 * 04131841057431 U 2477 * 04131841060631 U 1095 * 04131841062231 U 4943 * 04131841063031 U 1936 * 04131841063036 U 1524 * 04131841064251 U 2155 * 04131841066431 U 1603 * 04131841070831 U 7526 * 04131841076231 R 6586 * 04132110602250 U 981 * 04132110602253 U 25025 * 04132110602350 U 742 * 04132110603051 U 2169 * 04132110604150 U 801 * 04132110604750 U 3091 * 04132110608050 U 252 * 04132110608350 U 6848 * 04132110608550 U 8540 * 04132110609250 U 3339 * 04132110609950 U 438 * 04132110610050 U 1303 * 04132110611450 U 3412 * 04132110611855 U 4701 * 04132110612150 U 1396 * 04132110612250 U 2254 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110615350 U 2433 * 04132110620350 U 5479 * 04132110622050 U 1561 * 04132110622350 U 5415 * 04132110622652 U 5711 * 04132110623750 U 757 * 04132110625350 U 848 * 04132110629850 U 4540 * 04132110630250 U 955 * 04132110631750 U 1200 * 04132110632450 U 706 * 04132110632850 U 573 * 04132110635750 U 5468 * 04132110636150 U 7294 * 04132110636450 U 583 * 04132110636551 U 2137 * 04132110636650 U 1662 * 04132110636751 U 848 * 04132110637951 U 2707 * 04132110638150 U 8008 * 04132110639350 U 7556 * 04132110639450 U 9744 * 04132110639850 U 2736 * 04132110642850 U 4760 * 04132110643350 U 10767 * 04132110643750 U 6954 * 04132110645050 U 2392 * 04132110645350 U 10417 * 04132110645950 U 3409 * 04132110646050 U 3794 * 04132110646250 U 2182 * 04132110646850 U 5208 * 04132110647670 U 232 * 04132110647671 U 90 * 04132110647950 U 2657 * 04132110648050 U 2462 * 04132110648150 U 1309 * 04132110648153 U 1621 * 04132110648250 U 5924 * 04132110648350 U 680 * 04132110649350 U 5480 * 04132110649353 U 5518 * 04132110650050 U 2651 * 04132110651850 U 10467 * 04132110652350 U 3210 * 04132110653550 U 1019 * 04132110653650 U 2891 * 04132110655950 U 124 * 04132110656250 U 3076 * 04132110656350 U 4424 * 04132110656750 U 1300 * 04132110656850 U 1194 * 04132110656852 U 509 * 04132110657150 U 2947 * 04132110657153 U 11302 * 04132110657550 U 4871 * 04132110657650 U 18890 * 04132110657750 U 4522 * 04132110658450 U 6219 * 04132110659750 U 1107 * 04132110661250 U 6532 * 04132110661550 U 2565 * 04132110661552 U 3338 * 04132110663552 U 475 * 04132110664750 U 8116 * 04132110665455 U 4729 * 04132110667850 U 9107 * 04132110667950 U 6428 * 04132110669250 U 12461 * 04132110669255 U 3888 * 04132110669260 U 2735 * 04132110669855 U 15931 * 04132110670050 U 24795 * 04132110671450 U 6106 * 04132110673050 U 3464 * 04132110673450 U 7772 * 04132110673750 U 2681 * 04132110673850 U 1402 * 04132110675450 U 3394 * 04132110676050 U 7090 * 04132110676150 U 25416 * 04132110676250 U 40948 * 04132110676750 U 7145 * 04132110676751 U 2796 * 04132110676850 U 1569 * 04132110677351 U 1005 * 04132110677353 U 1829 * 04132110677950 U 2995 * 04132110679150 U 4669 * 04132110679253 U 1991 * 04132110679850 U 3084 * 04132110680750 U 7628 * 04132110681150 U 5943 * 04132110681550 U 3121 * 04132110683550 U 4626 * 04132110683750 U 5136 * 04132110683850 U 2736 * 04132110684050 U 12561 * 04132110684250 U 6200 * 04132110684350 U 4763 * 04132110684450 U 2393 * 04132110684555 U 8252 * 04132110684556 U 3174 * 04132110684850 U 5495 * 04132110686053 U 2722 * 04132110690651 U 2448 * 04132110690950 U 2729 * 04132110691252 U 15697 * 04132110694550 U 4623 * 04132110694600 U 601 * 04132110695651 U 4660 * 04132110696350 U 2180 * 04132110696352 U 1082 * 04132110700350 U 3242 * 04132110700450 U 5240 * 04132110700650 U 4722 * 04132110700752 U 4751 * 04132110701950 U 1271 * 04132110702650 U 6546 * 04132110703050 U 4418 * 04132110703250 U 5324 * 04132110703550 U 672 * 04132110705750 U 425 * 04132110708650 U 3222 * 04132110708750 U 6104 * 04132110708751 U 6304 * 04132110708752 U 172 * 04132110709050 U 2662 * 04132110709150 U 2602 * 04132110709555 U 3118 * 04132110709850 U 2871 * 04132110709950 U 4110 * 04132110710002 U 905 * 04132110712850 U 4891 * 04132110712857 U 532 * 04132110714551 U 1638 * 04132110714750 U 5567 * 04132110723350 U 665 * 04132110723352 U 817 * 04132110723550 U 2522 * 04132110723555 U 1169 * 04132110723865 U 4235 * 04132110724351 U 2701 * 04132110724550 U 976 * 04132110727550 U 1630 * 04132110727552 U 2267 * 04132110727553 U 2069 * 04132110728150 U 814 * 04132110729050 U 679 * 04132110729051 U 1739 * 04132110729150 U 2826 * 04132110731250 U 4795 * 04132110736250 U 960 * 04132110739150 U 22458 * 04132110741450 U 2437 * 04132110742050 U 5347 * 04132110742250 U 1782 * 04132110743850 U 4822 * 04132110745650 U 5121 * 04132110746250 U 689 * 04132110746253 U 2207 * 04132110746350 U 16346 * 04132110747350 U 2783 * 04132110749700 U 1262 * 04132110750050 U 3276 * 04132110751450 U 5300 * 04132110751850 U 5144 * 04132110752755 U 2312 * 04132110755150 U 2271 * 04132110755550 U 4515 * 04132110756250 U 1096 * 04132110756251 U 769 * 04132110757050 U 639 * 04132110760650 U 2721 * 04132110761751 U 2558 * 04132110764350 U 6546 * 04132110766550 U 3256 * 04132110767650 U 8170 * 04132110767655 U 5399 * 04132110768050 U 4776 * 04132110768150 U 1290 * 04132110768152 U 329 * 04132110768450 U 4607 * 04132110771653 U 4163 * 04132110771950 U 4612 * 04132110772650 U 3584 * 04132110772652 U 5793 * 04132110773450 U 6580 * 04132110774050 U 8178 * 04132110775150 U 5078 * 04132110775250 U 4388 * 04132120150800 U 11211 * 04132120151800 U 2020 * 04132120151810 U 663 * 04132120152000 U 2363 * 04132120152005 U 1863 * 04132120153110 U 8690 * 04132120153310 U 2856 * 04132120153311 U 1193 * 04132120153400 U 4278 * 04132120153500 U 3141 * 04132120154300 U 1973 * 04132120155105 U 12705 * 04132120158405 U 4042 * 04132120158510 U 2708 * 04132120160200 U 8297 * 04132120161400 U 9807 * 04132120161405 U 8059 * 04132120162203 U 2253 * 04132120168700 U 4660 * 04132120168801 U 2614 * 04132120168808 U 2531 * 04132120170409 U 1208 * 04132120170500 U 3016 * 04132120170502 U 10935 * 04132120173105 U 16071 * 04132120173200 U 7001 * 04132120173210 U 6403 * 04132120173400 U 1027 * 04132120173500 U 479 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132120173600 U 4059 * 04132120174800 U 680 * 04132120175000 U 1853 * 04132120175005 U 3005 * 04132120175300 U 11878 * 04132120176000 U 2212 * 04132120176005 U 1828 * 04132120176200 U 1767 * 04132120176205 U 3000 * 04132120178400 U 10699 * 04132120178900 U 1699 * 04132120178903 U 3429 * 04132120179800 U 1871 * 04132120181105 U 5668 * 04132120182100 U 5245 * 04132120182110 U 1613 * 04132120182801 U 7740 * 04132120185200 U 3382 * 04132120187700 U 2844 * 04132120188500 U 6202 * 04132120188709 U 1198 * 04132120191309 U 4169 * 04132120191311 U 365 * 04132120191811 U 1107 * 04132120191812 U 1277 * 04132120192102 U 5376 * 04132120192638 U 2753 * 04132120193002 U 5732 * 04132120193500 U 8711 * 04132120194501 U 1021 * 04132120195300 U 2585 * 04132120196300 U 2632 * 04132120197100 U 3083 * 04132120199205 U 4982 * 04132120199206 U 774 * 04132120199400 U 2514 * 04132120200000 U 1116 * 04132120200010 U 18604 * 04132120200058 U 3317 * 04132120200064 U 4594 * 04132130174900 U 2149 * 04132130176202 U 4382 * 04132130176400 U 3376 * 04132130176402 U 16069 * 04132130177000 U 3259 * 04132130177002 U 3153 * 04132130177700 U 1065 * 04132130178003 U 4606 * 04132130178102 U 1134 * 04132130178201 U 1697 * 04132130178203 U 882 * 04132130181002 U 680 * 04132130182801 U 5163 * 04132130184102 U 5357 * 04132130184500 U 7612 * 04132130184600 U 11461 * 04132130185301 U 6339 * 04132130185303 U 283 * 04132130185306 U 1080 * 04132130185308 U 3290 * 04132130185800 U 1397 * 04132130186400 U 5104 * 04132130187100 U 1212 * 04132130187102 U 1574 * 04132130187803 U 3321 * 04132130189305 U 5580 * 04132130189604 U 2202 * 04132130189700 U 5672 * 04132130189703 U 435 * 04132130189900 U 3664 * 04132130191303 U 872 * 04132130192202 U 3858 * 04132130192600 U 1444 * 04132130193300 U 2472 * 04132130194103 U 3338 * 04132130194403 U 3427 * 04132130194700 U 1180 * 04132130194703 U 638 * 04132130195102 U 2506 * 04132130195700 U 124 * 04132130195701 U 223 * 04132130197604 U 2914 * 04132130197700 U 1959 * 04132130197800 U 3447 * 04132130198000 U 483 * 04132130198400 U 640 * 04132130198403 U 1403 * 04132130198703 U 3477 * 04132130198900 U 4243 * 04132130199200 U 848 * 04132130199202 U 243 * 04132130199204 U 1020 * 04132130199500 U 1978 * 04132130199603 U 5283 * 04132130200100 U 1758 * 04132130201203 U 4573 * 04132130201300 U 2992 * 04132130202100 U 2876 * 04132130202900 U 213 * 04132130205100 U 1291 * 04132130205102 U 1982 * 04132130205300 U 3776 * 04132130205306 U 3086 * 04132130206002 U 2229 * 04132130206300 U 8033 * 04132130207500 U 2637 * 04132130207502 U 906 * 04132130209500 U 5235 * 04132130209904 U 2794 * 04132130210203 U 1058 * 04132130210700 U 14053 * 04132130211304 U 3528 * 04132130211307 U 2973 * 04132130212305 U 2870 * 04132130212400 U 1412 * 04132130212700 U 5471 * 04132130212900 U 3467 * 04132130214200 U 1543 * 04132130214300 U 569 * 04132130214400 U 41997 * 04132130215000 U 5584 * 04132130215902 U 1912 * 04132130216602 U 1561 * 04132130216804 U 463 * 04132130217000 U 2541 * 04132130217400 U 2042 * 04132130217402 U 1378 * 04132130217500 U 739 * 04132130217603 U 1391 * 04132130217700 U 1532 * 04132130217900 U 615 * 04132130219000 U 3158 * 04132130219400 U 4842 * 04132130219405 U 1378 * 04132130220700 U 2326 * 04132130220704 U 2271 * 04132130222600 U 1471 * 04132130223200 U 2175 * 04132130223202 U 3225 * 04132130223606 U 3733 * 04132130223800 U 2549 * 04132130224402 U 2128 * 04132130224500 U 5175 * 04132130224700 U 7276 * 04132130225000 U 4618 * 04132130225002 U 138 * 04132130226105 U 1345 * 04132130226305 U 223 * 04132130228800 U 3232 * 04132130228802 U 3155 * 04132130230000 U 1763 * 04132130230800 U 5438 * 04132130230802 U 6090 * 04132130232200 U 2162 * 04132130232303 U 1561 * 04132130232306 U 1244 * 04132130232800 U 8927 * 04132130233302 U 2889 * 04132130233400 U 1350 * 04132130233800 U 4174 * 04132130233802 U 2971 * 04132130234206 U 2172 * 04132130234408 U 3035 * 04132130234410 U 3234 * 04132130234900 U 4292 * 04132130235103 U 3715 * 04132130236200 U 2232 * 04132130236202 U 2538 * 04132130236801 U 581 * 04132130236902 U 6402 * 04132130237000 U 2987 * 04132130237001 U 1688 * 04132140305700 U 1565 * 04132140305719 U 1821 * 04132140306113 U 1079 * 04132140306600 U 11021 * 04132140307800 U 5837 * 04132140308110 U 5449 * 04132140309106 U 2324 * 04132140309110 U 17658 * 04132140309111 U 987 * 04132140309112 U 6257 * 04132140309113 U 133 * 04132140309300 U 3369 * 04132140309400 U 5821 * 04132140310103 U 232 * 04132140310505 U 829 * 04132140310750 U 5212 * 04132140310900 U 1416 * 04132140311200 U 3759 * 04132140313702 U 11028 * 04132140314200 U 1983 * 04132140314400 U 1218 * 04132140316400 U 417 * 04132140316500 U 89 * 04132140316600 U 2720 * 04132140316611 U 1596 * 04132140316800 U 4399 * 04132140316907 U 2105 * 04132140317000 U 3099 * 04132140317008 U 5398 * 04132140317410 U 3587 * 04132140317700 U 1466 * 04132140318000 U 2503 * 04132140318407 U 3641 * 04132140318410 U 2177 * 04132140318419 U 597 * 04132140318426 U 896 * 04132140319400 U 8728 * 04132140319800 U 1749 * 04132140319900 U 3617 * 04132140320012 U 4268 * 04132140320400 U 13635 * 04132140320600 U 1825 * 04132140321100 U 1095 * 04132140321106 U 2187 * 04132140321510 U 4563 * 04132140322500 U 1728 * 04132140323700 U 3012 * 04132140323708 U 2730 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140324000 U 1553 * 04132140324001 U 1183 * 04132140324011 U 1909 * 04132140324051 U 6408 * 04132140324400 U 818 * 04132140324405 U 4767 * 04132140324408 U 2742 * 04132140324416 U 1099 * 04132140324500 U 5592 * 04132140325012 U 10243 * 04132140325500 U 9748 * 04132140325800 U 5476 * 04132140325850 U 2904 * 04132140326810 U 9408 * 04132140326900 U 11512 * 04132140327710 U 708 * 04132140327803 U 2735 * 04132140328010 U 3478 * 04132140328200 U 3929 * 04132140328300 U 1241 * 04132140328500 U 1548 * 04132140328503 U 986 * 04132140328600 U 3563 * 04132140328700 U 2803 * 04132140328712 U 2417 * 04132140328907 U 2236 * 04132140328910 U 1870 * 04132140330000 U 5688 * 04132140330100 U 2652 * 04132140330300 U 5078 * 04132140330308 U 6890 * 04132140330700 U 11714 * 04132140331802 U 2190 * 04132140332300 U 1954 * 04132140332306 U 1661 * 04132140332311 U 789 * 04132140332400 U 1569 * 04132140332900 U 393 * 04132140333300 U 4856 * 04132140333400 U 489 * 04132140333703 U 3388 * 04132140333710 U 4655 * 04132140333900 U 1393 * 04132140334100 U 1822 * 04132140334200 U 1909 * 04132140334800 U 5801 * 04132140334809 U 2511 * 04132140334900 U 1448 * 04132140335000 U 4966 * 04132140335908 U 8156 * 04132140336800 U 2227 * 04132140336900 U 6960 * 04132140337050 U 1341 * 04132140337051 U 3840 * 04132140337100 U 4648 * 04132140337107 U 3179 * 04132140337701 U 3616 * 04132140337705 U 3447 * 04132140337900 U 646 * 04132140337912 U 1825 * 04132140339011 U 6801 * 04132140339017 U 7440 * 04132140339600 U 1164 * 04132140339811 U 2134 * 04132140339817 U 2887 * 04132140340100 U 2575 * 04132140340200 U 5251 * 04132140341600 U 1395 * 04132140341601 U 1254 * 04132140341605 U 810 * 04132140341607 U 1116 * 04132140341700 U 6287 * 04132140341900 U 2605 * 04132140341905 U 1146 * 04132140343002 U 10745 * 04132140343004 U 5247 * 04132140343007 U 677 * 04132140343009 U 3588 * 04132140343015 U 1056 * 04132140343811 U 3063 * 04132140343906 U 438 * 04132140345707 U 3378 * 04132140345810 U 4542 * 04132140346100 U 5372 * 04132140346110 U 7081 * 04132140346206 U 8580 * 04132140346217 U 867 * 04132140346300 U 5083 * 04132140347000 U 3079 * 04132140347004 U 3440 * 04132140347005 U 124 * 04132140347307 U 3134 * 04132140347500 U 550 * 04132140347600 U 4544 * 04132140348308 U 2553 * 04132140348500 U 4683 * 04132140348603 U 3979 * 04132140348605 U 6439 * 04132140348800 U 6778 * 04132140348808 U 6053 * 04132140348900 U 2129 * 04132140348916 U 15098 * 04132140349100 U 951 * 04132140349103 U 204 * 04132140349113 U 1599 * 04132140349206 U 1188 * 04132140349209 R 1527 * 04132140349800 U 6066 * 04132140350700 U 3533 * 04132140350712 U 4431 * 04132140351000 U 432 * 04132140351001 U 5198 * 04132140351100 U 6245 * 04132140351211 U 1830 * 04132140351213 U 527 * 04132140351403 U 8114 * 04132140351500 U 7831 * 04132140351800 U 1458 * 04132140351805 U 2210 * 04132140351859 U 2568 * 04132140351864 U 3092 * 04132140352000 U 5332 * 04132140352004 U 3585 * 04132140352200 U 3072 * 04132140352208 U 4231 * 04132140352705 U 5559 * 04132140352905 U 21685 * 04132140352906 U 3501 * 04132140352908 U 10142 * 04132140352919 U 1016 * 04132140353306 U 7363 * 04132140353700 U 2762 * 04132140354000 U 1691 * 04132140354011 U 2488 * 04132140354806 U 3472 * 04132140355008 U 924 * 04132140355310 U 1285 * 04132140355311 U 902 * 04132140355321 U 1849 * 04132140355500 U 1549 * 04132140355603 U 4740 * 04132140355700 U 375 * 04132140355906 U 2049 * 04132140355910 U 2680 * 04132140356000 U 1242 * 04132140356007 U 1579 * 04132140356200 U 5175 * 04132140356800 U 1608 * 04132140356900 U 4510 * 04132140356901 U 4707 * 04132140356906 U 626 * 04132140357111 U 726 * 04132140357122 U 1820 * 04132140357705 U 5715 * 04132140357752 U 2532 * 04132140357905 U 17377 * 04132140358308 U 8140 * 04132140358406 U 2847 * 04132140359406 U 7920 * 04132140360000 U 14322 * 04132140360310 U 2464 * 04132140360610 U 3253 * 04132140360612 U 232 * 04132140361650 U 275 * 04132140362050 U 1598 * 04132140362100 U 11387 * 04132140362200 U 671 * 04132140362205 U 2380 * 04132140362703 U 2593 * 04132140362900 U 3994 * 04132140362906 U 4344 * 04132140363200 U 6572 * 04132140363406 U 2185 * 04132140363410 U 5356 * 04132140363500 U 5853 * 04132140363503 U 2931 * 04132140363900 U 2260 * 04132140363907 U 4222 * 04132140364011 U 4781 * 04132140364013 U 4233 * 04132140364100 U 2113 * 04132140364104 U 2003 * 04132140364190 U 1931 * 04132140364503 U 3417 * 04132140365100 U 3719 * 04132140365105 U 3056 * 04132140365309 U 17313 * 04132140365400 U 5279 * 04132140365405 U 6505 * 04132140365500 U 5977 * 04132140366700 U 5025 * 04132140366701 U 3413 * 04132140368100 U 9797 * 04132140368506 U 15588 * 04132140370500 U 1766 * 04132140371800 U 2215 * 04132140372904 U 1097 * 04132140373605 U 5420 * 04132140374608 U 6752 * 04132140375600 U 1642 * 04132140375607 U 2992 * 04132140375700 U 866 * 04132140375702 U 2885 * 04132140375705 U 124 * 04132140375800 U 3287 * 04132140375900 U 7593 * 04132140377203 U 3763 * 04132140377403 U 2186 * 04132140377409 U 1709 * 04132140377505 U 6338 * 04132140377600 U 1492 * 04132140379400 U 993 * 04132140379402 U 2133 * 04132140381000 U 4839 * 04132140382000 U 5505 * 04132140382007 U 343 * 04132140382209 U 1431 * 04132140385400 U 1677 * 04132140385505 U 2841 * 04132140386200 U 4693 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140386202 U 1666 * 04132140386709 U 6852 * 04132140388900 U 3254 * 04132150198323 R 1470 * 04132150198325 R 3382 * 04132150200800 R 2482 * 04132150201700 R 2491 * 04132150201900 R 1319 * 04132150202104 R 2907 * 04132150205108 R 1472 * 04132150205406 R 2574 * 04132150206109 R 6890 * 04132150206308 R 2470 * 04132150206400 R 13288 * 04132150208005 R 3894 * 04132150209707 R 713 * 04132150210812 R 993 * 04132150211103 R 850 * 04132150211108 R 1151 * 04132150211118 R 649 * 04132150212908 R 1678 * 04132150213006 R 5654 * 04132150213012 R 6683 * 04132150213900 R 2467 * 04132150214150 R 9720 * 04132150215608 R 5889 * 04132150215609 R 124 * 04132150216900 R 4983 * 04132150217303 R 2635 * 04132150217413 R 3358 * 04132150217415 R 232 * 04132150218116 R 12294 * 04132150218422 R 1252 * 04132150218426 R 820 * 04132150220104 R 611 * 04132150220106 R 518 * 04132150220909 R 4688 * 04132150221400 R 39647 * 04132150222100 R 25636 * 04132150222300 R 4971 * 04132150223909 R 6193 * 04132150223921 R 3620 * 04132150224106 R 4877 * 04132150224113 R 8278 * 04132150224409 R 10428 * 04132150225208 R 6263 * 04132150225331 R 13161 * 04132150225355 R 489 * 04132150225364 R 442 * 04132150225392 R 1517 * 04132150225439 R 2201 * 04132150225550 R 2977 * 04132150225603 R 2391 * 04132150225621 R 3237 * 04132150225646 R 5288 * 04132150225649 R 15692 * 04132150225735 R 2751 * 04132150226212 R 1030 * 04132150227801 R 798 * 04132150228330 R 2272 * 04132150228411 R 2862 * 04132150228800 R 1025 * 04132150229200 R 10564 * 04132150230005 R 903 * 04132150231400 R 2526 * 04132150231700 R 1390 * 04132150231808 R 830 * 04132150231902 R 793 * 04132150232505 R 1049 * 04132150232509 R 1976 * 04132150235713 R 12517 * 04132150240600 R 716 * 04132150241210 R 2137 * 04132150245751 R 6174 * 04132150246813 R 205 * 04132150247000 R 2478 * 04132150247020 R 3410 * 04132150248303 R 26948 * 04132150248434 R 14852 * 04132150248500 R 18776 * 04132160247400 R 5031 * 04132160248400 R 860 * 04132160248450 R 1272 * 04132160248800 R 4260 * 04132160249000 R 3256 * 04132160251200 R 19229 * 04132160251300 R 4746 * 04132160251307 R 2272 * 04132160253907 R 2103 * 04132160253914 R 2127 * 04132160254100 R 1962 * 04132160254603 R 2715 * 04132160256300 R 1397 * 04132160256311 R 1145 * 04132160256606 R 3237 * 04132160257866 R 89 * 04132160259206 R 8273 * 04132160264710 R 9891 * 04132160266102 R 2561 * 04132160266615 R 27600 * 04132160267200 R 3044 * 04132160267500 R 13512 * 04132160267700 R 4838 * 04132160267712 R 1283 * 04132160268500 R 5418 * 04132160268900 R 3622 * 04132160269007 R 608 * 04132160269212 R 1077 * 04132160269500 R 3312 * 04132160269711 R 1894 * 04132160270600 R 6136 * 04132160271400 R 1523 * 04132160271405 R 1332 * 04132160271500 R 6318 * 04132160272100 R 1400 * 04132160272200 R 636 * 04132160272300 R 2044 * 04132160272400 R 4862 * 04132160273200 R 783 * 04132160273206 R 2163 * 04132160273400 R 4656 * 04132160273600 R 6663 * 04132160273936 R 2943 * 04132160275502 E R 2358 * 04132160275507 R 1072 * 04132160277946 R 2936 * 04132160278922 R 767 * 04132160279113 R 124 * 04132160279679 R 663 * 04132160279947 R 1741 * 04132160280610 R 8768 * 04132160280817 R 4712 * 04132160283600 R 2773 * 04132160285200 R 2141 * 04132160285700 R 1820 * 04132160286810 R 1312 * 04132160287100 R 14703 * 04132160287401 R 2206 * 04132160287409 R 853 * 04132160287411 R 6643 * 04132160287420 R 1711 * 04132160287741 R 241 * 04132160288000 R 6180 * 04132160288505 R 1215 * 04132160289066 R 5779 * 04132160289073 R 2381 * 04132160289097 R 2897 * 04132160290510 R 1212 * 04132160290751 R 8747 * 04132160292714 R 1165 * 04132160293006 R 11248 * 04132160293201 R 1004 * 04132160293411 R 1935 * 04132160293600 R 5883 * 04132160294204 R 1260 * 04132160294207 R 2670 * 04132160294510 R 1308 * 04132160295100 R 4741 * 04132160295406 R 1399 * 04132160295515 R 2083 * 04132160296608 R 89 * 04132160297503 R 6796 * 04132160297606 R 1609 * 04132160301205 R 401 * 04132160312318 R 775 * 04132160313020 R 473 * 04132170656152 U 345 * 04132170773351 U 283 * 04132180458899 R 2021 * 04132180459526 R 2024 * 04132180462000 R 3862 * 04132180463411 R 172 * 04132180463802 R 11995 * 04132180465203 R 6305 * 04132180467029 R 2587 * 04132180468521 R 5106 * 04132180468608 R 1497 * 04132180473100 R 4971 * 04132180473809 R 590 * 04132180473900 R 5008 * 04132180474600 R 2212 * 04132180474700 R 1283 * 04132180474808 R 1215 * 04132180475706 R 2185 * 04132180476013 R 3270 * 04132180476017 R 2715 * 04132180476102 R 1716 * 04132180476106 R 1240 * 04132180481803 R 4575 * 04132180482916 R 418 * 04132180483200 R 2203 * 04132180485501 R 2954 * 04132180486309 R 5037 * 04132180492000 R 8883 * 04132180492303 R 1206 * 04132180493050 R 2683 * 04132180493121 R 1500 * 04132180493310 R 7961 * 04132180493318 R 5313 * 04132180493321 R 5218 * 04132180493400 R 6164 * 04132180494904 R 2787 * 04132180497000 R 920 * 04132180497002 R 1278 * 04132180498204 R 3567 * 04132180498700 R 670 * 04132180498716 R 744 * 04132180500306 R 2312 * 04132180500315 R 1518 * 04132180501000 R 713 * 04132180501066 R 889 * 04132180502307 R 12662 * 04132180502702 R 10992 * 04132180502720 R 7084 * 04132180506100 R 1158 * 04132180506413 R 727 * 04132211283601 U 2151 * 04132211283602 U 3777 * 04132211283606 U 2021 * 04132211285706 U 2667 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132211285707 U 2491 * 04132211285902 U 978 * 04132211285909 U 1017 * 04132211285912 U 1139 * 04132211286002 U 2242 * 04132211286003 U 1807 * 04132211286004 U 3288 * 04132211286100 U 1625 * 04132211286104 U 1388 * 04132211286309 U 868 * 04132211286409 U 5622 * 04132211286511 U 26867 * 04132211286700 U 2333 * 04132211287404 U 89 * 04132211287509 U 35 * 04132211288303 U 2353 * 04132211288400 U 2712 * 04132211288800 U 1873 * 04132211288801 U 2119 * 04132211288802 U 5678 * 04132211288806 R 5566 * 04132211289001 U 1693 * 04132211289400 U 3350 * 04132211290501 U 3832 * 04132211290507 U 1184 * 04132211291504 U 8206 * 04132211291505 U 3770 * 04132211292301 U 5125 * 04132211293210 U 2272 * 04132211293600 U 28836 * 04132211293809 U 4740 * 04132211294200 U 2615 * 04132211294205 U 2190 * 04132211294300 U 3459 * 04132211294302 U 1864 * 04132211295301 U 1472 * 04132211295303 U 4511 * 04132211296110 U 1893 * 04132211296305 U 2649 * 04132211296401 U 15850 * 04132211296402 U 1317 * 04132211296700 U 6364 * 04132211297500 U 369 * 04132211297505 U 9053 * 04132211298106 U 2871 * 04132211298620 U 1518 * 04132211298624 U 479 * 04132211298803 U 2891 * 04132211298900 U 5590 * 04132211298906 U 6593 * 04132211298910 U 2938 * 04132211299002 U 537 * 04132211299103 U 2553 * 04132211299105 U 2341 * 04132211302106 U 826 * 04132211302510 U 3291 * 04132211302610 U 1827 * 04132211302701 U 4392 * 04132211302801 U 1072 * 04132211302807 U 517 * 04132211303000 U 3172 * 04132211303100 U 2778 * 04132211303402 U 2935 * 04132211303406 U 5699 * 04132211303800 U 1563 * 04132211303906 U 966 * 04132211305802 U 962 * 04132211305804 U 1837 * 04132220368609 U 3712 * 04132220369000 U 7187 * 04132220369314 U 2680 * 04132220369400 U 1988 * 04132220369500 U 4763 * 04132220369602 U 7625 * 04132220370500 U 1254 * 04132220370503 U 823 * 04132220371000 U 865 * 04132220371600 U 1112 * 04132220371700 U 1248 * 04132220371800 U 3062 * 04132220372000 U 1407 * 04132220372005 U 3160 * 04132220372302 U 4715 * 04132220372700 U 446 * 04132220376104 U 2664 * 04132220376300 U 3067 * 04132220376604 U 1108 * 04132220376700 U 8238 * 04132220378600 U 3462 * 04132220379206 U 5931 * 04132220381200 U 3189 * 04132220383100 U 2242 * 04132220383102 U 5380 * 04132220383201 U 1221 * 04132220383400 U 1464 * 04132220383404 U 1162 * 04132220383900 U 2617 * 04132220384000 U 3352 * 04132220384001 U 1537 * 04132220384400 U 3531 * 04132220531300 U 3376 * 04132220531902 U 3362 * 04132220531904 U 2646 * 04132220532000 U 1962 * 04132220532002 U 2755 * 04132220532010 U 2113 * 04132220538404 U 22877 * 04132220538601 U 3183 * 04132220539000 U 43 * 04132220539101 U 1263 * 04132220539400 U 2672 * 04132220541000 U 20538 * 04132220544302 U 4726 * 04132220544305 U 1327 * 04132220544306 U 1560 * 04132220549700 U 2220 * 04132220551102 U 3234 * 04132220553200 U 2098 * 04132220553210 U 3073 * 04132220553301 U 606 * 04132220554100 U 3471 * 04132220554500 U 3353 * 04132220554600 U 876 * 04132220554602 U 6031 * 04132220554607 U 520 * 04132220554608 U 4379 * 04132220554700 U 1929 * 04132220554703 U 400 * 04132220554900 U 995 * 04132220554906 U 6252 * 04132220554911 U 2950 * 04132220556100 U 1811 * 04132220556301 U 1052 * 04132220556303 U 2074 * 04132220556700 U 5862 * 04132220896800 U 223 * 04132220897200 U 1397 * 04132220897201 U 2084 * 04132220897600 U 709 * 04132220898301 U 1088 * 04132220898509 U 1004 * 04132220899001 U 2203 * 04132220900401 U 16834 * 04132220900600 U 4271 * 04132220901100 U 458 * 04132220902100 U 705 * 04132220902105 U 912 * 04132220903000 U 2810 * 04132220903008 U 2551 * 04132220904000 U 326 * 04132220904105 U 3176 * 04132220904200 U 2861 * 04132220904300 U 454 * 04132220905400 U 2759 * 04132220906200 U 3160 * 04132220906204 U 2958 * 04132220908901 U 7627 * 04132220908902 U 970 * 04132220910100 U 3198 * 04132220910400 U 4637 * 04132220913500 U 1287 * 04132220913504 U 1816 * 04132220914006 U 561 * 04132220914200 U 1298 * 04132220914202 U 909 * 04132220914402 U 3343 * 04132220914700 U 2455 * 04132220914800 U 4315 * 04132220915701 U 2236 * 04132220915903 U 3493 * 04132220916000 U 1839 * 04132220917700 U 5142 * 04132220917702 U 6009 * 04132221494405 U 3003 * 04132230002676 U 232 * 04132230223000 U 2928 * 04132231988851 U 860 * 04132231989051 U 11692 * 04132231989251 U 291 * 04132231989266 U 2725 * 04132231990051 U 726 * 04132231991351 U 1674 * 04132231991551 U 1708 * 04132231991554 U 5914 * 04132231992051 U 6278 * 04132231992376 U 8060 * 04132231993051 U 994 * 04132231993053 U 601 * 04132231994054 U 5252 * 04132231994153 U 676 * 04132231994267 U 2314 * 04132231995552 U 3140 * 04132231995851 U 494 * 04132231996985 U 5014 * 04132231997351 U 4872 * 04132231997651 U 1027 * 04132231997851 U 2805 * 04132231997858 U 6262 * 04132231997863 U 2890 * 04132231998551 U 5404 * 04132231998951 U 3368 * 04132231998971 U 599 * 04132231999078 U 377 * 04132231999351 U 1964 * 04132231999451 U 1127 * 04132232000555 U 2565 * 04132232000954 U 581 * 04132232001251 U 2107 * 04132232001455 U 3318 * 04132232002051 U 3072 * 04132232002162 U 3151 * 04132232003351 U 3334 * 04132232003951 U 4702 * 04132232005851 U 2240 * 04132232005854 U 2194 * 04132232006751 U 5104 * 04132232006851 U 3271 * 04132232006888 U 455 * 04132232007752 U 4781 * 04132232008051 U 3666 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232008251 U 1064 * 04132232008564 U 4150 * 04132232008751 U 2550 * 04132232009169 U 537 * 04132232009179 U 1192 * 04132232009351 U 2497 * 04132232009356 U 4810 * 04132232009451 U 2507 * 04132232009851 U 1983 * 04132232009855 U 3326 * 04132232010451 U 1590 * 04132232010452 U 935 * 04132232010551 U 1576 * 04132232010651 U 920 * 04132232010654 U 976 * 04132232010854 U 124 * 04132232011951 U 1354 * 04132232012451 U 5415 * 04132232012455 U 5055 * 04132232012951 U 2359 * 04132232013051 U 29538 * 04132232015351 U 4326 * 04132232016451 U 4426 * 04132232018052 U 3355 * 04132232018956 U 1186 * 04132232019051 U 2305 * 04132232019451 U 684 * 04132232019453 U 2032 * 04132232019772 U 3242 * 04132232019951 U 2528 * 04132232020652 U 2244 * 04132232020851 U 1004 * 04132232020871 U 1871 * 04132232020876 U 2847 * 04132232020961 U 845 * 04132232021051 U 1248 * 04132232021155 U 320 * 04132232021251 U 1772 * 04132232021551 U 2763 * 04132232021565 U 2401 * 04132232022071 U 2476 * 04132232022551 U 2114 * 04132232023251 U 348 * 04132232023262 U 894 * 04132232023651 U 4936 * 04132232023655 U 1149 * 04132232023855 U 2563 * 04132232024654 U 2723 * 04132232024951 U 3188 * 04132232025251 U 1723 * 04132232025270 U 1176 * 04132232026362 U 6437 * 04132232027851 U 5585 * 04132232028952 U 503 * 04132232030951 U 1729 * 04132232031151 U 2408 * 04132232031451 U 616 * 04132232032651 U 2682 * 04132232032751 U 1004 * 04132232032764 U 6373 * 04132232032770 U 9381 * 04132232032851 U 7731 * 04132232033051 U 6210 * 04132232034451 U 3010 * 04132232034462 U 3449 * 04132232035851 U 4510 * 04132232036551 U 3200 * 04132232037251 U 5134 * 04132232038151 U 2282 * 04132232038355 U 1695 * 04132232039251 U 6986 * 04132232039853 U 12294 * 04132232039857 U 2963 * 04132232040052 U 5367 * 04132232041254 U 4771 * 04132232041259 U 2514 * 04132232042151 U 2348 * 04132232044051 U 3530 * 04132232044151 U 2294 * 04132232044369 U 4260 * 04132232044451 U 2127 * 04132232045051 U 3432 * 04132232045251 U 2433 * 04132232045351 U 944 * 04132232045451 U 2228 * 04132232045651 U 961 * 04132232045859 U 3097 * 04132232046151 U 4496 * 04132232046156 U 3383 * 04132232046161 U 2349 * 04132232046263 U 2101 * 04132232046451 U 2597 * 04132232046652 U 2534 * 04132232047351 U 2543 * 04132232047563 U 2820 * 04132232047952 U 616 * 04132232048251 U 3433 * 04132232048752 U 1397 * 04132232048951 U 1060 * 04132232048955 U 1652 * 04132232049262 U 2289 * 04132232049551 U 1364 * 04132232049854 U 4601 * 04132232049951 U 3201 * 04132232050163 U 1066 * 04132232050751 U 1899 * 04132232051751 U 3247 * 04132232051851 U 4446 * 04132232052851 U 2311 * 04132232052951 U 2172 * 04132232053562 U 22751 * 04132232053659 U 1255 * 04132232053852 U 3298 * 04132232054451 U 2707 * 04132232055051 U 818 * 04132232055351 U 2348 * 04132232055851 U 1820 * 04132232055869 U 414 * 04132232055951 U 257 * 04132232056051 U 2908 * 04132232056053 U 1235 * 04132232056156 U 2301 * 04132232056251 U 3003 * 04132232056351 U 3911 * 04132232056851 U 2164 * 04132232056954 U 4890 * 04132232057651 U 1321 * 04132232057751 U 2237 * 04132232058051 U 9548 * 04132232058251 U 3590 * 04132232058555 U 3130 * 04132232059451 U 2941 * 04132232059876 U 2916 * 04132232060251 U 997 * 04132232061351 U 2659 * 04132232061451 U 2381 * 04132232061656 U 1241 * 04132232061666 U 1820 * 04132232062455 U 827 * 04132232062753 U 3116 * 04132232063151 U 2550 * 04132232063751 U 2888 * 04132232063861 U 3203 * 04132232064051 U 983 * 04132232064151 U 2665 * 04132232064455 U 2220 * 04132232064851 U 2101 * 04132232064877 U 89 * 04132232065163 U 393 * 04132232065556 U 3387 * 04132232065655 U 1252 * 04132232065951 U 1814 * 04132232066451 U 2729 * 04132232066852 U 2978 * 04132232066951 U 779 * 04132232067551 U 1621 * 04132232068151 U 1592 * 04132232068451 U 3000 * 04132232068456 U 3126 * 04132232069551 U 6675 * 04132232069651 U 1935 * 04132232069951 U 1339 * 04132232070051 U 2057 * 04132232070062 U 3048 * 04132232070156 U 828 * 04132232070273 U 962 * 04132232070760 U 1058 * 04132232071051 U 8295 * 04132232071263 U 2244 * 04132232071354 U 2654 * 04132232071451 U 235 * 04132232071551 U 1107 * 04132232071951 U 334 * 04132232071955 U 3305 * 04132232073151 U 2445 * 04132232074151 U 1212 * 04132232086854 U 11437 * 04132234006300 U 781 * 04132234010100 U 1459 * 04132234013100 U 5722 * 04132234013425 U 1240 * 04132234017800 U 595 * 04132234018000 U 746 * 04132234018300 U 1081 * 04132234018900 U 3104 * 04132234021100 U 736 * 04132234021300 U 538 * 04132234021800 U 3307 * 04132234023400 U 902 * 04132240117100 U 5671 * 04132240117110 U 6641 * 04132240117200 U 2852 * 04132240117300 U 1725 * 04132240118200 U 2430 * 04132240118202 U 2751 * 04132240120100 U 2205 * 04132240120101 U 9976 * 04132240121400 U 1120 * 04132240121503 U 1961 * 04132240122201 U 1565 * 04132240122400 U 6375 * 04132240122500 U 22531 * 04132240124000 U 1937 * 04132240124001 U 2068 * 04132240124300 U 357 * 04132240124600 U 1187 * 04132240124900 U 37095 * 04132240125700 U 850 * 04132240126403 U 5473 * 04132240126404 U 1009 * 04132240126408 U 2310 * 04132240126409 U 4322 * 04132240127200 U 995 * 04132240127201 U 1202 * 04132240128700 U 7068 * 04132240128701 U 5519 * 04132240129800 U 1458 * 04132240131402 U 5074 * 04132240131600 U 5160 * 04132240133301 U 14106 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240134500 U 5359 * 04132240134600 U 7272 * 04132240138102 U 1227 * 04132240138104 U 3202 * 04132240138701 U 2910 * 04132240138800 U 2694 * 04132240139107 U 1680 * 04132240139307 U 29100 * 04132240141800 U 3164 * 04132240141801 U 9525 * 04132240141802 U 395 * 04132240141900 U 11182 * 04132240142901 U 1554 * 04132240142903 U 1872 * 04132240143002 U 7639 * 04132240143003 U 5159 * 04132240143100 U 4983 * 04132240143104 U 3440 * 04132240143109 U 3001 * 04132240143900 U 968 * 04132240143906 U 1403 * 04132240144401 U 552 * 04132240146001 U 2311 * 04132240146500 U 2155 * 04132240148600 U 2357 * 04132240149403 U 3052 * 04132240150000 U 4730 * 04132240150801 U 2011 * 04132240152200 U 1769 * 04132240153500 U 3941 * 04132240153501 U 4721 * 04132240153600 U 2442 * 04132240153601 U 965 * 04132240154005 U 11366 * 04132240155600 U 850 * 04132240157800 U 2471 * 04132240158003 U 1043 * 04132240160007 U 2706 * 04132240160300 U 3090 * 04132240161000 U 1374 * 04132240161002 U 65 * 04132240161007 U 6774 * 04132240161100 U 3081 * 04132240161211 U 923 * 04132240161600 U 6258 * 04132240163200 U 9617 * 04132240163500 U 2766 * 04132240164100 U 7110 * 04132240164702 U 3382 * 04132240165600 U 2106 * 04132240166000 U 2365 * 04132240166002 U 2305 * 04132240166005 U 550 * 04132240167201 U 4200 * 04132240167203 U 1305 * 04132240170000 U 2151 * 04132240170002 U 3731 * 04132240171404 U 4579 * 04132240171606 U 5515 * 04132240172300 U 3225 * 04132240172800 U 2667 * 04132240172803 U 1860 * 04132250402500 R 1020 * 04132250404600 R 865 * 04132250406300 R 3696 * 04132250406500 R 1965 * 04132250409000 R 1862 * 04132250409700 R 786 * 04132250410000 R 556 * 04132250410300 R 1429 * 04132250410400 U 1042 * 04132250412900 R 1099 * 04132250414100 R 529 * 04132250415900 R 859 * 04132250418300 R 137 * 04132250418600 R 724 * 04132250418700 R 1497 * 04132250423500 R 1031 * 04132250425100 R 1870 * 04132250429100 R 6426 * 04132250429200 R 323 * 04132250430600 R 4672 * 04132250430700 R 4909 * 04132250435200 R 13816 * 04132250436600 R 2138 * 04132250442700 R 2822 * 04132250454000 R 2510 * 04132250454500 R 2124 * 04132250455900 R 966 * 04132250457400 R 2699 * 04132250465300 R 1366 * 04132250468300 R 3711 * 04132250469100 R 4748 * 04132250474500 R 711 * 04132262395950 U 1279 * 04132262395951 U 2474 * 04132262397352 U 3530 * 04132262397960 U 3802 * 04132262398557 U 4890 * 04132262398751 U 4122 * 04132262398851 U 7893 * 04132262398855 U 5702 * 04132262401251 U 2106 * 04132262401361 U 2468 * 04132262402051 U 1809 * 04132262402162 U 987 * 04132262402166 U 2586 * 04132262405451 U 339 * 04132262405751 U 1908 * 04132262405851 U 2168 * 04132262406951 U 2315 * 04132262407452 U 3494 * 04132262408851 U 32472 * 04132262410451 U 4669 * 04132262410552 U 4527 * 04132262410656 U 2458 * 04132262412751 U 3829 * 04132262413655 U 2376 * 04132262413951 U 43178 * 04132262414251 U 6484 * 04132262417951 U 1950 * 04132262418351 U 1652 * 04132262418451 U 9616 * 04132262419451 U 857 * 04132262419551 U 1547 * 04132262421151 U 143 * 04132262421158 U 1425 * 04132262421251 U 499 * 04132262422351 U 1434 * 04132262422551 U 22553 * 04132262427851 U 3573 * 04132262428260 U 1340 * 04132262429151 U 8173 * 04132262429154 U 63079 * 04132262429161 U 2227 * 04132262431451 U 6089 * 04132262431551 U 33001 * 04132262433251 U 3230 * 04132262434651 U 725 * 04132262434655 U 2002 * 04132262434670 U 1146 * 04132262437853 U 13486 * 04132262437855 U 8149 * 04132262439051 U 17612 * 04132262439060 U 20119 * 04132262439251 U 21678 * 04132262439557 U 1380 * 04132262443651 U 3634 * 04132262445657 U 124 * 04132262450751 U 4767 * 04132262451051 U 5269 * 04132262451551 U 32519 * 04132262451651 U 124 * 04132262451951 U 25968 * 04132262451957 U 25703 * 04132262454654 U 567 * 04132262454851 U 2259 * 04132262455951 U 2844 * 04132262456551 U 247 * 04132270081603 R 578 * 04132270082300 U 2146 * 04132270083100 U 967 * 04132270083101 R 5099 * 04132270083800 U 2362 * 04132270084809 U 11368 * 04132270084840 R 8549 * 04132270084866 R 468 * 04132270085000 U 4342 * 04132270085001 R 3293 * 04132270085600 U 1560 * 04132270085601 R 921 * 04132270086409 U 5324 * 04132270086700 U 5793 * 04132270086701 R 5760 * 04132270086724 R 11808 * 04132270086800 U 10467 * 04132270086900 U 6125 * 04132270086911 U 2396 * 04132270088700 U 3025 * 04132270090305 R 4550 * 04132270090400 U 2778 * 04132270090401 U 1330 * 04132270090901 R 2498 * 04132270091900 U 1759 * 04132270092170 R 3541 * 04132270092178 R 1873 * 04132270092181 R 1442 * 04132270092183 R 1136 * 04132270092801 R 7814 * 04132270092900 U 1706 * 04132270093004 R 2956 * 04132270093800 U 1940 * 04132270093900 U 3209 * 04132270094000 U 16658 * 04132270094400 U 1872 * 04132270094701 U 774 * 04132270094800 U 578 * 04132270095204 R 1279 * 04132270095400 U 599 * 04132270095709 R 1642 * 04132270096600 U 1297 * 04132270096800 U 2771 * 04132270097110 R 4283 * 04132270097900 U 3355 * 04132270098000 U 2390 * 04132270098800 U 2649 * 04132270099600 U 384 * 04132270099740 U 1358 * 04132270100000 U 6522 * 04132270100300 U 1428 * 04132270100412 R 321 * 04132270100605 R 2444 * 04132270101100 U 2204 * 04132270101201 U 5510 * 04132270101403 R 1132 * 04132270102500 U 1228 * 04132270103001 R 2526 * 04132270103209 R 6798 * 04132270103211 R 3141 * 04132270103400 U 3076 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270103401 R 5315 * 04132270104300 U 12034 * 04132270104700 U 5290 * 04132270104708 R 789 * 04132270105600 U 6179 * 04132270105700 U 1107 * 04132270105800 U 2175 * 04132270106800 U 868 * 04132270107412 R 2838 * 04132270108900 U 516 * 04132270109911 R 6211 * 04132270111200 U 1022 * 04132270111601 R 2555 * 04132270111908 R 1299 * 04132270112200 U 2314 * 04132270113308 R 579 * 04132270115404 R 2911 * 04132270115599 R 1975 * 04132270115600 U 1502 * 04132270115800 U 3050 * 04132270116709 R 756 * 04132270117800 U 2992 * 04132270120600 U 1005 * 04132270121100 U 3419 * 04132270122200 U 1471 * 04132270124600 U 5381 * 04132270137100 U 3528 * 04132270138911 R 826 * 04132270139200 U 1672 * 04132270141025 U 783 * 04132270141207 R 699 * 04132270141400 U 772 * 04132270142509 R 2000 * 04132270143900 U 4604 * 04132270145003 U 2752 * 04132270145800 U 3375 * 04132270146601 R 4458 * 04132270147720 U 2704 * 04132270148104 R 814 * 04132270148300 U 2405 * 04132270148520 U 963 * 04132270148600 U 2193 * 04132270149000 U 6358 * 04132270149203 U 2548 * 04132270149300 U 897 * 04132270149307 R 2709 * 04132270150500 U 1534 * 04132270150800 U 1480 * 04132270151504 R 6928 * 04132270151603 R 6511 * 04132270151803 R 5228 * 04132270151860 U 1237 * 04132270151882 R 1249 * 04132270151924 R 281 * 04132270151965 R 2557 * 04132270152000 U 1932 * 04132270152006 R 506 * 04132270152020 R 4570 * 04132270152021 R 9571 * 04132270152054 R 8129 * 04132270152200 U 794 * 04132270152314 U 11819 * 04132270152319 R 3319 * 04132270153300 U 1521 * 04132270153399 R 1310 * 04132270153404 R 2784 * 04132270153415 R 2196 * 04132270153420 R 2145 * 04132270153421 R 2079 * 04132270153425 U 4589 * 04132270153494 R 2974 * 04132270154301 U 1920 * 04132270154609 R 1749 * 04132270155226 R 1253 * 04132270158800 U 781 * 04132270158803 U 1979 * 04132270158804 R 11843 * 04132270158907 R 3311 * 04132270159500 U 995 * 04132270160900 U 2129 * 04132270161801 U 4868 * 04132270161900 U 3175 * 04132270162615 R 2079 * 04132270162621 U 5092 * 04132270162800 U 3528 * 04132270162807 R 1746 * 04132270162904 R 2577 * 04132270163105 R 22009 * 04132270163300 U 1330 * 04132270519499 R 2561 * 04132280852260 U 5954 * 04132280852453 U 543 * 04132280853261 U 1117 * 04132280853282 U 2472 * 04132280853304 U 7403 * 04132280853306 U 1649 * 04132280853551 U 3202 * 04132280854351 U 5612 * 04132280854951 U 3182 * 04132280855161 U 3096 * 04132280855169 U 3732 * 04132280856265 U 3009 * 04132280856658 U 3190 * 04132280856851 U 1642 * 04132280857452 U 6519 * 04132280859251 U 2381 * 04132280859268 U 1749 * 04132280859852 U 978 * 04132280861060 U 943 * 04132280861451 U 2641 * 04132280861658 U 3367 * 04132280861851 U 3129 * 04132280861855 U 6045 * 04132280861963 U 853 * 04132280862268 U 2669 * 04132280862851 U 6951 * 04132280863779 U 4990 * 04132280864051 U 6670 * 04132280864951 U 2509 * 04132280865351 U 13782 * 04132280865751 U 3580 * 04132280865851 U 2886 * 04132280865854 U 823 * 04132280866167 U 1468 * 04132280867451 U 32995 * 04132280867711 U 3334 * 04132280867733 U 4531 * 04132280867757 U 1121 * 04132280867758 U 1730 * 04132280867761 U 1074 * 04132280867771 U 3422 * 04132280867779 U 12008 * 04132280867951 U 3093 * 04132280869266 U 3297 * 04132280869469 U 2729 * 04132280869555 U 4566 * 04132280870051 U 2316 * 04132280870452 U 4635 * 04132280870751 U 6416 * 04132280871051 U 2952 * 04132280873651 U 5738 * 04132280874063 U 1748 * 04132280874169 U 937 * 04132280874254 U 14252 * 04132280874261 U 2458 * 04132280876058 U 823 * 04132280876451 U 4489 * 04132280878257 U 4462 * 04132280878656 U 4919 * 04132280878657 U 2175 * 04132280878751 U 3411 * 04132280878862 U 3034 * 04132280879551 U 1311 * 04132280879558 U 3721 * 04132280879851 U 6392 * 04132280880164 U 5446 * 04132280880455 U 1945 * 04132280880458 U 420 * 04132280880941 U 5849 * 04132280880951 U 7527 * 04132280881252 U 5180 * 04132280881556 U 6689 * 04132280886252 U 1986 * 04132280887851 U 1013 * 04132280888256 U 3174 * 04132280889254 U 9828 * 04132280889365 U 4839 * 04132280889760 U 11262 * 04132280890857 U 3273 * 04132280891751 U 1816 * 04132280892361 U 6589 * 04132280892365 U 27366 * 04132280892451 U 836 * 04132280892651 U 4873 * 04132280893153 U 459 * 04132280893243 U 3447 * 04132280893451 U 811 * 04132280893570 U 8003 * 04132280893951 U 1239 * 04132280894051 U 2963 * 04132280894256 U 2108 * 04132280894451 U 9713 * 04132280894467 U 2348 * 04132280894477 U 1004 * 04132280894558 U 1112 * 04132280894657 U 5167 * 04132280894660 U 2661 * 04132280894661 U 2071 * 04132280895154 U 14586 * 04132280895251 U 580 * 04132280895555 U 407 * 04132280895651 U 155 * 04132280895662 U 1480 * 04132280896951 U 1017 * 04132280896956 U 173 * 04132280896958 U 1059 * 04132280897554 U 6619 * 04132280897851 U 165 * 04132280898051 U 4928 * 04132280898651 U 5810 * 04132280899051 U 144 * 04132280899151 U 1562 * 04132280899153 U 1529 * 04132280899156 U 2491 * 04132280899951 U 4844 * 04132280900051 U 2532 * 04132280900353 U 3918 * 04132280900651 U 3002 * 04132280900751 U 520 * 04132280900851 U 3874 * 04132280900951 U 3531 * 04132280901051 U 2117 * 04132280901251 U 1793 * 04132280901259 U 1487 * 04132280901262 U 2158 * 04132280901354 U 3096 * 04132280901651 U 959 * 04132280901751 U 1254 * 04132280902361 U 1129 * 04132280902364 U 849 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280902451 U 1293 * 04132280902551 U 5005 * 04132280902751 U 1173 * 04132280903151 U 1630 * 04132280903351 U 2915 * 04132280903451 U 1225 * 04132280903551 U 1500 * 04132280904251 U 1220 * 04132280905151 U 1591 * 04132280905160 U 2114 * 04132280905251 U 3464 * 04132280905651 U 2541 * 04132280905657 U 4514 * 04132280905751 U 2230 * 04132280905967 U 2067 * 04132280906254 U 1023 * 04132280906262 U 997 * 04132280906860 U 314 * 04132280907051 U 1024 * 04132280907551 U 5423 * 04132280907751 U 5651 * 04132280907851 U 1379 * 04132280907953 U 3194 * 04132280908063 U 561 * 04132280908362 U 605 * 04132280908551 U 961 * 04132280908552 U 599 * 04132280908651 U 1776 * 04132280908870 U 3546 * 04132280909053 U 3593 * 04132280909151 U 2001 * 04132280909273 U 1621 * 04132280909351 U 2656 * 04132280910357 U 1843 * 04132280910458 U 1161 * 04132280910557 U 2484 * 04132280910952 U 7411 * 04132280911151 U 1566 * 04132280911166 U 4731 * 04132280911760 U 2242 * 04132280912261 U 2513 * 04132280912951 U 1826 * 04132280912958 U 1161 * 04132280913352 U 2243 * 04132280913358 U 1453 * 04132280913470 U 641 * 04132280914160 U 12451 * 04132280914756 U 3079 * 04132280914864 U 825 * 04132280914868 U 559 * 04132280914870 U 5320 * 04132280914952 U 2624 * 04132280914953 U 1290 * 04132280914954 U 730 * 04132280916162 U 159 * 04132280916174 U 2772 * 04132280916175 U 2653 * 04132280916177 U 3395 * 04132280916251 U 1894 * 04132280916351 U 2516 * 04132280916453 U 465 * 04132280916458 U 2024 * 04132280916551 U 2182 * 04132280916851 U 5532 * 04132280916954 U 1236 * 04132280916966 U 798 * 04132280917151 U 1749 * 04132280917168 U 516 * 04132280917256 U 3585 * 04132280917261 U 2304 * 04132280917551 U 1594 * 04132280917651 U 1669 * 04132280917851 U 2951 * 04132280918243 U 1215 * 04132280918251 U 2869 * 04132280918466 U 707 * 04132280918467 U 314 * 04132280918469 U 124 * 04132280918846 U 1203 * 04132280918855 U 5989 * 04132280918857 U 1579 * 04132280919668 U 770 * 04132280919853 U 2731 * 04132280919951 U 10084 * 04132280920151 U 5149 * 04132280921551 U 2769 * 04132280921661 U 19131 * 04132280921751 U 2137 * 04132280921764 U 2504 * 04132280921867 U 405 * 04132280922551 U 2371 * 04132280922557 U 1927 * 04132280922858 U 7651 * 04132280922951 U 2013 * 04132280923856 U 2487 * 04132280923857 U 1906 * 04132280924454 U 1738 * 04132280924653 U 11301 * 04132280924654 U 2009 * 04132280925151 U 4964 * 04132280925253 U 352 * 04132280925257 U 4665 * 04132280925454 U 988 * 04132280926151 U 1723 * 04132280926163 U 1326 * 04132280926251 U 1386 * 04132280926859 U 1514 * 04132280927151 U 1512 * 04132280927360 U 2896 * 04132280927551 U 616 * 04132280927560 U 2822 * 04132280927658 U 17475 * 04132280927661 U 9511 * 04132280927769 U 2241 * 04132280927777 U 3720 * 04132280927779 U 7777 * 04132280927851 U 1560 * 04132280927853 U 1800 * 04132280927860 U 89 * 04132280927951 U 519 * 04132280928160 U 2312 * 04132280928251 U 8421 * 04132280928261 U 11111 * 04132280928551 U 1789 * 04132280928651 U 6433 * 04132280928854 U 1363 * 04132280928951 U 4109 * 04132280928964 U 2190 * 04132280929051 U 5841 * 04132280929151 U 3073 * 04132280929251 U 1300 * 04132280929351 U 1353 * 04132280929651 U 5529 * 04132280930051 U 1018 * 04132291842800 R 42348 * 04132291843403 R 363 * 04132291844006 R 622 * 04132291848300 R 2394 * 04132291849409 R 3004 * 04132291851700 R 1642 * 04132291851701 R 394 * 04132291853900 R 20133 * 04132291856504 R 4661 * 04132291857309 R 1914 * 04132291858201 R 1801 * 04132291858339 R 2548 * 04132291858400 R 737 * 04132291862400 R 5208 * 04132291867409 R 788 * 04132291867600 R 23167 * 04132291869900 R 4245 * 04132291873305 R 3038 * 04132291874903 R 1870 * 04132291877105 R 4095 * 04132291885301 R 125 * 04132291888324 R 3067 * 04132291890100 R 3339 * 04132310110990 R 851 * 04132310111200 R 1246 * 04132310111330 R 1136 * 04132310111331 R 1879 * 04132310111522 R 5756 * 04132310111640 R 4980 * 04132310111881 R 1332 * 04132310111896 R 6262 * 04132310112170 R 2595 * 04132310112230 R 2260 * 04132310112371 R 1004 * 04132310113010 R 1656 * 04132310113022 U 1794 * 04132310113033 R 2155 * 04132310114830 R 2946 * 04132310114842 U 2392 * 04132310114843 U 2014 * 04132310114864 U 2874 * 04132310114895 U 644 * 04132310114942 U 486 * 04132310114951 U 5443 * 04132310114996 U 2003 * 04132310115042 U 31987 * 04132310115084 U 5984 * 04132310115106 U 802 * 04132310115114 U 2119 * 04132310115128 U 852 * 04132310115176 U 1533 * 04132310115177 U 863 * 04132310115197 U 3104 * 04132310115206 U 1623 * 04132310115212 U 525 * 04132310115224 U 1069 * 04132310115231 U 343 * 04132310115237 U 459 * 04132310115249 U 1095 * 04132310115283 U 2773 * 04132310115314 U 5361 * 04132310115366 U 6079 * 04132310115373 U 5208 * 04132310115389 U 228 * 04132310115407 U 4496 * 04132310115425 U 1884 * 04132310115461 U 5194 * 04132310115499 U 683 * 04132310115501 U 1227 * 04132310115629 U 2967 * 04132310115675 R 1875 * 04132310116150 U 246 * 04132310117120 R 7339 * 04132310117141 R 2588 * 04132310117340 R 20799 * 04132310117341 R 1889 * 04132310117692 R 2334 * 04132310117880 R 1287 * 04132310117900 R 1430 * 04132310118090 R 2755 * 04132310118150 U 29357 * 04132310118210 R 354 * 04132310118301 R 970 * 04132310118310 R 1406 * 04132310118461 R 6613 * 04132310119230 R 3558 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310120380 R 1366 * 04132310120388 R 614 * 04132310121300 R 2277 * 04132310121301 R 562 * 04132310121530 R 11456 * 04132310122100 R 2602 * 04132310122540 R 2222 * 04132320321311 R 925 * 04132320321514 R 2131 * 04132320321703 R 996 * 04132320321704 R 471 * 04132320321705 R 950 * 04132320321800 R 2083 * 04132320322603 R 1276 * 04132320322802 R 1306 * 04132320324002 R 2606 * 04132320326804 R 921 * 04132320327500 R 1515 * 04132320328100 R 1237 * 04132320328700 R 89 * 04132320329300 R 958 * 04132320329900 R 2554 * 04132320335200 R 1887 * 04132320335203 R 725 * 04132320335504 R 2267 * 04132320336600 R 25 * 04132320337200 R 971 * 04132320338500 R 616 * 04132320338904 R 750 * 04132320339400 R 2419 * 04132320341001 R 1510 * 04132320341006 R 3677 * 04132320341802 R 1278 * 04132320341805 R 447 * 04132320342507 R 1811 * 04132320344204 R 1272 * 04132320344301 R 3104 * 04132320344501 R 825 * 04132320344507 R 1149 * 04132320346002 R 1045 * 04132320347510 R 1090 * 04132320347714 R 1114 * 04132320347718 R 819 * 04132320347720 R 1136 * 04132320347724 R 2038 * 04132320349300 R 1091 * 04132320350002 R 4153 * 04132320350004 R 1430 * 04132320350011 R 1365 * 04132320350023 R 680 * 04132320350026 R 852 * 04132320350037 R 1864 * 04132320350039 R 919 * 04132320350042 R 1299 * 04132320350048 R 1315 * 04132320350106 R 545 * 04132320350112 R 2030 * 04132320350201 R 3519 * 04132320350506 R 1307 * 04132320353200 R 790 * 04132320353500 R 2247 * 04132320355700 R 503 * 04132320355900 R 1716 * 04132320357101 R 4980 * 04132320358003 R 502 * 04132320359000 R 47 * 04132320359002 R 1752 * 04132320359204 R 505 * 04132320359803 R 573 * 04132320360100 R 673 * 04132320360201 R 738 * 04132320361820 R 3870 * 04132320363004 R 650 * 04132320363200 R 638 * 04132320363700 R 5288 * 04132320363800 R 1084 * 04132320363801 R 1331 * 04132320364100 R 80 * 04132320367200 R 1024 * 04132320367203 R 2128 * 04132320367800 R 1562 * 04132320367903 R 2446 * 04132320369600 R 423 * 04132320369700 R 486 * 04132320369900 R 3359 * 04132320371300 R 1149 * 04132320371304 R 160 * 04132320372100 R 1038 * 04132320372104 R 1013 * 04132320373000 R 2013 * 04132320373301 R 5543 * 04132320373700 R 1789 * 04132320373702 R 2137 * 04132320374602 R 1176 * 04132320375200 R 78 * 04132320375301 R 2990 * 04132320376502 R 2844 * 04132320376911 R 5388 * 04132320376914 R 543 * 04132320377200 R 795 * 04132320377600 R 1142 * 04132320380200 R 3180 * 04132320380704 R 459 * 04132320381702 R 2155 * 04132320381707 R 497 * 04132320383600 R 1072 * 04132320383605 R 1995 * 04132320383700 R 2573 * 04132320383703 R 1627 * 04132320384000 R 2575 * 04132320384600 R 1446 * 04132320384800 R 663 * 04132320384802 R 559 * 04132320384805 R 1255 * 04132320385200 R 1506 * 04132320385304 R 662 * 04132320385305 R 2447 * 04132320385306 R 291 * 04132320385600 R 3254 * 04132320385602 R 2047 * 04132320386002 R 1097 * 04132320386402 R 3227 * 04132320386700 R 3150 * 04132320386800 R 1737 * 04132320387400 R 3086 * 04132320387801 R 571 * 04132320388600 R 213 * 04132320388703 R 294 * 04132320389216 R 480 * 04132320389604 R 440 * 04132320390600 R 492 * 04132320390900 R 6047 * 04132320391000 R 2336 * 04132320391004 R 2269 * 04132320391800 R 1041 * 04132320392201 R 1326 * 04132320392300 R 603 * 04132320392500 R 4396 * 04132320392800 R 950 * 04132320393001 R 1616 * 04132320393600 R 2459 * 04132320393701 R 1057 * 04132320393702 R 1484 * 04132320394201 R 4970 * 04132320395000 R 2198 * 04132320395900 R 1297 * 04132320395903 R 1315 * 04132320396200 R 3363 * 04132320396700 R 1248 * 04132320396701 R 520 * 04132320396800 R 864 * 04132320397400 R 5848 * 04132320397402 R 1009 * 04132320397903 R 537 * 04132320397913 R 532 * 04132320397915 R 2230 * 04132320397916 R 729 * 04132320398302 R 669 * 04132320398502 R 1484 * 04132320398505 R 1221 * 04132320398800 R 1746 * 04132320399200 R 4263 * 04132320399305 R 2064 * 04132320399308 R 1420 * 04132320399400 R 5629 * 04132320399603 R 1888 * 04132320399700 R 2145 * 04132320399701 R 860 * 04132320400202 R 1725 * 04132320401202 R 5319 * 04132320401203 R 1665 * 04132320401800 R 4049 * 04132320401900 R 5440 * 04132320402606 R 341 * 04132320402900 R 4419 * 04132320403000 R 3024 * 04132320403100 R 7296 * 04132320403300 R 2817 * 04132320403400 R 2726 * 04132320404800 R 6692 * 04132320404803 R 7382 * 04132320404806 R 1260 * 04132320405800 R 6891 * 04132320405900 R 925 * 04132320406000 R 518 * 04132320406100 R 605 * 04132320406403 R 1137 * 04132320406702 R 2435 * 04132320406706 R 1474 * 04132320406709 R 1152 * 04132320406800 R 2586 * 04132320407701 R 216 * 04132320407803 R 743 * 04132320407900 R 2329 * 04132320408600 R 957 * 04132320408601 R 606 * 04132320408900 R 1447 * 04132320408902 R 762 * 04132320409001 R 1957 * 04132320409703 R 9533 * 04132320410001 R 871 * 04132320410003 R 1547 * 04132320410900 R 628 * 04132320411300 R 1056 * 04132320411403 R 1258 * 04132320412000 R 976 * 04132320412001 R 1219 * 04132320412102 R 987 * 04132320412900 R 2121 * 04132320412901 R 1180 * 04132320413501 R 1489 * 04132320413508 R 4770 * 04132320414003 R 300 * 04132320414005 R 388 * 04132320414203 R 1263 * 04132320414701 R 1091 * 04132320414704 R 786 * 04132320414900 R 247 * 04132320415007 R 826 * 04132320415201 R 484 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320415207 R 1531 * 04132320415300 R 642 * 04132320415500 R 2264 * 04132320415703 R 966 * 04132320415800 R 517 * 04132320415902 R 2066 * 04132320416000 R 1199 * 04132320416006 R 2828 * 04132320416107 R 2943 * 04132320416306 R 1469 * 04132320416312 R 706 * 04132320416501 R 135 * 04132320416502 R 1389 * 04132320416505 R 3409 * 04132320416506 R 689 * 04132320416803 R 808 * 04132320416903 R 1504 * 04132320417000 R 922 * 04132320417201 R 3170 * 04132320417205 R 1570 * 04132320417206 R 8332 * 04132320417600 R 745 * 04132320417602 R 614 * 04132320418100 R 151 * 04132320418302 R 633 * 04132320418400 R 856 * 04132320418401 R 1321 * 04132320418402 R 1041 * 04132320418501 R 377 * 04132320418502 R 3047 * 04132320418705 R 1783 * 04132320419701 R 427 * 04132320419800 R 605 * 04132320420800 R 2846 * 04132320421104 R 1604 * 04132320421110 R 5978 * 04132320421500 R 1029 * 04132320421703 R 257 * 04132320422300 R 1521 * 04132320422404 R 596 * 04132320423000 R 7733 * 04132320423002 R 3481 * 04132320423100 R 2034 * 04132320423101 R 2424 * 04132320423104 R 787 * 04132320423600 R 927 * 04132320425300 R 3552 * 04132320425301 R 3357 * 04132320425302 R 10868 * 04132320426100 R 3243 * 04132320426303 R 2891 * 04132320426400 R 6791 * 04132320426402 R 1488 * 04132320426403 R 1353 * 04132320426500 R 1211 * 04132320426501 R 1132 * 04132320426600 R 1163 * 04132320426601 R 1071 * 04132320426602 R 1102 * 04132320427502 R 2345 * 04132320427506 R 2085 * 04132320427700 R 509 * 04132320427800 R 505 * 04132320427802 R 1095 * 04132320429507 R 1403 * 04132320430100 R 1023 * 04132320430501 R 6615 * 04132320430600 R 922 * 04132320430603 R 842 * 04132320430800 R 3254 * 04132320430900 R 1175 * 04132320431000 R 813 * 04132320431705 R 893 * 04132320432100 R 1544 * 04132320432103 R 1350 * 04132320432500 R 1616 * 04132320433200 R 2705 * 04132320433304 R 3415 * 04132320433307 R 124 * 04132320433400 R 739 * 04132320433703 R 475 * 04132320434003 R 2419 * 04132320434203 R 505 * 04132320434204 R 344 * 04132320434600 R 1866 * 04132320435100 R 4233 * 04132320435500 R 622 * 04132320435801 R 952 * 04132320436200 R 580 * 04132360254800 R 207 * 04132360254900 R 7548 * 04132360255103 R 2052 * 04132360256001 R 195 * 04132360256300 R 3276 * 04132360257201 R 2994 * 04132360257300 R 2608 * 04132360257401 R 985 * 04132360259000 R 1592 * 04132360260609 R 216 * 04132360262602 R 917 * 04132360262607 R 1967 * 04132360262802 R 1291 * 04132360265901 R 1006 * 04132360271000 R 1096 * 04132360271004 R 655 * 04132360271100 R 1128 * 04132360272600 R 846 * 04132360275100 R 3225 * 04132360280403 R 723 * 04132360287702 R 1135 * 04132360288702 R 1014 * 04132360294005 R 93 * 04132360294300 R 2442 * 04132360294700 R 89 * 04132360295103 R 124 * 04132360295509 R 1162 * 04132360302901 R 1063 * 04132360303900 R 2218 * 04132360304900 R 124 * 04132360307701 R 1439 * 04132360313801 R 1787 * 04132360313802 R 2346 * 04132360317201 R 1258 * 04132360318600 R 2243 * 04132360319900 R 2709 * 04132360320000 R 6787 * 04132360320800 R 1242 * 04132360320801 R 1304 * 04132360320900 R 124 * 04132360321700 R 1745 * 04132360323800 R 2462 * 04132360324300 R 4263 * 04132360324400 R 862 * 04132360325401 R 368 * 04132360325500 R 2117 * 04132360328200 R 1874 * 04132360328201 R 2290 * 04132360329700 R 9285 * 04132360330701 R 1254 * 04132360331001 R 737 * 04132360331202 R 279 * 04132360333321 R 2241 * 04132360333600 R 6041 * 04132370401182 R 2301 * 04132371188230 R 928 * 04132371287802 R 1298 * 04132371287804 R 996 * 04132371287807 R 836 * 04132371287811 R 515 * 04132371287812 R 338 * 04132371287813 R 620 * 04132371287902 R 1227 * 04132371288003 R 350 * 04132371288100 R 433 * 04132371288101 R 1101 * 04132371288102 R 227 * 04132371288105 R 804 * 04132371288110 R 512 * 04132371288204 R 425 * 04132371288206 R 1018 * 04132371288208 R 513 * 04132371288211 R 5882 * 04132371288212 R 813 * 04132371288215 R 706 * 04132371288216 R 298 * 04132371288217 R 1372 * 04132371288219 R 216 * 04132371288220 R 2166 * 04132371288221 R 90 * 04132371288225 R 2409 * 04132371288229 R 166 * 04132371288238 R 835 * 04132371288239 R 341 * 04132371288241 R 1461 * 04132371288247 R 212 * 04132371288288 R 109 * 04132371288332 R 1490 * 04132371288402 R 2442 * 04132371288404 R 611 * 04132371288407 R 783 * 04132371288600 R 1875 * 04132371288701 R 1185 * 04132371288801 R 659 * 04132371289105 R 567 * 04132371289106 R 2246 * 04132371289111 R 688 * 04132371289401 R 2551 * 04132371289504 R 729 * 04132371289506 R 420 * 04132371289507 R 2301 * 04132371289600 R 932 * 04132371289608 R 245 * 04132371289804 R 1877 * 04132371289811 R 852 * 04132371289901 R 391 * 04132371290009 R 2418 * 04132371290100 R 1921 * 04132371290200 R 1998 * 04132371290300 R 3759 * 04132371290307 R 553 * 04132371290608 R 3918 * 04132371290901 R 217 * 04132371291100 R 5842 * 04132371291200 R 712 * 04132371292306 R 567 * 04132371292308 R 2975 * 04132371292311 R 859 * 04132371292315 R 518 * 04132371292900 R 381 * 04132371292902 R 588 * 04132371293000 R 494 * 04132371293101 R 828 * 04132371293202 R 2227 * 04132371293600 R 596 * 04132371293602 R 896 * 04132371293606 R 1352 * 04132371294100 R 3007 * 04132371294101 R 685 * 04132371294104 R 146 * 04132371294302 R 339 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371295203 R 880 * 04132371295204 R 207 * 04132371295208 R 490 * 04132371295400 R 529 * 04132371295401 R 1084 * 04132371295405 R 684 * 04132371295500 R 698 * 04132371295600 R 331 * 04132371295700 R 770 * 04132371295701 R 661 * 04132371295703 R 1852 * 04132371296002 R 733 * 04132371296003 R 1564 * 04132371296300 R 595 * 04132371296401 R 1121 * 04132371296407 R 1347 * 04132371296503 R 539 * 04132371296505 R 425 * 04132371296506 R 532 * 04132371296700 R 604 * 04132371296701 R 2348 * 04132371296702 R 190 * 04132371296704 R 721 * 04132371297000 R 636 * 04132371297002 R 634 * 04132371298000 R 1557 * 04132371298102 R 625 * 04132371298400 R 195 * 04132371298404 R 532 * 04132371298500 R 708 * 04132371298502 R 311 * 04132371298503 R 906 * 04132371298504 R 160 * 04132371298600 R 620 * 04132371298601 R 772 * 04132371298900 R 402 * 04132371298901 R 3484 * 04132371299000 R 7486 * 04132371299100 R 1293 * 04132371299200 R 343 * 04132371299201 R 2053 * 04132371299303 R 526 * 04132371299306 R 363 * 04132371299800 R 2590 * 04132371300200 R 2027 * 04132371300301 R 662 * 04132371300303 R 294 * 04132371300404 R 613 * 04132371300700 R 1875 * 04132371301201 R 173 * 04132371301203 R 463 * 04132371301600 R 428 * 04132371301901 R 3079 * 04132371302300 R 6021 * 04132371302600 R 586 * 04132371302701 R 969 * 04132371302800 R 316 * 04132371302900 R 1477 * 04132371303000 R 3301 * 04132371303200 R 891 * 04132371303201 R 960 * 04132371303300 R 1756 * 04132371303303 R 132 * 04132371303307 R 583 * 04132371303309 R 2774 * 04132371303311 R 293 * 04132371303400 R 15 * 04132371303402 R 640 * 04132371303700 R 2660 * 04132371303701 R 375 * 04132371303900 R 726 * 04132371304100 R 2298 * 04132371304200 R 604 * 04132371304300 R 1295 * 04132371304301 R 374 * 04132371304401 R 634 * 04132371304601 R 748 * 04132371304602 R 2368 * 04132371304604 R 923 * 04132371304700 R 90 * 04132371304800 R 310 * 04132371304900 R 7635 * 04132371304902 R 240 * 04132371305100 R 541 * 04132371305201 R 391 * 04132371305500 R 147 * 04132371305900 R 420 * 04132371306200 R 927 * 04132371306201 R 984 * 04132371306500 R 1787 * 04132371307000 R 740 * 04132371307201 R 297 * 04132371307204 R 346 * 04132371307209 R 470 * 04132371307400 R 875 * 04132371308000 R 288 * 04132371308100 R 214 * 04132371308301 R 825 * 04132371308400 R 1459 * 04132371308402 R 300 * 04132371308405 R 694 * 04132371308601 R 1312 * 04132371308700 R 675 * 04132371308800 R 1057 * 04132371308805 R 1041 * 04132371308900 R 500 * 04132371308901 R 394 * 04132371308902 R 512 * 04132371309000 R 471 * 04132371309101 R 92 * 04132371309104 R 367 * 04132371309300 R 1656 * 04132371309700 R 1933 * 04132371309705 R 191 * 04132371309800 R 270 * 04132371309900 R 670 * 04132371310000 R 2052 * 04132371310201 R 754 * 04132371310202 R 4148 * 04132371310400 R 639 * 04132371310401 R 1528 * 04132371310402 R 1343 * 04132371310501 R 12692 * 04132371310805 R 320 * 04132371310900 R 7032 * 04132371310902 R 3354 * 04132371311000 R 555 * 04132371311001 R 1126 * 04132371311200 R 1483 * 04132371311203 R 1447 * 04132371311204 R 661 * 04132371311300 R 808 * 04132371311301 R 3709 * 04132371311302 R 7315 * 04132371311500 R 2206 * 04132371311501 R 831 * 04132371311502 R 755 * 04132371311504 R 3014 * 04132371312001 R 124 * 04132371312100 R 1714 * 04132371312301 R 719 * 04132371312302 R 1348 * 04132371312600 R 1263 * 04132371312601 R 820 * 04132371312700 R 807 * 04132371312800 R 1096 * 04132371312802 R 1534 * 04132371312900 R 3194 * 04132371313001 R 817 * 04132371313303 R 5488 * 04132371313304 R 732 * 04132371313400 R 1286 * 04132371313504 R 895 * 04132371314200 R 487 * 04132371314400 R 4291 * 04132371314403 R 1589 * 04132371314405 R 2315 * 04132371314500 R 724 * 04132371314600 R 194 * 04132371314601 R 1369 * 04132371314602 R 618 * 04132371314604 R 409 * 04132371314800 R 1993 * 04132371314803 R 1302 * 04132371314804 R 2446 * 04132371314900 R 584 * 04132371315000 R 1450 * 04132371315100 R 496 * 04132371315403 R 1567 * 04132371315600 R 593 * 04132371315603 R 1210 * 04132371315800 R 680 * 04132371315900 R 4216 * 04132371316000 R 1730 * 04132371316002 R 279 * 04132371316100 R 202 * 04132371316200 R 1585 * 04132371316500 R 1617 * 04132371316502 R 492 * 04132371316900 R 10032 * 04132371317100 R 1082 * 04132371317200 R 2370 * 04132371317201 R 2055 * 04132371317300 R 1208 * 04132371318100 R 956 * 04132371318500 R 535 * 04132371318501 R 433 * 04132371318502 R 963 * 04132371319101 R 2351 * 04132371319300 R 2266 * 04132371319600 R 1670 * 04132371319700 R 743 * 04132371319800 R 1837 * 04132371319900 R 3281 * 04132371320200 R 1872 * 04132371320203 R 111 * 04132371320302 R 383 * 04132371320309 R 1238 * 04132371320801 R 745 * 04132371321101 R 4103 * 04132371321102 R 1877 * 04132371321107 R 2047 * 04132371321109 R 1670 * 04132371321201 R 1123 * 04132371321203 R 1000 * 04132371321400 R 2877 * 04132371321501 R 695 * 04132371321503 R 1542 * 04132371321504 R 693 * 04132371321511 R 623 * 04132371321514 R 137 * 04132371321517 R 261 * 04132371321605 R 584 * 04132371321902 R 356 * 04132371322102 R 240 * 04132371322200 R 450 * 04132371322500 R 1279 * 04132371323103 R 132 * 04132371323105 R 2890 * 04132371323106 R 712 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371323201 R 1332 * 04132371323206 R 1811 * 04132371323209 R 922 * 04132371323505 R 651 * 04132371323600 R 616 * 04132371323602 R 478 * 04132371323700 R 1316 * 04132371323704 R 313 * 04132371323800 R 2087 * 04132371323801 R 1014 * 04132371323802 R 875 * 04132371323804 R 1353 * 04132371323901 R 2889 * 04132371323902 R 414 * 04132371323904 R 348 * 04132371324000 R 1037 * 04132371324201 R 2082 * 04132371324203 R 924 * 04132371324401 R 202 * 04132371324701 R 213 * 04132371324702 R 586 * 04132371324704 R 1199 * 04132371324705 R 2432 * 04132371324706 R 185 * 04132371324710 R 305 * 04132371325007 R 251 * 04132371325100 R 575 * 04132371325300 R 1517 * 04132371325302 R 1971 * 04132371325401 R 780 * 04132371325403 R 413 * 04132371325404 R 959 * 04132371325500 R 1984 * 04132371325702 R 359 * 04132371326200 R 2406 * 04132371326201 R 167 * 04132371326300 R 3824 * 04132371326400 R 848 * 04132371326500 R 2414 * 04132371326600 R 1002 * 04132371326603 R 454 * 04132371326700 R 236 * 04132371326800 R 332 * 04132371326801 R 355 * 04132371327300 R 2758 * 04132371327301 R 493 * 04132371327400 R 775 * 04132371327500 R 2339 * 04132371327502 R 757 * 04132371327602 R 544 * 04132371327702 R 6219 * 04132371327704 R 722 * 04132371327705 R 111 * 04132371327706 R 1842 * 04132371327712 R 956 * 04132371327800 R 3275 * 04132371327801 R 544 * 04132371327802 R 1244 * 04132371327806 R 2294 * 04132371327808 R 1120 * 04132371327811 R 717 * 04132371327901 R 1931 * 04132371328000 R 574 * 04132371328200 R 2527 * 04132371328300 R 2151 * 04132371328803 R 3490 * 04132371329000 R 1145 * 04132371329101 R 3349 * 04132371329102 R 5925 * 04132371329200 R 868 * 04132371329502 R 441 * 04132371330000 R 449 * 04132371330201 R 944 * 04132371330204 R 125 * 04132371330205 R 259 * 04132371330500 R 1964 * 04132371330501 R 2479 * 04132371330700 R 503 * 04132371330713 R 5564 * 04132371330803 R 361 * 04132371331002 R 1795 * 04132371331200 R 490 * 04132371331202 R 2307 * 04132371331205 R 378 * 04132371331305 R 2418 * 04132371331400 R 280 * 04132371331600 R 579 * 04132371331800 R 2898 * 04132371331900 R 1337 * 04132371332404 R 3017 * 04132371332501 R 1978 * 04132371332503 R 356 * 04132371332600 R 797 * 04132371332800 R 8898 * 04132371332900 R 1384 * 04132371333000 R 2389 * 04132371333801 R 2565 * 04132371333900 R 1785 * 04132371334000 R 2881 * 04132371336100 R 788 * 04132371336204 R 1074 * 04132371337100 R 3011 * 04132371337200 R 2733 * 04132371337800 R 7632 * 04132371337900 R 1868 * 04132371338901 R 1317 * 04132371339800 R 1131 * 04132371339802 R 3151 * 04132371339900 R 241 * 04132371340000 R 961 * 04132371340300 R 6035 * 04132371340700 R 2253 * 04132371341000 R 841 * 04132371341100 R 3267 * 04132371341102 R 811 * 04132371341500 R 1049 * 04132371341601 R 643 * 04132371341900 R 124 * 04132371342000 R 737 * 04132371342002 R 2313 * 04132371343300 R 1337 * 04132371344400 R 5536 * 04132371344500 R 4210 * 04132371345400 R 903 * 04132371346000 R 406 * 04132371346002 R 1942 * 04132371346100 R 718 * 04132371346400 R 701 * 04132371346600 R 2462 * 04132371346701 R 702 * 04132371346800 R 2521 * 04132371347201 R 18531 * 04132371347202 R 559 * 04132371347203 R 457 * 04132371347205 R 612 * 04132371347401 R 1801 * 04132371347402 R 751 * 04132371347404 R 1470 * 04132371347406 R 2446 * 04132371347500 R 1181 * 04132371347702 R 874 * 04132371347800 R 2669 * 04132371348000 R 1161 * 04132371348100 R 1803 * 04132371348400 R 1340 * 04132371348500 R 1567 * 04132371348801 R 1185 * 04132371349200 R 9745 * 04132371349300 R 1042 * 04132371349400 R 767 * 04132371350900 R 2866 * 04132371350901 R 1657 * 04132371351000 R 5155 * 04132371351006 R 237 * 04132371351300 R 848 * 04132371351400 R 1213 * 04132371351500 R 1116 * 04132371351600 R 1450 * 04132371351700 R 2330 * 04132371351801 R 1463 * 04132371351900 R 1830 * 04132371352800 R 512 * 04132371352900 R 1449 * 04132371352909 R 929 * 04132371354000 R 418 * 04132371354600 R 373 * 04132371354800 R 486 * 04132371354900 R 1403 * 04132371355000 R 329 * 04132371355300 R 886 * 04132371355400 R 1858 * 04132371355700 R 2292 * 04132371356200 R 1635 * 04132371356401 R 3021 * 04132371356500 R 841 * 04132371356802 R 599 * 04132371357300 R 1070 * 04132371357302 R 658 * 04132371357702 R 627 * 04132371357801 R 505 * 04132371358600 R 380 * 04132371358800 R 2857 * 04132371359200 R 318 * 04132371359300 R 1696 * 04132371359301 R 5923 * 04132371359400 R 1193 * 04132371359500 R 1615 * 04132371359600 R 663 * 04132371359601 R 785 * 04132371360601 R 236 * 04132371360603 R 349 * 04132371360902 R 608 * 04132371360904 R 427 * 04132371360906 R 1538 * 04132371361004 R 186 * 04132371361005 R 1487 * 04132371361008 R 2321 * 04132371361009 R 1397 * 04132371361011 R 263 * 04132371361028 R 6342 * 04132371361029 R 591 * 04132371361034 R 724 * 04132371361038 R 3215 * 04132371361048 R 1844 * 04132371361200 R 433 * 04132371361201 R 1762 * 04132371361401 R 1798 * 04132371361803 R 1338 * 04132371362300 R 1777 * 04132371362301 R 448 * 04132371362305 R 1768 * 04132371362500 R 2423 * 04132371362600 R 808 * 04132371362700 R 1534 * 04132371362701 R 5838 * 04132371362902 R 1781 * 04132371362903 R 895 * 04132371363004 R 1536 * 04132371363100 R 2357 * 04132371363102 R 1539 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371363104 R 3213 * 04132371363200 R 2379 * 04132371364100 R 977 * 04132371364102 R 2210 * 04132371364300 R 1175 * 04132371364500 R 628 * 04132371364502 R 425 * 04132371364600 R 2722 * 04132371364601 R 388 * 04132371364602 R 422 * 04132371364603 R 365 * 04132371364708 R 1390 * 04132371364800 R 1447 * 04132371365000 R 1823 * 04132371365100 R 922 * 04132371365102 R 4326 * 04132371365400 R 1897 * 04132371365600 R 2003 * 04132371365602 R 1009 * 04132371365700 R 361 * 04132371365800 R 491 * 04132371366000 R 2780 * 04132371366200 R 1507 * 04132371366300 R 1413 * 04132371366303 R 2340 * 04132371367200 R 474 * 04132371367202 R 1871 * 04132371367601 R 1503 * 04132371368100 R 1462 * 04132371368106 R 250 * 04132371368400 R 730 * 04132371368401 R 14837 * 04132371368403 R 1350 * 04132371368500 R 7459 * 04132371368600 R 1034 * 04132371368902 R 1289 * 04132371369600 R 849 * 04132371370200 R 1094 * 04132371370303 R 506 * 04132371371104 R 397 * 04132371371300 R 558 * 04132371371302 R 864 * 04132371371800 R 2000 * 04132371371900 R 1452 * 04132371371903 R 299 * 04132371372107 R 951 * 04132371372900 R 1678 * 04132371373000 R 380 * 04132371373200 R 1148 * 04132371373404 R 1428 * 04132371373500 R 897 * 04132371373700 R 1267 * 04132371374300 R 1095 * 04132371374400 R 1328 * 04132371375400 R 1780 * 04132371376301 R 468 * 04132371376500 R 13895 * 04132371376600 R 849 * 04132371377101 R 90 * 04132371377609 R 1397 * 04132371377610 R 3241 * 04132371377615 R 681 * 04132371377618 R 1961 * 04132371377900 R 1461 * 04132371377902 R 1536 * 04132371377909 R 303 * 04132371377910 R 1047 * 04132371377911 R 92 * 04132371378104 R 1644 * 04132371378109 R 3159 * 04132371378301 R 340 * 04132371378303 R 2718 * 04132371378305 R 599 * 04132371378408 R 521 * 04132371378805 R 2279 * 04132371378807 R 2452 * 04132371378809 R 410 * 04132371378901 R 475 * 04132371378902 R 3520 * 04132371379200 R 2470 * 04132371379201 R 454 * 04132371379202 R 112 * 04132371379204 R 1038 * 04132371379300 R 1726 * 04132371379400 R 519 * 04132371379601 R 486 * 04132371379603 R 534 * 04132371379700 R 600 * 04132371380000 R 243 * 04132371380200 R 686 * 04132371380201 R 480 * 04132371380400 R 1269 * 04132371380702 R 1792 * 04132371380704 R 518 * 04132371380800 R 5968 * 04132371380901 R 1311 * 04132371381001 R 43 * 04132371381102 R 479 * 04132371381400 R 152 * 04132371381700 R 250 * 04132371382600 R 1559 * 04132371382805 R 861 * 04132371383300 R 972 * 04132371383702 R 622 * 04132371383703 R 787 * 04132371385202 R 1032 * 04132371385300 R 5574 * 04132371385502 R 1373 * 04132371385601 R 6913 * 04132371386101 R 409 * 04132371386103 R 960 * 04132371388403 R 670 * 04132371388404 R 832 * 04132371390400 R 473 * 04132371390800 R 1146 * 04132371390902 R 1223 * 04132371391102 R 1193 * 04132371392200 R 710 * 04132371392204 R 723 * 04132371392600 R 1821 * 04132371393000 R 1166 * 04132371393200 R 959 * 04132371393301 R 629 * 04132371393303 R 831 * 04132371393305 R 1858 * 04132371393700 R 278 * 04132371393704 R 654 * 04132371394200 R 613 * 04132371394400 R 655 * 04132371394401 R 1412 * 04132371394900 R 1033 * 04132371395300 R 1475 * 04132371396005 R 462 * 04132371396107 R 843 * 04132371396400 R 10165 * 04132371396402 R 1539 * 04132371396403 R 306 * 04132371396800 R 2837 * 04132371397800 R 2691 * 04132410264700 U 72960 * 04132410266806 U 13263 * 04132410266812 U 15835 * 04132410266819 U 5539 * 04132410266825 U 10117 * 04132410266832 U 4191 * 04132410270700 U 7804 * 04132410271600 U 26641 * 04132410272800 U 236 * 04132410273700 U 2294 * 04132410274820 U 351 * 04132410276100 U 881 * 04132410278500 U 28649 * 04132410283400 U 1492 * 04132410283700 U 5861 * 04132410284500 U 1237 * 04132410285500 U 5360 * 04132410285506 U 3311 * 04132410285600 U 1073 * 04132410286000 U 2409 * 04132410286200 U 2525 * 04132410286203 U 6871 * 04132410287201 U 3438 * 04132410287309 U 281 * 04132410289915 U 845 * 04132410290001 U 3292 * 04132410290003 U 2706 * 04132410290005 U 1718 * 04132410290007 U 812 * 04132410290020 U 359 * 04132410290023 U 3279 * 04132410290024 U 3712 * 04132410290025 U 3635 * 04132410290048 U 1095 * 04132410290070 U 2740 * 04132410290300 U 5830 * 04132410290526 U 5678 * 04132410290807 U 2778 * 04132410291016 U 4446 * 04132410291017 U 2400 * 04132410291021 U 1145 * 04132410292215 U 5273 * 04132410292220 U 4787 * 04132410293604 U 9925 * 04132410294405 U 33489 * 04132410297504 U 18342 * 04132410298613 U 2150 * 04132410300101 U 124 * 04132410300400 U 11262 * 04132410300617 U 1240 * 04132410301115 U 14822 * 04132410301910 U 2921 * 04132410302805 U 1960 * 04132410303105 U 11572 * 04132410303502 U 4162 * 04132410303687 U 2277 * 04132410303700 U 5070 * 04132410303780 U 6447 * 04132410303844 U 6728 * 04132410303851 U 2640 * 04132410303855 U 12992 * 04132410303897 U 7445 * 04132410303941 U 2041 * 04132410303945 U 1614 * 04132410304100 U 124 * 04132410304107 U 1192 * 04132410305100 U 8504 * 04132410305804 U 1351 * 04132410305805 U 1104 * 04132410309010 U 302 * 04132410309503 U 5792 * 04132410309505 U 5868 * 04132410309603 U 2774 * 04132410309605 U 985 * 04132410309606 U 2462 * 04132410309610 U 3142 * 04132410310000 U 5666 * 04132410310300 U 569 * 04132410310304 U 1012 * 04132410311305 U 2923 * 04132410311508 U 5698 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410311704 U 7111 * 04132410312402 U 1816 * 04132410312407 U 1861 * 04132410313100 U 1679 * 04132410313175 U 2899 * 04132410313904 U 852 * 04132410314900 U 9228 * 04132410315200 U 9998 * 04132410317206 U 2731 * 04132410319312 U 579 * 04132410319316 U 794 * 04132410319318 U 593 * 04132410319503 U 1138 * 04132410319710 U 594 * 04132410319715 U 1679 * 04132410320400 U 6508 * 04132410320405 U 6307 * 04132410321402 U 6567 * 04132410322900 U 2859 * 04132410324000 U 1047 * 04132410324400 U 14044 * 04132410324401 U 3885 * 04132410325602 U 2720 * 04132410325701 U 1560 * 04132410327523 U 12030 * 04132410327610 E U 10795 * 04132410329102 U 591 * 04132410329702 U 3255 * 04132410330200 U 1487 * 04132410330405 U 1126 * 04132410331103 U 1590 * 04132410331105 U 1285 * 04132410331600 U 659 * 04132410332410 U 2493 * 04132410333700 U 1384 * 04132410333705 U 2011 * 04132410333910 U 5475 * 04132410334100 U 5535 * 04132410335500 U 2871 * 04132410335607 U 1652 * 04132410335905 U 2266 * 04132410335907 U 1651 * 04132410337201 U 14803 * 04132410337804 U 5179 * 04132410337805 U 11650 * 04132410338225 U 2770 * 04132410338716 U 3027 * 04132410339317 U 11333 * 04132410339331 U 3089 * 04132410339807 U 1778 * 04132410339911 U 1822 * 04132410339913 U 653 * 04132410339948 U 5367 * 04132410339965 U 1762 * 04132410340101 U 3128 * 04132410340106 U 4420 * 04132410340116 U 6783 * 04132410340127 U 15573 * 04132410340147 U 2128 * 04132410340159 U 15195 * 04132410340170 U 8795 * 04132410340219 U 13769 * 04132410340250 U 3677 * 04132410340258 U 12257 * 04132410340295 U 904 * 04132410340317 U 2371 * 04132410340347 U 6883 * 04132410340362 U 837 * 04132410340400 U 2408 * 04132410341013 U 3816 * 04132410341101 U 3989 * 04132410343710 U 4649 * 04132410343715 U 2875 * 04132410345000 U 1563 * 04132410348135 U 3740 * 04132410348139 U 2514 * 04132410348153 U 13524 * 04132410349300 U 2634 * 04132410349801 U 1258 * 04132410349803 U 1387 * 04132410350410 U 2108 * 04132410352309 U 445 * 04132410352312 U 3552 * 04132410354600 U 805 * 04132410354602 U 2232 * 04132410355800 U 340 * 04132410356400 U 1270 * 04132410356406 U 1240 * 04132410356703 U 822 * 04132410357000 U 915 * 04132410357002 U 5317 * 04132410357702 U 1696 * 04132410358000 U 2911 * 04132412400108 U 3202 * 04132432501100 U 3204 * 04132432501200 U 968 * 04132432501400 U 1484 * 04132432502400 U 4551 * 04132432506100 U 4755 * 04132432507200 U 2728 * 04132432507300 U 1585 * 04132432507400 U 2434 * 04132432508404 U 3366 * 04132432508800 U 6592 * 04132432509000 U 2418 * 04132432510800 U 4236 * 04132432512600 U 2644 * 04132432513300 U 2900 * 04132432514500 U 6186 * 04132432514600 U 7685 * 04132432514800 U 1906 * 04132432515600 U 2417 * 04132432516300 U 2971 * 04132432516500 U 2813 * 04132432517600 U 2121 * 04132432518000 U 3376 * 04132432518600 U 2890 * 04132432519300 U 2330 * 04132432521100 U 15835 * 04132432522415 U 1129 * 04132432522500 U 2066 * 04132432524200 U 1202 * 04132432525300 U 5988 * 04132432527300 U 891 * 04132432528300 U 756 * 04132432528700 U 2877 * 04132432529100 U 1006 * 04132432529200 U 1677 * 04132432531500 U 3080 * 04132432533600 U 1123 * 04132432535800 U 2626 * 04132432536900 U 97 * 04132432537000 U 1355 * 04132432537600 U 3008 * 04132432538400 U 3170 * 04132432539400 U 2349 * 04132432539917 U 28374 * 04132432540000 U 12927 * 04132432540300 U 1280 * 04132432542000 U 10832 * 04132432543400 U 573 * 04132432545200 U 2953 * 04132432545300 U 125 * 04132432545400 U 6093 * 04132432545800 U 1743 * 04132432546100 U 1463 * 04132432546300 U 1036 * 04132432548200 U 2650 * 04132432552200 U 2176 * 04132432554500 U 6084 * 04132432554600 U 1805 * 04132432562000 U 622 * 04132432562100 U 1437 * 04132432572000 U 89 * 04132432572100 U 1620 * 04132432575700 U 5157 * 04132432575800 U 1828 * 04132432577900 U 3213 * 04132432578000 U 882 * 04132432580200 U 2043 * 04132432584800 U 1555 * 04132432584900 U 1093 * 04132432585700 U 2916 * 04132432587400 U 883 * 04132432588000 U 2328 * 04132432588100 U 2315 * 04132432589300 U 2200 * 04132432590300 U 1310 * 04132432592200 U 1905 * 04132432593300 U 3479 * 04132432593400 U 2457 * 04132432595400 U 390 * 04132432595900 U 2904 * 04132432597900 U 786 * 04132432598200 U 4601 * 04132432598300 U 3256 * 04132432600400 U 2485 * 04132432601900 U 1914 * 04132432604600 U 823 * 04132432604700 U 5698 * 04132432605117 U 2603 * 04132432605200 U 4015 * 04132432606500 U 5890 * 04132432608600 U 5313 * 04132432609300 U 1922 * 04132432609502 U 2243 * 04132432610200 U 1870 * 04132432610600 U 2937 * 04132432612000 U 2109 * 04132432613600 U 1054 * 04132432614100 U 6175 * 04132432614800 U 2296 * 04132432614900 U 574 * 04132432616000 U 3542 * 04132432616100 U 15724 * 04132432616200 U 2321 * 04132432616600 U 1824 * 04132432616700 U 3003 * 04132432618400 U 5950 * 04132432619900 U 2763 * 04132432620400 U 1073 * 04132432621600 U 20233 * 04132450208806 U 317 * 04132454400200 R 1539 * 04132454401100 R 2465 * 04132454401650 R 6548 * 04132454401900 R 653 * 04132454402000 R 953 * 04132454402001 U 767 * 04132454402050 R 2296 * 04132454402150 U 1763 * 04132454402850 U 2704 * 04132454403150 R 2725 * 04132454403300 R 1931 * 04132454403350 R 4820 * 04132454403500 R 922 * 04132454403651 U 3384 * 04132454405008 U 9240 * 04132454405950 R 11297 * 04132454408300 U 1006 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454408600 R 2703 * 04132454408900 R 781 * 04132454409900 R 2417 * 04132454410200 R 2634 * 04132454411100 U 5356 * 04132454411600 R 2258 * 04132454411850 R 1632 * 04132454412000 R 1499 * 04132454412950 R 5075 * 04132454413035 U 124 * 04132454413050 R 124 * 04132454413150 R 3013 * 04132454413450 U 2330 * 04132454413550 U 2722 * 04132454414450 R 925 * 04132454414460 U 13065 * 04132454415800 U 1270 * 04132454415860 U 20559 * 04132454416750 R 1512 * 04132454417200 U 271 * 04132454417266 U 12451 * 04132454417310 U 1028 * 04132454417750 U 1076 * 04132454418466 U 2277 * 04132454418500 R 817 * 04132454419207 U 2208 * 04132454419750 U 3731 * 04132454420400 R 4467 * 04132454420407 U 1152 * 04132454420450 R 956 * 04132454422755 U 1346 * 04132454422860 U 1368 * 04132454423150 R 3097 * 04132454423350 U 346 * 04132454423400 R 934 * 04132454423850 R 2269 * 04132454424700 U 2876 * 04132454424850 R 808 * 04132454424904 R 21873 * 04132454424910 U 4648 * 04132454424915 U 818 * 04132454424953 U 4080 * 04132454425000 R 299 * 04132454425100 U 2563 * 04132454425200 R 6546 * 04132454425300 R 1795 * 04132454425652 U 3393 * 04132454426750 R 9065 * 04132454427150 R 3437 * 04132454427400 R 2746 * 04132454427950 R 386 * 04132454428050 R 4917 * 04132454428550 R 1088 * 04132454428600 R 7513 * 04132454429100 R 1211 * 04132454429101 U 1343 * 04132454429911 U 8417 * 04132454430000 U 4605 * 04132454430100 R 1911 * 04132454430300 R 20718 * 04132454430526 U 1115 * 04132454431100 U 1167 * 04132454431150 U 1211 * 04132454431200 R 1029 * 04132454431225 U 1671 * 04132454431350 R 3897 * 04132454431950 R 852 * 04132454432900 U 2290 * 04132454433100 R 1593 * 04132454433600 R 3509 * 04132454433666 U 2513 * 04132454433900 U 821 * 04132454434600 R 2719 * 04132454434800 R 1781 * 04132454434810 U 2549 * 04132454434950 U 272 * 04132454436250 R 2897 * 04132454436500 R 2315 * 04132454436512 R 3407 * 04132454436514 U 2119 * 04132454437800 R 6296 * 04132454437850 R 581 * 04132454438850 R 1704 * 04132454439750 R 7067 * 04132454439950 R 5623 * 04132454439952 U 7919 * 04132454439958 U 7095 * 04132454442100 R 969 * 04132454442250 R 969 * 04132454443400 R 3825 * 04132454443405 U 1605 * 04132454445400 R 1349 * 04132454445550 R 717 * 04132454445558 U 90 * 04132454445751 U 1165 * 04132454445755 U 3815 * 04132454445760 U 1044 * 04132454446100 R 719 * 04132454446300 R 7560 * 04132454446350 R 6226 * 04132454446400 R 259 * 04132454446450 R 1133 * 04132454446453 U 1044 * 04132454447960 U 2044 * 04132454449300 R 4601 * 04132454450050 R 4826 * 04132454450860 U 799 * 04132454451350 U 236 * 04132454451400 R 755 * 04132454451402 U 2291 * 04132454451403 U 4261 * 04132454460315 U 2690 * 04132454461550 U 124 * 04132454461700 U 2350 * 04132454462111 U 1017 * 04132454462130 U 425 * 04132454464300 R 176 * 04132454465801 U 885 * 04132454467350 U 2056 * 04132454467404 U 307 * 04132454467407 U 1488 * 04132454500401 U 10032 * 04132454505600 U 2160 * 04132454506200 U 14475 * 04132454508900 U 1278 * 04132454510503 U 15169 * 04132454521300 U 2458 * 04132454521311 U 2545 * 04132454524600 U 12010 * 04132454525202 U 6232 * 04132454529102 U 8082 * 04132454529300 U 6082 * 04132454535101 U 11429 * 04132454535300 U 9960 * 04132454538200 U 23408 * 04132454538901 U 7956 * 04132454548500 U 15644 * 04132454553500 U 3053 * 04132454553505 U 3111 * 04132470237226 U 1991 * 04132470443900 U 9898 * 04132470444600 U 1849 * 04132470448900 U 3572 * 04132470452900 U 5327 * 04132470455500 U 2753 * 04132470455600 U 800 * 04132470455800 U 124 * 04132470458300 U 9895 * 04132470458700 U 8627 * 04132470460000 U 2973 * 04132470460100 U 1267 * 04132470462300 U 15668 * 04132470467900 U 2001 * 04132470468000 U 2667 * 04132470472500 U 2190 * 04132470472501 U 3133 * 04132470474400 U 4811 * 04132470476500 U 1004 * 04132470476600 U 1531 * 04132470477500 U 991 * 04132470477900 U 4972 * 04132470480500 U 2847 * 04132470487000 U 9474 * 04132470487100 U 6574 * 04132470488600 U 11219 * 04132470489700 U 1570 * 04132470490500 U 2351 * 04132470491400 U 7127 * 04132470492300 U 10623 * 04132470495300 U 30205 * 04132470504400 U 4887 * 04132470506000 U 696 * 04132470507800 U 2393 * 04132470507900 U 2950 * 04132470511000 U 1434 * 04132470511100 U 1339 * 04132470512000 U 5970 * 04132470513700 U 2840 * 04132470516900 U 10888 * 04132470517100 U 3686 * 04132470518100 U 1078 * 04132470518200 U 2824 * 04132470519900 U 3376 * 04132470520000 U 914 * 04132470524900 U 3099 * 04132470525000 U 5389 * 04132470527900 U 4560 * 04132470528000 U 4278 * 04132470535600 U 2503 * 04132470535800 U 3065 * 04132470537300 U 2890 * 04132470540900 U 2030 * 04132470541000 U 2662 * 04132470545900 U 6471 * 04132470546000 U 1248 * 04132470546100 U 6329 * 04132470551500 U 3149 * 04132470551800 U 2756 * 04132470553000 U 2846 * 04132470553100 U 7776 * 04132470559100 U 5628 * 04132470571000 U 2275 * 04132470574500 U 4448 * 04132470574600 U 1357 * 04132470577200 U 5042 * 04132470582800 U 3268 * 04132470583100 U 817 * 04132470583200 U 713 * 04132470584300 U 7078 * 04132470584400 U 12348 * 04132470585400 U 6390 * 04132483872300 U 1065 * 04132483873100 U 1452 * 04132483874800 U 545 * 04132483874900 U 785 * 04132483875800 U 6922 * 04132483876101 U 1512 * 04132483879600 U 501 * 04132483882000 U 3162 * 04132483882100 U 701 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132483882710 U 1957 * 04132483883800 U 1439 * 04132483884300 U 1248 * 04132483886800 U 1433 * 04132483887600 U 1163 * 04132483888300 U 3170 * 04132483889500 U 2877 * 04132483891600 U 1344 * 04132483892010 U 1419 * 04132483892500 U 1056 * 04132483892700 U 958 * 04132483900200 U 2432 * 04132483901900 U 9069 * 04132483904400 U 3350 * 04132483908500 U 7125 * 04132483909000 U 14608 * 04132483909800 U 6796 * 04132483911300 U 54391 * 04132483918000 U 4497 * 04132483927900 U 12483 * 04132483928100 U 2986 * 04132483930700 U 2510 * 04132483932000 U 5293 * 04132483932700 U 1998 * 04132483933000 U 3306 * 04132483934500 U 2324 * 04132483935100 U 2697 * 04132483937116 U 5406 * 04132483939200 U 3589 * 04132483939800 U 2220 * 04132483939900 U 2555 * 04132483947300 U 2854 * 04132483949300 U 3249 * 04132483955600 U 3684 * 04132483956800 U 2277 * 04132483956805 U 2955 * 04132483962502 U 12499 * 04132483968500 U 3543 * 04132483972800 U 2276 * 04132483973800 U 5991 * 04132483974300 U 5311 * 04132510319400 R 3684 * 04132510320401 R 1237 * 04132510321400 R 1029 * 04132510321600 R 895 * 04132510321800 R 447 * 04132510322144 R 325 * 04132510322202 R 489 * 04132510322400 R 860 * 04132510322500 R 656 * 04132510322809 R 330 * 04132510323400 R 1505 * 04132510323500 R 633 * 04132510323614 R 259 * 04132510323900 R 867 * 04132510324200 R 131 * 04132510325500 R 2537 * 04132510325800 R 1755 * 04132510326101 R 540 * 04132510326109 R 260 * 04132510326200 R 2605 * 04132510326423 R 1100 * 04132510327300 R 772 * 04132510327400 R 272 * 04132510327428 R 2602 * 04132510327501 R 1835 * 04132510327679 R 741 * 04132510328200 R 507 * 04132510328405 R 220 * 04132510328500 R 124 * 04132510329000 R 181 * 04132510329300 R 285 * 04132510329303 R 1953 * 04132510329800 R 514 * 04132510329900 R 2824 * 04132510329914 R 376 * 04132510331200 R 1491 * 04132510331201 R 1342 * 04132510331600 R 907 * 04132510332008 R 545 * 04132510334749 R 178 * 04132510334800 R 527 * 04132510334900 R 1737 * 04132510335300 R 534 * 04132510335400 R 1037 * 04132510335700 R 201 * 04132510335900 R 1683 * 04132510336100 R 1260 * 04132510336800 R 3291 * 04132510336801 R 111 * 04132510336900 R 255 * 04132510337005 R 1509 * 04132510337200 R 546 * 04132510337400 R 3262 * 04132510337500 R 988 * 04132510338300 R 302 * 04132510338700 R 1021 * 04132510340201 R 704 * 04132510340548 R 3833 * 04132510341300 R 2274 * 04132510342100 R 1509 * 04132510346801 R 1075 * 04132510362600 R 429 * 04132510369700 R 1456 * 04132510371202 R 615 * 04132510373800 R 666 * 04132510374100 R 2323 * 04132510375700 R 1725 * 04132510379600 R 8400 * 04132510382700 R 3888 * 04132510382900 R 283 * 04132510402600 R 4687 * 04132510403200 R 285 * 04132510405902 R 2184 * 04132510407000 R 369 * 04132510407200 R 1693 * 04132510407202 R 458 * 04132510407915 R 593 * 04132520700681 R 1274 * 04132520706281 R 1515 * 04132520706332 R 559 * 04132520706831 R 160 * 04132520708731 R 583 * 04132520710531 R 1172 * 04132520711881 R 1853 * 04132520727281 R 2072 * 04132520728781 R 1406 * 04132520728831 R 2173 * 04132520729236 R 1037 * 04132520730131 R 2822 * 04132520731131 R 1421 * 04132520731231 R 836 * 04132520731732 R 775 * 04132520733881 R 1082 * 04132520800431 R 2328 * 04132520801231 R 1456 * 04132520801781 R 2745 * 04132520802081 R 4422 * 04132520802436 R 2190 * 04132520803883 R 471 * 04132520804735 R 794 * 04132520805433 R 549 * 04132520805781 R 2094 * 04132520806283 R 759 * 04132520806381 R 2502 * 04132520807732 R 600 * 04132520808431 R 1969 * 04132520810981 R 449 * 04132520812281 R 6049 * 04132520812631 R 838 * 04132520825731 R 8054 * 04132520826082 R 2628 * 04132520826481 R 5566 * 04132520830181 R 2696 * 04132520830191 R 1223 * 04132520830431 R 528 * 04132520834932 R 732 * 04132520836432 R 9265 * 04132530287400 R 1389 * 04132530288500 R 2875 * 04132530296600 R 950 * 04132530297600 R 1236 * 04132530299802 R 662 * 04132530299900 R 667 * 04132530300200 R 230 * 04132530300202 R 5667 * 04132530300300 R 7691 * 04132530300400 R 1193 * 04132530301000 R 2524 * 04132530301900 R 1086 * 04132530309202 R 791 * 04132530310000 R 733 * 04132530311600 R 1520 * 04132530311602 R 1435 * 04132530312202 R 1237 * 04132530318202 R 2867 * 04132530320400 R 4423 * 04132530322600 R 539 * 04132530322700 R 401 * 04132530323500 R 735 * 04132530327700 R 2381 * 04132530328004 R 1413 * 04132530328400 R 2218 * 04132530328600 R 1514 * 04132530337000 R 768 * 04132530338304 R 1795 * 04132530344606 R 486 * 04132530345000 R 952 * 04132530345100 R 2312 * 04132530352802 R 299 * 04132530356400 R 3013 * 04132530365602 R 800 * 04132530372205 R 172 * 04132530381510 R 1176 * 04132530386408 R 1516 * 04132540215603 R 1489 * 04132540220100 R 4384 * 04132540230001 R 5112 * 04132540232101 R 9277 * 04132540232402 R 516 * 04132540232502 R 925 * 04132540232900 R 830 * 04132540233205 R 3187 * 04132540233700 R 1632 * 04132540234900 R 1467 * 04132540235908 R 3040 * 04132540243007 R 2624 * 04132540243201 R 5364 * 04132540243300 R 3622 * 04132540243301 R 6278 * 04132540243400 R 124 * 04132540244400 R 2828 * 04132540244600 R 7210 * 04132540244704 R 1400 * 04132540245500 R 25335 * 04132540254000 R 308 * 04132550401081 R 8515 * 04132550402781 R 8165 * 04132550403682 U 1819 * 04132550403731 R 1614 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132550403736 U 1377 * 04132550403737 U 2412 * 04132550403784 U 178 * 04132550406781 U 1181 * 04132550408431 U 5015 * 04132550409081 R 1832 * 04132550409932 U 3499 * 04132550410332 U 2042 * 04132550410583 U 1254 * 04132550410831 U 1909 * 04132550411731 U 10444 * 04132550412533 U 1585 * 04132550414581 R 1010 * 04132550415031 U 7148 * 04132550415682 U 2666 * 04132550416682 U 4730 * 04132550417631 U 1507 * 04132550418481 U 1276 * 04132550419131 R 708 * 04132550419182 U 1933 * 04132550419183 R 645 * 04132550420431 U 5114 * 04132550420981 R 6763 * 04132550422381 R 4581 * 04132550423481 R 1716 * 04132550423482 U 693 * 04132550423781 R 2349 * 04132550424882 U 4965 * 04132550425281 R 128 * 04132550426681 R 664 * 04132550426731 U 542 * 04132550426881 U 1763 * 04132550427181 U 1764 * 04132550427531 R 4864 * 04132550428781 U 5859 * 04132550429381 U 7263 * 04132550430032 U 2832 * 04132550430081 R 653 * 04132550432632 U 1089 * 04132550434181 U 3380 * 04132550434231 U 1366 * 04132550434232 U 162 * 04132550434282 U 2084 * 04132550434286 U 1076 * 04132550434581 U 4342 * 04132550434631 U 1860 * 04132550434632 U 2615 * 04132550434633 U 2153 * 04132550434931 U 1615 * 04132550435636 U 6783 * 04132550435782 U 128 * 04132550435983 U 7025 * 04132550437131 R 1526 * 04132550437132 U 1693 * 04132550437182 U 1944 * 04132550437381 R 435 * 04132550437382 U 1584 * 04132550439231 R 262 * 04132550439581 R 706 * 04132550440333 U 972 * 04132550445581 R 5623 * 04132550445632 U 511 * 04132550445634 U 1772 * 04132550446381 U 1205 * 04132550447432 U 1827 * 04132550448381 U 13435 * 04132550448681 U 1899 * 04132550448682 U 1949 * 04132550449034 U 856 * 04132610332400 U 1677 * 04132610332410 U 242 * 04132610332500 U 6928 * 04132610332502 U 4680 * 04132610332508 U 119 * 04132610332600 U 10833 * 04132610333300 U 2457 * 04132610336804 R 473 * 04132610337100 U 2458 * 04132610337102 U 4787 * 04132610337712 U 177 * 04132610337802 U 33256 * 04132610338210 U 4819 * 04132610338600 U 6182 * 04132610338608 R 526 * 04132610339706 U 642 * 04132610341100 U 3019 * 04132610342000 U 1514 * 04132610342010 U 7192 * 04132610342210 U 2100 * 04132610342300 U 5374 * 04132610343425 U 1469 * 04132610343600 U 5195 * 04132610344200 U 3830 * 04132610344612 U 1135 * 04132610344803 U 11482 * 04132610345604 U 2197 * 04132610347102 U 877 * 04132610347500 U 5840 * 04132610347907 U 2516 * 04132610348102 U 2365 * 04132610349502 U 7137 * 04132610350050 U 5342 * 04132610350400 U 2757 * 04132610351500 U 1665 * 04132610351502 U 2126 * 04132610352600 U 2898 * 04132610354652 U 1120 * 04132610354803 U 8905 * 04132610354805 R 20868 * 04132610355660 U 56333 * 04132610355661 U 50911 * 04132610356200 U 8218 * 04132610356205 U 27975 * 04132610356416 U 7282 * 04132610356417 U 3137 * 04132610356800 U 7659 * 04132610356900 U 6008 * 04132610356910 U 6427 * 04132610359200 U 5244 * 04132610361500 U 1920 * 04132610362550 U 1390 * 04132610362800 U 2439 * 04132610362901 U 20800 * 04132610362902 U 16624 * 04132610363400 U 16188 * 04132610363402 U 2839 * 04132610364302 U 2632 * 04132610364800 U 1103 * 04132610364808 U 887 * 04132610365506 U 1728 * 04132610367407 R 1781 * 04132610368000 U 4958 * 04132610368200 U 1582 * 04132610368500 U 2946 * 04132610368800 U 5013 * 04132610370400 U 2831 * 04132610370402 U 3679 * 04132610370600 U 5593 * 04132610370610 U 2062 * 04132610371500 U 5029 * 04132610371900 U 1654 * 04132610371902 U 1709 * 04132610372115 R 10727 * 04132610372300 U 1633 * 04132610372400 U 7554 * 04132610372405 U 6269 * 04132610372502 U 3647 * 04132610372504 U 4541 * 04132610372505 U 4464 * 04132610372800 U 5076 * 04132610373325 U 545 * 04132610375300 U 1991 * 04132610375802 U 2102 * 04132610375805 U 1529 * 04132610377200 U 2170 * 04132610377202 U 3447 * 04132610377210 U 282 * 04132610377800 U 2613 * 04132610378400 U 4773 * 04132610378500 U 559 * 04132610378503 U 1307 * 04132610381504 U 1794 * 04132610381900 U 3133 * 04132610382000 U 2482 * 04132610383005 U 1790 * 04132610383400 U 231 * 04132610385200 U 3724 * 04132610386411 U 2545 * 04132610386413 U 2368 * 04132610386600 U 637 * 04132610386800 U 1102 * 04132610386802 U 451 * 04132610386818 R 488 * 04132610389102 U 1153 * 04132610389400 U 2242 * 04132610389900 U 4972 * 04132610391810 U 202 * 04132610391812 U 371 * 04132610393000 U 2445 * 04132610393206 U 2495 * 04132610394100 U 5752 * 04132610395200 U 1603 * 04132610395202 U 1439 * 04132610395302 U 4016 * 04132610395804 U 2768 * 04132610395805 U 2980 * 04132610396905 R 6209 * 04132610396950 U 12769 * 04132610398010 U 1309 * 04132610398504 U 2356 * 04132610403404 U 848 * 04132610403763 R 9788 * 04132610411100 U 100 * 04132610411102 U 2676 * 04132610416000 U 1855 * 04132610416100 U 2718 * 04132610419100 U 10646 * 04132610421508 R 688 * 04132610425200 U 3323 * 04132610426200 U 2462 * 04132610426202 U 2594 * 04132610427002 U 1016 * 04132610427800 U 3096 * 04132610427802 U 7682 * 04132610427900 U 3746 * 04132610429510 U 8187 * 04132610430500 U 6445 * 04132610431100 U 1539 * 04132610431103 U 4570 * 04132610434600 U 410 * 04132610434602 U 5789 * 04132610438000 U 6457 * 04132610438502 U 2684 * 04132610438700 U 1156 * 04132610438702 U 1849 * 04132610441702 U 6232 * 04132610441802 U 9897 * 04132610442400 U 2584 * 04132610442700 U 16695 * 04132610442702 U 9163 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610443400 U 132 * 04132610443402 U 701 * 04132610448910 U 13450 * 04132610449500 U 3588 * 04132610449600 U 8193 * 04132610451402 U 948 * 04132610454900 U 1906 * 04132610454902 U 1846 * 04132610456002 U 2781 * 04132610456100 U 2019 * 04132610462200 U 657 * 04132610463602 U 5747 * 04132610463700 U 1481 * 04132610463800 U 6314 * 04132610463802 U 418 * 04132610464100 U 2694 * 04132610464600 U 8260 * 04132610464700 U 9903 * 04132610464710 U 15270 * 04132610466210 U 6390 * 04132610466302 U 527 * 04132610466305 U 888 * 04132610466500 U 4801 * 04132610467105 U 3473 * 04132610467300 U 4925 * 04132610468300 U 3304 * 04132610469110 U 1721 * 04132610469504 U 1359 * 04132610472000 U 7403 * 04132610476200 U 3600 * 04132610477400 U 8386 * 04132610480000 U 2479 * 04132620238000 U 6289 * 04132620241400 U 8056 * 04132620243900 U 1863 * 04132620244100 U 1720 * 04132620244900 U 3240 * 04132620246400 U 3169 * 04132620247000 U 1743 * 04132620247700 U 3637 * 04132620248900 U 2903 * 04132620249000 U 5740 * 04132620249400 U 22591 * 04132620252700 U 5473 * 04132620255000 U 1897 * 04132620255200 U 805 * 04132620256400 U 496 * 04132620261200 U 5748 * 04132620261600 U 8878 * 04132620265400 U 2215 * 04132620265900 U 6175 * 04132620266000 U 2589 * 04132620269800 U 1046 * 04132620269900 U 869 * 04132620270700 U 8223 * 04132620270900 U 6015 * 04132620274000 U 12176 * 04132620274100 U 13327 * 04132620274300 U 4184 * 04132620274400 U 10608 * 04132620274600 U 124 * 04132620274700 U 232 * 04132620274800 U 124 * 04132620274900 U 124 * 04132620275000 U 124 * 04132620275900 U 6823 * 04132620279900 U 822 * 04132620284100 U 970 * 04132620284200 U 944 * 04132620289800 U 11200 * 04132620291600 U 362 * 04132620291700 U 1678 * 04132620292300 U 1917 * 04132620298000 U 4327 * 04132620301800 U 7094 * 04132620302400 U 1430 * 04132620302500 U 2141 * 04132620303800 U 7410 * 04132620306100 U 3248 * 04132620308900 U 2309 * 04132620309900 U 1508 * 04132620310500 U 2167 * 04132620310800 U 1623 * 04132620313600 U 2930 * 04132620314200 U 2727 * 04132620317600 U 2847 * 04132620319400 U 2516 * 04132620320000 U 232 * 04132620320100 U 586 * 04132620320200 U 2362 * 04132620321000 U 2523 * 04132620321100 U 3016 * 04132620322600 U 1621 * 04132620323400 U 33613 * 04132620325000 U 3494 * 04132620325900 U 401 * 04132620326200 U 1401 * 04132620329400 U 3326 * 04132620329800 U 715 * 04132620329900 U 5218 * 04132620330000 U 9652 * 04132620330200 U 2870 * 04132620333400 U 472 * 04132620335400 U 4544 * 04132620336400 U 1187 * 04132620337800 U 716 * 04132620339200 U 14652 * 04132620339800 U 1918 * 04132620340300 U 1500 * 04132620340400 U 1704 * 04132620340500 U 2726 * 04132620340800 U 2285 * 04132620341600 U 2543 * 04132620341700 U 4706 * 04132620343800 U 1869 * 04132620344500 U 3190 * 04132620344700 U 812 * 04132620345300 U 1689 * 04132620346200 U 314 * 04132620350600 U 1935 * 04132620351500 U 22735 * 04132620351600 U 124 * 04132620351900 U 3568 * 04132620353000 U 508 * 04132620356200 U 5035 * 04132620356400 U 6145 * 04132630308200 U 4647 * 04132630309400 U 6321 * 04132630316500 R 279 * 04132630319200 U 7292 * 04132630319500 U 945 * 04132630320800 U 1926 * 04132630321000 R 3000 * 04132630325500 U 1124 * 04132630327200 U 2489 * 04132630327300 U 5266 * 04132630331500 U 577 * 04132630332200 U 1224 * 04132630332500 U 1530 * 04132630332900 U 1518 * 04132630334700 U 1607 * 04132630336829 R 563 * 04132630338501 U 446 * 04132630339100 U 232 * 04132630339200 U 3868 * 04132630339710 U 666 * 04132630340700 U 1893 * 04132630341300 U 2693 * 04132630342300 U 5832 * 04132630343200 U 3378 * 04132630343700 U 2604 * 04132630345400 U 832 * 04132630345800 U 833 * 04132630346200 U 2810 * 04132630346300 U 6335 * 04132630346400 U 2163 * 04132630347200 U 1934 * 04132630347300 U 89 * 04132630347800 U 1080 * 04132630348400 U 590 * 04132630349200 U 3325 * 04132630351400 U 1732 * 04132630359700 R 1180 * 04132630360200 R 578 * 04132630360300 R 2904 * 04132630360800 R 3663 * 04132630360900 R 3579 * 04132630361200 R 1176 * 04132630362600 U 11698 * 04132630363645 U 4661 * 04132630363800 R 29155 * 04132630364500 U 862 * 04132630366500 R 4648 * 04132630367700 U 5743 * 04132630369700 R 8654 * 04132630371300 U 4219 * 04132630372700 R 3050 * 04132630377600 U 7331 * 04132630380800 R 15646 * 04132630385100 R 972 * 04132630385200 U 808 * 04132630386300 R 10870 * 04132630386600 R 4620 * 04132630386700 U 1677 * 04132630388700 R 468 * 04132630390000 R 534 * 04132630390700 R 1999 * 04132630390900 U 239 * 04132630391400 U 328 * 04132630391600 U 2029 * 04132630391700 R 2593 * 04132630392200 U 505 * 04132630392400 R 1297 * 04132630392500 R 727 * 04132630392600 U 789 * 04132630393000 R 4743 * 04132630404100 R 1008 * 04132640471900 R 745 * 04132640472000 R 583 * 04132640472100 R 459 * 04132640472400 R 747 * 04132640472800 R 631 * 04132640473100 R 1162 * 04132640473300 R 1358 * 04132640474700 R 355 * 04132640475300 R 1064 * 04132640475500 R 164 * 04132640476000 R 3328 * 04132640477300 R 1596 * 04132640478500 R 325 * 04132640478600 R 1138 * 04132640480400 R 1325 * 04132640483100 R 1166 * 04132640491400 R 1387 * 04132640493100 R 3484 * 04132640493200 R 808 * 04132640494200 R 1648 * 04132640495000 R 2587 * 04132640495400 R 124 * 04132640496200 R 3997 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640508300 R 239 * 04132640509400 R 710 * 04132640512200 R 2113 * 04132640512300 R 2625 * 04132640512400 R 10906 * 04132640512500 R 1396 * 04132640512600 R 2282 * 04132640513100 R 882 * 04132640513900 R 3552 * 04132640518200 R 3580 * 04132640518300 R 2067 * 04132640519200 R 2447 * 04132640519400 R 777 * 04132640519600 R 861 * 04132640519900 R 1288 * 04132640520900 R 2669 * 04132640521200 R 1562 * 04132640521300 R 3561 * 04132640521400 R 2888 * 04132640523500 R 222 * 04132640524500 R 369 * 04132640534300 R 1452 * 04132640537900 R 423 * 04132640541800 R 2426 * 04132640544000 R 285 * 04132640547400 R 2243 * 04132640552600 R 300 * 04132640554500 R 5409 * 04132640554600 R 1426 * 04132640557400 R 9997 * 04132640566500 R 1162 * 04132640566600 R 1843 * 04132640566700 R 819 * 04132640570500 R 2479 * 04132640573500 R 2370 * 04132640573600 R 1021 * 04132640574600 R 920 * 04132640575100 R 893 * 04132640575200 R 246 * 04132640581700 R 507 * 04132640581800 R 393 * 04132640581900 R 643 * 04132640583100 R 2894 * 04132640584200 R 692 * 04132640584500 R 1072 * 04132640587300 R 1575 * 04132640589500 R 1202 * 04132640589600 R 1794 * 04132640589700 R 332 * 04132640589800 R 117 * 04132640592800 R 946 * 04132640593700 R 1637 * 04132640593800 R 955 * 04132640594600 R 2497 * 04132640596307 R 89 * 04132640596500 R 373 * 04132640596600 R 6551 * 04132640596700 R 1338 * 04132640597000 R 193 * 04132640597800 R 4375 * 04132640597900 R 2527 * 04132640598000 R 2827 * 04132640599000 R 1472 * 04132640599100 R 513 * 04132640600900 R 334 * 04132640601200 R 1235 * 04132640601500 R 2106 * 04132640602900 R 1170 * 04132640605000 R 1009 * 04132640605200 R 714 * 04132640605300 R 1364 * 04132640605400 R 537 * 04132640605700 R 2735 * 04132640615200 R 2699 * 04132640627100 R 355 * 05131210340700 U 5079 * 05131210342000 U 39169 * 05131210342003 U 3127 * 05131210343400 U 6253 * 05131210343800 U 6502 * 05131210346100 U 8317 * 05131210346200 U 1030 * 05131210348000 U 5565 * 05131210348300 U 13350 * 05131210350400 U 779 * 05131210350405 U 2960 * 05131210354102 U 13021 * 05131210354500 U 275 * 05131210357100 U 10699 * 05131210357600 U 6096 * 05131210359100 U 1614 * 05131210359200 U 4470 * 05131210359300 U 2641 * 05131210360608 U 5769 * 05131210360609 U 3454 * 05131210362415 U 14028 * 05131210362420 U 25621 * 05131210365300 U 3553 * 05131210368600 U 8828 * 05131210369000 U 11193 * 05131210369600 U 14516 * 05131210370700 U 1127 * 05131210370905 U 2878 * 05131210370906 U 578 * 05131210371100 U 517 * 05131210371701 U 239 * 05131210371706 U 2152 * 05131210371707 U 570 * 05131210372700 U 7570 * 05131210373600 U 6039 * 05131210376400 U 223 * 05131210380500 U 7435 * 05131210380800 U 2290 * 05131210381000 U 996 * 05131210382600 U 625 * 05131210382700 U 2115 * 05131210383000 U 3218 * 05131210383400 U 915 * 05131210383600 U 330 * 05131210384400 U 6373 * 05131210384500 U 231 * 05131210384600 U 231 * 05131210384700 U 689 * 05131210385100 U 529 * 05131210385600 U 4675 * 05131210386300 U 231 * 05131210386800 U 283 * 05131210387200 U 1455 * 05131210387500 U 5250 * 05131210388400 U 9600 * 05131210388900 U 4546 * 05131210389600 U 232 * 05131210390600 U 5495 * 05131210398501 U 6668 * 05131210403600 U 291 * 05131210408500 U 588 * 05131210412300 U 1657 * 05131210412800 U 4785 * 05131210419200 U 15616 * 05131210420300 U 761 * 05131210422600 U 2690 * 05131210423200 U 9786 * 05131220245100 U 6095 * 05131220245401 U 10775 * 05131220250300 U 223 * 05131220251800 U 10353 * 05131220254101 U 232 * 05131220255300 U 1120 * 05131220255400 U 2563 * 05131220255800 U 1445 * 05131220256100 U 2839 * 05131220258000 U 8615 * 05131220258600 U 824 * 05131220258700 U 3508 * 05131220263000 U 7378 * 05131220264500 U 4839 * 05131220265201 U 9042 * 05131220271900 U 2425 * 05131220276901 U 4471 * 05131220277100 U 2077 * 05131220278800 U 13667 * 05131220279400 U 442 * 05131220283200 U 223 * 05131220288900 U 1112 * 05131220290000 U 2467 * 05131220292307 U 1880 * 05131220292318 U 9080 * 05131220292328 U 5151 * 05131220292712 U 11199 * 05131220292726 U 14457 * 05131220292800 U 4925 * 05131220293500 U 976 * 05131220294510 U 8136 * 05131220294523 U 774 * 05131220294532 U 13364 * 05131220294800 U 4816 * 05131220295209 U 7162 * 05131220297600 U 52808 * 05131230222288 U 1159 * 05131230223640 U 2431 * 05131230223882 U 3291 * 05131230224431 U 5274 * 05131230229231 U 2540 * 05131230230531 U 645 * 05131230236781 U 3418 * 05131230236782 U 2364 * 05131230236789 U 978 * 05131230239340 U 1525 * 05131230239581 U 912 * 05131230239831 U 2236 * 05131230240231 U 1797 * 05131230241631 U 2871 * 05131230241731 U 2975 * 05131230242631 U 505 * 05131230244137 U 961 * 05131230245481 U 804 * 05131230246275 U 715 * 05131230246787 U 717 * 05131230247744 U 6370 * 05131230247981 U 5181 * 05131230249581 U 6667 * 05131230249931 U 1112 * 05131230254781 U 50780 * 05131230255381 U 2293 * 05131230255731 U 1334 * 05131230256881 U 1383 * 05131230257081 U 893 * 05131230257481 U 1274 * 05131230257643 U 4128 * 05131230258227 U 10003 * 05131230259081 U 124 * 05131230259581 U 9875 * 05131230259891 U 996 * 05131230260399 U 1442 * 05131230260431 U 23819 * 05131230260641 U 657 * 05131230260983 U 6452 * 05131230260992 U 2787 * 05131230261378 U 2323 * 05131230261727 U 4723 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230261783 U 4041 * 05131230262774 U 10687 * 05131230262780 U 3368 * 05131230262823 U 1297 * 05131230262847 U 4560 * 05131230262876 U 3521 * 05131230262878 U 3723 * 05131230262883 U 9318 * 05131230262888 U 5505 * 05131230262908 U 4772 * 05131230262924 U 128 * 05131230263031 U 32833 * 05131230263152 U 8251 * 05131230263381 U 1891 * 05131230263431 U 1810 * 05131230263476 U 2074 * 05131230263581 U 668 * 05131230263681 U 9685 * 05131230264631 U 124 * 05131230265003 U 3113 * 05131230265042 U 2273 * 05131230265053 U 5469 * 05131230265066 U 1200 * 05131230265067 U 4308 * 05131230265078 U 1369 * 05131230265080 U 1259 * 05131230265094 U 5393 * 05131230265100 U 7545 * 05131230265101 U 5180 * 05131230265115 U 827 * 05131230265117 U 10777 * 05131230265122 U 2186 * 05131230265433 U 2566 * 05131230265460 U 9395 * 05131230265463 U 641 * 05131230265470 U 2144 * 05131230265744 U 9758 * 05131230265781 U 2220 * 05131230265884 U 56536 * 05131230265887 U 54913 * 05131230266050 U 274 * 05131230266131 U 2589 * 05131230268289 U 4226 * 05131230271881 U 4801 * 05131230272081 U 2631 * 05131230272791 U 2494 * 05131230275473 U 2412 * 05131230277122 U 7095 * 05131230277149 U 2870 * 05131230277158 U 6503 * 05131230277161 U 16437 * 05131230277162 U 12449 * 05131230277170 U 212 * 05131230277244 U 14180 * 05131230277327 U 3494 * 05131230277328 U 3531 * 05131230277330 U 3238 * 05131230277333 U 15855 * 05131230277374 U 1345 * 05131230277385 U 5748 * 05131230277416 U 2823 * 05131230277433 U 2219 * 05131230277435 U 598 * 05131230277455 U 10857 * 05131230277461 U 31261 * 05131230277467 U 16684 * 05131230277479 U 22219 * 05131230277480 U 12371 * 05131230277519 U 3998 * 05131230277526 U 3667 * 05131230277527 U 3528 * 05131230277537 U 10742 * 05131230277567 U 6257 * 05131230277569 U 10390 * 05131230277616 U 2433 * 05131230277696 U 6018 * 05131230277739 U 57250 * 05131230648387 U 2639 * 05131250264331 R 11257 * 05131250268481 R 5132 * 05131250268631 R 4273 * 05131250268650 U 7781 * 05131250273382 R 1115 * 05131250273490 R 3229 * 05131250273500 R 1288 * 05131250274581 R 8169 * 05131250276181 R 5144 * 05131250276241 U 7435 * 05131250278983 U 873 * 05131250282081 R 4722 * 05131250282731 R 2321 * 05131250285881 R 413 * 05131250287881 R 1591 * 05131250287900 U 5997 * 05131250290600 R 2963 * 05131250290622 U 169 * 05131250290628 U 149 * 05131250290700 U 9866 * 05131250290710 U 16452 * 05131250290740 R 912 * 05131250290755 R 1693 * 05131250293631 R 2271 * 05131250293637 U 6831 * 05131250295481 R 1103 * 05131250299531 R 2876 * 05131250299581 R 2126 * 05131250299981 U 696 * 05131250300931 R 2455 * 05131250302090 R 3908 * 05131250303042 U 842 * 05131250304331 R 454 * 05131250305946 U 3029 * 05131250306781 R 1489 * 05131250306831 R 1130 * 05131250307340 R 1899 * 05131250308700 U 1601 * 05131250309150 U 1389 * 05131250310646 R 5184 * 05131250311199 U 3621 * 05131250311331 U 3108 * 05131250311335 R 2911 * 05131250311347 R 2870 * 05131250313856 U 6500 * 05131250313926 U 31713 * 05131250314661 U 1493 * 05131250314664 U 1924 * 05131250315040 U 10001 * 05131250315048 U 2309 * 05131251601400 U 192 * 05131251601407 R 146 * 05131251601450 U 89 * 05131251601500 U 1764 * 05131251602075 U 15675 * 05131251608175 U 4426 * 05131251608185 U 4238 * 05131251609350 U 5700 * 05131251609370 U 7030 * 05131251610200 U 8260 * 05131251611063 U 5758 * 05131251611850 U 475 * 05131280500400 U 6898 * 05131280503700 U 10610 * 05131280505100 U 6549 * 05131280507100 U 7186 * 05131280507900 U 5320 * 05131280508000 U 4967 * 05131280508500 U 4658 * 05131280508504 U 10715 * 05131280511700 U 161 * 05131280511900 U 636 * 05131280511905 U 1217 * 05131280514900 U 2689 * 05131280514910 U 182 * 05131280516200 U 7463 * 05131280516300 U 10831 * 05131280516500 U 5224 * 05131280516900 U 2987 * 05131280516910 U 743 * 05131280517500 U 2979 * 05131280519500 U 1341 * 05131280521410 U 580 * 05131280522300 U 3462 * 05131280525400 U 2580 * 05131280525600 U 889 * 05131280529700 U 10888 * 05131280530700 U 1642 * 05131280532530 U 777 * 05131280532576 U 710 * 05131280532580 U 1554 * 05131280532587 U 2394 * 05131280532596 U 1704 * 05131280532599 U 7809 * 05131280532605 U 8646 * 05131280532606 U 2504 * 05131280532611 U 2467 * 05131280532612 U 651 * 05131280532624 U 14216 * 05131280532640 U 6337 * 05131280532646 U 13445 * 05131280532649 U 2855 * 05131280532652 U 1834 * 05131280532654 U 234 * 05131280532655 U 2031 * 05131280532657 U 1781 * 05131280532658 R 2943 * 05131280532664 U 5071 * 05131280532674 U 1153 * 05131280532680 U 629 * 05131280532683 U 3398 * 05131280532691 U 1973 * 05131280532718 U 2915 * 05131280532719 U 124 * 05131280532724 U 1402 * 05131280532725 U 2470 * 05131280532773 U 1294 * 05131280532792 U 923 * 05131280532805 U 125 * 05131280532819 U 1834 * 05131280532824 U 125 * 05131280532846 U 124 * 05131280532847 U 312 * 05131280532852 U 2601 * 05131280532855 U 4736 * 05131280532940 U 4171 * 05131280532942 U 770 * 05131280532947 U 617 * 05131280540900 U 2181 * 05131280541111 U 2567 * 05131280542000 U 5318 * 05131280544635 U 4658 * 05131280544904 U 2296 * 05131280544910 U 3333 * 05131280545200 U 2517 * 05131280545210 U 2435 * 05131280545900 U 2144 * 05131280545920 U 1363 * 05131280546021 U 5344 * 05131280547400 U 484 * 05131280547406 U 450 * 05131280547913 R 558 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280548330 U 89 * 05131280552100 U 9981 * 05131280552419 U 468 * 05131280553010 U 2020 * 05131280553100 U 1788 * 05131280553104 U 1382 * 05131280553800 U 966 * 05131280553900 U 1158 * 05131280554000 U 2127 * 05131280554100 U 938 * 05131280554200 U 2314 * 05131280554300 U 14378 * 05131280554700 U 514 * 05131280554905 U 1303 * 05131280555800 U 2751 * 05131280555900 U 2803 * 05131280556900 U 1344 * 05131280557000 U 5558 * 05131280560200 U 4573 * 05131280560210 U 4716 * 05131280560700 U 2141 * 05131280560720 U 2390 * 05131280565300 U 13274 * 05131280565520 U 490 * 05131280566800 U 6355 * 05131280570300 U 1749 * 05131280572400 U 721 * 05131280574010 U 870 * 05131280578600 U 1136 * 05131280578910 U 1160 * 05131280579900 U 1007 * 05131280580717 U 2132 * 05131280581000 U 2255 * 05131280581800 U 2343 * 05131280582300 U 913 * 05131280582400 U 2280 * 05131280583505 U 1867 * 05131280583900 U 3180 * 05131280584100 U 444 * 05131280584300 U 1867 * 05131280584400 U 7265 * 05131280584500 U 1625 * 05131280586821 U 996 * 05131280588200 U 2892 * 05131280588500 U 955 * 05131280588550 U 365 * 05131280590900 U 7725 * 05131280592700 U 2004 * 05131280593000 U 156 * 05131280593600 U 9386 * 05131280594100 U 7069 * 05131280594900 U 7737 * 05131280650513 U 185 * 05131285446080 U 5071 05131310988007 U 6364 05131310988015 U 8548 05131310988065 U 6312 05131310993426 U 5127 05131310993517 U 5138 05131310993715 U 2770 05131310993747 U 481 05131310993759 U 19401 05131310993906 U 4861 05131310993910 U 4366 05131310993912 U 149 05131310993919 U 5535 05131310993945 U 1394 05131310993999 U 89 05131310994107 U 6200 05131310994518 U 4945 05131310994588 U 10688 05131310994593 U 15348 05131310994611 U 3055 05131310994638 U 165 05131310994809 U 17688 05131310994814 U 6782 05131310994815 U 18783 05131310995035 U 4658 05131310995306 U 14235 05131310995312 U 4547 05131310995324 U 4833 05131310995327 U 2088 05131310995389 U 6820 05131310995450 U 1961 05131310995483 U 5712 05131310995485 U 90 05131310995606 U 212 05131310995948 U 10906 05131310995951 U 2079 05131310996824 U 246 05131310996826 U 89 05131310997100 U 15171 05131310997102 U 9826 05131310997115 U 21425 05131310997700 U 2884 05131310997917 U 3863 05131310998821 U 806 05131311000109 U 3244 05131311003508 U 124 05131311003693 U 1783 05131311003800 U 1321 05131311003816 U 4426 05131311003975 U 15514 05131311003999 U 1000 05131311004035 U 11343 05131311005200 U 4843 05131311005502 U 3076 05131311005504 U 516 05131311005917 U 1400 05131311005998 U 4685 05131311006200 U 2652 05131311006317 U 3166 05131311006610 U 16824 05131311006810 U 8488 05131311007303 U 2480 05131311007502 U 2154 05131311007508 U 749 05131311007519 U 124 05131311007901 U 2220 05131311007915 U 2356 05131311009214 U 737 05131311010000 U 14892 05131311010410 U 10600 05131311011901 U 3785 05131311012321 U 431 05131311012403 U 3546 05131311012404 U 3586 05131311012418 U 1259 05131311013602 U 3423 05131311014507 U 3172 05131311014702 U 5390 05131311014706 U 1506 05131311014731 U 4749 05131311014780 U 1055 05131311014781 U 877 05131311014806 U 1108 05131311015202 U 2436 05131311015301 U 4431 05131311015402 U 2065 05131311016011 U 1911 05131311016102 U 1368 05131311016108 U 2006 05131311017101 U 2458 05131311017214 U 5506 05131311017405 U 2517 05131311017503 U 3029 05131311017509 U 681 05131311018003 U 2070 05131311018700 R 3420 05131311019204 U 854 05131311019425 U 4749 05131311020527 U 736 05131311020550 U 2208 05131311020612 U 5178 05131311020811 U 4426 05131311020824 U 1394 05131311020834 U 3404 05131311021106 U 4566 05131311021115 U 5153 05131311021227 U 16704 05131311021245 U 732 05131311022307 U 1174 05131311023006 U 5365 05131311023013 U 4375 05131311023033 U 6020 05131311023053 U 1459 05131311023323 U 280 05131311023506 U 5185 05131311023903 U 993 05131311024210 U 1424 05131311024211 U 5917 05131311024526 U 844 05131311024703 U 6667 05131311024704 U 124 05131311024706 U 1551 05131311025201 U 2490 05131311025553 U 3395 05131311026312 U 1006 05131311026313 U 448 05131311027228 U 1517 05131311027606 U 2251 05131311027607 U 1870 05131311027622 U 234 05131320348400 U 3919 05131320352700 U 4944 05131320352703 U 2656 05131320352801 U 794 05131320357603 U 5004 05131320364400 U 2160 05131320364401 U 2254 05131320367100 U 5402 05131320369000 U 7418 05131320371504 U 3076 05131320371506 U 2410 05131320371600 U 1700 05131320373910 U 372 05131320373913 U 2750 05131320375102 U 3936 05131320375103 U 1341 05131320375105 U 4208 05131320376904 U 253 05131320387300 U 13520 05131320389706 U 3738 05131320399300 U 11978 05131320399302 U 230 05131320399303 U 2779 05131320402800 U 3738 05131320402802 U 124 05131320402900 U 3005 05131320406300 U 14224 05131320409700 U 204 05131320412600 U 391 05131320413400 U 1493 05131320413600 U 9093 05131330783200 R 1289 05131330785600 R 124 05131330786600 R 1405 05131330787400 R 497 05131330788200 R 1980 05131330788450 U 236 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330789600 R 1970 05131330789601 R 1845 05131330789800 R 1939 05131330789825 U 1229 05131330791800 R 1418 05131330793400 R 1875 05131330793600 R 1231 05131330794030 U 389 05131330794200 R 1695 05131330794850 U 1154 05131330795600 R 1080 05131330796001 R 853 05131330796025 U 979 05131330796026 U 755 05131330796800 R 2184 05131330797400 R 1312 05131330798425 U 565 05131330799000 R 1358 05131330801200 R 2740 05131330801435 U 1144 05131330801800 R 167 05131330802000 R 2537 05131330802050 U 513 05131330802600 R 1222 05131330802625 U 1114 05131330805200 R 427 05131330806000 R 1895 05131330809600 R 1621 05131330812800 R 302 05131330813027 U 3289 05131330813800 R 702 05131330813825 U 838 05131330814600 R 1729 05131330815003 R 189 05131330815050 R 1783 05131330816866 U 1910 05131330816876 U 864 05131330816883 U 312 05131330817000 R 843 05131330817600 R 1347 05131330817625 U 677 05131330817810 L R 1939 05131330818050 R 1323 05131330820600 R 2120 05131330821801 R 1662 05131330822400 R 879 05131330822425 U 1791 05131330823400 U 134 05131330826631 U 887 05131330827001 R 224 05131330827451 U 222 05131330827826 U 453 05131330829026 U 611 05131330832000 R 243 05131330832200 R 236 05131330832400 R 1455 05131330833025 U 963 05131330833600 R 975 05131330833660 R 908 05131330833668 U 1341 05131330833826 U 177 05131330834055 U 862 05131330834800 R 286 05131330836200 R 13549 05131330837625 U 1355 05131330837825 U 1810 05131330838251 U 1774 05131330839000 R 1791 05131330844200 R 1805 05131330844400 R 57 05131330844410 R 968 05131330844450 U 617 05131330848000 R 1068 05131330848200 R 2263 05131330849050 U 124 05131330849800 R 1765 05131330853200 R 1755 05131330856200 R 227 05131330856400 R 1051 05131330856600 R 1195 05131330857200 R 2228 05131330859250 R 838 05131330859255 U 2080 05131330859400 R 804 05131330859450 R 1118 05131330860000 R 1404 05131330860025 R 1498 05131330862000 R 420 05131330862200 R 661 05131330862400 R 1678 05131330863000 R 681 05131330864800 R 408 05131330864825 U 208 05131330865200 R 377 05131330865201 R 1801 05131330867000 R 1203 05131330867600 R 1875 05131330867800 R 1933 05131330868400 R 1305 05131330870400 R 2540 05131330870403 R 1833 05131330870825 U 1979 05131330871001 R 922 05131330871425 U 764 05131330871625 U 4948 05131330872400 R 996 05131330874200 R 1817 05131330874400 R 3417 05131330875205 R 933 05131330875212 R 295 05131330875213 R 569 05131330875215 R 110 05131330875219 R 2409 05131330875220 R 1439 05131330875224 R 1738 05131330875235 R 1250 05131330875240 R 2095 05131330875243 R 2209 05131330875259 R 5216 05131330875262 R 1901 05131330875264 R 673 05131330875269 R 791 05131330875273 R 1250 05131330875287 R 1909 05131330875296 R 125 05131330875300 U 607 05131330875302 U 374 05131330875426 U 748 05131330875439 U 225 05131330875456 U 223 05131330875457 U 953 05131330875483 U 249 05131330875489 U 621 05131330875490 U 413 05131330875496 U 888 05131330875518 U 1832 05131330875523 U 550 05131330875531 U 1261 05131330876200 R 2027 05131330876203 R 1935 05131330876257 U 413 05131330876260 U 329 05131330876650 U 1147 05131330876800 R 1798 05131330877026 U 1994 05131330878400 R 1277 05131330879001 R 681 05131330879002 R 966 05131330879010 R 1094 05131330879051 U 923 05131330879425 U 2560 05131330880000 R 1914 05131330880050 U 5443 05131330880826 U 898 05131330883626 U 471 05131330883627 U 89 05131330883628 U 1275 05131330883629 U 715 05131330884800 R 1902 05131330885011 R 738 05131330885012 R 1455 05131330885025 U 2023 05131330885200 R 259 05131330886051 U 1706 05131330886202 R 2003 05131330886600 R 1209 05131330886800 R 1427 05131330889000 R 2249 05131330889200 R 61 05131330889600 R 115 05131330890100 R 1469 05131330890200 R 7012 05131330890250 R 2607 05131330890400 R 2001 05131330890600 R 540 05131330892000 R 1503 05131330893000 R 1053 05131330894400 R 413 05131330895050 U 675 05131330895400 R 2443 05131330895425 U 2420 05131330896200 R 514 05131330896226 U 982 05131330896800 R 487 05131330897200 R 819 05131330897201 R 1701 05131330898400 R 6869 05131330898601 R 5055 05131330900025 U 124 05131330900225 U 124 05131330900600 R 79 05131330900601 R 47 05131330900800 R 384 05131330901400 R 1047 05131330901801 R 1328 05131330902600 R 756 05131330902800 R 1061 05131330903252 U 12696 05131330906226 U 1300 05131330907801 R 495 05131330908600 R 586 05131330908800 R 744 05131330909400 R 124 05131330909600 R 124 05131330909800 R 1956 05131330910000 R 1885 05131330910025 U 1719 05131330910800 R 2144 05131330911002 R 1849 05131330911400 R 10256 05131330911450 U 5984 05131330912600 R 5053 05131330912850 U 1604 05131330913000 R 1456 05131330913050 U 2337 05131330915600 R 1513 05131330915601 R 1800 05131330916000 R 957 05131330916200 R 96 05131330916250 U 298 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330916255 U 673 05131330916601 R 2182 05131330916800 R 1302 05131330918000 R 2212 05131330918400 R 1964 05131330919400 R 941 05131330922200 R 1753 05131330923000 R 16763 05131330923200 R 2709 05131330923225 U 1072 05131330924000 R 959 05131330924025 U 262 05131330924035 U 381 05131330926600 R 1535 05131330928632 U 806 05131330930000 R 124 05131330930200 R 682 05131330931200 R 763 05131330931600 R 171 05131330933801 R 358 05131330935600 R 136 05131330936052 U 301 05131330938400 R 1512 05131330938451 U 788 05131330938800 R 2834 05131330943051 U 931 05131330943400 R 4335 05131330943600 R 1230 05131330943800 R 603 05131330944000 R 1995 05131330945200 R 111 05131330945201 R 83 05131330945600 R 846 05131330945650 U 996 05131330945850 U 139 05131330946051 U 1335 05131330946601 R 968 05131330946651 U 1159 05131330947250 U 1243 05131330947452 U 1085 05131330951600 R 1535 05131330952250 U 326 05131330953000 R 347 05131330954000 R 124 05131330954050 R 909 05131330954051 U 1877 05131330954052 U 570 05131330954226 U 5171 05131330954400 R 1005 05131330954405 R 659 05131330955050 R 1191 05131330955051 U 962 05131332607400 R 1819 05131332607450 R 1811 05131332613000 R 55 05131332613050 R 1224 05131332617400 R 2002 05131332629000 R 8344 05131332629050 R 7257 05131332640200 R 5616 05131332657000 R 1279 05131332657050 R 794 05131332659861 R 138 05131332669800 R 2665 05131332669851 R 1818 05131332671600 R 305 05131332671800 R 233 05131332690000 R 532 05131332705460 R 144 05131332705602 R 2832 05131332705651 R 925 05131332705687 R 5093 05131332705688 R 821 05131332705703 R 651 05131332705718 R 3119 05131332707201 R 6367 05131332707202 R 5868 05131332709600 R 11588 05131332709650 R 3267 05131332721850 R 1858 05131332722601 R 5018 05131332724200 R 1369 05131332724250 R 513 05131332724451 R 152 05131332724452 R 292 05131332726050 R 508 05131332727002 R 588 05131332733000 R 124 05131332733050 R 7669 05131332734651 R 3041 05131332736800 R 9593 05131332739650 R 610 05131332740800 R 1909 05131332743800 R 8205 05131380569725 U 1655 05131380569732 U 6260 05131380569765 U 575 05131380569769 U 1408 05131380569902 U 1758 05131380571406 R 255 05131380571702 R 476 05131380572400 R 3124 05131380573500 R 2344 05131380574200 R 112 05131380574205 R 3262 05131380574300 R 1418 05131380574308 U 2464 05131380575714 U 790 05131380575719 U 7934 05131380575732 U 2718 05131380575903 U 2634 05131380575905 U 1617 05131380575937 U 184 05131380575979 U 4590 05131380575997 U 2215 05131380576063 U 3596 05131380576130 U 11208 05131380576517 R 3598 05131380576617 R 1339 05131380576684 U 733 05131380576718 U 5988 05131380576739 U 2832 05131380577219 R 3384 05131380579141 U 4583 05131380579148 U 1357 05131380579163 U 3400 05131380579166 U 1558 05131380579178 U 1667 05131380579192 U 770 05131380584600 R 395 05131380584603 R 255 05131380584900 R 1565 05131380585202 R 948 05131380585207 U 1137 05131380585310 U 1505 05131380586000 R 807 05131380587400 R 2062 05131380588007 U 1081 05131380590355 U 4710 05131380590910 U 3502 05131380592004 U 644 05131380592201 R 2908 05131380592600 R 1731 05131380592700 R 2445 05131380592900 R 3551 05131380593005 U 336 05131380593900 R 1235 05131380594505 U 124 05131380596600 U 2334 05131380596607 U 431 05131380597700 R 1979 05131380598000 R 788 05131380598005 R 1219 05131380598200 R 853 05131380599510 U 1571 05131380600402 R 2433 05131380600915 U 670 05131380601200 R 1269 05131380602100 R 2260 05131380604106 U 5863 05131380606100 R 5757 05131380606801 U 932 05131380606815 U 1810 05131380607701 U 576 05131380607805 U 912 05131380611801 U 779 05131380612905 U 4102 05131380613205 R 2005 05131380615205 R 7530 05131380616100 U 1074 05131380617405 U 3061 05131380618100 R 1600 05131380618105 U 2320 05131380618200 U 4880 05131380618205 R 2571 05131391162911 U 1816 * 05131410344602 U 7067 * 05131410345100 U 4878 * 05131410350500 U 7907 * 05131410353900 U 1622 * 05131410354000 U 6853 * 05131410378000 U 328 * 05131410378300 U 51051 * 05131410381500 U 50331 * 05131410381509 U 48800 * 05131410384200 U 126 * 05131410384300 U 223 * 05131410385700 U 3684 * 05131410385701 U 946 * 05131410388400 U 2083 * 05131410388600 U 4383 * 05131410388601 U 4365 * 05131410388800 U 7885 * 05131410390600 U 1052 * 05131410390700 R 440 * 05131410390800 U 1264 * 05131410395700 U 9680 * 05131410395800 U 97 * 05131410395900 U 1048 * 05131410396000 U 3952 * 05131410396200 U 99 * 05131410396600 U 203 * 05131410396700 U 97 * 05131410397900 U 11224 * 05131410398000 U 604 * 05131410398100 U 237 * 05131410398502 U 3074 * 05131410398900 U 6668 * 05131410399001 U 2080 * 05131410399002 U 614 * 05131410404000 U 446 * 05131410405500 U 5084 * 05131410406803 U 19175 * 05131410406805 U 1894 * 05131410406806 U 76919 * 05131410406809 U 262 * 05131410408303 U 1744 * 05131410408800 U 67077 * 05131410408900 U 33323 * 05131410411500 U 9930 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410411501 U 5506 * 05131410411503 U 851 * 05131410413901 U 7348 * 05131410413902 U 6812 * 05131410413905 U 7244 * 05131410418500 U 6496 * 05131410418502 U 11889 * 05131410423102 U 4808 * 05131410424600 U 1235 * 05131410425102 U 2231 * 05131410426300 U 2332 * 05131410426308 U 1160 * 05131410427300 U 2305 * 05131410427700 U 6954 * 05131410429100 U 9908 * 05131410429102 U 9905 * 05131410429602 U 10671 * 05131410429708 U 4878 * 05131410429709 U 6045 * 05131410430102 U 4696 * 05131420210861 R 624 * 05131420212113 R 1960 * 05131420212161 R 2239 * 05131420212611 R 1718 * 05131420213561 U 3239 * 05131420214061 U 12443 * 05131420214062 R 10383 * 05131420214712 R 5342 * 05131420216361 R 1847 * 05131420216363 R 1380 * 05131420217314 R 568 * 05131420218511 R 2319 * 05131420220113 R 594 * 05131420220114 R 1695 * 05131420222163 R 2078 * 05131420223511 U 480 * 05131420223514 R 928 * 05131420223711 R 2154 * 05131420224162 R 3604 * 05131420224712 R 2044 * 05131420225312 R 740 * 05131420228411 R 1046 * 05131420239563 R 667 * 05131420239611 R 774 * 05131420242662 R 3787 * 05131420244712 R 301 * 05131420245312 R 908 * 05131420245561 R 1922 * 05131420247211 R 1231 * 05131420247212 R 2752 * 05131420249461 R 3510 * 05131420249861 R 11962 * 05131420250161 R 495 * 05131420250162 R 681 * 05131420250163 R 1133 * 05131420250511 R 4907 * 05131420254111 R 3855 * 05131420256411 R 2726 * 05131420256812 R 1941 * 05131430215206 R 909 * 05131430216121 R 652 * 05131430216500 R 1587 * 05131430216507 R 1936 * 05131430216620 R 1264 * 05131430216622 R 1020 * 05131430216623 R 2520 * 05131430216626 R 1524 * 05131430216647 R 2754 * 05131430216650 R 916 * 05131430216686 R 1192 * 05131430216699 R 2773 * 05131430216711 R 997 * 05131430216726 R 4074 * 05131430216743 R 2512 * 05131430216751 R 1333 * 05131430216778 R 2707 * 05131430216800 R 8484 * 05131430217102 R 553 * 05131430217108 R 7796 * 05131430217109 R 2198 * 05131430218604 R 2707 * 05131430219008 R 704 * 05131430219009 R 1498 * 05131430219804 R 691 * 05131430219909 R 1771 * 05131430220101 R 1732 * 05131430221705 R 170 * 05131430222002 R 2850 * 05131430222010 R 1257 * 05131430222125 R 1545 * 05131430222204 R 1088 * 05131430222500 R 127 * 05131430222541 R 1412 * 05131430222604 R 971 * 05131430231700 R 962 * 05131430231726 R 486 * 05131430243126 R 376 * 05131430243201 R 233 * 05131430244105 R 1309 * 05131430244604 R 607 * 05131430246200 R 1504 * 05131430249400 R 562 * 05131430249404 R 2512 * 05131430249514 R 808 * 05131430251009 R 2361 * 05131430253101 R 320 * 05131430254522 R 1024 * 05131430254602 R 278 * 05131430257700 R 1590 * 05131430260702 R 89 * 05131430263201 R 652 * 05131430267601 R 1501 * 05131430267602 R 2035 * 05131430270108 R 588 * 05131430275600 R 745 * 05131440311000 R 881 * 05131440312100 R 1092 * 05131440312201 R 2357 * 05131440323000 R 2655 * 05131440326608 R 12517 * 05131440327900 R 1316 * 05131440327902 R 1723 * 05131440328802 R 664 * 05131440329200 R 867 * 05131440329302 R 2209 * 05131440333605 R 647 * 05131440337401 R 700 * 05131440338100 R 797 * 05131440340401 R 3556 * 05131440342201 R 966 * 05131440344700 R 5123 * 05131440350702 R 1392 * 05131440354503 R 1517 * 05131440355702 R 5431 * 05131440356400 R 6729 * 05131440356505 R 1330 * 05131440356509 R 365 * 05131440356814 R 4327 * 05131440358201 R 1513 * 05131440358204 R 1485 * 05131440360201 R 1178 * 05131440370200 R 921 * 05131440377000 R 3047 * 05131440379628 R 2024 * 05131450273500 R 2626 * 05131450278401 R 1384 * 05131450279513 R 4736 * 05131450282801 R 2111 * 05131450294100 R 90 * 05131450294300 R 1562 * 05131450298801 R 1427 * 05131450298900 R 1751 * 05131450299004 R 89 * 05131450299501 R 1266 * 05131450300900 R 209 * 05131450306518 R 541 * 05131450307511 R 1159 * 05131450308208 R 12726 * 05131450310721 R 2547 * 05131450310802 R 2641 * 05131450313206 R 4699 * 05131450313401 R 2029 * 05131450323812 R 1588 * 05131450330601 R 12847 * 05131450331400 R 869 * 05131450331801 R 9482 * 05131450336600 R 1080 * 05131450337100 R 9804 * 05131450337105 R 5730 * 05131450337107 R 2053 * 05131450337301 R 3816 * 05131450338000 R 2157 * 05131450338001 R 2863 * 05131450340109 R 2496 * 05131460221261 R 188 * 05131460221271 R 732 * 05131460223851 R 2228 * 05131460230252 R 1343 * 05131460232500 R 2313 * 05131460232650 R 1118 * 05131460232701 R 829 * 05131460233351 R 879 * 05131460234551 R 1138 * 05131460237700 R 510 * 05131460239550 R 2784 * 05131460240650 R 2856 * 05131460240850 R 2604 * 05131460241450 R 473 * 05131460242301 R 280 * 05131460244752 R 776 * 05131460246450 R 594 * 05131460247250 R 722 * 05131460247402 R 449 * 05131460249950 R 5389 * 05131460250400 R 2775 * 05131460250401 R 2466 * 05131460250805 R 166 * 05131460257353 R 699 * 05131460265050 R 124 * 05131460265500 R 1701 * 05131460279451 R 542 * 05131460279650 U 5119 * 05131460282850 U 648 * 05131460285850 U 124 * 05131470946500 R 388 * 05131470957100 R 148 * 05131470957200 R 940 * 05131470962800 R 1197 * 05131470962805 R 1028 * 05131470982610 R 1688 * 05131470983106 R 1124 * 05131470983200 R 344 * 05131470983601 R 755 * 05131470984300 R 257 * 05131470984301 R 920 * 05131470984401 R 1339 * 05131510424444 U 3162 * 05131510425100 R 658 * 05131510425959 U 1980 * 05131510429300 U 676 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510431400 U 4854 * 05131510434300 R 3594 * 05131510434310 U 851 * 05131510434600 R 4764 * 05131510435000 R 3572 * 05131510435005 U 3762 * 05131510436800 R 1640 * 05131510437305 R 2342 * 05131510441200 R 706 * 05131510441327 U 10724 * 05131510441600 U 2140 * 05131510441900 U 681 * 05131510441910 U 713 * 05131510453000 R 126 * 05131510455200 R 1241 * 05131510455205 U 1463 * 05131510456200 R 1884 * 05131510456215 R 1477 * 05131510456222 R 1147 * 05131510462205 U 476 * 05131510462500 R 917 * 05131510462555 U 2304 * 05131510462615 U 1728 * 05131510462700 U 504 * 05131510462717 U 1369 * 05131510463600 U 305 * 05131510463913 R 1163 * 05131510464601 U 179 * 05131510467710 R 3034 * 05131510470400 R 3640 * 05131510470405 U 701 * 05131510470500 R 1784 * 05131510470747 R 2765 * 05131510472000 R 90 * 05131510475400 R 1008 * 05131510476700 R 2260 * 05131510476720 R 4923 * 05131510480753 R 1315 * 05131510482520 R 2203 * 05131510482715 R 1979 * 05131510484653 R 5233 * 05131510484800 R 1677 * 05131510486800 R 521 * 05131510486868 R 510 * 05131510487373 R 1704 * 05131510489600 R 615 * 05131510491410 R 826 * 05131510492900 R 4240 * 05131510493700 R 2249 * 05131510494215 R 1615 * 05131510495606 R 1563 * 05131510496100 R 676 * 05131510496162 R 971 * 05131510497406 R 224 * 05131510497810 R 920 * 05131510497820 R 854 * 05131510499012 R 1480 * 05131510500002 R 687 * 05131510501000 R 1047 * 05131510501664 R 1271 * 05131520361520 R 2077 * 05131520361904 R 977 * 05131520362315 R 1350 * 05131520364100 R 402 * 05131520364115 R 1498 * 05131520364117 R 2328 * 05131520364810 R 519 * 05131520367200 R 2186 * 05131520367307 R 583 * 05131520369610 R 1091 * 05131520369620 R 746 * 05131520371210 R 2916 * 05131520371212 R 2221 * 05131520371700 R 3291 * 05131520372314 R 572 * 05131520372805 R 6063 * 05131520373620 R 1102 * 05131520373900 R 2769 * 05131520374700 R 1405 * 05131520374703 R 1889 * 05131520375205 R 1165 * 05131520377600 R 1622 * 05131520377830 R 1835 * 05131520378320 R 1284 * 05131520380610 R 1639 * 05131520380620 R 2297 * 05131520382100 R 124 * 05131520382505 R 2270 * 05131520384100 R 688 * 05131520385620 R 548 * 05131520386920 R 1087 * 05131520387131 R 2200 * 05131520387132 R 1049 * 05131520387525 R 1447 * 05131520388300 R 3408 * 05131520388320 R 2527 * 05131520388410 R 1507 * 05131520388500 R 4882 * 05131520388520 R 5579 * 05131520388530 R 603 * 05131520388800 R 835 * 05131520388900 R 842 * 05131520388921 R 620 * 05131520388925 R 641 * 05131520388930 R 1089 * 05131520388940 R 944 * 05131520389100 R 3048 * 05131520389500 R 1128 * 05131520390300 R 4975 * 05131520390320 R 2382 * 05131520390400 R 426 * 05131520391810 R 4229 * 05131520391820 R 2087 * 05131520393410 R 1489 * 05131520393510 R 1625 * 05131520393600 R 623 * 05131520393610 R 530 * 05131520393800 R 892 * 05131520394400 R 629 * 05131520394520 R 587 * 05131520394870 R 977 * 05131520395200 R 553 * 05131520395515 R 559 * 05131520395605 R 2537 * 05131520395900 R 967 * 05131520395920 R 2052 * 05131520396500 R 5341 * 05131520396910 R 72 * 05131520397000 R 868 * 05131520397100 R 421 * 05131520398610 R 807 * 05131520398705 R 1959 * 05131520400000 R 1223 * 05131520400005 R 3133 * 05131520400100 R 4850 * 05131520400110 R 1499 * 05131520400400 R 64 * 05131520400410 R 2033 * 05131520400500 R 2384 * 05131520400600 R 470 * 05131520400700 R 1350 * 05131520401630 R 2646 * 05131520401900 R 2369 * 05131520402018 R 877 * 05131520402400 R 1221 * 05131520402420 R 1089 * 05131520402600 R 475 * 05131520402610 R 631 * 05131520402915 R 2494 * 05131520403200 R 1557 * 05131520403210 R 124 * 05131520404300 R 863 * 05131520404310 R 724 * 05131520404500 R 3198 * 05131520405100 R 5024 * 05131520405710 R 996 * 05131520405900 R 2233 * 05131520406100 R 2915 * 05131520406400 R 1080 * 05131520407500 R 1711 * 05131520407505 R 1971 * 05131520407510 R 4189 * 05131520408000 R 133 * 05131520408110 R 2223 * 05131520408210 R 1754 * 05131520408620 R 3758 * 05131520408700 R 3602 * 05131520408720 R 2144 * 05131520408810 R 1593 * 05131520409900 R 170 * 05131520410120 R 2456 * 05131520411600 R 5411 * 05131520411705 R 1942 * 05131520411706 R 952 * 05131520412600 R 1108 * 05131520412610 R 1011 * 05131520412700 R 551 * 05131520412705 R 828 * 05131520412710 R 480 * 05131520413203 R 3019 * 05131520413207 R 2411 * 05131520415100 R 1382 * 05131520415103 R 1879 * 05131520417008 R 674 * 05131520417016 R 822 * 05131520417023 R 321 * 05131520417037 R 1817 * 05131520417200 R 638 * 05131520417202 R 2086 * 05131520417203 R 218 * 05131520417205 R 823 * 05131520417206 R 331 * 05131520417408 R 1269 * 05131520421503 R 428 * 05131520421517 R 2018 * 05131520422815 R 944 * 05131520425903 R 2319 * 05131520425920 R 2236 * 05131520426001 R 6110 * 05131520426017 R 1080 * 05131520426045 R 1765 * 05131520426825 R 287 * 05131520426829 R 1638 * 05131520426832 R 428 * 05131520426833 R 1384 * 05131520427110 R 1816 * 05131520427535 R 1755 * 05131520427611 R 4954 * 05131520427620 R 422 * 05131520427623 R 3839 * 05131520427636 R 2024 * 05131520427664 R 1632 * 05131520427790 R 5331 * 05131520427797 R 3361 * 05131520427806 R 1895 * 05131520428038 R 1167 * 05131520428040 R 986 * 05131520428200 R 1818 * 05131520428504 R 1773 * 05131530700631 R 3136 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131530700633 R 1271 * 05131530717031 R 3050 * 05131530717033 R 2767 * 05131530724054 R 89 * 05131530724231 R 1232 * 05131530749831 R 124 * 05131530749833 R 124 * 05131530757631 R 2348 * 05131530757633 R 1580 * 05131530758835 R 657 * 05131530760431 R 236 * 05131530787233 R 269 * 05131530787431 R 2135 * 05131530794232 R 1036 * 05131530797231 R 1647 * 05131530799031 R 1316 * 05131530802631 R 4954 * 05131530808231 R 2116 * 05131530808436 R 6509 * 05131530809031 R 1112 * 05131530817431 R 13694 * 05131530821031 R 838 * 05131530822033 R 2330 * 05131530823535 R 354 * 05131530823537 R 1479 * 05131530823539 R 2351 * 05131530826631 R 1585 * 05131530831431 R 2982 * 05131530831433 R 977 * 05131530831435 R 1695 * 05131530836231 R 1578 * 05131530840831 R 890 * 05131530845431 R 2253 * 05131540728738 R 90 * 05131543126000 R 3294 * 05131543148200 R 4117 * 05131543149800 R 1811 * 05131543152400 R 1665 * 05131543157200 R 1756 * 05131543165000 R 4425 * 05131543170800 R 1985 * 05131543171012 R 674 * 05131543182000 R 682 * 05131543182800 R 741 * 05131543184400 R 1269 * 05131543213600 R 2367 * 05131543256200 R 1515 * 05131543258000 R 1456 * 05131543262200 R 2134 * 05131543264400 R 2411 * 05131543272212 R 2556 * 05131543273800 R 2921 * 05131543276200 R 3069 * 05131543279400 R 876 * 05131543280000 R 316 * 05131543280200 R 2636 * 05131543283600 R 1389 * 05131543283800 R 2792 * 05131543288600 R 546 * 05131543290412 R 2053 * 05131543308800 R 3024 * 05131543309000 R 9988 * 05131543334400 R 797 * 05131543335800 R 667 * 05131543337800 R 2302 * 05131543347800 R 810 * 05131543351400 R 207 * 05131543361000 R 1941 * 05131543375000 R 1043 * 05131543381800 R 1686 * 05131543381810 R 2993 * 05131543389800 R 12079 * 05131543395400 R 10854 * 05131543396000 R 16716 * 05131543396600 R 3309 * 05131543406414 R 3547 * 05131543412400 R 292 * 05131543415000 R 1269 * 05131543419400 R 4381 * 05131543425200 R 931 * 05131543430800 R 833 * 05131543435200 R 573 * 05131543452800 R 1197 * 05131543454000 R 4334 * 05131543454600 R 8718 * 05131543471400 R 338 * 05131543472400 R 1006 * 05131543477000 R 5762 * 05131543480800 R 7691 * 05131543483800 R 232 * 05131543484000 R 241 * 05131543484200 R 124 * 05131543484600 R 125 * 05131543485400 R 232 * 05131543496000 R 329 * 05131543503412 R 661 * 05131543506800 R 2294 * 05131543512400 R 1394 * 05131543522600 R 1065 * 05131543530800 R 2811 * 05131610331703 R 26882 * 05131610340902 R 1191 * 05131610346100 R 1160 * 05131610346600 R 2130 * 05131610346602 R 2500 * 05131610346801 R 1694 * 05131610346803 R 1768 * 05131610352853 R 123 * 05131610359302 R 25980 * 05131610365400 R 3847 * 05131610368101 R 89 * 05131610377600 R 1926 * 05131610382800 R 5881 * 05131610383500 R 5457 * 05131610384404 R 2002 * 05131610384600 R 1451 * 05131610384602 R 1531 * 05131610384900 R 2322 * 05131610385500 R 1557 * 05131610386105 R 2648 * 05131610386200 R 3068 * 05131610386400 R 2344 * 05131610387200 R 595 * 05131610387501 R 2325 * 05131610388200 R 487 * 05131610388700 R 2853 * 05131610390701 R 2546 * 05131610390723 R 2203 * 05131610390747 R 1842 * 05131610390778 R 335 * 05131610390786 R 145 * 05131610390798 R 4137 * 05131610390900 R 2253 * 05131610391700 R 2200 * 05131610393900 R 1866 * 05131610394503 R 1091 * 05131610395105 R 174 * 05131610396407 R 587 * 05131610396901 R 2039 * 05131610397901 R 5370 * 05131610398903 R 687 * 05131610399700 R 1416 * 05131610400802 R 2005 * 05131610401300 R 1622 * 05131610401603 R 950 * 05131610401708 R 2147 * 05131610401713 R 778 * 05131610401717 R 265 * 05131610401718 R 89 * 05131610401800 R 4164 * 05131610402300 R 2026 * 05131610402702 R 608 * 05131610403801 R 1467 * 05131620239909 R 1578 * 05131620239975 R 1795 * 05131620239996 R 2559 * 05131620240001 R 603 * 05131620240702 R 92 * 05131620243500 R 810 * 05131620245415 R 1179 * 05131620245619 R 2749 * 05131620245669 R 1191 * 05131620245674 R 1633 * 05131620246561 R 342 * 05131620250707 R 1063 * 05131620250721 R 798 * 05131620251202 R 1833 * 05131620251203 R 1682 * 05131620251704 R 721 * 05131620251711 R 861 * 05131620264905 R 5831 * 05131620266134 R 813 * 05131620275400 R 967 * 05131630193308 R 188 * 05131630195902 R 5218 * 05131630196200 R 25576 * 05131630199100 R 2828 * 05131630202105 R 828 * 05131630202120 R 4765 * 05131630207429 R 1043 * 05131630213201 R 1271 * 05131630213400 R 273 * 05131630213500 R 4447 * 05131630213700 R 2890 * 05131630213704 R 453 * 05131630214300 R 2853 * 05131630214500 R 744 * 05131630214600 R 554 * 05131630214901 R 2600 * 05131630214906 R 652 * 05131630215305 R 786 * 05131630215400 R 2324 * 05131630216000 R 1516 * 05131630216404 R 3145 * 05131630217700 R 5384 * 05131630218103 R 922 * 05131630218400 R 1795 * 05131630218500 R 1598 * 05131630218505 R 827 * 05131630218600 R 700 * 05131630219100 R 2113 * 05131630219900 R 693 * 05131630221904 R 942 * 05131630222000 R 2560 * 05131630222803 R 3183 * 05131630223002 R 646 * 05131630223101 R 211 * 05131630225102 R 199 * 05131630235701 R 1920 * 05131630238591 R 704 * 05131630239302 R 413 * 05131640502400 R 9270 * 05131640502406 R 235 * 05131640503404 R 877 * 05131640503418 R 1948 * 05131640504804 R 811 * 05131640505410 R 920 * 05131640507002 R 1034 * 05131640508201 R 489 * 05131640509200 R 1377 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131640509210 R 4248 * 05131640511610 R 2209 * 05131640515101 R 10243 * 05131640689805 R 817 * 05131640691106 R 2039 * 05131640691501 R 2038 * 05131640691505 R 650 * 05131640691509 R 994 * 05131640693405 R 7329 * 05131640693509 R 1726 * 05131640693616 R 1938 * 05131640693619 R 648 * 05131640693630 R 736 * 05131640693681 R 1195 * 05131640694300 R 535 * 05131640694302 R 758 * 05131640694407 R 631 * 05131640695104 R 383 * 05131640695110 R 2974 * 05131640695113 R 390 * 05131640695122 R 262 * 05131640698202 R 893 * 05131640698212 R 748 * 05131640700401 R 913 * 05131640701300 R 541 * 05131680252800 R 750 * 05131680255000 R 1664 * 05131680271301 R 1983 * 05131680275600 R 2102 * 05131680277500 R 808 * 05131680279800 R 826 * 05131710157003 U 652 * 05131710157300 U 124 * 05131710157502 U 1722 * 05131710157503 U 1383 * 05131710158002 U 1210 * 05131710158200 R 1143 * 05131710158301 U 315 * 05131710158305 U 805 * 05131710158306 U 1416 * 05131710158307 U 1263 * 05131710158700 U 8202 * 05131710159406 U 580 * 05131710159409 U 1037 * 05131710159413 U 1361 * 05131710160500 U 255 * 05131710160600 R 2271 * 05131710160900 U 11235 * 05131710160904 U 435 * 05131710161201 U 7525 * 05131710161202 U 561 * 05131710161207 U 290 * 05131710161413 U 1642 * 05131710161700 U 294 * 05131710162308 U 1784 * 05131710163103 U 1468 * 05131710163107 U 4251 * 05131710163302 U 622 * 05131710163305 U 802 * 05131710163501 U 252 * 05131710163600 U 2924 * 05131710163604 U 2900 * 05131710163700 U 304 * 05131710164502 U 1116 * 05131710165104 U 56 * 05131710165904 U 1013 * 05131710166303 U 6933 * 05131710166707 U 586 * 05131710167300 U 656 * 05131710167600 U 2613 * 05131710167703 U 1495 * 05131710168003 U 637 * 05131710168101 U 1991 * 05131710168105 U 590 * 05131710168202 U 4452 * 05131710168204 U 1313 * 05131710168400 U 829 * 05131710168602 U 348 * 05131710168605 U 3338 * 05131710168701 R 742 * 05131710168704 U 2269 * 05131710168708 U 327 * 05131710168800 R 2151 * 05131710168902 U 349 * 05131710168905 U 331 * 05131710169004 U 5139 * 05131710169101 U 424 * 05131710169502 U 1309 * 05131710170000 R 1672 * 05131710170309 U 4173 * 05131710170400 U 2095 * 05131710170505 U 997 * 05131710170900 R 147 * 05131710171805 U 72426 * 05131710171810 U 5419 * 05131710171812 U 89 * 05131710171813 U 412 * 05131710171825 U 89 * 05131710173004 U 1131 * 05131710173802 U 2061 * 05131710173804 U 1533 * 05131710174202 U 1001 * 05131710174207 U 1071 * 05131710174505 U 3549 * 05131710174509 U 2631 * 05131710174900 U 391 * 05131710174906 U 837 * 05131710174908 U 1126 * 05131710175101 U 337 * 05131710175801 U 2009 * 05131710175803 U 725 * 05131710175900 U 811 * 05131710176000 U 1810 * 05131710176200 R 46 * 05131710176203 U 1177 * 05131710176310 R 324 * 05131710176508 U 1826 * 05131710176600 U 1387 * 05131710176605 U 6519 * 05131710177003 U 919 * 05131710177105 U 169 * 05131710177402 R 354 * 05131710177603 U 1105 * 05131710177605 U 1507 * 05131710178001 U 968 * 05131710178202 U 603 * 05131710178700 R 1951 * 05131710178701 U 2368 * 05131710178805 U 10546 * 05131710178900 U 947 * 05131710178902 U 1647 * 05131710179315 U 282 * 05131710180200 R 646 * 05131710180204 U 27734 * 05131710182103 U 4939 * 05131710182114 U 1021 * 05131710182600 U 863 * 05131710182704 U 503 * 05131710183008 U 1063 * 05131710183211 U 592 * 05131710183404 R 21880 * 05131710183900 R 2240 * 05131710184302 U 711 * 05131710184708 U 276 * 05131710185903 U 3471 * 05131710186017 U 1190 * 05131710186303 U 2193 * 05131710186702 U 837 * 05131710187105 U 29617 * 05131710187503 U 1056 * 05131710188506 U 2875 * 05131710191402 U 5104 * 05131710191602 U 1322 * 05131710191705 R 1183 * 05131710192502 U 305 * 05131710192900 U 6030 * 05131710193300 R 386 * 05131710194105 U 6417 * 05131710195205 U 1368 * 05131710195303 U 1301 * 05131710195306 U 89 * 05131710195307 U 1338 * 05131710195802 U 3237 * 05131710197501 U 10395 * 05131710197701 U 2288 * 05131710197702 U 1902 * 05131710197705 U 1128 * 05131710200800 R 9624 * 05131710200805 U 425 * 05131710201700 R 3068 * 05131710208000 R 912 * 05131710208100 R 543 * 05131710208801 U 1344 * 05131710209615 U 933 * 05131710209626 U 2559 * 05131710211600 U 4730 * 05131710213700 U 8557 * 05131710217600 U 3316 * 05131710218900 R 1367 * 05131710219501 U 2584 * 05131710219601 U 2439 * 05131710219720 U 906 * 05131720536802 R 443 * 05131720537101 R 239 * 05131720542900 R 3312 * 05131720546100 R 10328 * 05131720546500 R 1432 * 05131720546502 R 692 * 05131720549901 R 1428 * 05131720559700 R 6886 * 05131720559800 R 5776 * 05131720560500 R 40100 * 05131720574100 R 3417 * 05131720596500 R 7598 * 05131720597101 R 1716 * 05131720597600 R 12612 * 05131720599900 R 152 * 05131720601100 R 2424 * 05131720601600 R 328 * 05131720602500 R 15616 * 05131720603400 R 9729 * 05131720604900 R 2785 * 05131720606000 R 13697 * 05131720606201 R 1853 * 05131720606700 R 539 * 05131720608300 R 1772 * 05131720608800 R 760 * 05131720625400 R 1469 * 05131720640900 R 333 * 05131720647800 R 2556 * 05131720654201 R 1865 * 05131720655700 R 1389 * 05131720656800 R 1452 * 05131720657000 R 428 * 05131720657200 R 7013 * 05131730226600 U 3892 * 05131730227601 U 562 * 05131730227800 U 2023 * 05131730228700 U 3775 * 05131730233300 R 154 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131730234204 U 10968 * 05131730235303 U 2787 * 05131730237402 U 6852 * 05131730238000 R 3215 * 05131730238300 R 6472 * 05131730238301 U 3080 * 05131730238700 U 769 * 05131730238800 R 646 * 05131730239002 U 4372 * 05131730240403 U 93 * 05131730240708 U 3544 * 05131730240800 U 18676 * 05131730246000 U 3369 * 05131730249200 R 7706 * 05131730249301 U 7581 * 05131730249900 R 3472 * 05131730249901 U 2471 * 05131730250800 R 1800 * 05131730252300 R 518 * 05131730252301 U 917 * 05131730252700 R 1849 * 05131730254900 U 1132 * 05131730257301 U 342 * 05131730261001 R 1117 * 05131730262902 U 1432 * 05131730265000 R 4409 * 05131730265703 U 243 * 05131730265706 U 6534 * 05131730265708 U 1278 * 05131730265714 U 1668 * 05131730265900 U 1316 * 05131730266105 U 3314 * 05131730266303 U 3349 * 05131730266305 U 3513 * 05131730267203 U 4685 * 05131730267510 U 1821 * 05131730267600 R 2473 * 05131730268002 U 260 * 05131730268100 R 721 * 05131730268200 R 5109 * 05131730268500 U 2248 * 05131730268504 U 2522 * 05131730268513 U 561 * 05131730269500 R 2364 * 05131730269706 U 2366 * 05131730269904 U 342 * 05131730270100 R 990 * 05131730270700 U 2313 * 05131730275100 U 838 * 05131730275400 R 124 * 05131811903300 U 2538 * 05131811910410 U 2727 * 05131811917900 U 2445 * 05131811918005 U 1778 * 05131811921000 U 2768 * 05131811921005 U 5585 * 05131811924200 U 6901 * 05131811924300 U 2883 * 05131811925300 U 2374 * 05131811925305 U 1783 * 05131811929705 U 2655 * 05131811931600 U 856 * 05131811931700 U 4298 * 05131811931705 U 1088 * 05131811935700 U 3016 * 05131811935702 U 1066 * 05131811938100 U 19496 * 05131811938190 U 358 * 05131811938207 U 5268 * 05131811938215 U 6133 * 05131811938225 U 12250 * 05131811938232 U 5957 * 05131811938238 U 2676 * 05131811938276 U 18239 * 05131811938284 U 2067 * 05131811940000 U 1047 * 05131811940405 U 994 * 05131811940406 U 5473 * 05131811943900 U 5289 * 05131811945100 U 3292 * 05131811947610 U 2033 * 05131811947615 U 2152 * 05131811948010 U 735 * 05131811959505 U 8551 * 05131811959810 U 236 * 05131811960405 U 3667 * 05131811960505 U 186 * 05131811960600 U 2593 * 05131811960605 U 2843 * 05131811960800 U 2817 * 05131811960803 U 2874 * 05131811963500 U 3156 * 05131811963505 U 2422 * 05131811963710 U 854 * 05131811965400 U 7009 * 05131811967310 U 868 * 05131811967910 U 2557 * 05131811968005 U 5157 * 05131811968010 U 1790 * 05131811972200 U 942 * 05131811973510 U 5202 * 05131811977515 U 2344 * 05131821811600 U 5613 * 05131821811602 U 3181 * 05131821811855 U 2322 * 05131821811900 U 5294 * 05131821812200 U 3326 * 05131821821600 U 10487 * 05131821828900 U 639 * 05131821829112 U 16701 * 05131821831300 U 5077 * 05131821833000 U 3341 * 05131821833002 U 1694 * 05131821838400 U 1555 * 05131821838500 U 2869 * 05131821838800 U 3499 * 05131821838803 U 673 * 05131821840600 U 2299 * 05131821840601 U 5535 * 05131821840700 U 1410 * 05131821841800 U 4300 * 05131821844500 U 3374 * 05131821844800 U 920 * 05131821848100 U 2131 * 05131821848103 U 3043 * 05131821848500 U 6065 * 05131821851300 U 861 * 05131821855400 U 1210 * 05131821858000 U 3385 * 05131821858502 U 3475 * 05131821863900 U 6590 * 05131821865400 U 306 * 05131821865402 U 463 * 05131821865500 U 4199 * 05131821865503 U 1054 * 05131821867406 U 1021 * 05131821867500 U 1351 * 05131821868300 U 2308 * 05131821869900 U 4353 * 05131821870200 U 12554 * 05131821871400 U 1269 * 05131821872100 U 1046 * 05131821872101 U 869 * 05131821872700 U 1064 * 05131821873700 U 1702 * 05131821876300 U 2283 * 05131821877700 U 3077 * 05131821878400 U 3172 * 05131821878402 U 2238 * 05131821879500 U 1626 * 05131821880200 R 2769 * 05131821883100 U 1747 * 05131821883404 U 1759 * 05131821892600 U 5402 * 05131821893100 U 2147 * 05131821893101 U 4342 * 05131821893104 U 1438 * 05131821893200 U 4903 * 05131821894304 U 2240 * 05131821894600 U 5232 * 05131821895703 U 5750 * 05131821899200 U 55 * 05131821906200 U 2138 * 05131821910701 U 994 * 05131821910900 R 2476 * 05131821917008 U 1026 * 05131821917028 U 6985 * 05131821917046 U 5146 * 05131821919900 U 890 * 05131821920404 U 2793 * 05131821921402 U 3436 * 05131821924502 U 2571 * 05131821925200 U 124 * 05131821925400 U 2680 * 05131821927801 U 90 * 05131830211712 U 12118 * 05131830211781 U 5650 * 05131830211787 U 21917 * 05131830211788 U 255 * 05131830211803 U 26109 * 05131830211810 U 4947 * 05131830211905 U 23619 * 05131830211933 U 33547 * 05131830211942 U 11865 * 05131830212002 U 23813 * 05131830212003 U 6979 * 05131830212022 U 1929 * 05131830212116 U 8144 * 05131830212141 U 13327 * 05131830212175 U 11340 * 05131830212191 U 185 * 05131830212197 U 418 * 05131830212213 U 6452 * 05131830212215 U 89 * 05131830212216 U 89 * 05131830212432 U 2557 * 05131830214031 U 4477 * 05131830214032 U 3405 * 05131830216882 U 664 * 05131830216931 U 539 * 05131830217181 U 8771 * 05131830217533 U 638 * 05131830218181 U 92 * 05131830219782 U 800 * 05131830220431 U 12790 * 05131830220481 U 6983 * 05131830220581 U 6314 * 05131830220881 U 3899 * 05131830221381 U 3175 * 05131830221831 U 7234 * 05131830222331 U 7951 * 05131830222881 U 11803 * 05131830223181 U 692 * 05131830225031 U 1768 * 05131830226231 U 1815 * 05131830226232 U 4359 * 05131830226431 U 2673 * 05131830227331 U 13057 * 05131830227431 U 1379 * 05131830227531 U 4621 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131830227832 U 27118 * 05131830228031 U 4740 * 05131830234282 U 232 * 05131830239431 U 1389 * 05131830241682 U 933 * 05131830243631 U 1998 * 05131830245331 U 466 * 05131830245381 U 22658 * 05131830251281 U 13689 * 05131830251431 U 4355 * 05131830254331 U 10992 * 05131830254381 U 1688 * 05131830254631 U 2530 * 05131830254932 U 7200 * 05131830256034 U 3349 * 05131830256051 U 685 * 05131830256055 U 481 * 05131830256067 U 2046 * 05131830256075 U 4363 * 05131830256082 U 2115 * 05131830256531 U 5711 * 05131830259431 U 2789 * 05131841082231 U 2782 * 05131841082232 U 3248 * 05131841083431 U 4248 * 05131841083432 U 1166 * 05131841083631 U 1599 * 05131841083640 U 878 * 05131841083646 U 1345 * 05131841083647 U 1054 * 05131841088832 U 5574 * 05131841091831 U 6826 * 05131841093031 U 10075 * 05131841094231 U 1363 * 05131841094431 U 3432 * 05131841114431 U 2445 * 05131841117031 U 3536 * 05131841120431 U 10059 * 05131841122431 U 859 * 05131841122831 U 2144 * 05131841122832 U 1746 * 05131841124231 U 1049 * 05131841124232 U 1230 * 05131841126631 U 9816 * 05131841156431 U 8742 * 05131841156435 U 11198 * 05131841157431 U 2291 * 05131841158631 U 907 * 05131841161433 U 2120 * 05131841170835 U 564 * 05131841176231 U 2766 * 05131841177231 U 3034 * 05131841178431 U 1943 * 05131841178432 U 2117 * 05131841178435 U 1296 * 05131841183431 U 3820 * 05131841184031 U 7472 * 05131841191031 U 3734 * 05131841197631 U 8279 * 05131841197831 U 11637 * 05131841203831 U 1631 * 05131841205431 U 1755 * 05131841205432 U 1911 * 05131841212831 U 5512 * 05131841212835 U 5968 * 05131841216431 U 7106 * 05131841219631 U 6571 * 05131841221032 U 1318 * 05131841262231 U 6732 * 05131841300031 U 1103 * 05131841300431 U 1618 * 05131841315631 U 5393 * 05131841315632 U 1966 * 05131841332831 U 5886 * 05131841333831 U 2058 * 05131841336431 U 4917 * 05131841336631 U 4916 * 05131841346438 U 2417 * 05132110777850 U 1729 * 05132110778050 U 6551 * 05132110778150 U 7331 * 05132110789050 U 7525 * 05132110792551 U 3024 * 05132110806250 U 1664 * 05132110806350 U 1356 * 05132110806352 U 2316 * 05132110808755 U 1235 * 05132110813550 U 2826 * 05132110814750 U 1761 * 05132110816653 U 1295 * 05132110817350 U 849 * 05132110817650 U 3345 * 05132110819850 U 1520 * 05132110822150 U 1035 * 05132110822650 U 2097 * 05132110825150 U 2756 * 05132110840850 U 2414 * 05132110842150 U 414 * 05132110842151 U 1834 * 05132110842650 U 10371 * 05132110842652 U 9172 * 05132110843850 U 19 * 05132110843853 U 785 * 05132110845050 U 2050 * 05132110845051 U 1217 * 05132110845650 U 895 * 05132110845950 U 1441 * 05132110846850 U 10915 * 05132110848250 U 912 * 05132110853150 U 11821 * 05132110854050 U 2253 * 05132110855050 U 2641 * 05132110856850 U 15599 * 05132110862753 U 2665 * 05132110862850 U 564 * 05132110862851 U 430 * 05132110862950 U 7471 * 05132110862952 U 9414 * 05132110866450 U 1153 * 05132110869150 U 2356 * 05132110871450 U 1404 * 05132110872450 U 1158 * 05132110876050 U 649 * 05132110876350 U 270 * 05132110876850 U 756 * 05132110876950 U 237 * 05132110877250 U 3205 * 05132110879250 U 7067 * 05132110880850 U 2255 * 05132110881050 U 2099 * 05132110881750 U 2956 * 05132110881753 U 921 * 05132110882650 U 6712 * 05132110882750 U 8485 * 05132110882850 U 294 * 05132110882950 U 954 * 05132110883150 U 228 * 05132110883850 U 3079 * 05132110883855 U 3417 * 05132110886650 U 6158 * 05132110887353 U 4863 * 05132110887750 U 2016 * 05132110889150 U 1395 * 05132110893550 U 1958 * 05132110893951 U 707 * 05132110899851 U 2057 * 05132110907450 U 602 * 05132110908850 U 2206 * 05132110914254 U 2160 * 05132110914952 U 5652 * 05132110922750 U 6990 * 05132110924050 U 11579 * 05132110926850 U 5875 * 05132110928750 U 1781 * 05132110929350 U 1993 * 05132110929750 U 1387 * 05132110929851 U 4588 * 05132110929853 U 4439 * 05132110931550 U 204 * 05132110934850 U 1568 * 05132110934851 U 954 * 05132110937450 U 255 * 05132110938650 U 923 * 05132110939150 U 3126 * 05132110939850 U 5651 * 05132110940450 U 2490 * 05132110940550 U 2203 * 05132110941651 U 2564 * 05132110943650 U 9070 * 05132110944350 U 3064 * 05132120202500 U 1821 * 05132120203500 U 2518 * 05132120203600 U 794 * 05132120204600 U 1023 * 05132120206100 U 2434 * 05132120206311 U 476 * 05132120209504 U 6189 * 05132120210900 U 1529 * 05132120211400 U 1850 * 05132120211403 U 2606 * 05132120211500 U 2268 * 05132120212500 U 2735 * 05132120212503 U 3300 * 05132120212612 U 13131 * 05132120214605 U 6000 * 05132120216102 U 589 * 05132120217105 U 1300 * 05132120217700 U 5299 * 05132120218100 U 1204 * 05132120218102 U 1578 * 05132120218109 U 4750 * 05132120218200 U 3131 * 05132120218202 U 4650 * 05132120218405 U 2915 * 05132120218600 U 220 * 05132120218605 U 6287 * 05132120218900 U 2799 * 05132120219000 U 1022 * 05132120219001 U 1118 * 05132120219007 U 1176 * 05132120221109 U 1208 * 05132120221110 U 933 * 05132120221700 U 5989 * 05132120222100 U 3327 * 05132120222804 U 4708 * 05132120222810 U 2312 * 05132120222811 U 7844 * 05132120222900 U 623 * 05132120222905 U 1342 * 05132120223112 U 2602 * 05132120223600 U 895 * 05132120223622 U 995 * 05132120224000 U 18766 * 05132120225905 U 569 * 05132120226500 U 713 * 05132120226505 U 559 * 05132120226507 U 1146 * 05132120227200 U 6043 * 05132120227505 U 5269 * 05132120227605 U 7903 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132120228305 U 2538 * 05132120228307 U 3729 * 05132120228410 U 638 * 05132120228411 U 5540 * 05132120228607 U 764 * 05132120229705 U 4574 * 05132120229907 U 549 * 05132120230501 U 3375 * 05132120230900 U 7878 * 05132120230901 U 1791 * 05132120230905 U 589 * 05132120231105 U 2322 * 05132120232210 U 6927 * 05132120233301 U 404 * 05132120233307 U 1719 * 05132120235405 U 2433 * 05132120236000 U 1002 * 05132120238800 U 2185 * 05132120238802 U 18009 * 05132120239805 U 19823 * 05132120242122 U 571 * 05132120244102 U 4029 * 05132120244104 U 4768 * 05132120244810 U 4338 * 05132120244900 U 2114 * 05132120245400 U 198 * 05132120245405 U 1737 * 05132120246400 U 72 * 05132120247305 U 2628 * 05132120248400 U 2282 * 05132120248409 U 2713 * 05132120249200 U 3328 * 05132120249204 U 4470 * 05132120249400 U 4787 * 05132120250100 U 5675 * 05132120250806 U 3491 * 05132120251212 U 8649 * 05132120251704 U 4978 * 05132120251705 U 1801 * 05132120252600 U 2589 * 05132120253310 U 1591 * 05132130238504 U 3328 * 05132130238703 U 6240 * 05132130239700 U 2838 * 05132130240200 U 1670 * 05132130241300 U 3575 * 05132130241303 U 1980 * 05132130241400 U 7996 * 05132130242202 U 455 * 05132130243500 U 2777 * 05132130243501 U 5747 * 05132130244000 U 4612 * 05132130244107 U 4457 * 05132130244600 U 429 * 05132130246802 U 4694 * 05132130247500 U 1559 * 05132130247501 U 1632 * 05132130250000 U 3133 * 05132130250300 U 3662 * 05132130252400 U 650 * 05132130252403 U 2683 * 05132130252800 U 2324 * 05132130252803 U 3136 * 05132130253401 U 1570 * 05132130253800 U 1101 * 05132130253802 U 5201 * 05132130253804 U 316 * 05132130254000 U 499 * 05132130254002 U 2019 * 05132130255003 U 1847 * 05132130255400 U 2831 * 05132130255700 U 699 * 05132130255706 U 985 * 05132130257100 U 386 * 05132130257103 U 7796 * 05132130257203 U 124 * 05132130259806 U 2045 * 05132130260000 U 1615 * 05132130260003 U 2794 * 05132130260800 U 2903 * 05132130261400 U 2767 * 05132130261900 U 2659 * 05132130261902 U 2005 * 05132130262200 U 1564 * 05132130262302 U 1434 * 05132130262304 U 3361 * 05132130262305 U 4518 * 05132130262900 U 9363 * 05132130263200 U 291 * 05132130264103 U 2717 * 05132130264600 U 5121 * 05132130265701 U 2115 * 05132130265900 U 595 * 05132130266000 U 2965 * 05132130266003 U 2973 * 05132130267204 U 1335 * 05132130267900 U 1385 * 05132130268903 U 3103 * 05132130269300 U 2553 * 05132130269303 U 3333 * 05132130269400 U 3409 * 05132130269401 U 2622 * 05132130269700 U 1987 * 05132130269800 U 3188 * 05132130269802 U 2794 * 05132130269804 U 4388 * 05132130270300 U 4963 * 05132130270502 U 1446 * 05132130270903 U 1940 * 05132130271100 U 1153 * 05132130271402 U 2758 * 05132130272100 U 12075 * 05132130272101 U 5780 * 05132130272104 U 5344 * 05132130272601 U 2846 * 05132130273700 U 5602 * 05132130274105 U 3254 * 05132130274107 U 11645 * 05132130275400 U 5117 * 05132130275402 U 3825 * 05132130275700 U 5306 * 05132130275701 U 2981 * 05132130275900 U 5045 * 05132130276900 U 2382 * 05132130277700 U 3097 * 05132130277701 U 2992 * 05132130279203 U 2013 * 05132130279304 U 1598 * 05132130279307 U 366 * 05132130279800 U 3177 * 05132130281404 U 33691 * 05132130281503 U 772 * 05132130282803 U 1084 * 05132130283000 U 3360 * 05132130283004 U 1339 * 05132130283910 U 857 * 05132130285100 U 7371 * 05132130285401 U 2304 * 05132130285404 U 636 * 05132130285702 U 3605 * 05132130286304 U 4546 * 05132130286500 U 4705 * 05132130288702 U 770 * 05132130288800 U 839 * 05132130289101 U 3400 * 05132130289300 U 1738 * 05132130290300 U 980 * 05132130290700 U 3294 * 05132130290703 U 1472 * 05132130290800 U 2950 * 05132130294003 U 3705 * 05132130294800 U 1611 * 05132130298800 U 3022 * 05132130299000 U 770 * 05132130299203 U 3221 * 05132130299601 U 23020 * 05132130299604 U 18379 * 05132130300800 U 2477 * 05132130302600 U 27466 * 05132130302609 U 17942 * 05132130303800 U 223 * 05132130303804 U 1478 * 05132130304100 U 438 * 05132140390400 U 789 * 05132140390500 U 5707 * 05132140390600 U 1594 * 05132140390603 U 4434 * 05132140390700 U 2875 * 05132140391500 U 1494 * 05132140392200 U 6384 * 05132140393150 U 374 * 05132140394500 U 1659 * 05132140394509 U 2698 * 05132140395715 U 811 * 05132140396100 U 3804 * 05132140396400 U 2024 * 05132140396508 U 506 * 05132140397302 U 547 * 05132140397412 U 2480 * 05132140397901 U 4958 * 05132140397950 U 3301 * 05132140398005 U 3109 * 05132140398108 U 578 * 05132140398401 U 3144 * 05132140398408 U 4635 * 05132140398600 U 1531 * 05132140398756 U 1933 * 05132140398769 U 2770 * 05132140399100 U 1398 * 05132140399200 U 2649 * 05132140399300 U 2087 * 05132140399800 U 3785 * 05132140400007 U 2047 * 05132140400010 U 1509 * 05132140400103 U 513 * 05132140401650 U 781 * 05132140403817 U 1283 * 05132140404200 U 571 * 05132140404605 U 600 * 05132140405300 U 1315 * 05132140406506 U 2849 * 05132140407005 U 18923 * 05132140407450 U 11671 * 05132140407500 U 9640 * 05132140407700 U 2185 * 05132140407705 U 2600 * 05132140407709 U 2393 * 05132140407712 U 1304 * 05132140407800 U 4197 * 05132140407803 U 4144 * 05132140408100 U 4335 * 05132140408400 U 2147 * 05132140412707 U 3390 * 05132140412715 U 2260 * 05132140412903 U 1578 * 05132140412919 U 1797 * 05132140414800 U 3270 * 05132140417000 U 2982 * 05132140417100 U 4883 * 05132140417700 U 1194 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140417706 U 1511 * 05132140418102 U 840 * 05132140418108 U 1332 * 05132140419110 U 764 * 05132140419206 U 3920 * 05132140419400 U 3051 * 05132140419411 U 1195 * 05132140419415 U 998 * 05132140419505 U 2173 * 05132140420018 U 2653 * 05132140420415 U 2354 * 05132140420417 U 1847 * 05132140421102 U 71 * 05132140421112 U 2102 * 05132140421605 U 1439 * 05132140421607 U 3002 * 05132140423119 U 4144 * 05132140423500 U 459 * 05132140423507 U 683 * 05132140423700 U 431 * 05132140424205 U 1609 * 05132140424906 U 3815 * 05132140425200 U 2122 * 05132140425400 U 2405 * 05132140426200 U 3519 * 05132140426210 U 4526 * 05132140429400 U 2230 * 05132140430200 U 5449 * 05132140430400 U 2473 * 05132140430700 U 6028 * 05132140431200 U 13068 * 05132140431400 U 5305 * 05132140432004 U 1295 * 05132140432700 U 124 * 05132140433504 U 1538 * 05132140433700 U 7571 * 05132140434100 U 313 * 05132140434109 U 2918 * 05132140434308 U 6085 * 05132140434311 U 4349 * 05132140434313 U 3098 * 05132140434800 U 3090 * 05132140434803 U 4566 * 05132140435000 U 15964 * 05132140435007 U 3082 * 05132140436800 U 5349 * 05132140438300 U 7993 * 05132140438608 U 2229 * 05132140438611 U 1633 * 05132140438703 U 1043 * 05132140439600 U 3165 * 05132140440500 U 4873 * 05132140440600 U 7037 * 05132140440700 U 4485 * 05132140440703 U 7111 * 05132140440705 U 8192 * 05132140440804 U 6798 * 05132140441002 U 5224 * 05132140441100 U 2327 * 05132140441103 U 1730 * 05132140441106 U 6289 * 05132140441950 R 8436 * 05132140442506 U 3204 * 05132140442514 U 2664 * 05132140443300 U 5368 * 05132140443901 U 1117 * 05132140443906 U 2998 * 05132140443912 U 2564 * 05132140448804 U 1651 * 05132140449707 U 1761 * 05132140449709 U 2712 * 05132140454800 U 6379 * 05132140455450 U 4284 * 05132140455456 U 5102 * 05132140457400 U 476 * 05132140457503 U 2624 * 05132140457509 U 22049 * 05132140458408 U 2900 * 05132140460200 U 2409 * 05132140460500 U 3334 * 05132140462108 U 698 * 05132140462700 U 4427 * 05132140462703 U 6467 * 05132140465000 U 12049 * 05132140465001 U 7702 * 05132140466200 U 5299 * 05132140466250 U 7247 * 05132140466400 U 5510 * 05132140466403 U 3609 * 05132140466600 U 2417 * 05132140468100 U 18824 * 05132140468200 U 4406 * 05132140468600 U 4622 * 05132140468700 U 11795 * 05132140468900 U 3305 * 05132140469300 U 2717 * 05132140469900 U 243 * 05132140472400 U 3844 * 05132140472500 U 283 * 05132140474311 U 8134 * 05132140474500 U 2045 * 05132140474503 U 2262 * 05132140474711 U 2272 * 05132140475900 U 1691 * 05132140476010 U 6296 * 05132140476018 U 124 * 05132140476500 U 2099 * 05132140480600 U 3045 * 05132140480611 U 12512 * 05132140480700 U 2661 * 05132140481204 U 1899 * 05132140481903 U 2620 * 05132140482400 U 3044 * 05132140482700 U 2578 * 05132140482703 U 3082 * 05132140483512 U 892 * 05132140485907 U 921 * 05132150249500 R 398 * 05132150250408 R 6420 * 05132150250600 R 3541 * 05132150250909 R 1840 * 05132150251002 R 1584 * 05132150251101 R 450 * 05132150251105 R 1152 * 05132150251200 R 4848 * 05132150251300 R 3202 * 05132150251400 R 2559 * 05132150251700 R 3441 * 05132150251701 R 3198 * 05132150253200 R 1462 * 05132150253900 R 367 * 05132150254200 R 1685 * 05132150255317 R 379 * 05132150256600 R 898 * 05132150256723 R 1293 * 05132150256819 R 2751 * 05132150256826 R 868 * 05132150256834 R 2307 * 05132150256843 R 1631 * 05132150256851 R 4357 * 05132150256855 R 1197 * 05132150256857 R 2693 * 05132150256861 R 1909 * 05132150256863 R 798 * 05132150257100 R 6019 * 05132150257104 R 544 * 05132150257800 R 443 * 05132150258001 R 3240 * 05132150258005 R 2936 * 05132150258400 R 2984 * 05132150258406 R 7847 * 05132150258409 R 1412 * 05132150258510 R 2690 * 05132150258600 R 3109 * 05132150258612 R 4754 * 05132150258704 R 2346 * 05132150259200 R 2359 * 05132150259305 R 886 * 05132150259602 R 6314 * 05132150259605 R 789 * 05132150261916 R 913 * 05132150263010 R 5101 * 05132150263012 R 1141 * 05132150263198 R 5547 * 05132150263200 R 3265 * 05132150264001 R 2667 * 05132150264003 R 1075 * 05132150264005 R 754 * 05132150264413 R 539 * 05132150265207 R 3680 * 05132150266218 R 10372 * 05132150266219 R 5226 * 05132150266220 R 8336 * 05132150266233 R 1860 * 05132150266716 R 2384 * 05132150266720 R 3542 * 05132150266809 R 4726 * 05132150266907 R 1499 * 05132150267412 R 1447 * 05132150267420 R 1025 * 05132150268300 R 1376 * 05132150268304 R 1459 * 05132150268307 R 1184 * 05132150268850 R 1235 * 05132150268900 R 693 * 05132150268907 R 90 * 05132150269612 R 3491 * 05132150271507 R 1964 * 05132150271800 R 841 * 05132150272206 R 518 * 05132150272325 R 1071 * 05132150272520 R 2321 * 05132150272530 R 966 * 05132150272800 R 2562 * 05132150272900 R 952 * 05132150273010 R 1691 * 05132150273200 R 2563 * 05132150273437 R 6086 * 05132150273441 R 1864 * 05132150274300 R 2291 * 05132150274700 R 1104 * 05132150275000 R 1833 * 05132150275300 R 3169 * 05132150275305 R 1969 * 05132150275431 R 1079 * 05132150275507 R 2136 * 05132150275603 R 1941 * 05132150276103 R 1808 * 05132150276400 R 3501 * 05132150276900 R 508 * 05132160303800 R 9601 * 05132160304511 R 233 * 05132160305119 R 827 * 05132160306900 R 1013 * 05132160308300 R 98 * 05132160309600 R 303 * 05132160309800 R 2209 * 05132160309811 R 763 * 05132160309900 R 1636 * 05132160309906 R 2253 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132160310000 R 1708 * 05132160310100 R 474 * 05132160316711 R 1415 * 05132160317410 R 125 * 05132160317412 R 5496 * 05132160322307 R 4781 * 05132160332200 R 2013 * 05132160336516 R 1402 * 05132160338708 R 1203 * 05132160340522 R 89 * 05132160345100 R 312 * 05132160345104 R 1111 * 05132160353100 R 3225 * 05132160353428 R 1461 * 05132160353500 R 610 * 05132160354600 R 2531 * 05132160356410 R 4773 * 05132160357417 R 3423 * 05132160360209 R 4421 * 05132160362307 R 1020 * 05132160362341 R 1748 * 05132160362363 R 3051 * 05132160362629 R 841 * 05132160363004 R 693 * 05132160364016 R 3185 * 05132160364770 R 15789 * 05132170817651 U 89 * 05132170948850 U 1397 * 05132170952350 U 4638 * 05132170952550 U 4322 * 05132170952650 U 5169 * 05132170955750 U 1547 * 05132170963650 U 1953 * 05132170969450 U 4409 * 05132170969850 U 1350 * 05132170976150 U 4818 * 05132170978650 U 1561 * 05132170978653 U 2111 * 05132170978850 U 2074 * 05132170987550 U 3341 * 05132170987850 U 783 * 05132170991750 U 2684 * 05132170991955 U 1076 * 05132170994655 U 2030 * 05132170996350 U 2259 * 05132170998457 U 7610 * 05132170998655 U 2325 * 05132170998750 U 1295 * 05132170999750 U 3295 * 05132171000050 U 841 * 05132171008450 U 2195 * 05132171106050 U 2003 * 05132171106150 U 433 * 05132171106350 U 2905 * 05132171106450 U 1524 * 05132171106650 U 4850 * 05132171110850 U 3337 * 05132171111650 U 2342 * 05132171112350 U 2775 * 05132171112752 U 2913 * 05132171114450 U 1901 * 05132171115150 U 4197 * 05132171115550 U 2542 * 05132171118150 U 911 * 05132171120650 U 3194 * 05132171123950 U 2764 * 05132171124750 U 2549 * 05132171124751 U 5055 * 05132171126350 U 4587 * 05132171126450 U 3291 * 05132171130350 U 2573 * 05132180406812 R 6077 * 05132180407419 R 2386 * 05132180408905 R 655 * 05132180409614 R 2803 * 05132180410011 R 1370 * 05132180412210 R 1650 * 05132180414909 R 5695 * 05132180420721 R 2725 * 05132180420723 R 1018 * 05132180420900 R 1932 * 05132180422100 R 3105 * 05132180423531 R 4816 * 05132180423700 R 6928 * 05132180423919 R 1348 * 05132180425206 R 1606 * 05132180425215 R 388 * 05132180426600 R 4453 * 05132180431000 R 6539 * 05132180431100 R 5399 * 05132180433716 R 835 * 05132180433905 R 980 * 05132180436000 R 415 * 05132180436004 R 420 * 05132180437300 R 4179 * 05132180437400 R 7923 * 05132180438700 R 7308 * 05132180444350 R 756 * 05132180444447 R 2778 * 05132180444503 R 2134 * 05132180449500 R 414 * 05132180451612 R 4419 * 05132180453100 R 2685 * 05132180453400 R 741 * 05132180453902 R 1474 * 05132180453908 R 1061 * 05132180454000 R 2186 * 05132180454100 R 3365 * 05132180454200 R 2120 * 05132180456613 R 3316 * 05132180456829 R 1320 * 05132180457000 R 3244 * 05132211307402 U 124 * 05132211307508 U 974 * 05132211307511 U 428 * 05132211307512 U 708 * 05132211307513 U 136 * 05132211307814 U 2109 * 05132211307903 U 2175 * 05132211308610 U 5750 * 05132211310501 U 1588 * 05132211310504 U 2648 * 05132211311605 U 4787 * 05132211311610 U 90 * 05132211312701E U 3461 * 05132211313903 U 6507 * 05132211317400 U 2460 * 05132211318800 U 594 * 05132211318901 U 785 * 05132211319000 U 3916 * 05132211319002 U 4893 * 05132211319403 U 611 * 05132211319405 U 444 * 05132211320000 U 390 * 05132211320002 U 556 * 05132211321006 U 5940 * 05132211321007 U 6257 * 05132211321112 U 2349 * 05132211322000 U 4918 * 05132211322005 U 4525 * 05132211322010 U 3249 * 05132211322607 U 5510 * 05132211322809 U 609 * 05132211322813 U 2236 * 05132211323502 U 3658 * 05132211323504 U 1504 * 05132211323505 U 2208 * 05132211323507 U 1582 * 05132211323509 U 1163 * 05132211324104 U 5140 * 05132211324605 U 562 * 05132211325018 U 2132 * 05132211325100 U 1108 * 05132211325200 U 264 * 05132211325303 U 3292 * 05132211325309 U 2434 * 05132211325310 U 385 * 05132211325314 U 2865 * 05132211325323 U 760 * 05132221155500 U 29553 * 05132221158710 U 2033 * 05132221158712 U 822 * 05132221159206 U 2071 * 05132221160600 U 3067 * 05132221160606 U 711 * 05132221161801 U 2722 * 05132221167202 U 1436 * 05132221171205 U 2127 * 05132221174600 U 13241 * 05132221174605 U 11518 * 05132221178306 U 266 * 05132221179000 U 477 * 05132221180703 U 232 * 05132221186311 U 2484 * 05132221186312 U 562 * 05132221187000 U 1269 * 05132221187323 U 455 * 05132221188600 U 2240 * 05132221188700 U 462 * 05132221189103 U 929 * 05132221189200 U 2709 * 05132221189306 U 1637 * 05132221195600 U 1814 * 05132221195605 U 286 * 05132221195606 U 1108 * 05132221300401 U 1569 * 05132221300809 U 4788 * 05132221301301 U 6107 * 05132221303602 U 2458 * 05132221306400 U 41 * 05132221306401 U 2480 * 05132221556305 U 855 * 05132230001654 U 1411 * 05132230001655 U 479 * 05132230001666 U 348 * 05132230001668 U 1446 * 05132230001680 U 2164 * 05132230001751 U 858 * 05132230001752 U 953 * 05132230001768 U 712 * 05132230001951 U 1139 * 05132230001954 U 582 * 05132230002351 U 1443 * 05132230002383 U 3145 * 05132230002479 U 5785 * 05132230006057 U 2527 * 05132230006269 U 166 * 05132230007853 U 1661 * 05132230008064 U 3071 * 05132230013359 U 3947 * 05132230014252 U 1016 * 05132230014254 U 1271 * 05132230014451 U 949 * 05132230014462 U 2999 * 05132230014473 U 456 * 05132230020251 U 24299 * 05132230024351 U 2760 * 05132230024851 U 2032 * 05132230024951 U 1021 * 05132230028351 U 518 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132230028564 U 450 * 05132230029159 U 833 * 05132230029163 U 13230 * 05132230029451 U 633 * 05132230029890 U 3184 * 05132230030251 U 6844 * 05132230032351 U 1261 * 05132230032362 U 946 * 05132230032851 U 3078 * 05132230033051 U 5861 * 05132230034751 U 4218 * 05132230035651 U 2977 * 05132230037251 U 1398 * 05132230040251 U 2002 * 05132230041151 U 10711 * 05132230042951 U 3321 * 05132230047662 U 3358 * 05132230051351 U 3535 * 05132230051751 U 1154 * 05132230051755 U 1459 * 05132230054351 U 668 * 05132230054562 U 816 * 05132230054951 U 1498 * 05132230055255 U 1692 * 05132230055951 U 5919 * 05132230056151 U 3370 * 05132230056962 U 1566 * 05132230058865 U 2196 * 05132230060151 U 259 * 05132230060252 U 533 * 05132230060290 U 787 * 05132230061151 U 2028 * 05132230061462 U 1931 * 05132230061762 U 369 * 05132230062751 U 1791 * 05132230062755 U 1748 * 05132230063351 U 1080 * 05132230064551 U 3720 * 05132230066358 U 1377 * 05132230066384 U 280 * 05132230066753 U 1906 * 05132230068051 U 2939 * 05132230068155 U 179 * 05132230068651 U 7179 * 05132230069551 U 2827 * 05132230069554 U 1230 * 05132230071461 U 3249 * 05132230084451 U 1814 * 05132230084552 U 6887 * 05132230084562 U 8026 * 05132230092855 U 810 * 05132230093806 U 2589 * 05132230098655 U 1286 * 05132230098658 U 2844 * 05132230098958 U 89 * 05132230099051 U 515 * 05132230099151 U 1340 * 05132230100070 U 7332 * 05132235505800 U 2541 * 05132235506200 U 2071 * 05132235508700 U 2772 * 05132235520800 U 2541 * 05132235527900 U 6603 * 05132235528400 U 10176 * 05132235529200 U 5984 * 05132235530100 U 2767 * 05132235533920 U 281 * 05132235538000 U 2429 * 05132235538100 U 4822 * 05132235540900 U 2978 * 05132235541000 U 2009 * 05132235542200 U 2734 * 05132235542600 U 4463 * 05132235547000 U 715 * 05132235551600 U 7743 * 05132240174203 U 927 * 05132240176000 U 5804 * 05132240176100 U 2183 * 05132240176400 U 3575 * 05132240177500 U 5496 * 05132240177502 U 7229 * 05132240177702 U 4963 * 05132240179900 U 13036 * 05132240180500 U 5234 * 05132240181200 U 10365 * 05132240181700 U 2275 * 05132240182005 U 7589 * 05132240187902 U 9775 * 05132240188302 U 2644 * 05132240189300 U 1552 * 05132240189800 U 10452 * 05132240190700 U 1849 * 05132240191102 U 89 * 05132240192100 U 2189 * 05132240193201 U 30856 * 05132240194200 U 2043 * 05132240194202 U 2881 * 05132240195000 U 9756 * 05132240195700 U 7995 * 05132240198900 U 1260 * 05132240198901 U 364 * 05132240198904 U 3017 * 05132240199000 U 2580 * 05132240199004 U 1143 * 05132240199300 U 4958 * 05132240199500 U 5265 * 05132240199900 U 1462 * 05132240200600 U 2823 * 05132240200800 U 18726 * 05132240203102 U 1975 * 05132240203400 U 3298 * 05132240204300 U 3370 * 05132240207800 U 2894 * 05132240208000 U 6263 * 05132240208300 U 1585 * 05132240208500 U 4317 * 05132240208900 U 5699 * 05132240211502 U 1219 * 05132240212300 U 4650 * 05132240214401 U 1219 * 05132240216101 U 2992 * 05132240216602 U 2087 * 05132240216700 U 2776 * 05132240217900 U 1182 * 05132240218500 U 1856 * 05132240225400 U 2117 * 05132240225402 U 4133 * 05132240226400 U 3638 * 05132251305808 R 1884 * 05132251305824 R 1622 * 05132251306279 R 1280 * 05132251312709 R 1314 * 05132251312901 R 1521 * 05132251313100 R 1653 * 05132251318314 R 997 * 05132251319018 R 531 * 05132251321600 R 1319 * 05132251321613 R 257 * 05132251325300 R 655 * 05132251325305 R 370 * 05132251325309 R 683 * 05132251325319 R 305 * 05132251344512 R 556 * 05132262464051 U 7736 * 05132262464251 U 15548 * 05132262472851 U 6767 * 05132262472951 U 5848 * 05132262474051 U 1171 * 05132262474551 U 5318 * 05132262475451 U 3617 * 05132262475551 U 5946 * 05132262476751 U 7193 * 05132262479151 U 902 * 05132262479152 U 1017 * 05132262479155 U 1078 * 05132262481350 U 1945 * 05132262481351 U 2545 * 05132262482451 U 13180 * 05132262483563 U 91 * 05132262486851 U 5758 * 05132262486951 U 1498 * 05132262487151 U 1438 * 05132262490451 U 1317 * 05132262493251 U 3765 * 05132262493260 U 483 * 05132262493351 U 1791 * 05132262494162 U 23981 * 05132262495653 U 4533 * 05132262495869 U 666 * 05132262495951 U 4779 * 05132262499851 U 472 * 05132262500551 U 132 * 05132262500555 U 124 * 05132262500651 U 1985 * 05132262500750 U 3747 * 05132262500751 U 2421 * 05132262500752 U 1921 * 05132262500851 U 1066 * 05132262501351 U 4547 * 05132262504559 U 3093 * 05132262505851 U 5176 * 05132262506451 U 5486 * 05132262506551 U 1277 * 05132262506651 U 1264 * 05132262506659 U 2708 * 05132262506751 U 3554 * 05132262512351 U 132 * 05132262512451 U 124 * 05132262512651 U 5973 * 05132262512670 U 3520 * 05132262515751 U 2547 * 05132262515754 U 2961 * 05132262519351 U 5736 * 05132262519371 U 6189 * 05132270174709 R 7016 * 05132270174713 R 5538 * 05132270176804 R 4711 * 05132270188910 R 1844 * 05132270193510 R 2980 * 05132270193703 R 594 * 05132270193704 R 468 * 05132270193801 R 2632 * 05132270193803 R 4854 * 05132270193804 R 1753 * 05132270194111 R 1968 * 05132270205104 R 263 * 05132270205300 U 742 * 05132270209107 R 1723 * 05132270210500 U 618 * 05132270211401 R 247 * 05132270211402 R 489 * 05132270212804 R 2693 * 05132270213501 R 1433 * 05132270213617 R 321 * 05132270216029 R 3688 * 05132270217100 U 4241 * 05132270218825 R 4329 * 05132270219000 U 1270 * 05132270220211 U 3153 * 05132270220921 U 3031 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270223906 R 2443 * 05132270223907 R 1123 * 05132270224449 R 873 * 05132270224468 R 5217 * 05132270224525 R 1604 * 05132270224601 R 4010 * 05132280930541 U 9804 * 05132280930584 U 3403 * 05132280930586 U 3991 * 05132280930657 U 515 * 05132280930683 U 4357 * 05132280930709 U 1595 * 05132280930726 U 4533 * 05132280930728 U 1202 * 05132280930740 U 89 * 05132280930767 U 2330 * 05132280930857 U 538 * 05132280931257 U 786 * 05132280931441 U 7415 * 05132280931654 U 2721 * 05132280931751 U 1994 * 05132280931760 U 1764 * 05132280933252 U 3447 * 05132280933351 U 1343 * 05132280933851 U 1408 * 05132280934851 U 89 * 05132280935059 U 9959 * 05132280936151 U 1401 * 05132280936351 U 1664 * 05132280936759 U 1765 * 05132280938152 U 4918 * 05132280938656 U 747 * 05132280938851 U 3142 * 05132280939551 U 11869 * 05132280939751 U 1030 * 05132280939755 U 2481 * 05132280940151 U 1147 * 05132280940159 U 997 * 05132280940751 U 5229 * 05132280941050 U 499 * 05132280941161 U 3079 * 05132280941756 U 7664 * 05132280941759 U 1930 * 05132280941964 U 2014 * 05132280942053 U 1501 * 05132280942554 U 1914 * 05132280942751 U 1705 * 05132280943251 U 11165 * 05132280943355 U 2827 * 05132280943851 U 4623 * 05132280944151 U 3435 * 05132280944152 U 2844 * 05132280944555 U 2028 * 05132280944567 U 2208 * 05132280944764 U 1483 * 05132280944957 U 1910 * 05132280945352 U 1401 * 05132280945457 U 2909 * 05132280945461 U 1595 * 05132280945552 U 7823 * 05132280945554 U 5985 * 05132280946364 U 1872 * 05132280947955 U 2743 * 05132280947965 U 2237 * 05132280948456 U 15096 * 05132280948961 U 3245 * 05132280949451 U 838 * 05132280949851 U 2644 * 05132280981256 U 838 * 05132280981452 U 12418 * 05132280982151 U 5100 * 05132280982951 U 1935 * 05132280982962 U 3775 * 05132280984655 U 3029 * 05132280986053 U 21469 * 05132280988757 U 1671 * 05132280988760 U 2239 * 05132280991051 U 1303 * 05132280991053 U 1143 * 05132280992657 U 10703 * 05132280992962 U 3469 * 05132280993662 U 3484 * 05132280995051 U 2774 * 05132280995855 U 3253 * 05132280996552 U 522 * 05132280996851 U 485 * 05132280998951 U 2404 * 05132280999851 U 357 * 05132280999951 U 4686 * 05132281000651 U 1134 * 05132281000951 U 1867 * 05132281001251 U 859 * 05132281001564 U 15312 * 05132281004451 U 1508 * 05132281005030 U 1521 * 05132281005061 U 1563 * 05132281005351 U 4400 * 05132281005356 U 2154 * 05132281006051 U 2738 * 05132281006058 U 1796 * 05132281006464 U 1496 * 05132281006751 U 6502 * 05132281007151 U 671 * 05132281007171 U 1718 * 05132281007367 U 4770 * 05132281007578 U 648 * 05132281007581 U 2485 * 05132281007851 U 2013 * 05132281007956 U 989 * 05132281007967 U 3435 * 05132281008251 U 4874 * 05132281008252 U 3209 * 05132281008554 U 1541 * 05132281008851 U 5037 * 05132281008859 U 9829 * 05132291892101 R 6356 * 05132291892202 R 10258 * 05132291892802 R 1443 * 05132291893225 R 219 * 05132291894201 R 1996 * 05132291894209 R 1841 * 05132291894700 R 2523 * 05132291900000 R 882 * 05132291900200 R 483 * 05132291900204 R 450 * 05132291901500 R 5021 * 05132291901900 R 1823 * 05132291901903 R 979 * 05132291902900 R 1352 * 05132291905000 R 2759 * 05132291907007 R 8664 * 05132291909107 R 1268 * 05132291911000 R 3729 * 05132291911129 R 1264 * 05132291911949 R 1309 * 05132291912000 R 1011 * 05132291913500 R 10176 * 05132291916029 R 1221 * 05132291920800 R 1398 * 05132291920900 R 3141 * 05132291921100 R 2154 * 05132291921200 R 2574 * 05132291921300 R 8137 * 05132291921400 R 1016 * 05132291923300 R 4515 * 05132291923407 R 1281 * 05132291923419 R 861 * 05132291925100 R 2652 * 05132291925101 R 2763 * 05132291926006 R 1040 * 05132291929900 R 2606 * 05132291930811 R 1793 * 05132291931221 R 511 * 05132291931800 R 1138 * 05132291932001 R 5545 * 05132291936200 R 2789 * 05132291938205 R 7976 * 05132291941901 R 1216 * 05132291942129 R 15915 * 05132291942308 R 4884 * 05132291943108 R 1750 * 05132291944107 R 869 * 05132291944204 R 1981 * 05132291944216 R 2264 * 05132291946001 R 716 * 05132291946410 R 1126 * 05132291947200 R 2814 * 05132291947203 R 7154 * 05132291948107 R 15776 * 05132291949100 R 745 * 05132291949107 R 673 * 05132291952000 R 2305 * 05132291952704 R 6362 * 05132291952708 R 2281 * 05132291952853 R 7016 * 05132291954600 R 5767 * 05132291954806 R 6966 * 05132291960500 R 11329 * 05132291960504 R 2676 * 05132291962919 R 2520 * 05132291967200 R 1964 * 05132291967206 R 2885 * 05132291967505 R 6354 * 05132291967619 R 1473 * 05132291968600 R 2592 * 05132291968616 R 4310 * 05132291968900 R 4884 * 05132291969001 R 852 * 05132291969100 R 3086 * 05132291971200 R 6686 * 05132291971301 R 795 * 05132291971309 R 3073 * 05132291975401 R 1111 * 05132291976000 R 1012 * 05132291976703 R 6926 * 05132291976708 R 14109 * 05132291976709 R 2169 * 05132310124130 R 7472 * 05132310124671 R 2093 * 05132310125373 R 189 * 05132310125740 R 4510 * 05132310126211 R 937 * 05132310126280 R 805 * 05132310126300 R 1057 * 05132310126301 R 358 * 05132310126950 R 7164 * 05132310126951 R 1906 * 05132310126952 R 9980 * 05132310128000 R 1324 * 05132310131070 R 3924 * 05132310131071 R 10234 * 05132310132970 R 5074 * 05132320773500 R 1008 * 05132320776706 R 1123 * 05132320776906 R 2243 * 05132320776936 R 243 * 05132320777300 R 3034 * 05132320778403 R 1568 * 05132320778405 R 2285 * 05132320782100 R 1877 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320782908 R 91 * 05132320783700 R 2831 * 05132320785400 R 1655 * 05132320787601 R 2329 * 05132320787602 R 410 * 05132320795600 R 597 * 05132320795602 R 504 * 05132320795605 R 582 * 05132320796601 R 2512 * 05132320798000 R 1535 * 05132320798005 R 636 * 05132320801700 R 2730 * 05132320801702 R 2702 * 05132320803100 R 1587 * 05132320804702 R 414 * 05132320804704 R 407 * 05132320814951 R 597 * 05132320814963 R 682 * 05132320815302 R 425 * 05132320815701 R 1181 * 05132320817211 R 2512 * 05132320817700 R 232 * 05132320818702 R 209 * 05132320819400 R 679 * 05132320820618 R 1498 * 05132320821405 R 1687 * 05132320821801 R 5278 * 05132320825305 R 646 * 05132320825307 R 230 * 05132320826603 R 724 * 05132320827600 R 1380 * 05132320830805 R 1112 * 05132320833203 R 2851 * 05132320833300 R 3326 * 05132320839000 R 2042 * 05132320841303 R 985 * 05132320843611 R 804 * 05132320847403 R 925 * 05132360338804 R 393 * 05132360348100 R 11540 * 05132360352201 R 11793 * 05132360359937 R 2433 * 05132360368800 R 1014 * 05132360368803 R 877 * 05132360369801 R 3301 * 05132360373603 R 5315 * 05132360373609 R 9558 * 05132360376100 R 157 * 05132360376200 R 1262 * 05132360376301 R 1532 * 05132360376801 R 576 * 05132360376802 R 463 * 05132360377002 R 849 * 05132360377207 R 185 * 05132360378300 R 1357 * 05132360378402 R 324 * 05132360388700 R 1843 * 05132360413600 R 2064 * 05132360424800 R 1174 * 05132360425302 R 1140 * 05132360425308 R 2544 * 05132371403200 R 352 * 05132371404801 R 2915 * 05132371407502 R 369 * 05132371408700 R 186 * 05132371409000 R 2023 * 05132371409700 R 2619 * 05132371411410 R 5806 * 05132371413400 R 12493 * 05132371417108 R 340 * 05132371424102 R 5437 * 05132371439400 R 7152 * 05132371440201 R 1941 * 05132371440302 R 11711 * 05132371444000 R 855 * 05132371447801 R 666 * 05132371461302 R 1340 * 05132371483003 R 89 * 05132371493800 R 671 * 05132371496500 R 606 * 05132410322805 U 529 * 05132410359202 U 3083 * 05132410359503 U 20544 * 05132410359607 U 950 * 05132410359916 U 12544 * 05132410361606 U 9226 * 05132410361607 U 2692 * 05132410361702 U 2201 * 05132410362709 U 1943 * 05132410363800 U 2722 * 05132410364205 U 3630 * 05132410364701 U 945 * 05132410364801 U 1993 * 05132410364900 U 1666 * 05132410364906 U 267 * 05132410366008 U 1098 * 05132410370800 U 1802 * 05132410372500 U 599 * 05132410372502 U 3028 * 05132410373402 U 2237 * 05132410374500 U 859 * 05132410374507 U 980 * 05132410374601 U 3368 * 05132410374904 U 390 * 05132410375400 U 2734 * 05132410376101 U 8068 * 05132410379001 U 1062 * 05132410379200 U 3633 * 05132410379500 U 3888 * 05132410381904 U 5855 * 05132410382810 U 1052 * 05132410385800 U 2523 * 05132410386601 U 12189 * 05132410391700 U 500 * 05132410393203 U 874 * 05132410394108 U 3200 * 05132410398300 U 1903 * 05132410398813 U 2230 * 05132410399302 U 2192 * 05132410400200 U 3279 * 05132410403810 U 2582 * 05132410404007 U 1692 * 05132410404207 U 6198 * 05132410404302 U 6726 * 05132410409504 U 2317 * 05132410410800 U 2946 * 05132410410900 U 2556 * 05132410414005 U 2511 * 05132410415100 U 4545 * 05132410415113 U 1118 * 05132410422907 U 23718 * 05132410425800 U 2453 * 05132410431819 U 4959 * 05132410437602 U 1211 * 05132410437608 U 2356 * 05132410439900 U 5238 * 05132410440804 U 6035 * 05132410441600 U 1524 * 05132432622500 U 1745 * 05132432622600 U 1120 * 05132432623600 U 4338 * 05132432624300 U 20385 * 05132432626000 U 1026 * 05132432626600 U 873 * 05132432628001 U 1973 * 05132432628800 U 1090 * 05132432629400 U 1289 * 05132432631700 U 1500 * 05132432633100 U 18297 * 05132432634300 U 10702 * 05132432634500 U 9843 * 05132432635000 U 5854 * 05132432635400 U 826 * 05132432636900 U 2384 * 05132432641100 U 124 * 05132432641500 U 4628 * 05132432643200 U 1968 * 05132432643800 U 5447 * 05132432644505 U 2944 * 05132432645200 U 2654 * 05132432646200 U 1011 * 05132432648100 U 1360 * 05132432653100 U 2109 * 05132432654300 U 6158 * 05132432654400 U 2344 * 05132432654800 U 2112 * 05132432655200 U 487 * 05132432655700 U 1975 * 05132432656800 U 241 * 05132432657600 U 1497 * 05132432658400 U 3025 * 05132432660700 U 1979 * 05132432661000 U 2770 * 05132432661100 U 1043 * 05132432661500 U 5260 * 05132432665200 U 5409 * 05132432667100 U 976 * 05132432667300 U 1694 * 05132432667400 U 3917 * 05132432667500 U 1449 * 05132432668700 U 8396 * 05132432669100 U 6339 * 05132432670200 U 3161 * 05132432670600 U 308 * 05132432670900 U 1393 * 05132432671900 U 501 * 05132432673100 U 3048 * 05132432675700 U 361 * 05132432675800 U 199 * 05132432676400 U 1106 * 05132432677500 U 302 * 05132432677600 U 4512 * 05132432678500 U 2018 * 05132432680800 U 2372 * 05132432681200 U 2397 * 05132432681400 U 968 * 05132432681700 U 6122 * 05132432683100 U 1385 * 05132432685100 U 3800 * 05132432687200 U 1230 * 05132432687300 U 3076 * 05132432689000 U 2977 * 05132432689100 U 3248 * 05132432689200 U 2054 * 05132432691000 U 3430 * 05132432691300 U 4148 * 05132432691700 U 2122 * 05132432691900 U 8221 * 05132432693200 U 1071 * 05132432696500 U 5460 * 05132432696900 U 7624 * 05132432697800 U 2938 * 05132432699400 U 618 * 05132432699500 U 559 * 05132432701200 U 1134 * 05132432704300 U 241 * 05132432705200 U 534 * 05132432706500 U 3046 * 05132432706600 U 3327 * 05132432706700 U 1897 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132432707300 U 1199 * 05132432709600 U 2594 * 05132432709800 U 2433 * 05132432711500 U 1276 * 05132432712000 U 8678 * 05132432713600 U 885 * 05132432713700 U 2860 * 05132432714300 U 2211 * 05132432714400 U 2576 * 05132432714600 U 3650 * 05132432716700 U 656 * 05132432719100 U 2179 * 05132432719200 U 978 * 05132432719800 U 2255 * 05132432720000 U 822 * 05132432720100 U 600 * 05132432722700 U 6340 * 05132432722702 U 4626 * 05132432725800 U 430 * 05132432726600 U 1586 * 05132432728400 U 650 * 05132432729500 U 1046 * 05132432729600 U 2494 * 05132432729800 U 2695 * 05132432731800 U 2211 * 05132432732700 U 1902 * 05132432735100 U 3877 * 05132432741200 U 3616 * 05132432746300 U 978 * 05132432746400 U 2482 * 05132432747000 U 2885 * 05132432747100 U 2613 * 05132432749200 U 2655 * 05132432751500 U 7633 * 05132455508350 R 8555 * 05132455510350 R 186 * 05132455510661 R 497 * 05132455512750 U 1101 * 05132455514106 U 600 * 05132455514400 R 687 * 05132455514700 R 779 * 05132455517600 U 3169 * 05132455517900 R 622 * 05132455517950 U 964 * 05132455518110 U 603 * 05132455518456 U 886 * 05132455518600 R 562 * 05132455519300 R 2116 * 05132455521105 U 2423 * 05132455521900 R 504 * 05132455524100 R 8371 * 05132455524161 U 4725 * 05132455526550 R 11667 * 05132455527451 U 1938 * 05132455528722 U 588 * 05132455530750 R 2282 * 05132455533500 U 3211 * 05132455537154 U 936 * 05132455537200 U 6342 * 05132455537700 U 886 * 05132455538310 U 384 * 05132455538752 U 10151 * 05132455539009 U 24904 * 05132455539800 U 807 * 05132455541050 U 3170 * 05132455541500 R 592 * 05132455542210 U 3101 * 05132455542450 U 3163 * 05132455542850 U 8360 * 05132455543200 R 5354 * 05132455543250 U 2111 * 05132455543300 R 930 * 05132455543350 U 1005 * 05132455543430 U 512 * 05132455543450 U 648 * 05132455543650 U 667 * 05132455543850 U 17672 * 05132455544150 U 1214 * 05132455544152 U 1389 * 05132455544200 R 2805 * 05132455544700 R 54 * 05132455544710 U 1493 * 05132455544715 U 944 * 05132455544900 R 1866 * 05132455544911 U 124 * 05132455544950 U 961 * 05132455545100 U 3349 * 05132455546500 U 4670 * 05132455547650 R 2757 * 05132455548250 U 4757 * 05132455548700 U 4795 * 05132455548709 U 1473 * 05132455549050 U 3043 * 05132455549650 R 1476 * 05132455549655 U 945 * 05132455549950 R 6679 * 05132455552211 U 1667 * 05132455553100 R 5745 * 05132455553650 R 182 * 05132455553800 R 987 * 05132455553810 U 1717 * 05132455554300 R 749 * 05132455554308 U 2139 * 05132455554700 R 2920 * 05132455554713 U 2763 * 05132455555000 U 1521 * 05132455555500 R 372 * 05132455555550 R 5719 * 05132455555800 U 2421 * 05132455556357 U 2747 * 05132455556358 R 3042 * 05132455556366 U 38383 * 05132455556367 U 2255 * 05132455556369 R 2288 * 05132455556450 R 5007 * 05132455556750 R 1838 * 05132455557250 R 850 * 05132455557700 U 994 * 05132455557850 R 13313 * 05132455558100 R 2157 * 05132455558250 U 344 * 05132455558400 R 684 * 05132455558700 U 1624 * 05132455559350 U 559 * 05132455561350 U 246 * 05132455561400 R 795 * 05132455562000 R 225 * 05132455562050 R 859 * 05132455562100 U 993 * 05132455563550 R 4913 * 05132455563700 U 809 * 05132455564000 R 2786 * 05132455564150 U 756 * 05132455564200 R 658 * 05132455564500 U 1859 * 05132455564550 R 617 * 05132455564600 U 1843 * 05132455564650 R 165 * 05132455565150 R 1939 * 05132455565950 U 1416 * 05132455566300 U 2320 * 05132455566500 R 977 * 05132455566600 U 1409 * 05132455566700 R 889 * 05132455566853 U 1065 * 05132455567250 U 1543 * 05132455567300 U 460 * 05132455567450 U 1103 * 05132455567550 R 1354 * 05132455567600 U 232 * 05132455568500 R 19336 * 05132455568510 U 25766 * 05132455568550 R 3501 * 05132455568705 U 2295 * 05132455568800 R 2061 * 05132455569110 U 1916 * 05132455569400 R 3432 * 05132455569875 R 5381 * 05132455570050 U 4609 * 05132455571300 U 874 * 05132455571450 R 3221 * 05132455571800 R 5331 * 05132455571850 R 1625 * 05132455572050 U 2184 * 05132455572300 R 2182 * 05132455572700 R 1509 * 05132455572708 U 2119 * 05132455573050 R 5865 * 05132455573200 U 3560 * 05132455573450 R 561 * 05132455573500 R 799 * 05132455573511 U 674 * 05132455573550 U 838 * 05132455573700 U 2114 * 05132455574450 U 3303 * 05132455574700 R 4805 * 05132455574960 U 1060 * 05132455575550 U 2540 * 05132455575600 R 1320 * 05132455575650 U 1274 * 05132455575707 U 2714 * 05132455576250 U 924 * 05132455576300 U 772 * 05132455576860 R 506 * 05132455576868 U 818 * 05132455577200 U 2803 * 05132455577223 U 565 * 05132455577325 R 1365 * 05132455577550 R 2117 * 05132455577700 U 2671 * 05132455577850 R 4894 * 05132455578950 R 2550 * 05132455579400 U 1901 * 05132455579408 U 1882 * 05132455579950 U 232 * 05132455580000 R 2133 * 05132455580300 R 928 * 05132455580600 U 2428 * 05132455580602 U 1943 * 05132455581250 R 1550 * 05132455581650 R 1491 * 05132455582750 U 1991 * 05132455582800 R 843 * 05132455582810 U 1496 * 05132455582950 R 2069 * 05132455582951 U 2216 * 05132455583050 R 1552 * 05132455583500 U 2716 * 05132455583700 R 2220 * 05132455583800 R 992 * 05132455583900 R 3329 * 05132455583910 U 2813 * 05132455584100 R 5104 * 05132455584150 U 2898 * 05132455584250 R 1270 * 05132455584350 R 3107 * 05132455585650 R 2506 * 05132455586500 R 5048 * 05132455586700 U 2939 * 05132455586850 U 3180 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455587000 U 1066 * 05132455587010 U 379 * 05132455587100 R 1186 * 05132455588200 U 2925 * 05132455588350 U 1689 * 05132455588400 R 6604 * 05132455589050 R 2092 * 05132455589900 R 875 * 05132455591150 R 1853 * 05132455591350 R 1054 * 05132455591400 R 4818 * 05132455592350 R 2413 * 05132455592800 U 765 * 05132455592850 R 655 * 05132455593500 R 2228 * 05132455593950 R 3237 * 05132455594150 R 3170 * 05132455594251 U 2706 * 05132455594300 R 1581 * 05132455594453 U 4378 * 05132455597000 U 1000 * 05132455597100 U 2343 * 05132455597110 U 588 * 05132470593900 U 1192 * 05132470598500 U 2029 * 05132470606900 U 5133 * 05132470608500 U 5346 * 05132470611800 U 2846 * 05132470614600 U 3288 * 05132470618100 U 7792 * 05132470620900 U 2080 * 05132470621900 U 2674 * 05132470627000 U 5032 * 05132470627800 U 1700 * 05132470628700 U 3360 * 05132470628800 U 5587 * 05132470631700 U 2797 * 05132470631800 U 232 * 05132470634700 U 1899 * 05132470636600 U 1757 * 05132470638700 U 7014 * 05132470639100 U 350 * 05132470639300 U 5667 * 05132470640000 U 3425 * 05132470640300 U 2934 * 05132470640400 U 427 * 05132470642200 U 4492 * 05132470644500 U 3394 * 05132470651100 U 1570 * 05132470653900 U 2690 * 05132470656300 U 1085 * 05132470660900 U 6342 * 05132470661300 U 2029 * 05132470664100 U 3343 * 05132470664600 U 7098 * 05132470664800 U 5522 * 05132470668200 U 5310 * 05132470669000 U 1585 * 05132470669800 U 3267 * 05132470670901 U 1927 * 05132470671200 U 3043 * 05132470672400 U 3158 * 05132470673200 U 3217 * 05132470676500 U 4323 * 05132470677600 U 5333 * 05132470678300 U 1088 * 05132470680500 U 1513 * 05132470685400 U 3283 * 05132470685700 U 6711 * 05132470686000 U 1563 * 05132470686100 U 5009 * 05132470687300 U 3254 * 05132470688500 U 6309 * 05132470688700 U 1715 * 05132470688900 U 3176 * 05132470689500 U 2754 * 05132470690000 U 2347 * 05132470691500 U 6829 * 05132470691800 U 2032 * 05132470692200 U 3439 * 05132470692300 U 794 * 05132470693100 U 3022 * 05132470693200 U 2449 * 05132470693300 U 719 * 05132470693400 U 1319 * 05132470694100 U 555 * 05132470698100 U 4793 * 05132470698500 U 2263 * 05132470703000 U 3164 * 05132470703800 U 2882 * 05132470705800 U 1299 * 05132470706100 U 1277 * 05132470707300 U 2904 * 05132483976800 U 161 * 05132483983803 U 2561 * 05132484005700 U 2421 * 05132484008400 U 2122 * 05132484018800 U 7758 * 05132484022800 U 1859 * 05132484023900 U 4448 * 05132484024000 U 5907 * 05132484028300 U 1272 * 05132484048100 U 5312 * 05132484053607 U 4741 * 05132484054300 U 357 * 05132484057700 U 3305 * 05132484059400 U 2907 * 05132484059500 U 1650 * 05132484064700 U 3877 * 05132484064800 U 5359 * 05132484064801 U 4120 * 05132484064900 U 3484 * 05132484066700 U 5394 * 05132484069700 U 1173 * 05132484069705 U 2105 * 05132484468500 U 1360 * 05132510412100 R 1244 * 05132510413303 R 364 * 05132510413328 R 465 * 05132510414500 R 1988 * 05132510415600 R 775 * 05132510416447 R 541 * 05132510418400 R 185 * 05132510419729 R 4149 * 05132510425100 R 690 * 05132510427400 R 1865 * 05132510427501 R 1052 * 05132510428800 R 3075 * 05132510430900 R 2381 * 05132510431600 R 564 * 05132510433202 R 1247 * 05132510441700 R 340 * 05132510443200 R 2238 * 05132510447300 R 764 * 05132510452505 R 1533 * 05132510455700 R 3391 * 05132510460000 R 1463 * 05132510462600 R 2534 * 05132510462700 R 620 * 05132510465541 R 13458 * 05132510465543 R 744 * 05132510468700 R 233 * 05132510468800 R 887 * 05132510472900 R 1034 * 05132520914281 R 1031 * 05132520917031 R 2314 * 05132520917083 R 1410 * 05132520919442 R 923 * 05132520921937 R 777 * 05132520922232 R 6507 * 05132520924131 R 999 * 05132520932881 R 4343 * 05132520933735 R 1376 * 05132520938331 R 1848 * 05132530421000 R 1252 * 05132530426000 R 2236 * 05132530429800 R 1164 * 05132530430000 R 2603 * 05132530436602 R 980 * 05132530438900 R 524 * 05132530446202 R 2632 * 05132530459101 R 1738 * 05132530463000 R 2136 * 05132530463400 R 836 * 05132530470602 R 7139 * 05132530475006 R 2985 * 05132530478600 R 1895 * 05132530481800 R 6086 * 05132530487400 R 21977 * 05132530492502 R 2653 * 05132530500300 R 625 * 05132540260600 R 1827 * 05132540274200 R 1828 * 05132540274203 R 1325 * 05132540283500 R 4917 * 05132540300403 R 124 * 05132540302201 R 3034 * 05132540309800 R 2129 * 05132540317400 R 1490 * 05132540317900 R 1308 * 05132540319800 R 2455 * 05132540321300 R 22 * 05132540321700 R 2427 * 05132540322100 R 2383 * 05132540322401 R 1939 * 05132540322600 R 1167 * 05132540322602 R 931 * 05132540325800 R 805 * 05132540325805 R 1264 * 05132540325806 R 1520 * 05132540329400 R 4844 * 05132540332200 R 450 * 05132540337900 R 619 * 05132550500131 R 995 * 05132550500132 U 2439 * 05132550500133 U 631 * 05132550500134 U 2011 * 05132550500681 R 5053 * 05132550500683 U 4617 * 05132550502131 R 4856 * 05132550502881 R 2391 * 05132550504431 U 603 * 05132550505681 R 345 * 05132550505781 R 659 * 05132550508181 R 481 * 05132550508231 R 1292 * 05132550508481 R 229 * 05132550508482 U 931 * 05132550508681 R 1208 * 05132550510231 R 988 * 05132550510581 R 1708 * 05132550511881 U 826 * 05132550512031 U 5883 * 05132550513935 U 20194 * 05132550515231 U 2049 * 05132550516932 U 1443 * 05132550517734 U 920 * 05132550519331 U 471 * 05132550519381 U 1086 * 05132550519431 U 839 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132550519883 U 1148 * 05132550519885 U 2285 * 05132550520882 U 1734 * 05132550524682 U 1198 * 05132550525831 R 997 * 05132550526382 U 1022 * 05132550527331 U 3168 * 05132550528481 R 2706 * 05132550528531 U 1706 * 05132550528631 R 1084 * 05132550528681 U 493 * 05132550528781 U 2450 * 05132550530232 U 1120 * 05132550532981 R 1825 * 05132550538931 R 1783 * 05132550539081 R 2300 * 05132550541531 R 1296 * 05132550543232 R 1025 * 05132550543385 R 2128 * 05132610482205 U 6985 * 05132610482250 U 2755 * 05132610482300 U 3267 * 05132610482303 U 688 * 05132610482304 U 3240 * 05132610482314 U 2520 * 05132610482318 U 2028 * 05132610482320 U 2168 * 05132610482521 U 2230 * 05132610482558 U 18349 * 05132610483600 U 2454 * 05132610484815 U 124 * 05132610484850 U 2471 * 05132610484851 U 1748 * 05132610485412 U 1946 * 05132610488502 U 5317 * 05132610489000 U 1756 * 05132610489010 U 1509 * 05132610489800 U 1825 * 05132610489816 U 1887 * 05132610489821 U 1677 * 05132610489852 U 9624 * 05132610490917 U 10952 * 05132610491102 U 16677 * 05132610491106 U 1266 * 05132610491115 U 2122 * 05132610492300 U 4436 * 05132610492500 U 6569 * 05132610493825 U 3564 * 05132610494150 U 2633 * 05132610495801 R 962 * 05132610495804 U 2611 * 05132610495809 U 3111 * 05132610495810 U 7426 * 05132610497104 U 9575 * 05132610497406 U 863 * 05132610497491 U 774 * 05132610497517 U 2658 * 05132610497519 U 619 * 05132610497546 U 2041 * 05132610497576 U 2970 * 05132610497585 U 4008 * 05132610497589 U 2033 * 05132610497605 U 4438 * 05132610497614 U 1188 * 05132610497617 U 1114 * 05132610497620 U 9727 * 05132610497621 U 9578 * 05132610497672 U 495 * 05132610497674 U 1990 * 05132610498007 U 2026 * 05132610498110 U 4270 * 05132610498177 U 4520 * 05132610498217 U 6873 * 05132610498220 U 2635 * 05132610498223 U 6136 * 05132610498226 U 2684 * 05132610498230 U 1490 * 05132610498236 U 2084 * 05132610498242 U 124 * 05132610498247 U 3452 * 05132610498260 U 2888 * 05132610498275 U 5864 * 05132610498285 U 2928 * 05132610498290 U 933 * 05132610498300 U 1964 * 05132610498310 U 644 * 05132610498331 U 15430 * 05132610498347 U 17977 * 05132610498355 R 7209 * 05132610498368 U 4483 * 05132610498378 U 3467 * 05132610498385 U 13727 * 05132610498400 U 262 * 05132610500002 U 1798 * 05132610500003 U 2026 * 05132610500008 U 4443 * 05132610500900 U 29382 * 05132610502113 U 2203 * 05132610502351 U 55515 * 05132610504411 U 857 * 05132610505000 U 2348 * 05132610505602 U 343 * 05132610507800 U 9026 * 05132610508003 U 2932 * 05132610509602 U 3265 * 05132610509650 U 1095 * 05132610509700 U 2511 * 05132610510605 U 1294 * 05132610510610 U 2563 * 05132610510802 U 10168 * 05132610511000 U 4256 * 05132610511200 U 3474 * 05132610517400 U 4609 * 05132610517800 U 5614 * 05132610519000 U 2637 * 05132610520502 U 2796 * 05132610520503 U 1105 * 05132610520600 U 7989 * 05132610520602 U 18799 * 05132610522900 U 13318 * 05132610522903 U 10062 * 05132610523311 U 4411 * 05132610524105 U 2006 * 05132610526000 U 8733 * 05132610526102 U 10350 * 05132610527500 U 930 * 05132610527900 U 966 * 05132610528106 U 2396 * 05132610528110 U 2606 * 05132610529503 U 9482 * 05132610531900 U 2983 * 05132610532100 U 7996 * 05132610532200 U 2515 * 05132610533300 U 8743 * 05132610533700 U 1181 * 05132610533800 U 4361 * 05132610535702 U 3415 * 05132610535703 U 1885 * 05132610538300 U 2895 * 05132610539914 U 127 * 05132610540902 U 1162 * 05132610540904 U 5565 * 05132610540908 U 2610 * 05132610541003 U 2668 * 05132610541104 U 993 * 05132610541106 U 1677 * 05132610541107 U 3351 * 05132610541110 U 391 * 05132610541125 U 3630 * 05132610542000 U 2839 * 05132610542002 U 3430 * 05132610542300 U 1842 * 05132610543902 U 1243 * 05132610543903 U 2597 * 05132610544100 U 5506 * 05132610544105 U 844 * 05132610544109 U 2875 * 05132610544500 U 3553 * 05132610545900 U 6368 * 05132610546000 U 6759 * 05132610546002 U 1340 * 05132610546315 U 237 * 05132610546322 R 225 * 05132610548710 U 21831 * 05132610549201 U 2979 * 05132610549600 U 3929 * 05132610550302 U 864 * 05132610550312 U 1487 * 05132610550400 U 799 * 05132610551007 U 1499 * 05132610552215 U 5643 * 05132610552219 U 1694 * 05132610552502 U 7392 * 05132610552700 U 2941 * 05132610553300 U 1788 * 05132610553310 U 1692 * 05132610553619 U 3143 * 05132610553637 U 2640 * 05132610553711 U 424 * 05132610553907 U 1843 * 05132610553909 U 4908 * 05132610553931 U 12436 * 05132610553946 U 702 * 05132610553958 U 5708 * 05132610553959 U 1152 * 05132610553962 U 983 * 05132610554107 U 5103 * 05132610554109 U 5924 * 05132610554115 U 3593 * 05132610554116 U 1427 * 05132610554128 U 428 * 05132610554141 U 1330 * 05132610554506 U 1018 * 05132610554910 U 3294 * 05132610555318 U 5686 * 05132610555600 U 8094 * 05132610556902 U 3034 * 05132610556907 U 4381 * 05132610557010 U 2259 * 05132610558911 U 5325 * 05132620291908 U 1432 * 05132620366000 U 2271 * 05132620366400 U 2103 * 05132620374600 U 255 * 05132620374900 U 259 * 05132620375800 U 2537 * 05132620378900 U 6127 * 05132620379000 U 1160 * 05132620379400 U 1401 * 05132620384100 U 2250 * 05132620384300 U 4070 * 05132620384400 U 2194 * 05132620388700 U 2852 * 05132620388800 U 6212 * 05132620390100 U 2361 * 05132620406000 U 4647 * 05132620409900 U 3299 * 05132620411400 U 12679 * 05132620412100 U 967 * 05132620412300 U 2215 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620412600 U 1422 * 05132620417400 U 3527 * 05132620418600 U 5637 * 05132620422900 U 1981 * 05132620423200 U 526 * 05132620424100 U 124 * 05132620424200 U 5963 * 05132620425600 U 6256 * 05132620431900 U 726 * 05132620433700 U 124 * 05132620434000 U 944 * 05132620435200 U 10720 * 05132620437800 U 1573 * 05132620440400 U 1450 * 05132620440600 U 1325 * 05132620442200 U 7883 * 05132620446500 U 4450 * 05132620450800 U 2721 * 05132620458400 U 3212 * 05132620459500 U 1180 * 05132620459900 U 1092 * 05132620462900 U 1123 * 05132620463100 U 1433 * 05132620464900 U 1257 * 05132620470500 U 4322 * 05132620470900 U 2648 * 05132620471200 U 5610 * 05132620473900 U 3195 * 05132620474600 U 366 * 05132620475900 U 223 * 05132620476800 U 1316 * 05132620476900 U 1925 * 05132620481400 U 7252 * 05132620484400 U 7681 * 05132620493100 U 13592 * 05132620493200 U 3256 * 05132620500400 U 10106 * 05132620501300 U 5542 * 05132620503000 U 2995 * 05132620505100 U 5010 * 05132630408000 R 782 * 05132630411200 U 3612 * 05132630411700 R 722 * 05132630412700 U 3091 * 05132630414400 R 3439 * 05132630422200 R 2935 * 05132630422500 R 555 * 05132630445400 U 2357 * 05132630445900 U 15899 * 05132630461200 R 516 * 05132630461700 R 2994 * 05132630461800 U 2681 * 05132630464300 U 1536 * 05132630464400 U 6671 * 05132630468100 R 9128 * 05132630468200 U 2589 * 05132630476100 U 5878 * 05132630476600 U 5812 * 05132630478500 U 4288 * 05132630480200 U 2572 * 05132630484400 U 1410 * 05132630486300 U 856 * 05132630487400 U 2210 * 05132630490500 U 3173 * 05132630491300 U 2695 * 05132630491900 U 5774 * 05132630492500 U 2482 * 05132630493900 U 3290 * 05132630494600 U 2397 * 05132630495000 U 3179 * 05132630497100 U 7964 * 05132630499400 U 3227 * 05132630505200 R 5771 * 05132630505300 R 5284 * 05132630505700 R 7054 * 05132630507500 U 2982 * 05132630507600 R 2901 * 05132630508400 R 2596 * 05132640630000 R 349 * 05132640630600 R 1975 * 05132640631000 R 4693 * 05132640639500 R 311 * 05132640639600 R 574 * 05132640640200 R 993 * 05132640643300 R 18430 * 05132640646300 R 786 * 05132640646700 R 613 * 05132640646800 R 534 * 05132640648600 R 1246 * 05132640661400 R 3133 * 05132640664800 R 6742 * 05132640665200 R 2293 * 05132640670000 R 619 * 05132640675800 R 2440 * 05132640678500 R 613 * 05132640699900 R 1173 * 05132640700000 R 982 * 05132640700100 R 399 * 05132640714600 R 1909 * 05132640726200 R 196 * 05132640756900 R 7758 * 05132640764000 R 1160 * 05132640764900 R 1146 * 05132640771000 R 2900 * 05132640771200 R 413 * 06131210430200 U 13824 * 06131210430210 U 6159 * 06131210430300 U 1496 * 06131210431100 U 18206 * 06131210438200 U 20829 * 06131210438501 U 11333 * 06131210439500 U 30751 * 06131210439600 U 51271 * 06131210449300 U 2306 * 06131210455010 U 1469 * 06131210455100 U 18210 * 06131210455200 U 34015 * 06131210456000 U 2905 * 06131210456100 U 1187 * 06131210456200 U 791 * 06131210460600 U 12793 * 06131210461300 U 290 * 06131210461500 U 7469 * 06131210461501 U 4666 * 06131210461604 U 1843 * 06131210461606 U 246 * 06131210462700 U 3517 * 06131210466400 U 1842 * 06131210467310 U 6109 * 06131210469700 U 2432 * 06131210470800 U 16028 * 06131210470900 U 5978 * 06131210472400 U 4598 * 06131210475120 U 8148 * 06131210475505 U 2319 * 06131210475900 U 6051 * 06131210476700 U 7239 * 06131210477900 U 14949 * 06131210478100 U 5428 * 06131210478200 U 8750 * 06131210482800 U 17672 * 06131210483200 U 4240 * 06131210487900 U 1233 * 06131210488000 U 2169 * 06131210488310 U 3950 * 06131210492605 U 89 * 06131210492610 U 481 * 06131210493500 U 3791 * 06131210493600 U 5576 * 06131210496520 U 6644 * 06131210496800 U 4049 * 06131210497000 U 23353 * 06131210499102 U 13253 * 06131210499200 U 839 * 06131210500600 U 19569 * 06131210500700 U 8704 * 06131210500800 U 2920 * 06131210502101 U 2355 * 06131210503100 U 21310 * 06131220305500 U 3012 * 06131220310000 U 1272 * 06131220310200 U 1844 * 06131220310300 U 1229 * 06131220310500 U 3762 * 06131220310606 U 7020 * 06131220310628 U 517 * 06131220310629 U 5633 * 06131220310806 U 2964 * 06131220314900 U 5806 * 06131220316709 U 4186 * 06131220320015 U 10846 * 06131220322100 U 14876 * 06131220323200 U 2347 * 06131220323800 U 5139 * 06131220326200 U 6003 * 06131220326300 U 3768 * 06131220329100 U 3793 * 06131220331500 U 5258 * 06131220333801 U 571 * 06131220336200 U 8407 * 06131220336700 U 3496 * 06131220336800 U 2982 * 06131220340700 U 2805 * 06131220344503 U 48987 * 06131220344900 U 2513 * 06131220345106 U 227 * 06131220345904 U 5037 * 06131220346200 U 4643 * 06131220346400 U 852 * 06131220349100 U 1386 * 06131220349503 U 283 * 06131220349507 U 232 * 06131220350002 U 10886 * 06131220352300 U 4663 * 06131220354900 U 2798 * 06131220356800 U 2971 * 06131220357300 U 8376 * 06131220357301 U 420 * 06131220358400 U 292 * 06131220359900 U 9002 * 06131220363300 U 3772 * 06131220364500 U 655 * 06131220364501 U 1830 * 06131220364800 U 3200 * 06131220364801 U 4696 * 06131220370600 U 4190 * 06131220373300 U 17260 * 06131230867981 U 1249 * 06131230867985 U 4058 * 06131230868931 U 4919 * 06131230869131 U 3028 * 06131230873431 U 839 * 06131230873631 U 471 * 06131230874042 U 3334 * 06131230874431 U 8283 * 06131230878431 U 3591 * 06131230879181 U 223 * 06131230879541 U 236 * 06131230880281 U 485 * 06131230880381 U 4150 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131230886231 U 6379 * 06131230886931 U 5235 * 06131230887631 U 4673 * 06131230888731 U 7426 * 06131230889431 U 3650 * 06131230890331 U 7012 * 06131230890381 U 5336 * 06131230891431 U 2421 * 06131230891581 U 3650 * 06131230893081 U 754 * 06131230893290 U 1155 * 06131230893291 U 1067 * 06131230893293 U 664 * 06131230893295 U 1571 * 06131230895282 U 942 * 06131230896231 U 3470 * 06131230896981 U 2853 * 06131230900381 U 3515 * 06131230901631 U 1300 * 06131230901681 U 944 * 06131230901881 U 6240 * 06131230901885 U 2309 * 06131230902435 U 89 * 06131230902481 U 3470 * 06131230902781 U 1459 * 06131230903531 U 221 * 06131230903831 U 153 * 06131230905131 U 5344 * 06131230906081 U 4594 * 06131230907544 U 3413 * 06131230908481 U 1080 * 06131230909731 U 889 * 06131230909831 U 3259 * 06131230909931 U 846 * 06131230914492 U 5746 * 06131230914587 U 3973 * 06131230915481 U 678 * 06131230915981 U 5398 * 06131230916031 U 2894 * 06131230917331 U 6123 * 06131230919179 U 2444 * 06131230919181 U 2662 * 06131230919191 U 3214 * 06131230921531 U 10650 * 06131230924431 U 4194 * 06131230926381 U 7368 * 06131250320181 R 596 * 06131250320231 R 1163 * 06131250320931 R 2147 * 06131250320953 R 2360 * 06131250323281 R 1441 * 06131250323295 R 3509 * 06131250324331 R 2458 * 06131250326431 R 1008 * 06131250327531 R 2386 * 06131250328881 R 994 * 06131250331031 R 19114 * 06131250331350 R 863 * 06131250331631 R 1301 * 06131250332781 R 1915 * 06131250333731 R 4948 * 06131250334781 R 2859 * 06131250335081 R 2542 * 06131250335100 R 3298 * 06131250335131 R 2780 * 06131250335790 R 270 * 06131250336956 R 5068 * 06131250338981 R 15424 * 06131250339331 R 2813 * 06131250339338 R 1250 * 06131250339381 R 1449 * 06131250340781 R 1859 * 06131250341831 R 2674 * 06131250344431 R 2169 * 06131250344449 R 688 * 06131250344600 R 395 * 06131250344609 R 632 * 06131250345081 R 2503 * 06131250345090 R 3213 * 06131250345093 R 2237 * 06131250345731 R 5217 * 06131250347620 R 358 * 06131250347624 R 607 * 06131250347705 R 89 * 06131250347898 R 930 * 06131250347924 R 748 * 06131250347953 R 1927 * 06131250347964 R 1765 * 06131250347973 R 1135 * 06131250347994 R 679 * 06131250348281 R 3204 * 06131250349431 R 1662 * 06131250351531 R 909 * 06131250351540 R 3039 * 06131250352531 R 385 * 06131250352631 R 3044 * 06131250357381 R 5763 * 06131250357900 R 5410 * 06131250361531 R 5386 * 06131250362345 R 937 * 06131250362355 R 187 * 06131250362381 R 642 * 06131250363500 R 1651 * 06131250363681 R 2868 * 06131250365481 R 1968 * 06131250366331 R 1917 * 06131250366758 R 1019 * 06131250369131 R 10484 * 06131250369140 R 5153 * 06131252000071 U 2683 * 06131252000073 R 2295 * 06131252001243 U 1066 * 06131252001921 U 18826 * 06131252002240 U 212 * 06131252003110 U 13611 * 06131252003870 U 212 * 06131252003920 U 16263 * 06131252004340 U 4806 * 06131252004741 U 51004 * 06131252006040 U 35174 * 06131252006380 U 35 * 06131252009590 U 5912 * 06131252012370 U 13158 * 06131252012990 U 23477 * 06131252014171 U 10880 * 06131252014560 U 13747 * 06131252014890 U 69421 * 06131252015290 U 15424 * 06131252015610 U 18622 * 06131252016540 U 10084 * 06131252017290 U 7356 * 06131252017680 U 2165 * 06131252017683 U 2677 * 06131252018880 U 8038 * 06131252020720 U 31484 * 06131252021290 U 9679 * 06131252021390 U 1072 * 06131252021660 U 19308 * 06131252022730 U 18895 * 06131252022731 U 13662 * 06131252023990 U 37182 * 06131252024670 U 10534 * 06131252025390 U 14189 * 06131252025801 U 15637 * 06131280602200 R 3632 * 06131280602756 U 986 * 06131280603900 U 948 * 06131280606615 U 2511 * 06131280607005 U 1301 * 06131280607800 U 1323 * 06131280609900 U 5375 * 06131280611600 U 814 * 06131280611605 U 688 * 06131280611700 U 1905 * 06131280612100 U 169 * 06131280612310 U 1425 * 06131280612600 U 6872 * 06131280612705 U 5752 * 06131280615200 U 8893 * 06131280616400 U 4232 * 06131280616721 U 4706 * 06131280618300 U 2186 * 06131280618410 U 642 * 06131280619000 U 3263 * 06131280619300 U 436 * 06131280620800 U 2883 * 06131280620900 R 1381 * 06131280623000 U 7160 * 06131280625100 U 3002 * 06131280625500 U 7666 * 06131280625507 U 17825 * 06131280625512 U 3959 * 06131280625900 U 3466 * 06131280626000 U 2818 * 06131280626505 U 730 * 06131280627610 U 2938 * 06131280628519 U 8744 * 06131280629120 U 2716 * 06131280630300 U 2543 * 06131280630320 U 4274 * 06131280630700 U 287 * 06131280630710 U 550 * 06131280630800 U 1260 * 06131280634600 U 352 * 06131280635200 U 15908 * 06131280637800 R 6017 * 06131280638225 U 89 * 06131280638800 U 1490 * 06131280638900 U 5946 * 06131280639200 U 802 * 06131280639600 R 2091 * 06131280640200 U 2713 * 06131280640706 U 8288 * 06131280643000 U 576 * 06131280644115 U 1015 * 06131280644600 U 1510 * 06131280645500 U 473 * 06131280646910 U 2378 * 06131280652000 U 1353 * 06131280652100 U 486 * 06131280655300 U 4104 * 06131280657465 U 5084 * 06131280657700 U 9630 * 06131280661219 U 957 * 06131280661440 U 404 * 06131280661445 U 1034 * 06131280661600 U 14074 * 06131280661700 U 9043 * 06131280661800 U 20660 * 06131280661900 U 1338 * 06131280662000 U 44692 * 06131280664400 U 8323 * 06131280668000 U 1479 * 06131280668005 U 6107 * 06131280671400 U 36278 * 06131280673900 U 850 * 06131280675302 U 3549 * 06131280675700 R 10851 * 06131280675705 U 89 * 06131280676500 U 2030 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131280679700 U 2624 * 06131280682400 U 9817 * 06131280682828 U 13772 * 06131280682900 U 7518 * 06131280684500 U 3640 * 06131280684510 U 9821 * 06131280685500 U 6361 * 06131280686400 U 5421 * 06131280690900 U 1387 * 06131280693100 U 3319 * 06131280694100 U 1708 * 06131280694200 U 236 * 06131280694300 U 417 06131311233705 U 2635 06131311234416 U 8871 06131311234425 U 867 06131311235805 U 2396 06131311236106 U 2105 06131311236113 U 13432 06131311236201 U 1671 06131311236210 U 1479 06131311237000 U 322 06131311237100 U 5188 06131311237300 R 2541 06131311237301 U 875 06131311237303 U 2609 06131311238000 U 53196 06131311238300 U 2281 06131311238400 U 6004 06131311238406 U 223 06131311238419 U 2610 06131311240000 U 576 06131311240001 U 452 06131311240300 U 41181 06131311240301 U 15674 06131311240807 U 1257 06131311240809 U 2413 06131311240917 U 21724 06131311241214 U 3282 06131311241220 U 3877 06131311241223 U 10615 06131311241370 U 7157 06131311241377 U 2048 06131311241394 U 9916 06131311241398 U 29403 06131311241429 U 2874 06131311241436 U 1285 06131311241443 U 4684 06131311241800 U 1021 06131311241805 U 4316 06131311242011 U 514 06131311242511 U 8762 06131311243200 U 9481 06131311243300 U 10126 06131311243703 U 2748 06131311243801 U 17430 06131311243802 U 10853 06131311243814 U 8920 06131311247010 U 835 06131311247444 U 13948 06131311247458 U 5585 06131311247509 U 17759 06131311247510 U 1956 06131311247512 U 11970 06131311247516 U 3636 06131311247539 U 6311 06131311248309 U 10041 06131311249300 U 18666 06131311249604 U 2312 06131311250002 U 22330 06131311250200 U 2649 06131311250206 U 7037 06131311250300 U 8368 06131311250700 U 2542 06131311250703 U 3293 06131311251605 U 5310 06131311251626 U 1833 06131311252000 U 11404 06131311252001 U 55418 06131311252004 U 23256 06131311252800 U 62241 06131311252801 U 291 06131311253011 U 22274 06131311253124 U 2683 06131311253183 U 2576 06131311253188 U 4717 06131311253340 U 6956 06131311253360 U 2814 06131311253361 U 12547 06131320431403 U 2095 06131320434300 U 4681 06131320434301 U 1863 06131320438702 U 3357 06131320439400 U 1289 06131320442700 U 3386 06131320444900 U 137 06131320447902 U 1354 06131320449802 U 3146 06131320449803 U 11897 06131320451400 U 10186 06131320452404 U 7607 06131320452405 U 5399 06131320452704 U 1578 06131320453200 U 855 06131320454200 U 7857 06131320454203 U 5909 06131320456400 U 7116 06131320457200 U 2713 06131320459903 U 6751 06131320459906 U 240 06131320462010 U 2863 06131320468000 U 2357 06131320468002 U 35867 06131320474806 U 1928 06131320478329 U 298 06131320478332 U 89 06131320478348 U 232 06131320478353 U 3526 06131320478601 U 4269 06131320480000 U 125 06131320480300 U 133 06131320482510 U 1401 06131320482600 U 741 06131320483702 U 1265 06131320485200 U 1794 06131320486020 U 849 06131332899400 R 841 06131332899650 R 805 06131332905400 R 440 06131332905600 R 961 06131332905800 R 7494 06131332906000 R 9289 06131332907002 R 1253 06131332910001 R 706 06131332916403 R 479 06131332917250 R 2776 06131332917251 R 1870 06131332917252 R 638 06131332919000 R 7622 06131332919050 R 1079 06131332922250 R 2785 06131332923000 R 1304 06131332934850 R 1616 06131332935400 R 710 06131332935600 R 2853 06131332937050 R 644 06131332938000 R 3195 06131332940800 R 1354 06131332948401 R 1105 06131332948450 R 89 06131332959000 R 1425 06131333034000 R 4460 06131333034200 R 542 06131333035030 R 1010 06131380625318 U 1514 06131380625320 U 3452 06131380628400 R 2558 06131380628408 U 1901 06131380631708 U 1483 06131380634000 R 5217 06131380637003 U 1104 06131380637015 U 960 06131380639007 R 137 06131380640601 U 537 06131380646100 R 127 06131380646200 R 1841 06131380646700 R 1132 06131380646900 R 8595 06131380648000 R 435 06131380648100 R 900 06131380650500 R 1303 06131380650800 R 1895 06131380652900 R 858 06131380653804 U 13298 06131380658101 U 913 06131380658700 R 1027 06131380663907 U 569 06131380664200 R 3212 06131380664837 U 910 06131380665900 R 1337 06131380668305 R 572 06131380672000 R 1148 06131380672105 R 2132 06131380672200 R 2656 06131380672900 R 282 06131380673101 R 4553 06131380673700 R 1410 06131380678500 R 5607 06131380678600 R 232 06131380680500 R 899 06131380681800 R 4792 06131380683200 R 1675 06131380683802 R 1121 06131380684600 R 2516 06131391036615 U 5015 06131391037601 U 5164 06131391037700 U 10634 06131391037705 U 5652 06131391038005 U 7464 06131391039200 U 11139 06131391039402 U 5287 06131391039800 U 5119 06131391040600 U 124 06131391041200 U 1652 06131391041202 U 869 06131391042106 U 6917 06131391042504 U 12496 06131391042906 U 5394 06131391044300 U 5047 06131391044802 U 6297 06131391045500 U 1966 06131391048000 U 112093 06131391050000 U 6093 06131391057601 U 86398 06131391057732 U 5409 06131391057743 U 4881 06131391057744 U 2378 06131391058100 U 16605 06131391058201 U 5250 06131391058206 U 7977 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131391060010 U 5371 06131391060013 U 1981 06131391060100 U 5150 06131391060107 U 4852 06131391060108 U 1624 06131391060213 U 2221 06131391061400 U 9918 06131391061402 U 6922 06131391062800 U 124 06131391063100 U 6430 06131391063700 U 5157 06131391064704 U 5267 06131391064914 U 1456 06131391065000 U 15944 06131391121102 U 504 * 06131410431606 U 1189 * 06131410432802 U 638 * 06131410436201 U 2807 * 06131410436800 U 125 * 06131410437201 U 11123 * 06131410437202 U 1593 * 06131410438700 U 235 * 06131410441100 U 1267 * 06131410441102 U 1078 * 06131410441600 U 3049 * 06131410442300 U 4991 * 06131410442400 U 10766 * 06131410442402 U 7265 * 06131410443201 U 124 * 06131410443300 U 124 * 06131410444801 U 4731 * 06131410444802 U 463 * 06131410444900 U 124 * 06131410444901 U 1178 * 06131410445700 U 5733 * 06131410445701 U 6373 * 06131410452700 U 1309 * 06131410456700 R 2964 * 06131410457600 R 2651 * 06131410457605 U 2419 * 06131410458109 U 2248 * 06131410458606 U 4797 * 06131410462201 U 2053 * 06131410466504 U 2184 * 06131410467410 U 4908 * 06131410469801 U 4580 * 06131410470300 U 3395 * 06131410470302 U 2900 * 06131410470500 U 61 * 06131410470501 U 1134 * 06131410470503 U 1025 * 06131410470504 U 2328 * 06131410471000 U 7101 * 06131410471709 U 127 * 06131410471715 U 156 * 06131410472002 U 10942 * 06131410475103 U 11445 * 06131410476403 U 1175 * 06131410477808 U 4359 * 06131410482103 U 5163 * 06131410482801 U 4578 * 06131410483409 U 5893 * 06131410484400 U 687 * 06131410484401 U 4668 * 06131410484500 U 2155 * 06131410485000 U 1394 * 06131410499600 U 1299 * 06131410499602 U 2408 * 06131410501700 U 1380 * 06131410501702 U 1151 * 06131410501800 U 1156 * 06131410502201 U 2165 * 06131410503900 R 646 * 06131410507200 U 4568 * 06131410508002 U 2333 * 06131410510800 U 5656 * 06131410512300 U 3198 * 06131410512900 U 2883 * 06131410513402 U 147 * 06131410513403 U 1031 * 06131410515902 U 5217 * 06131410515903 U 4940 * 06131410515905 U 4790 * 06131420264216 R 7566 * 06131420264962 R 8887 * 06131420265212 R 810 * 06131420265362 R 2696 * 06131420265421 R 92 * 06131420265465 R 575 * 06131420265511 R 7234 * 06131420266211 U 651 * 06131420271161 R 2446 * 06131420282761 R 4321 * 06131420283511 R 11145 * 06131420287761 U 2334 * 06131420287862 R 188 * 06131420290316 R 15043 * 06131430307902 R 346 * 06131430308001 R 502 * 06131430308101 R 409 * 06131430308801 R 330 * 06131430309004 R 162 * 06131430309036 R 428 * 06131430309200 R 1283 * 06131430309208 R 1213 * 06131430309306 R 1063 * 06131430309440 R 1514 * 06131430309502 R 1203 * 06131430309700 R 847 * 06131430310119 R 706 * 06131430311400 R 740 * 06131430311401 R 804 * 06131430312207 R 621 * 06131430312208 R 652 * 06131430313900 R 1411 * 06131430314407 R 720 * 06131430314901 R 981 * 06131430315200 R 689 * 06131430315207 R 1111 * 06131430317101 R 659 * 06131430317205 R 1701 * 06131430319604 R 467 * 06131430319606 R 492 * 06131430320000 R 1486 * 06131430320004 R 587 * 06131430320007 R 285 * 06131430320109 R 1022 * 06131430329600 R 869 * 06131430334800 R 1512 * 06131430339500 R 1003 * 06131430339501 R 623 * 06131430342501 R 404 * 06131430345706 R 1140 * 06131430347100 R 1354 * 06131430352601 R 5280 * 06131430357300 R 1319 * 06131430357404 R 770 * 06131430358600 R 812 * 06131430359800 R 2412 * 06131430360800 R 1277 * 06131430365200 R 719 * 06131430369801 R 434 * 06131430370204 R 1487 * 06131430370310 R 520 * 06131430370900 R 1364 * 06131430371901 R 646 * 06131430372000 R 538 * 06131430372800 R 879 * 06131430373009 R 991 * 06131430373100 R 1067 * 06131430373300 R 859 * 06131430373400 R 1097 * 06131430373802 R 708 * 06131430375300 R 581 * 06131430376402 R 1017 * 06131430376801 R 1122 * 06131430377104 R 492 * 06131430383005 R 3067 * 06131430383800 R 4015 * 06131430384108 R 721 * 06131430385700 R 729 * 06131430387709 R 8519 * 06131430390000 R 43 * 06131430390002 R 990 * 06131430391505 R 277 * 06131430392501 R 838 * 06131430392800 R 2052 * 06131430392906 R 2760 * 06131430393108 R 971 * 06131430393401 R 1065 * 06131430393500 R 914 * 06131440381303 R 1556 * 06131440381360 R 957 * 06131440384500 R 887 * 06131440384700 R 676 * 06131440385201 R 667 * 06131440386503 R 160 * 06131440386600 R 1052 * 06131440387001 R 972 * 06131440387302 R 366 * 06131440387500 R 400 * 06131440388009 R 507 * 06131440388201 R 731 * 06131440388302 R 1414 * 06131440388610 R 901 * 06131440389302 R 1017 * 06131440389601 R 391 * 06131440390100 R 487 * 06131440394201 R 406 * 06131440394202 R 556 * 06131440394501 R 192 * 06131440395600 R 3709 * 06131440395601 R 2015 * 06131440396400 R 225 * 06131440397001 R 384 * 06131440397701 R 1473 * 06131440398200 R 366 * 06131440400900 R 2516 * 06131440400902 R 5066 * 06131440403201 R 284 * 06131440404000 R 989 * 06131440404201 R 652 * 06131440405700 R 890 * 06131440407400 R 2301 * 06131440407410 R 1302 * 06131440408200 R 290 * 06131440408401 R 469 * 06131440408607 R 1040 * 06131440412500 R 438 * 06131440414701 R 801 * 06131440415510 R 1022 * 06131440418101 R 546 * 06131440418500 R 1012 * 06131440419701 R 798 * 06131440420601 R 746 * 06131440422100 R 305 * 06131440422900 R 559 * 06131440423701 R 334 * 06131440423800 R 622 * 06131440424008 R 1054 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131440424013 R 868 * 06131440424300 R 849 * 06131440424400 R 2600 * 06131440424801 R 330 * 06131440425501 R 1269 * 06131440425705 R 998 * 06131440427201 R 2530 * 06131440427300 R 1085 * 06131440428401 R 820 * 06131440430200 R 938 * 06131440430500 R 1012 * 06131444031801 R 661 * 06131450348119 R 402 * 06131450348300 R 4599 * 06131450349500 R 3093 * 06131450349503 R 223 * 06131450349508 R 2522 * 06131450349709 R 2277 * 06131450352414 R 706 * 06131450352463 R 1015 * 06131450352495 R 1207 * 06131450352511 R 1398 * 06131450352538 R 1603 * 06131450353700 R 2786 * 06131450353701 R 952 * 06131450353703 R 723 * 06131450354905 R 1946 * 06131450354934 R 4795 * 06131450355108 R 255 * 06131450362000 R 2674 * 06131450362400 R 7420 * 06131450362501 R 2673 * 06131450362505 R 7285 * 06131450362700 R 9238 * 06131450366303 R 267 * 06131450366800 R 1798 * 06131450375105 R 7165 * 06131450375219 R 2270 * 06131450378200 R 1779 * 06131450378202 R 2064 * 06131450378203 R 764 * 06131450378300 R 710 * 06131450378348 R 2134 * 06131450378389 R 1278 * 06131450378500 R 1549 * 06131450378506 R 2663 * 06131450379644 R 576 * 06131450379670 R 735 * 06131450382402 R 2278 * 06131450383302 R 9852 * 06131450384212 R 2040 * 06131450384233 R 878 * 06131450385500 R 2955 * 06131450385505 R 834 * 06131450389702 R 3869 * 06131450389900 R 2948 * 06131450391500 R 1582 * 06131460287400 R 816 * 06131460292301 R 1265 * 06131460299651 R 690 * 06131460304950 R 1147 * 06131460308050 R 1201 * 06131460309353 R 920 * 06131460315600 R 2309 * 06131460317050 R 283 * 06131460321650 R 1184 * 06131460321750 R 1416 * 06131460329350 R 458 * 06131460329603 R 5244 * 06131471184600 R 833 * 06131471185905 R 6731 * 06131471188104 R 814 * 06131471197104 R 2972 * 06131510503345 U 2851 * 06131510503346 U 4184 * 06131510503349 U 927 * 06131510503357 U 5182 * 06131510503358 U 1414 * 06131510503940 U 3202 * 06131510503945 U 4802 * 06131510505810 U 810 * 06131510505889 U 890 * 06131510506525 R 89 * 06131510506537 R 520 * 06131510506569 R 1574 * 06131510506583 U 10693 * 06131510506601 U 1357 * 06131510506657 U 2107 * 06131510506667 U 4206 * 06131510507216 U 8227 * 06131510513536 U 89 * 06131510513600 R 2907 * 06131510514440 U 2874 * 06131510515541 U 2934 * 06131510516100 U 1962 * 06131510516140 U 1259 * 06131510516477 R 417 * 06131510517243 U 1501 * 06131510517310 R 2637 * 06131510517811 U 1459 * 06131510517829 U 89 * 06131510517835 U 647 * 06131510518123 R 664 * 06131510519214 R 2152 * 06131510519518 U 4132 * 06131510519520 R 1756 * 06131510530403 R 798 * 06131510530404 R 381 * 06131510537442 R 773 * 06131510537445 R 696 * 06131510538512 R 1825 * 06131510538533 R 494 * 06131510538562 R 613 * 06131510538599 R 1634 * 06131510539751 R 2123 * 06131510539900 R 812 * 06131510540100 R 124 * 06131510544200 R 8058 * 06131510544300 R 2832 * 06131510546200 R 559 * 06131510546250 R 919 * 06131510550808 R 1879 * 06131510556600 R 2172 * 06131510556625 R 1489 * 06131510559222 R 1750 * 06131510559300 R 3153 * 06131510560900 R 1543 * 06131510561001 R 785 * 06131510561515 R 3453 * 06131510562415 R 1064 * 06131510562422 R 725 * 06131510562424 R 763 * 06131510572708 R 473 * 06131510572712 R 310 * 06131510572722 R 333 * 06131510573300 R 1959 * 06131510573325 R 1256 * 06131510575710 R 142 * 06131510576700 R 840 * 06131510577535 R 4565 * 06131510578040 R 8446 * 06131510582440 R 3168 * 06131510584020 R 493 * 06131510585900 R 657 * 06131510585920 R 774 * 06131510586154 R 1110 * 06131510587000 R 674 * 06131510589859 R 588 * 06131510590560 R 1679 * 06131510590599 R 539 * 06131510591151 R 93 * 06131510592810 R 1858 * 06131510592830 R 93 * 06131520432719 R 1566 * 06131520433600 R 799 * 06131520438545 R 18798 * 06131520438813 R 1314 * 06131520438902 R 981 * 06131520438911 R 664 * 06131520438917 R 5634 * 06131520438918 R 865 * 06131520438922 R 773 * 06131520438930 R 1547 * 06131520439200 R 6265 * 06131520439800 R 59 * 06131520440904 R 769 * 06131520440908 R 1266 * 06131520440910 R 533 * 06131520440926 R 3921 * 06131520440935 R 1356 * 06131520441040 R 414 * 06131520441109 R 1113 * 06131520441110 R 1157 * 06131520441500 R 6782 * 06131520441520 R 397 * 06131520443009 R 2662 * 06131520443032 R 5575 * 06131520443410 R 2656 * 06131520444623 R 873 * 06131520444810 R 511 * 06131520444812 R 912 * 06131520444817 R 214 * 06131520444820 R 3130 * 06131520445032 R 530 * 06131520445047 R 89 * 06131520445612 R 550 * 06131520445807 R 6479 * 06131520445813 R 258 * 06131520445825 R 3404 * 06131520445826 R 1839 * 06131520445831 R 5565 * 06131520445907 R 1759 * 06131520446610 R 1308 * 06131520450010 R 3139 * 06131520451805 R 3072 * 06131520452100 R 2267 * 06131520452200 R 8622 * 06131520455000 R 512 * 06131520455005 R 343 * 06131520456420 R 1664 * 06131520456600 R 670 * 06131520456610 R 679 * 06131520457033 R 3839 * 06131520457048 R 1396 * 06131520457063 R 1056 * 06131520457082 R 7407 * 06131520457128 R 1739 * 06131520457137 R 1250 * 06131520457170 R 225 * 06131520457212 R 4889 * 06131520457630 R 789 * 06131520458205 R 5425 * 06131520458420 R 2026 * 06131520459000 R 2530 * 06131520462003 R 509 * 06131520462700 R 1669 * 06131520465810 R 4754 * 06131520466530 R 5111 * 06131520470400 R 2469 * 06131520472900 R 1419 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520474500 R 2595 * 06131520474505 R 440 * 06131520474510 R 750 * 06131520474975 R 568 * 06131520474976 R 2338 * 06131520475001 R 1568 * 06131520475200 R 5052 * 06131520476520 R 1016 * 06131520477200 R 963 * 06131520477210 R 1459 * 06131520477310 R 1171 * 06131520478300 R 5419 * 06131520478310 R 2235 * 06131520478710 R 5881 * 06131520479500 R 1926 * 06131520479600 R 2598 * 06131520481114 R 1388 * 06131520481138 R 265 * 06131520481160 R 10241 * 06131520481293 R 2693 * 06131520481326 R 1257 * 06131520481520 R 2974 * 06131520482500 R 1985 * 06131520483300 R 4588 * 06131520483310 R 2820 * 06131520483820 R 977 * 06131520484520 R 5535 * 06131520485300 R 1472 * 06131520485320 R 1572 * 06131520485710 R 2332 * 06131520485715 R 1506 * 06131520486260 R 1785 * 06131520486410 R 776 * 06131520486510 R 1699 * 06131520486605 R 1384 * 06131520487325 R 2993 * 06131520493703 R 2932 * 06131520497000 R 1995 * 06131520497003 R 1924 * 06131520497010 R 2069 * 06131520498100 R 125 * 06131520499010 R 2133 * 06131520499020 R 1028 * 06131520499310 R 598 * 06131520501000 R 3477 * 06131520501100 R 721 * 06131520501106 R 839 * 06131520501400 R 675 * 06131520505100 R 958 * 06131520505110 R 564 * 06131520506100 R 1598 * 06131520508205 R 1536 * 06131520508505 R 1096 * 06131520508800 R 5568 * 06131520511925 R 3996 * 06131520512112 R 4224 * 06131520512115 R 178 * 06131520512210 R 2079 * 06131520512500 R 2010 * 06131520512520 R 749 * 06131520512800 R 2971 * 06131520513900 R 7346 * 06131520514800 R 901 * 06131520515000 R 2180 * 06131520516100 R 2247 * 06131520516435 R 6455 * 06131520516486 R 6288 * 06131520516489 R 1735 * 06131520516511 R 4752 * 06131520516527 R 2016 * 06131520516557 R 437 * 06131520516615 R 8246 * 06131520516811 R 769 * 06131520517520 R 365 * 06131520517600 R 6487 * 06131520518400 R 3785 * 06131520518408 R 588 * 06131520518487 R 1406 * 06131520518495 R 1304 * 06131520521398 R 5238 * 06131520521407 R 1763 * 06131520521446 R 236 * 06131520521520 R 1846 * 06131520521700 R 1862 * 06131520521845 R 1440 * 06131520521874 R 3283 * 06131520521910 R 2426 * 06131520521916 R 757 * 06131520521955 R 1188 * 06131520522056 R 1260 * 06131520522060 R 812 * 06131520522062 R 695 * 06131520522080 R 451 * 06131520522081 R 1275 * 06131520522104 R 3599 * 06131520522111 R 1264 * 06131520522112 R 1932 * 06131520522189 R 16212 * 06131520522202 R 240 * 06131520522225 R 555 * 06131520522239 R 1452 * 06131520522249 R 818 * 06131520524800 R 4000 * 06131520525600 R 2188 * 06131520525650 R 1033 * 06131520528025 R 2378 * 06131520528027 R 1998 * 06131530869233 R 1543 * 06131530869431 R 1661 * 06131530873041 R 3871 * 06131530873233 R 1282 * 06131530874231 R 1285 * 06131530881031 R 456 * 06131530881034 R 393 * 06131530881036 R 452 * 06131530881234 R 89 * 06131530881631 R 1186 * 06131530882833 R 2060 * 06131530886032 R 818 * 06131530891031 R 774 * 06131530905231 R 800 * 06131530909231 R 809 * 06131530923033 R 829 * 06131530924231 R 863 * 06131530925435 R 2404 * 06131530926031 R 1318 * 06131530943631 R 1044 * 06131530945031 R 1527 * 06131530947431 R 809 * 06131540804200 R 1149 * 06131540811210 R 239 * 06131540811225 R 145 * 06131540813600 R 2265 * 06131540816400 R 1849 * 06131540816410 R 894 * 06131540818000 R 566 * 06131540833200 R 908 * 06131540837810 R 2293 * 06131540838000 R 4723 * 06131540838400 R 868 * 06131540839600 R 2078 * 06131540841400 R 1922 * 06131540847400 R 638 * 06131540847611 R 349 * 06131540855800 R 5036 * 06131540857201 R 607 * 06131540857210 R 1400 * 06131540857211 R 557 * 06131540863200 R 1240 * 06131540863202 R 477 * 06131540868412 R 2456 * 06131540868810 R 616 * 06131540870610 R 2595 * 06131540872000 R 1899 * 06131540872409 R 1565 * 06131540873401 R 1979 * 06131540873412 R 1507 * 06131540873600 R 2827 * 06131540873800 R 943 * 06131540879200 R 5032 * 06131540879210 R 3216 * 06131540888007 R 1563 * 06131540888408 R 515 * 06131540889200 R 2234 * 06131540889600 R 4977 * 06131540892000 R 2206 * 06131540892800 R 234 * 06131540893000 R 1047 * 06131540894000 R 435 * 06131540894200 R 3190 * 06131540901400 R 1289 * 06131540902400 R 1316 * 06131540903000 R 556 * 06131540904212 R 897 * 06131540907200 R 2744 * 06131540908210 R 124 * 06131540908812 R 138 * 06131540909000 R 3335 * 06131540909200 R 300 * 06131540910415 R 869 * 06131540910440 R 641 * 06131540910616 R 212 * 06131540910620 R 2704 * 06131540912600 R 688 * 06131540912800 R 2674 * 06131540913000 R 1360 * 06131540913010 R 2625 * 06131540913012 R 1498 * 06131540915200 R 2649 * 06131540915600 R 851 * 06131540916000 R 1097 * 06131540918000 R 1044 * 06131540918010 R 1907 * 06131540919018 R 1800 * 06131540919022 R 416 * 06131540919025 R 4580 * 06131540921602 R 554 * 06131540921806 R 884 * 06131540921814 R 1587 * 06131540922407 R 610 * 06131540922811 R 3310 * 06131540922814 R 907 * 06131540926600 R 624 * 06131540926800 R 203 * 06131540928000 R 1157 * 06131540928200 R 3137 * 06131540928600 R 1376 * 06131540928800 R 1247 * 06131540931006 R 1227 * 06131540931010 R 1662 * 06131540931012 R 581 * 06131540932200 R 1689 * 06131540932800 R 884 * 06131540934800 R 2955 * 06131540936000 R 3965 * 06131540937400 R 913 * 06131540939600 R 2566 * 06131540939800 R 5021 * 06131540941000 R 515 * 06131540941010 R 584 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540941810 R 4014 * 06131540942000 R 5777 * 06131540943200 R 1011 * 06131540943800 R 1163 * 06131540943814 R 1802 * 06131540944200 R 919 * 06131540944400 R 2185 * 06131540945214 R 908 * 06131540945215 R 7932 * 06131540948200 R 1432 * 06131540949200 R 1408 * 06131540950810 R 2389 * 06131540951000 R 1444 * 06131540952600 R 6362 * 06131540955210 R 864 * 06131540956000 R 2446 * 06131540960000 R 2228 * 06131540962000 R 1220 * 06131540966412 R 4812 * 06131540966600 R 1869 * 06131540967800 R 718 * 06131540967812 R 2882 * 06131540971813 R 969 * 06131540972200 R 2366 * 06131540975000 R 414 * 06131540979600 R 16570 * 06131540980000 R 3598 * 06131540980400 R 2684 * 06131540980410 R 616 * 06131540980800 R 289 * 06131540980802 R 232 * 06131540985200 R 793 * 06131540986000 R 1279 * 06131540988200 R 2863 * 06131540990602 R 957 * 06131540990800 R 853 * 06131540992400 R 3145 * 06131610404104 R 1866 * 06131610404300 R 4246 * 06131610404401 R 630 * 06131610404801 R 995 * 06131610405600 R 23751 * 06131610406100 R 3002 * 06131610407600 R 61271 * 06131610407800 R 2187 * 06131610408301 R 124 * 06131610408303 R 512 * 06131610408503 R 14748 * 06131610408505 R 508 * 06131610409101 R 4546 * 06131610409200 R 1773 * 06131610410402 R 215 * 06131610410900 R 1110 * 06131610411502 R 5862 * 06131610411507 R 1036 * 06131610411902 R 2999 * 06131610412102 R 2255 * 06131610412304 R 809 * 06131610412306 R 698 * 06131610416102 R 3385 * 06131610416302 R 894 * 06131610416900 R 2989 * 06131610417000 R 4353 * 06131610417004 R 6539 * 06131610417203 R 572 * 06131610419704 R 8999 * 06131610424700 R 2025 * 06131610427401 R 5803 * 06131610432006 R 801 * 06131610435719 R 1077 * 06131610436203 R 2403 * 06131610437209 R 1535 * 06131610437226 R 1263 * 06131610443503 R 1763 * 06131610443561 R 111 * 06131610443570 R 5144 * 06131610443586 R 680 * 06131610443588 R 2337 * 06131610443918 R 646 * 06131610444347 R 1216 * 06131610445900 R 1177 * 06131610457201 R 904 * 06131610477106 R 434 * 06131610477301 R 2667 * 06131610478203 R 2515 * 06131610480006 R 7157 * 06131620288503 R 2177 * 06131620288504 R 1322 * 06131620291000 R 267 * 06131620305316 R 3289 * 06131620305328 R 788 * 06131620305374 R 3206 * 06131620305444 R 1167 * 06131620305978 R 1037 * 06131620306900 R 399 * 06131620307004 R 2437 * 06131620309300 R 570 * 06131620309301 R 129 * 06131620309408 R 1744 * 06131620309602 R 1969 * 06131620310101 R 690 * 06131620310400 R 2865 * 06131620310700 R 570 * 06131620311400 R 124 * 06131620312902 R 1118 * 06131620313000 R 938 * 06131620314404 R 541 * 06131620315401 R 430 * 06131620317401 R 1087 * 06131620317403 R 732 * 06131620317603 R 1052 * 06131620318108 R 1277 * 06131620319802 R 531 * 06131620320209 R 1319 * 06131620320400 R 1552 * 06131620320502 R 948 * 06131620320506 R 416 * 06131620320508 R 552 * 06131620321202 R 739 * 06131620322100 R 202 * 06131620323203 R 149 * 06131620323401 R 2134 * 06131620323505 R 232 * 06131620326013 R 211 * 06131620326313 R 314 * 06131620328800 R 950 * 06131620328803 R 2302 * 06131620330100 U 17395 * 06131620331951 R 340 * 06131620331989 R 529 * 06131620335027 R 2715 * 06131620335039 R 1332 * 06131620335214 R 1550 * 06131620336210 R 2018 * 06131620336227 R 731 * 06131620339001 R 3396 * 06131620351006 R 1887 * 06131620352700 R 1736 * 06131630243100 R 2252 * 06131630243103 R 598 * 06131630245800 R 1761 * 06131630247400 R 2199 * 06131630249904 R 3575 * 06131630252200 R 4716 * 06131630252202 R 4511 * 06131630254555 R 9208 * 06131630256702 R 1061 * 06131630256800 R 1457 * 06131630257005 R 1374 * 06131630257010 R 5642 * 06131630264903 R 2465 * 06131630274640 R 758 * 06131640516433 R 1100 * 06131640516503 R 2222 * 06131640517702 R 350 * 06131640517704 R 672 * 06131640518002 R 1196 * 06131640518707 R 2744 * 06131640518811 R 1663 * 06131640518813 R 812 * 06131640518875 R 2078 * 06131640521501 R 2605 * 06131640521503 R 2629 * 06131640522500 R 3750 * 06131640523905 R 2776 * 06131640525009 R 1942 * 06131640525432 R 2146 * 06131640525901 R 5902 * 06131640525904 R 6775 * 06131640528812 R 354 * 06131640529305 R 669 * 06131640529307 R 1318 * 06131640529900 R 2188 * 06131640529916 R 344 * 06131640530005 R 545 * 06131640530009 R 4080 * 06131640530200 R 3495 * 06131640531206 R 1562 * 06131640532005 R 925 * 06131640534610 R 879 * 06131640535004 R 3344 * 06131640536004 R 3180 * 06131640536105 R 1671 * 06131640536206 R 393 * 06131640536703 R 1471 * 06131640536904 R 1873 * 06131640537817 R 314 * 06131680286200 R 5841 * 06131680293501 R 2499 * 06131680310901 R 8069 * 06131680320100 R 647 * 06131680320800 R 827 * 06131680321300 R 1300 * 06131680325600 R 3169 * 06131680330800 R 1529 * 06131680339000 R 637 * 06131680339700 R 753 * 06131710219805 U 543 * 06131710219901 U 1034 * 06131710219908 U 337 * 06131710220000 U 757 * 06131710220017 U 1961 * 06131710220066 U 687 * 06131710220112 U 879 * 06131710220126 U 1817 * 06131710220600 R 3315 * 06131710222801 U 4479 * 06131710224503 U 89 * 06131710225402 U 768 * 06131710225404 U 1018 * 06131710227500 U 6071 * 06131710227503 U 1128 * 06131710227801 U 1639 * 06131710228604 U 185 * 06131710229102 U 1511 * 06131710229345 U 1209 * 06131710233900 U 2367 * 06131710234009 U 91 * 06131710234010 U 1353 * 06131710242001 U 766 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710242201 U 864 * 06131710245533 U 89 * 06131710245555 U 1922 * 06131710245559 U 1867 * 06131710245562 U 900 * 06131710245591 U 1461 * 06131710245630 U 1468 * 06131710245633 U 992 * 06131710245660 U 950 * 06131710246602 U 2228 * 06131710249704 U 777 * 06131710250307 U 472 * 06131710250400 R 3864 * 06131710250709 U 830 * 06131710250928 U 9281 * 06131710251101 U 2569 * 06131710254518 U 1169 * 06131710255202 U 2877 * 06131710259502 U 22915 * 06131710259601 U 7487 * 06131710260100 R 2901 * 06131710265200 U 1094 * 06131710265204 U 1755 * 06131710268201 U 3230 * 06131710268608 U 760 * 06131710268621 U 435 * 06131710269000 R 1156 * 06131710269015 U 946 * 06131710269901 U 1389 * 06131710270207 U 89 * 06131710270800 R 578 * 06131710270804 U 232 * 06131710270822 U 3474 * 06131710270864 U 966 * 06131710270935 U 4036 * 06131710271800 U 600 * 06131710272500 U 12487 * 06131710272700 U 1150 * 06131710272704 U 1296 * 06131710273109 U 1992 * 06131710273509 U 5221 * 06131710273527 U 89 * 06131710274601 U 7741 * 06131710274906 U 994 * 06131710274982 U 1760 * 06131710274993 U 944 * 06131710275037 U 92 * 06131710276806 U 875 * 06131720666500 R 1605 * 06131720671000 R 912 * 06131720671600 R 2719 * 06131720673200 R 962 * 06131720673300 R 2243 * 06131720678500 R 4017 * 06131720680400 R 1353 * 06131720683300 R 4344 * 06131720685000 R 1464 * 06131720685200 R 3057 * 06131720689900 R 775 * 06131720694900 R 1512 * 06131720698700 R 822 * 06131720704002 R 3307 * 06131720707600 R 470 * 06131720707700 R 17426 * 06131720710300 R 90 * 06131720722800 R 7919 * 06131720733300 R 36308 * 06131720733400 R 1290 * 06131720752000 R 683 * 06131720755500 R 1403 * 06131720757100 R 4533 * 06131720758400 R 2235 * 06131730272705 U 2619 * 06131730278301 U 1084 * 06131730278302 U 1263 * 06131730278800 R 364 * 06131730280600 R 2533 * 06131730281004 U 6664 * 06131730281204 U 885 * 06131730282200 U 352 * 06131730282300 R 2748 * 06131730283302 R 1736 * 06131730284903 U 130 * 06131730285501 R 796 * 06131730286200 R 2555 * 06131730287204 U 395 * 06131730287306 U 125 * 06131730288002 R 1169 * 06131730288010 U 89 * 06131730288027 U 1774 * 06131730288103 R 6410 * 06131730288601 R 793 * 06131730288718 U 570 * 06131730288736 U 2616 * 06131730288801 U 528 * 06131730288822 U 414 * 06131730288823 U 7149 * 06131730288902 U 231 * 06131730289000 R 3568 * 06131730289209 U 2691 * 06131730290503 U 1567 * 06131730290705 U 2618 * 06131730291300 R 2726 * 06131730291403 U 297 * 06131730291501 U 124 * 06131730292100 R 1574 * 06131730292701 U 716 * 06131730294102 U 3000 * 06131730294400 U 1587 * 06131730294505 U 550 * 06131730294506 U 1919 * 06131730294510 U 613 * 06131730296703 U 324 * 06131730298300 U 2223 * 06131730298600 U 5281 * 06131730299601 U 1344 * 06131730299900 R 2563 * 06131730301138 U 1468 * 06131730301305 U 1324 * 06131730301310 U 3295 * 06131730301313 U 5067 * 06131730301318 U 1433 * 06131730301346 U 1026 * 06131730301353 U 2033 * 06131730301357 U 3338 * 06131730301370 U 2412 * 06131730301379 U 2414 * 06131730301389 U 2965 * 06131730301419 U 662 * 06131730301453 U 2010 * 06131730301466 U 534 * 06131730301480 U 2086 * 06131730301495 U 498 * 06131730303500 R 3078 * 06131730304301 U 10405 * 06131730304501 U 5390 * 06131730304800 R 3138 * 06131730305401 U 1923 * 06131730305418 U 90 * 06131730307203 U 3214 * 06131730308101 U 1260 * 06131730309002 U 2570 * 06131730310608 U 2809 * 06131730311207 U 1127 * 06131730314201 U 678 * 06131730314918 U 6623 * 06131730315604 U 2204 * 06131730315706 U 2313 * 06131730318106 U 9158 * 06131730318114 U 128 * 06131730318120 U 9178 * 06131730319800 R 5828 * 06131730320200 R 343 * 06131730320302 U 906 * 06131730320605 U 639 * 06131730320701 U 316 * 06131730320903 U 1733 * 06131730323111 U 3046 * 06131730323303 U 2689 * 06131730323400 U 2732 * 06131730324805 U 255 * 06131730325805 U 2171 * 06131811979800 U 5464 * 06131811984210 U 3459 * 06131811984400 U 5692 * 06131811984505 U 555 * 06131811984532 U 2466 * 06131811984545 U 481 * 06131811984546 U 2750 * 06131811984547 U 2329 * 06131811985100 U 2578 * 06131811989000 U 7047 * 06131811989005 U 6563 * 06131811992300 U 1864 * 06131811993700 U 1727 * 06131811993715 U 651 * 06131811994400 U 1580 * 06131811994410 U 1295 * 06131811997800 U 2879 * 06131811997900 U 2705 * 06131812000310 U 1704 * 06131812003705 U 2097 * 06131812004810 U 11986 * 06131812006800 U 6886 * 06131812006900 U 3847 * 06131812007100 U 347 * 06131812007105 U 3058 * 06131812009500 U 783 * 06131812012604 U 1933 * 06131812013000 U 3489 * 06131812013300 U 3007 * 06131812015005 U 983 * 06131812015600 U 16146 * 06131812017050 U 2082 * 06131812017400 U 852 * 06131812017805 U 1983 * 06131812022500 U 2517 * 06131812022610 U 3180 * 06131812023100 U 1645 * 06131812024100 U 2514 * 06131812026305 U 2269 * 06131812027300 U 3303 * 06131812027305 U 2756 * 06131812036100 U 818 * 06131812037410 U 1258 * 06131812041900 U 4466 * 06131812044505 U 5380 * 06131812047510 U 1142 * 06131812052710 U 2533 * 06131812054100 U 6987 * 06131812055710 U 127 * 06131812061005 U 1590 * 06131812061110 U 12701 * 06131812063805 U 205 * 06131812067410 U 4948 * 06131812067910 U 4233 * 06131812068100 U 1632 * 06131812068510 U 7348 * 06131812070205 U 6417 * 06131812070310 U 3998 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131821929803 U 785 * 06131821930104 U 2580 * 06131821930400 U 433 * 06131821931900 U 2611 * 06131821933000 U 2350 * 06131821934000 U 1122 * 06131821936200 U 619 * 06131821938900 U 3504 * 06131821941607 U 89 * 06131821941826 U 2075 * 06131821942903 U 1378 * 06131821945320 U 4154 * 06131821945600 U 3717 * 06131821946900 U 1804 * 06131821951600 U 597 * 06131821953000 U 2581 * 06131821954400 U 1786 * 06131821954600 U 2631 * 06131821960400 U 5388 * 06131821961200 U 2886 * 06131821961900 U 281 * 06131821965001 U 4787 * 06131821965900 U 12062 * 06131821966300 U 2128 * 06131821967500 U 2064 * 06131821967800 U 6237 * 06131821968200 U 1274 * 06131821971401 U 5120 * 06131821972400 U 1418 * 06131821976900 U 5042 * 06131821976901 U 3341 * 06131821982000 U 3158 * 06131821982800 U 3213 * 06131821985802 U 1358 * 06131821987300 U 1790 * 06131821988700 U 1949 * 06131821989400 U 870 * 06131821989500 U 596 * 06131821989802 U 1484 * 06131821990400 U 4429 * 06131821990601 U 1067 * 06131821991100 U 660 * 06131821991800 U 805 * 06131821991900 U 791 * 06131821992200 U 630 * 06131821992201 U 769 * 06131821993400 U 3171 * 06131821993501 U 2360 * 06131821993900 U 338 * 06131821994603 U 408 * 06131821994704 U 1484 * 06131821994904 U 124 * 06131821996000 U 3199 * 06131821996100 U 976 * 06131821996900 U 4817 * 06131821999600 U 5313 * 06131821999902 U 2390 * 06131822000800 U 1162 * 06131822000900 U 791 * 06131822001000 U 773 * 06131822001502 U 3311 * 06131822002600 U 822 * 06131822003300 U 1788 * 06131822009000 U 3613 * 06131822011105 U 999 * 06131822011106 U 718 * 06131822014600 U 10609 * 06131822015600 U 940 * 06131822016000 U 718 * 06131822016600 U 2884 * 06131822019000 U 3351 * 06131822021706 U 321 * 06131822021721 U 1640 * 06131822021723 U 232 * 06131822021732 U 2007 * 06131822021742 U 2063 * 06131822021745 U 4614 * 06131822021750 U 3412 * 06131822021752 U 716 * 06131822021764 U 2897 * 06131822021772 U 1769 * 06131822021784 U 10442 * 06131822023100 U 2511 * 06131822023102 U 892 * 06131822024900 U 1945 * 06131822025700 U 2390 * 06131822025701 U 3469 * 06131822026100 U 2106 * 06131822026701 U 2933 * 06131822029502 U 420 * 06131822030608 U 858 * 06131822030707 U 1824 * 06131822030901 U 2781 * 06131822031705 U 1289 * 06131822034800 U 1198 * 06131822035500 U 801 * 06131822035600 U 1734 * 06131822037100 U 2126 * 06131822037600 U 3189 * 06131822040001 U 1738 * 06131822040802 U 1700 * 06131822041600 U 126 * 06131822041700 U 910 * 06131822042600 U 129 * 06131822043700 U 1660 * 06131822044500 U 2502 * 06131822044800 U 2640 * 06131822045603 U 2565 * 06131822046100 U 1128 * 06131822047200 U 3050 * 06131830262137 U 4316 * 06131830262381 U 50061 * 06131830263731 R 2838 * 06131830263732 U 1716 * 06131830264132 U 2960 * 06131830264681 U 2551 * 06131830264831 U 2076 * 06131830264884 U 16249 * 06131830264885 U 1868 * 06131830264981 U 3220 * 06131830265531 U 10440 * 06131830265581 U 4880 * 06131830265781 R 988 * 06131830265784 U 2784 * 06131830266281 U 4617 * 06131830267092 U 6085 * 06131830267132 U 2477 * 06131830267134 U 2077 * 06131830267731 U 124 * 06131830267732 U 89 * 06131830268632 U 432 * 06131830268682 U 5884 * 06131830268835 U 22131 * 06131830268883 U 6496 * 06131830268884 U 363 * 06131830269336 U 1408 * 06131830269531 U 1965 * 06131830269633 U 2533 * 06131830269783 U 1261 * 06131830270232 U 2959 * 06131830270234 U 1772 * 06131830270831 U 1435 * 06131830272282 U 3471 * 06131830272283 U 2109 * 06131830272387 U 2604 * 06131830273431 U 13666 * 06131830273484 U 2486 * 06131830273731 U 134 * 06131830273982 U 89 * 06131830274131 U 11166 * 06131830274331 U 2668 * 06131830274333 U 4721 * 06131830274335 U 5643 * 06131830274681 U 1142 * 06131830274682 U 16 * 06131830274683 U 963 * 06131830274731 U 1123 * 06131830275281 U 4488 * 06131830275332 U 6983 * 06131830275382 U 4805 * 06131830276231 R 1493 * 06131830277281 R 2835 * 06131830277632 U 5145 * 06131830278432 U 5509 * 06131830278434 U 7831 * 06131830278631 U 1387 * 06131830278831 U 3236 * 06131830279484 U 3041 * 06131830280983 U 19108 * 06131830281231 U 6736 * 06131830281281 U 2381 * 06131830281831 R 2277 * 06131830281881 U 1835 * 06131830281882 U 2399 * 06131830282782 U 8092 * 06131830282787 U 2552 * 06131830282884 U 3047 * 06131830282886 U 1602 * 06131830283381 U 2304 * 06131830283431 U 2201 * 06131830283481 U 2511 * 06131830283531 U 467 * 06131830283731 R 7758 * 06131830283732 U 6267 * 06131830283831 U 2632 * 06131830285431 U 2272 * 06131830285781 U 370 * 06131830285782 U 1125 * 06131830286131 U 1501 * 06131830286236 U 2112 * 06131830286333 U 4738 * 06131830286431 U 4377 * 06131830286591 U 89 * 06131830287033 U 6835 * 06131830287099 U 3507 * 06131830287114 U 3047 * 06131830287235 U 1276 * 06131830287286 U 4566 * 06131830287293 U 2570 * 06131830287381 U 2370 * 06131830287432 U 6880 * 06131830287735 U 879 * 06131830287784 U 2015 * 06131830287834 U 2514 * 06131830288906 U 5136 * 06131830288924 U 10288 * 06131830288951 U 1146 * 06131830288982 U 2481 * 06131830288986 U 3036 * 06131830289632 U 2317 * 06131830289733 U 3486 * 06131830289746 U 2744 * 06131830289881 R 4977 * 06131830289882 U 7044 * 06131830290032 U 2009 * 06131830290285 U 1172 * 06131830290286 U 917 * 06131830290689 U 2864 * 06131830290784 U 4768 * 06131830290934 U 706 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830291082 U 599 * 06131830291083 U 597 * 06131830291634 U 1407 * 06131830291933 U 10659 * 06131830292032 U 1660 * 06131830292038 U 1632 * 06131830292231 U 4313 * 06131830292338 U 4649 * 06131830292381 U 2450 * 06131830292384 U 2709 * 06131830292390 U 1013 * 06131830293135 U 6744 * 06131830294182 U 3339 * 06131830294183 U 4558 * 06131830294731 U 5046 * 06131830295131 U 2437 * 06131830295181 U 124 * 06131830296031 U 3499 * 06131830296782 U 5011 * 06131830298831 U 9289 * 06131830298832 U 10435 * 06131830299581 U 5507 * 06131830300681 U 12172 * 06131830300933 U 1670 * 06131830300936 U 5084 * 06131830301631 R 3513 * 06131830302332 U 5538 * 06131830302631 U 5049 * 06131830303885 U 2955 * 06131830304540 U 2253 * 06131830304831 U 4571 * 06131830305782 U 916 * 06131830306281 R 756 * 06131830306284 U 877 * 06131830306382 U 2764 * 06131830306383 U 113 * 06131830306582 U 1262 * 06131830307084 U 4878 * 06131830308981 U 1094 * 06131830309282 U 5228 * 06131830309283 U 533 * 06131830310182 U 2059 * 06131830310189 U 1959 * 06131841175833 U 3474 * 06131841352431 U 4620 * 06131841360431 U 1627 * 06131841361231 U 11420 * 06131841366832 U 845 * 06131841367031 U 839 * 06131841367231 U 515 * 06131841369635 U 912 * 06131841372431 U 3144 * 06131841372435 U 1593 * 06131841372631 U 2630 * 06131841372635 U 3218 * 06131841379631 U 1083 * 06131841379635 U 3152 * 06131841383831 U 6487 * 06131841395031 U 11340 * 06131841395831 U 5139 * 06131841404032 U 2723 * 06131841404033 U 11793 * 06131841409636 U 169 * 06131841409831 U 5355 * 06131841410031 R 1631 * 06131841410831 U 3134 * 06131841410832 U 2677 * 06131841413031 U 4895 * 06131841414231 U 1937 * 06131841414631 U 1258 * 06131841414635 U 2066 * 06131841431031 U 3280 * 06131841434831 U 3307 * 06131841448031 R 173 * 06131841448831 U 3858 * 06131841448835 U 4452 * 06131841449031 U 1899 * 06131841451031 U 239 * 06131841473431 U 4579 * 06131841477431 U 3983 * 06131841478231 U 2150 * 06131841488631 U 1179 * 06131841501432 U 3501 * 06131841503431 U 4856 * 06131841513231 R 1918 * 06131841513235 U 2036 * 06131841523631 U 8541 * 06131841529031 U 4114 * 06131841547431 U 296 * 06131841547438 U 1266 * 06131841557632 U 2826 * 06131841557831 U 1087 * 06131841569031 U 867 * 06131841569631 U 1050 * 06131841569634 U 689 * 06131841574231 U 5077 * 06131841576835 U 2308 * 06131841586635 U 114 * 06131841589432 U 1680 * 06131841590631 U 9579 * 06131841597231 U 4945 * 06131841597232 U 1774 * 06131841601231 U 10348 * 06131841603831 U 2258 * 06131841603832 U 3221 * 06131841604632 U 2415 * 06131841607431 U 1640 * 06131841609431 U 4953 * 06131841613031 U 3956 * 06131841619831 U 7592 * 06131841621631 U 2248 * 06131841622831 U 1406 * 06131841623831 U 1864 * 06131841623832 U 3481 * 06131841626831 U 1765 * 06131841626835 U 235 * 06131841630639 U 2811 * 06131841631831 U 4691 * 06131841633432 U 3133 * 06131841634631 U 4519 * 06131841634637 U 10940 * 06131841635833 U 12572 * 06131841637235 U 6311 * 06132111011350 U 6149 * 06132111011750 U 207 * 06132111014650 U 124 * 06132111016350 U 3003 * 06132111020150 U 4823 * 06132111021250 U 644 * 06132111023450 U 5133 * 06132111024450 U 1915 * 06132111025625 U 1118 * 06132111029650 U 2535 * 06132111029950 U 3194 * 06132111032051 U 2779 * 06132111033351 U 718 * 06132111036350 U 3464 * 06132111036650 U 9225 * 06132111037250 U 5573 * 06132111042450 U 3476 * 06132111047050 U 3446 * 06132111047053 U 941 * 06132111050950 U 2718 * 06132111056750 U 1270 * 06132111056850 U 607 * 06132111059350 U 5868 * 06132111059455 U 3264 * 06132111059950 U 983 * 06132111059952 U 546 * 06132111062551 U 883 * 06132111065555 U 1461 * 06132111066250 U 2781 * 06132111068850 U 5022 * 06132111070650 U 6014 * 06132111071350 U 1265 * 06132111075050 U 2783 * 06132111075057 U 1641 * 06132111078750 U 1690 * 06132111079950 U 5672 * 06132111081350 U 2934 * 06132111081950 U 1087 * 06132111084450 U 2555 * 06132111084551 U 796 * 06132111086050 U 7235 * 06132111087550 U 853 * 06132111087650 U 2197 * 06132111088952 U 4706 * 06132111090850 U 2074 * 06132111090950 U 1643 * 06132111091050 U 3346 * 06132111092250 U 1448 * 06132111092255 U 252 * 06132111093850 U 2920 * 06132120255200 U 7354 * 06132120255407 U 6546 * 06132120255500 U 31326 * 06132120256803 U 2497 * 06132120257200 U 5531 * 06132120257700 U 398 * 06132120258700 U 6998 * 06132120259005 U 1930 * 06132120259104 U 1770 * 06132120261800 U 2389 * 06132120263200 U 4187 * 06132120263500 U 7927 * 06132120263600 U 236 * 06132120263700 U 3125 * 06132120264800 U 5996 * 06132120265300 U 4275 * 06132120265600 U 1468 * 06132120267300 U 4348 * 06132120267310 U 1314 * 06132120270604 U 13365 * 06132120272000 U 1678 * 06132120274100 U 36255 * 06132120274205 U 7513 * 06132120275400 U 880 * 06132120279205 U 1429 * 06132120282410 U 837 * 06132120285000 U 2076 * 06132120285005 U 1886 * 06132120285800 U 1879 * 06132120288000 U 2235 * 06132120289100 U 992 * 06132120289101 U 319 * 06132120289600 U 5268 * 06132120289606 U 2598 * 06132120289610 U 2563 * 06132120290200 U 3177 * 06132120290205 U 1579 * 06132120290800 U 4571 * 06132120291207 U 818 * 06132120291600 U 6840 * 06132120291603 U 2191 * 06132120291700 U 3247 * 06132120292005 U 3051 * 06132120292300 U 3866 * 06132120292403 U 11942 * 06132120292405 U 3084 * 06132120292800 U 3264 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132120293100 U 3118 * 06132120294200 U 2828 * 06132120294203 U 5303 * 06132120295600 U 5323 * 06132120295605 U 2389 * 06132120297000 U 2732 * 06132120297005 U 32386 * 06132120297503 U 5016 * 06132120297505 U 1043 * 06132120297700 U 3152 * 06132120297703 U 5561 * 06132120297900 U 3094 * 06132120305100 U 382 * 06132120306900 U 8795 * 06132120307000 U 680 * 06132120309205 U 2777 * 06132130304807 U 1737 * 06132130306000 U 2593 * 06132130306500 U 925 * 06132130307300 U 7106 * 06132130307400 U 2505 * 06132130308002 U 5644 * 06132130308700 U 6813 * 06132130310000 U 3841 * 06132130310010 U 7025 * 06132130311102 U 1756 * 06132130311104 U 1358 * 06132130312002 U 2999 * 06132130312003 U 2594 * 06132130312102 U 10095 * 06132130315502 U 4669 * 06132130316700 U 1592 * 06132130317203 U 2419 * 06132130317508 U 24191 * 06132130320303 U 223 * 06132130320304 U 223 * 06132130320400 U 15118 * 06132130322400 U 2958 * 06132130323001 U 3198 * 06132130324109 U 4003 * 06132130324400 U 9716 * 06132130324600 U 40967 * 06132130324800 U 4200 * 06132130324803 U 26358 * 06132130325700 U 3770 * 06132130325702 U 9829 * 06132130326300 U 704 * 06132130327200 U 5903 * 06132130329800 U 1210 * 06132130329900 U 521 * 06132130331203 U 30305 * 06132130331309 U 15026 * 06132130331900 U 2872 * 06132130333200 U 5715 * 06132130334600 U 7411 * 06132130335100 U 4609 * 06132130336000 U 465 * 06132130336005 U 1798 * 06132130336100 U 22394 * 06132130336200 U 5896 * 06132130337100 U 223 * 06132130337104 U 15588 * 06132130337900 U 3593 * 06132130338406 U 7074 * 06132130338413 U 14181 * 06132130338416 U 24053 * 06132130338421 U 4842 * 06132130338422 U 7366 * 06132130338431 U 14506 * 06132130338502 U 32689 * 06132130339400 U 4907 * 06132130342100 U 2764 * 06132130342202 U 89 * 06132130342300 U 2682 * 06132130343900 U 3234 * 06132130344803 U 2885 * 06132130346802 U 3722 * 06132130348900 U 5246 * 06132130352400 U 1268 * 06132130352500 U 6410 * 06132130355700 U 486 * 06132130355800 U 2758 * 06132130356700 U 5241 * 06132130358400 U 3390 * 06132130365500 U 6164 * 06132130365600 U 132 * 06132130368005 U 1184 * 06132130369700 U 11187 * 06132130369800 U 303 * 06132130369900 U 3036 * 06132130370000 U 267 * 06132140487420 U 3615 * 06132140487422 U 1116 * 06132140488102 U 5912 * 06132140488107 U 5405 * 06132140488600 U 1884 * 06132140488605 U 1393 * 06132140489013 U 4978 * 06132140489210 U 2241 * 06132140489300 U 2570 * 06132140489600 U 925 * 06132140490300 U 5024 * 06132140491200 U 7205 * 06132140492250 U 1184 * 06132140492255 U 5298 * 06132140493400 U 4557 * 06132140494400 U 1650 * 06132140494404 U 1556 * 06132140494409 U 824 * 06132140494491 U 2900 * 06132140494516 U 1599 * 06132140494518 U 413 * 06132140494534 U 1110 * 06132140495209 U 2893 * 06132140496108 U 923 * 06132140496118 U 2578 * 06132140496290 U 5876 * 06132140496307 U 1651 * 06132140496309 U 2422 * 06132140496311 U 4194 * 06132140498000 U 10566 * 06132140499507 U 1748 * 06132140500100 U 6731 * 06132140501600 U 5685 * 06132140501603 U 5136 * 06132140504605 U 3598 * 06132140506200 U 30697 * 06132140506500 U 31611 * 06132140507400 U 15976 * 06132140507500 U 30996 * 06132140507600 U 7641 * 06132140507700 U 8039 * 06132140507900 U 53358 * 06132140508300 U 5237 * 06132140509700 U 1719 * 06132140511100 U 2049 * 06132140511105 U 2816 * 06132140511300 U 2612 * 06132140512800 U 2948 * 06132140514600 U 10966 * 06132140515506 U 2802 * 06132140515700 U 3373 * 06132140516000 U 4529 * 06132140516200 U 1149 * 06132140516704 U 7809 * 06132140516995 U 2825 * 06132140517017 U 1871 * 06132140517042 U 11188 * 06132140517051 U 7810 * 06132140517055 U 1731 * 06132140517062 U 6440 * 06132140517072 U 3449 * 06132140517078 U 5807 * 06132140517086 U 1906 * 06132140517091 U 630 * 06132140517113 U 1554 * 06132140518000 U 2439 * 06132140518003 U 2746 * 06132140518004 U 2868 * 06132140518900 U 4768 * 06132140518905 U 7970 * 06132140520900 U 8710 * 06132140521000 U 6882 * 06132140521800 U 3159 * 06132140521803 U 4769 * 06132140525000 U 5896 * 06132140525008 U 2351 * 06132140525600 U 2768 * 06132140526000 U 1741 * 06132140526050 U 2635 * 06132140526903 U 89 * 06132140528800 U 23976 * 06132140529800 U 6705 * 06132140529807 U 1919 * 06132140531403 U 236 * 06132140531900 U 500 * 06132140535500 U 7111 * 06132140535509 U 6422 * 06132140535800 U 2038 * 06132140536700 U 406 * 06132140536710 U 2778 * 06132140538200 U 266 * 06132140538300 U 2451 * 06132140538500 U 446 * 06132140538600 U 804 * 06132140538800 U 419 * 06132140538804 U 9303 * 06132140539601 U 7335 * 06132140542505 U 2709 * 06132140543200 U 3079 * 06132140543204 U 2452 * 06132140543300 U 3449 * 06132140543306 U 3160 * 06132140543600 U 3957 * 06132140543605 U 426 * 06132140543607 U 661 * 06132140545711 U 11502 * 06132140548500 U 293 * 06132140548600 U 364 * 06132140548700 U 273 * 06132140548800 U 468 * 06132140549800 U 4749 * 06132140549806 U 4313 * 06132140549809 U 1296 * 06132140550301 U 2851 * 06132140551500 U 9628 * 06132140551700 U 409 * 06132140552600 U 1690 * 06132140554100E U 5070 * 06132140554107 U 5549 * 06132140554400 U 3355 * 06132140554402 U 6848 * 06132140554605 U 11844 * 06132140554903 U 2378 * 06132140555100 U 3351 * 06132140555400 U 1297 * 06132140555804 U 128 * 06132140555806 U 2744 * 06132140555900 U 981 * 06132140557250 U 1382 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132140557300 U 3246 * 06132140557301 U 6245 * 06132140557310 U 6927 * 06132140557400 U 3139 * 06132140557813 U 1262 * 06132140558003 U 124 * 06132140558004 U 300 * 06132140558900 U 13908 * 06132140560100 U 472 * 06132140560538 U 1440 * 06132150277211 R 5846 * 06132150277600 R 1189 * 06132150277709 R 4586 * 06132150277812 R 4379 * 06132150277900 R 1386 * 06132150278000 R 2453 * 06132150278728 R 1815 * 06132150278803 R 291 * 06132150278804 R 1353 * 06132150278872 R 1120 * 06132150279400 R 1021 * 06132150279700 R 1033 * 06132150280500 R 2842 * 06132150280600 R 3016 * 06132150280800 R 1592 * 06132150280900 R 329 * 06132150281207 R 432 * 06132150281308 R 2504 * 06132150281400 R 2935 * 06132150281800 R 2583 * 06132150282200 R 1100 * 06132150282400 R 2258 * 06132150282700 R 234 * 06132150282803 R 3016 * 06132150283100 R 1988 * 06132150283108 R 2177 * 06132150283204 R 6608 * 06132150283300 R 21489 * 06132150283400 R 2562 * 06132150283402 R 6900 * 06132150283408 R 1612 * 06132150283409 R 4644 * 06132150284500 R 5345 * 06132150284800 R 2527 * 06132150285000 R 5090 * 06132150285002 R 5134 * 06132150285507 R 1689 * 06132150286400 R 2553 * 06132150286450 R 1939 * 06132150286500 R 521 * 06132150286800 R 9728 * 06132150287802 R 2578 * 06132150287805 R 2082 * 06132150287900 R 4069 * 06132150288000 R 1784 * 06132150288013 R 2658 * 06132150288300 R 2756 * 06132150288315 R 389 * 06132150288700 R 607 * 06132150289100 R 1239 * 06132150289412 R 1282 * 06132150289436 R 2161 * 06132150289449 R 3725 * 06132150289458 R 14575 * 06132150289600 R 473 * 06132150289801 R 2818 * 06132150289812 R 1319 * 06132150289822 R 2579 * 06132150289826 R 961 * 06132150289827 R 1919 * 06132150289832 R 772 * 06132150289834 R 871 * 06132150289835 R 369 * 06132150289838 R 404 * 06132150289842 R 1066 * 06132150289928 R 10366 * 06132150289967 R 8269 * 06132150290058 R 6814 * 06132150290066 R 2326 * 06132150290071 R 3253 * 06132150290200 R 562 * 06132150290222 R 1261 * 06132150290604 R 515 * 06132150290900 R 938 * 06132150290907 R 1340 * 06132150290914 R 89 * 06132150291000 R 1932 * 06132150291015 R 1206 * 06132150291804 R 508 * 06132150291811 R 595 * 06132150291900 R 2447 * 06132150292100 R 687 * 06132150292200 R 505 * 06132150292500 R 366 * 06132150292600 R 716 * 06132150292700 R 1085 * 06132150292805 R 2509 * 06132150292900 R 1121 * 06132150292907 R 882 * 06132150293200 R 988 * 06132150293207 R 2444 * 06132150293400 R 933 * 06132150293500 R 559 * 06132150293800 R 355 * 06132150294006 R 822 * 06132150294310 R 1343 * 06132150294400 R 223 * 06132150295300 R 2600 * 06132150295600 R 1649 * 06132150295800 R 2539 * 06132150296100 R 596 * 06132150296300 R 3194 * 06132150296308 R 980 * 06132150296500 R 1399 * 06132150296705 R 592 * 06132150297000 R 418 * 06132150297110 R 4383 * 06132150297506 R 185 * 06132150297606 R 676 * 06132150297700 R 1409 * 06132150297711 R 2659 * 06132150297801 R 3786 * 06132150297803 R 2185 * 06132150297805 R 4220 * 06132150299505 R 24145 * 06132150299603 R 1176 * 06132150299800 R 569 * 06132150300102 R 1442 * 06132150300500 R 1738 * 06132150300605 R 3891 * 06132150300813 R 3678 * 06132150300833 R 2811 * 06132150300842 R 1780 * 06132150300843 R 24508 * 06132150300849 R 1026 * 06132150300851 R 2016 * 06132150300863 R 506 * 06132150300889 R 1941 * 06132150300909 R 2565 * 06132150300912 R 1543 * 06132150300922 R 3292 * 06132150300924 R 1495 * 06132150301800 R 1989 * 06132150301805 R 2375 * 06132150302201 R 4619 * 06132150302702 R 1069 * 06132150303024 R 2617 * 06132150304100 R 132 * 06132150304404 R 199 * 06132150305100 R 582 * 06132150305300 R 3183 * 06132150305304 R 1971 * 06132150305400 R 2471 * 06132150305700 R 2443 * 06132150306100 R 4500 * 06132150306400 R 5655 * 06132150306500 R 2219 * 06132150306600 R 2834 * 06132150306601 R 2878 * 06132150306625 R 2838 * 06132150306707 R 11291 * 06132150306709 R 1132 * 06132150306800 R 1765 * 06132150306900 R 8473 * 06132150307102 R 2302 * 06132150307204 R 874 * 06132150307500 R 1329 * 06132150307503 R 2588 * 06132150307700 R 2185 * 06132150307804 R 1840 * 06132160509000 R 825 * 06132160509003 R 3167 * 06132160509110 R 6159 * 06132160509200 R 2859 * 06132160509408 R 6329 * 06132160509806 R 3427 * 06132160510811 R 887 * 06132160510916 R 2750 * 06132160510920 R 289 * 06132160511907 R 3053 * 06132160512400 R 2247 * 06132160512700 R 363 * 06132160513200 R 1009 * 06132160513307 R 1686 * 06132160513928 R 2500 * 06132160516000 R 912 * 06132160516009 R 560 * 06132160516600 R 4570 * 06132160517809 R 17828 * 06132160522513 R 391 * 06132160522600 R 4279 * 06132160522700 R 16758 * 06132160522800 R 985 * 06132160527400 R 1553 * 06132160528200 R 5104 * 06132160528400 R 2331 * 06132160534002 R 3700 * 06132160534209 R 1866 * 06132160538200 R 711 * 06132160543400 R 14099 * 06132160543600 R 242 * 06132160544900 R 345 * 06132160544908 R 2911 * 06132160548900 R 2412 * 06132160548924 R 1461 * 06132160549200 R 914 * 06132160550716 R 2575 * 06132160550800 R 1554 * 06132171318250 U 8209 * 06132171318252 U 3246 * 06132171318452 U 2337 * 06132171320650 U 5621 * 06132171323850 U 11327 * 06132171328350 U 1471 * 06132171328352 U 6739 * 06132171332050 U 1384 * 06132171332300 U 89 * 06132171335250 U 124 * 06132171335450 U 250 * 06132171335550 U 4966 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132171336450 U 5673 * 06132171337452 U 1470 * 06132171337550 U 6217 * 06132171337650 U 7988 * 06132171338050 U 2883 * 06132171338150 U 3795 * 06132171340250 U 3231 * 06132171340650 U 3014 * 06132171340850 U 4892 * 06132171340855 U 1729 * 06132171341750 U 5022 * 06132171342650 U 4725 * 06132171342652 U 2426 * 06132171347553 U 3080 * 06132171350350 U 13607 * 06132171353452 U 11092 * 06132171357750 U 6669 * 06132171358350 U 2630 * 06132171358450 U 10846 * 06132171358453 U 3029 * 06132171361550 U 2410 * 06132171361650 U 5328 * 06132171373250 U 1185 * 06132171375750 U 3375 * 06132171377950 U 3072 * 06132171382150 U 1100 * 06132171385350 U 12946 * 06132171385555 U 2071 * 06132171385556 U 89 * 06132171385850 U 1994 * 06132171385855 U 2967 * 06132171386750 U 3264 * 06132171386755 U 1613 * 06132171390950 U 9251 * 06132171390952 U 11093 * 06132171391350 U 2422 * 06132171391355 U 4693 * 06132171392850 U 4729 * 06132171393050 U 19543 * 06132171398750 U 2202 * 06132171398755 U 1863 * 06132171403955 U 5055 * 06132171404250 U 11498 * 06132171406750 U 6669 * 06132171407053 U 2269 * 06132171416850 U 21813 * 06132171416950 U 36216 * 06132171421350 U 2477 * 06132171424350 U 1692 * 06132171424750 U 449 * 06132171424760 U 2960 * 06132171424950 U 10954 * 06132171429250 U 10419 * 06132180498205 R 1481 * 06132180619900 R 924 * 06132180620000 R 2772 * 06132180623614 R 2131 * 06132180624508 R 6299 * 06132180625013 R 1191 * 06132180626209 R 1279 * 06132180630003 R 1212 * 06132180636704 R 904 * 06132180638317 R 510 * 06132180638704 R 906 * 06132180638800 R 2880 * 06132180638807 R 2639 * 06132180638812 R 1239 * 06132180643217 R 835 * 06132180643600 R 1492 * 06132180671524 R 714 * 06132180671537 R 124 * 06132210218610 U 10162 * 06132210218670 U 12744 * 06132210218826 U 6510 * 06132210218887 U 4157 * 06132210218896 U 760 * 06132210233000 U 1025 * 06132210233010 U 698 * 06132210233100 U 2388 * 06132210233101 U 4715 * 06132210260705 U 809 * 06132210260707 U 6237 * 06132210260711 U 5230 * 06132210260733 U 2693 * 06132221308800 U 124 * 06132221309000 U 1765 * 06132221312016 U 321 * 06132221312622 U 1137 * 06132221314501 U 3433 * 06132221314506 U 5986 * 06132221314507 U 676 * 06132221315800 U 477 * 06132221315805 U 1889 * 06132221316106 U 15644 * 06132221318100 U 1585 * 06132221318504 U 953 * 06132221320005 U 1686 * 06132221320202 U 7481 * 06132221324101 U 4005 * 06132221326201 U 4842 * 06132221329000 U 2184 * 06132221329905 U 2590 * 06132221333000 U 8988 * 06132221333011 U 10991 * 06132221337813 U 6419 * 06132221338403 U 2014 * 06132221340107 U 3078 * 06132230735159 U 974 * 06132230735182 U 3860 * 06132230735206 U 1364 * 06132230735207 U 2033 * 06132230735222 U 127 * 06132230735246 U 5331 * 06132230735278 U 522 * 06132230735298 U 1134 * 06132230735310 U 539 * 06132230737951 U 962 * 06132230737960 U 842 * 06132230740451 U 3932 * 06132230740951 U 3283 * 06132230741651 U 764 * 06132230742851 U 3279 * 06132230742868 U 2541 * 06132230744658 U 4518 * 06132230744668 U 4755 * 06132230747069 U 3669 * 06132230747365 U 3262 * 06132230749463 U 2138 * 06132230751551 U 8425 * 06132230752251 U 9987 * 06132230752680 U 1900 * 06132230753252 U 1932 * 06132230753269 U 6162 * 06132230753318 U 983 * 06132230753324 U 3275 * 06132230753340 U 542 * 06132230753351 U 3351 * 06132230754951 U 2709 * 06132230755493 U 991 * 06132230755581 U 127 * 06132230756051 U 3365 * 06132230756561 U 1135 * 06132230757051 U 1012 * 06132230757980 U 5680 * 06132230759351 U 3337 * 06132230761151 U 984 * 06132230761385 U 799 * 06132230762151 U 1741 * 06132230762451 U 962 * 06132230763151 U 5338 * 06132230763551 U 3336 * 06132230763653 U 1220 * 06132230796854 U 232 * 06132230800588 U 892 * 06132230802665 U 812 * 06132230802669 U 11463 * 06132230803962 U 11758 * 06132230950456 U 5056 * 06132230950551 U 2590 * 06132230950566 U 1051 * 06132230951760 U 1393 * 06132230952551 U 7492 * 06132230953051 U 159 * 06132230954652 U 2466 * 06132230955951 U 694 * 06132230955955 U 556 * 06132230956253 U 5309 * 06132230956470 U 2088 * 06132230957351 U 3303 * 06132230957851 U 2251 * 06132230958763 U 825 * 06132230958955 U 2257 * 06132230959852 U 536 * 06132230959853 U 904 * 06132230959863 U 4931 * 06132230959872 U 2560 * 06132230961676 U 1315 * 06132230962471 U 3354 * 06132230963151 U 4543 * 06132230963156 U 926 * 06132230964151 U 823 * 06132230964154 U 595 * 06132230964351 U 4594 * 06132230964456 U 5459 * 06132230964988 U 1839 * 06132230965765 U 675 * 06132230966351 U 1895 * 06132230966468 U 1510 * 06132230966652 U 6093 * 06132230968759 U 3457 * 06132230969385 U 4386 * 06132230969851 U 555 * 06132230969854 U 817 * 06132230970459 U 1448 * 06132230970751 U 5644 * 06132230970961 U 3037 * 06132230972252 U 1912 * 06132230972259 U 4876 * 06132230972552 U 2894 * 06132230972651 U 913 * 06132230973151 U 3533 * 06132230973653 U 280 * 06132230973680 U 477 * 06132230974052 U 2626 * 06132230974055 U 2187 * 06132230974095 U 2357 * 06132230974785 U 5124 * 06132230975151 U 3099 * 06132230975152 U 4217 * 06132230975153 E U 2441 * 06132230975351 U 1666 * 06132230975462 U 613 * 06132230975651 U 3748 * 06132230975754 U 1501 * 06132230975756 U 3241 * 06132230975759 U 1405 * 06132230975766 U 2479 * 06132230975769 U 3395 * 06132230975773 U 1301 * 06132230975780 U 2207 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230975783 U 2075 * 06132230975787 U 2277 * 06132230975792 U 5451 * 06132230975801 U 3516 * 06132230975803 U 8322 * 06132230975807 U 2873 * 06132230975809 U 3231 * 06132230975813 U 3350 * 06132230975815 U 1760 * 06132230975845 U 5664 * 06132230975849 U 1379 * 06132230975888 U 1203 * 06132230975920 U 4498 * 06132230975951 U 981 * 06132230975984 U 856 * 06132230975988 U 4296 * 06132230976151 U 1691 * 06132230976154 U 6828 * 06132230976156 U 1459 * 06132230976157 U 2653 * 06132230976259 U 4818 * 06132230976269 U 2554 * 06132230976904 U 1054 * 06132230979151 U 316 * 06132230979268 U 1691 * 06132230979278 U 1144 * 06132230979861 U 3894 * 06132230980154 U 910 * 06132230980351 U 5491 * 06132230980651 U 1205 * 06132230980962 U 882 * 06132230987064 U 2282 * 06132230987451 U 2934 * 06132230989961 U 759 * 06132230999953 U 3220 * 06132232075151 U 2693 * 06132232076351 U 3228 * 06132232076355 U 427 * 06132232076365 U 1926 * 06132232076851 U 1476 * 06132232076966 U 3375 * 06132232076969 U 3210 * 06132232077065 U 439 * 06132232077075 U 3160 * 06132232090251 U 3722 * 06132232090351 U 3213 * 06132232091651 U 1082 * 06132232092351 U 1054 * 06132232092951 U 3174 * 06132232093051 U 359 * 06132232093165 U 553 * 06132232093260 U 2697 * 06132232094052 U 1160 * 06132232094451 U 776 * 06132232094551 U 2161 * 06132232094751 U 630 * 06132232095051 U 1109 * 06132232095151 U 3677 * 06132232095856 U 92 * 06132232095961 U 4564 * 06132232096051 U 3422 * 06132232096251 U 3004 * 06132232096257 U 3813 * 06132232096851 U 2947 * 06132232098051 U 1588 * 06132232098154 U 3463 * 06132232099051 U 1548 * 06132232099955 U 515 * 06132232100051 U 3339 * 06132232100751 U 2644 * 06132232100851 U 2219 * 06132232102151 U 1512 * 06132232102251 U 2319 * 06132232103951 U 3246 * 06132232104351 U 641 * 06132232105156 U 1838 * 06132232105951 U 1739 * 06132232106951 U 3171 * 06132232107751 U 3190 * 06132232108251 U 3721 * 06132232109051 U 3785 * 06132240230200 U 2787 * 06132240230201 U 2886 * 06132240231000 U 292 * 06132240231501 U 2063 * 06132240232801 U 2588 * 06132240233700 U 4983 * 06132240233804 U 4675 * 06132240233805 U 410 * 06132240233900 U 771 * 06132240233902 U 2611 * 06132240235000 U 2270 * 06132240235001 U 1857 * 06132240236100 U 7037 * 06132240236106 U 27039 * 06132240238600 U 3173 * 06132240241000 U 3335 * 06132240241002 U 2474 * 06132240241003 U 158 * 06132240241100 U 3253 * 06132240243100 U 2176 * 06132240243101 U 10513 * 06132240243200 U 923 * 06132240243201 U 2733 * 06132240243401 U 5404 * 06132240243703 U 878 * 06132240243704 U 9242 * 06132240245300 U 6493 * 06132240245301 U 4848 * 06132240247105 U 2523 * 06132240247300 U 8129 * 06132240247301 U 15449 * 06132240247303 U 6136 * 06132240248300 U 22031 * 06132240249602 U 1260 * 06132240249800 U 9152 * 06132240250200 U 5295 * 06132240252200 U 6530 * 06132240252201 U 4955 * 06132240256800 U 4366 * 06132240257600 U 5434 * 06132240259600 U 3421 * 06132240261500 U 5284 * 06132240261600 U 4642 * 06132240262204 U 1828 * 06132240262400 U 2996 * 06132240263500 U 4318 * 06132240263504 U 4096 * 06132240265501 U 5938 * 06132240266810 U 175 * 06132240266811 U 4516 * 06132240267000 U 6787 * 06132240267100 U 10082 * 06132240267200 U 5093 * 06132240267300 U 1610 * 06132240267301 U 867 * 06132240267302 U 1859 * 06132240268100 U 4871 * 06132240268405 U 1726 * 06132240270704 U 5948 * 06132240273000 U 1928 * 06132240273200 U 1449 * 06132240273201 U 1784 * 06132240273203 U 1057 * 06132240274600 U 2284 * 06132240274601 U 2571 * 06132240275900 U 3467 * 06132240275901 U 1944 * 06132240276700 U 12033 * 06132240276702 U 6316 * 06132240280201 U 1470 * 06132251379900 R 656 * 06132251380118 R 2177 * 06132251380219 R 1993 * 06132251380221 R 654 * 06132251380249 R 5567 * 06132251380251 R 4401 * 06132251380509 R 546 * 06132251380609 R 659 * 06132251380613 R 1207 * 06132251380623 R 1961 * 06132251380700 R 2147 * 06132251380708 R 368 * 06132251380718 R 1604 * 06132251380726 R 2112 * 06132251380730 R 1475 * 06132251380733 R 2267 * 06132251380776 R 1009 * 06132251380786 R 2422 * 06132251380794 R 2523 * 06132251380801 R 1618 * 06132251381000 R 3059 * 06132251381007 R 1047 * 06132251381103 R 3115 * 06132251381110 R 542 * 06132251381144 R 185 * 06132251381177 R 5538 * 06132251381224 R 876 * 06132251381225 R 3121 * 06132251381550 R 558 * 06132251382606 R 2544 * 06132251382814 R 4533 * 06132251383128 R 2625 * 06132251384217 R 1618 * 06132251384601 R 11184 * 06132251385115 R 2519 * 06132251385116 R 1045 * 06132251385129 R 437 * 06132251385600 R 1447 * 06132251385607 R 901 * 06132251385700 R 2981 * 06132251386000 R 2700 * 06132251386309 R 2491 * 06132251386504 R 4625 * 06132251386513 R 1805 * 06132251386720 R 486 * 06132251386800 R 3014 * 06132251387005 R 1362 * 06132251387012 R 434 * 06132251387015 R 2728 * 06132251387105 R 2306 * 06132251387505 R 2534 * 06132251387507 R 1096 * 06132251387513 R 426 * 06132251387514 R 610 * 06132251387515 R 3014 * 06132251387523 R 1660 * 06132251387600 R 2447 * 06132251387733 R 1268 * 06132251387735 R 2890 * 06132251387740 R 1245 * 06132251387741 R 735 * 06132251387756 R 1494 * 06132251387757 R 89 * 06132251387765 R 493 * 06132251388314 R 681 * 06132251388800 R 1440 * 06132251390107 R 1085 * 06132251391809 R 286 * 06132251391824 R 1705 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132251391829 R 1914 * 06132251391905 R 301 * 06132251392600 R 454 * 06132251394419 R 3088 * 06132251398613 R 1449 * 06132251398700 R 1137 * 06132251399100 R 1811 * 06132251399411 R 12160 * 06132251401100 R 978 * 06132251401200 R 1042 * 06132251401409 R 770 * 06132251403743 R 4429 * 06132251403756 R 2196 * 06132251403758 R 2360 * 06132251410923 R 4998 * 06132251415004 R 417 * 06132251415909 R 5635 * 06132251416100 R 739 * 06132251416110 R 670 * 06132260853855 U 2325 * 06132260853925 U 9366 * 06132260854047 U 2538 * 06132260856715 U 387 * 06132260857100 U 3517 * 06132260857106 U 4006 * 06132260859900 U 5179 * 06132260862900 U 25302 * 06132260865200 U 1779 * 06132260865214 U 1551 * 06132260865700 U 4834 * 06132260865710 U 3914 * 06132260868100 U 2109 * 06132260868110 U 2689 * 06132260875500 U 2963 * 06132260876102 U 6553 * 06132260876103 U 3947 * 06132260879600 U 1310 * 06132260884800 U 11592 * 06132260891000 U 2678 * 06132260896300 U 5737 * 06132260899103 U 4812 * 06132260914109 U 1148 * 06132260914210 U 1862 * 06132260919600 U 4391 * 06132260919609 U 3081 * 06132260924700 U 320 * 06132260925200 U 3375 * 06132260925400 U 199 * 06132260925405 U 3532 * 06132260925500 U 2842 * 06132260925501 U 3415 * 06132260925508 U 4394 * 06132260927116 U 266 * 06132260927300 U 18224 * 06132260927303 U 3040 * 06132260931702 U 1046 * 06132260931711 U 1665 * 06132260931900 U 6117 * 06132260935800 U 919 * 06132260935807 U 976 * 06132260936805 U 553 * 06132270603800 R 2541 * 06132270604000 R 1186 * 06132270605601 R 1493 * 06132270606300 R 4784 * 06132270606700 R 3288 * 06132270608459 R 3188 * 06132270613350 U 3181 * 06132270613758 R 1137 * 06132270618151 R 6791 * 06132270618700 U 4420 * 06132270620050 R 9370 * 06132270623200 R 4808 * 06132270623850 R 3004 * 06132270630300 R 1184 * 06132270631600 R 1621 * 06132270631950 R 12261 * 06132270634900 U 1419 * 06132270636600 U 1711 * 06132270639350 R 5294 * 06132270639550 R 729 * 06132270639700 R 1469 * 06132270640000 R 22553 * 06132270640650 R 1240 * 06132270642600 R 641 * 06132270644600 R 4061 * 06132270644750 R 8032 * 06132270646300 U 671 * 06132270646750 R 1090 * 06132270648500 R 3138 * 06132270649000 U 2702 * 06132270650600 U 2581 * 06132270656950 R 5380 * 06132270657050 R 3592 * 06132270658650 U 915 * 06132270658700 R 1927 * 06132270658750 R 1600 * 06132270660100 R 3319 * 06132270663500 R 1718 * 06132270669400 R 17040 * 06132270675250 R 3242 * 06132270676400 R 1690 * 06132270677500 U 8672 * 06132270678850 U 1019 * 06132270678900 U 656 * 06132270679550 U 1218 * 06132270680700 R 2464 * 06132270683550 R 1961 * 06132270683559 R 2503 * 06132281048651 U 1947 * 06132281050251 U 16538 * 06132281050461 U 6980 * 06132281055051 U 3251 * 06132281056451 U 1911 * 06132281056951 U 4629 * 06132281062251 U 3199 * 06132281062351 U 5960 * 06132281067952 U 9869 * 06132281069372 U 1459 * 06132281072951 U 396 * 06132281077851 U 12558 * 06132281079367 U 7048 * 06132281080365 U 2803 * 06132281080371 U 277 * 06132281089363 U 951 * 06132281089364 U 551 * 06132281089957 U 2236 * 06132281091860 U 7911 * 06132281092151 U 1555 * 06132281092164 U 19233 * 06132281096351 U 1913 * 06132281096651 U 386 * 06132281096951 U 1972 * 06132281101543 U 5777 * 06132281102051 U 3197 * 06132281114153 U 3541 * 06132281152863 U 2801 * 06132281154151 U 6087 * 06132281156951 U 1617 * 06132281160651 U 2288 * 06132281163151 U 4232 * 06132281163351 U 1775 * 06132281163651 U 1669 * 06132281166251 U 2295 * 06132281166355 U 3008 * 06132281166551 U 7252 * 06132291975435 R 444 * 06132291976890 R 2396 * 06132291976894 R 1209 * 06132291976923 R 284 * 06132291976986 R 2733 * 06132291976988 R 6463 * 06132291977016 R 2769 * 06132291979007 R 997 * 06132291981615 R 2539 * 06132291981859 R 835 * 06132291983000 R 2045 * 06132291983716 R 1594 * 06132291984009 R 1152 * 06132291987700 R 918 * 06132291990900 R 848 * 06132291992211 R 881 * 06132291992605 R 4726 * 06132291992700 R 6140 * 06132291993103 R 987 * 06132291993118 R 89 * 06132292001300 R 1292 * 06132292001306 R 435 * 06132292003401 R 1788 * 06132292003404 R 2234 * 06132292006121 R 538 * 06132292006200 R 980 * 06132292008510 R 1794 * 06132292008602 R 11577 * 06132292008936 R 4300 * 06132292010415 R 124 * 06132292031520 R 9979 * 06132292033916 R 5407 * 06132292040103 R 940 * 06132292041100 R 595 * 06132292041809 R 3007 * 06132292045200 R 3454 * 06132292045500 R 91261 * 06132292046050 R 651 * 06132292046200 R 428 * 06132310155480 R 2734 * 06132310155481 R 240 * 06132310155482 R 3088 * 06132310155671 R 2798 * 06132310155810 R 1479 * 06132310156150 R 958 * 06132310157340 R 2996 * 06132310157741 R 6763 * 06132310158200 R 2484 * 06132310158220 R 3442 * 06132310159060 R 1287 * 06132310159071 R 1008 * 06132310159272 R 12492 * 06132310159301 R 826 * 06132310159304 R 2991 * 06132310159403 R 658 * 06132310161030 R 1096 * 06132310161040 R 2135 * 06132310161090 R 2927 * 06132310161864 R 2432 * 06132310161866 R 755 * 06132310161940 R 94 * 06132310162270 R 2769 * 06132310162271 R 1964 * 06132310164370 R 3751 * 06132310164402 R 4667 * 06132310165340 R 1223 * 06132310165390 R 361 * 06132320854301 R 424 * 06132320857105 R 711 * 06132320859000 R 757 * 06132320861510 R 92 * 06132320863002 R 382 * 06132320863300 R 2330 * 06132320863602 R 747 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132320868102 R 276 * 06132320869701 R 1094 * 06132320869900 R 951 * 06132320873002 R 1600 * 06132320874400 R 1040 * 06132320874401 R 544 * 06132320874700 R 591 * 06132320874703 R 1172 * 06132320876000 R 5396 * 06132320876202 R 89 * 06132320882303 R 993 * 06132320884201 R 3303 * 06132320884405 R 1601 * 06132320884703 R 408 * 06132320885100 R 7400 * 06132320885720 R 671 * 06132320890800 R 631 * 06132320893204 R 2241 * 06132320895400 R 2581 * 06132320895500 R 2474 * 06132320895600 R 1079 * 06132320896000 R 2386 * 06132320897802 R 1724 * 06132320899023 R 1060 * 06132320899024 R 986 * 06132320899053 R 304 * 06132320899061 R 562 * 06132320899064 R 1668 * 06132320899301 R 305 * 06132320900200 R 649 * 06132320900500 R 3121 * 06132320900501 R 7088 * 06132320905400 R 1108 * 06132320905402 R 298 * 06132320905700 R 3647 * 06132320906800 R 1832 * 06132320906900 R 1714 * 06132320907202 R 2360 * 06132320909000 R 2230 * 06132320910401 R 2162 * 06132320910901 R 565 * 06132320912903 R 3883 * 06132320913000 R 1102 * 06132320913600 R 7246 * 06132320915606 R 1577 * 06132320917003 R 2209 * 06132320920409 R 18747 * 06132320920900 R 656 * 06132320920902 R 655 * 06132320921000 R 903 * 06132360435802 R 790 * 06132360455100 R 912 * 06132360455102 R 703 * 06132360457200 R 838 * 06132360457208 R 1343 * 06132360465600 R 292 * 06132360468500 R 915 * 06132360468803 R 2470 * 06132360482500 R 2805 * 06132360492802 R 621 * 06132360495300 R 30 * 06132360495501 R 93 * 06132371504353 R 1981 * 06132371512101 R 1170 * 06132371512200 R 31 * 06132371515401 R 2640 * 06132371527201 R 2566 * 06132371535201 R 1625 * 06132371548700 R 2588 * 06132371548701 R 872 * 06132371550200 R 379 * 06132371552001 R 166 * 06132371552202 R 192 * 06132371552500 R 694 * 06132371553500 R 302 * 06132371554205 R 3420 * 06132371554501 R 749 * 06132371555100 R 474 * 06132371555704 R 344 * 06132371555706 R 434 * 06132371555801 R 407 * 06132371556001 R 459 * 06132371556202 R 303 * 06132371556209 R 519 * 06132371556213 R 852 * 06132371556215 R 89 * 06132371556218 R 692 * 06132371556305 R 563 * 06132371556308 R 211 * 06132371557009 R 4218 * 06132371559602 R 3034 * 06132371559900 R 2312 * 06132371560702 R 444 * 06132371561400 R 985 * 06132371561502 R 339 * 06132371562004 R 896 * 06132371562209 R 191 * 06132371563002 R 124 * 06132371563803 R 1305 * 06132371564103 R 1076 * 06132371566200 R 816 * 06132371566205 R 5114 * 06132371567105 R 336 * 06132371567703 R 493 * 06132371568000 R 575 * 06132371568900 R 421 * 06132371568901 R 382 * 06132371569000 R 124 * 06132371569200 R 576 * 06132371569802 R 236 * 06132371570800 R 37 * 06132371571002 R 453 * 06132371571219 R 1677 * 06132371571222 R 1582 * 06132371571223 R 287 * 06132371571231 R 863 * 06132371571235 R 569 * 06132371571239 R 854 * 06132371571301 R 89 * 06132371571308 R 515 * 06132371571503 R 588 * 06132371571702 R 574 * 06132371573600 R 435 * 06132371574603 R 389 * 06132371583300 R 652 * 06132410447800 U 4537 * 06132410448000 U 1532 * 06132410448003 U 4788 * 06132410448500 U 5232 * 06132410450000 U 3154 * 06132410450001 U 5163 * 06132410452500 U 2628 * 06132410454100 U 1900 * 06132410456802 U 11385 * 06132410456803 U 4879 * 06132410456905 U 6796 * 06132410457400 U 5640 * 06132410457800 U 2506 * 06132410458800 U 5840 * 06132410460005 U 3820 * 06132410461111 U 1447 * 06132410461200 U 6867 * 06132410461209 U 4681 * 06132410461219 U 3346 * 06132410461229 U 35068 * 06132410461245 U 814 * 06132410461703 U 5165 * 06132410462800 U 1518 * 06132410462805 U 2764 * 06132410463101 U 5412 * 06132410465978 U 8184 * 06132410466017 U 2276 * 06132410466702 U 2556 * 06132410466800 U 2727 * 06132410467000 U 2667 * 06132410468200 U 11689 * 06132410468300 U 15463 * 06132410470400 U 6076 * 06132410475214 U 6148 * 06132410475225 U 232 * 06132410476309 U 3329 * 06132410477412 U 6996 * 06132410477427 U 3006 * 06132410477604 U 3274 * 06132410480800 U 3476 * 06132410480801 U 3388 * 06132410484206 U 1387 * 06132410485500 U 22875 * 06132410487800 U 2631 * 06132410488701 U 7576 * 06132410490506 U 1204 * 06132410490509 U 2949 * 06132410490800 U 6491 * 06132410490909 U 19811 * 06132410492210 U 2963 * 06132410492300 U 1081 * 06132410492305 U 1470 * 06132410493206 U 5392 * 06132410494500 U 4196 * 06132410495700 U 1310 * 06132410495707 U 1426 * 06132410495709 U 2240 * 06132410495806 U 4943 * 06132410496500 U 2510 * 06132410496503 U 1349 * 06132410497103 U 12176 * 06132410500004 U 3168 * 06132410501402 U 4869 * 06132410501617 U 1887 * 06132410501735 U 6080 * 06132410501772 U 1057 * 06132410501790 U 18837 * 06132410501860 U 5871 * 06132410501870 U 278 * 06132410501920 U 3595 * 06132410501946 U 1279 * 06132410502091 U 2046 * 06132410502128 U 863 * 06132410502135 U 1486 * 06132410502591 U 1160 * 06132410502597 U 1017 * 06132410502599 U 4888 * 06132410502681 U 1949 * 06132410502754 U 5725 * 06132410503675 U 1359 * 06132410503686 U 10137 * 06132410503721 U 3039 * 06132410503868 U 14752 * 06132410503915 U 4958 * 06132410503988 U 8658 * 06132410504107 U 7940 * 06132410504112 U 3833 * 06132410504118 U 579 * 06132410504176 U 1722 * 06132410504313 U 8247 * 06132410504344 U 3045 * 06132410504497 U 5268 * 06132410504514 U 17710 * 06132410504527 U 7996 * 06132410504558 U 1725 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410504567 U 2473 * 06132410504581 U 30917 * 06132410504587 U 1147 * 06132410504654 U 3234 * 06132410504699 U 7155 * 06132410504723 U 6263 * 06132410504800 U 8038 * 06132410504843 U 864 * 06132410504847 U 1741 * 06132410504870 U 21875 * 06132410505161 U 611 * 06132410505162 U 7005 * 06132410505200 U 7299 * 06132410505210 U 8138 * 06132410506207 U 2071 * 06132410507205 U 2333 * 06132410507624 U 12918 * 06132410509506 U 4600 * 06132410509507 U 1854 * 06132410509517 U 5416 * 06132410509640 U 10587 * 06132410509701 U 3169 * 06132410509705 U 2225 * 06132410509712 U 4128 * 06132410510103 U 2670 * 06132410510105 U 1615 * 06132410510113 U 1820 * 06132410511003 U 3660 * 06132410513311 U 1374 * 06132410515201 U 19096 * 06132410516225 U 1452 * 06132410516226 U 9412 * 06132410516503 U 9763 * 06132410516506 U 2254 * 06132410517290 U 7310 * 06132410517323 U 5442 * 06132410517365 U 6468 * 06132410517378 U 7767 * 06132410517395 U 5779 * 06132410518709 U 2635 * 06132410518715 U 1110 * 06132410519316 U 4655 * 06132410520800 U 6003 * 06132410524405 U 1971 * 06132410524407 U 1896 * 06132410530812 U 2221 * 06132410534300 U 3752 * 06132410534602 U 4623 * 06132410534902 U 14549 * 06132410536514 U 1120 * 06132410536709 U 8890 * 06132410536715 U 8655 * 06132410537000 U 4749 * 06132410537005 U 4988 * 06132410537705 U 7814 * 06132410537802 U 2593 * 06132410537900 U 2185 * 06132410538002 U 2830 * 06132410538007 U 2699 * 06132410538108 U 124 * 06132410539600 U 9758 * 06132410540605 U 5156 * 06132410541217 U 581 * 06132410541228 U 2055 * 06132410541279 U 2560 * 06132410542300 U 124 * 06132410542309 U 1932 * 06132410544802 U 3739 * 06132410544900 U 5653 * 06132432752100 U 3021 * 06132432759600 U 1965 * 06132432759700 U 2140 * 06132432763000 U 730 * 06132432764600 U 48787 * 06132432764900 U 11061 * 06132432766400 U 821 * 06132432766500 U 2945 * 06132432771700 U 2596 * 06132432772600 U 2375 * 06132432773200 U 3106 * 06132432774400 U 2072 * 06132432774700 U 850 * 06132432775100 U 3103 * 06132432775200 U 844 * 06132432780900 U 1583 * 06132432781300 U 1569 * 06132432782600 U 25602 * 06132432783600 U 1376 * 06132432783700 U 6200 * 06132432784500 U 4145 * 06132432785400 U 1642 * 06132432791000 U 1387 * 06132432792300 U 572 * 06132432792400 U 9794 * 06132432793400 U 2029 * 06132432794900 U 1636 * 06132432795400 U 1800 * 06132432795500 U 5790 * 06132432795900 U 1107 * 06132432796100 U 7195 * 06132432798100 U 3379 * 06132432798200 U 2810 * 06132432798700 U 1298 * 06132432800500 U 1664 * 06132432801500 U 1505 * 06132432801800 U 3035 * 06132432802500 U 3475 * 06132432802600 U 12084 * 06132432804200 U 1067 * 06132432804300 U 1301 * 06132432804500 U 228 * 06132432807400 U 2051 * 06132432807600 U 613 * 06132432808200 U 2618 * 06132432808400 U 2220 * 06132432810000 U 5101 * 06132432811300 U 844 * 06132432811500 U 1465 * 06132432813115 U 2123 * 06132432814400 U 1373 * 06132432814500 U 2882 * 06132432815700 U 10030 * 06132432817500 U 2680 * 06132432817600 U 1873 * 06132432817700 U 4671 * 06132432818800 U 8014 * 06132432820200 U 2335 * 06132432820300 U 1806 * 06132432821000 U 3250 * 06132432825700 U 2323 * 06132432827400 U 2016 * 06132432828100 U 2932 * 06132432828300 U 4665 * 06132432830500 U 2046 * 06132432830900 U 4461 * 06132432832600 U 4440 * 06132432834500 U 2317 * 06132432834700 U 749 * 06132432836300 U 253 * 06132432839800 U 488 * 06132432841700 U 5328 * 06132432841900 U 671 * 06132432842200 U 4657 * 06132432842900 U 7841 * 06132432843000 U 453 * 06132432843300 U 305 * 06132432844100 U 6243 * 06132432844200 U 1301 * 06132432844300 U 3998 * 06132432845115 U 629 * 06132432848000 U 4740 * 06132432850400 U 777 * 06132432850500 U 1339 * 06132432851600 U 124 * 06132432852200 U 2758 * 06132432853200 U 824 * 06132432853600 U 3832 * 06132432854600 U 833 * 06132432857700 U 8344 * 06132432863600 U 1387 * 06132432867500 U 2216 * 06132432868300 U 2902 * 06132432878200 U 943 * 06132432881803 U 3670 * 06132456601150 U 699 * 06132456601250 U 578 * 06132456601300 U 902 * 06132456601350 U 124 * 06132456603950 U 993 * 06132456604251 U 2140 * 06132456604322 U 2128 * 06132456604750 U 1118 * 06132456605960 U 958 * 06132456607750 R 1526 * 06132456607800 U 12280 * 06132456608161 U 2150 * 06132456608162 U 21172 * 06132456608550 R 9737 * 06132456610005 U 10604 * 06132456610900 U 1075 * 06132456611900 U 2233 * 06132456611950 U 245 * 06132456612750 R 1030 * 06132456613105 U 839 * 06132456613600 R 3266 * 06132456613750 R 1851 * 06132456613800 R 475 * 06132456613900 U 246 * 06132456614550 U 683 * 06132456614750 R 1726 * 06132456614850 U 1000 * 06132456614950 R 3408 * 06132456615300 R 1050 * 06132456615700 U 2873 * 06132456615750 R 1174 * 06132456615950 R 2952 * 06132456616350 R 1155 * 06132456616800 U 944 * 06132456616825 U 280 * 06132456617450 U 1461 * 06132456617500 R 617 * 06132456617550 R 1922 * 06132456617700 U 2155 * 06132456617962 U 3141 * 06132456618200 R 751 * 06132456618350 U 413 * 06132456618500 R 29523 * 06132456618600 R 2847 * 06132456618850 U 2568 * 06132456619052 U 1030 * 06132456621000 U 1568 * 06132456621100 U 2121 * 06132456628350 U 2667 * 06132456628450 U 10912 * 06132456630600 U 3442 * 06132456631900 U 2619 * 06132456632500 U 511 * 06132456632550 U 686 * 06132456632556 U 1461 * 06132456633300 U 937 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456633400 U 802 * 06132456634700 U 13657 * 06132456638850 U 124 * 06132456638900 U 1253 * 06132456638950 U 232 * 06132456639000 U 772 * 06132456639255 U 469 * 06132456639300 U 2464 * 06132456639321 U 1431 * 06132456639510 U 446 * 06132456641109 U 2853 * 06132456641604 U 4955 * 06132456643352 U 5091 * 06132456643400 U 9765 * 06132456644900 U 5894 * 06132456646750 U 9009 * 06132456647405 U 4585 * 06132456649000 U 4948 * 06132456649003 U 5532 * 06132456649150 U 9716 * 06132456650357 U 10034 * 06132456650360 U 1656 * 06132456654710 U 5632 * 06132456655700 U 2177 * 06132456656060 U 3348 * 06132456657360 U 922 * 06132456658100 U 6459 * 06132456658609 U 2291 * 06132456659150 U 4293 * 06132456660550 U 8838 * 06132456663704 U 6034 * 06132456663800 U 7142 * 06132456664950 U 1674 * 06132456667450 U 4536 * 06132470712600 U 3204 * 06132470712800 U 6513 * 06132470714000 U 1276 * 06132470714001 U 534 * 06132470716600 U 2382 * 06132470721900 U 290 * 06132470722100 U 183 * 06132470722300 U 206 * 06132470723000 U 132 * 06132470723100 U 1834 * 06132470723300 U 1768 * 06132470723900 U 1975 * 06132470725500 U 1764 * 06132470727300 U 1197 * 06132470737500 U 3450 * 06132470740600 U 454 * 06132470747900 U 1227 * 06132470748200 U 246 * 06132470749500 U 5998 * 06132470749600 U 12060 * 06132470754900 U 1151 * 06132470773400 U 2407 * 06132470774000 U 2772 * 06132470776600 U 3616 * 06132470777800 U 6812 * 06132470778200 U 680 * 06132470779100 U 2133 * 06132470780900 U 2119 * 06132470786201 U 1541 * 06132470786300 U 6121 * 06132470789300 U 12288 * 06132470791400 U 2303 * 06132470791500 U 2523 * 06132470791600 U 2930 * 06132470791900 U 1831 * 06132470795500 U 1141 * 06132470798300 U 2563 * 06132470798900 U 3007 * 06132470803100 U 1675 * 06132470803800 U 2241 * 06132470806800 U 219 * 06132470806900 U 1021 * 06132470807000 U 711 * 06132470807100 U 1424 * 06132470810900 U 1382 * 06132470811400 U 1207 * 06132470815501 U 5698 * 06132470827300 U 2680 * 06132470827700 U 10678 * 06132470833300 U 5354 * 06132470833400 U 252 * 06132470833500 U 461 * 06132470833700 U 232 * 06132470836600 U 1927 * 06132470839100 U 1644 * 06132484800650 U 2645 * 06132484801150 U 4054 * 06132484801550 U 4949 * 06132484801600 U 4781 * 06132484802200 U 2893 * 06132484802750 U 5990 * 06132484804310 U 89 * 06132484804450 U 2552 * 06132484804600 U 8182 * 06132484804650 U 7054 * 06132484808200 U 928 * 06132484814150 U 2586 * 06132484816050 U 5792 * 06132484818700 U 7267 * 06132484818750 U 802 * 06132484819150 U 2344 * 06132484823550 U 6077 * 06132484823600 U 6017 * 06132484825700 U 4789 * 06132484825710 U 5433 * 06132484827200 U 3069 * 06132484834550 U 5557 * 06132484836350 U 2200 * 06132484836351 U 558 * 06132484837400 U 2057 * 06132484837410 R 89 * 06132484837750 U 420 * 06132484837900 U 3343 * 06132484837950 U 2655 * 06132484839150 U 10592 * 06132484839550 U 8968 * 06132484840150 U 17729 * 06132484840200 U 4104 * 06132484842050 U 3046 * 06132484842550 U 2451 * 06132484842900 U 6057 * 06132484842950 U 2472 * 06132484843200 U 915 * 06132484844500 U 1942 * 06132484847960 U 684 * 06132484848050 U 5411 * 06132484848150 U 926 * 06132484848200 U 2855 * 06132484848250 U 812 * 06132484848400 U 2620 * 06132484850400 U 958 * 06132484850455 U 187 * 06132484852400 U 6416 * 06132510496248 R 1039 * 06132510517100 R 2615 * 06132510574900 R 12297 * 06132510578800 R 1315 * 06132521002732 R 848 * 06132521002931 R 909 * 06132521004381 R 1517 * 06132521015382 R 167 * 06132521015593 R 1261 * 06132521019481 R 770 * 06132521019832 R 1117 * 06132521024881 R 3861 * 06132521025531 R 321 * 06132521025792 R 2473 * 06132521028631 R 1403 * 06132521030631 R 4578 * 06132521035384 R 1378 * 06132530516602 R 2072 * 06132530519000 R 706 * 06132530519300 R 11807 * 06132530519704 R 3541 * 06132530519806 R 269 * 06132530519904 R 1324 * 06132530525402 R 232 * 06132530525500 R 774 * 06132530527700 R 1184 * 06132530530900 R 761 * 06132530532000 R 1348 * 06132530533900 R 3340 * 06132530534900 R 1262 * 06132530535802 R 657 * 06132530536002 R 1942 * 06132530538600 R 4727 * 06132530543900 R 745 * 06132530545900 R 1817 * 06132530546000 R 1278 * 06132530554402 R 1003 * 06132530554404 R 409 * 06132530561800 R 785 * 06132530564100 R 1250 * 06132530567700 R 1146 * 06132530570000 R 2798 * 06132530571000 R 648 * 06132530571200 R 1093 * 06132530578000 R 441 * 06132530578004 R 46 * 06132530578006 R 2184 * 06132530578007 R 89 * 06132530578100 R 2107 * 06132530579800 R 548 * 06132530580802 R 414 * 06132530583400 R 10834 * 06132530586800 R 1257 * 06132530599408 R 1197 * 06132530605803 R 132 * 06132530611700 R 2523 * 06132540342401 R 1634 * 06132540350421 R 201 * 06132540358200 R 470 * 06132540359500 R 126 * 06132540359600 R 647 * 06132540363802 R 6980 * 06132540378700 R 2515 * 06132540378800 R 1863 * 06132540379807 R 815 * 06132540381000 R 5292 * 06132550600632 R 657 * 06132550601531 R 782 * 06132550601631 R 124 * 06132550602882 R 2798 * 06132550604231 R 12025 * 06132550604531 R 2610 * 06132550605581 R 529 * 06132550606331 R 3019 * 06132550606681 R 2100 * 06132550606731 R 5640 * 06132550606934 R 898 * 06132550607483 R 1172 * 06132550608131 R 8678 * 06132550608732 R 10000 * 06132550609231 R 962 * 06132550609781 R 412 * 06132550610481 R 1671 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132550610482 R 1348 * 06132550611881 R 3255 * 06132550612482 R 1964 * 06132550613181 R 271 * 06132550613281 R 985 * 06132550614381 R 9309 * 06132550614431 R 3146 * 06132550616981 R 582 * 06132550617331 R 943 * 06132550618481 R 45 * 06132550620181 R 1828 * 06132550620183 R 4416 * 06132550624831 R 528 * 06132550626131 R 3449 * 06132550626231 R 1002 * 06132550630882 R 1143 * 06132550631281 R 6216 * 06132550632533 R 2118 * 06132550634481 R 451 * 06132550637181 R 714 * 06132550638631 R 846 * 06132550638632 R 692 * 06132610561000 U 2232 * 06132610561100 U 494 * 06132610564210 U 1699 * 06132610566102 U 10761 * 06132610566212 U 3290 * 06132610567002 U 951 * 06132610567500 U 5166 * 06132610567900 U 1640 * 06132610569400 U 4780 * 06132610569901 U 1658 * 06132610569902 U 723 * 06132610571410 U 2337 * 06132610572260 U 2423 * 06132610573711 U 5031 * 06132610574000 U 4928 * 06132610574303 U 712 * 06132610575901 U 6501 * 06132610576402 U 6583 * 06132610576900 U 6059 * 06132610577400 U 2846 * 06132610577404 U 2974 * 06132610578010 U 4433 * 06132610578202 U 2921 * 06132610579016 U 4095 * 06132610580320 U 4851 * 06132610580363 U 5163 * 06132610580365 U 2558 * 06132610580420 U 3372 * 06132610580428 U 1827 * 06132610580438 U 2740 * 06132610580458 U 3378 * 06132610580476 U 2746 * 06132610580487 U 1203 * 06132610580505 U 3618 * 06132610580572 U 2145 * 06132610580574 U 2685 * 06132610580588 U 4592 * 06132610580602 U 1287 * 06132610580607 U 2995 * 06132610580679 R 2609 * 06132610580681 U 3069 * 06132610580682 U 1872 * 06132610580698 U 2020 * 06132610580751 U 5056 * 06132610580779 R 2844 * 06132610581010 U 260 * 06132610581015 U 3756 * 06132610581016 U 1357 * 06132610581017 R 1819 * 06132610581020 U 1467 * 06132610581711 U 481 * 06132610581714 U 15631 * 06132610581715 U 5457 * 06132610581735 U 726 * 06132610581812 U 1942 * 06132610581822 U 13987 * 06132610581827 U 2338 * 06132610581836 U 1442 * 06132610581843 U 6811 * 06132610581846 U 1621 * 06132610581850 U 3509 * 06132610581853 U 8291 * 06132610581862 U 2700 * 06132610581869 U 1547 * 06132610581880 U 738 * 06132610581883 U 3266 * 06132610582455 U 4656 * 06132610582456 U 2385 * 06132610582613 U 1447 * 06132610583100 U 5223 * 06132610584600 U 1291 * 06132610584602 U 2007 * 06132610584700 U 5320 * 06132610587512 U 5681 * 06132610587518 U 1166 * 06132610587903 U 1670 * 06132610587913 U 1004 * 06132610588900 U 2767 * 06132610589702 U 47186 * 06132610591300 U 1355 * 06132610591602 U 3103 * 06132610591910 U 2903 * 06132610592000 U 723 * 06132610592410 U 1342 * 06132610593115 U 4629 * 06132610593706 U 4693 * 06132610594000 U 23650 * 06132610594703 U 2008 * 06132610595300 U 2521 * 06132610596200 U 4109 * 06132610596205 U 6082 * 06132610596400 U 673 * 06132610596401 U 1260 * 06132610596600 U 645 * 06132610596710 U 743 * 06132610596712 U 1734 * 06132610597901 U 2244 * 06132610597902 U 2444 * 06132610598500 U 5250 * 06132610599500 U 2726 * 06132610599800 U 2206 * 06132610600301 U 10873 * 06132610600402 U 4262 * 06132610601250 U 5244 * 06132610601300 U 8873 * 06132610601310 U 12640 * 06132610601410 U 4165 * 06132610601800 U 4788 * 06132610601900 U 2648 * 06132610603100 U 4745 * 06132610603210 U 5635 * 06132610603700 U 2246 * 06132610603702 U 6537 * 06132610604900 U 5201 * 06132610606405 U 1393 * 06132610608207 U 2242 * 06132610608903 U 566 * 06132610608904 U 5184 * 06132610609500 U 4594 * 06132610609511 U 5610 * 06132610610000 U 1277 * 06132610610001 U 697 * 06132610610002 U 330 * 06132610610608 U 1429 * 06132610610609 U 2151 * 06132610610700 U 14328 * 06132610610905 U 1320 * 06132610611100 U 84 * 06132610611102 U 9499 * 06132610611300 U 4839 * 06132610612500 U 2042 * 06132610612501 U 2134 * 06132610612503 U 5190 * 06132610612511 R 2083 * 06132610612512 U 2442 * 06132610612900 U 2172 * 06132610613461 U 1364 * 06132610613500 U 780 * 06132610613700 U 1182 * 06132610613702 U 1748 * 06132610614505 U 636 * 06132610615100 U 1533 * 06132610615600 U 3296 * 06132610615700 U 1261 * 06132610615810 U 4993 * 06132610616000 U 2726 * 06132610617714 U 6037 * 06132610617720 U 3153 * 06132610617721 U 4813 * 06132610617809 U 1837 * 06132610617817 U 4841 * 06132610618200 R 2198 * 06132610618500 U 1358 * 06132610618513 U 1367 * 06132610618800 U 810 * 06132610618850 U 2610 * 06132610618902 U 1073 * 06132610619525 U 1941 * 06132610619705 U 2585 * 06132610620400 U 881 * 06132610620827 U 4393 * 06132610620840 U 2776 * 06132610620853 U 6272 * 06132610620863 U 1358 * 06132610620870 U 6226 * 06132610622000 U 2950 * 06132610622021 U 1245 * 06132610622300 U 4477 * 06132610622606 U 5052 * 06132610622609 U 4805 * 06132610622800 U 7261 * 06132610623000 U 9613 * 06132610623310 U 886 * 06132610623401 U 2777 * 06132610623423 U 2593 * 06132610623466 U 5012 * 06132610623469 U 5059 * 06132610623503 U 5315 * 06132610623504 U 2868 * 06132610623536 U 1186 * 06132610623547 U 537 * 06132610623571 U 1570 * 06132610623600 U 7953 * 06132610623900 U 6005 * 06132610623905 U 5607 * 06132610623907 U 6393 * 06132610623908 U 124 * 06132610623909 U 5233 * 06132610623912 U 1578 * 06132610623924 R 673 * 06132610625600 U 6007 * 06132610625603 U 3590 * 06132610625719 U 4643 * 06132610626000 U 4264 * 06132610626024 U 3860 * 06132610626038 U 4484 * 06132610626041 U 2338 * 06132610626058 U 3588 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610626311 U 3821 * 06132610627105 U 536 * 06132610627600 U 9152 * 06132610627611 U 2298 * 06132610627621 U 997 * 06132610627623 U 1380 * 06132610627625 U 2885 * 06132610627630 U 1749 * 06132610627640 R 972 * 06132610628036 U 1086 * 06132610628049 U 2268 * 06132610628051 U 2307 * 06132610629105 U 14304 * 06132610629203 U 3281 * 06132610629208 U 1214 * 06132610629210 U 3288 * 06132610629400 U 1859 * 06132610629500 U 897 * 06132610629502 U 674 * 06132610630410 U 1618 * 06132610630613 U 2449 * 06132610631015 U 5795 * 06132610631212 U 5479 * 06132610631218 U 2598 * 06132610631809 U 3623 * 06132610632500 U 2330 * 06132610633702 U 4644 * 06132610637603 U 4979 * 06132610649302 U 18706 * 06132610650512 U 950 * 06132610650700 U 352 * 06132610656901 U 2961 * 06132610657723 U 4722 * 06132610657743 U 3442 * 06132610657744 U 3432 * 06132610657782 U 4905 * 06132610657857 U 3291 * 06132610657859 U 2637 * 06132610657867 U 2137 * 06132610657868 U 2209 * 06132610657875 U 2115 * 06132610657906 U 4540 * 06132610657924 U 3268 * 06132610657926 U 5717 * 06132610657935 U 348 * 06132610657936 U 1542 * 06132610657939 U 253 * 06132620512300 U 2163 * 06132620512800 U 1390 * 06132620514510 U 21549 * 06132620524500 U 18249 * 06132620527010 U 2677 * 06132620532200 U 404 * 06132620535200 U 2645 * 06132620535400 U 4277 * 06132620545000 U 1409 * 06132620545600 U 1753 * 06132620548900 U 5681 * 06132620550800 U 4763 * 06132620554600 U 5844 * 06132620559500 U 1968 * 06132620565600 U 12937 * 06132620565700 U 2910 * 06132620566600 U 4282 * 06132620567000 U 919 * 06132620577800 U 17236 * 06132620578400 U 13781 * 06132620581400 U 5412 * 06132620582400 U 1165 * 06132620582900 U 518 * 06132620583100 U 3142 * 06132620583200 U 3190 * 06132620583300 U 3191 * 06132620583900 U 760 * 06132620583910 U 1095 * 06132620585200 U 795 * 06132620585205 U 1164 * 06132620589200 U 10176 * 06132620589600 U 4851 * 06132620594500 U 16540 * 06132620594800 U 3336 * 06132620596000 U 2274 * 06132620596010 U 2677 * 06132620596700 U 89 * 06132620597600 U 2514 * 06132620599100 U 355 * 06132620599500 U 2066 * 06132620604500 U 5834 * 06132620604600 U 2891 * 06132620606500 U 2357 * 06132620606600 U 4773 * 06132620607600 U 3681 * 06132620610900 U 1096 * 06132620612100 U 1339 * 06132620612200 U 1038 * 06132620613000 U 2025 * 06132620613500 U 3555 * 06132620613800 U 3050 * 06132620614100 U 4208 * 06132620614600 U 2813 * 06132620615400 U 2519 * 06132620615700 U 1986 * 06132620615800 U 2031 * 06132620616000 U 348 * 06132620616100 U 893 * 06132620616200 U 1625 * 06132620618600 U 3086 * 06132620619300 U 10028 * 06132620622500 U 1784 * 06132620623700 U 2789 * 06132620623800 U 267 * 06132620625500 U 5587 * 06132620628400 U 2887 * 06132620629000 U 1802 * 06132620633200 U 3819 * 06132620634600 U 872 * 06132620634700 U 3280 * 06132620634800 U 2773 * 06132620635100 U 1139 * 06132620637300 U 1760 * 06132620638200 U 1126 * 06132620638300 U 3439 * 06132620638500 U 1795 * 06132620639700 U 961 * 06132620640000 U 1862 * 06132620641900 U 1552 * 06132620642000 U 1664 * 06132620642800 U 3569 * 06132620643000 U 2163 * 06132620643200 U 5519 * 06132620643300 U 4159 * 06132620643400 U 1626 * 06132620646000 U 5643 * 06132620646200 U 448 * 06132620646300 U 1905 * 06132620648400 U 1380 * 06132620649200 U 1366 * 06132620649600 U 387 * 06132620650300 U 1437 * 06132620651000 U 1959 * 06132620654000 U 4254 * 06132620654300 U 1131 * 06132620655100 U 7156 * 06132620655200 U 5783 * 06132620657200 U 722 * 06132620661700 U 460 * 06132620663000 U 6170 * 06132620663200 U 1174 * 06132630512000 R 1349 * 06132630512800 R 3142 * 06132630512900 U 4891 * 06132630513300 R 1726 * 06132630514100 U 959 * 06132630518400 R 1650 * 06132630520400 U 2930 * 06132630520800 R 2168 * 06132630521200 U 1855 * 06132630521300 R 2566 * 06132630521400 U 1564 * 06132630523800 R 1631 * 06132630524000 R 2048 * 06132630524200 U 715 * 06132630527600 U 3388 * 06132630529500 R 3050 * 06132630529700 R 2106 * 06132630529728 R 1254 * 06132630529729 R 621 * 06132630530800 R 5128 * 06132630531000 U 2172 * 06132630531100 U 1877 * 06132630533900 U 4027 * 06132630534600 U 3399 * 06132630536100 R 2731 * 06132630536500 U 2957 * 06132630537900 R 124 * 06132630538400 U 2032 * 06132630538800 U 2253 * 06132630541300 U 2811 * 06132630542500 U 12851 * 06132630543300 R 1293 * 06132630543500 R 690 * 06132630546900 U 1989 * 06132630547900 R 283 * 06132630551100 R 2367 * 06132630551407 R 558 * 06132630552100 U 7968 * 06132630552200 U 5599 * 06132630553800 U 1773 * 06132630554500 U 2028 * 06132630556600 U 3305 * 06132630558800 U 2991 * 06132630558900 U 2486 * 06132630562100 U 1359 * 06132630566905 U 93 * 06132630573700 U 1892 * 06132630576700 U 2107 * 06132630577100 U 2430 * 06132630578600 U 1941 * 06132630578800 U 1239 * 06132630579500 R 6716 * 06132630579600 U 5343 * 06132630580900 U 2070 * 06132630582600 U 25341 * 06132630583000 U 9084 * 06132630584800 U 2425 * 06132630586207 U 134 * 06132630587000 U 1343 * 06132630589400 U 6924 * 06132630589500 U 1488 * 06132630596200 U 5776 * 06132630598000 U 1078 * 06132630600200 U 2120 * 06132630600900 U 1862 * 06132630603100 U 729 * 06132630604200 U 2199 * 06132630605800 U 5845 * 06132630606100 U 1474 * 06132630607300 R 938 * 06132630608000 U 2113 * 06132630608805 U 605 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630609300 R 987 * 06132640781800 R 2272 * 06132640781900 R 4837 * 06132640787400 R 2579 * 06132640788200 R 2000 * 06132640793000 R 631 * 06132640795700 R 1239 * 06132640802700 R 943 * 06132640818800 R 4530 * 06132640819400 R 889 * 06132640825400 R 5481 * 06132640829300 R 9415 * 06132640829400 R 7315 * 06132640831100 R 1186 * 06132640831200 R 1956 * 06132640834200 R 444 * 06132640848000 R 136 * 06132640849900 R 1555 * 06132640850000 R 820 * 06132640861800 R 325 * 06132640862400 R 286 * 06132640867600 R 729 * 06132640873900 R 689 * 06132640874400 R 1338 * 06132640880100 R 319 * 06132640880400 R 2665 * 06132640884200 R 1118 * 06132640886500 R 1537 * 06132640889400 R 42000 * 06132640889900 R 708 * 06132640890000 R 1952 * 06132640890800 R 1574 * 06132640890900 R 994 * 06132640891100 R 940 * 06132640891500 R 772 * 06132640894400 R 6582 * 06132640896700 R 600 * 06132640897200 R 834 * 06132640904000 R 984 * 06132640904400 R 1715 * 06132640906800 R 1055 * 06132640911200 R 1180 * 06132640911400 R 568 * 06132640911700 R 127 * 06132640911900 R 3206 * 06132640924100 R 2351 * 06132640926800 R 1685 * 06132640928500 R 660 * 06132640933600 R 1405 * 06132640933700 R 889 * 07131210510801 U 2959 * 07131210511010 U 3105 * 07131210527700 U 223 * 07131210536600 U 7848 * 07131210546201 U 789 * 07131210546500 U 10280 * 07131210546900 U 3120 * 07131210548200 U 1531 * 07131210548402 U 7125 * 07131210550900 U 780 * 07131210551500 U 7853 * 07131210551600 U 2047 * 07131210552104 U 887 * 07131210552200 U 6244 * 07131210554300 U 21707 * 07131210557300 U 223 * 07131210557400 U 15183 * 07131210557610 U 607 * 07131210581600 U 9456 * 07131210586500 U 5156 * 07131210588000 U 8357 * 07131210588010 U 1551 * 07131210589601 U 15895 * 07131220379100 U 2925 * 07131220381700 U 10684 * 07131220381800 U 18074 * 07131220382500 U 223 * 07131220382900 U 243 * 07131220383800 U 473 * 07131220384700 U 4890 * 07131220390901 U 4026 * 07131220391901 U 1967 * 07131220392500 U 6334 * 07131220395901 U 4879 * 07131220395902 U 4301 * 07131220395903 U 147 * 07131220412700 U 100473 * 07131220412800 U 34424 * 07131230928181 U 241 * 07131230934031 U 3302 * 07131230934431 U 4626 * 07131230934931 U 813 * 07131230935931 U 4376 * 07131230936231 U 1203 * 07131230936281 U 241 * 07131230936381 U 1145 * 07131230937131 U 717 * 07131230937332 U 2203 * 07131230937381 U 25186 * 07131230938481 U 2201 * 07131230938485 U 1553 * 07131230938681 U 4306 * 07131230938831 U 838 * 07131230939031 U 5209 * 07131230941626 U 1029 * 07131230944981 U 5768 * 07131230945031 U 6372 * 07131230945889 U 5326 * 07131230946231 U 192 * 07131230946281 U 277 * 07131230946581 U 1986 * 07131230947632 U 13649 * 07131230948281 U 3912 * 07131230949031 U 10247 * 07131230952231 U 809 * 07131230952281 U 2443 * 07131230952881 U 7981 * 07131230954191 U 1967 * 07131230957531 U 2957 * 07131230958731 U 5724 * 07131230960331 U 2515 * 07131230960335 U 3181 * 07131230960676 U 1588 * 07131230960681 U 6003 * 07131230960831 U 3274 * 07131230960981 U 1477 * 07131230963681 U 1617 * 07131230964781 U 5657 * 07131230968381 U 3096 * 07131230968383 U 4636 * 07131230970431 U 2934 * 07131230971781 U 860 * 07131230972481 U 1635 * 07131230972643 U 1809 * 07131230972781 U 155 * 07131230972831 U 135 * 07131230975131 U 2342 * 07131230975139 U 496 * 07131230975231 U 5854 * 07131230975233 U 2289 * 07131230976281 U 1357 * 07131230978881 U 646 * 07131230978888 U 705 * 07131230978931 U 2106 * 07131230979481 U 3052 * 07131230979531 U 2276 * 07131230979831 U 5364 * 07131230979981 U 1712 * 07131230980031 U 5586 * 07131230983281 U 5679 * 07131230984481 U 8778 * 07131230985181 U 1116 * 07131230985281 U 2117 * 07131230985283 U 2637 * 07131230985783 U 6460 * 07131250371281 R 2144 * 07131250371431 R 9783 * 07131250371481 R 3109 * 07131250371953 R 13324 * 07131250371981 R 8019 * 07131250372340 R 2001 * 07131250377881 R 973 * 07131250379339 R 2407 * 07131250384181 R 143 * 07131250390431 R 915 * 07131250404174 R 964 * 07131250415750 R 4688 * 07131250417632 R 667 * 07131250420181 R 1025 * 07131250420231 R 253 * 07131250420394 R 400 * 07131250420481 R 911 * 07131250421981 R 1924 * 07131250424381 R 9548 * 07131250426181 R 125 * 07131250427531 R 973 * 07131250429431 R 1239 * 07131250446831 R 515 * 07131280701000 U 4959 * 07131280701910 U 5697 * 07131280702900 U 578 * 07131280711020 U 1592 * 07131280713700 U 8674 * 07131280715115 U 1147 * 07131280718623 U 1313 * 07131280721300 U 2389 * 07131280721310 U 1316 * 07131280732200 U 5173 * 07131280735700 U 773 * 07131280735900 U 1732 * 07131280735910 U 2656 * 07131280736104 U 89 * 07131280736525 U 3181 * 07131280738600 U 2568 * 07131280739410 U 1143 * 07131280740200 U 645 * 07131280740600 U 2571 * 07131280742110 U 510 * 07131280743900 U 789 * 07131280743910 U 1945 * 07131280744200 U 70 * 07131280746700 U 763 * 07131280747500 U 52488 * 07131280747700 U 3551 * 07131280748700 U 1432 * 07131280750500 U 2949 * 07131280751200 U 7465 * 07131280756600 U 658 * 07131280760311 U 539 * 07131280760700 U 5175 * 07131280761200 U 2038 * 07131280766000 U 2624 * 07131280766300 U 10163 * 07131280773700 U 4296 * 07131280773790 U 2889 * 07131280774810 U 753 * 07131280775621 U 2647 * 07131280777600 U 2344 * 07131280778800 U 764 * 07131280778900 U 2391 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131280781000 U 3334 * 07131280781600 U 1255 * 07131280784910 U 2264 * 07131280785300 U 3247 * 07131280786000 U 433 * 07131280786700 U 1505 * 07131280787800 U 2794 * 07131280788300 U 4454 * 07131280789115 U 642 * 07131280789421 U 2446 * 07131280789600 U 719 * 07131280789610 U 1570 * 07131280789700 U 2245 * 07131280790500 U 370 * 07131280791000 U 1359 * 07131280791100 U 2745 * 07131280791400 U 954 * 07131280791900 U 316 07131311238421 U 1768 07131311243834 U 722 07131311243835 U 227 07131311258200 U 1666 07131311258201 U 2185 07131311265100 U 63 07131311265105 U 778 07131311265109 U 1074 07131311265714 U 1183 07131311271015 U 1888 07131311271017 U 3188 07131311271106 U 3130 07131311271736 U 11877 07131311272610 U 154 07131311272614 U 3443 07131311273916 U 5881 07131311274510 U 1716 07131311274600 U 1977 07131311274700 U 2965 07131311275200 U 1847 07131311275207 U 1847 07131311276004 U 1491 07131311278300 U 1745 07131311278800 U 2715 07131311278802 U 4017 07131311279200 U 2727 07131311279600 U 3143 07131311280705 U 2702 07131311285100 U 8433 07131311285400 U 11694 07131311285404 U 3006 07131311286804 U 124 07131311287300 U 21052 07131311289000 U 23487 07131311290501 U 21471 07131311290600 U 366 07131311292100 U 2913 07131311292410 U 212 07131311294423 U 8436 07131311294428 U 5848 07131311294431 U 18763 07131311296700 U 12707 07131311296703 U 11121 07131311296801 U 12499 07131311296930 U 32 07131311296936 U 2536 07131311296939 U 1451 07131311297807 U 124 07131311297900 U 7327 07131311297905 U 12155 07131311297915 U 14963 07131320488200 U 3780 07131320488203 U 2226 07131320488800 U 2340 07131320489702 U 2054 07131320489703 U 5490 07131320490000 U 7539 07131320490001 U 1736 07131320491200 U 2814 07131320491795 U 8024 07131320492102 U 1062 07131320498500 U 7742 07131320501900 U 12446 07131320504303 U 11862 07131320506825 U 9345 07131320511312 U 801 07131320511800 U 1051 07131320511805 U 1585 07131320515700 U 1915 07131320519000 U 3384 07131320520100 U 2562 07131320520102 U 2261 07131320522400 U 2157 07131320523122 U 2891 07131320523603 U 4474 07131320524200 U 6846 07131320524203 U 7487 07131320525110 U 1608 07131320525111 U 89 07131320525112 U 2620 07131320528200 U 8219 07131320529504 U 5815 07131320530000 U 5587 07131320531300 U 1582 07131320531304 U 3997 07131320531612 U 3185 07131320534512 U 2913 07131320535003 U 2113 07131320537700 U 4640 07131320541900 U 1678 07131320545005 U 919 07131320545600 U 1621 07131320545601 U 1971 07131320547900 U 1075 07131320549505 U 2066 07131332756600 R 1083 07131332760400 R 1394 07131332761800 R 6391 07131332763400 R 2462 07131332768850 R 819 07131332769800 R 2323 07131332770800 R 2508 07131332770801 R 1580 07131332770850 U 998 07131332774060 R 816 07131332775000 R 257 07131332785813 R 2512 07131332786800 R 2548 07131332792800 R 2615 07131332797250 R 539 07131332804800 R 1355 07131332804850 R 9394 07131332807450 R 394 07131332809050 R 1096 07131332809051 R 1288 07131332814210 R 6910 07131332816400 R 1460 07131332817200 R 1142 07131332818600 R 544 07131332819003 R 381 07131332819600 R 2046 07131332819650 R 1860 07131332821800 R 561 07131332822400 R 4599 07131332823400 R 537 07131332823450 R 1253 07131332824200 R 764 07131332824250 R 1751 07131332831800 R 3336 07131332832800 R 410 07131332846200 R 564 07131332871600 R 195 07131332871800 U 381 07131332881400 R 1566 07131332882000 R 1980 07131332885800 R 1141 07131332885801 R 1916 07131332886000 R 1315 07131332888800 R 354 07131332894800 R 1539 07131332894801 R 1245 07131380689805 R 2580 07131380689806 U 2066 07131380691600 R 1075 07131380691602 U 1006 07131380693900 R 5640 07131380695505 U 1200 07131380697500 R 3224 07131380697508 U 300 07131380697513 U 1502 07131380699305 R 2703 07131380699715 U 1261 07131380699902 U 6002 07131380700501 R 2625 07131380700810 R 878 07131380701015 U 3150 07131380701206 R 4325 07131380702200 R 3191 07131380702215 U 1760 07131380702500 R 799 07131380703805 U 613 07131380703905 R 1094 07131380704205 R 784 07131380704209 U 428 07131380704500 R 871 07131380707100 R 367 07131380707101 U 391 07131380710115 U 4661 07131380710210 U 2708 07131380710219 U 1004 07131380710220 U 892 07131380710229 U 1721 07131380710233 U 906 07131380710239 U 1251 07131380710300 R 1043 07131380711306 U 2071 07131380715600 R 35 07131380715801 U 1174 07131380716010 U 932 07131380716800 R 3270 07131380716900 R 183 07131380717500 R 1297 07131380717512 U 623 07131380718800 R 2859 07131380723200 R 870 07131380724100 R 991 07131380724206 R 1447 07131380727600 R 1845 07131380728000 R 1343 07131380728310 U 1188 07131380728600 R 1390 07131380728605 U 1113 07131380729600 R 361 07131380729602 U 218 07131380729700 R 1341 07131380729800 R 1361 07131380731900 R 3609 07131380732200 R 1559 07131380732205 R 6339 07131380734400 R 14577 07131380737909 U 793 07131380738000 R 1911 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131380738200 R 30625 07131380738210 U 12467 07131380738705 U 450 07131380739100 R 914 07131380739110 R 613 07131380739300 R 1992 07131380739302 R 1033 07131380740600 R 2035 07131380741200 R 1026 07131380742421 U 8525 07131380745400 U 147 07131380746605 U 2328 07131380747606 U 1097 07131380749800 R 5937 07131380749805 R 10159 07131380750105 U 737 07131380750300 R 3445 07131380751600 R 384 07131380751605 U 696 07131380751620 U 1755 07131380752100 R 2528 07131380752101 U 2451 07131380752407 U 805 07131380752700 R 1014 07131380752710 U 2819 07131380754603 U 1708 07131380755200 R 932 07131391057001 U 820 07131391067205 U 7157 07131391068600 U 6764 07131391070800 U 4917 07131391070805 U 3694 07131391070900 U 3362 07131391072302 U 586 07131391072700 U 3420 07131391072704 U 6930 07131391072705 U 917 07131391076400 U 17057 07131391076508 U 22507 07131391077000 U 10035 07131391078211 U 1277 07131391078215 U 7362 07131391078216 U 2309 07131391078218 U 6827 07131391078715 U 933 07131391078955 U 613 07131391079113 U 1645 07131391079117 U 769 07131391079118 U 324 07131391079137 U 10044 07131391081000 U 868 07131391081600 U 1008 07131391083100 U 3078 07131391083503 U 6846 07131391083510 U 7410 07131391084200 U 1854 07131391084500 U 4566 07131391088107 U 2577 07131391089600 U 4914 07131391090000 U 3113 07131391091808 U 5064 07131391091908 U 22505 07131391094800 U 4711 07131391097100 U 5334 07131391097400 U 2932 07131391099701 U 5102 07131391103700 U 5069 07131391105501 U 2890 07131391107100 U 1552 07131391108500 U 1502 07131391110504 U 5627 07131391114500 U 2114 07131391114800 U 1693 07131391115000 U 2139 07131391115003 U 1912 07131391115100 U 1446 07131391115103 U 2076 07131391119102 U 1112 07131391119500 U 2901 07131391119505 U 129 07131391120300 U 3141 07131391138509 U 3261 07131391139115 U 1427 07131391139398 U 1643 07131391139401 U 6463 * 07131410520800 U 3639 * 07131410520809 U 238 * 07131410521300 U 6148 * 07131410522200 U 2688 * 07131410522203 U 728 * 07131410522901 U 2391 * 07131410523001 U 5267 * 07131410523002 U 2325 * 07131410523300 U 722 * 07131410523600 U 2380 * 07131410523801 U 1216 * 07131410523803 U 1784 * 07131410523900 U 1425 * 07131410524200 U 5322 * 07131410524500 U 932 * 07131410524600 R 1550 * 07131410526102 U 4887 * 07131410526403 U 1999 * 07131410526602 U 711 * 07131410527002 U 1323 * 07131410527003 U 1118 * 07131410527005 U 839 * 07131410527100 U 923 * 07131410527200 U 2012 * 07131410528800 U 1500 * 07131410528900 U 3547 * 07131410529000 U 8063 * 07131410529903 U 2201 * 07131410532600 U 4896 * 07131410533100 U 3044 * 07131410533300 U 5800 * 07131410534503 U 6822 * 07131410534902 U 7604 * 07131410535300 U 5276 * 07131410535400 U 4513 * 07131410535600 U 3421 * 07131410535603 U 3010 * 07131410537000 U 3168 * 07131410538300 U 3272 * 07131410538900 U 3440 * 07131410538902 U 7791 * 07131410539600 U 1472 * 07131410540200 R 8369 * 07131410541200 R 804 * 07131410541300 U 232 * 07131410542300 U 4789 * 07131410543209 U 2226 * 07131410544709 U 149883 * 07131410545201 U 5492 * 07131410545505 U 8067 * 07131410548009 U 7703 * 07131410548015 U 6894 * 07131410548801 U 3250 * 07131410548803 U 1568 * 07131410548900 U 12334 * 07131410548902 U 11138 * 07131410550402 U 2300 * 07131410550701 U 650 * 07131410550704 U 1255 * 07131410550705 U 1233 * 07131410550706 U 1128 * 07131410550716 U 1915 * 07131410551213 U 3379 * 07131410551304 U 17002 * 07131410552206 U 1386 * 07131410552301 U 3282 * 07131410552303 U 794 * 07131410552304 U 4811 * 07131410552516 U 5255 * 07131410552533 U 2778 * 07131410553101 U 1243 * 07131410553312 U 5903 * 07131410553326 U 868 * 07131410553335 U 4583 * 07131410553341 U 5029 * 07131410553612 U 407 * 07131410553709 U 5035 * 07131410555019 U 124 * 07131410555054 U 2257 * 07131410555057 U 4085 * 07131410555613 U 9865 * 07131410557204 U 2638 * 07131410557207 U 3254 * 07131410560300 U 2469 * 07131410560402 U 873 * 07131410562303 U 5601 * 07131410562310 U 1769 * 07131410562901 U 5583 * 07131410562902 U 2487 * 07131410563200 U 4585 * 07131410563500 U 2324 * 07131410564300 U 2065 * 07131410564400 U 1400 * 07131410564903 U 5811 * 07131410567700 U 2224 * 07131410568002 U 912 * 07131410570802 U 5112 * 07131410571402 U 7622 * 07131410571701 U 2940 * 07131410571801 U 872 * 07131410571902 U 223 * 07131410572000 U 1529 * 07131410572002 U 1622 * 07131410572401 U 984 * 07131410572404 U 1904 * 07131410572502 U 2917 * 07131410572503 U 1292 * 07131410573505 U 2318 * 07131410575300 U 2976 * 07131410575302 U 3189 * 07131410576900 U 1118 * 07131410577200 U 1118 * 07131410577700 U 728 * 07131410579402 U 4578 * 07131410580100 U 747 * 07131410580101 U 1311 * 07131410580601 U 4914 * 07131410581400 U 124 * 07131410581401 U 441 * 07131410581500 U 4514 * 07131410581502 U 1585 * 07131410583200 U 2105 * 07131410584000 U 1533 * 07131410585603 U 679 * 07131410586700 U 1336 * 07131410586701 U 973 * 07131410587200 U 1122 * 07131410587202 U 6211 * 07131410587203 U 2377 * 07131410587603 U 2062 * 07131410589803 U 3370 * 07131410591201 U 1507 * 07131410593500 U 991 * 07131410596800 U 600 * 07131410596802 U 3336 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131410600301 U 1579 * 07131410600700 U 2332 * 07131410600801 U 1467 * 07131410601500 U 2627 * 07131410601502 U 103 * 07131410602300 U 1234 * 07131420305262 R 2105 * 07131420307017 R 1597 * 07131420307062 R 1332 * 07131420310461 R 2966 * 07131420310463 R 727 * 07131420310464 R 844 * 07131420310661 R 567 * 07131420310861 R 665 * 07131420310962 R 545 * 07131420310963 R 261 * 07131420311363 R 1335 * 07131420312411 R 1299 * 07131420312562 R 4044 * 07131420312711 R 902 * 07131420312811 R 949 * 07131420313018 R 389 * 07131420313313 R 1948 * 07131420313664 R 798 * 07131420313813 R 2101 * 07131420313814 R 454 * 07131420327561 R 1566 * 07131420327761 R 1321 * 07131420327762 R 889 * 07131420327763 R 673 * 07131420327865 R 381 * 07131420328161 R 3293 * 07131430278703 R 124 * 07131430278900 R 2559 * 07131430278902 R 1013 * 07131430283706 R 967 * 07131430285802 R 3167 * 07131430288700 R 1115 * 07131430394902 R 3199 * 07131430395300 R 1942 * 07131430395301 R 1633 * 07131430395901 R 2081 * 07131430395907 R 831 * 07131430399809 R 1631 * 07131430401400 R 1390 * 07131430401401 R 1381 * 07131430401900 R 599 * 07131430403800 R 1052 * 07131430403813 R 1104 * 07131430403816 R 89 * 07131430405200 R 813 * 07131430405705 R 3870 * 07131430406100 R 905 * 07131430410900 R 1050 * 07131430412215 R 805 * 07131430416200 R 2401 * 07131430417700 R 1372 * 07131430419102 R 430 * 07131430419106 R 591 * 07131430423100 R 162 * 07131430423603 R 1538 * 07131430427308 R 2349 * 07131430429402 R 5598 * 07131430429403 R 5435 * 07131440436102 R 1557 * 07131440437102 R 1516 * 07131440437800 R 444 * 07131440439900 R 962 * 07131440440500 R 2207 * 07131440440700 R 494 * 07131440440901 R 920 * 07131440441400 R 1355 * 07131440441401 R 2157 * 07131440441800 R 2256 * 07131440443401 R 4277 * 07131440443600 R 1566 * 07131440444900 R 1976 * 07131440446601 R 5137 * 07131440446602 R 1141 * 07131440447900 R 924 * 07131440449100 R 752 * 07131440450804 R 1021 * 07131440452000 R 1204 * 07131440452600 R 1210 * 07131440452601 R 591 * 07131440453808 R 1445 * 07131440454200 R 1230 * 07131440454201 R 1521 * 07131440454202 R 1137 * 07131440455302 R 1446 * 07131440455305 R 1833 * 07131440456302 R 1587 * 07131440457102 R 1110 * 07131440457400 R 2158 * 07131440457610 R 247 * 07131440459139 R 2187 * 07131440459702 R 1073 * 07131440459703 R 1387 * 07131440459704 R 1754 * 07131440459802 R 2059 * 07131440459905 R 1009 * 07131440460103 R 828 * 07131440461800 R 2206 * 07131440463306 R 3001 * 07131440464000 R 1016 * 07131440467900 R 699 * 07131440469204 R 730 * 07131440469403 R 245 * 07131440476801 R 791 * 07131440477000 R 1108 * 07131440477102 R 2239 * 07131440477106 R 798 * 07131440477107 R 1059 * 07131440477300 R 1665 * 07131440477406 R 489 * 07131440477502 R 1056 * 07131440478400 R 1936 * 07131440478402 R 130 * 07131440479005 R 1406 * 07131440479801 R 1006 * 07131440480100 R 1220 * 07131440481400 R 1115 * 07131440484001 R 5718 * 07131440484100 R 7051 * 07131440494210 R 487 * 07131440496012 R 2051 * 07131440497704 R 381 * 07131440497707 R 536 * 07131450393400 R 738 * 07131450395805 R 618 * 07131450397500 R 1777 * 07131450397506 R 2162 * 07131450401002 R 496 * 07131450401006 R 1360 * 07131450407236 R 1307 * 07131450411900 R 1356 * 07131450412603 R 5166 * 07131450414800 R 2404 * 07131450418400 R 89 * 07131450418401 R 89 * 07131450418601 R 1279 * 07131450418908 R 1734 * 07131450426901 R 1090 * 07131450428605 R 5320 * 07131450436700 R 6269 * 07131450436800 R 1935 * 07131450437002 R 3077 * 07131450438005 R 5037 * 07131450440800 R 2167 * 07131450443400 R 1044 * 07131450445700 R 3052 * 07131450449008 R 2422 * 07131450449200 R 884 * 07131450449208 R 892 * 07131450450800 R 306 * 07131450459700 R 2855 * 07131450461403 R 603 * 07131450462100 R 1398 * 07131450462607 R 5018 * 07131450462800 R 3011 * 07131450462807 R 223 * 07131450462810 R 1787 * 07131450465000 R 240 * 07131450484900 R 1868 * 07131450485801 R 8799 * 07131460341752 R 1068 * 07131460355050 R 4283 * 07131460377750 R 887 * 07131460383800 R 1125 * 07131471205602 R 2211 * 07131471205713 R 909 * 07131471206909 R 124 * 07131471210903 R 7030 * 07131471216401 R 3152 * 07131471227906 R 843 * 07131471227908 R 1697 * 07131471231901 R 5917 * 07131510598750 R 1420 * 07131510602200 R 2079 * 07131510602550 R 757 * 07131510603030 R 2295 * 07131510603031 R 1069 * 07131510604800 R 2600 * 07131510607100 R 1190 * 07131510607110 R 231 * 07131510610906 R 1892 * 07131510614200 R 643 * 07131510623500 R 2517 * 07131510632652 R 845 * 07131510636102 R 34903 * 07131510638610 R 1195 * 07131510643434 R 2355 * 07131510643940 R 2374 * 07131510644442 R 14349 * 07131510644480 R 4355 * 07131510645013 R 1338 * 07131510650005 R 529 * 07131510650020 R 3250 * 07131510658300 R 939 * 07131510658350 R 89 * 07131510659700 R 1024 * 07131510660700 R 21 * 07131510667440 R 3895 * 07131510673200 R 2161 * 07131510673500 R 973 * 07131510676700 R 3000 * 07131520538140 R 5317 * 07131520538900 R 4967 * 07131520538910 R 610 * 07131520539820 R 89 * 07131520541000 R 412 * 07131520541400 R 2680 * 07131520541500 R 1099 * 07131520541520 R 1216 * 07131520541700 R 4506 * 07131520543320 R 3056 * 07131520544810 R 212 * 07131520544920 R 1384 * 07131520544930 R 1510 * 07131520546600 R 1143 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520547705 R 3285 * 07131520547720 R 3000 * 07131520550810 R 431 * 07131520553100 R 379 * 07131520553200 R 390 * 07131520556100 R 124 * 07131520556200 R 223 * 07131520556424 R 1300 * 07131520556530 R 3839 * 07131520556808 R 1008 * 07131520557500 R 1366 * 07131520558400 R 233 * 07131520560400 R 59 * 07131520560505 R 868 * 07131520560510 R 23 * 07131520560720 R 270 * 07131520562000 R 902 * 07131520565130 R 1018 * 07131520565140 R 1619 * 07131520566510 R 1144 * 07131520568504 R 1286 * 07131520569010 R 756 * 07131520569905 R 1523 * 07131520569910 R 974 * 07131520575727 R 573 * 07131520576700 R 3270 * 07131520576800 R 5433 * 07131520577120 R 744 * 07131520578300 R 1353 * 07131520578600 R 10424 * 07131520578620 R 1899 * 07131520581100 R 1232 * 07131520583540 R 162 * 07131520586120 R 892 * 07131520586125 R 90 * 07131520596500 R 970 * 07131520601005 R 1087 * 07131520605713 R 2699 * 07131520610205 R 90 * 07131520620000 R 598 * 07131520624510 R 839 * 07131520626020 R 1809 * 07131520629900 R 3433 * 07131520630400 R 3647 * 07131520630720 R 870 * 07131520633505 R 90 * 07131520634510 R 925 * 07131520635000 R 1730 * 07131520635100 R 811 * 07131530958853 R 1457 * 07131530959031 R 1029 * 07131530967634 R 1710 * 07131530967831 R 3453 * 07131530971836 R 866 * 07131530971838 R 1731 * 07131530977435 R 1876 * 07131530987831 R 2872 * 07131530987835 R 1176 * 07131530989231 R 3112 * 07131530992033 R 2313 * 07131531003031 R 2684 * 07131531018834 R 896 * 07131531018836 R 611 * 07131531025231 R 2431 * 07131531025234 R 1587 * 07131531025243 R 442 * 07131531027233 R 1963 * 07131531047832 R 1868 * 07131531060031 R 1754 * 07131531060033 R 1808 * 07131531060631 R 1822 * 07131531061631 R 454 * 07131531061633 R 2188 * 07131531061831 R 893 * 07131531067031 R 1275 * 07131531073431 R 2943 * 07131531073433 R 6369 * 07131531075631 R 2314 * 07131531076033 R 1234 * 07131531082231 R 835 * 07131531089831 R 3355 * 07131531102837 R 1006 * 07131531110444 R 8060 * 07131531116231 R 1031 * 07131531119431 R 856 * 07131531119433 R 176 * 07131531120441 R 1553 * 07131531120831 R 2828 * 07131531123845 R 606 * 07131531124431 R 1087 * 07131531124435 R 250 * 07131531126437 R 774 * 07131531126631 R 2308 * 07131531126831 R 578 * 07131531132035 R 307 * 07131531133231 R 1898 * 07131531133434 R 297 * 07131540997000 R 495 * 07131540997010 R 650 * 07131541009812 R 92 * 07131541010816 R 1881 * 07131541011210 R 99 * 07131541012400 R 1068 * 07131541012600 R 3498 * 07131541014600 R 1033 * 07131541017405 R 2039 * 07131541018000 R 652 * 07131541018010 R 1038 * 07131541021012 R 3724 * 07131541022600 R 1983 * 07131541023200 R 1084 * 07131541032402 R 504 * 07131541032412 R 846 * 07131541034600 R 992 * 07131541036000 R 3478 * 07131541036202 R 669 * 07131541041000 R 1222 * 07131541041006 R 1408 * 07131541045400 R 5472 * 07131541045408 R 5221 * 07131541046200 R 723 * 07131541047012 R 767 * 07131541047212 R 972 * 07131541051410 R 2234 * 07131541051800 R 1706 * 07131541052412 R 311 * 07131541054000 R 2217 * 07131541055416 R 963 * 07131541073210 R 2391 * 07131541116600 R 867 * 07131541116616 R 1031 * 07131541120600 R 730 * 07131541136210 R 2802 * 07131541137410 R 311 * 07131541147600 R 898 * 07131541156400 R 2541 * 07131541171600 R 663 * 07131541178200 R 1987 * 07131541180010 R 1250 * 07131541182800 R 1603 * 07131541182810 R 1424 * 07131541183612 R 232 * 07131610503714 R 3752 * 07131610503786 R 2306 * 07131610503791 R 761 * 07131610504008 R 238 * 07131610504069 R 1269 * 07131610523530 R 1629 * 07131610523553 R 3444 * 07131610523586 R 91 * 07131610523792 R 1677 * 07131610523823 R 386 * 07131610527002 R 4191 * 07131610529301 R 1977 * 07131620358503 R 207 * 07131620358804 R 1209 * 07131620361202 R 5000 * 07131620366507 R 892 * 07131620366807 R 20708 * 07131620368809 R 695 * 07131620371116 R 685 * 07131620373101 R 579 * 07131620374103 R 1432 * 07131620374905 R 300 * 07131620375203 R 1476 * 07131620377450 R 286 * 07131620377901 R 582 * 07131620383200 R 584 * 07131620383619 R 1276 * 07131620385001 R 986 * 07131620387632 U 1286 * 07131620388055 U 1855 * 07131620388161 U 513 * 07131620389332 U 1779 * 07131620389333 U 1162 * 07131620389345 U 1181 * 07131620389387 U 880 * 07131620389504 U 172 * 07131620389852 U 3492 * 07131620390609 U 9930 * 07131620390656 U 821 * 07131620390696 U 89 * 07131620395000 U 1385 * 07131620395103 U 1279 * 07131620395200 U 1794 * 07131620401702 U 1875 * 07131620401704 U 7694 * 07131620402000 U 2612 * 07131620402407 U 1636 * 07131620403010 U 946 * 07131630280000 R 1933 * 07131630280100 R 320 * 07131630280800 R 1090 * 07131630281109 R 2394 * 07131630282062 R 251 * 07131630287901 R 89 * 07131630302356 R 573 * 07131630302359 R 270 * 07131630303608 R 319 * 07131630304210 R 547 * 07131630307600 R 1982 * 07131630307801 R 153 * 07131630312109 R 625 * 07131630314801 R 330 * 07131630321800 R 1184 * 07131630326100 R 733 * 07131630328500 R 1441 * 07131630328502 R 1533 * 07131640096900 R 1507 * 07131640096906 R 1080 * 07131640097014 R 645 * 07131640097218 R 815 * 07131640097317 R 956 * 07131640097504 R 625 * 07131640097511 R 572 * 07131640097538 R 17 * 07131640097806 R 2809 * 07131640097808 R 89 * 07131640097835 R 1845 * 07131640097925 R 127 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131640101796 R 2806 * 07131640101820 R 167 * 07131640101846 R 888 * 07131640101851 R 1066 * 07131640101943 R 599 * 07131640101954 R 962 * 07131640101966 R 680 * 07131640542202 R 885 * 07131640542209 R 807 * 07131640542211 R 936 * 07131640545000 R 2435 * 07131640559108 R 2129 * 07131640560303 R 220 * 07131640560312 R 765 * 07131640560316 R 1708 * 07131640560327 R 1291 * 07131640560345 R 764 * 07131640560355 R 2677 * 07131640560357 R 1300 * 07131680384101 R 4423 * 07131680385802 R 148 * 07131680388100 R 112 * 07131680406100 R 577 * 07131710281800 R 1056 * 07131710281802 U 885 * 07131710286201 U 688 * 07131710286209 U 1388 * 07131710286300 R 753 * 07131710288105 U 4672 * 07131710292700 R 3258 * 07131710297810 U 17681 * 07131710301102 U 1767 * 07131710301103 U 1181 * 07131710301107 U 5271 * 07131710301108 U 969 * 07131710301500 R 3174 * 07131710301501 U 1353 * 07131710301503 U 1970 * 07131710303402 U 1964 * 07131710309500 U 5400 * 07131710309502 U 4951 * 07131710313900 R 21715 * 07131710314200 U 3366 * 07131710318700 R 1283 * 07131710320701 U 1939 * 07131710320704 U 806 * 07131710320709 U 745 * 07131710325700 R 7083 * 07131710331500 R 236 * 07131710333700 R 2863 * 07131710347301 U 3334 * 07131710347400 R 1106 * 07131720769700 R 2805 * 07131720796800 R 2612 * 07131720798200 R 2972 * 07131720798500 R 603 * 07131720798600 R 6150 * 07131720801100 R 1975 * 07131720821900 R 439 * 07131720822000 R 239 * 07131720846300 R 561 * 07131720853300 R 27770 * 07131720855700 R 505 * 07131720856100 R 826 * 07131720886500 R 125 * 07131720886600 R 415 * 07131720893900 R 349 * 07131730327601 U 7845 * 07131730330800 R 4294 * 07131730339108 U 27407 * 07131730343101 U 212 * 07131730346603 U 27303 * 07131730350800 R 3488 * 07131730350812 U 1103 * 07131730351200 U 3401 * 07131730352402 U 6942 * 07131730354302 U 2021 * 07131730354309 U 5381 * 07131730354311 U 1526 * 07131730355800 R 315 * 07131730358501 U 9749 * 07131730361400 R 2079 * 07131730361802 U 3833 * 07131730363304 U 9230 * 07131730365300 R 4660 * 07131730365608 U 23954 * 07131730365610 U 9323 * 07131730365703 U 4677 * 07131730370500 R 5632 * 07131730373700 R 6993 * 07131730374904 U 676 * 07131730374914 U 880 * 07131810600235 U 19818 * 07131810600600 U 9669 * 07131810604906 U 2932 * 07131810608315 U 526 * 07131810615100 U 3482 * 07131810615500 U 1493 * 07131810615510 U 2677 * 07131810616205 U 1177 * 07131810616700 U 1846 * 07131810620500 U 3216 * 07131810621200 U 2012 * 07131810621210 U 6075 * 07131810624100 U 616 * 07131810624400 U 1553 * 07131810625610 U 4852 * 07131810625700 U 1018 * 07131810628711 U 3321 * 07131810628713 U 724 * 07131810629026 U 5045 * 07131810629027 U 5040 * 07131810630300 U 2401 * 07131810630406 U 2238 * 07131810630504 U 1310 * 07131810630910 U 4746 * 07131810639000 U 1672 * 07131810645800 U 1909 * 07131810655100 U 4083 * 07131810655900 U 5332 * 07131810656002 U 2253 * 07131810661300 U 3478 * 07131810661310 U 300 * 07131810663905 U 2835 * 07131810668403 U 7892 * 07131810670905 U 1596 * 07131810671700 U 5205 * 07131810677800 U 1112 * 07131810679000 U 3009 * 07131810679010 U 305 * 07131810683810 U 5996 * 07131810686700 U 4672 * 07131810690600 U 2958 * 07131810690610 U 1437 * 07131810692800 U 252 * 07131810693100 U 1423 * 07131810699300 U 1832 * 07131810699310 U 1502 * 07131810700910 U 2044 * 07131810708000 U 3625 * 07131820447222 U 2799 * 07131820448035 U 4396 * 07131820448900 U 124 * 07131820449002 U 2517 * 07131820450300 U 1180 * 07131820451623 U 557 * 07131820451624 U 924 * 07131820452500 U 4750 * 07131820452506 U 1728 * 07131820452508 U 3302 * 07131820453100 U 2469 * 07131820453603 U 1142 * 07131820454703 U 5089 * 07131820455215 U 5699 * 07131820455422 U 266 * 07131820456200 U 1875 * 07131820457802 U 2270 * 07131820460400 U 774 * 07131822048106 U 488 * 07131822048400 U 188 * 07131822052000 U 2766 * 07131822053303 U 112 * 07131822053900 U 2686 * 07131822054000 U 191 * 07131822054103 U 2131 * 07131822058400 U 705 * 07131822061800 U 306 * 07131822061804 U 475 * 07131822062606 U 1067 * 07131822064200 U 820 * 07131822069000 U 1559 * 07131822070600 U 167 * 07131822070700 U 2117 * 07131822070809 U 1779 * 07131822072630 U 4763 * 07131822073100 U 124 * 07131822075200 U 1413 * 07131822075201 U 1091 * 07131822078301 U 6742 * 07131822078341 U 475 * 07131822078901 U 2482 * 07131822079100 U 2694 * 07131822079101 U 749 * 07131822080008 U 1200 * 07131822081406 U 3209 * 07131822083200 U 279 * 07131822087100 U 515 * 07131822088500 U 1989 * 07131822098300 U 13540 * 07131822101200 U 1777 * 07131822104500 U 457 * 07131822104504 U 1106 * 07131822104900 U 932 * 07131822109100 U 2771 * 07131822110600 U 898 * 07131822111100 U 1268 * 07131822111302 U 2677 * 07131822119000 U 816 * 07131822119001 U 930 * 07131822120100 U 2216 * 07131822120400 U 5692 * 07131822123300 U 668 * 07131822126300 U 1462 * 07131822128100 U 5047 * 07131822128602 U 489 * 07131822129000 U 2399 * 07131822130100 U 2931 * 07131822131400 U 520 * 07131822131800 U 2656 * 07131822136100 U 1987 * 07131830310432 U 6272 * 07131830310981 U 5490 * 07131830311183 U 3513 * 07131830311184 U 2606 * 07131830311631 R 2057 * 07131830311633 U 6653 * 07131830311881 U 3046 * 07131830314082 U 1934 * 07131830314083 U 2411 * 07131830314236 U 6433 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830314244 U 6803 * 07131830314281 U 3059 * 07131830314286 U 3210 * 07131830314481 U 701 * 07131830314482 U 2612 * 07131830314484 U 6712 * 07131830315132 U 2775 * 07131830315181 U 1829 * 07131830315232 U 1762 * 07131830315533 U 2591 * 07131830315538 U 1824 * 07131830315581 U 9054 * 07131830315931 U 5284 * 07131830316134 U 2064 * 07131830316432 U 56 * 07131830316434 U 1213 * 07131830318931 U 1093 * 07131830318933 U 1711 * 07131830319081 U 837 * 07131830319481 U 3250 * 07131830319532 U 3163 * 07131830319783 U 2433 * 07131830319786 U 12721 * 07131830319888 U 4622 * 07131830320034 U 5440 * 07131830320044 U 7509 * 07131830320532 U 9560 * 07131830320631 U 655 * 07131830320634 U 622 * 07131830321333 U 538 * 07131830321336 U 651 * 07131830321337 U 652 * 07131830322339 U 1587 * 07131830322340 U 2756 * 07131830322686 U 12600 * 07131830323331 U 124 * 07131830323634 U 1198 * 07131830324031 R 337 * 07131830324032 U 957 * 07131830324083 U 1911 * 07131830324084 U 1818 * 07131830324090 U 266 * 07131830324532 U 6954 * 07131830324981 U 6332 * 07131830325384 U 2146 * 07131830325394 U 14913 * 07131830325532 U 3403 * 07131830325733 U 2481 * 07131830325734 U 236 * 07131830325832 U 282 * 07131830326087 U 4682 * 07131830326091 U 1469 * 07131830326094 U 3016 * 07131830326382 U 2708 * 07131830326385 U 2517 * 07131830326881 U 2023 * 07131830326933 U 14342 * 07131830327233 U 3243 * 07131830327381 U 2160 * 07131830327733 U 1432 * 07131830327782 U 1797 * 07131830328231 R 1446 * 07131830328232 U 132 * 07131830328532 U 1800 * 07131830328882 U 89 * 07131830328981 U 7086 * 07131830329082 U 1231 * 07131830329083 U 1479 * 07131830329233 U 2007 * 07131830329237 U 5882 * 07131830330282 U 1036 * 07131830330332 U 1172 * 07131830330684 U 390 * 07131830330836 U 1707 * 07131830330840 U 2317 * 07131830331031 U 928 * 07131830331281 U 1078 * 07131830331284 U 542 * 07131830331483 U 1037 * 07131830331681 R 3276 * 07131830332339 U 1193 * 07131830333232 U 5510 * 07131830333531 U 10288 * 07131830333881 R 3359 * 07131830333932 U 3532 * 07131830334433 U 18454 * 07131830336084 U 5122 * 07131830336087 U 13046 * 07131830336088 U 124 * 07131830337284 U 2541 * 07131830337285 U 701 * 07131830337331 R 2258 * 07131830337332 U 198 * 07131830337744 U 787 * 07131830337931 U 14041 * 07131830337932 U 20551 * 07131830337982 U 1021 * 07131830337984 U 1153 * 07131830338031 U 2044 * 07131830338032 U 3492 * 07131830338731 R 340 * 07131830338931 U 2059 * 07131830338984 U 2621 * 07131830339285 U 3517 * 07131830339435 U 16511 * 07131830339632 U 6825 * 07131830339688 U 2980 * 07131830339983 U 2778 * 07131830340031 U 7258 * 07131830340181 U 36203 * 07131830340186 U 15238 * 07131830341338 U 14421 * 07131830341436 U 3367 * 07131830341438 U 598 * 07131830341483 U 2823 * 07131830341486 U 165 * 07131830342131 U 1380 * 07131830342281 U 6610 * 07131830342291 U 6441 * 07131830342300 U 4556 * 07131830342306 U 3075 * 07131830342314 U 5889 * 07131830342583 U 2140 * 07131830342587 U 12325 * 07131830342632 U 5016 * 07131830342933 U 10933 * 07131830343042 U 212 * 07131830343188 U 10247 * 07131830343432 U 1866 * 07131830343582 U 2984 * 07131830343782 U 1980 * 07131830343881 U 126 * 07131830343884 U 1105 * 07131830344041 U 6040 * 07131830344381 U 8937 * 07131830344382 U 3737 * 07131830345581 U 3071 * 07131830345637 U 1687 * 07131830346232 U 11734 * 07131830346233 U 3820 * 07131830346582 U 1856 * 07131830346584 U 3014 * 07131830347332 U 438 * 07131830347633 U 2787 * 07131830347636 U 2819 * 07131830347982 U 10088 * 07131830348382 U 157 * 07131830348581 U 2685 * 07131830348582 U 466 * 07131830349185 U 6121 * 07131830349781 U 4747 * 07131830349882 U 2726 * 07131830350384 U 3199 * 07131830350386 U 185 * 07131830350831 U 8171 * 07131830351982 U 4737 * 07131830352381 U 2911 * 07131830352383 U 1950 * 07131830352733 U 1780 * 07131830352831 U 6839 * 07131830352881 U 936 * 07131830352931 U 6229 * 07131830353832 U 1012 * 07131830353833 U 1979 * 07131830355132 U 18951 * 07131830357233 U 6871 * 07131830358582 U 5727 * 07131830358583 U 5033 * 07131841643035 U 109 * 07131841643235 U 2140 * 07131841643237 U 3387 * 07131841644631 U 3194 * 07131841644635 U 7119 * 07131841644636 U 177 * 07131841646237 U 221 * 07131841646431 U 5551 * 07131841647433 U 4113 * 07131841651034 U 1495 * 07131841652031 U 5477 * 07131841652033 U 4863 * 07131841652034 U 5388 * 07131841656032 U 4961 * 07131841657831 U 94 * 07131841662832 U 7322 * 07131841669232 U 26949 * 07131841669237 U 21803 * 07131841671631 U 3568 * 07131841674031 U 875 * 07131841701831 R 11067 * 07131841702231 R 3526 * 07131841704631 U 1899 * 07131841713031 U 202 * 07131841713231 U 7598 * 07131841713232 U 6337 * 07131841713431 U 9683 * 07131841716631 U 2996 * 07131841721231 U 296 * 07131841724231 R 1886 * 07131841728234 U 1322 * 07131841732032 U 2352 * 07131841732034 U 2466 * 07131841732661 U 10423 * 07131841732673 U 1631 * 07131841733231 U 15169 * 07131841746832 U 5984 * 07131841748833 U 5281 * 07131841751631 U 1037 * 07131841752231 U 1204 * 07131841758435 U 2619 * 07131841764431 U 452 * 07131841764436 U 1939 * 07131841764439 U 2851 * 07131841764831 U 2448 * 07131841766031 U 124 * 07131841766231 U 124 * 07131841766440 U 876 * 07131841768234 U 6151 * 07131841768436 U 2528 * 07131841768688 U 2754 * 07131841768841 U 1426 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841768852 U 1544 * 07131841768954 U 688 * 07131841769060 U 297 * 07131841769071 U 2802 * 07131841769236 U 9226 * 07131841769237 U 843 * 07131841769241 U 4678 * 07131841769837 U 2488 * 07131841775231 U 2463 * 07131841775232 U 15332 * 07131841780031 U 2308 * 07131841787235 U 470 * 07131841788232 U 1807 * 07131841793435 U 241 * 07131841793437 U 190 * 07131841805632 U 4791 * 07131841806831 U 996 * 07131841820831 U 986 * 07131841821637 U 2784 * 07131841830631 U 1558 * 07131841832631 U 3474 * 07131841832632 U 1958 * 07131841834032 U 4695 * 07131841834033 U 5645 * 07131841837031 U 679 * 07131841837632 U 1210 * 07131841837832 U 10593 * 07131841839232 U 947 * 07131841842832 U 2733 * 07131841851637 U 664 * 07131841855635 U 2280 * 07131841859631 R 6129 * 07131841864631 U 3041 * 07131841869832 U 4670 * 07131841870831 U 1988 * 07131841871831 U 1858 * 07131841871832 U 2510 * 07131841886231 R 1493 * 07131841887032 U 987 * 07131841888631 U 2780 * 07131841893436 U 2719 * 07131841894369 U 747 * 07131841894437 U 408 * 07131841896633 U 1719 * 07131841896831 U 2323 * 07131841901635 U 1146 * 07132111134350 U 721 * 07132111136950 U 10069 * 07132111137950 U 33613 * 07132111137953 U 25899 * 07132111140450 U 401 * 07132111140550 U 3264 * 07132111142350 U 1206 * 07132111143050 U 1950 * 07132111145750 U 20679 * 07132111146450 U 6824 * 07132111149150 U 1594 * 07132111149350 U 17698 * 07132111150650 U 1092 * 07132111153350 U 621 * 07132111153750 U 5309 * 07132111156450 U 16179 * 07132111161150 U 1542 * 07132111161152 U 2615 * 07132111161850 U 3003 * 07132111176650 U 2800 * 07132111176750 U 3851 * 07132111178550 U 9589 * 07132111185950 U 1990 * 07132111186950 U 1692 * 07132111197550 U 1691 * 07132111199151 U 1576 * 07132111201752 U 1343 * 07132111202150 U 1173 * 07132111202750 U 2975 * 07132111204950 U 7186 * 07132111204955 U 3696 * 07132111214050 U 1669 * 07132111220450 U 5343 * 07132111222550 U 232 * 07132111223911 U 3267 * 07132111226650 U 4897 * 07132111226850 U 1202 * 07132111232050 U 1520 * 07132111233050 U 4479 * 07132111240250 U 2486 * 07132111249850L U 7666 * 07132111252150 U 2503 * 07132111253550 U 3341 * 07132111253950 U 3291 * 07132111256955 U 89 * 07132111262350 U 1946 * 07132111263550 U 2785 * 07132111263552 U 2671 * 07132111264051 U 11371 * 07132111266050 U 1031 * 07132111267858 U 1934 * 07132111267860 U 6715 * 07132111269350 U 662 * 07132111278550 U 1344 * 07132111281650 U 1076 * 07132111286750 U 4819 * 07132111286850 U 3060 * 07132111286950 U 1281 * 07132111287250 U 1996 * 07132111289050 U 12093 * 07132111290850 U 2467 * 07132111291453 U 2484 * 07132111294250 U 1350 * 07132111294550 U 865 * 07132111294655 U 2362 * 07132111296250 U 2399 * 07132111296350 U 2208 * 07132111297450 U 732 * 07132111299050 U 1204 * 07132111299051 U 1826 * 07132111299950 U 1571 * 07132111303150 U 6156 * 07132111303751 U 1304 * 07132111304750 U 2462 * 07132111306850 U 604 * 07132111307150 U 4712 * 07132111307152 U 4746 * 07132111307350 U 1353 * 07132111308450 U 699 * 07132111309150 U 4360 * 07132111315250 U 3669 * 07132111315350 U 4989 * 07132111315450 U 2180 * 07132111315451 U 2205 * 07132111316150 U 2183 * 07132120311405 U 2677 * 07132120312000 U 2994 * 07132120312003 U 2644 * 07132120313200 U 132 * 07132120313205 U 273 * 07132120314800 U 658 * 07132120314900 U 5317 * 07132120315000 U 551 * 07132120319100 U 1478 * 07132120325405 U 1525 * 07132120331500 U 2642 * 07132120333104 U 714 * 07132120334200 U 6167 * 07132120335205 U 2364 * 07132120337500 U 3588 * 07132120337508 U 7737 * 07132120337705 U 779 * 07132120337710 U 651 * 07132120339500 U 1515 * 07132120339504 U 124 * 07132120339803 U 4954 * 07132120342100 U 163 * 07132120342110 U 2022 * 07132120342800 U 132 * 07132120342900 U 124 * 07132120343000 U 223 * 07132120343100 U 3322 * 07132120343600 U 14078 * 07132120344404 U 5095 * 07132120344500 U 3589 * 07132120344800 U 2576 * 07132120356611 U 3148 * 07132120356900 U 652 * 07132120357500 U 2156 * 07132120357902 U 2201 * 07132120359310 U 236 * 07132120359500 U 519 * 07132120360500 U 320 * 07132120364208 U 523 * 07132130372416 U 563 * 07132130381715 U 416 * 07132130381807 U 223 * 07132130382406 U 2784 * 07132130382420 U 1147 * 07132130382423 U 641 * 07132130382427 U 3811 * 07132130382431 U 1880 * 07132130386500 U 1607 * 07132130386600 U 1837 * 07132130387300 U 3386 * 07132130387500 U 1511 * 07132130390201 U 2478 * 07132130392210 U 8271 * 07132130392221 U 3021 * 07132130393201 U 1608 * 07132130393300 U 2532 * 07132130394800 U 1607 * 07132130394900 U 1901 * 07132130395000 U 5212 * 07132130395100 U 7431 * 07132130396800 U 5218 * 07132130398303 U 4437 * 07132130399002 U 1679 * 07132130405101 U 5101 * 07132130406817 U 40053 * 07132130407400 U 7922 * 07132130414902 U 1567 * 07132130414906 U 574 * 07132130423503 U 2520 * 07132130427408 U 833 * 07132130427416 U 3047 * 07132130433400 U 1616 * 07132130437200 U 6209 * 07132140561500 U 2534 * 07132140564011 U 1464 * 07132140564300 U 1761 * 07132140564309 U 2524 * 07132140565300 U 7246 * 07132140565900 U 2810 * 07132140566400 U 578 * 07132140566500 U 259 * 07132140567700 U 6020 * 07132140567905 U 4944 * 07132140568000 U 279 * 07132140575200 U 3338 * 07132140575300 U 15758 * 07132140575455 U 2333 * 07132140577818 U 6410 * 07132140579000 U 7924 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132140579900 U 220 * 07132140579901 U 124 * 07132140580300 U 867 * 07132140581706 U 2916 * 07132140581800 U 1827 * 07132140581807 U 3735 * 07132140581818 U 6784 * 07132140582312 U 3256 * 07132140582313 U 3127 * 07132140582600 U 124 * 07132140582900 U 360 * 07132140582905 U 124 * 07132140583000 U 1832 * 07132140583800 U 4536 * 07132140583811 U 9730 * 07132140585101 U 488 * 07132140585310 U 2157 * 07132140586100 U 4768 * 07132140586111 U 5028 * 07132140588100 U 1375 * 07132140588106 U 1438 * 07132140589651 U 183 * 07132140590100 U 1396 * 07132140590115 U 2372 * 07132140590806 U 6180 * 07132140590809 U 1259 * 07132140591004 U 7170 * 07132140591900 U 13015 * 07132140591910 U 27785 * 07132140592000 U 12715 * 07132140592900 U 79230 * 07132140593000 U 396 * 07132140595406 U 6468 * 07132140595413 U 320 * 07132140595700 U 1118 * 07132140601800 U 12398 * 07132140601900 U 3512 * 07132140606700 U 5786 * 07132140606709 U 3294 * 07132140607200 U 2841 * 07132140607500 U 1139 * 07132140607700 U 8625 * 07132140609607 U 4370 * 07132140609807 U 2777 * 07132140611808 U 8134 * 07132140611809 U 3335 * 07132140612259 U 350 * 07132140612260 U 128 * 07132140612400 U 2403 * 07132140612410 U 900 * 07132140614200 U 11673 * 07132140617100 U 3546 * 07132140617106 U 3489 * 07132140619000 U 7116 * 07132140619004 U 584 * 07132140621511 U 736 * 07132140621700 U 2515 * 07132140622000 U 7044 * 07132140623701 U 2866 * 07132140625707 U 5144 * 07132140625710 U 6208 * 07132140626400 U 1399 * 07132140627605 U 212 * 07132140627800 U 2671 * 07132140627809 U 124 * 07132140627810 U 124 * 07132140627811 U 124 * 07132140627814 U 89 * 07132140628100 U 3408 * 07132140628107 U 3576 * 07132140628200 U 5319 * 07132140628800 U 2157 * 07132140628804 U 5803 * 07132140629900 U 2447 * 07132140630800 U 9136 * 07132140631005 U 9534 * 07132140635315 U 1854 * 07132140635400 U 4694 * 07132140635610 U 474 * 07132140637100 U 3036 * 07132140637211 U 6134 * 07132140637600 U 11743 * 07132140638800 U 11126 * 07132140638900 U 8320 * 07132140638912 U 16427 * 07132140639350 U 1961 * 07132140640400 U 8125 * 07132140640407 U 10413 * 07132140640650 U 3222 * 07132140640856 U 2100 * 07132140641003 U 5739 * 07132140641811 U 4627 * 07132140641818 U 9008 * 07132140642500 U 2414 * 07132140643143 U 11453 * 07132140643316 U 236 * 07132140646300 U 4520 * 07132140646301 U 3406 * 07132140646303 U 124 * 07132140646305 U 232 * 07132140646312 U 2056 * 07132140646700 U 16571 * 07132140646703 U 297 * 07132140647613 U 3095 * 07132140648000 U 718 * 07132140648700 U 2774 * 07132140648800 U 1805 * 07132140649200 U 2666 * 07132140649203 U 2952 * 07132140649700 U 6628 * 07132140649712 U 7649 * 07132140650100 U 5793 * 07132140650103 U 124 * 07132140650108 U 6793 * 07132140650340 U 13294 * 07132140650341 U 7419 * 07132140650347 U 3214 * 07132140650800 U 7344 * 07132140650910 U 7646 * 07132140652600 U 7643 * 07132140652606 U 12709 * 07132140652860 U 309 * 07132140653805 U 2758 * 07132140653806 U 2674 * 07132140654212 U 9799 * 07132140655802 U 6040 * 07132140655808 U 4988 * 07132140656105 U 212 * 07132140658000 U 2952 * 07132140658500 U 6127 * 07132140658600 U 9149 * 07132140659200 U 4305 * 07132140659900 U 5091 * 07132140659904 U 7613 * 07132140660100 U 24823 * 07132140661700 U 5053 * 07132140661710 U 2539 * 07132140662500 U 7887 * 07132140664304 U 4375 * 07132140664309 U 5789 * 07132140665800 U 3992 * 07132140666200 U 5277 * 07132140668000 U 3329 * 07132140668506 U 7457 * 07132140668516 U 6014 * 07132140676400 U 1523 * 07132140676407 U 3508 * 07132140678800 U 3598 * 07132140679501 U 4726 * 07132140679600 U 23819 * 07132140679700 U 7466 * 07132140680700 U 10467 * 07132140680800 U 4253 * 07132140680804 U 11280 * 07132140681406 U 2818 * 07132140681700 U 1635 * 07132140681705 U 451 * 07132140681713 U 1170 * 07132140682900 U 1386 * 07132140683100 U 3256 * 07132140683102 U 7865 * 07132140685705 U 1720 * 07132140685800 U 212 * 07132140687500 U 2401 * 07132140687506 U 2973 * 07132140687600 U 183 * 07132140687607 U 1628 * 07132140687900 U 2022 * 07132140689500 U 2240 * 07132150315345 R 1449 * 07132150315356 R 1818 * 07132150315807 R 605 * 07132150315821 R 6103 * 07132150316215 R 973 * 07132150316307 R 691 * 07132150316309 R 2706 * 07132150316312 R 896 * 07132150317900 R 2915 * 07132150317903 R 1273 * 07132150317904 R 3336 * 07132150318101 R 124 * 07132150318204 R 185 * 07132150318210 R 163 * 07132150318212 R 453 * 07132150318216 R 920 * 07132150318218 R 1200 * 07132150318226 R 6190 * 07132150318246 R 89 * 07132150318255 R 17647 * 07132150318268 R 3591 * 07132150318272 R 418 * 07132150318502 R 1062 * 07132150319404 R 5968 * 07132150321609 R 2468 * 07132150323506 R 1216 * 07132150323512 R 1034 * 07132150323606 R 333 * 07132150324200 R 802 * 07132150324403 R 3252 * 07132150324418 R 3064 * 07132150325600 R 1495 * 07132150325705 R 1674 * 07132150325805 R 1661 * 07132150325806 R 1232 * 07132150325841 R 1041 * 07132150325844 R 758 * 07132150325855 R 2424 * 07132150326800 R 2463 * 07132150326809 R 1491 * 07132150327609 R 778 * 07132150328607 R 3266 * 07132150329400 R 813 * 07132150329406 R 576 * 07132150329411 R 325 * 07132150330500 R 417 * 07132150330600 R 2926 * 07132150330818 R 1671 * 07132150331000 R 940 * 07132150331900 R 692 * 07132150331925 R 2424 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132150332012 R 1424 * 07132150332800 R 535 * 07132150332900 R 1250 * 07132150333512 R 1430 * 07132150335200 R 1638 * 07132150335506 R 1600 * 07132150335508 R 7245 * 07132150336200 R 14412 * 07132150336250 R 185 * 07132150337500 R 4532 * 07132150338225 R 493 * 07132150338226 R 663 * 07132150338325 R 1255 * 07132150338421 R 1003 * 07132150338820 R 1259 * 07132150338837 R 1306 * 07132150339000 R 2606 * 07132150339201 R 759 * 07132150339208 R 790 * 07132150339800 R 3073 * 07132150339810 R 1431 * 07132150339900 R 1940 * 07132150340113 R 1178 * 07132150340119 R 979 * 07132150342300 R 535 * 07132150342305 R 576 * 07132150344000 R 1957 * 07132150346100 R 1261 * 07132150347700 R 6180 * 07132150351400 R 2653 * 07132150351407 R 3396 * 07132150351500 R 134 * 07132150351503 R 89 * 07132150351600 R 331 * 07132150352114 R 462 * 07132150353405 R 474 * 07132150354500 R 858 * 07132150355008 R 473 * 07132150356298 R 4314 * 07132150356300 R 6198 * 07132150356301 R 3284 * 07132150356600 R 3438 * 07132150356602 R 1584 * 07132150357700 R 1329 * 07132150357711 R 1324 * 07132151065128 R 1254 * 07132151065239 R 5421 * 07132151065244 R 3663 * 07132151065280 R 3396 * 07132151065282 R 630 * 07132160550802 R 2176 * 07132160562700 R 825 * 07132160562710 R 1593 * 07132160563009 R 1543 * 07132160563906 R 4749 * 07132160566504 R 255 * 07132160566900 R 1615 * 07132160567804 R 1035 * 07132160575624 R 1286 * 07132160576105 R 1713 * 07132160576817 R 2305 * 07132160578700 R 1493 * 07132160578704 R 591 * 07132160581100 R 4497 * 07132160582900 R 4747 * 07132160586200 R 932 * 07132160586428 R 1125 * 07132160589014 R 1432 * 07132160600003 R 2923 * 07132160600004 R 5596 * 07132160600005 R 4807 * 07132160600006 R 1112 * 07132160600007 R 7550 * 07132160600700 R 1710 * 07132160601403 R 5227 * 07132160602014 R 484 * 07132160604418 R 812 * 07132160605000 R 3257 * 07132160605007 R 1022 * 07132160605021 R 2728 * 07132160606005 R 828 * 07132160608124 R 3063 * 07132160610720 R 2326 * 07132160610730 R 269 * 07132160612206 R 1073 * 07132171430250 U 850 * 07132171430450 U 505 * 07132171436550 U 507 * 07132171436650 U 2448 * 07132171444250 U 5733 * 07132171444350 U 65254 * 07132171444950 U 269 * 07132171453850 U 329 * 07132171464250 U 3661 * 07132171464350 U 3000 * 07132171466350 U 3026 * 07132171469650 U 795 * 07132171475250 U 9828 * 07132171475350 U 4919 * 07132171475450 U 5597 * 07132171479551 U 3579 * 07132171483650 U 1103 * 07132171483750 U 391 * 07132171484151 U 3371 * 07132171493250 U 3567 * 07132171493253 U 7334 * 07132171502150 U 5764 * 07132171503050 U 913 * 07132171506450 U 5320 * 07132171515950 U 223 * 07132171516050 U 7704 * 07132171516150 U 5381 * 07132171516152 U 5185 * 07132171520050 U 1623 * 07132171520250 U 8519 * 07132171528150 U 2586 * 07132171528250 U 1069 * 07132171533851 U 831 * 07132171537550 U 2193 * 07132171537650 U 7749 * 07132171545050 U 242 * 07132171545850 U 1530 * 07132171553150 U 3263 * 07132171553250 U 7252 * 07132171560051 U 2736 * 07132171561955 U 2123 * 07132180645310 R 2027 * 07132180646702 R 586 * 07132180646900 R 541 * 07132180647403 R 4833 * 07132180647510 R 737 * 07132180647800 R 673 * 07132180649604 R 292 * 07132180651400 R 1814 * 07132180651827 R 1406 * 07132180654821 R 927 * 07132180656000 R 6344 * 07132180658300 R 161 * 07132180659037 R 2372 * 07132180662713 R 444 * 07132180665108 R 2152 * 07132180670514 R 9844 * 07132210288303 U 3238 * 07132210290010 U 5401 * 07132210310401 U 1599 * 07132210317800 U 1764 * 07132210317802 U 1278 * 07132210319200 U 4941 * 07132210324101 U 3549 * 07132210326300 U 1485 * 07132210326410 U 10506 * 07132221483806 U 4253 * 07132221484805 U 1039 * 07132221484806 U 2607 * 07132221487505 U 1168 * 07132221487512 U 2177 * 07132221489300 U 286 * 07132221491400 U 777 * 07132221493000 U 895 * 07132221493400 U 471 * 07132221493410 U 2234 * 07132221493500 U 3096 * 07132221493501 U 4388 * 07132221493600 U 2297 * 07132221494400 U 3134 * 07132221494402 U 5432 * 07132221494911 U 7017 * 07132221496309 U 1591 * 07132221496604 U 1980 * 07132221496700 U 2128 * 07132221500022 U 4000 * 07132221502304 U 2983 * 07132221502405 U 8764 * 07132221508815 U 124 * 07132221509100 U 1358 * 07132221509104 U 2446 * 07132221509901 U 6231 * 07132221510202 U 10917 * 07132221510701 U 595 * 07132221510800 U 1006 * 07132221510907 U 565 * 07132221511800 U 1745 * 07132221511804 U 2053 * 07132221511900 U 11473 * 07132221511902 U 1335 * 07132221516500 U 2091 * 07132221518901 U 4716 * 07132221522507 U 1497 * 07132221522801 U 2466 * 07132221525502 U 3624 * 07132221525600 U 1875 * 07132221525701 U 2682 * 07132221678504 U 439 * 07132231930756 U 993 * 07132231931662 U 3265 * 07132231931757 U 1220 * 07132231934558 U 3031 * 07132231936566 U 10610 * 07132231936570 U 1566 * 07132231940461 U 694 * 07132231940951 U 1251 * 07132231940965 U 457 * 07132231945452 U 2219 * 07132231945655 U 417 * 07132231945684 U 4968 * 07132231946051 U 3058 * 07132231947653 U 6915 * 07132231947662 U 2991 * 07132231948061 U 3327 * 07132231948065 U 3578 * 07132231978754 U 841 * 07132237000200 U 972 * 07132237000300 U 1236 * 07132237001300 U 1438 * 07132237005200 U 1240 * 07132237005210 U 925 * 07132237005500 U 1587 * 07132237005800 U 840 * 07132237007700 U 832 * 07132237012500 U 5706 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132237015100 U 4529 * 07132237018600 U 1321 * 07132237018700 U 896 * 07132237020000 U 1309 * 07132237020100 U 890 * 07132237023800 U 4863 * 07132237024200 U 1642 * 07132237028600 U 9016 * 07132237029400 U 2114 * 07132237031000 U 1673 * 07132237031200 U 1987 * 07132237031400 U 2576 * 07132237031500 U 6416 * 07132237031600 U 2201 * 07132237032300 U 2066 * 07132237046300 U 478 * 07132237046600 U 1097 * 07132237047800 U 2060 * 07132237048600 U 913 * 07132240280400 U 6644 * 07132240280405 U 7053 * 07132240281900 U 1230 * 07132240283703 U 2617 * 07132240283705 U 1518 * 07132240284900 U 2500 * 07132240284901 U 2944 * 07132240284903 U 2551 * 07132240285504 U 1500 * 07132240288002 U 6551 * 07132240288007 U 7103 * 07132240288008 U 5330 * 07132240289300 U 1457 * 07132240290400 U 1084 * 07132240290401 U 870 * 07132240290402 U 557 * 07132240294207 U 2122 * 07132240294300 U 2640 * 07132240296600 U 6419 * 07132240296602 U 411 * 07132240296804 U 7214 * 07132240297000 U 3457 * 07132240297005 U 1967 * 07132240299808 U 2702 * 07132240300300 U 11075 * 07132240300400 U 3881 * 07132240300401 U 7337 * 07132240305600 U 1589 * 07132240309501 U 5464 * 07132240309700 U 5490 * 07132240310300 U 4646 * 07132240311700 U 1101 * 07132240312000 U 7309 * 07132240312001 U 3417 * 07132240314100 U 4994 * 07132240319800L U 2829 * 07132240325000 U 2485 * 07132240325800 U 2462 * 07132240327207 U 5130 * 07132240327301 U 3024 * 07132240328400 U 132 * 07132240328405 U 484 * 07132240331301 U 9390 * 07132240335700 U 1226 * 07132240335704 U 2994 * 07132240336100 U 3153 * 07132240336102 U 2978 * 07132251416830 R 1226 * 07132251416837 R 1500 * 07132251416839 R 991 * 07132251428700 R 1561 * 07132251428717 R 2543 * 07132251428722 R 2129 * 07132251429500 R 886 * 07132251429515 R 1033 * 07132251430806 R 4315 * 07132251434808 R 363 * 07132251435000 R 89 * 07132251435007 R 2743 * 07132251436100 R 1543 * 07132251436104 R 1430 * 07132251439811 R 5777 * 07132251440415 R 2984 * 07132251453100 R 125 * 07132251457200 R 2780 * 07132251457206 R 3303 * 07132251463212 R 1106 * 07132251466502 R 1254 * 07132251467800 R 1798 * 07132251467900 R 2882 * 07132251477400 R 1498 * 07132251479001 R 407 * 07132260817200 U 663 * 07132261152013 U 28 * 07132261218710 U 794 * 07132261235875 U 8867 * 07132261239007 U 1428 * 07132261239016 U 4667 * 07132261252102 U 741 * 07132261254501 U 9845 * 07132261259101 U 863 * 07132261261215 U 7011 * 07132261267126 U 4422 * 07132261268703 U 11067 * 07132261274309 U 541 * 07132261279510 U 2812 * 07132261279918 U 4430 * 07132261285900 U 330 * 07132261293000 U 5762 * 07132270701100 R 1516 * 07132270715000 R 1562 * 07132270721050 U 4265 * 07132270724350 R 7184 * 07132270724351 R 7127 * 07132270735100 U 20380 * 07132270757100 U 1174 * 07132270761100 R 8930 * 07132270771200 R 2514 * 07132270774600 R 4460 * 07132270775100 R 808 * 07132270786000 R 3370 * 07132270786301 R 2386 * 07132270786550 R 1147 * 07132270787500 R 802 * 07132270787800 R 125 * 07132270788800 R 438 * 07132270790950 R 892 * 07132270791000 R 221 * 07132270793851 R 3106 * 07132281169551 U 3334 * 07132281172551 U 186 * 07132281172851 U 2982 * 07132281174251 U 5384 * 07132281174553 U 262 * 07132281215951 U 7286 * 07132281217752 U 2599 * 07132281218152 U 2392 * 07132281218156 U 1888 * 07132281221751 U 4548 * 07132281223751 U 1123 * 07132281233652 U 911 * 07132281233681 U 707 * 07132281233867 U 1260 * 07132281234467 U 2414 * 07132281235751 U 8879 * 07132281236457 U 2251 * 07132281236458 U 516 * 07132281236651 U 1131 * 07132281236670 U 5298 * 07132281237951 U 4328 * 07132281238051 U 3564 * 07132281238856 U 1709 * 07132281239655 U 1111 * 07132281244560 U 3976 * 07132281249951 U 959 * 07132281256459 U 5956 * 07132281258651 U 1141 * 07132281259358 U 10853 * 07132281260251 U 2093 * 07132281261351 U 3050 * 07132281261457 U 3490 * 07132281261756 U 173 * 07132281262553 U 5398 * 07132281262651 U 2756 * 07132281262655 U 5244 * 07132281262670 U 3642 * 07132281266651 U 5284 * 07132281275664 U 1320 * 07132281278253 U 1019 * 07132281278751 U 2499 * 07132281279259 U 12775 * 07132281280262 U 1795 * 07132292024523 R 484 * 07132292026311 R 6665 * 07132310166850 R 1054 * 07132310167072 R 901 * 07132310167190 R 2486 * 07132310169200 R 1703 * 07132310170410 R 2848 * 07132310170510 R 2322 * 07132310170530 R 1347 * 07132310170540 R 1842 * 07132310170790 R 518 * 07132310170800 R 1779 * 07132310171020 R 1662 * 07132310172222 R 470 * 07132310172510 R 1942 * 07132310172710 R 468 * 07132310172920 R 1678 * 07132310173090 R 8822 * 07132310173431 R 1205 * 07132310173451 R 2019 * 07132310174332 R 3409 * 07132310174601 R 1332 * 07132310174620 R 3068 * 07132310174631 R 1149 * 07132310175730 R 903 * 07132310175740 R 724 * 07132310177030 R 6372 * 07132310177510 R 2151 * 07132310178270 R 2146 * 07132310178840 R 2260 * 07132310181071 R 1007 * 07132310181072 R 1678 * 07132310181423 R 1244 * 07132310181424 U 1708 * 07132310181433 R 880 * 07132310181490 R 625 * 07132310181544 R 89 * 07132310181549 R 297 * 07132310181696 R 1418 * 07132310181701 R 2714 * 07132320924300 R 2245 * 07132320925202 R 279 * 07132320930502 R 1896 * 07132320932303 R 642 * 07132320932415 R 779 * 07132320933300 R 11451 * 07132320933305 R 323 * 07132320943900 R 1146 * 07132320944300 R 1368 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320945000 R 1257 * 07132320945002 R 1068 * 07132320945500 R 885 * 07132320945501 R 1462 * 07132320946600 R 979 * 07132320947201 R 1690 * 07132320947900 R 1083 * 07132320947903 R 135 * 07132320949700 R 871 * 07132320951508 R 519 * 07132320954203 R 646 * 07132320954300 R 900 * 07132320956100 R 1219 * 07132320956800 R 2503 * 07132320959000 R 2451 * 07132320959800 R 1886 * 07132320960700 R 3400 * 07132320960705 R 1256 * 07132320964100 R 730 * 07132320964300 R 6112 * 07132320964500 R 2498 * 07132320965000 R 7138 * 07132320965700 R 2742 * 07132320966000 R 1881 * 07132320966002 R 1260 * 07132320970100 R 125 * 07132320970308 R 3023 * 07132320973105 R 865 * 07132320978202 R 420 * 07132320978203 R 1738 * 07132320987000 R 746 * 07132320987002 R 971 * 07132320987300 R 745 * 07132320990098 R 1409 * 07132320990118 R 915 * 07132320990126 R 2979 * 07132320990134 R 1983 * 07132320990152 R 849 * 07132320990161 R 863 * 07132320990171 R 1454 * 07132360509600 R 506 * 07132360516501 R 450 * 07132360516503 R 4996 * 07132360523402 R 2181 * 07132360524400 R 3890 * 07132360525004 R 14 * 07132360529300 R 967 * 07132360529303 R 779 * 07132360531301 R 324 * 07132360535100 R 1214 * 07132360550039 R 9139 * 07132360570705 R 1157 * 07132360570726 R 3710 * 07132360583001 R 4744 * 07132360583006 R 649 * 07132360583014 R 2129 * 07132360583016 R 1347 * 07132360583017 R 1584 * 07132360588503 R 1066 * 07132370703434 R 1520 * 07132370707981 R 480 * 07132370720231 R 2250 * 07132370720981 R 594 * 07132370722482 R 370 * 07132370722483 R 688 * 07132370723431 R 3534 * 07132370723433 R 2551 * 07132370725731 R 1716 * 07132370725781 R 4951 * 07132370730781 R 627 * 07132370730784 R 1896 * 07132370731081 R 1024 * 07132370744381 R 2957 * 07132370748081 R 1611 * 07132370752585 R 5778 * 07132370752586 R 311 * 07132370753881 R 962 * 07132370754631 R 124 * 07132370755331 R 232 * 07132370757031 R 1928 * 07132370758637 R 89 * 07132370761388 R 1003 * 07132370768633 R 5173 * 07132370780131 R 1805 * 07132370780133 R 272 * 07132370783936 R 17923 * 07132370789282 R 1288 * 07132370789335 R 1504 * 07132370790538 R 1497 * 07132410549540 U 1509 * 07132410549815 U 2296 * 07132410550025 U 5572 * 07132410550078 U 9772 * 07132410550129 U 8187 * 07132410551910 U 1285 * 07132410552006 U 2122 * 07132410552012 U 769 * 07132410552313 U 369 * 07132410553800 U 1487 * 07132410553806 U 3452 * 07132410553811 U 1151 * 07132410553842 U 5445 * 07132410566308 U 124 * 07132410566311 U 6162 * 07132410567000 U 2538 * 07132410567200 U 5470 * 07132410570603 U 1916 * 07132410570610 U 1273 * 07132410575602 U 2971 * 07132410575802 U 1745 * 07132410587605 U 5240 * 07132410590300 U 212 * 07132410592100 U 9789 * 07132410592901 U 1493 * 07132410592903 U 2262 * 07132410593200 U 202 * 07132410594300 U 3212 * 07132410594302 U 5131 * 07132410596102 U 3051 * 07132410598400 U 3127 * 07132410598505 U 2341 * 07132410598800 U 1771 * 07132410598900 U 3112 * 07132410599100 U 4865 * 07132410599700 U 5577 * 07132410604400 U 2181 * 07132410604407 U 1429 * 07132410607500 U 1043 * 07132410608600 U 7873 * 07132410608700 U 6377 * 07132410701110 U 42553 * 07132410706107 U 2864 * 07132410706121 U 17702 * 07132410706128 U 5218 * 07132410706131 U 7639 * 07132410706137 U 1294 * 07132410706154 U 2951 * 07132410706167 U 5882 * 07132410706182 U 4362 * 07132410706200 U 5051 * 07132410706210 U 5328 * 07132410706239 U 26773 * 07132410706299 U 7651 * 07132410706507 U 262 * 07132410706700 U 237 * 07132410708000 U 3242 * 07132410708003 U 172 * 07132410800221 U 2527 * 07132410804600 U 1000 * 07132410804605 U 1402 * 07132410805500 U 1423 * 07132410805510 U 2046 * 07132410808807 U 12230 * 07132410808813 U 5283 * 07132410808815 U 4415 * 07132410808911 U 576 * 07132410809400 U 6817 * 07132410809401 U 2158 * 07132410809821 U 6369 * 07132410809825 U 2789 * 07132410810100 U 5028 * 07132410811400 U 2785 * 07132410817601 U 2092 * 07132410817604 U 1258 * 07132410819906 U 370 * 07132410819908 U 3188 * 07132432886900 U 2602 * 07132432891700 U 3029 * 07132432893000 U 420 * 07132432893100 U 1661 * 07132432893600 U 7027 * 07132432896400 U 2280 * 07132432896500 U 481 * 07132432897100 U 1911 * 07132432899500 U 3119 * 07132432900102 U 134 * 07132432901200 U 90 * 07132432903000 U 2815 * 07132432903100 U 603 * 07132432904800 U 2317 * 07132432906300 U 886 * 07132432920300 U 845 * 07132432925400 U 2131 * 07132432925600 U 6926 * 07132432925900 U 2588 * 07132432927500 U 16143 * 07132432928400 U 15085 * 07132432929000 U 499 * 07132432933003 U 893 * 07132432935200 U 3067 * 07132432936800 U 7475 * 07132432947800 U 1578 * 07132432948200 U 584 * 07132432949400 U 1747 * 07132432955500 U 1094 * 07132432958900 U 2934 * 07132432959800 U 1566 * 07132432959900 U 919 * 07132432967300 U 1355 * 07132432971800 U 3392 * 07132432972800 U 2838 * 07132432978400 U 2078 * 07132432980900 U 574 * 07132432981000 U 11251 * 07132432981200 U 3297 * 07132432990400 U 587 * 07132432994400 U 5434 * 07132432999100 U 499 * 07132432999103 U 1361 * 07132433000500 U 12566 * 07132433007600 U 1114 * 07132457700440 U 2922 * 07132457700700 U 611 * 07132457701200 U 2637 * 07132457701400 U 6226 * 07132457709000 U 16147 * 07132457710200 U 4341 * 07132457710205 U 585 * 07132457710400 U 5951 * 07132457711000 U 504 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457711100 U 891 * 07132457711620 U 2201 * 07132457714206 U 1192 * 07132457718600 U 11377 * 07132457720100 U 658 * 07132457726500 U 1857 * 07132457727500 U 7651 * 07132457727700 U 2796 * 07132457729509 U 1588 * 07132457730400 U 1071 * 07132457732050 U 1442 * 07132457739700 U 3039 * 07132457740200 U 2325 * 07132457743322 U 310 * 07132457745600 U 3531 * 07132457746200 U 5018 * 07132457748720 U 1238 * 07132457748900 U 2967 * 07132457753200 U 4210 * 07132457758801 U 524 * 07132457762800 U 3515 * 07132457762810 U 4688 * 07132457764900 U 730 * 07132457764950 U 309 * 07132457765750 U 794 * 07132457768800 U 790 * 07132457768900 U 1502 * 07132457774700 U 1498 * 07132457781500 U 1998 * 07132457781600 U 1638 * 07132457783100 U 4244 * 07132457792407 U 2066 * 07132457794908 U 1230 * 07132457800000 U 552 * 07132457801700 U 2828 * 07132457801800 U 1372 * 07132457810950 U 1194 * 07132457817906 U 327 * 07132470843500 U 1077 * 07132470852900 U 9864 * 07132470861700 U 2980 * 07132470861800 U 3381 * 07132470864300 U 2493 * 07132470868500 U 5499 * 07132470871300 U 3053 * 07132470872200 U 13099 * 07132470872300 U 5878 * 07132470876000 U 6584 * 07132470879100 U 6120 * 07132470882200 U 1777 * 07132470886500 U 5524 * 07132470888600 U 1726 * 07132470890100 U 5441 * 07132470892100 U 5784 * 07132470896400 U 11026 * 07132470898000 U 3007 * 07132470898300 U 6009 * 07132470899100 U 16123 * 07132470900700 U 3625 * 07132470903500 U 3666 * 07132470903600 U 741 * 07132470908700 U 1810 * 07132470914400 U 6807 * 07132470916700 U 5828 * 07132470916800 U 6566 * 07132470920300 U 5106 * 07132470923100 U 3143 * 07132470931200 U 29 * 07132470931600 U 1258 * 07132470947500 U 1473 * 07132470947700 U 3222 * 07132470953000 U 2931 * 07132470958000 U 544 * 07132470963000 U 849 * 07132480759901 U 978 * 07132510598836 R 1586 * 07132510604400 R 1607 * 07132510605300 R 532 * 07132510605301 R 1579 * 07132510610900 R 3188 * 07132510618612 R 1087 * 07132510623201 R 452 * 07132510628400 R 4781 * 07132510630304 R 334 * 07132521120481 R 11438 * 07132521124881 R 1013 * 07132521127881 R 5340 * 07132521209581 R 4843 * 07132521210481 R 2087 * 07132521211731 R 816 * 07132521215381 R 832 * 07132530623702 R 1067 * 07132530669800 R 1119 * 07132530670100 R 2758 * 07132530674100 R 728 * 07132530680500 R 2005 * 07132530682702 R 2030 * 07132530689702 R 692 * 07132530690300 R 1502 * 07132530693400 R 978 * 07132530704100 R 247 * 07132540433100 R 926 * 07132540472600 R 905 * 07132540485003 R 1201 * 07132540489300 R 1215 * 07132540489603 R 274 * 07132540494500 R 1436 * 07132540500900 R 433 * 07132540502600 R 1112 * 07132540507700 R 313 * 07132540512200 R 990 * 07132540512300 R 693 * 07132550702181 R 1794 * 07132550702382 R 378 * 07132550706531 R 1101 * 07132550706888 U 3060 * 07132550707131 U 2371 * 07132550707196 U 4998 * 07132550707201 U 241 * 07132550707240 U 850 * 07132550707283 U 108 * 07132550709731 U 2017 * 07132550713131 R 39161 * 07132550713582 U 184 * 07132550722231 R 4993 * 07132550722232 U 4556 * 07132550722932 U 2149 * 07132550722936 U 2201 * 07132550724081 U 7995 * 07132550726431 U 1335 * 07132550726433 U 184 * 07132550727081 R 2358 * 07132550727231 R 5011 * 07132550728834 U 1817 * 07132550729782 U 2440 * 07132550731431 R 3191 * 07132550731432 U 1256 * 07132610667200 U 1230 * 07132610667900 U 5529 * 07132610676700 U 529 * 07132610677600 U 4877 * 07132610679526 U 2486 * 07132610680802 U 4920 * 07132610681500 U 2064 * 07132610682216 U 2298 * 07132610682217 U 1876 * 07132610682315 U 5801 * 07132610683000 U 2971 * 07132610683002 U 2063 * 07132610686000 U 1010 * 07132610688400 U 1092 * 07132610688409 U 1175 * 07132610688500 U 1582 * 07132610688502 U 1771 * 07132610688507 U 1398 * 07132610691200 U 7659 * 07132610691202 U 4043 * 07132610691304 U 6972 * 07132610693221 U 1403 * 07132610693225 U 11490 * 07132610693603 U 1058 * 07132610696702 U 6289 * 07132610697103 U 777 * 07132610697105 U 2801 * 07132610697400 U 2625 * 07132610698709 U 1002 * 07132610698716 U 732 * 07132610700957 U 3415 * 07132610702100 U 504 * 07132610705600 U 358 * 07132610709405 U 2027 * 07132610711400 U 1124 * 07132610712203 U 109 * 07132610712310 U 650 * 07132610712315 U 1880 * 07132610717000 U 1158 * 07132610717010 U 1149 * 07132610722700 U 504 * 07132610722801 U 1476 * 07132610725200 U 2222 * 07132610725400 U 2139 * 07132610726900 U 8200 * 07132610729500 U 965 * 07132610729510 U 21127 * 07132610731110 U 484 * 07132610732700 U 3184 * 07132610732722 U 2104 * 07132610736462 U 454 * 07132610736475 R 1123 * 07132610736554 U 17051 * 07132610738400 U 5184 * 07132610739902 U 719 * 07132610740218 U 2561 * 07132610741000 U 2583 * 07132610743200 U 2770 * 07132610743300 R 3071 * 07132610744705 U 643 * 07132610745404 U 2948 * 07132610745600 U 2052 * 07132610749007 U 719 * 07132610752200 R 3614 * 07132610756102 U 628 * 07132610756103 U 2627 * 07132610756303 U 15603 * 07132610756800 R 4887 * 07132610756802 U 574 * 07132610757127 U 2471 * 07132610757423 R 8689 * 07132610757531 U 7361 * 07132610757700 R 5379 * 07132620418068 U 2868 * 07132620418095 U 340 * 07132620418172 U 212 * 07132620667100 U 5104 * 07132620675400 U 762 * 07132620681700 U 3008 * 07132620681800 U 2861 * 07132620700500 U 34619 * 07132620715200 U 1040 * 07132620715300 U 2450 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132620716700 U 232 * 07132620723300 U 5924 * 07132620723500 U 7242 * 07132620729700 U 3553 * 07132620729800 U 2389 * 07132620735100 U 3083 * 07132620735700 U 1410 * 07132620735900 U 3350 * 07132620736000 U 3316 * 07132620737900 U 2952 * 07132620738800 U 1988 * 07132620739200 U 1460 * 07132620743200 U 11320 * 07132620747200 U 2290 * 07132620747400 U 786 * 07132620748300 U 1327 * 07132620750500 U 1537 * 07132620752100 U 1530 * 07132620752200 U 2575 * 07132620752800 U 4793 * 07132620753000 U 2492 * 07132620754300 U 5703 * 07132620755600 U 231 * 07132620761100 U 1115 * 07132620761400 U 3090 * 07132620763100 U 1712 * 07132620766105 U 406 * 07132620769000 U 717 * 07132620769100 U 965 * 07132620769600 U 672 * 07132620771105 U 2362 * 07132620786100 U 1548 * 07132620789400 U 12914 * 07132620793900 U 1145 * 07132620794400 U 1855 * 07132620801000 U 2310 * 07132620801400 U 1063 * 07132620805000 U 764 * 07132620808800 U 2246 * 07132620810200 U 4017 * 07132620812200 U 542 * 07132620813700 U 965 * 07132620814600 U 1319 * 07132620816400 U 4526 * 07132620819800 U 1765 * 07132620821800 U 588 * 07132620823900 U 1911 * 07132620826400 U 1018 * 07132620829400 U 1934 * 07132620831500 U 1695 * 07132620832300 U 4885 * 07132620833300 U 815 * 07132620835400 U 6793 * 07132620839600 U 23436 * 07132620840700 U 4277 * 07132620841100 U 125 * 07132620842610 U 467 * 07132620849800 U 7807 * 07132620851005 U 1796 * 07132620852400 U 1079 * 07132620852700 U 824 * 07132620853800 U 524 * 07132620857600 U 2978 * 07132620857900 U 1509 * 07132620862400 U 1437 * 07132620863200 U 1503 * 07132620864300 U 6863 * 07132620869200 U 4884 * 07132630613100 U 1233 * 07132630616500 U 2225 * 07132630616700 U 991 * 07132630617100 U 3100 * 07132630619000 U 965 * 07132630619300 U 1083 * 07132630619900 U 8449 * 07132630620300 U 6844 * 07132630621500 U 1669 * 07132630621800 U 2252 * 07132630622600 U 3058 * 07132630626000 U 2550 * 07132630626800 U 731 * 07132630630600 U 699 * 07132630636400 R 2130 * 07132630638100 U 2195 * 07132630639300 U 2908 * 07132630640300 U 1942 * 07132630640600 U 4964 * 07132630641900 U 2538 * 07132630643400 U 4699 * 07132630645500 U 2298 * 07132630655700 R 5505 * 07132630661100 U 2236 * 07132630666100 U 4568 * 07132630669200 U 5025 * 07132630670000 U 2740 * 07132630674800 R 1221 * 07132630677900 U 2278 * 07132630683900 U 2352 * 07132630686000 R 1202 * 07132630687300 R 4110 * 07132630688000 R 2260 * 07132630688400 R 1159 * 07132630688500 U 4726 * 07132630688700 U 4159 * 07132630691400 R 3004 * 07132630691900 R 1722 * 07132630692000 U 2000 * 07132630692300 R 3569 * 07132630692400 U 1836 * 07132630692500 R 3372 * 07132630693400 R 5738 * 07132630696100 U 662 * 07132630699200 U 3168 * 07132630700200 U 6338 * 07132630700600 U 1016 * 07132630702300 U 1714 * 07132630707400 U 2392 * 07132630708200 U 3493 * 07132640937400 R 863 * 07132640961200 R 3339 * 07132640967500 R 185 * 07132640969900 R 1996 * 07132640990700 R 383 * 07132640999207 R 11946 * 07132641009700 R 1729 * 07132641009900 R 1473 * 07132641014200 R 159 * 07132641020400 R 125 * 07132641022600 R 271 * 07132641028700 R 1046 * 07132641029200 R 2424 * 07132641029500 R 397 * 07132641032600 R 1677 * 07132641033300 R 660 * 07132641034000 R 1001 * 07132641034100 R 464 * 07132641035700 R 545 * 07132641039300 R 2111 * 07132641040200 R 764 * 07132641040300 R 6256 * 07132641043900 R 1523 * 07132641071100 R 1282 * 08131211261601 U 241 * 08131211262100 U 1219 * 08131211262600 U 223 * 08131211262910 U 232 * 08131211263201 U 1149 * 08131211266200 U 8560 * 08131211266600 U 4478 * 08131211266700 U 1425 * 08131211269300 U 227 * 08131211271000 U 731 * 08131211271100 U 1165 * 08131211271600 U 14727 * 08131211272200 U 2693 * 08131211272800 U 8249 * 08131211272801 U 719 * 08131211279000 U 711 * 08131211281200 U 8880 * 08131211282700 U 1223 * 08131211286200 U 12196 * 08131211286300 U 9789 * 08131211287500 U 197 * 08131211287600 U 89 * 08131211287800 U 259 * 08131211288000 U 2413 * 08131211288700 U 232 * 08131211289300 U 467 * 08131211291300 U 463 * 08131211291400 U 463 * 08131211292400 U 4085 * 08131211298102 U 232 * 08131211298103 U 522 * 08131211298125 U 1459 * 08131211298416 U 421 * 08131211298419 U 280 * 08131211298602 U 409 * 08131211300900 U 749 * 08131211301600 U 223 * 08131211302100 U 227 * 08131211304902 U 232 * 08131211305400 U 555 * 08131211306100 U 5555 * 08131211306102 U 2269 * 08131211307610 U 2442 * 08131211307707 U 232 * 08131211308800 U 1843 * 08131220445400 U 11144 * 08131220446600 U 5683 * 08131220446700 U 18822 * 08131220447500 U 7268 * 08131220450501 U 10527 * 08131220457100 U 1147 * 08131220458000 U 15620 * 08131220458001 U 6721 * 08131220461801 U 6663 * 08131220462400 U 5852 * 08131220463400 U 4772 * 08131220463900 U 1130 * 08131220464100 U 1178 * 08131220465900 U 2084 * 08131220467300 U 1648 * 08131220467402 U 124 * 08131220473302 U 2741 * 08131220475502 U 223 * 08131220476400 U 1045 * 08131220478111 U 3990 * 08131220478204 U 4364 * 08131220478224 U 730 * 08131220478269 U 1253 * 08131220481205 U 223 * 08131220481262 U 232 * 08131220483300 U 614 * 08131220484400 U 6608 * 08131220486202 U 2412 * 08131220486400 U 1420 * 08131220488603 U 256 * 08131220493347 U 1807 * 08131220493375 U 644 * 08131220495801 U 1791 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131220495802 U 1791 * 08131220496501 U 2799 * 08131220499303 U 492 * 08131220500005 U 1870 * 08131220500200 U 2512 * 08131220503500 U 499 * 08131220503703 U 1916 * 08131220504700 U 463 * 08131220507900 U 1575 * 08131220510107 U 3897 * 08131230986181 U 369 * 08131230987231 U 715 * 08131230987243 U 3460 * 08131230988031 U 1604 * 08131230988981 U 5685 * 08131230989784 U 1378 * 08131230989790 U 979 * 08131230989881 U 3201 * 08131230993531 U 1051 * 08131230993931 U 7454 * 08131230993981 U 4821 * 08131230994289 U 2645 * 08131230994431 U 1283 * 08131230994831 U 2405 * 08131230994881 U 1269 * 08131230997031 U 311 * 08131230997181 U 3566 * 08131230998381 U 541 * 08131230998855 U 955 * 08131230999181 U 1308 * 08131230999189 U 489 * 08131230999231 U 1669 * 08131231001285 U 1671 * 08131231001389 U 5457 * 08131231006031 U 1951 * 08131231006331 U 631 * 08131231006370 U 619 * 08131231006581 U 5114 * 08131231010681 U 4675 * 08131231013138 U 1483 * 08131231013431 U 3492 * 08131231013436 U 2769 * 08131231014131 U 6748 * 08131231014181 U 4857 * 08131231015331 U 5340 * 08131231015944 U 1686 * 08131231015981 U 8057 * 08131231016231 U 11403 * 08131231016331 U 124 * 08131231018731 U 2124 * 08131231020581 U 1063 * 08131231020631 U 5465 * 08131231020981 U 4969 * 08131231020990 U 2456 * 08131231022281 U 2513 * 08131231023181 U 1331 * 08131231023185 U 2630 * 08131231025331 U 1885 * 08131231027681 U 46607 * 08131250452681 R 1437 * 08131250454881 R 124 * 08131250459300 R 4346 * 08131250466231 R 1400 * 08131250466281 R 904 * 08131250475360 R 562 * 08131250476931 R 1171 * 08131250480993 R 492 * 08131250484949 R 2600 * 08131250487681 R 29189 * 08131250502281 R 2184 * 08131250509000 R 675 * 08131280801300 U 583 * 08131280805400 U 1185 * 08131280810600 U 3314 * 08131280810725 U 5947 * 08131280811700 U 2546 * 08131280811707 U 576 * 08131280813200 U 1211 * 08131280819500 U 3871 * 08131280838400 U 957 * 08131280838406 U 1215 * 08131280844415 U 9020 * 08131280845100 U 4719 * 08131280845105 U 4472 * 08131280845600 U 811 * 08131280845700 U 4803 * 08131280848625 U 3491 * 08131280848686 U 1334 * 08131280848693 U 744 * 08131280848698 U 2371 * 08131280848900 U 1741 * 08131280849300 U 1148 * 08131280850411 U 4611 * 08131280850481 U 1414 * 08131280850483 U 1775 * 08131280854000 U 936 * 08131280854347 U 1576 * 08131280855500 U 3441 * 08131280855610 U 6307 * 08131280855679 U 38057 * 08131280855915 U 1735 * 08131280855923 U 2808 * 08131280857000 U 4811 * 08131280858230 U 1936 * 08131280858421 U 7564 * 08131280861178 U 3761 * 08131280865800 U 20928 * 08131280865835 U 1285 * 08131280869600 U 12763 * 08131280869671 U 4845 * 08131280870800 U 3266 * 08131280870810 U 2035 * 08131280873300 U 17529 * 08131280873415 U 185 * 08131280875310 U 1372 * 08131280877136 U 281 * 08131280877315 U 8611 * 08131280879907 U 6845 * 08131280881005 U 1182 * 08131280884029 U 2003 * 08131280885605 U 6844 * 08131280885607 U 35801 * 08131280885608 U 2565 * 08131280886512 U 2269 * 08131280887425 U 3117 * 08131280887426 U 2977 * 08131280887427 U 212 * 08131280887610 U 25261 * 08131280887628 U 8365 * 08131280887632 U 11207 * 08131280888510 U 7771 * 08131280888800 U 3287 * 08131280888805 U 3078 * 08131280888812 U 4800 * 08131280892100 U 633 * 08131280892105 U 469 * 08131280892600 U 2374 * 08131280892651 U 5447 * 08131280892900 U 2432 * 08131280894800 U 1235 08131311047709 U 2339 08131311302000 U 115050 08131311302800 U 5764 08131311305301 U 17856 08131311307302 U 4270 08131311308400 U 28231 08131311311100 U 7105 08131311311109 U 186 08131311311112 U 5980 08131311313200 U 58606 08131311314200 U 8577 08131311316000 R 5140 08131311318701 U 1452 08131311318703 U 553 08131311323800 U 6997 08131311325200 U 3162 08131311328300 U 723 08131311328301 U 182 08131311330100 U 2143 08131311331300 U 2522 08131311334504 U 16362 08131311335000 U 2979 08131311335301 U 7204 08131311335600 U 6775 08131311335700 U 4596 08131311339901 U 2446 08131311339907 U 434 08131311342600 U 124 08131311342601 U 4979 08131311347900 U 3041 08131311349000 U 3986 08131311352100 U 2674 08131311352102 U 2357 08131311352800 U 17315 08131311354600 U 804 08131311354601 U 894 08131311354602 U 291 08131311355400 U 12811 08131311355401 U 14544 08131311355700 U 3300 08131311355800 U 2972 08131311358414 U 5540 08131311358500 R 950 08131311361701 U 1460 08131311366101 U 16719 08131312002500 U 11238 08131320554202 U 661 08131320559120 U 3321 08131320561900 U 2929 08131320564805 U 9975 08131320564807 U 3153 08131320567000 U 4700 08131320568402 U 5884 08131320569912 U 6247 08131320571800 U 2645 08131320572409 U 8366 08131320572500 U 202 08131320573109 U 22804 08131320573209 U 606 08131320573212 U 376 08131320574700 U 10122 08131320580000 U 1408 08131320580400 U 999 08131320581403 U 1512 08131320582300 U 5730 08131320585900 U 2861 08131320586768 U 5206 08131320586771 U 2873 08131320588703 U 10662 08131320589202 U 2438 08131320589400 U 6254 08131320594225 U 2736 08131320597002 U 1992 08131320598000 U 3048 08131320598003 U 232 08131320598200 U 4391 08131320599218 U 688 08131320599227 U 7362 08131320599310 U 3098 08131320599400 U 471 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131320599910 U 4437 08131320600211 U 9954 08131320600220 U 241 08131320600305 U 397 08131320600726 U 5688 08131320600900 U 124 08131320605901 U 1187 08131320606102 U 12017 08131320606400 U 2452 08131320606501 U 242 08131320606505 U 2329 08131320606770 U 3161 08131320607038 U 1194 08131320609407 U 4762 08131320610800 U 1270 08131320611622 U 9560 08131320611710 U 2434 08131320611716 U 303 08131320613740 U 4786 08131320613750 U 6183 08131320613782 U 1229 08131331286000 R 2543 08131331322800 R 3021 08131331328200 R 1439 08131331328225 U 990 08131331331000 R 4618 08131331336600 R 1965 08131331338600 R 3168 08131331344000 U 842 08131331348200 R 512 08131331348400 R 2851 08131331348401 U 6996 08131331348445 U 3097 08131331348450 U 2000 08131331358600 R 2453 08131331358800 R 2710 08131331369800 U 9231 08131331384000 R 2343 08131331384050 U 2098 08131331384400 U 1475 08131331384430 U 557 08131331385400 R 9471 08131331392400 R 2861 08131331398851 U 1323 08131331399600 R 4664 08131331408800 R 9895 08131331409000 R 3374 08131333172800 U 6430 08131333172801 U 3400 08131333174400 U 2262 08131333174451 U 2909 08131333175050 U 2572 08131333182000 U 2194 08131333205800 U 2730 08131333210000 U 1619 08131333215601 U 2597 08131333217425 U 3203 08131333222600 U 1374 08131333222625 U 1327 08131333225058 U 4870 08131333225600 U 3201 08131333228400 U 1991 08131333228425 U 5887 08131333228600 U 5128 08131333234250 U 3478 08131333234450 U 2883 08131380763900 R 3147 08131380763902 R 125 08131380763920 U 1368 08131380764216 U 148 08131380770506 R 1783 08131380773200 R 1675 08131380773205 U 1997 08131380785900 R 3541 08131380786400 R 6272 08131380786500 R 4811 08131380793100 R 1480 08131380799200 R 1101 08131380799300 R 1558 08131380799600 R 4609 08131380799603 U 1793 08131380799605 U 1945 08131380800300 R 9500 08131380800305 R 12486 08131380801400 R 854 08131380808500 R 5207 08131380810600 R 2992 08131380815100 R 879 08131380815105 R 731 08131380824300 R 509 08131380841800 R 2000 08131391800500 U 5435 08131391801900 U 6089 08131391808501 U 5441 08131391809100 U 1278 08131391811800 U 2812 08131391811905 U 1770 08131391820072 U 2499 08131391820090 U 5090 08131391821105 U 2407 08131391870070 U 434 08131392200100 U 1189 08131392200105 U 891 08131392200805 U 2674 08131392200806 U 356 08131392201700 U 1937 08131392203903 U 4962 08131392204200 U 5199 08131392207100 U 2927 08131392209101 U 958 08131392210900 U 5866 08131392211202 U 10467 08131392211300 U 1059 08131392211301 U 991 08131392212200 U 5225 08131392212600 U 3116 08131392212900 U 218 08131392213602 U 2868 08131392214100 U 2573 08131392215001 U 4137 08131392215903 U 5061 08131392216301 U 586 08131392216302 U 218 08131392218200 U 1358 08131392219600 U 1565 08131392219603 U 4804 08131392226900 U 6474 08131392227800 U 1476 08131392230800 U 5616 08131392230801 U 3323 08131392231000 U 54 08131392231002 U 1830 08131392231602 U 2415 08131392231604 U 3256 08131392237200 U 2152 08131392237203 U 1397 08131392238006 U 4915 08131392239700 U 4630 08131392239701 U 2431 08131392239702 U 1650 08131392240200 U 2213 08131392241805 U 185 08131392243701 U 3788 08131392244000 U 1192 08131392244200 U 4406 08131392245503 U 790 08131392246900 U 2440 08131392246901 U 1869 08131392248200 U 2214 08131392248202 U 3292 08131392248300 R 6394 08131392248303 U 1231 08131392250300 U 820 08131392252900 U 3197 08131392253100 U 378 08131392254200 U 1834 08131392256003 U 2140 08131392256101 U 4324 08131392256102 U 9514 08131392256900 U 2169 * 08131411900600 U 4980 * 08131411901000 R 2983 * 08131411905200 U 1686 * 08131411908000 U 2389 * 08131411912400 U 914 * 08131411912700 U 724 * 08131411913001 U 1943 * 08131411913200 U 257 * 08131411913400 U 415 * 08131411914700 U 737 * 08131411918700 U 2781 * 08131411919402 U 4941 * 08131411926103 U 2714 * 08131411927200 U 1190 * 08131411928900 U 35442 * 08131411929000 U 791 * 08131411929100 U 10969 * 08131411929600 U 6732 * 08131411933800 U 2852 * 08131411933802 U 1528 * 08131411939400 U 271 * 08131411939500 U 255 * 08131411941002 U 589 * 08131411946902 U 1849 * 08131411947800 U 3142 * 08131411947900 U 3162 * 08131411948300 U 4635 * 08131411948302 U 2054 * 08131411950500 U 1088 * 08131411951106 U 311 * 08131411962900 U 1697 * 08131411964902 U 5264 * 08131411965100 U 5750 * 08131411965305 U 2580 * 08131411968300 U 6606 * 08131411971300 U 1235 * 08131411971302 U 1520 * 08131411975700 U 786 * 08131411977203 U 959 * 08131411977600 U 2808 * 08131411977602 U 1800 * 08131411978100 U 2583 * 08131411979200 U 2057 * 08131411979900 U 1208 * 08131411980000 U 805 * 08131411984505 U 15852 * 08131411989702 U 3180 * 08131411989734 U 4055 * 08131412007907 U 9024 * 08131412010000 U 25186 * 08131412010001 U 1092 * 08131412014903 U 2261 * 08131412014904 U 198 * 08131412016700 U 1744 * 08131412018700 U 6264 * 08131412020601 U 1730 * 08131412024603 U 1519 * 08131412024604 U 931 * 08131412024903 U 2404 * 08131412025502 U 2557 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131412027900 U 2477 * 08131412027903 U 2404 * 08131412028905 U 1774 * 08131412028906 U 132 * 08131412030400 U 2279 * 08131412032802 U 810 * 08131412035601 U 3251 * 08131412038112 U 409 * 08131412038207 U 2439 * 08131412038223 U 866 * 08131412038306 U 569 * 08131412038908 U 473 * 08131412039201 U 420 * 08131412039202 U 3254 * 08131412040604 U 9149 * 08131412041500 U 1573 * 08131412041501 U 2184 * 08131412041602 U 1275 * 08131412041604 U 1299 * 08131412041700 U 872 * 08131412042212 U 6000 * 08131412049202 U 2270 * 08131412051204 U 1333 * 08131412051221 U 897 * 08131412062700 U 2517 * 08131412063901 U 2821 * 08131412065100 U 3672 * 08131412066200 U 558 * 08131412068800 U 1111 * 08131412069202 U 4227 * 08131412069400 U 3465 * 08131412073201 U 1203 * 08131412074200 U 810 * 08131412076400 U 403 * 08131412076808 U 12031 * 08131420349461 U 616 * 08131420357762 R 6354 * 08131420365611 R 675 * 08131420366619 R 959 * 08131420371017 R 546 * 08131420373314 R 913 * 08131420373513 R 1082 * 08131420374411 U 2091 * 08131420377061 U 1971 * 08131420377065 R 1299 * 08131420378262 R 282 * 08131420378312 R 275 * 08131420378411 R 1632 * 08131420378514 R 344 * 08131420378662 R 2751 * 08131420378911 R 2615 * 08131430445501 R 10074 * 08131430445724 R 1060 * 08131430445754 R 2906 * 08131430445900 R 722 * 08131430446303 R 2544 * 08131430448045 R 256 * 08131430448518 R 557 * 08131430448600 R 2086 * 08131430448701 R 3330 * 08131430449000 R 901 * 08131430449824 U 1341 * 08131430449902 R 124 * 08131430450001 R 2741 * 08131430450002 R 515 * 08131430450012 R 134 * 08131430450201 R 1456 * 08131430450215 R 510 * 08131430450300 R 738 * 08131430450305 R 1567 * 08131430450306 R 1272 * 08131430450501 R 2336 * 08131430450601 R 384 * 08131430450625 R 1290 * 08131430450631 R 1250 * 08131430450646 R 1480 * 08131430450648 R 363 * 08131430450659 R 1016 * 08131430450665 R 452 * 08131430450700 R 1562 * 08131430450807 R 642 * 08131430450817 R 1184 * 08131430450887 R 1206 * 08131430450923 R 554 * 08131430450940 R 2003 * 08131430450948 R 336 * 08131430450951 R 1406 * 08131430450957 R 90 * 08131430451002 R 1814 * 08131430451005 R 467 * 08131430451008 R 331 * 08131430451209 R 1004 * 08131430451305 R 2057 * 08131430451327 R 1399 * 08131430451330 R 89 * 08131430451522 R 322 * 08131430451706 R 1241 * 08131430451734 R 126 * 08131430451738 R 2266 * 08131430451904 R 1088 * 08131430451908 R 9812 * 08131430451909 R 670 * 08131430451910 R 998 * 08131430451911 R 446 * 08131430451918 R 859 * 08131430451946 R 353 * 08131430451952 R 680 * 08131430451953 R 903 * 08131430452308 R 6259 * 08131430452317 R 1582 * 08131430452318 R 179 * 08131430452343 R 1291 * 08131430453109 R 1761 * 08131430453120 R 1020 * 08131430453121 R 1726 * 08131430453129 R 755 * 08131430453144 R 1332 * 08131430453151 R 1770 * 08131430454112 R 1292 * 08131430456202 R 1701 * 08131430456406 R 304 * 08131430457107 R 958 * 08131430457143 R 1301 * 08131430458523 R 1562 * 08131430458609 R 722 * 08131430458800 R 854 * 08131430459400 R 2008 * 08131430461100 R 543 * 08131430462100 R 1089 * 08131430462401 R 1437 * 08131430462406 R 486 * 08131430466602 R 699 * 08131430467813 R 508 * 08131430467827 R 534 * 08131430467905 R 762 * 08131430469301 R 1989 * 08131430469304 R 1997 * 08131430470800 R 2445 * 08131430471700 R 688 * 08131430472800 R 381 * 08131430473501 R 770 * 08131430473706 R 1135 * 08131430473708 R 1197 * 08131430474307 R 1354 * 08131430476209 R 600 * 08131430476497 R 874 * 08131430477008 R 1912 * 08131430477405 R 1379 * 08131430477500 R 835 * 08131440502303 R 2596 * 08131440502307 R 950 * 08131440508000 R 4768 * 08131440512600 R 2556 * 08131440512601 R 2310 * 08131440512602 R 3043 * 08131440516000 R 2803 * 08131440517001 R 7650 * 08131440517020 R 7102 * 08131440517800 R 1782 * 08131440529402 R 5802 * 08131440531702 R 15399 * 08131440531808 R 4009 * 08131440531905 R 849 * 08131440532401 R 1034 * 08131440532403 R 1140 * 08131440545501 R 5981 * 08131440546032 R 16337 * 08131440546400 R 5615 * 08131440551000 R 7778 * 08131440551002 R 1465 * 08131440553000 R 1540 * 08131440553303 R 3332 * 08131440553901 R 919 * 08131440554007 R 1681 * 08131440554202 R 2348 * 08131440555606 R 1466 * 08131440556602 R 2249 * 08131440557400 R 1889 * 08131440557401 R 583 * 08131440557501 R 1529 * 08131440562504 R 1039 * 08131440563304 R 953 * 08131440571305 R 4518 * 08131440574500 R 62 * 08131440576500 R 3499 * 08131451373409 R 339 * 08131451373605 R 867 * 08131451373606 R 887 * 08131451375700 R 589 * 08131451375900 R 681 * 08131451375901 R 1026 * 08131451377200 R 395 * 08131451377400 R 1623 * 08131451379505 R 2513 * 08131451381002 R 3383 * 08131451382700 R 530 * 08131451385790 R 916 * 08131451388005 R 12106 * 08131451388611 R 6227 * 08131451388702 R 3252 * 08131451390101 R 1184 * 08131451390801 R 2359 * 08131451390827 R 4707 * 08131451396976 R 2177 * 08131451398611 R 463 * 08131451398717 R 655 * 08131451398718 R 539 * 08131451399083 R 463 * 08131451399088 R 1145 * 08131451399707 R 3785 * 08131451400729 R 2452 * 08131451400852 R 1277 * 08131451401056 R 2069 * 08131451401086 R 1972 * 08131451402905 R 125 * 08131451403011 R 958 * 08131460387551 R 496 * 08131460389105 R 785 * 08131460399250 R 91 * 08131460400000 E R 4738 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131460408350 R 1894 * 08131460408450 R 1129 * 08131460410400 R 2102 * 08131460410750 R 2277 * 08131460411600 R 937 * 08131460413250 R 2022 * 08131460418050 R 11705 * 08131460419000 R 4330 * 08131460419551 R 3038 * 08131460420051 R 1519 * 08131460423001 R 1835 * 08131460423950 R 919 * 08131460425800 R 586 * 08131460425805 R 1038 * 08131460426900 R 974 * 08131460427353 R 924 * 08131460427355 R 454 * 08131460427364 R 99 * 08131460427602 R 2350 * 08131471234200 R 600 * 08131471242704 R 320 * 08131471242709 R 161 * 08131471246501 R 850 * 08131471248718 R 1478 * 08131471248792 R 495 * 08131471249918 R 986 * 08131471250400 R 767 * 08131471250401 R 1138 * 08131471252002 R 846 * 08131471252008 R 521 * 08131471255800 R 961 * 08131471262400 R 346 * 08131471262401 R 507 * 08131471262403 R 784 * 08131471262404 R 298 * 08131471262406 R 411 * 08131471262500 R 322 * 08131471267101 R 279 * 08131471272400 R 2064 * 08131471272847 R 1168 * 08131510700702 R 607 * 08131510702420 R 797 * 08131510703031 R 1552 * 08131510707008 R 5539 * 08131510707010 R 4966 * 08131510713100 R 2516 * 08131510713119 R 330 * 08131510714848 R 1562 * 08131510715400 R 40 * 08131510715420 R 306 * 08131510715624 R 1308 * 08131510715643 R 1598 * 08131510715900 R 1001 * 08131510717600 R 521 * 08131510722200 R 374 * 08131510722300 R 812 * 08131510722313 R 963 * 08131510722340 R 896 * 08131510729311 R 222 * 08131510755900 R 2854 * 08131510759820 R 255 * 08131510763020 R 266 * 08131510768000 R 1225 * 08131510768100 R 124 * 08131510768150 R 89 * 08131510769810 R 313 * 08131510777700 R 375 * 08131520643800 R 1642 * 08131520645209 R 1055 * 08131520649400 R 89 * 08131520649800 R 1627 * 08131520649900 R 3011 * 08131520653620 R 1132 * 08131520657210 R 993 * 08131520658720 R 436 * 08131520661300 R 1572 * 08131520661400 R 1059 * 08131520683115 R 1191 * 08131520685810 R 1279 * 08131520686000 R 9899 * 08131520714700 R 953 * 08131520716200 R 2724 * 08131520726000 R 694 * 08131520726010 R 723 * 08131520727100 R 487 * 08131520727105 R 589 * 08131531146039 U 17765 * 08131531153671 U 2902 * 08131531155030 U 1449 * 08131531155049 U 9772 * 08131531155271 U 4371 * 08131531155424 U 5846 * 08131531155451 U 2611 * 08131531158032 U 447 * 08131531165831 R 7614 * 08131531168854 U 538 * 08131531170233 U 1049 * 08131531170236 R 2220 * 08131531177631 R 2412 * 08131531184631 R 4699 * 08131531195434 U 1714 * 08131531197833 U 6845 * 08131531247627 U 2679 * 08131531247631 R 6049 * 08131531260431 U 950 * 08131531286445 U 1354 * 08131531286654 U 762 * 08131531286675 U 5534 * 08131531298835 U 1924 * 08131531310831 U 1495 * 08131531310840 U 1195 * 08131531330631 R 2132 * 08131531330633 R 2443 * 08131531343231 U 1608 * 08131531343233 U 558 * 08131541195400 R 172 * 08131541196012 R 1044 * 08131541196415 R 383 * 08131541198612 R 2104 * 08131541215000 R 1390 * 08131541218615 R 191 * 08131541220400 R 347 * 08131541220410 R 380 * 08131541227610 R 586 * 08131541246600 R 1638 * 08131541251200 R 973 * 08131541254400 R 231 * 08131541255200 R 1142 * 08131541278000 R 1929 * 08131541283600 R 1375 * 08131541284800 R 1894 * 08131541284802 R 1345 * 08131541285802 R 233 * 08131541286410 R 284 * 08131541286600 R 1891 * 08131541288224 R 186 * 08131541291810 R 438 * 08131541292400 R 1450 * 08131541292402 R 111 * 08131541298000 R 2742 * 08131541308810 R 955 * 08131541309000 R 1503 * 08131541309600 R 372 * 08131541309610 R 935 * 08131541312406 R 936 * 08131541313610 R 714 * 08131541313810 R 884 * 08131541314004 R 1323 * 08131541314610 R 1027 * 08131541315200 R 982 * 08131541320200 R 305 * 08131541332000 R 1407 * 08131541332200 R 1056 * 08131541333406 R 2373 * 08131541335002 R 134 * 08131541335011 R 92 * 08131541338612 R 420 * 08131541340406 R 1582 * 08131541340800 R 2894 * 08131541340810 R 93 * 08131541346800 R 979 * 08131541347000 R 1223 * 08131541348801 R 1238 * 08131541349612 R 761 * 08131541351200 R 5962 * 08131610553800 R 2027 * 08131610553804 R 878 * 08131610554102 R 4271 * 08131610559502 R 8547 * 08131610563900 R 811 * 08131610563901 R 943 * 08131610563906 R 366 * 08131610564105 R 470 * 08131610566203 R 1418 * 08131610567404 R 2685 * 08131610568803 R 579 * 08131610569206 R 4586 * 08131610573800 R 596 * 08131610579500 R 2725 * 08131610579605 R 1982 * 08131610579701 R 550 * 08131610581509 R 826 * 08131610582901 R 1654 * 08131610585900 R 3647 * 08131610585902 R 23 * 08131610587100 R 3250 * 08131610590600 R 4804 * 08131610590601 R 11913 * 08131610593000 R 1345 * 08131610596901 R 631 * 08131620407400 U 2135 * 08131620407440 U 1452 * 08131620408100 U 2128 * 08131620408500 U 6901 * 08131620408801 U 6110 * 08131620408804 U 4173 * 08131620408810 U 990 * 08131620410206 U 19721 * 08131620411600 R 20366 * 08131620412106 U 1198 * 08131620415009 U 1397 * 08131620441212 R 246 * 08131620444000 R 222 * 08131620444400 R 126 * 08131620452105 R 1776 * 08131620452303 R 498 * 08131620452902 R 682 * 08131620452909 R 232 * 08131620453104 R 964 * 08131630340901 R 214 * 08131630341004 R 265 * 08131630361302 R 949 * 08131630368806 R 1221 * 08131640560506 R 183 * 08131640561102 R 1434 * 08131640561408 R 89 * 08131640562800 R 2358 * 08131640568200 R 1389 * 08131640571600 R 328 * 08131640571900 R 33 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131640572002 R 1447 * 08131640572100 R 4128 * 08131640575501 R 487 * 08131640581507 R 1830 * 08131640582711 R 1031 * 08131640583303 R 2376 * 08131640583501 R 1124 * 08131640584701 R 521 * 08131640585201 R 2643 * 08131640585586 R 973 * 08131640585701 R 2560 * 08131640586001 R 142 * 08131640586021 R 652 * 08131640586411 R 879 * 08131640586414 R 1841 * 08131640586417 R 621 * 08131640586420 R 811 * 08131640586421 R 488 * 08131640586506 R 787 * 08131640586600 R 3491 * 08131640586603 R 325 * 08131640586607 R 1408 * 08131680416900 R 1035 * 08131680418501 R 544 * 08131680419000 R 306 * 08131680448700 R 908 * 08131680450402 R 1845 * 08131680450802 R 9427 * 08131680450803 R 6696 * 08131680452600 R 2252 * 08131680453602 R 3217 * 08131680470300 R 2348 * 08131680471000 R 255 * 08131680472002 R 551 * 08131710352201 U 1835 * 08131710352700 R 243 * 08131710360400 U 28431 * 08131710364205 U 204 * 08131710365112 U 1505 * 08131710368103 U 3229 * 08131710368117 U 307 * 08131710372600 R 1242 * 08131710372900 U 1975 * 08131710374009 U 89 * 08131710374101 U 9772 * 08131710374103 U 8800 * 08131710374400 U 2289 * 08131710375200 U 5531 * 08131710375300 R 223 * 08131710375700 U 197 * 08131710379703 U 693 * 08131710382405 U 525 * 08131710382801 U 2674 * 08131710385904 U 2166 * 08131710387200 R 4974 * 08131710390300 R 588 * 08131710392700 R 2128 * 08131710393101 U 171 * 08131710395900 R 809 * 08131710398800 R 904 * 08131710398900 R 430 * 08131710398907 U 2148 * 08131710399101 U 1003 * 08131710405104 U 583 * 08131710405200 R 1657 * 08131710407501 U 2817 * 08131710407903 R 170 * 08131710408201 U 1261 * 08131710408204 U 1073 * 08131710408209 U 1644 * 08131710408808 U 2053 * 08131710409500 U 9 * 08131710409501 U 876 * 08131710409502 R 130 * 08131710409505 U 516 * 08131710409508 U 998 * 08131710409512 U 1046 * 08131710409517 U 89 * 08131710411900 U 1398 * 08131720972500 R 468 * 08131720989900 R 922 * 08131720998200 R 682 * 08131721012100 R 356 * 08131721012400 R 19504 * 08131721017400 R 90 * 08131721023800 R 2399 * 08131721030600 R 2251 * 08131721030700 R 2758 * 08131721049100 R 221 * 08131721067700 R 386 * 08131730383200 R 1624 * 08131730386500 R 5306 * 08131730386800 U 4284 * 08131730389600 U 11110 * 08131730389703 U 6156 * 08131730389705 U 8472 * 08131730394700 U 4833 * 08131730394701 U 8033 * 08131730395000 R 2238 * 08131730395001 U 2669 * 08131730396603 U 1739 * 08131730396704 U 3279 * 08131730397102 U 140 * 08131730397107 U 994 * 08131730398904 U 3534 * 08131730402805 R 1731 * 08131730408404 R 1280 * 08131730409313 U 1685 * 08131730409325 U 1583 * 08131730409900 U 5597 * 08131730410400 U 798 * 08131730410800 U 6321 * 08131730411001 U 5610 * 08131730412600 U 2510 * 08131730412602 U 5858 * 08131730415300 U 269 * 08131730415801 U 661 * 08131730415803 U 612 * 08131730415804 U 806 * 08131730416100 R 998 * 08131730416201 U 857 * 08131730417602 U 4927 * 08131730418935 U 9595 * 08131730418947 U 3428 * 08131730418969 U 6246 * 08131730420300 R 271 * 08131730426001 U 5170 * 08131810723500 U 3594 * 08131810724505 U 950 * 08131810737805 U 2254 * 08131810740500 U 3216 * 08131810740502 U 3147 * 08131810741600 U 5078 * 08131810741610 U 6375 * 08131810742800 U 1489 * 08131810742900 U 1456 * 08131810742910 U 3432 * 08131810744100 U 1147 * 08131810746200 U 1566 * 08131810755400 U 6973 * 08131810755405 U 1194 * 08131810755500 U 862 * 08131810757903 U 9444 * 08131810758100 U 1736 * 08131810764500 U 2892 * 08131810769710 U 2016 * 08131810769900 U 2912 * 08131810773500 U 1113 * 08131810773510 U 882 * 08131810780001 U 1529 * 08131810780010 U 90 * 08131810790000 U 5520 * 08131810796600 U 2533 * 08131810804200 U 1167 * 08131810804210 U 1109 * 08131810807505 U 689 * 08131810810800 U 2469 * 08131810811000 U 6505 * 08131810814000 U 1832 * 08131810819205 U 2260 * 08131810819800 U 4965 * 08131810820705 U 5586 * 08131820462600 U 2330 * 08131820462701 U 2245 * 08131820464600 U 451 * 08131820464900 U 739 * 08131820464905 U 182 * 08131820466400 U 2649 * 08131820469200 U 332 * 08131820469202 U 12847 * 08131820469605 U 1961 * 08131820470100 U 3053 * 08131820472600 U 2458 * 08131820472601 U 1194 * 08131820480000 U 2649 * 08131820480405 U 1021 * 08131820482805 U 1283 * 08131820483500 U 674 * 08131820484000 U 303 * 08131820484002 U 2122 * 08131820486308 U 4113 * 08131820486309 U 416 * 08131820486506 U 334 * 08131820486700 U 5143 * 08131820487000 U 1050 * 08131820488915 U 2156 * 08131820488920 U 3192 * 08131820488925 U 1043 * 08131820489700 U 1969 * 08131820489800 U 1787 * 08131820491205 U 1055 * 08131820491705 U 2553 * 08131820491900 U 1472 * 08131820491905 U 1043 * 08131820492305 U 1844 * 08131820492810 U 2249 * 08131820492910 U 2086 * 08131820493508 U 2594 * 08131820494605 U 248 * 08131820495100 U 1741 * 08131820495200 U 1497 * 08131820495300 U 2237 * 08131820495410 U 1809 * 08131820495900 U 1897 * 08131820496500 U 2217 * 08131820496503 U 2592 * 08131820496805 U 1712 * 08131820497005 U 914 * 08131820497707 U 11551 * 08131820497720 U 89 * 08131820497800 R 692 * 08131820497801 U 877 * 08131820499600 U 10648 * 08131820500400 U 3196 * 08131820501600 U 3790 * 08131820502803 U 755 * 08131820504300 U 10994 * 08131820504900 U 169 * 08131820506604 U 1907 * 08131820506700 U 855 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131820506900 U 2217 * 08131820507500 U 8810 * 08131820508900 U 460 * 08131820509100 U 3492 * 08131820509103 U 1532 * 08131820509900 U 2389 * 08131820510506 U 1143 * 08131820510507 U 796 * 08131820512000 U 1828 * 08131820512310 U 3182 * 08131820512400 U 3351 * 08131820512700 U 5398 * 08131820512702 U 3978 * 08131820513100 U 6199 * 08131820513600 U 3586 * 08131820514407 U 939 * 08131820514500 U 3751 * 08131820514501 U 216 * 08131820516105 U 3234 * 08131820516300 U 2611 * 08131820516500 U 1230 * 08131820516505 U 1476 * 08131820517200 U 277 * 08131820517307 U 1032 * 08131820518900 U 4066 * 08131820519001 U 1649 * 08131820519300 U 869 * 08131820519301 U 772 * 08131820519505 U 2103 * 08131820519705 U 2341 * 08131820519805 U 2557 * 08131820520000 U 5518 * 08131820520200 U 1908 * 08131820520206 U 1422 * 08131820520600 U 1026 * 08131820520602 U 1427 * 08131820520705 U 2022 * 08131820521013 U 1358 * 08131820521600 U 716 * 08131820521808 U 2705 * 08131820522000 U 2618 * 08131820522300 U 5566 * 08131820522315 U 5429 * 08131820523300 U 2272 * 08131820523301 U 4163 * 08131820523400 U 2137 * 08131820523500 U 1601 * 08131820523503 U 1251 * 08131820524010 U 2932 * 08131820526305 U 5420 * 08131820526602 U 1188 * 08131820527100 U 2527 * 08131820528400 U 1586 * 08131820529000 U 7411 * 08131820529600 U 1340 * 08131820530300 U 673 * 08131820530500 U 6264 * 08131820530800 U 1237 * 08131820531200 U 227 * 08131820531400 U 646 * 08131820531521 U 1495 * 08131820532000 U 4657 * 08131820532200 U 1152 * 08131820532404 U 4764 * 08131820532500 U 1801 * 08131820532600 U 4100 * 08131820532800 U 481 * 08131820532900 U 875 * 08131820533501 U 2146 * 08131820534100 U 1020 * 08131830358783 U 2536 * 08131830358785 U 1291 * 08131830358833 U 926 * 08131830358838 U 1735 * 08131830359831 U 2659 * 08131830360033 U 4635 * 08131830360129 U 1092 * 08131830360168 U 3315 * 08131830360177 U 89 * 08131830360199 U 1990 * 08131830360208 U 3360 * 08131830360234 U 12362 * 08131830360334 U 1384 * 08131830360339 U 12643 * 08131830360382 U 18542 * 08131830360383 U 9616 * 08131830360436 U 1629 * 08131830361231 R 19809 * 08131830361781 R 8320 * 08131830363684 U 92 * 08131830364181 R 31557 * 08131830364231 R 6344 * 08131830364731 U 3358 * 08131830364882 U 2330 * 08131830364883 U 281 * 08131830365131 R 2426 * 08131830366031 R 4855 * 08131830366132 U 1990 * 08131830366133 U 2421 * 08131830369932 U 12418 * 08131830369935 U 386 * 08131830370481 U 5148 * 08131830370484 U 5420 * 08131830372341 U 1329 * 08131830373182 U 1905 * 08131830373381 R 3203 * 08131830376782 U 49123 * 08131830377781 U 12778 * 08131830377782 U 2807 * 08131830377784 U 9378 * 08131830378581 R 10533 * 08131830378881 U 2766 * 08131830379381 R 1342 * 08131830381231 R 8028 * 08131830381281 U 3526 * 08131830381485 U 2674 * 08131830382181 U 3152 * 08131830382431 U 5171 * 08131830384331 U 1682 * 08131830385481 U 3054 * 08131830386281 U 2707 * 08131830386282 U 2503 * 08131830386881 U 1128 * 08131830387132 U 3262 * 08131830389531 U 1432 * 08131830389532 U 1634 * 08131830394381 U 124 * 08131830394382 U 10906 * 08131830394631 U 10163 * 08131830395282 U 3043 * 08131830395283 U 10012 * 08131830398331 R 2154 * 08131830398334 U 3037 * 08131830399281 U 5195 * 08131830400581 R 6664 * 08131830401181 U 450 * 08131830401431 R 91 * 08131830401432 U 4653 * 08131830402131 U 1066 * 08131841824237 U 1591 * 08131841911431 U 953 * 08131841912031 U 3174 * 08131841920637 U 3095 * 08131841921469 U 225 * 08131841921470 U 1963 * 08131841926631 U 1488 * 08131841935031 U 3432 * 08131841937440 U 6703 * 08131841945446 U 670 * 08131841945470 U 1697 * 08131841945471 U 592 * 08131841947838 U 158 * 08131841953067 U 540 * 08131841953631 U 3407 * 08131841953635 U 2151 * 08131841956437 U 2632 * 08131841957035 U 3243 * 08131841957037 U 2347 * 08131841962238 U 3571 * 08131841962288 U 2219 * 08131841962306 U 5240 * 08131841962308 U 5434 * 08131841962368 U 3702 * 08131841962369 U 2105 * 08131841963650 U 4032 * 08131841965231 U 4588 * 08131841966031 U 236 * 08131841970431 U 6213 * 08131841970435 U 6643 * 08131841973436 U 791 * 08131841978832 U 3487 * 08131841980035 U 6468 * 08131841983231 U 394 * 08131841983631 U 268 * 08131841983632 U 3468 * 08131841984039 U 12891 * 08131841984040 U 7211 * 08131841984084 U 5046 * 08131841984100 U 412 * 08131841984103 U 7987 * 08131841984112 U 6174 * 08131841984133 U 1543 * 08131841984135 U 2920 * 08131841984180 U 3452 * 08131841984191 U 6041 * 08131841986231 R 1271 * 08131841986431 U 592 * 08131841990035 U 1819 * 08131841990231 U 994 * 08131841990431 U 1599 * 08131841992631 U 1540 * 08131841992635 U 3336 * 08131841993835 U 1368 * 08131841998631 U 1587 * 08131842002231 U 5614 * 08131842002831 U 2138 * 08131842007431 U 2611 * 08131842009447 U 90 * 08131842012831 U 2107 * 08131842013431 U 1726 * 08131842013435 U 603 * 08131842014831 U 2950 * 08131842018447 U 89 * 08131842021055 U 2557 * 08131842021832 U 2226 * 08131842022238 U 1068 * 08131842030031 U 6493 * 08131842033432 U 236 * 08131842046232 U 5360 * 08131842050031 U 12495 * 08131842050037 U 6707 * 08131842055031 U 4119 * 08131842055231 U 1266 * 08131842055631 U 239 * 08131842056031 U 2215 * 08131842064233 U 1908 * 08131842064243 U 422 * 08131842066037 U 1293 * 08131842068831 U 2438 * 08131842068835 U 2445 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131842069831 U 2862 * 08131842073231 U 5475 * 08131842083631 U 3091 * 08131842084631 U 2014 * 08131842088431 U 1310 * 08131842088432 U 1315 * 08131842094432 U 2255 * 08131842094437 U 2611 * 08131842101831 U 2717 * 08131842102232 U 924 * 08131842102243 U 1165 * 08131842103031 U 2424 * 08131842103431 U 4569 * 08131842131834 U 3167 * 08131842134432 U 87 * 08131842148031 U 1998 * 08131842161631 U 2629 * 08131842168239 U 89 * 08132120049703 U 6175 * 08132120365410 U 858 * 08132120370803 U 3631 * 08132120372800 U 1970 * 08132120372801 U 1335 * 08132120374909 U 9139 * 08132120374910 U 17770 * 08132120375500 U 5545 * 08132120377000 U 5809 * 08132120382105 U 5300 * 08132120385000 U 2620 * 08132120392706 U 572 * 08132120393600 U 5826 * 08132120393800 U 175 * 08132120394200 U 152 * 08132120394300 U 1168 * 08132120394500 U 2926 * 08132120394600 U 1518 * 08132120394603 U 1878 * 08132120395500 U 127 * 08132120402900 U 1001 * 08132120402906 U 4593 * 08132120408000 U 1481 * 08132120408005 U 1909 * 08132120412000 U 2577 * 08132120413300 U 4959 * 08132120413304 U 4606 * 08132120417500 U 8087 * 08132130441000 U 1621 * 08132130441103 U 125 * 08132130442436 U 18241 * 08132130442472 U 8071 * 08132130442477 U 5738 * 08132130449400 U 6076 * 08132130449404 U 4888 * 08132130450600 U 6786 * 08132130451013 U 89 * 08132130451015 U 2009 * 08132130451020 U 4001 * 08132130451170 U 7977 * 08132130451296 U 1594 * 08132130451305 U 826 * 08132130451396 U 4559 * 08132130451402 U 17570 * 08132130451403 U 2119 * 08132130451451 U 8314 * 08132130451524 U 3600 * 08132130451532 U 2082 * 08132130451572 U 11751 * 08132130451576 U 2449 * 08132130451580 U 1534 * 08132130451584 U 2804 * 08132130451624 U 8956 * 08132130451697 U 1560 * 08132130451905 U 232 * 08132130452035 U 3288 * 08132130452076 U 13943 * 08132130452330 U 872 * 08132130452360 U 1078 * 08132130452424 U 1447 * 08132130452454 U 401 * 08132130452485 U 344 * 08132130452488 U 1617 * 08132130452745 U 2421 * 08132130452812 U 475 * 08132130452818 U 1527 * 08132130452905 U 695 * 08132130453135 U 7388 * 08132130453248 U 7230 * 08132130453434 U 6061 * 08132130453506 U 184 * 08132130453624 U 2045 * 08132130453666 U 12487 * 08132130453745 U 2503 * 08132130453919 U 2612 * 08132130453954 U 361 * 08132130454237 U 1790 * 08132130454425 U 1132 * 08132130454430 U 813 * 08132130454779 U 9599 * 08132130454781 U 324 * 08132130454791 U 2750 * 08132130455040 U 1725 * 08132130455060 U 3301 * 08132130455372 U 8221 * 08132130455612 U 1271 * 08132130455640 U 134 * 08132130455718 U 1449 * 08132130456224 U 2274 * 08132130456345 U 837 * 08132130456382 U 966 * 08132130456385 U 5741 * 08132130456648 U 2054 * 08132130456650 U 1152 * 08132130456718 U 227 * 08132130456720 U 330 * 08132130456748 U 4107 * 08132130456754 U 9569 * 08132130456770 U 862 * 08132130456852 U 4501 * 08132130456910 U 768 * 08132130456922 U 1858 * 08132130457099 U 2767 * 08132130457100 U 188 * 08132130457149 U 4589 * 08132130457166 U 913 * 08132130457335 U 3126 * 08132130457876 U 34294 * 08132130457918 U 1791 * 08132130458084 U 2700 * 08132130458305 U 2057 * 08132130458720 U 446 * 08132130458944 U 1342 * 08132130459312 U 273 * 08132130459703 U 7217 * 08132130459748 U 517 * 08132130459845 U 2611 * 08132130460010 U 227 * 08132130460052 U 387 * 08132130460230 U 223 * 08132130460235 U 253 * 08132130460455 U 4193 * 08132130460645 U 713 * 08132130460742 U 485 * 08132130460850 U 336 * 08132130461360 U 532 * 08132130461400 U 4945 * 08132130461405 U 745 * 08132130461740 U 1198 * 08132130462504 U 430 * 08132130463500 U 253 * 08132130466500 U 2191 * 08132130466503 U 2659 * 08132130466604 U 2112 * 08132130466900 U 3071 * 08132130466903 U 3551 * 08132130467203 U 90 * 08132130470500 U 794 * 08132130472200 U 7185 * 08132130472204 U 1292 * 08132130472800 U 4452 * 08132130472906 U 1158 * 08132130474600 U 3895 * 08132130476405 U 19556 * 08132130476503 U 5604 * 08132130477700 U 5191 * 08132130477812 U 2902 * 08132130479000 U 2862 * 08132130479002 U 2570 * 08132130479500 U 6776 * 08132130479900 U 3271 * 08132130480905 U 3574 * 08132130481300 U 1558 * 08132130481305 U 2813 * 08132130481600 U 3516 * 08132130481606 U 7838 * 08132130483900 U 1951 * 08132130483901 U 920 * 08132130484600 U 5134 * 08132130484602 U 4720 * 08132130487400 U 7812 * 08132130488904 U 236 * 08132130490904 U 2445 * 08132130492701 U 3123 * 08132130494700 U 3023 * 08132130495700 U 5377 * 08132130496000 U 1046 * 08132130497702 U 2538 * 08132130503500 U 3325 * 08132141662300 U 1142 * 08132141663501 U 11942 * 08132141663901 U 481 * 08132141663906 U 2932 * 08132141666203 U 11025 * 08132141667710 U 1087 * 08132141670706 U 2027 * 08132141676400 U 1224 * 08132141677800 U 6509 * 08132141678002 U 2243 * 08132141679154 U 9019 * 08132141679600 U 8274 * 08132141681100 U 7219 * 08132141681103 U 1759 * 08132141681105 U 2074 * 08132141681107 U 1748 * 08132141682000 U 4227 * 08132141683600 U 1112 * 08132141685703 U 12151 * 08132141686600 U 1918 * 08132141688914 U 4299 * 08132141690100 U 3030 * 08132141690340 U 5820 * 08132141690341 U 8033 * 08132141690500 U 805 * 08132141691423 U 24574 * 08132141691447 U 4926 * 08132141691454 U 4371 * 08132141691601 U 9344 * 08132141692550 U 4089 * 08132141693207 U 14639 * 08132141694900 U 3263 * 08132141698100 U 493 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132141706200 U 2609 * 08132141706501 U 1296 * 08132141706506 U 1008 * 08132141707200 U 5661 * 08132141707250 U 4011 * 08132141713600 U 2205 * 08132141713605 U 9007 * 08132141714500 U 22271 * 08132141715300 U 30 * 08132141718002 U 10846 * 08132141718004 U 342 * 08132141719900 U 1811 * 08132141728200 U 318 * 08132141728800 U 706 * 08132141729800 U 1753 * 08132141731400 U 873 * 08132141731411 U 7632 * 08132141732900 U 3542 * 08132141733100 U 1557 * 08132141733909 U 1697 * 08132141736903 U 6818 * 08132141737000 U 432 * 08132141737405 U 15613 * 08132141738100 U 3251 * 08132141738400 U 2220 * 08132141738409 U 880 * 08132141739404 U 584 * 08132141739900 U 1231 * 08132141739908 U 595 * 08132141740000 U 1434 * 08132150359810 R 4540 * 08132150359918 R 2542 * 08132150359941 R 2720 * 08132150359945 R 2807 * 08132150359961 R 2766 * 08132150359998 R 1186 * 08132150360001 R 2006 * 08132150360002 R 4229 * 08132150360004 R 828 * 08132150360015 R 1091 * 08132150360038 R 18236 * 08132150360056 R 5869 * 08132150360069 R 337 * 08132150360071 R 1932 * 08132150360094 R 10066 * 08132150360095 R 795 * 08132150360117 R 5082 * 08132150360119 R 2914 * 08132150360134 R 7562 * 08132150360135 R 212 * 08132150360136 R 892 * 08132150360151 R 4329 * 08132150360156 R 4460 * 08132150360199 R 2399 * 08132150360209 R 460 * 08132150360215 R 3113 * 08132150360264 R 1691 * 08132150360268 R 6810 * 08132150360272 R 4009 * 08132150360284 R 125 * 08132150360326 R 727 * 08132150360327 R 3238 * 08132150360329 R 3107 * 08132150360332 R 4764 * 08132150360365 R 4455 * 08132150360383 R 9856 * 08132150360422 R 2099 * 08132150360425 R 981 * 08132150360492 R 7035 * 08132150360501 R 3613 * 08132150360592 R 21593 * 08132150360605 R 15269 * 08132150360610 R 17328 * 08132150360612 R 352 * 08132150360616 R 1121 * 08132150360632 R 3837 * 08132150360654 R 7311 * 08132150360667 R 3088 * 08132150360686 R 596 * 08132150360708 R 1974 * 08132150360721 R 643 * 08132150360730 R 2982 * 08132150360739 R 1521 * 08132150360742 R 12016 * 08132150360798 R 3466 * 08132150360820 R 2099 * 08132150360844 R 1681 * 08132150360908 R 18272 * 08132150360929 R 21224 * 08132150360991 R 10402 * 08132150360993 R 3417 * 08132150361001 R 7532 * 08132150361002 R 7043 * 08132150361076 R 9329 * 08132150361100 R 984 * 08132150363200 R 2157 * 08132150363600 R 3633 * 08132150363608 R 4707 * 08132150363700 R 3201 * 08132150363703 R 2220 * 08132150880487 R 381 * 08132160736068 R 124 * 08132160736076 R 1236 * 08132160736080 R 198 * 08132160736124 R 1459 * 08132160736185 R 388 * 08132160736202 R 737 * 08132160736243 R 1052 * 08132160736248 R 607 * 08132160736419 R 387 * 08132160738600 R 2072 * 08132160741800 R 5380 * 08132160743100 R 944 * 08132160744401 R 1565 * 08132160744439 R 1535 * 08132160744510 R 553 * 08132160745922 R 1045 * 08132160746000 R 2198 * 08132160746016 R 1404 * 08132160748900 R 9499 * 08132160749009 R 1770 * 08132160750309 R 5320 * 08132160751743 R 1096 * 08132160753010 R 5549 * 08132160753200 R 3246 * 08132171922350 U 833 * 08132171922564 U 768 * 08132171923353 U 950 * 08132172082504 U 2142 * 08132172086651 U 270 * 08132172088350 U 3111 * 08132172505255 U 4668 * 08132172505350 U 6039 * 08132172505455 U 1134 * 08132172505456 U 969 * 08132172506350 U 18744 * 08132172515656 U 6739 * 08132172520000 U 5650 * 08132172520100 U 2540 * 08132172520351 U 3428 * 08132172521250 U 4267 * 08132172523655 U 21098 * 08132172525052 U 89 * 08132210334700 U 24755 * 08132210354135 U 795 * 08132210360900 U 19308 * 08132210362502 U 507 * 08132210365116 U 1480 * 08132210365170 U 1439 * 08132210367000 U 4336 * 08132210389100 U 3519 * 08132210389102 U 4663 * 08132210392105 U 2152 * 08132210394702 U 7418 * 08132210395702 U 2194 * 08132210398200 U 2441 * 08132221530800 U 3038 * 08132221531100 U 4465 * 08132221535503 U 789 * 08132221535506 U 1406 * 08132221535509 U 1261 * 08132221535510 U 1500 * 08132221538600 U 762 * 08132221538604 U 5573 * 08132221540500 U 718 * 08132221542202 U 2078 * 08132221544700 U 2044 * 08132221544705 U 353 * 08132221544710 U 1440 * 08132221548606 U 1296 * 08132221548702 U 311 * 08132221549700 U 3106 * 08132221550620 U 5847 * 08132221557118 U 2741 * 08132221557120 U 4742 * 08132221563000 U 4994 * 08132221563100 U 2889 * 08132221563101 U 2828 * 08132221564100 U 1326 * 08132221585401 U 2082 * 08132221586800 U 4991 * 08132221586801 U 458 * 08132221587405 U 24831 * 08132221592611 U 1716 * 08132221592615 U 1500 * 08132221598202 U 2582 * 08132231144551 U 2412 * 08132231144874 U 234 * 08132231146960 U 1379 * 08132231147351 U 1214 * 08132231148561 U 899 * 08132231149151 U 2617 * 08132231160452 U 3378 * 08132231178951 U 1845 * 08132231179863 U 1035 * 08132231179985 U 727 * 08132231182751 U 1525 * 08132231185558 U 2210 * 08132231187555 U 661 * 08132231188371 U 6898 * 08132231188651 U 1815 * 08132231188657 U 30528 * 08132231189763 U 3134 * 08132231190055 U 1554 * 08132231190751 U 1155 * 08132231196051 U 2158 * 08132231196279 U 1143 * 08132231199651 U 1245 * 08132231199684 U 1353 * 08132231200467 U 533 * 08132231201051 U 8038 * 08132231202154 U 1331 * 08132231202551 U 3054 * 08132231208151 U 5216 * 08132231208851 U 2102 * 08132231208951 U 3108 * 08132231211661 U 1476 * 08132231231456 U 2405 * 08132231232554 U 5791 * 08132231232661 U 2069 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132231232685 U 23837 * 08132231232697 U 1329 * 08132231832744 U 1073 * 08132240337100 U 3815 * 08132240337106 U 6685 * 08132240340105 U 2179 * 08132240340106 U 1490 * 08132240340807 U 2031 * 08132240341400 U 195 * 08132240342600 U 5443 * 08132240343200 U 1998 * 08132240345900 U 6435 * 08132240345901 U 7032 * 08132240349303 U 3971 * 08132240349600 U 3499 * 08132240349601 U 2235 * 08132240349803 U 89 * 08132240350700 U 658 * 08132240350800 U 9744 * 08132240354800 U 7224 * 08132240357200 U 1089 * 08132240357900 U 3168 * 08132240359600 U 2868 * 08132240360500 U 4932 * 08132240360510 U 6621 * 08132240367101 U 4477 * 08132240370002 U 10565 * 08132240370005 U 5517 * 08132240370106 U 5108 * 08132240370600 U 13621 * 08132240370601 U 23048 * 08132240370603 U 551 * 08132240373501 U 14775 * 08132240373502 U 11591 * 08132240376200 U 5461 * 08132240376203 U 5826 * 08132240378200 U 6584 * 08132240384602 U 4512 * 08132240384800 U 2021 * 08132240384801 U 312 * 08132240387102 U 3307 * 08132240388806 U 2461 * 08132240389200 U 6132 * 08132240389700 U 2986 * 08132240389701 U 4995 * 08132240390400 U 1181 * 08132251505113 R 357 * 08132251505140 R 1734 * 08132251519600 R 1079 * 08132251519612 R 1072 * 08132261481011 U 468 * 08132261553100 U 958 * 08132261553700 U 5027 * 08132261554050 U 774 * 08132261561800 U 4658 * 08132261568100 U 1233 * 08132261571700 U 1819 * 08132261575200 U 620 * 08132261579100 U 3182 * 08132261579109 U 2837 * 08132261583700 U 11383 * 08132270801350 U 1274 * 08132270803550 U 4822 * 08132270804800 U 1009 * 08132270806500 U 39549 * 08132270811450 U 492 * 08132270812505 U 1662 * 08132270814300 U 953 * 08132270839500 U 2133 * 08132270839550 U 945 * 08132270865550 U 1047 * 08132281282751 U 6542 * 08132281282755 U 6604 * 08132281286051 U 3519 * 08132281287061 U 1993 * 08132281288251 U 2081 * 08132281288256 U 2184 * 08132281288257 U 1710 * 08132281290451 U 3293 * 08132281291251 U 2466 * 08132281291256 U 2100 * 08132281291471 U 3418 * 08132281291711 U 1441 * 08132281291926 U 15762 * 08132281292103 U 1734 * 08132281292164 U 745 * 08132281292662 U 8335 * 08132281292843 U 2719 * 08132281292853 U 3801 * 08132281295751 U 4931 * 08132281297159 U 1323 * 08132281297160 U 821 * 08132281299351 U 7458 * 08132281300151 U 532 * 08132281301551 U 1786 * 08132281411451 U 434 * 08132281411461 U 2219 * 08132281412151 U 1079 * 08132281412159 U 910 * 08132281414151 U 2808 * 08132281417251 U 1304 * 08132281417651 U 3438 * 08132281418151 U 2733 * 08132281418251 U 4670 * 08132281418254 U 975 * 08132281418351 U 1535 * 08132281420051 U 288 * 08132281420157 U 4507 * 08132281422951 U 1949 * 08132281423151 U 1064 * 08132281423160 U 242 * 08132281425951 U 2664 * 08132281425955 U 2208 * 08132310184240 R 426 * 08132310184480 U 5749 * 08132310184481 R 8871 * 08132310185330 R 339 * 08132310186290 R 2365 * 08132310186300 R 5805 * 08132310188430 U 473 * 08132310188771 U 636 * 08132310188900 U 530 * 08132310189760 U 336 * 08132310190490 R 1718 * 08132310190580 R 1276 * 08132310190590 U 1876 * 08132310190780 R 3590 * 08132310190790 U 3819 * 08132310190791 U 1818 * 08132310191070 U 491 * 08132310191090 R 726 * 08132310191560 U 812 * 08132310193150 U 9202 * 08132310193720 R 507 * 08132310194680 R 7140 * 08132310194690 U 23310 * 08132310195100 R 2264 * 08132310195270 U 2851 * 08132310195550 U 89 * 08132310195560 U 642 * 08132320996100 R 1672 * 08132320997600 R 1003 * 08132320997606 R 622 * 08132320997608 R 695 * 08132320998305 R 1276 * 08132320998307 R 344 * 08132320999107 R 1082 * 08132321001600 R 505 * 08132321001601 R 336 * 08132321003400 R 3499 * 08132321006201 R 2724 * 08132321006600 R 1051 * 08132321006602 R 811 * 08132321006900 R 984 * 08132321007504 R 1046 * 08132321007801 R 1639 * 08132321009700 R 1283 * 08132321010700 R 7281 * 08132321012901 R 852 * 08132321012904 R 389 * 08132321013000 R 2498 * 08132321013001 R 63 * 08132321015101 R 685 * 08132321015109 R 998 * 08132321016501 R 656 * 08132321016900 R 1037 * 08132321018900 R 297 * 08132321021400 R 1132 * 08132321024702 R 1505 * 08132321028400 R 5844 * 08132321028500 R 1267 * 08132321028602 R 2513 * 08132321031902 R 1446 * 08132321033100 R 4824 * 08132321033101 R 1790 * 08132321033105 R 1378 * 08132321033106 R 1634 * 08132321033300 R 1596 * 08132321033402 R 470 * 08132321033700 R 1748 * 08132321033702 R 1619 * 08132321033704 R 1994 * 08132321038302 R 659 * 08132321038305 R 1681 * 08132321038910 R 878 * 08132321038913 R 514 * 08132321039102 R 334 * 08132321039106 R 144 * 08132321039720 R 124 * 08132321040802 R 310 * 08132321044018 R 2196 * 08132321046900 R 546 * 08132321046901 R 1065 * 08132321046905 R 2178 * 08132321059000 R 774 * 08132321059100 R 212 * 08132321059802 R 4865 * 08132321061300 R 2111 * 08132321064603 R 610 * 08132321064700 R 850 * 08132321070100 R 1689 * 08132321081401 R 6004 * 08132321081500 R 5217 * 08132321081501 R 4942 * 08132321081505 R 3070 * 08132321094200 R 742 * 08132321094304 R 905 * 08132360608301 R 2401 * 08132360618000 R 1328 * 08132360640501 R 628 * 08132360645500 R 2760 * 08132360650302 R 3451 * 08132360659000 R 1965 * 08132360661000 R 90 * 08132360664407 R 825 * 08132360690501 R 1969 * 08132370811331 R 5130 * 08132370811332 R 1973 * 08132370812581 R 19 * 08132370815581 R 784 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370816931 R 2336 * 08132370819285 R 912 * 08132370829581 R 1574 * 08132370836431 R 537 * 08132370836434 R 540 * 08132370841781 R 2773 * 08132370842431 R 1594 * 08132370858131 R 2064 * 08132370858984 R 1423 * 08132370866781 R 625 * 08132370866787 R 496 * 08132370866931 R 663 * 08132370867485 R 930 * 08132370868481 R 1292 * 08132370868483 R 1043 * 08132370870631 R 10207 * 08132410823201 U 683 * 08132410829200 U 27192 * 08132410829600 U 7580 * 08132410833400 U 10253 * 08132410833703 U 18029 * 08132410847600 U 12844 * 08132410847700 U 14207 * 08132410854300 U 124 * 08132410854400 U 1548 * 08132410854401 U 132 * 08132410854402 U 124 * 08132410854902 U 132 * 08132410859200 U 119660 * 08132410859300 U 19929 * 08132410859902 U 16543 * 08132410865300 U 7348 * 08132410865400 U 4929 * 08132410865407 U 5539 * 08132410869500 U 1995 * 08132410869504 U 2190 * 08132410902500 U 5815 * 08132410903900 U 370 * 08132410910000 U 10741 * 08132410917100 U 433 * 08132410918200 U 4760 * 08132410918210 U 1467 * 08132433012600 U 2865 * 08132433022700 U 3458 * 08132433024300 U 473 * 08132433029700 U 6683 * 08132433032900 U 1144 * 08132433034500 U 9971 * 08132433045300 U 5737 * 08132433057400 U 4847 * 08132433060800 U 740 * 08132433064700 U 2463 * 08132433065200 U 3246 * 08132433071800 U 2873 * 08132433071900 U 3519 * 08132433075600 U 2887 * 08132433087303 U 369 * 08132433097400 U 2712 * 08132433099000 U 8024 * 08132433101100 U 1436 * 08132433105600 U 1419 * 08132433105800 U 2423 * 08132458804407 U 3258 * 08132458804410 U 718 * 08132458805600 U 4710 * 08132458807709 U 3977 * 08132458813700 U 4874 * 08132458813800 U 2748 * 08132458822535 U 6408 * 08132458822801 U 17754 * 08132458823000 U 5701 * 08132458827005 U 643 * 08132458829800 U 1334 * 08132458832200 U 9420 * 08132458832300 U 13013 * 08132458833000 U 26007 * 08132458833700 U 124 * 08132458839514 R 3784 * 08132458839607 U 6069 * 08132458839800 U 89 * 08132458841400 U 3247 * 08132458841700 U 7775 * 08132458842108 U 825 * 08132458842600 U 5283 * 08132458842900 U 5930 * 08132458845100 U 4393 * 08132458852005 U 5532 * 08132458856300 U 7825 * 08132458856400 U 2638 * 08132458856410 U 2712 * 08132458861800 U 9629 * 08132458863300 U 4862 * 08132458863310 U 3438 * 08132458870300 U 6961 * 08132458871400 U 4305 * 08132458872300 U 6295 * 08132458875415 U 2350 * 08132458875416 U 2069 * 08132458875440 U 815 * 08132458876000 U 10516 * 08132458876200 U 2394 * 08132458876316 U 5806 * 08132458877800 U 161 * 08132458878100 U 1027 * 08132458882800 U 1673 * 08132458883500 U 25702 * 08132458884500 U 2107 * 08132458886100 U 988 * 08132458886105 U 1692 * 08132458889606 U 477 * 08132458890600 U 510 * 08132458895200 U 1615 * 08132458905301 U 618 * 08132458905800 U 17007 * 08132458908300 U 2958 * 08132458909400 U 988 * 08132458909410 U 852 * 08132458909500 U 1065 * 08132458912700 U 1802 * 08132458915800 U 6561 * 08132458918901 U 2978 * 08132458926300 U 6251 * 08132458926900 U 9567 * 08132458927200 U 2923 * 08132458927210 U 1255 * 08132458927214 R 532 * 08132458927215 U 525 * 08132458929001 U 22855 * 08132458931300 U 240 * 08132458931660 U 679 * 08132458931801 U 404 * 08132458935600 U 240 * 08132470971000 U 1168 * 08132470974200 U 1749 * 08132470977300 U 232 * 08132470977400 U 935 * 08132470978200 U 2571 * 08132470978400 U 9503 * 08132470978410 U 256 * 08132470985400 U 4518 * 08132470995700 U 1776 * 08132471002400 U 1236 * 08132471004800 U 232 * 08132471009500 U 1121 * 08132471009600 U 2333 * 08132471016900 U 1947 * 08132471017000 R 33 * 08132471017300 U 1912 * 08132471025800 U 845 * 08132471027400 U 680 * 08132471028700 U 2831 * 08132471029900 U 4027 * 08132471031100 U 4830 * 08132471035100 U 2369 * 08132471035700 U 2352 * 08132471038800 U 4772 * 08132471038900 U 3269 * 08132471039200 U 5604 * 08132471039500 U 765 * 08132471043100 U 5301 * 08132471065000 U 1527 * 08132471065700 U 365 * 08132471070300 U 1523 * 08132471071000 U 2775 * 08132471071100 U 1414 * 08132471071900 U 11803 * 08132471072400 U 306 * 08132471083201 U 1378 * 08132471084500 U 2334 * 08132471085900 U 1153 * 08132471089710 U 511 * 08132471092300 U 6352 * 08132471092700 U 2555 * 08132471092800 U 469 * 08132471092900 U 2257 * 08132480750501 U 1634 * 08132480753800 U 9519 * 08132480755002 U 4435 * 08132480758215 U 1316 * 08132480758700 U 809 * 08132480759050 U 2018 * 08132480766601 U 5851 * 08132480778400 U 1645 * 08132480782800 U 2422 * 08132480782805 U 2138 * 08132480784103 U 1571 * 08132480785601 U 2644 * 08132480785602 U 1853 * 08132480786100 U 2952 * 08132480847700 U 3214 * 08132480847701 U 2981 * 08132480853401 U 831 * 08132480853500 U 3129 * 08132480853501 U 4925 * 08132480853503 U 4589 * 08132480854100 U 1796 * 08132480858102 U 677 * 08132480865800 U 2758 * 08132480865805 U 1752 * 08132480871603 U 11672 * 08132480871607 U 7209 * 08132480883000 U 12123 * 08132480883001 U 124 * 08132480884000 U 4848 * 08132480884003 U 4412 * 08132480885500 U 6286 * 08132480885519 U 1576 * 08132480900900 U 12302 * 08132480902200 U 4740 * 08132480903201 U 10548 * 08132480904303 U 733 * 08132480910400 U 1621 * 08132510750600 R 1790 * 08132510756800 R 8668 * 08132510771200 R 741 * 08132521301032 R 2930 * 08132521301081 R 813 * 08132521302532 R 1754 * 08132521303031 R 843 * 08132521305031 R 5082 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132521316532 R 4065 * 08132521316535 R 1008 * 08132521317333 R 6156 * 08132521318133 R 1360 * 08132521318135 R 628 * 08132521320545 R 1253 * 08132530785700 R 398 * 08132530790800 R 12249 * 08132530790802 R 2386 * 08132530794600 R 709 * 08132530810900 R 601 * 08132530819300 R 2335 * 08132530821235 R 1053 * 08132530822423 R 692 * 08132530822602 R 1043 * 08132540494801 R 3208 * 08132540533900 R 862 * 08132540537801 R 162 * 08132540537902 R 350 * 08132540539400 R 2383 * 08132540539700 R 2444 * 08132540539900 R 452 * 08132540541003 R 788 * 08132540541700 R 1126 * 08132540550004 R 765 * 08132540555500 R 124 * 08132540555600 R 382 * 08132540556000 R 268 * 08132540556200 R 343 * 08132540556504 R 341 * 08132540559100 R 275 * 08132540562900 R 541 * 08132540563000 R 1761 * 08132540563303 R 1179 * 08132540598500 R 2617 * 08132550805231 R 2183 * 08132550805632 R 2408 * 08132550821581 U 1165 * 08132550830581 U 5693 * 08132550836931 R 1116 * 08132550837932 U 402 * 08132610762851 R 701 * 08132610763401 U 1769 * 08132610763402 U 2866 * 08132610763436 U 37261 * 08132610763448 U 4670 * 08132610763463 U 5286 * 08132610763465 U 1088 * 08132610763466 U 3327 * 08132610763468 U 30775 * 08132610763492 U 3508 * 08132610763495 U 1909 * 08132610763672 R 1135 * 08132610763674 R 430 * 08132610763703 R 16684 * 08132610763728 R 12257 * 08132610763794 U 2969 * 08132610763828 U 40453 * 08132610763849 R 9618 * 08132610763995 U 2987 * 08132610764004 R 1929 * 08132610764069 R 7817 * 08132610764132 R 6798 * 08132610764175 R 1352 * 08132610764251 U 3148 * 08132610764292 R 6633 * 08132610764396 R 4821 * 08132610764535 U 3227 * 08132610764540 U 89 * 08132610764545 U 4400 * 08132610764565 U 2006 * 08132610764586 U 2716 * 08132610764665 U 17585 * 08132610764675 U 1619 * 08132610764697 U 5376 * 08132610764721 R 2573 * 08132610764737 U 17188 * 08132610764765 U 6045 * 08132610764811 R 925 * 08132610764961 U 666 * 08132610781301 R 2276 * 08132610781804 R 6956 * 08132610781900 R 1010 * 08132610782510 R 1970 * 08132610790410 R 89 * 08132610793003 R 240 * 08132610794610 R 275 * 08132610794800 R 2256 * 08132610795902 R 2646 * 08132610800267 R 468 * 08132612000258 R 498 * 08132612000350 R 741 * 08132612001000 R 2763 * 08132612011300 R 1517 * 08132612017110 R 89 * 08132612021200 R 1228 * 08132612025100 R 3014 * 08132612028100 R 3023 * 08132612035800 R 7310 * 08132612036402 R 4922 * 08132612038200 R 2408 * 08132612041506 U 3216 * 08132612042830 R 769 * 08132612042840 R 180 * 08132612043200 R 2094 * 08132612043304 U 3334 * 08132612046500 R 1399 * 08132612046715 U 2375 * 08132612103631 U 177 * 08132612108500 R 13272 * 08132612111500 R 2042 * 08132612112900 R 1374 * 08132612112905 R 2317 * 08132620483405 U 2643 * 08132620872700 U 1490 * 08132620879400 U 2091 * 08132620888900 U 905 * 08132620889100 U 2407 * 08132620889200 U 270 * 08132620889300 U 279 * 08132620907000 U 5392 * 08132620907800 U 4232 * 08132620909000 U 8499 * 08132620924600 U 7467 * 08132620925500 U 6487 * 08132620925600 U 4128 * 08132620932900 U 882 * 08132620933000 U 2356 * 08132620934900 U 1915 * 08132620935100 U 4156 * 08132620936500 U 5326 * 08132620940500 U 4371 * 08132620943500 U 12078 * 08132620943700 U 306 * 08132620946000 U 737 * 08132620946100 U 4169 * 08132620951100 U 11086 * 08132620953000 U 2201 * 08132620953800 U 1208 * 08132620972400 U 5536 * 08132620982900 U 5539 * 08132620983200 U 2865 * 08132620983300 U 317 * 08132620984900 U 19008 * 08132620988100 U 2734 * 08132620992000 U 3621 * 08132620992100 U 2489 * 08132620992200 U 4522 * 08132620992300 U 10057 * 08132620992600 U 15866 * 08132620994900 U 5661 * 08132620995600 U 27335 * 08132620995700 U 664 * 08132620996700 U 83770 * 08132621004200 U 22996 * 08132621008900 U 2499 * 08132621014100 U 3048 * 08132621016900 U 3089 * 08132621017300 U 232 * 08132621017800 U 1363 * 08132621017900 U 704 * 08132621019900 U 13494 * 08132621021300 U 19038 * 08132621037800 U 357 * 08132621038700 U 2976 * 08132621041500 U 6260 * 08132621043100 U 2542 * 08132621043200 U 5876 * 08132621046500 U 26786 * 08132621049500 U 62 * 08132621055700 U 4882 * 08132621056100 U 2360 * 08132621060700 U 43785 * 08132621061200 U 296 * 08132621061900 U 13506 * 08132621062000 U 1902 * 08132621062200 U 5147 * 08132621064700 U 3089 * 08132621065000 U 2590 * 08132621065200 U 2995 * 08132621070400 U 1298 * 08132621079600 U 5775 * 08132621080200 U 35860 * 08132621083600 U 1924 * 08132621083900 U 2021 * 08132630715400 U 2236 * 08132630720700 U 793 * 08132630725300 U 904 * 08132630727600 U 2355 * 08132630730500 R 772 * 08132630730600 R 1240 * 08132630733700 R 1992 * 08132630738000 U 4447 * 08132630738310 U 1299 * 08132630741200 U 419 * 08132630743300 U 6575 * 08132630748100 R 887 * 08132630757100 U 2128 * 08132630762900 U 1696 * 08132630763200 U 976 * 08132630766200 U 2425 * 08132630778100 R 1766 * 08132630784000 U 1496 * 08132630785300 U 835 * 08132630787200 U 3051 * 08132630787700 U 3201 * 08132630788100 U 1970 * 08132630788900 U 1210 * 08132630805500 R 238 * 08132641107000 R 587 * 08132641110700 R 202 * 08132641111100 R 2516 * 08132641112600 R 357 * 08132641119100 R 358 * 08132641119500 R 2974 * 08132641119600 R 1711 * 08132641128600 R 505 * 08132641129200 R 1076 * 08132641134900 R 89 * 08132641138500 R 824 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132641138600 R 111 * 08132641146200 R 459 * 08132641162800 R 1459 * 08132641173900 R 343 * 08132641176400 R 944 * 08132641177400 R 1956 * 08132641177600 R 1824 * 08132641183900 R 4557 * 08132641185700 R 2987 * 08132641185900 R 1494 * 08132641186900 R 995 * 08132641187100 R 2855 * 08132641187400 R 251 * 08132641193300 R 5358 * 08132641202600 R 5137 * 08132641204400 R 1445 * 08132641206600 R 732 * 08132641207100 R 1295 * 08132641207300 R 1283 * 08132641208500 R 727 * 08132641208800 R 638 * 08132641211300 R 717 * 08132641214200 R 1095 * 08132641214300 R 2028 * 08132641214400 R 406 * 08132641215900 R 5630 * 08132641221700 R 710 * 08132641222200 R 363 * 08132641224000 R 2096 * 08132641224200 R 485 * 08132641226000 R 525 * 09131211193900 U 597 * 09131211194300 U 4303 * 09131211194500 U 4083 * 09131211200500 U 555 * 09131211202100 U 1153 * 09131211202300 U 5204 * 09131211212100 U 10796 * 09131211213100 U 726 * 09131211213300 U 3262 * 09131211227000 U 2932 * 09131211229200 U 223 * 09131211232060 U 1321 * 09131211234710 U 1960 * 09131211235906 U 1732 * 09131211238001 U 4700 * 09131211244900 U 480 * 09131211245000 U 819 * 09131211245200 U 413 * 09131211245300 U 478 * 09131211245500 U 227 * 09131211250300 U 2383 * 09131211251000 U 482 * 09131211252300 U 1465 * 09131211255900 U 1560 * 09131220514300 U 12406 * 09131220515200 U 10906 * 09131220516601 U 9084 * 09131220516800 U 11427 * 09131220519307 U 3035 * 09131220520601 U 1221 * 09131220522300 U 10010 * 09131220523800 U 2320 * 09131220524502 U 18588 * 09131220524508 U 11270 * 09131220524514 U 4154 * 09131220524617 U 6566 * 09131220525514 U 232 * 09131220525703 U 5886 * 09131220527307 U 33587 * 09131220527310 U 11873 * 09131220527311 U 2166 * 09131220527803 U 12009 * 09131220527824 U 8408 * 09131220527922 U 12894 * 09131220527945 U 3408 * 09131220531900 U 4878 * 09131220534600 U 5897 * 09131220539101 U 10090 * 09131220539110 U 9802 * 09131220539400 U 2503 * 09131220540403 U 1612 * 09131220540409 U 306 * 09131220543100 U 16223 * 09131220543202 U 27500 * 09131220543401 U 23579 * 09131220545901 U 761 * 09131220547015 U 5084 * 09131220547019 U 19980 * 09131220548919 U 8843 * 09131220551001 U 8619 * 09131220551200 U 1625 * 09131220551300 U 690 * 09131220551308 U 269 * 09131220551700 U 223 * 09131220551800 U 223 * 09131220555901 U 8417 * 09131220557000 U 2819 * 09131220557200 U 10772 * 09131220557400 U 2103 * 09131220558800 U 572 * 09131220559600 U 5102 * 09131220561407 U 2454 * 09131220566200 U 22002 * 09131220566301 U 9440 * 09131220566400 U 2294 * 09131220566405 U 6054 * 09131220568100 U 10552 * 09131220568300 U 35327 * 09131220568400 U 4087 * 09131220568631 U 1816 * 09131220568800 U 855 * 09131220568801 U 1912 * 09131220571800 U 132 * 09131220571801 U 11168 * 09131220573300 U 1974 * 09131220573500 U 985 * 09131220574800 U 223 * 09131220575900 U 1032 * 09131220580304 U 3606 * 09131220580305 U 3438 * 09131220582509 U 29644 * 09131220582600 U 7212 * 09131231033181 U 1421 * 09131231033186 U 984 * 09131231034689 U 568 * 09131231035331 U 2800 * 09131231036931 U 1004 * 09131231037086 U 962 * 09131231038281 U 2688 * 09131231043031 U 2012 * 09131231043281 U 2215 * 09131231046331 U 5329 * 09131231046336 U 1514 * 09131231064281 U 2669 * 09131231069131 U 6495 * 09131231072531 U 4407 * 09131231075531 U 4817 * 09131231075532 U 1248 * 09131231075535 U 2254 * 09131231076231 U 132 * 09131231076281 U 17014 * 09131231076331 U 36766 * 09131231079835 U 2514 * 09131231082281 U 2813 * 09131250536600 R 415 * 09131250548781 R 252 * 09131250557581 R 1712 * 09131280905100 U 5177 * 09131280905200 U 5739 * 09131280905400 U 4433 * 09131280914213 U 1841 * 09131280926500 U 3365 * 09131280927200 U 6637 * 09131280927800 U 11063 * 09131280928400 U 376 * 09131280928500 U 14022 * 09131280930893 U 1129 * 09131280941800 U 13364 * 09131280943900 U 924 * 09131280944100 U 5319 * 09131280946100 U 37462 * 09131280946150 U 5794 * 09131280947000 U 5454 * 09131280947072 U 7170 * 09131280952700 U 18927 * 09131280954300 U 4905 * 09131280956347 U 1517 * 09131280960200 U 10102 * 09131280962630 U 6469 * 09131280965400 U 31460 * 09131280965500 U 1053 * 09131280970005 U 5353 * 09131280970007 U 564 * 09131280970031 U 10171 * 09131280970400 U 124 * 09131280970440 U 3470 * 09131280970519 U 696 * 09131280970533 U 1168 * 09131280970727 U 6657 * 09131280970732 U 336 * 09131280970747 U 1310 * 09131280970766 U 4569 * 09131280971110 U 3248 * 09131280971142 U 1082 * 09131280971212 U 1052 * 09131280971220 U 2605 * 09131280971223 U 2497 * 09131280971229 U 4186 * 09131280971230 U 2991 * 09131280971231 U 392 * 09131280971232 U 2426 * 09131280971234 U 3406 * 09131280971235 U 2603 * 09131280971237 U 2581 * 09131280972910 U 2660 * 09131280974500 U 3508 * 09131280974600 U 3070 * 09131280974703 U 89 * 09131280977300 U 5346 * 09131280979015 U 42153 * 09131280985200 U 8361 * 09131280985300 U 1890 * 09131280985400 U 255 * 09131280991310 U 5655 * 09131280993600 U 5031 * 09131280993700 U 553 * 09131280994005 U 89 * 09131280994400 U 124 09131310440920 U 513 09131310501232 U 6828 09131310501272 U 3544 09131310502885 U 2616 09131310503180 U 2635 09131310503183 U 4076 09131310503360 U 2617 09131310503362 U 6879 09131310535670 U 886 09131310535760 U 2000 09131310535770 U 4837 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131310535772 U 5765 09131310536160 U 18806 09131310536161 U 4053 09131310536242 U 3003 09131310536380 U 5832 09131310536482 U 2654 09131310536770 U 1515 09131310536900 U 4394 09131310536901 U 6180 09131310537800 U 11459 09131312500300 U 3569 09131312500482 U 3692 09131312500690 U 8184 09131312500870 U 8155 09131312500900 U 4492 09131312501000 U 3043 09131312501002 U 5106 09131312501057 U 2177 09131312501270 U 16969 09131320628103 U 7476 09131320636700 U 2071 09131320639420 U 389 09131320640625 U 2433 09131320647005 U 3105 09131320647902 U 1421 09131320648905 U 3252 09131320660535 U 2259 09131320660537 U 1130 09131320660580 U 684 09131320660587 U 5015 09131320662544 U 5450 09131320662562 U 259 09131320662570 U 5198 09131320662575 U 2608 09131320662588 U 236 09131320664600 U 26727 09131320668100 U 3821 09131320668102 U 4825 09131320680235 U 5240 09131321605808 U 89 09131321612400 U 1179 09131321614300 U 1896 09131321618600 U 1994 09131321628800 U 3582 09131321628900 U 445 09131321636500 U 725 09131321638400 U 6033 09131321643000 U 1234 09131321643100 U 2253 09131321643200 U 7942 09131321643700 U 11264 09131331441625 U 6956 09131331444800 U 753 09131331444850 U 2078 09131331456200 R 23548 09131331484000 U 4643 09131331494800 R 735 09131331495200 R 1396 09131331502000 R 1304 09131331502025 U 588 09131331507250 U 1184 09131331517000 R 1620 09131331517025 U 1402 09131331517030 U 1409 09131331534600 R 2038 09131331534800 R 2280 09131331547800 U 2105 09131333248070 U 227 09131333248080 U 173 09131333257200 U 406 09131333263400 U 6008 09131333263600 U 3214 09131333263625 U 2409 09131333263630 U 4193 09131333265000 U 4633 09131333266000 U 1942 09131333272259 U 3665 09131333272810 U 5537 09131333272850 U 2526 09131333337600 U 2420 09131333338000 U 1582 09131380849605 U 1008 09131380850608 U 783 09131380852010 U 124 09131380860409 R 1297 09131380869600 R 3278 09131380877510 R 6920 09131380880305 U 1369 09131380881400 R 1884 09131380881500 R 5224 09131380896308 U 3069 09131380896702 R 6472 09131380914102 U 4376 09131380917159 U 159 09131380917196 U 1996 09131380917197 U 5249 09131390368200 U 2003 09131390371400 U 5019 09131390373800 U 3865 09131390405500 U 2246 09131390405600 U 5735 09131390405701 U 1269 09131392063500 U 1538 09131392068502 U 493 09131392070200 U 2575 09131392074200 U 4993 09131392074201 U 8467 09131392077410 U 42244 09131392077500 U 7057 09131392078204 U 2895 09131392083700 U 14411 09131392084205 U 9833 09131392089401 U 4833 09131392092410 U 2206 09131392101504 U 3008 09131392101505 U 6001 * 09131412081202 U 2129 * 09131412081907 U 2375 * 09131412083300 U 1864 * 09131412083302 U 1802 * 09131412088109 U 3498 * 09131412091001 U 2739 * 09131412091004 U 203 * 09131412091703 U 1800 * 09131412093500 U 4654 * 09131412093600 U 1697 * 09131412100010 U 5898 * 09131412104002 U 2391 * 09131412104202 U 4856 * 09131412104807 U 2005 * 09131412104808 U 6978 * 09131412110102 U 949 * 09131412118806 U 473 * 09131412121003 U 2033 * 09131412123504 U 9415 * 09131412124401 U 3537 * 09131412127502 U 6078 * 09131412127505 U 16679 * 09131412128401 U 1487 * 09131412131700 U 1025 * 09131412131707 U 858 * 09131412131708 U 504 * 09131412133000 U 1960 * 09131412136101 U 1677 * 09131412137600 U 1754 * 09131412143500 U 15696 * 09131412143502 U 17620 * 09131412147900 U 284 * 09131412148000 U 2138 * 09131412148100 U 1188 * 09131412148103 U 1237 * 09131412148104 U 1372 * 09131412150600 U 1608 * 09131412150601 U 198 * 09131412150602 U 671 * 09131412150603 U 1539 * 09131412153600 U 1206 * 09131412170500 U 3381 * 09131412244200 U 7573 * 09131412251500 U 1601 * 09131412273902 U 1218 * 09131412280800 U 2621 * 09131412281905 U 1618 * 09131412282400 U 526 * 09131412287603 U 1384 * 09131412287620 U 1235 * 09131412288400 U 1769 * 09131412288402 U 89 * 09131412288415 U 1077 * 09131412289102 U 5113 * 09131412289103 U 542 * 09131412290600 U 913 * 09131412290700 U 958 * 09131412295600 U 5933 * 09131412301900 U 2226 * 09131412302000 U 2925 * 09131412307004 U 1506 * 09131412310100 U 1786 * 09131412310200 U 2937 * 09131412310202 U 2853 * 09131412320800 U 856 * 09131412320900 U 461 * 09131412330300 U 4347 * 09131412331604 U 7170 * 09131412333400 U 804 * 09131412333600 U 662 * 09131412335700 U 1790 * 09131412335702 U 1788 * 09131412338000 U 2290 * 09131412339100 U 2813 * 09131412346300 U 3042 * 09131412348900 U 4889 * 09131412351318 U 1008 * 09131412351400 U 1203 * 09131412352300 U 1797 * 09131412359300 U 4611 * 09131412362800 U 1038 * 09131412363000 U 1397 * 09131420051015 U 6673 * 09131420380164 R 881 * 09131420380211 R 2031 * 09131420380212 R 1174 * 09131420382170 R 324 * 09131420383815 R 2874 * 09131420385011 R 845 * 09131420388967 R 12744 * 09131420398964 R 672 * 09131420399011 U 4537 * 09131420399063 R 2341 * 09131420400111 U 2345 * 09131420400861 R 805 * 09131420402611 R 2566 * 09131420403661 R 383 * 09131420405212 R 545 * 09131420405411 R 2422 * 09131420405611 R 2245 * 09131420406311 R 146 * 09131420407062 R 315 * 09131420407761 U 260 * 09131420407861 R 736 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131420408111 R 1827 * 09131420408312 R 1025 * 09131420408313 R 701 * 09131420408511 R 626 * 09131420408561 R 609 * 09131420409761 U 2814 * 09131420410961 R 1141 * 09131420411361 R 1260 * 09131420411362 R 89 * 09131420411861 R 623 * 09131420411962 R 526 * 09131420412211 R 418 * 09131420412212 R 779 * 09131420412214 R 2092 * 09131420412261 R 1506 * 09131420412262 R 859 * 09131420412263 R 1704 * 09131420412411 R 2155 * 09131420412814 R 527 * 09131420412861 U 1402 * 09131420412911 U 1336 * 09131420412961 R 695 * 09131420413711 R 668 * 09131420413913 R 701 * 09131420414113 R 282 * 09131420414511 R 1038 * 09131420414562 R 394 * 09131420415061 R 3143 * 09131420415111 U 1094 * 09131420415513 R 341 * 09131420415711 R 220 * 09131420415761 R 827 * 09131420416062 R 1072 * 09131420416064 R 89 * 09131420417511 U 2223 * 09131420417562 R 327 * 09131420417611 U 1738 * 09131420417911 R 1133 * 09131420418061 R 2512 * 09131420418162 R 2782 * 09131420418211 R 2381 * 09131430478024 R 878 * 09131430478030 U 2302 * 09131430478050 R 2518 * 09131430478069 U 1006 * 09131430478118 R 1271 * 09131430478126 R 4096 * 09131430478238 R 2445 * 09131430478240 R 295 * 09131430478249 R 4985 * 09131430478904 R 1769 * 09131430478909 R 2185 * 09131430478926 R 273 * 09131430479400 R 1082 * 09131430479601 R 645 * 09131430480109 R 1430 * 09131430480501 R 2638 * 09131430480719 R 2350 * 09131430480805 R 443 * 09131430481506 R 1061 * 09131430481900 R 13860 * 09131430483005 R 109 * 09131430484703 R 1307 * 09131430487100 R 432 * 09131430487403 R 694 * 09131430487404 R 472 * 09131430487409 R 1134 * 09131430487412 R 255 * 09131430489000 R 295 * 09131430490000 R 2070 * 09131430490801 R 148 * 09131430492204 R 644 * 09131430494402 R 125 * 09131430494701 R 211 * 09131430494705 R 578 * 09131430498801 R 777 * 09131430505635 R 168 * 09131430506900 R 1086 * 09131430506903 R 1081 * 09131430507600 R 618 * 09131430507601 R 809 * 09131430507606 R 1928 * 09131430507901 R 2663 * 09131430508100 R 1714 * 09131430508101 R 751 * 09131430508601 R 463 * 09131430508700 R 1600 * 09131430510400 R 1452 * 09131430510404 R 1125 * 09131430512500 R 621 * 09131430517509 R 506 * 09131430517607 R 89 * 09131430523300 R 958 * 09131430524000 R 4383 * 09131430524201 R 801 * 09131430528202 R 908 * 09131430528300 R 847 * 09131430533700 R 1315 * 09131430535800 R 2150 * 09131430535812 R 1014 * 09131430536028 R 158 * 09131430537300 R 1020 * 09131430537303 R 1875 * 09131430540800 R 1116 * 09131430545500 R 2006 * 09131430550508 R 1991 * 09131430551404 R 1321 * 09131440590407 R 432 * 09131440596300 R 748 * 09131440596500 R 701 * 09131440597001 R 379 * 09131440597508 R 654 * 09131440599500 R 962 * 09131440599600 R 11692 * 09131440599800 R 616 * 09131440601201 R 2711 * 09131440624704 R 956 * 09131440627809 R 437 * 09131440627833 R 838 * 09131441551800 R 1078 * 09131441551803 R 162 * 09131441551804 R 841 * 09131441577000 R 2250 * 09131451405500 R 1445 * 09131451405600 R 5136 * 09131451405700 R 5610 * 09131451407805 R 5245 * 09131451409818 R 569 * 09131451411501 R 1877 * 09131451411506 R 1715 * 09131451411508 R 485 * 09131451419492 R 751 * 09131451419629 R 653 * 09131451421258 R 7243 * 09131451421264 R 760 * 09131451421308 R 728 * 09131451421900 R 10810 * 09131451423771 R 1037 * 09131451426406 R 2636 * 09131451433500 R 1449 * 09131460428351 R 125 * 09131460428501 R 446 * 09131460428751 R 358 * 09131460429703 R 378 * 09131460430101 R 433 * 09131460435000 R 1446 * 09131460435350 R 834 * 09131460436904 R 781 * 09131460441550 R 979 * 09131460443600 R 1374 * 09131460444050 R 270 * 09131460445150 R 1676 * 09131460446300 R 4396 * 09131460447700 R 1484 * 09131460450300 R 1991 * 09131460454300 R 1107 * 09131460454301 R 91 * 09131460454700 R 595 * 09131460456200 R 766 * 09131460457250 R 917 * 09131460460001 R 637 * 09131460460954 R 2046 * 09131460463002 R 783 * 09131460463006 R 296 * 09131460463800 R 2652 * 09131460465351 R 991 * 09131460465400 R 2002 * 09131460465753 R 3775 * 09131460465757 R 2061 * 09131460465851 R 2383 * 09131460466301 R 1648 * 09131460467951 R 1944 * 09131471281000 R 2026 * 09131471282904 R 620 * 09131471282908 R 1632 * 09131471283100 R 686 * 09131471283245 R 1083 * 09131471283300 R 2048 * 09131471283301 R 1502 * 09131471287705 R 286 * 09131471289332 R 1493 * 09131471297000 R 607 * 09131471297500 R 2102 * 09131471299000 R 3139 * 09131471299001 R 359 * 09131510807010 R 1013 * 09131510807017 R 1641 * 09131510807200 U 1713 * 09131510807210 R 953 * 09131510807221 R 1582 * 09131510823306 R 291 * 09131511851200 R 651 * 09131511852901 R 355 * 09131511890900 R 677 * 09131520740310 R 2043 * 09131520786100 R 1030 * 09131520787300 R 2186 * 09131520787320 R 1591 * 09131520787600 R 3236 * 09131520787620 R 2373 * 09131520792415 R 367 * 09131520793130 R 1386 * 09131520796700 R 576 * 09131520797400 R 6450 * 09131520803600 R 360 * 09131520803700 R 90 * 09131531376631 R 1360 * 09131531432434 R 1839 * 09131531432436 R 1860 * 09131531437831 R 161 * 09131531488831 R 1145 * 09131531488834 R 780 * 09131531492631 R 1373 * 09131531504636 R 1049 * 09131531511631 R 1217 * 09131531513640 R 2609 * 09131531518431 R 2414 * 09131531601431 R 1310 * 09131531606233 R 831 * 09131531620837 R 669 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131531625631 R 752 * 09131531626249 R 4468 * 09131541365200 R 561 * 09131541381411 R 2869 * 09131541382400 R 941 * 09131541382402 R 1499 * 09131541382410 R 849 * 09131541479000 R 2147 * 09131610600900 R 1513 * 09131610602900 R 4778 * 09131610606500 R 9634 * 09131610606503 R 16750 * 09131610608302 R 1435 * 09131610608601 R 497 * 09131610609100 R 92 * 09131610613200 R 631 * 09131610615903 R 636 * 09131610616003 R 667 * 09131610616009 R 143 * 09131610617909 R 769 * 09131610618005 R 1123 * 09131610620406 R 4920 * 09131610623909 R 619 * 09131610626502 R 1131 * 09131610627100 R 2665 * 09131610636101 R 1167 * 09131610640601 R 281 * 09131610643800 R 597 * 09131610647000 R 391 * 09131610647102 R 591 * 09131610647301 R 441 * 09131610648301 R 900 * 09131610649700 R 3475 * 09131610651600 R 1472 * 09131620476912 R 237 * 09131620476966 R 219 * 09131620490500 U 2336 * 09131620490504 R 1046 * 09131620491501 R 600 * 09131630391415 R 798 * 09131630391459 R 867 * 09131630391556 R 2258 * 09131630391560 R 624 * 09131630391565 R 640 * 09131630391572 R 525 * 09131630391736 R 443 * 09131630391739 R 761 * 09131630391746 R 1836 * 09131630391756 R 272 * 09131630395402 R 401 * 09131630407222 R 316 * 09131630428307 R 561 * 09131640599200 R 1439 * 09131640600800 R 2987 * 09131640609203 R 568 * 09131640609204 R 642 * 09131640611905 R 3039 * 09131640612000 R 1777 * 09131640612300 R 2408 * 09131640612600 R 2589 * 09131640616100 U 477 * 09131640622021 R 3455 * 09131640629409 R 1059 * 09131680501900 R 336 * 09131680503900 R 2240 * 09131680503901 R 1092 * 09131680503903 R 1137 * 09131680516600 R 3510 * 09131680516601 R 6496 * 09131680540501 R 2256 * 09131680545700 R 2097 * 09131710413011 U 481 * 09131710413049 U 1180 * 09131710413070 U 1419 * 09131710413744 R 92 * 09131710419102 U 1266 * 09131710421108 U 807 * 09131710421177 R 5170 * 09131710422200 R 829 * 09131710422203 U 1706 * 09131710422205 U 3481 * 09131710422207 U 5830 * 09131710423214 U 89 * 09131710424200 R 497 * 09131710451107 U 2217 * 09131710452059 U 811 * 09131710452412 U 202 * 09131710452927 U 1172 * 09131710453611 U 4299 * 09131710458203 U 1698 * 09131710471400 R 2962 * 09131710472500 R 2755 * 09131721087000 R 441 * 09131721109400 R 389 * 09131721121300 R 1011 * 09131721156700 R 6408 * 09131721166000 R 931 * 09131721188900 R 1383 * 09131730428100 R 5259 * 09131730429600 U 8265 * 09131730434300 R 533 * 09131730434501 U 1986 * 09131730436300 U 1595 * 09131730436301 U 2205 * 09131730436902 U 3461 * 09131730437704 U 2728 * 09131730437705 U 2130 * 09131730442100 R 36413 * 09131730443409 U 2787 * 09131730445300 R 937 * 09131730445301 U 2438 * 09131730445302 U 2572 * 09131730449002 U 1859 * 09131730449100 R 1447 * 09131730453000 R 6145 * 09131730453306 U 7515 * 09131730462100 R 17444 * 09131730462117 U 1966 * 09131730463009 U 5822 * 09131730463400 R 382 * 09131730470900 R 3092 * 09131730476601 U 9471 * 09131810827100 U 2666 * 09131810827203 U 4905 * 09131810827900 U 6600 * 09131810829705 U 4428 * 09131810831000 U 574 * 09131810831800 U 1283 * 09131810831805 U 1246 * 09131810831815 U 2141 * 09131810839300 U 3301 * 09131810840300 U 1374 * 09131810842100 U 1675 * 09131810845610 U 2591 * 09131810847500 U 2030 * 09131810850410 U 1533 * 09131810852300 U 1517 * 09131810852805 U 5229 * 09131810852807 U 1036 * 09131810860500 U 9777 * 09131810860505 U 7593 * 09131810863015 U 858 * 09131810865700 U 19157 * 09131810869500 U 514 * 09131810875000 U 124 * 09131810875005 U 1348 * 09131810875006 U 2465 * 09131810877510 U 5654 * 09131810877600 U 2974 * 09131810877700 U 3536 * 09131810877805 U 2898 * 09131810879005 U 6647 * 09131810884000 U 548 * 09131810884700 U 724 * 09131810887800 U 435 * 09131810888800 U 516 * 09131810889010 U 13907 * 09131810889015 U 4874 * 09131810889312 U 5962 * 09131810889900 U 397 * 09131810891600 U 8300 * 09131810896510 U 4522 * 09131810898010 U 2224 * 09131810899200 U 921 * 09131810899410 U 837 * 09131810899705 U 394 * 09131810901000 U 4820 * 09131810904900 U 5112 * 09131810912400 U 2276 * 09131810913500 U 2344 * 09131810913504 U 2295 * 09131810918800 U 5541 * 09131810919200 U 2622 * 09131810919710 U 444 * 09131810923300 U 2090 * 09131820539405 U 917 * 09131820542002 U 1059 * 09131820545900 U 1555 * 09131820545902 U 1057 * 09131820546104 U 1846 * 09131820548705 U 451 * 09131820548707 U 1017 * 09131820552400 U 2779 * 09131820552401 U 1144 * 09131820553100 U 283 * 09131820553206 U 928 * 09131820553300 U 3497 * 09131820554301 U 2499 * 09131820555815 U 1560 * 09131820559107 U 7083 * 09131820562800 U 2866 * 09131820571501 U 910 * 09131820575300 U 2234 * 09131820575302 U 6855 * 09131820575400 U 1586 * 09131820575401 U 1555 * 09131820575705 U 2632 * 09131820577200 U 2503 * 09131820577503 U 8765 * 09131820582401 U 1130 * 09131820590103 U 2701 * 09131820593100 U 2611 * 09131820600506 U 1795 * 09131820600905 U 2204 * 09131820600910 U 4623 * 09131820614800 U 6803 * 09131820616100 U 2607 * 09131820616102 U 967 * 09131820616107 U 1801 * 09131820616300 U 6462 * 09131820616900 U 333 * 09131820616907 U 698 * 09131820617100 U 1630 * 09131820617105 U 2317 * 09131820617500 U 1501 * 09131820617503 U 1407 * 09131820618700 U 1391 * 09131820619820 U 5806 * 09131820620923 U 232 * 09131820620944 U 6525 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131820623003 U 2591 * 09131820624406 U 183 * 09131820633300 U 1138 * 09131820633602 U 797 * 09131830403781 U 1127 * 09131830403784 U 1180 * 09131830404688 U 1743 * 09131830405531 R 3031 * 09131830406181 U 1485 * 09131830406332 U 7133 * 09131830407285 U 177 * 09131830407331 R 6974 * 09131830408431 U 6846 * 09131830408470 R 30516 * 09131830409231 U 2669 * 09131830409281 U 1066 * 09131830409931 R 646 * 09131830410183 R 1706 * 09131830410310 R 143 * 09131830410447 R 2975 * 09131830410538 R 2121 * 09131830411181 R 407 * 09131830411432 R 2780 * 09131830411982 R 6680 * 09131830412081 R 1908 * 09131830412084 R 2669 * 09131830412381 R 8191 * 09131830414991 R 94 * 09131830416234 R 310 * 09131830416481 R 16973 * 09131830416483 R 10441 * 09131830416931 R 6917 * 09131830417432 R 1306 * 09131830419981 R 5494 * 09131830420931 R 5105 * 09131830420932 R 15877 * 09131830420981 R 2622 * 09131830422482 R 923 * 09131830424882 U 511 * 09131830426331 U 7776 * 09131830426381 U 2750 * 09131830427331 R 6657 * 09131830427381 U 4762 * 09131830429482 U 26115 * 09131830429681 U 9469 * 09131830429682 U 12975 * 09131830430831 U 340 * 09131830430832 U 1502 * 09131830431281 R 481 * 09131830431531 U 1534 * 09131830431931 U 8304 * 09131830433281 U 4302 * 09131830433282 U 3184 * 09131830434481 U 6527 * 09131830434581 U 3472 * 09131830434881 U 2958 * 09131830434981 U 672 * 09131830435031 R 6512 * 09131830435631 U 1104 * 09131830435881 R 1181 * 09131830436181 U 17017 * 09131830436235 R 794 * 09131830439332 R 695 * 09131830440481 R 9661 * 09131842180231 U 2457 * 09131842182031 U 226 * 09131842189031 U 680 * 09131842190032 U 1664 * 09131842191244 U 8972 * 09131842193831 U 1238 * 09131842195035 U 5757 * 09131842195235 U 177 * 09131842195635 U 232 * 09131842196031 U 762 * 09131842200037 U 2444 * 09131842210031 U 937 * 09131842212031 U 3090 * 09131842222433 U 1696 * 09131842224431 U 368 * 09131842224831 U 1959 * 09131842234040 U 5243 * 09131842237631 U 7508 * 09131842248031 U 988 * 09131842251834 U 3584 * 09131842258031 U 1518 * 09131842258832 U 520 * 09131842261231 U 3031 * 09131842265431 R 133 * 09131842265432 U 1168 * 09131842276631 U 4485 * 09131842283839 U 1269 * 09131842288231 U 574 * 09131842301231 U 859 * 09131842307031 U 1063 * 09131842322234 U 5088 * 09131842338438 U 3316 * 09131842377031 R 6414 * 09131842377437 U 232 * 09131842379049 U 3618 * 09131842387231 R 995 * 09131842390640 U 1863 * 09131842390831 R 1821 * 09131842391832 U 2142 * 09131842391838 U 5572 * 09131842396434 U 2461 * 09131842407846 U 498 * 09131842409031 U 1022 * 09131842409241 U 501 * 09131842421631 U 4683 * 09131842621057 U 409 * 09132111555453 U 1820 * 09132111556950 U 4787 * 09132111557050 U 599 * 09132111561950 U 3073 * 09132111569350 U 13700 * 09132111569950 U 2933 * 09132111571250 U 7213 * 09132111571850 U 604 * 09132111573050 U 2240 * 09132111573150 U 461 * 09132111578550 U 1512 * 09132111581450 U 4226 * 09132111581550 U 3024 * 09132111595250 U 5115 * 09132111600150 U 343 * 09132111600153 U 124 * 09132111602950 U 2194 * 09132111603150 U 6170 * 09132111611550 U 9358 * 09132111611650 U 9492 * 09132111619253 U 2696 * 09132111619350 U 1915 * 09132111622254 U 1685 * 09132111622550 U 1543 * 09132111622650 U 1311 * 09132111625150 U 33069 * 09132111625250 U 33246 * 09132111627950 U 10296 * 09132111638455 U 17034 * 09132120765205 U 5358 * 09132120767800 U 2048 * 09132120769000 U 727 * 09132120769100 U 127 * 09132120769200 U 5128 * 09132120769300 U 2005 * 09132120771300 U 8157 * 09132120774700 U 3526 * 09132120775904 U 2710 * 09132120778000 U 3297 * 09132120779700 U 537 * 09132120783500 U 6151 * 09132120783700 U 223 * 09132130524402 U 849 * 09132130524802 U 765 * 09132130529902 U 2675 * 09132130547803 U 2900 * 09132130549202 U 4529 * 09132130549902 U 5344 * 09132130554012 U 17595 * 09132130554015 U 15827 * 09132130554301 U 997 * 09132130555700 U 2322 * 09132130562600 U 1155 * 09132130562604 U 1187 * 09132130565100 U 2123 * 09132130567000 U 11203 * 09132130567800 U 1788 * 09132130567801 U 1764 * 09132130568300 U 1505 * 09132130574002 U 5160 * 09132130574104 U 1400 * 09132130576400 U 4694 * 09132130576660 U 2696 * 09132130577104 U 2360 * 09132130578101 U 3305 * 09132130579300 U 3526 * 09132130579301 U 435 * 09132130581400 U 569 * 09132130581600 U 4892 * 09132140538107 U 3294 * 09132141741210 U 5086 * 09132141741563 U 3434 * 09132141742207 U 223 * 09132141742400 U 2746 * 09132141743109 U 1841 * 09132141744600 U 4470 * 09132141749001 U 4374 * 09132141749604 U 6098 * 09132141754304 U 2126 * 09132141764150 U 174 * 09132141769000 U 2095 * 09132141769004 U 4915 * 09132141769007 U 2180 * 09132141802800 U 587 * 09132141802810 U 2317 * 09132141802812 U 2104 * 09132141802817 U 1063 * 09132141808200 U 132 * 09132150372600 R 6827 * 09132150373700 R 1554 * 09132150376900 R 1125 * 09132150378307 R 4993 * 09132150380104 R 150 * 09132150380105 R 558 * 09132150380313 R 3319 * 09132150380503 R 1418 * 09132150380618 R 1328 * 09132150385700 R 2170 * 09132150399500 R 524 * 09132150401400 R 2749 * 09132150411398 R 1935 * 09132150411400 R 1484 * 09132150411408 R 2135 * 09132150413705 R 2083 * 09132150416000 R 1753 * 09132150416007 R 3051 * 09132160741117 R 719 * 09132160744258 R 178 * 09132160744806 R 1209 * 09132160745918 R 1870 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132160751705 R 237 * 09132160755804 R 275 * 09132160757228 R 9306 * 09132160757800 R 982 * 09132160760511 R 128 * 09132160761911 R 3438 * 09132160763809 R 1610 * 09132160766600 R 12588 * 09132160767808 R 4215 * 09132160769600 R 1301 * 09132160770913 R 1197 * 09132160772103 R 432 * 09132160772306 R 321 * 09132160772412 R 320 * 09132160772427 R 1197 * 09132160777722 R 2079 * 09132160777734 R 758 * 09132160783817 R 1125 * 09132160785705 R 1539 * 09132160786402 R 2592 * 09132160786403 R 6645 * 09132160787800 R 1085 * 09132160788911 R 2214 * 09132160788925 R 2093 * 09132160788930 R 1025 * 09132160792800 R 1094 * 09132160809252 R 1505 * 09132160809271 R 1476 * 09132172802050 U 2971 * 09132172802055 U 4753 * 09132172802250 U 3307 * 09132172802450 U 3007 * 09132172806350 U 5151 * 09132172811850 U 2243 * 09132172817950 U 877 * 09132172818052 U 1722 * 09132172821950 U 5729 * 09132172825450 U 1638 * 09132172829450 U 3102 * 09132172833950 U 599 * 09132172836850 U 10939 * 09132172848250 U 1759 * 09132172860250 U 1310 * 09132172864456 U 1095 * 09132172864457 U 1005 * 09132172864953 U 1607 * 09132172865850 U 700 * 09132172865855 U 1210 * 09132172865856 U 724 * 09132172867250 U 2009 * 09132181095120 R 7110 * 09132181095133 E R 2565 * 09132181095136 R 2858 * 09132181095140 R 4564 * 09132181095144 R 676 * 09132181095155 R 1058 * 09132181095163 R 2392 * 09132181095164 R 1584 * 09132181095175 R 1837 * 09132181095181 R 4614 * 09132181095183 R 1648 * 09132181095194 R 1021 * 09132181095217 R 1443 * 09132181095221 R 1864 * 09132181095234 R 923 * 09132181095332 R 916 * 09132181095369 R 376 * 09132181095401 R 14724 * 09132181095405 R 26 * 09132181095413 R 719 * 09132181095418 R 1565 * 09132181095420 R 1720 * 09132181095422 R 1254 * 09132181095436 R 1705 * 09132181095450 R 1332 * 09132181095470 R 146 * 09132181095505 R 3034 * 09132181095507 R 124 * 09132181095514 R 1290 * 09132181095536 R 1481 * 09132181095548 R 503 * 09132181095552 R 389 * 09132181095557 R 439 * 09132181095558 R 2873 * 09132181095573 R 2977 * 09132181095574 R 988 * 09132181096629 R 2508 * 09132181097406 R 2112 * 09132181097783 R 1407 * 09132181097810 R 779 * 09132181097946 R 934 * 09132181097959 R 3811 * 09132181097965 R 2446 * 09132181098023 R 406 * 09132181098057 R 2625 * 09132181098130 R 2014 * 09132181098628 R 3176 * 09132181098700 R 11520 * 09132181098710 R 10635 * 09132210407805 U 1862 * 09132210407806 U 1775 * 09132210410201 U 1666 * 09132210410400 U 2550 * 09132210419304 U 705 * 09132210426500 U 1219 * 09132210433100 U 4699 * 09132210438100 U 3264 * 09132210438700 U 4018 * 09132210460712 U 6436 * 09132210470300 U 6247 * 09132221608111 U 2237 * 09132221616400 U 2130 * 09132221617754 U 6405 * 09132221618500 U 1157 * 09132221620102 U 1660 * 09132221624300 U 291 * 09132221632520 U 5490 * 09132221633900 U 453 * 09132221637410 U 667 * 09132221642105 U 1715 * 09132221644804 U 1620 * 09132221645602 U 282 * 09132221648704 U 2594 * 09132221648806 U 936 * 09132221649002 U 1944 * 09132221656102 U 4546 * 09132231304551 U 3056 * 09132231309052 U 1895 * 09132231310551 U 1361 * 09132231310951 U 3322 * 09132231321251 U 8401 * 09132231324851 U 3227 * 09132231327561 U 2687 * 09132231327566 U 5500 * 09132231330755 U 1268 * 09132231330793 U 744 * 09132231331061 U 395 * 09132231333368 U 6504 * 09132231333852 U 1399 * 09132231337051 U 1743 * 09132231340251 U 2164 * 09132231340769 U 89 * 09132231341551 U 3218 * 09132231341951 U 2438 * 09132231342251 U 1462 * 09132231343165 U 1664 * 09132231346455 U 5956 * 09132231349161 U 666 * 09132231350151 U 897 * 09132231350251 U 1299 * 09132231350260 U 1370 * 09132231351360 U 4411 * 09132231352951 U 1316 * 09132231352957 U 1394 * 09132231353351 U 2717 * 09132231353362 U 2775 * 09132231354551 U 1940 * 09132231354751 U 1217 * 09132231356867 U 11735 * 09132239001400 U 2808 * 09132239007630 U 2886 * 09132239007800 U 1306 * 09132239008100 U 7906 * 09132239011100 U 7523 * 09132239017300 U 459 * 09132239018200 U 7906 * 09132239018300 U 6571 * 09132239020400 U 4369 * 09132239020500 U 9379 * 09132239028100 U 20441 * 09132239028600 U 7045 * 09132239028800 U 1363 * 09132239032100 U 11349 * 09132239034600 U 22199 * 09132239034750 U 76548 * 09132239035400 U 212 * 09132239036300 U 550 * 09132239036400 U 15990 * 09132239036500 U 17846 * 09132239036800 U 2296 * 09132239037200 U 2612 * 09132239037300 U 2259 * 09132239043100 U 6509 * 09132239043500 U 1538 * 09132239044000 U 5195 * 09132239048900 U 2487 * 09132239048917 U 3613 * 09132239049000 U 2334 * 09132239050000 U 6686 * 09132240393006 U 3351 * 09132240393900 U 27312 * 09132240394000 U 12924 * 09132240404900 U 246 * 09132240405200 U 2582 * 09132240405601 U 2691 * 09132240407600 U 666 * 09132240408500 U 5706 * 09132240408600 U 5863 * 09132240408900 U 7826 * 09132240408901 U 1227 * 09132240410400 U 6587 * 09132240413000 U 3497 * 09132240413006 U 7691 * 09132240416300 U 3221 * 09132240417002 U 2469 * 09132240419200 U 2157 * 09132240419401 U 149 * 09132240419500 U 3578 * 09132240420400 U 7516 * 09132240420700 U 5065 * 09132240427401 U 90 * 09132240427800 U 1723 * 09132240427801 U 2282 * 09132240432000 U 5262 * 09132240434500 U 11373 * 09132240434800 U 6222 * 09132240438400 U 1547 * 09132240440000 U 11933 * 09132240442300 U 5915 * 09132240444500 U 3021 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132251524200 R 2683 * 09132251524204 R 825 * 09132251542008 R 2482 * 09132251548300 R 1312 * 09132251555415 R 826 * 09132251555417 R 831 * 09132251558903 R 1184 * 09132251560755 R 1291 * 09132251563200 R 1847 * 09132251569900 R 561 * 09132251569905 R 398 * 09132260946000 U 6066 * 09132260954001 U 7927 * 09132260955505 U 3356 * 09132260955510 U 252 * 09132260959610 U 1631 * 09132260961500 U 11551 * 09132260961510 U 3571 * 09132260964806 U 902 * 09132260967001 U 1552 * 09132260967004 U 955 * 09132260967009 U 1042 * 09132260967651 U 10602 * 09132260971500 U 8579 * 09132260972400 U 2168 * 09132260972800 U 6603 * 09132260972900 U 9889 * 09132260972911 U 4458 * 09132260972920 U 10481 * 09132260975107 U 1904 * 09132260978305 U 7838 * 09132260979500 U 939 * 09132260979550 R 527 * 09132260984010 U 5550 * 09132260984500 U 562 * 09132270306999 U 3019 * 09132281429151 U 2391 * 09132281429451 U 957 * 09132281429456 U 1499 * 09132281430951 U 960 * 09132281432051 U 2217 * 09132281435151 U 1614 * 09132281435158 U 1114 * 09132281439651 U 1806 * 09132281439751 U 4420 * 09132281439755 U 2837 * 09132281440251 U 2958 * 09132281452851 U 3369 * 09132281458651 U 2166 * 09132281465051 U 2182 * 09132281465058 U 1089 * 09132281465251 U 2303 * 09132281465351 U 1657 * 09132281465551 U 2345 * 09132281466051 U 270 * 09132281469262 U 1068 * 09132281473051 U 1250 * 09132281473351 U 6475 * 09132281474751 U 1784 * 09132281474861 U 2143 * 09132281476351 U 4826 * 09132281476559 U 1619 * 09132281476653 U 3515 * 09132281479354 U 3291 * 09132281479653 U 1774 * 09132281481551 U 11489 * 09132281482251 U 1724 * 09132281482252 U 1800 * 09132281484351 U 725 * 09132281488051 U 1884 * 09132281493151 U 2507 * 09132281494551 U 1407 * 09132281494751 U 989 * 09132281505651 U 3536 * 09132281506661 U 5230 * 09132281507251 U 1746 * 09132281508473 U 5381 * 09132281524052 U 2604 * 09132281525351 U 1680 * 09132281525751 U 1830 * 09132281525959 U 1911 * 09132281528253 U 707 * 09132281528551 U 3522 * 09132281530451 U 928 * 09132281531852 U 3215 * 09132281532559 U 1318 * 09132292140000 R 7033 * 09132292142610 R 410 * 09132292142619 R 2007 * 09132292150903 R 557 * 09132292151110 R 973 * 09132310197511 U 1077 * 09132310198300 U 4151 * 09132310198310 U 586 * 09132310199010 R 2090 * 09132310199050 R 9075 * 09132310199051 U 4535 * 09132310199060 U 3615 * 09132310199100 R 255 * 09132310199110 U 486 * 09132310199200 R 5487 * 09132310199361 U 509 * 09132310199640 U 4933 * 09132310200270 U 1187 * 09132310200272 U 475 * 09132310200300 U 3219 * 09132310200430 R 11294 * 09132310200551 U 2792 * 09132310202510 U 1223 * 09132310202520 U 1135 * 09132310202521 U 859 * 09132310203460 U 2716 * 09132310203470 R 2913 * 09132310203520 U 6630 * 09132310204200 U 345 * 09132310204201 U 508 * 09132310205340 U 2038 * 09132310205341 U 1243 * 09132310205590 U 790 * 09132310205727 R 1008 * 09132310205823 U 941 * 09132310205844 U 10080 * 09132310205845 U 2135 * 09132310205948 U 1369 * 09132310205951 U 2005 * 09132310206004 U 127 * 09132310206080 U 2952 * 09132310206096 U 14467 * 09132310206220 U 1727 * 09132310206221 U 303 * 09132310207370 R 803 * 09132310207730 R 1803 * 09132310210350 U 2445 * 09132310211080 R 6127 * 09132310211820 R 5974 * 09132310211920 U 4944 * 09132310213262 R 12017 * 09132310213660 U 255 * 09132321098500 R 3335 * 09132321099915 R 179 * 09132321109403 R 2482 * 09132321120300 R 892 * 09132321128400 R 566 * 09132321145101 R 4380 * 09132321146100 R 964 * 09132321167305 R 5307 * 09132360710309 R 535 * 09132360721701 R 5490 * 09132360747901 R 183 * 09132360753000 R 653 * 09132370903681 R 723 * 09132370907782 R 812 * 09132370910981 R 940 * 09132370911981 R 2437 * 09132370912631 R 1699 * 09132370920931 R 1241 * 09132370920933 R 1812 * 09132370924781 R 523 * 09132370927983 R 263 * 09132370938581 R 535 * 09132370938684 R 4851 * 09132370938731 R 3334 * 09132370939182 R 2005 * 09132370941531 R 1761 * 09132370941533 R 6294 * 09132370942681 R 803 * 09132370945383 R 1422 * 09132370950481 R 1803 * 09132370950484 R 1450 * 09132370950485 R 1208 * 09132370954581 R 2551 * 09132370955081 R 2142 * 09132370956781 R 356 * 09132370962733 R 1024 * 09132370963081 R 261 * 09132370963531 R 1575 * 09132370963681 R 2187 * 09132410919713 U 923 * 09132410920100 U 3139 * 09132410920106 U 6702 * 09132410922205 U 1858 * 09132410922207 U 264 * 09132410922800 U 2652 * 09132410926000 U 907 * 09132410926100 U 617 * 09132410926110 U 501 * 09132410926112 U 651 * 09132410926114 U 973 * 09132410927300 U 3128 * 09132410927402 U 4153 * 09132410934008 U 384 * 09132410936000 U 9376 * 09132410939302 U 4215 * 09132410939305 U 5541 * 09132410941710 U 1386 * 09132410943200 U 2206 * 09132410943215 U 1811 * 09132410943604 U 1102 * 09132410943609 U 517 * 09132410946800 U 1113 * 09132410946904 U 716 * 09132410947500 U 6856 * 09132410953200 U 1329 * 09132410953600 U 3983 * 09132410960600 U 1410 * 09132410960900 U 1338 * 09132410962500 U 1017 * 09132410962505 U 2810 * 09132410963103 U 2760 * 09132410964101 U 5079 * 09132410966010 U 3970 * 09132410967400 U 6994 * 09132410968100 U 5411 * 09132410970300 U 1613 * 09132410975900 U 1043 * 09132410976400 U 1743 * 09132410978903 U 1265 * 09132410990800 U 3484 * 09132410992400 U 520 * 09132410996203 U 1618 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132411003200 U 296 * 09132411004000 U 1693 * 09132411004015 U 3613 * 09132411015538 U 10064 * 09132411015541 U 9358 * 09132411015559 U 5145 * 09132411018200 U 6957 * 09132411018900 U 1842 * 09132411019000 U 1449 * 09132411023800 U 223 * 09132411030900 U 1435 * 09132411031000 U 2397 * 09132411031002 U 6189 * 09132411031900 U 132 * 09132411031903 U 1909 * 09132411033505 U 3128 * 09132411036500 U 5571 * 09132411040310 U 1862 * 09132411042002 U 3556 * 09132411044920 U 8071 * 09132430201100 U 6684 * 09132430203400 U 790 * 09132430203813 U 979 * 09132430204895 U 9061 * 09132430204921 U 2876 * 09132430204923 U 481 * 09132430204925 U 2792 * 09132430204926 U 2780 * 09132430204937 U 2709 * 09132430204938 U 20891 * 09132430204945 U 7827 * 09132430204961 U 65336 * 09132430204981 U 43502 * 09132430205011 U 7212 * 09132430205014 U 6907 * 09132430205100 U 6489 * 09132430205603 U 8735 * 09132430205815 U 213 * 09132430206207 U 642 * 09132430206602 U 1336 * 09132430206620 U 93 * 09132430206915 U 7788 * 09132430206917 U 232 * 09132430206922 U 4550 * 09132430207650 U 2571 * 09132430207658 U 124 * 09132430207812 U 1702 * 09132430207824 U 1934 * 09132430207870 U 776 * 09132430207872 U 5629 * 09132430207923 U 10756 * 09132430207946 U 2927 * 09132430207947 U 5467 * 09132430207969 U 5200 * 09132430207989 U 1655 * 09132430208011 U 2964 * 09132430208012 U 9383 * 09132430209096 U 4723 * 09132430209305 U 2250 * 09132430209500 U 3286 * 09132430209501 U 911 * 09132430209810 U 2344 * 09132430209826 U 490 * 09132430212115 U 9710 * 09132430212500 U 2009 * 09132430213705 U 2930 * 09132430214325 U 3095 * 09132430215539 U 8136 * 09132430215712 U 6839 * 09132430217502 U 717 * 09132430219524 U 1731 * 09132430219554 U 924 * 09132430220010 U 954 * 09132430220102 U 1049 * 09132430220183 U 2142 * 09132430222101 U 1937 * 09132430222104 U 761 * 09132430222314 U 11243 * 09132430222502 U 12156 * 09132430222505 U 503 * 09132430222512 U 6544 * 09132430223201 U 5763 * 09132430931308 U 232 * 09132450322503 U 4203 * 09132450324200 U 6917 * 09132450326113 U 3390 * 09132450326120 U 2261 * 09132450326210 U 4789 * 09132450326400 U 15035 * 09132450327400 U 7161 * 09132450327500 U 7770 * 09132450327511 U 7484 * 09132450328800 U 4429 * 09132450328807 U 2429 * 09132450329500 U 592 * 09132450329503 U 4048 * 09132450329504 U 770 * 09132450329510 U 3673 * 09132450329600 U 11804 * 09132450329700 U 629 * 09132450330110 U 4275 * 09132450333505 U 7624 * 09132450334800 U 1853 * 09132450335700 U 5322 * 09132450337100 U 5647 * 09132450337200 U 7788 * 09132450337605 U 5938 * 09132450337609 U 5836 * 09132450338223 U 37299 * 09132450338820 U 36080 * 09132450338830 U 124 * 09132450338835 U 2048 * 09132450341605 U 1158 * 09132450342429 U 854 * 09132450342700 U 3103 * 09132450342710 U 985 * 09132450343100 U 3032 * 09132450343101 U 6627 * 09132450343200 U 1492 * 09132450343700 U 5245 * 09132450345700 U 445 * 09132450347000 U 2704 * 09132450350709 U 3667 * 09132450350800 U 2620 * 09132450354007 U 4254 * 09132450357411 U 7176 * 09132450357445 U 1164 * 09132450361239 U 264 * 09132450363000 U 923 * 09132450364600 U 1128 * 09132450364707 U 1363 * 09132450366020 U 5767 * 09132450366900 U 6656 * 09132450368210 U 3531 * 09132450370801 U 5911 * 09132450370809 U 1414 * 09132450371018 U 4246 * 09132450371505 U 1345 * 09132450371510 U 479 * 09132450373014 U 3542 * 09132450373015 U 328 * 09132450373505 U 4597 * 09132450374415 U 366 * 09132450374420 U 307 * 09132450374900 U 7688 * 09132450374907 U 12865 * 09132450375218 U 2172 * 09132450375305 U 11683 * 09132450376507 U 12159 * 09132450377103 U 4991 * 09132450378500 U 5621 * 09132450378510 U 605 * 09132450379200 U 3205 * 09132450379207 U 5252 * 09132450380239 U 3558 * 09132450381212 U 10369 * 09132450381600 U 1288 * 09132450382400 U 25578 * 09132450382417 U 3287 * 09132450382419 U 1565 * 09132450383300 U 9892 * 09132450383407 U 2940 * 09132450384615 U 652 * 09132450384729 U 12215 * 09132450385100 U 3293 * 09132450385103 U 2212 * 09132450385400 U 7201 * 09132450385413 U 3933 * 09132450386200 U 1061 * 09132450386203 U 5231 * 09132450386208 U 6130 * 09132450387200 U 223 * 09132450389400 U 10808 * 09132450389600 U 6570 * 09132450389800 U 4420 * 09132450389900 U 5800 * 09132450392600 U 4298 * 09132471099501 U 1738 * 09132471101700 U 3433 * 09132471106500 U 1652 * 09132471133201 U 4402 * 09132471139400 U 2784 * 09132471139500 U 1106 * 09132471152800 U 1281 * 09132471180000 U 2240 * 09132471180100 U 111 * 09132471180200 U 1917 * 09132471199700 U 3528 * 09132471203400 U 2518 * 09132471214300 U 2691 * 09132471222400 U 6284 * 09132471230900 U 2704 * 09132480788400 U 6100 * 09132480790800 U 1921 * 09132480791000 U 979 * 09132480791313 U 1389 * 09132480791500 U 6230 * 09132480796300 U 474 * 09132480800900 U 4806 * 09132480801800 U 6840 * 09132480811301 U 842 * 09132480826400 U 2348 * 09132480833100 U 4959 * 09132480836500 U 1432 * 09132480837200 U 5230 * 09132480837800 U 1583 * 09132480845900 U 6620 * 09132480912105 U 1553 * 09132480922707 U 4499 * 09132480922805 U 6572 * 09132480923001 U 4618 * 09132480925301 U 1836 * 09132480925302 U 492 * 09132480926800 U 1880 * 09132480929403 U 1198 * 09132480936100 U 3215 * 09132480940000 U 4460 * 09132480944700 U 795 * 09132480944721 U 926 * 09132480945090 U 2231 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132480945092 U 9960 * 09132480946512 U 147 * 09132480946517 U 3677 * 09132480947800 U 1013 * 09132480962201 U 1108 * 09132480973506 U 2222 * 09132510816500 R 311 * 09132510850100 R 896 * 09132521401332 R 619 * 09132521408631 R 844 * 09132521414934 R 852 * 09132521427574 R 777 * 09132521428354 R 688 * 09132540634502 R 527 * 09132540700300 R 5437 * 09132540700701 R 671 * 09132540700900 R 3895 * 09132540702708 R 1498 * 09132550902281 U 1458 * 09132550912481 R 1646 * 09132550929583 U 2775 * 09132610813200 R 977 * 09132610813410 R 1160 * 09132610813500 R 1953 * 09132610813510 R 1486 * 09132610815400 R 3672 * 09132610817505 R 491 * 09132610829310 R 1651 * 09132610845900 R 2555 * 09132610846404 R 117 * 09132610847506 R 3173 * 09132610858403 R 9985 * 09132610868602 R 770 * 09132610868604 R 760 * 09132610868902 R 685 * 09132610878006 R 957 * 09132610878100 R 2516 * 09132610879202 R 2177 * 09132610889500 R 72 * 09132610889503 R 954 * 09132610889511 R 230 * 09132610889512 R 554 * 09132620506303 U 2498 * 09132621087300 U 10590 * 09132621087400 U 1249 * 09132621087500 U 8236 * 09132621087700 U 4062 * 09132621087800 U 6659 * 09132621091600 U 6587 * 09132621091700 U 3929 * 09132621102800 U 545 * 09132621106200 U 2357 * 09132621106300 U 2815 * 09132621110000 U 752 * 09132621110200 U 5186 * 09132621117200 U 3571 * 09132621117300 U 3510 * 09132621117500 U 2962 * 09132621126300 U 4723 * 09132621126400 U 3209 * 09132621126500 U 6121 * 09132621130200 U 124 * 09132621135400 U 2894 * 09132621147600 U 4895 * 09132621181700 U 2523 * 09132621192700 U 89 * 09132621194600 U 5740 * 09132621198200 U 4236 * 09132630815500 R 1639 * 09132630815600 U 1824 * 09132630828200 U 713 * 09132630828400 R 625 * 09132630829000 R 1273 * 09132630836200 U 2973 * 09132630836500 U 28821 * 09132630839000 U 2330 * 09132630839100 U 857 * 09132630850800 R 2042 * 09132630869600 U 564 * 09132630878400 R 641 * 09132630879000 U 6526 * 09132630905600 U 1890 * 09132641227500 R 929 * 09132641230000 R 1548 * 09132641232000 R 615 * 09132641232500 R 1354 * 09132641232900 R 93 * 09132641235900 R 442 * 09132641236500 R 2486 * 09132641236900 R 1762 * 09132641238800 R 812 * 09132641239100 R 1449 * 09132641240100 R 858 * 09132641243400 R 938 * 09132641244600 R 6642 * 09132641247100 R 663 * 09132641249900 R 1529 * 09132641251100 R 4033 * 09132641251900 R 353 * 09132641253600 R 1196 * 09132641254000 R 1441 * 09132641254200 R 692 * 09132641254300 R 652 * 09132641255900 R 1368 * 09132641256000 R 927 * 09132641256100 R 1836 * 09132641257400 R 1203 * 09132641259400 R 1996 * 09132641264600 R 997 * 09132641265500 R 950 * 09132641266400 R 1825 * 09132641267000 R 982 * 09132641269600 R 1069 * 09132641269800 R 89 * 09132641271100 R 457 * 09132641271900 R 502 * 09132641272700 R 1048 * 09132641273400 R 625 * 09132641277000 R 1456 * 09132641281600 R 908 * 09132641282600 R 1921 * 09132641283400 R 1092 * 09132641283800 R 304 * 09132641284700 R 491 * 09132641287000 R 989 * 09132641287100 R 3156 * 09132641290100 R 428 * 09132641296100 R 1263 * 09132641301300 R 4802 * 09132641303800 R 3422 * 09132641306600 R 572 * 09132641307900 R 897 * 09132641310500 R 1333 * 09132641316600 R 2545 * 09132641318300 R 2126 * 09132641339800 R 190 * 09132641340400 R 92 * 09132641341100 R 714 * 09132641341600 R 183 * 09132641341900 R 1472 * 09132641342400 R 1451 * 09132641346000 R 2456 * 09132641348700 R 722 * 09132641351500 R 1043 * 09132641355600 R 2777 * 09132641355700 R 631 * 09132641359800 R 1801 * 09132641362600 R 1189 * 09132641362700 R 926 * 09132641364800 R 2719 * 09132641368500 R 4414 * 09132641371200 R 731 * 09132641373600 R 736 * 10131211115700 U 2420 * 10131211116101 U 4956 * 10131211119600 U 9024 * 10131211120800 U 1326 * 10131211120900 U 5134 * 10131211121400 U 430 * 10131211131900 U 202 * 10131211133400 U 2785 * 10131211133700 U 1738 * 10131211134300 U 307 * 10131211134706 U 565 * 10131211138700 U 1546 * 10131211141100 U 2901 * 10131211143100 U 2432 * 10131211148600 U 514 * 10131211150101 U 1621 * 10131211151200 U 3161 * 10131211152300 U 3241 * 10131211164400 U 5269 * 10131211173901 U 5212 * 10131211173902 U 5688 * 10131211179800 U 10000 * 10131211184200 U 813 * 10131211184300 U 11708 * 10131211186200 U 223 * 10131220586509 U 17189 * 10131220586510 U 274 * 10131220586700 U 4080 * 10131220588800 U 583 * 10131220590400 U 4085 * 10131220590507 U 968 * 10131220590700 U 5148 * 10131220590900 U 3662 * 10131220591500 U 12541 * 10131220592305 U 1216 * 10131220592306 U 1291 * 10131220592600 U 4584 * 10131220594900 U 1586 * 10131220595630 U 264 * 10131220595632 U 735 * 10131220597200 U 862 * 10131220597800 U 4240 * 10131220597900 U 3050 * 10131220598000 U 223 * 10131220598400 U 408 * 10131220598800 U 11196 * 10131220598802 U 2355 * 10131220600100 U 512 * 10131220601800 U 1740 * 10131220601900 U 1652 * 10131220602502 U 2673 * 10131220602503 U 5279 * 10131220602702 U 1832 * 10131220603301 U 481 * 10131220609000 U 405 * 10131220611600 U 9470 * 10131220621500 U 4634 * 10131220623200 U 5147 * 10131220624900 U 1809 * 10131220626800 U 22698 * 10131220629000 U 7125 * 10131220629700 U 556 * 10131220629900 U 291 * 10131220630700 U 5004 * 10131220630800 U 2960 * 10131220631101 U 232 * 10131220631200 U 232 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131220632100 U 471 * 10131220636900 U 1395 * 10131220637400 U 7992 * 10131220648600 U 3076 * 10131220651500 U 1820 * 10131220653700 U 920 * 10131220653900 U 1641 * 10131220654700 U 6215 * 10131220655000 U 2506 * 10131220655100 U 769 * 10131220655400 U 809 * 10131220656000 U 960 * 10131220656100 U 2994 * 10131220656200 U 637 * 10131220656500 U 1428 * 10131220657200 U 2136 * 10131220658000 U 10338 * 10131220659100 U 5090 * 10131220659200 U 10264 * 10131220659300 U 8379 * 10131220662000 U 5494 * 10131220666600 U 242 * 10131220666700 U 231 * 10131220668000 U 2166 * 10131220671100 U 16830 * 10131230493433 U 586 * 10131230493781 U 3132 * 10131230494631 U 2888 * 10131230494636 U 1256 * 10131230494931 U 2633 * 10131230495031 U 2632 * 10131230495981 U 8244 * 10131230498831 U 9274 * 10131230498881 U 2096 * 10131230499631 U 1721 * 10131230499646 U 1943 * 10131230499982 U 245 * 10131230500031 U 14793 * 10131230500631 U 1964 * 10131230500831 U 3311 * 10131230501531 U 199 * 10131230503831 U 4567 * 10131230506431 U 2186 * 10131230506481 U 2929 * 10131230507831 U 2927 * 10131230507849 U 624 * 10131230507881 U 1520 * 10131230508231 U 6325 * 10131230509781 U 6267 * 10131230510531 U 3143 * 10131230510544 U 223 * 10131230510581 U 637 * 10131230511931 U 6294 * 10131230512631 U 1238 * 10131230512645 U 2189 * 10131230513131 U 3074 * 10131230514181 U 1972 * 10131230514190 U 800 * 10131230514281 U 5243 * 10131230514581 U 2850 * 10131230516381 U 1572 * 10131230516382 U 2856 * 10131230521581 U 4095 * 10131230524133 U 573 * 10131230525131 U 2659 * 10131230525681 U 3282 * 10131230532731 U 160 * 10131230533031 U 2158 * 10131230533931 U 1871 * 10131230534131 U 16132 * 10131230534181 U 6837 * 10131230534231 U 4338 * 10131230534281 U 292 * 10131230538427 U 1028 * 10131230540926 U 1046 * 10131230540981 U 21223 * 10131230542631 U 6044 * 10131230545346 U 90 * 10131230545431 U 1197 * 10131230545581 U 5418 * 10131230546036 U 1607 * 10131230546047 U 2309 * 10131230546060 U 1752 * 10131230546843 U 144 * 10131230548685 U 518 * 10131230549131 U 3018 * 10131230552181 U 1480 * 10131250564981 R 4356 * 10131250564996 R 2765 * 10131250569831 R 1240 * 10131250582681 R 1968 * 10131281011700 U 19855 * 10131281017400 U 1780 * 10131281017500 U 398 * 10131281024500 U 3055 * 10131281024514 U 2831 * 10131281028110 U 3399 * 10131281028112 U 3458 * 10131281028115 U 334 * 10131281032300 U 3262 * 10131281032820 U 5319 * 10131281033300 U 11940 * 10131281039004 U 1826 * 10131281039200 U 13022 * 10131281039220 U 1960 * 10131281039900 U 15505 * 10131281042100 U 7804 * 10131281042200 U 3295 * 10131281046200 U 537 * 10131281046536 U 1043 * 10131281046538 U 3135 * 10131281051700 U 22547 * 10131281051800 U 5472 * 10131281052600 U 1407 * 10131281054100 U 9390 * 10131281054300 U 7987 * 10131281054900 U 450 * 10131281055100 U 3255 * 10131281055110 U 2784 * 10131281055800 U 9969 * 10131281060100 U 8980 * 10131281062810 U 3281 * 10131281062900 U 6849 * 10131281067400 U 13451 * 10131281067470 R 1547 * 10131281068300 U 3321 * 10131281069000 U 14067 * 10131281069100 U 10681 * 10131281075500 U 1879 * 10131281077400 U 7292 * 10131281077410 U 7186 * 10131281077500 U 6172 * 10131281077807 U 570 * 10131281077812 U 27314 * 10131281078200 U 2049 * 10131281078205 U 794 * 10131281088600 R 5520 * 10131281094220 U 1589 10131310570452 U 11848 10131310570460 U 816 10131310570472 U 619 10131310570474 U 1234 10131310570546 U 2655 10131310570685 U 3106 10131310570700 U 2455 10131310571326 U 10991 10131310571328 U 15634 10131310571533 U 2417 10131310571820 U 4820 10131310571990 U 3396 10131310571991 U 2033 10131310572344 U 1546 10131310572445 U 34086 10131310572550 U 3120 10131310572552 U 5152 10131310572675 U 24433 10131310572678 U 28254 10131310572890 U 9712 10131310572910 U 2217 10131310573465 U 47117 10131310573610 U 6877 10131310573611 U 17080 10131310573735 U 7758 10131310573737 U 6601 10131310573891 U 6219 10131310573930 U 7324 10131310574088 U 17733 10131310574089 U 19353 10131310574097 U 3400 10131310574310 L U 16422 10131310574317 U 1051 10131310579421 U 9397 10131320706000 U 11779 10131320710500 U 93 10131320713010 U 1295 10131320714403 U 3445 10131320717210 U 6530 10131320721000 U 4222 10131320722600 U 1441 10131320724700 U 228 10131320724710 U 3114 10131320725200 U 1843 10131320726400 U 937 10131320726402 U 889 10131320730300 U 3314 10131320730301 U 2825 10131320730305 U 3202 10131320733600 U 5821 10131320733603 U 2819 10131320740201 U 689 10131320741204 U 7482 10131320742200 U 9660 10131320744200 U 16214 10131320748200 U 1702 10131320752724 U 5619 10131320752800 U 4458 10131320756100 U 1545 10131320756104 U 996 10131320757205 U 282 10131320762200 U 1096 10131320762203 U 2751 10131320763700 U 3836 10131320763703 U 6354 10131320770200 U 206 10131320770500 U 5527 10131320772900 U 1138 10131320775000 U 397 10131320775001 U 232 10131320777934 U 19444 10131331626800 R 1663 10131331648400 R 2222 10131331650455 U 1273 10131331650625 U 2137 10131331652600 R 997 10131331652625 U 2045 10131331656825 U 4292 10131331658800 U 1071 10131331663825 U 6104 10131331663841 U 1997 10131331667800 R 3604 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131331669631 U 19725 10131331669854 U 709 10131331669856 U 4559 10131331671800 R 3412 10131331675200 R 2534 10131331675602 U 7847 10131331676473 U 157 10131331678661 U 328 10131331683230 U 4955 10131331687025 U 92 10131331687801 U 1000 10131331692002 U 1145 10131331700030 U 1211 10131331700655 U 1376 10131331701000 U 3064 10131331701200 U 236 10131331701400 U 178 10131331702630 U 2174 10131331702635 U 909 10131331703004 U 309 10131331703054 U 1022 10131331703055 U 2292 10131331704058 U 770 10131331708200 U 19540 10131331708251 U 1229 10131331711600 R 5905 10131331712050 U 11271 10131331714450 U 5616 10131331717600 U 22409 10131331717800 U 10307 10131331721655 U 8117 10131380918103 R 2209 10131380922268 R 10169 10131380926002 R 12130 10131380934401 U 325 10131380957305 U 1561 10131380958400 R 4478 10131380968000 R 466 10131380968100 R 3121 10131380979306 R 1016 10131380979401 U 1015 10131380984903 U 2040 10131380984924 R 2164 10131380984927 R 609 10131382212631 U 1271 10131382213601 U 5142 10131382213657 U 1283 10131382219505 U 5359 10131382219800 U 97 10131382227300 U 124 10131382227305 U 13593 10131382227400 U 124 10131382227700 U 6259 10131382227711 R 5540 10131382228103 U 1809 10131382229700 U 5014 10131382230500 U 4884 10131382232015 U 1899 10131382235422 U 280 10131382239120 U 886 10131382239910 U 873 10131382241900 U 3347 10131382241905 U 2263 10131382241910 U 17459 10131382241918 U 400 10131382242100 U 1837 10131390301800 U 3795 10131390301801 U 4465 10131390302600 U 2025 10131390318800 U 14579 10131390331100 U 1970 10131390336005 U 1017 10131390337300 U 3386 10131390337302 U 1403 10131390338500 U 1727 10131390340400 U 456 10131390345700 U 4863 10131390345702 U 5396 10131390348726 U 10648 10131390348800 U 2025 10131390352201 U 2595 10131390352215 U 6279 10131390355630 U 11744 10131390358015 U 13149 10131390600160 U 18061 10131390600281 U 33609 10131390600450 U 101546 10131390600451 U 43639 10131390600530 U 51052 10131390600722 U 7360 10131390600724 U 6622 10131390600725 U 317 10131390600770 U 17398 10131390601001 U 60874 10131390601031 U 93561 10131390601180 U 690 * 10131410736801 U 4536 * 10131410736804 U 1323 * 10131410738301 U 239 * 10131410738900 U 1753 * 10131410739501 U 752 * 10131410740303 U 1830 * 10131410740900 U 1081 * 10131410749000 U 2720 * 10131410749101 U 1140 * 10131410763003 U 2690 * 10131410790500 U 6597 * 10131410790900 U 5231 * 10131410793600 U 3003 * 10131410796001 U 5032 * 10131410796709 U 1910 * 10131410802700 U 659 * 10131410829901 U 1232 * 10131410829904 U 903 * 10131410831410 U 7578 * 10131410834700 U 212 * 10131410839502 U 1113 * 10131410839600 U 4926 * 10131410839601 U 5024 * 10131410840803 U 4924 * 10131410841210 U 2232 * 10131410848201 U 1556 * 10131410851000 U 10955 * 10131410851002 U 2638 * 10131410851003 U 628 * 10131410851203 U 223 * 10131410851702 U 2711 * 10131420423211 R 1584 * 10131420423213 R 1615 * 10131420426411 R 1227 * 10131420427012 R 598 * 10131420428413 R 1053 * 10131420457662 R 1490 * 10131420457663 R 2361 * 10131420457665 R 1207 * 10131420457666 R 2847 * 10131420460411 R 2578 * 10131420465761 R 991 * 10131420469761 U 1247 * 10131420469762 R 443 * 10131420470761 U 1484 * 10131420471711 R 2599 * 10131420475561 U 1620 * 10131420476212 R 1314 * 10131430560402 R 1327 * 10131430560903 R 323 * 10131430561101 R 2877 * 10131430562201 R 90 * 10131430564600 R 1041 * 10131430567200 R 1718 * 10131430567202 R 623 * 10131430578500 R 514 * 10131430578501 R 819 * 10131430578504 R 826 * 10131430581000 R 1248 * 10131430588015 R 3124 * 10131430592202 R 3634 * 10131430592900 R 119 * 10131430592902 R 92 * 10131430600807 R 1699 * 10131430604100 R 4679 * 10131440682501 R 1907 * 10131440690000 R 2566 * 10131440695300 R 269 * 10131440705602 R 5206 * 10131440708817 R 1063 * 10131440715400 R 145 * 10131440718701 R 727 * 10131440718706 R 248 * 10131440726000 R 1242 * 10131440726004 R 206 * 10131440728400 R 2196 * 10131440735500 R 223 * 10131440741500 R 3319 * 10131440749000 R 672 * 10131440749200 R 704 * 10131440755300 R 1100 * 10131450530602 R 2362 * 10131450530614 R 2596 * 10131450534100 R 1327 * 10131450534102 R 530 * 10131450537800 R 1412 * 10131450538500 R 575 * 10131450539805 R 333 * 10131450542001 R 2101 * 10131450542917 R 377 * 10131450550002 R 2236 * 10131450550005 R 2538 * 10131450550100 R 314 * 10131450550201 R 100 * 10131450556400 R 810 * 10131450561905 R 1217 * 10131450564636 R 676 * 10131450565426 R 1511 * 10131450565505 R 3510 * 10131450566211 R 6880 * 10131450566300 R 2316 * 10131450566550 R 419 * 10131450568800 R 409 * 10131450568816 R 1146 * 10131450571105 R 1783 * 10131450573518 R 1514 * 10131450579800 R 2518 * 10131450585302 R 224 * 10131450588500 R 559 * 10131450588501 R 2439 * 10131460474950 R 2150 * 10131460511550 R 741 * 10131460511751 R 449 * 10131460512901 R 928 * 10131460512903 R 190 * 10131460512950 R 520 * 10131460513000 R 2909 * 10131460513950 R 397 * 10131460514000 R 875 * 10131460518859 R 1504 * 10131471309600 R 904 * 10131471318606 R 1778 * 10131471318611 R 926 * 10131510857610 R 3333 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131510874800 R 1785 * 10131510875410 R 1679 * 10131510880502 R 1600 * 10131510883300 R 258 * 10131520815100 R 271 * 10131520815120 R 1686 * 10131520819700 R 3305 * 10131520822707 R 347 * 10131520830000 R 366 * 10131520830020 R 1384 * 10131520841423 R 1547 * 10131520857800 R 455 * 10131520857820 R 285 * 10131520861800 R 1444 * 10131520875425 R 389 * 10131534005805 U 1969 * 10131534008600 R 1974 * 10131534009400 U 1919 * 10131534010100 U 352 * 10131534011100 U 3295 * 10131534012819 U 11834 * 10131534019000 R 2558 * 10131534021804 R 2948 * 10131534022900 R 1781 * 10131534023000 R 1104 * 10131534024500 R 501 * 10131534033900 R 2873 * 10131534042000 U 2576 * 10131534042400 R 3375 * 10131534042402 R 2908 * 10131534042500 R 11718 * 10131534042502 R 1756 * 10131534042600 R 10832 * 10131534042700 R 3344 * 10131534042900 R 766 * 10131534068006 R 440 * 10131534068100 R 979 * 10131534082700 R 2181 * 10131534104711 R 1510 * 10131534107200 R 7975 * 10131534110300 R 979 * 10131534110301 R 2282 * 10131534110500 R 1030 * 10131534115012 R 1590 * 10131534142700 R 1184 * 10131534148800 R 1115 * 10131534153500 R 1791 * 10131534165700 R 3416 * 10131534165800 R 6439 * 10131534167600 R 638 * 10131534168700 R 216 * 10131534168900 R 495 * 10131534171301 R 2362 * 10131534171500 R 1730 * 10131534175700 R 1741 * 10131534175802 R 2043 * 10131534177300 R 3504 * 10131534177503 R 2566 * 10131541522800 R 752 * 10131541535200 R 175 * 10131541535202 R 1323 * 10131541573410 R 734 * 10131541575200 R 430 * 10131541575222 R 2695 * 10131613720800 R 8585 * 10131613723500 R 308 * 10131613729900 R 763 * 10131613729901 R 546 * 10131613734301 R 1061 * 10131613735300 R 1215 * 10131613753500 R 1022 * 10131613788700 R 1411 * 10131613788800 R 223 * 10131613857900 R 1338 * 10131613877300 R 12152 * 10131620509704 R 441 * 10131620509804 R 405 * 10131620516402 R 91 * 10131620528500 R 403 * 10131620529902 R 1343 * 10131620530501 R 315 * 10131620536605 R 326 * 10131620539200 R 1220 * 10131620541302 R 1170 * 10131620541809 R 1110 * 10131620541816 R 912 * 10131630449655 R 672 * 10131630450825 R 439 * 10131630450864 R 349 * 10131630453701 R 534 * 10131630453707 R 836 * 10131630453715 R 1378 * 10131640636517 R 511 * 10131640642413 R 924 * 10131640656004 R 1704 * 10131680568101 R 1170 * 10131680637200 R 19320 * 10131710481105 U 1496 * 10131710482303 U 1322 * 10131710482900 R 1842 * 10131710484301 U 1867 * 10131710484400 R 1900 * 10131710485300 U 1092 * 10131710488000 R 1305 * 10131710488002 U 713 * 10131710489207 U 2232 * 10131710489500 R 3230 * 10131710505700 U 1452 * 10131710505801 U 1224 * 10131710512302 U 1520 * 10131710512400 U 3266 * 10131710513501 U 973 * 10131710514404 U 305 * 10131710514700 U 3272 * 10131710514704 U 2253 * 10131710516402 U 666 * 10131710520500 R 854 * 10131710520502 U 2623 * 10131721221916 R 976 * 10131721221921 R 1441 * 10131721224600 R 4367 * 10131721224605 R 4727 * 10131721226100 R 89 * 10131721228401 R 1952 * 10131721231973 R 926 * 10131721232305 R 606 * 10131721239500 R 2195 * 10131721241209 R 772 * 10131721242005 R 1267 * 10131721242300 R 301 * 10131721242900 R 4823 * 10131721245605 R 767 * 10131721246200 R 369 * 10131721246202 R 1845 * 10131721246500 R 1093 * 10131721246501 R 1227 * 10131721247000 R 520 * 10131721247701 R 1501 * 10131721249600 R 1855 * 10131721249606 R 5577 * 10131721249607 R 5354 * 10131721249801 R 435 * 10131721249802 R 1103 * 10131721253500 R 5978 * 10131721253511 R 1348 * 10131721257200 R 474 * 10131721260201 R 1337 * 10131721260300 R 133 * 10131721260806 R 202 * 10131721261002 R 89 * 10131721268300 R 4500 * 10131730481800 R 2001 * 10131730482201 U 5831 * 10131730486501 U 6353 * 10131730486504 U 6917 * 10131730496100 R 1258 * 10131730496101 U 6796 * 10131730498400 R 6452 * 10131730499301 U 1534 * 10131730499400 R 2203 * 10131730499601 U 2966 * 10131730499602 U 146 * 10131730505905 U 10001 * 10131730506102 U 1838 * 10131730506602 U 5463 * 10131730512300 R 985 * 10131730514500 R 401 * 10131730518000 R 5429 * 10131730519700 R 6672 * 10131730520100 R 269 * 10131730520201 U 1 * 10131730528203 U 2419 * 10131810926900 U 3288 * 10131810928300 U 1588 * 10131810928305 U 6080 * 10131810928400 U 2307 * 10131810929900 U 5936 * 10131810929910 U 3401 * 10131810929911 U 3127 * 10131810930210 U 6339 * 10131810930402 U 1562 * 10131810935200 U 231 * 10131810935500 U 617 * 10131810940300 U 3012 * 10131810943600 U 1108 * 10131810943605 U 924 * 10131810944400 U 2916 * 10131810945400 U 1117 * 10131810945500 U 985 * 10131810959210 U 5079 * 10131810975000 U 2942 * 10131810975100 U 2949 * 10131810986510 U 2236 * 10131810989300 U 4399 * 10131810989310 U 2208 * 10131810991007 U 93 * 10131810994200 U 4923 * 10131810994210 U 3687 * 10131810994215 U 5778 * 10131810997210 U 1649 * 10131810997700 U 4952 * 10131810999310 U 1705 * 10131811012200 U 2220 * 10131811012800 U 2736 * 10131811013800 U 6657 * 10131811013900 U 4491 * 10131811013910 U 7259 * 10131811016300 U 779 * 10131811016800 U 3498 * 10131811024200 U 6397 * 10131811029600 U 1139 * 10131811029605 U 2818 * 10131820636602 U 2693 * 10131820671410 U 1987 * 10131820671415 U 232 * 10131820673500 U 5689 * 10131820674903 U 2827 * 10131820685800 U 1436 * 10131820685802 U 1476 * 10131820689300 U 13271 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131820705100 U 532 * 10131820705107 U 657 * 10131820705200 U 903 * 10131820705205 U 782 * 10131820711004 U 1411 * 10131820716600 U 2532 * 10131820720902 U 478 * 10131820721000 U 2106 * 10131820721002 U 271 * 10131820722600 U 1357 * 10131820722607 U 812 * 10131820722900 U 3108 * 10131830447931 R 5174 * 10131830454881 R 4108 * 10131830454882 R 2540 * 10131830457881 R 12937 * 10131830458590 R 1265 * 10131830460481 R 1496 * 10131830462731 R 1743 * 10131830479582 R 1695 * 10131830480431 R 223 * 10131830480782 R 3179 * 10131830480881 R 3532 * 10131830484051 R 1646 * 10131830484242 R 989 * 10131830484252 R 4632 * 10131830484303 R 8729 * 10131830484334 R 2409 * 10131830484348 R 89 * 10131830485202 U 2884 * 10131830486281 R 1883 * 10131830491781 R 1985 * 10131830493681 R 2177 * 10131830493683 R 1075 * 10131830495832 R 1988 * 10131830496131 R 1177 * 10131830496132 R 1954 * 10131830496932 R 2276 * 10131830500281 R 8848 * 10131830501582 R 7811 * 10131830501781 R 4267 * 10131830503231 R 717 * 10131830503981 R 16038 * 10131830504481 R 4740 * 10131830506182 R 124 * 10131830506331 R 1127 * 10131844172237 U 2121 * 10131844181631 R 2663 * 10131844181632 U 983 * 10131844181831 R 286 * 10131844182231 R 2675 * 10131844212232 U 1876 * 10131844220231 R 2226 * 10131844255031 R 981 * 10131844255032 U 1224 * 10131844257431 R 132 * 10131844257435 U 728 * 10131844265031 R 132 * 10131844265032 U 1832 * 10131844267633 U 1536 * 10131844267635 U 529 * 10131844267832 U 4307 * 10131844268031 R 4694 * 10131844273638 U 2680 * 10131844276831 R 2100 * 10131844276835 U 966 * 10131844277031 U 1925 * 10131844281631 R 4465 * 10131844283032 U 4497 * 10131844289631 R 1505 * 10131844289635 U 579 * 10131844301833 U 3622 * 10131844302432 U 2401 * 10131844303032 U 9 * 10131844303035 U 622 * 10131844303039 U 462 * 10131844305831 U 1604 * 10131844319034 U 1142 * 10131844319831 U 5951 * 10131844319835 U 124 * 10131844335631 R 4388 * 10131844343031 R 1330 * 10131844343032 U 699 * 10131844346631 R 577 * 10131844349431 R 1205 * 10131844349432 U 1676 * 10131844349831 R 223 * 10131844350031 R 3327 * 10131844350032 U 2079 * 10131844360703 U 2177 * 10132111648150 U 10948 * 10132111652750 U 3167 * 10132111654850 U 2350 * 10132111656850 U 11535 * 10132111656950 U 7824 * 10132111657050 U 7613 * 10132111657150 U 1409 * 10132111657250 U 1132 * 10132111671350 U 468 * 10132111671450 U 3280 * 10132111673250 U 7821 * 10132111673350 U 212 * 10132111676650 U 2310 * 10132111676750 U 4384 * 10132111690553 U 1284 * 10132111695150 U 3254 * 10132111695250 U 3395 * 10132111698150 U 5690 * 10132111714650 U 3275 * 10132111716050 U 7183 * 10132111723950 U 3206 * 10132111723951 U 2158 * 10132111738550 U 5485 * 10132111738650 U 206 * 10132111738850 U 4400 * 10132111739750 U 4604 * 10132111753052 U 3154 * 10132111755950 U 4746 * 10132111762450 U 1019 * 10132111774250 U 1617 * 10132111774350 U 6849 * 10132111779150 U 2893 * 10132120875100 U 1884 * 10132120875103 U 1743 * 10132120883000 U 236 * 10132120883700 U 1761 * 10132120884902 U 10050 * 10132120889900 U 2248 * 10132120890200 U 730 * 10132120891724 U 5485 * 10132120897500 U 9797 * 10132120897903 U 12350 * 10132120898900 U 10234 * 10132120899011 U 7376 * 10132120899103 U 2221 * 10132120899105 U 21576 * 10132120899107 U 12870 * 10132130583900 U 2572 * 10132130584000 U 1549 * 10132130584600 U 1069 * 10132130584604 U 1073 * 10132130584900 U 822 * 10132130584902 U 2046 * 10132130585001 U 13146 * 10132130587300 U 704 * 10132130587403 U 1269 * 10132130587800 U 2847 * 10132130593600 U 2871 * 10132130597702 U 6158 * 10132130598901 U 2266 * 10132130600000 U 1847 * 10132130600100 U 952 * 10132130600200 U 1441 * 10132130600800 U 13554 * 10132130602700 U 1732 * 10132130602702 U 124 * 10132130603400 U 2985 * 10132130603404 U 7245 * 10132130604202 U 2451 * 10132130607604 U 191 * 10132130608800 U 870 * 10132130609500 U 6618 * 10132130611300 U 1639 * 10132130611600 U 704 * 10132130611602 U 1478 * 10132130611604 U 2231 * 10132130612700 U 1985 * 10132130612702 U 32533 * 10132130616200 U 3892 * 10132130616300 U 1928 * 10132130617402 U 1996 * 10132130621700 U 1728 * 10132130622200 U 3047 * 10132130622202 U 89 * 10132130622206 U 1619 * 10132130622600 U 3594 * 10132130622602 U 2501 * 10132130622700 U 232 * 10132130625600 U 3661 * 10132130627700 U 1242 * 10132130632600 U 2750 * 10132130632601 U 9569 * 10132130633103 U 3342 * 10132130633200 U 3016 * 10132130633202 U 852 * 10132130633501 U 1241 * 10132130633600 U 1124 * 10132130634600 U 3738 * 10132130635102 U 2258 * 10132130635203 U 4838 * 10132130635600 U 3279 * 10132130636700 U 953 * 10132130639301 U 2375 * 10132130643404 U 873 * 10132130644500 U 1315 * 10132130644504 U 10030 * 10132130651400 U 1076 * 10132130652000 U 462 * 10132130652100 U 19116 * 10132130657100 U 344 * 10132130661300 U 714 * 10132130661302 U 89 * 10132130661303 U 1684 * 10132130661400 U 1414 * 10132130662700 U 3179 * 10132130662703 U 3475 * 10132130663100 U 2362 * 10132130663105 U 2267 * 10132130664102 U 48124 * 10132130667401 U 3304 * 10132130668200 U 6091 * 10132130668400 U 8265 * 10132130671000 U 3900 * 10132130671002 U 1036 * 10132130671200 U 3263 * 10132130673902 U 8639 * 10132130674704 U 7714 * 10132130675202 U 2569 * 10132130675400 U 1858 * 10132130675603 U 846 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132130676201 U 1046 * 10132130676800 U 1828 * 10132130681200 U 2891 * 10132130682800 U 1868 * 10132130682900 U 2361 * 10132130683100 U 1498 * 10132130683200 U 1090 * 10132130683900 U 347 * 10132130685601 U 3977 * 10132130686403 U 2483 * 10132130686700 U 2968 * 10132130686900 U 1663 * 10132130689400 U 834 * 10132130690000 U 1265 * 10132130691802 U 2095 * 10132130691903 U 2360 * 10132130692200 U 9673 * 10132130692204 U 2175 * 10132130692405 U 27747 * 10132130698100 U 4721 * 10132130698102 U 3743 * 10132130698700 U 2917 * 10132130698807 U 2832 * 10132130700700 U 2671 * 10132130700800 U 1542 * 10132130701300 U 754 * 10132130705400 U 18348 * 10132130705402 U 16735 * 10132130705403 U 781 * 10132130705804 U 3568 * 10132130706700 U 3341 * 10132130706800 U 5426 * 10132130707108 U 1756 * 10132130707200 U 2076 * 10132130708702 U 24667 * 10132130709902 U 2645 * 10132130709904 U 2104 * 10132130711100 U 2325 * 10132130711200 U 1891 * 10132130711300 U 2231 * 10132130711400 U 1860 * 10132130711402 U 1877 * 10132130711403 U 3026 * 10132130711500 U 167 * 10132130712600 U 1158 * 10132130713400 U 1709 * 10132130713500 U 1538 * 10132130713502 U 1732 * 10132130714202 U 3743 * 10132130716400 U 2174 * 10132130716502 U 2536 * 10132130719800 U 1037 * 10132130721700 U 4846 * 10132130721800 U 335 * 10132130723102 U 669 * 10132130725102 U 2432 * 10132130725200 U 739 * 10132130725204 U 223 * 10132130728300 U 564 * 10132130728303 U 1735 * 10132130729200 U 6042 * 10132130729203 U 223 * 10132130730500 U 3354 * 10132130730504 U 2007 * 10132130732200 U 2753 * 10132130732207 U 665 * 10132130732400 U 2328 * 10132140707400 U 5449 * 10132140709304 U 485 * 10132140717910 U 3436 * 10132140718000 U 3115 * 10132140718006 U 488 * 10132140741600 U 2614 * 10132140741603 U 2061 * 10132140757600 U 4458 * 10132150422100 R 5306 * 10132150422107 R 508 * 10132150423401 R 1779 * 10132150432367 R 999 * 10132150432392 R 1946 * 10132150432507 R 203 * 10132150437700 R 1256 * 10132150437702 R 297 * 10132150437798 R 1111 * 10132150437803 R 400 * 10132150439412 R 2858 * 10132150439414 R 1908 * 10132150439420 R 1166 * 10132150442000 R 3296 * 10132150442007 R 4643 * 10132150448007 R 3216 * 10132150448012 R 2618 * 10132150455705 R 2876 * 10132150455900 R 3158 * 10132150459700 R 2120 * 10132150459703 R 11188 * 10132150462100 R 614 * 10132150462106 R 1219 * 10132160821700 R 1750 * 10132160827400 R 520 * 10132160827442 R 520 * 10132160827446 R 668 * 10132160827503 R 1483 * 10132160827516 R 1403 * 10132160828107 R 1325 * 10132160828314 R 517 * 10132160829703L R 260 * 10132160830419 R 2122 * 10132160831820 R 1561 * 10132160832017 R 559 * 10132160837308 R 2652 * 10132160839903 R 255 * 10132160842100 R 647 * 10132160842700 R 181 * 10132160847720 R 2324 * 10132160850700 R 1536 * 10132160850712 R 319 * 10132160851307 R 3410 * 10132160855011 R 1551 * 10132160855902 R 2119 * 10132160856211 R 7043 * 10132160856473 R 599 * 10132160857908 R 136 * 10132160859620 R 138 * 10132160860541 R 1197 * 10132160861010 R 2818 * 10132160861019 R 4312 * 10132160863005 R 1603 * 10132160921210 R 792 * 10132172093050 U 221 * 10132172093150 U 3168 * 10132172094055 U 5334 * 10132172096155 U 3078 * 10132172096250 U 258 * 10132172097750 U 1772 * 10132172097755 U 89 * 10132172099450 U 3254 * 10132172099555 U 445 * 10132172103850 U 2426 * 10132172103852 U 6150 * 10132172108050 U 2849 * 10132172112550 U 212 * 10132172112551 U 2175 * 10132172114850 U 3523 * 10132172114950 U 6950 * 10132172114951 U 3106 * 10132172117250 U 3599 * 10132172119250 U 228 * 10132172119252 U 282 * 10132172119255 U 1734 * 10132172122650 U 388 * 10132172122850 U 304 * 10132172123550 U 1613 * 10132172123555 U 143 * 10132172124350 U 8933 * 10132172124450 U 3240 * 10132172125650 U 1535 * 10132172130550 U 5796 * 10132172130552 U 1203 * 10132172144250 U 1669 * 10132172144751 U 124 * 10132172152950 U 3458 * 10132172153355 U 581 * 10132172156150 U 223 * 10132172156350 U 652 * 10132172156353 U 212 * 10132172162150 U 2573 * 10132172162450 U 2006 * 10132172163950 U 7141 * 10132172165250 U 2464 * 10132172165350 U 2391 * 10132172166950 U 2198 * 10132172168550 U 1420 * 10132172168650 U 4549 * 10132172168853 U 2740 * 10132172168854 U 7447 * 10132181113420 R 124 * 10132181113611 R 805 * 10132181116222 R 3751 * 10132181116250 R 11196 * 10132181116299 R 1598 * 10132181116301 R 1371 * 10132181116910 R 686 * 10132181116915 R 1499 * 10132181116970 R 124 * 10132181116989 R 1532 * 10132181116996 R 1848 * 10132181117023 R 3018 * 10132181117305 R 3050 * 10132181117319 R 2868 * 10132210477402 U 2061 * 10132210485300 U 1354 * 10132210485304 U 2119 * 10132210488600 U 26741 * 10132210492000 U 6752 * 10132210492300 U 5596 * 10132210493601 U 6759 * 10132210494800 U 2933 * 10132210494810 U 2323 * 10132210497700 U 1564 * 10132210503300 U 3792 * 10132210503309 E U 6083 * 10132210506000 U 34586 * 10132210512001 U 741 * 10132210512006 U 1532 * 10132210517703 U 3289 * 10132210528804 U 2635 * 10132221672400 U 435 * 10132221673800 U 2729 * 10132221678500 U 2698 * 10132221685500 U 4939 * 10132221685700 U 2364 * 10132221685702 U 6436 * 10132221686801 U 1150 * 10132231010351 U 124 * 10132231010451 U 359 * 10132231012051 U 1134 * 10132231012151 U 800 * 10132231012351 U 3631 * 10132231013061 U 946 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132231013251 U 1630 * 10132231015251 U 4734 * 10132231015796 U 4187 * 10132231015805 U 2225 * 10132231016254 U 1758 * 10132231016562 U 12265 * 10132231016769 U 1261 * 10132231016846 U 3318 * 10132231016855 U 2132 * 10132231016976 U 1198 * 10132231023951 U 2834 * 10132231024281 U 2357 * 10132231025190 U 1556 * 10132231026751 U 2372 * 10132231028953 U 5351 * 10132231031462 U 979 * 10132231036063 U 2014 * 10132231055853 U 2915 * 10132231056070 U 8733 * 10132231069068 U 3878 * 10132231069078 U 327 * 10132231075451 U 2246 * 10132231075462 U 1582 * 10132231084772 U 3395 * 10132231108462 U 3236 * 10132231109251 U 976 * 10132231109455 U 667 * 10132231120155 U 19757 * 10132231125551 U 2424 * 10132231129551 U 124 * 10132231129655 U 2735 * 10132231138055 U 2181 * 10132240453800 U 5585 * 10132240455700 U 10434 * 10132240455708 U 6459 * 10132240458400 U 6174 * 10132240458401 U 2816 * 10132240458701 U 18639 * 10132240458800 U 10744 * 10132240459707 U 5276 * 10132240460000 U 1338 * 10132240460001 U 880 * 10132240460002 U 1888 * 10132240463900 U 1695 * 10132240463901 U 1373 * 10132240463904 U 89 * 10132240464201 U 2713 * 10132240464800 U 1741 * 10132240465300 U 1651 * 10132240465500 U 2186 * 10132240465901 U 2358 * 10132240468500 U 4922 * 10132240469704 U 1531 * 10132240479000 U 1263 * 10132240486911 U 3249 * 10132240490706 U 2789 * 10132240492202 U 256 * 10132240493300 U 4242 * 10132240493305 U 5572 * 10132240494200 U 1259 * 10132240494201 U 1067 * 10132240502004 U 3159 * 10132240502005 U 1210 * 10132240502009 U 7205 * 10132240502010 U 1115 * 10132240503000 U 3685 * 10132240506101 U 4374 * 10132240506600 U 1807 * 10132251571419 R 360 * 10132251584900 R 1096 * 10132251584907 R 1694 * 10132251585100 R 704 * 10132251596702 R 3044 * 10132251597400 R 527 * 10132251597401 R 775 * 10132251597499 R 909 * 10132261000600 U 1615 * 10132261000610 U 1460 * 10132261000619 U 663 * 10132261000800 U 4887 * 10132261005100 U 2173 * 10132261005120 U 670 * 10132261008405 U 5068 * 10132261018100 U 1777 * 10132261018500 U 14373 * 10132261024501 U 7268 * 10132261025102 U 10335 * 10132261025410 U 32602 * 10132261025600 U 251 * 10132261025606 U 682 * 10132261026200 U 1236 * 10132261026219 U 4451 * 10132261027800 U 4578 * 10132261027810 U 2158 * 10132261030400 U 5355 * 10132261035100 U 36582 * 10132261036810 U 2949 * 10132261036815 U 2844 * 10132261038800 U 36967 * 10132261038805 U 18073 * 10132261039200 U 11650 * 10132261039201 U 5365 * 10132261039322 U 2798 * 10132261040400 U 12394 * 10132261042001 U 3493 * 10132271363202 U 412 * 10132271364501 U 7632 * 10132271368003 U 2258 * 10132271368201 U 2784 * 10132271368402 U 1416 * 10132271374299 U 114 * 10132271374300 U 6419 * 10132271374612 U 1767 * 10132271374613 U 1556 * 10132271375400 U 1368 * 10132271386000 U 488 * 10132271386006 U 1553 * 10132271386109 U 6308 * 10132271386200 U 2202 * 10132271387200 U 5690 * 10132271387300 U 2845 * 10132271389910 U 3552 * 10132271417301 U 13783 * 10132271431199 U 2594 * 10132271431200 U 2454 * 10132271431711 U 3166 * 10132281614900 U 2785 * 10132281619300 U 1023 * 10132281648900 U 4666 * 10132281649500 U 975 * 10132281650300 U 2020 * 10132281650400 U 5038 * 10132281660000 U 2163 * 10132281660700 U 232 * 10132281662300 U 1381 * 10132281665800 U 3259 * 10132281667300 U 5279 * 10132281668700 U 2703 * 10132281670300 U 826 * 10132281673100 U 1129 * 10132281673600 U 2602 * 10132281675700 U 519 * 10132281678800 U 3223 * 10132281679200 U 1543 * 10132281679205 U 1600 * 10132281679300 U 1286 * 10132281680600 U 648 * 10132310216421 U 3214 * 10132310216435 U 5752 * 10132310216480 U 715 * 10132310216650 U 2248 * 10132310216652 U 2944 * 10132310217110 U 447 * 10132310217243 U 2940 * 10132310217623 U 372 * 10132310221691 U 933 * 10132310222012 U 1798 * 10132310222471 R 685 * 10132310222810 U 571 * 10132310222811 U 715 * 10132310222821 U 804 * 10132310222822 U 513 * 10132310222870 U 232 * 10132310223391 U 5776 * 10132310223399 U 1437 * 10132310225930 U 2105 * 10132310226066 U 2133 * 10132310226630 U 128 * 10132310226860 U 2740 * 10132310226865 U 1166 * 10132310227220 U 2594 * 10132321183003 R 2177 * 10132321183200 R 2952 * 10132321191320 R 175 * 10132321191323 R 2905 * 10132321191326 R 821 * 10132360778600 R 11918 * 10132371010485 R 979 * 10132371011382 R 1024 * 10132371011386 R 781 * 10132371034781 R 906 * 10132371034782 R 1210 * 10132371035181 R 124 * 10132371035283 R 89 * 10132371038331 R 702 * 10132371043682 R 3926 * 10132411051400 U 223 * 10132411056000 U 14425 * 10132411060000 U 487 * 10132411060100 U 14383 * 10132411062102 U 3653 * 10132411062103 U 11494 * 10132411062105 U 1388 * 10132411064700 U 1425 * 10132411065205 U 3147 * 10132411065340 U 10373 * 10132411065350 U 2642 * 10132411068006 U 2584 * 10132411070000 U 6902 * 10132411070004 U 3121 * 10132411073000 U 56813 * 10132411077102 U 3287 * 10132411078909 U 2695 * 10132411078915 U 3062 * 10132411085000 U 13005 * 10132411096500 U 1245 * 10132411096600 U 3004 * 10132411102900 U 13103 * 10132411107135 U 481 * 10132411107320 U 5668 * 10132411126103 U 12515 * 10132411126105 U 2524 * 10132411129900 U 2180 * 10132411132719 U 11846 * 10132411132933 U 246 * 10132411132935 U 4899 * 10132411137600 U 5435 * 10132411141300 U 14783 * 10132411146400 U 13939 * 10132411146800 U 1654 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132411146803 U 3965 * 10132411148900 U 1390 * 10132411149700 U 1746 * 10132430227048 U 847 * 10132430232702 U 2146 * 10132430234001 U 3020 * 10132430234600 U 11801 * 10132430234601 U 8630 * 10132430235508 U 2258 * 10132430235902 U 3043 * 10132430236302 U 89 * 10132430239011 U 17305 * 10132430239300 U 4763 * 10132430240819 U 10409 * 10132430242610 U 10702 * 10132430242708 U 1978 * 10132430242719 U 2170 * 10132430242748 U 4674 * 10132430242830 U 5414 * 10132430242900 U 4286 * 10132430242904 U 598 * 10132430242907 U 3376 * 10132430243400 U 2541 * 10132430246107 U 5718 * 10132430249000 U 2012 * 10132430250000 U 292 * 10132430250201 U 4269 * 10132430250202 U 5964 * 10132430250210 U 15850 * 10132430250300 U 2355 * 10132430251121 U 4963 * 10132430251122 U 1795 * 10132430251519 U 312 * 10132430252200 U 3147 * 10132430252211 U 1442 * 10132430255110 U 10816 * 10132430256302 U 1928 * 10132430256328 U 3082 * 10132430256811 U 3101 * 10132430256817 U 813 * 10132430256823 U 3107 * 10132430259712 U 1791 * 10132450393710 U 7383 * 10132450393745 U 6774 * 10132450393746 U 7863 * 10132450393757 U 495 * 10132450393759 U 1642 * 10132450394010 U 4989 * 10132450394567 U 846 * 10132450394570 U 281 * 10132450394763 U 2869 * 10132450394807 U 2986 * 10132450394809 U 1815 * 10132450394900 U 11346 * 10132450394903 U 16969 * 10132450394907 U 1694 * 10132450394910 U 2711 * 10132450394915 U 3887 * 10132450394916 U 2808 * 10132450394917 U 2595 * 10132450395006 U 3308 * 10132450395008 U 17444 * 10132450395033 U 6313 * 10132450396535 U 2364 * 10132450397011 U 1582 * 10132450398117 U 2096 * 10132450398314 U 2171 * 10132450398318 U 4971 * 10132450398327 U 4560 * 10132450398352 U 5643 * 10132450398630 U 2723 * 10132450400610 U 1908 * 10132450400715 U 2703 * 10132450401000 U 2898 * 10132450401011 U 5060 * 10132450401700 U 6309 * 10132450401743 U 124 * 10132450402330 U 575 * 10132450402335 U 634 * 10132450402700 U 502 * 10132450402800 U 744 * 10132450403315 U 9012 * 10132450404010 U 7694 * 10132450404015 U 3664 * 10132450404210 U 892 * 10132450405120 U 4891 * 10132450405610 U 6892 * 10132450405711 U 13007 * 10132450405820 U 5815 * 10132450405823 U 5529 * 10132450406100 R 300 * 10132450407210 R 3116 * 10132450407400 U 4738 * 10132450407420 U 2678 * 10132450407422 U 1943 * 10132450407618 U 7016 * 10132450408015 R 6126 * 10132450408310 U 9512 * 10132450408605 U 5441 * 10132450408900 U 7058 * 10132450409000 U 3523 * 10132450409925 U 583 * 10132450410705 U 6473 * 10132450410910 U 6696 * 10132450411903 U 1937 * 10132450412412 U 472 * 10132450412610 U 4575 * 10132450412900 R 6844 * 10132450413210 U 5437 * 10132450413302 U 5062 * 10132450413306 U 5574 * 10132450413309 U 2444 * 10132450413500 R 6252 * 10132450413510 U 4863 * 10132450416010 U 3012 * 10132450416059 U 2356 * 10132450416360 U 513 * 10132450416916 U 2014 * 10132450416941 U 297 * 10132450418510 U 7853 * 10132450818893 R 3475 * 10132452204500 U 6862 * 10132452208500 U 3158 * 10132452208505 U 3121 * 10132452209003 U 17180 * 10132452209004 U 6490 * 10132452210313 U 317 * 10132471246500 U 1188 * 10132471246600 U 232 * 10132471249500 U 2056 * 10132471249900 U 553 * 10132471253900 U 4105 * 10132471255000 U 2077 * 10132471255800 U 3230 * 10132471262600 U 2646 * 10132471268300 U 1171 * 10132471268401 U 1556 * 10132471272500 U 146 * 10132471276700 U 3852 * 10132471276900 U 2301 * 10132471277301 U 2206 * 10132471283000 U 2741 * 10132471285900 U 3093 * 10132471287400 U 2555 * 10132471304600 U 2034 * 10132471304700 U 8364 * 10132471311000 U 6732 * 10132471311400 U 1523 * 10132471316300 U 7071 * 10132471316800 U 9517 * 10132471324900 U 1029 * 10132471334100 U 292 * 10132471337300 U 1002 * 10132471340000 U 521 * 10132471340100 U 599 * 10132471349300 U 856 * 10132471350500 U 12531 * 10132471352800 U 3185 * 10132471352900 U 1303 * 10132471353300 U 6912 * 10132471353400 U 3147 * 10132480954030 U 2671 * 10132480957902 U 504 * 10132480960300 U 1028 * 10132480960302 U 781 * 10132480960304 U 914 * 10132480962300 U 1411 * 10132480962500 U 4934 * 10132480962503 U 1866 * 10132480965600 U 1415 * 10132480971402 U 3203 * 10132480973106 U 3216 * 10132480973502 U 8897 * 10132480974900 U 722 * 10132480975700 U 727 * 10132480979100 U 2036 * 10132480980100 U 3638 * 10132480980900 U 1840 * 10132480980903 U 1585 * 10132480983101 U 3043 * 10132480988402 U 2456 * 10132480989706 U 321 * 10132480990603 U 1881 * 10132480990609 U 1070 * 10132480992007 U 1539 * 10132480992040 U 3859 * 10132480992054 U 1209 * 10132480992404 U 1688 * 10132480992406 U 1617 * 10132480992411 U 111 * 10132480992415 U 852 * 10132480994902 U 9054 * 10132480995012 U 1041 * 10132480996613 U 2488 * 10132480996903 U 1502 * 10132480999212 U 780 * 10132481001202 U 1042 * 10132481001232 U 755 * 10132481001249 U 1443 * 10132481001250 U 2360 * 10132481001255 U 2462 * 10132481002500 U 1940 * 10132481002503 U 780 * 10132481010500 U 3193 * 10132481010507 U 1744 * 10132481012900 U 2119 * 10132481013500 U 2964 * 10132481013502 U 2837 * 10132481014808 U 1371 * 10132481015004 U 1759 * 10132481015900 U 1337 * 10132481015901 U 1367 * 10132481015905 U 933 * 10132481016006 U 2561 * 10132481016007 U 3155 * 10132481016010 U 1562 * 10132481016011 U 1411 * 10132481016012 U 1174 * 10132521505333 R 975 * 10132521507681 R 1658 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132521510432 R 770 * 10132521516931 R 563 * 10132521517232 R 427 * 10132521517235 R 771 * 10132521519631 R 1657 * 10132521519634 R 1003 * 10132530937602 R 798 * 10132530964700 R 8323 * 10132530964900 R 5860 * 10132540749201 R 606 * 10132540759700 R 1434 * 10132540770503 R 3417 * 10132551013181 U 977 * 10132551026231 U 360 * 10132551027881 U 259 * 10132551030532 U 336 * 10132551034531 U 1786 * 10132551041131 R 25216 * 10132551043482 U 15661 * 10132551046381 U 1047 * 10132551046581 U 5093 * 10132610911310 R 1298 * 10132610913502 R 1834 * 10132610934802 R 649 * 10132610939400 R 2674 * 10132610964603 R 3328 * 10132610971702 R 7245 * 10132610971813 R 769 * 10132610971915 R 4990 * 10132610973200 R 1704 * 10132610973600 R 1759 * 10132610981250 R 669 * 10132610990602 R 1353 * 10132610991804 R 4848 * 10132610991826 R 159 * 10132610995600 R 672 * 10132611002012 R 1002 * 10132612051900 R 13550 * 10132612055300 R 4569 * 10132612056005 U 5528 * 10132612061404 R 2370 * 10132612061425 U 1439 * 10132612063600 R 2097 * 10132612063601 U 1418 * 10132612065047 U 3062 * 10132612065057 R 11065 * 10132612065060 U 6118 * 10132612065315 R 1827 * 10132612065800 R 9825 * 10132612065900 R 338 * 10132612066800 R 3650 * 10132612066810 U 11348 * 10132612073900 R 103427 * 10132612074010 R 89 * 10132612074650 R 2338 * 10132612075507 U 870 * 10132612079500 R 5679 * 10132612082550 R 124 * 10132612082650 R 48946 * 10132612084900 R 15005 * 10132612085060 U 5299 * 10132612085070 U 7966 * 10132612085250 R 2652 * 10132612087500 R 7269 * 10132612087504 U 5150 * 10132612089800 R 5037 * 10132612090300 R 467 * 10132612092200 R 6085 * 10132612093004 R 7669 * 10132612095900 R 3720 * 10132612096600 R 1862 * 10132612096604 U 4305 * 10132612097402 R 3292 * 10132612098349 U 1257 * 10132612100700 R 5745 * 10132612101210 U 1963 * 10132612101440 R 1543 * 10132612101445 U 1424 * 10132612101655 U 2277 * 10132612102140 R 3595 * 10132612107300 R 5997 * 10132612107400 R 7015 * 10132612402200 U 3170 * 10132621210400 U 4574 * 10132621211300 U 1408 * 10132621219600 U 291 * 10132621227000 U 16990 * 10132621227100 U 2648 * 10132621228700 U 541 * 10132621232700 U 4559 * 10132621244400 U 232 * 10132621244800 U 774 * 10132621245400 U 3996 * 10132621246900 U 239 * 10132621248100 U 1394 * 10132630907700 U 89 * 10132630918400 U 1577 * 10132630933700 U 2435 * 10132630961200 U 1170 * 10132630961700 U 2227 * 10132630966900 U 1196 * 10132630972900 U 5149 * 10132630985700 U 1941 * 10132641416900 R 3356 * 10132641417000 R 4007 * 10132641426700 R 124 * 10132641429100 R 857 * 10132641429800 R 477 * 10132641432300 R 318 * 10132641456100 R 861 * 10132641457200 R 498 * 10132641465000 R 1339 * 10132641465100 R 1144 * 10132641509300 R 17553 * 11131210868700 U 388 * 11131210868703 U 809 * 11131210885300 U 2872 * 11131230564531 U 124 * 11131230565438 U 486 * 11131230573681 U 268 * 11131230611431 U 3485 * 11131250643933 R 11121 * 11131251406000 U 14125 * 11131251407375 U 124 * 11131251411239 U 90 * 11131251412930 U 1212 * 11131281110400 U 2389 * 11131281110500 U 2704 * 11131281119000 U 409 11131311400700 U 6211 11131311400800 U 11392 11131311401000 U 10810 11131311401001 U 7330 11131311415502 U 9317 11131311418602L U 6515 11131311426102 U 6311 11131311426201 U 4640 11131311426904 U 572 11131311428800 U 4485 11131311433200 U 6744 11131311433503 U 236 11131311439410 U 2571 11131311444600 U 19927 11131311450100 U 39108 11131311450101 U 124 11131311450200 U 3084 11131311450201 U 4784 11131311457400 U 11335 11131311457500 R 4643 11131311471800 U 1917 11131320782301 U 538 11131320790423 U 3180 11131320790427 U 3163 11131320791253 U 2221 11131320791255 U 3030 11131320791257 U 6813 11131320796611 U 1459 11131320796615 U 2070 11131320800504 U 124 11131320801664 U 155 11131320801670 U 8361 11131320801687 U 3277 11131320801690 U 4697 11131320801736 U 858 11131320804872 U 5127 11131320804906 U 6917 11131320804922 U 5125 11131320804961 U 4078 11131392264204 U 1530 11131392267700 U 1884 11131392268100L U 2593 11131392276800 U 1225 11131392283200 U 129 11131392283500 U 1202 11131392284800 U 439 11131392284811 U 5716 11131392286600 U 421 11131392296100 U 2063 11131392307105 U 2316 11131392307111 U 2578 * 11131410877700 U 5042 * 11131410877701 U 11651 * 11131410880209 U 4691 * 11131410903114 U 848 * 11131410903115 U 1965 * 11131410912211 U 6472 * 11131410912213 U 7943 * 11131410912813 U 975 * 11131410913701 U 6707 * 11131410915900 U 3368 * 11131410915903 U 465 * 11131410915904 U 1339 * 11131410916700 U 510 * 11131420510161 R 1327 * 11131420844315 R 2322 * 11131430641900 R 619 * 11131430641902 R 1240 * 11131440812402 R 1606 * 11131450638339 R 1112 * 11131461102220 R 481 * 11131461103142 R 565 * 11131471335900 L R 15848 * 11131510996500 R 168 * 11131510997135 E R 757 * 11131511017700 R 2619 * 11131511026500 R 93 * 11131511026526 R 2679 * 11131520940900 R 756 * 11131531982631 R 2166 * 11131541718400 R 1207 * 11131541718410 R 2647 * 11131541721400 R 655 * 11131611630200 U 2637 * 11131620812501 U 2525 * 11131620823150 U 1455 * 11131620825403 U 1128 * 11131630530600 U 2061 * 11131630530605 U 745 * 11131631224700 U 132 * 11131721275701 R 2312 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721293012 R 1475 * 11131721296504 R 153 * 11131721298500 R 2521 * 11131721298501 R 6801 * 11131721298502 R 2494 * 11131721298503 R 2001 * 11131721299602 R 1969 * 11131721299603 R 2865 * 11131721306302 R 2223 * 11131721309800 R 1693 * 11131721312306 R 89 * 11131730538601 U 4621 * 11131730549300 R 4690 * 11131730557100 R 3661 * 11131730574430 U 1412 * 11131730574433 U 1731 * 11131730578715 U 2614 * 11131811055400 U 17009 * 11131811055410 U 9962 * 11131811072500 U 3158 * 11131811072503 U 721 * 11131811072505 U 6338 * 11131811072600 U 1247 * 11131811137419 U 2276 * 11131811146505 U 961 * 11131811146508 U 1480 * 11131820771700 U 5317 * 11131820773305 U 22306 * 11131820775510 U 3320 * 11131820775512 U 3146 * 11131820792500 U 648 * 11131820804703 U 8635 * 11131820804705 U 3998 * 11131820804708 U 4106 * 11131820804709 U 8612 * 11131820806600 U 2613 * 11131830529081 R 1372 * 11131830529131 R 4249 * 11131830545945 R 333 * 11131844393433 U 1252 * 11131844394031 R 1656 * 11131844434831 R 4734 * 11131844473231 U 1462 * 11131844483631 R 89 * 11131844483632 U 124 * 11131844484031 U 6175 * 11131844554631 R 875 * 11131844555631 R 9955 * 11132111811750 U 12188 * 11132120530400 U 1698 * 11132120530405 U 1913 * 11132120539100 U 281 * 11132120539106 U 232 * 11132120556300 U 4901 * 11132120556305 U 6202 * 11132120558100 U 1445 * 11132120572200 U 1383 * 11132120572210 U 675 * 11132130736900 U 966 * 11132130742800 U 1332 * 11132130742802 U 1897 * 11132130752000 U 126 * 11132130789600 U 3015 * 11132130789604 U 4808 * 11132130792500 U 3453 * 11132130792502 U 3261 * 11132130802000 U 10738 * 11132130802103 U 1416 * 11132130802106 U 537 * 11132130802704 U 895 * 11132130806900 U 62 * 11132140817400 U 1284 * 11132140819300 U 1645 * 11132140819400 U 1116 * 11132140835203 U 1449 * 11132140835205 U 1224 * 11132140852801E U 3568 * 11132140885500 U 1632 * 11132140892400 U 3045 * 11132140892406 U 4333 * 11132150524410 R 1597 * 11132150524412 R 78 * 11132172219555 U 1441 * 11132172241257 U 124 * 11132210579300 U 1800 * 11132210579301 U 1909 * 11132210583100 U 8519 * 11132221789200 U 2602 * 11132221789317 U 1659 * 11132235029500 U 124 * 11132235045300 U 2936 * 11132235050700 L U 2112 * 11132235054300 U 13930 * 11132235070400 U 2591 * 11132235070500 U 5403 * 11132235073600 U 124 * 11132235073700 U 406 * 11132235073750 U 2776 * 11132235126860 U 3518 * 11132235135600 U 8418 * 11132235136950 U 2695 * 11132235136960 U 2117 * 11132235143900 U 1195 * 11132235155900 U 2456 * 11132240522301 U 1428 * 11132240530600 U 810 * 11132240530604 U 2054 * 11132240544000 U 2970 * 11132251603511 R 491 * 11132251603604 R 90 * 11132251606117 R 1348 * 11132251646100 R 4385 * 11132251647714 R 3761 * 11132261064400 U 6148 * 11132261064409 U 9527 * 11132261064412 U 7373 * 11132261080900 U 12285 * 11132261086100 U 11140 * 11132271446799 U 455 * 11132271446800 U 31183 * 11132271446805 U 8615 * 11132271446810 U 5556 * 11132271448300 U 21851 * 11132292541800 R 124 * 11132292546603 R 2440 * 11132310230610 R 292 * 11132310230630 U 303 * 11132310232200 U 2870 * 11132310232201 U 2019 * 11132310232221 U 3178 * 11132310233250 U 7221 * 11132310233260 R 2879 * 11132310234650 U 2544 * 11132310234651 U 2369 * 11132360864700 R 1021 * 11132360869803 R 454 * 11132360880402 R 530 * 11132360888405 R 1405 * 11132371132631 R 2579 * 11132411159914 U 10022 * 11132411160102 U 633 * 11132411201900 U 35144 * 11132411201906 U 124 * 11132411202900 U 652 * 11132411202904 U 542 * 11132411202905 U 2462 * 11132411227500 U 292 * 11132411251000 U 6144 * 11132411251002 U 3573 * 11132411251004 U 1127 * 11132411251603 U 198 * 11132411257400 U 866 * 11132411257401 U 124 * 11132411257500 U 188 * 11132411257503 U 233 * 11132411257504 U 643 * 11132430264300 U 223 * 11132430311307 U 216 * 11132450425907 U 3226 * 11132450425909 U 3029 * 11132450431250 U 3415 * 11132450439507 U 185 * 11132481024800 U 2928 * 11132481029500 U 1923 * 11132481029503 U 515 * 11132481030601 U 3510 * 11132481042300 U 2144 * 11132481055103 U 1800 * 11132481055105 U 574 * 11132481055801 U 5955 * 11132481056700 U 478 * 11132481056702 U 1684 * 11132481057701 U 4490 * 11132481059401 U 886 * 11132481060800 U 2981 * 11132481079200 U 1851 * 11132481079803 U 89 * 11132481084200 U 7134 * 11132481085402 U 1505 * 11132481085404 U 1663 * 11132481086900 U 1201 * 11132481092100 U 2169 * 11132481092101 U 1456 * 11132481092103 U 1321 * 11132511026900 R 2172 * 11132511026902 U 2725 * 11132511043200 R 833 * 11132511043202 U 1087 * 11132511088216 U 6745 * 11132511088217 U 2394 * 11132511088218 U 42976 * 11132511088219 U 12615 * 11132531091100 R 1840 * 11132621310300 U 1111 * 11132631032400 U 2215 * 11132631033300 U 794 * 11132631050100 R 4388 * 11132631063600 E R 7261 * 11132631080400 U 891 * 11132631092000 L R 587 * 12131211015800 U 417 * 12131220740704 U 3384 * 12131220740721 U 2222 * 12131220740726 U 16596 * 12131220751101 U 1427 * 12131220751203 U 1648 * 12131231088981 U 11775 * 12131231089381 U 10773 * 12131231089431 U 6403 * 12131231091081 U 1228 * 12131231091131 U 1656 * 12131231092281 U 11255 * 12131231092331 U 9260 * 12131231092681 U 3590 * 12131231092731 U 1000 * 12131231094381 U 13701 * 12131231096531 U 5363 * 12131231098081 U 5517 * 12131231103381 U 1610 * 12131231109081 U 7254 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231118831 U 1100 * 12131231119558 U 15840 * 12131231119616 U 12509 * 12131231119733 U 1023 * 12131231119892 U 5083 * 12131250680381 R 2451 * 12131250706731 R 1462 * 12131281202400 U 332 * 12131281220668 U 9444 * 12131281230308 U 1538 * 12131281230311 U 3327 * 12131281231900 U 185 * 12131281241515 U 4823 * 12131281259162 U 185 * 12131281267810 U 6770 * 12131281278005 U 5260 * 12131281282400 U 8194 * 12131281287000 U 11643 * 12131281287200 U 5437 * 12131281288193 U 1331 * 12131281431590 U 869 12131311484100 U 5412 12131311490800 U 2525 12131311490801 U 2097 12131311567800 U 1849 12131320814330 U 8189 12131320816425 U 3174 12131320834920 U 6792 12131320839916 U 5395 12131320841600 U 1409 12131331888000 R 23625 12131331888200 R 10127 12131331888400 R 6783 12131331959050 U 898 12131331971600 R 5431 12131331971800 R 6517 12131332002802 R 427 12131332006403 R 9623 12131332021200 R 756 12131332021225 U 1996 12131333363060 U 2403 12131333363063 U 89 12131333363460 U 2480 12131333363858 U 8619 12131333364065 U 89 12131333364067 U 91 12131333364070 U 2217 12131333364601 U 6251 12131333366450 U 7184 12131333366452 U 12173 * 12131410976200 U 1654 * 12131410976300 U 233 * 12131410976302 U 139 * 12131410977100 U 2736 * 12131410981400 U 3145 * 12131410981403 U 430 * 12131410988502 U 1895 * 12131411002100 U 3388 * 12131411003801 U 2493 * 12131411008000 U 2486 * 12131411008002 R 1555 * 12131411008004 U 1020 * 12131411008005 U 1646 * 12131411010300 U 1354 * 12131411010302 U 1282 * 12131412721100 U 7585 * 12131412721102 U 89 * 12131412723200 U 18961 * 12131412729801 U 4252 * 12131412732802 U 89 * 12131412732805 U 1812 * 12131412734100 U 1722 * 12131412738300 U 124 * 12131430716900 R 1463 * 12131430716903 R 1229 * 12131430730002 R 734 * 12131440918212 R 758 * 12131450647032 L R 961 * 12131450653501 R 1233 * 12131450653805 R 1684 * 12131450670400 R 2783 * 12131450670401 R 5325 * 12131450670403 R 6029 * 12131511104113 R 978 * 12131511105833 R 1958 * 12131511107800 R 711 * 12131511108800 R 3440 * 12131521130300 R 12040 * 12131532255831 R 719 * 12131532256831 R 484 * 12131541918000 R 1019 * 12131541918010 R 902 * 12131541918012 R 4180 * 12131620916200 U 3147 * 12131620916201 U 4321 * 12131620916203 U 6539 * 12131620916205 U 2407 * 12131620967304 U 880 * 12131621002600 U 1408 * 12131621009003 U 192 * 12131621009006 U 694 * 12131621009100 U 124 * 12131621011400 U 2275 * 12131721608600 U 30 * 12131721677500 R 2495 * 12131721695900 R 815 * 12131721696201 R 801 * 12131721697600 R 335 * 12131730602101 U 3561 * 12131730613909 U 303 * 12131730614605 U 1575 * 12131730614610 U 1633 * 12131730628701 U 10912 * 12131730635000 U 4547 * 12131811149200 U 5391 * 12131811177006 U 3480 * 12131811181126 U 5369 * 12131811181133 U 474 * 12131811185910 U 5117 * 12131820815004 U 4889 * 12131820849300 U 32141 * 12131820853212 U 1510 * 12131820853400 U 5541 * 12131820853405 U 2085 * 12131820856700 U 2277 * 12131820856705 U 1995 * 12131820864917 U 6881 * 12131820864942 U 32921 * 12131820890406 U 8204 * 12131820890407 U 2390 * 12131830548431 R 2027 * 12131830548433 R 1422 * 12131830548440 R 866 * 12131830574481 R 1163 * 12131830575931 R 6559 * 12131830576032 R 6639 * 12131830579181 R 1088 * 12131830579182 R 799 * 12131830582281 R 132 * 12131831203500 R 2100 * 12131842886844 U 335 * 12131842940260 U 6786 * 12131842954033 U 1157 * 12131842954044 U 1572 * 12131842981231 R 4607 * 12131842992031 R 1328 * 12131842992032 U 243 * 12131842992033 U 744 * 12131842993631 R 1258 * 12131842993636 U 666 * 12131843008031 R 2613 * 12131843012637 U 1217 * 12131843012638 U 1543 * 12131843015231 R 2253 * 12131843016631 R 2246 * 12131843021232 U 2168 * 12131843021236 U 2854 * 12131843027036 U 17973 * 12131843041831 U 3058 * 12131843068835 U 1700 * 12132120593000 U 2067 * 12132120593003 U 1227 * 12132120593005 U 2935 * 12132130830103 U 8379 * 12132130830402 U 3283 * 12132140910200 U 2905 * 12132140910204 U 9277 * 12132140930800 U 11521 * 12132140930806 U 6799 * 12132140930810 U 5768 * 12132140943200 U 11488 * 12132140943201 U 3289 * 12132140943209 U 7121 * 12132140961600 U 2600 * 12132140961609 U 3094 * 12132140961800 U 2285 * 12132140986803 U 2529 * 12132160929105 R 969 * 12132172290850 U 7411 * 12132172290950 U 5194 * 12132181188000L R 1116 * 12132181188016 L R 1462 * 12132210680003 U 261 * 12132210680200 U 4682 * 12132221847125 U 2832 * 12132231356100 U 2253 * 12132240574405 U 5548 * 12132240574406 U 5873 * 12132240766200 U 4253 * 12132240959300 U 1741 * 12132240959302 U 757 * 12132240959303 U 1144 * 12132252202317 R 1736 * 12132252202324 R 1178 * 12132252202427 R 1233 * 12132252204410 R 3081 * 12132252206027 R 1664 * 12132252211116 R 292 * 12132261100100 U 2409 * 12132261100220 U 591 * 12132261101101 U 666 * 12132261101103 U 124 * 12132261114300 U 132 * 12132261115500 U 7439 * 12132261115600 U 11048 * 12132261115700 U 860 * 12132261115800 U 335 * 12132270774600 U 2084 * 12132270775100 U 20268 * 12132280682401 U 611 * 12132280682526 U 12396 * 12132280700700 U 983 * 12132280700701 U 1849 * 12132292589600 R 7796 * 12132310249270 U 2651 * 12132310249591 U 1130 * 12132310249810 U 4165 * 12132310249841 R 808 * 12132310251330 U 5722 * 12132321340102 R 33 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321387407 R 274 * 12132321387700 R 374 * 12132360969402 R 19372 * 12132360971000 R 2172 * 12132371210581 R 674 * 12132371210582 R 546 * 12132371220331 R 286 * 12132371222431 R 473 * 12132411304600 U 3184 * 12132411304607 U 1251 * 12132411319000 U 943 * 12132411319005 U 2304 * 12132411326801 U 1012 * 12132411352400 U 2715 * 12132411352407 U 3349 * 12132411352802 U 2149 * 12132411368100 U 124 * 12132411368105 U 38490 * 12132411374807 U 2803 * 12132411378200 E U 12584 * 12132411383500 U 8170 * 12132411395900 U 7255 * 12132411395902 U 5630 * 12132411402009 U 5520 * 12132411402012 U 5234 * 12132430350700 U 3136 * 12132430350702 U 1519 * 12132430350704 U 4232 * 12132430395912 U 1054 * 12132430396000 U 1416 * 12132430402411 U 2623 * 12132450480700 U 2085 * 12132450480710 U 1552 * 12132450480800 U 2115 * 12132450505000 U 5076 * 12132450507700 U 124 * 12132450516110 U 1579 * 12132450516113 U 2283 * 12132450521510 U 2004 * 12132450521600 U 6265 * 12132450521700 U 6163 * 12132450521750 U 1073 * 12132450526611 U 1960 * 12132450532400 U 1054 * 12132450543200 U 5356 * 12132450543205 U 2332 * 12132450552502 U 89 * 12132450552510 U 89 * 12132471480800L U 6389 * 12132471502700 U 1968 * 12132471504900 U 3239 * 12132471537000 U 2106 * 12132471600200 U 7996 * 12132471600300 U 638 * 12132481125400 U 6859 * 12132511237308 U 124 * 12132511286600 U 363 * 12132551220931 R 128 * 12132611733800 R 3512 * 12132611745420 R 3215 * 12132611745504 R 2740 * 12132611745514 R 1432 * 12132611745537 R 1443 * 12132611745549 U 439 * 12132621353300 U 356 * 12132621359100 U 6527 * 12132621393300 U 1188 * 12132621393400 U 701 * 12132621399900 U 1087 * 12132631134600 U 2665 * 12132631134700 U 124 * 12132631214000 U 6343 * 13131211021200 U 1260 * 13131211021400 U 928 * 13131211021405 U 657 * 13131211054300 U 821 * 13131211054315 U 3423 * 13131220815210 U 877 * 13131220815211 U 931 * 13131220883300 L U 2190 * 13131220899400 U 12578 * 13131230692281 U 3110 * 13131230708281L U 12872 * 13131230711931 U 2748 * 13131230711945 U 1166 * 13131230727881 U 1564 * 13131250717557 R 576 * 13131281301000 U 18403 * 13131281301010 U 656 * 13131281316800 U 1034 * 13131281326741 U 21235 * 13131281326821 U 2854 * 13131281326984 U 3145 * 13131281326989 U 1914 * 13131281327025 U 4766 * 13131281360475 U 2367 13131311572400 U 916 13131311572500 U 12063 13131311592700 U 10719 13131311594900 U 29479 13131311594901 U 207 13131311625000 U 1110 13131311625002 U 7637 13131311631900 U 10907 13131311631904 U 6436 13131311631906 U 124 13131332121030 U 2733 13131332125858 U 1566 13131391611101 U 334 13131392403700 U 2877 13131392417842 U 5721 * 13131411089601 U 835 * 13131411089604 U 2024 * 13131411095900 U 890 * 13131441000802 R 622 * 13131441007502 R 268 * 13131441007604 R 90 * 13131450714200 R 952 * 13131450714201 R 489 * 13131450740505 R 1598 * 13131450745305 R 2869 * 13131450759801 R 84 * 13131471426206 R 351 * 13131471426901 R 2995 * 13131511142000 R 10532 * 13131511142015 R 1070 * 13131511146945 R 89 * 13131511152222 R 273 * 13131511190202 R 521 * 13131532357436 U 12165 * 13131542067200 R 1385 * 13131542067210 R 748 * 13131611963902 U 692 * 13131612014523 U 7121 * 13131612036900 U 1005 * 13131612036901 U 1551 * 13131612083800 U 134 * 13131630646403 U 77 * 13131641089900L R 1348 * 13131721805100 R 347 * 13131721805200 R 405 * 13131730642501 U 5021 * 13131730642503 U 3589 * 13131730644100 U 2799 * 13131730650019L U 8431 * 13131730650029 U 6802 * 13131730653108 U 1984 * 13131730654510 L U 3665 * 13131730674103 U 24307 * 13131811354400 U 6385 * 13131811355105 U 1253 * 13131811355110 U 1713 * 13131820928700 U 971 * 13131820928701 U 950 * 13131830595581 R 2301 * 13131830604531 R 4627 * 13131830604581 R 800 * 13131843117231 U 2749 * 13131843143831 R 2143 * 13131843144031 U 1888 * 13131843144032 U 2307 * 13131843292431 U 2756 * 13131843305231 R 5293 * 13132120652700 U 906 * 13132130934100 U 1607 * 13132130934104 U 1158 * 13132141041900 U 8291 * 13132141041901 U 4799 * 13132141041904 U 24390 * 13132141045600 U 4960 * 13132141045608 U 6441 * 13132141054000 U 5769 * 13132141102500 U 2989 * 13132141102505 U 6159 * 13132141105100 U 201 * 13132172349850 U 9296 * 13132172353553 U 2890 * 13132172353554 U 112 * 02132150050011 R 6922 * 13132180065910 R 10135 * 13132221890320L U 7466 * 13132231401151 U 1278 * 13132262133700 U 9432 * 13132262133707 U 5081 * 13132262146400 U 1686 * 13132262146406 U 2585 * 13132271343350 U 1126 * 13132280720404 U 3269 * 13132280720406 U 2849 * 13132280720407 U 2097 * 13132280720408 U 598 * 13132280720412 U 491 * 13132280720418 U 2253 * 13132280723400 L U 925 * 13132310253931 R 10153 * 13132310254000 U 1623 * 13132310254001 U 1419 * 13132310254080 U 2236 * 13132310254081 U 2187 * 13132310255450 U 124 * 13132411449500 U 12903 * 13132411449600 U 17975 * 13132411464001 U 3313 * 13132430424338 U 1397 * 13132450553000 U 499 * 13132450553010 U 1400 * 13132450592405 U 1848 * 13132450597300 U 2310 * 13132450597310 U 1677 * 13132450600000 U 10381 * 13132450605410 U 10909 * 13132450609900 U 3564 * 13132450609902 U 1589 * 13132481160800 U 396 * 13132481160802 U 11158 * 13132521913731 L R 11521 * 13132541004000 R 858 * 13132541004100 R 971 * 13132551316332L R 14698 * 13132611098487 R 560 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611190922 R 1377 * 13132611191702 R 1361 * 13132611805800 U 271 * 13132631311100 R 7469 * 13132641819900 R 364 * 13132641820200 R 1971 * 13132641820300 R 2938 * 14131210776520 L U 121989 * 14131210816100L U 9847 * 14131230739181 L U 5280 * 14131230802181L U 9547 * 14131230804081 L U 1429 * 14131281449000L U 7731 * 14131281477100 L U 2563 * 14131281480600L U 4565 * 14131281492700 L U 34421 14131310366000L U 38331 14131390236400 L U 4715 14131390236420L U 5859 14131390245502 L U 24558 * 14131411130300L U 33681 * 14131412809900 L U 2347 * 14131412821100L U 2256 * 14131451931800 L R 9429 * 14131451933501L R 11879 * 14131460664950 L R 3761 * 14131460667950L R 24585 * 14131460681101 L R 12760 * 14131612141200L U 1283 * 14131630687900 L U 9544 * 14131710616218L R 279 * 14131811446200 L U 229 * 14131811446218L U 120 * 14131820981000 L U 8685 * 14131821043800L U 7632 * 14131843356838 U 1992 * 14132120965904L U 12370 * 14132130972803 L U 1732 * 14132130977902L U 2614 * 14132130978700 L U 15681 * 14132130992804L U 5951 * 14132141134708 L U 301 * 14132141159106L U 704 * 14132172423853 U 2894 * 14132172427550L U 16118 * 14132230334659 L U 1155 * 14132411556702L U 30069 * 14132457107200 L U 1462 * 14132631321300L U 7040 * 14132631321400 L U 4433 * 14132631334500L U 6768 * 14132631398400 L R 935 * 14132631402100L R 16890 * 15131210704901 U 30608 * 15131210708100 U 25579 * 15131210708310 U 28436 * 15131210744400 U 30767 * 15131220017079 U 1372 * 15131230822381 U 16683 * 15131251872060 R 2209 15131381128101 R 2462 15131381129300 R 1585 15131381129302 R 9029 15131381131904 R 2372 15131381139800 R 8071 15131381141700 R 15713 15131381143100 R 3450 15131381157700 R 2404 15131381159907 R 2163 15131381169406 R 15495 15131381182202 R 3815 15131381195100 R 1703 15131390387515 U 1636 15131390387518 U 1285 * 15131411172052 U 3775 * 15131411172563 U 2589 * 15131411185830 U 1221 * 15131411196201 U 2599 * 15131431112101 R 2257 * 15131431120004 R 18180 * 15131431132106 R 2096 * 15131431140501 R 5437 * 15131431151030 U 94093 * 15131471466302 R 1015 * 15131471493700 R 5161 * 15131511338900 R 6426 * 15131511351452 R 1389 * 15131521311900 R 2486 * 15131521315440 R 4911 * 15131521325610 R 17621 * 15131521345500 R 139 * 15131521413420 R 17840 * 15131521414903 R 3901 * 15131521418601 R 11072 * 15131532727432 U 5014 * 15131532733831 U 15598 * 15131532749831 R 2975 * 15131532858731 U 10321 * 15131612321001 R 1245 * 15131612335800 U 996 * 15131612336700 U 2778 * 15131630743601 U 1913 * 15131630743901 U 14356 * 15131630756303 U 15359 * 15131630756305 U 1020 * 15131630761901 U 13299 * 15131630774800 U 7626 * 15131710806707 R 6510 * 15131710808585 R 309 * 15131722037300 R 547 * 15131722037500 R 1357 * 15131722039501 R 1190 * 15131722042100 R 280 * 15131722046100 R 3121 * 15131722064400 R 349 * 15131722075400 R 3060 * 15132120457044 U 13026 * 15132120462200 U 139 * 15132120462300 U 171 * 15132131010815 U 17635 * 15132131021202 U 21847 * 15132141242723 U 2964 * 15132141254900 U 3715 * 15132141263500 U 21095 * 15132221993900 U 2164 * 15132222031400 U 4398 * 15132222031408 U 6570 * 15132232195166 U 3023 * 15132232195186 U 3986 * 15132232267151 U 6400 * 15132270562218 U 816 * 15132270562306 U 1083 * 15132281183005 U 3930 * 15132292755508 L R 7135 * 15132310281140 U 1959 * 15132361187920 R 2091 * 15132361189503 R 3627 * 15132361192702 R 1371 * 15132361199400 R 5581 * 15132371518781 R 6736 * 15132430492311 U 5493 * 15132430498200 U 1035 * 15132430498201 U 909 * 15132430498205 U 978 * 15132430504900 U 851 * 15132457173550 U 59762 * 15132457177110 U 15491 * 15132457191810 U 27412 * 15132457300600 U 15115 * 15132471950100 U 19339 * 15132471957700 U 5483 * 15132481371000 U 3094 * 15132481394300 U 2739 * 15132511639300 R 360 * 15132511671518 U 2162 * 15132511692700 R 996 * 15132511694700 R 1554 * 15132520006670 R 949 * 15132520006671 R 2939 * 15132520013741 R 2307 * 15132551532383 R 2739 * 15132551532431 R 897 * 15132611308204 R 746 * 15132611310504 R 4909 * 15132611322214 R 1468 * 15132631465100 R 1055 * 16131210608200 U 21288 * 16131210612100 U 4949 * 16131210618802L U 100000 * 16131210657600 U 985 * 16131210664100 U 13011 * 16131230327489 U 21861 * 16131250915281 R 7829 16131310560660 U 4413 16131310560661 U 131 16131321109800 U 8634 16131321109807 U 1189 16131321127120 U 10932 16131321151600 U 8477 16131321151603 U 2052 16131321173301 U 10532 16131391700220 U 1188 16131381783108 U 1978 16131381789502 U 900 16131381808500 R 54785 16131391685540 R 2776 16131391736400 U 5661 16131391768600 R 3791 * 16131420729117 R 3959 * 16131420738162 R 7806 * 16131420742311 R 2829 * 16131420753661 R 1456 * 16131420756067 R 4206 * 16131420762861 R 7289 * 16131420763061 R 1170 * 16131431716509 R 2095 * 16131431749800 R 3337 * 16131441166701 R 4403 * 16131441177008 R 4148 * 16131450843502 R 2361 * 16131450872401 R 312 * 16131460768300 R 2375 * 16131460769951 R 12806 * 16131460806851 R 4089 * 16131460810400 R 3759 * 16131511434200 R 2788 * 16131511435013 R 3241 * 16131521471605 R 35746 * 16131521472010 R 779 * 16131521473803 R 1100 * 16131521481403 R 26924 * 16131534258900 U 1567 * 16131542430600 R 1047 * 16131542436400 R 4623 * 16131542474600 R 1847 * 16131542521400 R 15139 * 16131612542200 U 6157 * 16131612662300 U 1031 * 16131612662600 U 1027 * 16131621387300 U 794 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131630847100 U 1164 * 16131630870400 U 9472 * 16131630911907 U 3279 * 16131641181808 U 15922 * 16131641198101 R 7165 * 16131710820201 R 13218 * 16131710829113 R 5851 * 16131722137200 R 5238 * 16131810147905 U 2913 * 16131821153401 U 14747 * 16131821194300 U 9312 * 16131821225400 U 9296 * 16131830830133 U 9429 * 16131843814431 U 563 * 16131843814436 U 6666 * 16132120831300 U 15802 * 16132131842300 U 1062 * 16132131886402 U 2668 * 16132131887500 U 11337 * 16132131920600 U 2649 * 16132131933902 U 1615 * 16132141320600 U 5508 * 16132141355300 U 2431 * 16132141355400 U 5814 * 16132141355402 U 1881 * 16132150667217 R 2481 * 16132150667522 R 131 * 16132150668900 R 7508 * 16132150669000 R 7463 * 16132161398207 R 3077 * 16132161407000 R 8486 * 16132161420025 R 2760 * 16132161437132 R 1900 * 16132161438504 R 5679 * 16132172647450 U 1800 * 16132172717360 U 1215 * 16132210932007 U 4301 * 16132210937901 U 14268 * 16132210946908 U 3209 * 16132210951200 U 30162 * 16132210956902 U 11692 * 16132210971306 U 2416 * 16132222062921L U 38940 * 16132222073300 U 55512 * 16132222107100 U 11963 * 16132241746207 U 2812 * 16132241747012 U 1341 * 16132241747016 U 1371 * 16132252358838 R 3382 * 16132252360969 R 3254 * 16132252361335 R 2724 * 16132252367200 R 3576 * 16132252373301 R 2728 * 16132262672451 U 3349 * 16132280925300 U 13603 * 16132280930300 U 12952 * 16132280938712 U 12211 * 16132280950100 U 15295 * 16132280953502 U 7445 * 16132282102500 U 13485 * 16132282122607 U 7539 * 16132282146009 U 10045 * 16132292832320 R 1524 * 16132292893408 R 2913 * 16132310285691 U 4417 * 16132310287620 R 14732 * 16132310294377 U 1872 * 16132310294883 U 3198 * 16132310294887 U 2053 * 16132310295612 U 773 * 16132321713700 R 14512 * 16132321735400 R 6071 * 16132321751700 R 9853 * 16132361291100 R 9270 * 16132371618031 R 3449 * 16132371618084 R 3820 * 16132411675804 U 2182 * 16132411708600 U 1224 * 16132411731301 U 2891 * 16132411751000 U 1012 * 16132430545029 U 1573 * 16132430546541 U 8370 * 16132458121123 U 45637 * 16132458184200 U 1034 * 16132472077400 U 1971 * 16132472119800 U 6797 * 16132481422001 U 6208 * 16132481423500 U 2726 * 16132510002200 U 2883 * 16132510005300 U 457 * 16132510993800 U 6471 * 16132511008302 U 1997 * 16132511020800 U 2107 * 16132511091400 R 2475 * 16132511105800 R 6708 * 16132511109300 R 5848 * 16132511113500 R 301 * 16132511115608 U 2076 * 16132511121200 R 3029 * 16132511121211 U 2630 * 16132511122100 R 1680 * 16132511123800 R 2421 * 16132511130300 U 2617 * 16132511130303 U 2957 * 16132511138803 U 2279 * 16132511141303 U 4085 * 16132511153800 R 578 * 16132511153802 U 5951 * 16132511154801 U 96 * 16132511159101 U 5719 * 16132511159205 U 7442 * 16132511159300 U 3079 * 16132511159800 R 5483 * 16132511159900 U 1458 * 16132520014420 R 2024 * 16132520014810 R 1437 * 16132520015155 R 1750 * 16132520015171 R 515 * 16132520015210 R 3184 * 16132520015230 R 580 * 16132520015420 R 2074 * 16132520015881 R 152 * 16132520016470 R 1269 * 16132520016851 R 906 * 16132520017262 R 681 * 16132520017580 R 426 * 16132520017850 R 1160 * 16132520018800 R 62 * 16132520020640 R 3808 * 16132524214113 U 192 * 16132524214340 U 604 * 16132541307201 R 2501 * 16132541309300 R 4163 * 16132551601831 R 2037 * 16132551601881 R 1609 * 16132551629631 R 3987 * 16132551635131 R 12229 * 16132551637031 R 3180 * 16132631615300 R 67651 * 16132631664100 R 3306 * 16132631665100 R 2200 * 16132642424000 R 903 * 17131210028700 U 4004 * 17131220163400 U 5912 * 17131220165100 U 6829 * 17131230383338 U 21486 * 17131281727100 U 15814 17131312700315 U 228 17131321219102 U 4634 17131321222904 U 2390 17131335179800 R 93124 17131381867000 R 18447 17131391886141 U 2819 17131391889002 U 964 17131391908205 U 3065 17131391925334 R 1546 * 17131411426402 U 6441 * 17131420799165 U 1720 * 17131420801411 R 5877 * 17131431784870 R 2128 * 17131431795800 R 1590 * 17131431815800 R 1085 * 17131431815801 R 192 * 17131450909505 R 21385 * 17131450909902 R 15023 * 17131450910309 R 19754 * 17131450910429 R 3063 * 17131450912901 R 252 * 17131450917800 R 7801 * 17131450918400 R 2175 * 17131450918501 R 13470 * 17131450918600 R 3237 * 17131450919004 R 1684 * 17131450919402 R 5229 * 17131450919405 R 1314 * 17131450920503 R 8148 * 17131450925704 R 1531 * 17131450926706 R 243 * 17131450928300 R 893 * 17131450930400 R 1036 * 17131450930500 R 857 * 17131450934103 R 3869 * 17131450934715 R 5758 * 17131450934745 R 456 * 17131450936112 R 18730 * 17131450936201 R 9139 * 17131450936215 R 374 * 17131450936401 R 2967 * 17131450936420 R 2821 * 17131450936903 R 2779 * 17131450938005 R 1299 * 17131450938105 R 96 * 17131450939001 R 2707 * 17131450940706 R 2969 * 17131450941702 R 868 * 17131450941901 R 8172 * 17131460822400 R 1725 * 17131460822451 R 1355 * 17131460824200 R 1337 * 17131460825250 R 1666 * 17131460827450 R 5453 * 17131460827852 R 11917 * 17131460828552 R 3303 * 17131460830052 R 3085 * 17131460830350 R 2247 * 17131460830901 R 1245 * 17131460831750 U 5131 * 17131460831902 R 2479 * 17131460835451 R 2139 * 17131460835700 R 1651 * 17131460835750 R 5904 * 17131460835751 R 2487 * 17131460836350 R 3316 * 17131460836450 R 5193 * 17131460836851 R 3523 * 17131460837851 R 1827 * 17131460837900 R 2220 * 17131460838105 R 1064 * 17131460838201 R 1116 * 17131460840250 R 1487 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131460841206 R 1282 * 17131460841250 R 1171 * 17131460841252 R 3181 * 17131460841550 R 1539 * 17131460841551 R 2498 * 17131460841650 R 1732 * 17131460841862 R 1968 * 17131460842600 R 1520 * 17131460842650 R 2892 * 17131460842651 R 1458 * 17131460842750 R 1627 * 17131460842800 R 4787 * 17131460842851 R 10346 * 17131460843452 R 2807 * 17131460843701 R 5729 * 17131460844052 R 989 * 17131460845000 R 4121 * 17131460848350 R 6629 * 17131460848900 R 1918 * 17131460849853 R 3311 * 17131460850950 R 1118 * 17131460852452 R 1711 * 17131460852851 R 5535 * 17131460852900 R 6727 * 17131460858501 R 1300 * 17131460860200 R 2109 * 17131460869400 R 13051 * 17131471569100 R 1630 * 17131471593808 R 3427 * 17131511500600 R 7401 * 17131511500815 R 16784 * 17131511504412 R 15607 * 17131511508545 R 14998 * 17131511517419 R 2744 * 17131511522026 R 5602 * 17131521516400 R 2471 * 17131521524010 R 8215 * 17131521527900 R 3128 * 17131521539610 R 7142 * 17131521540105 R 13121 * 17131521561215 R 3142 * 17131521567210 R 21372 * 17131535617000 U 1321 * 17131536447000 U 1578 * 17131536448000 U 2125 * 17131536615000 U 970 * 17131536752000 R 2643 * 17131536758000 R 617 * 17131536824010 U 4271 * 17131536835000 U 1318 * 17131536925000 U 1566 * 17131536950010 U 818 * 17131536972001 U 194 * 17131537313000 U 1184 * 17131537313001 R 1611 * 17131612760100 U 2330 * 17131621452506 U 2075 * 17131630918912 U 6359 * 17131630937201 U 6605 * 17131641223700 R 10214 * 17131641232401 U 2395 * 17131641232702 U 1748 * 17131641233303 R 2228 * 17131641233304 U 8788 * 17131641233400 U 12393 * 17131681051600 R 2322 * 17131681069202 R 1902 * 17131710838400 R 3720 * 17131710838705 R 3371 * 17131710838801 R 186 * 17131710839702 R 399 * 17131710840807 R 324 * 17131710843903 R 8130 * 17131710845204 R 3920 * 17131710845220 R 5954 * 17131710845708 L R 18243 * 17131710845900 R 2995 * 17131710848910 R 3307 * 17131710858303 R 1298 * 17131710860108 R 747 * 17131710861227 R 2963 * 17131710870605 R 3293 * 17131710870609 R 893 * 17131710875306 R 7052 * 17131710876602 R 7028 * 17131710880807 R 14015 * 17131710881731 R 729 * 17131710889802 R 1788 * 17131710890401 R 979 * 17131710890509 R 98 * 17131810274100 U 84667 * 17131830842136 U 11926 * 17131830844831 U 996 * 17131830870682 U 968 * 17131843980631 U 2224 * 17131843998231 U 5900 * 17132121226200 U 30327 * 17132121226300 U 34498 * 17132132109600 U 18979 * 17132132143200 U 2492 * 17132132144700 U 2848 * 17132132151100 U 6272 * 17132132187602 U 514 * 17132141379814 U 6153 * 17132141451900 U 1143 * 17132150013084 R 3986 * 17132161447900 R 409 * 17132161452006 R 1402 * 17132161452150 R 1356 * 17132161458700 R 2132 * 17132161503040 R 2007 * 17132161518600 R 23938 * 17132161518605 R 13535 * 17132161518804 R 8241 * 17132211018100 U 3642 * 17132221326200 U 2889 * 17132221332510 U 7453 * 17132221334000 U 3157 * 17132221385600 U 73505 * 17132221408100 U 31072 * 17132221408200 U 22060 * 17132240847800 U 2900 * 17132241777900 U 2133 * 17132241781300 U 7712 * 17132241825604 U 640 * 17132263002162 U 40684 * 17132263004651 U 1445 * 17132263007951 U 480 * 17132263014051 U 7894 * 17132263028792 U 4248 * 17132270663816 U 16777 * 17132270663838 U 6897 * 17132270663900 U 1107 * 17132270664000 U 854 * 17132270690204 U 1247 * 17132282221500 U 831 * 17132282252511 U 8046 * 17132282267407 U 522 * 17132282279006 U 19307 * 17132282325700 U 1217 * 17132282363999 U 274 * 17132282383900 U 1902 * 17132310294832 U 9136 * 17132310305650 U 2355 * 17132310305690 U 8918 * 17132310307120 U 1148 * 17132310307320 U 1386 * 17132310308540 R 16407 * 17132310308550 R 5541 * 17132321758300 R 2467 * 17132321758302 R 6535 * 17132321761000 R 5055 * 17132321766100 R 10942 * 17132321767300 R 1732 * 17132321770903 R 1169 * 17132321771304 R 7735 * 17132321773307 R 2468 * 17132321776101 R 2317 * 17132321782901 R 1829 * 17132321784503 R 7551 * 17132321787800 R 879 * 17132321788102 R 2857 * 17132321788503 R 1137 * 17132321790601 R 793 * 17132321790609 R 1317 * 17132321796001 R 5840 * 17132321796204 R 1132 * 17132321798301 R 576 * 17132321799702 R 1261 * 17132321832801 R 2290 * 17132321834015 R 903 * 17132321834016 R 1475 * 17132321834026 R 2586 * 17132321834103 R 663 * 17132321842500 R 3848 * 17132321843104 R 804 * 17132321844903 R 1615 * 17132321846802 R 1182 * 17132321846805 R 930 * 17132321847904 R 5380 * 17132321853200 R 7244 * 17132321854602 R 1194 * 17132321854605 R 6791 * 17132321855102 R 3614 * 17132321859603 R 1707 * 17132321860300 R 2961 * 17132321863134 R 4888 * 17132361400504 R 5296 * 17132361410001 R 7883 * 17132361425300 R 668 * 17132361425400 R 1582 * 17132361427817 R 5888 * 17132371062131 R 1414 * 17132371704731 U 1669 * 17132371731781 R 1076 * 17132411842400 U 6304 * 17132411842402 U 646 * 17132411842407 U 1930 * 17132411867105 U 1285 * 17132430620000 U 36944 * 17132430634300 U 2622 * 17132458137410 U 1280 * 17132458142352 U 7591 * 17132472187100 U 8030 * 17132472187200 U 1014 * 17132472189200 U 2857 * 17132472189300 U 3572 * 17132472206200 U 21432 * 17132472226000 U 45546 * 17132472266000 U 19911 * 17132481487802 U 8203 * 17132481489900 U 2286 * 17132481503600 U 3127 * 17132481561400 U 7316 * 17132511730700 R 2993 * 17132511738300 U 2115 * 17132511744100 R 1342 * 17132511744200 R 2211 * 17132511748000 R 1953 * 17132511766500 U 4545 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132511772600 R 2452 * 17132520029090 R 1464 * 17132520031691 R 1246 * 17132520032100 R 1405 * 17132520033200 R 1105 * 17132520034180 R 137 * 17132520034510 R 6519 * 17132520034860 R 198 * 17132520034870 R 10750 * 17132520038702 R 302 * 17132520038743 R 6884 * 17132520038870 R 3383 * 17132531683300 R 20716 * 17132531702909 R 305 * 17132541331400 R 4173 * 17132541333703 R 5065 * 17132541334100 R 14771 * 17132541343305 R 4846 * 17132551707681 R 1664 * 17132551716431 R 1778 * 17132551719983 R 2459 * 18131210150503 U 6923 * 18131210150800 U 4345 * 18131210153900 U 1192 * 18131210157500 U 2448 * 18131210158200 U 5939 * 18131210162200 U 3092 * 18131210164000 U 12752 * 18131210168801 U 2501 * 18131210169901 U 19077 * 18131220166700 U 7245 * 18131220191224 U 8350 * 18131220192413 U 3406 * 18131220194302 U 10722 * 18131220218603 U 1004 * 18131220226000 U 21745 * 18131230417188 U 9290 * 18131281861600 U 2374 * 18131281873920L U 8009 * 18131281906400 U 8576 * 18131281922217 U 2658 * 18131281936007 U 5856 18131312711267 U 29631 18131321292904 U 5077 18131321312002 U 1296 18131321321400 U 15311 18131321324503 U 16139 18131321346110 U 3037 18131331178477 U 12136 18131331220452 U 4718 18131381021400 R 4407 18131381025705 U 4592 18131381025707 U 223 18131381025800 R 1084 18131391956200 U 2290 * 18131411457103 U 5030 * 18131411470309 U 13185 * 18131411478000 U 3648 * 18131411496500 U 6020 * 18131411497802 U 1250 * 18131411523100 U 2138 * 18131420830261 R 3943 * 18131420834561 R 2820 * 18131420836012 U 1905 * 18131420845861 R 3159 * 18131420845862 R 4108 * 18131431843600 R 4562 * 18131431860100 R 3174 * 18131431918900 R 2827 * 18131431918912 R 6659 * 18131431919201 R 2356 * 18131441345600 R 2641 * 18131441346032 R 18722 * 18131441346203 R 22893 * 18131441348600 R 3658 * 18131441352903 R 8148 * 18131441353500 R 7059 * 18131441359802 R 709 * 18131441360400 R 18782 * 18131441364100 R 2846 * 18131441388222 R 384 * 18131450942205 R 19454 * 18131450975043 R 1233 * 18131460885850 R 8991 * 18131471604550 R 555 * 18131471610307 L R 15000 * 18131471620108L R 20000 * 18131471620114 R 4705 * 18131511532543 R 2162 * 18131511534100 R 267 * 18131511604800 R 2908 * 18131511608910 R 15637 * 18131521693500 R 835 * 18131521694313 R 1037 * 18131521702600 R 3991 * 18131521707520 R 13390 * 18131521711410 R 3507 * 18131521711705 R 6319 * 18131521716110 R 1427 * 18131521717720 R 3089 * 18131521718203 R 4051 * 18131521722130 R 3539 * 18131521722920 R 710 * 18131521731100 R 2160 * 18131521733110 R 22260 * 18131521733827 R 96 * 18131521741030 R 1316 * 18131521743405 R 1913 * 18131521746810 R 12241 * 18131534700710 U 855 * 18131534715104 U 155 * 18131534717101 U 966 * 18131534737000 R 938 * 18131534737305 U 1135 * 18131534758209 U 865 * 18131534767301 U 1663 * 18131534782900 R 1822 * 18131534783900 R 969 * 18131534784000 R 1321 * 18131534801000 U 1673 * 18131613113800 U 1813 * 18131613223902 U 1877 * 18131621513921 U 11437 * 18131621515237 U 11662 * 18131621553802 U 1877 * 18131621562301 R 3256 * 18131621565002 U 8273 * 18131621565711 U 14833 * 18131630994700 U 2671 * 18131631001900 U 12668 * 18131641271005 U 1806 * 18131641271306 U 2412 * 18131641288406 U 2911 * 18131641288600 R 4216 * 18131681123900 R 5553 * 18131681171100 R 2217 * 18131710896400 R 702 * 18131710899501 R 947 * 18131710915918 R 1146 * 18131730932600 R 2881 * 18131821374500 U 777 * 18131830941231 U 8721 * 18131830941232 U 7366 * 18131831910450 U 196 * 18131842524031 U 2553 * 18131842558831 U 3061 * 18131842559031 U 2115 * 18132120725500 U 18853 * 18132120726000 U 1617 * 18132131201319 R 19431 * 18132131201364 R 1581 * 18132141462300 U 2776 * 18132150015268 R 5344 * 18132161534810 R 10153 * 18132161563704 R 5086 * 18132161592411 R 1112 * 18132173007155 U 9170 * 18132180858900 R 1124 * 18132180908800 R 2471 * 18132180908804 R 2571 * 18132211090310 U 24535 * 18132211112001 U 5967 * 18132211112900 U 4207 * 18132211115805 U 3185 * 18132221433200 U 26705 * 18132221445000 U 4078 * 18132221447400 U 7587 * 18132221453400 U 18494 * 18132221462200 U 55914 * 18132221469300 U 884 * 18132221477800 U 9003 * 18132221478701 U 7260 * 18132221505300 U 22048 * 18132221512500 U 2927 * 18132221512800 U 11113 * 18132221512900 U 2485 * 18132233523200 U 7598 * 18132233555500 U 1135 * 18132241426900 U 3264 * 18132241454400 U 14054 * 18132241517705 U 8391 * 18132263113959 U 963 * 18132263114051 U 7492 * 18132263114054 U 5685 * 18132270395693 U 1530 * 18132270395696 U 2081 * 18132270398400 U 3054 * 18132270403859 U 7873 * 18132270404613 U 1863 * 18132270404619 U 6859 * 18132270406111 U 5180 * 18132270406138 U 9636 * 18132270409888 U 5631 * 18132280987203 U 15917 * 18132280993212 U 1945 * 18132281015400 L U 8495 * 18132281017406 U 2955 * 18132281017408 U 2339 * 18132292900302 R 21831 * 18132292900504 R 18237 * 18132292904107 R 14797 * 18132292907900 R 11408 * 18132292908619 R 1398 * 18132292911200 R 5128 * 18132292913837 R 1040 * 18132292913849 R 1103 * 18132292913891 R 4345 * 18132292913918 R 1963 * 18132310319520 U 1805 * 18132310320694 U 274 * 18132310321880 R 2379 * 18132310322700 U 28733 * 18132310322770 U 6119 * 18132321868500 R 9646 * 18132321868601 R 1451 * 18132321877703 R 1346 * 18132321895700 R 1228 * 18132321910700 R 9655 * 18132321911607 R 1988 * 18132321912603 R 1275 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132321912609 R 3144 * 18132321931810 R 1324 * 18132321933400 R 1765 * 18132321949400 R 4507 * 18132361437601 R 1957 * 18132361460600 R 576 * 18132361512005 R 5318 * 18132371818784 U 19441 * 18132411898000 U 1925 * 18132430638302 U 8436 * 18132430640100 U 5512 * 18132430640103 U 4874 * 18132430641208 U 3585 * 18132430646301 U 8423 * 18132430646304 U 6847 * 18132430646500 U 9714 * 18132430646900 U 694 * 18132430657600 U 4726 * 18132430657601 U 3817 * 18132430657605 U 3109 * 18132458218209 U 576 * 18132472411900 U 3097 * 18132472412000 U 8166 * 18132472412900 U 6894 * 18132472413000 U 5087 * 18132472420400 U 3304 * 18132472438200 U 12148 * 18132472438400 U 5352 * 18132481579811 U 1085 * 18132481590400 U 3261 * 18132484802510 U 2565 * 18132511830702 R 7250 * 18132511835500 R 3855 * 18132511873800 U 1254 * 18132511875944 U 3007 * 18132511888800 R 1204 * 18132511902100 R 17401 * 18132511912700 U 9816 * 18132511917800 R 6464 * 18132511928700 U 3354 * 18132511930301 R 4333 * 18132511931700 R 2000 * 18132511940301 U 3411 * 18132511941404 U 2208 * 18132520048660 R 2770 * 18132520048661 R 5050 * 18132520048664 R 254 * 18132520052360 R 2240 * 18132531747328 R 5848 * 18132531748120 R 8519 * 18132531807702 R 7714 * 18132531827900 R 1326 * 18132541386704L R 8350 * 18132541398500 L R 10000 * 18132541446006 R 2347 * 18132612507800 R 5421 * 18132612508000 R 9835 * 18132612510400 R 3487 * 18132612538100 R 3341 * 18132612591350 R 288 * 18132612596200 R 1955 * 18132612674600 R 2289 * 18132612685200 R 2504 * 18132612717500 R 2260 * 18132612782000 R 2012 * 18132642642200 R 16459 * 18132642771600 U 3381 * 19131210192500 U 27900 * 19131221294700 U 2360 * 19131221309400 U 3092 * 19131221309505 U 11640 * 19131221317804 U 1456 * 19131221338500 U 2072 * 19131221344930 U 1738 * 19131230435031 U 12428 * 19131230436031 U 12366 * 19131230451281 U 25264 * 19131230458581 U 3211 * 19131230465482 U 25162 * 19131230480331 U 902 * 19131251068150 R 3803 * 19131251068200 R 280 * 19131251084631 R 6537 * 19131251091600 R 11867 * 19131281954706 U 20112 * 19131281981900 U 17663 * 19131282028700 U 105 * 19131282055000 U 1177 19131321410400L U 12500 19131321410403 L U 6000 19131331108061 U 96 19131332575263 R 3719 19131381057408 U 424 19131381058900 R 5477 19131381059500 R 2279 19131392092003 U 6468 19131392158820 U 16020 * 19131411536003 U 746 * 19131411545301 U 2832 * 19131411548200 U 607 * 19131411548203 U 712 * 19131411548301 U 613 * 19131411586202 U 1822 * 19131411588800 R 2100 * 19131411593603 U 4229 * 19131420870661 R 3273 * 19131420890562 R 379 * 19131431978700 R 689 * 19131441395606 R 522 * 19131441400302 R 5781 * 19131441402606 R 6318 * 19131441404816 R 39905 * 19131441405902 R 11318 * 19131441415802 R 11621 * 19131441422500 R 5914 * 19131441432200 R 997 * 19131441442509 R 1752 * 19131451010008 R 1227 * 19131451030105 R 4469 * 19131451050500 R 4589 * 19131451050501 R 1965 * 19131451082300 R 2442 * 19131460930653 R 3428 * 19131461024204 R 3065 * 19131461025303 R 13506 * 19131461028203 R 1431 * 19131471623344 R 3023 * 19131471634269 R 2296 * 19131511034100 R 6084 * 19131511036900 R 1075 * 19131511036954 R 558 * 19131511040640 R 1013 * 19131511050700 R 10587 * 19131511051751 R 2664 * 19131511053716 R 3304 * 19131511060700 R 2619 * 19131511068132 R 3996 * 19131511068156 R 957 * 19131511086943 R 4557 * 19131511086948 R 1938 * 19131511087887 R 1998 * 19131511092300 R 5436 * 19131511094900 R 6060 * 19131511100520 R 5299 * 19131511100626 R 20261 * 19131511101800 R 5125 * 19131511102807 R 3291 * 19131511102975 R 1634 * 19131511102976 R 2291 * 19131511643902 R 572 * 19131511645800 R 11334 * 19131511650005 R 3233 * 19131521784730 R 23765 * 19131521790800 R 13338 * 19131521798105 R 11722 * 19131521806304 R 254 * 19131521812300 R 7570 * 19131521812320 R 6796 * 19131521814400 R 672 * 19131521814809 R 28576 * 19131521833500 R 2774 * 19131521834910 R 2059 * 19131521835200 R 2593 * 19131521836620 R 4792 * 19131521837420 R 9055 * 19131521837730 R 7139 * 19131521843400 R 7620 * 19131521845100 R 5994 * 19131521849116 R 3392 * 19131533475631 U 1244 * 19131533614277 U 2556 * 19131533614297 U 96 * 19131533655036 U 1885 * 19131542900800 R 824 * 19131542941201 R 187 * 19131542941400 R 704 * 19131542953000 R 1380 * 19131542953200 R 716 * 19131542957612 R 740 * 19131542959600 R 5844 * 19131542960200 R 2799 * 19131542963210 R 408 * 19131542966200 R 4950 * 19131542966400 R 2897 * 19131640002801 R 15381 * 19131640004108 U 2156 * 19131640044900 U 440 * 19131640048003 R 10053 * 19131640053000 R 4893 * 19131641305900 R 4431 * 19131641310400 R 1426 * 19131641314105 U 2304 * 19131641314226 R 3221 * 19131641314901 R 1359 * 19131641314917 U 1005 * 19131681203700 R 2364 * 19131681205800 R 3541 * 19131681206201 R 1698 * 19131681211801 R 4481 * 19131681212300 R 3031 * 19131681223802 R 2062 * 19131681228400 R 4630 * 19131681239800 R 5586 * 19131681246700 R 1068 * 19131681250300 R 1929 * 19131681250400 R 1918 * 19131681253900 R 1448 * 19131681287600 R 818 * 19131722512100 R 15272 * 19131722512300 R 4113 * 19131722513800 R 1250 * 19131722513900 R 2308 * 19131722519600 R 1138 * 19131722524401 R 902 * 19131722531800 R 967 * 19131722536700 R 16898 * 19131722539700 R 2065 * 19131722541000 R 1259 * 19131722541200 R 5050 * 19131722542000 R 5255 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131722546801 R 2375 * 19131722553200 R 4075 * 19131722554800 R 15175 * 19131722555001 R 5043 * 19131722559601 R 5413 * 19131722560400 R 1465 * 19131722562501 R 1315 * 19131722565600 R 1822 * 19131722570900 R 1664 * 19131722577400 R 6649 * 19131722577800 R 7328 * 19131722588300 R 11085 * 19131722599101 R 1265 * 19131722599509 R 1610 * 19131730946500 U 217 * 19131730946600 U 556 * 19131810442000 U 1702 * 19131821406110 U 5556 * 19131830991881 U 2890 * 19131842721633 U 2651 * 19131842728037 U 2477 * 19131842843431 U 15786 * 19131842843631 U 1964 * 19132121007000 U 51467 * 19132131220701 R 5497 * 19132131244494 R 1528 * 19132131244509 R 242 * 19132131274402 R 2379 * 19132141580204 U 28223 * 19132141594005 U 18528 * 19132141604500 U 14494 * 19132150633300 R 5658 * 19132150640175 R 1678 * 20132150641423 R 1763 * 19132150640334 R 179 * 19132150640478 R 13812 * 19132150640481 R 22320 * 19132150640581 R 1611 * 19132150640621 R 650 * 19132161641103 R 2829 * 19132161685206 R 514 * 19132161712800 R 692 * 19132173039450 U 8451 * 19132173040550 U 1483 * 19132173046950 U 397 * 19132211133800 U 5455 * 19132211136500 U 3731 * 19132211153700 U 1662 * 19132211183902 U 2363 * 19132221519200 U 10662 * 19132221520500 U 6124 * 19132221520606 U 2484 * 19132221521000 U 1029 * 19132221581800 U 9416 * 19132221588201 U 5279 * 19132221595000 U 6791 * 19132221597510 U 6109 * 19132221610800 U 67032 * 19132221620000 U 446 * 19132221620200 U 142 * 20132221630904 U 2046 * 19132233661900 U 1208 * 19132240870700 U 3892 * 19132240873600 U 4433 * 19132240879301 U 5384 * 19132240879400 U 1362 * 19132240879704 U 4829 * 19132240880300 U 1950 * 19132240885500 U 6140 * 19132240885502 U 7887 * 19132240891102 U 8665 * 19132240891318 U 47159 * 19132240892408L U 62568 * 19132270414853 U 5459 * 19132270420829 U 5180 * 19132270421920 U 988 * 19132270423400 U 2595 * 19132270424208 U 1541 * 19132270424403 U 20073 * 19132270424806 U 12062 * 19132270425708 U 3472 * 19132270429411 U 10365 * 19132270429412 U 9712 * 19132270430600 U 9241 * 19132270432000 U 5574 * 19132270432001 U 1876 * 19132270432200 U 13575 * 19132270432401 U 8357 * 19132270433800 U 1205 * 19132270434851 U 996 * 19132270435111 U 6199 * 19132270437912 U 1388 * 19132270444607 U 27232 * 19132270445614 U 879 * 19132281042706 U 15855 * 19132281043002 U 24441 * 19132281046400 U 6165 * 19132281047802 U 5997 * 19132281078400 U 1647 * 19132281092201 U 970 * 19132281095150 U 872 * 19132281124909 U 9741 * 19132281205000 U 5277 * 19132292955698 R 14007 * 19132292958600 R 6268 * 19132292962200 R 10364 * 19132292963300 R 5553 * 19132292972015 R 1053 * 19132292972213 R 10915 * 19132292978300 R 1951 * 19132292980003 R 17514 * 19132292980100 R 1894 * 19132292981000 R 1393 * 19132292983300 R 2519 * 19132292985306 R 2316 * 19132292985324 R 2090 * 19132292985342 R 3292 * 19132292985812 R 2250 * 19132292986115 R 4725 * 19132292986409 R 1512 * 19132310328150 U 771 * 19132321968500 R 5255 * 19132321997900 R 6628 * 19132322002304 R 13743 * 19132322009300 R 4093 * 19132322037455 R 2794 * 19132322037601 R 1409 * 19132362115805 R 2319 * 19132362154403 R 9375 * 19132371900381 R 4772 * 19132371911088 U 8338 * 19132371931249 R 2585 * 19132371931540 R 1432 * 19132371936532 R 2978 * 19132371937480 U 491 * 19132371937483 R 460 * 19132371939548 U 789 * 19132371942281 U 5540 * 19132371948181 R 2853 * 19132371951237 U 7403 * 19132371971100 U 14100 * 19132430705100 U 27069 * 19132430706500 U 4002 * 19132430708301 U 5265 * 19132430709000 U 3764 * 19132430710305 U 4982 * 19132430713900 U 6793 * 19132430713901 U 6336 * 19132430717908 U 1382 * 19132459100501 U 3490 * 19132472507100 U 1530 * 19132481681800 U 5832 * 19132511950707 U 3618 * 19132511959907 U 6138 * 19132511960527 U 2621 * 19132511961208 U 619 * 19132511966408 U 1558 * 19132511978417 U 980 * 19132511989000 R 3649 * 19132512006400 R 7655 * 19132512006900 R 10377 * 19132512010900 R 11349 * 19132512028834 R 1569 * 19132512047801 R 792 * 19132512054500 R 2446 * 19132512062200 R 2852 * 19132520079974 R 975 * 19132520082323 R 7933 * 19132520082324 R 619 * 19132520082325 R 970 * 19132520082326 R 5716 * 19132520082329 R 1270 * 19132520083731 R 1844 * 19132520085581 R 8236 * 19132520088721 R 1304 * 19132520088740 R 1575 * 19132520088900 R 1543 * 19132520088952 R 2075 * 19132520089110 R 1217 * 19132520089220 R 457 * 19132520089506 R 615 * 19132520089560 R 3879 * 19132520089750 R 2782 * 19132520089980 R 990 * 19132520090030 R 2259 * 19132520090040 R 530 * 19132520090770 R 1984 * 19132520090830 R 736 * 19132520091115 R 3744 * 19132520091161 R 1521 * 19132520091250 R 2115 * 19132520091691 R 4886 * 19132520091780 R 4864 * 19132520091782 R 3130 * 19132520091880 R 808 * 19132520091900 R 3108 * 19132520091910 R 604 * 19132520091990 R 2723 * 19132520092040 R 2129 * 19132520092110 R 5136 * 19132520092130 R 2202 * 19132520092160 R 3091 * 19132520092340 R 234 * 19132520092420 R 886 * 19132520092450 R 1256 * 19132520092571 R 1445 * 19132520092670 R 3475 * 19132520093090 R 1383 * 19132520093092 R 1419 * 19132520093180 R 2805 * 19132520093300 R 1176 * 19132520093350 R 2558 * 19132520093435 R 1094 * 19132520093660 R 2932 * 19132520093661 R 639 * 19132520093670 R 615 * 19132520093760 R 1016 * 19132520093761 R 670 * 19132520093763 R 824 * 19132520093770 R 1643 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132520093775 R 1921 * 19132520093800 R 927 * 19132520093840 R 1129 * 19132520094390 R 1399 * 19132520094400 R 1360 * 19132531855202 R 5711 * 19132531900400 R 5118 * 19132531935700 R 9248 * 19132541467200L R 4000 * 19132613101205 R 782 * 19132613145200 R 9806 * 19132613145400 R 2517 * 19132613155400 R 3555 * 19132613160500 R 8271 * 19132613163510 U 2786 * 19132613192100 R 1391 * 19132613192800 R 3969 * 19132613210600 R 20702 * 19132613215300 R 3728 * 19132613229000 R 4056 * 19132613231000 R 273 * 19132613237300 R 4307 * 19132613241501 R 746 * 19132613241900 R 1923 * 19132613243102 U 7001 * 19132642839400 R 2886 * 20131210272600 U 1491 * 20131210276500 U 39838 * 20131210281801 U 8707 * 20131210284504 U 29716 * 20131210287610 U 73613 * 20131210291700 U 4423 * 20131210294006 U 13590 * 20131210301102 U 3495 * 20131210315900 U 27087 * 20131210329402 U 1523 * 20131221345716 U 13268 * 20131221345750 U 15358 * 20131221345752 U 20043 * 20131221365908 U 10395 * 20131221382600 U 11939 * 20131221385600 U 17435 * 20131221432792 U 16738 * 20131230615181 L U 5012 * 20131230615231L U 19941 * 20131230636731 E U 13898 * 20131230646581 U 6021 * 20131230656981 U 10175 * 20131251097831 R 8180 * 20131251099931 R 11469 * 20131251101240 R 7 * 20131251109931 R 1152 * 20131251109937 R 1424 * 20131251110281 R 14315 * 20131251115581 R 967 * 20131251135431 R 133 * 20131251153111 U 1225 * 20131251153117 U 1675 * 20131282061400 U 2545 * 20131282076500 U 952 * 20131282076600 U 393 * 20131282077800 U 32950 * 20131282119400 U 28266 20131310987008 U 3818 20131321470507 U 11731 20131321482020 U 3106 20131331744000 U 3030 20131331749256 U 163797 20131334600407 U 458 20131334671200 L R 16500 20131383177003 U 1261 20131382402050 U 10174 20131382402757 U 29606 20131382402776 U 25608 20131382405100 U 82495 20131382433631 U 2237 20131382433652 U 2876 20131383165000 U 7684 20131383177700 U 6106 20131383188502 E U 6556 20131392247600 U 36189 20131392257000 U 2519 20131392264900 U 5845 20131392265201 U 4288 20131392279900 U 24973 20131392280600 U 3239 20131392283000 U 5222 20131392323800 U 99499 * 20131411605524 R 17960 * 20131411606136 U 10128 * 20131411633500 U 2501 * 20131411638402 U 2246 * 20131411643600 R 2968 * 20131411684707 U 3105 * 20131420903761 R 1475 * 20131420907361 R 3127 * 20131420913461 R 9338 * 20131432004749 U 2422 * 20131432004860 U 3327 * 20131432005375 U 2287 * 20131432007860 U 2500 * 20131432008257 U 19815 * 20131441452500 R 3559 * 20131441452600 R 501 * 20131441453607 R 7762 * 20131441454800 R 592 * 20131441455100 R 1265 * 20131441508300 R 10995 * 20131441523301 R 1883 * 20131441526700 R 3667 * 20131441533100 R 11507 * 20131441533101 R 735 * 20131441535000 R 551 * 20131441537200 R 223 * 20131441538100 R 4853 * 20131441538401 R 277 * 20131441542800 R 14762 * 20131441543101 R 672 * 20131441543200 R 697 * 20131441543500 R 131 * 20131451141214 R 11971 * 20131451174600 R 10953 * 20131451175293E R 3325 * 20131451175296 R 8784 * 20131451176800 R 2967 * 20131451185800 R 4829 * 20131451208603 R 11899 * 20131460950651 R 6429 * 20131460969900 R 4844 * 20131460980400 U 1957 * 20131471648100 R 3007 * 20131471662100 R 2604 * 20131472011031 U 478 * 20131472025221 U 2203 * 20131472025255 R 2138 * 20131472025284 U 2196 * 20131472025404 R 2390 * 20131472025700 R 2173 * 20131472025800 R 2379 * 20131472027229 U 2664 * 20131472027311 U 17803 * 20131472027907 R 600 * 20131472027955 R 3797 * 20131472028400 R 2810 * 20131472029102 R 2620 * 20131472030600 R 1013 * 20131511609857 R 2801 * 20131511630316 R 1699 * 20131511636400 R 346 * 20131511639102 R 1586 * 20131511645444 R 5150 * 20131511653121 R 3020 * 20131511661800 R 1649 * 20131511662300 R 131 * 20131511662314 R 2576 * 20131511665074 R 1082 * 20131511665147 R 7109 * 20131511665169 R 1831 * 20131521866030 R 10501 * 20131521866705 R 5079 * 20131521881301 R 9759 * 20131521895310 R 7124 * 20131521915410 R 12655 * 20131613477700 U 4752 * 20131613497400 U 2666 * 20131613497800 U 3060 * 20131613646400 U 1804 * 20131613655201 U 3011 * 20131613655800 U 8979 * 20131613656500 U 9715 * 20131621743304 U 2910 * 20131621751200 U 1930 * 20131621752107 U 3076 * 20131621812000 R 916 * 20131631163700 U 1026 * 20131631165522 U 9790 * 20131631174419 U 8476 * 20131631189507 U 24538 * 20131641053404 U 1048 * 20131641319800 R 652 * 20131641324301 U 13101 * 20131641338902 U 2638 * 20131641339813 U 3554 * 20131641343134 U 522 * 20131641351800 R 262 * 20131641354104 U 1385 * 20131681298900 R 1728 * 20131681300300 R 6464 * 20131681303200 R 1433 * 20131681308500 R 2455 * 20131681308800 R 2613 * 20131681333000 R 6365 * 20131681335200 R 3484 * 20131681348200 R 1583 * 20131681355100 R 1377 * 20131681372500 R 1440 * 20131681377700 R 1842 * 20131710963419 R 7222 * 20131710965741 R 3928 * 20131722606800 R 3569 * 20131722635200 R 824 * 20131722641200 R 681 * 20131722642900 R 2469 * 20131722643100 R 8497 * 20131722643600 R 1215 * 20131722658300 R 3168 * 20131722693300 R 765 * 20131722709301 R 1633 * 20131722747500 R 3324 * 20131722757301 R 2855 * 20131731022410 U 155 * 20131731026401 U 877 * 20131810561000 U 19219 * 20131810574800 U 42496 * 20131810587312 U 686 * 20131821478100 U 6713 * 20131821488105 U 2411 * 20131821489800 U 7424 * 20131821505000 U 8909 * 20131821509602 U 17125 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131821513500 U 1739 * 20131821515906 U 21885 * 20131821520607 U 2584 * 20131821543102 U 1258 * 20131831018132 U 1717 * 20131831025286 U 4635 * 20131831025481 U 2214 * 20131831025485 U 192 * 20131844600059 U 1681 * 20131844602032 U 6989 * 20131844630632 U 3234 * 20131844634635 U 96 * 20131844705234 U 1231 * 20131844806892 U 5752 * 20132113532850 U 5458 * 20132113613667 U 31030 * 20132121093605 U 1703 * 20132131297108 R 3007 * 20132131304702 R 3185 * 20132131320500 R 19074 * 20132141617506 U 14921 * 20132141637300 U 3187 * 20132141823247 U 2353 * 20132150640760 R 885 * 20132150641151 R 546 * 20132150641190 R 4785 * 20132150641232 R 3515 * 20132150641243 R 998 * 20132150642112 R 4889 * 20132161725607 R 8934 * 20132161726511 R 11170 * 20132161727308 R 1430 * 20132161742808 R 1700 * 20132161747222 R 211 * 20132161769310 R 6939 * 20132161774700 R 1951 * 20132161774709 R 1082 * 20132161776900 R 4261 * 20132161776916 R 1567 * 20132161778900 R 186 * 20132161779000 R 5442 * 20132161779104 R 3767 * 20132161782216 R 2050 * 20132161782500 R 3208 * 20132161786904 R 3420 * 20132161787000 R 2761 * 20132161789406 R 1665 * 20132161790200 R 1081 * 20132161850300 R 3706 * 20132161855910 R 10969 * 20132173184050 U 24588 * 20132173193650 U 3616 * 20132211234000 U 5162 * 20132221633607 U 13377 * 20132221655200 U 41426 * 20132221676404 U 3612 * 20132221676500 U 10854 * 20132221680100 U 5591 * 20132221685800 U 2392 * 20132221707802 U 21620 * 20132221715901 U 548 * 20132232231951 U 5954 * 20132232248551 U 6734 * 20132232284254 U 614 * 20132240907904 U 3444 * 20132240910000 U 2235 * 20132240910001 U 6420 * 20132241914100 U 11706 * 20132241914900 U 826 * 20132241998500 U 18429 * 20132253015309 R 61374 * 20132253023009 R 1164 * 20132253027901 R 2284 * 20132253040705 R 5833 * 20132263225151 U 42686 * 20132263277351 U 874 * 20132270451301 U 4433 * 20132270455605 U 5606 * 20132270458400 U 3944 * 20132270461800 U 6427 * 20132270463500 U 7508 * 20132270469921 U 21619 * 20132270471140 U 8628 * 20132270479100 U 1414 * 20132270479101 U 53 * 20132270481600 U 9791 * 20132270484700 U 23705 * 20132270486102 U 12028 * 20132270493111 U 15142 * 20132270498905 U 11581 * 20132270500430 U 3545 * 20132281227100 U 6030 * 20132281240001 U 13505 * 20132281255901 U 3517 * 20132281288912 U 1387 * 20132281290811 U 81353 * 20132281294808 U 4888 * 20132281294811 U 5504 * 20132281296109 U 10813 * 20132281297010 U 9486 * 20132310347270 U 2514 * 20132310347312 U 249 * 20132310347536 R 1459 * 20132310351980 R 7581 * 20132322045101 R 3395 * 20132322045130 R 8548 * 20132322047701 R 5621 * 20132322051206 R 4195 * 20132322056500 R 6056 * 20132322058902 R 2060 * 20132322060114 R 5740 * 20132322063511 R 1652 * 20132322063811 R 18017 * 20132322064600 R 2642 * 20132322068207 R 1299 * 20132322068215 R 1287 * 20132322068216 R 11640 * 20132322068812 R 1808 * 20132322068829 R 1534 * 20132322071206 R 25238 * 20132322074403 R 12244 * 20132322074905 R 966 * 20132322075801 R 1294 * 20132322075818 R 954 * 20132322076903 R 5492 * 20132322077200 R 1963 * 20132322077207 R 4614 * 20132322079300 R 2226 * 20132322079805 R 935 * 20132322080324 R 1890 * 20132322104412 R 902 * 20132322107701 R 2077 * 20132372019133 R 31822 * 20132412064000 U 6304 * 20132412200115 U 1956 * 20132452060000 U 16207 * 20132472643500 U 6191 * 20132472662500 U 701 * 20132472676600 U 1033 * 20132472676700 U 1416 * 20132472715000 U 3902 * 20132472734400 U 67095 * 20132481741100 U 1957 * 20132481787701 U 228732 * 20132512076900 R 16764 * 20132512084102 R 726 * 20132512093000 R 1459 * 20132512108900 R 5394 * 20132512166200 R 1325 * 20132512170800 R 11540 * 20132520099560 R 7627 * 20132520104120 R 262 * 20132520105240 R 2334 * 20132531939700 R 5455 * 20132531946600 R 2864 * 20132532005300 R 3349 * 20132552010281 R 5627 * 20132552015681 R 850 * 20132552016181 R 190 * 20132552018431 R 17706 * 20132613278400 R 13591 * 20132613311600 E R 49815 * 20132613316500 R 521 * 20132622327600 U 25572 * 20132622361900L U 5919 * 20132622362500 U 838 * 20132622424300 U 395 * 20132622424400 U 1648 * 20132632077700 R 1378 * 20132642990200 R 1622 * 20132642991000 R 707 * 20132642991200 R 950 * 21131227201480 U 8858 * 21131237306410 U 2959 21131387815400 R 127118 * 21132120154400 U 78544 * 21132120249800 U 657 * 21132120307500 U 1577 * 21132140805718 U 4646 * 21132221298900 U 1165 * 21132222069700 U 1541 * 21132240120200 U 2695 * 21132417100595 U 410298 * 21132457501661 U 1566 * 21132627212110 U 7303 22131310407805 U 8678 * 24131225201761 U 36366 * 24131255509365 U 633838 * 24131285802931E U 331099 24131385808017 U 297671 24131385888007E U 1585403 * 24131535304353 U 174351 * 24131845402400 U 207262 * 24132115100650 U 219601 * 24132145413600L U 1416671 * 24132155500182 U 233813 * 24132215103162E U 746820 * 24132245407381 U 747545 * 24132275203023 U 780867 * 24132285800320 U 382365 * 24132415104104 U 278090 * 24132615400700 U 383925 * 24132615403512 U 2459261 * 27131226209900 U 26644 * 27131226217201 U 3901 * 27131226220902 U 1044 * 27131226223200 U 74350 * 27131226233820 U 36774 * 27131226233840 U 5013 * 27131226240815 U 12035 * 27131226246205 U 4144 * 27131236301290 U 110400 * 27131236304910 U 74235 * 27131236319715 U 320239 * 27131236325800 U 78722 * 27131236328400 U 349355 * 27131236340420 U 388349 * 27131236376005 U 4208 * 27131256500435 U 117339 * 27131256500437 U 142529 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27131256500440 U 137324 * 27131256500466 U 396513 * 27131256500467 U 336309 * 27131256500499 U 176538 * 27131256500800 U 59923 * 27131256500808 U 52579 * 27131256500898 U 392452 * 27131256501045 U 184648 * 27131256501068 U 276302 * 27131256501115 U 160266 * 27131256501240 U 712769 * 27131256501250 U 324952 * 27131256501262 U 572687 * 27131256501264 U 139265 * 27131256501382 U 128177 * 27131256501540 U 148753 * 27131256501960 U 137524 * 27131256502188 U 293771 * 27131256502309 U 10641 * 27131256502381 U 107311 * 27131256502931 U 323341 * 27131256503041 U 142071 * 27131256503456 U 212246 * 27131286804263 U 5930 * 27131286806567 U 175921 * 27131286809700 U 138609 * 27131286810455 U 141166 * 27131286817255 U 49247 * 27131286817600 U 1044 * 27131286824015 U 70270 27131316105801 U 92339 27131316106700 U 133636 27131316107105 U 231285 27131316114003 U 121751 27131316134601 U 27389 27131326203110 U 233065 27131326203115 U 120402 27131326204700 U 143167 27131326204708 U 119440 27131326206990 U 140727 27131326207370 U 19006 27131326207450 U 537 27131336310312 U 209415 27131336310460 U 101843 27131336310940 U 244353 27131336311070 U 180257 27131336311280 U 57235 27131336311698 U 151777 27131336312779 U 417352 27131336313143 U 155483 27131336313260 U 532 27131386800540 U 790150 27131386800800 U 98087 27131386801204 U 88334 27131386804101 U 328724 27131386804109 U 281155 27131386804203 U 266355 27131386804211 U 1077171 27131386804212 U 71413 27131386804500 U 138014 27131386809415 U 194693 27131386810516 U 63138 27131386811200 U 113526 27131386811300 U 218242 27131386812300 U 24329 27131386812702 U 144747 27131386814902 U 522 27131386815203 U 237185 27131386815204 U 1285399 27131386819000 U 237682 27131386819002 U 324061 27131386819101 U 251041 27131386819103 U 176747 27131386819400 U 71762 27131386819702 U 496505 27131386824403 U 121951 27131386824407 U 184214 27131386825100 U 61556 27131386825201 U 185870 27131396117500 U 111331 27131396118220 U 167839 27131396118700 U 202842 27131396118806 U 106283 27131396121000 U 135239 27131396129201 U 97980 27131396803300 U 684878 27131396805801 U 191129 * 27131416102250 U 904 * 27131436300400 U 2469 * 27131456535103 U 180025 * 27131476318800 U 509048 * 27131516112900 U 215702 * 27131526211150 U 606008 * 27131526217223 U 8807 * 27131536300383 U 45861 * 27131623080600 U 5730 * 27131623094800 U 106502 * 27131623094900 U 89520 * 27131623101102 U 125747 * 27131816400078 U 174893 * 27131816400084 U 57426 * 27131816400214 U 26632 * 27131816400480 U 250812 * 27131816401425 U 63048 * 27131816401497 U 272149 * 27131816401506 U 221750 * 27131816402495 U 129949 * 27131816402560 U 101944 * 27131816402617 U 22809 * 27131816402660 U 36952 * 27131816402985 U 65769 * 27131816404990 U 61558 * 27131826696100 U 343648 * 27131826696160 U 489990 * 27131826696161 U 417360 * 27131826696170 U 203825 * 27131826696345 U 236254 * 27131826696370 U 193381 * 27131826696377 U 176152 * 27131826696591 U 157522 * 27131826696657 U 159287 * 27131826696664 U 360773 * 27131826696670 U 446655 * 27131826696693 U 91956 * 27131826696696 U 69474 * 27131826696739 U 253277 * 27131826696910 U 120536 * 27131826696920 U 455056 * 27131826696938 U 99903 * 27131826697010 U 41365 * 27131826697011 U 131826 * 27131826697070 U 12700 * 27131826697165 U 655592 * 27131826697190 U 103104 * 27131826697195E U 270703 * 27131826697252 U 109630 * 27131826697255 U 70396 * 27131826697350 U 65292 * 27131826697462 U 5985 * 27131826697470 U 112908 * 27131836708900 U 780692 * 27131836711106 U 496818 * 27131836711504 U 31499 * 27131836712100 U 307957 * 27131836714907 U 404171 * 27131836717705 U 21629 * 27131836719838 U 192614 * 27131836720910 U 331098 * 27131836722900 U 147558 * 27131836723700 U 95102 * 27131836724100 U 178464 * 27131836724102 U 310631 * 27131836726210 U 77141 * 27131836728400 U 25289 * 27131836734800 U 56658 * 27131846401106 U 967750 * 27131846403900 U 250569 * 27131846404000 U 207925 * 27131846411700 U 41206 * 27131846414000 U 979646 * 27131846422900 U 274047 * 27131846429600 U 255911 * 27131846433401 U 20640 * 27131846441507 U 30200 * 27132116124604 U 20702 * 27132116130210 U 438417 * 27132116133200 U 44566 * 27132116135905 U 353616 * 27132116138600 U 410788 * 27132116145900 U 864929 * 27132126252400 U 176025 * 27132126259800 U 21047 * 27132126267000 U 1810822 * 27132126293402 U 45501 * 27132146402990 U 111563 * 27132146407045 U 83922 * 27132146410230 U 26402 * 27132146410517 U 116734 * 27132146411010 U 634041 * 27132146411140 U 41561 * 27132146412967 U 80738 * 27132146413310 U 111087 * 27132146418010 U 180666 * 27132146430010 U 160133 * 27132146431050 U 60922 * 27132146431055 U 138229 * 27132146434068 U 132830 * 27132146451090 U 284173 * 27132146452010 U 364130 * 27132156500111 U 277807 * 27132156500270 U 562669 * 27132156502632 U 527161 * 27132156503698 U 243436 * 27132156504329 U 296012 * 27132156522891 U 363946 * 27132156523852 U 1000627 * 27132156567109 U 175 * 27132166611821 U 871961 * 27132166612932 U 21440 * 27132166613435 U 30074 * 27132176116180 U 161540 * 27132176118650 U 24214 * 27132176127700 U 57204 * 27132176129313 U 1601 * 27132176132100 U 78005 * 27132186600038 U 553 * 27132186600181 U 85494 * 27132186601245 U 125315 * 27132216102500 U 4765 * 27132216108812 U 1013672 * 27132216111650 U 51624 * 27132216115312 U 358141 * 27132216156300 U 654609 * 27132216170800 E U 167597 * 27132216183480 U 25745 * 27132216183694 U 31532 * 27132216187672 U 17210 * 27132226116900 U 3450 * 27132226123900 U 236783 * 27132226164600 U 313684 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27132226183880 U 93513 * 27132226200034 U 95448 * 27132226200039 U 290947 * 27132226200328 U 213531 * 27132226200559 U 469116 * 27132226201869 U 270300 * 27132226203364 U 1322 * 27132236314100 U 21582 * 27132236322200 U 66385 * 27132236323200 E U 112288 * 27132246403220 U 18104 * 27132246426015 U 248365 * 27132246445400 U 76739 * 27132246448100 U 316967 * 27132246448200 U 209928 * 27132246451200 U 91441 * 27132246465910 U 939201 * 27132256583120 U 336218 * 27132256583210 U 14766 * 27132256583300 U 125840 * 27132256583480 U 411638 * 27132256583786 U 54529 * 27132256583922 U 73512 * 27132266200232 U 521431 * 27132266201701 U 206301 * 27132266342900 U 192647 * 27132266612000 U 184447 * 27132266616000 U 148871 * 27132266616100 U 401955 * 27132266616210 U 245471 * 27132266625400 U 414 * 27132266644860 U 171732 * 27132276200505 U 117520 * 27132276201103 U 145473 * 27132276205317 U 173924 * 27132286810500 U 659357 * 27132286812400 U 33971 * 27132286817800 U 70866 * 27132286854304 U 27221 * 27132296585402 U 53438 * 27132316132200 U 10958 * 27132376703484 E U 154744 * 27132416100270 U 124710 * 27132416100876 U 38051 * 27132416100878 U 9329 * 27132416104200 U 133536 * 27132416104750 U 221545 * 27132416105115 U 942833 * 27132436303301E U 23001 * 27132456514824 L U 100717 * 27132456517510 U 196303 * 27132456532800 U 23904 * 27132476700800 U 38659 * 27132476703900 U 61288 * 27132476710500 U 181422 * 27132486804827 U 1100 * 27132516101306 U 65853 * 27132516102907 U 12810 * 27132516106050 U 544 * 27132516111216 U 7894 * 27132526130433 U 527 * 27132556500201 U 8406 * 27132616415400 U 380025 * 27132616423050 U 121002 * 27132616423750 U 396042 * 27132616425400 U 568892 * 27132616431500 U 1044 * 27132616432900 U 273093 * 27132616433050 U 720895 * 27132616436850 U 129653 * 27132616440800E U 82220 * 27132616444500 U 522 * 27132626200909 U 85706 * 27132626202401 U 47633 * 27132626202814 U 2838 * 27132626203100 U 132260 * 27132626203101 U 212864 * 27132626203910 U 180346 * 27132626204002 U 128235 * 27132626204003 U 114222 * 27132626204008 U 148494 * 27132626204009 U 142401 * 27132626204029 U 136035 * 27132626204051 U 36550 * 27132626204108 U 114279 * 27132626204113 U 132055 * 27132626204156 U 31777 * 27132626207334 U 40893 * 27132626209223 U 97165 * 27132626211928 U 27828 * 27132626212900 U 227609 * 27132646400585 E U 81689 * 27132646400930 U 39478 * 27132646400970 U 44180 * 29131257503484 U 172236 * 29131257503485 U 110186 * 29131257503498 U 74281 * 29131437300972 U 5169 * 29131447400070L U 114928 * 29131467654142 E U 72276 * 29131467657251 U 20813 * 29131467657265 U 24427 * 29131467657330 U 103189 * 29131467657580 U 178172 * 29131467657680 U 31980 * 29131467658850 U 91897 * 29131467659700 U 83176 * 29131467659970 U 7134 * 29131517100110 U 25196 * 29131517101186 U 87178 * 29131623018300 U 10157 * 29131623021700 U 27831 * 29131623064300 U 90370 * 29131633011600 U 26725 * 29131643108802 U 2865 * 29131643110800 U 87526 * 29131643111004 U 45032 * 29131643113607 U 58219 * 29131643232405 U 143985 * 29131683025200 E U 116807 * 29131683055703 U 43716 * 29131683069001 U 118002 * 29131683079904E U 80248 * 29131683080700 U 24601 * 29131683081600 U 16823 * 29131683082703 U 29408 * 29131723056001 U 61651 * 29131723056400 U 70074 * 29132160202850 U 155996 * 29132257500090 U 34282 * 29132257500250 U 61922 * 29132257503720 U 25667 * 29132297500360 U 177142 * 29132297500470 U 124419 * 29132297501350 U 172182 * 29132297502280 U 91439 * 29132297502516 U 78790 * 29132297502742 U 52009 * 29132297502748 U 87426 * 29132297502914 U 93822 * 29132297504140 U 101774 * 29132297504960 U 57217 * 29132297505350 U 178884 * 29132297505920 U 88420 * 29132297506044 U 86777 * 29132297507060 U 86592 * 29132320990143 U 3850 * 29132360879003 U 303905 * 29132517105597 U 39337 * 29132537310600 U 184761 * 29132547411500 U 51702 * 29132547430800 U 102403 * 29132547430850 U 112847 * 29132557500300 U 196299 * 29132557503102 U 179637 * 29132557511105 U 65975 Stub total 84,128 T BANK TOTALS: 545035702.00 Scroll total 370960695.00 T DIFFERENCE: -174,075,007.0 10.00 Stub total 39,404 R 44,724 U 84,128 T Pay Dt total 99626440.00 R 271334255 U 370960695.00 T Stub total 59519 R 72591 U 132,110.00 T Bank total 146409754.00 R 398625948.00 U 545035702.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03982 9999 01131320093820 U 2928 04131320290700 U 8511 04131310445506 U 395 04131310445505 U 4762 01131320005420 U 7229 01131320096000 U 719 11131320784100E U 60328 01131320096001 U 2304 01131320036003 U 7948 01131320066403 U 7911 02131320159100 U 1857 08131380764400 R 1714 08131380764411 U 794 08131380839109 U 8999 06131380673402 U 607 02131381509319 U 4145 07131380720004 R 4744 08131380794000 R 4405 08131380794010 U 956 06131332907062 R 632 09131380881105 U 21769 07131332834200 R 888 04131310271601 U 11378 08131311319411 U 2739 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 27131326203511 U 123937 05131332705250 R 398 08131311319410 U 2808 07131380736500 R 1140 05131332705200 R 1195 01131320003010 U 27553 07131332834251 R 783 01131320040400 U 513 06131380638900 U 2623 06131380655302 U 91 03131320257409 U 3646 20131331777200 U 3643 08131331297455 U 1411 09131331441800 R 5583 09131331421800 R 234 08131331412425 U 566 08131331412400 R 134 09131331429400 R 1585 10131331693653 U 5097 10131331693651 U 1716 10131331692800 R 1576 09131331427000 R 934 09131331450400 U 2525 09131331423600 R 1096 03131320260901 U 5785 03131320260802 U 2565 01131391920110 U 8907 03131320260900 U 2369 08131380781300 R 3089 04131380563000 U 1354 02131320204603 U 1971 16131381792150 R 3106 16131381792000 R 8990 08131380779100 R 2165 27131326203685 U 123936 09131380866003 U 441 05131332728201 R 4664 07131380727000 R 4396 02131381529303 R 30783 07131380748300 R 629 02131381526500 R 8055 08131380770915 U 959 08131380772001 U 898 08131380771910 U 1668 08131380772000 R 2881 04131320336500 U 343 10131382241000 U 2471 01131312908925 U 24552 09131380896102 R 2621 02131381511400 R 7179 09131390423900 U 3321 01131320057700 U 6653 02131381487516 R 970 02131381487604 R 2613 01131320009600 U 2199 07131380712800 R 4459 09131320637110 U 2338 07131380711421 R 1094 07131380749300 R 736 07131380749400 R 4312 01131320012700 U 3552 05131330886200 R 4558 07131380736800 R 1952 10131380922339 R 1204 07131380737010 U 1686 07131320545607 U 10279 07131320545605 U 850 07131320545500 U 2377 07131332882202 R 1572 08131380813200 R 2685 07131332883660 R 1452 07131332882861 R 3055 08131380813201 U 1625 02131381514920 R 2491 02131381511543 R 787 02131381515809 R 232 07131332770400 R 786 07131332763200 R 4674 08131380773700 R 1110 08131380788600 R 1393 02131381489501 R 3589 08131311321505 U 23347 08131380774900 R 1267 02131381496030 R 1505 08131311321500 U 19982 08131380774909 U 1472 08131311321503 U 124 08131380774910 U 763 08131311321501 U 124 08131380774800 R 503 08131380774700 R 236 01131320098000 U 13657 02131381489825 R 404 09131320654821 U 3194 07131380744000 R 389 01131320047000 U 2282 07131380736600 R 9670 08131331285400 R 2976 10131331706000 R 3180 01131330142659 U 7448 09131331458800 R 764 09131331458830 U 2088 08131331403800 R 771 08131331413800 R 632 08131331284450 U 5206 08131331313425 U 5296 08131331413050 U 977 08131331316625 U 2418 08131331379825 U 1397 08131331400801 U 534 08131320565400 U 286 08131380810215 U 1523 08131320565402 U 1204 08131320565412 U 2137 01131320062500 U 3177 08131320565407 U 4915 08131320565410 U 10783 08131320613726 U 4845 09131320648300 U 806 01131320034802 U 17334 10131380995800 U 2990 10131380986804 U 965 10131380986802 R 4602 10131380985100 R 4193 08131380764200 R 4585 10131380985104 R 3494 02131381570100 R 1128 01131332063026 U 17268 01131330097471 U 11112 01131330097460 R 2863 07131332767200 R 991 07131332761600 R 5005 06131391057788 U 4499 02131381488405 R 1235 02131381509404 R 475 02131381514100 R 61 05131332730000 R 2493 02131381514103 R 830 02131320159102 U 869 05131332728403 R 2846 01131380054100 U 2637 09131380888005 U 5339 02131381497000 R 3224 07131380718105 U 1839 10131382226205 U 1851 07131380705920 U 1167 05131330875500 U 6015 05131330875505 U 813 05131330875221 R 1043 02131381497702 R 2823 07131332854000 R 5333 03131320214300 U 1430 03131320214301 U 1588 07131332776800 R 1403 07131332751600 R 26466 08131333219600 U 69 04131391077608 U 1522 02131320211600 U 1522 08131333219651 U 3102 18131381019110 U 121960 08131380837700 R 1074 02131381523307 R 1061 01131320015800 U 1093 01131380018600 R 5602 02131381523300 R 1214 01131320015902 U 1041 06131380644915 R 186 03131311228708 U 3114 01131320015900 U 1481 04131311028802 U 4802 03131320237702 U 8492 04131380521707 U 2205 10131380975704 U 2517 04131380521705 R 1698 02131381480340 R 1505 10131331693200 R 5147 09131333269433 U 4873 08131331398600 U 2674 08131331397201 U 1660 08131331302000 U 1781 08131331283600 R 5043 08131331388860 U 2082 10131333269434 U 2482 08131380793900 R 1124 08131380793600 R 2093 08131380793601 U 889 14131381076500L R 17041 01131320098812 U 7239 10131390600830 U 53457 04131380532800 R 2604 13131381476709L R 2415 01131320041700 U 2394 01131320041600 U 6411 10131320774600 U 463 10131320775900 U 463 02131320195915 U 2748 06131380676104 U 910 06131380650704 U 3427 05131311026308 U 3779 01131320041603 U 1381 07131380700629 U 4726 04131310000925 U 7312 01131320002703 U 11336 08131331302600 R 2003 01131320002701 U 9949 01131320002800 U 9206 01131320002700 U 3266 04131310000909 U 5943 08131331278850 U 2320 08131331278800 U 1674 08131331373600 R 5150 08131331373800 R 2771 09131390385500 U 2977 08131331373850 U 2809 08131331308200 R 3251 05131332722450 R 1960 08131331308400 R 1035 09131331434000 R 326 05131332711400 R 11575 07131332786000 R 2816 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131310433100 U 3264 08131331340600 R 1337 04131310433119 U 2622 01131312908874 U 2671 01131312908878 U 5364 01131312908875 U 2710 06131320484914 U 2506 08131331290000 R 1587 06131320484916 U 2535 08131331373401 U 2008 09131331452825 U 1545 09131331452800 R 1651 09131331453000 R 481 08131331394200 R 3194 08131331309200 R 2729 08131331372600 R 2851 07131332845401 R 1596 01131312908877 U 3316 07131332845462 R 778 08131331372400 R 2903 08131331331256 U 2699 02131381566505 R 1891 02131381536600 R 1224 09131331427200 U 1141 08131331314600 R 1646 02131320133700 U 581 16131381788805 R 8884 01131320014600 U 52585 10131390223000 U 2238 09131390400800 U 3001 09131380863000 R 2523 08131331297403 U 4651 04131320327400 U 83 08131331297402 U 1168 08131380770800 R 2578 08131331301610 U 1574 02131320136800L U 7000 01131320005800 U 951 14131321014800L U 11000 01131320006702 U 8733 01131320006700 U 7280 08131331274258 U 3197 02131320205400 U 2667 02131381513605 R 1051 08131331294400 R 1526 02131381517900 R 1021 02131381524200 R 420 02131320157903 U 2278 03131311207500 U 732 10131331701050 U 1839 03131311207600 U 25045 10131331701051 U 1205 02131320115000 U 1391 08131331393000 R 2753 03131320229300 U 1957 08131331413430 U 1240 02131320117402 U 6274 02131312901740 U 2317 27131386817507 U 618244 02131312901741 U 5436 08131331327450 U 1423 07131380708400 R 296 08131331327410 U 241 07131380708500 R 3406 08131331327400 R 1418 08131331397200 U 1275 08131331397000 R 2052 07131380701940 R 1448 10131331697450 U 1223 09131380884720 U 1445 09131380884703 U 463 08131331301600 U 1701 02131312904535 U 40862 02131381496605 R 876 02131381496602 R 4215 08131331284651 U 2076 08131331274072 U 7403 08131331277400 R 2002 02131381506022 R 2774 08131331277450 U 2503 27131316108708 U 40230 06131320478320 U 3408 06131320449800 U 3579 09131331431830 U 1410 09131331431800 R 2812 01131330034619 U 3658 01131330097476 U 138 09131331476000 R 4515 01131330097276L U 100 07131380692900 U 2919 09131331470030 U 1297 09131392074302 U 5232 09131331476001 U 1777 02131320135200 U 3821 02131320116605 U 11579 08131380797400 R 2552 04131320333000 U 724 27131336311955 L U 162643 01131320086200 U 2482 04131320326100 L U 150 02131320115805 U 3183 02131312900657 U 5139 02131320114800 U 133 02131312900655 U 1073 02131320115800 U 5283 09131310535530 U 3761 02131381526710 R 1774 09131310535533 U 2709 08131331281056 U 2337 08131331282025 U 6461 08131331282000 R 4505 02131312901896 U 6754 08131331281400 R 2182 07131332760850 R 1901 02131320181100 U 23923 02131320181110 U 3491 08131320580420 U 179 10131380932900 R 2040 07131380699712 R 4632 05131332729200 R 401 07131380693811 U 99 10131331702400 U 752 02131381573700 R 6404 02131381573705 R 1050 08131331299800 U 2351 08131380821002 U 139 08131380821000 R 1160 08131331305230 U 89 08131331305210 U 2870 05131311006910 U 2883 08131331305800 R 4894 07131380721200 R 4240 08131320599326 U 4538 02131320121800 U 2654 09131380877700 R 4872 08131331272428 U 1583 08131331272400 R 660 03131381597300 R 598 08131380788700 R 2064 03131381599555 R 617 03131381596211 R 535 10131331694830 U 1702 02131381556801 R 1196 01131320098100 U 6666 01131320098104 U 6179 01131320101100 U 1139 07131380706900 R 3870 04131310000587 L U 86221 02131330237062 R 2177 01131320047203 U 39489 02131330276200 R 898 02131330291426 U 2549 02131330311600 R 3584 02131330311225 U 536 02131330290805 R 1298 08131331307400 R 715 05131332737400 R 2804 05131332727653 R 484 02131390470513 U 10372 08131380771205 U 901 08131380771200 R 1787 05131332736456 R 1217 05131332735800 R 1987 05131332736451 R 876 05131332735853 R 3407 08131380769500 R 1467 05131311019201 U 1521 01131330000671 U 3007 01131330000234 U 2749 01131330000680 U 2905 05131311025833 U 2195 09131380882800 R 2002 09131320658900 U 3309 09131380881104 U 2354 01131320093100 U 10430 02131381552800 R 451 08131331297650 U 509 02131381549210 R 147 08131331297600 U 1400 02131381549100 R 3121 01131320047249 U 19757 08131380790410 U 9719 02131381552810 R 1550 08131380790400 R 1082 02131381552615 R 1167 05131332735200 R 2567 07131332749600 R 810 05131332736467 R 89 02131320209500 U 8527 09131380917340 U 3293 08131331384200 R 2937 05131330920225 U 5134 05131330920200 R 4967 05131330883600 R 2158 05131330884400 R 1065 08131331290600 R 5572 02131320162700 U 12799 07131332857250 R 7993 07131380701907 U 419 02131381489821 R 732 07131380727900 R 2534 02131381501500 R 1298 02131381489401 R 1130 02131381489520 R 2143 07131332857200 R 6142 08131380787200 R 2016 07131332855603 R 2867 08131380773500 R 949 08131380773400 R 541 07131380741500 R 627 07131380751500 R 17760 07131380751622 U 4917 01131330142619 U 3215 07131380751510 U 1585 07131380751505 R 2994 08131380790800 R 2228 08131331340200 R 6307 08131380790700 R 319 08131331340250 U 2434 07131311282303 U 124 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332745000 R 582 05131332740850 R 1354 06131380630110 R 2854 16131381796100 R 13043 06131380627800 R 210 07131332749200 R 4734 07131332749400 R 2122 16131381796202 U 18960 07131332777600 R 551 01131320093700 U 8141 07131332760401 R 198 08131331368200 R 4397 01131320085800 U 2964 01131320093620 U 5369 08131331328228 U 2532 06131320465400 U 9681 07131332860200 U 924 27131396128405 U 92519 03131391001418 U 5232 07131332860450 R 2808 08131311305902 U 232 07131332860800 R 2941 08131311305900 U 46358 07131332858250 R 3625 09131380886400 R 1774 08131331379000 R 2605 07131332861400 R 10817 08131331379030 U 3008 07131332858200 R 10831 04131330741600 R 2955 09131331461200 R 2842 02131390469551 U 2168 02131381486906 R 3845 04131330741800 R 5472 08131380812900 R 4167 03131312225000 U 8467 08131311317200 U 5882 03131311133900 U 2937 07131380753001 U 1524 07131380753000 R 2760 07131391139208 U 24002 07131391139207 U 898 01131312906018 U 11406 08131331329826 U 2669 08131331369600 R 2506 01131380051010 U 1321 09131331432625 U 2277 02131330293225 U 2016 09131331432600 R 1148 09131331432800 R 361 01131380048400 U 39970 06131380636600 R 22001 03131320266700 U 1390 05131332735003 R 1253 04131380536000 R 1360 06131332923856 R 89 07131332852403 R 1498 07131332852451 R 1022 07131332860000 R 1205 09131331446601 U 4828 09131330446630 U 1148 01131320009500 U 1953 05131332739251 R 2072 05131332739250 R 2024 07131380690900 R 2287 05131332736455 R 611 05131332736000 R 3115 07131332817800 R 487 07131332817850 R 445 08131311332301 U 1720 01131320039600 U 8466 08131331329200 R 2702 08131331330600 U 2620 01131320053304 U 418 08131331329600 R 223 08131331329400 R 223 07131380699906 R 4257 08131331329800 R 124 10131390600700 U 32682 08131331330000 R 124 04131330724825 U 1851 04131330724800 R 2429 05131380575854 U 1596 05131380576068 U 1232 05131332742450 R 1107 08131392254101 U 1246 05131330954225 U 3934 02131320124800 U 5830 05131330954200 R 1379 02131320124802 U 1508 04131330726600 R 19833 08131331354060 U 459 02131381549420 R 7853 01131320011200 U 11140 02131381555700 R 1891 02131381555600 R 1862 06131320463301 U 2225 06131320463300 U 5118 08131331393400 U 125 08131331392600 R 357 08131392206200 U 602 08131331392825 U 965 08131331392800 R 1565 08131320553300 U 707 05131311025230 U 6332 08131331303000 U 921 01131320092700 U 1737 01131320092701 U 1604 08131331373000 R 1029 08131331373400 R 5511 01131320092800 U 1061 09131331435600 R 815 01131320044900 U 484 09131331425855 U 3378 01131320045000 U 89 01131320029700 L U 3000 01131320044901 U 2583 06131320482410 U 4521 01131320034102 U 3227 10131331656000 R 60 06131320482400 U 3358 06131320482404 U 1080 03131311201200 U 5333 02131381494105 R 2557 03131311201300 U 11685 01131320034100 U 1684 08131331361850 U 3366 01131320034000 U 446 04131380554002 R 3374 04131380554017 U 5464 10131320702110 U 7711 10131331652400 R 917 09131331430200 U 2247 10131331652425 U 1050 09131331428430 U 2564 02131381568800 R 2509 07131380691700 R 3171 08131331382000 R 6798 08131331387800 R 3188 08131331308000 R 2789 09131331489050 U 876 09131331489000 R 780 02131381482300 R 1308 08131331348800 R 3296 02131330284600 R 7008 02131320157900 U 3552 09131380880900 R 975 09131380880911 U 965 03131391003108 U 4437 02131312903455 U 12839 02131312905298 U 89 02131312900061 U 3366 09131392074300 U 7375 01131320014200 U 19337 08131331316400 R 4964 09131331518400 R 845 09131331518450 U 1712 09131331484410 U 2612 08131380786900 R 1661 08131331317400 R 2127 01131320005910 U 5684 01131320040103 U 10482 10131331661400 R 2864 03131391003123 U 10404 04131320317203 U 2729 01131320011003 U 5878 09131331486800 R 2723 09131331487000 R 295 03131311208003 U 3690 03131311208000 U 5040 01131320012801 U 995 09131331494400 R 865 09131331494200 R 764 09131331516000 R 1316 01131320016700 U 4061 07131380710235 U 1201 01131320028900 U 2580 07131380710200 R 2912 01131320060400 U 2126 01131320081600 U 2840 04131320330700 U 5266 10131331669050 U 308 10131331680200 R 7266 02131320105601 U 4670 27131336311820 U 52905 02131312903376 U 11013 08131331355200 R 1055 08131320596100 U 1323 08131320596105 U 1402 07131332851250 R 2833 07131332851200 R 974 08131320599912 U 2743 16131332550201 R 17012 02131320104500 U 12957 07131380692500 R 1643 07131380694028 U 586 02131320104504 U 267 07131380691400 R 2568 03131311227104 U 124 09131331508600 U 5064 03131311227100 R 4237 01131320034906 U 2819 01131320034900 U 5481 08131380830220 U 677 01131320032700 U 533 02131381522500 R 3758 08131380830213 U 762 08131380822700 R 1803 08131331322600 R 1302 10131380993012 U 1162 02131330290802 R 86681 08131331355400 R 3452 02131330317650 U 1947 01131330169855 U 4194 09131331488800 R 1277 01131330169850 R 17012 09131331480850 U 1929 07131380755705 U 513 09131331566201 U 2253 02131320111310 U 19187 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330142294 R 9181 02131320111320 U 124 05131330817850 U 2770 01131320102102 U 5114 01131330147701 U 144 10131382213654 U 5240 07131311290213 U 405 01131330147703 U 191 10131382213656 U 4750 07131311290211 U 127 10131382213609 U 9446 01131330147702 U 91 10131382213612 U 3064 07131311290210 U 17571 09131331502425 U 659 02131320158800 U 2279 09131331503425 U 767 09131331503400 R 699 08131380796800 R 127 03131311216700 U 3178 07131380726500 R 2100 03131311216713 U 4852 03131311211805 U 90 09131331466600 R 4430 09131331456000 R 7290 08131392230300 U 4083 09131331456001 U 2607 08131380797900 R 1814 08131380797905 U 1681 08131331272225 U 5044 08131380791205 U 859 08131331272228 U 2627 02131320206200 U 5707 04131320332900 U 179 09131380868600 R 1584 09131380868610 R 1069 09131331568841 U 3171 27131336310560 U 330424 03131330460666 U 3498 08131380826910 U 510 02131381501100 R 19651 09131331522211 U 1281 04131310001110 U 5720 08131380826900 R 5096 02131390476407 U 3910 02131390476416 U 3291 08131331323600 R 4558 05131332684004 R 2869 08131331323825 U 1382 02131320212200 U 6107 08131331397800 R 954 08131331323800 R 2868 08131331397650 U 1270 01131330142263 R 10076 08131331397600 R 1182 06131311244702 U 9541 02131320164600 U 561 03131311125303 U 11433 03131311125305 U 1398 03131311125308 U 1152 02131320137005 U 5093 02131312902360 U 6647 02131312902362 U 2290 09131331463600 R 6793 02131320116700 U 3136 18131312707251 U 10726 02131320116702 U 2869 09131331463200 R 5318 01131320006202 U 5209 01131320005300 U 876 01131320005302 U 1880 10131320735800 U 3949 10131320735801 U 4350 08131331375600 R 612 07131391113300 U 2657 08131331375650 U 16061 08131331376000 R 4470 01131320034310 U 2647 08131331375610 U 703 03131311178003 L U 25000 02131381521900 R 574 05131310993975 U 3445 08131331292835 U 1211 10131390600710 U 103757 10131390600711 U 24721 01131312905820 L U 10000 08131320596327 U 6994 09131331473050 U 1811 09131331473200 R 1874 09131331473000 R 4683 02131312902875 U 8082 02131320169300 U 3745 09131331532001 U 1238 02131320169304 U 2127 09131331532000 R 1552 02131381493409 R 468 02131320124100 U 966 01131320069203 U 7214 06131311250115L U 38178 01131320035404 U 1855 01131320035500 U 5522 24131385802413 U 1357972 01131320069200 U 474 01131320049400 U 223 02131312903330 U 8566 01131320069704 U 5551 09131331485800 R 124 01131390085500 L U 200 01131320069603 U 4387 01131312906485 U 4680 01131312906482 U 6872 01131320069205 U 5463 08131331408600 R 622 05131310995311 U 10779 08131331406200 U 1235 01131320069000 U 5307 08131331406000 R 1668 01131312908710 U 12268 06131311250501 U 860 01131320069100 U 1943 06131311250500 U 61407 01131320042600 U 5737 01131320076702 U 837 07131380728005 R 3053 01131312909020 U 6081 10131390352003 U 1587 10131390352000 U 248 06131320485100 U 6193 02131312902855 U 5868 06131320485103 U 1583 04131320338900L U 8894 07131380742500 R 2952 03131330560800 R 295 03131330560600 R 970 10131390333000 U 3105 10131390333003 U 2350 03131381647000 R 10322 09131331524200 R 2313 04131310448917 U 7639 04131310448903 U 3524 08131331334400 U 4459 02131320165807 U 1152 02131320161200 U 7289 02131320158200 U 292 01131320080302 U 2197 01131320080300 U 2092 13131392170800L U 200 02131320183600 U 7730 08131331304800 R 842 01131330034691 U 3140 02131320165600 U 1858 09131320628203 U 3140 09131320628205 U 2523 04131320328000 U 165432 01131330034673 U 671 08131331312000 R 2170 01131330171010 R 2537 27131336311210 U 125195 03131311159600 U 2453 03131311159704 U 16659 03131311160000 U 2744 03131311159700 U 1386 02131320103300 U 4435 04131330757200 R 1136 08131380788900 R 3648 04131330757401 R 1833 08131380789000 R 7278 01131320047223 U 23391 04131330757400 U 934 02131320120200 U 2895 01131320082300 U 7697 04131310001045 U 1651 01131320083100 U 4947 02131320162703 U 5441 05131330929826 U 2370 19131392112114 L U 2828 09131321608800 U 5451 03131320262506 U 5030 07131320500304 U 9783 02131390476016 U 2276 09131380867000 R 706 27131396122200 U 352496 02131330305225 U 39861 27131396122205 U 400791 07131332757400 R 2180 05131332694000 R 1928 07131332771051 R 1529 07131332771050 R 1921 05131332736460 R 2665 01131380006407 U 5012 06131333003202 R 1943 08131320573424 U 2517 08131320573426 U 1165 04131320281300 U 2527 03131320228300 U 1964 02131381532413 R 479 02131381554000 R 1299 03131381577400 R 3316 02131381548010 R 20075 02131320120822 U 3772 02131320120823 U 749 02131320105600 U 2784 02131320199000 U 3197 02131320156200 U 2260 02131320102315 U 2855 02131320102310 U 3183 01131320073602 U 1340 02131320133200 U 656 02131320105300 U 5170 02131320105302 U 2450 01131320097300 U 2105 01131320097303 U 3219 01131320076701 U 793 07131311273600 U 5026 07131380704700 R 1670 07131311273500 U 9195 07131380752300 R 3243 02131320135400 U 3353 02131320135402 U 1103 02131320123220 U 3200 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131320225800 U 5007 02131320104503 U 9237 02131320164200 U 60259 01131320055900 U 3628 02131320114900 U 1287 03131320225700 U 11878 03131320224800 U 4346 03131320224702 U 2209 03131320224700 U 2833 03131320224701 U 2794 03131320232625 U 1389 02131320135303 U 2651 02131320104110 U 2421 Stub total 917 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 8107383.00 T DIFFERENCE: -331,462,102.0 11.00 Stub total 355 R 562 U 917 T Pay Dt total 1144761.00 R 6962622 U 8107383.00 T Stub total 355 R 562 U 917.00 T Bank total 1144761.00 R 6962622.00 U 8107383.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 08131311331700 U 6990 05131380605200 U 6962 * 01132320090400 R 1500 * 01131430001909 R 1825 * 01132450129294 U 905 * 04131540514018 R 1836 * 04131540639600 R 1389 * 04131540503200 R 2038 * 03132520607531 R 401 * 03132520622432 R 2165 * 04131230192631 U 1468 * 04131230193931 U 2675 * 04131230179288 U 1103 * 04131230193831 U 2306 * 04131230202931 U 651 * 02131230061939 U 1620 * 04131230204381 U 651 * 02132240071506 U 2818 * 01131830018282 U 3437 * 04131540657600 R 705 * 04131540576818 R 2194 * 04131540648210 R 1008 * 04131540655202 R 1981 * 05131230268431 U 4776 * 03131230147281 U 960 * 04131230199531 U 879 * 06132410531700 U 2179 * 06132410518740 U 6672 * 01131620008704 U 350 * 04131540661000 R 1054 * 03132450306750 R 904 * 01132270106650 R 171 * 01132270119100 R 5286 01131312906200 U 3702 * 02131230093286 U 3564 * 01131230029181 U 1314 * 03131230158788 U 722 * 03131230152794 U 1063 * 04131230190981 U 2548 * 04131230214831 U 1891 * 03132110527850 U 3227 * 02131630031721 R 8187 05131380572308 U 1863 * 03131230120785 U 847 * 01132130045828 U 1684 * 02132130096204 U 1754 * 03132320291001 R 2311 * 02132320128600 R 1432 * 02132320134706 R 124 * 01132270196650 U 2909 * 01132270115951 R 2676 08131311369503 U 6967 * 03132180299606E R 3998 * 01132270104901 U 2064 * 01132270117250 R 1079 * 04131230212221 U 5133 * 04131230193181 U 1258 * 07131450404905 R 685 * 06132111013855 U 1233 * 02131630032047 R 3778 * 03131811708000 U 15048 * 27132246473810 U 522 * 08132458932701 U 2375 * 02132483735100 U 2256 * 08131842017632 U 2408 * 06132140517092 U 570 * 07132457777200 U 5084 * 03132371243200 R 842 * 01132270101300 R 1542 * 02132270219500 R 656 * 01132510048120 U 1521 * 01132510046721 U 2847 * 01132520212981 R 186 * 03132510264322 U 2655 * 03132371246101 R 129 * 03132371239501 R 1301 * 03132371268403 R 3325 * 03132371272800 R 956 * 03132371248400 R 2561 * 07132111163950 U 15730 * 03132371266802 R 784 * 03132371272700 R 3177 * 03132371245803 R 1211 * 01132220322900 U 935 * 01132220358801 U 1465 * 01132220334605 U 2104 * 03132371259402 R 1365 * 03132371275400 R 1853 * 01132320082101 R 2829 * 04131730198500 U 1185 * 01132483605802 U 3495 * 01132510062400 R 267 * 03132510244906 R 11135 * 06131450372703 R 7056 * 01131470767100 R 3268 * 08131842019640 U 1472 * 01131730079011 R 541 * 06132410499701 U 6533 * 09132130512400 U 1136 * 07132130422605 U 2870 * 02132212127800 U 893 * 03131820047420 U 1485 * 03131530382233 R 1701 * 06132410492402 U 3107 * 05132410421601 U 2680 * 04132410356600 U 4692 * 06132410470306 U 2544 * 03132483842000 U 1163 * 01131610019705 R 1089 * 08131841974642 U 1856 * 07131841834831 U 2360 * 07131841775631 U 2418 * 03132510316600 R 1581 * 02132360137800 R 2757 * 03132371280704 R 1319 * 03132371275201 R 596 * 05132455590100 U 7246 * 05132455591760 U 3057 * 02131470822400 R 3339 * 01132483602000 U 711 * 02132250016675 R 2132 * 02132110269750 U 1303 * 01132180002549 R 1630 * 01132450137403 U 1733 * 01132450102600 R 2263 * 06132456607150 U 2077 * 01132220353300 U 1905 * 07131430302101 R 1331 07131320545602 U 737 * 04132232026151 U 124 * 03132371274600 R 896 * 03132371268103 R 370 * 03132371286400 R 2199 * 03132371281700 R 666 * 03132371239503 R 635 * 09131810893900 U 6103 08131320573306 U 178 * 07131210555900 U 223 07131320529706 U 90 * 04132320347100 R 3255 * 06132410502068 U 712 04131380548900 R 2802 * 01132450129660 U 498 04131380528200 R 2761 * 02132212100700 U 1627 * 05131230267787 U 1792 * 04132130200305 U 2071 * 05132130247104 U 1294 * 04132130226900 U 4872 * 08131810808100 U 1217 * 03132371245000 R 4269 * 03132371259900 R 1548 * 01132410061807 U 3222 01131390093800 U 3028 * 03131811723100 U 21504 08131320573214 U 3273 07131320522900 U 4773 * 02132110236053 U 3028 * 02132110271050 U 1149 * 01132450133050 R 3189 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132450119667 R 1478 04131380554800 R 241 04131380537012 U 5383 04131380554438 U 1778 * 05131543211000 R 624 * 06132111019050 U 627 01131330108200 U 292 * 02132262331151 U 954 * 01132130050800 U 282 * 04132291884100 R 392 * 01132130019900 U 551 * 01132610002407 U 559 * 07132120322700 U 455 * 09132130530103 U 667 * 06132432837000 U 799 * 01132130025402 U 1319 * 09132130525300 U 1805 * 09131810890015 U 7985 * 09132130528600 U 1170 * 01132130036300 U 1402 * 09132111571450 U 1548 * 03132371277201 R 881 * 03132371259101 R 865 * 03132371268604 R 346 * 03132371247817 R 629 * 03132371268202 R 913 * 03132410236305 U 1277 * 03132410236300 U 1515 * 05131821811300 U 1560 * 08131280863500 U 13676 * 01132410007263 U 2582 01131390092100 U 1504 01131390110400 U 3094 01131390093700 U 3310 * 02132110291250 U 660 * 02132110307052 U 3822 * 01132450114250 R 618 * 01132450111400 U 1409 * 01132450124250 U 868 * 02132450220450 R 2689 05131332716400 R 1389 * 05131543146000 R 1303 * 05132484065900 R 1164 * 05132484011100 U 1155 * 05132484037300 U 258 * 01132610026300 U 3911 * 05132410420800 U 213 01131330147412 U 9867 06131391060138 U 3357 * 05132410357105 U 6419 * 07132410595301 U 5241 * 05132410435100 U 3027 * 06132410517352 U 11190 * 04131440234500 R 3377 * 09132310211590 U 264 * 09132260963700 U 6917 * 05132140440202 U 2368 * 01131460044655 R 595 * 04131720735503 R 2837 * 05131543172200 R 731 * 03131280347605 U 6643 * 03132483821610 U 2498 * 27132436302815 U 6574 * 03132110465851 U 868 * 04131730192101 U 893 * 02131520123035 R 1464 * 02131520121700 R 1095 * 03132140247600 U 6189 * 01132450148500 U 4196 01131390120600 U 1945 * 01132170094750 U 2049 * 01132170094755 U 1395 * 02132180072340 R 2360 * 02132450265465 U 89 * 01132450138750 R 1241 * 02132250243600 R 364 * 03132371248642 R 747 * 01132220319855 U 919 * 04132280867292 U 1139 * 04132280919361 U 1765 * 01132240034502 U 1283 * 04132280916053 U 127 * 04132280918473 U 451 * 01132212006100 U 1159 * 04132280891556 U 1338 * 06132410533804 U 9761 * 01132220359900 U 743 * 01132220334606 U 1594 * 06132410517322 U 3975 * 04132110720850 U 2115 * 06132410449501 U 1519 * 06132410449300 U 1859 * 02131440125501 R 1431 04131380559581 U 993 * 06132410490003 U 1828 * 02132412400514 U 89 * 06132620645000 U 1639 * 06132410461252 U 5018 * 05132410422610 U 7105 * 06132410501779 U 3028 * 06132410492200 U 6715 * 06132410495811 U 1915 * 06132410483200 U 2373 * 01132220355500 U 938 * 01132410088516 U 1660 * 03132110462656 U 912 * 09132111628050 U 7485 * 10132111759360 U 248 * 06132260916600 U 8154 07131320526000 U 612 * 02132410110800 U 1593 * 06132410503823 U 1492 * 08131280885600 U 17518 * 09131842289250 U 2204 * 05131410374500 U 3182 * 01131440084502 R 2976 * 01131440083601 R 547 * 01131440078710 R 8702 * 07131420302461 R 636 * 08131730418929 U 6007 07131311290301 U 16069 * 02132620115900 U 4754 * 01132450129231 U 1078 * 01132450129900 R 6827 * 01132450100604 U 3045 * 01132450126700 U 1291 * 01132450133600 R 6730 * 01131830010181 U 2090 * 01131830002681 U 1980 * 04131540659800 R 2763 * 01131830005481 U 1965 * 01131830009931 U 3296 * 01131830003631 U 1049 * 05132360368300 R 1677 * 05132360368301 R 497 * 04131230179181 U 3104 * 04131450259813 R 812 * 01132220351401 U 1088 * 01132220351801 U 1376 * 02132220364003 U 962 * 05131230277743 U 784 * 04132530367802 R 976 * 06131830306831 U 6810 * 01131440040600 R 1392 * 06131510516410 U 5691 * 01132450142800 R 6776 * 01132410005268 U 2613 * 01132450138693 U 4791 * 01132450142200 U 2888 * 01132450135600 R 1048 * 04131540637012 R 1428 * 04131540514600 R 600 * 06131710273121 U 751 * 04131540648200 R 2366 * 04131540637410 R 4207 * 04131230207131 U 1468 * 09132641297900 R 194 * 04131230197337 U 2012 * 04131230183748 U 1355 * 04131230200191 U 2079 * 10131730486800 R 223 * 01131830015881 U 2222 * 01131830023531 U 4795 * 01131830010182 U 10171 * 02132110280757 U 2774 * 01131830012130 U 1930 * 01131830010131 U 2667 * 01131830016986 U 918 * 06131830288973 U 818 * 01132110166050 U 2199 * 04131540507800 R 1325 * 04131230191531 U 5573 * 04131230204281 U 3195 * 01132450138811 U 1389 05131380572304 U 1877 * 06132410451302 U 3133 * 04132410339009 U 1252 * 05132410411307 U 3635 * 01131620008703 U 782 * 01132360045600 R 1031 * 04131841040631 U 3362 * 01132270119300 R 882 * 01132270116150 R 21005 01131330040430 U 1296 * 03132212209900 U 9952 * 02131230087781 U 1946 * 04131230213031 U 772 * 04132140312706 U 4800 * 10131844238631 R 5737 * 03131230149631 U 1887 * 04131230213131 U 2203 * 08132620872200 U 3312 * 01132450126907 U 2807 * 01132450137126 U 1683 * 03132130133400 U 284 * 03132320277202 R 361 01131330049610 U 2235 * 01132270110150 R 3070 * 01132270133150 R 619 * 01132270145750 U 2401 * 01132270128950 R 495 * 01132371110400 R 1524 * 01132270114100 R 981 * 01132270151850 R 1075 * 01132270196150 U 3747 * 01132270110950 R 1637 * 05131230235029 U 2399 * 04131230193830 U 3098 * 04131230200281 U 3428 * 01131830005431 U 2634 * 07131450441500 R 1199 * 07131250377950 R 1538 * 05132455507400 U 2328 * 05131841110831 U 1148 * 08131842012635 U 3662 * 08131841976031 U 3134 * 02131250120750 R 4003 * 05132170959150 U 1484 * 01132280158200 U 2270 * 03132130114000 U 1655 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132130119102 U 3255 * 06132130362900 U 231 * 02132360162402 R 226 * 07132457778405 U 838 * 01132270110100 R 488 * 01132270173100 R 2498 * 02132270200200 R 964 * 01132520213081 R 1289 * 05132170960150 U 2646 * 06132456660450 U 4330 * 03132262359151 U 491 * 03132371244600 R 2291 * 03132371246000 R 1239 * 03132371247811 R 1653 * 02131630066008 R 1482 * 01132220341814 U 273 * 02132110326050 U 5153 * 03132371259401 R 597 * 02132520415081 R 680 * 02132310067211 R 1776 * 06132230986454 U 6375 * 06132120263805 U 1121 * 08131730409302 U 2456 * 08131842021051 U 936 * 08131841981033 U 227 * 08131842012031 U 1024 * 05131250270204 U 1617 * 01132130001300 U 3086 * 04132234010600 U 744 * 02132110341351 U 2557 * 02132110355450 U 2262 * 02132110313850 U 874 * 02132110346850 U 2790 * 01132470026200 U 5496 * 04132130207102 U 5077 * 02132212128700 U 1002 * 04132160260207 R 503 * 03132610171600 U 2834 * 10132150442600 R 4433 * 03131530382035 R 1723 * 06132410504265 U 10698 * 06132410503990 U 442 * 06132410501731 U 4921 * 05132410427403 U 1597 * 06132410448407 U 2735 * 05132410378900 U 3079 * 05132410370000 U 2935 * 06132410498600 U 2194 * 08131842022231 U 2829 * 08131841965432 U 210 * 07131841850231 U 2285 * 07131841849631 R 2897 * 07131841768231 U 853 * 07131841826831 U 3608 * 02132250243000 R 2845 * 03132371277601 R 773 * 03132371268900 R 971 * 03132371264304 R 1022 * 03132371269700 R 1969 * 03132371281303 R 1471 * 02132110346150 U 8430 * 05132484423000 U 695 * 10132450404202 U 1001 * 02132110304853 U 3133 * 06132470831900 U 613 * 05132455590050 R 2864 * 02132110279455 U 1663 * 02132150188842 R 236 * 07131730365500 R 5109 * 01132450138677 U 1010 * 01132410004902 U 1115 * 02132450219850 R 1083 * 01132450143915 U 1784 * 01132450133250 R 1613 * 02132450224356 U 2601 * 02132483685600 U 1422 * 05132484037000 U 1774 * 03132360248601 R 3815 * 03132360248500 R 2995 * 03132360248701 R 2734 * 03132360248600 R 6440 * 10132360766316 R 90 01131330041000 U 1134 * 08132321081503 R 124 * 03132371256900 R 1814 * 03132371264207 R 409 * 03132371280101 R 1548 07131320533100 U 1740 * 04131620175208 R 5292 08131320564716 U 795 07131320539700 U 2997 * 04132530364400 R 3106 * 01132450126871 U 944 * 01132450140105 U 1487 * 01132450136715 U 2796 * 01132450118500 U 1959 * 03132280786055 U 1198 * 04132130222300 U 6335 * 05132130271800 U 3469 * 01132470011200 U 2217 * 04132130216300 U 961 * 01132130045704 U 2148 01131330160403 R 133 * 03132371277801 R 893 * 03132371281800 R 133 * 03132371262501 R 697 * 07131830348883 U 11160 01131330039400 U 3265 07131320533102 U 3741 * 04132410311301 U 2647 * 02132450203950 R 2005 09131380855509 U 3521 * 01132450120450 R 2191 01131380029505 U 3480 07131320533500 U 3247 07131320528000 U 4991 07131320537904 U 5579 * 01132450139155 U 1079 * 01132450143500 U 3632 * 02132450206500 U 1395 * 01132450129399 U 737 * 05132170948250 U 1603 * 05132170967450 U 2351 * 02132110365550 U 1375 * 09132130515802 U 2741 * 01132130039705 U 1318 * 09132130529802 U 1517 * 04132291883206 R 671 * 05132432636000 U 923 * 01132130052879 U 1035 * 09132130529801 U 1127 * 03132371258707 R 2342 * 07131830348882 U 953 * 06132410455202 U 730 * 06132410452002 U 1063 * 03132520534831 R 1589 * 06132530531100 R 1773 * 01132410032209 U 1850 * 01132450121900 U 2566 01131380040701 U 1636 01131390120703 U 3475 01131390113105 U 1737 * 01132410005251 U 3083 * 03132320303305 R 848 * 04132410291405 U 1569 08131320564713 U 5299 * 01132450138820 U 1093 * 01132450137425 U 2699 * 01132450118005 U 2911 * 03131280302100 U 978 * 03131280302125 U 17722 * 07131830329132 U 4410 02131320171920 U 19776 * 06132410504615 U 1521 * 06132410488305 U 845 * 05132410360201 U 813 * 06132410458707 U 2397 * 09131680523100 R 3045 01131380018100 R 2338 * 05132483982200 U 3413 * 05131543163010 R 1353 * 04132231994251 U 8420 * 03132483830500 U 2857 * 04132483927000 U 5323 * 03132483826800 U 4863 * 08132172525910 U 5757 * 02132110360653 U 2880 * 02132110381755 U 20467 * 05132110839150 U 2015 * 05132110824350 U 1259 * 09131810894112 U 1883 * 02131520122100 R 1741 * 02131520121510 R 498 04131310430305 U 14581 * 05131530729035 R 1067 * 09131412288300 U 1751 01131380010219 U 1529 * 02132110316353 U 2630 * 08132172496555 U 762 * 01132180002709 R 862 04131380543918 U 602 * 01132450140500 U 2710 04131380550209 U 1098 * 01132450130300 R 1315 * 01132450154457 U 2260 * 02132450219601 U 467 04131380543402 U 4254 * 01132450141450 U 1290 * 03132371254700 R 1985 * 03132371249600 R 1762 * 02132220363133 U 126 * 01132212010400 U 1139 * 06132410450100 U 7247 * 02132483727000 U 1305 * 03132483813700 U 704 * 03131250172731 R 7971 01131330100660 U 10734 * 07132410565603 U 683 * 03132450327400 U 1937 * 01132450143750 U 1550 * 01132450142600 R 3425 * 01132450139100 U 724 * 01132450102500 R 1080 * 01132450141200 R 1680 * 01132410004200 U 980 * 01132450129273 U 1626 * 01132450104500 R 4859 08131320596411 U 1239 * 05132410416602 U 1395 01131320035400 U 1116 01131320035401 U 870 * 05132410422600 U 416 * 05132410407200 U 674 * 05132410416800 U 969 * 05132410425102 U 1485 * 05132410418400 U 3022 * 06132530606001 R 665 * 01132220358800 U 1003 * 06131520433540 R 2507 * 06132260929305 U 1356 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132220351722 U 355 * 05132140456900 U 16793 * 01132410088527 U 2946 * 10132111759550 U 128 * 03132470411900 U 2102 01131380012400 R 212 * 01132483614605 U 938 08131320555903 U 586 07131320513603 U 2437 07131320511900 U 124 * 04132410282417 U 1309 * 04132483965100 U 6194 * 01131440085403 R 1013 * 01131440078806 R 1145 * 01131440075600 R 3449 04131390507016 U 22211 04131390507502 U 391 * 09131430487300 R 6050 * 01132450137700 R 815 * 01132450128800 R 2451 * 01132450130152 U 2525 * 02132412400036 U 429 * 04131540624400 R 626 * 04131540647610 R 4036 * 01131830000232 U 4302 * 01131830005833 U 1774 * 01131830015081 U 1496 * 01131830008435 U 1778 * 01131830004931 U 1863 * 02131280247900 U 8056 * 04131230191281 U 471 * 04131230203481 U 3293 * 01132220351809 U 1862 * 01132220341612 U 382 * 01132220353400 U 1243 * 06132530549702 R 139 * 03132550334131 R 347 * 06131510516400 U 6408 * 04132320347716 R 850 * 05132540273300 R 457 * 07131830319936 U 391 * 01132450101100 R 1302 * 01132450117900 R 3314 04131380555111 U 4352 * 03131230147181 U 232 * 04132640526800 R 900 * 07132171553650 U 183 09131390390300 U 1436 * 03131230139335 U 2031 * 04131230193081 U 4990 * 01131230040782 U 2487 * 04131230200738 U 298 * 04131230191181 U 2625 * 04131230194544 U 1079 * 01131830015934 U 1759 * 01132320090418 R 2552 * 02132170394500 U 3106 * 03132150195205 R 3017 * 01131830019233 U 5958 * 01131450004702 R 752 * 04131540650000 R 811 * 04131540642400 R 1629 * 04131540608610 R 740 * 04131230204332 U 3032 * 02131230083373 U 5839 04131380519708 R 813 * 01132450119525 R 18041 * 06132410509619 U 4414 * 05132410430607 U 1921 * 06132410524607 U 905 05131380572342 U 772 05131380572310 U 1959 * 04131540500400 R 4338 * 01132270169300 R 336 * 01132270118200 R 943 * 04131811824410 U 770 * 09132411040003 U 986 * 03131230150344 U 1126 * 02131230085088 U 2135 * 03131230144781 U 3023 * 03131230158781 U 1628 * 04131230206281 U 202 * 04131230201981 U 1039 * 08132620871900 U 549 * 03131230129743 U 2880 05131380572348 U 246 * 03132320260602 R 1056 * 02132320124301 R 315 * 01132270112350 U 1773 * 01132270110450 U 1623 * 01132270105750 R 586 * 01132270191150 R 1174 * 01132270143750 R 823 * 04131230202731 U 2455 * 07131450441504 R 2674 * 07131250374331 R 1094 * 06132111013950 U 3040 * 07132410589405 U 91 * 08131842030431 U 3325 * 08131842021062 U 4939 * 08131841995035 U 5715 * 10132231013551 U 1613 * 02132610106301 U 1352 * 01132470034600 U 1229 * 03132130168501 U 397 * 02132360159901 R 1270 * 08132458932626 U 1728 * 03132371259802 R 1141 * 03132371257900 R 127 * 01132270113600 R 4968 * 04132250423700 R 583 * 02132270211500 R 1616 * 02132360168900 R 1185 * 02132510204100 R 650 * 03132510258200 R 3757 * 02132510150800 R 1367 * 02132510148100 R 1314 * 07132180694800 R 1132 * 02132450265858 U 556 * 03132371248402 R 2559 * 03132371267201 R 600 * 03132371239600 R 1115 * 05132110818453 U 7140 * 02132310067271 R 257 * 02132520417282 R 471 * 08131730421600 U 5936 * 02132520408382 R 1257 * 06132120264212 U 701 * 06131730313300 U 4702 * 08131842020431 U 2298 * 08131842019833 U 61 * 08131842064242 U 1047 * 08131842025631 U 1129 * 01132470044800 U 2154 * 02132130110105 U 921 * 01131620011302 U 2039 * 09132130511700 U 2889 * 09132310208750 U 2759 * 05131250275139 R 1031 * 04132160275118 R 371 * 04132410344902 U 2931 * 02132483702700 U 2022 * 02132412400111 U 1632 * 10132471340900 U 1104 * 06132410496915 U 1397 * 08131841964032 U 2768 * 08131841975433 U 2761 * 07131841783633 U 1072 * 07131841866631 U 662 * 07131841823231 U 1474 * 07131841823237 U 2680 * 07131841822432 U 2986 * 08131841964232 U 2484 * 10132231126251 U 227 * 03132371257106 R 1810 * 03132371252201 R 730 * 03132371275200 R 1331 * 03132371244403 R 3203 * 05132455591750 U 7364 * 01132520120381 R 8451 * 01132520203083 R 9137 01131330097064 U 5185 * 02132180045300 R 2500 * 01132450129220 U 685 * 01132410004516 U 3468 * 01132450142500 U 1561 * 01132450131500 R 826 * 01132450129289 U 3263 * 04132483905500 U 793 * 05132484065300 U 1120 * 05132484032700 U 2044 * 04132360289912 R 185 * 08132621062300 U 2262 * 01132220351100 U 1080 * 07131430302100 R 1436 * 02131280230200 U 1330 * 03132371270001 R 1283 * 03132371259502 R 629 * 03132371245400 R 709 * 03132371239502 R 3093 * 03132371239509 R 363 * 03132371266903 R 805 * 03132371270100 R 128 * 03132371240701 R 1105 * 02132110290650 U 2920 * 10132471318600 U 1521 * 01131430006042 R 1016 01131330134630 U 5289 08131320564400 U 126 * 03131250172909 R 874 * 01131430006049 R 974 * 01132450126250 U 2247 * 05132130280704 U 647 * 05132130253602 U 210 * 01132130053097 U 2825 * 01132130011500 U 1971 * 05132130261403 U 354 * 05132130261500 U 2899 * 01132130045006 U 162 * 06132410520105 U 28437 * 03132371260502 R 1151 * 03132550350881 R 902 01131320093202 U 2439 * 06132530613100 R 4836 01131330109476 U 4322 01131390109320 U 2738 01131390097602 U 1696 01131390072105 U 3530 * 04132410301006 U 1839 * 01132450141810 U 1480 * 01132450133453 U 7308 04131380549900 R 2344 * 05131543163000 R 1199 * 05132170949350 U 1354 * 04132130184000 U 1060 * 01132130017800 U 1100 * 05132130247701 U 2844 * 01132130027002 U 6681 * 07132111240454 U 1417 * 09132130529806 U 1093 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132130562605 U 1110 * 07131830348881 U 1354 * 03132371278901 R 962 * 03132371231500 R 1886 * 03132371280500 R 1887 * 03132371281300 R 2887 * 06132410498845 U 1284 * 06132410526210 U 477 * 05132410427701 U 2337 * 06132410524703 U 3472 * 06132530619306 R 849 * 02132110264750 U 2202 * 04132410303822 U 3065 * 05132455569950 R 1648 01131390098600 U 3513 * 04132410292000 U 2428 * 01132450129282 U 2335 * 01132450138627 U 218 * 01132450125800 U 3544 * 01132450135225 U 369 * 05131543130600 R 2059 05131332717200 R 3093 * 05132484020600 U 4586 * 05132484058000 U 6904 * 06132410504888 U 1879 * 04132410345609 U 5638 * 06132410504221 U 2207 * 04132410348605 U 1121 * 05132410371900 U 19037 * 02132170405850 U 125 * 01132410007241 U 3245 * 04131221269100 U 1013 08131311333102 U 1790 * 10131520874010 R 618 * 05132483979300 U 781 * 05132484020500 U 1078 * 05132484029102 U 873 * 05132484030300 U 3469 * 04132483926400 U 625 * 02132483752300 U 2587 * 04132483952702 U 2609 * 03132483863100 U 2693 * 03132483861700 U 1170 * 04132483968000 U 3274 * 04132231994282 U 7561 * 05132110817754 U 4004 * 08132172505651 U 3092 * 05132110825750 U 25964 * 06131620287500 R 9456 * 09131620482201 R 236 * 05132540277500 R 637 * 02131520121710 R 1784 * 01131520030010 R 1513 10131380945510 U 1979 * 01132410012600 U 4039 * 02131470819367 R 2488 * 02132110248950 U 1447 * 01132450135850 R 5300 * 01132450130350 R 1878 * 01132450129263 U 1866 * 01132450138666 U 402 * 02132450265451 U 89 04131380550200 R 4286 * 01132450137360 U 776 * 02132250255150 R 1286 * 02132150188787 R 1933 * 01132450102650 R 1233 * 01132410008203 U 3243 04131380546500 U 254 * 02132170413650 U 10738 * 01132220344700 U 2034 * 02132220375005 U 1757 * 01132240035300 U 2179 * 01132240018512 U 1264 * 04132280922051 U 742 * 04132280891154 U 1077 * 04132280891653 U 1912 * 04132280891151 U 1351 * 02131460081600 R 3028 * 02131830062631 R 649 * 03132483817605 U 1028 * 03131250171831 R 2450 * 10132450412130 U 6407 * 04132140356700 U 7500 * 07132410565600 U 1922 * 08132458834707 U 16669 * 01132450140900 R 1676 08131320596413 U 2388 * 05132410417205 U 6552 * 06132410497203 U 3177 01131330030810 U 2508 * 06132410419520 U 1811 * 06132410461220 U 904 * 05132410417502 U 553 * 05132410369712 U 1103 * 05132410418401 U 1016 * 06132410491429 U 3568 * 05132270218331 R 1574 * 01132220356600 U 392 * 01132220335305 U 1531 * 09132130566000 U 3584 * 10132551015783 U 11201 * 01132410088521 U 5182 * 09131640601900 R 1215 * 03132110495450 U 2606 * 03132610180606 U 1965 * 01132220322415 U 1533 * 10132111759350 U 2991 * 06132410497820 U 5439 * 05132410419802 U 2977 * 05132410403603 U 762 * 05132410421802 U 3843 * 03132470366800 U 3459 * 02131440103700 R 10238 * 07131730346902 U 2979 * 01131440079602 R 1817 * 01131440083700 R 393 * 02131470818800 R 849 * 10131410781605 U 1441 * 03132610303709 U 1337 * 01132450134900 R 1493 * 01132450135310 U 1105 * 01132450138950 R 1387 * 01132450137250 U 2633 * 01132450126750 R 3215 * 01131830008036 U 3335 * 01131830008434 U 717 * 01131830016081 U 1778 * 01131830005331 U 1471 * 01131830011684 U 2076 * 04131540531403 R 457 * 04131540651800 R 2874 * 03131510299004 U 1725 * 01131830002181 U 586 05131320354800 U 4972 * 02131620096307 R 822 * 08131730389201 U 2168 * 04131230189281 U 2704 * 04131230200631 U 2355 * 01132220338413 U 569 * 01132220344400 U 1848 * 01132220354400 U 724 * 06132530552600 R 3442 * 06132530552700 R 1764 * 04132550404733 U 3219 * 10132430245228 U 571 04131380561011 U 2564 * 01132410010119 U 1781 * 03131230152995 U 680 * 04131540648216 R 660 * 02131230067731 U 1042 * 06131510564314 R 5228 * 04131230184931 U 3226 * 04131230195147 U 3640 * 04131230192481 U 2034 * 01131830014132 U 2842 * 01131830000681 U 4180 * 03132150195903 R 1030 * 01131830009231 U 2931 * 01131830023581 U 2408 * 01132360020700 R 3448 * 04131540646209 R 5630 * 05131230223885 U 1900 * 04131230204338 U 1431 * 04131230220781 U 1908 * 02131230088581 U 758 * 02131230078831 U 1178 * 03131230145681 U 2939 04131380540905 R 2593 * 01132450138647 U 3842 * 01132450120350 U 3663 04131380545200 R 1453 * 01132451271520 U 2483 * 01132450128100 R 5137 * 01132450126908 U 1167 * 08131830371635 U 89 * 01131620005901 U 806 * 04131540626600 R 793 * 04132454421300 U 3646 * 01132270149000 U 1595 * 01132270148950 R 2215 * 01132270129650 U 2958 * 01132270166850 R 319 * 01132270132050 U 928 * 01132270108600 R 6880 * 01132270195750 R 4821 01131330124800 U 5168 * 02131230059131 U 1354 * 03131230165431 U 669 * 02131230065620 U 1685 * 04131230176584 U 849 * 04131230206431 U 1362 * 07131730331200 U 8825 * 03132320265501 R 598 * 03132320264402 R 8472 * 08131730381709 U 3009 * 02131450097801 R 948 * 03131230154131 U 1497 * 04131230205382 U 1211 * 04131230199731 U 1989 * 10131844238636 U 2020 * 10131844238632 U 821 * 01132310105307 R 1502 * 05132470620100 U 4353 * 08131842011831 U 515 * 08131841981034 U 1498 * 08131842020434 U 492 * 01132470043400 U 1104 * 01132470046900 U 1453 * 05132130253900 U 1805 * 01132450139660 U 1657 * 03132130119606 U 1282 * 06132140516800 U 903 * 07132457774903 U 4536 * 02132360159900 R 489 * 03132371269800 R 4591 * 01132270177800 U 1058 * 01132270175500 R 9331 * 03132360169000 R 1318 * 01132520213032 R 249 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520212881 R 860 * 01132130015905 U 2829 * 05132170960050 U 6588 * 06132140524302 U 8397 * 03132371267105 R 966 * 03132371242600 R 1403 * 03132371247001 R 813 * 03132371248625 R 356 * 03132371247700 R 2710 * 03132371248405 R 486 * 03132371276001 R 791 * 03132371247814 R 4419 * 03132371270700 R 5967 * 06132410491412 U 5457 * 07132171467050 U 1922 * 20132512145800 R 1010 * 03132510247405 R 657 * 08131842088631 U 2483 * 08131842036633 U 232 * 08131841972432 U 280 * 02132130110100 U 2900 * 02132130106200 U 2225 * 07132171466656 U 1588 * 02132110347850 U 2645 * 04132270154402 R 1075 * 02131470819800 R 2674 * 05132410373000 U 962 * 06132410501719 U 2419 * 06132410504131 U 2297 * 05132410371503 U 95 * 05132410371305 U 901 * 01131610019500 R 1241 02131390479700 U 1353 * 06132410486308 U 482 * 02132483716100 U 1187 * 06132410496901 U 1008 * 02132360161401 R 764 * 02132250257550 R 481 * 03132371244404 R 3222 * 03132371268903 R 491 * 03132371250100 R 3462 * 03132371267703 R 1060 * 03132371262700 R 125 * 10131613779800 R 285 * 03132610211900 U 4993 * 02132110308251 U 988 * 06131540883601 R 14865 * 07132457821700 U 3342 * 02132450220950 R 1258 * 02132450220053 U 1720 * 01132450140050 R 675 * 01132450105710 U 1733 * 02132610131500 U 3461 * 05132484052800 U 132 * 06132456601801 U 1272 * 04132483937113 U 1880 * 02131470814301 R 1275 * 02132483732000 U 2805 * 07131430301904 R 4410 * 09132210415400 U 157 * 02131811676300 U 11158 * 03132371283700 R 1798 * 03132371240400 R 3574 * 03132371235001 R 870 * 03132371270400 R 3196 * 03132371232008 R 1724 * 03132371280605 R 804 * 03132371238200 R 1260 * 03132371264206 R 631 * 07132610757311 U 936 * 03132371281600 R 2185 * 03132371266901 R 126 * 03132371280900 R 807 * 03132371253400 R 3168 * 03132371267403 R 556 * 06132456663750 U 7659 * 02132110285151 U 2902 08131320556121 U 607 * 05132630444719 U 294 * 06132530540800 R 976 * 05132530427000 R 2602 * 01132450132910 R 2271 * 02132450210450 R 2891 * 05132270218703 R 2828 * 06132270626900 R 1065 * 03132212232700 U 3077 * 01132212050200 U 3404 * 01132212010700 U 7656 * 10131281073600 U 7793 * 04132130197100 U 3622 * 04132130193102 U 597 * 01132470004500 U 1104 * 04132130200700 U 1844 * 01132130009400 U 3447 * 03131840569231 U 4462 * 03132371265004 R 586 * 10131281094900 U 258 * 03132371259700 R 892 01131320093205 U 3034 * 03132140227512 U 860 * 02132470224900 U 11959 * 02132470225000 U 1047 * 01132410011109 U 1442 * 01132410040206 U 1843 07131320528702 U 3224 03131320237100 U 5062 04131380540900 R 5061 * 01132450137601 R 4580 * 05132170949450 U 930 * 05132170958450 U 850 * 05132170961650 U 1868 * 05132130259200 U 1346 * 07132120321600 U 2306 * 09132130518500 U 1299 * 04132130207400 U 3525 * 05132432636202 U 729 * 06132620555500 U 797 * 04132291888500 R 567 * 06132410452705 U 279 * 06132410452700 U 1092 * 06132410526203 U 2837 * 06132410451600 U 2951 * 04132410297007 U 2437 01131380035033 R 2949 * 02132110304554 U 2870 * 01132410013914 U 2266 01131390116608 U 2302 * 06132410504246 U 2437 03131311133606 U 7869 * 02132110285050 U 2983 * 07131250379081 R 2145 04131380546000 R 3607 * 02132450246050 R 5242 04131380531400 R 2686 05131332718650 R 469 * 05132484069409 U 1773 * 05132484050500 U 2240 * 06131720705800 R 6293 * 09132260960700 U 1373 02131312901072 U 1338 * 01131460021550 U 1961 * 03132270388750 U 5286 * 02131830098782 U 6604 * 06132410490200 U 1660 * 06132410501766 U 1935 * 06132410489205 U 3479 * 05132410407101 U 15607 * 06132410482700 U 474 * 05132280930684 U 3270 * 01132410084515 U 2404 * 06132410508200 U 4638 * 06132410517350 U 1767 * 02131630069504 R 3163 * 06131250335890 R 9343 * 05132140440200 U 9335 * 01132450128750 R 2963 * 05132484014800 U 2894 * 06132640888000 R 1106 * 09132540681102 R 1759 * 04132483946500 U 1694 * 05132110824150 U 3140 * 02132110318850 U 1980 * 07131730361301 U 6725 * 01132250105400 R 2019 * 02131520121520 R 215 * 05132484037800 U 4282 01131330158252 U 1108 * 01132180002705 R 654 * 02132250250500 R 609 * 01132450105407 U 12985 * 01132450138150 R 486 * 01132450129270 U 1006 04131380538020 U 1360 04131380549200 R 2929 * 03132371249700 R 1518 * 03132371247600 R 166 * 04132280867296 U 1700 * 01132240016001 U 1483 * 04132280919156 U 1868 * 04132211286512 U 1432 * 10132621218200 U 1755 * 01132140026100 U 1723 * 08131231022431E U 2203 * 01131250067500 R 1099 * 04131250258600 R 769 * 09132210428700 U 380 * 02132170413251 U 3340 * 02132220363414 U 1459 * 01132220348200 U 843 * 03131250172438 R 1884 * 02131440125401 R 373 * 03131250171255 R 2875 * 07132410553836 U 2731 * 07132457756800 U 295 * 01132510046708 U 1831 * 01132450129272 U 2126 04131380544000 R 1647 04131380543210 U 305 04131380548816 U 294 04131380548800 R 706 * 01132410004203 U 1757 * 06132410488000 U 1989 * 06132410469604 U 1655 * 05132410366004 U 1964 * 06132620543900 U 2191 01131330105425 U 3598 * 06132410494706 U 10016 * 05132410416500 U 2908 * 05132410388709 U 12780 * 06132410491520 U 561 * 05132410417103 U 2890 * 05132410425100 U 7383 * 04131450205810 R 3078 * 04131450205704 R 2219 * 06132260929300 U 2807 * 10131520905200 R 10267 * 02132250242500 R 1867 * 02132412400411 U 5269 * 06132410488804 U 940 * 05132410364200 U 3471 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131440078700 R 3242 * 01131440084310 R 1846 * 01131440065401 R 1025 * 06131730277709 U 423 * 01131440078000 R 3019 * 06132310154110 R 1138 * 06132310154150 R 3048 * 08131412067000 U 49639 07131311290300 U 7595 * 02132620116000 U 1553 * 01132450131750 R 1659 * 04131540521800 R 1056 * 01131830002684 U 576 * 01131830007181 U 2435 * 04131540650601 R 1819 * 04131540660800 R 2896 * 01131830007681 U 2261 * 01131830003332 U 1570 * 03132310148920 U 173 * 03132520603940 R 8140 * 03132483865500 U 3183 * 01132220345605 U 1368 * 01132220325105 U 995 * 01132220359810 U 1743 * 04132610480002 U 19180 * 05132540273000 R 1380 08131311331701 U 4200 * 06132160522100 R 5351 * 09132630899200 U 2014 04131380543902 R 3309 * 01132450133300 U 1287 * 02132450232350 R 720 * 01132450142850 U 2723 * 01132450122611 U 1467 * 01132450140903 U 1567 * 05132410439902 U 3770 * 04131540656800 R 533 * 04131540514200 R 1404 * 04131540514610 R 1255 * 09132171541051 U 558 * 03132520607181 R 2545 * 01131230050081 U 952 * 04131230195189 U 316 * 04131230196595 U 672 * 05131230266143 U 2324 * 03131230131181 U 1500 * 06132260881914 U 445 * 01131830001533 U 1101 * 03131830153931 U 1536 * 01131830017099 U 2325 * 01131830001781 U 1484 * 04131230200081 U 457 * 03131230147231 U 813 * 01132450105400 R 2587 * 01132450100552 U 1954 * 06132410451800 U 1635 * 02131430061801 R 9930 * 01132270195950 R 1329 * 01132270164150 R 1762 * 01132270163950 R 1116 * 01131230029188 U 1650 * 05131230270394 U 809 * 04131230202981 U 1206 * 02132520412731 R 1233 * 02131630031739 R 124 * 04131230205439 U 2757 05131380572316 U 2787 * 03132130132201 U 1619 * 02132130096208 U 835 * 01132270120150 R 1777 * 01132270177950 R 4345 * 01132270196950 R 5838 * 04132160299608 R 8736 * 03132180299605 R 1383 * 04131230194431 U 2649 * 09132641233700 R 3331 * 07131250377931 R 600 * 08131830399331 U 3723 * 06132456660460 U 5306 * 01132310105302 R 717 * 08131842019632 U 4356 * 03132280826551 U 1736 * 07132457772766 U 255 * 03132130168503 U 549 * 07132457795602 U 786 * 01132270112800 U 3585 * 01132270101850 R 12289 * 01132270115250 R 5366 * 01132270108650 R 1742 * 01132270113450 R 1986 * 01132270119501 R 14206 * 01132270041519 R 1979 * 01132270157000 U 996 * 07131620385300 R 4281 * 02132510205100 R 476 * 02132520413090 R 2019 * 01132360045602 R 1148 * 03132371242701 R 617 * 03132371248902 R 1054 * 03132371245801 R 931 * 03132371276200 R 2265 * 03132371253403 R 2822 * 08132620886300 U 3391 * 02132220373916 U 1162 * 01132220359701 U 1893 * 05132110818450 U 3083 * 03132371283600 R 1896 * 02132310067310 R 280 * 02132310067311 R 1488 * 03132450333600 R 12024 * 06132484824750 U 4921 * 08131842074831 U 255 * 08131841981031 U 3122 * 08131841981032 U 79 * 08131842012032 U 1203 * 08131842025632 U 4737 * 08131842063431 U 1723 * 02132260374251 U 5579 * 07132171466655 U 1621 * 04131730208316 U 3225 * 07132130422704 U 2249 * 02131470818807 R 1102 * 05132455568350 U 27611 * 06132410501936 U 2152 * 06132410504151 U 10886 * 05132410420200 U 1305 * 05132410400700 U 1353 * 07131230943231 U 9463 * 07131841769243 U 1412 * 07131841839632 U 368 * 07131841856038 U 1681 * 02131620103907 R 521 * 08131842022832 U 824 * 01132180001907 R 2925 * 10132231120261 U 438 * 04132360327800 R 1490 * 03131450145700 R 708 * 03132371260102 R 935 * 03132371280700 R 808 * 03131820052312 U 1293 * 01132450158100 R 1637 * 06132530591900 R 4862 * 06132530589904 R 1624 * 06132530605901 R 1996 * 02131470819804 R 1160 * 06132530606304 R 463 * 05132262490956 U 4716 * 05132262491251 U 2851 * 02132450215000 U 857 * 04132483902211 U 89 * 03132483804000 U 288 * 04132483965415 U 3463 * 01132220341600 U 929 * 01132220345501 U 725 * 01132220348908 U 873 01131330057214 U 4737 * 27132116141317 U 26591 * 02131280239400 U 1898 * 06132610657400 U 658 07131380751000 R 3298 * 03132371247818 R 92 * 03132371232208 R 521 * 03132371232009 R 3253 * 03132371280100 R 1149 * 03132371244702 R 2425 * 03132371283702 R 1081 * 03132371286401 R 463 * 03132371239402 R 4630 * 06132410541278 U 5600 * 03131840737841 U 1799 06131320485007 U 1414 * 09131810893906 U 2550 01131330146200 R 4455 * 03132212191108 U 2445 06131320470204 U 3215 * 06132530581300 R 1355 01131330129000 U 3333 * 02132150188808 R 574 * 05131610338300 R 91 * 01132410007236 U 2298 04131380557200 R 3365 * 01132450147501 U 1760 * 05131230267781 U 2373 * 05132130280700 U 2693 * 04132130193900 U 1981 * 10131281073605 U 89 * 02132130067405 U 7069 * 01132130033800 U 3138 * 04132130197300 U 3840 * 01132130010600 U 626 * 03132371271104 R 1143 * 05132455519400 U 2993 * 06132456637450 U 3529 * 03132371232700 R 1289 * 03132371260500 R 1846 * 03132371278800 R 1115 * 03132371242705 R 841 * 03132371281100 R 1890 * 03132371283801 R 1463 * 06132530614200 R 1241 01131390084800 U 3662 * 01132410034411 U 3414 * 08131451400888 R 818 06131320484909 U 4039 04131380553801 U 1867 * 01132450119750 U 7903 * 01132450133450 U 975 * 01132130026500 U 254 * 09132130513002 U 273 * 09132130515806 U 2634 * 04132130194102 U 1704 * 04132291889700 R 627 * 03132371267702 R 831 * 03132371268001 R 2145 * 03132371270900 R 986 * 03132371279401 R 363 * 06132410519332 U 6879 * 05132410443802 U 2155 * 06132410521904 U 247 * 08132620937900 U 3306 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132530684800 R 3494 * 01132410002519 U 2230 01131380057400 U 3146 * 01132450120700 U 2821 01131390111600 U 2014 01131390097405 U 2867 * 01132450105200 U 1778 * 02132110287950 U 1609 * 01132450138900 U 3479 * 01132450125950 U 939 * 01132450134560 U 339 * 05131543145800 R 1335 * 05132484028600 U 908 10131310571675 U 10481 * 06132410492410 U 3211 * 06132410504298 U 386 * 06132410504621 U 2793 * 07131410551500 U 23451 * 07131830335432 U 2868 * 04132410306400 U 1863 * 01131460053650 R 817 * 01131821634501 U 253 * 06132640888100 R 1881 * 04132483964115 U 4831 * 04132483928508 U 1679 * 04132483903905 U 1677 * 02132110317750 U 2742 * 08132172517250 U 1450 * 08132172517253 U 3193 * 05132110812350 U 3138 * 02132110365250 U 1161 * 06132111093150 U 8302 * 02132110358850 U 5179 * 05132140444400 U 2047 * 01131520040007 R 3044 01131380031400 R 4059 * 03132110533150 U 3039 * 01132450131400 U 1353 * 02132180052519 R 1314 * 02132450241966 U 719 * 03132371251100 R 1178 * 01132240016408 U 2123 * 01132240043400 U 1261 * 01132240015809 U 925 * 09132130515100 U 1768 * 03132140278106 U 3604 * 02131230070781 U 3780 * 04131610247121 R 237 * 06132410504263 U 2297 * 02131440114907 R 2055 * 07132237028200 U 918 * 02131440125500 R 406 * 06132410502768 U 22776 * 06132410536711 U 807 * 07131410539300 U 378 08131320597102 U 2329 * 01132510060100 R 4843 * 05132410417202 U 7098 * 05132413006861 U 604 01131330105436 U 5526 * 06132410496103 U 226 * 06132410501415 U 5358 01131330084200 U 2655 * 06132410501804 U 694 * 04131440247904 R 125 * 04131440255102 R 2185 * 06132410483206 U 1194 * 06132410486805 U 1372 * 02132220364201 U 383 * 01132220342100 U 941 * 10131830491281 R 2364 * 10131830491283 R 4151 * 09131640608803 R 407 * 03132640343500 R 932 * 01132220354603 U 1363 * 09132111638750 U 2357 * 02132220363200 U 1873 * 02132220362817 U 884 * 02132410121710 U 2974 * 06132410497800 U 5057 * 10131730519501 U 4924 * 02132220371502 U 253 * 02132170415053 U 8002 * 08131730405415 R 2918 01131320026704 U 10095 * 01131440088300 R 977 * 01131440086702 R 1050 * 01131440079701 R 275 * 04131811874500 U 6042 * 06132410504453 U 706 * 01132450141800 U 9438 04131380534600 R 1488 * 01132450122250 U 2517 * 06131510538425 R 298 * 04132520701381 R 507 * 04131540624412 R 1594 * 07132171553350 U 883 * 01131830004282 U 2725 * 01131830002631 U 2789 * 01132220341639 U 881 * 01132220346600 U 1312 * 01132220346700 U 408 * 01132220349701 U 977 * 01132220359807 U 1653 * 03132212193200 U 1406 * 01131440063702 R 235 * 01132450127012 U 17579 * 01132450129558 U 3016 * 01132450129267 U 1000 * 01132450132500 R 1435 * 01132450138500 R 1397 * 03131230123081 U 1662 * 04131540514036 R 179 * 04131540580047 R 1497 * 04131540596200 R 880 * 04131540656400 R 4870 * 03131230147381 U 223 * 02131230059082 U 3252 * 02131230064081 U 2219 * 02131230097031 U 3102 * 04131230207231 U 2818 * 03131230131184 U 906 * 01131830007581 U 1485 * 02132110270550 U 2741 * 01131830028841 U 2055 * 04131540642202 R 920 * 04131540608600 R 1109 * 04131230204331 U 1991 * 03131230144231 U 5425 * 05131230265005 U 5423 * 02131230061281 U 651 * 02132450238700 U 1923 * 01132450136913 U 1617 * 01132450143410 U 3365 * 01132450141700 R 1129 * 06132410509512 U 3529 * 06132410509617 U 5086 * 04131540636600 R 1939 * 01132270114450 R 3301 * 01132270106700 R 1002 * 01132270167250 R 541 * 08132458908800 U 1333 * 01131821631502 U 1813 * 09132471108900 U 19394 * 01131830024831 U 3329 * 04131230213034 U 1530 * 02131230097409 U 2930 * 04131840938231 U 6963 * 04131230189731 U 421 * 07132111220850 U 1225 * 04131230206344 U 1017 * 01132320000900 R 2987 05131380572318 U 177 * 03132320265602 R 89 * 01132270112400 R 633 * 01132270110200 R 2889 * 01132270113300 U 997 * 01132270126700 R 871 * 01132270193755 U 2092 * 03132180301924 R 12536 * 01132270106600 R 2102 * 04131230175937 U 1845 * 04131230200181 U 5548 * 01131811594607 U 4286 * 02131211475710 U 1042 * 05132455568450 R 4559 * 01132310105301 R 774 * 08132458930900 U 3479 * 08131842008433 U 3272 * 08131841981038 U 633 * 08131842025031 U 6586 * 08131842021057 U 1598 * 08131842021031 U 995 04131320280021 U 1523 * 01132470061800 U 1979 * 08132612004000 R 841 * 06132130363300 U 335 * 06132130363400 U 125 * 02132360150103 R 453 * 07132457762700 U 1384 * 07132457796100 U 5496 * 03132371274901 R 3302 * 01132270114350 R 13162 * 01132510062600 R 4597 * 01132520117231 R 928 * 07132111249050 U 3639 * 08132458893900 U 2944 * 03132371251300 R 1685 * 03132371267104 R 653 * 03132371273900 R 1111 * 03132371267103 R 635 * 06132171327050 U 6803 * 03132371266505 R 1170 * 03132371247004 R 1385 * 02131630066002 R 2090 * 03132453504300 U 89 * 01132220350300 U 2014 * 03132371247806 R 4497 01131330134447 U 5777 * 08131630356002 R 3598 08131392245900 U 3465 * 01132360041901 R 1733 * 01132510062500 R 2923 * 08131842019835 U 13 * 08132150360323 R 6080 * 01131510061204 U 7959 * 01131510061206 U 1395 * 04132140363353 U 2804 * 04131720751001 R 673 * 02132110332153 U 2609 * 29132557514306 U 4282 02131390479701 U 4430 * 10132471309700 U 838 * 07131841832831 U 64 * 09132411037402 U 3296 * 02131610097948 R 408 * 02131620103915 R 350 * 10132231126351 U 585 * 03132371260200 R 1461 * 03132371252700 R 1072 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371182900 R 175 * 10131613779900 R 1019 * 08132231159652 U 5387 * 06132530541800 R 2377 * 02132110308250 U 1674 * 02132483712600 U 3026 * 01132483601900 U 959 * 06132470832700 U 4798 * 01132410010118 U 807 * 01132450101010 R 671 * 03132483809401 U 3151 * 05132484020900 U 1189 * 06131841487835 U 864 * 04132530343702 R 202 * 03131620131700 R 2811 * 03132371257200 R 6867 * 03132371235200 R 1276 * 03132371232000 R 2474 07131380751005 U 2767 * 03132371281500 R 573 * 03132371276500 R 935 * 02132110306650 U 2675 07131320528003 U 719 * 03131840602835 U 1576 07131320501107 U 641 * 02132110291550 U 823 * 02132110261952 U 955 08131320564502 U 2249 04131380555305 U 8348 * 01132450129053 U 2481 * 01132450135606 U 608 * 01132450129235 U 8625 * 01132450107522 U 2168 * 01132130053099 U 2223 * 01132130053098 U 5161 * 05132130279300 U 770 * 08132130490600 U 4356 * 05132130248800 U 8020 * 01132130053053 U 2676 * 01132470007000 U 3407 * 04132130184201 U 247 * 04132130184002 U 1220 * 08131810808105 U 1815 * 10131281094905 U 1626 * 03132371258600 R 815 * 03132371260202 R 995 * 07131730342704 U 8976 * 03132140244710 U 3410 08131320600410 U 3058 * 02131250071540 R 6132 * 04132320346504 R 5101 01131380005600 R 1740 01131390109305 U 3077 01131390097600 U 2255 * 07131510608010 R 382 * 02132110286351 U 1016 04131380549205 U 246 * 01132450134550 R 12249 * 06131280684515 U 372 * 05132170955950 U 1865 * 01132130045060 U 3405 * 05132130274702 U 1291 * 09132130523803 U 218 * 02132110365650 U 1046 * 05131420256011 R 21719 * 04132130190400 U 2166 * 04132110687350 U 2315 * 01132250104800 R 4930 * 03132371274300 R 1203 * 03132371270600 R 224 * 03132371281402 R 1061 * 03132371283000 R 1607 * 03132140228200 U 2039 * 06132410520405 U 2209 * 05132410428408 U 2416 * 05132410434203 U 1619 05131320345902 U 31803 01131380105600 U 2255 01131380102900 U 1872 * 02132110289950 U 3138 * 01132410004450 U 2265 * 01132450135050 R 2220 05131332718611 R 10409 02131312901070 U 6070 * 09132260960699 U 390 * 06132410490218 U 3371 * 06132410490705 U 1557 * 06132410503739 U 859 01131330092800 U 3380 * 06132410504106 U 2623 * 06132410504054 U 1233 * 06132410490504 U 10106 * 07131830335431 R 3640 * 07131410576201 U 984 * 05131543167820 R 1322 * 04132483882307 U 907 * 04132483961300 U 3041 * 02132110340350 U 7392 * 05132110830953 U 863 * 02132110365253 U 181 * 09131810894110 U 1659 * 07131730361403 U 6153 * 09132130571503 U 1937 * 01131520038100 R 1448 * 01131520040201 R 2891 01131380028820 U 4398 * 05132110842450 U 5706 * 02132110327850 U 5240 * 08132172496550 U 1235 * 01132450138665 U 934 04131380554305 U 3085 * 02132450231750 U 1721 * 01132450143300 U 4746 * 02132150188682 R 848 * 01131410070302 U 1021 * 01132450127450 R 5157 * 01132450137633 U 2635 * 01132450138819 U 1770 * 03132371277700 R 902 * 03132371248106 R 90 * 03132371267100 R 1389 * 03132371231502 R 644 * 01132220331602 U 970 * 01132220330100 U 453 * 01132212001700 U 2946 * 02132220373011 U 270 * 10132621218100 U 1421 * 03132640334200 R 25310 * 10132210481706 U 691 * 02131440114906 R 434 * 10132471247900 U 2456 * 03132450326125 R 345 * 03131250171650 R 1127 * 01132450105150 R 5870 * 01132450141100 R 1932 * 01132450129265 U 3777 * 01132450138823 U 1862 * 01132450131360 U 4989 * 01132450142350 R 2013 * 06132410494900 U 4311 * 06132410502365 U 1395 * 05132410401700 U 2112 * 02132260374151 U 1772 * 06132410507615 U 799 * 06132410492025 U 5142 * 04131450205738 R 554 * 04131610247117 U 3567 * 01132220335300 U 885 * 06132530610302 R 2384 * 09132130565805 U 2862 * 01132220349807 U 1268 * 03132110495451 U 2371 * 03132640343600 R 610 01131380012401 R 707 * 02131540210000 R 1248 08131320556403 U 2173 * 09131531455631 R 807 * 05132410410025 U 2772 * 05132410408100 U 3481 * 06132410504214 U 2315 * 06132260933000 U 715 * 06132260853818 U 5346 * 06132260853815 U 9709 * 03132620164800 U 40006 * 02131460077250 R 273 * 01131440078808 R 2706 * 01131440084305 R 802 * 01131440079700 R 1859 * 01131440084103 R 410 * 07131420303362 R 1057 * 06132310154170 R 89 * 06132410504091 U 255 * 06131280683535 U 5224 * 10132111680250 U 4521 * 01132450129236 U 1831 04131380551200 R 764 * 01131830001681 U 5582 * 01131830006032 U 2629 * 01131830000581 U 2417 * 04131540662600 R 1120 * 03131510285310 U 1936 01131320026708 U 1104 01131320075300 U 4484 01131320075400 U 1604 * 07131830319937 U 10507 08131333230850 U 2118 * 06132160520915 R 160 04131380553300 R 2613 * 01132450135715 U 3409 02131320153300 U 9576 * 04131540639610 R 1163 * 04131540580036 R 503 * 04131540596202 R 571 * 04131540655000 R 1090 * 04131230206781 U 556 * 04131230199881 U 1098 * 04131230204083 U 908 * 04131230200085 U 709 * 04131230199631 U 1014 * 04131230192681 U 1240 * 04131230187241 U 489 * 06131830288287 U 1644 * 06131830286283 U 4784 * 02132170385652 U 5627 * 01131830005131 U 2212 * 01131830018131 U 1959 * 01131830023481 U 2129 * 01131450004700 R 3110 * 04131540655200 R 2224 * 04131230193981 U 5652 * 03131230120786 U 3098 * 01132450136900 U 903 04131380550500 R 405 * 01132450125900 R 2991 * 07131230971381 U 3080 * 03132410227420 U 4234 * 06132410506114 U 1296 * 06132410451901 U 2316 * 03132410205804 U 1073 * 05132410411316 U 6784 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131730342301 U 878 * 07131730342305 U 1415 * 04131540645600 R 2375 * 04131540636610 R 3521 * 04131841040645 U 2510 * 01132270123650 R 928 01131330124400 U 5659 * 04131811845110 U 1253 * 04131230176826 U 2245 * 05131230223333 U 2095 * 10132310221812 U 1269 * 04131230193328 U 2055 * 04131230206531 U 2197 * 01131510002443 U 503 * 03132130164002 U 332 * 03132320265701 R 7665 * 08131730381700 R 3196 * 01132371110502 R 3802 * 01132270126600 U 1373 * 01132270164550 R 1028 * 03131250151181 R 3090 * 03132180299622 R 3551 * 01132270191100 U 2118 * 04131230208935 U 913 * 07132410589400 U 125 * 03131811708015 U 8463 * 04132454418450 R 2675 * 08131841975631 U 2995 * 08131842021431 U 1302 * 08131842008631 U 860 * 08131842021101 U 468 * 02132610106300 U 1175 * 03132280826559 U 539 01131380014620 U 2629 * 03132130147203 U 406 * 03132130140004 U 899 * 07132171471050 U 1369 * 07132130417000 U 1224 * 01131840136832 U 1457 * 03132120133802 U 311 * 03132371257902 R 284 * 03132371279500 R 1369 * 03132371267603 R 889 * 01132270115300 R 1377 01131330109480 U 687 * 01132270180900 U 2125 * 02132270234600 U 2887 * 05132310123971 R 598 * 02132520407781 R 595 * 01132520108431 R 695 * 04132510366902 R 1470 * 06132140524300 U 16110 * 07132111164050 U 14583 * 03132371273000 R 2324 * 02132520407782 R 374 * 08131730421601 U 896 * 04132160260209 R 230 * 02132520417131 R 1771 * 08131842015434 U 68 * 08131842021097 U 3036 * 08131842018031 U 4831 * 08131842036638 U 280 * 02132130108202 U 2493 * 01132510044901 U 274 01131330095002 R 5773 * 09132321152200 R 458 * 02131620097811 R 747 * 04132232014751 U 2459 * 04132140363350 U 3051 * 01132470026201 U 2246 * 04132211285910 U 1274 * 02131470822500 R 1754 * 02131470827214 R 2147 * 01131470760600 R 3474 * 10132111765150 U 7186 * 04131510378400 R 1066 * 06132410501957 U 1190 * 06132410487711 U 1231 * 06132410504253 U 3183 * 06132410519405 U 3650 * 05132410418900 U 2902 * 09132239046800 U 3057 * 01132130045928 U 1763 * 07131841793235 U 1184 * 20132181019565 R 1680 * 10132231126451 U 469 * 03132371280703 R 1259 * 06132530612600 R 2662 * 05132530483800 R 1803 * 02132110291255 U 1333 * 06131540883600 R 12848 * 03132483809109 U 14290 * 01132180002050 R 3721 * 01132450134750 U 1729 * 01132450126415 U 234 * 02131470827203 R 683 * 05132484030400 U 2990 * 04132483880900 U 586 * 05132455594500 U 5942 * 10132360766309 R 232 * 01132220357400 U 1795 07131320545603 U 2166 * 03132371277602 R 1108 08131320613776 U 1627 * 07132470852000 U 1623 * 02132110264850 U 4780 10131320747800 U 1240 * 09131810893910 U 2487 10131320747802 U 2701 * 08131231014981 U 3413 * 01132450137086 U 11580 04131380553800 R 1420 * 02132212106700 U 1985 * 04132211291903 U 10279 * 08132130461160 U 1004 * 04132130189500 U 247 * 08132433084400 U 1320 * 04132130196403 U 3457 * 05132130259203 U 1924 01131330160461 U 2048 * 03132371265201 R 2869 * 03132371247801 R 463 * 03132371260405 R 2459 * 03132371282001 R 457 * 03132371251200 R 3406 * 03132371233203 U 1170 * 03132371248100 R 1740 * 03132371259000 R 541 * 03132371259100 R 955 * 05132530423500 R 466 * 01132410010800 U 2691 01131390099300 U 3136 * 01132130003702 U 2512 * 01132410005267 U 10744 * 04132110757752 U 833 * 04132130235000 U 2361 * 04132130235002 U 2646 * 09132130529511 U 223 * 04132291888800 R 449 * 09132130574301 U 679 * 09132130518502 U 1909 * 07132120321500 U 866 * 01132130019800 U 5454 * 03132371248300 R 1340 * 06132410455310 U 1570 * 03132520537132 R 10945 * 04132540245800 R 1143 * 01132410032115 U 3175 01131380025909 U 1899 * 01132410004820 U 3531 01131390068909 U 3437 * 02132110307051 U 483 07131320547904 U 5298 * 02132170402452 U 4115 * 01132450133550 R 2988 * 01132450123000 R 856 * 01132450133730 U 2062 * 05131543130400 R 2095 05131332716200 R 698 * 05132484024800 U 2490 02131320172002 U 12182 * 10131830479331 R 931 * 06132410503655 U 4261 * 06132410490201 U 2984 * 06132410503850 U 2805 08131333240025 U 2147 * 05132410430300 U 2846 * 06132410460608 U 3696 * 02131280250126 U 4989 * 04131440234402 R 2290 * 06131410511302 U 1905 * 04131410274000 U 755 * 02132170403055 U 2887 * 04132410298700 U 1709 * 05132540308702 R 2599 * 05132484017500 U 709 * 05132483977100 U 1957 * 03132483830000 U 3184 * 03132483861705 U 1668 * 05132110812355 U 668 * 02132110360650 U 2007 * 08132172514250 U 5009 * 08131730379900 R 2346 * 06131620287502 R 18111 * 01131520039500 R 2622 * 01131520040100 R 1074 * 01131520043481 R 927 * 02131520121500 R 833 * 01132410062902 U 4236 * 02132110316350 U 2634 04131380533700 R 5244 * 01132450102250 R 1119 * 02132450265452 U 89 * 01132450119250 R 1096 * 01132450128150 U 6239 * 01132450128830 U 4422 * 01132410004436 U 773 * 03132371268101 R 1049 * 03132371272000 R 2397 * 03132371254701 R 1540 * 02132220367810 U 467 * 01132220351507 U 500 * 05132211313907 U 730 * 01132212057700 U 2062 * 01132220349830 U 1507 * 09132130515105 U 2052 * 06132410517355 U 3014 * 08131231022381 U 2226 * 09132210428704 U 2551 * 09132210428706 U 1342 * 06132410531000 U 5550 * 06132410531103 U 5291 * 03131250171860 R 125 02131381504700 R 7986 * 07132410565700 U 2040 * 02132450215210 U 2276 04131380534604 R 393 04131380542900 R 1531 04131380545700 R 958 * 01132450129203 U 1379 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410469605 U 522 * 05132410424300 U 419 * 05132410424303 U 2740 * 04132410348131 U 5400 * 06132410465922 U 912 * 06132410502602 U 2050 * 06132410469505 U 712 * 05132410393100 U 899 * 06132410470100 U 1526 * 05131250261778 U 1566 * 06132410488307 U 1122 * 05132410369710 U 3338 * 06132410503920 U 2570 * 01132220342002 U 924 * 01132220328300 U 412 * 06132260929307 U 3457 * 10131520905205 R 307 06131320485406 U 3888 07131320513600 U 3335 * 02132180072200 R 928 * 01132180002806 R 822 * 05132140392300 U 5371 * 02132220371602 U 3175 * 07132171442850 U 2640 * 08131720964701 R 1495 * 07131620402304 U 832 * 01131440083102 R 817 * 01131440083704 R 554 * 01131440085600 R 1258 03131311230400 U 8203 * 09131430487231 R 971 * 03132610303700 U 4707 09131321622300 U 3131 04131380539200 R 6386 * 01132450120200 U 2159 * 04131540650604 R 694 * 01131830008333 U 788 * 01131830004033 U 1927 * 04131540521802 R 767 * 04131540517400 R 691 * 09132111557750 U 949 * 01131830014282 U 1299 * 01131830009431 U 2236 * 01131830002635 U 2051 * 04131230204735 U 1265 * 03131230125731 U 2081 * 04131450259800 R 11136 * 01132220325102 U 1626 * 01132220329300 U 1751 * 01132220344500 U 1348 * 01132220344426 U 532 * 01132220352205 U 455 * 01132220352202 U 439 * 06132530540902 R 232 * 04132550403732 U 4412 * 01131440040601 R 372 04131380538900 R 4351 * 03131230123089 U 1707 * 07132620691000 U 7159 * 04131540637000 R 405 * 03131540475611 R 2272 * 04131540580044 R 811 * 06131710273119 U 1396 * 02132640190900 R 1924 * 04131540637400 R 2239 * 02131230106081 U 4654 * 02131230061931 U 3500 * 04131230200084 U 169 * 04131230205031 U 1540 * 07132530703500 R 1407 * 01131830034482 U 3047 * 01131830006431 U 1762 * 02132110253750 U 3243 * 04131540654000 R 437 * 07131230971385 U 5257 * 02132450241250 U 2688 04131380519710 U 2570 * 01132450105410 U 2250 * 01132450141150 R 1449 * 01132450137613 U 10249 04131380538901 U 247 * 06132410524411 U 2591 * 04131540655212 R 3607 * 01132270180600 R 674 * 01132270175350 R 6771 * 01132270118150 U 756 * 01132270106900 R 1489 * 01132270123700 U 124 * 09132411040100 U 290 * 09132411040200 U 1572 * 03131230133131 U 3165 * 02131230085081 U 350 * 04131230212740 U 945 * 10132310221816 R 1614 * 03131230127881 U 3016 * 04131230189087 U 1793 * 03132110527950 U 1662 * 02131230077136 U 1701 * 04131230213146 U 587 * 05132240179201 U 19406 * 02132450209505 U 1721 * 07132130412600 U 256 * 01132270196600 U 2936 * 01132270138400 R 5447 * 01132270192600 R 1856 * 01132270120550 U 775 * 03132180299600 R 3844 * 04131230197331 U 4529 * 04131230202083 U 3058 * 01132360044023 R 311 * 02132510156902 R 595 * 05132455568400 U 2105 * 08131842014231 U 7710 * 08131841967031 U 2260 * 08131841971435 U 2322 * 08131841980837 U 3014 * 08131842021631 U 1432 * 02132130096202 U 771 * 01132470035200 U 1624 * 06132456647550 U 1404 * 06132140516806 U 1388 * 03132130133111 R 724 * 01132470066600 U 1969 * 07132457776900 U 3447 * 06132470822800 U 2859 * 06132456646656 U 2895 * 03132371263800 R 111 * 03132371240900 R 2922 * 01132270176500 R 2226 * 01132270149750 U 2067 * 01132270101200 R 986 * 01132270145600 R 699 * 02132360166401 R 1123 * 01132240056809 U 4920 * 02132510205108 R 1046 * 02132520401932 R 460 * 02132520318122 U 539 * 01132520120336 R 902 * 10132450409805 U 979 * 06132410541283 U 1535 * 03132371268401 R 2499 05131330875520 U 499 * 03132371246603 R 89 * 03132371267401 R 578 * 01132220348400 U 2052 * 01132220341801 U 404 * 03132371248628 R 1605 * 02132520412432 R 211 * 02132520422831 R 1056 * 01132483605300 U 4920 * 04132520728332 R 621 * 02132520337531 R 5860 * 01132510058900 R 5311 * 08131842088831 U 2632 * 08131842075031 U 1339 * 08131842064231 U 1219 * 06131252017630 U 10921 * 05131250292850 R 2549 * 02131620097814 R 3716 * 04131720751000 R 1219 * 02132110348055 U 3104 * 04131510378404 U 1484 * 06132410502804 U 2194 * 06132410448400 U 2244 * 06132410504510 U 3113 * 06132410501329 U 1156 * 03132483842100 U 718 * 05132410366602 U 5049 * 10132471300300 U 1062 * 10131534009100 U 25593 * 07131841866637 U 935 * 07131841866632 U 937 * 07131841794232 U 1718 * 02132250016420 R 2350 * 07132457821710 U 32705 * 03132371277600 R 1545 * 03132371272701 R 1329 * 03132371253200 R 1260 * 06132470832000 U 879 01131330109491 U 4449 * 04132520832431 R 4444 * 06132470834400 U 1948 * 04131730186400 R 3383 * 01132450129157 U 853 * 01132450121400 R 1129 * 01132450100550 R 882 * 04132483904105 U 660 * 05132484064200 U 1959 * 04132483911200 U 1334 * 09132621171900 U 2831 * 02131412460500 U 1186 * 06131610437271 R 26977 * 05132221304003 U 2258 * 03132371266900 R 1153 * 09132471212800 U 2616 * 01131430006112 R 1362 * 07131210555800 U 1710 08131320568200 U 2015 01131330079650 U 4834 * 01132540012700 R 2809 07131320517400 U 2935 * 01132450119700 U 1399 04131380539800 U 1096 * 01132450143050 R 3095 04131380555405 U 765 04131380557005 R 2092 * 06131252021200 U 5807 * 07132221514100 U 1238 * 03132212233100 U 1409 * 08132130477900 U 1249 * 03132110500950 U 7768 * 04132130197002 U 3464 * 01132470006500 U 4680 * 04132130184200 U 1210 * 03132371280600 R 2043 * 03132371277800 R 202 * 03132371248800 R 2428 * 03132371266200 R 17236 * 03132371248102 R 1676 * 02132410101500 U 2236 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131380051900 U 2981 04131380562612 U 1494 01131390118300 U 2235 * 01132410040210 U 1673 * 01132450139800 R 1586 * 01132450118950 U 2711 * 01132450137326 U 2197 * 02132450211000 R 1545 * 01132450129288 U 9853 * 09132430220074 U 398 * 07132120321300 U 1555 * 01132130016800 U 3063 * 01132130007600 U 5709 * 01132130052876 U 1194 * 06132620555400 U 1240 * 01132130014704 U 1348 * 09132130509403 U 1377 * 03132371271900 R 1317 * 03132371253601 R 3430 * 03132371248500 R 2633 * 03132371258900 R 1582 * 03132371258904 R 861 * 03132371282900 R 516 * 06132410456207 U 1602 * 06132410451303 U 1130 * 08132620937800 U 1868 * 03132520534681 R 2995 * 02132320222100 R 4664 * 01132450121915 U 2164 * 02132450204100 R 3279 * 04132410301108 U 3161 01131390120305 U 1638 * 03132320304600 R 1933 * 06132530587200 R 1512 01131390108505 U 5992 * 02132110305750 U 2428 * 08131610600400 R 5528 * 08131610600403 R 4062 * 07132530689100 R 757 * 02132170402250 U 3443 * 06132111025050 U 2055 * 01132450130900 U 1064 * 01132450136580 U 3668 * 01132450133167 U 755 05131332718600 R 4440 * 06132456605350 U 1257 * 02132110333550 U 1601 * 05132410367400 U 1648 * 05132410370600 U 2340 * 06132410490402 U 2124 * 06132410502711 U 5864 * 06132410505140 U 2216 * 04132432566300 U 1142 * 06132620649700 U 885 * 02132412400443 U 4674 * 06132410527704 U 1250 * 05132410430306 U 3093 * 06132410457600 U 2590 * 01132270129600 U 44078 * 03132180299400 R 3221 * 03132180299408 R 939 * 09132310211580 R 2239 * 04132410299700 U 1706 * 07131460358550 R 1084 * 05132484012000 U 1740 * 02132483683705 U 5915 * 03132483846210 U 1104 * 04132483943400 U 3596 * 05132110838050 U 3130 * 01132130015600 U 1633 * 04131730192100 R 1383 * 01131520039210 R 1471 * 02131470819308 R 1387 01131330158254 U 911 * 02132483727001 U 1228 * 01132510046707 U 478 * 02131470819305 R 709 10131331696652 U 7096 * 01132450137000 R 3525 * 01132450129266 U 1797 * 01132450113950 R 743 * 02132450265300 R 5362 * 01132180004949 R 678 * 01132450105600 U 2544 * 01132220351806 U 1668 * 02132270287502 U 210 * 04132280914652 U 436 * 04132280896051 U 1668 * 02131811655800 U 15500 * 02132170413253 U 3132 * 08132410861900 U 9902 * 01132220351800 U 1562 * 02132520332682 R 852 * 07132410565602 U 1412 * 04132140356711 U 10775 * 01132450141750 U 2168 * 01131840143832 U 5571 * 01132510060200 R 8038 * 01132450123804 U 919 08131320612292 U 5641 08131320596420 U 1078 * 06132410465907 U 1166 * 05132410417200 U 10008 01131330142688 U 2700 * 06132410491512 U 6085 * 05132410388300 U 1100 * 06132410470102 U 1247 * 06132410502102 U 9638 * 02132220373701 U 839 * 01132220341900 U 979 * 01132220354611 U 1143 * 08132610763807 R 6940 * 01132220341718 U 1132 * 01132220336600 U 273 * 10132111762950 U 5391 * 01132220353402 U 928 * 02132170415050 U 15056 02131320213500 U 2901 07131320526002 U 850 06131320447504 U 1894 * 04132410282415 U 2062 * 03132470366700 U 2736 * 09132260949205 U 4953 * 05131280522000 U 3189 * 01131440086400 R 180 * 01131440086000 R 2184 * 07131420303361 U 1988 * 01131440081600 R 2519 * 01131440091201 R 2592 * 02131470827103 R 1914 * 08131430444009 R 12027 04131380539202 U 1150 04131380544905 U 1235 * 01132450135950 U 3128 * 01131830008631 U 755 * 03131510285300 R 1282 * 04131540650400 R 200 * 04131540656206 R 653 * 04131540656202 R 586 * 04131540656201 R 882 * 01131830011081 U 3112 * 01131830016031 U 2323 * 02131620097705 R 1001 * 02132250243950 R 2743 * 02131620097709 R 729 * 05132360364701 R 1763 * 05132221159302 U 1144 Stub total 2,507 T BANK TOTALS: 6688625.00 Scroll total 6688625.00 T DIFFERENCE: 0.00 11.00 Stub total 849 R 1,658 U 2,507 T Pay Dt total 1885641.00 R 4802984 U 6688625.00 T PAYMENT DT 21/01/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 * 04132410290303 U 18373 * 02132610128488 U 5638 * 02132610136100 U 2281 * 02132610134000 U 2446 * 05131710197908 U 3032 * 01132610019204 U 406 * 04131230191081 U 4227 * 03132432327400 U 1825 * 03132432328100 U 1362 * 08132480880706 U 1116 * 01132220346800 U 1014 * 01132220347000 U 1364 * 02132610119907 U 3081 * 03132610191702 U 632 * 03131820133200 U 2794 * 02132432281000 U 5723 * 01131620007133 U 1978 * 05131811969590 U 3391 * 02132280766492 U 12031 * 02132212109600 U 3711 * 01132520214981 R 1074 * 01132520222832 R 247 * 04132410339798 U 11591 * 01132520216131 R 208 * 08132610764065 R 4625 * 01131811511705 U 932 * 01131811514600 U 1173 * 01131811511707 U 1232 * 02131820031700 U 10992 * 02131840290034 U 19940 * 03132610210404 U 2774 * 03132610187104 U 124 * 03132610177010 U 9459 * 03132610209100 U 2184 * 07132140660802 U 2201 * 03132610185605 U 2273 * 01132130005800 U 1433 * 02132212149100 U 5932 * 02132240061111 U 1123 01131330059455 U 1861 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330140415 R 2243 01131330034630 U 3207 * 04131230219931 U 1484 * 04131230203032 U 743 * 04131230189028 U 1657 * 04131230203120 U 447 * 01131811593000 U 854 * 09132310205883 U 2843 * 06132130341300 U 760 * 07132130374900 U 1656 * 03132130167807 U 1685 * 08132130450906 U 1076 * 06132470713600 U 1930 * 07131450422407 R 665 * 09132471161900 U 857 * 03132130115100 U 2226 * 06132640807200 R 2284 * 03132550318681 U 2388 * 07132550701881 R 1234 * 06132550628031 R 2281 * 01132270180450 U 2097 * 05132484045900 U 3272 * 01131540006600 R 3119 * 01131540020600 R 811 * 01131540012600 R 12088 * 01131540047400 R 1212 * 01131540019400 R 6805 * 09132430208800 U 5273 * 04132432575100 U 2022 * 03132610188413 U 3110 01131320083200 U 420 * 03132610180900 U 2459 * 03132610193802 U 4261 * 03132110571352 U 8944 * 01132520114932 R 210 * 07132457787117 U 560 * 07132457798450 U 942 * 02132110337755 U 3558 * 07132457797705 U 1031 * 07132457794733 U 7870 * 08132410897402 U 495 * 08132410879400 U 2274 * 10132450401710 U 836 * 05132455501950 R 1185 * 09132130556603 U 2223 * 01132130015300 U 5211 * 08132171924156 U 2880 * 05132171115350 U 692 * 05132371496200 R 2003 * 01131510099309 U 702 * 04131510350511 U 2270 * 03131510304520 U 1090 * 02132371170800 R 649 03131312225202 U 4135 * 04132432557200 U 5939 * 02131510166235 R 997 * 04131510397300 R 1813 * 02131510134450 U 94 * 05131510471800 R 2359 * 04131510366000 R 436 * 02131620103000 R 10603 * 04132510327453 R 127 * 03131510302300 R 2374 * 04131510367203 U 2595 * 02131510191400 U 2648 * 04132510354705 R 557 * 06132410488904 U 3311 * 06132410484800 U 5037 * 05132410384310 U 9281 * 05132410368000 U 5985 * 05132410431605 U 6931 * 09132430205507 U 5497 * 02132110353550 U 3328 * 02132110295951 U 6660 * 10132430248400 U 752 * 02131510175181 U 3414 * 03131510224920 U 2076 * 01131510058111 U 2350 * 07131520603920 R 1640 * 05131510497466 R 5920 * 02132610128445 U 4911 * 02132150188696 R 1278 * 02132371159800 R 1302 * 03132610245400 U 2592 * 03132371267402 R 387 * 02132371208600 R 1421 * 02132610108050 U 3203 * 02132371170801 R 1444 * 08132458827700 U 12420 * 02132550213131 U 931 * 09132430207201 U 4597 * 05132170961050 U 4982 02131381480402 R 2462 03131381580800 R 1444 02131381493351 R 1740 * 01132270196151 R 309 * 01132270100950 R 1877 * 01132270100900 R 434 * 01132270180750 R 1785 * 01132270125450 R 2128 * 01132270119950 U 2673 * 01132270192700 R 2097 * 01132270124900 U 403 * 01132270124050 R 396 * 01132270124000 U 557 * 03132320290913 R 750 * 05132371427803 R 90 * 01132270113050 R 3479 * 01132270169200 R 566 * 04132250434600 R 3622 * 06131520453020 R 1930 * 04132250423000 R 899 * 02132270247501 U 3064 * 05132410384900 U 7597 * 03131450164602 R 2661 * 01131510002661 U 1909 * 03131510229500 R 1400 * 03132610259900 U 1635 * 03132510269900 R 3171 * 05131510451700 U 3447 * 07131520535715 R 4700 * 05132410423008 U 684 * 06132410465962 U 4407 * 05132410417507 U 2522 * 01132240015706 U 2968 * 02132270224400 U 2493 * 01132270148900 U 1456 * 01132550103281 R 2985 * 06132550611381 R 1350 * 08131412073700 U 818 * 09132430213101 U 232 * 01132270189203 R 874 * 04132432573200 U 1719 * 06132550636381 R 1060 * 07132550701981 R 956 * 06132550613681 R 568 * 06132550622481 R 478 * 04132432568800 U 7510 * 06132456661851 U 646 * 01132240011100 U 481 * 01132240018001 U 1476 * 03132550314981 R 540 * 02132550224931 R 297 * 06132550610181 R 1205 * 02132550237182 R 1065 * 02132550237733 U 1791 * 02132120069805 U 9324 * 02131430042103 R 1390 * 05132455587200 U 20063 * 02132110275650 U 1118 * 01131520039703 R 897 * 01131520038120 R 1028 * 01131520041700 R 1715 * 02132110281153 U 720 * 02132110307950 U 1690 * 02131680284902 R 21158 * 02132110281453 U 927 * 02132291770000 R 6832 * 02132110294550 U 2690 * 03132110540350 U 2471 * 01131540185400 R 1330 * 01131540079206 R 617 * 09132130508402 U 2544 * 04131280471500 U 1789 * 02132110270050 U 2226 * 02131430033000 R 516 * 02131430033602 R 1593 * 01131520032040 R 957 * 05132410431602 U 2624 * 05131510468700 R 2627 * 01131510076800 R 2877 * 01131510045150 U 2274 * 04131510361800 U 10833 * 02131510129100 R 4187 * 04131510329300 R 11012 * 05132410412009 U 1626 * 01131510024000 R 3845 * 01131510105316 R 3159 * 01131510095202 U 6275 * 03131510250300 R 4642 * 01131510104069 U 4569 * 05131510452908 R 4506 * 01131510000816 U 5945 * 01132270186400 U 1650 * 01132270182050 U 2529 * 01132270128350 R 3440 * 01131620014507 U 1983 * 08131411967401 U 2349 * 08131411968800 U 3112 * 01132510046807 U 5080 * 04132520709831 R 10650 05131332617650 R 1911 05131332705948 R 475 05131332702800 R 232 * 06131730311602 U 594 * 07131730336701 U 1018 * 09132210441900 U 1286 * 01132510067600 R 845 * 04132520711331 R 2329 * 01131840096431 U 827 * 01131840183231 U 930 * 01131840238031 U 2446 * 02132110266055 U 2630 * 09132130516600 U 3193 * 01131520031300 R 1389 * 02132520416182 R 806 * 05132410391504 U 303 * 05132410391500 U 1740 * 05132410414803 U 2135 * 02132320124401 R 428 * 01131520024810 R 2966 * 01131520032000 R 600 * 01131540178612 R 4250 * 01131821691200 U 3238 * 03132180300911 R 5093 * 09132370922081 R 1251 * 03132630285100 U 1202 * 02131540221602 R 1790 * 05132140444412 U 1630 * 01131520023600 R 1706 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450054300 R 2287 * 05131730262901 U 2388 03131381605340 R 2146 * 04131530571235 R 2304 * 03132230589451 U 2204 * 01132360012500 R 5473 * 02131430040203 R 1520 * 02131430038003 R 185 * 01131540082202 R 1321 * 02131840280035 U 1010 * 02131840297831 U 674 * 05132110781450 U 1672 * 04132110751050 U 1120 * 08132120368211 U 3073 * 01131540049202 R 233 * 01131540014845 R 172 * 02132250260650 R 110029 * 04131450228200 R 767 * 09132130575203 U 2756 * 06131830265682 U 1759 * 09132130528803 U 924 * 09132130527105 U 2008 * 08132510734701 R 510 * 01132550118782 U 1180 * 01132550118331 U 3045 * 01131520029620 R 1287 * 01131540014812 R 1232 * 04132410355902 U 113 * 02131530164431 R 6177 * 01131520028300 R 1836 * 01131520030530 R 309 * 01131540179410 R 1359 * 02131520123620 R 1247 * 01131520039510 R 707 * 01131520003709 R 2490 * 01131520003430 R 5321 * 02132610150679 U 6469 * 02131620095301 R 4750 * 06131252020030 U 17613 * 02132371152528 R 489 * 07131730370401 U 7297 * 02132371211100 R 603 * 02132371148101 R 693 * 02132371165000 R 778 * 01132360011801 R 6752 * 01132360049801 R 2142 * 02131470826704 R 909 * 06132140517089 U 4577 * 06132140558300 U 1557 * 01131540000400 R 705 * 01131540003820 R 709 * 01131540012800 R 297 * 05132310131770 R 1637 * 02132510191503 R 4153 * 01131540002201 R 1287 * 08132120368200 U 3445 * 03132371272402 R 1279 * 03132371267503 R 3549 * 03132371261300 R 668 * 03132371247201 R 2469 * 02132371152525 R 779 * 02132371149151 R 800 * 06131610426815 R 991 * 01132371113103 R 1438 * 01132371138805 R 496 * 01132371112504 R 1325 * 01132371129800E R 3564 * 01132371131900 R 29 * 01131811541710 U 5908 * 03132371239700 R 2730 * 01132371100000 R 1556 * 01132371117100 R 285 * 01132371112700 R 1972 * 08131451396102 R 9892 * 01132371119400 R 1094 * 01132371099805 R 561 * 01132371126500 R 1085 * 06132456636770 U 2174 * 10132450394637 U 2863 * 06132456647800 U 1982 * 01132371124600 R 339 * 01132371099101 R 2240 * 01132371121800 R 347 * 03132282622800 U 2167 * 01132371106200 R 554 * 07132281218458 U 2263 * 03132282613312 U 1596 * 02132280771051 U 3411 * 03132282609200 U 4366 * 10132130585800 U 1581 * 10132160827529 R 2206 * 07131730332200 U 1159 * 01132130013100 U 3585 * 04132130203200 U 4834 * 01131410078604 U 4655 * 01132610035500 U 687 * 03132610265400 U 2676 * 04132432612400 U 965 * 04132262436855 U 13664 * 02132610128944 U 1729 * 01132220357600 U 752 * 08132480879300 U 237 * 05131230268034 U 1125 * 04131230213291 U 2203 * 01131230051625 U 2266 * 03131230120931 U 1874 * 03131230161881 U 1062 * 02132432256100 U 167 * 03132432305100 U 661 * 01132220322505 U 1090 * 03131820133207 U 5210 * 03132470392900 U 1460 * 01132220341603 U 1505 * 01131250052831 R 944 * 02132432247900 U 5698 * 02132110285150 U 1031 * 02132110264350 U 2397 * 02132110285155 U 89 * 07132360556400 R 5516 * 06131450375508 R 5377 * 02131250104681 R 2056 * 01131730024207 R 324 * 04131460180501 R 2488 * 02132520417231 R 1966 * 02132520417081 R 2620 * 09132430206901 U 5721 * 04131730191300 R 2494 * 04131450206312 R 191 * 06131230902120 U 1998 * 06131230908981 U 6063 09131320660701 U 89 * 02132371212303 R 551 * 03132610218512 U 4555 * 07132210318904 U 2727 * 03132610215710 U 671 05131332735854 R 34973 * 01132520226631 R 1614 * 04131730183000 U 3523 * 01131811552600 U 265 * 01132520221981 R 1680 * 01132520226981 R 916 * 01132520216936 R 677 02131320172025 U 1744 * 01132450161106 U 1179 * 02131820031704 U 22003 * 01132520215282 R 1230 * 10132140765103 U 1784 * 03132610294802 U 124 * 03132610177910 U 1120 * 03132610192850 U 3467 * 01132180021511 R 1555 * 05132140450412 U 1877 * 02132240061117 U 2297 * 02132212103900 U 4742 * 02132120072400 U 3284 * 04131820171906 U 5156 01131330117608 U 4769 01131330094600 R 4609 * 05131230273381 U 2038 * 04131230204581 U 2209 * 04131230195287 U 2980 * 04131230177481 U 2196 * 02131230082381 U 1313 * 01131811585500 U 1696 * 01131811511505 U 1227 01131330109488 U 1095 * 06132130367106 U 89 * 05132230061452 U 2101 * 06132610611700 U 3046 * 06132470713700 U 260 * 03132250345650 R 875 * 07131820455425 U 3076 04131390502906 U 292 * 01132130021204 U 1874 * 09132130525603 U 2313 * 05132371457700 R 2910 * 01131510058739 U 865 * 06131510538300 R 223 * 09132430213100 U 3115 * 04132432565000 U 1181 * 04132432567300 U 3307 * 05132432632400 U 501 * 06132550630431 R 4015 * 09132430206631 U 2684 * 01132270149100 R 2947 * 05132484026500 U 878 * 09132480932800 U 2080 * 04132483902200 U 2977 * 01131540024212 R 1336 * 01131540048603 R 854 * 05131510458737 U 2356 * 01131510085300 R 4448 * 06131510538551 R 3037 * 02132371151107 R 1228 * 01132180009219 R 1483 * 03132371250600 R 225 * 06132221312725 U 124 * 06132260915506 U 312 * 04132483937200 U 11186 * 01132610067507 U 2292 * 06132260923005 U 4323 * 10132260997301 U 2992 * 05132110826150 U 5456 * 06132610657885 U 917 * 07132457794511 U 1583 * 04132610447700 U 1994 * 07132457702824 U 1848 * 06132470793100 U 6426 * 10132450401500 U 3193 * 09132130517306 U 1036 * 01132130031001 U 1801 * 01132270104900 R 527 * 01132270124100 R 932 * 01132270109000 U 597 * 05131450315000 R 5590 * 05132371411100 R 2700 * 06132111073651 U 2528 * 02132120076104 U 1597 * 01132270175800 R 658 * 01132270195200 U 2460 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270109050 U 924 * 01132270174650 R 2635 * 01132270137000 R 1375 * 01132270126000 R 3393 * 01132270126400 U 2177 * 01131520037300 R 2657 * 06131520521517 R 3419 * 10132261037916 U 854 * 02132412400815 U 7488 * 09132450344050 U 885 * 08132458850700 U 6114 * 03132510317802 R 808 * 05131510450010 U 1785 * 03131510229553 U 1835 * 04132510327450 R 943 * 05131510456300 U 1495 * 03131510301010 U 1269 * 06131450380629 R 3869 * 01131510017537 U 2242 * 01131510095817 U 2946 * 01131510083400 R 2224 * 06131510506572 R 2292 * 02131510191411 U 2549 * 03132610212612 U 2628 * 06132410503762 U 7992 * 01131420036011 R 1026 * 02132110322050 U 1002 * 05132110817755 U 2826 * 05132170980855 U 487 * 08131730393104 U 2265 * 06132550632786 R 924 * 06132550631131 R 474 * 07132550704982 R 703 * 06132456618127 U 959 * 05132455546210 U 2100 * 05132455501100 U 1693 * 01132270179300 U 200 * 02132270243400 R 886 * 02132550223781 R 1048 * 01132550139231 U 731 * 06132550608231 R 855 * 01132550144231 U 495 * 03132550310281 U 1609 10131320747302 U 2636 * 09132430204919 U 3130 * 02132550220985 U 1349 * 05132550500331 U 2057 * 05132550503183 U 715 02131381514400 R 5588 * 05132221154900 U 635 * 02131520093200 R 2624 * 03132320285100 R 3106 * 01132270102300 R 1638 * 01132270120000 R 1955 * 01132270105000 R 1070 * 07131410539306 U 620 * 06131730312001 U 1800 * 01131520032060 R 6894 * 01131520028605 R 2339 * 01131520028600 R 2484 * 05131510419300 R 2425 * 01131510040715 U 2876 * 07131520546810 R 1016 * 06132260930409 U 2849 * 06132410504119 U 1797 * 06132410503919 U 8619 * 01131510085000 R 15344 * 01131510104098 U 3329 * 01131510069500 U 4669 * 01131510069504 U 3071 * 05131510468010 R 4587 * 02131520137645 R 4702 * 01131510001319 U 6607 * 02131510130000 U 4097 * 04131510349100 R 3205 * 05132410374503 U 3113 * 01132450146350 U 3560 * 05132410402314 U 2550 * 02132550223532 U 3716 * 01132550102231 R 3775 * 02132550232831 R 4689 * 02132270261750 U 601 * 02132270270900 U 1591 * 02132270208600 R 356 * 01132270188900 U 280 * 01132270189750 R 462 * 01132270189650 R 1198 * 06132410504357 U 869 * 01132610028715 U 5067 * 02132110300450 U 1976 * 02132110288251 U 4022 09131392092814 U 462 * 02132110265852 U 1774 * 02132160173409 R 3082 * 09131730455300 R 2369 * 02131430032612 R 1131 * 04131811872400 U 1491 * 01131520030320 R 1518 * 07131531004631 R 5838 * 08131531207431 U 6469 * 04132550444081 R 1082 * 06131530872642 R 2381 * 05131430231600 R 4107 * 02132170412154 U 984 * 02131520091510 R 5437 * 02131430032907 R 877 * 02132110266253 U 2171 * 02131430033002 R 833 * 02131430039406 R 2073 * 07132171521850 U 1453 * 02131430036500 R 1379 * 01132270186050 R 978 * 01132270116554 R 821 * 05132110904550 U 1639 * 04132110704450 U 1201 * 04132140352703 U 13335 * 02131430039300 R 2248 * 02131221115422 U 3237 05131332633001 R 5185 06131332921400 R 1131 05131332620400 R 1356 * 07131830316385 U 2323 * 05132510410007 R 1324 * 01131840172031 U 1810 * 01131840060235 U 1220 * 01131840220432 U 1776 * 01131840042035 U 1535 * 01131840042031 U 1962 * 02132360166903 R 1972 * 08131830384381 U 3116 * 06131520457049 R 697 06131332923400 R 2442 03131381656207 R 2297 * 03131730166006 U 4765 * 01131540040410 R 402 03131381672800 R 2374 03131381668600 R 4864 * 04131520343910 R 783 * 07132171502350 U 4747 * 01132360044009 R 3029 * 01131520005920 R 5597 * 07131730359101 U 125 * 05132640644500 R 1045 * 01131520014323 R 2055 * 01131540082600 R 2462 * 01131520007603 R 1428 * 01131540005001 R 578 * 01131840207235 U 1548 * 02131840523035 U 128 * 02131840522831 U 1474 * 02131840274435 U 386 * 02131840514231 U 1884 * 02131840288839 U 1906 * 04132110700750 U 2108 * 04132110746050 U 35 * 04132110701655 U 355 * 02132510162000 R 2234 * 04132110717156 U 1051 * 06131250366781 R 5060 * 01132360037304 R 604 * 04132280921756 U 1143 * 09132130575202 U 2028 * 07132111197150 U 3648 * 02131730081042 R 415 * 08132130451783 U 369 * 09132130521301 U 386 * 09132130509600 U 1005 * 05132620493700 U 1473 * 05132171107653 U 2433 10131320710000 U 4864 * 02132212129200 U 1755 * 08132510738300 R 643 * 01132550105132 R 640 * 01132550122081 U 1015 * 01132550101531 R 1244 * 02132550229731 R 1550 * 02131520087420 R 8917 * 02131520086400 R 3017 * 01131520039505 R 1936 03131381658919 R 843 * 06132410518771 U 990 * 07131410552535 U 1652 * 01131520037500 R 2202 * 01131520002209 R 1600 * 02132371147600 R 296 * 03132483777000 U 810 * 02132371203300 R 334 * 02132371137203 R 377 * 02132371192900 R 789 * 02132110335550 U 1681 * 02131470827216 R 2297 * 06131830262981 U 1970 * 06131830262982 U 2553 * 02132483721700 U 1849 * 01131540025402 R 1938 * 01131540060015 R 1010 * 01131540013400 R 1175 * 02131430039400 R 1058 * 02131430036900 R 910 * 02131430033901 R 945 * 06132410465101 U 2011 * 01131540026009 R 1593 * 01131540027023 R 149 * 01131540051000 R 924 * 01131540052212 R 471 * 09131412324500 U 758 * 09131412324600 U 5672 * 07131730352201 U 260 * 01132371112000 R 751 * 01132371143302 R 1305 * 01132371115200 R 2039 * 01132371108104 R 349 * 01132371131300 R 2103 * 01132371138804 R 286 * 01132371140600 R 2226 * 06131610475303 R 503 * 06131730301332 U 1909 * 01132371112402 R 2313 * 10132231048060 U 1033 * 07132281240451 U 4190 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132110184252 U 3617 * 04131510351600 R 3341 07131332872800 R 282 * 09132130509400 U 1603 * 05132130270603 U 2232 * 09132130516603 U 2262 * 01132130025301 U 2610 * 02132160171600 R 8070 * 08132530737700 R 1015 * 06131250351081 R 2354 * 04132262446251 U 1834 * 09131830404832 U 929 * 08131730419022 U 3142 * 02131680120000 R 2109 * 05131530736234 R 509 * 05131530736235 R 865 * 10131613798400 R 654 * 05131640512201 R 5895 * 03132610214310 U 2184 * 03132610205105 U 3256 * 02132610130800 U 1472 * 04132371378401 R 1686 * 10131811032811 U 1888 * 07132140610400 U 1247 * 02132520420535 R 1508 * 01131280191600 U 3980 * 01132550111735 R 1012 * 06132410502654 U 5142 * 01131520073700 R 3039 * 01131520030310 R 4761 * 01131520042120 R 1229 * 01131520042220 R 124 * 02131470814004 R 1903 * 02132371152501 R 241 * 02132371153000 R 349 09131320660700 U 2672 * 03132371275301 R 1660 * 03132371254900 R 308 * 03131830108032 U 3548 * 01132371119304 R 1181 * 01132371135100 R 825 * 01132371137003 R 550 * 01132371138500 R 1829 * 02132371152703 R 951 * 03132371234905 R 803 * 03132371264600 R 2557 * 03132371257400 R 1166 * 03132371250900 R 784 * 01132371145402 R 767 * 01132371115202 R 1209 * 07131410558804 U 1123 * 01132120019204 U 4052 01131330132851 U 6328 01131330094601 R 3059 * 05131230277119 U 301 * 04131230203731 U 1745 * 01131230007775 U 2871 * 03131230118531 U 2549 * 01131811545300 U 283 09131320647011 U 1303 * 05131250312990 U 8310 * 03131230154931 U 3067 * 07132130390305 U 1116 * 01132470046700 U 1380 * 02132610150565 U 3258 * 05131250313215 U 2312 * 10132231141051 U 1403 * 02132610134006 R 2331 * 04131230205881 U 1516 * 03131230125694 U 1651 * 02131230078681 U 3012 * 02132610117300 U 928 * 01132212059500 U 1325 * 02132220377110 U 1398 * 06132292047105 R 46564 * 03131230120881 U 4740 * 04131230204181 U 4551 * 03131250159356 R 1862 * 01132220341714 U 1634 * 02132110315355 U 1030 * 02132371170409 R 888 * 04131620201903 R 170 * 06132371504314 R 1066 * 01131540046400 R 1039 * 01131540003000 R 1573 * 02132110315850 U 2826 * 02132110294650 U 2554 * 04132110745050 U 232 * 03132610215700 U 660 * 02131440134300 R 437 * 04131450239201 R 1224 * 01132410083708 U 2158 * 01132520222882 R 2615 * 01132520224139 R 1386 * 01132520227432 R 180 * 03132610193551 U 3080 * 03132610195900 U 1526 * 01132130018002 U 7451 * 03132610203500 U 1700 * 03132610199902 U 7467 * 02132250252250 R 1492 * 05132140450400 U 901 * 02132240061118 U 1772 * 10131810944810 U 5081 * 02132231977951 U 3221 * 06132456637050 U 2893 * 07132457822800 U 1118 * 06131830303482 U 3195 * 04132610361200 U 1194 * 07132457782900 U 2135 * 05132410397708 U 3112 * 05132455546055 U 2121 * 09132471214600 U 2518 * 07132370717533 R 3507 * 09132130528002 U 930 * 05132171120750 U 2810 * 01131510082600 R 732 * 02131510134400 R 293 * 04131510364000 R 477 * 07131520538800 R 657 * 03131510249500 R 440 * 01131510099136 U 220 * 02131470819303 R 2630 * 04132432558200 U 3067 * 02132270269200 U 1915 * 02132270239600 R 2208 * 02132270278400 R 3512 * 02132270284850 U 3393 * 04132483916300 U 2555 * 05132484026300 U 798 * 01131540045600 R 2270 * 05132410427904 U 5756 * 06132410497201 U 3073 * 05132410395300 U 6040 * 02132450200660 U 3096 * 08132433090600 U 4054 * 04132432568400 U 2631 * 04132432563100 U 1656 * 10132430248402 U 625 * 02132110330951 U 6066 * 05132110900852 U 3101 * 04131520278700 R 2348 * 01131510021117 U 1116 * 04131510413300 R 1179 * 04131410273700 U 231 * 01132130029200 U 6634 * 01131510072000 U 3238 * 05131510495665 R 4815 * 02132371189703 R 1160 * 10131810948110 U 292 * 05132371496601 R 1892 * 01131250029481 R 1879 * 01132180009223 R 168 * 02132371160300 R 1239 * 02132371152511 R 1299 * 03132371250700 R 386 * 03132371253402 R 633 * 03132371253406 R 781 * 03132371274902 R 124 * 03132371280401 R 1552 01131320005801 U 7262 * 09132430204820 U 2615 * 06132550623134 R 3669 * 05132550504981 R 903 * 05132550503681 R 1467 02131381496595 R 1389 02131381512900 R 3725 02131381515601 R 324 * 03132320270703 R 2486 * 01132270187355 U 1210 * 05132371407100 R 1578 * 01132270194200 R 1574 * 04131540650600 R 2845 * 06131520521515 R 2898 * 01131510050327 U 1138 * 02131510121300 R 1918 * 01131510084205 U 761 * 03131510224062 U 2939 * 07131520551810 R 320 * 03131510302310 U 90 * 02132270247500 U 3864 * 03132610214203 U 1187 * 03131510259400 R 2680 * 05131510472440 R 2426 * 01131510082000 U 6541 * 03131520153111 R 5496 * 05131510444715 R 7030 * 01131510002582 U 3184 * 01131510061209 U 5808 * 05132221304620 U 16848 * 05132410423009 U 89 * 06132410489125 U 946 * 06132410504505 U 1317 * 02131470819200 R 1784 * 02132550230931 R 2503 * 02132550230932 U 2377 * 09132430204603 U 6580 * 01132240035100 U 1085 * 01132270187600 U 1093 * 01132220322100 U 1167 * 07132550705031 R 551 * 06132550636632 R 1130 * 06132410537703 U 183 * 07132410561819 U 2037 * 06132456618150 R 2849 * 06132456661850 U 5424 * 02132270240000 U 1022 * 02132270237151 U 910 * 01132240016000 U 755 * 02131540218417 R 347 * 02132550237481 R 3029 * 06132630512307 U 1673 * 01131840066431 U 1487 * 01131840133235 U 1608 01131330147405 U 911 01131330095451 U 235 * 01131840263431 U 1463 * 02132320198500 R 4179 * 02132320198503 R 1172 * 02132110275653 U 1116 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132130507702 U 232 * 01132130035100 U 2994 * 05132455587150 R 13233 * 01131520026100 R 580 * 02131520133610 R 2897 * 07131530972231 R 4210 * 03131730168201 U 1252 * 02132110266750 U 1472 * 03132110464050 U 3386 * 06132456660000 U 3568 * 07132270792828 U 3610 * 02131430035204 R 1749 * 03132110536550 U 6809 * 01131520036700 R 12155 * 01131821658400 U 1034 * 01131520028607 R 855 * 01131510057835 U 2361 * 02131510122900 R 4319 * 02131820043905 U 3187 * 02131520087608 R 4396 * 03131510301000 R 3052 * 01132510047224 U 4868 * 02132520335833 R 1918 * 03131280343900 U 8366 * 01132270173904 R 2657 * 01132270186450 R 1201 * 01132270171000 U 312 * 01132270108200 R 2143 * 04132110674350 U 1917 * 01131430006107 R 2208 * 01132520225432 R 5196 * 09131412369800 U 1012 07131332875251 R 1807 * 09132410936901 U 1309 * 02132371155901 R 1462 * 01132510064300 R 750 * 04132550426381 U 985 * 06131450349401 R 124 * 03132180298029 R 3487 * 01132260507451 U 6619 * 01132260507551 U 12577 * 09132260986900 U 1495 * 04132211300708 U 2146 * 05131520388700 R 3427 * 03131250152281 R 3407 * 09132240424202 U 1103 * 10132261038210 U 6708 * 10132261042403 U 3820 * 10132261029300 U 2429 * 01131520043406 R 776 * 01131540040411 R 2843 03131381668610 R 2601 * 01132360016600 R 2151 * 01132360042101 R 1963 * 03132230589359 U 1266 * 01132360029800 R 1910 * 01131520035810 R 6661 * 02131412505900 U 202 * 02131430032710 R 568 * 02131430033604 R 1771 * 01131520030008 R 3327 * 01131821652700 U 625 * 02131840439432 U 1958 * 01131840250231 U 154 * 01131840031435 U 1286 01131330034623 U 971 * 01131440070200 R 2234 * 03132610296202 U 7450 * 01131540015200 R 842 * 09132130514100 U 238 * 04132280918867 U 698 * 01132130031000 U 1856 * 03132140298000 U 1234 * 09132130521600 U 1048 * 07132171502450 U 1345 * 04132483967700 U 2843 * 10132261035307 U 5030 * 10132261035300 U 6851 * 01132550125131 R 2998 * 04131211598100 U 1176 * 01132550132481 U 737 * 01132550132431 R 712 * 01132550100981 R 256 * 01132550100431 R 1832 * 01132550117232 U 3001 * 06132410477524 U 2325 * 02131520122200 R 2056 * 01131540170401 R 2590 * 04131841030831 U 866 * 07132410606614 U 2045 * 06132410529005 U 2709 * 06132410520102 U 7253 * 01131450028700 R 1162 * 01131540051412 R 2592 * 02132371151700 R 481 * 05132360374602 R 848 * 01132360033600 R 425 * 04131460196704 U 1873 * 02132371147906 R 384 * 02132371159903 R 429 * 02132371157900 R 561 * 02132371149004 R 568 * 02132371211300 R 747 * 01132360048600 R 3350 * 01132360049800 R 481 * 02132110340850 U 8282 * 06132140558400 U 3125 * 01131540026001 R 1098 * 01131540003800 R 1001 * 02131430038400 R 298 * 02131430034002 R 2263 * 07131280727500 U 769 * 01131540046410 R 1916 * 01132371132100 R 904 * 01132371116005 R 1184 * 01132371115500 R 583 * 01132371112503 R 970 * 02132371168000 R 1039 * 01132371139201 R 606 * 01132371144204 R 753 * 01132371142400 R 676 * 01132371104900 R 2010 * 01132371133408 R 782 * 01132371132500 R 209 * 01132371108001 R 1303 * 01132371142802 R 791 01131380103000 U 2833 * 01132371131500 R 299 * 01132371129102 R 381 * 01132371129100 R 819 * 01132371107800 R 1905 * 01132371131604 R 933 * 01132371125400 R 2114 * 06132230972262 U 3738 05131332681010 R 572 * 01132130039602 U 1777 * 09132130513100 U 1872 * 09132130513102 U 1873 * 07131730332203 U 1242 * 09132130529811 U 3155 * 04132130176804 U 3561 * 09132430212104 U 3640 * 01132130014600 U 5346 * 01132130026400 U 5947 * 09132411027000 U 10830 * 02132160171500 R 850 * 02131680124301 R 1487 * 05131530735431 R 2035 * 05131530736242 R 1945 * 09132430212900 U 991 * 02132610128415 U 300 * 02132610128476 U 706 * 03132610170002 U 1153 06131380663811 U 481 06131380663814 U 2009 * 10132612089650 R 2875 * 02131620100000 R 1884 * 02132610117200 U 1167 * 02132432233406 U 415 * 01132220332500 U 2782 * 01132220341704 U 1281 * 03131250159350 R 2482 * 02131620100200 R 1516 * 01132220348102 U 1096 * 01132220348105 U 1037 * 03131250159681 R 1034 * 03132610185803 U 1969 * 02132110289852 U 1319 * 04131211659400 U 1792 * 07132237004600 U 2550 * 02132371148707 R 92 * 02132371161500 R 136 * 01131730079024 R 10666 * 03132550329831 R 15012 * 02132520417232 R 2629 * 08132471074001 U 2919 * 03132371257105 R 610 * 03132371247100 R 1192 * 01132371136100 R 1032 * 01132371140700 R 2106 * 01132371138600 R 2211 * 03132371255903 R 1116 * 01132371136200 R 1217 * 03132520615581 R 1273 * 01132520216931 R 526 02131320169711 U 1347 * 03132610201304 U 979 * 01132520219431 R 1940 * 01132520220882 R 160 * 04131811824910 U 514 * 03132610215900 U 5091 * 03132610280906 U 1954 * 03132610280900 U 175 * 02132250234050 R 649 * 02132250260500 R 1869 * 02131280243985 U 4751 * 02132250259650 R 317 * 02132212166815 U 2537 * 01132212068053 U 4329 * 01132212068052 U 2602 * 08132120384000 U 8079 * 02132140137800 U 286 * 02132140122905 U 2140 01131330130600 U 2880 * 01131811515600 U 1541 * 02132470273500 U 1109 * 04132130193802 U 1813 * 08132130452492 U 822 * 07132130418403 U 476 * 05132230047553 U 942 * 03132610246200 U 552 * 03132130118200 U 3539 * 07132130396200 U 646 * 09132450349512 U 1285 * 02131510182802 U 65 * 06131620322509 R 1335 * 04131230205381 U 2270 * 04131230191831 U 2853 * 02131230073031 U 1568 * 04131230213281 U 651 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132432330600 U 491 * 01132610028603 U 1148 * 01131540043400 R 642 * 02131470819100 R 3225 * 09132430205909 U 1112 * 09132430204906 U 4874 * 01131540009400 R 1491 * 01131540008000 R 1060 * 01131540025000 R 582 * 08132433054100 U 2348 * 01132470115000 U 6813 * 02132170403153 U 1998 * 07132210318902 U 2273 * 03132610193900 U 1138 * 02132120086766 U 12203 02131390489720 U 2744 * 02131440136402 R 2195 05131332735852 R 17640 * 10131534024400 R 2175 * 10131534024700 R 3096 02131390494505 U 617 * 01132410082719 U 2230 02131390490816 U 909 * 01132520220533 R 431 * 01132520215781 R 951 * 06132456636810 U 2226 * 06132620587800 U 3050 * 02132110339050 U 2747 * 06132620580700 U 787 * 08132458903900 U 6296 * 10132450408600 U 3330 * 08131730388205 U 609 * 01132130015303 U 5341 * 01132130013600 U 350 * 01132130038100 U 3751 * 05132371455508 R 5088 * 08132171919654 U 256 * 04131510372101 U 1019 * 02132371170902 R 846 * 02131470827201 R 533 * 02132270202200 R 2897 * 09132430206521 U 3449 * 05132484026505 U 933 * 06132456605750 U 3242 * 03132483766900 U 3368 * 06132410477104 U 2690 * 05132410413100 U 5978 * 05132410407000 U 2762 * 06132410496907 U 2837 * 06132410489206 U 1613 * 05132410431603 U 1978 * 02132110340050 U 3709 * 08132172520157 U 4817 * 01131510014050 U 2141 * 01131510105556 U 5570 * 02131510175151 U 4705 * 02131510175121 U 2621 * 06131510512256 U 2018 * 02131510175185 U 1113 * 07131520603931 R 1279 * 03131510259300 R 1537 * 02132610126200 U 2660 * 06132410502046 U 392 * 01131510102922 U 11068 * 06131510517870 U 3326 * 05132371455701 R 1827 * 10131730497301 U 965 * 03132371254203 R 884 * 06132260915521 U 3352 * 08132610764617 U 9157 * 02132371151514 R 1407 * 10132260997303 U 3083 * 04132610447702 U 2925 * 09132430206713 U 3302 * 05132550500781 U 909 * 04132550418631 U 1080 * 06132550618131 R 204 * 07132550706183 R 386 * 06132550633231 R 2095 * 05132550500282 U 1118 * 01132550105781 R 489 * 07132111246950 U 1691 02131381495302 R 1355 01131312906245 U 6448 * 09132251538022 R 698 * 01132130052795 U 7710 * 01132270167700 R 1639 * 01131520019000 R 1642 * 01132270101750 R 7379 * 06132260933109 U 935 * 06132260933100 U 2756 * 10132261039100 U 1067 * 06132260853645 U 928 * 06132456631250 U 4281 * 02132610128926 U 3387 * 02131510171523 U 1367 * 01131510018015 U 1037 * 04131510365240 U 664 * 03132510269800 R 2477 * 04132510327457 R 4663 * 10132111674050 U 3667 * 03132610251200 U 2798 * 06131510506389 R 2881 * 03131510300230 U 2574 * 04131510366910 U 2437 * 03131510272200 R 2304 * 03132510291600 R 4755 * 06132610657833 U 2386 * 02132270224450 R 2054 * 02132270260000 U 2343 * 04132550448531 R 750 * 02132550222381 R 536 * 01132550121181 U 1207 * 02132550234881 U 2974 * 04132550448331 R 1894 * 04132432555600 U 1517 * 02132270233650 U 726 * 01132270189201 R 89 * 01132270185200 U 124 * 06132550622431 R 542 * 04132410303876 U 5294 * 01132240020406 U 817 * 02131470819338 R 2267 * 06132550616431 R 379 * 02131840378631 U 1276 * 02132170406450 U 432 * 02132320199100 R 1197 * 02132110282251 U 3084 * 02132550205483 U 1819 * 07131730359400 R 13685 * 01131520039700 R 1213 * 02132170398855 U 1330 * 02132110269551 U 1393 * 05131520381605 R 190 * 02131430033200 R 1239 * 01131540163600 R 3029 * 01131520039220 R 946 * 02131520122640 R 5583 * 10131450557603 R 1472 * 02132110286350 U 3780 * 03131450160107 R 15025 * 02131430036009 R 1889 * 06132410504053 U 2625 * 06132410476009 U 3310 * 03131510303939 R 3848 * 01131510096240 R 4906 * 03131510224139 U 4124 * 04131510332400 R 3465 * 05131510421500 R 5687 * 01131510002186 U 3695 * 01131510100700 R 4468 * 01131510045610 U 2448 * 01132510085507 R 3224 * 01132270100350 R 1011 * 01132270175250 R 392 * 01132270116551 R 4155 * 03132150194300 R 722 * 02131540211402 R 714 * 08131411996700 U 803 * 03131520142503 R 6935 * 10131730503701 U 9847 * 10131730503700 R 8516 * 06131710270821 U 444 * 08132370845433 R 460 07131332870850 R 608 05131332702200 R 2364 * 01132250137350 R 12317 * 09132210448002 U 56 * 03131280392900 U 1154 * 05131450307107 R 387 * 01131840249231 U 741 * 01131840023031 U 787 * 01131840014434 U 989 * 01131840241231 U 367 * 03132550331032 U 2340 * 01131520043471 R 546 * 01131520025400 R 1692 * 06131530868636 R 347 * 09131842258631 U 432 * 10132630962400 U 241 * 05132410433702 U 1987 * 02131620064000 R 2250 * 10131620524203 R 2646 * 01131251706854 U 1530 * 06131450349402 R 124 * 01131540003812 R 2793 * 02131540309000 R 1468 * 06132260921615 U 1324 * 10132261036101 U 154 * 10132261038209 U 2647 * 01131520023408 R 2143 * 01132483616900 U 6884 * 03132520511933 R 6991 * 10132111670350 U 2076 * 02132120086505 U 4275 * 04131530567231 R 998 * 03131540425200 R 5422 * 03131530453631 R 2185 * 01131540082200 R 1356 * 01131520039830 R 2918 * 02131730121403 R 6902 01131330023001 U 1946 * 01131840261031 U 928 * 01131840258432 U 1717 * 02131840280031 U 1534 01131312908975 U 8002 * 01131250061501 U 5072 * 01131540061602 R 465 * 01131540047000 R 1520 * 06131250366790 R 2623 * 09132130514702 U 871 * 01132130040500 U 2547 * 05132620493800 U 344 * 04132130214602 U 1304 * 09132130529000 U 1570 * 09132130527100 U 7560 * 01132130046600 U 19713 * 01132130045038 U 27166 * 10132261042701 U 7004 * 01132550119381 U 2621 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132550122581 R 977 * 02132550202031 U 978 * 01132550112381 R 946 * 02132550229882 U 2220 * 02132550229732 U 1381 * 06132410477509 U 1949 * 02131430032714 R 1183 * 10131230514832 U 1661 * 02131470811804 R 2282 * 01131540185200 R 3304 * 01132360034301 R 451 * 03132610283700 U 4773 * 01131540001414 R 1881 * 02131520121600 R 1040 * 02131520122610 R 347 * 01131250046081 R 14754 * 03131610174701 R 1535 * 01131540179400 R 791 * 01131540116800 R 862 * 01131540178200 R 8278 * 01131520043103 R 13706 * 01131520038320 R 1978 * 10132160852620 R 1098 * 08131250472681 R 4328 * 01132360035409 R 1537 * 01132360040600 R 725 * 01132360034401 R 2564 * 01132360048800 R 1165 * 02132110355850 U 457 * 07132270794050 R 1572 * 01132360073205 R 901 02131320152179 U 9070 * 01131540014846 R 471 * 01131540042014 R 2978 * 01131540018200 R 1037 * 01131540001800 R 942 * 01131540009000 R 3039 * 01132510041100 U 1156 * 03132510268800 R 1798 * 02131430035201 R 2051 * 02131430033606 R 1494 * 01131540046416 R 411 * 01131540051011 R 1380 * 01131540008202 R 2714 * 01132371110203 R 740 * 01132371110202 R 1314 * 01132371134403 R 648 * 01132371126900 R 2350 * 01132371109903 R 1441 * 01132371142500 R 763 * 04131510389007 U 8991 * 01132130016301 U 2260 * 09132130568402 U 2376 * 09132130515000 U 2422 * 09132130568400 U 2483 * 01132130021800 U 2568 * 01132130018400 U 2623 * 01132130027700 U 3463 * 06132620597300 U 3661 * 01132130021501 U 5208 * 01132130030003 U 5801 * 01132130016404 U 6379 * 01132130052549 U 14508 * 06131250351100 R 1760 * 04132262446351 U 666 * 10132310216740 U 2868 * 01131840158841 U 12186 * 04131730216706 U 8915 * 04131730206300 U 2493 * 03132610268102 U 1163 06131380658210 U 1196 * 09132450342810 U 890 * 02132371221100 R 312 04131310001183 U 11319 * 02132520417031 R 4998 * 01131520031800 R 5976 * 01131520031807 R 1181 * 02131520137659 R 3237 * 04131450206416 R 884 * 02132371152512 R 676 * 03132371245300 R 1282 * 03132371258000 R 2180 * 03132371261200 R 832 * 03132371271000 R 124 * 03132371243800 R 10498 * 02132371191402 R 861 * 01132371045900 R 527 * 01132371138802 R 334 * 01132371109700 R 1168 * 09131420383361 U 6087 * 03132371254600 R 6809 * 03132371282803 R 1044 * 03132371253600 R 255 * 03132371267101 R 424 * 03132371284400 R 2986 * 01132371131605 R 371 * 01132371132300 R 969 * 01132371132301 R 1170 * 01132371107201 R 860 * 01132371137102 R 529 * 01132371144205 R 391 * 03131410210903 U 4037 * 08131531155278 U 6102 * 01132371115300 R 1008 * 05131710196900 U 3283 * 05131710196902 U 4436 * 06132530599706 R 9158 * 01132220341744 U 915 * 04131230193231 U 517 * 03131230116631 U 2678 * 04131230200481 U 4201 * 04131230206331 U 2813 * 01132220343401 U 859 * 02132432263400 U 674 * 02132432247700 U 1807 * 01132610040606 U 1917 * 02132220363429 U 1230 * 03132610200302 U 2422 * 01132220345604 U 1560 * 01132220348504 U 1329 * 01132220332106 U 1507 * 01132220344428 U 779 * 03132610194800 U 4430 * 03132610185804 U 1898 * 02132110287250 U 2141 * 07132281258458 U 346 * 02132371149104 U 89 * 08131620415301 U 688 * 06131812006915 U 5744 08131333221800 U 1249 08131333221851 U 1415 * 04131460180350 U 124 * 02132520406681 R 2907 * 02132170397950 U 3442 * 01132470115500 U 7331 * 02132110289850 U 1620 * 03132610207710 U 1872 * 03132610193800 U 5363 * 04132454420350 R 124 * 02131440134301 R 1319 * 01131620007119 U 1590 * 01132520227481 R 816 * 01132520217031 R 1660 02131320172027 U 1934 * 01132520226431 R 797 * 01132520226432 R 544 * 01132520223832 R 1880 * 02132520400881 R 602 * 01132520218931 R 872 * 01132520215281 R 732 * 10132140765100 U 1344 * 08132130462305 U 5227 * 03132610199900 U 7408 * 01132130024202 U 3518 * 03132610190200 U 2781 * 02132250257600 R 1150 * 07132370772231 R 706 * 05132140450207 U 1161 * 03132250308800 R 500 * 02132250237350 R 3667 * 08132120384005 U 7358 * 02132231977875 U 3281 * 04131420185761 R 3495 01131330145671 U 981 * 04131841076031 U 1288 * 04131230203131 U 1889 * 01131811545200 U 223 * 08132130461524 U 1984 * 02132640177800 R 188 * 10132471347600 U 1463 * 04131510328910 U 846 * 04131510350200 R 1517 * 04131510372100 R 1204 * 08132433105700 U 277 * 02131470819354 R 570 * 04132432564900 U 938 * 02132550238083 U 1056 * 01132550108681 R 382 * 02132550232981 U 2650 * 03132550307131 U 1416 * 04132550447882 U 2459 * 01132240015700 U 2677 * 01132270152700 R 2637 * 01132240009700 U 2107 * 02132270267300 R 2842 * 01132270191300 U 2263 * 01132240019200 U 2787 * 02132270260500 R 2811 * 06132610632202 U 2899 * 09132430217301 U 959 * 02131470819101 R 1022 * 01131540014831 R 1393 * 01131540042020 R 996 * 01131540040200 R 831 * 01131540034000 R 3316 * 01131540030402 R 893 * 09132430205901 U 3274 * 06132410496910 U 578 * 04132410347007 U 3531 * 06132410493409 U 2021 * 04132432549100 U 5278 * 05132110819450 U 2786 * 03132530246400 R 2852 * 01131510055570 U 2132 * 01131510066100 U 1375 * 01131510065300 R 2555 * 01131510102121 U 1606 * 01131510041457 U 9013 * 01131510041455 U 875 * 03131510303844 U 3555 * 10131810947800 U 6014 * 05132371471901 R 1908 * 05132140439008 U 2005 * 02132110337750 U 1398 * 07132457801400 U 2446 * 07132410582000 U 603 * 10132450393702 U 4745 * 01132130012400 U 967 * 02132510219200 R 662 * 08132458906200 U 4481 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381490140 R 7748 * 04132110664251 U 1804 * 01132270127400 R 874 * 01132270104850 R 585 * 01132270117700 U 2050 * 05131450321300 R 1578 * 07132140579302 U 125 * 04132250459200 R 608 * 02132610128939 U 2333 * 01132130052793 U 2294 * 01132270166900E R 1680 * 01132270193950 U 1343 * 01132270165000 U 3313 * 01132270112550 R 637 * 01132270104951 R 1106 * 01132270121600 U 4125 * 01132270147100 R 2528 * 07131220378202 U 487 * 01131520019001 R 1819 * 04131530635037 R 498 * 10131534003005 U 574 * 01132450125110 U 2583 * 01131420038361 R 789 * 09132450379800 U 769 * 02132483723600 U 6041 * 08132458852406 U 1013 * 03131450164600 R 1564 * 04131510369322 U 1009 * 04131510333500 R 1487 * 05131510451000 R 279 * 03131510225916 U 574 * 02131510122000 R 841 * 06132610659500 U 2392 * 04132610343811 U 1673 * 01131510099500 U 999 * 02131510145100 R 1857 * 01131510095247 R 1927 * 04132510327404 R 1857 * 09132260986400 U 5399 * 05131510445252 R 2839 * 01131510095244 U 2502 * 03131510310440 U 2613 * 02132270226100 R 1040 * 01132270159000 R 1081 * 02132270247600 U 561 * 09132430203701 U 1395 * 06132550604331 R 521 * 06132550636681 R 5270 * 06132550636631 R 339 * 01132410054001 U 6772 * 06132456638253 U 1766 * 06132410469600 U 3170 * 06132410503985 U 554 * 01132270119400 U 1213 * 03132550327531 R 871 * 01132550144531 R 2718 * 06132550617237 R 624 * 06132550614681 R 733 * 01132550103031 R 1671 * 05132550505031 R 703 * 01132550108231 R 2272 * 02132550216931 U 2108 * 03132110579550 U 1888 02131381489815 R 1398 02131381496615 R 3318 * 02131520130700 R 1250 * 08132458805900 U 90 * 06131530930633 R 1992 06131332922251 R 2043 * 02132110310051 U 3242 * 02132170411450 U 3014 * 01131540048800 R 1701 * 02131430033801 R 1125 * 06132410494710 U 904 01131330142658 U 3010 * 02132110291355 U 2337 * 01131510083300 U 2209 * 05132410431600 U 5856 * 05132410407402 U 1467 * 08131730379001 U 5347 * 01131510095800 R 3742 * 02131520087700 R 3237 * 05131510444800 R 6124 * 05131510422800 R 3566 * 04131510361000 U 3867 * 04131510314300 U 10756 * 02131510196740 U 5001 * 05131510468850 R 3008 * 02131510196707 U 3652 04131391037602 U 520 * 03131510308738 U 3352 * 03131510303869 U 3402 * 01131510002183 U 11699 * 09132430206603 U 3577 * 02132270262550 R 1370 * 09132430208701 U 11923 * 04132110674250 U 522 * 01131430006335 U 1842 * 07131410535002 U 853 * 07131410561001 U 1509 * 08131411981800 U 2640 * 09131730446600 U 328 * 09132210450900 U 1570 * 09132210441903 U 861 * 09132210448000 U 1059 * 10131450550618 R 318 * 03132550331031 R 2157 * 01131840066232 U 900 * 01131840066235 U 973 * 01131840095631 U 1602 * 02132170411650 U 2857 * 02132170411652 U 1961 * 02131430035600 R 592 * 02131430035705 R 704 * 09132130516605 U 5471 * 05132455584050 R 11336 01131330109240 U 61641 01131330109241 U 43554 * 04131420163561 R 1353 * 10132261039400 U 1263 * 01131821661800 U 2839 * 01131520023905 R 3117 * 01131520032110 R 1549 * 10132111670450 U 213 * 09132111638850 U 8717 * 01132360052400 R 3208 * 01132360017801 R 1265 * 01132360042100 R 1447 * 01132360029900 R 1846 * 01132360026000 R 4072 * 01132360004901 R 9932 * 01131520032033 R 129 * 05132640638700 R 786 * 01131840077032 U 784 * 01131840255232 U 1957 * 02131430032900 R 1943 * 08131510763504 R 5123 * 01131251708670 U 1566 * 04132110703651 U 1073 * 10131680637800 R 2935 * 04132110696452 U 1849 * 01132270125800 R 1555 * 01132270186030 R 1220 * 01132270170154 R 346 * 03132250334000 R 2096 * 01132140017305 U 60109 * 06131830265685 U 128 * 10132130586202 U 1049 * 08132612202600 U 1402 * 09132130528800 U 1617 10131320710003 U 4072 * 08132510732302 R 90 * 01132550119181 R 1302 * 01132550125731 U 1484 * 02132550200981 U 975 * 01132550118332 U 1737 * 01132550100982 R 451 * 02132550229681 R 3272 * 09132450380205 U 7582 * 02131520122630 R 1288 * 01131540152000 R 1747 * 01131520005420 R 705 * 02131520118600 R 796 * 01131540180400 R 823 * 01131520042012 R 1056 * 01131540007200 R 8162 * 01131540155210 R 575 * 01131520043487 R 5776 * 01131520032001 R 898 * 01131540048210 R 1961 * 01131520028200 R 183 * 01131520027815 R 2123 * 08131730423310 U 268 * 10131520817500 R 4584 * 01131540025404 R 1447 * 01131540014854 R 604 * 01131540049412 R 152 * 01131540000432 R 2830 * 04132520837081 R 2353 * 01132510056900 R 1047 * 02131430035700 R 2340 * 02132110310750 U 2984 * 08131510681267 R 132 * 01131540003815 R 2267 * 01131540022600 R 692 * 01131540009411 R 957 * 01131540025804 R 1286 * 01131540007400 R 341 * 08132120368210 U 239 * 02131820028405 U 2847 * 01131540025400 R 817 * 01131540004200 R 6627 * 01131540053400 R 2576 * 01131540000600 R 5964 * 01132371111100 R 173 * 04131510351618 U 10365 * 01132130039700 U 2017 * 09132130511400 U 3056 * 01132130022102 U 4831 * 01132130014602 U 5833 * 06131250351031 R 1795 * 04132262446451 U 5462 * 06132171419450 U 4379 * 03132110524851 U 3641 * 05131640503900 R 1910 * 03132610213700 U 490 * 01132610023600 U 2204 * 03132610260500 U 3347 * 03132610251500 U 4641 * 03132610171400 U 2957 * 02132610128017 U 275 06131380658213 U 2822 06131380658200 R 2764 * 02132371217002 R 264 * 02132320150500 R 1642 * 05132180448004 R 6065 * 02132371149015 R 392 * 02132371165002 R 671 * 08131730394301 U 21887 * 04132550439781 R 2259 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371178701 R 249 * 02132371152200 R 499 * 02132371171004 R 533 * 02132371172004 R 730 * 03132371275001 R 903 * 03132371272303 R 2152 * 03132371269500 R 1646 * 03132371271201 R 574 * 02131630094401 R 1079 * 01132371119902 R 1589 * 01132371133900 R 1556 * 01132371144201 R 842 * 01132371137300 R 2097 * 03132371257401 R 1092 * 03132371286600 R 624 * 01132371127100 R 968 * 01132371106402 R 474 * 01132371140100 R 1326 * 07131410558801 U 1062 * 01132371139000 R 983 * 01132371143803 R 1164 * 01132371126104 R 881 * 01132371133702 R 1360 * 01132371133300 R 820 * 01132371107501 R 356 * 01132371120400 R 309 * 05131620274105 R 738 * 03131730168503 U 1153 * 03131730168505 U 850 * 01132371136404 R 140 * 01132371107900 R 1052 * 01132371099500 R 751 * 01132371106304 R 925 * 10132612102850 U 1444 * 01131811553600 U 918 * 08132130461526 U 1804 * 08132130452490 U 2382 * 01132470036400 U 620 * 02132130066501 U 301 * 07132130422600 U 1083 01131330164461 R 1014 * 06132530592802 R 5421 * 08132480879200 U 11327 * 02132220363402 U 904 * 04131230189081 U 1464 * 03132470431400 U 3054 * 03132432322500 U 1937 * 08132480880705 U 3094 * 02132610083101 U 1485 * 01132220349811 U 1041 * 01131250047181 R 2848 * 02132110308550 U 2362 * 02132371157701 R 24 * 02132371152530 R 90 * 04131620201927 R 4292 * 02132371166703 R 135 * 01131440006101 R 19219 * 02132520420781 R 1272 * 06132111033450 U 292 * 02131840293635 U 1642 * 09132430214406 U 859 * 01131540029000 R 1316 * 04132432570300 U 3011 * 01131620044200 U 3964 * 02131440134302 R 454 * 04131450239000 R 2273 03131311124401 U 5330 * 01132520222031 R 8887 02131320177000 U 1388 * 08132130462300 U 4917 * 03132610201211 U 2782 * 01132470021000 U 1013 * 03132610201215 U 6745 * 01132520216032 R 1233 * 01132520216031 R 1083 * 03132610238800 U 848 05131320400302 U 3370 * 02132270221400 U 1971 * 02132250250550 R 2669 * 10131810944800 U 2859 * 02132120072410 U 830 01131330140426 R 3086 01131330093000 R 268 * 02131811609100 U 362 * 03131230150328 U 1389 * 03131230118381 U 1550 * 04131230199331 U 5488 01131312906570 U 13122 * 02132110284821 U 831 02131390479706 U 5262 * 04131510374451 U 891 * 04131510330400 R 367 * 07131520552100 R 929 * 02131510175100 R 753 * 03131510310407 U 509 * 03131510307800 R 1564 * 09132430205713 U 8566 * 01132550106432 R 1221 * 02132550238384 U 384 * 03132550319331 U 1004 * 01132270137900 U 1242 * 02132270230600 U 2017 * 02132270208650 R 3310 * 02132270234800 U 2869 * 05132483976900 U 1742 * 03132483858500 U 2583 * 05132484067003 U 2532 * 03132483870200 U 2336 * 02132110330350 U 4809 * 02132110345451 U 2667 * 02132110341550 U 5486 * 05132432623900 U 3094 * 03131510305215 U 2319 * 07131520546520 R 2459 * 05132371481002 R 912 * 05132371456100 R 540 * 10131810947700 U 3179 * 02131510175105 U 4534 * 01131510043100 R 4928 * 01131510057818 U 4362 * 05131510477825 R 2639 * 04131510330600 R 4372 * 01131250041181 R 797 * 10131730497322 U 909 * 01132180005430 R 307 * 05132140439000 U 1654 * 03132371279400 R 3658 * 03132371279403 R 1609 * 02132371211104 R 1384 * 07132640940900 R 3046 * 08132610764585 U 12690 * 02132371158006 R 1397 * 06132221312800 U 125 * 02132371160101 R 1414 * 10132260997305 U 4936 * 07132457794512 U 638 * 09132430207642 U 9394 * 02132550213032 U 1003 02131381512925 R 1045 * 01132270146450 U 920 * 01132270125400 U 1987 01131312906247 U 4918 * 06132111073650 U 1218 * 04132110692250 U 1298 * 04132250462500 R 3309 * 02132120076100 U 682 * 04132110708050 U 1255 * 01132270106850 R 1033 * 04132250427400 R 2454 * 01131520043456 R 2270 * 01131821661700 U 1787 * 01131520037820 R 4385 03131381623101 R 1435 * 10132261037905 U 934 * 10132261039103 U 1204 * 09132260960400 U 4582 * 09132450343830 U 646 * 05132470604800 U 6011 * 06132140509400 U 6458 * 04131510333232 U 1558 * 07131520550000 R 1624 * 01131510067014 R 1116 * 01131510067010 U 1449 * 02131510148045 U 246 * 01131510104035 U 1827 * 07131520537510 R 710 * 05131510425850 U 1030 * 01131510083420 U 1613 * 04132470515100 U 3269 * 07131450455416 R 4083 * 04131510367800 R 1227 * 03131510250200 R 1168 * 04131510367020 U 1757 * 04131510368200 U 1132 * 03132610197800 U 7546 * 03131510303900 R 3133 * 01131510092000 U 2725 * 01131510105018 U 2639 * 07131520537500 R 2692 * 02131510176363 R 2215 * 06132410494700 U 9797 05131332705914 R 7123 * 02131510131000 R 3613 * 01131510021400 R 3626 03131381584800 R 1201 * 02131510165050 U 2096 * 02131470823001 R 2245 * 09132430204601 U 5009 * 04132550447931 R 659 * 01132550102081 R 2275 * 02132550234831 U 124 * 06132550611233 R 1716 * 06132550605834 R 849 * 06132550611933 R 1047 * 02132550237381 R 653 * 06132410502748 U 26409 * 07132550700682 R 90 * 07132550704381 R 1029 * 06132550632631 R 2179 * 07132550703581 R 761 * 09132430215910 U 1828 * 02132270234000 U 1226 * 01131840009845 U 1438 * 01131840049031 U 1857 * 01131840095831 U 1752 * 03132550331082 U 7076 * 02132170406150 U 652 * 02132320198706 R 338 * 05132484069000 U 2784 09131392092804 U 267 * 02132170391550 U 2529 * 02132110266050 U 2086 * 01132130024500 U 4934 * 02132120069800 U 8825 * 02131430040311 R 1272 * 01131530029048 R 1548 * 02132170411055 U 2914 * 07131530972237 R 932 * 08131531336235 U 1271 * 03132140205009 U 193 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131530929835 R 583 * 06131530908031 R 1231 * 02132110284501 U 2954 * 02132170411050 U 2793 * 02131530169634 R 3100 * 10132130583503 U 1228 * 02131430042009 R 6579 * 06131730312000 R 4955 * 04131510368935 U 2373 * 01131510091200 R 2223 * 01131510084600 R 6916 * 05132410417505 U 2149 * 06132410476110 U 2104 * 04131510350600 R 3090 * 01131510067000 R 4345 * 01131510095200 U 5906 * 02131510125330 U 3068 * 01131520035800 R 7760 * 02131430032901 R 857 * 02131540257400 R 2032 * 01131520036800 R 2529 * 10132130704102 U 4941 * 08131710374602 U 178 * 04132110726150 U 1320 * 04132110703750 U 1231 * 04132110759650 U 522 * 01132510043906 U 765 * 01132270148850 R 521 * 04132110722450 U 782 * 03132150194321 R 4542 * 09131420419011 U 5304 * 09132310208071 U 459 * 08132172501154 U 2026 * 06131730311605 U 864 * 07131830316381 U 1643 * 10131810931418 U 4507 * 10132261035316 U 3576 * 01132550124181 U 172 * 01132550105431 R 1918 * 01132550124981 U 2753 * 09132240441600 U 6326 * 10131230514831 U 2362 * 01131540152016 R 303 * 01131540158600 R 18075 * 05132455550851 U 19849 * 01132360046201 R 296 * 01131520038704 R 1739 * 01131520041900 R 3584 * 09131842258638 U 1960 * 06132410517337 U 9959 * 06132410453202 U 2425 * 07131410552515 U 11787 * 01131520025940 R 445 * 01131540014842 R 667 * 01131250058363 U 660 * 09132480843215 U 4848 * 06131530873034 R 824 06131332909400 R 2109 * 01131520020705 R 2471 * 03131520152400 R 1098 * 06131520497405 R 973 * 01131520032120 R 3693 * 10132111670550 U 710 * 05132110931252 U 1514 03131381605300 R 2933 * 04131530692832 R 1351 * 04131520343900 R 1023 * 03132230589363 U 737 * 01131540032200 R 583 * 01131540000211 R 1242 * 02131460093100 U 569 * 04132520712031 R 2699 * 02131430033900 R 310 * 07131280727600 U 1274 * 06131830308633 U 12264 * 01131540030000 R 92 * 01131540046414 R 855 * 08131510682000 R 3052 * 06131250366796 R 2903 * 09132130519900 U 1921 * 09132130575201 U 4490 * 01132130022404 U 621 * 09132130529818 U 1018 * 08132510732301 R 532 * 09132130509500 U 1507 * 01132130014900 U 1759 * 09132450362406 U 2185 * 04131811878200 U 1818 * 02131680129200 R 1464 * 06132171419456 U 2487 * 03132310140900 R 521 * 03132110524850 U 4806 * 05132320807201 R 488 * 06132610581844 U 2479 * 02132610128925 U 2983 * 03132610268100 U 959 * 04132432612300 U 1142 * 02132610150659 U 2137 * 03132320312800 R 1186 * 01132170019050 U 4057 * 01132360025400 R 6325 * 01132360043800 R 4366 * 02132110335650 U 7250 * 01132360035401 R 13937 * 01132360073204 R 598 * 01131540014811 R 837 * 02131811621910 U 6303 * 01131540065000 R 2122 * 01131540063602 R 4208 * 01131520054206 R 2677 * 02131530284642 R 819 * 01131450062904 R 401 * 06131230909031 U 6172 * 02132371151024 R 618 * 03132371248900 R 1718 * 03132371274301 R 353 * 03132371261303 R 816 * 01132371106102 R 395 * 03132371254604 R 2840 * 03132371267504 R 843 * 03132371268302 R 668 * 03132371265807 R 198 * 01132371116200 R 860 * 01132371134500 R 663 * 01132371103608 R 461 * 01132371117000 R 124 * 01132371116701 R 232 * 01132371109102 R 1000 * 01132371109902 R 1830 * 01132371139600 R 1169 * 01132371138800 R 1455 * 01132371103200 R 900 * 09132450338130 U 1882 * 01132371136202 R 156 * 01132371136001 R 907 * 01132371106504 R 1518 * 01132371109900 R 601 * 01132371112500 R 1113 * 01132371106100 R 474 * 01132371134005 R 659 * 01132371126401 R 2187 * 01132371101801 R 2628 * 03132282523900 U 3170 * 05132280944964 U 3101 * 08132231189393 U 457 * 09132231316260 U 1864 07131332872851 R 1135 * 09132130563301 U 3195 * 09132111571452 U 3387 * 09132130561600 U 3879 * 09132641287400 R 1335 03131311153000 U 9441 * 01132220341626 U 258 * 03131250159181 R 1189 * 03132610208400 U 755 * 03132610218000 U 2501 * 04132454448178 U 4519 * 03132610175700 U 524 * 02132110302850 U 124 * 02132170283571 U 333 * 02132371191000 R 843 * 07132140610300 U 340 * 02132520408033 R 1924 08131333221850 U 1446 * 05132110790650 U 258 * 04132550439782 U 3415 * 01132520218531 R 412 * 01132520216231 R 1869 * 01132520221231 R 1108 * 01132520226441 R 2022 * 07132140660800 U 3801 * 03132610193855 U 4705 * 03132610196602 U 2905 * 03132610207051 U 1914 * 02132250234800 R 1890 * 01132180021513 R 1759 * 01132180008322 R 327 * 04132160292307 R 1677 05131320400300 U 4843 * 02132250259600 R 1906 * 04132250410200 R 2647 * 01132140001910 U 841 01131330140425 R 604 * 01131811579605 U 983 * 01131811584210 U 1175 * 04131230198687 U 1188 * 04131230202831 U 1400 * 03131230130731 U 1180 * 01132470062700 U 533 * 08132130452726 U 1214 * 01132470033900 U 1051 * 03132610246106 U 581 * 07131450422405 R 223 01131330164462 U 7370 04131390505700 U 5010 * 02132610116102 U 4432 * 02132610150562 U 4649 * 05132110832650 U 955 * 05132110832652 U 668 * 02132220364603 U 1013 * 02131230077081 U 1081 * 04131230212981 U 2078 * 03131230147836 U 2410 * 04131230198081 U 3264 * 04131230200381 U 3445 * 02132432243800 U 2100 * 03132432322400 U 488 * 01132610036202 U 1826 * 01132220341706 U 1337 * 10131810947805 U 92 * 02131470819319 R 1667 * 03132483800310 U 2930 * 03132483857800 U 3176 * 03132483770900 U 3005 * 01131540010000 R 2444 * 01131540000212 R 1572 * 01131540046800 R 2764 * 01131540045200 R 544 * 01131540023000 R 957 * 06132371513800 R 366 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371504339 R 807 * 01131540046412 R 721 * 01131540030400 R 1117 * 03132483778600 U 126 * 08132433077200 U 11910 * 10132430240812 U 3157 * 06131410470900 U 4038 * 03132610192851 U 4666 * 02131440136601 R 652 * 04131620226200 R 226 * 05131811969595 U 713 02131390494503 U 3007 02131390473510 U 2266 * 01132520228031 R 2524 * 01132520221081 R 375 * 02132610126000 U 1306 * 06132456635915 U 2102 01131330095412 R 3475 * 05132171108553 U 1138 * 07132410561815 U 3207 * 08132458848500 U 3733 * 10132450393725 U 1802 * 09132130556600 U 975 * 09132130517305 U 596 * 05131510453310 U 666 * 01131510102116 U 813 * 07131520614840 R 89 * 02132550237383 U 701 * 01132550108131 R 1802 * 03132550319983 U 2132 * 06132550630432 R 1021 * 02132270288200 U 2290 * 02132270239650 R 2653 * 03131510224061 U 287 * 06131510506566 R 2528 * 04131510403900 R 1487 * 01131510084200 R 1644 * 02131620106721 R 5703 * 03131510253955 U 2783 * 04131510361820 U 2560 * 05131510452915 U 2146 * 02132610121703 U 468 * 03132610212400 U 5707 * 06132410466100 U 1696 * 06132410493210 U 770 * 06132410491426 U 1988 * 09132430204101 U 2562 * 09132430203941 U 2703 * 04132110742350 U 16715 * 05132110812050 U 1827 * 02132110353555 U 2007 * 08132458919605 U 2807 * 05131510482300 R 1202 * 04131510345900 R 1457 * 02132371147514 R 1081 * 01131510033900 R 3151 * 02131510165012 R 3406 * 02132432252000 U 1162 * 10131730497300 R 883 * 03132371247815 R 4238 * 03132371240000 R 952 * 03132371240002 R 583 * 06132550638032 R 1640 * 07132550706331 R 384 * 05132410435900 U 10432 * 06132410537707 U 1039 * 06132410537702 U 5472 * 01132240055007 U 184 * 01132270123200 U 1081 * 02132270210550 R 1060 * 01132550102781 R 2026 * 10132430245400 U 2984 * 02132550227881 R 1300 * 06132550622281 R 964 * 05132550505932 U 1303 * 02131470827202 R 593 * 09132430207200 U 2956 02131381495935 R 840 * 01132270121900 U 2673 * 01132270107459 R 414 * 04132110664250 U 1496 * 04132110766750 U 2101 * 05131450315801 R 280 * 02132510152400 R 765 * 06132111072450 U 2182 * 04132250448600 R 3812 * 07131450455417 R 1509 * 01132270140100 R 470 * 05131520385510 R 2686 * 02131221114919 U 295 * 01131420039261 U 455 * 04132510378500 R 860 * 04131410260111 U 223 * 02132610098000 U 16013 * 01131510102917 U 1420 * 03131510272403 U 852 * 03132610259902 U 11104 * 04132310119010 R 2990 * 08132172509850 U 6450 * 02131430041900 R 251 * 02131430033210 R 1135 * 01131540060020 R 1299 * 01131520028603 R 859 * 05131510419340 U 2134 * 05131510421950 U 2877 * 04131510413320 U 2896 * 01131510049859 U 2327 * 01131510024010 U 2459 * 05131510445800 R 6708 * 05132410415400 U 622 * 04131510336800 R 4951 * 04131510332424 U 3057 * 01131510076820 U 3545 * 03131510301915 U 3402 * 01131510018388 U 3845 * 05132410374505 U 3067 * 05132410417501 U 2051 * 05132410387500 U 1236 * 02132270260100 R 728 * 02132550234131 U 4235 * 05132550507531 R 1885 * 02132550201831 R 1466 * 05131520372903 R 1456 * 01132270158950 R 1161 * 02132270226900 R 1325 * 06132410499011 U 731 * 02131840365631 U 944 * 02131840288039 U 820 * 02132170391355 U 2101 * 02132110299050 U 1452 * 02132170398751 U 2207 * 09132450373120 U 818 * 02132110283250 U 1406 * 01131520043310 R 595 * 02131520129800 R 1699 * 02132110261550 U 3120 * 07131531017433 R 2374 * 07131530972235 R 1262 * 02132110281450 U 1870 * 02132110305250 U 4543 * 06131530881645 R 824 * 06131530875831 R 3152 * 08131412015200 U 5785 * 02132110310050 U 3510 * 08131412015300 U 4741 * 01131520039200 R 804 * 01131540163610 R 3211 * 01131520005205 R 368 * 01131540185410 R 481 * 02131520122210 R 1130 * 02132110283150 U 1941 * 04131280471400 R 3563 * 02131430033400 R 671 * 04132110746150 U 139 * 02132520335731 R 5255 * 01132270100500 U 437 * 01132270108110 R 1515 * 01132270119550 U 1164 * 01132270149850 R 5509 * 01132270196250 R 3866 * 01132270164250 R 4604 * 05132110917352 U 1016 * 05132110925750 U 983 * 08131411970600 U 1949 * 07131410565202 U 3197 * 08131411967403 U 558 * 07131410567800 U 2128 * 10131730503702 U 124 * 09131730449300 U 487 * 01131430006598 R 7037 06131332921200 R 1197 * 03131280392905 U 950 * 01131840144031 U 2753 * 01131540051400 R 1429 * 06132550624631 R 1918 * 06132140500005 U 1324 * 04132211300707 U 8231 * 08131531367034 U 610 * 07131841768901 U 1049 * 01131540014824 R 968 * 08131531290231 U 11994 * 01131540060810 R 2186 * 01131530044031 R 928 * 01131540035010 R 408 * 03131530174855 U 551 * 07132171502050 U 539 * 04132240153909 U 1496 * 01132360012400 R 539 * 01132360020000 R 625 * 01132360030200 R 771 * 01131520020623 R 1681 * 01131520037008 R 2988 * 02131430034300 R 435 * 05132640644600 R 1414 * 01131540171210 R 541 * 01131540082602 R 1293 * 01131520032010 R 1404 * 01131840049831 U 366 * 05131450315100 R 3070 * 04132110714650 U 1239 * 05132110783750 U 417 * 01131540022012 R 279 * 01131540061600 R 1406 * 05131420246712 R 380 * 07131730349500 U 6994 * 09132130528606 U 1574 * 07132360561502 R 1467 * 01132130041000 U 1199 * 06131830265683 U 602 * 09132130527306 U 515 * 09132130527600 U 867 * 09132130521300 U 2166 * 01131250057133 U 26135 * 10132261036705 U 2042 * 10132261042700 U 5660 * 01132550122633 U 779 * 01132550120032 U 1612 * 01131520034730 R 7186 * 01131520036500 R 3215 * 01131520030004 R 2383 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132120081300 U 2935 * 02131520088207 R 1500 * 01131540014600 R 1065 * 03131610191135 R 2547 * 02131520123625 R 749 * 02131510183316 U 2681 * 01131540155204 R 736 * 01131540111400 R 1693 * 01131520042505 R 4500 * 06132410524403 U 4645 * 03132320308303 R 982 * 05132360374600 R 1153 * 02132371159901 R 348 * 02132110355650 U 5438 * 01132360083229 R 196 * 10131230515481 U 7292 * 06132140558100 U 223 * 01131540042013 R 706 * 01131540001608 R 532 * 04132520838531 R 398 * 07131280727620 U 1727 * 08131610579503 R 892 * 01131540026015 R 1044 * 08131451397206 R 8998 * 01132371144800 R 2008 * 01132371108003 R 852 * 03131730168513 U 318 * 01132371128900 R 2148 * 01132371144401 R 454 * 01132371115101 R 725 * 01132371134000 R 1080 * 04132280854461 U 1317 07131332873000 R 495 07131332873450 R 199 * 05132130270600 U 2204 * 09132130522402 U 2229 * 09132130526304 U 3480 * 09132130526300 U 4935 * 09132130574304 U 5431 * 01132130013004 U 7430 * 09132111570450 U 9165 * 07132620729500 U 19086 * 09132641287300 R 1884 * 02132160171624 R 3977 * 05131251603400 U 7309 * 09131830404831 U 5290 * 04131811879800 U 423 * 06131730312108 U 90 * 02131680124300 R 6029 * 01131440002200 R 947 * 05132320807200 R 771 * 03132610282702 U 2358 * 03132610180302 U 4689 * 03132610282705 U 2241 * 03132610212706 U 5510 * 03132610182502 U 1700 * 03132610197906 U 1430 * 02132610117202 U 5257 * 03132610218510 U 5143 * 02132371170404 R 825 * 04132250416700 R 1988 * 02132371148703 R 123 * 04131450206302 R 1072 * 10131811032810 U 1102 * 10132450401760 U 37822 * 08131430476362 R 631 * 02132520421981 R 2749 * 02132450219111 U 2475 * 02132450219100 R 1608 * 01132610040302 U 804 * 01132550112781 R 3602 * 01131520042100 R 716 * 07132360556500 R 3611 * 07132360556602 R 89 * 02132371164701 R 203 * 02132371152900 R 262 * 03132371245402 R 1528 * 03132371267500 R 516 * 03131830108031 U 5355 * 02132371152519 R 820 * 01132371112301 R 165 * 03132371234700 R 1957 * 03132371260501 R 1382 * 01132371125500 R 1386 * 01132371111801 R 1074 * 01132371146000 R 501 * 01132371105308 R 248 * 01132371144503 R 944 * 01132371115000 R 1049 * 03132610294803 U 1731 * 03132610178202 U 978 * 03132610196604 U 2728 * 02132250234850 R 239 * 02132250263750 R 1665 * 02132250238550 R 1160 * 02132212161503 U 8445 * 04132211302204 U 1558 * 10131830477232 R 3420 * 10132260997300 U 231 * 01131811579600 U 916 * 04131230206631 U 805 * 03131230154530 U 1170 * 04131230177476 U 834 * 02131230106931 U 1526 * 04131230195731 U 2276 * 08132610761398 R 1075 * 01131811596600 U 775 * 01131811596507 U 236 * 08132612002803 R 2406 * 07132130410703 U 243 * 01132470051600 U 1218 * 02132610129170 U 3436 * 10132231141054 U 1618 * 06132530599704 R 1970 * 02131510181710 U 525 * 05131710196906 U 3136 * 02132220364208 U 1338 * 02131230082431 U 731 * 01131230030385 U 1580 * 01132610018200 U 3391 * 03132432330100 U 1728 * 02132432231600 U 2150 * 01132610033510 U 967 * 02132220377190 U 1431 * 04131230180931 U 5069 * 01132220358900 U 2054 * 03131250159610 R 1345 * 01132220341729 U 1390 * 03132610201221 U 4482 * 01132220362804 U 679 * 01131540008212 R 3516 * 01131540043410 R 956 * 01131540027210 R 208 * 02132110274355 U 222 * 03132610207700 U 829 * 03132610180901 U 3143 09131310501570 U 3249 01131330134888 U 1886 01131330134510 U 2109 * 01131811526005 U 517 * 01132520228032 R 766 * 01132520226982 R 514 * 03132610216300 U 1798 * 03132610201216 U 3540 * 03132610187035 U 2295 * 01132520229932 R 4857 * 03132610207310 U 3369 * 03132610187520 U 5923 * 03132610209101 U 2579 * 08132458903814 U 281 * 06132470802300 U 937 * 05132410397704 U 2421 * 08132410879300 U 2069 * 08131730388204 U 3515 * 09132130526400 U 1751 * 05132171104650 U 1528 * 06132470756900 U 2065 * 01131510085310 U 2639 * 05132432663315 U 837 * 02131470821703 R 294 * 02132550232982 U 1111 * 03132550319181 R 605 * 04132550417935 U 882 * 02132550220989 U 208 * 02132270288250 R 2228 * 02131470819339 R 5037 * 04132483901200 U 1487 * 03132483821215 U 1078 * 04132483900500 U 3078 * 04132432577000 U 991 * 01132360043600 R 1442 * 02132610119508 U 3281 * 04131510369215 R 1464 * 07131520537520 R 550 * 06132610659600 U 2016 * 05131510418711 U 2958 * 04132610343802 U 2864 * 03132610176850 U 17283 * 06132410503923 U 1956 * 04132432559800 U 2111 * 03131710085304 R 2174 * 09132430215508 U 1310 * 02132110348950 U 2433 * 02132110330950 U 7668 * 05132110829450 U 2423 * 08132458919600 U 2410 * 08131730393103 U 2007 * 06131510516413 R 1230 * 02132610128438 U 2705 * 02132371166901 R 1095 05131332659001 R 12916 * 02132610115802 U 2287 * 02132371152514 R 1199 * 02132250233900 R 1819 * 03132371254200 R 905 * 03132371258200 R 2566 * 04131730181704 U 206 * 10132260997302 U 3002 * 02132110350150 U 2084 * 06132456637220 U 1619 * 06132550622032 R 89 * 07132550702931 R 266 * 07132550704981 R 896 * 05132432664800 U 806 * 04132432580000 U 4770 * 02132270239950 U 124 * 01132240054509 U 1448 * 02132270227150 U 1039 * 01132240011102 U 1033 * 01132270132150 R 780 * 02132270271600 U 956 * 01132550144381 U 933 * 02131470819360 R 526 * 02132550218082 U 89 * 05132550500281 R 547 * 02132550231031 R 1754 * 02132550216932 R 1873 02131381496305 R 498 * 04132110718350 U 1825 * 03132320270800 R 2315 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270120250 U 611 * 05132150270600 R 3547 * 01132270117600 R 2246 * 01132270140150 U 1517 * 01132240109358 U 1417 * 01131540113200 R 1000 * 02132610128301 U 1948 * 04132250427700 R 2149 * 02132410110801 U 8197 * 01131420036012 R 617 * 03132450320554 U 787 * 02131430043500 R 1063 * 02131430032703 R 756 * 02132110268753 U 990 * 01131520031710 R 2546 * 01131510043200 U 2153 * 01131510002687 U 2790 * 03131510225842 U 3243 * 01131510035300 R 3539 * 03131510303955 U 3931 * 05131510444600 R 5871 * 07131520549900 R 6264 * 05131510422828 U 6339 * 01131510000190 R 3757 * 05131510421510 U 6001 * 06132410483100 U 2492 * 09132430205908 U 2744 * 04132550445631 R 587 * 04132550448631 U 564 * 02132550234781 R 132 * 06131450378381 R 1466 * 02132270267250 R 1277 * 01132270189700 U 742 * 06132550638132 R 1221 * 06132550608533 R 2223 * 06132550637332 R 2239 05131332617600 R 4609 * 09132410936900 U 1211 * 07131830332686 U 2516 * 09132141754415 U 2678 * 01132510066700 R 2439 * 01131840022831 U 1288 * 02132110282270 U 4353 * 02131430032800 R 409 * 02131430032702 R 613 * 02132110286150 U 2217 * 05132120208200 U 336 * 02131430032512 R 1524 * 02131430036000 R 1079 * 01131520037110 R 4498 * 01131530020231 R 10366 * 02132110265850 U 1008 * 07131531022831 R 6617 * 02132110293950 U 3084 * 04131620200101 R 3080 * 03132110540250 U 2165 * 06131530866437 R 1387 * 06131530930631 R 2457 * 02131430033808 R 447 * 01131520011000 R 1768 * 02131520121800 R 965 * 04131730182201 U 2498 * 08131510763520 R 20645 * 02131430038005 R 340 * 02131540257402 R 1222 * 01131520036820 R 2740 * 01131840049631 U 460 * 01131840266231 U 790 * 06131450377004 R 2003 * 01132360016500 R 470 * 02132510162200 R 507 * 04132110712050 U 1885 * 03131811712904 U 6026 * 01132270128300 R 185 * 01132270176850 U 1899 * 01132270135100 R 5820 * 04132110773850 U 1675 * 07131410566002 U 1704 * 08131411967300 U 2407 * 02131430032640 R 363 * 08131411968700 U 5912 * 02131430038802 R 1476 * 02131430032509 R 794 * 02131430034201 R 2432 05131380570205 U 2638 * 06131710270814 U 1038 * 01131430006577 R 7755 * 01131520030520 R 4532 * 01131540027004 R 2219 * 01131540001412 R 1163 * 03131610174700 R 500 * 02132610147205 U 1593 * 01132360037401 R 348 * 01132360035211 R 568 * 01131520030009 R 2733 * 06131530883031 R 2269 * 01131520037520 R 927 * 04132280861962 U 2674 * 06132550624582 R 1098 * 01131250058369 U 1191 * 02132360166900 R 1128 * 04131420164263 R 1404 * 09132370923831 R 872 01131312906790 U 33268 * 02132510206447 R 2895 * 06132140500000 U 2148 * 10132261027804 U 3405 * 02132212080200 U 8854 * 02131540309010 R 1679 * 01131821648707 U 1540 * 01131540021000 R 3011 * 06131520440918 R 2848 * 06132260921600 U 835 * 01131540026400 R 4338 * 01131520023900 R 508 * 01131540040400 R 1068 * 01131520042614 R 15962 * 01131540055404 R 1156 * 01132483616800 U 7939 03131381605100 R 7925 * 04131430209106 R 2444 * 06131620306201 R 12144 * 04132240153900 U 2061 * 01132360032603 R 2971 * 01132360026800 R 932 * 01131520031020 R 319 * 01131520031100 R 2143 * 01131540000210 R 2633 * 02132250200350 R 4435 * 02131430033802 R 3236 * 02132110344651 U 2694 * 01131540027200 R 2821 * 01131540000422 R 494 * 01132410069106 U 8491 * 09132130514700 U 1145 * 03132250361500 R 989 * 01132130029600 U 2658 * 06132111014653 U 1126 * 01132130020503 U 5536 * 02131250104350 R 2310 * 07132171502550 U 823 * 09132130528200 U 1469 * 07131630304000 U 1582 * 09132130527000 U 2453 * 01132130014700 U 7699 * 09132130528802 U 2033 * 01132550120381 U 10906 * 01132550117631 R 2243 * 01132550134931 R 2436 * 02132550208631 U 550 * 01132550117231 U 1876 * 01131520043460 R 974 * 02131520086410 R 7865 * 01131520029410 R 3035 * 03132610212600 U 1148 * 07132140670100 U 1418 * 02132610115900 U 1371 * 03132640370800 R 6240 * 01132360018301 R 1514 * 06132640885100 R 518 * 08131730423311 U 361 * 01132360040800 R 731 * 01132360048601 R 163 * 01132360049404 R 11291 * 01132360074600 R 516 * 02132483721705 U 1257 * 06132140558305 U 1681 * 01131540055405 R 457 * 01131540016800 R 1010 * 01131540056600 R 3358 * 01131540003012 R 1105 * 02132320205610 R 125 * 01131540001811 R 2694 * 01131540063200 R 408 * 01131540009615 R 89 * 04131510331010 U 5026 * 02132510193500 R 2546 * 03132371280701 R 1232 * 03132371286701 R 839 * 03132371285600 R 246 * 03132371256601 R 1483 * 03132371279600 R 233 * 01132371127802 R 915 * 01132371133800 R 1342 * 01132371137100 R 455 * 01132371137001 R 860 * 01132371140102 R 2299 * 01132371138900 R 703 * 04131620238823 R 701 * 01132371119500 R 2085 * 01132371138404 R 1365 * 01132371121300 R 1701 * 01132371144000 R 358 * 06131610475348 R 223 * 09132450338135 U 616 * 01132371134009 R 232 * 01132371100700 R 874 * 01132371106603 R 1767 * 01132371131210 R 1269 05131332705933 R 684 06131332917601 R 1600 05131332681053 U 816 * 08131730419500 R 1230 * 09132130562602 U 2060 * 01132130025300 U 2380 * 04132130176800 U 2853 * 09132130517900 U 3014 * 07132111240453 U 3229 * 07132620729600 U 5025 * 07131250372981 R 2984 * 05131251603425 U 1755 * 03132270317800 U 405 * 08131730412101 U 4062 * 10132310216742 U 241 08131320600214 U 887 * 04131811879600 U 4545 * 05131730227700 U 7752 * 05131530736031 R 473 * 03132310143340 R 1430 * 06131710270909 U 962 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131391920023 U 4120 * 03132610179600 U 3988 * 03132610253404 U 4378 * 02132371192901 R 791 * 04132250416100 R 1432 * 02132371170403 R 851 * 02132371165801 R 901 * 02132371212600 R 92 * 01131470780700 R 2387 * 06131811988300 U 2560 * 01131710032504 R 237 * 05132140421010 U 2107 * 05132371404100 R 4064 * 02132520416981 R 1988 * 05132140405612 U 89 * 04132320340800 R 3131 * 07131730338900 R 256 * 01131520073710 R 6587 * 01131540091800 R 1227 * 03132371272300 R 497 * 03132371268500 R 1388 * 03132371254902 R 2453 * 01132371127201 R 1316 * 01132371142803 R 362 * 01132371103401 R 679 * 01132371131208 R 406 * 03132371249500 R 1623 Stub total 2,927 T BANK TOTALS: 65129930.00 Scroll total 7509662.00 T DIFFERENCE: -57,620,268.00 12.00 Stub total 1,376 R 1,551 U 2,927 T Pay Dt total 2975835.00 R 4533827 U 7509662.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 * 10132481015103 U 816 * 01132360046105 R 2542 * 01132360037805 R 1649 * 08131730423402 U 3135 * 01132360041500 R 3249 * 10132130731804 U 5160 * 03132140291800 U 124 * 02132520416331 R 1694 * 02132520410832 R 1719 * 10131810997805 U 2077 * 01131840110825 U 883 * 02132170213350 U 609 * 02132110277250 U 2062 * 02132110279456 U 2106 * 02132170414257 U 2142 * 01132360035700 R 6188 * 04132320363301 R 2370 * 02131470822701 R 148 * 02131470819300 R 628 * 03131840695431 U 749 * 08131830370486 U 6562 * 01132170016550 U 3025 * 02132170390550 U 2589 * 02132110325753 U 2728 * 05132455509500 U 1341 * 05132484049200 R 1499 07131320511520 U 3569 * 06131830303084 U 1362 10131320728503 U 1851 * 04131470907018 R 3023 * 04131470900900 R 2713 * 02132360145400 R 2395 * 02132550223331 R 1534 * 01132550122282 U 3319 * 03132640335800 R 90 * 09132260984400 U 3085 * 02132170410259 U 5505 * 02132110284564 U 7715 * 10132111708850 U 4440 * 03132371245500 R 462 * 03132371239201 R 256 * 03132371264406 R 1442 * 03132371285801 R 989 * 01132450127510 U 6464 * 01131811527805 U 3155 * 01131811527806 U 676 * 01131470778200 R 1045 * 01131470776808 R 1584 * 01131470768201 R 727 * 10132210489401 U 530 * 03132371276003 R 1008 * 03132371239900 R 1058 * 04131470893104 R 1589 * 04131470905400 R 124 * 04131470903900 R 2088 * 04131470880101 R 797 * 04131470902902 R 946 * 04131470879100 R 988 * 02132110273750 U 4153 * 02131840306031 U 3428 * 07131830340831 U 2771 * 01131830028934 U 1178 * 01131830015532 U 2669 * 01131830002237 U 16197 * 06131830266845 U 2597 * 01131830016531 U 5663 * 03132310136170 R 327 * 02132450257350 U 257 * 01131830017982 U 2437 * 01131830017681 U 1862 * 01131830013535 U 1427 * 02132520419032 R 1626 * 01132360071606 R 415 * 01132240044302 U 1393 * 01132240044500 U 1421 * 04132280897351 U 2305 * 05132211320404 U 2574 * 04132280910954 U 3183 * 04132280915751 U 3784 * 04132211287605 U 4596 * 04132280926451 U 4404 * 05132211308001 U 5178 * 05132211323807 U 6168 * 05132211317703 U 502 * 09131280969300 U 223 * 05131250312676 U 6841 * 05132320789603 R 430 * 01132371131207 R 485 * 01132371103707 R 1248 * 01132371131101 R 1310 * 01132550111332 R 488 * 02132291756008 R 9171 * 02131412601500 U 1342 08131320573105 U 2511 * 07131530971831 R 935 08131320560214 U 1878 * 03132410217515 U 2017 * 04132454412506 U 1425 * 08132471022500 U 1543 * 01132640031000 R 483 * 02132640235600 R 1853 * 02132640235500 R 1064 * 01132640032207 R 89 * 02132640165100 R 764 * 02131430046600 R 403 * 02131430030400 R 1020 * 02131430055401 R 1004 * 01132550112081 R 1098 * 01132550107681 R 926 * 01132550112282 R 1233 08131320619725 U 259 * 08131411969402 U 4511 * 04131470879900 R 1882 * 04131470889905 R 541 * 04131470907102 R 792 * 04131470882907 R 1229 * 04131470893700 R 2204 * 06132550623133 R 871 * 01132520215731 R 540 * 01132520216781 R 759 * 02132640253800 R 2101 * 01132640022900 R 732 * 04131470888902 R 8860 * 04131470905800 R 1235 * 04131470883303 R 8120 * 04131470888000 R 769 * 04131470881000 R 4689 * 05131460223400 R 515 * 02131412498100 U 1360 * 01131410062502 U 5958 * 01131430000262 U 1852 * 02131412619000 U 323 * 02131430059900 R 825 * 01132220328200 U 2036 * 01132270145450 R 453 * 08131820536400 U 1322 * 03132110496951 U 1250 * 02131430045801 R 879 * 01131430000322 U 1396 * 02131430011825 U 1064 * 01131430006304 U 988 * 04131470892501 R 2358 * 04131470906000 R 1475 * 04131470906810 R 1341 * 03132610218100 U 2440 * 07131410533200 U 2685 * 01131430006460 U 89 * 02131811663202 U 1129 * 01131811591300 U 6312 * 02131811642600 U 6957 * 03131811709800 U 2684 * 01132130008303 U 8129 * 01132130021310 U 3022 * 02132371147403 R 788 * 04131411691100 U 547 * 04131470903100 R 2814 * 04131411696501 U 8745 * 04131470896801 R 1070 * 04131470884400 R 1337 * 01131430006092 U 2096 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430006649 U 2315 * 10131410799800 U 909 * 01131410017302 U 3079 * 04131430150800 R 929 * 03131470877010 R 755 * 04131470906401 R 1189 * 07131680414700 R 492 * 01131640423402 R 732 * 06131730294311 U 1325 * 02132220375902 U 2510 05131332705871 R 11998 * 01132220338100 U 2262 * 02131420077861 R 130 * 02132291765604 R 1175 * 02132291765409 R 1062 * 02131811640412 U 3131 * 01131811568300 U 1591 * 02131811653700 U 2405 * 02131811687305 U 1704 * 02131811687300 U 436 * 05131230277521 U 3221 * 02132291753926 R 1127 * 01131430000420 U 90 * 03132110508951 U 6536 * 02132371215000 R 1108 * 04131230196743 U 6568 * 05131410429800 U 10170 * 03132550303831 R 3037 * 02131430049208 R 124 * 05131410407602 U 10273 * 05131410407500 R 283 * 02131430049000 R 764 * 01132270105300 R 3035 * 01132270100450 U 3296 * 01132270196100 R 738 * 02132291762250 R 10293 * 02131840302231 U 124 * 04131540596801 R 1613 * 02132250264200 R 2559 * 02132250250200 R 864 * 02132291779200 R 1832 * 10132411141500 U 13615 * 01132130029500 U 1052 * 01131440080103 R 2592 * 02132291772001 R 1756 * 02131811649300 U 4598 * 02131520129520 R 1279 * 01132550108531 R 1158 * 03132110509150 U 1918 * 10131730516000 R 2387 02131381497422 R 6792 02131381487306 R 783 02131381495517 R 1635 * 01132371137900 R 2791 * 01132371127700 R 402 * 01132371113804 R 757 * 01132371132602 R 1958 * 01132371109200 R 291 * 03132610187408 U 6505 06131311251206 U 18721 01131330142256 R 7855 * 01131430007177 U 12201 * 02131420082663 R 782 * 01131430007054 R 1021 * 01131430006551 R 1111 * 01131410015200 U 2028 * 02131430029622 U 11012 * 02131430052401 R 541 * 09131451419619 R 1991 * 08131451399812 R 788 * 03132450326500 R 1713 * 01131470780414 R 2009 * 01131470777400 R 2235 * 01131470780803 R 89 * 01131470777700 R 1312 * 01131430006050 R 7336 * 01131470779601 R 1643 * 05131821858303 U 6906 * 01132270111750 U 1534 * 01132270187100 R 2727 * 01132270187550 U 3250 * 02132220371710 U 2064 01131330147496 U 89 * 02132291765700 R 13654 * 02131470817800 R 2020 * 04132454443950 R 1023 * 03132450321050 R 1570 * 04132454456400 R 2440 * 08131451380900 R 2176 * 05131730256100 U 1610 * 02132110309450 U 4680 * 02131811683895 U 321 * 02131811683890 U 162 * 02131811682202 U 725 * 02131430009412 R 2284 02131381496007 R 527 02131381492625 R 323 02131381504316 R 2104 02131381518700 R 763 * 04131540580000 R 93 * 02132110305450 U 5484 * 02132110320850 U 5350 * 02132291764600 R 1699 * 01132640070500 R 1653 * 02132640167800 R 1083 * 02131811651500 U 3051 * 01131420016761 R 1538 * 01131430007746 U 1047 * 04131410263000 U 5434 * 04131470886100 R 2048 * 04131470900400 R 1885 * 04131470908108 R 1649 * 04131470900402 R 1040 * 04131470907028 R 419 * 03132160207025 R 281 * 01131410013403 U 2102 * 04132180480400 R 2186 * 01132550113831 R 888 * 01132550113881 R 1621 * 02131811648712 U 1093 * 02131811656300 U 7616 * 01132240010400 U 1819 * 01132290043700 R 2986 * 01132240032703 U 605 * 01131410076013 U 1358 * 04131470893400 R 654 * 02131430012307 R 2803 * 02131430022747 U 1849 * 02131430020500 R 1865 * 01131620031919 U 682 * 03132110507150 U 4837 * 06131410444101 U 5555 * 06131410444105 U 1639 * 06131410450404 U 5773 * 02132320202003 R 801 04131310000204 U 3287 * 05132630502300 R 1086 * 02132291783900 R 3060 * 02131430012449 U 185 * 02131412548300 U 2375 * 02131230098685 U 1746 * 02132170391356 U 1142 * 01132280068700 U 2694 * 01132240009800 U 1565 * 02132291765600 R 1980 * 06132550600431 R 5276 * 01131420016961 R 4852 * 03131620154309 R 1575 * 02131412622300 U 3450 * 02131412437500 U 571 * 02131412549202 U 784 * 02132483753502 U 1777 * 02131412447500 U 1245 * 02131430056301 R 2573 * 04131470909100 R 3502 * 04131470879207 R 968 * 04131470907140 R 880 * 04131470901900 R 2107 * 02131430016700 R 16362 * 01131410007200 U 1000 * 02131460064600 U 239 * 03132110517250 U 5473 * 03132110472050 U 11671 * 03132110511650 U 14818 * 10132111769950 U 1200 * 02132140104303 U 1433 * 09132130579101 U 1224 * 09132130530300 U 2074 * 09132130530102 U 2299 * 02132291763000 R 574 * 02132320194903 R 2426 * 09132111568755 U 3113 * 01132432075500 U 11792 * 02132432150000 U 1550 * 01132432132400 U 2967 * 04131470909302 R 810 * 02131430012225 R 2162 * 02131430031808 R 720 * 05132170947850 U 223 * 05132170949750 U 1065 * 02132250232950 R 6019 * 02131430054311 R 471 * 02131430050209 R 868 * 02131430026300 R 7654 * 04131540502200 R 641 * 01131730079209 R 3095 * 01131730079212 R 89 * 02132291754145 R 4872 * 09132260951805 U 5215 * 02132550210881 U 1340 * 02132550213483 U 10511 * 01132240055200 U 6455 * 01132240008000 U 5469 * 02132270269900 U 4809 * 01132240021005 U 3365 * 02132270212350 U 5283 * 01131430007826 U 1403 * 01131460045600 R 1133 * 01131410049100 U 2024 * 02131430050906 R 215 * 04131470886300 R 1610 * 04131470883604 R 2832 * 05132140418801 U 2544 * 01132220360500 U 1954 * 04131411690100 U 4679 08131320564200 U 1268 * 01131230004481 U 3210 * 01132371120900 R 775 * 01132371145602 R 90 * 01132371139400 R 931 08131320597000 U 821 * 10131610659201 R 1272 01131312909545 U 4815 * 02131412514600 U 3741 * 02132550225781 U 1007 * 05132550518782 U 2085 * 01132520111339 R 1450 * 01132520102432 R 1167 * 02131430014201 R 3594 * 02131412476800 U 2609 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412473100 U 2844 * 02131412437100 U 2030 * 04131540576816 R 3007 * 09132450377600 U 15896 * 01132220342504 U 3269 * 05132110790852 U 5149 * 05132170972050 U 3111 * 01132410084530 U 2713 * 01132270112450 R 5440 * 01132270123950 R 1314 * 01132270143050 R 356 * 01132270141200 R 688 * 01132270164600 R 1154 * 01132550111931 R 91 * 01132550114181 R 607 * 01132550112581 R 961 * 01132550113181 R 1332 * 01132550112431 R 940 * 02132291758118 R 2201 * 02131412499502 U 1909 * 01132240006001 U 6606 * 02132270200700 R 5659 * 04132550436631 R 290 * 02132550220581 R 5439 * 02131430038001 R 2737 * 02131430057900 R 2434 * 01131430001431 U 1335 * 02131412507402 U 1997 * 01131430006731 U 4914 * 01132550113981 R 1313 * 01132550112683 R 999 10131390601293 U 30748 * 01132220352000 U 2885 * 06131812068205 U 3846 * 01131230016631 U 2873 * 01131250027231 R 779 * 01131430002175 R 472 * 01132550113131 R 2215 * 02131412452400 U 9128 * 01131420016662 R 1017 * 02132270220900 U 6453 * 02132270245050 R 19090 * 02131430059902 R 1421 * 02131412407500 U 582 * 01131430000285 U 1323 * 05132320788102 R 1620 * 03131410239000 U 8689 * 01131450053009 R 3164 * 01131450056300 R 2031 * 02132550229632 U 637 * 02132371151903 R 356 * 01131450057645 R 1548 * 01131450056105 R 1596 * 01131450056400 R 2519 * 01131450058900 R 1980 * 01132371100101 R 3245 * 01131510021226 U 9765 * 01132270101000 R 2914 * 04132250423300 R 814 * 01132450125650 U 5347 * 02132550205081 U 2011 * 02132550220933 U 4450 * 05132550538332 R 109 * 04132550420231 U 3608 * 02132371148300 R 2520 * 02132180072474 R 3284 * 06132410450410 U 1552 * 05132410419618 U 397 * 01132432084800 U 4192 * 01132432108400 U 885 * 06131520438814 R 5838 * 01131450048900 R 805 * 01131450047605 R 2213 * 01131450058305 R 1183 * 06132111021950 U 2449 * 02132371164804 R 827 * 01131450057641 R 980 * 01131450056500 R 1925 * 02132110288750 U 2554 * 08131440577300 R 701 * 02132180072325 R 2659 * 02132180072403 R 10768 * 02132180072310 R 1187 * 02132180066600 R 877 * 07132410568903 U 2927 * 01132432080900 U 2318 * 02132371224600 R 6914 * 01131410016502 U 1635 * 03132640422300 R 2732 * 03132630233300 R 1011 * 01131450057800 R 1159 * 01132550118031 U 1015 * 01132550127683 U 1138 * 01132550129531 U 713 * 01131420032411 R 6552 * 02131430062900 R 934 * 02131412459000 U 2855 07131380749210 U 7361 * 10131820661707 U 18506 * 01132550143883 U 298 * 01132550121781 U 1139 * 04132620293200 U 1078 * 01132550127932 U 548 * 02131680088601 R 191 * 01131450056000 R 65 * 01132550118931 U 956 * 01132180037906 R 1237 * 02132550213031 R 4803 * 04131540578019 R 92 * 04131540584410 R 2216 * 04131540547810 R 2437 * 03131540490400 R 4962 * 04132620288900 U 898 * 02131830090181 U 1785 * 03131470873653 R 1936 * 02132170386870 U 2365 * 06132630577500 R 1894 * 01132630075200 R 1404 * 04132640602800 R 520 * 01132630002600 R 550 * 04132630313400 U 160 * 03132630286000 U 1123 02131392602446 U 460 * 02132640208000 R 991 * 02132640229600 R 1312 * 02132371158001 R 1853 * 03131280363800 U 3240 * 04131250222432 R 2187 * 04131250222383 U 541 * 04131250215631 R 1025 * 04131250239131 R 2035 * 04132432617500 U 1977 * 01131430006565 R 945 * 02131412516209 U 338 * 01131430006669 U 3839 * 02132550206332 U 2210 * 06132640793500 R 3276 * 06132640816300 R 1407 * 04131250257231 R 1515 * 04131250217781 R 3158 02131381564300 R 448 02131381555000 R 1803 02131381542400 R 5586 02131381574000 R 494 * 02132640173100 R 1661 * 02132640303800 R 1621 * 01132640065000 R 2987 * 07132360529502 R 804 * 02131430062203 R 3130 * 02131460077550 U 538 * 07132360534905 R 453 * 01132640065600 R 3101 * 02132640195300 R 3126 * 02132640221400 R 2156 * 02132640175000 R 362 * 01132170089150 U 124 * 02132640294107 R 3317 * 06132640821200 R 929 * 04132640581100 R 2455 * 04132640591000 R 136 * 06132640822600 R 186 * 06132640798900 R 974 * 01132610001814 U 1144 * 02132432282300 U 1718 * 02132180055200 R 1177 * 02132180069107 R 8600 * 02132180052639 R 1744 * 01131840145432 U 5320 * 01131830028782 U 2458 02131381541200 R 851 * 02131460064801 R 2639 * 02131420078412 R 3148 * 02131430054800 R 1300 * 02131430051002 R 4118 * 02131430049502 R 2389 * 07132320980000 R 3066 * 02132170209456 U 1042 * 02132640298600 R 1395 * 07132457805300 U 5896 * 02132110348850 U 393 * 04132320378600 R 865 * 04131250224931 R 5137 * 04131250230795 R 1514 * 04131250246831 R 614 * 04131250257689 U 1240 * 09131420051018 U 1707 * 02132620157300 U 376 * 02132180072468 R 1894 * 01132180035211 R 1509 * 02132180055000 R 3034 * 02132180072461 R 1057 * 03132630270400 R 2114 * 02132630103900 R 2861 * 01132630092700 R 4109 * 02132630106000 R 5213 * 01132310108344 R 6439 * 02132170412152 U 1171 * 02132110308750 U 5411 * 02132170398650 U 2449 * 03132110536750 U 1681 * 01132640090200 R 1830 * 01132640061500 R 2070 * 05132640743200 R 1626 * 05132640742100 R 1194 * 05132640741700 R 723 * 05132640748300 R 667 * 05132640741600 R 125 * 02132180072470 R 1431 * 02132180048810 R 970 * 02132180048815 R 1149 * 02132180072422 R 1107 * 02132180072404 R 4977 * 04132630386200 R 1529 * 10132630988500 U 1446 * 01132630070700 R 4594 02131381574905 R 978 03131311143532 U 13025 * 01132240045003 U 3931 * 04132280888756 U 3624 * 02132180066542 R 2451 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180072448 R 240 * 02132170398150 U 3065 * 05131420205361 R 1323 * 02131412491300 U 1123 * 01131410032800 U 2494 * 05131470958100 R 946 * 02131412598302 U 374 * 02131430056706 R 2624 * 09132130522500 U 2106 * 01132320068201 R 3895 * 03132640380900 R 1549 * 06132470815300 U 2048 * 01132110165352 U 1475 * 04132291886801 R 3491 * 07132457746019 U 1527 * 01132240006500 U 6200 * 01132510088700 R 644 * 05132320820702 R 705 * 04132110620150 U 2520 * 04132110620250 U 1408 03131312225203 U 2472 * 02131430049623 R 4249 * 08131842036634 U 878 * 08131841954031 U 2738 * 01132640154700 R 1940 * 02132371149500 R 1530 * 03132640382900 R 1455 * 03132640392100 R 958 * 03132640392200 R 2673 * 03132640379500 R 1258 * 03132640392000 R 1538 * 02132110260550 U 1509 * 02131412427800 U 949 * 01131430006632 U 2344 * 09132120780200 U 1162 * 01132371098801 R 1875 * 03132270322550 R 19036 * 03132320277901 R 663 * 02132640246400 R 1740 * 02132630200200 R 2510 * 02132630127600 R 2263 * 03132630262400 R 384 * 01132240042301 U 2480 * 02132270277300 U 3547 * 01132432081200 U 2072 * 01132432081700 U 2886 * 01132432085500 U 1076 * 01132432092100 U 2706 * 01132432079600 U 2382 * 01131410012601 U 646 * 01132310059270 R 930 * 01132310059341 R 1156 * 04131540636400 R 887 * 04131540626812 R 1289 * 02132640173700 R 542 * 02132640287800 R 2058 * 10132111655650 U 19631 * 10132111655750 U 6249 * 03132550338352 U 5203 * 02132180049813 R 492 * 04131250216820 U 8953 * 05131470974106 R 1661 * 03131470846304 R 718 * 03131470846301 R 2823 * 05131470975501 R 2973 * 03131470847400 R 1473 * 02132550223083 U 2510 * 09131211232030 U 338 * 08132458872800 U 3220 * 01132310105300 R 2935 * 01131821630521 U 5030 * 01132640154200 R 265 * 02132640201300 R 1416 * 02132640299900 R 2498 * 02132640298200 R 1309 * 04131250248081 R 2064 * 04131250223998 U 650 * 04131250217609 U 2659 * 06132640800100 R 89 * 02132371159501 R 2428 * 02131540202013 R 294 * 04131540558800 R 1487 * 04131540623410 R 2665 * 02132630195000 R 2433 * 03132630243900 R 2528 * 05132310132230 R 945 * 02132630158400 R 319 * 02132550218781 U 1153 * 03131470873739 R 592 * 03131470844400 R 650 * 03131470874300 R 310 * 01132130012003 U 190 * 02131840462831 U 1860 * 01132432037400 U 3442 * 06132410453406 U 633 * 05132410432607 U 1740 * 06132410458604 U 863 * 01132320107603 R 699 * 01132320105200 R 1207 * 01132371129900 R 438 * 01132371118201 R 2287 * 01132371117700 R 2771 * 01132371117900 R 5927 * 02131420103061 R 7115 * 04131250213781 R 1245 * 01132432083500 U 5707 * 01132432112800 U 3120 * 02132432188600 U 1531 01131330053451 U 2507 01131330034693 U 2321 01131330034683 U 2064 01131330068201 U 2304 * 02131830101881 U 2967 * 08131841941633 U 241 * 08131842049237 U 882 * 08131841927431 U 1211 * 04131540530400 R 124 * 04131540586011 R 7617 * 01132360052002 R 1845 * 02132110290853 U 5990 * 04131250246181 R 2282 * 04131250248981 R 326 * 04131250254881 R 1651 * 04131250220781 R 657 * 03132630242200 R 543 * 02132630151200 R 934 * 02131830052881 R 1007 * 06132410533102 U 834 * 02131412409400 U 1002 * 02131450131118 R 4256 * 01132371109300 R 3370 * 05132640752700 R 2259 * 06132640804300 R 732 * 06132640808405 R 2477 * 06132640784800 R 3180 * 03131470854800 R 617 * 03131470853100 R 1900 * 02131820025700 U 971 * 03131470852301 R 874 * 01132310108850 R 1471 * 01132630031700 R 580 * 01132630031800 R 89 * 01132630056500 R 1203 * 02132630147400 R 1118 * 01132310106370 R 1721 * 01132640020600 R 1192 * 02132640283500 R 1259 * 01132640027100 R 1669 * 02132640267700 R 3277 * 01132510007803 U 1840 * 01132520206131 R 1535 * 02132371185400 R 3157 * 02132640283800 R 872 * 02131510119700 R 584 * 01132180000953 R 2450 * 01131410070600 U 3013 * 08131412073011 U 153 * 01131410040203 U 443 * 01132432132800 U 830 * 01132620040900 U 2159 * 12131730615401 U 921 * 01131410012402 U 2429 * 07132550706783 R 172 * 01132550144482 U 1710 * 03131470872800 R 1096 * 03131470867300 R 9040 * 01132160092800 R 2548 * 01132160092500 R 223 * 04131841074833 U 808 * 04131841063231 U 1937 * 04131841065831 R 3235 * 05132280932551 U 8976 * 01132240049000 U 7817 * 03131470862702 R 328 * 02132520401147 R 1992 * 02132520400632 R 924 * 02131412511500 U 1729 * 01131410002508 U 1684 * 01132432075100 U 4406 * 01132360033002 R 1591 * 01132360017300 R 1759 * 02132620120100 U 4146 * 02132620112500 U 1705 * 02132620118100 U 7550 * 08131842019639 U 10664 * 01131430000266 U 12157 * 02131430052600 R 768 * 02131430048810 R 801 * 02131412500000 U 17748 * 08131471235800 R 986 * 08131471260800 R 453 * 07131471218021 R 29 * 02132620105500 U 636 * 02132620107500 U 4446 01131330039800 U 2583 * 04131841055431 U 1677 * 01132150083615 R 8418 * 01132640033500 R 1377 * 01132640016100 R 2560 * 02132640304200 R 4298 03131381599216 R 443 02131381550803 R 473 02131381536700 R 4224 02131381541900 R 3984 02131381560100 R 2802 * 01131520046407 R 17813 * 01131710027833 R 178 * 02131710032930 R 2111 * 02131710034240 U 2043 * 02131620060015 U 432 * 01131410002902 U 1137 * 02132520400055 R 422 * 02132520400056 R 1902 * 02132620091300 U 4416 * 02132432259001 U 4433 * 02131412438900 U 1279 * 01131410026400 U 1784 * 01131410020802 U 959 * 02131412535900 U 1361 * 01132432102400 U 1780 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 665 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132550319984 U 1617 * 06132550602781 R 2142 * 01131410059003 U 2723 * 02131412558400 U 1648 * 02131412434400 U 1229 * 02131412434300 U 988 * 02132620109800 U 2222 * 01132432144000 U 792 * 12131730624902 U 4545 * 08131471251715 R 311 * 08131471248785 R 763 * 08131471238701 R 780 * 02132620132300 U 4901 * 02132620154100 U 11219 * 01132432064000 U 1688 * 01132432124000 U 1958 * 12131730605800 R 6700 * 02132371147700 R 4912 * 03131470876001 R 5508 * 03131470877108 R 2354 * 03131470835700 R 834 * 01132620009500 U 2167 * 02132520319331 R 2452 * 01132620061200 U 922 * 02132620151200 U 1160 * 02132620151100 U 2966 * 02132620142600 U 1601 * 02132310074130 R 8432 * 02132320162600 R 2850 * 01132310059470 R 3946 * 01132360036001 R 5456 * 01131830025783 U 4666 * 02131430061112 R 3264 * 03131470852910 R 1266 * 03131470877600 R 418 * 03131470849710 R 1500 * 09132231331991 U 3267 * 01131410019101 U 2020 * 01131410036600 U 705 * 01131410076119 U 988 * 01131410036200 U 2636 * 01131410062304 U 3855 * 02132160174320 R 1645 * 02132160174214 R 1579 * 01131620042701 U 2729 * 02131412533702 U 1584 02131381498502 R 1620 02131381499811 R 214 * 01131540005816 R 179 * 09132130556400 U 372 * 10132172161950 U 2467 * 01132550120831 R 1553 * 01131410004602 U 670 * 01131410040701 U 1408 * 01131410020000 U 787 * 01132510058200 R 2396 01131380112350 U 1830 * 04131540537002 R 1059 * 04131540583015 R 668 * 04131540546800 R 1721 * 03131470855505 R 633 * 03131470857601 R 2612 * 03131470853005 R 3335 * 03131470829116 R 1320 * 01131610026900 R 730 * 01131620027869 U 507 * 02131610092600 R 3073 * 02131710052400 R 682 * 02131620090261 U 955 * 02132110380250 U 3500 * 04132550414082 U 2311 * 02132180049906 R 1906 * 03132120122700 U 11035 * 02132520320635 R 955 * 01132520207332 R 3050 * 01132640155800 R 2819 * 01132640021100 R 891 * 02132640236800 R 3596 * 01132640039600 R 177 * 02132640188000 R 1564 * 01132640045500 R 2234 * 01132640036700 R 903 * 03132510318600 R 1903 * 01131410081002 U 1734 * 02131221112215 U 5096 * 02132180047431 R 124 * 01131410075200 U 1276 * 01131410055103 U 1592 * 02131412457002 U 1346 * 02131412433600 U 1753 * 04131411692604 U 687 * 04131430140801 R 923 * 02132620116600 U 3261 * 02132620106700 U 5703 * 02132620141200 U 1461 * 01132432113900 U 1486 * 01132432088200 U 271 * 02132432176600 U 941 * 02131211493300 U 1704 * 01132320014500 R 1655 * 03132520608031 R 2826 * 02132520437436 R 731 * 02132520435931 R 3485 * 02131460098001 R 899 * 08131471242404 R 189 * 08131471272708 R 277 * 08131471256500 R 90 * 04131430151000 R 508 * 08131471272600 R 2056 * 02132510135300 R 4888 * 01132510053900 R 3706 * 02132520442331 R 1419 * 02132520438181 R 589 * 01132360051702 R 1595 * 01132360035605 R 829 * 01132360048202 R 7018 * 02132640240600 R 142 * 01131430006629 U 1377 08131320560501 U 5491 * 02131450124701 R 1268 * 02131450122300 R 681 * 01131450062500 R 1275 * 01131440016301 R 1672 * 02131440113005 R 3576 * 02131450079001 R 7376 * 02131450079008 R 7532 * 02131450116902 R 646 * 02131450085912 R 89 * 02132470225100 U 5421 * 02132432169100 U 1900 03131330422800 R 2435 * 02132620132000 U 3497 * 02132620102300 U 2401 * 02132640289300 R 4439 * 02132640298100 R 185 * 01131410020602 U 274 * 01131410030101 U 1080 * 01131410060402 U 900 * 01131410005200 U 1210 * 02132620132400 U 454 * 01131530138431 R 3081 * 04131430127900 R 2652 06131320485210 U 1347 * 01132620067800 U 1273 * 02132620092400 U 1342 * 02132620096300 U 316 * 01132620029200 U 1742 * 02132180072129 R 603 * 02132180072362 R 220 * 02132110292250 U 4882 * 02132620155000 U 6344 * 01131410027704 U 838 * 03132550310481 R 346 * 02132550227481 R 4124 * 06132550634181 R 2186 * 02132620157000 U 5913 * 01132620058300 U 4755 * 05132455511960 U 3336 * 02132432159800 U 1719 * 02132432184800 U 1489 * 07132281270361 U 6411 * 01132360027807 R 1261 * 01132360042000 R 389 * 06132456626600 U 2774 * 05132470602900 U 4107 * 06132456626614 R 2607 * 09132471138100 U 702 07131320518606 U 1466 * 02132510221500 R 465 * 02132510138035 R 494 * 02132510137600 R 7285 * 01132520202882 R 1321 * 01131410013700 U 4254 * 01132360043104 R 89 * 01132360036100 R 2675 * 02132432189700 U 268 * 02132510154701 R 996 * 01132360043303 R 585 * 01132360033700 R 2188 * 01131410031100 U 752 * 03131470873611 R 696 * 03131470830500 R 1386 * 03131470876002 R 726 * 03131470853908 R 1290 * 01132180001156 R 1018 * 01132520203681 R 950 * 01132520105681 R 1452 * 01132520225935 R 2053 * 01132520224631 R 3200 * 01132520215632 R 2916 * 01132520223582 R 827 * 03131470877004 R 2216 * 01131540003010 R 3373 * 01131540017002 R 5529 * 01131540032600 R 2002 * 01131410013402 U 4091 03131330423050 U 1377 * 02132620143200 U 2488 * 02132620143400 U 2828 * 02132620154400 U 2143 * 02132620150400 U 2116 * 02132620143100 U 6549 * 01132180000085 R 1331 * 01132510053400 R 2327 * 01132510057100 R 3161 * 01131450047606 R 815 * 02131450073746 R 626 * 02131450118800 R 310 * 08131440552703 R 10732 * 01131410013301 U 484 * 02131412479900 U 1524 * 02131412411200 U 1079 * 08132172508952 U 2315 * 01132320006500 R 364 * 01131520043457 R 4390 * 01131520023620 R 89 * 01131520041805 R 2443 * 10132261040106 U 2816 * 01132360053522 R 5514 * 01131410068900 U 895 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 666 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410038503 U 962 * 02131460071400 R 593 * 01131460050659 R 1715 * 02131460093301 R 1403 * 02132140192500 U 1516 * 02132520431231 R 1113 * 02132371213700 R 1385 * 02132320112800 R 835 * 01132320026507 R 180 * 02132371749401 R 688 * 01132130001700 U 1798 04131380556725 U 2271 * 01132450151250 U 4505 * 02132450239900 R 2648 02131312902540 U 9796 * 02131510196411 U 1645 * 04132270161107 R 1491 * 04132270144800 U 15423 * 01131430005441 U 1935 * 02131412593300 U 875 * 02131420101162 R 808 * 02131420101111 R 2305 * 02131420100663 R 2694 * 04132270141300 U 1694 * 04132270149504 R 2014 * 04132270100512 R 1934 * 02132140194300 U 2591 * 01132320027301 R 2375 * 01132320020202 R 216 * 01132310107040 R 356 * 02131460086800 U 7883 * 06132410485600 U 3963 * 03132310138051 U 868 * 04132320401000 R 712 * 04132310118350 R 1608 * 04132310112523 U 1696 * 03132520614034 R 89 * 03132520623632 R 972 * 04132310121200 R 3165 * 04132310119201 R 3237 * 01132160093249 R 1695 * 01132160105314 R 232 * 02132180075207 R 577 * 01132510000101 R 1691 * 02132520337832 R 1444 * 02131430039001 R 11323 * 01132360025600 R 4711 * 01132360015800 R 1271 * 01132360038902 R 5180 * 01132320102505 R 1172 * 01132320103207 R 2326 * 01132450147100 R 8911 * 02131450075500 R 1401 * 01132630068800 R 60610 * 07131220421000 U 2827 * 01132220341625 U 7074 * 02132371749300 R 1123 * 02132371749000 R 1408 * 02132371750100 R 1715 * 02132371750300 R 272 * 04132310118020 R 886 * 02131420095663 R 8268 * 04132270124800 U 2766 * 04132270138912 R 1792 * 04132270120500 U 1541 * 02132280778559 U 1594 * 01132432128200 U 8870 * 04132310114993 U 270 * 04132310112524 R 1062 * 04132310119961 U 2871 * 02132232078400 U 6008 * 01132360051789 R 1424 * 03131470833001 R 1845 * 01132483555000 U 1538 * 02132483727600 U 980 * 01132320089912 R 629 02131381549802 R 484 * 02132450263650 R 1457 * 02132450211650 R 1465 * 02132450264750 R 3425 * 02132450259500 U 2200 * 02132450218050 U 3263 * 02132450264500 R 1403 * 04132310113046 R 1474 * 03132520533432 R 1964 * 01132320003109 R 4035 * 01131410062100 U 4397 * 02131412413200 U 3391 * 02131412426800 U 838 * 04132310118880 R 2099 * 02132450235250 R 4459 * 02132450230606 U 173 * 02132450226100 U 569 * 02132450230500 R 4919 * 02132450235200 U 1628 * 01131450068603 R 1552 * 01131450068612 R 3284 * 02131450073706 R 2269 * 02131450085915 R 4667 * 02131430011200 R 2441 * 02132220375303 U 1831 * 02132140195506 U 18165 * 02131430052602 R 2515 * 09132260963900 U 1473 * 02132371777700 R 1682 * 04132310121410 R 363 * 04132310111962 R 3478 * 02132320210811 R 1203 * 02132320210809 R 328 * 02132110379350 U 3825 * 02132110318750 U 2512 * 02132110279452 U 2914 * 02132110364150 U 4583 * 03132280788751 U 2889 * 01131540041400 R 1851 * 02131540191600 R 928 * 01131520030130 R 2218 * 02131520131000 R 1030 * 03132160240803 R 3805 * 03132160226101 R 3253 * 03132160239705 R 4732 * 02132140122602 U 692 * 07132150351700 R 575 * 04132520700831 R 628 * 01131811561800 U 6947 * 02132310074663 R 2349 * 01132320052200 R 5038 * 02131211516001 U 7449 * 02131420101611 R 3087 * 02131420102711 R 1437 * 02131420101912 R 2356 * 02131420102014 R 515 * 03132110497750 U 1582 * 02132371171003 R 4908 * 02132270272750 U 3469 * 02131420082412 R 1133 * 02131420081862 R 602 * 05132410373100 U 1248 * 05132410403709 U 269 * 01131430007050 R 8076 * 05132410385005 U 3221 * 01132360030900 R 8096 * 01132360043901 R 188 * 02132640229900 R 324 * 02132640301800 R 2051 * 02132640286400 R 108 * 01132640067300 R 4305 * 01132360015001 R 2286 * 01132320051703 R 455 * 01132320051202 R 1351 * 01132320071603 R 1734 02131381492605 R 1260 * 03132160204727 R 11495 * 06132260936300 U 5742 * 02132371758010 R 2143 * 02132371778700 R 1734 * 02132371751900 R 242 * 02132212139010 U 2934 * 04132310120221 R 1438 * 04132310120100 U 280 * 04132310119571 R 650 * 01132320093100 R 1997 * 01132320051700 R 696 * 01132320056800 R 1775 * 01132110166052 U 4983 * 02132510197900 R 848 * 01132520211781 R 899 * 01132450150400 R 1614 * 02132170399650 U 8585 * 04132483962504 U 3072 * 04132483900810 U 1303 * 04132483936900 U 9840 * 04132483919000 U 1705 * 04132483933600 U 16722 * 02131430013433 R 9341 * 02132140178800 U 3523 * 04132310111491 R 525 * 04132310120742 R 1098 * 02131412510000 U 2080 * 02131412418000 U 5405 * 03131620153700 R 1743 * 03131620123801 R 10457 * 03131470829016 R 886 * 03131470829117 R 178 * 03131470842300 R 124 * 02131460073200 R 484 * 02131420103411 R 2504 * 02131460094250 R 1183 * 03132450330800 R 625 * 02131450071902 R 3670 * 01131410076118 U 5100 * 03132483810102 U 764 * 04132483960900 U 3158 * 02132110340055 U 1588 * 02132110327550 U 3065 * 01131430004522 R 3436 * 01132320090212 R 1195 * 01132320094801 R 832 * 01131620010320 U 4274 * 02131710048626 R 3407 * 02132320117123 R 2894 * 01132320108103 R 2083 * 01132320060807 R 1005 * 13131450762821 R 10211 * 02131510139315 U 1474 * 02131450073731 R 418 * 02131412594300 U 3097 * 02131430009455 U 1460 * 04132483972600 U 1188 * 04132483951300 U 688 * 02132232054800 U 1448 * 02132140192806 U 2612 * 02132232071800 U 2169 * 01132320091506 R 1914 * 01131450059500 R 942 * 01131450068602 R 1777 * 01131450054903 R 1641 * 08132610764789 U 1237 * 04131830172983 U 1025 * 01131510029900 R 1551 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 667 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410368800 U 3163 * 01131510082020 U 1799 * 02131412512900 U 3422 * 01131410070402 U 2920 * 04132310116971 R 393 * 03132520523581 R 340 * 01132520124081 R 368 * 02132371758200 R 560 * 02132371757200 R 1685 * 02132371769202 R 1272 * 02132371746100 R 3409 * 02132371765703 R 403 * 02132371768002 R 809 * 01131450048000 R 1571 * 04132310115442 U 2376 * 04132310122420 R 1811 * 03132520602031 R 2490 * 04132310115492 U 1054 * 03132483810100 U 3012 * 04132483949800 U 3246 * 04132310117260 R 446 * 02131510196709 U 2949 * 01131510055600 R 1891 * 01131510061150 U 481 * 01132320102703 R 1812 * 01132320101502 R 569 * 01132320050003 R 1174 * 01132320110408 R 1817 * 01132320083900 R 397 * 01132320090215 R 1908 * 01131460044654 R 1189 * 01132410004811 U 3057 * 01132450121260 U 3336 04131380557315 U 537 * 01132450143450 U 6590 * 02132110378850 U 6888 * 01131510058707 U 3815 * 05131510480400 R 438 * 02131510179300 U 1890 * 02132320148034 R 180 * 01132432103300 U 3009 * 01132432089800 U 3505 * 01132432075200 U 5228 * 02131430047500 R 1652 * 02131430061101 R 959 * 01132410005509 U 2458 * 02132450215300 U 5686 * 01132450124850 U 2032 * 05132470656600 U 1683 * 02131211501700 U 3607 * 01132130040100 U 2020 * 01132520228781 R 1119 * 04132310112912 R 2094 * 02131430048004 R 786 * 03131420131411 U 1527 * 09132450328840 U 1961 * 01132410055500 U 12925 * 02132110259952 U 2976 * 02132140112978 U 2726 * 02132170211750 U 871 * 04131841046831 U 6532 04131380534400 R 1982 * 02132450215450 R 7412 * 01132450135616 U 2687 * 02132240074301 U 1381 * 02132110306850 U 1548 * 02132371780100 R 301 * 02132371753502 R 1443 * 02132371771501 R 982 * 01132450135200 R 3227 * 06131510538443 R 164 * 01132320009800 R 2319 * 04131250230097 U 1727 * 04131250250481 R 1850 * 02132410089300 U 520 * 01132320004301 R 3727 * 01132320018903 R 2211 * 01132320015700 R 417 * 01132320007803 R 2622 * 01132320028103 R 2308 * 01132320000303 R 930 * 01132320024500 R 844 * 01132320000301 R 2309 * 02131510182800 R 1156 * 06131510538441 R 1864 * 03132160208900 R 1952 * 03131510299310 U 598 * 03131510310748 U 1533 * 02131510164620 U 412 * 04131520269325 R 780 * 02131510142450 U 1894 * 02132240066108 U 2081 * 08132458817900 U 737 * 06132410490910 U 1203 * 04132310115016 U 939 * 01132160105414 R 232 * 02132160166907 R 1105 * 01132160088000 R 386 * 02132160184901 R 15954 * 02132160184703 R 6413 * 02132160186530 R 2885 * 02132160187602 R 173 * 02132160175236 R 631 * 01132160105440 R 232 * 01132432100200 U 4858 * 02132432191800 U 368 * 01132432116600 U 4087 * 02132432168900 U 2878 * 02132432193500 U 2155 * 03131460145950 R 1399 * 04131811874200 U 486 * 05131811914210 U 1222 * 05131811934200 U 2335 * 05131811906805 U 2624 * 04131811872610 U 3551 * 04132310110941 R 4480 * 02132180078115 R 1740 * 01132250103950 R 275 * 01132160098115 R 1175 * 02132160176047 R 3219 * 01132160097810 R 193 * 01132160091112 R 266 * 01132520224532 R 11960 * 02131412427300 U 1571 * 04131811886300 U 856 * 05131811917505 U 97 * 02132371766800 R 1587 * 02132371757003 R 837 * 02132371742403 R 1560 * 02132110346751 U 5880 * 01131811593615 U 246 * 01131811579105 U 1460 * 02132110288850 U 1776 * 02132450222953 U 550 * 01132410005270 U 2301 * 01132450124200 U 14894 04131380542400 R 3486 * 01132450103800 R 5981 * 01132450136907 U 998 04131380549400 R 375 * 01132450138817 U 7246 * 01132450102300 U 1237 * 01132450133718 U 3653 * 01132450102350 U 705 * 01132432041100 U 1187 * 01132432069900 U 3204 * 01132432090900 U 3365 * 02132432201600 U 2042 * 01132432062400 U 2906 * 04132310115503 U 3003 * 03132310145890 R 4691 * 03132520525731 R 4616 * 01131540025600 R 11535 * 01131540037400 R 3995 * 02132110282750 U 3455 * 01132320008405 R 1335 * 01132320007400 R 946 * 01132320018501 R 1151 * 01132320027902 R 3062 * 01132320007402 R 1291 * 02131510180310 U 232 * 01131510100600 R 945 * 02131510163000 R 2646 * 02132410090200 U 3404 * 04132310113030 R 3467 * 01132450123750 R 993 * 01132410006306 U 2509 * 01132450135107 U 844 * 01132410005286 U 2227 * 01132450137407 U 1547 * 05131510500900 R 551 * 02131610092404 R 2064 * 01132320021700 R 2378 * 01132320020302 R 663 * 02132180054201 R 1752 * 04131510335918 U 1238 * 01131510018376 U 2130 * 02131510178900 U 1228 * 01132310057560 R 1542 * 01132310059631 R 226 * 02132310074360 R 1244 * 04131250231000 R 2662 * 04131250222446 U 89 * 01132432122000 U 9731 * 02132170417350 U 979 * 02132450231860 U 5039 * 01132450101650 R 2509 * 01132450101660 U 1552 04131380544705 R 658 * 01132450132600 U 2997 * 04131250227590 R 2351 * 04131250223100 U 2306 * 04132232043254 U 2819 * 01131510047501 U 1259 * 01131510079200 R 3411 * 04131841052031 U 2504 * 02132110318853 U 489 * 01131830010582 U 833 * 01131830016831 U 11827 * 02132310061990 R 2216 * 02132320115648 R 2305 * 01132320103101 R 1334 * 02132371754300 R 1727 * 02132371777000 R 1693 * 02132240060311 U 10043 * 03131510303849 U 609 * 02131510179000 U 1430 * 01131510058000 U 1761 * 02131510106600 R 182 * 04131811885105 U 2841 * 01132320048300 R 687 * 02132371741403 R 4466 * 02132371764502 R 5924 * 02132371777701 R 2264 * 01131620018701 U 1340 * 01132620084900 U 2836 * 01132483633600 U 2899 * 01132610043120 U 2806 * 04132270132000 U 1249 * 04132270163301 U 2817 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 668 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270131707 R 5069 * 04132270119200 U 915 * 02131412535800 U 1104 * 01131540005805 R 1465 01131330142714 U 7553 * 01132450129150 U 13271 * 04131811882600 U 1347 * 05131811938214 U 1974 * 05131811941700 U 2584 * 04131811867510 U 358 * 03132180298900 R 1859 * 03132160241000 R 1525 * 02131620076700 U 925 * 04131230189538 U 794 * 04131230186641 U 3086 * 01132450138200 U 1036 04131380555680 U 2933 * 06131230916381 U 1144 * 02132450256650 R 545 * 01132240054606 U 9276 * 01132240013400 U 1165 * 03131230119321 U 827 * 05131510500880 R 800 * 01131510095095 U 2333 * 01131510065907 U 627 * 01131510044550 R 1153 * 04131250214531 R 2043 * 01131620043801 U 5138 * 02131230097296 U 9024 * 01131630029501 R 933 * 01131250053131 R 10224 * 01131230005688 U 8712 * 01131230015031 U 1330 * 04131230204081 U 1440 * 04131230193331 U 1116 * 04131230192981 U 4968 * 01132470020400 U 2242 * 02132371741900 R 975 * 02131610109004 R 1485 * 05131811923900 U 2937 * 05131811923105 U 1943 * 02132371757300 R 1243 * 02132371770500 R 1200 * 02132371780600 R 1634 * 02132371750800 R 667 * 01131510049436 U 1023 * 01131510072242 U 3508 * 01131510104064 U 2974 * 01132520222781 R 1820 * 02132220365400 U 3241 01131380017005 U 1905 * 04132620317300 U 2016 * 04132620324000 U 5827 * 04132620335700 U 3745 * 04132410311500 U 2169 * 01132410006912 U 4631 * 04131230194131 U 760 * 04131230205631 U 1066 * 04131230189131 U 2736 * 02131250111131 R 6063 * 02131230058931 U 2433 * 01131250030055 R 2361 * 01131250020431 R 1642 * 01131250020440 R 2318 * 01131230003720 U 493 * 02132371742400 R 1392 * 02132371745000 R 1135 * 02132371774500 R 3195 * 02132371755700 R 1029 * 02132371755602 R 877 * 05131250265331 R 869 * 05131250307781 R 1278 * 05131250297578 U 2081 * 01131510026310 U 2619 * 02131510182718 U 812 * 04131510368006 U 424 * 05131510501410 R 1005 * 01132320041834 R 1035 * 01132320054901 R 1632 * 02132610153300 U 8812 * 03131510303820 U 136 * 02131510127400 R 2835 * 01131510094805 U 6775 * 01131510018372 U 2193 * 01131510077317 U 7465 * 01131510039810 U 3049 * 01131510050330 U 10485 * 01131510075445 U 7896 * 04131460166902 R 546 * 04131460177103 R 1088 * 03131460159300 R 4444 * 01132470013000 U 2058 * 01132510059106 R 673 * 03132160225802 R 1063 * 03132160245100 R 1059 * 01131620034504 U 3049 * 02132371757800 R 234 * 02132371758007 R 997 * 02132371754204 R 1033 * 02132371770000 R 492 * 01132360034210 R 735 * 01132360029202 R 708 * 02132620105200 U 952 * 02132371741800 R 859 * 02132371777001 R 643 * 02132371756800 R 1648 * 06132360438904 R 982 * 02132240065100 U 60 * 02132240062608 U 3117 * 02132240059605 U 2892 * 02132240075608 U 2119 * 02132270285400 U 1928 * 01131510070041 U 2387 * 07132457771300 U 1647 * 01131410008301 U 760 * 01131250054631 R 5211 * 04131250231485 R 3157 * 04131250218437 R 1035 * 04131250259931 R 3323 * 02132371765300 R 2029 * 02131510162929 U 5116 * 02131510178850 U 1091 * 01131510033600 R 1830 * 01132520227081 R 2630 02131392601321 U 5454 * 02132371754800 R 3148 * 03131460108000 U 1469 * 04131460167350 R 480 * 05131811938210 U 3328 * 01132410054100 U 2748 * 04132410290804 U 2253 01131390097200 U 1950 * 01132371105400 R 15213 * 01132371123103 R 1222 * 01132371105704 R 988 * 01132371105602 R 5001 * 01132371138400 R 4862 * 07131830327881 U 4924 * 01131830015832 U 7059 * 01131830004981 U 1784 * 02132371747301 R 99 * 02132371758400 R 1972 * 04131460219335 R 287 * 04131460164352 R 191 * 03131460110251 R 910 * 04131460181014 R 1030 * 03132450335650 U 367 * 01131250009147 U 899 * 02131530196231 R 670 01131380018909 U 3204 01131390078708 U 1974 04131380568800 R 1673 01131390077900 U 1959 * 01131410078601 U 1563 * 02131412501503 U 10157 * 02131412492003 U 4335 * 01131410070101 U 1510 * 01132320090302 R 2120 * 02132320117106 R 1099 * 01132371130900 R 1047 * 05131230268331 U 2394 * 02131230108583 U 2788 * 02132371767604 R 2880 * 02132371753708 R 600 * 02132371774400 R 2067 * 02132371755801 R 1227 * 02132371778800 R 301 * 02132371761800 R 2813 * 05132470612500 U 1809 * 04131460219496 R 1793 * 04131460330761 U 1394 * 01131510061736 U 807 * 01131510105555 U 25774 * 04131230194542 U 1439 * 02131250113931 R 1990 * 02131412560400 U 1174 * 02131430028108 U 2490 * 02131430037506 R 1966 * 07131520580806 R 500 * 01131510012300 R 2787 * 06131510517315 U 1098 * 02132432804702 U 17141 * 01132130052562 U 10199 * 02132320148202 R 1403 * 01132320090803 R 1463 * 01131510027839 U 255 * 02131510206660 U 8846 * 05131510489900 R 2613 * 01131510075300 R 27094 * 04131510330800 R 6442 02131320176903 U 6335 * 01132410002115 U 640 * 01132450138645 U 2707 * 01132450141250 R 1230 * 01132450140350 U 1377 * 01132450133811 U 173 * 08131810818705 U 2864 * 01132610053004 U 9632 * 01131510013300 R 553 * 07131520570520 R 835 * 01131510014300 R 2460 * 01131510040200 U 4327 * 02132371225209 R 123 * 13132130884100 U 6770 * 01132320088501 R 2850 * 01132130052501 U 26992 * 02132371763800 R 840 * 02132371753602 R 1159 * 02132371777400 R 4953 * 02132371767000 R 5726 * 02132371741603 R 3865 * 02132371762000 R 1496 * 03132160227401 R 4868 * 03132160226900 R 2031 * 04132160261714 R 1610 * 04132160283000 R 146 * 01132240017003 U 2132 * 01132270140650 R 1098 * 04131460329261 R 1480 * 04131460179250 R 806 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 669 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460219986 R 2852 * 04131460219602 R 560 * 04131460219590 R 753 * 02132320137502 R 1444 * 01132320021003 R 1895 * 04131510403000 R 629 * 01131510036500 R 670 * 06131510507217 U 503 * 01131510021949 U 508 * 02132371225206 R 4439 * 06132456624161 U 1060 * 02132320122001 R 2370 * 02132371225210 R 2864 * 01132410021500 U 2678 01131380015800 R 1401 * 03132450315211 U 2582 * 01132240023808 U 972 * 01132240045000 U 2072 * 01132270141659 R 1684 * 02132320137504 R 89 * 05131250297581 R 4199 * 05131250281300 U 895 * 02131510166230 U 1653 * 03131540484809 R 848 * 04131540514014 R 7862 * 04131540512400 R 688 * 04131540630810 R 2373 * 03131460162750 R 535 * 04131460182152 R 428 * 04131460184751 R 1045 * 04131460164850 R 1078 * 01131250058393 U 2891 * 01131250053231 U 1766 * 01131230011431 U 4820 * 02131280218905 U 461 * 01131830008331 U 2318 * 07131280718910 U 2331 * 03132160204717 R 739 * 02131510183900 R 4478 * 02131510194935 U 7965 * 02131510202600 R 2086 * 01132130045939 U 14379 01131390088900 U 1895 * 02132212078507 U 3483 * 02132371777601 R 960 * 02132371766400 R 2360 * 02132371773200 R 346 * 02132371742300 R 2556 * 02132371768102 R 485 * 02132371745600 R 1595 * 01131250058936 U 2079 * 01132610045312 U 2697 * 01132432102302 U 633 * 04132620327600 U 3198 * 02131510194930 R 665 * 02131510183030 U 433 * 06132456653450 U 2278 * 02132470185500 U 1312 * 06132456644500 U 7430 * 03131811797911 U 3193 * 04131460172405 R 584 * 02132110344950 U 1901 * 02132320190400 R 1917 * 03132110499453 U 3429 * 02132320227600 R 1428 * 01132620027800 U 3133 * 02131510195421 U 111 * 10131510878120 R 305 * 02131510124300 R 2575 * 01131510049010 U 89 * 01131510046725 U 89 * 01131510066106 R 5472 * 09131531461031 R 709 * 01131510100950 U 3287 * 01131510081200 U 5223 * 01132371134901 R 790 * 02132140176400 U 2937 * 01131840157035 U 159 * 05131250303790 R 2095 * 05131250309390 U 2417 * 01131440013401 R 986 * 01131440011802 R 923 * 01131440012500 R 2401 * 01131440013202 R 1243 * 01131440019500 R 2014 * 01131440015704 R 784 * 04131440284400 R 2971 * 02131412533103 U 2492 * 03131510310390 U 2986 * 04131510362900 R 2759 * 04132470482400 U 4890 * 02132160097927 R 8041 * 01132410049800 U 2399 01131380029700 R 3520 * 02132450238011 U 2145 * 01132410025105 U 4163 01131380102400 U 1942 01131380010210 U 1669 * 05131811947200 U 1104 * 03131811797904 U 659 * 05131811906700 U 1711 * 01131440027001 R 1692 * 01131440003002 R 1855 * 01131440033802 R 1134 * 01131440012900 R 1883 * 01131440001117 R 8031 * 01131440035000 R 8804 * 03132610191507 U 3263 * 01132470027000 U 2218 * 07132240297200 U 530 * 05132240182310 U 483 * 02131840299833 U 1338 02131392602010 U 5428 * 02131520108300 R 791 * 04131440292914 R 776 02131381487602 R 6716 * 07131471213602 R 1996 * 07131471198877 R 1975 * 07131471201701 R 3095 * 07131471213503 R 732 * 07131471211400 R 285 * 07131471205718 R 464 * 02131230105487 U 1307 * 01131250019545 R 898 * 02131250116348 R 3997 02131381490915 R 1713 * 04131440290900 R 2144 * 03132371232600 R 2158 * 06132260870709 U 1119 * 01132130046020 U 7429 * 01131250031800 R 793 * 01131250031802 U 3328 * 01131230015082 U 4720 * 01132470022300 U 1661 * 01132320075802 R 443 * 01132470029900 U 1738 * 02132450244300 R 5652 * 04131510374412 U 2493 * 03131510301100 R 2572 * 03131510281610 U 2566 * 04131510366638 U 6007 * 03131510244323 U 9119 * 01132470034900 U 1220 * 04131411689900 U 2495 * 04131440279501 R 389 * 03132371233801 R 1829 * 03132371236101 R 5535 * 03132371233200 R 463 * 04132140355900 U 13533 01131390087600 U 3030 * 01132410056210 U 2954 05131380574700 R 2873 * 01132410004808 U 3598 * 01132410032215 U 4727 * 03132450320322 U 4631 * 02132291767110 R 759 * 08132458832400 U 2405 * 06132410502023 U 1673 * 03131540474800 R 689 * 04131540502001 R 1992 * 04131540598600 R 766 * 01132130049000 U 5066 * 01131430001541 R 8314 * 01131430008316 U 297 * 02132110323550 U 1297 * 02132220374300 U 2039 * 01132130045923 U 4872 * 04131410287300 U 5415 * 04131410287302 U 1930 * 04131410266500 U 230 * 02132220363112 U 871 * 05131250306681 R 1344 * 05131250290731 R 908 * 05131250290574 U 1074 * 02132140168212 U 2247 * 03132450312700 U 696 * 01132410082817 U 7955 * 02132140151400 U 4639 * 03132450335050 U 3261 * 02131710054315 R 4486 * 01132240057700 U 1749 * 02132270244750 U 1764 * 01132212052600 U 4532 * 01132240057701 U 1216 * 01132483511900 U 7879 * 02132220363400 U 5560 * 01131540180200 R 3297 * 02132140196193 U 3665 * 02132240064412 U 2949 * 01132470017701 U 4475 * 04132280920251 U 5541 * 04132280926351 U 6057 * 01132240052702 U 5222 * 01132240042005 U 11286 * 01131840009839 U 9511 * 07132281275665 U 246 * 01131540002000 R 2793 * 02131520128600 R 4219 * 02131530215831 R 1943 * 02132220362801 U 967 * 02132140191322 U 565 * 11132235090800 U 124 * 02131430012318 R 410 * 01131410053800 U 14747 * 02132140117814 U 1622 * 06132484832550 U 3764 * 04131510345000 R 4561 * 04131510340700 R 5142 * 04131460209152 R 392 * 03132371237700 R 1257 * 02132110283673 U 4586 * 03131420136812 R 130 * 03131410246201 U 2536 * 03131430089214 R 2945 * 02132610128519 U 494 * 03132140203018 U 12320 * 09132111577155 U 457 * 08131412018900 U 1103 * 02131840362631 U 2053 * 01131840195633 U 4329 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 670 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132120162300 U 6577 * 02132140166707 U 2468 * 01132510002936 U 2363 * 02131510196907 U 3200 * 01131410013300 U 440 * 05131430259900 R 4806 * 02132140192211 U 11469 * 01131250054031 R 5314 02131320150900 U 463 * 02131280242525 U 2833 * 01131250067742 R 267 * 04132371374000 R 189 * 01132280023900 U 2561 * 03131410195401 U 27230 * 03131410195403 U 7856 * 04132280923964 U 2234 * 05132211320904 U 1849 * 04132280914251 U 3686 01131330027600 U 2725 01131330095400 R 1604 01131330034603 U 1946 01131330135666 U 1691 01131330088600 U 1341 * 01131840256033 U 236 * 02131840405231 U 6787 * 02131840405035 U 3720 * 01132470042500 U 1851 * 01132410015705 U 3821 01131390077830 U 1431 * 01132410007105 U 3832 * 01132410017126 U 3977 * 02132140164700 U 5494 * 01132130050100 U 1022 * 04131610288939 R 11276 * 03132371247805 R 3048 * 03132371243802 R 596 * 03132371250000 R 919 * 03132371248612 R 1089 * 01131410046600 U 782 * 01131410074827 U 3090 * 02131430009424 R 1873 * 01132220325400 U 2624 * 01132212007600 U 2388 * 01132270138100 U 1121 * 04131460184400 R 208 * 04131460178900 R 357 * 04131460178200 R 3355 * 04131460176550 R 256 * 03131460107050 R 1025 * 01131440014704 R 4323 * 02132110311950 U 2679 * 01132130052840 U 2485 * 03131811732800 U 13726 * 02132232077600 U 3448 * 02132140169401 U 1800 * 05132240191100 U 253 * 02131450105501 R 1092 * 02131450118301 R 593 * 02132140178109 U 2028 * 01132280070700 U 4089 * 01131440004602 R 262 * 02131510176330 U 8923 * 04131440284804 R 2650 * 01132610019307 U 2003 * 01132371114702 R 820 * 01132371102000 R 772 * 01131410017800 U 1445 * 02131412528102 U 3947 * 04131410305300 U 2760 * 01132130019906 U 1087 * 01131430000500 R 4544 * 04132110738650 U 2543 * 01131510000934 U 8846 * 02131840300031 U 19157 * 03132371278200 R 334 * 02132110333850 U 1146 * 03132450324200 R 1122 * 01132130046200 U 606 * 01131430007103 U 4421 * 02132360166501 R 1103 * 02132360158500 R 3286 * 05132110894250 U 2058 * 03132432299000 U 1347 * 07132620807400 U 1291 * 02132232034900 U 11925 * 02132140197400 U 10212 * 02132140170100 U 5620 * 02131230078981 U 1495 * 05131230222525 U 3428 * 04131230194297 U 1441 * 01131250027890 R 2246 * 02131230101581 U 2071 * 02131230082931 U 3726 * 01131250009152 R 3346 * 01131250030640 R 2485 * 02132110310650 U 2402 * 03132410225802 U 2570 * 10132450402460 U 6285 * 02132483738000 U 1728 * 10132450402475 U 5354 * 06132410513805 U 3297 * 03132450332000 R 1934 * 02132432234300 U 7974 * 02132220363405 U 3406 * 03132371243805 R 1920 * 03132371238800 R 852 * 03132371262500 R 253 * 07131531005231 R 1410 * 02132220364206 U 3446 * 01132212005800 U 7323 * 01132270128900 U 2729 * 01132240038005 U 12576 * 05131841106031 U 1862 05131330842600 R 1365 * 05131841083234 U 5118 * 03132450323200 R 1063 * 02132140151900 U 2826 * 06131250366531 R 1868 * 02132140201800 U 4519 * 05131250261531 R 2337 * 01132220361900 U 1616 * 02131840319040 U 636 * 02132140175800 U 1904 04131310001017 U 6944 * 02132450225250 R 1551 * 01131510070230 U 593 * 03131510300500 R 8866 * 04131510385800 U 5288 * 01131620027878 R 7340 * 01132220329355 U 3310 * 02132140196900 U 5649 * 03131840583034 U 2694 * 02132410091100 U 5319 * 01131840188835 U 598 * 04132232046958 U 4681 * 06132620534100 U 2670 * 01131460046950 R 3171 * 02131430042406 R 2623 * 02131440144100 R 2081 * 08131531364631 R 2904 * 02131510196732 U 1731 * 02131510196750 U 1907 * 02131510182702 U 1137 * 02131430034200 R 3236 * 02131430038200 R 1111 * 04132140351600 U 1982 01131330094405 R 2398 01131330030600 U 2203 * 02132220377148 U 612 * 05131841126831 U 10163 * 04132240138600 U 643 * 02132620123500 U 4022 * 02132620122800 U 2821 * 02132620133600 U 15492 * 02132620133900 U 1499 * 02132220363150 U 2044 * 06132260873605 U 1092 * 04132211295308 U 2116 * 03131840715831 U 6098 * 12131730637103 U 1090 * 01132310058361 R 776 * 01132310058202 R 1820 * 01132320102803 R 1050 * 02131450119900 R 48 * 02131450136100 R 2912 * 03132640347000 R 3173 * 03132640333300 R 3175 * 01131250021781 R 2453 * 01131410039000 U 1584 * 02131510194918 R 1605 * 01131510070026 U 1261 * 02131510194953 U 696 * 08131531292831 R 2453 * 01131840019631 U 2818 * 01131840261241 U 6476 * 03132640364600 R 386 * 03132640354800 R 918 * 01132130010100 U 3360 * 07131541185800 R 2406 * 02132520417281 R 1028 * 06131440429700 R 1381 * 01132231618251 U 125 * 09132231354562 U 847 02131312901835 U 439 * 02131450126205 R 979 * 02132280777794 U 1321 * 02131221115436 U 1118 * 01131221055837 U 3705 * 02132140184611 U 2430 * 11131811139605 U 9299 * 02132140196650 U 1985 * 01131830028781 U 2197 * 01131830018731 U 3679 * 12131450692501 R 89 * 03132371276202 R 1854 * 03132371257000 R 5933 * 02131450102500 R 979 * 01131460044801 R 755 * 07132237012800 U 5264 * 02131520124300 R 1918 * 02131840434831 U 1998 * 01131510042000 U 520 * 02132140162005 U 788 * 01132150083677 R 3271 * 01132130020204 U 3164 * 02132640300900 R 3497 * 02132640296800 R 89 01131330000856 U 1343 01131330131226 U 1058 * 07132160582300 R 1366 * 01131840114231 U 3159 * 01132520213582 R 304 * 01132320032414 R 807 * 02132310071920 R 2705 * 01131510036700 U 1048 * 04131460191850 U 2418 * 04131460192400 R 891 * 04131460196652 R 6550 * 08131531317431 R 2192 * 02132270274450 R 1517 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 671 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132212188700 U 1197 * 03132212237800 U 373 * 02132150044103 R 2722 * 02131470795101 R 143 * 02131510106100 R 1847 * 02131510194963 R 645 * 02131510202900 R 2096 * 02131510137700 R 715 * 02132170416250 U 2566 * 01131830017086 U 5167 * 01131830014736 U 4630 * 02131510167114 U 201 * 02131430032802 R 974 * 02132240060200 U 1687 * 01132220348923 U 578 * 02131450115100 R 2843 * 02131450102100 R 993 * 02131450102101 R 2540 * 02131450107800 R 1335 * 02131450141402 R 295 01131330088630 U 1794 * 04132130179103 U 1367 * 02132310067893 R 662 * 01132320060000 R 4615 * 01132320058300 R 4686 * 02132310067780 R 353 * 04132130192300 U 2338 * 02132360159200 R 593 * 06131440394004 R 1240 * 03132360190600 R 3424 * 06131440405500 R 1480 * 01132231620251 U 1054 * 01132231592151 U 132 * 01132231625856 U 179 * 04132240150900 U 1923 * 02132520417533 R 5660 * 01131830007833 U 4644 * 01131830041483 U 290 * 01131830017231 U 3976 * 01131840079031 U 1053 * 01131540070800 R 1975 * 01131540080802 R 1455 * 02131520122600 R 2520 * 03132360191800 R 823 * 03132360189800 R 1410 * 03132360194900 R 2115 * 03132360181004 R 1160 * 06131440423600 R 1255 * 08131211298128 U 1254 * 02131430038500 R 795 * 01131680039501 R 10888 01131330078251 U 2774 02131330233414 R 2228 * 01131840084448 U 1565 * 01131840013235 U 3604 01131330148225 R 4815 * 01131840015231 U 5079 * 01131840051637 U 2837 * 01131840009834 U 2533 * 06132410455400 U 1646 * 06131440406301 R 1293 * 03132110589550 U 2649 * 02132110331150 U 5452 * 02131510171915 U 1879 * 03132371243803 R 2249 * 02132262327550 U 666 * 01132320107203 R 634 * 02132320113908 R 1967 * 02132520311593 R 501 * 03132640322600 R 1437 * 03132640333800 R 1384 * 03132640340000 R 5315 * 03132640353800 R 7271 * 03132640339600 R 1154 * 01131221055823 U 658 * 08131531291831 R 2423 01131380014805 R 1498 * 02131510179311 U 2471 * 01131510032800 R 2123 * 02131510194967 U 2189 * 01131460051200 R 919 * 07132111174850 U 2107 * 02131430040309 R 7859 * 02132140179400 U 1881 * 02132262327551 U 4640 * 01132240031900 U 1649 * 01132240038100 U 1243 * 02132250236300 R 5902 * 05132110928450 U 5554 * 07132111174855 U 1741 * 01131680039500 R 657 * 08132150361021 R 818 * 02132470249400 U 5790 * 08131531259431 R 5167 * 08131531319632 U 242 * 01131830007032 U 1945 * 03132640360300 R 1254 * 02132220363108 U 7363 * 02132610078700 U 3262 * 02131530265833 R 1236 * 04132280925666 U 1953 * 07132160599100 R 7884 * 06132160546407 R 1107 * 06132160546907 R 1145 * 02132140195339 U 1215 * 02132110231150 U 3424 * 02131211519000 U 7521 * 04132240158300 U 3350 * 03132270322050 U 1287 * 01132240018500 U 1509 * 07132160566300 R 976 * 06132620532100 U 1791 * 02131450140000 R 2963 * 08131531345831 U 2171 * 01131840058431 U 5004 01131330147669 U 4931 * 01131840040431 U 2342 * 08131531282631 U 2941 * 04131460196950 U 3213 * 04131460201900 R 640 * 04131460201150 R 747 * 04131460199550 U 1683 * 02132140189812 U 5608 * 02132110262051 U 5120 * 02132310067330 R 1877 * 01132320002922 R 1073 * 01132320079700 R 1839 * 04132110775550 U 2271 * 02131510205403 U 537 01131330146011 R 1494 * 08131531349631 R 11394 * 02132310069760 R 2569 * 01132320083400 R 2511 * 01132540002406 R 366 * 03132640336500 R 3233 * 02132220370901 U 3164 * 01131540095410 R 1211 * 01131520004710 R 2070 01131330006030 U 89 01131330117853 U 939 * 01131840032831 U 8058 * 01131840229432 U 5948 * 01131840060031 U 4921 * 01131840098831 U 5839 * 01132150083617 R 1616 * 02131840536632 U 6542 * 01131840029031 U 968 * 03132620162300 U 5136 * 02132620153400 U 11486 * 02132620140600 U 15965 * 06132620531600 U 2606 * 02131450115202 R 1158 * 02131450120403 R 2389 * 02131450107901 R 1054 * 02131450098500 R 836 * 08131412026808 U 1403 * 02132220371901 U 6694 * 02131440144200 R 265 * 02132140166800 U 5416 * 05132455518100 R 553 * 10131730503602 U 2538 * 06132410489200 U 1347 * 06132410492023 U 1169 * 06132410501962 U 1812 * 06132410503604 U 2654 * 05132410411608 U 700 * 02131840283832 U 713 * 07132130434300 U 732 * 02131520091500 R 739 * 01131520003515 R 877 * 01132530044400 R 2416 * 12132130813303 U 1713 * 11132130803500 U 2386 * 01132220349511 U 2811 * 01131840093831 U 3341 * 02131840438431 U 7297 * 01131840232234 U 2396 * 01131840117635 U 537 01131330160457 U 14390 * 01131840030236 U 11337 * 01131840037436 U 2301 * 04131211652300 U 2082 * 05132130269306 U 875 * 02131280250151 U 2921 * 02131840441831 U 7977 01131330117852 U 894 * 01131840229435 U 5229 * 02132262319755 U 17768 * 01132160090600 R 4355 02131381492617 R 1809 * 01131840031440 U 3229 * 01131840240441 U 4578 * 01131840233832 U 4647 * 01131840232441 U 1725 01131330147684 U 2645 * 05132410371200 U 2505 * 06132410501897 U 1592 * 06132410497507 U 1892 * 07132457752000 U 860 * 02132212150700 U 2993 * 02132150049903 R 2915 * 02132150185880 R 4078 * 02132150059000 R 1558 * 01132180005102 R 2247 * 01132180001171 R 1271 * 02131450101900 R 820 * 02131450104805 R 1828 * 02131450122500 R 143 * 01131430007804 R 4099 * 04132150218395 R 1510 * 04132150232047 R 3024 * 03132250356650 R 2758 * 02132220278502 U 637 * 01131830028632 U 3589 * 02132220377163 U 3880 * 02132483753603 U 1991 * 06132410461234 U 8265 * 01132483620100 U 5047 * 01132212043700 U 1129 * 01131830028836 U 2231 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 672 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132130551501 U 547 * 01132212043710 U 882 * 01131840110631 U 9629 01131330170443 U 4388 * 02131840314033 U 5241 * 01131430007911 U 1511 * 01131840179237 U 143 * 01131840101831 U 1075 * 01131840096831 U 992 * 01132130015500 U 22293 * 01131840040435 U 1132 * 02131840429831 U 7228 * 01131840076831 U 633 * 02131840420443 U 1220 * 02131450128602 R 2261 * 02132220369203 U 2446 * 05132410401601 U 2470 * 06132470789800 U 935 * 01131840230432 U 4677 * 01132130056700 U 2377 * 02131540248816 R 3263 * 01131520027601 R 4292 * 02131540249400 R 1450 * 02131540251800 R 124 * 02131540233409 R 949 * 02131540234400 R 1808 * 06132432753300 U 1114 * 02131540225400 R 3879 * 02131540248800 R 2995 * 06132221324104 U 2848 * 01131440054004 R 1030 * 01131840110635 U 208 * 01131840006631 U 1597 * 01131840086231 U 787 * 02131450135400 R 1348 * 01131440045500 R 1493 * 07132360579801 R 1606 * 04132130186402 U 1069 * 04132130226703 U 371 * 02132320129200 R 7697 * 02132320131001 R 4782 * 01131840227233 U 1177 * 01131840026635 U 1070 * 02131450136800 R 1311 * 01131830022183 U 7844 * 02132212080100 U 11902 * 01132470016804 U 5062 * 01132130009706 U 2753 * 02132610152805 U 1819 * 05132410438601 U 715 * 06132410503100 U 2208 * 06132410483015 U 521 * 01131520043455 R 1901 * 02131520131700 R 1570 * 02131530183033 R 1181 * 02131530310837 R 1132 * 02131840375031 U 3512 * 04132130182903 U 2430 * 02132250222100 R 318 * 03132150195752 R 628 * 03132470317000 U 5679 * 10132130699206 U 227 02131330327400 R 5600 * 01131840135636 U 4325 * 04132130191003 U 726 * 04132610409800 U 4186 * 04132130185501 U 966 * 02131840494435 U 3006 * 01131840170631 U 2765 * 01131840174633 U 2936 * 02132610152000 U 3277 02131312900088 U 4188 * 02131840484031 U 3038 * 02131840277635 U 2970 * 02132483753300 U 2337 * 01131830027881 U 2377 * 02131620111600 R 1881 * 01131821703500 U 12631 * 03132130120802 U 1690 * 04132280853264 U 1849 * 01131840224631 U 4423 * 01131840249833 U 1130 * 01131840048432 U 1316 * 01132610061752 U 589 * 05132262484651 U 6191 * 02132130086006 U 5295 * 02131280272000 U 316 * 06131830288890 U 1163 * 01131221024900 U 6259 * 09132130507504 U 6681 * 02132130074600 U 654 * 08132130476900 U 1926 * 01132170055153 U 780 * 02132470272600 U 11780 * 02132150188560 R 1427 * 01131840237031 U 465 * 01131840016645 U 3262 * 01132483552507 U 1072 * 02132470268600 U 1011 * 02132470279500 U 2529 * 02132470273900 U 4545 * 06132410502123 U 7791 * 04132410348100 U 11443 * 06132410491517 U 2543 * 06132410502051 U 1496 * 06132410484835 U 1648 * 01131840094031 U 3352 * 02131840440431 U 3347 * 01131840050032 U 3006 * 01131840077031 U 1201 * 02132610142000 U 4451 * 01131811582400 U 1687 * 01132483503302 U 1600 * 07132130372418 U 1714 * 01132470044700 U 1654 * 02132510225100 R 6339 * 01131811584100 U 1861 * 02132212131200 U 1621 01131390076510 U 4542 * 02132610129008 U 8489 * 01131840173431 U 4849 * 01131830024881 U 546 * 01131840034835 U 2535 * 01131840227631 U 971 * 01131840257833 U 4902 * 01131840140235 U 1193 * 01131840231631 U 1040 06131311241502 U 6007 * 01132212048200 U 3836 * 01132150039669 R 2838 * 01132150030904 R 996 * 08132130455630 U 1391 12131320834869 U 4183 * 01131430007041 R 1766 * 01131830024533 U 1630 * 01132180006016 R 527 * 01132150033113 R 2779 * 01132150039646 R 3099 * 01132150039928 R 2990 * 02131840483231 U 3390 * 02131840488431 U 129 * 01131840070037 U 5336 * 01131840075831 U 5245 * 01131840226435 U 164 * 01131840232231 U 13776 * 02131840345831 U 3719 * 01132150033700 R 4300 * 01132130017503 U 5004 * 03132130114600 U 1323 * 01132470058200 U 836 * 02131840494632 U 1446 * 02131840530231 U 1187 * 01131840067231 U 671 * 02132170419050 U 10102 * 04132130221404 U 2740 * 07132320978200 R 1888 * 04131830195985 U 1506 * 01132360049405 R 2037 * 01132360052102 R 8134 * 01132360037700 R 1474 * 01132360053519 R 125 * 08131730418201 U 3075 * 01131251714630 U 2849 * 02132520414731 R 1004 * 02131820003640 U 2869 * 06131610467403 R 2504 * 06131610467402 R 769 * 08131412025804 U 2708 * 02132110270253 U 158 * 02132110382553 U 795 * 01131840238631 U 15680 * 09132260978400 U 5568 * 02132170410258 U 5327 * 02132610097360 U 2710 * 02132110274556 U 3020 * 02132110318950 U 3173 * 03132483760800 U 2534 * 03132483760705 U 2420 * 05132484042600 U 684 * 05132484017600 U 1400 * 02131470822300 R 533 09131310503700 U 3207 * 04131470886200 R 2865 * 04131470885300 R 2598 * 03132550314833 U 3897 * 01132550130581 U 922 * 02132550222331 R 2329 * 06132550624132 R 1845 * 01131250056060 U 2763 * 02132110277252 U 5635 * 10132111708755 U 3271 * 03132371287402 R 124 * 03132371279402 R 1109 * 02132110284822 U 10773 * 02132110325553 U 10686 * 02131811606100 U 795 * 01132180018807 R 31055 * 01131470780300 R 6484 * 01131470757406 R 2774 * 01131470769903 R 1364 * 02131470792201 R 605 * 03131680176600 R 1099 * 03131680176700 R 912 * 03132371248700 R 1299 * 03132371282801 R 642 * 03132371276000 R 877 * 03132371245504 R 803 * 04131470905900 R 3311 * 04131470897802 R 1375 * 04131470901801 R 422 * 04131470889702 R 744 * 03132371279900 R 1464 * 04131470904505 R 2522 * 04131470892203 R 1065 * 01131830002232 U 1460 * 01131830015082 U 3035 * 02131530165033 R 948 * 01131830024781 U 1799 * 02132520414131 R 654 * 01131830008281 U 5452 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 673 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830286282 U 4850 * 05132484032500 U 2151 * 01132360046900 R 2646 * 01131830028232 U 5712 * 01131830014481 U 479 * 07132160564002 R 2767 * 06132160548010 R 649 08131320623437 U 3436 * 05132211322811 U 2290 * 04132211301705 U 1938 * 04132280921151 U 1588 * 01132240044501 U 1606 * 01132212002200 U 1179 * 04132280916183 U 1029 * 01131680005403 R 407 * 05132211319704 U 1503 * 02132520409831 R 882 * 02132520409233 R 1074 * 01132240049501 U 4096 * 02132630144700 R 7299 * 05132320791200 R 832 * 01132360044005 R 5108 * 01132371125100 R 1979 * 01132371128701 R 700 * 01132371109608 R 1653 * 01132371140401 R 463 * 05132320793500 R 1016 * 05132320817807 R 1107 * 05132320787800 R 1198 * 01132550111832 R 378 * 01132550110981 R 1544 * 01131230003710 U 1362 08131320567704 U 1873 * 08131250470731 R 5213 * 03132450341101 U 638 * 03132410198900 U 221 * 01132640143600 R 129 * 01132640016200 R 1277 * 01132640063500 R 3476 * 02132640271100 R 1005 * 01131450047700 R 2062 * 01131450062702 R 2992 * 01131450060400 R 5196 * 04131470883800 R 1598 * 01131410033500 U 821 * 04131470906809 R 595 * 04131470891100 R 259 * 04131470908300 R 1537 * 04131470906600 R 817 * 06132550605884 R 763 * 02132550222481 U 2625 * 02132550223231 U 1590 * 04132550403735 U 960 * 02132550238088 R 583 * 02131412416702 U 936 * 01132520229931 R 2265 * 01132520228131 R 2522 * 02132640162600 R 6466 * 04131470907105 R 372 * 04131470908106 R 2668 * 04131470884600 R 1983 * 04131470889802 R 299 * 02131430049605 R 935 * 02131412618900 U 30050 * 02131430039503 R 1122 * 02131412622700 U 3650 * 01131430001469 U 1366 * 02131412568000 U 1847 * 01132130005200 U 295 * 01132130006000 U 1140 * 09132130556706 U 3406 * 01132270138450 R 1316 * 01132270138650 R 872 * 08131730382407 U 355 * 03132110517455 U 543 * 03132110503152 U 1031 * 02131430044902 R 943 * 02131430061102 R 959 * 02131430061100 R 1459 * 02131430050202 R 1679 * 01131410003200 U 1088 * 04131470907117 R 2561 * 09131430545200 R 468 * 09131430517700 R 939 * 01132220350601 U 2229 * 02131840398031 U 8313 * 01132220321605 U 2446 * 03131811706715 U 726 * 08131820536500 U 1748 * 01131430007131 U 2639 * 05132610498365 U 4579 * 01132130023900 U 3124 * 01132130006500 U 5221 * 09132641280200 R 709 * 04131411694100 U 4056 * 04131411691701 U 1267 * 04131411697403 U 387 * 04131470879107 R 890 * 04131470907612 R 747 * 04131470909200 R 1000 * 04131470888303 R 750 * 04131470899203 R 930 * 04131470906503 R 944 * 02131430051801 R 2317 * 01131460053151 R 800 * 04131730182900 R 3336 * 10131410810803 U 1425 * 08131412078003 U 223 * 10131410799600 U 601 * 04131430150802 R 501 * 04131470907112 R 193 * 03132610216907 U 1569 * 02132220363124 U 2509 * 01131410059415 U 1671 * 02132291754101 R 7411 * 01132130022202 U 5904 * 01132130024501 U 7218 * 02132291753921 R 1419 * 02131430044301 R 2159 * 01131430007715 R 2680 * 05131410405904 U 7965 * 05131410425600 U 1508 01131312906850 U 3666 * 02131430058102 R 3102 * 02131412558000 U 5370 * 01132270187300 R 389 * 09131730477800 R 573 * 01132360005704 R 2146 * 06131220310638 U 4193 * 04131540660804 R 1265 * 04131540503814 R 2961 * 04131540503800 R 5139 * 04131540654600 R 3087 * 04131540620600 R 1732 * 01132220337200 U 2521 * 04132432505806 U 177 * 01132130040300 U 257 * 01132130018200 U 669 * 01132130010802 U 2010 * 02131412493300 U 1601 * 02131412442200 U 10666 * 02132291756338 R 1024 * 02131811648602 U 1388 * 02131811685800 U 3473 * 02131811682120 U 876 * 02131811671000 U 1741 * 01132550108532 R 1336 * 02132550236183 U 2617 * 03132550321431 U 1745 * 03132110486050 U 1647 * 03132110523250 U 2085 * 03132110507550 U 2441 * 03132110516250 U 2756 * 01131410015700 U 5671 02131381496611 R 3934 02131381495715 R 845 * 01132371134601 R 468 * 01132371134803 R 468 * 01132371127400 R 577 * 01132371133000 R 431 * 08132630760800 U 2352 * 01132220357201 U 2077 * 06132610580753 U 2190 * 10132260999805 U 5412 * 02131412633000 U 1170 * 02131430047712 R 1056 04131380568300 R 2650 * 09131451419412 R 1075 * 08131451390812 R 582 * 05132550514331 R 1755 * 05132550514431 U 7596 * 02132550205031 U 5818 * 01131470780407 R 4996 * 01131470777300 R 1362 * 01131470777200 R 173 * 01131470777702 R 592 * 02131430058009 R 9590 * 02131430013411 R 2023 * 01131430008301 R 2682 * 02132110273050 U 5308 * 01132550143731 U 2623 * 02132640246100 R 966 * 01132520223734 R 7508 * 01132520224281 R 377 * 01132520218433 R 588 * 01132270150050 U 1057 * 01132270117650 U 2599 * 04132470523700 U 5821 * 01132360021400 R 5786 * 02131470822601 R 3039 * 02131510141400 R 2822 * 01131250029250 U 1560 * 01131250029240 R 1335 * 01131840169632 U 1197 * 04132454431530 U 2563 * 03132450304150 R 2404 * 04132454405650 R 3061 * 03132450319500 R 578 * 02132291776600 R 1289 * 02131811677415 U 774 * 02131811682600 U 5675 * 02131811686700 U 1508 * 02131430060900 R 2145 * 02131430013106 U 1646 * 02131430047005 R 685 02131381497800 R 2521 02131381497804 R 7838 02131381503000 R 2385 * 01132520225331 R 1910 * 02132220366900 U 1820 * 02132291753800 R 1530 * 02132170409750 U 4923 * 01132640033700 R 686 * 01132640032100 R 2649 * 01132640113100 R 2599 * 01132640060200 R 1042 * 02132170409850 U 5767 * 01131430001569 U 1913 * 02132291760237 R 1253 * 05132320853205 R 1864 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 674 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620007610 U 10011 * 01131430006099 R 241 * 01131410065603 U 939 * 04131410275402 U 7902 * 01131410074700 U 1592 * 03131410220100 U 4891 * 02131811623800 U 2018 * 04131620196508 R 687 * 01131410075001 U 11373 * 01131460008050 R 913 * 02131430060908 R 2174 * 02131430015800 R 1667 * 04131470907315 R 2916 * 01132360029100 R 2884 * 01131430006517 R 4104 * 02131430009825 U 1977 * 02131430011812 U 124 * 03132110516750 U 4811 * 06131410459700 R 3520 * 02131430057000 R 1170 * 01131410007301 U 1712 * 01132220344907 U 1266 * 02131412536200 U 1692 * 02131430012409 R 1374 * 02131250069131 R 1855 * 02132291759400 R 2752 * 02132270233100 U 471 * 02131811653810 U 1868 * 02131811653800 U 1656 * 06131620289202 R 6708 * 02132291758600 R 3024 * 02131430061701 R 749 * 02131460066200 R 2529 * 02131412562300 U 1215 * 02131430051202 R 211 * 02131430056300 R 6019 * 04131470907116 R 1655 * 03132110503250 U 5718 * 03132110547750 U 10209 * 03132110543350 U 15093 * 03132110498250 U 18946 * 02132110362750 U 3566 * 04131540627412 R 1385 * 04131540636800 R 3410 * 04131540530004 R 4590 * 01132432108100 U 1400 * 08132120405603 U 1354 * 02132291785312 R 807 * 09131471294701 R 2475 * 08132610764624 U 90 * 07132150318909 R 3797 * 07132610674800 U 10126 * 01132432096200 U 3127 * 04131470884800 R 2919 * 02131430015400 R 2927 * 02131430049100 R 1412 * 02131430012466 R 1889 * 02131430013334 U 1345 * 02131430059306 R 1419 * 05132170948050 U 814 * 05132170983350 U 1551 * 06132111019750 U 1854 * 06132111016850 U 1685 * 02131430058700 R 1807 * 02131412438800 U 4552 * 01132130025802 U 865 * 01132520226131 R 510 * 01132520224131 R 688 * 01132520224331 R 639 * 01132550127031 R 1670 * 01132550133281 U 670 * 02132550213481 R 1927 * 03132550328931 R 2671 * 04132550444882 U 751 * 02132550238381 U 2749 * 02131540325600 R 932 * 02132270277450 U 6391 * 01132270167550 R 4004 * 08131420371019 R 2103 * 01131430001241 R 1501 * 02131430052800 R 2584 * 02131430013451 U 1906 * 02132220366206 U 2957 05131310995739 U 1318 * 02131412602400 U 2876 * 04131411701201 U 1052 * 04131411691402 U 877 * 04131411696503 U 5921 * 04131411701505 U 2434 * 02132291764100 R 3481 * 01131230007585 U 2157 * 01131250055988 U 883 * 01131250055962 U 3018 * 02131230063881 U 1360 * 01132371131206 R 673 * 01132371101800 R 2686 * 02132291777606 R 2942 * 02132291768204 R 2380 * 03131410192700 U 763 * 03132550312281 R 671 * 03132550312282 U 1424 * 04131470907107 R 297 * 04131470900505 R 838 * 04131470879209 R 227 * 04131470905801 R 1830 01131311919300 U 4037 * 02131412504103 U 526 * 02131412476100 U 1278 * 04131540505000 R 2953 * 04131540637010 R 5198 * 06132111075150 U 5093 * 06132111053750 U 6029 * 05132170954550 U 2732 * 06132111014450 U 7296 * 06132111014555 U 4361 * 05132170951952 U 2634 * 01132220348101 U 1285 * 01132270190250 R 1354 * 01132270105700 R 2302 * 01132550113333 R 3131 * 02132483737302 U 4703 * 01132240030402 U 9461 * 01132240020800 U 1919 * 01132270195100 U 3644 * 02132270205500 R 8101 * 04132550436632 U 1159 * 04132550436081 R 855 * 02131430038000 R 2506 * 01132550115432 R 3350 * 01132550109381 R 3850 * 01132550114381 R 2548 * 02132180054600 R 3212 * 03132110525750 U 2400 * 01132220334302 U 1363 * 02131412602300 U 2551 * 10131410783804 U 346 * 05132455582500 R 11153 08131320586300 U 2886 * 01131250058395 U 2097 * 02131280281500 U 892 * 02131230092444 U 4341 * 01131251700080 U 1782 * 01131230009981 U 3286 * 02132291752900 R 2054 * 01132550107981 R 1249 * 02131620090110 U 633 * 01132620073400 U 3744 * 02132110308950 U 5152 * 02131412457605 U 2709 * 02131430047728 R 2020 * 02131430022702 R 660 * 02131412432800 U 656 * 04132630304300 U 1726 * 03132640386200 R 262 * 02132630192200 R 1829 * 02132630143400 R 1333 * 02132630144900 R 615 * 01132630030200 R 619 * 04132630314900 R 643 * 04132640516200 R 200 * 02132630192400 R 1181 * 01131450055800 R 872 * 02132550229631 R 2049 * 01132550122531 R 2191 * 01131450056101 R 3535 * 01131450053005 R 736 * 01131450048601 R 404 * 01132371113802 R 3175 * 02132110277350 U 5868 * 04132250423400 R 439 * 02132120061800 U 2879 * 02132550238781 R 6141 * 03132550300782 U 4543 * 01132550139933 U 1497 * 03132550314231 R 4458 * 05132410419626 U 569 * 06132410455100 U 5775 * 01132432084700 U 2703 * 01131450057637 R 1307 * 01131450054507 R 89 * 01131450058002 R 2531 * 01131450056700 R 9296 * 01131450058200 R 1064 * 01131450057600 R 1739 * 01131450058007 R 1237 * 01131450047201 R 994 * 02132180052435 R 718 * 02132180072329 R 3220 * 02132180072430 R 977 * 02131830078081 U 774 * 04131250247031 R 620 * 04131250246081 R 9046 * 02131250134081 U 2786 * 01132432124900 U 1197 * 02131430048600 R 2323 * 02131412504100 U 1439 * 02131430048400 R 15892 07131380749205 U 9173 * 01132483527200 U 2292 * 02132170391350 U 5198 * 06132260885700 U 6646 * 01132432037500 U 3727 * 02132432194700 U 1885 * 02132371159600 R 2535 * 04132620314800 U 1998 * 04132610477002 U 1080 * 04132620264600 U 602 * 07132641033700 R 452 * 01132630063900 R 2405 * 02132630143300 R 2011 * 03132640409200 R 2567 01131330064800 U 1654 * 01131410009401 U 1776 * 02132550207081 U 2564 * 02132371184104 R 437 * 02131450095600 R 1133 * 01132550124731 U 1023 * 02132371191401 R 1739 * 04131540598000 R 2966 * 04131540543208 R 1650 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 675 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540543600 R 2368 * 04131540604200 R 457 * 04131540547800 R 993 * 01132470044400 U 3293 * 03131470831603 R 1117 * 03131470873720 R 886 * 01132360081107 R 2761 * 10132630975700 U 202 * 10132630989000 U 1614 * 02132630101800 R 524 * 04132630313405 U 298 * 01132630001700 R 1490 * 09131610634700 R 544 * 08131610590300 R 1487 * 05131710166010 U 964 * 01132640016800 R 124 * 01132640049700 R 151 * 02132640209300 R 889 * 02132640229800 R 303 * 05132140416806 U 2622 * 04131250212764 U 2171 * 04131250230281 R 2658 * 04131250244381 R 2911 * 03132432345900 U 1107 * 04132620286000 U 1630 * 04131430146100 R 818 * 02131460060452 R 3121 * 01131430007154 U 1838 * 02132520309281 R 1761 * 01132550145081 U 9180 * 01132640037200 R 1064 * 01132640156100 R 1093 * 05132640751900 R 1250 * 06132640787800 R 373 * 05132640766600 R 1984 * 06132640812000 R 6759 * 03131221139703 U 7456 * 04131250221981 R 3639 * 04131250229131 R 4608 * 04131250250731 R 2778 * 04131250222881 R 1417 * 01132180034110 R 138 * 01132180032900 R 903 * 02132180069002 R 9504 * 02132180067500 R 666 * 04131841032233 U 4962 * 04131841043031 U 6842 * 04131841032232 U 1582 * 04131841033434 U 3329 * 04131841053031 U 2551 * 03131840691431 U 2167 * 01131410002105 U 1076 02131381573800 R 1387 02131381554901 R 1076 02131381530500 R 883 * 02132640178810 R 1353 * 02131412459200 U 1619 * 02131412575800 U 2121 * 02131430048301 R 6075 * 01132640156200 R 3715 * 01132630008600 R 2512 * 01132640024500 R 643 * 02132640160100 R 145 * 01132640015900 R 2363 * 02132640223300 R 1907 * 01132640027600 R 2600 * 09131610614810 R 1203 * 04132640591200 R 1818 * 06132640831500 R 458 * 01132610060002 U 1146 * 02132432278900 U 1469 * 02132610144410 U 3274 * 02132180052409 R 1065 * 02132180072456 R 414 * 02132180067000 R 2887 * 02132180071344 R 1154 * 02132110351250 U 1882 02131381535900 R 1851 02131381548200 R 808 * 02131412630502 U 1856 * 01131430001377 R 2110 * 02131420058912 R 8221 * 02131420083061 U 1306 * 02132640158500 R 167 * 02132110289650 U 3286 * 02132110246052 U 782 * 01132320008702 R 1909 * 01132640033000 R 2011 * 01132640056400 R 1845 * 02132640221900 R 3122 * 02132110281952 U 1132 * 02132510176900 R 789 * 02132510157003 R 1092 * 01132520203281 R 1783 * 04131250216631 R 2687 * 04131250258631 R 5856 * 04131250232381 R 508 * 04131250245700 R 1091 * 02132371158002 R 2596 * 02132110278550 U 2241 * 02132180072124 R 688 * 02132180051100 R 266 * 02132180069623 R 935 * 02132630200600 R 2951 * 02132630120300 R 482 * 08132612036710 R 1145 * 01132640103200 R 3304 * 01132640045600 R 3532 * 01132640074700 R 1321 * 01132640095900 R 2029 * 01132640072500 R 4383 * 01132640053500 R 2659 * 04131510358000 R 3139 * 01131420007912 R 559 * 05132640738200 R 2018 * 05132640769000 R 1602 * 05132640768400 R 1844 * 05131470975509 R 742 * 01132310105303 R 2204 * 03132630267300 R 2154 * 03132630274200 R 5670 * 01132630070400 R 1297 * 05132640683400 R 703 * 10131440681200 R 935 02131381553900 U 1244 * 01132240025400 U 4407 * 04132211301401 U 2387 * 01132240043101 U 4159 * 02132180068700 R 869 03131311143542 U 8421 * 02131430040006 R 645 * 02131430040000 R 533 * 01132320085402 R 1415 * 08132360645900 R 3012 * 01132640080200 R 2732 * 02132640286000 R 1545 * 03132640395700 R 1580 * 03132640381400 R 681 * 01132240055000 U 1576 * 01132240019201 U 1482 * 02132371161200 R 2621 * 04132110606750 U 3506 * 02132371225000 R 2750 * 02131430044800 R 1640 * 07131841828231 U 2335 * 07131841856040 U 1029 * 08131842009438 U 3356 * 08131841964431 U 2333 * 08131842064033 U 3727 * 07131841885836 U 5636 * 01132640064700 R 240 * 01132640155300 R 3710 * 02132371164001 R 1475 * 02132110304950 U 1426 * 06132410512518 U 18299 * 01132640072000 R 2427 * 02132371152513 R 1589 * 06131730289204 U 5444 * 09132111632950 U 5010 * 03132640378900 R 1153 * 03132640376400 R 1643 * 03132640386700 R 465 * 03132640387700 R 452 * 03132640387200 R 2706 * 02132610120767 U 1564 * 02131430050800 R 1377 * 01132371103405 R 3204 * 02132371159503 R 3030 * 02132630170200 R 1305 * 03131630115900 R 5192 * 02132262336151 U 1300 * 02132262336170 U 127 * 05132211323409 U 827 * 05132280930855 U 1214 * 03131630115903 R 1354 * 01132432083700 U 248 * 01132310058540 R 3054 * 01132310058770 R 933 * 05132610517700 U 2733 * 04131540618600 R 1295 * 04131540503000 R 2024 * 01132640090600 R 1027 * 02132550225681 U 5292 * 02132550224631 U 2709 * 03132550311381 R 3944 * 04131250216831 R 9080 * 02132371148700 R 3102 * 06132456637701 U 8232 * 04132550417531 R 1135 * 06132550623581 R 531 * 02132550232281 U 2752 * 03132550342631 R 496 * 03132470351100 U 2784 * 02131821722400 U 2069 * 03131470877202 R 1607 * 01131410019501 U 351 * 02131830086481 U 2212 * 02131440132806 R 5799 * 02132640272600 R 4563 * 02132110265650 U 608 * 02132371189710 R 1730 * 04132130206700 U 729 01131330049801 U 332 * 05132640763800 R 1199 * 05132640745600 R 1533 * 03131470875709 R 2541 * 05131470975700 R 828 * 03131470854003 R 5743 * 03131470876203 R 2317 * 03131470853206 R 1011 * 05131470974400 R 267 * 02132640272800 R 2777 * 01132550130681 R 916 * 03131470864101 R 534 * 03131470844300 R 1323 * 03131470868917 R 1799 * 03131470828911 R 1115 * 03131470832900 R 1204 * 03131470838300 R 5849 * 10132172107450 U 3243 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 676 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130019300 U 2892 * 06132410530800 U 2182 * 01132270164850 U 2078 * 01132270128100 R 1270 * 01132371126000 R 2543 * 01132371144900 R 2282 * 01132371133100 R 3828 * 01132371115601 R 4450 * 01132371105506 R 6266 * 02132630174900 R 18531 * 02132432175000 U 2777 * 04131250249081 R 2128 * 04131250248931 R 905 * 02132432193400 U 2055 * 08132620923000 U 23835 01131330169055 U 3530 01131330053460 U 1872 01131330100201 U 6311 01131330055601 U 7058 01131330034605 U 1284 01131330013800 U 2136 01131330140456 U 1939 01131330109471 U 3069 * 08131841936834 U 6115 * 08131841962320 U 58 * 07131250447031 R 14910 * 02132320113104 R 5596 * 04131540598200 R 2505 * 07131250447040 R 5698 * 04131250227881 R 1120 * 04131841067031 U 4667 * 03132640364500 R 945 * 01132630055500 R 1517 * 03132630205800 R 1628 * 01131830028631 U 795 * 02132371147508 R 386 * 06132410447500 U 756 * 01132432085900 U 5356 * 04132250417600 R 1222 * 07132111254750 U 126 * 05132640742800 R 888 * 06132640798100 R 1609 * 06132640798200 R 392 * 06132640810500 R 89 * 03131470873627 R 1160 * 03131470840800 R 3319 * 06131252004090 U 7256 * 02132550225881 U 623 * 06132410451300 U 3573 * 05131470976513 R 758 * 01132310109600 R 330 * 02132640284400 R 2204 * 02132640174800 R 1622 * 02132640232500 R 797 * 02132520416832 R 924 * 01131410068302 U 1535 * 02132140181403 U 641 * 01132360021000 R 781 * 02132640244300 R 1585 * 02132640217900 R 344 * 02132640214000 R 1702 * 02132610126502 U 1994 * 02132250245700 R 1359 * 02131211485600 U 312 * 01131410012400 U 4527 * 01132550131281 U 1302 * 02132550217032 U 646 * 03132550302832 U 3005 * 03131470857000 R 3228 * 03131470867501 R 6553 * 02132160174920 R 2436 * 01132160091907 R 2549 * 01132160092600 R 895 * 04131841039031 U 3335 * 04131841065431 U 8934 * 04131841076431 U 3048 * 01132240044001 U 1952 * 04132280925851 U 10008 * 12131521071800 R 886 * 03131470876300 R 1074 * 03131470849708 R 604 * 02132520401148 R 1856 * 01131811511700 U 4895 * 04131440286300 R 2731 * 01132360044029 R 673 * 01132360038805 R 3229 * 01132360038800 R 4574 * 02132620120200 U 7160 * 02132620124700 U 5212 * 01131830025882 U 1934 * 02131460091200 R 2261 * 02131412422200 U 3431 03131381576726 R 552 * 05132170958650 U 2210 * 06132111024650 U 1809 * 07131471210400 R 877 * 07131471209800 R 132 * 08131471246200 R 869 * 08131471247506 R 570 * 02132450203450 U 461 * 06132456664000 U 19030 * 01132620063000 U 1526 * 02132620146800 U 124 * 02132620122400 U 1880 * 02132620147300 U 4556 * 02132620124600 U 1319 * 02132620125000 U 937 * 02132620107400 U 2372 * 04131841063632 U 9126 * 02132640197900 R 2703 * 02132640251200 R 4139 03131381578302 R 722 02131381572800 R 3327 02131381567000 R 3900 * 02131620078354 U 1237 * 02131710041528 R 2362 * 02131620084252 U 2213 * 01131710027825 R 1484 * 02131710051400 R 1066 * 01131410037401 U 1505 * 01131410062301 U 2918 * 01132483550100 U 2936 * 01131410009700 U 2791 * 01131410056300 U 2901 * 01131410079003 U 1109 * 01131410033804 U 950 * 07132410594100 U 35080 * 01131410023300 U 719 * 01131410076224 U 1636 * 09131730453406 U 12122 * 10132471288000 U 1709 * 02132432172917 U 3260 * 01132432071600 U 1822 * 02132432147300 U 1451 * 02132170215352 U 5474 * 01132180018717 R 936 * 01131811523905 U 3151 * 01131410013500 U 858 * 08131471251783 R 503 * 01132360037003 R 232 * 01132360043200 R 4567 * 01132360040700 R 1417 * 03132410223407 U 3309 * 02132432198100 U 7578 * 02132432148900 U 1228 * 02132432179700 U 502 * 01132432095817 U 3078 * 01132432072500 U 698 * 02132432149200 U 298 * 01132432072800 U 539 * 01132250108000 R 11551 * 02131620090249 U 10911 * 06131730323002 U 2318 02131381566900 R 1606 02131381535720 R 290 02131381542000 R 1677 02131381553911 R 989 * 01131410019102 U 879 * 03131470853000 R 2600 * 03131470857101 R 2253 * 03131470830000 R 1969 * 03131470873708 R 1088 * 03131470848500 R 1058 * 03131470874303 R 558 * 04131430148600 R 219 * 02132140159000 U 1828 * 02132520319081 R 1926 * 02132520319931 R 1111 * 02132520320281 R 4166 * 02132620143700 U 1713 * 01132620056700 U 8013 * 01132320000305 R 20879 * 01132320040640 R 977 * 01132310109801 R 458 * 01132320043509 R 1163 * 01132320043203 R 3447 * 02132320211700 R 3386 * 01132320000504 R 1938 * 02132310073300 R 10545 * 01132310059363 R 212 * 02132110381650 U 6085 * 01132170105155 U 1635 * 02131430019100 R 3426 * 03131470828909 R 1060 * 03131470833000 R 1540 * 09132172868850 U 1480 * 09132172830452 U 582 * 01131410059004 U 460 * 01131410036100 U 2143 * 02131412458300 U 935 * 01131410065902 U 1603 * 02131430042801 R 89 * 02131412429200 U 2310 * 02132620142400 U 1867 * 01132160097100 R 2216 * 03132140228405 U 6828 * 01131410038502 U 3861 * 01131410075102 U 734 * 02131412478200 U 1765 * 02131412484721 U 1778 * 02131412535700 U 3713 * 01131410020800 U 518 * 02131430049503 R 2243 * 02131430018600 R 4771 * 01131410084901 U 1142 * 04131470899907 R 357 * 01131470780800 R 1310 * 01132270112300 U 255 * 07132171460850 U 6458 * 01132550103731 R 624 * 01132550132081 U 928 * 04132550413931 R 2825 * 10132160830149 R 536 * 10132160818817 R 2673 * 01131410023600 U 2282 * 01132510072700 R 1706 * 04131540612800 R 1670 * 03131470829101 R 3083 * 03131470867708 R 1854 * 03131470873622 R 1443 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 677 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620009715 U 1230 * 01131620036502 U 3744 * 01131620017773 U 1669 * 01131620014501 U 8648 * 02131620083535 U 2165 * 02132110347350 U 5382 * 02132280260600 U 2734 * 01132510057800 R 3450 * 01132640104000 R 990 * 01132640117600 R 2184 * 02132620131200 U 490 * 01132640038200 R 605 * 01132630001200 R 1761 * 02132640220900 R 1403 * 02132640259500 R 867 * 01132180001184 R 1444 * 02132180072326 R 1946 * 01131410021903 U 338 * 01131410060114 U 1150 * 02131412457000 U 773 * 02132410096409 U 1689 * 08131510772420 R 1073 * 04131411700101 U 503 * 04131411697701 U 2985 * 04131411696806 U 833 * 04131411694608 U 1809 * 01132280022900 U 1052 * 01132432099800 U 8073 * 01132320105900 R 3304 * 02132320223900 R 1342 * 02132320222300 R 3462 * 02131412404800 U 1345 * 01131410060001 U 975 * 02131412448302 U 687 * 02132520437031 R 2614 * 02132520436032 R 2723 * 02132520431281 R 3220 * 02131830080483 U 5594 * 01131540060025 R 9697 * 01131430003404 R 312 * 02131460063268 R 4208 * 02131460065058 R 765 * 02131460065202 R 2526 * 07131471212000 R 793 * 07131471215903 R 772 * 08131471251729 R 201 * 08132172511552 U 2024 * 01131410003700 U 893 * 08131471272506 R 2545 * 01132360012801 R 2167 * 02132640278300 R 1989 * 02132640250900 R 995 * 02132640283300 R 1802 * 02132640237600 R 5577 * 02131412418400 U 1121 * 01132450112700 U 9640 * 01131450059300 R 2919 * 01131440075801 R 962 * 02131450110800 R 1790 * 01131440075800 R 511 * 02131440113401 R 2474 * 01131450036107 R 758 * 02131450116300 R 1524 * 01132520229181 R 1575 * 01132432126600 U 1786 * 01132620059300 U 2875 * 02132620121100 U 3370 * 01132640027900 R 1661 * 02132620126400 U 698 * 01131460006102 R 422 * 02131460099251 R 12178 * 01132620066700 U 1599 * 01132620084600 U 1815 * 01131410023700 U 1227 * 03132550313331 R 124 * 04132550435181 U 2816 * 02132550227482 U 12629 * 07132550704231 R 1483 * 03132550325431 R 1552 * 03132550325432 U 608 * 03132550306731 R 1117 * 02132620117900 U 1852 * 02132371148115 R 2322 * 07132281270351 U 3846 * 01132432110600 U 2511 * 01132432134600 U 719 * 01132432113600 U 2185 * 02132432182300 U 3215 * 01132360018701 R 337 * 01132620031400 U 21721 * 03131470853700 R 2321 * 03131470873706 R 568 * 03131470873904 R 432 * 02132432159600 U 216 * 01132432127000 U 918 * 01132432094900 U 652 * 01132432131300 U 2154 * 02132432193000 U 2781 * 01132520202681 R 1423 * 02132510155000 R 2739 * 01132510063800 R 3324 * 01132360051301 R 1104 * 01132360010101 R 401 * 01131410045300 U 2422 * 01131410075921 U 774 * 03131470850900 R 694 * 03131470878701 R 1141 * 02131430037800 R 7094 * 08132521300681 R 641 * 02132510200200 R 5300 * 01132510098100 R 1112 * 01132520224831 R 793 * 01132520223581 R 301 * 03131470872804 R 1671 * 03131470855103 R 2300 * 03131470829204 R 2707 * 01131540059200 R 665 * 01131540038213 R 1251 * 02132620139700 U 6457 * 02132620108200 U 2711 * 02132620152700 U 531 * 01132510053002 R 3100 * 02132310065191 R 1401 * 01132510110001 R 695 * 01132510062200 R 2135 * 02132110339650 U 2055 * 02132140181400 U 846 * 02132610121906 U 2594 * 01131410082503 U 776 * 01131821661900 U 2269 * 02132371148111 R 1916 * 01132432132600 U 614 * 01132432076800 U 5767 * 01132432131200 U 560 * 01132520220331 R 2673 * 01131540151000 R 1137 * 01132360043500 R 8010 * 01131410048102 U 2193 * 01131410088100 U 1546 * 01131410038504 U 2922 * 02131460072000 R 286 05131310995899 U 4992 * 02132520430281 R 3599 * 02132520430431 R 2415 * 02132520433981 R 1673 * 01132310058270 R 847 * 01132320047001 R 3553 * 02132371750002 R 1424 01131330109482 U 7342 * 01132450148900 R 3091 * 01132450149155 U 1568 * 01131540034400 R 4998 * 01131520002270 R 1675 * 01131520039110 R 1061 * 05132410405500 U 2746 * 04132270118605 R 1463 * 04132270152879 U 2605 * 04132270126705 R 952 * 01131410048202 U 2791 * 02131412462600 U 1382 * 02131420102161 R 714 * 02131420098913 R 1399 * 02131420102411 R 4806 * 02131420098561 R 2226 * 02132371177101 R 3587 * 04132270141200 U 1319 * 04132270132405 R 1820 * 04132270138927 R 1797 * 04132270143001 R 1417 * 04132270142100 U 829 * 01132320064802 R 1412 * 01131430001244 R 431 * 01131430004406 R 1642 * 01131460052350 R 9080 * 01131460001000 U 787 * 02131460072551 R 6639 * 02131460068550 R 6284 * 04132310120550 R 1142 * 03132520623831 R 2420 * 02132270204350 R 90 * 04132310120191 R 971 02131320123800 U 18799 * 02132160155605 R 371 * 02132160158900 R 1872 * 02132520400035 R 1079 * 02132140161700 U 879 * 02132371212801 R 4349 * 01132360021501 R 2651 * 01132360036602 R 1305 * 01132360019300 R 2387 * 02132310072560 R 2091 * 01132310060391 R 488 * 01132320102307 R 2889 * 01132320089600 R 4388 * 01132450148614 U 4540 * 04132270126302 R 1647 * 04132270122912 R 1044 * 02131450074000 R 3662 * 02131450092214 R 497 * 02131450070400 R 420 * 02131450070700 R 6103 * 02131510119000 U 1700 * 02132371776900 R 2792 * 04132310120850 U 4892 * 02132320214000 R 1769 * 03132320232309 R 589 * 01131510000820 U 1161 * 04132270163600 U 1584 * 04132270119700 U 1059 * 04132270144400 U 2110 * 02132630127000 R 6665 * 02132432167300 U 1000 * 02131420099661 R 1022 * 04132310117760 R 705 * 03132520523081 R 1420 * 04132310117242 R 2291 * 04132310118820 R 2982 * 06132232091851 U 3267 * 02132232068700 U 1672 * 01132360027702 R 351 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 678 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131470837507 R 506 * 02132320115655 R 1455 * 01132320088302 R 888 * 01132320092000 R 1204 * 02132450230552 U 10396 * 02132450230850 R 1690 * 04132483878800 U 3119 * 03132483810800 U 3284 * 04132483970000 U 2907 * 04132483916605 U 1125 * 03132483814002 U 2325 * 04132483922000 U 2413 * 04132483904800 U 4285 02131381485108 R 5332 * 01132450156550 R 3091 * 04132310111895 R 2074 * 03132310145841 R 3513 * 01131410037700 U 1198 * 01131410040401 U 5519 * 01131430000710 U 605 * 02131412461400 U 1786 * 03131470858600 R 1388 * 02132450230100 R 5206 * 02132450235203 U 721 * 02131450092300 R 3460 * 02131450092215 R 2471 * 02131450084105 R 5995 * 02131430009400 R 1250 * 02132371760200 R 345 * 04132310115950 U 124 * 02132520326681 R 1908 * 01132320040029 R 3271 * 03132320243604 R 886 * 01132360044013 R 185 * 02132110357850 U 5841 * 05132110831650 U 1248 * 02132110318050 U 1227 * 02132110378950 U 6096 * 05132110819751 U 2209 * 05132110819650 U 2183 * 05132110819950 U 4387 * 09132172795850 U 7008 * 02131430009405 R 489 * 02131430009904 U 630 * 02131430009409 R 636 * 02131412578601 U 321 * 07132281222058 U 4627 * 02132270218700 U 3306 * 05132280930538 U 4772 * 01131520008835 R 2375 * 02131520124629 R 919 * 01131510030000 R 1209 * 02132212111700 U 375 * 01132450162850 R 3506 * 01132360025900 R 898 * 01132320045201 R 2868 01131312907110 U 6379 * 01132320002600 R 723 * 01132320075100 R 584 * 01132320068405 R 893 * 02132450219550 R 5273 * 02132450250150 R 1724 * 02131420097861 R 265 * 02131420102961 R 263 * 02131420098962 R 551 * 02131420098011 R 2064 * 02131420099562 R 790 * 02131420099813 R 2356 * 01132620030300 U 4297 * 02131412517900 U 5263 * 02132110296553 U 6771 * 03132110497751 U 2364 * 02131450088100 R 471 * 02131450081201 R 902 * 02131450082700 R 2405 * 02131420093162 R 2595 * 05132410437800 U 3737 * 06132410494507 U 543 * 06132410504376 U 701 * 05132410403700 U 2822 * 02131412638700 U 2655 * 02131412594000 U 7226 * 02131412446100 U 7770 * 02132640215800 R 442 * 02132640262800 R 1290 * 01132360035603 R 663 * 01132320054400 R 2552 * 02132140197601 U 1297 02131381532901 R 1116 02131381483407 R 623 * 02132170399550 U 2442 * 02132371777200 R 1704 * 01132320057701 R 1663 * 01132320101604 R 1533 * 01132320091900 R 919 * 02132140195408 U 5413 * 01132450148950 R 2038 * 01132450153350 U 1513 * 02132450249030 U 1422 * 03131470833011 R 89 * 03131470870309 R 207 * 02131510146700 R 1300 * 04132483961700 U 816 * 04132483943500 U 1309 * 03131280328011 U 14819 * 02131430012299 U 9162 * 03132310135550 R 3340 * 07132111290451 U 2223 * 01132130030601 U 976 * 03132310137034 R 1343 * 04132310120051 R 1894 * 04132310120741 R 2284 * 02131430039814 R 348 * 02131430012609 R 7061 * 01132432123100 U 1864 * 02132432194100 U 513 * 02132432189200 U 890 * 04131620200800 R 861 * 03131620124208 R 1010 * 04131620196431 R 2768 * 03131470876301 R 515 * 02131412439600 U 1368 * 02132371775303 R 369 * 02132140180004 U 2749 * 01131510000821 U 1313 * 02131450072700 R 743 * 02131450073708 R 589 * 02131450084101 R 824 * 01131410075934 U 6380 * 01131410041502 U 6881 * 03132483763805 U 3247 * 03132483863301 U 3486 * 04132483920900 U 3283 * 03132483863300 U 2283 * 02132110358350 U 10720 * 07132111233850 U 4912 * 02132110343450 U 3199 * 01132320093302 R 2427 * 01132320093400 R 3050 * 01132320052801 R 962 * 01131620011000 U 342 * 02131450073700 R 4926 * 02131620067502 U 12086 * 01132320051304 R 3308 * 01132320084900 R 876 * 01132320045621 R 962 * 01132320090412 R 660 * 01132320075400 R 1493 * 01132320103801 R 968 * 04132310118640 R 1964 * 02132140180309 U 5785 * 02132371749502 R 1754 * 02132371757400 R 456 * 02131450073726 R 1509 * 02131450073744 R 1244 * 02131450078500 R 987 * 02131450069322 R 736 * 02131450069100 R 2644 * 04132483965000 U 3595 * 01131620043813 U 2018 * 02132232054700 U 1347 * 02132232059500 U 1061 * 02132140166512 U 1523 * 01132320064100 R 2222 * 01132320093206 R 90 * 01132320091500 R 2252 * 01131450068615 R 1218 * 01131450053708 R 2109 * 03132483857700 U 2887 * 05132410410015 U 5606 * 02131412411900 U 6540 * 01131410066602 U 4576 * 01131410076114 U 3721 * 01132510058631 R 948 * 04132310117051 R 409 * 04132310119581 R 1401 * 02132371753702 R 2608 * 03132310152020 R 366 * 04132483947800 U 4714 * 03132483822400 U 12579 * 02132220363118 U 660 * 03132520533431 R 1088 * 04132310117270 R 397 * 04132310120140 R 2257 * 02131510179420 U 2813 * 05131510489030 R 723 * 06131510506368 U 658 * 02131510179425 U 1282 * 02132320112400 R 2277 * 08131440570000 R 1877 * 02132450268300 R 2372 * 01132450116522 U 1222 * 01132450118650 R 5392 * 02132250263850 R 9214 * 01131510065400 U 3822 * 01131510022340 U 2125 * 02131510174434 U 877 * 01131510050801 U 977 * 06131230916331 U 1072 * 01131620054903 U 4563 * 02132270229100 U 1675 * 02132432192200 U 462 * 01132432076900 U 2867 * 01132432108200 U 3408 * 02131412605600 U 1258 * 01132450106250 U 2452 * 01132450136700 R 564 04131380529402 R 885 * 01132450104300 R 835 * 01132450105650 R 1482 * 02132110373850 U 4720 * 02131440174502 R 1147 * 01132520227531 R 2295 * 01132520230541 R 6721 * 01132520230231 R 733 * 01132520230742 R 1079 * 04131211654200 U 20430 * 09132450328830 U 4901 * 02131820043802 U 3558 * 01131821676409 U 12317 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 679 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110236950 U 5759 * 04131841034431 U 4106 03131330456625 U 728 * 04131841061431 U 5709 * 01132450132400 R 1927 * 01132450137405 U 1366 * 02131540190401 R 5214 * 01131540090000 R 9105 * 02132371755604 R 923 * 02132371778601 R 868 * 02132371765900 R 1093 * 02132371782300 R 1681 * 01131510045311 U 1171 * 01131510070005 U 1510 * 01131510019614 U 2576 * 04131250217584 R 5894 * 04131250226731 R 1086 * 04131250225131 R 2066 * 04131250224840 R 6305 * 01132320015600 R 2674 * 01132320028203 R 724 * 01132320016200 R 659 * 01132320028100 R 2837 * 01132320022000 R 653 * 01132320028702 R 1956 * 03132160224617 R 1988 * 01131510091000 R 2562 * 06132410539013 U 274 * 04132310120060 R 4517 * 03132520601981 R 719 * 02132180076106 R 2351 * 02132160179606 R 17433 * 02132110323350 U 1838 * 01132432078300 U 1183 * 02131620084409 U 2417 * 02132110284156 U 6364 * 08131531155061 U 344 * 04131811866100 U 576 * 04131811868900 U 3738 * 04132310120240 R 1170 * 03132520534581 R 531 * 04132310120630 R 1868 * 03132310147182 R 437 * 02132160176032 R 582 * 01132160094006 R 955 * 02132160185836 R 772 * 02132160174805 R 661 * 02132160174924 R 1097 * 02132110322950 U 2518 * 01132180025416 R 2397 * 02132320228002 R 3061 * 04131811877700 U 1584 * 04131811896000 U 947 * 03131811803200 U 247 * 01132610028720 U 4886 * 04131811867800 U 1781 * 05131811913000 U 3427 * 03132160240319 R 1386 * 03132160242200 R 1291 * 03132180299805 R 1230 * 01132450139159 U 1983 * 02132371744901 R 4215 * 02132160181826 R 1001 * 04132310112910 R 1349 * 02132110281965 U 2066 * 02132320216800 R 4650 * 01132450137901 U 2303 * 01132450114850 R 3348 04131380547600 R 2474 * 01132450130650 U 9048 * 02132450230600 U 2980 * 01132450126850 R 2462 * 01132432072600 U 331 * 04132310120411 R 3168 * 03132310151892 R 1312 * 04132310117720 R 873 * 04132310110930 R 1608 * 02132320215503 R 292 * 02132320221903 R 1719 * 02132320220502 R 901 * 03132160242707 R 2070 * 01131540048200 R 4528 * 01131540016600 R 943 04131310000443 U 11034 * 01132320021601 R 1073 * 01132320006900 R 2128 * 01131510061737 U 878 * 05131510470001 R 910 * 01131510027210 U 2372 * 06131520521943 R 1752 * 02132170417351 U 4301 * 01132450121350 R 6108 * 01132450129299 U 453 04131380542300 R 1239 * 01132450119305 U 6072 * 01132450111600 U 2561 * 02132410159105 U 734 * 02131510171535 U 541 * 01132270130850 R 517 * 04132410324900 U 19332 * 01132320021400 R 1357 * 01131510066402 U 1066 * 06131510529201 R 931 * 02132310069980 R 1764 * 01132320102308 R 1192 * 01132320046706 R 1372 * 04131250219255 U 127 * 04131250217245 R 229 * 04131250214581 R 1304 * 02132432149600 U 2328 * 02132432161600 U 3016 * 07131730358900 R 3284 * 05131450321000 R 1158 * 02132320165304 R 1367 * 01132450140950 R 2466 * 01132450101250 R 8370 * 01132450129200 U 1497 * 01132450141850 R 1514 * 01132450101450 U 2984 04131380547800 R 5556 * 06131540819000 R 2497 * 01131510057810 U 1743 * 07131520604125 R 608 * 01131510087310 U 3064 * 02132320132503 R 2880 * 04131840897831 U 1127 * 04131841046635 U 1814 * 01131630025807 R 1319 * 01131830011431 U 3209 * 02132320204800 R 1271 * 02132320212701 R 345 * 01132320044808 R 2120 * 02132371756401 R 3018 11131333086000 R 1662 * 02132110322850 U 3957 * 01132320031520 R 1926 * 01131510102103 U 1699 * 01131510047815 U 1507 * 01131510042143 U 555 * 02132371767002 R 3023 * 02132371753707 R 354 * 02132371770205 R 782 * 02132371775040 R 2201 * 02132371752500 R 916 * 02132110257350 U 3476 * 01132432131800 U 636 * 02132110241150 U 6776 02131312903558 U 6088 * 03132160224100 R 2991 * 03132160206616 R 2820 * 02132280784197 U 5255 * 04132270109800 U 537 * 04132270084828 R 1972 * 01131540020606 R 380 * 01131540005610 R 1074 * 02132320220600 R 1162 * 04131811879300 U 1176 * 03131280343410 U 212 * 03132160243708 R 1477 * 03132160243600 R 1462 * 02132110309050 U 1469 * 01132450127112 U 2779 * 01132450100450 U 3056 * 01132450143350 U 1966 * 01132450131807 U 1661 * 02132270218400 U 1039 * 02132270229150 R 1925 * 04131520263810 R 437 * 05131510428504 U 797 * 01131510018100 R 1477 * 01131510056332 U 2027 * 04131250239453 U 835 * 04131250223481 R 223 * 04131250218445 R 861 * 01132520221281 R 964 * 02131230088570 U 713 * 02131230088231 U 9266 * 04131230208589 U 2240 * 02132371770800 R 1097 * 02132371768500 R 1070 * 02132371766803 R 692 * 05131811939210 U 3305 * 05131811931100 U 125 * 05131811914500 U 775 * 05131811913500 U 4555 * 04131811891505 U 2451 * 04131811900200 U 3534 * 02132371746400 R 5588 * 02132371779403 R 765 * 01131510058500 R 1592 * 05131510501300 R 886 * 01131510022837 U 4790 * 01131510049435 U 1250 01131380017007 U 4305 * 02132450221050 U 1682 01131390077407 U 3963 * 01132450117050 U 2397 01131380024100 R 2276 02131381540402 R 3040 * 04132160254807 R 562 * 03132160240904 R 523 * 04132610442200 U 1992 * 04132610448900 U 958 * 02132483738600 U 1637 * 03132432349300 U 1135 * 01131410017600 U 3352 * 01132410053510 U 4814 * 01132410025212 U 1665 * 01132410082923 U 3426 * 01132450115750 R 2892 * 09132130523403 U 3119 * 04131230193281 U 1523 * 03132450309400 R 393 * 01131230003721 U 10 * 02132371745300 R 1353 * 02132371778300 R 454 * 02132371781500 R 559 * 02132371751801 R 1309 * 05131250265600 R 3422 * 05131250298831 R 727 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 680 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250308731 R 8294 * 01132130045000 U 4130 * 03131510303244 U 1133 * 01131510003142 U 2857 * 03131710065800 R 3017 * 02131530187231 R 1070 * 01132320054900 R 1506 * 01132320078300 R 59 * 02132320119804 R 258 * 01132310057960 R 6075 * 02132320179705 R 497 * 03131510244350 R 588 * 05131510422112 U 89 * 01131510102500 R 3054 * 02131510143700 R 3336 * 02132110355550 U 5928 * 01131510021967 U 9457 * 01131510081100 R 5684 * 02131510123200 R 3728 * 01131510099010 U 4369 * 01131510064540 U 10942 * 04131460219591 R 1859 * 04131460330062 R 2281 * 04131460329463 R 125 * 02132320130800 R 2426 * 03132160225800 R 1111 * 03132160225700 R 1104 * 09131820583307 U 1153 * 01132320004402 R 878 * 02132320122805 R 3335 * 02132320115101 R 1987 * 02132371758003 R 870 * 02132371775900 R 4176 * 02132371780700 R 664 * 02132371772303 R 973 * 02132220379203 U 3469 * 02132291725300 R 8126 * 02132240074900 U 7637 * 01132240007200 U 2540 * 02132220363422 U 2130 * 02132620105300 U 899 * 01132470129500 U 11966 * 02132371743704 R 281 * 02132371741901 R 1353 * 02132371753801 R 905 * 02132371780200 R 1253 * 02132371741700 R 971 * 03131460111951 R 807 * 02132470169000 U 10441 * 02131530179431 R 912 * 02132371767700 R 1750 * 02132320125600 R 751 * 02132240065308 U 1186 * 02132240075803 U 3334 * 02132291783709 R 2423 * 03132470322100 U 1924 * 02132483753100 U 751 * 01131510040300 U 1388 * 02132320131400 R 1999 * 02132291754501 R 794 * 01132470018800 U 2870 * 01131250054581 R 4333 * 02131280236610 U 333 * 05131250295881 R 1795 * 05131250276839 U 1051 * 02131510143400 R 3580 * 04131510377900 R 1146 * 01131510038842 U 1688 * 05131510494855 R 484 * 02131510120500 R 4532 * 08132172492950 U 6295 * 02132371744700 R 5257 * 04131460185100 R 1576 * 04131460164550 R 2284 * 03131460111602 R 477 01131380029608 U 2922 * 01132450119000 R 2965 04131380552131 U 1775 * 01132371111700 R 3274 * 01132371105900 R 1619 * 01131830000331 U 12825 * 01131830015834 U 5473 * 03132160221103 R 693 * 03132160208803 R 655 * 04132160281825 R 600 * 02132371756000 R 8873 * 02132371769600 R 2970 * 02132371766200 R 1838 * 04131460169852 R 403 * 04131460170301 R 1767 * 01131230000081 U 7665 * 01131251706732 U 846 * 01131250016081 R 2037 * 01132410034903 U 2118 * 04132410309001 U 1590 * 01132450137350 R 1918 * 02132110380653 U 1443 * 01131430006279 U 2962 * 02132320228703 R 4167 * 01132320096800 R 410 * 02132320226800 R 2968 * 02132320226300 R 2487 * 02132320225800 R 353 * 01132320085900 R 280 * 02131230058981 U 1418 * 02132371745702 R 1439 * 02132371760900 R 5839 * 02132371765200 R 1077 * 02132483746100 U 4470 04131310448902 U 11549 * 01132320021000 R 705 * 03131460119003 R 732 * 04131460174000 R 1818 * 03131460117402 R 2348 * 03132450304450 U 1946 * 01131510055301 U 1003 * 05131510507005 R 798 * 03131510270014 U 1104 * 02132110301450 U 1643 * 04131230192081 U 2287 * 04131230194472 U 1105 * 04131230201481 U 689 * 05131230223831 U 2914 * 04131230208531 U 3524 * 01131250043050 R 2728 * 01131510000823 U 4564 * 01131510061201 U 11532 * 01131510027840 U 3081 * 01131510026300 U 2956 * 02131430050400 R 727 * 02131412441200 U 5453 * 01131510049438 U 267 * 07131520580800 R 1676 * 02131510167272 U 1292 * 01131510073100 R 2666 * 01131510059102 U 598 * 01131510037202 U 1251 * 04131460182400 R 1793 * 04131460219658 R 1088 * 01132450129280 U 3787 * 01131811523105 U 13060 * 02132320212403 R 2032 * 01132320002700 R 1995 * 01131510099001 U 2280 * 02131820036605 U 2968 * 02132610128792 U 7186 * 01132450143800 R 891 * 01132450137950 U 704 * 02132470246800 U 31216 01131330034402 U 4132 * 02132483744100 U 5006 * 02132110337050 U 2818 * 02132371753603 R 2374 * 02132371766405 R 747 * 03132160244100 R 1295 * 01132212005900 U 1080 * 01132240019202 U 1869 * 01132270140600 R 944 * 01132240012000 U 2922 * 02132610128467 U 1166 * 03132450328853 U 981 * 04131460172501 R 480 * 03131460107700 R 1980 * 03131460115750 R 6044 * 05132455579050 R 5477 * 02132320115403 R 1951 * 04131510403800 R 459 * 02131510208100 R 413 * 01131510064717 U 1412 * 04131510350240 U 232 * 01131510056100 R 2473 * 01131510026950 R 11015 * 07131520554304 R 2020 * 02132610149910 U 30800 * 01132450121200 R 2064 01131380002200 R 3025 * 04132410293901 U 1675 01131380029501 U 1734 * 01131410013200 U 2840 * 02132270202850 R 6048 * 01132130052715 U 6556 * 01132240031603 U 502 * 05131250283053 U 2849 * 05131250279881 R 4395 * 02132110329950 U 2233 * 04131540626604 R 3021 * 04131540650418 R 1869 * 04131460184200 R 928 * 04131460185200 R 2829 * 03131460107900 R 550 * 02131250115081 R 5840 * 04131440299505 R 984 * 07132457767702 U 5433 * 02131230097055 U 3189 * 01131230003702 U 294 * 02131230079345 U 6193 * 04132160282222 R 918 * 03132160225614 R 898 * 05131250307981 R 750 * 05131250304581 R 2747 * 01131510104083 U 2383 * 06131510538459 R 671 * 03132110501750 U 4911 * 01131250061137 R 3032 * 01131250061638 R 1512 01131390050600 U 3333 04131380520805 U 1932 06131380630200 R 1404 01131390076800 U 3000 01131380113400 U 2489 * 01132130056912 U 2327 * 02132371761500 R 2810 * 02132371769501 R 1040 * 02132371777607 R 766 * 02132371746900 R 2454 * 02132371758002 R 3112 * 02132371746103 R 640 * 02132371763400 R 2272 * 02132371743801 R 733 * 02132291779404 R 1191 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 681 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132620025900 U 2312 * 01131250058881 R 2313 * 01131250057731 U 3533 * 01131250057931 R 736 * 04131440280601 R 422 * 04132620334700 U 4753 * 04132610463300 U 2107 * 01131510059500 R 1693 * 06132620617600 U 2601 * 04131811895210 U 6050 * 02132291756305 R 932 * 04131460172600 R 849 * 04131460330111 R 3038 * 04131460165701 R 2043 * 04131460219530 R 814 * 02132320133709 R 2594 * 02131470818400 R 1157 * 01132231620751 U 7282 * 03132110499450 U 4432 * 05131811915600 U 6225 * 01132371109100 R 8417 * 01132371138300 R 12562 * 01131510076100 R 877 * 02131510187200 R 614 * 02131510124200 R 154 * 01131510017515 U 10270 * 01131250005610 U 1317 * 02131510172331 U 16767 * 01132180024200 R 6640 * 05131250260231 R 3085 * 05131250304138 U 1277 * 05131250306081 R 894 * 02131840334631 U 947 * 02132220363151 U 2297 * 02132483666805 U 544 * 01131440011003 R 773 * 01131440010402 R 1400 * 01131440018102 R 475 * 05131250277481 R 912 * 03132610199700 U 2101 * 04131510375330 U 2299 * 03131510269800 R 2715 * 03131510302610 U 2063 * 04131510363600 R 1916 * 02132220363607 U 3151 * 04131440300311 R 480 * 01132130045028 U 3733 * 01131510070233 U 307 * 01132483625600 U 1842 * 02131840367631 U 1146 * 02132291758408 R 648 * 01132410057404 U 2571 01131390050800 U 2623 * 05131811944700 U 2020 * 10131211121600 U 1434 * 01132550135281 U 3955 * 01131440009400 R 1099 * 01131440034700 R 9058 * 02132483705300 U 1855 * 03132610191504 U 3306 * 10132260991803 U 2024 * 02132291747806 R 481 * 01131520025910 R 1886 01131391920228 U 3651 * 01131430005919 U 89 * 02132140173602 U 5810 * 01131440084903 R 6245 * 04131470898413 R 1010 * 04131470887706 R 2372 * 01131520031605 R 7358 * 01131250019531 R 37 * 01132130056600 U 5810 * 03132371258102 R 650 * 03132371256400 R 918 * 03132371258002 R 441 * 02132610150584 U 9587 * 02132110238250 U 2497 * 03132371248630 R 2993 * 01131230003713 U 5294 * 01132432039000 U 1523 * 02132140190211 U 4395 * 03132320232705 R 1212 * 03132450335250 R 1050 * 02132450250600 R 5949 * 02132450223700 R 3208 * 02132450244603 U 4381 * 03132450344750 R 1801 * 04131510379312 U 2209 * 03131510307500 R 2758 * 10132261042100 U 2035 * 02132140130300 U 3573 * 01131640421514 R 10190 * 04131411690802 U 2112 * 05132410368600 U 1366 * 03132371230904 R 574 * 03132371274001 R 502 * 03132371271700 R 1109 * 03132450346251 U 1277 * 01131840160636 U 532 * 01132450126000 U 1495 * 01132410005221 U 2122 04131380540000 R 1634 * 03131840693631 U 1409 * 04131540583020 R 339 * 04131540580212 R 1080 * 04131540620000 R 2580 * 04131540594200 R 2154 * 04131440279300 R 2965 * 03132450346150 R 4808 * 05131250268931 R 4595 * 05131250279436 R 1533 * 09132281437459 U 724 * 01131540007000 R 2182 * 01132231593358 U 914 * 01132130052978 U 3266 * 01132240055800 U 13857 * 01131821681600 U 3573 * 02132220377004 U 2803 * 04131440298000 R 2815 * 01132240052803 U 1836 * 04132211284305 U 11095 * 04132280892258 U 4540 * 05132211322303 U 6749 * 01132212004800 U 3733 * 02132483635200 U 2854 * 02131412654002 U 3496 * 06131410502800 U 6462 * 02131520106010 R 1060 * 01131540020000 R 2661 * 02131520122805 R 284 * 02131520121900 R 208 * 01131520006220 R 1101 * 01132220350304 U 648 * 03131840697831 U 1986 * 01131840183631 U 449 * 02131840449833 U 561 * 02132320131203 R 2779 * 01132130005101 U 5667 * 02132140192200 U 10695 * 02132291753603 R 14219 * 02131430012300 R 718 * 02131430013417 R 6480 * 02131460058601 R 1709 * 02131412523200 U 2467 * 02132250255350 R 859 * 03131510309900 R 3474 * 04131510374405 U 4863 * 04131510346900 R 5313 * 04131510408722 U 3619 * 04131510347100 R 4062 * 03131510288500 R 4763 * 02131280227200 U 4599 * 04131510347116 R 4285 * 03131510251600 R 10710 * 02131230097331 U 6452 * 02131280208600 U 6444 * 01131251704670 U 3300 * 03132450343850 R 6324 * 02131710054455 R 1780 * 03131460104402 R 5767 * 03131430066200 R 638 * 02132140185401 U 1643 * 04131440295801 R 754 * 01131410072602 U 92 * 01131410025600 U 1486 * 02131840362431 U 3642 * 02131280225800 U 2568 * 01131840052435 U 1098 * 03132450313350 R 1979 * 03132371237501 R 1076 * 03132371242731 R 4884 08131311303600 R 7620 * 01131510054600 R 4358 * 03131510270400 R 7368 * 01131510098010 U 3328 * 01131510098098 U 3041 * 01131250024581 R 2963 * 02131430032510 R 1209 * 02131412540806 U 2839 * 09131412320500 R 10092 * 09131412320600 U 4754 * 02131430013217 U 548 * 01132130055301 U 234 * 04132280921662 U 3483 * 04132280921660 U 543 * 05132211320902 U 1546 * 01132270137100 R 1092 * 04132280908355 U 1136 01131330036855 U 2597 * 02131840305031 U 226 * 01132470042600 U 1911 * 02131840473431 U 5274 * 02131840371031 U 4796 * 03132371231605 R 306 * 03132371231101 R 1362 * 06132410465958 U 2718 * 06132410504635 U 1961 * 02132120097604 U 1309 01131380103900 U 2278 * 01132130053127 U 5385 * 05132410407804 U 1009 * 02132140173010 U 16167 02131381483340 R 4458 * 01131440069500 R 1436 * 03132371236500 R 3203 * 03132371238101 R 1248 * 03132371231100 R 1204 * 02131430012370 U 1487 * 01131410037800 U 5790 * 02131412546304 U 5872 * 02131412455500 U 1232 * 01132220358400 U 3524 * 02132140176907 U 2349 * 03132450320600 R 1260 * 02132620113800 U 1309 * 01131520032011 R 538 * 01132270110250 R 3043 * 01132212005300 U 2461 * 01132240056803 U 5306 * 04131440296200 R 6840 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 682 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460171201 R 463 * 04131460174200 R 221 01131380028520 U 11791 * 01131410052000 U 829 * 02132220363440 U 681 * 02131450104701 R 2700 * 02131450101700 R 130 * 01131221037100 U 1042 * 01131440031300 R 741 * 01131440031207 R 224 * 01132130054503 U 5155 * 05131510460511 U 3516 * 01131510028317 U 5065 * 03131510278717 U 22745 * 02132170403550 U 5875 * 02132610153800 U 10204 * 01132371113102 R 2544 * 02131440140200 R 1439 * 01131440032401 R 261 * 01131430002117 U 1131 * 02131430032644 R 811 * 02131430044401 R 971 * 01131470788508 R 3548 * 07132171527901 U 124 * 02132220365700 U 2910 * 04131510363300 R 5242 * 02132450244400 R 5933 * 01132130054502 U 5120 * 02132140173600 U 3122 * 03132371265300 R 686 * 03132371277000 R 1302 * 03132371232001 R 1113 * 03132371233000 R 124 * 02132232072500 U 725 * 09132281465357 U 663 * 02131430061308 R 1473 * 02131430061302 R 1794 * 02131412621700 U 6100 * 01132220330000 U 1290 * 02132360164500 R 808 * 01132220341615 U 725 * 01131250031790 R 776 * 01131250027881 R 2920 * 01131230016439 U 2009 * 01132470020600 U 3049 * 02132140202322 U 6603 * 04132360299901 R 872 * 02132483736300 U 1615 * 03132450326755 R 1365 * 04132454407500 U 1151 * 09132281451253 U 510 * 02132130067503 U 5625 * 03132371234002 R 741 * 03132110531950 U 322 * 01132220357200 U 1243 * 01132212009500 U 1434 * 01132240017300 U 3135 * 01132212002410 U 3231 * 01132240055505 U 1518 * 01132212000300 U 14610 * 04131841041631 U 4448 * 04131841032240 U 1852 * 04131440287405 R 3609 * 02132450250200 R 1102 * 02132450254706 U 89 * 02132220366400 U 3023 * 05131250285931 R 3340 * 05131250277700 R 1625 * 02132110319150 U 2981 * 01132610001543 U 4910 * 01131840184631 U 124 * 03132110584750 U 20117 * 02132140198606 U 3557 * 03132520607431 R 2624 * 04131510342600 R 7780 * 04131510313900 R 7160 * 05131510468900 R 5521 * 03131510224164 U 4886 * 02131510120700 R 8450 * 02132110370650 U 3463 * 03131840715232 U 4720 02131312901840 U 61431 * 04132483913400 U 236 * 01132220332100 U 2942 01131330046005 U 2371 01131330132025 U 2616 01131330147617 U 2242 * 01131840181231 U 702 * 02132140185611 U 2660 * 02132220377159 U 629 * 01132220348406 U 695 * 05132110924650 U 3186 * 02131510172326 U 150 * 06132111042650 U 2586 * 02132212110800 U 8966 * 03132270312350 R 397 * 02132620120800 U 2831 * 01132620064500 U 2971 01131390084505 U 2954 * 01131410039006 U 24188 * 02131430037900 R 1975 * 04132211290700 U 2738 * 01132220349300 U 4517 * 01132110175450 U 2565 * 02132310068390 R 805 * 01132320079701 R 93 * 01132320085600 R 2813 * 02132310069770 R 537 * 02132310069790 R 616 * 02131450115806 R 235 * 02131450135008 R 1491 * 03131450184100 R 474 * 02131450098000 R 4530 * 02131450119905 R 1524 * 02131450132206 R 609 * 02131450130805 R 1143 * 01132220343504 U 3115 * 04132110708754 U 2410 * 03132640362800 R 1896 * 02131510136100 R 1218 * 02131510110110 R 2987 * 02131510106720 U 2085 * 01132212044700 U 1315 * 03132120115457 U 2452 * 01132130024300 U 1801 * 03132130119607 U 151 * 04132130181602 U 3089 * 01131840074431 U 3224 * 01131840254231 U 711 * 01131840042032 U 2995 * 03132640322000 R 753 * 03132640364900 R 613 * 03132640327700 R 853 * 03132640332400 R 1395 * 03132640337600 R 1180 * 01132220349802 U 3097 * 01132220348405 U 807 * 02131840337036 U 1081 * 02131510108500 U 1853 * 02131430036103 R 512 * 12131450694801 R 1550 * 05132120208702 U 481 * 01132231586751 U 3440 * 01132231571551 U 402 * 01132231600051 U 377 * 02131430034203 R 1925 * 02131450094611 R 520 * 02131450140301 R 208 * 02131450131300 R 9784 * 08131531279433 U 1998 * 03132483762900 U 512 * 01132220341710 U 3545 * 04132610476100 U 2220 * 04132620263300 U 2343 * 02131821716200 U 3362 * 01131510026808 U 421 * 02131510111410 U 1415 * 02131510138500 R 717 * 06131440400500 R 1138 * 01131840184432 U 1381 * 02131520111712 R 1625 * 03132230729057 U 2445 01131330007252 U 1540 * 03132371282500 R 984 * 03132371235104 R 2714 * 03132371287301 R 576 * 02131450120905 R 4455 * 02131450115308 R 955 * 02132280784951 U 3221 * 02131430037001 R 2359 * 01131520004500 R 2377 * 02131540195000 R 1303 * 02131540203006 R 1904 * 01131520014600 R 1423 * 01132110188350 U 3421 01131330060625 U 2381 01131330081450 U 2174 * 02132110348057 U 19638 * 01132220343705 U 701 * 01131730029700 R 3240 * 01132130034500 U 3545 * 02132640299800 R 702 * 01132630084700 R 1253 * 02132640236000 R 249 * 02132640262000 R 1612 * 01132520213581 R 937 * 04132130185900 U 2658 * 04132130202703 U 1406 01131330034674 U 572 * 02132270286950 U 17206 * 07132160564400 R 5055 * 07132160585312 R 5179 * 07132160595809 R 2186 * 06132160547009 R 1664 * 03132160200425 R 469 * 01132220343704 U 649 * 02131430033300 R 2846 01131330134685 U 4960 * 01131840242031 U 1210 * 01131840160632 U 3128 * 02131840497631 U 3555 * 01131840018837 U 551 * 02131840321432 U 1602 * 02131840441231 U 3289 * 01131510057701 U 483 * 02131510177700 R 812 * 04131460201051 R 1148 * 04131460200102 R 1898 * 01132150036000 R 376 * 02132150185807 R 4465 * 01132250148800 R 4726 * 01132320000602 R 4611 * 01131520029500 R 255 * 02131520090710 R 481 * 02131520102700 R 1286 * 01131540004018 R 1358 * 01131520058295 R 620 * 01131530137638 R 890 * 02131520090725 R 1135 * 02131510194968 U 1193 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 683 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131440397100 R 1222 * 12131843052432 U 5938 * 01131830029632 U 5450 * 01131830015033 U 5192 * 01131830000683 U 496 * 01131830019931 U 2781 * 01131830026986 U 7225 * 06131440409102 R 1234 * 02131510138900 R 689 * 02131430052301 R 1577 * 02131450101607 R 757 * 02131450134100 R 1570 * 02131450129008 R 3017 * 02131450120308 R 1484 * 09132231337151 U 1078 01131330097462 U 2352 * 01132220341609 U 2703 * 01132320091437 R 4790 * 01132320103004 R 842 * 02131510172222 U 994 * 06132610623417 U 5295 * 04132110713751 U 1458 * 01132231580788 U 827 * 09132281441051 U 175 * 02132270286900 U 10145 * 02132110361850 U 3846 * 01131830008432 U 2591 * 01131830014032 U 232 * 01131840255031 U 2069 01131330006200 U 6490 * 05132240190600 U 9672 * 01131540113212 R 2831 * 01131520072500 R 1312 * 03132640360100 R 1035 * 03132360190410 R 2085 * 03132360190906 R 247 * 06131440424014 R 1483 * 06132260853657 U 2195 * 03132110511350 U 1183 01131330077000 U 2541 * 04132240146503 U 1749 * 01132530044301 R 1599 * 05132455567119 U 851 * 01132610004685 U 1274 * 03132450321450 R 1113 * 02132110335451 U 5235 * 03132371244203 R 855 * 03132371232206 R 515 * 03132371244800 R 124 * 01131811581500 U 4619 * 01132320090100 R 2662 * 01132310059200 R 2725 * 01132280015800 U 6582 * 01131440051718 R 1017 * 03132640322400 R 5442 * 03132640323900 R 675 * 03132640324000 R 2278 * 02132270234450 U 2646 * 04132130185901 U 601 * 09131730463003 U 2475 * 02132220363604 U 3067 * 06131440428400 R 1308 * 02131510175454 U 601 * 02131510204900 R 133 * 06132620533300 U 3072 * 01132110137050 U 2462 * 09132120762100 U 260 * 01131450030936 R 444 * 01131420037961 U 9764 * 01131830015481 U 10328 * 03132640326700 R 631 * 03132640357400 R 862 * 03132640361400 R 1994 * 03131610222102 R 1391 * 01132320055800 R 3391 * 01132220341743 U 2472 * 02131520086700 R 280 * 04132280891051 U 2339 * 04132280891052 U 323 * 01131410087914 U 1023 * 07132160564005 R 1259 * 06132160547932 R 124 * 07132160579100 R 1905 * 01132220334507 U 1904 * 01131460052050 R 3209 * 02132110284462 U 13826 * 01131440083400 R 2978 * 04132130211102 U 4186 * 02132140202893 U 1946 * 02131211478720 U 3526 * 06131440416201 R 1352 * 07131730365501 U 1317 * 02132220374100 U 7885 * 07132160597608 R 2154 * 07132160565500 R 6248 * 07132160567700 R 993 * 01132320028303 R 1676 * 02131450137602 R 605 * 02131450098801 R 469 * 02131450118100 R 3321 * 02131450113205 R 2352 * 02131450107503 R 2041 * 02131450137807 R 666 * 02131450132404 R 2755 * 04131460192900 R 545 * 04131460199604 R 2089 * 04131460199450 U 732 * 01132220324905 U 1273 * 07132620744800 U 2573 * 01131840081032 U 4433 * 01131840201631 U 2784 * 01131840195231 U 2055 * 02131840281831 U 3434 * 04131460197205 U 1231 * 04131460191750 R 800 * 02132220362800 U 4857 * 03131230120531 U 2138 * 04131230187831 U 2507 * 08131531351831 R 1211 * 01132320040639 R 1270 * 01132220349108 U 5288 * 01132220342400 U 372 * 02131510106913 U 93 * 02131510191500 U 545 * 02132520309831 R 1948 * 02132320116400 R 1381 * 01132320102600 R 3103 * 03132640341400 R 3279 * 03132640330900 R 90 * 04132130202800 U 6730 * 02131530162441 R 800 * 01131540006412 R 185 01131330147619 U 4866 01131330131201 U 469 * 01131840251632 U 2308 01131330148281 U 5489 * 01131840053631 U 2103 * 01131840031231 U 955 * 01131840075231 U 965 * 01131840219231 U 4513 * 03132130132402 U 1071 * 03131840586631 U 6687 * 07132360567500 R 419 * 01131510029300 R 299 * 02131510111401 U 2881 * 02131840288263 U 1599 * 01131840168231 U 2304 * 01131840055832 U 962 * 02131840411835 U 2477 * 01131840074832 U 1796 * 02131840347431 U 2116 * 01131840209831 U 1786 * 03132620168900 U 2509 * 01132620057400 U 12098 * 03132620208000 U 1078 * 07132150320300 R 1310 * 02131430033509 R 1880 * 02131450098504 R 1295 * 02132212076402 U 6702 * 01131430007180 R 4979 * 01132140032317 U 3201 * 04132140313417 U 2407 * 05132410378500 U 6722 * 06132410504741 U 6026 * 01131840225435 U 1548 * 01131840048437 U 1200 * 01131840044435 U 1981 * 01131840243831 U 5949 * 01131840016646 U 3691 * 02132150041600 R 5781 * 03132150191222 R 5852 * 01132212013300 U 11437 * 08132130452680 U 530 * 01132470054800 U 1927 * 08132471009700 U 1514 * 07132130434301 U 1573 * 02132483704310 U 1669 * 04132483903310 U 1491 * 08132480892000 U 24449 * 02132483728200 U 2293 * 02131520118810 R 423 * 01131830027831 U 2794 * 01132220341638 U 4804 * 02132483754100 U 6580 * 02131840288261 U 3345 * 01131840266631 U 386 * 01131840127645 U 2789 * 01131840031450 U 994 * 01132470018104 U 8280 * 01132130046700 U 5509 * 01131840036032 U 3214 * 01131840098231 U 3206 * 01132470024700 U 6622 * 01131830029031 U 12121 * 05132130284404 U 2067 * 01131840011831 U 1148 01131380035028 U 12873 * 04132110644053 U 1577 * 02132640260800 R 6105 * 01131840247231 U 2988 * 01131840223631 U 3207 * 01131840060631 U 2906 * 01131830025232 U 2306 * 01131830024982 U 606 * 06132410503705 U 1587 * 06132410490104 U 1603 * 06132410477415 U 5779 * 04132410345615 U 1668 * 04132410351707 U 2624 * 04132410347500 U 10392 * 01131530104237 R 1985 * 01131540113210 R 894 * 01131540018600 R 809 * 01131520042615 R 2203 * 05132291924709 R 4936 03131320235615 U 2968 * 02132150043800 R 3482 * 05132291945900 R 644 * 02131440114203 R 489 * 02131450141201 R 409 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 684 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131450138000 R 689 * 03132150191000 R 2067 * 03132250361300 R 1429 * 04132150245724 R 1254 * 04132150210900 R 2104 * 04132150202500 R 1985 * 03132250358450 R 3734 * 02132220363119 U 3080 * 01131840205431 U 6350 * 01132470056900 U 2276 * 02132130104015 U 1041 * 06132410503941 U 3878 * 06132410485000 U 668 * 06132410502656 U 3179 * 06132410486900 U 270 * 04132410349502 U 6268 * 06132410502756 U 1398 * 05132410374100 U 1086 * 02132220377137 U 3359 * 09132130542800 U 373 * 01131840123031 U 861 * 02131840531431 U 5255 * 02132220278411 U 775 * 01131530123635 R 810 * 01131520040010 R 1902 * 02131530188646 R 926 * 01131520026610 R 1420 * 01131430007902 R 356 02131320131002 U 617 01131330109475 U 3214 * 02131840419833 U 1960 * 01131840257434 U 2215 * 01132220350000 U 1544 * 02132371775041 R 814 * 06132410501909 U 1377 * 06132410504564 U 2665 * 06132221321600 U 983 * 01131840125031 U 776 * 11132450441140 U 1579 * 01131430007702 R 324 * 02132483674700 U 2748 * 04132130217200 U 952 * 02131540233800 R 2191 * 02131540233200 R 614 * 02131540231600 R 1648 * 09132130518204 U 1142 * 01131720018200 R 1471 * 01132140037200 U 4728 * 01131520070500 R 5090 * 01131840256231 U 1762 * 01131840126231 U 1598 * 02131840293231 U 762 * 01131840259832 U 6383 * 01131840260831 U 681 * 09132130542904 U 1485 * 06132221325819 U 855 * 02132483756106 U 7892 * 02131840483831 U 5993 * 02131840388232 U 3162 * 01131840044231 U 1074 * 01131830028582 U 810 * 01131440076400 R 1101 * 04132130180200 U 1189 * 02131840272036 R 907 * 02131840440031 U 794 * 01131840089031 U 3649 * 01132130018600 U 7781 * 05132410438607 U 259 * 03131440216300 R 1073 * 05132410441602 U 979 * 06132410504239 U 1704 * 06132410489904 U 3745 * 01131540054000 R 265 * 01131540060016 R 2277 * 02131530182034 R 339 * 01131840257432 U 1524 * 09132430201300 U 2940 * 02131811630510 U 2549 * 02131811630500 U 2704 * 07132130405102 U 2125 * 01132150039820 R 1642 * 02132150188024 R 1671 * 03132150192529 R 620 * 01132212025500 U 5064 * 01131830022184 U 2129 * 04132130224000 U 719 * 02131450131119 R 2723 * 01132140003800 U 3948 * 01131840240432 U 8236 * 04132130183304 U 3545 * 01132231602953 U 5450 * 02131840283831 R 3043 * 01131840234236 U 1548 * 01131840028031 U 3036 * 01131840074231 U 1174 * 01131840196231 U 3045 * 01131840118431 U 1831 * 01131840083438 U 3227 * 01131440036101 R 975 01131390103722 U 2727 * 02132620145700 U 2516 * 01132470063200 U 3485 * 01131840263836 U 2903 * 02132130087213 U 2918 * 01132470040900 U 1194 * 02131840278832 U 351 * 01131840248031 U 3262 * 04132130185700 U 2126 * 02132610132956 U 2746 * 09132210464101 U 305 * 02132130076900 U 1451 * 02132483757300 U 3105 * 02131540250800 R 1781 * 01131540060029 R 1099 * 02131540249800 R 269 * 02132150046709 R 1499 * 03131450160109 R 14551 * 10132130586002 U 1916 * 05132171107650 U 2578 * 06132130311702 U 1753 * 02132470186600 U 14831 * 02132470268200 U 12325 * 02132470281000 U 5851 * 02132470227400 U 7679 * 01132620026500 U 16458 * 02132150188536 R 1180 * 01132150036109 R 2118 * 02131840284231 U 4902 * 01131840228631 U 3237 * 01131840231635 U 909 * 02132470137501 U 391 * 02132470271900 U 2129 * 04132410349935 U 2448 * 05132410427805 U 819 * 05132410369900 U 3046 * 01131430007618 U 21424 * 01131840077631 U 2377 * 02132610129100 U 6403 * 01131221042400 U 1683 * 01131811523800 U 1670 * 01132483627700 U 1454 * 08132130454415 U 605 * 02132212084900 U 3271 * 01131840208435 U 228 * 01132280027400 U 1900 * 01131840026231 U 632 * 01131840046631 U 3453 * 02131840440037 U 2841 * 01131840031232 U 1768 * 01131840020831 U 2195 * 02131840520831 U 5695 * 01131840248431 U 7358 * 01131840083235 U 3612 * 01131840046031 U 2992 * 01132260564766 U 19599 * 01131840094231 U 4016 * 01131840253032 U 3110 * 01132180022814 R 1531 * 01131821651107 U 1566 * 02131450120800 R 953 * 02132180056103 R 1060 * 02131840483431 U 3064 * 02131840276832 U 1969 * 02131840477831 U 9349 * 01131840226434 U 5010 01131330147441 U 2513 * 07132130382700 U 1354 * 02132170387050 U 3048 * 05132130269304 U 2582 * 02132130112303 U 514 * 02132220377616 U 2363 * 01131520039000 R 14243 * 05132130263102 U 301 * 01132130052974 U 477 * 08132433019501 U 341 * 02132610150444 U 312 * 02131840494631 U 1075 * 02131840276431 U 3219 * 01131840090831 U 2792 * 02131840530631 U 4490 * 05132270224442 R 1467 * 02132212096500 U 1145 * 07132270792350 R 553 * 10132481015114 U 398 * 01132360045801 R 4153 * 01132360046108 R 249 * 01132360044007 R 6816 * 01132360017805 R 4504 * 01132360041501 R 2056 * 02131470827503 R 5527 * 05132120207100 U 388 * 03132140292000 U 1960 * 03132140270201 U 5845 * 01131811560800 U 5330 * 02132160188408 R 3528 * 02132520415381 R 1265 * 10131410827301 U 1276 * 02132110277855 U 806 * 02132110281550 U 1064 * 02131630042008 R 1729 * 03131830140831 U 1358 * 03131830140681 U 3031 * 02131840299637 U 1153 02131381483305 R 3925 * 04132110610550 U 4146 * 05132484048500 U 2119 * 09132260978500 U 1161 * 04131470881102 R 1208 * 04131470900410 R 702 * 04131470907618 R 2005 * 01132550107832 R 1377 * 02132550225032 U 318 * 01132550122181 R 1052 * 02132170410954 U 9772 * 03132371243400 R 956 * 03132371263200 R 718 * 03132371251900 R 1803 * 03132371232701 R 2538 * 03132371257600 R 2892 * 02132120086818 U 35380 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 685 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811584410 U 2162 * 01131811517700 U 2924 * 01131811582300 U 5974 * 01131811555200 U 273 * 02131811667800 U 275 * 01131811511000 U 1782 * 01131470777703 R 2979 * 01131470780002 R 1631 * 01131470773301 U 1089 * 02131470792101 R 912 * 02131470792100 R 223 * 03132371246003 R 595 * 03132371278000 R 1053 * 03132371259400 R 632 * 04131470901803 R 256 * 04131470907014 R 3335 * 04131470902904 R 1556 * 04131470907019 R 2431 * 04131470904504 R 626 * 04131470905702 R 1456 * 04131470907100 R 296 * 04131470887502 R 2339 * 02132110279350 U 3600 * 07131830327981 U 2938 * 01131830006181 U 978 * 01131830015531 U 2160 * 01131440028600 R 5670 * 01131830003682 U 1153 * 01131830001033 U 2522 * 01131830016832 U 2798 * 01131830009681 U 4204 * 04132483970700 U 173 * 02131830080833 U 10865 * 02132520423431 R 1576 * 08132210335302 U 824 * 01131830002832 U 861 * 01131830016181 U 2048 * 01131830016182 U 1861 * 07131830321788 U 2466 * 08132612113703 R 5439 * 02131470824200 R 2506 * 05132640726800 R 2677 * 01132212003300 U 2026 * 04132280918868 U 732 * 01132240043602 U 281 * 04132280914551 U 2648 * 05132211318201 U 3069 * 01132240034500 U 3100 * 05132211322907 U 2793 * 01132240025300 U 2593 * 04132280923451 U 2119 * 04131440249600 R 2050 * 05132320786600 R 609 * 05132320788200 R 477 * 01132170068675 U 6001 * 01132630094100 R 3356 * 03132483847600 U 4911 * 01132240043405 U 5418 * 01132240052200 U 4278 * 01132240049200 U 3264 * 05132211322513 U 7760 * 05132211322910 U 11914 * 05132211317700 U 2665 * 05132320817913 R 309 * 01132630046300 R 1279 * 05132320817908 R 386 * 01132371128600 R 861 * 01132371135501 R 260 * 01132550113431 R 2860 * 01131250007631 R 1519 * 03132410228302 U 1955 * 04132454463050 U 2144 * 09132411033600 U 5799 * 05131280561600 U 6914 * 01132640143400 R 770 * 02132640165200 R 943 * 01131420005061 R 1008 * 01131450047900 R 6291 * 01131450063805 R 689 * 01131450063800 R 1118 * 04131470881001 R 855 * 02131430022640 R 3094 * 02131430046302 R 1844 * 01131410033502 U 979 * 02131430023600 R 1591 * 02131412541300 U 1352 * 01132550114581 R 752 * 01132550110081 R 718 * 01132220354000 U 220 * 06131841529433 U 3024 * 02132291765000 R 2207 * 07131410561003 U 2981 * 07131410562201 U 4524 * 02132483730405 U 790 * 02132291762351 R 4427 * 08131411966600 U 8369 * 01131430006469 U 2951 * 04131470909342 R 418 * 04131470902910 R 1168 * 07132550722983 U 1572 * 02132550223131 R 1388 * 02132371223000 R 454 * 02131412416700 U 1046 * 01132520230081 R 4168 * 01132520218081 R 1564 * 04131470882906 R 1142 * 04131470897900 R 4628 * 04131470881400 R 2689 * 04131470884000 R 663 * 01131840185031 U 10990 08131333174850 U 1437 * 02131430048300 R 3240 * 02131412619200 U 698 * 02131430042700 R 2551 * 02131430060203 R 460 * 03132470324900 U 2287 * 01132130005300 U 3588 * 01132270113200 U 12569 * 01132270121200 U 1696 * 01132270107450 R 1635 * 01132270125350 R 124 * 03132110470850 U 810 * 03132110509153 U 1069 * 03132110516950 U 1414 * 02132640168500 R 6836 * 01131430001504 U 2688 * 01131430007830 U 5836 * 01131410038403 U 883 * 02131412538900 U 862 * 10132610937204 R 7322 * 10132610937205 R 3532 * 04131470887300 R 1356 * 04131470909300 R 944 08131333174855 U 1172 * 01131730065520 R 456 * 05131250268731 R 1797 * 01132220335502 U 2259 * 01131420021811 R 9819 * 03131811696500 U 698 * 01132130022200 U 3051 * 04131411696100 U 1185 * 04131411692901 U 2566 * 04131411690603 U 311 * 04131470909329 R 975 * 04131470888300 R 10529 * 04131470901201 R 2666 * 02131412543000 U 3607 * 01131430001905 R 453 * 08131412078016 U 126 * 10132610942610 R 2848 * 04131470882716 R 625 * 02131412524300 U 4834 * 02132220369210 U 2487 * 04131730206407 U 2252 * 02131470819331 R 2504 * 01131440084703 R 2291 * 01131811528800 U 4883 * 02131811684400 U 5500 * 02131811671300 U 4418 * 02131811671505 U 1714 * 01131430007798 U 1998 * 02132371152524 R 1085 * 04132110611350 U 5876 * 02132371175700 R 1189 * 04131410334800 U 19577 * 03131410189601 U 126 * 01132270139350 R 2933 * 01132270122950 R 2577 * 01132270100200 R 5529 * 01132270104750 R 683 * 01132220347407 U 1271 * 02131840374632 U 6741 * 01132220331600 U 2268 * 04131540630412 R 753 * 04131540627000 R 757 * 02132270280450 R 2300 * 02132291756303 R 1836 * 01131440079601 R 1318 * 01131440080100 R 640 * 02131840496831 U 1845 * 01131811589400 U 2435 * 07132550729284 U 1556 * 01132550102031 R 1029 * 03132550308132 U 1029 * 03132550308082 U 232 * 02132550218532 U 1178 * 03132110495750 U 2086 * 03132110483051 U 2173 * 03132110517350 U 2822 * 02132110283675 U 11145 02131381524205 R 1204 * 01132371102900 R 1681 * 01132371126100 R 450 * 01132371133404 R 977 * 02131811640812 U 2673 * 02132291771900 R 1253 * 06132610580760 U 5572 * 02131420083361 U 977 * 01131410083400 U 5523 * 01131410033000 U 3403 * 03132450345700 R 1687 * 01132360070400 R 2409 * 02131430028215 R 276 * 02131470805104 R 1855 * 01131470777100 R 1662 01131330013400 U 497 * 01132520225032 R 953 * 02132220367402 U 2253 * 02131840425231 U 2111 * 01131250067431 R 900 * 01131250029281 R 40 * 02131230097369 U 7585 * 04132454465750 U 3218 * 04132410297909 U 1219 * 04132610361002 U 460 * 02132291757402 R 1032 * 02131811684310 U 2389 * 02131811613105 U 1003 * 02131811613100 U 1480 * 02131811686710 U 2057 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 686 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811655205 U 3638 02131320163904 U 1048 * 02131430009432 R 2101 * 02131430010009 R 3195 * 02131430009420 R 2052 * 04131470889400 R 972 * 04131470899900 R 2633 02131381503102 R 605 * 02131540328011 R 914 * 02131280241705 U 6784 02131381514900 R 3094 02131381496906 R 283 02131381496900 R 1889 * 01132520225681 R 429 * 01131410013401 U 1743 03131320259847 U 18800 * 02132291760100 R 23196 * 02132220370101 U 1845 * 01131840183431 U 1691 * 02132291756906 R 3396 * 04131540516206 R 646 * 04131540516013 R 1069 * 02132110307250 U 5795 * 01131440083901 R 1886 * 02132291769200 R 1450 * 01132640035800 R 767 * 02132410110810 U 15552 * 01131430007615 R 2468 * 01131410065600 U 2137 * 01131430009100 R 124 * 01131410060801 U 2766 * 04131470907142 R 929 * 04131470908111 R 7997 * 08132120368000 U 6692 * 01132550113031 R 2909 * 01132550112682 R 2739 * 01132550108782 R 1187 * 01131840195031 U 980 * 02131811623810 U 1717 * 01131821684401 U 1135 * 05132320830200 R 4506 * 01132240054607 U 381 * 02132270202750 R 2123 * 02131430058205 R 424 * 01131430000271 R 633 * 01131410032702 U 1543 * 01131430001463 U 1142 * 02131412459900 U 243 * 01131430006427 U 369 * 01131460008053 R 322 * 02131430013230 R 3078 * 02131430013406 R 476 * 03132110495250 U 3825 * 03132110510350 U 4270 * 03132110524050 U 4442 * 03132110455655 U 4625 * 03132110517050 U 3438 * 01131620009703 U 2291 * 06131410469202 U 949 * 06131410467009 U 2363 * 05131410399602 U 1659 * 06131460320950 R 2922 * 01131840166631 U 2661 * 02131430053316 R 5944 * 01131250025500 U 5132 * 02131250113881 R 2036 * 02131230103681 U 5337 * 01132270113650 U 1933 * 01132240008602 U 1236 * 01132240025500 U 2519 * 01132212001104 U 758 * 02132270277150 U 2426 * 06132470728800 U 4624 * 02131811687315 U 2063 * 02131811648200 U 984 * 02131811664010 U 1887 * 02132291754503 R 3294 * 02132371151435 R 571 * 06132550600432 R 1630 * 01131460053551 R 2730 * 01131430001366 R 5569 * 02131412601800 U 904 * 02131412629700 U 1985 * 03131430063500 R 505 * 02132410136703 U 5045 * 04131470906310 R 1818 * 04131470882003 R 526 * 01131430005473 U 12234 * 01131430000225 U 5353 * 02131430016600 R 5179 * 02131460064450 U 560 * 04132610378402 U 7098 * 03132110489450 U 10366 * 03132110498450 U 15346 * 04131540627202 R 1330 * 01132432106600 U 1635 * 01132432070500 U 6899 * 02132432175700 U 1990 * 10132261033700 U 11980 * 07132150318898 R 335 * 09132130526000 U 3195 * 02132291779224 R 643 * 09132111572955 U 6137 * 02132291773909 R 928 * 02132432165900 U 1900 * 04131470886500 R 2242 * 04131470879601 R 3020 * 04131470887203 R 1286 * 02132410118900 U 11552 * 02131430019301 R 951 * 02131430049603 R 684 * 02131412519800 U 1705 * 02131430060901 R 947 * 06132111057150 U 3113 * 02131430054100 R 5163 * 02131412448600 U 11494 * 02132291779300 R 2073 * 01132520223031 R 1494 * 02131840463631 U 2358 * 02132291775702 R 2450 06131311253153 U 1006 * 09132260988115 U 2613 * 07132550709931 U 298 * 02132550213482 U 3035 * 03132550321731 U 1460 * 04132550410081 U 1296 * 02132270264250 R 5834 * 01132270192450 U 5754 * 02132270280150 R 5523 * 01132240009600 U 4286 * 01132240006806 U 5825 * 01132270195850 R 1861 * 02131412456100 U 934 * 02131430012301 R 2914 * 02131430021500 R 2113 * 02131430043004 R 2244 * 02131430050227 R 1421 * 04131470906808 R 1850 * 02131412602900 U 2962 * 04131411691700 U 139 * 04131411691703 U 1505 * 02131250135290 R 12681 * 01131250042531 R 10691 * 01132371144202 R 3693 * 01131430001267 R 2383 * 03132550325781 R 1116 * 03132550325581 U 3962 * 01132550107633 R 1014 * 02132550221231 R 1104 * 02132550233385 U 1168 * 04132550403581 R 291 * 01132520110533 R 4535 * 01132520110331 R 3971 * 04131470879503 R 1143 * 04131470901909 R 632 * 02131412444001 U 2020 * 02131430032204 R 959 * 01131410052200 U 2780 * 02131430052103 R 861 * 02131412629800 U 531 * 02131420091012 R 2001 * 03131230158881 U 926 * 01132220341605 U 4211 * 04131411690000 U 890 * 04131540580043 R 92 * 04131540515600 R 169 * 05131540723414 R 3990 * 05132110790550 U 1380 * 05132110790850 U 2303 * 05132170964750 U 5827 * 06132111016150 U 6393 * 05132170951950 U 2780 * 06131620326305 R 1676 * 01132270109450 R 818 * 01132270190750 U 1196 * 01132270104400 R 1156 * 01132270134950 R 254 * 01132550111781 R 2506 * 01132550113233 R 1603 * 01132550107984 R 651 * 01132550106681 R 1206 * 07131830351531 U 7745 * 02132270249400 U 4526 * 02132270202550 U 3738 * 01132240007000 U 3005 * 01132270164050 R 3580 * 02132550239881 R 701 * 01131410076121 U 1123 * 02131430047204 R 368 * 01131430001322 R 7466 * 02131412507001 U 497 * 04131410279500 U 1023 * 02131430013800 R 1104 * 02131430013802 U 1153 * 04131420178818 R 4336 01131311919107 U 2183 * 07131610511203 R 63828 * 03132110504050 U 1559 * 04132454410700 R 902 * 01131250014831 R 10073 * 01131250066821 R 329 * 01131410075700 U 1467 * 01131420017063 R 551 * 02132110309950 U 4738 * 02132110285750 U 3057 * 02132110305150 U 5660 * 05132484002810 U 5373 * 01131430006555 R 1611 * 01131430001363 R 869 * 01131430007707 R 277 * 01131410018902 U 1058 * 01131830028981 U 1194 * 01131450062200 R 4981 * 01132550120582 U 1239 * 01132550118381 R 884 * 01132550118282 U 741 * 01132550130731 U 2054 * 01131450059800 R 1861 * 01132270108901 R 2361 * 02132550235983 U 6209 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 687 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550235981 R 124 * 05132550538431 R 3083 * 02132550239581 R 1889 * 06132410518768 U 4523 * 03131720299600 R 1045 * 06131520438824 R 4257 * 02131450090900 R 1423 * 01131450051101 R 323 * 02132371146607 R 702 * 09132172868550 U 2941 * 08132172517150 U 124 * 01131450051911 R 451 * 08131440579201 R 247 * 02132180072452 R 1117 * 02132180072415 R 2922 * 02132180064600 R 932 * 02132180069510 R 1172 * 02132180052634 R 1879 * 04131250256990 R 1600 * 04131250217616 U 823 * 01131830032281 U 5290 * 04131250243266 U 643 * 02132371164600 R 3065 * 03132630231600 R 89 * 01131450057633 R 350 * 01132550128581 R 1386 * 02131412500302 U 1366 * 02131430047709 R 3189 * 02131230097020 U 6243 * 02132550218731 R 2003 * 01132550126181 U 2308 * 02132110290653 U 4773 * 06132260885600 U 8130 * 01132432087800 U 1241 * 04132620259100 U 1691 * 04132620341100 U 694 * 04132620264700 U 499 * 01132310109740 R 421 * 07132641038600 R 1888 * 02132630142400 R 2445 01131330142661 U 1628 * 02132610118712 U 3118 * 01131420031461 R 9653 * 01131420030263 R 2228 * 02132640307500 R 2859 * 01131450048700 R 3144 * 01131450049801 R 233 * 02131450091001 R 2815 * 02131450092303 R 1289 * 02131450091501 R 2961 * 02131450105100 R 1663 * 04131540519400 R 1101 * 04131540526600 R 2084 * 04131540547200 R 1206 * 04132620246600 U 934 * 03131470838600 R 4745 * 03131470873604 R 1389 * 03131470873306 R 808 * 03131470835600 R 1418 * 02131830090131 U 1763 * 08132172525905 U 337 * 02132630187400 R 1625 * 02132630155400 R 2969 * 07132640951300 R 2013 * 04132640602600 R 678 * 03132630230800 R 1663 * 03132630272900 R 1021 * 02132630167100 R 458 * 08131730424800 U 5467 * 04131211627312 U 520 * 08131620453711 R 623 * 02131830082781 U 14356 * 01132550135382 U 1035 * 02132640246700 R 2508 * 01132640149900 R 1353 * 04131250230540 R 2234 * 07131210534200 U 618 * 03132432383300 U 1687 * 04132432603315 U 1250 * 06132470836800 U 6690 * 02131412506800 U 1024 * 01131430001414 U 1735 * 02131412440200 U 2930 * 02132520317331 R 419 * 02132520316532 R 1815 * 02132520307831 R 8549 * 02132550219781 U 2104 * 05132640751000 R 1820 * 06132640845800 R 1212 * 06132640823400 R 760 * 04131250257181 R 621 * 04131250222381 R 2885 * 04131250216840 R 11588 * 04131250246331 R 1480 * 04131841046435 U 1819 * 04131841039234 U 2963 * 04131841044831 U 1596 * 04131841045031 U 3009 * 02131830080481 U 3071 02131381554100 R 820 02131381530605 R 831 * 01132640098600 R 301 * 01132640119300 R 281 * 01132130001304 U 633 * 01132640029800 R 646 * 02132640316400 R 2444 * 01132640021500 R 1110 * 06132640791700 R 326 * 05132640746400 R 2082 * 05132640761200 R 397 * 06132640793400 R 981 * 05132640743000 R 550 * 02132520431132 R 2725 * 01132180007132 R 2306 * 01132180072321 R 1159 02131381574400 R 1850 02131381541711 R 315 02131381532422 R 116 02131381553200 R 3154 02131381573400 R 2498 * 01131830027632 U 3124 * 02131430010809 R 3427 * 02131420083062 R 2596 * 01132320015200 R 477 * 01132640071300 R 836 * 02132640177100 R 3223 * 01132640032500 R 2889 * 02132640298700 R 1424 * 01132640066100 R 3672 * 03131720271800 R 867 * 01132510074700 R 431 * 02132520432531 R 5446 * 02132170411554 U 2389 * 04131250216845 R 164 * 04131250257681 R 2994 * 03132110559050 U 1161 * 02132180066550 R 3017 * 01132180033407 R 994 * 01131410016200 U 1831 * 03132630279600 R 3651 * 01132630090300 R 3679 * 02132630172900 R 3509 * 01132640057200 R 1639 * 01132640045900 R 3251 * 01132640019000 R 2554 * 02132110370150 U 2786 * 06132640788700 R 2240 * 04132130227100 U 3316 * 07131720868800 R 501 * 02132180047200 R 1068 * 02132180047206 R 1222 * 03132110559150 U 28811 * 02132630127500 R 2275 * 03132630289100 U 2039 * 03132630221200 R 2270 * 02132630174800 R 7564 02131381541100 R 1891 * 01132240041100 U 2926 * 04132280929861 U 7022 * 02132180072324 R 705 03131311145304 U 2317 * 01131410017200 U 1701 * 02131430062005 R 89 * 01132320088502 R 3227 * 01132320080600 R 2027 * 01132640039700 R 575 * 03132640375700 R 2690 * 01132270192100 R 1175 * 08131630368702 R 2518 * 01131410010000 U 2472 * 08131841978632 U 1339 * 07131841900635 U 2256 * 07131841843432 U 801 * 07131841840032 U 855 * 01132432071200 U 4486 * 01131830029181 U 2531 * 02132640241400 R 1406 * 01132640049200 R 2029 * 01132640077600 R 1245 * 01132640035000 R 2501 * 03132640357900 R 3623 * 02132640309400 R 4051 * 03132640398400 R 1283 * 03132640396000 R 1249 * 03132640382800 R 5094 * 03132640386900 R 793 * 03132110500355 U 1679 * 01131430007522 U 8932 * 01132371132702 R 1612 * 01132371129000 R 307 * 01132371135401 R 769 * 01132371119100 R 353 * 01132371134402 R 1962 * 02132171799308 U 3088 * 02132640246300 R 1672 * 01132630020200 R 367 * 02132630194400 R 2630 * 04132280924753 U 1499 * 01132240049500 U 391 * 01132240042300 U 3529 * 04132280919751 U 2769 * 04132280919151 U 380 * 01132432083200 U 5288 * 01132432078700 U 1050 * 01132432087300 U 2170 * 01132310060610 R 2483 * 01132310058221 R 1189 * 01132310060611 R 789 * 01132310057561 R 1983 * 01132310060630 R 7482 * 02132110284820 U 3486 * 10132111655550 U 9865 * 10132111655850 U 231 * 02132550238532 U 969 * 05132550524281 R 972 * 02132550224583 U 1580 * 02132550224482 U 1404 * 03132550336481 R 2729 * 02132180065923 R 2497 * 02132180049800 R 1967 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 688 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180049911 R 2535 * 02132180072413 R 2878 * 04131250217600 U 3642 * 04131250224981 R 9434 * 02132610143530 U 14384 * 03132270322600 U 11072 * 03132550327533 U 878 * 01132550130634 U 1075 * 02132550237781 U 2240 * 03131470871218 R 729 * 03131470834402 R 989 * 03131470848101 R 515 * 03131470851200 R 1378 * 03131470833200 R 1190 * 03131470877500 R 1185 * 05131470975603 R 15171 * 05131470975600 R 996 * 06132410455319 U 9302 * 06132410528103 U 6808 * 01132550139944 U 4434 * 03131460154600 U 1479 * 02132640241500 R 3541 * 02132110284791 U 6277 * 10132450394640 U 5987 * 01132640033300 R 2207 * 01132410041604 U 2598 * 03131410179502 U 9099 * 05132640745700 R 1613 * 01132170095155 U 2232 * 04131540514002 R 232 * 04131540516214 R 439 * 04131540518002 R 1962 * 04131540623400 R 2867 * 04131540626800 R 5688 * 05131470975601 R 442 * 02132640258400 R 1554 * 05132310132231 R 2549 * 02132630166900 R 5145 * 01132550120431 U 4973 * 02132550205933 U 3433 * 03131470836300 R 749 * 09132130576800 U 967 * 06132410460125 U 513 * 06132410529208 U 9508 * 01132410025227 U 1691 * 01131410016500 U 2344 * 01132270182700 U 7781 * 01132270155250 R 4953 * 01132270167200 R 1984 * 02132110291056 U 4763 * 01132320104802 R 692 * 01132320104202 R 832 * 01132371109603 R 2467 * 01132371100100 R 2991 * 01132371105702 R 4504 * 04132520720131 R 5754 * 07132457789400 U 2022 * 02132432198600 U 4955 * 01132432134800 U 3456 * 08131620412501 U 99 * 04131250248940 U 958 * 01132432093300 U 3093 * 02132371214500 R 1707 01131330034694 U 1092 01131330057258 U 5484 * 01131410008202 U 940 * 01131410016202 U 1613 * 01131410002300 U 3881 * 06131252011360 U 13260 * 03131410182403 U 7816 * 06131710245538 U 2664 * 04131540536212 R 1154 * 04131540633407 R 334 * 04131540582215 R 3660 * 02132110345453 U 2205 * 04131250231441 R 6328 * 02132270265550 R 2542 * 03132640363900 R 1339 * 02132630130200 R 1609 * 02132630102900 R 909 * 01131830026988 U 3144 * 01132432086100 U 2022 * 01132432060500 U 11595 * 01132432092900 U 2718 * 01132432082900 U 1231 * 01132371121100 R 3077 * 01132371111600 R 1234 * 01132371119701 R 3069 * 02131830079035 U 855 * 06132640826900 R 3182 * 05132640766700 R 410 * 06132640826800 R 90 * 05132640749600 R 293 * 03131470830300 R 654 * 03131470840700 R 1280 * 03131470837500 R 1988 * 03131470873500 R 7025 * 03131470838500 R 1180 * 03131470852703 R 1341 * 02132550226582 U 1057 * 06132410459106 U 6690 * 06132410452000 U 978 * 03131470844200 R 497 * 03131470875404 R 1299 * 03131470847500 R 1282 * 03131470869200 R 4289 * 03131470837108 R 392 * 03131470863306 R 1719 * 03131470865501 R 422 * 01131830026931 U 1197 * 04132211302806 U 9182 * 02132630136500 R 333 * 01131410044500 U 1602 * 01131410060201 U 932 * 02131412496600 U 643 * 01131410023602 U 1376 * 02132640315600 R 1083 * 02132640284500 R 744 * 02132640295800 R 4081 * 01131410039703 U 1054 * 01132360021502 R 1918 * 01132360021001 R 563 * 02132140128804 U 257 * 02131211492600 U 5357 * 02132640244900 R 970 * 02132640286300 R 706 * 02132640237900 R 1623 * 02132640269800 R 1576 * 02132640238600 R 1440 * 02131211486000 U 223 * 02131412429600 U 2749 * 01131410059405 U 1155 * 02132232033140 U 2729 * 01132620084700 U 3524 * 01132610013300 U 3006 * 03132550316134 R 2514 * 02132550235681 U 5210 * 01132550132936 U 1026 * 03132550326631 R 894 * 03132550326632 U 1313 * 02132550236384 U 5268 * 03131470878201 R 4482 * 03131470865200 R 2284 * 03131470852500 R 1818 * 01132160090909 R 1654 * 04131841053231 U 2465 * 03131840723041 U 1690 * 04131841058831 U 2948 * 01132240042800 U 6104 * 04132280910967 U 15874 * 01132240036000 U 8344 * 04132280899451 U 13176 * 03131470874609 R 3691 * 03131470873710 R 522 * 03131470828904 R 1341 * 02132520401497 R 490 * 01132432134000 U 1973 * 02132432162900 U 441 * 02132432176900 U 2594 * 01132360041100 R 292 * 01132360038100 R 2407 * 01132360047301 R 771 * 01132432134100 U 9049 * 03131470833003 R 460 * 02131430012361 U 1871 03131381576709 R 660 * 05132170985250 U 4002 * 01131410008500 U 2859 * 02132620149600 U 2571 * 02132620118200 U 4586 * 02132620107600 U 3766 01131390111100 U 20044 * 06131841509635 U 3353 * 06131841509232 U 1590 * 06131841517831 U 868 * 04131841065833 U 1627 * 04131841048032 U 2651 * 01132640100600 R 2692 * 02132640222300 R 1129 * 02132640198000 R 2204 * 01132640046700 R 2473 * 01132640034000 R 4901 * 01132640100800 R 3564 02131381560515 R 1610 * 12132321387007 R 1048 * 03132110516850 U 3432 * 02131710048649 R 5353 * 02131710032904 R 1636 * 02131710035606 R 1970 * 01131410002904 U 835 * 01132320007207 R 674 * 02132520334231 R 1407 * 01132520204431 R 605 * 06132521005881 R 1030 * 01132520113581 R 1007 * 01131410039900 U 2681 * 01131410039902 U 2459 * 02131412492300 U 2368 * 03132550319982 U 1183 * 04132454411250 R 689 * 02131412435700 U 1382 * 01131410046700 R 1071 * 01131410045900 U 1074 * 01131410066600 U 2504 * 01132620065100 U 1350 * 02132620153100 U 7089 * 01132432106800 U 1381 * 01132432038800 U 1113 * 01131410002500 U 2085 * 01131430005612 R 836 * 01131410003701 U 3148 * 08131471268501 R 185 * 08131471251909 R 1360 * 02132620148400 U 2426 * 02132620145900 U 2575 * 01132360021900 R 1382 * 01132360036702 R 1580 02131381560400 R 1753 * 03131470828903 R 1052 * 02132520336434 R 2369 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 689 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520318981 R 883 * 01132432052400 U 1532 * 02132620123700 U 1200 * 01132320041829 R 2980 * 01132320040024 R 507 * 02131430056501 R 124 * 02131430010704 R 594 * 03131470848202 R 878 * 03131470833009 R 776 * 03131470845300 R 3471 * 09132172825050 U 707 * 01131410065900 U 1077 * 02132160198810 R 2502 * 01132160143900 R 1344 * 02132160163407 R 1300 * 02132160181810 R 1803 * 01131410076003 U 3053 * 02131412414900 U 782 * 01131410060505 U 2423 * 01131430003204 R 6628 10131320749100 U 1758 02131381500200 R 6745 * 01131540042600 R 124 * 02132140133200 U 1801 * 01132550133032 U 3225 * 09132160750312 R 256 * 04131411699100 U 1418 * 01131410035600 U 243 * 01131410033803 U 2523 * 01132510068511 R 733 * 04131540580211 R 2376 * 04131540619400 R 5133 * 04131540577800 R 1918 * 03131470834201 R 1423 * 03131470856204 R 519 * 03131470869901 R 1036 * 03131470876000 R 2085 * 02131610092700 R 1673 * 02131610100905 R 378 * 01131620002704 U 1098 * 12131281228200 U 33175 * 01131410010900 U 625 * 02132180072439 R 934 * 09131231041737 U 2085 * 01132510039337 U 2579 * 01132640040200 R 1935 * 02132620124500 U 1206 * 02132640286200 R 393 * 01132630075800 R 886 * 01132640027300 R 1408 * 01131211460700 U 8156 * 02132510156100 R 258 * 02132510162100 R 1366 * 12131281228210 U 15482 * 02132150188496 R 232 * 02132180069617 R 993 * 02132180072149 R 2279 * 01132180069901 R 1250 * 02132180072497 R 964 * 01132180032300 R 1242 * 03131250161931 R 3984 * 03132120122707 U 7386 * 02132620122900 U 4493 * 04131430159004 R 630 * 02132432179400 U 2152 * 02131211492804 U 1244 * 01132320003204 R 1104 * 03132520623681 R 2544 * 03132520620532 R 365 * 04132320340501 R 1328 * 02132320223202 R 4584 * 02131412402700 U 1102 * 02131412404602 U 433 * 02132520440931 R 1199 * 02132520431881 R 13902 07131320518020 U 6176 * 01131540057800 R 1850 * 01131540016200 R 1718 * 02131430056101 R 1058 * 02131420091712 R 1437 * 01131430001937 U 1555 * 02131460098002 R 1982 * 02131460065205 R 1502 * 01132180000988 R 1043 * 07131471212009 R 488 * 08131471272607 R 2180 * 08131471273409 R 1090 * 08131471276013 R 2381 * 01132510072400 R 1277 * 01131811542210 U 1365 * 03131280315910 U 4579 * 01132360051707 R 1633 * 01132360012200 R 1174 * 01132360024700 R 967 * 02131430054700 R 529 * 02131430056106 R 487 * 03131440207901 R 843 * 01131450018000 R 5226 * 01131440076201 R 111 * 02132291756500 R 750 * 02131440176501 R 2828 * 04131430160900 R 451 * 04131430144600 R 514 * 01132640028900 R 1376 * 01132640068000 R 1796 * 01132640029200 R 4662 * 02132620106200 U 1754 * 02131420081815 R 617 * 02131420081813 R 5178 * 02131420101566 R 2622 * 01131460009650 R 850 * 01131830035331 U 5805 * 01132130031100 U 1191 * 02132620094600 U 1575 * 01132620076300 U 668 * 01132620041600 U 298 * 01132620044000 U 1930 * 02132180066604 R 1499 * 02132180052119 R 1601 06131320434010 U 3074 * 02132620102100 U 6439 * 10131820661705 U 45587 * 02131412430500 U 2420 * 02131412430400 U 1801 * 05132550517181 U 2068 * 04132550430831 U 2288 * 03132550327631 R 1682 * 01132550108381 R 2849 * 03132550335981 U 702 * 02132250238800 R 2303 * 01132432110700 U 5260 * 02132432173800 U 354 * 01132432126400 U 1616 * 02132371193300 R 2370 * 07132281270454 U 2472 * 02132150188502 R 1322 * 04131430127408 R 230 * 03131470834208 R 469 * 03131470832100 R 2271 * 03131470875800 R 549 * 01132180016640 R 262 * 02132360119701 R 2775 * 01132360050901 R 1221 * 09132360700400 R 1810 * 01132510044439 U 2576 * 01132360047100 R 2305 * 01131410031103 U 1065 * 01131410084600 U 1312 * 01131410075714 U 873 * 01131410033800 U 2298 * 03131470854205 R 5501 * 03131470873703 R 670 * 03131470855006 R 2645 * 03131470868902 R 1396 * 05131470976201 R 14755 * 02132140190007 U 5170 * 09132510798700 R 861 * 01132520218231 R 10701 * 03131470869700 R 16452 * 03131470837503 R 565 * 03131470837100 R 3476 * 03131470854623 R 565 * 03131470872806 R 1885 * 01131540001415 R 1385 * 02132620113300 U 4639 * 02132620105700 U 756 * 02132620141700 U 6490 * 01131410011900 U 1583 * 02132510152000 R 924 * 01132510044400 U 1355 * 01132510048400 U 2613 * 01132510061247 R 2463 * 05131230277683 U 9134 * 05131230277208 U 4649 * 02132371170400 R 3122 * 07132281277951 U 4771 04131310270409 U 3517 * 02131430040700 R 23128 * 02131412661000 U 893 * 01132432145000 U 2203 * 01132432057100 U 1181 * 02132432189100 U 788 * 01131540028012 R 647 * 01131540049610 R 11827 * 01131410048905 U 2306 * 01131410075400 U 1532 * 02131420102663 R 1013 * 02131460087201 R 3150 * 02131420084162 R 1263 * 01131460021800 R 5711 * 02131460073651 R 1314 * 01131460050652 R 971 * 02131460083451 R 634 * 02132520430581 R 3790 * 02132520436281 R 1806 * 02132520438331 R 7272 * 02132520435281 R 4977 * 02132520427181 R 11676 * 01132320066102 R 5195 * 01132320085100 R 880 * 02132371755100 R 745 * 02132371750000 R 2281 * 02132371752400 R 718 * 04132470472800 U 5964 * 01132510042443 U 1353 * 01131430005709 R 7042 * 01132450154800 R 2347 * 01132450154715 U 3395 * 01132450146553 U 1745 * 02132140196203 U 2589 * 01131540022400 R 4804 * 01131520039705 R 2086 * 02131540198214 R 345 * 05132410416803 U 354 * 05132410390100 U 2490 * 06132410490600 U 2231 * 04132270146001 R 1962 * 04132270152026 R 5682 * 04132270155200 U 1152 * 02131412422900 U 2497 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 690 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420099815 R 663 * 02131420102062 R 877 * 02131420100011 R 2811 * 02131420101511 U 1274 * 04132270155400 U 952 * 04132270150512 R 5411 * 02132630166300 R 2695 * 01132320026700 R 810 * 02131420090062 R 726 * 04132320401100 R 917 * 03132520603281 R 1008 * 03132310146019 R 1270 * 03132520613081 R 2584 * 04132320427300 R 989 * 04132310119200 R 348 * 04132310112359 R 1279 * 02132160179915 R 1261 * 02132160175612 R 2747 * 02132160180360 R 8431 * 01132160105300 R 2284 * 02132520435131 R 1333 * 02132520337931 R 2862 * 01132360036300 R 1444 * 02132630111600 R 1217 * 01132320090216 R 342 * 02132310074920 R 1349 * 01132310058220 R 1744 * 01132320040636 R 1664 * 01132320048500 R 8301 * 01132360023901 R 2568 * 01132450152900 U 12613 * 01132450147110 U 3178 * 01132450149300 R 2915 * 04132270123005 R 2393 * 02131450073701 R 189 * 02131450094900 R 793 * 02131450072800 R 1504 * 02131450072805 R 2076 * 02132371752001 R 3311 * 02132371775700 R 2702 * 02132371750104 R 646 * 09132260963902 U 2734 * 01131450065000 R 2769 * 03132520523834 R 3112 * 04132310120330 R 3776 * 04132310117150 R 4448 * 02131510183375 U 637 * 04132270119703 R 1334 * 04132270149906 R 1792 * 04132270136000 U 1176 * 01132432068200 U 3826 * 04132310112251 R 2249 * 04132310115618 U 7831 * 04132310111892 R 5097 * 04132310111866 R 3454 * 01132360053521 R 498 * 01132360034217 R 233 * 01132360021302 R 1074 * 01132360052305 R 399 * 01132360036201 R 1779 * 01132360033102 R 725 * 03131470857700 R 2766 * 03131470848106 R 793 * 03131470876208 R 3632 * 02132483735300 U 3608 * 02132483753500 U 5242 * 01132320089905 R 160 * 02132310065280 R 474 * 02132320115647 R 1460 * 03132483779100 U 1534 02131381487203 R 2061 * 01132450161850 U 3448 * 02132450236700 R 2060 * 02132450260500 U 1425 * 02132450226900 R 5290 * 04132220908903 U 1109 * 03132520533433 R 1616 * 03132520523731 R 2056 * 03131470840900 R 954 * 01131840197231 U 339 * 01132320044904 R 101 * 01132320040030 R 1039 * 01131450062915 R 324 * 02131450071611 R 923 * 02132110246950 U 9704 * 02132371752200 R 2721 * 02132371754101 U 1200 * 02132371781400 R 1768 * 03132520517033 R 209 * 04132310115627 U 932 * 04132310115327 U 1327 * 01132320040641 R 2880 * 02131412585500 U 1975 * 02132320216000 R 927 * 02132320223300 R 2600 * 03132320242302 R 1980 * 02132320218400 R 2198 * 02131430022400 R 4614 * 02132280784553 U 4305 * 01131540014827 R 301 * 02131821726800 U 17283 * 04132160282616 R 4705 * 02132160181801 R 1643 * 08132150359942 R 7181 * 01132320048108 R 3178 * 01132520121881 R 1267 * 01132310060490 R 744 * 02132320140701 R 812 * 02132320112903 R 2979 * 01132320094400 R 5481 * 02132450233300 R 1006 * 02132140195187 U 2568 * 02132110268150 U 4474 * 03132110486850 U 1209 * 02131450073403 R 777 * 02131450076900 R 3117 * 02131450082300 R 2992 * 02131450082000 R 5655 * 05132270182600 U 4812 09131320662566 U 15225 * 01131460002801 R 2410 * 02131460067650 R 1008 * 02131420082563 R 2389 * 02131420081861 U 1776 * 01132220329356 U 493 * 06132410502668 U 480 * 03132140220402 U 4462 * 02131412427400 U 2667 * 02131412444702 U 2665 * 02131412520800 U 2411 * 02131412448100 U 3447 * 05132410385002 U 5212 * 01132360014812 R 713 * 01132360027203 R 2104 * 02132640209900 R 1861 * 02132640210000 R 307 * 02132640211700 R 1317 * 02132640305007 R 6370 * 02132640271400 R 5202 * 02132640274400 R 1263 * 02131420082414 R 880 02131381483900 R 3386 02131381483409 R 187 * 04132160262412 R 9594 * 03132160207712 R 5824 * 02132371752201 R 2096 * 02132371756801 R 305 * 02132371745500 R 2571 * 02132371749302 R 704 * 02132371757900 R 1405 * 02131211486200 U 719 * 04132310120230 R 2935 * 02132220362900 U 2228 * 01132320049300 R 919 * 01132320056200 R 1063 * 01132320091501 R 3113 * 02132520335183 R 409 * 01132520212032 R 746 * 01132450145510 U 2826 * 01132450145502 U 2525 * 01132450149200 R 1545 * 02132450249050 R 2806 * 03131470870209 R 649 * 04132483901800 U 1882 * 03132483818701 U 5649 * 03132483803100 U 4963 * 04132483956700 U 1505 * 02132140197600 U 1057 * 02131430009404 R 7231 * 02131510209600 R 1310 * 04132310118660 R 2443 * 04132310117864 R 12322 * 02131412504200 U 4439 * 02131412492100 U 2731 * 01131410047702 U 3091 * 02131430023502 R 777 * 01132432123000 U 1704 * 01132432120500 U 996 * 03131620153311 R 306 * 03131620158210 R 5186 * 02131412572711 U 1359 * 02131420096111 R 1327 * 02131460094152 R 1240 * 01131460006900 R 2642 * 02132630156000 R 581 * 02132110277856 U 8337 * 02132630111700 R 4464 * 01132410083815 U 4985 * 02131450081902 R 1835 * 02131450069315 R 726 * 02131450074805 R 984 * 02132160173600 R 2018 * 04132483903000 U 1783 * 03132483820910 U 1364 * 04132483907700 U 1611 * 01132360021301 R 3082 * 01132360052000 R 1061 * 02132110383951 U 4870 * 03132110436550 U 1653 * 05132170979150 U 2506 * 01132320050600 R 390 * 01132320093300 R 1845 * 01132320053800 R 2119 * 01132320049110 R 629 * 01132320091502 R 865 * 02131620090014 U 496 * 02131620094604 R 509 * 02131620094612 R 6190 * 02131620091621 U 6067 * 01132320072000 R 127 * 02132320116101 R 1481 * 02132310064620 R 586 * 01132320107201 R 5399 * 04132310121340 R 426 * 02131450073751 R 3191 * 02131450068900 R 1485 * 02131412582200 U 2658 * 01131430006704 U 188 * 01131430006686 U 708 * 02131412617200 R 1209 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 691 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520223131 R 2097 * 04132483972700 U 2313 * 02132232004800 U 236 * 02132280773364 U 658 * 01132320098500 R 1422 * 01132320098708 R 3988 * 01132320091504 R 286 * 01131450062800 R 1754 * 01131450063105 R 556 * 01131450060600 R 2212 * 02132140195610 U 1318 * 03132483766300 U 1868 * 06132410502788 U 2208 * 02131412411800 U 6156 * 01131410066601 U 4993 * 01131410027701 U 2855 * 02131412444500 U 3032 * 02131412413300 U 3211 * 01131410034300 U 2632 * 04132310115603 U 2077 * 03132520526882 R 1549 * 03132520516781 R 370 * 01131410067500 U 1240 * 02132371765500 R 1147 * 02132371753706 R 125 * 02132371753705 R 582 * 07132281222551 U 440 * 02132640183700 R 5071 * 04132310115225 U 4084 * 03132320299600 R 657 * 03132483776900 U 801 * 03132483831407 U 2383 * 04132483938900 U 3015 * 03132520524032 R 632 * 02131510106850 U 236 * 01131510050015 U 1368 * 02131510142400 R 1432 * 02132310074860 R 2552 * 01132320101606 R 204 * 02132310074070 R 889 * 01132450134250 R 4841 * 01132450125850 R 2629 * 02132110282850 U 6456 * 01132280126400 U 2783 * 02132140195359 U 2970 * 02132232075951 U 6164 * 02132232082100 U 6353 * 02132232074800 U 7274 * 07131520604805 R 1428 * 03131510286718 U 1424 * 02131510181704 U 3468 * 02131620090171 U 4604 * 01132432060100 U 7184 * 02132450210950 R 4632 * 01132450100150 U 350 * 01131410060400 U 3782 * 11132471374500 U 154 * 01131811586910 U 2747 * 02131440174500 R 3258 * 03131420131412 R 1504 * 02132240074302 U 2367 * 09132210429000 U 2545 * 02132110241450 U 9083 * 01131410076934 U 3339 * 04131841054235 U 942 * 02132450219500 R 3007 * 02132450231500 U 857 * 02132170397150 U 11576 * 02132371754600 R 446 * 02131412531112 U 5836 * 01132450126350 R 3210 * 01131410046302 U 373 * 01131510050800 R 2843 * 01131510012810 U 1311 * 07131520613400 R 1865 * 01131510025310 U 429 * 01132320105602 R 90 * 04131250225081 R 2057 * 04131250248431 R 502 * 04131250216835 R 2620 * 04131250238586 U 913 * 04131250251181 R 4610 * 01132320027900 R 2399 * 01132320019501 R 1280 * 01131410064200 U 11164 * 02132110263051 U 1883 * 03132160226100 R 2016 * 03132160207800 R 2004 * 01131510041000 R 2481 * 03131510302609 U 848 * 02131510164600 R 1211 * 04131520276100 R 356 * 04132310119720 R 2238 * 03132520613131 R 4980 * 01132160101832 R 2771 * 02132160188126 R 422 * 05131811902600 U 3309 * 04132310118531 R 316 * 04132310119921 R 916 * 02132160174400 R 1706 * 01132160099200 R 1180 * 02132160176201 R 324 * 04131811883900 U 2605 * 04131811886100 U 249 * 04131811882605 U 1913 * 05131811951900 U 967 * 02132240062605 U 972 * 01131420012661 R 5012 * 03132160242000 R 1425 * 03132160221600 R 1221 * 06132410466700 U 1182 * 02132371767701 R 680 * 02132371742100 R 1743 * 02132160174308 R 1816 * 02132320209007 R 691 * 02132320210801 R 1534 * 01132450113800 R 1119 04131380527100 R 2259 04131380547700 R 5985 * 01132450100950 U 769 * 02132450264700 U 3051 * 02132450255900 U 1650 04131380554003 R 1743 * 08131412040415 U 1813 * 02131620094821 R 2205 * 02132320229700 R 2489 * 03132160228600 R 2042 * 01131540048201 R 6656 * 01131540024211 R 2533 * 01131540022811 R 765 * 01131540028014 R 2617 * 01132320028102 R 1858 * 02131510180200 R 2847 * 01131510027305 U 1066 04131380555704 U 332 04131380549300 R 1687 * 01132450128350 R 2037 * 01132450133950 R 1010 * 01132450129306 U 941 01131330110625 U 2164 11131333086050 R 2245 * 03131211547700 U 3498 * 01132610028721 U 5375 * 04131510359210 U 528 * 02132160153100 R 1154 * 02132310067590 R 740 * 01132320066700 R 3094 * 04131250219250 R 1482 * 02132432183100 U 370 * 10132210477000 U 3001 * 02132291744700 R 3314 * 02132450231800 R 3463 * 01132450134800 R 2604 * 01132450132610 U 1802 * 02132450224952 U 1463 * 01131510001387 U 678 * 01131510093200 R 4306 * 01131510087331 R 1523 * 04131841044231 U 10146 * 04131841045631 U 2105 * 03131840739431 U 1199 * 04131841040642 U 1964 * 01132320062900 R 6397 * 02132520339935 R 689 * 02132520339382 R 554 * 10132521602631 R 1039 * 02132371742500 R 828 * 02132371776100 R 1056 * 02132371758100 R 791 * 01131510027338 U 90 * 06131510538454 R 89 * 01131510017568 U 348 * 02131510106603 U 565 * 02132432179300 U 4949 * 02132371766403 R 1848 * 02132110354452 U 2490 * 01132432134900 U 1523 * 01132610055910 U 2837 * 02132160198894 R 2094 02131312903555 U 2089 * 03132160240400 R 2934 * 04132270151813 R 2562 * 04132270155900 U 525 * 04132270133800 U 3382 * 04132270151910 R 2170 * 02132110284842 U 498 * 01131540006402 R 3277 * 02132320223810 R 907 * 02132320220201 R 5344 * 02132320215100 R 1168 * 02132320211803 R 1155 * 02132320221901 R 11147 * 02132320222500 R 2560 * 01132450138250 U 3191 * 04131811868910 U 1541 * 02132110333750 U 815 * 03132160240906 R 1604 * 02132640196500 R 2928 * 04131230199719 U 3939 * 03131230119325 U 1806 * 03132150191400 R 3019 * 01132450143535 U 3601 * 01132450143150 R 3475 10131380977805 U 994 * 01132270163700 U 6262 * 02132270256150 U 8691 * 01132240018800 U 6087 * 01132212066700 U 9361 * 01132270156150 R 2700 * 01132110166650 U 3450 * 01131510065450 U 1129 * 01131510044540 U 2046 * 01131510081220 U 1603 * 04131250229931 R 2129 * 04131250251331 R 6331 * 04131250214040 R 807 * 02132610128929 U 1541 * 01132130056705 U 2485 * 01131230006635 U 5928 * 01131630027619 R 2358 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 692 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131251714600 U 6599 * 01131251742640 U 3644 * 02131280241711 U 5641 * 04131230202020 U 2196 * 01131620027408 U 89 * 02132371742405 R 2708 * 02132371771401 R 4598 * 02132371750700 R 622 * 02132371748001 R 1102 * 02132371745200 R 583 * 02132371743004 R 1846 * 03131811760800 U 3906 * 03131811805102 U 2180 * 02132371782200 R 689 * 02132371757406 R 424 * 02132371757403 R 365 * 02132371778200 R 2586 * 01131510036200 R 1204 * 01131510045604 U 399 * 02131510146610 U 4422 * 06131510506594 U 91 * 01131510036250 U 2429 * 01131510049600 U 4169 * 01131250005600 R 1206 * 03132450302160 U 2492 01131380053406 U 1686 * 01132410004500 U 1867 01131380011800 R 3560 04131380560700 R 3858 * 03132450313200 U 64 * 03132160224620 R 524 * 01132510000837 U 1766 * 02132432213900 U 2095 * 04132620355600 U 834 * 02132610140720 U 4495 * 02132610141040 U 960 * 04132410315903 U 3447 * 04132410325900 U 4912 01131380010803 U 3337 * 02132320146308 R 278 * 03131230117931 U 3771 * 04131230200581 U 3158 * 02131230070331 U 7167 * 04131230193939 U 2742 * 01132130045863 U 7760 * 01131250030031 R 2222 * 04131250230456 U 940 * 02132371755402 R 964 * 02132371762900 R 2790 * 02132371769400 R 1507 * 02132371755600 R 3338 * 05131250309406 U 2607 * 05131250265381 R 554 * 05131250304231 R 750 * 05131250304960 U 1415 * 05131250306390 R 1178 * 01132130054400 U 4609 * 01131510036060 U 1181 * 01132320089802 R 2335 * 01132320102906 R 1369 * 01132320040618 R 2775 * 02131620083301 U 1120 * 01131620031933 U 670 * 02132291776200 R 805 * 07131520603300 R 1825 * 01131510017562 U 5492 * 01131510048100 R 3372 * 04131460330061 R 60 * 04131460181851 R 1615 * 03131460130200 R 126 * 04131460166501 R 906 * 08131510748000 R 2316 * 06131250366581 R 2520 * 02132320115001 R 940 * 01132320040021 R 709 * 02132212127601 U 4289 * 02132212114408 U 310 * 02132270205950 R 1812 * 02132110330152 U 5683 * 01132360027300 R 941 * 01132360052300 R 2061 * 01132360051402 R 3916 * 01132360032700 R 4271 * 02132371769100 R 2736 * 02132371774503 R 476 * 02132240063401 U 1805 * 02132371148901 R 2318 02131320152400 U 479 * 01131250031731 R 1604 * 01131230034231 U 6703 * 04131250217900 R 1227 * 04131250260054 U 1590 * 05131250290531 R 5063 * 09131250543231 R 481 * 02132371770801 R 2585 * 02132371762800 R 1188 * 01131510044830 U 887 * 01131510069666 U 377 * 05131450321501 R 1874 * 02132371747100 R 1506 * 04131460179450 U 1784 * 05131811904119 U 2069 * 02132432178700 U 2398 02131320211400 U 7258 * 02132610128927 U 1162 * 02132450204600 R 3368 01131380005900 R 4594 * 01132371100800 R 2599 * 01131830016283 U 1475 * 01131830008032 U 2664 * 03132160240406 R 708 * 03132160239909 R 676 * 03132160234500 R 676 * 02132320125604 R 1319 * 01132320079600 R 729 * 02132371742001 R 283 * 02132371744900 R 4254 * 02132371766301 R 2832 * 04131460171352 R 214 * 04131460219294 R 4059 * 04131460219532 R 9844 * 01131250018090 R 3003 * 01131250018081 R 2715 * 01131250065031 R 3047 05131380570515 R 2499 01131390084500 U 3684 06131380657405 U 3078 * 01132410021301 U 2783 * 02131430049704 R 2703 * 02131412427100 U 1312 * 01131410068400 U 1068 * 02131430012374 U 3487 * 02131430050413 R 2407 * 04131440292400 R 313 * 04131470899000 R 1013 * 02132270255950 U 2471 * 01132310057680 R 366 * 04131230206181 U 4818 * 05131230227983 U 2411 * 04131230204531 U 1983 * 04131230180381 U 4886 * 01131510002408 U 891 * 02132371758701 R 2749 * 02132371741605 R 1690 * 02132371758801 R 609 * 02132371758700 R 4519 * 02132110332550 U 907 * 02132483669800 U 4978 * 04131460168301 R 1838 * 03131460117400 R 6087 * 04131460184500 U 1051 * 03132620212100 U 2944 * 01131510096900 U 1439 * 01131510063110 U 2319 * 02131510122500 R 2580 * 07131520555505 R 421 * 02131230108031 U 1213 * 04131230203844 U 2766 * 04131230202345 U 2838 * 04131230214181 U 4506 * 04131230210381 U 4941 * 01131510027810 U 3298 * 02131510172305 U 3036 * 02131510210810 U 3087 * 02131510156300 R 7734 * 01131510045400 U 18484 * 02131430032214 R 2766 * 02131412429800 U 2576 * 02131510153939 U 894 * 01131510022100 R 2710 * 02132371225205 R 4395 * 02132320134709 R 1263 * 02132371225201 R 3178 * 07132140655010 U 1010 * 03132450317960 U 6898 * 02132291783500 R 1365 * 01132320040601 R 648 * 01132320045605 R 1220 * 05131510498201 R 124 * 01132450135500 R 2997 * 01132410007251 U 1732 * 02132483663200 U 11603 * 07131520549100 R 1763 * 01131510050305 U 351 * 01131510055309 U 2020 * 01131510021972 U 5097 * 02132371778600 R 1391 * 02132371753300 R 550 * 03132160239800 R 2944 * 03132160244610 R 1529 * 01131510088510 U 2024 * 01132240041500 U 2124 * 01132610006600 U 5240 * 04131460329515 R 4809 * 02131510165000 U 2604 * 02131510208000 R 1896 * 01131510017551 U 868 * 07131520545500 R 881 * 01132320020800 R 510 * 01131510018366 U 14404 * 07132457779106 U 2689 * 01132270159050 U 4340 * 01132270141650 R 1065 * 01132240027100 U 1479 * 02132270202500 U 1350 * 01132212060310 U 697 * 01132270149950 U 19953 * 01132270178100 R 2322 * 05131250025939 U 1877 * 05131250283546 U 2586 * 02132371225202 R 2218 * 02131510166283 U 1868 * 04131540661800 R 1423 * 04131460219533 R 227 * 04131460177900 R 3454 * 01132130006002 U 1895 * 04131440289702 R 192 * 02131250076431 R 2682 * 03132160223823 R 813 * 05131250269481 R 1538 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 693 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160242115 R 749 * 01131510017577 U 1126 * 04131510341600 R 231 * 01131250061831 R 12723 01131380014000 R 2241 * 02132410095800 U 4416 * 02132450211400 R 1099 * 01131410002501 U 1826 * 01132130046107 U 3733 * 03132160220900 R 3691 * 03132160225000 R 2207 * 03132160244000 R 110 * 02132371780802 R 509 * 02131280241729 U 3053 * 02132291770600 R 3068 * 01131250017181 R 4544 * 01131250017131 R 3067 * 01131250057331 U 1740 * 02131230097417 U 16691 * 01132520221443 R 1362 * 04132620334600 U 4738 * 01131221039920 U 283 * 04132620252500 U 3138 * 04131460331611 R 1167 * 01131510059400 R 2472 * 07131520581700 R 875 * 01131510045002 U 1507 * 01131510042500 R 2127 * 04131811895700 U 4745 * 04131460219485 R 429 * 03131460119000 R 10505 * 04131460166451 R 189 * 04131460219308 R 2051 * 04132550432041 U 12908 * 02132240060309 U 1477 * 02132110380850 U 1496 * 04131440292500 R 984 * 03132450319707 R 677 * 01132170010750 U 2934 * 03132110482950 U 1997 * 02132291776400 R 1349 * 01131510091450 U 2277 * 01131250005589 R 1134 * 02131510179450 U 1722 * 01131510066800 R 11217 * 01131510017100 R 7218 * 01131510002801 U 7771 * 02131510190313 U 16162 * 01132220362100 U 6282 * 05131250304137 U 406 * 05131250303481 R 1185 * 05131250303503 U 950 * 03131840591042 U 11881 * 01132130052400 U 3042 * 01131440015500 R 1418 * 01131440015803 R 251 * 01131440015000 R 919 * 04131250248781 R 6422 * 02132220376301 U 457 * 04132454535900 U 6136 * 04131510389500 R 2857 * 03131520232814 R 2984 * 04131510372800 U 2507 * 02132483732701 U 1760 * 02132140165605 U 2584 06131380629600 R 4654 * 05131811917700 U 1727 * 04131440291400 R 1039 * 05132291905511 R 4063 * 01131440009700 R 2159 * 02132140195143 U 4551 * 02132220366300 U 5070 * 01132280086700 U 305 * 03132450339015 R 627 * 01131530018231 R 820 * 01131530021631 R 925 * 01131540005812 R 323 * 03132450313400 R 1511 * 07131471200513 R 1496 * 07131471226409 R 2424 * 01131251705578 U 2455 * 01131250064881 R 2164 * 02132170389650 U 5768 * 01132320109404 R 2016 * 03132371235102 R 1115 * 03132371240902 R 1944 * 03132371238902 R 699 * 03132371241900 R 1501 * 03132371256502 R 89 * 03132371234600 R 1109 * 02132220362816 U 492 * 05132410408005 U 917 * 04132110648550 U 1998 * 02131230095031 U 1685 * 02131230090708 U 6168 * 02131280261500 U 7352 * 02132291756900 R 436 * 02132291759000 R 770 * 01132320068105 R 640 * 01132320031541 R 1315 * 02132450234850 R 1194 * 02132450255550 U 1380 * 02132450254251 U 1555 * 02132450228300 R 1255 * 05132410423006 U 2213 * 02132483716000 U 4685 * 03131510302315 U 2845 * 04131510370908 U 1946 * 03131510224060 U 1576 * 07132171539352 U 878 * 04131411686810 U 1244 * 01132130052500 U 8677 * 03132371283800 R 784 * 02132220363100 U 2111 * 02132410089105 U 6182 * 01132450111000 R 2134 * 01132450111050 U 1710 * 02132170387150 U 10309 * 04131440287001 R 1347 * 03132450328150 R 1475 * 04131540502012 R 1853 * 04131540618400 R 2321 * 04131540541800 R 394 * 04131540620800 R 975 * 01131450033106 R 2474 * 02132220377009 U 4168 * 05131250260831 R 2795 * 05131250269012 U 1020 * 05131250279657 U 1501 * 05131250285281 R 4562 * 01131520023800 R 3039 * 01131520031607 R 2588 * 08132281294171 U 4459 * 09132281474851 U 338 * 03132282555000 U 593 * 02132140190006 U 4124 02131320126820 U 6219 * 01132240056101 U 7508 * 01132270170400 R 3640 * 01132240029800 U 6420 * 01132240038301 U 3463 * 02132170387850 U 3193 * 01132130049100 U 1410 * 02131412582600 U 1552 * 01131410042900 U 3051 * 05132211315603 U 3015 * 04132211285405 U 2607 * 02132240064405 U 1566 * 04132240165602 U 670 * 02131520106000 R 819 01131330109274 U 2895 * 02132410089200 U 745 * 02132140178300 U 1661 * 09131730478700 R 1188 * 04131610318248 R 2550 02131392600881 U 20245 * 01132130009000 U 3287 * 09132130545000 U 2556 * 01132130005100 U 5711 * 02132160184246 R 737 * 01132432319913 U 551 * 04131520264904 R 8492 * 03131520232852 R 5906 * 02132140149400 U 3047 * 07132171558055 U 788 * 03131510277810 U 4704 * 02132630179700 R 3145 * 01132220341623 U 338 * 01131520031600 R 1499 * 02132630179900 R 2901 * 02132291765500 R 3718 * 02131230085230 U 3354 * 02132291753611 R 3611 * 03131410214500 U 3330 * 03131410225408 U 3012 * 04131410275100 U 2502 * 04131530587433 R 1743 * 02132140180305 U 8935 * 04131530587631 R 1273 * 01132220360810 U 1275 02131320150000 U 463 * 01131630030013 R 92 * 01131230012383 U 5377 * 01131410055802 U 1020 * 08131412019000 U 192 * 02131412462400 U 1357 * 01131840121437 U 1042 * 03132371241902 R 1883 * 06132610617719 U 6874 * 07131610504054 R 1936 * 01132220349500 U 3418 * 01132220355206 U 1847 * 01131510019610 U 4087 08131311303700 U 8993 * 01131510095243 U 4615 * 03131510269850 U 5191 * 01132130045871 U 3166 * 09131820576601 U 1445 * 05131430259901 R 3232 * 01131410014303 U 2076 02131320152900 U 201 02131320150300 U 463 * 01131250066140 R 516 * 04131440294500 R 1105 * 03131410195402 U 16006 * 03131470877209 R 5224 * 02131430034801 R 7443 01131390097700 U 1592 * 05132211314000 U 3483 * 01132240049700 U 1009 * 05132280930557 U 1682 * 04132280908859 U 894 * 02132220366204 U 1563 * 02131840473637 U 2610 * 01131840024631 U 7462 * 01131840258831 U 8184 * 02131840283031 U 5040 * 02132140199900 U 4457 01131380010202 R 2317 02131381493422 R 1814 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 694 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132220377198 U 3609 * 01132240038900 U 5299 * 02132220374105 U 6843 * 03132371242900 R 5406 * 03132371238502 R 1350 * 03132371243000 R 887 * 03132371232212 R 2802 * 01131410017502 U 1344 * 01131410074825 U 2905 * 02132140197002 U 4290 * 01132270108100 R 1240 * 01132240033400 U 5527 * 01132240017100 U 661 * 01132240023101 U 15324 * 01132240029500 U 3515 * 01132270163450 U 1340 * 03132450323310 U 1070 * 04131460176200 U 792 * 04131460331411 U 2375 * 03131460111350 R 2189 * 01131440017600 R 2758 * 01131410035401 U 2917 * 02132220364203 U 2673 * 04131440280705 R 2897 * 02132220363114 U 2227 * 01132130045963 U 2568 * 01131410012105 U 2060 * 02131430011912 R 89 * 01131410054301 U 1480 * 09132281457751 U 725 * 02131450141401 R 448 * 02131450096604 R 1260 * 02132220377146 U 1872 * 04131460185800 R 849 * 01131440027000 R 358 * 01131440031210 R 523 * 05131510491620 R 11115 * 02132140174709 U 3205 * 02132220364601 U 3395 * 01131410013801 U 476 * 01132371142200 R 1360 * 02132232073000 U 2523 * 01131440004800 R 520 * 01131440033202 R 1792 * 01131410015803 U 440 * 02132220362600 U 1728 * 02132170194650 U 5550 * 01131520005400 R 1408 * 07132432989900 U 746 * 05131510445600 R 4707 * 01132450155750 R 124 * 02132450224600 R 1844 * 01132180001097 R 15150 * 01132483508400 U 4818 * 02132110297650 U 8601 * 03132450327950 R 2180 * 09132130557500 U 2620 * 03132371248639 R 1209 * 03132371238300 R 909 * 03132371241200 R 3069 * 01132470015604 U 1991 * 01132270127950 R 2243 * 01132240019500 U 10438 * 03132450332851 U 1828 * 01132371111902 R 1638 * 01132220361906 U 870 * 02131412599002 U 448 * 02131430060709 R 207 * 01131410025205 U 2059 * 02132110263950 U 3304 * 02132360154101 R 2551 * 02131230078987 U 1381 * 04131230205831 U 2112 * 02131230105481 U 1196 * 02131230097027 U 883 * 02131230060283 U 1141 02131312902225 U 12482 * 09132281496461 U 785 * 03132450329450 U 1217 * 02131530196236 R 1032 * 01132610001832 U 417 * 03132371238302 R 224 * 03132371262504 R 846 * 02132110311450 U 7073 * 02132110280151 U 4842 * 01132270176300 R 856 * 01132240016700 U 6825 * 06131841512031 U 5835 * 01132450155650 U 2852 * 03132450339010 U 817 * 05131250284931 R 5691 * 05131250302981 R 2715 * 04132110627150 U 2726 * 02132220366102 U 1958 * 03132450313206 U 280 * 02132220367704 U 701 * 02132610137400 U 3094 * 04132110701150 U 1310 * 01132220347412 U 3196 * 03132450320650 R 124 * 01132450156200 R 812 * 01132130043300 U 97 * 04131440293301 R 1114 * 01132220360801 U 2110 * 01131510104002 U 8000 * 02131840314231 U 3608 * 01131811596202 U 7525 * 01132220356900 U 3499 * 02132140128827 U 1663 * 02132140191500 U 2594 * 02132220366202 U 2271 * 06132620532600 U 721 * 03132483831811 U 244 * 04132483964100 U 918 * 06132260918101 U 1091 * 01132220361401 U 269 * 03131840602839 U 1558 * 01131840161231 U 1129 * 07131541185810 R 314 * 01131460054300 R 2993 * 04132240140900 U 1404 * 02132620119500 U 2485 * 06132610567000 U 936 * 02132212105002 U 2351 * 08131531278631 R 2049 * 01132320061900 R 357 * 01132310058110 R 934 * 02132310069703 R 974 * 01132310060600 R 2165 * 01132320014000 R 756 * 02132310071700 R 229 * 02131450131900 R 1473 * 02131450118502 R 324 * 02131450131005 R 2202 * 06131440408102 R 1108 * 02132220373501 U 1475 * 06131440431703 R 1114 * 04132110698250 U 370 * 02132640304400 R 2679 * 03132640362500 R 2794 * 01131510017557 U 412 * 02131510147100 R 2859 * 02131510115000 R 2540 * 02131510136112 U 955 * 03132120115434 U 2556 * 01131510070000 U 2915 * 01131510044500 U 2093 * 01131510017579 U 1981 * 02131510203663 U 892 * 02131510203600 R 699 * 09132281491351 U 3059 * 02132630146100 R 1074 * 01131840083435 U 8266 * 02131840282031 U 3172 * 02131840484231 U 3326 * 01131840196631 U 5097 * 03132640348700 R 1545 * 03132640325700 R 653 * 03132640335900 R 4860 * 01132220343502 U 2375 02131320123000 U 1008 * 01131510090900 R 1441 * 02132220371308 U 1884 * 01132231618754 U 3739 * 01132231585951 U 194 * 02131450122200 R 989 * 02131450120000 R 5406 * 02131450103600 R 2538 * 02131450137600 R 893 * 02131450140502 R 2025 * 02131450126800 R 7609 * 02131450131120 R 3361 * 03132483778800 U 1073 * 04132483947805 U 3253 * 01131450026700 R 732 * 02131510174125 U 1537 * 02131510115300 R 1752 * 01132410012504 U 2294 * 01131840161235 U 1907 * 01131830011683 U 3047 * 01131830018432 U 2239 * 06132230980862 U 3619 * 06131440391801 R 1384 * 03132371271401 R 588 * 03132371247900 R 124 * 03132371272900 R 1934 * 03132371246300 R 1783 * 08131531277031 R 1443 * 02131430042800 R 3062 * 01132231596251 U 1518 * 01132620051800 U 5232 * 02132220363103 U 7463 * 01131530059431 R 423 * 02131530273831 R 1733 * 02131540259405 R 128 * 02131540259411 R 1269 * 01132220349804 U 2793 * 01131630026005 R 2025 01131390093205 U 1938 * 01132130029100 U 6260 * 01131460050250 R 183 * 02132640270000 R 6163 * 02132630104300 R 10311 * 01132520213541 R 2213 * 01132320083700 R 3464 * 01132640011700 R 5483 01131330034200 U 1284 01131330062203 U 693 * 03132130132401 U 845 * 01132483627901 U 569 * 01132320031538 R 479 * 03131230141131 U 1000 * 04132110688555 U 1345 * 07132160566404 R 623 * 07132160563900 R 3017 * 03132160200536 R 471 * 07132160595806 R 2507 01131330134633 U 3061 * 01131840169231 U 2235 * 02131840441431 U 2168 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 695 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510057723 U 1513 * 01131510057717 U 1132 * 01132220323812 U 679 * 04131460192150 R 733 * 04131460199600 U 2449 * 04131460195650 R 4626 * 01131440078714 R 7157 * 01132150039666 R 2200 * 01132150033133 R 2023 * 01132320000604 R 2540 * 01131520042400 R 1199 * 01131520042900 R 2523 * 01131530104434 R 258 * 02131510189900 R 1505 * 02131510210405 U 2609 * 01131510072257 U 734 * 02131510139100 R 2412 * 02131520137700 R 1045 * 06131440389903 R 1472 * 02132240060105 U 1477 * 07131730348804 U 2479 * 09132231336863 U 1343 * 02132220371904 U 1232 * 02131450125001 R 2355 * 02131450125600 R 713 * 02131450141500 R 128 * 08131531355031 U 4998 * 02132310074720 R 1870 * 01132320056700 R 1104 * 01132320057907 R 1023 * 01132320061700 R 1090 * 02132310067250 R 474 * 05132610489807 U 3160 01131330166429 U 5759 * 02132140172518 U 2835 * 02131830076632 U 9077 * 03132360176103 R 540 * 01132231635080 U 232 * 04132240150902 U 1772 * 02131430034006 R 2284 * 06131830292536 U 4929 * 01131830016731 U 2141 * 01131830014031 U 11100 * 01131830013782 U 2490 * 02132140128828 U 1967 * 01131840058231 U 2523 * 01131540112410 R 538 * 02132220376001 U 3293 * 03132360190905 R 2102 * 03132110589450 U 2805 * 02132220376901 U 2847 * 02131430041808 R 2740 01131330035000 U 791 * 04132240138401 U 5216 * 02131840288246 U 3624 * 01131840253832 U 3389 * 02131840475435 U 2578 * 02132360159202 R 89 * 01131410016000 U 3748 * 02132220368500 U 948 * 02131510113100 R 2219 * 02131510194966 R 910 * 02131510111650 U 125 * 03132371264402 R 1861 * 03132371240200 R 1127 * 03132371249000 R 1131 * 01131440051711 R 5726 * 08131531271831 R 2194 * 07132620769700 U 2968 * 02131430052100 R 2876 * 07131730348805 U 2016 * 01132310059500 R 1251 * 01132320089400 R 1047 * 02131430040900 R 1963 * 03132640323800 R 806 * 01131821610906 U 1118 * 02131820026110 U 2993 * 01131821619302 U 1354 * 02132170205150 U 3526 * 02132110263450 U 4232 * 05132270224397 R 5269 * 03132282581900 U 2803 * 01131510094700 R 151 * 02131510178402 U 1174 * 04132432561100 U 5225 * 02132620149000 U 128 * 02131430043300 R 948 * 01131830017181 U 2804 * 03132640350000 R 526 * 03132640338300 R 2332 * 03132640329700 R 574 * 03132640357300 R 3004 * 03132640362400 R 246 * 02132110284718 U 2983 * 01132320000612 R 128 * 02131430037527 R 223 * 02132270254050 R 4944 * 04132520832031 R 1764 * 04132211303501 U 6938 * 04132280881651 U 6844 * 07132160586411 R 932 * 02131430033800 R 1990 * 04132240164411 U 3126 * 04132211285001 U 619 * 06132260854055 U 2883 * 01132410082949 U 1359 * 07131730365502 U 645 * 06132160547300 R 1390 * 06132160548129 R 726 * 01132220324000 U 2152 * 02131450130800 R 437 * 02131450131801 R 1850 * 02131450123700 R 351 * 02131450106405 R 1093 01131330105200 R 26065 * 01131840115234 U 6399 * 01131840038837 U 4502 * 04131460199901 R 4603 * 04131460191954 U 309 * 04131460200700 U 665 * 02131430041400 R 555 * 02132170125350 U 2971 * 01132432016000 U 1945 * 02132110261750 U 5604 * 02132170407753 U 1236 * 01131440011700 R 954 * 03131230120581 U 223 * 01132320002013 R 4869 * 06131440424600 R 1352 * 01131821605400 U 5029 * 02131510153910 U 2813 01131330097287 U 3021 * 01132320045805 R 3511 * 01132310109590 R 6589 * 02132310074750 R 1405 * 03132640360400 R 740 * 03132640338700 R 1541 * 03132640365300 R 856 * 01131540010400 R 1758 * 02131530162446 R 800 * 01131840263835 U 5273 * 01131840245832 U 2886 * 01131840057233 U 5139 * 01131840057231 U 3756 * 02132150040607 R 830 * 01131821608100 U 4649 * 02132140183200 U 1878 * 02131510194900 R 2634 * 02131510131900 U 830 * 02131510206103 U 1505 * 01131840229032 U 1848 * 01132432104400 U 2764 * 02132610091300 U 11521 * 02132483756600 U 6484 * 02131430032501 R 1591 * 01132410054905 U 2745 * 03132120129800 U 1896 * 02131450126201 R 1745 * 02131450105601 R 12460 * 02131450131805 R 2305 * 02131450131800 R 1323 * 08131531338031 U 973 * 02132410091103 U 732 * 07132270792400 R 823 * 04132270129000 U 27094 * 02132270226700 U 9318 * 01131830026231 U 3773 * 06132410503779 U 1635 * 01131840226031 U 2552 * 02131840341235 U 2620 * 01131840048431 U 2008 * 01131840089631 U 3437 * 01131840117431 U 1729 * 02132150185876 R 14833 * 08132130458085 U 409 * 07132130434303 U 1174 * 02132130086300 U 124 * 03131820046816 U 4184 * 02131520122500 R 2082 * 01131520038305 R 239 03131381621530 R 2035 * 04131530645431 R 2175 * 01131520010400 R 567 * 05132291913501 R 161 * 11132130805103 U 273 * 03132130121201 U 1946 01131380035062 U 8134 * 01131840059432 U 2425 * 01131840070032 U 2088 * 01131840235635 U 2024 * 01131840072831 U 1817 * 01132470066400 U 2011 * 05131510421800 R 7209 * 09132430222316 U 1492 * 02132640261100 R 3225 * 01131840045231 U 3484 * 01131840232440 U 2009 * 01131840220032 U 1440 * 01132220323104 U 290 * 06132410504082 U 1078 * 01131540178600 R 715 * 01131540138213 R 2318 * 01132150039700 R 4274 * 01132150028800 R 406 * 01132150039947 R 4651 * 01132470026800 U 1318 * 02131450097700 R 1196 * 02131450104800 R 6563 * 02131440113501 R 592 * 02131450117702 R 899 * 02131450117900 R 711 * 02131530199231 R 788 * 02131520137410 R 1023 * 01131540034010 R 2054 * 02131520109920 R 650 * 04132150225401 R 3043 * 03132150191336 R 1351 * 03132250313300 R 3209 * 04132150217020 R 512 * 04132150209812 R 2301 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 696 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460012854 R 15753 * 01131840157231 U 2658 * 01131840157235 U 2220 * 02131840400231 U 3193 01131320052000 U 7762 * 08132130460035 U 1614 * 04132410349500 U 2820 * 01131430007513 R 4967 * 01131440070001 R 1149 * 01131840203431 U 595 * 09132130517200 U 720 * 01131840009835 U 2809 * 02131840332031 U 11107 * 01131520036410 R 1156 * 01131540058010 R 1354 * 01131520029107 R 2592 * 02132220363117 U 9688 * 01131840179232 U 1567 02131320131000 U 1931 * 02131840325631 U 2412 * 02131840273231 U 1915 01131330109292 U 1994 * 01131840243631 U 2206 * 01131840248633 U 4686 * 02131840508032 U 2357 * 01131840017831 U 5211 * 01131840152031 U 2588 * 01131830027381 U 2624 * 02132220364500 U 1481 * 01132410077323 U 2934 * 06132410489117 U 2617 * 06132410494515 U 1555 * 02132483674800 U 19342 * 04132130208900 U 443 * 01131840092431 U 2878 * 01131720019300 R 15824 * 01131540106202 R 3231 * 01131520034000 R 3055 * 02131540249413 R 1731 * 02131540193020 R 185 * 02131540203029 R 1706 * 02131540251200 R 639 * 02131540192424 R 505 * 02131540196419 R 809 * 07132111232150 U 1315 * 08132261571100 U 1334 * 09132130539901 U 1355 * 01132110141250 U 7037 * 01131440057700 R 1991 * 01131520029600 R 3267 * 01131520030005 R 6197 * 02131530178234 R 5949 * 01131520013400 R 5546 * 01131540056810 R 5074 * 01131840258037 U 2777 * 01131840079035 U 1760 * 02131840278831 U 2436 * 01131840080831 U 1135 * 01131840258032 U 2168 * 04131820186701 U 1141 * 09132130542200 U 1746 * 10131410782700 U 4511 * 04132130217205 U 2177 * 02131840287431 U 10381 * 02131840331031 U 8297 * 01131840136831 U 22436 * 01131840031443 U 5986 * 02131840278431 U 2066 * 01131840148231 U 764 * 01131840174835 U 3314 * 03132130120700 U 2109 01131380035064 U 7923 * 06132410504125 U 2709 * 03131440216302 R 771 * 05132410396805 U 3432 * 01131530026832 R 354 * 01131840256032 U 2547 * 01132470046200 U 2693 * 01132470046300 U 1168 * 01132130053009 U 2477 02131312900087 U 5335 * 02132130084000 U 2343 * 01132150036107 R 1331 * 02132150188724 R 2617 * 04132150225740 R 533 * 04132150228607 R 3119 * 04132150216224 R 1145 * 10132130699200 U 3150 * 01131840050432 U 543 * 01131840259432 U 5393 * 01131840258632 U 5169 01131330097296 U 5690 * 01131840063431 U 1679 * 02131840494431 U 6671 * 04132130225600 U 9150 * 01131211414800 U 5166 * 02131450123600 R 815 * 02131450123601 R 853 * 01132620045600 U 12917 * 05132230036851 U 1154 * 01132470058300 U 2552 * 02131840337038 U 89 * 01131840106231 U 2355 * 01131840079631 U 2886 * 01131840253839 U 4148 * 01131840247431 U 1129 * 01131840249834 U 858 * 01131440056100 R 1551 * 01131840016231 U 1410 * 01132510071108 R 2838 * 11131620856202 U 148 * 02131280258600 U 2135 * 01131540171010 R 769 * 01131520030100 R 655 * 01131540004020 R 408 * 02131540192417 R 256 * 04132150209604 R 2809 * 04132130223503 U 834 * 08132471026200 U 1761 * 09132130507506 U 2418 * 01132610037350 U 3255 * 02132130100704 U 270 * 03132130169700 U 2322 * 02132470284000 U 18939 * 02132470217800 U 17384 * 01132510059000 R 2759 * 01132150039833 R 2076 * 01132150039844 R 2632 * 02132250238700 R 670 * 01132150030403 R 546 * 02132150188616 R 1669 * 01131840252831 U 282 * 01131840253031 U 2480 * 01131840221635 U 5443 * 02132470268900 U 2526 * 02132170389550 U 3441 * 05132410409900 U 2161 * 07132410552304 U 609 * 06132410498827 U 1080 * 06132410503842 U 1716 * 01131840236233 U 2385 * 01131840030239 U 185 * 02131840526431 U 605 * 02131840511432 U 2129 * 02131840440633 U 3274 * 01131840050035 U 5687 * 02132610135412 U 6490 * 01131811579505 U 1837 * 08132130454909 U 399 * 02132610126706 U 2521 * 02132610128477 U 1186 * 02131840291431 U 2939 * 01131840221631 U 3140 * 01131440052101 R 427 * 01131840014231 U 2637 * 02131840475835 U 1417 * 01131840020637 U 879 * 02131840520637 U 3312 * 02131840493431 U 7965 01131330000654 U 4749 01131330097020 R 2545 * 02131820033700 U 4449 * 02131450133501 R 570 12131320834868 U 4737 * 01131840044831 U 1103 * 01131840094631 U 2336 * 01131840244235 U 5120 * 01131840243031 U 3124 * 01131840082231 U 5377 * 04132483933700 U 2037 * 02132610129013 U 796 * 01132150083629 R 2915 * 01132150039824 R 1268 * 06132130305500 U 442 * 01132150030902 R 1799 * 01132150039690 R 2367 * 01131840033231 U 1337 * 01131840230631 U 1771 * 03132130116800 U 133 * 03132130120202 U 980 * 01132470035600 U 656 * 02132130113100 U 1609 * 02132250250100 R 1523 * 03132410183704 U 2205 * 01131520041635 R 20486 * 07132130417800 U 1118 * 01131840221238 U 5042 * 02131840274031 U 3714 * 02131840302031 U 1636 * 01131840067632 U 1431 * 01131840177236 U 2145 * 04132270144100 U 10795 * 02132212109700 U 15822 * 08132540565800 R 2828 * 01132360036619 R 3548 * 01132360021101 R 4327 * 01132360016202 R 3219 * 01132360038301 R 2776 * 04132454505800 U 29529 * 03132140279900 U 3753 08131311348400 R 23866 * 02132170425951 U 430 * 01132620078000 U 525 * 02132170414552 U 1070 * 02132110264553 U 1103 * 02132110264550 U 1541 * 01132170057250 U 2117 * 02131470824300 R 4372 * 04131620201943 R 152 * 02132110353950 U 2815 * 10131844320231 U 1432 * 04131470908109 R 135 * 04131470882701 R 4408 * 04131470885301 R 1043 * 10132172164050 U 2990 * 10132452207100 U 2153 * 02132550225232 U 1469 * 06132550608534 R 1305 * 02132550237831 R 743 * 02132550239781 R 147 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 697 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132550722935 U 1148 * 03132640351300 R 1392 * 02131470800200 R 4767 * 02131470819600 R 2245 * 03132371249403 R 195 * 03132371267801 R 1591 * 03132371256501 R 1851 * 03132371280603 R 966 * 10132111708950 U 124 * 01131811515110 U 4575 * 01131811544210 U 5503 * 01131811527811 U 1771 * 01131470773500 R 1375 * 01131470773300 R 1146 * 03132371245301 R 3008 * 03132371273603 R 1125 * 04131470896000 R 2686 * 04131470906326 R 3600 * 04131470896700 R 2386 * 04131470907406 R 3573 * 04131470892208 R 969 * 04131470900101 R 2657 * 04131470879305 R 441 * 04131470892901 R 2028 01131312905813 U 1716 * 06131830266837 U 1034 * 01131830017091 U 3349 * 07131830321442 U 429 * 01131830004631 U 2076 * 01131830021931 U 1104 * 06131830274982 U 335 * 01131830015283 U 5002 * 07131830322682 U 2964 * 07131830322139 U 2283 * 03132160206124 R 356 * 01132240043001 U 650 * 05132211321709 U 2535 * 01132212003400 U 2030 * 06132251382609 R 1128 * 01132240044600 U 370 * 01132240043100 U 1315 * 04132280916169 U 976 * 02132270287500 U 3305 * 05132211320502 U 2775 * 02132520410031 R 1039 01131390011620 U 3332 * 05132320807705 R 633 * 03132320285700 R 1951 * 05132320820607 R 192 * 03132212189100 U 5080 * 09131280969400 U 323 * 05132320787402 R 430 * 01132371128002 R 713 * 01132371126203 R 1985 * 01132371125700 R 2003 * 01132371137600 R 913 * 01132371140400 R 773 * 02132280255110 U 2679 * 05132320777726 R 1402 * 05132320822404 R 7401 * 05132320817911 R 1824 * 01132550108282 R 1268 * 01131410079000 U 13136 * 02131250109071 R 551 01131320027800 U 2757 * 04132610361003 U 702 * 04132410303905 U 2104 * 02132410119300 U 11033 * 01132510012248 U 235 * 04131470906318 R 456 * 04131470879200 R 2310 * 04131470883801 R 2845 * 04131470895800 R 3371 * 04131470907039 R 5683 * 02131412514900 U 1088 * 02131412448500 U 1273 02131392601580 U 5622 * 01132550114681 R 2092 * 01132550106131 R 3141 * 05132170965050 U 1339 * 01131840108231 U 3267 * 02132291767800 R 2733 * 02132291773905 R 4289 * 07131410565701 U 4296 * 02132291757200 R 3169 * 04131470899901 R 5128 * 04131470888800 R 9968 * 04131470889804 R 1405 * 04131470896706 R 2251 * 04131470899908 R 468 * 02132550225931 R 3036 * 02132550204831 U 1558 * 02132550204784 U 1463 * 08131411966902 U 6436 * 02132520400335 R 89 * 04131470883305 R 2391 * 04131470897701 R 2228 * 02132640162700 R 9308 * 01131410059201 U 1029 * 09132450341220 U 809 * 01132270129404 R 1029 * 01132270116700 R 433 * 01132270186551 R 2188 * 01132270133400 U 4646 09131320646403 U 89 * 01131410016802 U 317 04131310270737 U 5041 * 04131470893803 R 1262 * 04131470879800 R 2068 * 04131470892903 R 211 * 04131470906003 R 380 * 01131430006416 U 13042 * 02131811653725 U 3127 * 03131811696222 U 3227 * 09132111624052 U 3155 * 01132130021303 U 5017 * 04131411689802 U 983 * 04131411694402 U 2741 * 04131411698804 U 542 * 04131411693107 U 226 * 04131470909330 R 2637 * 04131470907103 R 864 * 04131470881601 R 510 * 02131412603100 R 815 * 04131470907001 R 2815 * 02131430058900 R 2306 * 01131410047400 U 2480 * 02131412549000 U 2436 * 05132110825053 U 1830 * 01132220348700 U 2427 05131332639000 R 1924 05131332620000 R 1296 * 04131530628831 R 3286 * 01131440083600 R 1569 * 01131821701550 U 270 * 02131811640600 U 1756 * 01131811569800 U 1245 * 01131811569600 U 13747 * 01131811569605 U 391 * 02132483660300 U 1760 * 01131430007780 U 1107 * 02132110283568 U 2263 * 04131410277800 U 1189 * 03131410199800 U 3205 * 01132270139400 R 2114 * 01132270112750 U 3455 * 01132270180050 U 1505 * 01132270119250 U 7448 * 01132220354700 U 2298 * 04131540596601 R 1235 * 04131540503400 R 1506 * 01132220358100 U 2677 * 02132291777204 R 18122 * 02131470821709 R 1356 * 04132432505700 U 63 * 02131412437800 U 2950 * 01131430006518 R 5632 * 02131811649400 U 6068 * 02131811654510 U 1809 * 02131840496832 U 2574 * 02131811622205 U 4615 * 02131520130000 R 3568 * 01132550106181 R 124 * 02132550218531 U 1469 * 03132483816200 U 1646 * 03132110503150 U 2000 * 03132110526650 U 2180 * 03132110495150 U 2434 * 03132110514650 U 2611 01131330068650 U 1317 * 01132360070300 R 1842 * 10131730516001 U 1978 * 01131410011101 U 1301 * 07132140662600 U 10787 02131381489823 R 11358 02131381497505 R 374 02131381497940 R 1882 * 10131510929950 R 1702 * 01132371115600 R 1427 * 01132371101903 R 1233 * 01132220343200 U 2764 * 02132220370103 U 2295 01131330142234 R 4450 * 01131440081602 R 1074 * 01131430007764 U 2041 * 01131430001298 R 749 * 08131451381305 R 2287 * 08131451399060 R 1338 * 08131451396913 R 2283 * 01131470773405 R 984 * 01131470769926 R 436 * 02131430013447 U 424 * 02131430028200 R 569 * 02132371214600 R 1413 * 01132520223931 R 1526 * 01132520216332 R 1265 * 02132640246200 R 1157 * 01132270127150 U 6531 * 01132270188200 R 2300 * 01132270119850 R 2403 * 01131250029231 R 788 * 03132450303200 U 3515 * 03132450343500 R 394 * 02132291779210 R 1850 * 06132210218784 U 5355 * 02132110306250 U 3032 * 03132450304950 R 2498 * 08131451387911 R 2618 * 01131440079002 R 965 * 02131811686905 U 1835 * 02131811655200 U 354 * 02131811640423 U 2779 02131320163900 U 2969 * 02131430012413 R 1842 * 02131430009417 R 333 02131381498509 R 2484 02131381509500 R 1955 * 01131410002000 U 5232 * 03132520615981 R 6136 02131381518707 R 1621 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 698 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381503100 R 2505 * 01132520223731 R 1905 * 01132520216281 R 375 * 02131510183521 U 311 * 02132291759300 R 4881 * 01131430004801 R 571 * 01132640036400 R 1219 * 01132640070400 R 1639 * 01132640121800 R 431 * 04131411694700 U 1106 * 04131410277701 U 2007 * 01131410060717 U 1281 * 04131470908115 R 395 * 04131470907004 R 606 * 04131470892200 R 3045 * 04131470895400 R 2099 * 04131470879301 R 1148 * 01131410012002 U 1618 * 04132130206203 U 5207 * 01132550112684 R 950 * 01132550110783 R 643 * 02131811648710 U 19 * 01131840195036 U 1597 * 02131811641100 U 3549 * 02131811659700 U 1428 * 02131430037006 R 561 * 01132240054800 U 2240 * 01131430007208 U 5308 * 01131430001538 U 111 * 02131412480800 U 4456 * 02131412477700 U 1135 * 01131430002103 R 4472 * 02131430012102 R 2823 * 02131430011823 R 1418 * 02131430012248 R 1048 * 03132110511750 U 4209 * 03132110455550 U 3002 * 02131412451100 U 8257 * 01132220349703 U 560 * 02132220373007 U 1730 * 02131840308231 U 693 * 01131250061845 R 1033 * 02131250134131 R 2530 * 02132291766000 R 1666 * 04131811815700 U 3672 * 02131811682205 U 979 * 01131811551000 U 436 * 04131811830500 U 223 * 04131280459422 U 1613 * 02132371156302 R 1507 * 02131412410800 U 2317 * 02131412434900 U 1237 * 03131430063501 R 124 * 02131430049201 R 1019 * 02131412523011 U 1237 * 01131410007202 U 2019 * 03132110504450 U 6231 * 03132110524150 U 7819 * 02132291768100 R 4999 * 06132260915500 U 258 * 07132111232200 U 1550 * 09132130579100 U 1617 * 08132120405600 U 2192 * 09132111572950 U 2918 * 01132432070800 U 852 * 04131470884703 R 233 * 04131470908000 R 953 * 02131430010600 R 2535 * 02131430047703 R 227 * 02131430012700 R 661 * 02131430012218 R 886 * 01131430001429 U 2368 * 05132170951650 U 1180 * 06132111023550 U 620 * 05132170968652 U 3170 * 06132111064050 U 1275 * 05132170982650 U 1501 * 05132170967150 U 1343 * 02131460065201 R 1263 * 02131430027300 R 7053 * 02131412494603 U 394 * 02132291754106 R 2512 * 07131730345502 U 2070 * 10132260994600 U 5228 * 01132550115083 U 1592 * 02132270254650 R 5144 * 02132270229200 U 4450 * 02132410123902 U 68567 * 01132510012247 U 1788 * 02131430056309 R 2152 * 01131420011712 R 3155 * 05132640679900 R 870 * 02131430027110 R 2066 * 02131412556800 U 6315 * 02131430060706 R 687 * 04131470904710 R 468 * 08132458934015 U 5445 * 01131430003800 R 6618 * 08132458861700 U 2103 * 04131411693203 U 127 * 04131411694300 U 4781 * 04131411690200 U 124 * 02132640318100 R 15789 * 03131730168608 U 2195 * 02132291756389 R 7649 * 01131230008531 U 1214 * 01131250021081 R 6754 * 01131250029931 R 295 * 01131250003981 R 1187 * 01131250009350 R 884 * 01132371145802 R 791 * 01132371109604 R 2645 01131312909547 U 2711 * 02131412483700 U 5263 * 02132550221282 U 1438 * 04132550435531 U 1818 * 05132550540281 R 512 * 01132520108581 R 2263 * 01132520111281 R 2389 * 01132520108381 R 1266 * 04131470906317 R 1940 * 04131470897700 R 1928 * 01131430006243 U 1524 * 02131430013402 R 1637 * 02131430043006 R 3402 * 04131540642800 R 1547 * 06132140488900 U 2705 * 05132170973950 U 2512 * 05132170965650 U 4582 07131320518500 U 3665 * 01132270129350 U 1859 * 01132270134550 U 3568 * 01132270134700 R 92 * 01132550112031 R 4934 * 01132550114231 R 893 * 01132550113681 R 475 * 01132550111082 R 2562 * 01132550111581 R 649 * 06131620326825 R 1015 * 07132457745300 U 3239 * 04132454410650 R 2000 * 01132240021300 U 1767 * 01132240014202 U 3135 * 01132240032901 U 4799 * 01132240055400 U 6856 * 02132550239732 R 10744 * 01132550114631 R 1489 * 02131430050901 R 2287 * 01131430006678 U 2675 * 02131430057401 R 1802 * 02131430012420 R 2809 * 02131430049206 R 160 * 02131460084151 R 924 * 03131430088500 R 2357 * 01131430001331 R 963 * 03131460142201 R 3489 * 02131412431918 U 2787 * 02131430012324 R 2001 * 02131430030900 R 3402 * 04131410324000 U 5250 * 01132550106933 R 561 * 01132550113481 R 2362 * 01132550115344 R 2939 * 03132110511250 U 11053 * 03132110521155 U 2257 * 03132110554651 U 1657 * 02132220368100 U 2775 * 06132111025051 U 2880 * 05132170953850 U 7209 * 02131840512032 U 5737 * 01131430005327 R 4374 * 01131250004750 R 1880 * 02131250104781 R 2988 * 02131230097323 U 2626 * 08131280818000 U 2324 * 02132270233450 U 13741 * 01131430001207 R 2726 * 02131460077051 R 459 * 03131430071600 R 1789 * 04131411696803 U 8395 * 03132640387000 R 1194 * 03132640380000 R 983 * 03132640383900 R 1348 * 01131450053002 R 6140 * 01131450057200 R 3314 * 01131450047901 R 1388 * 01131420011615 R 6636 * 06132550616582 R 926 * 01131420033614 R 2507 * 01131450057900 R 3184 * 01131450057604 R 23246 * 01131450058400 R 2047 * 01131450060000 R 4487 * 01132371116700 R 3591 * 01132371098601 R 2596 * 01132470062500 U 1219 * 02132550209981 R 2512 * 05132550538432 R 883 * 02131830092332 U 1734 * 02132180047300 R 481 * 06132410532602 U 2197 * 06132410534603 U 1769 * 05132410434502 U 1495 * 01132432085300 U 2273 * 02131450091500 R 439 * 01131420029561 U 881 * 06132111021952 U 5325 * 01131450057618 R 351 * 01131450053105 R 3362 * 01131450057701 R 2039 * 01131450053000 R 796 * 02132130113600 U 1121 * 08131440577200 R 4523 * 02132180069607 R 2081 * 04131250231438 R 3170 * 04131250224681 R 5494 * 04131250212860 R 3561 * 03131830104382 U 1264 * 02132320152703 R 159 * 01132550121081 R 3083 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 699 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430007164 U 711 * 02131412500300 U 869 * 02131430048500 R 5420 * 01131410077900 U 1014 * 02131230097022 U 1034 07131380749200 R 2897 * 02132550205533 U 2467 * 01132630057810 R 1561 * 03131640458100 R 10030 * 01132432051100 U 3695 * 01132432097100 U 3210 * 04132620332300 U 861 * 04132610475201 U 167 * 04132640556900 R 1255 * 03132630204900 R 1411 * 01132630056900 R 2550 * 02132630193800 R 2456 * 03132120114326 U 21396 * 01131821626903 U 3100 * 02132360168000 R 3093 * 01131450057500 R 89 * 01131450049800 R 2008 * 01132550118831 R 1670 * 01132550115437 R 1822 * 02132110295450 U 5403 * 04131540543610 R 2889 * 04131540543210 R 871 * 04131540543200 R 1855 * 02132110269850 U 4340 * 04132620308300 U 963 * 04132620308200 U 667 * 03131470835902 R 2539 * 03131470873331 R 256 * 03131470829001 R 441 * 05131470975311 R 1067 * 03131470873733 R 1252 * 02132630135400 R 2686 * 02132630135200 R 1743 * 01132630087100 R 1257 * 03132630274500 R 1322 * 01132310056650 R 1694 * 02132630170800 R 3033 * 02132630172600 R 232 06131311241816 U 21317 * 03131640461409 R 426 * 02132110338950 U 3441 * 04132630312000 U 1503 * 04132640602700 R 487 * 02132630102700 R 2549 * 01131410014000 U 420 * 02132371192500 R 543 * 02132310068600 R 2047 * 05131710166000 R 6626 * 02132550213181 U 1764 * 01132550127132 U 6090 * 02132640203000 R 165 * 03132640324600 R 528 * 02132640174700 R 1806 * 07131810635910 U 3583 * 04131250230600 R 3223 * 03131280364000 U 605 * 08132172519353 U 740 * 04132610461300 U 1460 * 04132610478400 U 1589 * 04132620337700 U 1586 * 01131410014600 U 5580 * 07132457800403 U 1383 * 02131430053312 R 2042 * 01131430000272 U 3338 * 01131430007016 R 3672 * 01131410025200 U 1165 * 02132520308131 R 591 * 02132520308681 R 1565 * 02132550219731 R 1821 * 01132550143331 U 3312 * 02132640274900 R 2492 * 01132640039200 R 856 * 06132640789700 R 1181 * 05132640763000 R 413 * 05132640739400 R 573 * 04131250247331 R 1305 * 04131250230031 R 1561 * 04131250235981 R 517 * 01132180018816 R 3482 * 02132180049002 R 2426 * 03131840663831 U 2999 * 03131840663832 U 2991 * 01131410012300 U 1380 02131381567700 R 5166 02131381574050 R 786 02131381560300 R 2116 * 01132640049100 R 2852 * 02131412459300 U 1220 * 02131460077600 U 653 * 01131410059102 U 5343 * 02131430047801 R 1019 * 01131530046831 R 452 * 02132640300000 R 2932 * 01132640029000 R 952 * 01132640047000 R 2652 * 06132640786800 R 1000 * 02132432189500 U 1844 * 02132371147521 R 2024 02131381567706 R 300 * 02131412630300 U 444 * 02132640158600 R 502 * 02132110272750 U 2220 * 02132110282271 U 299 * 02132110308150 U 2446 * 02132640302000 R 2622 * 01132640128000 R 771 * 02132371221704 R 2032 * 08132521319087 R 1290 * 02132510191500 R 8169 * 04131250225731 R 1038 * 04131250216848 R 2093 * 04131250236831 R 795 * 04131250258781 R 3512 * 02132110277353 U 1104 * 07132457749400 U 2964 * 01132640083600 R 1770 * 01132640120300 R 6693 * 06132640826600 R 1014 * 05132640745300 R 1509 * 07132457794600 U 2219 * 04132130227105 U 2882 * 02132412400827 U 3104 * 02132180072520 R 89 * 01132180039021 R 2355 03131311143540 U 7660 * 01132270194100 R 457 * 05132211311406 U 887 * 04132280929671 U 3378 * 02132180072356 R 2465 * 02132180048200 R 2619 * 02132180072465 R 1323 * 05131420205363 R 2502 * 09132130557300 U 3651 * 02132110286650 U 2447 * 01132320068502 R 1454 * 06131250366731 R 1536 * 03132640394200 R 730 * 03132640395200 R 1052 * 01132240020000 U 1841 * 01132240010401 U 1181 * 01132240019705 U 3719 * 02132170410050 U 2748 * 02131430032100 R 5386 * 07131841842031 U 777 * 08131842013233 U 2694 * 07131841878235 U 1091 * 07131841905831 U 4097 * 07131841818231 U 1259 * 01132432078500 U 5096 * 01132432061300 U 3349 * 02132640256000 R 697 * 01132640032900 R 1560 * 02132640216100 R 2411 * 06132410530902 U 11450 * 03132640364200 R 1289 * 02131510126200 U 3332 * 03132640394700 R 515 * 03132640379300 R 4227 * 02132371151516 R 2182 * 02132610120765 U 1598 * 02131412527000 U 1976 * 01132371125000 R 1601 * 03132630260100 R 589 * 02132630198900 R 3129 * 01132630020300 R 827 * 02132630148600 R 862 * 01132630061800 R 6374 * 01132240035800 U 998 * 04132280919065 U 3466 * 05132211309300 U 2425 * 01132240044000 U 2811 * 01132432079400 U 2040 * 01132432086200 U 839 * 01132432080300 U 4439 * 05132455515257 U 3526 * 01132432097400 U 6597 * 01132310060700 R 1283 * 01132310059332 R 1365 * 01132310060581 R 1146 * 02131540308600 R 2670 * 02132640173800 R 2271 * 02132640302700 R 3359 * 02132371200100 R 2267 * 02132170386350 U 2180 * 02132180065900 R 1347 * 02132180052427 R 1695 * 02132180049900 R 2807 * 02132180068544 R 1931 * 07132120339800 U 6687 * 04131250224040 R 7231 * 10132630989700 U 1963 * 02131412437700 U 6398 * 03132550327431 U 1344 * 01132550130782 U 435 * 01132550130632 U 710 * 03131470835000 R 7978 * 02131440132801 R 569 * 07132410561829 U 2089 * 10132450406200 R 5120 * 01131450000517 R 5003 * 07132410561820 U 494 * 02132110262050 U 2930 * 01132640154300 R 1330 * 02132640300500 R 1487 * 01132640063700 R 1220 * 02132110291055 U 2886 * 02132110296050 U 3560 * 04131250231491 U 89 * 04131250230596 R 3002 * 06132640854100 R 493 * 05132640747500 R 409 * 06132640848200 R 332 * 06132640832600 R 909 * 05132640747400 R 1363 * 03131470832300 R 965 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 700 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131470836501 R 1869 * 02132630194900 R 2945 * 03132630216900 R 591 * 04132630344000 U 308 * 02132630137400 R 746 * 01132630027800 R 3860 * 02132640272900 R 1710 * 01132550116431 U 1490 * 01132550121632 U 341 * 03131470873725 R 649 * 02132371149700 R 5103 * 05132410397700 U 2900 * 06132410456900 U 1340 * 05132410436403 U 1401 * 01132270128150 U 1148 * 01132320106200 R 814 * 01132320105000 R 3075 * 01132320105003 R 4229 * 01132320107307 R 1145 * 02132110309151 U 618 * 01132371137501 R 6087 * 02132432166602 U 936 * 02132432175600 U 959 * 06131450349413 R 89 * 02132170411556 U 2288 * 04131250248031 R 3275 * 01132432124600 U 337 * 01132432145415 U 1223 * 06132456637900 U 1591 * 02132170412156 U 5156 01131330067400 U 9614 01131330097009 R 10200 * 08131841968636 U 1213 * 08131841963437 U 2502 * 03132120118100 U 2918 * 07132470867000 U 8415 * 04131540597210 R 632 * 04131540582230 R 184 * 04131250248831 R 2323 * 04131250254231 R 3435 * 04132454503200 U 1777 * 04131841076631 U 1741 * 03132630227400 R 1115 * 03132630227300 R 1536 * 03132630227500 R 1753 * 02131412559100 U 3520 * 02131430049607 R 641 * 02131412408400 U 718 * 01132432076000 U 714 * 02132110370350 U 2824 * 02132130100900 U 508 * 01132371128803 R 2127 * 01132371142300 R 3460 * 01132371120700 R 1769 * 01132371100901 R 1996 * 05132640747700 R 1985 * 05131470975606 R 1837 * 06132410472210 U 1707 * 06132410458000 U 1950 * 05132410434400 U 1807 * 06132410524909 U 1470 * 01131830029531 U 1299 * 03131470856600 R 12168 * 03131470873308 R 2386 * 03131470833306 R 3064 * 03131470876922 R 249 * 01132630057000 R 1179 * 02132630128700 R 837 * 02132630128800 R 236 * 02132640178500 R 2233 * 02132640284600 R 1246 * 03132371264800 R 780 * 02132640247800 R 1284 * 02132640262500 R 1024 * 02132640180200 R 222 * 07132281277957 U 5621 * 02131412494700 U 1438 * 01132620054610 U 2007 * 01132620065900 U 2113 * 01132620079200 U 3821 * 01132620076400 U 2274 * 02132432273300 U 3524 * 02132620095000 U 2212 03131330429802 R 556 * 04132550420081 U 2003 * 02132550217031 U 711 * 07132550707031 R 807 * 04132550401981 U 1882 * 05132550514831 U 4342 * 03131470834404 R 371 * 03131470840201 R 484 * 03131470866700 R 7054 * 02132160174931 R 3640 * 01132160091900 R 881 * 01132160090929 R 1174 * 04131841055031 U 6000 * 04131841042431 U 2788 * 04131841061034 U 1032 * 02132270258300 U 824 * 01132240051900 U 22849 * 02132270291950 U 2237 * 05132211319605 U 7294 * 04132280880651 U 17795 * 01132240059002 U 30434 * 03131470850602 R 1658 * 03131470862700 R 745 * 03131470846502 R 1424 * 03131470829103 R 968 * 03131470829004 R 1057 * 03131470864601 R 247 * 03131470864600 R 457 * 02132520400581 R 2054 * 02132520400052 R 2050 * 01132432115000 U 853 * 01132432088300 U 212 * 01132510043500 U 2587 * 02131440113010 R 1027 * 02132160175238 R 1018 * 01132160090906 R 2306 * 01132360036610 R 404 * 02132620112400 U 1427 * 02132610159300 U 2383 * 02132620110400 U 17223 * 02132620141500 U 3083 * 08131841930632 U 587 * 02131412454200 U 2426 * 02131430045515 R 1108 * 02131430048800 R 2504 * 02131412510700 U 2958 * 02131412515502 U 272 * 07131471205901 R 362 * 08131471251719 R 892 * 07131471217600 R 728 * 08131471271600 R 880 * 06132410501814 U 14570 * 02132620135200 U 6682 * 02132620096503 U 2591 * 04131841065031 U 1283 * 04131841048231 U 5993 * 04131841053431 U 1851 * 02132640272200 R 3719 * 01132640016000 R 816 * 01132630075100 R 3299 02131381574300 R 3044 02131381560500 R 3159 * 01131710027813 R 744 * 02131710032908 R 970 * 02131710034222 R 1278 * 02132520400054 R 289 * 02132520400053 R 261 * 06132521005883 R 1122 * 02132620090300 U 2988 * 02132371155400 R 6806 * 01131410025102 U 743 * 01131410037501 U 1874 * 02131412479700 U 3421 * 01131410044700 U 2142 * 04131411700404 U 564 * 01131410076914 U 5885 * 01131410009600 U 3545 * 01131410060500 U 1080 * 01132620065000 U 1538 * 06131730311500 R 5129 * 07131822069904 U 2457 * 04131730205400 R 7672 * 13131730656702 U 2760 * 01132432117000 U 3424 * 01132432111700 U 2883 * 02132250237750 R 246 * 08131471269301 R 987 * 08131471270704 R 862 * 08131471244301 R 4684 * 08131471255000 R 1844 * 02132620105100 U 2721 * 02132620153800 U 2386 * 02132620133700 U 1038 * 01132360037006 R 232 * 01132360043201 R 1944 * 01132360026902 R 1196 * 01132360040702 R 2016 * 04131530572036 R 312 * 08132310190630 U 8647 * 03132410228704 U 3479 * 01131221027100 U 3761 * 02132432189600 U 765 * 01132432092903 U 6472 * 01132432088700 U 4787 * 06131730323001 U 3245 02131381559200 R 3305 02131381559100 R 3239 02131381567900 R 3530 02131381553912 R 800 * 12132531140800 R 811 * 08132171919615 U 4283 * 01131410014500 U 331 * 05131470975919 R 3033 * 03131470862101 R 1267 * 03131470836401 R 339 * 03131470875303 R 638 * 03131470870305 R 872 * 02132520328632 R 556 * 02132520323433 R 295 * 02132520323581 R 675 * 02132520319981 R 284 * 01132620063300 U 3001 * 02132620138900 U 745 * 02132620090503 U 2475 * 02132170217550 U 3297 * 02132620123600 U 673 * 02132620112100 U 6564 * 01132320041889 R 4970 * 01131510058400 R 2387 * 01132360019500 R 3078 * 02131430012416 R 169 * 03131470868001 R 2007 * 03131470854902 R 847 * 03131470854605 R 3074 * 03131470852901 R 1178 * 03131470866200 R 1573 * 05131470974200 R 124 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 701 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132172838152 U 230 * 07132171460750 U 2686 * 01131410068402 U 1179 * 02132160198831 R 2288 * 02132160173300 R 2873 * 02132160174300 R 1380 * 02132160176701 R 3600 * 01132180006713 R 503 * 01131410075600 U 3123 * 01131410076919 U 3357 * 02131430028402 R 2504 02131381501305 R 2403 * 01131540046413 R 1231 * 01132270126200 R 748 * 01132270118400 U 848 * 01132270196255 U 348 * 03132410252706 U 3370 * 02132550221981 U 778 * 01131410062703 U 2618 * 01131410064103 U 2202 * 02132110295850 U 3749 * 02132510154400 R 349 * 04131540621600 R 146 * 04131540536000 R 990 * 04131540581005 R 427 * 01131540023600 R 1091 * 01131540004616 R 806 * 01131610016101 R 1689 * 01131620026302 U 944 * 02131620089948 U 166 * 02131620103906 R 2088 * 07132370776183 R 1158 * 02131830101481 U 5814 * 04131430127211 R 964 * 01132510027840 U 1917 * 02132510153500 R 595 * 02132510154803 R 245 * 01132510055400 R 2469 * 02132640288700 R 1161 * 02132640316900 R 4901 * 02132640257200 R 1504 * 02132640257100 R 46 * 01132640069900 R 2729 * 02132180072441 R 1743 * 01131410075956 U 359 * 01131410075923 U 1686 * 01131410047701 U 1094 * 02132620108100 U 6228 * 02132620102700 U 674 * 02132620147800 U 3087 * 02132120076220 U 2929 * 02132483734900 U 3143 * 01132432106300 U 2395 * 01132432138900 U 2265 02131381524500 R 2236 * 01132320026300 R 2614 * 01132320041900 R 8782 * 03132520602481 R 524 * 01131410021800 U 859 * 01131410080700 U 3040 * 02132520430031 R 1303 * 01131540040012 R 699 * 01131540035800 R 1977 * 01131540006810 R 567 * 01131540001614 R 2768 * 01131540060028 R 1430 * 02131460098000 U 2348 * 04131430133206 R 223 * 07131471221300 R 278 * 08131471268002 R 3529 * 08131471245101 R 579 * 08131471248805 R 189 * 03132120122710 U 16781 * 02132520302632 R 2419 * 01132510061648 R 134 * 02132520438881 R 241 * 02132520432831 R 482 * 02132520434231 R 3298 * 02132520434131 R 6423 * 01132360032501 R 97 * 01132360048801 R 167 * 02132640239600 R 1134 * 02132640250600 R 554 * 02132640253500 R 1768 * 01131430001395 R 7576 * 01131460004900 R 2909 * 02131450117400 R 1420 * 02131221089904 U 4230 * 02131221089903 U 4905 * 02131450096700 R 7575 * 02131450073713 R 3006 * 02132450234350 R 4447 * 02131450123205 R 1461 * 02132432174700 U 808 * 01132432061500 U 3119 * 01132432068500 U 2887 * 02132620157200 U 4902 * 02132620138800 U 1618 * 01131811542200 U 331 * 01132640043800 R 835 * 01132640054500 R 1200 * 01132640049600 R 393 * 01132640035600 R 1399 * 01132640031900 R 1377 * 02131412412000 U 902 * 01131410050903 U 1515 * 02131412416300 U 1109 * 01131410038700 U 3837 * 02132620126600 U 6317 * 03132620213900 U 742 * 02132620135400 U 5641 * 02132620154900 U 7411 * 02132620106500 U 505 * 02132620154500 U 290 * 02132620134300 U 2453 * 02131460077400 R 960 * 02131460073950 R 3411 * 01131430001001 U 1968 * 02131460093150 R 2132 * 02131460072552 R 374 * 01132610034513 U 1364 * 02132640254100 R 210 * 01132620070800 U 601 * 02132610081800 U 1543 * 05132171115950 U 690 * 01131410060710 U 1251 * 02131412438000 U 1930 * 01131410062000 U 1304 * 01131410035700 U 256 * 05132550517184 U 1582 * 02132550238531 R 3289 * 03132550300481 R 2523 * 02132620113200 U 160 * 02132620152600 U 3301 * 02132620119200 U 2006 * 01132180040816 R 2449 * 01132432094800 U 4784 * 01132432110500 U 1463 * 01132360042001 R 3014 * 09132471188100 U 1989 * 02132150188474 R 292 * 04132291885011 R 2296 * 01131620030111 U 6365 * 01131620030102 U 557 * 02131620065117 U 6195 * 01132520203181 R 928 * 02132250237500 R 331 * 03131470853200 R 1814 * 03131470829108 R 1814 * 05131470975101 R 1232 * 02132432161104 U 438 * 01132432088600 U 10217 * 01132510080134 R 185 * 02132510175700 R 3530 * 01132510064900 R 732 * 01132360051200 R 1187 * 01132360021100 R 1531 * 01131410076205 U 3614 * 01131410055807 U 1315 * 01131410031101 U 1095 * 07132281270651 U 2313 * 03131470853909 R 319 * 01132510067000 R 4391 * 02132510214700 R 1301 * 01132510102400 R 2164 * 01132520220931 R 1477 * 03131470829102 R 1703 * 03131470833906 R 1158 * 03131470872801 R 1959 * 01131540038216 R 331 * 02131450093703 R 525 * 02132620143300 U 3033 * 01131211435400 U 8581 * 02132620111300 U 1749 * 03132140228400 U 2490 * 02132510204400 R 838 * 02132120079602 U 531 * 02132120075601 U 3372 * 02132120075600 U 4068 * 07132281270758 U 7140 * 01131410053505 U 600 * 01131430000247 R 706 * 01131410065903 U 1176 * 04132320334700 R 2836 * 01131540163800 R 6626 * 01131540084413 R 444 * 02131540309400 R 4306 * 01132360048500 R 4517 * 01132360043400 R 7331 * 01131410076202 R 426 * 01131410039002 U 6400 * 02131420103412 R 803 * 02131420102214 R 3413 * 02131420095061 R 3048 * 02131420103413 R 557 * 02132320113202 R 2527 * 10132261040100 U 3098 * 10132130628500 U 1276 * 09132130530500 U 633 * 01132450153500 U 1813 * 02132630111100 R 192 * 02132220364602 U 3373 * 01131520021320 R 2174 * 01131520039100 R 328 * 05132410404500 U 1747 * 10132261031209 U 3221 * 04132270153419 R 4929 * 04132270147604 R 1916 * 04132270155201 R 851 * 01131410027703 U 1698 * 01131410048200 U 1921 * 02131420101113 R 1917 * 04132270163400 U 2560 * 04132270137900 U 2135 * 01131460001401 R 9618 * 02131420083511 U 1757 * 02131420083512 R 1155 * 02131420097712 R 5408 * 02131460076901 R 4127 * 01131460002855 R 2623 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 702 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410413502 U 1978 * 04132310112630 R 1955 * 02132220365602 U 559 * 03132520627331 R 1112 * 04132310115118 U 1163 * 03132310146570 R 3852 * 02132160179603 R 6344 * 08131842003631 U 503 * 02132310070722 R 776 * 01132320103600 R 2128 04131380555800 R 3531 * 01132450152850 R 2267 * 01132450154900 R 1963 * 01132450153801 U 3015 * 04132270102700 U 1046 * 04132270150507 R 1273 * 02132371751701 R 1011 * 02132371752700 R 162 * 02132220366302 U 6112 * 04132310115590 R 1311 * 02132320213900 R 9240 * 02132320226000 R 374 11131311443700 U 10782 * 04132270142000 U 2837 * 02132432187900 U 8396 * 01132432065700 U 1461 * 02131412435000 U 2097 * 01131430006327 U 348 * 04132310121520 R 2862 * 04132310121650 R 1359 * 03132310136560 R 3267 * 02132232076300 U 124 * 02132232061700 U 5968 * 01132360040901 R 902 * 01132360034402 R 949 * 03131470857702 R 1177 * 02132140195810 U 2052 * 02132483752100 U 3351 * 02132483683405 U 489 * 01132320105600 R 150 * 01132320075302 R 1893 * 02132310065284 R 1126 * 01132320108108 R 767 * 02132320115626 R 4128 * 02132450230526 U 236 * 02132450226150 U 3505 * 04132483892600 U 1321 * 01132630080900 R 6865 * 02132450257200 U 3090 * 01132450140265 U 1688 * 02132450265900 R 8743 * 02132450251900 R 3059 * 02132450231450 U 3676 * 04132310115597 U 875 * 04132310117433 R 3088 * 04132310118590 R 1312 * 04132310118580 R 2213 * 04132310117741 U 952 * 01131410025704 U 1714 * 01132320031516 R 3282 * 02132450238500 R 2979 * 02132450226050 U 850 * 02132450231350 R 3084 * 02131450081001 R 89 * 02131430013309 R 2651 * 02132371778100 R 1631 * 02132371780500 R 581 * 02132220363435 U 3071 * 02132140194111 U 2704 * 04132310121411 R 2112 * 04132310111880 R 1651 * 01132320000512 R 699 * 05132320817369 R 3078 * 01132320000203 R 707 * 02132320223700 R 579 * 02132320225201 R 895 * 02132320212203 R 1436 * 02132371160100 R 4739 * 02132110292850 U 2142 * 02131430010400 R 3548 * 02131540191400 R 5378 * 01131520002045 R 2591 * 01132450158505 U 1787 * 04132160246223 R 3518 * 04132250454200 R 2107 * 09132150380611 R 3043 * 04132520701547 R 2733 * 04132520700131 R 2487 * 01132360016901 R 5450 * 01132310059490 R 1158 * 01132320087600 R 915 * 01132130015200 U 1031 * 02132450261150 U 2956 * 02131420098762 R 2382 * 03132270387550 U 761 * 02131412493800 U 227 * 04132110631550 U 2913 * 02131450081209 R 2640 * 02131450078700 R 539 * 02131450080100 R 2041 * 02131450080101 R 1951 * 01131811561900 U 133 * 02131420077011 R 1587 * 02131420103512 R 6412 * 02131420093161 U 752 * 01131460025950 R 4971 * 06132260935400 U 995 * 06132410502618 U 2330 * 05132410428000 U 1987 * 02131430038902 R 1401 * 01131410001801 U 2549 * 02131412594100 U 5528 * 06132410489702 U 2895 * 01132360044306 R 525 * 01132360043900 R 734 * 01132360005300 R 3006 * 01132360043700 R 3001 * 02132640162800 R 5386 * 02132640301700 R 2405 * 02131510139400 R 927 * 01132320054402 R 2771 10131390348728 U 649 * 03132160206500 R 5419 * 02132371779000 R 1818 * 02132371779500 R 1767 * 03132520522642 R 124 * 01132320050100 R 3041 * 01132520231181 R 13991 * 01132510057000 R 679 * 02132510199800 R 339 * 01132450151150 U 2658 * 01132450151715 U 1507 * 02132630126900 R 406 * 03131470873701 R 1872 * 03131470873700 R 5699 * 03131470874101 R 1156 * 03131470870206 R 1365 * 03132483770700 U 2550 * 03132483869400 U 1247 * 04132483944000 U 39753 * 01131410030400 U 955 * 01132432044700 U 2427 * 02131430017200 R 8950 * 09132130574203 U 6449 * 04132310120052 R 291 * 04132310120160 R 1555 * 06132260930416 U 2144 * 02131510110300 R 8915 * 02131430039809 R 5035 * 01131430005479 U 4558 * 02131412490900 U 2400 * 02132432151500 U 2608 * 02132432182600 U 3353 * 03131620153704 R 1921 * 03131620164406 R 715 * 03131470839302 R 1152 * 01131460002882 R 1159 * 01131420042711 R 1520 * 02131620072304 U 13401 * 07132470891400 U 2775 * 02131450069220 R 4864 * 02131450082101 R 3691 * 02131450070500 R 612 * 02131450074800 R 2217 * 02131450071613 R 781 * 02131450089900 R 626 * 01131430000801 R 5625 * 01131410034302 U 4673 * 03132483818810 U 4310 * 03132483834000 U 2531 * 01131430001295 R 5581 * 01132360028702 R 2110 * 03132610272501 U 11589 * 02132110342050 U 3962 * 02132110294250 U 1021 * 03131730166408 U 2590 * 01132320050400 R 681 * 01132320055202 R 2478 * 01132320051601 R 2134 * 01132320057300 R 2427 * 01132320052400 R 1625 * 03132520623981 R 3270 * 01132110186450 U 7242 * 02132371754202 R 1104 * 02132371752300 R 7340 * 02132371750600 R 1919 * 02132371749900 R 895 * 02131450083800 R 2656 * 02131450071503 R 3115 * 02131450092400 R 1634 * 02131412589806 U 5110 * 01131430001236 R 4353 * 01131620011620 U 579 * 01131620052606 U 3312 * 01132280034200 U 1141 * 02132140166500 U 1311 * 01132320051701 R 881 * 01132320091508 R 1797 * 01131430001370 R 2224 * 01131450063108 R 4796 * 01131450049702 R 3460 * 01131450054914 R 8344 * 01131450068619 R 2028 * 02132140179107 U 8719 * 03132483804400 U 2315 * 05132410410017 U 2578 * 06132410504233 U 1349 * 06132260930426 U 5201 * 03132520538081 R 543 * 02131412426900 U 2780 * 01131410064602 U 1856 * 01131410064600 U 3232 * 02132371759600 R 770 * 02132371743500 R 7460 * 02132371771504 R 528 * 01131450068505 R 1496 * 01131250006200 R 2658 * 04132270163518 U 2233 * 02132640280600 R 4514 * 01132640155200 R 4997 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 703 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320096902 R 178 * 04132310117031 R 2350 * 03132310136780 R 439 * 03132520521731 R 2059 * 04132310120040 R 2465 * 03132520614331 R 2485 * 04132371288251 R 1353 * 03132483777802 U 2298 * 04132483884400 U 4958 * 02131510196727 U 2786 * 01131510050150 U 1524 * 02131510179005 U 641 * 02131510141300 R 2302 * 02132320112304 R 857 * 01132320094702 R 387 * 02132450214807 U 882 * 02132450215600 R 3256 * 04132470481900 U 30684 * 02132232070200 U 1436 * 01132280064300 U 2266 * 01132280031300 U 5515 * 01131510031210 U 1992 * 01131510045001 U 1264 * 01132310060080 R 1452 * 01132640028000 R 5425 * 10132120890300 U 9737 * 01132450110900 R 1259 * 01132450100100 U 1728 * 02131811627213 U 2945 * 02131280250850 U 2791 * 01132520228981 R 695 * 02131412542201 U 3879 * 08131411909900 U 1524 * 02131820043803 U 1936 * 02132110293052 U 3098 * 02132110257351 U 3329 * 04131841036831 U 2330 * 02132450231710 U 209 * 01132450129260 U 3341 04131380555401 R 1444 * 01132450129806 U 1348 * 01132450137750 U 1401 * 02132371742703 R 1791 * 02132371759602 R 3083 * 02132371767900 R 203 * 02132371768800 R 722 * 02132371754700 R 905 * 02132371775302 R 1266 * 02131460065063 R 1836 * 01132240008201 U 76116 * 01132240011400 U 1558 * 01132320102802 R 1267 * 04131250228431 R 12569 * 01132320020701 R 3049 * 01132320007100 R 6205 * 03131830109331 U 1008 * 03132520521281 R 2738 * 03132160239710 R 1888 * 01131510017717 U 1393 * 07131520601907 R 268 * 01131510088680 U 2104 * 04132310117222 R 541 * 04132310115013 U 403 * 03132520521232 R 791 * 03132310145891 R 1457 * 03132520609281 R 1254 * 02132160174536 R 857 * 02132432148600 U 2326 * 03132371285902 R 3349 * 02132240062603 U 3685 * 02132320136703 R 512 * 01132170010350 U 2586 * 03132320241506 R 1495 * 04132310115185 U 4206 * 02132180080100 R 699 * 02132160171208 R 567 * 05131811903315 U 2452 * 05131811906500 U 2535 * 05131811916300 U 1521 * 05131811951903 U 725 * 05131811912610 U 594 * 04132160246230 R 1447 * 03132160208913 R 1239 * 02132371770708 R 460 * 02132371780105 R 2065 * 02132371762700 R 934 * 02132160174314 R 1019 * 01131811585700 U 563 * 01131811585610 U 275 * 02132320211100 R 195 * 02132320216302 R 1734 * 02132320226201 R 914 * 01132320038740 R 2670 04131380556600 R 1023 04131380555302 R 988 * 01132432062100 U 2359 * 01132432060200 U 14062 * 04132310114915 U 2321 * 04132310120781 U 3249 * 04132320414002 R 1251 * 03132160223500 R 2193 * 01132320014603 R 1700 * 01132320001707 R 2598 * 01132320006902 R 2896 * 01131510019300 R 2582 * 01131510019808 U 1975 * 01131220988200 U 779 * 01132170078550 U 4014 * 01132450106100 R 2434 * 02132110353850 U 1040 * 01132320032303 R 903 * 01132320016202 R 1017 * 01132520225934 R 422 * 04131510312000 U 1365 * 02132160164200 R 1770 * 02131510174603 U 377 * 01132320108011 R 8753 * 02132310074050 R 255 * 01132320046705 R 690 * 04131250258581 R 674 * 04131250217265 R 3818 * 02132432153400 U 1421 * 01132432098700 U 11610 * 01132432140400 U 315 * 01132450130055 U 2372 04131380537401 R 1900 * 02131620090109 U 6875 * 01132432104100 U 1351 * 02131412407100 U 2836 * 05131510430850 U 418 * 01131510079000 R 2285 * 05131510466230 U 854 * 02132291740100 R 2666 * 01132320101600 R 2182 * 04132232059051 U 2948 * 01131830011932 U 2276 * 01131830006981 U 1199 * 01131830006531 U 2731 * 01131830006982 U 1403 * 02132320113400 R 6084 * 01132320034808 R 496 * 02132520339931 R 1248 * 02132371777100 R 1029 * 02132371772202 R 1487 * 02132371772200 R 2068 * 02132371753704 R 683 * 02132371743200 R 507 * 02132320133713 R 1050 * 01131510048000 R 2220 * 02132371753701 R 1270 * 02132371741903 R 1064 * 02132371754100 R 606 * 02132371773100 R 868 * 02132371742801 R 3521 * 02131211490730 U 2988 * 02132110241050 U 5634 * 03132160224510 R 2536 * 04132270137405 R 407 * 04132270141599 U 595 * 04132270163701 R 752 * 04132270120700 U 2787 * 04132270112916 R 1560 * 02132110263050 U 5278 * 02132320229207 R 5485 * 02132320212704 R 1450 * 01132630055900 R 3985 * 02132450214715 U 3348 * 01132450129005 U 2538 * 04131811880000 U 933 * 04131811878610 U 278 * 02132320131212 R 2801 * 02132320132002 R 236 * 04131230192581 U 226 * 04131230191431 U 5993 * 04131230195381 U 5481 * 04131230214942 U 619 * 04131230202631 U 975 * 02131230109731 U 4586 04131380534108 U 361 04131380534100 R 1598 * 01132450132300 R 929 * 01132450131811 U 1322 * 01132450104600 U 2894 * 02131412494200 U 2683 * 02132270207750 R 3352 * 01132240011900 U 1480 * 02132320130500 R 411 * 02132110361954 U 5952 * 03131510243600 R 932 * 01131510077200 R 1850 * 01131510012400 R 2056 * 04131250216850 R 1519 * 04131250221581 R 1619 * 04131250223531 R 3477 * 04131250216885 U 1903 * 04131250230046 U 2708 * 02132240072909 U 5402 * 11131721272502 R 2979 * 01131250064981 R 1003 * 01132170037150 U 17278 * 04131230180231 U 2879 * 04131230195281 U 8472 * 04131230180631 U 2802 * 02132371760902 R 124 * 02132371770600 R 784 * 02132371757402 R 619 * 02132371745700 R 1349 * 02132371770104 R 275 * 02132371772300 R 954 * 02132371763307 R 614 * 02132371746600 R 1068 * 02132371763200 R 402 * 01131510045605 U 680 * 01131251704600 U 1175 * 01132410010116 U 3452 * 01132410048106 U 1486 * 02132410092300 U 2839 * 02132371155800 R 253 * 04132620353500 U 508 * 04132620248200 U 2524 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 704 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620343300 U 1299 * 04132610427100 U 2668 * 01132610024800 U 2031 * 02132450249000 R 2795 * 01132410070901 U 2887 01131390082300 U 1623 04131380558900 R 1965 * 01132450123857 U 1908 * 02132483674400 U 1820 * 04131230212588 U 1184 * 04131230198826 U 2289 * 03132450313212 U 351 * 02132371755400 R 886 * 02132371776000 R 628 * 02132371742406 R 1306 * 02132371755903 R 1812 * 02132371774700 R 2279 * 06131250339900 R 784 * 04131250226783 U 1371 * 05131250280163 U 3159 * 03131230165585 U 1863 * 09131531461033 R 837 * 01131510026400 R 2600 * 03131510285000 R 1605 * 01131520028000 R 1633 * 01131510002617 U 1284 * 02132320119801 R 176 * 01132320002503 R 1739 * 01132320090441 R 2208 * 01132320054501 R 1780 * 01132310057965 R 2898 * 08131520638210 R 449 * 01131510017530 U 1484 * 01131510018377 U 750 * 01131510091010 U 3178 * 01131510064000 R 4837 * 01131510093215 U 9418 * 01131510098300 U 5900 * 01131510102910 U 5460 * 01131520010700 R 3205 03131330406200 R 947 * 04131460169900 R 781 * 03131460127850 R 2187 * 04132160283616 R 1192 * 02131620083308 U 964 * 01132320074000 R 716 * 02132320115100 R 781 * 02132320135200 R 2297 * 02132320123503 R 2678 * 01132320035007 R 2581 * 02132320218100 R 1292 * 06132456643801 U 90 * 02132371769203 R 916 * 02132371743405 R 607 * 02132371774100 R 722 * 02132371746501 R 610 * 02132212094802 U 7452 * 01132360019901 R 2501 * 01132360034203 R 4428 * 01132360029502 R 2436 * 02132432249300 U 2644 02131320204000 U 4804 * 07132457803700 U 1304 * 02132371769800 R 1469 * 02132291785500 R 3451 * 02132240061701 U 5069 * 02131510196755 U 5878 * 03132450333100 U 2244 * 02132212078500 U 2099 * 02131230096131 U 4076 * 04131250212755 R 7192 * 04131250258981 R 3079 * 04131250253931 R 1109 * 02131510172100 R 2550 * 02131510167275 U 1916 * 03132450325700 U 680 * 02132371771602 R 4369 * 04131460181801 R 1423 * 03131460109750 R 747 * 03131460154550 R 335 * 05131811913715 U 345 * 03132450340200 R 1556 * 04131440300500 R 3246 * 01132410030000 U 2367 * 01132410078637 U 3581 * 01132410004700 U 1849 * 07132610757431 R 2319 * 12131730636910 U 5271 * 01132371131000 R 1249 * 01132371130700 R 1087 * 01132371120600 R 682 * 01132410006310 U 7617 * 12131730636903 U 2017 * 07131830335135 U 2460 * 01131830007132 U 2144 * 04132160281832 R 596 * 06132456637505 R 4776 * 02132371741205 R 517 * 02132371766404 R 644 * 03131460112750 U 717 * 03131460110252 R 765 * 04131460219269 R 2418 * 03131460119353 R 3737 * 01131251706730 U 3126 * 01131230004938 U 2397 * 01131250065038 U 9047 01131380022400 R 2146 01131390042604 U 1968 01131390112100 U 1938 04131380568801 U 1456 * 01132410047003 U 3181 * 02132610135102 U 1675 * 02131430042001 R 2841 * 02131412564300 U 862 * 02131412405900 U 959 * 01132320040638 R 426 * 03131230133031 U 1099 * 03131230113531 U 1599 * 04131230200781 U 366 * 02132371767200 R 1636 * 02132371758800 R 469 * 02132371743705 R 509 * 02132371742402 R 1703 * 03131460113800 R 2080 * 01131510061605 U 307 * 02131510195354 U 2098 * 01131510096902 U 5788 * 01131510020504 U 1979 * 04131230197526 U 468 * 04131230198431 U 125 * 01131230053535 U 1089 * 03131230127381 U 2158 * 05131230223231 U 783 * 02131250070496 R 842 * 01131250027531 R 3574 * 01131430005419 U 3741 * 07131520580808 R 1654 * 04131460182751 R 1370 * 02132170412157 U 5468 * 02132483726100 U 703 * 07132140655009 U 1181 * 02132291754135 R 386 * 06132251401600 R 9573 * 02132320216200 R 1940 * 04131510374474 U 89 * 01131510019407 R 2358 * 03131510286100 R 1383 * 02131470819401 R 1942 * 03132450315250 R 465 * 01132450108200 U 5831 * 02132110365950 U 1511 * 01131510054710 U 292 * 01131510056300 R 948 * 02132483723800 U 1920 * 01132320038898 R 3038 * 01132320088900 R 1065 * 02132320210712 R 1142 * 02132371752701 R 1476 * 02132371741306 R 259 * 03132180299906 R 5121 * 03132160223417 R 2962 * 01131510038815 R 1016 * 01132212002000 U 811 * 01132240032108 U 4872 * 03131460117752 R 1010 * 04131460166700 R 902 * 04131460219317 R 596 * 04131520263233 R 1149 * 04131510374450 U 1249 * 01131510071500 R 2292 * 01131510049375 U 1255 * 05131510417501 U 1051 * 01131510002724 U 1068 * 01131510099120 U 6109 * 08131520647630 R 1319 * 01132130048507 U 2160 04131380517015 U 2225 * 01132410056100 U 2354 * 04132410339935 U 2032 06131380649700 R 1908 * 02132212094900 U 7658 * 02132212093310 U 925 * 02132270282500 U 1174 * 02132270283002 R 998 * 01132240031600 U 2016 * 02132270286750 R 3244 * 06132456644550 U 2035 * 04131250269444 U 2385 * 05131250281281 R 2932 * 05131250281131 R 2131 * 02132291775805 R 2117 * 03132450314150 R 1964 * 01131250058428 U 1282 * 02131230079352 U 5598 * 02131280285900 U 4017 * 03132450319360 U 1727 * 02132110380650 U 2842 * 03132160240706 R 961 * 03132160239707 R 804 * 01131510049000 R 215 * 01131510022870 U 4831 * 02132483670100 U 2050 * 02132250233950 R 3791 * 01132450117150 R 2719 * 01132450129000 U 2782 01131390097810 U 2435 * 04131440280600 R 421 * 03132160226705 R 843 * 02132371766100 R 370 * 02132371766408 R 2378 * 02132371744701 R 8079 * 02132371773204 R 8307 * 02132371780800 R 1000 * 02132371745603 R 3474 * 02132320179703 R 538 * 02131280241733 U 5526 * 01131250058397 U 5857 * 01132320038712 R 471 * 02132291752909 R 37717 * 02132320152402 R 11637 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 705 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610091226 U 734 * 02132610084907 U 2441 * 04131460167502 R 186 * 01131510046200 U 2301 * 01131510091100 R 5084 * 01131510045600 R 1573 * 01131510099306 U 3192 * 03131510308915 U 1085 * 02131510187219 U 761 * 04132454445300 R 805 * 04131811883500 U 4951 * 05131811903000 U 3163 * 04131460168251 R 401 * 01132130052532 U 2368 * 02131230082031 U 987 * 04131811869400 U 4620 * 01131510021112 R 2471 * 04131510374435 U 1042 * 03132450335766 U 1646 * 02132320133800 R 1809 * 02131510128600 R 4156 * 02131510118800 R 10076 * 01132510079100 R 1259 * 02131530323831 R 5311 * 01131440085500 R 3057 * 03132450328000 R 755 * 05131250310581 R 4704 * 05131250304455 U 506 * 05131250270072 U 1660 * 05131250301181 R 5863 * 04132110701650 U 2941 * 01131440017800 R 492 * 01131440008100 R 781 * 01131440012701 R 833 * 02132110308450 U 2578 * 03132450305700 R 2622 * 01132130045965 U 4663 * 05131250270062 U 2897 * 04131250248731 R 4921 * 03131510299818 U 2356 * 03131510308210 U 1786 * 03132450344250 R 2601 * 04132470482600 U 4778 * 03131640473300 R 4010 01131380030300 U 1582 01131390104700 U 2853 * 01132410008709 U 3052 01131390111700 U 2028 01131380102500 U 2456 * 01131440000800 R 1946 * 01131440000503 R 2289 * 01131440002002 R 2973 * 02132220379100 U 1363 * 02132140126303 U 3282 * 01132470021700 U 1659 * 04131440299507 R 351 * 02132220362812 U 363 * 03132270316400 U 631 * 02131840303633 U 1366 02131392601899 U 286 02131392601810 U 18669 02131390457317 U 6065 03131311152106 U 8804 * 01131530018233 R 394 * 01131540007012 R 177 * 01131540006000 R 1140 * 02131830079036 U 5204 * 02131520108310 R 1126 * 02131250089088 R 1208 * 02132140181005 U 4559 * 01132483509200 U 3411 * 07131471215208 R 375 * 07131471209504 R 446 * 02131280208300 U 10659 * 02132291756909 R 1591 * 01131251705570 U 3216 * 03132450340100 R 830 * 04132130222103 U 1957 * 03132450319800 R 2934 * 03132371236902 R 436 * 07132457765200 U 5270 * 01131840104231 U 10405 * 05132410410010 U 8087 * 10132261042099 U 1588 * 02132140172519 U 3569 * 01131250039136 R 1336 * 01132320075700 R 2553 * 01132320068104 R 1004 * 04131440285000 R 3519 * 03132483842400 U 2189 * 02132291761401 R 218 * 02132140194130 U 5827 01131390086805 U 4606 * 02132450248852 U 1187 * 02132450226000 R 1670 * 02132450252300 R 2231 * 02132450223100 R 1220 * 02132110281957 U 1642 * 02132450267500 R 2966 * 02131250082238 R 89 * 03131510278430 U 2752 * 04131510344700 R 5450 * 01132130045059 U 2978 * 02132220365222 U 2749 * 04131411686303 U 2215 * 01131840104233 U 1534 * 03132371234001 R 1392 * 03132371284600 R 1197 * 02131520085020 R 2059 * 02132110278354 U 5571 * 01132410033207 U 2781 * 01132410041910 U 2512 * 01131821607600 U 3468 * 02132110323551 U 1081 * 01131440013601 R 3375 * 01131440022002 R 1069 * 01131430001360 R 223 * 03132610191800 U 3205 * 05131250304781 R 4804 * 05131250300720 U 2645 * 05131250306698 U 773 * 05131250290581 R 2523 * 05131250304131 R 631 * 05131250269181 R 659 * 01131520020609 R 1680 * 03132450338787 R 813 * 02132262314250 U 262 * 09132130517100 U 2495 * 01131410003300 U 9252 * 01132212010900 U 3720 * 01132240040801 U 1545 * 02132110323850 U 1262 * 02132140177707 U 7711 * 04131440291601 R 2759 * 01132240050502 U 2405 * 04132280887151 U 2920 * 04132211285500 U 7022 * 01132240052700 U 3261 * 08132130451735 U 712 * 02131530260236 R 1029 * 01131520030815 R 312 * 02131840513431 U 1053 * 09132130574102 U 249 * 02132220376400 U 2394 * 01132130045021 U 3206 * 02131440132600 R 8589 * 02131460058100 R 1670 * 01131430006582 U 4651 * 01131430000327 U 1692 * 01132130045905 U 1236 * 01132270104848 R 483 * 02132270242000 R 5661 * 04131510334400 R 9444 * 04131520289300 R 10857 * 04131510348305 R 8063 * 04131510330710 U 11192 * 04131510397807 U 5469 * 04131610318320 R 435 * 01131250028181 R 2646 * 01131250010150 R 2312 * 02132291756936 R 2608 * 01131821679800 U 2424 * 01131410009000 U 355 * 12131820863501 U 6177 * 02132520431781 R 5728 * 02132220363107 U 1770 * 03132450345200 R 1128 * 01132130050600 U 884 * 04132360304100 R 1366 02131320152200 U 463 * 03132450314800 R 1389 * 01131410075701 U 1808 01131330006800 U 12033 * 02131840440231 U 640 * 02131840466431 U 3280 * 02131840282431 U 12042 * 02131840282631 U 3414 * 02131840466631 U 2510 * 01131840245031 U 4974 * 02131230099830 U 1544 * 02132140163900 U 249 * 03132371230912 R 999 * 01131410012700 U 12728 * 02132610147910 U 880 * 01131510097417 R 5775 * 03131510273350 U 18643 * 01132470015500 U 1086 * 02131230061631 U 4775 02131320150100 U 463 * 01131250054190 R 1508 * 02132610133800 U 5715 * 04131410259200 U 1148 * 01132240034700 U 1186 01131330089050 U 629 01131330086025 U 1993 01131330131200 U 1782 * 09132281466251 U 348 * 02132140176900 U 3548 * 02131840326638 U 1843 * 02132220374701 U 1747 * 01131840253431 U 3454 * 02131840423031 U 6399 * 03132371236802 R 2230 * 06132410465956 U 799 01131390068915 U 2073 * 02132412400030 U 2073 * 02132140169405 U 5928 * 04131440280700 R 3262 * 07132240289802 U 962 * 09132231353451 U 589 * 02132140195365 U 1046 * 03132371272401 R 649 * 03132371248605 R 595 * 02131430042107 R 1878 * 01132220358500 U 1480 * 04132110732150 U 2498 * 03132450344400 R 1438 * 02132220373122 U 2174 * 02132270275500 U 1674 * 01132270179650 U 7582 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 706 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240033600 U 800 * 02132483701800 U 1440 * 03131460158802 R 677 * 03131460108600 U 5310 * 03131460116000 R 2732 * 02132110311850 U 2692 * 03131460115000 R 3580 * 01131221037000 U 10772 * 02131450114800 R 376 * 02131450123701 R 2882 * 02131450092900 R 253 * 02132220377400 U 1338 * 01132130054501 U 3489 * 01131440003503 R 840 * 01131440033900 R 379 * 01131440004702 R 833 * 04131440299601 R 998 * 01132130052865 U 136 * 04131440277901 R 1966 * 01132470015700 U 1056 * 07132237005700 U 1023 * 02131430059200 R 326 * 02131430046708 R 2247 * 01131430006760 U 2330 * 01131440017200 R 2436 * 01131430008615 R 348 * 04132110711050 U 2385 * 01132220344600 U 822 * 02131830089231 U 3987 * 02132610133102 U 2062 * 03131510308736 U 5217 * 04131510392700 R 3319 * 06131510506334 U 3135 * 01131510002315 U 12255 * 02132450221000 R 1856 * 02132450244750 R 8348 02131320162100 U 7102 * 04131440289301 R 1382 * 03132371234200 R 502 * 03132371231106 R 373 * 01132270181600 U 820 * 02132270210100 R 1140 * 09132281466751 U 930 * 02132360163000 R 1277 * 02132360159500 R 4211 * 02132360147400 R 2009 * 02132360165805 R 2907 * 02132360155107 R 1137 * 02132360157001 R 825 * 03132432327600 U 1459 * 03132432296300 U 1997 * 03132432314700 U 892 * 04131230194296 U 1829 * 03132450331950 R 643 * 01131250039100 U 935 * 02131280265400 U 4760 * 02131230085131 U 8359 * 03132410225814 U 6509 * 06132410540611 U 698 * 04131440301200 R 1968 * 02132140169400 U 4467 * 02132220377105 U 4082 * 03132610193503 U 5624 * 01131840024231 U 1349 * 01131440080800 R 2803 * 03132371248701 R 1567 * 03132371236900 R 542 * 03132371242001 R 629 * 03132371233503 R 1499 * 03132371236801 R 837 * 03132371262503 R 1143 * 03132371231803 R 1606 * 02131520085000 R 1922 * 06131640525800 R 1052 * 02131840406036 U 1475 * 02131840283631 U 2304 08131320586503 U 2351 * 01132212056000 U 9244 * 01132212002400 U 2080 05131330842400 R 239 * 01132220360820 U 125 * 02132450221400 R 4739 * 01132371111900 R 15534 * 05131250267650 U 1704 * 02132483724102 U 1350 * 04132110649950 U 2190 * 01132180007700 R 1095 * 02132360152001 R 1603 * 02132360158600 R 3262 02131312901765 U 3399 * 02132140177911 U 2596 * 02132450236250 R 284 * 02132450234400 R 2662 * 02132450228600 U 3390 * 02132110310652 U 2498 * 02131510195918 U 11326 * 01131510002423 U 5924 * 05131510424500 R 5802 * 01131510043125 U 6287 * 01131510070237 U 1998 * 02132140127311 U 2843 * 02132220362808 U 4561 * 02131280250245 U 4208 * 01132220353700 U 759 * 01132220325100 U 748 * 02131430035803 R 624 * 03132483777200 U 844 * 04132483943401 U 223 * 02131840452831 U 2459 * 02132140194093 U 7696 * 06132260918102 U 1103 * 02131440172200 R 742 * 03132130136000 U 1515 * 02131840453031 U 132 01131330000355 U 2841 * 02132520417331 R 4738 * 02132610137515 U 1017 * 04132240138602 U 1541 * 02132620119600 U 2858 * 02132620156800 U 7169 * 02132620122600 U 307 * 02132432184200 U 2943 * 06132260853967 U 819 * 01132220349303 U 3440 * 01132320067003 R 2704 * 02131450127100 R 4306 * 02131450132405 R 320 * 01131840164831 U 1098 * 04132140370200 U 2115 * 02132640275800 R 4653 * 03132640334300 R 27025 * 02131510194949 R 1680 * 01131680041400 R 445 * 01132130010900 U 1710 * 01132130006300 U 2696 * 01131840257831 U 3933 * 01131840070431 U 2736 * 03132640321300 R 2070 * 03132640356300 R 1943 * 02131530311836 R 1546 * 05132110921550 U 3316 * 06131440398102 R 1126 * 04132140370210 U 1531 * 02131510194969 U 2244 * 02131830071181 U 11643 * 03132110531450 U 1605 * 07132281252354 U 509 * 08132281418354 U 294 * 02131250127858 R 1251 * 02131450120104 R 1680 * 02131450128900 R 124 * 02131450128806 R 2660 * 04132483970110 U 670 * 04132620263600 U 2220 * 04132620296200 U 2397 * 04132130211100 U 5194 * 02131510111739 U 524 * 02131510112800 R 1792 * 02131510202400 U 2072 * 01131510083100 R 2830 * 04132140384603 U 7059 * 04132110703650 U 2902 * 09131830437335 U 6956 * 01131830000634 U 1448 * 03132371265005 R 1619 * 03132371236708 R 5733 * 03132371240500 R 969 * 03132371265000 R 3855 * 03132371233201 R 380 * 02132110276450 U 2228 * 01131440084500 R 5439 * 02132140123023 U 2959 02131381570000 R 11934 * 01131520043411 R 751 * 02131540203027 R 361 * 02131520137400 R 1844 * 04132130191900 U 5499 * 01131630001717 U 1242 01131330089405 U 1039 * 06131440389000 R 1148 01131330017850 U 4178 * 02131440128701 R 1616 * 01132130039302 U 3696 * 01132130017500 U 6119 * 08131531279631 U 1990 * 02132640309300 R 6616 * 01132640070700 R 1300 * 01132640042100 R 1121 * 02132640181900 R 447 * 01132320100802 R 1532 * 01132220341640 U 2627 * 10131730486200 R 8084 * 01132320031202 R 1170 * 02131840307831 U 1305 * 02132360159201 R 1620 * 02132220362815 U 1446 * 02132140126125 U 1668 * 07132160566216 R 126 * 07132160566508 R 1487 * 06132160548700 R 2859 * 02131840270631 U 2558 * 01132320008704 R 2051 * 01132520118231 R 774 * 02132520314131 R 5870 * 01131510061750 U 542 * 01131510060200 R 1666 * 04131460200309 U 921 * 04131460196701 U 767 * 04131460200451 R 1136 * 04131460194850 U 268 * 04131460191300 R 1450 * 01132120003710 U 730 * 01132150039404 R 3121 * 01132150035212 R 2973 * 02132160186571 R 9014 02131312904427 U 46654 * 01131530137635 R 926 * 02131530314637 R 617 * 02131530314031 R 1301 * 02131530313844 R 368 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 707 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520031120 R 2454 * 01131510090700 R 133 * 01131510064854 U 1231 * 02131510188020 U 579 * 02131510190600 U 1879 * 02131510171630 U 777 * 01132212058000 U 2511 * 02132240070412 U 2639 * 02132170396350 U 14291 * 02131450104500 R 640 * 02131450129500 R 2458 01131330082400 U 2180 * 04132620340000 U 1589 * 01132320001702 R 1574 * 01132320090430 R 4142 * 01132310109591 R 988 * 01132320047000 R 765 * 10132240479001 U 445 * 01132483548300 U 472 * 02131840313831 U 3246 * 01131540003817 R 97 * 01131540063607 R 1148 * 01131520021330 R 955 * 01131540173200 R 1040 * 02131520122620 R 1095 * 01132320055005 R 435 * 03132640335400 R 1353 * 03132360192501 R 1047 * 03132110531550 U 5847 * 01132220347411 U 5438 * 02132140128815 U 1087 01131330034680 U 872 01131330113800 U 2024 * 08131531330831 R 2136 * 02132220378900 U 10986 * 03131221144739 U 314 * 04132240154200 U 11647 * 02132220363407 U 3117 * 06131830277233 U 20911 * 02132180063002 R 2555 * 02131840292631 U 2164 * 01131840070432 U 7175 * 02131840397231 U 2850 01131330135600 R 8468 * 01131840235032 U 5617 * 01131840253631 U 4623 * 02131840493438 U 5571 * 03132130119500 U 1464 * 02132110334750 U 4594 * 08132410844207 U 9248 * 04132454408200 R 10781 * 04132454430500 R 1266 * 03132110531553 U 2110 * 03132610246600 U 2655 * 03132371246801 R 1263 * 02131430034401 R 4750 * 01132220357000 U 1024 * 08131531292631 R 3387 * 01132310059463 R 2929 * 01132310059362 R 399 * 01132320089405 R 5974 * 03132640323700 R 2492 * 03132640335600 R 3080 * 01131230009581 U 2973 * 05132110928853 U 2387 * 02132140195809 U 2980 * 02131510192812 U 1287 * 01131510034800 R 915 02131320163400 U 6639 * 02131430033700 R 4953 * 01131830015483 U 1238 * 03132640361200 R 773 * 03132640361300 R 928 * 03132640329600 R 1594 * 03132640360700 R 670 * 03131811706605 U 1032 02131312898965 U 9334 * 02131520109900 R 191 * 08132172496150 U 2927 * 02132412400130 U 191 * 05132211324100 U 2450 * 05132211314209 U 8355 * 01132212009000 U 4904 * 06132160548600 R 2257 * 06132160547930 R 3622 * 02132220363142 U 2595 * 08131531344831 R 1280 * 02131430033212 R 3104 * 04132240154202 U 3358 * 12131811206900 U 2585 * 06132260854175 U 4225 * 02132220363140 U 8576 * 12131811206910 U 4926 * 06132160547951 R 1242 * 06132160549209 R 3109 * 07132160588900 R 2650 * 06132160534600 R 2750 * 07132160568012 R 371 * 03132160208000 R 1631 * 02131450125800 R 3018 * 02131450121701 R 1601 * 01131840043831 U 3099 * 01131840081031 U 2441 * 01131840013432 U 2897 * 01131840061632 U 3260 * 04131460191301 R 1453 * 04131460188200 U 1807 * 04131460189100 R 2292 * 04131460199251 R 1862 * 04131460199801 R 780 * 01132432029403 U 386 * 01132432095500 U 7093 * 04131230186573 U 2367 * 01132220351000 U 2991 * 03132130132400 U 872 * 02131510180700 R 1096 * 02131510175103 U 184 01131330097479 U 473 * 01132410054903 U 2630 * 02132620140400 U 1566 * 01132320088300 R 2539 * 02132320201702 R 588 * 01132320060900 R 16824 * 01132540002407 R 455 * 03132640343300 R 237 * 03132640345400 R 1758 * 03132640365200 R 753 * 03132640344500 R 5340 * 03132640337000 R 2435 * 08131412026807 U 1454 * 01131540093800 R 2104 * 01131540094000 R 455 * 01131540094800 R 795 * 01131840263842 U 2075 * 01131840065235 U 1597 * 01132130061402 U 2224 * 02131610094406 R 2620 * 02131510209410 U 778 * 01131840207231 U 1597 * 02131840417832 U 1270 * 02131840476836 U 795 * 02132620144400 U 827 * 07132620687600 U 152 * 03132620174000 U 4765 * 01131460053605 R 1444 * 02131450132408 R 5163 * 02131450105900 R 416 * 02131450129203 R 1660 * 02132140183716 U 11007 * 02132212123607 U 15404 * 02132270256500 U 8171 * 03132140283404 U 124 * 06132410477516 U 588 * 05132410405200 U 5362 * 06132410504799 U 6804 * 01131840031439 U 3554 * 01131840111437 U 1876 * 01131840112631 U 3742 * 01132250148850 R 8880 * 01132150031403 R 16714 * 02132130071602 U 605 * 08132240337601 U 1064 * 08132130450603 U 499 * 08132130459348 U 552 * 05132130277000 U 1154 * 05132455580800 R 1810 * 06132484839300 U 2712 * 07132480790601 U 3626 * 08132480763101 U 1593 * 01132220324300 U 2420 * 01131540041200 R 1720 * 01131520002115 R 2300 * 01131520003714 R 360 * 01131520010510 R 1293 * 03132130149300 U 1770 * 05132171006551 U 473 * 11132130806902 U 996 * 12132130813300 U 1816 * 06131252004190 U 10415 * 02131840289632 U 8027 * 01131840035232 U 1427 * 01131840048831 U 2609 * 01131840014438 U 4592 * 01131840256632 U 1448 * 01131440069600 R 1454 * 02131840416831 U 5031 * 01131440046900 R 1153 * 01132470018200 U 538 * 05132130284400 U 1979 * 08131440537903 R 1523 * 02131840493437 U 9129 * 01131840030431 U 8869 * 02131840439831 U 6087 * 01132160090903 R 2937 * 10131410781300 U 2109 * 06132410492403 U 1749 * 06132410492400 U 10271 * 06132410484209 U 1066 * 02131530177831 R 859 * 01131540016400 R 135 * 01131430008200 R 262 * 01132150039481 R 290 * 01132180004924 R 1923 * 01132180005100 R 1176 * 01132180001910 R 2034 * 02132150188490 R 270 * 02131450127702 R 2642 * 02131450141300 R 8872 * 02131450111700 R 2898 * 02131450129300 R 10703 * 07132130405007 U 546 * 01131520070600 R 1535 * 04132150231807 R 2966 * 01132220350400 U 2754 * 03132470319000 U 1401 * 01131830028581 U 1238 * 02131840436831 U 3126 * 01131840256831 U 3523 * 01131840211831 U 2837 * 06132120307403 U 1414 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 708 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280258700 U 2584 * 01132410082804 U 12587 * 06132410447400 U 1141 * 06132410486802 U 2324 * 06132410467205 U 1788 * 09132130517202 U 505 * 09132130551700 U 772 * 04132130209402 U 893 * 09132130514300 U 231 * 02132220377111 U 2000 * 02131840356631 U 3560 * 01132130033405 U 10127 * 02131520122720 R 2730 * 01131530123631 R 1230 * 01131520042700 R 1400 * 01131540123600 R 2048 * 01131830025031 U 891 * 01132470025700 U 1856 * 02131450117103 R 2042 * 02131450115302 R 521 * 02131840396631 U 6116 * 01131840048237 U 550 * 02131840465032 U 1526 * 01131840024031 U 6379 * 01131840045232 U 7794 * 01131840045235 U 926 * 01131840192631 U 2562 * 10132452204300 U 3508 * 01131840203437 U 1340 * 05132410427504 U 1580 * 05132410412005 U 4981 * 01131830028583 U 2034 * 02131540237002 R 1770 * 02131540234810 R 1519 * 02131540204000 R 3313 * 02132483753400 U 483 * 02131540197004 R 247 * 02131540250000 R 1367 * 02131540224600 R 2386 * 02131520106720 R 12155 * 01132130052828 U 6824 * 02131540231200 R 4922 * 02131540224601 R 3862 * 01132470019000 U 11720 * 01131530149232 R 977 * 01131840237831 U 1661 * 02131840289032 U 6089 * 01131840053033 U 1246 * 02131840287432 U 5853 * 03132130149301 U 2004 * 01131440060810 R 1301 * 01132212026400 U 29079 * 02132483758300 U 2231 * 01132483627800 U 2419 * 12131730626200 R 5056 * 01131840093032 U 4402 * 02132212122310 U 12183 * 02132610152802 U 14575 * 01132432105103 U 8125 * 05132410438603 U 823 * 02132450202601 U 2931 * 06132410477511 U 11642 * 06132410484202 U 2783 * 02131530204442 R 604 * 01131540060210 R 1454 * 03132130127402 U 1173 * 05132130273703 U 2661 * 03132130120004 U 2698 * 01132470047200 U 3838 * 05132130256300 U 1492 * 01132470049400 U 2471 * 02132280777758 U 2929 * 02132483664100 U 2853 * 01132150039816 R 2525 * 01132180000910 R 4410 * 02131530182031 R 2032 * 01131540002214 R 1962 * 04132150225385 R 2321 * 03132250315000 R 2517 * 04132150225653 R 2911 * 01132220332600 U 600 * 01131830029281 U 6181 * 02132291760251 R 547 * 01131840253831 U 1361 * 01131840030242 U 624 * 01131440043500 R 1821 * 04132130185500 U 2868 * 01131840063631 U 1460 * 01131840082232 U 1273 * 04132130189000 U 2598 * 02132610132950 U 1983 * 01132610060800 U 2078 * 01132432145700 U 2191 01131330142265 R 7451 * 02131840490831 U 4683 * 02131840285831 U 4908 * 02132483680100 U 6322 * 06132171320550 U 7049 * 02132483683800 U 4725 * 01131830025181 U 3847 * 02132130088902 U 2486 * 03132130146705 U 2236 * 04132130236600 U 5787 * 02131840339636 U 89 * 02131840286431 U 794 * 01131840031436 U 5422 * 01131821683400 U 12498 * 06132610568900 U 4766 * 01132432007503 U 1200 * 11131620856200 U 93 * 01132510054800 R 629 * 02132130088100 U 2198 * 01131520042013 R 1407 * 01131540003410 R 527 * 02131540228600 R 2143 * 03132150191346 R 239 * 01132150028188 R 927 * 02132150185819 R 1630 * 02132232066200 U 892 * 09132130549802 U 2411 * 09132130533504 U 2448 * 01132470051400 U 2496 * 02132483642100 U 14336 * 02132470288600 U 4386 * 02132470242800 U 8608 * 02132470243700 U 24006 * 01131840091033 U 6858 01131330127200 U 3672 * 01131840037031 U 3210 * 01131840016637 U 2275 * 01131840169232 U 582 * 04132130221400 U 2867 * 06132410504740 U 6532 * 01131840236235 U 1112 * 01131840073631 U 3590 * 02131840277831 U 1519 * 02131840511431 U 7296 * 01131811597100 U 479 04131320316102 U 672 * 05132130295003 U 2638 * 08132130455625 U 1754 * 07132130410900 U 1595 * 01132470044000 U 1890 * 02132610129007 U 432 * 02132610137010 U 5488 * 01131821651600 U 5834 * 02131221115460 U 4515 * 03131840714232 U 4711 * 02131840284032 U 4408 * 01131430007713 R 1911 * 02131820043715 U 5477 * 01131430007725 R 1851 * 02132240060016 U 8094 * 02132240061103 U 11031 * 01131840201032 U 3077 * 02132610131700 U 13097 * 01132150039200 R 3198 * 02132150050609 R 1727 * 02132250243050 R 1465 * 01132150039675 R 1715 * 06132130305402 U 196 * 01132180004005 R 1399 * 01132150039742 R 1881 * 01132150037700 R 3537 * 01132150039400 R 954 * 02132150188880 R 4556 * 01132150039691 R 2649 * 01132150030205 R 1688 * 01131840226431 U 8450 * 02131840280431 U 2079 * 02131840276831 U 7800 * 01132470035700 U 1970 * 10132281663406 U 2183 * 08132471074600 U 1364 * 01132470058800 U 514 * 08132130454405 U 309 * 01132610056400 U 3866 * 05132130263100 U 1713 * 05132130263103 U 1215 * 01131840036435 U 2336 * 02131840450431 U 1384 * 01131840030240 U 2750 * 01131840205831 U 8293 * 02132483683600 U 1908 * 01132620034503 U 20616 * 03132140283000 U 4769 * 06132260863820 U 1815 * 08132540565901 R 837 * 01132360022100 R 1491 * 01132360027400 R 2620 * 01132360012201 R 760 * 01132360016200 R 2643 * 01132360053512 R 1204 * 04132120200048 U 4646 * 06131252016040 U 10077 * 06132260923800 U 1983 * 05132140404211 U 292 * 09131531384841 R 708 06131391046301 U 20880 * 06131620352702 R 2498 * 01132610051311 U 124 * 02132170425850 U 1754 * 03132320232605 R 124 * 02132110284776 U 3182 * 02132110244850 U 2665 * 04132483955500 U 1971 * 05132484053005 U 4903 * 10132130639102 U 3070 * 06131830303083 U 1970 * 04131470882901 R 4421 * 04131470882700 R 2185 * 04131470883420 R 188 * 04131470899204 R 2862 * 04131470899301 R 1958 * 04131470886702 R 1141 * 03132550314831 U 1511 * 06132550624131 R 949 * 01132550122231 U 568 * 03132371275300 R 320 * 01131811579200 U 2499 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 709 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811588705 U 2951 * 01131811584400 U 2046 * 10132210489400 U 499 * 01131470777601 R 1503 * 02131470792200 R 458 * 03132371239510 R 1850 * 03132371278300 R 2280 * 03132371245505 R 5601 * 03132371263202 R 1819 * 04131470907149 R 410 * 04131470902200 R 2112 * 04131470907500 R 1587 * 04131470907133 R 828 * 04131470896400 R 3167 * 04131470883309 R 602 * 06132171416550 U 12735 * 03132310135280 R 1410 * 06131830274983 U 1142 * 07131830329085 U 7130 * 01131830014733 U 3277 * 01131830002683 U 620 * 05132484041800 U 8171 * 02132450257400 R 702 * 07131830321438 U 2241 * 06131830267338 U 1750 * 07131830321332 U 2380 * 01131830019238 U 2029 * 01131830002234 U 5032 * 01131830018733 U 1530 * 02131470824100 R 1292 * 04132280921552 U 1094 * 01132240042400 U 1163 * 04132280887465 U 1490 * 05132211313700 U 2846 * 04132280904352 U 2443 * 01132240049203 U 3002 * 05132211318020 U 11266 * 05132211321309 U 2955 * 05132211308300 U 3402 * 05132211318009 U 5683 * 02132630149107 R 1249 * 05132320786300 R 772 * 05132320786200 R 89 * 01132630101200 R 933 * 01131250055587 U 2402 * 01131230008244 U 5673 * 01131250055970 U 5487 * 01131250005250 U 2833 * 04132454447750 R 1576 * 03132410198800 U 1160 * 03132410197700 U 303 * 01132640143500 R 236 * 01132640032200 R 715 * 01132640115700 R 1410 * 01131450064905 R 2700 * 04131470879201 R 2391 * 04131470902003 R 829 * 04131470896704 R 8418 * 04131470880900 R 2504 * 02131430046601 R 789 * 02131430023621 R 2520 * 02131430013409 R 5675 * 02131430040604 R 4448 * 01132550109582 R 1770 * 01132550109881 R 2282 * 01132550112281 R 1184 * 01132550107481 R 1523 * 03131840583634 U 13859 01131390079508 U 2141 * 02132140127353 U 3279 08131320613780 U 1904 * 07131410567600 U 2897 * 06132484821250 U 3982 * 04131470880500 R 2050 * 04132550446481 R 968 * 03132550350582 U 1699 * 02132550234682 U 2950 * 02132550226481 R 1149 05131311006343 U 3712 * 01132520227381 R 719 * 04131470907302 R 2049 * 04131470908400 R 441 * 04131470880204 R 5040 * 09132450350616 U 51488 * 02131430012639 U 1781 * 01131430000212 U 949 * 02131412574000 U 2401 * 02131412567900 U 1859 * 01132270129400 R 1492 * 08131510715500 R 3149 * 03132110458750 U 1199 * 03132110514150 U 1530 * 03132110494450 U 1621 09131320646400 U 2882 * 01131430001346 R 4005 * 09132292133806 R 32 * 01131410016400 U 883 * 04131470897800 R 1344 * 09131430505707 R 979 * 01131730065000 R 1027 * 01132220341902 U 2328 * 05131250269890 R 1740 * 02131811640105 U 1414 * 03131811697906 U 2006 * 03131811718615 U 3484 * 03131811708915 U 3572 * 02131811684000 U 9405 * 03131811700405 U 8281 * 03131811693013 U 1952 * 04131411689801 U 2790 * 04131411697000 U 861 * 04131411701308 U 1039 * 04131470889900 R 869 * 04131470893600 R 197 * 04131470907008 R 2464 * 04131411697400 U 1136 * 01131430005424 U 615 * 02131460102301 R 2705 * 01131430001906 R 1328 * 01131430001900 R 362 * 01131410088048 U 1481 * 02131430058902 R 3830 * 10131410810800 U 1189 * 07131460360300 R 1008 * 04131470903314 R 4096 * 04131470906400 R 573 * 02131430010309 R 1392 * 01131410043800 U 1005 08131380814804 U 5918 * 03132610218560 U 1225 05131332684600 R 2303 05131332684450 R 193 05131332681002 R 9942 * 04131730199501 U 1865 * 01132130041610 U 6393 * 02131811642200 U 4152 * 02131811642205 U 7895 * 02132291785803 R 1768 * 05131410415401 U 2871 * 02131430030901 R 2888 * 04131410324001 U 3613 * 05131410407600 U 1281 * 05131410407603 U 18847 * 01132270104950 R 989 * 01132270129050 U 5704 * 09131441569804 R 4990 * 06132510576800 R 948 * 04131540646217 R 704 * 04131540503812 R 4872 * 04131540659814 R 1443 01131330163471 U 1858 * 01132432022000 U 966 * 01132130022204 U 1013 * 06132432831200 U 2644 * 02131412493200 U 2096 * 02131811647900 U 2628 * 02131811649000 U 875 * 02131811640425 U 5215 * 03132550304032 U 125 * 01132550136333 U 380 * 01132550103581 R 418 * 03132550337431 R 483 * 03132550337481 R 1706 * 02132550233531 U 4740 * 02132550233534 U 4718 * 03132110516254 U 1982 * 03132110531150 U 2133 * 05132550500081 U 1489 * 09132621166300 U 1015 02131381514800 R 288 02131381510900 R 3507 * 07132140662606 U 10447 * 02132640245800 R 1173 * 01131410003103 U 1330 * 01132220335100 U 2727 * 01132371130800 R 535 * 02132291755801 R 9520 * 09132610867312 R 3476 * 06132610580778 U 2597 * 02132291762905 R 1637 * 01131410083500 U 296 * 02131430061800 R 2818 * 01131430001448 U 4986 * 01131430002137 U 2546 * 08131451400819 R 2364 * 08131451403721 R 1381 02131381525700 R 1669 * 02132291779304 R 1888 * 02132371214800 R 1405 * 01131470771600 R 3404 * 01131470779600 R 386 * 01131470780416 R 2241 * 01131470773210 R 592 * 01131470777705 R 885 * 01131410048901 U 2552 * 02131430016100 R 1277 * 02131430016408 R 3877 * 01131410075106 U 2032 * 01131410004400 U 375 * 01132520222181 R 3353 * 01131410011500 U 4291 * 09132130517904 U 605 * 01132270134800 R 2921 * 01131410006500 U 2899 * 04132432519800 U 1395 * 04132454438100 U 2534 * 02132170409550 U 5075 * 10132612078725 U 10818 * 01131440084707 R 918 * 03132410181103 U 975 04131380567200 R 2131 * 03132450337075 R 3758 * 04132454441400 R 4043 * 08131451399814 R 89 * 08131451380904 R 909 * 01131821622800 U 5507 * 02131811623100 U 2217 * 02131811682200 U 1777 * 02131430012414 R 2104 * 04132470523500 U 124 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 710 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410014301 U 1664 02131381498110 U 89 * 04131510365806 R 22936 * 01132520225781 R 2176 * 04131540638600 R 1391 * 04131540631800 R 1053 * 04131540642812 R 1512 * 04131540630410 R 1414 06131311251205 U 21576 * 02132110348150 U 2712 * 01132640027500 R 2076 * 01132640149500 R 1330 * 01132640149400 R 1020 * 01132640061600 R 2296 * 01132640031100 R 747 * 01132640024300 R 1074 * 01132640024100 R 693 * 01132640128900 R 1670 * 01131430004800 R 1492 * 02131620082908 U 3318 * 04131410275400 U 602 * 01131430008800 R 5689 * 04131470881509 R 283 * 04131470900405 R 524 * 04131470907015E R 7024 * 04131460198052 U 406 * 08132120368002 U 3242 * 01131410014302 U 1278 * 01132550113282 R 1856 * 01132550114981 R 3692 * 01132550114481 R 3101 * 01132550109382 R 7941 * 01132550109031 R 830 * 01132550111331 R 97 * 02132291783909 R 2709 * 02131811651505 U 3272 * 01131811586100 U 1668 * 02131811684615 U 2309 * 02131821724000 U 2697 * 02132291758500 R 1405 * 02132291772500 R 1255 * 01132240015800 U 962 * 02132270232900 U 2159 * 01132240008500 U 2486 * 01131430001548 U 2725 * 01131430001573 U 579 * 01131430001107 R 7009 * 01131620013805 U 1224 * 01131430004517 U 3539 * 01131430001300 R 2635 * 02131430048700 R 1044 * 02131430027502 R 834 * 06131410454411 U 16794 * 06131410469200 U 1574 * 06131410494401 U 664 * 01132220348404 U 849 * 01131410016600 U 1035 * 02131412645200 U 1163 * 02131412532600 U 1586 * 02131430010012 R 3073 * 01131250015146 U 2822 * 01131250025481 R 5573 * 01131250045431 R 5192 * 02131840375831 U 2257 * 04131811822804 U 1196 * 01132270163300 R 1589 * 01131620018604 U 732 * 01131410086700 U 2637 * 02131412455900 U 1460 * 01131430006524 R 1629 * 01131430006238 U 2493 * 02131420091011 U 5226 * 02131412502400 U 3490 * 02131412428002 U 814 * 02131412428000 U 741 * 03131430065600 R 2063 * 02131412534600 U 720 * 04131430149901 R 1073 * 01131420015912 R 1352 * 01132220346400 U 608 * 02131412412600 U 2591 * 02131460064500 U 133 * 02131460064550 U 1973 * 03132110518750 U 6762 * 04131540598210 R 594 * 09132130525100 U 2641 * 01132432112300 U 505 * 04131470908110 R 650 * 04131470902000 R 673 * 04131470879202 R 4718 * 02131430013300 R 2805 * 02131430012471 U 784 * 02131430009419 R 419 * 01131430006547 R 1617 * 05132170961550 U 1156 * 05132170978250 U 1113 * 06132111020450 U 3168 * 05132170958350 U 2955 * 02132220369316 U 1694 * 02131430056200 R 5069 * 01131460048050 R 11816 * 02131460065203 R 2234 * 01131410077200 U 1329 * 02131430060100 R 5583 * 04131540627200 R 5890 * 03131840726231 U 1168 * 01131730079210 R 1889 * 05132140443200 U 2994 * 01131840189234 U 3745 * 06132260923011 U 913 * 07131730345510 U 1604 * 04132140384600 U 4633 * 05132550517484 U 2739 * 02132550230681 U 4195 * 02132550230281 R 1604 * 02132550230231 U 1230 * 04132550444881 R 372 * 01132240054600 U 8124 * 02132270279900 R 5748 06131311253152 U 710 * 01131430001465 U 526 * 01131420048461 R 1216 * 01131430007731 R 2541 * 02131430050805 R 372 * 02131412434200 U 1188 * 01131430008003 R 560 * 02131430049700 R 1090 01131311919900 U 1072 * 04131411694601 U 1021 * 04131411694607 U 4233 * 04131411701312 U 1419 * 02131230104681 U 3384 * 02131280245910 U 5875 * 02131250131831 R 697 * 01131230006788 U 2868 * 01131250062231 R 720 * 10131613827500 R 2593 * 01132371120002 R 1924 * 01132371123302 R 704 * 01132371125900 R 751 * 01132371127200 R 2503 * 01132410058600 U 19284 * 01131251705140 U 2334 * 01132410030205 U 6609 * 01131410015202 U 1981 * 01132550143381 R 1159 * 06132550624681 R 1837 * 02132550221233 U 1413 * 04131470900700 R 453 * 04131470900100 R 290 * 04131470887209 R 2363 * 04131470884002 R 192 02131392602340 U 5214 * 02131412504105 U 89 * 02131430032220 R 1413 * 02131430028900 R 1024 * 03131540494800 R 1299 * 02132410103800 U 3095 * 01132220351106 U 728 * 06132111013650 U 2795 * 05132170949050 U 6068 * 01132270132750 U 2286 * 01132270190200 R 823 * 01132270192850 R 3046 * 01132270186550 R 2584 * 01132550110982 R 457 * 01132550113331 R 3377 * 01132550108981 R 1335 * 01132240058300 U 6925 * 01132240009300 U 5866 * 01132240021200 U 5085 * 01132270119050 U 3223 * 02131460063607 R 1265 * 02131460062402 R 630 * 02131412426500 U 10653 * 02131460084152 R 1060 * 05131410406603 U 10136 * 02131420092561 R 357 * 01132450118250 R 1962 * 01132550114431 R 1640 * 01132550106431 R 3183 * 06132111020350 U 2542 * 08132471064100 U 4912 * 06132456638100 U 11490 * 01131280128005 U 3207 * 01131230019031 U 2928 * 02131230097342 U 1531 08131320567033 U 1729 * 02132291786207 R 9791 * 01132550107931 R 1353 * 01132550113232 R 883 * 02132270220950 U 2853 * 02132250252650 R 862 * 02131430060402 R 1966 * 02131430051900 R 2476 * 02131412592300 U 882 * 01131420011211 R 3428 * 01131430006608 U 2135 * 02132630146900 R 210 * 03132640380100 R 3752 * 03132630267800 R 1228 * 03132630220600 R 1664 * 01132630019400 R 297 * 01131450055101 R 924 * 01131450052100 R 434 * 02131450091000 R 3133 * 01132550118281 R 856 * 01132550125281 U 906 * 01131450055500 R 417 * 01131450057608 R 2596 * 02131450113407 R 1054 * 01132371102200 R 5268 * 02132110283566 U 2693 * 02132550233435 U 5926 * 02132110284524 U 2699 * 03132640384900 R 2090 * 07132410549116 U 3286 * 05132410424001 U 2823 * 01132432083800 U 3471 * 01132432092200 U 1466 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 711 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450057629 R 1743 * 01131450054600 R 5213 * 02131450089301 R 6328 * 02131450089401 R 1656 * 06132111021450 U 1054 * 01131450057801 R 90 * 01131450053008 R 751 * 05132120230800 U 3062 * 02132110266850 U 1748 * 02132110294651 U 1045 * 02132180072432 R 3417 * 02132180072434 R 1117 * 02132180068001 R 1892 * 04131250246111 U 22832 * 05131250279617 U 3620 * 04131250220840 R 793 * 01132432089500 U 3602 * 03132630302200 U 1152 * 02131412457100 U 3405 * 01131410003201 U 3956 * 02131430055602 R 1833 * 02131440132819 R 4334 07131380749000 R 4204 * 01131420030211 U 831 * 03131460138850 U 2300 * 04132620340900 U 1567 * 04132620341000 U 1076 * 04132620340700 U 1286 * 04132620337100 U 410 * 01132130045909 U 1921 * 02132320152706 R 2744 * 02131840506231 U 4885 02131392602440 U 1375 * 01131450055900 R 2124 * 01131450049905 R 1846 * 01132550121331 U 1523 * 08131730389801 U 1880 * 02132371185702 R 465 * 08131730389803 U 1453 * 09131610634306 R 923 * 02132550205581 R 930 * 02132110284452 U 2227 * 04131540532612 R 2926 * 03131540475214 R 1425 * 04131540557600 R 3927 * 03131470873330 R 606 * 03131470849104 R 913 * 03132630214600 R 647 * 01132630086800 R 2009 * 10132631004900 U 1476 * 03132630274305 R 417 * 02132630143200 R 1155 * 01132432055700 U 913 * 01132630068700 R 1423 * 03131470851305 R 661 * 02132550220531 R 5151 * 02131630072500 R 574 * 05131710166800 R 2028 * 02132550235581 U 9385 * 02132550201981 R 2334 * 01132550126083 U 552 * 01132640050000 R 881 * 02132640221100 R 527 * 02132110284454 U 4536 * 04131250233850 U 1391 * 05131730243000 R 894 * 04132620341300 U 1721 * 01131410009500 U 1951 * 02132291780500 R 2689 * 02132610127300 U 3527 * 07132470855800 U 7021 * 02131412533300 U 2987 * 01131430000709 U 910 * 01131430002321 U 728 * 02132520315981 R 812 * 02132520313931 R 651 * 02132520317381 R 415 * 02132520314431 R 762 * 02132520317232 R 811 * 02132170395650 U 1646 * 01132640033200 R 1579 * 01132640037000 R 812 * 06132640823200 R 2001 * 06132640859300 R 1182 * 06132640845600 R 1784 * 05132640768100 R 1042 * 04131250229000 R 5503 * 05132171123650 U 544 01131330037600 U 2550 * 04131841058235 U 1542 * 04131841074831 U 1519 * 09131810904803 U 997 02131381549800 R 1133 * 02132640301900 R 2969 * 03132640331800 R 1068 * 01131530053431 R 2840 * 07132360529600 R 792 * 01132130001306 U 905 * 01132640033600 R 2807 * 01132640009300 R 724 * 01132640036900 R 980 * 06132640821100 R 938 * 05132640752600 R 945 * 06132640845500 R 548 02131381486925 U 497 * 02132180072302 R 1566 02131381548300 R 228 02131381566700 R 1030 * 02131420078311 U 1001 * 07132320980102 R 3442 * 02132640202600 R 3144 * 02132640225400 R 1309 * 02132640263100 R 3195 * 01132510063839 R 290 * 02132510171400 R 3432 * 04131250249346 R 1218 * 04131250234431 R 3995 * 02132180072016 R 2769 * 02132180068506 R 669 * 02132180068910 R 973 * 04132630389200 R 2583 * 02132630195300 R 318 * 04132630305300 R 2729 * 01132630078400 R 3092 * 01132630038400 R 3786 * 02132120075900 U 8706 * 02132110304952 U 1374 * 01132170095156 U 1282 * 01132640125300 R 2039 * 01132640089400 R 4886 * 01132640080400 R 1845 * 01132640047100 R 2839 * 01132640072300 R 1656 * 01132640080900 R 2009 * 03131830128784 U 2019 * 05132520915481 R 286 * 05132640742300 R 1237 * 05132640762900 R 873 * 05132640763600 R 1356 * 05132640714700 R 1455 * 05132130263600 U 1840 * 05132130263605 U 3117 * 02132180072481 R 544 * 02132110259450 U 2546 * 03132630270200 R 1985 * 02132630175200 R 6410 02131381573500 R 343 02131381542809 R 738 * 02131830052882 U 1981 * 04132280918861 U 962 * 04132280921862 U 5739 * 04132280928851 U 2721 * 01132240026902 U 2841 * 04132280929751 U 3354 * 01132240035500 U 2958 * 02132180069019 R 1324 * 04131411701208 U 5523 * 01131410082101 U 2640 * 02131430052216 R 1315 * 09132130557106 U 4351 * 09132130537602 U 849 * 02132110286550 U 3099 * 01132320068203 R 4126 * 01132320073000 R 877 * 01132320073800 R 942 * 01132320108104 R 979 * 01132320108114 R 294 * 02132170402153 U 4699 * 09132321162900 R 1877 * 02132640244500 R 935 * 01132640041200 R 1540 * 03132640375800 R 857 * 03132640373900 R 868 * 01132270181650 R 3200 * 01132270126650 R 4030 * 02132610133802 U 1081 * 02132170386355 U 2555 * 04132110625750 U 1716 * 01131430007079 R 6039 * 07131841858032 U 1442 * 08131841954033 U 1267 * 07131841782634 U 2213 * 01132432091700 U 5378 * 01132432061200 U 1109 * 01132432060600 U 1084 * 02132640296105 R 609 * 01132640034400 R 2615 * 02132640216200 R 1589 * 02132640175500 R 719 * 03132640382500 R 739 * 03132640404400 R 466 * 03132640395400 R 1605 * 03132640379600 R 526 * 09132471181800 U 492 * 02132371166700 R 2215 * 02132610133900 U 3161 * 01132371129600 R 5872 * 01132371134101 R 4058 * 01132371119101 R 779 * 02132630163700 R 3890 * 02132630193300 R 6477 * 01132310108410 R 3509 * 03132640380400 R 813 * 02132262336051 U 232 * 01132240043901 U 5507 * 01132240048802 U 1126 * 01132432092400 U 5020 * 01132432061800 U 3226 * 01132310057520 R 4989 * 01132310058002 R 1754 * 02132110311350 U 429 * 04131540616010 R 1066 * 04131540627600 R 793 * 01132640030400 R 567 * 02132640262700 R 1096 * 06132550623931 R 645 * 05132550524232 U 751 * 03132550338350 U 4947 * 03132550336531 R 5615 * 03132550325381 R 2504 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 712 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131450349400 R 11310 * 01132110184150 U 2108 * 02132180069175 R 333 * 02132180052400 R 2320 * 06132270677400 R 5792 * 06132456635622 U 2089 * 02132170398050 U 3247 * 01132550130631 R 477 * 03131470873631 R 781 * 03131470872900 R 728 * 03131470873612 R 299 * 03131470829007 R 825 * 03131470849705 R 2206 * 02131211508004 U 14300 * 02132640272700 R 2759 * 01132640039900 R 1194 * 01132640116700 R 737 * 02132110307550 U 2366 * 10132452203700 U 10012 * 01131821630520 U 1683 * 01132640083300 R 1117 * 01132640083400 R 959 * 03131410179400 U 4748 * 04131250216350 R 670 * 04131250245831 R 1974 * 06132640797400 R 867 * 06132640851800 R 5573 * 06132640793200 R 89 * 05132640740300 R 907 * 06132640786600 R 787 * 04131540646215 R 766 * 04131540652014 R 90 * 03131470877702 R 2628 * 03131470849500 R 2322 * 03131470831004 R 4204 * 03131470869306 R 1734 * 03131470878600 R 577 * 02132170386150 U 2984 * 04132630337100 U 732 * 05132310132600 R 735 * 10132630976100 U 1524 * 01132630006500 R 8979 * 02132550207932 U 370 * 02132550205881 U 1550 * 03131470873723 R 621 * 03131470844502 R 1263 * 03131470853007 R 432 * 03131470868921 R 1422 * 03131470872300 R 492 * 01131410016503 U 2010 * 02132291754132 R 1490 * 05132410446000 U 6555 * 06132410453400 U 2033 * 03132432332200 U 6674 * 01132270109600 U 3090 * 01132270100250 R 5660 * 01132320105100 R 485 * 01132320103200 R 344 * 01132371102003 R 2907 * 01132110182050 U 2248 * 07132120341005 U 4995 * 02132432168200 U 1435 * 08132471092400 U 2184 * 02131830070981 U 1019 * 04131250214681 R 1208 * 04131250247631 R 1173 * 04131250216855 U 89 * 04132470473100 U 4337 * 07132457752301 U 590 01131330053400 U 970 01131330143610 R 3362 01131330134465 U 1098 * 05132320773413 R 1760 * 08131842011431 U 2071 * 08131841922031 U 2758 * 08131842048431 U 4240 * 08131841962233 U 3420 * 08131841941232 U 2220 * 08131841963835 U 1762 01131330142494 U 3739 * 04131540611000 R 670 * 04131540614000 R 5575 * 04131540600600 R 901 * 04131540582210 R 3280 * 01132360029802 R 1895 * 04131250246881 R 1682 * 02132170421552 U 2310 * 02132630118400 R 2483 * 01132630061600 R 1374 * 03132630249200 R 1538 * 03132640376600 R 433 * 07131250391981 R 2690 * 03131530174520 U 822 * 06132410453501 U 4597 * 05132410435300 U 24281 * 01131420049265 R 89 * 01131420050361 R 3321 * 01132432060700 U 7085 * 01132432090100 U 89 * 01132432060400 U 8345 * 02131470818706 R 1703 * 02131450131200 R 395 * 02131450131201 R 2399 * 01132371127804 R 3700 * 01132371099300 R 1404 * 01132371101100 R 872 * 05132640752800 R 5912 * 06132640799000 R 497 * 06132640831400 R 1803 * 03131470830400 R 1937 * 03131470873735 R 968 * 03131470869500 R 1140 * 03131470852408 R 436 * 03131470865606 R 300 * 06132410520110 U 4159 * 06132410477130 U 1658 * 06132410522200 U 1051 * 06132410454605 U 6666 * 03131470831800 R 1924 * 05131470974000 R 892 * 02132630128600 R 1461 * 02132630147500 R 1029 * 02132630141600 R 1303 * 05132640649700 R 1498 * 02131412440600 U 2143 * 02131412630800 U 682 * 01131410039308 U 1813 * 02132640311400 R 2153 * 01132640126100 R 3480 * 01132640032800 R 619 * 02132640196700 R 494 * 01132640090100 R 1161 * 02132520416881 R 1013 * 01132520201381 R 1160 * 01131410023900 U 1028 * 01132520206881 R 422 * 01132180001149 R 1822 * 02132640243400 R 471 * 02132640234700 R 596 * 02132640221000 R 1331 * 02132371185301 R 3460 * 01131410044200 U 2325 * 01131410040202 U 1235 * 01131821607504 U 1657 * 01132610070004 U 2350 * 01132620051100 U 2364 * 02132483712100 U 2302 * 04132320334702 R 2461 * 01131430006229 U 2918 * 06132550602931 R 512 * 03132550322181 U 575 * 06132550620981 R 218 * 01131410010600 U 1403 * 03131470829012 R 711 * 03131470829707 R 529 * 03131470850809 R 229 * 03131470854703 R 415 * 05131470975319 R 2143 * 03131470875411 R 2900 * 01132160090944 R 684 * 01132160091406 R 925 * 02132160175907 R 279 * 04131841053232 U 3517 * 04131841061035 U 2982 * 04132280918551 U 13200 * 04132280910356 U 9151 * 03131470877611 R 535 * 03131470832600 R 790 * 02132520401149 R 634 * 02132520401131 R 4341 * 02132520400531 R 1917 * 02132520400231 R 1186 * 02132432170400 U 91 * 02132432182200 U 1014 * 01132432176617 U 490 * 01132432096600 U 3712 * 01132432065100 U 2826 * 01132160102800 R 1795 * 02132620101800 U 5223 * 05131470974700 R 1527 * 02131412648800 U 11042 * 01131430005444 U 2118 * 02131470818909 R 9775 * 01131430006160 U 4854 * 01131410064302 U 1097 * 02131412604200 U 601 * 04132620262600 U 2640 * 04132620262700 U 2681 * 10132480994000 U 4946 * 09132231330760 U 2287 03131381579500 R 7695 * 05132170978450 U 752 * 07131471205100 R 395 * 08131471248710 R 741 * 08131471242300 R 421 * 08131471255600 R 947 * 01132620058800 U 603 * 02132620141600 U 1844 * 02132620106900 U 1359 * 03132550330781 U 1028 * 04131841063631 U 51 * 01132640079300 R 1636 03131381597416 R 1192 02131381539210 R 472 * 02131620091059 U 5866 * 01131710027835 R 303 * 02132150188866 R 377 * 02132510143600 R 8849 * 04132520726331 R 781 * 02131460097401 R 922 * 02132483739100 U 6310 * 06132620594900 U 11929 * 01131410063900 U 1034 * 04131430138400 R 371 * 01131410060707 U 1244 * 02131412445502 U 651 * 02131412552200 U 704 * 01131410025105 U 1098 * 09131412114701 U 2283 * 02132620107303 U 1784 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 713 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132432251000 U 1079 * 02132432195900 U 3352 * 01132432128500 U 5176 * 01132110166750 U 1315 * 08131471244604 R 47 * 08131471244611 R 877 * 08131471249900 R 530 * 08131471250600 R 1792 * 01132360026900 R 612 * 03132410227806 U 1286 * 01132432114400 U 15862 02131381529503 R 1119 02131381543209 R 3185 02131381530700 R 1488 02131381529314 R 1115 * 01131410017100 U 708 * 03131470876402 R 1602 * 03131470829115 R 621 * 03131470873607 R 885 * 02132520323731 R 1032 * 02132520322933 R 1903 * 02132520323981 R 576 * 02132620145600 U 1152 * 02132620108700 U 2110 * 01132320019901 R 4947 * 01132360034211 R 1483 * 01131730075200 R 8501 * 01131730075206 U 16312 * 02131430012323 R 3393 * 03131470877014 R 2149 * 03131470877902 R 1423 * 03131470854908 R 1095 * 03131470828901 R 1946 * 06132410517504 U 2095 * 01131410076917 U 1824 * 02132160174365 R 923 * 01132180006700 R 3047 * 02132160156218 R 1509 * 02132160176205 R 1501 * 02132371185900 R 1408 * 01131410075943 U 697 * 02131412409800 U 222 * 01131410004500 U 2338 * 01131410038002 U 1159 * 01132360030102 R 596 * 02131430049500 R 865 02131381481200 U 223 * 04131470898500 R 1568 * 01131540026000 R 6806 * 01131410022200 U 468 * 01132550103781 R 3935 * 01132550117282 U 2444 * 01131410020002 U 1188 * 04131540621401 R 599 * 04131540537000 R 1138 * 04131540631011 R 1617 * 03131470833800 R 1333 * 03131470833500 R 1550 * 03131470855500 R 1240 * 03131470846401 R 742 * 03131470829110 R 1569 * 07132550711032 U 2871 * 01132510057834 R 759 * 01132510122101 R 459 * 01132510057200 R 710 * 01132510054100 R 1519 * 02132520319131 R 329 * 01132640044400 R 715 * 02132620136800 U 2715 * 02132620155900 U 2255 * 02132620112300 U 1634 * 02132640281600 R 543 * 02132371193400 R 2056 * 12131511578110 R 3991 * 02132510156102 R 777 * 02132510180700 R 1523 * 02132180068547 R 139 * 02132180053016 R 399 * 02132180072104 R 624 * 02132180078805 R 2454 * 02132180052426 R 89 * 02132180053049 R 2091 * 01131410021905 U 269 * 02131412431300 U 459 * 04131411690500 U 1015 * 04131411695300 U 653 * 01132140038700 U 13117 * 02132432161100 U 2057 * 01132432131500 U 7689 03131311231313 U 7264 * 03132310139140 R 9380 * 01132320049106 R 2388 * 02132320223807 R 2157 * 01131410065002 U 586 * 01131410042601 U 843 * 01131540033200 R 1412 * 01131540028010 R 2859 * 01131430001918 U 1099 * 02131460063267 R 10060 * 08131471233109 R 883 * 08131471248722 R 125 * 02131440141500 R 6424 * 03131280315700 U 12410 * 08131471270904 R 1489 * 01132510041309 U 885 * 01132510070602 R 1790 * 02132520438183 R 717 * 02132520436981 R 1618 * 02132520428881 R 89 * 02132520430582 R 1526 * 01132360026100 R 1293 * 01132360035400 R 4708 * 01132360048802 R 93 * 02132640263000 R 1683 * 02131412630102 U 574 * 01131450018001 R 6824 * 02132110285650 U 905 08131320595200 U 1522 * 01131410088098 U 1699 * 02131450073900 R 2188 * 02131450080200 R 4529 * 02132432192000 U 3060 * 02132620104400 U 2699 * 02132620125200 U 2262 * 01132640020000 R 2423 * 01132640036100 R 1142 * 02131412493000 U 868 * 02131412416302 U 1890 * 01131410074828 U 2427 * 01131410076209 U 372 * 01132620047300 U 6092 * 01131460006100 R 1684 * 02131420103614 R 235 * 02131460061300 R 1258 * 02131460099200 R 124 * 02131420101461 R 858 * 02131420095361 R 636 * 02132291761707 R 1850 * 01132620080000 U 1177 * 02132620090200 U 389 * 01132620066400 U 506 * 04131430134709 R 673 * 01131410071301 U 775 * 01131410023702 U 1178 * 03132550328131 U 257 * 01132432071700 U 1556 * 01132432068300 U 2757 * 01132360026901 R 479 * 01132360039400 R 1799 * 02132110292450 U 2846 * 02131620098803 R 2422 * 02131620065113 U 1582 * 02131620065107 U 808 * 03131470872403 R 255 * 03131470872400 R 739 * 03131470869101 R 1760 * 05131470975907 R 1609 * 01132360033605 R 6088 * 01132360034213 R 1084 * 01132360043100 R 2120 * 01132432026200 U 1632 * 01132432124400 U 1600 * 02132510194600 R 265 * 01132360039501 R 4025 * 01132360006400 R 248 * 01132360043300 R 1978 * 01131410038400 U 2138 * 01131410003100 U 684 04131310270103 U 5388 * 03131470855000 R 1329 * 03131470854213 R 696 * 01132510118400 R 2322 * 01132520225081 R 2993 * 01132520215981 R 311 * 01132520218581 R 635 * 03131470855600 R 238 * 03131470859304 R 761 * 03131470828900 R 1409 * 03131470876210 R 389 * 03131470876201 R 1993 * 01131540055600 R 2213 * 02131450107801 R 2263 * 02132620119800 U 1441 * 02132620119900 U 1526 * 01132620057700 U 2190 * 02132620107100 U 1967 * 02132520327631 R 1300 * 01131410068300 R 366 * 05132230042856 U 548 * 06132456637622 U 211 * 02131450102200 R 1238 * 01131410076936 U 4775 * 10131420430312 R 360 * 01132320006604 R 615 * 01132432127500 U 944 * 02132432168100 U 4692 * 01132432140600 U 2021 * 01132432144300 U 1100 * 01131540176212 R 2299 * 01131540000402 R 2963 * 01131520043484 R 673 * 01131410038510 U 235 * 01131410074101 U 2723 * 02131420088011 R 8654 * 02131420084161 R 865 * 02132371152509 R 3469 * 02132520428381 R 1070 * 02132310074180 R 2244 * 02131510181600 R 1159 * 01131430001304 U 7476 * 07132281228451 U 4666 * 01132450148800 R 1436 * 01132450148902 U 1702 * 01132450152000 R 2214 04131380559507 U 1709 04131380524100 R 1593 * 02132140180300 U 3153 * 02131540231000 R 2651 * 01131520003100 R 5151 * 01131540060030 R 161 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 714 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410502808 U 5960 * 06132410451201 U 2399 * 04132270123101 R 1070 * 04132270119601 R 2733 * 01131410055201 U 3784 * 01131430006196 U 2763 * 02131412547600 U 2619 * 01131410047100 U 2026 * 02131420098261 U 2303 * 02131420098761 R 3275 * 02131420100411 R 1589 * 02131420098862 R 816 * 04132310118460 R 2341 * 01132130022103 U 2334 * 04132270129015 U 1790 * 04132270139705 R 1933 * 01131510104745 U 256 * 01131430000213 U 20821 * 01132320041817 R 2414 * 02131420097711 R 2778 * 02131420084211 U 3759 * 02131420066615 R 3130 * 02131420089812 R 622 * 06132410494520 U 2716 * 06132410503008 U 7468 * 03132310149240 R 329 * 04132320401103 R 397 * 04132310117690 R 1553 * 04132310118060 R 1319 * 03132520626931 R 2679 * 04132310119470 R 811 * 04132310117240 R 1929 * 02132160187440 R 341 * 02132180074028 R 1071 * 01132160142100 R 12007 * 01131510021500 R 303 * 01132360029001 R 1540 * 01132360037402 R 2971 * 01132310057531 R 2086 * 01132320066900 R 843 * 02132320115402 R 1094 * 01132320045604 R 4890 * 01132450155253 U 1961 * 04132270158906 R 1434 * 02131450081900 R 2155 * 02131450071606 R 1627 * 02131450069501 R 4703 * 02131450080602 R 2826 * 08132270818250 U 9941 * 02132371775200 R 10241 * 02132371777002 R 782 * 02132371755300 R 758 * 02132320210813 R 138 * 02132320212205 R 1288 * 02132320215804 R 1760 * 04132270110200 U 4583 * 04132270109105 R 5692 * 02132220365620 U 3778 * 01132432073200 U 3170 * 02131211517800 U 6743 * 04132483908900 U 6386 * 01131430006338 U 696 * 04132310112010 R 590 * 04132310112250 R 787 * 04132310118960 R 1145 * 04132310119003 R 1171 * 04132310122360 R 863 * 04132310122310 R 918 * 02132232068800 U 1060 * 02132232073100 U 1599 * 01132360028700 R 132 * 01132360037002 R 239 * 02132483753800 U 934 * 02132310070570 R 2303 * 01132320106203 R 765 * 04132483966705 U 5146 * 04132483963703 U 11459 02131381511545 R 645 * 02132450226200 R 2697 * 04132310114847 U 2563 * 03132520527931 R 320 * 04132310119480 R 1149 * 01131410037000 U 3420 * 01131410052300 U 1172 * 01131410028200 U 1534 * 03131470869508 R 900 * 03131470856400 R 3662 * 03131470865412 R 841 * 03131470865308 R 2484 * 02132450241766 U 10540 * 01132320018100 R 1163 * 02132450244455 U 2067 * 01131450054800 R 2059 * 01131450067500 R 591 * 02131450079500 R 2600 * 02131450074600 R 4362 * 02131430012638 U 1895 * 02132220363300 U 12194 * 02132371748202 R 2571 * 02132371749800 R 663 * 02132371778102 R 374 * 02132371754000 R 451 * 03132520524181 R 819 * 04132310117830 R 1100 * 01132320039817 R 546 11131311443701 U 24883 * 02132320214400 R 1277 * 02132320212303 R 2062 * 02132320230000 R 2685 * 02132320224800 R 2259 * 02132110356550 U 5372 * 02132110321150 U 1530 * 05132110832350 U 7758 * 02131430051101 R 4665 * 02131430027002 R 3585 * 02131412518600 U 1554 * 02131412637600 U 1416 * 03132212221500 U 4252 * 03132212221600 U 3314 * 07132281236851 U 1437 * 02131540192416 R 1074 * 03132160221409 R 3210 * 04132231997660 U 1169 * 01132280031200 U 1590 * 02132160184807 R 2088 * 04132520700832 R 612 * 01132360014601 R 895 * 01132360044015 R 811 * 01132360044011 R 1595 * 01132360044018 R 847 * 01132320030200 R 2003 * 05132320783202 R 1993 * 02132630128500 R 3287 * 02132320120904 R 937 * 02132450256300 R 1550 * 02131420101061 R 874 * 07131830342634 U 9124 * 06132260935409 U 1112 * 02131412519700 U 6283 * 02132170406250 U 2831 * 02131450075707 R 496 * 02131450079400 R 710 02131312903195 U 10774 * 03132140240300 U 2716 * 02132140199505 R 2065 * 02131420081762 R 1086 * 02131420101961 U 210 * 02131460075450 R 3187 * 02132412400426 U 2958 * 06132410469900 U 1155 * 06132410503929 U 1272 * 05132410437600 U 1016 * 02131430038900 R 1418 * 02131412421600 U 10058 * 02131412575312 U 2068 * 01131430006413 U 5314 * 02131620068400 R 7940 * 02131510173200 R 994 * 01132360015403 R 938 * 02132640212500 R 1102 * 02132640211800 R 2100 * 02132640262900 R 2392 * 01132360053500 R 1466 * 01132360049600 R 2655 * 01132320054702 R 767 01131380023000 R 13780 * 01131410029003 U 1033 02131381483408 R 364 * 04132160289067 R 12713 * 02132371756500 R 1999 * 04132310115324 U 5235 * 04132310119570 R 1493 * 01132320059402 R 1743 * 01132320057500 R 2380 * 01132320091302 R 1880 * 01132510011103 U 776 * 01132450149650 R 2048 * 01132450154650 R 2330 * 02132450241555 U 2513 * 01132450144606 U 2957 * 02132371162004 R 429 * 05131470975307 R 1627 * 04132483926200 U 1976 * 04132483876100 U 308 * 02131430010014 R 6567 * 03132310136441 R 1729 * 04132310122631 R 1754 * 04132310120161 R 537 * 04132310120740 R 1281 * 02131430032403 R 1837 * 02131412414400 U 1240 * 01131410044701 U 1072 * 02131430032709 R 2706 * 01132432066500 U 2414 * 04131620194503 R 863 * 03131620165500 R 5393 * 02132140179106 U 2505 * 01131460001300 R 971 * 02131420093811 U 1103 * 01131460007350 R 4384 * 01131460006901 R 364 * 02131420085561 R 1035 * 02132371773400 R 446 * 02132371774501 R 1194 * 02132371754200 R 2120 * 02132140193906 U 1716 * 09132610889100 R 832 * 02131450071800 R 1622 * 02131450072600 R 958 * 02131412549100 U 6215 * 03132483801700 U 5063 * 03132483862500 U 232 * 03132483773200 U 3441 * 10131721232003 R 2561 * 01132360025301 R 4763 * 01132360025100 R 5443 * 01132360045400 R 1611 * 02132110379550 U 3045 * 02132110302650 U 5409 * 02132110294253 U 1381 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 715 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110329353 U 2474 * 01132320093301 R 1222 * 01132320052800 R 1865 * 01131620052603 U 5886 * 02131710048654 R 1141 * 01132320104303 R 1581 * 01132310055802 R 156 * 02132371748700 R 2194 * 02131450073704 R 514 * 02131450087900 R 999 * 02131520129300 R 4714 * 02131430012311 U 607 * 04132483904900 U 3232 * 01132620025200 U 11772 * 02131710047300 R 2971 * 02131620078700 R 817 * 01132140002210 U 3617 * 02132140192113 U 1262 * 01132320051705 R 950 * 01131450063101 R 969 * 01131450053700 R 1080 * 05132410396802 U 4938 * 02131412493100 U 3309 * 01131410047500 U 3628 * 02132520320031 R 1756 * 03132310141451 R 363 * 02131412483600 U 1742 * 02132371764300 R 2651 * 02132371772800 R 3069 * 02132371766407 R 1629 * 02132371764200 R 885 * 08132231178351 U 1416 * 02132280784153 U 2612 * 07132281220651 U 524 * 01132640031300 R 4887 * 01132320088001 R 1342 * 04132310114904 U 1510 * 03132310136120 R 957 * 04132310120470 R 552 * 04132310122650 R 1269 * 04132310117620 R 1290 * 03132520604531 R 1922 * 03132483761700 U 2730 * 03132483830400 U 2435 * 04132483960200 U 6871 * 04132310121810 R 195 * 02131510163250 U 89 * 02131510167100 R 635 * 12132310249830 U 2658 * 02132310066931 R 1203 * 02132320112401 R 89 * 01132320101300 R 3191 * 01132320098710 R 894 * 01132320089900 R 989 * 01131630023010 R 1164 * 02132450214900 R 212 * 01132450118200 U 1877 * 01132450137413 U 1480 * 02132270202400 R 4289 * 02132110326250 U 223 * 01132280001800 U 2718 * 02132140180703 U 181 * 01131510044600 R 1895 * 02131510166600 R 1453 * 02131510166356 U 1560 * 01131510054800 R 5584 * 01131510045017 U 2529 * 02132432191200 U 3640 * 02132432191100 U 1110 * 02131412461700 U 2898 * 01132450134200 U 2625 * 01132450129293 U 2380 * 01132450137900 U 722 * 01132360081105 R 286 * 02132110293050 U 1776 * 01132520230181 R 55 * 01132520215681 R 2210 * 01132520215131 R 718 * 06132410504353 U 2574 * 05131430226900 R 7766 * 05131420221062 R 243 * 06131410468000 U 9640 * 02132110305260 U 1552 * 02132110320650 U 4205 * 04131841036231 U 1708 * 04131841035636 U 2809 * 04131841035637 U 2765 * 04131841061038 U 5389 * 01132450136750 U 2393 * 02132412400006 U 1455 * 01132450126300 R 3547 * 02132371759700 R 1239 * 02132371780602 R 878 * 02132371742303 R 1512 * 02132371779400 R 170 * 02131211491500 U 2398 * 02132110294252 U 800 * 04131250246781 R 1229 * 04131250238931 R 493 * 04131250233831 R 4863 * 04131250257581 R 1691 * 02132170393650 U 1275 * 04132310118040 R 1931 * 02131510182355 U 173 * 01131510049868 U 1173 * 02132410100101 U 2887 * 01131510017526 U 1288 * 04132310120000 R 263 * 04132310111860 R 955 * 04132310117350 R 2535 * 02132160186516 R 1654 * 02132160158101 R 553 * 02132432171200 U 1036 * 04132232071655 U 2198 * 04132232059754 U 737 * 04131811868400 U 3044 * 04131811895312 U 1913 * 05131811919900 U 3155 * 03132310135900 R 2104 * 03132520622431 R 960 * 01132250102700 R 319 * 01132160098110 R 3287 * 02132160159504 R 1305 * 01132160140100 R 2212 * 02132180080114 R 431 * 02131620111601 R 757 * 04131811888200 U 1395 * 04131811893100 U 2259 * 04131811882210 U 686 * 05131250315039 U 8018 * 03132160241750 R 1419 * 03132160207827 R 1405 * 01132470054200 U 1064 * 02132371762001 R 1276 * 02132371759300 R 514 * 02132371751500 R 1760 * 02132371761900 R 429 * 02132371741208 R 373 * 02132371771503 R 2318 * 02132110348350 U 3523 * 01131811522010 U 537 * 02132320214500 R 574 * 02132320211800 R 5348 * 02132320212702 R 788 * 01132450141500 U 8743 * 01132450136150 R 3442 * 01132450134650 U 6783 * 01132450140261 U 2713 * 01132450133053 U 634 * 02132110262150 U 1777 * 01132180025419 R 3736 * 02132412400447 U 4710 * 01132450124300 R 642 * 01132450104750 U 6022 * 02132450255950 R 496 * 01132410003100 U 814 * 09132430204950 U 2859 * 02132432147000 U 935 * 01131811519700 U 3008 * 04132310115023 U 2190 * 04132310119490 U 1113 * 04132310120770 R 2167 * 04132310119670 R 1284 * 02132320224502 R 1003 * 02132320219601 R 3212 * 02132320221905 R 1919 * 02132140178407 U 1609 * 03132160222700 R 2211 * 03132160240700 R 2174 * 03132160222575 R 2120 * 01131540059610 R 1118 * 01131540023800 R 1195 * 02131412561400 U 4286 * 01132320021300 R 1192 * 01132320018001 R 554 * 02132110272150 U 1678 * 01131510039800 U 355 * 02131211518901 U 3695 * 06131540819206 R 2879 04131380555403 R 5085 * 01132450137313 U 2227 * 05131510492667 R 837 * 05131510432100 R 1016 * 04131510376505 U 1082 * 01131510050360 U 980 * 01132320104401 R 2395 * 01132320048200 R 923 * 02132310067443 R 2316 * 04131250249540 U 1549 * 04131250214600 U 1487 * 01132450136050 R 10544 04131380561707 U 567 04131380549805 R 1584 * 04131250249600 U 246 * 02132371153100 R 266 * 02132110283746 U 2417 * 01132630055800 R 10019 * 01132180005619 R 1550 * 01131510078300 R 4137 * 01131510066700 R 2502 * 01131510104004 U 2404 * 07131520614913 R 351 * 04131841056235 U 2144 * 02132610129017 U 307 * 07131830332185 U 1230 * 01131830014932 U 13572 * 02132320120106 R 1203 * 01132320042603 R 1893 * 02132320208603 R 12954 * 01132320054500 R 470 * 02132320209100 R 1233 * 01132310058030 R 2638 * 02132371743201 R 2631 * 01131510059700 R 2478 * 04131510377700 R 1879 * 01131520010720 R 1326 * 01131510031211 U 1241 * 05131510483965 R 308 * 02132110301350 U 3348 * 03131811797903 U 3147 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 716 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131811895000 U 1136 * 02132371744300 R 1676 * 02131530195231 R 1987 * 02132110283747 U 1251 * 02132640181700 R 2352 * 03132160210000 R 2998 * 04132160284700 R 2526 * 04132270119400 U 785 * 04132270109801 R 664 * 04132270152907 R 2119 * 02132320217000 R 705 * 04131811879320 U 1495 * 04131811878600 U 283 * 01131620018807 U 532 * 04131230202781 U 1669 * 04131230196581 U 128 * 01132450129050 U 2689 * 01132450102400 U 2934 * 01132450155200 U 2016 * 06132410494811 U 558 * 02132270260202 U 4706 * 01132270127900 R 12161 * 02132270228950 U 3372 * 05131510480208 R 889 * 01131510095000 R 1534 * 04131510366670 U 420 * 04131250226781 R 2671 * 04131250225550 R 8195 * 04131250219987 R 596 * 04131250246233 U 1519 * 01131630016301 R 259 * 01131630027601 R 6802 * 01132290049200 R 1480 * 02131230106984 U 1463 * 03131230134678 U 3488 * 02131230106939 U 4537 * 02131230062435 U 2241 * 06132410286609 U 2633 * 02132371774504 R 1123 * 02132371756600 R 433 * 05131811921100 U 1428 * 05131811912110 U 1217 * 04131811900210 U 3452 * 04131811900105 U 1763 * 04131811900100 U 2262 * 03131811802200 U 284 * 02132371745900 R 124 * 02132371763201 R 1585 * 02132371760300 R 1291 * 02132371760301 R 809 * 01131510017532 U 5063 * 01131510040121 U 2304 * 04132410355806 U 1785 01131390112705 U 1492 01131390071500 U 2503 04131380515730 U 3522 01131390084000 U 2026 * 03132160206903 R 401 * 04132160282218 R 277 * 04132620347200 U 1396 * 02132432186204 U 1549 01131380050406 U 2359 01131380019105 R 3547 * 01132410070900 U 3151 01131380016600 R 3442 * 02132320141400 R 1489 * 01131620030601 U 19174 * 02132320139201 R 1327 * 06132456639750 U 5267 * 04131230205781 U 3798 * 04131230203787 U 2084 * 02132110333152 U 5403 * 02132371764000 R 957 * 02132371743100 R 1652 * 02132371774701 R 2333 * 05131250266181 R 5641 * 05131250301338 U 1897 * 05131250298081 R 3082 * 01131410016900 U 961 * 02131510166144 U 4867 * 02131510170900 U 18317 * 02131510210801 U 2910 * 06132456642800 U 1849 * 01132640038800 R 5498 * 03132450316000 R 2400 * 03131510277800 R 1533 * 06131510554100 R 722 * 03131510274300 R 728 * 02131520090120 R 2272 * 02131510190100 R 1980 * 02131510188900 R 7582 * 01131510035600 U 3327 01131330028800 U 8771 * 04131460177100 U 224 * 03131460115950 R 192 * 04131230213231 U 2511 * 01132320040633 R 824 * 01132320002918 R 2153 * 01132320042202 R 2819 * 01132320031802 R 2061 * 02132371771700 R 579 * 02132371746601 R 3011 * 02132212107100 U 2181 * 01132220322704 U 1861 * 02132291768013 R 2510 * 01132360044305 R 9342 * 01132360009901 R 9522 * 01132360044000 R 1616 * 01132360031600 R 2594 * 01132360044308 R 742 * 01132470014300 U 2090 * 02132250237850 R 5118 * 02132371753102 R 595 * 02132371781300 R 601 * 02132371753400 R 1948 * 02132371748401 R 873 * 02131620056802 U 2606 * 02132371763000 R 489 * 10132360766002 R 1646 * 02132270234350 U 1076 * 02132240065101 U 4085 * 02132240059906 U 218 * 02132240059905 U 1071 * 02132280239500 U 6937 * 07132457724921 U 658 * 02132320125602 R 1186 * 01131510040310 U 1832 * 05131450320500 R 4472 * 01131230014331 U 4477 * 01131250054831 R 232 * 06132360437501 R 92 * 02132371752002 R 264 * 01131510049379 U 1673 * 01131510092200 R 1924 * 03131460157900 R 5431 * 04131460183803 R 1019 * 04131460178150 R 1370 * 04131460219594 R 914 * 04131460170100 R 2435 * 03131460111601 R 1474 * 01132371098700 R 2351 * 01132371101600 R 18072 * 03132110497650 U 1686 * 01132320035300 R 215 * 01131830003681 U 10740 * 02132483655100 U 3858 * 03132160224412 R 664 * 03132160206800 R 585 * 02132371771100 R 1233 * 02132371766300 R 2283 * 04131460164400 R 457 * 04131460219375 R 2315 * 01131230000778 U 5239 * 01131230017446 U 9062 * 01131250054881 R 998 * 01132410062400 U 3775 * 01132410088805 U 2005 06131380657400 R 2259 * 02132450214652 U 1640 * 01132483509400 U 974 * 02131430061309 R 3330 * 02131412624400 U 1846 * 02131430022302 R 1951 * 02131430039811 R 4020 * 02131412518912 U 5114 * 02131412408300 U 5857 * 02131412427200 U 2495 * 03132450331810 U 1294 * 02132320211501 R 10251 * 02132320229000 R 2485 * 02132320228801 R 2407 * 01132320063100 R 2304 * 01132320097800 R 130 * 05131230222581 U 3000 * 04131230191381 U 5528 * 04131230171717 U 930 * 02132371779501 R 1000 * 02132371754400 R 1663 * 02131620060801 U 6233 * 04131460219580 R 1355 * 03131460117403 R 585 * 04131460184503 R 2276 * 01131510098000 R 2289 * 01131510020500 R 2007 * 03131510243333 U 1716 * 04131230199536 U 1141 * 02131230108032 U 674 * 04131230203831 U 3187 * 01131230053531 U 442 * 01132470005500 U 845 * 01131510042600 R 11087 * 01131510022104 R 3269 * 01131510105550 U 3133 * 01131510037000 R 6412 * 01131510071900 R 3264 * 02131510116900 U 5695 * 02131430050402 R 354 * 01131520048910 R 2467 * 01131510027815 U 447 * 07131520564805 R 1533 * 01132130051403 U 2360 * 02132320214100 R 124 * 01132320000401 R 6294 * 01132320002803 R 2823 * 04131510340100 R 1421 * 03131510284015 U 1055 * 01131410009002 U 612 * 01132410004525 U 5714 * 01132450138050 R 1164 01131330109230 U 5650 * 02131510182828 U 1925 * 01131510019970 U 990 * 01131510038805 U 10890 * 02132371777404 R 842 * 02132371771400 R 10033 03131311125205 U 2063 * 01131510046400 R 19565 * 01132270195350 U 3096 * 01132270140700 U 1498 * 01132240017002 U 2919 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 717 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460117751 R 6724 * 03131460105002 R 2930 * 04131460219465 R 316 * 04131460219587 R 403 * 02132450210431 U 2966 * 01131510064700 U 1452 * 01131811585212 U 2909 * 02131510129007 U 810 * 02131520086010 R 12260 * 02131510124900 U 1700 * 02131510118900 R 3748 * 04132410312500 U 3561 01131380002207 U 1582 * 02131470827300 R 851 * 02132270277100 R 1120 * 01132240041802 U 2747 * 02132270225450 U 1052 * 01132240026601 U 7178 * 02132270229600 U 197 * 04131250237662 U 232 * 04131510366613 U 140 * 04131540661812 R 1053 * 04131540661811 R 1454 * 03131460112450 R 4654 * 04131460219466 R 132 * 03131460104000 R 1019 * 02131230088781 U 1292 * 02131280286000 U 6166 * 01131250058933 U 3298 * 04132160287701 R 854 * 05131510452913 U 873 * 02132291759500 R 1502 * 02132110369050 U 1562 * 01131250062731 R 1876 * 01131251714570 U 3191 * 01131251706160 U 2709 07131391050804 U 129 * 01132410027815 U 2529 04131380520800 R 3195 04131380522400 R 2057 * 02132160184245 R 1580 * 02132371741500 R 635 * 04132454466431 U 2227 * 04131620239305 R 2026 * 02132371148109 R 2627 * 02132291770300 R 1970 * 02132220364610 U 2487 * 01131250057511 U 3152 * 01131250017481 R 4517 * 01131250058695 U 5934 * 03132450334100 R 2785 * 01132470026600 U 3448 * 06131250362350 R 1690 * 03132610258200 U 4289 * 01132432047300 U 851 * 02131470827100 R 4582 * 05131510488500 R 1669 * 01131510003111 U 2487 * 02131510194300 R 2636 * 02131510178500 R 940 * 02131510141515 U 6032 * 02131620090196 U 2437 * 03132130169305 U 3341 * 04131811886005 U 3788 * 04131811895600 U 6005 * 04131811868300 U 5673 * 02132371146613 R 650 * 04131460219715 R 484 * 04131460168400 R 297 * 02132250233350 R 4352 * 02131230107731 U 1202 * 02131280247600 U 2648 * 07132270749950 R 233 * 01131510076114 U 1116 * 01131510097500 R 679 * 01131510018540 U 4256 * 01131510003151 U 7917 * 01131510085800 R 3047 * 03131510298000 R 3378 * 02131510195420 U 3744 * 03132450339855 U 561 * 05131250280166 U 2405 * 05131250294650 U 1627 * 01132220360802 U 1493 * 02132140195814 U 4065 * 01131440007700 R 2402 * 01131440019503 R 1753 * 04131440280402 R 2534 * 10132450403605 U 1393 * 05131250310231 R 5097 * 04131510365905 U 1763 * 03131510309550 U 1719 * 04131510401700 R 2747 * 03132450334800 U 1898 * 02132110232650 U 21262 * 04132470469400 U 223 03131320252520 U 872 01131390115300 U 2917 01131380055200 U 1765 01131380010208 U 1546 * 03131811797913 U 462 * 03131811797909 U 773 01131330023200 U 7614 * 01131440017700 R 1377 * 02131811674205 U 1744 * 01131440027201 R 6195 * 03132450305711 R 2042 * 02132140197613 U 2695 * 03132450336975 R 543 * 03132371231802 R 1322 * 03132371242725 R 661 * 01132231579765 U 897 * 02132220365800 U 4596 * 08132620934400 U 2115 * 08132620935400 U 1516 * 01131530139431 R 6851 * 02132140195037 U 2087 * 03132450325100 R 1400 * 01132610023000 U 9431 * 08132458919300 U 1187 * 03132450338250 R 838 * 02132610137410 U 6736 * 08132458919400 U 848 * 07131471200221 R 1526 * 07131471211300 R 1002 * 07131471211326 R 865 * 07131471215229 R 902 * 01131250018631 R 430 * 04131440298505 R 1621 * 02132140115310 U 4135 * 01131510061914 U 802 * 03132371237701 R 1413 * 03132371256800 R 975 * 03132371231800 R 528 * 04132110725852 U 1999 * 04132110709550 U 1565 * 03132371237400 R 875 * 01131251712397 U 212 * 01131230015081 U 124 * 01131250021035 R 7229 * 01131251716590 U 9732 * 01131250007492 U 6292 * 02132110284252 U 1566 * 02132110313350 U 1218 * 04131440278401 R 1176 * 02132450250750 R 3315 * 01132450157550 R 505 * 01131410008005 U 9010 * 02132450267450 R 3442 * 04131510393606 R 8042 * 04131510366614 U 2131 * 04131510393600 R 7861 * 04131510348900 U 3314 * 03131510301400 R 8021 * 02132270288400 R 700 * 06132221335125 U 1273 * 03132371237901 R 1276 * 03132371266100 R 3506 * 03132371242714 R 1178 * 03132371230908 R 2089 * 11132271470803 U 772 * 03132450340150 R 868 * 02131221081438 U 4275 * 01132410033200 U 2980 * 06131822021802 U 1256 * 02132140190026 U 5398 * 04131540541815 R 1109 * 04131540618800 R 2461 * 04131540580064 R 865 * 04131540575200 R 1857 * 04131440278600 R 1005 * 03132470385400 U 5196 * 01131460006250 R 2838 * 01131450030928 R 98 * 06132221335128 U 2016 * 01132610002331 U 20778 * 05131250260881 R 1056 * 05131250307231 R 9283 * 05131250290588 U 1979 * 02132220363511 U 1193 * 02132120075207 U 5708 * 02132140174321 U 2086 * 01132231638051 U 989 * 04131540614400 R 1093 * 02132250235500 R 22886 * 04131440290500 R 126 * 01132470017904 U 1705 * 03131460123450 R 2345 * 04131440282902 R 664 * 03132450323100 R 1831 * 01132240033100 U 5197 * 02132220373306 U 2132 * 04131440298300 R 2825 * 03132450316150 R 612 * 03132450317800 R 1059 * 04132360304200 R 1219 * 02131412524800 U 671 * 02131520086310 R 3036 * 01132240050604 U 2364 * 01132240042500 U 124 * 04132211285410 U 2936 * 01132470017700 U 6017 * 01131520009100 R 1118 04131391067511 U 1930 * 01131250059140 R 2829 * 01131430003200 R 6606 * 01131430001318 R 1695 * 02131412588000 U 9661 * 02131460058000 U 751 * 02131460059400 U 666 * 01131410069703 U 1614 * 01132270188150 R 21212 * 07132281234868 U 365 * 04131510377930 U 4642 * 04131510388860 R 12350 * 02132220362610 U 2344 * 01132470021200 U 9373 * 04131510412200 R 5200 * 02131840467031 U 6174 * 02132220365060 U 949 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 718 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840716033 U 2686 * 01132220346902 U 3010 * 03132371248631 R 597 * 03132371237800 R 390 * 01131250005281 R 8818 * 01132130051706 U 2077 * 03131430089200 R 1441 * 04131410271701 U 420 * 12131811178505 U 5155 * 01131410069800 U 6146 * 02131412491101 U 159 * 02131840517831 U 1375 01131330070000 U 1621 * 02131840281631 U 5293 * 03132371248604 R 637 * 03132371248632 R 250 * 02131840316031 U 3300 * 01132130015000 U 1523 * 01131510096500 U 3012 * 01131510099115 U 10749 * 04131510335220 U 3168 02131320151700 U 583 * 01131250053940 R 3702 * 06132410501418 U 3188 * 03131410195400 U 7606 * 03131410192800 U 439 * 03131840590063 U 429 * 01132270137150 R 1723 * 05132211314210 U 10185 * 04132280908857 U 794 * 02131840276836 U 1258 01131330142657 U 2184 * 02132220364606 U 4550 * 06132410503804 U 2224 * 06132410465959 U 917 * 04132410353107 U 2066 * 01132130045054 U 464 * 01132410035125 U 4504 * 01132410021000 U 4130 * 01132410009302 U 2169 01131390078000 U 3204 01131380018800 R 2226 * 03132450321250 R 1363 * 04131440290901 R 179 * 01132240017106 U 816 * 01132130052866 U 1964 * 01131440015802 R 5339 * 01131440015701 R 4805 * 02132220364007 U 1299 * 03132371242706 R 2292 * 01131430006355 U 1509 * 01131430005547 U 2932 * 02132220377114 U 5010 * 04132110636750 U 1071 * 01132240034000 U 8556 * 01132212014400 U 5197 * 02132270248300 U 1287 * 01132212068060 U 2969 * 02132270255200 R 1083 * 04132130223000 U 4528 * 04131460182052 R 639 * 03131460161102 R 702 * 03131460113600 R 1104 * 04131460179651 R 1162 * 02131530196235 R 1144 * 02131430038800 R 2664 * 03131811732700 U 1243 * 02132220363416 U 1461 * 01131410076120 U 2709 * 01131520040700 R 521 * 02131412421002 U 1898 * 02131830072431 U 5797 * 02131450138500 R 173 * 02131450141403 R 960 * 02131450141400 R 1276 * 02131450130400 R 653 * 02131450123708 R 468 * 02131450116301 R 2324 * 02131450100305 R 1393 * 02131450100300 R 1593 * 02131450092217 R 992 * 03132450336550 R 3835 * 01131440029003 R 943 * 01131440029500 R 743 * 01131440031200 R 533 * 04131440293504 R 583 * 01131510002716 U 6925 * 03132450338030 U 1049 * 02131412528100 U 330 * 02131250082231 R 2542 * 02131412421000 U 422 * 02131430051300 R 1495 * 01131410017400 U 1953 * 02131412496400 U 462 * 02132110274558 U 3281 * 05131510481200 R 3143 * 01131510011400 R 4923 * 02132450208950 U 1278 * 02132220363102 U 860 * 04132360299903 R 2560 * 03132371231501 R 3646 * 03132371248624 R 1499 * 03132371236401 R 1127 * 03132371277002 R 1699 * 03132371231103 R 412 * 04131440295603 R 339 * 03132140214100 U 2703 * 01132450127050 U 4829 * 04131440295600 R 1716 * 03132610186104 U 3603 * 02132360167300 R 5283 * 02132360166300 R 232 * 03132432329300 U 2377 * 02131230095035 U 2158 * 02131230102745 U 1185 * 02131830100781 U 7225 * 06132410504133 U 2817 * 01132220322600 U 6482 * 02132220377127 U 1153 * 04131440283300 R 2232 * 01132410082819 U 2912 * 03132371240901 R 245 * 03132110565450 U 2073 02131381533108 R 1957 * 01132240028501 U 8299 * 01132240030600 U 2121 * 01132240016701 U 5391 * 01132450156700 R 2648 * 02132450264503 U 3074 * 02132450254900 U 830 * 02132450254700 R 1873 * 05131250304488 U 1132 * 02132140192301 U 2579 * 06131640525801 R 1130 * 02132170395452 U 4911 * 02132450243950 R 1169 * 02132450250100 R 2709 * 02132450245350 R 3371 * 02132450246200 U 4133 * 02132450258150 R 802 * 03132520610981 R 187 * 01131510072234 U 7247 * 01131510032600 R 3698 * 03131510281900 R 11565 * 08132172494850 U 4991 * 02131430037002 R 2041 * 02131811623400 U 2711 * 02132110269453 U 6074 * 02131820026605 U 3400 * 01132220358700 U 2215 * 01131430004500 R 461 * 04132483950100 U 2350 * 02132220377143 U 10592 * 01131840182633 U 432 * 04132231996851 U 4778 * 03132270373201 U 6078 * 02132170220251 U 6721 * 02132110249150 U 6823 * 02131840326644 U 236 * 06132270622000 R 1824 * 02132140195155 U 1892 * 02131510162400 R 1564 * 02132620118500 U 2880 * 02132620110000 U 2033 * 01132220358705 U 3049 * 01131460046350 R 1392 * 01131430004601 R 731 * 02132291743005 R 854 * 08131531230431 U 2188 * 01132320103302 R 244 * 02132310074610 R 898 * 02131450120305 R 2931 * 02131450127001 R 2442 * 01131430004407 R 15254 * 01131460053001 R 1787 * 02131510138300 R 1713 * 02131510152200 R 1085 * 01132130010700 U 1503 * 01132130027500 U 3126 01131330033450 U 2240 * 02131840341031 U 2921 * 01131840013631 U 3049 * 01131840045031 U 4806 * 02131840341232 U 3080 * 01131840239431 U 2830 * 03132640327100 R 1300 * 03132640363600 R 4478 * 03132640331400 R 831 * 03132640347600 R 5782 * 04132130176900 U 2067 * 02132140121019 U 1723 * 04132110773353 U 1702 * 01131830007083 U 1419 * 08132281426351 U 814 * 02131430048001 R 728 * 02131450099400 R 453 * 02131450140600 R 1990 * 04132483920100 U 6951 * 03132483762909 U 1430 * 03132483781200 U 1451 * 04132130182600 U 1383 * 08131531239231 R 672 * 04132620333800 U 2055 * 01132610061904 U 1640 * 02132160198607 R 2491 * 01131450026705 R 527 * 02131211468800 U 247 * 01132470056000 U 2589 * 02131510111710 U 268 * 02131510200300 U 331 * 01131840186036 U 951 * 01131510058358 U 1285 * 02132140174318 U 1308 * 03132371244900 R 1037 * 03132371266700 R 1773 * 03132371262600 R 1683 * 02131450102600 R 1203 * 02131430035609 R 2691 * 08131531303432 U 2223 * 02132280784953 U 3843 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 719 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280784219 U 2444 * 02131540257000 R 839 * 02131540203025 R 745 * 02131530163831 R 1326 * 01132610020400 U 643 * 02131430011833 U 2437 * 08131531291431 R 490 01131330099050 U 1496 * 02132140200011 U 2610 * 01132130019700 U 9862 * 02132640307300 R 887 * 01132640119800 R 515 * 03132130120207 U 922 01131330007400 U 2171 * 03131610222101 R 619 * 02131221099500 U 8534 * 05132110918750 U 2259 * 12131843052431 U 5028 * 07132160583600 R 1840 * 06132160533602 R 822 * 07132160563008 R 1077 * 01131840013233 U 4653 * 01131840242033 U 459 * 01131840257235 U 307 * 01132320090303 R 1432 * 02132320117114 R 2818 * 02132310069561 R 514 * 01131510060161 U 1031 * 02131510114800 R 1597 * 01131430003809 R 4704 * 04131460200401 R 616 * 04131460191100 R 2833 * 04131460189352 R 716 * 04131460195401 R 488 * 04131460195951 R 353 * 02132240060601 U 1776 * 02132240060009 U 2963 * 02132150041500 R 2910 * 02132250241200 R 2516 * 01132630046000 R 3881 * 02131520089400 R 631 * 01131540014819 R 1039 * 06131252004180 U 13193 * 02131510183503 U 2934 * 01131830039581 U 1323 * 01131830010631 U 5986 * 01131830006731 U 4151 * 02131510125354 U 2695 * 02131840462231 U 4589 * 02131450138300 R 643 * 02131450125000 R 2535 * 02131450098401 R 933 * 02131450097811 R 1401 * 02131450141505 R 1105 * 01132320079702 R 883 * 01132320045635 R 5017 * 01132320100901 R 1113 * 03132130171104 U 625 * 02132140164207 U 1865 * 02132110313955 U 3160 * 03132360189000 R 1239 * 06132240233600 U 643 * 09132281472951 U 924 * 01132280024910 U 216 * 04132240147902 U 2599 * 06131830288938 U 5269 * 01131830011985 U 707 * 02131840288242 U 4460 * 01132130061403 U 7816 * 01131520015320 R 473 * 01131540095400 R 146 * 01131540173600 R 1709 * 01131540105810 R 172 * 02131520122605 R 2399 * 01131530027631 R 202 * 03132360176100 R 1508 * 03132360186101 R 754 * 03132360177900 R 1507 * 01132250122000 R 350 03131381608200 R 2076 * 02132220363427 U 2154 * 01131440051720 R 2997 01131330043011 U 639 01131330034667 U 1143 * 04132240138400 U 7161 * 02132220371902 U 3284 * 02131840274431 U 10421 * 01131840051636 U 6365 * 02131840293631 U 4782 * 06131830277231 U 5333 * 04132454408500 R 8621 * 02131510145022 U 2944 * 02131510106715 U 207 * 02131510111655 U 2049 * 03132371244200 R 746 * 01132220358000 U 3460 * 01132280162000 U 2587 * 01132310059740 R 125 * 01132320057904 R 797 * 01132320083801 R 904 * 03132640333700 R 682 * 03132640327300 R 524 * 03132640339500 R 797 * 03132640333600 R 2554 * 02132510210800 R 2218 * 01131221055834 U 1977 * 02131510173513 U 1168 * 01132220331500 U 701 * 09132231342751 U 403 * 07132240283700 U 652 * 08132150360685 R 6139 * 02132220372813 U 806 * 08132150360684 R 5254 * 02132140195306 U 11882 * 03132640322700 R 2284 * 03132640321000 R 1270 * 03131610240905 R 1158 * 04132220532702 U 4670 * 02132432203100 U 8193 * 06132320884401 R 2405 * 05132211318701 U 7573 * 05132211318500 U 7428 * 03132160200542 R 3130 * 01131440077915 R 4267 * 04132240145503 U 1914 * 01132240018303 U 1334 * 04132130196700 U 2795 * 04132110750750 U 2348 * 09131730462110 U 4263 * 06132160548030 R 1045 * 06132160548032 R 817 * 06132160549207 R 6182 * 06132160546000 R 1218 * 02131450123705 R 888 * 02131450107500 R 1672 * 02131450119800 R 2167 * 04131460191400 R 914 * 02131430019003 R 3254 01131330147656 U 5930 * 02131840414831 U 11311 * 01131840060231 U 4993 * 03132270316600 R 3219 * 04131460198200 U 480 * 04131460197103 R 453 * 04131460191952 R 1414 * 04131460196971 U 2943 * 08131531282431 R 1157 * 03132130120206 U 563 * 04131230186431 U 9798 * 03131230120231 U 1062 * 03131230120985 U 8033 * 01132310059481 R 4861 * 11132481079606 U 4448 * 02131510194981 R 851 * 02131510180313 U 2514 01131330060020 U 867 01131330115400 U 2764 * 02132620141300 U 3311 * 02131430034100 R 752 * 01132310060601 R 2818 * 01132310106410 R 3122 * 02132310065241 R 2387 * 01132540003100 R 905 * 02132310069313 R 1641 * 03132640362600 R 2756 * 03132640363300 R 2032 * 01131540094400 R 810 * 01131540094410 R 986 * 01131520028815 R 1377 * 01131520028817 R 2173 * 01131530010831 R 268 * 01131840008833 U 5114 * 02132220377098 U 1531 * 07132360567501 R 2647 * 01132220341806 U 1501 * 02131510208500 R 913 * 02131510204400 R 124 * 02131840411831 U 271 * 01131840258635 U 5801 * 02131840501635 U 4378 * 01131840244231 U 1605 * 01131840038631 U 5186 * 02132620105000 U 989 * 03132610276803 U 4433 * 02132620150100 U 17475 * 02131450109700 R 2598 * 02131450123605 R 1085 * 02131450108005 R 1065 * 02131450105603 R 1660 * 01131430001536 R 566 * 01131420038061 U 4880 * 03132212238400 U 2329 * 06132410504070 U 1338 * 06132410504789 U 12357 * 01132470024800 U 6857 * 01131840234834 U 7047 * 01131840030241 U 701 * 01131840093632 U 596 * 01131840256635 U 185 * 01131840111631 U 3328 * 01132250148700 R 7890 * 05132130254402 U 1652 * 08132130459318 U 1590 * 08132130459336 U 2007 * 07132480802001 U 1716 * 04131530645633 R 990 * 02131520091520 R 2395 * 02131530178038 R 924 * 02131530178034 R 326 * 01132220341635 U 7066 * 01132130014402 U 2951 * 06131252009100 U 8652 * 11132130801704 U 334 * 11132130801600 U 7918 * 01131830029131 U 4550 * 02131510106200 R 1418 * 01131530132836 R 6301 * 01131840232035 U 5081 * 08131440537905 R 356 * 01132231564555 U 3525 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 720 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410424210 U 3590 * 01132160090700 R 4919 * 09132111600750 U 4686 * 01131840230434 U 3677 * 01131840202831 U 1507 * 02132483755600 U 1973 * 02132450204750 U 2794 * 06132410504103 U 2843 * 01131520039410 R 2019 * 02131530177036 R 1002 * 05132291929100 R 3461 * 02132212122301 U 10628 * 01132150039826 R 1467 * 02132150188013 R 1525 * 01132470028800 U 11219 * 02131450101601 R 1466 * 02131440112600 R 362 * 02131450138005 R 662 * 02131450122400 R 263 * 02131450135800 R 978 * 01131540018610 R 689 * 01131530104233 R 1146 * 02131520110000 R 452 * 03132150191212 R 814 * 03132250357300 R 309 * 04132150225675 R 693 * 04132150209909 R 992 * 02132220377129 U 3296 * 01132220341631 U 3520 * 02131450109901 R 1630 * 01131250025440 R 1025 * 01131840267031 U 4957 * 01131840072631 U 6081 * 02131840521231 U 2745 * 03132130127802 U 2137 * 01132130053334 U 2667 * 07132130434014 U 1646 * 07132130405104 U 1211 * 07132130405902 U 1878 * 07132130405904 U 124 * 06132410477502 U 7788 * 06132410504150 U 1968 * 06132410485007 U 2106 * 06132410504231 U 2045 * 05132410439100 U 736 * 06132410467200 U 1504 * 01132470010700 U 3380 * 01132130042700 U 24322 * 01132220342500 U 4666 * 01132320000601 R 3228 * 01131840236237 U 3318 * 02131840531031 U 7941 * 02131520113500 R 560 * 10131410778700 U 754 * 01131440061000 R 1298 * 01132470025600 U 1548 * 02131720259100 R 2178 * 01131840101631 U 7161 * 02131840273431 U 2027 * 01131440056601 R 1444 * 01131430007901 R 1391 * 01131840071431 U 6422 * 02132483682800 U 3783 * 06132410488400 U 7763 * 06132410486706 U 2395 * 06132410487600 U 449 * 05132410407510 U 3441 * 05132410412000 U 3797 * 01131840104432 U 703 * 02131540192420 R 615 * 02131530220631 R 3151 * 01131520039620 R 4608 * 02131530248435 R 3833 * 02131540233208 R 3661 * 01131720017300 R 5461 * 01132130037503 U 1052 * 02131540234200 R 2391 * 02131540196012 R 295 * 02131540253400 R 1816 * 01132130037500 U 2126 * 01132130046105 U 6101 * 02131530239831 R 4031 * 01131840258039 U 3281 * 01131840076431 U 5583 * 01131530149231 R 846 * 02131840306431 U 1976 * 01131840126232 U 448 * 06131730308900 R 133 * 02131450099000 R 683 01131330046050 U 1883 * 02131840465431 U 1421 * 04132130186000 U 3456 * 06132221324100 U 1229 02131381480900 R 4608 12131392370300 U 6671 * 01131440040300 R 1705 * 01131440053800 R 1402 * 02131520106615 R 13427 * 01131840013832 U 1929 * 02131840303431 U 988 * 01131840195232 U 1276 * 02131840272032 U 2754 * 06132270684651 R 465 * 06132410503829 U 1019 * 01131520042730 R 535 * 02131540230000 R 1905 * 01131540013202 R 1711 * 01131540060800 R 2441 * 01132130045070 U 2744 * 10132281663400 U 2534 * 01132150033111 R 2387 * 02132150186200 R 283 * 01132180005509 R 89 * 02132150188526 R 3404 * 01132150039830 R 1625 * 01132150039839 R 1774 * 01131540026003 R 1310 * 03132150195063 R 1505 * 03132150191297 R 762 * 03132150191298 R 4813 * 03132150192584 R 968 * 03132250020245 R 827 * 04132130225400 U 3223 * 01131440056400 R 1024 * 04132130223902 U 1354 01131330147658 U 9982 01131330168850 R 15682 * 03132610194712 R 4350 * 01131840234232 U 1275 * 01131840018631 U 1868 * 04132130207900 U 3511 * 04132130228602 U 2197 * 02132130083501 U 3178 * 03132130146700 U 451 * 02132610133700 U 1267 * 01132212040900 U 2268 * 02132610101720 U 534 * 01131840080435 U 6221 * 01131840048438 U 935 * 01131840031031 U 5319 * 01131840016031 U 2076 * 04132610433406 U 793 * 02131540203000 R 1158 * 01131540055412 R 2316 * 04132150226500 R 1762 * 01131540027021 R 1000 * 01131540027018 R 422 * 01131540027022 R 358 * 01132470055700 U 5808 * 01132130045079 U 1820 * 01132170055050 U 5031 * 02132470272800 U 10887 * 01132470091300 U 19713 * 02132470268500 U 14843 * 02132470274000 U 6816 * 02132470269700 U 7000 * 01132470078300 U 13094 * 01132610012215 U 1671 * 01132150039743 R 1543 * 01132150039814 R 2670 * 01132150039785 R 232 * 01132150030898 R 1287 * 01132150030402 R 124 * 02131840436835 U 363 01131330054425 U 1010 * 01131530050231 R 1106 * 02132470186500 U 2263 * 02132470263900 U 2854 * 02132450201406 U 16266 * 04132410344923 U 1158 * 06132410498826 U 802 * 02132483752200 U 2243 * 02131450133805 R 6028 * 01131840262431 U 1152 * 02131840437032 U 3965 * 02131840311432 U 2350 * 01132470046100 U 1851 * 02132130086002 U 2200 * 01132483503307 U 1396 05131311014100 U 2698 * 01132130045001 U 239 * 02131211470850 U 5902 * 01132150039478 R 6823 * 02132140193100 U 5924 * 04132130221403 U 2824 * 02131450133400 R 708 * 01131840036031 U 2572 * 01131840266031 U 7596 * 01131821666200 U 2981 * 01131840242832 U 1224 * 01131840053831 U 2445 * 02131840465635 U 2436 * 01131840020235 U 286 * 01131840063832 U 1367 * 02132140102500 U 437 * 01132432047117 U 14727 * 01132150035300 R 2047 * 02132150185881 R 999 * 01132150035803 R 2866 01131330089403 U 756 * 02132150188822 R 1911 * 01132150028700 R 1767 * 02132150043606 R 4611 * 01131840045631 U 2054 * 01131840014836 U 897 * 01131840160635 U 560 * 01131840028631 U 2864 * 03132130132311 U 1967 * 03132130135105 U 2296 * 06132130309200 U 870 * 06132130310500 U 1874 * 01132220334700 U 9052 * 03132410183701 U 160 * 01131520029701 R 15571 * 02132620145800 U 1566 * 08132130452636 U 659 * 03132130165101 U 497 * 02132130076800 U 5370 * 02131840530235 U 1195 * 01131840067831 U 3370 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 721 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840272831 U 773 * 02131840492831 U 1940 * 01131840090832 U 1790 * 02131450133809 R 1352 * 04131830169331 U 2283 * 01131830026531 U 1667 * 01132212042600 U 2709 * 01132212062700 U 5186 * 08132540565804 R 614 * 01132360034214 R 14144 * 01132360053515 R 3722 * 01132360010302 R 4368 * 08131730423400 U 1618 * 01132360016300 R 18272 * 01132360017500 R 6282 * 01132360038402 R 2305 * 05131220289800 U 223 * 05131220290200 U 223 * 06132260923820 U 4661 * 02132520401498 R 1971 02131390489729 U 1682 * 09131531377037 R 178 * 06131630269210 R 622 * 06131620352710 R 117 * 02132110268252 U 891 * 02132110268250 U 1741 * 02132110284561 U 1866 * 01131811578700 U 617 * 02132170425950 U 3442 * 02132110281050 U 3638 * 02132170390250 U 3064 * 04131470879600 R 2242 * 04131470906322 R 998 * 04131470886600 R 1079 * 04131470894900 R 3154 * 04131470882302 R 2261 * 01132360070402 R 2097 * 10132360765905 R 2442 * 03132550305632 U 2141 * 01132550107781 R 1976 * 01132360064702 R 178 * 06131630270407 R 1951 * 03132371273800 R 820 * 03132371252800 R 1240 * 03132371262300 R 4809 * 03132371287500 R 930 * 03132371257104 R 2656 * 03132371280602 R 1546 * 10132111708750 U 1434 * 01131811527812 U 356 * 01131811563407 U 796 * 01131811557715 U 723 * 01131470780000 R 2257 * 03132371286702 R 2793 * 03132371257500 R 485 * 02132371149701 R 3611 * 04131470888900 R 1433 * 04131470893210 R 607 * 04131470900005 R 3420 * 04131470888602 R 2213 * 04131470907041 R 714 * 06131620352704 R 300 * 01131830001883 U 1051 * 01131830004234 U 730 * 01131830001331 U 2580 * 01131830019242 U 1703 * 01131830015282 U 1362 * 07131830323486 U 89 * 01131830003581 U 2543 * 02132520409881 R 636 * 02132520401744 R 238 * 01131830002688 U 954 * 01132360047002 R 1076 * 07131830322236 U 426 * 02132170114650 U 2809 * 06132160548001 R 2216 * 01132240052201 U 1166 * 04132280916958 U 1210 * 04132280888579 U 3570 * 04132280918455 U 3504 * 03131840676831 U 2589 * 04131440250200 R 1951 * 05132320793600 R 470 * 05132211322805 U 3776 * 05132211308002 U 4936 * 05132211322003 U 5099 * 05132211319204 U 4706 * 05132320777750 R 955 * 05132320817900 R 264 * 01132371131800 R 890 * 02132280255100 U 1558 * 05132320777109 R 1420 * 05132320787801 R 1197 * 05132320820508 R 2777 * 01132550107733 R 880 * 01132550109981 R 283 * 01132550111531 R 255 * 01131420021762 R 691 * 01131230012539 U 5330 * 02131280251843 U 499 * 02131230100080 U 1102 * 02132291756300 R 3512 08131320560212 U 2879 * 02132291783400 R 2315 * 02132291783408 R 2755 * 02132232028544 U 1612 * 01132640032700 R 2594 * 01132640034300 R 3260 * 02132640195600 R 3169 * 02132640179100 R 1428 * 02132640252300 R 1298 * 02132640280800 R 4698 * 09132411033703 U 2385 * 04131470883425 R 1289 * 04131470892800 R 1165 * 04131470879700 R 2060 * 01131410016800 U 708 * 02131430011834 R 1042 * 01132220347408 U 2132 * 03131450141702 R 5140 * 02132291784100 R 2355 * 08131411985800 U 5616 * 08132141688906 U 3693 * 04131470883200 R 132 * 04131470905500 R 5023 * 08131510701408 R 923 * 04132550445281 R 3413 * 03132550302081 R 3262 * 06132550605081 R 1428 * 06132550629731 R 2228 * 06132550627632 R 928 * 02132550226531 U 2048 * 06131410485603 U 3917 * 01132520224081 R 2489 * 01132640023200 R 813 * 04131470906300 R 373 * 01132220341812 U 2070 * 08132141689700 U 20140 * 01131430006204 U 3832 * 01132270134750 R 555 * 01132270177900 R 3594 * 01132270131450 R 2151 * 01132270100800 R 2455 * 06131450374423 R 690 * 03132110499251 U 179 * 03132110483050 U 919 * 03132110504650 U 1291 * 01131420028161 R 24301 * 01131430006561 R 6450 * 02131430035800 R 5008 * 01131430006520 R 1537 * 01131430001327 R 1672 * 02131430054703 R 1511 * 01131430000257 U 1563 * 02131430010408 R 1909 * 01131410015402 U 7504 * 01131410010300 U 1989 * 04131470905100 R 2290 * 04131470893000 R 1066 * 01132220343700 U 2038 * 02131840396632 U 2371 * 01131821710409 U 1184 * 02131412514500 U 1006 * 01131440079003 R 138 * 01131430007086 U 926 * 01131811585905 U 4766 * 01131811585900 U 4224 * 02131811687000 U 158 * 03131811693014 U 365 * 06131450374401 R 739 * 04131411692500 U 2965 * 04131411759006 U 619 * 04131411690009 U 1230 * 04131470880600 R 2430 * 04131470900403 R 2308 * 04131470881100 R 2484 * 04131470881600 R 2948 * 04131470901200 R 2481 * 04131470908500 R 1769 * 01131430005310 R 2088 * 01131430006619 U 1732 * 08131412078014 U 223 * 10131410823609 U 867 * 10131410810900 U 2238 * 04131470880302 R 2847 * 01132220345500 U 2211 * 02131430061000 R 1275 * 06131252016970 U 237 * 02131470821000 R 894 05131332639250 R 1310 * 09131441569801 R 2724 * 01131440081100 R 924 * 02131420077661 R 964 * 01131211407001 U 4371 * 02131811649105 U 1790 * 02131412608700 U 694 01131330163458 U 3413 * 02132371148100 R 796 * 02132371148108 R 1064 * 01131430007766 R 1612 * 05131420236112 R 578 * 05131410407100 U 18770 * 01132270139401 R 291 * 01132270114800 R 1166 * 04131540596600 R 1496 * 04131540656212 R 2551 * 02132150188736 R 2459 * 01131440080102 R 1570 * 05132610498258 U 766 * 01132130014904 U 1577 * 02131412433100 U 2491 * 01131430001520 U 2562 * 07131610541605 R 1185 * 02131811648600 U 3035 * 04132550410834 U 3051 * 03132110491350 U 1679 * 03132110517555 U 1937 09131331428600 U 4621 * 08131412078015 U 2638 * 02131430021608 R 448 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 722 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360032100 R 1445 02131381526800 R 2192 02131381501300 R 1904 02131381494604 R 2512 02131381493436 R 2397 02131381497852 R 2043 * 02132640245900 R 1076 * 01132371136501 R 374 * 01132371127503 R 1171 * 01132371127801 R 1462 * 01132371143000 R 1239 * 02131470826509 R 1303 * 03132640324100 R 622 * 02131811640810 U 2998 * 01131430001257 R 752 * 03132610187411 U 4581 * 01131440082400 R 626 * 08131451394032 R 1900 02131381495700 R 5194 03131381596505 R 1863 02131381509600 R 522 * 01131470773400 R 3398 * 01131470777309 R 1483 * 01131470781100 R 661 * 02131430058000 R 2636 * 01132520216331 R 1465 * 01132520230381 R 4441 * 01132520223735 R 371 * 01132520226731 R 4064 * 02132640240200 R 577 * 01132270134850 R 2101 * 01132270123600 U 2082 * 01132270168250 R 2961 * 01132270127200 U 2762 * 01132270162350 U 1638 * 01131840170231 U 1254 * 02131470819323 R 4365 * 01131730078900 R 7565 * 01132220345614 U 1759 * 04132454447551 U 1420 * 04132454504600 U 2114 * 02131811680800 U 1171 * 02131811685805 U 1699 * 04131510358008 U 11774 * 02131430012239 R 2545 * 02131430009457 U 2433 * 02131430022612 R 1561 * 02131430022626 U 1102 * 02131430012297 U 748 * 02131430010017 R 2132 02131381485320 U 1243 02131381489402 R 719 02131381496907 R 3956 02131381498315 R 2609 02131381497802 R 5626 * 01131410002506 U 542 * 01131410019901 U 3588 * 01132520225631 R 638 * 04131540516444 R 1583 * 04131540637800 R 1099 * 04131540630400 R 3022 * 02132110343950 U 4480 * 01132483554300 U 1802 * 04132550415832 U 1687 * 02132110277850 U 4965 * 01131430001226 R 1040 * 01132640021200 R 460 * 02132640214700 R 1638 * 05132320853201 R 6923 * 03131410216606 U 2526 * 04131470893100 R 2718 * 04131470908114 R 221 * 04132130206200 U 5614 * 01132550112484 R 6519 * 01132550107983 R 1071 * 01132550112131 R 907 * 02131811635600 U 3206 * 05132320830201 R 10380 * 02132270232850 U 1971 * 01131430002102 R 1027 * 01131821686901 U 325 * 02131430022609 R 3754 * 03132110533950 U 3221 * 01132360029200 R 730 * 06131410482900 U 2223 * 02132320202001 R 590 * 02132291785300 R 2633 * 02131412451101 U 2183 * 02131430010026 R 2947 * 01131250008890 R 2614 * 01131251702560 U 2542 * 01131250027781 R 1809 * 02131230061031 U 585 * 02132291775000 R 1232 * 01132270195050 U 701 * 02132270217951 U 2157 * 01132240054501 U 1059 * 02131811656200 U 1372 * 01131811590200 U 2311 * 02132291768501 R 3574 * 09132111568750 U 2585 * 01131460053552 R 3339 * 02131430061106 R 895 * 02131412590202 U 216 * 01131430006234 U 1772 * 02131430046500 R 2111 * 02131412600000 U 344 * 01131430007726 R 4695 * 03131410189600 U 1344 * 04131430165400 R 1338 * 04131430161800 R 1072 * 04131410271100 U 2780 * 04131470896705 R 125 * 04131470888301 R 320 * 04131470881700 R 5785 * 02131412512000 U 2014 * 01131410049802 U 1407 * 01131410049800 U 206 * 01131410040700 U 5811 * 02131430059201 R 695 * 03132110530950 U 5584 * 02132291754502 R 2003 * 04131540623201 R 4572 * 09131471294400 R 2145 * 09131471294402 R 4071 * 02132432192800 U 1873 * 04131470882000 R 187 * 04131470907003 R 1342 * 04131470908009 U 93 * 04131470889300 R 2350 * 06131252002560 U 7719 * 02131430060800 R 1956 * 02131430010514 R 735 * 02131430012215 R 9 * 02131430056100 R 2146 * 02131430027601 R 366 * 05132170948055 U 794 * 05132170949751 U 1283 * 05132170948450 U 2897 * 04131540589610 R 991 04131380538002 U 4242 * 02131430056201 R 451 * 02131430053204 R 2387 * 02131412403900 U 1525 * 01132130025800 U 2239 * 04131540580001 R 10374 * 01132520215231 R 1316 * 01132520223533 R 342 * 01132520224083 R 1341 * 01132520228481 R 2700 * 01131840133032 U 3604 * 02132291760823 R 5925 * 10132261036001 U 1168 * 06132260930105 U 1812 * 04132550435789 U 1914 * 02132270220350 R 3870 * 02132270266750 R 7647 * 01132240013000 U 4363 01131312909549 U 3088 * 02131412454900 U 1068 * 01131410060808 U 982 * 02131412509800 U 2293 * 02131412628300 U 1328 * 02131412448400 U 2026 * 02131412560300 U 1093 * 02131412434100 U 223 * 02131412599003 U 472 * 04131411696900 U 1946 * 04131411699410 U 714 * 01132371113600 R 852 * 01132371103300 R 2415 * 01132371132701 R 2535 * 01132212036200 U 5185 * 01132550133136 U 706 * 03132550310081 R 1854 * 01132550107381 R 2217 * 01132520106031 R 4970 * 01132240009101 U 2821 * 04131470907009 R 2288 * 04131470881300 R 4512 * 05131230277117 U 9643 * 01131430006672 U 3693 * 02131412591500 U 1457 * 04131540583412 R 1023 * 04131540556200 R 800 * 04131540659600 R 1069 * 06132111016250 U 6745 * 06132111053751 U 3870 * 02132291762100 R 2286 * 01132270153700 R 2321 * 01132270105500 R 1656 * 01132270132100 U 2667 * 01132550111981 R 1501 * 01132550106731 R 860 * 02132291754417 R 3452 * 02132270239102 U 4353 * 01132240054200 U 5615 * 01132240015600 U 8973 * 01132550110781 R 725 * 05132550502931 U 2144 * 01131430007756 R 1472 * 01131430006713 U 7340 * 07131610510500 R 164 * 02132371215803 R 2936 * 01132550111181 R 773 * 01132550100282 R 813 * 01132550110131 R 6079 * 01132550114281 R 2289 * 01132550112531 R 580 * 01132550110531 R 1001 * 07131610510703 R 137688 * 03132110521750 U 3094 * 06132111018950 U 2888 * 05132170973850 U 2932 * 10131410840402 U 1690 * 06132410476600 U 2288 * 02131230097781 U 2862 * 02131230092431 U 4713 07131320529804 U 1699 * 02132291759408 R 4289 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 723 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131211627302 U 6423 * 01131450054911 R 4992 * 06131230902331 U 1631 * 09131810843910 U 4504 * 08132292101710 R 5122 * 02132170402150 U 1229 * 01131430001537 U 1435 * 02131412457600 U 3175 * 01131410088068 U 218 * 02131412420400 U 1139 * 02131412605500 U 995 02131390461109 U 1588 * 05132320788104 R 1298 * 01131410018900 U 3397 * 01132630095400 R 1791 * 01131830019635 U 1815 * 03132640404700 R 1309 * 03132640383800 R 884 * 03132640397900 R 234 * 02132630191900 R 473 * 02132630196400 R 1015 * 01131450056200 R 959 * 01131450057601 R 1377 * 01131450058300 R 1437 * 01131450054301 R 1321 10131382235540 U 177 * 01132310108960 R 5453 * 02132110309350 U 2708 * 05132550538182 R 1402 * 03132640375100 R 1196 * 05132410446802 U 3353 * 06132410519311 U 1579 * 02132371164801 R 1475 * 01132432083300 U 3304 * 01131450049505 R 14138 * 01131450052800 R 1981 * 05132170954150 U 12308 * 08132172498556 U 1603 * 02131450087201 R 3255 * 01131450057609 R 3454 * 01132470045900 U 1444 * 02132180072499 R 1073 * 04131250231495 R 3334 * 05131250275131 R 3041 * 04131250242281 R 1545 * 01132432079300 U 301 * 01131450054907 R 563 * 01131430006676 U 250 * 01131430007165 U 1628 * 01131430006715 U 6113 07131380748900 R 1751 * 02132610118714 U 3582 * 01132550122831 U 463 * 01132550116536 U 808 * 02132432167200 U 2134 * 01131821611704 U 1851 * 04132620264200 U 1535 * 04132620333200 U 810 * 02132371151104 R 5863 * 02131430013455 U 325 * 01131410011400 U 642 * 01131410008900 U 1177 * 10131820661700 U 11929 * 01131680025303 R 1886 * 01131450049601 R 5178 * 01131450049900 R 2331 * 02131450091606 R 804 * 02131450096600 R 2270 * 01132550120432 U 684 * 07131730360000 R 124 * 07132360529501 R 2322 * 04131540604210 R 339 * 04131540521200 R 1181 * 04132610477000 U 816 * 05131470976400 R 3370 * 03131470871800 R 1981 * 03131470829005 R 359 * 03131470833203 R 1659 * 03131470873732 R 361 * 03131470829202 R 2491 * 03132630218200 R 533 * 02132630152500 R 416 * 02132630167200 R 1065 * 01132630095200 R 1408 * 02132630169400 R 316 * 02132550220432 U 5478 * 02131630074000 R 1589 * 01132550141881 U 2122 * 02132550213581 U 2552 * 01132640018000 R 89 * 02132640182900 R 3820 * 01132640047600 R 1064 * 10131810990500 U 3213 * 07132457770400 U 1011 * 04131250214781 R 2259 * 04131250254981 R 1565 * 04131250231443 R 2030 * 04131250233631 R 125 * 04131250231431 R 1876 * 04131250225640 R 439 * 04131250222319 U 1344 * 04131250257381 R 1420 * 04131250246481 R 1942 03131330397850 U 1860 * 06132470836700 U 5252 * 06132470836500 U 6340 * 02131430054301 R 1560 * 01131430001432 U 705 * 02131412514902 U 2267 * 01131430007153 U 656 * 02132520315081 R 409 * 01132640039500 R 137 * 06132640813800 R 1169 * 05132640764400 R 716 * 02131211470010 U 4711 * 04131250222350 R 654 * 04131250210681 R 681 * 04131250229140 R 89 * 04131250245681 R 3079 * 04131250222181 R 1360 * 02132110341870 U 1762 * 01132180034809 R 1174 * 04131841058237 U 3010 * 02132640173200 R 1181 * 01132640075200 R 1201 * 02132640316200 R 125 * 02131430011900 R 1739 * 02131430051005 R 2502 * 01132640043200 R 2278 * 01132640050800 R 1087 * 01132630020400 R 2024 * 01132640028200 R 3230 * 02132640294000 R 3870 * 06132640794000 R 1905 * 06132640793600 R 4420 * 04132640581200 R 2125 * 06132640793300 R 1144 * 06132640794100 R 1231 * 02132291767000 R 3967 * 02132110341750 U 1987 02131381554400 R 758 02131381531612 R 441 * 05131520407800 R 1551 * 02131412451900 U 5892 * 02131460065050 R 1187 * 07132470851500 U 10464 * 02132640206500 R 5293 * 02132640183000 R 2678 * 01132640038600 R 346 * 01132640055400 R 3437 * 02132110282150 U 2301 * 03131720271801 R 1274 * 01132510052907 R 407 * 02132110349050 U 1997 * 02132170411655 U 2404 * 04131250249781 R 2031 * 04131250217605 R 2021 * 06132456637700 U 4107 * 01131450015703 R 10651 * 02132180048300 R 2208 * 01132180035001 R 1931 * 02132180048904 R 877 * 02132180072482 R 2069 * 02132110272952 U 1986 * 05132640764100 R 680 * 05132640751500 R 2883 * 05132640762800 R 1006 * 05132640740000 R 893 * 05132640756200 R 1432 * 05132640742200 R 853 * 05132640741900 R 228 * 07131720868700 R 692 * 01132630044500 R 4169 02131381574900 R 1234 * 05132211322908 U 6799 * 02132180072489 R 637 * 01132180007114 R 868 * 01131410018300 U 1052 * 09131730436800 R 145 * 08131412016402 U 89 * 08131412016400 U 11860 * 02131412598300 U 2639 * 02131430018200 R 3216 * 04131730213100 U 283 * 06132432781900 U 926 * 02132640244400 R 1924 * 03132640397300 R 1017 * 02132610136800 U 3980 * 02132610118102 U 1239 * 01132240020001 U 1814 * 01132640043000 R 14687 * 05132320773203 R 2587 * 02132110246650 U 2761 * 01131430006282 R 2254 * 07131841833631 U 2251 * 01132640032000 R 411 * 02132640255500 R 1070 * 01132640076300 R 1056 * 01132640066700 R 3375 * 08132360645901 R 1321 * 04131730206600 U 10121 * 03132640359800 R 1303 02131312905230 U 4577 * 09132111633050 U 2881 * 02132371221200 R 1717 * 03132640382600 R 1032 * 03132640378800 R 1804 * 03132640376500 R 360 * 03132640387100 R 1039 * 01132110183150 U 1597 * 03132610246602 U 1976 * 03132520539381 R 19665 * 03132470364000 U 298 * 07132640994200 R 1544 * 01132630007100 R 1546 * 01132240043104 U 3114 * 01132240058500 U 5101 * 01132240034400 U 3700 * 04132280921154 U 2281 * 01132432082000 U 1063 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 724 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132432040500 U 2623 * 01132432091900 U 2116 * 01132310057120 R 2840 * 01132310057471 R 187 * 01132310060100 R 453 * 01132310060580 R 5735 * 04131540632800 R 7777 * 01132640030200 R 469 * 02132640219200 R 1337 * 01132640023100 R 1448 * 02132640303400 R 583 * 04132130212800 U 764 * 02132550235781 U 2401 * 02132550233883 U 588 * 03132550344831 R 8274 * 07132470871200 U 974 * 04131250228531 R 2963 * 04131250217690 R 6065 * 04131250256681 R 5149 * 04131250216481 R 1952 * 04131250230697 R 1744 * 03132630231100 R 2474 * 02132110269250 U 3107 * 03132550344081 R 1433 * 03132470351000 U 2965 * 03131470847600 R 524 * 03131470873610 R 839 * 05131470975918 R 604 * 02132640302400 R 2926 * 06132640923200 R 3147 * 02132640184100 R 1933 * 01131510021833 U 89 * 03131410179202 U 32332 * 01132410041640 U 2815 * 04132130206703 U 6206 01131330163468 U 342 * 04131250219150 R 1538 * 04131250233081 R 2725 * 06132640808900 R 626 * 05132640765600 R 2151 * 05132640750000 R 2722 * 05132640740200 R 482 * 04131540516220 R 1111 * 04131540518812 R 672 * 03131470872701 R 234 * 05131470976615 R 990 * 03131470854706 R 2006 * 05131470975611 R 1864 * 10132630974900 U 2779 * 01132550115131 U 4635 * 02132550207681 R 962 * 03131470854312 R 347 * 03131470872600 R 3109 * 03131470854901 R 2509 * 03131470868200 R 1001 * 03131470876401 R 1590 * 02131840463232 U 73 * 06132410533105 U 732 * 06132410530804 U 2792 * 01132270138700 U 124 * 01132270119500 U 3230 * 01132320109500 R 124 * 01132320108006 R 1136 * 01132320109203 R 372 * 01132320104800 R 1004 * 02132110309150 U 976 * 01132640011000 R 1206 * 01132371132904 R 3884 * 01132371140001 R 2340 * 01132371109601 R 2670 * 01132371122600 R 3515 * 01132371143001 R 323 * 02132432167500 U 2117 * 04131250249031 R 3818 * 04131250220981 R 1179 * 02132432146200 U 1357 * 02132432192500 U 2416 * 02132432146400 U 1984 * 01132432121100 U 4370 01131330086000 U 1986 01131330097461 U 3254 * 08131841966831 U 979 * 08131842008831 U 975 * 08131842021044 U 5631 * 08131841936241 U 1913 * 08131842019431 U 3415 * 08131841972831 U 1387 * 08131842008432 U 2203 * 04131540536200 R 2145 * 04131540560000 R 2003 * 04131540580033 R 1076 * 04131540582226 R 160 * 07132457772900 U 464 * 06132111027250 U 4693 * 04131250221931 R 1803 * 02132371220700 R 2520 01131330086400 U 10288 * 01132630068100 R 1615 * 03132640378100 R 641 * 01131680001100 R 2215 * 02131412524704 U 89 * 01131410023802 U 1177 * 01131420049661 U 2350 * 01131420050411 R 6204 * 01132432089400 U 2571 * 01132360034206 R 2841 * 01132371131200 R 2115 * 05132640771600 R 2555 * 05132640741800 R 1037 * 05132640770700 R 2867 * 06132640804000 R 3259 * 03131470840702 R 713 * 03131470832000 R 995 * 03131470873630 R 601 * 03131470873601 R 1029 * 03131470836601 R 181 * 03131470873712 R 1879 * 06132410517311 U 623 * 06132410477132 U 1241 * 06132410524905 U 1188 * 03131470851800 R 2465 * 03131470850104 R 605 * 02132371164602 R 2593 * 02132630141700 R 1069 * 01132630056600 R 780 * 01132630064300 R 1834 * 01131410075709 U 3092 * 02132640196600 R 375 * 01132640031400 R 2115 * 02132520327281 R 776 * 01132510007800 U 5646 * 02132640245000 R 953 * 02132640238500 R 636 * 02132640189700 R 1751 * 02132640213900 R 1946 * 02132640189600 R 3766 * 02131412423500 R 1265 * 02131450103300 R 693 * 02132620097400 U 472 * 01132620035400 U 1043 * 02132432276900 U 2887 * 02132520400535 R 4220 * 02132520400538 R 2345 * 12132252226911 R 1736 * 03131470857603 R 2576 * 03131470857600 R 3735 * 03131470829053 R 695 * 03131470872907 R 1109 * 03131470873629 R 5111 * 03131470863104 R 145 * 02132160161708 R 1217 * 01132160090907 R 833 * 01132160101114 R 654 * 01132160090900 R 2301 * 04131841065832 U 3688 * 04131841046636 U 1087 * 05132211319700 U 4475 * 02132270252700 R 5267 * 01132212006900 U 2040 * 05132211314600 U 8959 * 01132240043600 U 17886 * 03131470874500 R 3449 * 05131470975503 R 12999 * 05131470974110 R 1164 * 02132520401381 R 1280 * 02132520400481 R 874 * 02132520400072 R 479 * 08132171922756 U 2024 * 01131410011300 U 2997 * 01132360036900 R 702 * 01132360015701 R 226 * 02132620106800 U 6631 * 02132620110900 U 2115 * 02131430012452 U 1168 * 02131412431600 U 1319 * 01131830024731 U 2790 03131381597904 R 2029 * 05132170977750 U 2739 * 08131471272823 R 546 * 07131471205906 R 811 * 08131471259000 R 351 * 08131471270905 R 821 * 08131471247511 R 291 * 02132620118000 U 5139 * 01132620059500 U 1758 * 04131430132000 R 294 04131311034852 U 2925 01131330064201 U 857 * 01132371112400 R 840 * 02132640222000 R 801 * 02132640213000 R 2301 02131381529297 R 747 02131381573200 R 1267 * 09132450336501 U 23548 * 02131620083420 U 1099 * 05132520909331 R 221 * 05132520927136 R 1630 * 01131450033701 R 4467 * 01131410064105 U 579 * 04132454411300 R 947 * 04132454411350 U 1103 * 02131412435800 U 939 * 02131412436500 U 2180 * 01131410025101 U 2233 * 02132620154000 U 5353 * 02132620148900 U 1029 * 02132432154400 U 1075 * 02132432183000 U 2237 * 08131471248760 R 685 * 08131471270702 R 804 * 08131471267609 R 5353 * 08131471255101 R 1619 * 04131430164100 R 213 * 02132620137100 U 3431 * 02132432286200 U 5256 * 02132640218400 R 793 * 01132360012601 R 918 * 01132360012702 R 2404 * 01132360028000 R 617 * 01132432084400 U 1413 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 725 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132432003000 U 439 * 06131730313101 U 3506 * 09131810911110 U 2870 02131381535800 R 798 02131381558610 R 1934 02131381630311 R 285 * 03131470841700 R 1796 * 03131470873730 R 1153 * 03131470845000 R 1291 * 02132520320734 R 731 * 02132520323632 R 2362 * 02132520322381 R 347 * 04131430134900 R 619 * 01132620034045 U 429 * 01132620032200 U 2081 * 02132620151900 U 1533 * 01132620032300 U 2349 * 02132620108900 U 873 * 02132371781900 R 125 * 01132360018100 R 8086 * 01132360045900 R 2329 * 02131430061114 R 1325 * 02132250263650 R 1848 * 03131470852610 R 403 * 06132111017750 U 1467 * 09132172824950 U 940 * 01131410010500 U 498 * 01131410075955 U 2274 * 01131410038000 U 3381 * 02131412401400 U 2451 * 02132160171301 R 3182 * 02132160186560 R 1169 * 02132160186563 R 698 * 01131410059001 U 616 * 01132360034219 R 737 01131330043066 U 1118 * 04131470898410 R 743 02131381499700 R 2992 02131381481000 U 287 * 01131830027581 U 5251 * 01131540009415 R 2369 * 01131540042610 R 838 * 01132270115450 U 624 * 09132130522000 U 1496 * 01132130016100 U 3384 * 01132550120832 U 1397 * 02131412427811 U 715 * 02132510153602 R 1146 * 04131540621400 R 1694 * 03131540479000 R 928 * 04131540536002 R 232 * 02132371185000 R 1636 * 01131540059210 R 1236 * 01131540027400 R 1135 * 03131470877015 R 1835 * 03131470868409 R 1035 * 03131470873608 R 2680 10131320749101 U 3233 * 01131620006500 U 3173 * 01131620006503 U 3193 * 02131620117408 R 1417 * 01131620007510 U 1261 * 01131620031612 U 3057 * 01131410076948 U 813 * 02132510122100 R 706 * 01132510047805 U 828 * 02132640224200 R 1291 * 02132640280500 R 2471 * 01132640039400 R 3186 * 02132640252100 R 2714 * 02132640265000 R 790 * 02132620155600 U 232 * 02132640291500 R 2650 * 02132640279800 R 1952 * 02132640220800 R 1812 * 02132640259300 R 400 * 01132640145500 R 1315 * 01132640050100 R 1575 * 01132640071100 R 2542 * 02132640280000 R 855 * 01132640051405 R 1462 * 02132510155400 R 617 * 01132510042403 U 652 * 01132510040316 U 1391 * 02131280206000 U 7116 * 01131410088013 U 6283 * 02132180064925 R 5394 * 02132180068546 R 1094 * 01132180074136 R 1333 * 02132180051900 R 1014 * 01131410075502 U 1305 * 01131410055102 U 1738 * 01131410030300 U 488 * 01131410068909 U 769 * 04131411687706 U 931 * 04131411688802 U 1978 * 02132620141100 U 3435 * 01132110177650 U 25677 * 01132140039500 U 7301 * 02132432169700 U 2060 * 01132432108515 U 2392 * 02132432151700 U 2111 * 02132432151600 U 575 * 02132432188100 U 1384 * 03132520612781 R 4944 * 02132320223808 R 350 * 02132320223812 R 307 * 02131412478602 U 963 * 01131410038100 U 708 * 02132520430331 R 7315 * 06132281068351 U 1775 * 01131540022800 R 624 * 01131540033600 R 2747 * 01131540028412 R 1697 * 01131430002116 U 2033 * 07131471228502 R 834 * 07131471205611 R 606 * 07131471223003 R 600 * 08131471278302 R 201 * 08131471248711 R 860 * 08131471248501 R 542 * 02132250259050 R 2533 02131381497225 R 768 * 08131471264500 R 1409 * 01132510070600 R 1058 * 02132520434731 R 2453 * 01132360034605 R 5691 * 01132360048900 R 6047 * 01132360020401 R 1760 * 01131460004901 R 261 * 02131450128000 R 4262 * 02131450073716 R 1729 * 02131450096500 R 2742 * 02131450110900 R 109 * 01131450058600 R 98 * 02131412630100 U 2469 * 01132432076700 U 281 * 02132432178000 U 3328 * 02132620151300 U 992 * 02132620137900 U 1886 * 02132620137800 U 1993 * 01132620031600 U 1429 * 02132620140700 U 2236 * 02132620151400 U 4874 * 02132620151500 U 2203 * 01132640022200 R 1069 * 02131412424902 U 598 * 10132612064610 U 119 * 01132620034300 U 5380 * 02131420093761 R 1102 * 02131460069900 R 680 * 02132483733900 U 1348 * 01132620076500 U 1402 * 01132620070500 U 301 * 02132180072312 R 1137 * 02132620136700 U 4714 * 01132180038223 R 1609 * 02131412405800 U 415 * 02131412414200 U 924 * 01131410074835 U 1392 * 04132550435189 U 2385 * 07132550704584 R 886 * 03132550327632 U 2001 * 01132550108432 R 954 * 01131410003702 U 951 * 02132620126000 U 5895 * 02131211486700 U 444 * 01132432071500 U 1585 * 02132432170500 U 1205 * 01132432106700 U 404 * 01132432075700 U 927 * 02132432176400 U 1952 * 01132432069500 U 1999 * 01131620037704 U 1249 * 02132510137500 R 1173 * 03131470832500 R 3049 * 01132360029801 R 2572 * 02132432196400 U 2774 * 02132510157601 R 907 * 01132510060601 R 880 * 01131410062300 U 4970 * 03131470877000 R 1224 * 03131470850904 R 471 * 03131470835601 R 5182 * 03131470854206 R 595 * 03131470831100 R 1066 * 02131211485500 U 279 * 01132520131481 R 901 * 01132520223981 R 2031 * 01132520220731 R 5879 * 01132520218731 R 173 * 03131470835900 R 488 * 03131470837600 R 4460 * 03131470876806 R 1834 * 01131540007800 R 4311 * 01131540003200 R 4479 * 01131540036800 R 1167 * 01131540022414 R 2827 * 01131540032602 R 1190 * 02132620126900 U 1020 * 02132620145500 U 4277 * 01132620057600 U 1944 * 01132510053015 R 1635 * 02132120075700 U 1805 * 01131410056500 U 909 * 01131450023000 R 2691 * 01131410025300 U 711 * 01131540150802 R 757 * 01131540029610 R 1456 * 01131540017000 R 10391 * 01131410052101 U 2310 * 01131410038500 U 1067 * 01131410038501 U 921 * 01131460050401 R 568 * 01132320102200 R 3378 * 01132320020402 R 1147 * 01132320090414 R 1486 * 01132320100100 R 998 * 01132320085103 R 1933 * 01132320088003 R 391 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 726 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371776700 R 89 * 02132220366600 U 2314 01131330109242 U 3096 * 01132450144100 U 2242 * 01132450153650 U 1427 * 01132450148890 U 3160 * 01132450153850 U 2691 * 01132450151550 R 3594 * 01132450151200 R 2375 * 02132291750903 R 2273 * 01131520021500 R 2268 * 01131520042616 R 854 * 06132410504322 U 2142 * 04132270109900 U 365 * 04132270146600 U 1467 * 02131430021800 R 1761 * 02131430022658 U 2734 * 01131430006533 R 2137 * 01131430007728 R 2712 * 02131420078661 R 801 * 02131420102061 R 1208 * 02131420102013 R 976 * 02132140194700 U 3159 * 01132320008605 R 880 * 01132320064800 R 1645 * 02132140180019 U 2054 * 02131510195915 U 945 * 02131460071900 R 2530 * 02131420084212 R 13117 * 01131460001050 R 692 * 05132410432308 U 5634 * 06132410465704 U 1748 * 04132310122390 R 6245 * 03132520614581 R 2466 * 04132310117430 R 1305 * 02132160187400 R 1936 * 01132160090321 R 2476 * 02132371184100 R 3729 * 02132520331231 R 1741 * 01132360052200 R 2683 * 01132360021800 R 2410 * 02132320114103 R 5697 * 01132320103802 R 1675 * 01132450155100 R 3528 * 01132450151800 U 2698 * 01132450146800 R 6099 * 04132270126501 R 3603 * 04132270123000 U 1477 * 02131450074601 R 752 * 02131450091604 R 2412 * 02131450080705 R 1751 * 02131450069500 R 2443 * 02131450069301 R 1828 * 02132220365600 U 1096 * 02132371774800 R 1244 * 02132371778401 R 679 * 02132371752005 R 1533 * 02132371752203 R 970 * 02131211485700 U 1818 * 02132320220505 R 879 * 02132320226002 R 726 * 02131510138000 R 321 * 02132630115504 R 6459 * 04132270161209 R 1104 * 02132432171100 U 1636 * 02132432152000 U 1183 * 02132432163500 U 924 * 03132310152310 R 771 * 01131430001600 R 4615 * 01132360027808 R 789 * 01132360014811 R 320 * 01132360023900 R 1229 * 02132140191900 U 1917 * 03131470877203 R 503 * 05131470975310 R 1757 * 02132483662100 U 969 * 02132483683200 U 2855 * 02132483676800 U 742 * 01132320080700 R 1181 * 02132320115645 R 2262 * 01132320060600 R 735 * 01132320075300 R 2062 * 01132320089403 R 2284 * 01132320088404 R 939 * 03132483869800 U 2662 * 04132483924902 U 1230 * 04132483908800 U 3170 * 02132450248102 U 1603 * 02132450231510 U 2005 * 02132450207150 R 1575 * 02132450248250 R 2299 * 04132310117290 R 1435 * 04132310118050 U 8601 * 03132520625981 R 998 * 03132520522644 R 1014 * 01131410045700 U 1790 * 03131470856401 R 1408 * 01132320018805 R 1607 * 01132320044901 R 775 * 02132450225450 R 1520 * 02132450230450 R 1914 * 02131450080500 R 3455 * 01131450055700 R 425 * 02131450075600 R 2024 * 02131430013453 U 3146 * 02131211516002 U 3156 * 02132371758011 R 239 * 02132371754102 R 809 * 04132310111841 R 2213 * 03132520625581 R 503 * 01132320040405 R 1638 * 01132320040006 R 2126 * 01132320040607 R 591 * 03132320242300 R 1560 * 02132320222332 R 198 * 02132320215703 R 1350 * 02132110325750 U 2825 * 02132110357851 U 1617 * 05132110823652 U 1841 * 02131430011008 R 1982 * 02131430013313 R 1273 * 02131430009446 R 824 * 02131430010205 R 6033 * 02131430012205 R 3454 * 02131430010805 R 3006 * 01131430007067 R 3156 * 02131412518606 U 1950 * 08132231188351 U 4737 * 08132281291747 U 681 * 01131520082510 R 1404 * 01131540014814 R 774 * 01131520030011 R 16162 * 02132140178903 U 6081 * 02131510171415 U 1969 * 02132450261750 R 3057 * 03132160225214 R 3444 * 04132160278710 R 3343 * 04132520700781 R 839 * 04132520801791 R 2563 * 01132360014402 R 287 * 01132320087701 R 974 * 01132450163500 R 4471 * 02132140178408 U 1244 * 02131420101211 R 2130 * 02131420099865 R 713 * 02131420102661 R 863 * 02131420100713 R 3445 * 02131420102911 R 283 * 02132170386655 U 6100 * 02132170386660 U 3473 * 02131450080300 R 8944 * 02131450090002 R 871 * 02132140196000 U 1822 * 02131510119200 U 1211 * 02131460057250 R 878 * 05132410439904 U 3004 * 05132410388200 U 956 * 06132410475107 U 2587 * 02131412602600 U 2134 * 01131410026600 U 1022 * 01132360036202 R 1180 * 02132640199600 R 1143 * 02132640317300 R 2269 * 02132640306100 R 8025 * 01132360031200 R 1272 * 01132360050100 R 2796 * 01132320049121 R 358 * 01132320099600 R 3065 * 04131840885631 U 1811 02131381552500 R 3347 02131381481500 R 1384 * 03132160207600 R 5608 * 03132160242114 R 5597 * 02132371744601 R 814 * 02132371770900 R 6148 * 02132371779503 R 1580 * 02132371748100 R 1607 * 02132371751300 R 2548 * 13131281307408 U 9898 * 02131510107900 R 971 04131380555905 U 2699 * 01132450149414 U 3940 * 01132450151500 R 1816 * 03132483772400 U 1776 * 07132111290450 U 1800 * 07132540483201 R 816 01131320017200 U 3176 * 01132530039700 R 2044 * 01131430005313 R 2109 * 01131430007220 U 4663 * 01132520205481 R 2108 * 01132432077300 U 2751 * 01132432091000 U 807 * 04131620176404 R 485 * 03131470872000 R 3385 * 02131430050201 R 274 * 02131460085950 U 761 * 02131412572700 U 336 * 02132371748900 R 1852 * 02132371777604 R 1844 03131320266800 U 3459 * 09132450338118 U 4586 * 02131450073757 R 1051 * 02131450070100 R 2356 * 02131450077300 R 3319 * 02132180075000 R 6343 * 01131410045301 U 5072 * 01131410076100 U 6247 * 01131410056601 U 11846 * 02131412436601 U 4832 * 02132110355750 U 10060 * 02132110357353 U 3261 * 03132110460551 U 5295 * 02132110329350 U 2172 * 01132320049011 R 431 * 01132320106800 R 2483 * 01132320049804 R 6521 * 01132320100500 R 1161 01131320017300 U 1351 * 04132310119560 R 1861 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 727 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310115223 U 4386 * 08132610764644 U 1320 * 02132371774900 R 1315 * 02132371750200 R 830 * 02132371748600 R 1665 * 02131430043801 R 4392 * 01131430000291 U 416 * 04132483971303 U 2073 * 03132483813100 U 2200 * 04132483909200 U 7311 * 04132483909001 U 7203 * 03132483770800 U 2045 * 04132483901410 U 2252 * 02131710060172 R 49254 * 02132140114292 U 89 * 02132232072700 U 2625 * 01132320091600 R 5441 * 01131450049701 R 2652 * 01131450047401 R 2265 * 01131450068509 R 279 * 01131450050402 R 2603 * 04131830172982 R 668 * 03132483831405 U 826 * 04132483882301 U 662 * 06132410503213 U 1633 * 01131410060116 U 3703 * 01132510047111 U 929 * 03132520517131 R 322 * 03132520518281 R 1377 * 03132520516362 R 1358 * 04132310115348 U 1116 * 01131410022800 U 2032 * 02132371766402 R 785 * 02132371769300 R 192 * 02132371746101 R 324 * 02132371745800 R 3604 * 07132281222451 U 969 * 04132310116870 R 2240 * 02132630112600 R 367 * 04132483922900 U 2680 * 02131510203800 R 1207 * 04131510356932 U 626 * 01131510050012 U 780 * 04131620180900 R 872 * 01132450134150 U 2720 * 01132410007261 U 1316 * 01132450126911 U 994 * 01132450125912 U 1064 * 02131412649700 U 1016 * 01132120014603 U 2449 * 02132232068400 U 1166 02131312903660 U 20983 * 08131841984092 U 5695 * 01132130040104 U 2996 * 02132110284875 U 4426 * 02132110284775 U 3453 * 02132432200700 U 5490 * 01131620051801 U 2869 * 01132450135800 R 6805 * 01132450135450 U 3647 * 11132471374400 U 1707 * 01132520230131 R 2057 * 01131410046300 U 878 * 01131430007084 U 3340 * 01132630064900 R 10147 * 02131811604505 U 2569 * 01131620031930 U 2649 * 01132450136200 R 666 04131380539205 R 1424 * 01132450130000 R 2503 * 02132371765700 R 1416 * 02132371750900 R 3141 * 02132371762902 R 2558 * 02132371766000 R 1749 * 01131510013210 R 1754 * 01132240008202 U 32457 * 02132520423735 R 922 * 04131250228381 R 2189 * 04131250236581 R 729 * 04131250222578 U 2798 * 04131250247640 R 2507 * 01131460048700 R 5796 * 01132320015800 R 971 * 01132320006400 R 686 * 04132310115313 U 1810 * 01131510041300 R 1287 * 01131510049657 U 1894 * 02131412557102 U 2896 * 03132160225202 R 2020 * 03132160242700 R 1893 * 02132270266000 R 602 * 05131510456400 R 267 * 05131510495181 R 176 * 04131520269324 R 1077 * 02131510127810 U 124 * 06132410461730 U 1243 * 04132310115008 U 1099 * 02132160166904 R 5787 * 02132371184902 R 740 * 02132320132501 R 1824 * 03131830110031 U 2516 * 01132432085400 U 998 * 03132310134850 R 871 * 03132310147091 R 907 * 04132310121880 R 2417 * 03132310135010 R 971 * 03132310151942 R 526 * 03132520518381 R 4364 * 01132250102600 R 239 * 01132250120000 R 9454 * 02132110265050 U 2372 * 04131811886200 U 3202 * 05131811921105 U 2606 * 04131811872510 U 2466 * 04131811865800 U 1374 * 01131620012362 U 93 * 01131620008207 U 1419 * 02132371766801 R 1641 * 02132371757600 R 3705 * 02132371758001 R 1212 * 02132280767755 U 6893 * 02132160174307 R 974 * 02132320212708 R 954 * 02132320215800 R 1314 * 02132320213600 R 9880 04131380548600 R 2557 * 01132450102310 U 2721 * 04132232051353 U 1283 * 04131841052032 U 8431 * 04132310120410 R 5979 * 04132310117090 R 555 * 02132320229701 R 1734 * 02132180048900 R 1944 * 03132160225200 R 2291 * 03132160224500 R 2164 * 01131540021410 R 2947 * 01131510038050 U 784 * 01131510039840 U 2388 * 05131510470300 R 825 * 01131510026000 R 1822 * 02131510172122 U 1001 * 01132450129550 U 381 * 01132450101050 U 2705 * 01132450129570 U 479 * 01131510102905 U 772 * 01131510018365 U 2448 * 02131610097904 R 1047 * 04132454406050 U 947 * 04132454406100 R 5050 * 01132320002903 R 3859 * 02132110294751 U 1009 * 01132520225981 R 1245 * 01132520225932 R 1910 * 01131510018555 U 1498 * 01131510018398 U 2972 * 02132160153011 R 2229 * 03131510224047 U 935 * 02132320112501 R 1169 * 02132310065810 R 1152 * 02132310074372 U 393 * 04131250227181 R 1566 * 04131250218181 R 1713 * 04131250216731 R 1924 * 01132432126200 U 13400 * 01132432125100 U 1991 * 10132612065100 R 482 * 04131250251490 R 561 * 04131250249581 R 1627 * 01131811519705 U 2082 * 02131510146900 U 359 * 05131510451300 R 860 * 01131510087300 R 2602 * 01131510087311 R 3290 * 04131841057231 U 3390 * 04131841076432 U 2274 * 04131841056231 U 2253 * 02132110288550 U 1472 * 01132410077382 U 286 * 02132360161402 R 568 * 01131830000431 U 19696 * 02131420096011 R 3025 * 02131710041319 R 10448 * 01132310057421 R 1468 * 02132320200603 R 868 * 02132320212400 R 5226 * 02132320223102 R 2372 * 02132520433281 R 17363 * 02132371759800 R 1291 * 02132371757001 R 404 * 02132371758012 R 1378 * 02132371758102 R 1495 * 02132371753100 R 2018 * 02132371755905 R 93 * 02132371743203 R 269 * 01131510048146 U 533 * 01131510001340 U 2089 * 05131510483900 R 1119 * 04131811895010 U 1810 * 07131810698810 U 1954 * 04132232049766 U 902 * 03132110512650 U 2212 * 02132371766401 R 3330 * 02132371763305 R 2511 * 02132371745901 R 1323 * 01132110177651 U 2623 * 02132110343551 U 2033 * 02132640181800 R 1480 * 01132610067509 U 5357 * 01132470022700 U 5307 * 01132160102300 R 1095 * 01132160102314 R 1623 * 02132160198889 R 2248 * 03132160206917 R 2468 * 04132270137400 U 344 * 02132280783687 U 2202 * 01131540037800 R 2141 * 01131540050600 R 1365 * 02132320222502 R 4749 * 02132320223704 R 917 * 01132450137618 U 1307 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 728 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811915705 U 1422 * 03131811801100 U 1822 * 04131811872700 U 3206 * 04131811867505 U 1576 * 03132160239700 R 1502 * 02132610150563 U 3257 * 04131230200578 U 1283 * 04131230200288 U 3017 * 02131230106989 U 6490 * 01132450135865 U 3416 * 02132450265950 U 5354 * 02132270231750 U 1077 * 01132270127850 U 388 * 02131230077481 U 605 * 02132610136110 U 2197 * 01131510074110 U 1469 * 01131510065910 U 1060 * 04131250222481 R 2183 * 04131250246231 R 2338 * 03132110512550 U 2457 * 02131250073181 R 4478 * 02131470819324 R 1377 * 04131230201281 U 588 * 02131620056402 U 3253 * 05131811917403 U 1971 * 05131811906510 U 2941 * 01131620030600 R 232 * 02132371779700 R 533 * 02132371752600 R 1143 * 02132371781100 R 1930 * 06131510515005 U 563 * 03131510224160 U 2046 * 06132410501884 U 2505 * 02132291774500 R 1601 * 05132484007601 U 1111 * 02132610140909 U 3383 * 03132160207839 R 435 * 02132432266000 U 4438 * 04132620346000 U 7270 01131380010900 R 1624 * 01132450119850 U 1597 01131380050400 U 2333 * 01131620036900 U 1918 * 04131230202231 U 3046 * 04131230192731 U 1252 * 03131230146581 U 2054 * 04131230214190 U 1233 * 04131230192333 U 639 * 02131230107781 U 2291 * 05131250300852 R 2733 * 05131250288681 R 7010 * 01131510018364 U 3767 * 01131510060616 U 1619 * 04131510361100 R 1544 * 02131510202700 U 2360 * 01131510002613 U 614 * 02131520106920 R 1952 * 01131510071202 U 2365 * 01132310107192 U 823 * 02132320119805 R 255 * 01132130045858 U 2909 * 02132371149302 R 828 * 08131520638020 R 207 * 02131510131300 R 4561 * 02131510108315 U 4567 * 02131510183342 U 7786 01131330034632 U 2759 * 04131460328811 R 590 * 04131460183501 R 3196 * 04131460219867 R 1283 * 09131640603203E R 8900 * 09131820583300 U 724 * 01132510059200 R 1020 * 03132160246225 R 1174 * 02132320225601 R 8856 * 02132310065910 R 3009 * 02132371777606 R 816 * 02132212094410 U 16009 * 02132212094800 U 3503 * 02132212091200 U 2959 * 02131470819320 R 1838 * 01132360046501 R 1129 * 01132360034218 R 2049 * 01132360044309 R 8095 * 01132360028100 R 676 * 01132360036607 R 1203 * 01132360034600 R 716 02131320204003 U 5070 * 02132371775103 R 702 * 02132371769000 R 996 * 02132371765600 R 1162 * 02132220377618 U 5418 * 02132240059624 U 4934 * 02132240065317 U 1449 * 04132454424500 R 2235 * 02131510196753 U 2401 * 01131250039118 U 1179 * 02131280250900 U 6048 * 01131250058406 U 3131 * 04131250231481 R 2608 * 04131250214631 R 1563 * 05131250261591 R 1174 * 02132320137506 R 1596 * 01131510027300 R 1370 * 02131510120710 U 6225 * 01131510044810 U 829 * 02132483756000 U 7854 * 09132450326203 U 21031 * 02132371760400 R 1038 * 03131460115751 R 1759 * 05131811915607 U 1388 * 01132450138700 U 3287 04131380555607 U 3390 01131390088500 U 1696 * 07132610757433 R 1570 05131380575998 U 3325 * 01132371119900 R 2471 * 01132371113806 R 3568 * 01132371133600 R 5615 * 07131830326286 U 8026 * 02132371744500 R 2216 * 03131460110253 R 458 * 02131250109385 R 5679 * 02132410102428 U 2940 01131380015320 U 2281 * 01132130048703 U 2151 * 02131412439800 U 1574 * 02131430049215 R 1630 * 02131430026310 R 1237 * 01131430007133 U 5073 * 02132320225300 R 2553 * 01132320098403 R 92 * 01132320002908 R 3538 * 04132470487500 U 6990 * 02132371746203 R 1563 * 02132371746201 R 2944 * 02132371763702 R 554 * 01131510051400 R 1460 * 05131510480500 R 557 * 02131510196412 U 2281 * 01131510042910 U 3345 * 03132450332450 U 3704 * 04131230178586 U 5078 * 02131230076631 U 5360 * 04131230199228 U 6434 * 01131510001367 U 4421 * 02131430050405 R 10831 * 02131430050403 R 1079 * 02131430032218 U 5662 * 01131430009200 R 1623 * 02131412639600 U 1320 * 01131430005316 R 7264 * 01131510049446 U 2343 * 01131520082603 R 957 * 01131510070048 U 765 * 04131460183603 R 385 * 01132610013602 U 2703 02131381534400 R 127 02131392600691 U 3390 * 02132320212406 R 414 * 01131510045606 U 1448 * 01132450100605 U 1306 * 01132450119100 U 5760 * 01132450102200 U 2298 * 01131510000511 U 26635 * 01131510050304 U 1513 * 01131510041700 R 15177 * 02132371772600 R 3479 * 02132371764700 R 1136 * 02132371767401 R 1021 * 02132371758901 R 6087 * 03132160239915 R 5101 * 05131510420802 U 1649 * 07131520554302 R 867 * 01132240016802 U 793 * 02132270258200 U 1180 * 01132270150800 U 5034 * 04131460219577 R 1645 * 04131460329613 R 1901 * 07131520604123 R 1539 * 01131510046300 R 2011 * 08131510700744 R 1584 * 03131510270300 R 612 * 02132110329850 U 790 * 04131510350220 U 1341 * 01131510018371 R 11741 01131380011600 R 3031 01131390120502 U 1482 * 02132450254452 U 2226 01131380034300 R 4352 * 05132410375503 U 3241 * 04132410339805 U 2537 * 05131250283031 R 3116 * 05131250310881 U 169 * 05131250272996 U 862 * 02132110352250 U 1314 * 03131540483801 R 555 * 03131460154750 R 641 * 04131460182452 R 1010 * 04131460219537 R 539 * 03131460157901 R 1650 * 04131460166452 R 468 * 02131250074431 R 15107 * 02131230097373 U 1198 * 01131230010731 U 2351 * 06132456667300 U 5246 * 05131250302131 R 1567 * 05131250280165 U 2415 * 04131510366668 U 1297 * 02131510183950 U 2579 * 01131510083711 U 5339 * 01131510072132 U 7192 * 01131510017559 U 14651 * 03132450334200 R 125 01131390111900 U 1792 * 01132410003600 U 3530 * 01132410027818 U 2534 01131380011100 R 1484 * 01132410033120 U 2107 01131390117015 U 1544 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 729 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132270250100 U 948 * 03132160221006 R 1980 * 02132371745602 R 1138 * 02132110368950 U 2077 * 01131250057513 U 4353 * 01131250002781 R 727 * 01131250002900 R 8229 * 01131250057645 U 1764 * 01131250007860 R 728 * 01132130045500 U 8410 * 01132371137802 R 944 * 02131811679805 U 2406 * 04132610443200 U 1512 * 04132610463021 U 3438 * 02132610129023 U 1323 * 01132470021300 U 1158 * 03131460152600 R 555 * 01131520036300 R 2569 * 01132620025600 U 1831 * 06132620617700 U 5910 * 05131811903310 U 4270 * 04131811886205 U 3244 * 03132130169304 U 1971 * 05131811917600 U 1187 * 04131811872600 U 4712 * 04131460170700 R 1606 * 06132456634450 U 4765 * 03132470304600 U 1692 * 10131510877315 R 231 * 05131510486500 R 1952 * 02132110335950 U 1316 * 01131510046900 R 7044 * 02131510126330 U 4963 * 01131510001347 U 4314 * 01131510015600 R 3350 * 02132240060308 U 29319 * 02131510121700 R 1826 * 05131250304474 U 2754 * 05131250279616 R 9037 * 01131840184831 U 1062 * 01131440016300 R 306 * 01131440014800 R 1050 * 01131440006600 R 806 * 04131250259300 U 5442 * 05131250267631 R 1808 * 04131440294600 R 5519 * 03132450334250 R 481 * 03131510282100 R 2118 * 04131510371303 U 1881 * 03131510276105 U 1811 * 04131510373800 U 3020 * 04131510323100 R 2129 * 02132140155406 U 4526 * 02132220363123 U 2245 * 04132470574100 U 2607 * 01132432145200 U 8836 * 02132450241812 U 2927 * 01132410025206 U 3220 * 02132110322450 U 7118 * 02132610137415 U 9275 * 01131440002600 R 2849 * 01131450038700 R 3317 * 01132470024200 U 1123 * 10132261036600 U 2157 * 03131250142731 R 5291 * 03132282525500 U 798 * 03132270300700 R 440 * 01132231612056 U 565 * 01131520043407 R 1981 * 01131530037031 R 1008 * 01132470030500 U 869 * 01131620041504 U 1694 * 01132470022400 U 2415 * 07131471215207 R 753 * 07131471220400 R 680 * 02131250114831 R 5160 * 01131250049840 U 2757 * 02132291756903 R 390 * 01131230019081 U 6697 * 01131250059275 R 14662 * 03132371248615 R 471 * 03132371248614 R 603 * 03132371242721 R 908 * 03132450312750 U 1437 * 04132110684550 U 1679 * 03132110580250 U 1791 * 03132110580350 U 1549 * 02131840318635 U 360 * 02132291759004 R 350 * 02132450254850 U 1489 * 01132450160550 R 415 * 02132450235500 R 2842 * 02132450254250 U 993 * 02132110380950 U 1555 * 01132470027901 U 806 * 02132450232000 U 1257 * 03132450319650 R 2059 * 01132240015806 U 2447 * 04131510367500 U 2231 * 04131510335900 R 2084 * 04131510342550 U 4648 * 04131411688800 U 5885 * 02132220363711 U 7125 * 03132371237903 R 962 * 03132371271600 R 673 * 01131840159831 U 953 * 10132481015131 U 2834 01131380049200 U 4331 * 09132370945681 R 1183 * 04131540554210 R 862 * 04131540611800 R 1855 * 04131540646402 R 2028 * 03131811692700 U 5314 * 02131460064750 R 38683 * 01131440006000 R 1879 * 01131440035606 R 332 * 03131530342231 R 9695 * 05131250300701 R 2592 * 05131250290400 R 603 * 05131250297731 R 2266 * 02131840378231 R 827 * 04132280872448 U 124 * 03132450309550 R 1110 * 04131440298400 R 570 * 02132520425131 R 473 * 04132280904351 U 5175 * 04132211285502 U 7774 * 01131540014200 R 3170 02131330327600 R 224 * 01131540000411 R 1222 * 01132220354100 U 2603 * 02131840449431 U 3167 01131320004800 U 3523 * 09132130545100 U 2120 * 09132130543002 U 1328 * 01132130045052 U 2077 * 03132450317750 R 2461 * 02131412563002 U 968 * 01131430001352 R 4744 * 01131520031603 R 10013 * 04131440283800 R 2666 * 04131510374427 U 12311 * 03131510278550 U 4719 * 04131510371150 U 4583 * 05132140410800 U 27881 * 03132371242724 R 3113 * 03132371237300 R 124 * 03132371235503 R 3258 * 03131250163790 R 5066 * 04131460331261 R 212 * 03131430066206 R 4910 * 03132450341800 R 2135 * 02132220366100 U 2792 * 04131440295900 R 2304 * 01132470024400 U 2859 * 02131230097279 U 20860 02131320150400 U 463 * 02131412415200 U 1544 * 01131410079700 U 3200 * 01131410076217 U 2618 02131320117500 U 3265 * 01131840121431 U 1024 * 01132410030505 U 3318 * 03132371239506 R 1809 * 03132371239100 R 1054 * 03132371248616 R 724 * 03132371230909 R 1976 * 03132371248608 R 2499 * 02131510118500 R 5121 * 01131510013200 R 3650 * 02132130062602 U 7219 * 08132510785400 R 171 02131320152500 U 583 * 02131230061781 U 13177 * 02131280244900 U 7365 * 01132130055300 U 3414 * 06131420267911 R 1717 * 05132211322500 U 2905 * 04132280893150 U 1012 * 04132280916959 U 2867 * 04132280921651 U 1491 * 05132211322405 U 7766 * 04132280908860 U 819 * 03132450323110 U 1690 01131330140428 R 2755 01131330089028 U 2267 * 02132270272250 U 791 01131330034631 U 746 * 01132450137303 U 5221 * 03132450322275 R 2864 * 02131840279831 U 3580 01131330136401 R 2003 * 03132371248638 R 8162 * 03132371248637 R 1066 * 06132410465972 U 2317 * 06132410465973 U 599 * 01132410030305 U 1702 * 01132410006913 U 2238 01131390078001 U 2986 * 02132120097600 U 5226 * 02132110292752 U 3363 * 02132110292750 U 1907 * 04132360304101 R 750 * 03132450319150 R 5185 * 01131440010501 R 3863 * 01132610003963 U 2303 * 03132371236400 R 2631 * 03132371272406 R 738 * 03132371240501 R 2070 * 03132371243001 R 1706 * 03132371232207 R 1842 * 03132371230803 R 522 * 02131430020300 R 10858 * 02131412424700 U 2961 * 03132450317900 R 718 * 01132483508700 U 1882 * 02132220373905 U 1608 * 11132321289709 R 885 * 01132212004000 U 7091 * 01132270107950 R 2299 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 730 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460328761 R 273 * 01131440008302 R 4921 * 02132110333852 U 953 * 02132140168603 U 12407 * 04132360297107 R 1689 * 02131412432401 U 1337 * 02131412410500 U 734 * 02131412435500 U 1951 * 02132110281655 U 528 * 07132171527850 U 128 * 02131450111100 R 663 * 02131450104700 R 926 * 02131450106000 R 949 * 02131450120302 R 832 * 03131460157701 R 658 * 01131440027300 R 867 * 01131440026900 R 442 * 01131440027202 R 561 * 01131440004705 R 325 * 01131510034700 R 5095 * 02131510169700 R 4746 * 01132610012500 U 17747 * 02132140195152 U 5981 * 01132130061603 U 3503 * 01132371139200 R 2548 * 03132230583851 U 2984 * 01131410075951 U 2421 * 02131430012422 R 1808 * 01131410017403 U 941 * 02132140174300 U 2798 * 01132470063100 U 2298 * 02132220364508 U 2912 * 07131520539610 R 7161 * 01131510042808 U 3225 * 02132450211300 R 628 * 02132450229450 R 5982 * 01132450156300 R 6497 * 03132450319350 R 848 * 01132483508300 U 2279 * 03132371236201 R 458 * 03132371236200 R 2919 * 03132371232601 R 1600 * 02132270289150 U 3305 * 02131430016702 R 17539 * 02131412608900 U 1114 * 02132220376701 U 6441 * 02132360148920 R 622 * 02132360156300 R 1325 * 02132360154500 R 843 * 02132360154502 R 751 * 02132360165000 R 357 * 02132360165100 R 1862 * 03132432326900 U 2095 * 01132280202700 U 1843 * 05131230239331 U 9513 * 04131230203184 U 285 * 04131230201942 U 1337 * 02131230088989 U 3021 * 01132130044600 U 883 * 06132470727100 U 3420 * 04131440283301 R 1183 * 01132610058000 U 3021 * 03132371236100 R 2993 * 04132110700950 U 2356 * 01132270124850 U 4176 * 01132270174000 U 1304 * 05131841115631 U 2299 * 03132520607381 R 6358 * 04132130222100 U 1543 * 02132450264070 U 2774 * 01132450157150 R 1295 * 05131250295981 R 1200 * 05131250261595 U 1185 * 05131250299131 R 6785 * 05131250284990 R 1909 * 01132180007800 R 3307 * 02132110271150 U 4541 * 02131840310432 U 1197 * 02132110319252 U 947 * 01132180024216 R 4695 * 01131440087300 R 3958 * 02132360166500 R 1675 * 02132360155605 R 1866 * 02132220363614 U 2961 * 02132450251750 R 989 * 02131510144400 R 9134 * 02131510167800 R 3429 * 04131510343010 U 5290 * 08131531332231 U 2457 * 03131840714237 U 1517 * 01131840188833 U 1326 * 01132220324705 U 1638 * 03132280788578 U 1762 * 04132110704850 U 3516 * 04132110755750 U 1181 * 02132140202921 U 1180 01131330130200 U 2440 * 02132140195291 U 1636 * 03132483777100 U 973 * 04132483968900 U 613 * 08131531332631 R 1161 * 08131531362233 U 4835 01131330033255 U 2657 * 01132220331300 U 812 * 03132280788563 U 1738 * 01132220335200 U 813 * 04132110748951 U 2632 * 02131430042400 R 1232 * 04132240147000 U 1159 * 04132240143500 U 3664 * 03132240094008 U 2591 * 03132270313800 R 5954 * 02132620107000 U 6407 * 01132620060700 U 5088 * 02132610149304 U 3747 * 08131531281831 R 377 * 02132240066001 U 4573 * 01132212003801 U 1920 * 04131830181033 U 2224 * 02132140166211 U 4799 * 02132310065900 R 7612 * 02132310068391 R 739 * 01132310060060 R 1977 * 02131450135000 R 595 * 02131450120201 R 4405 * 02131450120207 R 2872 * 02131450136108 R 2731 * 02132610137518 U 2510 * 02131510139020 R 1175 * 02132240075700 U 5450 * 01131250062431 R 1630 * 01132130039300 U 1634 * 02131430052601 R 1074 * 01131840160831 U 2993 01131330145663 U 2755 * 01131840013837 U 2363 * 01131840259031 U 7685 * 03132640338200 R 1521 * 03132640338000 R 1186 * 03132640330000 R 2574 * 04131730210402 U 1604 * 01131840166436 U 523 * 01132220341719 U 3295 * 02131510114900 R 341 * 02131510108520 U 445 * 01131821699607 U 20555 * 01131830008782 U 1588 * 09132231349173 U 89 * 02131450140500 R 3013 * 04132483959800 U 5608 * 04132620289100 U 1019 * 01132220350301 U 3070 * 02132291758124 R 1549 * 01131221057260 U 2431 * 02131510205717 U 839 * 02131510109700 R 479 * 01131830021883 U 9751 * 01131830016984 U 1027 * 03132371276206 R 181 * 03132371246200 R 464 * 03132371239508 R 815 * 01132220349813 U 1469 02131320121402 U 3145 * 02132410157100 U 132 * 02131520124020 R 756 * 01131530052834 R 578 * 01131520037320 R 2246 * 02131540192000 R 416 * 01131520014520 R 2158 * 03132130133800 U 475 * 04132130176600 U 4734 * 04132110725850 U 2896 * 01132220341637 U 4652 * 02132170416750 U 5219 * 07131710319601 U 5745 * 01132130029102 U 4520 * 01132130020205 U 6478 * 02132640270600 R 3784 * 02132640296500 R 246 * 01132640070600 R 372 * 01132640042300 R 1738 * 02132640185200 R 1362 01131330067050 U 1130 * 08131531243731 U 899 * 01132220322418 U 2915 * 04132130202706 U 2197 * 02131230080831 U 3138 * 03131230141132 U 2264 * 02132220371201 U 545 * 06132160520914 R 1830 * 03132160200419 R 256 * 07132160588400 R 471 * 07132160565400 R 5174 * 01131840257231 U 1986 * 01131840097632 U 3069 * 01131840113631 U 5441 * 01131840259231 U 2935 * 01132240038000 U 5037 * 04132110731650 U 933 * 01132520213031 R 756 * 02132310067251 R 1949 * 02131510208700 R 289 * 01131510036610 R 1849 * 04131460189651 R 2076 * 04131460197251 R 1106 * 04131460196750 U 1136 * 04131460196974 R 1299 * 01131251706660 U 819 * 01132212026010 U 3369 * 02132150048503 R 2567 * 01132160127300 R 1516 * 01132150039711 R 4142 * 01132150035902 R 312 * 01132150033122 R 2532 * 10131410779400 U 1333 * 01131530104433 R 545 * 01131530104431 R 1996 * 02131510203100 R 900 * 01131830026381 U 11627 * 01131830022332 U 3597 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 731 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510135700 R 97 * 02131510120909 U 1303 * 01131520015420 R 860 * 04132110731651 U 493 * 02132140174900 U 524 * 02132320115605 R 1365 * 01132310058111 R 2247 * 02132310069322 R 1294 * 04132110701255 U 3685 * 02132220374201 U 5108 * 03132360188402 R 670 * 02131840462031 U 3024 * 01132231624351 U 919 * 06132240233601 U 653 * 09132281472955 U 762 * 04132240136901 U 2941 * 04132240147900 U 2580 * 01131460053601 R 3124 * 01131830003482 U 4324 * 07131830322387 U 2444 * 01131830014581 U 6386 * 01132220351805 U 1426 * 01131840132432 U 2421 * 01131540116200 R 1729 * 01131520043000 R 1322 * 02131530202433 R 220 * 03132640354500 R 1333 * 03132360187101 R 1250 * 03132360189300 R 988 * 01131520003737 R 98 * 02132140192307 U 927 * 03132212228100 U 4768 * 04132240142900 U 4733 * 02132110334951 U 1741 * 02131840449631 U 2122 * 01131840250031 U 2476 * 02131450116500 R 11480 * 05132455501650 R 3753 * 01132220324201 U 3372 04131390488800 U 335 * 02131510112000 R 292 * 02131510191100 R 921 * 03132371244901 R 302 02131320181500 U 5772 02131320171100 U 3197 * 01132220349805 U 1538 * 02132320191807 R 2823 * 01132320060004 R 5246 * 01132320102304 R 2725 * 01132310055560 R 2652 * 02132310067890 R 1134 * 03132640346200 R 353 * 03132640320400 R 229 * 03132640320800 R 1573 02131381570001 R 5758 * 02131811645400 U 2526 * 02131221115334 U 2005 * 01132450134700 R 3365 * 02132110268650 U 64554 * 01131821686200 U 4660 * 02132220365101 U 1600 * 10132140755700 U 11655 * 01132140018905 U 2606 * 06131440406500 R 1328 * 02131510174615 R 345 * 01131510055352 U 2855 * 02132110280502 U 572 * 03132160207828 R 431 * 02132220372815 U 1723 * 01131450050300 R 11425 * 02132270244550 U 1347 * 02132470249900 U 18440 * 06132240278600 U 360 * 03132640343200 R 824 * 03132640359500 R 771 * 03132640355800 R 392 * 02132220377211 U 3258 * 04132110750753 U 2465 * 04132280924558 U 1672 * 01132140047803 U 953 * 07132160564000 R 3300 * 06132160531708 R 1208 * 07132160594406 R 1404 * 04132240156600 U 4361 * 03132270322100 U 1402 * 04132211285501 U 3818 * 01132240049403 U 19176 * 02131430049300 R 709 * 04132130209000 U 2301 * 04131211659700 U 1461 * 06132160533114 R 887 * 06132160513600 R 2335 * 02131430037528 R 109 * 02131450136600 R 69 * 02131450101300 R 3082 * 02131450129204 R 461 * 04131460188300 R 397 * 01131840008831 U 13602 * 01131840014033 U 18561 * 04131460200302 R 968 * 04131460200251 R 1249 * 04131460198550 U 146 * 04131460191950 U 494 * 04131460200316 U 2045 * 02131430056700 R 2348 * 01132220341702 U 3110 * 03131230120431 U 1425 * 04131230187781 U 2291 * 01132320079900 R 1857 * 02132520417531 R 2422 * 02131510183200 R 1269 * 02131510183332 U 1426 * 02131510133200 R 1989 01131330146080 U 1538 * 02132520314691 R 11964 * 02132310065240 R 2159 * 03132640357700 R 90 * 03132640361600 R 752 * 03132640361700 R 449 * 03132640361500 R 1236 * 01131540095800 R 1217 * 02131530209631 R 427 01131330142600 R 747 * 01131840056231 U 2336 * 01132150039574 R 2029 * 01131460054601 R 3248 * 01131510089820 U 2699 * 02131510132300 R 332 * 02131510165600 R 1823 * 01131840027634 U 2388 * 02132620147900 U 10703 * 02132620113600 U 942 * 02132620149200 U 39030 * 03132120129802 U 2206 * 02131450105600 R 578 * 02131450137601 R 5595 * 02131450137201 R 2356 * 01131420039661 R 774 * 03132262392551 U 15656 * 04132270086103 R 7721 * 02132212153000 U 1122 * 01132410084600 U 5220 * 06132410503670 U 2201 * 06132410466004 U 1356 * 05132410374308 U 965 * 01131430007792 U 4582 * 10131730503603 U 671 * 01131840128040 U 232 * 01131840019431 U 1452 * 02132140120708 U 18652 * 01132150039756 R 5118 * 04132150226430 R 9178 * 02132270269300 U 2471 * 01132470097500 U 462 * 08132240337600 U 1241 * 03132130132301 U 1656 * 02132483704300 U 648 * 07132480806701 U 2912 * 04132432583500 U 2007 * 08132480754500 U 1251 * 05132484056500 U 3639 * 02131530187233 R 157 * 11132130801700 U 445 * 01132150039561 R 491 * 02132280224200 U 16236 * 02132410100135 U 23111 * 01132220351400 U 3273 * 01131840057031 U 1488 * 01132483518500 U 1981 * 01131440056702 R 1075 * 01132130046803 U 1187 * 01131840092633 U 605 * 01131840195235 U 4555 * 01132130060600 U 125 * 01132231564551 U 4681 * 02131840437231 U 7371 * 01131840229431 U 6771 * 06131252024140 U 4496 * 02131840479031 U 7701 01131330041600 U 2876 * 10132621224000 U 1417 * 02131450099900 R 589 * 01131250025438 U 1219 * 04132410348151 U 5789 * 06132410501905 U 2072 * 06132410486807 U 1298 * 01131530090833 R 1254 * 01132270167450 U 5257 * 01132270165600 R 1222 * 05132291929000 R 17802 * 01132470026500 U 125 * 02132150044012 R 1649 * 02132150044100 R 1805 * 02132180099407 R 2739 * 01131430007710 R 3319 * 01131540178800 R 2680 * 04132150218423 R 972 * 04132150245726 R 493 * 03132150195134 R 2176 * 03132150191394 R 1081 * 10131410792103 U 1130 * 05132130289102 U 2854 * 02131280268600 U 1236 * 06132410486806 U 2588 * 05132410370900 U 3144 * 02131450104000 R 659 * 09132130514002 U 423 * 01131840012431 U 3019 * 01131840256035 U 2459 * 01131430007545 U 1569 * 01131840179234 U 1299 01131330109273 U 8432 * 01131840082432 U 4716 * 01131840101437 U 9058 * 01131840083232 U 1313 * 02131840429832 U 6176 * 01132160090100 R 567 * 02131840288239 U 2657 * 02131450118008 R 1190 * 04132130208906 U 5318 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 732 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410290043 U 636 * 05132410402305 U 1306 * 06132410501823 U 4272 * 06132410503755 U 6154 * 04132410348302 U 764 * 01132220343902 U 2342 * 01131440061201 R 2002 * 02131540255016 R 1877 * 01132130037501 U 1882 * 02131430012245 R 1210 * 02131540230200 R 1561 * 02131540249412 R 2853 * 04132410289200 U 1492 * 01131520032600 R 6530 * 01131540105800 R 9367 * 01131840258631 U 1210 * 01131840031456 U 987 * 01131530149435 R 2513 * 01131840082031 U 679 * 02131840373231 U 15246 * 01131830025735 U 2528 * 03132130168004 U 2004 * 02131840531231 U 13341 * 01131840253231 U 11035 * 01131250025431 R 2757 * 06132221319600 U 483 * 10132411107130 U 6940 * 04132410289205 R 2873 01131330147443 U 26795 * 04132130180100 U 1117 * 04132130182902 U 3487 * 01131440050805 R 1348 * 06131420261811 R 232 * 01131840131631 U 2213 * 01131840196432 U 2565 * 01131840013431 U 3693 * 06132130306602 U 223 * 02132483653800 U 1770 * 02132610150541 U 7098 * 02132432193200 U 4726 * 02131450137603 R 187 * 05132410432907 U 293 * 05132410441607 U 637 * 06132410498810 U 1817 * 04132211298602 U 952 * 01132150039829 R 1884 * 01132150033108 R 4572 * 01131440056500 R 1987 * 02131520106700 R 7197 * 04132130192405 U 7892 * 01131520022200 R 2446 * 02132483751700 U 545 * 04132150218390 R 2286 * 04132150225414 R 308 * 02131840482831 U 10835 * 01131440083800 R 2078 * 01131440055600 R 1380 * 01131840045236 U 2575 * 01131840175632 U 3331 * 02131840333032 U 4320 * 03132130115900 U 4387 01131390103720 U 3044 * 06132130308000 U 2568 * 03132130132300 U 2689 * 02132432180500 U 3831 * 01132130046026 U 4625 * 01132620049600 U 21265 * 02131450080507 R 5006 * 03132130133114 U 2666 * 01132470040700 U 1141 * 01131440092501 R 1247 * 02132610151500 U 9627 * 01131840087831 U 2775 * 02131840475231 U 1999 * 01131840015832 U 4042 * 04132610433410 U 1750 * 02132130083500 U 850 06131380633500 R 2463 * 02132130076902 U 3491 * 02131520084817 R 547 * 02131540225200 R 1988 * 02131540226600 R 1461 * 01131540027020 R 2010 * 09132130527300 U 3264 * 02132470273800 U 5523 * 01132470138300 U 13172 * 02132150188402 R 1769 * 02132250238650 R 298 * 02132160185809 R 1993 * 05132262484751 U 9971 * 01131840258633 U 5424 * 01132483543301 U 1891 * 01132483543500 U 1522 * 06132410476005 U 1949 * 06132410482600 U 6760 * 04132410347200 U 5878 * 02131840526831 U 3685 * 02131840277631 U 2453 * 01132610060900 R 2436 * 02132483647110 U 2399 * 02132130086003 U 2019 * 02131811600411 U 3071 * 03132140208700 U 924 * 01131840262837 U 4690 * 01131830027681 U 3666 01131330089451 U 2687 * 02131840493231 U 6515 * 02131840271231 U 946 * 02131840475831 U 2820 * 02131840492833 U 5893 01131330070800 U 2913 * 01131440052002 R 1082 * 01131440050000 R 1679 * 01131840227639 U 1222 * 05132230012351 U 124 * 05132230014062 U 1672 * 02132150043405 R 2971 * 02132150185804 R 1475 * 02132150185882 R 232 * 01132150036907 R 2072 * 01132150039723 R 338 * 01132150039817 R 1853 * 02131450133700 R 893 * 02132150040306 R 235 * 02131840488631 U 2268 * 01131840046635 U 1671 * 01131840073031 U 5245 * 01131840029035 U 2223 * 03132130124400 U 814 * 01132470034200 U 2191 * 02132130110702 U 662 * 02132220369501 U 2962 * 02132250229900 R 1784 * 02132250250250 R 3629 * 03132410183705 U 893 * 08132130454410 U 223 * 07132130417802 U 1329 * 05132130275902 U 5821 * 05132130256100 U 694 * 01131840067835 U 1852 * 01131840034832 U 3672 * 02132483754500 U 3816 * 02132483754400 U 2612 * 02132470284100 U 8187 * 01131430007001 R 4769 * 08132540595903 R 1156 * 10132481015106 U 5483 * 01132360027500 R 424 * 01132360038300 R 4349 * 04132610355402 U 10152 * 03132140291900 U 4666 * 03132610245402 U 735 * 03132160188409 R 1322 * 01131840236833 U 9935 * 02131620094812 R 2783 * 03131520231925 R 2929 * 02131840392231 U 2533 * 02132170415951 U 4226 * 01132610003960 U 4310 * 02132170390350 U 4993 * 02132170394850 U 5398 * 01132140074900 U 2746 * 02132110274452 U 2976 * 02132110282250 U 3180 * 02132170410955 U 2573 * 02132320141102 R 89 * 05132484048400 U 1998 * 02131470822609 R 404 * 04131470879502 R 1043 * 04131470888200 R 3060 * 03131840732248 U 874 * 01132550107831 R 3149 * 02132550220031 R 1024 * 03132550304631 R 1378 * 03132640351307 R 202 * 04131470905402 R 1889 * 01132320043503 R 24757 * 02131470827101 R 898 * 02131840494832 U 2431 * 01132360020202 R 1743 07131320511521 U 89 * 06131630270411 R 4871 * 01131250055756 U 2673 * 06132150302111 R 5875 * 03132371270106 R 4042 * 07132410553300 U 502 * 01131811556305 U 3035 * 01131811563400 U 6734 * 01131811522820 U 1894 * 01131470772500 R 1833 * 01131811556300 U 2803 * 01131811515605 U 7713 * 03132371245900 R 631 * 03132371239802 R 1061 * 03132371245003 R 786 * 03132371245001 R 2766 * 04131470880102 R 742 * 04131470907005 R 2971 * 04131470905901 R 2122 * 04131470903309 R 403 * 04131470879110 R 1369 * 04131470907011 R 2580 * 04131470889211 R 4249 * 04131470882909 R 9542 * 04131470879510 R 367 * 07131810703600 U 3082 * 02132510146400 R 26974 * 08132621065100 U 2137 * 01131830002331 U 2446 * 03132310136270 R 5275 * 01131830000631 U 3055 * 01131830015833 U 2576 * 01131830015043 U 2586 * 01131830008683 U 1761 * 01131830010081 U 1615 * 02132520425781 R 1020 * 01132360053200 R 3071 * 03132483767100 U 1865 * 05132484044100 U 3773 * 01131830017281 U 7563 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 733 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830021431 U 19067 * 02131830048881 U 3892 * 02132520425033 R 1273 * 02132520410331 R 1081 * 02131412509400 U 32745 * 01131430000714 U 1268 * 05132484039400 U 4404 * 02131412657403 U 666 * 01132240043103 U 754 * 04132280916451 U 713 * 01132240016401 U 808 * 08131730401211 R 5075 * 08131730401210 R 124 * 08131730401206 R 1039 * 01132240043000 U 3292 * 05131520428401 R 1472 * 05132320791000 R 742 04131380535800 U 1868 * 01132630092500 R 327 * 01132240027700 U 1333 * 01132240048800 U 5422 * 05132211323800 U 6676 * 02132630181000 R 348 * 03132320285802 R 2473 * 01132630000800 R 1110 * 01132371123700 R 442 * 01132371128305 R 1403 * 01132371131607 R 1097 * 01132371141800 R 944 * 01132371133605 R 1052 * 05132320824700 R 2072 * 05132320820605 R 3588 * 05132320824701 R 2943 * 01132550115439 R 765 01131320027703 U 1922 * 02132291758011 R 4933 * 01131250055972 U 4868 * 01132140098105 U 5326 * 02132291757300 R 3222 * 04132454420600 U 1325 * 04132454420615 U 591 * 08132231200351 U 3153 * 01132640122400 R 3115 * 01132640076100 R 748 * 01131450052506 R 4720 * 01131450063801 R 2379 * 01131450047500 R 1636 * 01131450062705 R 2350 * 04131470907801 R 1134 * 04131470889901 R 2260 * 04131470888500 R 1485 * 04131470879307 R 92 * 04131470879306 R 1033 * 01131430008213 U 2580 * 01131410060600 U 2573 * 02131412431200 U 132 * 01132550108882 R 1058 * 01132550109681 R 173 * 01132550107735 R 2233 * 01131840159432 U 4727 * 04131470893703 R 808 * 04131470883300 R 1430 * 02132371149071 R 89 * 02132550224731 R 2982 * 01131410004600 U 1690 * 06131410468516 U 570 * 03131410241325 U 4718 * 02132640253700 R 565 * 04131470891700 R 3335 * 04131470907038 R 876 * 04131470907012 U 3246 * 04131470904200 R 398 * 09132450341200 U 2691 * 02131412619100 U 428 * 02131412568800 U 1362 * 02131412512112 U 1977 * 03132610216800 U 1907 * 01132130020401 U 1276 * 01132130005302 U 3363 * 01132270143400 R 2938 * 01132270186500 R 3643 * 01132270175100 R 1160 * 01132270138500 R 2487 * 01132270139800 U 3177 * 06132251379945 R 1233 * 08131411951900 R 4518 * 02132110284510 U 11594 * 03132110509250 U 1223 * 03132110470650 U 507 * 03132110508450 U 747 * 02131412518700 U 3497 * 09132292130506 R 1243 * 01131430000251 U 5945 * 02131430062004 R 446 * 01131430001506 U 1292 * 04131470896221 R 3609 * 09131430515300 R 744 * 09131412317900 U 3378 * 01132220347406 U 2030 * 01131821710421 U 946 * 01132310056410 R 2267 * 03132610218108 R 2319 * 05131250268750 U 534 * 03132110583750 U 87 * 02131811640100 U 397 * 02131811653710 U 2368 * 03131811706710 U 876 * 01131430006341 U 14218 * 09132130532200 U 1122 * 01132130041506 U 2874 * 04131411693600 U 536 * 04131411692100 U 1161 * 04131411694404 U 2046 * 04131411692103 U 808 * 04131470893201 R 4220 * 04131470907806 R 847 * 02131412603200 U 653 * 04131411701406 U 1083 * 04131470907122 R 1014 * 01131430005302 R 396 * 01131430001904 R 1629 * 01131430006729 U 567 * 02131412444300 U 3718 * 01131430007600 R 1730 * 07131460360350 R 1690 * 04131470904900 R 2045 * 02131412444200 U 3160 * 01132220349801 U 2444 * 01132130014903 U 30368 * 03132450330550 U 25001 * 02131811640410 U 4638 * 01131821701564 U 184 * 02131811663706 U 2194 * 02131811683600 U 3099 * 03132110508950 U 10879 * 04131410260209 U 5686 * 01131410067400 U 5413 * 02132610137300 U 5318 * 01131430006587 U 543 * 03131410199700 U 3346 * 05131410407803 U 321 * 01132270184600 U 6092 * 01132270127350 U 3003 * 02131470792402 R 4801 * 01131430006540 R 924 * 01132130021311 U 516 * 01132130018402 U 2266 * 01131430005390 R 3850 * 02131430027100 R 2069 * 02131811623000 U 3128 * 02131811663705 U 3713 * 02131811681300 U 1737 * 01132550108181 R 116 * 06132550604781 R 2674 * 06132550603632 R 2309 * 03132110513651 U 1821 * 03132110493350 U 1954 * 02132320193800 R 1155 * 02132170196650 U 2875 01131330068655 U 1456 * 02131430012418 R 2909 02131381521700 R 2278 02131381499000 R 617 02131381483630 R 2498 02131381496205 R 631 02131381491110 R 1206 * 05131440355802 R 1418 * 02131470826500 R 1782 * 01132371134303 R 433 * 01132371124700 R 1920 * 01131440083904 R 142 * 04131411692700 U 2335 * 02132291759200 R 1806 * 01131430006318 U 592 * 02131430047729 R 1137 * 08131451374001 R 434 * 08131451389700 R 1364 * 08131451399097 R 1078 * 03132450335900 R 880 * 05132550514481 R 9178 * 01131470756200 R 1876 * 01131470770109 R 209 * 01131470777500 R 1425 * 02131430022749 R 782 * 02131430016201 R 1154 * 02132640246000 R 328 * 01132520226831 R 3248 * 01132520218481 R 2321 * 01132270134900 R 255 * 01132270121850 R 923 * 01132270196500 U 5893 * 01132270111500 U 178 * 01132270150000 R 120 * 01132270110850 R 879 * 01132270175700 R 944 * 01132270128250 U 2569 * 02132220375302 U 2664 * 02132220363610 U 2820 * 02131230096938 U 1822 * 01132220352005 U 2151 * 03132410213900 U 1521 * 04132454501704 U 1565 * 04132454453900 R 1936 * 09131412091401 U 2011 * 01131440083100 R 1015 * 04132454458600 R 4629 * 03132450314650 R 987 02131381482512 R 3340 * 01131811540705 U 2174 * 02131811641700 U 3377 * 02131811686705 U 230 * 02131430009465 U 1642 * 02131430012291 U 634 * 02131430026100 R 946 * 02131430013231 R 5977 * 02131430058800 R 2098 * 04131470889700 R 4195 * 01132520221584 R 2984 * 01132220348500 U 1650 * 04131540516012 R 1107 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 734 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540645416 R 1908 * 02132291785900 R 1043 * 02132110353250 U 2845 * 02132291766907 R 1088 * 02132450256850 U 3634 * 01132450160150 R 1053 * 03132550329234 U 24400 * 01131410076944 U 1363 * 01132640155100 R 232 * 02132640184400 R 715 * 02132291776502 R 1077 * 03132282533106 U 2314 * 01131430007721 R 2316 * 04131410316300 U 2297 * 01131410060804 U 1720 * 04131470881500 R 826 * 04131470889800 R 1656 * 04131470907314 R 181 * 04132130175502 U 1385 * 03132520616132 R 2006 * 02131840296838 U 468 * 02132291758401 R 3289 * 01132550113731 R 244 * 01132550113781 R 2849 * 01132550112485 R 6819 * 01132550115031 R 6751 * 01132550113281 R 2233 * 02131811623811 U 1260 * 02131811650000 U 5134 * 02131811656310 U 6903 * 02131811659600 U 1654 * 02131811659500 U 1260 * 01132240008502 U 1272 * 01132240020501 U 2177 * 02132270270500 U 2483 * 02131430058200 R 1371 * 02131430027511 U 746 * 02131430010726 U 955 * 03132110484250 U 3328 * 01131430005336 R 693 * 01132220341617 U 2018 * 02132220377158 U 1950 * 05132630502400 U 808 * 01131840195432 U 2129 * 08131412015001 U 3268 * 02131412446300 U 1460 * 01131250021033 U 2444 * 02132291774900 R 1397 * 04131620196504 R 1307 * 01132240009103 U 2129 * 01132240006307 U 1635 * 01132240020601 U 2674 * 04131620196447 R 447 * 02131811689500 U 1031 * 01131821650400 U 3581 * 05132140392213 U 4989 * 02131430056502 R 825 * 01131430006464 U 1761 * 02131412601902 U 793 * 01131410040405 U 733 * 02131430012451 U 322 * 03131430065609 R 4335 * 02132371214900 R 1878 * 04131470891604 R 1275 * 02131412452900 U 4894 * 02131412523000 U 1342 * 02131412598700 U 1793 * 02131412615900 U 1999 * 02131412412700 U 1002 * 02131430057403 R 227 * 02131430037206 R 412 * 03132110502850 U 7535 * 03132110511850 U 11627 * 04132610465400 U 19132 * 04131540656210 R 311 * 04131540627400 R 1984 * 04131540603000 R 934 * 04131540630600 R 2699 * 02132291785306 R 577 * 01132130007401 U 4974 * 02132320183302 R 768 * 02132320190705 R 1172 * 01132432070700 U 1805 * 01131420016861 R 3046 * 02131430013322 U 2682 * 02131430012264 R 1032 * 02131430011504 R 548 * 02131430022800 R 842 * 02131430019300 R 958 * 07132171438150 U 2179 * 09131830424432 U 2979 * 02131460064800 R 2413 * 02131430045500 R 614 * 02131430053201 R 2451 * 01131430006418 U 1058 * 02131412616000 U 1086 * 02132291754504 R 7083 * 01132520222931 R 763 04131310430501 U 2529 * 02132640318307 R 20625 * 02132291773000 R 6238 04131310430505 U 23 * 10131613878300 R 731 * 02132550230631 R 1874 * 03132550337831 U 5021 * 01132550133131 U 2879 * 02132270226950 R 5761 * 02132270285950 U 3516 01131312909548 U 2249 * 06132410475219 U 5109 * 01131410087833 U 648 * 02131412434101 U 6621 * 02131412624100 U 1298 * 02131412621400 U 3830 * 04131411697003 U 1385 * 04131411691600 U 317 * 04131411696800 U 2439 * 04131411688600 U 1175 * 04131411693200 U 125 * 01131250030000 U 1986 * 01131250057500 U 5155 * 02131230083991 U 2194 * 02131230083992 U 1169 * 01132371109803 R 1658 * 01132371102800 R 2661 * 01132371138601 R 2327 * 01131840255831 U 7239 * 02131412408500 U 2313 * 02131412408502 U 1186 * 01131251705142 U 683 * 04131470896701 R 961 02131390457303 U 7054 01131312906050 U 8649 * 02131412476300 U 1043 * 02131430053100 R 3195 * 02131430062704 R 1049 * 02131412629000 U 2203 01131311919500 U 8564 * 01131410007500 U 1949 * 01132170085251 U 2485 * 02132220377180 U 1320 * 04131540659010 R 818 * 04131540605800 R 2714 * 06132111016252 U 2284 * 06132111064350 U 2655 * 06132111027550 U 3228 07131320529605 U 4340 * 01132270108300 R 3381 * 01132550112883 R 758 * 01132550112981 R 3050 * 01132550112132 R 2575 08131320612200 U 3205 * 01132240013900 U 7756 * 02132550202832 U 3197 * 04132550404631 R 1845 * 06132550607032 R 2704 03131311221300 U 5909 * 01131420016914 R 3252 * 02131460063600 R 998 * 01131410076107 U 1931 * 01131430001309 R 2475 * 04131410274300 U 6760 * 02131420092612 R 358 * 01132550111031 R 603 * 01132550108731 R 2903 * 01132550112631 R 129 * 02132110301551 U 2692 * 03131840668632 U 514 * 01132220334300 U 782 * 02131250128431 R 1629 * 02131230097631 U 2250 * 02131230097420 U 1736 07131320529700 U 1244 * 02131430061300 R 3430 * 06131230902281 U 6194 * 01132240011800 U 17890 * 02132270210950 R 3700 * 02131412608800 R 433 * 02131412592100 U 977 * 01131430000419 U 1488 * 02131460073602 R 7440 * 03131410239208 U 8758 * 01131830028331 U 1302 * 04132640584100 R 720 * 01131420011711 R 3766 * 01132550120631 R 1157 * 01132550115450 R 2534 * 01131450053001 R 1609 * 01131450057611 R 10839 * 01132371117502 R 4401 * 01132371130100 R 3021 * 02132130113700 U 743 * 02132110311050 U 1788 * 01132550136331 R 2008 * 01132550136881 U 2398 * 04132550441281 U 3277 * 02132110284574 U 2288 * 01132260500951 U 18521 * 06132410521100 U 4910 * 06132410518750 U 2270 * 01132432093000 U 711 * 01132432093200 U 487 * 01132432092300 U 2472 * 01131420029411 R 1185 * 01131450053500 R 1505 * 01131450068404 R 3655 * 01131450058700 R 316 * 01131450054500 R 1490 * 01131450048400 R 1344 * 02131450091605 R 1496 * 01131450057605 R 1173 * 01131450058000 R 654 * 01131450065200 R 1988 * 01132450153915 U 3915 * 08131440565106 R 894 * 02132180072488 R 5801 * 02132180063900 R 4665 * 04131250246031 R 269 * 04131250246106 U 11757 * 02131280242700 U 9925 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 735 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280226700 U 2895 * 04131250221031 R 458 * 04131250243231 R 1173 * 04131250217272 U 625 * 01132432091800 U 896 * 02131830091632 U 2724 * 04132640483300 R 1238 * 03132630235000 R 1385 * 01132550120131 R 567 * 01131410003600 U 3377 * 02131430062901 R 1061 * 02131430062904 R 1032 * 02131430053108 R 934 * 02131430046100 R 272 07131380749211 U 2313 07131380749209 U 2689 * 02132110290750 U 5023 * 02132110315351 U 6433 * 07131810635905 U 6703 05131330875463 U 5169 * 01132432072200 U 3255 * 04132620336800 U 982 * 04132620294005 U 788 * 03132630230100 R 1078 * 04132630308500 R 2523 * 03132630205000 R 322 * 02132320152708 R 421 01131330016255 U 2841 01131330142710 U 7408 01131330142457 U 1659 * 02132371197600 R 347 * 01132550131685 U 712 * 01131450052505 R 1578 * 02131450098100 R 1880 * 02132550220983 U 1202 * 07132360530600 R 4690 * 08131610591201 R 5431 * 01132550130981 U 11509 * 04131540531402 R 983 * 04131540613200 R 4312 * 01132180037900 R 683 * 03132432390001 U 632 * 03131470876920 R 1551 * 02132630187300 R 2352 * 10132630994100 U 2779 * 04132630345300 U 2016 * 02132630179200 R 1836 * 02132110262750 U 2383 * 03132630242300 R 2994 * 04132630312200 U 481 * 02132630192600 R 2564 * 02132371185901 R 968 * 01132550119881 U 2224 * 01132550126081 U 3208 * 01132550127131 R 2023 * 01132640017000 R 1904 * 02132640208100 R 1056 * 10131810990510 U 4449 * 02132110345550 U 2741 * 04131250221945 R 2870 * 04131250245881 R 255 * 03132432295900 U 1014 * 04132610463000 U 1323 * 03131640462006 R 1623 * 07132457777300 U 1061 * 01131430006763 U 4506 * 01131420013111 R 703 * 02132520317281 R 295 * 02132520301981 R 5287 * 02132520303632 R 1420 * 01132550135981 U 1426 * 01132640050700 R 1035 * 01132640059700 R 514 * 04131841032234 U 5446 * 09131810904805 U 1795 * 02132640267300 R 740 * 01132130001400 U 1482 * 02131430062200 R 5847 * 02131412532709 U 9499 * 02132640210700 R 1011 * 01132630020000 R 1180 * 02132640270300 R 1560 * 02132640294200 R 1638 * 05132640742400 R 526 * 02132180068549 R 1914 * 02132180052635 R 2460 * 02132180074302 R 610 02131381542200 R 1946 02131381544511 R 1359 02131381557500 R 1116 02131381553500 R 1298 * 02131420079411 R 688 * 02131412630500 R 1562 * 02131412630400 U 1018 * 02131420058913 R 1879 * 02131430053800 R 3367 * 01131430000332 U 5639 * 01131410033403 U 4067 * 02131412556902 U 2593 * 02132110267350 U 844 * 02132110290950 U 2846 * 02132640257000 R 854 * 07132457769200 U 5040 03131381578600 R 4689 * 07132457770410 U 1071 * 05132110832850 U 1320 * 05132110837955 U 10580 * 01132510059400 R 1734 * 02132110307650 U 4477 * 02132371213000 R 2551 * 04131250235681 R 8745 * 04131250238700 R 897 * 01131410014001 U 1555 * 02132110278555 U 3405 * 02132180072006 R 312 * 02132180069400 R 1053 * 02132180072440 R 3572 * 02132180072103 R 1615 * 01132180033001 R 1049 * 02132170411555 U 1229 * 03132110533350 U 2359 * 10131510912200 R 132 * 01132640064800 R 2152 * 01132640064000 R 2098 * 01132640045300 R 1552 * 01132640047500 R 2905 * 05132640738000 R 14813 * 09131470855611 R 378 * 07131720873500 R 1154 * 02132110269650 U 2512 * 02132180072411 R 4763 * 02132180072306 R 2584 * 05132640671000 R 485 * 10132630978000 U 919 * 02132630175400 R 2833 02131381573900 R 2564 * 03132120118105 U 2040 * 05132211311403 U 1776 * 01132240027600 U 2868 * 04132280914552 U 1584 * 02132270252608 U 3039 * 02132180072360 R 1297 * 02131430052200 R 793 * 02131430052206 R 997 * 02131430062300 R 4636 * 02131430035200 R 1130 * 05131460221905 R 184 * 01132320081200 R 944 * 01132320081500 R 968 * 01132270182850 U 1327 * 01132510074600 R 1238 * 02132371168100 R 2703 * 08131841967231 U 1464 * 07131841900832 U 124 * 02132640282500 R 2125 * 02132640295705 R 692 * 07132510615500 R 5811 * 08132360650300 R 210 * 02132640239100 R 2129 * 01132640024200 R 2702 * 02132640175400 R 1007 * 01131510049877 U 1560 * 03132640397200 R 1536 * 02131221122901 U 6231 * 01131430006365 U 1048 * 02132170422150 U 2825 * 02132110316150 U 2993 * 02132371216400 R 2813 * 01132371132600 R 1109 * 01132371133400 R 1722 * 02132630150200 R 1222 * 03132630216800 R 1774 * 10132631007607 U 2384 * 07132640994400 R 1914 * 02132630149800 R 3499 * 02132630140500 R 1054 * 02132630142300 R 588 * 02132630200300 R 6439 * 04132280893267 U 539 * 01132240035702 U 1183 * 01132432086800 U 1778 * 01132432087315 U 253 * 01132432086400 U 891 * 01132310057170 R 3522 * 01132310057490 R 474 * 04131540632810 R 619 * 02131540306203 R 7212 * 04131540656611 R 491 * 04131540627610 R 512 * 02132640187500 R 4285 * 01132640028500 R 1791 * 01132640023800 R 1949 * 01132640022800 R 1181 * 02132550238581 R 1049 * 02132550224431 R 1623 * 02132550236032 U 1658 * 03132550325531 U 1580 * 03132550332881 R 616 * 03132550336581 U 986 * 02132550206582 R 2166 * 07132120341000 U 8539 * 02132180048700 R 5392 * 02132180069174 R 729 * 02132180069200 R 1765 * 04131250228481 R 9442 * 03132470179107 U 1358 * 01131510044000 U 15891 * 07132457760900 U 1430 * 06132550623531 R 701 * 04132550406031 R 3398 * 03131470846302 R 686 * 03131470877502 R 458 * 05132410385100 U 1355 * 09131730436901 U 9992 * 02132640315500 R 943 01131330052800 U 3033 01131330095420 R 3075 * 04131250231442 R 3188 * 04131250222390 R 4491 * 05132640765610 R 554 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 736 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640853600 R 762 * 06132640799500 R 1403 * 07132457769100 U 3052 * 03131470877009 R 456 * 03131470854010 R 526 * 02132640258600 R 291 * 03132630218900 R 2278 * 03132630217900 R 2371 * 01132630004806 R 902 * 01132550121631 U 1227 * 03131470848200 R 1144 * 03131470873734 R 441 * 09132130551900 U 1295 * 05132410418000 U 2689 * 06132410533107 U 9150 * 06132410457707 U 1512 * 05132410417500 U 5305 * 06132410458600 U 1567 * 01132320108005 R 341 * 01132320107604 R 752 * 01132320104900 R 1777 * 01132371127600 R 3040 * 01132371135101 R 3425 * 01132371136803 R 4812 * 01132371145900 R 1215 * 01132432039100 U 621 * 04131250227640 R 801 * 04131250248881 R 1148 * 02132432148500 U 4357 * 04132470473200 U 4977 * 02131830052931 U 898 * 03131840732247 U 563 * 01131410008200 U 1800 * 08131842008832 U 2571 * 08131842021087 U 1275 * 08131841953044 U 858 * 02132110273350 U 2076 * 02132630175000 R 4039 * 04131540611010 R 581 * 04131540634004 R 723 * 04131540505615 R 1139 * 04131540546400 R 614 * 04131540535612 R 909 * 03131410182407 U 8208 * 02132110293350 U 5348 * 01132360031500 R 3426 * 04131250245731 R 695 * 04131250242331 R 1929 * 03131840758631 U 3119 * 03132640364700 R 709 * 01132630074600 R 360 * 01132630073700 R 1281 * 01132630099500 R 704 * 02132450236550 E U 5730 * 02131412525500 U 2019 * 02131412488007 U 5445 * 01131420050461 U 7638 * 01131420050364 R 2679 * 01132432092500 U 3085 * 01132140048702 U 32031 * 01132360037301 R 2305 * 02132110268350 U 1317 * 01132371119401 R 2465 * 01132371109101 R 534 * 06132640792700 R 1754 * 05132640760100 R 3502 * 03131470852302 R 1099 * 03131470873709 R 1406 * 05132410428900 U 12726 * 03131470873602 R 1921 * 03131470850109 R 159 * 03131470853609 R 1494 * 02132630192900 R 1951 * 01131410041800 U 1223 * 02132640313800 R 471 * 01132640037600 R 1614 * 01131410039800 U 2003 * 01132520208986 R 4722 * 01132360015200 R 18885 * 02132640239300 R 600 * 01131410059422 U 1449 * 01132620068500 U 124 * 01132610000832 U 2523 * 01132620065800 U 2094 * 02132550225581 U 1172 * 09132172864950 U 1157 * 03131470867600 R 4963 * 01132160095915 R 516 * 04131841042432 U 586 * 04131841039033 U 1234 * 05132211318311 U 3513 * 02132270214000 R 48476 * 03131470837101 R 559 * 02132520401432 R 1925 * 02132520400037 R 959 * 01132432132200 U 2503 * 01132360029701 R 1239 * 01132360027100 R 657 * 01132620054800 U 5199 * 01132620062600 U 985 * 01132620062500 U 2110 * 02132620118900 U 5252 * 02132620111000 U 331 * 02132620141900 U 3518 * 07131841846431 U 731 * 09131842286231 U 1304 * 01131460046301 R 2811 * 01131430001348 R 479 * 01131430000223 U 18529 03131381592611 R 431 * 05132170972550 U 658 * 05132170971650 U 11396 * 07131471205111 R 892 * 08131471269500 R 691 * 04131450258101 R 1987 * 01132620058400 U 2796 * 06131841518031 U 1080 * 01132640036600 R 1865 * 02132640222500 R 3992 * 02132640289400 R 3107 03131381587613 R 756 02131381567800 R 2386 02131381530600 R 417 * 02131620064700 R 751 * 02131710034200 R 2976 * 02131620088505 R 393 * 02131710051402 R 197 * 05132520907431 R 995 * 01131410038001 U 3781 * 01131410027200 U 2159 * 02131412592200 U 3306 * 03131460151000 U 2526 * 02131420074115 R 3599 * 01132432125000 U 1059 * 01131410062700 U 2357 * 01131410070700 U 2370 * 01131410024800 U 1273 * 01131410053509 U 2551 * 02131412436400 U 2582 * 01131410055400 U 1631 * 01131410088088 U 985 * 01131410062204 U 2541 * 02132640218500 R 277 * 02132620143900 U 2149 * 02132620154800 U 8753 * 02132432163600 U 2543 * 01132432125700 U 1381 * 01132432089900 U 3389 * 01132432124500 U 377 * 02132432198200 U 2120 * 01131430000275 U 782 * 01132620056900 U 14777 * 03132140249450 U 1385 * 08131471260305 R 850 * 08131471249908 R 756 * 08131471271209 R 142 * 02132620114300 U 1459 * 02132620153900 U 2696 * 02132620146400 U 13892 * 01132360027903 R 1583 * 01132360024400 R 2505 * 01132360036801 R 1520 * 01132432126500 U 5607 * 02132432202200 U 1960 02131381540000 R 580 02131381566600 R 1794 * 03131470836400 R 585 * 02132520323781 R 1159 * 02132520322731 R 296 * 02132620108800 U 3102 * 02132620113900 U 2361 * 01132310107960 R 1980 * 01132320090434 R 1406 * 01132320014105 R 1657 * 02132371148000 R 5511 * 02132371148107 R 10248 * 01131410013803 U 793 * 03131470868100 R 652 * 03131470833007 R 1736 * 03131470852300 R 778 * 04132454401500 R 9159 * 01131410023301 U 1160 * 01132160143911 R 2832 * 02132160156200 R 1243 * 02132160185735 R 2648 * 01131410062802 U 724 * 01132360033100 R 1691 * 01132360033103 R 1395 * 02131430028429 U 2261 * 02131412623700 U 2476 * 01131430001443 R 2050 * 02131430047701 R 319 * 01131430006650 U 2077 * 01131470780802 R 1040 02131381499800 R 865 * 01131540038215 R 2460 * 01132270156450 U 6250 * 01132270163650 R 1212 * 02131221093000 U 9385 * 01131410015801 U 10995 * 08132172513052 U 1830 * 02132550228281 R 2345 * 02132550204281 R 776 * 01132550112831 R 1985 * 01132550138332 U 3599 * 01131410087909 U 1162 * 01131410068002 U 582 * 01131410053506 U 2421 * 02131412480400 U 1443 * 01131410020900 U 1347 * 01132120045000 U 1931 * 01132510093100 R 675 * 04131540582217 R 737 * 04131540612000 R 1083 * 04131540537010 R 1061 * 04131540535410 R 583 * 12131511570731 R 2318 * 01131540059215 R 1179 * 01131540004612 R 907 * 03131470830700 R 1494 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 737 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131470848300 R 412 * 01131620006502 U 89 * 02131710053507 R 3080 * 04132110762850 U 232 * 01131410010502 U 1428 * 01132231620051 U 5039 * 01132510018902 U 2440 * 01132510059100 R 2184 * 01132640034200 R 2997 * 02132620156000 U 1130 * 02132432746803 U 177 * 02132620136500 U 4605 * 01132620060800 U 1556 * 02132620140500 U 690 * 02132640244000 R 931 * 01132640029100 R 2842 * 01132640048800 R 126 * 02132640314900 R 1065 * 01132640013100 R 945 * 01131221021000 U 4446 * 07132610676409 U 651 * 02131280205900 U 5483 * 02132180068586 R 1728 * 02132180072500 R 4022 * 02131412414100 U 2009 * 04131411701500 U 907 * 04131411696901 U 921 * 02131620112310 R 326 * 06131730319500 U 2416 * 02132620114200 U 1900 * 02132620152300 U 2642 * 02132120061700 U 23114 * 01132432071000 U 1741 * 01132432070900 U 1551 * 01132432053200 U 585 * 01132432128800 U 2254 * 02132432171900 U 1535 * 02132371214801 R 2177 * 01132320002001 R 6754 * 01132320045700 R 4945 * 03132310152700 R 2225 * 02132320223203 R 818 * 01131410067802 U 1223 * 01131410087841 U 2895 * 01131410074812 U 4733 * 02132520435831 R 2486 * 01131540046000 R 2065 * 01131540028200 R 872 * 07131471198823 R 806 * 07131471221100 R 934 * 08131471272819 R 745 * 02131620111900 R 734 * 08131471269501 R 1119 * 01132510046706 U 5510 * 02132520438481 R 1054 * 02132520429431 R 1041 * 02132520429481 R 551 * 01132360032901 R 1668 * 01132360027000 R 3283 * 02132640239610 R 1224 * 02132640253300 R 896 * 01131450002015 R 955 * 01131450053501 R 635 * 02131221118802 U 19064 07131320531500 U 2636 * 02131450079002 R 20607 * 02131450073721 R 1633 * 01132520223781 R 5639 * 01132520216831 R 953 * 01132520229183 R 461 * 01132432068400 U 3112 * 02132432188200 U 1998 * 01132432069800 U 511 * 01132432083000 U 2563 * 02132620156500 U 3273 * 01132170061650 U 3953 * 02132620139800 U 5720 * 02132620151700 U 8355 * 01132640019900 R 1440 * 01132640020500 R 2987 * 01132640126000 R 2501 * 01131410005100 U 1602 * 01131410022302 U 972 * 01131410056101 U 1508 * 02131460076600 R 1007 * 02131420103461 R 1328 * 01131530138433 R 1626 * 02131460088250 R 563 * 03131440221403 R 1170 * 02132250261350 R 620 * 01132620080100 U 1073 * 01132620072500 U 1048 * 02132180068200 R 2410 * 01132470119100 U 7200 * 02131412434500 U 1624 * 01131410020600 U 2552 * 01131410025500 U 2715 * 05132550519882 U 1164 * 02132620113100 U 1346 * 01132620056100 U 7004 * 02132620127000 U 2963 * 01132180001154 R 746 * 01132432061900 U 2969 * 01132360027806 R 875 * 03132450306450 R 12573 * 02131610148200 R 2245 * 01132510067500 R 4597 * 03132510239500 R 920 * 01131410008700 U 1188 * 03131470848104 R 705 * 03131470848000 R 460 * 03131470836200 R 1021 * 03131470873714 R 332 * 03131470832102 R 283 * 01132360042500 R 450 * 01132510076205 R 1219 * 02131211493900 U 466 * 01131410029400 U 2728 * 01131410003102 U 1039 * 02132371186006 R 3101 * 03131470852108 R 578 * 03131470853901 R 803 * 03131470831106 R 2299 * 01132520203133 R 1015 * 01132520115781 R 506 * 04132520834631 R 1325 * 02131820035710 U 6756 * 03131470864801 R 366 * 01131540038210 R 1707 * 02131450086700 R 410 * 02131450084900 R 18848 * 02132620156100 U 2168 * 02131450118900 R 1679 * 01131450015000 R 3167 * 02131412480100 U 1555 * 02131412430200 U 2290 * 01131410072300 U 613 * 02131412480700 U 1009 * 02131412480000 U 1155 * 02131412550600 U 2033 * 01132432094600 U 2381 * 02132432152400 U 1110 * 01132432138700 U 1911 * 01132432108300 U 1161 * 01131540110200 R 3507 * 01132360035701 R 998 * 01131430001470 U 6508 * 01131410051003 U 2707 * 01131410076226 U 1741 * 01131410068902 U 1183 * 02131460070600 U 3607 * 02131420084012 R 1823 * 02131420094863 R 1982 * 02131460062551 R 1019 * 02132520433781 R 700 * 02132371215300 R 509 * 01132320096600 R 5297 * 01132320050800 R 719 * 01132320018801 R 516 * 02132140178605 U 5109 * 02132371756702 R 1194 * 01131811579900 U 5672 * 02131510181650 U 1194 04131380556800 R 4692 * 01132450152300 R 1818 * 01132450153450 R 3060 * 02132110381550 U 12469 * 02132630112700 R 844 * 01131520042805 R 2177 * 05132410432402 U 2003 * 06132410491427 U 1928 * 05132410390005 U 1389 * 06132410493800 U 3918 * 04132270151914 R 5981 * 04132270110000 U 236 * 04132270154800 U 808 * 04132270152911 R 2386 * 01131430000307 U 1031 * 01131430006020 U 735 * 01131430006263 U 1828 * 02131420101161 U 2432 * 02131420102365 R 89 * 04132270141700 U 2756 * 04132270099200 U 1973 * 04132270141500 U 840 * 04132270152313 R 863 * 04132270147400 U 1283 02131381501700 R 706 * 02131510166500 U 809 * 01132320027701 R 1764 * 01131460051050 R 1968 * 02131460088703 R 1816 * 02131460086802 R 5302 * 01131460007900 R 560 * 02131420089811 R 4640 * 02131420090211 U 1272 * 06132410494525 U 832 * 06132410509402 U 2291 * 03132310138050 R 347 * 04132310112590 R 2681 * 04132310120352 R 411 * 04132310121890 R 5386 * 03132320299505 R 124 * 04132310117020 R 1355 * 04132310112920 R 6966 * 04132310117740 R 3520 * 04132310121910 R 4628 * 04132310121830 R 124 * 03132520613582 R 2786 * 03132520625481 R 1007 * 03132310135960 R 693 * 04132310115394 U 1244 * 04132310119210 R 489 * 02132160155600 R 369 * 01132160093250 R 1901 * 01132160097339 R 3151 * 02132520339531 R 1559 * 02132520400034 R 685 * 02132520337831 R 390 * 02131211485900 U 2715 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 738 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360047101 R 2151 * 01132360026801 R 3268 * 01132310057530 R 7109 * 01132320090307 R 1189 * 01132310059491 R 1473 * 02132320115405 R 3304 * 04132270115400 U 1077 * 02131450075508 R 1980 * 02131450073703 R 2916 * 02131450080000 R 4721 * 02131450081903 R 15212 * 02132371758009 R 1042 * 02132371762400 R 1714 * 04132320403701 R 556 * 04132310119941 R 3189 * 04132310119260 R 1933 * 04132310118021 R 1733 * 04132310117780 R 1348 * 02132320211314 R 89 * 02132320212501 R 4715 * 09132430217613 U 2747 * 02132371210302 R 4609 * 01132432124300 U 775 * 10132261023700 U 2677 * 02131420102311 R 2962 * 04132310118390 R 783 * 04132310122361 R 846 * 03132310136500 R 898 * 01131470764206 R 124 * 02131420095311 R 2266 * 02132232073500 U 2340 * 01132360027805 R 1404 * 01132360030000 R 2047 * 01132360029000 R 1280 * 01132360044014 R 1037 * 01132360038903 R 1679 * 01132360037000 R 2228 * 03131470870408 R 2439 * 03131470854705 R 7788 * 02132483731200 U 5276 * 02132483669200 U 6496 * 01131520064700 R 1187 * 02132450230550 R 3999 * 04132483961000 U 1463 * 03132483831306 U 3304 * 02132450247600 U 3615 * 02132450244520 U 1425 * 02132450246400 U 2876 * 04132310120180 R 1454 * 04132310117450 R 3029 * 01131410070800 U 303 * 02131412457700 U 2155 * 02131412461500 U 3600 * 02131412671018 U 2734 * 02131412484739 U 4615 * 03131470865408 R 6732 * 03131470836604 R 111 * 02131420095512 R 1176 * 02131510184420 U 858 * 01132320040027 R 915 * 01132320101903 R 2253 04131380561205 U 6492 * 02132140178900 U 841 * 01131450062912 R 966 * 01131450068600 R 295 * 01131450054912 R 1069 * 02131450083001 R 2309 * 02132371750001 R 2217 * 01131430007818 U 9793 * 04132310120260 R 1467 * 01132320089605 R 649 * 02132320212500 R 2629 * 02132320212200 R 2295 * 02132320210707 R 2268 * 02132320212204 R 2365 * 02132320221400 R 3212 * 02132320216400 R 6082 * 05132110812950 U 2317 * 02131430012432 U 680 * 02131430012280 U 810 * 02131430010000 R 867 * 02131430012298 U 774 * 02131430029101 R 4331 * 02132140179114 U 5258 * 03132160244095 R 5094 * 04132250456300 R 1078 * 10132150444000 R 2377 * 08132150359835 R 2038 * 01132360031701 R 1368 * 01132360015002 R 7804 * 01132320014103 R 6763 * 01132320014403 R 1309 * 01132320066400 R 1210 * 01132320075102 R 1060 * 01132320068401 R 6056 * 01132320089703 R 1128 * 01132320102501 R 782 * 02132450253000 U 2237 * 02132450256005 U 1820 * 02131420102163 R 1868 * 02131420101362 R 1486 * 02131420100711 R 1745 * 02131420101011 R 1203 * 02131450080903 R 2133 * 02131450077605 R 2956 * 02131450080706 R 1225 * 02131450079700 R 3003 * 02131450079308 R 1837 * 02132270251850 R 8449 * 01131460009850 R 2771 * 02131460067551 R 710 * 02131420102012 R 4621 * 02131420098014 R 1119 * 02131460075451 R 89 * 06132410468601 U 2562 * 06132410502806 U 776 * 06132410504076 U 954 * 02131211489600 U 223 * 02131412569300 U 4932 * 01132260536651 U 5676 * 02132640230000 R 10091 * 02132640187600 R 1372 * 02132640217200 R 1011 * 02132140195229 U 2317 * 02132140193915 U 1453 * 01132360039200 R 6112 * 01131430001549 U 11659 02131381488215 R 2073 02131381533106 U 349 * 02132371749100 R 794 * 02132371754203 R 1238 * 02132140196117 U 2331 * 04132310119160 R 132 * 01132320050109 R 1516 * 01132320065200 R 770 * 01132320056000 R 1310 * 01132260536660 U 7463 * 01132510051000 U 888 * 01132510047700 U 124 * 01132450151600 R 1733 * 01132450147900 U 2058 * 01132450149500 U 2194 * 01132450149550 R 2557 * 04132483957120 U 4701 * 04132483903005 U 5193 * 03132483771800 U 1286 * 02132110284850 U 2167 * 04132310120050 R 5811 * 04132310120170 R 2122 * 02132140194124 U 2559 * 01131430005537 U 4594 * 02131430011721 R 2367 * 02131430032637 R 6024 * 02131430012600 R 1510 * 02131412484729 U 2759 * 03131710069000 R 2535 * 03131620151001 R 1491 * 02131420092311 R 2814 * 01131460006800 R 2039 * 02131450071602 R 1703 * 02131450071802 R 272 * 02131450085400 R 1585 * 01131410082000 U 8352 * 01131410025204 U 5788 * 02131412412400 U 15092 * 03132483818702 U 2193 * 01132360035101 R 1033 * 02132110374350 U 5799 * 05132110869650 U 2433 * 01132320057400 R 2334 * 01132320055204 R 2725 * 01132320097309 R 1533 * 02132320116100 R 2362 * 01132320084902 R 814 * 01132320060802 R 1554 * 01132320090446 R 753 * 04132310121860 R 2541 * 03131280328000 U 16547 * 07131720877000 R 1782 * 01131430001217 R 4117 * 02131450073735 R 3163 * 02131450071509 R 8065 * 02131450069302 R 1815 * 02131412423000 U 4253 * 02131430011756 R 7554 * 01131410055806 U 6044 * 03132160239903 R 3530 * 02132140191600 U 1587 * 02132140158800 U 2267 * 02132140114277 U 1034 * 01132120046205 U 292 * 02132140179118 U 1530 * 01132320056501 R 2610 * 01131450062711 R 781 * 01131450063000 R 4933 * 03132483775300 U 3015 * 03132483868100 U 7836 * 01131410061602 U 2988 * 01131410050900 U 3022 * 01131410076905 U 3459 * 01132510047110 U 401 * 02132371781501 R 701 * 01131450068413 R 893 * 10131721232004 R 906 * 04132211291902 U 2529 * 07132281222351 U 1682 * 07132281222060 U 6146 * 01132640037300 R 4970 * 02131510166233 U 255 * 02132310070240 R 1054 * 04132310120391 R 524 * 04132310120392 R 1835 * 04132310120053 R 5654 * 04132310117622 R 946 * 02132220377722 U 1806 * 03132483775700 U 830 * 03132483807000 U 4971 * 04132483973500 U 3629 * 02132140170414 U 1382 * 10132261031200 U 10316 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 739 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510282183 U 430 * 01131510020800 U 1309 * 01131510099200 R 625 * 01132310059320 R 5598 * 02132320112306 R 1394 * 02132450214809 U 348 * 01132450143900 U 5308 * 02132232018000 U 9015 * 03132320241200 R 2502 * 07131520571100 R 780 * 03131510296010 U 153 * 01131510054828 U 724 * 07131450417508 R 1057 * 01132450117200 U 5570 04131380555608 U 4564 * 01132450110950 U 882 * 01132450133900 R 1675 * 04132470482100 U 38952 * 01131811588300 U 2133 * 02131440174200 R 2079 * 01131811583200 U 3252 * 01131811514005 U 1506 * 01132520225581 R 6550 * 01132520216731 R 863 * 02131430035900 R 779 * 03131420129914 R 689 * 06131410468001 U 2860 * 02131440174301 R 3015 * 02131811682005 U 5924 * 02132483741700 U 5258 * 02132110241250 U 4842 * 01132450106400 U 1531 04131380553802 U 2429 * 02132630150900 R 9162 * 02132371763900 R 2295 * 02132371775300 R 865 * 02132110317950 U 2435 * 01132450119200 R 1871 * 01131510065525 U 1158 * 07131520617914 R 240 * 05131510442100 R 1001 * 01131510022500 R 1736 * 01131510049717 U 2332 01131330081255 U 7321 * 04131250236531 R 1464 * 04131250229681 R 1984 * 01132320007700 R 993 * 01132320007801 R 722 * 03132310145091 R 1724 * 03131510243007 U 990 * 03132160239012 R 1872 * 01131510000166 U 2010 * 06131510538501 R 672 * 06132410461700 U 1937 * 04132310120090 R 1347 * 04132320390200 R 2896 * 02132160186509 R 1118 * 02132160187000 R 1880 * 01132160102619 R 616 * 02131412458600 U 1294 * 01132432065800 U 633 * 01132432129000 U 2905 * 02131620067401 U 4995 * 05131811902605 U 2766 * 05131811906806 U 3522 * 04132310120650 R 2896 * 03132520622331 R 2541 * 04132310122641 R 3234 * 03132520517531 R 4643 * 02132160174527 R 2346 * 02132160165807 R 468 * 02132110322351 U 1160 * 04131811869410 U 1218 * 05131811942800 U 2629 * 04131811893510 U 306 * 04131811886000 U 1697 * 04131811868317 U 846 * 04131811867810 U 1661 * 03132160239020 R 1428 12131333366400 U 10054 * 02132371762100 R 1916 * 02132371768400 R 433 * 02132371742000 R 1192 * 02132371758008 R 972 * 02132110346651 U 1438 * 02132320132502 R 1512 * 02131821723403 U 153 * 01132450103810 U 1504 04131380535900 R 2016 * 01132450132850 R 2480 * 01132450101900 R 4449 04131380559529 U 1788 * 02131430022307 R 1833 * 01132450127951 U 5342 * 01132450137404 U 1446 * 01132450130250 U 3388 * 01132450122750 R 2286 * 01132450139200 U 1389 * 02131420082561 U 6398 * 01132432089600 U 2363 * 01132432062500 U 2255 * 01132432113100 U 2173 * 01132432036500 U 490 * 01132432072900 U 795 * 02132110295550 U 1135 * 04132310119671 R 5267 * 04132320376900 R 436 * 04132310110940 R 2961 * 03132520516981 R 601 * 03132160244019 R 2307 * 01131540031810 R 1359 * 01131540028000 R 2668 * 01131540065005 R 2867 * 01132320031513 R 4523 * 01132320020300 R 714 * 01132320016902 R 1036 * 01131510027316 U 730 * 01131510052100 R 2104 * 04131510367610 U 1328 * 06131510538423 R 91 * 06131510539650 R 1822 * 02132180070505 R 1062 * 02132320129406 R 2225 * 01132450128105 U 2852 * 01132450138550 R 2020 * 01132450134300 R 5714 * 04132232049751 U 2659 * 04132454406150 U 6443 * 01132320020002 R 1684 * 02132310074632 R 2076 * 01132320095203 R 3055 * 01132320108009 R 4971 * 02132310065827 R 1159 * 04131250221431 R 2934 * 04131250217931 R 1126 * 04131250233581 R 11291 * 01132432091300 U 673 * 01132432120200 U 6379 * 01132432100800 U 2516 * 01132450105250 R 12634 * 04131250256931 R 3196 * 04131510341700 R 464 * 01131510078310 U 1067 * 01131510047500 R 1027 * 01131510002553 U 1422 * 04131841040640 U 2674 * 04131841046631 U 786 * 01132320100402 R 11364 * 01132320046711 R 317 * 02132520327781 R 2015 * 02132520324331 R 1526 * 02132371770700 R 984 * 02132371775043 R 1547 * 02132371756003 R 165 * 07131730336200 R 2350 * 06131510538439 R 216 * 01131510035650 U 391 * 01131510049652 U 1144 * 05131811922815 U 2506 * 02132371741400 R 2259 * 02132371742200 R 1784 * 02132371741604 R 1326 * 02132360165801 R 1269 * 02132110354550 U 2397 * 01132640135900 R 9162 * 03132160226809 R 3153 * 04132270160400 U 2356 * 04132270145807 R 4132 * 04132270117802 R 3200 * 01131540018400 R 5102 * 01131540035810 R 3329 * 01131540020400 R 7367 * 03132640416000 R 1829 * 07131730340800 R 249 * 02132320223107 R 1718 * 01132450135610 U 2908 * 05131811915706 U 1956 * 03132483808400 U 1062 * 09132210451704 U 2088 * 03132160238300 R 1596 * 03132160239000 R 1508 * 05132110813350 U 1832 * 01131620053500 R 6066 * 04131230205782 U 726 * 04131230220881 U 1299 * 11131721272500 R 6531 * 07131730336319 U 1716 * 02132270202900 R 938 * 05131510492929 R 723 * 01131510081225 R 411 * 02131510172310 U 327 * 04131510366680 U 352 * 04131250239431 R 865 * 04131250229940 R 4580 * 09131211194600 U 6847 * 01131250026581 R 3038 * 01131250026631 R 2999 * 01131250054981 R 718 * 04131230176981 U 1632 * 04131230193531 U 1773 * 06132456619710 U 1934 * 02132610133106 U 1887 * 02132371756002 R 911 * 02132371748000 R 1029 * 02132371757005 R 1925 * 02132371766700 R 616 * 02132371775701 R 1257 * 02132610135111 R 1634 * 06131250361281 R 1983 * 03131811797906 U 2382 * 05131811918305 U 1367 * 05131811941805 U 536 * 05131811923400 U 1983 * 02132371760302 R 1644 * 02132371741200 R 1199 * 05131510491700 R 975 * 02131510204810 U 1213 * 06131510506552 U 777 * 03131510278610 U 972 * 01131510104106 U 5670 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 740 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131251704603 U 634 * 01132410043301 U 3524 * 02132450241410 U 2838 * 01132450119010 U 1677 * 01132410032600 U 4826 * 03132160243916 R 423 * 04132610442100 U 5532 * 04132620304500 U 2543 * 04132620323500 U 200 * 04132610444600 U 1922 * 01132470020500 U 2422 * 01132410007535 U 1828 * 01132410022603 U 3083 * 02132320148004 R 1628 * 02132320141403 R 1524 * 04131230203881 U 2886 * 04131230197631 U 4951 * 04131230202034 U 1654 * 01131230012531 U 6614 * 01131250058610 U 5047 * 02132371755401 R 964 * 05131250297131 R 1427 * 01132290049300 R 761 * 01131510061110 U 15332 * 03131510302705 U 1389 * 01132320054701 R 3176 * 01132320090420 R 2651 * 01132520230141 R 968 * 05131250305939 R 2653 * 05131250262081 R 4923 * 01131510014814 U 1643 * 01131510102110 U 4938 * 03131460115850 R 1712 * 04131460185705 R 708 * 03131460110700 U 4383 * 04131460163950 U 404 * 04131460176600 U 748 * 01132160111700 R 1456 * 01132510058303 R 891 * 03132160240819 R 1047 * 03132160207300 R 971 * 01132320103002 R 2242 * 01132320004600 R 817 * 02132371771300 R 3256 * 02132371776302 R 740 * 02132371776400 R 943 * 02132240072109 U 874 * 02132212170610 U 1915 * 01132610001504 U 6015 * 02132212094400 U 4706 * 01132220322700 U 3448 * 01132220353000 U 1143 * 02132220308104 U 650 * 02132280775970 U 5385 * 02132320130400 R 363 * 07132521210032 R 1737 * 01132360027301 R 317 * 01132360046401 R 3019 * 01132360032300 R 2509 * 01132470027800 U 2930 * 02132371777303 R 454 * 02132371757006 R 1216 * 02132371743703 R 796 * 02132371741201 R 345 * 02132371770105 R 617 * 02132371763100 R 2079 * 01132160111706 R 728 * 01131211430800 U 463 * 03132320256901 R 562 * 02132371752006 R 1299 * 02132483752500 U 2722 * 02132270248750 U 1397 * 02132240062607 U 1411 * 02132270231800 U 2049 * 02132240074500 U 2898 * 01131250039108 U 2174 * 02131280251200 U 12605 * 04131250214131 R 1709 * 04131250227831 R 2067 * 04131250222531 R 2719 * 04131250215381 R 1860 * 04131250217280 R 1084 * 05131250262800 U 3549 * 05131250276831 R 2834 * 01132410006314 U 6232 * 02131510179516 R 1428 * 01131510069600 R 2049 * 02132320130700 R 2635 * 02132110285652 U 3265 * 02132371754900 R 2862 * 02132371762300 R 2082 * 03131460118750 R 3718 * 05131811941800 U 4243 * 05131811906710 U 241 01131390070505 U 3766 * 01132410015510 U 1573 * 01132450119050 U 3857 01131390098500 U 1981 * 01132371098701 R 2329 * 01132371105306 R 1493 * 01132371098800 R 2181 * 01132371111901 R 2258 * 01132371144400 R 2708 * 08131810720603 U 2278 * 01131830017581 U 1469 * 02132110329650 U 2349 * 04132160281822 R 579 * 02132371780704 R 710 * 02132371772900 R 1266 * 02132371758600 R 7004 * 04131460179001 R 660 * 03131460107600 R 468 * 02131250106681 R 3710 * 01131250018070 U 2419 * 01131230000131 U 12534 * 01131250065040 R 3549 01131390083400 U 2624 * 01132410048403 U 1619 * 02131412601700 U 2766 * 02132270255900 U 2447 * 01132320010201 R 1898 * 04131230203431 U 672 * 05131230224392 U 1791 * 02131230074431 U 5135 * 02131230082731 U 4806 * 03131230163623 U 1095 * 03131230110875 U 3308 * 04131230189383 U 192 * 04131230199239 U 1347 * 03131230161381 U 3237 * 01131510002314 U 784 * 02132371742900 R 1132 * 03131460113750 R 1810 * 03131460114251 R 669 * 05131510450350 U 1098 02131390457319 U 6910 * 04131230212581 U 606 * 01131250060540 R 2230 * 01131230012643 U 2356 * 02131510138213 U 5265 * 01131510018393 U 5771 * 01131510002310 U 3564 * 01131510034400 R 5420 * 01131510069992 U 4242 * 02131510206650 U 18716 * 01131410061300 U 2458 * 01131410074303 U 3668 * 02131510178810 U 2263 * 04131460165702 R 1019 * 04131460172400 R 1057 * 02132291753700 R 1679 * 02132640224100 R 1260 * 02131470812016 R 685 * 02132320215403 R 2909 * 02132320222000 R 1429 * 02132320226600 R 4838 * 06131510570912 R 1859 * 03131510289400 U 3138 * 01131510077202 U 4636 * 01131510019810 U 4190 * 04131440282800 R 3697 * 07132457771200 U 775 * 01132450101400 R 5285 * 01132450137318 U 964 * 01132450139900 U 2273 * 11131281103800 U 124 * 02132470169300 U 4047 * 02132320133703 R 2929 * 06131510538460 R 413 * 01131510019950 U 1105 * 04131510345600 R 223 * 02131510144800 R 1928 * 01131510047000 R 937 * 01132320088402 R 1854 * 02132371765202 R 2919 * 02132371752501 R 552 * 02132371765400 R 851 * 02132371781700 R 2096 * 02132371774200 R 603 * 01131510038816 R 1000 * 01131510003110 U 1983 * 01131510061960 U 1408 * 02131510129000 R 1514 * 02132270263400 R 4634 * 02132170412450 U 3532 * 02132610138611 U 1564 * 04131460178800 U 920 * 04131460329611 R 1485 * 04131460219693 R 651 * 02131510194942 U 2550 * 06132456644600 U 1274 * 01131510068850 U 2479 01131380102704 U 1780 04131380563600 R 2926 * 01132410020801 U 1490 * 01132410022120 U 2839 01131390091700 U 2148 * 02132240075602 U 14008 * 01132130020900 U 1432 * 04131440280602 R 618 * 01132470015100 U 3340 * 04131440280603 R 648 * 02132130062600 U 6228 * 01131410009900 U 2952 * 01132212009102 U 19475 * 05131250297445 U 1992 * 02132220363600 U 2640 * 04131540512600 R 2303 * 04131540555218 R 663 * 04131460171950 U 466 * 04131460329312 R 2779 * 01131251707620 U 3321 * 02131230105231 U 2004 * 02132250259850 R 4109 * 02132150188825 R 89 * 03132450318181 U 3409 * 01131230013631 U 19532 * 02131230097377 U 236 * 01131230003704 U 261 * 06132456645100 U 2646 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 741 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131280718914 U 3059 * 02132320137500 R 984 * 03131510285830 U 721 * 01131510046720 U 11761 * 04131510344800 R 697 * 02132220368000 U 1282 * 01132410003605 U 3617 * 02132410091403 U 2934 * 02132240066115 U 5655 05131380609720 U 10380 * 02132291753019 R 1020 * 01131250016831 R 2081 * 02131470820100 R 2369 * 06131250362331 R 804 * 02132610150703 U 1419 * 01132432066800 U 634 * 04132620252400 U 2228 * 02132270231668 U 1297 * 03131460115753 R 1713 * 01131510027330 U 2143 * 01131510022469 U 10915 * 01131510099300 U 2442 * 06132456645658 U 1408 * 12132481099800 U 7584 * 04131811891900 U 3348 * 04131811886310 U 3183 * 04131811885800 U 4706 * 04131460180100 R 374 * 03131420149011 R 7285 * 03131460110050 R 135 * 04131460219615 R 852 02131381522700 R 2425 * 02131230083731 U 3030 * 02131230082039 U 1050 * 07132270750050 R 1768 * 07132270750000 R 440 * 04131811883200 U 5743 * 03131811800500 U 5859 * 01132371143200 R 27288 * 01131520041220 R 1725 * 02132371146707 R 347 * 02131510192700 R 1270 * 01131510076500 R 3091 * 01131510104099 U 19720 * 02131510185800 R 5768 * 01131510095130 U 4875 * 01131510017525 U 4923 * 01131510061018 U 6247 * 02131840383231 U 1105 * 02131840351432 U 683 * 06131252017640 U 12417 * 05131250306581 R 2038 * 05131250286331 R 2907 * 05131250287081 R 870 * 05131250280631 R 3408 * 05131250264231 R 2208 * 05131250297681 R 2179 * 02132140176406 U 1830 08131320551800 U 8262 * 01132220334801 U 4496 * 02132170384855 U 5968 * 10132450403600 R 1411 * 01131440014702 R 854 * 01131440015807 R 785 * 01131440001105 R 1858 * 01131440014302 R 300 * 03131510299800 R 2211 * 01131440079000 R 4829 * 01132410007256 U 4600 * 01132450129350 R 2258 * 01132450160400 R 2144 * 01132470030400 U 1930 * 02132110297251 U 4484 * 01131440002500 R 1989 * 01131440001116 R 2957 * 01131440026100 R 3929 * 01131440002900 R 5805 * 01131440026902 R 1037 * 01131440027200 R 1277 * 01132130044602 U 755 * 02132140189700 U 7107 * 01131840159035 U 5062 * 02131230097053 U 2580 * 01131520041120 R 6138 * 01132410086100 U 5609 * 02132110284248 U 2934 * 07131471206200 R 1291 * 07131471215910 R 1093 * 01132130049500 U 7812 * 01132470022200 U 12422 * 01132220362000 U 1302 * 01131250039135 R 3801 * 01131230014886 U 694 * 01132320023902 R 2243 * 01132320023900 R 2689 * 07132457789700 U 7017 01131390086800 U 4038 * 02132450221251 U 2433 * 02132450221401 U 5817 * 02132450236450 R 2072 * 02132450236100 R 3170 * 01132450104200 R 2436 * 02132110343550 U 12212 * 04131510409500 R 2440 * 03131510284000 R 2533 * 04131510359562 U 2925 * 06131730294701 U 1817 * 03132371230910 R 416 * 03132371242703 R 1053 * 02132140174310 U 1857 * 02131840484431 U 249 01131380101500 U 3202 01131380052600 U 2855 01131390053500 U 3350 * 01132410007520 U 2690 02131320126900 U 5837 * 02132483709000 U 6598 * 05132130269600 U 2940 * 01131410011700 U 3811 * 04131440287000 R 1003 * 04131540526210 R 124 * 04131540543206 R 1433 * 01132130052945 U 7027 * 01132280012000 U 5375 * 07131410555107 U 8684 * 08131411935400 U 24975 * 05131250307931 R 1886 * 05131250306250 U 1026 * 05131250302395 R 823 * 01131840180231 U 956 * 03131840643031 U 6166 * 08132620994300 U 7950 * 02132270273300 R 5195 * 02132270217250 U 14030 * 01132212004700 U 2625 * 01132212001800 U 3464 * 01132212060800 U 5596 * 02132130064500 U 2844 * 02132140125200 U 5484 * 02132130064502 U 1985 * 02131520122010 R 1512 * 02131520086926 R 1148 * 04132280893631 U 6420 * 01132240052308 U 10514 * 02132220364505 U 2256 02131330209825 U 2867 * 01131530109635 R 1506 * 02131280242900 U 6657 * 09131730478604 U 5968 * 03132450339050 R 1295 * 01131840183632 U 103 * 01132220354300 U 2427 * 12132411376602 U 586 * 02131840432232 U 255 * 03131840559434 U 2613 * 11132235090700 U 6254 * 01131250002531 R 2359 * 04131510365940 U 4301 * 04131510360813 U 3933 * 03131510227826 U 5817 * 04131510382200 R 5802 * 04131520263900 R 6116 * 03132450324550 R 4581 * 01131250036878 U 5584 * 01131230004340 U 6669 * 01131251715440 U 6252 * 01131251704674 U 2155 * 03131430087500 R 528 * 04131460219555 R 173 * 02132110276350 U 2722 * 04131440283305 R 90 * 01132130039301 U 2981 * 12131811178500 U 4651 * 06132410501439 U 2695 * 03132450344800 R 10435 * 01131630030000 R 806 * 01131410074600 U 1718 * 02131412463802 U 3512 * 01131840235431 U 5461 * 01131840031831 U 1407 * 01131840123233 U 1695 * 01131840123232 U 1083 * 01131840231031 U 1256 * 02132140163903 U 2175 * 01131520040720 R 515 * 02132110330750 U 3065 * 03132371237504 R 1958 * 01132220355204 U 1895 * 01132220341721 U 1192 * 01131510051505 U 3001 * 02132320131220 R 5543 * 02132483707700 U 1400 * 02131230097391 U 5954 * 01132220362101 U 1675 * 04131410259300 U 1072 * 05132211322900 U 6092 01131330034611 U 939 01131330007205 U 2850 * 08132231202554 U 89 * 01131840079831 U 2931 * 02131840276833 U 2330 * 02131840298235 U 7360 * 01131840249031 U 3923 * 01131840225431 U 506 * 03132371234901 R 774 * 06132410501725 U 6848 * 06132410465957 U 395 01131380018900 R 3202 * 01132280033000 U 637 * 01131440017400 R 4515 * 01131440029800 R 10330 * 03132371243602 R 1725 * 03132371231400 R 2168 * 03132371250001 R 5345 * 02131430041500 R 2677 * 02131430012435 U 7818 * 02131430043301 R 20826 * 01131410037500 U 2797 * 01131430005533 U 2182 * 01131840152631 U 1498 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 742 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840403231 U 892 * 02131840403235 U 828 * 03131840633632 U 2758 * 01132240041601 U 3197 * 04131460219603 R 1745 * 04131460174201 R 825 * 02131211492601 U 4058 * 09132111567550 U 399 * 03131460114850 U 2206 * 02131412411000 U 6000 * 01131440078900 R 1976 * 02131450118305 R 1506 * 03131460119351 R 4121 * 04132130223001 U 3398 * 01131450043805 R 946 * 01131440033901 R 673 * 01131440008801 R 721 * 01131440033000 R 431 * 01131440032100 R 635 * 01131440032300 R 695 * 01131440002902 R 765 * 01131440003000 R 891 * 01132450123550 U 4987 * 02131510187900 R 6569 * 01132371119703 R 8469 * 04131440296001 R 760 * 04131410305304 U 3141 * 02132110281961 U 1525 * 03132450321200 U 734 * 01131440020600 R 652 * 01131440023601 R 4171 * 01132130019905 U 1333 * 01132130018602 U 1740 * 01131410014100 R 1044 * 01131430006288 U 1263 * 02132610156800 U 5667 * 02131840522832 U 1451 02131312905501 U 16627 * 04131510365500 U 3136 * 02132450221150 R 5927 * 02132450227300 R 4059 * 02132450203244 U 1507 * 01131620008320 U 1636 * 04131440296300 R 2400 * 01132130055003 U 3308 * 03132371231700 R 521 * 03132371238600 R 887 * 03132371236901 R 1096 * 03132371233300 R 683 * 03132110555250 U 12216 * 02132140191307 U 3619 * 07132240297300 U 505 * 02132140163906 U 2876 * 02131430016500 R 9172 * 02131412600700 U 19164 * 02131430012270 U 1640 * 02131412533600 U 1761 * 02132360163002 R 1627 * 02132360165201 R 2811 02131381533000 R 801 * 02132232009900 U 2232 * 02132232080200 U 3421 * 05131230224335 U 758 * 04131230206935 U 4780 * 02131230090431 U 4819 * 02132140202028 U 9544 * 04132410346800 U 10469 * 05132410366006 U 4499 * 05132410366009 U 3467 * 01132270163100 U 1942 * 02132280768752 U 338 * 02132130062800 U 2766 * 02132450249850 U 1324 * 01132610058002 U 144 * 01132610001807 U 1594 * 03132371233501 R 229 * 03132371267601 R 1593 * 03132371236803 R 1119 * 03132371242715 R 1565 * 03132371232500 R 968 * 02132220363104 U 455 * 02132483724100 U 3054 * 04132110702250 U 1147 * 02132220372903 U 3391 02131312901767 U 5643 * 02132232075400 U 2962 * 01132240012700 U 2121 * 01132270176350 R 1985 * 01132240055501 U 1604 * 01132240016600 U 11843 * 04131841051837 U 2557 * 02132450209906 U 1055 * 02132450222750 U 5533 * 02132130067500 U 5163 * 05131250286581 R 27298 * 05131250308750 R 2824 * 05131250276481 R 3289 * 04131250217602 U 2342 * 10132111654950 U 1626 * 02132110359050 U 15745 * 02132360152000 R 702 * 04132110701050 U 2820 * 03131840686031 U 4776 * 05131510427800 U 6229 * 05131510417602 U 5663 * 01131510072226 U 6160 * 02132220377133 U 4790 * 04132232067254 U 1735 * 04132110740850 U 3069 * 02132110312850 U 6902 * 04132483913300 U 872 * 02131510190900 R 2378 * 02131510196106 U 2819 * 03132280788551 U 574 * 06131440423201 R 1107 * 03131840604038 U 938 * 04132110695652 U 3143 * 01131811555300 U 1723 * 04132240143501 U 3263 * 03132240094006 U 2340 * 02132620131800 U 1170 * 02132620118600 U 14100 * 02132620122700 U 2278 * 02132620113400 U 2268 * 02132620126700 U 4934 * 01132432044400 U 524 * 01132240018501 U 1231 * 02132240066013 R 2182 * 02131430061306 R 2600 * 04132130224301 U 2500 * 01132310060050 R 488 * 02132310070350 R 1617 * 02132310069761 R 2000 * 02131450137800 R 599 * 02131450118500 R 2374 * 02131450115800 R 1227 * 02131450133301 R 1220 * 03131840721231 U 12383 * 03132640348900 R 471 * 02131510112600 U 881 * 02132270206050 R 1690 * 02132212079300 U 2889 * 01132212048610 U 2731 * 02131510182701 U 1256 * 02131510187412 U 1256 * 01131510020619 U 2192 * 02131510153750 U 532 * 02132140196700 U 3242 * 02132220379800 U 5967 * 01131840093639 U 14489 * 01131840083631 U 4884 * 02131840283433 U 5682 * 04132130184103 U 946 * 03132640330600 R 1377 * 03132640330200 R 603 * 03132640327800 R 820 * 03132640354600 R 2708 * 02131510197403 U 633 * 01131420053311 R 526 * 02131510197500 R 2512 * 01131510090910 R 757 * 01131830009031 U 2834 * 09132281476551 U 424 * 01132231596362 U 541 * 01132231563251 U 797 * 01132231586760 U 4438 * 08132231177851 U 795 * 02132270253150 R 966 * 08131531317031 R 1111 * 04132130182602 U 1538 * 02132483757901 U 1057 * 03132610171208 U 2233 * 04132620304200 U 2105 * 01131630001401 U 5108 * 01132470059900 U 1532 * 02132110282058 U 2403 * 02131510111700 R 407 * 01131520003703 R 124 * 01132220322707 U 1518 * 02131840489231 U 1793 * 01131830011682 U 2878 * 02132220373121 U 765 * 03132371265003 R 711 * 03132371242500 R 1161 * 03132371266000 R 2891 * 03132371239507 R 491 * 01132231604051 U 7582 * 01131730029701 R 2172 * 06132610608751 U 2610 * 08131531350831 U 984 * 02131540259414 R 616 * 01131520011020 R 348 * 02131540259408 R 91 * 02131540259401 R 649 * 01132220348916 U 2889 * 03132130148200 U 521 01131330120000 U 2254 * 01131840167832 U 535 * 04132232048354 U 3593 * 04132110704650 U 2149 * 07132111182850 U 2480 * 12131730616100 R 686 * 05131440309603 R 1389 01131330007206 U 2118 * 01131430002800 R 3658 * 01132130011303 U 4793 * 01132130036200 U 5875 * 01132130003701 U 6950 * 01132640070800 R 2504 * 02132640246500 R 4755 * 02132640185100 R 867 * 01132640043700 R 10948 * 08131531291631 U 1795 * 05132240191200 U 7180 * 04132130210608 U 4680 01131330096200 R 339 01131330133257 U 1449 01131330147688 U 1811 * 06131440387101 R 1214 * 07132160589602 R 1059 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 743 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132160548200 R 5240 * 06132160510002 R 3007 * 07132160582804 R 780 * 01131840013231 U 5151 * 01131840130032 U 3706 * 01131840202631 U 4913 * 01131840061631 U 5013 * 06131440411301 R 1454 * 08132130491002 U 1733 * 01132320008800 R 1901 * 01132520213337 R 1951 * 01132320032410 R 857 * 01132320077000 R 2725 * 01132483548302 U 3684 * 01131510036600 U 2055 * 01131510057400 R 1326 * 04131460197202 R 3054 * 04131460198901 R 987 * 10132231030051 U 1556 * 01132160127302 R 2552 * 01132320000611 R 1357 * 02131520090700 R 513 * 02131530188645 R 532 * 01131540023411 R 2775 * 02131520122800 R 1478 * 03132130119502 U 1305 * 02131510190800 R 1971 * 02131510181940 U 2402 * 05132110792050 U 2880 * 06131830272286 U 2609 * 01131830003081 U 7286 * 01131830013881 U 2975 * 02132110362250 U 2045 * 02131510175458 U 2034 * 02131430039000 R 3286 * 01131460053153 R 765 * 02132140202032 U 844 * 02131440113014 R 1230 * 02131450097301 R 461 * 02131450107300 R 2433 01131330006000 U 3342 * 04132620340200 U 1115 * 02132110237950 U 3522 * 02132310073930 R 125 * 01132320083800 R 1259 * 08131531362239 U 2189 * 01132220334600 U 5717 * 02131520137623 R 1057 * 09132231350862 U 860 * 04132240136900 U 4316 * 02131430032803 R 342 * 02132140195401 U 2160 * 01131830011581 U 5346 * 01131830012331 U 6335 * 01131830017232 U 241 * 02131840416335 U 4115 * 01131540112400 R 1085 * 02131530162644 R 749 * 01132220350600 U 3183 * 03132360169400 R 1129 * 03132360186200 R 559 * 06132260853666 U 1555 01131330104862 U 909 01131330066000 U 644 * 04132240142300 U 4592 * 04132240172701 U 830 * 08132610764002 U 2554 * 02132110334950 U 4946 * 01131840031442 U 3204 * 02131840475431 U 2531 * 01131840256631 U 2890 * 01131840084441 U 1634 * 02131510149902 U 2518 * 02131510149900 R 1189 * 02131510112200 R 1064 * 02131510195907 U 2406 * 02131510195903 U 1325 * 03132371250800 R 3197 * 03132371252302 R 2506 * 02132220371406 U 3500 * 01132320107206 R 853 * 01132310059201 R 464 02131320167906 U 3337 * 03132640331200 R 1257 * 03132640342100 R 1778 * 03132640334000 R 596 * 08131531274031 R 2170 * 03132110542251 U 2405 * 06132171342250 U 945 * 02132110336650 U 5343 * 01131510034850 U 828 * 02132220363800 U 4773 * 06132620533400 U 1426 * 09132281530459 U 827 * 02132483703900 U 917 * 01132220335400 U 224 * 01132220335401 U 551 * 02131430052305 R 1361 * 03132640343100 R 1194 * 03132640358400 R 1135 * 13132471653000 U 3567 * 05132640709700 R 1140 * 02132412400109 U 343 * 02132270289200 R 3133 * 06132160548708 R 2914 * 07132160597300 R 1045 * 07132160579209 R 864 * 07132160595614 R 780 * 06132160547944 R 8390 * 04132211285000 U 842 * 01132220334110 U 3045 * 01131630003132 U 1662 * 07131730375101 U 3345 * 09131730462122 U 2722 * 06132160547100 R 1680 * 06132160520103 R 2860 * 07132160567701 R 971 * 02131450107309 R 685 * 02131450106200 R 2091 * 04131460199603 R 992 * 02131840356031 U 6073 * 01131840027633 U 2738 * 01131840235031 U 21780 * 04132130186700 U 2738 * 04131460198844 U 305 * 04131460197301 U 7770 * 04132130202802 U 2918 * 02132110247550 U 5137 * 08131412026803 U 205 * 04132130174902 U 808 * 01131630008613 U 1155 * 04131230187539 U 770 * 03131230120539 U 1061 * 04132130190903 U 653 * 06132160547006 R 1746 * 02132140114613 U 2728 * 04132232067251 U 2582 * 02131510106923 U 784 * 01131510014000 R 2671 * 02131510176400 R 1508 * 02131430037700 R 1792 01131330142245 R 1036 01131330052400 U 1203 01131330051800 U 579 * 01132320031402 R 541 * 02132310065371 R 2148 * 02132310065370 R 1676 * 02132520316531 R 1423 * 03132640320600 R 526 * 03132640325000 R 1306 * 03132640345300 R 2430 * 03132640365100 R 162 * 02131520124400 R 1890 * 01131540181410 R 1556 * 01131540181414 R 1545 * 01131540183010 R 1088 01131330131225 U 631 01131330117800 U 127 * 01131840060232 U 6515 * 01131840251631 U 1073 * 01131840016633 U 3067 * 01132130061404 U 1515 * 02132150049100 R 516 * 02132150048500 R 2152 * 02131510166215 U 849 * 02131510115800 R 779 01131330026600 U 6324 * 02131840417835 U 4061 * 03132620215400 U 2913 * 03132620185300 U 2946 * 02132620114800 U 11896 * 02132620140900 U 13202 * 02132620102900 U 13533 * 03132620174900 U 1992 * 08131531291031 R 758 * 02131430018900 R 6487 * 02132140128016 U 1225 * 02131450115314 R 1655 * 02131450123602 R 1117 * 02131450101907 R 1048 * 01132220351700 U 3614 * 03132212233800 U 1770 * 02132240060504 U 7446 * 02132270256550 U 1707 * 01131830027981 U 4142 * 06132410489203 U 365 * 06132410503972 U 8071 * 06132410492500 U 2012 * 06132410504536 U 813 * 01131840093435 U 3228 * 02131840478231 U 4852 * 02131840380431 U 868 * 02132150048814 R 5606 * 01132280021230 U 5435 * 08132130453715 U 1777 * 08132130459342 U 1256 * 05132455580850 U 2886 * 02131520122510 R 765 * 01131520058290 R 751 * 02131470795100 R 1953 * 01131520003500 R 1443 * 02131520113520 R 326 * 01131530026839 R 1850 * 01131821709100 U 1550 * 10131410758200 U 2040 * 02131450099300 R 967 * 10131410781004 U 2296 * 01131460030800 R 17687 * 03132470315400 U 4314 * 01131840007631 U 17255 * 01131830027181 U 12610 * 01131840036437 U 1934 * 02131840470231 U 3490 * 02131840331032 U 1910 * 01131840135631 U 2104 * 01131430008212 U 1776 * 01131840042231 U 8716 * 04132110640250 U 23850 * 10132111760050 U 8256 * 04132110738450 U 3214 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 744 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131221081423 U 16219 02131381491335 R 1669 * 02132640254200 R 500 * 13131730640521 U 2778 * 01131840225031 U 2147 * 01131840230437 U 2255 * 01131840078232 U 781 * 02132483755700 U 5637 * 05132410419616 U 2386 * 01132410005736 U 2828 * 06132410486801 U 2831 * 01131530104231 R 1117 * 05132291929009 R 1934 * 02132220377187 U 1340 * 01132150039825 R 1316 * 02131520137667 R 740 * 02131520137413 R 963 * 01131540034600 R 621 * 04132150226902 R 2069 * 01132220355100 U 2968 * 02131840370231 U 8211 * 03132130121900 U 1630 * 08132130460840 U 960 * 01132470055000 U 1626 * 01132470066100 U 2808 * 01132280107260 U 1273 * 01132470027700 U 1155 * 09132130514004 U 213 * 02132483729301 U 2194 * 01131840203432 U 432 * 01131840102232 U 2994 * 02131520087493 R 472 * 02131450125300 R 900 * 01131840102031 U 1337 01131330133256 U 1636 01131330062401 U 2934 * 05131450303300 R 1712 * 11132450441139 U 2452 * 01131840257033 U 1027 * 01131840071435 U 2806 * 01132220349835 U 2088 * 01131440042002 R 2287 * 05132410390004 U 689 * 06132410505172 U 673 * 04132410348810 U 906 * 01131440062100 R 1022 * 02131540255011 R 1049 * 01131540036200 R 4419 * 01131540001404 R 3283 * 02131520090000 R 4816 * 02131540211419 R 2922 * 02131430046200 R 2465 * 01132432047400 U 3313 * 02131540229400 R 1961 * 02131540233810 R 2770 * 09132130533500 U 956 * 02131540233206 R 4759 * 02131520112310 R 7772 * 02131520118900 R 5362 02131381531505 R 1562 02131381531500 R 636 * 01131840066231 U 6482 * 01131840212434 U 4113 * 01131840262831 U 2627 * 13131521194115 R 15793 * 01131840260631 U 5622 02131330233010 R 3390 * 01131840145233 U 2946 * 01131840006231 U 9700 * 02132483742000 U 1768 * 01131430007022 R 7350 * 02131412446700 U 2994 * 01131840012034 U 4852 * 01131840132631 U 5211 * 01131840171031 U 2630 * 04132130225500 U 3115 * 06132410487101 U 952 * 06132410489900 U 1066 * 06132410489107 U 2230 * 02131540193203 R 1634 * 01131840222831 U 3004 * 02131811630505 U 3896 * 05132130282300 U 2396 * 02132483664101 U 3378 * 02132150043607 R 2472 * 01132150039835 R 2625 * 06131420261812 R 210 * 02131530182636 R 2116 * 03132150195888 R 4049 * 04132150226412 R 2633 * 03132150191035 R 1800 * 04132150225626 R 1483 * 03132250315150 R 2376 * 06132270684550 R 633 02131381480600 R 11348 * 02132291759900 R 5872 * 02131840511631 U 1959 * 02131840465831 U 2758 * 01131840263233 U 3785 * 04132130207300 U 22738 * 03132610194705 U 3060 * 01131840263231 U 239 * 02132130086301 U 6838 * 03132432319900 U 216 * 02131430047200 R 4130 * 02131412466602 U 401 * 01131840193231 U 465 * 01131840065431 U 3502 01131330063601 U 3179 * 01131840248035 U 548 * 02131412466600 U 1471 * 01132470060400 U 5338 * 01132620069700 U 39162 * 01132270164750 U 15770 * 02131540203611 R 1171 * 02131540258400 R 2017 * 01131540004012 R 89 * 01131540003402 R 999 * 01131540008400 R 1303 * 03132470299900 U 7112 * 03132150195179 R 1136 * 02132160186629 R 915 * 01131430007602 R 3534 * 02131450131504 R 879 * 09132130514600 U 2986 * 01132130045707 U 2679 02131390470505 U 6892 * 02132470258500 U 19959 * 02132470178300 U 24695 * 01132150039705 R 3226 * 01132150039529 R 3320 * 01131840041231 U 972 * 02132470279600 U 1237 * 02132470283500 U 3730 * 06132410476012 U 3199 * 04132410348145 U 742 * 05132410362700 U 1876 * 02132240059804 U 13355 * 01131840019231 U 2009 * 01131840019235 U 2262 * 01131840172631 U 1152 * 01131840208431 U 4983 * 02131840281231 U 6170 * 01131840034834 U 3171 * 01132260505351 U 11499 * 01131811518800 U 1555 * 01131811579500 U 612 * 02131230077131 U 2585 * 03132130126300 U 2692 * 01131221057150 U 5700 * 01132470056300 U 4217 * 03132483805101 U 5935 02131381491810 R 2525 * 01131840054231 U 2740 * 01131840195236 U 696 01131330095422 R 1665 * 01131830021582 U 2011 * 02132270289750 U 10861 * 02132240066111 U 8966 * 02132240060112 U 8134 * 01131840001231 U 2915 * 01131840044432 U 639 * 02132432279200 U 6023 * 01132150039706 R 3909 * 01132150030906 R 2771 * 02132150188532 R 975 * 05132230014760 U 5097 * 05132230014751 U 3334 * 01131430007073 U 1194 * 01132150083734 R 1199 * 01132150083736 R 1059 * 02132150188594 R 2476 * 02132150043300 R 481 * 02131840488435 U 2664 * 01131840212432 U 8454 * 01131840077231 U 5620 * 01131840027431 U 14324 * 01131840171631 U 4834 * 01131840232432 U 1224 * 01131840003831 U 972 02131390473300 U 95 * 03132130120200 U 945 * 03131840562032 U 2942 * 03132410183702 U 337 * 02131820037800 U 8420 * 01132130045819 U 2142 * 02132130086007 U 915 * 04132140365607 U 2260 * 02132432165200 U 2058 * 01131440056600 R 1558 * 03132140282900 U 5004 * 04132270151975 R 2340 * 06132320922205 R 288 * 08132540565900 R 5213 * 01132360029003 R 2075 * 01132360035209 R 518 * 01132360027401 R 1721 * 02131470819362 R 1100 * 08132612109415 R 8646 * 02132520409931 R 881 * 02131820036405 U 1481 06131391046300 U 7678 * 07132540453900 R 843 * 10131810997807 U 2262 * 02132110270755 U 795 * 02132170213450 U 981 * 02132170414451 U 1014 * 02132110305262 U 1464 * 02132110284754 U 1828 * 02132110270750 U 2372 * 04131620201941 R 1943 * 02131470819311 R 834 * 03132360185301 R 11896 * 03132360181401 R 3017 * 02132170387250 U 5206 * 02132170397850 U 2510 * 02132110310850 U 2686 * 05132484036801 U 6529 * 05132484049300 U 668 * 04131250223731 R 6019 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 745 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840494831 U 2190 * 02132110283565 U 1971 * 04131470899201 R 1733 * 04131470899200 R 793 * 03132550314782 U 1209 * 06132550630531 R 836 * 06132550631182 R 784 * 02132640279700 R 330 * 09132260984300 U 6581 * 02132170411550 U 5593 * 02132110263550 U 6096 * 10132111708650 U 443 * 03132371287400 R 1240 * 03132371285102 R 513 * 08132458929000 U 508 * 01131811522800 U 5048 * 01131470771904 R 3114 * 03132371259501 R 418 * 02132371150300 R 4935 * 04131470907800 R 5204 * 02132110273755 U 1112 * 04131470893109 R 2723 * 03131280308800 U 1081 * 03131280308700 U 995 * 02131530165633 R 1708 * 07131830329589 U 2038 * 06131252017280 U 28673 * 01132360053300 R 2907 * 01131830005831 U 4551 * 01131830004489 U 2087 * 02132483737110 U 2460 * 08132210335301 U 2049 * 07131830332132 U 2039 * 01131830017781 U 4146 * 01131830018931 U 3395 * 01132640027000 R 2034 * 04132280911251 U 2100 * 05132211309802 U 2823 * 05132211319708 U 2006 * 05132211313901 U 3723 * 01132240043305 U 2511 * 05132211315500 U 5804 * 05132211319905 U 6511 * 02132630149300 R 1510 * 03132320285800 R 1622 * 05132320789604 R 397 * 01132371126403 R 325 * 01132371048607 R 609 * 01132371137601 R 334 * 05132320817910 R 1807 * 05132320790900 R 1102 * 05132320817806 R 1585 * 01132550114131 R 755 * 01132550113381 R 971 * 01132550111431 R 181 * 01132550113234 R 90 * 02132291769300 R 8151 * 01131251704999 R 3937 * 01131230008381 U 3709 * 01131250015218 U 11375 * 01131250004781 R 3511 08131320567706 U 824 * 03132450341100 R 1807 * 03132450337777 R 628 * 01131450058601 R 557 * 04131470897300 R 3476 * 04131470899100 R 420 * 04131470882101 R 1480 * 04131470893806 R 755 * 04131470887402 R 823 * 04131470879701 R 860 * 01131430006245 U 2252 * 01131430006077 R 1610 * 01132550111831 R 949 * 01132550108881 R 482 * 01131410014400 U 1261 * 02131840308235 U 2017 * 02131840347031 U 3556 * 03132470324800 U 610 * 02132291755600 R 2695 * 02132291767307 R 1958 * 02132291756341 R 2826 * 04131470886400 R 1047 * 04131470907600 R 747 * 04131470907902 R 652 * 03132550348582 U 1950 * 03132550348581 R 844 * 07132550708632 U 580 * 02132640248400 R 1831 * 03131410226800 U 2065 * 04131470904501 R 2027 * 04131470907109 R 298 * 01131430007028 R 3187 * 02131430048304 R 618 * 02131412617800 U 250 * 02131412615300 U 4629 * 02131412570601 U 2081 * 01132220322001 U 2234 * 01131730020701 R 1280 * 07131410566102 U 1066 * 01132270136400 R 1988 * 06132251379939 R 543 * 01131440087604 R 1544 * 03132110484957 U 1420 * 03132110523251 U 1388 * 03132110517650 U 1058 * 03132110489950 U 1631 * 03132110520450 U 1246 * 01131430000255 U 1494 * 09132292123300 R 953 04131310270736 U 2114 * 01131410015400 U 3332 * 10132610933310 R 4558 * 04131470887401 R 2009 * 04131470901600 R 5355 * 04131470906001 R 1801 08131380808400 R 6233 * 01131440083000 R 1816 * 02131811629800 U 2934 * 03131811700500 U 2060 * 06132111011450 U 5124 * 04131411692401 U 3240 * 02131412610900 U 1151 * 04131411692602 U 1729 * 04131411691101 U 516 * 06131252001630 U 18097 * 04131470891600 R 3158 * 04131470908120 R 412 * 04131470880300 R 634 * 01131430006535 R 1065 * 01131430007025 R 4578 * 02131412611900 U 4374 * 01131430006121 R 659 * 02131412463500 U 3098 * 10131410808900 U 2007 * 04131470902300 R 867 * 01131730059000 R 2596 * 01131410003002 U 1015 * 03131811694900 U 4506 * 02131840403431 U 6712 * 01132220354200 U 2046 05131332634400 R 1462 * 02132291782415 R 1747 * 01131440053701 R 1053 * 01131460006700 R 746 * 05131230277172 U 4800 * 02131811640615 U 1331 * 02131811640421 U 6450 * 01131440085404 R 1985 * 01131440079901 R 2283 * 02132291755805 R 1989 * 02132483660400 U 1372 * 05131410425603 U 2106 * 05131410429804 U 3375 * 02131412670005 U 548 * 01131410021509 U 343 * 02131430058100 R 2417 * 02131430049604 R 547 * 01132270107050 R 873 * 01132270102301 R 2147 * 01132270125000 R 2369 * 01132270100100 U 4555 * 01132270180000 R 901 * 01132270173850 U 1870 * 01132270187250 U 334 05131332602251 R 2250 * 02131470823701 R 5874 * 05132160345209 R 965 * 02132180085606 R 1362 * 02131470821909 R 126 * 02132291759701 R 1705 * 01132130021046 U 346 * 01132432056500 U 700 * 02131412433000 U 487 * 02131430036800 R 1351 * 02131811661800 U 5608 * 02131811655300 U 3131 * 04132550412440 U 1543 * 05132550500031 R 1250 * 03132110510650 U 2936 * 02132371221300 R 1311 02131381506102 R 1133 02131381506100 R 3022 02131381506400 R 6429 02131381498506 R 2211 * 08131531243831 U 203 * 01132371126002 R 1278 * 01132371137000 R 1443 * 01132371136106 R 89 * 01132371123300 R 1852 * 02132291762300 R 1429 * 01131430006613 U 1301 * 01131430006156 U 2746 * 01131430007714 R 1495 * 02131412446000 U 2622 * 08131451401100 R 2745 * 09131451428007 R 6830 02131381496614 R 255 * 08131451374900 R 1105 * 08131451397911 R 1316 * 01131470781104 R 1408 * 01131470777109 R 838 * 01131470777706 R 1145 * 01131460052650 R 1377 * 02131430016109 R 5291 * 01131410074801 U 1671 * 03131510249600 R 1191 * 02132110298250 U 2576 * 02132520410981 R 2995 * 01132520223782 R 4853 * 01132170085350 U 1230 * 01131410019502 U 483 * 01132270196000 R 2975 * 01132270132400 R 1718 * 01132270173900 U 2291 * 01131250029220 U 1879 * 01131250015831E R 15757 * 01131250013781 R 1677 * 02131230100791 U 1706 * 01131250029290 R 1429 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 746 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132291770207 R 15778 * 02132291768006 R 1024 * 01132110131850 U 3722 * 03132410181102 U 1953 * 04132483961800 U 3526 * 02131811677400 U 1391 * 02131811686900 U 2545 * 04131820202900 U 5945 * 02131430032400 R 1983 * 02131430013403 R 1915 * 02131430013301 R 839 * 02131430012624 U 2324 * 04131470893501 R 595 02131381489806 R 5233 * 04131470909318 R 574 * 04131470884006 R 2239 02131381497811 R 3735 02131381497836 R 644 02131381518805 R 1287 * 01132520225731 R 2627 * 01131410013600 U 864 05131311025210 U 10515 * 04131540516202 R 226 * 04131540516205 R 865 * 04131540655800 R 275 * 04132110616750 U 3042 * 02132291779400 R 1737 * 01132640034900 R 2198 * 01132640014800 R 2970 * 02132291778600 R 1704 * 01131430001380 R 32128 * 01131430007604 R 705 * 01131410065512 U 1480 * 04131411698402 U 2437 * 04131470879101 R 2208 * 04131470880201 R 198 * 04131470906605 R 1278 * 01132550113631 R 2183 * 01132550111381 R 1006 * 01132550111282 R 1289 * 01132550110782 R 311 * 01131840195431 U 1228 * 02131811680417 U 3282 * 02131811684500 U 2697 * 02131811684510 U 1896 * 02132291756911 R 1057 * 02132270218450 R 2002 * 01131410032700 U 1326 * 02131412459800 U 4457 * 02131430011778 R 1642 * 01131430001281 R 4528 * 02131430013229 R 2800 * 02131430012417 R 2612 * 02131430013311 R 2200 * 02131430022631 R 1805 * 02131430012329 U 1201 * 02131430013338 U 553 * 01131420015911 R 1902 * 03132110562852 U 4845 * 03132110495350 U 3408 * 03132110533952 U 2953 * 02131460093000 R 5735 * 02131460063850 U 298 * 06131410467011 U 2403 * 01131410079706 U 1175 * 07132610752600 R 1261 * 01131410063300 U 4069 * 01131250008893 R 2309 * 02131230060931 U 2554 * 01131250052685 U 385 * 02131230060981 U 2736 * 05131630232103 R 11182 * 02132291765206 R 1014 * 06131620289203 R 337 * 01132270159400 R 543 * 02131811648210 U 1751 * 05132211318317 U 2191 * 07132150318903 R 35 * 01131420015962 R 824 * 02131430057702 R 1172 * 02131412527602 U 3433 * 02131412512003 U 1664 * 03132110488850 U 5725 * 03132110498455 U 5881 * 04132110611250 U 6841 * 03132110519550 U 11553 * 04131540623200 R 4589 * 01132432098800 U 2511 * 03132450332560 U 9101 * 09132111573052 U 1429 * 09132130514500 U 1361 * 09132130520200 U 1962 * 09132130578400 U 2902 * 10132111770050 U 7161 * 02132291760504 R 2153 * 01132212066302 U 3407 * 02132291766509 R 839 * 02132291753100 R 2859 * 01132432128900 U 3110 * 02131430031805 U 678 * 02131430022502 R 861 * 02131430029102 R 335 * 02131412543500 U 1990 * 06132111020453 U 988 * 05132170967350 U 480 * 05132170976950 U 2770 * 02132220371007 U 2042 * 02131430056202 R 237 * 04131540502212 R 222 * 02132291782600 R 9090 * 02132291768015 R 3069 * 02132291756100 R 9247 * 10132261036000 U 2212 * 02132140104300 U 1242 * 01132550116081 R 1336 * 04132550435784 U 1856 * 04132550435790 U 414 * 01132240055003 U 4573 * 02132270255700 U 3557 * 01132240006807 U 4910 * 01131410021103 U 1279 * 01131430001358 R 1167 * 01131410059800 U 2909 * 02131420099062 R 1650 * 01131410060805 U 6606 * 01131410084302 U 756 * 02131412450000 U 2593 * 01131430001308 R 1361 * 04131470904305 R 722 * 04131470900600 R 877 * 04131411694013 U 3377 * 05132140443203 U 1275 * 10131613846600 R 1381 * 01131250003881 R 7048 * 02132291768000 R 5115 * 01132371126405 R 471 * 01132371135400 R 1144 * 01132371123201 R 764 * 01132371109800 R 933 * 01132371125702 R 2612 * 01132371119300 R 3028 * 01132371102107 R 2470 * 05132140443411 U 2028 * 03131730168615 U 517 * 08131841962280 U 3018 * 04131730195000 R 2455 * 02131430021600 R 2624 * 02132550221232 U 1117 * 02132550221181 U 1035 * 02132550202231 U 893 * 02132550202282 U 847 * 02132550234581 U 5589 * 03132550346381 R 3751 * 01132520112032 R 3502 * 01132520112031 R 4458 * 04131470899903 R 236 * 04131470899909 R 390 * 04131470880100 R 2528 * 04131470901910 R 2370 * 02131430062701 R 1208 * 01131430006274 U 2387 * 04131540584800 R 4307 * 04131540584000 R 928 * 09132450377610 U 352 * 05132110793650 U 1961 * 06132111033550 U 2289 * 05132170971950 U 2163 * 01132270109500 R 2047 * 01132270129250 R 1065 * 01132270100700 R 1656 * 01132550111131 R 2137 * 01132550107881 R 894 * 01132240009100 U 5059 * 01132550110281 R 1505 * 02131430009414 R 1779 * 01131430001234 R 3771 * 02131430053600 R 1281 * 02131430034000 R 1579 * 02131412508300 U 1932 * 02131412431900 U 3636 * 01132550113931 R 582 * 01132550113231 R 1185 * 01132550111032 R 517 * 01132550115440 R 1630 * 01132550106433 R 972 * 01132550114331 R 2713 02131390489703 U 2099 * 01132220347103 R 579 * 01131250027331 R 2000 * 01131250027245 R 6671 * 08131280817900 U 2216 * 01132550110031 R 599 * 02131620090224 U 2403 * 02132110307050 U 5229 * 02132110348250 U 1412 * 01132240013107 U 5860 * 02132270226650 U 10582 * 02132110274152 U 1723 02131390473502 U 2842 * 02131430038700 R 691 * 02131430041810 R 964 * 02131430055201 R 934 * 02131430022730 U 1085 * 01131410016100 U 3245 * 04131410276002 U 89 * 04131410276000 U 89 * 02131460075350 U 5597 * 03131430071500 R 3674 * 01131830029481 U 762 * 03131410239500 U 2973 * 02132630143600 R 828 * 01131450055100 R 811 * 01131450055703 R 1276 * 01132550145331 U 596 * 01131450054308 R 395 * 01131450053010 R 303 * 01131450058009 R 586 * 01131450060200 R 529 * 01131450049200 R 754 * 01132371116602 R 3101 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 747 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132371132802 R 5234 * 02132110292655 U 1361 * 06132251381509 R 3287 * 02132170119055 U 1741 * 03132550335282 U 1930 * 02132550204982 U 1371 * 03132550314881 R 666 * 02131830086981 U 1287 * 03132640373100 R 556 * 06132410458700 U 2998 * 01132432087000 U 1424 * 01132432090200 U 1087 * 06131520453210 R 479 * 01131450051801 R 306 * 01131450057638 R 970 * 01131450057612 R 856 * 02131450092307 R 1076 * 06132111037550 U 1113 * 01131420028961 U 2542 * 01131450057700 R 1437 * 02131450080301 R 3449 * 01131450057631 R 435 * 02132170401450 U 5009 * 02132170403150 U 2860 * 02132110305251 U 4620 * 01132180074106 R 1607 * 02131280290361 U 2163 * 04131250231081 R 5733 * 01131430007011 R 2152 * 01131430007500 R 3808 * 01132432096800 U 2122 * 01132432073400 U 2697 * 04132620331900 U 1897 * 04132620307000 U 1449 * 05132640649600 R 2055 01131330142708 U 2851 01131330142712 U 2649 * 01132550139432 U 1058 * 02132371197700 R 425 * 02132212108604 U 7172 * 02131450089400 R 1242 * 02131450091200 R 3720 * 02131450090901 R 1101 * 01132550124732 U 2169 * 01132550121681 U 1414 * 01132550115434 R 1349 * 02132110287150 U 5821 * 01132470048000 U 2320 * 04131540531810 R 1123 * 03131540475210 R 1500 * 04131540557618 R 541 * 03131470857500 R 2257 * 03131470832400 R 767 * 03131470832801 R 1771 * 03131470831221 R 1375 * 02132630145500 R 3922 * 10132630999907 U 879 * 08132172519358 U 89 * 02132291760805 R 485 * 02132630200500 R 2128 * 04132640607800 R 896 02131392602441 U 1781 * 05131710165910 U 1715 * 02131830082731 U 6112 * 02131250117531 R 4578 * 02132371186000 R 1373 * 01132640033800 R 2269 * 01132640061700 R 824 * 01132640021400 R 1507 * 02132640306900 R 324 * 02132640287600 R 327 * 01132640142900 R 1629 02131381540700 R 2786 * 04131250226931 R 1721 * 04131250257400 U 309 * 03131640461800 R 1860 * 02132291784500 R 1018 * 07132470855900 U 2320 * 02131412519600 R 917 * 02131460060450 R 1952 * 02131460060400 R 2325 * 02132520306781 R 1111 * 02132520317881 R 500 * 02132520317834 R 5707 * 02132520312931 R 910 * 02132520305431 R 3663 * 06132640792400 R 2947 * 05132640751600 R 1899 * 05132640768200 R 1189 * 05132640765300 R 957 * 06132640785500 R 1014 * 05132640748900 R 2844 * 05132640761100 R 762 * 04131250254331 R 6698 * 04131250231681 R 1011 * 04131250228331 R 1696 * 04131250228981 R 2724 * 04131250227081 R 2502 * 04131250246360 U 1802 * 02132180066610 R 557 * 01132180033000 R 1093 * 02132180072357 R 411 * 03131840797435 U 7620 * 04131841074631 U 10878 * 04131841058231 U 5035 * 04131841043631 R 5835 * 04131841045237 U 622 * 04131841039431 U 2423 * 04131841046431 U 3319 * 09131810904800 U 995 * 08131730381200 U 1177 * 09131810904810 U 180 02131381567106 R 1331 * 01132130035550 U 1488 * 01131410059000 U 703 * 01131410059100 U 666 * 01131530053433 R 531 * 01132640038700 R 1000 * 01132640028600 R 1897 * 01132640021300 R 425 * 02132640267900 R 3483 * 06132640793700 R 1042 * 05132640750100 R 1181 * 05132640648100 R 2013 * 01132610063107 U 3149 * 02132432279700 U 466 * 02132180072406 R 5717 * 02132180072409 R 2145 02131381535100 R 1254 02131381527500 R 1392 * 02131430012282 U 820 * 01131460045150 R 1546 * 06132630503742 R 1278 * 02132640263900 R 1457 * 02132640264000 R 1291 * 02132640206800 R 284 * 03132640348500 R 3360 * 02132371152520 R 2041 * 01132510087207 R 724 * 02132520441431 R 1603 * 02132110291350 U 2147 * 04131250230331 R 4912 * 04131250259281 R 980 * 04131250213500 U 1692 * 04131250227381 R 2876 * 04131250220181 R 7089 * 02132620157400 U 6943 * 01132180035000 R 1241 * 02132180072458 R 2337 * 02132180052620 R 1013 * 02132630183400 R 2099 * 02132110276750 U 1436 * 03131830128783 U 2654 * 06132640788400 R 751 * 05132640763700 R 313 * 02132180072471 R 1053 * 02132180046810 R 461 * 03132630267900 R 2064 * 03132630271600 R 1798 * 04132630343300 U 2389 02131381542805 R 1261 02131381566201 R 1003 02131381531613 R 784 * 01131410002106 U 1047 * 01132240053300 U 2329 * 01132270194050 R 746 * 05132280997851 U 6142 * 04132280929057 U 3198 * 01132180034306 R 2175 * 01131430007224 U 1178 * 06131410469402 U 1257 * 01132320106301 R 1200 * 01132320072003 R 1324 * 01132320088500 R 5154 * 01132320081100 R 1521 * 01132320104601 R 683 * 02132610136850 U 6172 * 03132640383300 R 412 * 03132640383000 R 2907 * 01131821605100 U 785 * 01132240020100 U 997 * 01132240019600 U 3395 * 02132170395450 U 2571 * 02132110246152 U 2675 * 06132456637850 U 4669 * 01131430006446 U 2059 * 01131430006127 R 333 * 07131841865031 U 1688 * 07131841895031 U 564 * 01132432077100 U 2530 * 01132432071100 U 7604 * 02132640280900 R 2986 * 02132640222600 R 2438 * 07132410602701 U 5889 * 01131510049864 U 1049 * 02132110309055 U 312 * 02132110286950 U 12233 * 07132120339804 U 6807 * 02131412670800 U 7889 * 06131730319705 U 1086 * 01132371045301 R 178 * 01132371132703 R 270 * 01132371143300 R 5015 * 01132371114506 R 2586 * 09132310205885 U 2596 * 02132630150600 R 3562 * 02132630148700 R 634 * 03132630225200 R 3313 * 01132630039300 R 5585 * 04132280915552 U 3354 * 01131410010400 U 3133 * 02132432196900 U 3368 * 01132310057522 R 784 * 01132310058530 R 543 * 01132310058830 R 610 * 04131540618814 R 2353 * 04131540616000 R 913 * 04131540603400 R 1988 * 02132640222800 R 2700 * 02132610150519 U 2914 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 748 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132550703681 R 499 * 02132180072437 R 1952 * 04131250247881 R 1495 * 04131250247890 R 2403 * 04131250224031 U 128 * 01132510058905 R 2683 * 01132550130633 U 1055 * 07132457799100 U 3531 * 03131470829027 R 861 * 03131470867400 R 4090 * 01132550145490 U 2660 * 01132640040000 R 2283 * 10132450394648 U 376 * 03132450318500 R 1638 * 02132640296000 R 2788 * 02132640283900 R 1760 * 01132640144800 R 3691 01131330049850 U 1097 01131330052825 U 2672 * 05132640749000 R 644 * 06132640817500 R 5291 * 06132640821300 R 3259 * 05132640745100 R 1477 * 02131540192404 R 631 * 02131540202000 R 2774 * 04131540518800 R 5982 * 07132457799555 U 538 * 03131470876902 R 417 * 03131470876901 R 370 * 03131470833400 R 712 * 02132640241600 R 1687 * 02132630199600 R 4954 * 01132550143882 U 1719 * 01132550130031 R 2270 * 01132550141532 U 1352 * 01132550133181 U 2885 * 02132550218932 U 1850 * 01132432099300 U 1892 * 03131470836600 R 1062 * 02132291762511 R 1927 * 01132130006700 U 1859 * 09132130535700 U 1975 * 06132410457708 U 445 * 01132320105400 R 4053 * 01132320109304 R 841 * 01132320071904 R 1204 * 01132320107204 R 1852 * 01132320105306 R 298 * 03131410182300 U 2739 * 01132371138502 R 4164 * 01132371113104 R 2834 * 01132432087600 U 1914 * 02132432188500 U 872 * 04131250224181 R 2042 * 01132432071800 U 3407 * 02132432170800 U 13969 * 02132432191400 U 1967 * 02131811677410 E U 4209 * 08131841962310 U 56 * 08131841984184 U 11284 * 02132110290850 U 5037 * 04131540614600 R 1795 * 04131540598201 R 628 * 04131540535600 R 1017 * 04131540646400 R 1994 * 04131250229833 U 564 * 02131830079031 U 923 * 02132630101700 R 2062 * 01132630100700 R 1759 * 02132630161800 R 319 * 01132630055400 R 1155 * 05132410435302 U 10906 * 02131412499900 U 1180 * 01131420050363 R 2602 * 01132432058400 U 1520 * 01132432098000 U 3078 * 01132371132203 R 3666 * 06132640803500 R 1611 * 06132640831300 R 126 * 05132640746900 R 791 * 03131470865600 R 753 * 02132550226583 U 2590 * 06132410456402 U 2595 * 06132410456810 U 453 * 03131470852306 R 1359 * 03131470829010 R 918 * 03131470868601 R 1751 * 03131470856102 R 405 * 03131470850102 R 124 * 02132630141800 R 319 * 01132630047500 R 124 * 01132630080000 R 475 * 01131410047600 U 2280 * 02131412496602 U 1590 * 01131410071000 U 972 * 02131412478502 U 3058 * 01132640036000 R 2527 * 02132640253900 R 878 * 02132640236400 R 1008 * 01132640055800 R 2287 * 01132520201531 R 656 * 01132520204534 R 853 * 01131410044600 U 1427 * 02132640260100 R 1325 * 02132640205000 R 2587 * 02132640239400 R 2641 * 02132640271700 R 4147 * 01131430001284 R 6257 * 01131410074822 U 2580 * 02131450094202 R 1949 * 01132610039008 U 550 * 02132610113500 U 3123 * 01132620085800 U 2312 * 01132130031003 U 3111 * 02132520400537 R 1211 * 02132520400536 R 5755 * 02132520400532 R 1862 * 01132550140981 R 3148 * 07132550724433 U 2065 * 01132550137231 U 1100 * 03132550319131 U 1587 * 02132550225683 U 564 * 03131470850701 R 89 * 03131470878100 R 2403 * 01132160094900 R 339 * 01132160095200 R 782 * 01132160092507 R 2211 * 01131280131500 U 6042 * 04131841027433 U 1097 * 04131841072031 U 3099 * 04131841063232 U 91 * 04131841047431 U 931 * 04131841053832 U 2744 * 04131841063831 U 3781 * 04131841066231 U 2560 * 10132140720000 U 1687 * 01132240036001 U 10788 * 03131470849804 R 1909 * 05131470975511 R 682 * 04131470883412 R 689 * 02132520400332 R 1198 * 02132520401182 R 239 * 02132520400583 R 902 * 02132520400691 R 582 * 02132520400534 R 734 * 12131730615406 U 709 * 02132432173200 U 785 * 01131450058102 R 2869 * 02131450070702 R 3170 * 01132160097806 R 1129 * 01132360047300 R 48 * 02132620153600 U 961 * 02132620112600 U 2666 * 02132620110300 U 2992 * 02132620146303 U 4173 * 02132620146300 U 6013 * 02132620141800 U 2449 * 05131470975400 R 1314 * 01131840078631 U 370 * 02131412613900 U 5439 * 02131412490700 U 223 * 10132480994003 U 1134 03131381576721 R 956 * 08131471255100 R 659 * 08131471251736 R 422 * 04131450258100 R 2912 * 02132620150600 U 2689 * 02132620150700 U 1090 * 02132620107200 U 4308 * 02132620149500 U 2465 * 01132620063900 U 2505 * 03132550319731 R 1318 * 04131841049231 U 4713 * 01132640033900 R 1103 * 01132640112900 R 2147 03131381576705 R 979 * 09132231330551 U 35 * 01131811514110 U 3677 * 02131620060808 U 3303 * 02131710034306 R 1421 * 02131620097804 R 825 * 02132520400058 R 542 * 02132510169600 R 10271 * 05132520927181 R 819 * 04132510386706 R 3788 * 02132250233600 R 485 * 01132620067600 U 3482 * 01132620045800 U 4847 * 01131410039702 U 312 * 08132458888208 U 89 * 04131430164702 R 529 * 02131412426812 U 1915 * 02131412409700 U 820 * 01131410060301 U 3057 * 01131410076116 U 1484 * 04131411693402 U 475 * 01131410076208 U 5365 * 01131430005538 U 406 * 01131410074805 U 737 * 02132170108050 U 5822 * 02132432206600 U 1599 * 02132432167100 U 2936 03131381636908 R 651 * 01132432121200 U 2032 * 02132432199400 U 432 * 01132432096300 U 2769 * 01132432074900 U 3808 * 01131410017000 U 2210 * 02132160186598 R 1507 * 08131471234204 R 969 * 08131471256300 R 2170 * 08131471243004 R 1631 * 02132620155700 U 1556 * 02132620150300 U 4265 * 02132432175900 U 4895 * 01132432128100 U 3086 * 02132432179600 U 1595 * 01132432097600 U 1961 * 01131510058404 U 2304 * 10132471287800 U 1846 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 749 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381529500 R 4260 02131381548900 R 61 02131381559000 R 1223 02131381550200 R 351 * 03131470841201 R 1662 * 05131470975303 R 1804 * 03131470869302 R 1289 * 02132520319581 R 205 * 02132520319833 R 267 * 02132620134400 U 1338 * 01132320040014 R 19694 * 01132320003118 R 5070 * 02132310063200 R 2792 * 01132320039901 R 1058 * 01132320039813 R 3119 * 02131412522200 U 471 * 01131430006648 U 5958 * 02131412493700 U 471 * 03131470852810 R 2081 * 03131470852305 R 1435 * 09132172836552 U 1984 * 09132172830450 U 573 * 09132172868050 U 1400 * 01131410075940 U 361 * 01131410065801 U 1764 * 04131430154912 R 360 * 02132160163400 R 2555 * 02132160174200 R 1268 * 02132160148914 R 3311 * 04131430164700 R 420 * 01131510017511 U 8041 * 01131410063702 U 1057 * 01131410062800 U 1660 * 02131412482400 U 2585 * 02131412478100 U 1174 * 01131410076932 U 727 * 02131412535702 U 8314 * 01131410020803 U 1368 * 01131830027582 U 5124 * 01131410079504 U 2324 02131381481100 R 653 * 02131412405100 U 2211 * 01132270105200 R 1647 * 01132270119900 U 2718 * 01132270118413 R 1057 * 01132270126100 U 3092 * 04131430131502 R 716 * 01131410044400 U 531 * 02131412664402 U 2891 * 01131410087832 U 1453 * 01131410074202 U 3356 * 01131410033404 U 2655 * 03131280314600 U 15152 * 02132520318931 R 463 * 01132360032900 R 736 * 04131540550014 R 627 * 04131540601800 R 1283 * 04131540577824 R 1784 * 04131540572400 R 1072 * 04131540611810 R 1895 * 01131540026600 R 1269 * 01131540042022 R 507 * 03131470878604 R 2388 * 03131470834502 R 814 * 03131470876200 R 1256 * 03131470836800 R 1955 * 01131620026305 U 1056 * 02131620088521 R 559 * 07132370776131 R 2072 01131330043056 U 1996 * 01131410088074 U 1426 * 04132550414081 R 3729 * 01131410012009 U 1355 * 02132510154402 R 1330 * 01132640031600 R 1139 * 02132640252200 R 2960 * 02132640316800 R 1881 * 02132640257400 R 1415 * 01132640031700 R 1531 * 02132620101700 U 577 * 02132620136600 U 6931 * 02132510154700 R 1078 * 07132370776185 R 1561 * 02131280206010 U 4865 * 02132180065500 R 11400 * 01132180672105 R 1954 * 02132180072446 R 1019 * 02132180072145 R 664 * 02132180068915 R 1746 * 04132550425331 U 174 * 04131430156700 R 844 * 01131410075202 U 1102 * 01131410055301 U 934 * 02132620114900 U 3383 * 03132620196300 U 481 * 03131280314692 U 9227 * 02132140202934 U 1774 * 01132180040810 R 1731 * 01132432108500 U 2459 * 01132432080400 U 930 * 01131510058335 U 715 * 02132320222301 R 2080 * 01131410064201 U 2154 * 02131412432300 U 1416 * 02131412448300 U 464 * 02131412409600 U 1123 * 01131410067402 U 2526 * 01131410021906 U 1258 * 02131460065051 R 3410 * 02131412594900 U 2760 * 08131471245701 R 690 * 08131471272720 R 978 * 08131471247401 R 617 * 01132510055446 R 6595 * 02132510135543 R 5594 * 01132510071642 R 2361 * 02132520435581 R 947 * 02132371215001 R 2204 * 01132360036000 R 2740 * 01132360045800 R 1107 * 01132360048700 R 5282 * 02132640261900 R 2023 * 02132120078703 U 8920 * 02131430047213 R 170 * 02131450110000 R 480 * 02131450119300 R 2844 * 02131450105101 R 3245 * 02131450091304 R 167 * 02131450139500 R 898 * 02131450091307 R 3347 * 02131450073725 R 425 * 01132310056931 R 477 * 01131450002009 R 1777 * 02131450116401 R 1414 * 02131450116402 R 2262 * 01132432121900 U 5799 * 02132140116704 U 2159 * 02132620156400 U 3215 * 02132620152400 U 1142 * 01132620048400 U 5659 * 01132640115100 R 1239 * 02132640308100 R 1643 * 02131412401900 U 648 * 01131410030100 U 1798 * 01131410004501 U 678 * 01131410040901 U 1209 * 02132620119300 U 2216 * 02132620117800 U 2189 * 02132620123000 U 7011 * 02131420103163 R 377 * 01132520218631 R 11162 * 01132610065501 U 1782 * 02132620092500 U 1791 * 01132180068201 R 769 * 01131410023800 U 2565 * 01131410053700 U 590 * 02131412438100 U 1249 * 02131412412100 U 1720 * 05132550521732 U 936 * 02132432174400 U 3467 * 01132432110800 U 1274 * 02132432154000 U 200 * 01132432116100 U 2088 * 02131430037303 R 4909 * 02131221119801 U 5045 * 02132371147502 R 9534 08131320590400 U 5264 * 02132510169300 R 2723 * 05131470976223 R 2403 * 03131470873503 R 1709 * 05131470975706 R 743 * 03131470834806 R 1112 * 03131470832800 R 326 * 03131470832026 R 1434 * 04131430156800 R 644 * 01132360044039 R 134 * 02131811623500 U 2218 * 02132432197500 U 1609 * 01132360017900 R 8250 * 01131410029600 U 2534 * 01131410075715 U 1472 * 01131410004200 U 683 * 01131410024900 U 869 * 01131410055500 U 340 * 03131470850100 R 58 * 03131470878700 R 6909 * 03131470868905 R 92 * 07132281270751 U 4843 * 01132510056808 R 1746 * 04132520700081 R 2337 * 01132520215631 R 567 * 03131470869000 R 1443 * 03131470829026 R 6616 * 06131440408400 R 1060 * 03131470878400 R 1452 * 01131540060021 R 2063 * 02132620133400 U 1943 * 02132620117600 U 1169 * 02132620111400 U 4389 * 02131211486500 U 243 * 02131510209100 R 187 * 02131450093306 R 89 * 01131440070000 R 2339 * 01131410082504 U 441 * 06132120291800 U 776 * 01132432127503 U 829 * 01132432126800 U 2966 * 01132432118300 U 1019 * 01131520018120 R 4909 * 01132360040100 R 5663 * 02131412501500 U 2336 * 02131420102611 R 780 * 02131420084011 R 720 * 02131420057461 R 5707 * 02132520435681 R 11006 * 02132371213702 R 1514 * 01132310058271 R 427 * 02131620078376 U 10222 * 01131420049861 R 2689 * 02132630151400 R 5840 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 750 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371777300 R 1236 * 02132371757100 R 947 * 02132371756706 R 738 * 01132320039816 R 21450 * 09132130535505 U 1465 * 01132450147222 U 2878 * 01132450147152 U 3334 * 01131540014820 R 2147 * 01131520042640 R 583 * 06132410465968 U 1355 * 06132410501826 U 5289 * 05132410374800 U 5231 * 04132270124700 U 1455 * 04132270119500 U 940 * 02132510153400 R 2573 * 01131430006195 U 1117 * 01131460045850 R 1271 * 02131420102562 R 862 * 02131420099162 R 2083 * 02131420100261 R 90 * 02131420099862 R 1396 * 04132270107700 U 2824 * 04132270141705 U 1194 * 04132270141604 R 1158 * 04132270127000 U 6190 * 04132270144305 R 1040 * 04132270157400 U 1491 * 03132450316550 R 3038 * 01132320103005 R 1449 * 02131420099814 R 805 * 06132410502791 U 7748 * 02132410167501 U 5266 * 03132320307704 R 675 * 01132610003980 R 2905 * 04132310119202 R 2408 * 02132160186221 R 402 * 02132160186502 R 579 * 02132180080038 R 2952 * 02132160100802 R 2047 * 02132160187926 R 2562 * 02131211486400 U 521 * 02131211486600 U 483 * 01132360033900 R 2879 * 01132360036401 R 1589 * 01132320045641 R 1622 * 02132320120100 R 5185 04131380564853 U 6718 * 01132450147450 U 2314 * 02131420066563 R 1819 * 01131510000833 U 1088 * 02132140200108 U 2905 * 04132270134500 U 1067 * 02132140180316 U 669 * 02131450080508 R 1238 * 02131450072400 R 928 * 01131430005912 U 1656 * 09132260963910 U 516 * 02132140195910 U 4299 * 02132371775703 R 3131 * 02132371748800 R 439 * 02131430049701 R 3079 * 02131450080400 R 1049 * 03132520630531 R 914 * 01131470764200 R 3271 * 02132320222600 R 4664 * 04132270156906 R 3279 * 04132270151990 U 2288 05131332628600 R 2998 * 09132260963903 U 2018 * 01132432028100 U 1734 * 01132432123300 U 3479 * 02132220364300 U 2357 * 04132310115649 U 6599 * 02132232077900 U 3708 * 01132360049301 R 512 * 01132360032602 R 535 * 01132360028701 R 788 * 03131470854621 R 207 * 03131470856912 R 89 * 03131470866400 R 1104 * 05131470976609 R 1757 * 02132432181600 U 2616 * 02132483735400 U 4481 * 01132483523400 U 13606 * 02132483729300 U 5847 * 01132310058210 R 1782 * 01132320087201 R 1327 * 01132320099004 R 828 * 02132320115639 R 1951 * 02132320115625 R 1907 * 03132483829902 U 780 * 04132483904802 U 4190 * 04132483923500 U 5820 * 01132450160101 U 2516 * 04132310118810 R 2239 * 03132520619181 R 2142 * 04132310120181 R 5155 * 04132310119741 R 1190 * 04132310118070 R 1282 * 03131470840006 R 882 * 03131470856900 R 509 * 02132450230204 U 4199 * 02132450237656 U 2183 04131380561825 U 3289 * 01131450054900 R 1460 * 02131450085904 R 1638 * 02131450092212 R 1488 * 02131450073500 R 1281 * 06132260935851 U 1553 * 02132371756701 R 2414 * 02132371756900 R 1772 * 02132371780905 R 132 * 02132371741501 R 262 * 02132371769801 R 591 * 02132371746200 R 1753 * 06132260935860 U 1591 * 01132320016901 R 1554 * 01132320040623 R 1049 * 01132320039820 R 959 * 01132320061203 R 3514 * 01132320038710 R 1190 * 02132320212101 R 3096 * 02132110318650 U 1812 * 02132110374450 U 1946 * 05132110819655 U 5453 * 09132172797650 U 1478 * 01131510105318 R 919 * 02131430026628 U 1880 * 01131520030012 R 3280 * 02132110295950 U 2705 * 09132150382700 R 691 * 04132520700836 R 171 * 01132360014500 R 1635 * 01132360014600 R 739 * 05132320777702 R 1887 * 01132320002601 R 493 * 01132320002604 R 800 * 02132320115723 R 433 * 01132320090421 R 761 * 02132310063980 R 1469 * 02132450251065 R 1592 * 02132110293555 U 4223 * 02131420101062 R 747 * 02131420099564 R 377 * 02131420098961 R 437 * 02131420102861 R 568 * 02132110287750 U 6480 * 02131450073501 R 1738 * 02131450081801 R 457 * 02131450082803 R 736 * 02131450075100 R 919 * 02131450090003 R 4847 * 01131510043105 U 2025 * 06132410486700 U 3647 * 01132410084549 U 1744 * 06132410465200 U 11744 * 06132410470315 U 677 * 06132410504215 U 6271 * 06132410501764 U 1262 * 01131430007019 R 10058 * 01131430007135 U 1033 * 01131410003703 U 447 * 06132410501863 U 2112 * 02132640230300 R 289 * 02132640271600 R 2041 * 02132640171000 R 1423 * 01131470764208 R 387 * 02131420082411 U 2249 * 02131420093011 R 4592 * 01131420014061 R 1856 * 01131420013411 R 1313 02131381483412 R 6063 * 03132160219900 R 6764 * 03132160226300 R 5992 * 02132371748203 R 1326 * 04132310120220 R 237 * 03132310141081 R 2208 * 01131830005282 U 28847 * 01132320055500 R 232 * 13131281307400 E U 14155 * 01132450152201 U 3434 * 02132450242424 U 1646 * 01132450151159 U 1594 04131380561415 U 2201 * 04131520326107 R 777 * 02131430021400 R 7478 * 02131420066364 R 885 * 04132160268571 R 6157 * 01131430006646 U 7430 * 01131410013400 U 2845 * 02132432180800 U 1674 * 03131620133201 R 939 * 01131460007050 R 1274 * 01131460025450 U 1274 * 02132371741300 R 1111 * 02131412579600 U 2372 * 02132110289350 U 12439 * 01131430002162 U 11506 * 02131450082100 R 753 * 02131450072803 R 676 * 02131450079902 R 2883 * 02131450071804 R 2009 * 02131450071101 R 4424 * 01132360032705 R 2506 * 02131450073004 R 1024 * 02131450073702 R 510 * 02131450069304 R 539 * 01131410061500 U 5235 * 01131410061502 U 7693 * 02131412402200 U 8326 * 03132483813300 U 5207 * 03132483864900 U 9721 * 04132483966905 U 5711 * 03132483807600 U 1261 * 04132483968400 U 3170 * 01132360045401 R 1612 * 02132110344450 U 3217 * 02132110346250 U 2383 * 02132110359850 U 5355 * 02132110357350 U 3343 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 751 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132630065700 R 170656 * 01132320049013 R 751 * 02131450080501 R 4768 * 02131450069200 R 2967 * 02131450073707 R 1826 * 02131450069616 R 1617 * 01131410076006 U 5286 * 02131430022635 U 5850 * 01131430001206 U 2362 * 01131430000292 U 528 * 03132483802100 U 686 * 02131620088528 R 1958 * 01131430005558 U 813 * 01132280124200 U 1172 * 02132140114263 U 1109 * 02132140160200 U 3256 * 02132232076700 U 1101 * 01132120019362 U 4174 * 01132120007505 U 4432 * 02132140195121 U 2108 * 01131450049720 R 642 * 01131450052500 R 1842 * 08132610764754 U 2214 * 05132410390104 U 5250 * 05132410423103 U 1558 * 06132410490110 U 7169 * 05132410437907 U 1284 * 01131410076216 U 3073 * 01131410054300 U 3109 * 02131412416800 U 2873 * 04132310119580 R 1018 * 04132310119350 R 732 * 04132310116970 R 556 * 02132371759100 R 4383 * 02132371753703 R 759 * 01131430000411 U 2126 * 02132310066840 R 2098 * 03132310152010 R 740 * 04132310121321 R 926 * 03132483800900 U 7667 * 04132483959110 U 11279 * 03132483762100 U 4157 * 03132520524081 R 1463 * 04132310116930 R 3387 * 04132310117230 R 3062 * 01131510054915 U 416 * 01131510054900 R 1641 * 01131510096400 U 1153 * 01132320048902 R 5714 * 01132410007230 U 10081 * 02132450215100 R 1186 * 01132450137337 U 1248 * 01132450108250 R 339 * 01132450130758 U 1063 * 06131510538442 R 773 * 04131510375500 U 492 * 03131510286717 U 1391 * 02131510133900 U 5035 * 05131510419090 R 317 * 01132310057564 R 242 * 01132432103400 U 3571 * 01132432105500 U 551 * 02131412461600 U 2872 * 09131412308300 U 928 * 05132320811000 R 1308 * 02132450223000 R 5564 04131380548300 R 3792 * 01132450125000 R 232 04131380560720 R 625 * 02131811627221 U 1223 * 01132520214835 R 651 * 01132520218881 R 3926 * 05132410407502 U 1569 * 02131412469100 U 5359 * 08131411909800 U 2841 * 02132320158800 R 2103 * 01131811580600 U 6950 * 01132410055508 U 814 * 02132110269150 U 599 * 08131440571501 R 238 * 09132210471900 U 2953 * 01132450130800 U 2191 * 02131540190400 R 1077 * 02132371753500 R 1050 * 02132450249150 R 1066 * 01131510061205 R 941 * 04132454435200 U 8298 * 04131250247931 R 706 * 04131250224081 R 236 * 04131250222800 R 4284 * 01132320020603 R 6091 * 01132320024903 R 1101 * 01132320038812 R 250 * 02132110369950 U 5460 * 04132470482000 U 789 * 02131510182803 U 1320 * 01131510066406 U 1606 * 01131510038000 R 654 * 02131430012393 U 5492 * 03132160240800 R 2004 * 03132160241400 R 1921 * 03131510308900 U 918 * 03131510311000 R 482 * 02131510164700 R 2627 * 01131510093150 R 2784 * 02131510127800 R 508 * 04132232061151 U 1091 * 02132170394050 U 2964 * 04132310118030 R 655 * 04132310119970 R 171 * 01132160088507 R 617 * 02132160184700 R 43 * 01132160126509 R 2641 * 02132160187004 R 2932 * 02132160158300 R 3582 * 02132432186300 U 437 * 02132432180000 U 6703 * 02132432158800 U 11964 * 02132110274760 U 2646 * 03132310135370 R 325 * 03132520518981 R 2101 * 03132320241600 R 1429 * 03132310147101 R 362 * 02132160159002 R 476 * 04131811896300 U 1164 * 04131811886810 U 1307 * 03131811805800 U 2737 * 04131811886815 U 1543 * 04131811897700 U 738 * 08131810759205 U 1886 * 04131811882200 U 728 * 04131811867805 U 1594 * 02132110365350 U 4434 12131333366460 U 5388 * 02132371746700 R 1504 * 02132371779600 R 1022 * 02132371765800 R 90 * 02132110262152 U 1815 01131330064600 U 1536 * 02132320215901 R 578 * 02132320224601 R 2292 * 02132320209012 R 2356 04131380535100 R 2775 * 02132110278753 U 2138 * 01132450132900 R 868 * 02132450210750 U 1447 * 02131620090276 R 90 * 01132520219381 R 584 * 04132310117000 R 2173 * 04132310119500 R 2691 * 04132310120412 R 655 * 03132520519082 R 1051 * 04132310118511 R 13311 * 02132320223103 R 3251 * 03132160241300 R 2312 * 01131540011200 R 513 * 01132320011702 R 5630 * 04131510372900 R 914 * 06131510539698 R 631 * 06131520504320 R 801 * 02132110284465 U 185 * 01131220988100 U 352 * 02131412449500 U 2779 * 01131620052400 R 9702 * 01132450132100 R 8122 * 05131510492652 R 569 * 02132180049907 R 3203 * 02132160164206 R 302 * 02132160153017 R 1678 * 03132610239402 U 1502 * 02132310074660 R 817 * 01132320102500 R 502 * 01132320066500 R 1393 * 04131250214950 U 1955 * 04131250243200 R 1240 * 04131250219431 R 1272 * 02132110294750 U 1400 * 02132320227000 R 2486 * 01132450105058 U 5391 * 01132450129500 U 1267 * 01132450101257 R 2704 04131380545900 R 2204 * 02132232067800 U 1450 * 02131420078161 U 3667 * 03132230725870 U 686 * 02131620090159 U 1784 * 01131510021801 U 1674 * 01131510087330 U 1968 03131330460200 R 2120 * 03132640416100 R 244 * 02132320147514 R 320 * 01131830008085 U 2737 * 01132310057420 R 2148 * 02132320204700 R 5390 * 01132320060203 R 18879 * 02132320208800 R 3023 * 04132520715490 R 2692 * 02132520329132 R 564 * 02132371753901 R 824 * 02132371778500 R 689 * 02132371769802 R 190 * 01131510035550 U 2404 * 06131510537477 R 296 * 04131811895005 U 1983 * 02132371753200 R 90 * 02132371743400 R 773 * 02132371741602 R 2594 * 02132371764500 R 12676 * 02132640196400 R 468 * 02131710040702 R 12361 * 04132160254800 R 2852 * 04132270137200 U 401 * 04132270132060 R 1381 * 01131540042016 R 455 * 01131540043411 R 1131 * 01131540053201 R 1006 * 04131811893005 U 319 * 03132160225707 R 1736 * 03132160241303 R 1677 * 02131420081111 R 2764 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 752 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230060340 U 5295 * 03131230123232 U 2155 * 05131230224338 U 1259 * 04131230189531 U 2825 * 04131230189831 U 4741 * 04131230196547 U 6707 * 01132450120250 U 4657 * 01132450135663 U 1027 * 05132410405505 U 3203 * 06132410494800 U 4673 * 01132270127750 U 3454 * 02132270257100 R 6920 * 02131620067100 U 6809 * 01131510012100 U 1453 * 01131510065901 U 1579 * 04131250222598 R 2514 * 04131250222611 U 1861 * 04131250216833 U 2834 * 04131250258431 R 794 * 04131250222128 U 2130 * 01131430001547 U 799 * 02132170390555 U 2073 * 02131230061081 U 545 * 04131230204031 U 1410 * 03131230119581 U 914 * 03131230145631 U 1757 * 03131230118781 U 9296 * 02131530194631 R 2698 * 02132371743001 R 416 * 02132371741207 R 8802 * 01131460035500 R 1188 * 05131811914214 U 505 * 05131811914110 U 815 * 05131811906600 U 3147 * 02132371777801 R 570 * 02132371760202 R 786 * 02132371744000 R 931 * 01131510095500 R 1201 * 01131510072240 U 1745 * 01132320017702 R 1187 * 02132371155801 R 424 * 01132410045810 U 3063 01131390071301 U 3429 * 03132160242100 R 572 * 03132160222601 R 512 * 03132160241756 R 345 * 03131811723103 U 12800 * 02132432269500 U 6080 02131381502500 R 3363 04131380563200 R 2619 * 01132410015505 U 3162 * 06131250361481 R 951 * 04131230215131 U 7784 * 04131230202081 U 439 * 02132291774702 R 1132 * 01132520205131 R 2968 * 01131250064985 R 2249 * 02132371768001 R 1126 * 02132371755900 R 2172 * 02132371751805 R 38543 * 05131250290274 U 5068 * 05131250300700 R 765 * 05131250265931 R 1571 * 02131510185700 U 1184 * 04131510368008 U 89 * 04131510361107 U 1846 * 01131510036050 U 1119 * 01131520027817 R 1768 * 01131510002612 U 1882 * 02132320116602 R 3112 * 02132320226805 R 4696 * 02132320230400 R 760 * 02132483727100 U 5190 * 03131510277901 U 819 * 01131510057826 U 3655 * 01131510036000 R 5833 * 01131510002500 U 2669 * 03131460116051 R 3598 * 04131460182350 R 5956 * 04131460330811 R 4699 * 03132160240300 R 1166 * 03132160221804 R 1000 * 06132360438800 R 1219 * 01132320028800 R 2506 * 02132320136700 R 569 * 01132320039824 R 1368 * 01132320002704 R 1640 * 02132320122800 R 1337 * 02132320205503 R 2187 * 02132371773900 R 830 * 02132371781800 R 1310 * 01132270195250 R 4458 * 02132212091300 U 4237 * 01132270135950 R 946 * 02132220377611 U 5551 * 03132450317550 R 843 * 02132640258000 R 6088 * 01131410011802 U 221 * 01132360015700 R 2674 * 01132360014802 R 727 * 02132110280550 U 3556 * 01132470018600 U 1350 * 02132220378500 U 2301 * 01131410013303 U 703 * 02132371770603 R 928 * 02132371777402 R 3183 * 01131410076940 U 5063 * 02132371763300 R 1003 * 02132212079500 U 755 * 02132291777300 R 2940 * 03132450307555 U 2322 * 01131250054531 R 2986 * 04131250260031 R 1771 * 05131250301231 R 3237 * 05131250276840 R 5246 * 05131250310788 U 3147 * 02132371776800 R 2421 * 02131510166217 U 3681 * 01132360075600 R 7398 * 02132371151306 R 720 * 02132291770500 R 1468 * 02132371747200 R 1050 * 04131460168052 R 640 * 03131460117953 R 18501 * 03131811805300 U 653 01131380010100 R 2840 01131390094300 U 3208 * 04132410339934 U 2389 * 01132371135300 R 6092 * 01132371134103 R 1376 * 01132371108002 R 765 * 01132371048000 R 1931 * 01132320034805 R 753 * 02132320146600 R 1618 * 02132320228300 R 2127 * 01131830007131 U 2798 * 01131830005286 U 2826 * 02132371151301 R 1796 * 02132371768700 R 720 * 04131460219271 R 746 * 04131460219886 R 7747 * 04131460164052 R 1027 * 03131460107601 R 1781 * 03131460108604 R 3177 * 03131460106802 R 648 * 03131460106800 R 1141 * 02131250106731 R 1714 * 01131250018100 U 2997 * 01131250065037 U 1553 * 01132410022112 U 3510 * 02132110322350 U 9482 * 01132240017400 U 1592 * 01132320109406 R 255 * 04131230200681 U 1866 * 05131230267831 U 2309 * 03131230119391 U 2836 * 02132371768003 R 267 * 02132371768100 R 1370 * 06131210481700 U 13900 * 01131811585305 U 17095 * 03131460117401 R 2435 * 03131460117404 R 25598 * 03131460114250 R 1031 * 03131460110400 R 886 * 03131510243300 R 974 * 01131510061202 U 2424 * 03131510230200 R 1064 * 10132172106751 U 855 * 04131230206231 U 1288 * 01131250016431 R 3303 * 01131510034200 R 3304 * 01131510018390 U 3371 * 02131510205800 U 3806 * 02131430050412 R 1033 * 01131410061302 U 2263 * 01131510049847 U 588 * 01131510027814 U 276 * 01131510018400 R 2653 * 01131510046606 U 262 * 04131460183601 R 229 * 01132450133850 U 5025 * 01132550105081 R 11239 * 02132250016442 R 7634 * 01132130052505 U 4875 * 01132320002018 R 3283 * 02132320148226 R 2138 * 02132320221900 R 2726 * 01132320064300 R 1287 * 02131510187400 R 2405 * 03131510281000 R 4304 * 04131510330900 R 14580 * 01131510099000 U 1088 * 02131510143800 R 320 * 02132610150518 U 3737 * 01132450101958 U 1899 * 01132450129300 U 1215 * 01132450102550 U 4591 * 01132450108350 U 2513 * 01132320017700 R 1909 * 01131510031207 U 11479 * 01131510050306 U 352 * 01131510038804 U 7999 * 01131510054700 U 1538 * 02132371767800 R 4925 * 02132371758900 R 3271 * 01131510088401 U 3246 * 01132270144700 R 2287 * 01132240045200 U 2722 * 01132240016800 U 695 * 01132212068056 U 5216 * 02132270209300 R 482 * 01132270154300 R 259 * 01132470022500 U 2325 * 04131440281300 R 2529 * 02132110322550 U 177 * 01131410008007 U 1806 * 03131460111850 R 1383 * 04131460219295 R 572 * 03131460106702 R 1580 * 04131460219588 R 255 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 753 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456620050 U 2929 * 07131520604400 R 672 * 01131510002654 U 2251 * 06132456624163 R 1622 * 06132456641400 U 2437 * 01131510061203 U 2922 * 01132410010806 U 4645 01131380054200 U 4716 * 02132240075614 U 21261 * 02132270221150 U 18621 * 06132456638350 U 2712 * 01131460051002 R 231 * 01131410015500 U 834 * 02132270222600 U 200 * 02132270229650 U 1276 * 01132212045400 U 10392 * 02132270275100 R 423 * 04131250221640 R 1072 * 05131250311031 U 631 * 05131250308696 R 3159 * 02132220378300 U 5313 * 04131540512410 R 3234 * 03131540483800 R 1625 * 04131540516218 R 1984 * 04131460182305 R 3094 * 03131460107901 R 834 * 03131460107902 R 716 * 04131460329311 R 1596 * 03131460123550 U 3708 * 03131460104005 R 713 * 01131250062350 R 11436 * 02132150188824 R 6486 * 02132610135500 U 3234 * 01131230008421 U 5379 * 05131250307681 R 809 * 03132160213900 R 732 * 04132160284771 R 730 * 06132456641002 U 1606 * 09131730434200 R 2250 * 03131510285800 R 1074 * 02131510188410 U 4517 * 01131510104093 U 2342 * 02131510202650 U 2284 * 01131250060187 R 3286 01131390096600 U 1997 01131390101802 U 2493 02131381537902 R 1684 * 03132160226700 R 1032 * 02132160184204 R 1035 * 02132371773300 R 1021 * 02132371766302 R 3048 * 01131250057631 R 2754 * 02132320152400 R 9354 * 01132130052526 U 2395 * 03132610167310 U 643 * 04132610463004 U 3772 * 01132432024600 U 946 * 03131460155400 U 351 * 04131460331562 R 2427 * 01131510079600 R 2282 * 05131510442500 U 1161 * 01131510002556 U 4938 * 01131510018210 U 1148 * 03131811805200 U 3645 * 05131811906701 U 6218 * 05131811929310 U 3388 * 04131460219705 R 1759 * 04131460180550 R 327 * 03131460111952 R 1829 * 04131460219552 R 3204 * 03131460118303 R 2113 * 04131460219608 R 1054 * 03131460119703 R 710 * 04131460178850 R 2770 * 02131280216100 U 13704 * 03132110530450 U 438 * 04131811899015 U 5744 * 02132320151200 R 1282 * 01131510076113 U 802 * 02131520121010 R 848 * 03131510277900 R 605 * 01131510100500 R 3941 * 05131510459800 R 445 * 01131510095142 U 3183 * 01131510085885 U 4303 * 01132470022100 U 5822 * 02132110305950 U 1040 * 05131250309566 U 6404 * 05131250300572 U 1550 * 05131250301431 R 2870 * 01132220343402 U 573 * 02132110269450 U 5217 08131320569000 U 749 * 01131440019504 R 855 * 02132220363900 U 4741 * 02132170397952 U 1132 * 04132262406251 U 9789 * 04131510371300 U 1843 * 04131510385400 R 2637 * 04131510388800 R 2497 * 04131510368400 R 1568 * 03131510298080 U 1690 * 02131840427031 U 711 * 01132483625602 U 1864 * 03131840643231 U 1589 * 02131250080500 R 12748 * 01132410020200 U 1721 01131390111715 U 1777 04131380560200 R 2077 * 02132291771200 R 3089 * 02132130064200 U 2372 * 03132450305575 U 513 * 04131440284100 R 124 * 02131412536700 U 1170 * 02132130064201 U 1313 * 04131440287408 R 248 * 01131440011100 R 2601 * 01131440019600 R 2568 * 03132450337000 R 243 * 02132220363512 U 2395 * 04131440299514 R 569 * 03132371232006 R 305 * 03132450328050 R 834 * 06132230803291 U 747 * 01131540009200 R 2569 * 01131530024035 R 1132 * 01131530038231 R 487 * 05132620423400 U 6073 * 02132212093311 U 152 * 02132291767105 R 544 * 07131471201410 R 2260 * 07131471205704 R 1095 * 07131471201309 R 4426 * 01131250039095 U 6762 * 01131251704540 U 4223 * 01131250064855 U 1306 * 01131251705575 U 6225 * 01131730078100 R 3795 * 03132371256809 R 152 * 03132371234500 R 1367 * 03132371231503 R 442 * 03132371248622 R 696 * 03132371232005 R 7248 * 07132171557555 U 952 * 03132371237401 R 906 * 01131251712390 U 8524 * 01131250020331 R 3154 * 02131250135681 R 2715 * 02132212164400 U 8452 * 03132320232701 R 1519 05131380616101 U 2114 * 02132483716805 U 3499 * 01132450157500 R 1178 * 05132410389303 U 2749 * 04131440297800 R 1584 * 03131510285100 R 2809 * 03131510275900 R 2746 * 02131412601900 U 953 * 02131412655200 U 4963 * 02132140198709 U 4704 * 01132170059150 U 6348 * 03132371236000 R 3032 * 03132371230907 R 1504 * 03132371232800 R 760 * 03132371232602 U 614 * 03132371234000 R 1664 * 01132220362506 U 4498 * 01132410026600 U 2794 01131390098800 U 2547 01131390097500 U 3545 01131380101105 U 1482 * 03132160226800 R 110 * 02132110314850 U 5638 * 04131540654400 R 1280 * 04131540575202 R 4817 * 04131540649200 R 457 * 04131540577200 R 918 * 01132483547000 U 1562 * 03132610186800 U 4595 * 04131440279500 R 1043 * 06132221335126 U 1146 * 02132140196205 U 3799 * 05131250304850 U 1612 * 01132220350302 U 1186 * 06132230803252 U 952 * 01132231593351 U 891 * 02132110283667 U 1519 * 04131440300305 R 583 * 01132470016904 U 3099 * 02132140164800 U 4492 * 01132240031200 U 3755 * 01132240031202 U 6034 * 01132240040500 U 17253 * 01132240051500 U 16661 * 01132240036900 U 10934 * 01132240033101 U 1840 * 01132240055700 U 23926 * 02132610128413 U 2403 * 02131520087494 R 1113 * 02131520122000 R 5181 * 01131540014829 R 1459 * 01131520027650 R 1348 * 01132240042502 U 9144 * 04132280898451 U 5761 * 04132150227800 R 2822 * 04132280872451 U 124 * 01132231585860 U 977 * 09132240426400 U 254 * 02131520128610 R 925 * 01132520110881 R 1548 * 01131520006700 R 1201 * 01131520034410 R 2395 * 02132220377175 U 2868 * 01131840179035 U 89 * 05131230265104 U 4845 * 02132130068202 U 1227 * 02132483706009 U 5924 * 02132110283671 U 4700 * 01131230015331 U 1778 * 02131412422600 U 5409 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 754 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131460058650 U 12726 * 02131412603400 U 2840 * 01131410069701 U 1872 * 03132450310350 R 2194 * 02132220376503 U 2935 * 04131510377701 U 5876 * 04131510388700 U 18376 * 06132260853706 U 3329 * 01132130059102 U 2111 * 01131840152637 U 693 * 02132140166700 U 3084 * 03132371275700 R 1127 * 03132371237101 R 4028 * 03132371250400 R 223 * 03132371248617 R 126 * 03132371242716 R 848 * 01131250063181 R 398 * 01131250010138 U 1960 * 02132432269900 U 1512 * 04131411695002 U 9141 * 01131410060501 U 3419 * 01131410068908 U 1100 * 02131840362435 U 5100 * 01131840096631 U 3451 * 01131840031438 U 6672 * 02132450211050 R 5667 * 03132371236911 R 4063 * 03132371239000 R 540 * 01131840152831 U 930 * 03132450334646 R 2331 * 02131840510231 U 3373 * 01132130051902 U 5406 * 05131510428800 R 5941 * 01131510018370 U 3043 * 01131510047010 U 3731 * 01131510097924 U 8335 * 04131510338000 R 3987 * 03132450322600 R 4479 * 02131230061831 U 797 * 03132450321850 R 1489 * 04131410288300 U 461 * 09131412320502 U 2179 * 04131440291201 R 1633 * 05132211314211 U 4439 01131330046045 U 3287 01131330077810 U 640 01131330122600 U 1093 01131330089452 U 1775 * 02131840292031 U 6356 * 01131840039031 U 1703 * 02132110264250 U 5850 * 02131840295831 U 7211 * 03132450320000 R 1330 * 08131820482907 U 2377 * 02132220363701 U 1460 * 01132410047205 U 2878 * 01132450112300 U 1914 01131390120515 U 1400 * 02132371218400 R 943 * 02131430033102 R 507 * 01131440013300 R 5590 * 01132231609251 U 832 * 03132371238000 R 2944 * 03132371243600 R 1068 * 01131410046602 U 2627 * 02131412555300 U 6233 * 02131412614402 U 259 * 02131412521104 U 17275 * 01131410016700 U 3690 * 01131410017500 U 2734 * 02132620111700 U 1775 * 02131840374034 U 1713 * 01132212024400 U 3093 * 01132240029101 U 4677 * 01132240032201 U 4351 * 01132130053125 U 8243 * 03131460122750 R 830 * 04131460328812 R 548 * 04131440280702 R 2945 * 03132450324250 R 1765 * 02132610133810 U 1838 * 01131410064400 U 1831 * 02131412458200 U 1051 * 01131410050602 U 990 * 02131412433700 U 3617 * 09132281460952 U 274 * 02131450134500 R 1779 * 02131450101501 R 2011 * 02132220367505 U 909 * 03132450322112 R 1737 * 02132220364503 U 1005 * 03132450315800 R 1971 * 01131440028801 R 432 * 02131440108300 R 441 02131381492517 R 540 * 05131510460515 U 9453 * 02131510125000 R 11941 * 01132130052839 U 1758 * 03132610187014 U 1914 * 01132410005206 U 2562 * 05131450306514 R 870 * 03132610187010 U 1187 * 01131410064300 U 976 * 01131430006887 U 538 * 01131410015800 U 594 * 02131430052703 R 2113 * 02132220377720 U 428 * 01132220344200 U 1307 * 01131510092100 R 3226 * 01131510002317 U 9840 * 02132450238750 R 3243 * 02132450227250 R 1482 * 02132240059907 U 965 * 03132371235105 R 436 * 03132371248644 R 367 * 03132371233100 R 148 * 02132270253800 R 1480 * 01131440084104 R 2074 * 02132360156902 R 2998 * 02132360168700 R 650 * 02132360148905 R 1508 * 02132360167301 R 4348 * 02132360154301 R 697 * 05131210379300 U 8783 * 02131840406231 U 2993 * 07132432990000 U 222 * 01132220361000 U 2658 * 05131230224281 U 4727 * 05131230277183 U 3417 * 02131230060281 U 1584 * 02131230091131 U 1095 * 01131231223548 U 3742 * 02131280238000 U 8988 * 03132450311010 R 392 * 06132410540607 U 2194 * 01132212007100 U 8117 * 01132231595062 U 716 * 09132281496451 U 735 * 02131430011005 U 1723 * 02131430023700 R 1579 * 01132110149750 U 3466 * 03132371256801 R 900 * 03132371235600 R 2040 * 03132371248626 R 1975 * 03132371242723 R 1022 * 03132371248643 R 500 * 02132610133100 U 3294 * 03132450313700 R 349 * 03132110555350 U 14006 * 02132220366901 U 1247 * 01132240040610 U 3470 * 01132240056100 U 2942 * 04131841051831 U 6867 * 02132450250400 R 1819 * 03132610193501 U 55 * 05131250309210 U 1370 * 05131250304475 U 2174 * 05131250304881 R 2273 * 02132360165804 R 2589 08131320573423 U 8855 04131310001040 U 7495 * 02132450236200 U 2044 * 03132450343150 U 3587 * 03131510254800 R 5647 * 01131510049362 U 6492 * 03131840714231 U 1641 * 02131440144000 R 357 * 02132220363143 U 486 * 01131840190431 U 780 * 01132220332504 U 2037 * 01131840157032 U 667 * 02132483706006 U 918 * 02131510196752 U 1296 * 02131510150110 U 2293 * 01132220335120 U 3208 * 02132140195302 U 13486 * 01132110175350 U 2740 * 01132160136500 R 3998 01131330073200 R 2806 01131330026800 U 2899 * 02131840339035 U 1099 * 04132110706650 U 3268 * 02132220376403 U 4605 * 02132220377801 U 1048 * 01132220348912 U 1080 12131320834964 U 746 * 04132110698350 U 465 * 04132211301511 U 1881 * 04132240146200 U 7707 * 01132610034703 U 267 * 02132620123800 U 899 * 02132620149100 U 305 * 08131531277431 R 3949 * 02132240072302 U 675 * 04132211295310 U 2220 * 01132220361410 U 200 * 04132130234204 U 2113 * 02132310067750 R 1941 * 01132310059581 R 405 * 02131450120900 R 4902 * 04132130224200 U 1610 08131320571803 U 1506 * 01131840170831 U 1332 * 01132212043300 U 6103 * 02131510112500 R 649 * 02131510201100 R 1548 * 01131510044847 U 940 * 01131510020610 U 193 * 01131510022105 U 89 * 01132130012300 U 1400 * 02132130077902 U 1514 * 01131840254031 U 11627 * 01131840101435 U 2573 * 03132640327000 R 1430 * 03132640330300 R 1669 * 01131840236640 U 8144 * 02131510108505 U 1822 * 02131510161400 R 3895 * 12132631136800 U 810 * 01131830008781 U 3393 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 755 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830021985 U 5915 * 10132240469700 U 300 * 04132280876053 U 817 * 01132270118350 U 986 * 07132240302501 U 907 * 01132231634181 U 983 * 02131450127700 R 286 * 02131450129011 R 657 * 02131450128801 R 2860 * 01132220343000 U 2874 * 04132130185312 U 2168 * 01131450026701 R 939 * 01132610068950 U 2713 * 01132450125400 U 2577 * 01131830015831 U 1112 * 02131430033201 R 1011 * 03132371256804 R 2279 * 02131450139100 R 2139 * 01132432016200 U 2818 * 08131531329531 U 2503 * 04132130176602 U 1924 * 04132130191902 U 1459 * 01132110153250 U 406 * 11131811139606 U 4912 * 06131440431000 R 1190 * 01132220348402 U 1397 * 12131450694302 R 711 * 02131430033500 R 1139 * 01132640042400 R 1326 * 02132640263500 R 388 * 01132320065102 R 2442 * 01132310058230 R 3176 * 01132220324401 U 4308 * 01132320000603 R 4404 01131330086850 U 810 * 07132160589600 R 2313 * 01131840064031 U 3515 * 01131840027231 U 3333 01131330008251 U 1257 * 02132320117103 R 1394 * 02132310066730 R 2088 * 01132320048004 R 1934 * 01131510036736 U 2596 * 01131510060100 R 595 * 04131460192500 U 1499 * 01132120000900 U 8347 * 02132270231717 U 2719 * 02132291748603 R 5373 * 01132150083921 R 1966 * 01132150016704 R 1020 * 10131410779402 U 2953 * 03131811706600 U 1153 * 02132220369601 U 15011 * 01131520042810 R 125 * 02131510171372 R 370 * 02131510171349 R 499 * 01131830017082 U 844 * 01131830015782 U 2463 * 01132220341610 U 3034 * 02131510175507 R 841 * 02132240060012 U 5768 * 02131450125406 R 678 * 02131450098400 R 587 * 02131450108400 R 4381 * 02131450119100 R 2566 01131330079800 U 1188 * 04132130181302 U 6916 * 01132320107100 R 1668 * 01132310058081 R 136 * 03132360189100 R 281 * 03132360189301 R 3602 * 03132360190500 R 2202 * 06132130338428 U 124 * 04132240147305 U 1674 * 07132111161250 U 778 * 01131830017090 U 5449 * 01131830018331 U 930 * 01131540012200 R 466 * 01131540173412 R 193 * 02131530162838 R 2731 * 03132640361000 R 1579 * 03132360188500 R 2179 * 03132360186100 R 2999 * 03132360174800 R 3376 * 06131440413200 R 1496 * 04132240139600 U 1566 * 01131610008600 R 2415 * 02131840292634 U 3078 * 01131840245231 U 5203 * 02131530311835 R 863 * 02131510191001 U 574 * 02131520087450 R 1122 * 02131430038300 R 768 * 07131730348800 U 1670 * 02132310067640 R 958 * 01132320100900 R 4888 * 01132310060010 R 3116 * 01132320058100 R 410 * 01132320090501 R 5656 * 01131630000905 U 368 * 04132130175003 U 7467 * 03132640345000 U 5987 * 03132640325500 R 2632 * 03132640320300 R 3811 * 03132640337400 R 1498 * 01131221055811 U 2239 * 02131221115430 U 3640 * 03132230583261 U 1638 * 03132230583251 U 1923 * 04132110767450 U 11473 * 02131510166310 U 192 * 01131510032808 U 297 * 01131510032832 U 2716 * 01131821661600 U 1008 * 01131460054100 R 930 * 06132620536300 U 2362 * 02131430052300 R 1940 * 06132240278602 U 527 * 01131830015485 U 89 * 01131830017182 U 358 * 03132640359100 R 5547 * 02131630067102 R 2113 * 02132220365500 U 3493 * 01132220352400 U 1088 * 01132240036204 U 2048 * 04132211303502 U 2226 * 07132160599107 R 1021 * 06132160547911 R 731 * 08131531275633 U 2707 * 01131420037861 R 7913 * 02131430053309 R 1343 * 04132240145504 U 1799 * 04132240170500 U 6137 * 08131531239235 U 371 * 01132212056005 U 1130 * 06132260854161 U 1042 * 08131531329431 R 521 * 01132220334100 U 5288 * 01132110171250 U 3399 * 02132220377108 U 1819 * 03132110499055 U 3236 * 07132160566304 R 444 * 06132160534200 R 3640 * 06132160532900 R 1232 * 06132160532907 R 1711 * 02131450098800 R 5629 * 02131450132400 R 5579 * 02131450120306 R 4409 * 04131460196659 U 651 * 01131840044431 U 3008 01131330106000 R 18668 * 01131840050231 U 3717 * 02132610134407 U 1625 * 08131412026800 U 2874 * 01132432095400 U 377 * 02132640274700 R 2294 * 04132130185302 U 877 * 04131230187931 U 3996 * 03131230120232 U 7830 * 02132310069560 R 408 * 01132320069201 R 1678 * 01132320099702 R 3638 * 02132140195440 U 671 * 02132220370900 U 1220 * 01131510001364 U 2118 * 02131510194951 R 1808 * 02131510187110 U 2231 * 02131510133000 R 1183 * 02132140191806 U 5771 * 01132310057060 R 1517 * 01132320057900 R 66 * 03132640362000 R 1361 * 03132640338800 R 547 * 03132640335500 R 598 * 03132640332800 R 1143 * 02132220377194 U 1969 * 01131540010410 R 2373 * 02131530246631 R 1685 * 01131540059213 R 1195 01131330067652 U 544 * 11132450444300 U 5099 * 01131840013433 U 2416 * 01131840020833 U 9629 * 01131840013638 U 1496 * 01131840031235 U 952 * 02132160186427 R 848 * 05132110903050 U 3348 * 01132410082907 U 2621 * 01131510018367 U 1445 * 02131510209400 U 753 * 02131510166288 R 1528 * 02131510153900 R 970 * 01131510089800 R 2133 * 02131840287232 U 8611 * 01131840037032 U 2457 * 01131840209835 U 1333 * 02131840536432 U 1045 * 04132130209002 U 2433 * 02131450101909 R 1371 * 02131450096805 R 262 * 02131450131904 R 544 * 03132262392651 U 8339 * 02132212118700 U 9752 * 05132410403706 U 5235 * 05132410411705 U 1155 * 05132410411600 U 2099 * 01131840037231 U 2299 * 02132150185802 R 7751 * 01132250148650 R 5206 * 05132130254400 U 1815 * 08132480749500 U 1073 * 03132483806300 U 5331 * 05132484056502 U 3315 * 01131520038310 R 1474 03131381612900 R 1148 * 01131230031681 U 10213 * 01131840211231 U 6024 * 02131840438231 U 3658 * 02131840416832 U 2103 * 01131840092631 U 3107 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 756 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840110831 U 1734 * 01131840125231 U 1962 * 01131840076035 U 5980 05131311024903 U 806 * 08132130451742 U 466 12131320836720 U 5770 * 01131510104062 R 6240 * 01131840010031 U 7136 * 01131840031433 U 2429 * 01132220346300 U 4870 02131381492607 R 994 * 04132110644150 U 3459 * 01131840076032 U 1989 * 02131840479035 U 89 * 02131821733200 U 5458 * 03132140205004 U 2009 * 06132410491612 U 2588 * 02132410097411 U 969 * 06132410503897 U 2248 * 01131540031800 R 1447 * 04132280887852 U 1290 * 02132150059400 R 1990 * 01132150039758 R 1572 * 02132150186220 R 3423 * 01132180005507 R 309 * 01132150039867 R 1240 * 02131450101905 R 438 * 02131450130505 R 479 * 02131450129600 R 2639 * 02131450118001 R 799 * 02131450115315 R 92 * 01131440057000 R 1995 * 04132150225725 R 1805 * 05132130289100 U 2430 * 03132130127800 U 1740 * 03132130127804 U 1172 * 02132130104807 U 995 * 01132470066200 U 2824 * 06132410504271 U 635 * 05132410439102 U 749 * 05132410395900 U 13519 * 04132454500700 U 92790 * 02131460066600 R 18700 * 09132130520300 U 880 * 01131830024431 U 1452 * 01131840106832 U 3940 * 01131520013405 R 558 * 01131520036400 R 2874 * 01132220338005 U 4627 * 02131450125301 R 954 * 02131840434231 U 7914 * 01132470029100 U 1319 * 02131840303432 U 5166 * 06132410503002 U 1370 01131390042308 U 1224 * 05132410407100 U 1500 * 10131410782600 U 6068 * 02132483673200 U 3387 * 01131540092200 R 3182 01131320030200 U 3116 * 01131540042204 R 3451 * 02131520122400 R 2951 * 02131530164635 R 3298 * 02131530327832 R 3022 * 01131440061900 R 1087 * 02131450117800 R 1116 * 02131540251000 R 796 * 02131540228001 R 2126 01131320030203 U 5722 * 01131840041631 U 6194 * 01131840256234 U 2542 * 01131840258231 U 4117 * 01131840087431 U 1345 * 01131840082032 U 1208 * 01131840126631 U 11407 * 04132130209400 U 1359 * 08132130452071 U 1632 * 01131840252435 U 2575 * 01131840048031 U 1275 * 02131840306631 U 2859 * 02131840466031 U 990 * 04132130221900 U 1754 * 04132130234203 U 2523 * 02131520085515 R 10197 * 04132130181100 U 2069 * 02131840441631 U 734 * 01131840026631 U 1434 * 11132140850200 U 6243 * 01131440054301 R 1177 * 06132410504055 U 3077 * 05132410432902 U 125 * 06132410487703 U 2414 * 01131540185012 R 866 * 01131530149631 R 884 * 01131520031500 R 2250 * 01131540014821 R 267 * 01131540026002 R 890 * 03131430124303 R 2583 * 01132130053293 U 2523 * 02132150043709 R 1731 * 02132150186203 R 1739 * 02132150185879 R 3676 * 02132250204000 R 1793 * 02132180085007 R 639 * 01132150018100 R 745 * 03132150191477 R 583 * 04132150225698 R 1749 * 03132150195058 R 1863 * 03132150191205 R 2001 * 02131840315432 U 2273 * 01131840230433 U 3560 01131330168800 R 51469 * 01131840255033 U 2095 * 01131840245431 U 3220 * 01131840096231 U 1444 * 01131840199035 U 2520 * 01131840083436 U 352 * 01132610070801 U 1181 * 01132130005500 U 5060 * 04132130221902 U 6717 * 04132130201306 U 3985 * 04132120193400 U 2886 * 01131840251031 U 2930 01131330054410 U 5585 * 01131840242231 U 3679 * 02131211526200 U 2344 * 02131540259200 R 1329 * 02131540203004 R 556 * 01131540055400 R 1171 * 02131520132500 R 982 * 02131540249600 R 752 * 11132130791800 U 2338 * 02132483754402 U 1366 * 01131830026732 U 5340 * 09132130574801 U 2013 * 01132470055500 U 1449 * 02132470232100 U 69797 * 02132470178900 U 18998 * 05132262484671 U 10957 * 01131221024910 U 5731 * 02132470268300 U 1960 * 02132470264200 U 1892 * 02132140115253 U 1584 * 02132470281500 U 2129 * 01131450022005 R 2881 * 06132410502096 U 232 * 06132410477200 U 3199 * 06132410502097 U 966 01131330142035 U 12532 * 01131840091031 U 11732 * 02131840315437 U 3484 * 02132610126320 U 2539 * 04132483913907 U 2750 * 02132483647100 U 3453 * 01132483503300 U 1820 * 01132470045600 U 2990 * 03132130133900 U 1212 * 01132130052701 U 424 * 05132130295002 U 632 * 04132130221402 U 3148 * 02132240067703 U 5470 * 01131840026031 U 1387 * 02131450120806 R 676 * 02132240069201 U 4781 * 02131840465631 U 106 * 01131840020236 U 2039 * 01131840036431 U 1770 * 01131840248231 U 644 * 01132150039602 R 2608 * 01132150039852 R 1569 * 04132483958000 U 4755 * 05132230014051 U 318 * 01132150039545 R 2345 * 01132150039909 R 2118 * 02132150050300 R 2298 * 02131840483031 U 453 01131330107261 U 3370 * 01131840033237 U 1870 * 01131840234631 U 3054 * 02132130066202 U 2510 * 01132470060300 U 2164 * 03132130135100 U 2650 * 01131821698706 U 2734 * 01132610056401 U 8684 * 01132432056300 U 8967 01131330135672 U 1198 * 01131430007007 R 2413 * 01131830025581 U 2039 Stub total 21,028 T BANK TOTALS: 65129930.00 Scroll total 57620268.00 T DIFFERENCE: -7,509,662.00 13.00 Stub total 10,720 R 10,308 U 21,028 T Pay Dt total 23865345.00 R 33754923 U 57620268.00 T Stub total 12945 R 13517 U 26,462.00 T Bank total 28726821.00 R 43091734.00 U 71818555.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 757 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 * 06132260930009 U 11950 * 09131810856210 U 2390 * 05132120253230 U 3210 * 01132610062948 U 1840 * 01132610063613 U 2357 * 02132450220550 R 3435 * 04132620318600 U 1748 * 02131811605605 U 16045 * 02131811605600 U 874 * 07132281216251 U 1479 * 07132281216255 U 2191 * 05132160312007 R 470 * 05132160313008 R 3105 * 02132550231331 U 866 * 02132550231081 R 2063 * 07132140623510 U 6329 * 07132281217353 U 1295 * 07132140623600 U 2987 * 07132281217351 U 495 * 05132130276004 U 1125 * 05132130276000 U 1938 * 06132251401819 R 1868 * 07131530968631 R 1303 * 06132251401826 R 659 * 08132410908400 U 11319 * 08132410908305 U 10804 * 08132410886305 U 11074 * 07132111199853 U 2003 08131311369200 U 212 08131311369300 U 11755 * 08131412005902 U 2367 * 08131412005900 U 1097 * 06131841594831 U 3185 * 08132458861100 U 450 * 07131730370800 R 420 * 07131730370804 U 7109 * 07132410808907 U 2295 * 08132410841400 U 124 * 08132458861500 U 197 * 06131841594832 U 2816 * 07132140603200 U 3352 * 08131730382601 U 2763 * 08131730382600 U 2565 * 08131411932600 U 6578 * 08131411932602 U 4260 07131320525029 U 2400 07131320525028 U 524 07131320525030 U 1212 07131311297910 U 40132 08131320551216 U 6579 * 06131210498905 U 8712 08131311307200 U 17823 * 08132410886300 U 21779 * 06132130312201 U 2201 * 06132130312203 U 11984 * 07131460381501 R 7295 * 07131460368401 R 969 * 08132480749110 U 1472 * 07131630307401 R 2824 * 07131630299005 R 2070 * 07132140663152 U 782 * 08131280868100 U 42698 * 08132610763452 U 1210 * 08132610763808 R 1278 * 08131280881500 U 8495 * 06131210485200 U 12994 06131380644106 U 2016 03131311195000 U 5891 * 03131280317820 U 6298 * 05131841081072 U 1466 07131311295705 U 9752 * 03132550304031 U 751 * 08131440550204 R 2886 * 09132430220099 U 2636 05131332717800 R 1240 02131312904879 U 1633 02131312904880 U 1748 * 04132470567200 U 1614 * 05131520371209 R 587 * 04132470567100 U 3032 * 05132130297500 U 4266 * 05132130297300 U 22272 * 05132130304300 U 424 * 02131230079336 U 3580 * 05131520375310 R 922 * 05131520375300 R 2722 * 06131280629700 U 3781 07131320523702 U 599 * 05131811964200 U 3032 * 06131280629900 U 963 07131320523703 U 3076 02131312905180 U 19837 * 06131812000200 U 3189 * 06131280629907 U 1594 * 06131280629905 U 1666 07131391102200 U 3134 * 02131821714200 U 2559 * 02132140150705 U 5132 * 06132281097652 U 3808 * 03132550326031 R 953 * 06132140510203 U 5614 06131311248600 U 28886 * 04132550429181 U 986 * 03132550326281 U 884 * 06132140510200 U 5711 06131311248601 U 904 * 03131440220805 R 644 * 09131430542604 R 1469 * 09131430542300 R 2341 * 07132140632007 U 2353 * 10131534028500 R 1065 * 07132140632150 U 3090 * 09132120771600 U 1538 * 10131534028401 R 2219 06131391040116 U 825 06131391040102 U 985 * 10131534028400 R 2041 * 05132130276800 U 5870 * 06132140492408 U 1736 * 02132140109143 U 1295 * 04131450264301 R 3674 * 02132140109134 U 1439 * 04131450264312 R 483 * 09131810841400 U 1462 * 04132280873755 U 2569 * 09131810841405 U 730 * 02132110282866 U 10878 * 02132280262700 U 4828 * 09132621127800 U 5628 * 04131520269697 R 2763 * 04131520269698 R 1129 * 06131230909744 U 46135 * 02132470133905 U 4480 * 06131230909783 U 3718 * 05131811927500 U 6376 * 02132470271400 U 6612 * 09131830419432 R 1848 02131312901073 U 4421 * 06132550609532 R 404 * 06132550609531 R 628 * 08131810764015 U 955 * 02132232022900 U 4610 * 07132171518450 U 1154 * 07132151065062 R 383 * 07132171518350 U 1563 * 01132410032100 U 20018 * 04132410315303 U 5729 * 05132230036451 U 3260 * 04132410315300 U 6381 * 01132410032207 U 8250 * 01132410032210 U 2295 * 27132246480900 U 679457 * 07132140576700 U 16540 * 07132140574200 U 5651 * 03132220265700 U 2695 * 03132220265705 U 1974 * 07132140576900 U 4808 * 07132140577050 U 30744 * 07132140576902 U 2383 * 05131280562900 U 4824 * 08132130472300 U 2763 * 08132130472302 U 3262 * 07132140609900 U 5122 * 07132140609912 U 1862 * 05131811971600 U 12938 * 07132140609908 U 2920 * 05131811928305 U 17387 * 24131475303800 U 1059555 * 05132230093722 U 421 * 05132230093651 U 562 * 08131810769700 U 372 * 07132237026500 U 811 * 04131211624910 U 9142 * 04132410340180 U 3766 * 05132120248900 U 4569 02131330276800 R 1768 * 09132621133700 U 357 * 09132621133600 U 41911 02131330276810 R 1602 * 05132230086995 U 9529 * 05132230086952 U 11563 10131390600860 U 277335 02131312901116 U 22956 05131380575798 U 2426 28131335310000 U 138720974 05131380575868 U 561 * 06132120257304 U 1243 * 06132120256403 U 1124 * 04131520307820 R 2351 * 04131520308820 R 2955 * 05132140442900 U 2734 * 05132140442909 U 997 * 06132140487200 U 7715 * 07132620678000 U 1902 * 07132620678100 U 5384 * 02132291774800 R 2681 * 05132120255000 U 1605 * 07132410815910 U 7020 * 05132120255010 U 2185 * 05132120255002 U 532 * 04131720721700 R 7001 * 04131720721602 R 1650 * 02132432263600 U 1807 * 04131720721701 R 7434 * 05132140446010 U 4441 * 05132140446000 U 3682 * 01132150018020 R 237 * 07132140614600 U 3760 * 05131811957001 U 865 * 07132140621200 U 4742 * 05132120239820 U 23561 02131312902337 U 5610 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 758 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132120239810 U 10934 * 06131230921481 U 16201 * 05132120245103 U 4275 * 04131520356905 R 618 * 04131520356920 R 1255 * 04131520357800 R 1768 * 02132280777661 U 4279 03131311158205 U 8193 * 02131830055131 U 4077 * 08131810780210 U 1276 * 24132255505822 U 859084 03131311202000 U 17224 * 05132130273000 U 8385 * 02131211465302 U 11203 01131312908787 U 6976 * 05131520378517 R 11909 * 05131520378512 R 9691 * 05131520378515 R 11325 02131330246445 R 21571 * 05131520378518 R 11767 * 05131520378516 R 5924 * 05131520378514 R 5394 * 05131520378513 R 2427 * 05131520378511 R 23563 * 08131810729706 U 2616 * 01131250038690 R 459 * 01132260526951 U 23252 * 02132550230831 R 2553 * 08131810780705 U 2393 * 02132550230881 U 2253 * 05132410386106 U 800 * 05132410386108 U 1782 * 10132160856425 R 2545 * 10132120900400 U 1053 * 08132620884000 U 648 * 08132620884200 U 1322 * 08132620884405 U 250 * 27132236318600 U 63122 * 27132236318681 U 527 * 05131841134631 U 2299 * 05131841134635 U 3148 * 08131810810305 U 298 * 08131810810300 U 1283 * 08131810803500 U 9110 * 08131810803700 U 133 * 08131810803705 U 1095 * 03132140216820 U 1850 04131310444101 U 10419 * 01131821708600 U 2456 * 03132450346652 U 1285 * 20132613389500 R 40993 * 20132173179950 U 4629 * 06131230919881 U 18034 * 01131211452800 U 7047 * 02132432227100 U 1913 * 27131846425100 U 491617 * 05131830211735 U 16150 * 05131830211736 U 13111 * 06131811999500 U 4795 * 19132472501200 U 116317 * 19132472501900 U 29273 * 27132476500192 U 179413 * 02132170190550 U 17853 * 03131230133231 U 3044 * 03131230143981 U 2593 * 03131230133281 U 4638 * 05131830248481 U 1226 * 05131830248631 U 1473 * 01131620017704 U 27771 * 01131620007111 U 5027 * 01131620007601 U 5678 27131386823501 U 234185 * 04131211623920 U 603 * 01131620008409 U 6238 * 10132430228101 U 2071 * 10132450407431 U 12790 * 10132430228100 U 5158 * 05132550504231 R 4743 * 05132620393700 U 4331 * 06132120258600 U 6945 * 05132120254710 U 19313 * 05132180444357 R 1566 04131380564861 U 2671 * 05132180456900 R 1154 * 05132180444359 R 954 * 05132120254808 U 17901 * 01132470107800 U 2799 * 03132140295409 U 5710 * 03132140295904 U 2190 * 03132140295903 U 1447 * 03132140295900 U 1686 * 03132140295906 U 1049 * 03132140295404 U 2741 * 03132140295400 U 3268 * 06132140523510 U 992 02131312903263 U 3318 * 08131810788300 U 1960 * 01132280002800 U 3031 * 01132410044104 U 1339 01131312908784 U 26343 * 01132410044127 U 3837 27131316130000 U 151123 02131390489800 U 7300 01131312906985 U 55054 01131312906987 U 6200 * 01131280111500 U 1634 * 24132265200600 U 2741511 * 04131520356812 R 16772 * 01131280111400 U 37913 * 01131280100900 U 3439 * 03131211571400 U 4269 * 03131211571500 U 10659 * 02132140146700 U 2748 * 04131520341510 R 1861 * 04131520342010 R 1418 * 04131520341520 R 1244 * 09131211223900 U 1083 * 10131281042020 U 67155 * 03132120104302 U 2095 * 09131412305600 U 2527 * 02132140129705 U 2361 * 09131412108500 U 701 * 03132120104301 U 2008 * 05132140435300 U 154 * 05132140435205 U 124 * 05132140435200 U 124 02131312903825 U 16317 * 05132140435208 U 752 * 05132140450612 U 6036 * 05132140450600 U 25625 * 05132140450700 U 23849 * 04131520306003 R 2134 * 04131520306004 R 1805 * 10132261027000 U 367 * 10132261027006 U 6202 04131330678425 U 2008 02131312902325 U 15287 * 07132140663155 U 49176 * 07132240308800 U 5879 * 07132240308802 U 5679 * 29131613029200 U 232774 * 08131610594304 R 15292 * 01132130052717 U 2892 * 01132130052714 U 5990 * 01132130052712 U 5056 03131311135414 U 1289 * 27132166611818E U 189293 * 27132166611842 E U 241303 * 27132166611882E U 245538 * 27132166611884 E U 43315 * 28132115101800 U 43188167 * 24131455500403 U 3208732 * 24131255509509 U 12243313 * 02132610146904 U 12764 * 02132610149459 U 3045 07131311270700 U 2815 07131311270701 U 3524 07131311270703 U 3247 * 02132140151508 U 3948 * 03131460135000 R 159 * 03131460133800 R 1405 * 10131410796114 U 4848 01131320047238 U 21653 02131381520000 R 5549 * 10131410796419 U 3000 02131381521600 R 2585 * 04132410276300 U 4282 02131381521650 R 2698 * 04132410276203 U 3441 02131381479207 R 4621 02131381519920 R 4874 02131381519900 R 3058 * 29132360670501 U 137633 * 05131720628200 R 7325 * 06131220346900 U 13697 * 10132240506308 U 6961 * 10132240506300 U 11119 * 10132240506304 U 2114 * 10132240506302 U 3029 * 01132410056906 U 4772 * 01132432018100 U 86322 * 01132432018000 U 47048 * 04131730199509 U 21087 * 06131730323500 U 3630 01131330097459 U 4961 * 01132170103355 U 23050 * 01132170095250 U 11310 * 01132170057955 U 1379 * 01131280183000 U 12611 * 01131280182800 U 17284 * 01131280171200 U 19782 08131391811406 U 10152 01131330147469 U 4312 01131312900663 U 35217 02131312900659 U 5461 * 29132557501800 U 171585 Stub total 408 T BANK TOTALS: 208021348.00 Scroll total 208021348.00 T DIFFERENCE: 0.00 13.00 Stub total 78 R 330 U 408 T Pay Dt total 320818.00 R 207700530 U 208021348.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 759 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 78 R 330 U 408.00 T Bank total 320818.00 R 207700530.00 U 208021348.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 06131311253502 U 1671 06131391065902 U 3473 06131391065903 U 2697 02131330311228 U 7942 06131391065906 U 4632 06131391065900 U 3148 03131320258901 U 946 27131326204432 L U 1130547 04131390439502 U 2282 09131310502192 L U 33212 04131390439601 U 2612 04131330644800 R 2525 04131330667603 R 492 01131330103400 U 30788 06131311241802 U 10336 02131390470508 U 1808 17131312704440 U 55459 Stub total 17 T BANK TOTALS: 9237329.00 Scroll total 1294570.00 T DIFFERENCE: -7,942,759.00 14.00 Stub total 2 R 15 U 17 T Pay Dt total 3017.00 R 1291553 U 1294570.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 01131330142207 R 29526 01131330142210 R 5371 06131311253108 U 6426 02131330295630 U 41301 03131311215300 U 3581 03131311215400 U 1311 04131310446100 U 9260 04131310446200 U 7678 04131380530800 R 11981 08131333177800 U 2404 08131333177400 U 11267 27131336310620 U 603268 03131311215402 U 1704 08131311325600 U 4294 08131311325601 U 5369 08131333178000 U 10019 08131333179200 U 2239 08131333180800 U 2034 01131330142497 U 9023 03131311221001 U 19364 27131336310830 U 164730 04131310449313 U 5500 01131330142746 U 9217 01131330142686 U 5243 04131310449318 U 7899 03131311224100 U 35 03131311224208 U 58370 01131320046800 U 3941 01131390121400 U 20260 01131320046900 U 15691 01131330143626 U 18309 01131330145673 U 3460 01131330146053 U 1147 07131311288001 U 4400 02131330330400 R 7066 07131311288800 U 4483 08131311342500 U 58600 08131311342901 U 6613 07131311291700 U 49036 07131311291800 U 1829 07131311291803 U 1933 07131311292900 U 66865 27131326203730 U 444969 02131312900340 U 278 24131315103808 U 431815 27131326203470 U 97311 04131311032604 U 3466 27131386804706 U 282749 02131312900475 U 8138 02131312900648 U 7304 10131310571098 U 124 09131310501613 U 39729 08131311355402 U 7547 06131320447000 U 5006 04131380555200 U 3121 27131396805400 U 304212 01131320062600 U 8771 08131311355405 U 3268 20131321503829L U 25000 09131310537282 U 7478 10131320717905 U 2556 10131320717907 U 1214 02131312901500L U 35000 10131320704700 U 3558 10131320749310 U 2624 09131320631501 U 151 05131330858210 R 1423 09131320660499 U 1605 09131320660500 U 1880 05131311003317 U 2163 06131320464600 U 6869 06131320464700 U 5658 06131320464710 U 7495 09131320671312 U 25932 02131312902402 U 2856 02131312902640 U 4200 02131312902641 U 6704 05131330875267 R 149231 24131335308409 U 1468626 09131321627700 U 14063 02131312902945 U 6789 01131320089904 U 1696 04131380564804 R 12876 06131320479700 U 3644 06131320479704 U 5550 05131311004615 U 3094 01131320095000 U 6755 01131320095005 U 7071 24131385888043 U 6028164 01131320095006 U 2381 24131385806600 U 86318 08131320571600 U 2560 06131320483700 U 7548 24131385807924 U 1436344 20131310990602 U 34477 24131385888068 U 1105823 08131320571842 U 56 04131380569402 U 1612 24131335307604 U 1134095 28131385801501 U 8092407 05131330902250 U 649 24131385808630 U 3501904 24131385888065 U 4664958 24131385888066 U 4113819 24131385888067 U 3139861 02131312904495 U 3375 24131335308400 U 1133067 03131381661300 R 4409 05131311009203 U 3836 05131330915000 R 2899 24131385807100 U 1178954 27131316105005 L U 294615 24131385809713 U 3368615 04131390417600 U 1085 01131330000855 U 17799 27131316105600 U 615374 27131316102900 U 292946 10131380991400 R 4222 10131380986600 R 2316 05131330933400 R 1848 02131381499805 R 10399 04131320316520 U 17279 27131386817512 U 396331 05131330933425 U 1834 03131381671608 R 981 27131386817500 U 475169 24131325203307 U 554133 03131381672500 R 842 01131330014000 U 4708 27131316105810 U 123587 07131320543002 U 711 07131320543004 U 1557 07131320543006 U 1027 27131326204540 E U 368805 04131390432603 U 5356 02131320125706 U 831 05131311015300 U 4622 10131390348738 U 818 03131311129000 U 6082 27131386816200 U 783748 10131390600291 U 21937 24131385808506 U 510679 01131330031200 U 1102 10131390600640 U 47245 27131326203670 U 81979 09131390392200 U 127 27131386816301 U 299844 27131386817501 U 1075210 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 760 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330424200 R 4443 01131330034609 U 3175 03131330424250 U 3454 27131396121900 U 223952 27131386822702 U 739069 02131320145000 U 597 02131320145100 U 2999 02131320145101 U 248 02131320145400 U 16220 02131320145401 U 410 02131320145600 U 1420 27131396822000 U 576879 02131381528212 R 5837 27131386800640 U 402329 27131326204310 U 111539 27131396121800 U 170577 27131316100010 U 986865 27131326204200 L U 785835 27131396805102 U 802629 16131381798002 U 1599 03131311136301 U 10209 01131330055652 L U 5412 27131386810716 U 72114 27131386811010 U 243645 01131311918600 R 138425 16131381806401 R 6887 01131312905505 U 16709 05131311024610 U 7026 05131311024611 U 47178 27131386815206 U 578283 03131311146800 U 6034 03131311146804 U 19634 03131311146810 U 1714 03131311146817 U 194 01131330073000 U 12207 27131396803201 L U 60540 03131311146823 U 124 01131330083801 U 1954 01131380035059 U 1799 02131381559900 R 5574 08131392201300 U 3060 01131330089464 U 14070 05131311025832 U 5225 04131390499104 L U 7000 11131392264400 U 6272 11131392264401 U 1376 05131311025570 U 3091 01131312906178 U 46641 02131320199800 U 2903 02131320199900 U 595 01131312906220 U 5182 27131326204000 U 344078 02131381559906 R 5538 02131381560002 R 5822 01131312908955L U 12866 27131386827006 L U 120914 01131330094402 R 2712 01131330094404 U 6321 01131330094450 U 6667 01131330094452 U 2730 01131330094462 U 89 01131330094463 U 3004 03131311150901 U 12599 20131321482710 U 13657 05131320346406 U 575 02131320205800 U 5058 02131320205803 U 3610 01131312907125 U 17093 27131316114133 U 126261 01131390035037 U 19249 01131312907185 U 2903 01131312907187 U 6066 01131312907820 U 24211 01131330101650 U 12114 01131312907730 U 8358 08131331291000 U 1455 24131385801310 U 2335340 05131332721200 U 55545 02131330215400 R 24299 03131311162500 R 212 03131311162605 U 18159 02131390469533 U 1524 02131390469545 U 1597 01131330109267 U 5556 20131321499020 U 23338 05131320371200 U 5071 05131320371300 U 5372 01131390046000 L U 30000 17131391935205 U 5788 01131330109493 U 5057 01131390051800 U 1146 04131310000613 U 16882 03131330555050 U 6447 03131311169500 U 4400 05131320362000 U 6082 04131310000907 U 2780 04131310000915 U 10096 07131380699505 R 2453 04131310000916 U 766 01131390068701 U 3259 01131312908915 U 6974 02131330244055 U 1194 05131320384000 U 5568 03131330579600 R 1306 01131312909567 U 16389 06131311243600 U 4832 06131311243601 U 3150 03131330579800 R 3284 19131331042653L U 35000 24131385807000 U 1100382 01131390079500L U 3149 01131390081700 U 273 03131311190200 U 4566 06131311248305 U 48010 06131311248318 U 1719 16131391709847 U 8345 06131391038008 U 1214 06131391038019 U 2475 04131310274403 U 6060 04131380521300 R 2889 04131380522504 U 5920 03131311200900 U 2590 03131311200901 U 124 03131311201002 U 99424 03131311202100 U 95433 07131311271505 U 5270 01131330142027 U 13512 03131311208701 U 30534 03131311208707 U 5537 03131311208800 U 12685 03131311208900 U 12360 04131310442200 U 11984 Stub total 280 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 60907319.00 T DIFFERENCE: -607,989,156.0 15.00 Stub total 29 R 251 U 280 T Pay Dt total 455071.00 R 60452248 U 60907319.00 T Stub total 31 R 266 U 297.00 T Bank total 458088.00 R 61743801.00 U 62201889.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 45990 9999 04131390437000 U 2931 04131390433700 U 2493 10131390351136 U 1615 * 02131811661602 U 2580 * 02131811612816 U 1517 * 04131250233450 R 2130 * 06133430818411 R 953 04131390483800 U 475 04131390483802 U 2443 * 06133440598300 R 1849 * 01132483504200 U 15795 * 02132291744400 R 1209 * 02132262313051 U 5504 * 02131840446432 U 232 * 04131250222565 U 2264 * 02131811649405 U 2206 * 02131840409031 U 833 * 02132550238281 U 1056 * 01133410015905 U 836 04131390422500 U 1867 * 01131811589805 U 159 04131390454600 U 5777 * 05131620246568 R 847 * 01131811594810 U 1313 * 04131250222631 R 544 04131390454400 U 2751 * 04131250228181 R 1589 * 01131840242631 U 7854 * 02131811681400 U 2420 * 04131250225981 R 1682 08131331286825 U 3250 * 02132120093407 U 996 * 02132280775356 U 5519 * 01132150083897 R 287 * 04131250232481 R 2105 * 11131830539431 R 2753 * 04131250230440 U 2724 * 07131620389013 U 1754 * 08132521317831 R 2936 * 03131510261842 U 2445 * 04131250217627 U 1727 * 01131811594820 U 1482 * 01131811589800 U 1793 01131330142662 U 434 * 04131250246400 R 2244 * 03131280361820 U 7744 * 06131710219803 U 9969 * 03131440182203 R 1975 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 761 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390453705 U 4169 04131390411406 U 1988 * 05132410359302 U 5581 08131331286800 R 3190 * 07131620390638 U 259 * 01131811573715 U 1533 * 02131620066008 U 5045 * 02132450222250 R 1303 * 05132410396000 U 1031 10131390222701 U 1313 10131390222700 U 1501 * 04131250246381 R 1620 01131320027700 U 5580 * 02132450250409 U 1270 04131390411400 U 5136 04131390411409 U 232 04131390488300 U 5604 * 02132450222200 R 482 * 01131811553700 U 994 * 04131250253781 R 3638 * 04131250233431 R 1702 * 05132455553950 R 3477 * 02132262316251 U 6224 * 02131630047401 R 878 * 02131840419031 U 637 * 02131510172092 U 2261 * 02131840315232 U 3035 * 01131630003153 U 12789 * 04131250225522 U 1443 * 02132470177900 U 7221 * 03131510270825 U 993 * 02132262324156 U 8895 * 02132483742100 U 41227 * 03132550335631 R 1344 * 04131250252331 R 1984 * 04131250252231 R 1891 * 04131250244181 R 2672 * 01131640403305 R 298 * 03131440219902 R 218 * 01132432115300 U 1608 * 02131840362031 U 750 * 04131250250631 R 2333 * 13131721716900 R 11333 * 05132610501758 U 4867 * 02131811600700 U 4673 * 04131250230048 U 1390 * 02131830091533 U 2426 * 01132240020003 U 1712 * 04132540253303 R 2127 * 03131440211803 R 398 01131312905651 U 5376 * 01132231566352 U 3316 * 01131811592900 U 1598 * 04132232016262 U 3113 * 02131280250234 U 1231 * 02132540112701 R 1150 * 29131643109500 U 83075 05131380576193 U 1793 * 05133460265701 R 1129 * 01131821615902 U 8832 * 05132550544381 R 2037 * 04133460145576 R 1103 * 10133460539602 R 127 * 02131230089831 U 2673 * 08132130457762 U 983 * 02131840516231 U 919 * 01131811574500 U 5226 * 02131280207000 U 4929 * 11132531048301 R 101 * 03131440224802 R 264 * 10132240505703 U 7505 * 03131440226500 R 1286 * 02132540087100 R 625 * 01132260539651 U 1000 * 01132620014600 U 4552 * 03131440207705 R 764 * 01131630024603 R 5790 * 02131840498631 U 950 * 09131510827410 R 2287 * 04131250256881 R 2860 * 04131250237031 R 2277 * 02131811661700 U 2858 * 02131840505635 U 1367 * 02131630040405 R 946 * 01133410000700 U 1853 * 01131211450500 U 3498 * 02131840422631 U 1011 * 04132410340181 L U 7185 * 02131840508231 U 858 * 02132291744027 R 1216 * 01132620017600 U 5917 * 04131250254466 U 1748 * 02132410104509 U 5305 * 02131811618800 U 12932 * 04131250225531 R 1864 * 04131250254381 R 1689 01131330133400 U 2978 * 03131440230603 R 698 * 01132260539661 U 3074 * 07132237003000 U 2770 * 01131811580315 U 4589 * 12133411230900 U 20171 * 04131250230095 R 1174 * 03131230119281 U 16605 * 04131250244231 R 3144 * 01131211401200 U 3824 * 01131811553507 U 2925 * 02132470252800 U 22106 * 04131250231466 U 2959 * 01131630003147 U 2343 * 04131250241950 R 884 * 01131440012600 R 1845 * 02132540084904 R 938 * 04131250213695 R 2492 * 04131250213698 U 2096 08131331287400 R 656 * 07131620390624 U 185 02131330280000 R 3284 * 02132470245400 U 1531 * 02131811669910 U 766 * 02132550238136 U 818 * 08132130458002 U 21773 * 01131620011628 U 701 * 02131460081252 R 7329 * 01131620020816 U 1495 * 04131250240231 R 1156 * 04131250223010 R 436 * 01131640404104 R 2268 * 04131250237731 R 4640 * 01133410007100 U 2633 * 02131840392431 U 446 * 04132270097711 R 1013 * 01132250150050 R 4197 * 04131250252881 R 885 * 01132231568771 U 7836 * 04131250241983 R 683 * 05133460265702 R 829 * 01131680003505 R 7604 * 04131250232081 R 2712 * 04131250233515 U 1178 * 01132360071508 R 1688 * 10132240503001 U 5378 * 01132170012050 U 2481 * 04131250241781 R 680 * 04131250238281 R 2380 * 24132275203026 U 467786 * 04132270139000 U 9548 * 04131250249631 R 522 * 02131840464831 U 1034 * 07132111160655 U 1904 * 01132231565551 U 6548 * 04131250252500 U 3108 * 01131620011521 U 2671 * 01131510002303 U 5108 * 03131440216201 R 1606 * 02131840502831 U 637 * 02132260243251 U 5115 * 01132231566451 U 5884 * 02131840512232 U 538 * 02132140103505 U 6308 * 04131250239988 U 2620 * 04131250250531 R 1934 * 02132170224550 U 1852 * 03131440207601 R 1499 * 01132231592258 U 2119 * 01131840205842 U 4020 * 04131250252831 R 828 * 01132240038502 U 1884 * 01131840185132 U 6854 * 04132270096405 R 4468 * 04131250230481 R 1259 * 01131840205833 U 8163 * 05131543508200 R 630 * 04131250252481 R 3197 * 02131840514431 U 1390 * 04131250236781 R 886 * 07131620388095 U 1728 * 01132240055503 U 2630 * 04132320381700 R 458 * 08132141716200 U 10136 * 02132550238284 U 830 * 04131250231161 U 1678 * 10132240503003 U 4824 * 02131211506910 U 477 * 03132160205400 R 5548 * 04131250250690 R 1539 * 01132231566566 U 5077 * 01131620019700 U 1325 * 02132110361250 U 1566 * 02131840464631 U 728 * 02131840521631 U 581 * 04131250239990 U 1450 * 04131250239931 R 606 03131312225100 U 5139 * 01131640404000 R 257 * 01132150083538 R 2227 * 04131250237281 R 2964 * 01131840095033 U 3065 * 01132231566265 U 5838 * 04131250251954 U 3264 * 01133410023802 U 1263 * 01131840095034 U 3786 * 09131842244031 U 3465 * 01131640403900 R 1793 * 02132140134703 U 51131 * 01131840031453 U 6538 * 06131252013970 U 2064 * 03131620159145 R 662 * 03132432373800 U 3662 * 01131510002300 U 3822 * 04131250254931 R 783 * 04131250222603 U 739 * 04131250244881 R 5785 * 02131620091437 U 1086 * 04131250254945 U 2913 * 04132270097200 U 798 * 04131250233640 R 5963 * 01132280103100 U 10368 * 02131840427431 U 45 * 02132110344150 U 2503 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 762 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132160173807 R 6765 * 04131250239981 R 1296 * 09131842243631 U 3211 * 02131840509831 U 962 * 03131440207605 R 1557 * 02131640438054 R 1485 * 08132621060300 U 1057 * 04133410402900 U 1034 * 01132231644061 U 14188 * 02132170115650 U 2464 * 04132120194605 U 1343 * 02132470270800 U 11364 * 04132120172700 U 1628 * 05132280930638 U 3533 * 01132231596661 U 796 * 01132231564251 U 1491 * 03131440207000 R 1848 * 04132120192607 U 765 01131312905617 U 8030 * 04131250249931 R 3193 * 01132231596651 U 2661 * 02132120061410 U 13188 * 11131730578900 R 4458 * 02131840505631 U 1358 * 03132550322481 R 5417 * 04132120196603 U 706 * 04132120192609 U 3174 * 02131540228800 R 513 * 02131221080500 U 8071 * 01131630008809 U 2077 * 04133410403702 U 890 * 01131630015000 R 1161 * 05132270216624 R 555 * 05132120211700 U 4391 * 04131250253631 R 3547 * 01132410083806 U 6245 * 07132150316516 R 2042 * 04132120195200 U 4702 * 04132120200005 U 620 * 04131250237400 U 1195 * 04131250229581 R 839 * 04132120191510 U 2454 * 04132120191513 U 1594 * 04132120195000 U 2662 * 01132470020300 U 821 * 01131811563700 U 3336 * 04132120200075 U 2022 * 04132120194300 U 1030 * 04132120196700 U 1044 * 04132120174403 U 4327 * 04131250244781 R 5927 * 04131250252131 R 1947 * 03131440218000 R 2342 01131380033600 R 5217 * 04131250252150 R 2861 * 03132120125000 U 4481 * 05132230060852 U 1302 * 01132231567851 U 1954 * 03131510270826 U 1574 * 02132291744028 R 1217 * 05132230060162 U 819 * 05132120211701 U 2738 * 06132230976871 U 1938 * 06132230754751 U 3122 * 04131250239581 R 3162 * 01131250055973 U 2811 * 02132120093405 U 998 * 04131250254431 R 2756 * 02132120069000 U 8190 * 04132120193103 U 2500 * 04132120163700 U 2320 * 01132240031401 U 3013 * 04131250215250 U 498 * 03131440221202 R 769 * 04132270096402 R 982 * 04132160281846 R 1583 * 04132120195100 U 1293 * 02132550237631 U 612 * 04132120151000 U 2161 * 04132120151002 U 3526 * 04132120192611 U 734 * 03131440222102 R 1292 * 13131721812800 R 2602 * 01132280178600 U 2558 * 01132620011200 U 3908 * 02131510172058 U 4157 * 03132120129205 U 1257 * 04132120191512 U 5787 * 04132120196200 U 3060 * 06131250327781 R 5005 * 01132240037301 U 2277 * 01132231566264 U 6995 * 03132120138121 U 1514 * 04132120198505 U 4721 * 03131440221805 R 450 * 04131250222591 R 2190 * 13131721812700 R 3006 * 04131610243307 R 18412 * 01132231637264 U 6119 * 03131510261901 R 2755 * 02131840392635 U 1052 * 01131640398300 R 2099 * 01132231566251 U 5803 * 02131620092204 R 4612 * 03132120123900 U 946 * 04132270096400 U 5323 * 10131510935959 R 2145 * 04132120191707 U 89 * 02131840514631 U 1581 * 04131250213731 R 988 07131380752500 R 2211 * 04131250233781 R 6134 * 04132120181000 U 2034 * 02131510200440 R 6967 * 02131840445232 U 1246 * 04132232016272 U 2899 * 02131620091724 U 3372 * 02132212158600 U 1764 * 04132120198210 U 2435 * 02132170107750 U 4894 * 02132360121702 R 1170 * 12131611799000 U 987 * 04132120200052 U 2313 * 04132120152805 U 1212 * 06131730302500 R 5938 * 02131230097002 U 10454 * 04131250252531 R 3056 * 02131460081351 R 1861 * 01132240036100 U 4076 * 03131440219907 R 264 * 04131250234031 R 1640 * 01132231580351 U 6508 * 04132120192608 U 4916 * 04132120200039 U 2761 * 04132120154805 U 971 * 02132261565572 U 2603 * 02132250259200 R 4198 * 02131840487231 U 264 * 04131250252581 R 518 * 02132520409234 R 6447 * 04131250233981 R 2943 * 04131250234350 R 3025 * 04132120197108 U 3615 * 04131250231150 U 3295 * 04132120163800 U 3334 * 04132120153120 U 1727 * 10132130603303 U 2728 * 01133410002700 U 544 * 02131840367031 U 732 * 04131250250781 R 3668 * 04132120187500 U 2671 * 04132120195102 U 1606 * 10132231016580 U 2821 * 04131250253581 R 2729 * 01132240038501 U 2715 * 01132360075602 R 1652 * 01132620018500 U 8012 * 01132231637251 U 2739 * 04132120191201 U 723 * 04132120197908 U 2743 * 04132120200059 U 2025 * 07132111160650 U 513 * 13132231515681 U 2354 * 02131460090851 R 1177 * 02132170417553 U 1440 * 02131630043800 R 819 * 01132231565651 U 8976 05131311022805 U 2258 * 02131811679715 U 5359 * 02131630039302 R 833 * 01131630003273 U 89 * 01131251704330 U 11455 * 04131250244681 R 1061 * 03131730161900 R 1085 * 02131840497831 U 563 * 05131841093431 U 2942 * 01133410002400 U 1290 * 01132231565951 U 7344 * 02131620074400 U 1216 * 02131811660405 U 2583 * 02131412638802 U 659 * 04131250244690 R 797 * 02131840389431 U 1062 * 04131250239181 R 5320 * 04132232016251 U 2732 * 04131250253081 R 2692 * 04131250239681 R 1382 * 02132110377850 U 8201 * 01133410004700 U 1172 * 04131250230078 U 2362 * 04131250259681 R 2426 * 04131250230114 U 834 * 01131620019501 U 5481 * 01132170011650 U 1384 * 04131250253181 R 926 03131330583107 U 745 * 01132450118750 U 1076 * 04131250234600 U 1004 * 01132231565851 U 5675 * 01131470776300 R 1395 * 04131230208631 U 3037 * 01132170011651 U 2676 * 01132410041719 U 2791 * 03131440219200 R 850 * 04132232073154 U 403 * 03131440221504 R 573 * 01132483610100 U 4566 * 08132470978100 U 2733 * 03132630270600 R 1525 * 02131280207010 U 1927 05131311022800 U 2169 * 03131440215102 R 1060 * 01131640418006 R 2715 * 04131730210300 R 1223 * 03131510261904 U 2637 * 04131250230147 U 3066 * 02131630056100 R 291 01131330160450 U 6509 * 05133460223404 U 557 * 04131250216531 R 970 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 763 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840508431 U 704 * 01132150083782 R 808 * 02131840510631 U 275 * 01132231566459 U 1764 * 04131250238750 R 2632 * 03131440220408 R 1607 01131330129825 U 232 * 02131620080300 R 12756 * 04131250222700 R 751 * 02131412627900 U 831 * 04132130217600 U 7381 * 02131630047300 R 600 * 04131230173887 U 795 * 05131830212103 R 419 * 02132610140500 U 1257 * 01132231617651 U 4794 * 01132231599861 U 4276 * 02132432211800 U 1973 * 04132262399254 U 25174 * 03131440220917 R 885 * 04132262399351 U 9630 * 08131630364704 R 1821 * 01131730079600 R 4918 * 01131830028838 U 2312 * 01131730079403 R 3096 * 02131420082662 R 4648 * 27132626203301 U 112279 * 05132262524351 U 2026 * 02131630047400 R 867 01131330160475 U 212 * 02131710037445 R 5456 * 01133410000101 U 851 * 01131620013703 U 669 * 03131440210301 R 2304 * 04131230178479 U 2692 * 10132450410920 U 2597 * 02131630040303 R 1011 * 03131440216000 R 1575 * 03131440216102 R 1157 * 02131630035019 R 747 * 01132110129150 U 3529 * 02131420082661 U 937 * 03131440215104 R 809 * 03131440209800 R 884 * 02131412629600 U 4719 * 09131810829605 U 3253 * 04131250232281 R 1568 * 09132450387630 U 89 * 04131250244631 R 237 * 08131630364705 R 473 * 01132470112200 U 1063 * 01132360071501 R 3136 * 04131250250581 R 1465 * 02132530114100 R 4708 * 08131630368900 R 3159 * 03132270366500 R 7274 * 04131250232200 R 989 * 02132610109002 U 3694 * 02132530113800 R 1576 * 01132620073100 U 1421 * 02131280250171 U 5388 * 04131250241640 R 1286 * 04132262400251 U 2592 * 02131630035016 R 1008 * 01133410010200 R 729 * 01131620027709 U 6045 * 04132454420800 R 17030 * 04131250229531 R 984 * 05132610510613 U 2246 * 02132610109001 U 1857 * 04132120172800 U 7824 * 02131630040506 R 829 * 04132120200021 U 3111 * 04131250233131 R 949 * 06131220318412 U 3297 * 01131730079700 R 9572 * 04131230173885 U 545 * 04131250253281 R 2126 * 01131730079406 R 4407 * 01133410010000 U 933 * 04132120197911 U 1242 * 03132550321981 U 2761 * 03131440222700 R 651 * 01132470112100 U 1799 * 04131250232449 U 2027 08131331280400 R 2578 * 04132120192603 U 2022 * 02131811618900 U 1796 * 04132270134300 U 5752 * 04132262400653 U 3096 * 02131412560200 U 5997 * 04132360309200 R 978 * 02132610120771 U 2977 * 04132120163300 U 1602 * 01132231594851 U 8970 * 04132120197700 U 1257 * 04132120198404 U 2493 * 02132432275300 U 811 * 01131470790301 R 3577 * 02132170417550 U 1971 * 04131250229540 R 1224 * 04132270136300 U 7724 * 03131440219900 R 479 * 02132250221300 R 2600 * 10132450410923 U 3315 * 04132120168900 U 4153 * 04132262400659 U 2102 * 04132120183105 U 1087 * 01132270135750 R 1343 * 01132231614661 U 5550 * 02132432215600 U 3435 * 04131250232431 R 1179 * 01132280103600 U 10061 * 05131830212104 U 6790 * 04132454437750 R 7716 * 01132620073000 U 1275 * 01133410001500 U 2961 * 07133440618301 R 89 * 03131440227000 R 270 * 02131440178900 R 2294 * 04133410397500 U 241 * 04131250252981 R 1607 * 02132260235858 U 2363 * 02131840368431 U 6915 * 02132270204850 R 11075 * 04132270115501 R 628 * 03132610223802 U 2141 * 02132212143400 U 14318 * 02131840515831 U 1783 * 02131640438202 R 8998 * 01131520077320 R 2695 * 01132140057900 U 478 * 03131540478002 R 574 * 04132270103500 U 1095 * 02132530174700 R 986 * 01132410084531 U 7521 * 02131830071131 U 6362 * 01131520002205 R 11003 * 04131540609800 R 1926 * 02132270257300 R 3614 * 27132626203965 U 173554 * 05132262503051 U 5277 * 02132540091500 R 1104 * 02132220370200 U 1424 * 04131230176181 U 1534 * 01132540062406 R 2251 * 04132270100414 U 1667 * 04132360299700 R 303 * 01132510000140 R 175 * 03131540486813 R 851 * 03132320283100 R 5301 * 02131840528031 U 3517 * 12132150535900 R 926 * 02132212141510 U 961 * 04131840943031 U 46 * 01132540030705 R 3609 * 02133410158900 U 2287 * 02131710061415 R 1372 * 01132220377089 U 290 * 01131840009231 U 895 * 01132410082200 U 7274 * 08131520644915 R 940 * 04131250232581 R 943 * 02132212141500 U 1819 * 02132110330550 U 8133 * 03131440208500 R 808 * 01132231605251 U 7256 * 03131440202901 R 1069 * 02132240060907 U 2620 * 01132260522851 U 392 * 02132130086902 U 5778 * 04132270151903 R 1146 * 04132280871952 U 2459 * 04132270084827 U 2274 01131320067200 U 9567 * 01131720140900 R 4119 * 03131440202400 R 5373 * 01131540093012 R 1256 * 02132410144800 U 7232 * 03131840764631 U 2753 * 05131821829700 U 963 * 02131280243721 U 12352 * 01131640404209 R 1327 * 02132240060911 U 2165 * 02132120096100 U 2847 * 02131840503231 U 1422 * 03131440215413 R 280 * 01131280167603 U 3378 * 02131280243723 U 494 * 02132120086900 U 8287 * 04131250251981 R 601 * 04131811834710 U 236 * 01132170003863 U 3250 * 01132170004850 U 2181 * 01132140003406 U 3328 * 03131440227201 R 905 * 02132470138311 U 2828 * 03131510308603 U 2019 * 07131830340281 U 80 * 03131230122131 U 2170 * 02132270206950 R 4962 * 01131520002206 R 1393 * 01132320018900 R 1773 * 02132520422132 R 694 * 04131230182781 U 507 * 03131610185502 R 1348 * 03131440215900 R 2912 * 04131250238981 R 1261 * 02131840314431 U 2236 * 03132280798451 U 3093 * 02131540194600 R 1164 * 03132530215702 R 623 * 02132110325650 U 17268 * 03131540486833 R 714 * 03131830125932 U 2363 * 01132250122200 R 3713 * 02132540111502 R 1979 * 03131540489412 R 313 * 03131540486210 R 952 01131330109474 R 3435 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 764 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610224910 U 6761 * 03131840761031 U 3267 * 01131211439400 U 4677 * 03131540487400 R 486 * 02132540085700 R 1625 * 07132240328200 U 4716 * 05133460219904 R 2675 * 02132540121800 R 2491 * 04131250251938 U 1706 * 03132510268700 R 1177 * 02132510160000 R 330 * 03133430480606 R 1777 * 01132231566161 U 2817 * 02132270204600 R 15648 * 02132270214300 U 957 * 04131840866232 U 1528 * 02132240070400L U 7000 * 03132610224900 U 5137 * 03132610224912 U 12644 * 01132270181100 R 686 * 02131520097800 R 8728 * 03131440209801 R 512 * 01132260549861 U 603 * 04131811834716 U 4566 * 02132260235861 U 3147 * 01132410088522 U 6744 * 03131540486821 R 496 * 04131230181981 U 708 * 01132231602751 U 3033 * 01132231568751 U 3683 * 02132170218055 U 2614 09131392076900 U 7340 * 01132540042102 R 1975 * 02131830080181 U 2889 * 03131440206703 R 1405 * 04131230180331 U 5204 * 02132270215850 U 1909 * 01132540021706 R 1200 * 01132160103001 R 911 * 01132470061100 U 699 * 02131520106600 R 132 * 02133450118729 R 2190 * 08131471267200 R 793 * 04131811833505 U 792 * 04132270112400 U 2195 * 01131450066400 R 4620 * 04132360301700 R 813 * 02132110338151 U 2697 * 02131840488231 U 677 * 11131640674200 U 2959 * 04132270129300 U 1131 * 05131730269707 U 5964 * 03131440223900 R 1496 * 06132410504774 U 3135 * 01132510104202 R 4382 * 03133420156510 R 2562 * 03131440221004 R 233 * 03131440217701 R 2149 * 02132270209802 R 4107 * 01132320041807 R 3228 * 02131840501031 U 1669 * 02131821760900 U 2029 * 02131470821715 R 717 * 02132270212901 R 866 * 02131720192200 R 2630 * 02131840533633 U 1585 * 04132270162204 R 2094 * 04132120200003 U 840 * 04132120196310 U 3548 * 03131440215701 R 2967 * 11131461087103 R 2396 * 01132450131050 U 7708 * 04131230181681 U 1432 * 04132120197500 U 2402 * 03132120109202 U 1775 * 04132120197300 U 3188 * 02132610128943 U 1212 * 02133440109301 R 459 * 08131841923438 U 1795 * 02132410108602 U 1977 * 01131640432904 R 11242 * 02131730110503 R 1183 * 01132150083997 R 2195 * 02132450246250 R 1049 * 08131820486207 U 1354 * 08131820495412 U 1037 * 02132360106000 R 1888 * 03132160207006 R 311 * 01131630004100 R 2149 * 01131630010502 U 4392 * 01131630007710 U 926 * 01131630004103 U 3245 * 01131630009300 R 2489 * 01131630004401 U 232 * 01131630004200 R 5174 * 02132120089710 U 2630 * 01132120041400 U 12643 * 05131710178602 U 17372 * 08131841923037 U 306 * 02131840442235 U 1697 * 10131820675606 U 693 * 01131630004008 U 7594 * 01131630004018 U 2107 * 01131630004045 U 23612 * 01132231567951 U 2166 * 01132530041602 R 1340 * 01132170000462 U 1835 * 02132540101504 R 222 * 04132270094702 R 825 * 02131530166037 R 1056 * 03132270363100 R 585 * 01131821627802 U 1152 * 08131510735632 R 1368 * 06131841454831 U 1304 * 02131811687720 U 1134 * 01132270181050 R 1128 * 01131630009500 U 1720 * 01131630004607 U 673 * 01132270127250 U 2696 * 02132540080800 R 1077 * 01132360000223 R 9440 * 06132484851850 U 1071 * 07131822051200 U 983 * 01131811515200 U 3283 * 01132360081103 R 371 * 01131630001806 U 301 * 03131440217200 R 276 * 09131820572100 U 1813 * 04132120200007 U 2452 * 03132120109105 U 1634 * 04132122000004 U 1072 * 02132110331450 U 2072 * 07132292015206 R 4412 * 01131610051600 R 6132 * 03131440226701 R 3308 * 01131840031445 U 748 * 02131811687722 U 435 * 01131840031454 U 595 * 04131811833500 U 2513 * 07131822051100 U 416 * 08131841923231 U 1062 * 01132510103949 U 4762 * 04132270152059 R 398 * 03131440207501 R 1903 * 01131630004885 U 27615 * 02131630042009 R 1227 * 05131230265041 U 2780 * 03132280819651 U 3423 * 03132120115424 U 1665 * 01131620038104 U 11347 * 02132540075100 R 1272 * 02133410202600 R 2156 * 01132140068600 U 5409 * 02131640453800 R 1353 * 08131820495405 U 1965 * 02132270235800 U 23265 * 04131230173539 U 1061 * 03131440209900 R 187 * 04132120174100 U 2901 * 03132120129900 U 4874 * 04132120198018 U 1623 * 04132120200014 U 2786 * 01132610067400 U 2640 * 05131230266631 U 877 * 03131440231300 R 3388 * 02132520340681 R 1686 * 02131811615000 U 5071 * 05132455542710 U 1325 * 01133430365505 R 2705 * 03131440231000 R 668 * 04132120174000 U 3174 * 04132120183401 U 4924 * 04131250234881 R 1148 * 01131630004114 U 614 * 02132120057600 U 3157 * 02132110338150 U 1814 * 04131230173481 U 1423 * 04131820177502 U 2418 * 01131630009241 U 431 * 08131460427363 R 234 * 04132120200065 U 1279 * 03132120109004 U 1993 * 04132120165310 U 2893 * 04132120190905 U 2980 * 04132120196100 U 903 * 04132270086208 R 1932 * 05132520930181 R 877 * 02132530127602 R 1844 * 06132410504772 U 1119 * 05131821866702 U 2770 * 07131730363601 U 4276 * 02132262316451 U 1914 * 04132120200023 U 681 * 03132120109000 U 2069 * 04132120197710 U 2732 * 01132530051800 R 1316 * 08131460422001 R 2477 * 05132291913400 R 125 * 02132270269500L U 7036 * 05132140475700 U 17160 * 02131840510031 U 3118 * 02132140114256 U 5776 * 02133420127300 R 701 * 02131840450832 U 2080 * 02131840330832 U 1958 * 04131250235931 R 1542 * 01132410082704 U 8060 * 02132270232400 U 5895 * 01133450013400 R 6363 * 03131230149181 U 2917 * 02131840521831 U 1753 * 04131230170681 U 11437 * 02132483754800 U 986 * 04131250250231 R 798 * 02132520424483 R 728 02131320146100 U 1432 * 01132540032303 R 1484 * 02132270233050 U 525 * 02132371202600 R 1101 * 06133420373703 U 272 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 765 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250234581 R 947 * 04131250237981 R 1418 * 03131440224400 R 540 * 01132530050602 R 2852 * 04131840865034 U 1537 * 04132610442603 U 6333 * 03131440219401 R 2768 01131320002305 U 925 * 01132360076800 R 3161 * 03131540481410 R 1318 * 01132610036671 U 6040 * 02132432178215 U 4198 * 03131540479400 R 1709 * 02132220370005 U 6123 * 01132530095502 R 1221 * 03132610223800 U 84 * 02132450203150 R 8467 * 03131440218002 R 1093 * 03131440208300 R 930 * 03131840761037 U 3524 * 03131440207706 R 1515 * 05131440349701 R 2586 * 02132270250050 U 2066 * 01131540047200 R 2447 * 04132270142906 R 2814 * 04131230181381 U 2204 * 04132270108800 U 557 * 02131821713003 U 3072 * 01131410086403 U 611 * 03131440227200 R 1475 * 05131250311196 U 5572 * 04131250237931 R 593 * 01131821653803 U 1779 * 02131720192300 R 996 * 04132270150400 U 5686 * 03131540491400 R 518 * 02132530121302 R 3248 * 05131230272932 U 3207 * 02132470264700 U 124 02131320141200 U 2006 * 03131820061905 U 632 * 03132140244108 U 3157 * 02131840501631 U 1647 * 02132520423532 R 1133 * 01132530051500 R 421 * 03131820052900 U 1272 * 04131250231631 R 1588 * 04132180506700 R 4954 * 04132270126801 R 1364 * 01131540093000 R 1117 * 11131640674502 R 448 * 03131820046205 U 818 * 06133420375204 R 318 02131320141202 U 7796 01131330145674 U 1225 * 02132320115634 R 411 * 02132110362150 U 3663 * 02132530144302 R 2641 * 01132410082925 U 8248 * 01133430364606 R 7372 * 02132110338152 U 1600 * 03131230164281 U 2195 * 03131540480200 R 598 * 02131840444835 U 1035 * 04132270142401 R 10820 * 03132270387400 U 1769 * 01131510033342 U 3764 * 02132371199604 R 2749 * 04131840873831 U 6350 * 01132540014602 R 925 * 02132540080300 R 1620 * 04131250232181 R 2249 * 04132270115500 U 1390 * 08132458859100 U 33627 * 05131230277640 U 2189 * 04132270156805 R 685 * 01131821651401 U 5925 * 02132212122600 U 17554 * 04131230176639 U 1517 * 27132256583550 U 38220 * 04132270159000 U 1891 * 02131820037300 U 14207 * 02132610136600 U 7224 * 02131840500431 U 722 * 01132360033101 R 232 * 01133410085700 R 2707 * 02132520424481 R 2009 * 04132270139300 U 4098 * 01133410094500 R 2557 * 04131230184281 U 1689 * 01131821652216 U 173 * 02132520423531 R 1258 * 03131440213601 R 1743 02131320141204 U 4117 * 02131710048610 R 1701 * 03131811748200 U 1521 * 04131840820033 U 1341 * 02132170119750 U 2891 * 04131840865032 U 2054 * 02132270236550 U 10921 * 05131230271981 U 4973 * 02132212146800 U 4780 * 02132270261500 R 3648 * 03131440213700 R 1662 * 04132270121600 U 3040 * 02132520317631 R 349 * 02132371199505 R 614 * 02132371199503 R 2637 * 02132371156505 R 2942 * 01131830045031 U 4749 * 04131230172333 U 2922 * 03131540475614 R 624 * 04131430178223 R 827 * 03131440221800 R 1993 * 01132310105370 R 1526 * 02132170425350 U 2230 * 02132371156500 R 17264 * 02132371199601 R 5234 * 01132540010100 R 973 * 02132270221650 R 650 * 04132270093203 R 1233 * 03131440223300 R 4031 * 04132270115612 U 2216 * 04131811822300 U 1024 * 02132270261400 R 3811 05131310995002 U 1455 * 06132410502605 U 6745 * 04131230182531 U 393 * 02131840500432 U 810 20131331775213 U 80464 * 01131520029300 R 5749 * 01132231625551 U 5575 * 02132371156503 R 9080 * 02132170206750 U 2059 * 07131841862434 U 556 * 01132310105631 R 2540 * 01132170034160 U 2573 * 03131440221401 R 3540 * 02132270258651 U 973 * 04132270115003 R 1491 * 04132270134700 U 4039 * 03131440210601 R 835 * 04132250418200 R 1019 * 01133410112800 R 3978 * 01132432132500 U 2932 * 01132483543300 U 846 * 01132432034200 U 1761 * 03131440215404 R 724 * 02132371174902 R 869 * 01132540010500 R 124 * 04131250241990 R 2775 * 02132280775966 U 2628 * 01133410074100 U 2818 * 01131610073400 R 4463 05131310995001 U 4799 * 03131440218006 R 1026 * 02132140115212 U 4403 * 02132280775980 U 3246 * 01132410083107 U 11175 * 01132410085902 U 12490 * 02131221115349 U 4008 * 01133410003700 U 822 * 02132410123101 U 8561 * 04131230182981 U 3713 * 04131230171881 U 3259 * 04131840889431 U 2306 * 04132270107100 U 4676 * 04131250247531 R 1502 * 04131250231439 R 393 * 02131412609402 U 740 * 03131540482600 R 944 * 01132410005234 U 9809 * 04131811892800 U 1666 * 04131840863231 U 1887 * 01132360050400 R 3097 * 05131250309781 R 2088 * 03132270360200 U 2831 * 04131230171731 U 2573 * 04131250238590 R 363 * 04131250234981 R 2049 * 06131630270305 R 1267 * 01132540062502 R 688 * 01132610062311 U 4804 * 03131540486817 R 978 * 04132270104800 U 1255 * 04131250227631 R 729 * 10131640652201 R 6350 * 02132291729102 R 2338 * 02132360104700 R 2063 * 08132120399700 U 231 * 01132150083948 R 2730 * 02131470824000 R 2561 * 02131811641410 U 6357 * 04131230166931 U 5600 * 02132510161600 R 336 * 08133410714303 U 4133 * 02132371200307 R 4309 * 03131230162981 U 2005 * 03131540477602 R 1721 * 02132540095104 R 1610 * 02131540211600 R 5906 * 04131230181634 U 2457 * 02131250106131 R 5733 * 07132120325105 U 2940 * 02133450118717 R 1119 * 02132110344350 U 3426 * 01132540059302 R 6113 * 02132410144603 U 1227 * 03131540481600 R 806 * 04132410340900 U 5054 * 03133440227700 R 821 * 04132270131100 U 1237 * 01131720100100 R 3927 * 07132120310311 U 1079 * 07132120313700 U 1804 * 02132240076100 U 6612 * 03131440216400 R 763 * 04131250221840 R 2171 * 02132220363126 U 286 * 02132212085500 U 3148 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 766 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840803031 U 9054 * 02131640441018 R 972 * 02131811637000 U 7095 * 10132612081800 R 959 * 04132120190931 U 4079 * 02131840452031 U 1814 * 07132370733481 R 2364 * 02131510202800 R 4715 * 01132530082500 R 1525 * 03131440205700 R 1246 * 01132212041800 U 1102 * 02131470793300 R 3698 * 01131640403303 R 1259 * 02132140114243 U 7423 * 02132120079500 U 3073 * 01132170068850 U 2808 * 02132371208500 R 6225 * 02132520418731 R 1059 * 01131520043408 R 10278 * 01133410125100 U 4378 * 01132270181150 U 867 * 05131630207445 R 693 * 02131460085402 R 2935 01131330159656 U 3252 * 02132261565552 U 3425 * 02131470793400 R 2887 * 07132120310310 U 1439 * 04132410339309 U 5096 * 12131730588748 U 2395 * 04131250233381 R 732 * 02132520409981 R 513 * 02133450119101 R 824 * 02131630042100 R 2865 * 02131840409032 U 1509 * 03132270368008 R 1998 * 03132371284300 R 25835 * 03132280827273 U 812 * 01132170001600 U 2763 * 01133450044608 R 1972 * 01133410133400 R 391 * 03131440228200 R 743 * 03132270359700 R 1479 * 01132231566851 U 6818 * 02131640438041 R 980 * 02132262312351 U 3360 * 01132540051701 R 1416 * 01133440047800 R 1159 * 04131230182131 U 1756 * 02131840534831 U 1791 * 03131440213901 R 540 * 04131230176831 U 1202 * 02132450268400 R 7885 * 01132470128800 U 20598 * 03131440205400 R 2433 * 02132371156400 R 6542 * 06131822047900 U 786 * 01132320026902 R 8701 * 03132282589700 U 2207 * 04131230167681 U 2341 * 05131730258406 U 9527 10131331693250 U 2889 * 01131630004871 U 5857 * 02131530212433 R 571 * 01131640421508 R 751 * 03132470419600 U 1310 * 04131630151000 R 1219 * 03132270361400 R 1705 * 02132270260900 R 943 * 02132240067100 U 13335 * 02131460064802 R 899 * 01133440028300 R 2536 * 01131540059212 R 3315 * 02133430437922 R 1282 * 02132240060300 U 7345 * 03131440216902 R 3002 * 05131710212301 U 4660 * 02131221106400 U 12284 * 01131630004022 U 124 * 01132540030707 R 1183 * 04131811846617 U 3934 * 01132540011300 R 2280 * 08133410714300 U 970 * 04132360299800 R 720 * 01132530081200 R 2543 * 08132292086006 R 2345 * 12131412704700 U 8046 * 02131470821600 R 2218 * 01131520043458 R 2236 * 04131250235631 R 1072 * 01131620009741 U 1365 * 03131440213100 R 2177 * 02132220377183 U 779 * 03131440218209 R 1187 * 01131630008605 U 13472 * 02131840425031 U 1678 * 01131630005205 U 7059 * 02131710047105 R 276 * 02132212135610 U 735 * 04131230182132 U 2283 * 01131540181418 R 2114 * 04132280853266 U 2330 * 01131530137431 R 16311 * 01132540059304 R 787 * 02132212077800 U 2828 * 04132270092167 R 1253 * 01131520034740 R 2623 * 02132410144600 U 223 * 01131630003014 U 1068 * 20131221364201 U 17828 * 04131250251381 R 1165 * 02132240064509 U 6606 * 01132231580161 U 1597 * 10132251570398 R 978 * 02131630047205 R 3300 * 04131250244581 R 2616 * 05132150252700 R 1652 * 02131840506031 U 2584 * 07133410619602 R 1025 * 04132610356206 U 9841 * 02132212107400 U 2619 * 02132270254000 U 7265 * 01132170013150 U 2695 * 20132113620150 U 3977 * 01132140064907 U 4955 * 04131250220687 U 1881 * 03133440227900 R 823 * 01132540008500 R 787 * 04132620294000 U 2444 * 04131230176881 U 2366 * 04131630151301 R 3199 * 03131230164182 U 1233 * 08132150360066 R 26191 * 01131830037081 U 2441 * 01132530033602 R 4596 * 03131430104200 R 3292 * 02132120077004 U 2888 * 02132470264500 U 4819 * 02132262316051 U 2286 * 04132620351800 U 2916 * 02132140150206 U 2749 * 02132520409532 R 1326 * 01132231564751 U 2128 * 02131840423831 U 1241 * 03132483819500 U 1358 * 01131540041610 R 2079 * 02131840418831 U 2415 04131310000581 U 4663 * 04131840892631 U 3463 * 04131230180431 U 1263 * 02132470265600 U 2534 * 01131250008081 R 2774 * 02132240064404 U 5674 * 04131230181581 U 3169 * 02132212125500 U 5418 * 02132212135600 U 2342 * 02131811601400 U 4696 * 04131840875232 U 695 * 01131230034633 U 330 * 03131540494214 R 1134 * 01132280028000 U 964 * 04131811834717 U 581 * 02131530183031 R 2204 * 01132170034750 U 5458 * 04132270118200 U 840 * 02132540073915 R 6098 * 02131811600720 U 2403 * 03131440225001 R 3500 * 02132120065402 U 7636 * 02132270222250 U 1028 * 01131520030902 R 3107 * 04132620259000 U 3254 * 04132620280900 U 4440 * 01131250013031 R 5806 * 01131821679400 U 6658 * 02131840468239 U 1462 * 02131840376231 U 1703 * 02131830088031 U 1476 * 03132610263100 U 2371 * 01132540062800 R 799 * 03132470419500 U 2255 01131330142727 U 7539 * 08131231014531 U 4601 * 02132180076510 R 5161 * 01131250008106 U 1796 * 01132640050900 R 4974 * 04132280858362 U 1199 * 04132620260700 U 2747 * 04132620337400 U 4798 * 03131440213900 R 1651 * 04132270082901 R 3622 * 02132320115622 R 2608 * 02132530121502 R 935 * 01133440049900 R 1955 * 01132520217081 R 2789 * 01131230018039 U 1693 * 01132540062409 R 1623 * 02131811637301 U 5206 * 04132610463002 U 4822 * 04132620259200 U 3432 * 01131530028046 R 5913 * 04132270103404 R 2096 * 01133410141800 U 862 * 03131440222103 R 1314 * 02132540073923 R 5908 * 02132320115663 R 885 * 03132270369100 R 2324 * 03131610185500 R 1749 * 02132240072406 U 11331 * 03131440220200 R 1045 * 04132280854651 U 5643 * 04132620336600 U 3232 * 01132520219681 R 2026 * 02132240069010 U 6448 * 02132540075602 R 983 * 03131440228301 R 992 * 04131840872237 U 2050 * 04132620253300 U 3237 * 04132620302000 U 3641 * 02132212124500 U 4499 * 02132260241551 U 3529 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 767 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132212014510 U 7246 * 02132530119706 R 6854 * 01131630003600 U 3006 * 02131640433633 R 854 * 04131230181631 U 2570 * 01132280056800 U 1444 * 04132620333700 U 3708 * 02132520412439 R 543 * 03131440215405 R 2146 * 02131710048113 R 2904 * 02132270245200 R 2624 * 02132540090001 R 2292 * 01132170068955 U 5191 02131320146300 U 7600 * 02132270229301 U 1168 * 03131440225000 R 1964 * 04131230173427 U 1569 * 01131230034481 U 844 * 04132620338500 U 2437 * 02132110332150 U 2800 * 02132120089105 U 5099 * 03131830125931 U 3097 * 02132540076100 R 1054 * 01131540041000 R 1507 * 01132170043550 U 2804 * 04131811825002 U 3455 * 04132620264000 U 2490 * 04132620290700 U 2729 * 04131840850633 U 575 * 04131840892633 U 3585 * 02131840533634 U 1580 * 02132140150200 U 2671 * 04132270149323 R 582 * 02131840461831 U 1922 * 03131440221502 R 558 * 08131231004681 U 1337 * 04132270153409 R 2210 * 04132270103102 R 2322 * 04132620321200 U 2810 * 04132270153499 R 1650 * 01132231568761 U 3678 * 02132530143600 R 673 * 02132540079608 R 1871 * 02132212144400 U 1502 * 01132231566275 U 4605 * 03131230165181 U 3811 * 04132360270600 R 1254 * 01132170003852 U 2741 * 04132620341200 U 2632 * 03132530225702 R 2209 * 01131280100800 U 5726 * 02132240072903 U 7388 04131330650650 U 2436 * 04132620285800 U 4867 * 04132620263500 U 4907 * 04132120198610 U 1684 * 03132120136200 U 5049 * 03132120136205 U 2469 * 04132120199509 U 1951 * 04132120199924 U 2113 * 04131250232491 R 4432 * 04132120199914 U 2605 * 04132120181001 U 1082 * 04132120165200 U 885 * 02131840521031 U 2296 * 04131630142800 R 706 * 13132430432408 U 2833 * 04132270099705 U 2282 * 02132320188104 R 3054 * 03131440210500 R 1244 * 02132520311782 R 208 * 04132270118900 U 2393 * 02132120072000 U 8045 * 04131250235834 R 994 * 03132120115460 U 5058 * 04132120196000 U 3171 * 04132120159100 U 4718 * 04131250241841 R 2487 * 02133440109302 R 914 * 04132120196400 U 1642 * 08132610805902 R 6250 * 02132540077802 R 2257 * 01132110170353 U 1195 * 04132120153700 U 4693 * 04132120200068 U 1055 * 04132120194502 U 4956 * 04133420160802 U 7025 * 07131541164210 R 4151 * 02132240064501 U 7269 * 06133460348601 R 475 * 04132270099709 R 2885 * 02131840479832 U 1752 * 07131730363600 R 3302 * 02132470250800 U 1292 * 04132120200004 U 1046 * 04132454404750 R 7173 * 04132454449150 R 10909 * 04132454405850 R 18959 * 04132454451550 R 3379 * 04132454402450 R 3029 * 01131530030631 R 16378 * 02133410168800 R 6558 * 02131840529231 U 1842 * 02133410155600 U 2863 * 06131841377038 U 1965 * 11131640674702 R 888 * 04131230176331 U 2963 * 02132110330780 U 1058 * 01131510009393 U 5098 * 01131640421526 R 1716 * 04131221242400 U 247 * 03131440209401 R 1335 * 02131710044275 R 1554 * 04131230184681 U 2420 * 02132240073501 U 5975 * 04131230173281 U 2336 * 01132510118600 R 3851 * 04132270089412 R 2114 * 03131440221600 R 194 * 02132240064103 U 5772 * 02131630068101 R 729 * 05132510462000 R 4422 * 02132240059700 U 8435 * 02132240059710 U 5326 * 03132270357150 R 112 * 05131230273190 U 2365 * 02132280784175 U 1245 * 02132240064106 U 5663 * 02132240071710 U 6459 * 04131420184611 R 592 * 02132540078503 R 1582 02131390469503 U 1580 * 03132270367100 R 1758 * 02131840452035 U 1523 * 04131230168781 U 1504 * 02132170405650 U 6446 * 03132120104303 U 2088 * 04132120197106 U 984 * 01132280165700 U 1584 * 04132270144807 R 4189 * 08131510735619 R 727 * 04132270084806 R 247 * 04132454427200 R 6117 * 03131440227800 R 498 * 04132120197701 U 1574 01131312909135 U 15984 * 03131440215100 R 1464 * 05131230277155 U 1342 * 03131440216800 R 2557 * 02131840403631 U 1871 * 03131440217500 R 452 * 02132140189110 U 876 * 04131710130909 U 1806 * 03132250352750 R 2510 * 04131250213331 R 1133 * 01132510104203 R 5990 * 02131630072400 R 568 * 01133410026405 U 2936 * 02132270206400 U 1980 * 01131460035350 R 12136 * 02132270265700 R 3063 * 02132120077005 U 5123 * 01131510009300 R 1485 * 02132220377164 R 3965 * 04132410339838 U 1662 * 07133440617904 R 329 * 04132454405600 R 8536 * 04131250232231 R 477 * 04131230176281 U 214 * 04131250252431 R 1499 * 04132454449200 R 7889 * 02132540113303 R 284 * 02132520414432 R 618 * 02132540079908 R 313 * 04131250234831 R 1354 * 04131250234850 U 1459 * 04132454420000 R 8974 * 04132454420650 U 8857 * 02132640181100 R 13817 * 02131530166031 R 1663 * 04132360304404 R 953 * 04131250251931 R 1283 * 03133420156147 R 3289 * 04132270103007 R 723 * 03132270361600 R 4900 * 04131250252781 R 1546 * 04131710130927 U 946 * 03131440207719 R 2527 * 06133420373200 U 1070 * 01131720100101 R 741 * 01132483600100 U 23067 * 04131250252931 R 694 09131392076901 U 1276 * 09132621135000 U 13242 * 02131840509431 U 3309 * 01132640078100 R 839 * 03131440219909 R 637 * 01132260549851 U 1758 * 03132282507200 U 784 * 01132231615751 U 3274 02131390470700 U 607 * 01133410109800 U 2604 * 04131230178331 U 5104 * 01131620014203 R 2577 * 01132483543400 U 1157 * 02132270200500 U 39325 * 01132212009100 U 1836 * 01132540033700 R 2348 * 01131540156825 R 16820 * 06131730282901 R 671 * 02132240066103 U 8359 * 01132231585556 U 3261 * 02132520411331 R 1798 * 01132212014800 U 2439 * 01132170054550 U 3230 * 02132610129027 U 146 * 02132540074701 R 1599 01131330134679 U 7205 * 01131821634606 U 5066 * 02132540103404 R 1689 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 768 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520407431 R 1678 * 01132240058800 U 6452 03131391000807 U 1215 * 04131840875235 U 502 * 01132212026800 U 2451 * 01132231565751 U 3570 * 02132540123300 R 1760 * 04132270114700 U 3647 * 01132530087302 R 2410 * 02131830079435 U 667 * 02132212075300 U 1289 * 01131840166435 U 2814 * 02132270213100 R 2837 * 03131840771235 U 3000 * 03131440205201 R 1737 * 04131230168685 U 1408 * 02132140114252 U 2751 * 01132231615654 U 3343 * 02132212089200 U 2817 * 02132212091210 U 651 * 03131820106902 U 236 * 02132371200600 R 6447 * 02132270203300 R 6703 * 03131440214700 R 2823 * 02132540081102 R 1300 * 04132620314700 U 3118 * 02132270204550 R 1329 * 02131840461431 U 1973 * 01131540055000 R 795 * 01132170000850 U 2111 * 01132212063000 U 2686 * 01132610036702 U 4214 * 01131460010802 R 28310 * 03132610260900 U 6331 * 02131840428431 U 15922 * 01132450131100 R 806 * 01132170045950 U 5088 * 03132212190300 U 1602 * 02132212091220 U 436 * 02131821734300 U 5085 * 02132520312531 R 1479 * 01132540050500 R 5671 * 02132170209455 U 2498 * 04132270153204 R 1280 * 01131730079800 R 5859 * 01132540030722 R 301 * 02132212086700 U 3319 * 04131230176631 U 958 * 04132270159615 R 2573 * 04131230181831 U 1310 * 01132220354900 U 8809 * 01132610070600 U 7770 * 08131520644910 R 5115 * 02132262322751 U 2647 * 04132410333502 U 3010 * 03131710079726 R 577 * 03132530242600 R 1375 * 02132212090700 U 1603 * 01132212041810 U 583 * 04131840947231 U 590 * 02132280777655 U 1988 * 02132270252500 U 2002 * 02132540074704 R 1679 * 04132270150900 U 1624 * 04131230183484 U 859 * 01131440077800 R 290 * 02131840529636 U 1720 * 02132212099900 U 2982 * 02132540079800 R 965 * 01132530048106 R 6511 * 04131710130919 R 1908 * 02131620077702 U 2836 * 02131620107805 R 375 * 04131230170940 U 4616 * 02132520414231 R 3201 * 06131710250716 U 1737 * 01132212041100 U 1291 * 01131540156818 R 1614 * 02131460084850 U 2835 * 02132510175500 R 957 * 04131230173431 U 1717 * 02131840372831 U 2758 * 02132371155000 R 9374 * 02132270272900 R 2903 * 02131450073741 R 2611 * 02132520415981 R 4541 * 04131230181081 U 2450 * 01131630008811 U 2795 * 02131540203612 R 2814 * 02132432205800 U 8882 * 02132120071800 U 3107 10131331696029 U 2170 * 03131540488002 R 3562 * 04132140326002 U 1244 * 03131440214402 R 674 * 02132540086100 R 3098 01131330106427 U 3616 * 02132510185248 R 2193 * 08132171919250 U 1363 * 03131440218008 R 1660 * 01132432050600 U 5391 01131330018655 U 656 * 02131412548900 U 14166 * 03131811743705 U 3718 * 04132270084861 R 986 * 02133410159660 U 904 04131310435233 U 999 * 02132120097902 U 2727 * 02132120098100 U 4304 * 01131680001300 R 1633 * 02132291765400 R 3914 * 01131510027900 R 8490 * 02132450242420 U 2621 * 06132221314000 U 1009 * 02132270216850 U 1160 * 01131730000408 R 2371 * 01132280054800 U 280 * 04132120196202 U 2848 * 03132483867600 U 1657 * 02132120074505 U 2278 * 04131811815000 U 2273 * 01132280053300 U 2031 * 04132530307002 R 707 * 02131840507231 U 2205 * 01132170024755 U 334 * 01132110129950 U 19465 * 03131440211100 R 1046 * 04132120200040 U 5436 * 02132120083003 U 587 * 08131730420006 U 1871 * 02131840503431 U 2661 * 01132231640851 U 3505 * 06132221322705 U 2058 * 02132270218008 U 587 * 01132280053400 U 1654 * 08132240359506 U 668 * 02132540086005 R 592 * 02132140135407 U 4635 * 01131230053534 U 2138 * 06131730323502 U 124 * 04132120200001 U 5020 * 04132120200024 U 2153 * 03132280814868 U 2067 * 02132280265000 U 2224 * 01132510000124 R 698 * 01133450044402 R 2388 * 03131440204201 R 859 * 01132170097250 U 1528 * 02132120094600 U 2987 * 03131440227401 R 1221 * 01132280194300 U 2482 * 05131250312890 U 10923 * 02131840504231 U 2695 04131380532100 U 1859 * 02132110332154 U 1473 * 02131840308031 U 830 * 11131440816901 R 9021 * 02132520415581 R 2165 * 04132120187200 U 8561 * 02131720175100 R 1766 * 01131620017782 U 776 12131320834950 U 876 * 01131840150232 U 1596 * 02132120054500 U 1874 * 01132231615651 U 5793 * 01131720009301 R 1047 * 02131470803404 R 561 * 03131840741232 U 2876 04131310001059 U 3559 * 01132410033002 U 3531 * 02131840433231 U 21919 * 02132540095100 R 1217 * 03131440205601 R 1194 * 01132231566951 U 696 * 03132221316166 U 178 * 02132232029300 U 979 * 01132240046300 U 1513 * 04132291884800 R 1112 * 04132280855251 U 1842 * 01132212052203 U 2827 * 02131470811907 R 2101 * 02132240060000 U 5308 * 01132140061813 U 4284 * 02132540121301 R 3839 * 01132270131700 R 3470 * 04132120199305 U 578 * 03132291815414 R 1016 * 02132520409231 R 4513 * 02131630042800 R 261 * 02132120083500 U 3384 * 02132120082600 U 3301 * 02132212075100 U 1675 * 02132212162300 U 2066 * 02132212104700 U 4763 * 01131620027208 U 1081 * 02132450217300 R 6474 * 02132540121100 R 855 * 03131840733040 U 2098 * 04131840882232 U 2367 * 06131250318831 R 1098 * 02132120088205 U 757 * 01132510000146 R 960 * 01132231566651 U 2353 * 02133410158702 U 2513 * 02132120083505 U 1447 * 02132120093900 U 1293 * 02132212105600 U 8317 * 02132212072000 U 2232 * 02131680090800 R 2996 * 04131840878232 U 1086 * 02132371169702 R 185 * 01132231569751 U 2249 * 02132120087200 U 1465 * 02132212074500 U 11852 * 01131520032003 R 4583 * 01132280040600 U 3309 * 06132111053850 U 3083 * 03132470344500 U 5234 * 05132360376003 R 2070 * 04132120200047 U 2255 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 769 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132120197810 U 2146 * 02131840507631 U 2976 * 05132230005359 U 2495 * 02131412504600 U 5996 * 02132250236900 R 2532 * 01132280110600 U 4709 * 03131440218003 R 1639 * 02132212096800 U 2535 * 02131840522631 U 2569 * 03132280814561 U 528 * 03132610179020 U 1212 * 03132212191212 U 1126 * 02132120089404 U 980 * 01131840161431 U 1713 * 05132270180200 U 2209 * 02132270253700 R 3574 * 01132360072300 R 997 * 03132221316159 U 177 * 01131720009701 R 2405 * 01132212028800 U 741 * 02131630032025 R 2616 * 02132120084905 U 1160 * 02132120096202 U 716 * 03132282552700 U 6194 * 03132530255207 R 185 * 02131640441202 R 1832 * 03132221316165 U 178 * 03132110479250 U 4475 * 01132170076150 U 1015 * 06132221309600 U 2392 * 01132280133730 U 1255 * 03131540488610 R 4359 * 04133430576906 R 1829 * 01132212028900 U 1706 * 02132212081400 U 7005 * 10131730505904 U 6761 * 01131230044231 U 1460 * 02132120084900 U 2579 * 01132280060850 U 13417 * 02132540097901 R 524 * 01131821649608 U 3276 * 01132280052900 U 4627 03131330470468 U 2170 * 02131520139720 R 9980 * 02132270288050 R 10629 * 01132150034503 R 9075 * 02132140133009 U 916 * 02132120087205 U 1040 * 06131280628006 U 6399 * 04133410330902 U 459 * 02132140114920 U 1133 * 06132221314006 U 983 * 02132432228500 U 284 * 02132270217650 U 1284 * 01132280068600 U 4379 * 02132212077400 U 4737 * 03132291822932 R 1029 * 02132212092508 U 14601 * 02132140137809 U 423 * 02132140115104 U 3518 * 02132520421233 R 4363 * 10131730505901 U 2168 * 02131640433611 R 243 * 10132111677750 U 1940 * 01131630004972 U 502 * 04132270149305 R 2242 * 04133450328801 R 2266 * 01131620024301 U 2910 * 02132291752718 R 551 * 02133410200002 U 1043 * 01132510000105 R 606 * 01131280119500 U 4795 * 05132620480600 U 2047 * 01132510000107 R 1056 * 01132280098100 U 5575 * 04132220541901 U 1059 * 01132280200000 U 3599 * 02131450121600 R 3363 * 06133410609200 R 124 * 07132360521301 R 1557 * 01132280124700 U 4807 * 04132270161133 R 1516 * 01132280092000 U 1417 * 01132510000129 R 4433 * 01131620025315 R 715 * 04132280859960 U 5538 * 02131840444032 U 2722 * 01132280084100 U 13083 * 05132262463951 U 2733 * 01131720025901 R 221 * 02131840489831 U 2252 * 03132291841601 R 1097 * 04132270142400 U 4625 * 01131460023152 R 807 * 01132231567351 U 1874 * 05131230277310 U 3293 * 03131440205900 R 2717 * 01131510082100 R 4789 * 02131221088000 U 3121 04131310435205 U 2065 * 02132140130703 U 1361 * 01131230009582 U 2439 * 01132280046600 U 3181 * 01131830015083 U 4815 * 03132282614800 U 1377 * 03132291822900 R 1896 * 01131840207236 U 3725 * 02132250258000 R 5563 * 06131230868881 U 2470 * 03131440220105 R 1291 * 01131520015130 R 262 * 03131440215301 R 1579 * 04132280858551 U 876 * 05132230005351 U 756 * 04132270084862 R 1555 * 02132520404231 R 1198 * 03132540135804 R 838 * 02132270264850 R 3355 01131312906417 U 5369 * 03131540486837 R 569 * 02132270220200 R 3439 * 10132210542100 U 4802 * 01132270126450 R 2192 * 02132291756312 R 1835 * 04132270151804 R 666 * 02131720175300 R 611 * 01132212063103 U 848 * 02131811623710 U 7382 * 01132231567251 U 1237 * 02132170398755 U 1657 * 01131821698200 U 6005 * 01131520032012 R 6208 * 02132371169800 R 5844 * 01132170032250 U 3279 * 05132620480500 U 3044 * 02131840443031 U 3915 * 01131720009200 R 723 * 01131540005810 R 536 * 02132530122406 R 970 * 02132270217700 U 3309 * 01132231580382 U 939 * 02131720166600 R 2040 * 01132280061900 U 6163 * 01131620025801 U 794 * 01131520015120 R 1948 * 01132220350100 U 2527 * 09131730433400 U 981 * 01131620025316 U 668 * 03132291838819 R 1039 * 01131620023400 U 7940 * 04133450328800 R 362 03131311212101 U 3639 * 01132280063800 U 2365 * 01131520032007 R 450 * 01131630013304 U 1037 * 01132280052700 U 1254 * 01132170090350 U 2921 * 01132280206000 U 11728 * 04131811835700 U 2435 * 02132270228550 U 2064 * 01132280064000 U 10545 * 01131520032005 R 8028 * 02132371181500 R 1415 * 02132270231200 U 1056 * 04131811822200 U 2838 * 01132280068900 U 1104 * 02132270252850 R 4799 * 02132291764200 R 5144 * 02131221087101 U 127 * 04131530507231 R 1821 * 01132510000120 R 1654 * 06132140487822 U 6271 * 04132180506400 R 1354 * 06132251400200 R 651 * 05132262467051 U 9442 * 03131440227400 R 1782 * 02132140154609 U 7182 * 01132280132800 U 8178 * 04131811826905 U 2744 * 04132270136405 R 753 * 02131620108003 R 658 * 03132291833104 R 1059 * 02132280765469 U 790 * 02131840498635 U 2001 * 02131840534031 U 2639 * 02132371189902 R 1317 * 04132280858966 U 903 * 01131720138100 R 478 * 01131520063530 R 1506 * 01132510000123 R 503 * 01132510000125 R 1817 * 06131230868831 U 4555 * 03132291819512 R 1208 * 03131440216200 R 2103 * 02132450231300 R 1858 * 01132220341803 U 4089 * 03131420151461 R 3212 * 05132211308900 U 974 * 01132530066103 R 5342 * 04131840845232 U 1855 * 01132320043200 R 5191 * 03131440207801 R 3031 * 06132456616200 R 2361 * 01131840180431 U 1817 * 01132280083100 U 1790 * 01131840158637 U 1533 * 10132261033200 U 438 * 05132180425115 R 1877 * 04131840887237 U 874 * 02132270217300 U 3430 * 03131420144461 R 2685 * 04131840818431 U 2622 * 02131811684905 U 463 * 02132540098400 R 668 * 04132180461600 R 801 * 06132270635550 R 265 * 02131630075205 R 355 * 05132540318101 R 495 * 03131420116511 R 598 * 08133420569101 R 90 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 770 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132450109800 U 1490 * 02131840440831 U 1456 * 05132221154105 U 2094 * 03131420147012 R 2313 * 04131450217001 R 941 * 04132211286506 U 3307 * 08131841941631 U 7291 * 01132280085300 U 630 * 02132530155102 R 66792 * 03132530230302 R 477 * 03131420144862 R 2359 * 03131420129411 U 2096 * 03131420118311 R 2740 * 02132540121500 R 14851 * 02132620103700 U 1384 * 06132221319400 U 2308 * 02132280782663 U 1643 * 01132280036700 U 6128 * 01131460018653 R 2517 * 02131640444504 R 1609 * 03131840793635 U 844 * 03131420135513 R 1549 * 02132280768787 U 1340 * 01131520078015 R 12344 * 03131440186802 R 2573 * 02132270213650 R 2633 * 03131420143062 R 611 * 03131420137712 R 820 * 02131840430031 U 685 * 06132221309009 U 1454 * 03132282510210 U 677 * 02131840318831 U 1534 * 02131450093301 R 569 * 05132130253200 U 1258 * 02132520307731 R 697 * 02131640444121 R 721 * 04131840861633 U 6589 * 02132550209931 U 2345 * 02132450253700 R 7166 * 01132280065100 U 1285 * 02132540111500 R 715 * 02131450093307 R 1406 * 01132540039000 R 1066 * 04131640687300 R 7701 * 08132120384800 U 4361 * 02132280776957 U 1825 * 01131840148632 U 1796 * 02132120082200 U 2914 * 01132280038200 U 3026 * 01132280074400 U 1278 * 03131420138711 U 3090 * 03131420118461 U 3331 * 02131840430231 U 558 * 03131420129612 R 2928 * 02132262308569 U 2219 * 05131720543000 R 116 * 02132520411832 R 17528 * 03131440182306 R 3079 * 02131680077201 R 855 * 02131840319039 U 1701 * 04132180482625 R 601 * 01131221052200 U 1669 * 01132120046208 U 1747 * 01132280032000 U 2591 * 01132410088725 U 6062 * 02132270217309 U 89 * 05132130253202 U 2317 * 03132180390200 R 2474 * 05132221154800 U 373 * 03131420147011 R 986 * 04132483974003 U 2066 * 01132530029005 R 4559 * 01131840158835 U 6780 * 03131440226800 R 795 * 04131450225700 R 2363 * 03132320316903 R 378 * 03131510292121 U 1946 * 04132280875351 U 1272 * 04132360269601 R 1087 * 02131640439902 R 1102 * 01132530035400 R 705 * 03132410184501 U 1507 * 01132280096600 U 4958 * 02131640443605 R 1345 * 04132540251200 R 1096 * 07132620758200 U 2992 * 05132540318200 R 739 * 01132540062805 R 1728 * 01132160147010 R 10246 * 03131420121161 R 479 * 01132410083802 U 6437 * 07132270791900 U 2769 05131330895600 R 2450 * 02131630047702 R 418 * 05131250310944 U 137 * 05132221306606 U 718 * 02131610151502 R 467 * 02132280770752 U 2393 * 03132410184300 U 1869 * 03132410184307 U 374 * 04132180460807 R 4554 * 01132280033250 U 1281 * 01132360053517 R 552 * 07131460350201 R 500 * 06132410496905 U 1249 * 02132261565578 U 2484 * 02131840468831 U 6859 * 01131840138431 U 11607 * 01132530049100 R 3054 * 01132170016650 U 1250 * 02132280782665 U 2160 * 01131250007496 U 11736 * 03131420120311 R 1214 * 03131720384000 R 2055 * 03131440182403 R 2103 * 04132180460809 R 2577 * 01132610001822 U 1902 * 02131840506835 U 3613 * 08132292105400 R 903 * 01131610158900 R 6091 * 01132280082400 U 464 * 04131840886031 U 128 * 01132540062704 R 2718 * 02131840382831 U 10610 * 01133450021500 R 1058 02131320111700 U 2631 02131392600920 U 359 * 03132432216717 U 3989 * 02132540121900 R 1374 * 02132540112703 R 427 * 02132110359550 U 1469 * 01132170029354 U 1613 * 01131840121432 U 1297 * 02132550213831 R 1577 * 02131840377431 U 1411 * 06132221310200 U 706 * 02132412400813 U 6355 * 03131420129611 R 2117 * 03131420129262 R 6627 * 01133450019900 R 1702 * 04132180479000 R 4485 * 01132540037703 R 9171 * 01132540060800 R 1204 * 01132280012300 U 1499 * 05132221302100 U 964 * 01131510047900 R 7651 * 02132540095501 R 3503 * 04131530539633 R 1454 * 11131440814201 R 9159 * 03131840804237 U 1152 * 04131840870232 U 1201 * 01132140069304 U 864 * 01132120008705 U 3989 * 04132530291002 R 7141 * 03131420126972 R 556 * 01131830026989 U 1468 * 05132270187400 U 1819 * 02131840527431 U 7922 * 01132280044900 U 833 04131380550700 R 1552 * 02132270216750 U 4657 * 03132291839407 R 433 * 03131840774631 U 100 * 01132170024750 U 2956 * 01131720137300 R 1800 01131380020100 R 12836 * 01133450037300 R 1042 * 06131610461300 R 265 * 01132140038600 U 7538 * 02132610127600 U 3885 * 07131730349702 U 1615 * 02132550209233 U 3117 04131330632610 R 662 * 03132620184700 U 2291 * 01132170056450 U 14761 * 06132610657787 U 3180 * 02131840316231 U 2783 * 06132221309211 U 166 * 01131840157031 U 2577 * 01131830010431 U 2696 * 03131720337800 R 364 * 03132620158900 U 2828 * 01132140075600 U 491 * 01132120031100 U 127 * 02132540113700 R 1076 * 01132170002850 U 1207 * 02132432187800 U 1839 * 02132270250401 U 2105 * 02132540082500 R 675 * 01131620038413 U 3126 * 02132450209725 U 872 * 08131411929302 U 387 * 03131440218405 R 1056 * 01131720016000 R 1209 04131380524614 U 1170 * 01132180031900 R 693 * 03131420125413 R 553 * 03131440220100 R 295 * 08132221563500 U 926 * 03132291839900 R 323 * 02131840530831 R 2098 * 03132620212700 U 2928 * 01132130010701 U 5429 * 02132540110300 R 2262 * 04132291886707 R 684 * 02131840421031 U 4491 * 03131840804231 U 120 * 01131520019005 R 849 03131320240342 U 2103 01131312905776 U 15029 * 03132620181000 U 2790 * 01132170065750 U 11198 * 03132291834107 R 884 * 01131720009600 R 5800 * 04131840937031 U 3004 * 04131230171832 U 2495 * 03131440207702 R 256 * 03131440218301 R 1455 * 01132120003515 U 2041 * 02132610124200 U 7445 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 771 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131440207500 R 1636 * 02133440145101 R 2863 * 01132280056500 U 836 01131320065100 U 1624 * 02133440146700 R 749 * 10132271386108 U 1712 * 01132140058000 U 1674 * 02131840308037 U 2201 * 03131811765591 U 4791 * 03131420119563 R 661 * 02132270239101 R 11750 * 03132470387900 U 4955 * 06132221310700 U 722 * 01132610001618 U 2492 * 01132120008712 U 3890 * 05132180423906 R 2240 * 02133430453606 R 1092 * 02131412520707 U 6446 04131380550800 R 1482 * 03132620159100 U 2508 * 01132280186000 U 6085 * 02131840513832 U 4464 * 02131840463231 U 2557 * 02132540087401 R 467 * 13133411331000 U 1134 * 01132483618910 U 3563 * 06132640819920 R 8883 * 01133430359306 R 937 * 04132530297900 R 8577 * 02132270218000 R 2640 * 02131840326639 U 1306 * 01132140041608 U 4749 * 03132221316170 U 177 * 02131412527300 U 5045 * 03131440208700 R 1137 * 01132170013550 U 1377 * 01131620020306 U 1835 * 03132620217300 U 1305 * 01132170006050 U 424 * 29131683041213 U 90127 * 01132450156750 R 3245 * 04131840821434 U 1734 * 01132280071600 U 3574 * 01131840182637 U 1726 * 02132450222850 R 5386 * 02132540113404 R 988 * 01132640136700 R 1851 * 03132291837701 R 314 * 01132450155250 R 3418 * 01133450044615 R 3628 * 03132280814651 U 2438 * 01132140041100 U 6940 * 04131840894444 U 3221 * 01132140004011 U 28258 * 06132221308200 U 2216 * 02131840510431 U 2705 * 01131620008312 U 2170 * 01132220345405 U 1885 * 02132540082400 R 662 * 03132291837700 R 128 * 02132540086000 R 1940 * 02131840312432 U 2728 * 03131440223100 R 688 01131390096900 U 2071 * 01132270187200 R 9278 * 02132110326850 U 1311 * 03131420122961 U 1814 * 02131230097004 U 2799 * 03131840756233 U 3791 * 02131840504431 U 2226 * 02132140195123 U 4858 * 01131840159231 U 3320 * 02131821762802 U 2801 * 02132530109204 R 913 * 01132280059000 U 10088 * 09131721197700 R 2621 * 04132530318000 R 725 * 01132450147300 R 10711 * 05132221196405 U 2895 * 02131412522700 U 3663 * 02132520420932 R 977 * 03131730161307 U 89 * 01132280108000 U 9094 * 01131510027905 U 177 * 03132291822600 R 421 * 01131840047831 U 1504 * 02132120094613 U 2855 * 04132140306511 U 4068 * 02132540085900 R 984 * 02132220377126 U 3151 * 03132291829504 R 962 * 02132540080003 R 912 * 02131840424235 U 2123 * 01132231631051 U 5053 * 03131840729431 U 2810 * 03132291811400 R 954 * 04131840856631 U 2665 * 02132432241200 U 4802 * 01133460004520 R 1222 * 03131840750835 U 89 * 01132280024600 U 1431 * 02132120074900 U 2082 * 02132170193550 U 5862 * 05132180410042 R 293 * 01131620017736 U 1267 * 01131630016502 R 1908 * 02132120094610 U 2818 * 02132170119850 U 1168 * 02131840468631 U 5280 * 01132450160750 U 2193 * 03131440218400 R 357 * 02131412488400 U 5233 * 01132610002013 U 2683 * 01131710007405 R 980 * 01131720009700 R 7256 * 01132140035200 U 9204 * 01132130054002 U 2604 * 02131530178431 R 2357 * 02132540091900 R 913 * 05132221154110 U 1995 * 29132321741405 U 52060 * 02132520408495 R 89 * 03131440209400 R 957 * 04133410332209 U 1255 * 01131620017727 U 1538 * 03132291839106 R 1547 * 01132260524051 U 8319 * 02132120081410 U 1085 * 10133431121006 R 2761 * 01131840151633 U 629 * 03132282598501 U 2870 * 01132280039400 U 2216 * 01132170000852 U 3731 * 02132212113505 U 1693 * 04131430175100 R 3169 * 02132540108900 R 591 * 03131440220900 R 2370 * 02131821752100 U 1936 * 03132291833017 R 578 * 02132110372650 U 4786 * 02132232032700 U 2068 * 02131710041508 R 33948 * 01132280041800 U 5394 * 01132231563554 U 2394 * 01132280199200 U 2424 * 02132540093504 R 1308 * 04132530317000 R 4364 * 02132120095900 U 1105 * 02132140195223 U 14193 * 02132170219555 U 11950 * 02132530149500 R 1986 * 04131811835900 U 2657 * 02132120088204 U 1229 * 03132120130902 U 3224 * 03132120105400 U 2624 * 01131510082200 R 180 * 09132111606650 U 4884 * 02132520406281 R 628 * 02132220369310 U 2760 * 01132450160760 U 3017 * 02132550213781 R 1516 * 04131840887031 U 2650 * 06132221316124 U 1276 * 03132620191500 U 802 * 01132170002950 U 3216 * 04132120193900 U 1182 * 02132120098210 U 5541 * 04132120159300 U 665 * 03132120130903 U 652 * 01132410041416 U 3291 * 01132540015600 R 2219 * 04131430214300 R 1786 * 06132221312802 U 904 * 02133430406406 R 543 * 01131710002903 R 574 * 03132620196200 U 1423 * 08132240359500 U 2051 05131380569720 U 1472 * 03132291839100 R 679 * 09132181095598 R 4306 * 03131440216900 R 2421 * 02131620077601 U 10254 * 07131830311781 U 124 * 02132120083902 U 1033 * 06131730324205 U 7354 * 01131430007129 R 885 * 02132280783154 U 4412 * 01132212063100 U 983 * 02131840424231 U 2750 * 03131440219000 R 2080 * 02131830064732 U 1406 * 02132270281709 U 922 * 02132540087400 R 775 * 01132130045116 U 726 * 01131840128832 U 1239 * 03132110483250 U 10985 * 03132270348500 U 4086 * 01131720058100 R 4231 * 01132170013250 U 3652 * 02132270237201 U 1033 * 02132432251503 U 996 * 02131230090481 U 2278 * 02132120093600 U 1804 * 03132280814551 U 559 * 02132540088700 R 2248 * 03132620210400 U 2840 * 06133460312800 R 162 * 04132270162401 R 13931 * 10132111677751 U 3136 * 01131730000421 R 10993 * 02132450243300 U 2453 * 01131620026809 U 2715 * 01132432057800 U 18787 * 29131257503444 U 52959 * 01131710006901 R 529 * 05132180438500 R 4650 * 06131821943105 U 2655 * 02132540115502 R 749 * 01132220344416 U 1398 * 02132540094902 R 2198 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 772 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132530200400 R 2285 * 06132221339103 U 2080 * 02131840408231 U 3685 * 02132530197500 R 255 * 02132540111200 R 328 * 03131420136561 U 2446 * 01131840107031 U 436 * 02132170215050 U 6280 * 01131620025701 U 816 * 05132211308902 U 1349 * 01131620021503 U 3720 * 04132530302500 R 980 * 09132221617600 U 621 * 03132530200300 R 2181 * 07132310174803 R 89 * 01132231635551 U 14582 * 02131840442231 U 5528 * 05132221304642 U 2740 * 07132310174960 R 3768 * 01131620017788 U 937 * 01131620020803 U 698 * 01131620024916 U 2615 * 01132280037500 U 3045 * 02132540093501 R 269 * 02131640438081 R 1293 * 01132170029353 U 781 * 02132120097111 U 2426 * 01132280074100 U 2058 * 02133430420506 R 5427 * 01132280086530 U 574 * 02132260242951 U 2638 * 01131620020802 U 1619 04131380560305 R 3247 * 01131840136631 U 1740 * 01131620014659 U 389 * 01131620027762 U 1922 * 03131420117411 R 557 * 03133430475019 R 9756 * 03132620205400 U 1553 * 01132360000100 R 3207 * 01131430006682 U 8086 * 02132410122605 U 2121 * 02132540081800 R 681 * 03131420137611 R 2619 * 01131620026843 U 3121 * 03131830118731 U 1463 * 02132170206755 U 1964 * 04131840858235 U 2052 * 02132540098700 R 3392 * 01132250111900 R 5420 * 01132280041300 U 424 * 02133440125107 R 2586 01131330119851 U 3810 * 07131830311731 U 7839 * 03132483805100 U 651 * 01131620017789 U 9918 * 01131620026855 U 16601 * 02131420060412 R 1203 * 03131420118161 R 2277 * 01132280075100 U 2723 01131330000841 U 2858 * 06132221318500 U 1130 * 02132140107502 U 2609 * 03132483819000 U 3397 * 04132530292200 R 1295 * 03131610172000 U 281 * 01131620027721 U 2761 * 01131620026900 U 2340 * 03132483815300 U 2350 * 01132280055500 U 2118 * 01132280195700 U 3962 * 05132221154600 U 2428 * 03131420117661 R 3389 * 03131420147062 R 2692 * 02132540105600 R 730 * 02132120074905 U 2985 * 02132110275453 U 3167 * 03131440218401 R 1310 * 11131281128300 U 2343 * 04132360269606 R 993 * 03131420129663 R 2850 * 02131530178231 R 907 * 02132540085600 R 1835 * 02132120096700 U 4525 * 01132450104653 U 6273 * 02132540086201 R 1557 * 01131840158838 U 1460 * 01132231574152 U 2399 * 03131420138714 R 2095 * 05132221302500 U 1471 * 01132231630557 U 30915 * 03131420145711 R 2227 * 02132120096200 U 1819 * 02132120095905 U 1775 * 01131620018911 U 1978 * 01132610039104 U 841 * 03131420129461 R 2181 * 03131420138613 R 2866 * 04132280865251 U 479 * 01131620027835 U 1730 * 01131840136632 U 1493 * 01131620025605 U 2200 * 01131430007176 U 874 * 03131420123412 R 2343 * 02132540081905 R 618 * 01131840165231 U 1749 * 02131840527631 U 3889 * 04132280869851 U 2009 * 01132280082300 U 1947 * 05132510470500 R 997 * 04132280874351 U 6129 * 01131840220031 U 5259 * 01132280075200 U 587 * 03132483824505 U 2174 * 03131420115311 U 2602 * 04132280852274 U 731 * 03131420147061 U 3450 * 01131840137231 U 5347 * 03131840729647 U 1282 * 01131620027867 U 995 * 01132280141200 U 3245 * 01132280066400 U 3166 * 02131840506831 U 2878 * 01132280117330 U 2972 * 03131840730231 U 3281 * 03131420127612 R 3471 * 06132221307902 U 2484 * 03131420125911 R 2513 * 02132212153800 U 276 * 05132510470501 R 1353 * 02132520402381 R 9098 * 02131840328831 U 24643 * 05132620364900 U 1063 * 01132280074000 U 2442 * 03131730161308 R 326 * 01132231584051 U 2226 * 01132610048210 U 3530 * 01131620027750 U 1427 * 01132270131350 R 592 * 03131420141162 R 2977 * 01133440016802 R 495 * 03131420129464 R 2796 * 04132280869870 U 2217 * 02132320166900 R 1416 * 01131830045931 U 944 * 03131420140661 R 2883 * 01132280002100 U 815 * 02132170114550 U 1814 * 03131420147162 R 3220 * 01131620017729 U 1119 * 01131620024719 U 1419 * 04132483882503 U 827 * 01132450150850 U 2769 * 03131420145713 R 3207 * 01131840217831 U 1893 * 04132291847429 R 2204 * 03131420131862 R 1589 * 07131810705405 U 2431 * 02131840302032 U 4664 * 02131460087550 R 5866 * 02131640443903 R 605 * 04132530309500 R 2216 * 04132280867787 U 5496 * 01132280075700 U 948 * 04131680243000 R 2862 * 02132540086608 R 195 * 03131420120212 R 2630 04131380517009 R 697 * 02131640444127 R 975 * 03131420125114 R 528 * 02132520419731 R 1318 * 13133431327306 R 705 * 10132130596605 U 312 * 02132540076700 R 535 02131320131800 U 2232 * 02131250106200 R 2024 * 01132212039100 U 302 * 03131420139111 R 3131 * 03132180380400 R 677 * 02132140121428 U 1290 * 01132180025007 R 32014 * 01131520076515 R 2339 * 01132170068651 U 4658 * 02132540097301 R 1522 * 01132170087150 U 214 * 01131710009900 R 9291 * 06131410472802 U 4658 * 02132620103800 U 1441 * 02132540093400 R 1192 * 01132170034350 U 788 * 06132221312607 U 1232 * 04131640687012 R 8728 * 01131630012713 U 1468 * 02132540083100 R 1267 * 02131630042600 R 403 * 03131440226000 R 1697 * 02131840339032 U 1826 * 02132240073706 U 5736 * 02133440195401 R 807 * 10132281677701 U 1177 * 01132410085119 U 6510 * 02131840468231 U 4635 * 02132540092103 R 815 * 02132120082500 U 2895 * 01132483559900 U 5921 * 11131531956042 R 4829 * 01132170012250 U 1449 * 03131420139911 U 4435 * 01133440010701 R 1476 * 01132270113400 R 558 * 01132450158508 U 1235 * 01132280067107 U 1398 * 03132550312832 U 8757 * 03131420139061 U 2731 * 03132550325632 U 399 * 02132530152500 R 1722 * 01131230020831 U 610 * 02132540097605 R 2368 * 02132270289050 R 1778 * 03131420136811 U 2902 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 773 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180480600 R 1860 * 03131420116518 R 720 * 01131720137700 R 4804 * 08131531273631 R 658 03131320256814 U 4663 * 03131420145111 R 553 * 03131420140111 R 792 * 02131630037700 R 424 * 04132280863061 U 1230 * 03131420123661 R 1279 * 01132432057200 U 30402 * 03131440222800 R 1237 * 03132291837704 R 887 * 02132270236500 U 445 * 02131230069489 U 2827 * 01132212040400 U 1952 * 08131841979036 U 648 * 02131840471031 U 2693 * 04132483931900 U 2785 * 02132280784770 U 4992 * 02131710041587 R 3115 * 01132280134200 U 4497 * 03131440206700 R 205 * 01131620017807 U 8546 * 01131840228431 U 1968 * 02131620068800 U 4135 * 02132310064470 R 4675 * 01132610001200 U 7756 * 04131840818437 U 89 * 04131420161761 U 4888 * 08131842021046 U 2717 * 02131811634200 U 7207 * 03131420136762 R 4497 * 02131821752101 U 1841 * 04131450245600 R 2344 * 06132221331700 U 572 * 02131840513637 U 1853 * 02131840535431 U 4719 * 03132282514600 U 1126 * 01132170033450 U 1059 * 01131620014100 U 2618 * 02131630035000 R 407 * 02131840469431 U 4544 * 01133450023100 R 1594 * 03131420126111 R 1764 * 02131840513631 U 1407 * 08131842083231 U 2156 * 01132170003252 U 1016 * 04132270087210 R 223 * 01131840160432 U 1951 * 01131620019120 U 10180 * 02132540109500 R 561 * 02132540097700 R 1424 * 01131610100600 R 2377 * 01132280086730 U 14086 * 01132410025229 U 89 * 03131440221302 R 1382 * 01131620042304 U 401 * 03132291838805 R 688 * 03132620185500 U 2860 * 04132291884603 R 723 * 02131680074500 R 2599 * 02132510185503 R 592 * 01132170068650 U 2729 * 01131520077230 R 1485 04131380517406 U 1603 * 04132530301400 R 132 * 01132280110700 U 3046 * 01131620052302 U 1020 * 01132231606451 U 2276 * 02131840304831 U 2207 * 03131420123511 U 1113 * 02132520307433 R 197 * 03131840756232 U 3141 * 01132280052500 U 10218 * 01131420035862 R 1433 02131320131803 U 3132 * 03131440205000 R 1791 * 02132520410233 R 968 * 01132170024550 U 627 * 02131840506832 U 6827 * 07133440645200 R 1039 * 08131420336114 R 959 * 01131250008381 R 1077 * 03131630115000 R 1555 * 02132212092300 U 6399 * 02132610127601 U 8189 * 04132291843100 R 1117 * 02132120068300 U 3482 * 01131420035711 R 2059 * 04132530302300 R 1644 * 01133410012101 U 227 * 01132540015805 R 1088 * 02132110372950 U 519 * 03131420140611 U 4340 * 11131510972323 R 2910 * 03131440215409 R 1609 * 03132212193300 U 2194 * 01131420038161 R 7091 * 01131420036764 R 718 * 01131420039461 R 2755 * 01131420036961 U 1832 * 01131420037461 R 1044 * 01131420039061 U 2043 * 04132180468315 R 8495 * 06132540346200 R 3309 * 03131420145861 U 659 * 05132180417504 R 3157 * 01132410084502 U 5488 * 03131630115001 R 1024 * 01131420037912 R 836 * 02132610123012 U 13119 * 01131420039512 R 1887 * 01131420038762 R 1386 * 03131420123861 U 4868 * 02133410160802 U 1802 * 03131440220801 R 2886 * 08131842021077 U 2487 * 03131440205202 R 2244 * 01132231621551 U 8163 * 01132280075900 U 883 * 02132170228150 U 4933 * 01132212018100 U 2304 * 02132212084000 U 1258 * 02132212076808 U 1064 * 11131510972310 R 406 05131320403204 U 5164 * 04132530290800 R 2932 * 01132280036900 U 7672 * 01131420039811 R 662 * 01131420038311 U 1641 * 01131420036762 R 538 04131380526905 R 6199 * 01131420040111 R 5153 * 03131420116411 U 1853 * 04133450315200 R 3194 * 05132221169500 U 541 * 05132180417500 R 1823 * 02132540066506 R 579 * 02131250068381 R 3084 * 03131440207800 R 356 * 02131640444110 R 888 * 01131420037661 U 256 * 01132212040401 U 2498 * 02132520303731 R 144 * 01132610041704 U 11520 * 08133420568300 R 888 * 02131840398831 U 1803 * 02131840497835 U 4624 * 01132170073050 U 829 * 07132620763000 U 2852 * 11131440816902 R 1669 * 02132212087100 U 5091 * 01131420023261 R 1431 * 02132291742819 R 4443 * 01131710009800 R 15255 * 03132550312831 U 8254 * 01131420036112 R 778 * 01131420039063 R 1787 * 01131420037411 U 1923 * 02132120096000 U 1571 * 08133420564300 R 109 * 01131640433521 R 1555 * 04132180477910 R 7021 * 01132212040402 U 90 * 01131680028300 R 1124 * 02132212112200 U 6295 * 01132280115900 U 2440 * 02131630040005 R 447 * 01131420038411 R 5003 * 01131420040011 U 998 * 01133410010908 U 927 * 06132432874200 U 1547 * 08133420516302 R 431 * 03131730166702 U 2907 * 03131420145461 R 344 * 02132110350050 U 2536 * 01132280074500 U 849 * 03131440199500 R 3366 * 01132170033650 U 1049 * 01131420038561 R 489 05131380579140 U 1728 * 03132120106000 U 873 * 01132540013400 R 2124 * 02132280784226 U 603 * 02131630037702 R 734 * 04132180502723 R 724 * 01131840180631 U 1971 * 01131420036361 U 2063 * 02131680047342 R 2467 * 04132280862151 U 2236 * 03132180380804 R 1659 * 01131520021700 R 8369 * 05132432670100 U 1049 * 02131840427231 U 1652 * 07133440627401 R 1822 * 01131420036912 R 4012 * 03131730166504 U 1852 * 01131420038261 R 2869 * 01131840159046 U 1759 * 02132540065007 R 1795 * 01132280145100 U 256 * 06132221310500 U 1610 * 02131630042802 R 433 * 08131730394900 U 223 * 01133440030100 R 363 * 05132291897000 R 2917 * 08131730391104 U 232 * 08131842027632 U 924 * 01132360049101 R 1054 * 03132530208402 R 11760 * 01132240033406 U 2994 * 03131440181301 R 2037 * 01132280148700 U 1039 * 01131420036262 R 1907 * 01132280170900 U 5744 * 01132291661103 R 146 * 01132110127350 U 223 * 11131730574502 U 4870 * 01131720119500 R 3584 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 774 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290011000 R 4885 * 06132221310606 U 983 * 01131420035911 U 1304 * 03132320307701 R 658 * 01131420036765 R 4703 * 01131420040261 R 162 * 01132280079600 U 2785 * 01131821676000 U 8210 * 01131840181431 U 1446 * 01132280060800 U 12616 * 03131440191900 R 1999 * 02132432187300 U 14613 * 01131420036211 R 1619 * 01131420038211 U 756 * 02131230069481 U 2025 * 01132170087152 U 918 * 02131840509233 U 10180 * 01131420037611 R 459 * 01131420036314 R 971 * 01131420036111 R 1182 * 04132291859003 R 725 * 01131840156431 U 1890 * 01131840151831 U 1506 * 02131840311838 U 1602 * 01132410083735 U 3894 * 01132240022502 U 1346 * 03131420138912 R 1086 * 02131840509231 U 7625 * 01131840157631 U 1893 * 02132212075500 U 1480 * 02131620079501 U 579 * 01131420039562 R 156 * 01131420036863 R 961 * 08133420562500 R 646 * 02132530167800 R 33602 * 02132280769851 U 947 * 02131640433709 R 1625 * 01132170077650 U 223 * 01132212039101 U 1565 * 04132120155803 U 7222 * 02131640444113 R 3304 * 02132120086864 U 3419 * 03131440220600 R 2298 * 03131420138861 U 1280 * 03131440203800 R 746 * 01132540049000 R 2710 04131380517000 R 1963 * 02132212111500 U 1381 * 03131440187900 R 2351 * 01131420039711 R 3332 * 08133420516300 R 1396 * 03131420137112 R 1076 * 06132281078152 U 1208 * 03132530285702 R 3970 * 02132270236300 U 4990 * 03131420124862 R 1350 * 03132280808174 U 5211 * 02132212109008 U 4533 * 05132291898600 R 3190 * 01132170012950 U 166 * 01131840158233 U 1951 * 01132231580151 U 3516 * 02132540066504 R 978 * 01131420039813 R 5525 * 01131410088070 U 2609 * 03131840607432 U 2554 * 03133460132903 R 410 06131380681700 R 1265 * 02131680111800 R 725 * 01131520020700 R 4316 * 01132530079600 R 784 * 02132280759352 U 7861 * 01131840180433 U 1789 * 02132470236800 U 2144 * 01131520020420 R 2179 * 04132180481500 R 2714 * 01132530005902 R 3118 * 03133460133005 U 266 * 01133430365706 R 9347 * 08133420490702 R 1265 06131380676908 U 436 * 02132520301932 R 775 * 02132240060603 U 2408 * 01131430006730 U 643 * 02132540084901 R 3383 * 05132221301722 U 489 * 01132520230331 R 1427 * 01131410085305 U 3012 * 01131520003010 R 3051 * 03132360245400 R 1698 * 04132180462207 R 646 * 01132293068103 R 918 * 02132540099000 R 3736 * 01131640421611 R 3072 * 01132410067540 U 10428 * 04131840886432 U 1260 * 04132180502726 R 3260 * 01131460034553 R 12338 * 02131840279232 U 1553 * 03132360243202 R 174 * 02133440167908 R 1453 * 01132170055650 U 2262 * 04131620210100 R 611 * 06132221339100 U 518 * 02132510171300 R 3005 * 01132510006900 U 1013 * 01131520024600 R 3038 * 01132410083712 U 2657 * 01132360049102 R 454 * 03131440212200 R 759 * 06132140517400 U 6936 * 03132360245700 R 474 * 02132270230550 R 4499 * 01132540040400 R 8850 * 01132280099040 U 8221 * 01132120032400 U 6322 * 02132120083200 U 5110 * 01132610008404 U 6860 * 02132120082605 U 5159 * 02132120081503 U 4495 * 02132540084900 R 2858 * 04132530326600 R 2989 * 01133410003202 R 1352 * 01131460028003 R 3298 * 01131811552800 U 3878 * 02132120089005 U 6217 * 02131840468431 U 10320 * 07131841768904 U 509 * 01131410085402 U 2709 * 01132170024850 U 2640 * 03132360245401 R 2572 * 02132120098610 U 3239 * 10131450565509 R 650 * 08132612044119 U 1945 * 06132221318400 U 1226 * 02132270262351 U 1417 * 01132410067615 U 6896 * 02132270213900 R 1850 * 02131840327634 U 1966 * 02132270216700 R 441 * 03131440224505 R 2038 * 04132180491609 R 1956 * 06132432874100 U 703 * 04131620236115 R 6265 * 03131630104703 R 899 * 02132540110700 R 964 * 01131460026250 R 2520 * 02132450242416 U 6080 * 04131840845236 U 3202 * 01132530047102 R 18324 * 02131840464832 U 10439 * 04132180494708 R 1773 * 01131410088019 U 1083 * 09133410889500 U 2573 * 06132221350600 U 1741 03131381597224 R 996 * 02131840373237 U 1721 * 06132221318402 U 965 * 01132280112600 U 849 * 07132620735200 U 1332 * 03131840776833 U 796 * 06133450492500 R 978 * 02132140143704 U 8677 * 06132140555401 U 1414 * 01131460033000 R 1925 * 04132180507416 R 3282 * 01131840167831 U 1496 * 01131510002591 U 818 * 04132530334403 R 1817 * 07133460404102 R 694 * 04132180502729 R 124 * 02131230093781 U 4707 * 02132120086795 U 7594 * 02132120084310 U 5552 * 02132232039900 U 1898 * 02132120096705 U 2460 * 02132120086791 U 5575 * 02132270212150 U 2163 * 02132540096700 R 723 * 02132360119500 R 2816 * 01131840151431 U 1727 * 01131460028250 R 9508 * 01131510003117 U 774 * 02132540110704 R 569 * 02132520300931 R 7429 * 02132540100401 R 14824 * 02132120099800 U 5464 * 04131840894442 U 992 * 01132280077700 U 6800 * 02132270262450 U 3180 * 10133410959200 U 5605 * 02132120083400 U 7417 * 02132120086845 U 5267 * 04132180491602 R 2358 * 02132110350052 U 604 * 01132320031511 R 380 * 03131440214100 R 1957 * 03131440221803 R 546 * 01132293066618 R 1361 * 02132140142606 U 7027 * 02131630049701 R 653 * 03131840793631 U 970 * 01131821699559 U 3536 * 04131840886037 U 865 * 02132280779851 U 2473 * 01132410083719 U 3649 * 01132530006000 R 16551 * 02132220363412 U 1190 * 01132360006500 R 575 * 01132231590600 U 2885 * 01132432056700 U 2412 06131380679908 U 1431 * 06131520517800 R 881 * 03131811694615 U 1474 * 03131440209603 R 1015 * 02132280775975 U 2007 * 04132454409750 R 4301 * 01131640397603 R 11074 * 02131840310631 U 1942 * 03133460133900 R 545 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 775 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630067500 R 915 * 01132530088200 R 4236 * 02132270220700 R 2069 * 02132450202957 U 1934 * 05131730259600 U 1129 * 01132170056650 U 5449 * 04132180465511 R 2491 * 04132180507832 R 1339 * 02131630035901 R 1757 * 04132180502807 R 1435 * 03131420128211 U 5277 * 01131630022621 R 4894 * 02131620079502 U 848 * 02131412523300 U 1189 * 02132262321255 U 2962 * 03132540162900 R 326 * 03131440181702 R 1258 08131320613757 U 1979 * 07132111282150 U 13073 * 04132180465400 R 3307 * 01132170050350 U 444 * 01132170034150 U 742 * 10132140782200 U 1003 * 01131440071500 R 1009 * 05132221301804 U 1383 * 03131630102415 R 872 * 04132180487500 R 917 * 02132540096100 R 1629 * 01132610061100 U 1093 * 08131842031433 U 281 * 02131430022712 R 2098 * 07132237005100 U 2023 * 01132280028700 U 2973 * 01132280187000 U 1841 * 07131730338002 U 1192 * 10131820720807 U 599 * 01132293066818 R 1653 * 03132360245500 R 6543 * 01131530116631 R 2930 * 03131420125811 R 3099 * 05132221304859 U 802 * 02132262308751 U 2791 * 02132360085600 R 1485 * 02132130082800 U 10158 06131380681904 R 1394 * 01131840157835 U 1697 * 05132510473200 R 715 * 01132280165100 U 1311 * 02132540099401 R 2523 * 01132280106500 U 3381 * 02131630035013 R 708 * 02132270218300 R 14241 * 03131440222202 R 552 * 01131620026808 U 1943 * 03133460127300 R 500 * 01132360005401 R 298 * 02131412545100 U 1011 * 06133460275702 R 5010 * 01132280074600 U 12106 * 02132540083202 R 1169 * 04132180474800 R 1531 * 01131840166231 U 1540 * 02132212159500 U 1447 * 01131510061900 U 457 * 02132540105101 R 90 * 01132610061102 U 262 * 01132280043500 U 8455 * 03132520531081 R 3423 * 02131412540600 U 1220 * 05131230255286 U 691 * 03132130171802 U 872 * 02132240075603 U 4861 * 03131420128214 R 1724 * 05131543416400 R 3135 * 02132140135007 U 520 * 03132212202300 U 4678 * 01132360031000 R 985 * 01132293064902 R 4588 * 01131450030401 R 1486 * 03131440188000 R 1101 * 02132540094900 R 553 * 02132530132005 R 472 * 03131440220103 R 1048 * 02132540088900 R 916 * 02131221115361 U 1624 * 01131640421699 R 775 * 03133410234905 U 1576 * 10132521628632 R 890 * 03131420128212 R 3026 * 03131440185501 R 1826 * 02132540088800 R 412 * 04132180485138 R 1499 * 04131221264500 U 4274 * 01132280087500 U 2481 * 02132270237250 U 1337 * 01132530046300 R 2149 * 01133430306106 R 438 * 01132170056550 U 2254 * 03131420127811 U 1977 * 03131420135061 R 2008 * 02132270244452 R 2423 * 03131440192400 R 1779 * 01132432003103 U 675 * 10131440725379 R 1136 * 02131412672204 U 905 * 02132540113901 R 2024 * 02132540093603 R 708 * 04132270142302 R 1840 * 03131610222903 R 2742 * 01131811562816 U 2935 * 04133410349100 U 941 * 27131216107400 U 31100 * 07132261266417 U 89 * 01132170047656 U 2156 * 03132520501431 R 1274 * 01131821705201 U 26940 * 01133420032201 R 3155 * 02132240061607 U 3114 * 01132610061307 R 2586 * 01132320079203 R 1004 * 02132240059902 U 3507 * 01131440071401 R 274 * 03132540125211 R 988 * 02131230109044 U 1961 * 04131610291913 R 643 * 02131412550302 U 1300 * 01131640401900 R 3464 * 04131680233600 R 489 * 01132360011600 R 2133 * 01132280048900 U 948 * 01132360072600 R 7857 * 02131840464431 U 3183 * 02132270212900 R 5539 * 03131440222602 R 5897 * 03131440207701 R 1595 * 03131440187503 R 1725 * 02131630035007 R 446 * 08131842006831 U 667 * 02132540091400 R 2026 * 02133410153103 U 89 * 02132240067409 U 3049 * 04132180501607 R 3317 * 04132180487000 R 2073 * 04132160291600 R 125 * 01132280048907 U 662 * 02133440109307 R 934 * 02131430028201 R 3702 * 04132180504800 R 3008 * 02131530308231 R 748 * 03131440217801 R 1266 * 02132240074202 U 7516 * 05132221304858 U 755 * 05132640686800 R 1343 * 02132270235350 U 900 * 02132540085503 R 578 * 03131440209700 R 1316 * 05132221304607 U 576 * 02132530194202 R 1260 * 06132221307705 U 453 * 03131420147114 R 2233 * 01133410111902 U 339 * 07132130428200 U 437 * 02132530156500 R 2248 * 01132240032000 U 1463 * 07132550732431 U 2629 * 02132450212400 R 4505 * 01133410111900 U 385 * 02132270212700 U 4661 * 04132180495600 R 5492 * 02132530114902 R 238 * 03131420116513 R 1283 06131380662000 R 1234 * 01131460024750 U 3233 * 06131280641900 U 495 * 02131250111353 R 681 * 01131460036650 R 849 * 02131412475500 U 455 * 03131420140311 R 2480 * 01132540038001 R 5573 * 01131460021000 R 1400 * 02131250129090 R 939 * 02132270217150 U 3043 * 03131420130711 R 660 * 05131420246564 R 1086 * 03131420120362 R 1989 * 03131440222000 R 1190 01131330109200 U 1993 * 03132130142900 U 832 * 02131720156900 R 3994 * 01132260535751 U 7891 * 03131420131561 R 638 * 04132180479301 R 346 * 01131460034650 U 1516 * 02132510168000 R 2320 * 02131250079581 R 871 * 05132360384300 R 1217 * 03132130142902 U 848 * 03131440215414 R 1668 * 04131620227006 R 2696 * 01131460040900 R 471 * 01132432074800 U 3356 * 04132180507802 R 964 * 01131460018655 R 977 * 06132221316118 U 1916 * 03132130139103 U 524 * 03132130139101 U 566 * 03132610318100 U 2699 * 03133460122500 R 1319 * 03131420142211 U 2249 * 06132140517044 U 1587 * 02132470236700 U 4005 08131380821300 R 6280 * 03131440210703 R 6878 * 04131840944831 U 3211 * 02132530177600 R 1864 * 06132221308703 U 531 * 02132540064503 R 2544 * 02132450212350 U 5643 * 01132250141850 R 4761 * 01132160098300 R 1363 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 776 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133420033700 R 1147 * 05132320832400 R 7562 * 02132240060607 U 1780 * 02132260243751 U 1156 * 03131420122911 R 842 * 01132530011404 R 1771 * 02131280288300 U 292 * 03132130144003 U 998 * 03132130148800 U 1961 * 04132180479300 R 3012 * 06132221315850 U 162 * 02131221115333 U 1015 * 03132140233704 U 1891 * 05131220295000 U 884 * 07132360546200 R 667 * 02132450239800 R 1800 * 02132270211300 R 2334 01131330109205 U 4043 * 02133410183400 R 902 * 03133460135815 R 89 * 02132270216900 U 1095 * 04132320340500 R 1161 * 08131810812005 U 1522 * 02132530169700 R 5672 * 02132520305332 R 247 * 01132320013105 R 918 * 03132130153702 U 920 * 04131620215602 R 1527 * 01133420033203 R 1885 * 01131620008216 U 5323 * 04132180495700 R 6823 * 02131250108884 R 3141 * 02131520084208 R 570 * 02133410187003 R 1657 * 02132530164300 R 1000 * 01131510059300 R 5502 * 01132540003302 R 2155 * 01131460026400 U 1484 * 01132470038400 U 836 * 05132530478602 R 1206 * 02132240066007 U 4982 * 05132221301720 U 1626 * 04131840894435 U 702 * 03131420141561 R 845 * 01131720003600 R 769 * 01132240039003 U 1927 * 03131420142861 U 101 * 02131630032032 R 621 * 03131420139511 U 627 * 02132530192500 R 1001 * 03132130172101 U 254 * 01131460018001 R 426 * 03133460134703 R 966 * 03131420152911 U 918 * 02131811616600 U 27340 * 03132540125212 R 2758 * 03132130172110 U 286 * 04132180465215 R 1141 * 01133460025931 R 2585 * 02131250079531 R 1144 * 01131460028705 R 1389 * 02132540087200 R 3576 * 01132231565251 U 1219 * 02131640448500 R 8797 * 02131520104300 R 549 * 07131841830031 U 3484 * 04132120161000 U 2632 06131380651302 U 422 * 02132110328455 U 918 * 02131250079631 R 1670 * 06132221307904 U 678 * 01131460016000 R 3610 * 01133430364906 R 721 * 05132360384301 R 718 * 06132550617681 R 2649 * 02131720217800 R 130 * 02131640438102 R 844 * 03131420123411 R 1031 * 03132610325300 U 1972 * 03131420131511 R 646 * 01132293065206 R 152 * 04132180495300 E R 7050 * 01131510061905 U 343 * 02132540091800 R 1260 * 04131640499803 R 718 * 05132221301800 U 791 * 02131720156400 R 1088 * 03132291838500 R 4932 * 01132432187704 U 177 * 01131620022701 U 689 02131330251600 R 3223 * 01132540060100 R 913 * 01131720100800 R 818 * 10133420655300 R 880 * 01132280076700 U 853 * 01131430005477 U 1193 * 01132610062959 U 3559 * 04132180499610 R 722 * 01132620035900 U 12475 * 01132170091250 U 6123 * 03131420137011 U 231 * 03131730165701 U 5651 * 03132250302750 R 710 * 02132520315031 R 891 * 01132360052100 R 1088 * 10132150427714 R 1730 * 10132521628681 R 850 * 04132140355316 U 687 * 05131420250461 R 2061 * 04131630172613 R 1908 * 02132530164600 R 1340 * 02132530172100 R 1548 * 03132140234808 U 858 * 01132360031203 R 1175 * 03131440182202 R 1295 * 01131620040801 U 2576 * 04132140355302 U 4516 * 02132432173000 U 1800 01131320085100 U 376 * 02131420082711 R 898 06131380675052 U 494 * 02133460076000 R 2296 * 01131630022605 R 15097 * 02132540100800 R 1750 01131330068000 U 1939 * 01131460042954 R 388 * 01132360041300 R 1483 * 01132260563951 U 2814 * 01132293060136 R 1669 * 04131840827832 U 65 * 02132270222500 U 1086 * 02133460076602 U 4854 * 01132280035400 U 2220 * 10131820720805 U 209 * 03131440183007 R 1676 * 05131420239561 R 393 * 04132180504503 R 3172 * 02132530188200 R 454 * 02132540094200 R 873 * 03132160236714 R 814 * 05131420243213 R 7721 * 03131420120061 U 1546 * 02131720150000 R 10360 * 02132432191000 U 8865 * 01133410138602 U 792 * 03131420129714 R 2435 * 02133410182300 R 582 * 03131420134211 U 1698 * 02132360117501 R 1300 * 01133440025800 R 1208 * 01131460010550 R 4825 * 05132221153600 U 354 * 02132540105506 R 1266 * 01132280080200 U 3582 * 03131420126461 U 2988 * 03131440221205 R 420 * 01131450023705 R 2153 * 02131412490400 U 223 * 02132540065400 R 485 * 08131620449202 R 515 * 01131821630901 U 2195 * 02131250111781 R 2675 * 03131420123311 U 1934 * 03131420120062 R 2001 * 02132432173400 U 492 * 05131620285004 R 1311 * 03131420126861 U 2938 * 02132540092200 R 2857 * 01131830044132 U 2114 * 04132180503200 R 2882 * 02133440195700 R 620 * 04131620228201 R 2895 * 01133440046604 R 564 * 03131420142461 U 511 * 03131630099401 R 3000 * 03131420138712 R 1268 * 04132360334000 R 629 * 02131460055700 R 673 * 05132540255300 R 2562 * 04132371379600 R 698 * 03131420130361 U 6382 * 04132180503305 R 524 * 05132221306200 U 372 * 02132160149900 R 2395 * 03133460135102 R 942 * 08131531276731 U 6576 * 03131440209602 R 993 * 12131730615402 U 1692 * 01131620017607 U 1523 * 01132280176300 U 5501 * 01132610062969 U 3563 * 02132530171800 R 1298 * 01132432096400 U 2044 * 05131420244662 R 557 * 01131630002203 U 21138 * 01132432027800 U 1239 * 05131420240861 R 592 * 02131710037503 R 468 * 01132280021200 U 1001 * 01132530096500 R 2262 * 03133460131202 R 686 * 01132280200100 U 2386 * 04133410402300 U 5009 * 02132160170102 R 2084 * 04131630172602 R 3927 * 03132610184802 U 2720 * 04131720725900 R 3429 * 01133420026403 R 9356 * 03131250148881 R 2477 * 05132455593650 R 393 * 02132110254450 U 2251 * 02132540092700 R 702 * 02132270212850 R 3247 * 04132180480703 R 3165 * 01132212052400 U 845 * 02131412668502 U 484 * 02131620073614 U 1219 * 07131620399402 U 2766 * 02131630069402 R 460 * 01132510002905 U 1464 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 777 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133440032300 R 1095 * 01132320038319 R 20740 * 02131720156000 R 6227 * 04131620229101 R 676 * 02132240065902 U 3783 * 01133440031000 R 2447 * 02132240064100 U 3207 * 03132610329700 U 2838 * 01131460010551 R 910 * 01131460030500 R 180 * 02132540094400 R 5474 02131320155703 U 2759 * 05131420240061 R 578 * 03131420127812 R 1332 * 02131412558302 U 2778 * 01132483569900 U 610 * 02132240063900 U 4485 * 03133460127507 R 313 * 03131420128013 R 1410 * 02132432152800 U 750 * 01132280117400 U 1639 * 02132540096400 R 372 * 01132432102300 U 1825 * 03131630098809 R 848 * 03131420127911 R 1375 * 02132530171802 R 849 * 03131420127861 R 1843 * 01132610068215 U 38315 * 01132170060650 U 4221 * 01132530048600 R 1799 * 03131440191001 R 944 * 05132510468400 R 841 * 02132270212950 U 5098 * 03131420127912 R 620 * 01132530046800 R 536 * 02131710037452 R 2318 * 02132270233400 U 2291 * 02132470230500 U 9367 * 01132470111300 U 11154 * 01131620021406 U 1892 * 02132320127003 R 3513 * 08131531276631 R 7513 * 01132280058300 U 2990 * 02132540096203 R 1541 * 02132520300281 R 2581 * 03133460127303 R 1404 * 01131520023320 R 3095 * 05132221154100 U 670 * 02132540094100 R 974 * 04132180479510 R 1132 * 01131620027817 U 2355 * 01131620018902 U 1715 * 01131620026502 U 1033 * 02132520314631 R 1638 * 03133460127705 R 379 * 04132180503800 R 2595 * 03131811694600 U 2564 * 01132483564902 U 2348 * 04132610441800 U 3078 * 01131520002600 R 2478 * 02131840337436 U 1542 * 02132530109604 R 6048 06131380669200 R 607 * 01131840111233 U 1336 03131381597409 R 483 * 03132160232419 R 997 * 01131620027814 U 1040 * 01131620030206 U 3419 * 01132231616651 U 14407 * 07131720864800 R 1766 * 01131620028700 U 2970 06131380641500 R 124 * 01131620024912 U 1408 * 10131440714900 R 2327 * 07131730346901 U 2568 * 02132540093503 R 839 * 02132360116900 R 1896 * 02133420077601 U 4765 * 03131440218201 R 6073 * 08132540527900 R 606 * 02132270242550 U 2991 * 02132360146101 R 1411 * 02131412453700 U 4849 * 01131840104232 U 1534 * 01131620024605 U 1204 * 06132221349906 U 1444 * 05132221301811 U 1587 * 01131620025321 U 841 * 01132280034500 U 2104 * 09132450349513 U 2730 * 02132540090103 R 2231 * 04132180475709 R 1227 * 01131840158234 U 1840 * 03131440215300 R 2584 * 01132170094050 U 3550 * 02132240069207 U 3210 * 02131730114203 R 1454 * 01132293061200 R 669 * 05132221301819 U 637 * 01131620017711 U 1555 * 04131620229501 R 485 05131380602600 R 1867 * 01131620027729 U 1702 * 02132270217550 U 1277 * 02132212135200 U 1230 * 02132120085203 U 1534 * 01132320085502 R 1130 * 04132180461500 R 1296 * 04131520346700 R 4370 * 01132530072806 R 1792 * 01131460022850 R 548 * 01131620028701 U 3385 * 02132530169102 R 1554 * 01131821672610 U 955 * 03131440181502 R 655 * 01131620013101 U 1549 * 01131620027832 U 1333 * 04131620188106 R 1256 * 04131610291610 R 1200 * 01132550126131 R 5406 * 02132510167600 R 1906 * 01132520122031 R 1623 * 03132130171800 U 540 * 02132270228400 U 1232 * 01131620026816 U 1610 * 02131620085105 U 3136 * 01131620027820 U 1099 * 03131811694610 U 1732 * 01131620018930 U 2862 * 02132170108850 U 2237 * 06131520517805 R 1369 * 02131412546800 U 892 * 01132530047101 R 6241 * 02132540096205 R 1607 * 01132320086800 R 887 * 01131460024400 R 1225 * 01131840162236 U 1608 * 01131620017718 U 8773 * 02131840307631 U 1958 * 01131620018926 U 1717 * 01131620017762 U 756 * 04132180468806 R 2605 * 03131440218202 R 1843 * 02132530113000 R 1068 * 03133460133600 R 494 * 01131520021820 R 4642 * 02132410097425 U 934 * 04132530291100 R 1614 * 04131620229803 R 552 * 01131430006267 U 3205 * 01133430308506 R 2450 * 01132530048002 R 636 * 01133430365306 R 5891 * 02132520326532 R 479 * 01131620026202 U 2095 * 01131620017743 U 89 * 03131440183100 R 850 * 01132530072800 R 444 * 06131520517720 R 4828 * 02132540101800 R 3183 * 02132470172500 U 21935 * 01131620024200 U 4494 * 01131620029212 U 1656 * 08131620410807 U 10272 * 04132180480706 R 90 03131381599201 R 271 * 03132530245200 R 1524 09131321626800 U 6401 * 04132180503700 R 2002 * 01132280083400 U 8533 * 01131620029226 U 599 * 01131620024908 U 1619 * 01131620027722 U 1583 * 01131620027761 U 2144 * 02131830069081 U 5347 * 02132212138800 U 855 * 01132410008729 U 1732 * 01132170056652 U 1006 * 02132540082900 R 987 * 01131840156432 U 1510 * 05131430275909 R 936 * 01132320086900 R 961 * 05131230277399 U 7083 * 02132520304031 R 949 * 01131620027808 U 1180 * 01131430006281 U 420 * 02132540090600 R 759 * 01131620017722 U 768 * 01131620027860 U 2382 * 01131620027207 U 1035 * 03131440186805 R 586 * 02132260235751 U 1952 * 07131720865100 R 1074 06131380681906 R 1258 * 04132180491703 R 124 * 01131520014820 R 2037 * 02132110252550 U 1544 * 06132180635729 R 844 * 04131610291611 R 719 * 05131630212500 R 9372 * 01131620027807 U 1434 * 02131412488203 U 306 * 02132540088702 R 1131 * 08131810811912 U 1474 * 04132180491700 R 1409 * 01131460042350 U 1511 * 05132610555711 U 2803 * 01132170067055 U 515 * 03133460127801 U 1239 * 02131412488500 U 1172 * 07132620748100 U 2848 * 01131620018820 U 3686 * 01131620027813 U 360 * 01131620012428 U 2489 * 01132293070804 R 978 06131380679000 R 1363 * 02132320115002 R 2778 01131380004500 R 3037 * 01131840156231 U 1692 * 02132110246050 U 2487 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 778 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132221170290 U 810 * 03131440222100 R 170 * 02131412525202 U 2891 * 01131620017605 U 1664 * 10131440754500 R 430 * 02131610091904 R 10536 * 01131840181831 U 1326 * 04131520332603 R 3041 * 01132280071300 U 16449 * 04132180479500 R 1554 * 01131840184431 U 1980 * 02133440167916 R 274 * 03131440200301 R 1207 * 06132180635719 R 387 * 02132360145000 R 1430 * 01131620027104 U 1403 * 01131620026823 U 3013 * 01131620025901 U 816 * 01132280055800 U 17180 * 01131620027816 U 1502 * 01131620024704 U 1571 * 01131620025300 R 3469 * 03132110575955 U 3297 * 01132170056750 U 266 * 01132280055600 U 1018 * 02131440151700 R 2499 * 02132530191702 R 354 * 02131680111802 R 858 * 02132240060303 U 2438 * 01132530072802 R 1231 * 01131620017708 U 962 * 02132530113701 R 1051 * 02132120084907 U 2160 * 06132221331600 U 142 * 01132170006778 U 1078 * 01133420031706 R 895 * 02132270263600 R 384 * 02132520312631 R 1922 * 01132280072800 U 3220 * 06132221308100 U 1540 * 02132280777788 U 3107 * 04131840864031 U 1396 * 03131440217900 R 6783 * 08133450666800 R 1565 * 01133450011900 R 6147 * 02132110373050 U 1258 * 10131730506101 U 4941 * 02131630046600 R 574 * 05132211315005 U 907 * 03131440193201 R 587 * 01131720112800 R 663 * 04132180481104 R 2177 * 03131840778231 U 5287 * 03132550331931 R 132 * 02132540088600 R 54383 * 01133440010700 R 1132 * 02131630035904 R 516 * 01133440046901 R 441 * 02132540090200 R 1322 * 06132221326111 U 1684 * 02131412488002 U 1760 * 04132180486002 R 1897 * 03131440217702 R 1016 * 05132211315004 U 464 * 08133450603901 R 654 * 01132280086900 U 827 * 02132220308804 U 1113 * 02132360085604 R 1347 * 03131440182615 R 952 * 01131440084704 R 4835 * 01132280055030 U 1727 * 04132180482905 R 3305 * 01132280063000 U 7419 * 03132120119100 U 15220 * 03131420134711 U 953 * 06132221307714 U 1077 * 04131840819639 U 1547 * 04131840867031 U 3320 * 01131640397602 R 1517 * 03131440192410 R 821 * 02132371170402 R 11163 * 04131620235504 R 1494 * 04132180507830 R 599 * 03132360245501 R 2528 * 02132240064505 U 3821 * 04132180484800 R 2368 * 03132140243503 U 730 * 02132610150561 U 1472 * 02132270215550 U 3162 * 01132280038516 U 2015 * 29131643217201 U 69306 * 01131821699594 U 3472 * 08133410728900 U 2108 * 01132293069900 R 1484 * 05133420261402 U 902 * 03131420127361 U 1309 * 10132140782509 U 7477 * 02132540085800 R 540 * 01132360053536 R 480 * 03132550342981 U 264 * 02131540255612 R 89 * 04132180487128 R 951 * 01132170016750 U 729 * 01133450024603 R 3842 * 05133420272101 U 1988 * 01132280113500 U 1340 * 04132180507814 R 373 * 02132212105603 U 5506 * 03131440217800 R 1007 * 03131440187801 R 2928 * 03131840801831 U 2341 * 02131430028214 R 2320 * 01132231598951 U 2916 * 04132280869387 U 1227 * 13132280734411 U 2383 * 04131840867035 U 1958 * 04131841055831 U 3902 * 02132280782958 U 2462 * 01131620027203 U 1694 * 05132455593700 R 267 * 03131440202700 R 7368 * 01132540054200 R 14485 * 08131841953433 U 1295 * 01132280096500 U 2516 * 04132180507825 R 295 * 08131841962281 U 979 * 04132180482907 R 1317 * 01132280084300 U 2344 * 01133440021203 R 730 * 01133440096500 R 969 * 02131840464435 U 1161 * 04132410337405 U 232 * 01133440017200 R 1485 * 02132520413831 R 303 * 02132270215400 U 2267 * 02132540100010 R 11749 * 01132280075600 U 3370 * 01132280175100 U 591 * 05132221304854 U 256 * 03131440186803 R 3090 * 04132180495223 R 2001 * 04131620229502 R 573 * 02132140115255 U 4094 * 04132540251202 R 1464 * 02132610111300 U 5799 * 01132360049203 R 573 * 02132232032800 U 2638 03131330402052 U 3006 * 02131840486631 U 38864 * 02132530166900 R 5116 * 02131640444114 R 8553 * 02132280768052 U 4598 * 02132540097100 R 1643 * 01132280212900 U 1604 * 01132360049100 R 642 * 05133420270300 U 1104 * 01132280033909 U 279 * 01132280054900 U 1144 * 08131841916635 U 4562 * 02131630040308 R 330 * 01133440044600 R 815 * 01132280054300 U 651 * 01131470788308 R 1040 * 08131842049431 U 7011 * 04131620227601 R 2426 * 03131440211804 R 1557 * 02132450217800 U 956 * 01131410037101 U 1472 * 07132270706100 U 1384 * 01131620017741 U 2358 * 01132530039900 R 3092 * 01131460036901 R 412 * 04133450319601 R 2266 * 02131250117860 R 1217 06131380666000 R 997 * 02131620078203 U 1526 * 01133430365406 R 2719 * 07131720861900 R 355 * 01132293071206 R 326 * 03131440219201 R 657 * 01131630028005 R 1531 * 01131620026828 U 1743 * 02132270245700 U 15976 * 01133450059200 R 1512 * 10132261013900 U 631 * 07131720858100 R 561 * 03131420116466 R 5802 * 01131460012700 R 10091 * 02132630182500 R 2584 * 02132270227701 U 9284 * 02131250108981 R 4561 * 01132293066805 R 1955 * 01132610051427 U 4863 * 01131620017702 U 2826 * 01131620027892 U 138 * 01131410088052 U 2954 * 03131420145161 R 2961 * 02132110269553 U 1088 * 01131460004201 R 657 01131330028400 U 4226 * 02132530114900 R 2210 * 02131510194909 R 1571 * 01132530046200 R 1206 * 01131620026838 U 379 * 01131620027821 U 1976 * 01131620012423 U 1491 * 03133460135909 R 1969 * 03131420117562 R 572 * 04133450318101 R 2498 * 01131460039101 R 1788 * 03131420144562 R 1490 * 03131420132011 R 2136 * 06132550604181 R 1708 01131320091110 U 3338 * 01132610001519 U 4240 * 01133430344706 R 1790 * 03131420120711 U 257 * 02131510165958 U 3694 * 06132221309300 U 295 * 04132483881900 U 690 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 779 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250117855 R 5261 * 04131840951231 U 1000 * 03131420142863 R 1003 * 02132110243550 U 1483 * 02131250108882 R 3939 * 02131250110260 R 5145 * 04132180486804 R 2647 * 02132530121402 R 2164 * 01132610073107 U 1979 * 02132270283000 R 1572 * 01131460012050 R 1391 * 05132620402500 U 3064 * 02132530115102 R 777 * 01131460010100 R 2075 * 01131620024709 U 1328 * 01131620017785 U 859 * 07131620365501 R 1246 * 03131420120612 R 1707 * 03131420116461 U 964 * 04132180463400 R 1580 * 03131420142361 R 1669 * 02132520316581 R 867 * 01132450118350 U 8111 * 04131840866840 U 2693 * 01131620017756 U 476 * 04132520709532 R 704 06131380641000 R 616 * 02132450238450 U 2482 * 02131510194908 U 1634 * 01132240032002 U 1837 * 01132130053600 U 3140 * 02131250109135 R 2288 * 07132111189550 U 5460 * 01131620024722 U 915 * 01131620027402 U 1948 * 01131620026835 U 2290 * 07132620425982 U 1287 * 01133410026402 U 1272 * 06132221307501 U 1744 * 01132130053700 U 3585 08131380829800 R 586 * 04132180473702 R 5801 * 01132410067621 U 5270 * 01131620027810 U 140 * 01131620017713 U 3424 * 01132450104050 U 1990 * 01131620026807 U 17787 * 02131620085010 U 3733 * 01132530048102 R 920 * 07133440627402 R 2990 * 01131620018940 U 859 * 07131720839100 R 164 * 02131250111281 U 5998 * 02132520315082 R 879 * 04132180507845 R 4977 01131330034671 U 617 * 02132270209850 R 3422 * 04132180495702 R 4023 * 03131420117511 R 1589 * 02133410151001 U 489 * 01131620024918 U 5587 * 01131620027400 U 1905 * 01131620026402 U 2029 * 01131620017746 U 1586 * 01131620024711 U 3152 * 01131620027806 U 334 * 01131620013300 U 1024 * 01131620028103 U 6961 * 01131620017707 U 423 * 01131620027844 U 298 * 01131460005551 R 1309 * 07131720863700 R 2193 * 03132270330800 U 1167 * 04132180507816 R 4276 * 03131420144861 R 1480 * 01131620027744 U 797 * 01131620027789 U 1297 * 01131620027775 U 1650 * 01131620017735 U 1549 * 01131620026822 U 2196 * 02132540090500 R 1141 * 01131620027410 U 1901 * 01131620027824 U 706 * 01131620027724 U 5782 * 01132360044008 R 1767 * 04131840931231 U 76 * 02131630068000 R 3025 * 02131520087107 R 1584 * 02132270218500 R 791 * 02131250109481 R 7269 * 03133460132912 R 280 * 04132320341100 R 1841 * 01131620024713 U 652 * 01131620012387 U 8196 * 01131620012522 U 2770 * 01131620027811 U 1939 * 01131620027828 U 1055 * 01131510002614 U 89 * 03131420120712 R 2630 * 02132540085604 R 10195 * 02131630067502 R 1231 * 01132270169100 R 4563 * 01131620026801 U 1055 * 01131460025501 R 761 * 01131620022401 U 241 * 01131620027891 U 185 * 02132270241550 R 1554 * 03131420116014 R 1014 * 01132520115881 R 3025 01131330000382 U 21625 * 01131460020250 U 980 * 06132221307900 U 1250 * 04131620221501 R 379 * 01132410067620 U 2111 * 06132360427600 R 919 * 02132540087300 R 3357 * 03131420116463 R 1782 * 01131460016855 R 1125 * 02132530115200 R 513 * 04131620228000 R 1777 * 01131620017768 U 7071 * 04131510392650 U 9712 * 06132221324800 U 1150 * 03131420125011 R 1164 * 02132483732300 U 4616 * 02131620078125 U 6618 * 05132320838300 R 1578 * 06132221307704 U 1597 * 02131460063262 R 1650 * 04132320388807 R 694 * 04131820223101 U 1568 * 02131720156600 R 305 * 04132180491802 R 334 * 01132640072200 R 860 * 06131440420600 R 1842 * 02131420066314 R 1096 * 01131620024725 U 3268 * 03131420134712 R 215 * 01131460005651 R 905 * 01131620027773 U 1421 * 04131211613901 U 10817 * 02132432284100 U 2623 * 02131620077401 U 1028 * 02132540094500 R 1228 * 01132530046100 R 6780 * 01132610053261 U 1927 * 04132180464815 R 707 * 03131420135212 R 1628 * 01132640072100 R 1337 * 02132540072900 R 2735 * 02131630032003 R 5314 * 02132540100402 R 4756 * 01131520002025 R 2923 * 04131510366611 U 641 * 04131820209301 U 640 * 02132270209800 R 1342 * 01131620027781 U 130 * 01133410097100 U 177 06131380674300 R 1334 * 05131280541116 U 1498 * 01133410020403 U 2645 * 01132293061600 R 879 * 01131460024002 R 1666 * 06131440401400 R 1585 * 01132640072400 R 6070 * 06131440420900 R 1863 * 04131420171363 R 2065 * 01131620018106 U 683 * 01131620026839 U 489 02131320211402 U 3034 * 01131620027735 U 1245 * 01131620028101 U 2451 * 03131420122913 R 929 * 02131630068002 R 3196 * 03131440218300 R 2333 * 03132520507936 R 2820 * 04132180485000 R 403 * 06131841587031 U 249 * 05132221301304 U 3677 * 06131440422500 R 1968 * 01131620026301 U 1004 * 05132221304505 U 5204 * 01131620018944 U 1022 * 02132540098500 R 1725 * 01131620016801 U 2413 * 02132530165800 R 1441 * 01131620027404 U 2585 * 01131620027406 U 3517 * 01131620014216 U 109 * 03131420122212 R 640 * 01131620012422 U 1028 * 01131620021109 U 2124 * 06131730301449 U 4312 * 03131440220300 R 124 * 07131720887000 R 770 * 02132540091600 R 949 * 07132620848700 U 3604 * 02131640438217 R 281 * 07131720837900 R 341 * 02132530177800 R 2160 * 02132160153020 R 432 * 01132640073900 R 1806 * 06131440407207 R 1565 * 03132291837711 R 3760 * 01131620017772 U 4765 * 02131640438105 R 731 * 01131620026804 U 2099 * 02132540082805 R 377 * 01132483547100 U 7478 * 02133410183500 R 730 * 04132180470703 R 1792 * 03131420144711 R 1261 * 01132530055604 R 3937 * 02132270215750 U 3252 * 02131840333037 U 2214 * 06131440392015 R 1708 * 06131440425600 R 1724 * 06131440400901 R 1572 * 06131440422800 R 1982 * 04132610353700 U 2692 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 780 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132140072900 U 4682 * 01131620027409 U 2891 * 01131620018919 U 1868 * 04132180494914 R 1373 * 01131620018801E U 2331 * 02132250242550 R 1670 * 01131620017716 U 2047 * 02131640444118 R 14043 * 12132140951204 U 89 * 01131510002608 U 101 * 02132432250700 U 9717 * 06132221307400 U 775 * 01132640074300 R 904 * 02131280245506 U 67504 * 06131730324203 U 4593 * 01131460018950 R 663 * 01132640142200 R 6570 * 02132270215700 R 4259 06131380640800 R 1550 * 06131440388200 R 1745 * 06131440383604 R 1986 * 06131440422510 R 2140 * 02132530163104 R 460 * 01131620018904 U 3376 * 01131620027883 U 534 * 01132160098308 R 812 * 01131620027751 U 949 * 11131520944608 R 467 * 04132320387300 R 2230 * 02132320181700 R 21576 * 02131460061000 R 818 * 06132221307709 U 813 * 01132320000216 R 782 * 01132640074200 R 1235 * 01131460014007 R 886 * 06131440391300 R 1753 * 01131620025603 U 3370 * 01131620029502 U 813 * 01131620027753 U 654 * 06132221308700 U 1431 * 02131720156300 R 10137 * 01131620027786 U 672 * 01131620028105 U 2437 * 08133460450103 R 1413 * 02131250110270 R 1889 * 01132540047006 R 2687 * 04132610354500 U 1799 * 02132160169900 R 1377 * 02132270217850 U 1543 * 04132180463616 R 1053 * 05132320838302 R 10154 * 01132540003307 R 1623 * 06131440394100 R 1607 * 02132530165304 R 2718 * 06131440403500 R 1613 * 03131420140861 R 2040 * 03131420140862 R 401 * 01131620017712 U 680 * 01131620027100 U 1873 * 01131460034751 R 223 * 04132130233200 U 251 * 02132540095200 R 229 * 01132260539958 U 3565 * 01131460032152 R 830 * 01132640110200 R 2279 * 06131210495500 U 1190 * 02131250120881 R 5049 * 05131450310812 R 15319 * 02132530194800 R 4683 * 01131620028100 U 2274 * 04131620214703 R 4732 * 01131620028104 U 1756 01131330109210 U 575 * 01131460038452 R 1319 * 04132180465413 R 1018 * 02131520104200 R 434 * 02132510185247 R 263 * 01132640015800 R 2054 * 06131440393702 R 1639 * 06131440404200 R 1688 * 06132230960070 U 16318 * 01131620012525 U 748 01131330134491 U 1830 * 01131620018953 U 2616 * 01131470756002 R 1554 * 03131420116464 R 1394 * 02132540108000 R 1760 * 02132432241100 U 980 * 03132130143901 U 771 * 02131250112731 R 4266 * 03131420141711 R 1034 * 02132432196100 U 9436 * 01132520122891 R 4327 * 03131420134761 R 164 * 01132540011800 R 993 * 01131620024735 U 798 * 01131620024502 U 997 * 02132520302731 R 1628 * 01131620027837 U 1834 * 02131250118981 R 700 * 01131620024728 U 916 * 02132530170900 R 3194 * 02131620115302 R 5007 * 04131620213800 R 2913 * 03131420142261 R 2675 * 02131710040100 R 291 * 03132610319900 U 1118 * 06131440411701 R 2153 * 05131420246363 R 89 * 02132530177700 R 5462 * 01131620026840 U 1947 * 03131440205602 R 3176 * 01131620020604 U 1488 * 03133460135811 R 2089 * 02132520301982 R 842 * 04132180465422 R 3767 * 02131440155401 R 2684 * 02131720156700 R 9997 * 01133450063003 R 601 * 05132221154700 U 1453 * 06131440398300 R 2221 * 10131620533501 R 1282 * 01132640060000 R 1614 * 01133420033202 R 2698 * 03132160236709 R 1056 * 01131620027795 U 2463 * 01131620027705 U 2818 * 02131440132803 R 5924 * 01132360023800 R 867 * 09132260980700 U 480 * 04132320379101 R 2937 * 01132640059900 R 1792 02131320181600 U 2988 * 03133460133908 U 1935 * 01131620025700 U 2376 * 02132470251300 U 10634 * 01131620027812 U 220 * 01132320002300 R 5676 * 02132530161500 R 1165 * 01131250059950 R 1718 * 03131420125162 R 302 * 01131460021900 U 919 * 11131520944607 R 570 * 02131630031906 R 4899 * 04133450359300 R 897 * 06131440396700 R 1509 * 06132550614281 R 6911 * 06131440406501 R 1552 * 01132640060100 R 810 * 06131440427010 R 1757 * 04131840908232 U 2435 * 02131430009508 R 19565 * 01131620026825 U 826 * 03132610320310 U 7256 * 01131620024500 U 1610 * 01131620018100 U 762 * 01131620024400 U 727 * 02131620085007 U 1818 * 01132360001308 R 3248 * 01131460018000 U 1871 * 01132160146138 R 529 * 01132540063018 R 429 * 02131620083000 U 2565 * 02131710037615 R 2330 * 01132360046000 R 678 * 03131630128906 R 2683 * 03132160203320 R 1328 * 04132180466402 R 1435 * 02132240066504 U 2525 * 02132270209750 U 2228 * 03132160203365 R 998 * 02132180076774 R 8348 * 02131620084263 U 1060 * 02132270243000 U 4355 * 03131630124102 R 335 * 02131620083107 U 367 * 02131250116781 R 2011 * 01131630004861 U 2306 * 02131830069584 U 15948 * 02131821750100 U 6139 * 01131630023837 R 6964 * 03131540419812 R 3363 * 02132540074600 R 1650 * 04132610332810 U 200 * 01131630002000 U 6873 * 01132150039987 R 2145 * 02132270228900 U 1491 * 01131230039081 U 3356 * 02131460058750 R 591 * 03131630136007 R 1294 * 02132270211650 R 1558 * 04132180466418 R 1202 * 01133420036600 R 2793 * 01131620031904 U 489 * 01132270142150 U 1381 * 08131510695600 R 569 * 02132360156700 R 583 01131330147709 R 2095 * 02131830069831 U 11831 * 08131510697210 R 1067 * 02133460081103 R 1982 * 05131420225714 R 1888 * 02132470222600 U 11707 * 08131510689203 R 1829 * 01133420036800 R 2162 * 02131830070032 U 13143 * 02131630093105 R 355 * 06132410488603 U 39 * 03132610321900 U 227 * 01132160142800 R 1413 * 02132270290850 U 3418 * 06132221309210 U 616 * 10131620538003 R 954 * 01131250062710 R 1128 * 03132520604182 R 5509 * 03132360170700 R 1297 * 02131630093100 R 1978 * 04132180474006 R 1174 * 04131840861635 U 1670 * 01131250060881 R 1819 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 781 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131710397300 R 1848 * 06131680321602 R 429 * 02132240065313 U 1410 * 02131630039402 R 1093 * 02131710037605 R 493 * 03131530177619 U 7159 * 01131460019350 R 220 * 01131630008923 U 2381 * 08131510684900 R 709 * 02132140154456 U 3264 * 03132262379951 U 5040 * 06132410518767 U 766 * 02131610095018 R 3178 * 04131620211201 R 2580 * 01131460037451 R 1440 * 01132432005400 U 584 * 02131620084208 U 2231 * 01131520042310 R 124 * 01132260568251 U 1299 * 04132454547100 U 769 * 01131630027615 R 1045 * 05131420252061 R 438 * 05131420258661 R 14988 * 01131520078300 R 7129 * 05131420244613 R 1156 * 07131620401218 U 780 * 02133430334406 R 4517 02131320176904 U 8375 * 04131730207100 U 6356 * 02132540095800 R 775 * 01132360002800 R 232 * 01132360033704 R 2601 * 07133410677802 R 594 * 01132530019100 R 23103 * 01132270183600 U 7611 * 01131460024850 R 604 * 04131430201502 R 392 * 02131620084232 U 4015 * 02132540074000 R 2307 * 03131420137161 R 1099 * 01131460014268 R 757 * 10131620532505 R 502 * 02131630032015 R 4588 * 04132232071351 U 678 * 04132180461207 R 905 * 02132140171909 U 2925 * 03131630124104 R 1157 * 05131420245412 R 550 * 02131620085304 U 679 * 02132540075306 R 206 * 04131840877840 U 693 * 01132530057928 R 691 * 02132540065900 R 682 * 02132240072615 U 3004 * 01131460010450 R 1474 * 06132160516100 R 574 * 05131420243662 R 742 * 06132410502099 U 928 * 06132160516101 R 2570 * 03132160200541 R 1055 * 02131710041304 R 5884 * 02131620086913 U 1733 * 01131630007920 U 5867 * 05131420205311 R 360 * 01131460017650 R 819 * 03131420137211 R 1611 * 02131470804906 R 2553 * 03132120126601 U 2000 * 01132510120100 R 2765 * 03132630233200 R 1029 * 02132540073008 R 111 * 04132180492304 R 1186 * 04131430212101 R 2473 * 01132540037600 R 3073 * 07132160561700 R 2049 * 03131811732600 U 2207 * 06132281160657 U 2177 * 10131630453024 R 324 * 02133430442506 R 938 * 01131630002759 U 1446 * 02132540063900 R 23410 * 02132530151000 R 1717 * 01132540062402 R 10573 * 02131710039703 R 1038 * 02132540092201 R 642 * 01131460032900 R 741 * 02132270217500 R 2579 * 05131420242361 R 833 * 02133430445906 R 2298 * 01132320038725 R 2827 * 04132530359100 R 2018 * 03131840799632 U 3026 * 01131460008451 R 132 * 02132540073903 R 144 * 01132320094901 R 111 * 02131720156100 R 17666 * 02132540103101 R 862 * 01131840211635 U 1979 * 01133440021300 R 1570 * 05132360417301 R 1776 * 04131470883809 R 4963 * 03132320248902 R 4635 * 02131630039401 R 1854 * 03131820119006 U 773 * 02131620115301 R 9000 * 01131811585100 U 2438 * 01131821650700 U 13270 * 01133410129300 U 2648 * 01131470781602 R 665 * 04132180499500 R 1286 * 02132540070500 R 959 * 01132432066600 U 3611 * 02132432181900 U 5230 * 02131680133100 R 6362 * 02132432147800 U 5987 * 02132530122504 R 7642 * 02132510186300 R 1941 * 01131460010400 R 689 * 02131630031729 R 10631 * 08131820530303 U 1023 * 03131730168202 U 912 * 01132540063013 R 313 * 05131420241811 R 2701 * 05131420240011 R 529 * 02131620114800 R 2419 * 04131540568212 R 867 * 03132530231002 R 441 * 01133430364806 R 301 * 02131630095001 R 4188 * 03132610329900 U 1853 * 04131510366615 U 2019 * 02131460059151 R 921 * 05132180437100 R 445 * 05131420246761 R 311 * 03132160200561 R 519 * 02131620061400 R 3033 * 05132550547531 R 1122 * 02132540075010 R 464 * 01132260543451 U 1543 * 02131811677505 U 2504 * 02131630092701 R 348 * 06132160550410 R 2733 * 03131540379000 R 2394 * 02132540075101 R 2646 * 01131811512506 U 2718 * 01131630011808 U 2991 * 02131620084207 U 1262 * 01132610000573 U 2755 * 02131830068681 U 11316 * 01132360008300 R 286 * 02133440142000 R 2957 * 05131420242262 R 1105 * 02132270238600 R 5764 * 02131620082910 U 1048 * 02132360148801 R 125 * 01132470040200 U 782 * 06132160535300 R 2987 * 03131630099402 R 1856 * 01131510003042 U 6248 * 02131630040602 R 2520 * 03131840790835 U 176 * 02132510159100 R 850 * 03131630140100 R 1872 * 02132540070900 R 1816 * 03132130162400 U 5128 * 03132130137800 U 4956 * 02132270206301 R 3145 * 03132130139003 U 3864 * 05131420242863 R 1300 * 04131430201500 R 395 * 08133410706902 U 2925 * 03131630125800 R 9515 * 08131510694800 R 1997 * 03131630140110 R 3510 * 01132483561402 U 2287 * 01131630003268 U 731 * 08131510682102 R 2800 * 05131420256511 R 1294 * 04132180461216 R 1075 * 02132510133000 R 3830 * 06132410461242 U 539 * 01131620043907 U 2027 * 04132160251509 R 394 * 02131811682110 U 318 * 01131460036803 R 1673 * 06132160544814 R 517 * 05131420243711 R 1341 * 04132232018351 U 207 * 03131630127803 R 2351 * 01131630003121 U 2787 * 02131620083801 U 4096 * 06132484816150 U 3127 * 03131730165101 U 30279 * 02131620085004 U 1748 * 02131630095400 R 2153 * 01131460003252 R 1429 * 06132610581852 U 3225 * 05131420257211 R 2762 * 02131620082510 U 1110 * 03132130137900 U 6201 * 04131430213101 R 2869 * 06132640904300 R 1852 * 01131460028800 U 765 * 02132540078507 R 1218 * 03132610314500 U 1786 * 02131811607410 U 2614 * 02133440143400 R 3626 * 03131540377400 R 4049 * 01131630019700 R 3496 * 08131510678788 R 870 * 03132130139802 U 5349 * 03132130162604 U 5069 * 02131840391032 U 834 * 11132611064712 R 809 * 02132160164400 R 826 * 01132212066503 U 1907 * 01131460021201 R 1588 * 02131630091100 R 6213 * 01131730041105 R 1454 * 05132180452100 R 641 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 782 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131460375652 R 922 * 11133431182013 R 89 * 02131840391031 U 1194 * 07132360546502 R 1303 * 08132231218651 U 581 * 04131420174011 R 7599 * 01132360001601 R 351 * 02132220376851 U 4992 * 03132130145906 U 549 * 03132130158800 U 5234 * 07131471226210 R 6644 * 02132540070600 R 966 * 01132510101108 R 1126 * 03131510225526 U 797 03131381656200 R 1592 * 03131540379410 R 2187 * 08132221594208 U 945 * 04131430148504 R 650 * 08131710397301 U 1181 * 02132540067104 R 1196 * 03132130166803 U 1717 * 01131460019200 R 1520 * 03133460130402 R 358 * 05132530419400 R 2416 * 02132540075300 R 2061 * 01131460025550 R 1863 * 05132410422901 U 635 * 07132281217753 U 1951 * 06132410484200 U 615 * 02132540064700 R 2508 * 01131840036441 U 2184 * 01131630003152 U 2538 * 03132130139800 U 3268 * 02131630095100 R 485 * 01131460021300 R 53 * 02132540076600 R 564 * 02132270275850 U 1075 * 01131460028851 R 712 * 06132410498831 U 681 * 03132130164100 U 846 * 03131630098800 U 695 * 02131710040300 R 2420 * 01132240054503 U 2221 * 03132530232002 R 221 * 02131540265400 R 16007 * 04131540653000 R 1090 * 02132620128600 U 6180 * 01132240045900 U 4713 * 02132530147802 R 2609 * 02132240066503 U 7304 * 01131811520203 U 5198 * 01131840190231 U 5407 * 03132160203374 R 1240 * 01131460040100 R 1795 * 02132510193600 R 655 * 01131821644402 U 10464 * 03131630123200 R 787 * 03132130152704 U 5279 * 04132180463530 R 2980 * 01131630008814 U 1208 * 01132250108900 R 2505 * 02132540072303 R 610 * 01132160142200 R 2292 * 03131620148701 R 2075 * 05131420249311 R 5701 * 02131811677500 U 3437 * 04132180483505 R 1597 * 01131630003217 U 441 * 02131620083551 U 790 * 01131821619600 U 6506 * 02131460066400 R 2317 * 08131510694014 R 12307 * 02131630060225 R 4075 * 06133460363503 R 1003 * 01131680027200 R 1956 * 01131630001305 U 1242 * 02133410181300 R 776 * 01131680027801 R 2682 * 01132160146827 R 985 * 02131710039700 R 1778 * 01132220342216 U 1799 * 03132160203367 R 730 * 01131821630509 U 2069 * 03132520624147 R 954 * 02132270210350 R 968 * 05131420241813 R 8799 * 02132540066400 R 703 * 03132130164300 U 1982 * 03132130134600 U 6348 * 03132160203346 R 440 * 08132120370510 U 1736 * 01133430359206 R 1155 * 02132130082603 U 1151 * 01132410004903 U 2644 * 02131460073603 R 1239 * 05131420256461 R 444 * 02132250202100 R 1960 * 04132180461213 R 900 * 02132540077504 R 1392 * 01131720123901 R 239 * 01131630011803 U 4122 * 02133410176600 R 1588 * 02131620084203 U 1231 * 01132432045801 U 644 * 02132270218050 U 128 * 04131720763613 R 906 * 02131520107420 R 1714 * 10132210481000 U 465 * 06132281155456 U 1867 * 02131811607400 U 2210 * 01132320011002 R 4784 * 03132530208404 R 488 * 01132120045501 U 3254 * 08131531231833 U 835 * 02132540077302 R 1041 * 03132530205202 R 1642 * 05132180435400 R 1969 * 08131730427000 U 3486 * 02132540071501 R 800 * 10132210478701 U 952 * 01133440031300 R 1428 * 03132130160101 U 841 * 03132130153203 U 6855 * 06132160550400 R 663 * 01131630003196 U 299 * 03132610322001 U 1816 * 03131730163901 U 2249 * 03131630130401 R 1908 * 01132550112681 R 688 * 01131460017600 R 917 * 11131730545200 R 2119 * 02131620085401 U 1270 * 02132270243652 U 545 * 03132530230502 R 736 * 01131630002502 U 708 * 02132520302531 R 166 * 01132160103026 R 2989 * 01131630020200 R 625 * 01131680047200 R 2674 * 02132270216550 U 587 * 02131230086744 U 5876 * 04131430214201 R 1012 * 06132160533301 R 1979 * 01131460021601 R 447 * 03132130172104 U 2162 * 03132520622483 R 8790 * 01131821699582 U 2134 * 02131710041001 R 612 * 03132530236100 R 1083 * 01131630003112 U 2524 * 01131460014501 R 1102 * 05132360403401 R 382 * 02132220377135 U 1233 * 02132270262750 R 2112 * 03132130165500 U 1351 * 01131470776200 R 7358 * 01132360007000 R 269 * 05132180410450 R 421 * 11132611064774 R 268 * 01132432029500 U 344 01131312909117 U 3886 * 03132160203347 R 601 * 01132270142050 R 2030 * 08131841926833 U 2578 * 03132130155200 U 5293 * 04133430599815 R 1407 * 02131620085300 U 616 * 02131630057508 R 2635 * 10132281620800 U 1133 * 02131420064512 R 1117 * 02131620113205 R 673 * 01131630008903 U 2665 * 02131811641404 U 2757 * 02131420058761 R 558 * 01132540053300 R 1233 * 01131821603702 U 1250 * 03132130165505 U 3969 * 02131630093503 R 2261 * 04132550440031 R 1088 * 02131710037640 R 177 * 01131821621300 U 199 * 08132292079808 R 547 * 01132540015200 R 1810 * 02132483655700 U 8713 * 08131510699605 R 2836 * 01132360025500 R 2399 * 02131710039200 R 2344 * 03132130162601 U 1289 * 02131630091502 R 1955 * 02132530145200 R 3158 * 10131534000100 U 6580 * 02131620082605 U 185 * 03132130165503 U 6088 01131380013709 R 11679 * 08132130464001 U 645 * 07132360545301 R 1767 * 03132160227500 R 1437 * 01131460016501 R 2149 * 01132212066900 U 2243 * 03131630124301 R 1017 * 01131630003027 U 2023 * 02131460061350 R 957 * 01131280177800 U 2936 * 02131811599800 U 15263 * 03132130170907 U 5461 * 03132130167808 U 639 * 03132610317310 U 2098 * 02132270215450 U 1612 * 06133410578309 R 2631 * 01131630004841 U 644 * 04131430186700 R 151 * 01131821694402 U 2350 * 03132520602431 R 1280 04131320295817 U 2837 * 03132130140200 U 1558 * 03132130162602 U 470 * 03132130155600 U 5147 * 02131710038800 R 1008 * 10132221671100 U 836 * 02131510196800 U 2731 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 783 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131380680405 R 1899 * 01131821677868 U 896 * 01132110161750 U 2368 * 01133460024700 R 1309 * 01131821694400 U 2114 * 02131630093600 R 878 * 04131430212000 R 600 * 09131440583501 R 1934 * 06133450539501 R 2606 * 01131811543800 U 337 * 03131540447001 R 3022 * 02132240065305 U 2424 * 01133440028901 R 589 * 01132540062500 R 1803 * 01131630007002 U 2879 * 02132540071702 R 1382 * 10131420444211 U 802 * 05132230002051 U 370 * 08131510699600 R 4586 * 01133440021608 R 3161 * 08131460425702 R 2070 * 01132432028600 U 4423 * 02131250079281 R 2798 * 02131221111502 U 2056 * 06132260868200 U 4946 * 03132160231903 R 1946 * 02131630092810 R 1865 * 05131420258763 R 845 * 01131630018311 R 7486 * 03131540437842 R 992 * 08132610764167 R 1797 * 02132540088500 R 527 * 02132610084410 U 2358 * 02132620092300 U 2338 * 06131841627833 U 984 * 01131821705800 U 2713 06131380682705 R 2153 * 01131630005702 U 2295 * 06132160532104 R 2047 * 01131470780502 R 964 * 03132530213406 R 1171 * 04131430155500 R 705 * 02131811636600 U 3793 * 01132160135507 R 1380 * 02131620094603 R 2023 * 10131541584400 R 1501 * 02131420063811 U 2009 * 05132640656100 R 89 * 01131630003220 U 7384 * 02131811616500 U 3376 * 03132130153802 U 1107 * 10131820671200 U 1766 * 08132610763889 R 1845 * 02132240065381 U 2945 * 10131534115160 R 814 * 01131821701504 U 502 * 04132530394100 R 176 * 05132180428200 R 447 * 01132432038200 U 1442 * 04132110733750 U 4629 * 03132130150500 U 777 * 01132483626300 U 3103 * 02132540076803 R 364 * 01131460015300 R 1162 * 01132212014900 U 8055 * 02131540260600 R 3940 * 04132520703181 R 1770 * 05132640647400 R 726 * 08131460412800 R 652 * 01132540043700 R 2849 * 10131534115185 R 877 * 04132180474811 R 978 * 03132130137300 U 6158 * 03132270320900 R 1937 * 02132470242900 U 13949 * 06131841570032 U 523 * 04132180475400 R 333 * 01131821695500 U 501 * 02132530131402 R 2600 * 01132540056700 R 344 * 05132230002673 U 260 * 01131460031552 R 1152 * 01133410032500 U 3566 * 02132540071400 R 1165 01131330140200 R 2960 * 06131841580231 U 856 * 01131821695200 U 357 * 04132530394200 R 1256 * 03132130138800 U 3167 * 02131620082509 U 1609 * 01132240033407 U 952 * 03132130142602 U 3261 * 03132130161400 U 6207 * 02132470244000 U 13183 * 03132610329725 U 1055 * 01131460025400 R 4691 * 01132180022407 R 1458 * 02132432170100 U 3506 * 08131820530304 U 1963 * 06132221313101 U 2763 * 02132540093600 R 1494 * 01132180022400 R 2890 * 01131460016500 R 1005 * 04131510366599 R 637 * 02131630044600 R 2412 * 02131630056901 R 2009 * 02131720157300 R 1524 * 03132130157000 U 4345 * 03132130151800 U 5757 * 02132540096401 R 110 * 02131620085104 U 1246 * 01132240010600 U 3603 * 02131620082505 U 2045 * 01131720101700 R 1801 * 02132240069217 U 2920 * 03131250154281 R 303 * 09132172865451 U 2223 * 01131460041351 R 2301 * 03131441603433 R 4835 * 03131710088402 R 1744 * 05131620246544 R 422 * 02132540068000 R 466 * 01132540062414 R 1858 * 01132620074700 U 6739 02131320181700 U 7080 * 09132260980711 U 1306 * 03132130151503 U 2110 * 02132540092800 R 1151 * 03132530214950 R 2250 * 03132130144100 U 3731 * 03132130162502 U 3572 * 02131250118259 R 2311 * 05131640690200 R 611 * 06132221312599 U 1212 * 02131250098281 R 1044 * 01131280169300 U 1375 * 04132180491800 R 928 * 01132450138450 R 1505 * 03132130165900 U 3818 * 08131620440821 R 124 * 05132360417302 R 2018 * 20133412139400 U 2428 * 03132550349881 U 975 * 04131820163904 U 683 * 02132530120008 R 2987 * 01132530057938 R 255 * 01132432107003 U 1834 * 01131460013350 R 885 * 01132432102100 U 10574 01131390104000 U 2395 * 01131460012251 R 1618 * 04131840894438 U 2874 * 04132454410550 R 3887 * 01131460033350 R 507 * 03132130142600 U 2436 * 03132130114704 U 2395 * 03133460135103 R 515 * 03131730172102 U 874 * 02131720156200 R 1456 * 02131460060059 R 334 * 04133450359900 R 2819 * 03133460133707 R 2077 * 04131820203905 U 665 * 03131730162301 U 2006 * 02132240066005 U 5381 * 02131420059311 U 6154 * 03132630233500 R 2782 * 02132270263900 R 1668 * 03132130143903 U 790 * 04132160279115 R 1265 * 01132432042000 U 1517 * 02132270206550 R 1797 04131390444900 U 5547 * 02132270263950 U 3347 * 05131620246542 R 664 * 06132221309400 U 3382 * 01132520226281 R 1074 * 02132540069000 R 1297 * 01131460017850 R 429 * 02132540083800 R 1974 * 04132180463600 R 950 * 01132160147709 R 594 * 04132180461100 R 990 * 02132510164303 R 519 * 01132540020402 R 1495 * 02132530168000 R 1117 * 01131460032050 R 774 * 03132130165802 U 469 * 02131710037426 R 442 * 03132130161500 U 2314 * 02131630079602 R 363 * 02132530170400 R 1036 * 02131250116981 R 1224 * 02131250133248 R 2842 * 04132234016100 U 1323 * 02132540097500 R 1831 * 03131730161605 U 1648 * 12132411368900 U 3259 * 04132180459009 R 3171 * 04132180487600 R 535 * 01132270146350 R 1198 02131320180200 U 5738 * 12132411367906 U 2863 * 02132510177500 R 754 * 01131830006781 U 3634 * 01132160129700 R 1400 * 01132140047800 U 4671 * 02132530179700 R 1090 * 01131720112200 R 727 * 02132520309181 R 2042 * 05132520931235 R 2050 * 04131840877832 U 296 * 04132180487504 R 1123 * 02132530120004 R 726 * 04132180494300 R 1857 * 03132610325602 U 2158 * 05132221304634 U 630 * 01132432027700 U 3269 * 04131620210203 R 1909 * 04132530297202 R 1857 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 784 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420248761 R 876 * 03131710083669 R 8536 * 01132432136400 U 1398 * 02131450074500 R 6357 * 01131830004038 U 3393 * 03132130143900 U 8090 * 07131610503788 R 1185 * 02132530174500 R 2869 * 01133440023700 R 1249 * 02131710037800 R 134 * 02132540067903 R 1522 * 05132221304669 U 729 * 02132540093602 R 89 * 02132280265600 U 4900 * 01132160147704 R 1974 * 05131420257861 R 12267 * 06132221316100 U 2414 * 04131510366612 U 418 * 04131620224300 R 2266 * 01132320058000 R 830 * 01132540063006 R 334 * 29131427205440 U 25025 * 03132130139801 U 6511 * 04131840941231 U 3580 * 03132291824409 R 1537 * 03132610324411 U 568 * 02132270230650 U 720 * 02131821720400 U 356 * 03132530221200 R 2386 * 05131420243011 R 2256 02131312901978 U 5663 * 01133440016100 R 1298 * 01132160132400 R 1050 * 01131460028712 R 652 * 01131410082500 U 719 * 03132130167203 U 12934 * 04132160279109 R 1721 * 02132360126800 R 1175 * 02132540073905 R 1949 * 01132220341805 U 859 * 03132130148600 U 2957 * 04131840815231 U 6187 * 10132160863141 R 842 * 10132210478504 U 229 * 04131430183901 R 2445 * 06132111068050 U 7248 * 02131620084407 U 207 * 02131620082400 U 1869 * 04132180469707 R 2645 * 04131820163202 U 232 * 03132540197800 R 230 * 02131630084502 R 4450 * 02132270215950 U 7006 * 20133412139403 R 2133 * 04132180461102 R 1550 * 02132540076001 R 1176 * 02131811642100 U 2956 * 05132221302900 U 1074 * 01132212055208 U 7505 * 05132262521055 U 7149 * 10132130721602 U 227 * 02132270252550 U 2372 * 04131221201800 U 2531 * 01131510070021 U 5436 * 01132240018802 U 2516 * 02131620078319 U 848 * 01133440021600 R 747 * 02132540068304 R 356 * 02131620084420 U 943 * 10131620535606 R 89 * 03132130167804 U 1742 * 01131460016600 R 969 * 04131620214804 R 1045 * 01131410016300 U 15196 * 07132360545504 R 449 * 01131520000543 R 5508 * 04131820182900 U 655 * 03131730173701 U 37218 * 02131710037437 R 432 * 03132530230300 R 1335 * 01132160137901 R 1356 * 02132530116000 R 471 * 02131710036603 R 1764 * 01132530043702 R 946 * 01132160135000 R 1993 * 01131460003200 R 753 * 02132540076200 R 954 * 01131821709303 U 971 * 02131460083001 R 2492 * 01133440025400 R 1019 * 02132540075209 R 1193 * 05131420241161 R 3122 * 04132180503214 R 6023 * 02132250202050 R 413 * 02132510177815 R 820 * 02131620086902 U 620 * 01131460041350 R 2939 * 03131730164712 U 2786 * 05131420240661 U 457 * 01132360000701 R 1712 * 02132240066010 U 785 * 02132270216650 U 390 * 01131460012250 R 2024 * 03133460127101 R 959 * 06132221314403 U 3298 * 01132240043800 U 7830 * 01131221048000 U 20513 * 05131420241212 R 956 06131380675621 U 1076 * 01131510060500 R 15816 * 02131440179200 R 3588 * 02132540077900 R 2114 * 01132360017800 R 1404 * 02132530115700 R 1649 * 02131412452600 U 1157 * 05131420243311 R 7912 * 01131630024508 R 10119 02131320180700 U 5836 * 01131460039406 R 879 * 01131460016452 R 801 * 03131840795231 U 4656 * 05131420239712 R 890 * 02132240063707 U 1688 * 01131630003160 U 2473 * 02131620086908 U 327 * 01131460024600 R 761 * 01132432005300 U 23276 * 02132540072305 R 453 * 02131470803300 R 3438 * 08131620442002 R 1788 * 02132270211702 R 13461 * 02131510196819 U 434 * 02131420066564 R 770 05131380579905 R 1484 * 02132291748500 R 1786 * 03131730173403 R 1375 * 04132530296200 R 1289 * 01131640424409 R 908 * 02132510161200 R 1167 * 02132212166600 U 8716 * 05131420242865 R 782 * 01132270183250 R 1289 * 02132540071200 R 295 * 02131620088501 R 137 * 02132530120002 R 2153 * 04132180485100 R 1000 * 05131420239664 R 884 * 01132160142210 R 606 * 10131630439002 R 2478 * 02131620083800 U 983 * 02131420066215 R 2788 * 04132180501300 R 1729 * 03132130138705 U 1259 * 02132540073904 R 592 * 03132540196919 R 126 * 01132432005700 U 3570 * 02131620086906 U 227 * 08131510694086 R 1166 * 01131460012253 R 1351 * 03132530280800 R 926 * 02132291784200 R 554 * 01131470780505 R 91 * 05132550517739 U 89 * 06131710250931 U 6478 * 03132540199701 R 137 * 04132160274500 R 1779 * 02131460066500 R 1722 * 03131460156000 U 1690 * 03131840779035 U 854 * 03132160235000 R 2041 * 01132540063003 R 1418 * 03132610316800 U 2071 * 04131620228607 R 470 * 03132130154400 U 3148 * 03132130154300 U 769 * 01132160135701 R 1004 * 07131720857300 R 1019 * 02132540076900 R 680 * 05131420258712 R 225 * 03131610229000 R 6839 * 02133450119900 R 1395 * 02132540089100 R 124 * 02132240066113 U 5190 * 02131620082601 U 2839 * 02132540073901 R 953 * 01131640421100 R 1755 * 02132540065101 R 789 * 05131420244212 R 8574 * 03131840767835 U 6571 * 01131811529410 U 2133 * 03132130136201 U 1525 * 03132130138700 U 3481 * 04132320326000 R 3660 * 03133460137112 R 1103 * 02131620083405 U 1865 * 04132454406900 R 2426 * 02131620086922 U 284 * 02131710036904 R 880 * 02132530161100 R 987 * 02131620087008 U 556 * 01131640430702 R 1257 * 02131710037500 R 298 * 02132530115902 R 2502 * 02132212160500 U 2786 * 02132270261300 U 899 * 02131630035403 R 617 * 02131630037101 R 1739 * 04132150242212 R 3807 * 04131840894439 U 2508 * 12133450956614 R 1175 * 01132291702826 R 2842 * 02131420057861 U 3047 * 02131630032620 R 11685 * 03132540197300 R 480 * 02131630038703 R 5382 * 04132160254700 R 2758 * 01131420052261 R 823 * 03132160200004 R 2571 * 05132640657200 R 297 * 02132530133400 R 3419 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 785 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630003003 U 2646 * 07131460375700 R 1779 * 05132640647300 R 973 * 01132620058600 U 4512 * 03132360224900 R 2824 * 01132212015800 U 1563 * 02131710041103 R 742 * 02131610107110 R 723 * 01131460014258 R 956 * 06132160510905 R 2479 * 06131841637035 U 905 * 02131830069682 U 16230 * 04132180463100 R 1958 * 11131730564100 R 2353 * 02132270225900 R 2704 * 02131520133620 R 11019 * 02131811646800 U 3199 06131380669102 U 2226 * 02131630059900 R 1638 * 01132160119002 R 623 01131330097258 U 6225 * 04132180493300 R 1138 * 02132240072610 U 628 * 01131630003174 U 2126 * 02132240072601 U 7336 * 08131510693618 R 1870 * 02131420056861 U 2893 * 01133440018300 R 3161 * 01132360000910 R 2132 * 03132160203301 R 1141 * 01132160135504 R 1124 * 02131630040600 R 2074 * 01131420005811 U 1706 * 02132510178800 R 816 * 02132360144400 R 1163 * 02132270221550 U 455 * 01131730020208 R 5848 * 02132291731100 R 2293 * 06132160533300 R 1825 * 04131430167901 R 913 * 03131470852101 R 3933 * 05132530420300 R 124 * 01131730032534 R 94 * 02133410195418 R 1746 * 04132110687450 U 2292 * 04131430166800 R 900 * 01131610121900 R 1432 * 03131730168215 U 1657 * 01132540040500 R 1369 * 03132291816411 R 582 * 03132160203356 R 473 * 02131710040600 R 1209 * 02132320204602 R 202 * 03132530237802 R 694 * 01133430298506 R 8959 * 06133420373702 R 1962 * 01132483539200 U 5177 * 02132540076000 R 729 * 07132150318904 R 124 * 02131420066011 R 526 * 04132520827187 R 1404 * 01131811540500 U 1043 * 01132540054800 R 7159 * 02131630095600 R 1370 * 03132530238702 R 988 * 06132160534800 R 7500 * 04132530365502 R 1989 * 02132360156801 R 1525 * 06132160528213 R 1542 * 01131730079208 R 1067 * 02132240065380 U 2451 * 05132180451808 R 560 * 02132160183114 R 3785 * 02132250204950 R 333 * 03132160183118 R 186 * 03132160239300 R 2869 * 01131630002720 U 2027 * 01133450021000 R 1160 * 02131811634605 U 2143 * 02132540073400 R 1621 * 02131630047900 R 1196 * 02132270217000 U 1014 * 01131250062031 R 1699 * 02131620084900 R 1437 * 02131630048200 R 1811 * 02132412400407 U 1373 * 02131680047308 R 2268 * 01132540062408 R 784 * 01131730019803 R 18327 * 08131510696300 R 1088 * 08132610763824 R 1395 * 02132540086900 R 1004 * 02132270217001 U 902 * 01132540050300 R 3226 * 01132510118000 R 1477 * 02132160187609 R 1726 * 01131630002700 U 2168 * 02132540083400 R 346 * 01132160119000 R 451 * 10132551007181 R 1216 * 06132160534602 R 1071 * 04132530360900 R 1032 * 01132212066500 U 1383 * 01132540038300 R 404 * 06132260896900 U 1730 * 01131730034214 R 2111 * 02131630035510 R 2007 * 03132160200339 R 839 * 01132450144400 U 4858 * 01131821710304 U 2810 * 04131230196841 U 3363 * 06132160532000 R 2691 * 03131540416200 R 2156 * 04132410358100 U 4629 * 02131680047238 R 1504 * 03131620120106 R 9427 * 01133440023600 R 1376 * 02131460062500 R 496 * 02131440133403 R 9795 * 01132540040800 R 1210 * 03132140250701 U 1472 * 05132180427505 R 453 * 02132510189600 R 172 * 02131710039304 R 1684 * 04132180461621 R 2047 * 02132470159100 U 5544 * 02131630033600 R 1148 * 05132455535150 R 14632 * 06132160510915 R 615 * 02131630072002 R 3668 * 02132320208607 R 89 * 02132291731103 R 890 * 12132411369000 U 714 * 02131630031710 R 1111 * 01132540039103 R 2533 * 06132160511934 R 5930 * 02133440189500 R 1263 * 02131630093012 R 1001 * 06131710268547 U 1108 * 01131460011552 R 639 * 04132610334600 U 1619 * 01132540050400 R 10287 * 01132620056200 U 6130 * 01132270169000 R 3162 * 02132530131400 R 1167 * 02132540071703 R 2485 * 04132180493009 R 937 * 06132160511716 R 1056 * 03132610321600 U 1649 * 02131630049303 R 2444 * 02132240072605 U 2427 * 06131841591232 U 992 * 04132180460700 R 620 * 05132550502785 U 2179 * 01131821662500 U 2050 * 07132281223060 U 2797 * 04132180491000 R 54 06131320474720 U 2282 * 02132510186303 R 622 * 01131730031610 R 723 * 03132610322100 U 2598 * 01131821709301 U 539 * 08131510692640 R 383 * 02132240072609 U 7256 * 03132520601832 R 4815 * 02131420060362 R 2440 * 01131250003581 R 4083 * 01131821701563 U 931 * 01132280151000 U 1888 * 01131630027701 R 6448 * 02132212153400 U 1652 * 02131420060162 R 2296 * 07132360545905 R 3309 * 04132610376702 U 3115 * 04131430148302 R 4335 * 02132291784202 R 851 * 03131540380010 R 1259 * 01132140067900 U 2717 * 02132270219650 U 680 * 02131620083011 U 3133 * 01132240043805 U 5055 * 01131280181432 U 10568 * 01131811540510 U 809 02131320177101 U 2427 * 04132610396400 U 286 * 02131620083421 U 5516 * 01133410101800 R 595 01131330147484 U 8326 * 03132530237900 R 496 * 01131630002644 U 30711 * 01132360036603 R 2196 * 04132160279121 R 681 * 03131830145531 U 13323 * 02131620082301 U 489 * 02131250134181 R 1393 * 01132510104000 R 1371 * 02131630087900 R 902 * 01132290037100 R 1262 * 02131412447700 U 1770 * 03132530224300 R 1330 * 01131460017400 R 1309 * 01133410026000 U 2358 * 04132180494409 R 1830 * 01132450138400 U 1548 * 02132160164410 R 973 * 10132281620700 U 831 * 01132290103000 R 1785 * 01131460021650 U 779 * 07131610503733 R 1343 * 01131230031231 U 2531 * 01131620025703 U 545 * 01131620030101 U 5797 * 01131620027763 U 464 * 03131250152931 R 3128 * 12132292606309 R 595 * 05132640628900 R 2028 06131320474802 U 2665 * 01131630007923 U 7139 * 01132160147000 R 10405 * 01131470773700 R 2331 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 786 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131380686800 U 1668 * 02132240064701 U 4220 * 04132530350702 R 1743 * 01131620027843 R 521 * 02132240059400 U 2626 * 02131420060061 R 624 * 02132270214150 R 1464 * 03132360231102 R 368 * 06131841377835 U 89 * 04131510368000 R 4780 * 03132610328902 U 2554 * 01132540061900 R 1496 * 20133412139401 U 3059 06131380680905 U 686 * 04131821800101 U 323 * 04132180487400 R 2600 * 02131630049803 R 2636 * 01131630007702 U 1675 * 03131540379003 R 2420 * 02132540074400 R 4926 * 02131510196815 U 2812 * 03131811734702 U 3488 * 04132180474717 R 544 * 02131710039706 R 12201 * 04132180485129 R 1404 * 02132510164300 R 422 * 01131460033251 R 1181 * 02131620083419 U 5382 * 03131630129115 R 3182 * 02132270206350 R 2935 * 06132160518805 R 537 * 09131730458300 R 6704 * 02131230076231 U 3765 * 01131280181400 U 11079 * 01131640424500 R 416 * 02131620083307 U 2039 * 01131460002955 R 691 * 04131730185200 R 523 * 01131720015700 R 1942 * 01131460011501 R 6837 * 06132160533826 R 234 * 02132540076300 R 752 * 06132160520100 R 3041 * 01131460034200 U 480 * 01133450028800 R 2547 * 10131620537707 R 401 * 03132550349831 R 1339 * 01131620026401 U 247 * 01131620027611 U 2300 * 02131710036466 R 348 * 03131510285400 U 1407 * 04132180476200 R 2032 03131320227400 U 5023 * 02132540075401 R 2105 * 01132320003200 R 3088 * 02132320195003 R 763 * 06133460363500 R 1154 * 04132160251512 R 584 * 02133440133401 R 1248 * 01131520038400 R 1918 * 01131460012900 R 3289 * 05131420242311 U 823 * 03132270320902 U 89 12131320847916 U 1715 * 01131620012504 U 1056 * 01131620025902 U 2458 * 01132432005500 U 6001 * 02132510176400 R 997 * 03133460137146 R 1999 * 04132140312507 U 689 * 02132630191206 U 485 * 02132540068200 R 1343 * 02132170189650 U 7202 * 06132292036315 R 1513 * 02132240061400 U 5416 * 01133450016501 R 666 * 01131620025800 U 1003 01131330095426 R 2379 * 02131620083557 U 485 * 02131620078510 U 1089 * 02132540064800 R 1362 * 03133410226800 R 124 * 03131730168217 R 1521 * 02131620082500 R 1872 * 02132212155900 U 4623 * 04131820221804 U 292 * 01132432005600 U 1949 * 04133430634534 R 1033 * 04131630189516 R 172 * 02131620082306 U 232 * 01132160147707 R 2849 * 01131630024514 R 7787 * 03132250321750 R 782 * 03132540198300 R 758 * 01131460041101 R 687 * 04132180459536 R 441 * 05131420256663 R 1287 * 02132530120000 R 2768 * 01132220345900 U 1161 * 01131620017731 U 1226 * 02132270239250 R 1004 * 03132530215700 R 318 * 04132180478712 R 784 * 02131710041104 R 733 * 02132270230850 R 1514 * 08132130464006 U 906 * 02132220367407 U 5634 * 02131710037626 R 2356 * 02132540071007 R 368 * 01131470780412 R 1125 * 02131620082405 R 181 * 02131710039305 R 540 * 02132250205650 R 1490 * 02132540075403 R 1426 * 02131630031711 R 1471 * 02132530145502 R 2978 * 01132180001310 R 13794 * 03132160200408 R 4321 * 02131710041200 R 1170 * 04131540564418 R 5884 * 05131420244211 U 3040 * 04131620196425 R 307 * 02132240069026 U 4497 * 02132360144401 R 1795 * 02131811616505 U 1968 * 02131630091500 U 1724 * 02133450129701 R 1093 * 04131470884300 R 8852 * 01132250108450 R 583 * 02132170189550 U 1224 * 08132120370500 U 1719 * 01131630002631 U 14829 * 02131620082504 U 662 * 02132540064500 R 2635 * 01131460024200 R 734 * 04132610340400 U 660 * 01131460028711 R 8225 * 02132540074500 R 1159 * 03132610325600 U 1954 * 04131630190802 R 3126 * 01132231566151 U 1667 * 01131680006802 R 143 * 02132530113702 R 1398 11131311480103 U 4487 * 02131630031705 R 2051 * 02131510170911 U 19511 * 02131620084200 U 1812 * 08131531231831 R 810 * 02133420092200 R 2300 * 01132160147706 R 1122 * 02131460077450 R 2836 * 02131620083101 U 2250 01131330134671 U 4152 * 01131280114700 U 696 * 02132530108800 R 2685 * 02132130087198 U 7090 * 02132540074800 R 691 * 02131710038700 R 1652 * 01131460032551 R 1060 * 01132320031533 R 3238 * 01131630014402 R 2258 * 04132530383608 R 1114 * 02131630048101 R 855 * 02131620087107 U 245 * 04131221201301 U 3668 * 02131811661500 U 2986 * 02132250214100 R 5037 * 03131630098600 R 5310 * 04132530349402 R 2104 * 02131630077400 R 2229 * 02132280239800 U 8829 * 02131620082904 U 3279 * 01131520035220 R 4384 * 04132180506000 R 1490 * 01132483611800 U 3302 * 06131710246512 U 1376 * 02132483732800 U 918 * 02132270210300 R 1548 * 01132110147150 U 3034 * 02132540076500 R 327 * 03132540191900 R 3675 * 01131630001202 U 3446 * 05133430712609 R 17209 * 03132610301610 U 3348 * 07131630282029 R 2959 * 02132530119802 R 1217 * 07132360545801 R 1760 * 02132540078200 R 592 * 03133460126261 R 790 * 05131420242462 R 900 * 01131630016801 R 2099 * 02131630065000 R 1803 * 04131840875033 U 1164 * 02132270222200 R 798 * 02132412400155 U 4597 * 02131620089917 U 638 * 03133410232007 U 2147 * 02131620083600 U 2803 * 05131420258161 R 1125 * 02131620083108 U 241 * 02131620083300 U 2766 * 02132240066109 U 1616 * 04131840861636 U 3864 * 02132530120400 R 1677 * 08131510682100 R 1153 * 02131620082507 U 275 * 02132540070100 R 1076 * 02132540076801 R 625 * 02132510187400 R 1606 * 02131710035704 R 772 * 01131430006334 U 3103 * 02132530116002 R 1363 * 01132160135400 R 1318 * 07131520571210 R 336 * 03133460126259 R 380 * 02131520087495 R 5669 * 10132210481700 U 810 * 05132180452000 R 567 * 02132540078509 R 429 * 06133440590901 R 3638 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 787 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811622005 U 3814 * 04132160279930 R 444 * 02132250202350 R 2721 * 02132530113700 R 2005 * 02132450206000 U 3510 * 02131620082800 R 1293 * 01131630002744 U 19174 * 02132530114001 R 180 * 01132231578651 U 1137 * 02132270236950 U 1065 * 01133440016200 R 2776 * 08131510692650 R 3469 * 01131460005003 R 387 * 04131840875031 U 1957 * 08131510689201 R 358 * 01132270164300 R 2424 * 02132540074206 R 664 * 02131620089947 U 751 * 02131620082902 U 775 * 01132483611400 U 1390 * 03131630097803 R 2398 * 01131460003201 R 90 * 02132270238900 U 1272 * 05131730267409 U 377 * 02131620084405 U 2465 * 02132540066500 R 2218 * 04132360273500 R 2359 * 01131630009228 U 2001 * 02132240069401 U 1153 * 02132250205050 R 2899 * 03133410232100 R 132 * 02132540105100 R 1475 * 02132540075409 R 706 * 01131460003253 R 1026 * 02132280784142 U 1836 * 02131811651600 U 2288 * 02131630092900 R 2449 * 02131811630900 U 3148 * 04132180469100 R 2773 * 01132240033705 U 827 * 05131420242461 R 1254 * 05131420205211 R 1370 * 02132510151408 R 2343 * 02131450074501 R 5127 * 01131460038750 R 578 * 02132530142400 R 5398 * 04132530380602 R 682 * 02132540078502 R 511 * 05131420242111 R 7178 * 07132360544501 R 2764 * 04131430200800 R 1326 * 01131811523000 U 3263 * 02132540074900 R 404 * 05131730267400 R 6453 * 01131460038753 R 751 * 02131630070900 R 1517 * 02132160166500 R 2116 * 01131630014500 R 2931 * 02131710037424 R 1892 * 03131630097800 R 2934 * 02132530113500 R 2609 * 01132483611500 U 1625 * 03133460126258 R 513 * 01132240056000 U 4546 06131380663104 U 992 * 01132360017700 R 526 * 02132540069800 R 115 * 01131460023600 R 11668 * 02131710036119 R 2372 * 01132270165450 U 1679 * 10131534105003 R 4617 * 04132160279921 R 603 * 02132540070300 R 1300 * 05131420241411 U 2827 * 08132130464000 U 1226 11131311480100 U 1042 * 02131630048100 R 714 * 03131630129107 R 640 * 04132530362400 R 566 * 02132270216600 U 4752 * 02132240063508 U 2217 * 03132610322704 U 1888 * 01132510055106 R 1589 * 01131460038752 R 390 * 04133430611405 R 659 * 02132540064201 R 601 * 04132211287401 U 1194 * 04131630190800 R 1139 * 05131420258611 R 6195 * 05131420249161 R 1107 * 03132540190100 R 327 * 03132610308902 U 1481 * 02132140113318 U 5102 * 05131543182600 R 1863 * 01132530083500 R 2571 * 02131520116100 R 964 * 03131811698620 U 10724 * 02131430012253 U 5091 * 02131830072581 U 4259 * 02132212134300 U 1247 * 02132530168004 R 622 03131330583145 U 1141 * 01131730059702 R 3028 * 02132320197702 R 146 * 01131230033133 U 7077 * 03132530233304 R 500 * 09132521423107 R 69 * 02131412516000 U 487 * 02131440166100 R 6957 * 01131230036131 U 6711 * 02132450240765 U 3838 * 06132160537816 R 783 * 07131520609205 R 1656 * 01131730072701 R 831 * 02132212116502 U 2791 * 04133410414500 R 866 * 06131841583831 U 613 * 02131630084600 R 2733 * 01131630012709 U 270 * 02131520091910 R 1720 * 02132371755701 R 3617 * 02132530164404 R 1589 * 01131630004027 U 2866 * 01132320002912 R 935 * 04131820149300 U 257 * 02132510142849 R 905 * 01132520221034 R 1673 * 02132510159500 R 1884 * 02131520088515 R 1571 * 01131630002730 U 1355 * 01133450044403 R 1422 * 01131460014502 R 1934 * 01131811528010 U 5159 * 02131710060908 R 4285 * 01132231588751 U 8517 * 01131460018750 U 675 * 01131630004839 U 2706 06131320475612 U 1340 * 02132270240950 U 459 * 13131730650072 U 6805 * 01131630020501 R 1203 * 05132640658500 R 783 * 08131510738080 R 13330 * 01133430367306 R 1292 * 01132250103150 R 1755 * 01133410034300 R 1275 * 04131460187250 U 727 * 02132360139301 R 1050 * 01132120000700 U 4721 03131320240343 U 878 * 01132231579551 U 713 * 01131630002731 U 480 * 02132270238150 U 1763 * 01132410070800 U 3914 * 03132160234414 R 1370 * 01132540041402 R 1604 * 01132540002409 R 289 * 02132432272200 U 2930 * 01131460029800 R 890 * 01131520017003 R 4439 * 01131811567012 U 4668 * 01133410080802 U 750 * 27132626203995 U 108317 06131380686900 R 2642 * 03132610331400 U 1827 * 02131640437302 R 10093 * 10133441250700 R 1974 * 05132180424231 R 1306 * 07131730359100 R 5378 * 02131412627801 U 789 * 02132270220500 U 3041 * 04132610352800 U 898 * 01131230044031 U 4346 * 03132140253003 U 3110 * 02131420058762 R 832 * 02132212120500 U 126 * 02132450266150 R 24507 * 02131230073381 U 4719 * 01133420000602 R 458 * 01131460019405 R 604 * 03132610184870 U 1261 * 03132160235700 R 913 * 07132521127681 R 3588 * 05132520921932 R 454 * 01131460034002 U 974 * 01132520217381 R 6506 * 01131211462400 U 1107 * 01132530058802 R 1800 * 05132371399313 R 1454 * 03132520606981 R 2907 * 01131510049636 U 2656 * 01132610051410 U 8799 * 07131730359102 U 4470 * 02131630060269 R 1716 * 02132371765602 R 2301 * 04132530384614 R 990 * 01132270169857 R 5464 * 06131841616631 U 912 * 01132530055007 R 10361 * 02131420060963 R 939 * 02133450135902 R 482 * 02131730088101 R 621 * 02132320196103 R 1698 * 01131230046831 U 7370 * 02131821715400 R 3451 * 04132211306002 U 3467 * 02133440170900 R 2843 * 04131720763250 R 6687 * 03132160236704 R 666 * 01131710016700 R 2258 * 02132371755000 R 5022 * 01133410135900 U 1751 * 01131811556400 U 2391 01131380033602 U 1220 * 05132640678000 R 1533 * 03131640475702 R 1328 * 02132432227000 U 2452 * 02131520118200 R 1033 * 01132320020405 R 270 * 02132260371451 U 2785 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 788 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320017600 R 6784 * 04133430556106 R 2058 * 01132620056500 U 9249 * 08131510690620 R 1062 * 02132150188684 R 8273 * 01131460024100 R 3522 * 04132270133402 R 3761 * 06132160544203 R 1293 * 01132510090800 R 1845 * 01131230053532 U 6217 * 04132610334310 U 1290 01131380033500 R 1271 * 04132360265400 R 312 * 01132120045500 U 2691 * 01132270183100 U 1179 * 02132530136502 R 991 * 02132540064900 R 985 * 01132250146850 R 68054 * 01131811523100 U 1910 * 02132540067901 R 1884 * 02132320197502 R 3197 * 07131440460701 R 3427 * 01133420063111 R 1312 * 01133440056003 R 727 * 01131630026004 R 2101 * 01131730024201 R 2024 * 01131730042601 R 2568 * 02131710038600 R 244 * 02132540112903 R 1342 * 03131720379400 R 889 * 02132540064200 R 1155 * 01132160146300 R 1750 * 03132140250603 U 2403 * 08131510690600 R 421 * 07131541092412 R 1577 * 02131710033109 R 1762 * 03132291830007 R 889 * 02131221097500 U 5097 * 05132320828800 R 2555 * 04132180459107 R 660 * 01131460015000 R 1411 * 05131543160400 R 1859 * 02131811633205 U 2284 * 01131680033900 R 3340 * 02132540073700 R 2129 * 01133450060600 R 808 * 04131620216200 R 675 * 04132610474400 U 324 * 02131710037000 R 1911 * 07132530667700 R 580 * 01132160146100 R 4995 * 02132510142500 R 486 * 03131811724812 U 596 * 02131520083620 R 990 * 04132180486300 R 3564 * 01133460045201 R 1272 04131390494000 U 997 * 02132240065301 U 1593 * 07132360547809 R 981 * 06132160548024 R 2210 * 01132320003126 R 2891 * 01132520224184 R 891 * 01131710011549 R 548 * 01132320003100 R 5626 * 01131640409700 R 495 * 02131420056811 R 796 * 02132550237384 U 4310 * 04132610406802 U 2227 * 02132610121700 U 1752 * 01132180006300 R 17352 * 01131460013600 R 195 * 01131520034806 R 6933 * 01132520221432 R 1049 * 02132270244458 U 327 * 02132360152100 R 12844 * 02132120056000 U 840 * 01133440051900 R 568 * 01131630026905 R 1936 * 02131680047517 R 90 * 02132160186450 R 2339 * 01131460006300 R 1276 * 01133410065400 U 867 * 03132530237100 R 1100 * 04131620225300 U 1576 * 02131620094626 R 816 * 01131460028052 R 286 * 01132540029000 R 806 * 02132270218350 R 1823 * 04131430136300 R 424 * 01132270131050 R 1002 * 04132180502216 R 2028 * 01132250121850 R 33658 * 01131830008583 U 185 * 01132280024100 U 90 * 01132320038717 R 2281 * 02131710036123 R 843 * 03132160232400 R 755 * 03132320286701 R 631 * 02131412593600 U 646 * 04131820176105 U 383 * 07131620392206 U 700 * 04131211660100 U 338 * 02131520116520 R 1845 * 01132360023701 R 379 * 02132212121400 U 446 * 01131460026000 R 992 * 01131460009400 R 3285 * 06133450474901 R 889 * 01132212066300 U 1056 * 02132540071504 R 399 * 01131821699568 U 296 * 01131680003509 R 927 * 01133450058302 R 3395 * 05132180427700 R 859 * 02131520107715 R 1129 * 01133420062801 R 513 * 02132140114707 U 5769 * 01131460006301 R 2088 * 03131730163609 U 2333 * 03131610173302 R 806 * 02131420061711 R 3353 * 01131811567010 U 6118 * 02131710036414 R 3318 * 05132180430400 R 1026 * 03132180299000 R 1816 * 02132540073600 R 1641 * 10131410787611 U 29941 * 05132610553902 U 3157 * 02132320196100 R 2496 * 06131710269335 U 564 * 04132360265401 R 279 * 01132180001202 R 61465 * 01131460009700 R 1221 * 01132320044906 R 177 * 02131710037702 R 2634 * 02131630049100 R 869 * 02131710041101 R 624 * 01132320042801 R 5956 * 02132510144000 R 2032 * 04133410354601 U 909 * 02132240072604 U 5655 * 01133410052000 U 2788 * 01132180000973 R 4927 * 02133450130700 R 4097 08131331356825 U 2101 * 02131250073631 R 3451 * 02131710037417 R 1372 * 01131460029305 R 1984 * 02131520085520 R 5263 * 02131230076634 U 2189 * 02133450131202 R 970 * 05132640667300 R 2290 * 08131510692600 R 762 * 02132540073918 R 408 02131320152127 U 1508 * 04131430205107 R 2817 * 01132160146401 R 1356 * 01131460015450 R 1148 * 02132510142100 R 264 * 02132540068300 R 456 * 02132371160901 R 2164 * 01133440027900 R 948 * 01132540053207 R 555 * 02132450240801 U 2716 * 01131230051081 U 8503 * 02131680133000 R 1469 * 01131811539300 U 344 * 04132160253409 R 213 * 01131230041339 U 6538 * 06132160510009 R 735 * 02131630065700 R 11700 * 01131460025050 R 2953 * 02131420060462 R 2232 * 05131543153600 R 1829 * 04132530367600 R 459 * 02131710039705 R 1941 * 01132540063400 R 826 * 01131630003223 U 2287 * 02132540115500 R 1884 02131390471302 U 4532 * 02132540078407 R 412 * 01131811583110 U 466 * 02131630064201 R 603 * 03132160215000 R 1662 * 02133450133700 R 3147 * 03132180301921 R 1201 * 06133460331003 R 2896 * 01131460028155 R 1471 * 04131430162204 R 1549 * 01131630002629 U 3380 * 03131730168516 U 1853 * 04132530386304 R 4253 * 01131630013608 R 711 * 01131460027251 R 3137 * 01131630004802 U 1730 * 01131520043416 R 3876 * 02131710038602 R 3344 * 02132270253350 R 1619 * 02131630056504 R 471 * 02132150188466 R 6430 * 03132610308900 U 599 * 02132470182900 U 2102 * 02132470194800 U 11770 * 02132540073911 R 1218 01131312906591 U 2446 * 01131630002710 U 2303 * 05132180410631 R 1384 * 06131841562831 U 884 * 02131820040910 U 286 * 02131412626200 U 1236 * 02132530141902 R 4306 * 01131230041731 U 5075 * 05132291923709 R 1142 * 01132360059102 R 4660 * 06132160513017 R 2108 * 02131630064400 R 4227 * 01132483500800 U 6124 * 06132160519151 R 655 * 02131420057711 U 1776 * 01133410064600 U 816 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 789 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131830072582 U 819 * 01131630026806 R 2101 * 02131630061901 R 688 * 02132270203050 U 482 02131381485010 R 17303 * 05132180456911 R 573 * 04131820171605 U 578 * 05132640665300 R 824 * 02132510140900 R 398 * 02131620097803 R 1298 * 02131640454706 R 1223 * 02131620117503 R 2825 * 08131411970900 U 44 * 04132234015800 U 2852 * 03132432354900 U 738 * 02132270247250 U 5857 * 02133410186600 R 1287 * 01131821677202 U 3332 * 04133450358600 R 1606 * 01131630026016 R 2318 * 04132240121700 U 428 * 01132410082810 U 474 * 08133460443600 R 978 * 02133450095512 R 886 * 01131520020605 R 1556 * 01131640432919 R 3070 * 02131830083581 U 1951 06131380647803 U 1712 * 05132360425305 R 4547 * 03132292430499 R 2268 * 01132160136100 R 559 * 06133430747506 R 3654 * 02131460074451 R 2076 * 02132212115602 U 8924 * 01131530115033 R 1015 * 01131520017300 R 2716 * 02131630057515 R 762 * 06132150289900 R 1601 * 01132280156800 U 6504 * 01132320027200 R 1974 * 01133420006600 R 2004 * 05132360393101 R 1061 * 04132160282512 R 4787 * 01131530087431 R 1755 * 07132530639602 R 760 * 03132530232400 R 861 * 05131543163412 R 436 * 02131640446500 R 1351 * 02131630043900 R 2104 * 08131411970902 U 5486 * 01131520019700 R 3064 * 01132530051200 R 2588 * 05131543243400 R 1011 * 05132640674500 R 881 * 02132270218850 U 1121 * 01132160135214 R 1004 * 01133410051400 U 1174 * 01131630002907 U 528 * 02132410172000 U 980 * 02131820029800 U 1373 * 10133450781802 R 685 * 02132212120100 U 5462 * 02132530167100 R 8849 * 03131420122361 R 654 * 01131630009106 U 4030 * 02132212119800 U 2239 * 01133410064801 U 1542 * 01131710028604 R 772 * 06132160533500 R 702 * 01131530095031 R 1476 * 06132160510007 R 492 * 01133410051100 U 237 06131380661308 U 1295 * 02131440112906 R 1162 * 01131510086000 R 2493 * 04131430185211 R 1182 * 01133410046800 U 792 * 02132432291800 U 2980 * 01133410067712 U 1919 * 01131640431504 R 1709 * 06131841570831 U 192 * 01131230046281 U 7664 * 01131460038651 R 566 * 03132180299208 R 2736 * 09132510880200 R 2294 * 01131520024900 R 2844 * 01132540044200 R 835 * 02131640442500 R 614 * 02132270236600 U 1606 * 04132160285203 R 3534 * 02131640453204 U 579 * 01131840056833 U 1569 * 01131620043815 U 6111 * 02132212092800 U 1037 * 02132540073202 R 2349 * 02131520112200 R 1200 * 01131520043443 R 1774 02131390486332 U 2857 * 01132140096300 U 6017 * 01131460015050 R 376 * 02131230104582 U 1360 * 03132432339500 U 2334 * 02132212116100 U 2485 * 01132360009800 R 1997 * 02132212114100 U 2728 * 03132410225702 U 1569 * 04132310115062 U 2699 * 02131620114807 R 633 * 02131520128700 R 192 * 01131460024450 U 1542 * 01131460015200 R 208 * 01131840210832 U 2385 * 01133450072542 R 1099 06131380647800 R 735 * 02132540070800 R 760 * 04131230202440 U 253 * 09132310207650 R 388 * 09132310208460 U 2224 * 02133430386106 R 2255 * 01131520045300 R 1018 * 02132170386856 U 4526 * 06131841549831 U 924 * 04132160285100 R 5673 * 02131230072831 U 1580 * 05131543402200 R 735 * 01132280079000 U 4770 * 03132410225722 U 1294 * 02131520128703 R 182 * 01131460013550 R 1037 * 02132212118000 U 2706 * 01132540044600 R 2003 * 02131640439804 R 264 * 03131620155122 R 1199 * 01132320021002 R 538 * 02131520107400 R 2333 * 02131640448507 R 1044 * 03131280347700 U 1394 * 02131640441225 R 1935 * 02131420065262 R 893 * 01132320018202 R 464 * 04131620210002 R 152 * 02131630055900 R 1674 * 02131620114805 R 6032 * 06132150289907 R 1364 * 04131620226600 R 2157 * 03132432337100 U 642 * 02132530163102 R 3805 * 20131210260609 U 15788 * 05132360406100 R 2967 * 04131610312718 R 1618 * 01131630018402 R 2124 * 01131460012702 R 1012 * 03131630134115 R 1527 * 01131811544620 U 45757 * 04132320392801 R 1462 * 05131543127800 R 5441 * 05132640651200 R 706 * 01133410064809 U 1139 * 01131680006608 R 3296 * 02131640440903 R 1180 * 04132160289411 R 4645 * 02131230078431 U 1832 * 01132320023701 R 574 * 02132510122800 R 3437 * 02131230104585 U 2872 * 01131640420203 R 2176 * 02132270236850 U 2599 * 02131420065511 R 1016 * 03131620154305 R 716 * 02131412465908 U 722 * 01132320027606 R 155 * 10133431152317 R 988 * 10133450818000 R 844 * 04131720759317 R 861 * 03132292430000 R 11826 * 06133460345303 R 226 * 01131710029613 R 5275 * 01131520014200 R 3032 * 02131520089310 R 2626 * 01131520017100 R 7304 * 02131821721700 U 1718 * 02131640440722 R 1320 * 03131420132461 R 2672 * 02132540073103 R 2174 * 01133460045000 R 2105 * 01132450109150 R 490 * 02131830072432 U 3235 * 03131280347705 U 3758 * 01133420000401 R 2316 * 01131460052850 R 1859 * 01132540044000 R 5784 * 02132160176022 R 25608 * 04131430188209 R 780 * 01131640430204 R 3172 * 01132160129900 R 2673 * 01131460038950 R 1310 * 06131841597831 U 892 * 02131620117453 R 455 * 04131610301300 R 556 * 02132212122900 U 2707 * 02132540073100 R 1346 08131311349007 U 509 * 03132530230704 R 655 * 03131620158226 R 1047 * 03131630132401 R 1888 * 02132540069600 R 393 * 02132212117901 U 2025 * 04132320371604 R 3398 * 02131840320231 U 2409 * 04131430208704 R 171 * 01131811584910 U 2206 * 06132160519708 R 2186 * 01131520045320 R 1313 * 03132432346600 U 2765 * 09131730429005 U 2359 * 03132610321102 U 946 * 02132510140800 R 619 * 02131412536400 U 768 * 02132270228404 U 10231 * 01131630016600 R 2488 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 790 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321091700 R 1001 * 02132110236656 U 1695 * 02132170106350 U 9699 * 02131620107816 R 1405 * 02132540068203 R 1041 * 04131630186327 R 492 * 01132550141331 R 8085 * 02131620105001 R 3970 * 01131230050581 U 5140 * 02132212133700 U 2073 * 05132291899207 R 1601 * 01132520216882 R 538 * 06132180613410 R 3593 * 01132170058350 U 3028 * 01132170058950 U 2054 * 05132360420700 R 518 * 02131710033106 R 208 * 01131630024905 R 3072 * 02131520083630 R 3313 * 01132520221033 R 1354 * 05132640667000 R 776 * 01132170045451 U 1572 * 02132170109250 U 1223 * 08132540586700 R 4285 * 06131841388632 U 717 * 02131620066401 U 3791 * 01131811531500 U 4892 * 05132640637100 R 221 * 01132320020000 R 2186 * 10131510941017 R 1045 * 05131543180200 R 17103 * 06131440409800 R 2678 * 03132530236104 R 1560 * 01132110174550 U 4940 * 01131410078500 U 26413 * 01132110157650 U 2489 * 01131630008621 U 732 * 01131830031831 U 932 * 02131230104581 U 480 * 04133450282200 R 1358 * 01133440083500 R 384 * 01132540055700 R 389 * 04132180502205 R 1597 * 02131710037418 R 1440 * 02133440104502 R 1152 * 02132530152104 R 1054 * 01132110184950 U 5891 * 01132110161554 U 4788 * 05131811936210 U 6952 * 01132170089750 U 794 * 02131520138603 R 1046 * 01132360001305 R 2320 * 01131811548605 U 328 * 02131630075002 R 1684 * 01131620027756 U 1705 * 01132170066755 U 889 * 01133450052600 R 6864 * 02132270236900 U 615 * 02131520118310 R 2106 * 01133420063109 R 9225 * 02132270214250 U 335 * 03132160235802 R 2129 * 01131630004830 U 2242 * 02133410192200 R 468 * 01132110167050 U 3001 * 02133410196100 R 1414 * 02132270252400 U 4825 * 01132110151850 U 4088 * 01132170058750 U 1304 * 01131630013610 R 1713 * 02132170110650 U 2725 * 01131520015800 R 3520 * 02132432291300 U 9366 * 06131841571632 U 659 * 02132540066505 R 2105 * 01131460037301 R 710 * 02131630035015 R 890 * 04131720753102 R 2432 * 02132212121200 U 930 * 01132170044851 U 1157 * 01132250112700 R 3459 * 02132170210150 U 3172 * 01131821656900 U 2093 * 01132160110900 R 1774 * 02132170110653 U 574 * 01131460011251 R 549 * 06131630270519 R 1183 * 05131543427200 R 2194 * 01133410049700 U 1527 * 02131610117500 R 1807 * 01131520023615 R 2342 * 01131811533900 U 1231 * 07132530648000 R 858 * 01131730071402 R 3005 * 05132180435402 R 1906 * 06132484803600 U 5889 * 02132170228050 U 6121 * 01132610017320 U 2145 * 01131630007913 U 3100 * 05132640666800 R 1340 * 02131420066015 R 729 * 02132170211255 U 2712 * 03132180299209 R 90 * 01132170093150 U 2406 * 02132170209350 U 3329 * 05132120225605 U 1153 * 02132270217750 U 1034 * 03132530233302 R 742 * 02132170120850 U 3268 * 02131630031734 R 1439 * 08131510738000 R 413 * 02133410192300 R 2038 * 02131710036403 R 954 * 01132170077552 U 9475 * 02131221083904 U 7179 * 01132170091450 U 2701 * 03131630104102 R 1552 * 01132140047805 U 801 * 01131620024914 U 3567 * 01132250102500 R 7390 * 02132270216800 U 11169 * 01132170066750 U 2170 * 10131510941021 R 1273 * 02132110236454 U 2691 * 03131630127900 R 3334 * 02131630089100 R 1907 * 02132140154612 U 5637 * 03132140253104 U 4407 * 01131630025603 R 2451 * 01132540053206 R 675 * 02132170206050 U 1149 * 01132170048250 U 4764 * 01132110157050 U 2863 * 01132110129750 U 494 * 02132140195088 U 1257 * 02132170210050 U 236 * 01132170049750 U 1502 * 01131640420104 R 575 * 01131680030502 R 5147 * 03132160213209 R 613 * 02131710037312 R 563 * 01131460025300 R 1426 * 04132610353829 U 1418 * 02131420057611 U 2650 * 01132140041105 U 253 * 03132270370300 U 778 * 03132530233306 R 594 * 02131830071281 U 2534 * 02131811680300 U 3369 * 02132130087702 U 2163 * 01131620021000 U 1112 * 02131821730900 U 487 * 04131610317600 R 2837 * 02131412626300 U 687 * 02132270272800 R 2362 * 01131520015810 R 3032 * 01131460027750 R 124 * 01131730039102 R 1605 * 01131811559510 U 2571 * 01132360059100 R 1434 * 03132180298300 R 953 * 02132110231151 U 1353 * 01132170084950 U 1540 * 01132170010925 U 1482 * 02132140195089 U 241 * 01132170103250 U 2527 * 07131250371931 R 495 * 02132432286500 U 2585 * 03131710079902 R 1117 * 08133450637800 R 1020 * 04132180502727 R 1691 * 03132610184829 U 1557 * 01132170094650 U 7297 * 02132110259350 U 2870 * 02132180070700 R 3793 * 01131420041011 R 1995 * 05132180409500 R 912 * 01132110148050 U 3154 02131390469515 U 5000 * 11132360848214 R 2461 * 05132640673500 R 2191 * 02132360094901 R 2956 * 02132540071500 R 1098 * 01131630009111 U 1735 * 02131420062411 R 2957 * 05131543243600 R 834 * 02131811672100 U 357 * 04132160279955 R 428 * 01133430311405 R 1782 * 01132520220338 R 2954 * 03132360181501 R 952 * 01131811542310 U 2393 * 01131520023601 R 2124 * 01131620027787 U 2287 * 02131710034905 U 314 * 02132140131001 U 9446 * 04132160253600 R 753 * 02131830089831 U 4494 * 01131520001803 R 2141 * 04132371391003 R 255 * 01133440003600 R 2235 * 01131680045000 R 824 * 02132212113100 U 2348 * 01132140004408 U 5999 01131330146801 R 40461 * 06131841571631 U 693 * 02131412598100 U 3102 * 02132270217800 R 2271 * 02131610093709 R 1042 * 05132180410462 R 1046 * 02132450252503 U 4401 * 06131841579832 U 221 * 06132160509316 R 1295 * 03132610321100 U 1065 * 03131630115901 R 697 * 04131630186302 R 539 * 02131420066213 R 606 * 06132160514300 R 1171 * 02132540103700 R 739 * 02131821731900 U 5456 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 791 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160236719 R 1027 * 02132270225550 U 1810 * 05132180421241 R 1449 * 05132530485000 R 1320 * 02132310074890 R 1850 * 01131811543700 U 1749 * 09131640628601 R 486 * 06132292031503 R 3430 * 01131520037005 R 5900 * 03132410185507 U 1699 * 01132270112700 U 1561 * 06132160531500 R 270 * 02132540114609 R 3184 * 02132540066100 R 511 * 05132180410635 R 431 * 02132250238050 R 25619 * 02131412516003 U 1972 * 01131211439402 U 2464 * 01132360033703 R 1739 * 01131630005700 R 5454 * 05131543128200 R 723 * 02132140195416 U 631 * 02132212113508 U 11833 * 02131520120500 R 1275 * 01132360023700 R 809 * 02132540066600 R 392 * 05133440436407 R 2067 * 01131460018150 U 542 * 02131610108303 R 640 * 04132530383709 R 336 * 03132432318900 U 2899 * 01131630008623 U 2724 * 02132270255309 U 2268 * 05131543163820 R 1700 * 02133450098601 R 6543 * 03132432439200 U 2169 * 02131520087210 R 1323 * 03132432348000 U 2774 * 01131630002011 U 1940 * 01132250112600 R 1297 * 01131230046931 U 5129 * 02132371765601 R 548 * 01131230047031 U 6509 * 03132410225715 U 917 * 01132510091130 R 1233 * 06132160537800 R 1220 * 01132320018300 R 729 * 02131640439012 R 1563 * 07131520609210 R 1253 * 01131630019604 R 630 * 02131520113700 R 939 * 01133410042800 U 2775 * 01132160139700 R 5031 * 02132250255800 R 26792 * 02132270248100 U 1707 * 02132510140146 R 367 * 01131520027210 R 2744 * 02131520086000 R 1809 * 05131543154000 R 1001 * 02131630058505 R 464 * 08131730378101 U 2744 * 02132270211750 R 456 * 02131430012273 U 760 * 03132360208500 R 1574 * 02132140109309 U 5407 * 04131620215200 R 126 * 01131460021700 U 5715 * 08132510763700 R 909 * 03132410214003 U 3452 * 02132540067400 R 922 * 09133410869602 U 348 * 01132280067730 U 9686 * 01131710011544 R 782 * 02131830078181 U 6091 * 03132180298814 R 1562 * 01131460028050 R 1916 01131330147429 U 2318 * 01132320003121 R 1900 * 03132530237908 R 374 * 02131412463000 U 5844 * 02133450106500 R 4537 * 03132540159701 R 89 * 01131230029081 U 8753 * 01131540096200 R 3181 * 02131412626100 U 1122 * 02132212165000 U 2648 * 02131630093800 R 3413 * 07132270755350 U 124 * 04131841051635 U 2079 * 02131830070332 U 3380 * 02132212117800 U 2855 * 02132270268600 R 1163 * 01132110167750 U 3303 * 01133440012700 R 718 01131330147642 U 2626 * 03132410214100 U 3575 * 02133420074605 R 9427 * 06131841584031 U 864 * 01131630004912 U 2209 * 02131520102720 R 2495 * 03133460126501 R 1692 * 02132432270400 U 680 * 01131640431700 R 1441 * 01132270183201 R 1157 * 02132530120804 R 2070 09131331529000 R 7411 * 04131620225405 R 673 * 01131520005700 R 2356 * 01131460004950 R 1207 * 02132510137300 R 422 * 01132520221832 R 1115 * 04131720727100 R 1240 * 06132160545500 R 92 * 01132550138581 U 2166 * 02132371768200 R 2517 * 01132540020906 R 470 * 02132371777901 R 221 * 01131630003010 U 1477 * 02132212124310 U 664 * 02133450114800 R 3356 * 06132160511925 R 1042 * 02132270216150 U 3078 * 02133450093810 R 1747 * 04132530342902 R 1152 * 01133410078522 U 359 * 01131460023951 R 758 * 04131720730700 R 1091 * 02132360125600 R 1982 * 04132160270407 R 1070 * 01132510084300 R 2569 * 04132280857551 U 5673 * 05131543337200 R 4398 03131330583058 U 1890 * 07131730342205 U 3335 * 02131620094614 R 1165 * 02131640438039 R 2205 * 02132540069100 R 647 * 02132371752900 R 2137 * 02133410159675 U 1814 * 06131841388633 U 325 * 01132520218431 R 424 * 02131610108302 R 2070 * 01131821697200 U 3330 * 03132610318602 U 928 * 06132292005700 R 6007 * 01131460037950 R 1768 * 02131420062164 R 4910 * 03132180298210 R 595 * 05132180415600 R 1451 * 04131820170300 U 443 * 02132270216300 U 1829 * 06132160542710 R 9983 * 06131841579831 U 634 * 02131420062161 R 2364 * 02132371777007 R 1030 * 03132160203351 R 816 * 01132250115800 R 3567 * 05131543184200 R 1143 * 04132454420457 U 1207 * 01131630012103 U 995 * 01132250112350 R 836 * 01132170008850 U 5327 * 02132140125606 U 3043 01131330133250 U 2454 * 01132483612600 U 4381 * 07131250371982 R 5584 * 01131460027200 R 299 * 02132510139025 R 11030 * 01133450058300 R 1076 * 05132640670200 R 1043 * 06132160520904 R 1605 * 07133440612600 R 893 * 01133410078500 U 1038 * 02133450134700 R 660 * 01132540041401 R 1739 * 02132371775201 R 478 * 01131630002305 U 644 * 02131620066207 U 5166 * 07133440612700 R 3687 * 02132371769500 R 1923 * 06131220341708 U 9667 * 01132250111800 R 420 * 05132291923515 R 1690 * 03133410260200 U 2869 * 08132321094316 R 819 * 01131230044282 U 5541 * 02131830076732 U 2940 * 05131543212800 R 5143 * 05131730267513 U 2508 * 01132550138082 U 1408 * 04131820143907 U 367 * 02131821720105 U 41473 * 08133430941463 R 1482 * 02132212138600 U 2626 * 01131230029635 U 7364 * 02131620094810 R 1839 * 02131520103000 R 1387 * 02131520093000 R 1429 * 02132212124000 U 818 * 02132160181825 R 1020 * 05132640679300 R 322 * 02132432250600 U 4492 * 05131543297400 R 5985 * 06131841382632 U 136 * 05132180409400 R 12849 * 01132250111750 R 772 * 02132530136504 R 3458 * 01131230041081 U 5230 * 02132530136500 R 686 * 01131630002701 U 1491 * 01131460009150 R 1118 * 03132610331203 U 250 * 02132310073450 R 1822 * 04132432598000 U 2543 * 06131841580431 U 428 * 02132212084100 U 7077 * 02131710034512 R 2330 * 02132510143500 R 921 * 01131811567000 U 5788 * 01132520220534 R 2009 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 792 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132530165102 R 532 * 01131230029083 U 1730 * 02131620094401 R 2710 * 02132371777800 R 2465 * 04131411687707 U 1518 * 01132530050400 R 4335 * 02131640439207 R 678 * 02132212115500 U 934 * 02131710036407 R 515 * 02132540068800 R 768 * 01131630016704 R 624 * 01132530030500 R 1488 * 01131460037303 R 637 * 02131620103909 R 1158 * 05131543230200 R 1015 * 02132540069501 R 769 06131380670900 U 1341 * 02131710039801 R 9322 01131380017400 R 2198 * 08133460455945 R 1377 * 02133450082500 R 3045 * 01132520219131 R 2190 * 02132540065700 R 790 * 06132160512806 R 2578 * 01131460029950 R 584 * 02131520086730 R 2390 * 05132180423916 R 909 * 01131630026313 R 2183 * 03132610316001 U 638 * 02132530159000 R 1461 * 02132140195092 U 1568 * 01131460041500 R 578 * 02132510140705 R 277 * 01131460028300 R 976 * 03132360181500 R 1012 * 02133450141400 R 936 * 02131680047329 R 10873 * 02132270243258 U 612 * 01132180023609 R 2608 * 02132270232350 R 2335 * 05132640629900 R 556 * 02132130087601 U 815 * 02132270237000 R 1611 * 02132130087700 U 4433 * 03132160254515 R 680 * 01131460011052 R 562 * 03132610316100 U 802 01131380017405 U 1738 * 02131230097341 U 6050 * 01131460016100 R 367 * 05132180452007 R 594 * 02131710040706 R 1163 * 02131230076531 U 3079 * 03132360183501 R 1080 * 03132160200578 R 333 * 02133450086913 R 373 * 09132281433452 U 2330 * 01131230045581 U 918 * 06131841379831 U 928 * 01132530071200 R 2154 * 02131620090241 U 4608 * 04132280857151 U 5080 * 02131412490300 U 2897 * 02131620105100 R 557 * 01132510096700 R 289 * 06132160546800 R 2234 * 01131640430200 R 1932 * 01132250108400 R 1599 * 10132120894200 U 10496 * 02132240066008 U 627 * 06132160509302 R 2867 * 05132360417600 R 1945 * 01132520219331 R 2836 * 05132550548832 R 2549 * 01133430311206 R 173 * 01131520004530 R 2347 * 01132320043302 R 2009 * 01131730063900 R 10206 * 02132540071100 R 2372 * 01132180031706 R 738 * 01131821699000 U 2963 * 02131620094924 R 408 * 04131620228606 R 847 06131380670905 U 1761 * 02132540078300 R 495 * 02132170217751 U 3049 * 02131520108820 R 1953 * 01131460025651 R 734 * 02133440104500 R 3280 * 02131630073300 E R 10310 * 05132540257100 R 736 * 06132160540200 R 1357 * 02132270244500 U 409 * 01132250102550 R 2746 * 05131730269007 U 3002 * 05132640677900 R 925 * 01133440075901 R 2517 * 01132212067301 U 761 * 06133460328105 R 3259 * 03131840560038 U 1547 * 05132640667400 R 1431 * 04132610374102 U 784 * 08132141669907 U 232 * 04132610353300 U 855 * 02131520109410 R 941 * 02133450118724 R 1770 * 01131460003650 R 1468 * 06132160513018 R 1734 * 01131420040863 R 906 * 01132120049205 U 1404 * 06132160549500 R 5518 * 08131510693330 R 703 * 04131430205700 R 12396 * 02133450114901 R 7764 * 01131620018958 U 23482 * 02132160152100 R 828 * 06131841498831 U 561 * 02132170199555 U 8202 * 02132170394650 U 1924 * 02132540066000 R 837 * 01132270110300 R 4511 * 09131471293700 R 279 * 02132160154200 R 1351 * 06131610437246 R 1818 * 06132160511050 R 355 * 01132620066000 U 325 * 06132160544500 R 1024 * 02131710036409 R 284 * 02131420060962 R 911 * 04132530390204 R 759 * 01131460020950 R 1271 * 06131450355100 R 255 * 07132457789600 U 1346 * 01131630009242 U 394 * 01131640428901 R 1380 * 01131211458706 U 5112 * 05131543140400 R 698 * 09133440820002 R 1233 * 02132270290950 U 1536 * 04131430168705 R 383 * 01131460005004 R 821 * 02131630060206 R 2217 * 03132610314400 U 3226 01131330054435 U 5066 * 04131710145308 U 703 * 01132530091700 R 2246 * 02131230089231 U 2044 * 03132610307115 R 741 * 09132281432651 U 1274 * 02132470159200 U 8750 * 01131811522205 U 2520 * 03132530237700 R 1168 * 01132280082500 U 1502 * 01133440014601 R 2869 * 02131821718000 U 2128 * 02132432268800 U 6744 * 01131520002800 R 2103 * 01132180023600 R 2460 * 01132160135403 R 3110 * 04132180463509 R 4436 * 01133460045400 R 440 * 02132240065701 U 1401 * 01133410038103 U 1675 * 02132540073927 R 857 * 01132530044100 R 5469 * 01131460018652 R 623 * 07133440611500 R 138 * 01131630029202 U 3487 * 02132140176305 U 1551 * 02131520135610 R 514 * 04132610343100 U 1803 * 06132160534106 R 1166 * 03132410232300 U 1827 * 02132470194900 U 13301 * 02132510186700 R 3234 * 01131630018504 R 2058 * 02132360125700 R 2727 * 04132530373900 R 1930 * 04133460148610 U 1028 * 02132320195100 R 604 * 05132120225600 U 1223 * 02132360125705 R 729 * 02131520115300 R 1728 * 02132450254200 R 2015 * 01131460002953 R 90 * 03132530230708 R 91 * 02131630041000 R 592 * 01132510118500 R 2700 * 02131821718300 U 2094 * 01132180000908 R 12946 * 01131460023950 R 935 * 01131630009244 U 1787 * 02131420058161 R 417 * 09131471292003 R 420 * 01133410049702 U 2884 * 01132120047012 U 4842 * 04132530342900 R 1047 * 01131811542300 U 1706 * 04131730181006 U 2818 * 01131460014001 R 261 * 01131630024907 R 2484 * 03132610301612 U 89 * 02132320120905 R 1989 * 01131630003106 U 4172 * 01132450140362 U 6094 * 02132270226600 R 1075 * 06131610437205 R 684 * 03131520232802 R 3204 * 01132510090400 R 3017 * 03132540147200 R 3033 * 06131841571635 U 627 * 02132270209450 R 885 * 06131841580031 U 890 * 02132270291400 U 1171 * 01132320042800 R 124 * 02132540073924 R 2103 * 01133410038102 U 1290 * 02132240064109 U 2741 * 02132540067800 R 410 * 10131730505800 R 2503 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 793 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630043904 R 270 * 02132270282000 U 1547 * 07133440647102 R 89 * 03132410214005 U 1936 * 02132320195001 R 762 * 03133460126502 R 1949 * 01131710028400 R 2234 * 02132270211900 U 12294 * 01131520021800 R 2161 * 07133440628500 R 3422 * 01133460045500 R 308 * 01131811585105 U 2504 * 03132270366200 R 2362 * 05132180446400 R 320 * 02132510131801 R 611 * 01131211439401 U 2441 * 04131620227502 R 957 * 06132160534108 R 506 * 02131830076734 U 1325 * 01131730066001 R 1755 * 02133450106200 R 1582 * 03132180298012 R 2450 * 02132170217752 U 750 * 01131460030351 R 4583 02131381515525 R 2622 * 02131610109405 R 2631 * 02132432194000 U 8534 * 07131620387208 U 185 * 02133410196139 R 569 * 01132520220581 R 222 * 06131250363631 R 4511 * 04131841051634 U 2239 * 01132170046850 U 5279 * 01132170077750 U 3213 * 02132320198200 R 3218 * 01132170089250 U 2345 * 01131460027751 R 786 * 06131841579631 U 357 * 02131830070831 U 9713 * 05132180444513 R 721 * 07132530662402 R 264 * 01131630009109 U 1815 * 01133430340821 R 2181 * 02132371757404 R 2966 * 01131230047681 U 7434 * 05132180444355 R 549 * 03131730164814 U 281 * 01131460011151 R 1250 * 01131811516005 U 1263 * 02131230066081 U 12967 * 02132170194150 U 19151 * 02132140109121 U 5339 * 02131640440906 R 4052 * 01132170020550 U 3518 * 05132610550606 U 7163 * 02132170191150 U 3084 * 02131630035802 R 1160 * 01131730072502 R 1380 * 06132160510100 R 3480 * 06132160509834 R 2227 * 01131230042881 U 6224 * 02132450266600 R 23196 01131330017800 U 7537 * 07132530636701 R 91 * 01131730021019 R 1535 * 01131630003142 U 1407 * 03132212180400 U 1636 * 05132640658600 R 268 * 04131720733200 R 2134 * 08133450633500 R 518 * 02132540072800 R 2077 * 01131630012804 U 2103 * 02131412627800 U 934 * 01132170020750 U 1425 * 02131630033700 R 442 * 04132280864063 U 3228 * 09132310206600 R 703 * 03132520632036 R 1718 * 01131630022636 R 2116 * 02132371756400 R 995 * 02131630086300 R 2050 * 01132170044850 U 752 * 01132170066250 U 5702 * 01131630019600 R 474 * 01132170079550 U 6098 * 03131811724810 U 165 * 02131830070832 U 9727 * 07132270772000 R 558 * 02131420059012 R 1847 * 02132320176200 R 1390 * 02131630069702 R 2118 * 01132180007106 R 10897 * 01132110152450 U 3104 * 02132170205350 U 2995 * 02131630037703 R 6405 * 01132170059350 U 2290 * 05131530777631 R 612 * 01131630009402 U 2153 * 02132270219150 U 1115 * 01131730020703 R 884 * 02131730085308 R 2447 * 06133450519500 R 1697 * 02133420073901 R 744 * 05132180454814 R 1654 * 02132170212750 U 1554 * 02132610095104 U 4631 * 01132231621251 U 3164 * 02131710038701 R 2425 * 01131460018300 R 972 * 02132450259900 R 12788 * 07132530661500 R 92 * 01133450065825 R 2590 * 02132170114552 U 8303 * 01132540050100 R 910 * 02132170191152 U 1028 01131390069907 U 3534 * 06132160509827 R 1881 * 06132160510911 R 3026 04131310000522 U 5673 * 01133410047001 U 2844 * 02132170226650 U 3336 * 01132170046050 U 6586 * 06132160509838 R 933 * 01132280023200 U 2126 * 01131811580314 U 285 * 03131710083009 R 1029 * 01131630018800 R 1036 * 03132360208501 R 232 * 04132410338809 U 6032 * 01132530090400 R 2653 * 03131710082579 R 2764 * 01132170075552 U 1360 * 01132170020650 U 4264 * 01132170016850 U 5635 * 04132530365700 R 12962 * 02131420059911 R 846 * 02131630031730 R 1549 * 04131430162201 R 672 * 01133430356710 R 1052 * 06132292037300 R 316 * 02132170105953 U 8878 * 01132110156050 U 3193 * 02132270276150 U 2780 * 01131460028253 R 512 * 04132180502700E R 7002 * 02131730082706 R 1017 * 06132160510933 R 2297 * 02131520100800 R 1121 * 03132150188487 R 4857 * 05132180435900 R 967 * 02132140117817 U 5160 * 02132170113050 U 1873 * 01132170082650 U 2361 * 02132170223150 U 3327 * 29132297500810 U 26670 * 01133430335503 R 840 * 02131420066312 R 1479 * 04132540226003 R 787 * 06131440395901 R 1173 * 04131610289806 R 890 * 02132530122312 R 1995 * 02131680093300 R 2293 * 02132120056005 U 218 * 02132170222850 U 3747 * 01132170056050 U 1045 * 01132170017950 U 1027 * 03132180302401 R 707 * 02131230057172 U 10927 * 06132410503898 U 2521 * 02133430408506 R 4415 * 03132610329300 U 1092 * 02131630033814 R 4570 * 02131630070302 R 2238 * 01132250112550 R 737 * 01132540063009 R 1311 * 03132160216014 R 1478 * 05131543161000 R 566 * 06131841569431 U 756 * 02132371160900 R 2583 * 01132170067250 U 2492 * 01132260488151 U 3607 * 02132320204303 R 1909 * 02131730081017 R 726 * 01132270180800 U 887 * 03132160203366 R 728 * 02131710040800 R 3613 * 01131730057004 R 617 * 03132140250600 U 674 * 02132620130800 U 2670 * 02131821720000 U 1262 * 02132530168002 R 902 * 01131640391909 R 3643 * 02132270241000 R 861 * 01132250103100 R 1884 * 01131730072500 R 1032 * 01132540058101 R 1808 * 02133420141300 R 972 * 04132360283500 R 2812 * 06131280675100 U 3395 * 07132310175250 R 2349 * 05131510456710 U 572 * 01132290033400 R 950 * 01131640418307 R 318 * 04132270089800 U 1850 * 01132280060000 U 435 * 02131412513400 U 1791 * 05131640507501 R 745 * 02132280237600 U 921 * 02132280781979 U 89 * 01133460009405 R 702 * 06133440549200 R 315 * 04132270154405 U 2361 * 02131412548402 U 2174 * 04132371306400 R 1313 * 04131620227504 R 471 * 06131460329650 R 2523 * 01132280166400 U 931 * 01131620018403 U 2654 * 01131520032900 R 6671 * 01133420026400 R 377 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 794 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132510105401 R 894 * 04132280852272 U 1351 * 02131412486500 U 1705 * 05131460245301 R 3477 * 04133450285904 R 450 * 02131520128710 R 2194 * 04132470460700 U 3043 * 02132212079400 U 920 * 04131710147708 U 174 * 01132280033730 U 411 * 01132280026600 U 2977 * 06132281064754 U 1368 * 06132140496340 U 2883 * 02131412490000 U 2202 * 01131630013303 U 20124 * 10132130715404 U 2842 * 01131520036600 R 2604 * 05131510465336 U 876 * 01132280194800 U 753 * 02132140190008 U 4612 * 05131640507515 R 775 * 09133420606690 R 1090 * 01132280193730 U 4889 * 02131412668517 U 864 * 04131620221200 R 1243 * 04132220911500 U 1263 * 02131412612500 U 2243 * 01131520036620 R 2603 * 08133410720000 U 807 * 01132250141150 R 9543 * 01131430007709 R 6219 * 02132620087900 U 6778 * 01132520217481 R 10662 * 08131610572515 R 1853 * 05131510467230 R 1908 * 02132620088000 U 2290 * 01131640419406 R 428 * 02132510126000 R 1544 * 03132250357250 R 2142 * 10132231028552 U 2061 * 03132360183300 R 1176 * 04132371293203 R 332 * 06132140496331 U 8062 * 06133410592503 R 343 * 01131830034082 U 1608 * 01132520221436 R 591 * 01132510107800 R 613 * 02131630094702 R 2359 * 04131620227700 R 677 * 09133440816500 R 740 * 04132470460600 U 3049 * 04131710147723 U 89 * 01132510113200 R 2306 * 01132510119100 R 1018 * 02131412488200 U 1460 * 04132270089906 R 384 * 04131620227902 R 1066 * 02132280765853 U 2297 * 05132410379402 U 1136 * 02131412490402 U 2058 * 02131412574502 U 1349 * 05132320838906 R 1080 * 02131412564700 U 1850 * 01131630004615 U 18996 * 02132550233532 U 1478 * 04132470460500 U 2796 * 05131510463330 U 1731 * 04132270088300 U 2150 * 01132280194806 U 978 * 01132280029540 U 2776 * 04131620227010 R 565 * 01132520219731 R 1748 * 03133450176804 R 420 * 05131510467220 R 1189 * 01131410063604 U 2093 03131320250500 U 2321 * 02132212106606 U 2820 * 02131710053910 R 1189 * 02132510133400 R 1662 * 02132550233481 U 1811 * 02132620087800 U 1683 * 04132270104600 U 594 * 04131620229703 R 487 * 03132530241700 E R 2832 * 02131221081309 U 4753 * 02132640284800 R 1058 * 01132510085101 R 181 * 03132550322331 U 3500 * 01132510112500 R 1859 * 02131412484717 U 1271 * 02131412484728 U 2029 * 04132610364210 U 6684 * 05131510448110 U 1155 * 05131510456900 U 1178 * 04131620208506 R 300 * 06131230878181 U 3442 * 02131412403100 U 1816 * 01132280193200 U 6212 * 01131640391908 R 1965 * 07132310169331 R 991 * 04131420183111 R 124 * 01131520037200 R 687 * 06132230981364 U 1289 * 01132432080100 U 24677 * 01132520215081 R 1056 * 01132470065900 U 2235 * 05132140461500 U 670 * 05131510451625 U 1364 * 02132510107807 R 553 * 01132520220831 R 1107 * 01132270153750 R 2568 * 01132520215032 R 847 01131320083600 U 736 * 04131620229700 R 1936 * 03132530241402 R 764 * 02132510133905 R 893 * 04131620216401 R 1853 * 06131730325604 U 586 * 03131211546900 U 9614 * 05131510441010 U 1408 * 02131221081439 U 3700 * 02131520128705 R 912 * 01132280079300 U 1198 * 02132510124300 R 75 * 02132212121810 U 2887 * 02132212158500 U 1659 * 08131541253412 R 1354 * 01131821650002 U 2875 * 01131410076951 U 1572 * 01131420018361 R 1208 * 01132212064400 U 3747 * 01132520228731 R 615 * 01132510077800 R 813 * 02132510132503 R 351 * 05131430218820 R 1089 * 02131412548501 U 936 * 05131510450002 U 1373 * 02132520400390 R 2539 * 03132550322482 U 2517 * 04131620226800 U 764 * 02132510129705 R 1723 * 01132520220340 R 2933 * 01132510114502 R 89 * 02132510126006 R 1139 * 01132280193300 U 5415 * 06132260934400 U 855 * 01132530052900 R 2496 * 01132410084524 U 441 * 07133430902106 R 1482 * 04132410342225 U 744 * 01132280174500 U 2837 * 03131420151263 R 653 * 06132140502911 U 5185 * 01132280086500 U 2915 * 01131640410706 R 636 * 01132280026900 U 913 * 04132454437250 R 3216 * 03132360252102 R 1716 * 01132280047400 U 3178 * 10132261026011 U 6509 * 02131211490401 U 2173 * 03131420116263 R 189 * 03131420156661 R 91 * 01132280088900 U 2467 * 03131420155911 R 701 * 02132483713700 U 2508 * 01132280156500 U 1887 01131320058400 U 7945 * 08132150360611 R 5930 * 04131620229001 R 524 * 04131411689202 U 1201 * 04132270084100 U 2632 * 02132360163900 R 5075 * 02131412524000 U 1890 * 04131620212302 R 1385 * 01131640407001 R 615 * 04132410303870 U 342 * 01132280043800 U 1607 * 01132280201200 U 2358 * 03131420138612 R 124 * 04132530288800 R 2837 * 03132270387102 U 2115 * 01132280092200 U 6036 * 04132520822381 R 567 * 01132280065600 U 471 * 04131510363800 R 2388 * 01132280175500 U 1115 * 03131630117202 R 1870 * 03132610320700 U 5117 * 02131450127801 R 2446 * 03131420119711 R 176 * 01132280084400 U 6385 * 01132280030100 U 3306 * 01132550119533 U 554 * 01132280103000 U 1783 * 01131640408004 R 808 * 01132280026400 U 913 * 01131640406800 R 1541 * 03131420116012 R 2008 * 04132410319310 U 995 * 04132280891364 U 371 * 01132280086507 U 91 * 03131830112632 U 3505 * 01132280199700 U 5160 * 02133450141701 R 508 * 10132261026000 U 7835 * 01132410025218 U 1988 * 08133410712102 U 331 * 01132280086600 U 1545 * 01132530052902 R 1716 * 02131630036700 R 1574 * 05132280949951 U 11505 * 03132520606484 R 188 * 03131420151012 R 223 * 03131420141411 U 1765 * 04132270085800 U 664 * 01132530054000 R 1654 * 01132280064500 U 784 06131380624000 R 1332 * 01132280170300 U 800 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 795 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133410712104 U 89 * 01132280169500 U 3104 * 03132280793451 U 5077 * 01132410067518 U 1611 * 07132180653500 R 2941 * 01131640407900 R 1625 * 04132610383104 U 3961 * 03131730166009 U 255 * 03131211580500 U 13829 * 01132280195630 U 1672 * 01132280043300 U 232 * 08133431010606 R 354 * 01132280187600 U 8374 * 02132280784209 U 541 * 01133430355206 R 2178 * 01132280091900 U 3189 * 01131640402300 R 836 * 01132280178100 U 1229 * 03131420134661 R 1368 * 09133410900802 U 2247 * 01131620016206 U 304 * 01131420015213 R 630 * 01131640410600 R 180 * 02131420067911 U 1220 * 01131640407301 R 582 * 01131640416704 R 835 * 06131730325800 R 3129 * 06132456629400 U 2061 * 02131420069267 R 1802 * 04132280887451 U 1344 * 01132280045600 U 1945 * 01132280084030 U 1548 * 01132280083900 U 3115 * 01131840009840 U 7296 * 01131410067101 U 1391 * 01132280085700 U 1727 * 07131630307500 R 5452 * 20132241961500 U 5612 * 04132410341806 U 1161 * 01132280085500 U 797 * 03131420116515 R 903 * 06132140502900 U 5288 * 01131640402304 R 90 * 02132530137302 R 3079 * 08133410712105 U 2986 * 04132410330700 U 343 * 04132410340171 U 648 * 01131640410704 R 1383 * 08132281292246 U 4875 * 03131420117811 R 784 * 01132410083121 U 830 * 03131420146511 R 825 * 05131710176407 U 1600 * 06131610434100 R 1462 * 01132550119531 U 805 * 02132530137304 R 686 * 01132280073600 U 889 * 05132280947651 U 10896 * 03131420126611 R 1323 * 07132410561836 U 2621 * 04132310122300 R 2062 * 01132280083930 U 360 * 05131440379602 R 1798 * 04132410332101 U 714 * 01132280017100 U 1111 * 01132280044200 U 2031 * 04131620227600 R 2135 05131332631800 R 1861 * 06131730325801 U 2042 * 06132456629407 U 2349 * 01132280193700 U 2242 * 08131620408803 U 806 * 05131510467100 R 2473 * 05131510450600 U 2908 * 03131830112631 U 1615 * 02133450120700 R 1997 01131380041706 U 2120 * 06132140502800 U 3281 * 03131420126561 R 475 * 05131710176400 U 2638 * 02131412549105 U 1142 * 02132360159002 R 2834 * 02132280784198 U 2487 * 02133450139802 R 198 * 04132520822246 R 618 01131380041708 U 2114 * 01131640410703 R 763 * 04132410339987 U 485 * 04132410331001 U 4394 * 03132410231507 U 634 * 03132630205200 R 4789 * 03131420141161 U 1874 * 04132410334304 U 4912 * 07131471228900 R 1508 * 03131420116166 R 92 * 08132510746300 R 124 * 03131420145761 R 329 * 03131420123711 R 1482 * 03131420121261 U 1113 * 10133450776600 R 2042 * 03133430512710 R 1067 * 01132280080000 U 4686 * 03131420146061 R 3482 * 04132410349305 U 428 * 03131420116661 R 978 * 01132410082811 U 3457 01131330106425 U 3538 * 01132150033325 R 1010 * 03131420136861 U 652 * 04132410339869 U 4796 04131390499109 U 760 * 10131710478603 U 1825 02131320142812 U 969 * 03131420142661 R 819 * 01132410083604 U 1183 * 03131420146461 R 930 * 08132510746100 R 1837 * 01131520031610 R 9745 * 01132410067656 U 1720 * 03131420122113 R 1666 * 01132280045100 U 831 * 03131420141262 R 881 * 05132410378105 U 3196 * 03131420145312 R 1102 * 02131430013431 U 4578 * 03131420144513 R 712 * 03131420121411 R 1434 * 04132410339841 U 3318 * 03131420116163 R 3217 * 03131420147662 R 575 * 03131420146661 R 2174 * 03131420117311 R 3533 * 09131471287916 R 2237 * 03131420118262 R 307 * 04132410340204 U 2334 01131330011400 U 1066 * 05132610538900 U 3620 * 07132410585920 U 6112 * 03131420137111 U 1900 * 03131420124011 R 773 * 04133410422303 R 649 * 03131420118361 R 839 * 05131630212401 R 692 * 05131730250700 R 5990 02131312902486 U 8406 * 03131420147815 R 374 * 03131420116165 R 808 * 04132410319314 R 1514 * 03131420123611 U 1309 * 04132410330701 U 2808 * 03131420133762 R 1276 * 03131420120911 R 839 * 03131420147312 R 1849 * 01132280186300 U 2160 * 03131420125863 R 609 * 10131460477801 R 1878 * 03131420146263 R 921 02131320182900 U 777 * 02132450200850 R 3243 * 03131420138011 U 666 * 05133420312300 U 2297 * 03131420138211 U 616 * 08131830385282 U 6999 02131320211602 U 908 * 10131710486504 U 9980 * 02132450200860 U 1235 * 02131640438033 R 1586 * 06133460327803 R 1320 * 01131640407505 R 1935 * 01132280154100 U 1888 * 03131420120111 R 3178 * 03131420147362 R 1572 * 05132410414810 U 3366 * 04131420158263 R 1229 * 05131630212301 R 788 * 03131420146311 U 523 * 03131420137461 U 726 * 09131471287912 R 1241 * 03131420136563 R 3518 * 01131640408001 R 1776 * 02132510126800 R 22753 * 04132410343002 U 1322 * 01131520039400 R 5813 * 05131470964201 R 5826 * 02133410174405 R 467 * 03131420131962 R 682 * 10132130603300 U 218 * 07132410585925 U 1002 * 06132410502743 U 749 * 03132410231504 U 352 02131320177110 U 832 * 03131420131263 R 802 * 01132410077322 U 3318 * 04131420158267 R 829 * 04131420180411 R 642 * 01132410085726 U 3932 * 03132410231500 U 679 * 01132290087600 R 1368 * 03131420151761 R 3181 * 10133411039204 U 1993 02131320169710 U 363 * 03131420118364 R 751 * 01132410082805 U 1652 * 01132410082345 U 2592 * 03131420149362 R 664 * 01132280089600 U 1903 * 01132280088400 U 1190 * 01132280178000 U 987 * 03131420133961 R 166 06131333000650 R 2280 * 04133450308301 R 90 * 04131820200700 U 6838 * 03131630126100 R 7889 * 03131420120811 R 614 * 04132410340248 U 3484 * 03132410197600 U 512 * 03131420125161 R 866 * 03131420149162 R 2951 * 04132410303745 U 4888 * 03131420125312 R 1279 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 796 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133450786100 R 751 * 04133450254600 R 2121 * 01132530008104 R 922 * 04131420166111 R 1531 * 01131530059631 R 2076 * 02133410170702 R 274 * 03131420135461 U 939 * 01132280195200 U 762 * 01132280089000 U 1711 * 01132280186500 U 613 02131320167900 U 777 * 03131420146761 R 2137 * 04132180500100 R 10591 * 03131420137463 R 388 * 02132450240500 R 1178 * 03131420118813 R 2687 02131390466431 U 1406 * 02132483743405 U 1982 * 01131640407400 R 1703 * 01132410087900 U 1710 * 06132260934509 U 1182 * 07131230951631 U 3664 * 03131420121162 R 127 * 01132530007900 R 7028 10131382214902 U 414 * 03131420135214 R 115 * 02132371204600 R 1818 * 03131420124611 U 2712 * 10131460477800 R 1365 * 03131420126261 U 2012 * 04131420180561 R 866 * 03131420115861 R 2146 02131330306830 U 18690 * 03131420139311 R 2187 01131330097055 U 2562 * 02132483743400 U 553 * 09131471287905 R 1655 * 03131420138611 U 573 * 01131640415900 R 1979 * 01132280089500 U 2415 * 03131420124461 U 448 * 06132270667100 R 4778 * 03131420131762 R 744 * 02132450241775 U 4464 02131320178000 U 383 * 03131420146711 R 1597 * 03132630203500 R 5846 * 03131420121211 U 255 * 03131420135211 U 1817 * 05132530402702 R 880 * 03131420148161 R 1172 * 01132280070600 U 2328 * 01132410083704 U 3433 * 03131420118961 R 2534 * 03131420135213 R 1215 02131320123804 U 865 * 04131420158311 U 1969 * 03131420116011 R 972 * 03131420142662 R 898 * 03131420123764 R 117 * 01131420018061 U 234 * 05131730271904 U 576 * 03131420117563 R 749 02131320209601 U 837 * 03131420117561 R 1601 * 01132280101410 U 1336 * 04131520280903 R 438 * 03131420132161 R 1305 02131320178301 U 978 * 10133411039203 U 2309 * 04132410303723 U 1038 * 08131620407403 U 2104 * 06133460329826 R 90 * 03131420141611 U 1060 * 03131420127611 U 1461 * 03133430512206 R 326 * 03131420124612 R 1295 * 03131420141261 U 963 * 03131420118211 R 1677 * 05132410378109 U 1610 * 03131420126211 U 1603 * 01132410084609 U 3199 * 03131420116761 R 1123 * 03131420136165 R 507 * 04132410339964 U 4855 * 01131520043410 R 879 * 01131640416400 R 1819 * 03131420118411 R 1151 * 01133420044401 R 251 * 01132510112506 R 11186 * 03131420116711 U 1111 * 03131420116462 R 1331 02131320165700 U 905 * 06131410468009 U 6219 * 04132410334300 U 3409 * 03131420137462 R 1707 * 02131211476700 U 905 * 10132111667550 U 14890 * 10132111667250 U 1899 * 03131420152061 R 1814 * 03131420125462 R 1011 * 01131640408100 R 1818 * 03131420118462 R 1365 * 06131630257305 R 979 * 01131640410905 R 1915 * 01131640404109 R 1975 * 05131811973212 U 3696 * 03131420133911 R 1010 * 03131420116713 R 1047 * 01132280178200 U 2216 * 03131420116712 R 252 * 07132550707138 U 402 * 03131420125211 R 485 * 05132180407411 R 2985 * 03131420137411 U 305 * 03131420117711 R 700 * 07131471228908 R 1692 * 03131420146412 R 327 * 06132410504088 U 432 04131380531500 U 1027 * 03131420141461 R 1646 * 03131420120126 R 1593 * 05132291919009 R 1328 * 03131420137861 R 2057 * 03131420145811 R 630 * 03131420116161 R 1701 * 03131420116013 R 2225 * 04132410340173 U 2702 * 03131420131813 R 195 * 03131420116361 R 890 * 01131630004039 U 1990 * 01131630009227 U 1285 * 04132410339899 U 5128 * 03131610170701 R 1445 * 07131710284600 R 1827 09131321620608 U 584 * 02132610150698 U 1632 * 02132530107400 R 2037 * 10131710487100 R 664 * 08133450663000 R 756 * 10132172161455 U 1425 * 01132483632500 U 2837 * 01132140049020 U 1368 * 03131420143611 R 516 * 03131420118561 R 2680 * 01131630007609 U 444 * 05131520378725 R 5565 * 01132410086503 U 5292 * 09131471287921 R 1422 * 10131710486902 U 2741 03131390466435 U 1946 * 04132410339895 U 6332 02131320125100 U 587 02131320102225 U 519 * 03131420134611 R 343 * 01132260534951 U 1225 * 05132484034600 U 3133 * 10132450394110 U 4819 * 04131811845905 U 2037 * 06132230974752 U 5192 * 03131420137361 U 862 * 02132610150702 U 1891 * 01131630009234 U 1534 * 03131420121111 R 1375 * 05132360417900 R 2900 * 02131830093431 U 7319 * 01132483609800 U 2911 02131320170300 U 474 * 03131420116061 R 1569 * 03131730175301 U 3521 * 06132410523730 U 2925 * 01131630010005 U 282 * 01131630003702 U 440 * 01131630009207 U 8227 * 09132370908084 R 128 * 03131420125712 R 319 * 01132410082711 U 5409 * 03131420144962 R 1041 02131320114905 U 1320 * 03131420137511 U 468 * 01132483611200 U 512 * 03131420139612 R 2073 * 05132291919000 R 1612 * 03131420124112 R 925 03131311143120 U 11035 * 01131630004009 U 2832 * 01131630004866 U 362 * 03131420125562 R 775 * 04132520816433 R 11845 * 03132410238805 U 1501 * 10132172161453 U 1178 * 03131520206910 R 2384 * 04131730214601 U 4386 * 01132510004501 U 1951 * 03131420131613 R 1064 * 01131630004504 U 815 * 01131630009210 U 1833 * 01131630004815 U 462 * 03131420124013 R 1439 * 03132280815561 U 2343 * 03132410190407 U 3098 * 01131840183633 U 1661 * 06131430373203 R 1682 01131320075900 U 2330 * 01133410083300 R 1071 * 04132520813431 R 1535 02131320125101 U 89 * 03132410239200 U 923 * 01132470064800 U 1929 * 07131810637412 U 1889 * 05132455588810 U 939 * 03132410195208 U 1999 * 04132120183003 U 808 02131320162102 U 1494 * 02132610150581 U 1562 * 01131630009240 U 2691 * 01131630009226 U 708 * 01131630009200 U 1225 * 01131840183634 U 6923 * 01131630009209 U 1655 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 797 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132550520832 U 1419 * 06133440514100 R 998 02131320170800 U 438 * 03131420142412 R 1890 * 07131810637410 U 1920 * 03132410174301 U 1807 * 03132240079101 U 2453 * 05132360418100 R 2095 * 01131630004017 U 3238 * 01131630009304 U 2381 * 09131471287923 R 1697 * 03131420121962 R 1714 * 07132240326101 U 8716 * 08131710353500 R 2463 * 03132240079103 U 2356 * 03132140259701 U 3439 * 03131420125961 U 1102 * 03131420125311 R 1381 * 03131420143112 R 1249 * 05131520378720 R 1400 * 05131520378726 R 2997 * 01131211407801 U 2036 * 03131420120161 R 2637 * 07131710284801 U 8919 * 03131420137261 R 2949 * 03131420142111 U 845 * 06132470812800 U 1283 * 01132260534851 U 1546 * 03132140259710 U 2373 * 03131420117461 U 1505 * 01131630007700 R 1622 * 01131630004610 U 1035 * 01131630002307 U 908 * 04132520816531 R 17479 * 10131710486905 U 11097 * 03131420135411 U 1053 * 03131420142161 U 1522 * 03131420129713 R 1753 * 03132410219012 U 2830 * 01131630009110 U 237 * 01131630004934 U 1667 * 01131630008805 U 658 * 02132483641200 U 2368 * 04132520813281 R 1254 * 03131420142162 R 1127 * 04132410303817 U 984 * 03131420116663 R 906 * 04132410340114 U 1726 * 03131420134612 R 709 * 01132140071010 U 2793 * 03133420065603 R 1688 * 02131811639705 U 3320 * 01132483611100 U 1392 * 01131630004914 U 2110 * 01131630009208 U 427 * 05132291911100 R 275 * 03131420143111 U 2747 * 04132410340249 U 6564 * 03132620213600 U 3614 * 02132483664800 U 6570 * 03131420125713 R 621 * 03131420121961 R 445 * 03131420131763 R 1067 * 04132520816131 R 3718 * 07132281262251 U 2022 * 03132410238803 U 2949 * 01131630003186 U 629 * 01131630013902 R 1265 * 01131830016631 U 1461 * 02132250236600 R 6638 * 05131530761631 R 1466 * 04132320347904 R 9713 01131330074861 U 1552 * 10133431104706 R 693 * 01131821612800 U 4483 * 01132410004912 U 2133 04131390444700 U 3039 04131390484105 U 3117 04131390456300 U 10617 * 02132250264000 R 4536 * 02132280765458 U 1984 09131333332600 U 2180 * 03132410206400 U 5398 * 06131830288834 U 1221 * 03132410190400 U 5659 * 05131230256045 U 1795 * 01131630004902 U 4830 * 01131630004406 U 1045 * 01132410022602 U 2316 * 02132410101200 U 678 04131390458100 U 5683 04131390424100 U 6729 04131390456301 U 6040 * 01132231596055 U 9843 * 02132270209700 U 4606 * 03133450242501 R 3694 01131320081400 U 715 02131312903242 U 5845 * 01133410140300 U 841 * 01131460051500 U 3123 01131330076600 U 1611 * 01132410009508 U 6461 04131390438200 U 622 01131380014607 U 7422 * 07131230941331 U 1265 * 02131221113901 U 2133 * 02131430009408 R 2696 * 07131210569600 U 3256 * 02132250244500 R 2551 * 10132240498005 U 10541 * 06132140502200 U 1925 * 02132250254950 R 4796 * 01131630004850 U 1978 * 06132410504379 U 1711 04131390417103 U 2663 * 01132432027600 U 1010 * 01132432055800 U 910 * 02131620084414 U 1122 * 05132140397700 U 1103 04131390439905 U 1427 04131390455450 U 863 10131390351110 U 2139 04131390418900 U 1708 * 02132110319850 U 2244 * 01132530031500 R 1453 * 03132432448900 U 677 * 02133450083200 R 1262 * 01132240036004 U 2385 * 09132521428343 R 1579 * 06132140502211 U 2830 * 01131630009204 U 1842 * 01131630009213 U 544 * 01131630008815 U 1255 * 02131630031702 R 132 10131390351231 U 2516 04131390438900 U 2880 04131390454100 U 2338 04131390415000 U 1442 * 07131230935131 U 8305 * 07131210569500 U 4124 * 01133410140400 U 608 02131320170900 U 1840 * 01132130053413 U 2404 * 08131531209031 U 4832 * 01131630004616 U 302 10131390351141 U 3077 * 05131210345900 U 3392 * 09132292143700 R 2220 04131390459000 U 7082 * 10133431105705 R 1008 04131390453708 U 8178 04131390456400 U 10140 * 01132432012000 U 4429 04131390455405 U 6515 * 02132110328850 U 7095 * 01132280137400 U 2627 * 01132240026700 U 3487 * 05132130268700 U 2454 * 04132320327900 R 6865 04131390427905 U 3500 04131390453300 U 6548 * 02132432162200 U 688 * 01132432067200 U 2684 * 01132240045901 U 5385 * 06132140511000 U 4355 * 06132140511005 U 5738 * 01131460051502 R 4623 05131310998211 U 944 * 02132250244450 R 3604 * 03131630123702 R 1978 * 02131830049531 R 99 * 01131630004413 U 295 * 01131630009203 U 425 * 02131510194000 R 5357 04131390438800 U 292 04131390417200 U 3298 04131390417107 U 201 04131390455800 U 6183 04131390451900 U 3230 * 06131830301282 U 2300 * 01133410023000 U 2818 * 04132410324706 U 2017 * 07131230935181 U 2782 * 01132180004226 R 2962 * 01132432030800 U 1710 * 01132180002300 R 1457 * 02132250263450 R 5376 * 03132410190500 U 3180 * 05131530761435 R 1325 04131390428402 U 2193 04131390422200 U 2913 04131390430300 U 3176 * 02132360145702 R 1208 * 06131830301131 U 1247 * 04131610291987 R 89 * 02132130085301 U 2385 * 01132432053000 U 914 * 02131830080832 U 2949 * 03133420156134 U 1683 * 01132240058200 U 1917 * 02132432204300 U 4772 * 01132270172900 U 8939 * 04133430551345 R 615 * 09131810895710 U 10299 * 04131230201844 U 1984 * 05132120247704 U 1891 04131390456340 U 3022 04131390424500 U 10501 04131390433100 U 2486 04131390448200 U 2754 * 08131610544911 R 2208 * 01132180002700 R 3228 * 06131821985400 U 5652 * 01132270140500 R 2976 * 07132370777431 R 1242 * 03132410190300 U 3272 01131320081104 U 759 09131333332851 U 93 * 05132130268602 U 2228 02131320171500 U 1801 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 798 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410206402 U 5087 * 01131630009206 U 882 * 02131620078355 U 943 04131390464500 U 32789 * 06131720754600 R 2450 04131390424200 U 11961 * 06131520521815 R 690 07131391089604 U 4579 * 08132120407410 U 2311 * 01132432033100 U 8152 * 02131630043100 R 3429 * 03132610183209 U 5425 * 04132371290800 R 5409 * 01132483634200 U 1592 * 02131620090154 U 228 * 01132483634201 U 1330 * 06131510570700 R 1552 04131390458801 U 667 * 03132432448200 U 4951 * 06132530560302 R 1379 * 02132360143200 R 1307 * 06131830301132 U 2185 * 02132432172200 U 980 * 01132180006735 R 8360 * 01132180000974 R 4311 * 01131840150835 U 643 * 03132410220304 U 3281 01131320027020 U 1379 * 01131630009236 U 281 * 01131630008801 U 2079 * 01131630010018 U 1152 * 01132410009309 U 378 * 01132450137307 U 2726 01131380000900 R 3401 04131390488050 U 3420 04131390425500 U 2956 * 02132432203300 U 9349 * 02132432200300 U 2539 * 03132470328000 U 2253 * 07132310181437 R 1274 * 02131640437702 R 1332 * 01132240058700 U 4899 * 07132310181438 R 613 * 01132240058801 U 7632 * 02132250239350 R 6744 * 01132270167500 R 502 * 02131640454703 R 1167 * 02132270283350 R 2653 * 02131440139903 R 4917 * 01132180021699 R 5920 * 02132270280658 U 1578 * 03132262394752 U 2599 * 09132621168000 U 1806 * 02131640454602 R 1052 * 02131830087882 U 2919 * 01132180000969 R 5831 * 02131710047010 R 591 * 01131630002659 U 35506 * 01131460028002 R 1277 * 02131640441010 R 125 * 02133410195706 R 156 * 01131460033152 R 344 * 02131640442800 R 1087 * 02131640454200 R 486 * 02131640442303 R 1535 * 01132140003001 U 4658 * 02132250260100 R 6408 * 02133410156917 U 855 * 02133410156716 U 5307 * 01133460057000 R 1912 * 04131420195161 R 90 * 01131460024903 R 1472 * 01132510091400 R 1714 * 01132371135701 R 637 * 04133460145661 R 601 * 01132540043308 R 1438 * 02131640454905 R 869 * 01132212007601 U 90 * 02133440161200 R 584 * 02132510156700 R 495 * 01133410069600 U 1179 * 02131640440803 R 99 * 02131640456318 R 248 * 06132160513001 R 1433 * 09131610653800 R 1095 * 02132450202200 R 2673 * 02131440100400 R 2272 * 02131640446401 R 68 * 02132140108076 U 4370 * 02133440175900 R 843 * 01131520041404 R 542 * 03132410190305 U 807 * 04131420189362 R 1056 * 01131211462304 U 2418 * 02133440118100 R 627 * 02131640443306 R 1273 * 02131640447007 R 440 * 08131280870415 U 698 * 02131640454600 R 1782 * 02131710034011 R 1085 * 02132270246200 U 2003 * 01132250108950 R 2941 * 01132140052013 U 3436 * 01132250111450 R 1427 * 02131230062831 U 1119 * 01132540049700 R 327 * 01132250113200 R 2725 * 04133440353400 R 741 * 02131640456334 R 1101 * 02131630046700 R 125 * 02132110377750 U 9965 * 04131420198861 R 8329 * 02131640447006 R 584 * 02131640456329 R 1858 * 01131520014500 R 3457 * 02131640445902 R 461 * 02131620103900 R 685 * 03132530237208 R 554 * 03132550315632 U 2384 * 01132540003801 R 1635 * 02132140104909 U 1219 * 01131211453310 U 4865 * 04131420197111 U 1865 * 02131620063502 U 15457 * 01131460028051 R 1712 * 04131640680329 R 484 * 04131420199312 R 4867 * 01132250112500 R 1585 * 04131420203765 R 738 * 01131730032700 R 2174 * 02131640456213 R 694 * 02132320200800 R 2381 * 01132250112200 R 2763 * 02131640449700 R 762 * 01131440064001 R 2959 * 01131460012953 R 308 * 01132530091302 R 1228 04131320291724 U 3581 * 01131730051500 R 1940 * 01131630007602 U 2959 * 01133420063307 U 94 * 02131640440748 R 273 * 02131640454804 R 794 * 02131540259800 R 9886 * 02133420139200 R 2157 * 01131640419101 R 786 * 02132510140148 R 874 * 02132140112964 U 4669 * 01132250002840 R 4654 * 02132530163500 R 1906 * 02133460109503 R 1313 * 01132320023603 R 578 * 01131460037200 R 898 * 02131230063081 U 2208 * 06132160535400 R 1093 * 03132550348881 R 2693 * 02131640455112 R 280 * 01131811555810 U 5473 * 03131730172403 U 1036 * 02131640456218 R 616 * 02131640450103 R 711 * 01133410040702 U 550 * 01132250113050 R 2163 * 02132270211351 R 3648 * 01132212045300 U 3205 * 02131640456302 R 1080 * 02131640448700 R 901 * 02131640441209 R 260 * 04131420195162 R 1927 * 02132510177800 R 658 * 04132320341703 R 630 * 06132160532700 R 2749 * 02132250245000 R 976 * 02132160148607 R 464 * 07131710283300 U 1297 * 04131420203663 R 1351 * 01131811528900 U 11846 * 02131640445601 R 661 * 02131640452902 R 1756 * 02132483737805 U 6620 * 02131640445208 R 726 * 02131640455900 R 809 * 01131460021450 U 1017 * 02132250245050 R 3004 * 08133460442443 R 388 * 01132540005700 R 1167 * 02132270209150 R 2313 * 01132250111350 R 630 * 01131460039300 R 256 * 06132160521707 R 769 * 02131620090227 U 1864 * 02131640443200 R 309 * 02131640444100 R 26 * 02131640441017 R 2670 * 06132160534008 R 269 * 02131640456212 R 331 * 02132320204606 R 201 * 01131730031501 U 2154 * 01131540122610 R 273 * 02131640456317 R 903 * 02131250115906 R 2531 * 07132530639300 R 956 * 02131640456100 R 358 * 01132320023803 R 2092 01131330059602 U 2456 * 06132160529600 R 2763 * 10132521603932 R 1371 * 02131640444124 R 1214 * 02132140130718 U 2845 * 02131620117508 R 978 * 01132140004407 U 4944 * 06132160525700 R 1136 * 02133460071900 R 2302 * 01131840099231 U 19184 * 05131430216734 R 3008 * 01132140004421 U 3864 * 02132270285450 U 1382 * 04131420178761 U 1024 * 02133440168000 R 237 * 01132250117850 R 1963 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 799 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720583500 R 3858 * 02131640455601 R 759 * 03131710086654 R 2549 * 01132320023600 R 1200 * 06132160522105 R 3346 * 04132110680751 U 6591 * 02131640454000 R 620 * 01131620024707 U 8530 * 01132510091100 R 1746 * 01132250111150 R 313 * 01131211439800 U 2522 * 02131640445702 R 519 * 02131640450902 R 1836 * 02131630048700 R 2054 * 01132251016913 R 483 * 02131630072000 R 1667 * 01132540037003 R 493 * 01132140083800 U 3274 * 02132510140140 R 618 * 07131730367305 U 557 * 01132610061217 U 3205 * 03132310137091 R 1960 * 02131640454701 R 1241 * 02131730093705 R 1894 * 02131250110265 R 4935 * 02131640447001 R 523 * 01131420015162 R 6741 * 01132540003900 R 1181 * 01132250111300 R 1002 * 01133410041731 U 2859 * 03132250302600 R 2221 * 02131710046900 R 1270 * 02131640456328 R 1175 * 02131420060561 U 647 * 03132530237902 R 618 * 02132150188602 R 4902 * 02131640456110 R 720 * 02131420064111 R 453 * 02131640442502 R 1014 * 02132160172103 R 2371 * 02131640441226 R 582 * 04131420202661 U 5252 * 02131640455206 R 338 * 06132160533806 R 1668 * 04131430213000 R 2835 * 01131211463000 U 133 * 02131620116201 R 255 * 01131640432924 R 927 * 02132360103200 R 434 * 02132212072500 U 1579 * 01132410085104 U 941 * 02131640453903 R 1069 * 01132540001900 R 1560 * 01131460023851 R 1052 * 01131730051100 R 1074 * 02131640454403 R 874 * 01131620013207 U 598 * 02131640450505 R 533 * 02131640452900 R 215 * 02131640453900 R 684 * 01131460043250 R 1052 * 06132160540805 R 4285 * 02132450202203 U 1360 * 04133460148710 U 2301 * 01131520043459 R 9236 * 01132250113300 R 3504 * 08133460442485 R 535 * 01133450047600 R 1631 * 05132640655400 R 587 * 02131211484200 U 4501 * 02133440167900 R 111 * 02131640456202 R 776 * 02131620103701 R 557 * 02131640454902 R 1800 * 02131640441222 R 405 * 02131640443000 R 795 * 02131640452200 R 607 * 01132250111200 R 1224 * 01132250001120 R 565 * 01132270118050 R 9045 * 02131811680010 U 2246 * 01131630004117 U 678 * 02132262316056 U 1986 * 01132510073503 R 1070 * 01131460031902 R 550 * 02132140113493 U 5850 * 01131710027808 R 1833 * 01132530075202 R 5839 * 02132530150600 R 3838 * 02131620075102 U 534 * 01131460030651 R 625 * 01131460044103 R 868 * 02131610116904 R 2643 * 10132471274300 U 3338 * 03133410235105 U 196 * 01131530122032 R 1306 * 01131230048231 U 9122 * 01131230019438 U 2012 * 03131620158235 R 1652 * 02132260243076 U 1367 * 02133460092702 R 703 * 02131420071218 R 864 * 04133430604207 R 545 * 01132160141500 R 3316 * 09133450691100 R 1519 * 01132540043103 R 1146 * 01133460065000 R 394 * 07132370708082 R 4448 * 01132290148000 R 124 * 02132510141100 R 3143 * 04133430599864 R 857 * 01133440091601 R 878 * 01131640418905 R 2466 * 01131630011907 U 645 * 02133410161118 U 908 * 01131640430009 R 1784 * 03131510291500 R 4571 * 03131420124263 R 1672 * 02133440126000 R 673 * 08131710359203 U 1535 * 07132180660500 R 7533 * 01131640419402 R 1970 * 04132540246902 R 1038 * 02131620115404 R 892 * 02132180046500 R 2752 * 01132120007301 U 1278 * 01131811525900 U 4703 * 01131640423204 R 1937 * 01131420019561 R 617 * 07131710308020 U 232 * 01133410062300 U 113 * 01132320072400 R 1999 * 02131420102811 R 368 * 01131640426806 R 188 * 01132540050000 R 494 * 01131230031181 U 1883 * 02131420071161 R 132 * 02132520412132 R 377 * 01133420059300 U 1494 * 10133431148106 R 359 * 03132270370250 U 759 02131320171007 U 6415 * 01131460003351 R 1966 * 03132110465750 U 2413 * 01132320089705 R 2378 * 02131630031725 R 2644 * 01131520003105 R 3179 * 01131630002612 U 2919 * 03132160200461 R 3472 * 01131730076101 U 2731 * 02132140128400 U 2450 * 01131510041485 U 2644 * 06132270651500 R 695 * 03132160200705 R 764 * 02131230077881 U 2901 * 02132140202917 U 2216 * 04132280921366 U 809 * 02131420072613 R 2356 * 05131440371200 R 2856 * 02131620117073 R 1699 * 01131460004453 R 1281 * 02132510140400 R 581 * 02132510132935 R 1930 * 08131710408812 U 2366 * 02132610150669 U 25034 * 01132180027205 R 3131 * 02132170209050 U 3245 * 02132520418434 R 656 * 02131620117918 R 680 * 01131520025320 R 2565 * 01131460003350 R 2140 * 01132180019500 R 5483 * 01132540047200 R 1422 * 01132290147700 R 461 * 01131640391304 R 1528 * 02132240061110 U 1144 * 02131811680000 U 1859 * 05133450437300 R 375 * 01132290100800 R 1068 * 04131710100900 R 799 * 02132520405281 R 1025 * 06132270651550 U 19 * 06131841559039 U 437 * 03132140211809 U 5350 * 02131620097200 R 426 * 01131520005800 R 4812 * 01131460012952 R 859 * 01131730011902 R 972 * 03131430100300 R 1330 * 01133420000203 U 3385 * 01132540049300 R 5109 * 01131630013609 R 1115 * 01131640390508 U 3146 * 02132180072479 R 1749 * 08131710408801 U 2101 * 01132320063000 R 1677 * 02132520422631 R 3828 * 02132110373250 U 6968 * 01131620017744 U 646 * 02132510144500 R 2352 * 02132530130500 R 3108 * 02131811617410 U 8511 * 01132290126100 R 5157 * 02131640456215 R 269 * 01131540014856 R 1029 * 01132170064450 U 3201 * 02132530097000 R 1483 * 01131460021602 R 926 * 03132310137033 R 667 * 01131460023800 R 1090 * 02133460092800 R 2249 * 02132360127103 R 1531 * 01131730024220 R 2365 * 03132160200430 R 1611 * 02132450214100 R 3006 * 01131630026010 R 613 * 02132360148924 R 1465 * 07132111267853 U 9025 * 02132170407650 U 2896 * 02132640300600 R 223 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 800 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131420020411 R 3229 * 03131680189800 R 2653 * 02131620090003 U 934 * 04131510368600 U 9293 * 02131630075100 R 1893 * 02131630057904 R 1204 * 04132360282700 R 2366 * 06132281161563 U 2035 * 03133450144102 R 1281 * 02132520414081 R 4473 * 08132510782709 R 5901 * 01133450022403 R 2079 * 01133460066739 R 2090 * 01131811558300 U 5532 * 07132111267859 U 3646 * 02131630069400 R 2456 * 03131640474800 R 4408 * 01131460010553 R 311 * 02131710033201 R 487 * 01131640425904 R 256 * 02131460063700 R 404 * 02132550225682 U 1722 * 05132180409823 R 223 * 01131640425706 R 3151 * 09133410823701 U 1009 * 02131730083900 R 13996 * 02132180048615 R 2677 * 04131640689000 R 4369 * 03133460126371 R 1933 * 02132510145100 R 446 * 01132250112800 R 726 * 01132250115900 R 1411 * 08133460442425 R 732 * 02132110368450 U 9769 * 01131630003007 U 1519 * 01132320031001 R 1905 * 02132510123500 R 1510 * 04133410433000 R 4946 * 02132540073200 R 1116 * 02131830075081 U 91 * 02132530193100 R 1097 * 01132530071900 R 2594 * 01132140061005 U 2104 * 01131680014903 R 4382 * 01132620003600 U 3687 * 02132450201950 R 4306 * 02132212072510 U 613 * 01131630024507 R 12274 * 01133440051101 R 593 * 07131640554804 R 1354 * 02131620081000 R 6800 01131330142244 R 5834 * 01131460009851 R 1262 * 01131640419206 R 474 * 04133410433002 R 559 * 01131250031340 R 1847 * 01131680044000 R 1780 * 02132180057600 R 1007 * 01131460023050 R 539 * 04131420203712 R 3385 * 05131841314831 U 509 * 01131211462401 U 1345 * 02131420066562 R 1547 * 01132160137628 R 5612 * 01131640419002 R 522 * 02132180053000 R 1847 * 01131230048934 U 1175 * 02133440165901 R 495 * 02131230083333 U 4826 * 07131520600300 R 2165 * 01131710021400 R 1229 * 01131630003129 U 4787 * 04131420196762 R 2697 * 01131680001501 R 3404 * 01132320026505 R 2282 * 08131630377303 R 380 * 02132140180006 U 3137 * 04132510345200 R 2136 * 04131420191111 R 2457 * 02131540218402 R 9350 * 02132110376350 U 2932 * 02132212129100 U 2998 * 01131640429802 R 405 * 01131211463100 U 1306 * 06132160533800 R 2924 * 02131230062681 U 296 * 04131620222903 R 703 * 02132160148600 R 6725 * 02131821722900 U 972 * 02132510146219 R 430 * 01131640431103 R 6210 * 01132320025612 R 3866 * 08133460442421 R 746 * 02132180053018 R 488 * 02132320183806 R 1276 * 01131620027739 U 17296 * 02132310073460 R 811 * 02132540073203 R 1298 05131333344625 U 89 * 07132530632700 R 5501 * 01132620021000 U 3005 * 01131811562412 U 4466 * 01131230043335 U 1808 * 02132450202000 U 4590 * 01132540003108 R 366 * 06132160532103 R 344 * 01131640419703 R 1866 * 02132270218900 U 1288 * 02132140114908 U 4350 * 01131460037306 R 769 * 02131811686600 U 2617 * 01133410026911 U 3491 * 02132270278700 R 124 * 06132160533911 R 909 * 03131630132304 R 2809 * 02132150188300 R 3611 * 05132640654700 R 1915 * 02131250118222 R 3559 * 03131630132405 R 3746 * 02132180046806 R 871 * 01131520041200 R 170 * 02132270278750 R 899 * 01132540003500 R 576 * 06132160509305 R 4515 * 03132540147400 R 1049 * 02132250263500 R 22022 * 01131640432930 R 1710 * 01131520036900 R 552 * 01132270180621 R 1034 * 01131250043131 R 2329 * 06133430809900 R 1141 * 09133450702602 R 1700 * 02132510183300 R 749 * 02131821738200 U 2099 * 05131543452600 R 3372 * 01131460024904 R 824 * 02132410172003 U 909 * 01132120038600 U 2809 * 01132250116100 R 2156 * 06132160521700 R 1071 * 01131460039301 R 998 * 01132510090600 R 1720 * 01133410044100 U 2294 * 05132180451300 R 531 * 02132180053013 R 375 * 02132180045000 R 132 * 04131420202566 R 1798 * 02131250108439 R 8431 * 01131640432927 R 1026 * 05131720583001 R 1671 * 02132320165702 R 1140 * 04131430214109 R 1890 * 01132250115850 R 645 * 02131250108055 R 1234 * 01132540001000 R 649 * 02132530191100 R 1594 * 02131830090933 U 304 * 01132140065400 U 3317 * 02131830090931 U 620 * 06131680325201 R 598 * 05131710173205 U 6533 * 08133460442412 R 266 * 01131630007924 U 8359 * 01131460040801 R 374 * 01132540048900 R 479 * 01131811562410 U 2702 * 02131230074331 U 6615 * 02132110373950 U 7821 * 02131640434800 R 611 * 05133450384800 R 1469 * 01132520207781 R 5329 * 01131211456201 U 1258 * 01131410070601 U 1841 * 02131630060259 R 892 * 01131460023453 R 1049 * 02132510141306 R 574 * 02132180055400 R 4626 * 02132180045009 R 2436 05131332705711 R 1571 * 01133410005000 U 725 * 02131620078400 U 6224 * 01132140054500 U 3520 * 02131540254400 R 4259 * 01131460024102 R 2341 * 02131520137655 R 3791 * 02132550236831 U 3413 * 02132180069301 R 849 * 08133460442617 R 717 * 01132160128308 R 6078 * 04131610299910 R 4972 * 01132540032500 R 1659 * 07132530632800 R 1610 * 03132360251100 R 729 * 02132510197302 R 832 * 01132540042106 R 276 * 09131810848000 U 1349 * 01133440025801 R 1957 * 01131520017220 R 144 * 01131410042202 U 2440 * 01132140051800 U 3865 * 01132320026803 R 808 * 02132180045007 R 5266 * 02132180081706 R 4190 * 02132510141500 R 620 * 01132320022703 R 1185 * 02131710034005 R 2370 * 06132160531600 R 943 * 01131520035100 R 311 * 02132540073102 R 3124 * 08131841947239 U 3055 * 02132170394550 U 2028 * 01132510102700 R 1598 * 02133460109501 R 1246 * 01133410051200 U 2534 * 01131821670718 U 141 * 01131460019050 U 537 * 01131640431106 R 1000 * 01132140033800 U 2119 * 02133450024604 R 1531 * 02132270215900 U 516 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 801 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640419000 R 4693 * 02133450098910 R 953 * 01132270127700 U 1056 * 01131640409111 R 1014 * 02131640456207 R 1602 * 08131620407122 U 2663 * 04131420199066 R 598 * 01132270127650 R 534 * 01131640420506 R 833 * 02132270284300 R 449 * 02133410185800 R 10184 * 02131620114402 R 778 * 01131460028900 R 546 * 05131430216628 R 6006 * 01131460017750 R 89 * 02131640450707 R 1495 * 04132540250002 R 4979 * 05131440312500 R 812 * 02132160175271 R 2046 * 03132310137030 R 798 * 06131841564035 U 124 * 08131412028904 U 1489 * 01131630017001 R 3146 * 01131510075809 U 1932 * 02131630060211 R 893 * 06132160523103 R 1967 * 01131730020501 R 3165 * 04131420161062 R 1747 * 02131460066250 R 626 * 02132550238031 U 7160 * 01131630007905 U 2272 * 02131630056708 R 7684 * 04131420173961 R 505 * 02132250243750 R 5641 * 06132160520736 R 1135 * 01131460033208 R 1512 * 02131640456308 R 1334 * 01132510021034 U 1673 * 04131420158865 R 1009 * 02131540264222 R 7009 * 02132250244400 R 1337 * 01131630017002 R 2080 * 01131730068805 R 1123 * 01131460013400 R 642 * 02132510193602 R 539 * 01132130053167 U 4650 * 13131612106301 U 150 * 04131420171911 U 1463 * 01131510049420 U 1148 * 02131640447301 R 2022 * 02132510137200 R 970 * 05131543135000 R 479 * 01132180036505 R 7780 06131380685700 R 1687 * 01131520005320 R 3971 * 03132160200330 R 512 * 02132510170400 R 1123 * 02132270285650 R 2415 02131320183200 U 7657 * 01131211417700 U 5094 * 01133410073200 U 1415 * 04131420171912 R 3429 * 07131620390365 U 870 * 01132140097200 U 2615 * 02131640447802 R 542 * 04131420197112 R 1489 * 02132520313782 R 883 * 02132140113697 U 2313 * 27132116146900 U 251452 * 01132450160450 U 4815 * 01132212068074 U 1188 * 09132111603050 U 2940 * 01131730079408 R 11827 * 02132140183702 U 4578 * 02131640456315 R 729 * 01131730047401 R 2412 * 01131460002956 R 1054 * 02132510138146 R 890 * 02131630047502 R 6561 * 01131620003501 U 1262 * 01131730023607 R 3734 * 01132180020000 R 19080 * 01133420058700 R 438 * 02131640443304 R 2101 * 05131530747434 R 1850 * 01131640418804 R 2230 * 01132120014906 U 1741 * 01131640419606 R 1996 * 01133420064800 R 671 * 01133420059304 R 1462 * 01131230042931 U 3154 * 07131510628729 R 5310 * 01132180007151 R 1125 * 05132550519581 R 2965 08131331296825 U 6515 * 03132160200438 R 1369 * 04131720759601 R 2705 * 02132510141600 R 975 * 02132140114106 U 1216 * 01131811534700 U 3131 * 01131640430014 R 1746 01131330155225 U 942 * 01132540014800 R 1575 * 01133410065000 U 1150 * 01133420070600 R 512 * 02132520314182 R 898 * 02131640456301 R 1043 * 02132291730500 R 5332 * 02131640456327 R 312 * 03132410190302 U 661 * 02131610116906 R 898 * 04131420167161 R 1713 * 02132240075814 U 914 * 01132320070400 R 1208 * 01131520027610 R 2478 * 01132540023403 R 6364 * 01131460039403 R 704 * 01131620008804 U 4667 * 08131412038401 U 5529 * 04131460209255 U 595 * 04131420196162 R 961 * 01133420066302 R 345 * 02132510138501 R 700 * 01131730078904 R 1248 * 04132180499600 R 1632 * 01131630002650 U 58353 * 04132550445831 R 1279 * 07132111267869 U 2401 * 06132270650400 R 608 * 01132180019408 R 2082 * 01131811539900 U 23605 * 01131460037304 R 557 * 01133420056901 R 618 * 02133440131300 R 1526 * 01133420070201 R 500 * 02131811671700 U 523 * 01132540061203 R 1161 * 02131640450000 R 1281 * 04132320341702 R 828 * 01131630025605 R 2190 * 02132510184000 R 1597 * 04132540229800 R 997 * 01131620018826 U 774 * 02131620117421 R 2196 * 01132180035900 R 1249 * 01133420062003 R 93 * 04131420197213 R 1019 * 01132410006600 U 1247 * 01131630001307 U 2972 * 02131640449001 R 578 * 02132170386855 U 4670 * 01133420059000 R 1340 * 03131730164301 U 1657 * 03132150191027 R 800 * 04131420201163 R 3229 * 01132510043200 U 17197 * 01132140065300 U 2856 * 02132530164400 R 899 * 04131420174118 R 360 * 02132140114284 U 1388 * 03132310137090 R 2196 * 06132160520305 R 7093 * 01131640421537 R 473 * 02131640441004 R 1653 * 01131460022400 U 963 * 03131620148809 R 450 * 01131640418704 R 922 * 01132180001320 R 11888 * 01131640410101 R 3225 * 01132240026500 U 2622 * 01133420059101 R 1084 * 01133420056700 R 459 * 01133420055400 R 1729 * 01132640010100 R 17559 * 01133420059100 R 563 * 01131640418809 R 573 * 02131630072003 R 1748 * 02131250118631 R 1972 * 01131520009500 R 2268 * 01133410060301 U 1148 * 01132540019105 R 988 * 07131620389826 U 582 * 03133460126300 R 2221 * 01132540046806 R 2660 * 02133420075001 R 1747 * 02131620117005 R 4946 * 02132140104910 U 1016 * 05131841314635 U 729 * 04132610407202 U 3154 * 02132270217100 R 520 * 02132510138100 R 856 * 01131730024020 R 89 * 02131420065164 R 4880 * 01133420053700 R 1299 * 02132160160700 R 2257 * 01132610039500 U 1577 * 02132270246400 U 2398 * 08131280870400 U 1254 * 02131620076419 U 2170 * 02131620081405 U 646 * 01132540045400 R 892 * 05132180409800 R 823 * 01132530063300 R 2964 01131330059000 U 6061 * 01133420066604 R 1049 * 06132160531100 R 3080 * 04132610454827 U 159 * 09132510870302 R 1581 * 01133410026407 U 504 * 10131710484703 U 656 * 02132140114505 U 4575 * 01132212007800 U 2541 * 01132540038600 R 1874 * 02131620083413 U 1598 * 02131620066013 U 3514 * 01132270114900 R 9468 * 01131640419400 R 6659 * 02132640161600 R 703 * 01133420056300 R 1209 * 01133420065100 R 3758 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 802 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420201470 R 1509 * 04131620203216 R 2684 * 04131820172903 U 270 * 04133410428303 R 1131 * 02131620076510 U 2344 * 01131620011579 U 2131 * 05131730263801 U 1672 * 01131640402819 R 1919 * 06131630258604 R 124 * 05131730263300 R 970 * 02133420100300 R 5019 * 02131640439313 R 1040 * 01133420056200 R 1155 * 02132212119600 U 1190 * 05131543202010 R 642 * 01133420062000 R 2117 * 02131640440703 R 1940 * 01131520021105 R 2834 * 02131640437821 R 1057 * 02131420066361 R 1282 * 01131620005342 U 2116 * 01131620039202 U 2180 * 03131250143531 R 14417 * 02132510185900 R 1407 * 05131730263402 U 433 * 01131230040089 U 6602 06131380676500 R 909 * 02133420075500 R 1106 * 02132530121202 R 938 * 04132454420850 R 3223 * 02131830072433 U 2714 * 01132540037700 R 6190 * 03131630132496 R 1368 * 01131520012920 R 1097 * 04132160265400 R 4749 * 01131540122612 R 582 * 02131620065115 U 1823 * 02131620078503 U 1095 08131331296800 R 5259 * 01132290147600 R 1329 * 02132150188208 R 562 * 02131620084110 U 547 * 07132111267855 U 3762 * 08132172495550 U 5883 * 01131620007828 U 18765 * 02131520140430 R 590 * 02131420058811 R 1116 * 02131420058111 U 1165 * 01131640432911 R 1183 * 02131640443901 R 1280 * 02131620071702 R 2994 * 01131460011350 R 1072 * 02131620070206 U 844 01131330148870 U 1237 * 01131630001713 U 495 * 07132180660510 R 11739 * 02132360127100 R 1049 * 02131630032082 R 1666 * 05132540278000 R 1330 * 06131841604031 U 506 * 02133420079301 U 3232 * 01133420053607 R 1482 * 03131620158233 R 743 * 02131520139500 R 844 * 01132320023005 R 2616 * 02131640452100 R 2028 * 02131640441501 R 906 * 02131640450700 U 1980 * 02131640456332 R 1547 * 03131420149312 R 761 * 01132540042007 R 1495 * 07132457726800 U 3462 * 02132170413050 U 3812 * 01132320077701 R 2241 * 01133420060001 R 2851 * 02131610116308 R 4760 * 06132160549800 R 2343 * 01131530087031 R 1187 * 02131620065811 U 370 * 01132360070000 R 6442 * 07132550702031 R 1542 * 02132262326651 U 1941 * 02132510208242 R 703 * 02131710036105 R 737 * 02132170407655 U 1373 * 01131710027823 R 291 * 03131620122200 R 523 * 02131630093010 R 2539 * 02131640446902 R 559 * 02131640451206 R 799 * 02131640444406 R 858 * 01132550139732 U 1250 * 02131620070900 R 1598 * 05132180445900 R 1213 * 03133410262103 U 89 * 06132160536608 R 3189 * 01133420048400 R 3295 * 02131620064600 R 1001 * 02131640441208 R 275 * 02131640441011 R 118 * 01133460020301 R 1366 * 01132270183051 R 8099 * 02132250260050 R 8183 * 03131620121200 R 1466 * 02131620063004 U 1679 * 01131630022623 R 9238 * 02132320189901 R 259 * 02131510161600 R 1269 * 01133450027202 R 2126 * 01133420053601 R 2214 * 01133420054400 R 1292 * 03132160225814 R 2014 * 01131630003210 U 2711 * 02132212132700 U 735 * 02131640440802 R 799 * 01131520015400 R 3343 * 04131420203771 R 1185 * 05132640678805 R 267 * 01131620037303 U 2412 * 01131640393706 R 2648 * 01132180026000 R 5053 * 04132280913462 U 1830 * 02131440130400 R 6048 * 01131620031916 U 1079 * 02132160185301 R 796 * 01131520020601 R 3186 * 07132111267856 U 3833 * 01131280171600 R 1477 * 01132540049500 R 2385 * 03132432323000 U 653 * 02131620094808 R 746 * 02131640456337 R 429 * 02131640440755 R 790 * 02132510146500 R 250 * 02131620067900 R 4694 * 01132180020703 R 3337 * 02133440135100 R 1205 * 02131620078380 U 4361 * 03132550309331 R 4729 * 01131460010750 R 761 * 02131630038100 R 1294 * 01132290147100 R 603 * 02133410195704 U 349 * 02131230065132 U 5049 * 01131630011303 U 2643 * 01131460012653 R 1502 * 01132140096400 U 5065 * 01132540048700 R 419 * 02131640450104 R 1052 * 02132212165900 U 2188 * 02132110249250 U 1758 * 02131620067300 U 3270 * 09131710412107 U 884 * 01131620038108 U 4971 * 02131620078385 U 853 * 01131640393708 R 5314 * 02131420058764 R 2353 * 03132310148841 R 1467 * 02133440172905 R 648 * 06132160520108 R 1359 * 02132640161700 R 1022 * 02131540259810 R 6660 * 02131620074900 U 1613 * 02131620090242 U 5570 * 01131540014826 R 792 * 02132450214106 U 1678 * 01131710013918 R 230 * 03131420136961 R 1826 * 03132510285800 R 16213 * 01131520020616 R 3100 * 01132231578658 U 1386 * 02132212132200 U 3634 * 01131640432901 R 4230 * 02131230075981 U 2305 * 02131730108232 R 1013 * 02132140106008 U 924 * 01132212045302 U 497 * 02133410196150 R 91 * 01131630024604 R 21556 * 02131620076210 R 547 * 02131620066800 U 1793 * 02131620087022 U 804 * 02131620090189 U 636 * 01131510041486 U 414 * 01131420020162 R 418 * 03132160199611 R 488 * 02131460059905 R 986 * 02131420080661 R 1895 * 01131520022520 R 3072 * 02132510139100 R 1643 * 02131730118427 R 2021 * 01131460038001 R 872 * 02132170396450 U 5035 * 03133440268100 R 255 * 04132180458917 R 232 * 04131430205600 R 1029 * 06132160513006 R 1897 * 01131720109200 R 1415 * 02131620084260 U 244 * 02133450139000 R 1435 * 01131811524800 U 794 * 01131620054702 U 384 * 02132530097002 R 434 * 03131630132396 R 1185 * 01131460014254 R 3629 * 01132550102383 R 1659 * 01133420020213 R 3083 * 04131620227003 R 1013 06131380658500 R 656 * 02131460059759 R 768 * 01132180017500 R 2187 06131380659600 R 503 * 02132160150106 R 3258 * 02131520139640 R 543 * 02132212123000 U 3485 * 08131710403901 U 788 * 09132310206483 U 346 * 08132480881400 U 1650 * 01131811532800 U 2929 * 02131520137663 R 1490 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 803 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410199404 U 3630 * 01132250112400 R 620 * 02131230080881 U 3826 * 06132160520106 R 4866 * 05131543138200 R 2000 06131380687050 U 677 * 06132160547924 R 2992 * 02132212116802 U 959 * 02132250255450 R 3783 * 01132540021600 R 3415 * 10133450764900 R 1294 * 27132616432000 U 84773 * 01131640421601 R 8760 * 02132530156100 R 5676 * 02131420056761 R 1682 * 04131610280608 R 209 * 01132450109200 R 481 * 07132530663000 R 2842 * 01131520033715 R 124 * 01131211426300 U 5516 * 01131460020851 R 234 * 01132540057003 R 640 * 01131630010006 U 2470 * 04132160276204 R 1091 * 06132160513500 R 4814 * 01132540022501 R 266 * 03131420154861 U 3093 * 02131630044700 R 967 * 02132212120600 U 1075 * 06131250367731 R 1256 * 02132280778673 U 4133 * 01133420060802 R 3037 * 06132160510004 R 1762 * 01131640427801 R 7690 * 02132530165002 R 2079 * 03131610173702 R 1721 * 01131710021404 R 1006 * 02132212116400 U 1916 * 01131630028002 R 1277 * 06132160511200 R 1791 * 02132212115400 U 3159 * 01132291661400 R 1581 * 02131630057200 R 1074 * 01131640429300 R 2469 * 06132160519603 R 544 * 02132110374950 U 7233 * 02131630035009 R 2250 * 01133420049400 R 2658 * 05132240175900 U 7651 * 01131821630514 U 7911 * 05131841299031 U 553 * 02131230064131 U 3531 * 04132610454803 U 2397 * 05132180435107 R 625 * 04132160270906 R 2467 * 01132140041107 U 5262 * 01131520041402 R 585 * 04131610291404 R 427 * 04131430208701 R 144 * 01131460020850 U 1014 * 02132160150100 R 2937 * 03132360206903 R 1261 * 06132160519906 R 1266 * 05132180416610 R 3051 * 06132160536710 R 370 * 01131520001719 R 1857 * 02131221115454 U 707 02131330308851 U 7310 * 01132180000970 R 3184 * 02131620109301 R 819 * 02132540073000 R 868 * 02131720147200 R 1198 * 09132310207980 R 3194 * 02132212112000 U 1063 * 06132160511831 R 1458 * 01133450047500 R 786 * 04132160267900 R 2002 * 01131710021406 R 1046 * 02132410102407 U 2444 * 05131543160600 R 902 * 03132610200000 U 1058 * 04132160265408 R 1914 * 04131620223000 R 490 * 01131620018001 U 1157 * 01131520007000 R 1382 * 03132540147402 R 502 * 06132160519600 R 584 * 02132250259150 R 25266 * 02132510214732 R 1641 * 01132432067000 U 3295 * 05132640631700 R 837 * 01131821703400 U 669 * 02131620075501 U 8670 * 02131460059951 R 1278 * 11132531051600 R 972 * 01132140060405 U 5194 * 01132540044008 R 1378 * 02131630078600 R 232 * 03132160219714 R 634 * 02131830073384 U 2109 * 01132140037400 U 4614 * 02132212111300 U 2731 * 02132212104900 U 669 * 01132320020200 R 2753 * 01132540044300 R 1206 * 01131620039701 U 466 * 01131460012650 R 1374 * 06132160532403 R 4790 * 03131630132327 R 1171 * 06132160531606 R 1504 * 04132320393605 R 1813 * 05131543138600 R 1714 * 04131610280603 R 1699 * 06132160513706 R 4472 * 06132160540800 R 1288 * 01131460050550 U 3581 * 01131520024300 R 2782 * 06131841556031 U 752 * 06131841462031 U 736 * 02132212114900 U 2541 * 01131520001713 R 1649 * 02132160168800 R 4552 * 01132180000964 R 9048 * 06131450386905 R 1394 * 01132610046200 U 636 * 01131630003111 U 1235 * 01131710029600 R 2352 * 05132640674600 R 1342 * 06132160519100 R 883 * 02132530195600 R 2920 * 03132360209402 R 1258 * 02131630044701 R 1226 * 02131630093016 R 424 * 01132540002405 R 524 * 10133450764901 R 617 * 01131811552610 U 248 * 01131630003191 U 857 * 04131640681111 R 4871 * 02131250117450 R 3335 * 08132530752500 R 3086 * 03131630132447 R 723 * 06132160511810 R 876 * 03132360206901 R 1915 * 08131460400001 R 371 * 02132510139300 R 400 * 01132540005400 R 2187 * 01131520003600 R 1184 * 04131620224703 R 176 * 02132212117200 U 947 * 01131640420605 R 2501 * 01132180011602 R 5348 * 01131250007340 R 3238 * 01131460014004 R 1508 * 04131610280671 R 693 * 01131520024320 R 3735 * 02132212107810 U 2927 * 02131620094901 R 1593 * 02132212116300 U 3037 * 05132640647200 R 1172 * 01132530072808 R 217 * 03131620151006 R 636 * 02131250116886 R 2565 * 01131630026315 R 2693 * 01131730026503 R 2815 * 01132160091500 R 3669 * 01132432003500 U 6475 * 06132160518800 R 3158 * 02131230068831 U 3328 * 07132620800500 U 2520 * 02131610110409 R 1653 * 01131640427300 R 5779 * 06132160544507 R 854 02131390472900 U 5688 * 02132212117210 U 602 * 04131430207102 R 439 * 04131820172601 U 89 * 01131821658804 U 1104 * 03133460126125 R 1769 * 02132120076200 U 5827 * 01132231634351 U 5937 * 04131610280670 R 385 * 02132212110900 U 3059 * 04132160283705 R 1021 * 01132320020307 R 528 * 02131250070515 R 6125 * 05132180435100 R 513 * 02133440168800 R 124 * 01132250112750 R 1280 * 06132160543106 R 1116 * 10133450772600 R 332 * 01132320027506 R 2336 * 01131460038650 R 1490 * 02132432267500 U 6800 * 03131420122861 U 2011 * 03133460126301 R 1344 * 03131420145261 U 847 * 01131520022100 R 2026 * 04132160276900 R 2262 * 01131730052600 R 2684 * 01131730048100 R 1766 * 02131630038802 R 1699 * 01132540029004 R 1049 * 02131821719900 U 449 * 01131630025604 R 2379 * 02131640438011 R 570 * 01132510028538 U 431 * 01133430311660 R 9562 * 01131730057302 R 2766 * 02131710060147 R 7891 * 04131610280611 R 556 * 08131630376900 R 1025 02131330308800 R 31553 * 03132360180400 R 4238 * 01131520036930 R 124 * 01131640431500 R 725 * 01131460036200 R 777 * 01132540057400 R 838 * 04131610316121 R 800 * 06132160518803 R 3230 * 02132160151800 R 1446 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 804 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412531900 U 7245 * 02131440112602 R 2409 * 03132530233308 R 841 * 03132160219711 R 3133 01131320055700 U 1597 * 01131680044100 R 1084 * 01131710023800 R 662 01131330086800 U 3372 * 05132180410628 R 89 * 01131620037310 U 388 * 04131420164911 R 888 * 01131811513705 U 5687 * 01131630004803 U 3373 * 01131811559905 U 3299 * 02131640437307 R 2719 * 04131420195311 R 2813 * 06133450512900 R 2051 * 01132320002901 R 1070 * 02131630094500 R 2337 * 06132160520317 R 390 * 02131250111334 R 3178 * 07132433002400 U 931 * 01131640427701 R 2616 * 02132160175298 R 1464 * 01132540022600 R 3002 * 01131460011301 R 2163 * 06132160535000 R 541 * 01131730023703 R 1318 * 02131630035601 R 2305 * 02132550208981 R 3330 * 01131230045378 U 1318 * 02132320201300 R 51 * 04133410374302 U 2953 * 02133430432006 R 1160 * 01131520028100 R 4008 * 01132540045200 R 1910 * 02131630093011 R 1266 * 08131412028900 U 6875 * 02132212118902 U 1646 * 04131640689002 R 5008 * 01131530126431 R 2908 * 01132360083224 R 573 * 01132540041700 R 6185 * 04131230166131 U 3232 * 01131460031052 R 642 * 03132410232304 U 556 * 03132160261414 R 1023 * 02131710045429 R 95 * 06131841462231 U 488 * 01131520036920 R 124 * 06132160523200 R 3393 * 02132140114208 U 4376 * 02132510141700 R 957 * 02132270218251 U 591 * 02131230083281 U 2893 * 06131640526110 R 1792 * 01131230046331 U 4607 * 02132270248200 U 687 * 01131460032700 R 497 * 02132232053700 U 7793 * 02131420101761 R 169 * 01131821691500 U 2600 * 04132470502300 U 13129 * 03132370814905 R 670 * 02132270213000 U 9623 * 01132160130000 R 3394 * 02132520312131 R 2794 * 01132540001805 R 290 * 03132640354700 R 731 * 02132270230100 R 2124 * 06132160520920 R 448 * 02132280783851 U 4961 * 01133410063103 U 272 * 01131640425101 R 2060 * 02132212075700 U 1698 * 01133410064500 U 1154 * 02132212132100 U 1410 * 06131610467506 R 4270 * 05132640656200 R 623 * 04131420203912 R 6726 * 02133410196103 R 292 * 02131821721800 U 2401 * 02133410159612 U 1936 * 02131250108345 R 635 * 02132483660000 U 8466 * 04131640680320 R 559 * 03132310137192 R 1421 * 06132160510935 R 113 * 01132310058780 R 3359 * 04131420163761 R 6268 * 01132540023400 R 1107 * 01131730056504 R 827 * 02132530162200 R 1042 * 01132280050500 U 1213 * 07132320953204 R 482 * 01131640432811 R 1811 * 03132150191078 R 1074 * 02131821719600 U 2548 * 01131680004801 R 1739 * 01133410063500 U 926 * 01131630004824 U 2049 * 04132470502400 U 12054 * 01131520003503 R 2921 * 05132540282200 R 2901 * 03132310134870 R 2767 * 05132180451309 R 187 * 02131420058211 U 1157 * 04131840813031 U 801 * 01133430319704 R 512 * 06132530546200 R 1103 * 02131620116602 R 728 * 02132510193000 R 1199 * 04131420158861 U 697 * 02131420064361 R 2107 * 02131250109405 R 7853 * 01131460036800 R 571 * 02132140113502 U 4693 * 02132270250450 U 3102 * 01131640432809 R 6662 * 01131460039550 R 339 * 06132160530702 R 557 * 04132550406231 R 4829 * 05132540290600 R 1376 * 02132320191201 R 2741 * 06132160511900 R 1340 * 06132160526300 R 263 * 01132140062900 U 2703 * 06132160531910 R 487 * 04132160285702 R 1006 * 02131640450100 R 663 * 06132292031058 R 534 * 08133460442422 R 819 * 02132270266450 U 2278 * 01131540122600 R 925 * 01131620001201 U 2119 * 04131720761803 R 1018 * 04131420192362 R 914 * 06132530546100 R 1325 * 06132610586310 U 232 * 02131620095405 R 476 * 03132360233500 R 1099 * 06132160532109 R 398 * 02133440155501 R 512 * 02131630069100 R 2027 * 01132140003807 U 3807 * 01133410059405 U 2610 * 02131640438045 R 3099 * 04132540201504 R 279 * 02131540210813 R 533 * 04132520812381 R 1514 * 01131520009600 R 2346 * 04131840812831 U 283 * 01131460019400 U 5562 * 02133450095514 R 4832 * 04131630155108 R 1356 * 02132540069001 R 210 * 06132160532800 R 6604 * 02132483738505 U 4598 * 04132640561400 R 89 * 01132540036800 R 1003 * 02131230069531 U 2985 * 02132510175100 R 221 * 04131420166511 R 764 * 01131640432902 R 5084 * 04131420192664 R 1280 * 02133440153001 R 988 * 02132212119700 U 1560 * 01131460020251 R 552 * 01131211462800 U 1222 * 04131420203961 R 692 * 01131460024350 U 1229 * 02131730082734 R 1689 * 01132160137645 R 2770 * 03132410211800 U 4435 * 01131520037620 R 604 * 02133430440908 R 583 * 10133450777900 R 768 * 03132640363800 R 1873 * 02131630044702 R 3465 * 04131420189763 R 325 * 02133430451306 R 1322 * 02132510141903 R 388 * 01131510080300 R 1183 * 01132530057926 R 728 * 01131730031710 R 4178 * 04132360323700 R 2664 * 02131230076037 U 3826 * 01132110179751 U 2451 * 01132540057300 R 756 * 01131230054631 U 1153 * 01131460020050 R 1357 * 06132160515900 R 2647 * 02131620091720 U 801 * 02132140114510 U 1986 * 01131710011511 R 1567 * 06132160531710 R 1158 * 01133410039014 U 1848 * 04131420192661 R 864 * 02133440163100 R 354 * 10132281667701 U 16083 * 02131620094813 R 2512 * 02132510140403 R 245 * 01133410051203 U 879 * 04131420158864 R 817 * 02132510138700 R 907 * 04131420162711 U 5073 * 01132540040300 R 2207 * 01131640416601 R 2761 01131330155200 R 129 * 04131420167311 R 1022 * 01131520019520 R 2101 * 05131440371103 R 124 * 01131520008000 R 2449 * 01131640418903 R 334 * 03132160200664 R 832 * 01131520015000 R 4468 * 03132630208101 U 3105 * 01133460014101 R 809 * 01132180007434 R 3238 * 01133420068701 R 688 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 805 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110249350 U 1756 * 04131420166512 R 1667 * 03133410262100 R 6121 * 02131460058501 R 667 * 02132250256250 R 9354 * 02131630075102 R 320 * 01131460039150 R 4963 * 01131640419304 R 1010 * 03132160200544 R 1822 * 01131510095550 U 4296 * 02131630037704 R 2551 * 02132110379650 U 2226 * 01131630015502 R 2055 * 01131640418803 R 1268 * 02132320199703 R 1054 * 03133450246800 R 6712 07131391089000 U 2766 * 03132520602981 R 1216 * 03132470406000 U 11868 * 04132540229504 R 1105 * 02132270216000 U 1317 * 01131680006300 R 10411 * 01131640421804 R 197 02131320182300 U 3694 * 02131640454903 R 819 * 02131640455105 R 1149 * 01131520005810 R 2333 * 01131520075020 R 2173 * 01132290147900 R 616 * 02132170413150 U 1693 * 06131841484640 U 231 * 02131440130603 R 2656 * 07132160599509 R 1623 * 02132270283400 U 867 * 02131640454708 R 1312 * 01132483537500 U 12110 * 01133460065104 R 531 * 01132160141900 R 2507 * 06131640518795 R 5813 * 03132160199909 R 2705 * 01131630004500 R 1955 * 09132550926631 U 1569 * 02132510163400 R 741 * 01131520022710 R 3130 * 04131720761802 R 2312 * 05131440312900 R 565 * 03132160200219 R 3139 * 01132520105132 R 1018 * 02131640454301 R 1787 * 02131640453608 R 1337 * 01133450070900 R 1791 * 02132180053009 R 1046 * 08132180721106 R 557 * 01131630026012 R 1143 * 03131430101501 R 917 * 03132160200216 R 2790 * 02131420065711 R 325 * 01132120046401 U 2097 * 01132410006615 U 808 * 01133460060601 R 4469 * 02132270284301 U 998 * 03131630132389 R 852 * 01132510103100 R 2662 * 02131460059900 R 521 * 09131730445100 R 1213 * 03131420132462 R 2427 * 02133420104400 R 336 * 04132550406181 U 125 * 06131510503015 U 3277 * 02131640454700 R 663 * 02131640445604 R 429 * 02131640444900 R 259 * 07131841731631 U 2027 * 03131710063000 R 2609 * 03131620118902 R 6772 * 01131640426808 R 2227 * 04132280915051 U 3336 * 09131710452511 U 5423 * 02132320187206 R 1525 02131320182820 U 9195 * 01133410035400 R 644 * 01131520004020 R 3152 * 02131640456115 R 319 * 02131640456324 R 351 * 01132540048200 R 3352 * 02131640447308 R 1570 * 06131620331936 R 3205 * 03131840686631 U 759 * 06131640538205 R 90 * 04132610407700 U 2648 * 02131640453604 R 1127 * 01133410063400 U 1720 06131380645800 R 149 * 01131420024761 R 4350 * 01131460011600 R 738 * 02131640454907 R 423 * 04131420203113 R 666 * 04131720760510 R 329 * 02133450098400 R 539 02131320154400 U 2505 * 02132110274761 U 10605 * 05132180410464 R 364 * 02131640454300 R 876 * 07131620390680 U 2609 * 02131640453600 R 1068 * 02131640453605 R 284 * 04131420163711 R 1678 * 02132510161901 R 277 * 01131730020503 R 557 * 03131620148900 R 1415 * 03132110465953 U 2370 * 03132160200322 R 1701 * 01131640419307 R 89 * 01131460014256 R 2979 * 01132180000991 R 2484 * 08132480867101 U 3531 * 01131640395203 R 655 * 04131510408100 U 2075 * 02131640454601 R 581 * 02131640454503 R 1249 * 04131420189211 R 674 * 02131640455103 R 1017 * 01131420025011 R 641 * 02132250258700 R 4257 * 02133460085702 R 472 * 01131460005000 R 2433 * 02132180046900 R 370 * 02132510137908 R 1635 * 03131430085400 R 962 * 01131640424602 R 831 * 02132510142300 R 761 * 01131460023850 R 1020 * 01131730080412 R 810 * 01133450010100 R 1883 * 02131640453300 R 880 * 02131640447206 R 857 * 08132530749900 R 765 * 03131811716510 U 2623 * 04132610407800 U 4517 * 02132180047100 R 1989 * 02131630058503 R 1745 * 06131841559231 U 223 * 02131640454805 R 471 * 02131640440718 R 797 * 02131640453003 R 620 * 01132320024200 R 392 * 01131460018301 R 1062 * 01133410037400 U 1558 * 01132360051712 R 2965 * 06131430353400 R 1310 * 07132111187650 U 3906 * 02131420062712 R 1984 * 01131460036653 R 1185 * 03131620154103 R 1489 * 02132530173300 R 1318 * 02131630040304 R 2444 * 02131630038700 R 2544 * 01133420071700 R 2208 * 01132140003400 U 1135 * 03133410255100 U 789 * 02132510163200 R 475 * 01132510106237 R 1935 * 03132530229000 R 1353 * 03132540165307 R 845 * 02132530122315 R 1521 * 04133460145539 R 1304 * 02131620083518 U 4255 * 01132530057918 R 922 * 01131620031404 U 1565 * 02132470244300 U 126649 * 01132240055502 U 6843 * 04132610464800 U 12181 * 02132520340381 R 1074 * 01133420068200 R 1604 * 09131211194200 U 9932 * 01132240055509 U 3593 * 02131640437838 R 595 * 02131620084253 U 144 * 03132540170900 R 1557 * 01132530050500 R 1608 * 02132530186400 R 1142 * 01132520123431 R 376 * 01132320031900 R 2627 * 01131640425609 R 487 * 01133420057800 R 2077 * 01133420065701 R 2414 * 02132450217955 U 4966 * 01132410043115 U 539 * 02131730096601 R 2322 * 02132530196600 R 2858 * 01131630003208 U 1462 * 27133431783804 U 31933 * 08132530822477 R 1133 * 01132530079800 R 613 * 02131620065124 U 89 * 02132510145400 R 1875 * 01132240055506 U 3045 * 02132520340431 R 982 * 01131811554800 U 2262 * 02133460074303 R 2540 * 01133420053600 R 1686 * 12132450537210 U 1885 * 04133460190775 U 92 * 01131630004806 U 1949 * 02132320188504 R 855 06131380659201 U 799 * 04133460180604 R 552 * 01131730072200 R 2316 * 02132530122316 R 6898 * 01132320090214 R 1722 * 02132530116300 R 1618 * 01132510025003 U 1394 * 06132540347704 R 2022 * 02131420068161 R 5149 * 01131730010202 R 607 * 01131630026007 R 1413 * 04133460209341 R 2552 * 02131620103100 R 1932 * 01131420046511 R 238 * 01131640425603 R 1175 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 806 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460040805 R 853 * 04131710115002 R 331 * 02131630066900 R 5066 * 02132510139400 R 1076 * 03132540129000 R 3188 * 01132520230832 R 3860 * 02131620066201 U 801 * 06131620287611 R 865 * 01131640402739 R 1793 * 01132530044900 R 632 * 02131620087014 U 2403 * 02131620082404 U 405 * 01133450007400 R 10328 * 01131640426805 R 5188 * 09131531513653 R 613 * 04131720753103 R 1467 * 01132240052600 U 1781 * 04131710124903 R 1054 * 02132510136800 R 2194 * 01132231565451 U 1061 * 01131620040300 R 753 * 01131620031936 U 594 * 01131460012450 R 1055 * 02131620089942 U 850 * 01133410113700 U 479 * 01131630003107 U 1255 * 06133450497000 R 2965 * 01133420066600 R 995 * 01131420046111 U 1085 * 05132520928431 R 574 * 04132180469107 R 1795 * 06133450496400 R 1062 * 01131730023600 R 4596 * 01131640426809 R 1493 * 02132530099302 R 1138 06131380685600 R 1851 * 02131630072200 R 6484 * 02132530146400 R 937 * 02131620081001 U 995 * 02131620071103 U 1637 * 02131520131310 R 1995 * 01131520075025 R 710 * 01131460028154 R 315 * 01132280161400 U 2649 * 02131620115400 R 2123 * 01131420046361 U 133 * 02132180055500 R 2194 * 02132470244400 U 25581 * 02132530146302 R 742 * 02131620065001 U 1891 * 01131640430205 R 124 * 02131420079062 R 1230 * 02132530136800 R 7284 * 03131680189000 R 2746 * 02131620090205 U 2222 * 01131620031900 U 614 * 04133460158806 R 522 * 04131620198030 R 6347 * 02131630040800 R 2170 * 03132160200650 R 398 * 01131420046261 R 3358 * 02132170193750 U 3144 * 01131720112100 R 1964 * 02132470176500 U 481 * 03132530222502 R 1302 * 03132530223000 R 2362 * 01131620031901 U 2874 * 02131620090020 U 565 * 02131620084221 U 4103 * 01131620034602 U 1005 * 01131630009400 U 1367 * 04133420174700 U 1953 * 02132250228550 R 4662 * 01131630021800 R 1202 * 08132180711108 R 2176 * 02132510163100 R 825 * 01131630008304 U 1156 * 02132140114259 U 2299 * 06132540347200 R 2184 * 03132530213404 R 1824 * 01131620041304 U 3636 * 02131630035300 R 2798 * 01132320070802 R 1911 * 02132180055507 R 1609 * 01133420069200 R 1038 * 01131420046262 R 826 * 02132530153802 R 4929 * 01132320066200 R 2658 * 01131640418808 R 315 * 03132530215800 R 462 * 01131620035002 U 779 * 01131620011409 U 690 * 06131841637031 R 1625 * 01131460004850 R 1926 * 01132410043108 U 4287 * 01132231585362 U 2771 * 02132291734600 R 2426 * 03132540159100 R 1419 * 02132540103703 R 1985 * 01131730010002 R 1143 * 02131620090204 U 3940 * 06131440413600 R 1341 07131391119300 U 7207 * 01133420073103 R 1004 * 01133420065600 R 1266 * 06131460335000 R 1023 * 04133410328602 U 1366 * 02131630035018 R 1307 * 01131640423205 R 124 * 02131620076416 U 983 * 02132540104900 R 3361 * 02131620080100 R 803 * 01133420047900 R 1152 * 05131730267000 R 661 * 02132110233350 U 3178 * 01133420053001 R 2601 * 01131460040802 R 507 * 02132160153307 R 2975 * 03132160201600 R 2924 * 01131460017250 R 576 * 02132530110900 R 2644 * 02132520329835 R 387 * 02132540102200 R 1265 * 02131520110705 R 9464 * 01131620054300 R 1276 * 03132540176006 R 588 * 02132530099300 R 941 * 03132530240602 R 16718 07131391085513 U 8192 * 02132170200850 U 3164 06131380682301 U 1078 * 01131730024215 R 3810 * 02132510138200 R 2906 * 02131440097600 R 1628 * 04133460190611 R 174 * 02133420073600 R 1402 * 01133420070802 R 1502 * 04132110666550 U 11105 * 02132291747500 R 6041 * 02132140119605 U 932 * 01133420059301 U 2182 * 01132320019103 R 1037 * 01132320026502 R 926 * 01132212011900 U 537 * 08132180716900 R 901 * 02131460055701 R 2881 * 03131441603441 R 91 * 02131620070500 U 568 * 03132530236505 R 3632 * 01131620034603 U 3677 * 07132180660600 R 3470 * 02131620060807 U 648 * 02131420069464 R 2743 * 02132450266472 U 11379 * 01133420052000 R 1173 * 01131811560110 U 4787 * 01131640421519 R 652 * 02131520134415 R 10422 * 03131410197300 U 14964 * 01132170077951 U 3184 * 01131811560700 U 11866 * 04131520341613 R 5473 * 01132320026510 R 251 * 09131730445102 U 2668 * 02131620094101 R 1160 * 01132120003400 U 618 * 03132540127100 R 2784 * 02131620067503 U 957 * 01131460017350 R 531 * 01131620031408 U 2067 * 02132320187402 R 497 * 02131520111200 R 97 * 02132320188900 R 6635 * 02132360161701 R 5247 * 01131230044375 U 3679 * 02131520112400 R 756 * 02131520089900 R 352 * 08132130476203 U 6893 * 06131430360803 R 620 * 06131430359309 R 652 * 04132160257400 R 893 * 03131720274100 R 612 * 05131430218801 R 1080 * 08133460440109 R 449 * 04131620226604 R 854 * 03131710094200 R 125 * 01131630021508 R 2085 * 01131840229831 L U 12548 * 01131730000410 R 3362 * 02132450238870 U 2042 * 02131710054601 R 3008 * 08132530807302 R 594 * 01131520026200 R 125 * 02132320192201 R 5160 * 06132410504447 U 2388 * 02132140170000 U 727 * 02131520111700 R 661 * 01132550116682 U 3142 * 05131710218700 R 2230 * 01131520020708 R 94 01131380037700 U 2438 * 02131230083781 U 1901 * 04132160249616 R 5571 * 07131720881900 R 3345 * 03131410256300 U 3243 * 06131830282281 U 2160 * 01133450022100 R 2157 * 03131441597601 R 804 * 02131230063131 U 3478 * 03131441596801 R 1057 * 06131430361206 R 658 * 06131430364101 R 161 * 02131230074283 U 3950 * 01133410041728 U 951 * 06131430346801 R 412 * 04132160249600 R 4231 * 03131720382500 R 2060 * 09132260981830 U 14428 * 02132310068461 U 1814 * 04131430175400 R 1545 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 807 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460342217 R 1935 * 01133450057702 R 2753 * 02131520087104 R 539 * 02132550222231 R 2270 * 02131520098520 R 688 * 03132220275401 U 3427 * 08131730422701 U 3316 * 02131520087491 R 757 * 06131430349200 R 224 * 03133450225401 R 232 * 02131630090700 R 1097 * 07132292012500 R 1104 * 01131540014840 R 219 * 09132260977800 U 6505 * 01132550116681 U 830 * 02131520104210 R 543 * 01131520003509 R 92 * 04131730182804 U 255 * 06133450494402 R 662 * 07132432900800 U 1231 * 02131250129095 R 2955 * 09132260974109 U 540 * 01131510020450 U 1255 * 04131620214201 R 608 * 02131520088517 R 449 * 01132320001601 R 2486 * 05132550516281 U 1656 * 03132550339331 R 845 * 02132360161500 R 3552 * 01131520026800 R 533 * 04131420180161 R 583 * 08132130476206 U 223 * 02131520107100 R 545 * 01131730062000 R 3239 * 06133460342226 R 4876 * 03131680140500 R 3192 * 07132292012718 R 757 * 04132291876405 R 961 * 04131430183100 R 356 * 05133450431801 R 872 * 10133441169000 R 1808 * 01132310055510 R 2782 * 06131430384900 R 2674 * 02132320179405 R 882 * 02132320201000 R 4649 * 04131420177863 R 427 * 06133450487200 R 333 * 06133460327048 R 972 * 02131821739500 U 1440 04131380551822 U 12833 * 09131710420034 U 2018 * 02131230073631 U 3556 * 02131230079365 U 1234 * 04131430186322 R 126 * 09132521423525 R 1448 * 02131680129400 R 1206 * 06131430361900 R 2699 * 02131520120820 R 422 * 02131230068031 U 4345 * 02132310071730 R 819 * 01132550116683 U 4822 * 02131430009431 R 4524 * 01132610061210 U 3220 * 01132320038315 R 6723 * 02131710060176 R 920 * 01131730031903 R 1056 * 03133430518808 R 1468 * 01132550119581 U 2737 * 02132550222232 U 3046 * 01131230051381 U 3610 * 01131520022600 R 914 * 02131230082531 U 2635 * 10132111658050 U 2179 * 09132260972700 U 3831 * 02131520087120 R 846 * 06133460328509 R 836 * 04131450212405 R 741 * 02131680129401 R 1305 * 02131710060101 R 1180 * 01131630020403 R 728 * 10133450811300 R 2440 * 01131520022620 R 945 * 06133460328508 R 1238 * 02132320222700 R 906 * 07131250426031 R 2285 * 06131430341800 R 780 * 10131640647803 R 1787 * 02132320179700 R 5102 * 01131540033000 R 3570 * 01132550116131 R 3903 * 09132260977804 U 3785 * 02131520111800 R 408 * 04131430200700 R 1205 * 06133460328500 R 610 * 09132260972602 U 349 * 03131840614234 U 4398 * 01132550116781 U 2575 * 04131450212100 R 4746 * 01131730031919 R 740 * 03131280323300 U 4691 * 06133460365600 R 793 * 01133460025901 R 826 01131380037606 U 2836 * 01131230034981 U 3574 * 08133460440102 R 974 * 09133460478004 R 3102 * 02131520088300 R 255 * 05133450435102 E R 2492 * 08131710388705 U 1408 * 03131230117889 U 2731 * 03132360180405 R 227 * 09131730441500 U 223 * 08131842064032 U 232 * 01132550102681 R 1704 * 01131811557710 U 682 * 02131630084500 R 707 * 02131520111720 R 903 * 02131520106800 R 407 * 03132320242803 R 5831 * 04131430175402 R 948 * 08131520663000 R 256 * 04131620226201 R 283 * 08131710388706 U 1027 * 01132293068104 R 2180 * 09131730454303 U 3911 * 02131610099001 U 2792 * 03133410312900 R 1623 * 02131460058804 R 1416 * 04132410303869 U 2353 * 02131640449302 R 486 * 07132292012834 R 1753 * 04132360295503 R 1316 * 01132550107732 R 2744 * 07131830351331 U 6818 * 07133440643100 R 342 * 02131520088320 R 553 * 10131640645601 R 5384 * 02131520095725 R 639 * 08131720971900 R 5510 * 09132260981810 U 3138 * 04132130224905 U 2632 * 10131710531302 U 3111 * 04132520817131 R 549 * 03132360227500 R 1578 * 01132550116533 U 445 * 03132610201810 U 3311 * 02132450242334 U 10200 07131311271707 U 4556 * 09132260977801 U 17219 * 08133460416404 R 1261 * 06132150305803 R 811 * 04131620229210 R 435 * 01133410130000 U 1789 01131330054800 U 5441 * 02131520095727 R 216 * 10131640642905 R 2603 * 10131721231960 R 1088 * 07132292012826 R 1106 * 02131460057703 R 1878 * 01132550116539 U 918 * 02131520087477 R 401 * 08132240364105 U 6334 * 03131250179640 R 1521 * 01131211444301 U 3140 * 01132550118534 U 2452 * 04132530342700 R 5708 * 02132360153901 R 5686 * 02131520102520 R 363 * 02132450242526 U 4852 * 02131680127900 R 965 * 01132550101132 R 2557 * 03132360180807 R 402 * 02132280782866 U 2805 * 08131420347561 R 749 * 03132610201800 U 5399 * 09132260983400 U 2768 * 06133450470300 R 319 * 04132540227100 R 918 * 05132530493802 R 2497 * 03132360179500 R 921 * 07132310177900 R 733 * 09131730441400 U 331 * 02131520118300 R 1131 05131311025840 U 964 * 05132540260200 R 845 * 02131520100820 R 399 * 02131520088401 R 418 * 01132550115832 U 1329 * 02131680128000 R 527 * 02131630084001 R 2244 * 01132270112900 U 4957 * 04133460145546 R 590 * 01132550115231 R 7312 * 08133460451906 R 3393 * 03131250179631 R 1486 * 02132360114201 R 764 * 02132483639100 U 7493 * 02131630086900 R 823 * 02131520088450 R 809 * 02132170392050 U 7711 * 07132140618200 U 6793 * 01132550115831 R 2502 * 01131460045400 R 2593 * 02131630031750 R 2048 * 01131460045405 R 2876 * 02131821732800 U 1848 * 08133460440103 R 282 * 07131420307919 R 261 * 02132360101400 R 3020 * 10131710531301 U 1344 * 02132150046003 R 1058 * 04133450284900 R 954 * 09131511880500 R 460 * 02131430009453 U 3244 * 02131520107200 R 598 * 07132140618211 U 4552 * 02131230097378 U 1430 * 01132520112381 R 2676 * 09132260983408 U 1364 * 08131710388700 R 135 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 808 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131520113000 R 432 * 04131620227015 R 180 * 10132540771900 R 322 * 01132360026200 R 2249 * 03131640463501 R 325 * 02132360114200 R 586 * 07133440643600 R 609 * 09133460477804 R 2041 * 02131630086803 R 1629 * 05132540260100 R 392 * 04131620227108 R 1072 * 01132270112850 R 1959 * 07131420307921 R 589 * 01132550109081 R 2535 * 01133410059600 U 622 * 04132360295510 R 262 01131330054825 U 1053 * 10133420612202 R 1348 * 07133440643800 R 231 * 04131620221000 R 662 * 07131710308204 U 2097 * 02131520117800 R 608 * 02132360098700 R 125 * 04132371313300 R 571 * 05132410379502 U 485 * 05131230260731 U 5072 * 02131520139610 R 1052 * 02131520092805 R 403 * 01132550116881 U 357 * 04132470550100 U 3505 * 01132550119981 U 2675 * 08131520663020 R 413 * 02131630084000 R 1742 * 02132450244100 R 2383 * 04132540212403 R 311 * 02131520086927 R 637 * 09131730441300 U 283 * 02131520120200 R 619 * 03132280826456 U 2691 * 02131640456217 E R 2023 * 02131520097500 R 652 * 08131842064034 U 5163 * 02132450243100 R 2220 * 04132410303943 U 769 * 02131630056307 R 1554 * 02131520091600 R 275 * 01132140007650 U 2256 * 02131630055800 R 2378 * 02131520111520 R 575 * 03132550330331 R 3773 * 02131640437605 R 838 * 04131620226101 R 1183 * 02131630083900 R 1618 * 08131510684848 R 2210 * 02131680128001 R 966 * 01132550116537 R 2230 * 03132360179503 R 950 * 01132550117283 U 3102 * 02131460065700 R 859 01131330043058 U 532 * 01132510088800 R 806 * 02131250072231 U 1468 * 09132150378200 R 1592 * 01132550118433 U 662 * 04131620216000 R 7417 * 07131520602628 R 9222 * 02132320210806 R 5581 * 02131250085631 R 2158 * 02132110350955 U 5700 * 02132610118507 U 1188 * 02132320225604 R 2811 * 05132550521381 U 758 * 02132550202182 U 232 * 02132412400128 U 8768 * 04131610251201 R 3293 * 04132360307600 R 1085 * 03132360220201 R 2038 * 02131250069135 R 1595 * 01131510066900 R 801 * 06132180618600 R 3263 * 02132320220504 R 2015 * 08132530822036 R 2773 * 01132510055200 R 295 * 10131410838002 U 7295 * 01132550115084 U 149 * 02131250118231 R 1298 * 10133460548507 R 307 * 04131510398058 U 12061 * 04131620211209 R 1325 * 02131250128281 R 507 * 01131470758203 R 42 * 02131250110093 R 1154 * 02132320224300 R 1936 * 04132360333704 R 1730 * 04132540209300 R 2546 * 02132320187900 R 1561 * 01132530028502 R 1471 * 02131470807614 R 251 * 04131730181702 U 404 * 02132550202382 U 4642 * 02131250117835 R 2745 * 10131460512101 R 965 * 02131250095289 R 1090 * 04131620210500 R 1097 * 01132550100582 R 320 * 02131412634500 U 529 * 02131520106830 R 372 * 02131250076031 R 874 * 02131520120510 R 411 * 07132292027141 R 3411 * 02131610108200 R 3124 * 02131250087331 R 1027 * 07132292027137 R 1671 * 02132610141036 R 2888 * 03132320277601 R 1074 * 01132530001802 R 2251 * 01132550104781 R 1919 * 04131510398049 U 7817 * 01132260537351 U 9493 * 04131620227103 R 444 * 02131250098981 R 277 * 02132550202133 U 349 * 02131250091250 R 1290 * 01132550117132 U 455 * 07132292018818 R 2074 * 03131630117803 R 491 * 01131250066931 R 2082 * 02131630064204 R 1592 * 01132550100481 R 1304 * 04132360333210 R 500 * 02132320188003 R 1183 * 02131250101381 R 996 * 06131640537904 R 717 * 07133450599100 R 1262 * 02131250096431 R 1086 * 01132550118432 U 1404 * 02131250077781 R 1959 * 01132550103332 R 768 * 02132291743408 R 5072 * 02132291733500 R 1302 * 03131680158600 R 613 * 04132180466619 R 1075 * 02133410148200 U 1480 * 06131630272701 R 747 * 02132610118506 U 2194 * 04131620237228 R 1367 * 07132231934451 U 3151 * 06132410499100 U 4390 * 02131520099900 R 43 * 01131250063381 R 731 * 02131250110081 R 1164 * 04131510402700 R 43 * 03131630132321 R 417 * 05132550520682 U 789 * 02132530128402 R 635 * 06133460350901 R 232 * 02131250096281 R 952 * 02131250115040 R 1354 * 02131640456313 R 9664 * 01132550105932 R 604 * 02131250078281 R 937 * 09132410965900 U 3226 * 03131420124711 R 662 * 06131710255000 R 10294 * 05132550520683 U 553 * 01131610057700 R 218 * 04132360333219 R 1022 * 03131630102305 R 1188 * 01132550105931 R 4189 * 07131520591900 R 3312 * 02131470808500 R 1426 * 02131250084725 R 1441 * 10131410837800 U 9169 * 02131250102931 R 971 * 06133460350905 R 1296 * 05132120218510 U 2589 * 08132292101700 R 2954 * 02131250128300 R 891 * 01132550125781 U 1156 * 01132550117131 U 661 * 02131250075681 R 559 * 03131630132320 R 1960 * 01132550116231 R 5372 * 02131250093731 R 943 * 04131510311555 U 5560 * 02132291735503 R 637 * 02131640455107 R 5756 * 03132520623686 R 3471 * 01132550104732 R 2731 * 01132550106981 R 1561 * 01132550105531 R 5256 * 10131410838402 U 1370 * 03132140266618 U 2287 * 01132550117031 U 937 * 06131230884531 U 2023 * 06133460360673 R 2637 * 07131210519410 U 1341 10131390302303 U 2045 * 09132410963210 U 366 * 02131250075881 R 1023 * 06133460350200 R 1883 * 04132310115611 U 6582 * 04132520706832 R 555 * 04132520706232 R 482 * 02131250099581 R 124 * 06132140494514 U 3051 * 01132550125083 U 1594 * 05132120218500 U 1558 * 02131250084338 R 236 * 02131520094320 R 366 * 07133450590500 R 201 * 01133410115200 U 1089 01131390083515 U 8841 * 02131470805204 R 344 * 01132530046600 R 367 * 01132550105581 R 2188 * 10131410838400 U 2184 * 03132140249306 U 4411 * 02131630062000 R 1404 * 04131620227405 R 246 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 809 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132550103331 R 1275 * 08131420347761 R 2486 * 03131420124661 U 743 * 10132610939021 R 710 * 01132550117081 U 157 * 07131541140600 R 641 * 01132550109932 R 2015 * 03131440192800 R 2763 * 04131730218400 U 388 * 03132140300100 U 1028 * 03132140300105 U 1607 * 03132140249310 U 1614 * 03131440182200 R 1782 * 08133460451413 R 1153 * 02131830077531 U 9924 * 02132640193800 R 91 * 04132160286314 R 431 * 04131710147101 U 694 * 01132550105032 R 2132 * 02131540259416 R 1514 * 04131620215202 R 1462 * 02131250113738 R 89 * 09132281527951 U 5305 * 02131250119581 R 1614 * 01132550116583 U 2025 * 02131250086181 R 2056 * 07131541048000 R 1044 * 08132221595600 U 1979 * 04131620213510 R 2420 * 04132160248300 R 3266 * 07131541069822 R 365 * 07131230978531 U 4668 * 02132410105500 U 3033 * 03131510272900 R 13088 * 02131520090310 R 2548 * 02131250095131 R 2125 * 01132550116632 U 2066 * 02133460094201 R 415 * 10132160827346 R 2282 * 04132160281840 R 668 * 04132160287747 R 1042 * 03131710086705 R 1236 * 01132550121281 R 1881 * 01132550102583 R 1104 * 01132550115435 R 2335 * 03131520228800 R 1428 * 03131610191144 R 972 * 03131610170002 U 1419 * 01132320046203 R 159 * 02131412623900 U 2998 * 06132550600481 R 2140 * 09132410963600 U 435 * 02132530133800 R 1753 * 04133460194376 U 2467 * 01132520230581 R 20452 * 02132360148926 R 2335 * 02133410196148 R 358 * 01131730029400 R 745 * 04131510311556 U 6126 * 06133460352401 R 99 * 03132140298009 U 818 * 01132510053001 R 290 * 09131460437504 R 591 * 07132231934458 U 16939 * 07131510610520 R 1179 * 03132160238700 R 594 * 09131721201400 R 705 * 03132140249709 U 524 * 02132450260900 R 1410 * 01132640147400 R 582 * 07132171519250 U 2273 * 01132150032207 R 2792 * 03131811712806 U 2412 * 07132160585011 R 440 * 01132550101131 R 1094 * 02132320211308 R 2255 * 01132550116181 U 823 * 03131440185300 R 1004 * 01132550121581 R 546 * 02131280292067 U 10180 * 08131510692910 R 407 * 01131250066431 R 1322 * 01132550100231 R 1586 * 02131250133278 R 1833 * 02132150046000 R 1411 * 02131630069000 R 1265 * 01132550101582 R 1822 * 04131510359700 R 4382 * 01132550116631 U 2167 * 02131250104531 R 2463 * 01132550100383 R 621 * 03133410266606 U 1188 * 04131510338900 R 3065 * 01131821709900 U 1642 01131330134529 U 3223 * 03133430494106 R 2311 * 02131250099590 R 1947 * 03133430493806 R 720 * 02131250071881 R 1770 * 04132160286200 R 1891 * 02131540259426 R 966 * 03131440187901 R 1648 * 01131630008947 U 185 * 08131510694441 R 206 * 07133410691300 R 4402 * 09131460437502 R 5720 * 03131710086743 R 744 * 01132320049600 R 1290 * 02131250069731 R 2608 * 04132160248350 R 243 * 04132160287704 R 677 * 03132320307110 R 6046 * 08131720990900 R 4445 * 02131250076207 R 515 * 04132360333902 R 3408 * 09131430517300 R 426 * 02131420057111 R 922 * 02131250127736 R 1460 * 01132320032611 R 2278 * 08132150360469 R 5037 * 04132160282604 R 1887 * 01132550116283 U 901 * 06132610572300 U 1135 * 01132550104531 R 1361 * 01132550115731 U 6681 * 04132160276700 R 126 * 02132410105502 U 5439 * 03131440199902 R 2461 * 05132160302903 R 5399 * 03131440181200 R 2432 * 04131730181600 R 1444 * 01132150029627 R 1327 * 01133420035001 R 1002 * 04131510359800 U 11465 * 04131520257300 R 5849 * 10132172110451 U 2871 * 03131211574500 U 4243 * 04132160287700 R 1646 * 04132360333700 R 3052 * 01132550103081 R 3729 * 04131620223100 R 1049 * 01131250066881 U 1984 * 03131510272800 R 2202 * 09131721201300 R 852 * 01132140038203 U 11050 * 02132450260909 U 416 * 01132550101431 R 843 * 01131250059931 R 2196 * 10132172113452 U 3434 * 01131250059531 R 2271 * 02131412629300 U 697 * 03132150195144 R 636 * 02132630108600 R 94 * 09131430506701 R 3316 * 04132160290100 R 437 * 02131811676910 U 1263 * 03131710086792 R 2980 * 01132550121432 U 649 * 03131440189700 R 957 * 02133440148100 R 3372 * 02132410104305 U 3428 * 07132171519350 U 5163 * 01131250061904 R 2475 * 02131250080850 R 2472 * 07131541048002 R 579 * 01132550119481 U 2603 * 02131811676900 U 132 * 01132530037100 R 2623 * 06132610572302 U 2765 * 04131620224400 R 550 * 02132160175614 R 11736 * 02131540259406 R 1487 * 03131440182002 R 2498 * 04132360333325 R 769 * 01132550115531 R 7745 * 04131730181700 R 559 * 03131610183300 R 1676 * 07132240289304 U 2005 * 03131440189800 R 1961 * 03131440182100 R 1812 * 04132130214500 U 1175 * 02132450241958 U 1463 * 01132550117331 U 5967 * 04131540568222 R 532 * 01132550100381 R 750 * 02132540078903 R 929 * 01132550116031 R 2675 * 08132150360392 R 3033 * 07132510639000 R 1151 * 01132530037400 R 1945 * 02131250099700 R 2413 * 04132160289099 R 1317 * 03131440184501 R 780 * 01132550116281 U 1102 * 04132360333705 R 780 * 02131280269200 U 3658 * 01132530094600 R 3038 * 01132640146400 R 896 * 02131250076831 R 1919 * 02131250102481 R 1499 * 04131510338919 U 1647 * 03131811712805 U 2991 * 08132310184810 R 413 * 04132160282606 R 626 * 06133460360674 R 734 05131320403200 U 3101 * 02131540259424 R 745 * 01132530005109 R 1432 * 04132530372202 R 1271 * 01131730029402 R 502 * 02131540224800 R 738 * 03131630097700 R 1310 * 07131710308016 U 318 * 02131540231400 R 969 * 03132360205501 R 1254 01131330103251 U 6103 * 02132212167030 U 2743 * 01132530023400 R 3429 * 03132540153300 R 8343 * 03132540165203 R 5449 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 810 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450239300 R 2604 * 02132150188514 R 6826 * 01132520226081 R 1106 * 01132550120931 U 336 * 08131510697115 R 1092 01131330033451 U 2233 01131330049010 U 996 01131330002800 U 4999 * 01133450048400 R 1106 * 02131520099920 R 11832 * 02132450239550 R 933 * 09133460474004 R 729 * 02132530097700 R 411 * 02132530104802 R 1436 * 03131440185100 R 2292 * 08131510697800 R 159 01131330071600 U 7073 01131330147470 U 4109 01131330043800 U 3253 * 02132150041209 R 2936 * 02131640442301 R 5185 * 03132530223500 R 1772 * 01132530051300 R 3299 * 08131510692900 R 168 * 06133440539300 R 1781 * 02131540231810 R 445 * 01132550116381 U 1476 * 02131540283000 R 1632 * 02132450242159 U 440 01131330080800 U 2807 * 07131630315001 R 236 * 08131510690910 R 1856 * 02132212167035 U 1078 * 01131730037600 R 293 * 08132458816605 U 706 01131330134493 U 2877 01131330136800 R 2380 01131330049011 U 2510 01131330142690 U 116 * 04132510401700 R 1774 01131330134620 U 2286 * 03132540167200 R 1448 * 01132530043300 R 596 * 02131540279212 R 3575 * 02131811640202 U 2754 * 01131250018231 R 5503 01131330046065 U 1044 02131330217600 R 4753 * 02131640456220 R 1012 * 06132230748651 U 3485 * 01133410136100 U 1215 01131330046430 U 1574 01131330145659 U 5856 * 10131730511001 U 4232 01131330145666 U 5057 * 06132540350608 R 3408 * 08132530821719 R 1093 * 05132540308902 R 2649 * 04132530368400 R 2954 * 04132130237200 U 1638 * 05131250303431 R 6880 * 02131540278000 R 4662 * 01131730026005 R 851 * 02131540264214 R 364 * 08133430942010 R 2758 * 04132530381002 R 544 * 06131520522610 R 8600 * 03132540157700 R 1410 01131330038000 U 1687 01131330083400 U 2675 * 01132550122481 U 3017 * 04131720749302 R 736 01131330047400 U 4419 01131330047403 U 8133 01131330070801 U 2884 01131330142259 R 5201 * 02132450239151 U 128 * 08131510690900 R 2081 * 03131811690100 U 2107 * 09131610633001 R 759 * 08132530787302 R 167 * 02131440152801 R 321 * 01133410068002 U 1046 * 07133460398600 R 2244 * 01131250018181 R 2758 * 01131630003228 U 12546 01131330061825 U 1454 * 03131440191600 R 756 * 02131520096220 R 5902 * 02131811640200 U 2503 * 08131710398100 R 69 * 01132360013200 R 981 * 02131540314412 R 6657 * 03131440184706 R 796 * 01131730034703 R 1325 * 08131510693210 R 91 * 02131540223600 R 885 * 02131540231401 R 914 * 02131540324210 R 789 * 08131510690123 R 1469 * 04132520705481 R 2218 * 06132410501881 U 690 01131330044200 U 2128 01131330125400 U 1966 01131330147407 U 2486 01131330046025 U 4819 * 04132530368100 R 2101 * 08131510690909 R 565 * 01131620012382 U 1311 * 09131610640100 R 2904 * 02131540278210 R 5455 01131330146062 U 877 * 01131730058601 R 3152 * 02132450239223 U 2283 01131330017200 U 37 * 10132360765989 R 89 01131330000239 U 2124 01131330147650 U 611 01131330007025 U 2814 01131330081267 U 372 * 01132280060130 U 3219 * 10131730510900 R 231 * 02131680047347 R 4208 * 01131520034713 R 889 * 04132520705483 R 896 * 08133430938806 R 10398 * 08131510690100 R 1877 * 03132360205401 R 1006 * 01133410132100 U 1622 * 02131640456325 R 523 * 01131710013703 R 1221 01131330017400 U 1978 * 01131710014613 R 1143 * 03131440190900 R 2988 * 01132520221531 R 2646 * 01131730031609 R 914 * 06132310165100 R 4215 * 02132450239451 U 1312 01131330147495 U 5691 * 01132550109931 R 4729 * 09132221611606 U 793 * 08133430942004 R 1130 * 02131540283010 R 1105 * 01131530128235 R 180 * 03132360206100 R 296 * 04132530367200 R 2980 * 02132450240001 U 429 01131330067800 U 4199 * 02132212166200 U 977 * 02131710034201 R 1663 * 01133410070900 U 891 * 04132520729081 R 570 * 02132530110114 R 2249 * 01131811559800 U 2076 * 04132540233805 R 3283 * 02131540298800 R 3447 * 03131440190101 R 1589 01131330170298 U 2514 * 02131540264200 R 1537 * 05132530406404 R 1716 * 01131811543316 U 1214 * 10133460552004 R 1104 * 03131440195903 R 1238 * 02133440167904 R 1342 * 08131710398101 U 1233 * 02131720146400 R 188 * 03132530244102 R 3004 * 03132540175000 R 616 * 03131710080662 R 10160 * 04132360306206 R 967 * 08131510697900 R 358 01131330075000 U 7008 * 02132530148300 R 3304 * 06132320883502 R 2555 * 01131811541300 U 3565 01131330140630 U 4042 * 03132540166305 R 1270 * 01132520221831 R 1411 * 02132450237650 R 1416 * 02132450240200 R 428 * 02131540314400 R 1984 * 03132282616407 U 2847 * 02133410145801 U 709 * 02132291755505 R 3485 * 02132450238022 U 1783 * 03132530211102 R 2997 * 02132530149602 R 1336 * 02132530110103 R 565 * 02132530158500 R 124 * 03132540162601 R 2188 * 01132170020450 U 3183 * 02132450238950 R 809 * 10132172104250 U 1591 * 01131811562900 U 3084 * 05133420266700 U 1025 * 03132530281500 R 2166 * 04132530386300 R 362 * 03131730170403 U 650 * 02132291753711 R 1108 * 01132530089300 R 1169 * 01132530004904 R 2885 * 02132530126800 R 1202 * 03132540178600 R 3304 * 03132540177700 R 2484 * 01131710016809 R 514 * 07133420451600 R 2501 * 04132510384900 R 2683 * 02133440115200 R 328 * 01132320095802 R 1360 * 01132320045632 R 1475 * 02132540104000 R 1148 * 02132540102000 R 755 * 02132530105008 R 2697 * 01132530005000 R 1907 * 02132530105004 R 1605 * 02132530149600 R 1330 * 05132530410600 R 934 * 01133410134900 R 2141 * 05132530418200 R 3101 * 08131730418997 U 2056 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 811 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811562905 U 470 * 03132530215902 R 408 * 01132530074204 R 4723 * 02133450118703 R 7691 * 03131440191501 R 2595 * 04131840843835 U 12979 * 04132530294302 R 653 * 02132450241788 U 657 * 01132130036702 U 829 * 01132550112331 R 1022 * 02132110358550 U 3537 * 05132530406106 R 989 * 01132520229081 R 951 * 03132540165000 R 2418 * 02132450242900 U 1576 * 04131720721901 R 1564 * 02132530160202 R 1300 * 01132530074900 R 1803 * 01132530075100 R 751 * 01132530075201 R 507 * 02132530140702 R 2205 * 02132530119804 R 2755 * 04132530363600 R 1655 * 02132450236655 U 880 * 02131280237300 U 2707 * 02132450236050 U 930 * 04132530386411 R 1070 * 05132410359915 U 748 * 02132291779108 R 1021 * 03132530243140 R 2785 * 03132530236202 R 1587 * 02132540103500 R 1223 * 01132530051402 R 2751 * 02132530138502 R 965 * 03132540137600 R 1038 * 01132530075000 R 3894 * 01132530085000 R 1648 * 03132540131700 R 877 * 01131710015708 R 288 * 03131440195301 R 124 * 03132530259100 R 1331 * 02132360135802 R 987 * 02132550213381 R 758 * 02132540102800 R 1641 * 02132530154500 R 1144 * 02132530142104 R 500 * 01132530005100 R 936 * 03132540180100 R 743 * 02132530135502 R 784 * 02132530128802 R 1769 * 01131811550100 U 6605 * 03131221187502 U 9519 * 08132480896500 U 906 08131320600303 U 1474 * 02131811654000 U 2547 * 01132530057942 R 1570 * 02132530124800 R 905 * 02132530128400 R 584 * 02132530104700 R 3075 * 01132530085504 R 431 * 04132530386404 R 1660 * 03131440191500 R 91 * 09131510839800 R 2521 * 04132530362202 R 401 * 01132140050505 U 12493 * 02132450242650 R 1138 * 02132291767100 R 1210 * 08132530759400 R 153 * 03132540197600 R 837 * 01132530050804 R 440 * 01132530018302 R 1230 * 03132540166700 R 875 * 01132530048500 R 1517 * 03132540179300 R 1799 * 02132450242415 R 557 * 04132520822631 R 4087 * 08131730418996 U 129 * 06131710249400 U 1369 * 01131730030800 R 1251 * 05132530406402 R 876 * 01132530005002 R 1113 * 03132530216100 R 1832 * 02132530156900 R 416 * 01131730038300 R 1105 * 01133450018200 R 1817 * 03131430074600 R 956 * 02132291765426 R 558 * 02132291776700 R 2330 * 01132550110881 R 1374 * 01132530044300 R 3147 * 01132530011503 R 260 * 03132530228700 R 503 * 02132450241425 U 2301 * 04132371385200 R 815 * 03132530218300 R 294 * 01133450018201 R 782 * 04131710146601 U 2864 * 04132530380000 R 652 * 02132530160200 R 1527 * 08131510699127 R 895 * 02132291778300 R 1718 * 02132550213431 U 3054 * 03132530244200 R 441 * 03132540131600 R 1764 * 07132111147950 U 13253 * 03132530208408 R 1598 * 02132530138602 R 759 * 03132540134103 R 491 * 02132530099900 R 2589 * 03132540133502 R 1672 * 01132530050805 R 843 * 01132530075403 R 1528 * 03132540146200 R 811 * 03132540164906 R 1160 * 05131640504800 R 1988 * 06133460342206 R 767 * 04131720721902 R 2193 * 01131640420800 R 3954 * 02133430377306 R 539 * 02131280220000 U 2710 * 02132291777700 R 819 * 01132520229881 R 2750 * 01132530050606 R 864 * 01132530067900 R 2091 * 03132540135000 R 1270 * 03131440185001 R 2171 * 03132540133600 R 2336 * 02132291755009 R 1338 * 06131640533005 R 1038 * 02132291777707 R 286 * 03132530227602 R 1157 * 01132450156603 U 492 * 01131730040207 R 91 * 05132530417400 R 1207 * 03131440195300 R 2506 * 02133410142200 U 3059 * 01131730031612 R 810 * 01131811557500 U 1868 * 02132540101400 R 786 * 03131430074503 R 562 * 01132530012100 R 2710 * 03132530242995 R 1264 * 01132250130950 R 6271 * 08131730419029 U 1699 * 02132540119111 R 1380 * 02132540120800 R 4244 * 02132530143304 R 552 * 02132450240203 U 33 * 01133410018103 U 337 * 01132130037000 U 1024 * 02132450240450 U 2527 * 10131640648704 R 517 * 09131730433100 R 7269 * 01132130036800 U 1890 * 02132140104900 U 1503 * 02132510187962 R 1234 * 04132530361900 R 1489 * 01132520229381 R 194 * 02132450217550 R 1256 * 01131470762200 R 815 * 03132150195117 R 1304 * 07131210536700 U 10402 * 02132530158200 R 3216 * 02132450257850 U 997 * 02132291775502 R 1229 * 02132450214400 R 2029 * 01132450162650 R 1295 * 04132530369802 R 2765 * 05131230277662 U 5724 * 01132250131450 R 124 * 01132550117134 U 1345 * 01131730020901 R 158 * 02132291778100 R 1418 * 05132530420500 R 1336 * 01132450156650 R 3286 * 08131510689613 R 484 * 01132250133150 R 2480 * 01132231604951 U 6106 * 01132520224185 R 8591 * 02132250242750 R 1476 * 01132550117382 U 506 * 02132291752707 R 1299 * 02132450248056 U 528 * 02132450217600 R 1421 * 02132450209620 U 986 * 08131510689810 R 673 * 01132450156100 R 1361 * 02132450261700 U 1869 * 02132450221510 U 3293 * 02132450212220 U 3084 * 02132450219300 U 3709 * 02132291754210 R 1852 * 06131440381308 R 677 * 02132291760000 R 1209 * 02131720241900 R 989 * 01132520218332 R 1107 * 10131721229100 R 961 * 02132450241860 U 2655 * 03132530259800 R 837 * 03132530208448 R 432 * 02132450222500 R 1701 * 02132450266100 R 1746 * 02132450231400 R 2634 * 01132530096100 R 1589 * 02131630042804 R 2600 * 01131730030500 R 242 * 02132620131600 U 2358 * 01132550103432 R 2060 * 01131720085200 R 522 * 01132450162561 U 2158 * 02133410160463 U 426 * 05132530403800 R 405 * 04132530354400 R 5442 * 02132250242700 R 2577 * 03132530220100 R 124 * 03132540158200 R 407 * 06132540350626 R 240 * 02132530119702 R 447 * 08131630347404 R 1328 * 03132371283500 R 338 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 812 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131730170408 U 1847 * 02132450258965 R 924 * 01132550138434 U 2038 * 02132291753719 R 1554 * 01132520220337 R 185 * 02132291762200 R 702 * 04132280918058 U 2624 * 04132530392100 R 1941 * 02132450235812 U 1079 * 03132360246600 R 267 04131380557007 U 92 * 02132450265505 U 3173 * 02132450217650 U 3032 * 01132550116831 U 429 * 02132450237610 U 512 * 02132291754109 R 1107 * 02132620154700 U 5807 * 01132250131400 R 2334 * 01131730035200 R 865 * 06131710236802 U 2603 * 02132630153400 R 2582 * 02132550218831 U 158 * 02132450219950 R 3112 * 02132450210050 R 172 * 04131620214702 R 696 * 01132530057920 R 524 * 02132450213455 U 861 * 01132450159350 R 226 * 02132450267350 R 3360 * 02132450262600 R 3260 * 04132280918059 U 2825 * 01132550112332 R 1619 * 08131510689400 R 387 * 01131720094200 R 345 * 01132620085900 U 5733 * 02132450260700 R 4928 * 08131510694120 R 139 * 02132450227700 U 1343 * 01132450158150 R 3849 * 04132530355000 R 1359 * 01132520218335 R 730 * 04132530389900 R 722 * 02132291760807 R 2005 * 01132550103431 R 4726 * 08131510683923 R 1364 * 02132450212450 R 4663 * 04131620214705 R 695 * 03132530240606 R 1013 * 01132530011600 R 1103 * 02132450231403 U 868 * 01132250131000 R 463 * 02132450209100 R 756 * 02132180074112 R 1153 * 08131510689494 U 1091 * 01132450158550 R 1970 * 02132450259200 R 1495 * 01132520226581 R 371 * 02132450264450 R 5043 * 01132550117135 U 904 * 05131230277703 U 341 * 04132530374107 R 1462 * 02132620087100 U 5075 * 01131730029202 R 1605 * 06131440381327 R 1639 * 03131430074502 R 2777 * 02132291761600 R 1495 * 07132237041600 U 2568 * 06132291975438 R 9777 * 02132450213450 R 804 * 01132520216431 R 603 * 03131730170401 U 2293 * 02132550222684 U 997 * 08132530758800 R 2245 * 04133460194314 R 1799 * 01131470762202 R 1120 * 01132550124381 U 727 * 01132250131350 R 2446 * 02132530130400 R 354 * 04132530375400 R 2998 * 02132291768200 R 835 * 01132450158200 R 2945 * 02132291786006 R 2411 * 06131710246001 U 955 * 02132291753405 R 906 * 08131510696117 R 281 * 01131420047761 R 1326 * 01133410052500 U 1725 * 02132550222683 U 1466 * 01132550106031 R 2268 * 01132520227681 R 408 * 03132530239006 R 6207 * 01132530070800 R 1057 * 02132450233600 R 655 * 02132450210200 U 1040 * 02132450209800 R 3145 * 02132450253100 R 3292 * 01132250131050 R 1572 * 02132620087500 U 1885 * 02132620137300 U 2921 * 02132550238882 R 932 * 02131280240791 U 5607 * 02132450238305 U 855 * 02132291769500 R 2785 * 09131710444500 R 895 * 04132140386305 U 2467 * 01131730030300 R 1457 * 04131620229400 R 357 * 04132360255500 R 1962 * 02132530109003 R 92 * 02132450217100 R 3333 * 01132550145487 U 885 * 02132450267950 U 569 * 02132450252400 R 1884 * 02132450239156 U 985 * 01132250130850 R 159 * 06132610638702 U 1620 * 02132620142700 U 10773 * 03132540135600 R 833 * 02132450213925 U 606 * 02132450217272 U 2701 * 02132450218005 U 5721 * 02132291762162 R 1123 * 03132320253100 R 2694 * 03131720272400 R 12814 * 02131470827504 R 752 * 09132410956900 U 1037 * 02132291764309 R 2444 * 01132620084300 U 1989 * 03131221148600 U 12952 * 08131510694007 R 835 * 03132540167204 R 1613 * 02132530097300 R 1148 * 01131730032105 R 931 * 01132450132700 R 341 * 02132450259300 U 3427 * 02132291760809 R 1822 * 08131510696000 R 6488 * 02131470827509 R 352 * 04131620227300 R 717 * 02132510128000 R 660 * 05131510450020 U 1400 * 04132530388504 R 4683 * 02132291772400 R 2438 * 02132510130000 R 466 * 04131620212406 R 171 * 08133460449135 R 2053 * 01132520216632 R 2769 * 01132530028400 R 7098 * 06131841369835 U 3079 * 05131430273604 R 162 * 03133450246500 R 772 * 02132450242527 U 1945 * 08133410733302 U 3244 * 01132510094500 R 1347 * 06131630253810 R 308 * 01132520219631 R 3223 * 07132360581803 R 2638 * 05132550519531 R 6638 * 04131620211205 R 736 * 03132160211702 R 1230 * 02132510134603 R 843 * 07131710280000 R 4608 * 05132510422702 R 396 * 01132450139750 R 1833 * 01132450139350 R 1261 * 02132291782100 R 5512 * 10133420643700 R 9744 * 01132510112700 R 261 * 09132530881600 R 1928 * 01131530001631 R 936 * 04131620221900 R 2159 * 04131620224704 R 378 * 05132180434125 R 472 * 03132410239202 U 232 * 04132360255401 R 535 * 02132320229500 R 1212 * 03132110433050 U 7201 * 04132530366702 R 1019 * 03132140236804 U 1625 * 01132520214834 R 3184 * 09132510887513 R 1310 * 08131220468200 U 17039 * 08132641132100 R 2047 * 10131630438002 R 5863 * 08131510690300 R 1412 * 04132360261100 R 1983 * 02132320229503 R 1056 * 06131841370031 U 3116 * 04131620229800 R 243 * 04132530378208 R 294 * 01132170058850 U 2761 * 04133410344100 U 12906 * 05131430275901 R 477 * 04132211286603 U 212 * 03132282519300 U 2214 * 01132510074400 R 637 * 03132550324831 R 173 * 05131510457848 U 2281 * 02133420098800 R 1399 * 01132450139752 U 89 * 02132291753000 R 5050 * 01132450139400 R 767 * 01132510096900 R 1312 * 04133420216600 U 1434 * 09131412100013 U 888 * 08133410733300 U 1649 * 02132510129200 R 1076 * 08132231150351 U 1406 * 04131620227604 R 303 * 01132212017600 U 1244 * 01131620022603 U 883 * 01132280069800 U 1882 * 02132520429639 R 476 * 07131420323563 R 3232 * 05131510435200 R 948 * 02132640284810 R 951 * 05133460216703 R 2995 * 09131810842205 U 1817 * 02132291755900 R 5291 * 08132292096218 R 631 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 813 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132432603600 U 2711 * 01132510109600 R 2444 * 04131620212902 R 339 * 01131680002402 R 2117 * 03131630116300 U 594 * 06131440381366 R 305 * 02132291765900 R 5834 * 02132520429631 R 411 02131381483719 R 893 * 10131820647919 U 12447 * 01133450063700 R 8130 * 01131540171410 R 935 * 10132231013466 U 1112 * 07132310169113 R 964 * 04133410328907 U 892 * 01132520220631 R 14849 * 04132530365004 R 1511 * 02132450238055 U 1727 * 03132130132306 U 3336 * 04132530365400 R 6303 * 05132530405700 R 1091 * 02131440124300 R 255 * 10132231013853 U 1301 * 01133440055600 R 249 * 02132640243100 R 529 * 02131412464600 U 1805 * 01132510111722 R 1266 * 03132130132310 U 4165 * 02132291731821 R 4689 * 01131840030234 U 5016 * 02132510132400 R 1591 * 02132510124827 R 872 * 05132280990451 U 586 * 02132450240550 U 661 * 01132520227431 R 1866 * 04132530384604 R 1248 * 05131811966200 U 692 * 02132291754500 R 9348 * 02132450243050 R 2387 * 04132530384602 R 630 * 09131412100015 U 921 * 02132510121200 R 697 * 05132140461600 U 1916 * 01132510097300 R 4916 * 05131640514300 R 535 * 01132483526600 U 6341 * 07132281255156 U 825 * 01132520217581 R 1783 * 01132530050802 R 7451 * 01131620016411 U 1454 * 01132620060100 U 15185 * 04132530376900 R 396 * 01132520214881 R 1025 * 03131840583832 U 1499 * 05132530408200 R 4137 * 05132510422000 R 837 * 02132291772503 R 1861 * 01131620016419 U 672 * 04132211286600 U 7409 * 10132231081251 U 454 * 02132291753315 R 6096 * 05132510422500 R 636 * 02132450242540 U 2702 * 02132520401331 R 2533 * 01132450154601 U 679 * 04131620213001 R 1148 * 01132510109400 R 2721 * 01131510001394 U 7257 * 01132520218781 R 1184 * 05131610398700 R 1055 * 01132510073600 R 974 * 04131620222405 R 762 * 04131620217201 R 1085 * 05132550519532 U 1066 * 01132520218338 R 730 * 06132410513314 U 636 * 01132450137321 U 2956 * 05132180435203 R 653 * 04131411699603 U 185 * 04131680212600 R 1268 * 04132360255501 R 1293 * 02132291759100 R 6261 * 02133450117900 R 305 * 02131420064511 R 971 * 02132510131900 R 734 * 04132232036761 U 1676 * 08132180724707 R 977 * 01132510050702 U 697 * 06133440554300 R 2097 * 02132110236451 U 771 * 07132310176490 R 1170 * 04131730178200 R 1261 * 03133450160201 R 1858 * 09131460461251 R 618 * 06131610416401 R 2355 * 02132320194500 R 4526 * 03133420157603 R 227 * 06132320910601 R 695 * 02132410119310 U 12448 * 08131630361800 R 2665 * 03131610168800 U 1509 * 01132320001600 R 1754 * 01131520001715 R 244 04131390491600 U 2161 * 01131520005520 R 450 * 04131710130411 R 2886 * 03131720286900 R 1348 * 08131630366101 R 2086 * 01132310055530 R 7058 * 04133410352400 U 914 * 01131520012010 R 730 * 01131520027637 R 423 * 01131520009330 R 948 * 03131450161205 R 548 * 01131520011400 R 485 * 10133420624602 R 446 * 07132310181429 R 888 * 01132320045638 R 4427 * 06131440430700 R 2542 * 06131440429401 R 5108 * 03131720293102 R 6762 * 04131710130410 R 2108 07131332879000 R 7201 * 03131510252400 U 1210 * 01132320013700 R 2828 * 09132240444800 U 5539 * 10132231080159 U 1448 * 02132520419531 R 961 * 08132130453443 U 12308 * 07132310181436 R 747 * 02131250115240 R 6415 * 02132320206200 R 1078 * 02131830060181 R 389 03131311132400 U 2176 * 08132180724716 R 2374 * 03133450246100 R 441 * 07132160582310 R 4543 * 10133441178303 R 1355 * 02132540078600 R 1520 * 01132320005300 R 4919 * 10131820693105 U 1957 * 03131710094113 R 255 * 09132172850850 U 17369 * 03131280387100 U 3644 * 03132140302504 U 5824 * 08132130453442 U 979 * 07131620373901 R 2726 * 05132550535982 R 1637 * 06132320910503 R 1098 * 01132610061219 U 6228 * 01131520012420 R 450 * 01132320043500 R 2052 * 05132520917136 R 1048 * 04131620227503 R 329 * 03132610160910 U 18718 * 01131250066600 R 4592 * 01131620026849 U 414 * 01132510050700 U 775 * 01132320002200 R 4965 * 02131680115300 R 425 * 02132320203600 R 3406 * 01132231572651 U 2290 * 08131680460400 R 1786 * 01133450057700 R 1317 * 03132360202500 R 1105 * 07131830339436 U 1603 * 02132360104403 R 967 * 05132140413109 U 10843 * 02132450255360 U 93 * 08132641112900 R 744 * 09132172850950 U 12238 * 05131640701004 R 1523 * 02132450255350 R 2278 * 01133450057703 R 1276 * 05132320820301 R 5809 * 09132240444801 U 2993 * 05132291945700 R 2501 * 07131830339433 U 2566 * 01132320043501 R 164 * 06131460306350 R 468 * 04132250443800 R 1655 * 02132520410531 R 3230 * 02131710060252 R 2050 * 02131630031780 R 3025 * 03131510224142 U 211 * 01132360035100 R 2653 * 06133450484901 R 1326 * 03133450163100 R 1383 * 01131520007600 R 682 * 02131610110406 R 1199 * 05131620246628 R 863 * 02131540259402 R 2356 * 01132510052908 R 1726 * 10133420624601 R 1199 * 06131830287842 U 5700 * 01132320002909 R 5511 * 02133460111702 R 1277 * 10131541603400 R 171 * 09132610898211 R 917 * 01132530052700 R 6684 * 02132170205050 U 962 * 02131710060193 R 1778 * 01132610075400 U 2844 * 01131520024113 R 367 * 04132510378900 R 717 * 05132251331112 R 2621 * 02132110276460 U 15821 * 01131630008005 U 8415 * 04132320386901 R 2220 * 01132320002401 R 4636 * 03133450165400 R 493 * 05132235512200 U 953 * 05132235512100 U 3426 * 05131640502306 R 932 * 01132231572659 U 1144 * 02131710060198 R 1160 03131311132300 U 1473 * 05132640647700 R 783 * 01132530012200 R 2279 * 03132540172907 R 1277 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 814 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132410502771 U 3864 * 01132410043100 U 25651 * 02132530115900 R 1032 * 08132530800300 R 848 * 03132540159300 R 2054 * 02132540105505 R 787 * 01131640432912 R 1132 * 02133450106001 R 927 * 02132550224332 U 2540 * 01132510083800 R 2258 * 05131730257700 R 322 * 04133460196517 U 717 * 01132530065020 R 2694 * 01133420051100 R 1185 * 03132540149702 R 1675 * 01133450063901 R 4048 * 02132530167900 R 2737 * 03132530224900 R 2159 * 01133420028002 R 1738 * 06132210218738 U 1429 * 01132540062100 R 1995 * 02132180052907 R 589 * 01131630004301 U 1568 * 02132360127304 R 1639 * 04132540219304 R 1396 * 06132540350413 R 894 * 02132360129400 R 873 * 01132530049500 R 1425 * 01132530017308 R 8489 * 01133420054000 U 1671 * 02132510178900 R 386 * 01131640430102 R 509 * 07132530636301 R 710 * 04131450218300 R 947 * 03132540130000 R 1434 * 02132180052900 R 880 * 04133460167500 R 4204 * 02131710060142 R 2197 * 02132510183900 R 588 04131310445807 U 2622 * 08132410834400 U 1693 * 02132530098304 R 1779 * 01132530017204 R 421 * 02132530110004 R 123 * 01132530087300 R 2080 * 03132540186200 R 2164 * 02132540099200 R 2211 * 02132530101400 R 3446 * 01133420047600 R 1832 * 02132520437981 R 2273 04131311028720 U 1158 * 02132261565579 U 253 * 02131630032210 R 318 * 07132530639700 R 999 * 03133460137617 R 591 * 02131620102500 R 1540 * 01131811555700 U 873 * 02132120053307 U 5252 * 02132530105000 R 9910 * 03132530255800 R 1656 * 01132530075204 R 2989 * 02132360151002 R 8094 * 02132530109602 R 11951 * 02131420062461 U 2031 * 01131630017310 R 1159 * 01133410059102 U 1447 * 01133420043500 R 1962 * 02132510143935 R 1860 10131382226515 U 3047 * 04132140331300 U 1426 * 01131811528810 U 10365 * 02131620107808 R 5356 * 02132280229100 U 929 * 01131470775402 R 2759 * 05132360376402 R 1334 * 01132150035218 R 2652 * 06132540350615 R 861 * 01133420046104 R 356 * 04132291848919 R 16 * 01132510068508 R 493 * 01132530026400 R 2763 * 02132540113001 R 1004 * 01132170099253 U 2658 * 10131534163700 R 2411 * 02131420102762 R 571 * 01132520116781 R 232 * 01132530073204 R 321 * 01133420062901 R 1751 * 02132530120103 R 1979 * 01133420069002 R 665 * 02132530123400 R 3220 * 02132530120614 R 5240 * 02132540108602 R 2005 * 02133440127500 R 1546 * 02132360134900 R 2545 * 04131720726311 R 3704 * 05133450435107 R 308 * 01131420014762 R 1986 * 01133440024001 R 304 * 01131811513700 U 3284 * 01132410088722 U 3444 * 01132320005305 R 289 * 01132170012550 U 3817 * 03132530220902 R 1222 * 02132540106900 R 2066 * 01132530072002 R 2405 * 03132432345400 U 11042 * 03132530222100 R 2778 * 01133420059600 R 460 * 01131460008802 R 354 * 02132610140600 U 9862 * 06131730306600 R 1105 * 01132530072000 R 1484 * 02131430030200 R 391 * 01132510099800 R 2205 * 02132540115600 R 3032 * 02131620115401 R 1934 * 01133420064202 R 835 * 02132520324431 R 750 * 02132450206650 U 4339 * 02133440115201 R 2712 * 06131610437202 R 1300 * 01131710011162 R 420 * 06131610432004 R 1281 * 08131610578205 R 569 * 02132530122314 R 222 * 01133420046101 U 1507 * 04133460190607 R 2404 * 01132530040000 R 681 * 01132530001103 R 12874 * 03132540134702 R 500 * 01131420014612 R 2298 * 01132320073400 R 2744 01131330142204 R 16386 * 04132520708631 R 4652 * 03131811723500 U 124 * 02131630040212 R 4070 * 06131630270412 R 2930 * 07131710294400 R 936 * 02131221122911 U 519 * 02131510106400 U 13843 * 01132360036403 R 1799 * 01131730078906 R 2256 * 01132320107700 R 2476 * 01132320024201 R 1922 * 04131450218206 R 635 * 02131420099511 R 1791 * 01132530049400 R 334 * 01133420046100 R 1994 * 02132250204250 R 1168 * 01133420071400 R 1824 * 02132540113407 R 1832 * 02132432292900 U 2074 * 01132110146750 U 2820 * 02132510145000 R 1196 * 01131630012812 U 1592 * 02131250108341 R 1593 * 01132520101431 R 491 * 02132510133700 R 2185 * 02131420065419 R 3458 * 08131250500531 R 12351 * 02131420085661 R 843 * 03132540165202 R 3178 * 01132320021202 R 2826 * 03132530212900 R 1067 * 02131680114100 R 2552 * 02132250244200 R 2265 * 02132360127202 R 1397 * 06132251410922 R 1061 * 02132530144500 R 1007 * 01131640430003 R 314 * 02132530115800 R 953 * 01132530060800 R 402 * 02132530101200 R 2007 * 01133420050700 R 2212 * 01133420072300 R 1089 * 01131640423207 R 1437 * 04131811816310 U 5347 * 03132370816900 R 1241 * 04131420172861 U 5955 * 01133450086839 R 3183 * 02132640292800 R 1516 * 01131640430605 R 909 * 01132450140200 U 1165 * 04133410419712 R 522 * 03132540186300 R 1153 * 01133420061300 R 125 * 02132432239100 U 2343 07131391078306 U 473 * 02132510126801 R 1106 * 03133440259203 R 481 * 06133460322301 R 1007 * 01133410036201 U 3023 * 01132520100831 R 724 * 04133460190654 R 125 * 02132640293100 R 1155 * 02132540111600 R 16019 * 02131420073211 R 2038 * 01131630002510 U 1153 * 02131620117922 R 1118 * 02132510127200 R 2059 * 03131630104900 R 6063 06131380680000 R 1110 * 02131620102502 R 1228 * 02132520318735 R 517 * 01132240051800 U 1478 * 10133441176600 R 219 * 02131230076381 U 7686 * 02132630174600 R 2387 * 02132170208652 U 3057 * 01131640420803 R 2859 * 01132240051700 U 2931 * 02131710051401 R 5467 * 04133460193001 R 751 * 05131543199600 R 1584 * 02132510139700 R 1523 * 04132320405701 R 5673 * 02131420060961 R 832 * 02132520413131 R 597 * 02132530111000 R 1765 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 815 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131391078231 U 745 * 01131640429101 R 541 * 02133460092100 R 7450 * 01132110210851 U 2861 * 02131420075912 R 155 * 01131460034557 R 213 * 02132140104650 U 824 * 05132251308400 R 392 * 02131640439301 R 567 * 02131710057802 R 281 * 02132530112003 R 916 * 02132520325431 R 1978 * 02132110316650 U 5744 * 08131610597300 R 5175 * 02132510140000 R 2433 * 02132360151001 R 1247 * 02131470812002 R 1873 * 02132520303481 R 994 * 01131710013912 R 176 * 01131630028605 R 1114 * 06131440413603 R 1146 * 03133410234918 U 4745 * 02132250244250 R 2214 * 06132210178200 U 570 * 03131630102300 R 5929 * 01131460008803 R 251 * 01131510070029 U 408 * 01132360032606 R 1035 * 01131460052653 R 889 * 02132510139600 R 1841 * 02131710048685 R 620 * 04131630145614 R 535 * 04133460192804 U 261 * 01131510070022 U 8021 * 02131630032236 R 6175 * 01131630012806 U 1017 * 03131620122406 R 960 01131330010435 U 1404 * 02131730083201 R 1564 * 02132520318732 R 549 * 07133460374707 R 643 * 01131430000314 U 1246 * 03133460139255 R 194 * 01131710015706 R 3238 * 04131811834410 U 3853 * 02132530110300 R 1165 * 02132510144203 R 2240 * 01132240055512 U 12619 * 01131520054202 R 988 * 05132360350000 R 89 * 03133460139211 R 580 * 10133441191503 R 329 * 06131520524710 R 520 * 02132530110200 R 1253 * 02131420073112 R 813 * 06132410502767 U 4406 * 02132510149500 R 1810 * 02131710048652 R 1090 * 01133450034901 R 631 * 02132510177100 R 1000 * 01132320077802 R 2006 04131310436300 U 1653 * 02132410100606 U 3784 * 06132410502043 U 4386 * 02131470815011 R 2434 * 05132640630100 R 471 * 02131630040111 R 5707 * 06132160516700 R 458 * 05132180451603 R 2082 * 01131460026151 R 596 * 04132410303707 U 4697 * 01131640420804 R 1303 * 01131630026009 R 1617 * 01132360001001 R 5615 * 01131730074002 R 1811 * 04132520827931 R 506 * 02131630039600 R 5292 * 07133450550302 R 2550 * 01131640432810 R 821 07131391079115 U 361 * 01131460004452 R 782 * 02132320187406 R 1686 * 02132530112002 R 1824 * 08133450670901 R 156 * 01132240052602 U 2119 * 01131630028710 R 494 * 02131630032101 R 2133 * 07132180660511 R 7149 * 01132510046600 U 2110 * 01132240055511 U 8759 * 05132640672200 R 914 * 02132520318734 R 668 * 02132262326365 U 837 * 01133450005500 R 3534 02131330366200 R 8236 * 04133460181001 R 1795 * 01131640433522 R 1178 * 07132180660610 R 6252 * 02133450098201 R 3360 * 04132320405700 R 1884 * 02131420079061 R 3310 * 01132510117502 R 1707 * 01131630001902 U 1025 * 01131640419702 R 1003 * 02131420075211 R 10057 * 01131520054211 R 1481 * 01131630011810 U 3112 * 03133460139219 R 438 * 02132510137900 R 1260 * 04132291848905 R 255 * 01132240052400 U 922 * 02131510106333 U 15851 * 10132231014398 U 1471 * 05132180409801 R 529 * 01131730031611 R 407 01131330171016 R 7242 * 04132270151989 R 2786 * 01133450007403 R 2357 01131330070451 U 2640 * 01131730079014 R 151 * 02132170205550 U 3023 * 01131710013902 R 398 * 05132360349600 R 124 * 05132640652600 R 603 * 06132210218885 U 2042 * 01132530077902 R 2318 05131311025505 U 5462 * 01132410081908 U 4846 * 03133430473006 R 2403 * 02132140129703 U 1735 * 01133410041715 U 5614 * 01132510099700 R 516 * 01132320018802 R 453 * 01133430319206 R 2613 * 01132231569756 U 511 * 02131520136930 R 2584 * 01132320066601 R 2374 * 01132320031901 R 2555 * 10132261005310 U 2659 * 01133410034700 U 3175 * 01131430007173 U 4966 * 02132261565557 U 136 07131391080211 U 6346 * 01131640428603 R 3138 * 01133450006500 R 3452 * 02131710048635 R 245 * 01131460037050 R 844 * 02132450255500 R 25490 * 02131630038500 R 1396 * 01131811552100 U 1189 * 06132251410931 R 1760 * 02132291760700 R 16939 * 01132610064253 U 1673 * 05131420209311 R 17849 06131380637400 R 791 * 01131620031702 U 2825 * 01131620011552 U 756 * 02131620074602 U 468 * 02131620070909 U 2684 * 01131620037325 U 126 * 02131620084219 U 1173 * 02131620090190 U 1932 * 01131710011431 R 805 * 01131280114705 U 661 * 05132640636600 R 268 * 04133460197000 R 1322 * 02132170192750 U 2794 * 01131620011566 U 797 * 02131620073601 U 1213 * 01131620031202 U 507 * 01132530073202 R 4031 * 01132432005800 U 2466 * 02133450106201 R 601 * 02132630174500 R 1503 * 01131720091500 R 167 * 01132320021800 R 283 * 01132540000209 R 183 * 02131620082403 U 562 * 02132432268700 U 1968 * 01131620031705 U 886 * 02131620087206 U 1101 * 01131620011560 U 632 * 01132530043500 R 5617 * 01131811519300 U 4419 03131311124502 U 2956 05131310995203 U 1657 * 01132510089700 R 1964 * 04131710130578 U 2070 * 01132530052606 R 2168 * 02131620055704 U 2475 * 01131720093900 R 1023 * 02131620066408 U 4313 * 02131620087300 R 2265 * 01132530010000 R 8336 * 01132483525900 U 13801 * 01132320005303 R 1091 * 02131620094823 R 1040 * 01131620011623 U 484 * 02131620077402 U 2553 03131330466452 U 1076 * 01132530072004 R 3171 * 02131811606300 U 12338 * 06133460332101 R 1987 * 08131250497381 R 2175 * 02131420057911 R 2289 * 01131410058303 U 1669 * 06132360454201 R 811 * 02132510144448 R 2934 * 05132640646600 R 250 * 01132610000592 U 1970 04131310445816 U 7407 * 03132550316833 U 2045 * 01132320021203 R 2907 * 01132530089604 R 826 * 01132530048900 R 2806 * 02132250203800 R 3808 * 02131620087030 U 682 * 02131620086828 U 961 * 02132412400840 U 3684 03131311124501 U 835 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 816 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132530048902 R 1225 * 01132530051600 R 1723 * 02131830069231 U 4823 * 08132530805700 R 1044 * 01131640427107 R 323 * 01132320087300 R 2437 * 01131640420704 R 516 * 07131710298408 U 1955 * 01131630004943 U 1291 03131311204200 U 34889 * 02131420060811 U 1226 * 02131620068503 U 1149 * 02131620070902 U 2176 * 01131640428401 R 418 * 05133450435109 R 232 * 02132510144200 R 2273 * 02132530119700 R 2743 * 02132530122500 R 1151 04131390499132 U 2135 * 01131640404719 R 577 * 01132530058900 R 9393 * 01132530050900 R 1713 * 01132610062420 U 1603 * 01132320022203 R 1042 * 02131610099000 R 3014 * 02131680093700 R 2344 * 06131841458431 U 3438 05131310995200 U 1836 * 02132530122508 R 473 * 02132530112800 R 591 * 04133460167501 R 719 * 01132180031134 R 1298 * 02132360129411 R 1243 * 01131620035300 U 351 * 03131620155135 R 1671 * 02132530120100 R 7389 * 01132530072805 R 10470 06131380679003 U 1444 * 02131620070901 U 1190 * 02132520441781 R 2881 * 02132530107301 R 247 * 03132540148102 R 545 * 02132530153700 R 13864 * 05133450445400 R 498 * 01131640422400 R 679 * 01132610052912 U 3393 * 02132530122300 R 4809 * 03132540131605 R 548 * 01132530081900 R 688 * 02132530098100 R 4970 * 06133460332007 R 722 * 02132150188864 R 469 * 01132320090223 R 2442 * 02131620073900 U 848 * 02131620056806 U 2509 * 02132262328461 U 1955 * 02132530154403 R 1039 * 01132530073200 R 3974 * 01132530009900 R 3385 * 01132530074302 R 8873 * 02133450098500 R 5075 * 01132170094950 U 2671 * 05132180437200 R 1129 * 08131710374405 U 788 * 01132550109732 R 451 * 04131830170531 U 5543 * 06133460322601 R 2410 * 07131730360810 U 2862 * 06132160518813 R 830 * 06132530592800 R 300 * 05133450409100 R 1797 * 01132212063200 U 1761 * 01132291660815 R 707 * 05132520917531 R 1114 * 06132530552800 R 267 * 05132520938960 R 533 * 04131610320806 R 1005 * 01133410041706 U 889 * 02132450222800 U 2415 * 01132540053100 R 1233 * 01131821603800 U 1696 * 01133430334526 R 1578 * 02132510176300 R 1023 * 07131430409000 R 207 * 06131610436804 R 1845 * 06132530522502 R 1286 * 03131720349100 R 743 * 01132530038700 R 1492 * 05133450416101 R 404 * 06133460323200 R 1149 * 06132160513611 R 745 * 03133440219503 R 1165 * 05133450435501 R 628 * 07132140663707 U 4316 * 04132530296004 R 1838 * 06132240236500 U 2876 * 01131520019010 R 13894 * 02133410195409 R 469 * 03133430481703 R 2005 * 01133430346506 R 1970 * 02132320126102 R 232 * 01132293071709 R 331 * 03131250185340 R 2475 * 04132160247900 R 125 * 06132260898200 U 2633 * 08133430315424 R 866 * 06132140520500 U 2675 * 05133450450600 R 125 * 02132550232683 U 2634 * 04132180507703 R 3089 * 04132180507704 R 1346 04131380541100 U 6492 * 02133410183000 R 456 * 03131720349200 R 906 * 04132160253300 R 2196 * 05133450392300 R 1431 * 02132530186200 R 1031 * 01133420019800 R 1028 * 06131610404802 R 660 * 06133430776906 R 1183 * 05132180410642 R 556 * 02132510178600 R 747 * 07132620766200 U 1918 * 05133450431100 R 2228 * 06131830272583 U 125 * 02131412499403 U 2104 * 02133410181600 R 89 * 04131250238506 U 414 * 01132293071400 R 2106 * 02132450230150 R 5679 * 01132530065900 R 3656 * 01132550125331 R 1281 * 10132140716900 U 731 * 03132520506181 R 2251 * 05133450424200 R 190 * 06132530522900 R 1793 * 01132320017303 R 1568 * 02133410159709 U 589 * 10133431092060 R 1214 * 01132530076200 R 971 * 01132530060402 R 1560 * 06131440381304 R 1805 * 05131440302500 R 1553 * 06132360437801 R 4391 * 05132171111350 U 1447 * 05131710173314 U 739 * 05132530429900 R 837 * 03131460134200 R 3156 * 02133450133200 R 1803 * 09133460474809 R 765 * 02132510160140 R 447 * 08131710374402 U 218 * 01133410013800 U 898 * 01132550139531 U 200 * 02133410216600 R 1469 * 01132360083235 R 1232 * 02132530133602 R 1245 * 02131680098701 R 1899 * 02132510160801 R 844 * 02131640453000 R 3049 * 03133430481709 R 403 * 07131440456100 R 985 * 05133450426001 R 5992 * 01131460022951 R 883 * 06132530578700 R 998 * 07131730328500 R 5309 * 02131710036500 R 7039 * 07132620768700 U 6801 * 01133450053301 R 3067 * 02133410184902 R 125 * 05133450416600 R 702 * 05132180441816 R 1295 * 04132410290067 U 909 * 05131440366100 R 1497 * 06131630270461 R 2911 * 02132530181302 R 332 * 03132270374400 U 2028 * 02132450243850 U 925 * 07131730328400 R 9801 * 07131420307411 U 375 * 05132540326100 R 3642 * 05131450330811 R 1625 * 02131412499400 U 2501 * 04131450224608 R 453 * 05132160303010 R 1214 06131311241531 U 4930 * 01132293063129 R 20043 08131311331000 R 5280 * 07131430409005 R 1177 * 05133450377700 R 1603 * 08133460437101 R 1746 * 04132320333000 R 1701 * 08133440765201 R 4836 * 06131410437700 U 13586 * 06132160519500 R 280 * 05132180410649 R 124 * 01133450086832 R 1558 * 08131520705710 R 1173 * 02133410195411 R 668 * 04133430563106 R 1401 * 05132251318423 R 298 * 02131710035200 R 1021 * 06131430351502 R 858 * 02131720181101 R 873 * 09131610607901 R 2144 * 04131630190605 R 1025 * 08131610589002 R 509 * 08131721002300 R 2239 * 08133410739000 U 1714 * 05132251318428 R 378 * 01133460042700 R 906 * 01132212032500 U 2016 * 02132550207781 R 305 * 01132320043300 R 1658 * 08133460425706 R 278 * 06132530552702 R 4464 * 02133450140201 R 3173 * 06131430351504 R 419 * 04132530294602 R 221 * 06132530605903 R 1379 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 817 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370826381 R 2336 * 09132260981010 U 1942 * 02132250016681 R 2494 * 02133410148100 U 1470 * 01132550125832 U 587 * 01132293071103 R 413 * 04131640497101 R 440 * 02133410184200 R 944 * 06132530596200 R 505 * 05133450445600 R 535 * 04131430148204 R 751 * 05133450415201 R 445 * 02132530182100 R 520 * 05132180437600 R 1152 * 02132320117102 R 748 * 03131250192881 R 2217 * 02133410181302 R 975 * 02133410145900 R 809 * 04132180507857 R 858 * 01132170075555 U 1494 * 05132251318432 R 823 * 03131680193800 R 754 * 10132160845513 R 1667 * 06132484803250 U 1886 * 05133440436502 R 514 * 09133440806701 R 367 * 02131720182700 R 598 * 02131680097901 R 1680 * 02132150188544 R 4593 * 09131511865966 R 401 * 01133410054900 U 1227 * 02131680103300 R 2260 * 04132550426334 U 331 * 10132160840421 R 562 * 10132251571905 U 2203 * 04132550426331 R 1146 * 02131230067689 U 2223 * 08131531144233 U 939 * 04132540230400 R 1492 * 07131830345332 U 1985 * 10132172142710 U 5339 * 05132180449309 R 918 * 04133440376101 R 3118 * 07131520622505 R 610 * 03131680186000 R 1008 * 02132530120708 R 375 * 09132450373025 U 24393 * 08131640580105 R 1911 * 09132260981000 U 2887 * 03131460159800 R 1714 * 03133410238100 R 405 * 02132510178000 R 635 * 05131830212039 U 16961 * 02132530119800 R 1798 * 02132320117111 R 232 * 05132120238310 U 2925 * 01131640432909 R 823 * 02131640433601 R 3914 * 03132250335300 R 1119 * 01133450055800 R 1494 * 03132550343431 U 2638 * 04133460145534 R 1845 * 08131451402800 R 1978 * 02133460103614 R 337 * 07132310175800 R 596 * 09133440806600 R 1108 * 03132160245300 R 9695 * 02131640448301 R 1263 * 04131620211203 R 1353 * 05132520902581 R 655 * 05132251310800 R 925 * 02131620086500 R 2255 * 05132180444105 R 675 * 04132180468107 R 484 * 01131640390416 U 2494 * 04132320355800 R 4256 * 09132450373022 U 11853 * 01133450055801 R 414 * 05131730271003 U 10152 * 08132521317981 R 368 * 01131440038901 R 1113 * 07131822057700 U 272 * 01133440013604 R 1102 * 10131510907702 R 1139 * 01131720032700 R 275 * 01132550143231 U 845 * 10131730520300 R 4543 * 05133430695212 R 5027 * 01133410043000 U 2824 * 06132270632900 R 1784 * 03132510306602 R 699 * 02132320117115 R 1120 * 09132210429402 U 782 * 02131710050500 R 684 * 02132510178001 R 323 * 06133430788217 R 889 * 09133460497404 R 91 * 07131710296202 U 92 * 02132262314156 U 5365 * 04131640687843 R 3500 * 02132510195700 R 492 * 02131420064861 U 1402 * 06131680310000 R 3095 * 02132120086744 U 3993 * 06132510544800 R 2136 * 08132370870989 R 644 * 05133460266425 R 2009 * 02131412565106 U 1180 * 07132160569914 R 989 * 04133450312827 R 839 * 07131620389828 U 2549 * 06133460350207 R 399 * 04131640687893 R 1388 * 02131640454803 R 1529 * 09132292145200 R 63 * 03131840714031 U 2264 * 02131610111100 R 294 * 02131640437830 R 886 * 06131630258609 R 2434 * 02131640437803 R 229 * 03131211563400 U 3245 * 02133460103600 R 339 * 07131420312211 R 786 * 07131510625500 R 1341 * 06131640526304 R 1235 * 04131630186413 R 5956 * 02131640448300 R 1673 * 04133440388001 R 3319 * 07133430851506 R 553 * 02132262314157 U 2079 * 01131460033703 R 375 * 05132520902931 R 2580 * 02132250205300 R 2040 * 10132251571910 R 3107 * 07131710313000 R 10223 * 01131830039533 U 1755 * 10131541612200 R 3379 * 02132510178002 R 327 * 01131640433528 R 638 * 04131620221101 R 809 * 02131640433909 R 829 * 06132484803200 U 1727 * 03131420154711 R 248 * 04131730198000 R 2237 * 01132360035203 R 554 * 02133450110500 R 551 * 02132450232900 R 2707 * 07131710313001 U 2581 * 03131460159801 R 764 * 06131610417801 R 4004 * 06133430788216 R 281 * 07132261151507 U 124 * 02132250235000 R 5327 * 01133430354021 R 797 * 03131710063300 R 960 * 03132550332732 U 2763 * 06133430814200 R 1011 * 05132520917231 R 4114 * 02132212094700 U 384 * 02131640447700 R 3300 * 04133460194370 U 1517 * 07132140638404 U 5809 * 03131811694703 U 958 * 03132320311100 R 11558 * 06132456635950 U 6747 * 07131620390511 U 467 * 07132270743500 R 1707 * 04131640682903 R 638 * 07131620389839 U 131 * 09133460497106 R 206 * 01132360062700 R 948 * 03132310148130 R 1800 * 08133440748300 R 1488 * 01131640402718 R 1325 * 03132470321600 U 1833 * 08132310196150 U 513 * 05132180441900 R 1098 * 06133460367102 R 645 * 02131230062181 U 1711 * 09133440806700 R 4265 * 09132530865606 R 890 * 05132230020561 U 631 * 03131410185500 U 1395 * 07131620389807 U 1754 * 05132251310801 R 755 * 01133450009202 R 1428 * 01133410125102 U 1242 * 02131412616001 U 2003 * 01133410125200 R 3558 * 06131440379912 R 89 * 01132320080500 R 2044 * 01133430312150 R 798 * 05132180458023 R 1894 * 03132550343331 R 4748 * 10133420650000 R 737 * 04131610305107 R 6784 * 05132520919481 R 810 * 04132540226901 R 1332 * 05131440302501 R 257 * 02131280250255 U 10419 * 01131640392317 R 1388 * 01132550143232 U 992 * 05132180449305 R 1437 * 03131420154811 R 271 * 05131440352800 R 1384 * 04131440277214 R 1822 * 01132360062507 R 252 05131320356801 U 4332 * 09132210429401 U 89 * 08132310196140 R 4935 * 09133431057003 R 895 * 02131420064862 R 441 * 01133450086893 R 1080 * 03131620120201 R 303 * 05131610323400 R 1394 * 01133440010000 R 3542 * 02131640433941 R 632 * 03132410208005 U 3418 * 02132360137700 R 4427 * 06131830272531 R 1525 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 818 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131420113311 R 2307 * 01133410013700 R 1047 * 03131720338302 R 1090 * 04132180507715 R 3129 * 01132360061803 R 307 * 01132530037000 R 5846 * 02132530185700 R 657 * 10131620509701 R 5466 * 09131440624806 R 461 * 04132180481300 R 1151 * 05132550520831 U 1180 * 08132540562700 R 446 * 01131230049131 U 1909 * 03131510244100 R 3555 * 05131710179101 U 584 * 04131510381000 U 493 * 07131730354316 U 1733 * 04131720722710 R 739 * 02133410191000 R 191 * 03131450142807 R 743 * 03131820097100 U 1238 * 01131680026600 R 424 * 08132540562803 R 4618 * 06133460313701 R 1359 * 02133430381102 R 861 * 04133440345000 R 961 * 04132291873600 R 11385 * 01132250130900 R 3545 * 04132291885300 R 768 04131380564557 U 2233 * 04131640687994 R 651 * 05132484002200 U 6438 * 04131211624000 U 1505 * 05131440304800 R 554 * 06131440380210 R 446 * 02131640452305 R 691 * 04132180502722 R 89 * 07133460388137 R 125 * 04133440344000 R 623 * 02132520431131 R 266 * 04133440331300 R 672 * 04133440331701 R 698 * 05132221296201 U 1031 * 08131211298900 U 521 * 06133420385500 U 289 * 03133430475016 R 5001 * 05131440333300 R 3343 * 08132261570205 U 2383 * 05132180420600 R 2312 * 03132310137181 R 877 * 02132530122204 R 89 * 05131430221603 R 680 * 04132180481200 R 223 * 04133460195000 R 2723 * 01131211416500 U 1476 * 01132550105031 R 10848 * 04132180507837 R 565 * 04132180475926 R 4471 * 02132530185800 R 508 * 07131640547600 R 1255 * 06131630244702 R 93 * 05131440310602 R 1629 * 02131221110102 U 232 * 04131720725200 R 1619 * 04132540228805 R 518 * 02132520431133 R 2018 * 02131720221300 R 1466 * 07131620387934 U 1910 * 04133450313400 R 923 * 03132212228400 U 8665 * 10131620509726 R 89 * 04131720739505 R 582 * 09131640622107 R 584 * 09133431060706 R 2459 * 05131440357602 R 1152 * 04133440334201 R 555 * 03133410235809 U 3396 * 04132180481100 R 453 * 04133440347100 R 89 * 02132120079406 U 1476 * 01132250110500 R 900 * 02131450130700 R 1931 * 02132140178500 U 6326 * 01132540063016 R 890 * 02131720221400 R 693 * 04131510395900 R 670 * 01131640391922 U 845 * 03131450144300 R 1762 * 06133460353303 R 89 * 02131230078381 U 1149 * 01133420065400 R 596 * 08131730411700 U 15343 * 08133440776900 R 467 * 06133440570601 R 772 * 03131211563500 U 3438 * 08133410753000 U 849 * 05131440357603 R 111 * 02133410201505 R 93 * 02133450136635 R 1607 * 03132280815254 U 2576 * 02131830099431 U 1464 * 02131221110300 U 292 * 08132540562800 R 1026 * 04132291885309 R 1592 * 04133440331001 R 480 * 03133440259104 R 3004 * 04133440346000 R 410 * 04131680228500 R 905 * 02132530182400 R 949 * 03132280815257 U 2436 * 04133440347900 R 173 * 01132250110450 R 1399 * 09131640616101 R 498 * 04132180502810 R 159 * 04132180502800 R 1054 * 02133410195424 R 516 * 06131210487000 U 454 * 05131440357600 R 1190 * 05131440325903 R 2379 * 05132140424800 U 2718 * 01131640404711 R 762 * 06131440381106 R 724 * 05132550520931 U 672 * 02132360133600 R 1549 * 02131221110200 U 132 * 08132610791302 R 2722 * 04132510386500 R 920 * 06133460315333 R 5150 * 02133410184700 R 1504 * 06133430824200 R 684 * 06131510533900 R 1078 * 04132270151401 R 5529 * 02131221110104 U 232 * 04133440331600 R 449 * 04133440346600 R 684 * 04131510386800 R 4817 * 01132250110750 R 955 * 03133450173400 R 2701 * 04133440339200 R 353 * 01131610152300 R 8005 * 05131640514706 R 209 * 01131640404301 R 2193 * 04133460193735 U 1467 * 01131211416800 U 1699 * 08131412038417 U 6185 * 02132450237850 R 1891 * 05132140424809 U 10531 * 03132282518500 U 357 * 02133410194606 R 507 * 03131420148465 R 2416 * 08133440748301 R 1934 * 01131410022100 U 2698 * 01131680001216 U 509 * 03132530216500 R 942 * 02131221110100 U 1453 * 10133450771600 R 275 * 04133430601901 R 1145 * 06132510535500 R 6126 * 02132520440831 R 1393 * 08132540551200 R 2428 * 05131630216600 R 2004 * 05131440357900 R 2753 * 06131210486200 U 3147 * 03133420151702 R 1137 * 08133440777100 R 1021 * 03133440263000 R 615 * 05131440303400 R 2597 * 05133450386202 R 639 * 01131620012357 U 1326 * 01133440032200 R 346 * 02132540095400 R 842 * 03133410247600 U 2303 * 04131730197400 R 7932 * 02131211470930 U 9633 * 04131230205431 U 544 * 02133410195901 R 433 * 09131220542600 U 566 * 05131830212075 R 8731 * 06131510586500 R 417 * 03132540124100 R 8329 04131380568309 U 1403 * 04132510350900 R 2059 * 04131720759170 R 609 * 04132180475509 R 371 * 02131221110105 U 232 * 04132180475716 R 742 * 01132293071761 R 1698 * 03131620163703 R 858 * 03132280815251 U 602 * 07131280738909 U 2202 * 06131440381500 R 630 * 06133460367118 R 714 * 07131720781100 R 4804 * 05133440465200 R 584 * 03131450153601 R 2791 * 04132180475921 R 1776 * 08132540562600 R 820 * 04132610381215 U 2804 * 01132212030701 U 3086 * 04132530338500 R 770 * 01131230045531 U 2316 * 01133450044603 R 763 * 04132630348900 U 1137 * 02132510171800 R 467 * 05132371484501 R 458 * 04132360277501 R 4190 * 04133440345601 R 713 * 04133440334700 R 753 * 01131640394604 R 126 * 03131640461217 R 810 * 03133440260900 R 847 * 06131220355800 U 4175 * 07132251470312 R 592 * 10131613718500 R 211 * 04132270100420 R 768 * 05132530486700 R 633 * 03133440258501 R 558 * 01132360084601 R 899 * 05131440347002 R 2446 * 01132610051405 U 2929 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 819 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440316900 R 2452 * 04133460146122 R 2759 * 10131830458431 R 776 * 01132540004900 R 764 * 02131640433696 R 1965 * 04132470552000 U 6465 * 02132540077803 R 2275 * 10132510896008 R 4484 * 01132360018500 R 823 * 06133460338003 R 104 * 06132291993721 R 262 * 01131230053581 U 3061 * 08131720982800 R 472 * 04133440319502 R 407 * 08133430965206 R 4329 04131380567000 U 1614 * 03133440245700 R 822 * 03133440254400 R 785 * 03131460119005 R 1883 * 01131680057900 R 2173 * 10131630461509 R 1403 * 05132110839750 U 506 * 04133440324502 R 862 * 04133430581206 R 1508 * 07132251481908 R 651 * 05132610498420 U 9792 * 01131640395402 R 2573 * 08131640563806 R 1845 * 01132360057102 R 1581 * 01131250021052 R 2328 * 01132260558051 U 3928 * 04133440348800 R 519 * 05132180437703 R 939 * 02131230097014 U 3184 * 01131680053100 R 2062 * 04131680228502 R 766 * 06131230869531 U 6064 * 05131440302300 R 2985 * 04132360325901 R 905 * 03132470403700 U 541 * 05131440377100 R 2886 * 05132160321200 R 505 * 04132630348700 U 1921 * 01133450086863 R 4546 * 03131640461503 R 1059 * 02131680114800 R 1430 * 02132360108500 R 10808 * 03133440262200 R 601 * 08132130457914 U 3978 * 04131460181600 R 3209 * 02131680110701 R 2098 * 02131640437810 R 1707 * 05132530478912 R 582 * 10133420653900 R 93 * 03131640460909 R 583 * 03133440257402 R 347 * 05131440367800 R 2327 * 01131640407204 R 2250 * 01132250122350 R 1505 * 07132150316315 R 2209 * 06131460305650 R 809 * 06131460305651 R 276 * 07131620390379 U 1856 * 01131640394601 R 953 * 01131230041931 U 3163 * 04132530313600 R 2470 * 05133460266492 R 381 * 04133440348900 R 614 * 04132540221500 R 557 * 02131830093581 U 497 * 07133460410902 R 3035 * 01131710016204 R 573 * 02131630074006 R 157 * 04131440268200 R 3020 * 02131540260802 R 5686 * 04131440269000 R 2166 * 05132180410807 R 1054 * 04133450286400 R 2323 * 02133410159611 U 3317 * 07132620846400 U 832 * 06131610459205 R 539 * 05132251349800 R 3319 * 04133440334310 R 662 * 04132540221102 R 1511 * 04133440330702 R 89 * 01131211455400 U 2815 * 02133410194500 R 636 * 02131830093531 U 1222 * 04133440331301 R 882 * 04132360320001 R 1969 * 02131230062081 U 3013 * 02132530166102 R 740 * 04133440342600 R 660 * 03133410316600 R 1579 * 06131440381109 R 2259 * 04133440335901 R 437 * 05131640695106 R 1060 * 03132140232611 U 1206 * 06131630244705 R 125 * 04132291876707 R 1088 * 10133420630200 R 236 * 01132280102610 U 8056 * 02133410186601 R 928 * 07132310177760 R 674 * 10133450766806 R 620 * 01131230031531 U 3096 * 02132450242121 U 2101 * 02131610096403 R 1676 * 05132620397600 U 2771 * 05132620397500 U 982 * 10132172097255 U 200 * 05131640698235 R 804 * 08132510789100 R 939 * 04132360317500 R 716 * 04131420188113 R 2580 * 07132310177750 R 118 * 02132320221805 R 90 * 07132251481900 R 598 * 06131510549400 R 2479 * 05132221296702 U 2591 * 07133430863206 R 1009 * 02131460056100 R 1756 * 03133440258700 R 1964 * 02132320226100 R 161 * 10133450766811 R 1734 10131382217515 U 476 * 04133440329600 R 407 * 01132360057300 R 2111 * 06132640821600 R 1325 * 03133440262100 R 5405 * 03131610229100 R 452 * 02132140190705 U 3248 * 04132410325502 U 4782 * 01132540024301 R 2193 * 01131630023856 R 9640 * 06132530528200 R 90 * 04132540218803 R 1060 * 04132530336000 R 1076 * 04132530333802 R 90 * 04131510313400 R 300 * 04133440349000 R 504 * 05131440311200 R 2547 * 07131710328900 R 1554 * 03132470403600 U 1595 * 05131440364500 R 2862 * 06131460308900 R 1003 * 08131620412002 U 549 * 03131250200131 R 3559 * 08131620412001 U 2914 * 06131680313301 R 2537 * 03131250201281 R 2820 * 01133450033801 R 979 * 04132270100417 R 746 * 04131640687816 R 2450 * 02131230057170 U 3232 * 02131640440735 R 747 * 02132360084600 R 1019 * 02132320225602 R 2278 * 06133460327057 R 1248 * 04133440345100 R 419 * 09131830437932 U 672 * 07133460411001 R 1750 * 02131230069131 U 2786 * 05131250305978 U 1227 * 01132610051432 U 232 * 02131630040514 R 836 05131380570900 R 2907 * 01131640394701 R 3185 * 04132520730181 R 349 * 01131680066100 R 6326 * 02132360094001 R 315 * 04132610381200 U 4493 * 02131830050581 R 2286 * 09131830437936 U 10475 * 01131230049631 U 2131 * 06132291993700 R 232 * 02133410176500 R 871 * 02131830078931 U 125 * 01131640409301 R 1706 * 10131830454082 R 1762 * 06131720729100 R 171 * 01133430289647 R 577 10131382239110 U 1428 * 03133410316602 U 822 * 04131640685417 R 6384 * 01131420051111 R 948 * 06132310165131 R 89 * 04133420234502 U 232 * 01133420066801 R 755 * 01133420060304 R 634 * 04132360326506 R 1252 * 02131640438055 R 1009 * 10133460550321 R 434 * 05132530419100 R 341 * 01133450050800 R 3555 * 05131710173701 U 320 * 01133420066000 U 193 * 01133420063117 R 761 * 04131420168062 R 390 * 01131420052871 R 434 * 02132450234200 R 932 * 04132140367000 U 4454 * 06131710254300 R 2218 * 01132360049400 R 4651 * 10131430577001 R 1805 * 01133420047903 R 709 * 03131640471002 R 1583 05131380588000 R 1491 * 03132610245000 U 2103 * 04132140338905 U 3647 * 01131420053511 R 2077 * 10131430577008 R 1487 * 07131440459138 R 534 * 01133420052700 R 999 * 01133420073100 R 255 * 08131680454100 R 1422 * 01133420056800 R 611 * 02132520333131 R 2435 * 01133420045102 R 864 * 01133420051600 R 707 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 820 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133420066305 R 436 * 07132470879700 U 1486 * 09131451427705 R 1347 * 01132212034800 U 1291 * 02132540078401 R 1249 * 02131221108843 U 2274 * 01131420053516 R 1036 * 01131620012425 U 391 * 02132530123700 R 1606 * 04131420201212 R 1169 * 07131841659631 U 23095 * 04131640687814 R 2468 * 05131640695107 R 236 * 04131250219931 R 616 * 01131230042388 U 3440 * 01131640411009 R 787 * 02131620102000 R 4092 * 02131420071911 R 1388 01131312909370 U 5162 * 05132410377005 U 1695 * 08132410833800 U 5299 * 02133410196152 R 2740 * 02131221108701 U 621 * 04132180485640 R 4213 * 05131710172502 U 1482 * 07131420310011 R 914 * 06131620331984 R 1243 * 01131630008912 U 3409 * 01131680006713 R 2024 * 01131420052823 R 1719 * 02131230062131 U 3298 * 08131710393401 U 7515 * 09131630391725 R 294 * 05131640503204 R 1100 * 06131640078014 R 830 * 01131420053211 R 1438 * 01131420027962 R 2663 * 02133420075602 R 372 * 04133440344002 R 499 * 01131420051261 R 2059 * 02132212090503 U 1696 * 02132530144304 R 1176 * 06131420286914 R 687 * 05131710216700 R 4810 * 01133450029300 R 1571 * 02131221108860 U 944 * 02133410191200 R 323 * 04133410375303 U 3132 * 01133420062100 R 125 * 01133420065900 R 505 * 02133420075703 R 504 * 02132450227050 R 2449 * 04132250411100 R 1521 * 01133440083700 R 865 * 01133420066200 R 880 * 02133420079200 R 162 * 03132610245002 U 1059 * 04132530321300 R 874 * 04133460185900 R 9546 * 03131460155001 R 1371 * 01132212030700 U 5199 * 02132510151409 R 340 * 04133440346402 R 370 * 01131680062300 R 129 * 05133420277900 U 175 * 02131280272500 U 524 * 06132310165130 R 2739 * 01133420066301 R 631 * 01133420052801 R 660 * 03131680173800 R 1795 * 04131620236026 R 981 * 07131830343181 U 6700 * 04132530388004 R 259 * 04131420199311 R 1778 * 05132310131540 R 6211 * 01132320077502 R 1685 * 04133440339401 R 443 * 02131420078312 R 1487 * 01132212026907 U 882 * 01131420053513 R 1751 * 04131620236040 R 2212 * 07131440459102 R 803 * 06131610465708 R 510 * 06132410502641 U 2763 * 10132510895800 R 4357 * 09131451427709 R 275 * 01131420052914 R 1038 * 06131710269009 U 268 * 01132212039800 U 2942 * 01131821706900 U 3039 * 08131730422600 R 3536 * 06131430308615 R 546 * 04131460167802 R 292 * 01133410095800 U 1580 * 01132360049407 R 3084 * 03131720273102 R 269 * 03131630103002 R 719 * 04133420234503 U 232 * 01133410026409 U 1526 * 02131420061312 R 1548 * 08132530803800 R 5164 * 03131630103000 R 622 * 02132540065600 R 866 * 01131630001706 U 3063 * 01131420052761 R 160 * 01131440026400 R 899 * 01131730012803 R 5239 * 06133460366906 R 481 * 07132470879800 U 781 * 02132530160500 R 921 * 01133420059200 R 797 * 01131420049711 U 253 * 05131640695208 R 194 * 02132212090506 U 1606 * 01131420052820 R 358 * 05131420244363 R 740 * 05131640695209 R 917 * 01131420052961 R 481 * 02132450240050 R 1171 * 06131610458000 R 805 * 01133420025806 R 721 * 06131730292108 U 1257 * 02132110348255 U 2797 * 01132360020303 R 804 * 01131420052711 R 317 * 04131620211604 R 613 * 06132610603402 U 1278 * 06132530575102 R 587 * 06133460367188 R 90 * 06131410511000 U 749 * 01132320005800 R 1230 * 01132360014807 R 577 * 04132360322600 R 2330 * 06133460345801 R 394 * 03131710080680 R 1728 * 01132530071000 R 1054 * 06132180632607 R 1100 * 01132320040407 R 1193 * 02132520318088 U 2040 * 05132520929282 R 889 * 01133430341006 R 722 * 01133420067600 R 960 * 02131640438210 R 3720 * 01133450044606 R 3084 * 01131410085400 U 1987 * 05132180436400 R 1687 * 03133460126413 R 3717 * 03133460126536 R 591 * 01133430366106 R 2552 * 08132120412200 U 422 * 08133450608600 R 611 * 08131412041402 U 2461 * 07132470879900 U 2420 * 02132450223300 R 3849 * 04132530304504 R 1610 * 01133460057100 R 1052 * 04132550407884 U 1884 * 03132320234207 R 251 * 05132530465700 R 762 * 09132480945006 U 2557 * 03133410310205 R 664 * 04132540201700 R 900 * 05131510475800 R 2939 * 01132550104231 R 913 * 01133420061100 R 729 * 01133420061002 R 678 * 01133420071600 U 529 * 01132320036501 R 1359 * 01132432052800 U 3764 * 03132320233700 R 1174 * 05132291938319 R 1821 * 01133420050500 R 407 * 02133420076802 R 852 * 01133420048001 R 614 * 01133420069000 U 780 * 02132510186600 R 928 * 04131510315025 U 3732 * 06133460345804 R 719 * 04132320333700 R 560 * 03133460122115 R 2965 * 03132510268208 R 1165 * 03133460126163 R 1853 * 04132540205301 R 91 10131390330600 U 539 * 04131420200963 R 1592 * 05132240221701 U 1098 * 08132530821226 R 939 * 05133460224304 R 310 * 03132320234201 R 64 * 03133450234800 R 1077 * 03133460126569 R 520 * 05132262490251 U 7179 * 03131441583202 R 1999 * 06133430818500 R 644 * 01131221034300 U 5483 * 01131840186037 U 4462 10131390330603 U 3367 * 02132170116050 U 9339 * 06132310165140 R 3069 * 04133420234500 U 618 04131310270722 U 1431 * 05133460267301 R 1547 * 10132411148500 U 814 * 06133460351300 R 291 * 10131541593400 R 295 * 02133410194528 R 866 * 01132550104481 R 2038 * 01131830037582 U 1210 * 04132530292300 R 315 * 08132530818102 R 1041 * 03132410211000 U 3020 * 02131680071700 R 932 * 06131410511002 U 745 * 04132530381605 R 498 * 01131460033001 R 3879 * 08132521319435 R 452 * 04132540219100 R 1194 * 03132320308107 R 369 * 01131460030450 R 1124 * 01131840235240 U 5074 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 821 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420191611 R 667 * 04132540244700 R 666 * 01131821628300 U 1211 * 02132320208200 R 2042 * 03132320234203 R 824 * 10131541607400 R 1456 * 03132510268708 R 578 * 06133430813100 R 1155 * 06133460347701 R 175 * 01131720097001 R 2014 * 03133460126433 R 566 * 06131440413101 R 2370 10131331645600 U 863 * 07132457728303 U 2573 * 09133420604400 R 175 * 05132240221700 U 949 * 06132310165600 R 2635 * 07132310180230 R 1056 * 03133410266602 U 255 * 01133420026100 U 1878 * 06132530583800 R 920 * 07133440619800 R 454 * 06133440569200 R 1308 * 01133410100800 R 4936 * 10132450398110 R 3234 * 01132320090206 R 6061 * 01133420056600 R 370 * 06133430747643 R 707 10131331645638 U 1070 * 06133460367191 R 90 * 06132530529200 R 546 * 03133460138716 R 959 * 03133460126124 R 539 * 06133460359305 R 289 * 03133460126568 R 366 * 01131280171546 U 3227 * 03131710068204 R 1598 * 01133450048200 R 409 * 04133460145838 R 612 * 04131620196442 R 1102 * 02133410179402 R 325 * 09132480945000 U 2611 * 01133450048801 R 761 * 03132320310901 R 1886 * 04132530323700 R 989 * 06133460277292 R 755 * 02132510185200 R 2942 * 02132450249300 R 11998 * 08133450608400 R 251 * 06133440578700 R 998 * 03132320233701 R 2297 * 02131420072514 R 485 * 04131640483905 R 186 * 01132320039001 R 300 04131310270707 U 467 * 06132530545802 R 847 * 08133420563100 R 1818 * 06131430383200 R 1042 * 01133420025812 R 1010 * 01133420058702 R 821 04131380561700 R 758 * 08133430935001 R 1024 * 01131460004852 R 851 * 02132291749703 R 1379 * 04133460190700 R 90 * 05132180436116 R 658 * 04133460165501 R 541 * 01132530072200 R 221 * 08133430935007 R 1303 * 01132360020302 R 625 * 03131610181800 U 959 * 02131510106555 R 3865 * 02131440152501 R 1578 * 05131230235079 U 1393 * 09133410905900 U 1701 * 05133450369100 R 717 * 02132371767601 R 532 * 03131280372600 U 3519 * 01132530010800 R 1063 * 06132371512700 R 291 * 01133450014000E R 2401 * 07132457776520 U 232 * 02132320194400 R 2036 * 10132360765813 R 255 * 01133420072503 R 384 * 01133420070302 R 875 * 01133410024100 U 907 * 01133420066601 R 515 * 01133420064600 R 682 * 03131610184700 R 5875 * 02131440152500 R 1448 * 05131720563800 R 1643 * 04131640508903 R 754 * 05131460223370 R 454 * 05132455507750 U 341 * 01133450014701 R 623 07131380750600 R 2299 * 03132550322532 U 185 * 02132120086812 U 1098 * 02133420075701 R 808 * 01133440053800 R 2035 * 10132551023832 U 713 * 05132110893300 U 2846 * 01133420024902 U 417 * 04132150227110 R 4967 * 04131640495708 R 264 * 07131210577200 U 1537 * 01133420069001 R 552 * 01133420053502 R 952 * 01132510087700 R 3107 * 04132180482404 R 3962 * 02131640438209 R 2374 * 06132456627950 U 1461 * 02131620089931 U 3323 * 01131640395610 R 808 * 01132540003803 R 495 * 01133430357446 R 845 * 01133410024102 U 683 * 01133420060302 R 580 * 01133420047304 R 390 * 01133420058000 U 647 * 01133450013402 R 974 * 05132110851851 U 710 01131380051500 U 1799 * 07132360517601 R 300 * 02132140151504 U 6539 * 07131841725641 U 92 * 06131250326381 R 869 * 04132520823481 R 1153 * 04133430553160 R 918 * 01132360014804 R 391 * 02132212088300 U 1003 * 01131640395638 R 691 * 03133460126305 R 186 * 04132360329801 R 2189 * 05132620480700 U 2371 * 09133420602000 R 275 * 06131220310637 U 2738 * 09131280954414 U 2408 * 04133410400103 U 2646 08131333179850 U 5377 * 06132180641915 R 640 * 05131680277300 R 1712 * 04132520825181 R 481 * 05131460224050 R 4928 * 09131710412525 U 540 * 03131610230300 R 412 * 07131640546300 R 1608 * 07131640546303 R 668 * 09132160757419 R 1232 * 10131844249035 U 3026 * 05132110893250 U 7539 * 02132412400845 U 2392 * 06132371512400 R 89 * 09133460522300 R 1929 * 01131211401900 U 3044 * 05132110851850 U 379 * 01133440044601 R 650 * 06132521020381 R 662 * 05132550518831 R 1237 * 01131630013002 U 688 * 06132540350402 R 746 * 02131250105505 R 163 * 01133420057500 R 551 * 01133420054200 R 531 * 01133450010400 R 770 * 01133420061000 R 610 * 01133420068400 R 531 * 09132160757416 R 677 * 08131460390351 R 683 * 02133410189700 R 986 * 06131720745200 R 680 * 03133460126336 R 675 * 06131830296232 U 5421 * 04132140354900 U 2632 * 02132320194301 R 89 * 01131630013008 U 1065 * 03133440303700 R 1264 * 02133420073500 R 694 08131333179855 U 727 * 05132520932982 R 1135 * 05131460222700 U 7529 * 01131540054200 R 2754 * 05131730276311 U 4803 * 02131280250232 U 13052 * 08132540595500 R 19852 * 09133420599242 R 92 * 07132360517607 R 936 * 06131450352314 R 2324 * 01132320040660 R 663 * 07132457776540 U 232 * 02132550239831 R 898 * 10133420612900 R 614 * 05131210400515 U 929 * 02131720240100 R 31806 07131380750500 R 1231 * 02132410110721 U 851 * 06133420376100 U 433 * 01133420060000 R 326 * 09131451411705 R 1136 * 03132360251800 R 921 * 02131680047223 R 2204 * 03131280372700 U 6764 * 04133460190813 U 496 * 10133460548707 R 733 * 04132360330800 R 1250 * 01133460017501 R 3815 * 02132410110717 U 3650 * 06133460314200 R 2475 * 06132510586701 R 1398 * 03133440243700 R 1753 * 03133440239002 R 608 * 07131210576600 U 640 * 01133420067700 R 678 * 09131451412101 R 931 * 02132410166605 U 1312 * 10131680591300 R 234 * 02131280246100 U 7506 * 04132291879401 R 89 * 02131250104340 R 3465 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 822 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131841219031 U 2855 * 06133410570000 R 1113 * 03133410255002 U 643 * 01133420072502 R 918 * 08131460388802 R 247 * 09133410902100 U 298 * 07133460406800 R 245 * 08131460387958 R 1005 * 01133440036500 R 831 * 03131430095909 R 929 * 08131680450600 R 4109 * 05131520370227 R 89 * 03133440269101 R 1225 * 01131630009202 U 1501 * 01131211401800 U 4557 * 02131710060704 R 4234 * 04131640487114 R 237 * 02133410186704 R 463 * 06133460313500 R 1065 * 01132360054402 R 1184 * 01133420063900 R 940 * 01133420050802 R 515 * 01133420064100 R 470 * 03132530211700 R 6326 * 01133420046901 U 798 * 02131630093505 R 5151 * 01131410088113 U 459 * 01133420050601 R 383 * 08133460471203 R 590 * 02131510164300 R 8642 * 08131730417600 R 467 * 02132240072917 U 2575 * 03133450213200 R 599 * 01131630028600 R 7506 * 03132310136930 R 2208 * 02133430389106 R 308 * 02131710060170 R 4134 * 07132251458102 R 42 * 03131510276420 U 2246 * 03132310137060 R 1523 * 01131720066100 R 2330 * 10133460551000 R 351 * 02131520112800 R 4062 * 01131520028103 R 967 * 02131440095300 R 212 * 01131520002015 R 965 * 02131720255700 R 2381 * 01131720114100 R 829 * 06131460294101 R 376 * 01131680001200 R 1791 * 06131620317600 R 2041 * 01131520007200 R 404 * 02132360104902 R 850 * 01133420050800 R 876 * 08131730417603 U 2286 * 02132320194201 R 1009 05131320381603 U 280 05131320357104 U 1652 * 04132110728750 U 124 * 01131520011204 R 111 * 05132291945508 R 3286 * 03132360251802 R 909 * 01131520007605 R 475 * 08131620407114 U 290 * 01131520028101 R 826 * 02131440095200 R 791 01131330028250 U 517 * 10131541603600 R 267 * 01131680001221 R 3010 * 02132510193100 R 1277 * 06131640516918 R 850 * 01132550133232 U 1037 * 02132140178911 U 833 * 01133420061400 R 555 * 01131520011100 R 918 * 06133460330001 R 2070 05131380615200 R 6992 * 01131410085510 U 519 * 01131640426501 R 1738 * 05131430230302 R 2010 * 04132110728550 U 1713 * 08131730386200 R 3192 * 04131720739900 R 1187 * 10131640638404 R 767 * 03132310137047 R 1850 * 06133460342055 R 923 * 02131620118200 R 2986 * 01133420068000 R 912 * 01133420050900 R 765 * 02132320194200 R 965 * 08131730417604 U 1269 * 10132310215590 U 1645 * 06133460329502 R 1427 * 05131610352927 R 1865 * 02132320194303 R 1796 * 03131640459204 R 226 * 01132170053450 U 6038 * 06131830286683 U 3600 * 06131520481900 R 2044 * 06133460276803 R 1176 * 05132251329520 R 553 * 03132310137204 R 524 * 03131430081400 R 5788 * 08133430938561 R 629 * 03132530243100 R 524 * 01131640402760 R 89 * 01133410041700 U 4213 * 02132240062912 U 169 * 01131520007601 R 382 * 02132320180210 R 2467 * 02133410196149 R 432 * 09132360703009 R 1011 * 06133460313302 R 1301 * 07132251458100 R 1096 * 01131620040100 R 127 * 02131630076500 R 2759 * 01133420043600 R 730 * 02131440116200 R 1072 * 09132410960700 U 2686 * 04132110728650 U 1457 * 07132310180330 R 1477 05131320379716 U 1568 * 03132320306906 R 288 * 04132320435300 R 1707 * 03132360251801 R 396 * 01133460066719 R 932 * 03131640479901 R 1665 * 03132530262200 R 410 * 01131640410303 R 2082 * 01132360054808 R 912 * 04132620235900 U 3087 * 05133410516603 R 1815 * 02132240074201 U 7520 * 02131710060199 R 5892 * 07133430919404 R 2749 * 06131730284600 R 1938 * 01133420046900 R 702 05131320381600 U 291 05131320379800 U 68 * 06133460327602 R 6870 * 08133460472370 R 433 * 06132140517023 U 1234 * 09133410852102 U 169 * 09133410851700 U 455 * 01131730016600 R 709 * 01131520020585 R 91 * 05131710181410 U 1498 * 04132610408001 U 6195 * 03133440241400 R 1806 * 03133440248500 R 2248 * 04133410376110 U 467 * 04132550435631 U 872 * 04132550435635 U 538 * 02132240072924 U 742 * 03131730166600 U 513 * 04132520806531 R 2025 * 07131640546301 R 2183 * 01131520003108 R 714 * 03131441596000 R 2011 * 08133410732102 U 3057 * 01131520007205 R 779 * 05131543116200 R 2017 * 10132310215020 U 1327 * 05131510492022 R 349 * 03132550338081 R 5429 * 03131430077401 R 3951 * 05131710212702 U 3576 * 08133410729200 U 1106 * 03131640479900 R 2302 * 03131840569237 U 3183 * 03131640473605 R 540 * 03132620234700 U 565 * 05133450386001 R 838 * 02133410186007 R 275 * 01133450061400 R 1030 * 09132360711500 R 132 * 01132360058401 R 2811 * 03131510303810 U 2539 02131390468311 U 9856 * 07131430281704 R 1289 * 02131840328835 U 13048 * 01132180034000 R 4347 * 10132310215021 U 1316 * 02132180080316 R 1614 * 01131640430804 R 90 * 02131440116502 R 584 * 03132240081301 U 3994 * 03131730167505 U 513 * 02131830050431 R 1478 * 01131520003507 R 381 * 02131710060179 R 3725 * 05131710181403 U 1331 08131392232100 U 2482 06131311251116 U 12776 * 03133460126146 R 1703 * 10131613870200 R 1974 * 03131430092904 R 3757 * 06133460328900 R 699 * 05131720563900 R 1452 * 01131520003630 R 697 * 02132240062911 U 2609 * 10132130658302 U 5028 * 01131520024920 R 264 * 04132520703082 R 789 * 01132630040800 R 2601 * 06131250324957 R 1052 * 06131720713000 R 21820 * 02131620067602 U 3307 * 04131520341330 R 725 * 01132540061803 R 2833 * 01133410058500 U 269 * 02132450259850 R 5754 * 02132450211350 R 6636 * 01132180039863 R 1443 * 02132450215900 R 7263 * 08132150360291 R 1480 * 01131540050000 R 3172 * 01132360045901 R 1310 * 09132621198700 U 2092 * 01131640429908 R 1096 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 823 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360142801 R 531 * 01133460004637 R 2423 * 03131620151011 R 1138 * 01131620012346 U 1270 * 05133450437100 R 90 * 02131520099730 R 1836 * 02132450211860 U 2248 * 01132630098400 R 1335 * 04131520290300 R 917 * 02132450266350 R 5145 * 02132530096802 R 1285 * 02131420062561 R 17264 * 02131520137820 R 8595 * 01132630041000 R 971 * 07132251426013 R 3528 * 05132180441000 R 245 * 02131620089911 U 915 * 02132450219910 U 1232 * 01132290104400 R 4846 * 02132530132400 R 1127 * 02132450254950 U 6577 * 02132450232650 R 13237 * 02131440137401 R 500 * 02132450212550 R 11243 * 01132483519800 U 5039 * 10132531017777 R 1080 * 01132630093600 R 2560 * 02132170407850 U 7777 05131320390100 U 865 * 02131520086620 R 1320 * 02132450211865 U 5166 * 02132450209350 U 12032 * 02132450256500 R 2558 * 06131610437255 R 624 * 01131640431203 R 2874 * 02132450262700 R 7001 * 03131630113000 R 2659 * 02132232036100 U 1055 * 01132320101709 R 2667 * 01132510112800 R 1040 * 02132530179804 R 368 * 01133440027400 R 2093 * 10132510896000 R 3108 * 02132450238154 U 2543 * 10132612104300 R 2689 * 06132530527300 R 4629 * 02131250108885 R 4836 * 04132410339835 U 3029 * 01132320025608 R 3015 * 02131250110835 R 13548 * 02132520329081 R 1174 * 02132450258450 R 8387 * 01132630098307 R 1330 06131320444401 U 4394 05131320386300 U 85 * 02131620079200 U 151 * 04132410339328 U 2513 * 02132250238900 R 124 * 02131510195916 U 4987 * 03133460136106 R 433 * 03133410255300 U 595 * 02131412622200 U 1563 * 02132320179503 R 3510 * 05132140392315 U 2862 * 01131730000404 R 4977 * 02132450261900 R 6182 * 01132450159550 U 2838 * 04131510351700 R 5036 * 01132320090450 R 2184 * 02132450212600 R 6417 * 04132540204100 R 2537 * 06131450380732 R 519 * 02132450209352 U 14160 * 10132450400000 R 3059 * 01132470046800 U 1274 * 02131630092401 R 3736 * 01132110134750 U 2678 * 02133430449506 R 1014 02131381507100 R 2128 * 04131510398125 U 1535 * 02132450266400 R 1199 * 01131540041014 R 359 * 02132450267603 U 3733 * 01132450158660 U 3176 * 02131412487100 U 4575 * 02131710041338 R 1369 * 02131250111264 R 1780 * 02132630146200 R 3298 * 04131520342220 R 1246 * 02131250114381 R 3503 * 01131630003213 U 320 * 03133440254801 R 452 * 04131510351800 U 370 * 02133440173401 R 1155 * 03131630100705 R 396 05131311003604 U 2713 * 01132530082200 R 1177 * 02133450141200 R 5918 * 03131630113400 R 4386 * 02131250098881 R 2263 01131312909085 U 7433 * 02132450209950 R 5278 * 07131720896700 R 1215 04131380564820 U 1159 * 01132410077306 U 2899 * 03133460128501 R 862 * 03132130140903 U 7447 * 01131540029802 R 1763 * 09132621176600 U 2260 * 04131520358820 R 2822 * 05132235539000 U 4858 * 12131460574550 R 1878 * 07132457808300 U 2568 * 02132450214050 R 2997 * 02132450216650 R 4894 * 01131630003131 U 1121 * 01131730034217 R 544 * 04131520341400 R 1751 * 01131510067500 R 602 * 01131520013900 R 3217 * 01132450161250 R 7097 * 02131620089913 U 381 * 01132150039861 R 2791 * 13133411254500 U 3904 * 01132450130450 U 1625 * 02132450261200 U 2669 * 10131721230404 R 1413 * 02131510126325 U 4458 * 09132620548805 U 1129 * 07133460402815 R 2447 * 06131610417204 R 113 * 03131640457800 R 1687 * 02131420057212 R 7057 * 04131730203301 U 15840 * 01133450062101 R 2252 * 04133460209327 R 8326 * 02132450209901 U 1660 * 06133460345601 R 5905 * 02131620089502 U 1555 * 01131620013702 U 1834 * 02132450207200 R 5869 * 07132521217281 R 1827 * 01132360002400 R 275 * 10132120891005 U 803 * 02131640456208 R 5891 * 01132530057932 R 1722 * 01131640425604 R 1916 * 04133430562606 R 957 04131311053549 U 1015 * 02132450212900 R 3594 * 01132170045750 U 5653 * 01132290147200 R 582 * 08132150360290 R 1405 * 02131620089943 U 1497 * 04133410329100 U 1684 * 01131730008596 R 2479 * 02132450258650 R 5537 * 02132450212950 U 6294 * 02132450219150 R 8061 * 02131620069202 U 4284 * 02132450246350 U 5567 * 02131620090246 U 384 * 09132621176700 U 1589 * 01131520010810 R 1868 * 02132320179501 R 1258 * 01131730053700 R 2388 * 02132450216000 R 6586 * 01132450159250 R 6130 * 02132450222150 R 6055 * 02132450218600 U 11566 * 02132250223100 R 1535 02131392601010 U 2307 * 02131520100100 R 3998 * 06131250324781 R 815 * 01131510067400 R 999 * 02132530109208 R 4374 * 02131520118835 R 3518 * 02132630128400 R 89 * 02132450263000 U 713 * 01132450135250 R 6156 * 02132450267000 R 1859 * 02131620070503 U 11231 * 02132450203050 R 6863 * 01132212058500 U 2517 * 02132450258700 R 11576 * 02132450248650 U 6177 * 03133420067400 R 764 * 03133460133703 R 3103 * 01132320016800 R 1694 * 01132550102834 R 4032 * 01132530022009 R 973 * 01132610031704 U 1318 * 02132360167702 R 1869 * 01132520121481 R 1532 * 01132510097715 R 709 * 02133430378509 R 232 * 01131710022506 R 1110 * 01132510097744 R 332 * 07132360581808 R 5134 * 01131730024203 R 3201 * 10131640636604 R 1254 * 02132630155700 R 6917 * 02132530096800 R 588 * 01131520007305 R 2931 * 07133416464102 R 1425 * 06133460359513 R 387 * 04132360308602 R 1437 * 02131620116805 R 940 * 04132360312400 R 1377 * 01133460004603 R 3416 * 01132250145350 R 12346 * 05131420224062 R 43858 * 02132630185200 R 997 * 02131620095001 R 15109 * 02132432281100 U 1147 * 02131811654026 U 5602 * 03133460120303 R 2978 * 03131640461214 R 628 * 07133410646403 R 526 * 01132320084401 R 2055 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 824 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132140065200 U 1073 * 07131640546814 R 900 * 01132540027900 R 633 * 01131510061004 U 2139 * 04132360337900 R 1524 * 04132180482909 R 815 * 04132520712033 R 925 * 01132550116482 U 2595 * 01133430338606 R 2002 08131391870085 U 2574 * 01133410036302 U 2444 13131320931704 U 1210 * 02133450118727 R 2448 * 06131720669800 R 1144 * 02131620089945 U 4953 * 09131842353632 U 3229 * 01131510061000 U 3552 * 03133450162500 R 551 * 02131620078316 U 561 * 01131520008110 R 5672 * 02131420064265 R 3028 * 04133450311500 R 923 * 03131720331805 R 474 * 01132540000603 R 2458 * 02131520099720 R 2145 * 01131510067410 U 1528 * 02132610140410 U 746 * 10132160852805 R 89 * 02131720251900 R 1176 * 02131680129800 R 14132 * 02133410195700 R 553 * 06133450512600 R 3325 * 01132320004303 R 1238 * 06132281096757 U 1860 * 01131520007300 R 3323 * 02132320186105 R 395 * 03131630120005 R 897 * 02131221067001 U 3194 * 02133410196005 R 334 * 01131730052000 R 2368 * 02131460060250 R 1200 * 02132510133600 R 1803 * 06132610633700 U 8045 * 02132320187203 R 428 * 01131510099112 U 1436 * 01131640420504 R 2913 * 06132510575453 R 3493 * 02131221066800 U 2238 * 02132170114750 U 2128 * 02131620109901 R 1547 * 04132130222900 U 4810 * 02132520427781 R 5122 07131391082801 U 2564 * 02132630103400 R 3059 * 01132630054800 R 3244 * 01132360051705 R 5128 * 01132250142400 R 19861 * 02132530167200 R 6837 * 01132610001624 U 262 * 02131640445300 R 12754 04131380564366 U 2270 * 01131630002794 U 1667 * 07133410647400 R 483 * 01131250060906 R 1285 * 02133440167927 R 715 * 06131440424006 R 3041 * 01131630012716 U 787 * 04132540226300 R 2062 * 01132540000500 R 1163 * 04131520348120 R 3086 * 02131720251800 R 255 * 06131250325185 R 371 * 04133450260502 R 1348 * 02131680122400 R 5273 * 03133440253800 R 372 * 04131520334620 R 2198 * 02131250108881 R 5269 * 05132140443400 U 6996 * 01131710013000 R 634 * 02132432236000 U 959 * 02131830084131 U 2139 * 01133410058600 U 3405 * 06131610435206 R 4841 * 02131710032911 R 2139 * 05132180457200 R 2051 * 02131420059111 R 9936 * 01132320071300 R 2223 * 02133430403406 R 585 * 01132320023100 R 1576 * 01132410067583 U 5300 * 05132120213500 U 5140 * 03131630127007 R 576 * 01132140063212 U 2641 * 01132280170400 U 2255 * 02131720218802 R 324 * 06133460357600 R 3117 * 09132231316980 U 3744 * 02131720266200 R 667 * 03131630105207 R 677 * 09132240448300 U 2768 * 01131630002766 U 1514 * 01133410071902 U 658 * 02131640445502 R 1792 04131380560320 U 1175 * 03131710066300 R 184 * 04131610291915 R 3321 * 01132360008200 R 5007 * 10133450756001 R 351 * 01131280113600 U 7607 * 01132140033300 U 1249 * 02132432156400 U 830 * 01131821676420 U 646 * 02131610092303 R 1772 * 01132231635555 U 2947 * 01132140054600 U 2523 * 06133460275414 R 2324 * 02132450211850 R 5406 * 03132483822000 U 4983 * 02132450265460 U 1262 * 01131680005243 R 735 * 01131540043010 R 1361 * 04132140315400 U 1141 * 02133440161601 R 2439 * 02132212113310 U 8474 * 01132630016600 R 1922 * 01131540017800 R 2913 * 05132360338000 R 453 * 02133430405224 R 690 * 02132450266450 U 1110 * 02131520084818 R 1773 * 01133410055001 U 1691 * 03133460133404 R 251 * 03132520611932 R 2609 * 08132360611403 R 994 * 01132450136910 U 2762 * 08132360611401 R 668 * 02132450217850 R 1958 * 02132450261950 R 1915 * 01132180001094 R 18798 * 01131540029800 R 2112 * 02132180068810 R 2486 * 04131520328900 R 1112 * 04132410336705 U 3102 * 01131630004400 U 2441 * 02131250117848 R 1738 * 01132530057947 R 2308 * 02131280237500 U 517 * 01131821653909 U 1471 * 02132630122500 R 145 05131332713600 R 771 * 03132520612031 R 7630 * 02132530169300 R 1579 * 01131510061001 U 1208 * 01132530095500 R 3734 * 04132360337901 R 482 * 01132320029103 R 2326 * 06133420357400 U 2230 * 01132450161400 R 3926 * 01131630001304 U 1515 * 06131610433203 R 276 * 01131520005720 R 634 * 01131620011907 U 1569 * 04131710104627 U 2391 * 01132520128681 R 653 * 03132450345600 R 6835 * 01131640421101 R 1633 * 04131680230702 R 550 * 04132520710981 R 475 * 01132610049314 U 8518 * 09133420605400 R 286 * 02132240060513 U 2330 * 02131730085200 R 2520 * 05131543402612 R 90 * 01132140062905 U 1771 * 04132410340117 U 3185 * 03132483809901 U 2469 * 06131440403100 R 3401 * 07132140608700 U 3566 * 02132360129103 R 463 * 01132290029700 R 1644 * 05131420238062 R 5199 * 02132610150496 U 1407 * 06132251413400 R 1754 * 05131610390782 R 1073 * 01132510055144 R 2014 * 08131412032201 U 2311 * 02132360136300 R 2756 * 01132432022500 U 745 * 02132530131100 R 4565 01131330142734 U 4113 * 02132450264362 U 3809 * 02132180067400 R 1720 * 02132630122400 R 3362 * 02131520123920 R 2880 * 03131630103100 R 890 * 02132610142820 U 1768 * 01131510064250 U 124 * 02132180047606 R 909 * 04131520337600 R 1436 03131311124500 U 3073 * 07131220388300 U 2154 * 07132540488400 R 4869 * 08132540530100 R 2220 * 02131250108587 R 1540 * 02132180066700 R 410 * 01132630034900 R 1508 * 02131640437306 R 1392 * 09132621183200 U 1575 * 02131520084815 R 1419 * 06133410537003 R 2696 * 03132520606581 R 12034 * 01132540029805 R 89 * 01131510030120 U 1836 * 02132180047600 R 2411 * 03133440262900 R 2491 * 01131811558500 U 840 * 01132630058100 R 1791 * 01132630058200 R 1378 * 01132360053535 R 6528 * 02132450259600 R 5172 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 825 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132432230702 U 298 * 10131640636605 R 1742 * 02132530134400 R 1495 * 02132180072416 R 567 * 02132180072400 R 5285 * 02133440158300 R 3008 * 02133440161600 R 299 * 07132521127634 R 1738 * 03131710070603 R 2216 * 02131250108581 R 5125 * 01131630004509 U 732 * 01131630002616 U 885 * 02132630191125 U 4929 * 02133410156921 U 1371 * 04131520303610 R 2368 * 01132530048604 R 7254 * 01131520023510 R 1285 * 07131640546805 R 1147 * 02132450214300 R 2509 * 02132180054000 R 2147 * 02132630122300 R 2499 * 02132120086829 U 542 * 01131510030124 R 2372 * 02131520088510 R 1966 * 03131720293301 R 2555 * 04131520345103 R 1970 * 02131250117048 R 2746 * 02132450214450 R 2463 * 03131630101201 R 655 * 04133430631700 R 147 * 13133411255303 U 3288 * 02132530156800 R 209 * 01131620005002 U 6223 * 01132140061510 U 1771 * 02131460057500 R 888 * 01131620012386 U 5067 * 01132320009600 R 1031 * 01132510101400 R 291 * 02131620068401 U 2391 * 02132180067108 R 89 * 05132180440900 R 128 * 02131420057211 R 4592 * 04132371395400 R 124 * 01132530019200 R 1802 * 02132291727400 R 2197 * 03131630101804 R 410 * 01132610051417 U 9189 * 01132630016500 R 2544 * 02131620095003 R 2383 * 01132320005102 R 1101 * 03131620166904 R 418 * 04132150210817 R 1626 * 02131620094928 U 976 * 01131540043000 R 2392 * 03133460133606 R 1454 * 02132450210100 U 1787 * 06132630559800 U 10424 07131391086800 U 5175 * 01133450026700 R 1679 03131391000123 U 1177 * 02131520117100 R 2842 * 03132280796651 U 2949 * 02131620084231 U 1557 * 02131620078105 U 2876 * 02131620070207 U 3081 * 01133410065500 R 1225 * 02131811634600 U 541 * 02132450236150 R 6104 * 04131710130724 U 519 * 01133410059100 U 1171 * 03133430480300 R 441 * 06131610435600 R 819 05131332736200 R 988 * 02132510145006 R 1204 * 02131620078309 U 490 * 01132180018000 R 2813 * 02132450255650 U 4523 * 02131250117431 R 12086 * 02132450212250 R 5088 * 01133430319506 R 1826 * 03131630120000 R 889 * 01132360007400 R 232 * 03132282619500 U 3383 * 01131730008304 R 630 * 04132360301200 R 89 * 01133410036300 U 3735 * 01133450007800 R 2866 * 02131230080781 U 589 * 06133460336001 R 1444 * 02132520330881 R 4725 * 02131620077405 U 770 * 02131620080201 U 1538 * 01131520012300 R 3546 * 10132160849386 R 627 * 01132510044130 U 7751 * 01131520007900 R 3505 * 02131640433623 R 4248 * 02132610128425 U 2616 * 01131510067200 R 853 * 05132640680600 R 1532 * 03131630105404 R 944 * 04131520306010 R 1189 * 01132360034604 R 2402 * 02132530153902 R 2414 * 04131520303600 R 2507 * 02131620063100 R 1328 * 06133460354903 R 680 * 02131620090193 U 2573 * 07132140608705 U 3764 * 03131620155204 R 1082 * 02131520111510 R 1332 * 02132170209655 U 2062 * 02131710034204 R 800 06131380685703 U 726 * 02131620067604 U 135 * 02131620062105 U 2957 * 01133450046400 R 7077 * 01131630007907 U 2865 * 01131630018701 R 1816 * 01132550116581 U 6729 * 02132140127720 U 2561 * 03132530254100 R 513 * 02132360167704 R 2154 * 01131620037520 U 1474 * 01132510097700 R 827 * 03133450182102 R 2470 * 01131620033711 U 3321 * 01132140015400 U 2510 * 05132140392305 U 1555 * 02132450246900 R 6026 * 01131630018702 R 740 * 02131720252400 R 294 * 04132360300101 R 2864 * 04131610291401 R 2010 * 01131620038303 U 2996 * 01131620053901 U 5077 * 05131620245435 R 758 * 03131630112600 R 908 * 02132432232800 U 2262 * 01131510067600 R 1213 * 01132250138150 R 3247 * 03132140237800 U 1744 * 07131210541401 U 6004 * 09131520786313 R 89 * 01132610051503 U 3460 * 01131620037212 U 9801 * 02131620082502 U 2537 04131380554432 U 1840 * 02132520413732 R 541 * 01132450161650 U 1496 * 01131520003705 R 2306 * 02131640448510 R 5436 * 02131620090168 U 2084 * 01132530057953 R 914 * 03131620119803 R 181 * 01132320025610 R 1859 * 03131250203731 R 3006 * 02133410156709 U 1864 * 01131730011201 R 1755 * 06131710270694 U 669 * 01132530057944 R 1767 * 01131620023900 U 1944 * 02131620078302 U 1207 * 02131620077000 R 4858 * 02131620070600 R 3248 * 01132170037355 U 2118 * 01132180020206 R 7509 * 04131610292026 R 905 * 02132140129725 U 2675 * 02131540237003 R 2145 * 01131821644900 U 1916 * 10132160852801 R 2348 * 04131710130292 U 827 * 01133410026910 R 5606 * 02131620110200 R 523 * 02133410189602 R 1538 * 02131520111500 R 2738 * 02132450217900 R 1616 * 02132450264065 U 3521 * 01132360030300 R 1175 * 10132610991853 R 454 * 01133450007402 R 4525 * 04132520839581 R 963 * 01131730059701 R 2354 * 01131530054631 R 1460 * 02131620086920 U 189 * 02131520087325 R 1004 * 05132180409000 R 2996 * 04132360309402 R 2825 * 02131710036406 R 1487 * 01132610001903 U 1607 * 01132360009703 R 3075 * 02131620066307 U 2089 * 02131620071200 R 2060 * 01133450045602 R 1484 * 09131520788000 R 1605 * 07131730374701 U 4696 * 02131620091057 U 4586 * 05131730265700 U 4585 * 02132450211900 R 1624 * 02132432256300 U 723 * 01131460009302 R 1108 * 08133460455911 R 1263 * 03133460133602 R 443 * 03131720293400 R 2199 * 01131620006001 U 1744 * 01132180001194 R 6608 * 02132360168300 R 1775 * 01131620031402 U 2555 * 02131620076415 U 551 * 01132180024916 R 3150 * 02131420062662 R 5701 * 04133450260801 R 1789 * 02132450216300 R 5664 * 01132630022600 R 15083 * 02132450209550 R 4446 * 01131510067300 R 2779 * 06133460359535 R 958 * 01131520008810 R 2067 * 10132450398301 U 5552 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 826 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640657300 R 588 * 01131630002806 U 1134 * 01131730061200 R 2431 * 03133450171501 R 2113 * 01131620031914 U 895 * 03133440257201 R 1026 * 01132320012509 R 1519 * 02132320199900 R 1928 * 02132610157400 U 2795 * 01131520028210 R 2038 07131391091500 U 1978 * 01132510118102 R 6519 * 01133420058600 R 283 * 02131520107700 R 3347 * 01132530022026 R 1991 * 01132450159150 R 12438 04131311053507 U 1442 * 06133420357401 U 1147 * 01132140078505 U 2320 * 02132520427131 R 1115 * 02133410195402 R 578 * 06133460349900 R 705 * 01131520005020 R 2026 * 02132520301332 R 3329 * 05132120213407 U 2895 * 03131630126902 R 633 * 02132360168001 R 89 * 01132320025602 R 2492 * 01132180028217 R 4526 * 02132530127708 R 2260 * 08133410699300 R 1424 * 02132450216400 R 7190 * 01132520119481 R 1069 * 02132550239381 R 515 * 02131250109153 R 16971 * 01131520017715 R 3603 * 04132140380500 U 3457 * 10132160832700 R 213 * 01132360076302 R 2876 * 02131250118263 R 15257 * 01133460004608 R 754 * 02131830082582 U 585 * 02132520431031 R 1873 * 02132180074131 R 12817 * 03131710069700 R 1247 * 08132231230956 U 3446 * 02131460063275 R 686 * 04131520317320 R 1868 * 01132410084561 U 1492 * 01131250033931 R 5430 * 01131710011550 R 985 * 02133410188900 R 356 * 04132140380600 U 1611 * 02132432239500 U 599 * 01132510012501 U 2412 03131391002950 U 1585 * 01132170078050 U 2410 03131311150709 U 212 * 02132212117310 U 481 * 01131640428600 R 4747 * 02131680133701 R 555 * 01133450006202 R 90 * 03133430494306 R 4293 * 01133450045617 R 833 * 01131620027604 U 1122 * 01131640421503 R 4646 * 01133460004627 R 1093 * 01131540036016 R 1686 * 01131460018250 R 2410 * 02132360127000 R 1729 * 01131630019203 R 317 * 02131250117331 R 1549 * 02132450210245 U 5858 * 03131630114200 R 506 * 01132610038500 U 2130 * 01132610043916 U 999 * 01133450020800 R 145 * 01132410077601 U 3184 * 04132410313909 U 2348 * 01131520029200 R 4898 * 01131640428700 R 512 * 03133430497206 R 1749 * 01133450038900 R 2840 * 03131680157301 R 1064 * 04131510386900 R 5518 * 08132130453939 U 89 06131380639711 U 5683 * 08131510742000 R 546 * 06133460350501 R 393 * 04131520330420 R 1872 * 05133450436301 R 231 * 01132410084675 U 3211 * 02131640441509 R 379 * 02133440126301 R 3174 * 03133440298101 R 602 03131391002853 U 595 * 01132540000800 R 1076 * 02132170209250 U 2358 * 01131630002703 U 406 * 09131280924070 U 7367 * 01132360068101 R 1221 * 01131821677829 U 747 * 02131811635005 U 1838 * 02132510145140 R 1083 * 01132530094100 R 1275 * 02132212107703 U 2484 * 01131640419802 R 930 * 02132520438733 R 2322 * 01132320020600 R 2302 * 01131821653200 U 532 * 09132141767050 U 3333 * 02132212134000 U 789 * 10132521614781 R 2467 01131320074605 U 6597 * 01132610001900 U 1286 * 10131211105800 U 5158 * 02132610150652 U 5686 * 02133440198200 R 2227 * 02132291730100 R 5605 * 02131470808200 R 2044 * 02132291767600 R 2151 * 01132250140650 R 43401 * 02132510130338 R 453 * 01133450005302 R 651 * 01131630009229 U 369 * 04131630175202 R 338 * 01131470770800 R 926 * 01131630026019 R 1374 * 02132432253700 U 2162 * 04131520332311 R 522 * 02133440201200 R 3178 * 01132550116931 U 4256 * 01131640419409 R 812 * 01132360051600 R 2407 * 04131520317300 R 1435 * 01133450007802 R 1264 * 01132610062308 U 12413 02131320171005 U 2671 * 01131640421513 R 1192 * 04131630175221 R 733 * 02131280292023 U 15725 * 01132540004300 R 11207 * 02131250118331 R 3006 * 08132621057100 U 5293 * 03131840561831 U 1776 * 01132540000501 R 1565 * 01133450045605 R 746 * 02131420059063 R 675 * 05132180445700 R 663 * 01132320046400 R 2581 * 03133440303400 R 2301 * 07132140600907 U 1350 * 02132510130303 R 887 * 01133450045604 R 604 * 04131730204200 R 234 * 02132140109314 U 1451 * 02131710059900 R 621 * 01131630003240 U 811 * 02131630088400 R 9853 * 02132510125300 R 683 * 03133440289900 R 478 * 02132320147116 R 3114 * 01132260526551 U 31376 * 01132360068104 R 617 * 02132212107500 U 2201 * 02132510137000 R 7393 * 01133450061211 R 1932 * 02132432293000 U 580 * 01132410004515 U 6992 * 01132140051400 U 2636 * 02132170211050 U 2346 * 01131640415801 R 89 * 10132130678500 U 440 * 01131460048200 R 1060 02131381525705 R 318 * 01132360076100 R 3556 * 12131412726800 U 226 * 04132540226500 R 369 * 02131640441508 R 384 * 01132510042647 U 2057 * 01132320063001 R 2448 * 02132270229800 U 9808 * 07131810615105 U 1444 * 03133440241206 R 3018 * 02131640433618 R 677 * 02132432180200 U 1773 02131320148300 U 924 * 02132291767700 R 2625 * 02131620111300 R 973 * 01132520111431 R 1099 * 02133410189300 R 561 * 05132620381600 U 3383 * 02132510144900 R 2443 * 04131630190412 R 1226 * 01133450012202 R 1842 * 01133420014701 U 602 06131380626400 R 1654 * 01133440033900 R 1371 * 02131640441503 R 1864 * 04132530292202 R 1899 * 01131640421531 R 458 * 01132520102833 R 588 * 01131640419212 R 1316 * 01132170102350 U 2588 * 02131420097362 R 1941 * 02131620069803 U 1810 * 01132160099202 R 1400 * 01131620037706 U 493 * 01132450160050 U 842 * 05132360408404 R 830 * 02131540243800 R 909 * 02131620068200 U 3821 * 02131620076401 U 1555 * 04131460199553 R 2628 * 02132180046202 R 1908 * 01131640432804 R 2943 * 02131630050700 R 2480 * 01132530093802 R 2459 * 01131620041200 U 1735 * 02131620083447 U 858 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 827 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450213600 U 6623 * 02131640437998 R 2016 * 02132432237100 U 861 * 01131620011543 U 3249 * 01131620041007 U 2621 * 01133450004700 R 3373 * 03133420066909 R 3859 * 01133420062201 R 977 * 01133450013800 R 2973 * 05132320824904 R 2272 * 02132550224432 U 5344 * 02131620088512 R 1195 * 02131620078122 U 1600 * 02131620091062 U 2946 * 02132180046207 R 3392 * 05131230277501 U 2089 * 09132251537605 R 292 * 01131811596900 U 535 * 02132540105700 R 982 * 08132321015600 R 1618 * 01131620054704 U 2435 * 02131640435000 R 938 * 01132410084504 U 2907 * 01131620010400 U 4690 * 01133450012201 R 1112 * 02132180078100 R 1948 * 02131620073603 U 2788 * 01131620040000 R 2654 * 10131844302234 U 2144 * 05132230083480 U 6458 * 03131630101500 R 1084 * 02132432258800 U 3121 * 02131680132500 R 2118 * 01131620017903 U 9423 * 05132640668000 R 2226 * 01131470770700 R 2157 * 02132520433931 R 272 * 01131640407608 R 2501 * 03131441597644 R 1322 * 10131630453807 R 606 * 01131620011555 U 2562 * 01132610046212 U 1761 * 02131630035404 R 1135 * 02132180071328 R 7565 * 01132520100781 R 786 * 02131830075881 U 1172 * 02131680092200 R 984 * 01131720014500 R 3698 * 01132250132350 R 13204 * 02132432266800 U 1665 * 02131620080901 U 4577 * 01131620031911 U 733 * 02131620066208 U 2688 * 02131620086600 U 1529 * 01131720083600 R 1067 * 02131710048204 R 2304 * 02131620062403 U 3091 * 04131630144602 R 645 * 02132180053015 R 2162 * 02132180048400 R 3007 * 02131620060802 U 3997 * 02132180087005 R 3358 * 01132510097900 R 1061 * 05132410379603 U 912 * 02131640433608 R 581 07131391072007 U 1252 * 03131630107010 R 930 02131381497706 R 352 * 10132231016792 U 1775 * 02132510143700 R 1033 * 01131630028733 R 420 * 07132251434400 R 1806 * 01131250036681 R 367 * 02132180069415 R 3853 * 02131620090016 R 2990 * 02132180074401 R 10558 * 02131620083442 U 1198 * 02132432282100 U 516 * 02131470808204 R 2747 * 05132640674300 R 1153 * 03132280808551 U 2510 * 02132432248100 U 2853 * 02131620090138 U 459 * 02131620078352 U 1320 * 05131230277723 U 1921 * 02132180069410 R 3124 * 02132180072101 R 5320 * 02132212115902 U 1599 * 06132251411001 R 4999 * 02131830075882 U 1203 * 01131811588200 U 2216 * 02131620086914 U 169 * 02131620078340 U 1318 * 01132130046039 U 28222 * 02132180048702 R 2875 * 02131620078382 U 1227 * 07132140600900 U 10904 * 01132483544100 U 2814 * 02132510130100 R 673 * 02132510138300 R 2414 * 02131280232400 U 263 * 02133410184005 U 967 * 01131620037104 U 801 * 02131221072200 U 5190 * 02131620090316 U 190 * 02131620066025 U 4777 * 01131620037700 U 1897 * 01131630008104 U 1923 * 01132320000306 R 1265 * 01132610001810 U 6969 * 02132450234800 R 4835 * 01131620053211 U 5946 * 02132180045500 R 5769 * 02132180072485 R 3325 * 01131630028702 R 1987 * 01131630002642 U 2393 * 02131460057451 R 1080 * 01132470076200 U 459 * 01131640431400 R 2460 * 02132450266550 R 2882 * 03132282515200 U 3198 * 02132180064123 R 3312 * 01132150083771 R 6239 * 04132360274401 R 281 * 01132180021620 R 934 * 11133450910400 R 228 * 01131640430900 R 5375 * 02132432226200 U 1824 * 01132320020702 R 711 * 01131470770802 R 1533 * 06131610423201 R 2232 * 01132160008324 R 316 * 02131620078126 U 1916 * 02132371755800 R 9866 * 08131531348231 R 5201 * 06131230896131 U 794 * 01132540009000 R 1424 * 08132410834501 U 1682 * 11133450918400 R 2674 * 02131811635000 U 132 * 01131430007761 U 4957 * 02132510122700 R 921 * 04133450342300 R 2506 * 09132130565400 U 3039 * 01131620038306 U 5481 * 02132180046200 R 2642 * 02131620081002 U 3758 * 02132180052637 R 2469 * 02131620066213 U 447 * 01133410036102 U 6909 * 01132170086250 U 2468 * 01132540009100 R 1378 * 01132520116931 R 1207 * 02131720247300 R 2417 * 03132530254000 R 805 * 01133450019800 R 335 * 02132140191400 U 3600 * 02131680132400 R 544 * 02131620055300 R 3217 07131391082607 U 1021 * 02131412522702 U 863 * 02131620067805 U 1938 * 01133450053703 R 1423 * 02131680097600 R 455 07131391085900 U 2666 * 05132620381605 U 715 * 10131534011000 U 816 * 03133450162400 R 422 * 02132530123100 R 3881 * 02131640441000 R 1208 * 02132450211950 U 5231 * 02131620078111 U 2045 * 01133410070702 U 5815 * 02131620065902 U 4839 * 02131730081100 R 850 * 01131620011539 U 3541 * 02132180074214 R 11175 * 02131620079705 U 376 * 04131520330300 R 2096 * 02132510141634 R 1289 * 01131630023832 R 2703 * 01133410072300 U 795 * 01132520230540 R 3029 * 01132240052604 U 1514 * 02131620080202 U 2769 * 06131610414910 R 1669 * 01132320007300 R 1917 * 02131620084242 U 161 * 02131620079121 U 2286 * 01133410070700 U 5639 * 01133450027401 R 533 * 01131620041302 U 3923 * 03131840561832 U 1389 * 02132180084600 R 13180 * 02131620069201 U 588 * 01131830044632 U 497 * 06131220349501 U 705 * 02131610110201 R 2501 * 02132510128300 R 331 * 04133460148766 R 668 * 02131620081314 U 1802 * 02131620090135 U 1081 * 02131620090283 U 2095 * 01131620032504 U 635 * 02132170222050 U 2197 * 02131620062100 R 3540 * 02132180065608 R 5544 * 01131620038506 U 1669 * 03131630114701 R 487 * 01131710015305 R 711 * 01131620013809 U 2723 * 01132320030401 R 310 * 02132450267550 U 9986 * 01133410049501 U 2381 * 01133420055500 R 868 * 01131710008008 R 1004 * 03131630100801 R 1192 * 01131630006500 R 2253 * 09132130565404 U 2719 * 02131540241201 R 3086 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 828 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133420047201 R 557 * 03131630104608 R 528 * 04131520343100 R 8013 * 10132231129351 U 609 * 02132520410632 R 6650 * 02132530144502 R 1015 * 01132280061317 U 2370 * 02132250244800 R 4687 * 01131821656000 U 2599 * 02131640445302 R 9667 * 01133450006501 R 1433 * 02131730082721 R 303 * 10131250610981 R 1739 * 02132360131700 R 2819 * 02132510131800 R 1881 * 02131460063602 R 577 * 02132170112450 U 2141 * 03133460136104 R 836 * 07131230965485 U 16499 * 01132320046900 R 2003 * 02133460099500 R 2168 * 01133410071801 U 1600 * 01133420067200 U 1247 * 01133420060200 R 218 * 07132320976400 R 5402 * 02133450097504 R 1823 * 06131630270337 R 1629 * 06133460275413 R 173 * 03133430475907 R 2461 * 02131412497708 U 500 * 02132530167302 R 1501 * 03133430476106 R 9362 * 03133440233500 R 747 * 01131630003162 U 1708 * 02131821717103 U 1071 * 01132610066802 U 8696 * 01132250134750 R 1147 * 06131710271100 R 1009 * 01132140051700 U 2396 * 01133420054500 R 1659 * 10133460551901 R 146 03131311126000 U 446 * 01131720097000 R 982 * 02132510124608 R 1253 * 01133420047316 R 658 * 01133420060900 R 1935 * 03133430425801 R 4121 * 02131460066000 R 1040 * 01132610066800 U 785 * 01132410082812 U 1407 * 07131230965481 U 12888 * 02133450078001 R 585 * 05132180440300 R 751 * 02132120076205 U 2350 * 01133450045606 R 398 * 01131630007600 R 937 * 02131630063300 R 1174 * 01133450005000 R 1011 * 01133420072500 R 1033 * 01133420062503 R 2681 * 01133410065402 U 7130 * 01131630026309 R 280 * 03133420068106 R 2042 * 01133430002643 R 1074 * 02131710035306 R 484 * 02133450136727 R 2437 * 10132231135851 U 1444 * 01131730064500 R 2076 * 01133420061200 U 2091 * 01131630002304 U 1999 * 01131540036002 R 797 * 02132170204950 U 2324 * 01132550116534 U 5633 * 01131720072600 R 2084 * 05132270187900 U 1684 * 02131680123801 R 1050 * 01133410041724 U 1488 * 01131730010811 R 7026 * 02131640441008 R 89 * 01131730028000 R 1584 * 02132150188643 R 898 * 02132510184200 R 1899 * 01133420064702 R 885 * 05132180410200 R 1220 * 05133450445502 R 597 * 02133450132200 R 1406 * 03131840576631 U 334 * 03132530280500 R 2304 * 01133460004523 R 3177 05131332713200 R 1541 * 02133450136607 R 2998 * 01132320050801 R 2714 * 02133450136687 R 2136 * 01131730047900 R 1366 * 07132320976405 R 5597 * 10132231129354 U 798 * 04131630190500 R 2502 * 02131620094927 R 507 * 02131420060312 R 670 * 01132360000611 R 3208 * 02132520439631 R 1449 * 01133420055200 R 910 * 02131710037432 R 888 * 02131230063384 U 4493 * 02131680127100 R 4585 * 05133460235704 R 2453 * 03131630106101 R 958 * 03131250198831 R 4787 * 02131460061600 U 1161 * 02132280249500 U 1470 * 01133410011007 U 1272 * 01132360024200 R 2073 * 02132320186402 R 2431 * 05131710184000 U 14733 * 02132150188642 R 1852 * 02131420065661 R 782 * 02132510128600 R 1663 * 01132540002100 R 14244 * 01133420055201 R 1134 * 01131630007611 U 386 * 02132432264600 U 2283 * 04131710130714 R 3528 * 02131811681810 U 1760 * 02132530147800 R 614 * 01132280126800 U 1639 * 01131620013501 U 774 * 01132320068602 R 2729 * 01132610001913 U 2251 * 02131420062412 R 5519 * 01131630001610 U 8184 * 01133450024001 R 6928 01131330142415 R 2325 * 07132530662000 R 815 * 06131830280332 U 144 * 02132510141000 R 1071 * 04133460209274 U 831 * 01131640430001 R 1555 * 02132180081100 R 5604 06131380653100 R 612 * 08132410834500 U 755 * 02132520328981 R 2828 * 01131630023005 R 2352 * 01133420054102 R 1070 02131381484712 R 5615 * 01131811559700 U 1443 * 01132320029200 R 356 * 02131230071839 U 775 * 02131520136000 R 2571 * 01132170063750 U 2635 * 02133460075806 U 1140 * 04132540249500 R 8989 * 01131640433201 R 1873 * 05131230277721 U 89 * 01131720086000 R 1137 * 04132540217200 R 548 * 01132180017600 R 2632 * 02131630031782 R 505 * 01133420054100 R 413 * 01133410050102 U 4848 * 01132520104883 R 276 * 04133460178503 R 1072 * 03132432363400 U 646 * 01131520023210 R 2351 * 01131710025205 R 827 * 07133410646300 R 4359 * 07132251432305 R 736 * 03131630107000 R 891 * 01131610086700 R 2162 * 01132170095050 U 2640 * 06131610433402 R 596 * 02131540221000 R 5836 * 01131821674600 U 1939 * 02132450213465 U 1384 * 02133420079500 R 615 * 01132540000300 R 849 * 02131630046803 R 6358 * 05132640651000 R 476 * 02132291728401 R 2098 * 01133420067500 R 1595 * 02131620116606 R 1538 * 01132450156060 U 778 * 02131470808300 R 1075 * 02132110373350 U 1877 * 04132360262800 R 2145 * 02131811681700 U 1168 * 01132520118081 R 16530 * 03133460138902 R 388 * 01131720096100 R 1428 * 02131620115103 R 1031 * 01133410011000 U 4999 * 01131250041781 R 2814 * 06131710247000 R 1451 * 07132530647700 R 1112 * 02131630035011 R 3091 * 01132280015300 U 6956 * 01133420071300 U 1841 * 01132520109931 R 1227 * 01131211429700 U 3047 * 01133420069301 R 719 04131310448309 U 9481 * 01132640014100 R 45264 * 10131730513000 R 2243 02131381485019 R 2202 * 02131420099516 R 1671 * 02132510132800 R 7408 * 05131610345608 R 462 * 01131250066040 R 11447 * 01131811519305 U 2504 * 02132450213400 R 4991 * 01133420073101 R 1458 * 01133410071803 U 455 * 01133410072200 U 1374 * 02132510156800 R 2490 * 07132130372200 U 3259 * 10132160849307 R 405 * 01132250145300 R 5343 * 01131710005901 R 4520 * 02132530147303 R 813 * 02132510134601 R 585 * 02131250118252 R 1212 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 829 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250107990 R 2739 * 01131730075402 R 900 * 04131710130541 R 1070 * 08131531278431 R 2528 * 01131630012913 U 1767 * 01131710004203 R 1614 * 01132510106700 R 1625 * 03131811723510 U 258 * 03132540130001 R 2164 * 01132540003400 R 970 * 02132530147403 R 1139 * 01131630023402 R 9314 * 01132360083209 R 1688 * 08131531278433 U 2192 * 02131710060132 R 789 * 01131720014600 R 11210 * 01133420070902 R 274 * 01133420071100 R 854 * 01131630002614 U 1635 * 01133420058601 R 1440 * 06131610437265 R 513 * 08132120382200 U 865 * 02132510138201 R 2559 * 01131640429501 R 996 * 02131230079031 U 5051 * 08131510735620 R 1018 * 01131640430005 R 694 * 01131630022633 R 1597 07131391072005 U 12522 * 01131630015400 R 1920 * 01133420068800 R 1101 * 04132540217003 R 1217 * 01131630003128 U 1821 * 01132510111900 R 1976 * 06131610424201 R 336 * 04133460190668 R 583 * 02131630060293 R 992 * 06133440557600 R 519 * 05132640632000 R 765 04131380530200 R 2309 * 07132530660800 R 573 * 01132170012553 U 3163 * 08131510735610 R 920 * 01132180037313 R 746 04131380527527 U 1460 * 01133420048701 R 724 * 02133420079608 R 1538 * 05132640669700 R 1437 * 02131420062163 R 690 * 02132110377551 U 2006 * 05132640681500 R 1477 * 02132450214800 R 6042 * 03131630116200 U 284 * 01133440029003 R 623 * 02132450265050 R 4558 * 02131620115100 R 3844 * 01131520016200 R 2467 * 01132110134760 U 2894 * 08132120382210 U 827 * 08131531278233 U 23568 * 02131620117429 R 2117 04131380527500 R 1798 * 01131640428903 R 1442 * 02131680108800 R 707 * 01131710011434 R 937 * 09132510869700 R 447 * 07132530646102 R 507 * 06131610435209 R 3237 * 01131640428100 R 1254 * 01131710006200 R 557 * 02132510145018 R 1125 * 02131630035010 R 1360 * 01133410124300 U 828 * 04133450260800 R 1578 * 04131610315900 R 1143 * 05132180448000 R 1954 * 01133420001501 R 560 * 02132360143700 R 2603 * 02131640433697 R 1113 * 02133420074001 R 1913 * 01132520101432 R 1357 * 02133440173400 R 4449 04131380527525 U 2563 * 02131250118255 R 939 * 03131630109000 R 462 * 04131430146500 R 1689 * 04131620229600 R 165 * 03132520527231 R 1352 * 05131440329301 R 1458 * 04131430152800 R 4655 * 02131440133600 R 2953 * 06133460383803 R 454 * 05131440308101 R 1273 * 04133410366200 U 2330 * 04132160285900 R 402 * 01132180025700 R 2157 * 01132360034200 R 1694 * 09131610607000 R 1244 * 03132520539684 R 1275 * 09132239002700 U 6156 * 05131440364700 R 2547 * 01132320045703 R 2423 * 02131680121800 R 1447 * 05131440364801 R 1038 * 04133450332100 R 1141 * 02132140165504 U 2471 * 01131620012426 R 2113 * 08132521303581 R 1791 01131330147632 U 3448 * 02132320205605 R 2275 * 02132320129300 R 1668 * 05131440328301 R 448 * 07132320951200 R 4652 * 10131541611200 R 6295 * 05132610485900 U 15569 * 03132410209110 U 12982 * 04132160282514 R 2560 * 10133450744002 R 806 * 03132291824109 R 1555 * 01131620012344 U 1404 * 01132310057820 R 1209 * 04131710128105 U 6598 * 08133440751701 R 1174 * 03131420114611 U 1553 * 01132320045702 R 2976 * 06131280656621 U 2198 * 02132140165502 U 1970 * 03132180299340 R 2274 * 04132180501100 R 2057 * 02132530160903 R 630 * 05131440347902 R 1960 * 06131460288553 R 2375 * 06131710223901 U 2874 * 10133460548401 R 1054 * 04132160282503 R 621 * 09132521402035 R 1671 * 01133450008602 R 1713 * 08132510790500 R 2630 * 01133450023900 R 2322 * 01133430304706 R 407 * 03132410209106 U 1072 * 03132520527331 R 652 * 09131220536136 U 3957 * 06133460344474 R 1396 * 01131540183412 R 3241 * 04132160282500 R 2819 * 03132520527281 R 890 * 05133420265604 U 197 * 04132160290707 R 444 * 02131420069712 R 457 * 04133450322101 R 1608 * 10133450749100 R 984 * 03132180300901 R 1083 * 01131620012202 U 4905 * 06132120272605 U 9131 * 02131620092018 U 922 * 07133430917506 R 1695 * 09131730464701 U 608 05131311018009 U 2104 * 10131450570901 R 2840 * 06131440381352 R 897 * 04132160290314 R 315 * 10131510856518 R 1489 * 06132310156401 R 147 * 01131250009088 U 470 * 01132320047504 R 570 * 02132212081313 U 5239 * 03132180302708 R 1072 * 04131450247815 R 1703 * 03132160245403 R 1243 * 05131440367105 R 750 * 02131440133700 R 2043 * 09131710420103 U 862 * 04132180460200 R 691 * 01132360083104 R 2429 * 04132160287441 R 1514 * 05131610342700 R 611 * 08132530736800 R 1219 05131311025819 U 1740 01131330093661 R 7613 * 03132160239200 R 2199 * 09131610620001 R 2207 * 02131610150900 R 2578 * 01131620027858 R 1041 * 03133450170400 R 264 * 04132160263801 R 264 * 02131720253400 R 5739 * 04132160278908 R 622 * 04132160260600 R 2244 * 10133441254800 R 565 * 06131460304500 R 5109 * 07132457799300 U 2791 * 05132130266802 U 1108 * 01131640395623 R 445 * 03132160226600 R 2088 * 08131640581306 R 2069 * 05132130266800 U 1432 * 05133430741207 R 1500 * 03131630103900 R 2623 * 10133431092006 R 10238 * 05131280532677 U 3201 * 08131640574703 R 977 * 06131610465803 R 1917 * 07133410628202 R 316 * 03133450153901 R 2242 * 01132360070700 R 2156 * 04132160263800 R 1821 * 06131710264505 R 3407 * 01133450049900 R 681 * 06132120282407 U 6702 * 05131440327300 R 657 * 09131710412508 U 316 * 01132250003560 R 1802 * 01133410136602 U 1520 * 04132140365504 U 3130 * 07133410619700 R 89 * 04131610306110 R 827 * 04132160290740 R 170 * 03133450180101 R 124 * 03132160245402 R 1539 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 830 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132540108603 R 1448 * 04131710133500 R 1155 * 04132160290733 R 1242 * 04132160260100 R 1641 * 10133441246000 R 198 * 06131450384223 R 223 * 01133430315006 R 3676 * 04132140365800 U 5983 * 04132160288525 R 1808 * 04132160281831 R 1729 * 01133460062801 R 610 * 04132140365600 U 4172 * 02133410154405 U 3495 * 04132160287010 R 891 * 06132310156402 R 2402 * 04132160290749 R 590 * 04131440275803 R 674 * 04132160289421 R 1424 * 05132110839850 U 7134 * 05131280532692 U 132 * 04131710132309 U 812 * 08131610580903 R 1105 * 10131510855310 R 1638 * 03133410256802 U 1443 * 03133450186102 R 1600 * 02132291749727 R 1775 * 07131620388087 U 2110 * 07131250412931 R 1227 * 03131630102427 R 2865 * 02132450240900 R 3690 * 03131630102408 R 2878 * 04132160290731 R 470 * 09131640618505 R 934 * 04132160284002 R 760 * 02131830097081 U 3619 * 08131730398902 U 1185 * 01133440088600 R 2594 * 02131221100400 U 2740 * 09133460478002 R 515 05131310997403 U 648 * 02131830095581 U 2620 * 02131630040701 R 5279 * 02131420070412 R 358 * 03131460138100 U 1190 * 02131460059502 R 2316 * 02131630056300 R 1957 * 02133460108712 R 529 * 01131520023515 R 905 * 04132180475702 R 2559 * 04132120193004 U 3253 * 03133450159400E R 9277 * 03132140234854 U 1434 * 06131710259007 U 513 * 04131630190602 R 1796 * 07133460381200 R 499 * 02131830095931 U 4985 * 02133460108746 R 1309 * 04133460193706 R 48 * 08131420371561 R 544 * 03131450141707 R 677 * 03132160207817 R 97 * 02133460085200 R 1539 * 01131630009911 U 7755 * 02131830096983 U 1567 * 01131720093600 R 3154 * 02131830100931 U 3239 * 01131440022000 R 867 * 01133410066000 U 738 * 02131830093681 U 2419 * 02132520301581 R 963 * 03132320247400 R 1912 * 02131830098131 U 3726 * 03131450143000 R 1636 * 08132130488800 U 1546 * 03132160207814 R 532 * 04131420187211 R 2144 * 05133460250802 R 1794 * 02131830095782 U 3512 * 04131440271806 R 723 * 03132160223900 R 2367 04131380567400 R 1974 * 04133460194348 R 266 * 03132160207714 R 805 * 01133430315048 R 1402 * 01133410068300 R 1304 * 07132320963000 R 2699 * 02131830094581 U 2763 * 01132140028000 U 3042 * 04133460194309 R 1157 * 05131440359501 R 5118 * 03132540197900 R 647 * 08132530723400 R 560 * 01131520017420 R 669 * 04131230197382 U 1041 * 05132540273500 R 1912 * 08131721033400 R 586 * 02131830093131 U 297 * 04131460195850 R 751 * 01131520019900 R 870 * 05132291951000 R 4873 * 03133450167200 R 125 * 02133410160323 U 124 * 06131220321000 U 463 * 01131520014400 R 183 04131380524599 U 6646 * 04131230197388 U 1487 * 02131830100681 U 2366 * 04132160279327 R 2885 * 04132180483327 R 1022 * 03132160206947 R 443 * 01131520020410 R 804 * 07131620387220 U 3421 * 04131430152300 R 667 01131380000265 U 525 * 06133460359458 R 1507 * 06133430824905 R 616 * 02132360152402 R 996 * 03132540198407 R 439 * 02133430446706 R 734 * 09131531579831 R 1487 * 08132610764196 U 11996 * 10131721244500 R 1300 * 03132160223910 R 2322 * 02131830100283 U 3040 * 03133410256800 U 999 * 09133460497402 R 252 * 05131640693415 R 1144 * 02131830095881 U 2316 * 06131420276763 R 1666 * 02131630056318 R 1216 * 04132454417315 U 2099 * 01131520008310 R 578 * 04131830200032 U 7504 * 02131830095781 U 3200 * 01131520001812 R 272 * 06133460359465 R 5705 * 01131520015900 R 77 * 03132520525681 R 4647 * 08132540519200 R 567 * 07133450553100 R 1838 * 07131520619701 R 1630 * 02131830098431 U 813 * 08133410718100 U 1111 * 06133460322100 R 2535 * 01131520027100 R 460 * 01131520027811 R 171 * 04133440328400 R 89 * 04132180507000 R 2570 * 10131721258817 R 4699 * 05132630442500 U 2327 * 09132260946100 U 7087 * 04131720731400 R 243 * 04131211610600 U 7914 * 04132540212400 R 433 * 04132610392702 U 2485 * 04132180474300 R 1459 * 01131520025700 R 701 * 04132180468800 R 2288 * 03132310151691 R 374 * 03131630111401 R 4161 * 08132360686802 R 1916 * 03133440251000 R 1681 * 03131211544900 U 710 * 03132540126903 R 897 04131390486800 U 352 * 01131520003708 R 982 * 04132180469704 R 1114 * 06131730314906 U 2451 * 06133430810800 R 857 * 06133460309202 R 90 * 04132180459109 R 1069 * 01132360012900 R 2798 * 01131630004606 U 989 * 01131520026420 R 635 * 09132111573850 U 685 * 05131250313450 U 3754 * 01131520021600 R 681 * 04132180467500 R 1224 * 05132530289002 R 452 * 01131620014638 U 298 * 02131830096081 U 4771 * 06131420276712 R 666 * 04131440269100 R 1049 * 01132450105225 U 297 * 06131410449203 U 4391 * 04132180483303 R 909 * 09131460428609 R 235 * 08132410905800 U 4993 * 07131620387803 U 1995 * 03132310136751 R 1577 * 10131440695401 R 148 * 01131520025000 R 352 * 02131830095783 U 4709 * 02131440132809 R 2759 * 04131820207000 U 1708 * 01132450145250 R 2472 * 04132483939100 U 2144 * 01131520027605 R 433 * 01131520004537 R 93 * 04132180502803 R 423 * 08132510775600 R 288 * 04131720729825 R 928 * 10131440695100 R 609 * 01131450006118 R 2769 * 08132321001800 R 302 * 01131520002208 R 951 * 02132291727100 R 569 * 04133430612506 R 468 * 04132160279934 R 3676 * 08131841918431 U 1638 * 05132160342002 R 2980 * 04133440319600 R 166 * 04132180495900 R 1732 * 05132251346906 R 1028 * 02131830096282 U 3628 * 04131620171201 R 3740 * 01131630004611 U 2122 * 05132310132401 R 800 * 06132292008229 R 2338 * 09131610636100 R 2106 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 831 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520313831 R 1252 * 04131820207001 U 1398 * 01131630004604 U 1351 * 03131680148800 R 2763 * 07133430857506 R 898 * 02133450139500 R 1332 * 01131520020614 R 567 04131380561600 R 1709 * 04132180467400 R 661 * 05131440359205 R 563 * 09133460479802 R 775 * 04133440320700 R 921 * 04133440322200 R 1169 * 06131420277461 R 397 * 09132111573950 U 173 * 01132360067901 R 1017 * 04131211610100 U 379 * 04131620171200 R 5701 * 06131610451500 R 2228 * 01131520027804 R 823 * 04132180460400 R 3104 * 03132310136790 U 1210 * 03132520525331 R 954 * 02131520113530 R 19473 * 01131520026020 R 964 * 08131710363002 U 124 * 01131520024700 R 475 * 04132180459200 R 650 * 06131440381358 R 1795 * 06131410498200 U 4671 * 02132291737708 R 1963 * 01131450028004 R 3029 * 06131410498202 U 1938 * 06131410449202 U 1221 * 01131520001813 R 272 * 01131520022300 R 376 * 08132630799700 U 1404 * 04132160279901 R 1405 * 01131520026320 R 852 * 04132180504801 R 2980 * 01131520025600 R 980 * 03132520517281 R 449 * 04132160279328 R 2768 * 08131620449254 R 472 * 09132120784000 U 5691 * 02133410156925 U 5898 * 05133430735006 R 205 * 05131440363101 R 1489 * 03132310151660 R 2102 * 06131410449200 U 1626 * 07131620390688 U 398 * 02131710048505 R 1928 * 07133460367400 R 974 * 01131520020610 R 124 * 01131520027505 R 638 * 04133440317001 R 606 * 08132510775800 R 496 * 04132160256800 R 2663 * 01131520008900 R 425 * 04132262438551 U 15585 * 09131610615702 R 2193 * 09132450357920 U 259 * 05133430730407 R 367 * 01131520024710 R 931 * 08132630774900 U 250 * 04132180459108 R 1045 * 07132171565351 U 272 * 08133460456208 R 2557 * 04132180501700 R 646 * 02132520425331 R 2392 * 06133440570200 R 859 * 08132610763854 R 12669 * 03131460145351 R 601 * 03131460145250 R 1022 * 01131520001807 R 751 * 07131620387318 U 94 * 04131440272401 R 877 * 09132530901616 R 576 * 01131520027833 R 654 * 01131520019007 R 337 * 04133410335000 U 125 * 01131520020590 R 483 * 09131211199301 U 8743 * 01131640420508 R 2008 * 06131730289102 U 1892 * 02131250130586 R 3848 * 05132520936133 R 582 * 06131630270404 R 1476 * 05133430733106 R 516 * 01133440067701 R 90 * 01131520004560 R 406 06131320432200 U 2994 * 06133460367175 R 686 * 02132320203100 R 2007 * 08132540529500 R 400 * 05132221305410 U 2198 * 03131710064000 R 7615 * 01132180001327 R 909 * 02132530175900 R 1598 * 07133430857406 R 2041 * 03132530229100 R 675 * 06133450477200 R 1281 * 06133460315314 R 7135 * 06132180671638 E R 1165 * 01131730032208 R 834 * 05131710179801 U 3347 * 04131620195205 R 490 * 03131840704031 U 2254 * 05133450396216 R 112 * 01131520021300 R 900 * 05131440325800 R 1576 * 01132270128700 R 2755 * 02131640442602 R 5126 * 01131520011310 R 171 * 03133430522305 R 10257 01131312908986 U 1838 * 03132360242600 R 3205 * 03132291828453 R 2853 * 01133440054500 R 888 05131311025918 U 5901 * 01133440015600 R 2122 * 06131440381314 R 1248 * 04132180460912 R 3020 * 03132540129200 R 15204 * 02131230099381 U 5826 05131311025842 U 388 * 04132540228903 R 702 * 02131720152800 R 1034 * 04131680236502 R 607 * 01132530079302 R 4790 * 01131510000815 U 582 * 04132180491600 R 1630 * 08132540519300 R 1456 * 09132530901618 R 1454 * 01131520026400 R 939 * 09131231033781 U 5776 * 05132371496404 R 813 * 01131520021910 R 311 * 10131810933302 U 3507 * 03132540124800 R 4153 * 01132450117809 U 1858 * 04132540213800 R 242 * 01132270128750 R 1583 * 04133410343103 U 1348 * 01132530057600 R 9478 * 10131810933410 U 5991 * 04132180467200 R 1324 * 03132540189600 R 6981 * 03131840703831 R 4827 * 05133450392000 R 1287 * 09131231033731 U 846 * 04132540207300 R 1185 * 04132180478400 R 3170 * 09132410990701 U 1890 * 07132620695900 U 99 * 06132310159685 R 1035 * 01131460019500 U 1420 * 05133450413203 R 232 * 05132550538881 R 1134 * 01132540002317 R 101 * 01131430006563 R 1520 * 01133410117102 U 888 * 02132530163502 R 229 * 06133460367195 R 748 * 09132111565350 U 784 * 09131280971214 U 14211 * 04132540208100 R 1170 * 03133410286600 R 653 * 05131710197612 U 1174 * 07131822080700 U 3244 * 02132280247800 U 1502 * 02132220364004 U 847 * 05132550507381 R 2634 * 09131211198603 U 13566 * 01131520011520 R 109 * 02131710061502 R 2948 * 04131610320202 R 545 * 06132120270600 U 6135 * 05132221305400 U 1049 * 04132180507841 R 256 * 01131730013501 R 2063 * 03133410286360 R 187 * 07132370727682 R 1522 * 06131830302632 U 6997 * 09132471193500 U 1076 * 04131610307101 R 1821 * 04132180492100 R 237 * 05132140474209 U 242 * 07133460409317 R 1337 * 04132180483108 R 124 * 05132251347500 R 1817 * 05131710226100 R 2857 * 04131680236501 R 2158 * 04132180483349 R 1194 * 01133440086800 R 2540 * 08131420375861 U 4197 * 03132550315981 U 1265 * 03132530243002 R 260 * 04131430145400 R 1852 * 06132510589100 R 1639 * 05131710226167 U 1044 * 01131640395614 R 125 * 04132180507804 R 1182 * 04132180501207 R 1658 * 06132310159030 R 3211 * 06132171328150 U 410 * 06133460327092 R 1492 * 01131230050681 U 1011 * 02132160156900 R 2506 * 07131841836032 U 2027 * 04132180482500 R 1656 * 04132180498209 R 830 * 06132510580500 R 281 * 04132180461243 R 981 * 04132540207801 R 957 * 07132360549416 R 682 * 07132457744200 U 9674 * 10133441235501 R 1038 * 04132180503600 R 374 * 02132540094405 R 489 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 832 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131720166100 R 1458 * 04132180460000 R 900 * 08131720993100 R 805 * 01132530022006 R 1145 * 04132180486210 R 1555 * 05132180453016 R 2915 * 06131610432105 R 907 * 06132171328250 U 388 * 04132180474200 R 1184 * 04133460177109 R 2318 * 01131230052331 U 559 * 04132180469500 R 1186 * 04133460177803 R 442 * 02133440112500 R 1639 * 01131640395627 R 1384 * 03132510230700 R 364 * 05132320817914 R 680 * 06132432853807 U 5017 * 03133410283722 R 214 * 02131230079931 U 883 * 01131640395620 R 1641 * 04132180486200 R 1136 * 01132540000801 R 332 * 04132180501200 R 1638 * 04132180460005 R 1601 * 08133460416100 R 1355 * 04132540250600 R 565 * 05132550514832 U 1067 * 08131420370911 R 434 * 04132180507706 R 939 * 04132180460602 R 2985 * 06131841382237 U 431 * 07132370727681 R 1658 * 02132140135001 U 1219 * 06133430802000 R 7703 * 08132310190850 U 3333 * 02132371764400 R 3775 * 03132320309302 R 1421 * 06131430354500 R 219 * 09132430207624 U 3438 * 04131811873300 U 2603 * 02131830094931 U 11361 * 02132160156925 R 89 * 02131710061528 R 433 * 06133460342126 R 7727 * 06133460338509 R 237 * 04132180504809 R 2597 * 04132180481705 R 518 * 01131230052381 U 1181 * 04131430139801 R 1492 * 02131230063282 U 417 * 02131440170000 R 1397 * 05132140474200 U 1846 * 04132180459519 R 504 * 04132180483341 R 261 * 04132262438451 U 6976 * 05132251347550 R 2115 * 02131510183374 U 915 * 01133440102600 R 2493 * 03132160443816 R 1919 * 07133460386012 R 90 * 05132320817904 R 829 * 05132140474208 U 1353 * 02131510183800 R 1962 * 04133440342201 R 89 * 01132140084509 U 3265 * 04132180495400 R 2126 * 02131230089381 U 1548 * 01131730012200 R 1555 * 05131830261381 U 5169 * 07131630297200 R 3078 * 07132521203581 R 6865 * 02131460059101 R 1326 * 02132360130402 R 1038 * 03131510224655 U 8211 * 05133460225202 R 1165 * 04132180502730 R 2731 * 01132280190100 U 6384 * 06133460315829 R 492 * 01132140084500 U 9334 * 09131511873173 R 566 * 02131280248215 U 6507 * 04131630153510 R 531 * 01131460024001 R 1164 * 02131540314200 R 5210 * 02132320206903 R 647 * 04131460219607 R 596 * 07132320983500 R 3199 * 08131430449825 U 10042 * 04133440334203 R 204 * 06132160509810 R 12066 * 04133440334200 R 355 * 07132281262551 U 1718 * 06131430385200 R 390 * 02133410182000 R 242 * 08131630379008 R 1081 * 04132180504313 R 2633 * 05132180453014 R 1805 * 01131280144900 U 9530 * 02133440191900 R 1405 * 02131280248517 U 3238 * 01132250100650 R 124 * 05131720569700 R 89 * 04131820174500 U 2394 * 06131430354702 R 1089 * 04132180489711 R 1375 * 04133440346403 R 281 * 01132160102911 R 1249 * 01132160102916 R 447 * 04131811816212 U 326 * 07131730375401 U 3305 * 08131640572402 R 1865 * 02132360130400 R 855 * 03131620164505 R 2362 * 06133460315841 R 371 * 04133440346800 R 325 * 08131640566403 R 311 * 01131640431402 R 344 * 04133440334305 R 395 * 02131430013437 U 1981 * 04133450269200 R 740 * 04131460219599 R 745 * 03131630129108 R 596 * 01132250100350 R 1697 * 04133440345300 R 124 * 03131840711031 U 2479 * 01132140084400 U 6383 * 06131430354700 R 806 * 01131821630507 U 3118 * 04132180507824 R 1625 * 02131610158201 R 934 * 04131811882100 U 483 * 02131720159401 R 6322 * 03133410289907 R 1401 * 03131420151262 R 2477 * 01132250122700 R 2554 * 06131430376901 R 959 * 04131710130881 U 1731 * 05132550550581 R 1060 * 02132320206902 R 822 * 08131640566401 R 339 * 06133460315901 R 211 * 06132410502866 U 1771 * 04132180501500 R 2647 * 04133450302600 R 1297 * 05131720568800 R 175 * 02131420070612 R 546 * 04132180495310 R 2105 * 01131640430600 R 1325 * 02133440200900 R 1819 * 09132310213130 U 3322 * 01132250101850 R 277 * 01132150039463 R 1552 * 06131640533025 R 841 * 01131460033302 R 1052 * 07131830339332 U 1171 * 04131620237233 R 1240 * 04132180499514 R 1016 * 04132180494400 R 2233 * 07133460386005 R 1801 * 07133450560801 R 405 * 08132370861084 R 3155 * 03132180301600 R 944 * 08132471053500 U 608 * 04131211626250 U 4492 * 08131710364101 U 3318 * 06131430358914 R 133 * 06131210462200 U 1766 * 06131210462900 U 283 * 06131430343104 R 311 * 07133460386128 R 193 * 06133440556601 R 281 * 04133440347701 R 169 * 10132130688000 U 860 * 06131830300881 R 4943 * 02132530189200 R 2513 * 09131810882705 U 582 * 02131730114117 R 763 * 08131710368013 U 1520 * 06132292008109 R 1052 * 04132160246500 R 265 * 03131720349202 R 580 * 04133460145425 U 972 * 06131210462100 U 1114 * 10132130673300 U 20112 * 08132530724202 R 187 * 06131430337101 R 1709 * 08132510750400 R 1064 * 04131440300801 R 1858 * 04131710130205 U 269 * 04132180490800 R 125 * 06132291992216 R 817 * 07131620390660 U 3151 * 04132550437931 R 826 * 03131510295700 R 307 * 08132510777100 R 845 * 01131430001566 U 667 * 02131440105500 R 2797 * 04131520338300 R 4153 * 04132180486819 R 1014 * 04132180490807 R 275 * 02131230063276 U 1572 * 01131520003410 R 2816 * 07133440632102 R 557 * 03131510295615 U 1022 * 06131620305504 R 1549 * 09132471168800 U 7501 * 08131680437100 R 1575 * 09133440829001 R 1921 * 08131710366600 U 257 * 04132510381100 R 574 * 05131440318900 R 580 * 03131250185331 R 2812 02131381482400 R 443 * 03131720349201 R 1051 * 02131280207206 U 879 * 08131630377500 R 1785 * 07132510639900 R 4472 * 08132471053700 U 2023 * 02132450233550 R 6548 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 833 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180497900 R 1817 * 04131430170604 R 886 * 04132540228100 R 1007 * 08131710374409 E U 3522 * 03132160228700 R 450 * 01132450140400 U 6601 * 03132360253301 R 368 * 04132180505302 R 1232 * 10133441238600 R 1982 * 08132530724100 R 1451 * 04133440332300 R 216 * 09132471196100 U 7470 * 02131630031766 R 2360 * 03133430499506 R 693 * 01132410013003 U 7857 * 04132180476700 R 3091 * 05132281012361 U 1933 * 02131280207200 U 2109 * 01132530031200 R 1882 * 02132530181300 R 1394 * 05131710191300 R 4252 * 05132550514631 R 2372 * 04132180507849 R 849 * 06131730294903 U 3581 * 05132180442700 R 1825 * 07133440655001 R 3749 * 03131510295800 R 542 02131390473313 U 2050 * 04133430588450 R 826 * 04133440347700 R 428 * 04132180491107 R 1204 * 01131680002100 R 1947 * 04132180498200 R 1790 * 07132320978104 R 3058 * 04131520338320 R 3188 * 05132550540681 R 1907 * 04132180506506 R 529 * 01132550101681 R 2592 * 05131440320001 R 551 * 04131630190657 R 856 * 04132180505700 R 616 08131331325600 R 794 * 08133460467100 R 339 * 01133410025900 U 1431 * 02132450230551 U 873 * 04132180502211 R 1062 * 01131640431403 R 440 * 06133460351602 R 426 * 01132180007138 R 1486 * 03131730165805 U 2727 * 04131710124909 U 564 * 01131510057300 R 1082 * 03131630132446 R 460 * 01131630024906 R 2533 * 03133410259702 U 1655 * 01133440100500 R 1059 * 02131520090420 R 1624 * 02131730093803 R 1407 * 01131710006102 R 4271 * 02132520405332 R 745 * 01131520037006 R 4778 * 01132180031403 R 328 * 02131620078000 U 12999 * 01132180040400 R 3025 * 01132540053710 R 454 * 01131710028115 R 729 * 02132530187503 R 2219 * 01132110158350 U 1997 * 07131730349400 U 1126 * 02131250096981 R 5137 * 02131420062661 R 9332 * 02131250113631 R 1115 * 04132410339861 U 2227 * 01132180040300 R 3291 * 02133410193702 R 2950 * 03133430473906 E R 3561 * 01131520003109 R 2049 * 01132320018104 R 437 * 02131630060235 R 489 * 02132520421831 R 1337 * 01132410003704 U 1013 * 01133410047700 U 525 * 01131520065223 R 3319 * 02132170210350 U 1644 * 01133410065300 R 1037 * 01133410025113 U 5212 * 02132450213750 R 2393 * 01131640404716 R 9766 * 01133450010900 R 683 * 01132630060100 R 606 * 04132520802031 R 4055 * 02131450073742 R 1210 * 02132520419581 R 2011 * 01132630055000 R 2894 * 02131530300831 R 1816 * 01131680034800 R 1694 * 01133460047801 U 89 * 03131630132463 R 549 * 01132180016200 R 2087 * 01132293070963 R 414 * 01132180030200 R 6542 * 04131520350300 R 5204 * 01132180023001 R 861 * 06131640517911 R 330 * 08132360660400 R 2159 * 04131520306900 R 2313 * 01131520008510 R 2292 * 06132410501798 U 2333 * 02132520422181 R 2754 * 05131730259200 U 1703 * 02132291726500 R 250 * 02132510138900 R 10911 * 03131640461220 R 1088 * 01132520229481 R 1306 * 01131520081200 R 5932 * 02132510172600 R 468 * 02131510195500 U 5933 * 02131221122805 U 1995 * 07131720790500 R 2843 * 01131710016822 R 110 * 01133460038100 R 5613 * 02132212124400 U 219 * 01131520078600 R 3189 * 01131730012700 R 542 * 01131680045502 R 722 * 02132240076403 U 1685 * 02132483668102 U 2119 * 01132180008211 R 2497 * 06133460359567 R 198 * 06131610437206 R 336 * 07133430901043 R 481 * 01131620020100 U 1155 * 02132520428481 R 3299 * 02132291733800 R 1023 * 07131250383031 R 1155 * 01132180008200 R 2496 * 01132180018305 R 1181 * 02132510141301 R 25851 * 01132320076100 R 3125 * 04131710130908 U 1650 * 05132180409604 R 1267 * 02132520439981 R 1514 * 01131630011811 U 2304 * 02132450226950 R 1044 * 05132180432100 R 287 * 03131630102425 R 2151 * 03132212225600 U 2229 * 02131811659800 U 18691 * 09131830429331 U 1109 * 01131730024600 R 5779 * 11133460651546 R 259 * 04131510316800 R 4388 * 02132212114500 U 2286 * 02132530156802 R 381 02131381483618 R 888 * 02132250227100 R 1146 * 06133460353403 R 215 * 06131610435205 R 1180 * 02131811642105 U 1629 * 08132521319511 R 1693 05131311003627 U 1259 * 08133410809600 U 4331 * 01133410030102 U 632 * 01132180007229 R 90 * 01131640395406 R 39771 * 01132630039200 R 2976 * 04131630189402 R 4594 * 02132520418431 R 893 * 05132540261500 R 939 * 02132520405331 R 1818 * 01133420041105 R 2450 06131380688214 U 1601 * 01133450011000 R 329 * 02131250110931 R 1090 * 08132292093200 R 756 * 02132212116908 U 2171 * 01132510101808 R 713 * 01131630023404 R 2631 * 09131721171800 R 2103 * 02132520405232 R 1060 * 02131250116181 R 1319 * 01132470009600 U 741 * 01132320021900 R 102 * 02132212128900 U 862 * 10133420638606 R 3190 * 01132410087510 U 2023 06131391060510 U 2784 * 02132140196758 U 1413 * 02131610091700 R 1010 * 01132180008601 R 8579 * 02131620086919 U 255 * 01132630060500 R 563 * 01132180030205 R 1339 * 04131520359807 R 689 * 01132630077400 R 1596 * 02131620079700 U 868 * 01132140053100 U 1242 * 01131730008508 R 1229 * 01132410088490 U 9420 * 06133460324803 R 534 * 01132320101701 R 2664 * 02132530189500 R 1746 * 01132320019100 R 1792 * 01132520219781 R 14923 * 02132240066601 U 4782 * 01132170075051 U 2013 * 06133460350906 R 609 * 01132320067802 R 2971 * 01131730035000 R 936 * 02132212116700 U 2729 * 01132310109151 R 501 * 04131720759613 R 1373 * 01131520066760 R 9376 * 04132280860651 U 955 * 04132180507822 R 1884 10131310570850 U 13125 * 02132240066602 U 2977 * 02132212116810 U 849 07131391091202 U 3207 * 01132250113400 R 344 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 834 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132530173200 R 818 * 02131620073700 U 909 * 02131620073901 U 223 * 05132180448300 R 3270 * 02131620090172 U 1692 * 02132212084104 U 488 * 01133430002682 R 694 * 02132412400440 U 15314 * 04133440322400L R 5712 * 02132140173114 U 1274 * 01132320025607 R 2061 * 02132630157700 R 2192 * 02133440137000 R 4376 * 01132550141632 U 3534 * 02131620090218 U 188 * 04131510368460 U 652 * 01132250000788 R 2827 * 02131620082307 U 2569 * 01132540051900 R 2399 * 02131620084235 U 3396 * 02131250113731 R 6502 * 01132240015200 U 5690 * 02131620086911 U 4609 05131311005922 U 2072 * 01131620031616 U 1244 * 02131620073907 U 1046 * 01133430334162 R 4623 * 02131540222012 R 639 * 04132410353600 U 2872 * 01132180000607 R 38734 * 02131620084243 U 522 * 01132320000209 R 2257 * 01131520077000 R 5294 * 01131630002018 U 775 * 04132180475800 R 1081 * 01131620008243 U 2690 * 02131620090007 U 3221 * 02131811613900 U 5520 * 06131610454201 R 487 * 08132521319613 R 216 * 02133440144400 R 7629 * 01132320002904 R 2729 * 02132240074905 U 444 * 06131610433403 R 1686 * 05132530466700 R 1894 * 02131250107831 R 960 * 02132483750100 U 1328 * 01131710016811 R 1180 * 01131680029500 R 1124 * 01132250106550 R 1694 * 02131250089381 R 2371 * 02131680112402 R 906 * 04132360262202 R 1144 * 01131710008601 R 2019 * 01132640008600 R 1485 * 10131640658138 R 4142 * 01131250008400 U 5860 * 06133460327053 R 449 * 01132240015402 U 1466 * 01132320016400 R 2283 * 02132212115800 U 2337 * 08131710411302 U 1261 * 01132250111100 R 1043 * 01132140055517 U 126 * 01132540051702 R 4741 * 04131411701300 U 2410 * 10132111675050 U 6268 * 05132180449200 R 1687 * 02131250115232 R 1607 * 06131250328981 R 666 * 01132320076402 R 3264 * 04133430556709 R 335 * 02131730093815 R 1129 * 01132360034800 R 2209 * 02131620074304 U 434 * 01131620039503 U 3662 * 02131250108140 R 4818 * 03131710061809 R 996 * 01132310109180 R 3255 * 04131230181231 U 3414 * 02131620078308 U 2456 * 04132410332906 U 1182 * 02131620085106 U 1087 * 01131250057492 U 1244 * 04132360286108 R 312 * 01132410085211 U 1785 * 05131710172500 U 364 * 02132640235405 R 720 * 02132140198700 U 9222 * 01131730065618 R 635 * 02131620076423 U 7426 * 01131620011556 U 2826 * 02131620086912 U 2017 * 01131640400935 R 2422 * 02132520436831 R 1144 * 01132250113450 R 259 * 05132360376800 R 3203 * 03132120108906 U 1659 * 02132250205600 R 14537 * 02132212125330 U 955 * 02131450069321 R 1197 * 02132212120700 U 1030 * 01131450066500 R 1096 * 01132293064003 R 1831 * 02131420057411 R 1019 * 02132432188700 U 2222 * 02131620060600 R 3300 * 01131620037204 U 1977 * 03131710061812 R 277 * 04132180463619 R 946 * 01132320026501 R 2927 * 02131520138710 R 185 * 01132240015801 U 3688 * 03131720270300 R 2637 * 02131510206113 U 1205 * 01131630011814 R 1308 * 01132540042800 R 2542 * 01131620054606 U 1845 * 02131620074200 U 2311 * 01131730073604 R 576 * 02131730093711 R 1418 * 02133430435006 R 314 * 05132291952856 R 89 * 04132180486009 R 1541 * 11131811069905 U 2099 * 02131620087010 U 2025 * 01131630002653 U 2356 * 02132630157500 R 2170 * 01132140068400 U 1754 * 02133460070827 R 4137 * 08131610580805 R 1222 * 01132250110400 R 687 * 02132520433631 R 2318 * 01132250108500 R 2290 * 02132432285200 U 1728 * 07132292024858 R 807 * 01132180000616 R 125 * 02132212121500 U 595 * 08132292090621 R 1083 * 02132212116800 U 1793 * 02131620066001 U 5142 * 02131620078506 U 2250 * 02131620078002 U 2922 * 02131620078121 U 714 * 02132240060505 U 3503 * 04131411701306 U 4964 * 01132250110950 R 2384 * 02133450129900 R 708 * 02131450090500 R 1494 06131320472650 U 2086 * 04131640487108 R 969 * 01132310108840 R 1098 * 02132510159800 R 674 * 01131710015705 R 318 * 02131730098216 R 680 * 02132140144150 U 2368 * 07131730022508 R 949 * 01131251710330 U 1475 * 01133430305606 R 1813 * 02132630167800 R 3001 * 02132212118310 U 7851 * 11133460651545 R 326 * 01131620011522 U 813 * 01132160096800 R 920 * 02131510183700 R 3234 * 01131620035502 U 3047 * 09131460443601 R 7088 * 04131520342230 R 479 * 11133460651554 R 428 * 02131510186200 R 1303 * 02132630157900 R 124 * 02131620072503 U 6215 * 02131620079702 U 1523 * 01131520068210 R 856 * 02131640435812 R 1584 * 01132470009500 U 2075 * 02131460063451 R 12874 * 04131520350000 R 839 * 04131510368401 U 1756 * 02132212123900 U 1613 * 01132540053910 R 129 * 11131461103822 R 699 * 01131620036803 U 2549 * 02132150059614 R 636 * 02131720155700 R 486 * 01131520052800 R 6315 * 07131720790400 R 3323 * 01133450006201 R 1976 * 02131620089932 U 1571 07131391079500 U 3420 * 04131510357305 U 1577 05131332705719 R 379 * 01131630002729 U 1142 * 04132291869100 R 2306 * 07132292024402 R 127 * 02133410186804 U 576 * 07131710305504 U 2218 * 01133420041103 R 1364 * 01131680001700 R 1581 * 06131821969300 U 1794 * 04131430180000 R 1711 * 02132212125200 U 823 * 01132540027600 R 1409 * 02131520093800 R 1295 * 03132640367100 R 1280 * 01131450062300 R 1641 * 02132630156900 R 1542 * 01133440001603 R 194 * 02131470828400 R 1685 * 01132320006605 R 1924 * 01133420041006 R 7084 * 04133460206602 U 1736 * 01132180003702 R 5587 * 01131640433518 R 1520 * 01131640419102 R 1532 * 06133460345102 R 1414 * 01131710008600 R 2501 * 01132410034113 U 5209 * 01133450007107 R 1646 * 08132521319368 R 2225 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 835 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520802032 R 858 * 03131250200685 R 1389 * 06131610422500 R 5417 * 01131730072501 R 1289 * 01132310107470 R 2571 * 01131620038601 U 7058 * 07133440713001 R 2060 * 01132320018301 R 1227 * 06131250331331 U 1484 * 01131720102200 R 1302 * 02132291731209 R 5076 * 02131640438071 R 496 * 01131640426802 R 1455 * 03132550345181 U 1388 * 01133430336404 R 1131 * 05132640656700 R 743 * 02131710054537 R 6158 * 01131640421504 R 1123 * 09131830428833 U 866 * 03131710063100 R 1739 * 01131640421710 R 5074 * 04131520346205 R 1683 * 02132291734200 R 3967 * 02131720156500 R 1583 * 02132212117701 U 1338 * 04131250216853 U 1056 * 02131250103831 R 6709 * 02131460056201 R 3091 * 01132240010900 U 4519 * 01131640401209 R 5007 * 02131250114931 R 2569 * 04131520345120 R 2616 * 04132180479100 R 1544 * 01132540001400 R 1180 * 02131510196109 U 2770 * 09131710413714 U 443 * 04132410340257 U 2208 * 02132291734703 R 3643 * 01132540003701 R 2216 * 02132320225208 R 515 * 02131640439905 R 372 * 01131460054101 R 860 * 04131520348800 R 5707 01131312905612 U 6517 * 10133420613302 R 534 * 02131510195670 U 6920 * 02132530171900 R 2865 * 09131830429332 U 1061 * 02132291730300 R 6398 06131320465803 U 7117 * 01131620013819 U 236 07131391088902 U 719 * 07131610514403 R 2418 * 01132450148450 U 7624 * 01131620038106 U 1825 * 11131730554102 U 5609 * 02131520137800 R 255 * 01131450068617 R 1675 * 01132540025403 R 268 * 02132160183116 R 3025 * 02132212120000 U 1416 * 02132240071600 U 5001 * 01131730073300 R 4812 * 03132282609100 U 6274 * 07133450550500 R 369 * 04132360262211 R 776 * 02131420060911 R 721 * 01133410062301 U 3046 * 09131420383761 U 4507 * 01132540053704 R 3124 * 02133430402406 R 940 * 07133430901563 R 467 01131330132010 U 2746 * 01132483555700 U 942 * 03133460132710 U 689 * 01131730024505 R 492 * 02132212118200 U 3219 * 01131730014700 R 676 * 01132320025300 R 1024 * 08131830359685 U 7134 * 02132291730565 R 2973 * 02132291729300 R 8665 * 04132320435900 R 823 * 02132410154900 U 1231 * 02133440162100 R 4842 * 02133440145601 R 6249 * 01131730024404 R 303 * 07131610513201 R 1669 * 01132630055600 R 1880 * 01132470090300 U 2223 * 05132180447100 R 1061 * 02132291730509 R 2277 * 02132630153600 R 760 * 04132540201600 R 1602 * 01132540017102 R 421 * 01131640404704 R 3172 06131311243902 U 1122 * 01131730022800 R 300 * 01131630010020 U 2370 * 01131640400933 R 781 * 01132320044803 R 2729 * 01131730051000 R 1319 * 02132291730406 R 8679 * 02132212080400 U 1689 * 01132270176100 R 2084 * 01132110149950 U 1865 * 01132410083745 U 923 * 06131610437601 R 1297 * 02132432241400 U 9498 * 01132260548551 U 2908 * 02132610146751 U 530 02131320198900 U 10697 * 02132520311281 R 5031 * 03131680168400 R 1954 * 02131450070201 R 1398 * 07132160610503 R 1414 * 02131630093700 R 1720 06131320482905 U 10191 * 02131250070681 R 6673 * 02131520119200 R 2173 * 02131520120807 R 2020 * 03132550301831 R 3379 * 02133450129806 R 526 * 08131720995200 R 1319 * 01132140084800 U 378 * 01132540053711 R 640 * 01132483610600 U 247 * 01133450031506 R 519 * 02131510183801 U 3193 * 02131250092881 R 5707 06131380672300 R 2978 * 09131830424181 R 6244 * 01132140088500 U 447 * 01131630004848 U 2681 * 01131220986300 U 486 * 01133420072100 R 1248 01131330164407 R 3567 * 01131630007309 U 2004 * 04131640485402 R 371 * 02131811613910 U 5363 * 02132530184800 R 926 * 01131630002300 R 2924 * 04131710100505 U 4453 06131320482910 U 5068 * 02131620083505 U 1233 * 04132320434900 R 3060 * 02131540219000 R 694 * 01133450031510 R 4983 * 03132120114302 U 20087 * 03131250199696 R 211 * 01132450146700 R 1557 * 02131460063252 R 3176 * 02131630081105 R 351 * 01132260540051 U 16192 * 01132610040901 U 1462 * 02131720171705 R 503 * 08132641156800 R 256 * 08131610600200 R 7311 * 03131720372700 R 251 * 10131541578000 R 2683 * 02132520423932 R 1521 * 02131640443308 R 2783 * 08133460462900 R 2040 * 01131640395101 R 3390 * 01131630002611 U 3067 * 01132320008601 R 1403 * 02132530174400 R 2801 * 01131730024003 R 2802 * 03131730164604 U 764 * 06131250321931 R 1258 * 10132531017705 R 1212 * 02131450085902 R 1417 * 10131630453502 R 827 * 02132530174000 R 1570 * 03131250198881 R 795 * 01131730008311 R 439 * 02132320178802 R 1674 * 01132520218734 R 805 * 02131620085607 U 1218 * 01132320019403 R 3545 * 03132120126504 U 1475 * 08131250475331 R 6371 * 01131450062714 R 1425 * 01131620038806 U 1386 * 02132530128903 R 1663 * 01131420045113 R 6426 * 01132432041900 U 1333 * 01132540056500 R 1465 * 01132180011100 R 559 * 02131520111620 R 1195 * 01131440014703 R 1299 * 05131530746431 R 1985 * 09133431066403 R 1378 * 02133410186000 R 1599 * 02131730093802 R 3011 * 03131680163812 R 2753 * 02131680112400 R 931 * 02132360125401 R 4848 * 06131610432608 R 836 * 01132140053500 U 984 06131380642707 U 2486 * 01131460039200 R 6200 02131320114100 U 11630 * 02131630056800 R 2737 * 01132320029300 R 1660 * 02131811623704 U 8083 04131380524618 U 2800 * 02131630061502 R 2520 * 06132140545000 U 418 * 06131440402601 R 839 * 02133460074600 R 1812 * 08132641157000 R 245 04131310430221 U 5737 * 01131620011585 U 2250 * 02131221076244 U 232 * 02131510167350 R 4714 * 02132212113500 U 5142 06131380642705 R 1608 * 07131810620905 U 10573 * 01133420071800 R 4503 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 836 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132120108905 U 815 * 11131730554101 U 508 * 01132540054900 R 755 * 02131520116900 R 1570 * 01133450045625 R 279 * 05132180435200 R 663 * 02131730093500 R 703 * 01131730073605 R 605 * 02132520416531 R 2303 05131311023014 U 5116 * 09132471165100 U 2002 * 01132320022603 R 1083 * 06131250326831 R 1143 * 02131510172013 U 4746 * 01131630008904 U 2997 * 06131250318931 U 2222 * 02131520095713 R 2342 * 01132180008312 R 8153 * 02132360125400 R 154 * 01131630011700 U 1491 * 02131730108229 R 1079 * 01132610058300 U 766 * 02132170117150 U 1772 06131320480400 U 506 * 01131730040403 R 705 * 01133420064502 R 2146 * 01131280165200 U 1622 * 05132640656800 R 3334 * 02132432254600 U 2151 * 01131630007302 U 980 * 04132640475000 R 289 * 02131520108000 R 2464 * 02131221076245 U 295 * 01132260533351 U 10840 * 02132212115306 U 2811 * 01132540053101 R 1427 * 02132520323231 R 1367 * 01132260540061 U 3151 * 02131520114005 R 5307 * 02131520111707 R 915 * 04132640475100 R 2614 * 06131620303504 R 971 * 02132212117300 U 4027 * 02131221076243 U 232 * 02132212111400 U 3468 * 02132470226100 U 5998 * 09131710420629 U 89 * 01133420024500 R 3548 * 08132530732701 R 185 08131331325650 U 461 * 01131630008937 U 1805 * 01131730025500 R 1538 * 02131620085403 U 7202 * 02132530184702 R 581 * 08131810725810 U 1731 * 03131460153701 R 1579 * 02133450108600 R 2360 * 02132212122311 U 963 * 02131680119100 R 2436 * 02131520117700 R 4181 * 01132540030715 R 904 * 08133440751400 R 734 * 09133431038163 R 1950 * 02132212121000 U 2834 * 01132483555800 U 4152 * 02131720266000 R 691 * 01132540053500 R 1562 * 01131630007705 U 1622 * 04132320334302 R 269 * 09131710420635 U 89 * 02132432267700 U 1696 * 01132610049310 U 5888 * 01132540043800 R 885 * 02131620084277 U 473 * 06132160511000 R 735 * 02131420061161 R 1111 05131311004012 U 9424 * 02133410174406 R 1134 * 01131730068806 R 1064 * 02131720246100 R 855 * 05132140406306 U 3366 * 02131420061264 R 1878 * 02131250091131 R 6382 * 01132212043401 U 2457 * 09133431050560 R 355 * 01132540053402 R 1039 * 02132530131000 R 2564 * 04132540228603 R 851 * 02132530162606 R 4682 * 03132212185200 U 749 * 01132320000508 R 1288 * 02133410196102 R 742 * 08131810725800 U 4294 06131320482908 U 3351 * 02131250109200 R 4797 * 01131620030302 U 7197 * 05132360425602 R 2329 * 04132640474900 R 1905 * 01131620011541 U 3653 * 01132320063500 R 3698 * 01133430336406 R 1046 * 02132360125300 R 2693 * 01132320030404 R 435 05131311014743 U 1862 * 03131630128103 R 1039 * 03131250199731 R 986 * 02131720265900 R 738 * 02132212085200 U 4609 * 02132470226000 U 2991 * 02131250091187 R 579 * 01131730015901 R 1032 * 03131630122101 R 2366 * 01131680028800 R 1017 * 01132212017300 U 2559 * 01131630010801 U 1342 * 04131630186902 R 1493 * 10132360810700 R 981 * 02133410174412 R 418 * 01131620038509 U 505 * 02132180077007 R 1334 * 02131680112300 R 1311 * 05132360425600 R 2910 * 01132170088950 U 1760 * 02132530130702 R 2203 * 02132483713605 U 2640 * 02131720155401 R 4971 * 01131730066402 R 785 * 06132150301712 R 704 * 02132530184601 R 759 * 02132432244700 U 1487 * 01131450066700 R 1222 * 02131630081104 R 508 * 01132610001915 U 1065 * 05132360425601 R 2695 * 02132360125402 R 287 * 02131412583000 U 428 * 01132320016100 R 962 * 01131620029227 U 1212 * 09132292162801 R 1665 * 01132520221032 R 1407 * 01131450048100 R 1412 * 02131640438903 R 19955 * 02132170214650 U 2659 * 02131811623700 U 900 * 01131680004816 R 1587 * 02132212124300 U 672 * 06131610432802 R 90 * 01131730043210 R 1587 * 05131420242661 R 983 * 01131630021102 R 970 * 01132170065150 U 1783 * 01131280165207 U 1788 * 10132221670800 U 1878 * 02131630060222 R 2750 * 02131720157000 R 872 * 02132530158100 R 1530 * 01132540015201 R 992 * 02133440161503 R 238 * 02132630106400 R 1367 * 02132410103314 U 825 * 09131842276036 U 232 * 02131520134400 R 5989 * 03131630102800 R 4431 * 02132360166800 R 5172 * 04132180487027 R 4096 * 01132320020505 R 1255 * 02132360124801 R 257 * 02131221110103 U 7599 * 13131611998200 U 187 * 02133430407006 R 343 * 01133450063500 R 2010 * 01133450059400 R 4831 * 05132180450422 R 443 * 02132510143900 R 4476 * 01132540054703 R 442 * 06133460359105 R 1873 * 02132520411431 R 5174 * 02133410199902 R 280 * 01132320025600 R 764 * 01131730012800 R 3240 * 01132510118300 R 724 * 02132212122308 U 10485 * 01131520077300 R 2782 * 01132310108990 R 2035 * 02131830048081 U 4576 * 02133410159666 U 773 * 01131620044400 U 1890 * 02132291780700 R 3273 * 02132212117700 U 580 * 01133410049500 U 2931 * 02131811679702 U 326 * 02132530159500 R 4242 * 02131710052606 R 93 * 01132110180450 U 1789 * 04132410358300 U 1480 * 01131630016204 R 2413 * 01133440100300 R 1507 * 02131250119646 R 586 * 02132212123400 U 3080 * 04132520833336 R 874 * 02131412600400 U 2051 * 02131720246102 R 1268 * 01132540053706 R 746 * 02133410193445 R 1519 * 01132320088101 R 2568 * 01133460004404 R 671 * 04132150248440 R 2672 * 04132410333000 U 2466 * 04131510398126 R 2876 * 01131840210831 U 1884 * 01132410084525 U 1792 * 06131210487700 U 10837 * 02132212121001 U 3552 * 01131730021301 R 948 * 01131680034700 R 402 * 05132251346733 R 1207 * 04131520342425 R 1341 * 02131460057400 R 1689 * 02131520090400 R 1061 * 02131420065211 R 700 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 837 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132120114303 U 300 * 01131730051400 R 406 * 01132550116582 U 10936 * 01132360006000 R 3434 * 02131520085320 R 2668 * 05132180448400 R 360 * 10133420622403 R 1251 * 06131250329831 R 1142 * 01131630004949 U 916 * 02132212123700 U 697 * 02131811651710 U 232 * 05132550544832 R 4168 * 01131520082226 R 3160 * 01132540047002 R 410 * 06131250326845 R 1077 * 02132510192000 R 3851 * 06133460357300 R 92 * 01131620004000 U 2700 * 02132520425981 R 1072 * 03133420063703 R 2376 * 02132520413890 R 901 * 02132470256300 U 873 * 02132320210804 R 3538 * 02133430371403 R 1715 * 02131730107521 R 623 * 01132320045633 R 1915 * 04132140320602 U 3284 04131311053002 U 10131 * 01133410039400 U 1068 * 06133460359226 R 552 * 01131680015400 R 1978 * 02131250121431 R 2417 * 02131620085305 U 1710 * 02132212128000 U 5140 * 01132320025205 R 842 * 04133430553406 R 89 * 01131730074005 R 3672 * 02132320227400 R 21960 * 01132320029301 R 670 * 04132120197000 U 2549 * 06132160545000 R 2837 * 01132520220134 R 1221 * 01131640401200 R 33239 * 01132240033300 U 592 * 04132410332905 U 2284 * 02133450118742 R 894 * 01132520219581 R 1612 * 04133460148757 U 329 * 02131520119220 R 2217 * 01131730073401 R 827 * 02131720157401 R 3145 * 01131630008900 U 1289 * 03131630112503 R 2714 * 03132212225601 U 1294 * 04132540217802 R 398 * 02131630051000 R 1405 * 01133460047800 R 1200 * 07131720790100 R 203 * 02132280764851 U 10687 * 01131680030200 R 388 * 01133410103900 U 1119 * 01132520229431 R 2742 * 09132480865701 U 8726 * 02131250091631 R 3040 * 02132450227000 R 1047 * 02132250238850 R 1533 * 02132520402431 R 851 * 05132455533050 R 1381 * 02131420090611 U 2799 * 02132140128430 U 6188 02131381483619 R 1908 * 02131680108100 R 6418 * 04132180467614 R 2021 * 07132530654000 R 872 * 01133450047002 R 1739 * 01132240036306 U 625 * 02131620078117 U 1125 * 02131610093735 R 639 * 01132240046800 U 2631 05131311003685 U 1512 * 02132180072412 R 2592 * 01132520220135 R 734 * 02132180071702 R 4000 * 01132320071305 R 3753 * 01132240036308 U 865 * 01132240029400 U 3513 * 04132610333461 U 241 * 01131630001505 U 411 * 01132240041700 U 1404 * 01131251710333 U 381 * 04132150248452 R 3668 * 03131221128402 U 587 * 02132180065800 R 2377 * 02132180073208 R 1975 * 02132320210805 R 12436 * 02131710036502 R 5548 * 02132180052617 R 1123 * 02132320210705 R 2284 * 02132450200800 U 5060 * 02132450213460 U 2794 * 01131630024912 R 1109 * 05132180427831 R 1634 * 01132240035902 U 5288 * 01132240046801 U 2182 * 01132240032200 U 4515 * 01132240035600 U 3116 * 02132180046100 R 1803 * 02132180052429 R 2019 * 01132630079000 R 1626 * 01131620012365 U 6495 * 02131720165300 R 598 * 01131630002767 U 447 * 10133420638604 R 1048 * 04131510368404 U 182 * 02131250107812 R 3530 * 02132240074904 U 474 * 01132240032800 U 1974 06131380682302 U 3055 * 01132270116550 R 888 * 01131811558610 U 832 * 01131730077503 R 5680 * 02132180061904 R 1272 * 02132180085712 R 1044 * 06133460355400 R 546 * 01131630004984 U 684 * 04133460208000 R 6617 * 01131710011430 R 1606 * 04131520289020 R 1663 05131311003619 U 9114 * 01132320007502 R 1903 * 02132212116000 U 1726 * 01132240037311 U 1207 * 02131520085300 R 1436 * 01131520052810 R 2892 * 02132450219050 R 6961 * 02132450256950 R 5160 * 01131730055501 R 2625 * 03132212230300 U 6746 * 04132120158601 U 3574 * 01132240022610 U 1602 * 01133450057000 R 1705 * 02132180052511 R 1592 * 06131610437254 R 2658 * 01132610051305 U 2469 * 02132320227700 R 279 * 01131640428900 R 1641 * 04132211293400 U 7232 * 09131710466305 U 457 * 02132270290550 U 4725 * 02132530187500 R 893 * 01131630002661 U 1110 * 02132212119000 U 2611 * 02132640235400 R 1453 * 01133420041100 R 1454 * 01132240040606 U 1631 * 01132240023000 U 1311 * 01132240033602 U 1167 * 02132212119300 U 1593 * 03131640471604 R 2878 * 02131520111704 R 1739 * 01131460025850 R 955 * 01131211429800 U 4131 * 01131540041201 R 2027 * 02132450251050 R 2138 * 04131460172351 R 617 * 04132540203900 R 1978 * 02131221073000 U 3453 * 01132540059311 R 269 * 05133420266602 U 2345 * 01132320072501 R 3453 * 04132120199921 U 737 * 02132180072466 R 2909 * 02132530192600 R 399 * 02132180072484 R 2663 * 03131221128403 U 986 * 02132450264850 R 2298 * 01131730014701 R 445 * 01132280155300 U 1296 * 04131520356310 R 3249 * 02132212114200 U 2109 * 01131620020102 U 347 * 04131520341230 R 1160 * 04133460163106 R 1658 * 01132450151750 R 1961 * 02131520140245 R 1768 * 06132530551700 R 1164 * 02132450237933 U 2473 * 02132291775900 R 2624 * 06133460354103 R 190 * 03133440261601 R 2398 * 03133440243000 R 8878 * 02132212105000 U 1606 * 01131730038000 R 700 * 02131450089200 R 817 * 01132510039147 U 2777 * 02132250238750 R 232 * 02131250119231 R 2797 * 01131730024207 R 324 * 01132360053904 R 892 * 02132450268000 R 4981 * 02131520114800 R 10102 * 01132450161600 U 1861 * 05132455532975 U 868 * 02132450215950 R 583 * 02132450259901 U 807 * 03131730166100 R 930 * 06131250317481 R 124 * 02131620076400 U 2289 * 02132520440381 R 969 * 02132180071800 R 1392 * 01131730069709 R 747 * 01132630095300 R 645 * 04131520342200 R 3545 * 02132180068207 R 1704 * 03132410203601 U 2474 * 01131640392330 R 1509 * 07131730355402 U 6110 * 01132320009302 R 1910 * 02132140107525 U 1042 * 04131510357300 R 1541 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 838 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320231302 R 821 * 04131520340815 R 2935 * 02132180066901 R 4555 * 02132320221402 R 538 * 01132320005600 R 1675 * 02131510166104 U 1126 * 01131720102201 R 337 * 01132231624451 U 1980 * 02131520101700 R 2451 * 09131842301232 U 124 * 01132360006800 R 1093 * 02131420056262 R 5718 * 02131510117250 U 2558 * 05131720585900 R 11257 * 01131730058400 R 1750 * 01131640429503 R 809 * 03131460145450 R 1904 * 01132630002100 R 1441 * 04131520339400 R 645 * 03131710070802 R 418 * 01133440021500 R 113 * 01131630004818 U 1596 * 01132240036700 U 2265 * 02132180069610 R 3101 * 02131680109800 R 8906 * 02132180066900 R 6524 * 01132450156850 R 4641 * 01131730058302 R 1027 * 01131730010807 R 2418 * 06133460359232 R 5482 * 02132212084501 U 189 * 03131250199831 R 300 * 02132360154200 R 572 * 04132150248442 R 2452 * 02131620089909 U 2348 * 01131630004821 U 1085 * 01131640405010 R 12147 * 04132180465402 R 3285 * 01132310109050 R 440 * 02132620138700 U 2074 * 01132240036800 U 298 * 04132140320605 U 3092 * 02132180072423 R 1986 * 02132180047500 R 2299 * 01132320051400 R 2297 * 02132450240250 R 5093 * 02132450228500 R 5251 * 02131630051001 R 1438 * 02132450215750 R 1398 * 01132432037700 U 4624 * 02131510206000 R 2639 * 01131540041012 R 3158 * 02132510171100 R 1384 * 02131640440303 R 2093 * 01132630068300 R 237 * 04132454415856 U 1338 * 01131450068608 R 1122 * 01131821701000 U 8423 * 02132530178300 R 2672 * 01132540054300 R 1119 * 01131211446615 U 2830 * 04132520805581 R 1558 * 01131640419401 R 2290 * 02131620079109 U 2179 * 08132480867103 U 3473 * 01131620027881 U 824 * 09131721171900 R 643 * 01131730057121 R 1602 * 10131613867200 R 3206 * 06131610435227 R 229 * 03131630132451 R 1449 * 01132432037000 U 232 02131381529102 R 7397 * 02131720190401 R 1722 * 01131640433530 R 1800 * 01132110152650 U 1798 * 02131520111706 R 818 * 03131520195115 R 3226 * 02132270225551 U 294 * 03133430505505 R 2041 * 09133431020117 R 1195 * 02132610122900 U 384 * 02131730093712 R 1953 * 01132180008241 R 353 * 06131730288733 R 5559 * 01132360012501 R 1515 * 01133410027502 U 2214 * 01131680045500 R 1605 * 02132630106500 R 2613 * 02131520105320 R 975 * 02132170207550 U 1864 * 02131720156601 R 2453 * 02132212103000 U 501 * 04131620183301 R 5679 * 02132291730200 R 3003 * 01132170066653 U 1912 * 05132180448711 R 1779 * 02131510204700 R 2997 * 01132630082200 R 1321 * 06133440554700 R 1760 * 04133450305100 R 207 * 02132320211402 R 241 * 02132291749300 R 2542 * 01131630002770 U 1383 * 01132483557100 U 1987 * 02131720190400 R 3341 * 08132530797400 R 698 * 02131420070611 R 2421 * 05132360339300 R 1427 * 06131610435706 R 3645 * 01133410040800 U 1792 * 02132212114610 U 1550 * 06133450510302 R 647 * 02132291730571 R 11908 * 02131510184009 U 5392 04131311032207 U 5544 * 02131830057481 R 6935 * 01131620038006 U 2288 * 04132371377700 R 839 * 01131510070042 U 4748 * 02133410186900 R 99 * 01131730024217 R 2807 * 05133430737506 R 187 * 02131520088600 R 948 * 01131250065968 R 17201 * 10131721238804 R 252 * 02132291731614 R 3333 * 01132212010100 U 11281 * 02133410195600 R 562 * 02132212105500 U 6823 * 05132640655800 R 627 * 06133410542900 R 9680 * 01132180001328 R 990 * 01132550116481 U 3401 * 05132180448950 R 1068 * 08132480867100 U 5424 * 01132231562751 U 455 * 03131620120006 R 1982 * 03133450165300 R 871 * 01131520010820 R 5271 * 03132180396716 R 3351 * 01131640432926 R 2321 * 02132530178500 R 2657 * 01132540003700 R 1058 * 01132483557001 U 675 * 02132291730400 R 2450 * 06131730301461 U 246 * 02132320211406 R 797 * 02132630113900 R 2808 * 01132540053400 R 528 * 05131230230431 U 1262 * 01131620012361 U 13255 * 01133430336706 R 2062 * 02131221096300 U 12748 * 01131640401202 R 5369 * 01131630004007 U 1855 * 01131821691904 U 2773 * 04132470496200 U 2092 * 03132550345231 U 306 * 01132540062504 R 1006 * 04131710126901 R 3655 * 06131630257403 R 697 * 01132180022800 R 3324 02131312905503 U 4796 * 01132320020301 R 1050 * 02133430408708 R 2211 01131330059450 U 2802 * 04132220550700 U 863 * 01133420062202 U 1597 * 01132483557000 U 2596 * 07132292024602 R 424 * 02132410154909 U 2267 * 04132291870210 R 607 * 02132212114600 U 2770 * 01131710011516 R 281 * 04131710124900 R 1481 * 02132212087000 U 8810 * 02132320221200 R 57 * 02132212115900 U 2416 * 02131420064761 R 2057 * 02132212121700 U 1795 06131320465800 U 2099 * 11132450465300 U 6150 * 02131640435795 R 788 * 01131730008601 R 3978 * 02132320221202 R 1176 * 01131730008503 R 19132 * 07132292024404 R 1698 * 01131640390409 U 2173 * 06132530585602 R 7493 * 01132180001099 R 3607 * 01132510118502 R 2386 * 27133410590000 U 36162 07131391082909 U 2036 * 01132540051802 R 2349 * 07132292024403 R 6153 * 01131620017902 U 6659 * 05132180423300 R 370 * 01131450068622 R 399 * 01131620038103 U 2360 * 04133450305000 R 1046 * 01133430002683 R 856 * 03132120131105 U 2158 * 01131450068623 R 1104 * 04132410355303 U 2193 * 02132450215013 U 3444 * 01132540053501 R 1787 * 02131720157700 R 1070 * 07131720867200 R 5241 * 04133460161402 R 8445 * 03132483833501 U 2996 * 02132530184100 R 476 * 02131630076700 R 1951 * 02132280784765 U 882 * 01131640428801 R 2109 * 03131640479804 R 324 * 06131680291100 R 1240 * 09131721184100 R 1243 * 01133410020407 U 89 * 08132612555521 U 177 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 839 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180494601 R 446 * 02131610092304 R 5051 * 08132310195540 U 442 * 01132360011100 R 557 03131311148402 U 8989 * 02132250220550 R 936 * 04132180494600 R 2262 * 10132251570502 R 4406 * 04132180507812 R 1778 * 03131640479007 R 648 * 04132180491016 R 517 * 07131640552202 R 1378 * 05132280930646 U 2714 * 07131730335101 R 2810 * 04132180460907 R 2032 * 04132454420950 R 579 * 03131680184004 R 1066 * 08132612400000 U 1750 * 04132180478700 R 1556 * 04132540219500 R 341 * 06131680314200 R 972 * 02131440169600 R 5420 * 02132280783551 U 1101 * 04131610245200 R 2072 * 02131412520400 U 1879 * 08132310195470 U 236 * 04132180476704 R 797 * 04131430150302 R 326 * 05133440438401 R 1470 * 06132251394307 R 858 * 04132180507807 R 2442 * 03131620147100 R 535 * 02132530186500 R 1427 * 02132530190200 R 1766 * 04131720758600 R 1178 * 02131630067303 R 1258 * 07132360524701 R 962 * 05133420249002 U 5101 * 05131230252831 U 241 * 07131830354131 U 2338 * 08133440760800 R 1566 * 01132360036605 R 712 * 04132550435186 U 2031 * 04132180507817 R 922 * 04132180507864 R 170 * 01131730031101 R 4692 * 02131620090130 R 1704 * 10132251581622 R 2068 * 05132110831450 U 6537 * 05131610380005 R 241 * 04133460145414 R 2597 * 06133460327021 R 375 * 01132150084458 R 4989 * 06132292032801 R 2370 * 01131710006303 R 709 * 03131610236900 R 1830 * 08133430937810 R 297 * 06133460306504 R 1642 * 04132180483354 R 918 * 01131530018033 R 1613 * 02132610133108 U 2850 * 01132160114004 R 6257 * 10132251581618 R 1365 * 04132180459600 R 1000 * 10131420438261 R 1657 * 04131630142601 R 864 * 07131510625306 R 654 * 02132120050710 U 6665 * 03131811739610 U 4811 * 04132630329900 U 349 * 06132640810000 R 1135 * 04131630146202 R 1539 * 05133420244700 U 1701 * 07131830354331 U 1365 * 04132180503516 R 632 * 09131610607801 R 818 * 05133460236100 R 2056 * 06132640796700 R 2685 * 04131630153800 R 761 * 06132640797100 R 204 * 09131610613101 R 678 * 06132640796600 R 2376 * 10132172104651 U 962 * 02131640437815 R 1542 * 07132360524704 R 1031 * 03132550323681 U 4083 * 07131720894800 R 191 * 02131250108370 R 13656 * 04131710112004 U 1691 * 05133420244600 U 2564 * 10131420454216 R 784 * 04132550437632 U 1284 * 06132640796900 R 1496 * 04131221255700 U 1895 * 02131430012365 U 436 * 06132120272600 U 231 * 05132640774800 R 210 * 04132160261300 R 1167 * 06131630270325 R 607 * 01133460048400 R 1282 * 04132211287501 U 1328 * 03133430506906 R 1808 * 07133460382601 R 3101 * 07133430912608 R 4696 * 04132180481900 R 1374 * 06131440405701 R 869 * 08133430935405 R 1082 * 07133430914406 R 219 * 04132180507402 R 1351 * 06133460326802 R 358 * 04132160285406 R 1056 * 08132610764965 U 241 * 04131420203661 R 1055 * 08132458860000 U 1895 * 06131710229401 U 1697 * 04132180482507 R 882 * 07132360547600 R 820 * 06133460367101 R 2595 * 01133440014000 R 2159 * 08132458860011 U 1539 * 09131430537100 R 2873 * 01132310054780 R 4149 * 04132211287510 U 1274 * 04132180476800 R 873 * 06132640810100 R 424 * 04132211287504 U 1538 * 05131440345100 R 1190 * 04131680245800 R 1968 * 04132180459524 R 2521 * 04132160285909 R 1179 * 01131460011953 R 8080 * 01132150039631 R 944 * 01131520083020 R 4650 * 04132550407981 U 735 05131311006212 U 3278 * 05132360397405 R 2040 * 06132292041207 R 983 * 02131720214700 R 360 * 02133450127200 R 457 * 01131620010701 U 2731 * 04131520334605 R 1268 * 01132320108201 R 3739 * 01132520216181 R 10017 * 05132640651900 R 3017 * 08132130458060 U 816 * 02131620092500 R 4610 * 02131620109902 R 951 * 01131720026800 R 9004 03131391002728 U 2437 * 01131620038100 R 1221 * 01131630008922 U 5250 * 01132483550300 U 3209 * 02131620117511 R 5765 * 02131620094620 R 965 * 01132180028715 R 697 * 02131620114201 R 1796 * 01131620009814 U 3141 * 01132180037504 R 776 * 01132483561500 U 827 * 02132530189300 R 397 * 04132150220108 R 2986 * 02131710036425 R 832 * 01131730079009 R 1294 * 01132483542700 U 3643 * 01133430346106E R 11981 * 04132410348141 U 23405 * 01132180033900 R 3047 * 02131630031755 R 12255 * 02131620100101 R 2257 * 02131620117037 R 5886 * 02131620117431 R 3812 * 02131620103911 R 1817 * 06131640517503 R 1594 * 02133460071022 R 857 * 04131520293500 R 323 * 05131510424600 R 1001 * 02131720236700 R 1389 * 02131710037604 R 448 * 01131710008703 U 1125 * 01131680057603 R 1924 * 01132540059306 R 1215 * 01131710011380 R 1380 * 04132410353700 U 4838 * 02133460070828 R 2206 07131391084700 U 3051 * 01131640402737 R 1397 * 01132530094400 R 1622 * 01133420017500 R 1332 * 02132432236200 U 1280 * 01131730023200 R 1415 * 02131640453802 R 1088 * 01131520049510 R 7323 * 04132520716081 R 833 * 04132320347800 R 2310 * 02131620101000 R 1010 * 02131620102803 R 2070 * 02131620101708 R 890 * 01133450031513 R 988 * 04131430200701 R 822 04131320280004 U 6642 * 01133430295112 R 898 * 01131730068801 R 1048 * 03132540181700 R 436 * 06131610433201 R 5128 * 01131640391305 R 1054 * 01132140064200 U 247 * 05133450463300 R 2507 * 02132360097502 R 426 * 12131420544462 R 155 * 03131720313701 R 1323 * 02131520095711 R 1108 * 03131680161000 R 377 * 04132520830282 R 739 * 02131250107031 R 4848 * 02132360097002 R 90 * 03131250203981 R 964 * 01132610063130 U 7792 * 02132432274100 U 1991 * 02133410196128 R 1149 * 02131620094822 R 233 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 840 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250077931 R 5268 * 01131710011323 R 3094 * 02132530187002 R 1833 * 02132140173100 U 1609 * 01132540051700 R 2048 * 02132530177000 R 1101 * 06133430791506 R 886 * 02132530138202 R 1487 * 02131250111681 R 9098 * 09133431046013 R 2067 * 04131510366336 U 2652 * 01131450067101 R 2131 * 02132360111000 R 927 * 01132540051300 R 760 * 01132540014000 R 989 * 05131510424620 U 2041 * 03131840706035 U 1111 * 01132610002905 U 3728 * 01131730029905 R 1039 * 10131730518800 R 6239 * 02131420056511 R 14850 * 02131250110531 R 2280 * 01133410020400 U 2027 * 01131720025000 R 1588 * 05132180435500 R 1074 06131380652600 R 699 * 01131450066800 R 2044 * 01132180037503 R 2474 * 07132240296803 U 37127 * 02131250093600 R 7511 * 04131430205500 R 906 * 03132180399200 R 2967 * 06132140560500 U 2319 * 02132550221131 U 1600 02131320159000 U 13253 * 02131730093715 R 1008 * 01131710026904 R 7935 * 02132483756900 U 950 * 01132160128906 R 1436 * 03131441598001 R 13427 * 02131720191600 R 10071 * 02131250115796 R 1380 * 04132540208800 R 8434 * 01132432143400 U 758 * 01131640401031 R 5897 * 02131710036607 R 1771 * 01131420025461 R 901 * 07132292024861 R 3226 * 01132180020300 R 8279 * 08131620408622 U 4069 * 02131250081500 R 6404 09131320660003 U 872 * 02132360118901 R 2889 * 08132530797600 R 1068 * 05132180434108 R 969 * 03132180399400 R 2770 * 01131730008587 R 186 * 02131620077304 U 1195 * 01131620038431 U 1114 * 01133440075000 R 882 * 03132180397000 R 1621 * 01131720024800 R 2518 * 04131710130899 U 968 * 01131630007105 U 2031 * 01132140031200 U 430 * 01131450049703 R 1971 * 05131630220601 R 480 * 01132530080200 R 4908 * 08132310185110 U 693 * 04131520350010 R 191 * 02132483635500 U 2978 * 10132160852716 R 2004 * 06131610437251 R 2271 * 01132320039802 R 4712 * 09133431038106 R 224 * 01133420017501 R 2088 * 02131520086610 R 1487 * 02131250110231 R 604 * 01131250036402 U 5332 * 01132540054400 R 1827 * 06131610435217 R 993 * 05132640676900 R 3044 * 01131640392227 R 550 03131311135307 U 232 * 13132361022001 R 267 * 02132483736000 U 852 * 04131520288800 R 539 * 08133410719100 U 1774 * 04131520342300 R 461 * 03131250204081 R 504 * 03132180403406 R 11454 * 02131250113131 R 5508 * 01131710022511 R 575 * 06132320899005 R 1096 * 02132360111002 R 350 * 01131520070300 R 5081 * 01131730079003 R 401 * 02131520085810 R 767 * 06132292006113 R 1227 * 01131510034404 U 5345 * 01132540052600 R 1940 * 02131250089181 R 1359 * 02131250098534 R 7788 * 02131710037639 R 302 * 03132291838703 R 4243 * 01132520228681 R 547 * 09131412342300 U 125 * 02132240073907 U 3332 * 01131430004802 R 7370 * 01132432293313 U 1827 * 02132360104201 R 1618 * 03131720330700 R 351 * 03132360211201 R 2328 * 02131250110540 R 3793 * 01132432007415 U 2723 * 04132520830281 R 924 * 01131730003018 R 1677 * 01132540061400 R 1074 * 04132520707881 R 3406 * 02131620110700 R 1625 * 02131640446800 R 2472 * 02131620078001 U 1512 * 11131410914507 U 2132 * 02131620078607 U 1897 * 07132540489100 R 359 * 01132320047502 R 3173 * 02132360090800 R 751 * 02132180077800 R 929 * 02131730082403 R 1116 * 08131720962000 R 2457 * 01132610061211 U 4102 * 02132360097702 R 2050 * 01132610062100 U 2409 * 08133410719102 U 1527 * 01131620011550 U 2472 * 01131420026811 R 1233 * 01132483555600 U 1026 * 01131420049061 R 634 * 08132530786500 R 929 * 01131730075400 R 1474 * 01132180036800 R 1291 * 02131520088440 R 2980 * 01131730061800 R 297 * 02132483750700 U 2607 * 02131610117606 R 218 * 01132360082301 R 829 * 03132510292400 R 2378 * 01131680057501 R 1426 * 06131730284008 U 809 * 01132540000601 R 3369 09131320660000 U 7003 * 01133450058700 R 2539 * 06131640531700 R 1661 * 07132237021100 U 2269 * 02131620090280 U 1014 * 04132540211400 R 1420 * 02131620101706 R 124 * 02131840481035 U 7091 * 01132320046700 R 3593 * 01131620011116 U 2855 * 01132180036803 R 887 * 01132483528400 U 3062 * 04132150219904 R 1570 * 03132180396711 R 2345 * 02131250110200 R 9002 * 04131620198010 R 5229 * 02131620115006 R 339 * 01131730008650 R 950 * 02131620117034 R 1895 * 04131430177800 R 7811 * 11131410914501 U 999 * 08132433076000 U 4205 * 05131720588100 R 1253 * 02133450129700 R 7373 * 06131440404002 R 1080 * 02132310065814 R 2291 * 01132610000658 U 1163 * 04131520345000 R 5839 * 02131520109220 R 2302 * 05131720588200 R 961 * 02131730109700 R 3194 * 02132432261800 U 1064 * 04133450296402 R 377 * 05132230073061 U 91 * 02131620078406 U 1237 * 04131430201602 R 399 * 01132540053906 R 2447 * 05131230261226 U 1381 * 01132550111732 R 2208 * 04133410376805 U 2791 * 01131620012432 U 2277 * 03131250203881 R 1449 * 02131620108102 U 268 * 01132540008400 R 1369 * 01131730016700 R 2945 * 01131730008531 R 1141 * 02131620112309 R 127 * 01131620038906 U 361 * 02131510134550 U 1762 * 02131620098202 R 1875 * 02131250119595 R 2507 * 05132360376000 R 1018 06131380668307 U 2058 * 05131530718631 R 882 * 01131460013850 R 1237 03131391002105 U 2680 * 01131730021208 R 2588 * 01132110168150 U 2980 * 02131520119800 R 929 * 02132483757000 U 3113 06131380674200 R 886 * 02131710044426 R 452 * 02131630056306 R 3005 * 02131730083603 R 1125 * 03131811721805 U 7499 * 01131710011269 R 1558 * 02132360097503 R 419 * 01131640402704 R 951 * 01132530082300 R 2610 * 06133430791306 R 692 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 841 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620101709 R 402 * 04132180487700 R 1613 * 05131230261235 U 2514 * 06133460359250 R 6909 * 02131510206364 U 2422 * 02132360098000 R 170 * 01133410130600 U 1128 * 02131620108100 R 602 * 04132510335000 R 2406 * 01133450063502 R 6781 * 02132360097001 R 1369 09131320660202 U 1943 * 06131730301422 U 5967 06131380662300 R 124 * 01133450069100 R 3249 * 02131520098900 R 5173 * 02132530184802 R 2391 * 02131620077605 U 594 * 02131250107510 R 2596 * 04132540231500 R 305 * 02131520106505 R 2938 * 02132360128001 R 180 * 01133410069001 U 1491 * 01132483567500 U 1523 * 01132180018716 R 5010 * 02132530195800 R 2703 * 02131840481031 U 6408 * 01132320045607 R 3273 * 02132360108905 R 7419 * 01132483556100 U 1215 * 01131640395631 R 998 * 01132540001301 R 539 * 01132530081800 R 1419 * 01131680006719 R 1424 * 05131610377005 R 3198 * 02131250116650 R 3504 * 04131520340810 R 1521 * 13132361022003 R 1120 * 02132110377550 U 2001 * 03131710082564 R 2422 * 04132160297600 R 3558 * 02131230084481 U 250 * 01132540062503 R 617 * 01132550129781 U 4915 * 02132270203600 U 8762 * 01132310056943 R 457 * 02133430401506 R 2964 * 08132251492000 R 5257 * 03131710086904 R 978 01131312906536 U 5051 * 04131620196491 R 950 * 01131730022601 R 2041 * 02131440160801 R 949 * 04131540661607 R 1078 * 05131620283000 R 3922 * 05131710162201 U 2718 * 02133450136677 R 679 * 02131680124700 R 1579 * 02131230084486 U 3309 * 01132483562100 U 1042 * 01132540054403 R 492 * 01131620012607 U 262 * 02131630040503 R 2496 * 10131250605031 R 1213 * 01133410029000 U 2719 * 01131730055310 R 1349 * 02131710054326 R 1177 * 08132310184890 R 1332 * 01132320082000 R 3543 * 01131730013503 R 208 02131390480107 U 2513 * 04132540214104 R 1073 * 01132320072402 R 3564 06131320452602 U 1014 * 04131430211400 R 811 * 10131710517605 U 2220 * 02131520106535 R 2057 * 02131640437843 R 283 * 01132170092250 U 1735 * 02131520105100 R 1268 * 04132110747252 U 1556 * 02131630069003 R 3633 * 01131620027850 U 5177 * 01133410040908 U 3953 * 01132290125900 R 10891 * 01133410071600 U 2627 * 02131250118307 R 1280 * 02133460078504 R 4763 * 02131821711002 U 482 * 01133410072000 U 1470 * 05132180432905 R 193 06131380669910 U 1199 * 02132520400381 R 1779 * 01132610063111 U 6336 * 01131730068500 R 675 * 02131710036606 R 296 * 07131510668440 R 357 * 02133450136660 R 2493 * 09133440817900 R 507 * 02132520426281 R 5184 * 02131412551402 U 1379 * 01133410015205 U 1207 * 03131250198091 R 249 * 04131620198015 R 968 * 02131250115300 R 385 * 02131710055300 R 12967 * 01132540029300 R 2958 * 11132450432729 U 4556 * 01131630008400 R 1233 * 02132432282900 U 2624 * 01132483568700 U 1434 * 04131430212610 R 374 * 02131460068851 R 1026 * 01131640429703 R 955 * 08131720997400 R 14327 * 02132520318581 R 1629 * 02131230083481 U 997 * 02132432238600 U 2163 * 01132320031530 R 608 * 01132170096550 U 1715 * 01131840157635 U 1526 * 01131730013502 R 241 * 02131630072300 R 1025 * 04131520314800 R 539 * 10131710517500 R 2271 01131380003000 U 4892 * 01132180016400 R 1673 * 01132540059301 R 1055 * 04131450233301 R 4689 * 01133420070700 R 1660 * 05131620285710 R 6881 * 01132540062703 R 793 * 01131420026061 R 2380 * 01131250059432 R 1098 * 03131450149400 R 2932 * 05132230072751 U 707 * 04131620198016 R 1120 * 02133410190400 R 650 * 01132180031109 R 2731 * 04131520288820 R 974 * 01132180032200 R 1084 * 01131640427103 R 2090 * 01132483565600 U 5748 * 02132550224481 R 15263 * 06133450477100 R 741 * 01133410050600 U 773 * 01133420022901 R 1654 * 02132470179600 U 5173 * 01132530070402 R 779 * 02133410180200 R 1538 * 02131620104906 R 2066 * 01131710011240 R 1699 * 01132180032101 R 864 * 01132180036004 R 11333 * 06133430754004 R 1326 * 03131730164314 U 830 * 01131630006100 U 1720 * 11131620823152 U 89 * 04131450249700 R 633 * 02133460070917 R 2542 * 01131730058100 R 888 * 01131811545500 U 8083 * 04132540209302 R 2675 * 02131710054303 R 3562 * 01131520020930 R 6346 * 04131430205301 R 3055 * 06131610417701 R 388 * 04131450247811 R 1841 * 03131710068400 R 2643 06131380674800 R 503 * 01132180031800 R 1555 * 02132432248200 U 13514 * 01132180038800 R 148 * 02131730081036 R 807 * 01132360073703 R 778 * 01131460030900 R 3596 * 01131730055900 R 1270 * 05131710184724 U 1914 * 01132180003629 R 3149 * 02132432286900 U 3006 * 04131520314810 R 1621 * 01132540053721 R 252 * 01131730066901 R 1289 * 08132180715403 R 827 * 02131440161102 R 205 * 01132180009800 R 3075 * 01131460036100 R 702 * 02132520440033 R 2537 * 01132540006301 R 1294 * 04131540661614 R 576 * 09131460466350 R 1380 * 02132432251400 U 2205 * 02132520441834 R 89 * 06131220365800 U 1192 * 09132292160300 R 1177 * 01131730008560 R 517 * 05132410378800 U 4593 * 01132250110700 R 696 * 02131250089331 R 2925 * 06132292067817 R 923 * 01131520020907 R 1260 * 01132250102250 R 1346 * 01132250107550 R 2192 * 02132320219802 R 1096 * 04133420205000 U 1359 * 05132230073051 U 230 * 01132450129250 U 4538 * 02132432252800 U 3245 * 01131540150601 R 1032 * 01132250107500 R 1288 * 01132320090201 R 3017 * 02132483669300 U 5570 * 01132110134150 U 1698 * 02131250118000 R 1435 * 02132320187202 R 468 * 06131720667700 R 943 * 04131450247832 R 152 * 04133410426200 R 350 * 07131230959731 U 102 * 01132360076200 R 2924 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 842 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520004525 R 3158 * 01131520021000 R 1716 * 01132180035210 R 801 * 01132250117350 R 311 * 01132250115600 R 3775 * 02133410186705 R 866 * 07133430858201 R 1051 * 01131620011530 U 4374 * 09132641253800 R 830 * 02132520318481 R 955 * 01132320070200 R 3053 * 01132180018503 R 2311 * 02131250117950 R 984 * 01131510091600 R 3646 * 02132320219800 R 1515 * 01131620027776 U 2165 * 04131520286603 R 3060 * 02131710036600 R 1728 * 01131730059400 R 5502 * 04131730196307 U 1821 * 04131620198067 R 574 * 02132250222400 R 1030 * 05132230071361 U 2420 * 01132250117950 R 725 * 02132320213200 R 2668 * 01132250108650 R 3049 * 01131730003001 R 1093 06131391064503 U 6765 * 06133410566100 R 4504 * 02132110377650 U 491 * 06132292076603 R 232 * 02131610158401 R 2211 * 03131250199581 R 1231 * 04131620198408 R 2351 * 02131540300422 R 5789 * 02132250206250 R 1573 * 02131710040003 R 1312 * 02132432286800 U 1064 * 02131710054360 R 3039 * 01131680006507 R 4465 * 01131230010929 U 3266 * 05132180407800 R 1544 * 02132250210750 R 1760 * 01132530062304 R 5285 * 01132540054600 R 2670 * 01131680028303 R 156 * 04132410344934 U 1928 * 02133420078503 R 6901 * 01132250117500 R 1788 * 01132483556900 U 614 * 01132250109200 R 92 * 01132250114550 R 2206 * 01132290104500 R 6824 * 01131640402700 R 682 * 02132432248900 U 3565 * 02131730084599 R 1369 * 02131840297031 U 892 * 02131620079110 U 1325 * 02131630032079 R 1455 * 05132371421200 R 613 * 01132250109100 R 889 * 12132411367407 U 4714 * 02131510138484 U 1549 * 04131620196406 R 1187 * 04132410344917 U 775 * 02133430405806 R 2293 * 02131620077708 U 1624 * 01131640391110 U 957 * 01132483556000 U 1803 * 01132510071300 R 2224 * 01132610001820 U 1043 * 01132540052200 R 431 * 01133410045700 U 5992 * 04131520341235 R 820 * 01132250117900 R 630 * 01132250117800 R 382 * 03131710089818 R 2545 * 04131620198502 U 1996 * 01132360083302 R 507 * 09133431046021 R 2821 02131320194100 U 6167 * 01131640421801 R 221 * 02132360110801 R 1311 * 04131450247600 R 2057 * 01131640417901 R 689 01131330094453 U 1756 * 02132530172800 R 2439 * 04131520286610 R 969 * 04132160291410 R 5179 * 01133460027601 R 484 02131390489714 U 1782 * 08131510740250 R 322 * 01131520007920 R 1039 * 02132360093204 R 960 * 04132160290719 R 3570 * 04131620198037 R 3242 * 01131520027828 R 2047 * 04131720743500 R 2287 * 01132520221282 R 914 * 04132410344900 U 2788 * 01132483601400 U 5319 * 02132220367000 U 2049 * 01131250065650 R 4783 * 02131620078321 U 425 * 01132360077200 R 2378 * 10131541584800 R 352 * 02133410147200 U 1600 06131380667700 R 1011 * 02132250210800 R 823 * 03132180404500 R 3339 * 05132180431600 R 1478 * 01131640424702 R 893 06131320452600 U 6306 * 01132250117250 R 931 02131320171200 U 3331 * 02131250117981 R 1287 * 05132230073069 U 495 * 02131250116566 R 1272 * 01132610000536 U 842 * 02132432256600 U 1229 * 01132250109150 R 741 * 02131680112401 R 936 * 02132483717600 U 739 * 02132180071119 R 7661 * 04131620196436 R 236 * 01131520004520 R 2900 * 01131460036150 R 858 * 12132411367400 U 5930 * 02131710045405 R 1356 * 02132360090500 R 1391 * 02132520426182 R 2206 * 03131250202831 R 1451 * 01132250109300 R 2903 * 01131250066635 R 7222 * 02132432237900 U 1824 * 05132180408212 R 526 * 01132250117000 R 1769 * 01132540053705 R 920 * 10132111675052 U 89 * 02132432254100 U 598 * 02131620084408 U 796 01131312906257 U 10612 04131311053178 U 1529 * 02132250222450 R 1579 * 01132250102350 R 27 * 04131620194702 R 1378 * 01133410049000 U 3496 * 01132550104331 R 912 * 01131510000840 U 1843 * 04131620194704 R 2612 * 08132370839331 R 923 * 04131620196473 R 780 * 01132170017750 U 3657 * 02132170200650 U 3488 * 02133450136646 R 696 * 01132360080000 R 1641 * 02132110273652 U 90 * 02131820035130 U 1368 * 01132290134000 R 1412 * 01131640425600 R 569 * 02132170192850 U 3401 * 01132310106880 R 2412 * 02132432291200 U 15489 * 04131620196482 R 1548 * 03132212195503 U 3590 * 01133420061501 R 317 01131312905634 U 228 * 03133410267600 R 2194 * 02132320221300 R 1238 * 01131730055402 R 1960 * 01131710014700 R 906 * 01133460040000 R 5587 * 01132540053709 R 634 * 01132510015100 U 2868 * 02132640291600 R 1060 * 07132160566514 R 7256 * 01132540030801 R 1372 * 01133460017900 R 3462 * 02132520441481 R 572 * 08131720997405 R 2322 * 02132170212650 U 2523 * 02132160177804 R 3356 * 04131450234100 R 2373 * 01131620038901 U 416 * 02132360108900 R 4411 * 06132310158129 R 2734 * 11131620823301 U 2179 * 01131730022503 R 1037 * 02131420067262 R 665 * 02132170200550 U 7254 * 01133410089900 R 1389 19131392173412 U 6032 06131380667810 U 1567 * 01133450046700 R 2010 * 01132360082603 R 810 * 06132130343501 U 15810 * 01132610052000 U 728 * 01133460011001 R 1951 * 02132320224100 R 2308 * 02133450142200 R 664 * 02131412551400 U 610 * 02133450136671 R 1403 * 03133410267212 U 2343 * 06132130325703 U 6390 * 01132310109230 R 1049 * 01131520020595 R 3395 * 06131220365400 U 10102 * 01131710011340 R 2224 * 01132110126652 U 3379 * 01131460044405 R 10956 * 02131730084402 R 1023 * 02131680109300 R 6723 * 11131620823137 U 2777 * 01132320089601 R 3521 * 02132130083804 U 9005 * 02132110260850 U 1757 * 02132110276952 U 3062 * 01131730017700 R 897 * 04131620195407 R 931 * 02132110280350 U 1770 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 843 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620091441 U 678 * 01132170032150 U 1837 * 05132540311201 R 761 * 01133420058501 R 2938 01131320012600 U 2357 * 02132170189050 U 2411 * 06132251381112 R 1379 * 01132110128650 U 3278 * 01132110146550 U 1772 * 02131710055252 R 817 * 02131620112500 R 2749 * 02131620102900 R 842 * 02132220369305 U 578 * 01131830046231 U 4091 * 02131620077608 R 269 * 02131250102981 R 1646 * 02132320221700 R 439 * 02132110274050 U 520 * 01132170074950 U 17104 * 01132360082400 R 200 * 02131620117463 R 1351 * 02131620102501 R 2630 * 02131620102808 R 684 * 02132320212000 R 170 * 01131710015101 R 704 * 02131460071150 R 2493 * 02131620094826 R 536 * 02131620117600 R 5652 06131380674720 U 442 * 01132610063131 U 806 * 01131250066181 R 5624 * 02131620117410 R 6864 * 04131520326827 R 968 * 02131620110301 R 1830 * 04131520314900 R 1788 * 02131620078317 U 878 * 04131450233401 R 3367 * 04131620198009 R 1568 * 02132432277400 U 1469 * 05132280989851 U 3618 * 01132110126653 U 1584 * 04131450232703 R 2729 * 04131450235800 R 695 * 01133410090000 U 2259 * 02131620117602 R 2602 * 01133460008728 R 481 * 03131710082546 R 1694 * 09133450728801 R 236 * 02131620117405 R 6916 * 01131730056707 R 1496 * 02133450140601 R 131 * 01131730010509 R 170 * 05132180409413 R 2517 * 02132170205650 U 3337 * 01132540011600 R 769 04131380564518 U 3766 * 01131730071905 U 813 * 04133460163500 R 4866 * 02133450136702 R 499 * 01131420026062 R 879 * 01131250063331 R 1323 * 04132432538000 U 6650 * 02133460114045 U 387 * 01132540062706 R 304 * 01132260500151 U 33453 * 01132170205651 U 312 * 04131430167803 R 5888 * 01132310106550 R 828 * 02131710059202 R 1083 * 01131620011209 U 10453 * 02131250127800 R 1970 * 01131730057009 R 1068 * 02131710040400 R 1862 * 01132530042000 R 5558 * 01133420002200 R 1254 * 02132250215900 R 1349 * 01132530009300 R 2832 * 01132250102300 R 6237 * 01131821710302 U 2414 * 01132540053702 R 562 * 03132140229910 U 1151 * 02132170212252 U 3469 01131312905720 U 4076 * 04131221243800 U 1498 * 01132320026506 R 2622 * 02131620117024 R 948 * 01132110171550 U 2661 * 04131450233001 R 1319 * 01133410036202 U 1732 * 06131610437218 R 1568 06131380674802 U 215 * 08131720983000 R 1208 * 06131720722400 R 1016 * 04132280915754 U 1250 * 08132521302552 R 841 * 06131440381005 R 2910 * 03131730173301 U 4608 * 06131680340601 R 887 * 07132530670304 R 1861 * 07132180681300 R 2813 * 07131830325735 U 5043 * 01131520066110 R 1051 * 08131720977600 R 473 * 06131460299751 R 694 * 07132620714800 U 2846 * 02132510126600 R 1279 * 05133460239265 R 94 * 09132610897712 R 739 * 08131710362205 U 618 * 05131730269712 R 1160 * 05133410526214 R 958 * 03131730173903 U 2148 * 01131520077220 R 1798 * 06131460299750 R 2582 * 06131720662700 R 7295 * 10131620532510 R 636 * 06131460311950 R 508 * 03132410227408 U 4536 * 01131520071200 R 1556 * 06131440381001 R 3111 * 05131510435440 U 1837 * 06131680340600 R 1271 * 05131470954000 R 2058 * 01132530018900 R 673 * 07131730349902 U 371 * 03131730168604 U 1145 * 01131520076505 R 1957 * 08133440751200 R 2145 * 02131630056315 R 1724 * 02132150188668 R 371 * 05133460239247 R 1858 * 08132130442523 U 2185 * 02132510158501 R 1489 * 02132250220800 R 2931 * 09132610897710 R 1012 * 02132510158500 R 1973 * 08131230999681 U 2894 * 01132320044822 R 3058 * 04132280915351 U 843 * 04132280915352 U 1360 * 01131520065605 R 1698 * 07131620388154 U 2112 * 04132360259100 R 90 * 07132550735781 U 643 * 02133440164100 R 1080 * 01131520076510 R 2018 * 02132520325081 R 805 * 03133460139809 R 782 * 09133460493603 R 474 * 04132540224400 R 1428 * 01132530019000 R 557 * 05132251308200 R 993 * 02132160186594 R 1988 * 03133440266400 R 5352 * 08131710362206 U 4943 * 02132360168403 R 2282 * 02132360168406 R 1570 * 06131710269316 U 379 * 01131520082600 R 1130 * 05133410526209 R 949 * 04132140338509 U 2868 * 05133450409701 R 4148 * 02132320194100 R 297 * 05132320779100 R 1412 * 05131620239963 R 863 * 06131630254406 R 959 * 06131440380900 R 5758 * 03131730164500 U 1954 * 03131630118700 R 291 * 03133460134212 R 1799 * 01131520079820 R 1870 * 07132530675100 R 1029 * 04133460148604 R 982 * 06132292001610 R 1504 * 08132521300232 R 717 * 01131680046000 R 13788 * 09133460498700 R 521 * 08131720977300 R 228 * 01131520065907 R 2392 * 01131520067105 R 1868 * 04132410292203 U 5295 * 08131830397082 U 1144 * 04131610320308 R 320 * 10133441163901 R 2044 * 05132180410025 R 1304 * 01132320002003 R 2631 * 08131721008500 R 1440 * 05131470954003 R 93 * 03132360224101 R 262 * 05132170962550 U 641 * 02133460109200 R 558 * 04132360300900 R 698 * 06132432810600 U 6772 * 01131520063600 R 618 * 04132454445000 R 1157 * 01132110159950 U 5339 * 02131710057806 R 1218 * 07131460376351 R 171 * 05132280999260 U 2645 08131311327600 U 2777 * 04132530374900 R 9339 * 01131730074003 R 5948 * 03131720288002 R 470 * 06131830276982 U 1863 * 06131420282811 R 1019 * 08132130470600 U 675 * 04133460145630 R 454 * 08131721000500 R 1395 * 05131730276305 U 2362 * 01131520067820 R 1073 * 04133460192001 R 1002 * 02131730082707 R 379 * 06131610427819 R 708 * 06131720662800 R 735 * 05131630200205 R 265 * 03132120120600 U 132 * 08131710391801 U 1523 * 03132360224102 R 905 * 08131720982700 R 1372 * 03131640468201 R 136 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 844 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280477400 R 1945 * 01131520062900 R 1044 * 05131470954002 R 5625 * 08131830397081 U 1334 * 04132510379200 R 2369 * 04133460209241 U 718 * 03132250312300 R 2090 * 07133410619100 R 643 * 08131720977500 R 196 * 07131830343633 U 2143 * 04133460209205 R 574 * 04132454444757 U 886 * 08133460430711 R 2580 * 07132180671579 R 779 * 02132450261616 U 1087 05131380619400 R 7588 * 05132280994568 U 1998 * 01131520065915 R 1135 * 03132450308950 R 4716 * 01131821699531 U 3999 * 03131510237979 U 891 * 01131520082405 R 1562 * 01132320087404 R 227 * 02133430412564 R 719 * 02133460081105 R 1441 * 01131520066200 R 1585 * 04132520837781 R 242 * 03131460149252 R 3141 * 07132171461950 U 5401 * 02131730085702 R 1514 * 02133460082900 R 473 * 01131520054226 R 1616 * 03133460126575 R 241 * 05132320821000 R 3632 * 03132510307900 R 1242 * 03132320265600 R 882 * 02133460082503 R 380 * 06131730301525 U 3990 * 04131230198981 U 1828 * 01131520067725 R 1256 * 04131420176611 U 730 * 09131710452490 U 1110 * 01132320090439 R 822 * 03132432451200 U 3233 * 02131440176900 R 1311 * 08133450654602 R 2553 * 07133410619102 R 584 * 06131440381333 R 445 * 03131630132369 R 1162 * 04132530393500 R 1180 * 03131710070900 R 13179 01131330142652 U 15480 * 08133440778602 R 738 08131311327500 U 4586 * 07133410619200 R 839 * 01131520076615 R 1893 * 02133440148700 R 657 * 04132530356500 R 794 * 03131510237900 R 10149 * 02131440176904 R 1286 * 03133460126316 R 1457 * 02131840519035 U 370 * 01131821699540 U 5146 * 01131520080815 R 1302 * 09132270990000 U 1353 * 05131710183007 U 1637 * 07132180673700 R 1758 * 04132140387308 U 2928 * 08131680431800 R 202 * 01131520082206 R 1830 * 04131610320200 R 2006 * 05133450416800 R 1634 * 01133460019501 R 658 * 03133440285600 R 388 * 04131610320404 R 2950 * 08133460420801 R 528 * 03133460118300 R 1201 * 04132360306800 R 692 * 04133460209317 R 1400 * 02131630059000 R 1421 * 01133420022900 R 1482 * 09131471289297 R 16126 * 04133440375400 R 3406 * 04131830170081 U 3330 * 01133410101500 R 2557 * 02132410133100 U 1065 * 03131720295200 R 2544 * 01132530043900 R 1113 * 04131640499212 R 1755 * 04133460190802 R 457 * 06133450542600 R 1023 * 06131710270893 U 1434 * 01133450052400 R 1962 * 01131430001335 R 373 * 03131840551831 U 1040 * 01131520077105 R 1900 * 05133460227011 R 611 * 02131440134000 R 706 * 01131520078910 R 1963 * 01131520080810 R 1247 * 07133460367604 R 489 * 03132140239412 U 1753 * 02131830074232 U 742 * 04132180497212 R 293 * 04132550415685 U 2103 * 07132540451900 R 948 * 01131520078012 R 1216 * 07132540451901 R 543 * 01133440007700 R 6615 * 07131440461904 R 1281 * 05132530500200 R 1352 * 03132220276000 U 3017 * 06133460277599 R 924 * 04131640495206 R 1179 * 10132411148510 U 5875 * 02131830074231 U 1442 * 02131440133402 R 896 * 02133460082201 R 771 * 08132530716300 R 880 * 04133450319400 R 3550 * 06132510514900 R 923 * 08132521306281 R 292 * 06131720715500 R 849 * 03131720293500 R 1844 * 06133460351905 R 93 * 08133460467700 R 809 * 09133450713601 R 807 * 01132140049024 U 4499 * 02132610097305 U 12777 * 01131520054217 R 1631 * 05132160338716 R 232 * 09131610630401 R 1993 * 03131441606902 R 2862 * 08131721029500 R 1334 * 06131250337531 R 5593 * 03131720356902 R 1181 * 08133460422140 R 2921 * 09131460437600 R 1263 * 02131720181200 R 1726 * 08133460460403 R 1487 * 08133460460400 R 1979 * 01131520082705 R 2089 * 04131610313407 R 1624 * 02131440133900 R 146 * 02131620089004 R 444 * 04131720741501 R 2238 * 03131630098001 R 8837 * 05133460227006 R 285 * 04131640494200 R 1985 * 04132620342900 U 6104 * 10133441163902 R 1497 * 06131720731100 R 506 * 07131440461902 R 1214 * 04132520711332 R 634 * 01132550127687 U 281 * 03131620119401 R 1080 * 04133430600904 R 3871 * 02132470160000 U 5074 * 04133430587006 R 1600 * 03132540156906 R 137 * 06131830292039 U 4978 * 01132550102331 R 2133 * 07131610522401 R 604 * 02131630058402 R 999 * 04131720759157 R 710 * 10133441163600 R 1038 * 01132250111950 R 3944 * 09131710452415 U 1204 * 01132450148150 R 1275 * 02133440200201 R 704 * 04132180463607 R 659 * 06131720715400 R 991 * 02132470159900 U 826 * 03133410241500 U 125 * 02131440133902 R 3209 * 01131520079700 R 1694 * 01131520082213 R 1406 * 02131440133404 R 2292 * 02132410133200 U 2268 * 01132130053322 U 21801 * 05131420249511 R 2431 * 04131680198600 R 2111 * 09131630420203 R 186 * 06133437969002 R 1241 * 08131710409704 U 716 * 05131830250031 U 10685 * 06133460359897 R 127 * 03132530243040 R 2125 * 04133410374202 U 6112 * 10131613707100 R 974 * 05132540300000 R 577 * 09131510843100 R 194 * 01133440009503 R 2892 * 02132520406731 R 2937 * 01133440051500 R 755 * 02132270248800 U 1302 * 03131680169201 R 2276 * 04131730224102 U 3972 06131320481900 U 7161 * 08132231146554 U 3109 * 10131613707200 R 89 * 06133460315100 R 2543 * 06133450507800 R 300 * 02132520432444 R 2301 * 06133460312900 R 1416 * 05132540301000 R 895 * 07132457766300 U 1624 * 05132540301003 R 1385 * 04132180490400 R 214 * 08131610598907 R 863 * 02133440179200 R 698 * 10131250587681 R 2432 * 08132370820631 R 169 * 04132180507420 R 986 * 06133460341403 R 1193 * 04132180493507 R 2437 * 04132550447281 U 124 * 04132180492200 R 2315 * 02131540204601 R 404 * 08132370820831 R 2466 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 845 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133410965700 U 4593 * 04132180490406 R 1020 * 06133450490100 R 695 * 07131420320871 R 2691 * 07132111264350 U 11532 * 01131640391513 U 517 * 08131620438306 R 1101 * 03131680169200 R 919 * 05132291963615 R 4953 * 06133460315010 R 4822 * 01132250108150 R 1654 * 03132282572500 U 588 * 06132410541255 U 4611 * 04131510392520 U 4149 * 04132180464500 R 910 * 04132360288502 R 3297 * 03132483833502 U 1465 * 03131280319210 U 497 * 06131440392606 R 3146 * 05132540301002 R 393 * 02131440139600 R 1194 * 06131440392600 R 2766 * 02131620095808 R 3264 * 04132180494200 R 922 * 04132550447331 U 4674 * 01133440056000 R 179 * 04132240150701 U 2478 * 02131710061526 R 423 * 07133460392811 R 2181 * 02133440186300 R 2568 * 06133460340207 R 785 * 08131620438201 U 2556 * 09131510842700 R 630 * 04132360265500 R 1984 * 05132550540485 R 260 * 09131510843000 R 175 * 04131280457118 U 1924 * 01131680021001 R 7949 * 08132310196242 U 482 * 02131620106200 R 811 * 04132180466203 R 1000 * 01131430004507 R 1159 * 04132180474900 R 649 * 01132360023400 R 1424 * 04132240161212 U 1287 * 03132550320731 R 490 * 06132180623535 R 2306 * 06131610410205 R 161 * 03132360252901 R 608 * 10131534013500 U 6297 * 01131680060902 R 739 * 09131511879400 R 453 * 07131730357001 U 677 * 03132120120707 U 2250 * 04132180468109 R 1347 * 10133420634201 R 737 * 06131440418700 R 1691 * 06132484806810 U 1064 * 07131730352405 U 124 * 06133460315330 R 239 * 04132180482207 R 1357 * 03131710066800 R 879 * 10133441165900 R 1381 * 03132360253000 R 736 * 06131620333300 R 1767 * 04132180502725 R 1503 * 02132610137140 U 4774 * 01132260564251 U 1116 * 04132180502762 R 89 * 04132180461239 R 1415 * 29131633003502 U 36821 * 04131420168664 R 592 * 01131680061400 R 322 * 07131730357002 U 6736 * 07132530645202 R 2922 * 08131730426700 R 132 * 07131830338138 U 1168 * 06133460272923 R 388 * 03131441612400 R 186 * 10133420634200 R 353 * 08131730377709 U 89 * 02131221109200 U 10689 * 01131620020818 U 5456 * 04132291864607 R 1039 * 07131730353700 U 705 * 04131710130642 U 2114 * 05131710194004 U 1980 * 05132140421000 U 2384 * 03132410219300 U 2865 * 01132530073206 R 408 * 09133410869000 U 2640 * 05131610402000 R 844 * 04132410292402 U 2111 * 02133450123700 R 2382 * 04131530535831 R 1554 * 04132180485134 R 324 * 02132410160416 U 2826 * 04131620213300 R 753 * 02131620091610 U 876 * 05132320776982 R 1348 * 08133460449116 R 2084 * 01131630025805 R 6021 * 02132530165900 R 2349 * 02132530155804 R 924 * 02131620095801 R 1040 * 04131620228801 R 814 05131311021900 U 711 * 10132172104750 U 1279 * 06131680314100 R 491 * 08133430942003 R 1953 * 04132180483522 R 883 * 06131420277411 R 478 * 04132540214500 R 764 * 03132550320781 U 124 * 09131810874605 U 428 * 05132140421001 U 1872 * 04132180460921 R 747 * 01132250133850 R 5749 * 02133450123300 R 839 * 10131211108500 U 5178 * 06132180637861 R 700 * 04131530535631 R 1995 * 08133430936806 R 269 * 01131710015100 R 659 * 06131460306351 R 934 * 04132180499400 R 3237 * 07132530645200 R 2696 * 03133450145900 R 2704 * 05131610390829 R 4829 * 02132530165700 R 2778 * 04131811816900 U 1080 * 06131710272100 R 7126 * 05132360366701 R 742 * 02132410138400 U 183 * 03132483862900 U 232 * 04132180483510 R 915 * 10133411026100 U 1151 * 01132550101631 R 346 * 01133450059301 R 1040 * 01132220350501 U 2683 * 04131640485300 R 1878 05131311021902 U 818 * 04132180485131 R 489 * 09131630391441 R 1093 * 04133430597306 R 1556 * 05132360352300 R 4137 * 10131250586981 R 388 * 08133430939806 R 550 * 05132171107550 U 16024 * 01131640392309 R 720 * 06133460333400 R 4106 * 08131620445915 R 1502 * 03133450210000 R 2162 * 03133450210900 R 2280 * 04132291864717 R 1384 * 06131280662640 U 264 * 06131720664700 R 133 04131320333200 U 6485 * 03132550324581 R 332 * 04132291887506 R 1573 08131331282600 R 243 * 06132371527600 R 1224 * 05131640693643 R 1486 * 01132530074600 R 2682 * 05132320840000 R 1782 * 06132371527602 R 781 * 07131640552201 R 176 * 03131680164104 R 261 * 04132180460902 R 2593 * 01132550101381 R 2199 * 06133430790706 R 2068 * 04132291864714 R 2393 * 02132291746500 R 5183 * 06131680291601 R 1515 * 03133440267102 R 826 * 02132510123700 R 2094 * 04131830197681 U 2714 * 06131410503700 U 3073 * 09132310200881 U 360 08131331362625 U 1255 * 02132240064312 U 1881 * 06133440580700 R 1017 * 05131250311175 U 3360 * 05131440345000 R 853 * 01132530066404 R 3470 * 01132360081507 R 1782 * 01132360083301 R 1165 * 02132530190100 R 1157 * 03131420119011 U 1054 * 05132520916181 R 646 07131311274508 U 3277 * 07131220390907 U 241 * 04132520711481 R 935 * 01131830041631 U 2312 * 03133430490865 R 1343 * 06131410466103 U 22641 * 03131710086642 R 378 * 06133460313503 R 90 * 04132540226001 R 5225 * 08131730425909 U 610 * 05131510446400 R 2495 * 01131620013500 U 684 08131331362600 R 1154 * 03131441607400 R 1607 * 09133440793200 R 769 * 09131730457800 R 535 * 10133420636801 R 385 * 01132360081505 R 3944 * 05132310127702 R 466 * 02132240071401 U 4806 * 02132530108904 R 1712 * 01132231611061 U 2337 * 07131710336900 R 1468 * 02132360100701 R 1120 * 03133440301400 R 870 * 03133430475406 R 1606 * 06133460327001 R 1552 * 02132212135204 U 2892 * 03131720385500 R 2073 * 10133460550806 R 509 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 846 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250137650 R 3723 * 03132530236000 R 2067 * 05132310131550 R 354 * 07132432987700 U 2580 * 02131710060500 R 531 * 01131520079200 R 1174 * 03133440276400 R 1511 * 01131730080301 R 980 * 04132520705681 R 657 * 04131520263703 R 2516 * 04131720749303 R 615 * 06131410466105 U 5038 * 01131520080900 R 999 * 05132281004262 U 2527 * 07132140652203 U 2056 * 03133440301300 R 948 * 02132240067502 U 2931 * 01132320078600 R 15759 * 02132530170800 R 1971 * 05132540317000 R 1071 * 01132360000224 R 1082 * 04131710137101 U 297 * 02132360089908 R 222 * 04132540249806 R 1385 * 01132130048504 U 1172 * 01132360081901 R 1233 * 05131250311176 U 769 * 01132530046802 R 274 * 03133440268902 R 1210 * 02132240067506 U 2447 * 01132360061100 R 3748 * 01131520081800 R 829 * 10133450789301 R 236 * 02132450241500 R 676 * 01132231611051 U 1976 08131331362800 R 266 * 06133440585900 R 741 * 01132360083401 R 385 * 04131450268404 R 583 * 06133460315002 R 2233 * 08132171924153 U 17340 * 01132360075003 R 2399 * 01131610085700 R 791 * 01131620012902 U 763 05131332705661 R 675 * 06133450511001 R 868 * 10133431135806 R 595 * 02131510183317 U 4627 01131320083704 U 2462 * 06133460346800 R 1623 * 01131520067825 R 415 * 02131710060400 R 1514 02131320213720 U 916 * 01131520067020 R 800 * 01131620014627 U 744 * 01132360083400 R 728 * 03133440277000 R 1137 * 05132281004260 U 5109 * 07132140652100 U 905 * 01132293070400 R 1386 * 01132410077389 U 1058 * 07131210559400 U 1814 * 02131720179000 R 2067 * 06133440580701 R 89 * 01131520082218 R 970 * 08132360633000 R 1632 * 02133460108401 R 3008 * 02133410195502 R 449 * 04133430593808 R 2179 * 04131450268402 R 781 * 04133430581306 R 2225 * 08132530736600 R 360 * 07132530676602 R 8405 * 07131620370517 R 3239 * 06131710246100 R 1621 * 02132240064311 U 3525 * 05131420230565 R 730 * 10132130583301 U 1651 01131320077004 U 1746 * 04132540218900 R 588 * 02132530190300 R 5726 * 02132530108906 R 1505 * 03131680165602 R 717 * 02132530161800 R 2893 * 06131430368502 R 1689 * 10133431115921 R 617 * 05132520900831 R 1244 * 03133440241208 R 124 * 03133440309200 R 628 * 04132520705632 R 637 * 01133450007300 R 23722 * 01131730054500 R 856 * 09131620476303 R 658 * 05132540334400 R 587 * 10133450789300 R 1993 * 02132530161904 R 895 * 02132240063201 U 5077 * 07132111200252 U 1662 07131391079103 U 6062 * 01131520068105 R 1496 * 09132210473230 U 4504 * 05132270174711 R 2284 * 06132240248100 U 840 * 01131520067726 R 404 * 06133460337503 R 854 * 09132370926831 R 4865 * 03132610185611 U 3348 * 02133450107300 R 1291 * 01132360067905 R 790 * 01132360067911 R 1475 * 01131520078900 R 1484 * 01132360073806 R 649 * 02131720183500 R 505 * 01132360068105 R 2999 * 10131250563331 R 1749 * 09133460503200 R 1622 * 01131520066320 R 362 * 04131430208300 R 1222 * 01133450056800 R 596 * 01131680044900 R 874 * 02132530097200 R 1330 * 01131520067710 R 268 * 01131520081620 R 728 * 08132510792600 R 378 * 04132360315000 R 1344 * 01131520081600 R 757 * 06131610432507 R 1289 * 05132240208603 U 1425 01131320073000 U 3209 * 10132630916700 U 2188 * 01131720044200 R 432 * 01133460011701 R 2870 * 02131680105900 R 2366 * 04132410348144 U 2730 * 08132641204700 R 1305 * 02133450122201 R 765 * 10132510924700 R 532 * 05133450457100 R 2329 * 07131830320784 U 2982 * 08132370843233 R 90 * 01133450056200 R 1732 * 06131680306901 R 2191 * 01131520065910 R 851 * 01132640034700 R 2439 * 03132520516039 R 2658 * 05131460238550 R 747 * 04133460196804 R 1959 * 01132250130250 R 4295 * 03132250326900 R 972 * 09132370932832 R 985 * 04131440272602 R 930 * 02133450122400 R 825 * 03131441621200 R 680 * 05132240208602 U 1950 * 06131530946235 R 3298 * 01133430332706 R 1551 * 01131520063500 R 277 * 03131450149100 R 515 * 02132360096601 R 1422 * 01132360072502 R 568 * 08133460428301 R 186 * 06132240242701 U 991 * 01132360068202 R 1654 * 02132360107702 R 1243 * 01131680045300 R 1405 * 09132610870301 R 124 * 05133450447700 R 695 * 01131680045100 R 484 * 03133440275701 R 636 * 06131440381356 R 225 * 02131440137900 R 1178 * 01131520063100 R 961 * 03131441581300 R 1874 * 01132231633260 U 1518 * 06132140503903 U 1781 * 10131420567014 R 5244 * 01133420047300 R 870 06131333026250 R 633 * 05131710174204 U 2230 * 03131450149000 R 795 * 04132520821582 R 2418 * 06132550603881 R 737 * 03132530214901 R 2503 * 07131460344250 R 1369 * 01131520082233 R 990 * 01131460019406 R 1135 * 01131620021703 U 6885 * 01131520076310 R 193 * 03132250317350 R 1542 * 07131710309600 U 283 06131333026251 R 1116 * 02131430053200 R 1955 * 02132360102800 R 1486 * 06133450543100 R 1123 * 03132410223006 U 2541 * 10132630915700 R 124 * 04131460192650 R 4335 * 08131451384300 R 2604 * 01131520068220 R 696 * 09132370938084 R 2055 * 03131441629800 R 1340 * 07132261260120 U 2273 * 01131520075505 R 164 * 02131811670510 U 3217 * 02132180058106 R 1859 * 03132410223008 U 2870 * 01131460018600 R 1196 * 09131820569405 U 2836 * 01131520078016 R 605 * 06132291985813 R 1270 * 02133430450106 R 836 * 03131811805500 U 9662 * 05132310128520 R 2063 * 01131470774804 R 866 * 10131730486700 U 2230 * 06132251396401 R 1813 * 09131412367300 U 1245 * 09131820569400 U 3353 * 01131520081420 R 371 * 05132240217500 U 2151 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 847 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430010806 R 1134 * 06131610433306 R 4069 * 04131610243804 R 1389 * 06132251396400 R 1343 * 02132530119908 R 873 * 06132291985810 R 731 * 06132171367450 U 6067 * 01131520081400 R 869 * 01131520065225 R 298 * 10131844216431 R 1016 * 01133430332806 R 1023 * 08131250454850 R 1592 * 01133450053800 R 2114 * 03132540134200 R 2263 * 06133450543101 R 403 * 01131520068100 R 366 * 07131710348002 U 719 * 01131520082120 R 474 * 09132450371609 U 589 07131391106300 U 5567 02131381525805 R 2407 * 07131730337909 U 2436 * 02131520112300 R 803 * 02131720160200 R 570 * 02131820037605 U 3064 * 04132211302810 U 3444 * 08131250476681 R 1357 * 02132510188800 R 5133 * 01131520077420 R 815 * 06132171367350 U 4520 * 03132221304592 U 653 * 01132140079700 U 2232 * 01131520067770 R 485 * 02132530172202 R 791 * 10131640640405 R 781 * 01131520077305 R 573 * 01133440014400 R 1146 * 01131520079205 R 93 * 02132360106001 R 3156 * 02132510184147 R 492 * 01131520065401 R 634 * 01131630002669 U 15536 * 02132530120704 R 1331 * 01131470774800 R 1103 * 01132610067506 U 1285 * 06131610435226 R 6290 * 04133460147311 R 10418 * 01131520080203 R 1106 * 01132130045851 U 212 * 06132360438502 R 513 * 01133460003537 R 622 * 07132550720681 U 3235 * 01133460050501 R 518 * 08132370843231 R 2108 * 01131520078517 R 508 * 09132172846551 U 1579 * 03132140258813 U 1520 * 06131640534104 R 1400 * 03133410231501 U 1330 * 07131280776600 U 979 * 04132320342200 R 3065 * 03132292438004 R 1137 * 05132550507431 U 5466 * 04132211302804 U 332 * 01131520082220 R 762 * 04131520263209 R 3192 * 06133430814203 R 610 * 04132360315004 R 523 * 08131730409505 U 1278 * 05132291901005 R 255 * 01131520078518 R 618 * 02132320194800 R 868 * 03133430523002 R 1516 * 01131520072200 R 751 * 09132450371605 U 885 * 01131620018402 U 970 * 10131730486600 U 3164 * 02132432185200 U 1338 * 04132620242400 U 766 * 05132291935500 R 452 * 01132360071103 R 1236 * 04131830180582 U 6117 * 10132630916800 U 1901 * 03132250020145 R 1773 * 01131520076800 R 1088 * 07131730349509 U 20462 * 01131630023878 R 3607 * 02132320192602 R 2164 * 02132150050612 R 1291 * 01131520078520 R 983 * 06131640534802 R 319 * 01132130053142 U 5185 * 05133440471500 R 1742 * 01131520075510 R 1110 * 01133460050500 R 1579 * 06132291989109 R 1565 * 02131520095210 R 897 * 02131640434715 R 2207 * 03132530242920 R 2267 * 06133450543102 R 451 * 01133440046600 R 973 * 10131613887301 R 878 * 02131720158900 R 2973 * 02132540086700 R 6229 * 02132530136600 R 983 * 10131541600612 R 866 * 08132251516719 R 7034 * 01131520079810 R 744 * 01131520077800 R 893 * 01131520074100 R 1229 * 03133450186100 R 1405 * 05132180426800 R 1911 * 10131460505100 R 474 * 03131610228200 R 886 * 03133440304800 R 967 05131311025706 U 370 * 01132310056360 R 2450 * 06131830298431 U 1404 * 01131520054500 R 576 * 06131730289704 U 3425 * 08132310191440 R 2924 * 02131460095700 R 1539 * 04133430587606 R 1208 * 02131520095204 R 291 * 07131420303961 R 1030 * 01131520069200 R 190 * 09131511863718 R 840 * 01133450069402 R 746 * 06131280618732 U 10621 * 06133460327054 R 685 * 05132180426900 R 1669 * 02132310070960 R 2786 * 02132510184116 R 816 * 02131630057800 R 1892 * 02131520096710 R 994 * 03131630112505 R 1377 * 04132110700050 U 173 * 01131730058503 R 4868 * 02132110278053 U 2579 * 06132292045501 R 8731 * 04133450337500 R 396 * 03133450173500 R 1179 * 06133430758063 R 927 * 06132171367650 U 292 * 02132550220735 U 1722 * 02131630037301 R 2402 * 05132240184802 U 9322 * 01131520080830 R 1130 * 07132240298600 U 2746 * 02132320126700 R 2267 * 05131440336600 R 707 * 07131730332705 U 186 * 01131520079310 R 549 * 01133430317506 R 821 * 02132320120200 R 4541 01131330142301 R 1985 * 02132110278054 U 1383 * 09132172846550 U 2882 * 02131540284202 R 4382 * 08131710364204 U 909 * 09131451423727 R 1814 * 01132510066200 R 738 * 04132110699853 U 6973 * 04131720735300 R 807 * 01131730058501 R 4541 * 04131530505831 R 820 * 02131620091616 U 1684 * 06131730289701 R 3366 * 05132530417204 R 565 * 01131520071410 R 610 * 02131520133920 R 633 * 08131541332412 R 288 * 03133450161300 R 2208 * 06132410501858 U 1166 * 02132360115700 R 1167 * 02132320120203 R 386 * 04131430176200 R 1011 * 06132410518710 U 1554 * 01131440072002 R 1145 * 01132320056400 R 2627 * 01131520076610 R 68 * 09133460498200 R 251 * 05132520911781 R 859 * 01131520071400 R 352 * 01131640421529 R 1155 * 04132540217403 R 780 * 05133450396245 R 416 * 02132520335331 R 414 * 08131630368906 R 1977 * 01132320003107 R 2315 * 05133410442408 R 1364 * 10132172166650 U 5498 * 04132371394003 R 2842 * 01131640421800 R 1237 * 02131620091619 U 1174 * 05132180458207 R 652 * 09131620473202 R 4794 * 05132410359909 U 4621 * 01131520061950 R 1403 * 01131821604603 U 1089 * 05133410442412 R 1616 * 06132410518765 U 1137 * 02132450227100 R 3156 * 02132360126700 R 675 * 01132410084540 U 2069 * 03132140258814 U 1669 * 10133450775900 R 2048 * 05131730255500 U 8690 * 06131730307103 U 830 * 04131680231301 R 440 * 01132510060901 R 399 * 03132550318881 U 1627 * 05131280505800 U 2823 * 06132160549304 R 2604 * 06133450543900 R 1093 * 02132520318024 R 2823 * 02131520095700 R 464 * 01132410087501 U 2201 * 05132180451400 R 1384 * 01132410084622 U 1642 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 848 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620012429 U 1505 * 10131541612400 R 319 * 05132230049474 U 1547 * 05133460235937 R 4177 * 01133440096800 R 2198 * 06131610438011 R 8109 * 06133440556001 R 602 * 05132110846650 U 1218 * 01132170016350 U 12401 * 01131540014858 R 1051 * 02133440153800 R 1729 01131330007031 U 923 * 02133420135900 R 1348 * 05132371499605 R 888 05131311020610 U 2307 * 05132180413817 R 1362 * 05132230006051 U 1125 * 06131440384600 R 968 * 06133440557400 R 1366 * 01132410084503 U 2465 * 03132282592300 U 5257 * 05133460239276 R 932 * 01132410084569 U 241 * 02131520086925 R 986 * 01133410100502 U 3057 * 06133440579800 R 385 * 05132180451100 R 2117 * 05132180458039 R 635 * 08131420377161 R 805 * 09133431075406 R 2004 * 02132371747800 R 754 * 05132180458010 R 949 * 01131640421609 R 832 * 02132360126701 R 1132 * 09132260984009 U 3510 * 03133410226700 U 2267 * 01131520066310 R 1459 * 05132410364700 U 853 09131380917000 R 2988 * 06133450543103 R 797 * 04131640495199 R 788 * 02131840516232 U 1953 * 03132360212200 R 2869 * 01131520078620 R 1017 * 05133430734306 R 951 * 01131640430805 R 831 * 01131440062902 R 837 * 01131520082630 R 1251 * 05132180409900 R 668 * 03132310135170 R 614 09131331538800 R 959 * 06132160549300 R 1855 * 01131520068360 R 1480 * 02132371749500 R 721 * 02131680115500 R 1145 * 02133450108300 R 3003 * 01131520067733 R 683 * 05132251308710 R 360 * 02133450086924 R 3550 * 08131420376711 R 1061 * 01132140049006 U 1062 08131380773800 R 2573 * 01133450046008 R 2035 01131330027801 U 1870 * 03132310135340 R 6866 * 03132530256500 R 3014 * 06131830298281 U 2068 * 01131520076600 R 1144 * 05131610351003 R 884 * 05132180425000 R 1036 * 03132140264307 U 2970 * 05132540301303 R 2060 03131330417650 U 982 * 01131520072610 R 829 * 06133440593400 R 1028 01131330007000 U 1200 * 06131610409501 R 2563 * 05133410522200 R 1761 * 06133430832701 R 705 * 03132360216002 R 1466 01131330063600 U 564 * 05132291948531 R 1055 * 01131520077110 R 578 * 03131730175005 U 1065 * 05132110846750 U 665 * 07131640552705 R 575 * 03133450161100 R 2204 * 02133450988506 R 1809 * 05132291961702 R 1947 * 01131520077400 R 1192 * 03132140230400 U 1407 * 06131440384601 R 682 * 01132250100500 R 9357 * 03133430484487 R 3065 09131331538850 U 3685 * 06133440579802 R 652 * 02133460071008 R 1540 * 01131520071920 R 947 * 05131610351001 R 621 * 02131250123981 R 1203 * 08132321092300 R 5649 * 06131460321803 R 2400 * 05132510468900 R 1361 * 09133431063406 R 1011 * 01131520076925 R 843 * 01131520073410 R 1366 * 06131460321900 R 4755 * 02132530198700 R 586 * 01133430002629 R 180 * 01131520082420 R 1027 * 06133430811304 R 941 * 08131420379311 U 790 * 08131420376861 R 1620 * 06131630249205 R 1050 * 06131730308100 R 2895 * 08131420376911 R 269 * 01131520082208 R 279 * 01133450013601 R 1333 * 02131680115400 R 483 * 05132180444353 R 730 * 02132520436031 R 974 * 07133450612324 R 1492 * 01133450060101 R 930 * 02132530119809 R 2301 * 01131520067620 R 2070 * 05132180441200 R 1648 * 05131710174704 U 984 * 01131520064605 R 1974 * 05132150256864 R 1238 * 04133460193737 U 1996 01131320068200 U 1673 * 04133420221200 U 1886 * 03132550321581 U 124 * 04133420221201 U 1060 * 02132371747700 R 629 * 04133410419707 R 1877 * 01131520067630 R 976 * 05133410443000 R 1652 * 02132520437884 R 454 * 01132530005400 R 1892 * 05131450321405 R 697 * 01131520071010 R 863 * 04131620213302 R 3173 * 10131730505902 U 1215 * 01131520063000 R 916 * 05132180434128 R 1235 * 02132520437883 R 582 * 03132530284300 R 2291 * 01133450013600 R 732 * 01133450013300 R 124 * 03132530201302 R 2333 * 02131710061418 R 1679 * 01133440010600 R 1723 * 08131420376811 R 1076 * 07131450457403 R 851 * 06133440554101 R 225 * 01131520071000 R 158 * 01133410028807 U 494 * 04132530392000 R 2730 * 10132120899109 U 6857 * 02131710061436 R 3203 * 01133450086823 R 9459 * 29131643215503 U 65247 * 01133440017401 R 1506 * 01131610085600 R 1373 * 06131610415212 R 1704 * 09131531602437 R 606 * 03131540437840 R 185 * 05132180432900 R 1783 * 05131630203200 R 12963 * 01133420043200 R 208 * 07131630306603 E R 7373 * 02133430386606 R 2509 * 05133430710806 E R 3942 * 06131710230005 U 622 * 01131520071930 R 709 * 01131520078020 R 377 * 05131720568500 R 190 * 02132520430381 R 143 * 06133440554100 R 2252 * 02131540265010 R 2217 * 01131640401908 R 9109 * 03132530199202 R 423 * 01131620028200 U 3034 * 02132520437885 R 819 * 06133460328511 R 797 * 01133440085600 R 2573 * 01131520067625 R 1263 * 04133450337600 R 1758 * 01131520071120 R 2101 * 01131520062520 R 196 * 06133460336800 R 1744 * 07133460386904 R 2330 * 01131520067627 R 1181 * 01131520078820 R 722 * 01131520078810 R 1462 * 04133450337300 R 1001 * 03132282579912 U 6196 * 02132250228850 R 3673 * 05132262494951 U 6593 * 02132510195300 R 5173 * 05133430732406 R 801 * 05131210369700 U 4783 * 01131520067511 R 652 * 01131460028152 R 2554 * 05132180410500 R 89 * 03132530199200 R 1928 * 02132530180900 R 1888 * 05132150256866 R 2532 * 05132291908805 R 4230 * 05132180458000 R 732 * 04132540207803 R 1665 * 01131420046061 R 1897 * 04133420225606 U 89 * 03131460161651 R 778 * 10131541602800 R 2043 * 06133450535502 R 1361 * 08132530706500 R 1553 * 06132260853640 U 5077 * 02132360148990 R 589 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 849 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132292077988 R 1115 * 04132160296603 R 4023 * 02132140165610 U 3078 * 02133410192800 R 944 * 02132520435531 R 236 * 04133430643306 R 463 04131380531200 R 777 * 07132521130184 R 925 * 10131640646835 R 2031 * 07131410535102 U 1057 * 06132120273905 U 5300 * 05132540330704 R 1963 * 02132120086786 U 5016 * 03131460162552 R 93 * 04131211625423 U 2494 06131311237800 U 4474 * 04133420211200 U 2311 * 01132280011330 U 5912 * 03133440298700 R 964 * 06132120281602 U 1577 * 05132180438200 R 1639 * 03131730161701 U 2084 * 09132630817600 U 2066 * 02132360149311 R 775 * 02132360149300 R 520 * 09131511869200 R 1524 * 06133450541200 R 1396 * 03133440211001 R 1013 * 01133420031806 R 2678 * 03131730173901 U 942 * 09132630817700 U 1480 * 10132251596002 R 1497 * 08131720991100 R 2181 * 05133430658706 R 2930 * 03131730166903 U 896 * 05132510421702 R 473 * 03132212214800 U 11153 * 07131830316331 U 125 * 08131541200808 R 1255 * 02133450095102 R 2261 * 08131710359804 U 124 * 04132310118970 R 536 * 08131720995600 R 3339 * 03131730167500 R 3264 * 02131540271003 R 3525 * 02132520435331 R 2819 * 05131610390793 R 1402 * 06133440598900 R 10069 * 07131720827200 R 1193 * 02131610149500 R 1433 * 08131730424900 R 2238 * 10132430244409 U 5130 * 06133430796416 R 2449 * 02132212160300 U 790 * 03131441610902 R 372 * 01131840024831 U 2050 * 08132510784501 R 171 * 03132530283702 R 555 * 05131250270343 R 411 * 05132510433300 R 1086 * 03132140272010 U 5488 * 03131730172904 U 952 * 06133420358602 U 263 * 07132111143850 U 550 * 01131520054205 R 1328 * 06131710245553 U 880 * 05131520369742 R 700 * 05132180433505 R 1028 * 07133460374705 R 1034 * 03131730166905 U 1053 * 01131520062500 R 23851 01131320068202 U 3260 * 06132270669154 U 1149 * 02131412626400 U 576 * 06133430796403 R 478 * 01131630027602 R 443 * 04131610291961 R 3079 * 01131840024835 U 2489 * 10132292461900 R 1339 * 02132510197400 R 4268 * 04131710135500 R 1222 * 07131830332389 U 6137 * 04132550435982 U 1853 * 06133440598500 R 583 * 10132292462400 R 498 * 01132320028200 R 21 * 09132292122800 R 839 * 07131520623220 R 973 * 05133440417505 R 311 * 03132530280900 R 490 * 06133410546600 U 1495 * 07131410535101 U 370 * 06132521034333 R 1551 * 07133430849205 R 124 * 08131720993500 R 2058 * 03131680171800 R 2823 * 03132530285802 R 893 * 07131830329194 U 5574 * 02131720199100 R 680 * 03132540123700 R 2204 * 06132291998600 R 4262 * 10133460541501 R 124 * 02133440162600 R 330 * 04132140332000 U 2631 * 03133410280500 R 692 * 01132270111050 R 1556 * 01132270111100 R 1753 * 01131520054510 R 1029 * 06133460359564 R 432 * 06133450468202 R 2159 * 08131630375814 R 569 * 06132140541910 U 3109 * 03131730161620 U 6577 * 08131710371606 U 5235 * 05132270208800 U 2535 * 05132251323903 R 8724 * 04132320345700 R 170 * 04132550429681 R 650 * 03133440256201 R 253 * 02133460114002 R 1432 * 05131230277539 U 7235 * 09133431049006 R 1364 * 03131730164607 U 2904 * 07132160611200 R 3861 * 07132550721481 U 266 * 09132251561804 R 802 * 04132110695151 U 1045 * 03132530250602 R 724 * 09132251561809 R 920 * 01131610124700 R 3985 * 03132310135181 R 1092 * 09131420382262 R 2325 * 02131640437842 R 1032 * 06132160520906 R 760 09131380864911 U 1762 * 08132130455348 U 3357 * 03131730173501 U 1059 * 02132483638607 U 6660 * 01131520071405 R 1631 * 03133460120305 R 2871 * 01132250121700 R 11849 * 01131520067700 R 920 * 02132110277450 U 2074 * 03131630129126 R 2686 * 03131620145303 R 186 * 06131710269405 U 275 * 06132310156190 R 2515 * 06133460353500 R 772 * 01132250149250 R 3803 * 05132270178403 R 945 * 09133431021006 R 1724 * 10132321217303 R 449 * 10131630453501 R 1287 * 06131450380615 R 1470 * 04133460145616 R 2521 * 05132180449302 R 1982 * 05132180435416 R 652 * 05132270194405 R 1027 * 02132510137700 R 2167 * 01133450044406 R 391 * 06133440588801 R 413 * 01131520068810 R 1545 09131392092809 U 604 * 01133450086809 R 1571 * 04133460208305 U 1985 * 04133460145780 U 1977 * 07132180679716 R 887 * 05131510459000 R 1460 * 03131221126900 U 3911 * 05133460214924 U 487 * 09133431026706 R 870 * 02131430058001 R 1584 * 02133460078541 R 999 * 02131250106481 R 2100 * 03131730173400 U 2562 * 02131460063200 R 1580 * 06131720694400 R 425 * 03132530281102 R 1709 * 02133460071053 R 308 * 03132530278100 R 3457 * 02131630060215 R 2044 * 07132140607600 U 3650 * 06133460364100 R 909 * 02132140129699 U 2199 * 03132530227900 R 834 * 01132410004417 U 3649 * 02131821732704 U 2262 * 02133460114024 R 1030 * 05132520911381 R 3757 * 01131520076305 R 1123 * 01133450061207E R 8420 * 03132360249300 R 1739 * 05132540263200 R 264 * 03132530278900 R 1044 * 06131610457923 R 381 * 03133410280602 R 705 * 03131730163603 U 2378 * 07132320977602 R 282 * 03132530277900 R 1065 * 04133460209266 U 1931 * 03132530226400 R 1391 * 03133460139409 R 170 * 08131710408301 U 1381 * 04132520833481 R 1072 * 01131520061900 R 1453 * 04132550419431 U 3427 * 06133430828700 R 460 * 04133460145566 R 417 * 05132540263104 R 394 * 06132530507200 R 2198 * 06132140541900 U 7257 * 07133420454200 U 1221 * 07132320980501 R 2651 * 08132621037700 U 4608 * 05132540337302 R 90 * 05132120242107 U 6103 * 03133460126151 R 2123 * 01131520078800 R 1786 * 02131720214900 R 1428 * 03133460121406 R 4459 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 850 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132293068801 R 3057 * 04132550434131 U 2415 * 09133431049310 R 530 * 06131710268803 U 1343 * 03132510317000 R 4370 * 01132320091700 R 911 * 03132520623331 R 1217 * 04133460193504 R 944 * 01131520071500 R 1840 * 07132180680120 R 2228 * 06132291998100 R 2046 * 07132530662600 R 2291 * 02133450095502 R 4835 * 01132450119450 R 8482 * 04133460163107 U 695 * 07131460376803 R 1181 * 02133460072001 R 1647 * 10131230504581 U 2270 * 06132180636500 R 2671 * 07133460371401 R 625 * 04133460148820 R 1050 * 01132320038809 R 2572 * 02132110277255 U 214 * 02132110279451 U 406 * 02132483638600 U 9051 * 07132180681305 R 433 * 01131520071520 R 1705 * 05132291950509 R 864 * 01131520074400 R 430 * 01132520224140 R 1346 * 05133410522900 R 11789 * 01131520073910 R 1554 * 04132550419433 U 4518 * 02132432275700 U 1805 * 09131531614231 R 699 * 01131811527814 U 1359 * 04131450230400 R 1067 * 01132550115683 R 2669 * 01132530067202 R 966 * 11131730558000 R 7611 * 03132280812083 U 1268 * 02132540073921 R 886 * 04131680244500 R 888 * 08132360597301 R 2224 * 02131250081681 R 927 * 05131710179309 U 1259 * 04131450230500 R 2288 * 05131220262500 U 2570 * 01132212009700 U 2844 * 03132470426200 U 2191 * 05131620239988 U 280 * 04131520346000 R 90 * 01133410065902 U 557 * 01133450025702 R 6057 * 04131450212401 R 1497 * 01132610005760 U 6407 * 03132360182900 R 1520 * 07132360577015 R 1343 * 04133420224700 U 679 * 02131250081700 R 1366 * 03132540138801 R 3744 * 10131220607800 U 1661 * 07131720816900 R 255 02131320180600 U 5166 * 02132520410481 R 1922 * 03132212182700 U 2961 * 05131680254302 R 559 * 01132320023801 R 1131 05131311007800 U 1826 * 04131450233100 R 284 * 01133450022400 R 3025 * 01133450018101 R 7405 * 01131460050700 R 5081 * 01133410065900 U 13133 * 04131640680303 R 4690 * 02133420134300 R 1030 07131391080100 U 13038 * 03131250199281 R 662 * 02131450088900 R 2131 * 01133410062200 U 162 * 05132291956819 R 1486 06131380681920 R 2818 * 02132530130300 R 5259 * 01132240013200 U 4829 * 01132320023305 R 787 * 02131470807400 R 3431 * 01131640390403 R 5645 * 01133440095600 R 647 * 05131440347100 R 886 * 02131460056950 R 1028 * 02131450083802 R 1971 * 01132630075300 R 1133 * 03132212186100 U 4299 * 08131630379722 R 1388 04131311053105 U 712 * 01131470766300 R 3107 * 01132530020202 R 359 * 01132270171550 U 840 * 02131710060177 R 9356 * 01131420054961 R 3625 * 03131640462009 R 637 * 03132150191169 R 1694 * 01132550116535 U 5532 * 01133430368206 R 854 * 06132210218720 U 456 * 01131420054613 R 776 * 01132540053707 R 961 09131331466400 R 8999 * 03131720273500 R 784 * 02133450087401 R 14735 * 03132470426300 U 766 * 02131440111701 R 528 * 02132520326881 R 970 * 01132110134650 U 4645 * 03132470426100 U 3089 * 04131450247842 R 2921 * 01133450086880 R 1300 * 02131710061535 R 8750 02131320142200 U 2511 * 04131520346210 R 866 * 02132110246250 U 1445 * 03132432302300 U 236 * 08132141737810 U 2711 * 07132610729800 U 307 * 05131440343300 R 1766 * 04131520346120 R 739 * 01131840120031 U 659 * 07132360577500 R 1419 * 01132320019400 R 3816 * 02132250215650 R 4982 * 01133410045600 U 19000 * 01131520081423 R 1008 * 01132540026900 R 2195 * 04131450230800 R 2116 06131380645600 R 809 * 07133460391602 R 1085 * 01131840120035 U 1098 * 01133410065200 U 5750 * 02131440118201 R 460 * 02131710055233 R 640 * 06132640781200 R 173 * 02131710060149 R 5860 01131320101500 U 5236 * 05131440347101 R 382 * 01133440000303 R 1652 * 04131450246805 R 1224 * 02131710054513 R 671 * 01131420027011 R 3358 * 01132550116531 U 10710 * 10132130693803 U 3945 * 02132120086809 U 5740 * 02131811661904 U 9826 * 02131460057704 R 1799 * 01131420052511 R 1659 * 03131680190000 R 3134 * 02131710036102 R 944 * 01132530062900 R 6047 01131320027100 U 2980 * 01132270167950 R 939 * 04133450344300 R 1211 * 09131710427009 U 232 * 02131811609710 U 640 * 04131430209300 R 255 * 01133410065904 U 2077 * 01132320003201 R 2979 * 03131250199740 R 961 * 10132130693804 U 8138 * 04131450246811 R 2475 * 03131720270200 R 1568 * 02133430440006 R 881 * 05131730271403 U 465 * 01132540053703 R 999 * 04131520355230 R 1299 * 01132320086300 R 3158 * 03132520516431 R 1948 * 10131730502001 U 1739 * 04131510374432 U 534 * 02131630096303 R 741 * 01131811576900 U 1586 * 03131720271000 R 793 * 01132240019011 U 131 * 02132110244051 U 2478 * 02133460075202 U 1025 * 01132540053807 R 262 * 02131640433619 R 2007 * 04131230165240 U 2126 * 02133410174700 R 10 * 02131230073939 U 1273 * 08132510781600 R 702 * 02132160177100 R 6989 * 07131460361601 R 395 * 02132630144800 R 756 * 01131420044461 R 2519 * 05131460249150 R 2058 * 03131450154300 R 4428 * 01132110139650 U 1474 * 02131630031707 R 611 * 01132110173750 U 2320 * 01133440013701 R 1267 01131380016702 U 1592 * 04131520349800 R 1713 * 01131460047400 R 895 02131320178200 U 1442 * 01132540046003 R 895 * 02132550220683 U 2128 * 01131250036889 R 974 * 05131640695300 R 1818 * 06131710270776 U 760 * 02132170220755 U 1153 * 03132360190400 R 1684 * 01132110139255 U 2902 * 01132540053803 R 565 * 01132110139750 U 931 * 01132550106331 R 6173 * 02132320205400 R 10863 * 02132170214750 U 1525 * 06133460327039 R 4677 * 01132110139450 U 4949 * 04131520319120 R 2062 * 02132170220050 U 1542 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 851 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 29131643113311 U 43532 * 01131230047181 U 11022 * 02131470803708 R 9025 * 01133410048500 U 1428 * 02132450208500 R 2625 * 06133450537500 R 90 * 04132211288100 U 1721 * 03131450153805 R 1339 * 04131520286600 R 1897 * 02132250255200 R 3999 * 01131620011203 U 10190 * 01132450155450 R 1553 * 04131450233305 R 783 * 02132170115954 U 2157 * 02132520404381 R 2407 * 01131821659100 U 2784 * 03131680188900 R 919 * 06132240264701 U 2578 * 02131821735203 U 1179 * 03131620123604 R 1744 * 05131440344301 R 770 * 04131520346215 R 1539 * 05132371468204 R 1006 * 02132170414256 U 5112 * 02133440146400 R 1025 * 03131250201581 R 796 01131312908976 U 7586 * 01132293070602 R 1365 02131320178700 U 7826 * 04131520319100 R 3315 * 02133430416206 R 1106 * 04131520350705 R 1729 * 02131730087900 R 2318 * 01132110137450 U 995 * 01131680001903 R 3199 * 07132160575600 R 910 * 03132520614181 R 218 * 04131520352900 R 132 * 04131230176931 U 3037 * 04131450230900 R 1067 * 04131520285012 R 1206 04131310436310 U 5186 * 01132110139455 U 1891 * 01131680023900 R 14700 * 01133410122402 U 703 * 06131440382402 R 1362 * 11132411267004 U 529 * 03132520518681 R 773 * 01132170078650 U 1186 * 02131450085300 R 2575 * 02132320205103 R 1325 * 01132640071700 R 1801 * 02132110241950 U 5342 * 01132120008805 U 672 * 05131440374702 R 1907 04131310436323 U 3784 * 01131630007203 U 1526 05131332712200 R 1167 * 02132170207450 U 1224 * 05132180425600 R 1114 * 06132640794900 R 124 * 02131720159403 R 550 * 02132212107710 U 2571 * 01131821622700 U 2014 * 02131450089101 R 2492 * 01131230040631 U 6281 * 01132110138950 U 2140 * 01131450068601 R 4208 * 03131620123601 R 1548 * 01132530003300 R 5510 * 02131620073607 U 8391 * 01132212011500 U 15227 * 01131420027061 R 4907 * 10131410829501 U 1610 * 01132540030713 R 1695 * 02133460070726 R 1198 * 06133460315307 R 1483 * 06132240264700 U 2076 * 02133430390206 R 8062 02131320178100 U 5164 * 11132411267000 U 4536 * 01132540030600 R 2875 * 02132510165500 R 762 * 05131440369600 R 2252 * 01133410072400 U 439 * 02132510165700 R 805 * 01133440039700 R 841 * 07131720843700 R 1253 06131380658600 R 1072 * 01132540053804 R 807 * 01131821690401 U 2634 * 01132320023000 R 2510 * 04131450246400 R 745 * 04132270099702 R 2190 * 02132110244050 U 2899 * 01131840182431 U 1236 * 06131710270708 U 788 * 02131250071931 R 1303 * 01132170062250 U 1267 * 01131630007314 U 548 * 02131840326831 U 741 * 02131440132614 R 4524 * 01132170092750 U 3337 * 01132550115681 R 2560 * 02132540071707 R 188 * 06132530526100 R 500 * 02131821744100 U 2871 * 02131440119100 R 975 * 02132630110400 R 1150 * 01132483502105 U 1816 * 02133450141800 R 373 * 01132550100983 R 1791 * 02131821745303 U 1324 * 02132530145400 R 1643 * 02132170227653 U 2530 * 01131821637800 U 1968 * 03131450149500 R 3205 * 01132180001159 R 1488 03131311124400 U 2354 * 01132540051401 R 444 * 01131420027315 R 1263 * 02133420075902 R 2451 * 01132530065102 R 1181 * 03131530178942 U 1187 * 02131230107527 U 14662 * 02132170199850 U 1135 * 01132530022304 R 599 * 04131510368800 R 1978 * 07133460391616 R 142 02131381483815 R 1720 * 01131230031889 U 846 * 02133460089700 R 1207 * 01133450006200 R 1245 * 04131450233600 R 2131 * 01131450054700 R 1745 * 01132530044802 R 1729 * 02132530118800 R 6639 * 08133460472024 R 2000 * 05132360391501 R 7397 * 02132250240750 R 8449 * 09131531614232 R 1092 * 02131250124262 R 724 * 06131440381338 R 2063 * 02132530147801 R 430 * 04131520308602 R 1482 * 02132530107000 R 617 * 02132530141300 R 448 * 01131420016112 L R 9960 * 02131221081411 U 4512 * 03132520518631 R 2703 * 02133430410606 R 785 * 01131620001307 U 1774 * 10131820711000 U 1399 * 04131450232300 R 1179 * 01131420055161 R 834 * 03132180397700 R 394 * 01132170085050 U 6686 * 01132170021853 U 2946 * 02131440126401 R 3012 * 01132250111700 R 468 * 07132610728400 U 1087 * 09131710427007 U 89 * 01132320048002 R 4231 * 02133410153500 U 1437 * 01132293071748 R 2205 * 01133430355606 R 1236 * 01132170021850 U 5693 * 01132520229031 R 1738 * 01132170091150 U 1493 * 02132110273653 U 734 * 02132530140500 R 1727 * 01133460020700 R 14991 * 03132270303850 U 19415 * 04132410340296 U 544 * 01132110131750 U 2963 * 01132110165650 U 15508 * 01132110126650 U 1357 * 01133410067901 U 1951 * 06131610423204 R 1992 * 04133450357700 R 217 06131380677100 R 998 * 01131620008318 U 1496 * 06132410501760 U 124 * 02131440102901 R 2985 * 03132470334000 U 2672 * 03132540185803 R 912 * 04131520334600 R 2958 * 07131510658234 R 541 * 02132170204550 U 1677 * 04131710130734 U 1396 * 02132170414252 U 64 * 01131640424802 R 1488 * 02132120062407 U 5810 * 01132170085950 U 5376 * 02132110268050 U 364 * 02132110251850 U 7045 * 01132170092450 U 346 * 02131221115374 U 5130 * 01132170030750 U 5757 * 01132320045705 R 2498 * 02131840302433 U 1125 * 05131620239958 R 1783 * 01132110153550 U 2617 * 01132170080750 U 2943 * 01132170092451 U 2050 * 01131620005006 U 7679 * 01131610150400 R 2718 * 01132170081650 U 6436 * 02132170123450 U 9538 * 01131430002112 U 1001 * 02132110268053 U 421 * 01132110131552 U 3589 * 04131620202600 R 771 * 01132110174650 U 1597 * 01132170090950 U 8392 * 02132170111950 U 1356 * 05132410432500 U 4828 * 01132170087850 U 5710 * 02132110280351 U 235 * 01132170071450 U 481 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 852 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610579910 U 3177 * 01132610065504 U 7800 05131311005956 U 12108 * 06131720703400 R 2764 * 01132110131650 U 1619 * 02132170106950 U 4359 * 01132180005414 R 1570 * 01132170074050 U 9382 * 02132110273654 U 312 * 02132110273650 U 279 * 01132110126750 U 292 * 02132270240554 U 10021 * 01132170030752 U 960 * 03132240081306 U 1277 * 01131420052013 R 841 * 02132540073912 R 828 * 11132140866715 U 5968 * 02131440135900 R 941 * 07131620392221 U 5305 * 01131620010409 U 10809 * 01131811581510 U 2894 * 02133430435704 R 520 * 01133450006803 R 1301 * 02132220363423 U 943 * 01131730071900 R 4799 * 02132110269552 U 470 * 04131520293700 R 1321 * 02131710038401 R 583 * 03131620124512 R 2623 * 02132540077200 R 1221 * 01132180013716 R 1631 * 01131620011624 R 2721 * 02132530198502 R 928 * 01131680030601 R 4010 * 27131826696066 U 46406 * 02131710048646 R 1090 * 01131250032385 U 1188 * 04133410357500 U 474 * 01131470790500 R 2318 * 01132180019300 R 3062 * 01132180021406 R 2046 * 05132270180400 U 2334 * 02132630115505 R 389 * 04131520325400 R 2380 * 02131710048682 R 274 * 01131250037290 R 3977 * 03132180401809 R 753 * 01131250032681 R 2133 * 02132180052112 R 2993 * 02131510187500 R 4641 * 03132530200902 R 3210 * 02132450205400 U 967 * 01132180008349 R 16859 * 01131730046809 R 1870 * 06132360429200 R 915 * 01131250035281 R 1884 * 01132180013300 R 2638 * 02131620114500 R 857 * 02131620114510 R 452 * 02131620117061 R 3231 * 01131250036381 R 1553 * 03133430479423 R 3735 * 08132141737900 U 2464 * 01132540046700 R 849 * 02132540075009 R 4250 * 01132180013700 R 1163 * 04131520355920 R 3052 * 01132180031200 R 7593 * 02131620117045 R 5036 * 01132320073905 R 2749 * 01131250032799 U 835 * 01132320078700 R 3239 * 01131520046800 R 3418 * 06132270670300 R 836 * 01131211422500 U 708 * 01132180023025 R 1897 * 09131680551300 R 926 * 01132120015202 U 1985 * 02131620115001 R 1918 * 01131250035140 R 2455 * 02131710040701 R 7056 * 02132540076903 R 333 * 01131730046800 R 4626 * 04132160289609 R 4883 * 02131470794500 R 943 * 01132320070401 R 3335 * 02132320207600 R 1091 * 01132180025100 R 5141 * 02131620094415 R 124 * 02131620111000 R 874 * 03132530203400 R 840 * 02133430383361 R 320 * 01131730034210 R 2736 * 01131630006501 U 955 * 03133430490208 R 2029 * 02131620114601 R 2204 * 02131840365031 U 1312 * 02132540073920 R 1113 * 01131250032481 R 1127 * 01131250032381 R 3235 * 01132180002000 R 3246 * 01131620011656 U 5954 * 04132180487100 R 851 * 02131620114501 R 466 * 01131640392306 R 27861 * 02132360109245 R 270 * 02132250258350 R 13609 * 02131450089102 R 2778 * 01131250032390 R 3999 05131311003652 U 2482 * 04131610248405 R 658 * 02132110284559 U 2786 * 04133460145603 R 1183 * 02132360108908 R 2852 * 01132180007125 R 1826 * 01131620004400 U 3294 * 06131420276767 R 175 * 01132540039402 R 2227 * 02133460079800 R 1173 * 02132110283864 U 3539 * 03132280812053 U 11251 * 02132530132004 R 2344 * 04133450311200 R 1759 * 01131250034331 R 664 * 07133440628200 R 1111 * 07131822080301 U 1724 * 05131520378728 R 1083 * 01131250033631 R 2644 * 01132530035802 R 389 * 02132530187600 R 427 * 07131520597500 R 3168 * 01131680054300 R 2306 07131391114900 U 4852 * 01131620010002 U 2069 * 01131520065300 R 2961 * 05133430674603 R 1705 * 06131460314601 R 1337 * 11131461102221 R 1007 * 05133430736236 R 323 * 07132171447750 U 3101 * 02133410186901 R 1732 * 04131520340210 R 190 * 01131250036915 R 11925 * 05131620239953 R 1460 * 02133420137300 R 3113 * 03133460126266 R 422 * 01132180039800 R 6902 * 06131440424007 R 10314 * 01132540080402 R 1710 * 07133460391403 R 1633 * 04131830164682 U 391 * 01132540039001 R 753 * 05133410517202 R 2836 * 02133460071908 R 255 * 02132530198500 R 4014 * 02131680117601 R 4562 * 01131811518300 U 3132 * 01132540046100 R 610 * 01132320080002 R 3617 * 01131250032575 U 201 * 02131840389031 R 748 * 01133410062107 U 3045 * 04131720740402 R 232 * 01132320026600 R 847 02131320197100 U 3292 * 01131730046600 R 1093 * 06132360441900 R 1826 * 04132280853354 U 1129 * 04131450233805 R 366 * 04131450236000 R 482 * 01132540050800 R 2954 * 01131620008303 U 1955 * 07131620360804 R 890 * 06131610457925 R 1543 * 01132550111881 R 2174 * 01131630004502 U 1737 05131311006023 U 2878 * 04133460192016 U 2369 * 02132540110000 R 455 * 02132412400210 U 2230 * 01132270103400 R 996 * 01131840228436 R 1094 * 04131450230600 R 1607 * 01131640400300 R 9906 * 04131450234202 R 1278 * 12131842937642 U 1437 * 01132270103450 R 600 * 07131720776200 R 2305 * 02131710040000 R 218 * 01132270163304 R 89 * 01131630002003 U 1362 * 01131811555100 U 803 * 01132483502019 U 3991 * 01132250137300 R 9765 * 01131450066600 R 2066 * 01131420054611 R 42 * 01132530018702 R 1063 * 05132211324700 U 3029 * 01132270103350 R 2949 * 02132170215650 U 2671 * 01131640421507 R 569 * 02131710037439 R 516 * 01131710007610 R 587 * 02131250109060 R 2737 * 02131640456113 R 2017 * 08131721007700 R 545 * 08132360599800 R 442 * 01131250041731 R 236 * 06131440381324 R 804 * 01132180001146 R 1938 * 06133460277273 R 224 * 04131540636200 R 4704 * 01132250142100 R 232 * 01131620007531 U 1405 * 04131680093203 R 831 * 01132320026509 R 486 * 01133410039300 R 1023 * 05131620246509 R 1195 * 04131520337305 R 2747 * 02131640441505 R 3317 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 853 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320022900 R 2402 * 01131420026012 R 1015 * 01133410050500 R 2183 * 03131450152500 R 2392 * 01132130052670 U 7230 * 02132450233850 R 2234 * 03132212182600 U 1377 * 02131470827906 R 1161 * 02132170405950 U 5307 * 01132540024502 R 1776 * 01132320008407 R 1982 * 02132120086807 U 252 * 02131640435819 R 1901 * 02131710040502 R 17067 * 01132540030718 R 1077 * 01131520080520 R 672 06131380682000 R 444 * 04131450245700 R 1252 * 02131710040703 R 1775 * 01133430347306 R 1160 * 04132540217700 R 1081 * 04131450236100 R 12137 06131380650505 U 1327 * 01131630007607 U 1521 * 01133410068500 R 516 * 03131250199497 R 286 * 02131450085102 R 1859 * 05131210424800 U 8005 * 02131840309835 U 672 * 01132231577455 U 2492 07131332854600 R 1722 * 01131640401010 R 12136 * 01132180000682 R 386 * 03132320243602 R 1030 * 01131250003950 R 1400 * 03132180402401 R 234 * 03131250204047 R 1273 * 05131720593600 R 340 * 04131680234600 R 590 * 02132140195190 U 6449 * 02131680099700 R 2997 * 01133410025203 U 791 * 01132270164000 R 886 * 03131450149702 R 1464 * 04131520355220 R 1659 * 04131680214600 R 1837 * 01131420027064 R 1694 * 01133430287011 R 1999 * 01131640402732 R 1091 * 03132150190403 R 1360 * 04132130236900 U 6100 02131320170400 U 2163 * 01132110178650 U 6527 * 01131460041751 R 2073 * 01132540062600 R 3437 * 02131640434708 R 771 * 04131450236901 R 881 * 01132540051304 R 692 * 01131630025600 R 2558 * 03132540125221 R 5017 * 04131450233801 R 1854 * 03132360182800 R 2105 * 02132170410956 U 5872 * 09131451416807 R 3479 * 01131630008602 U 1313 * 02132540094102 R 1314 * 01133460033500 R 1395 01131380016705 R 5577 * 01132170051350 U 1481 * 03132180396722 R 874 * 01131840152236L U 8008 * 01133420064201 R 1272 * 01133450023804 R 2924 * 01131640395641 R 774 * 10131730502300 R 1880 * 03131441633407 R 1400 * 01133430303304 R 3345 * 01131640400301 R 1979 * 01131630001911 U 334 * 01131420052911 R 2848 * 03132540138800 R 3895 * 02132540100026 E R 5856 * 01132110150750 U 1688 * 02131250124260 R 817 * 01132320022902 R 1156 * 02132140169210 U 940 * 01133430367710 R 296 * 02132250263400 R 683 * 01133460052116 R 2060 * 05132180434136 R 1963 * 02132270245650 U 1971 * 01132550115454 R 2340 * 06132530519900 R 543 * 01132270157100 R 917 * 01132170099250 U 1694 * 02132110238650 U 4670 * 06132410519330 U 9520 * 01133420055101 R 424 * 01131840139031 U 1021 * 04131450232502 R 1793 * 01131730008536 R 649 * 03131820062400 U 1969 * 02131412638400 U 699 * 02131630074007 R 4622 * 01131520021110 R 3590 * 03131460156851 R 1187 01131312908575 U 4594 * 01132170002050 U 1372 * 01132180005600 R 1844 * 02132320203211 R 2716 * 01131840189031 U 922 * 06132180634607 R 314 01131311920500 U 2943 * 01131450064501 R 2175 * 01132170012150 U 17972 06131380687600 R 988 * 02132110238450 U 3227 * 02132170116150 U 2576 * 05132360360007 R 224 * 10133431094606 R 255 * 01132180001137 R 136 * 01132530061600 R 2126 01131312905592 U 3636 * 05133460217202 R 1589 * 03132180377710 R 3032 * 01132170011950 U 5758 * 02133430416306 R 3282 * 02131412638202 U 471 * 02133410185900 R 1005 * 01132231611251 U 35426 * 01131730079900 R 1511 * 03132140253700 U 5933 * 02131680132900 R 1008 * 02132310069740 R 559 * 01132170086750 U 11217 * 03132140248619 U 2237 * 08132310185980 R 319 * 01132540054500 R 2007 * 04131450246500 R 1670 * 01132320032623 R 413 * 02131620066500 R 3673 * 04131430169900 R 327 * 01132540051800 R 2718 * 04131450231104 R 91 * 01132170048353 U 4518 * 02131710061579 R 3922 * 01133410049601 U 1664 * 10131820711100 U 1655 * 01131840189032 U 566 * 02131440160800 R 1093 * 01132610067503 U 7232 * 03132370838502 R 1359 * 01132320021200 R 550 * 01132530083300 R 1605 * 05131620286742 R 1590 * 04131450247836 R 1180 * 01132170075753 U 4720 * 03132520614881 R 959 * 10133441250900 R 302 * 04131450231401 R 235 * 05131610391802 R 698 * 01133460025706 R 376 * 02132432287000 U 556 * 04131840882431 U 1872 * 02131440160803 R 3181 * 01132150083861 R 5056 * 01132170077450 U 2242 * 01132483541800 U 867 * 02133460073113 U 725 * 05132180410459 R 1133 * 02132530140701 R 290 * 06131710234413 U 158 * 05131440367501 R 189 * 04131450246806 R 1837 * 01132170053050 U 2182 * 02133440145400 R 2102 * 02132320227300 R 2004 * 02132360092905 R 819 07131391084703 U 3390 * 03131680165201 R 185 * 01133410032700 U 934 * 01132483549500 U 178 * 04131450246210 R 2085 * 03132140248587 U 7497 * 04131450233000 R 336 * 02131710054302 R 4568 * 01132110172750 U 1507 * 02132540071900 R 803 * 01132550102382 R 3019 * 05131440367406 R 651 * 08132251500700 R 672 * 02132540092701 R 584 * 02132140173004 U 4983 * 01133420055100 R 1884 * 02131710054507 R 7809 * 02132432251500 U 4687 * 01132250123350 R 5120 * 02132550238331 U 2667 * 01132540023600 R 3845 * 01132110128350 U 9368 * 08131531367036 U 1610 * 01132610044302 U 1346 * 01131520011800 R 1745 * 04131520285000 R 1093 * 02131440167403 R 1280 * 04131450233003 R 1039 * 02132360111001 R 789 * 01131811545600 U 10212 * 02132320199203 R 606 * 02132530122305 R 1038 * 02131250083995 R 1408 * 01132170001855 U 650 * 01132170023755 U 2738 * 01132170064305 U 802 * 01131230034188 U 2856 * 02132520408681 R 1164 * 02132530140700 R 2653 * 03132180405200 R 2685 * 01132610001840 R 533 * 03133430510400 R 2174 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 854 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520068020 R 386 * 02131710038200 R 442 * 04131450233105 R 244 * 04131520302500 R 728 * 01132170063950 U 5489 * 02132170222150 U 1679 * 01132180000668 R 3731 * 02132432227900 U 511 * 02133410196006 U 295 * 02132320209206 R 271 * 01133430354347 R 1356 * 02132530143700 R 1261 * 02133460095700 R 131 * 02132250211650 R 5988 * 04132360332800 R 1175 * 02133420106201 R 2186 * 01131440022800 R 1855 * 02131230083793 U 3552 * 08132310184430 U 232 * 01132540054100 R 685 * 03131730164620 U 1714 * 01132540045404 R 360 * 04131620198060 R 9237 * 03133450164500 R 929 * 01132110165350 U 2941 * 02132110230350 U 2299 * 01132110140950 U 1445 * 05133460234019 R 2969 * 02133450075001 R 1487 * 04131620198005 R 4066 * 02131830073681 U 1104 * 03132180405911 R 251 * 01131211455301 U 1620 * 04131520321310 R 4136 * 02132483731900 U 2507 * 04133410340200 U 2033 * 01133460029007 R 684 02131320171900 U 62313 * 01132150083978 R 3669 * 06132640828800 R 3394 * 01132540047700 R 3053 * 01132170102750 U 2642 * 02132170215255 U 1417 * 01132550115682 R 3273 * 04131620196468 R 1111 * 01131630008608 U 2471 * 02131440132602 R 7808 * 07131620378206 R 1948 * 01133410049603 U 1525 * 01131821635104 U 2814 * 05132470636900 U 2120 * 04131520340200 R 1327 * 01131420054211 R 1214 * 03133440293100 R 1198 * 01132170019450 U 4240 * 01132170092050 U 8250 * 03131450149504 R 941 * 02131440117606 R 1121 * 02131440126100 R 1108 * 01132530059102 R 1945 * 01131821609100 U 2869 * 01131821652218 U 2409 * 01131250034131 R 8537 * 02131710037607 R 2008 * 01132170048350 U 2962 * 01132170004150 U 5524 * 01132110160950 U 5490 * 01132540045901 R 1605 * 01132170047055 U 2771 * 04131720726603 R 422 * 03132360232201 R 1537 * 04133460145424 R 637 * 03132520624034 R 421 * 02132530130306 R 1113 08131392234300 U 890 * 07132620803800 U 6920 * 03131510287205 R 628 * 02131440135701 R 4467 * 03133440289201 R 1902 * 02131830080881 U 1180 * 01132170047050 U 2075 * 02132540079100 R 1315 * 03131510305218 U 1913 * 02132250227650 R 3295 * 01132170082350 U 1882 * 01132170026950 U 1803 * 01132320085800 R 4723 * 02131440130200 R 641 * 02132320204610 R 1392 * 06132360441801 R 1706 * 01132270192050 R 969 * 01133420047001 R 2375 01131380016700 R 1465 * 02132170219750 U 11791 * 01132110164050 U 386 * 02132250227600 R 1509 * 03131221143306 U 1527 * 03133460126365 R 2345 * 02131821763500 U 964 * 07131620379904 R 1041 * 10132480992039 U 675 * 02132170214450 U 4850 * 08131520705106 R 1701 * 02132160177000 R 3863 * 09131511878300 R 627 * 01133440018900 R 1633 * 02131440132700 R 23423 * 04131520336100 R 1092 * 11132360831400 R 1077 * 04131430209200 R 6733 * 01132110151250 U 2528 * 02131710061540 R 1483 * 02132450208550 R 2351 * 01132550106281 R 8386 * 01131250037131 R 1237 * 03132110467850 U 5566 * 01133410040100 R 1699 * 01132260532257 U 1201 * 01131520005500 R 9745 * 11132511285703 U 1297 * 01132320057600 R 3282 * 01131420027063 R 592 * 02132170122850 U 6507 * 02132360092900 R 590 * 02132170118250 U 1409 * 07131640543400 R 1426 * 05132180427100 R 380 * 02131710037608 R 466 * 01132320025301 R 679 * 02131440132500 E R 22825 * 02131450131500 R 2763 * 01132320062200 R 3891 * 01131840163030 U 896 * 04131520319800 R 296 * 01132630078700 R 385 * 01131840140031 U 1169 * 12133431276422 R 281 * 06131710270742 U 552 * 01132170022950 U 3095 06131380653908 R 2167 * 04132211288101 U 2456 * 02131440132701 R 16961 * 02131450131101 R 698 * 03132520622832 R 216 * 01132540044406 R 900 * 04132371299104 R 796 * 01132540062505 R 1833 01131320100010 U 14038 * 03131730168600 U 8945 05131311003681 U 3176 * 04131520339605 R 7577 * 02133410196110 R 339 * 02131440136701 R 353 03131311135303 U 376 * 01131730025804 U 3225 * 01133440032600 R 747 * 06131440385202 R 2086 * 04131520341315 R 985 * 02132360157602 R 1083 * 03133460126263 R 89 * 02132320205300 R 235 * 01131250033331 R 1645 * 02131440135904 R 2515 * 01133420052901 R 1119 * 02131440102600 R 238 * 02131450089203 R 2632 * 02132530193300 R 1706 * 01131620033712 U 470 * 01132180008310 R 5150 * 05131520361310 R 377 * 01131811572710 U 4701 * 01132170074650 U 13823 * 02131821745500 U 1089 * 07131460361502 R 207 * 01132170042150 U 2018 * 01131840220435 U 958 * 02131440132637 R 15682 * 02132170114450 U 3446 * 02132250215600 R 5062 * 04131520285803 R 1023 * 02131640456116 R 974 04131380560315 U 2244 * 01132170082250 U 1307 * 04131520343105 R 94 * 02132110242750 U 7977 * 01132170097855 U 2517 * 01132110174850 U 1553 * 02132110255550 U 7254 * 11132360831900 R 660 * 02132450205350 R 228 * 02133410185100 R 1106 * 03132180393200 R 5391 * 02132630115501 R 463 * 02131440136300 R 2342 * 03131510307306 U 7428 * 09131610617907 R 1093 * 02131440102700 R 1938 * 01131821600800 U 3995 * 03131710092114 R 310 * 02132540075600 R 881 * 01132110182750 U 8907 * 01133410050700 U 2744 * 02132520409481 R 4762 * 01132170081350 U 2163 * 01132170057050 U 3993 * 01132170078350 U 4399 * 01132180000983 R 4686 * 01132170094855 U 3684 * 02132170220250 U 3148 * 04133460169602 R 7621 * 04133450311605 R 918 * 01131720112700 R 1343 * 01131730021001 R 6283 * 01131250035599 U 816 * 01132260532251 U 15478 * 01131250037120 U 2375 * 01132170069855 U 1157 * 01132170025150 U 8374 * 01132170080350 U 2677 * 01131640402609 R 3554 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 855 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170082150 U 2193 * 01132170010250 U 4023 * 02131450089201 R 2948 * 01132170104352 U 4458 * 01132170072052 U 1396 * 01133410048900 U 1252 * 01132540042105 R 2320 * 02131680090802 R 5022 * 01132180000605 R 7572 * 06131710270786 R 1940 * 02131440132902 R 578 * 02131440104200 R 795 * 02133460081307 R 681 * 04131610252611 R 732 * 02132360117901 R 11241 * 01132170035851 U 4074 * 01131230036681 U 830 * 02132110230355 U 6403 * 02132170114250 U 2904 * 01132110164150 U 386 * 02132140125603 U 2423 * 03131250199748 R 1447 * 01131250032831 R 2286 * 01131730000427 R 31341 * 01131620011004 U 2516 * 02131440134802 R 2450 * 02131440125203 R 2242 * 02131830058781 R 5925 01131312905785 U 2888 * 04131620198031 R 93 01131380029615 U 6735 * 04133460209381 R 1302 * 02132270288350 R 835 * 02132170198752 U 3814 * 02132432261400 U 775 * 01131630004826 U 593 06131380663600 R 704 * 03132180400505 R 5024 * 01132170002057 U 1562 * 02132320196000 R 16513 * 02132140173000 U 3076 * 02132550204783 U 4874 * 01131730055506 R 412 * 02132320224902 R 898 * 03132360186500 R 1963 * 01132540023500 R 1776 * 01131450066705 R 1661 * 02132130073201 U 742 * 01132170067350 U 2603 * 02133410196112 R 3136 * 02131710048645 R 1976 * 05133460214935 R 764 * 04131520300905 R 3580 * 07131620363201 R 4959 * 02132110337352 U 5271 * 05133460217204 U 165 * 06131710259102 U 4251 * 04131520285560 R 1648 * 01131620008323 U 816 * 04132520730231 R 1654 * 02132140169207 U 397 * 08133460435704 R 2056 * 01133420028204 U 1007 * 02131412465909 U 1422 * 02131221079700 U 4911 * 05131440349000 R 2418 * 05133460227303 R 312 * 01132270111150 R 787 * 01132320022102 R 1401 * 08132433062800 U 1804 * 07132292017518 R 1644 * 01132170080854 U 3057 * 01132320028700 R 4543 * 02131840326642 U 31 * 04131820213500 U 5814 * 02132412400214 U 1426 * 06132180635101 R 23245 * 04131710102602 R 1161 * 01131840164032 U 1212 * 02132250249700 R 9799 * 03131250204053 R 1597 * 02132120086811 U 9694 09131331444200 R 2383 * 01131420027111 R 1049 * 10131730502200 R 861 * 04131450217701 R 629 * 01132212010401 U 2760 * 04131520300900 R 3968 * 01132483607000 U 549 * 01132180001200 R 2144 * 04131450235900 R 1494 * 08131451400936 R 1313 * 03131730164608 U 3084 * 04131520337300 R 3437 * 10132310222150 U 3254 * 02132270288300 R 490 * 01131680068100 R 1047 * 01132270156500 R 767 * 02132250248700 R 1730 * 03132140229202 U 3279 * 01132483607100 U 532 * 03131441586902 R 4639 * 06132291976903 R 2442 * 06132410539012 U 232 * 01133450015903 R 2401 * 04131680214700 R 695 * 03131710064900 R 6160 * 01132483610000 U 4770 * 02131640435825 R 314 * 02132170112650 U 1508 * 02131440167400 R 1911 * 01131610130900 R 4398 * 01132520229281 R 1512 06131380663605 R 839 * 01133420028504 U 41595 * 01132320038840 R 1410 * 02131450072500 R 1716 * 02131640435824 R 1175 * 01132110161650 U 9027 * 03131710062707 R 12647 * 01133460034201 R 2249 * 04131620198059 R 482 * 03132180400500 R 90 * 01131640395701 R 10406 * 01133460069502 R 1478 * 04132360255100 R 1388 * 01133460025805 R 445 * 01132250108750 R 4257 * 01131680068500 R 1459 * 02131630095900 R 5908 * 02132530122302 R 1827 * 04131450233200 R 5209 * 01132540054700 R 2922 * 04132540250000 R 1913 * 03132180405800 R 1611 * 02132483730900 U 3205 * 01131520075800 R 3132 * 08132251500709 R 1081 * 02132360110102 R 1148 * 03132180396609 R 2333 * 01133460033403 R 826 * 04131520336700 R 1468 * 02132250013173 R 8328 * 01132290153200 R 29927 * 01132110178850 U 1609 * 04131450231100 R 2175 * 01131680006740 R 485 * 02131840350231 U 417 * 02132280676828 U 2089 * 01132520217681 R 127 * 02133410196129 R 441 * 05132291956810 R 11184 * 01132170071350 U 10863 * 01132320004700 R 713 * 04132620294400 U 3616 * 03132180405904 R 89 * 02131840309831 U 1036 * 01132540052303 R 766 * 02132140193002 U 873 * 04131450232500 R 1797 * 03132240081307 U 1539 * 04131680214501 R 271 * 01132540053808 R 1552 * 03131250199381 R 1325 * 09131531504635 R 5338 * 04131450226502 R 1128 * 01131620053703 U 8832 * 02132530098900 R 3661 * 02132170112950 U 2436 * 02132510172200 R 254 * 01133450012400 R 1123 * 04131450246800 R 2960 * 02131710036701 R 21424 * 08131630379702 R 496 * 02132530122313 R 1922 * 02132371152510 R 974 * 04131420202563 R 320 * 06131430346800 R 517 * 02132320179905 R 4558 * 06131430364100 R 2851 * 06132432764100 U 1703 * 10131420468163 R 6976 * 03132520504181 R 1051 * 01132530031602 R 908 * 01133430288015 R 1380 * 07132251438809 R 1567 * 06132620590800 U 997 * 01131620029221 U 850 * 02132291777006 R 5882 * 03131730162300 U 7445 * 02132530117106 R 544 * 10131420468161 U 9880 * 08131720961700 R 5807 * 05132251310101 R 1622 * 04131420202561 R 248 * 03132360238700 R 4257 * 05132180425500 R 1141 * 05132270173906 R 1793 * 01131620029301 U 2853 * 06131610458927 R 248 * 07131450413608E R 7875 * 01133440002500 R 623 * 03132540158900 R 998 * 02131630032084 R 2116 * 07131710306000 U 4817 * 06131430384901 R 550 * 03132140255505 U 1604 * 03131441631609 R 388 * 05133410435905 R 1284 * 02131540203014 R 2788 * 01131830025731 U 2927 * 07131720781600 R 603 * 05133460224500 R 1688 * 06132150280200 R 1927 * 08132360648702 R 2753 * 04132540217600 R 2671 * 04132160261009 R 8493 * 02132291786301 R 1043 * 07132320970805 R 896 * 08131620411501 U 2894 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 856 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132212040100 U 1262 * 05132251310307 R 1032 * 07131450418701 R 7768 * 06131430349400 R 2501 * 01133430288021 R 931 * 03131840788036 U 377 * 05131610366300 R 671 * 06131430385000 R 1051 * 01131620017778 U 1014 * 07132160610727 R 1723 01131320079500 U 3570 * 03132520501081 R 1084 * 06131430349409 R 234 * 07132251438800 R 2782 * 06131430364900 R 736 * 02132250202200 R 749 08131311358202 U 4513 * 01131620030105 U 622 * 06133460319300 R 1425 * 02132291782201 R 1613 * 06131430385001 R 912 * 05132180423200 R 1096 * 06132432764102 U 482 * 08132310194820 R 5981 * 02132530128200 R 727 * 06131710232200 R 296 * 06131610468004 R 782 * 04133450288600 R 154 * 02131720199500 R 1212 * 03131840666831 U 4007 08131311358200 U 17774 * 09133450706010 R 1629 * 04131640485505 R 1457 * 03131470829701 R 853 * 07133450551516 R 409 * 03132520533039 R 1165 * 06131430364109 R 582 * 08132360605300 R 134 * 09132530920700 R 1256 * 04132550437633 U 284 * 03132212183000 U 1907 * 04131620227109 R 283 * 02132291762000 R 2767 * 01132250128600 R 16657 * 01131620029306 U 4185 * 04132320380702 R 3010 * 03132520501681 R 1720 * 06132230740960 U 4247 * 01132530037600 R 306 * 09132281470051 U 2450 * 05132270180900 U 7747 * 02132530190800 R 1363 * 01132530022202 R 258 * 03133450158100 R 4762 * 02132291756000 R 127 * 04131610158801 R 430 * 07133450551514 R 523 * 01132530037700 R 89 * 03132520533881 R 1595 * 06132230985751 U 10161 * 01133420045700 R 430 * 02131720197700 R 666 * 01131840121037 U 671 * 02132291755903 R 979 * 04132160261000 R 4726 * 03133450143700 R 777 * 01131620017901 U 1901 * 09133431070806 R 1531 * 03132520533947 R 3008 * 06131430364107 R 572 * 03132520533031 R 2788 * 06132310165001 R 2801 * 01132140003507 U 8109 * 06133440554800 R 1146 * 01132212019000 U 1599 * 02132510170900 R 1664 * 10131460518876 R 421 * 01132150083868 R 21865 * 05132371433201 R 4904 * 02132291753386 R 631 * 01132530017002 R 544 * 04132410303919 U 294 * 02132291757703 R 1537 * 04132410340800 U 784 * 02133460080702 R 1323 * 06131430384910 R 476 * 01133450014501 R 2561 * 04132540211500 R 1425 * 02132410137916 U 10347 * 01131630003020 U 874 * 02132520328831 R 1103 * 08131471239700 R 2859 * 04133460189707 U 412 * 01133460004605 R 223 * 03132212189306 U 437 * 03132212186600 U 1547 * 02132520318013 U 1036 * 09132160793504 R 1789 * 02132510167100 R 2957 * 02132530130206 R 1027 * 10133441257200 R 5889 * 05132455526700 R 3144 * 01131420018711 R 1712 * 06131460323900 R 637 * 10131541595610 R 393 * 01132530063904 R 1624 * 05133450407900 R 483 * 08132410826801 U 414 * 09132160793014 R 2658 * 02132212083300 U 1172 * 09132480947093 U 3143 * 01131250030615 U 1288 * 03132212186500 U 1312 * 05132251350000 R 1110 * 06131630261102 R 504 * 05131710215600 U 647 * 09131441580200 R 109 * 04132410339955 U 658 * 01132212037410 U 1995 * 02132291782400 R 1031 * 09131441579402 R 1060 * 08132310194811 U 495 * 06131710232300 R 683 * 02131720176100 R 439 * 01132212034200 U 4985 * 08132621059800 U 4206 * 01133440024401 R 2823 * 04133460208506 U 592 * 08132480752301 U 2875 * 01131410037503 U 3873 * 06132310161251 R 1002 * 05131620286755 R 89 * 09132480947090 U 1960 * 06133460311757 R 3523 * 10133441155701 R 983 * 05132270174819 R 357 * 02132410134000 U 193 * 02131730114801 R 2220 * 06133460360448 R 602 * 10133420633500 R 760 * 02132450225101 U 641 * 04131811829132 U 2633 * 09131520810115 R 1722 * 01132140004387 U 1445 * 04132640484200 R 4026 * 04131520284320 R 89 * 03133430475023 R 3676 * 09132510808400 R 787 * 02131720176101 R 209 * 05133450457500 R 962 * 07132320970200 R 2041 * 01131630003237 U 231 * 06131440401301 R 1486 * 02132410137806 U 109 * 08132480752300 U 6050 * 09133450714600 R 2185 * 06133430827801 R 1560 * 04131680212500 R 941 * 03131460148800 R 3342 * 01131250030481 R 2763 * 02132520331081 R 477 * 03132212184800 U 3375 * 02132520442032 R 721 * 01131640392334 U 13811 * 01132310109840 R 3495 * 06131471172809 R 942 * 01132212030200 U 353 * 02132520330731 R 347 * 05133460229615 R 1249 * 03131640475900 R 1480 * 04133460145656 R 1120 * 02132510168400 R 3226 * 04131680211100 R 882 * 05131610334600 R 1588 * 06132240234000 U 1054 * 02132520441281 R 1044 * 01133430301906 R 228 * 02132410137801 U 3407 * 03131840725632 U 1818 * 04133460209352 R 579 * 03131420114812 R 686 * 02131250069581 R 1786 * 02132140115241 U 2099 * 01131630003004 U 309 * 09131441580002 R 661 * 09131810841300 U 2100 * 09131810847710 U 194 * 02131811622600 U 5143 * 09131810846810 U 2520 * 02132212094600 U 642 * 10131844374831 R 232 * 10131534162000 R 1286 * 01132540062507 R 1118 * 01132212030310 U 3116 * 03131430088600 R 1548 * 10131844348031 R 736 * 03132160200457 R 751 * 02133460070832 U 747 * 02132291771400 R 2007 * 01131640419214 R 524 * 01133460023400 R 90 * 01132212030400 U 1354 * 04133460183102 R 2656 * 01132410084410 U 2762 * 10133420657900 R 1269 * 02131720198900 R 631 * 02132291753005 R 607 * 06131812019210 U 2582 * 06131812015705 U 1513 * 01132212014305 U 3340 * 02133430442615 R 556 04131380561009 U 788 * 04132410303804 U 2738 * 10131844349631 R 381 * 02132291770800 R 124 * 07133440669501 R 481 * 02131630059613 R 669 * 02132291764000 R 194 * 06131440380300 R 577 * 04131640496808 R 1785 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 857 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180458209 R 533 * 07132641082800 R 1884 * 10131844545435 U 723 * 08131810775100 U 420 * 08131810780200 U 2165 * 02132212071610 U 3198 * 08131810742500 U 2039 * 01131630022637 R 803 * 08131810745500 U 1458 * 08131710358803 U 3337 * 06133460360708 R 91 * 03132212186200 U 10840 * 05133450390800 R 3917 * 05132360399408 R 3607 * 04133460145589 U 679 * 02132540111800 R 475 * 04132320322501 R 3918 * 02131520090300 R 1969 * 09131810827400 U 3291 * 01132510066800 R 792 * 06132410502745 U 2363 * 05133460221600 R 899 * 06132251399409 R 2276 * 02132291773300 R 4960 * 01132410048113 U 2932 * 05133450417600 R 1125 * 01132530026800 R 1807 * 02132291774000 R 428 * 01132250119850 R 3773 * 09131810827315 U 1275 * 01132410083117 U 1407 * 01131620008209 U 573 * 05133450391404 R 2129 * 01132530008106 R 3023 * 03132540165306 R 532 * 04132410303878 U 2750 * 03132140205035 U 97 * 02132530108102 R 3211 * 06131812009400 U 6708 * 01131630022611 R 679 * 04133430630106 R 4440 * 09132521416581 R 2592 * 04132520720231 R 2471 * 04133460209273 R 424 * 03133440206300 R 1223 * 02132291766500 R 353 * 06131460317703 R 933 * 04132410340705 U 1337 * 03133460122008 R 609 * 10131534166600 R 440 * 04133430630107 R 1010 * 01132410084505 U 2869 * 05132180428100 R 295 * 01131680042100 R 267 * 04133460147701 R 2328 * 02132291757805 R 2064 * 07132111185250 U 977 * 02131640456107 R 482 * 05133410451400 R 2087 * 04132410339802 U 2754 * 06131811999211 U 1600 * 04132540213402 R 671 * 06133460311706 R 741 * 10131534157900 R 4510 * 02132291756354 R 681 * 06131812009415 U 2316 * 06131812029500 U 1037 02131381511700 R 1390 * 06131811982800 U 4758 * 01132212019400 U 1132 * 06131811985900 U 2374 * 06131811993305 U 2469 * 06131812011100 U 841 * 02132291754405 R 2783 * 05133450448215 R 488 * 09131420391311 R 413 * 01132530009600 R 1288 * 03132160199800 R 827 * 08131810745110 U 892 * 04133460168800 R 4406 * 06133460311730 R 905 * 01132410083710 U 1969 * 01133460004631 R 108 * 10131844370831 R 233 * 10132430240690 U 10013 * 05131440315900 R 100 * 05133450431900 R 1472 * 05133450409305 R 2841 * 04133450306300 R 3777 * 10131534162200 R 439 * 02132291759103 R 264 * 04133460209225 U 362 * 04131610296614 R 340 * 08131810797305 U 1597 * 02132530103500 R 6325 * 02132291756905 R 654 * 10131534166100 R 89 * 02132320197400 R 1341 * 06131710232103 U 3481 * 07131830311281 U 5491 * 10131844373831 R 595 * 01132212030302 U 259 * 04132410337800 U 2888 * 05133450417300 R 670 * 03131630140103 R 547 * 06132410516504 U 458 * 03132212191204 U 1550 * 03132140205040 U 1962 * 08131810729707 U 2346 * 01132530008108 R 2206 * 04131610296609 R 534 * 06132140535400 U 4613 * 03132220276001 U 2251 * 02132291756336 R 1740 * 08132530822861 R 4596 * 02132291785700 R 3270 * 05133460252501 R 90 * 04131520341627 R 207 * 05131440315902 R 2638 * 08131810729215 U 2751 * 06131812025910 U 2523 * 01132530008109 R 92 * 04131720727700 R 265 * 07133410624200 R 775 06131391042800 U 3007 * 08131810732600 U 633 * 01131450053301 R 11145 * 04131250217381 R 2128 * 03131640461213 R 980 * 01131680042200 R 199 * 02132291784000 R 3440 * 08131250454081 R 1779 * 01133430320806 R 1126 * 02131830095481 U 1274 * 06131812033000 U 2371 * 04132410344503 U 2966 * 06131811999900 U 2693 * 05132280998551 U 12715 * 02132320197402 R 627 * 08133440737600 R 296 * 04133460194154 U 3199 * 03133460122002 R 372 * 06131811984558 U 8187 * 10131534162800 U 5297 * 05132180453200 R 1610 * 05131610338101 R 2060 * 04133460183101 R 8709 * 10132172164355 U 1932 * 01133460005005 R 2454 * 09131810845710 U 4234 * 06131812038505 U 5128 * 06131811984538 U 6109 * 05131811952810 U 4409 * 04133450350300 R 360 * 08131810772200 U 523 * 01132530011400 R 1396 * 01132360064803 R 1340 * 10131844330231 R 309 * 02132540113800 R 1831 * 02132240062807 U 2066 * 02131811671915 U 1387 * 01131630002015 U 993 * 06131811981600 U 4386 * 06131811997500 U 2020 * 08131810743300 U 1117 * 01133440004000 R 1390 * 05132610498282 U 20280 * 01132260540151 U 1694 * 04132410338706 U 3111 * 04132410303799 U 3012 * 06131812038500 U 6609 * 05131811952200 U 2414 * 08131810774200 U 2499 * 01131720064600 R 1334 * 07131420307012 R 1228 * 04132410339994 U 2992 * 06131710221804 U 1889 * 01132212013800 U 6772 * 04133460194115 R 604 * 04132410332200 U 3068 * 10131211115100 U 4683 * 08131810742210 U 2146 * 02131811671920 U 223 * 08131810778400 U 3175 * 02132540113200 R 1288 * 02133450087407 R 912 * 06131830307331 R 3671 * 02131811635810 U 5447 * 02131640456108 R 750 * 06131811986905 U 1441 * 06131812005900 U 1044 * 01132530022014 R 1122 * 06133440538302 R 938 * 01132180000647 R 12193 * 06131420276161 R 1112 * 03132410217200 U 9303 * 01133440010515 R 90 * 04131460201200 R 317 * 03133440300402 R 2832 * 02131720256700 R 1564 * 04133460209234 R 557 * 08131720977400 R 301 * 05131720557200 R 1923 * 01133460058100 R 4847 * 01133450048100 R 866 * 05131620286739 R 1490 * 01131730015000 R 1753 * 03132450310500 U 2605 * 01132530021102 R 1138 * 04133460190201 R 947 * 01132610073201 U 11186 * 03132450340125 U 1024 * 01132240023104 U 2810 * 09131460442150 R 183 * 01131730013000 R 738 * 10131640638201 R 3311 * 01131680036401 R 691 * 01132212066400 U 2477 * 02132530102000 R 3178 * 08131810729410 U 2669 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 858 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131812033100 U 2687 * 02131821730600 U 3198 * 02132240067000 U 614 * 03132540190700 R 3978 * 09131810845310 U 4105 * 01132360064800 R 781 * 04131710153402 U 751 * 01131720044000 R 1853 * 05132180416000 R 849 * 04132540220301 R 910 * 04131440293900 R 11202 06131380669800 R 597 * 01133460005015 U 985 * 02133460084000 R 1884 * 04132360270500 R 2117 * 10131844366635 U 1092 * 02131640445301 R 1005 * 02133430374804 R 621 * 04132410303763 U 3043 * 01133450012303 R 3385 * 01131680040501 R 626 * 01131630023868 R 452 * 05132180448500 R 518 * 05133440419601 R 265 * 07131541043800 R 2797 * 06131420275561 R 1103 * 01132240023103 U 1380 * 01132410082917 U 3032 * 06131420275964 R 89 * 04131640499904 R 689 * 01131720098900 R 681 * 08131810712200 U 6525 * 01131811512700 U 2677 * 09131810841310 U 1834 * 01133420045702 R 151 * 01131720041000 R 1300 * 05132180448510 R 92 * 01131680065601 R 1262 * 01133440007300 R 303 * 03131450185501 R 818 * 02131620101501 R 1216 * 04132410336510 U 3122 * 06131812005800 U 5724 * 01132270122000 U 2032 * 08131810745305 U 724 * 01131680036500 R 2473 * 04131440257913 R 820 * 01131630003235 U 996 * 04132540208500 R 3415 * 01132410083104 U 3132 * 08131810782700 U 297 * 03132140205027 U 2217 * 05131620286708 R 1130 * 02132250204850 R 860 * 01132320014602 R 806 * 03131450164400 R 1112 * 04132410320300 U 3008 * 10131844279631 R 1193 * 04131640484302 R 1464 * 08131810745300 U 591 * 01131811559805 U 186 * 09131810845630 U 288 * 04132540221906 R 1489 * 02132212076600 U 3471 * 01133430320807 R 332 * 02132540113500 R 603 * 04131610289600 R 1969 * 04132530366504 R 252 * 03131630108803 R 7009 * 02132240066908 U 402 * 09131620478702 R 399 * 06131250359031 R 995 * 02131720229800 R 620 * 04131680210901 R 1397 * 02132212157900 U 2861 * 01131630003149 U 2637 * 04131680212700 R 448 * 05133450391410 R 3619 * 02132240066907 U 3395 01131330165600 R 89 * 02131520108100 R 1567 * 06131811998515 U 3046 * 09132370930031 R 1409 * 03132270322850 U 1080 * 05131640514905 R 2295 * 05132180452906 R 899 * 04132310115122 U 6253 * 09131620478801 R 1316 * 10131844351431 R 1343 * 01131520044215 R 847 * 10131844339431 R 1662 * 01131680004203 R 2824 * 07133440642200 R 353 * 02132150046900 R 1126 * 06132232077070 U 4857 * 01133430299706 R 852 * 02131630048301 R 8245 * 10131721249405 R 1058 * 01131680008900 R 1394 * 03131840784433 U 4950 * 02132220378602 U 2370 * 01131630023047 R 384 * 01131520057204 R 895 * 07131630282056 R 917 * 02133450075903 R 533 * 04133410352700 U 124 * 01132550103234 R 153 * 01131630021700 R 798 * 04131211602801 U 385 * 02132240072500 U 5199 * 02132450239070 U 2024 * 02132212155400 U 2775 * 08131820534804 U 4258 01131330165800 R 236 * 02132140114109 U 1586 * 01131630019900 R 146 * 02131640433939 R 1386 * 07131830326088 U 783 * 01131630004856 U 2472 * 04132410337414 U 3170 * 10131844352031 U 1266 * 01131720043800 R 1079 * 01131520081000 R 927 * 01131520058297 R 781 * 02132240076505 U 2025 * 01133430299701 R 1975 * 02132360121301 R 1272 * 10133460556800 R 402 * 03132270322900 R 1054 * 08131720994602 R 376 * 01133430299606 R 492 * 09132260971100 U 6672 * 10131510868200 R 3010 * 02131630058303 R 526 * 04133410399800 U 807 * 05131720557300 R 1427 * 08131810731800 U 2341 * 02131250102963 R 1300 * 09131640614201 R 952 * 06132180636537 R 1314 * 10133441274800 R 2779 * 01131630003140 U 2873 * 04131610288101 R 3777 * 09131640614905 R 823 * 01131520082000 R 967 * 04131680197602 R 241 * 10131730515500 R 1528 * 01131280194700 U 2986 * 04131680233202 R 1021 * 02131811671910 U 1729 * 06131812010400 U 1405 * 03131460155952 U 5591 * 01131630002400 R 2751 * 10131541602400 R 830 * 01132150039921 R 10641 * 08131820534803 U 4518 * 06132251414700 R 1248 * 01133430300706 R 6208 * 05132251311600 R 647 * 10131844345431 R 1333 * 09132260971015 U 5271 * 01131630004847 U 2883 * 09132370933132 R 284 * 04131680226501 R 1013 * 01133410074508 U 864 * 02132291768800 R 704 * 05131710165605 U 2704 * 02131620094627 R 987 * 04131680204800 R 1947 * 09131640607400 R 2342 * 01132620053600 U 2907 * 08131810731000 U 1736 * 02132240066805 U 3730 * 01131720043900 R 749 * 04132410309500 U 3154 * 02132291760707 R 3078 * 04133410399803 U 432 * 10131844373631 R 1959 * 02133450075901 R 631 * 02132240060508 U 1074 * 02132240066810 U 565 * 02132291768819 R 2145 * 01131520066000 R 2536 * 01131520058270 R 862 * 02133450076801 R 739 * 01131630004952 U 2755 * 04132410340700 U 3178 * 02131680112200 R 1729 * 01131520058200 R 1141 * 01131630010012 U 227 * 04131680248000 R 644 * 09133440801800 R 792 * 03133420154802 R 868 * 04131680210800 R 1655 * 06131812015800 U 1333 * 09132370929931 R 702 * 01131520075715 R 1277 * 01131520052200 R 1693 * 01131520080200 R 2536 * 01131630021504 R 132 * 08131810774700 U 4835 * 10133441252900 R 15235 03131320240380 U 2894 * 01132550103381 R 309 * 05132180408915 R 741 * 02132291754800 R 2525 * 02131630035800 R 1410 * 05131640503212 R 2158 * 01131520059015 R 373 * 02132291777907 R 1194 * 06131630264248 R 2122 * 05131610352943 R 13795 * 01132360061400 R 804 * 02132291772200 R 1565 * 02132360121300 R 833 * 02132360129800 R 1428 * 02131412607600 U 2541 * 05132550503881 R 1142 * 02132212165010 U 1175 * 05131430215200 R 1434 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 859 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620038600 U 8513 * 09132210442200 U 1702 * 05131720576101 R 1926 * 05132180430300 R 1119 * 05131230277661 U 5970 * 02131620062211 U 19799 * 01131280194900 U 2046 * 07131620401217 U 2145 * 04131610253900 R 1778 * 02132510189102 R 722 * 03132550329881 R 2755 * 06131640526300 R 860 * 01132360024900 R 3518 * 01132520113431 R 1319 * 06133440548200 R 1718 * 06133440550800 R 907 * 06133460354935 R 1898 * 08133460450220 R 3140 * 08132540585800 R 2445 * 02132291756321 R 2175 * 04131680210900 R 484 * 05131710165601 U 1175 * 04133440326200 R 91 * 02132212168300 U 2185 * 09131730431100 R 900 * 07133460377703 R 809 * 02132212169400 U 5270 * 09132210442201 U 2632 * 06132360444900 R 1162 * 01131630003206 U 2210 * 01131680001403 R 761 * 05132180443202 R 1642 * 06133460308400 R 1691 * 03131280359600 U 537 * 02132240074101 U 3007 * 05133460216705 R 1394 * 01131520054610 R 2405 * 01131520053820 R 2521 * 01131520056610 R 2009 * 01131520055607 R 2260 10131320767900 U 3059 * 03132291840745 R 4704 * 04131680210902 R 474 * 02132291777900 R 631 * 02132291777800 R 1928 * 01131680002802 R 224 * 01132450118850 U 2759 * 10131613757300 R 1650 * 02132240062407 U 1432 * 05132180410317 R 592 * 02131630067105 R 1714 * 03133410267214 U 889 * 03132530227204 R 897 * 04133440311800 R 1037 * 02133430409506 R 1547 * 01133450045423 R 1231 * 07133460406106 R 793 * 06131730321700 R 2147 * 03131441589100 R 2322 * 02132360122104 R 431 * 05132230071186 U 4586 * 02132510189200 R 1082 * 02132240074103 U 3210 * 01132360041800 R 859 * 02132212149010 U 2530 * 06131630269200 R 621 * 04131720744001 R 186 * 02132212164800 U 2465 * 05133460214922 U 795 * 02133450104100 R 429 * 08132530819002 R 7347 * 03131630132318 R 1230 * 03131630132413 R 1135 * 02132291758605 R 127 * 03133440266900 R 1787 * 02131221081416 U 4810 * 06133450491800 R 4598 * 01132510042800 U 1065 * 01131520082227 R 240 * 01131520060400 R 1731 * 01131520053600 R 3478 * 01133430310306 R 569 * 05131230277658 U 3272 * 02132240061900 U 1286 * 10131730515106 U 627 * 06132180613331 R 3075 * 05132180458118 R 89 * 01131830040733 U 2461 * 01133450045414 R 283 * 02132212154400 U 3400 * 09132370933131 R 1125 * 02132240062410 U 1781 * 06133430833101 R 2814 * 08133460450508 R 3280 * 05132180457300 R 1384 * 02132240063103 U 9535 * 02132291768700 R 2977 * 02131250102940 R 1391 * 05132180453500 R 1114 * 06132251414702 R 506 * 01131630001709 U 2415 * 03133410228000 U 1426 * 03132550329882 U 1456 * 01131520079800 R 2530 * 02132371753600 R 3521 * 07131710315904 U 1684 * 07132310175180 R 2399 * 02131610163701 R 669 * 05132180443408 R 1355 * 06132521001884 R 185 * 01131520078120 R 800 * 08133460450207 R 1008 * 07131710321600 R 545 * 02131450129101 R 2696 * 01132360007900 R 280 * 02132240064904 U 3079 * 05132291950508 R 2625 * 04131610247503 R 306 * 09131610627000 R 882 * 01133430320914 R 1285 * 02132291776100 R 3483 * 02132360136101 R 1002 * 06133460349200 R 211 * 09131211198500 U 1433 * 07132270782950 U 2773 01131330147416 U 1079 * 03132180401844 R 640 * 08131420366665 R 3127 * 06133460359508 R 114 * 07132270739250 R 3063 * 02132450205900 R 1105 * 02132291753006 R 3698 * 01132360008100 R 1377 * 03131441632500 R 1566 * 01131520057100 R 406 * 07131710322302 U 571 * 01132360005900 R 706 * 02132240063304 U 3306 * 08132240350301 U 1559 * 01131420024461 R 617 * 02132240064510 U 751 * 03133460122117 R 185 * 01131520077910 R 516 * 02132240063306 U 375 * 02132291752800 R 3783 * 07133440641000 R 1669 * 03132510269809 R 1869 * 02132240067006 U 973 * 06132620540800 U 2656 * 06131720676600 R 508 * 04131630147100 R 1995 * 06133460359486 R 89 * 04131620196501 R 845 * 02132240067004 U 787 * 01131730076608 R 1191 * 06133430798402 R 1828 * 06133460354914 R 125 * 01131420025411 R 1498 * 06133450476903 R 1345 * 07132521118687 R 60 * 08131420378461 U 1391 * 02132212139500 U 13700 * 01132360061012 R 323 * 06131720672200 R 282 * 07133440641500 R 3857 * 09132410973310 U 1884 * 10132471316900 U 2759 * 02132530178902 R 1685 * 02131440113200 R 6170 * 03132360215301 R 16637 * 02133410161136 U 7966 * 03131820109510 U 1860 * 02131450129207 R 249 * 01132150083543 R 1212 * 07132270754850 R 375 * 06133460354942 R 334 * 09131730431901 U 124 * 01132360007500 R 1087 * 01132540059300 R 1255 * 01133440064700 R 5184 * 01131520078110 R 722 * 02132291756311 R 5582 * 02132360136200 R 1032 * 03131520177200 R 8329 * 01131520078105 R 274 * 05132550539782 R 1139 * 02131630052900 R 1307 * 08133450642700 R 1869 * 04132530342802 R 1363 * 03133450238700 R 892 * 05132530488300 R 296 * 07132270743151 R 314 * 01132540059309 R 1705 * 02131640434709 R 2495 * 02133450104400 R 3493 * 02132240060205 U 5178 * 08133410771800 U 4941 * 02131720180000 R 1015 * 06131730318170 U 2446 * 08131420378463 R 508 * 06133460349700 R 641 * 01132360061008 R 577 * 01131730076707 R 214 * 05132180430900 R 1768 * 02132520303032 R 3024 * 02133430396010 R 2272 * 01131520078100 R 375 * 05133440449000 R 956 * 02131610162001 R 173 * 04132360268401 R 1212 * 03132450324350 R 2799 * 05131510431800 R 1800 * 01131520082810 R 837 * 02131610163600 R 1319 01131330147687 U 2729 * 03131811700210 U 1206 * 04131450241201 R 4692 * 05132180408811 R 276 * 05131510446905 U 1238 * 07132530671804 R 2651 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 860 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132150360622 R 19047 * 10133441240600 R 2944 * 05132180421607 R 604 * 04132540219506 R 1544 * 05133440455200 R 922 01131330147414 U 8104 * 07132270780900 R 1710 * 07132160585900 R 4336 * 05132550504582 U 608 * 01131620051806 U 6977 * 06132160514000 R 3392 * 02131420075562 R 1426 * 07132457767900 U 6238 * 04132360260600 R 1298 * 07132270782600 R 1504 * 05131510448300 U 235 * 01131520076820 R 92 * 01132360007800 R 1318 * 10132411107110 U 1224 01131330147431 U 5367 * 10132160845800 R 962 * 05131510465766 R 161 * 04131450245002 R 1611 * 07132240304600 U 164 * 05131510432800 R 633 * 10131460514202 R 686 * 05131510434010 U 1769 * 01131520082211 R 569 * 03133450233701 R 4107 * 04133450339500 R 1750 * 08133450622402 R 89 * 02131630096300 R 124 * 05131510447400 R 568 * 07132270753200 R 642 * 03132540140502 R 417 * 03133430523906 R 1349 * 05131510427204 U 417 * 01131830034181 U 1594 * 02132240064805 U 1705 * 02132530110105 R 89 * 09132471201400 U 2006 * 05131510442828 R 1411 * 05131510423700 R 1976 * 05132180421500 R 575 * 02131420068112 R 303 * 05131510446819 U 1962 * 03133440225200 R 1540 * 02132240075502 U 4928 * 03132530235702 R 2245 * 02132530170700 R 2588 * 02133460074314 U 501 * 07132270764600 R 872 * 07132270753150 R 872 * 02131630096308 R 1550 * 07132530674602 R 21604 * 02132240075505 U 6749 * 07133450554300 R 3318 01131330147475 U 7852 * 01131730063501 R 892 * 01133450012600 R 870 * 07133460367815 R 543 * 01131620014606 U 796 * 02132530110006 R 451 * 07131620404002 U 3224 * 02132150188600 R 781 * 02132240062503 U 825 * 05132280947947 U 6604 * 04131610291804 R 2256 * 02132240064806 U 1216 * 05131510443900 R 897 * 01131620012392 U 637 * 05131510434000 U 2022 * 02132530167600 R 1105 * 01131510099131 U 4652 * 05131510444900 R 1407 * 02132510124000 R 1281 * 01133450045627 R 1171 * 02132530105600 R 2395 * 03132520515632 R 1014 * 10133450804301 R 1385 * 05131510446520 U 1774 * 01131520071440 R 406 * 06132180643000 R 2083 * 07132410585507 U 2603 * 01132180000932 R 9544 * 05131510445700 R 553 * 06131710219720 U 1114 * 05131510449100 R 11372 * 07132270773200 U 1952 * 05131510445750 U 1221 * 06131420275963 R 1019 * 04133460201000 R 3315 * 01133440087300 R 531 * 05132520914981 R 4200 * 02132240075501 U 2934 * 01131680055910 R 1096 * 03131441631900 R 873 * 04132520706231 R 531 * 05131510439900 R 1584 * 03131630132390 R 2099 * 05131710209101 U 5532 * 02132240062502 U 884 * 02131610163700 R 1399 * 04131230197478 U 1463 * 01132360049204 R 236 * 03131630111200 R 1628 * 05131510446521 U 185 * 04132360268404 R 732 * 07131710318501 U 2607 * 01132360053538 R 262 * 02132520440082 R 856 * 04132231990465 U 1077 * 10131820693707 U 2303 * 03131250201731 R 935 02131312901335 U 10087 * 05132371435101 R 1062 * 05131510440525 U 466 * 10133441252700 R 3306 * 02131420068113 R 577 * 02132510179700 R 2193 * 10131810996100 U 1987 02131390468000 U 21168 * 02132520402181 R 441 * 01131520065135 R 2630 * 07131471200211 R 6032 * 02133420140302 R 2604 * 10131730526000 U 295 * 02132450224300 R 2796 * 05131430275700 R 464 * 11133460585100 R 840 * 02132483638900 U 3260 * 02131620110901 R 541 * 02132450260650 R 3017 * 01132450156575 R 594 * 03132540198406 R 969 * 10131844284431 R 1608 06131380678901 U 2042 * 01132520224231 R 1246 * 02133430416862 R 924 * 02132170107350 U 13314 * 01131730024007 R 660 * 06133440589800 R 1844 * 01132540047400 R 1021 * 01133440081700 R 1588 * 03132530273301 R 351 * 02131470796300 R 244 * 04132610354752 U 1331 * 02131620110803 R 329 * 02132530197200 R 1549 * 02131450071500 R 1260 * 07132457784910 U 2384 * 01131250034381 R 3737 * 01131250034899 R 3008 * 01131730021427 R 1298 * 01131640394900 R 5446 * 02132510179300 R 2024 * 01131620014648 U 2898 01131390096100 R 2773 * 02132450263500 U 1773 * 04132610354751 U 1789 * 01132270182400 R 855 * 02132450237935 U 92 * 01132270182450 U 1090 * 02132360137805 R 2410 * 02131720157801 R 825 * 03132180396612 R 1002 * 01131840047231 U 979 * 07132457817100 U 1894 * 02132450262130 U 969 * 02131830083434 U 1913 * 01131620014622 U 2227 * 01131250049681 R 977 * 08133460451104 R 808 * 02131620114400 R 1464 * 06132410503930 U 321 * 03132520529831 R 2041 * 01132231642651 U 2881 * 01132540038800 R 1823 * 04132454464200 U 26639 * 01132540047900 R 860 * 08132321088114 R 1839 * 01131211437000 U 872 * 02131540258012 R 1276 * 05132371473700 R 550 * 02131620117055 U 4991 * 02131620109500 R 6158 10131331655400 R 2055 * 01132110140250 U 686 * 01132320071800 R 5149 * 02132520425532 R 546 * 02131540198800 R 1454 * 03132540196808 R 710 * 02132470179200 U 5428 * 03132410210503 U 1132 * 02132450256100 R 630 * 02132450266305 U 1076 * 02131710041387 R 2149 * 01132110144450 U 2824 * 02132170112150 U 3552 * 07132457784900 U 2513 * 02131620094403 R 5906 * 01133430324906 R 3485 * 04132160258500 R 2457 * 02132450252350 R 551 * 04132410334201 U 2648 * 02131620101702 R 671 * 04131420184962 R 176 * 02131710054331 R 539 * 01131420017211 R 10424 * 01131640409302 R 1681 * 01132110144550 U 2579 * 01131620007526 U 6804 * 02132520424982 R 146 * 04131520329720 R 2867 * 02133430416805 R 683 06131320472900 U 5591 * 02131620095113 R 3579 * 02132450218200 R 2987 * 01133430308606 R 601 * 01132110144551 U 89 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 861 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170087350 U 10885 * 04131520341236 R 816 * 02131620115003 R 3273 * 09131710420001 U 1350 * 01133440002200 R 2760 * 11131640660442 R 630 * 01131640417300 R 4638 * 02131620117927 R 1486 * 02132450261600 R 1519 * 02132450214600 U 1812 * 01132540061700 R 993 * 04131520332012 R 2301 * 01132520218681 R 950 * 04132291879800 R 3024 * 04132520839081 R 2247 * 02131620118307 R 2540 * 02131620110904 R 2878 * 02132450256550 R 3196 * 03132110496050 U 5792 * 01132360053525 R 1572 * 02131620108200 R 1963 * 03132180386104 R 1086 * 02131730091704 R 1035 * 01132170073750 U 3622 * 02131640435401 R 2126 * 02132170116355 U 93 * 02132510179400 R 2871 * 02131730091702 R 1280 * 02131620117915 R 1374 * 03132120101603 U 2131 * 01133410067302 U 3020 * 02131620117800 R 5531 * 06131730301134 U 1512 * 02132450252323 U 1111 * 03132540198402 R 456 03131311133700 U 2862 * 04131520332014 R 268 * 06132251381129 R 3724 * 08131720996800 R 1267 * 04131520294810 R 2827 * 02132450259050 R 3179 * 07131430302201 R 183 * 01131520062555 R 3317 * 02131460058401 R 1333 * 02131720147800 R 1192 * 01131250029898 U 8824 * 02132170208950 U 928 * 04132120187010 U 2312 * 01131250048581 R 638 * 02132250242200 R 874 * 01132170061670 U 1075 * 01131420023062 R 1559 * 02133440169400 R 1669 * 04131520349200 R 599 * 02131620118204 R 4423 * 02132450261545 U 3080 * 05131440334003 R 1789 * 02133440157601 R 1520 * 02131620110900 R 2420 * 02132450244950 U 1877 * 01131640432937 R 511 * 01132170097150 U 941 * 01131520068300 R 2067 * 01131470787100 R 2773 * 08132540541600 R 1067 * 02132130076000 U 1999 * 01131640409304 R 5588 * 01132410082802 U 673 * 02132120089100 U 3629 * 01133450065843 R 11844 * 08131510740210 R 1455 * 01132170041050 U 4992 * 04132110763655 U 2566 * 07131710318800 R 3211 * 02131710054322 R 6355 * 01132620012800 U 2724 * 03132530243030 R 946 * 02131710054333 R 959 * 02132291760800 R 1282 * 01132520219931 R 2980 * 11131640660406 R 271 * 01132540037900 R 447 * 06132640865000 R 517 * 05131680278702 R 746 * 02132530160400 R 1714 * 04131520341221 R 2925 * 01132483610900 U 11935 * 06133460329301 R 821 * 02132360142101 R 2918 * 01132140007708 U 2734 * 01131470772600 R 1316 * 01131540054810 R 2517 * 03132360252800 R 519 * 05132550506381 R 2245 * 02132450201400 U 1527 * 01132110167955 U 2689 * 01132110167950 U 5121 * 02132520431931 R 791 * 03131420114062 R 5016 * 09132130508500 U 2982 * 05132360367400 R 165 * 04132510402200 R 601 * 01132540048300 R 1076 * 02132530139500 R 347 * 03132140266700 U 2255 * 02132450259400 R 810 * 01132450160800 R 472 * 04131720752905 R 2224 * 02132450214650 R 2405 * 02131821732302 U 1411 * 03131720379900 R 829 * 01132450162929 U 2154 03131311152110 U 3236 * 01132520219831 R 2740 * 04133420234501 U 2947 * 01133430332906 R 10667 * 01132270179050 R 11372 * 04131520288600 R 740 * 04132160283607 R 2408 * 04133440341100 R 199 * 04131520332410 R 4719 * 07132521121941 R 6029 * 02132450212114 U 749 * 02132450226160 U 1431 * 08131841962277 U 2014 * 01133410052100 U 2619 * 01133460003802 R 3408 * 01133440006202 R 3000 * 01132180002706 R 835 * 01133410062100 U 2683 * 02131630037306 R 89 * 01132320021500 R 814 * 01132530046904 R 362 * 07131830321181 U 2514 * 08131211299600 U 2456 * 02132450218100 U 1123 * 02131520106606 R 489 * 01131520076900 R 5906 * 02132450263200 U 690 * 08132540585002 R 834 * 03132540138900 R 5369 * 02132450221100 R 8024 * 02132360098100 R 4043 * 02133410176200 R 576 * 02131250137037 R 4400 * 08131842021092 U 484 * 01132530062400 R 804 * 01132540037200 R 1117 * 10132610973312 R 370 * 01131620014604 U 2310 * 05131680280008 R 2859 * 02132520421731 R 1827 * 02132450264200 R 2883 * 02132450222100 U 1884 * 02132450258850 R 2745 * 07132457702218 U 935 * 01132180002717 R 1220 * 03132160242800 R 2110 * 04131510365868 U 953 * 01131620019138 U 1105 * 05131680280000 R 886 * 01132180001505 R 2277 * 02131840338837 U 240 * 01133410033400 U 2863 * 02132450215916 U 2328 * 04132160287435 R 1909 * 02132520408882 R 1416 * 02132450261800 R 3896 * 06133460329300 R 391 * 02131221085800 U 936 07131391086802 U 2648 * 02131840304833 U 344 * 01131821699527 U 6726 * 04131510380616 U 475 * 06131812068410 U 1965 * 02131630037300 R 1706 * 01131250036581 R 341 * 07131610523851 R 259 * 03132610224402 U 1727 01131330179201 R 2678 * 02132520420231 R 721 * 06131720675400 R 791 * 02131470809904 R 4501 * 02132450237923 R 1288 * 01132320021304 R 2120 * 03131620159149 R 417 * 01132483623900 U 2498 * 02131460074462 R 187 01131312906190 U 3237 * 01133450017400 R 3343 * 02131520119900 R 1637 * 04132160286700 R 1493 * 07131630323500 R 725 * 03132550342681 U 1948 * 04131520317700 R 1152 * 01132320063600 R 4078 * 02132450221350 R 912 * 02132450220400 R 2109 * 02132450263110 U 839 * 01131470773201 R 6567 * 02131821732300 U 3037 * 02133440161300 R 123 * 01131470796306 R 402 * 01133420040800 R 2959 * 04133420233800 U 2632 * 01133450022002 R 4802 * 01133420051500 R 595 * 08132180721103 R 1610 * 01132320023700 R 718 * 02132450219250 U 3375 * 01131620012345 U 146 * 04132360315202 R 954 * 02131821712600 U 1063 * 01131720036100 R 4344 * 01132270163750 R 5130 * 01131520082300 R 2187 * 02132540073910 R 201 * 02131520116320 R 784 * 04132410340330 U 6064 * 04131620181112 R 2461 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 862 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410097202 U 1911 * 10132111651550 U 737 * 01132540047800 R 697 * 04131520332400 R 2259 * 04132510397600 R 1911 * 04132510401600 R 463 * 04132510375100 R 266 * 03131840623631 U 1920 * 02132520409731 R 1627 * 02131710039317 R 2200 * 02132450264141 U 448 * 02132450247878 R 2718 * 02133440161701 R 709 * 06133460341837 R 2653 * 04132510402700 R 2746 * 03131620148902 R 2428 * 04132510403100 R 1591 * 04132510401202 R 156 * 04131520304805 R 817 * 01132270170250 U 14439 * 01132450162300 U 588 * 01133410063300 R 955 * 08132180715700 R 2882 * 02132450264075 U 789 * 03133460126153 R 1614 * 04132510383700 R 893 * 01133430330706 R 1451 * 01131510032510 U 1622 * 02132450253300 R 1357 * 01132450159951 U 658 * 01131620011006 U 2216 * 02132450236900 R 973 * 01133410112106 U 521 * 02132540073906 R 1334 * 05132291902400 R 992 * 03133460126262 R 1742 * 04132160268000 R 3207 * 04131630190423 R 2856 * 01131710028302 R 2897 * 01131520070720 R 2026 * 02132520414531 R 1430 * 01132450161100 U 1170 * 10131640648141 R 1146 * 01132110168750 U 4479 * 01131640406401 R 1109 * 01133430356240 R 2084 * 03133440291002 R 639 * 04131520322505 R 1923 * 03133440288701 R 611 * 03133440269700 R 1984 * 07132540453503 R 1455 * 03131730164806 U 1081 * 02131520119907 R 2399 * 09131610625201 R 987 * 02132540076303 R 2001 * 01132320045631 R 3072 * 01132530039400 R 2582 * 04131720743900 R 355 * 03132530208000 R 2754 * 02132540068600 R 881 * 08131720996500 R 555 * 02131710061409 R 2768 * 04132550440782 U 809 * 02131620078603 U 871 * 01131620036800 U 868 * 01131520082209 R 2238 * 02132170227650 U 3880 * 03132180396721 R 395 * 01131250037346 U 5054 * 02132110282650 U 2322 * 02132530157000 R 1258 * 02132530128004 R 9963 * 02132280773852 U 224 * 02132170189955 U 1978 * 05131710171905 U 1915 * 01131710028402 R 2308 * 06131460314600 R 1542 * 06131620305586 R 882 * 04132160284100 R 2393 * 01131840159039 U 459 * 01131630023824 R 707 * 01132270128550 R 2253 * 04133420234505 U 232 * 01131620040900 R 957 * 01132180004926 R 2615 * 01131720108700 R 975 01131311920420 U 1143 * 02133450131400 R 408 * 01132540042400 R 1899 * 02131630094800 R 599 * 01131630007925 U 877 * 02133410194600 R 1312 * 05131440317401 R 2702 * 01133410127500 U 2597 * 01133430348206 R 1056 * 01131520065410 R 2727 * 01131250037231 R 798 * 09132150366100 R 61 * 01132180002054 R 2514 * 02132170390452 U 4268 * 01131620014662 U 2453 * 01131620032512 U 1137 * 02133410196136 R 218 * 02131470826501 R 276 * 04131520315713 R 1519 * 03133460123301 R 648 * 02133460075401 R 652 * 02132540072000 R 381 * 01132270117500 R 1592 * 04131630143000 R 270 * 02132170214451 U 3082 * 03133440272100 R 1948 * 05132160340200 R 4808 * 01131630007933 U 668 * 09132150366104 R 2651 * 02132170222650 U 4326 * 06131620305550 R 92 * 04132160290753 R 3513 * 02131470813801 R 2145 * 01133410059800 U 1945 * 02131830098281 U 5304 * 01132170022750 U 2394 * 01131630023818 R 2146 * 04132510383200 R 833 * 01133450048501 R 2450 * 03132180386900 R 3221 * 02133440161500 R 991 * 01132360004102 R 7885 * 01132110144650 U 473 03131311196600 U 8536 * 03131640472600 R 2617 * 03132160244475 R 4176 * 01131510072050 U 981 * 11132531105702 R 366 * 01131710029402 R 1773 * 08131842048231 U 3203 * 05132291902217 R 1738 * 01131470775400 R 2095 * 02131620086905 U 615 * 02131840385035 U 623 * 02131620070709 U 471 * 06131420275411 R 1897 * 02131710037435 R 690 * 03132530246102 R 249 * 02133430397711 R 1027 * 02131520109405 R 1875 * 02133410179200 R 473 * 04131520305300 R 356 * 01132620053500 U 3491 * 01132450154415 U 4166 * 02133440128700 R 4223 * 02131250137031 R 2216 * 02131680047304 R 6522 * 02131620076411 U 2912 * 01131211452510 U 2012 * 01132540038400 R 400 * 01131830027086 U 6231 * 09131610617906 R 646 * 01131540175616 R 124 * 05132484052300 U 3319 * 01132170061450 U 89 * 01132110166150 U 5518 * 01132540046803 R 580 * 01132170072850 U 3643 * 01131620036804 U 2011 * 05131710171702 U 6162 * 04132160297616 R 5214 * 03132520522233 R 354 * 01131250033200 R 388 * 01133430308406 R 1019 * 02131630094801 R 1760 04131310455800 U 246 * 02132550238731 R 3530 * 01132520217631 R 2528 * 02133440167920 R 730 * 01132270168700 R 7034 * 03133440291100 R 885 * 01131211413200 U 6247 * 01131620050701 U 1037 * 06131620305511 R 1146 01131380003700 R 629 * 04131520290633 R 694 * 01131821616400 U 1204 * 04131440277213 R 1018 * 01132310056971 R 345 * 05131610377902 R 1801 * 03132180368506 R 833 * 01132550102534 R 1670 * 04131440240502 R 1729 * 01131510071600 U 5864 * 01131630014800 R 887 * 01132530032203 R 607 * 01132540062509 R 1042 * 02131620083404 U 1988 * 02131620086200 R 838 * 01131630026011 R 721 * 02131630089902 R 2564 * 03133460126265 R 1939 * 06132610608906 U 2107 * 02131520110800 R 3153 * 12132161014504 R 712 * 01132110166850 U 3025 * 03133440272700 R 3434 * 01132530046000 R 232 * 02131221112226 U 4188 * 03131441594501 R 2424 * 01132520221781 R 2605 * 01132470050000 U 666 * 02131730091100 R 1376 * 02132550201131 R 2054 * 04131520347500 R 1804 * 04131640498201 R 1864 * 02132432612203 U 177 * 03131441603407 R 5190 * 01131730077303 R 505 * 05132180407600 R 508 * 04132360266200 R 1573 * 02132320211401 R 2439 * 02132170222250 U 1005 * 03131840551031 U 587 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 863 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132483554900 U 2248 * 01131730021017 R 2150 * 01132320002923 R 190 * 02131821710700 U 9867 * 02131710042923 R 2185 * 03132130151605 U 1504 * 04133460166143 R 1762 * 02132530164100 R 2472 * 01131510094400 R 795 * 01132231583162 U 6455 * 10131640649802 R 1359 * 02133410186801 R 89 * 02131470792802 R 747 * 09131610657603 R 1275 * 02131620117052 R 5348 * 05133450406101 R 1503 * 02132320201801 R 4774 * 02131730082412 R 3874 * 03132483831910 U 6801 * 09132510874000 R 1480 * 01131821649100 U 1732 * 06132160531000 R 2988 * 01131730065617 R 1020 * 02131830076181 U 1765 * 01132432043200 U 377 * 02132540071805 R 705 * 01131730039800 R 2115 * 01132470036300 U 2205 * 01131710028309 R 1028 * 10131844365831 R 479 * 01131730057900 R 3308 * 02132320205101 R 3197 * 03133440275300 R 1048 * 03133440267103 R 583 * 05132120212600 U 6087 * 03132180398700 R 2320 * 01131450065100 R 1434 * 10133441191400 R 1319 * 10131510866712 R 564 * 01132470043100 U 1689 * 02132250221900 R 6199 * 09131721182900 R 2100 * 10133441191500 R 1783 * 02132530129900 R 2242 * 01132270119200 U 1279 * 01131730066709 R 1088 * 02131280270217 U 2290 * 02131730088301 R 466 * 09132111602750 U 943 * 01132530069602 R 1335 * 04132530293400 R 5428 * 01132470040100 U 600 * 04131520346800 R 1387 * 01132530057934 R 863 * 10133420638607 R 260 * 02132130113204 U 4779 * 01132470036200 U 4913 * 05133460266462 R 1044 * 03133460126001 R 8933 * 07131610523768 R 1155 * 01132320095300 R 4979 * 06131450380736 R 2900 * 01131620018105 U 3421 * 07132160611927 R 1003 * 02132530128506 R 467 * 02133440170201 R 2635 * 02133430455206 R 531 * 02132610114000 U 124 * 06132160529100 R 3476 * 01133430367606 R 1861 * 04132360315300 R 1653 * 01132530095400 R 519 * 02131620100300 R 270 * 03132530225300 R 1010 06131380671401 U 2462 * 01132470052600 U 1369 * 01132470050400 U 6721 * 08131510689221 R 2612 * 01132270178300 U 3252 * 04133460153302 U 1612 * 01131460026300 U 2489 * 01131730049605 R 922 * 02133410187700 R 1043 * 04131811867700 U 3464 * 04133410330400 U 800 * 08131720990800 R 496 * 02132530100400 R 2592 * 01131230048782 U 1968 * 05131440365500 R 1086 * 02131730081040 R 443 * 10132150467400 R 1594 * 02131620111401 R 1044 * 01132320084200 R 4533 * 02132170123350 U 1214 * 06133410576201 U 1673 * 01132530096202 R 1216 * 01131520072300 R 2356 * 01132293065400 R 6168 * 02131620105903 R 1986 * 01131250031981 R 2276 * 02131821732002 U 947 * 02132540068900 R 1350 * 02132130112500 U 2013 * 01131710027821 R 1506 * 01131470784000 R 2449 * 06132160541704 R 1745 * 02132510203941 R 3306 * 02132170407252 U 4579 * 01133410069100 R 2341 * 01132180003610 R 2247 * 02131620108104 R 882 * 03132140287901 U 2809 * 02131620094601 R 2538 * 01131710027505 R 490 * 06132160538929 R 4947 * 01132130026100 U 1492 * 01131520082813 R 5248 * 07132540493400 R 2190 * 10133441177703 R 799 * 03132360252700 R 1075 * 08132321089100 R 1918 * 02131730081013 R 830 * 03132410207905 U 1625 * 02133450127703 E R 4171 * 02132360145800 R 1737 * 02131460058053 R 1361 * 08131510699037 R 2104 * 03131710082503 R 183 * 01131520051100 R 5334 * 01132470050900 U 950 * 01132530066700 R 1097 * 02131440128901 R 1978 * 03133440289500 R 1500 * 01132320002913 R 1842 * 01132540048501 R 267 * 10131541573800 R 1358 * 02131450087500 R 6217 * 02132540072100 R 943 * 01131250031900 R 2166 * 01131250031881 R 5229 * 03132520608681 R 1958 * 04131630153501 R 1656 * 02132540070000 R 848 * 02131250093281 R 11131 03131311140866 U 917 * 02132550201132 U 1216 * 01132110172350 U 3176 * 02133460071906 R 322 * 04132454408850 R 22885 * 02132530105506 R 1031 * 01132410083415 U 2659 * 02131640434706 R 2093 * 02132320199602 R 933 * 02131620117042 U 4741 03131311133600 U 611 * 02132520321981 R 625 * 02132170415450 U 3091 * 02132530130800 R 1180 * 02132530146700 R 1991 * 03132530285002 R 288 * 01132530046900 R 636 * 02132110242952 U 631 * 02132510165600 R 1136 * 06132410504108 U 2286 * 08131841953431 U 1466 * 03132180396649 R 1996 * 02132170115953 U 2356 * 08133450646100 R 1040 * 01131730075404 R 284 * 01132110150054 U 3468 * 02132170225152 U 1901 03131311133100 U 7749 * 01132270164350 R 526 * 02132360137804 R 2674 * 02132530114700 R 409 * 03132540183000 R 514 * 02132530140302 R 3234 * 01133410035700 U 2780 * 08131720986300 R 2788 * 01132270128600 R 1227 * 04131710135400 R 1390 * 01132110126150 U 5018 * 08132240377000 U 713 * 02131840327633 U 324 * 01131420041961 U 2130 * 02132530136606 R 1726 * 02132530144701 R 263 * 02131830069586 U 8150 * 05131440333200 R 1891 * 03132180398608 R 6898 * 10133441165401 R 379 * 01132170042651 U 8495 * 01132170083653 U 1043 * 02132530100200 R 2496 * 04132130192800 U 3232 * 01132270171950 R 553 * 02131840319034 U 547 * 05131440333502 R 729 * 01132530045700 R 1820 * 01132530015800 R 552 * 03132530283700 R 6378 * 02131840350032 U 1271 * 02132530100202 R 2176 * 02133440167100 R 1183 * 04131520332605 R 1338 * 02131821735400 U 1426 * 02132170107150 U 2210 * 01132170024952 U 1035 * 03132520617881 R 563 * 01132170083654 U 295 * 02131250093181 R 11234 * 04132310111963 R 694 * 02132530133902 R 387 * 01132530088900 R 895 * 05132160302900 R 3646 * 08132240377001 U 164 * 02132540068902 R 2226 * 02132530144504 R 2024 * 01131680000405 R 1670 * 02132170407350 U 3238 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 864 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132170203550 U 5639 * 02132520330131 R 2385 * 04131520297810 R 1010 * 06132291976959 R 9325 * 01131821707500 U 3050 * 02132530120610 R 1522 * 01132520203581 R 2770 * 01132170100750 U 1963 * 02132170114950 U 2766 * 01132270178650 R 2389 * 10131844360631 R 1338 * 02132530127702 R 919 * 02132540075402 R 8552 * 01131730023300 R 655 * 03132540158800 R 583 * 01132530058600 R 1720 * 02132320195009 R 1302 * 01132530092800 R 3716 * 01132530058602 R 90 * 02132530144203 R 6708 * 02132540077600 R 284 * 03132180403900 R 1366 * 01132530014600 R 646 * 02132530120606 R 1512 * 01133430305706 R 441 * 01132170097450 U 600 * 01132110155250 U 1071 * 04132540211300 R 1009 * 01131610109800 U 2706 * 02132530100300 R 697 * 09132160809405 R 3315 * 01132310108461 R 498 * 09132111563150 U 2512 * 02132320178607 R 194 * 02132530114300 R 3020 * 02132530180302 R 853 * 02132530147200 R 753 * 10131541571200 R 3532 * 01132320005203 R 125 * 02132530120602 R 3950 * 01132270169900 R 3829 * 01132110167850 U 1534 * 02132170117550 U 4651 * 04133460158701 R 1136 * 01132320025606 R 2296 * 03132180396607 R 2577 * 02132530129800 R 961 * 03131830139232 U 1426 * 02132530197300 R 1896 * 03132540190000 R 991 * 01133430311606 R 262 * 02132360150702 R 1441 * 02132530118100 R 1256 * 01131540175606 R 1298 * 02132530098600 R 3393 * 02132530115600 R 4585 * 06131510565656 R 608 * 03132540182400 R 391 * 02133440140400 R 1317 * 02132110258850 U 4174 * 01132170096050 U 1925 * 01132170017650 U 2936 * 01132170033050 U 3131 * 01132170105150 U 13644 * 02132170115053 U 2498 * 03132540129300 R 2336 * 03132530266100 R 2145 * 02132530141402 R 983 * 01132530096400 R 1048 * 01132170098450 U 3006 * 02132510161500 R 948 * 01132170026251 U 2450 * 01131730021922 R 961 * 02133440153100 R 1800 * 01132530093700 R 830 * 01132530044800 R 4226 * 01131430006269 U 2318 * 01132320068402 R 4967 * 01131520080820 R 2805 * 02132170225150 U 2851 * 01132170020053 U 2793 * 01132170051151 U 1729 * 04133460158200 R 321 * 04131510393400 R 1343 * 02132320179205 R 6130 * 02132530099400 R 1979 * 01132530090500 R 1200 * 02132530133900 R 4986 * 02132530197102 R 1477 * 03133440297500 R 2291 * 04131710134200 R 243 * 01132170089450 U 1212 * 01132170092053 U 3334 * 03132483831900 U 914 * 01132170033150 U 3673 * 01132170024950 U 580 * 05133450384700 R 1781 * 02131840382031 U 1227 * 02132530176702 R 928 * 03132530212402 R 1363 * 01132410066700 U 2796 * 10132240467103 U 763 * 03132530204002 R 2154 * 01132530067600 R 987 * 03132540181100 R 1234 * 05131440353301 R 1095 * 02131470817701 R 9809 * 06132281079551 U 1666 * 01132180000604 R 2300 * 03131840564434 U 1003 * 01132170040950 U 3067 * 01131520051420 R 3147 * 02132530107302 R 1199 * 02132530113902 R 482 * 01132530050402 R 1091 * 01132530083000 R 1767 * 03132530278300 R 1396 * 02131412636500 U 3279 * 01133410009300 R 3080 * 01132170019650 U 1959 * 01132170071050 U 922 * 04132110716352 U 3414 * 02132212130700 U 1438 * 01132110145750 U 3596 * 01131520069700 R 2481 * 02132360150405 R 1987 * 07131220389702 U 2051 * 01131520074300 R 2749 * 08132530821684 R 1666 * 04131520329700 R 5212 * 01131420045011 R 1409 * 02133410191100 R 392 * 01132110160250 U 3262 * 04132270110500 U 1421 * 01132170031150 U 1698 * 01132170086350 U 466 * 10133441177800 R 2747 * 02131460058050 R 879 * 02132170390450 U 3330 * 08131620413908 U 292 * 02133440168300 R 1365 * 02132530105508 R 1993 * 01133440043200 R 1249 * 01132530045702 R 1787 * 01132530046902 R 2235 * 02132530150000 R 1275 * 01132530015202 R 116 * 08131620413902 U 919 * 02132530125806 R 3588 * 08133430965006 R 1072 * 01132530093600 R 1213 * 03132530209102 R 738 * 02132530151502 R 824 * 02131520087900 R 350 * 04131520349410 R 964 * 01132540049600 R 1117 * 01132530047000 R 538 * 02131420070461 U 1325 * 04132510394509 R 907 * 02132520333681 R 865 * 04132510381900 R 560 * 04132510393409 R 420 * 01131630015201 R 1509 * 01132520202332 R 860 * 02132540077606 R 3140 * 01131680005207 R 721 * 04132510380000 R 462 * 04132510372500 R 1183 * 01132320023703 R 2363 * 04132510368600 R 2561 * 01131640410908 R 963 * 06132291983800 R 1507 * 05131620352606 R 718 * 03132180376231 R 3074 * 04131520298200 R 2008 * 04132510375800 R 1085 * 04132510389600 R 621 * 04132510368400 R 12209 * 02133410183300 R 1417 * 04132510383744 R 90 * 02131620117027 U 5801 * 02131710048647 R 1716 * 01131730004209 R 1369 * 01133410047603 U 1914 * 01132530048800 R 4535 * 01133440091701 R 1105 * 02132530142802 R 770 * 02132110242950 U 1123 * 04132410334200 U 1959 * 04132410303933 U 2693 * 06133460329500 R 1478 * 02131730107322 R 685 * 01131470771302 R 3129 * 02133410196101 R 1381 * 02132360109222 R 93 * 02133450136642 R 545 * 02132530129306 R 472 * 03132180386100 R 1029 * 01131520082410 R 3562 * 04132510375849 R 1358 * 01132180000936 R 2717 06131380676300 R 3088 * 03132150195188 R 4858 * 04132510398425 R 1129 * 03131630109302 R 2310 * 02132530169000 R 777 05131310993444 U 1696 * 02131470816001 R 198 * 02131840317831 U 1210 * 02132530151700 R 1685 * 02132530124702 R 1797 * 01133450018500 R 1043 * 01132310108662 R 1229 * 02131470791806 R 194 * 02131710038402 R 9535 * 02132483639000 U 6221 * 05131440356502 R 874 * 01132270165400 U 1219 * 04132510396001 R 852 * 04132510396800 R 459 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 865 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620114900 R 391 * 04131440241100 R 5360 * 01132180001141 R 3766 * 02131470796304 R 900 * 01133410108600 U 2888 * 02132530144204 R 568 * 04131510400800 R 3047 * 02133420120002 R 1144 * 01132110134450 U 11884 * 06132456640050 U 14381 * 04132510402248 R 185 * 02131620109000 R 1670 * 02131630037302 R 4283 * 01131520067410 R 2639 * 01131460019953 R 1386 * 02131840498831 U 576 * 02132170208350 U 1356 * 02132110237250 U 1164 * 01132180033506 R 506 * 01132530045002 R 526 * 02132530119404 R 1552 * 02132530152108 R 346 * 01131470767600 R 2219 * 01131710011534 R 632 * 02132270237700 U 2599 * 09131412319700 U 5871 * 11133460585201 R 710 * 02131412470000 U 911 * 02131620118202 R 1158 * 04132510371900 R 420 * 04132510389800 R 3644 * 04132510397100 R 172 * 04132510397300 R 430 * 01131840160435 U 1176 * 01133410127300 U 990 * 01132270188100 R 13061 * 03132160245000 R 4373 * 01133410112003 U 355 * 02132530152902 R 1193 * 02132530120604 R 16746 * 01132270165350 R 837 * 06131630248801 R 1713 * 04132291875715 R 1314 * 01131821616403 U 1156 * 01131720008800 R 1509 * 02131620117903 R 724 * 04132510399700 R 2454 * 04132160283900 R 1509 * 02132550233492 U 2233 * 02131821737200 U 1194 * 01132540059500 R 2559 * 01132180000606 R 1622 * 04132510396000 R 1475 * 02132530127706 R 2276 * 04131520290000 R 3561 * 02132530150203 R 776 * 02131840279231 U 270 * 04133420234600 U 2753 * 02132110232050 U 6183 * 01132180010506 R 2858 * 01132180037510 R 2072 * 01132360014700 R 573 * 01131640410902 R 630 * 01132170011350 U 5940 * 04132510388800 R 5673 * 04132160286714 R 1727 * 02132530144700 R 237 * 04132530393900 R 1938 * 02131280295046 U 1141 * 09131412319701 U 1042 * 08132612040629 U 2506 * 04131680247001 R 1110 * 03131420114066 R 204 * 05131630207900 R 554 * 02132110237150 U 4434 * 04132510397405 R 409 * 04132510393000 R 2401 * 03131680183900 R 806 * 04132510375900 R 603 * 08131842048241 U 1355 * 02132530159704 R 2997 * 01132483618802 U 1009 * 01133410053504 U 6417 * 09132621195200 U 1043 * 01132540048800 R 920 * 01131280162234 U 8388 * 01132170086450 U 3584 * 07132510624000 R 4695 * 02133450098203 R 6980 * 02132540075107 R 947 * 02132530146600 R 1717 * 01132170029450 U 2325 * 02131460059904 R 1571 * 01132530075400 R 1289 * 01132520217531 R 5980 * 02132360139800 R 561 * 01132180028516 R 3501 * 01131510032500 R 2041 * 02133450136682 R 2925 * 01132170065652 U 2171 * 01132170089650 U 2538 * 01132640123600 R 970 * 02132450225256 U 494 * 04132510402801 R 234 * 04132510373049 R 477 * 04132510402900 R 674 * 04132510373100 R 1191 * 02131620114812 R 1003 * 02132530146000 R 1149 * 01133460005016 U 528 * 05131440374701 R 1318 * 01131720023200 R 875 * 03132530256206 R 1026 * 01133450086891 R 1567 * 01131520075540 R 2737 * 02131821738300 U 666 * 04132510373412 R 821 * 04132510406700 R 780 * 02132540077500 R 708 * 01132550102281 R 4237 * 03133460126264 R 3061 * 01132180008009 R 1276 * 01132180028220 R 2015 * 02131520085516 R 1683 * 09131620484202 R 1985 * 01131630007919 U 2813 * 01132360061600 R 1677 * 05132371461300 R 628 * 02132170225250 U 2361 * 07132292013400 R 1736 * 04132510402501 R 261 * 04132510373900 R 1774 * 01131720106500 R 2550 * 04132510381000 R 667 * 06131610418503 R 617 * 02132530141400 R 606 * 02131830093731 U 1960 * 01133410068105 U 1133 * 02132530140000 R 1388 06131380674703 R 1830 * 02132360110200 R 94 * 07132457725400 U 2875 * 04131520322500 R 2254 * 04132510404103 R 207 * 03133440288300 R 1947 * 01132170052850 U 1001 * 01132180014100 R 1163 * 01132180033200 R 789 * 02132120086866 U 1898 * 04132510395100 R 1080 * 02131640437818 R 852 * 01132530047502 R 1218 * 02132530146002 R 968 * 01132540037501 R 735 * 03132530204300 R 701 * 03132530266000 R 990 * 06132410477626 U 3555 * 01132220341604 U 1525 * 07131471200227 R 4503 * 01132180018802 R 564 * 02131412446202 U 1651 * 08133450635300 R 780 * 01132180037500 R 1661 * 04132510381500 R 5571 * 04132510394200 R 8383 * 04132510368732 R 430 * 01132540042100 R 1435 * 02132530128600 R 2264 * 02132110245550 U 841 * 01132231564957 U 2833 * 01132540043306 R 964 * 02131620117403 R 1736 * 02133410181502 R 889 * 01132110137552 U 1836 * 01132110155450 U 790 * 02131620076424 U 3359 * 02132170105750 U 1451 * 02132170195950 U 2150 * 01132170045250 U 1638 * 02131840350035 U 922 * 02132540069200 R 990 * 04132160259700 R 1928 * 02131470819310 R 5172 * 04132240154614 U 2950 * 01132270119150 U 2112 * 06132160538301 R 993 * 01133410097207 U 2662 * 02132470179000 U 1086 * 02133450107000 R 1103 * 01132170050650 U 2989 * 01132110127151 U 2892 * 04131520339200 R 397 * 01132170061660 U 960 * 02132250211150 R 5308 * 02133420104700 R 2409 * 01132170061675 U 3687 * 02132170124650 U 6995 * 01132520231231 R 909 * 08131841909431 U 775 * 02132110241850 U 3780 * 01132320008503 R 1413 * 02131620108804 R 298 * 06131440381334 R 1126 * 03131640473203 R 452 * 04131520345500 R 3123 * 06132160538314 R 1483 * 02131440129403 R 586 * 01133410132300 U 2636 * 04131620196417 R 3120 * 01132110148450 U 23272 * 02132170118850 U 7944 * 01132170067650 U 4218 * 02131620077101 U 3676 * 02132530133500 R 631 * 06131640525506 R 2098 * 01132170061655 U 423 * 10131510866707 R 773 * 01133410051000 U 1868 * 01132170098050 U 5673 * 01132170061550 U 246 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 866 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170005350 U 3402 * 01132170104952 U 6387 * 01132170014050 U 5261 * 02131620117079 R 248 * 02131620112503 R 5344 * 04132160281706 R 917 * 01131730073607 R 646 * 06132410462900 U 1434 * 02132540069900 R 636 * 01132140019402 U 1955 * 01131730024013 R 1208 * 02131620112800 R 507 * 01132540062200 R 6426 * 04133420234504 U 317 * 01132170005850 U 2105 * 01132170100453 U 9754 * 03132180387402 R 2493 * 01132110166350 U 5565 * 01131230048781 U 2706 * 02132450217855 R 1541 * 02132450230750 U 763 * 04132160257800 R 2420 * 02132170120250 U 1745 * 06132610580474 U 2478 * 10132210522800 U 1574 * 02132360142400 R 1083 * 05132180409605 R 1895 * 01131620007907 U 3182 * 02132160187419 R 3370 * 04131520345510 R 1939 * 01132170020250 U 6452 * 04131510380600 R 1543 * 02132640285300 R 223 * 02131620117036 R 771 * 02131620117413 R 1152 * 02131520106820 R 2784 * 02131620095102 R 758 * 05132291960903 R 710 * 04131520315310 R 896 * 05131210367200 U 97 * 02132110236150 U 2783 * 08131841958631 U 1242 * 02132530128900 R 2597 * 03132140287900 U 5629 * 01131730063401 R 2463 * 01131640417302 R 5612 * 02132640285800 R 672 * 02132110234655 U 383 * 02131620117907 R 817 * 01132270175200 R 652 * 04132160289118 R 3371 * 01131420016411 R 4786 * 01132170020351 U 4785 * 01132170081550 U 2311 * 02133460071616 R 2570 * 01132410088726 U 1563 * 01132540047005 R 1152 * 01131520075820 R 8349 * 04133460190104 R 762 04131330661200 R 6394 * 07133430910906 R 998 * 02132170124751 U 5169 * 05132291960701 R 2267 * 01132170081551 U 7118 * 01132510075900 R 813 06131380658800 R 274 * 03132410207906 U 1315 * 07131640101856 R 342 * 02131470819343 R 184 * 01132540042700 R 1289 * 06132320854803 R 1350 * 02132640285500 R 37 * 02131620117060 R 1574 * 01131840160035 U 1321 * 02132450248600 U 1385 * 01132620061100 U 5533 * 02131470816905 R 703 * 01131730024218 R 1575 * 02132270201200 R 2431 * 02133440158001 R 281 * 02131730082735 R 1924 * 02133440170200 R 1566 * 02133410192703 R 2356 * 01132410085900 U 1638 * 01132170053550 U 1351 * 06132320854702 R 1407 * 02133440164200 R 1522 * 03133460123304 R 2215 * 01132320018600 R 1309 * 01132170007250 U 3623 * 05131430274803 R 2900 * 02131470816901 R 1128 * 02132320199700 R 877 * 02131710039501 R 8557 * 01132170058650 U 574 * 02132170124651 U 4032 * 01132510071701 R 578 * 04131440270600 R 2540 * 02132170196050 U 2428 * 02132320199200 R 1159 * 02131620116800 R 1694 * 04131520305320 R 828 * 05132610541031 U 1891 * 02132450264143 U 1104 * 08132530792500 R 1314 * 01133410039200 U 1660 * 06133460327004 R 718 * 01132540047604 R 330 * 02131460077050 U 1277 * 01132620075900 U 1027 * 02132610081164 U 5377 * 04131520332320 R 2757 * 03132530267800 R 1435 * 09131721184500 R 1358 * 04133430619006 R 774 * 01131540175608 R 226 * 02132520313641 R 2166 * 08131841962254 U 1550 * 04132550440731 U 1480 * 02131450090301 R 2699 * 08131471266300 R 1138 * 01132320109301 R 4480 * 01133410074600 U 2557 * 02131640433903 R 3231 * 02133410195500 R 642 * 01133460005000 R 396 * 02131540253000 R 1704 * 06131210430000 U 6590 * 02133410186300 R 1328 * 06132180644607 R 317 * 03132520529731 R 1708 * 03133430482961 R 1471 * 04132510376904 R 832 * 04132510390201 R 773 * 01133410030100 U 2266 * 02131730082404 R 2574 * 01131250038931 R 528 * 05132371478200 R 1839 * 03132530268800 R 1613 * 06133430791545 R 335 * 04131520342730 R 2241 06131380670603 R 2311 * 03132130167500 U 1435 * 01132520220182 R 3688 * 04132510393300 R 963 * 03132130167100 U 1372 * 05132120228600 U 3595 * 08131680450100 R 1043 * 01131520036610 R 2181 * 01131520081300 R 5725 * 04132160290000 R 3447 * 04132510382138 R 152 * 04132510394000 R 2893 * 04132510370200 R 2312 * 02131420087012 R 2852 * 04132510385202 R 324 * 01131680036800 R 2424 * 04132520834482 R 788 * 02132270201950 R 2879 * 01131250035681 R 957 * 03132640331600 R 3369 * 01131470780600 R 11016 * 02132530155300 R 2897 * 01133420027703 R 2738 * 01132180004915 R 2434 * 02131710054314 R 2029 * 02131250112131 R 3215 * 03132130159100 U 5588 * 01133410039703 U 578 * 04131520345020 R 4807 * 03132130158702 U 2072 * 07132521132281 R 89 * 01131640395000 R 6145 * 04132510404400 R 653 * 01131420025113 R 5302 * 01131250041154 U 557 * 04132510373400 R 1410 * 03132130162500 U 1249 * 01131540173400 R 2109 * 03132130167810 U 400 * 07132292024472 R 136 * 03132130140906 U 2740 * 03132180404300 R 1034 * 03132520628381 R 1309 * 04132520834581 R 1896 01131330081801 U 2375 * 08132251492105 R 850 * 03132160206720 R 3244 * 01132140063005 U 4942 * 06131640516903 R 2583 * 04132510404702 R 497 * 04132510374800 R 1759 * 04132510383146 R 503 * 03132130153800 U 862 * 04132160286031 R 2007 * 02132270201800 R 2200 * 02131450076205 R 2659 * 05131620264000 R 715 * 05132120218400 U 3403 * 04132160274010 R 1223 * 04132160290016 R 883 * 02131710054317 R 1566 * 02131710054320 R 1097 * 02132510185700 R 1280 * 01132483603400 U 8902 * 01131520076830 R 3001 * 06133430791541 R 474 * 04132510381209 R 2209 * 03132130139400 U 1261 * 04132510377000 R 176 * 04132510403400 R 937 * 02133430454811 R 2078 * 02132540069201 R 882 * 01132320022601 R 2494 * 03132130157200 U 1384 * 03132250304100 R 9970 * 02131540206610 R 89 * 04132510370903 R 339 01131330034606 U 2665 * 04132410303683 U 1429 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 867 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133430343906 R 2444 * 01132530047300 R 362 * 10131844348232 U 1486 * 03131840573445 R 1849 * 08131842021032 U 3223 * 02131720156201 R 1761 * 01131730020805 R 802 * 05132280930565 U 2629 * 01132550144132 U 1502 * 04131520296400 R 2079 * 04131520293820 R 209 * 01133440000602 R 973 * 03132130158302 U 1753 * 08131220450400 U 2540 * 03132520611832 R 2873 * 01132140019400 U 1257 * 05131543172000 R 5569 * 01133440001400 R 639 * 02131730085604 R 489 * 04132510399900 R 585 * 04132510401800 R 624 06131380639105 U 620 * 04132510404200 R 89 * 07132292021509 R 1108 * 04132510369000 R 1788 * 01131470769904 R 503 * 01131840158237 U 613 * 02132140195288 U 5246 * 01132620012600 U 2776 * 01133460066805 R 1969 * 04132360315001 R 708 * 01131730056711 R 1221 * 01131840182237 U 800 * 01132540041800 R 537 * 01132170054750 U 1015 * 04132510400400 R 989 * 04132510384300 R 1892 * 04132510401200 R 2151 * 06133460341616 R 1589 * 01132540038100 R 7729 * 08132251492114 R 574 * 08132321089102 R 1009 * 04131520291660 R 426 * 01131620026830 U 12288 * 04131680247400 R 2409 * 04133460145881 R 6824 * 01132540044100 R 1296 01131330081800 U 223 * 10132111651650 U 775 07131311254705 U 1375 * 02132170424550 U 793 * 01132540048503 R 2764 * 02132110246351 U 3271 * 04132510372100 R 1407 * 04132510387200 R 437 * 07132521131531 R 853 * 01133410015702 U 1950 * 03132130152802 U 5128 * 05132510460234 R 2206 * 04132510373500 R 2906 * 04132540207900 R 469 * 06131460313400 R 3506 * 03132130144502 U 2065 * 08131510723920 R 795 * 10131281001500 U 6098 * 01132520230039 R 692 * 02131821718500 U 6023 * 10131281001600 U 2403 * 02132120071701 U 1706 * 01133410047800 U 1122 * 03132540198100 R 2433 * 01133440073100 R 955 * 01132550140831 U 2349 * 03132130141800 U 3667 * 04132510388400 R 1547 * 03132130163800 U 1869 * 04131710130845 U 2109 * 01132320070905 R 4636 * 03131720380001 R 684 * 02131470822602 R 2701 * 01133430342606 R 730 * 01132320022605 R 2407 * 01133410035403 U 861 * 02132250242250 R 2208 * 08131471266306 R 978 * 04132510376200 R 1120 * 06132640864300 R 2509 * 02131680131800 R 2594 * 04132160258508 R 91 * 03132130172105 U 1624 * 03132130150100 U 2350 * 01132280139200 U 4800 * 02131540206600 R 2692 * 02131720157400 R 2367 * 01131470786500 R 1308 * 04132410339865 U 770 * 03131630135113 R 1053 * 04132510380500 R 613 * 01132410085108 U 1052 * 02131540259403 R 712 * 04132510390700 R 470 * 01131520076100 R 4795 * 03132130162503 U 1856 * 09131710420010 U 1766 * 03132130141700 U 4688 * 01131710011299 R 794 * 01132320049400 R 5004 * 01131710016812 R 678 * 02132170196553 U 1009 * 01131520037600 R 2856 * 02131710054332 R 208 01131330045400 U 6017 01131380009305 R 124 * 03132130140902 U 2543 * 03132130163803 U 5821 * 04132410287307 U 2412 * 02131540255009 R 2728 * 01132540048500 R 894 * 01131250048631 R 1006 * 01131520067760 R 2509 * 04131710149606 U 6690 * 10131630460414 R 208 * 06132160513900 R 4691 * 08131640578902 R 538 * 01131630002506 U 172 * 03131450148900 R 1392 * 04133410399903 U 1420 * 04132360267700 R 6835 * 08131640569200 R 1184 * 04131710106501 U 7070 * 02132110260750 U 5431 * 02132530159600 R 2575 * 02131620092036 U 1676 * 02132530162000 R 761 * 02131720208500 R 259 * 07132530702502 R 2248 * 04132610479802 U 2706 * 03132550310931 U 270 * 04131710106506 U 5743 * 04131710106809 U 6504 05131380571411 R 15822 * 04132540228000 R 1332 * 07131730359201 U 1691 * 10131250611331 R 1014 * 01131630023845 R 390 * 03133450176802 R 786 * 06131720737800 R 228 * 01131460019700 U 1176 * 10131541576402 R 1126 * 01131630004812 U 955 * 02131440168501 R 618 * 04132520805631 R 1522 * 02132520428181 R 4449 * 01131630023817 R 1143 * 04132360281201 R 4497 * 04132520726431 R 740 * 01131630004808 U 885 * 07131730352802 U 2684 * 01133450049500 R 627 * 01132630023800 R 651 * 03131830156033 U 2512 * 05131460248500 R 1020 * 05132180440500 R 1293 * 08133420539700 R 491 * 02132530162500 R 1969 * 03131450148902 R 461 * 04133420229500 R 170 * 09133440800101 R 232 * 05133440441701 R 1023 * 06133430771406 R 980 * 01131460024951 R 1924 * 03133420068305 R 495 * 01131630007315 U 1281 * 01131460024902 R 6055 * 04132530392700 R 711 * 04132360281700 R 314 * 03131610175700 R 1402 * 07131730359202 U 945 * 04132540222402 R 1058 * 02131720208400 R 320 * 06131720733100 R 167 * 04133410399900 U 2292 06131380631909 U 671 * 10131541578200 R 901 * 01131630004942 U 689 * 01131630001904 U 646 * 04133410330800 U 2709 * 04133410330802 U 1546 * 09133440784700 R 276 * 05133450463202 R 1803 * 03131441589600 R 1515 * 01131610153100 R 2587 * 02132550214031 R 1212 * 01131610159200 R 97 * 06131610421500 R 8653 * 02131730107509 R 1858 * 06131460307851 R 756 * 09132521425990 R 1181 * 02131720180600 R 461 * 04131440274001 R 3566 * 02133450118746 R 345 * 02132520428482 R 235 * 01131630021809 R 927 * 06133430770906 R 773 * 04132291862809 R 1574 * 07131620387108 U 664 * 04133460212102 U 108 * 06133460367169 R 2087 * 01131630009302 U 929 * 03131610235101 R 962 * 07131730359002 U 2373 * 04132160292000 R 2623 * 05132251312613 R 1830 * 01132250119150 R 228 * 03131510262504 U 164 * 03133450160202 R 1647 * 01131630009310 U 982 * 08131721009500 R 2593 * 01132630023700 R 1324 * 02133430372206 R 955 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 868 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133410399905 U 2543 * 09133440800100 R 466 * 05131440364101 R 1628 * 04132360267701 R 1369 * 06133430771106 R 2132 * 06133430798900 R 1862 * 05132251313609 R 624 * 01131630007401 U 553 * 05131430218228 R 301 * 01131630004876 U 1033 * 01132510067200 R 2500 * 05132251313505 R 1260 * 01131720005900 R 854 06131380631908 U 720 * 03131450153702 R 2108 * 02133450077000 R 2422 * 08131620449233 R 1635 * 10133411029500 U 2002 * 01131630004887 U 858 * 03132540192200 R 209 * 10131630461909 R 515 * 10133460537709 R 1474 * 03131640459891 R 966 * 02133430390862 R 655 * 02132291783600 R 648 * 10131630442802 R 3228 * 08132360616200 R 232 * 02131620078311 U 2409 * 02131610104802 R 1936 * 01132483600000 U 4283 * 02132291781300 R 936 * 01131640419306 R 806 * 03131460155100 U 267 * 07133450550303 R 917 * 01132530020300 R 1692 * 10131541567400 R 2098 * 09132510838000 R 7969 * 02131720256100 R 4519 * 03132320296802 R 798 * 06131280626705 U 1643 * 01132483616000 U 4827 * 05133440438203 R 2488 * 01132540045803 R 459 * 01133450063302 R 523 * 04133450320500 R 8741 * 02132291765416 R 684 * 05132291894202 R 6821 * 09132410976200 U 970 * 02131630080300 R 722 09131320668901 U 4420 * 02131540264400 R 717 * 02132291780800 R 749 * 01131640419305 R 2208 * 03133460141207 R 903 * 02131710054501 R 314 * 04131630190203 R 2029 * 01131620011606 U 2727 * 01132483544400 U 6233 * 06133430799000 R 4978 * 02132291755001 R 699 * 03131710086707 R 1986 * 02132291754148 R 1908 * 02132291756402 R 1535 * 07132432990100 U 9351 * 02133430437407 R 294 * 04132530367602 R 1634 * 01132550101881 R 2814 * 02132291769901 R 1422 * 02132540084100 R 2844 * 02133410177100 R 3047 * 06131730301213 U 911 * 03131830111933 U 5225 * 10133410961700 U 599 * 10133441271801 R 654 * 10131830497731 R 2567 * 02132610151250 U 4445 * 09132210417500 U 3021 * 03132530273300 R 1198 * 04132160292200 R 713 * 03132450326000 R 3316 * 07132140651305 U 3437 * 03131640460300 R 922 * 01131720041500 R 4664 * 07132240333103 U 1836 * 03133460142001 R 2955 * 07132410552302 U 2926 * 02132291754407 R 2034 * 06132470755800 U 530 * 01133450063301 R 564 * 07133420474701 U 517 * 02131540262200 R 2076 * 02132291755907 R 1999 * 03131630107008 R 2055 * 08133431009606 R 1597 * 10131420474011 R 1724 * 05131460258200 R 555 * 02132540084200 R 479 * 03131430077310 E R 6654 * 02131720187800 R 758 * 01133450063303 R 648 * 02132360130601 R 1911 * 08131620407903 U 972 * 04132530368600 R 3268 * 06133430798405 R 2256 * 04132320337705 R 1506 * 05131680268500 R 7328 * 03132140242800 U 12533 * 08133460422136 R 725 * 02133440153600 R 551 * 02132291772202 R 636 * 10131460472501 R 858 * 07132140651301 U 1732 * 06133460335501 R 175 * 02132540088303 R 2069 * 06131460287803 R 2094 * 03132310136130 R 1049 * 02132360111900 R 664 * 07131430412145 R 1371 * 07131410548309 U 4887 * 06132530601600 R 610 * 08132360616402 R 89 * 08132610801008 R 2139 * 04131520342020 R 1049 * 01132483561600 U 4812 * 04131630150906 R 1107 * 07131640101825 R 1054 * 02132530161102 R 1256 * 02132291777012 R 1962 * 02131720185200 R 580 * 03131640462305 R 514 * 04131620238819 R 931 * 02132483656700 U 4020 * 06132530608702 R 1148 * 01131640419309 R 428 * 02132250211300 R 1903 * 04131630149305 R 1317 * 02132220363160 U 445 * 02131720185205 R 416 * 02131720236602 R 1109 * 02132291786109 R 227 * 03133430471806 R 898 * 01131460029351 R 1678 * 08133460462429 R 524 * 02132110240850 U 2688 * 01131460035450 R 2492 * 01132610065518 U 3170 * 02132250211250 R 232 * 03131280391900 U 246 * 06133460325503 R 629 * 07131720896600 R 89 * 08131640585609 R 6915 * 02132360089600 R 1566 * 01133460010400 R 1148 * 06131730290710 U 453 * 02131720163100 R 3205 * 02132291762355 R 2241 * 02132291752912 R 920 * 03132250349000 R 3028 * 10131420450462 R 1309 * 01131640417503 R 5380 * 04132520817731 R 284 * 02132291769700 R 2131 * 09133460520400 R 466 * 08132310185190 R 152 * 05132410396500 U 1112 * 05131640515293 R 1386 * 04131450259622 R 89 * 04132530321204 R 124 * 08131440562706 R 525 * 04132530376002 R 428 * 09133431013307 R 227 * 03132360206101 R 535 * 01132231589751 U 1327 * 03131470869100 R 1600 * 04132540219900 R 1470 * 02132291763701 R 312 * 01132530057902 R 1199 * 02132291753004 R 129 * 02132291752930 R 746 * 06132251387679 R 1945 * 04132520827881 R 1176 * 02131440170702 R 2802 02131381532108 R 474 * 05132360379200 R 2233 * 02132291764800 R 682 * 02131821719502 U 547 * 05132240223702 U 457 * 02132360089601 R 2175 * 05133450363701 R 1019 * 02132291754216 R 164 * 06131450352505 R 2756 * 04131450259611 R 621 * 05132240223704 U 112 * 04131450259621 R 483 * 05131720572000 R 2169 * 04133450319600 R 9343 * 10131250567231 R 601 * 07131830351981 U 625 * 02132291785404 R 2119 * 02131830067632 U 5237 * 05131460255600 R 489 * 05132320802603 R 2794 * 02133410184004 R 786 * 08132540554900 R 1463 * 01132231616051 U 223 * 07131720791300 R 1248 * 02131630039800 R 328 * 01132410004003 U 249 * 04132540226000 R 928 * 02132291783713 R 1873 * 03131640464602 R 90 * 08132310185210 U 211 * 07132540505800 R 1516 * 02132291753312 R 562 * 06132240232709 U 640 * 06133460325500 R 1346 * 06132456614100 U 577 * 04131510365654 U 1137 * 01133450057102 R 4359 * 09133450718202 R 277 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 869 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131380590201 U 4932 * 04131250228881 R 858 * 02132291765200 R 2300 * 09131721121500 R 893 * 10133450809301 R 602 * 06133460336404 R 1022 * 06132640856000 R 1386 * 02132291752905 R 2194 * 07131720791100 R 1039 * 03132140297100 U 8259 * 01132250129600 R 6172 * 02132291757333 R 1018 * 01133450045416 R 375 04131390426700 U 1179 * 02131640438023 R 943 * 05131640515298 R 2206 * 03131720329500 R 246 * 02132360090003 R 141 * 03132280796764 U 13075 * 03132360206102 R 666 * 06132521029802 R 1799 * 03132610244300 U 2896 * 07132540493500 R 1102 * 02132250203200 R 708 * 01132530057904 R 221 * 04132540219800 R 1788 * 02132291766700 R 1074 * 08133440749701 R 856 * 08131440562600 R 2389 * 06132171346450 U 523 * 08132550841681 U 3359 * 02132291769703 R 849 * 07131720765400 R 662 * 10133441168901 R 188 * 02132291766300 R 598 * 04132510403000 R 3477 * 07132360547002 R 201 * 02131630076701 R 648 * 01132432129900 U 937 * 02131420067461 R 447 * 02131640437820 R 284 * 03132530200802 R 10993 * 07131520565920 R 1010 * 01132530057906 R 90 * 04131730191900 R 1642 * 04132240140500 U 1298 * 01132231615951 U 770 * 02131450069400 R 1150 * 01131730016802 R 509 * 10131620539100 R 296 * 04131440279916 R 1174 * 04131710146667 R 1736 * 01132280001100 U 3559 04131380551602 U 3735 * 01133460010404 R 1326 * 06132540397305 R 1773 * 02132140189105 U 3725 * 01132150083827 R 3684 * 01133420001303 R 1262 * 07131830353481 U 804 * 06133460327030 R 142 * 03132360206103 R 401 * 03131680165802 R 382 * 01133440041701 R 861 * 01131630007612 U 404 * 04131680198702 R 615 * 02131470819377 R 516 * 10133441238400 R 769 * 05132251310701 R 1451 * 08131710367501 U 1969 * 05132550503081 R 1122 * 02131720210300 R 1781 * 07132540506900 R 92 * 02133410190900 R 296 * 02132291760249 R 2247 * 02132291758105 R 1072 * 02131730114501 R 592 * 05132320817113 R 1131 * 02132291766400 R 884 * 08132310185010 R 1709 * 07131520623620 R 912 * 04132530384612 R 1576 * 02132291763100 R 1318 * 06131710255700 R 455 * 06132640791200 R 395 * 05132251349402 R 1341 * 01131630001309 U 511 * 07131520570510 R 3454 * 07131730374500 R 2354 * 03132540185805 R 1092 * 05133410451700 R 9603 * 01131630019501 R 905 * 06132640791100 R 575 * 04131610291996 R 1229 * 02132291766200 R 861 * 04131440281401 R 2361 * 09133450704201 R 1290 * 02132640234300 R 387 02131381479500 R 430 * 05132251346803 R 724 * 02132520442381 R 2247 * 02132291753718 R 764 * 07131830353031 U 3371 * 02132291754905 R 894 * 06132640784600 R 124 * 02132291754412 R 2499 * 06133460350900 R 1631 * 05132550503132 U 4349 * 03133450184503 R 1949 * 10133450797100 R 2369 * 09133450705801 R 136 * 06131710255406 U 1324 * 08132231154852 U 1220 * 02131720210601 R 2000 * 06133460355505 R 1755 * 03132360206200 R 538 * 04132150214500 R 2222 * 01131630004881 U 532 * 02131720210200 R 2106 * 04131680205503 R 389 * 02131620066803 U 1977 * 05132251346307 R 1050 * 04132540213100 R 695 * 10132510986400 R 248 * 01131630004842 U 414 * 06131720729900 R 503 * 10133450789700 R 203 * 04131680205600 R 341 * 02133440156400 R 638 * 02132291760503 R 907 * 01131630017201 R 793 * 08131460402602 R 814 * 01131630007708 U 377 * 06131430340901 R 3042 * 04132530316200 R 1008 * 05132251317603 R 1773 * 07131450422941 R 1052 * 02132520406583 R 882 * 01133450016600 R 1064 * 01132140004410 U 1060 * 05132251346306 R 211 * 03132150196627 R 751 * 01131620018963 U 1062 * 02132550208382 U 2864 * 04132160257200 R 4426 * 02132291740902 R 1166 * 01131630004811 U 302 * 02132291756606 R 166 * 06131610458209 R 1089 * 01132320090429 R 1050 * 07131730350106 U 1207 * 01133440029800 R 947 * 01133430309506 R 1050 * 06132180638500 R 3041 * 04132180475600 R 9190 * 03131680165800 R 2129 * 02131440167300 R 2397 * 02133440174600 R 274 * 02132291765917 R 1203 * 02132520432281 R 1282 * 08132310187790 R 2095 * 05132530417203 R 769 * 02131720184000 R 2677 * 09131510846510 R 3869 * 02132291786300 R 647 * 02131440167805 R 604 * 08132310187831 U 1949 * 05132320824813 R 1748 * 02132520436531 R 2469 * 02131720210100 R 1370 * 02132550232181 R 2088 * 02132250222850 R 670 * 09131640609901 R 91 * 06131460318350 R 1205 * 08131710363903 R 654 04131330672200 R 207 * 05132251347301 R 1067 * 06131250349181 R 2909 * 01131840189634 U 4531 * 04132540215302 R 959 * 02132291753500 R 2064 * 03133430546406 R 1950 * 06132410523210 U 1803 * 06133460355701 R 89 * 05132270182401 R 2728 * 04132310114948 U 1244 * 08131721008900 R 1331 * 02132291741000 R 2030 * 01133450007105 R 989 * 08131720982900 R 1173 * 06132180638318 R 904 * 01132483543700 U 2126 * 08131710363900 R 1604 * 01131630007928 U 234 * 03133440275800 R 477 * 09132360759614 R 1724 * 05132270224478 R 817 * 01131640395300 R 1552 * 09132292138615 R 833 * 06132160532100 R 1211 * 01131630003604 U 232 * 10131541612600 R 3024 * 05132251322109 R 505 * 05133440434500 R 1305 * 07133430850801 R 3987 * 10131541605811 R 1658 * 02131630062601 R 1688 * 02132291756700 R 698 * 01131630001500 U 1840 * 04132250445300 R 546 * 04133450361600 R 708 * 02132291761705 R 1896 * 08132172090450 U 739 * 09132310208500 U 2420 * 05132251346008 R 1110 * 09133430848906 R 1245 * 03132540189505 R 1632 * 02131420071262 R 867 * 01131630003205 U 1678 * 06131230888531 U 3148 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 870 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440276201 R 410 * 04131460198845 U 2070 * 05132270224430 R 2215 * 09132292138614 R 75 * 06133460359401 R 1109 * 02132212142110 U 2105 * 01131630007632 U 232 * 03133430544607 R 653 * 06133460353804 R 1196 * 02132291753014 R 2061 * 05132320814958 R 1711 * 02131430012801 U 1575 * 04132270089700 U 6961 * 03133450167300 R 1059 * 10133450779401 R 875 * 07131620390504 U 1330 * 04131460203550 U 237 * 01131730060900 R 1963 * 01131630002021 U 269 * 01132450147365 U 2922 * 01132483502900 U 740 * 06131640535700 R 1093 * 02131630062503 R 5646 * 02133460094300 R 604 * 01132450122000 R 3435 * 06131440431400 R 383 * 01133450039300 R 2768 * 02131720188300 R 522 * 06131640534900 R 1366 * 01131620011207 U 1602 * 03133430546606 R 2147 * 02132483733300 U 2520 * 01131630019207 R 290 * 03132360203401 R 2242 * 06131710270759 U 1313 * 05132251310300 R 1521 * 03131630118701 R 185 * 02132530163700 R 1418 * 05132270211802 R 2349 * 02132291761900 R 658 * 01131230007739 U 2782 05131380569900 R 7996 * 09132292138600 R 774 * 01132450117650 R 1978 * 02131430013111 U 805 * 02131720201600 R 2647 * 06133460356900 R 730 * 01131520058500 R 1226 * 04132180482511 R 232 * 08131411999804 U 2508 * 10133460557700 R 695 * 06133460354928 R 805 * 06133460354101 R 1061 * 02133410195408 R 470 * 02132291769801 R 557 * 06131640536208 R 339 * 01132483526800 U 925 * 03133450163200 R 1278 * 05132270224477 R 714 * 06131640536205 R 3855 * 05132520905831 R 8645 * 05132251317503 R 1110 * 05133450447605 R 89 * 02133450141100 R 1731 * 03132520520882 R 1149 * 01132320038831 R 1876 * 02131720257100 R 1392 * 02131460059764 R 646 * 05132251322041 R 10732 * 08132172086350 U 1322 * 06131830291835 U 1870 * 02131640442300 R 2713 * 06133460354929 R 1451 * 05132251321606 R 2930 * 06131710270713 U 676 * 02132291775200 R 175 * 04132310115474 U 1679 * 01133430312406 R 745 * 05132270211503 U 2492 * 10132231045778 U 578 04131330672250 U 1020 * 05132270212103 R 8593 * 02131460063273 R 572 * 05132270215500 U 838 * 09131640614704 R 2829 * 05132251349101 R 2310 * 05132540319000 R 59 * 05132270188009 R 742 * 08131620411101 U 4776 * 05132270179000 U 2727 * 02132550213231 U 6907 * 06133430791542 R 251 * 03131720272500 R 1588 * 06131710253403 U 1617 * 04131730219009 U 3915 08131331304426 U 769 * 09132610809105 R 4156 * 04132454415050 R 3036 * 06131640536209 R 339 * 07131841815632 U 717 * 01133450049000 R 435 * 10131510903800 R 2856 * 05132360372701 R 5491 08131331304201 U 709 * 06133460364300 R 533 * 02132291764900 R 184 * 01133440066001 R 1790 * 02133430373707 R 1203 * 02132291753708 R 731 * 01133440055301 R 1270 * 05133410524000 R 125 * 09132610809112 R 702 * 03131520211909 R 415 * 01131630004825 U 1241 * 01131730079801 R 2008 * 01131620017793 U 793 * 01133440059500 R 2428 * 10132160856518 R 4690 * 08133460423301 R 2907 * 10132130732046 U 2258 * 09131640596004 R 555 * 05132270167003 R 6310 * 08131730387302 U 958 * 01131630012702 U 1214 * 05132251339207 R 995 * 02132291766306 R 300 * 02132291762350 R 1248 * 06133460327509 R 1438 * 02131620114000 R 1999 * 06132371533709 R 2095 * 02132510221800 R 582 * 03131720273300 R 462 * 10131541575000 R 3210 * 05132270214708 R 2298 * 04132371393400 R 1312 * 09131640608300 R 1271 * 06132410488800 U 1418 * 02133430373807 R 972 * 04132540212700 R 643 * 03132530264064 R 193 * 04132160294900 R 1437 * 07133440680800 R 278 * 05132270191502 R 1729 * 02132291760600 R 1013 * 06133460327503 R 2040 * 05131830219631 U 4322 05131332671200 R 817 * 01131630002647 U 1407 * 01131630023015 R 1228 * 04132540212502 R 752 * 06133460329832 R 1292 * 05133410524003 R 538 * 01131730056301 R 2813 * 03132530263600 R 1636 * 02132410102701 U 2486 * 06132180638408 R 2886 * 08131420341711 U 2489 * 01131730060800 R 660 * 05132270194500 U 158 * 07132160570109 R 1951 * 06132371533707 R 1607 * 03132110594450 U 9496 * 02132291768010 R 1706 * 02132291766100 R 434 * 02132291752906 R 2423 * 05132270168900 U 2838 * 07132550718881 R 124 * 01131630002812 U 1225 * 05131710180401 U 3704 * 01133410112500 U 1026 * 08131640583606 R 2478 * 02132291756357 R 302 * 02132291786003 R 498 * 07133460406701 R 5020 * 03132530119801 R 2024 * 09132292138606 R 279 * 02132291763700 R 565 * 07133440645901 R 1417 * 04132540212701 R 390 * 05131710180400 U 1928 * 06133430791546 R 321 * 05132540323700 R 329 * 05131640505804 R 1348 * 06132410494805 U 2269 * 06131640536200 R 1581 * 06132270621600 R 3092 * 02132510197800 R 846 * 03133420066621 R 2061 * 04132540201501 R 778 * 01132450101600 R 2584 * 02132530105800 R 2529 * 01132530080000 R 671 01131320075102 U 256 * 01131630001319 U 836 * 05131730268301 U 2431 * 02131610092302 R 1716 * 06131710270525 U 4333 * 05131630213604 R 1879 * 08133460421601 R 2107 * 08131640563805 R 4461 * 01132540007900 R 2278 * 06131430364700 R 778 * 10132540790900 R 124 * 09133450713600 R 730 * 04131710150702 U 5010 * 02131230086281 U 3354 * 02131720249600 R 1316 * 06131430364214 R 1778 * 08132530707400 R 933 * 01131630001302 U 1119 * 06131430360506 R 1538 01131320075100 U 2007 * 03133430470406 R 2022 * 08132510791500 R 746 * 02131412544800 U 950 * 06133460310706 R 1955 * 01132530019500 R 737 * 07131610515600 R 743 * 02132540111300 R 480 * 04131460192851 R 1091 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 871 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132251310303 R 775 * 05132251348600 R 856 * 01131630001506 U 1209 * 02132520438736 R 616 * 02131710049208 R 1143 * 07133440683900 R 1729 * 07131710306514 U 1942 04131380564529 U 618 * 07132360545102 R 1081 * 06132310164710 R 1501 * 03132360238600 R 1976 * 05132221170306 U 223 * 01131620008231 U 1186 * 06133460327009 R 1572 * 04132371393403 R 869 * 09133450711500 R 190 * 02132291754900 R 1233 * 04133430584424 R 157 * 01131630021002 R 1000 * 04132262429451 U 712 * 02132250250450 R 1104 * 07131610520803 R 955 * 04131620191801 R 329 * 05132251308004 R 2218 * 03131610221100 R 3816 * 05133430736209 R 1092 01131320089401 U 2573 * 04131720759193 R 1099 * 02131412655800 U 4700 * 04132540216500 R 1169 * 01131630001400 U 810 * 02131720160100 R 3245 * 02132220363410 U 9747 * 02131610091922 R 1221 * 04131460197800 R 2153 * 08133430943106 R 1418 * 01131710017407 R 1575 * 04132510327464 R 878 * 10131460486100 R 1429 * 02132530119910 R 1648 * 04132371393800 R 1356 * 02132140107537 U 1667 * 03131440227100 R 538 * 01133440032500 R 1452 * 04132540203201 R 2883 * 06131710225202 U 252 * 10131460486150 R 666 * 07131520570530 R 2618 * 02132483749200 U 6948 * 06132410502812 U 1858 * 05132270177000 U 2401 * 04133450362500 R 1395 * 09133420599265 R 366 * 01131630002643 U 657 * 02131440171703 R 332 * 05132640666600 R 1776 * 02131412544802 U 2484 * 04132371392400 R 949 * 01131630023023 R 882 * 06131430360500 R 496 * 05132360379202 R 2563 * 08131640562102 R 2496 * 06133440556200 R 5200 * 06131430366709 R 1121 * 05131420218311 R 2389 * 05132270176720 U 2742 * 06131430364210 R 884 * 04131610288309 R 1498 * 10132231110752 U 3072 * 05132221304307 U 1094 * 06131720735200 R 2684 * 05132270178402 R 2930 * 04132510327497 R 709 * 03132320308010 R 2340 * 04132520708231 R 1085 * 03131440207802 R 574 * 01133440056900 R 1415 * 02132291767300 R 1191 * 01131221057290 U 4055 * 05131543140600 R 1698 * 02132291746549 R 4941 * 06131610435335 R 4013 * 02132520432032 R 611 * 01131630002632 U 1138 * 05131640698217 R 957 * 06131430352809 R 885 * 10132172143300 U 4114 * 09133420606303 R 1350 * 01132530083700 R 2165 * 07131830337741 U 7493 * 10132172143250 U 1920 * 02131510167700 U 1569 * 01133460004602 R 1416 * 04132262429551 U 394 * 10132172143150 U 1774 * 05132540271501 R 1031 * 04133460179702 R 9404 * 06132111065050 U 589 * 10132612066100 R 4562 * 05133460217302 R 90 * 04131530484033 R 998 * 04133460145209 R 1065 * 04131620188100 R 649 * 01131821677842 U 1386 * 02131250099331 R 2822 * 09132160777321 R 109 * 03132450311350 R 2961 * 09131620464402 R 1705 * 07131460347601 R 759 * 08131420377761 U 893 * 07131730354305 U 2259 * 05133450366812 R 202 * 01132530022204 R 622 * 06131430364102 R 229 * 07133450564402 R 722 * 01131630002684 U 312 * 10133441206200 R 424 * 07132457719002 U 1662 * 06131710247602 U 889 * 06132530517900 R 1433 * 04131710137308 R 8361 * 03132540170800 R 2756 * 02132250202150 R 740 * 03131720378900 R 880 * 06132140516700 U 5187 * 04132540218600 R 2729 * 01131540083400 R 1672 * 10132430250417 U 4413 * 03133430523806 R 2885 * 06131430354204 R 1606 * 04131411697001 U 1516 * 02132291779004 R 1837 * 03132620204500 U 5107 * 02132291735400 R 6388 * 02133430411110 R 1687 * 04131610254107 R 812 * 04133410337300 U 466 * 10133431160206 R 225 * 08132521305931 R 4015 * 04132530321800 R 4539 * 02132291752901 R 551 * 02133440131000 R 1102 * 09133431048206 R 6314 * 01131540083406 R 1874 * 07131610512503 R 90 * 05132270176903 R 2055 * 01131630002621 U 792 * 10132360765895 R 89 * 01131630003300 U 729 * 06133460325801 R 829 * 09133431057606 R 278 * 06131730316000 R 2251 * 03132140257407 U 2226 * 01131620029606 U 1714 * 05132270224493 R 1216 * 02132530161900 R 590 04131380527300 R 2953 * 09131440627823 R 534 * 08131420373267 R 674 * 03132540170500 R 10711 * 06131430347802 R 898 * 02132291764300 R 637 * 02132291757700 R 1752 01131330049600 U 2131 * 04131710134500 U 1295 * 02133430407606 R 2189 * 06131430389800 R 763 * 05133450447004 R 1053 04131380561002 R 278 * 09133431024906 R 5445 * 05132251309617 R 2677 * 01132530013400 R 1191 * 04132540227500 R 383 * 04132550400631 R 2023 * 05133450435104 R 466 * 05132270205103 R 3277 * 05132180454300 R 1300 * 06131430383300 R 943 * 01131470763600 R 2656 * 02132550236631 U 1143 * 03131441603500 R 1594 * 06131430355707 R 827 * 03131630130402 R 66 04131380538205 U 2035 * 05132291914300 R 3111 * 01131630002708 U 371 * 06131630254525 R 1487 * 04132110639150 U 3317 * 10133431160706 R 356 * 07133450564404 R 89 * 05132530457002 R 794 * 08131520639703 R 1074 * 05132180410452 R 1377 * 01132410007010 U 2364 * 09132630889800 U 305 * 05132270173905 R 988 * 06131430359400 R 1595 * 03132360238601 R 1562 * 09132370938186 R 487 02131320140300 U 3366 * 06131430360604 R 416 * 07131710305100 U 1915 * 05132540260400 R 1574 * 05131610365901 R 670 * 02133440130801 R 1180 * 05133450435105 R 1112 * 02132530185102 R 2335 * 06132360503200 R 125 * 06131710273900 U 1918 * 06132410503913 U 411 * 06131430383002 R 390 * 05132180456500 R 526 * 05132270205100 U 2277 * 05133450431802 R 1004 * 03133460122108 R 2625 * 05132180427307 R 1302 * 04132320355400 R 6387 * 02132291779000 R 920 * 01131620016208 U 331 * 06131710232201 U 597 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 872 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320355501 R 2752 * 09132630890200 U 1691 * 04131420186211 R 1063 * 03132540184802 R 2077 * 01132530026900 R 907 * 09132360740819 R 89 * 05132180454400 R 925 * 01131230036643 U 334 * 07132140680404 U 7530 * 06131430358510 R 2246 * 04131710134403 U 1097 04131380537800 R 979 * 02131412508802 U 1611 * 05132180422319 R 914 * 10132612066000 R 10764 * 05133450387201 R 873 * 01131630003200 R 776 * 06132310159920 R 1984 * 05132530457500 R 1270 * 06131710247600 U 1547 * 10133431158206 R 1099 * 02133440130800 R 1964 * 02132450225750 R 9066 * 07131610512502 R 167 * 06131430385301 R 4011 * 04132110639250 U 4902 * 03131730166005 U 2622 * 05132180423714 R 1408 * 04131680213100 R 2132 * 06131430343109 R 1032 * 02131412508702 U 2539 * 05132270174805 R 2527 04131320340103 U 428 * 07131610520809 R 260 * 02132530192000 R 406 * 03132270376600 U 924 * 05132180458007 R 554 04131380552129 U 740 * 04131710134406 U 384 * 02131620069100 U 1731 * 08131520713600 R 891 * 06131250330031 R 3716 * 01132150030212 R 2726 * 02131510194905 U 3308 * 09131520770505 R 4406 * 06132291976506 R 684 * 06132160511052 R 2415 * 01132320008602 R 517 * 02131630072703 R 1652 * 02132320201400 R 3561 * 02131520120805 R 2871 * 01132320020100 R 420 * 09132471187600 U 3997 * 03131840619231 U 927 * 09133450718806 R 1549 * 04131520332615 R 2127 * 05132180429500 R 90 * 01132320017800 R 495 * 02132320205608 R 688 * 02133440157500 R 7848 * 04131520325200 R 752 * 01133430350106 R 2605 * 01131640403301 R 1044 * 04131430171413 R 189 * 05131610349401E R 189680 * 03132470296300 U 1330 01131330095470 U 2453 * 02131630072900 R 1671 * 01131470781700 R 2449 * 04132540217100 R 746 * 02131620089906 U 1169 * 03132520604431 R 4714 * 03131840566039 U 482 * 02133460077504 R 520 * 06131430363400 R 360 * 01131730000414 R 3421 * 02133430374806 R 734 * 06132292034603 R 398 * 03131450154418 R 22158 * 02131610091802 R 3130 * 02132520306731 R 1735 * 01132520224182 R 509 * 01132270161350 R 1384 * 02133440158500 R 813 * 03131840625231 U 709 * 06132160539230 R 1223 * 05131520370720 R 2860 * 02131470819326 R 453 * 02133450077501 R 1678 * 01132540056401 R 2475 * 06132160537900 R 168 * 01132450139450 U 1533 * 03131680143201 R 1458 * 01132320020404 R 523 * 04131430183000 R 417 * 01131470790701 R 2125 * 01132540055000 R 5006 * 06132160526500 R 2431 * 04131430180201 R 677 * 01132320017900 R 452 * 01133440003402 R 1139 * 02132120093504 U 4780 * 04131520329810 R 1674 * 01132530066100 R 2046 * 01131620016804 U 899 * 06131430366908 R 886 * 06131640523704 R 365 * 01131520065800 R 2197 * 06133460331001 R 232 * 06133450488700 R 210 * 01132520101881 R 658 * 02132170208150 U 537 * 02131610108918 R 965 * 06132160539223 R 1114 * 06132160509508 R 3148 * 01132270167800 R 1268 * 01131680006721 R 2346 * 04131430175716 R 1007 * 06133440551801 R 296 * 05133460257302 R 1079 * 01133410137200 U 1463 * 08131510754243 R 5563 * 02133430373311 R 1220 * 08131510747700 R 1180 * 10132551019282 U 1048 * 04131430168308 R 1249 * 06132160539600 R 2400 * 02133440198000 R 633 * 04131520307900 R 2740 * 03132180397532 R 1645 * 07133460369001 R 613 * 04131640685800 R 1400 * 01132550140631 R 317 * 06132160520925 R 90 * 02132320203700 R 2785 * 02132320196702 R 1619 * 01132270167850 R 1239 * 04131520332017 R 1615 * 02131710038302 R 1033 * 04132540208300 R 2924 * 04131640686008 R 4169 * 01132520112632 R 637 02131381537231 R 2445 * 01133450061601 R 1578 * 01132360012300 R 2879 * 01132520112636 R 3617 * 04132550438081 U 292 07131320487900 U 3222 * 06131430365000 R 169 02131381484305 R 91 * 01132520116331 R 2746 * 04132530391500 R 2271 * 01132170071750 U 5980 * 01132280034900 U 3308 * 01132320031524 R 648 * 01132170062950 U 3030 * 01132320032301 R 655 02131320166300 U 644 * 02132110243950 U 2029 * 02132170215350 U 6021 * 01131730070508 R 90 * 06133440554400 R 304 * 02131830047931 R 1842 * 02132510148708 R 4260 * 04132410290019 U 2586 * 02132320205601 R 2662 * 01132170039801 U 829 * 02132320201500 R 1653 * 03131840618831 U 292 * 03131510293650 U 1530 * 01132170046650 U 12208 * 02132170120050 U 6046 * 01131630023013 R 239 * 03132270321350 U 513 * 03132540125210 R 7726 * 02132120093500 U 2526 01131320101402 U 2877 * 02131470816000 R 655 * 03131840556239 U 675 * 07132160559600 R 4177 * 03132520607631 R 1629 * 01132530056501 R 1894 * 01132520102132 R 539 * 04132320352301 R 1929 * 02132170209150 U 2004 * 02132170111253 U 6820 * 01132170016450 U 2629 * 02132110252150 U 3564 * 05131811906905 U 2114 * 01132110169250 U 632 * 05131230277176 U 312 * 02133440159200 R 601 * 06131720692500 R 1948 * 08132270834600 U 6366 * 01131450061600 R 2045 * 01132150028300 L R 693 * 01132110152750 U 2270 * 01132170025050 U 647 * 01131250005550 R 2385 * 04131640684503 R 124 * 06132291978303 R 1616 * 01132170025550 U 7548 * 02131680054003 R 1676 * 06132292033124 R 513 * 01132520112431 R 741 * 06132210175600 U 2016 * 02132140202890 U 4882 * 02132530156000 R 5289 * 02131730086819 R 3811 * 07132160552200 R 846 * 06132292008249 R 8443 * 01132170099650 U 3522 * 02132170115750 U 15559 * 06132160524400 R 1124 * 05132291956553 R 1739 * 03132483815700 U 3253 * 06132292032102 R 1113 * 03131680142900 R 1091 * 02131610091903 R 2355 * 01131250005681 R 1518 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 873 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170075150 U 2715 * 02132110240750 U 3197 * 01133420020220 R 3444 * 01132470127500 U 3080 * 01131620013107 U 1148 * 02132540072600 R 406 * 01132530061202 R 598 * 06132360451700 R 527 * 01131280103511 U 4833 * 01132110152555 U 5168 * 02133440157900 R 243 * 07132160552202 R 1418 * 01133450086830 R 962 * 02133440156302 R 788 * 01131640409300 R 2389 * 02132212133910 U 783 * 01132170053150 U 590 * 06132360451701 R 997 * 01132280195006 U 4201 * 01132150039651 R 7080 * 06131710270202 U 5421 * 03132520608281 R 1621 * 06131610424500 R 1537 * 02131630080902 R 2421 * 04131520342430 R 161 * 07133440713401 R 1138 * 01132520105231 R 2691 * 01132170046450 U 3886 * 02131710038900 R 374 * 04131520312920 R 1918 * 02132530122310 R 849 * 03132180405805 R 1425 * 10132160840000 R 1598 * 01131250037181 R 792 * 02132450230250 U 2139 * 02132520314031 R 13425 * 02132170192150 U 3843 * 01132170073950 U 3320 * 03132520604432 R 1140 * 04132520704332 R 545 * 04133410321500 R 95 * 05132180447000 R 1313 * 02131710039704 R 859 * 03131720323700 R 259 * 02132320196502 R 471 * 01131250003790 R 3490 * 01132110152550 U 9106 * 01131250033131 R 3468 01131320091303 U 3089 * 02132110232850 U 12809 * 04131520312210 R 608 * 01132170055850 U 1004 * 02132212133900 U 2943 * 04132540211000 R 326 * 01131630023035 R 1538 * 04132550437831 R 1117 * 10133441162102 R 1691 * 02131620117475 U 2786 * 04131640687858 R 4968 * 04132540213203 R 1485 * 02131520090305 R 1396 * 02132170220253 U 1836 * 03131840578431 U 259 * 04131520319810 R 885 * 02131520115805 R 2364 * 01132520103281 R 768 * 10132551042681 U 1198 * 04131430213900 R 941 * 04131520312900 R 1228 * 01131470769901 R 2602 * 01132110134852 U 11968 * 01132170073951 U 4727 * 03132510256300 R 2274 * 01131730062300 R 2349 * 01131640403309 R 7546 * 02132450230900 U 3531 * 02132170220150 U 1766 * 05132180421100 R 1408 * 02133460079402 R 186 * 10132551019283 U 1045 * 01133430350117 R 232 * 02133450076500 R 2621 * 06132160513005 R 1391 * 03132270321450 U 1409 * 01132530020802 R 1846 * 01131730023305 U 185 * 10133460546210 R 732 * 01131620041509 U 676 * 07132160553009 R 2763 * 01132550144081 U 1611 * 01132270166500 R 240 * 06131460325850 R 3072 * 10132160838309 R 1690 * 02131470810406 R 4658 * 01132170025355 U 3523 * 07132550734082 U 678 * 01132270182300 R 1463 * 01132520102481 R 4637 * 06133460331011 R 883 * 01132320089906 R 5499 * 01132110127152 U 2021 * 02132320198409 R 1749 * 02132520428131 R 1833 * 02132212107200 U 2675 * 01133420058200 R 1029 * 02132160178107 R 2349 05131380591700 R 370 * 06133460341104 R 4464 * 01132110173253 U 2705 * 01131510070036 U 1327 * 03132180401100 R 1737 * 01133450058500 R 1746 * 01132520103681 R 202 * 05132180455200 R 185 * 02133440156900 R 1138 * 01132212019300 U 2205 * 03132410212511 U 2385 * 07132370706082 R 571 * 02133440153500 R 1319 * 13131730655102 U 2562 * 06132160539700 R 4834 * 01132110158855 U 5450 * 01132520117981 R 910 * 06132160515500 R 3467 * 02131820035700 U 13962 * 02131830050381 R 11117 * 02131250118268 R 1734 * 01132270157550 U 1592 * 08133460455949 R 569 * 01132110130455 U 717 * 01131610063803 R 2491 * 07132370706534 R 589 * 01132360067916 R 800 * 02133440171600 R 948 * 02132320137601 R 2363 * 01132550102782 R 913 * 02132450240750 U 2860 * 01132510023237 U 2869 * 01132360029700 R 5527 * 02132530139501 R 591 * 03132180396603 R 1195 * 12131730634000 U 124 * 03132291831906 R 2880 * 02132170124450 U 7149 * 02131520129505 R 505 * 01133450008401 R 653 01131330000800 U 4417 * 02132160178112 R 1579 * 11132360868500 R 960 * 03131840562431 U 1182 * 01132270166200 R 500 * 06132530534600 R 2589 * 03131720331100 R 549 * 02132320179401 R 661 * 01131630023014 R 879 * 02132530118000 R 803 * 03132180396708 R 789 * 01131470766100 R 336 * 03131840548831 U 1653 * 02131230056736 U 1248 * 01132360010301 R 872 * 02132212095100 U 3113 * 03132310136810 R 2564 * 04131430204502 R 714 * 01132360004900 R 1135 * 02132520306281 R 870 * 01133450045000 R 907 * 08131730420503 U 716 * 02132320208001 R 907 * 02132170409651 U 2836 * 09131280911700 U 6041 * 03132291825700 R 8201 * 01133440068802 R 704 * 02132530133001 R 2506 * 05131710182301 U 4875 * 01133450062700 R 2960 * 06133450484900 R 809 * 02132170110250 U 733 * 02132212151800 U 924 * 03131460153901 R 780 * 06132160523003 R 1206 * 07132360545001 R 2533 * 08132270834612 U 3784 * 06132160523000 R 3193 * 02132320196902 R 2118 * 04131430173400 R 1543 * 04131430212403 R 124 * 02132170114651 U 929 * 02132212155500 U 1166 * 07132160602047 R 1795 * 03131460136950 R 488 * 01133430311706 R 2470 * 13131730655114 U 3454 * 02133460076801 R 571 * 01132270161000 R 232 * 01131470766301 R 6456 * 02132170124550 U 2776 * 01132530033900 R 1567 * 08133410699526 U 15278 * 02132610083600 U 3237 * 01132530086000 R 3013 * 02131250116631 R 1645 * 02132170126054 U 1552 * 02132320197902 R 91 * 01132231630669 U 1433 * 02132540071705 R 1380 * 03132520615881 R 3128 * 06132160511607 R 2835 01131330000600 U 193 * 01132231621062 U 1124 * 02131470804600 R 2237 * 01133450008400 R 3578 * 01132520117932 R 882 * 02132320205202 R 609 * 01132110127250 U 753 * 02132320197900 R 398 * 03131520211908 R 657 * 01131680047401 R 10992 * 02133440134900 R 730 * 01131520078011 R 676 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 874 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520108188 R 386 * 02132170409650 U 2490 * 02132320208406 R 357 * 06131460294552 R 473 * 04131840906637 U 3065 * 01132212041700 U 1981 * 01132320047900 R 9447 * 02132320204802 R 538 * 01132510036522 U 2159 * 02132170116350 U 10080 * 07131280769460 U 537 * 02132320196501 R 719 * 05133440442900 R 1264 * 01132170092850 U 773 * 02132320208006 R 1722 * 01132520116681 R 831 * 03131840631835 U 701 * 05132180407102 R 2517 * 01132270169450 R 1562 * 02132520441381 R 1134 * 01133440060200 R 5477 * 08131610587206 R 2038 * 01132320075500 R 5068 * 02133460076004 U 169 * 01131620013204 U 2789 * 03131440221601 R 328 * 01133450058101 R 1563 * 04132320331101 R 1494 * 04133450356000 R 1617 * 05131460221962 R 1994 * 01133440058400 R 1246 * 01132320018000 R 89 * 03132520611381 R 1856 * 09133431046605 R 1364 * 01132231621051 U 1032 * 02131520087486 R 2391 * 04132240121600 U 124 * 02131610108507 R 125 * 07132370701484 R 798 * 06132160515410 R 1566 * 03132212193400 U 3295 * 03132212192300 U 4353 * 03131460153200 U 886 * 06132160511112 R 1075 * 01131610081100 R 3135 * 05132530477700 R 1894 * 01132520102631 R 2710 * 06132160513408 R 5532 * 02132320186103 R 2472 * 02133460070948 R 2223 * 05133430737606 R 667 * 02131420069261 R 1679 * 01131720062600 R 1988 * 03132470314800 U 3206 * 01131620038700 U 1968 * 01132520103182 R 2088 * 02132212153600 U 3122 * 07133440713400 R 451 * 01131730019705 R 1675 * 06132160524306 R 1599 * 01131420045761 R 3751 * 01131420048611 U 1126 * 01131420043911 R 5799 * 01131420042561 R 4832 * 06131610463805 R 1297 * 02131470812100 R 1249 * 01131520076520 R 5121 * 02132170225750 U 2980 * 02132360112205 R 496 * 01132320020601 R 640 * 01131420048362 R 396 * 04132483910600 U 4735 * 01131420045112 R 486 * 06131460301851 R 952 * 01131470782900 R 334 * 01131520077200 R 2548 * 04132520704331 R 458 * 02132170220750 U 586 * 02132450242310 U 10957 * 06131250331050 R 2834 * 01131420048111 R 979 * 01131420045461 R 6841 * 02131230108981 U 12097 * 02132320198100 R 2294 * 01132150028308 R 2113 * 02131610093726 R 352 01131311918704 U 8664 * 01131250033781 R 1851 * 04133450343500 R 165 05131332634000 R 1535 * 04131640687857 R 1147 * 10133450792301 R 441 * 01131420041261 U 941 * 01131420043561 U 6815 * 01132540045800 R 275 * 08133410707900 U 2386 * 02132470146800 U 3742 * 10131810997252 U 1835 * 01133410137202 U 1241 * 03131820059915 U 2661 * 01132320010901 R 660 * 01133410124500 U 530 * 06132160523603 R 2590 * 01132520103733 R 1845 * 01132110128250 U 7661 * 04133450251601 R 598 * 01132530061200 R 728 * 02132320206801 R 922 * 03132180405900 R 692 * 01131730031926 R 151 * 01131420040311 R 967 * 02131720241800 R 912 02131381537230 R 1729 * 01131420041662 R 394 * 01131420042661 U 630 * 06132292045964 R 1850 * 02132450265650 R 5089 * 04131520285805 R 3433 * 04131610252701 R 2190 * 02133460079500 R 2612 * 01131420040511 R 573 * 01131420046461 R 1328 * 01131610081800 R 6744 * 03131221151706 U 8927 * 02132170409652 U 89 * 10131710509503 U 2582 * 02132540069400 R 5262 * 02132212108600 U 1624 * 01132110145450 U 2435 * 02132170211550 U 826 * 02131470815600 R 4383 * 08131250471450 R 495 * 03131840580633 U 745 * 01132530051700 R 2508 * 01132520228181 R 3152 * 08131250471431 R 448 * 07131640559300 R 7274 * 06131520519400 R 2339 * 01131680054100 R 793 * 04131520347530 R 5563 * 01131420042663 R 613 * 06132281087851 U 5041 * 05132530474000 R 2166 * 03132291830600 R 3158 * 01132520101339 R 507 * 06131730281912 U 2070 * 06131280672600 R 1113 * 02132320208400 R 940 * 03131520211910 R 829 * 02131620072305 U 2663 * 07132160602076 R 2029 * 01131250005531 R 7311 * 01131420044363 R 819 * 01131420042611 U 639 * 06131460295050 R 2705 * 07131280769452 U 668 * 02132110267471 U 16845 * 03132220306400 U 413 * 01132270158350 R 485 * 02131710040804 R 23304 * 07131720855800 R 836 * 01132520114881 R 1204 * 05132180421009 R 841 * 01131420042862 R 1016 * 01132520114231 R 1054 * 01131420044361 R 5338 * 01131250037531 R 6493 * 01132320063900 R 5190 * 01132320045628 R 6703 * 01132520103731 R 395 * 04131510369610 U 1829 * 01132240056402 U 2720 * 05133460257300 R 674 * 01131620013106 U 1192 * 01131420048613 R 633 * 05133460257303 R 1505 * 02131811660705 U 647 * 02132170222852 U 811 * 02133440182201 R 1642 * 02132170118350 U 5876 * 03132620170400 U 1886 * 06132180636002 R 7546 * 02132530167400 R 2681 * 04131620218602 R 1048 * 03132270321400 R 839 * 05132410359615 U 655 * 01133460066800 R 911 * 01131420043011 U 576 * 01131420046761 R 3255 * 03131680160600 R 7606 * 02132320205902 R 1130 * 05132371478800 R 6058 02131381573100 R 18693 * 02131710036705 R 7786 * 01132530005700 R 6795 * 01131420044861 R 6521 * 06132160509804 R 1178 * 01133430364306 R 988 01131320036612 U 4553 * 01131620013205 U 1663 * 01131420048616 R 137 * 01131640409306 R 51 * 04131520332025 R 188 * 01131420046611 U 1672 * 09132471155300 U 1178 * 01132270164450 R 643 * 02132320207101 R 1351 * 03132520614441 R 2106 * 02132320196700 R 4418 * 01132540057200 R 833 * 01131420040512 R 3645 * 02132212157000 U 3308 * 01131420046661 R 1052 * 01131420042062 R 318 * 02132360109300 R 1294 * 05131420251211 U 894 * 01131620027890 U 185 * 04131430210201 R 1679 * 07132160559700 R 1354 * 03131840565631 U 832 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 875 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132510168500 R 6898 * 03131440222201 R 93 * 02132530129902 R 439 * 03132520605531 R 565 * 09131440600300 R 5577 * 02132520438031 R 1593 * 02132530147402 R 5734 * 01132410087508 U 7210 * 06132160509716 R 711 * 04132540203301 R 1006 * 02133410195451 R 235 * 03132180396623 R 534 * 06131610424104 R 513 * 01131710017801 R 473 * 01132110158150 U 855 * 01133410049304 U 11487 * 04131520287200 R 9967 * 01131470764301 R 20098 * 29132557507455 U 102501 * 04133430572205 R 1793 * 03132140225300 U 2910 * 06133460327056 R 372 * 02133410195410 R 861 * 03132180405400 R 1574 * 05131710175105 U 3887 * 01131520071610 R 33411 * 01132550115182 U 3074 * 10133460550207 R 613 * 02133460074308 R 1244 * 02132320187200 R 2336 * 02131520090100 R 1778 05131311007600 U 2571 * 06132160509616 R 372 * 01132320038302 R 2778 * 02132530122306 R 3075 * 02132320195800 R 2096 * 02131520115320 R 4324 * 06133420382800 U 570 * 02132320198709 R 784 * 01132260528451 U 5611 * 02133440158601 R 730 * 02132320206103 R 697 * 05132180442300 R 4857 * 03132180396700 R 1308 * 01131630023034 R 208 * 04131520309703 R 5052 * 01133450069800 R 1015 * 09131440600302 R 5297 * 05132291943709 R 2289 * 01132520101833 R 1169 * 02131250110450 R 476 * 04131430201300 R 214 * 02132320199300 R 5604 * 10132160860823 R 89 * 03132520606831 R 1593 * 01132320030004 R 359 * 02133440167922 R 1000 * 02131520105410 R 2387 * 04131520341233 R 477 * 01133410020304 U 1144 * 01132520101332 R 1131 * 06132210176002 U 374 * 02131710036174 R 372 * 06132160537509 R 1954 * 01131520082212 R 943 * 03132520618181 R 4849 * 02132320208002 R 594 * 02132320207000 R 2822 * 01132293066100 R 1030 * 06131460289901 R 90 * 02132510185600 R 1361 * 01132320020203 R 3055 * 02133440191500 R 754 * 02131610095832 R 2538 * 04133460145835 R 873 * 09131440598000 R 2147 * 01132530070900 R 1999 * 04131520326810 R 4435 08131331322450 U 257 * 05131460222500 R 1340 * 01132170053250 U 704 * 02131710037420 R 15622 * 02132320206301 R 2959 * 07133440685102 R 923 * 05131640503415 R 976 * 04131430212402 R 513 * 09131440600503 R 89 * 03131441599227 R 4602 * 01133410102003 U 1830 01131330163452 U 2924 * 03132180404100 R 771 * 01132320027504 R 124 * 01132510023207 U 67 * 01133450008800 R 2131 * 02133410178901 R 2235 * 02133450136718 R 617 * 01133410033900 R 10324 * 01132320018102 R 89 * 08132160749310 R 4652 * 08132471036100 U 1111 * 01132170018252 U 846 * 01132510112601 R 3840 * 01132270169800 R 1078 * 05131640503502 R 542 * 02131520114500 R 2140 * 04131520326310 R 2447 * 03131460136051 R 341 * 02133410185301 R 406 * 02131520102900 R 1236 * 09131730442101 U 4525 * 06132160529605 R 1013 * 01132520103632 R 169 * 01131470782402 R 2970 * 06131530866441 R 879 09131312501410 U 16758 * 04131460192552 R 3205 * 02133460071314 U 712 * 02132320198404 R 510 * 04133450318701 R 18672 * 05131640515306 R 1614 * 01132530061300 R 1210 * 06132160531921 R 645 * 01131840229031 U 3302 * 03132180396730 R 1012 * 01132110152350 U 851 * 02132610083500 U 3222 * 02132320206101 R 1699 * 02131280204408 U 5551 * 02132320208700 R 1135 * 02132320208009 R 1329 * 02132320198400 R 2364 * 04131430169307 R 1173 * 02132320199505 R 1759 * 01131460018100 R 6664 * 06132160511019 R 1146 * 02133440178300 R 1911 06131332947251 R 3860 * 01133420058201 R 1406 * 07132281234365 U 2139 * 02132170226851 U 716 * 01131730000423 R 2559 * 02133460075705 R 125 * 02131710060162 R 1907 * 02133440161401 R 803 * 02132530156004 R 509 * 02132320199400 R 5278 * 01132520105481 R 794 * 02132140121300 U 5425 * 04131520293120 R 11169 * 01132540041600 R 1511 * 01132550126431 U 1748 * 01132250145500 R 1342 * 02131280204406 U 212 * 01131250036150 R 4496 * 05132180435700 R 4477 * 01132540061200 R 765 * 02133410196141 R 264 * 01132260533151 U 6711 * 02132320148040 R 2317 * 02132530186100 R 5556 * 10132521505131 R 1650 * 04132270158000 U 4141 * 02131710037614 R 932 * 02132160185746 R 1426 * 02132170197056 U 2748 * 02132360136100 R 2936 * 02132320200802 R 270 * 02133440140700 R 2643 * 02132320203900 R 1274 * 02132320204601 R 2750 * 06132160517932 R 453 * 01131460014450 U 1718 * 01131730016500 R 4508 * 03131441597730 R 1792 * 01132520103931 R 836 * 02133430408106 R 319 * 03132180388000 R 3545 * 06132180630803 R 9763 * 01131520077303 R 1333 * 01132540043400 R 1512 * 13131680793700 R 2777 * 02132540072200 R 697 * 01132550102831 R 922 * 01131460014451 R 1299 * 02132530126200 R 4688 * 01131710027015 R 761 * 03132140291711 U 3269 * 02131620091435 U 7599 * 02132540072202 R 511 * 01132170001750 U 916 * 02131630061500 R 1818 * 01132550115347 R 1643 * 02132360123301 R 820 * 01133430295806 R 998 * 02132510202100 R 503 06131380679400 R 1695 * 01131520076920 R 19553 * 02132320205201 R 90 * 02131710034000 R 201 * 02133440170400 R 2447 * 03131441588101 R 10363 06131380679405 U 1186 * 03132540150601 R 903 * 02132450239650 R 2332 * 01131520081100 R 2221 * 06132291983805 R 3564 * 02132180068206 R 2714 * 01132270157850 U 671 * 04133460190804 R 5364 * 02132520441432 R 524 * 04131460219281 R 2992 * 01131450065101 R 1471 * 05132455506250 R 716 * 01132530038100 R 1498 * 07132310179000 R 1114 * 02132530143100 R 5185 * 02131450075509 R 4646 * 04133440335801 R 2382 * 06132530528800 R 1276 * 06132160521600 R 5426 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 876 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131440600301 R 573 * 01131520077210 R 1357 * 13132521904882 R 1869 * 01131710027025 R 6093 * 02131520085430 R 1558 * 09133460474206 R 865 * 04131520341910 R 811 * 10132210536300 U 7771 * 01132550104831 R 7679 * 02132250263300 R 1131 08131331322400 R 964 * 01131540036611 R 1891 * 05132120215900 U 9124 * 01131620011523 U 2959 * 02131530284031 R 12471 * 01132540039800 R 419 * 02133440160504 R 641 * 01131410076909 U 2542 * 01131470788702 R 3423 * 06132160549107 R 1156 * 07132160551800 R 128 * 01131470773100 R 2126 * 02131620103904 R 742 * 03132520617884 R 519 * 02131520093820 R 1903 * 08131630353403 R 4553 * 01131730008514 R 15543 * 02131221104604 U 1160 * 02132270200850 R 3755 * 03133410239202 U 922 * 05131710162415 U 468 * 02131430037526 R 790 * 04131520302100 R 949 * 04131430208000 R 1327 * 01131710025703 R 384 * 02132540069301 R 630 * 01132520110332 R 2776 * 02133440154900 R 567 * 02132320210704 R 2345 * 10132521505132 R 1401 * 01131250053931 R 5140 * 01132540039400 R 621 * 04131520302120 R 344 * 01131250036631 R 259 * 06131250342290 R 3908 * 02132170197150 U 3055 * 01132483626710 U 425 05131380601420 U 1101 * 02131710041320 R 3773 * 02132510188643 R 1199 * 02132530128502 R 533 * 02132260237251 U 3111 * 01132320008102 R 495 * 02132160179105 R 386 * 06132291988808 R 8131 * 01131620011528 U 3051 * 01131230049081 U 9504 * 01132483616300 U 987 * 06132160549100 R 1661 * 01132520111232 R 9275 * 09132540690400 R 1463 * 01131211444900 U 12598 * 02132110238750 U 1923 * 02132170387057 U 3147 * 06132160516019 R 364 * 10132150467407 R 1254 * 04131520304820 R 821 * 01132320090404 R 5301 * 02132510202500 R 1001 * 01132520105081 R 920 * 04132320358100 R 45 * 10133460550272 R 358 * 03132550334181 U 3370 * 04131520293200 R 6673 * 01132270167600 R 797 * 13132521900390 R 337 * 03132180377700 R 124 * 01132270174850 U 3071 * 01132320067601 R 5094 04131380540500 R 1791 * 02133410196114 R 294 * 06132160516200 R 2129 * 08131451401127 R 185 * 01132270157150 R 765 * 05132180432909 R 2147 * 02131730080900 U 898 * 03132140287904 U 6616 * 03132520631982 R 3156 * 02132320196001 R 1087 * 01131250034631 R 351 * 05131640504705 R 1684 * 10132210536500 U 2949 * 05131250313945 U 17010 * 01132270175850 R 1570 * 05132120230602 U 2944 * 10132111655450 U 2068 * 01132270161850 U 1277 * 01133410042400 R 4987 * 01132320088000 R 4241 * 01131250036031 R 3269 * 01131520068200 R 1948 * 02132530124400 R 3097 * 02132530136700 R 888 * 02132530154706 R 343 * 01132320057504 R 5594 * 04131430205802 R 2438 * 06131730292105 U 1747 * 02132250227050 R 1028 * 06132160522000 R 1843 * 01133430355906 R 809 * 01132520112731 R 5267 * 01132550124833 U 846 * 01131520068115 R 1347 * 01132540001100 R 2897 * 01131520076301 R 1577 * 07133460369101 R 1714 * 02131520115200 R 2790 * 01132320021001 R 402 * 04133460194114 R 1641 * 06132160511422 R 575 * 01132520108181 R 760 * 06131460326052 R 127 * 02132320200801 R 1616 * 06131720743400 R 735 * 01132550112481 R 727 * 02131520087140 R 2608 * 02132540071704 R 913 * 04131430188601 R 1385 * 01132270165850 U 1914 * 01132170137952 U 2173 * 02131710037200 R 262 * 02131730093800 R 2533 * 10132210526202 U 3337 * 02133420118900 R 3488 * 01131640391800 U 1493 * 02133410156214 U 2037 * 01131250033548 U 1688 * 05131630238525 R 1005 * 04132320331100 R 1739 * 02132530158300 R 734 * 01133450005800 R 682 * 01132270172550 R 499 * 02133440161400 R 752 * 02132520339731 R 3671 03131381619000 R 2690 * 01131640417808 R 1676 * 02131470810506 R 1637 * 01132540027800 R 2091 * 08132458926200 U 4954 * 02133440159800 R 818 * 03131460160350 R 2157 * 03132180367704 R 3335 * 01132540046900 R 1314 * 05132180434400 R 704 * 01132520108182 R 1750 * 01132170069650 U 703 * 06132530580800 R 1367 * 03132310136691 R 938 * 01132320007205 R 1789 * 06132210175800 U 1138 * 02132530137700 R 655 * 02132550201232 U 11755 * 01131420042314 R 357 * 06131420283861 R 2007 * 02132320208504 R 339 * 06133450490801 R 480 * 10131230514031 U 6736 * 01131420043211 U 2422 * 01132530061602 R 748 * 06132160518000 R 1541 * 01132270177150 R 720 * 11132531028500 R 1046 * 01132540041502 R 2253 * 04131520302210 R 482 * 04133440335700 R 437 * 01131520080410 R 2225 * 06132160528305 R 4515 * 04131520307901 R 1088 * 03131840556231 U 519 * 02131470803900 R 10754 * 02132530156006 R 1579 * 02132170195253 U 1224 * 03132520617831 R 686 * 06132180618800 R 1645 * 06132292033122 R 601 * 01132320020406 R 1198 * 06133460348901 R 443 * 01131450051600 R 1360 * 01131640424401 R 3282 * 01133450008601 R 4828 * 06132160515107 R 2048 * 01132320067400 R 4949 * 10132111670953 U 223 * 03133410238700 U 2158 * 01132270168500 R 2216 * 01131410076927 U 1797 * 01131420046211 R 1720 * 02131830070081 U 6456 * 02131630058701 R 949 * 03132180396631 R 987 05131311007612 U 3504 * 04132530292900 R 603 * 02133410186603 U 1703 * 02132170387055 U 2000 * 08131620452212 R 518 * 02131420065961 R 238 * 02131730098702 R 308 * 02132320185700 R 1409 * 08131710350600 R 2404 * 01131520067430 R 1826 * 01131710027000 R 3155 * 02132550201233 U 1298 * 04131430175101 R 824 * 02132320206601 R 895 * 07133460378407 R 882 * 01131250033650 R 918 * 10132111670950 U 2018 * 01132520116231 R 831 * 02132170215253 U 532 * 01133460052108 R 1106 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 877 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132212145300 U 25018 * 01131620010900 U 2196 * 02132530119806 R 5266 * 01132320030701 R 1090 * 06132160538900 R 2719 * 01131470861405 R 633 * 02132540079200 R 8333 * 11131710541690 R 124 * 01132520100431 R 1410 * 03132180397512 R 1372 * 02132320208100 R 521 * 08132621040800 U 2731 * 03132140259705 U 7248 * 01132250145650 R 4229 * 01131710012900 R 2728 * 01132510044132 U 9515 * 01131420043111 R 3295 * 02132320197100 R 423 * 01132320026500 R 185 * 02131470794908 R 680 * 03132620224500 U 2090 * 02132170197055 U 4251 * 02132170425550 U 5233 * 01132540050001 R 438 * 01131450062600 R 2016 * 01131730057201 R 508 * 06132160509801 R 5249 * 05132270222000 U 647 * 01131410076908 U 2897 * 05132180420516 R 5508 * 02131470811700 R 2169 * 01132270183850 U 3274 * 01131520065220 R 1258 * 02132180068100 R 2556 * 01131230006346 U 1737 * 01131520079000 R 285 * 06132160509803 R 1728 * 06132160509800 R 4605 * 09133460472505 R 2921 * 01132550115438 R 1454 * 06132160520111 R 1732 * 04131520338800 R 3610 * 01132550112482 R 874 * 09133410928001 U 3605 * 04131610301515 R 590 * 02133410190101 U 124 * 02131280250224 U 5552 * 01132280125000 U 1531 * 05131640509700 R 580 * 02131610146601 R 644 * 01131840234431 U 5989 * 08133460451408 R 266 * 06131730301491 U 89 * 01132540046500 R 1235 * 01133410066100 U 1319 * 02132212160310 U 1595 * 02132320198600 R 920 * 01132270175900 R 2071 * 02132320200700 R 3448 * 05132291943705 R 2801 * 09132540690800 R 1016 * 01132270163951 R 268 * 03132180396706 R 446 * 10133460550280 R 92 * 03132180397503 R 333 * 10133460550271 R 424 * 04131520346610 R 293 * 02132520440833 R 618 * 06131510519307 U 1449 * 01131710019800 R 585 * 01132540043000 R 1806 * 04131510355959 U 2169 * 07133410616400 R 976 * 03132620170500 U 4649 01131330163473 U 1962 * 04131520326836 R 1531 * 03131710066500 R 16743 * 02131520088910 R 4657 * 02131250116553 R 1802 * 02131520108500 R 2443 * 09132150378904 R 1071 * 08133460447400 R 2011 * 04131430206000 R 295 * 01132170092852 U 989 * 02132470146700 U 6287 * 01131710026400 R 15166 * 06132160536304 R 5131 * 08132231203170 U 8449 * 02133410186500 R 977 * 01132320088706 R 6510 * 02133440164201 R 2175 * 02132320208500 R 1948 * 02132320208600 R 6189 * 03132410222802 U 1604 * 02133410196003 R 779 * 02131610148900 R 4381 * 05132180407908 R 660 * 01132110186750 U 2179 * 02131430036503 R 1880 * 02132170226850 U 898 * 01132530075200 R 4906 * 02132371149003 R 3068 * 02131710061555 R 2106 * 01133420063116 R 825 * 02132212127100 U 12228 * 02132170111150 U 4503 * 02132530133300 R 3120 * 05132180425700 R 4509 * 02131640438038 R 1963 * 02132320196506 R 448 * 02132540071810 R 1039 * 04131430184301 R 403 * 04131430211402 R 1724 * 01131620013806 U 2691 * 06131460328403 R 949 * 02131520084120 R 1900 * 01132550116933 U 1267 * 01132520116432 R 1195 * 02132250261950 R 1576 * 01131470787112 R 348 * 01132520116081 R 529 * 03132620170300 U 1615 * 01132520102381 R 1005 * 02131610145501 R 2874 * 02132320179203 R 645 * 05133450366401 R 1490 * 01132270182350 U 447 * 02132540079300 R 5076 * 01133430362606 R 739 * 01132360011300 R 2211 * 04131520332018 R 1510 08131331322455 U 512 * 01132270174600 R 260 * 01133410021200 U 2124 * 02131830068984 U 1197 * 02132320203907 R 2745 * 01131230041531 U 6830 * 04131430210900 R 410 * 01131710027016 R 744 * 01131221045400 U 2697 * 01133410001800 U 1001 * 05131420255713 R 1536 * 05132270215110 R 339 * 02133460070813 R 206 * 02132530128904 R 879 * 02132212128600 U 3985 * 01132550115436 R 1411 * 06132160531918 R 913 * 02132540069300 R 292 * 01132270176950 U 1375 * 09131440600303 R 2961 * 01132260533361 U 2374 * 01133410091000 U 1073 * 04131520331400 R 3283 * 07132237026200 U 7666 * 02131710037631 R 299 * 03132180377600 R 2014 * 10132210526200 U 2801 * 03132520614033 R 220 * 05131640511110 R 344 * 02132170211552 U 911 * 01131250034831 R 674 * 06132320896200 R 2020 * 01132540062900 R 1646 * 02132320198710 R 1563 * 02132510161900 R 2521 * 01132530006200 R 3081 * 04133450290600 R 1158 * 04133460145781 U 841 * 07133410616402 R 845 * 01132510043100 U 1091 * 10132210536501 U 1257 * 02131710058910 R 641 * 01131520076000 R 7955 * 02132530131002 R 987 * 01132530059200 R 2911 05131380601401 U 907 * 02131420090461 U 256 * 06131530867037 R 1545 * 04131430210400 R 890 * 01132483556600 U 4461 * 01131520071800 R 228 * 02133440159601 R 317 * 01131470783405 R 1004 * 01132520102082 R 4630 * 02132360148946 R 5254 * 01132270163802 R 1310 * 02131680071701 R 2228 * 01132270161212 R 774 * 07132457811700 U 1469 * 04132640551200 R 1045 * 02132140197809 U 3529 * 01131730065505 R 414 * 01132180008022 R 10408 * 02132291745100 R 19 * 06132140494526 U 1542 * 02133440155502 R 865 * 06132221316136 U 3813 * 01131730020713 R 1091 * 06131230880581 U 2087 * 04131610282809 R 965 * 05132221304585 U 5303 06131311250911 U 4931 * 01132520212931 R 496 * 01131730020717 R 893 * 05132221301706 U 1888 * 01132520230031 R 2036 * 05132221301700 U 1480 * 02131620078202 U 1202 * 01131610137500 R 358 * 06131230882231 U 190 * 08131620410117 U 1524 * 01132520219035 R 1083 * 02132180049704 R 225 * 01132170059550 U 1228 * 03132270345000 U 1062 * 01131440042304 R 1540 * 04132150205511 R 382 * 05132251305907 R 514 * 04131620211616 R 428 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 878 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730021500 R 741 * 06132251389001 R 591 * 02133410159112 U 2737 * 08133450635701 R 257 * 05132221304851 U 1116 * 02132320220200 R 2819 * 05131510420550 U 999 * 01132520228381 R 1223 06131332956410 R 305 * 05132251348603 R 311 * 04131620212000 R 300 * 10131430574709 R 612 * 06131841443831 U 978 * 06132410460500 U 389 * 04131720747402 R 825 * 01131610137502 R 90 * 05132251318203 R 9203 * 07131230931489 U 2661 * 04131620218503 R 725 * 02132240075507 U 2880 * 08132458929700 U 2981 * 02132530166600 R 2016 * 01131730065301 R 1297 * 07132281268251 U 23494 * 05131440344600 R 1174 * 01132180018310 R 232 * 05132530480710 R 5440 * 01132180036101 R 339 * 04132130211004 U 6385 * 02132520432081 R 1062 * 02132240072612 U 813 08131333241600 U 3503 * 02132291745309 R 96 * 02132180049700 R 2196 * 02131620060300 R 3733 06131332965451 R 201 * 01131710016200 R 993 * 02131630079400 R 3556 * 02132530194406 R 2430 * 07133410692800 R 333 * 01132520219332 R 4681 * 01132520214836 R 1051 * 09131412124800 U 2042 * 04131620213100 R 595 * 02131250123931 R 4369 * 05132180450500 R 183 * 08132150361099 R 2910 * 04131420199112 R 1894 * 04131620208510 R 284 05131311023029 U 1266 * 06132221316105 U 1990 * 01132520221731 R 2614 * 02132450262000 R 1911 * 01132240028902 U 2248 * 04131420201267 R 2247 * 06131841487835 U 864 * 02132240072905 U 1648 * 01132360044400 R 2660 * 01132520230537 R 3505 * 04131620208505 R 190 * 01132520219938 R 140 * 06132550637882 R 1500 * 02132520432382 R 360 * 02132520441932 R 807 * 03131250142940 R 2090 04131310449300 U 6414 * 09131412124802 U 5151 * 04131620222000 R 897 * 09131620494500 U 1196 * 02131710034217 R 766 * 05131720548900 R 2146 * 02132240062400 U 1589 * 02132240072915 U 1997 * 01132170055550 U 2358 * 04131620223602 R 1404 06131333025600 R 1043 * 02131680111001 R 1125 * 01132520221331 R 1336 * 08131541293400 R 290 * 03132160208400 R 780 * 01131730031302 R 800 * 01131520065603 R 89 * 01131520065130 R 214 * 01131520073300 R 627 * 06132221316115 U 3389 * 01131520082216 R 624 * 03132180367110 R 2011 * 01132180014432 R 1443 * 01132180014300 R 2138 * 04131440292907 R 2262 * 02131412661002 U 523 * 08131460417850 R 2556 * 02133420128400 R 275 * 01131520073320 R 511 * 01132180011520 R 2224 * 01132180011500 R 1181 * 01132180028504 R 1545 * 01131520080020 R 673 * 01132520216932 R 1617 * 02131412427000 U 558 * 05132221303900 U 1003 * 01132520221583 R 961 * 01132180027705 R 2036 * 04131411697800 U 1254 * 02132212076305 U 3049 * 02132320175700 R 141 * 02132280770767 U 7107 * 01132180025400 R 1074 * 01131730037803 R 1205 * 01131520065600 R 124 * 08133440752400 R 1500 * 07131620390666 U 6414 * 01132180036100 R 638 * 01131520077620 R 784 * 06132221316149 U 2830 * 06133440566200 R 851 * 01132180021800 R 5541 * 01132180018604 R 1135 * 02131412632400 U 599 * 02131412659204 U 579 * 02131412465400 U 775 * 02131412465500 U 460 * 01132180016647 R 2009 * 01132180041108 R 509 * 01132180041100 R 1675 * 05132221302000 U 1396 * 01131520068110 R 2122 * 08133450671502 R 1647 * 01131520080000 R 738 * 06132111041250 U 1979 * 03133440260300 R 271 * 05132221304220 U 469 * 05132221302202 U 630 * 02131412637100 U 259 * 02131412641400 U 934 * 05132550500182 U 1739 06131311250910 U 5959 * 02132280770778 U 6935 * 01131520078014 R 953 * 01132170007750 U 6168 * 05132221302010 U 1433 * 01131640392316 R 2331 * 01131520078700 R 1078 * 01131520078005 R 216 * 01131520077630 R 466 * 02131412526400 U 781 * 02131412671600 U 1173 * 01132520230539 R 8562 * 01131620042200 R 4390 * 01131420036313 R 127 * 01132520218331 R 2116 * 01131710013705 R 194 * 06132221306800 U 1934 * 01131520077900 R 603 * 01132520226231 R 443 * 04131830169732 U 3378 * 08132240346302 U 5073 * 01132180018808 R 2763 * 01132180021636 R 2294 * 10132450394918 U 7309 * 06132221329902 U 698 * 04131411701003 U 108 * 06132221333607 U 4810 * 01132180038801 R 954 * 05132251346500 R 299 * 06131640518823 R 655 * 01132212048100 U 2971 * 02132360145801 R 3483 * 08131460409300 R 1820 * 02133430396006 R 2146 * 01132520221681 R 1383 * 02131412484900 U 941 * 01131430002171 U 1304 * 04131411686300 U 806 * 01131620054400 U 357 * 02131412533403 U 371 * 02131412525100 U 794 * 05132251306000 R 543 * 01132520222682 R 609 * 01132520220339 R 1218 * 01132180007131 R 1048 * 01132180027700 R 1224 * 01131520079725 R 124 05131380612706 U 5024 * 01131540157806 R 602 * 01131520067720 R 667 * 02133430414006 R 1086 * 01131520078019 R 91 * 04132150205500 R 938 * 02131412631611 U 89 * 05132550500181 R 4608 * 04132550423031 U 4874 * 04132550423731 U 2194 * 01131520065140 R 200 * 01132520227631 R 616 * 01131610156600 R 1155 * 06132111041150 U 2972 * 06132221312508 U 1021 * 04132211285505 U 1202 * 01131520080610 R 402 * 01131520080620 R 445 * 01131520080030 R 588 * 02131412468500 U 529 * 02131412661500 U 253 * 08131541271400 R 657 * 01131430000229 U 433 * 05132251346926 R 2321 * 09132310212290 U 1479 * 01132180015800 R 1091 * 01132180030104 R 279 * 01132180020803 R 2216 * 01131730048302 R 1322 * 04132140377305 U 3385 * 01131730031911 R 1425 * 01132520215931 R 1108 * 04132140377308 U 527 * 01131520080600 R 661 * 01131520078013 R 303 * 01131410080600 U 527 * 02131412544102 U 666 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 879 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132550501582 U 3726 * 04132150226300 R 1751 * 07131830332689 U 739 * 02132280778262 U 6274 * 01131730023301 R 858 * 01131520082207 R 1338 * 01132180007107 R 1787 * 01131520067610 R 1223 * 01131520078010 R 275 * 05132221304850 U 4415 * 01132520228881 R 1995 06131320436407 U 2993 * 01131520080400 R 65 * 01132180022500 R 2842 * 01131520082230 R 303 * 03132320302000 R 2655 * 01131620042102 U 3439 * 02132160196100 R 5028 05131311020403 U 4633 * 03133420068314 R 375 * 08132180717302 R 1024 * 04131840816033 U 2098 * 09131610654900 R 2163 * 08133440733900 R 4490 * 09132430207990 U 2155 01131380113920 U 750 * 01131730069100 R 2221 * 01133460003406 R 425 * 02132270261650 U 185 * 05133460249401 R 887 * 06131710270400 R 1057 * 04132160292709 R 1290 * 02132170396950 U 5216 * 10131520820530 R 1286 * 02131830066431 R 1978 * 08132360675601 R 124 * 02132550220491 U 554 * 02132160166712 R 185 * 09132430207897 U 3307 * 09132430208015 U 923 * 05131510474855 R 1580 * 04132320415301 R 638 * 09131280914412 U 1386 * 02131720224300 R 2203 * 04132454418150 R 1866 * 08132641161000 R 555 * 05133420288602 U 888 * 04132291873800 R 644 * 03131630130600 R 3619 * 04132530312702 R 1007 01131330142709 U 703 07131311264403 U 168 * 02133440104600 R 910 * 08132458858900 U 11716 * 03132212239300 U 2470 * 05132320777720 R 3296 * 03132160208702 R 407 * 01131420003711 R 986 01131330142638 U 1797 * 02131412591800 U 5156 * 02131811637900 U 2835 * 06132140531000 U 10848 * 04131811881300 U 1440 * 10131420461211 R 2066 * 07132120321100 U 985 * 02131720224501 R 918 * 01132410084625 U 9466 * 02131620078518 U 562 * 06132371548900 R 2104 * 04131620227801 R 843 * 06132371533504 R 1606 * 07131620392801 U 5549 * 10132612056950 U 8498 * 04131811868000 U 1757 * 04132454404800 R 1922 * 04131811881200 U 2681 * 01132290072000 R 4599 * 04131840894434 U 2086 * 09132430207889 U 2977 * 08133410785301 U 2615 * 01132231639171 U 1901 * 06132240251101 U 1882 * 04131840816031 U 1897 * 02132160158319 R 1431 * 04133460209270 U 146 * 04133460209262 U 1242 * 07131250382937 R 878 * 09131531604431 R 1247 * 02133460070928 R 599 * 01131811513800 U 5319 * 02132220282805 U 817 * 09132430204973 U 5371 01131312905775 U 4945 * 01132231614851 U 1529 * 07131250382931 R 349 * 06132180639104 R 1188 * 05131841155031 U 1137 * 08132410832400 U 220 * 03132282506700 U 1631 * 01132231617260 U 1871 * 04132454519050 U 188 * 08131280876900 U 2170 * 03132530257602 R 1534 * 04133460148879 R 658 * 07132540491300 R 1023 * 08132370848682 R 495 * 08132370845881 R 1385 * 02132250211450 R 1319 * 04132360267109 R 239 * 02131840301031 U 784 03131391002311 U 21684 * 02132550220984 U 175 * 04132410325815 U 6777 * 04132610449400 U 3123 * 09131280914400 U 2706 * 04133460148630 U 195 * 07131822102800 U 4423 * 04133460191907 R 866 * 09131531604233 R 2013 * 10132612064500 R 4616 * 10131520820520 R 2171 07131332841251 R 2554 * 06131280682607 U 3285 * 06132456646700 U 2363 * 10131510948600 R 868 * 03132470308400 U 1809 * 02131830066432 U 1676 * 06131640536100 R 3111 * 10132521516033 R 101 * 05132240224600 U 1703 * 02131450139200 R 1138 * 02131450139001 R 923 * 09131531604236 R 1723 * 03131520234723 R 809 * 01131730066702 R 6645 * 01132320043001 R 884 * 07132540491500 R 444 * 01131230003727 U 3212 * 05131470964402 R 5035 * 04133460148750 U 590 * 08132458861200 U 8627 * 01133450044900 R 1696 * 02131630094101 R 321 * 03132540164425 R 1863 * 03131720345500 R 4983 * 10131520820510 R 2625 * 01132260566951 U 40180 * 02133440104000 R 1198 * 05131220299500 U 283 * 04132232030151 U 6053 * 06131280682600 U 2140 * 06132240276413 U 667 * 06133420375200 U 2578 * 06132150283604 R 1409 * 01132450109050 R 1726 * 05131610386500 R 1074 * 10133441163800 R 129 * 01131520043413 R 5599 * 02131840292635 U 1180 * 10131520820525 R 1104 * 05131510474848 R 1251 * 03132470308500 U 6334 * 01132231612551 U 1477 * 08133440733800 R 909 * 04131720731700 R 910 * 01132180008313 R 1653 * 05133440424500 R 1554 * 06132530526804 R 966 * 03131610178602 R 1283 * 06132530526802 R 484 * 08131721005200 R 3453 * 05131640513700 R 1572 * 10133431118809 R 1878 * 04131640686025 R 17551 * 06131841554831 U 734 * 04131620211806 R 1638 * 04131720731802 R 704 * 04132540218400 R 316 * 01133420054501 R 5596 * 01132180018309 R 250 * 01132180018701 R 576 * 01132180009750 R 2095 * 04132540216900 R 836 * 02132250216850 R 544 * 01132360044040 R 759 * 10133450763801 R 130 * 03131610179000 U 1471 * 04133450285000 R 4934 * 10132510909200 R 2228 * 02132371218404 R 783 * 04131640687838 R 777 * 07133450552403 R 127 * 09131460440505 R 373 * 01132180031310 R 1226 * 04131620211804 R 615 * 01132180036515 R 2680 * 07132310179062 R 959 * 03131720304800 R 3500 * 04131640687841 R 1592 * 02132371151801 R 318 * 07131680373000 R 1164 * 04132530291600 R 975 * 02133410174413 R 1122 * 01132180072122 R 957 * 03132320310900 R 3057 * 01132520218182 R 410 * 01132360033200 R 1019 * 05132180450305 R 2877 * 04131620179401 R 3210 * 04131640687998 R 740 * 02132540105300 R 973 * 04131430188700 R 878 * 05132140476505 U 2201 * 09131460430250 R 2665 * 02132371183301 R 815 * 04133460145203 R 124 * 01132180018600 R 2661 * 01132180039700 R 944 * 01132180008102 R 736 * 01132180034229 R 1048 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 880 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250318600 R 368 * 04131620179405 R 2043 * 01132510116100 R 5371 * 07133450550401 R 644 * 02132371178201 R 666 * 01132530008601 R 806 * 04131720731804 R 1518 * 01132180021644 R 2226 * 02132160179929 R 581 * 03131680142700 R 2435 * 05131640511402 R 2001 * 04131640687844 R 320 * 06133460319806 R 751 * 06131610464906 R 879 * 01132180037400 R 348 * 01132180012017 R 2415 * 10133411013600 U 124 * 04133420225700 U 960 * 06132360438906 R 162 * 02131640442302 R 2881 * 06131620346401 R 331 * 05131640514501 R 740 * 10133431126652 R 2084 * 02132371201900 R 480 * 01132520220781 R 1776 * 04132510346900 R 4741 * 09131830407132 U 394 * 01132180007152 R 2279 * 01132180032700 R 1352 * 01131430006652 U 1543 * 02132450263501 U 1110 * 04133410329803 U 249 * 07133410613600 R 447 * 05131470955205 R 702 * 02132371204400 R 353 * 01132180018900 R 1877 * 01132180008104 R 1787 * 02132530175700 R 308 * 01132180036700 R 1490 * 04131710105202 U 10322 * 08133460462942 R 2404 * 05132180447907 R 539 * 04131640687840 R 642 * 04131640687888 R 483 * 05131710159003 U 1222 * 03132250327350 R 1223 * 02131620071704 U 1930 * 02132250211500 R 1708 * 01132510047808 U 2233 * 02132360096900 R 1613 * 01132180018120 R 1826 * 09131830407131 U 627 * 06131630244707 R 940 * 01132180008609 R 2557 * 03132250314500 R 900 * 08132281427751 U 2935 * 01132180008206 R 763 * 03131720313901 R 2209 * 05131730267700 R 4883 * 02131640441504 R 4419 * 09133440806800 R 991 * 05132530424900 R 732 * 04132540254400 R 1239 * 07131680373002 R 266 * 02132371162009 R 457 * 08132470981800 U 3470 * 01132180042300 R 1634 * 01132180008904 R 89 * 01132180008325 R 1123 * 01132180042000 R 390 * 05132530428000 R 1840 * 01132520220681 R 1444 * 01132180008902 R 3495 * 01132180029607 R 3354 * 07132360547001 R 608 * 03131730168707 U 1993 * 06131710270732 U 2617 * 02132371160800 R 417 * 01132180082120 R 1253 * 09131640609300 R 591 * 02132371202500 R 427 * 08133410798100 U 495 * 05131230230185 U 1190 * 02131640442703 R 4472 01131330130825 U 953 * 06131730307605 U 1054 * 02132371186209 R 781 * 02132371188902 R 927 * 01132180021501 R 1144 * 01132180032000 R 1223 * 01132180008111 R 1093 * 02133460094101 R 415 * 01132180036110 R 1377 * 01132180035604 R 2907 * 02133450134200 R 1093 * 06131841499633 U 1757 * 06131841499631 U 1947 * 02132180051400 R 480 * 01132180008608 R 796 * 01131430001474 L R 241 * 05131630238578 R 1369 * 01132180037217 R 1801 * 01132180027500 R 1765 * 08131730388401 U 436 * 03132540124600 R 1022 * 01132180034214 R 498 * 03132250302500 R 2627 * 04131620227506 R 1756 * 09132370951231 R 802 * 01131630023403 R 4429 * 09131541415202 R 691 * 05132540292004 R 3182 * 04131630145901 R 667 * 04132540228700 R 1474 * 02132180043900 R 2607 * 01132180031635 R 124 * 01132180018335 R 2944 * 02132140176701 U 4720 * 04133430311407 R 98 * 02132450262550 R 1631 * 02132320206300 R 6381 * 01132180012201 R 171 * 04131620224500 R 633 * 01132180034200 R 845 * 02132180043606 R 1850 * 07131510621310 R 124 * 02131620091900 R 1205 * 02132360101302 R 828 * 06133460333901 R 1257 * 01132520223881 R 6389 * 04131620227101 R 780 * 01132180033801 R 1275 * 01132160137629 R 4670 * 06132630551700 U 3451 * 10131510865715 R 510 * 05132371483800 R 1914 * 10131510863500 R 164 * 04132540214000 R 1248 * 03132250304200 R 645 * 02132450262500 U 548 * 01132510106601 R 1441 * 02131460063052 R 924 * 02132320229801 R 661 * 03133440243800 R 3182 * 02131420064211 R 2271 * 08132530736300 R 537 * 01132180016100 R 3296 * 01132180033607 R 662 * 01132180009300 R 2701 * 04132530298300 R 1815 * 03131710088822 R 535 * 01132540020200 R 231 * 02132371223302 R 223 * 01132180032500 R 1782 * 01132180037206 R 124 * 01132180032600 R 2059 * 01132180033600 R 1123 * 01132180014710 R 1877 * 04131620224200 R 490 * 05132180435410 R 276 * 05132180413100 R 2011 02131381513008 R 327 * 01131821606600 U 2477 * 02132371147519 R 185 * 01132180018801 R 1880 * 05132180446900 R 868 * 02132320229703 R 680 * 08132510747900 R 1749 * 01132180027800 R 731 * 10133431100307 R 1187 * 02132371203600 R 164 * 04131620229000 R 762 * 01132180008039 R 89 * 01132180014400 R 3048 * 05131821921300 U 1954 * 01132180033300 R 2951 * 01132180008400 R 875 * 02131420059762 R 245 * 05132180458029 R 1452 * 01132180036500 R 2102 * 01132180007210 R 803 * 01132180017707 R 587 * 01132160137823 R 1217 * 04131620222605 R 518 * 04131620214701 R 447 * 02132550208331 R 1234 * 04132520832981 R 1077 * 06132320899080 R 4395 * 01132180032709 R 317 * 01132180018833 R 587 * 04131620213701 R 1447 * 04132540210307 R 487 * 04132160292403 R 1445 * 02133440148300 R 2502 * 02132371205500 R 825 * 01131620027710 U 1009 * 03132540123600 R 1857 * 10133450822403 R 356 * 05132540293903 R 5046 * 02132371163102 R 539 * 04132540227401 R 582 * 06132630551600 U 3281 * 04131620216203 R 528 * 01132180014410 R 1545 * 01132180032503 R 2878 * 02132450262559 U 1381 * 05133450458400 R 912 * 01132180031408 R 2280 * 09131420379961 R 354 * 05131640504803 R 2810 * 02133440175902 R 89 * 01132180031640 R 2990 * 01132510106600 R 132 * 04131620223300 R 129 * 01133410042300 R 196 * 01132180017400 R 1919 * 02132371171301 R 229 * 06131610464903 R 362 * 02133410187900 R 1382 * 01132180027403 R 1796 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 881 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540289504 R 4566 * 01132180027400 R 2008 * 02132371187200 R 669 * 01132180014700 R 1886 * 04131720759220 R 1683 * 04131620214300 R 2694 * 06133430750506 R 2654 * 05133450386601 R 956 * 02132180043704 R 2091 * 02132180052523 R 2114 * 01131630022602 R 1118 * 01131630007306 U 973 * 02132510209100 R 599 * 09131842289264 U 848 * 04131620217305 R 691 * 02132530174100 R 785 * 04132520726131 R 548 * 01131630002678 U 744 * 02132180055300 R 1413 * 01131630018406 R 1878 * 04131680215300 R 1788 * 09132210444600 U 3068 * 05131640506206 R 551 * 01132510000121 R 314 * 02132180078410 R 124 * 02132180046409 R 666 * 08132180704708 R 124 * 09132210444500 U 3148 * 02132180078311 R 837 * 02133460110004 R 1917 * 10131541576800 R 4602 * 05131620240400 R 1096 * 10131510898219 R 813 * 06131841573632 U 448 * 07131841894337 U 1739 * 02132530195502 R 1188 * 04132520801236 R 885 * 03132160203385 R 1115 * 02132180046615 R 1304 * 02132180079200 R 711 * 02132180060812 R 1931 * 10131721224100 R 589 * 04133440321700 R 3740 * 01133450033103 R 833 * 05131640504201 R 644 * 02132180084415 R 2793 * 02132180072121 R 2780 * 02132360101301 R 394 * 02132180073116 R 349 * 02132180080306 R 2374 * 02132180077909 R 1557 * 02132180046501 R 895 * 02132180043600 R 3491 * 02132180065200 R 2465 * 02133460110003 R 277 * 01132510000106 R 757 * 01132510000108 R 371 * 10131630450502 R 149 * 01132250110000 R 124 * 02132180065700 R 1937 * 02132180054700 R 124 * 02132310067120 R 1067 * 02132180045903 R 1703 * 02132180043208 R 321 * 10131541577200 R 837 * 01132250112450 R 2289 * 04131620228200 R 953 * 04131710104619 U 243 * 01131630003173 U 1105 * 10133411029300 U 1571 * 02132180048000 R 1789 * 02132180072115 R 1563 * 01131620012605 U 6289 * 09132521426693 R 427 * 05131640426319 R 411 * 01131630023829 R 1689 * 02132181281302 R 1780 * 02132180078504 R 2567 * 05132180429710 R 181 * 02131610116405 R 109 * 04131620226300 R 137 * 08132360673704 R 659 * 01131620012608 U 1015 * 02132180071327 R 322 * 02132180072410 R 1227 * 02132180062604 R 2999 * 01131630014700 R 821 * 10131250606181 R 556 * 01131630017006 R 1832 * 01131620012410 U 1895 * 01131620019102 U 3185 * 01131620018927 U 1801 * 01131630021505 R 124 * 01132410011106 U 330 * 02132180062800 R 2857 * 03131610180902 R 2082 * 01131630002682 U 1478 * 01131620012606 U 447 * 03131640459506 R 675 * 03132320243400 R 5641 * 02132180061905 R 734 * 01131630003182 U 1672 * 05131640503405 R 1121 * 02132180043500 R 513 * 02132180073302 R 422 * 02132180084413 R 684 * 02132180061800 R 180 * 01131630003193 U 1258 * 02132530195500 R 3363 * 02132180067012 R 1409 * 02132180056500 R 1073 * 08132510747400 R 609 * 04133410365405 U 2550 * 06131830278781 U 5089 * 01131440021001 R 552 * 02132180085755 R 486 * 02132530155700 R 348 * 01131620018823 U 1151 * 03131640462507 R 865 * 06131610454304 R 6265 * 01131460016751 R 1163 * 02132180052552 R 89 * 08132180730212 R 1745 * 06132260920000 U 2781 * 02132180069620 R 1511 * 08132180715400 R 856 * 01131620012000 U 2951 * 01133450033100 E R 2963 * 01131630017902 R 792 * 01131620012905 U 2706 * 05132455531400 R 2784 * 04131620210301 R 1490 * 06133430776207 R 354 * 02132371177800 R 2163 * 02132180046700 R 2485 * 02132180052520 R 1496 * 01131630007912 U 1254 * 02131710059806 R 11090 * 02131510170800 R 8051 * 01131620011900 U 5962 * 01131620012900 U 672 * 04132160254400 R 1158 * 02132160175243 R 800 * 05133450386600 R 284 * 02132160175253 R 372 * 02132530176402 R 250 * 04132530289302 R 863 * 01131730013901 R 220 * 05133430705004 R 1762 * 01131620012907 U 409 * 01131620012219 U 2719 * 01133420018803 R 730 * 01131620017737 U 1870 * 04132540225303 R 675 * 01131620012506 U 7681 * 04132160254500 R 2085 * 01131620012906 U 2351 * 01131620012405 U 388 * 01131630008917 U 1809 * 06132221312630 U 680 * 07132530672300 R 4955 * 05132360418701 R 814 * 03132360216801 R 1212 * 05131610390776 R 1338 * 01131830023835 U 2111 * 03132360216900 R 1751 * 01131830023831 U 3049 * 01131620012503 U 2277 * 07131730327402 U 651 * 02131460102700 R 2431 * 05131720658800 R 1702 * 06132550605831 R 1962 * 06132221312621 U 911 * 05132180434300 R 2558 * 07131640542205 R 1609 * 02132180051000 R 613 * 04131720754607 R 7082 * 01132540036502 R 424 * 03132130150200 U 2637 * 01131680048701 R 1846 * 01131630010010 U 1869 * 02132180062514 R 1911 * 02132180053040 R 1654 * 02133430379206 R 826 * 05132140419800 U 928 * 01131630011000 U 1362 * 10131640646718 R 1089 * 01131620013203 U 2288 * 01131620012368 U 506 * 05132540319500 R 977 * 01131620012502 U 416 * 05132360418700 R 891 * 05132270211806 R 2488 * 10132540733505 R 521 * 03132410209108 U 10632 * 01133420018802 R 725 * 09131710456302 U 1327 * 01131620016409 U 2649 * 02131630069902 R 2004 * 01131620011536 U 2809 * 03132292436913 R 1037 * 02132180061002 R 604 * 01131620013108 U 678 * 02132180046600 R 1899 * 01131630019100 R 1831 * 01131630026321 R 1791 * 01131630004835 U 1584 * 10132610974302 R 501 * 04131620227200 R 50 * 02131630058000 R 1443 * 01131630003157 U 1414 * 02131630070720 R 3074 * 02132530121209 R 1371 * 02132540078900 R 379 * 01131620012508 U 1864 * 01131620012915 U 1267 * 06131720723400 R 2269 * 02132450262250 U 9332 * 10131541576810 R 1284 * 06131720734200 R 3134 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 882 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131420319662 R 1016 * 09131721083500 R 199 * 01131620012412 U 884 * 06132140544200 U 2430 * 01131620012516 U 2660 * 03131470846406 R 1026 * 01131680048900 R 1791 * 02132180062503 R 497 * 02132180062519 R 1760 * 04131620228102 R 422 * 05132530484300 R 2513 * 01131620012911 U 762 * 05132270187005 R 724 * 02132450253500 U 2757 * 01133420018801 R 1376 * 10131534082600 R 1024 03131381658111 R 8267 * 01131620012351 U 5742 * 03131680190402 R 801 * 02132180082113 R 1886 * 02132180061203 R 2312 * 02131630062301 R 1692 * 05133450405900 R 543 * 02131730085500 R 1042 * 01131630004800 U 1562 * 06131720735500 R 124 * 05132360373801 R 949 * 02131420057011 U 1024 * 01131620012350 U 746 * 05132270210501 R 941 * 02132180047207 R 2404 * 05132270211800 U 2203 * 08133450627300 R 7454 * 04132160254404 R 690 * 01131630021805 R 1526 * 02131630070200 R 2890 * 05132180427500 R 391 * 01131620011707 U 5355 * 01133440046302 R 369 * 02133450102500 R 89 * 02131510170817 U 7370 * 01133420024804 U 232 * 08131420373313 R 340 * 08131531144231 R 2666 * 07132360544600 R 2116 * 01131620012514 U 344 * 01131680048901 R 1272 * 01131620012318 U 601 * 10131250598540 R 691 * 01131620012391 U 870 * 01131620019108 U 1107 * 05132140419814 U 974 * 02132180082117 R 2867 * 01131630001700 U 1380 * 01131630008201 U 1334 * 02133450078701 R 1621 * 02131730106607 R 1720 * 07133460377203 R 783 * 04133450318300 R 6877 * 05132270213616 R 265 * 02131630059104 R 1432 * 08132321073405 R 846 * 04132610479800 U 2171 * 02132450225200 R 5090 * 06133460342036 R 1178 * 01131620012369 U 2188 04131320284200 U 2764 * 03132530235706 R 1125 * 02132530152300 R 2563 * 04131680205402 R 233 * 03131441603413 R 761 * 07131440481500 R 1345 * 05131420256562 R 285 * 05133460217708 R 1537 * 01131710000500 R 771 * 02133440147109 R 172 * 01132180007455 R 476 * 01132180033909 R 1351 * 08132321073400 R 1115 * 03131710063500 R 5296 * 02132250210100 R 1032 * 05131630198800 R 1222 * 04131620185303 R 621 * 04131620186210 R 1013 * 03131441597103 R 345 * 06131630245204 R 802 * 01131620012326 U 1285 * 07133430915906 R 924 * 01132540005202 R 251 * 08132360625902 R 4094 * 02132250210000 R 2445 * 05132180449210 R 1797 * 04131510366503 U 195 * 02133420144600 R 1121 * 04132540224500 R 1213 * 04132610479804 U 1522 * 08132521308831 R 536 * 03131510262500 U 7346 * 03131720352500 R 1410 * 07133430920306 R 342 * 01131460041752 R 943 * 10131460498250 R 644 * 02131640433948 R 383 * 05133460224205 R 1314 * 07132221483508 U 3174 * 01132180038003 R 2633 * 01132180008210 R 2155 * 10133431159806 R 2768 * 02132180078500 R 772 * 02132180085700 R 1657 * 03131730166407 U 6613 * 08132530815700 R 442 * 06131630245202 R 246 * 01132180019009 R 1457 * 01132180028310 R 1190 * 09131460437401 R 2922 * 03132520518731 R 932 * 04131730214200 U 2649 * 03131280314022 U 5648 * 04133460145759 U 832 * 08131411937504 U 2463 * 05132360418000 R 2178 * 05131420242872 R 635 * 04131620213301 R 830 * 08132530811502 R 2913 * 02133450129807 R 2370 * 01132180022550 R 1063 * 08132540519301 R 884 * 01133440024003 R 446 * 01131620039200 R 2518 * 02131620090214 U 1253 * 08133420540200 R 208 * 02132540075900 R 344 * 06132371503000 R 3247 * 01131710016803 R 9015 * 01132280192400 U 1014 * 02133450118705 R 506 * 06132292008515 R 308 * 02132180063809 R 1621 * 02132180057207 R 702 * 06131680286100 R 1011 * 08131830371681 R 10219 * 20131460952001 R 5474 * 05131640693650 R 219 * 05131420245811 R 1089 * 10133410979700 U 881 * 06132292008120 R 1553 * 08133420540300 R 950 * 03133430491506 R 1391 * 04132540220700 R 1347 * 05131640693656 R 305 * 07133440606100 R 1140 * 20131221353400 U 4833 * 02131720181601 R 185 * 07132550707238 U 1649 * 02133420144601 R 1229 * 09133431073512 R 651 * 06133460315317 R 197 * 04132540228800 R 1953 * 01131730010502 R 797 * 02132180072350 R 800 * 02132180081502 R 981 * 09133431073406 R 1350 * 01131620012404 U 3489 * 07133440701900 R 610 * 05133430693908 R 7371 * 10133410979800 U 1331 05131311023459 U 5599 * 02132180071346 R 597 * 07133410656500 R 539 * 05131640693654 R 1081 * 01131730022700 R 1552 * 05132251306710 R 1101 05131380575779 U 4002 * 03131441587801 R 751 * 05132291901603 R 515 * 01131640433501 R 1526 * 05131430250801 R 1747 * 05132540318000 R 2677 * 08131420371661 R 538 * 01131620003703 U 439 * 03132530237904 R 652 * 09132160760802 R 2436 * 01132180011400 R 2277 * 01132180009302 R 1192 * 01133450054902 R 508 * 04132410303731 U 1673 * 01131620012602 U 988 * 03132520622235 R 1033 * 02131720157200 R 1376 * 01131640433502 R 1760 * 01132180007216 R 840 * 06132292008516 R 1021 05131311023405 U 3148 * 03131441603465 R 2057 * 04131620192001 R 1607 * 07131630317512 R 1026 * 01132180023105 R 954 * 07131710300300 R 2198 * 01131730079012 R 2757 * 06133440551800 R 656 * 01132280122300 U 3141 * 06132160509411 R 710 * 02133430418806 R 1774 * 01132520104931 R 951 * 02133410195450 R 1172 * 06132160517300 R 2570 * 01132520103431 R 2756 * 02132170225650 U 3279 * 02131540268210 R 2276 * 04133410321502 R 92 * 03131230117890 U 927 * 05132371482600 R 5609 * 02132450236400 R 3165 * 04131520322400 R 2777 * 02132510172900 R 401 * 04132510375400 R 1137 * 05131470963309 R 937 * 01132170054650 U 901 * 01132320022702 R 1025 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 883 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520114631 R 452 * 01133460020605 R 2242 * 02132291741222 R 6838 * 03131840635431 U 692 * 02131730082702 R 1659 * 02131230074281 U 2330 * 06131610422901 R 3057 * 02132140183100 U 1315 * 01131230043981 U 3088 * 02133460078238 U 1414 * 02132110360450 U 481 * 02133450118721 R 1598 * 01132320027300 R 1027 * 01132540010900 R 1979 * 02131620089702 U 661 * 06133440594000 R 674 * 02131540268200 R 8137 * 01132320022200 R 883 * 07131720858700 R 394 * 04131430168306 R 1915 * 04131520338220 R 1385 * 07131720858500 R 651 * 01131450068400 R 1525 * 01131230043581 U 1898 * 07132457803200 U 2197 * 01132520221881 R 1410 * 06131620305596 R 834 * 07131280702400 U 5677 * 03131840623635 U 457 * 10132160839814 R 2632 * 04131430184905 R 1537 * 10133460527819 R 180 * 02131640440602 R 1101 * 03131441608601 R 3142 * 01131730069504 R 626 * 01132110170350 U 490 * 01132320020700 R 860 * 06132160511500 R 2221 * 02132212167510 U 1852 * 01132170044950 U 2761 * 04133430560510 R 556 * 01132520104831 R 2523 01131320041800 U 132 * 02132170193150 U 7248 * 03133450183900 R 887 * 01132520105881 R 260 * 06133450511901 R 1977 * 01131630023039 R 1380 * 01132530058500 R 6225 * 02132520309334 R 2216 * 02132530139900 R 383 * 02132520401132 R 872 * 01131730040201 R 1538 * 02132530129700 R 544 * 01131730079402 R 1427 * 01133430338306 R 6364 * 02131420069411 R 1871 * 02131540259602 R 7848 * 09131630391477 R 1822 * 02132470143800 U 1637 * 06132550623031 R 6119 * 07131720855500 R 474 * 02132510164904 R 1430 * 01132170000350 U 1791 * 02133410196118 R 665 * 01131620012521 U 1646 * 06133450530600 R 426 * 01132520227731 R 1543 * 01131250065747 R 11363 * 02133460071016 R 470 * 02132510164900 R 1514 * 04131520312200 R 2446 * 05131520370710 R 232 * 01133420020218 R 3485 * 01132520220336 R 520 * 05133410515600 R 1118 * 01131520075700 R 3430 * 06132521008681 R 1599 * 01132540057800 R 1944 * 04132550426831 U 1769 * 01132170019150 U 3883 * 01132320024901 R 1028 * 10132411063800 U 2119 * 01131710026902 R 614 * 01132520221381 R 979 * 02132220377162 U 2348 * 04133450362200 R 250 * 04131430202511 R 1957 * 07131720855600 R 1230 * 02132530153600 R 2678 * 02132250261500 R 1172 * 01131730057303 R 2191 * 02133440135200 R 730 * 02131610093716 R 749 * 02132530146900 R 887 * 01131250063848 R 1688 * 04131620216400 R 948 * 01131730044800 R 1458 * 07132550702684 R 568 * 01132170086850 U 1279 * 01133440036400 R 2317 * 01132320027501 R 940 02131320145200 U 7701 * 01132290032700 R 2814 * 01132290033200 R 3624 * 02131620083511 U 1548 * 04131720739401 R 401 * 06132160539842 R 1851 * 01132510010947 U 843 * 01133440073600 R 2829 * 03132160200317 R 1215 * 01132320022300 R 751 * 06132160551000 R 2612 * 04131520338200 R 120 * 05132235544900 U 12090 * 02132530128500 R 680 * 05131520367305 R 2957 * 01131840236234 U 232 * 01132170056150 U 1233 * 01132110149450 U 352 * 10131710509306 U 1356 * 01132320090423 R 12679 * 01132320013402 R 3030 * 05132180448708 R 2794 * 05132180447300 R 1067 * 01131520064100 R 5211 * 04131520333800 R 793 * 02132520318080 U 1255 * 02131830066232 U 2535 * 01132170102050 U 1166 * 02132170194050 U 1661 * 06133460329501 R 1780 * 03131620144612 R 690 * 03132320237701 R 1939 * 01132540056203 R 296 * 02132520440537 R 1004 * 01132360056505 R 516 * 04132620332700 U 934 * 01132450103000 R 2434 * 06132160536112 R 657 * 05133410519705 R 1808 * 06132292006400 R 346 * 02132470165200 U 6569 * 01131450050600 R 1038 * 05132140431300 U 259 * 01133440004200 R 854 * 01132320010300 R 2984 * 02132170125550 U 1347 * 01132110173350 U 1140 * 02132170125650 U 762 * 02131250117200 R 2723 * 03133410270300 U 1976 * 03132160200130 R 938 * 05133450395000 R 200 * 04131680205801 R 4155 * 03133410258600 U 4193 * 04131520318107 R 2569 * 01132170093650 U 513 * 01133430334706 R 449 * 02131450071600 R 1037 * 06132292006300 R 3618 * 05133450420700 R 458 * 06131460299653 R 1288 * 04131710146565 U 1908 * 05133450416000 R 375 * 01132110173451 U 918 * 01132520108232 R 2327 * 01131450053100 R 1948 * 03133410307702 R 524 * 04131430174308 R 505 * 02133460104401 R 682 * 01131520049200 R 9042 * 03132530200500 R 2560 * 01131730057126 R 706 * 04131520259700 R 3599 01131330000265 U 7681 * 03131710083004 R 2509 * 01132170012650 U 9111 * 01132170042050 U 2103 * 05132180416616 R 308 * 01132170089950 U 2756 * 01132520103381 R 1650 * 02132520432981 R 896 * 06132160532303 R 3301 * 04132483957700 U 6060 * 10131640652515 R 1102 * 01132110149470 U 3677 * 01132170007850 U 1225 * 01132280169100 U 17544 * 03132510238000 R 133 * 01132320010500 R 3657 * 02132520303581 R 879 * 01131520050710 R 5560 * 04131430215001 R 420 * 05131543513010 R 220 * 01132320012202 R 2021 * 10131680591800 R 7488 * 01132320011203 R 2878 * 01132110176050 U 1139 * 02132110258950 U 1183 * 01132170062650 U 2915 * 01132170070050 U 3534 * 01132170031450 U 2594 * 02133460076003 R 480 * 01131730057112 R 2645 * 05132291966000 R 3082 * 02132510159700 R 1965 * 04131460209137 R 1309 * 07131730364000 R 2613 * 04131430176100 R 184 * 03131820059415 U 2117 * 01132530085002 R 1031 * 01132170098850 U 56 * 01132170099550 U 2512 * 07131250402131 R 587 * 02132170192550 U 5331 * 02132110232157 U 288 * 04131430176201 R 3807 * 09132521401582 R 1043 * 05131543513800 R 2703 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 884 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131320017700 U 3226 * 01132510056425 R 535 * 03133410314200 R 345 * 02132110233650 U 3149 * 01132170075450 U 2723 * 02132520331331 R 1470 * 02131450078100 R 1781 * 04131430187711 R 685 * 06132160532300 R 4421 * 02132140130417 U 1050 * 05132291971107 R 1485 * 02132510152100 R 3656 * 06131230881131 U 9132 * 02131830066231 R 2178 * 02132110232155 U 9038 * 01132170079850 U 6688 * 01132170070155 U 3309 * 01132170026655 U 1117 * 02133430443910 R 2013 * 02133450110300 R 329 * 07132521124331 R 620 * 01133410007002 U 2628 * 09132471202800 U 726 * 02132520310281 R 149 * 02131630056900 R 2515 * 02132360101300 R 7134 * 04131710132900 R 2788 * 01131520083040 R 1058 * 01131520062810 R 1101 * 01132170029151 U 1195 * 01132170003864 U 3211 * 01132540058100 R 2331 * 01133430354310 R 4019 * 05132180448800 R 849 * 05132180425107 R 567 * 03133410264700 U 2219 * 07133420439700 R 158 * 02133440183200 R 2104 * 01133440000419 R 458 * 02132530102800 R 3026 * 01133440000420 R 644 * 07133460376300 R 348 * 01132170098855 U 667 * 01132170079150 U 1448 * 02132140119010 U 484 * 01132520121131 R 2103 * 02132130085800 U 4793 * 04133460197004 R 1571 * 06133460327029 R 1404 * 04131520333825 R 2224 * 02133440132800 R 924 * 04131430207400 R 2652 * 06132540352705 R 2023 * 07132521116981 R 1423 * 01131450053102 R 1941 * 04132540219400 R 1985 * 02132170205950 U 820 * 02132110232750 U 3044 * 06132510502200 R 4429 * 01132170082950 U 2420 * 02133430368706 R 2670 * 02133460072901 R 489 * 01133410095900 R 454 * 01131520054225 R 6911 * 08132510761435 R 389 * 03131820056300 U 2153 01131330009000 U 8578 * 01132170083260 U 939 * 01132170092550 U 9004 * 03131680158908 R 508 * 02132520313432 R 1938 * 01131620013808 U 1254 01131320100011 U 9807 * 02131630055200 R 670 * 09133440812303 R 375 * 02131630060210 R 1554 * 02133450114000 R 1242 * 01132170102150 U 1036 * 05131630231600 R 1169 * 01132520109881 R 2039 * 01132320011200 R 2559 * 01132520213631 R 2477 02131381484302 R 311 * 01133450065835 R 3524 * 06133440556402 R 624 * 01132170062850 U 531 * 01132520103631 R 788 * 01132320017101 R 1697 * 01132470131400 U 11861 * 02132160149808 R 1299 * 03133440244000 R 1156 * 01132320006601 R 1118 * 01132520227532 R 774 * 02131680047530 R 6263 * 01132170084850 U 879 * 01132170066050 U 426 * 02132160178500 R 4331 * 01131730020902 R 605 * 02131250090881 R 3395 * 07131210510600 U 6712 * 06132310165541 R 986 * 06132521026791 R 2333 * 06131460311800 R 167 * 01132170021055 U 1604 * 01132520116531 R 2106 * 01131630012309 U 2270 * 01132170069150 U 2547 * 06132160551300 R 697 * 06132160520916 R 2606 * 01131710027014 R 755 * 03133440249901 R 820 * 08131411998500 U 3073 * 01132540063600 R 1324 * 01133430335023 R 4686 * 04132620332200 U 2469 * 06132510552400 R 2174 * 05133450420600 R 1488 * 01132170060150 U 2847 * 01132170009750 U 8960 * 01132170081353 U 2551 * 01132520105181 R 370 * 01133420029507 U 3842 * 04131520263203 R 1103 * 01132550101432 R 614 * 01131620006104 U 1631 * 02133440173700 R 2781 * 02131640438049 R 714 * 02131250089481 R 2987 * 05132360375701 R 374 * 01132320004500 R 2412 * 08133460433100 R 4638 * 04131430210300 R 2613 * 01132170020050 U 2821 * 01132170081950 U 1069 * 01132170002450 U 3284 * 02131470811214 R 93 * 01131730021516 R 449 * 04131430202509 R 1974 * 01132320089701 R 7839 * 01132550114031 R 7006 * 02132520438231 R 875 * 07133460376306 R 485 * 01131520065120 R 11701 * 01132170045650 U 6228 * 01132170073550 U 2785 * 01132170081354 U 1382 * 01132110135850 U 351 * 05132360375901 R 235 * 02131610108909 R 1583 * 02132530142100 R 856 * 06133450485600 R 721 * 10133441168800 R 2913 * 06132160511106 R 1909 * 01133430329706 R 661 * 03133410313000 R 730 * 01132110173550 U 3519 * 01132540059800 R 1419 * 10133441168907 R 1162 * 02132170117950 U 1785 * 04133450356100 R 124 * 02132550234534 U 4953 * 01133440000427 R 851 * 10131710520000 U 1096 * 01132170017450 U 2617 * 02133410195803 R 1586 * 01132320022100 R 1180 * 01133450065830 R 1274 * 02132170208650 U 2853 * 02132170125855 U 9581 * 01132320020403 R 973 * 02131680047310 R 7620 * 01131680054301 R 171 * 01132320017200 R 1589 * 01131520064520 R 11608 * 01132110134350 U 6521 * 01132170105250 U 2300 * 01132170045050 U 14900 * 02132170210450 U 352 * 04131540575815 R 381 * 01131610160200 R 177 * 06132160527207 R 127 * 01132520117931 R 773 * 06133460306810 R 89 * 02131250115881 U 1850 * 02132170116950 U 14750 * 02131610099400 R 1345 * 02132170224850 U 12085 * 03131710080400 R 1320 * 02132110371652 U 2228 * 03131620162609 R 2473 * 01132520226381 R 2078 * 02131230074181 U 984 * 01132540055900 R 1242 * 01131520082232 R 221 * 02133460103204 R 651 * 01132170051250 U 1571 * 02132170220950 U 9152 * 01132170086753 U 2276 * 02131710036475 R 2901 * 01132320003202 R 1895 * 01131520060205 R 325 * 02131412579300 U 4954 * 06132160539106 R 125 * 01132170054850 U 7207 * 01131730079405 R 791 * 02131280225614 U 2742 * 01132530028600 R 1666 * 02132250237250 R 12536 02131381487565 U 3718 * 02131620090137 U 3000 * 02132530132204 R 1386 * 05132410428400 U 875 * 01131710021300 R 314 * 02132360130600 R 1465 * 02131412502603 U 796 * 02132510182200 R 89 * 02132110249650 U 14387 * 02131640437816 R 1038 01131320036610 U 1923 * 03133460122402 R 966 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 885 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170044650 U 7786 * 01132320013400 R 844 * 06131430363300 R 338 * 03131840549035 U 599 * 04131430163600 R 914 * 01131620013402 U 3116 * 07131720858400 R 226 * 01132520101181 R 495 * 02131620083411 U 676 * 06131460309501 R 314 * 02132520441831 R 1373 * 01132170080355 U 3756 * 01131710023901 R 628 * 02133410196124 R 588 * 01132170086355 U 621 * 01132170021056 U 466 * 01132320022201 R 835 * 02131250090931 R 5007 * 01132540056200 R 822 01131330097458 U 3600 * 06132160539104 R 236 * 04131430176202 R 597 * 03132540191100 R 1060 * 02132520337881 R 429 * 01132540058200 R 550 * 07133460375600 R 412 * 01132170021250 U 4424 * 01133420032002 R 897 * 01132520113081 R 1250 * 01132170023350 U 1219 * 02133420125500 R 884 * 05132130287506 U 1452 * 01131520058000 R 855 * 03131680158927 R 423 * 05132180416600 R 473 * 02132510154202 R 2169 * 01132110148650 U 1819 * 01132110129450 U 1871 * 01132110164450 U 3097 * 04132270152301 U 9032 * 01132520124881 R 407 * 02132520426133 R 323 * 01132320022001 R 2532 * 01132540015703 R 1437 * 02131250069690 R 4877 * 01131420022162 R 7103 * 02133440104900 R 3280 * 04131510404050 U 921 * 02133460078229 U 997 * 01131710024700 R 170 * 01132540053208 R 759 * 06132160521300 R 782 * 02132530137400 R 1258 * 05132251316100 R 6106 * 01131420022161 R 1628 * 07132360545409 R 94 * 01132540061501 R 1778 04131390439501 U 2297 * 01131440076500 R 888 * 04132520728931 R 546 * 04131520333830 R 2076 * 01131520060900 R 11655 * 01131520068820 R 702 * 01131420022515 R 940 * 01132540014500 R 2051 * 01132220341632 U 2954 * 07133460372600 R 627 * 06131460303404 R 468 * 01132540057000 R 151 * 02132140191313 U 975 * 04131620227908 R 1543 * 02133440166601 R 4160 * 02131250117931 R 3258 * 01131230036081 U 2017 * 01132540061500 R 350 * 03132212193800 U 4163 * 05132291944700 R 6545 * 04131430214603 R 3288 * 01132320061300 R 7621 * 01132520108282 R 1027 * 02131450076300 R 1422 * 02131250120931 R 5921 * 09131430505314 R 2971 * 01131540051600 R 2048 * 01133420020400 R 1074 * 05132251347014 R 1461 * 01131730019804 R 845 * 08131510779016 R 2626 * 01132320019107 R 2281 * 01132520105133 R 2094 * 02132212106604 U 5385 * 05132180434507 R 1120 * 02132160168600 R 2168 * 03131441599217 R 1843 * 06132160523700 R 2543 02131312903095 U 6051 * 02132212083000 U 2152 * 02131420071961 R 995 * 05132180449106 R 669 * 01131730057104 R 1507 * 04131811822730 U 1016 * 01132520104036 R 858 * 04131440266700 R 13136 * 01132540014200 R 1777 * 02132520313732 R 324 * 01131520047710 R 5196 * 02132550217731 R 5423 01131330008800 U 1797 * 04133460194342 R 1849 * 01132540011100 R 691 * 07131640542801 R 3435 * 01131730024100 R 978 * 04131420202211 R 1723 * 02132520440532 R 307 * 04131430214600 R 1389 * 01132320027500 R 2497 * 02132212083005 U 2037 * 01131730057117 R 1153 * 02132212091601 U 1469 * 06132292036403 R 1075 * 04131430183601 R 235 * 05132251348900 R 806 * 08131510779010 R 1352 * 01131620008402 U 3872 * 02131420078162 R 2397 * 01131420049914 R 1763 * 13131250758800 R 611 * 01133450051100 R 1441 * 02132212102000 U 1080 * 02132250204400 R 410 * 02132212091500 U 639 * 01132320008501 R 651 * 02132450207550 U 3647 * 06131610458706 R 867 * 06132160516305 R 1762 * 02131250128324 R 1933 * 01131230049381 U 2880 * 12131430741400 R 2339 * 06133460314304 R 548 * 02132520318124 R 1225 * 06132160511054 R 4532 * 02132130083704 U 1692 * 01132520122231 R 637 * 07131610533604 R 11700 * 02131640438080 R 545 * 01132320090305 R 6736 * 03132212183710 U 404 * 02132212106200 U 1697 * 03132320237703 R 1875 * 04131620196420 R 1479 * 01131630001315 U 2839 * 02132371172505 R 125 * 02132250235050 R 281 * 02131640438058 R 2368 * 01131520044830 R 3531 * 01131420038911 R 8765 * 02131250100681 R 1788 * 02132530165000 R 1693 * 01131420019311 R 4588 * 01132470048400 U 2419 * 01133440030801 R 431 * 02132212083900 U 915 * 01131520081710 R 4384 * 04131510397700 R 1110 * 02131710034519 R 2468 * 01133430359507 R 2608 * 01131450067200 R 1093 * 05132171120252 U 3449 * 01132540056900 R 928 * 04131520343815 R 10410 * 01131420021261 R 2729 * 09131460445550 R 1439 * 06132292002700 R 617 * 10132271426405 U 2597 * 06132160532309 R 124 * 04131460209071 R 447 * 01132510047229 U 1245 * 04131820202200 U 3015 * 01132520221631 R 2434 * 02131250110281 R 2225 * 04131430214602 R 3029 * 06132160541800 R 6544 01131320041720 U 5800 * 02131450085911 R 1510 * 05131543357400 R 4318 01131320099902 U 7364 * 04133410321200 R 567 * 07133460388163 R 1159 * 06131710224800 R 973 * 01131730024241 R 602 * 01132270158750 R 10258 * 01131230043270 U 1123 * 04131430203701 R 678 * 02132212091100 U 4365 * 02131680108000 R 1288 * 01131720035100 R 487 * 01131710017705 R 130 * 02133410146300 U 231 * 01131730025206 R 1223 * 02132371160801 R 1178 13131311612200 U 1860 * 01131420022214 R 1111 * 01131420038861 U 3016 * 06132160548207 R 4915 * 13131730656719 U 1843 * 04132640625900 R 16735 * 01132170086650 U 3398 * 04131710137400 U 2628 * 01131420041312 R 2012 * 02133440144500 R 996 * 01131420045511 R 389 * 01131420047216 R 609 * 01131420044113 R 709 * 06132160536100 R 899 * 02133460070912 R 1482 * 03132510239700 R 2353 * 11132130734007 U 3421 * 02132530166700 R 1361 * 06132160510600 R 3796 * 02132540074408 R 729 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 886 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131420043062 R 470 * 01131420045712 R 1125 * 06131440380002 R 7129 * 03133440250000 R 750 * 02132232029415 U 2438 * 01132250127750 R 3218 * 07132521211355 R 5306 * 10133460545702 R 1388 * 02131250088541 R 2989 * 01131510061741 U 1200 * 04131720731301 R 232 * 01131420043712 R 414 * 01131420043311 R 3015 * 01131420044161 R 2508 * 01131420047461 R 1336 * 05132360378302 R 406 * 01131420043961 R 3456 * 04133440271500 R 492 * 01132530011804 R 2123 * 01133420070500 R 89 * 01131620012338 U 1110 * 04131430184903 R 2477 * 01131730054900 R 2061 * 01132520228081 R 1402 * 06132160550900 R 596 * 01131420040711 R 1109 * 01132320090425 R 7722 * 05133440459200 R 1684 * 06133430782706 R 2714 11131333140850 R 1813 * 01132320071303 R 6220 07131320519801 U 2358 05131311026900 U 16394 * 02131250085081 R 409 * 11132130739606 U 627 * 01132520116581 R 1441 * 01131420045813 R 1908 * 01131420046811 R 3853 * 01131420043061 R 1581 * 01132540000207 R 1093 * 03133440307400 R 1061 * 07131210510802 U 6453 * 01132540056400 R 1284 * 07131720855900 R 796 * 04131720739407 R 2894 * 01131420042411 R 787 * 01131420042511 R 918 * 01131420045811 R 5874 * 01131420043411 U 133 * 02131250089431 R 5706 * 02131420071962 R 569 * 05131543124600 R 633 * 01132520216631 R 2300 * 02132520432731 R 1732 * 06133420369603 U 3741 * 01132520108236 R 6187 * 01131420046861 R 627 * 01132320026900 R 1495 * 01133450065831 R 661 * 04133440324801 R 2868 * 02132520323035 R 2039 * 04131811823000 U 3345 * 03132510229600 R 7825 * 01132320034100 R 4349 * 04131620214706 R 185 * 04131720736200 R 249 * 01132320030700 R 1091 * 01131420042512 R 185 * 01131420041611 U 895 * 02131230068181 U 1455 * 06132610623436 U 2318 * 02133420125502 R 1010 * 02132530167000 R 1543 * 05132180407002 R 987 * 03132160200350 R 5429 * 05132455554510 U 5262 * 02132520330631 R 2489 * 10132130670100 U 3071 * 05132180448807 R 1141 * 02131610155902 R 1172 * 01131420044061 R 2662 * 01131420045311 R 1172 * 06133430782906 R 89 * 01131420042412 R 310 * 02132540076901 R 1421 * 29131723042804 U 60040 * 12132231241400 U 2859 * 02131520084205 R 3027 * 02132530134004 R 984 * 02133450118720 R 179 * 06132160539834 R 223 * 04131430168006 R 388 * 07131541096410 R 4994 * 06131460289900 R 1264 * 09132160757224 R 1048 * 01131520082800 R 3445 * 07131610535200 R 6965 * 01132540058300 R 739 * 03131710080207 R 844 * 01132320017100 R 1480 * 01132520103683 R 1767 * 02132110383050 U 2475 * 01132550114132 R 1056 * 06133420369600 U 6899 * 01131510050100 U 2209 * 06132251386501 R 1748 * 06132160540816 R 791 * 02131221094501 U 11233 * 04131720732300 R 995 * 02132530153500 R 1070 * 03133440305901 R 542 * 02132232003100 U 1582 * 06133460312005 R 308 * 04131430166416 R 773 * 02132510215200 R 5027 * 01132520226383 R 303 02131381484300 R 97 * 01132520104881 R 596 * 10133441168900 R 1265 * 02133410174411 R 127 * 02132510158101 R 673 * 08132521304181 R 938 * 01131420043962 R 258 * 01133420019600 R 1387 * 03131441608605 R 3271 * 04133440334502 R 1035 * 01132170094455 U 241 * 08132471087800 U 5083 * 01132540063800 R 613 * 03132160200342 R 728 * 02133460076717 R 754 * 06131460288201 R 747 * 13131730690709E U 3163 * 01132320106700 R 9659 * 01131420044111 R 2677 * 01131420042662 R 3993 * 01131420040411 R 339 * 03132160200331 R 1236 * 01131510057850 U 766 * 02133460070941 R 1828 * 10132160859920 R 2473 * 01131730050000 R 3300 * 02131230074231 U 2593 * 01131710017805 R 635 * 02131250090900 R 2244 * 01132520218981 R 995 * 01132320007305 R 1441 * 06132160510955 R 889 * 01132320017000 R 24771 * 02131250080650 R 146 * 05132140452400 U 2860 * 05132530478102 R 1081 * 02132520312732 R 2338 * 04131430173700 R 6219 * 02131450084818 R 2355 * 06132160517715 R 3297 * 05132291972112 R 809 * 02131221070900 U 8522 * 03132540187105 R 1396 * 01131710028101 R 1342 * 01131520072700 R 1412 * 02132140114254 U 407 * 02131630041800 R 19575 * 02132510160100 R 892 * 03132520618881 R 704 * 02131620092208 U 2508 * 02132110371550 U 991 * 08133460470300 R 2158 * 01132170104754 U 234 * 04131430172101 R 839 * 08132510761400 R 2149 * 01132320010304 R 1678 * 04131430210702 R 1644 * 06132160520917 R 711 * 01132540059100 R 819 * 03132520524434 R 1404 * 01131520082404 R 286 * 05133450427000 R 125 * 01132540063008 R 948 * 01131710028100 R 1442 * 08131520692020 R 1816 * 05131410398705 U 5748 * 06131460305001 R 925 * 01131250033531 R 2981 * 02132530165003 R 1783 * 02131450090600 R 2591 * 05131210383900 U 231 * 01133440081800 R 2564 * 01131710028102 R 909 * 04131520331220 R 213 * 01131620010800 U 987 06131380675635 U 2660 * 01133460065300 R 520 * 01132320006700 R 2896 * 02132371179604 R 1673 * 01132140001004 U 847 * 02132510147604 R 1099 * 03132530215502 R 479 * 04132360301701 R 3307 * 01132320006003 R 2769 * 05132251312714 R 1594 * 02131250082581 R 6024 * 06132160510917 R 7422 * 01131730080001 R 274 * 01133420014000 R 790 * 02131520134600 R 2609 * 07133450612361 R 255 * 01131520049520 R 4909 * 05132180456207 R 1431 * 02132520440835 R 564 * 05132291971134 R 567 * 01131730032505 R 431 * 02133460070942 R 337 * 01132320011800 R 2637 * 06131460306151 R 174 * 01131410084500 U 3192 06131391057747 U 937 * 02131250082640 R 498 * 04131520325420 R 1155 * 02132520307483 R 313 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 887 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131821745000E U 11249 * 01132530048700 R 2320 * 01131230043931 U 5745 * 06133450480200 R 898 * 01131520053930 R 2910 * 02131412542300 U 1641 * 03132530285700 R 1194 * 01131520082403 R 1328 * 01131520059210 R 1043 * 01132320027509 R 1944 * 06131460318901 R 4289 * 01131630003100 U 1171 * 09131710450429 U 5272 * 06132160587501 R 1251 * 02132270251600 U 2212 * 01132520103181 R 1086 * 10132172109750 U 1712 * 03132540183800 R 779 * 05133440414000 R 1485 * 02131730081009 R 972 * 02133430376606 R 2686 * 01133440000423 R 200 * 02133460078600 R 2458 * 10131680625800 R 2168 * 01131520047200 R 854 * 03132510264100 R 378 * 04131620222601 R 1034 * 02133420145001 R 1103 * 01132520117131 R 1111 * 01132320036700 R 1010 * 04131510355300 U 1598 * 09133460475401 R 720 * 02132530133102 R 414 * 02131250082890 R 402 * 09133460474210 R 406 * 04131520286300 R 1497 * 01132520101582 R 570 * 03132320239203 R 447 * 01132610074100 U 718 * 02133430393906 R 2902 * 01131730028204 R 1628 * 06133460306803 R 439 * 01132520224187 R 590 * 01131250040750 R 391 * 11132430310905 U 7790 * 09131710419507 U 1923 * 07132521132132 R 840 * 03133410304100 R 1194 * 01132520230530 R 3861 * 04131820203000 U 7056 * 03132520618931 R 1049 * 01132250117300 R 2230 * 01132360010400 R 2782 * 01131730062104 R 514 * 04132520721181 R 2807 * 02132530139300 R 1060 * 02132520312832 R 509 * 04131430208700 R 528 * 03132540140300 R 3893 * 07132160587408 R 531 * 01133460012202 R 2442 * 06131610432513 R 908 * 01132360073813 R 364 * 01132540052800 R 655 * 04131520347100 R 323 * 07133460386114 R 123 * 05131543256000 R 1948 * 04131430174309 R 653 02131381484330 R 1359 * 02132550217782 U 1525 * 03133410243304 U 5248 * 05132291944230 R 810 * 05131210389500 U 730 * 06132160509873 R 1950 * 11132430310911 U 3030 * 05132530480800 R 2272 01131330032201 U 1917 * 01132540006300 R 1791 * 01132520217931 R 1982 * 07133460382016 R 623 * 05132180440503 R 1174 * 01131450055600 R 2438 * 02132170124750 U 7171 * 02132170219350 U 2877 * 02132530157100 R 943 * 07133460386006 R 1383 * 13132210761204 U 264 * 08133460449159 R 1432 * 05132180448700 R 236 * 01132520117631 R 1233 * 04132483957702 U 18342 * 02132170117050 U 3538 * 02132371199100 R 6478 * 02132232029400 U 2350 * 01133430354306 R 4297 * 02133450130002 R 2282 * 04131430181101 R 620 * 05133440456100 R 646 * 02131620079305 U 730 * 01132520104631 R 1878 * 08132360597503 R 580 * 01131730079203 R 243 * 02131250092781 R 3416 * 01132540056600 R 336 * 02132170219550 U 124 01131330000217 U 2121 * 02132140113411 U 1464 * 01132212045200 U 4453 * 04132540225500 R 877 * 01131620024720 U 3437 * 06131460294553 R 214 * 04132510383800 R 1783 * 01132170045550 U 5088 * 02132170196850 U 2435 * 02132170219650 U 269 * 08132130491403 U 2048 * 08133460436601 R 1057 * 01132360033000 R 657 * 01131520054214 R 1468 * 02131470821200 R 866 * 04131430182300 R 1098 * 10133411022100 U 1797 * 01132110171150 U 700 * 01132520100981 R 857 * 02132170220152 U 6723 * 01132170015250 U 4622 * 02132170226852 U 308 * 07131250402153 R 678 * 06133460311701 R 1052 * 01132320005900 R 3663 * 01132510010205 R 1028 * 09131620489505 R 1519 * 02131250089131 R 1824 * 05132251312700 R 1529 * 01132320039808 R 1032 * 01132110184750 U 1526 * 02132170219560 U 3007 * 01131730028200 R 1459 * 02132520337891 R 3600 * 02133460107003 R 1479 * 02131250127436 R 1643 * 10132360777300 R 1958 * 10131630453006 R 133 * 01131620005617 U 1483 * 02133460071031 R 3648 * 04131520333820 R 323 * 02131640438064 R 1735 * 07132160552201 R 2270 * 07133460371200 R 227 * 01132110142650 U 919 * 11132130742900 U 129 * 04131510355301 U 2063 * 06132160515200 R 1595 * 01132320018803 R 3120 * 01132470119200 U 3208 * 04131211654001 U 241 01131320008900 U 1437 * 01131520055500 R 1446 * 06131460297800 R 454 * 29131723064001 U 62726 * 01131460045603 R 1001 * 01132170076350 U 7843 * 01132110171151 U 1026 * 06132160509415 R 975 * 01132550115181 R 2770 03131381636901 R 190 01131320014610 U 3570 * 06132160518940 R 546 * 01131450051907 R 2132 * 01132540056000 R 616 * 03132510240804 R 2834 * 04131430210600 R 1195 * 01132170059750 U 6078 * 02132510206400 R 1453 * 02133460076400 R 2151 * 04131620208503 R 251 * 01131520069500 R 1875 * 02132520338031 R 908 * 05132360390900 R 10034 * 02132110248750 U 2664 * 03132250306550 R 1471 * 01131230024420 U 4314 * 01132320020703 R 2934 * 01131730079216 R 2353 * 01132320068802 R 7752 * 04132510350402 R 872 * 02131412595500 U 2256 * 02132530184200 R 923 * 02131610098153 R 663 * 02132360157600 R 7290 * 01132170083150 U 2715 * 02133440166600 R 812 * 05132180456153 R 2599 * 02132640261000 R 427 * 02131730081020 R 600 * 02131250080631 R 925 * 01132520104731 R 1214 * 04131430208702 R 2290 * 06132160511807 R 1041 * 01133430367206 R 2970 * 05131543238400 R 772 * 04131520331003 R 2364 * 02131620092211 U 682 * 01132520228431 R 837 * 02132130083800 U 1131 * 02132530104908 R 1320 * 01131540129800 R 1928 * 07132360528900 R 6071 * 01132170011250 U 2162 * 01132170017850 U 1614 * 01132320045623 R 6195 * 01132170018250 U 25 * 07131730358715 U 4952 * 02132150044810 R 1806 * 02131640433612 R 1535 * 07131830318184 U 1608 * 05131210402400 U 5526 * 01132510061600 R 256 * 06132160540300 R 2803 * 01131510072213 U 1261 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 888 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131730262704 U 3482 * 04132510331000 R 1073 * 09132521428697 R 1187 * 01132320031506 R 3000 * 01132110165150 U 1694 * 01132170042250 U 2309 * 02132110234650 U 996 * 01132520100972 R 647 * 01132520220981 R 1405 * 07132521211338 R 321 * 02132371207004 R 3208 * 02132110327250 U 1936 * 01132550124982 U 2434 * 01132540057500 R 903 * 02133440130500 R 783 * 06132160540811 R 819 * 02132170119250 U 2682 * 02132110234651 U 1841 * 11131420490811 R 2442 * 01132540056503 R 562 * 06133460311709 R 196 * 02132520314536 R 478 * 01131620011904 U 573 * 01132520108237 R 1109 01131330075400 U 3633 * 02132160148918 R 2854 * 06132521028281 R 13067 * 02131620110600 R 436 * 05132360415601 R 5259 * 04131430182902 R 3484 01131330130800 U 2024 * 01132520100281 R 1287 * 06131460305950 R 1728 * 02132530192304 R 1123 * 01132320008404 R 687 * 06132292007500 R 1654 * 03132310138921 R 1491 * 06133450480301 R 765 * 02132360111600 R 3397 * 01131450063102 R 2274 * 05131543137800 R 1324 * 02132130083302 U 2288 * 03131640469502 R 291 * 04131430175302 R 2815 * 01131520055510 R 2841 * 05132540255900 R 1268 * 02131420063761 R 8472 * 02131420057161 R 14163 * 02131640433632 R 1081 * 02132530191200 R 1593 * 02132630177100 R 693 * 06132292037000 R 5964 * 01131520059420 R 5511 * 04131720744105 R 903 * 01131510072211 U 1521 * 07131410540400 U 1950 * 02131420065463 R 2719 * 02132520315481 R 1097 * 02131620079114 U 1387 * 02133440147300 R 2564 * 01132510048610 U 4768 * 06132292045163 R 2909 * 06132160509208 R 6577 * 02132520306381 R 2071 * 01131520070040 R 1389 * 02131412484705 U 482 * 06132292037100 R 1333 * 01131520053015 R 3134 * 05133450442000 R 909 * 06132291977502 R 464 * 02131412515501 U 1958 * 04131430181103 R 767 * 01131520052007 R 173 01131330140477 U 2399 * 01132510046405 U 2235 * 04131440290401 R 608 * 05131720651501 R 863 * 02131420073814 R 251 * 02131420060112 R 3135 * 04131620218606 R 400 * 01131620011105 U 1255 * 05132520912732 R 1403 * 02132530100500 R 636 * 01131520054218 R 1371 * 01132540059200 R 876 * 13132210761202 U 544 * 01132410084571 U 5099 * 06132540366900 R 539 * 06131460308301 R 219 * 03131280324300 U 6069 * 02131420073812 R 794 * 01131520046720 R 6126 * 08131430451009 R 324 * 07132360560200 R 1069 * 01132520105831 R 2001 * 02132630176800 R 1746 * 02131630033801 R 2847 * 02131412553602 U 887 * 01131730078913 R 2899 * 01132520101533 R 1543 * 02131420064811 R 3402 * 06132160515000 R 3792 * 01132520105781 R 3026 * 01132520229831 R 766 * 02132212072700 U 4192 * 02131830066281 R 1770 * 06132160544706 R 980 * 04131620216402 R 644 * 02131420073111 R 3114 * 01131520064000 R 10234 * 01132540057700 R 1470 * 01131250032988 R 1019 * 06132291977648 R 701 * 04131440288701 R 526 * 02131630070300 R 3486 * 01131520054224 R 628 * 02131412482800 U 2816 * 05132180416601 R 2063 * 02132520314231 R 1450 * 01131540130000 R 1366 * 10131730480700 R 3627 * 01132540056100 R 1652 * 01132520104634 R 502 * 01131440076503 R 937 * 08132180722430 R 614 * 01132212024802 U 595 * 01132540059000 R 871 * 01131250036131 R 2786 * 02132520332181 R 486 * 02132550217481 U 5519 * 02132510151300 R 2105 * 04131430172001 R 726 * 02132360112000 R 325 * 02132520441434 R 1130 * 02131420057511 U 2003 * 06133450469500 R 829 * 01132530057936 R 1186 06131380688208 U 647 * 05131543140200 R 679 * 02133460073108 U 920 * 02132360150801 R 640 * 01131540177410 R 4958 01131320033000 U 2696 * 02131420073612 R 1817 * 02131412668521 U 918 * 03132320238801 R 3742 * 02132530180304 R 1280 * 01132610075502 U 1838 * 01132520102834 R 684 08131311316501 U 232 * 05133410456702 R 943 01131330140421 R 1142 * 04131520333840 R 2140 * 01132530094800 R 2361 * 01132540010400 R 111 * 02133460072807 U 644 * 01131520065125 R 4820 * 02131520099023 R 4305 * 06133460275503 R 1511 * 02131640433615 R 1171 * 01132290037500 R 3356 * 01132520117132 R 2533 * 01132510076400 R 1692 * 02133410193905 R 676 * 06132160536700 R 5588 * 02131420065012 R 1250 03131311130200 U 6386 * 09132310202910 U 1964 * 03133410264602 U 89 * 03132320238100 R 956 * 06132160517700 R 2732 01131320039200 U 2299 * 05132180425400 R 1891 * 02132520441232 R 466 * 07132360528903 R 7505 * 06132160531900 R 1411 * 01133450007600 R 4588 * 02131412529800 U 2643 * 11132531030400 R 954 * 03131640469500 R 1657 * 04131430187709 R 467 * 01131520057257 R 9651 * 01132360041201 R 1077 * 04132320331000 R 5970 * 03132510259500 R 674 * 01131520064610 R 1846 * 05131210402500 U 4655 * 02131420073515 R 857 * 04131430214509 R 719 * 06131460310550 R 2531 * 04131620210201 R 898 * 04131430172102 R 771 * 01133430306060 R 983 * 02132160149806 R 2936 * 02131630067103 R 1743 * 01131640416206 R 1435 * 04131630181305 R 3816 * 02131420072612 R 5083 * 04131630181308 R 2408 * 03133410289948 R 525 * 07132160599512 R 1414 * 03132320250705 R 918 * 01132520229131 R 2146 * 06132160510902 R 4710 * 02132530160702 R 5039 * 02131420064261 R 2082 * 01132270119700 R 6009 * 04131250229781 R 1482 * 07131220393502 U 979 * 01132550131081 U 948 * 02132450200450 U 201 01131330179250 U 2846 * 08133420555300 R 589 * 01131520073720 R 514 * 04133450274400 R 1600 * 01131520062820 R 2135 * 01131520063005 R 1096 * 01131640404105 R 355 01131330179200 R 1966 * 05132483977810 U 309 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 889 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250096081 R 2383 * 02131720267200 R 663 * 07131220393503 U 498 * 01132620020500 U 4584 * 01131520053420 R 1326 * 08133420555301 R 2502 * 05131520374500 R 221 04131380568802 U 2160 * 06132410474706 U 515 * 02133440172911 R 924 * 01131520049500 R 1832 * 02132483643700 U 5081 * 09133410897802 U 806 * 02131250106248 R 589 * 02131610099901 R 4690 * 06132310156191 R 1222 * 01131520044210 R 827 * 09131510823116 R 906 * 01131520054223 R 886 * 01132483609600 U 1028 * 04133450273500 R 704 * 01131520051200 R 2151 * 05133450475301 R 523 * 02132520441183 R 89 * 01131520051415 R 661 * 01132150032700 R 2860 * 09131680518900 R 3393 * 10131613728401 R 298 * 01131520044810 R 3183 * 02132510183400 R 398 * 02132510174049 R 218 * 07131280716900 U 2917 * 02131450070800 R 2610 * 09132410986503 U 1781 * 02131620090009 U 561 * 03131830117531 U 2899 * 02132520440681 R 1750 * 01131520057430 R 2621 * 01131520051620 R 3402 * 08131460426902 R 440 * 07131250406384 R 2157 * 08131460420550 R 819 * 01131520059000 R 580 * 01131520054213 R 1447 * 04131680219202 R 882 * 01131520067515 R 232 * 02131250097581 R 2366 * 01133460065501 R 1516 * 09133410897800 U 625 * 04132410303688 U 299 * 03133440249604 R 593 * 04132550420432 U 730 * 01132620034500 U 1709 * 04131620218507 R 3460 * 01131520080700 R 746 * 08133420555000 R 3044 * 02132450235800 R 1135 * 09132410986500 U 2387 * 07131822083607 U 5243 * 02131520123800 R 205 * 01131520070420 R 2600 * 07131822083600 U 128 * 06131720753400 R 92 * 01131520044800 R 2642 * 07131450402908 R 1008 * 01131520080805 R 1427 * 03133440250500 R 548 * 02131520123410 R 550 * 03132450318850 R 2481 * 01131520049010 R 1161 * 01131520061100 R 701 * 02132520441632 R 287 04131380560304 U 2088 * 06133440535800 R 1540 * 01132483618700 U 5236 * 09131430545108 R 3170 * 05132230002371 U 530 * 01131520053400 R 248 * 02132520440281 R 3000 * 04133410329400 U 947 * 04131620216001 R 986 * 01131520045625 R 863 * 04131620226502 R 370 * 01131520057905 R 1882 * 06132410474800 U 3531 * 06132410474708 U 436 * 01131520082840 R 778 * 10132450416009 U 6216 * 02131520123820 R 2148 * 06131830270932 U 2880 * 05131610396311 R 968 * 02132483643701 U 5296 * 07131220377870 U 2871 * 05132550548381 R 1183 * 01131840241834 U 8230 * 04131250229800 R 563 * 01133410067806 U 965 * 02132520441181 R 1301 * 05131510460300 U 1147 * 01131510017333 U 4509 * 02131620078332 U 830 * 01131520062200 R 1455 * 01133440097500 R 2187 * 04132320330702 R 864 * 01131640407201 R 984 * 07131460386102 R 337 * 04132410303819 U 1767 * 02131510195922 U 2322 * 03132410234100 U 3137 * 02132470147900 U 1869 * 01132450145600 R 2279 * 01131250064666 U 1949 * 02132620131300 U 1555 * 02131250127831 R 9035 * 04131620212500 R 16 * 01132620059700 U 2098 * 01132470136400 U 3595 * 02131250130381 R 740 * 02131250116875 R 1383 * 01131840243231 U 872 * 02131620078604 U 310 * 06133420339400 U 906 * 03131710089500 R 943 * 09132410971800 U 1780 * 01132410084527 U 369 * 02132520426681 R 2746 * 02132620127200 U 1212 * 01132470119500 U 1503 * 03131710085306 R 3470 * 10131730488300 R 1155 * 02132470186800 U 2183 * 02132520441532 R 716 * 04132320330700 R 1278 05131320389003 U 2544 * 06131830287120 U 1763 * 02132220366506 U 1968 * 07131730360911 U 2764 * 03131440182400 R 1260 * 02132620156300 U 1609 05131380570130 U 2240 * 08133460448500 R 233 * 01131250064671 U 1157 * 01132450146900 U 2422 * 10133441239403 R 295 * 05131730255401 U 1251 05131320347400 U 6748 * 02132520308181 R 5526 * 09132410925800 U 2079 * 02131250089588 R 2405 * 04131620221700 R 138 * 04131830198082 U 2756 * 03132510273208 R 3404 * 01132610032502 U 9614 * 06132270601050 R 6062 * 01133420042001 R 124 * 04133410346800 U 2948 * 02131250068581 R 1159 * 01131730014600 R 1033 * 06132530561202 R 607 * 01131811528200 U 1060 * 01132450113000 R 1304 * 10131730488400 R 1210 * 03131620124804 R 2590 * 08132210390500 U 1116 * 03131710089504 R 1078 * 02131460078650 U 1115 * 01132620053300 U 700 * 07133440660700 R 296 * 01131460014400 R 2028 * 08133460448302 R 435 * 02132520426183 R 93 * 01131840243431 U 1404 * 02131250092490 R 1795 * 04132410311510 U 829 * 03131440188500 R 2182 * 02132620127400 U 4915 * 10133441240402 R 204 * 01133440051200 R 984 * 08133460421701 R 718 04131380566000 U 2455 * 04132120200042 U 2511 * 02132220376807 U 2718 * 01131250066581 R 2115 * 01132410082912 U 1154 * 01132410088721 U 1181 * 01132410083500 U 1212 * 09132450381100 U 1379 * 09132410925801 U 2418 * 04132160292614 R 3311 * 01132620062300 U 2900 * 06131420276912 R 1239 * 02132620127300 U 3368 * 02132212116201 U 2660 * 02132620127600 U 618 04131380566106 U 2789 * 01131640402400 R 1013 * 02132410144500 U 286 * 02131730106626 R 1861 * 01131840243235 U 896 * 04131520315700 R 4074 * 07131730361404 U 1221 * 02132620129500 U 394 * 02132520427831 R 888 * 03131470864100 R 1852 * 09132410986102 U 3028 * 01132470136100 U 1569 * 07131730360900 R 2355 * 01131640408402 R 485 04131380567902 R 2640 * 04132520821932 R 564 * 01132410088748 U 1835 * 04132454418461 U 1505 * 04132410330511 U 1849 * 01131730010700 R 543 * 06132640819200 R 1662 * 02132520440383 R 1488 * 01131460014401 R 827 * 01131811528305 U 1653 * 04132410303784 U 803 * 07133410626802 R 1497 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 890 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460338000 R 1761 * 05133440452000 R 126 * 02132212076812 U 1005 * 05131710201704 U 568 * 04133410346803 U 5286 * 03133410221214 U 2894 * 10133441240501 R 474 * 04131620219201 R 710 * 02132520439381 R 666 * 01131250066495 R 812 * 07133410620402 R 159 * 04131640680322 R 3218 * 02132450205850 U 757 * 05131830228931 U 4413 * 08133410760000 U 2903 * 09132410986100 U 10371 * 01132240035700 U 12254 * 08133430940406 R 370 * 06131730298905 U 13870 * 02131840449231 U 395 * 05132470672300 U 3140 * 02132360130700 R 124 * 02132520440335 R 385 * 10131420449113 R 3174 * 01132270133800 U 1581 * 06133460351500 R 329 * 01131640414802 R 1179 * 02132360129101 R 1958 * 02132470166100 U 3485 * 01132610053750 U 2270 * 02131250081781 R 2139 * 07131830335931 U 1264 * 03132510256800 R 255 * 08132370871231 R 1602 * 01131730010511 R 178 * 03131440181600 R 394 * 06132320876600 R 1190 * 03131440191601 R 2231 * 08132610764094 U 60 * 04132410337416 U 2385 * 01132320090801 R 1486 04131380564501 R 8572 * 01131640404112 R 1215 * 01132483612500 U 6743 * 02132360129104 R 2009 * 02131540214012 R 1909 * 03132540129701 R 408 * 03131440199308 R 1829 * 01131640416308 R 1542 * 01132240047095 U 2083 * 06133460340926 R 1009 * 01132483613200 U 581 * 01133430320906 R 1286 * 02132510173902 R 180 * 02132483676300 U 933 * 01132240050801 U 1533 * 08131830394581 R 4608 * 02131250094731 R 1278 * 01132483617100 U 1493 * 03131440186003 R 631 * 06133460340909 R 572 * 01132470112500 U 2291 * 01132483524405 U 791 * 04132410303902 U 2325 * 02132510195301 R 1143 * 01132450129274 U 3530 * 06133460340933 R 624 * 01131640402611 R 4424 * 05132360392105 R 1988 * 01131640410104 R 1546 * 01132240047096 U 1304 * 07132457817500 U 586 * 01132410083813 U 2195 * 01132620062000 U 6328 * 01131640407902 R 560 * 01132410086507 U 2232 * 01132483612408 U 1153 * 01131640415101 R 1087 * 07131822079506 U 1360 * 07131430281800 R 2981 * 01131640408000 R 1173 * 02132483673400 U 90 * 07131420300561 U 452 * 08132610764090 U 2675 * 02131440132635 R 2740 * 01131640410800 R 1020 * 02131250069385 R 855 * 02132360133700 R 124 04131380567700 U 534 * 01132483524400 U 927 * 01132410084558 U 2373 * 04132371394102 R 1455 * 01132483604900 U 1656 * 03131250139881 R 2246 * 01132483627200 U 2558 * 07131730361302 U 1103 * 03131440187600 R 1336 * 05132470672200 U 3249 * 02131540268600 R 3549 * 01131250062481 R 2377 * 01132410085710 U 2399 * 08132370851481 R 1190 * 03131640461227 R 1417 * 02132320213800 R 1789 * 02132483676400 U 1018 * 04131610286904 R 1025 * 03131640460407 R 829 * 02131540240824 R 181 * 03133430475146 R 1082 * 01133450048401 R 876 * 03131440182405 R 485 * 03131440188901 R 2009 * 02132270260650 R 360 * 02132483669503 U 618 * 01131840007031 U 1599 * 04131720748502 R 1271 * 07131680383101 R 1799 * 06133430822601 R 310 * 01131730011901 R 749 * 01132360021500 R 2878 * 01132470126100 U 3004 * 04132250409600 R 2138 * 01132483524402 U 1142 * 01132240052309 U 6812 * 02132450206400 U 2542 * 07132410581470 U 295 * 07131830335581 U 1593 * 01131640406507 R 1356 * 03131250155481 R 895 * 03131440184203 R 1558 * 08131830394582 U 206 * 08132550812983 U 880 * 02131510195923 U 1491 * 03131710080607 R 176 04131380568305 U 3223 * 03131440188800 R 2770 04131380563700 R 3329 * 01131640415500 R 1137 * 01131640407601 R 1307 * 02131250115631 R 2953 * 01131250066160 R 1823 * 01131640416500 R 1486 * 02132483716700 U 423 * 10133441173900 R 3408 * 07131460383200 R 315 04131380566400 R 3209 * 01131640415103 R 522 * 03131710080634 R 842 * 01132483612400 U 3072 04131380565900 R 3443 * 04133460148823 R 996 * 02132470182000 U 3193 * 01131640410901 R 1352 * 01132483606000 U 876 * 10132621224700 U 125 * 02131250102450 R 835 * 05131610334211 R 3843 * 01132483600300 U 2710 * 03132291833019 R 3858 * 08133430939406 R 1550 * 02132470186900 U 1036 * 01131620010603 U 1273 * 10131420449162 R 2817 * 08132370858231 R 1337 * 02132270271950 U 830 * 01132483613100 U 979 * 04132410303802 U 2229 * 02132483719602 U 2560 * 07132281257651 U 2935 * 01131640407805 R 1153 * 02131250085645 R 1612 * 04131710135711 U 857 * 01132483612100 U 2528 * 02132520441633 R 277 * 04132410339856 U 2567 * 06133420339500 U 894 * 02132483740402 U 1817 * 01131640411203 R 1127 * 04132360287708 R 403 * 07132370725231 R 1724 * 02131450097500 R 1001 * 02132212089804 U 3442 * 02131450097501 R 1521 * 04132410340329 U 2348 * 01132410084614 U 2280 * 03132510311700 R 2529 * 01131840007231 U 3035 * 03131440192700 R 1735 * 05132320819302 R 1595 * 04131610310006 R 3177 * 02132483655500 U 4473 * 01132620059800 U 6588 * 08132458820200 U 1704 * 01132240031901 U 1702 * 07131460384750 R 1319 * 03131710080608 R 3109 * 07131430281702 R 2008 * 10131420429162 R 1942 * 04131610310002 R 1163 * 05132410845011 U 301 * 06133460340929 R 651 * 02131250127794 R 2246 * 04131720731101 R 1532 * 01132483611601 U 3600 * 04132410339931 U 1832 * 01131680034400 R 965 * 03132282539410 U 1504 * 03131440196702 R 1193 * 06133460355600 R 478 * 04132540246905 R 956 * 05132160328113 R 1703 * 02131440132802 R 947 * 02133440180802 R 181 * 06131730320702 U 1554 * 03132540136500 R 863 * 01132180008026 R 579 * 02131250070981 R 689 * 02132620128700 U 2999 * 01132483568100 U 2416 * 02132520441581 R 1140 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 891 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410303758 U 2645 * 02132510123439 R 1170 * 02131412497500 U 977 * 09131460435250 R 2677 * 01132470122900 U 2725 * 01132510121144 R 2634 * 01132470097000 U 5309 * 02132520431934 R 761 * 02132483741600 U 270 * 01132510110300 R 1688 * 02131440132818 R 3842 * 02131250126681 R 1499 * 03133450181902 R 880 * 06131620305561 R 1209 * 06131620305568 R 125 * 02133440194800 R 5223 * 01132510105600 R 3244 * 02132150188596 R 2367 * 01131640409102 R 1718 * 02131250073044 R 449 06131380628210 U 2925 * 01132483563700 U 663 * 05132160329229 R 380 * 05132160328100 R 1424 * 10131460498601 R 330 * 06131510560929 R 1920 * 05133430720106 R 1568 * 02131630042302 R 256 * 01132240033704 U 2664 * 02132360157500 R 9997 * 02131250087968 R 648 * 03131630132157 R 342 * 01132483559700 U 133 * 03131440183300 R 1359 * 01132212006710 U 315 * 01132510100500 R 1343 * 07131810651107 U 8498 * 02132620127500 U 2252 * 10132160829617 R 736 * 02132620149900 U 1924 * 01132470096700 U 6756 * 01131470783402 R 2149 * 01131680034300 R 449 * 03131441597700 R 780 * 02133440178401 R 412 * 02132180072311 R 2009 * 01132483623100 U 364 * 02132620150000 U 2341 * 10131510930700 R 5952 * 02131620066103 U 2359 * 01131620036604 U 3678 * 01132410085000 U 2609 * 05133440447500 R 360 * 01132510119700 R 2440 * 02133440179501 R 1453 * 02132510127500 R 1697 * 01132180008031 R 401 * 02133440166900 R 1204 * 01132483500700 U 2505 * 04132410315500 U 1890 * 03131440184906 R 333 * 03131440183603 R 344 * 04132410344500 U 2659 * 01132483609705 U 1845 * 03131440184901 R 1708 * 10131520866700 R 398 * 02131250078681 R 1172 01131330053665 U 1464 08131333218800 U 895 * 01131620012222 U 5548 * 02133440180801 R 407 * 02131250127774 R 524 * 01132483547500 U 1325 * 01132483601600 U 528 * 02133440194700 R 2848 * 08132180704710 R 3237 * 08132180704600 R 2100 * 08132180704616 R 198 * 04132291842803 R 4027 * 08132180704605 R 1667 * 08133450657219 R 316 06131380628308 U 4322 * 03131440196201 R 928 * 08131730390000 R 3595 * 02131250127733 R 2291 * 06131730320703 U 2139 * 01132510119801 R 1668 * 03131440191502 R 538 * 02131250127760 R 1642 * 02133440180800 R 855 * 04132410328602 U 2692 05131332659854 R 1032 * 05131250313331 U 2667 * 02132483746400 U 2300 * 10131613857001 R 547 * 03131441599230 R 235 * 04132320328800 R 1584 * 02132620128900 U 2848 * 06131620305565 R 1018 * 03132530273002 R 2710 * 07132160602057 R 177 * 06131620305569 R 245 * 02132483671000 U 1015 * 04131720759702 R 469 * 03131440182406 R 572 * 02132470153100 U 5338 * 02133440184100 R 1870 * 04132220553211 U 4945 * 06131620305513 R 1170 * 01132212006800 U 339 * 02131250127732 R 124 * 06131620305562 R 518 * 02132620127700 U 789 * 01132510107905 R 1421 * 02132470143300 U 2788 * 01132483611600 U 959 * 02133420134800 R 1948 * 01132483615800 U 696 * 01132240050800 U 124 * 01131610055700 R 661 * 01131610055701 R 528 * 05132620405800 U 6290 * 03132530274100 R 857 * 04132410339000 U 2711 * 02132620129600 U 2703 * 02131420076661 R 534 * 05133430718006 R 427 * 10132160829618 R 933 * 02132150188644 R 3476 * 01132483542500 U 2579 * 03131460151400 U 2116 * 01132483604800 U 2703 * 04132410338704 U 2567 * 01132510114900 R 1460 * 01133430356406 R 709 * 01132483601610 U 1446 * 02131630087201 R 4447 * 03132540136700 R 2221 * 01132510110800 R 1614 * 01132212006700 U 510 * 01132180008035 R 327 * 02131630053704 R 3542 * 04133450264200 R 2791 * 07131730341600 R 2016 * 02132470143600 U 4291 * 10132471316400 U 810 * 08132370871334 R 1869 * 04131620222900 R 791 * 01132620057100 U 2206 * 01131640402812 R 1730 * 05132540262100 R 2297 * 03132212222300 U 9693 * 01132510114310 R 1741 * 03131420124262 R 1896 * 05132620405700 U 7690 * 01132270148200 R 634 * 02131250089281 R 1148 * 06131620305593 R 504 * 02132450241470 U 2261 * 01132240052310 U 2571 * 05132540275707 R 876 * 05132291893500 R 2243 * 06131710259809 U 3195 * 01132240058107 U 4322 * 03131440190504 R 306 * 06131620305571 R 183 * 03132160206915 R 189 * 01132510107700 R 3153 * 04132140326350 U 5739 * 02131250093681 R 232 * 10131630450304 R 1125 * 01133440067201 R 1580 * 02131720257600 R 5398 * 07131220412900 U 1471 * 03132530200602 R 3409 * 03132530227604 R 393 * 01132510083425 R 3040 * 01132180007146 R 2417 * 01131250066890 R 1353 * 01132620054700 U 5444 * 02132180085783 R 999 * 08131710366502 U 1420 * 06131680347600 R 17932 * 03131470860302 R 969 * 04132160276400 R 1308 * 01132212068045 U 884 * 01132470115900 U 4960 * 02132270055759 R 3603 * 01131430000604 R 1086 * 02131250127805 R 830 * 02132250242950 R 4748 * 01132620059200 U 7301 * 02132530123900 R 2694 * 02132120086743 U 1530 * 04132160287109 R 410 * 02131250093258 R 204 * 03132530226402 R 748 * 03132540166611 R 960 * 02132530156700 R 3125 * 03132520603731 R 1860 * 01132483501900 U 1949 * 02131630048900 R 1027 * 01132510116900 R 3245 02131330324000 R 13660 * 04131710155800 R 1142 * 07131520560740 R 804 * 03132160238306 R 2661 * 03131460157451 R 522 * 04132160287727 R 1995 * 02132530192100 R 1996 * 04132160290744 R 711 * 06132260922300 U 2772 * 01131420035061 U 311 * 02131250093631 R 1632 * 03132620201700 U 2096 * 02132250257250 R 4527 * 04132530296000 R 1059 * 06133460343505 R 5777 * 02132483640600 U 3937 * 02131620065901 U 774 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 892 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140381500 U 5194 * 03132250362200 R 1806 * 03132620217400 U 818 * 03132530216200 R 1263 * 02132150188558 R 4266 * 04132160286814 R 1251 * 01132530005900 R 3684 * 06132270663200 R 1495 * 02132510129000 R 2444 * 08131710366400 U 2816 * 02132530125100 R 1293 * 01132510117400 R 2661 * 02131412536300 U 2783 * 02132530123901 R 369 * 03132540166606 R 827 * 03132240091300 U 2838 * 01132483610800 U 2744 * 02132530127704 R 381 * 04131730210700 R 4963 * 03132620194800 U 4676 * 01132550112731 R 1347 * 06131730288745 U 2062 * 02133430372420 R 203 * 09132240408801 U 8632 * 01132483600200 U 2809 * 02132483640200 U 3237 * 02132520440031 R 3200 * 01132150083655 R 4848 * 01132432104300 U 4785 * 09132240404101 U 33082 * 03132530220900 R 3390 * 01131640425915 R 1412 * 04132160287138 R 89 * 02132530192102 R 516 * 01132510092600 R 2224 * 01131630001607 U 297 * 01131420033062 R 222 * 01132483633905 U 3051 * 02132530124100 R 1700 * 01131520008530 R 3065 * 01132620057900 U 330 * 09131460433050 R 2491 * 02132620156900 U 1588 * 02132483737600 U 3476 * 01132180007127 R 2459 * 01132510107500 R 1544 * 04131710153905 R 1708 * 03132620164600 U 2921 * 07131820459805 U 1734 * 02133430371108 R 625 * 02132270201301 R 2255 * 02131630048801 R 1901 * 01132290095700 R 1962 * 04132140319700 U 615 * 01132510102100 R 1587 * 03132620160310 U 1477 * 04132160287765 R 92 * 02132520440882 R 473 * 04132140319707 U 2253 * 04132160284005 R 1299 * 02132530157002 R 896 * 04132160287104 R 532 * 09132240408800 U 1842 * 07131730339103 U 5128 * 01132620054000 U 5849 * 02132450249950 U 503 * 06133460343117 R 3169 * 03132530249404 R 126 * 02133410211500 R 605 * 03132530282700 R 570 * 03132160244411 R 241 * 01133420039500 R 1371 * 03132530201200 R 2757 * 02132530136802 R 3581 * 03131440195502 R 1659 * 02132530156902 R 1191 * 10132521605431 R 2426 * 02132450262400 R 1519 * 04132410340304 U 1094 * 02132450258701 U 2239 * 02132450223164 U 2669 * 02132450231250 R 2536 * 03132530271402 R 1149 * 10131721256901 R 267 * 03132530201702 R 415 * 08132210395305 U 3176 * 02132450259301 U 640 * 06131520461010 R 3715 * 02132450257300 R 2629 * 02132450263350 U 1546 * 02132450209760 U 2384 * 02132450210256 U 2696 * 02132450266654 U 2502 * 01132450159050 R 2262 05131320401520 U 5294 * 03132530243502 R 203 05131320401602 U 1312 * 06131220338000 U 223 * 03132540126801 R 489 * 02131250075050 R 1728 * 03131460154501 R 1524 * 01131811532805 U 2277 * 08132210395300 U 3156 * 04131250217653 U 1132 * 01133420031700 R 1321 * 03131440198400 R 1279 * 02132120082300 U 636 * 06133460343506 R 89 * 07131520560730 R 4983 * 07131620367202 R 384 * 05131630202115 R 91 * 08132530726300 R 727 * 07133420454800 U 1124 * 08132471011600 U 1333 * 04132160282400 R 565 * 04132160284808 R 669 * 04133460166116 R 5042 * 01132530010400 R 1847 * 02133410156922 U 437 01131330017600 U 4861 * 02132450211250 R 816 * 06131220337201 U 651 * 03132530285500 R 790 * 02132530168200 R 2060 * 04132160276300 R 3973 * 02131250127795 R 1772 * 03132540158100 R 2234 * 01131221024300 U 285 * 03131440189305 R 547 * 09131451433200 R 1314 * 10132521605981 R 1969 * 02132120082400 U 601 * 08132370801933 R 258 * 02132530119704 R 2738 * 08131710399205 U 2707 * 01133450065320 R 2535 * 03131520206310 R 336 * 05132320774700 R 4937 * 04132160287106 R 1755 * 01133420033201 U 1617 * 03132530280602 R 792 * 02132450268050 R 2344 * 04132530299202 R 1855 * 04132160290809 R 207 * 07131710313804 U 5879 * 01131221024200 U 3305 09131380874903 U 1017 * 02132450257900 U 667 * 02132450248200 R 1342 * 08132210395501 U 1219 * 02132450214000 R 1056 * 01132450163200 R 2546 * 02132450213650 R 585 * 04132160286831 R 1751 * 04132160278000 R 829 * 02133460098300 R 508 * 04133410353003 U 1363 * 03132360195800 R 766 * 09133420604519 R 256 * 04132160289004 R 1298 * 02132550203781 R 2452 * 02132530128100 R 1359 * 02132450236300 R 2226 * 03132530231300 R 440 * 02132450266500 U 2649 * 03131440224801 R 3052 * 04132530296202 R 92 * 02132530108100 R 904 * 03132540128903 R 1810 * 03131460160400 R 936 * 04132160284703 R 1919 * 03132530285102 R 871 * 02132450226700 U 1240 * 02132450266000 R 1808 * 02132450265800 R 1074 * 02132450267700 U 2495 * 02132450223200 R 2825 * 07131830352781 R 2285 * 06133460343307 R 3209 * 03132530247100 R 986 * 04133410329700 R 4944 * 03132360187703 R 1853 * 03132360187702 R 1774 * 03132530285100 R 790 * 04131730212204 U 2143 * 08132550846531 R 198 * 02132530136803 R 609 * 03131440184502 R 201 * 01131221024100 U 1492 * 04131250217573 U 2129 * 03131440181100 R 1040 * 02132450209500 R 1584 * 02132450210821 U 881 * 02132450235700 U 2390 * 02132450227500 U 2588 * 02132450221500 R 2911 * 02131730081301 R 3960 * 09132411039903 U 8231 * 03132530231200 R 863 * 06131710274803 U 3002 * 04132160279902 R 1011 * 07131620366704 R 1073 * 01132530017309 R 372 * 04131250217570 R 3248 * 02132120084405 U 948 * 03132630290800 U 3792 * 02132371208200 R 665 * 02132450256350 U 2726 * 02132450265450 R 2510 * 01131640424902 R 691 * 02132530136801 R 969 * 03131440180400 R 1542 * 02132450212050 U 2096 * 02132450259250 R 2493 * 02132450262200 R 2550 * 02132450236353 U 2570 * 02132160167500 R 1324 * 04132160278918 R 750 * 01132170074350 U 2826 * 06132410502063 U 2790 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 893 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160282016 R 1084 * 03132160223819 R 1585 * 06132610613020 U 5774 * 02132450264145 U 814 * 02132450210250 R 1142 * 01132530048300 R 412 * 01133410075600 U 3082 * 09133420604500 R 629 * 07131830352832 U 460 * 02132450261450 R 2656 * 02132450212700 R 2888 * 02132450224200 R 1331 * 02132450267750 R 2598 * 02132450268100 R 675 * 02132450261703 U 884 * 02132450264150 U 1945 * 07133440700602 R 1229 * 03131460159302 R 3237 * 03132160227400 R 124 * 04131620217302 R 551 * 03131440184907 R 1562 * 05132180416605 R 937 * 02131620104300 R 17737 * 05131230257981 U 1663 09131320664003 U 2346 09131320663900 U 124 * 01132610031711 U 403 * 02132240072811 U 1105 * 03131811723400 U 4545 * 01132510110100 R 213 * 05132211307200 U 5605 * 07131830350381 U 3551 * 01132410083726 U 1708 * 02132240072802 U 745 * 02132240070911 U 2500 * 02132240075617 U 2806 * 04131620217500 R 195 * 10133460527704 R 2065 * 03131440184914 R 1370 * 02132140146805 U 3879 * 01133410018100 U 656 * 09131730435301 U 3424 * 04131620227901 R 364 * 02132450209606 U 2573 * 01132450156950 R 622 * 01131430006249 U 530 * 01131811588215 U 5015 * 02132450262150 R 2261 * 01132510108800 R 824 * 02132450209600 R 1595 * 04131620216208 R 1875 * 02132240072810 U 1068 * 04131620183500 R 45 * 04133460148768 U 4325 * 01131811528500 U 16211 * 03131440182300 R 2038 * 02132120093300 U 107 * 02132510126602 R 714 * 04132530335000 R 1869 * 02132240062200 U 2322 * 04131610286002 R 426 * 02132510131100 R 2345 * 01132410088701 U 19347 * 02132270268650 R 841 * 03132620168200 U 2164 * 01133410043200 U 1942 * 10132430225201 U 1830 * 02132510125200 R 1295 * 08131830360265 U 4692 * 02132240070900 U 2970 * 01131460023650 R 2370 * 03132510249300 R 1264 * 06131830293087 U 4624 * 02132140160600 U 995 * 03132520522331 R 850 * 04131620227904 R 1058 * 03131630106005 R 388 * 02132520340084 R 1974 * 02132120086880 U 691 * 05132550537581 R 1793 * 02132212129703 U 886 * 02132240075616 U 1755 * 02132450261300 U 2069 * 02132240074303 U 1343 * 04131620211602 R 237 * 02132510121500 R 1831 * 05131710196400 R 5335 * 01131811552500 U 319 * 02132410129015 U 2872 09131320664000 U 2422 * 01132510111708 R 757 * 02132530140604 R 600 * 01132510108801 R 2145 * 08132458836500 U 3144 * 09132410956503 U 3103 * 07131531017631 R 3252 * 05132140420000 U 5932 * 02132360105200 R 1744 * 02133440117000 R 3343 * 01132450157100 R 2572 * 08132150361008 R 7771 * 02132240064600 U 2520 * 10131534058700 R 1089 * 07131830350387 U 2763 * 04131610313800 R 527 * 07131830351732 U 5236 * 05133460224703 R 457 * 04131620211615 R 140 * 01131811556102 U 1739 * 02132120082302 U 980 * 03131440184903 R 2008 * 05131720588000 R 2049 * 02132120081402 U 560 * 02132240062208 U 3766 * 04133420205500 U 5573 * 02132240063903 U 89 * 08132150360906 R 6537 * 02132120086747 U 693 * 02132240070910 U 2110 * 03131440224800 R 1916 * 02132510124200 R 2368 * 05131730251703 U 9171 * 03131440184904 R 788 * 02132240063107 U 3311 * 08132510785700 R 2090 * 03131440185203 R 934 * 07131531017431 R 2865 * 09133440809700 R 2046 * 01133440050100 R 1162 * 01133410039402 U 2114 * 03131440185700 R 406 * 02132140195613 U 1989 * 06131520461000 R 2469 * 03131710094602 R 2179 * 05133460232903 R 946 * 04132110636557 U 1197 * 04131610313801 R 857 * 05132550537631 R 536 * 03131440199600 R 732 * 02132212129700 U 1153 * 06131730317701 U 7862 * 01132510082222 R 652 * 02131221115452 U 1304 * 05131420240911 R 4831 * 06133450482300 R 862 * 04133410333400 U 3248 * 03131440184912 R 1187 * 08131280852735 U 1836 * 02132320205307 R 1397 * 03132510249100 R 251 * 02132240072801 U 590 * 01133410043202 U 294 * 10132430225210 U 1663 * 04132530335002 R 2451 * 03131440183602 R 1308 * 05131420243261 U 1499 * 02132240069220 U 2589 * 03133410266102 U 669 * 06131730309000 R 2856 * 02132240066100 U 2286 * 04131520304000 R 1736 * 08132180713445 R 550 * 01132450157700 R 2220 * 05131720586800 R 3321 * 04133460148405 R 6270 * 02132240063106 U 1229 * 05132540278200 R 747 * 03131730163304 U 3265 * 02131811630105 U 1971 * 05131420245112 R 1692 * 02132520441934 R 1509 * 04131420203761 R 1170 * 02132520432631 R 727 * 01131811544405 U 93 * 02132240074602 U 2164 * 09132450385815 U 1760 * 02132240064707 U 962 * 05132540284200 R 1186 * 04133460143502 R 1497 * 05131680262600 R 1009 * 09132410963708 U 4589 * 03132520514381 R 5461 * 02132240069006 U 3237 * 04132360265300 R 7127 * 05132221296605 U 2006 * 05131210381100 U 283 * 04131520304020 R 2713 * 02132240069301 U 1571 * 01132140018505 U 5754 * 05131420246711 R 1571 * 04132130211000 U 1066 * 05132540284500 R 376 * 04133460148852 R 2338 * 02132240064512 U 183 * 08133460442449 R 681 * 09131820580100 U 655 * 01132520229632 R 5260 * 01133460013305 R 89 * 02132240072913 U 1574 * 04131620229200 R 838 * 08132130465201 U 737 * 05131420243161 R 748 * 01131430007158 U 1788 * 01132240050903 U 620 * 02132240062408 U 1189 * 04132110606552 U 12772 * 04133450252700 R 268 * 02132520432632 R 535 * 04133410367900 U 4652 * 01133460013302 R 2062 * 06131710260309 U 1795 * 02131460071350 R 985 * 03131620140609 R 2999 * 02131811630101 U 2366 * 05131420241911 R 7859 * 04131710131115 U 2089 * 10131730497900 R 4608 * 06132260853953 U 4875 * 05131420248861 R 499 * 09131820580101 U 1790 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 894 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620223700 R 1994 * 05131420244611 R 1216 * 04133460188110 R 2322 * 06132230746254 U 1718 * 01131811544700 U 2414 * 09132240448700 U 3043 * 04131811845027 U 1808 * 02132240060600 U 1960 * 03133410266801 U 90 * 04131620216600 R 1383 * 01132360058101 R 497 * 04133410345301 U 1620 * 07132150350811 R 1625 * 04131420174363 R 2282 * 05131420244361 R 745 * 09132410963709 U 89 * 02132240069009 U 2628 * 04133460148734 U 2664 * 10132510949900 R 406 * 04133460148408 U 608 * 01132170003450 U 336 * 06133410597206 R 233 * 05131420244711 R 666 * 08133460442448 R 1362 * 09132410963700 U 2287 * 03131830132081 U 7343 * 02132450239150 R 2262 * 01132240050905 U 721 * 04131811826610 U 1826 * 10131620532200 R 1476 * 02131811672610 U 5349 * 02132540074201 R 1645 * 08132130465200 U 590 * 02132240064511 U 2075 * 02132410108800 U 2954 * 04131420198411 R 1144 * 04131620229802 R 941 * 04131420195511 U 1060 * 03131830126731 U 6604 * 02132240066700 U 3750 * 01132240052101 U 2536 * 01131640399803 R 4621 * 02131811630100 U 964 * 02131811672600 U 6394 * 02132240072925 U 977 * 05132540287800 R 2480 * 09132410963704 U 543 * 07132410550126 U 2576 * 04131620213500 U 326 * 01132250120600 R 20221 * 10133411034100 U 3343 * 01131811559100 U 2021 * 05131210357700 U 7292 * 03132483841316 U 811 * 04132360264500 R 2798 * 01132360073400 R 3944 * 01132140018516 U 730 * 02132240062406 U 782 * 01132240029002 U 822 * 01132410088513 U 3706 * 09132410963702 U 1173 * 09132450385825 U 922 * 04131420189762 R 2981 * 05131420242866 R 464 * 04131420178833 R 2383 * 04131620225204 R 140 * 01132240052100 U 1905 * 04131420203061 R 749 * 02132140144100 U 2194 * 05132540300200 R 3277 * 04131420203913 R 408 * 02131420096662 R 2632 * 06131460307601 R 448 * 04131520332016 R 830 * 08131680465100 R 3390 * 13131730694518 R 2085 * 06132160550620 R 2548 * 03132360208201 R 749 * 02132140113402 U 1713 * 06133460327041 R 443 * 02132530139100 R 383 * 02131680114101 R 814 * 01132250106350 R 17458 * 02131420058113 R 8748 * 02131420074312 R 1163 * 02131620097708 R 183 08131391804803 U 1377 * 02133450132500 R 3412 * 07132320991301 R 1015 * 02131460074000 R 2637 * 04132360274601 R 2486 * 02131470813600 R 125 * 02133440160400 R 258 * 03132432448600 U 668 * 09133440793300 R 433 * 02131840441032 U 6361 * 02132140107521 U 1121 * 02132320190702 R 2785 * 05133460267801 R 90 * 09131730447303 U 2640 * 01132432026000 U 5207 * 01132520104081 R 1389 * 05133450457400 R 388 * 02131710061560 R 1561 * 01132483621200 U 3586 * 07132521100681 R 1236 * 02131420075261 U 716 * 04131520302000 R 2852 * 02132530193902 R 89 * 01133430348106 R 944 * 04131430206100 R 315 * 06131680306000 R 827 * 08131640585502 R 1057 * 01131730024400 R 3786 * 05133450396236 R 297 * 02131840314831 U 13961 * 02131540211438 R 468 * 02132360105000 R 5951 * 10131410854300 U 2373 * 05133450423000 R 1988 * 02131440169003 R 412 * 01132530064302 R 2328 * 01132520219832 R 868 * 02132530191700 R 695 * 01131730066800 R 568 07131391116100 U 2325 * 01132540057600 R 595 * 02131420068163 R 2305 * 02131420063263 R 684 * 06133440599400 R 1483 * 02132520312381 R 1899 * 03131441584603 R 1110 * 01133430334707 R 1534 * 02131830069031 U 208 * 02131470824801 R 2682 * 05133450425800 R 663 * 02132530188702 R 531 * 01132530050704 R 2273 * 02132520314532 R 1127 * 02131680114300 R 2260 * 03133410282600 R 699 * 02131470814304 R 89 * 02131420069512 R 969 * 02131830069032 U 1978 * 06131720730600 R 3884 * 04131520333740 R 1985 * 02131420067212 R 851 * 01132530025700 R 7616 * 02132130090000 U 5634 * 03131640461403 R 680 * 06133460326600 R 8882 * 01132483558900 U 2094 * 01132320008412 R 89 * 05131710209106 U 4317 * 03132520615531 R 1888 * 04131430168900 R 2057 * 02132320203205 R 2510 * 01131710020602 R 795 * 04133460167902 R 90 * 10133420636805 R 3446 * 06131830269383 U 1369 * 02132530179601 R 905 06131380676810 U 2740 * 07132310167360 R 1282 * 02131710061533 R 280 * 01132240022900 U 334 * 03133440220700 R 625 * 02132320188300 R 8540 * 02132360118400 R 600 * 03132250307850 R 6069 * 02132520312432 R 476 * 06131460305153 R 617 * 02131221115417 U 1528 * 09133440821700 R 1557 * 01132540016400 R 3612 * 02132483718500 U 2542 * 03131730167502 R 2357 * 01132520104431 R 1185 * 06131460308401 R 279 * 02133460078577 U 1130 * 02131420067713 R 3290 * 01131710004704 R 357 * 01131640431600 R 918 * 01132540035600 R 311 * 02132140115259 U 1284 * 01132170080652 U 1746 * 08131620452301 R 313 * 01131730055000 R 3261 * 07132160572200 R 2729 * 02131420073363 R 1697 * 03132450300450 R 4670 * 02131420075161 R 835 * 03131610201902 R 6999 * 01133460009408 R 238 * 07131820457806 U 2984 * 04132150230800 R 2176 * 05132251311700 R 7460 * 02133430411906 R 3669 * 06133440558400 R 1196 * 07132171452250 U 4718 * 01131640395619 R 1426 * 02131420073361 R 1347 * 02131420070713 R 2213 * 03131610192803 R 4930 * 05133450457000 R 1956 * 07132237015400 U 232 * 02131540265600 R 2248 * 01132360024100 R 5529 * 02132433027503 U 1534 * 02132140113398 U 796 * 02131420069511 R 4474 * 02132410104301 U 7812 * 01133430321406 R 1483 * 11131811073605 U 5877 * 02132320210708 R 1305 * 05132360396000 R 956 * 01132120005618 U 394 * 01132540058800 R 3000 * 08132360691305 R 1733 * 02133440156200 R 834 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 895 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131640456112 R 446 * 01132540058306 R 655 * 01132360003000 R 2355 * 02131710050102 R 2723 * 02131710055235 R 3397 * 01131470773204 R 1091 * 04133440324301 R 1148 * 05132360341500 R 1600 * 02131710061724 R 982 * 01132483500000 U 2254 * 02132520311431 R 782 * 01132483510600 U 5421 * 02133460072010 U 1455 * 02131640437811 R 1032 * 04131430205101 R 1641 * 07131520595910 R 388 * 06131460313750 R 125 * 04131520348300 R 4610 * 02132212152201 U 731 * 03133440203900 R 1199 * 02132140107559 U 2707 * 01132180000069 R 900 * 05133430695306 R 89 * 05132180456200 R 1530 * 02132212082403 U 1095 * 03131610188200 R 1886 * 01132360014805 R 2358 * 02132450228950 R 4714 * 01132520102931 R 592 * 02131680121700 R 858 * 01132212067300 U 2234 * 10132551014635 U 5044 * 09131460438852 R 1685 * 29131723065704 U 20885 * 02131250118247 R 1081 06131380659400 R 2559 * 06131630274543 R 910 * 03131610188201 R 805 * 01132212035310 U 705 * 05133450431401 R 694 * 03131440182206 R 1039 * 01131420050862 R 14420 * 05132251310809 R 2868 * 01131450068607 R 2254 * 02132320192700 R 1728 * 08133460422156 R 1150 * 04131620226501 R 324 * 01131620008600 R 4274 * 06133460360004 R 90 * 01132360073807 R 2967 * 01132212020800 U 4658 * 06132410542500 U 6940 * 02131640437807 R 652 * 01131720022400 R 1528 * 01132520117181 R 1228 * 01131821671901 U 3104 * 04131620227100 R 611 * 02132520311131 R 1276 * 02133430395006 R 508 * 05132251348000 R 579 * 01131720013600 R 3032 * 02131821733900 U 2767 * 07133460399501 R 90 * 06132456648900 U 1240 * 02132140114202 U 1143 * 04131430189700 R 1037 * 02132520308831 R 1307 * 01132360011000 R 5286 * 10133450808301 R 864 * 02132262309951 U 412 * 08132530821706 R 2086 * 05131430219705 R 822 * 02131221108400 U 3315 * 07133460403806 R 552 * 01132360044200 R 1071 * 03131460157350 U 1391 * 02132320185500 R 1581 * 02131250109290 R 1493 * 09131460460951 R 2074 * 01132410004415 U 1169 * 02133460078603 R 935 06131380675709 U 1054 * 02132212108900 U 3866 * 02132212097000 U 3238 * 02131250116892 R 5052 * 04131430203400 R 981 * 01131620038408 U 4250 * 01132520216981 R 904 * 02133430438103 R 3543 * 02131710052607 R 1189 * 01131730041102 R 1573 * 01131730016400 R 634 * 04131430210500 R 830 * 02132212073600 U 8210 * 02132520308281 R 1971 * 01131420049161 R 2481 * 02132140114604 U 2081 * 05132251346005 R 516 * 05131230272688 U 19891 * 02131450092302 R 2422 * 03132520607931 R 1125 * 01132360081900 R 1598 * 05133450439500 R 1392 * 01132510021808 U 1023 * 01132510010801 U 518 * 02132140117805 U 991 * 03132470373900 U 2241 * 06133460328102 R 2253 * 03131280362700 U 9009 * 06131730277705 U 2191 * 01131420023613 R 999 * 02131610100600 R 3704 * 07133460378000 R 1126 * 01131280172600 U 8219 * 02132320182803 R 448 * 06133460337520 R 1626 * 01131420025861 R 1042 * 01131420055162 R 2107 * 01131420023761 R 1871 * 03132520617781 R 2182 * 03131460149851 R 780 * 02132360089909 R 1842 * 03132510254103 R 2102 * 02132310064942 R 414 * 02133460073600 R 1900 * 04131430215016 R 5087 * 07132281230551 U 1790 * 02132212081002 U 3357 * 01131420016116 R 448 * 02132140130605 U 2572 * 01131420055613 R 11035 * 01132520117881 R 1369 * 06132160529102 R 1675 * 01131420042312 R 3396 * 02131730083605 R 1400 * 03131720274300 R 3152 * 01132483603700 U 877 * 04132470575400 U 1435 * 03131460158600 U 2279 * 06132160515401 R 389 * 02132212080900 U 2847 * 08132180733513 R 2484 * 02132212101600 U 1192 * 01131420054269 R 2165 * 04131520333720 R 6222 * 01131420050311 R 3088 * 01131520082210 R 5564 * 06131610412307 R 4497 * 05131730252902 U 1306 * 02132483650600 U 2950 * 02132170228350 U 10082 * 01131420055461 R 1109 * 01132360053508 R 1684 * 02131830061531 U 2772 * 01132470116700 U 3713 * 04133460172504 U 232 * 01132140004438 U 2005 * 06131460287351 R 271 * 02132110308350 U 9158 * 06131440429400 R 4721 * 04131520347110 R 1890 * 04132540285702 R 652 * 01132212034900 U 1382 * 07133460401802 R 1368 * 06133450497001 R 4874 * 02132140118509 U 2338 * 01133440007801 R 865 * 03131710078811 R 3939 * 02132520314281 R 422 * 02131412567402 U 326 * 02131620117009 R 185 * 03132310138611 R 1069 * 06131460312102 R 91 01131320004100 U 7231 * 06133460326000 R 1483 * 01132360081517 R 836 * 01132510060300 R 2798 * 01132360081509 R 2582 * 02133440115500 R 1559 * 06133460337606 R 90 * 10132281626600 U 3381 * 02133450114902 R 2497 * 07133460380400 R 1129 * 07132540416513 R 678 * 01133430346806 R 2802 * 02133430419307 R 1066 * 01131640426404 R 2624 * 06133460342120 R 1535 * 03132140253109 U 2427 * 06132281167251 U 7595 * 01132250009369 R 12872 * 01131420055561 R 2292 * 02132320183400 R 1331 * 10131541581010 R 1078 * 06132160526000 R 1662 * 06131720741400 R 296 * 05133430736229 R 794 * 04131620226504 R 837 * 01131420055562 R 179 * 06131440430014 R 552 * 06132281167265 U 2425 * 04131620216709 R 1372 * 05133450457003 R 1655 * 02131620103702 R 227 * 01132483524300 U 6307 * 07131730347200 R 11819 * 06131620351201 R 554 * 01132540058404 R 1336 * 02132130088003 U 1997 * 01131420046862 R 90 * 06131460312802 R 113 * 05131720588500 R 1557 * 03131520170070 R 1232 * 03133410234202 U 5248 * 01132510057437 R 1908 * 02132320198704 R 1249 * 10131230509031 U 1516 * 08132120392305 U 3218 05131380576108 U 2606 * 01132510056800 R 6836 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 896 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430215000 R 10764 * 03131460149951 R 150 * 02131821731904 U 1018 * 05132251315401 R 1580 * 07133430855106 R 862 * 02132320198707 R 230 * 02132320128001 R 2954 * 04131221240000 U 12634 * 02131470810704 R 5377 * 01132470119600 U 5237 * 04131630153502 R 2292 * 01132610062325 U 791 * 04131430211504 R 1607 * 02132360102600 R 7274 * 01132270161550 R 1048 * 01131821652210 U 1782 06131380653501 U 1380 * 02132530192800 R 178 * 02131830070685 U 2881 * 01131710020603 R 1923 * 01131720013800 R 2151 * 03131250202600 R 852 * 01132520103534 R 1192 * 01131821676418 U 915 04131380569300 R 1591 * 03132520608331 R 3611 * 04131710124423 R 827 * 04131520302005 R 1058 * 05131520369530 R 9557 * 02132483635000 U 4395 * 02133440145800 R 1314 * 03131520170060 R 1123 * 04133460180405 U 2639 * 01132540056800 R 688 * 05131450324217 R 1341 * 04132410340164 U 1588 * 07132160590200 R 3749 * 02131620092216 U 946 * 01132320009501 R 326 * 01132540032404 R 1544 * 01132540032100 R 8325 * 01131710015401 R 2701 * 01131280172800 U 7942 * 06131460294601 R 157 * 01132540032000 R 2462 * 02132520312881 R 364 * 02132130087196 U 2904 * 02132170228450 U 4624 * 06132160525600 R 1035 * 01133450055301 R 1769 * 02131620065604 U 241 * 02131680127201 R 592 * 01131730008800 R 3690 * 02133460078609 U 433 * 02132140117807 U 760 * 02132520312831 R 1040 * 10132292474001 R 7358 * 02132320210800 R 299 * 02132520439681 R 977 * 02132130088000 U 2336 * 02132450225300 R 2991 * 06131630274592 R 605 * 03131460158901 R 184 06131380677950 U 1349 * 08131460388700 R 112 * 01131440032500 R 1695 * 02131620065111 U 4775 * 10132610939321 R 674 * 05133450423700 R 1373 * 02132450262950 U 2713 * 01132450160700 U 1030 * 03132450332900 R 4846 * 04132540222200 R 1932 * 02132140114913 U 3319 * 04133450282000 R 2393 * 09133410905902 U 1048 * 02131430030204 R 693 * 05133420272300 R 124 * 02131680072300 R 1552 * 02132320194900 R 215 * 02132520310131 R 4330 * 01132270159150 R 1022 * 06132160526016 R 2259 * 04131420163061 U 320 * 08133460422124 R 1225 * 02132483634800 U 2676 * 02132530139700 R 1169 * 02131710061709 R 925 * 10131721268402 R 665 * 01131440032501 R 497 * 01131460004651E R 12600 * 01132483532700 U 2513 * 01133410024300 U 3425 * 02131420059461 U 2696 * 02132520313582 R 1157 * 01131730054104 R 876 * 03131710086720 R 441 * 02132180072491 R 1187 * 01132360025601 R 101 * 02132180072419 R 5847 * 02132360155101 R 543 * 02132520313131 R 993 * 02132360146400 R 377 * 09132621114000 U 124 * 06131460287050 R 745 * 04131510366550 U 3640 * 02131680131501 R 2182 * 02132360135600 R 396 * 04133440367201 R 402 * 01132140004420 U 887 * 02133440179100 R 2299 * 05131230251831 U 1479 * 02131280225600 U 744 * 03131630137359 R 1211 * 05132360381202 R 1443 * 02132540071700 R 1758 * 02132110274257 U 7805 * 01131730054000 R 485 01131330034652 U 2333 * 01131640395710 R 1479 * 01131730054100 R 177 * 02132180063200 R 1358 * 02132180048100 R 1461 * 01132360025800 R 1049 * 01131420047515 R 1201 * 06132432842400 U 3081 * 02132540075802 R 466 * 01131410076221 U 4661 * 01131730059105 R 3332 * 02131250116563 R 1213 * 04131520312000 R 2639 * 02132180047400 R 1998 * 08131471272827 R 330 * 01131460008000 R 2754 * 04131520347000 R 959 * 03132160206314 R 322 06131380670000 R 3302 * 02132180067010 R 5024 * 04131520348810 R 2637 * 01131420027661 R 1267 * 01133460005006 R 2387 * 01131420045911 R 1546 * 01132520101033 R 336 * 02132432202700 U 1651 * 02132180053007 R 6787 * 02132180064307 R 1302 * 02132180066406 R 5637 * 01131730008555 R 1979 * 04131520312020 R 2446 * 01131730045800 R 200 * 01131710016202 R 143 04131380541800 R 3400 * 01131280146700 U 5702 * 04133440376602 R 216 * 06131410450712 U 3653 * 01131680005800 R 1068 * 02132180063524 R 2724 * 02132180052125 R 5868 * 01131680056001 R 2221 * 02133440179201 R 1122 * 04131520345505 R 1876 * 02132140107513 U 1314 * 02132360146302 R 2477 * 02132180079700 R 3390 * 02132180058607 R 1807 * 01131420048211 U 2639 * 02132520308032 R 537 * 02132320184800 R 2250 * 04133460147308 R 1595 * 08132370839731 R 3276 * 05133450414900 R 1806 * 03131710086910 R 510 * 04131730220400 R 300 * 06132432869000 U 1440 * 01131730055403 R 3274 * 02132180050609 R 4693 06131380661008 U 609 * 02131280224700 U 1267 * 04131630149807 R 1465 * 02132520312681 R 400 * 04131520353400 R 1414 * 02132180053012 R 89 * 05131610390775 R 3896 * 01131420016061 R 3246 * 07131680405802 R 672 * 02132360119901 R 908 * 02131730082505 R 2717 * 01133410002502 U 702 * 01131420027062 R 2124 * 02132360113200 R 652 * 02132610097317 U 432 * 04131520292206 R 1179 * 02132180072480 R 1641 * 02133460078224 U 1368 * 04133440401700 R 196 * 01131420189461 R 1202 * 10131620509814 R 585 * 01132270174150 R 1545 * 01132520101081 R 1785 * 04131520326814 R 2706 * 02133460078228 R 961 * 02132530171600 R 1575 * 01131730019700 R 889 * 02132291779402 R 315 * 02132180054900 R 3238 * 04132510394100 R 1857 * 06132432819300 U 1707 * 06132160520307 R 5841 * 01132360027802 R 1389 * 02131610116304 R 3235 * 01133440042601 R 784 * 02132180072483 R 2419 * 03131710096403 R 235 * 01131730068802 R 541 * 02131620056900 R 3030 * 02131430023300 R 9257 * 02132540078400 R 1019 * 02132360135000 R 2265 * 03131640468207 R 2497 * 10133450761500 R 914 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 897 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360146401 R 2023 * 04133440373000 R 566 * 01133460006401 R 847 * 02132320184801 R 2967 * 03132520608581 R 132 * 04131420160662 R 1893 * 01132140004398 U 557 * 01131730057119 R 2350 * 04131420162362 R 1923 * 02132320190500 R 1741 * 01132360044700 R 2782 * 04131630142602 R 1178 * 02131470805501 R 1354 * 04131630142700 R 1172 * 02131211504805 U 4608 * 02132180055307 R 2559 * 04131510390300 R 5333 * 10133450761501 R 6081 * 01131640395507 R 1107 * 01131420048311 R 2648 * 02131420069265 R 503 * 02131420065111 R 2475 * 01132470086700 U 4673 * 05133430736233 R 431 * 04131630189509 R 3818 05131311018800 U 2124 * 02132530169900 R 1127 * 02132530168400 R 2638 * 01133430321706 R 3054 * 02132240061104 U 2490 * 07131730345600 U 2451 * 01132483615405 U 670 * 02132320206402 R 1050 * 09133440827006 R 2504 * 02131412527402 U 1805 * 02132470224800 U 13566 * 02132470229800 U 7193 02131320133500 U 324 * 06133460326805 R 1394 * 01132360033005 R 638 * 06132160539200 R 919 * 02131710032942 R 1863 * 02133440160500 R 665 * 01132540035906 R 1110 * 05132251315400 R 1238 * 02131420066662 R 10683 * 01132470089200 U 2180 * 01132540060600 R 1613 * 01132610011000 U 12620 * 02133420087503 R 2916 * 02132470170200 U 18434 02131330329200 R 5775 * 06131460319653 R 398 * 01132520104331 R 2619 * 06132160518929 R 567 * 05133450377800 R 381 06131380688000 R 2052 * 02131470817406 R 2892 * 05133430682706 R 2705 * 03131620123205 R 349 * 03131630113900 R 720 * 05132530478100 R 1509 * 01132483622300 U 2876 * 02131420069262 R 836 * 01132120018006 U 1473 * 03132320238602 R 3538 * 04131630188903 R 2456 * 02131460057550 R 4426 * 01133460018800 R 5505 * 05131730262800 R 9250 * 01132470105300 U 3325 * 03132130124703 U 3035 * 04131520334005 R 1301 * 01133430328106 R 5935 * 05133460268001 R 2277 * 01131830025531 U 11825 * 06131460318702 R 532 * 06131520454620 R 1721 * 01131520061300 R 1197 * 05133450385800 R 4676 * 02133460078244 R 2930 * 04131710146671 U 680 * 06132540351400 R 617 * 01132520100481 R 22231 * 04131620225002 R 729 * 04133450264501 R 3717 * 02132520314731 R 689 * 07132160603800 R 931 * 02132470238900 U 5847 * 02131412504700 U 1097 * 01131630023009 R 479 * 03131630122800 R 185 * 02131420060661 U 1589 * 06132160539207 R 507 * 03132530203105 R 944 * 06132530560900 R 3425 * 02132520310081 R 617 * 01131730074303 R 1415 * 02133460071006 R 829 * 01133430368006 R 19339 * 06131460288602 R 248 * 01132540063200 R 786 * 09132370949283 R 1296 * 02132520310982 R 463 * 03132540187100 R 416 * 03132550306481 E U 10162 * 01132320011704 R 541 * 02131680072301 R 143 * 12133441359400 R 89 * 01132360067906 R 3618 * 06131460289300 R 382 * 02131420073263 R 865 * 06131460288850 R 271 * 09133440834436 R 7298 * 04131221272400 U 7761 * 02132483649800 U 6506 * 01131680056601 R 611 * 01132360002100 R 309 * 04132530334100 R 3240 * 02132520440131 R 1193 * 02131450072615 R 2362 * 05132180434800 R 384 * 05133450381101 R 595 * 01131730056702 R 4836 * 01132320015306 R 525 * 02131620094630 R 487 * 06131520454600 R 2367 * 01133410083502 U 894 * 01132140004426 U 590 * 09133440821701 R 1406 * 01131610017100 R 508 * 03131640457127 R 878 * 01132483619000 U 2854 * 29131723063900 U 42912 * 07131710313002 R 23546 * 05131543474200 R 3877 * 05132360422600 R 912 * 10132160837107 R 237 * 01131730066900 R 1291 * 02132140114518 U 255 * 04131630190804 R 2109 * 02131620115101 R 244 * 02131420065461 R 4522 * 02133460076202 R 440 * 09133450683400 R 1752 * 05132251321307 R 681 * 02133420144800 R 4472 * 04131520338060 R 1195 * 05131710184908 U 1881 04131320295885 U 2316 * 06133460328507 R 2811 * 01131470788902 R 10269 * 05132180434407 R 1748 * 04131610315943 R 1189 * 01131710024300 R 2117 * 07133430857407 R 490 * 11133431181306 R 475 * 02132180072414 R 3099 * 02132130089704 U 3145 * 02132140114102 U 2964 * 02132140120207E U 16305 * 02133430368707 R 2100 * 02132360087200 R 2657 * 05133430736215 R 584 06131380668601 R 2670 * 02132320128006 R 490 * 02131420073313 R 151 * 06133460328100 R 1301 * 02133460070987 R 356 * 02131420074511 R 3100 * 04131520335400 R 1938 * 01133420032828 R 2511 * 10131721268406 R 751 * 02131420073011 R 1554 * 02131420071918 R 2152 * 02132470163500 U 3369 * 08132510738200 R 595 * 10131820683410 U 4666 * 06131460308201 R 448 * 07132160570100 R 5377 * 04131640680360 R 1212 * 02133460071033 R 104 * 02131620110502 R 335 * 05133430736218 R 398 * 02132360085301 R 465 * 06132160509304 R 2628 * 02132470148800 U 789 * 01132140003702 U 933 * 01133440072800 R 103 * 05132432692400 U 834 * 02132140114219 U 1036 * 02132320195900 R 1082 * 03131630137352 R 1036 * 04133460145847 R 876 * 02133460078225 R 809 * 02132320197300 R 1737 * 07133460405200 R 961 * 01132520115932 R 5478 * 02133430438106 R 1584 * 08131630347001 R 1627 * 01132410067539 U 9083 * 02132250213450 R 2874 * 01132432038500 U 1894 * 02131630071408 R 2411 * 02132110360451 U 648 * 04133440317601 R 3168 * 01131710022525 R 815 * 02133460078232 R 1298 * 01132520100934 R 1555 * 01132540032400 R 1796 * 01131730065300 R 2295 * 02133440147000 R 125 * 08131460390400 R 167 * 11132511040539 U 9859 * 02131620116613 R 89 * 03131710086716 R 686 * 01132410067552 U 6202 * 06132432868900 U 1191 * 01133410041800 U 2764 * 03131460152950 U 1152 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 898 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131440403600 R 1176 * 02132520411481 R 3096 * 04131520333700 R 3091 * 02132360157006 R 454 * 08132360691300 R 1772 * 04131420162661 U 8710 * 04132540225005 R 833 * 01132360008400 R 348 * 09131610645302 R 892 * 02132530159700 R 2691 * 01133450005400 R 13037 * 01131710025506 R 583 * 06131460309553 R 94 * 02132360123600 R 537 * 02131730093805 R 2648 * 02132360105300 R 2950 * 01131710005300 R 776 * 02132320181400 R 2167 * 01131730078202 R 433 * 05133450448205 R 3174 * 02132320209001 R 728 * 01132140004403 U 1175 * 04131430188301 R 339 * 01131730021215 R 4256 * 03131460152200 U 1852 * 04133440390000 R 502 * 01132510000145 R 371 * 10132360795509 R 2709 * 05131280532603 U 2415 * 03131640469200 R 753 * 04131420161111 R 3539 * 03131830104531 U 2412 * 04131520333730 R 2570 * 06133440592300 R 4412 * 02132520313532 R 525 * 03131710888350 R 566 * 04133460147304 R 612 * 01132520101131 R 1514 * 01131230014181 U 1051 * 02132280263150 U 2374 * 02131730082719 R 1991 * 02132520313642 R 329 * 02132140194095 U 4844 * 03131460152401 R 839 * 01132360047001 R 1343 * 05132360413101 R 1772 * 02132360124200 R 4400 * 02133440171500 R 2440 * 05131710167301 U 781 * 02131830073782 U 1861 * 03131460152101 R 127 * 02132320185000 R 417 * 01131710024500 R 22318 * 07132180697905 R 2355 * 04131520326420 R 493 * 01131680028701 R 1450 * 06133460336300 R 805 01131320008500 U 2629 * 05132540258400 R 2599 * 02132320184600 R 487 * 01131730078200 U 4319 * 03131710091002 R 621 * 01132270171750 R 1544 * 04131430211505 R 1711 * 01132360049202 R 1870 * 02131280241500 U 2557 * 02133440183000 R 460 * 08132292080903 R 478 * 04131630141400 R 1187 * 03131710089201 R 782 * 03132540156903 R 271 * 05131830261981 U 1680 * 02132530183700 R 1165 * 01133430346804 R 1676 * 01132170082750 U 1379 * 04132410291610 U 2920 * 02131710054361 R 2568 * 03131460158750 R 1627 * 02132520315483 R 613 * 03132160208200 R 1665 * 02131710054393 R 1735 * 01132520104643 R 807 * 03132550350431 U 635 * 01132510051500 R 1280 * 03131640460905 R 2773 06131380639005 U 1964 * 01131230014188 U 2209 * 01133430346606 R 380 * 10133450808300 R 1175 * 01132483510800 U 1334 * 03132360208200 R 1811 * 11132481031800 U 2424 * 01133460009401 R 687 * 06131720746300 R 1528 * 06132230950651 U 2637 * 01131730069303 R 1482 * 02132140107534 U 1226 * 02132110274255 U 5543 * 04131630152301 R 728 * 05131430216619 R 683 * 03133440211202 R 162 * 01131821689103 U 7463 * 06132160550600 R 2166 * 02131440169000 R 941 * 05132251348021 R 1148 * 02132280235100 U 6588 * 02131730083604 R 1006 * 02132320198700 R 52 * 02131610104000 R 702 * 04131710147400 R 659 * 02132140115211 U 1466 * 05132251346010 R 89 * 01131450064701 R 1788 * 02133440137202 R 564 * 03131630137355 R 5865 * 02133450132001 R 1056 * 04131430212503 R 836 * 02131250119900 R 12638 * 01132483603600 U 811 * 02131821715300 U 2766 * 02132520328581 R 4993 * 04133460192800 R 1272 * 02132212070200 U 12562 * 05133430696306 R 94 * 02131412581300 U 2734 * 02131710054012 R 1563 * 01132360082601 R 871 * 02132140115204 U 677 * 02132212071400 U 1093 * 03131710083615 R 564 * 04131630151207 R 179 * 01132140002115 U 838 * 08131841947631 U 2435 * 01132470117100 U 4924 * 02132360090008 R 468 * 01131520052610 R 2466 * 01131520074610 R 783 * 04131430214211 R 341 * 01131520045405 R 779 * 05132371483003 R 89 * 02132412400157 U 4820 * 06132160528100 R 2890 * 01133410070300 U 11247 * 02132520311381 R 981 * 03133440232300 R 1344 * 01132140001900 U 2118 * 02132520409082E R 8542 * 01131520059700 R 552 * 04131430175012 R 1339 * 01131680006612 R 1889 * 02132320182500 R 1199 * 02131830074931 U 3647 * 02131620089914 U 1768 * 01131620010326 U 1434 * 07132641083300 R 3573 * 06131460323850 R 3057 * 01132520116731 R 1784 * 12131641057307 R 210 06131380684701 U 1140 06131380668603 R 2056 * 07133460405610 R 375 * 29131723064400 U 75951 * 01132520116631 R 4050 * 01132240022800 U 1070 * 03132320306009 R 1048 * 06133440593001 R 4931 * 04131520326625 R 221 * 01132360082000 R 502 * 06133460337601 R 456 * 02132212084600 U 4740 * 08133450627700 R 2907 * 01131730022502 R 608 * 01132310107431 R 3412 * 02132360129304 R 2100 * 02132320185503 R 256 * 01132520226031 R 2816 * 01132250105450 R 1439 * 01131520058310 R 1344 * 02132520312331 R 710 * 04131630190805 R 2501 * 07133450549400 R 530 * 02132212084602 U 4939 * 03131720373300 R 7423 * 01132520102033 R 1830 * 02131710060183 R 6182 * 02131710057308 R 6444 * 01132120019331 U 16338 * 04131520327100 R 2160 * 02133440173300 R 534 * 03133440228200 R 1453 * 02131250118262 R 1851 * 06132484822650 U 1821 * 05131710209110 U 4345 * 01131520059720 R 633 * 03131441596516 R 3669 * 02132212081011 U 3257 * 02132270269050 U 1446 * 04131520336410 R 1196 * 06133440595900 R 5304 * 01132483556700 U 2791 01131330148284 U 2799 * 06132160539411 R 657 08131311316500 U 1036 * 02132320190501 R 1068 * 06132160549907 R 673 08131391804811 U 1163 * 01131640423200 R 2300 * 01131730040402 R 1250 * 02132212084500 U 1002 * 05132360413200 R 1177 * 03133440232702 R 1754 * 06132160518302 R 3828 * 06131620335037 R 2672 * 01131520054219 R 1799 * 01131710004700 R 1039 * 01133460009416 R 336 * 01132212032700 U 2717 * 02132212072603 U 868 * 04133450315900 R 1173 02131320165400 U 893 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 899 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520116481 R 2957 * 02131710053902 R 10321 * 02131440168505 R 2574 * 01131520052605 R 1415 * 03132520611481 R 2329 * 04131710108900 R 1132 * 02131710054319 R 2056 * 01131640395510 R 674 * 01132212042700 R 741 * 03132360215700 R 2258 * 02131430011764 R 2579 * 01131710023202 R 12303 * 03133440216100 R 1515 * 01132520118282 R 322 * 01132540036700 R 922 * 02132212072600 U 5074 * 02132270292550 U 1276 * 04131520336400 R 774 * 02132520314393 R 503 * 02131730081034 R 1161 * 07132457812417 U 730 * 03132360215800 R 943 * 01132212032706 U 2349 * 01132540036200 R 1199 * 01131520064300 R 218 * 01132360031202 R 1351 * 04131230216589 U 930 * 01132540061300 R 325 * 01131710023200 R 231 * 02132212104500 U 2875 * 02132140114261 U 1729 * 01132520213531 R 2043 * 03131441604708 R 3688 * 05133450377701 R 1630 * 01133420009502 R 4870 * 01132510062800 R 2527 * 05131520366920 R 6103 * 01132360045200 R 97 * 01133410026200 U 1097 * 01132293063507 R 249 * 05133440415600 R 5571 * 02131620078353 U 839 * 01131821649904 U 337 * 02132240066803 U 7503 * 02131730081303 R 2139 * 02132140129313 U 89 * 02132520313932 R 3403 * 06131440401200 R 439 * 10133420637100 R 1207 * 01131730046801 R 1439 * 04131620220602 R 1178 * 04131620236240 R 246 * 04133440401400 R 317 * 04132232073163 U 3179 * 01131730056300 R 3589 * 06131730277706 U 232 * 04131510374510 U 160 * 01132540029803 R 1957 * 04131520304600 R 1607 * 01132510072000 R 1945 * 02132140115214 U 756 * 04131620217700 R 1378 * 01132540035900 R 144 * 02132240072001 U 3155 * 02131460077001 R 4617 * 04131430213300 R 1473 * 01132540033400 R 97 * 01133460028009 R 722 * 01131730046001 R 97 * 03132470342200 U 5968 * 01133410007400 U 866 * 01131211405100 U 4958 * 02132320190700 R 1422 * 02132180072473 R 979 * 02132180076500 R 2267 * 06131230912031 U 3499 * 01132140004417 U 3333 * 06131730293602 U 945 * 02133440172400 R 2036 * 03131640465737 R 378 * 01132520100931 R 2360 * 02131412656400 U 89 * 01133410084500 R 1330 * 02133440177201 R 881 * 02133450111600 R 1022 * 04133460172503 R 962 * 02131540211406 R 2783 * 02131710061712 R 2415 * 01132483538000 U 7344 * 01131710015700 R 599 * 01132432109200 U 2910 * 01132520116036 R 15657 * 03131720276101 R 338 * 07132292020600 R 3926 * 06133460276700 R 2793 * 02132520303782 R 457 * 02132510208222 R 523 * 08131620441205 R 882 * 05131640505421 R 928 * 02131710050900 R 176 * 02131630075800 R 1378 * 06132456653014 U 2468 * 02132360089910 R 1528 * 04132520700837 R 430 * 06133460328101 R 10307 * 02133460078552 R 366 * 12131730605201 U 5619 * 01132483530900 U 1972 * 02132140107545 U 827 * 09133440793108 R 654 * 01131720022000 R 515 * 05133450419800 R 856 * 04133460190756 U 1391 * 02131730081307 R 1503 * 06131730272704 U 629 * 02132483637310 U 4624 * 02132170279459 U 50648 * 01133430368008 R 1674 * 06132371536800 R 1319 * 02131540211422 R 618 * 01132270157450 R 1084 * 06131830269381 R 1179 * 02133460107806 R 2670 * 02133460071300 R 847 * 03131250203331 R 1830 * 02131710033917 R 910 * 01131720022100 R 301 * 05133450426100 R 89 * 04131520338000 R 1549 * 03131720374100 R 541 * 08131721003501 R 541 * 01131430006705 U 2661 * 02131420079311 R 1197 * 02132140114517 U 3443 * 02132520303231 R 7386 * 02132360105100 R 2962 * 04132550415381 U 2076 * 01132540035500 R 2282 * 02132240062500 U 4687 * 02132180072464 R 127 * 01131620025406 U 2222 * 06131460304953 R 92 * 04132550415384 U 1224 06131380674900 R 859 * 10133441191502 R 1791 * 04131620227106 R 1747 * 02131540209400 R 813 * 01132280104700 U 4111 * 01132520116032 R 23017 06131380676400 R 2087 * 01132360035205 R 7809 * 01131630018803 R 509 * 10132160855723 R 478 * 01132540035602 R 3127 * 04132232073152 U 3237 * 01133430321362 R 614 * 05133450456800 R 676 * 02132470212300 U 6193 * 03131440182207 R 3155 04131320287810 U 5771 * 04132640558100 R 933 * 02132320182402 R 2498 * 04131630152401 R 763 * 02133460071004 R 1326 * 02131840441031 U 4926 * 01132520100331 R 3379 * 03132450332950 R 2833 * 01132250145950 R 3086 * 04132550415382 U 2193 * 01131710027305 R 1463 * 03131610201900 R 9753 * 01132450147200 R 1282 * 02132140114309 U 1209 * 02132140191210 U 5132 * 06131460299450 R 1053 * 06131460317651 R 217 * 02133430420108 R 676 * 06132456646450 U 3142 * 02132530156400 R 3237 * 01131230038383 U 2164 * 02131680091101 R 1163 * 29132374536500 L U 76500 * 01131440068102 R 655 * 09131710414139 R 256 * 10132531017602 R 9685 * 08132120403609 U 5677 * 02131250094045 R 2673 * 03132360247601 R 388 * 01131420030262 R 2019 * 09131640596003 R 847 * 01132293063500 R 681 * 06132530509800 R 232 * 06131510560350 R 2356 * 06131720665500 R 246 * 01131440068101 R 1364 * 06131710260735 R 1108 * 04131640493803 R 614 * 02132530121507 R 9633 * 10132531017603 R 5182 * 03132530214820 R 2794 * 02132530123500 R 5928 * 02131230090831 U 2244 * 02132530122600 R 4662 * 03133430462906 R 648 * 06132530549200 R 1068 * 02131412494000 U 124 * 03132270384550 U 1333 * 03132530214965 R 2577 * 09132310212300 U 909 * 02132371171500 R 877 * 03132360247602 R 629 * 03131410251900 U 416 * 01131460037001 R 7279 * 01133450057101 R 516 * 05131440310600 R 1051 * 01132620061800 U 1352 * 04131720728701 R 3301 * 05131440364800 R 1417 * 01131620043823 U 214 * 01131520053500 R 1881 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 900 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250126781 R 2518 * 08131531155431 U 751 * 04132360283700 R 1348 * 07133430929362 R 1032 * 05132281006472 U 5981 * 01132510075000 R 1203 * 03132530282202 R 533 * 01132130021103 U 14472 * 01131420031214 R 89 * 02131230055739 U 2187 * 03132540164701 R 680 * 06132530549100 R 4519 * 02132530157900 R 5165 * 01133450056300 R 938 * 06131210496100 U 5571 * 01132530071800 R 9949 * 02132140114912 U 1971 * 02132530180602 R 349 * 02131420056411 U 2368 * 06133430806700 R 2397 * 10131541612610 R 1531 * 02132530168800 R 5637 * 03133450173200 R 1317 * 01131460045050 R 1274 * 03131830108931 U 2760 * 02133410192402 R 2534 * 01131520064310 R 111 * 02131420064264 R 322 * 01131520065210 R 92 * 02132530191500 R 798 05131380575791 U 2557 * 02131230069728 U 2207 * 08131710392506 U 90 * 05132280930787 U 4626 * 05131543144000 R 1339 * 04132540216002 R 1110 * 06132171381350 U 6747 * 02131250082981 R 2685 * 02133410182200 R 2533 * 02131830102581 U 6168 * 01133450054502 R 1098 * 02132530122309 R 4018 * 09132111581850 U 1054 * 06132530522800 R 517 * 06132530509802 R 481 * 07132530643900 R 255 * 04131720763100 R 430 * 03132360249600 R 124 * 03131440189900 R 495 * 01132530072700 R 1872 * 02131412494005 U 1669 * 01131520000715 R 3441 * 06132171381550 U 7710 * 04132540223800 R 3331 * 10131640638405 R 2550 * 03133430472905 R 90 * 02132530149300 R 864 * 06132171381450 U 5227 * 06131710230204 U 3692 * 01132530038300 R 1413 * 05131440306702 R 856 * 01132530094300 R 1926 * 01131520064603 R 2610 * 06133460326200 R 4718 * 01131520064600 R 1858 * 02131250096700 R 2510 * 04131720729300 R 3565 * 02131830101984 U 1119 * 07133440697300 R 1030 * 03131830108933 U 763 * 01131230054481 U 2185 * 07131541021812 R 2291 * 09131640612401 R 759 * 02133410192702 R 173 * 02131230067732 U 2129 * 06131630250601 R 307 * 02132550219331 R 1337 * 02131250084631 R 2525 * 01131640485101 R 456 * 08131460406900 R 1122 * 03131440231400 R 2581 * 07132281235651 U 4470 * 04132520702681 R 868 * 01131440068103 R 883 * 02132550215781 U 890 * 07133410628500 R 212 * 01131640391204 U 688 * 03132360247600 R 654 * 01132250123200 R 966 * 05132230073357 U 903 * 01132620062800 U 1981 * 09131440627810 R 184 * 08133450653900 R 227 * 02132550215782 U 1457 * 07132237026800 U 386 * 01131420031212 R 2314 * 05131440342200 R 1414 * 02131250098931 R 2673 * 03132291811013 R 1494 * 02132520332731 R 491 06131311246400 U 7481 * 04132540241800 R 1215 * 02131450074400 R 1967 * 01131450062905 R 453 * 07132150356003 R 1256 * 02133430425306 R 658 * 02132130101106 U 5193 * 01131720044400 R 971 * 07131450422620 R 5298 04131380557530 U 2205 * 04131520262806 R 747 * 10131810940800 U 959 * 08131720986800 R 1083 * 04133420239900 U 2174 * 03133440275900 R 1472 04131380512300 R 2004 * 02131230056931 U 2283 * 03131420113011 R 1338 * 02132450242155 U 624 * 02132280259200 U 5571 * 10133410978303 U 2879 * 03132282577600 U 855 * 06132281090251 U 8870 * 01133410124203 U 2603 * 06133460315858 R 626 * 05132620421100 U 3482 * 01131230024281 U 2263 * 01131230033175 U 2339 * 02131630086200 R 4355 * 06131510536500 R 349 * 02131640435706 R 596 * 02132320204903 R 935 * 01132170060250 U 857 * 02131720192500 R 963 * 03133460122506 R 1207 * 10131630452232 R 772 * 09131412089802 U 1620 * 02133410190804 R 1087 * 04131841043231 U 3304 * 01132180004023 R 549 * 05133460222209 R 819 * 07132160557902 R 1121 * 01132530085200 R 1305 * 06132230975791 U 1885 * 09133431051306 R 1888 * 07132540437601 R 1858 * 02133440140600 R 1236 * 04132540204302 R 3502 * 02132530145504 R 356 * 03133440277500 R 1989 * 03133440268905 R 285 04131380554423 R 290 * 01132170060350 U 375 * 03132360170202 R 7266 * 10131640636208 R 411 * 01131520043474 R 183 * 09131412089804 U 2256 * 03132320256200 R 975 * 02132320204000 R 310 * 02131640436205 R 3557 * 08131730426500 R 2686 * 03132550307281 R 1469 * 04131620188902 R 299 * 01131450049805 R 957 * 06133460315847 R 448 * 10131811030500 U 11537 * 05131640502608 R 1623 * 03133440263500 R 2766 * 03131680150503 R 896 * 08131730426504 U 4963 * 05131610376801 R 839 * 04131620178103 R 849 * 02131450075501 R 2933 * 08131420362861 R 1096 * 01132530031100 R 3475 * 01131620017615 U 1209 * 02131720241700 R 3678 * 02131250108931 R 2224 * 04131620212900 R 903 * 10131810940700 U 2967 * 04132540225901 R 126 * 02131720262700 R 12241 * 04132510321100 R 2221 * 03131640462400 R 577 * 02131830060881 U 2601 * 02132240059812 U 2196 * 09131710414107 R 1299 * 06132230975835 U 2243 * 03132360182700 R 1001 * 06132180640204 R 868 * 02131250092531 R 2422 * 07132510619200 R 1180 * 08132180707003 R 700 * 01131221056500 U 8444 * 05132620421300 U 1563 * 01132450152800 R 3158 * 07133410690701 R 2300 * 01132250133700 R 2026 * 04132510378600 R 2222 * 08131721009900 R 1079 * 03131680150800 R 3685 * 06133460325902 R 2716 * 04132540223100 R 1097 * 09132471177400 U 2117 * 08133450657703 R 186 * 05132540328900 R 4717 * 03133440288600 R 328 * 02131250106281 R 2205 * 08131420362361 R 1621 * 01132470106200 U 4836 * 01132120019272 U 1833 * 01132310057150 R 1884 * 08132180706904 R 89 * 03131640462303 R 941 06131332916800 R 2048 * 07131830353632 U 3391 * 05133460238198 R 256 * 10131810940702 U 4692 * 03132140228305 U 1499 * 04131620178014 R 961 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 901 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131430218505 R 1098 * 01132530060900 R 1857 * 01132530060902 R 866 * 08133450600200 R 2811 * 04131811843415 U 1150 * 10131541608400 R 2694 * 03131441603419 R 822 * 02131630057516 R 5802 * 04132510406800 R 600 * 05133460222206 R 905 * 07132510612101 R 1032 * 03132432378200 U 4499 * 04132530384204 R 610 * 02132130101102 U 3084 * 03131640461600 R 812 * 02131250096131 R 2559 * 03132360182702 R 792 * 10131281018703 U 1222 * 05131640515334 R 232 * 03133440296900 R 1380 * 05133460228205 R 1410 * 01131450068500 R 124 * 04132140355006 U 1642 * 02131450087001 R 569 * 01131250062381 R 2779 * 06132510509800 R 1615 * 02132320214900 R 2490 * 01132550139951 U 5080 * 09131610609000 R 947 * 07131620366817 R 1568 * 02132450204550 U 697 05131311021210 U 808 * 03133440286800 R 438 * 04133440329300 R 124 * 03131720300900 R 2857 05131320356802 U 5364 * 01131811558900 U 1801 * 10132231015745 U 2132 * 04133440334100 R 1706 * 04133440332700 R 1233 * 01131230051731 U 2377 * 04132540209100 R 886 * 06132360449703 R 876 * 01131640420100 R 708 * 02132530162100 R 1469 * 04132232028051 U 5029 * 03133440265901 R 513 * 01132250106950 R 1459 * 01132530080900 R 3010 * 10133431090606 R 10248 * 03131620162602 R 2053 * 06131610437207 R 3368 * 03133440292200 R 756 * 02131450084000 R 263 * 03132282614200 U 249 * 02131680123500 R 643 * 01131230046881 U 2918 * 05132180444200 R 2099 * 03133440273700 R 1946 * 02131280250149 U 2852 * 06133460318900 R 302 * 02131450086100 R 356 * 08131451378405 R 135 * 04132360286400 R 7363 * 07133440674600 R 2310 * 01131450068000 R 214 * 10133441158901 R 857 * 05132180455900 E R 616 * 10133441243901 R 2293 * 01131230053031 U 2815 * 04132510369600 R 1445 * 04131211602001 U 3105 * 05132235518900 U 3499 * 05131640512605 R 1425 * 04133410400100 U 2492 * 02131230059531 U 2818 * 05132520910832 R 980 * 05132160346800 R 1142 * 04131211602000 U 1432 * 06132140488306 U 1304 * 03133440265902 R 1497 * 03133440265900 R 1395 * 05132180444205 R 532 * 05132530483000 R 1601 * 02132270241350 U 3287 * 04132320368600 R 3261 * 06131620305597 R 1174 * 04132410342510 U 6356 * 04132540241802 R 1407 * 05132235506800 U 1861 * 04133440332801 R 849 * 03133430477806 R 1473 * 05133410526226 R 671 * 05132160346819 R 1206 * 04131720759202 R 800 * 03133440236700 R 1357 * 03133440290700 R 918 * 02132320201200 R 4302 * 03132410208104 U 1222 * 04132140347300 U 1083 * 05131640512600 R 650 * 03131230133881 U 1864 * 09132292177003 R 2365 * 04131811885905 U 2531 * 04131811851500 U 12791 * 01131620020300 U 2331 * 02131630031769 R 1799 * 04132540216000 R 2217 * 09131610640101 R 2272 * 02132530160502 R 1892 * 04132540222300 R 768 * 03133440274400 R 2845 * 02131230073385 U 2630 * 03133440278701 R 1459 * 03133440289000 R 1070 * 01131230046131 U 2861 * 09132130559102 U 2245 * 06131841369031 U 7593 * 06133450477106 R 334 * 06132510518800 R 641 * 08131451375102 R 1397 * 04132320368400 R 2445 * 07131531133639 R 415 * 01131450067712 R 452 * 02131280265500 U 954 * 06131610463200 R 735 * 01131230046781 U 2756 * 10133431093206 R 1207 * 01131211447100 U 195 * 03131520182815 R 177 03131320259825 U 1658 07131380704212 U 3003 * 04132320368700 R 132 * 03132540192300 R 549 * 03132282593700 U 3977 * 03133440275500 R 1822 * 08132621050000 U 124 * 03133440289200 R 259 * 02131630059611 R 4827 * 02132280774351 U 1014 * 06131710243319 R 5895 * 06131610461301 R 1710 07131380704207 U 1678 * 03133440279700 R 427 * 01132212015900 U 1098 * 06131510529522 R 737 * 03133440266502 R 877 * 01131230047831 U 2520 * 06132360449700 R 1030 * 03133440267401 R 1099 * 03133440277300 R 525 * 01132483617700 U 4685 * 02132170392750 U 2528 * 03132150191246 R 4551 * 01132450124600 R 2501 * 04133450296500 R 4964 * 04131630152400 R 676 * 04131630153200 R 888 * 03131460160152 R 325 * 02131840423232 U 2459 * 02131680117600 R 2381 10131382226005 U 2502 * 07131680390600 R 272 * 05133420284500 U 1530 * 03133460133401 R 446 * 01131730010902 R 1957 * 02131610102103 R 345 * 04132360273200 R 5406 * 01131450062906 R 350 * 05132550507282 U 1525 * 03131720300800 R 2017 * 01133440086500 R 757 * 02133430432306 R 194 * 03132550338337 U 4554 * 02133430431806 R 1067 * 04131420158961 R 4627 * 02131610114800 R 882 * 03131230142481 U 3018 * 06132540365603 R 316 * 03132470366400 U 4454 * 01131710013603 R 585 03131330549625 U 1155 08131331396825 U 8596 * 04133410334802 U 89 * 02132450213200 R 3297 * 10131281071500 U 5969 * 01131280141100 U 3026 * 02132530110002 R 481 * 01131730008590 R 1736 01131330096613 R 2877 * 06133450479900 R 1367 * 01131620006300 R 3206 * 08132150360007 R 838 * 02131450084300 R 614 * 02133460074003 R 2556 * 02132610088210 U 6136 * 03132550322381 U 4095 * 01133440006001 R 450 * 01132130031904 U 4641 * 10131281071710 U 581 * 04132530333901 R 785 * 03131630101612 R 263 * 01132250143200 R 962 * 04132110736050 U 9590 03131330549601 R 10941 * 05132550507433 U 1186 * 02133410190001 R 519 * 05132550507231 R 1632 * 01132530011500 R 3119 * 01131510101401 U 2564 * 04132310120270 R 2343 * 03133460141402 U 2918 * 07132521117331 R 638 * 03133440292300 R 319 * 03133440250004 R 923 * 03133440274200 R 895 * 01133450059900 R 845 * 04131710128305 U 2955 * 03132550338343 U 2341 * 03131720307200 R 305 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 902 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132530162400 R 904 * 01131420054661 R 382 * 02132212084300 U 1366 10131382226000 U 1483 * 06131620305557 R 562 * 08132150360476 R 1333 * 06133460313900 R 958 * 06132530533800 R 2521 03131330549600 R 445 01131330095416 R 5003 10131382242817 U 921 * 08132150360573 R 124 * 06133460351903 R 452 * 01131610065500 R 1551 * 02131630048901 R 807 * 01131680041700 R 715 * 03131230142489 U 2181 * 03132470366500 U 2398 * 02132530109000 R 1728 * 08132150359919 R 890 * 02132530109009 R 419 * 02133410195439 U 201 * 02133410187600 R 124 * 02131510172021 U 10227 * 06131250351231 R 718 * 02132530163900 R 467 * 02131680118200 R 480 * 03133440301401 R 681 * 04132530333900 R 650 * 01131680041800 R 1101 * 01133440087500 R 665 * 02132530190400 R 691 09131310536471 U 5457 * 06132530526800 R 4132 * 07132530684000 R 1716 * 05133440432000 R 351 * 03133440242502 R 878 * 02132530162900 R 502 * 02133410190100 R 669 * 04131630151212 R 1110 * 02131450069311 R 728 * 01131730008310 R 919 * 02132530098200 R 287 * 02131610104805 R 1079 * 02132510189100 R 730 * 01131730021013 R 630 * 01132270182653 R 332 * 06131710266703 U 2937 * 05131543166400 R 528 * 01133450011902 R 2826 * 05132180410023 R 370 * 02132483736200 U 4531 * 02131610113204 R 2331 * 03133440307801 R 794 * 03133440273100 R 232 * 01131520051030 R 1488 * 08131531327831 R 1726 * 01131680041600 R 833 * 06132510552801 R 91 * 01132270127800 R 1302 * 06131210469100 U 3153 * 01132320050700 R 1711 10131310571391 U 1164 * 03133440273900 R 841 * 01131730011500 R 2637 * 06132410504116 U 1339 * 04132360256700 R 9144 * 01132483528300 U 986 * 01131520073105 R 1341 * 01132550123481 U 2043 * 02131610110514 R 466 * 05131710217000 R 1620 * 05131430216851 R 532 * 01131720007600 R 232 * 01132450132402 U 2529 * 05132180409416 R 2256 * 01133420060100 R 1588 * 02133410145600 U 898 * 01131520051205 R 740 * 03133440299600 R 229 * 03131230142490 U 796 * 09131511887501 R 215 * 08131640560601 R 630 * 02131640440506 R 807 * 06133460325506 R 1093 * 01131610041200 R 1028 * 01132483621600 U 1347 * 01131520047715 R 3377 * 03133440303900 R 772 * 02131520137635 R 323 * 02131610111304 R 778 * 03133440244100 R 1141 * 06132410503649 U 964 * 09133450701409 R 3877 * 01131520073100 R 2045 * 02132483647000 U 338 * 01133410018114 U 1358 * 01131250021031 R 1104 08131320567920 U 3195 * 01131610069756 R 831 * 07131430295302 R 949 * 02131610100205 R 759 * 07132540440700 R 426 * 04132550437196 U 89 * 02131610112304 R 1141 10131382213605 U 232 * 05133440450101 R 375 * 06131710276300 U 2699 * 04132360256603 R 6633 * 01131720007601 R 274 * 03132550311731 R 2452 * 02131520138300 R 2998 * 04132360281102 R 606 * 05131230277507 U 2621 * 02132620130600 U 388 * 05131610374301 R 1392 * 06131821993407 U 954 * 03133440292900 R 479 * 05131470965000 R 497 * 07133410671407 R 181 * 06132180640805 R 1452 * 01132483630000 U 3082 * 03132410207700 U 2491 * 02132530188500 R 848 * 02131610105900 R 2057 * 01131520062415 R 580 * 04132540211100 R 853 * 03132540141600 R 1935 * 04131620191800 R 356 * 04131510330302 U 1763 * 09133450701408 R 2448 * 06132410503733 U 1531 * 02131610114003 R 1835 * 02132520317731 R 3005 * 05133440435115 R 1219 * 03131510303847 U 465 * 06131440381102 R 436 * 02131610113000 R 673 * 04132540222800 R 394 * 01131730023302 R 755 * 07131640546801 R 635 * 07131430295300 R 969 * 08133460442407 R 2650 * 02132150188622 R 442 * 01132520214086 R 1503 * 01131510101450 U 1515 * 07133430902206 R 3435 * 01131610063301 R 223 * 01131520055320 R 2273 * 03131540475613 R 1648 10131382212618 U 237 * 02131520138200 R 3161 * 02131520135320 R 3138 * 07132610737300 U 792 * 02131250070231 R 2452 * 01131830034932 U 1201 * 02131610112305 R 92 * 03133440304700 R 542 * 01131610063802 R 14370 * 02131610113201 R 3613 * 04132540216100 R 737 * 01131620038301 U 2528 * 02132620131100 U 434 * 01131520067513 R 328 * 01131680037200 R 987 * 04132540225100 R 993 * 09131460439700 R 654 * 02131610113206 R 2314 * 06131450383400 R 2336 * 02132483731300 U 3661 * 02133410145604 U 1247 * 01131520065415 R 852 * 01131510101400 R 1356 * 06131630277337 R 1879 * 05131280505500 U 4880 * 02131250086131 R 1993 * 02131620076302 U 10085 * 03133450164700 R 1172 03131330470201 R 2634 * 02131730083906 R 1553 * 02132320178800 R 335 * 01131520064930 R 2586 * 02131610113100 R 8358 * 03132360212600 R 716 * 01131510022867 U 5295 * 02131610116307 R 2799 * 04133450286700 R 600 * 02131610116808 R 124 * 03131450149502 R 360 * 05131460275350 R 3837 * 02131720170200 R 1904 * 01131520073110 R 362 * 04132310114825 U 967 * 02132412400124 U 1159 * 02131610113801 R 789 * 05132610482522 U 2421 * 06131210475400 U 514 * 09131640602900 R 458 * 01132260554351 U 3271 * 01131520054310 R 2067 * 01131420051361 R 1626 * 03132360234201 R 2579 * 05131710181700 U 1283 * 02131412511800 U 1338 02131330243600 R 1529 * 01131830046082 U 1158 * 01131510022869 U 695 * 04133450286701 R 1347 * 04132540226801 R 520 * 01131520057220 R 2328 * 02132140127810 U 1175 * 01131520057206 R 2470 * 08133430936911 R 492 * 01132483609700 U 4371 * 04132310122200 R 682 * 02131610103506 R 1905 * 06132171408150 U 2073 * 01131460003800 R 883 * 01131520064900 R 3338 * 03133440291500 R 125 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 903 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483726911 U 2149 * 04132320401201 R 1291 * 01132410084633 U 9913 * 01131460007651 R 951 * 03131720388500 R 734 * 01131640410301 R 341 * 01131520063700 R 1030 * 06132530569800 R 1101 * 01131520059500 R 589 * 08132150361070 R 2524 * 03132360211401 R 2204 * 04132360256800 R 1541 * 05131460223355 R 335 * 01132450122727 U 656 * 01133440008600 R 2769 * 01131520064500 R 3115 * 01131420028162 R 671 * 02132140127813 U 1178 * 02131250113243 R 1906 * 01131420041811 R 2784 * 01131640402821 R 215 * 01131510017570 R 1505 * 05131460221152 R 458 * 01131510017574 U 1452 * 01131460006600 R 1790 * 01131520057900 R 2149 * 03132360234200 R 1064 * 04132360262201 R 1632 * 01131610083001 R 478 * 07132530696802 R 443 * 03132540155200 R 2473 * 02131610114401 R 6905 * 04133440271700 R 280 * 04131610282303 R 623 * 07131830322833 U 2426 * 03132520520832 R 93 * 05131460223369 R 2708 * 02133410181505 U 468 * 01131520054300 R 2119 * 03131610222302 R 1621 * 03131610171000 U 2571 * 03132360211701 R 1090 * 02131250092440 R 2417 * 01131520046320 R 2850 * 05131460220553 R 625 * 02132180079400 R 1584 * 05131460222600 R 1492 04131380561709 R 510 * 01131830004488 U 16196 * 03133440240700 R 1267 * 02131250103981 R 2587 * 02131610110402 R 4383 * 04133440271600 R 343 * 04132540226800 R 1195 * 01131420041911 R 249 * 02131720170500 R 460 * 05131460221101 R 2022 * 06132521019590 R 2024 * 03131720388400 R 721 * 02131610113600 R 4760 * 06131830299931 U 6752 * 01131610071102 R 508 * 01131520044520 R 946 * 03133440248201 R 1038 * 01131640402305 R 231 * 01131460023900 R 299 * 04133440309544 R 284 * 01131520054200 R 1304 * 02133410191004 R 480 * 07132530696800 R 1926 * 03131720385800 R 4839 * 02132483750300 U 1132 * 01131630004973 U 2701 * 02131520137650 R 1591 * 05131710217001 U 2174 * 02132310072980 R 896 * 04132360256702 R 124 * 03131450142500 R 361 * 04132360262207 R 2243 * 01131640410504 R 353 * 05132240185900 U 940 * 01131520059520 R 1097 * 04133430589810 R 590 * 02131250130131 R 1263 * 07131460354152 R 1946 * 07131830322835 U 1090 * 01131420049162 R 764 * 09132471140600 U 5819 * 02131730084721 R 1528 * 01131420041912 R 358 * 02131630038601 R 1287 * 01131640402306 R 124 * 02131630038611 R 1049 * 06131210475408 U 18763 * 02132530130402 R 608 * 02131610113901 R 814 * 01131640407901 R 537 * 06131210475517 U 865 * 03133430475013 R 7298 * 02132450202605 U 324 * 01132170011150 U 11613 * 01131510022871 U 2760 * 08132172519357 U 974 * 04133440309517 R 737 * 02131610109100 R 721 * 08131720994900 R 1159 * 01131520073030 R 992 * 04133410375404 U 2038 * 01131520062700 R 2527 * 02131610098707 R 684 * 01132530001304 R 4297 * 07132180690000 R 1364 * 07131630285804 R 606 * 01131520061410 R 2165 * 01132360032201 R 907 * 01131640402729 R 589 * 04131680214500 R 3816 * 01131830041581 U 2670 * 09131460467051 R 1969 * 02131730083908 R 2371 * 02131420075213 R 446 * 01131640404107 R 668 * 02131420080161 R 1129 * 01131640410100 R 737 * 02131420063211 R 2910 * 02131420070012 R 537 * 01131640408204 R 870 * 04131730194700 U 1447 * 01131520046515 R 1445 * 06132180631900 R 1050 * 01131730008618 R 2385 * 03133440276500 R 431 * 01131520044220 R 321 * 01132180007201 R 1097 * 08132540546400 R 1607 * 03132520521381 R 922 * 01131640416205 R 590 * 03131460144200 R 5054 * 02131420076511 R 229 * 02131420075212 R 591 * 03133440299400 R 2274 * 01131640411008 R 760 * 02131640456333 R 807 * 01131640407310 R 956 * 03132483836200 U 888 * 02131730083909 R 4498 * 02131420080162 R 89 * 01131520075100 R 1308 * 04132180505108 R 3099 * 01131520052100 R 1297 * 01131460008051 R 741 * 02132110408558 U 1176 * 03133440241700 R 2765 * 03133410266407 U 1757 * 05132455520750 R 2954 * 01131520057903 R 1210 * 10131520901800 R 1444 * 01132520103881 R 2866 * 03131610222301 R 2916 * 02132320203101 R 2309 * 01131510001600 U 1276 * 01131460049650 R 607 * 04132160288507 R 10635 * 05131250314688 U 545 * 06133430820701 R 1176 * 05132320818500 R 328 * 01131460049651 R 783 * 01132260554551 U 1690 * 07131630328801 R 2141 * 02131420063212 R 6552 * 01133440006800 R 1208 * 01131520006200 R 1089 * 08132172519556 U 1005 05131311020520 U 2747 * 05133410472902 R 1017 * 05131610390738 R 2065 * 02131420063512 R 530 * 03133440298000 R 441 * 10131420435864 R 723 * 06131610435714 R 1224 * 02131730084801 R 1645 * 06133420334700 U 882 * 02131730084700 R 157 * 06132320879800 R 815 * 02132371175600 R 343 * 01131640407303 R 602 * 07131630285803 R 723 * 04132180505106 R 2437 * 01132483610200 U 4463 * 06131830285232 U 4501 * 07132620800900 U 1415 * 01131520046300 R 3559 * 01132550115389 R 127 * 01131420027211 R 603 * 01131520045120 R 1133 * 08131460427003 R 1684 * 03131221131530 U 2856 * 01131640402750 R 668 * 03133440292500 R 1617 * 04133450302804 R 1135 * 08131721005500 R 1468 * 01132260494751 U 7453 * 02132170408556 U 6154 * 02131420069961 U 1664 * 09131441577100 R 473 02131381521800 R 626 * 04132410339007 U 2033 * 04131520348821 R 411 * 03133440240000 R 1864 * 04133440325700 R 1692 * 02133440167906 R 583 * 02131630093502 R 794 * 04133440314600 R 1887 * 03131460154800 R 13213 * 05131250314684 U 2600 * 08131842042033 U 1016 05131320352623 U 3173 * 01131830041582 U 1945 * 05131250314686 U 1620 * 01131420024512 R 807 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 904 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132220338000 U 1713 * 06131620351216 R 310 * 07131630325106 R 516 * 01131520053100 R 599 * 01131520044500 R 3011 * 01132483526900 U 2715 * 01131520047215 R 2040 * 01131640406404 R 934 * 01131520047401 R 1496 * 05133430710106 R 1651 * 05132550539631 R 1481 * 06131710263502 U 644 * 01131520083014 R 2590 * 01132320090432 R 366 * 02132510135308 R 1717 * 02133410159694 U 436 * 03131470854719 R 266 * 06131830285234 U 2172 * 01131640402711 R 692 * 01131520018810 R 3199 * 08133420539205 R 728 * 09131630392801 R 820 * 01131520047300 R 2948 * 01131420052872 R 419 * 07132160576300 R 1061 * 07132320971409 R 806 * 06131710263601 U 1396 * 10131630460405 R 2274 * 02131520087478 R 1410 * 04133410375911 U 3128 * 01131640415905 R 728 * 01131520053805 R 1736 * 01131730013200 R 27976 * 01131420027561 R 783 * 01131520045420 R 130 * 04132360262200 R 1162 * 01131420046812 R 560 * 01131520047220 R 1668 * 06133430821300 R 967 * 02131420070664 R 2342 * 05132455520700 R 774 * 06133420382000 U 312 * 01131520075200 R 554 * 09133431027806 R 6510 * 01131520045100 R 1275 * 03133440294400 R 1528 * 02131730083914 R 2758 * 06131410498800 U 1226 * 05132320819300 R 907 * 09131630392800 R 2138 * 06132320879804 R 937 * 01131640409005 R 644 * 06132230753257 U 2855 * 01131520053800 R 1174 * 01131520065240 R 660 * 01131460008052 R 1587 * 01131520046810 R 1529 * 07131830325983 U 266 * 02131420080111 R 977 * 06131830285236 U 9584 * 01132483541100 U 3770 * 01132483538105 U 1149 * 07132620841500 U 1752 * 03131630109603 R 5032 * 02132450238275 U 924 * 01132450127850 R 1096 * 01132620060200 U 1819 * 08131810768900 U 1445 * 01131730078501 R 5918 * 01131420008211 U 2557 * 03131441617400 R 2135 * 07131520561630 R 853 * 06132310161660 R 953 * 01132550100782 U 93 * 01133410130700 U 4866 * 01131520054212 R 980 01131380032900 R 1997 * 05132320814939 R 1753 * 01131520067535 R 780 * 01131720122400 R 2094 * 05132530479401 R 1418 * 06131830292339 U 1470 * 05132160363008 R 1256 * 06131250352281 R 3595 * 01131520050715 R 1708 * 01133440004610 R 1988 08131331319600 R 5782 * 01131640402736 R 962 * 04132610426800 U 3150 * 01132483541200 U 346 * 02131640456305 R 34 * 03133430499406 R 3698 * 06131440405402 R 933 * 02131630031762 R 645 * 01132320042301 R 472 04131380560805 U 1259 * 09133410889100 U 90 04131380569306 U 1757 * 01131520052603 R 1088 * 01132450147000 U 2078 * 08131710356500 R 1834 * 01131520080205 R 656 * 07132160576303 R 227 * 04132310117426 R 789 04131380564801 R 1019 * 08133460435706 R 422 * 01131830028834 U 1743 * 01133410067505 U 475 * 01133440002602 R 681 * 01131520077510 R 660 * 10131844291635 U 1267 * 03132620159900 U 1139 03131330481600 R 452 * 08132630745800 U 236 * 05131470975604 R 4375 * 04131710130201 U 861 * 02132530147104 R 2663 * 02131610106818 R 1209 * 05131710175108 U 2668 * 02131460087000 U 27874 * 01131520081020 R 773 * 08131720983200 R 2669 * 01131540117400 R 1880 * 03133450171500 R 1630 * 05131720611000 R 3346 * 01131520076303 R 138 * 01131520082401 R 740 04131380561203 R 1512 01131330078050 U 1283 * 01132180007215 R 790 * 04131720741405 R 833 * 03131510297200 R 697 04131390445204 U 2363 * 04131710142401 U 6103 * 07133420441001 U 784 * 08132630745700 R 2205 04131380568408 U 1337 * 01132620048900 U 411 * 07132370723781 R 930 * 03133450211601 R 523 * 02132360104702 R 4454 * 01132550108931 R 3084 * 04131811885900 U 2692 * 01131520076300 R 513 * 01131520059305 R 644 * 08132610764282 U 6349 * 06132320887206 R 255 * 06131680325500 R 1160 * 03131610183200 R 11069 * 01131520067731 R 2388 * 06132320887201 R 852 * 04131720760609 R 207 * 04131811814500 U 4128 * 01132620061500 U 2008 * 01131630004874 R 392 * 05131710184902 U 1920 * 01131520051410 R 466 * 10132450398105 U 604 * 01131520059400 R 1151 * 07131520561640 R 1015 * 01131520063305 R 597 * 01132450103100 U 865 * 01132320102700 R 910 * 05132180449304 R 2252 * 06131830292341 U 2073 * 01132450127900 U 1093 * 08132360634600 R 800 * 08131710356505 U 2951 * 06131730295300 U 1972 * 01131720077400 R 1350 * 02132530175000 R 124 04131380559210 U 961 * 03132160200235 R 2730 * 01131710024217 R 5059 * 01131520067400 R 559 * 04131620191700 R 281 * 04132310121710 R 1268 * 10132231016832 U 3720 * 01132483618600 U 2748 * 02132110239850 U 2253 * 01131520082400 R 2977 04131390445200 U 4391 * 05132160357427 R 885 * 07132530683900 R 300 * 03132432311300 U 2853 * 05133410472850 R 6497 * 01131510098200 U 8406 * 05132180449300 R 376 * 05132110945250 U 3336 * 10131730509600 R 1720 * 01132483544200 U 1627 * 10131844291435 U 838 * 01131730015300 R 2576 * 01131250007703 U 1999 * 02133440119300 R 1628 * 09131220522503 U 4020 * 02132610126702 U 1426 * 06132260882204 U 804 * 05132160362900 R 1519 * 01133440006509 R 886 * 02132620140800 U 1801 * 05132320814973 R 841 * 03131710091003 R 245 * 04131710152127 U 917 * 03133420155400 R 704 * 03131710087602 R 234 * 01132110140350 U 3813 * 04132454448030 U 735 * 04131430150200 R 5510 * 03131420152311 R 4231 * 05132230036351 U 1285 * 02132371149056 R 2980 * 04131520328220 R 828 * 09132521428013 R 345 * 03131230119681 U 5643 * 01131520063315 R 914 * 02132540067100 R 2185 * 02133440166801 R 318 * 01132520219191 R 857 * 01132550100831 R 3762 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 905 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360148952 R 159 * 01131420025062 R 1788 * 01132630028200 R 1434 * 02132540075400 R 3095 * 04132454412350 R 904 * 09132310197500 R 3269 * 02132360124100 R 2432 * 02132371161101 R 1337 * 07132550713185 U 2578 * 01132250143850 R 3006 * 01131720029600 R 532 * 04131520338065 R 999 01131320083500 U 5936 * 03132320318200 R 1313 01131330085210 U 742 * 04131620236078 R 19137 * 07132530673400 R 404 * 02132320207306 R 705 * 02131412667102 U 1050 * 01131520002820 R 1025 * 02131440132618 R 571 * 02133450115003 R 1103 * 01132520224681 R 5679 * 01131730022401 R 563 * 01131520020612 R 1249 * 02131230068631 U 2868 * 02131412518300 U 2346 * 01132110170150 U 700 01131320077101 U 3813 * 04133440383000 R 882 * 04132454416650 U 1807 * 04132454451000 R 1608 * 02132170191551 U 3239 * 01131730032103 R 657 * 02132320207303 R 1275 * 06133460308903 R 1520 * 01131520063317 R 900 * 01131520054222 R 453 * 06132432846000 U 3626 * 02132170225051 U 1524 * 01131730057600 R 1019 * 02133450132700 R 1485 * 02132170189253 U 2593 * 02133440119400 R 496 * 02132360128101 R 1064 07131391076502 U 17869 * 02133430442706 R 690 * 05131640692104 R 632 * 04133420238802 R 2653 * 01132110148250 U 24000 * 02132270239802 U 2335 * 01132550100832 R 584 * 05131543428000 R 2928 * 10132160815500 R 1310 * 10132160827606 R 4405 * 02132170228850 U 2854 * 03133420063601 R 3490 * 04132454406300 R 776 * 01131680005500 R 1007 * 08131620414700 U 1949 * 02132360119300 R 1712 * 02132320204100 R 4370 * 01131730031704 R 1635 * 02132371161103 R 2019 * 06132432874700 U 429 * 08133410724900 U 4762 * 02131730088707 R 626 * 01131420023863 R 4811 * 03131710090117 R 472 * 01132110147650 U 3391 * 04131720742006 R 1382 * 01131720096601 R 1126 * 04133440397100 R 680 * 02132110304250 U 809 * 02132540096707 R 369 * 02132360126900 R 3265 * 01131520024310 R 1079 * 01133440028500 R 890 * 01133440000200 R 1021 * 04131720742009 R 3484 * 01131520019400 R 1158 * 04132454406350 R 1662 * 04132454409100 R 2830 * 02132140176003 U 1243 * 01133410089200 U 622 * 05131543189000 R 5113 * 02131640433624 R 636 * 01131520020615 R 1339 * 01131520051720 R 347 * 06132432854100 U 1258 * 04132320325902 R 1952 * 03132320305800 R 3297 * 05132432663300 U 3516 * 04132454423300 R 1451 * 04133440386900 R 133 * 07133460382803 R 550 * 02131710071705 R 2774 * 02132320179900 R 1383 * 07132260816800 U 1903 * 02132320189401 R 1105 * 06132432823900 U 2404 * 04132454405105 U 385 * 02132371199901 R 1731 * 01131720123400 R 2286 * 04131520356805 R 481 * 01131520017800 R 1008 * 06132432813700 U 959 * 02132140113140 U 1405 * 08133410750002 U 1213 01131330136200 R 2870 * 02132540066700 R 1321 * 04132520832481 R 250 * 02132530150502 R 1629 * 02132170189150 U 2646 * 02132371185100 R 1708 * 04133440361001 R 846 * 01131420025061 R 2455 * 02131540264813 R 2134 * 01131730024221 R 150 * 05131720584900 R 2599 * 01131420024511 R 1192 * 04131720742012 R 3320 * 01131520048907 R 185 * 02132320200103 R 900 * 03131710086649 R 500 * 02132360119800 R 2489 * 02131720236300 R 1406 * 01131720123300 R 1218 * 06132432785900 U 1333 * 02131412672304 U 2287 * 04133420238900 U 1472 * 09132160809220 R 2898 * 01132110136152 U 274 * 10131250583381 R 8193 * 02132371199900 R 2464 * 02132140114250 U 2822 * 04132320332800 R 2797 * 02131540286605 R 2510 * 01131730020504 R 1436 * 04131520322700 R 3633 * 02131640433670 R 575 * 05132360388205 R 147 * 02132540065500 R 808 * 05132140455700 U 2201 * 04131520353200 R 2593 * 04131720755010 R 1365 * 06132540377607 R 554 * 06132610625716 U 11695 * 01132510023902 R 1139 * 01132110159650 U 1397 * 07131720816100 R 1083 * 04132320341008 R 1471 * 02132360116502 R 1931 * 01132110168650 U 5009 * 06131720687200 R 8506 * 04131710152091 U 2220 * 02132320198407 R 569 * 01131280157847 U 2296 * 01131520083018 R 3448 * 01131640433514 R 1655 * 02132320206503 R 2411 * 12132430363671 U 6625 * 05131520361410 R 3524 * 04132454416820 U 808 * 04133450320231 R 202 * 01131510059720 U 1363 * 01131510049367 U 1781 * 05131543114000 R 11855 * 01131211449600 U 3025 * 01131510104089 U 503 * 02132432166300 U 752 * 01132320069400 R 596 * 02132320197102 R 983 * 01131520008200 R 2917 * 04131420188311 R 695 * 04131510333210 U 727 * 04131510374600 U 2391 * 02132540092400 R 551 * 01132320098805 R 1217 * 01131221057104 U 1134 * 02131710061600 R 1715 * 02131250116573 R 4387 * 02132320197700 R 486 * 02132432200000 U 6800 * 01131730078801 R 216 * 01133460020003 R 3476 * 02132432172000 U 2269 * 03131710096905 R 124 * 02131730085310 R 1292 * 01131510027600 R 736 * 02132320206602 R 525 * 01131610053101 R 493 * 01131520020430 R 2193 * 07132457720700 U 1938 * 01131730075902 R 765 * 05133450448209 R 643 * 05131720588700 R 1000 * 02132320197800 R 2455 * 01133420049301 R 857 * 02132320208301 R 1559 * 04133440337700 R 2547 * 04132310120530 R 3027 * 01131420025111 R 2517 * 01131510047632 U 164 * 06132432843600 U 2059 * 02132320206404 R 644 * 03132540171300 R 1274 * 02131710032920 R 2461 * 02132360108915 R 527 * 01131730078701 R 1864 * 01131730057401 R 845 * 02132240067406 U 4427 * 04132280924643 U 1065 * 02132170222753 U 1066 * 02132320182700 R 1310 * 01131520004535 R 2842 * 01131520011500 R 3234 * 01131520012800 R 2395 * 06132432866100 U 977 * 08131820520100 U 811 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 906 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140128808 U 2256 * 10131541564600 R 1043 * 01132410077385 U 18414 * 01131730064402 R 1890 * 08133460452103 R 972 * 01132250132100 R 748 * 02132530164800 R 976 * 01131510103920 U 950 * 02132432162300 U 5664 * 01131630002004 U 1315 * 01132140004444 U 2330 * 02132432191700 U 1584 * 09131510844610 R 2518 * 02131640433917 R 1036 * 02132450216750 R 2131 * 02132360118000 R 915 * 03131441629804 R 2030 * 01132520224581 R 147 * 04131420188312 R 828 * 04131510350000 R 729 * 01132550109982 R 365 * 01133460047600 R 6362 * 01132510062250 R 397 * 01131710027105 R 439 * 02132371151407 R 1882 * 01131510076300 R 3587 * 02131610106401 R 956 * 01132550108581 R 2580 * 01133420045501 U 93 * 02131540262210 R 669 * 04132180459640 R 2770 * 03131710083659 R 216 * 07131720830700 R 761 * 02132320207501 R 2624 * 04131840833432 U 4440 * 01132520222731 R 3103 * 12132360957302 R 1041 02131320205520 U 5494 * 03132550338347 U 341 * 02132371149029 R 1733 * 05131430218229 R 242 * 01131730067301 R 666 * 04131630186509 R 139 * 01133430808207 R 2011 * 03131730173300 U 2362 * 02133440167001 R 1032 * 01131510092005 U 909 * 02132540092407 R 89 * 01132270161250 U 2890 * 01131730059100 R 3022 * 02132432160000 U 1965 * 03131710086789 R 613 * 01131610057600 R 1961 * 03131710096408 R 412 * 06133460341106 R 602 * 04132280924651 U 1276 * 01131420026416 R 3933 * 06132432868500 U 1976 * 03131441604707 R 778 * 02131610110504 R 1379 * 01132270156700 R 2623 * 10131820702202 U 805 * 06132432865100 U 962 * 01131250065331 R 866 * 02132530134100 R 2657 * 04131510354900 R 2901 * 03131710086640 R 486 * 01133420049300 R 846 * 03131710090700 R 803 * 02132320203209 R 3496 * 04131430186400 R 1721 * 01131460045200 R 925 * 08131820520101 U 1638 07131391138535 U 813 * 02132432195000 U 3542 * 01131540160612 R 1935 * 03133460119200 R 166 * 02133450137400 R 550 * 05132360388206 R 664 * 01131730022002 R 2149 * 06132432870700 U 1449 * 09131510845500 R 709 * 04132454410350 R 5601 * 05132360388301 R 726 * 01132540043600 R 1667 * 01133430307305 R 942 * 01132270165700 U 2923 * 10133420653000 R 754 * 07131250402718 R 2736 * 01131420025812 R 1047 * 02131412484724 U 90 * 02133440169602 R 335 * 02132371190500 R 572 * 02132371192600 R 525 * 04131520291525 R 4602 * 02132371151525 R 326 * 02132320204605 R 563 * 02132320204603 R 305 * 02132360119200 R 2647 * 02131470805508 R 1049 * 02132320178605 R 2858 * 04131520326300 R 1612 * 01132270158150 U 2603 * 01131640433508 R 1276 01131320087104 U 1882 * 02131720169700 R 2777 * 01132270161400 U 2157 * 01132470107400 U 5632 * 04132454418800 R 921 * 02132371151033 R 278 * 01131730031506 R 356 * 02131250080381 R 3682 * 02132170213650 U 3171 * 02132371149037 R 1031 * 06132432872200 U 200 * 04132454402900 R 419 * 02132360154201 R 3124 * 02132140120803 U 1545 * 06133420364200 U 1664 * 02131811669500 U 2891 * 07131250402700 R 3313 * 03131710086839 R 290 * 02131470805509 R 1207 * 05132520914931 R 670 03131330479200 R 5295 * 04131620234901 R 3935 * 02132620109300 U 410 * 04132454407260 U 156 * 02132320206100 R 922 * 06133460328400 R 1194 * 03132410252704 U 18923 * 01131730047905 R 800 * 02132320204302 R 1849 * 02131250071031 R 1131 * 04133460202800 R 2048 * 04131520326860 R 540 * 01133440037200 R 718 * 06133460360318 R 125 * 03131680189700 R 4618 * 02132371216100 R 1564 * 02131250082181 R 3284 * 04132454422850 R 1340 * 07131250402710 R 2293 * 02132320202603 R 1062 * 01132630028100 R 2610 * 02132320203213 R 892 * 07133420421110 U 861 * 01131630010011 U 988 * 05133420261901 R 1869 * 06132432872700 U 1025 * 09131510845820 R 737 * 10132160855348 R 2500 * 02132371192601 R 90 * 01131530019632 R 2371 * 01132320108007 R 878 * 07133460371703 R 1056 * 02132371149033 R 1529 * 01131680003012 R 1001 * 01132630028000 R 1999 * 08132360604608 R 947 * 04132454401850 R 667 * 04132310120531 R 549 * 01131640433513 R 1103 * 04131510365821 U 2998 * 03131710083664 R 520 * 01132520220881 R 2954 02131320148200 U 10368 * 02131620097812 R 1516 * 04132454419700 R 663 * 04133440403000 R 124 * 04132454413900 R 2861 * 02131250073195 R 3394 * 01131730049304 R 1692 * 01131420026111 R 952 * 01131420026611 R 470 02131320117700 U 241 * 02132140113503 U 2024 * 06132432794300 U 967 * 06132432865400 U 250 * 02132320201900 R 427 * 06132432820900 U 2253 * 06131620304812 R 4576 * 04132150246801 R 3998 * 01132470107500 U 2447 * 04131630187302 R 777 * 01132450144650 U 7484 * 10131820702200 U 3038 * 01131420024661 R 2335 * 09132181097801 R 2480 * 04132454407250 U 2278 * 08132141691000 U 14102 * 01133440019305 R 713 * 02132320198207 R 354 * 04133440401100 R 127 * 01131630002501 U 1106 * 02132530180000 R 1172 * 01132270162600 U 2345 * 04133440354300 R 764 * 02132360119203 R 845 * 08132360642300 R 1359 * 07131520633105 R 661 * 02131412515900 U 1654 03131330468652 U 493 * 02132170220900 U 689 * 27132116134905 U 107424 * 01131720024100 R 588 * 02131520136620 R 4995 * 01131640402804 R 712 * 02131540282800 R 1472 * 04133410344900 R 510 * 01131250039087 R 2184 * 02132140175106 U 13298 * 04133450321800 R 1358 * 04132454412450 R 6533 * 06132530581302 R 581 * 04131211666000 U 7957 * 04132520837882 R 1151 * 02132360148948 R 2702 * 02132140120903L U 89 * 03131710095308 R 433 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 907 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710085008 R 439 * 02131630057100 R 2691 * 02131730121309 R 3220 * 02133430435708 R 1217 * 07132160586418 R 1274 * 04131520331800 R 2054 * 02132360109201 R 2230 * 01131730079206 R 2783 * 01132320067102 R 1284 * 01132520222482 R 366 * 06132470804100 U 515 * 04131520314320 R 688 * 02131450124605 R 1276 * 05131543402412 R 1471 * 01133440039900 R 712 * 01131710031100 R 7786 * 01131520082720 R 10126 * 01133440027000 R 962 * 06133450544200 R 1145 * 01132270174450 R 2143 * 02132530128000 R 1665 * 04131520321510 R 485 * 03133460119106 U 1870 * 04131620228602 R 230 * 01131640404119 R 2155 * 01131520019720 R 2611 * 02131640438215 R 260 * 01131510104067 U 5690 * 01132540005801 R 4820 * 08133410775400 U 509 * 08132160752410 R 2275 * 02131710035703 R 706 * 02132320184500 R 299 * 07133460370100 R 1374 * 02132212089900 U 1889 * 04131520314330 R 1422 * 01131821678410 U 4444 * 01131520074510 R 1210 * 01133440039801 R 999 * 02132320182501 R 1583 * 03131710095806 R 743 * 06133460327077 R 1568 * 06132432877400 U 3055 * 02132360121000 R 531 * 12132310244063 U 411 * 02131540264800 R 2702 * 05131543180000 R 1852 * 03133460119101 R 1610 * 06131730316500 R 5378 * 03131710092400 R 207 * 01131730079500 R 270 * 03131710088810 R 498 * 04133440397001 R 474 * 03131710086744 R 393 * 02132212095400 U 5531 * 10133441252000 R 2129 * 04133440385202 R 533 * 02131720190500 R 2991 * 07132457787000 U 825 * 05131220296500 U 2696 * 01131620027716 U 1855 * 04133440356100 R 125 * 04133460186103 R 1822 * 02131450125200 R 479 * 04131620218506 R 936 * 06132432867200 U 2671 * 08131510736100 R 869 * 04133440379801 R 424 * 02131412484709 U 1721 * 02131280238210 U 2543 * 02132120086724 U 8184 * 04131510355958 U 2228 * 03132140270100 U 125 * 02132212072100 U 1886 * 08133460453708 R 445 * 02131630052213 R 5971 * 03132470297600 U 2427 * 01131520074500 R 1259 * 06132432862900 U 1594 * 04131520322900 R 795 02131330386200 R 2180 * 08132160752400 R 1531 * 02132360139703 R 1828 * 11131830540181 R 2337 * 02131730083639 R 177 * 05133440437703 R 5659 * 11133460617700 R 454 * 02131540199400 R 1913 * 04131510376316 U 793 * 08131620408629 U 973 * 02132120086760 U 8585 * 02131280259300 U 498 * 07131720885100 R 768 * 06132432872600 U 1005 * 06132432848500 U 830 * 02132212085000 U 3296 * 01132520222481 R 833 * 01132320076001 R 762 * 04133440394601 R 834 * 02133440161201 R 376 * 01131730069108 R 2932 06131380670602 R 1132 * 01132110170450 U 21348 10131331597200 U 5662 * 01131520051040 R 747 * 04131510397400 R 872 * 01131211437105 U 1235 * 11131830540131 R 2341 * 03132310139100 R 972 * 03133420065428 R 281 * 01133460020005 R 642 * 02131470805500 R 1855 * 06132432872400 U 2291 * 03131510292500 R 1155 * 01132483535500 U 5919 * 02132360123800 R 278 * 02132470148000 U 11229 * 08131610598400 R 1390 * 08131720964600 R 1109 * 04133430629814 R 760 * 01131520080310 R 3389 * 01131730023510 R 630 * 01132320069502 R 1174 * 02133440170600 R 1406 * 01132270172100 R 2978 * 02132320207400 R 439 * 01131730075904 R 2089 06131380681200 R 2322 * 05131543181800 R 1524 * 04131620227501 R 493 * 03131710090605 R 281 * 02132360123801 R 4235 * 02132320191805 R 1008 * 01131630023827 R 430 * 01132110003856 U 485 * 01132120005200 U 3628 * 01132610000597 U 7389 * 01131730023101 R 4130 * 01133460044507 R 2016 * 02131280259000 U 1972 * 02131540266015 R 309 * 04133440357600 R 678 * 04133460150900 R 822 * 06133430824701 R 1130 * 02132212070600 U 2826 * 02132170195250 U 8175 * 04131510408062 U 5688 * 06131610457700 R 775 * 05131710173702 U 1340 * 01132510067100 R 965 * 04131620227005 R 738 * 01131730025202 R 1056 * 06132432863000 U 1997 * 02132360136901 R 924 * 06133460318200 R 2274 01131330134651 U 11942 * 01132510013734 U 1527 * 02132212103300 U 1008 * 02131640443602 R 2388 * 01131420043361 R 801 * 02131540266000 R 3349 * 04131520319310 R 682 * 03133452419001 R 1501 * 01132170003857 U 483 * 04131520312500 R 1007 * 02132212092000 U 1598 * 01131730058600 R 4717 * 10132130649300 U 10746 * 01132150027472 R 8347 * 04131520312400 R 1452 * 02132212081802 U 4602 * 01131640428701 R 1058 * 03131640458000 R 1496 * 02131540267200 R 2190 * 04132432559400 U 3096 * 01131520046525 R 2076 * 01133460028007 R 1181 * 06132432877300 U 1584 * 01132360083220 R 7041 * 02132360121602 R 953 * 01132170003856 U 1433 * 01131520058210 R 5452 * 03131710095305 R 165 * 02132360112003 R 2576 * 04131520332617 R 1165 * 01133460067401 R 1474 * 02132212086100 U 1083 * 02132212072910 U 294 * 01132360074400 R 314 * 06133460359688 R 394 * 02131280227100 U 4296 * 01133460066400 R 1417 * 05132640634500 R 1332 * 02132212095310 U 2034 * 01132120019291 U 2093 * 01132432041917 U 5418 * 01131211442500 U 6852 * 04133440406001 R 933 * 04131520321505 R 1799 * 02131540269010 R 2892 * 01132520213333 R 10429 * 02132360120602 R 784 * 01133420007000 R 2031 * 04132360314400 R 1692 * 02131610110700 R 6636 * 03132310139041 R 749 * 04131250209431 U 1917 * 01131520067730 R 554 * 01133440035200 R 1091 * 03131710084900 R 128 * 01133450011300 R 404 02131312902650 U 541 * 07132457804800 U 1742 * 01133460044200 R 300 * 02131540218442 R 2114 * 03131710089821 R 538 * 03132140267308 U 1365 06131380685506 U 1741 * 01133450062401 R 1847 * 08131510739573 R 814 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 908 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450328900 R 1870 * 01131620027802 U 430 * 01132110003858 U 124 06131380681901 R 2297 * 02132320181201 R 6994 * 01131520075120 R 1091 * 06131710220305 R 1727 * 02132320185006 R 1629 * 04133440376300 R 124 * 01131530030833 R 1967 * 06132432877500 U 210 * 11132471416500 U 2818 * 01132540004400 R 1362 * 02133440161800 R 880 * 04132320344503 R 788 * 01132520215031 R 660 * 02131730090100 R 3974 * 04133450256600 R 4126 * 02132360118501 R 1168 * 03131710088008 R 361 * 01132540001800 R 1130 * 02133440154101 R 1074 * 01132170003855 U 833 * 03131710096447 R 805 * 02132212085800 U 2157 * 01133430349706 R 7013 * 02132212070803 U 5152 * 01132360009100 R 845 * 01131520048925 R 11362 * 06132432872500 U 935 * 03132470297500 U 2786 * 03132360197600 R 7598 * 04131520337335 R 1720 * 02132250263250 R 43668 * 02131280234905 U 1972 07131332802860 R 1340 * 02132320178901 R 989 * 01131640403307 R 5230 * 03132212186004 U 1345 * 02132212077200 U 1301 * 02132360123802 R 1058 * 03131710088802 R 306 * 01132320104000 R 909 * 03133460140906 R 837 * 02132212089201 U 716 * 02131730092804 R 2172 * 02132520310531 R 429 * 06133460315860 R 527 * 02132360133100 R 775 * 09131510828320 R 1685 * 02131821711300 U 897 * 02133440167200 R 710 * 04131520319300 R 1006 * 05131543180400 R 720 * 01131520057420 R 2157 * 01131730032512 R 3082 * 01132320082800 R 1217 * 01132170003655 U 3588 * 05132455514351 U 916 * 02132170227150 U 5296 * 03131640462003 R 1666 * 10133420636304 R 488 * 02132520300481 R 427 * 06132432860700 U 2432 * 01131730225215 R 147 * 03132140258808 U 694 * 02132360136900 R 3636 * 02132140117803 U 674 * 02133440163800 R 323 * 09132160767615 R 7649 * 02132360148909 R 261 * 03131230145843 U 790 * 01131460030201 R 267 * 03131710091814 R 477 * 02131540279000 R 909 * 01132510011730 U 880 * 01131520083019 R 2739 01131330168805 R 4351 * 01131640428705 R 2020 * 01132110222762 U 239 * 06132432863800 U 8080 * 01131730057300 R 223 * 01131730058000 R 201 * 02132360109224 R 3441 * 03132140248003 U 529 * 05132140428000 U 10904 * 03131460161150 R 682 * 01132520229933 R 981 * 02132360137000 R 1386 * 01132110159550 U 1017 * 01132270115800 R 89 * 04132320344508 R 1750 * 07131620387412 U 987 * 02133440172600 R 6679 * 02132450242451 U 2028 * 02131710061417 R 1812 * 01132110161350 U 2395 * 01132270192000 R 44084 * 04133440386200 R 1561 * 02132520314481 R 1052 * 05132455514350 R 750 * 04133460193300 R 478 * 02132371200701 R 2433 * 03131510302700 R 1953 * 03131710088005 R 316 * 02132360086400 R 1080 * 02132360146304 R 815 * 04133440397002 R 593 * 01133440024800 R 689 * 04131510383400 R 1447 * 01131730053201 R 2576 * 01131730032108 R 4534 * 06132432877600 U 950 * 01131520056920 R 1369 * 01131710008602 R 673 * 01132110159750 U 449 * 04133440398600 R 650 * 01132540014603 R 734 * 01131710011154 R 1230 * 03131640473401 R 1802 * 06132432877700 U 1167 * 06131250338270 R 8457 * 07131620367900 R 728 * 02132170189751 U 15902 * 02133440158100 R 1023 * 02132140115900 U 782 * 03131710086745 R 696 * 04131520350900 R 2860 * 02132320193902 R 699 * 01132180028524 R 5340 * 07131720787600 R 314 * 02132360131701 R 124 * 02131620083525 U 1923 * 02132371148303 R 3126 * 02131470806509 R 5011 * 06132530515302 R 2445 * 02132360086500 R 651 * 02131640443600 R 2357 * 04133440401801 R 803 * 01131520057253 R 1654 * 07133460369106 R 286 * 01131630023844 R 8764 * 03131710869120 R 664 * 01131520066530 R 2512 * 03131710089815 R 307 * 01132110179250 U 4973 * 02132360109202 R 1798 * 02131680099702 R 1278 * 04131520307830 R 4578 * 01133460009300 R 1750 * 03131640458401 R 1586 * 06133460318202 R 6358 * 02131280263200 U 3029 * 01133460044502 R 667 * 01133450044703 R 11532 * 05133450442803 R 354 * 01131620027804 U 476 * 01131520052600 R 2380 * 01131640402820 R 895 * 01132520122331 R 2276 * 03131440219301 R 2611 * 02132520335081 R 12445 * 01132483526700 U 5203 * 03131710084957 R 542 * 01133460053904 R 934 * 02131540264215 R 1205 * 02131821734400 U 4521 * 04131730220000 R 4589 * 03131710082510 R 3536 * 02132170222761 U 6943 * 02132320201700 R 2588 * 02132320198501 R 1967 * 03131510233610 U 3565 * 01131730078907 R 1177 * 06133430756406 R 846 * 02131730110379 R 146 * 01131520051700 R 12369 * 02132520303437 R 888 * 03132540156901 R 572 * 03131710088831 R 529 * 06133460344463 R 1235 * 11132221788900 U 4347 * 02132360139503 R 2936 * 04131520286915 R 1672 * 02131610114008 R 89 06131380680210 U 1179 * 02132360143401 R 4370 * 03132140288808 U 23040 * 03132540156900 R 1134 * 01131211437100 U 1356 * 06133460342129 R 980 * 02132371147517 R 2787 * 02132320178606 R 124 * 02131460055550 R 6365 02131330377400 R 24056 * 06133460318204 R 2443 * 02132320181205 R 2784 * 02131540281201 R 2197 * 01131520083021 R 912 * 02132320185002 R 1912 * 02132250208450 R 1105 * 01132371139803 R 915 * 01131420026961 R 916 * 03133460126315 R 2400 * 04132510390500 R 4421 * 03131710088838 R 697 * 10133420636807 R 90 * 02132520314990 R 2116 * 01131620037722 U 515 * 01131730053100 R 845 * 02132170191550 U 3213 * 12132430363600 U 4150 * 08133450662301 R 211 * 02132530186700 R 755 * 02131720170400 R 1934 02131320137300 U 1069 * 02132250219700 R 2367 * 02132360133300 R 1826 * 04131630152501 R 14417 * 08131510737141 R 564 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 909 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133440398900 R 908 01131380041715 U 5231 * 02132320198102 R 784 * 01131730069300 R 2826 * 02132212083100 U 2618 * 01131630023863 R 649 * 04132454410400 R 1629 * 06132432871900 U 2015 * 01132270158000 U 2157 * 04131520254730 R 522 * 05131280532650 U 3844 * 04132454447800 R 3054 * 05132510413300 R 519 * 02132360150301 R 1097 * 01131520027829 R 1801 * 01133420031804 R 447 * 01131520005120 R 1256 * 02131620055305 U 1444 * 13132521907338 R 2115 * 08131730420600 U 643 * 02132212089006 U 2637 * 01132212031000 U 3293 * 02132360124201 R 1203 * 01131610120400 R 429 * 01131730057800 R 2287 * 04133440352900 R 217 * 04132454428250 R 1118 * 02132371153802 R 2906 * 01131420025311 R 559 * 01133410020600 U 2786 * 02132212103100 U 713 02131320130400 U 1334 * 10133420653100 R 696 * 02131412664412 U 1494 * 04132454401750 U 462 * 04131720742002 R 145 * 01131730031707 R 640 * 01133410020200 U 988 * 07132231934861 U 1243 * 01132360044800 R 2816 06131380680601 U 3257 * 02131610105200 R 2176 * 04132540225000 R 498 * 01131510021221 U 1419 * 03131710090902 R 346 * 04131520356730 R 565 * 04132454425500 R 1163 * 02133440118702 R 459 * 01131720038600 R 1081 * 01132520229134 R 1802 * 01132110164750 U 3651 * 02131610105201 R 1959 * 02132520315033 R 1948 * 01133460052105 R 1372 * 05131430216631 R 845 * 05131430218829 R 761 * 02132212083308 U 1019 * 04131720742064 R 2818 * 01131520002020 R 1697 * 01133430359406 R 1626 * 10133420645201 R 1078 * 01132110146850 U 1970 * 01131730054600 R 1303 * 04132454439405 U 1126 * 02132110309651 U 2561 * 01132550100531 R 655 * 03132520618981 R 5131 * 03132371274200 R 2048 01131330136225 U 1782 * 02132110304350 U 1123 * 03132530231904 R 1631 * 05132140455701 U 7250 * 02132320208402 R 2745 * 01132630047200 R 324 * 02131710061563 R 1911 * 02132320180209 R 333 * 04132454439000 R 1783 * 01131520048320 R 3071 * 02131710055216 R 4646 * 01132520230232 R 1516 * 04131520337020 R 2165 * 04131630153401 R 2032 * 01131620009531 U 476 * 02132320189301 R 2076 * 02132360148936 R 2052 * 06132432878700 U 1357 * 01132212041900 U 4054 * 02132320181202 R 520 * 02132371190100 R 1002 * 04132530306200 R 1252 * 01132110140450 U 5947 * 02132320206303 R 2129 * 02133430386706 R 2601 * 04131440290400 R 2393 * 02132320188600 R 3192 * 02132140176005 U 417 * 01132110181450 U 1043 * 02132360110600 R 277 * 04132454439009 U 1408 * 01132150083977 R 5286 * 02132360155001 R 309 * 02132360118100 R 2127 * 04132454423050 U 1176 * 01133450065314 R 2499 * 05132360385600 R 3456 * 01131730065613 R 966 * 02131412563600 U 1692 * 01132520222435 R 2175 * 02132432232100 U 3268 * 03131710086737 R 341 * 01133420022305 R 959 * 01133460044201 R 537 01131330074451 U 1326 * 01131520019905 R 1957 * 10132360827000 R 146 * 03131710087348 R 219 * 01131730072700 R 2367 * 02133460078226 R 804 * 01131230047231 U 12918 * 02132371149057 R 1171 * 01133440000411 R 7941 * 04131520356762 R 89 * 03133460137115 R 1193 * 04131520328200 R 2808 * 01131730080214 R 3085 * 02132170109752 U 3003 * 03133420155401 R 1359 * 01132212014310 U 5290 * 01132212068016 U 10387 * 04131520356726 R 2307 * 04132454407700 R 1824 * 04132454407900 R 738 * 02132371151601 R 3360 * 02131420056261 U 2523 * 06131710269708 U 840 * 01131730053104 R 867 * 01132212014316 U 952 * 07132410568907 U 8198 * 04131720756501 R 2284 * 04133440381901 R 584 * 02131412608100 U 1786 * 02132320207200 R 2800 * 06132221350500 U 2352 * 02132371190600 R 2027 * 01132520102681 R 1049 * 02132140117821 U 1042 * 02133440172800 R 2369 * 02131280224900 U 8489 01131330097001 R 6355 * 02133440167926 R 643 * 01132270179700 U 1786 * 02132483724800 U 16039 * 02132530134000 R 5207 * 02132320206307 R 1298 * 01132432006300 U 11467 * 01132483615600 U 519 * 04131640687970 R 272 * 02132170209653 U 2182 * 01132212032900 U 1199 * 04132510368100 R 1072 * 02132212077508 U 4449 * 02131730082722 R 713 * 04131520325220 R 903 * 02131610109802 R 1690 * 02132360122301 R 2755 * 02133440169800 R 2600 * 01133450065313 R 1107 * 02133450127702 R 456 * 04131510375657 U 1531 * 01131420026211 R 5058 * 01131730056503 R 1993 * 02131250086381 R 2639 * 01131520014800 R 1263 * 02131540265800 R 2893 * 06132432869400 U 904 * 03131441604703 R 874 * 01131710014900 R 1605 * 01131520003111 R 1204 * 03131710095309 R 132 * 01132470113500 U 6353 * 02132320197401 R 283 * 02132520409281 R 1660 * 04131420188462 R 880 * 03133450146900 R 818 * 02131730083505 R 1304 * 01133420045300 R 232 * 01133420025810 U 2290 * 01132550108582 R 826 * 01131520027620 R 2296 * 02132432184002 U 2511 * 01131520021103 R 3268 * 05133450422705 R 3481 * 01132110175755 U 4681 * 02132212113600 U 965 * 02132530141309 R 694 * 02132360151702 R 1160 * 01132510054602 R 232 * 01131460047050 R 4669 * 03131710086794 R 670 * 06132432871400 U 2219 * 05131520369205 R 271 * 01133420058602 R 418 * 08131541360412 R 353 * 08133410775500 U 930 * 02131610104525 R 2175 * 03131420152361 R 997 * 02131710061538 R 895 * 01131520006120 R 1543 * 01132432097900 U 5552 * 03131230145839 U 870 * 03131710085903 R 877 * 01132510063700 R 3324 * 02131730081903 R 812 * 03131640469305 R 533 * 01131510091700 U 5724 * 03133420066325 R 1036 * 01131420026314 R 5127 * 02132320200102 R 867 * 07132457817501 U 1344 * 02132360115600 R 1828 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 910 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520001811 R 1288 * 01131280157845 U 2368 * 01131420025212 R 1055 04131310442004 U 2358 * 01131520006108 R 2040 * 02131610106816 R 1026 * 02131640438074 R 226 * 01131520007800 R 2603 * 05131543125600 R 2534 * 02132371179201 R 3050 * 01131510104094 U 681 * 02132150188604 R 1351 * 01132520226481 R 665 * 02132530128008 R 612 * 02132212081000 U 3755 * 02132320204806 R 778 * 01133450027300 R 1607 01131312905880 U 5930 * 02132360145100 R 2973 09131312501430 U 4708 * 02132170228650 U 2830 * 02132140107536 U 1120 * 02131610114001 R 3611 * 02132212098600 U 180 * 04131720729902 R 845 * 01131730057407 R 729 * 01131730057122 R 379 * 01133440029601 R 781 * 01132520227931 R 235 * 06131710270608 U 803 * 05131720586300 R 1061 * 02132360124400 R 1670 * 02131710061531 R 1669 * 01132110176750 U 4895 * 01131520018901 R 1051 * 03131710083630 R 333 * 02132212083700 U 1036 * 02132360119805 R 783 * 07133460373100 R 593 * 07132260816810 U 2079 * 01131520012500 R 2005 * 02132170191650 U 2635 * 06132432882400 U 830 * 01131730069900 R 3210 * 02133440167000 R 88 * 01132212042300 U 3148 * 02131610106907 R 1662 * 02132212075000 U 2555 * 02131610100903 R 1642 * 01132470113600 U 2887 * 03131710095500 R 2325 * 01131510047600 U 6094 * 01131730056505 R 1550 * 01131730057309 R 1972 01131330147428 U 3759 07131391084000 R 4988 * 01133460069702 R 655 * 02132212072300 U 1769 * 02131610104501 R 2383 02131330219400 R 2826 * 02131412656103 U 2405 * 01131510099141 U 5957 * 09131511885987 R 1544 * 02132360132101 R 1421 * 02132270228450 U 3907 * 01133450029500 R 3495 * 02131412551600 U 2319 * 06132432870600 U 813 * 01132212025801 U 5414 * 02131610116812 R 5613 * 02131540203007 R 5682 * 02132371191501 R 1809 04131310442005 U 1891 * 04131510408181 U 5121 * 02132360122300 R 1651 * 05132120250400 U 1967 * 01132212042400 U 2207 * 02131280285400 U 3614 05131311014302 U 1389 * 03131441604705 R 206 * 02132320205707 R 2027 * 01131520016610 R 1478 * 03131460154552 R 888 * 06133460327017 R 1098 * 02133450127700 R 2593 * 02132540066900 R 1087 * 04131510414000 R 5182 * 10131220599500 U 1071 * 04132320334400 R 10232 * 04131540558600 R 6492 * 11131730574900 R 4477 * 07133420422202 R 666 * 02132320208007 R 638 * 01131510091800 R 3154 * 01132212066600 U 1565 * 01131610071500 R 2209 * 01133460015701 R 374 * 01132140004446 U 91 * 01131730069104 R 2207 * 04133440374901 R 1410 * 04131510351510 U 1358 * 02131730110344 R 4976 * 01131730023502 R 1460 * 03131441625000 R 2392 * 02132110259750 U 1374 * 09131820594407 U 19 * 03131720279800 R 427 * 01131280166200 U 4720 * 10133460552013 R 1266 06131380655401 U 809 * 01131520082219 R 1229 * 06132171363750 U 3310 * 06132530593307 R 266 * 06132360487501 R 4722 * 10132612102110 U 872 * 03132310134930 R 4952 * 01132293061801 R 2089 * 10132111686050 U 2413 * 09131810892600 U 5091 * 08133440729000 R 696 * 02133430414612 R 224 * 02132371171502 R 1979 * 04132540222900 R 3053 * 01131230045984 U 2070 * 04132410317512 U 2050 * 04133440333500 R 1143 * 02131710036131 R 995 09131390397700 U 475 * 02131630058500 R 2907 * 01131520078805 R 907 * 03131720277800 R 1256 * 01131520047700 R 612 * 02132470220600 U 32039 * 01131520053300 R 969 * 02132470220800 U 13773 * 04133410329001 U 1277 * 02131710034015 R 2578 05131311020554 U 386 * 04132540252100 R 651 * 02133420079522 R 7930 * 04133410366605 U 6237 * 03131640460702 R 156 * 01131720043600 R 3928 * 10132621231300 U 401 * 10132111686450 U 2378 * 06132610637892 U 1522 * 01131520064720 R 1369 * 03131620124507 R 735 * 02133450112801 R 461 * 06131220335500 U 6280 * 02131630060295 R 594 * 10132111686550 U 2315 * 02132530122702 R 955 * 01131720068000 R 694 * 03131640461101 R 386 * 04131540549800 R 1117 * 05132540262200 R 282 * 01133450044619 R 1348 * 08131720994500 R 1002 * 06132510524400 R 2365 * 04132280863851 U 3342 * 04131620227406 R 595 * 04131680237200 R 862 * 08131420377411 U 1811 * 01132610000620 U 1123 * 09131810892500 U 4072 * 04132180493118 R 251 * 05131210402100 U 9052 * 07131610538408 R 302 * 01133450024100 R 2643 * 03131460136600 R 322 * 03131610199200 R 1833 * 03132280819251 U 1271 * 02133450128700 R 2535 * 08131820531515 U 3520 * 08132530761700 R 1448 * 01132530064600 R 2062 * 10133420649200 R 517 * 03131640463207 R 569 * 10133450806100 R 915 * 03131720278300 R 640 * 02132540112700 R 2128 * 01131520043412 R 1251 * 02132530182900 R 1638 * 05132281008053 U 2894 * 05131543144400 R 898 * 05132550539835 U 10019 * 01131230043181 U 2128 * 08132180735815 R 1294 * 02132530118900 R 8441 * 01131720086300 R 1626 * 06131510560300 E R 14730 * 04133440381300 R 944 * 05132410359510 U 1512 * 06131450383307 R 4948 * 05132410359613 U 3118 * 01132540001700 R 766 * 01131720068100 R 364 * 08132621062600 U 21724 * 01131821683300 U 3073 * 01131520062340 R 240 * 04131820150900 U 4459 * 01132640004000 R 89 * 06133460356010 R 703 * 04132540240303 R 292 * 02133410179503 R 2249 * 08131720994200 R 706 * 10133460552002 R 5095 * 06131710258201 U 124 02131320139500 U 6830 * 05131230262829 U 3072 * 05132320776927 R 2052 * 06132610635400 U 2624 * 03131720279600 R 579 * 05132410359610 U 3027 * 06131250348946 R 1153 * 08132458915300 U 5003 * 03131460122452 R 9113 * 04132540240200 R 760 * 01133440007902 R 3121 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 911 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620014666 U 745 * 06133460356000 R 523 * 05133450389100 R 4454 * 03131640462503 R 437 08131380792305 U 915 * 05133440435301 R 4476 * 01132530071500 R 568 * 03132282530700 U 2413 * 06132360487500 R 10249 * 06132360487506 R 4866 * 03131840777231 U 2710 * 01131520061820 R 2559 * 02132470192900 U 203 * 02132110254050 U 4686 * 04132160264300 R 1327 * 02131720202000 R 97 * 04132432504500 U 4483 * 06131630246500 R 240 * 06131710267413 U 2570 * 07132140640713 U 1136 * 04132454426800 U 1928 * 02131620090257 U 1662 * 02133460070956 R 928 * 02131540268800 R 1700 * 01132510037431 U 491 * 07133460380900 R 2315 * 07133460386901 R 660 02131381505800 R 1134 * 04132110660350 U 1929 * 05132371495102 R 1387 * 03131510278500 R 3388 * 04132454405250 R 644 * 01132510036308 U 1850 * 07131510665340 R 232 * 13132240662804 U 1207 * 04131430215026 R 1271 * 13132240662900 U 1295 * 05131630226700 R 89 * 07132292017206 R 3004 * 03131710068800 R 6455 * 04132454440700 R 1084 * 08132610764338 R 5383 * 05132360413601 R 2886 * 01132270164800 U 2500 * 07133460386908 R 936 * 02131250074681 R 3376 * 04132454418201 U 2400 * 02131250074381 R 3045 * 03131640461402 R 1125 * 03131540475212 R 98 * 01132270155800 R 875 * 04132454431550 R 2299 01131330041655 U 3443 * 04133460214402 U 2156 * 03131710067500 R 1006 * 02132360126802 R 956 * 02132530130000 R 354 * 04132410353800 U 2914 04131320284300 U 2255 * 04131540624200 R 1831 * 02133410193000 R 1164 * 04132454409156 U 2836 * 04131820190505 U 164 * 06133460359541 R 1088 * 04132454442150 R 635 * 06133460341803 R 7799 * 06132292031521 R 396 * 02132120062306 U 3339 * 03131640458301 R 1852 * 02133460107812 R 2079 * 08132172510650 U 3427 * 02132360116601 R 3202 * 02133450117501 R 2019 * 02132360137400 R 696 * 02131630059105 R 4828 * 03131640461200 R 1232 * 01132410084508 U 1583 * 01132270173250 R 3104 * 05131730248000 R 5137 * 04131640497405 R 898 * 06132410503608 U 2186 * 05131630224006 R 2580 * 04132454418000 R 4455 * 04132550426181 U 3378 * 02131250084750 R 2895 * 06132291982329 R 4736 * 02132280260400 U 2306 * 10133441272601 R 2954 * 03131820100400 U 223 * 02132550203631 R 7819 * 02131250068981 R 5919 * 02133440109314 R 331 * 05132432666500 U 1707 13131311601500 U 6565 * 06132292031514 R 3765 * 04132454434250 R 4656 * 01131510099117 U 2232 * 01131821710416 U 7331 * 01131510090500 R 2942 * 04132211283604 U 3993 * 02131540261800 R 3347 * 04132454404850 R 134 * 06132291975428 R 255 * 10131620512703 R 519 * 02131540266016 R 2753 * 05132371496400 R 514 * 02132510165900 R 591 * 01133450062000 R 1222 * 02132320204900 R 344 * 06131730314925 U 4573 * 04132454440250 R 1023 * 01132510014800 U 2550 * 02133460108729 R 1773 * 02132360119209 R 537 * 01132110148150 U 8791 01131320031700 U 7700 * 02132120062310 U 520 * 07131720827900 R 553 * 09131710413009 U 5551 * 02131250129396 R 6075 * 04132454439201 U 2935 * 01133460066740 R 1487 * 02131510202100 R 3074 * 02131540325604 R 795 * 01131620027769 U 2097 * 02132120062305 U 5515 * 04132454423100 R 2714 * 04131430175014 R 790 * 01132130052632 U 665 * 02133460072401 R 477 04131320295879 U 2057 * 03132610165000 U 1187 * 02133440163501 R 2040 * 02131250101131 R 5194 * 02133440165600 R 2375 * 04132454439450 U 996 * 05131630228701 R 1161 * 02132510183703 R 320 * 02131630092400 R 1703 * 02132360118302 R 1704 * 02131250111031 R 3048 * 01132510015702 R 1157 * 02131250099995 R 3085 * 03131640461203 R 1712 * 06131730277600 R 2683 * 05131510435656 U 2137 * 01133420050300 R 2170 * 01131640395409 R 477 * 04131430209100 R 3215 * 01133460067101 R 499 * 01132270166350 R 3409 * 06132432868001 U 1057 * 01133450048600 R 946 * 02131250073481 R 5617 * 06132432868200 U 1042 01131330109297 U 2283 * 04131710111607 U 5586 * 01132320069103 R 662 * 03132540163706 R 6482 * 01131520020425 R 1071 * 01131520007810 R 1443 * 02131530188233 R 1415 * 02133460073000 R 3093 * 04131540610600 R 594 * 01131520016900 R 1548 * 04132291891111 R 3591 * 09132160768005 R 6134 * 01131640400931 R 8192 * 01132110135950 U 811 * 01131420024861 R 8447 * 02132360112204 R 7312 * 02133440156202 R 723 * 01131510088690 U 2877 * 05132550518631 U 759 * 05131630217900 R 10756 * 04131840852032 U 7725 02131320141900 U 16190 * 07132521107781 R 1014 * 01131520034703 R 2599 * 02131250096881 R 3327 * 06132292006000 R 412 * 02133460080100 R 2637 * 04133460145686 R 1455 * 01131460033450 R 1696 * 02132371150600 R 1419 * 01131420025662 R 802 * 05131543125400 R 1375 * 06132291982804 R 3019 * 03131710067100 R 1194 * 02132360137500 R 1917 06131320459200 U 3615 * 01131710029107 R 8153 * 01131640395504 R 1743 * 01131420026462 R 311 * 03132510310800 R 2087 * 02131540220200 R 2194 * 06132291994000 R 3175 * 10133441245800 R 270 * 02132320180400 R 2735 08131320619726 U 1557 * 02132320189701 R 318 * 04133460208104 U 1048 01131320031703 U 7739 * 03131640457604 R 1272 * 01132320072700 R 1293 * 08132360651800 R 124 * 01132270164805 R 1726 * 01131510045620 U 8993 * 02132360117800 R 1082 * 05132291943401 R 1251 * 04132610457106 U 9733 * 03132371284500 R 410 * 02132170215950 U 2029 * 01131520003506 R 1303 * 01132110147450 U 3651 * 04132454436517 U 812 * 04132454426500 U 2307 * 04132454443500 R 2422 * 12132360946001 R 2630 * 01132510018600 U 979 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 912 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133440427902 R 6511 * 01133410001100 U 1814 * 02132360118502 R 1510 * 04131830175681 U 2131 * 02132360114400 R 1315 * 05132110840050 U 416 * 04132454439400 R 2319 * 06132510566600 R 344 * 02131540309200 R 2287 * 01131510102600 U 2636 * 06132292001701 R 455 * 09131610650400 R 378 01131320074702 U 1106 * 02132510164006 R 5283 13131311632305 U 7230 * 04132454436600 R 896 * 02132170222754 U 1857 * 04132454436550 R 124 * 04132454405550 R 3122 * 12131721637600 R 297 * 04133410410600 U 843 * 06131610458001 R 812 * 01133450066003 R 320 * 08132360605901 R 2811 * 04132454412400 R 2963 01131312907020 U 6660 * 04132454425404 U 1475 * 04132454435710 U 3333 * 01131630001907 U 3032 * 01133450006101 R 94 * 01133430308206 R 124 * 02132371158800 R 296 * 09132310201850 U 2592 * 04131620234900 R 22324 * 01131630002008 U 1540 * 01132280071700 U 1686 * 04133460156310 U 1610 * 01132470071700 U 2817 * 06132291989100 R 2196 * 01131630002504 U 1879 * 02132170226952 U 2048 * 02131450117200 R 2395 * 01132550104981 R 612 * 03131720303100 R 2112 * 03133460138727 R 488 * 01131420026262 R 775 * 05131630224002 R 1915 * 06131620314581 R 1729 * 05131250308281 R 1706 * 06132360429900 R 1107 * 01131520010600 R 1364 * 02133440153400 R 508 * 12132360946000 R 740 * 09132471147900 U 2824 * 02132360134301 R 896 * 06132432815400 U 1484 * 06132292042600 R 1879 * 01133460066716 R 866 * 01132310058790 R 15863 * 02131250104381 R 3616 * 01131520011900 R 1314 * 02132450216813 U 1201 * 01133420024900 R 1163 * 02132170226950 U 3119 * 01132620013500 U 339 * 02132483709100 U 2253 * 03132470311200 U 362 * 04132454417511 U 646 * 04132454415300 R 3743 * 01131680035701 R 902 * 02131250085065 R 2798 * 09132160772429 R 737 * 04131430188100 R 1399 * 01131710011155 R 4984 * 01131250048131 R 1614 * 07133440696400 R 508 * 05132550549481 R 1996 * 02131250085700 R 2721 * 02133450108001 R 471 * 01132550111631 R 2438 * 03132483816500 U 945 * 09132471141600 U 2841 * 01131520034700 R 3475 * 05133450396237 R 1704 * 03131540438200 R 1062 * 02132483708100 U 1723 * 01131450030105 R 539 * 03132470429400 U 1339 * 04132454425400 R 691 * 04132454425350 R 1296 * 03133430516664 R 404 * 02132510188900 R 756 * 01131510026707 U 3902 * 05131730264200 R 2649 * 02131250108831 R 2928 * 01132510060600 R 5763 * 04131211616700 U 9000 * 04132530377300 R 409 * 02131540253600 R 3185 * 03132320310805 R 1476 * 02133440160505 R 784 * 01131540181214 R 3217 * 02133460070909 R 803 * 02131630036303 R 954 * 07131510665300 R 1398 * 04131640497403 R 844 * 13132511432300 U 25260 * 03132320313204 R 784 * 04132530337302 R 6281 * 04132320341601 R 1784 * 02131250109631 R 1876 * 02131250068790 R 3427 * 01131640395622 R 1427 * 01133440001000 R 383 * 03132470326400 U 992 * 03132470322700 U 2987 * 04133440309601 R 361 * 01133420035000 R 2837 * 04132360289202 R 1022 * 06132530589508 R 565 * 07131630287158 R 1917 * 05131640693649 R 1801 * 08131630365502 R 401 * 02132510166600 R 698 * 02133440174800 R 468 * 02131540260400 R 6233 * 07131510665320 R 2507 * 03131820126800 U 323 * 04132454445200 U 1412 * 03132530270100 R 2073 * 04132540233500 R 1757 * 03132320311404 R 5234 * 02131710061416 R 4378 * 08133440757000 R 2278 * 01131510060305 R 4598 * 04131610316002 R 449 * 04132540233201 R 2969 * 01133460003570 R 118 * 03131640461216 R 1790 * 02132510177702 R 1326 * 02131412497707 U 1844 * 02131250098731 R 3109 * 01132510031747 U 5120 * 05133450389101 R 390 01131320009400 U 2176 01131330119200 U 1538 * 01131460024701 R 720 * 13132511432302 U 3686 * 07132457725200 U 124 * 09131730475100 R 5683 * 08132160744256 R 1467 * 03132320310000 R 4001 * 04132540231802 R 2356 * 04132320328300 R 5245 * 04131510373434 U 1716 * 04131820189100 U 289 04131320283108 U 3120 * 02131250090081 R 3630 * 05132550549431 R 2265 * 03132320314002 R 1745 * 01132550142831 U 2898 * 02132510174700 R 1233 * 01131730023603 R 1669 * 03132320315300 R 2768 * 02133440173000 R 1313 * 10132130654200 U 583 * 02132360123002 R 966 * 10131620512500 R 226 * 02132240062800 U 2130 * 02132510177700 R 745 * 04132540233203 R 2699 * 02131540264229 R 3454 * 08133410806802 U 1501 * 01131710011535 R 1418 * 02133450076300E R 20386 * 02132250218500 R 8110 * 04132454446000 R 2974 * 04132454423966 U 1987 * 04132454423950 U 2992 * 02132360109233 R 643 01131330134524 U 21734 * 02131540274811 R 1344 * 03131640460903 R 1424 * 01132510014300 R 1305 * 05131630223000 R 2836 * 02131250083531 R 3054 * 04132454422505 U 1777 * 05133450416100 R 2377 * 04133460214214 R 2416 * 03132320308101 R 3076 * 01133440000603 R 3010 * 03132320302103 R 4799 * 03132320300304 R 1181 * 01131510102400 R 3813 * 02131710055213 R 9948 * 02132360127102 R 1109 * 05132530450400 R 1468 * 01131620037102 U 2369 * 02132483719500 U 1397 * 01132510029249 U 2528 * 04132454421650 R 1803 * 01133460063008 R 376 * 08131720978300 R 1405 * 06133460328002 R 643 * 03132530268200 R 1477 * 02132510203900 R 1497 * 04132454447206 U 1738 * 03132180389303 R 211 * 04132530344500 R 1591 * 04132530323600 R 2800 * 02132250011721 R 2524 * 03131640461210 R 1656 * 04131211608901 U 7222 * 04132371306000 R 645 * 04133460145557 R 1030 * 01132483537000 U 2173 * 04132454435650 R 953 * 02131630032034 R 1038 * 04133460182500 R 2470 * 01131460052002 R 415 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 913 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250133181 R 6407 * 02132520327481 R 16145 * 01132270174700 U 2415 * 02131420071211 R 1946 * 01131620000320 U 653 * 04132110660450 U 993 * 03132212194110 U 626 * 03132320305601 R 3040 * 02133440169500 R 1327 * 02133430425206 R 6685 * 04133460190601 R 2358 * 04132454409850 R 1415 * 05132291962600 R 3017 * 01132212016100 U 2518 * 01132250134700 R 2085 * 04132530304500 R 1430 * 04132320323000 R 2678 * 12132360948302 R 289 * 04132180476000 R 3436 * 04131640685429 R 1462 * 01132510001700 R 2167 * 04133460190630 R 480 * 02131250083631 R 11904 * 04132454412300 R 2916 * 03132291828506 R 981 * 13131460629050 R 1974 * 02132212085410 U 1576 * 06132530584702 R 671 * 01131520025300 R 1680 * 04131640685428 E R 7975 * 03131720354700 R 125 * 04131811814714 U 3077 * 02132510177001 R 597 * 04131630151225 R 204 * 05133460256601 R 2863 * 04132454445950 R 2576 * 01132470073000 U 1085 * 09133450715700 R 969 * 06132292041000 R 346 * 01132530030701 R 89 * 01133420036302 R 2858 * 01133420024600 R 2597 * 02132212075400 U 2169 * 01131211424701 U 1721 * 02131230063031 U 2389 * 02133410160363 U 3731 * 02132510163507 R 845 * 04133460148600 R 1414 * 02132610144545 U 1236 * 02132320189904 R 185 01131330142038 U 3051 * 09131460430000 R 1244 * 06132292040903 R 833 * 09132310203784 U 1117 * 02131710044215 R 1168 * 03132320315502 R 1469 * 04131540646801 R 2370 * 06133450522200 R 978 * 01131520023100 R 1177 * 01131460035501 R 5519 * 02132212092400 U 14358 * 01132212057308 U 1428 * 05131543289200 R 438 * 02133460071310 R 4566 * 04132320325904 R 4885 * 02132360129901 R 1172 01131330046063 U 1059 * 01132320073403 R 750 * 02131250074631 R 6560 * 06132292035104 R 286 * 05132251338805 R 2631 * 01131520020905 R 1615 * 01131620027731 U 3572 * 01131420035062 R 417 * 01133460052600 R 411 * 04132320337002 R 1489 * 03132320299900 R 2907 * 02131440159102 R 1382 * 05131250300881 R 3377 06131320470201 U 1435 * 08132360604502 R 786 * 12132360948300 R 3555 * 02132360134300 R 844 * 04132270152318 R 3045 * 06132292032200 R 726 * 02131250099481 R 4524 * 01133420024601 U 1704 * 02133430379506 R 891 * 02131720225500 R 33262 * 02131250081510 R 929 * 03132470366300 U 5343 * 01133460030700 R 3551 * 02133440169200 R 936 * 05133450382000 R 2938 * 03131640461206 R 1063 * 04132240158000 U 5931 * 02132212081300 U 1738 * 01131520001810 R 1932 * 03133430471306 R 4086 * 04132610457105 U 2857 * 08133460453405 R 217 * 08132172521157 U 1805 * 02131250074581 R 4470 * 03132212194100 U 1289 * 01132250140100 R 4966 * 04132310118330 R 2094 * 02132212101000 U 2243 * 02133410186400 E R 24522 * 06132432863100 U 5026 * 04133440321400 R 2766 * 06132160511802 R 24537 * 04133460194311 R 1431 * 02133440143000 R 3009 * 02131540264600 R 1821 * 06131640526306 R 690 * 10132150431018 R 124 * 09133460473201 R 1439 * 02131250118320 R 2077 * 01132212043202 U 4555 * 02132170117450 U 1747 * 05131543140800 R 1282 * 01133420026900 R 477 * 04132320332200 R 2216 * 05133440429500 R 1506 * 04132320321301 R 10405 * 06133430811313 R 802 * 08132360655819 R 2477 * 04132291891100 R 1185 * 02131420068411 R 1433 * 08133460451105 R 212 * 01132110173150 U 1553 * 08131721059200 R 643 * 01132450162800 R 4571 * 06133460344481 R 2052 * 01131420028663 R 1912 * 08132360665107 R 786 * 04132530331401 R 2579 * 10133441215700 R 3173 * 02133460071051 R 644 * 02131710041306 R 1263 * 05132410359628 U 1076 * 08132360651801 R 949 * 07132160573704 R 1394 * 07132530696710 R 415 * 01131520002805 R 1436 * 01131710027402 R 2859 * 04131420188563 R 1270 * 02132360123000 R 314 * 01131520002024 R 1966 * 03133430537106 R 2901 * 01131720022500 R 886 * 06132432822400 U 1057 * 04132454437100 R 3426 * 04132454408770 U 2351 * 01133460052307 R 483 * 01131520015200 R 1015 * 01132140038910 U 6710 * 01131520015600 R 1148 * 01132270157950 R 6291 * 02131250079681 R 4033 * 04132320338502 R 5416 * 02132510168300 R 1752 * 06131830292337 U 4404 * 01131720043700 R 683 * 04132550435788 U 1981 * 01133460064800 R 1984 * 04132454408750 R 1909 * 04133460209221 U 1811 * 02131680118800 R 2370 * 01131540061000 R 2175 * 01131710017600 R 367 * 02131250106631 R 4853 * 01132270155900 R 5615 * 01133460068305 R 90 * 04132454427500 R 10394 * 04132454439925 U 6270 * 04132454426900 R 8600 * 02131280268704 U 512 * 01131230047281 U 637 01131330142036 U 6439 * 01132212041200 U 3087 * 02132320180213 R 2389 * 01133460051402 R 226 * 02132320203214 R 334 * 06133460359637 R 89 * 04131510371408 U 89 * 02131250089940 R 3092 * 02132280784200 U 1465 * 01131610019702 R 6406 * 02131540263220 R 2377 * 02131460090452 R 307 * 04132454403160 U 5905 02131381570200 R 2640 * 08132530727100 R 1177 * 04132240169700 U 4906 * 02131250100745 R 2774 * 02131420062311 U 2682 * 02131250074050 R 3152 * 05132371495700 R 2736 * 02132410101108 U 1485 * 04132454402408 U 4331 * 06133460344451 R 330 * 06132432873500 U 486 * 02131221099502 U 760 * 01132212029600 U 11017 * 01131510084500 R 2120 * 05131630224007 R 185 * 07132292017204 R 342 * 03131420127161 R 1411 * 11133460627600 R 124 * 03131640459207 R 2553 * 05132360374500 R 1793 * 02132320204902 R 237 * 02131250129350 R 8746 * 01131510050317 U 2086 * 02131620085406 U 3293 * 01131540002412 R 6823 * 02132410101100 U 1437 * 01131450030107 R 1191 * 04131540624010 R 1927 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 914 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330092851 U 6663 * 08131420377711 U 1430 * 02132170216150 U 1653 * 01131811561720 U 7082 * 04131430179902 R 2789 * 01131510099118 U 1796 * 05131730276102 R 4905 * 03131710065302 R 1924 * 02131250088150 R 3529 * 01132110126550 U 2032 * 01133460054801 R 948 * 04131530629233 R 2474 * 02132360130102 R 1070 * 04132360310903 R 3089 * 02131280290400 U 919 * 04132454427450 R 9122 * 01132110146650 U 438 * 01131510033000 R 3307 * 08132360611000 R 1019 * 02133450117503 R 396 * 02132360137401 R 1030 * 04132454407000 R 19339 * 01131640392404 R 1391 * 02131250114881 R 3019 * 01132110140050 U 2166 * 01133450059300 R 2483 * 01131510097400 R 1895 * 05133450403600 R 193 * 01131620012341 U 1138 * 08132360608800 R 501 * 06132291992217 R 89 * 02131710041393 R 2104 * 02131520102930 R 9261 * 01131510088600 R 2054 * 05133430736244 R 1266 * 02132320203203 R 1788 * 04133460190705 R 2185 * 04132454446500 R 5531 02131381528501 R 1407 * 03133410256001 U 2714 * 02131250072181 R 4146 * 02133450118100 R 2451 * 13132481236400 U 2318 * 03132520504081 R 2076 * 02133440169700 R 744 * 02131460093452 R 5348 * 02131540264810 R 8185 * 05131280582005 U 1338 * 03131710064004 R 10853 * 04133460145621 R 936 * 06132291975441 R 501 * 02132450208350 U 614 * 04131430179900 R 897 * 04132454422450 R 6168 * 02131250084331 R 3297 * 03131540356603 R 1375 * 02131250098681 R 2444 * 02132510177600 R 1767 * 10131534174300 R 5158 * 05133430736245 R 616 * 02131250100731 R 2704 01131330142202 R 340 * 02131710033906 R 970 * 06132291975426 R 1328 * 02131250133881 R 2872 * 03131640458701 R 2960 * 01132110146450 U 1659 * 02133410183303 R 741 * 02133440166100 R 140 * 04133440309600 R 812 * 03131640459402 R 321 * 05131630225902 R 720 * 04132454401507 U 7094 * 02132360120701 R 614 * 01133460046700 R 3069 * 02132540107300 R 4657 * 02131821739100 U 3248 * 02131540261014 R 481 * 02132360130100 R 1227 * 08131640570706 R 430 * 08132172514052 U 889 * 01133460059701 R 1437 * 05133450396227 R 848 * 02131530170234 R 1043 * 06133460360800 R 3056 * 02131730276103 U 1611 * 01132270156300 R 2266 * 01131680000101 R 1841 * 01132250004324 R 4223 * 02133450118101 R 2511 * 02133440161103 R 404 * 02132510180202 R 867 * 01132610062160 U 18595 * 02132360117202 R 768 * 03131640464000 R 1332 * 03132470371700 U 1837 * 02132120061505 U 10029 * 10132551021381 U 7727 * 03133460139402 R 241 * 03132470387300 U 4454 * 02131250093231 R 2868 * 01132360062100 R 5766 * 04131640684000 R 932 * 01131230047781 U 124 * 03132470371800 U 2328 * 01132110138050 U 2708 01131330043412 U 1689 * 01131520053620 R 455 * 02131250078731 R 4566 04131380523607 U 2797 * 03131460137350 R 1760 * 02132140108412 U 4347 * 01132510035029 U 1194 * 06132270605150 R 2018 * 01131620027619 U 179 * 02131460063269 R 4997 * 02132240060202 U 2661 * 01131730041502 R 625 * 06132180613800 R 780 * 01132160089326 R 442 * 05131630228602 R 683 * 07132140640711 U 1735 * 06133460273904 R 2848 * 03132483804100 U 896 * 04132454426550 R 2925 * 02131412487200 U 386 * 05131630229501 R 1688 * 04132630370500 R 5419 * 01131440003600 R 3078 * 02132320205100 R 787 * 02133440159500 R 2072 * 02132250218450 R 3936 * 01131540058800 R 1475 * 02131710061529 R 323 * 01133460064801 R 492 * 05132251690205 R 687 * 03132470327500 U 2141 * 02131530188433 R 1716 * 03131230132281 U 2604 * 04132454422950 R 2175 * 02132250216500 R 3942 * 02131730085708 R 667 * 02132360120000 R 1544 * 02131250073331 R 3568 * 04131420167761 R 478 * 06132432876100 U 1496 * 09131680544100 R 311 * 06132530505600 R 1010 * 01132360049408 R 1155 * 01132270170000 R 3073 * 01132293071000 R 1730 * 01131520037015 R 3924 * 05131630229502 R 3123 * 03131710061807 R 4655 * 01131710011158 R 307 * 02132270225800 U 5021 * 07131640101933 R 984 * 04132454427900 R 2763 * 04132454427850 U 1136 * 02133410180400 R 624 * 02131250076381 R 3469 * 02131250076981 R 6365 * 10133431105406 R 395 * 04132454429650 R 4146 * 01132160089300 R 1614 * 01131510099137 U 2032 * 08133440743000 R 1038 * 01131730059903 R 3031 * 03131820127700 U 330 * 04133460182600 R 3556 * 02132550203581 R 4894 * 04131720754701 R 11463 * 01131821663101 U 1351 * 02131540340400 R 5216 * 01131230047292 U 587 * 01132130052627 U 112 * 01131730031902 R 386 * 04133460148636 U 1664 * 01132550142481 U 2861 * 05133450448213 R 1453 * 10133441215701 R 2148 * 02131540305012 R 1312 * 04132520835481 R 1844 * 02131250102781 R 2941 * 01132320087700 R 890 * 02132170191850 U 3380 * 02133440159001 R 699 * 05133450407000 R 1443 * 04132454418560 U 1241 * 04132360289203 R 2129 * 05133460216403 R 1135 * 01131730043200 R 2696 * 06131830307583 U 2824 * 01132110138051 U 2765 * 02132360120300 R 2409 * 01131420026465 R 777 * 04132454423605 U 603 * 01132270169850 R 5147 * 02132510174729 R 1167 * 10131410738400 U 578 * 02131710044276 R 361 * 04132454423000 R 735 * 02132360123001 R 810 * 02133440105501 R 898 * 02132510161347 R 636 * 05133450400000 R 3512 * 08131520674306 R 340 * 02132510187300 R 1646 02131320209200 U 6487 * 02132320205108 R 527 * 02131540306202 R 1134 * 04131430187600 R 89 * 04132454421000 R 2037 * 06133460319805 R 1512 * 04132454408400 R 124 * 05133440427903 R 2325 * 02131710041557 R 765 * 01131420017415 R 1647 * 01132320061505 R 770 * 02133440158800 R 817 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 915 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131470785800L R 8000 * 01131420037011 U 980 * 01131420027662 R 3877 * 01131420036317 R 2014 * 07133450551518 R 920 * 02131540263601 R 3077 * 04132454409950 U 265 * 02131250096731 R 2236 * 01132110143150 U 1156 * 02131710041552 R 660 * 10131844341031 R 6177 * 09133460500600 R 644 * 08133450673800 R 597 * 01133460058801 R 1554 * 07131520632700 R 797 * 04133460171606 R 4689 * 04131640685406 R 6628 * 01131520024820 R 1204 * 02131710048603 R 1798 * 10131844341032 U 9695 * 06132360429600 R 1282 * 04132454408550 R 125 * 02131710037611 R 1196 * 01131420045762 R 2619 * 02131540193000 R 3288 * 04132454409255 U 89 * 04132530316700 R 4999 * 02131540192410 R 640 * 02132360121800 R 1187 * 01132470110100 U 2221 * 02131250068181 R 6789 * 02131540267000 R 1751 * 02132212092201 U 1280 * 04132454423600 R 508 * 01131420052161 R 19261 * 02132320204300 R 2369 * 01131420019061 R 4125 * 01131420050561 U 5003 * 01131420053062 R 1730 * 01131420036013 R 512 * 08132360648101 R 278 * 04132454409250 R 124 * 01132280090300 U 1139 * 02132110243351 U 952 * 09132521401231 R 3247 * 05133460263301 R 837 * 02131250115690 R 6254 * 02132212092200 U 2260 01131330089465 U 3622 * 04132454410150 R 637 * 01132170097950 U 2392 * 01131520005826 R 1948 * 01131420044761 R 9869 * 04132454417358 U 572 * 01131520027800 R 1691 * 04133460193717 R 683 * 03131640458600 R 1285 * 02132360119000 R 711 * 02132360119202 R 695 * 02131680108700 R 1539 * 01131420038511 R 490 * 01131420024161 R 1285 * 08132540514102 R 1112 * 02131710032931 R 681 * 02131250090731 R 3219 * 08131412019702 U 2551 * 02132212096600 U 3151 * 01131520023520 R 1336 * 06132432847300 U 7986 * 01131420054511 R 2611 * 04131640685304 R 3232 * 01131830031381 U 4828 * 01131420041711 R 1275 * 02131440159300 R 569 * 04132454413800 R 569 * 04132454448100 R 1355 * 06131812068400 U 1929 * 06131610440403 R 1734 * 01131520004000 R 1463 * 02131530188231 R 3985 * 04131540610610 R 925 * 01131420043212 R 458 * 02132170115553 U 1991 * 02132212079600 U 1050 * 02131710036702 R 2352 * 02132212079610 U 373 * 04133460190706 R 2451 * 02131460055601 R 778 * 04132454409852 U 841 * 01131520024205 R 1841 * 08132360609000 R 1443 * 02131440159100 R 1063 * 01131420017414 R 1661 * 01131420042011 R 2682 * 04132454418215 U 1136 * 02132110243350 U 839 * 06132432862200 U 4780 * 04133460164801 R 2401 * 02132212111100 U 1856 * 01131520012000 R 1818 * 02132240067007 U 1201 * 06132360443306 R 1386 * 02133460072500 R 1073 * 04131640685405 R 1605 * 05132410359600 U 1212 * 08132360604203 R 2464 * 02131250111945 R 3336 * 02131250075281 R 6223 * 03132410211400 U 976 * 01133460052601 R 201 * 01131420025413 R 818 * 04133460201400 R 1920 * 02132212111200 U 7634 * 04131710130788 U 547 * 04132454404200 U 1020 * 04132454442350 R 710 * 06132432876900 U 1627 * 01131420005112 U 1461 * 01131420037111 R 1560 * 04132454427751 U 1124 * 04132454442800 R 2125 01131330109280 U 2527 * 03131730164304 U 1178 * 02131230063047 U 4501 * 01133410016013 U 1058 * 04133440321900 R 1364 * 02133460107913 R 298 * 01131680027400 R 141 * 01132140038900 U 6866 * 01131640391913 U 1195 * 03131230132781 U 3680 * 06132292039400 R 2064 * 02132212082100 U 1490 * 04132454440253 U 933 * 04131640685404 R 2312 * 03131730165610 U 1424 * 02131420077962 R 933 * 01131420038461 R 592 * 01132110147250 U 544 * 04132454407850 R 2150 * 04132310118320 R 600 * 02132170208555 U 13470 * 04131250210259 U 11663 * 04131640685427 R 5328 * 01131730069103 R 2355 * 02132510171600 R 190 * 01132212004500 U 1134 * 01132110139850 U 2620 * 01132270166300 R 4551 * 04131630189507 R 3549 * 04133460148602 U 681 * 04132454439927 U 2426 * 02132360142200 R 3252 * 01131420041061 R 6671 * 01131640395500 R 2033 * 01131460003100 R 2013 * 06131630252700 R 2244 * 01131520004200 R 1064 * 07132550721133 U 12503 * 08132540514100 R 1842 * 06132292008225 R 1126 * 01131520026030 R 1792 * 04131640685426 R 3276 * 02131540285811 R 428 * 05132230086052 U 967 * 02132212100400 U 2636 * 02132170229151 U 1512 * 06132432833900 U 1924 * 04133460178500E R 12120 * 01132270168050 R 11737 01131330115000 U 2550 * 06132432879800 U 2477 * 08132360664901 R 277 * 01131520003000 R 1147 * 02133430378701 R 695 * 02131440154701 R 300 * 01131510027817 U 1191 * 04131420185311 R 2533 * 02132320200100 R 1513 * 02132170115550 U 3447 * 01131460003152 R 1885 * 05131543149000 R 167 * 01132270168200 R 6673 * 01132110169550 U 1098 * 01132520123881 R 791 * 01132320046602 R 955 * 01132110169050 U 2007 * 04132454442300 R 873 * 01131420027511 R 9336 * 01131510104025 U 321 * 02132360112209 R 448 * 12132360948301 R 2293 * 01131680002400 U 1900 * 01132212057100 U 3231 * 05132320777722 R 2671 * 01133440046100 R 997 * 02132360113201 R 4120 * 02131680119001 R 2074 * 01132320082500 R 748 * 01131620009518 U 21650 * 01132110142550 U 1262 * 02131250082431 R 3048 * 02131710036439 R 2653 01131330094625 U 3274 * 01131680056600 R 2380 02131381505803 R 1517 * 01132270156350 R 3063 * 06131830307582 U 4644 * 02131540266004 R 2073 01131330096000 R 3279 * 04132454412100 U 4472 * 04132454417460 U 555 01131330078055 U 979 * 02132320188400 R 658 * 07131620355900 R 617 * 01133460060000 R 1717 * 02133460108725 R 1345 * 05132520903631 R 813 * 03132550333681 U 627 * 02131250093581 R 2896 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 916 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454426150 R 1192 * 02132510177701 R 194 * 03132550348131 U 2320 * 01131680061200 R 681 * 04132454420610 U 4919 * 06133460344436 R 666 * 03131640460800 R 1555 * 02133410203600 R 650 * 05133460215802 R 1899 01131330052051 U 2880 * 04132454404250 R 5535 * 04132454417303 U 531 * 02133430423006 R 3242 * 04132454445900 U 1194 * 05133450448202 R 844 * 05132520907631 R 125 * 07132540498600 R 1027 * 02132360120603 R 1703 * 06132180617700 R 2665 * 04132454407050 R 5911 * 01133460030701 R 2993 * 06133460359584 R 89 * 07133440630700 R 444 * 01133450009000 R 5504 * 01131720038200 R 2754 * 02131250089531 R 3477 * 04132454426850 R 4636 * 02131540329005 R 485 * 04132454437350 R 3212 * 01131420026761 R 1688 * 02131540261400 R 17468 * 04132454449850 R 1003 * 02131540261810 R 1243 * 02131250107890 R 1999 * 02131250125334 R 7895 * 03131640461211 R 1363 * 09132281472351 U 5064 * 04132454428000 R 4739 * 11131450634681 R 855 * 05133460238268 R 1441 * 04132410289700 U 2937 * 04132454433700 R 4780 * 04131420188661 R 2240 * 06131730297002 U 4548 * 01132510049000 U 7757 * 02131250077631 R 3298 * 01132360036203 R 612 * 02133440172901 R 423 * 04133460145568 R 551 * 02132360117205 R 452 * 03132470366100 U 10168 * 01132410084553 U 2155 * 05133450457004 R 510 * 02132270236750 U 2933 * 02132360120600 R 1352 * 02132240066900 U 5975 * 04133460148819 R 760 * 04132454426600 R 1668 * 07131730376206 U 2821 * 03132410194000 U 2446 * 01132320070505 R 453 * 04132454406950 U 6208 * 12133441382701 R 1327 * 03132470347900 U 4531 * 02131250082681 R 3692 * 08132172521156 U 1666 * 08132540525603 R 90 * 01131230048433 U 3148 * 12133441382300 R 10575 * 03131640460904 R 2671 * 01131420036316 R 754 * 04132454417302 U 1145 * 02131540261600 R 691 * 10132172099550 U 2123 01131330014200 U 3338 * 05133450399900 R 206 * 02131280268200 R 2313 * 07132457762400 U 977 * 04132454402400 R 3131 * 01131640419310 R 638 * 05132520910981 R 1204 * 02132510179600 R 1031 * 01132510014900 U 1619 * 02131830069232 U 687 * 02131510181303 U 5912 * 11132130805948 U 1024 * 01131420022961 R 1196 * 03131710072303 R 5258 * 06133460359574 R 2124 * 02131620078210 U 1517 * 01131720070900 R 942 11131381250100 R 877 * 01133460004622 R 19370 * 04132454443050 R 1173 * 03131710072300 R 5199 * 04132180507847 R 865 * 02132240066808 U 2897 * 02132510184009 R 224 * 02131460090000 R 3217 * 01133460053800 R 1516 * 02132360117200 R 557 * 02132510182802 U 585 * 07132140640715 U 2571 * 01133460055610 R 376 * 04132454425250 U 5206 * 04132454422800 U 562 * 02131250093081 R 3359 * 02131230062981 U 3343 * 03131720277700 R 2805 * 06132640886200 R 1285 * 06132281049951 U 1635 * 03131720278600 R 109 * 04131460179900 U 1602 * 03132371236102 R 2085 * 01132540059900 R 2655 * 01133460026305 R 5259 * 03131720278200 R 90 * 06131510561618 R 488 * 08133430945806 R 540 * 03132250310750 R 3647 * 04132410317510 U 1254 * 05132520934382 R 228 * 06133450478100 R 1207 * 02133410181900 R 1248 * 06131510561717 R 2071 * 06132410516523 U 1113 * 01132360018600 R 302 * 09132540650626 R 5545 * 01132530048400 R 1498 * 01132510044508 U 2203 * 06132640886800 R 1258 * 08132130460948 U 1874 * 02131211470500 U 2837 * 02132140107414 U 2756 * 10131844228431 U 124 * 03132320308900 R 1561 * 01132510086800 R 2423 * 03132360171202 R 1336 * 03131640460902 R 718 * 09132360735200 R 603 * 01131520039720 R 4755 * 10133441235600 R 347 * 10132130598702 U 1677 * 02132530170802 R 4860 * 01132280048400 U 10354 * 10131730500000 R 6690 * 02131610106812 R 132 * 01131730019800 R 17107 * 02133460083504 R 89 * 02131811670500 U 688 * 06133460320503 R 591 * 08131730386001 U 3023 * 06132292044100 R 1859 * 01131680004817 R 2471 * 06131630250303 R 488 * 02132250215950 R 6098 * 07131730354406 U 1342 * 05133420306200 U 577 * 08131842031432 U 246 * 02132320200900 R 1385 * 05132270221007 R 1759 * 01131250039090 U 871 * 09132360735201 R 685 * 02131412646300 U 1171 * 05133450388403 R 556 * 01132450145959 U 488 * 01133410072401 U 2342 * 04131640493901 R 976 * 02131440166302 R 1631 * 04131620213501 R 3214 * 05132270216626 R 1003 * 03132360171204 R 1475 * 03132530274300 R 2598 * 03131441607809 R 1271 * 03132320307900 R 1622 * 05132520937531 R 2089 * 04133460145201 R 1805 * 07131430291000 R 92 * 01131830005582 U 2030 * 03132520533631 R 1949 * 08133460417100 R 4403 * 12131730626801 U 1085 * 01133460042100 R 1680 * 01131640397202 R 1137 * 01132550104131 R 2228 * 02132510169601 R 2484 * 02132320181207 R 579 * 01131420026361 R 5533 * 01131420026711 R 450 * 06133460355502 R 390 * 01131250063835 R 3226 * 02133420079710 R 1548 * 07132251446400 R 1784 * 06133460359534 R 191 * 01133440024400 R 3252 * 04133460180619 U 826 * 02132220365100 U 2573 * 01132320084805 R 845 * 01131250063831 R 471 * 01132540032900 R 2157 * 04132410339607 U 1241 * 02132550239682 R 8495 * 02131710037603 R 948 * 01132320055001 R 1195 * 09133440796002 R 265 * 04132454442511 U 597 * 01131640418109 R 243 * 06132640827800 R 1146 * 02132530121203 R 89 * 10131250567581 R 2008 * 02131520119905 R 781 * 09132239018500 U 1216 * 01131250059768 R 2612 * 02131520088430 R 824 * 01131250061781 R 3655 * 05132520936631 R 244 * 02133450118401 R 581 * 02132510157000 R 267 * 05131620284700 R 573 * 08133440733600 R 4527 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 917 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131710061518 R 2550 * 07132281256051 U 1724 * 01132510049201 U 1660 * 02131250074231 R 103 * 11132360852902 R 2098 * 02132530135900 R 5827 * 02131630075600 R 5889 * 07131620389375 U 467 * 02131620091620 U 1327 * 01132530076000 R 2441 * 06133450469800 R 3045 * 04133450319003 R 1782 * 02132530121201 R 194 * 04132360319200 R 503 * 04131430176402 R 1070 * 01131640401020 R 5038 * 11131844551637 U 5642 * 01131680006609 R 9183 * 09133440818001 R 269 * 01131640417915 R 929 * 02131730085311 R 1105 * 02132320180900 R 2036 * 08133460417401 R 3036 * 01132360039300 R 132 * 06131620351603 R 1451 * 03133440233700 R 1928 * 02131520088403 R 816 * 02132540071001 R 471 * 01132270188650 R 928 * 01131640422502 R 1045 * 01131460002879 R 2922 * 06131620331910 R 2568 * 03131420113212 R 775 * 10132310215360 U 2320 * 01131520016000 R 2650 * 02133450140200 R 5081 * 03132150192128 R 3318 * 01132510113900 R 906 * 02132530127802 R 1067 * 07131822081600 U 3117 * 01131250067381 R 1004 * 05133410433503 R 1029 * 02132360143800 R 1106 * 01131520049020 R 2499 * 01132410082902 U 1117 * 01131420024712 R 5246 * 11132360852501 R 1263 01131330096400 U 371 * 02132360143701 R 653 * 08132530791300 R 2545 * 01132540012800 R 1010 * 01131520050120 R 2456 * 01131630023011 R 1858 * 01132530004400 R 4462 * 02132530128706 R 486 * 01132540032401 R 479 * 04132291885447 R 3292 * 02132220365106 U 867 * 02132510152300 R 554 * 09133410900700 U 1361 * 02133450093811 R 2066 * 08131610563303 R 1149 * 05133450413001 R 3132 * 01131520056200 R 4888 * 03132140272856 U 734 * 03131510251710 U 945 * 07133410648604 R 754 * 02132360143902 R 1123 * 02132320196500 R 1803 * 02131540262410 R 960 * 07133410626100 R 356 * 02131460076200 U 2266 * 06133450469400 R 515 * 08133430964306 R 495 * 08131720999500 R 1532 * 03131710062800 R 1168 * 02131640456206 R 1968 * 04131430181106 R 261 * 06132291991907 R 4537 * 02132470210900 U 398 * 02131640448102 R 2714 * 05131510474040 R 1232 * 01131510049835 U 1261 * 02131640435830 R 1324 06131311253145 U 1323 * 01132270174950 U 7665 * 02131221098700 U 6107 * 07133460412811 R 1145 * 02133410180100 R 1931 * 02133450117502 R 732 * 01132540009400 R 513 02131320166400 U 819 * 02131520137636 R 798 * 06133450516500 R 378 * 04133460145651 R 945 * 05133450406000 E R 3750 * 01131720013500 R 2064 * 01131710014405 R 1774 * 01132510030215 U 942 * 04132360325902 R 378 * 01131680000100 R 1347 * 02131520103500 R 1983 * 06133440561100 R 335 * 02132530190904 R 1449 01131330175230 U 4688 * 01133460047903 R 1376 * 04131430215007 R 916 * 04132454436350 R 2907 * 06133460362103 R 144 * 03132320306904 R 622 * 03132360211004 R 665 * 02131250104231 R 4135 * 01131510075700 R 1484 * 01132540036000 R 481 * 02132320205305 R 228 * 05131510477200 R 2501 * 04132320328200 R 1087 * 02133450099600 R 1507 * 07131710334301 U 1789 * 02131420078314 R 386 * 02133410192900 R 2734 * 01131620008901 U 7007 * 04132454418400 U 1539 * 02131250103781 R 3502 * 02133450117601 R 582 * 02131710036163 R 784 * 07132540510900 R 2559 * 01133450009200 R 2011 * 01131250066447 R 7670 * 02132360118300 R 2228 * 06133450542500 R 1605 * 02132320183804 R 2676 * 01132510021508 U 1698 * 04132454416600 U 310 * 04133460146103 R 500 * 02131250111231 R 13618 * 04133460148639 U 330 * 01131250059310 R 3672 * 02131630073600 R 2028 11131320801739 U 144 * 03132470397300 U 3017 * 01133450062400 R 4948 * 01132320057902 R 890 * 03131710063400 R 2214 * 04131620173300 R 2646 * 02131420105815 R 1514 * 01132530028000 R 539 * 06131730301478 U 89 * 13131281326101 U 11190 * 01132170069450 U 2276 * 04132454435600 R 5331 * 04132454424564 U 420 * 03131830148731 U 6209 * 01132270164863 R 734 * 08131620453107 R 1036 * 01131730050200 R 230 * 01132212016400 U 2015 * 01133430299406 R 288 * 04132454429500 R 11857 * 02131250090581 R 3203 * 01132270174250 R 1204 * 08133420520006 R 1146 * 05133460270538 R 217 * 02132320178604 R 1221 * 02132360130001 R 403 * 02133450131500 R 1592 * 02131520107705 R 737 * 01132640052200 R 4822 * 02131230060681 U 3371 * 02131811667400 U 1655 * 01131620009836 U 6160 * 01131510099105 R 1272 * 05132550542634 R 1278 * 04131430207300 R 2110 * 02132510175404 R 875 * 06133460274303 R 315 * 01133450009203 R 461 * 01133460047700 R 494 * 02131811667300 U 516 * 01131510001396 R 1311 01131330078052 U 1648 * 04132454437050 R 3222 * 02131540262400 R 444 * 01131520018410 R 760 * 02131640446700 R 756 * 04131520326630 R 232 * 06131620305475 R 4049 * 02132320180216 R 556 * 06133460359578 R 720 * 01131510077300 R 1660 * 01132270164900 R 3243 * 02132250214850 R 1194 * 01132270174350 R 1336 * 02131540224200 R 1841 02131320180203 U 623 * 01131710014505 R 425 * 01131811561700 U 2982 * 02132240062913 E U 6971 * 04132454434207 U 1029 * 01132320075401 R 775 * 02132360140100 R 735 * 02131460072650 R 4374 * 02132360116500 R 2864 * 01133430354301 R 307 * 01131250038131 R 5013 * 06131610433301 R 7133 * 01131510080010 U 1533 * 04132360300602 R 192 * 04132454434200 R 2680 * 04132454406650 R 335 * 01131811561710 U 3145 * 02131520120300 R 1158 * 04131510389705 U 4469 * 04132454413650 R 569 12131320814100 U 3267 * 06131620305930 R 975 * 04131430187301 R 952 * 02131821710900 U 3308 * 01132540035400 R 1463 * 02131520088950 R 930 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 918 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260915600 U 11993 * 02131250105360 R 317 * 04132454408650 R 2802 13131332119626 U 875 * 04133460209268 U 1526 * 05133450372203 R 640 * 02132320190600 R 2038 * 06131610426708 R 1694 * 04132454403750 R 2871 * 02132360131100 R 648 * 04132454405500 R 2902 * 02131640455300 R 779 * 01131250067445 R 5099 * 01132270188600 U 125 * 04131430175200 R 1793 * 04132454425871 U 3912 * 01131420054061 R 2108 * 06131841405031 U 2232 * 07132180656200 R 768 * 02132530132208 R 1382 * 04132410340172 U 1559 * 06132530528500 R 633 * 04132610456600 U 3083 * 04132454410360 U 1251 * 04132454448000 U 3165 * 02131420105811 R 1013 * 04132454435750 R 713 * 04131430212501 R 772 * 04131211627307 U 1386 * 02131530333835 R 759 * 06132530607502 R 232 * 04132320347200 R 2579 * 03132180382700 R 1514 * 02132510182349 R 501 * 04132454440750 U 857 * 02133450119801 R 1156 * 04132360289304 R 2425 * 02132140120103 U 1760 * 06133460360612 R 5450 * 01133430316406 R 1524 13131332119625 U 346 * 09131680516300 R 2589 * 04131211627239 U 1753 * 11131541674601 R 1406 * 01132540032300 R 611 * 04132454418352 U 1973 08131391821022 U 7214 * 02131420105812 R 324 * 01133420032407 R 1310 * 07132251446312 R 2861 * 06132160514807 R 141 * 05131620246564 R 575 * 04132454400450 U 2326 * 02132320178902 R 2578 * 05133440458500 R 1395 * 02132220377155 U 3589 * 01131510092800 R 887 * 02132360113900 R 3013 10131320741202 U 6169 * 01132510024906 U 3130 * 04131510402900 R 587 * 05131440346300 R 3358 * 02132320203200 R 290 * 02132371196600 R 5697 01131330096450 U 2741 * 02132550217482 U 1652 * 01131620029218 U 861 * 04132454466750 U 2999 * 01131460002860 R 3124 * 02131250125381 R 330 * 02131420109311 U 918 * 01131460002351 R 747 * 01131460006401 R 1036 * 02132320182800 R 1619 * 09131680516301 R 2334 * 04132454439956 U 89 * 08132540596803 R 2340 * 02133460083401 R 867 * 02131840463831 U 1067 * 02132360140101 R 1912 * 01131510096416 U 721 * 02131520086505 R 357 * 01132250131700 R 3604 * 01132540035004 R 6883 * 04132454420550 U 938 * 02132530121206 R 1886 * 02131440102206 R 412 * 02131520087506 R 436 * 01133420062200 R 1538 * 02131420104561 U 3487 * 01132470095600 U 1886 * 04132454466051 U 376 * 02131510189810 U 233 * 04131430212103 R 4422 * 04133460209267 U 3751 * 08131451388110 R 824 * 07131610541902 R 207 * 01132231619951 U 6682 * 03131710067000 R 437 * 04132454433950 R 3145 * 09131680515100 R 1875 * 02131630039200 R 280 * 01131470757009 R 739 * 01132320063002 R 647 * 02131640439003 R 8922 * 02132530134102 R 1890 * 01132410082945 U 881 * 01131640417919 R 1635 * 06133460360314 R 125 * 02131540267222 R 1795 * 09131510792000 R 1344 * 01132270164500 R 384 * 05133420289402 R 14218 * 02132510176800 R 4173 * 01132270162300 R 2514 * 04133460190684 R 1349 * 04132454423900 R 1453 * 05131420256061 R 909 * 04132410303998 U 397 * 06131210453100 U 227 * 04132454409150 R 1968 * 01131250059293 R 925 * 01131510031500 R 1558 * 02132320182802 R 1798 * 08133450632400 R 1733 * 01133420067300 R 487 * 02132220363130 U 1376 * 06133460355501 R 1240 * 02132550217781 U 4601 * 02131420104961 U 1758 13131311617800 U 308 * 02132520412099 R 1445 * 03132220281501 U 1448 * 06132140504107 U 1098 * 03132360204800 R 124 * 04132454403550 U 2232 * 04132454431750 R 1790 * 06132530612402 R 233 * 03133430568564 R 152 * 02131420084511 R 2537 * 04131430212100 R 6722 * 02131250128381 R 3533 * 01132510120600 R 1096 * 02131420106811 R 588 * 05133460215308 R 746 * 01132270173550 R 1261 * 02131520085400 R 622 * 04131430201900 R 1592 * 01132483550400 U 2786 * 01131250064391 R 2008 * 02132510185001 R 227 * 01132270159900 U 1122 * 04131430205903 R 672 * 04132454445800 R 4527 * 04131430171400 R 1600 * 01132530067200 R 600 * 02131630073605 R 499 * 05131420209611 R 436 * 01132530024800 R 3905 * 04131430169308 R 7913 * 01132320084800 R 421 * 05132251348615 R 1340 * 02133450128000 R 4544 * 01131460002550 U 875 * 02131460079150 R 7316 * 08132530785800 R 695 * 01133450072522 R 2395 * 03132510251900 R 205 * 02131420079661 R 2252 * 02131420076561 R 1952 * 04132360289308 R 1057 * 01131420026413 R 2221 * 01131620027734 U 3476 * 03133420066669 R 1836 * 02131630059607 R 260 * 06131720673000 R 1459 * 04132110764250 U 10494 * 02132483726300 U 2262 * 02132520437881 R 874 * 01132510065100 R 2742 * 01131640402706 R 670 * 02131510189800 R 2565 * 06131720714600 R 4394 * 02132310064701 R 599 * 02132510183503 R 1147 * 03131640467206 R 742 * 01131410048403 U 1313 * 08132530785802 R 954 * 02132360143100 R 2191 * 04132454446600 R 22339 * 02132360110601 R 1221 * 01132483600605 U 9617 * 04132454447250 R 4926 * 01131280189200 U 8352 * 02133450126200 R 6538 * 02131710037616 R 2476 * 03132540187700 R 785 * 02131520115120 R 272 * 01131640391809 U 337 * 04132454415450 U 1829 * 04131720754504 R 1057 * 01133430357105 R 1850 * 04132454432000 R 3437 * 01131640395666 R 541 * 01132610003979 R 21918 * 04132454403400 U 6995 * 01132540035700 R 221 * 01133450072505 E R 10037 * 04132454433633 U 81 * 02131420079662 R 1085 * 01132483537110 U 541 * 04132454420100 R 2153 * 02132483709705 U 1097 * 02131630055700 R 2775 * 01132530076400 R 14138 * 04132454433650 U 44 * 01132510114100 R 916 * 04132454442900 U 6063 * 02132610147313 U 1265 * 01131730057503 R 2666 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 919 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610004000 U 5922 * 02131520085804 R 531 * 01131730057125 R 708 * 01132540037800 R 3131 * 04133460198104 U 1096 * 01131730009200 R 892 * 05133460234900 R 693 * 07131520611400 R 683 * 04132454432050 R 408 * 04131430213209 R 742 * 04132454421350 R 10014 * 01131250059290 R 2074 * 05132251349611 R 1888 * 02133450140900 R 185 * 01133420031500 R 3148 * 04132454422250 R 578 * 04132454413308 U 5042 * 02131630073601 R 1186 * 01131250063031 R 3326 * 04132454448650 U 10858 * 01132483550410 U 2142 * 01131730059902 R 619 * 01132510052000 R 2719 * 01131250064390 R 2439 * 02131630085303 R 2044 * 04131430202601 R 2757 * 04132454417815 U 797 * 04132454422300 R 920 * 04131510389700 U 1740 * 03132360208100 R 1986 * 04131640688800 R 5576 * 04133460214300 R 69 * 02131640440609 R 165 * 10131250569581 R 91 * 04132454424562 U 984 * 01131470768002 R 216 * 04132454422700 R 2050 * 04132454448200 R 1966 * 04132454432300 U 2102 * 02132510157107 R 625 * 02132483709700 U 2338 * 02132360135500 R 1758 * 01132483546300 U 2491 * 04132454412850 R 9642 * 02132510157049 R 977 * 01131821600103 U 7001 * 01131250063035 R 2959 * 03132410210303 U 6954 * 04132454431600 R 709 * 04132454403211 R 3659 * 04132454432260 U 1640 * 04132454424750 R 6685 * 01131410048400 U 1305 * 02132550217631 R 8383 * 02133460070922 R 1647 * 02131440102101 R 2270 * 01132270162750 R 693 * 01132483537100 U 980 * 01132530069400 R 2329 * 01132270155700 R 4731 * 01133440017000 R 1306 * 04133460206703 R 331 * 01131730029600 R 2047 * 01131250059690 R 3227 * 01131250062981 R 2797 * 04132454417464 U 686 * 05133430714306 R 604 * 04132454412800 R 8786 * 02131620090107 U 1601 * 02132360123404 R 3249 * 06131610435801 R 1085 * 04132530350400 R 890 * 04132454423250 R 1213 * 04131620198042 R 2171 * 01132530076500 R 361 * 12133460652900 R 453 * 06132530612902 R 2668 * 02131520088930 R 404 * 02132483705600 U 8243 * 04132454423500 R 7865 * 02133460070961 R 949 * 02132320182400 R 1010 * 01131250065134 U 4354 * 02131640439020 R 2842 * 04132454408050 R 2954 * 02131460072900 U 2925 * 04133460146114 R 603 * 05133440422000 R 795 * 04132454436210 U 2518 * 01131720013700 R 2300 * 08133440738704 R 793 * 01132270162850 U 3361 * 02132520435981 R 921 * 04132454412050 R 1889 * 02131710036160 R 489 * 04133460194341 R 2958 * 03132540123511 R 2027 * 02133450117500 R 845 * 04132454450100 R 2381 * 02131460072901 R 3702 * 04133460190731 U 1942 * 03133460139290 R 563 * 04133460194700 R 1641 * 01131510077310 U 535 * 02132412400519 U 1113 * 02131520104010 R 2969 * 02132510176500 R 1222 * 01131510098092 U 1165 * 06131720738800 R 1047 * 09131510792113 R 2953 * 01131510102300 R 523 * 02132510188536 R 714 * 05133420289400 U 10540 * 03132360234601 R 540 * 04132454431450 R 935 * 01131420024325 R 6082 * 01131520004015 R 2560 * 04133460146226 U 659 * 01133460069308 R 249 * 08132172514051 U 3294 * 02132510174500 R 1187 * 03133460139208 R 793 * 04131430169309 R 275 * 06133450470100 R 608 * 01132320108105 R 851 * 08132172514050 U 752 * 04132454419650 R 910 02131381487415 R 2411 * 01132530069500 R 2020 * 02133440116000 R 1653 * 01131510088400 R 1082 * 01133450024801 R 5070 * 01132270164950 R 1498 * 06133460359571 R 811 * 04132232020264 U 5949 * 02131250129081 R 1258 * 07132530644600 R 761 * 07133460367810 R 1149 * 02131250098181 R 1248 * 05133430664906 R 821 * 01132270159950 R 1403 * 01131640395667 R 873 * 02132320182301 R 1176 * 02132360086301 R 1862 * 04132310111611 R 1006 * 04131620173303 R 1997 * 04132454448050 U 645 * 02131520090320 R 1714 * 03132360221300 R 671 * 02131250115531 R 2222 * 02131250074240 R 5296 * 02131630031905 R 15817 * 02132320178603 R 224 * 02131420106111 U 624 * 10132360774200 R 248 * 05131543169400 R 2908 * 03133460133907 R 254 * 01131420026665 R 1033 * 01131510096212 U 1116 * 02131250077410 R 1522 * 01133460069307 R 483 * 02131520115810 R 1145 * 04132454436200 R 1528 * 02131250095931 R 5378 * 04132454448950 R 2226 * 02131250118254 R 263 * 01131510102250 R 485 * 02132320187000 R 1113 * 01132270149800 R 1049 * 10132160828612 R 6578 * 02132220363127 U 1299 * 04132454421750 R 2082 * 03131630110700 R 2394 * 04132454447200 R 1247 * 01131510098902 U 703 * 08131720995800 R 2163 * 02132510166101 R 277 * 09131630389300 R 4743 * 04132454409766 U 2254 * 02131420106162 R 2416 * 07131520608107 R 212 * 05133460235008 U 2887 * 01131420026666 R 658 * 02131420103911 R 144 * 04132454420626 R 1760 * 04132454425650 R 1521 * 02131250090531 R 1549 * 06132291976850 R 2329 * 06133450491500 R 504 * 02131250072631 R 7237 * 04132454422400 R 1272 * 04131620173304 R 1493 * 01131640392314 R 823 * 02131520102910 R 337 * 01131420026861 R 475 * 01131460016950 R 2405 * 09131610614815 R 331 * 02131520087000 R 1392 * 04131430174000 R 647 * 04131430174105 R 917 * 02131250095652 R 1491 * 03133450150729 R 1189 * 04132454419200 R 888 * 01132450137355 U 1760 * 10132310226812 U 2869 * 02132360086300 R 1584 * 02131250098200 R 1562 * 05132150256867 R 695 * 02131680092500 R 2933 * 07133460412807 R 1381 * 02131720167500 R 7034 * 04132454431851 U 375 * 06133450481300 R 385 * 02132530125402 R 330 * 05132540267500 R 5901 * 02131640454801 R 743 * 04132454430670 U 376 * 04132454429450 R 2099 * 04131430167100 R 1096 * 04132550426231 U 3745 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 920 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250038331 R 2098 * 01131420026311 R 3815 * 02132320178702 R 676 * 02132510172800 R 1690 * 01131510079750 U 1144 * 01133450024800 R 2926 * 05132410364800 U 5415 * 01131510028808 U 563 * 04132454447150 R 3380 * 02131250069081 R 2057 * 01133430313206 R 918 * 06131710274609 U 1840 * 03132110447350 U 3319 * 02133460070933 R 4173 * 02131520116000 R 879 * 02132530137600 R 715 * 01131640418007 R 14335 * 09131610658300 R 1019 * 01131420048511 R 795 * 01131420026614 R 1015 * 01131460006601 R 1198 * 02132371200309 R 1501 * 01131730057501 R 11503 * 02131730080805 R 2469 * 01131520066120 R 2933 * 01131520065405 R 2977 * 04131510402901 U 2411 * 02131520088200 R 963 * 02132360117000 R 395 * 01133460060700 R 254 * 03132550343831 R 307 * 02131420078262 R 2408 * 01131710024211 R 126 * 02131420060562 R 3372 * 02131420070411 R 559 * 02133460108900 R 1300 * 02131610152001 R 397 * 01131630026307 R 2255 * 06133460351203 R 89 * 02132320192603 R 90 * 04133460182001 R 241 * 02131610112900 R 537 * 02131710036405 R 2034 * 01131520061430 R 2422 * 06133460351700 R 91 * 02131640439019 R 3133 * 02131420078261 U 2185 * 02131420071219 R 522 * 04132530307900 R 802 * 01132410078682 U 2565 * 01131420024561 R 2351 * 01131520068900 R 2210 * 01131730059905 R 2776 * 02131630037708 R 9672 * 01131450019200 R 5789 * 05131440345700 R 531 * 02131420071217 R 378 * 01131610150100 R 851 * 06131620324303 R 508 * 02131440102314 R 2178 * 01131250059440 R 450 * 09131680516400 R 2985 * 04132454443850 R 1561 * 05132120228603 U 2691 * 01131520053810 R 618 * 01132150083544 R 1369 * 01132270173750 U 16704 * 01131520063910 R 4577 * 01131520046513 R 2416 * 02131420104111 U 409 * 02131420073061 R 1501 * 04132410340010 U 2033 * 02131610151501 R 809 * 01131610030300 R 574 * 09133410901000 U 1175 * 01131520064805 R 2247 * 01131520079400 R 2391 * 06133460274202 R 1246 * 01131520063110 R 3265 * 01131730024304 R 1325 * 07132251446317 R 142 * 01131730056705 R 778 * 01131730078912 R 3787 02131330233656 U 5449 * 01131520067310 R 465 * 01131640399301 R 1498 * 05132360341300 R 891 * 01131830015031 U 1531 * 06133460274501 R 1546 * 02131610115106 R 843 * 02131520099400 R 2370 * 02131630051401 R 4562 * 01131250063040 R 3535 * 05133460215400 R 428 * 02131620092229 U 208 * 01131520050500 R 2238 * 09133410899107 U 92 * 08131440499400 R 1363 * 13132361065800 R 121 * 01131420026312 R 1953 * 01131420050764 R 436 * 01131420049111 R 2700 * 02131420079561 U 1813 * 02131610147403 R 770 * 09131610658201 R 710 * 05131620246615 R 774 * 09131620496000 U 2351 01131330032050 U 909 * 10131250567631 R 532 * 02131420076461 R 92 * 02131610144700 R 1313 * 02131420078413 R 1780 * 01131460000950 U 7072 * 06131680298200 R 755 * 07131640097320 R 1711 * 01131520056120 R 4636 * 01131520082224 R 2559 * 01131730057502 R 5781 * 02131460066450 U 2577 * 01131520044400 R 2897 * 01131520056605 R 2311 * 02131420103861 R 1437 * 08133440774900 R 1418 * 01131520061230 R 2205 * 06133460274302 R 6957 * 01131520059960 R 4742 * 01132530071102 R 823 * 05133450396231 R 575 * 01131520063320 R 4584 * 01131720004700 R 952 * 02131610151503 R 1867 * 02131520118705 R 17086 * 02131420062213 R 3577 * 02131610153601 R 269 13131311635700 U 861 * 06133460345200 R 280 * 02132232084894 U 699 * 09132550909081 R 1120 * 02132320189902 R 1923 * 01131821677800 U 11340 * 04132410344700 U 8720 * 01131520055100 R 5353 * 01131520046710 R 8497 * 02132510146900 R 999 * 01131520058247 R 2281 * 01131520058213 R 2316 * 01132150083855 R 2855 * 06131640516800 R 1088 * 02131440100703 R 779 * 02131420070212 R 1076 * 02131610149302 R 624 * 02133460108016 R 1048 * 01131610152001 R 3368 * 02132360145900 R 1321 * 01131520083000 R 2582 * 01131520061440 R 2520 * 04132180466411 R 1420 * 01131460006551 R 689 * 04131440259102 R 908 * 01131520083010 R 3495 * 01131610161500 R 3564 * 01131250059960 R 2419 * 09131810899027 U 4655 * 01131520057200 R 3235 * 01131520060800 R 2085 * 02132360117400 R 1418 * 04132454443860 U 2549 * 02131680047235 R 4352 * 04133460209261 U 1373 * 01131520059220 R 8364 * 02132250200250 R 3778 * 02131520086200 R 1687 * 01131520075520 R 2918 * 21132130734104 U 14342 * 02132550217581 R 5896 * 02131420078411 R 3134 * 01131460005350 R 403 * 01131520059230 R 11248 * 02131230106082 U 4988 * 01131821600700 U 556 * 02131610093018 R 4436 * 02132450208850 U 1772 12131381351700 R 1616 * 05132360341400 R 634 * 02131250082781 R 232 * 02132530137800 R 4877 * 02132270275450 U 505 * 02131680119500 R 4576 * 04131510389721 U 1894 * 04131430205304 R 841 * 04131211627241 U 1012 * 01131420025811 R 1875 * 08131541344812 R 796 * 06133460359737 R 300 * 03131710071703 R 4642 * 01132530032602 R 964 * 04132520815981 R 1919 * 01133420034808 R 922 * 12131541830000 R 364 * 01131510099113 U 920 * 05133450386304 R 89 * 02133430371606 R 1618 * 06133460362105 R 3419 * 02131710061536 R 4028 * 03131680138100 R 96 * 06132260915610 U 10747 * 04132410339961 U 2899 02131330253200 R 1916 * 05131620284701 R 355 * 04131430214912 R 2214 * 05132171124650 U 1581 01131330081270 U 1005 * 01131460002884 R 1180 * 07132251446316 R 382 * 02132530123800 R 2098 * 02131412635400 R 1951 * 04132410340314 U 2899 * 01132540032800 R 7550 * 02132540068100 R 986 * 02132232084700 U 2260 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 921 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454424900 R 2431 * 04132180489800 R 3057 * 06132610580640 U 2254 * 02132320195500 R 666 * 02132360133500 R 787 * 01133420032819 R 966 * 05131430262912 R 383 * 02131520084207 R 708 * 01131730020719 R 2378 * 04132530333800 R 801 * 06132640828000 R 583 * 02132530129500 R 8599 * 01133450047007 R 327 * 01131460002875 R 1308 * 02132510183000 R 691 * 01131510079700 R 1002 * 01131520071600 R 1605 * 01133420020500 R 627 * 02133430405206 R 1457 * 02131460076550 R 676 * 02132520435236 R 1749 * 02132320195801 R 795 * 01132610021602 U 3489 * 02133450119800 R 1101 * 02133450135101 R 3245 * 02132412400515 U 4219 * 01131460001251 R 2875 * 02131520103720 R 938 * 01132270142200 R 1414 * 11132321305101 R 1772 * 02133450118702 R 600 * 02131250130431 R 1943 * 04131430189800 R 925 * 03131830148631 U 9378 * 01131520082707 R 9793 * 07131710306005 U 114 * 01133450011901 R 1281 * 01132540027300 R 1085 * 02132140103700 U 4351 * 03132610317015 U 5607 * 05131680256200 R 1673 * 02132432208400 U 1609 * 03131680138200 R 792 * 05132540255303 R 90 * 02131520114400 R 563 * 01133460047902 R 626 * 07131710305905 U 1949 * 01131620007516 U 3711 * 04132454422415 U 2366 * 04132454424950 U 443 * 04132454417261 U 3864 * 01132270160400 U 7156 * 05133410433204 R 606 * 02132360117900 R 497 * 04131430205300 R 565 * 02132360109604 R 305 * 06133460355500 R 1878 * 02131420108111 R 2195 * 02133460083406 R 704 * 04132454447900 R 1772 * 04132454422410 U 1465 02131390466600 U 13282 * 02131520140400 R 665 * 09131710419602 U 9228 * 02131520090800 R 867 * 02132510160900 R 613 * 02132320192600 R 1417 * 01131420025761 R 1105 * 07132251446403 R 2234 * 04132454424952 U 2590 * 04132454405601 U 2933 * 04132454431800 U 2680 * 04133460214301 R 983 * 01131510022622 U 4586 * 02131250097331 R 2868 02131320170500 U 815 * 02131811615105 U 2273 * 07131610532002 R 177 * 03132180394414 R 5273 * 02132360128300 R 89 * 06133460353001 R 471 * 03132282593703 U 744 * 01131520062420 R 933 * 01131520074210 R 2773 * 01131520061240 R 890 02131330283430 U 3077 * 01132270156200 R 1398 * 01132250100450 R 2505 * 01131460001601 R 89 * 03132150191140 R 3372 * 01131520044300 R 1365 * 04131430189109 R 425 * 05133460216404 R 586 * 01132470125900 U 5064 * 07131520571115 R 258 * 01133460067400 R 2208 * 02131440101300 R 4979 * 01132270174300 U 3605 * 01133460043900 R 1221 * 02133440116600 R 2007 * 01131510054301 R 1068 * 01132320089704 R 3042 * 04131620173302 R 2668 * 02133450118400 R 553 * 02132510166100 R 2193 * 13131281326964 U 8256 * 06132530565400 R 590 * 01131420026511 R 1191 * 06133460355402 R 409 * 01131710014506 R 164 * 08132251506305 R 90 * 01131730057115 R 883 * 01133420033601 R 1166 * 06133460352101 R 10508 * 01131250067781 R 4897 * 02131250087431 R 1285 * 04132454444307 U 1827 * 02131620094909 R 463 * 01131460002883 R 1494 * 06132484825202 U 4483 * 01131460002870 R 493 * 04133460194319 R 2382 * 02131440102601 R 752 * 02132320186500 R 1805 * 01133420005900 U 1931 * 04133460190685 R 1007 * 01133460068819 R 587 * 02132320182105 R 1548 * 01131730078700 R 434 * 01131420025661 R 4580 * 02132320179209 R 1271 * 04133460190669 R 1623 * 01132212046100 U 4121 * 06132484825200 U 5807 * 06133460359540 R 535 * 07132130387900 U 8783 * 08131841988235 U 1736 * 07131280744217 U 548 * 04131430187909 R 532 * 02132530132600 R 3002 * 02132510191600 R 906 * 01132540034102 R 178 * 08131721003300 R 668 * 01131510049813 U 901 * 05132140392606 U 3020 * 02133450119701 R 243 * 01131510022600 R 50 * 01131640391803 R 687 * 02131610116803 R 267 * 02132220363146 U 2966 * 04133460194708 R 1120 * 07131640101922 R 579 * 01132550116432 U 5189 * 04131430187700 R 1947 * 02133420079606 R 490 * 02131610115909 R 738 * 01131420025663 R 1952 * 01131420025815 R 818 * 03132180399405E R 434 * 07131710305900 U 5867 * 02133430439006 R 6242 * 01133450027705 R 1086 * 01133450068001 R 21694 01131380042050 U 673 * 01131510071200 R 906 01131312907815 U 6338 * 01131250059731 R 3147 * 02131630055701 R 89 * 01131640395624 R 788 * 01132270155300 R 1117 * 04131430212400 R 977 * 05132291964911 R 1855 * 02131840465231 U 3005 * 02131250077181 R 2046 * 05132530428900 R 2759 * 01131730013600 R 124 * 02131250101831 R 1620 * 02131710061559 R 3861 * 03131680175100 R 1139 * 02132212106800 U 1126 * 02131520117900 R 584 * 01132410077800 U 2947 * 01131710011157 R 714 * 01131420026911 R 787 * 06131710269309 U 2758 * 02133430433008 R 591 * 03132550316031 U 1758 * 01132530004200 R 1883 * 02133450127300 R 714 * 04131430189000 R 1465 * 01132270155550 R 777 * 08131730417400 R 452 * 02131510167620 U 3175 * 02132530134800 R 6154 * 07131220395400 U 1467 * 09131810899025 U 2027 * 02131640450706 R 723 * 02131250129070 R 1489 * 01132540035800 R 781 * 04133460194701 R 1692 * 02131520107303 R 1015 * 02131440100015 R 1009 * 01132410084601 U 1404 * 01132410008744 U 1483 * 02132483659300 U 8703 * 03132140272850 U 735 * 01132530086400 R 1847 * 05133460236084 R 2198 * 02131680109900 R 1179 * 04133460214400 R 461 * 05132150256859 R 2743 * 02131520138100 R 6515 * 02131510171364 U 948 * 01131710011156 R 718 * 02131250097350 R 1975 * 08131471238700 R 2727 * 04131620216201 R 2073 * 09131680515102 R 1566 * 01131510075440 U 312 * 06131610435336 R 452 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 922 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133450118723 R 2828 * 07131640101809 R 162 * 02131520084500 R 24181 * 01131710014504 R 3334 * 01131730057500 R 4740 * 01132520126681 R 3540 * 02133450129800 R 1224 * 01131610155700 R 1485 01131330014401 U 3439 * 02132540097403 R 2468 * 02132530155500 R 2959 * 01132320068600 R 320 * 05133440427301 R 8233 * 10133441248501 R 478 * 01131250063838 R 2894 * 02132520437882 R 1021 * 01133420034501 R 1694 * 02131610115502 R 625 * 02132320180903 R 2638 * 04133460214207 R 3646 * 06131730301509 R 377 * 04131640687993 R 89 * 02132530159002 R 749 * 06133460274201 R 515 * 08131730384800 U 1640 * 01132231582051 U 4934 * 08132130503804 U 2234 * 03131720293100 R 655 * 04131610286908 R 926 * 03133440259202 R 937 * 01132320027908 R 1765 * 06133420338100 U 375 * 03131211546120 U 993 * 05131830248231 U 603 * 03132432362100 U 1625 * 07132530664100 R 2683 * 02131640440706 R 2030 * 03133450200001 R 384 * 04132530307008 R 538 * 03133450200000 R 1885 * 02132280784177 U 901 * 04131620227424 R 1569 * 04132530311400 R 617 * 09131730473201 U 3607 * 04132540228900 R 878 * 05131720586400 R 4257 * 07131810657400 U 2278 * 05132180449817 R 925 * 01131221058000 U 3249 * 02131630056325 R 4237 * 03131820060100 U 2499 * 01132530000400 R 1389 * 02133440134200 R 1398 * 02132450209310 U 8019 * 06132530590100 R 3519 * 02132212161601 U 984 * 06132410467625 U 22642 * 05132240226303 U 1776 * 01132360000903 R 4359 * 04132530312503 R 2652 * 03132540157500 R 465 * 05131530750431 R 3142 10131310571790 U 932 * 04131610250600 R 2418 * 06132160526014 R 2737 * 04131680248200 R 836 * 01132410077396 U 345 * 06131730305105 U 1710 * 04133460148662 U 283 * 09133420592900 R 943 * 09132240426202 U 1341 * 01132320015002 R 1761 * 04131610292000 R 459 * 02132550203281 U 1209 * 02132280773855 U 3238 * 07133460382405 R 882 * 05132540264802 R 972 * 09132530832004 R 414 * 09133460502700 R 1910 * 05131720578601 R 1873 * 01132410077310 U 945 * 02132510170200 R 894 * 09131710414002 U 365 * 01131230005681 U 1494 * 04132530323300 R 1255 * 09131211241800 U 451 * 03132320236801 R 533 * 09133420593000 R 232 * 06131730305100 R 848 * 02131640443400 R 733 * 06131630252712 R 424 * 01131250008631 R 1098 * 07132150317316 R 3079 * 10132231015863 U 3074 * 04133460145500 R 1081 * 01132320016700 R 1996 * 04132530340802 R 5254 * 03132140268800 U 3717 * 10132231119255 U 3248 * 01132250107900 R 613 * 04131820202700 U 2421 * 02132280773859 U 1282 * 07133440655801 R 6046 * 01131520058280 R 845 * 02133430441106 R 1329 * 04131211647400 U 1142 * 02132212161600 U 1019 * 06133440546700 R 2750 * 03132320236800 R 1078 * 07132281243952 U 1220 * 04131620218607 R 636 * 03133430491606 R 749 * 03132150195080 R 2480 * 03131460133250 R 979 * 01132150083943 R 3117 * 01132320034003 R 2069 * 05132280930631 U 2008 * 04132280872951 U 331 * 02131640453007 R 185 * 06131610419502 R 2040 * 02131630033811 R 1771 * 03131680178400 R 2167 02131381488800 R 845 * 02131640443500 R 382 * 01131730020715 R 2715 * 05132180450406 R 707 * 04133460194343 R 2722 * 06133460324804 R 572 * 03131460133251 R 924 * 04131620224501 R 602 * 02132530167500 R 2395 * 02132550203282 U 461 * 04132280908359 U 1209 * 03133460126249 R 125 * 01131520062100 R 1320 * 06131710274914 U 10540 * 04131620212303 R 778 * 04133450272902 R 1044 * 07132150317313 R 5161 * 04132240153700 U 2472 * 03133440256401 R 384 * 01131620027799 U 275 * 06132410512100 U 2722 * 07131841647432 U 7282 * 07131620389855 U 2979 * 07131620383004 R 1616 * 05132180444700 R 3385 * 01133410122900 U 2029 * 02132280770263 U 735 * 01131520062020 R 1497 * 02133440129002 R 226 * 03133460126247 R 219 * 01131221057060 U 2052 * 03133460126149 R 724 * 07132630617400 U 247 * 09133420592300 R 1078 * 05132180449806 R 946 * 04132530291800 R 490 * 05132180449800 R 1519 * 05132455519306 U 89 * 03132292435400 R 200 * 03133440241220 R 2635 * 10131710500202 U 4767 * 04131620228902 R 2676 * 06133460331903 R 461 * 01131730029200 R 953 * 01132320010902 R 1598 * 04133460144801 R 3246 * 04132540229700 R 92 * 04132160295800 R 1218 * 03131720294502 R 1709 * 05132280930637 U 770 * 05131460233951 R 332 * 01133440003800 R 2001 * 09131511875518 R 377 * 04133460145427 U 1073 * 03131211545200 U 2692 * 10133441188701 R 1153 * 07133460401512 R 778 * 08133420526503 R 692 * 04133460161401 R 12082 * 02132540121400 R 379 * 03132262353051 U 3408 * 03132270325250 U 1965 * 03131211546110 U 1042 * 01132320015603 R 1967 * 09133410895502 U 507 * 02131440169500 R 1593 * 08133460423400 R 1087 * 01132270120750 R 973 * 01131620026101 U 2657 * 03132540158700 R 149 * 05131530750631 R 4256 * 03133460128700 R 995 * 01132510116700 R 12935 * 03133460126246 R 3058 * 01132320004501 R 2261 * 08132530717326 R 882 * 02131630067112 R 1724 * 04132530292002 R 990 * 06131710274968 U 786 * 01131630028100 R 953 * 04133460190695 R 177 * 07132410550710 U 2943 * 07131810657405 U 863 * 02133440135800 R 757 * 01133440002900 R 509 * 08131610595604 R 2746 * 02131440139901 R 172 * 08131630351900 R 1104 * 10133441188700 R 1195 * 03132320236900 R 124 * 05132280930920 U 283 * 02131630085501 R 1781 * 09131730473202 U 513 * 07133420448801 U 477 * 07132510618405 R 963 * 01131640406700 R 2362 * 01131520062310 R 2566 * 01131520057210 R 3971 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 923 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132540308804 R 512 * 01131520056300 R 2053 * 02132371757700 R 543 * 01133450064701 R 841 * 02131640437819 R 671 * 04133460195902 U 2615 * 08132180710900 R 1313 * 01131520048905 R 679 * 08131280867300 U 213 * 01132530003706 R 1498 * 10131430599001 R 741 * 01131520078610 R 2769 * 05133460226207 R 418 * 04133450348300 R 924 * 01131520052900 R 945 * 04131430159702 R 289 * 02132530185104 R 446 * 01131520064400 R 1100 * 04133450337400 R 540 * 01131720050000 R 1425 * 03133440253700 R 1303 * 04132320326805 R 3461 * 05131440333000 R 2950 * 04131430159803 R 1192 * 08131710350104 U 1369 * 04133450278903 R 178 * 10133450758901 R 351 * 04133460209252 U 789 * 02132530101004 R 1639 * 06132320886500 R 663 * 05133420309300 U 1960 * 07131730364907 U 5126 * 02132510176801 R 90 * 02133440127701 R 712 * 10133460552003 R 2633 * 02132371757702 R 1320 * 04132291879200 R 4036 * 06131610432001 R 2620 * 01131520049800 R 2624 * 08131710350102 U 2247 * 01131520055620 R 1168 * 02132360148901 R 872 * 06131440381105 R 374 * 07133460399802 R 2298 * 02132130093304 U 1915 * 10131430573405 R 125 * 03133420158700 R 124 * 06133430750206 R 582 * 01131520065230 R 686 * 02132530101500 R 3011 * 03131630132386 R 1331 * 02131230062231 U 1428 * 06133460311755 R 3366 * 01132530003902 R 2106 * 07131620401401 U 3392 * 01131620014612 U 332 * 04131620236218 R 3814 * 06131640526207 R 513 * 01131520059310 R 4148 * 05131730239005 U 6203 * 09133431059506 R 1387 * 05131440311003 R 457 * 03133440257100 R 1253 * 04133450335201 R 640 04131311053118 U 4545 * 09131610614820 R 861 * 05133420303200 U 5605 * 08133450652400 R 1205 * 04132530293900 R 685 * 01131250007190 R 2681 * 05131440309604 R 942 * 01133460019206 R 377 * 04131620223001 R 1134 * 04131211598400 U 961 * 09131830436832 U 1999 03131311174100 U 1422 * 03133450173700 R 1310 * 05131440311500 R 1057 * 03133440258201 R 600 * 03131441610900 R 1832 * 06133430826500 R 711 * 07131830343831 U 861 * 07131730364406 U 810 * 02131230074781 U 1742 * 01131520082709 R 2315 * 03131441599202 R 309 * 07131730364904 U 2590 * 06131710236200 R 1730 * 04133460192403 R 90 * 03133440259000 R 2020 * 04133460186800 R 9606 * 05133440437520 R 495 * 01132120008806 U 11831 * 07131730364404 U 139 * 04132483966106 U 787 * 05133410439100 R 1756 * 04132530340800 R 994 * 02132530171001 R 89 * 09133410900200 U 125 * 06132640793900 R 1323 * 02132170115350 U 5141 * 05133420302800 U 2109 * 06131250315781 R 856 * 02131620083100 U 9286 * 01131720035901 R 407 * 04131640485908 R 420 * 02131230055381 U 1683 * 03132530210704 R 1090 * 10131613787800 R 1643 * 10131430599000 R 463 * 02132360148900 R 2951 * 06132310162022 R 983 * 04133460195900 R 2646 * 04133460186803 U 6161 * 06133410592502 R 640 * 01131230054881 U 1631 * 06132281050451 U 9723 * 06133430774306 R 1630 * 04131680206900 R 1754 * 01131520046610 R 3560 * 08132180710910 R 1314 * 02133460070826 U 601 * 01131230047131 U 1747 * 10131430601800 R 617 * 05133450429000 R 4524 * 06133430750247 R 4466 * 04131610282806 R 858 * 01133410027000 U 782 * 05132530486100 R 380 * 04132550432581 U 2157 * 04133460148319 R 416 06131391057767 U 1731 * 04131610292018 R 1534 * 04132291887900 R 2997 * 04132220912105 U 5206 * 05131440378000 R 1563 * 03131441627000 R 3069 * 05131440349800 R 820 * 04133460148309 R 748 * 03131430104600 R 879 * 04131680205501 R 393 * 10131430573401 R 548 * 03131610175001 R 144 * 04133460149709 U 2430 * 05131440376605 R 909 * 03131460144451 R 1450 * 01131430007006 R 1405 * 04132320346205 R 900 * 07131220392900 U 7115 * 03133460139810 R 1470 05131311020841 U 1544 * 05132540302900 R 696 * 01132360073300 R 1695 * 04133430634514 R 481 * 05131440372500 R 239 * 05131440330900 R 644 * 02132510187900 R 984 * 05131440377202 R 453 * 02131430009458 U 786 * 06133410579600 R 951 * 03132550345731 U 1947 * 06131440381319 R 775 * 08131730410200 U 2041 * 04131680205500 R 727 * 08132281293468 U 2773 * 05132291923010 R 1367 * 06131530949631 R 12205 02131390469705 U 5888 * 01132130011702 U 3538 * 03132540138102 R 2101 * 01131620020401 U 5391 * 03132110522450 U 1170 * 04133460149703 R 1948 * 06132530507003 R 3811 * 10131710492300 R 5843 * 05131440321700 R 595 * 02133430379606 R 883 * 03133440257000 R 1601 * 10133450763200 R 1960 * 05131440374201 R 324 * 01133430359106 R 1564 * 03131630123205 R 1905 * 04131411701314 U 1064 * 05131440377300 R 1151 * 02132550213132 U 7859 * 05131440367404 R 999 * 04132550435031 U 1955 * 09133431015313 R 596 * 01133420055000 R 668 * 08132410890704 U 18719 * 03132520535081 R 1237 * 08131721000600 R 316 * 04131710111608 U 778 * 03132540128801 R 1206 * 05131440364600 R 2384 * 03133440261400 R 1046 * 08131280874000 U 1277 * 08132130454724 U 2564 * 05133420302600 U 2503 * 05131440378600 R 1805 * 05132291924125 R 280 * 01133430341106 R 1260 * 02133450123200 R 4697 * 05132230093818 U 322 * 01132530037500 R 522 * 04133460148656 U 817 * 10131630442704 R 1071 * 05132291924228 R 1216 * 03132320295002 R 2277 * 05131440333008 R 1025 * 06132530551702 R 2824 * 02131460086351 R 1441 * 02132510182600 R 632 * 03131430104601 R 1410 * 04132140367003 U 3393 * 02132140112955 U 2160 * 08133450666000 R 231 * 01133450008900 R 1267 * 08131630370711 R 569 * 02131211470300 U 3221 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 924 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460151100 R 44 * 03131640464902 R 711 * 08131280882000 U 124 * 07131460378151 R 490 * 06132530527400 R 286 * 06132410534605 U 286 * 02133460082101 R 441 * 01132550103181 R 736 * 05131440376602 R 887 * 06131710246500 R 707 * 05133410433203 R 339 * 05132520910538 R 401 * 05131440342203 R 434 * 02132280770871 U 1979 * 02132530171000 R 778 * 05132291924226 R 1525 * 01131640409101 R 1154 * 01132140018900 U 2349 * 03133440254800 R 2214 * 02133440115600 R 1627 * 04132530360600 R 90 * 05133420302500 U 2354 * 06132530605300 R 2157 * 01131440013901 R 14654 * 03132250307450 R 1234 * 02133420142603 R 629 * 05131440374000 R 2284 * 06132530507000 R 312 * 02131630068800 R 2633 * 06131440381325 R 588 * 04133460152714 U 5283 * 06132410534611 U 537 * 06132530553200 R 2726 * 04133440362600 R 125 * 04133460149301 R 3058 * 07131220392903 U 6755 * 06132320885205 R 731 * 04133460192012 R 125 * 03133420159200 R 2249 * 08131411985203 U 2283 * 05132530400900 R 2371 * 05132291924119 R 48 * 05131830212172 U 2374 * 03131460106901 R 3124 * 01133430359506 R 997 * 06132530564400 R 1188 * 02133440139701 R 1903 * 09133450733602 R 295 * 03131610179901 R 1076 * 06131710236204 U 968 * 05132180449807 R 1699 * 06133430801500 R 500 * 02131221114726 U 3626 * 05132291924129 R 891 * 06132610581820 U 3447 05131311018008 U 1931 * 02131630074800 R 3781 * 05131420238965 R 770 * 02133410184003 R 1697 * 04131680233400 R 903 * 07131841728235 U 1205 * 07132180673926 R 812 * 06131620336329 R 801 * 04133460146109 R 798 * 04132160256100 R 1933 * 06133460360387 R 600 * 04133460148631 R 2586 * 05133440433005 R 898 * 03132270308950 U 4825 03131311191600 U 7797 * 08132150360768 R 10705 * 01131720052800 R 408 * 04132540228103 R 1569 * 04131720724012 R 952 * 04131680233500 R 841 * 04132530388510 R 948 * 05132180408834 R 1721 * 04132160296019 R 1639 * 04132160287402 R 1375 * 08131841993437 U 2147 * 01131640407304 R 285 * 04133460145526 R 1570 * 03132550319932 U 1328 * 07131640553506 R 811 * 01131720047902 R 89 * 01131211421400 U 526 * 03132630207507 U 1438 * 02133460082502 R 953 * 08131280867210 U 1699 * 04132160291700 R 3238 * 08131841993432 U 2059 * 03133440260500 R 1344 * 02131720160000 R 507 03131311191601 U 5470 * 07132180671915 R 736 * 02132450224450 R 3740 * 04132130202700 U 629 * 04132130202500 U 649 * 07133430901543 R 89 * 04132160287726 R 3033 * 04132280902951 U 1440 * 05133460236146 R 155 * 03131720284000 R 1116 * 02131630032076 R 12196 * 10131541614400 R 768 * 02132530096700 R 1192 * 04132160289329 R 5858 * 01131620012434 U 2442 * 05131440350502 R 1742 * 01131620020301 U 3057 * 01132550108831 R 2158 * 04131420168912 R 2309 * 02133460081400 R 1227 * 05133460238548 R 1564 * 01133410090800 U 2546 * 02131720182902 R 4862 * 05131543285800 R 2003 * 03132320235703 R 2152 * 02133410195416 R 410 * 02131510183312 U 2499 * 02133410196154 R 1425 * 04132160289120 R 502 * 04132160277500 R 2173 * 01132550102181 R 12894 * 04132160288719 R 2221 * 02132530169600 R 5170 * 04132160276807 R 568 * 07131620390684 U 2013 * 01131720047800 R 477 * 08132130488700 U 2036 * 03132270308900 U 14090 * 09131640616502 R 2762 * 01131720048000 R 658 * 01132360082103 R 598 * 09131640616501 R 90 * 02131510163400 R 747 * 07131640097502 R 334 * 04133430603304 R 1087 * 05131420226615 R 1269 * 03132450322309 U 2751 * 04132130202502 U 2019 * 06133450477900 R 190 * 04133460144402 R 1677 * 02131412543200 U 9742 * 04132540213000 R 2239 * 04132160290712 R 2409 * 08131721008300 R 853 * 04132160288306 R 1422 * 01131510104843 U 1197 * 03133460126554 R 790 * 09131412287608 U 815 * 05131440350003 R 1996 * 02132320119900 R 3365 * 04132530307202 R 1844 * 05131510497403 R 1985 * 01131630002769 U 1310 * 08133460458800 R 1265 * 03133430471308 R 2455 * 04132160288709 R 2055 * 05132620264804 U 1262 * 06133460273801 R 12112 * 02133450078301 R 2524 * 03131720330200 R 898 * 04132410339794 U 666 * 05131710200100 U 5979 * 01131821630706 U 1370 * 03133440256600 R 1343 * 03132160203382 R 322 * 01131280136000 U 5631 * 04132410339860 U 236 * 05131440361812 R 906 * 04132410339878 U 2489 * 09131620459006 R 854 * 07131720894700 R 894 * 05131543299200 R 2622 * 04132530388502 R 4072 * 05132180455500 R 5242 * 04133410376903 U 1484 * 05132530478906 R 1532 * 09133460500500 R 2854 * 01132293071717 R 1287 * 01131720048100 R 657 * 07131620401225 U 92 * 03132550319931 U 1034 * 01133450050600 R 4223 * 05131440343800 R 1582 * 04132410339887 U 1427 * 05131440342504 R 227 * 08133450636200 R 928 * 01132360082101 R 1114 * 07132360555901 R 1357 * 08131420370912 R 334 * 01132550108783 R 634 * 02131520105300 R 1611 * 01131520048100 R 2672 * 02133460070716 R 916 * 09132630836400 U 9590 * 01133450044501 R 1578 * 01132630040300 R 625 * 01132293068600 R 2401 * 02133410159703 U 827 * 09133440825700 R 2112 * 08133430951460 R 2463 * 03133450232600 R 238 * 04132630375400 U 1011 * 05132630490200 U 2179 * 09131810917202 U 2184 * 04131440299002 R 8861 * 01131520048500 R 1979 * 01133450012300 R 889 * 04132160287728 R 1545 * 02133460078110 R 1177 * 01131680034100 R 2005 * 01133420058603 R 1254 * 05132630449900 R 1739 01131312909515 U 2253 * 04133460212506 U 597 * 01132180000951 R 3523 * 03131211556300 U 1686 * 08131610562562 R 1428 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 925 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550214682 U 1872 * 01131520060608 R 2194 * 02132410158404 U 4691 * 02133460075200 R 897 * 03133440253900 R 1103 04131311028712 U 1066 * 02131510171377 U 2139 * 02133460100800 R 678 08131331381200 U 3344 04131380521708 U 499 * 04132610426101 U 572 * 04132160284200 R 862 * 10131281070900 U 3364 * 04132280889372 U 3007 * 02132530108500 R 909 * 08132610763805 R 320 * 04132610426102 U 727 * 02133430379501 R 1396 * 05132640686200 R 535 * 04131720749000 R 1825 * 05131543303000 R 390 * 01131520057630 R 529 * 02133460075709 U 741 * 05131543308400 R 1271 * 08132310191540 R 123 * 10131281070600 U 1280 * 09133460489900 R 316 * 07132160612540 R 1129 * 04132160278234 R 471 * 08131710392800 R 2471 * 02133430378706 R 3387 * 07133460406300 R 1026 * 06132540372000 R 523 * 02132530189902 R 2499 * 02132450238600 U 2421 * 07131640101925 R 13128 * 04132160278201 R 1608 * 07132320964601 R 310 * 04131710128306 U 419 * 03131441610600 R 792 * 10132480989003 U 2794 * 02132250210550 R 1289 * 02131620099510 R 1991 * 04132160263571 R 620 * 01132150083314 R 3176 * 02131620098100 R 647 * 08131710393107 U 2833 * 07131620381902 R 988 * 09132630846900 R 1128 * 02131440151400 R 732 * 01131520064615 R 2116 * 04131720759411 R 3122 * 06131680292201 R 513 * 06132410469700 U 2606 * 01133440039100 R 9280 * 08132610763701 R 212 * 09133440828200 R 2621 * 01133430295206 R 549 * 03131630105204 R 2069 * 05132630464800 R 967 * 09131810917205 U 2145 * 04133460148882 R 531 * 04132160256109 R 2425 * 06132310157200 R 1709 * 02133410195436 R 131 * 04131710132308 U 6755 * 02131610091401 R 232 * 04132160289803 R 695 * 08133460426004 R 1543 * 01132140025000 U 4637 * 07133440630502 R 1987 * 09132292144208 R 1264 * 02131540259812 R 2323 * 02131620083514 U 510 * 02132530164200 R 912 04131380561016 U 5816 * 02133460071626 R 743 * 05131543213400 R 2218 * 01131610134303 R 365 * 09132251529701 R 922 * 07132140665300 U 23736 * 08132610763801 R 2694 * 01132510059500 R 1895 * 02132250206500 R 3725 * 02132450241551 U 2140 01131312909520 U 2621 * 01131520064801 R 186 * 02132140115230 U 2029 * 02131710054521 R 1227 * 04133460192402 R 541 * 02133460094400 R 507 * 03133460138208 R 698 * 03131211569800 U 5720 * 01131520059205 R 1168 * 10131281070800 U 258 * 03133460126352 R 1478 * 04131710132306 U 3130 * 09133440826301 R 125 * 05131543209600 R 844 * 09132630864500 R 2298 * 08132130461425 U 2040 * 01133450043900 R 544 04131380527405 R 4783 * 01131520054204 R 138 * 07131430289000 R 2581 * 09133440817809 R 769 * 02132410158300 U 157 * 02132550236731 U 2914 * 09132251529700 R 2426 * 02133460078231 U 89 * 10132430224801 U 3024 * 02132530198000 R 3146 * 02133460094401 R 4872 * 10132471338800 U 582 * 09133440826000 R 230 * 01131520053815 R 1551 * 06132310157201 R 1569 * 05132630494000 U 729 * 01133450028900 R 1945 * 02132530176501 R 89 * 05133450408107 R 1110 * 04131720745801 R 2166 * 02133460098707 R 1467 * 02133430407263 R 468 * 08132610763434 U 3231 * 02131630032094 R 2889 * 04133460145614 R 873 * 08132630799000 U 748 * 02131720145900 R 2175 * 05133440441503 R 11192 * 10132120900405 U 10709 * 06131640525410 R 302 * 02133460071612 R 93 * 06131680286700 R 360 * 04133410334706 U 1565 * 03132540192100 R 2383 * 04132540211401 R 485 * 03133410267900 U 775 * 09132251529500 R 529 * 04132160290762 R 93 * 02132250216200 R 1369 * 01132630041500 R 1678 * 03131820049008 U 3498 * 02132160186524 R 1471 * 06132310157420 R 574 03131330583022 U 7097 * 01131520057203 R 594 04131380553400 R 1679 * 04132160279904 R 1042 * 08131830366481 U 4657 * 04133460192901 R 826 * 04132160288400 R 2337 * 01131520064640 R 668 * 01131520047000 R 4607 * 02133460070713 R 2411 * 05132180445806 R 3021 * 02133460079201 U 1922 * 01131520059020 R 1101 * 05131720536000 R 2070 * 01131520073800 R 622 * 03132530199800 R 704 * 06132371534806 R 1669 * 04132410350700 U 2567 * 02132530198300 R 812 * 04131820191402 U 1702 * 02131250104800 R 9307 * 07133460378905 R 644 * 03131211555900 U 6127 * 02131520134120 R 5909 * 01131520050300 R 2211 * 01131520046408 R 2987 * 02131620083536 U 1218 04131380520202 U 1092 * 01131520048700 R 2945 * 01131520082850 R 1222 * 01131520048600 R 470 * 03131211579110 U 3083 * 03131211555800 U 4589 * 02131230057231 U 1794 * 04131620191107 R 1936 * 04132160282014 R 1447 * 02131630049600 R 4954 * 04133450349700 R 2825 * 08131610562533 R 1291 * 02132510191400 R 1417 * 01131520064920 R 1184 * 01131520046403 R 636 * 01131520046200 R 721 * 06132260922500 U 31074 * 05131720535800 R 988 * 03131620164508 R 847 * 04132410289100 U 2081 * 03132410206609 U 1074 * 04131820191400 U 973 * 04131620209900 R 258 * 01131520049640 R 910 * 04133460210004 R 1523 * 01131520064725 R 1410 * 10131430603600 R 371 * 07131630283905 R 648 * 05132180445808 R 4101 * 08133460464001 R 544 * 07133440672301 R 3175 01131312908750 U 1771 * 06132530536000 R 2027 * 01131620037514 U 866 * 03133460132703 R 836 * 01131520054203 R 3017 * 02132450240150 R 3585 * 01132320108501 R 2811 * 01131720110700 R 8757 * 01131520057700 R 818 * 03132160238014 R 510 * 08132612112500 R 4482 * 04131620227104 R 213 * 03133430598208 R 911 * 01133460069301 R 609 * 01131520075415 R 1542 * 03132410225700 U 6518 * 01132510056100 R 1045 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 926 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440258200 R 1506 * 07132160570000 R 9350 * 04133460145564 R 1338 * 01131520061700 R 245 * 03132140213218 U 1449 * 01131520067205 R 4177 * 01131520046404 R 2872 * 01132320108302 R 1233 * 04133460210600 R 1263 * 01131520065606 R 470 * 08133460463900 R 607 * 03133440260600 R 1564 * 06132260922502 U 2735 * 07132470923700 U 16933 * 02131720186200 R 1583 * 08132510744000 R 1289 * 05131543366014 R 179 * 04133430634560 R 1009 * 02131520140310 R 2533 * 10131541584806 R 509 * 03133440252601 R 750 * 03131640463203 R 160 * 01131520058320 R 1096 * 03132520514296 R 2121 * 01131520048800 R 2088 * 05131543292400 R 1645 * 05132180447804 R 496 * 08132510744100 R 531 * 04133460186100 R 318 * 06132530535200 R 835 * 04133460166901 R 1502 * 03132530199902 R 1107 * 01132360044010 R 2841 * 03133440209909 R 2526 04131380561038 U 2773 * 01133460069503 R 603 * 01132120019321 U 1050 * 07132171487355 U 3722 * 03131211556200 U 1257 * 05132180440100 R 3003 * 01132130045947 U 8328 * 02132270238550 U 2659 * 02131720194100 R 442 * 04132360255702 R 1245 * 10131430603801 R 23866 * 04133460209329 R 1221 * 01132360044003 R 349 02131330198025 U 1700 * 06132530535900 R 460 * 01131520083022 R 1146 * 03131680169400 R 6886 * 01131520075410 R 1314 * 03131470854603 R 405 * 04133460145543 R 869 * 01131520063520 R 828 * 07133460371700 R 1659 * 01131520052010 R 691 * 02131520134000 R 1344 * 01131520075300 R 1204 * 04131640497404 R 769 02131330198000 R 2471 * 02131520134110 R 2040 * 02131520134100 R 1241 * 07131460362751 R 1207 * 07131730372701 U 1282 * 02132320183500 R 8705 * 01133450086894 R 495 * 01131520057205 R 544 * 02133460079000 R 535 * 01131840194432 U 1890 * 06131730325201 U 5412 * 03133460139412 R 801 * 07131610541200 R 837 * 03133460126175 R 124 * 08131510779100 R 1878 * 06132640830100 R 1187 * 04133460204506 R 2368 * 02131620085611 R 712 * 08131630340503 R 582 * 01131840194431 U 2938 * 06133430799907 R 1426 * 01131520065607 R 430 * 04132160287112 R 3727 * 03131430110900 R 4468 03131330454660 U 406 * 10131541603401 R 1970 * 04132262412051 U 1949 * 02133460079301 R 544 * 02131230069731 U 1979 * 01131520064200 R 467 * 07131630283902 R 127 * 01131811519400 U 7308 03131311189100 U 9805 * 02132220380513 U 159 * 09131510838805 R 413 * 01133460017735 R 2044 * 02132250201950 R 1800 * 01131520054207 R 806 * 10132251578903 R 530 08131331304202 U 1086 * 04132360261611 R 1536 * 03133430543561 R 414 * 09131510806207 R 280 * 03132310135620 R 797 * 02133460100601 R 1175 * 06131680308801 R 322 * 01133420066800 R 2623 * 09131710453201 U 2292 * 05132140398900 U 7485 * 05131470975613 R 645 * 08132471051700 U 998 * 03132160245200 R 1808 * 07131730364201 U 1115 * 05131510440205 R 521 * 08131541237400 R 2361 * 01131520064110 R 3068 * 02132510123800 R 391 * 04131510387100 R 8003 * 01131520054227 R 2020 * 02132540086200 R 3096 * 08131510772424 R 89 * 05131510444144 U 297 * 01133420027702 U 1613 * 04132160291104 R 1895 * 03132550321481 R 10787 * 02133410195421 R 472 * 04132160252955 R 1123 * 03131510225510 U 3034 * 03132410231000 U 2229 * 04132160281817 R 880 * 03133460139416 R 933 03131311189205 U 6720 * 05131510444100 R 1329 * 03131720376400 R 1433 * 02132220380510 U 7968 * 08131510779500 R 164 * 03133460137133 R 645 * 05132540296400 R 2031 * 01131730000428 R 1960 * 02133460081101 R 93 * 05131821847203 U 2834 * 07133460371802 R 630 * 04132360256701 R 3379 03131330457853 U 1641 * 01132360058100 R 502 * 07133460371801 R 1390 * 03132180301000 R 3156 * 08131510778900 R 1003 * 04133460194327 R 1767 * 03133430543506 R 842 * 02131230074381 U 1872 * 09133440834426 R 2530 * 07133450556400 R 667 * 07132160600013 R 1028 * 01131520056800 R 2112 * 09133440804700 R 245 * 01131520061600 R 2418 * 06131450386817 R 1946 * 10132251578900 R 377 * 02133440126200 R 3360 * 02132450242458 U 1494 * 01132360058102 R 900 * 03131430110901 R 1375 * 08132458880500 U 24848 * 07132111211350 U 8189 * 07133410641302 R 305 * 01131620037322 U 567 * 10131640648006 R 2172 * 01131230048836 U 1895 * 05131730265301 U 981 * 01132510061300 R 174 * 04132410289103 U 864 * 04132360261800 R 2772 * 04132360261500 R 3042 * 01131211421101 U 481 * 03133460137132 R 342 * 07133410641300 R 506 * 02133460081100 R 1348 * 04132160289009 R 1404 * 04133460205402 R 847 * 04133460191901 R 1404 * 01132610002754 U 1990 * 02132110284709 U 4274 * 10131430603807 R 1170 02131312898810 U 7098 * 06132270652500 R 880 * 04132160264700 R 2283 * 02132320195004 R 911 * 03132410231013 U 2887 * 03131510272940 U 1207 * 02132510123808 R 392 * 04132160284004 R 814 * 03131640463400 R 395 * 03131430110910 R 1939 * 02133410171100 U 625 * 08132458880800 U 7300 * 04131510404600 R 1411 * 04133460158300 R 1575 * 06131430390301 R 124 * 06131841475632 U 4700 * 02132320195000 R 760 * 09132310210550 U 10826 * 06131250330065 R 1578 * 04131620236029 R 2004 * 02133460100600 R 1048 * 05133440440100 R 1334 * 10132251590809 R 611 * 05131510437600 R 4887 * 06133460342125 R 1060 * 03133450235201 R 860 * 05131821847300 U 1086 * 01132260558351 U 4547 * 07133460405607 R 1959 * 06133430754706 R 1587 * 09132480916100 U 4742 * 06133430788804 R 125 * 08131630379606 R 736 * 04133460212702 R 532 * 07131520605120 R 1628 * 02131640403940 R 1614 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 927 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133460139415 R 781 * 03131720376500 R 4532 * 07133450548500 R 726 * 04132180506500 R 828 * 02132530172600 R 2871 * 09131630391428 R 871 * 02132530120800 R 2254 05131310999705 U 195 * 06131471186509 R 2087 * 04133430648306 R 621 * 07131640559132 R 6472 * 06131640534614 R 6193 * 06133460321703 R 3601 * 06132230972277 U 5423 * 06131830303532 U 2373 * 07131620399812 U 6114 * 01131520049720 R 500 * 01131540185204 R 1300 * 06133460321901 R 137 * 03132530242835 R 658 * 09132521427012 R 369 * 01132360001504 R 1942 * 02132450241760 U 3093 * 08133431009306 R 505 * 02132530153402 R 1044 * 03131640457122 R 89 * 03131280328889 U 3302 * 08131280880515 U 2058 * 03131441599301 R 561 * 02131230073647 U 2009 * 01132540007300 R 734 * 03131520190700 R 10429 * 04132530296400 R 375 * 06132550635932 R 1089 * 09133440829601 R 2081 * 02132110284808 U 1051 * 02132360126000 R 1824 * 01131710011243 R 1189 * 07133430883106 R 1036 * 04131730206401 U 4770 * 03132410225002 U 3077 * 09132370940681 R 645 * 05132520910481 R 693 * 06132230759565 U 208 * 05132180433300 R 7007 * 04132120172100 U 5590 * 03133450167100 R 4854 * 06131640529797 R 5482 * 01131520061800 R 1176 * 01133420044600 R 2878 * 01131230045981 U 2033 * 01131640409114 R 1613 * 10131211119300 U 1330 * 05131610390774 R 3872 * 01131470759000 R 2807 * 10133431129440 R 389 * 03131441603427 R 1135 * 06131830298983 U 5043 * 05131730275700 R 2298 * 06131220356700 U 5273 * 01133420063309 R 551 * 04131620235919 R 557 * 07132457819207 U 1066 * 01132540008700 R 583 * 01131520067510 R 431 * 05132410359605 U 1048 02131312904900 U 3422 * 04132320335804 R 2191 * 03133460126306 R 281 * 02133460075107 R 565 * 02131280279903 U 1182 * 08132281292860 U 2755 * 04132240162601 U 4360 * 03132320231304 R 2015 * 07133460375400 R 1022 * 03132520621581 R 8032 * 03131280328895 U 1313 * 04133430646606 R 2534 * 06131610480502 R 1484 * 09132370940481 R 2193 * 01131821609010 U 1369 * 03133440274100 R 1256 * 09131630391423 R 407 * 01131520064803 R 1763 * 08131280880520 U 10686 * 03132140276509 U 1318 * 05131821850900 U 6775 * 09133431055119 R 458 * 04132530371400 R 1872 * 09131510833022 R 2557 * 02131412646100 U 705 * 04132470485600 U 1369 * 01131520049000 R 1985 * 05131420206662 R 2354 * 03131441607802 R 1329 * 08131280880510 U 1522 * 04133430577106 R 2652 * 01131520079305 R 2024 * 01131520065610 R 899 * 01132550102931 R 1870 * 06131830303531 U 51 * 03131510279000 R 2586 * 01131710011202 R 200 * 01131540185210 R 922 * 02131250071885 R 1926 * 09131710452950 U 182 * 01131620027847 U 2628 * 03131520190720 R 3067 * 01131520045210 R 1261 * 05133450388503 R 1096 * 05133450388502 R 1649 08131331279800 R 1495 * 06132550636131 R 1015 * 04132470485500 U 1938 * 09131630391443 R 373 * 09133431055118 R 1537 * 09131630391432 R 684 * 03132140213200 U 1269 * 01132180008604 R 3011 * 04131230176681 U 6159 * 03132140230801 U 2565 * 10131710491910 U 1731 * 03131640478211 R 1794 * 03133450179000 R 1137 * 06131830298982 U 3159 * 01131720022401 R 224 * 04132180500400 R 1171 * 03132140276507 U 1707 * 04131420174112 R 696 * 05132520916481 R 1050 * 05131710187400 R 1670 * 03131520190710 R 955 * 01131470783400 R 2016 * 02133460070758 R 580 * 03132140267200 U 1157 * 08133460433711 R 1114 * 06133450497901 R 5954 * 02132520441331 R 313 * 02131720176500 R 627 * 03133460126596 R 412 * 02131630087600 R 823 * 06133460335402 R 1192 * 10132111745150 U 3214 * 02131680118801 R 7746 * 01133460065400 R 1672 11131320808604 U 5599 01131330129602 U 923 * 02132150188770 R 13383 * 01132360039100 R 127 * 08132530717324 R 624 * 04131250234331 R 450 * 10133460527861 R 1119 * 02131520108620 R 1619 * 02133450120101 R 2122 * 01131730078500 R 1940 * 01131710027050 R 267 * 01132510030005 U 1101 * 01131730057307 R 440 * 04131430207700 R 1000 * 02133450117300 R 2405 * 03132510272847 R 704 * 01131730049400 R 3636 * 02133440186900 R 367 * 02133450120100 R 1416 * 01133430318009 R 1305 * 08131620449210 R 193 * 07131730352500 U 2749 * 01133460061001 R 482 * 07131830344046 U 4628 * 02133450127900 R 493 * 01133410065800 U 1948 * 09131820620953 U 2423 * 02131420087261 U 1326 * 02131420095461 R 1398 * 08132530717306 R 342 * 09131280955619 U 527 * 02133450131600 R 1090 * 06131252017700 U 14089 * 02132360127502 R 1916 * 09131710450322 U 2655 * 02131520112920 R 89 01131330086801 U 1564 * 01131730021699 R 124 * 05131730238005 U 177 * 02131730117805 R 2308 * 02131420096362 R 1383 * 04131620218601 R 3157 * 01131730078400 R 6650 * 06131510505218 U 3403 * 06131420262861 R 912 * 02132360121600 R 2251 * 02131420085011 U 1195 * 02131420091111 R 1166 * 10133460550100 R 393 * 06132410502730 U 295 * 01131510003132 U 5615 * 01133450014700 R 1888 * 01131640398509 R 616 * 02131730081905 R 1184 * 02131440096605 R 17807 * 02131440105203 R 2493 * 04131430171409 R 1613 * 09131280955607 U 13765 * 02133450128202 R 733 * 05131730266502 U 449 01131330147674 U 2737 * 05133430740407 R 26313 * 02131420093012 R 1367 * 04131510370350 U 1523 * 02131420090712 R 1365 * 05132140439100 U 4446 * 05131730264500 U 124 * 01131710024227 R 627 * 04131510370340 R 1453 * 01131730014800 R 1082 * 02131680047509 R 960 * 02131420083261 U 1327 * 01131211438100 U 8724 * 01131420028065 R 5372 * 05131730266107 U 243 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 928 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131251715250 U 9559 * 04131610305115 R 835 * 02133450130300 R 774 * 03133430526206 R 2278 * 09133460499000 R 1176 * 05131730266800 R 1410 * 01131251715260 U 2807 * 08132471010400 U 11252 02131320103003 U 3329 * 02131420086363 R 1192 * 01131420020211 R 16498 * 01133410069500 R 7085 * 03131620164003 R 1028 * 02131420108561 U 1256 * 02132360132000 R 2669 * 02131520117215 R 1643 * 02132160153700 R 9316 * 01133410042502 U 1175 * 01131420027524 R 1128 01131330128800 U 1202 * 04131620198058 R 230 06131380628105 U 561 * 02131630036505 R 832 * 05132484054301 U 359 * 01131420046413 R 389 * 02131630058300 R 2216 * 05133440447700 R 374 * 02131440129501 R 2779 * 08133460455947 R 2246 * 03131460141503 R 836 * 08131630375500 R 4307 * 04131620236222 R 677 * 02131530333833 R 1417 * 03132520605181 R 1431 * 08131610599902 R 6739 * 06132530515900 R 232 * 11132411166610 U 5501 * 01131630011202 U 232 * 08131620407433 U 1215 * 01132410077410 U 1246 * 04131430182500 R 591 * 02131620092206 U 1259 * 05131730238003 U 2810 * 04131620227402 R 411 * 02132180073602 R 2421 * 02132360120501 R 4382 * 05132360343002 R 1784 * 02132320203000 R 1897 * 01132510030114 U 1183 * 09132360734200 R 2017 * 02132360120702 R 879 * 01133450055900 R 1010 * 04133460148738 U 603 * 09131680516402 R 1819 * 06131841405235 U 2270 * 01132212016500 U 2368 * 01131730056001 R 2841 * 04133450316101 R 295 * 02131420096211 R 24257 * 02133460076201 R 290 * 02131420092261 R 2829 * 02133450137500 R 2406 * 04133460189703 R 1732 * 02131630063709 R 1036 * 08131730397401 U 415 * 02133450122900 R 1916 * 02132360120200 R 994 * 04131510355315 U 405 * 02131420086461 R 4750 * 01132320087902 R 866 * 05132291924300 R 760 * 02132250239900 R 5833 * 01131640418900 R 5845 * 02131630037102 R 4403 * 01133410068104 U 821 * 01133460064900 R 4112 * 01133450008000 R 737 * 03131680158924 R 291 * 02131420091662 R 1389 * 01131640417916 R 1585 * 03132640429700 R 2347 01131330120057 U 1042 * 02133450128900 R 912 * 02131460063261 R 2479 * 07132160610723 R 2314 * 01132540062410 R 2303 * 02133450139103 R 1805 * 01131730043500 R 391 * 02131420085212 R 1778 * 01132250120500 R 2271 * 05131640696906 R 991 * 01131680001227 R 4535 * 02131730085703 R 795 * 02131440102000 R 1932 * 04131710130637 U 3337 * 07133430901145 R 516 * 02133450124500 R 1430 * 02131420094061 U 5625 * 04133460144703 R 309 * 02131730110361 R 1888 * 05132540315202 R 1977 * 02131420087811 R 1174 * 01133460062700 R 245 * 01133410025118 U 1242 03131391025821 U 836 * 04131720754600 R 2217 * 10132160839946 R 482 * 02131730088400 R 673 * 02131540295600 R 3584 * 02132412400115 U 12274 * 01133450042700 R 2783 * 02131420089311 R 3000 * 05131640693613 R 1804 * 01132540005100 R 3703 * 02131640444204 R 529 * 02131221096603 U 9808 * 02132320183802 R 3258 * 04131430167405 R 4937 * 02131420086463 R 1382 * 02131420086811 U 3484 * 01132510033105 U 3347 * 02131460056203 R 517 * 01133450005101 R 1061 * 02131440104703 R 1250 * 01132410074308 U 2727 * 02131440104701 R 5396 * 02132520437781 R 2259 * 02131730108105 R 3206 * 02131420087311 R 1267 * 01133410049400 U 1220 * 02131420095261 R 3200 * 02132250226500 R 16184 * 02131520137300 R 869 * 10131810945210 U 35 * 02131412627500 U 5636 * 02131420089111 R 12698 * 09132530861200 R 871 * 05131620245612 R 2785 * 02133420103800 R 1798 * 01131540014810 R 1760 * 04133460190638 R 1077 * 01133450045628 R 774 * 02132530131600 R 978 * 01133410016700 U 1457 * 02132360119900 R 1526 * 08131830359784 U 3239 * 04131430176400 R 840 * 02131420087062 R 2382 * 02131420089063 R 2360 * 01133450008201 R 764 * 03131230147431 U 259 * 04131430210700 R 1097 * 03131510246222 U 370 * 02131420087961 U 3269 * 02131420096911 U 1978 * 01131460050800 R 2140 * 05132291924305 R 842 * 08131420335512 R 3769 * 03132540139700 R 737 * 02131420095911 U 2231 * 04131720753302 R 827 * 01132550111731 R 2563 * 02132220371612 U 6664 * 07133460379700 R 461 * 04133460208503 R 384 * 04131430167802 R 930 01131330120058 U 840 01131330000354 U 2197 * 12131641052408 U 89 * 02131420097411 R 2945 * 09131460438252 R 2216 * 04133460194344 R 2290 * 02132520434781 R 3589 * 04131430187900 R 965 * 01133410063800 U 980 * 02132360119801 R 1512 * 01133450014800 R 125 * 02131420095462 R 4680 * 02131420095961 U 2135 * 02131420096361 R 2879 * 03132320246000 R 1412 01131330069800 U 384 * 04131620216100 R 2600 * 02131540192418 R 941 * 01132212013902 U 5448 * 03133460136702 R 2418 * 01131730057200 R 1028 * 04131640687988 R 687 * 05132291924303 R 594 * 02131420097261 U 2910 * 02131420093561 U 4516 * 02132250205700 R 585 * 01132212013900 U 5862 * 02131610158601 R 81186 * 02131730085700 R 888 * 01131420035662 R 1977 * 02133430393106 R 418 * 02132530132200 R 500 * 01131680001210 U 1588 * 01132212039200 U 6553 * 02131460062751 R 2759 * 01131420049511 R 555 * 01131420049512 R 958 * 02132360120400 R 375 * 02132320199104 R 2121 * 06133460359799 R 3688 * 01133420040400 R 1344 * 06132160542208 R 2741 * 02132270273350 R 5100 03131312520511 U 1212 * 01131420054270 R 1134 * 02131420088211 U 1685 * 02131420089212 U 7284 * 02131710042700 R 1306 * 03132540176002 R 3200 * 03132530275600 R 4572 * 02131440108000 R 2591 * 02132320187300 R 436 * 10131810945200 U 363 * 01131710023713 R 1113 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 929 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410049200 U 386 * 01131730011504 R 7245 * 02132320138802 R 1037 * 02131420086462 R 2972 * 04131620198036 R 1984 * 01131420029312 R 3481 * 01131420052816 R 574 * 01131460006650 R 515 * 04131510359560 U 1339 * 06133460359813 R 2863 * 02133450129801 R 314 * 02132320185904 R 476 * 10131440755315 R 1033 * 01132640124700 R 3814 * 04131430205912 R 536 * 02132530137300 R 1184 * 05131640692907 R 1795 * 02131440100203 R 642 * 02133440172902 R 655 * 07131620390368 U 393 * 01133460019500 R 420 01131330120056 U 1618 * 07132171516950 U 1210 * 02131630078300 R 2658 * 01131640429405 R 802 * 01133460003507 R 765 * 02131440096606 R 872 * 05132120229900 U 15182 * 02131730085013 R 412 * 04131430211202 R 2939 * 02132530132206 R 1037 * 01132470074600 U 4833 * 02131412587700 U 1352 * 02133460075402 R 3730 01131330078057 U 2241 * 03133460126217 R 974 * 01131620007428 U 1827 * 02133430381512 R 2703 * 01131630017103L R 9500 * 02133450141901 R 1983 * 09131721079400 R 184 * 05132320802604 R 1805 * 03132540128800 R 889 * 02131440129300 R 1214 * 04131510355200 R 2826 * 02132320185802 R 1607 * 01133410035500 U 1345 * 01133450013001 R 4453 * 08132612012625 R 1703 * 03131630102413 R 5612 02131330248001 R 420 * 02131420083311 R 2100 * 02131420097361 U 2289 * 07132171516850 U 4335 * 01132212016402 U 232 * 04132180502721 R 1373 * 04133410328804 U 1874 02131330248000 R 2495 * 01133420026801 R 1998 * 03132550334431 U 8996 * 01133410071601 U 3132 * 04131430168709 R 289 * 02133450127502 R 935 * 01132290056100 R 2841 * 06133460360709 R 824 * 01131640418115 R 3221 * 02133460075000 R 1816 * 02131420109262 R 198 * 02132530138100 R 3353 * 02131730085706 R 316 * 02131412484742 U 2267 * 09131440593802 R 2724 * 04131610296900 R 2566 * 04131430206500 R 289 * 01133450050304 R 1939 * 05131640700711 R 285 * 08131721025400 R 2668 * 08131680464600 R 1616 * 02131630048500 R 2574 * 11131420491613 R 89 * 09131460439905 R 1324 * 02133450137603 R 1779 * 05132540316400 R 2164 * 01133410045800 U 298 01131330053661 U 1066 * 01131640398513 R 3154 * 08131420337515 R 4539 * 05131640698231 R 211 01131330053600 U 1211 * 09131460438251 R 982 * 01133410047600 U 1440 * 04132371318106 R 1671 * 02133450127800 R 1367 * 02133430137125 R 1045 * 03131680158917 R 410 * 04131640496205 R 1016 * 09131520746000 R 1969 * 02132320189500 R 1701 * 02133440172913 R 336 * 08133460472017 R 945 * 02131412534300 U 436 * 04131730206023 U 2287 * 02133430435306 R 701 * 05131620239930 R 171 * 02131420086911 R 4311 * 03131610169702 R 875 * 04131720753311 R 835 * 03131630109601 R 982 * 02133450137601 R 1512 * 05131640694003 R 467 * 04132180469614 R 2741 * 02131440129600 R 2524 * 01132250101150 R 622 * 02131420084762 R 2435 * 01131640400901 R 6701 * 04131430211600 R 1932 * 02131440131700 R 12160 * 02131710041340 R 1153 * 08132360617001 R 333 * 04132540213202 R 1180 * 02133450130800 R 819 * 02131720237500 R 3494 * 05131640694700 R 1376 * 02133450129200 R 1842 * 01133410049302 U 735 * 01133460065900 R 576 * 02131730085009 R 473 01131330175600 R 1830 * 08133460450510 R 1681 * 08131730397400 R 328 * 04132371318105 R 1684 10131380985600 R 963 * 08133460472022 R 4118 * 01131250021831 R 1081 * 04131430210800 R 1703 * 05132360396703 R 1473 * 06131720709000 R 411 * 01132550109131 R 3395 * 02131420096811 U 10302 * 07132160610754 R 385 * 01133410068802 U 1777 * 04131640687503 R 5405 * 04131460168302 R 2381 * 02131720231700 R 1716 * 04131640683003 R 961 * 02131680111100 R 17867 * 08133460422300 R 125 * 11133411085300 U 1082 * 06131710220005 U 2494 * 06131640525414 R 11130 * 02132220370705 U 1498 * 01132530001901 R 189 * 01131620014201 R 1795 * 05131250302831 R 1212 * 02131420090714 R 5381 * 02131710044231 R 1925 * 01133450060103 R 1388 * 01131440052500 R 1152 * 02132250202550 R 1872 01131330142471 R 256 * 02131710041342 R 246 * 04132520815881 R 1123 * 08133450631600 R 522 * 02131470810320 R 816 08131331359050 U 596 * 02131720231500 R 1409 * 13132450588500 U 10530 * 01132510030900 R 1905 * 02132320191100 R 2951 * 01131630022614 R 13093 * 13132231392551 U 1383 * 01132510032506 U 92 * 08131630381430 R 185 10131380940200 R 359 * 01132250104350 R 2055 * 06133460359261 R 444 * 05131640692301 R 919 * 01132510085700 R 737 * 01132450149654 U 5397 * 06132160542200 R 1645 * 09131520746010 R 664 * 06131720670000 R 255 * 09131520746105 R 2584 * 11133411085400 U 1075 * 01133410051202 U 2684 * 06133460359239 R 1900 * 07132221503709 U 5214 * 02131420107811 U 2783 * 02132530125906 R 126 * 02131440130800 R 733 * 01133410059200 U 2212 * 02131440102504 R 977 * 02133450129100 R 1984 * 02131412453200 U 1810 * 02131730093819 R 2327 * 02131420077411 R 819 * 02131420072513 R 2135 * 08131610579501 R 1053 * 02132360131800 R 3130 * 08133460427701 R 1169 * 04131620222603 R 534 * 02131680081106 R 1163 * 04131610321200 R 8070 * 02131420073613 R 1058 * 01131640430601 R 654 * 01131460035151 R 1054 * 06132530539102 R 2299 * 01133420014500 R 1128 * 02131412453402 U 3135 * 02131520114310 R 3491 * 02131420067814 R 494 * 06131720696900 R 706 * 02131420106461 R 2220 * 02131420104061 R 397 * 01131680057300 R 1192 * 06131710270504 U 2056 * 01131730066706 R 747 * 02131420079813 R 1386 * 07132221503705 U 2331 * 05132360343001 R 1427 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 930 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133450117400 R 869 01131330140472 U 645 * 04131710130869 U 1739 * 02131420079812 R 684 * 02131420077761 R 5318 08131331359000 R 1439 * 06133460351202 R 951 * 01132410077613 U 666 * 02131420077961 R 2409 * 02131620092217 U 617 * 02132360133200 R 1944 * 01131730079100 R 704 * 08132360595501 R 1733 * 02133440163200 R 3590 * 03131530173941 U 1356 * 02131610159701 R 430 * 02131520121000 R 1206 * 01131730055408 R 2262 * 02133450117600 R 583 * 02131420078711 R 156 * 02131420078561 R 807 * 01132360035201 R 724 * 03131510277200 R 5908 * 01133420006400 R 4633 * 02131440099501 R 551 * 04131430174100 R 2887 * 01133460060600 R 425 * 04131620215002 R 536 * 02131420073462 R 3616 * 03131280345521 U 2994 * 01132410036400 U 2749 * 05131470965906 R 795 * 09131710412501 U 1479 * 02131440100303 R 1099 * 02132360120401 R 5116 * 01132250101900 R 6593 * 09131710450200 R 965 * 08133460452200 R 2089 * 02131420107561 R 1602 * 02132250211000 R 921 * 02131610103800 R 855 * 03132212203900 U 4959 * 02131440102315 R 1848 * 02131520090720 R 892 * 02131420076711 R 438 * 04131620198017 R 2296 * 05131730264400 R 3019 * 06131420262863 R 1407 * 03132310148161 R 12062 * 02132360120500 R 5989 * 01131520017200 R 1823 * 02131440129801 R 1400 * 04132180507716 R 160 * 02131420063262 R 955 * 02131420073514 R 2285 * 03131280345525 U 6600 * 02131420080311 R 1857 * 13132450588507 U 7804 * 02131420056961 U 8503 * 02131420063461 R 144 * 02133440138100 R 449 * 03131530173943 U 1779 * 06131450352533 R 89 * 06131510505220 U 3108 * 02131440095001 R 2116 * 02131420094914 R 1186 * 04131450208802 R 2039 * 02133440161101 R 1789 * 02131420073163 R 4748 * 02131420063411 R 573 * 02131420063264 R 537 * 04132520819181 R 1100 * 02131420061961 R 754 * 04131730188006 U 623 * 01132250101750 R 6070 01131330147461 U 2812 * 09131710452442 U 6081 * 01133440046601 R 710 * 03131830132231 U 364 * 01132360014400 R 1311 * 02131420072361 R 904 * 02131420073813 R 1159 * 02131420075461 U 1520 * 02131420063611 R 2705 * 01132530000500 R 767 * 06133460352100 R 6670 * 05131710212200 R 3538 * 03131250181831 R 1583 * 02131420095561 R 1203 * 03132510286631 R 906 * 02131420064961 U 2476 * 02131420077162 R 89 * 02131420067214 R 649 * 09132510831000 R 2284 * 03131830129981 U 5579 * 02131520109000 R 638 * 09131610634500 R 1649 02131320103100 U 1922 * 05132160338410 R 2287 * 04131430167101 R 1200 * 02131420096912 R 1063 * 03131620167807 R 6913 * 01131730008539 R 623 * 02131620092203 U 1250 * 01132530022008 R 2599 * 02131420059961 R 3268 * 01131460003450 R 2607 * 01131420027461 R 1738 * 02131450116800 R 672 * 01133410071000 U 2623 * 01132510030103 U 479 * 08132150362303 R 3137 * 01131640428302 R 863 * 01131420037061 R 641 * 01131420054262 R 2952 * 03132450310611 U 1572 * 01131730078302 R 3196 * 01133450011802 R 544 * 04132360315801 R 766 * 02132530130700 R 2200 * 02131420105961 U 2286 * 09131211240300 U 21743 * 02131450116805 R 1108 * 01131420050961 U 1059 * 02131420104011 R 679 * 01131730024214 R 2026 * 02131440098700 R 1525 * 01131420054266 R 515 * 08132150362014 R 2549 * 02133450117402 R 1155 * 02133450117401 R 2424 * 01131420055412 R 717 * 03132520510031 R 437 * 01132510033100 R 2387 * 07131620387611 U 1725 * 02133450130003 R 874 * 01131420049163 R 1663 * 01131540026410 R 3310 * 01131730078909 R 2723 * 02131680120900 R 1340 * 05131470953500 R 433 * 01131460003750 R 413 * 01131420051214 R 437 * 08132458828700 U 5147 * 01132510035030 U 302 * 03131640462501 R 1505 * 08132150360005 R 234 * 01131730032513 R 1168 * 01131420034263 R 515 * 01131420053518 R 2045 * 02133440172912 R 539 * 04131620194709 R 428 * 03133460126215 R 2491 05131311005964 U 1051 * 02131440100007 R 1095 * 01131460005054 R 418 * 01131420050962 R 2300 * 01131420052815 R 874 * 07132160610762 R 693 * 01131460005550 R 472 * 01131420052913 R 1099 * 02133450136400 R 322 * 02132360140901 R 5004 * 09131211240200 U 8860 * 01131420055511 R 1199 * 02131420104611 R 123 * 03132530258100 R 1133 * 01132212036010 U 969 * 01131420055011 R 1167 * 02131440100402 R 715 * 06133440558801 R 301 * 04131510359500 R 1283 * 02131440098401 R 1793 * 02133450115001 R 353 * 05133440453300 R 311 * 04131510370300 R 479 * 10133441253600 R 665 * 02131440100012 R 809 * 06131460304551 R 185 * 01131420023013 R 5077 * 07132150358200 R 1224 * 01131420050762 R 798 * 01131710023601 R 894 * 01133460059702 R 673 * 06132160542209 R 2651 * 05132550503331 U 1907 * 01131420053514 R 590 * 12131710559800 R 6296 * 08132540580100 R 1061 * 02131420104711 R 90 * 07132160610707 R 1619 * 04131430176406 R 776 * 04131430172100 R 5396 * 01131730078902 R 3550 * 01132510055300 R 1153 * 04131430200506 R 221 * 01131540026414 R 2024 * 01132360042900 R 5373 * 02131730108227 U 2947 * 01131420051211 R 64 * 02132360128100 R 2485 * 03132310135930 R 2434 * 01131420055164 R 1675 * 07131620402311 U 2458 * 06133460359722 R 1095 * 01133410068800 R 1866 * 04131430200500 R 834 * 08132150362000 R 416 * 01132320070903 R 124 * 01131420055411 R 582 * 03132320246002 R 2070 01131330029250 U 2332 * 01131730057015 R 1699 * 06133460363701 R 6955 * 02132530125000 R 1433 * 02131420107412 R 842 * 02131680121000 R 53 * 01131460003501 R 522 * 01131730036000 R 2876 * 04131230175631 U 630 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 931 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440102500 R 2404 * 03132410182304 U 1584 * 02131420106161 U 92 * 05132550503181 R 1928 * 03132530201400 R 2203 * 01131420052213 R 19982 * 09131211240100 U 943 * 02131730088201 R 1920 * 08132360617000 R 262 * 02131420091611 R 1669 06131380628100 R 3646 * 01132290056000 R 1344 * 04131620212001 R 436 * 02131420093661 U 1896 * 01132410037502 U 5247 * 01131640407802 R 182 * 03133430462508 R 632 * 02131440099300 R 642 * 02131412455600 U 1133 * 02131440106800 R 935 * 02131420097161 U 1437 * 02131420081761 R 940 * 01132640071600 R 1067 * 02131420085511 U 3027 * 05131730238004 U 2351 * 02131510209180 U 1538 * 02131730089500 R 1544 * 02132530134500 R 1193 * 02131420096761 R 5898 * 06133460319208 R 237 * 01132212016407 U 920 * 13132641822400 R 1516 * 02132470146300 U 5093 * 02131420104562 R 893 * 03131441600600 R 1761 * 02131440102104 R 739 * 02132530196902 R 932 * 02132520300233 R 1114 * 01132410037400 U 2871 * 02131420089011 R 2825 * 02132520315936 R 977 * 04131430187401 R 739 * 02131420108964 R 7537 * 02132360108803 R 485 * 01133440043900 R 1072 * 08131451390200 R 1737 * 02131840479431 U 6399 * 02131680121001 R 2121 * 02131412557202 U 586 * 07131620389334 U 553 * 02131630032215 R 18630 * 03132540166002 R 2093 * 02131420094563 R 3069 * 03133430461863 R 349 * 08133460426012 R 5397 * 02131440102507 R 1140 * 01131640394600 R 1040 * 02131680111700 R 2073 * 02131420087563 R 1535 * 02131420089911 R 2383 * 04131640494800 R 679 * 03132410182300 U 295 * 02131520117210 R 1566 * 02133450120001 R 905 * 01131710018201 R 565 * 02131420089661 R 3032 * 02131420096311 R 1266 * 02131420088363 R 6058 * 02131420105612 R 1566 * 03132320313201 R 938 * 04131430202409 R 2709 * 01132360046102 R 474 * 03132540152100 R 780 01131330000669 U 5160 * 01133450015000 R 6410 * 01133410038908 U 385 * 01131821673500 U 3395 * 02131520111710 R 528 * 02131420095511 R 2979 * 02131420105611 R 800 * 01131640409008 R 819 * 01132110184050 U 2612 * 04131510359561 U 2800 * 13132641822700 R 502 * 02132360143900 R 975 * 04131430202700 R 962 * 02133450117504 R 562 * 02131440131300 R 9252 * 03132212183100 U 15835 * 03132520510081 R 2174 * 01133420064703 R 4558 * 11131450642313 R 124 * 03132610276806 U 1658 * 04132530332902 R 93 * 03133410306500 R 1764 * 01131730031200 R 1360 * 09131211240400 U 943 * 02131420108411 R 678 * 02131420087064 R 2764 * 02131420088611 R 2814 * 04132530372904 R 1036 * 01133410011006 U 2549 * 13132641822500 R 212 * 01131640409004 R 762 01131330141230 U 890 * 04133450315300 R 2470 * 02131420085211 U 8574 * 02131420097461 R 3503 * 01132510055105 R 440 * 02132360120800 R 2354 * 04131620210302 R 743 * 02131440096300 R 1512 * 06132530608400 R 1046 * 05132371476900 R 2858 * 06133450486302 R 241 * 04131430207704 R 1132 * 01131211437600 U 4489 * 01132530094200 R 516 * 02133420140201 R 1236 * 02131420085312 R 1711 * 05133460266500 R 962 * 02131610146101 R 1706 * 02131610150500 R 1024 * 01132140004405 U 14437 * 01131410088014 U 805 * 01132320108200 R 501 * 01133450015400 R 385 * 02131610147002 R 2204 * 10132172110350 U 4177 01131380046300 U 9879 * 01131440001500 R 1117 * 02132360125500 R 1388 * 02131420087562 R 1471 * 10132610915500 R 1204 * 06133460315813 R 948 * 05132140439103 U 2498 * 02132320212800 R 2141 * 06133450494200 R 5254 * 02132510170640 R 284 * 02131610151301 R 596 * 01132130052874 U 6506 * 06132530609600 R 746 * 02131610147800 R 1021 * 12133431258906 R 778 * 01132290092700 R 4305 10131331671050 U 1697 * 08133460440400 R 1021 * 01131520024200 R 1929 * 10131250591831 U 7154 * 02132360125701 R 869 * 04133460184500 R 5815 * 04131710130868 U 995 * 02132320134605 R 232 01131330120800 U 1798 * 01131610001500 R 2681 * 01131730057017 R 2658 * 02131710033907 R 497 * 01131520016500 R 1659 * 02131440120101 R 1980 * 02131610157700 R 1737 * 05132530461200 R 1432 * 01132530028500 R 1985 * 02131520092000 R 5945 * 01133460043400 R 2380 * 02131420086561 R 731 * 05132230017651 U 1471 * 01132410002538 U 2223 * 01132540018304 R 550 * 01131730008319 R 1916 * 02131420107661 R 1921 * 02131520112600 R 3207 * 04131710148100 U 4138 * 04131510404405 U 981 * 01131730008501 R 8670 * 08131680458600 R 564 * 05132530461100 R 1041 * 03131610221707 R 896 * 12133431239006 R 225 * 09132480921604 U 6676 * 08131610579906 R 601 10131331671000 R 1006 * 01131640408904 R 2788 * 04132410341807 U 1026 * 08131680458500 R 618 * 03132520605081 R 2453 * 06132530539100 R 735 * 04133460148624 U 2335 * 02131610103802 R 921 * 04132320344302 R 1199 * 04131430213204 R 403 * 02131630032608 R 162 * 02131520108600 R 370 * 04132540222704 R 776 * 01132540018800 R 2225 * 03132320315903 R 1466 * 01132410070700 U 928 01131380046305 U 9671 * 01131640410903 R 1503 * 07132261293006 U 2940 * 04132410341809 U 718 * 01131640398400 R 147 * 01131460000200 U 4338 * 02132320199800 R 1254 * 01132410077417 U 1115 * 13131730690502 R 5873 * 02133450127500 R 668 * 02133450102800 R 300 * 04132320335304 R 2443 * 01131710027007 R 4501 * 08132370817382 R 892 * 02133440182203 R 834 * 02132550238881 R 2723 * 02131640456106 R 611 * 05132530461400 R 397 * 02131610146600 R 945 * 02131610146301 R 5424 * 01132540026203 R 1343 * 02132320191300 R 1521 * 03132320307307 R 1050 * 01131520002117 R 1061 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 932 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520015610 R 1073 * 02131440100013 R 978 * 01131460002856 R 1152 * 04131420201111 R 2164 * 01132410083009 U 1186 * 08131620407431 U 1418 * 08132370817383 R 472 * 04132610412900 U 1329 * 02131440100000 R 834 * 02132212106900 U 2424 * 02131420108861 U 1908 * 01131640394699 R 461 * 01131710012504 R 1560 * 02131420107861 R 1124 * 04131510378010 U 3940 * 02131610147600 R 97 * 03131620167800 R 7827 * 04131620216910 R 215 * 02132320185200 R 3135 * 07132370707590 U 1223 * 02131420108211 U 1906 * 06131720669300 R 1319 * 03131720324200 R 445 * 02131440098900 R 7057 * 02133450131300 R 125 * 08131830383383 U 1866 * 06132180615107 R 2413 * 01131640400926 R 918 * 06132510549100 R 632 * 02132450213000 U 1820 * 08132620983800 U 3352 * 01131680005903 R 886 * 08131610579907 R 1052 * 02131412522000 U 2150 * 04132540226200 R 362 * 08131610579900 R 1233 * 02131610145401 R 1837 * 02131610149003 R 396 * 06131680298600E R 1631 * 01132320071200 R 1562 * 02132450220003 U 1138 * 02131412551000 U 2959 * 05132410360304 U 4710 * 05132550538981 R 717 * 04132320326202 R 1011 * 02133440126704 R 539 * 02131610151904 R 89 * 05132251349000 R 1753 * 04131510354911 U 4524 * 04132410357507 U 1553 * 02131412561200 U 2157 * 02132450212800 U 1416 * 02132450203250 U 1517 * 03132240109500 U 3728 * 02131412451702 U 1341 02131381498000 R 3377 * 03132410205600 U 1750 * 08132510794401 R 899 * 10133441166500 R 1346 * 01133440069400 R 1308 * 07131730374801 U 391 * 10133441166100 R 1065 * 02133440126900 R 1367 * 02131450137907 R 1965 * 09132240447900 U 2495 * 03131441605502 R 1433 * 02131230074290 U 961 * 02131412522002 U 1851 * 02132450223150 R 274 * 02131610152305 R 517 * 02132520431982 R 1762 * 01132610051424 U 2388 * 02131412566602 U 766 * 04132360328901 R 2378 01131390067100 U 6744 * 01131620011103 U 6513 02131381588501 R 1401 * 01133450015700 R 236 * 02131610150802 R 997 * 04131411687900 U 293 * 05133420289800 U 301 * 02132450210800 R 1648 * 04131720724601 R 290 * 02131230067681 U 982 * 01131230046481 U 988 * 01132320108100 R 747 * 03131420114661 U 1986 * 05131610397202 R 1704 * 02131610147400 R 1123 * 02131610151300 R 608 * 01133450059000 R 2270 * 01133450012700 R 1463 * 07131430416309 R 253 * 02132360095500 R 2660 * 05131610399500 R 991 * 01132320066600 R 1903 * 02131610149602 R 599 * 02132450209761 U 1249 * 02131610155103 R 2596 * 02131610144901 R 1000 * 01132610051433 U 232 * 10133441162200 R 444 * 01132320090208 R 659 * 01132320086305 R 1264 * 04133430588316 R 381 * 02131610145400 R 3781 * 02132360095402 R 2356 * 01131640400910 R 855 * 10133441186200 R 835 * 02132450238157 U 710 * 04131411699300 U 1179 * 02131412492000 U 1619 * 07131430416311 R 212 * 03132410205300 U 1680 * 02131610150601 R 2452 * 02131412653702 U 472 * 02131230068731 U 962 * 01133450020100 R 3244 * 03132320235506 R 1324 * 02131412616800 R 1173 * 01131630002737 U 4610 * 02132360095400 R 2490 * 02131630096500 R 399 * 02131610146005 R 368 * 10133441163000 R 455 * 01132320071202 R 1004 * 01132450159950 R 1137 * 02132450262358 U 1382 * 01133450015900 R 835 * 05133430711806 R 2220 * 02132140159500 U 1704 * 04131680241202 R 1409 * 01132520227482 R 501 * 04131510354910 U 2020 * 02131412552500 U 1023 * 03132520507731 R 1431 * 02132450218000 U 1630 * 02132450218150 R 1841 * 01131410085000 U 1471 * 02132450262450 R 265 * 02131610145700 R 2882 * 03132520520631 R 10856 * 02132240060014 U 2679 * 03132320236301 R 6480 * 02132250226700 R 3312 * 02132140159502 R 360 * 01131610155100 R 1867 * 02132450259150 R 1940 * 02132240060013 U 2852 * 03131720388800 R 2272 * 02132450226750 R 1129 * 02132450220007 U 512 * 01131230054681 U 967 * 01133450060102 R 950 * 04132510388200 R 3177 * 03131610201700 R 2781 * 02131412549108 U 650 * 01131230034631 U 993 * 03132410211407 U 7343 * 02131610149301 R 738 * 02131412560700 U 904 * 02131610148104 R 180 * 02131630089402 R 2119 * 01132450157350 R 717 * 03131620119807 R 4292 * 03133450156400 R 191 * 03133450168001 R 1205 * 02132450243200 R 937 * 05132180457900 R 824 * 01132320084701 R 1352 * 03133450170801 R 120 * 02131230055731 U 1116 * 01131730032104 R 1891 * 04131680244601 R 4952 * 02131630089400 R 1292 * 07131640101977 R 148 * 01132320090407 R 2247 * 02131450137906 R 710 * 06133420391204 U 1007 05131380575866 U 4644 * 07132261273600 U 379 * 02131620078357 U 924 * 01131610137200 R 310 * 01132320074600 R 2950 * 03132520507734 R 1350 * 02132140192812 U 866 * 07132270704300 R 1889 * 02131450137800 R 599 * 01131230046136 U 1055 * 01131230052031 U 1095 * 07131730370102 U 416 * 02131412560600 U 2292 * 07131730370202 U 337 10131331669635 U 5028 * 06132510542402 R 1057 * 10133441209200 R 347 * 01131230053231 U 1101 * 02133450109200 R 2825 * 02131730113703 R 1194 * 02131450137905 R 89 * 03131280355337 U 1639 * 03133450168400 R 361 * 04133460143703 R 3049 * 02131610147402 R 317 * 03133450178500 R 1213 * 10132450403925 U 1318 * 06132281097660 U 4243 * 02131610116401 R 1864 * 01132320090312 R 1935 * 02131610113002 R 2377 * 02131610109201 R 245 * 01132250126000 R 16769 * 05132455512051 U 1118 * 02131610115906 R 1068 * 09132430217204 U 1248 * 06131630251200 U 6902 * 02131610144701 R 4862 * 05132180449600 R 1341 * 02131610113302 R 2485 * 02131610117604 R 847 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 933 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131610552202 R 1263 * 02131620084229 U 2597 * 02131610148300 R 1173 * 06131630250022 R 185 08131333196000 U 3094 * 07132530700400 R 245 * 01131610151400 R 776 * 01131230044431 U 1147 * 08133460459006 R 843 * 02131610112100 R 1758 * 02131610109206 R 6052 * 04132540224600 R 1886 * 02132250201450 R 5389 * 02133430454106 R 3066 * 02131610149401 R 434 * 02131610114000 R 3336 * 02131610100503 R 1809 * 02131610147003 R 317 * 10133441205502 R 526 * 02131640438905 R 1638 * 02131610150003 R 668 * 07131822127100 U 5442 * 01132320090417 R 1857 * 02132250216700 R 2328 * 02131610152900 R 162 * 02131610148501 R 1170 * 07132610751610 U 1216 * 08132130439900 U 3069 * 04131610304009 R 259 * 04132540218500 R 1652 * 02131610114400 R 2576 * 02131230074332 U 1148 * 05133450427400 R 187 * 03133450170100 R 1960 * 01132290146500 R 2306 * 03132520515131 R 1681 * 05132530405500 R 918 * 06133430753606 R 439 * 04132520824381 R 307 * 02133410174104 U 483 * 04132510331234 R 1061 * 02132432257000 U 695 * 01132320051300 R 2255 * 07133430901606 R 677 * 03132520519732 R 11337 * 01132280190000 U 5181 * 03131710080645 R 898 * 04132180490700 R 577 * 01132290145400 R 259 * 07131620390649 U 2191 * 03132280813148 U 5569 * 04131411687906 U 1046 * 03133450175600 R 1169 * 02131610150002 R 759 * 04132160294500 R 1294 * 03132410258900 U 5995 * 02133410160304 U 1332 * 02131610148600 R 548 * 01132290146600 R 961 * 04131640684800 R 1253 * 04131620203210 R 3256 * 05133440437507 R 687 * 09133440811903 R 627 * 09132430217209 U 281 * 03133450158000 R 394 * 08132130440300 U 2699 * 02132520428531 R 407 * 01132320061800 R 1974 * 02131230057281 U 1175 * 08132130439701 U 544 * 02131430051308 R 5481 * 01132320090424 R 2157 * 01132320049101 R 2164 * 08132130440500 U 2767 * 02133450105500 R 3114 * 02132412400321 U 4707 * 08132612001650 R 499 * 02132530156602 R 892 03131311124503 U 2837 * 05131250311182 U 5983 * 08132130440600 U 1073 * 01132320069500 R 1879 * 02132530198100 R 1314 * 08132130439800 U 389 * 01131640415100 R 806 * 08132130440400 U 5322 * 02131610148800 R 251 * 01132320068501 R 1947 * 06133430799800 R 288 * 03132250304800 R 2728 * 03131710080611 R 1821 * 02131630043500 R 788 * 01133430336082 R 1085 * 04131640684803 R 314 * 06131630250001 R 2483 * 01131610155400 R 302 * 08132180722708 R 377 * 01132320045625 R 1900 * 02131730092700 R 133 * 01131230053281 U 1432 * 08131620408608 U 3454 * 05131440336401 R 1766 * 01132320082300 R 1861 * 04131630151802 R 272 09131390389900 U 3490 * 03131211558900 U 2358 * 02132530154302 R 376 * 01131230054794 U 1395 * 10132231096551 U 2792 * 03131420124212 R 1066 * 10131613800600 R 3019 * 02133420080003 R 1116 * 05132360425500 R 942 * 01132510105449 R 418 * 03131420116512 R 2413 * 03131420145912 R 913 * 06132140523306 U 564 * 06131610437258 R 401 * 07131730332202 U 5828 * 04131680246600 R 1075 * 03131420121711 U 4159 * 06131730299904 U 655 * 03131420122261 U 4218 * 01132320106302 R 2232 * 02133440193101 R 1697 * 04131710149607 U 3881 * 04133460148723 R 733 * 03132540164401 R 1384 01131330072200 U 6906 * 02133420080001 R 819 * 06131640525408 R 1229 * 03131420115411 R 1114 * 05133450363901 R 1441 * 03132520522231 R 3094 * 04132510381800 R 783 * 06132140523406 U 4046 * 01132510098200 R 2114 * 01131620006404 U 13561 * 03131630137398 R 470 * 06132140514400 U 440 * 03131630103500 R 1399 * 07132111167553 U 569 * 01131640395704 R 723 * 05132360429801 R 1354 * 01132320064002 R 1794 * 06132140523300 U 838 * 02132520429733 R 646 * 01131230034636 U 1334 * 02132510124500 R 2248 * 08131730380204 U 6541 * 01131630023843 R 1043 * 04132360289303 R 2004 * 01131230054682 U 1451 * 01132160088807 R 1717 * 05131450312605 R 282 * 06131420288161 R 2730 * 02131250138976 R 133 * 02133440193100 R 1192 05131311027011 U 2823 * 03131420142611 U 794 * 03131420142865 R 781 * 01131640395711 R 872 * 01131420016361 R 872 * 03133410310903 R 1008 * 03131420115561 R 321 * 03132280813177 U 191 * 03133440226601 R 4903 * 02131250137981 R 124 * 01132470083000 U 1870 * 06132320910400 R 802 * 04132280863353 U 627 * 01132510114500 R 547 * 07131730332201 U 422 * 10131541591600 R 2145 * 02132250216550 R 1114 * 01133410007302 U 684 * 02131811662600 U 704 * 06132140523315 U 241 * 01132150083675 R 1229 * 01133410081303 U 3605 * 07131730337300 R 4035 * 01132320108106 R 1573 * 01131470761209 R 471 * 03131420141911 U 2589 * 04132280863354 U 403 * 02131620090277 U 1393 * 01132510098201 R 284 * 02131230097531 U 1454 * 01131230053331 U 1465 * 03132280813149 U 1586 * 03132540164400 R 724 * 03131730164619 U 1062 * 01131470762900 R 1558 06131380631907 U 769 * 04132540203601 R 1387 * 07131730355400 R 5349 * 07132240319103 U 4546 * 02132410091802 U 7955 * 01132320081101 R 1792 * 02131211468200 U 6068 * 03131460148051 R 4336 * 07132111167350 U 1354 * 03131420145211 R 188 * 01133450049901 R 1541 * 01133430002675 R 165 * 05132360425200 R 653 * 03132410221705 U 1082 * 08131280878600 U 9269 * 01131460027557 R 312 * 02132250216650 R 2155 * 03132530243389 R 2557 * 01132320070003 R 1811 * 08131680450700 R 1012 * 06132640783100 R 4537 * 02131250138981 R 3343 * 01131811526910 U 950 * 07132111167550 U 1560 * 03131420124211 U 3213 * 01132510113500 R 194 * 04133410335300 U 1309 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 934 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410221704 U 2866 * 05133430653306 R 829 * 03131420121712 R 1373 * 04131230173131 U 3944 * 04131420160211 R 1652 * 01132510108600 R 652 * 04131710103714 U 232 * 03131420141961 R 1888 * 03131211558800 U 2243 * 03132540158302 R 655 * 03131420145911 U 1454 * 09131710412609 U 160 * 01131230047581 U 1386 * 02132530154300 R 278 * 02133420080000 R 623 * 10131430574400 R 903 * 01131620027737 U 11925 * 05133430736214 R 183 * 04133460144705 R 3620 * 04131720762202 R 1152 * 01132510110000 R 2022 * 02131610103500 R 2978 * 08133430990804 R 270 * 03131630118403 R 934 * 04132530308002 R 1576 * 03133420059602 R 258 * 05132410381006 U 479 * 04131230195931 U 1958 * 03132410252705 U 11057 * 06132320910403 R 1057 * 04133460145612 R 510 * 07132237019900 U 2363 * 02131610115102 R 331 * 03133440260501 R 185 * 10131730484804 U 2939 * 01133450065868 R 552 * 10133441243501 R 2802 * 01132510114800 R 654 * 02131610114402 R 715 * 01131460027559 R 578 * 03131720341100 R 3665 * 02131420072061 U 6286 * 02132270217450 U 769 * 08132550802031 R 270 * 03133450177501 R 837 * 02132270217350 U 720 * 08131620440842 R 927 * 03131830135781 U 5724 * 01133440086100 R 518 * 03133440259602 R 422 * 03131820059405 U 50 * 04133440387401 R 421 * 02132360159801 R 2757 * 07133460395007 R 972 * 01132280192930 U 703 * 02132250206650 R 1085 * 02131610115806 R 4921 * 02131420072062 R 2230 * 02131630063900 R 943 02131320209300 U 502 * 06131620292600 R 818 * 04132530328200 R 918 * 02131610113202 R 788 * 08131620440840 R 355 * 02132410151900 U 1021 * 01131430004516 R 1822 * 04132520712631 R 976 * 02131630060205 R 1587 * 01132250148250 R 8840 * 02131610117404 R 912 * 04132280877051 U 1487 * 03133450816101 R 950 * 04132530361402 R 2311 * 05133430713806 R 3238 * 01132180007124 R 2505 * 02131821742600 U 1136 * 04131811824620 U 2116 * 03132292438513 R 1504 * 05133430736211 R 540 * 04131230196233 U 1378 * 01132170002550 U 2389 * 02131221112400 U 1715 * 07132160556014 R 1103 * 06131510558526 R 766 * 04131830171031 U 2660 * 01132320038852 R 611 * 06132130357806 U 12641 * 02131230057289 U 1466 * 03132160186438 R 768 * 09131710414235 U 700 * 01131640417001 R 89 * 07131730370702 U 2036 * 02131230079630 U 6255 * 06131510521212 R 1842 * 04132530291700 R 2613 * 06132281091164 U 2539 * 07132620704100 U 1418 * 06133430788215 R 91 01131390088100 U 5994 * 03133460126592 R 1504 * 02132360121400 R 5369 * 03132270316350 R 1426 * 03133440245600 R 780 * 04131811827102 U 1811 * 02132540103100 R 728 * 03133410271207 U 2363 * 02132410105000 U 2881 * 07133430873406 R 1829 * 04132530315002 R 3511 * 03133430490406 R 1074 * 02132510132300 R 5473 * 02132150188846 R 825 * 02133450082400 R 1995 * 06131640518401 R 2324 * 02131630082404 R 815 * 01131430001230 R 2074 * 01131211430700 U 2112 * 06131510558509 R 844 * 07133430873165 R 279 * 08133430990810 R 884 * 02131610108502 R 1172 * 02132140129500 U 124 * 02131630059200 R 1340 * 07131730370700 R 1939 * 05131440340405 R 2007 * 01131730070101 R 2119 * 01133440003700 R 2158 * 03133440252700 R 728 * 04131680251300 R 4193 * 09131710414209 R 6229 * 03131630114700 R 1221 * 02131730111506 R 2526 * 02131811617200 U 6246 * 02131450115600 R 893 * 03131720341000 R 906 * 02131221113103 U 742 * 02131610103510 R 291 * 02131710061715 R 364 * 02131630042803 R 654 * 05133430736207 R 550 * 02133440150701 R 1952 * 04132530298802 R 643 * 01132510095200 R 2260 * 06131610459201 R 2098 * 02131230056796 U 1568 * 03133440258100 R 518 * 09131510837307 R 4370 * 02131430017605 R 2179 * 08131640587805 R 14 * 03132540164404 R 2841 * 10132411068013 U 3404 * 10131730516500 R 1223 * 03131441606700 R 2954 * 07132610686300 U 6973 * 01131720008900 R 3191 * 06132456657460 U 1171 * 03133440259103 R 648 * 01132540016300 R 589 * 01131640414401 R 332 * 01132510088401 R 259 * 03133440254401 R 527 * 02131250083581 R 2338 * 06133420374404 U 1627 * 02131250082940 R 213 * 02132540078800 R 201 * 02133460093001 R 2604 * 01132360015300 R 1566 08131320550911 U 1504 * 06131252013700 U 424 * 03131710069901 R 1855 * 01131640404113 R 169 * 06131450375423 R 1974 * 05132530486200 R 2779 * 03131441606600 R 3429 * 03131441613900 R 1040 * 09132160743915 R 641 * 01132320034801 R 945 * 02131630042303 R 2681 01131380015303 R 2700 * 02132510130702 R 1365 * 06131510521253 R 599 * 05132221296302 U 2249 * 04132530324002 R 877 * 03132221325801 U 1477 * 08131420355761 R 1703 * 02131420072064 R 1287 * 02132510187100 R 423 * 04132530299804 R 298 * 01132130045914 U 4978 * 01131640410500 R 146 * 07131841728240 U 461 * 01132510119102 R 1820 * 04132530329000 R 3893 * 06132456657450 U 564 * 02132640217600 R 1034 * 01132610061810 U 2517 * 02132170398850 U 2539 * 02132530177200 R 1106 * 10131510915100 R 524 * 02133450098300 R 2915 * 01132360015301 R 1861 * 08133440733700 R 679 * 04132530305800 R 2465 * 01131640410501 R 476 * 01133440034001 R 244 * 01132470052300 U 3674 * 09131730430401 U 2805 * 04131680244400 R 1320 * 02131230073681 U 1471 * 06131440400600 R 9332 * 03131820059403 U 1685 * 06131440388611 R 4291 * 03131441603749 R 14680 * 02133460103700 R 2443 * 02131630038702 R 771 * 04131830172881 U 4824 * 06133420374408 U 1609 * 06133430832300 R 505 * 10131510915151 R 603 * 02132540078806 R 302 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 935 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440256100 R 607 * 08131460416100 R 1459 * 06131730307600 R 689 * 03132540126400 R 2104 * 01132320039114 R 2618 * 01131230043390 U 1486 * 01131680000500 U 5830 * 04132530293700 R 998 * 08131640585641 R 89 * 02133460103500 R 11143 * 03133440262400 R 934 * 06131252013690 U 424 * 02133460106700 R 2679 * 02131640442504 R 582 * 03133440255600 R 833 * 05132455529930 U 4131 * 08131451389102 R 1236 * 03133440260000 R 962 * 01132530018404 R 682 * 02131710048678 R 874 * 02132150188728 R 1538 02131320152114 U 160 * 01132410027103 U 1663 * 01131640410111 R 461 * 02131221090000 U 5546 * 03131610236037 R 2969 * 07131620389386 U 6021 * 01131640410102 R 241 * 01132320027904 R 919 * 03133440261500 R 83 * 01132320027800 R 530 * 02132510182800 R 710 * 08133430942006 R 1073 * 02132530161402 R 2590 * 02132640225600 R 865 * 05133460225310 R 2886 * 01132320010403 R 822 * 04133460194373 U 637 * 01132610061812 U 5584 * 05131841085631 U 1711 * 01131640406300 R 427 * 02133450136722 R 620 * 02133450136696 R 1150 * 03131441606501 R 1352 * 02131230073685 U 1600 * 01131640402733 R 8242 * 03131441607703 R 694 * 02132510184900 R 1153 * 03131441603746 R 325 * 01132320000219 R 125 * 06131440430704 R 2783 * 02131640456104 R 403 * 06132456659300 U 1207 * 06132530505500 R 2044 * 03131441587200 R 1156 * 03133440259200 R 249 * 03133460139279 R 1834 * 01131640407306 R 475 * 04131610247000 R 2092 * 06131460309201 R 1865 * 01131720049703 R 1534 * 03133460139102 R 159 * 02132140119910 U 3092 * 09132410930000 U 1509 * 02131520133765 R 3562 * 01132360015404 R 6318 * 03132310137690 R 601 * 03132520518831 R 21481 * 01131440009213 R 1264 * 06132530515600 R 6368 * 01131640403600 R 381 * 06131610409208 R 491 * 10133460527703 R 3327 * 10131510917600 R 291 * 04132530306600 R 2296 * 09132120772903 U 5990 * 10131510946320 R 310 * 01132320014900 R 1565 * 01131520046406 R 633 * 07132610686302 U 3626 * 01132250101100 R 5012 * 04131730181001 U 1988 * 03132530243099 R 6674 * 03133440259601 R 525 * 01132510057646 R 267 * 09132540695100 R 630 * 06131450378301 R 124 * 01132320027906 R 1594 * 04132530344702 R 3614 * 06131280661461 U 704 * 09133440820005 R 222 * 08131230989631 U 864 * 03131680777902 R 960 * 01132510056710 R 362 * 04132410277103 U 10077 * 01132250122750 R 9903 * 04132530343300 R 926 * 02132550220490 U 821 * 01132320010302 R 1064 * 01131640410103 R 554 * 01133450060100 R 925 * 02133460081102 R 764 * 05131841085437 U 2839 * 03133440259101 R 478 * 04133460144000 R 6158 * 03133440258900 R 490 * 09132521428743 R 646 * 06132180644500 R 1451 * 02132520302381 R 3480 * 01131640404200 R 2926 * 02131230094831 U 6386 * 05131841085431 U 3207 04131380564411 U 2763 * 01131640416208 R 826 * 02131460058052 R 308 * 01131640402309 R 500 * 04132540212301 R 461 * 04133460190112 U 2405 * 01132320035003 R 1173 * 01131640416200 R 511 * 07131710348100 R 3246 * 06133430749606 R 586 * 06131830287289 U 89 * 04132530290104 R 876 * 05131230233531 U 4603 * 04131420185412 R 6020 * 03131630102002 R 1545 * 08131640580108 R 976 * 05133450403401 R 649 * 02132450209501 U 736 * 10132430243502 U 124 * 01133440045200 R 334 * 04132530333200 R 5364 * 04131211602901 U 2508 * 10131230496431 U 3098 * 06131710270761 U 1036 * 03131441608501 R 523 * 10131730516501 U 767 * 05132550544535 R 532 * 05131220280800 U 2054 * 04133460190725 U 1216 * 04132530335700 R 3140 * 04132530335800 R 781 * 02132360149901 R 1161 * 02131230097372 U 3909 * 02132530169800 R 1118 * 03131460133351 R 870 * 02131640454904 R 2266 * 10132430243510 U 449 * 01131640418401 R 3080 * 01132260555051 U 4176 * 05131280517100 U 9545 10131390349002 U 825 * 01132320015300 R 1263 * 05132230006372 U 609 * 06132180642009 R 3125 * 01132320038718 R 1595 * 01131640402301 R 519 * 04133460167205 R 308 * 01132260555151 U 5351 * 06131630270304 R 12113 * 04132530331802 R 546 * 01131610144300 R 2779 * 05131720577700 R 978 * 01132510043800 U 9686 * 06133430750706 R 1760 * 05132550544331 R 2005 * 02132250218100 R 1048 * 04131730190300 R 2439 * 01132530000100 R 764 * 02132291731800 R 755 * 01131520049900 R 2598 * 01131230006831 U 5210 * 04131730190301 U 669 * 04133460209395 R 254 * 10133431117206 R 526 * 06132180644515 R 206 * 03131420114511 U 1935 * 02132520400131 R 2800 * 04132530344502 R 1484 * 06131630274554 R 1210 * 01132250110900 R 317 * 05132251345501 R 1471 * 04133460144001 R 4511 * 04131830178331 U 341 * 04132530298800 R 992 * 04133460193401 R 537 * 03131460133350 R 200 * 04133460145527 R 595 * 02132291731807 R 1161 * 04131211597200 U 2655 * 04132530292001 R 1222 * 04131811824610 U 4763 * 04131510374900 R 2469 * 06133440557101 R 560 * 10131640635309 R 1986 * 01132250105700 R 512 * 03131460136800 R 4219 * 05131620245458 R 350 * 09133431042806 R 363 * 06131630270301 R 4419 * 07131730360503 U 2017 * 03132530243060 R 1054 * 06131610477903 R 2240 * 06131720693500 R 1106 * 05131220280900 U 7218 * 01133450012502 R 1407 * 12131411005500 U 20429 * 02133460071062 R 913 * 02133410188300 R 811 * 01133450072520 R 2574 * 04132291870208 R 961 * 01132320090228 R 728 * 04131620217802 R 1298 01131330036802 U 1419 * 04131510359200 R 9012 * 04132320345101 R 1410 11131320788001 U 983 * 01131460044102 R 381 * 01132160087900 R 1326 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 936 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132231320153 U 3336 * 02132360155104 R 957 * 03131620137004 R 1124 * 01131680068601 R 1610 * 04132520813931 R 8667 * 02132530182802 R 7293 * 04132320345100 R 42 * 05131710173001 U 379 * 01131460007850 R 1835 02131320112600 U 5108 * 02132520408494 R 1658 * 04133460148878 R 991 * 12133441321902 R 1470 * 02133440177100 R 559 * 02132540077701 R 972 * 01131460002878 R 125 * 02131420108963 R 1263 * 02132360150305 R 1144 * 01132520203631 R 674 * 04132550437531 U 3158 * 07131620389023 U 3903 * 02132371149059 R 724 * 01132520201686 R 538 * 04131620215100 R 578 * 02133440171400 R 647 * 08133440765301 R 177 * 07131430282000 R 3222 * 02133450082100 R 492 * 01133450072531 R 2094 * 03131610184303 R 979 * 01132510013401 U 1036 * 07132160543105 R 765 * 02132530149706 R 3067 01131330081858 U 339 * 01131280160100 U 4811 * 08131620453706 R 1568 * 05131710173839 U 18106 * 01132510002935 U 4802 * 01132360042200 R 1205 * 08132130471800 U 132 * 01133430357143 R 2731 * 03131441629523 R 2094 * 08131531185631 R 1873 * 01132320090202 R 976 * 04131430184200 R 1749 * 01131710011432 R 1608 * 02133450136690 R 1259 * 02131430018431 U 2783 * 09131520795000 R 210 * 01133440000432 R 696 * 10131460481500 R 63 * 02132360152700 R 3062 * 03133440211501 R 559 * 04131680250400 R 4475 * 01133450015200 R 582 * 11131510972715 R 317 * 04131640489200 R 1741 * 05133460234105 R 2764 * 08131620453707 R 1078 * 09132471104500 U 1289 * 02131420108911 U 911 02131320135802 U 1442 * 03131630102403 R 4986 * 02133440161000 R 1812 * 02131420106361 R 578 * 01133460014100 R 957 * 01133450065000 R 421 * 02132110242250 U 2352 * 02131540267214 R 741 * 02132510135309 R 279 * 05132530484103 R 860 * 02131412610800 U 2516 * 01131640406400 R 3294 * 02131710036518 R 983 * 03131610186801 R 3526 * 02131412518500 U 1140 * 04132120185800 U 2849 * 04131510358200 U 2054 01131330081855 U 2152 * 03131610209500 U 1192 * 02133440156800 R 373 * 01132510023238 U 974 * 05133450458300 R 2979 * 02131420106213 R 605 * 09131460434350 R 613 * 01132320078703 R 2422 * 05133460246067 R 1398 * 02131440097200 R 1688 * 02131440126201 R 3069 01131330088400 U 2253 * 01131680025500 R 3176 * 01132510002900 R 836 * 04131430182600 R 1772 03131311165301 U 993 * 04131430168703 R 1103 * 02132530130900 R 957 * 01131530027231 R 2276 * 09132160771400 R 3500 * 03132520632532 R 2298 * 04131620213200 R 1617 * 10132160817100 R 1461 * 11131730545000 U 986 * 06131710252203 U 11324 * 06133460342229 R 90 * 04131680250200 R 1943 * 04133460208502 R 410 * 01131470777900 R 2985 * 01132360042400 R 2373 * 05133460250401 R 1101 * 01131610063600 R 589 * 02131610147900 R 1647 01131330055250 U 1102 * 02131412544100 U 1854 * 01133450063101 R 429 * 01132212065900 U 1100 * 04133460172603 R 352 * 03133460141002 R 1791 * 05132530484600 R 184 * 01131460045900 R 1911 * 01132250146950 R 15230 * 02131420106462 R 1670 * 02132470142800 U 1820 * 02131412556200 U 1706 * 01131460002886 R 188 * 01132150083781 R 6691 * 02131630032212 R 952 05131380576079 U 411 * 03131840725635 U 2457 * 09132450357935 U 2805 01131330000214 U 1351 * 06132610588000 U 125 * 05131640691700 R 861 * 01133450024300 R 1578 * 04132520820436 R 1745 * 08131640566400 R 810 * 02131412578604 U 2091 * 02131420095411 R 5919 * 02132160181239 R 5814 * 02131710051805 R 2386 * 02132240074207 U 2185 * 02131610148102 R 2111 * 02131610148001 R 766 * 02132470142901 U 1855 * 02132320184201 R 3209 * 02133440155200 R 1482 01131330107451 U 1731 * 12131730607470 U 89 * 06132160537506 R 1764 * 01131610040800 R 3061 * 04131430210203 R 2509 * 02131610148100 R 2098 * 02132470142603 U 1770 * 01132610031720 U 2167 * 02131610116303 R 3170 * 02132530137000 R 784 * 02131610152200 R 833 * 02131440099100 R 3300 * 09131460431151 R 917 * 02131420083212 R 2822 * 02131720198201 R 3786 * 05132484068100 U 124 * 01131460002802 R 412 * 01133450027701 R 2115 * 01132610032702 U 2378 * 08133460461601 R 461 * 03133460139249 R 1118 * 04131510359216 R 817 * 01132540003200 R 310 * 01131680013408 R 9313 * 10133460552801 R 832 * 10131460481502 R 4668 * 03132160226500 R 5045 * 02131610152700 R 2052 * 02131610109101 R 1088 * 02131610146702 R 9316 * 01133440031201 R 537 * 03132262364351 U 20862 * 01131460037700 R 1784 * 05131640693648 R 2364 01131320098703 U 499 * 02131420082511 R 1630 * 02132530132102 R 596 * 02132530134300 R 4964 * 01133460005101 R 2996 * 06131530869235 R 1315 * 01132530054700 R 9977 * 02131610115903 R 666 * 01131610150600 R 956 * 02132540120103 R 917 * 04131510355010 U 2456 * 02132371172507 R 866 * 01132432002000 U 1217 * 01133460005202 R 1442 * 04131430187203 R 2627 01131320098700 U 132 * 02131420084612 R 3083 * 03131460155402 R 2304 * 02131610147701 R 3352 * 02132240074205 U 1195 * 02133440170000 R 2519 * 02132530132210 R 822 * 01131640403502 R 3726 * 02131540285403 R 2506 * 01131530036631 R 1158 * 02131610146701 R 1416 * 02132320188100 R 4795 06131380659702 R 810 * 07133460396902 R 1280 * 02131420087263 R 4165 * 04132160263300 R 2135 * 02131221074200 U 19855 * 03133440211503 R 90 * 06131610416801 R 2567 * 02131610150801 R 2919 * 05131640691900 R 651 * 02133460111701 R 654 * 06133460360712 R 296 * 06132470750600 U 2167 * 02131440100011 R 9694 * 09132181095214 R 738 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 937 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133450125102 R 1013 * 02133450124400 R 2253 * 01132510019608 U 2227 * 01131211418800 U 1856 * 02131420074461 R 2016 * 02131420074311 R 1392 * 08131640565601 R 8094 * 01131640409600 R 7790 01131330069001 U 2427 * 01132510030102 U 1062 * 05131630236812 R 2207 * 01132510035242 U 1192 * 02132530101602 R 1650 * 02133440175300 R 1326 * 01131640410602 R 5825 * 03131630101900 R 4256 * 02131420074161 R 857 * 02131420101561 R 3254 * 04133460196906 R 629 * 01132550143981 R 13539 * 06131610451700 R 5102 01131330003410 U 2040 * 02131440102202 R 645 * 02131420064613 R 2513 * 02131420080611 U 5100 * 02132320182900 R 1437 * 05131640694000 R 1892 * 07132521127581 R 1830 * 12132231733352 U 257 * 01132231600151 U 1099 * 10133441206601 R 1225 * 02131420096862 R 7528 * 03133450194103 R 312 * 02132530127300 R 173 * 02133460075403 R 8330 * 02133460071037 R 3226 * 01132510024000 R 429 * 02131420080261 R 379 * 01132360011800 R 254 * 01132530001902 R 2217 * 07133460404502 R 641 * 07132320952505 R 387 * 05132550504481 R 1053 01131330142810 R 1818 * 05132291944600 R 3178 * 02131540290412 R 922 * 04131430182606 R 792 * 02131420064612 R 2336 * 02131420064611 R 3721 * 02131540293800 R 3882 10131331714460 U 6932 * 01132640077900 R 1423 * 02132320192200 R 1044 * 02131420085214 R 1768 * 01131530117631 R 4083 * 01133450021600 R 1291 * 06131540817401 R 12559 * 02131412540300 U 1889 * 02131420061561 U 3717 * 02131420096861 R 9937 * 02131420097511 R 6585 * 02132320185005 R 465 * 02131420070861 R 515 * 02131420074562 R 397 * 02133440156300 R 601 * 02131420087068 R 3494 * 02131412614900 U 1230 * 05132410359618 U 1986 * 02133440155800 R 2326 * 02131440096003 R 2652 * 10131430599100 R 4807 * 01133460003402 R 516 * 02131420074363 R 402 * 01133450047001 R 2049 * 02133460091400 R 2501 * 08132120380000 U 1498 * 09131460434450 R 630 * 02131540295003 R 970 * 05132550504482 U 1100 * 02131420073914 R 145 * 01133440042310 R 490 * 01131720087900 R 3318 * 02132212089600 U 2729 * 02131420060261 R 5054 * 01133450013000 R 2215 * 02131420087063 R 3936 * 02133450079100 R 3351 * 02131420063261 R 4027 * 02131420078612 R 657 * 02131420099812 R 476 * 02131420060311 R 2272 * 02131420096511 U 3761 * 02133460078001 R 3349 * 02132530191602 R 3331 * 02132240068804 U 4217 * 02131420075661 R 1051 * 02131420075911 R 2139 * 05133450455301 R 1003 * 02131420080912 R 1576 * 02132540117903 R 2747 * 08132612000300 R 2477 * 04131430205904 R 436 * 02131420092211 U 4245 * 02131420087361 R 4953 * 02131412614902 U 1824 * 05132410399600 U 2910 * 04131430182700 R 1117 * 03131811731900 U 1852 * 02131420074661 R 987 * 01133450025801 R 2430 * 02132530137002 R 558 * 08132120380005 U 124 * 01132160124105 R 3014 * 02132530137202 R 797 * 02131420090962 R 3894 * 02131440097100 R 2360 * 13132511448600 U 2727 * 01132510011600 U 1758 * 02131710034207 R 3343 * 02131540287610 R 2606 02131390492907 U 1874 * 02131420067712 R 1375 * 02131420073611 R 1850 * 04131510355000 R 1568 * 02133440159401 R 753 * 01132530047100 R 4988 * 01132320071500 R 1080 * 04131730177500 R 5788 * 04131430207924 R 1977 * 03133420157600 R 586 * 01132320067100 R 867 * 01132320045689 R 2068 * 02131420070665 R 577 * 01133460057300 R 532 * 04131430213208 R 680 * 02131420082911 U 3033 * 01133440034900 R 928 * 04132360278102 R 355 * 03133450247200 R 4658 * 01131730036900 R 3453 * 01131420039012 R 2245 * 03133460133903 R 531 * 01133440035400 R 783 * 02133460111703 R 763 * 01132540044400 R 1009 * 06133460327047 R 404 * 04133460193719 U 1056 * 01131211418900 U 2010 * 02132530136200 R 519 * 02131420060115 R 634 * 02131420066911 R 721 * 03131730169400 U 7952 * 09131610633201 R 1544 * 04131430172300 R 175 * 04132540217507 R 571 * 03132510257001 R 498 * 02131420108661 R 915 * 01133450045800 R 3218 * 04132360284602 R 2546 * 02131440100300 R 1655 * 01133460038500 R 841 * 01133450025800 R 1577 * 01133460007403 R 93 * 07131640101965 U 493 * 01133450027400 R 356 * 04132550437481 U 830 03131330457003 U 1750 * 01132320043604 R 1463 03131311198500 U 6182 * 08132130453361 U 1733 * 04131430172302 R 266 * 04132530312902 R 1601 * 02132530129704 R 493 * 06133410528102 R 300 * 10133411028900 U 366 * 01132540002101 R 2007 * 02133440167918 R 307 * 02131730106685 R 1633 * 09131460439500 R 619 * 04131510358100 R 626 * 06131720709100 R 736 * 02133450099702 R 5838 01131380001900 U 4389 * 01133450027702 R 2786 * 01133450027706 R 1032 * 01132320081300 R 1320 * 01132150083511 R 711 * 04133430593205 R 4181 * 01132360011602 R 260 * 09131460439550 R 571 * 01133450020402 R 275 02131381565704 R 1116 * 04131620213201 R 1475 * 01132530054600 R 2578 * 08131610596001 R 2490 * 04132360284601 R 1235 * 01132320081602 R 1300 * 04133460165915 U 2270 * 04131510389703 U 717 * 06131720708900 R 434 * 08132130471805 U 791 * 09133431054406 R 360 * 02132530125400 R 884 * 04131430167806 R 2152 * 03132160223700 R 923 01131330129430 U 2040 03131311198600 U 3756 * 01133450023201 R 89 * 02131440095203 R 8695 * 02133440165900 R 946 * 13132361074300 R 765 * 06132270638613 R 4035 * 02131250112990 R 2714 01131330055251 U 723 * 01132150083976 R 2909 * 02132530129000 R 1357 * 01133450026100 R 4969 * 05131610368300 R 2557 * 01133450019701 R 370 * 02133440116701 R 881 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 938 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540217501 R 3297 * 02133440176701 R 298 * 01133450005100 R 718 * 01132510024900 U 2605 * 02131420104261 R 663 * 09132411031902 U 3645 * 03132310147080 R 2141 * 08132130471803 U 1716 * 01132320067500 R 1485 * 03132160223816 R 124 * 06133460308500 R 528 01131330046015 U 2447 * 01133450027703 R 1013 * 08131610587102 R 240 * 02132360150700 R 1835 * 03133410277900 R 565 * 04132120186005 U 4532 * 01132320038844 R 5432 * 01132510024908 U 1665 * 10131430558100 R 1152 * 06132230959871 U 1197 * 04131430183900 R 35 * 03132160223712 R 886 * 03131441597615 R 2752 * 01133440040200 R 263 * 07131730336100 R 5208 * 02131412617500 U 709 * 10131730500500 R 5748 * 03131630123601 R 1531 * 01131640417401 R 5371 * 02133440155300 R 916 * 02133450136610 R 158 * 01133460005201 R 2470 * 01132250124600 R 3599 * 01132150083512 R 711 * 04132160283500 R 256 * 01132360010500 R 1712 02131381565700 R 731 * 02133410192704 R 177 * 01133450027800 R 1654 * 02132360164700 R 886 * 01133440023702 R 579 * 02133440172501 R 764 * 02131640438002 R 7615 * 07132120356000 U 98 * 05132310127103 R 1076 * 01133440031503 R 462 * 01132360010600 R 428 * 01133450024900 R 3822 * 04131710130011 U 437 * 02131440100304 R 1569 * 01133450021200 R 2819 * 01133460004634 R 89 01131330129400 U 1582 * 02133450130400 R 1116 * 04131630181104 R 165 * 02131420059711 R 716 * 01132510008000 U 1406 * 02132140114280 U 2801 * 08131620408611 U 908 * 02131211490100 U 1177 * 08132612029250 R 888 * 06133460327603 R 277 * 02132240068815 U 636 * 02132530120801 R 1518 * 02132530138400 R 904 02131330260030 U 1300 * 01131460000650 U 827 * 01131510102700 R 1840 * 02131440111000 R 1174 * 04131730178110 U 2803 * 05131640692905 R 1781 * 04133460194147 U 3311 01131330091650 U 3863 08131331284400 R 808 * 01132320089702 R 1016 * 01131610086000 R 1471 * 01131510102727 U 2762 * 04133460202205 R 1618 * 02131440176800 R 2138 * 01132250134250 R 4049 * 04131430181707 R 786 * 04131510389702 U 913 * 10131721223402 R 897 * 01131460007600 R 704 * 02133450111200 R 1986 * 10131721223400 R 1713 01131330023002 U 1939 * 02131620092225 U 623 * 05131710201405 U 4836 * 04131430207901 R 2825 * 06132310158761 R 892 * 08132612048007 R 2210 01131330145654 U 1710 * 07132120355505 U 322 * 02133440166800 R 271 * 10132551020782 U 1821 * 04131430213106 R 2304 * 01131730049401 R 2774 * 05133420279705 U 890 * 10131721223406 R 919 * 03133460137128 R 2506 * 02131440176802 R 2569 * 04131430202800 R 1341 02131381546510 R 886 * 02131420089062 R 1561 * 02131412615200 U 1764 * 02132240067403 U 4973 * 06132140504104 U 89 * 02131620091654 U 2561 * 08131640576405 R 1157 * 06131720678900 R 1040 * 02131412532702 U 1775 * 02131420097214 R 1133 * 01132510014604 U 1995 * 01132320003113 R 2603 * 01133440036501 R 818 * 02131540307404 R 3551 * 09131460439901 R 352 * 02131420088461 U 2163 * 01132360016400 R 1293 * 01133450065900 R 702 * 02131540290400 R 2489 * 05133430722275 R 557 * 01131730023800 R 2012 * 06132456645750 U 5059 * 04132360284300 R 2743 * 01131460032850 R 2748 * 07131610504019 R 376 * 01132510044331 U 8094 * 08131620407208 U 1448 * 02131412487802 U 2739 * 01131460037404 R 937 * 02133410179000 R 384 * 04131430207900 R 1052 * 08132620953500 U 6284 * 02131420089261 R 2011 * 02131420083211 U 1729 * 02133450078302 R 446 * 06131530868835 R 1975 * 01132510034138 U 864 * 11132221780502 U 924 * 10132551020582 U 1475 * 13132361074301 R 586 * 02131420087111 R 2079 * 02131440100502 R 907 * 02131412545500 U 1610 * 05131640692902 R 2740 * 10131620511405 R 495 * 01132530057930 R 2738 * 07132370766233 R 1344 * 02133440167912 R 331 * 02131412622100 U 2579 * 01133450045900 R 1082 * 01132250130800 R 5954 * 09131460451856 R 1670 * 02132530135602 R 1534 * 08131250459281 R 1728 * 02131440176801 R 1879 * 01132510034708 U 1061 * 02131280271100 U 2116 * 02132240068807 U 782 * 01131640409100 R 5803 * 09132411030500 U 2455 * 01133450025100 R 1194 * 01133460005100 R 936 * 09131610606000 R 8223 * 01132110155350 U 2102 * 01133440023400 R 542 * 01131460002869 R 407 * 01133460003566 R 856 * 04133460145618 R 1497 * 01133440039902 R 555 * 10131721223411 R 378 * 02131420092761 U 2311 * 02132530139200 R 1522 * 02131420059661 R 517 * 02132320203208 R 1122 * 05131640692904 R 1032 * 04132520824431 R 1176 * 02131710035004 R 2688 * 02131710036509 R 189 * 02131420084561 R 2012 * 02133440153900 R 1014 * 01131630004407 U 824 * 04131510359301 U 595 * 01132320082400 R 1203 * 01131251713630 U 3435 * 02131420062961 R 1840 * 01131640424800 R 1037 * 09132292145933 R 18588 05131311025916 U 3531 * 01131251703363 U 89 * 01131211446601 U 7825 * 06133420370402 U 269 * 01132290071200 R 367 * 02132530130200 R 873 * 04133460145419 U 1271 * 02131420067313 R 1519 * 01132160091612 R 726 * 02131420071511 R 857 * 02131420085461 R 3173 * 01132510029837 U 431 * 02131540264216 R 1559 * 07132620758000 U 1623 * 02131420073513 R 886 * 10131430599200 R 1504 * 01131251705350 U 1097 * 01131251705200 U 2050 * 07131640097300 R 2717 * 02131420083761 U 1849 * 01131460006500 R 2111 * 07133460390802 R 1191 * 01132530011200 R 8923 * 01132320068400 R 1286 * 02133440153002 R 994 * 02133440156100 R 886 * 04133460211600 R 2163 * 02131420083811 U 2367 * 02131460059500 R 1335 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 939 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420057961 R 15655 * 06131430369306 R 881 * 01133450063900 R 907 * 01132360034801 R 2892 * 02131420071761 R 2196 * 05131640697304 R 1193 * 02131420060965 R 2830 * 02131420057261 R 1241 * 01132510028938 U 549 * 02131420061011 R 845 * 01132540004500 R 20350 * 02131420088161 R 3252 * 05133460236018 R 481 * 01131730078601 R 10967 * 03131280386606 U 3774 * 11131631247700 U 1657 * 02131420101564 R 5774 * 09132221642012 U 3526 * 02131460057050 R 1884 * 04131620217904 R 311 * 06131710231904 R 7208 * 02131211490000 U 1136 * 02131420064462 R 2663 * 02132530130602 R 1017 * 01133450027903 R 1663 * 01131251703360 U 159 * 06131710252204 U 1686 * 06132160518925 R 678 * 02131420063011 R 8526 * 04131430176303 R 5198 * 02131420071362 R 90 * 02131420065762 R 3610 * 02131440095600 R 2258 * 02131412535200 U 6697 * 01131250058377 U 1182 * 02133410186702 R 686 * 01133450017000 R 286 * 02132540076400 R 692 * 02132250200150 R 624 * 02133430394406 R 1861 * 02132540089200 R 1607 * 02131420108761 R 169 * 02131420062911 R 218 * 01132470110900 U 3206 * 11131631247701 U 1524 * 01131640418104 R 1151 01131330085600 U 2959 * 02131420065011 R 453 * 02131420077811 R 4801 * 01131840117231 U 4525 * 02131420067111 R 1883 * 08131610581017 R 10726 * 04132291870207 R 1478 * 02132483716401 U 2263 * 03131680179800 R 867 * 02132320181200 R 1434 * 02133410161113 R 2063 * 02131420087461 R 1213 * 03132360196700 R 5447 * 01131251706470 U 89 * 05131610381302 R 893 * 02132250222950 R 8160 01131330142206 R 1373 * 07132530669600 R 1755 * 02131420060363 R 2263 * 02131420074561 R 1009 * 01132360039600 R 2185 01131330059851 U 1201 * 02133420079715 R 4888 * 02131420065761 R 3678 * 01131251703560 U 1701 * 02133440165500 R 827 * 04132371331802 R 191 * 02133460081500 R 2374 * 02131420072561 R 2041 * 01132270117100 R 3398 * 02131440102100 R 1675 * 02133460075404 R 270 * 02132530182500 R 1544 * 02131420060966 R 3266 * 01132320070002 R 954 * 02131540335600 R 2749 * 02131420108711 R 839 * 01132510077500 R 2426 * 02131420065061 R 672 * 06131420293512 R 456 * 09132471112600 U 1500 * 06131710243104 U 1528 * 01132510028940 U 668 * 01132170018901 U 530 * 05133460235009 U 89 * 08132458865200 U 11612 * 06132180637000 R 13430 * 02133450095503 R 574 * 03132160241606 R 300 * 10133460550603 R 967 01131330065800 U 1000 * 03131680190100 R 1353 * 02133450133600 R 271 * 08132530822160 R 1684 * 02133450136624 R 2748 * 03131610216002 R 2104 * 01131640416307 R 2300 * 02131630064200 R 355 * 02131460057000 R 978 * 02131440096001 R 2976 * 02131420106261 R 630 * 13131612072700 U 1172 * 07132530666700 R 3701 * 02131420105162 R 1807 * 12131411005502 U 20295 * 06131710252200 R 2474 * 01131620031216 U 2202 * 10132321221407 R 525 * 01131730060700 R 3401 * 04132180486109 R 1819 * 07132530674800 R 711 * 06132160513104 R 1092 01131312905915 U 4795 * 04133460155800 R 2460 01131330023051 U 2540 * 07132530655100 R 2146 * 06133460271404 R 90 * 04131510366410 R 4590 * 02131730091004 R 7428 * 02131440096004 R 3573 * 06132550638182 R 2048 * 07132140584010 U 2492 * 02132360148989 R 2016 * 01132510007500 U 2390 * 04133460209386 R 1273 * 09131420385564 R 625 * 04131510359300 U 2707 * 05131460229100 R 942 * 09132231320151 U 4118 * 09131730463202 U 6254 * 02133450136631 R 2251 * 01133450021400 R 523 * 02133420124900 R 1266 * 08132458865300 U 2789 * 01131460001950 R 961 * 04131620222501 R 324 * 06132160513109 R 181 * 01131710011547 R 1813 * 12131630570212 U 5329 * 02132530128902 R 586 * 07133460375900 R 548 * 04131510366412 U 1808 * 06131620314202 R 900 * 02132432285400 U 2177 * 01131840262031 U 5210 * 07132140584005 U 4897 * 02131460057101 R 915 * 01131640402730 R 2641 * 07132530670804 R 208 * 07132530667500 R 1466 * 07132530659602 R 1050 * 02131412484716 U 3121 * 02132250215850 R 3656 * 07133440704801 R 1820 * 07133440704800 R 1520 * 02132530131900 R 2519 * 04133450312802 R 319 * 03132160241608 R 463 * 04132160289113 R 1386 * 07131730364906 U 2360 * 01132510038705 U 1117 * 01133450015600 R 1808 * 04131730206103 U 4843 * 12132140906300 U 145 * 02133440158900 R 816 * 02131420105411 R 1040 * 07132530657902 R 191 * 09131730463203 U 4040 * 02131680095701 R 4264 * 04132160283800 R 1064 * 03132320311402 R 2105 * 06131610420603 R 25821 * 01132360006300 R 4213 * 02132250218150 R 20522 * 02131412661400 U 630 * 02131730111512 R 1025 * 04132160275600 R 2266 * 01131640395601 R 1601 * 04132160278581 R 846 * 02131610109607 R 191 * 01133460007302 U 1062 * 02131460100550 U 5660 * 03131441632602 R 3070 * 03132160222806 R 1143 * 08131730418820 U 2506 * 01131460001301 R 921 01131330180625 U 1493 * 02132360152701 R 2646 * 01133450022401 R 831 * 06132160537400 R 2098 * 01132470135000 U 3075 * 01131620015903 U 531 * 04132160287707 R 1096 * 02131440100301 R 1570 * 01131680004102 R 1278 * 10133450788201 R 1564 * 01132320082401 R 1070 * 02131610106820 R 1413 * 07133440679102 R 1594 * 02133440158901 R 339 01131330180600 R 2639 * 01132470134700 U 4599 * 02131610158704 R 834 * 03131610221804 R 728 * 05132160312018 R 1560 * 04132180486110 R 1812 * 06132160526010 R 143 * 02133410150102 U 289 * 05132610500001 U 1412 * 09133410879700 U 1328 * 01131640410002 R 3100 * 02132140149300 U 1523 * 01132360006200 R 5261 * 04131620211900 R 473 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 940 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133460126169 R 3111 * 02131420108961 U 1043 * 08133460447605 R 360 * 02131460057100 R 742 * 04131440299200 R 762 * 01131230051781 U 1291 * 01133450021601 R 574 * 07133440679103 R 459 * 03131610235104 R 2055 * 02131630062500 R 2686 * 05132221302012 U 1995 * 11132150477518 R 923 * 03132160241700 R 1389 * 01133450026300 R 685 * 04133460147316 U 1968 * 04132360282200 R 718 * 02132470149500 U 2880 * 03132160223210 R 2195 * 11131430684002 R 1062 * 09131610633600 R 962 * 06132160551107 R 1011 * 10131430558002 R 753 * 02131610104801 R 962 * 04133460194801 R 559 * 08132458898800 U 6022 * 02132250227750 R 8709 * 02132360148913 R 666 10131380985300 R 1586 * 02132140149200 U 4659 * 05132530431000 R 1079 * 02131610149800 R 1485 * 10131460481552 R 3128 * 03132180160251 R 799 * 07133440623501 R 1130 * 03132160200549 R 2448 * 04131420196962 R 850 * 02132530137702 R 820 * 02132180049000 R 2971 * 01131640417201 R 2936 * 12132160935510 R 158 * 02131610106800 R 2303 * 02131610116344 R 236 * 02131610109601 R 709 * 01132470134900 U 6098 * 01133420063702 R 576 * 01133450006800 R 3180 * 01131250013181 R 3728 * 10133441192201 R 1091 * 01132530080300 R 2099 * 04133460204702 R 2236 * 02131610148603 R 1046 * 01133450020600 R 90 * 01133460007402 R 3075 * 06131720709200 R 127 * 07132457705050 U 2871 * 09131730463201 U 4877 * 09131630392813 R 285 * 01132320070001 R 1099 * 02133450111800 R 414 * 02131610106107 R 7206 * 09132231320185 U 1338 * 07133440623500 R 202 * 02131420069611 R 1667 * 01132530024402 R 717 * 02131630063801 R 1887 * 01133450056100 R 1635 * 01131840261236 U 2830 * 02131610106810 R 1741 * 05132110837550 U 37504 * 01131630004863 U 3441 * 02131250121032 R 1647 * 02132510185500 R 745 * 02131610146104 R 209 * 06132160511710 R 3303 * 01133440000478 R 777 * 04131430200900 R 1201 * 11131430684003 R 686 * 06131610458712 R 1533 * 02131420103862 R 1611 * 01131610064800 R 2833 * 02131610106905 R 468 * 05131470974500 R 887 * 02132510136400 R 546 * 04131640688100 R 126 * 01132530007904 R 2985 * 03131720391500 R 735 * 06133450538100 R 124 * 01132320074100 R 1029 * 03132282527000 U 994 * 07131841816431 U 2105 * 02132530122800 R 1194 * 02132530105503 R 2521 * 02131720174703 R 2677 * 03132282500400 U 2832 * 04132320336700 R 165 * 01131821670715 U 8184 * 02131450073800 R 1325 * 05133450404902 R 990 * 04131710144800 R 7671 * 09133431066806 R 1720 * 07131830344131 U 2061 * 03131280375800 U 820 * 02131610101300 R 852 * 01131640401205 R 922 * 06131821958100 U 1224 * 02132530156906 R 299 * 10133441189900 R 632 * 04132454442514 U 4156 * 04131630176031 R 1804 * 01132320090416 R 1490 * 03132282506000 U 491 * 03132282502000 U 1014 * 03131680140600 R 12291 * 02132280778553 U 3281 * 01131640401018 R 2507 * 03132310146310 R 1996 * 07131440460401 R 2198 * 02132530152700 R 1358 * 06131460310102 R 2950 * 06133460359104 R 481 * 02132140115256 U 1146 * 10133441174101 R 583 * 05131420254511 R 2494 * 03133430490860 R 1450 * 08133430994745 R 1599 * 02131280268100 U 4344 * 02131640433916 R 1808 * 01132240017601 U 1073 * 01133450053901 R 843 * 02133410160400 R 1120 * 05132251310001 R 4086 * 07131620373605 R 377 * 04132320370703 R 7966 * 05131640700601 R 5030 * 06131440381323 R 494 * 04131610242600 R 1214 * 02132250224900 R 1200 * 02131450086900 R 124 * 04131410268200 U 4373 * 10133420647600 R 1332 * 02131720207000 R 706 * 02132520313032 R 968 * 01131230036244 U 454 * 06131440381371 R 1265 * 02131540218400 R 1706 * 08132540542400 R 2086 * 05132251307106 R 722 * 10133420647602 R 1345 * 02133440150500 R 1039 * 02131640433904 R 1716 * 02131640439306 R 2329 * 10131640635211 R 494 * 07131710319100 U 1099 * 03132483781500 U 4731 * 06131620305574 R 9396 * 09131211192710 U 15232 * 05132470655200 U 3503 * 02132280769751 U 3399 * 02132530141800 R 655 * 02131720253900 R 791 * 02131720251402 R 218 * 07131620389006 U 506 * 06131640516905 R 158 * 03132282529400 U 1586 * 02133430379840 R 833 * 02131440169502 R 403 * 03131620161405 R 519 * 02131450070200 R 1645 * 04131460198252 U 660 * 04131460194000 R 640 01131320093800 U 3005 * 01132530038202 R 621 * 04131460193700 R 2503 * 02131450069317 R 170 * 08132540542800 R 800 * 10132430252137 U 481 * 01132360066108 R 2437 * 01131620036511 U 1791 * 03132250301450 R 3036 * 03132530276600 R 1066 * 07131620362605 R 89 * 08131610580809 R 2346 * 04131620189801 R 611 * 03131620161700 R 548 * 05132140418903 U 124 * 06133460327010 R 1023 * 01133420029800 R 1715 * 04131620183283 R 480 * 08132610764286 U 9678 * 02132530143702 R 592 * 05132281005751 U 5444 * 05133460231706 R 2778 * 05132251350311 R 1275 * 02131680133800 R 443 * 03132530285400 R 457 * 02131412508000 U 445 03131330404650 R 4664 * 05132140418901 U 1017 * 09133440786601 R 939 * 04131620188400 R 873 * 02131840294431 U 2362 * 05132281000759 U 3111 * 02132160153016 R 13079 * 04132280864161 U 1979 * 07132540461600 R 1160 * 03131720386100 R 256 01131320057810 U 1549 * 05132251337900 R 10790 * 03131820062405 U 2259 * 02131450070601 R 1396 * 03132610186111 U 8955 * 10131410797500 U 4547 * 06133450466600 R 540 * 04132320404802 R 2645 01131320099800 U 2629 * 01132530022704 R 334 * 03131450154451 R 433 * 02132530135600 R 1076 * 06131440381322 R 696 * 02132483728000 U 353 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 941 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730310000 R 2353 * 03132510262400 R 1954 * 02132520317184 R 724 * 02131450652905 R 355 * 06131440382701 R 553 * 02131440169904 R 568 * 02132540099300 R 574 * 05133450436302 R 155 * 03131460134400 R 848 * 02131680133500 R 1300 * 03133460137117 R 2332 * 05131730257300 R 234 * 07131410543110 U 675 * 07132180695602 R 1020 * 01131450030916 R 1696 * 03133460143108 U 612 * 10133431127205 R 324 * 06132550611931 R 986 * 08131460423606 R 405 * 07131710345200 R 2360 * 01132530004902 R 1521 * 01132320085201 R 1395 * 03133460143111 R 253 * 01133430309406 R 1293 * 01133450054000 R 894 * 06131730302200 U 1044 * 05132410360309 U 89 * 06132550611585 R 1942 * 01132530022205 R 226 * 09131441572500 R 883 * 05132251314900 R 1782 * 02133460075405 R 363 * 05131440371904 R 728 * 01132270196900 U 840 * 03131680167200 R 1715 * 03132160237610 R 124 * 04133430606847 R 1160 * 01132320085703 R 1087 * 01132270181850 R 946 * 07132370704636 R 2763 * 01131230053081 U 260 * 08131680357704 R 208 * 01133430346706 R 129 * 05132251346009 R 868 * 10133460553707 R 997 * 02131640453006 R 569 * 01133450050700 R 2294 * 06131610478201 R 2004 * 01133420065402 R 1515 * 03132620190600 U 4567 * 01133430288017 R 752 * 05132251309411 R 2279 * 04131620189212 R 266 * 01131730007910 R 810 * 09131630401700 R 4315 * 01132530027900 R 3268 * 01132530020902 R 617 * 05131440315700 R 902 * 01133450051500 R 881 * 04131620179601 R 752 * 01132610003916 U 4811 * 01132530027902 R 3022 * 03132310135970 U 4284 * 03131620166402 R 734 * 06131440380213 R 3816 * 01132530032000 R 7726 * 02132550231781 U 356 * 04131620187506 R 93 * 02132530150806 R 1662 * 01132550145494 U 1274 * 05132251346900 R 611 * 07132180696001 R 849 * 04131620177905 R 124 * 01131230049431 U 184 * 02132320184001 R 2330 * 03133420156136 R 809 * 04131680245200 R 1141 * 01131230033331 U 348 * 01132320090217 R 1060 * 06132230753301 U 2390 * 01133420043800 R 947 * 08131430450603 R 803 * 01132270181750 R 1681 * 05132251345208 R 846 * 01132270177450 R 124 05131311026800 U 2018 * 05132251344700 R 124 * 06133430812300 R 2135 * 03131620163901 R 588 * 05131440355601 R 1032 * 05131440355602 R 1708 * 01132290040700 R 5882 * 04132510393700 R 1729 * 10132551024035 U 427 * 06132410502066 U 5654 * 09133440801503 R 514 * 09133440801500 R 621 * 01131720038500 R 1296 * 04132540230500 R 999 * 06132180671631 R 4089 * 04131620193499 R 339 * 05132251345000 R 1280 * 04131620190202 R 1515 06131380634400 R 1063 * 02131230074081 U 334 * 01132250121950 R 1231 * 02132530150804 R 2732 * 03131620163604 R 591 * 05133450436300 R 1847 * 01131640404202 R 1305 * 02132320214200 R 1759 * 04131610289705 R 799 * 04133450258000 R 1530 * 02133430443643 R 877 * 01131630028708 R 1794 * 01132270177550 R 1031 * 06131610478300 R 602 * 01131230024289 U 177 * 06133430776205 R 464 * 03133450150709 R 481 * 01133430346406 R 1997 * 01131710025514 R 1434 * 01131620036509 U 1694 * 02132550239281 R 2091 * 01131230045081 U 48 * 04131620187805 R 334 * 04132510407102 R 289 * 01131230034881 U 292 * 01133420011401 R 325 * 09133440829600 R 1768 * 01132320080200 R 3033 * 01132510109300 R 1382 * 04132360286602 R 669 * 01133460046701 R 687 * 04132610348601 U 637 * 04132160249110 R 277 * 02131620068904 U 469 * 03132280816561 U 8573 * 09131610630500 R 1431 * 10132530936100 R 890 * 07131730362910 U 177 * 06133410550930 R 90 * 01132510117600 R 1214 * 01132360066105 R 651 * 01132320069300 R 2566 * 04131830180231 U 2643 * 02132280781451 U 905 * 07132510593500 R 1800 * 02132510157100 R 721 * 03133440267300 R 3296 * 05132251305825 R 1475 * 01132320090410 R 3064 * 04131640500501 R 384 * 01131230033281 U 685 * 01131430001940 U 573 * 03131620164013 U 461 * 07131730362900 R 2522 * 05132280983069 U 5908 06131311244704 U 5518 * 07132171520150 U 92 * 04131680230100 R 1002 * 04133460145585 R 185 * 02131640450708 R 359 * 02132280781951 U 4828 * 02132110234052 U 429 * 04131680247705 R 571 * 01132320085000 R 215 * 10131640649507 R 1384 * 07132270767300 U 3715 * 09131510785528 R 514 * 04131640498109 R 2443 * 10131810997260 U 13761 * 01133420020205 R 982 * 06132530594700 R 1804 01131312908873 U 1053 * 07131730362901 U 911 * 02132110234050 U 61 * 02131230066881 U 488 * 06132432821300 U 6240 * 02131620068908 U 1413 * 02131640453005 R 1272 * 04132610348600 U 2791 * 09131412246300 U 2335 * 05132455590200 U 330 * 03132160210800 R 938 * 01132320068500 R 2761 * 02133440127301 R 375 * 04131620178013 R 490 06131311244700 U 636 * 02131230068481 U 655 * 04131620227000 R 778 * 03132282580400 U 2048 * 02131211469900 U 3045 * 01133430307304 R 2108 * 04132160296203 R 343 * 04131820198100 U 3029 * 03131640467002 R 1333 * 07132171520450 U 125 * 04132160279506 R 611 * 04132540217800 R 763 * 07131710306109 U 10081 01131320065700 U 3393 * 01131230041231 U 789 * 04131820198102 U 2738 * 01132510094700 R 1268 * 05131640504203 R 768 * 02132510158600 R 775 05131311021806 U 2191 * 06131510515320 U 1802 * 07131620403501 U 888 * 10132530936106 R 1247 * 03131610191604 R 1108 * 04132160284911 R 1255 * 09131721168500 R 1838 01131320098820 U 2795 * 07132510593601 R 2223 * 01132540034300 R 477 * 03133440266501 R 1523 * 01132540034400 R 491 * 02132212156400 U 6912 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 942 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820198103 U 15659 * 02132212131400 U 1560 * 10132172127350 U 822 * 04131830175181 U 1525 * 07132210318802 U 3235 * 01132320080907 R 1711 * 05131470958409 R 461 * 07132270759350 R 2446 * 04131620190801 R 497 * 02132530167300 R 772 * 07132270768950 R 1391 * 06132140499505 U 886 01131312908870 U 2738 * 04131620190001 R 209 * 06132291977713 R 4397 * 05132251305800 R 726 * 01131640396700 R 931 * 06131680326601 R 982 * 05132251305820 R 907 * 05131710159701 U 1736 * 03133440266100 R 216 * 03132282622500 U 3535 * 06131710249800 R 933 * 09132260958611 U 2613 * 05132160305200 R 1924 * 02133440127300 R 859 * 05132291908600 R 1408 01131320073403 U 2550 * 06131630270472 R 848 * 07132111240850 U 3056 * 02131230068681 U 645 * 01132320075900 R 1204 * 01132320045803 R 1895 * 05132281001651 U 2459 * 03132280817351 U 6416 * 04131620182601 R 215 * 10132530936102 R 1970 * 04132550423231 R 2488 * 03131720296300 R 2946 * 01133420020203 R 1881 * 04131830175031 U 1042 01131320073400 U 3054 * 01132510104701 R 152 * 02131710036112 R 1417 * 05131730230701 U 1347 * 01132320045807 R 3596 * 01132320066301 R 2001 04131330660400 R 653 * 04131440264502 R 2045 * 10132551042382 U 649 * 06132180619012 R 8127 * 01133450015301 R 1046 * 06132410504856 U 1765 * 05133430736217 R 132 * 02131720176900 R 92 * 03133420065430 R 1159 * 01132320085500 R 2385 * 07132270763000 R 2330 * 05131640508606 R 1066 * 04132610467504 U 6214 * 01131230045931 U 829 * 05131730272011 U 18888 * 06132160518927 R 2614 * 04131620224701 R 383 * 08131420372812 R 682 * 02131720228100 R 2244 * 05131710179303 U 3089 * 06132410504744 U 416 * 10133441242800 R 596 * 03131460125000 R 450 * 04133460157802 R 2206 * 09133450699202 R 4948 * 04133450284300 R 2400 * 02132530183000 R 584 * 02131680047211 R 1345 * 06131710250218 U 2052 * 04133450304801 R 8012 * 04132540216004 R 1594 * 05131440317403 R 797 * 02131710036151 R 1598 * 03131460137950 U 1955 * 05131440369200 R 1074 04131330660430 U 1505 * 01132510115500 R 1199 * 06133430764205 R 1363 * 02131230055383 U 863 * 06131620346307 R 1601 * 01131620008219 U 1344 * 06131210454900 U 5348 * 01131510021937 U 13717 * 04131620182600 R 613 * 04131620188604 R 111 * 05132410379404 U 2807 * 02131630088001 R 5636 * 04133460175607 R 12919 * 01132170042950 U 1895 * 01132530013300 R 856 * 07131730332707 U 2663 * 04131620187800 R 770 * 08132630755000 U 1022 * 07132540452103 R 3555 * 05131640504801 R 369 * 01131230049931 U 808 * 01131640422804 R 4771 * 01131230045927 U 825 * 01131680008500 R 124 * 10133441235800 R 125 * 03132270334050 R 1703 * 08132370843785 R 954 * 07131730347813 R 474 * 07131730358305 U 581 * 03132360226000 R 916 * 01131640404205 R 2557 * 05131610359500 R 849 * 07132261151417 U 2466 * 06131730310500 R 2732 * 02132610156600 U 3366 * 05133430736239 R 181 * 05131543300000L R 3200 * 05131543110800 R 884 * 08131420374711 U 2090 * 06132180619000 R 6802 * 01133450086892 R 2009 * 06132140518700 U 2181 * 01132280017130 U 4731 * 07132270751350 R 2501 * 02132530180400 R 935 * 07132270744702 R 5802 * 02131680047212 R 1508 * 04132240163700 U 978 * 05133430736221 R 244 * 07132240304901 U 2847 * 05132410379405 U 7676 * 01133450015300 R 819 * 01131540059413 R 1301 * 02133450137100 R 1090 * 06133410550951 R 727 * 02133440125702 R 4539 * 02133450120000 R 2402 * 03133430493006 R 2444 * 01131230042027 U 867 * 02131230103981 U 888 * 04132160293009 R 2970 * 04131710134800 U 6499 * 05131830255481 U 2314 * 02132550210982 R 861 * 01132320061400 R 2462 * 06133440557100 R 1214 * 01133450039001 R 708 * 06133420383701 U 1402 * 06131610480206 R 250 * 06132320871300 R 10332 * 01131830033631 U 5824 * 04131710143100 R 3764 * 04133410384000 R 273 * 01131640391102 R 873 * 03133450187414 R 2690 * 03132410226600 U 539 * 04133410383900 U 255 * 03131460144251 R 751 * 07133460411200 R 1042 * 07131410546900 U 9153 * 01133450039002 R 971 * 03131710077703 R 912 * 06131730295700 R 504 * 04131420164061 R 1452 * 10131541528600 R 159 * 10131620531100 R 5449 * 02132160179811 R 3092 * 03131630114800 R 1115 * 04131710141809 U 604 * 05131610379828 R 529 * 02133420143900 R 1736 * 05132180438913 R 629 * 02133440140000 R 1133 * 04131420185511 R 1743 * 07132457785900 U 379 * 04133450361800 R 1538 * 09131730467000 R 3054 * 02131811612200 U 2621 * 01132320087200 R 2318 * 09132510815200 R 363 * 07131410542100 U 3282 * 03132520524731 R 124 * 08131420375462 R 9556 * 02132250207650 R 1112 * 05132180438900 R 519 * 06133440556400 R 1852 * 09131610633602 R 1695 * 02132540075102 R 1014 * 07132457785712 U 1243 * 06133420383900 U 2087 * 03131420127711 U 1818 * 02132550238385 U 1609 05131311025710 U 1038 * 10133420612501 R 1377 * 02132250200600 R 2085 * 09131511869300 R 743 * 03132280786051 U 3246 * 01132250130650 R 4575 * 01132320089501 R 2796 * 04132160296413 R 5152 * 01131230047431 U 892 * 02133420142700 R 1773 * 02131720163900 R 13344 * 06131410472901 U 4573 * 02132150188479 R 585 * 01133450012100 R 6295 * 03131430075630 R 3371 * 09131640599408 R 524 * 06133420383901 U 1277 * 01132320082100 R 2934 * 01131620012394 U 683 * 07132221496601 U 1828 * 04131420163961 U 554 * 01132320003005 R 377 * 08132630754900 R 374 03131381656415 R 1861 * 09131640601901 R 1851 * 05131610347407 R 455 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 943 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131620163903 R 806 * 09133431055712 R 89 * 03132520525031 R 2121 * 02131230066889 U 866 * 04133410383800 R 601 * 05131610344000 R 1022 * 01133450014500 R 1070 * 01131620009523 U 1538 * 05131830252981 U 6658 * 05131210367500 U 7519 * 04133450317803 R 696 * 02133440125700 R 2033 03131381656405 R 2012 * 01132320090431 R 3185 * 08132360648301 R 342 * 06131730296000 U 948 * 05132251334328 R 848 * 02132150188478 R 4189 * 03132120141305 U 934 * 06133420383700 U 4315 * 02131640437802 R 1453 * 05132235537000 U 1549 * 02131680120800 R 2080 * 02132530190902 R 628 * 08131710349100 R 1552 * 02132250220850 R 2386 * 06131730282708 U 113 * 04132160296424 R 6731 * 01132320070100 R 2312 05131311006203 U 3073 * 03131540356614 R 2175 * 09131640599410 R 159 * 02131280266200 U 2302 * 03132140263400 U 5735 * 01131520048120 R 2566 * 04131680213400 R 133 * 02132550212431 U 2175 * 03131420147713 R 1401 * 02131720186500 R 256 03131311230438 U 4371 * 10132641381800 R 329 * 07133450553000 R 7520 * 02132412400159 U 3061 * 01133450022700 R 75 * 04131510374469 U 2168 * 02131630088200 R 1522 * 02132140195356 U 3018 * 10131230516081 U 2468 * 07133440703705 R 1424 * 01131630022619 R 4305 * 09132530871700 R 419 * 05131710173407 U 1885 * 01132150039650 R 2245 * 02133440133900 R 1692 * 01133450061202 R 325 * 10132111742350 U 2094 * 02131412586201 U 265 09131392083300 U 4502 * 07131730346102 U 1752 * 01131520074000 R 1585 * 05131730268716 U 1076 * 02133450097701 R 790 * 03132130143200 U 1439 * 03131441601802 R 681 * 10131630454126 R 378 * 09131420387311 R 2431 * 02131630085200 R 2552 * 07131230956431 U 1073 * 01133450050403 R 1533 * 01131420017513 R 1779 * 02132140105011 U 852 02131381516000 R 5960 * 03131840808233 U 1658 * 03132410227204 U 2451 * 04131620189500 R 1346 * 02131720191100 R 4377 * 02132140127815 U 6133 * 04132530290300 R 2672 * 02131250137631 R 1532 * 07133410620400 U 2028 * 07133410620300 R 6415 * 09131420387361 R 1187 * 01133440037500 R 231 * 03131610231303 R 802 * 01132250129200 R 999 * 02131520107305 R 735 * 09131640597200 R 1105 * 10132111742355 U 513 * 07132370707783 R 290 * 03131630108500 R 1909 * 04132550440481 R 236 * 10132111742750 U 1623 * 01133450017701 R 380 * 04131510374413 U 90 * 05131640504903 R 1108 * 01131520046705 R 495 * 06133460324401 R 1112 * 01132320047700 R 2853 * 09133410867800 U 1004 * 05131440327506 R 923 * 01133450049801 R 1259 * 01132250123850 R 6444 * 01131250064495 R 7882 * 05132640671400 R 1582 03131311230437 U 1666 * 04132160297307 R 847 * 01132510042544 U 7917 * 09133410867602 U 940 * 04132140358800 U 1452 * 04132530325601 R 437 * 08133440777700 R 1177 * 01132320062002 R 2774 * 02132360097900 R 1719 * 06132251383818 R 5076 * 09131640597206 R 3119 * 02132483666600 U 2845 * 06131730312505 U 1336 * 09133410867203 U 997 * 03131630105100 R 1363 * 04132360266400 R 2388 * 06132360466300 R 4923 * 02132250211900 R 89 * 01132150033327 R 1200 * 09131640597204 R 2215 * 02132550212381 R 2125 * 09132130574303 U 546 * 01131520046700 R 1110 * 01133450017200 R 206 * 02131720191300 R 650 * 05132230010563 U 1126 * 07131730346408 U 813 * 01132130007403 U 646 * 07133440703700 R 1430 * 07132610699000 U 3584 * 08131531310431 R 2507 * 01131510103915 U 2702 * 06133440539400 R 1698 * 07132130374101 U 17216 * 09132130530100 U 512 * 01131250064485 R 715 * 09133410867200 U 722 * 06132640778900 R 4162 * 01133450016000 R 3017 * 01131230049031 U 895 * 05131230266106 U 2273 * 04132530327500 R 566 * 01131520068800 R 1376 * 04132140358813 U 717 * 02133440128400 R 805 * 02131230073731 U 660 * 01133450058201 R 978 * 02131412491400 U 502 * 06131640536006 R 1023 * 03132250357150 R 3354 07131332853850 R 5514 * 10131520899703 R 3440 * 04131280412210 U 3358 * 01132280126700 U 35452 * 09132430207700 U 1791 * 02131720244000 R 1572 * 03131610221801 R 1319 * 01132180000905 R 39103 * 03132150192985 R 124 * 06132640811200 R 3055 * 01131520065310 R 486 * 03131441613700 R 495 * 05131610390801 R 3823 * 01131460016857 R 1311 * 03132150195049 R 2191 * 09133410889400 U 677 * 02133440140800 R 232 * 02132320203206 R 181 * 01131520056320 R 915 02131330259400 R 4432 * 01131460037551 R 1050 * 02131830089081 U 2065 * 03132320236302 R 3100 * 03131540359600 R 1830 * 02131230055839 U 898 * 03132432363702 U 6545 * 01133420050301 R 1699 01131390096200 U 3026 * 08131630371505 R 689 * 05132540257203 R 1542 * 04132291864600 R 1082 * 01132250144100 R 296 * 02132450235661 R 936 * 06131230898431 U 2355 * 01132320034501 R 3770 * 01133450027000 R 1245 * 04131510398052 U 4201 * 02132450233150 R 6173 * 03131610202800 R 2280 * 01131520056210 R 533 * 03131620134000 R 3322 * 04131640680341 R 359 * 04131620211606 R 1641 * 03131630114900 R 1020 * 01133450051901 R 761 * 04132530325602 R 536 * 02132450235650 R 877 * 01131680063703 R 1728 * 04132320390303 R 1183 * 05132540258300 R 255 * 04131620217502 R 1514 * 02131811627249 U 4939 * 03132320236602 R 2076 * 10133441189700 R 817 * 10132612083400 R 17127 * 02131620081300 R 13436 * 03131610202900 R 1461 * 04132180485700 R 3148 * 01131520046420 R 2961 * 04132520724931 R 657 * 03131680187400 R 2721 * 01133440006100 R 2753 * 07132231947672 U 3791 * 04131411701209 U 1711 * 06132521020533 R 2733 * 01131520063010 R 897 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 944 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540201000 R 1614 * 08132612035600 R 884 * 06131280676900 U 9622 * 02132360116001 R 1650 * 04132540213705 R 4949 * 03133410229307 U 882 * 07133440691200 R 6508 * 08133430945706 R 2198 * 02131412451700 U 1192 * 02131412547100 U 2784 * 08132620983900 U 2329 * 04132320326200 R 1173 * 01131410074818 U 11319 * 03131840808232 U 4536 * 03132432363700 U 2769 * 02131230062731 U 926 * 05131510463530 U 1024 * 07132540440305 R 655 * 04131720724103 R 1738 * 02131520111900 R 1941 * 05132610482518 U 4110 * 01131520058120 R 213 * 01131520062330 R 132 * 01131520060607 R 412 * 03133410236600 U 1289 * 10132612083500 R 11753 * 07132140678150 U 2595 * 03131811762400 U 1000 * 02131412555000 U 465 * 03132320235500 R 2250 * 05131630238506 R 1762 * 07132530652900 R 603 03131311131201 U 3687 * 05132530441001 R 143 * 03132450327660 U 1796 * 01132432109900 U 2003 * 04131430186501 R 1844 * 02132291726607 R 235 * 02132291737400 R 766 * 02132291730410 R 600 * 06132291983500 R 4268 * 07132530653800 R 1286 * 07132530648100 R 796 * 07132530656602 R 215 * 01132432114000 U 712 * 02132432200100 U 3759 * 01131230049786 U 690 * 01133440060401 R 2091 * 02132432186800 U 5177 * 03131610167201 R 862 * 06132530609900 R 817 * 02132291730510 R 1344 * 07132530639600 R 1151 * 07132530637902 R 965 * 01132432037200 U 1916 * 05133440431000 R 848 * 01131420038961 U 6940 * 02132291730512 R 1967 * 03133450156301 R 6583 * 01132530088700 R 1157 * 02132432152200 U 382 * 01131620022201 U 423 * 02132530176400 R 3097 * 02132291729600 R 2071 * 07132530667600 R 3658 * 01133460014200 R 1081 * 02131610159200 R 507 * 02131510194972 R 2598 * 06133440586900 R 870 * 01133430308908 R 730 * 07131630282163 R 207 * 02132250212200 R 14833 * 02132291732400 R 2005 * 01131630006700 R 1757 * 01132360026700 R 925 * 04131430208302 R 595 * 02131280254505 U 1659 * 04132291847400 R 2384 * 02132432198300 U 4765 * 02132291731552 R 1956 * 07132530652202 R 1432 * 07132530651400 R 1465 * 06133450545202 R 742 02131381513001 R 838 * 02132291731500 R 1549 * 02132291732105 R 1417 * 07132530674900 R 2405 * 04132540244300 R 1498 * 03132310137920 R 3859 * 07132530669101 R 393 * 02132360127104 R 2493 * 07132530652800 R 1156 * 11132281751453 U 1589 * 02132520322031 R 8918 * 02131450072801 R 651 * 02132291729404 R 2120 * 02132291730245 R 1721 * 06131630274532 R 4207 * 02133440161801 R 1363 * 07132530658100 R 866 * 02132530185100 R 980 * 03131680174200 R 943 * 07131841771037 U 967 * 02132291731804 R 1996 * 02132291731900 R 1284 * 04131620198004 R 4577 * 07132530674902 R 128 * 01131620011410 U 2988 * 07132530648400 R 4966 * 05131680259600 R 1210 * 02132291729003 R 264 * 02132291726000 R 1473 * 03132140252001 U 998 * 09131451409006 R 138 * 08131220505301 U 3844 * 02132291734100 R 833 * 10132281630607 U 7100 * 01131640427400 R 2513 * 07132530676600 R 771 * 01131520043415 R 6149 * 07132530637700 R 2634 * 02132530098800 R 672 * 01132432111900 U 6673 * 02131821720202 U 1350 * 03133450155400 R 826 * 06131460326900 R 66 * 08132530822190 R 917 * 05132530441003 R 1097 * 02132291731508 R 2177 * 07132530674700 R 713 * 01131520036100 R 3561 * 06133450479100 R 962 * 01132432073900 U 12114 * 10131630457402 R 1914 * 05132530440900 R 4999 * 04131430211204 R 696 * 02132291729002 R 791 * 02133460082003 R 567 * 02133450129808 R 708 * 04132540239200 R 1605 * 07132530664800 R 1135 * 07132530667602 R 1316 * 05131630239805 R 110 * 01131620017777 U 2047 * 09131610614816 R 676 * 06133450470601 R 4791 * 02133450126700 R 11654 * 02132291727201 R 503 * 02132291730508 R 434 * 08132530787905 R 2075 * 07132530647100 R 857 * 11132551136532 R 184 * 06132530610000 R 983 * 02133430422101 R 727 * 01131640403401 R 812 * 02133450127801 R 936 * 06131710232900 R 5153 * 05131821864003 U 1408 * 04132510344705 R 2273 * 07132530645100 R 880 * 04131620225800 R 1053 * 01132360026600 R 981 * 05131730262703 U 2094 * 01131710028504 R 954 04131310000419 U 5790 * 02131680112700 R 947 * 02132160177314 R 1593 * 04131430181702 R 532 * 04131211624050 U 7128 * 01132320097702 R 281 * 09131710473102 U 3876 * 01133430288918 R 1032 * 01132320062400 R 1668 * 03131610172600 R 2205 * 01132540000600 R 1493 * 02132360156600 R 9458 * 04131620221203 R 329 * 04133460150506 R 1981 * 01131510035200 R 3911 * 01132293063410 R 919 * 05131420255712 R 2122 * 01132360001900 R 1892 * 05132530475900 R 1466 * 04131620216202 R 738 * 01131720009501 R 1661 * 04131620227001 R 1510 * 07132530676304 R 1174 * 02131440145700 R 776 * 01132510029808 U 1961 * 01133460066708 R 2110 * 01132250148500 R 70725 * 01132250118550 R 3387 * 07132530655102 R 564 * 09132641302100 R 958 * 01131680026700 R 1135 * 01131680001224 R 2108 * 02132510163748 R 1735 * 07132530666500 R 603 * 01131620000310 U 4518 * 02131450078400 R 40 * 06131630274684 R 197 * 02133440167929 R 1233 * 01131730021004 R 2430 * 06133450492800 R 486 * 02131640435822 R 1266 * 01132360017001 R 1582 * 06133440599000 R 565 * 06132292005111 R 1608 * 07132530657400 R 2436 * 08132130456248 U 831 * 01131620019701 U 4442 * 06131730301404 U 2472 * 04131430209204 R 89 * 05133450384200 R 1588 * 03133440225900 R 2353 * 01132320045616 R 1556 * 07132140571501 U 1543 * 10131211114501 U 899 * 01132320043104 R 6324 * 01132290153300 R 1051 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 945 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132530656800 R 2285 * 02132291729700 R 2703 * 04131840925631 U 1058 * 01133460066741 R 1624 * 08132172505550 U 3499 * 02132410144900 U 12061 * 02132483682700 U 8484 * 06132410503860 U 3324 * 02133450082700E R 5442 * 02131450109300 R 124 * 02133410178700 R 257 * 04132540210700 R 682 * 02133440170301 R 599 * 01133450069000 R 894 * 05132530475700 R 2261 * 06131471186586 R 792 * 01131730017202 R 3088 * 01132290152700 R 1473 * 01132530079700 R 3543 * 04131710106000 R 1153 * 04131720728000 R 2285 * 07132530659700 R 476 * 06131630274537 R 994 * 01132540022601 R 1854 * 05132251306914 R 3513 * 05132550530731 R 3477 * 02131420062214 R 9424 * 02132530165600 R 735 * 01132290153100 R 598 * 07132530655600 R 480 * 09131620478300 U 1727 * 04133460175800 R 1247 * 02133440163400 R 2347 * 04133460175803 R 2028 * 01131630009909 U 11056 01131330000346 U 1374 * 01132290152500 R 920 * 04131720754809 R 334 * 02131630060291 R 436 * 02131420108361 R 1409 * 05132251323210 R 3825 * 01133450084302 R 1155 * 07132150325711 R 2203 * 06131250344381 R 2992 * 02131620104900 R 1855 * 01131640407308 R 2213 * 09132641303500 R 390 * 01131510033800 R 554 * 04133460148905 U 1346 * 12132411399002 U 3194 * 01132510032905 R 2373 * 11131430684726 R 1290 * 08131531155594 U 1602 * 03132221302015 U 1521 04131310000418 U 3217 * 07132210317900 U 1827 * 04131620227008 R 1181 * 04131610245500 R 2076 * 04131510353200 R 2602 * 01132160091629 R 1908 * 09131730434103 U 6881 * 01133460015800 R 1362 * 02131620068910 U 228 * 06132510586700 R 1328 * 04131460330361 R 2589 * 05132251318411 R 1749 * 02133440175400 R 725 * 04133460157901 U 209 * 02131620089607 U 1112 * 05132251306200 R 716 * 02131730092305 R 5901 * 02131510172302 U 812 * 01132520121531 R 1903 * 02131510172303 U 1480 * 01132520121381 R 1553 * 02132530101804 R 928 * 03132360224300 R 2572 * 04133460207403 R 5960 * 07133410628000 R 966 * 07132457818600 U 1487 * 01131460002867 R 89 * 01133420064400 R 2065 * 01132360006700 R 2721 * 01132360033305 R 1606 * 01131460001900 U 865 * 02131630075801 R 1523 * 02131450104300 R 836 * 01131640407604 R 1445 * 05132251306910 R 690 04131380517500 R 3407 * 02131840524231 U 10543 01131330095458 U 2934 * 01133440103200 R 892 * 01133440098200 R 2478 * 01132360033300 R 5385 * 04133460148827 R 1756 * 02131420074514 R 358 * 02132140144026 U 2498 * 03131441589200 R 11241 * 01132360053513 R 1619 * 06132140517035 U 16511 * 10132321221401 R 1144 * 03132160207806 R 626 * 06131610420600 R 36097 * 02133430436007 R 891 * 02131640450704 R 2575 * 01133450045607 R 1863 * 01131640408202 R 2197 * 09131710473300 U 1843 * 02131460076204 R 471 * 02131630056503 R 1293 * 04131510361300 R 3521 * 04131620208511 R 792 * 01131640417200 R 2264 * 03132180396764 R 472 * 01132510022430 U 935 * 02131730092301 R 3031 * 04132540201103 R 7055 * 04132540213900 R 3217 * 02131450109200 R 2005 * 06131510545300 R 1216 * 04131680203200 R 1045 * 01133460067105 R 1991 * 04133460197005 R 943 * 03133420065900 R 1870 * 01131680001401 R 950 * 02133440159100 R 1166 * 08132610764233 U 2626 * 08132172490050 U 5170 * 01131250048881 R 4905 * 08131610552200 R 1301 * 03131640459801 R 595 * 09131451421275 R 1690 10131380965000 R 2908 * 05132530424100 R 2454 * 01132530059702 R 1882 * 05132140396500 U 4711 * 01132483569500 U 2193 * 06133460322200 R 1745 * 04131430205900 R 2300 * 10131730498601 U 3426 * 04131430205902 R 2590 * 01133430309906 R 91 * 03131441605300 R 550 * 06131841596431 U 3168 * 02131230105431 U 277 * 02132280259900 U 2476 * 02132360153205 R 1780 * 01132432058300 U 1053 * 01131730008519 R 867 * 04131430215028 R 845 * 02131540272600 R 1624 * 01132432144800 U 1479 * 02132432154700 U 1975 * 02132450238800 U 3218 * 05131620241400 R 3113 * 08131710371104 U 1096 * 04131620217300 R 688 * 02132432207700 U 2508 * 09133431073006 R 1151 * 02133440156201 R 704 * 02131280292037 U 12163 * 02131540273200 R 2446 * 06133460341843 R 118 * 02131630068701 R 863 * 04131620225804 R 311 * 06131460321200 R 1237 * 01132360071504 R 1363 * 03132483859307 U 1537 * 02133410196145 R 402 * 02132540097300 R 1050 * 01131640415201 R 5321 * 01132360059302 R 208 * 02131420109361 R 953 * 03132450327650 R 1653 * 05132530437900 R 1050 * 04131430206901 R 390 * 01133460033600 R 1760 * 06131720663000 R 4186 * 05132530479405 R 658 * 07131841773432 U 1244 * 04132160290735 R 3569 * 06132310161693 R 1947 * 07133460388001 R 1453 * 04133460165500 R 835 * 03132510302000 R 91 * 04131730216401 U 1029 * 02131540302415 R 3606 * 09132160810531 R 11076 * 04133460165507 R 761 * 02132360152802 R 709 * 02132320206700 R 5314 * 01131640404203 R 1074 * 08131620407437 U 1006 * 10132281630807 U 2201 * 02131420106712 R 367 * 03131610169701 R 3452 * 09131220577600 U 223 * 05132455538700 R 1097 * 03133430535606 R 1787 * 05133440431001 R 1516 * 02131440167002 R 689 * 06131710232904 U 477 * 01133460032603 R 1661 * 04131420179812 R 2164 * 04131811829205 U 418 * 01133460033602 R 1569 * 04133460145861 R 4570 * 02132150188828 R 1582 * 04132510346800 R 2446 * 01132432058000 U 2013 * 01131680029300 R 2136 * 04131430214000 R 2554 * 06132180671622 R 1551 * 03132160207821 R 551 * 06131640520900 R 9818 * 02131440167000 R 855 * 02132432153700 U 6694 * 03131640464400 R 1473 * 04132550428531 U 8959 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 946 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132530075500 R 6268 * 07132360588505 R 1046 * 08131620407209 U 57 * 06133430761008 R 2369 * 01131640401714 R 1603 * 06133460343101 R 651 * 01132620006600 U 2184 * 02132360152901 R 1378 * 01132432076300 U 4422 * 06133430762120 R 1121 * 04133460202211 U 5146 02131312903052 U 5158 * 08133460462918 R 1387 * 06131460326250 R 555 * 04132360283001 R 4500 * 09131451409009 R 1203 * 05131440310100 R 979 * 02133450135300 R 3170 * 05132455519919 U 1737 * 01133410002600 R 3765 * 04131710148006 U 1739 * 10131534147000 R 1964 * 06131710245580 U 1696 * 06131830271683 U 2869 * 03132310137320 R 1587 * 09132610817210 R 2172 * 01131520082620 R 1315 * 04131610302108 R 6716 * 04131620227404 R 4901 * 06131630274667 R 529 * 02131630036301 R 1059 * 04132540244809 R 89 * 02132530187400 R 914 * 02133450128800 R 751 * 10131721234200 R 2206 * 01132360049700 R 664 * 02132360126600 R 2036 * 03132520502035 R 2125 * 01131460002650 R 1718 * 01131710032000 R 3673 * 01132260493851 U 124 * 04131430209900 R 1338 * 05132455570100 U 2441 * 01133440007000 R 2553 * 05131470974103 R 2594 * 06131420291112 R 783 * 01132360004200 R 1408 * 04133460146105 R 850 * 04133450281500 R 1407 * 01133450063007 R 1526 * 02132510182000 R 2157 * 03131620167700 R 3136 * 02132520339886 R 680 * 04132160275200 R 2136 * 05132455517150 R 1810 * 02132530178800 R 2256 * 05132540302701 R 1207 * 01131640415200 R 704 * 02132320189300 R 3581 * 02132450233050 R 3136 * 01132293063113 R 281 02131320139400 U 296 * 01133450086895 R 1871 * 01132250118500 R 612 * 05132455532300 U 1261 02131381503610 R 2687 * 02131630062501 R 12608 * 03131540475402 R 808 * 01131640402001 R 863 * 03131620143304 R 868 03131311131202 U 1782 * 07131230945431 U 5122 * 02132320159203 R 539 * 06131710249304 U 1571 * 06131440385200 R 3621 * 02132450242450 R 2263 * 06131830271684 U 1527 * 07132530660500 R 1242 * 04131680246400 R 524 * 07132530675400 R 498 * 01132260493951 U 147 * 01132530069300 R 1277 * 06131420291114 R 1852 * 05132520919881 R 7881 * 02132470141701 U 14747 * 08132130468700 U 322 * 04131720734301 R 1731 * 05132530427800 R 1201 * 06132292041200 R 252 * 02131840471231 U 1316 * 05132455502050 R 638 * 01133420046500 R 2448 * 01132360044302 R 684 * 01132432138400 U 1320 * 06133430761203 R 1098 * 04133430574206 R 853 * 13131250726750 R 124 * 06132150290300 R 2143 * 02131412561800 U 820 * 01131640416302 R 5429 * 01132550130131 R 1503 * 02133440175100 R 5322 * 02133460082500 R 1175 * 05133460251200 R 2149 * 07131730352607 U 2963 * 01132250121350 R 5911 * 02132530198002 R 2245 * 01132530067400 R 1580 * 11132551136533 R 1064 * 05131420251612 R 872 * 01132483569705 U 2809 * 01132530028900 R 4714 * 02133460076903 U 1394 * 03131720323102 R 363 * 04132232063851 U 4800 * 04131430212401 R 275 * 01131730020507 R 1252 * 07131830310631 U 3220 * 03132140252006 U 2840 * 07132530660700 R 920 * 01132550134331 R 2494 * 02131730090402 R 1704 * 04131430209902 R 1515 * 04131620226205 R 171 * 04132160275603 R 526 * 05131420254712 R 1645 * 06131710254303 U 1206 * 02133450125101 R 1114 * 06131680335900 R 1778 * 02133440160600 R 1851 * 03132550329731 R 320 * 02132520332781 R 1334 * 06131510538516 R 336 02131320152113 U 190 * 03132310136171 R 794 * 01132540002808 R 686 * 07131730351909 U 2855 * 01132530050708 R 756 * 10131630453070 R 127 * 10132430256317 U 1944 * 01131710022503 R 388 * 13131521196240 R 4589 * 01133411339402 U 1383 * 03133420067000 R 2326 * 05132251346706 R 5885 * 02132470211500 U 1330 * 01131620020700 U 8423 * 01132510017902 R 124 * 03131680164100 R 798 * 01132360053523 R 1023 * 02132520326781 R 1838 * 01132530069800 R 3005 04131380520804 U 964 * 01131460002872 R 773 * 01132250120950 R 9738 * 01131640409115 R 2847 * 06131620308103 R 2974 * 02132520432033 R 1396 * 01133450086808 R 1596 * 08132540557400 R 1346 * 01132510000111 R 2173 * 05131610342102 R 2144 * 02132160181117 R 9986 * 08131610599909 R 2391 * 02131680112601 R 92 * 01132360031501 R 1171 * 09132231321486 U 89 * 03132550329286 U 6207 * 08131610579000 R 2303 * 03131540437828 R 5090 * 02133440164501 R 216 * 09131842401843 U 3635 * 02132520331432 R 1548 * 05131610340380 R 16968 * 01132360033301 R 1568 * 02131440145900 R 377 * 04131430187003 R 1606 * 02132220363431 U 2974 * 02131420075861 R 1176 * 08132540555700 R 2129 * 02132520337632 R 124 * 02132520329881 R 1418 * 02132520339932 R 2651 * 03132310136160 U 880 * 03131710068505 R 704 * 04133460158403 R 1561 * 01132320100801 R 1570 01131330142681 U 9589 * 02131540298219 R 5878 * 01132360053516 R 539 * 01131540170610 R 833 * 13131521196230 R 4629 * 01131470767701 R 595 * 02131440145701 R 1058 * 02131620089611 U 6095 * 02131420062212 R 5267 * 06133430782206 R 3801 * 01131420047861 R 1682 * 01131640402722 R 2242 * 04131420196961 U 1559 * 02133440177000 R 1663 * 01131640411200 R 1176 * 05131520391000 R 2781 * 01133460066500 R 1221 * 02133440172200 R 1061 * 11131430684000 R 839 * 06131510545310 R 2547 * 09132292149906 R 1351 * 01131410036700 U 2181 * 01132250128950 R 26680 * 04131430201511 R 190 * 07131620389809 U 1910 * 02132320159200 R 515 * 03132550329281 U 2719 * 08131412062703 U 1102 * 03133420066600 R 1957 * 01131610136500 R 996 07131380734500 R 801 * 01131520034610 R 7508 * 01133450017700 R 1241 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 947 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430187303 R 90 01131380046700 U 1523 * 06132292031050 R 7925 * 10132530936502 R 1035 * 03132180396704 R 1673 * 05131410404502 U 1350 * 03132310136840 R 1777 * 05133460227903 R 278 * 02131830094881 U 3319 05131311020508 U 174 * 02133440106600 R 285 * 01131420045429 R 542 * 02131730092308 R 1432 * 02132310065817 R 710 * 01131710011135 R 2816 * 01132360041600 R 1297 * 02133440165200 R 2919 * 04131620222200 R 1897 * 04131460180500 R 3074 * 06132410516500 U 2203 * 02131610091906 R 9530 * 04133460145880 R 1350 * 08132510794300 R 1469 * 01132432058600 U 2937 * 07132360551017 R 978 * 08131610562453 R 555 * 05132251349100 R 1612 * 02133440166400 R 534 * 02131540285200 R 2424 * 03132160207819 R 371 * 04131710148001 U 356 04131380561027 U 1087 01131330140440 R 2881 * 09131710473100 R 2179 * 05132251346312 R 4477 * 01131640407803 R 2436 * 03132160207815 R 247 * 07131620389358 U 1278 * 04131620225301 R 2797 * 03132520502031 R 2175 * 02132520307435 R 1900 * 05132530480102 R 3259 * 04131680227700 R 331 * 02133440148600 R 1256 * 06133460343111 R 407 * 05132530458800 R 820 * 02132520432031 R 225 * 01132360053531 R 1849 * 05132120249900 U 3314 * 06131620353500 R 23726 * 07133440681700 R 777 * 03132410220605 U 2383 * 05131630241606 R 346 * 02133440169901 R 270 * 04131430172702 R 786 * 03132160207808 R 198 * 06132410516509 U 2715 * 02131730092306 R 11055 * 04131430187000 R 408 * 01131830030631 U 1575 * 02132483659600 U 4801 * 12131521121702 R 68 * 01131620019713 U 606 * 02133440167300 R 446 * 06132610574309 U 1655 * 09131451421245 R 3634 * 04131430215003 R 2105 * 03132250313950 R 2150 * 02131540236606 R 2936 * 10131510899222 R 3472 02131330246456 U 2271 * 04131620229204 R 176 * 01131620020701 U 3305 * 01131420045419 R 966 * 02131230087931 U 1483 * 05133450376001 R 2550 * 12131521118520 R 113 * 10133441241202 R 719 * 01133450061300 R 5178 * 01131640407804 R 1734 * 01131460001500 U 671 * 07131730339107 U 2682 * 01133460017704 R 1843 * 01131420045420 R 827 * 01132320108000 R 1146 * 01132320106102 R 2824 * 08131610577902 R 2385 * 02131640435808 R 1186 * 01132510107000 R 1162 * 05131630241608 R 259 07131380741300 R 287 01131312907881 U 1692 * 02132140157700 U 277 04131380561003 R 5549 * 01132530050700 R 853 * 09132621114100 U 128 * 10132160852628 R 1929 * 03132160207804 R 325 * 02133410180700 R 844 * 07133460405606 R 586 * 02132530176404 R 977 * 10131211114600 U 592 * 06133460274505 R 908 * 02132320189000 R 1372 * 10132111654750 U 6009 * 04133460209374 R 1015 * 03132640324400 R 490 * 01132360030500 R 6937 * 02131620078324 U 1725 * 05132530432300 R 863 * 02132320189406 R 687 * 08133410743600 U 2822 * 03131510280200 R 883 * 02132530185106 R 849 * 02131420106713 R 455 * 01131420013261 R 366 * 01133430348306 R 1731 * 03132310135090 R 7797 * 06131471186587 R 730 * 01133460051604 R 356 * 04131430188400 R 1215 * 02131420074013 R 210 * 01132510117804 R 761 * 03133450183400 R 757 * 08131620413101 U 2503 * 02133440156801 R 618 * 03132310137991 R 994 * 02133440162400 R 1319 * 02131510172088 U 2954 * 01131710023404 R 527 * 02133440162001 R 539 * 02132432178300 U 6493 * 01132320043601 R 6201 * 04133410329101 U 3098 * 10131630453078 R 92 * 04131720730701 R 1013 * 02131840354633 U 1915 * 06131520449313 R 1314 * 02133450129805 R 326 * 01132320090105 R 1309 * 05132530441004 R 2109 * 01131230052433 U 5505 * 06132291983912 R 1580 * 09131730477706 U 3096 * 08132540532600 R 511 * 03132550351231 R 495 * 02133450131302 R 1427 01131330140400 R 2695 * 09131451409011 R 306 * 01132260537959 U 8397 * 01131640430802 R 348 * 02132520339831 R 2431 * 01132483569000 U 3302 * 07132140612269 U 225 * 04131430187704 R 1494 * 10131630453001 R 16 * 10131730498600 R 4563 * 01131640418801 R 7950 * 01132432107000 U 7441 * 02133450131200 R 473 * 01132360000810 R 1420 * 02131460059757 R 688 * 02132432187617 U 2181 * 01131640409103 R 949 * 10133431085205 R 615 * 01131620010403 U 2064 * 07132410581916 U 1383 * 02132510177900 R 1937 * 03132310136590 R 1076 * 03131610165401 R 718 * 02131510194973 U 2081 * 06131710249300 R 727 * 05133460223000 R 402 * 01133430300906 R 1259 * 03132140252000 U 2609 * 01133450065827 R 871 * 05131630229401 R 1071 * 02132432178600 U 7881 * 01131230052431 U 282 * 01131520041307 R 4547 * 02132180085747 R 7216 * 04132454464500 U 2055 * 04133460192007 R 670 * 02132240060605 U 1523 * 02132530135100E R 7737 * 02131420071413 R 1475 * 06133460322101 R 2291 * 08132160736069 R 2040 * 04132520819032 R 280 * 01131410042100 U 5662 * 07133460394902 R 433 * 12131730613001 U 2476 * 03131730161901 U 3582 * 02132320185004 R 2865 * 02131610091909 R 1216 * 03132530242700 R 610 * 01132510111100 R 624 * 05132455508850 R 2051 * 03131720276200 R 1166 * 04131620211702 R 1712 * 06131730281911 U 2590 * 08132530818400 R 3375 * 01132250006002 R 10077 * 03132291821900 R 2674 * 02133450131301 R 3009 * 01131620012439 U 1857 * 01131430006362 U 7634 * 01132320087402 R 1239 * 05131630238503 R 589 * 06131630274695 R 577 * 02132240060604 U 1338 * 05132455502150 R 1564 * 08132180721905 R 3045 * 04133460189801 U 3057 * 01132610039103 U 1883 * 04132160289611 R 1842 * 05132455588550 R 132 * 05131630229718 R 403 * 06132456608910 U 991 * 04132160258700 R 4759 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 948 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133410248400 R 1016 * 01131821642702 U 1988 * 04133460145740 U 814 * 04131430172703 R 3182 * 02132432159200 U 1263 * 03131720276300 R 722 * 02131820036812 U 2203 * 12131730613002 U 183 * 02131460092100 R 359 * 10132430256423 U 5077 * 01131720002700 R 3367 * 01131821703200 U 1989 * 02132450242465 U 2522 * 06132456618700 R 2415 * 02131420109061 R 1584 * 01131640401703 R 1485 * 02132450242452 U 89 * 04131640488500 R 1241 * 05132455588500 R 124 02131381479508 R 414 * 05132455533750 R 224 * 02131610162802 R 10479 * 03131840725236 U 3361 * 02131630033834 R 281 * 01132530034500 R 1410 * 10131710475403 U 8932 * 02132432192600 U 1924 * 01131710008004 R 207 * 01131710009801 R 2465 * 04133460192000 R 4279 * 04131230182043 U 1530 * 02132470182800 U 1578 * 01131520019410 R 1482 * 05132130267400 U 7117 * 01132510106800 R 642 * 05132455586250 U 3333 * 05132455585700 R 775 * 05131460267601 R 1289 * 05131710219760 U 806 * 02132270214950 U 4497 * 04133410408109 U 4947 * 01132530007700 R 924 * 07131730368300 R 1882 * 05131710185303 U 6681 * 07132320966301 R 1232 * 07132432908300 U 1412 * 04131620216803 R 1417 * 04132540207800 R 2423 * 02132360094700 R 2948 * 01132530056202 R 944 * 04131680198900 R 2390 * 03131630111300 R 1898 * 01132530054502 R 379 * 07132320966300 R 972 * 01131730070200 R 929 * 04131620185903 R 232 * 06133430829900 R 5921 * 05131460234400 R 173 * 04131680219300 R 2198 * 04131620185700 R 1073 * 05132540273900 R 1086 * 01131710014203 R 553 * 09133410906000 U 270 * 03131610173706 R 1357 * 02131620078531 U 1973 * 04131620227007 R 345 * 04131640687929 R 1007 * 04131620178018 R 478 01131330025825 U 1309 04131380531600 U 2358 * 01132140051609 U 5301 * 02131821725900 U 1401 * 03131610180303 R 1372 * 02132530121207 R 1135 * 04131640688104 R 3175 * 01132530017500 R 1616 * 02133420118503 R 1095 * 05131720548300 R 770 * 05131460243450 R 1072 * 01132530035100 R 11598 * 03131530382231 R 1887 * 04133450317300 R 1675 * 10132610913702 R 691 * 05133450436400 R 620 * 02132610128482 U 640 * 07132530679600 R 1146 * 08133420507811 R 147 * 01132530026802 R 5200 * 10132610913700 R 1556 * 20133460956165 R 6857 * 04131680197300 R 573 * 07132610744000 R 1669 * 02132530175800 R 839 * 03132250317650 R 1663 04131380509800 R 4883 * 02132110255950 U 4318 * 02131510112440 U 2494 * 04132540210800 R 2067 * 08132130475200 U 5201 * 02132610098700 U 5251 * 10132360802414 R 174 * 05131710209800 R 1483 * 01132530033400 R 1243 * 02132510161400 R 383 * 01133450065852 R 1243 * 04131440269301 R 506 * 01132530001002 R 16308 * 04131830186381 U 2133 * 04132540208103 R 987 * 10133450814309 R 1372 * 04133460145760 U 343 * 01132530001000 R 9565 * 08133420507808 R 337 * 02131710038000 R 151 * 02132110237350 U 1589 * 02132450230356 U 141 * 02132212076500 U 4808 * 01132530072300 R 2449 * 02132110247852 U 1414 * 02132530121211 R 2232 * 02132212128500 U 1655 * 04131610291986 R 112 * 04131710100200 R 174 * 01131680000403 R 796 02131330212400 R 1747 * 09133440834427 R 4201 * 03132450324100 R 2143 * 02133430447806 R 2513 * 01132250143400 R 324 * 02131720246401 R 541 * 04131680199300 R 816 * 03132262362560 U 1458 * 01131720039606 R 2170 * 02132110237550 U 312 * 01131630028721 R 2984 * 01132530014700 R 89 * 01133440001302 R 6686 * 02133430448006 R 213 * 07131710287100 U 2420 * 01131640397901 R 1272 * 05132360386000 R 4341 * 02131630032217 R 5956 * 04133430631800 R 735 * 09131610602500 R 783 * 03132282607000 U 2802 * 07132360550501 R 799 * 08132130475202 U 3707 * 02131720246400 R 995 * 03132540165100 R 2806 * 09133440834445 R 613 * 07132457761100 U 974 * 06131610471605 R 232 * 05132230007863 U 1267 * 02133410195445 R 469 * 01132250101200 R 5853 * 02133450086931 R 1303 * 02132530125502 R 2439 * 06133430777806 R 781 * 04132540201401 R 630 * 01132540038901 R 1146 * 02132530121301 R 653 * 04131430174304 R 273 * 01133410044000 U 978 * 02132530136400 R 1788 * 02132450239421 U 2245 * 01132450155350 U 67 * 01132180008915 R 904 * 01133420001301 R 1088 * 08132130457606 U 831 * 03131720304300 R 304 * 02132450239405 U 2670 * 07131710287303 U 1982 * 01131630002302 U 18534 * 01132530026702 R 495 * 03131720304200 R 2356 * 10133441269201 R 312 * 07132457761000 U 1014 * 02133410187202 R 563 * 04133430535907 R 316 * 04131620188406 R 986 * 05132550536531 R 237 * 05131510426800 U 1198 * 01133450019901 R 1853 * 06132550609931 R 3406 * 06132540369600 R 638 * 01132150083833 R 1542 * 05132550536681 R 361 * 05132550536731 R 124 * 02132530186002 R 5611 * 04132234017300 U 428 * 02131720220500 R 2268 * 05132550543332 R 124 * 02131470810441 R 89 * 05132550536532 R 258 * 04133450291905 R 384 * 05131710177900 U 7402 * 02133450086932 R 856 * 01132150083970 R 2620 * 01132150083981 R 8101 * 06131410511300 U 10890 * 02133450086975 R 267 * 07131730357202 R 543 * 01131620051700 U 11207 * 01132530053300 R 811 * 02132610079202 U 2473 * 03131620164507 R 366 * 02131470803202 R 1272 * 02131630032102 R 6257 * 02131440168700 R 2137 * 05131440317901 R 1600 * 02131440168606 R 1090 * 01133410012001 U 1015 * 01131420030762 R 429 * 05132310124891 R 18066 * 05132251343516 R 5435 * 02132530151100 R 911 * 05131440317900 R 2582 * 07132130438600 U 7748 * 03131630105209 R 4478 * 03133450181901 R 935 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 949 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610074106 U 778 * 02132510186800 R 712 * 02131630032103 R 3035 * 05131620245425 R 249 * 01131720003900 R 2375 * 06133460327900 R 653 * 09132292134311 R 89 * 01133410129400 U 1723 * 01133450017101 R 320 * 02132450217150 R 9335 * 03133450237600 R 535 * 02131412573200 U 3437 * 01132610074102 U 126 * 03131441630502 R 843 * 07131730344703 U 5359 * 05131420257462 R 2306 * 06133460327908 R 727 * 02132530168302 R 275 * 03131630128737 R 4824 * 07131680367300 R 2285 * 04131620191202 R 572 * 02131720206500 R 252 * 05132130247200 U 3272 * 02132280782466 U 1250 * 01132320090316 R 1008 * 07131730341308 U 2491 * 03131680182001 R 698 * 03131620164101 R 89 * 01131730087001 R 1791 * 05133430624161 R 297 * 06132291984117 R 1348 * 05131440335800 R 146 * 03132280821751 U 2958 * 02133430371417 R 803 * 02132280782251 U 2572 * 01131420024012 R 3995 * 05131440350800 R 659 * 08131541322010 R 2060 04131380524613 U 1759 * 03131610208004 R 837 * 01133410135800 U 1015 * 03132620228000 U 160 * 06131710268557 U 1023 * 06133460277422 R 949 * 06133460277400 R 1666 * 06132150280000 R 2962 * 01131680041810 R 1638 * 06132484836100 U 2448 * 04133430591406 R 1214 * 02132640180800 R 390 * 06133460277409 R 854 * 03132520514281 R 7716 * 02131640437863 R 1168 * 03132410230306 U 1481 * 08132612044900 R 502 * 06133430790506 R 92 * 08133450628200 R 1071 * 01132320070402 R 1759 * 07131830344132 U 2503 * 01131620038402 R 3600 * 10133441165100 R 1014 * 03132130153500 U 1401 * 02133430443608 R 141 * 03132540189200 R 1013 * 07131620388050 U 419 * 05133450450300 R 572 * 05132550517931 R 590 * 01132293069800 R 304 * 01132320061200 R 659 * 05131440345905 R 649 * 02131720234400 R 1534 * 04133460143801 R 3267 * 06132360444000 R 9863 * 03132130151090 U 2728 * 04131710144700 R 4341 * 05131440309800 R 249 * 09133431061106 R 1319 * 06131420268762 R 7963 * 04131460181308 R 2013 * 01132320073504 R 1440 * 03131630132147 R 368 * 06131710278801 U 1607 * 10131281075700 U 124 * 04133460143501 R 1215 * 07132221512300 U 3514 * 04132270094600 U 2374 * 05132550517881 R 396 * 01132320082706 R 450 * 03131441616500 R 1692 * 02132530150205 R 788 * 10131281075710 U 177 * 05131440346000 R 592 * 01132293069704 R 4516 * 03132130150900 U 2268 * 04132550441031 U 508 * 05132540331201 R 2704 * 04133460194719 U 336 * 02131630032239 R 269 * 02131420067766 R 345 * 10132160839921 R 6977 * 01131620014624 U 1971 * 01133460005401 R 817 * 08132293073111 R 767 * 05131543123600 R 2833 * 05132320814955 R 606 * 02132432194900 U 730 * 05132455519450 R 966 * 01133450066803 R 277 * 01133460016401 R 280 * 01132320058900 R 1482 * 02133410185200 R 3005 * 10132160855801 R 1199 * 08132321080806 R 249 * 02132510142600 R 3617 * 01132432142615 U 446 * 06133430788265 R 1512 * 04132454466550 U 6035 * 08132293073227 R 142 * 01131630004875 U 92 * 02133450131303 R 470 * 02132360155000 R 1257 * 03132360209705 R 224 * 01132160278700 R 400 * 07133410618000 R 504 * 02131640433923 R 609 * 09131640628504 R 1979 * 06131620305989 R 9160 * 02133450100900 R 232 * 05132291976109 R 1203 * 02131820039304 U 1451 * 01131280115010 U 254 * 05132291957809 R 1228 * 01132432097700 U 2884 * 03132360209502 R 2025 * 04132454466411 U 2161 * 01131520014100 R 883 * 05132291955200 R 125 * 01132432138300 U 1512 * 04131640493002 R 1509 * 05132291968009 R 5076 * 01132320087602 R 1562 * 02132240070004 U 2498 * 04132180507806 R 520 * 01133450065306 R 535 * 01132250100600 R 2378 * 02132530149900 R 749 * 02131830061033 U 1985 * 02132510176700 R 1014 * 03133430486506 R 363 * 01132432138600 U 1226 * 05132291957800 R 1333 * 02132270233150 R 2380 * 08131510768150 R 89 * 05131630236306 R 765 * 01131280108410 U 467 * 02132432174100 U 339 * 01132250142050 R 1689 * 02133430435206 R 1065 * 01131630024911 R 1137 * 05132291951111 R 2521 * 09132510812036 R 994 * 01131520023205 R 180 * 01132540045806 R 1039 * 02132432159100 U 782 * 06133460355702 R 1351 11131311474700 U 125 * 01131630024908 R 3908 * 02132360150602 R 2988 * 09132160800410 R 664 * 06133430766506 R 655 * 02131640444600 R 11731 * 07131730352602 U 5620 * 02131460086403 R 138 * 01132130018005 U 6923 * 02132530148602 R 1887 * 03132520536834 R 5221 * 07132292015300 R 422 * 01131620012007 U 1981 * 01131520008517 R 754 * 05132291957801 R 1642 * 05131630239801 R 665 * 02131630040309 R 2079 * 02131420109112 R 2410 * 06131460309700 R 648 * 05131610376102 R 552 * 01131280115005 U 974 * 10131613749900 R 4384 * 03133410247804 U 1115 * 04133460190697 R 2728 * 01131520010520 R 700 * 01131460000900 R 693 * 03132292430004 R 124 * 01133460004000 R 2264 * 03132530242935 R 2877 * 02131420067012 R 1323 * 02131420106212 R 679 * 06131460305750 R 443 * 06133460360713 R 138 * 02132530182200 R 1267 * 06133460360103 R 812 * 02131420106711 R 18080 * 10131620527600 R 2315 * 01131460002881 R 89 * 01131460002874 U 1613 * 01131280115007 U 877 * 02132432181502 U 1340 * 05132291906714 R 2446 * 01131280108400 U 485 * 01131280108440 U 502 * 01131520005503 R 159 * 06131630274403 R 771 * 06131730307700 R 1622 * 05132640772900 R 1542 * 02132360155109 R 89 * 01132320084700 R 2680 * 01133450065309 R 903 * 02131460086402 R 124 * 10131620528800 R 2325 * 02133450115600 R 337 * 02132360092800 R 1184 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 950 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510354500 R 2204 02131320211214 U 1737 * 02131540276000 R 2212 * 01132530029902 R 2498 * 03133410267503 U 51468 * 01131710012503 R 3312 * 05131440356809 R 1455 * 06131440424200 R 1503 * 05132530420700 R 8351 * 02131640451301 R 1557 * 04131680211000 R 1342 * 01131640404116 R 1841 * 03131830148581 U 1710 * 05132180410072 R 361 * 05131440364703 R 2731 * 04131680211001 R 343 * 05132410359619 U 1375 * 05131440333600 R 977 * 01131640404110 R 1052 * 08131420362262 R 4611 * 02131450085901 R 761 * 05133410434508 R 540 * 01132530017400 R 993 * 04131680247000 R 509 * 01132250125950 R 1843 * 03131640459900 R 806 * 06132410477624 U 1005 * 02132530152200 R 1024 * 01133450032714 R 826 * 05131610351702 R 942 * 01133450061100 R 1904 * 06131430322701 R 889 * 04133440315700 R 2056 * 02132360093403 R 1063 * 06131440381337 R 1291 * 02131640456600 R 1446 * 09132521423284 R 544 * 06131730310400 R 24617 * 05131440332901 R 501 * 05133440444500 R 679 * 06131822021738 U 1923 * 01132510051800 R 5571 * 06131730296101 U 740 * 02132530162300 R 1732 * 01132530031804 R 1453 * 05131450285701 R 372 * 02132530160600 R 931 * 08131412050402 U 1409 * 09133440816800 R 1823 * 07131720882400 R 744 * 06131420277412 R 508 * 05131440345200 R 717 * 03132262362462 U 2856 * 01132360071503 R 3110 * 02131720194400 R 3710 * 02132270205157 R 1223 * 08132510744400 R 410 * 03132540190804 R 589 * 07132180700968 R 232 * 01132530025202 R 3053 * 01131720005901 R 2044 * 02133450110001 R 343 * 02132530195100 R 1056 * 02131420080712 R 900 02131320211213 U 3127 * 08132130457602 U 665 * 02131811688806 U 2863 * 02131720200900 R 3523 * 02131710041573 R 990 * 03132530273500 R 1637 * 04132540217900 R 380 * 06131440424201 R 522 * 02133450111702 R 468 * 03131450148201 R 2302 05131330872600 R 1797 * 03131720391400 R 596 * 01131710012508 R 1166 * 01132360074401 R 506 * 05131440360800 R 803 * 08131420362261 U 796 04131380530600 R 2499 * 02131450075405 R 849 * 01132530015200 R 687 * 04131620224502 R 528 * 02131450075800 R 324 * 02131230056144 U 5593 * 02131450074205 R 207 * 05131440342901 R 470 * 02131720188101 R 406 * 04131720738400 R 2315 * 05131440376609 R 879 * 09133440816801 R 412 * 03131610170800 R 2642 * 07131440457800 R 736 * 04132371316700 R 5712 05131330872601 R 218 * 05131440342902 R 708 * 01133440029900 R 139 * 01132530032102 R 1309 * 05131440342700 R 2998 * 05131440376606 R 1064 * 04131720738502 R 2879 * 04131620220800 R 1065 * 02131230056131 U 795 02131312903070 U 7568 * 08132130460116 U 1772 * 04133460193500 R 1916 01131320059900 U 2040 * 01133410124800 R 2517 * 01132170009052 U 2496 * 08132130460117 U 1391 * 02131720259600 R 411 * 04131680247600 R 391 01131330087250 U 2421 * 06131460320901 R 92 * 04133450314300 R 2267 * 02131450072300 R 797 * 05132180439100 R 2253 * 02131620092209 U 2343 * 10132430237408 U 3147 * 02131610107700 R 2884 * 02131412654104 U 179 * 04133450316904 R 202 * 06133460359774 R 194 * 02131720252300 R 291 * 04131680245600 R 581 * 04133410372202 U 14369 * 02133440201000 R 1548 * 06133460359803 R 1107 * 05132484468812 U 739 * 04133460165918 R 927 * 05132180407417 R 281 * 01132550109632 R 7364 * 07132370708488 R 679 * 03131720343300 R 1696 * 04131620214802 R 1532 * 04131440268900 R 1936 * 01132450129225 U 2597 * 05132371434801 R 1473 * 01132530008404 R 3819 * 02131450072304 R 947 * 10133460534703 R 5572 * 02132550238283 U 1896 * 03131610170802 R 727 * 01132320032625 R 1738 * 02132160179819 R 685 * 03133460125607 R 227 * 08132370851684 R 1613 * 04131710107402 R 2785 * 01131620022210 U 6760 * 03131710065301 R 1443 * 01132530085300 R 645 * 04133460151900 R 8978 * 04132530391502 R 235 * 01132450152406 U 2754 * 05132540272005 R 368 * 03133460134701 R 471 * 02132450243610 U 666 * 01131460014700 R 501 * 01132530062302 R 1582 * 03133430482606 R 3579 * 04133460166181 U 757 * 02132450255200 R 659 * 03133460141300 R 1124 * 04132540225300 R 2352 * 01132320051600 R 2735 * 01132170036055 U 6603 * 05133420263800 U 726 * 02133410159679 U 1122 * 03131720343400 R 2543 * 01131620022209 U 2565 * 04133410405605 U 1707 * 01133430349106 R 1974 * 04133460149300 R 390 * 03133430465301 R 500 * 06132640785200 R 1383 * 04133460149702 R 5105 * 02131450090501 R 612 * 04133460149305 U 7482 * 02131730107503 R 3757 * 04133460149302 R 2881 * 02131720190900 R 888 * 02132450265600 R 264 * 04132510331100 R 325 * 02132450213900 U 1203 * 09131710423219 U 971 * 05133420263801 U 1299 * 03131710061808 R 264 * 01131730026001 R 1256 * 05131630239802 R 1103 * 06132360440400 R 1607 * 02132450230350 U 111 * 04133460168900 R 6909 * 06131812023800 U 1343 * 04131620225309 R 1109 * 01132450133020 U 751 * 05133420266607 U 281 * 04133460149304 R 989 * 04131620225402 R 1212 * 04131720744700 R 35 * 06132360427302 R 2132 * 06131620295300 R 1794 * 03132270384050 U 1918 * 06131460324550 R 1067 * 04133460149306 U 130 * 08132370840931 R 376 01131330084600 U 1984 * 08132370840932 R 2267 * 01132450137315 U 1929 * 01132530017202 R 1107 * 04131811845012 U 2456 * 10132610920400 R 559 * 04133420233100 U 4755 * 01132530022300 R 300 * 02131510174604 R 4682 * 04133460169000 R 1903 * 04131620224510 R 799 * 02131620078116 U 1649 * 04133460149307 U 1126 * 04131620216801 R 2861 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 951 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460433705 R 532 * 07131710320300 U 423 * 02131450078902 R 162 * 02132450212650 R 1715 * 04131720754903 R 728 * 01132530018000 R 170 * 01133450047900 R 6904 * 02132450240415 U 568 * 01133430322906 R 1471 * 04132540227000 R 1928 * 01132530027302 R 749 * 05131543535416 R 179 * 02131450077600 R 1636 * 04133440402401 R 128 * 03131610183900 R 488 * 02132610128019 R 2146 * 01133430340206 R 4567 * 02132450256052 U 811 * 02131630035201 R 915 * 01132320051500 R 2502 * 01132530054908 R 6202 * 02132550238394 U 534 * 07132432908302 U 411 * 06132610598900 U 176 * 09133430901208 R 2407 * 05132170974750 U 1825 * 02132450265000 U 1842 * 01133460003544 R 706 * 06132610598908 U 846 * 01131730031705 R 2237 * 02132140155800 U 648 * 04133440322500 R 2924 * 04131680210301 R 363 * 02132320191200 R 2386 * 02132450263900 R 851 * 09131511875500 R 517 * 02132450252460 U 1609 * 02131440159801 R 992 * 05132281003255 U 2394 * 02132450258900 R 1034 * 03131610225701 R 1063 * 10131640649900 R 669 * 03132282520000 U 518 * 05132410381302 U 508 * 02132450261350 R 3294 * 02131610149801 R 1135 * 02131412465800 U 1966 * 06131630245300 R 1250 * 02132450257227 U 2326 * 01133450040400 R 1942 * 02131412465900 U 543 * 07132550706482 R 3182 * 03131640462404 R 738 * 01131420052061 U 4004 * 04131520271005 R 5604 * 02132360102100 R 2528 * 03133460125604 R 1833 * 04133450312901 R 899 * 02132450258500 R 877 * 04131620189504 R 20998 * 02132510123605 R 652 * 10131541520210 R 168 * 01132360083215 R 1159 * 01131420053517 R 695 * 02131640438208 R 360 * 05132280995251 U 561 * 02132320210816 R 2041 * 01131410087811 U 2213 * 01132510109001 R 463 * 06131430354000 R 859 * 05131460245450 R 507 * 03131610225703 R 1187 * 01132510109000 R 462 * 01132450160656 U 347 * 01131420052011 R 999 * 06133410552600 R 187 * 06131430354006 R 536 * 01132360084001 R 740 * 03131640457408 R 679 * 05131530759035 R 1617 * 01132360084000 R 1305 * 04132310115423 U 1499 * 04132530384902 R 7651 * 02132320191206 R 3124 * 02132450255100 R 124 * 02132450266800 R 1733 * 01132360081514 R 1029 * 04131680227600 R 1417 * 02132450255107 U 5622 * 04131680199000 R 896 * 06131440402300 R 881 * 02131730111511 R 172 * 06131440402307 R 584 * 07131620390678 U 1515 * 04131420179711 U 1183 * 02132320224600 R 809 * 05131530760641 R 210 * 04131680203500 R 557 * 02132450261650 R 1137 * 08132480750800 U 584 * 04131680210300 R 637 * 02131720177500 R 126 * 02131730120000 R 2722 * 02132530099700 R 994 * 02132530194902 R 245 * 08131830393632 R 808 * 05131530760631 R 491 * 05131530760247 R 117 * 04133460195100 R 2785 * 01132290060100 R 875 * 03131630128741 R 253 * 02132320225100 R 2903 * 02131620087700 R 8079 * 01131680066400 R 1045 * 05131640503213 R 6331 * 08132530804900 R 1364 * 01132510110101 R 727 * 02132450223050 R 279 * 01131420051212 R 2271 * 04133450258001 R 290 * 02132360093200 R 2218 * 04131680225200 R 866 * 01133430321506 R 1529 * 01132450155550 U 1441 * 02131720164700 R 606 * 02131610149807 R 1662 * 02132450253950 R 2867 * 06132310161780 R 1454 * 03132250314800 R 1604 * 06132310159420 R 1102 * 02131610102002 R 636 * 01132270121050 U 1260 * 03131441585003 R 751 * 01132510111142 R 360 * 02131630032037 R 1753 * 02131720178000 R 1952 * 01132270120900 U 942 * 07131720854900 R 278 * 10132531017744 R 1891 * 04132530393600 R 686 * 02131630054005 R 3301 * 01132530008900 R 7337 * 01132360082402 R 185 * 05133440431900 R 124 * 06131710273004 U 2672 * 10133460527829 R 791 * 01132270120950 R 471 * 02132450210700 R 1088 * 06131440381002 R 2047 * 08131630372915 R 1576 * 02132450262850 U 1798 * 02131720231800 R 2136 * 03132262383651 U 3585 * 10133441188300 R 125 * 02132450236950 R 3180 * 05132620468900 U 9847 * 02132450202500 U 883 * 10132531017745 R 852 * 06131440381351 R 1953 * 05131720593400 R 932 * 07133460403403 R 2346 * 04131620214604 R 302 * 05131440351700 R 987 * 01133430314306 R 1276 * 03131441585007 R 480 * 02131720246801 R 1126 * 01131730016301 U 2202 * 05132160313012 R 810 * 02132280777763 U 4738 * 01131730080403 R 2084 * 01132360075500 R 727 04131390411200 U 645 * 02132450253900 U 2575 * 02131720252600 R 1615 * 01132290080100 R 10577 * 02131640437797 R 2076 * 01132450161750 R 1240 * 03131441585011 R 1113 * 01132180003827 R 1451 * 01132530051900 R 6028 * 02131440175300 R 858 * 01133430319808 R 796 * 07133450549800 R 2637 * 10131640649505 R 317 * 01133410087701 U 831 * 01133450066000 R 663 * 06132310155990 R 1650 * 03132470404900 U 3069 * 05132160313016 R 1110 * 02132280777761 U 2155 * 09133440799100 R 829 * 02132450264350 R 776 * 07133440629800 R 485 * 03132530223300 R 12704 * 01132250106500 R 7284 * 10133441169500 R 2007 * 02132450252150 R 1473 * 04132530381400 R 476 * 01132360082300 R 582 * 05132160313010 R 494 * 03132520506581 R 883 * 01133440037602 R 533 * 05131440379622 R 642 * 05131440341201 R 3078 * 01131440001109 R 2179 * 01132530068702 R 1017 * 03131620120004 R 535 * 07132360525104 R 1485 * 07132360524000 R 1066 * 06131440381348 R 840 * 03132520508431 R 905 * 02132450217500 R 1198 * 09133440821200 R 2902 * 08132521302681 R 581 * 02132530128302 R 822 * 02132510173001 R 308 * 01132530040200 R 2913 * 01133450032704 E R 12349 * 08131630368804 R 1521 * 02132520433131 R 1913 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 952 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230061881 U 21549 * 08132521302551 R 305 * 10131640641505 R 556 * 05131440375700 R 2367 * 02132530184304 R 234 * 08133430938303 R 2031 * 01133410095300 U 910 * 08133430938304 R 2184 * 05131440337602 R 499 * 08131842031231 U 14413 * 01132540051400 R 831 * 07131630299016 R 89 * 02132530169100 R 2651 * 08131842030035 U 17705 * 09133440824100 R 1677 * 02132540114302 R 1400 * 02131640451200 R 1958 * 02132530197700 R 9540 * 01131730010504 R 962 * 01132530021200 R 564 * 01131450060800 R 2169 * 01131450053601 R 308 01131330034602 U 1861 * 07133420419200 R 477 * 02132520433132 R 446 08131331285200 R 1472 * 03131610165801 R 10725 * 04132540217602 R 2107 03131311135496 U 9727 * 01131450060901 R 2358 * 07133420418600 R 148 * 03133420066643 R 2336 * 05131440337200 R 666 * 04132520830844 R 1277 08131320568000 U 1631 * 02133440187400 R 2247 * 08131640561214E R 1662 * 02131450087005 R 1776 * 09133450733901 R 888 * 07132370707632 R 2037 * 01131620001104 R 24369 * 01131251720310 U 9730 * 09132160736264 R 905 * 02133460080800 R 829 * 02133430400206 R 2655 * 05132455503027 U 1413 * 02131840518438 U 1484 * 04131630186002 R 2143 * 04132550433831 R 246 * 01132432064700 U 501 * 05132455539450 U 384 * 01131520011300 R 3386 * 02132291752701 R 989 * 02131680101701 R 1152 * 02132240076801 U 10851 * 01131520019620 R 1127 * 06131460304601 R 975 * 01131520010100 R 3738 * 06132310163495 R 3266 * 01133450069400 R 1877 * 05131610370400 R 530 * 02132432150700 U 1122 * 01131520001700 R 1207 * 06132410502018 U 604 * 07133440714800 R 1021 * 08131610556000 R 1540 * 01132432047003 U 4048 * 02132120055700 U 5316 * 04131710147000 U 2415 * 05131630229704 R 1432 * 03132530261002 R 1805 * 04132540227200 R 586 * 03132140249800 U 1280 * 08131710358805 U 1137 * 04131730211104 U 3484 * 02131470811928 R 1445 * 02131840476235 U 2180 * 02131680099200 R 2775 * 04132160286503 R 1125 * 01132530033300 R 492 05131311005507 U 2680 * 01131520025935 R 905 * 02132170203250 U 3072 * 01131520010730 R 557 * 02132291769709 R 367 * 02132270254750 U 877 * 01133460056701 R 3265 * 06131460311450 R 591 * 01131610064508 R 675 * 05132455571100 U 500 * 10131250590081 R 1121 * 02133460107901 R 2483 * 01132432064600 U 618 * 10132610998112 R 5026 05131311013607 U 358 * 02131540268010 R 232 06131320449210 U 1561 * 04133460149502 R 1785 * 01131250067650 R 513 * 04133440309595 R 2193 * 06131460304952 R 89 09131310536560 U 6687 * 07133430874562 R 523 * 04132540213403 R 871 02131330233453 U 1953 * 04132160284809 R 1188 * 01131520020624 R 146 * 01132432064500 U 259 * 01133450086914 R 858 * 01131520015210 R 298 * 07131841894243 U 7193 * 06132310163494 R 7080 * 04133460146002 R 2710 * 01131410075900 U 93 * 06131460307950 R 388 * 10132430245325 U 4321 * 04133460170300 R 232 * 04132640623900 R 1822 * 05132455532600 U 6723 08131380802700 R 2764 * 06132230972152 U 3438 * 01132530051404 R 5743 * 04132454463200 U 538 * 01132280086800 U 1444 * 01132140031100 U 1319 * 05132455568700 R 794 05131311004818 U 6486 01131330178000 R 1054 * 10132310225790 U 826 * 01131640395607 R 513 * 07132521209282 R 8775 * 06132310163493 R 1406 * 02132432174300 U 1480 * 04132540202400 R 1208 * 10131230515080 U 1426 * 03131440215410 R 2799 04131311035605 U 4433 * 01132432105800 U 4424 * 02132212097800 U 2919 * 04132310115337 U 1099 * 04132540223900 R 755 * 02132360114300 R 3037 * 06131460293652 R 5913 * 08132360639301 R 1417 * 04132540228400 R 1697 03131381577802 R 1002 * 02132360114005 R 270 06131320449200 U 1017 * 02131460093550 U 782 * 04132454465400 R 3301 * 01132180003417 R 2193 * 03131610240604 R 3249 * 01133410089402 U 1558 * 02132450244800 U 2024 * 02131540303212 R 98 * 01132320024600 R 2277 * 09132310202421 U 2361 * 01131821602104 U 2134 * 06132292033600 R 623 * 01132250119200 R 2199 * 02132520320881 R 2113 * 01131720063900 R 984 * 01131821622600 U 3721 * 10132430235900 U 3425 * 06131710269308 U 9115 * 06131460297450 R 1148 * 01131510058740 U 988 * 07133430875206 R 548 * 06131610461605 R 1171 * 01131640402906 R 3509 * 04132520830385 R 2006 * 02132432181100 U 1566 * 01132432065200 U 2101 * 10131613750500 R 1620 * 05132455546165 U 1612 * 02132450242050 R 1790 * 08131640561905 R 3024 * 02132250232000 R 5553 * 01131821611304 U 2328 * 01132360061304 R 6789 * 03132310146002 R 880 * 01132160091400 R 657 * 01132150016707 R 1612 * 06131460304150 R 536 * 02132450203001 U 2314 * 02132432182500 U 1519 * 10132610939700 R 171 * 04131710113602 U 1183 * 03131460152650 R 2709 * 01131821622500 U 488 * 04131820151705 U 27097 * 09133431081506 R 608 * 02132530147502 R 1013 * 06133460277205 R 1279 * 05131630229717 R 2314 * 02132530144000 R 1168 * 02132530189000 R 1582 * 01131620012520 U 1233 01131390055600 U 2722 * 07132251452600 R 771 * 02132520420532 R 262 * 02132180066100 R 152 * 01132290062100 R 760 * 02131610115907 R 6865 * 05132455515605 U 1055 * 01132320089602 R 232 * 05132455521525 U 427 * 01131821610602 U 317 * 07132370707084 R 463 * 01131821627200 U 1057 * 08131620413107 U 2080 * 01132290061900 R 788 * 01132550144781 U 260 * 04131430184400 R 315 * 02131610103900 R 2813 * 01131821610600 U 3573 * 02132530144004 R 1474 * 01132320002501 R 2455 * 02131610115003 R 1873 * 08132540550300 R 811 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 953 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320100803 R 853 * 06132160511307 R 1469 * 03131410240000 U 7115 * 01131821610512 U 5931 * 02131840534231 U 2316 * 04132610456700 U 2906 * 02133460070707 R 2078 * 01131821609206 U 544 * 04132520835744 R 1602 * 10132160849200 R 1027 * 05132455516603 U 1372 * 06131460290703 R 394 * 03132360195500 R 1779 * 07132180682409 R 55524 * 01132160091626 R 1148 * 03132310145180 R 3044 * 04132454460700 U 1309 * 06132292033704 R 464 * 02132320114900 R 456 * 05132291916008 R 2067 * 02131840473631 U 12029 * 03132360178400 R 1472 * 01132293068750 R 1314 * 01132320025700 R 3698 * 05132455516262 R 737 * 02132320195402 R 818 * 06132292033700 R 1076 * 01131620011547 U 1132 * 06133430806220 R 1032 * 06131460293900 R 1508 * 01131510058900 R 2056 * 05131811935800 U 3855 * 06131630270406 R 1605 * 02131250132250 R 796 * 01131821622502 U 802 * 02133460078227 R 1275 * 02132320144902 R 3034 * 01131680014900 R 1661 * 08132540542100 R 671 * 04131430184401 R 226 * 05131811935810 U 15704 * 02132450256800 U 780 * 04133460188112 R 1061 * 02132432146300 U 1515 * 01133450044000 R 1475 * 02132250201200 R 7561 * 07133430879006 R 1432 * 04132454463812 U 442 * 02131420079312 R 460 * 03132520600932 R 688 * 04131640680333 R 367 * 02131540304017 R 1100 * 05131510507004 R 949 * 04132160288300 R 2576 * 02132450264208 U 411 * 05132455517127 U 478 * 07133460388152 R 187 * 02133460071304 R 436 * 03131420110313 R 189 * 05131630240104 R 2959 * 05132455512250 R 1895 * 01131680006729 R 1433 * 02132291756604 R 293 * 01132320032406 R 918 * 01131821624610 U 2032 * 02131840473831 U 5946 * 04132530358102 R 756 * 02132432189400 U 9103 * 01132432082500 U 2188 * 01131821651002 U 2280 * 06131620315503 R 89 * 02132180066200 R 89 * 01132320017500 R 1703 * 01133440015800 R 1362 * 02132250200300 R 8842 * 09132410963202 U 312 * 01132170009050 U 3273 * 02132550229532 U 5887 * 07132370745033 R 226 * 05132455512000 R 403 * 05131250313445 U 3884 * 01133450043600 R 4892 * 02133410191902 U 227 * 02132432159900 U 384 * 01133430291912 R 91 * 10131630440508 R 1976 * 03133430485806 R 186 * 01132320076700 R 1578 * 01131640417807 R 8060 * 01133450086921 R 1926 * 03132550345481 R 1956 * 08132540550308 R 2158 * 01132470108300 U 4508 * 04132180508000 R 640 * 01131420013411 R 1313 * 01132550126981 U 2190 * 01132290061800 R 614 * 01131620010902 U 1113 * 06131610461606 R 1225 * 02132530142102 R 2528 * 01132320082700 R 719 * 06132292030819 R 628 * 01132250119900 R 1571 * 03131720341600 R 1941 * 06131620318112 R 798 * 02131630048401 R 1391 * 02131440141101 R 1033 * 07131620388092 U 2019 * 06132251406000 R 2760 * 01131720036701 R 1919 * 01133460068844 R 322 * 02132432182800 U 270 * 03131460152652 R 7289 * 02131610116404 R 165 * 02132250205950 R 2414 * 01132550126982 U 707 * 03132360209701 R 601 * 06131460312050 R 1296 * 02131840478635 U 2582 * 02133460079200 R 3814 * 02131250069590 R 706 * 04131811846619 U 1826 * 06131630270402 R 3897 * 02132530179300 R 1596 * 07132370745133 R 669 * 01131420004267 R 2020 * 01131821614301 U 1822 * 01132470121900 U 22055 * 02132530146200 R 350 * 01132250134450 R 1184 * 08131640563001 R 934 * 03131830151581 U 801 * 06131460311700 R 719 * 02132220377130 U 1719 * 09132410963215 U 1888 * 05132455568050 R 1166 * 02131840518431 U 5949 * 06131220322600 U 9348 * 01132320090211 R 596 * 02132180049314 R 89 * 07131630282112 R 3640 * 06132292038100 R 2434 * 01132320006000 R 3810 * 01132110139555 U 6029 * 05132455568060 U 1093 * 01132293068752 R 12431 * 04132550429431 U 3005 * 01132110139550 U 2865 * 06131460303700 R 1422 * 01131730070501 R 851 * 06131460297204 R 2003 * 04132530358104 R 180 * 03132550334081 U 1935 * 03131680196103 R 1297 * 01132320021100 R 2291 * 01131821607700 U 10164 * 01131840226631 U 5689 * 02131610105600 R 727 * 05132455571200 R 696 * 01133450031400 R 3708 * 08133410737104 U 1060 * 02132520308781 R 1367 * 10132160849300 R 1439 * 01131720045200 R 1233 * 01132320090426 R 391 * 07132370701581 U 947 * 01131821628704 U 3018 * 06132456615810 U 897 * 03133410232800 U 1270 * 02132320137604 R 1153 01131330164064 U 1249 * 02131610116311 R 2822 * 07132370745131 R 2238 * 05131821921304 U 655 * 01131470761211 R 2798 * 05132455542900 U 3570 * 06132640872500 R 824 * 02131840436231 U 2305 * 02132450232850 R 463 * 04132310116265 U 884 * 06131460297452 R 433 * 08133450606101 R 241 * 02132432188000 U 1043 * 02132291763809 R 1086 * 02132320115000 R 732 * 02132291758004 R 448 * 01131520043404 R 3144 * 01131460041001 R 1004 * 04132270092200 U 1274 * 01132140047612 U 2689 * 01132432074400 U 2149 * 02132530160800 R 1030 * 02131630069001 R 1779 * 02133430410306 R 1745 * 02132450212233 U 1215 * 03131460161101 R 732 * 01132540002200 R 670 * 01131821607500 U 16460 * 01132432069000 U 1221 * 03133460126133 R 580 * 03131460161103 R 1302 * 02133460070803 R 1679 * 10133450774208 R 245 * 02131610113904 R 1582 * 04132160287203 R 2780 * 02131540286202 R 1038 * 01131640425903 R 3262 * 02132520405981 R 1223 * 02131610098703 R 1545 * 10131620530310 R 398 * 10132111681150 U 1529 * 03132360220701 R 519 * 06132240246801 U 1709 * 09132160806300 E R 11317 * 02131540304018 R 1718 * 02132320114904 R 1116 * 09132310202420 U 1427 * 02131540272412 R 2247 * 10131620530309 R 204 * 04131730189800 R 2164 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 954 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520419981 R 1085 * 04132180466913 R 2368 * 01131821678300 R 5877 * 06131620321509 R 134 * 01132540019100 R 1310 * 01132250101700 R 5538 * 03133410281803 R 2405 * 03133440209600 R 805 * 03131441626200 R 3832 * 05132432720800 U 1433 * 09131710439307 U 2736 * 02132240072112 U 1891 * 02132170190050 U 2784 * 01133440015102 R 855 * 10131620532000 R 1610 * 02132291754151 R 302 * 03132360195502 R 1422 * 01132320090449 R 90 * 01133430317106 R 3478 * 01131520023405 R 1399 * 01132320022700 R 1402 * 02131840483437 U 284 * 04133450320230 R 463 * 02132470161000 U 1790 * 07132251452705 R 686 * 06133460359740 R 423 * 01132293071656 R 652 * 01131821631207 U 261 * 06132180628227 R 878 * 07132310181724 R 664 * 02132432182700 U 3127 * 05132455565250 U 2482 * 04133460194112 R 2570 * 02131530241231 R 746 * 07133460370101 R 761 * 06133460360366 R 539 * 02133460072905 R 2582 * 04132270092155 R 3090 * 05132455571509 U 364 * 02133460096200 R 309 * 01131420010311 R 1608 * 06131620316702 R 1701 * 04132454462257 U 3163 * 10131450565402 R 2447 * 02132240060502 U 14595 * 01133440040700 R 8625 * 01132550102533 R 1329 * 01131620011200 U 1490 * 02132320114607 R 547 * 07132521210431 R 1051 * 05132180414604 R 666 * 02132510174800 R 1125 * 06131460306550 R 889 * 05131610395805 R 155 * 04131520282800 R 1495 * 06131460305900 R 1792 * 07133450591700 R 659 * 07133440620002 R 89 * 01132293071740 R 2345 02131330207800 R 2192 * 01133410012000 U 844 * 01131520023304 R 1819 * 04132540227900 R 432 * 04132540226700 R 990 * 01133430308905 R 2190 * 03131440215406 R 626 * 07133430917706 R 684 * 01132432086502 U 3011 * 02133460074100 R 471 * 01132320074901 R 1076 * 03133430485206 R 459 * 05133460227800 R 817 * 04132540206800 R 2780 02131381559700 R 1066 * 04131730189801 U 2620 02131381548100 R 988 * 03133460126589 R 3496 * 04132240139106 U 929 * 07132111146650 U 3259 * 02131440142501 R 999 * 10131230508531 U 4864 * 01131520010930 R 5560 * 01132320079500 R 1353 * 08131610579504 R 5116 * 06131440381353 R 637 * 02132320115664 R 2228 * 01132320090210 R 1641 * 01131520012600 R 2077 * 10133441242100 R 2036 * 05133460234020 R 1860 * 02132520417781 R 986 * 07132111149250 U 792 * 01132150083684 R 5310 * 08133460450800 R 798 * 07132310166690 U 1970 * 01131410075928 U 1800 * 01132520228331 R 2628 * 02132432161000 U 1189 * 02132432149300 U 885 * 04131420178816 R 12103 * 08133460453000 R 1764 * 10131230517181 U 2727 * 03133430485207 R 185 * 07131841775432 U 509 * 05133460227801 R 467 * 02131720191700 R 3220 * 01131620011112 U 1646 * 09131511884300 R 3023 * 02132250209350 R 5431 * 02133410154402 U 4459 * 01131630002695 U 232 * 01131640396900 R 669 * 01132320076702 R 2400 * 10132450406105 U 4821 * 02132550229481 R 7184 * 04132160277600 R 65 * 09132160800420 R 1579 * 05132455520600 R 1445 * 05132251346712 R 354 * 06131620305803 R 20731 * 03133460122114 R 364 * 05132455532250 U 809 * 04132540209200 R 807 * 03131420110261 R 2680 * 10131230516831 U 8623 * 04132540205900 R 976 * 01131640401100 R 1154 * 04132454433750 R 3697 * 04132240139105 U 359 * 04132540200800 R 124 * 01132530071700 R 2252 * 04131610311802 R 2313 01131330190225 U 1258 * 02131510202500 R 1982 * 05132455502000 R 802 * 05133460221800 R 580 * 07132360547819 R 378 * 02132291766703 R 733 * 07133430917806 R 1308 * 05132251305821 R 652 * 08132360647603 R 1210 * 01131640395650 R 1109 * 02132432160900 U 1013 * 02131221109314 U 232 * 01132320004601 R 1449 * 06131620305536 R 8353 * 02131710046128 R 1765 * 04132540209203 R 1631 * 03131720370900 R 4124 * 07131630282082 R 12313 * 06131460307050 R 601 * 02132291785309 R 1113 * 08132150360201 R 8443 * 05132251318868 R 5997 * 03131610226300 R 3821 * 01131520017720 R 3374 * 04132454461400 R 3247 * 02132240072901 U 2182 * 03133460137113 R 460 * 01132320071600 R 851 * 08132240357500 U 2539 * 05131210392100 U 5091 * 08131730394300 R 2793 * 02132120055701 U 3210 * 06132260924710 U 854 * 02132110240350 U 7426 * 01132320029604 R 336 * 01131620011600 U 1694 * 05132455568225 U 2700 * 02132450267600 U 1639 * 02131610098715 R 635 * 05132455516650 R 2968 * 01133430309606 R 1253 * 01131640401040 R 1581 * 01132290059400 R 1406 * 05132455527600 R 5577 * 01132320027507 R 847 * 06131460294701 R 821 04131311030926 U 1558 * 02133460087002 U 1387 * 01132320023102 R 1359 * 08131730394310 U 2219 * 10132551047995 R 1499 * 01132432091400 U 981 * 09132160806309 R 5702 * 02133410159667 U 1361 * 01132110144250 U 3558 * 02131840483435 U 1696 * 04132454463559 U 2439 * 02132320223805 R 174 * 02132140191209 U 2816 * 06132456600100 U 712 * 02132240073708 U 1470 * 09131810882707 U 1898 * 10132160813403 R 3425 * 01131620011557 U 1502 * 06133450486700 R 1442 * 01132432079500 U 2067 05131311005503 U 2672 * 10131460512250 R 1852 * 02133460087100 R 1217 * 02131230100731 U 2325 * 04132160290745 R 1576 * 06131460309050 R 1741 * 02132450235850 R 1331 * 01132110157350 U 1483 * 01132620044800 U 3139 * 01132110143250 U 1277 * 05132455541717 U 2564 * 08131531155237 U 406 * 02132170224150 U 638 * 06132510534500 R 1826 * 05131280556700 U 5190 * 03132540171000 R 357 * 06133450464502 R 543 * 01132530033700 R 777 * 08132292113719 R 569 * 01131620009605 U 1181 * 07132130379400 U 4555 * 02132170224151 U 1713 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 955 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460308102 R 1228 * 04133460190701 R 1049 * 04132454465900 R 628 * 02131840476231 U 1007 * 01133410092500 R 1287 * 07133430885906 R 812 * 01131720063700 R 2621 * 05133460264002 R 4797 * 04132310112110 R 836 * 06131620305923 R 89 * 02131420109261 U 800 * 02132432174900 U 1662 * 01132620045300 U 1362 * 05132455507950 R 407 * 02132240073704 U 4279 * 08132410901700 U 24657 * 01133450086884 R 697 * 04133430565060 R 1194 * 02132450264151 U 2405 * 08133460462418 R 704 * 02132371175217 R 1701 * 08132240357501 U 2483 * 01132110167150 U 1240 * 01132620044500 U 3216 * 01131821650804 U 1973 * 05132455566655 U 1632 * 01132320029600 R 508 * 02132432176700 U 1044 * 01132110143850 U 5163 * 10131420433512 R 1754 * 02132170194155 U 867 * 06131460292350 R 2545 * 02132110240250 U 6590 * 01132432136800 U 2994 * 05131510450410 U 6630 * 01131620011914 U 1631 * 02132170118050 U 2548 * 04133460207104 R 2062 * 07132370707681 R 1757 05131311012412 U 1691 * 02131540306210 R 89 * 05132455590750 R 1634 * 01131251711250 U 1793 * 02132432190100 U 939 * 01131680006801 R 3988 * 02132320219400 R 1381 * 04133460166167 U 1661 * 05132455535100 R 692 * 06132310160802 R 1979 * 01131520025936 R 109 * 04132520837581 R 974 * 01132432132100 U 5989 * 07132370745031 R 5025 * 01131730076604 R 362 * 02131510181300 U 2212 * 02131610113101 R 2795 * 01131640426203 R 2497 * 05132455538010 U 3047 * 03133460139410 R 281 * 08131610556001 R 4171 * 01132110141850 U 1424 * 02131840478031 U 2638 * 01132170141951 R 399 * 03132310134970 R 927 * 02131610110516 R 2248 * 07133460372201 R 608 * 09131710418202 U 768 * 02132240073702 U 4480 * 05131730243100 U 2192 * 02133460079802 R 1892 * 06133460367190 R 192 * 05132455568250 U 3440 * 01132432117200 U 3955 * 10133420647601 R 4069 * 02132291763819 R 257 * 04132540228803 R 1008 * 01132432130700 U 1925 * 02133460109202 R 677 * 01132290059700 R 5204 * 04132454462550 U 1648 * 05131510466515 R 1904 * 07133460380100 R 1874 * 02132550207031 R 916 * 08133460462416 R 125 * 01131821610004 U 3195 * 04132160286303 R 2058 * 05132455508510 U 265 * 01131730044900 R 3037 * 03133460139426 R 533 * 02132520301131 R 1155 * 06131460297500 R 412 * 01131821629002 U 4681 * 07133430886906 R 4808 * 05132251323705 R 1708 * 10131230513831 U 3495 * 02132240075601 U 5115 01131330164065 U 1288 * 01131821629900 U 11257 * 06131620316600 R 591 * 08133450672700 R 945 * 02133460084601 R 962 * 02131610112501 R 1864 * 02131710036103 R 346 * 06131460310300 R 334 * 08131640579007 R 1873 * 05132455544450 R 2315 * 05131630229700 R 1782 * 02132140117819 U 6548 * 06133460367156 R 695 * 09132160806302 R 6052 * 01132432122800 U 775 * 02132360114001 R 1381 * 01131821631204 U 255 * 04131710130790 U 562 * 01131450054506 R 1063 * 01132432062300 U 1636 * 02132520300381 R 798 * 02132150188631 R 12241 * 04132160290736 R 1216 * 02131821744800 U 16672 * 03131610225400 R 256 * 05132455524650 R 2312 * 01132510111801 R 124 * 02131610105601 R 911 * 01132320074201 R 124 * 01131440020400 R 2856 * 01131620011909 U 1570 * 06131460295000 R 2130 * 07132320990117 R 232 * 03133460139404 R 313 * 02132360114002 R 279 * 01131450054502 R 1025 * 04131630185609 R 886 * 02131420065361 R 1063 * 01131440016200 R 1873 * 05131510475600 R 10101 * 02132291761701 R 738 * 02132291767200 R 779 05131311018400 R 5676 * 09131510847171 R 794 * 02132470160900 U 1855 * 02132291760505 R 227 * 02133460070732 R 124 * 03131730167602 U 12167 * 06131460305751 R 2069 * 02132450225600 U 2109 04131380562702 U 2133 * 07131630281907 R 414 * 02131610113208 R 306 * 06132530535202 R 1379 * 01132290061700 R 1409 * 02132530147100 R 1086 * 01131520010300 R 4746 * 02132291767400 R 376 * 05131510447900 R 1554 05131311012336 U 1458 * 02132520336931 R 771 * 03132310135080 R 639 * 01132510046402 U 8307 * 05132455508600 R 2871 * 10133441172400 R 1648 * 07131541144000 R 348 * 01131640432907 R 881 * 05132550515581 U 1456 * 09132621164200 U 564 * 01131680028601 R 855 * 02132170112255 U 1920 * 01132320046204 R 1524 * 02131440141100 R 1246 * 02131540316000 R 1639 * 04132160289117 R 482 * 05132455524150 U 1748 * 02132320126902 R 1226 05131311004804 U 1712 * 06133430796810 R 1865 * 07133430874506 R 466 * 07133440620600 R 124 * 06131620321001 R 295 * 05132455537100 R 1420 * 01131821677808 U 557 * 02131610113900 R 1206 * 02133460070761 R 4780 * 04131510356606 U 3563 * 05132455548550 U 1472 * 01131620011553 U 1076 * 02132140144409 U 5276 * 05132455537551 U 246 * 07133430886917 R 108 * 02133460109203 R 1225 * 01133430324306 R 996 * 05132251323700 R 800 * 04132540228403 R 1630 * 01132320088103 R 965 * 04131630185603 R 2996 * 05133450428000 R 1372 * 03133460119660 R 208 * 01132320007202 R 1125 * 05132320824804 R 1963 * 02132360148941 R 3001 04131311052503 U 3437 * 05132455518750 U 6279 * 02131710048655 R 1451 * 02132432156500 U 2508 * 01131630002677 U 3808 * 01131620024716 U 1991 * 06131460308350 R 307 * 06132292032603 R 424 * 01131710027800 R 11027 * 02132432185600 U 888 * 08133420568700 R 1078 * 01132432130000 U 1367 * 02133460072700 R 1844 * 10132160855731 R 541 * 08132321080803 R 891 * 02133430448942 R 4830 * 05132455519550 R 325 * 04132540202700 R 1139 * 01132530051400 R 809 * 07131630282109 R 836 * 06131460302351 R 492 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 956 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320114604 R 1773 * 04132540207700 R 1017 * 02133450096600 R 2101 * 05133460248101 R 980 * 01133450065844 R 2972 * 01132470110200 U 2130 * 06132292032618 R 465 * 06132292032617 R 710 * 01132432103000 U 1534 * 03133430485863 R 107 * 03131610226302 R 3823 * 01132432098100 U 1292 * 01132291660103 R 869 * 02132250206050 R 2312 * 01131640414116 R 478 * 06132292032600 R 736 * 03132410207915 U 925 * 02131520137629 R 1470 * 06132291980834 R 181 * 01131520007100 R 815 * 08133450662901 R 6646 * 02132530124000 R 2366 01131312907227 U 12422 * 02131821716902 U 1358 * 03132280814869 U 3325 * 01131620026846 U 89 * 02133410154302 U 1435 * 01132320067604 R 1564 * 10132481020902 U 2034 * 02132530161000 R 1091 * 10131680600900 R 3939 * 06132521039481 R 1059 * 01131510000401 U 2741 * 03131420110211 U 502 * 01132530004500 R 25755 * 02132160178100 R 5224 * 02132310066590 R 836 * 05131510500700 R 4098 * 04132160290724 R 660 * 03133460139403 R 243 * 02131520136600 R 2490 * 01131520001717 R 775 * 07132360588508 R 1305 * 05131630229400 R 982 * 04132160278105 R 3255 * 06131460297202 R 570 * 06132310164981 R 889 * 02133410177600 R 1252 * 04133440309538 R 4478 * 02132410148400 U 2604 * 02133410178000 R 561 * 05131610340208 R 1691 * 10133441173601 R 710 * 07132370711681 R 2367 * 09131630392903 R 798 * 04131420178817 R 7112 * 02131460086401 R 197 * 02131280266719 U 1837 * 01132530093902 R 1008 * 01132250134500 R 4195 * 02132450238309 U 1917 * 02132530152802 R 1494 * 01131510000400 U 3752 * 05132291906700 R 1798 * 04131640493003 R 1686 * 05132291906718 R 648 * 06131710275031 U 1957 01131330190200 R 1182 * 07132111146750 U 3189 * 01133410004200 U 124 * 07131620390201 U 2866 * 08132360605003 R 1860 * 06132171411850 U 20091 * 01132320031534 R 2939 * 05132251346409 R 1326 * 05132291906713 R 868 * 01131520023907 R 875 * 01133420010600 R 1895 * 01133450056402 R 999 * 01132432111000 U 666 * 04132540211800 R 1109 * 06132521025814 R 1505 * 04132180508001 R 572 * 02133410179101 R 10523 * 01133410004002 U 89 * 05132455510200 U 396 * 05133440442600 R 701 * 05132455518410 U 1967 * 04132540215000 R 3432 * 02132510180100 R 331 * 01132510121000 R 978 * 04131230170381 U 695 * 05131680268201 R 1180 * 06132410454400 U 2126 * 02132360102400 R 794 * 03131710077641 R 439 * 06132230765453 U 726 * 08131841963839 U 1113 * 02132360102605 R 666 * 01132360081102 R 485 * 06131430344500 R 129 * 01131720107100 R 1434 * 03131710078201 R 2896 * 05131230265075 U 6389 * 05131710192501 U 1322 * 04131230181226 U 693 * 01133410017305 R 1399 * 01132510117500 R 705 * 04131230178131 U 336 * 03132520621131 R 1435 * 02133440164600 R 3809 * 03131460140001 R 779 * 04131230182081 U 1916 * 07132521204881 R 718 * 06131630250008 R 400 * 02132360146801 R 1116 * 01131250005560 U 2178 * 05131430218827 R 887 * 01132410082730 U 8429 * 04132320328102 R 4730 * 06131630259103 R 404 * 01131250005578 U 674 * 05132360410202 R 697 * 02133440123500 R 11580 * 09132450355312 U 3764 * 04131630187400 R 1400 * 05133460250400 R 1516 * 05132360410200 R 1772 * 01131720108901 R 544 * 04132540215305 R 546 * 07131620388125 U 218 * 01131720103800 R 2592 * 05131710192500 U 201 * 04131230179235 U 994 * 01133450058301 R 2431 * 03131680189400 R 1720 * 04132540222000 R 1063 * 02132520441832 R 281 * 08131841963833 U 6487 * 01131720042200 R 687 * 03132520521881 R 2523 * 04132540239700 R 634 * 04133460145548 R 237 * 04132520724483 R 869 * 01131720035200 R 1089 * 02133460095400 R 1403 * 06131730301306 U 1114 * 02132140109825 U 10275 * 02132160187106 R 1525 * 02132450207050 U 2109 * 02132520432931 R 984 * 10131630460015 R 404 * 04133460145411 R 726 * 01133410103100 U 6628 * 01132360077700 R 1929 * 08131841963841 U 89 * 01132410082303 U 11608 * 02133460070931 R 571 * 02132140114246 U 13629 * 02133430379904 R 868 * 04131630189303 R 672 * 04133460209232 U 759 * 01132310055871 R 226 * 05131710156903 U 3377 * 08131220481173 U 1063 * 01131720042100 R 771 * 06131720742400 R 775 * 02132520440981 R 1922 * 03131640461228 R 266 * 03132520515481 R 5300 * 01131640425916 R 1530 * 05131620246593 R 1303 * 01131640425917 R 654 * 02131680047343 R 1692 * 06133410568108 R 573 * 04131540659413 R 1590 * 01132360062801 R 379 * 07132530663600 R 1054 * 02133460095902 R 402 02131330233663 U 90 * 01133410078520 U 89 * 04133460177016 R 918 * 06133450477800 R 682 * 01132360071300 R 2133 * 01131250040431 R 255 * 02133460098900 R 1617 * 01132510085900 R 714 * 01132510074201 R 89 * 02132530188805 R 958 * 04132410338211 U 4311 * 04131440254401 R 2813 * 01132360062806 R 92 * 04131730184300 R 5922 * 01132360062804 R 1000 * 09131412338900 U 7329 * 03131280309490 U 584 * 06131430366700 R 2882 * 04131730184200 R 1206 * 01132360073100 R 2865 * 04131720743510 R 124 * 04131720743508 R 1912 * 04132160279939 R 771 02131320120900 U 984 * 01131720042300 R 1061 * 02133440160301 R 1000 * 02133450127101 R 1595 * 01132360072800 R 1534 * 01131720042005 R 1307 * 03131440185903 R 1054 09131392076402 U 2287 * 02132530185400 R 782 * 01131720035900 R 461 * 01132360062805 R 527 * 01132410082317 U 2379 * 02132160187116 R 1643 * 02132450219650 R 337 * 02132450256507 U 1124 * 01132360082401 R 491 * 02133430375006 R 1036 * 06133450495303 R 655 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 957 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131620246549 R 1664 * 04131630147000 R 3035 * 08133430957001 R 1084 * 04131420179311 U 3160 * 06131250335410 R 795 * 02133430375010 R 393 * 03131441606002 R 1330 * 01132550136081 R 2251 * 02131440113001 R 641 * 02132360093211 R 805 * 04133420207500 U 1729 * 04131450226709 R 2771 * 01132360081518 R 969 * 05131730270905 U 1653 * 01131680004806 R 428 * 04131710130925 U 2187 * 02132530176403 R 156 * 01132360067900 R 5075 * 02132270287900 R 1167 * 07133440603802 R 667 * 02132450212221 U 641 * 04131230205131 U 522 * 05131710156900 U 903 * 05131610346201 R 1222 * 01132360068500 R 1838 * 06133460319002 R 761 * 05133420254901 U 241 * 02132450263822 U 366 * 05131710209125 U 1430 * 03133460141203 R 302 * 04131230205081 U 431 * 01132360078700 R 687 * 02131720235600 R 1563 * 06131420261819 R 2051 * 03131470863800 R 50 * 05131620246571 R 1230 * 02132450252550 R 2686 * 06131430363700 R 1351 * 06131730320407 U 2593 * 09132360755201 R 2383 * 09132360755101 R 2224 * 03131441602800 R 1178 * 04132160296506 R 3225 * 07131720837400 R 554 * 07133440603800 R 1211 * 03133420066735 R 2072 * 06131610422400 R 772 * 01133460056702 R 2676 * 04131680199100 R 1056 * 05131640692307 R 366 * 03133460126011 R 843 * 04131710156200 R 508 * 03131441597645 R 698 * 01132550136083 U 1688 * 01132360083231 R 818 * 02132450263760 U 4803 * 02132450260450 U 9939 * 01132360074202 R 971 * 02132530176202 R 4834 * 06132160542005 R 2915 * 02131250099531 R 1347 * 06131430362104 R 2756 * 02132450252565 U 694 * 01132360071303 R 4920 * 05131460226256 R 797 * 04132550422231 U 4759 * 03131680185302 R 1106 * 01132450162100 R 2556 * 06131630244700 R 1405 * 09132521423208 R 1026 * 02132450264100 R 4934 * 04131620214600 R 750 * 04131420200512 R 710 * 02131440157800 R 811 * 03132310137542 R 310 * 08131630340510 R 255 * 09131511883244 R 473 * 09132521423635 R 1215 * 02132450252560 U 1010 * 04131680210500 R 741 * 06131430381900 R 589 * 07133440603604 R 1399 * 08132510744200 R 2696 * 04131680234900 R 179 * 03133420065457 R 417 * 03131441605214 R 1172 * 05132455530325 R 2230 * 01131620011574 U 1091 * 06131460315250 R 2277 * 02132291767108 R 438 * 02131840475432 U 1363 * 02132530152100 R 683 * 07133440684500 R 296 * 07133460388148 R 743 * 01132450152400 R 1367 * 01132320088303 R 544 * 06131460300205 R 2178 * 05132455521400 R 2449 * 01132540022400 R 291 * 06131460297451 R 2005 * 09132430206910 U 1862 * 05132455511450 R 1231 * 01131640421711 R 1793 * 02131840481231 U 5188 * 02132291769105 R 710 * 05132455512350 R 2255 * 06132291975456 R 827 * 08132180725829 R 861 * 10131230516931 U 2441 * 02131630057909 R 4738 * 03131840625431 U 30531 * 06131520477320 R 2816 * 02131470811902 R 89 * 04131510371140 U 3035 * 09132540687802 R 2021 * 01133450065842 R 11801 * 05132455535000 U 1536 * 10132130637302 U 19528 * 04131620188200 R 1184 * 02132530147700 R 478 * 01131520029710 R 7824 * 10132630999400 U 1692 * 01132610059700 U 5461 * 02131460063251 R 5807 * 01133450051700 R 3040 * 01133410039700 U 7008 * 04132140339700 U 1420 * 01132530060500 R 4973 * 05132455512050 R 4045 * 01131230010131 U 2987 * 04132454467155 U 1210 * 01132293071645 R 353 * 10131613825400 R 5514 * 02132291756200 R 715 * 04132240117500 U 5159 * 01131520002010 R 2752 * 03132610249500 U 948 09131331478825 U 6764 * 01131821643900 U 824 * 02131640450501 R 8577 * 06131460302352 R 561 02131381542710 R 1547 * 02132291757515 R 884 * 02131540330200 R 940 * 08132240357609 U 2025 * 02131730084900 R 924 * 03131420113561 R 5887 * 09133431081313 R 866 * 07132370701584 U 808 * 02131460062800 R 644 * 02131640438018 R 401 * 01131230014476 U 9929 * 04132270091700 U 2197 * 04131710115366 U 2628 * 01132520109681 R 1105 * 01131630022629 R 25429 * 08133410737100 U 444 * 01131520042506 R 8193 * 01132250127450 R 846 * 06131830267481 U 1248 * 05133460229609E R 5347 * 05132180414600 R 1914 * 01131251711253 U 823 * 06131460288350 R 447 * 02132110243052 U 1110 * 02131840443231 U 3185 03131311213300 U 65 * 05132455529300 R 733 * 01131821622602 U 5957 * 02132291757800 R 630 * 03131720374300 R 515 02131390486600 U 2217 * 02132530189400 R 1946 * 02132291763900 R 532 * 02132291753109 R 639 * 09132430207874 U 1253 * 09133431080406 R 487 * 02132470143900 U 1558 * 02132530157500 R 2653 * 06133460360367 R 416 * 01132530056200 R 1010 * 03133460122109 R 5586 * 01132290039100 R 2540 * 01131520057510 R 2731 * 02131720236001 R 943 * 01133430336806 R 841 * 02132170191555 U 1228 * 02132291765300 R 488 * 07132530703800 R 3260 * 02132270282800 R 4473 * 10133460527000 R 6176 * 02132291756353 R 864 * 09131220524511 U 1231 * 01131420054115 R 570 * 01131280128500 U 2142 * 01131420049263 R 1123 * 02131221068400 U 247 * 01131620011503 U 1029 * 02132530149400 R 1123 * 06131520476510 R 2665 * 01131420052817 R 432 * 05131440312503 R 478 * 01131420044961 R 1084 * 02132250200950 R 1246 * 03133440292101 R 673 * 01131630003137 U 4245 * 07133440688700 R 1259 02131381574100 R 972 * 01131420050011 R 3745 * 01131420020212 R 3721 * 03131680183501 R 2497 * 02131540300016 R 1207 * 06131460302500 R 771 * 02133450136644 R 1803 * 01131460003550 R 2695 * 01131420028061 R 856 * 05132455505800 U 881 * 06132310157210 U 1775 * 01131520037310 R 1429 * 03131811718200 U 2733 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 958 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131680184001 R 1927 * 01131420051412 R 1107 * 02132250201250 R 445 * 10133410997800 U 3622 * 01131420055362 R 1442 * 01131420028063 R 1959 * 01131420052014 R 838 * 02132291761400 R 605 * 07132310175650 R 872 * 02131520090115 R 1294 * 04133460166115 R 620 * 02132530150202 R 837 * 01131620014642 U 1065 * 07132360563309 R 2285 * 01131420051213 R 1362 * 01131420048961 U 413 * 03131680158906 R 1227 * 01131420052012 R 3080 * 02132450201000 R 2872 * 04133410334000 R 2173 * 04132410330115 U 3347 * 02131640446102 R 2848 * 02132510158800 R 1034 * 01131420028111 U 1682 * 01131420050811 U 2463 * 09131730464100 R 1884 * 04132240159003 U 5581 * 01131640425900 R 934 * 05132455511350 R 5081 * 01131680005237 R 1148 * 01131730009500 R 1929 * 02131540196600 R 1090 * 07132360563303 R 1260 * 02132291754156 R 215 * 01131420054263 R 1481 * 01131420027761 R 7116 * 08132530799002 R 1174 * 09131412289502 U 5366 * 01133410009000 U 1861 * 01131420034561 R 826 * 01131420032162 R 111 * 01131420027612 R 6256 * 01131420051561 R 1374 * 03133460139209 R 589 * 06131460290350 R 1864 * 04131620181455 R 1399 08131331272210 U 1667 * 04133460145622 R 1442 * 06131830267432 U 1669 * 02131540262600 R 888 * 01131420053761 R 2603 * 04131620181603 R 1178 * 06131520477330 R 669 * 01131620011806 U 1040 * 02132291785315 R 778 * 06131460308950 R 545 * 02131680115100 R 165 * 05131610352908 R 20956 * 01132360073810 R 2913 * 03132360225702 R 2381 * 01131420027311 R 932 * 03131710062202 R 173 * 01132530066600 R 1200 * 07133460391614 R 516 * 04131620188405 R 1269 * 01132170044050 U 3469 * 01131520002202 R 757 * 03131211574400 U 3887 * 01132250127500 R 532 * 01132180001162 R 1172 * 04132270082401 U 4713 * 01131420052912 R 492 * 05131440312200 R 307 * 02131470811900 R 264 * 01132110185050 U 2631 * 04131620171901 R 1112 * 01131420023014 R 1107 * 07132360563306 R 1460 * 04133460166178 U 502 * 02132530152102 R 2352 * 04131630170100 R 752 * 03133430570606 R 3779 * 04133460187400 R 5306 * 02132530191402 R 3047 06131332913010 R 661 * 01131460003551 R 1010 * 04133460145647 R 3059 * 03131710081124 R 410 * 01132510001900 U 5334 * 02133450131900 R 324 * 02133450138600 R 90 * 06131210471800 U 2328 * 01131460042150 R 738 * 08132180730105 R 714 * 02131540295014 R 1973 * 09133431078506 R 4573 * 06131720719800 R 2690 * 02132150055900 R 9405 * 05132455512100 R 4244 * 08131420373163 R 1003 * 10131230516981 U 2062 * 03133430465106 R 3165 * 04133420209906 U 232 * 04131841036631 U 3268 * 08133460459803 R 317 * 01132540028200 R 1009 * 05133440437512 R 464 * 03133440302500 R 540 * 07132550730533 U 1100 * 09133420599103 R 7310 * 01132320089910 R 430 * 03132550312384 U 1869 * 04133420210300 U 659 * 03132360208805 R 9049 * 05131230262858 U 2592 * 05132455578900 U 1873 * 03132120122200 U 12072 * 02132291758934 R 286 * 02132291754107 R 709 * 01131520039405 R 890 * 02132250209050 R 2609 * 05132455530450 R 620 * 01132510073200 R 783 * 07132360575504 R 2052 * 03132360215802 R 2026 * 01131520006900 R 3213 * 02132550210831 U 908 * 01133430294031 R 1863 * 02133460070704 R 1507 * 05132455511950 R 2843 * 03132540191400 R 1387 * 08131610593700 R 2107 * 02133460070763 R 975 * 06132140519307 U 4871 * 08132180735409 R 267 * 01131460049101 R 603 08131331272227 U 1394 * 02133460075712 U 371 * 03131640462409 R 308 * 10131230505531 U 1474 * 02133410194308 R 611 * 01132510086900 R 20182 * 07133440684400 R 236 * 01133450072400 R 649 * 01132432007000 U 28370 * 01131520037801 R 1117 * 02132110230755 U 2136 * 03131441627800 R 1024 * 02132530162604 R 1727 * 02132432150900 U 3336 * 02132291763000 R 574 * 02132530143402 R 547 * 04132140339701 U 1413 * 02131540301210 R 1385 * 05132221174610 U 7900 * 02132530149000 R 1060 * 04133460148907 R 2896 * 07131620388100 U 2381 * 07131841768835 U 858 * 01132540023300 R 355 * 03131830146281 U 4883 * 07132550729682 U 1313 03131381593800 R 713 * 01131640431408 R 3187 * 02131730083901 R 1954 * 05131610396313 R 2680 * 06131730281001 R 1704 * 02132291779224 R 643 * 10133441251200 R 2303 * 06131460300400 R 1001 * 05132455501150 R 685 * 09132430207920 U 6966 * 08132180730400 R 587 * 01132520109731 R 1029 * 04132360258309 R 326 * 09133460516304 R 405 * 04132360303304 R 527 * 07132150353500 R 2790 * 01131520061220 R 4513 * 04132360302700 R 630 * 04131620178108 R 1215 * 01131730010301 R 112 * 03132450309650 R 10256 * 01131730016000 R 2320 * 02131840518437 U 934 * 03132360234500 R 2729 * 02132320175000 R 2622 * 02132250217700 R 1245 * 07131630326101 R 924 * 05132455527450 R 2710 * 06131460299150 R 1000 * 02131221068700 U 231 * 01131420055111 R 2268 * 08132180733512 R 1723 * 03133430488706 R 125 * 03132540189603 R 1053 * 04132360275000 R 1332 * 01132550110532 R 532 * 08132458894100 U 1316 * 01131720141700 R 1103 * 04132360258303 R 2678 * 02131630035200 R 898 * 05132455562800 U 801 * 06132292002457 R 513 * 01131620014658 U 1014 * 06133460273503 R 567 * 01131680030300 R 757 * 01132290056800 R 9579 * 10131640646207 R 1282 * 07132457721500 U 223 * 01132410084538 U 2219 * 01131620010601 U 564 * 04132410332700 U 2473 * 02132291758800 R 695 * 01131420049264 R 1483 * 01131420045561 R 2813 * 03133430459106 R 89 * 01132290061500 R 535 * 07132150353509 R 1198 * 03131620164405 R 1297 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 959 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410339837 U 2326 * 04132291868841 R 845 * 01131420052114 R 451 * 08132180725017 R 1583 * 03133440264300 R 1372 * 01132550116538 U 4178 * 04131710154302 U 6502 * 01131520053615 R 2569 * 01131520054215 R 3347 * 07132521211352 R 777 * 07132310175651 R 1292 * 06131460299250 R 520 * 01131420049913 R 326 * 10132630999900 U 1262 * 09131730437400 R 1046 * 03131610203802 R 707 * 01132550110232 R 1283 * 01132530064300 R 1012 * 03131620155101 R 1267 * 06131520474995 R 1297 * 06131460303600 R 956 * 01132550110931 R 124 * 08132180729220 R 1759 * 10133441210901 R 2847 * 06133420326100 U 1950 01131312905695 U 35064 * 03133440259102 R 160 * 08131610587103 R 464 * 04132540206700 R 836 * 02132450202850 R 1831 * 01132360043301 R 1186 * 02131840480032 U 280 * 01132250126900 R 1639 * 01132550120382 U 3084 * 06131460327752 R 296 * 06131460306000 R 1030 * 07133460381202 R 1172 * 01131730013700 R 2683 * 01131510058737 U 1580 * 02131221069100 U 231 * 02132170419555 U 1250 * 04132240117501 U 3640 * 03131630139105 R 1599 * 08131520642010 R 449 * 02131630082501 R 4994 * 02131460093652 R 4099 * 04132240169706 U 3957 * 01132550118231 U 4625 * 01131640402900 R 4484 * 04132410319001 U 3407 * 06131460290301 R 1824 * 01131420052822 R 2073 * 10131844183831 R 2717 * 07131610513801 R 3031 * 05133460268400 R 1953 * 01131730010300 R 4944 * 02132470160400 U 2547 * 08133420566946 R 356 * 04133460171501 R 702 * 01133440013702 R 345 * 04132410343119 U 1484 * 02131630043300 R 861 * 01131420044611 R 6442 * 01131420049411 R 11070 * 02132250223800 R 2121 * 04131610242800 U 679 * 04132410333902 U 1833 * 06131460297801 R 838 * 06133460316803 R 1214 * 04131630142603 R 800 01131330109470 U 7504 * 02132270259400 U 1559 * 01131420053813 R 1246 * 08132180725801 R 1377 * 02132530150300 R 1105 * 01131620037715 U 461 * 01131540037414 R 854 * 01131460006850 R 4787 * 06132292011005 R 196 * 01132280068100 U 11255 * 02133460104502 R 1044 * 06131460300705 R 167 * 03131420114011 R 11487 * 01133450051701 R 851 * 01131420049211 R 1402 04131320320101 U 2943 * 01131420044413 R 653 * 02131630042200 R 752 * 03132450309150 U 232 * 02133440145302 R 1022 * 03133430462509 R 89 * 06132140494506 U 1438 * 01132520112931 R 1190 * 01131420053361 R 1671 * 03132550346131 R 14176 * 01131640400915 R 124 * 01131680048401 R 1910 * 01132320073100 R 1623 * 01131420043611 U 1563 * 03131720282200 R 1721 * 01131620025702 U 241 * 01133450041401 R 4780 * 01131420050661 R 941 04131320320100 U 2519 * 02133440191800 R 775 * 01131420050861 R 1086 * 01131420053519 R 1155 * 01132320081400 R 1868 * 05132410359907 U 1793 * 01131420045061 R 928 * 01131420027067 R 617 * 01131420023311 R 1890 * 01132360082100 R 3451 * 01131730011805 R 2986 * 05132291967513 R 665 * 01132470101700 U 1390 * 01131420054273 R 2792 * 04131620191100 R 1278 * 08132231230055 U 2523 * 01131420027113 R 688 * 03132310135110 R 10097 * 01132550118881 U 9445 * 06132180639900 R 1114 * 02132160178110 R 5165 * 04131620187801 R 1029 * 01132410084627 U 808 * 01131420054461 R 913 * 01132290061300 R 3496 * 03131420148313 R 1060 * 02132530108507 R 4063 * 08132180725114 R 713 * 02133440182400 R 1840 * 01131420023361 R 643 * 06132180640910 R 118 * 01132170044350 U 475 * 06131710273117 U 2573 * 07133440637700 R 2684 * 02131640437300 R 1784 05131380590608 R 706 * 01133420013900 R 2140 * 01132110151350 U 3164 * 04132540250800 R 960 * 06131460289151 R 4007 * 03131441605204 R 1619 * 08132150360037 R 1502 * 10132480967800 U 5385 * 10131460505207 R 1701 * 08132180726600 R 755 * 02132530155900 R 1660 * 02133460073101 R 2009 * 02131840476631 U 4443 * 04132180461208 R 882 * 01132510098700 R 5857 * 01132432011600 U 7277 * 06131460310104 R 891 01131312908545 U 6222 * 05132455535800 U 887 * 01132550103233 R 6118 * 02132291752921 R 332 * 01132540019103 R 283 * 10132631002900 U 474 * 09133431080811 R 570 * 02132530162704 R 2452 * 02132170189350 U 4765 * 01132530060700 R 682 * 01132360073401 R 2263 * 10132360809000 R 2083 01131312908546 U 5509 * 01132320022402 R 263 * 07131680414000 R 949 * 01132540024501 R 1581 * 08132180727405 R 90 * 01132320087702 R 537 * 06131710274965 U 2019 * 04133450321200 R 4191 * 01132540023800 R 275 * 02132250223050 R 1208 * 02132291753812 R 89 * 06133460327022 R 819 * 08132150360072 R 556 * 07132457806500 U 827 * 02132320222200 R 1151 * 02132291771600 R 693 * 02132291762800 R 426 * 04133420183101 U 2008 * 01131520037800 R 987 * 02132250226100 R 2243 * 01131520041300 R 1291 * 02132530162600 R 3070 * 02131540301416 R 1080 * 05132160329406 R 1133 * 10131620530600 R 699 * 02132320223802 R 265 * 07132457809706 U 485 * 01131510041020 U 1445 * 06131460305200 R 1161 * 02132470259300 U 6242 * 02131720149600 R 5012 * 04132454467150 U 2265 * 09131620471800 R 1277 * 05132455572175 U 715 * 02131510194960 R 4462 * 02131540322200 R 590 * 02132291761300 R 167 * 02132291768503 R 791 * 06131460289001 R 183 * 04132310116267 U 889 * 03131530446833 R 2072 * 02131720145102 R 5009 * 01133420014400 R 8805 * 05131230271431 U 2863 * 01131251711251 U 235 * 01131821643901 U 1704 * 03133410281000 R 3002 * 02132470247700 U 3183 * 02132360089501 R 781 * 01131720036700 R 2186 * 06131710273136 U 995 * 05132455566950 R 4575 * 01131640421708 R 1424 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 960 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132180729110 R 640 * 01132180000654 R 3680 * 03131441603421 R 1712 * 03131530446831 R 1961 * 07132457809500 U 1215 * 02131840436235 U 2225 * 01132170025750 U 755 * 02132291774307 R 839 * 02132220371705 U 2423 * 04131510371145 U 2573 * 06131460307200 R 1538 * 03133410314103 R 764 * 01131680057700 R 926 * 06131610437201 R 12342 * 02133460075704 R 980 * 09133450716600 R 681 * 01131520059207 R 2895 * 01131520035130 R 4200 * 02132540110500 R 2403 * 01131520072800 R 1778 * 02132291763800 R 1411 * 01132320071402 R 373 * 02132291781412 R 750 * 02132291777400 R 881 * 01131520061400 R 1183 * 04132410303808 U 1966 * 01131420042315 R 415 * 04132150215604 R 1069 * 05132455505701 U 1095 * 02132160168700 R 4540 * 02131540266017 R 5091 * 04132180484107 R 3060 * 01131520073600 R 1367 * 01131520066600 R 1741 * 01131420042162 R 1797 * 01131420047362 R 337 * 07131720852100 R 603 * 01133440040800 R 472 * 05132455523200 R 1140 * 02132530145202 R 1541 * 04132240161210 U 2814 * 01131420022812 R 141 * 03133440303600 R 653 * 01131520069600 R 2031 * 01131420054265 R 1674 * 09132430208025 U 6763 * 05132455508233 U 1789 * 06131460287004 R 1323 * 02131720246500 R 423 * 01132170043850 U 1050 * 07132251452703 R 519 * 01131640417913 R 623 * 02131840518432 U 1958 * 01133430288006 R 2798 * 02131460059753 R 573 * 01131460019951 R 10894 * 04132150215709 R 757 * 01132320086304 R 180 * 02132530193200 R 268 * 01132110150050 U 580 * 04132550439531 U 236 * 02131420071611 R 2122 * 03131830146232 U 17777 * 07133460400800 R 1752 * 07131610523586 R 91 * 01131420053661 R 410 * 03132310134860 R 8772 * 05132455500255 U 1594 * 10131230517031 U 2350 * 02132170191750 U 6340 * 02132291769309 R 595 * 03132410225709 U 4108 * 04132360258300 R 1078 * 02131221068500 U 10212 * 01131420049461 R 3553 * 03132610169602 U 818 * 07131730354306 U 3040 * 02132291756405 R 900 * 02132520314081 R 1365 * 08132180729500 R 1262 * 05132455530100 U 336 * 03133440292100 R 654 * 01131420050662 R 3531 * 01131620012381 U 1750 * 01132610003930 U 2073 * 01131420054264 R 286 * 03133410260602 U 1205 * 08131842021061 U 1217 * 07132457809501 U 2704 * 06131620305318 R 5239 * 01132320089101 R 362 * 02133450135900 R 554 * 02132291770211 R 352 * 01131420021611 R 5205 * 01131520059200 R 1802 * 01131460046700 R 1009 * 10132111681151 U 1381 * 02132291766903 R 228 * 02132291755300 R 674 * 04133460148615 U 3444 * 01132320078500 R 125 * 02132530102400 R 1609 * 01131420022011 R 1847 * 01131420045611 R 2562 * 08132180730155 R 319 * 08132180735008 R 780 * 06132292002455 R 977 * 01131420054612 R 767 * 06131460328201 R 2741 * 08132180725702 R 1413 * 04132270091400 U 5317 * 05131620274803 R 5519 * 02131540272410 R 1841 * 02132320209203 R 502 * 01132540001300 R 1194 * 01131520082713 R 449 * 01131420054312 R 562 * 01131420055611 R 940 * 03131830146231 U 10320 * 07131620388021 U 452 * 03132520629431 R 956 * 06131610461602 R 2579 * 05132455541950 U 2977 * 02132291778400 R 785 * 01131460048750 R 3451 * 05132455510050 U 2763 * 10133420655000 R 2221 * 01131420046911 R 842 * 02132530156300 R 1008 * 02132530159800 R 4142 * 01131520072910 R 1361 * 01131420054512 R 1965 * 03133440228100 R 2050 * 01131420047214 R 11430 * 01131420054614 R 893 * 08131842021095 U 659 * 01131620011910 U 999 * 05131630236811 R 1404 * 06132180644412 R 1367 * 04131510361515 U 1696 * 01132520115831 R 829 * 01131420037261 R 1147 * 01131420054812 R 536 * 01131420047361 U 2213 * 07132457804105 U 1304 * 06131460300000 R 348 * 03131221151703 U 8853 * 03132140268100 U 5852 * 02131540240822 R 4539 * 08132180728409 R 836 * 08133420566934 R 802 * 06131460300200 R 1418 * 02131610115803 R 2222 * 01132110175050 U 2770 * 08132180733100 R 924 * 01131420036561 R 1891 * 01131420054116 R 466 * 01131420052112 R 1811 * 02133440148200 R 1109 * 02132250228300 R 2472 * 02132250228350 R 7687 * 04131460219366 R 1617 * 01131640407000 R 3243 * 02131630036905 R 638 * 02132180046306 R 2613 * 01131420054113 R 768 * 08133420566947 R 1354 * 01132410088537 U 725 * 04131520265638 R 2603 * 06133430751006 R 1917 * 01131730014400 R 1637 * 03132310135870 R 10455 * 06132410496902 U 841 * 01133440031401 R 2226 * 02133450136725 R 89 * 01131520078017 R 1932 * 01131620010904 U 865 * 03131610191902 R 7318 * 01132320090311 R 1552 * 08131620408609 U 1550 * 01131520057810 R 1389 * 01132470121300 U 4819 * 07132360545002 R 2079 * 06133460306808 R 177 * 04131280441800 U 2067 * 04133460192603 U 99 * 03132530199604 R 3338 * 02131540240812 R 1495 * 01133430347206 R 1024 * 03131620161406 R 374 * 06133460318700 R 1949 * 03132530250300 R 2992 * 02133460072300 R 528 * 01131720142300 R 461 * 01131520059300 R 1691 * 01131640416401 R 2995 * 06131460310350 R 99 * 01132410084302 U 580 * 03133440264801 R 2045 * 01132410082705 U 3148 * 01132410084557 U 726 * 01131620012332 U 249 * 10132641441100 R 12142 * 05133450366102 R 1174 * 03133450181400 R 654 * 01131540124214 R 2129 * 01131640401906 R 5167 * 01131520059010 R 1750 * 02132510122200 R 1016 * 08132180728400 R 1804 * 07133460379005 R 616 * 01131520082712 R 345 * 01132540041900 R 729 * 01133460048504 R 796 * 07132310175026 R 2626 * 02132212114700 U 3576 * 01131640418103 R 840 * 03132530219700 R 8208 * 06132180639714 R 790 * 08132251492107 R 1234 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 961 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520065407 R 752 * 03132310135070 U 4196 * 02131540240820 R 1080 * 08131620408641 U 1405 * 02131811682502 U 3204 * 05132550520332 U 228 * 01131520082222 R 1508 * 01131460006951 R 1515 * 02132530143404 R 2724 * 01132410084106 U 1708 * 08131630355206 R 3398 02131381571016 R 961 * 06133450533102 R 1885 * 08131630355212 R 177 * 02133440145300 R 1362 * 04132410303706 U 751 * 02133440191801 R 790 * 07131510627200 R 3756 * 06131460302501 R 755 * 02133420078300 R 614 * 01132320062702 R 994 * 01132540045500 R 2370 * 01132180028500 R 5477 * 07133460367602 R 576 * 06132160530407 R 2121 * 02133450132000 R 4600 03131330583078 U 5622 * 01131520053005 R 1544 * 01131420053611 R 1565 * 01131420050261 U 618 * 04133460192601 R 549 * 06131460297207 R 1990 * 01131730013601 R 124 * 01132320045806 R 475 * 01131420050262 R 2415 * 01131730031603 R 686 * 02132530147400 R 1159 * 01131620012100 U 1059 * 01131520051500 R 1126 * 01131420028112 R 7883 * 06133460316802 R 697 * 04132550415882 U 7891 * 04132520801581 R 659 * 04132240157900 U 840 * 08131721070900 R 91 * 01131230010141 U 1627 * 01132110175053 U 2005 * 01131420054761 R 78 * 10132371033282 R 392 * 05132530400600 R 1887 * 01132270134050 R 879 * 06132292031057 R 1645 * 01132530008706 R 512 * 08133450665200 R 257 * 05131620242600 R 294 * 06132640796300 R 1214 * 04131720759136 R 11353 * 05132251346400 R 2519 * 01132540044900 R 3271 * 08133450604202 R 194 * 05131620242303 R 1040 * 02132520431932 R 487 * 01132270123800 R 623 * 04131620227420 R 5131 * 02132510184100 R 858 * 06132292031011 R 1581 * 08131510780825 R 2807 * 06132292033505 R 11555 * 01132270120450 R 559 * 07131440446905 R 367 * 01131230050331 U 1950 * 05132530449700 R 1057 * 01132360019101 R 868 * 02132520441081 R 511 * 01132540044800 R 1901 * 04131540641001 R 5071 * 05132530449600 R 832 * 05132160312016 R 2326 * 02132550226881 U 3210 * 05131620241300 R 1362 * 05133440429201 R 264 * 08131211282400 U 902 * 01131540055406 R 649 * 07132320928503 R 1121 * 04132270104707 R 673 * 04132270104901 R 126 * 04131630142907 R 1282 * 03131460141450 R 736 * 06132432778900 U 3076 * 04132270104701 R 897 * 04132270104902 R 160 10131320711104 U 1546 * 05131420218811 R 11513 * 10131640658113 R 125 * 01133440027600 R 905 * 04132270105000 U 1563 * 10132480961601 U 6186 * 04131630146802 R 1326 * 06132530527200 R 1232 * 08133450626122 R 89 * 04131630145101 R 191 * 04132270105100 U 678 * 04131630146800 R 1527 * 04132270105300 U 698 * 04131820205700 U 5270 * 03133410234917 U 1007 * 04132270105200 U 767 * 06132510545300 R 1089 * 08133450673901 R 1873 * 09132480961602 U 2161 * 05131420218813 R 3929 * 04131540641000 R 2205 * 07133430929206 R 2043 * 03131441602000 R 1168 * 02131420069911 U 1483 * 02131630032093 R 1544 * 04131640486800 R 641 * 02131630032012 R 2731 01131330134442 U 1216 * 02131420069461 R 1438 * 03131640475712 R 4829 * 02131630032022 R 2651 * 02132530154000 R 666 * 02132360106102 R 1145 * 04133430554902 R 2170 * 05131720581100 R 5467 * 01131640392315 R 630 * 05133440411400 R 588 * 04132510327468 R 493 * 02131840528232 U 809 * 04132520835432 R 1564 * 03131710083655 R 1759 * 05131720581301 R 1510 01131320057805 U 1291 * 01133430325606 R 1880 * 03131460122002 R 588 * 04131640486801 R 1551 * 05131230272329 U 3737 * 04131620169500 R 548 02131320152116 U 1954 * 10132480961600 U 9623 * 05133440426703 R 1408 * 02132360107100 R 2639 * 02131840528231 U 3127 * 05133440435302 R 93 * 05132251344702 R 449 * 02132360106100 R 1568 * 03131540455810 R 3041 01131320097400 U 1812 * 04131640683600 R 507 * 01132360083232 R 545 * 04131620219604 R 1973 * 05133410473302 R 326 * 03132180384401 R 2146 * 03132520620097 R 3015 * 01131640390202 R 3000 * 02132180085100 R 2615 * 10131710531715 U 684 02131320205900 U 2263 * 03132180384302 R 686 * 03131620164522 R 90 * 03132540166100 R 5939 * 02133430385509 R 700 * 01132360000225 R 1454 * 04132483918600 U 126 * 08131710390016 U 2618 * 04131640687944 R 3303 * 01132280145800 U 115 * 01131680024601 R 377 * 05132610487002 U 2567 * 02132360107903 R 1379 * 10133441181100 R 764 * 01132280145900 U 937 01131320095800 U 2299 * 02133430375003 R 834 * 03131840651835 U 1274 * 05131710194900 U 2513 * 01133430324706 R 125 * 01132360073000 R 251 * 02133430407306 R 2269 * 05131710195206 U 716 * 04132520824681 R 4822 * 06131410443400 U 399 * 01132360071005 R 932 * 04132360255305 R 827 * 03132540166000 R 7070 * 10131710511908 U 1669 * 10133450759406 R 1950 * 01132540047000 R 1335 * 01131640410700 R 1402 * 01132360000206 R 6071 * 01131250021043 U 2900 * 02132360107900 R 1611 * 04132360255306 R 651 * 01131630011306 U 818 * 03132540165900 R 2932 * 10133450759401 R 4800 * 01133430336362 R 4851 * 03131441603708 R 1427 * 05133420268900 U 1260 * 05131230236034 U 257 * 01132360084300 R 899 * 06133460323001 R 1568 * 08132510744500 R 569 * 04132540210304 R 5271 * 06132180619035 R 812 * 01132360071200 R 901 * 03132540169800 R 8453 * 06132640849600 R 1880 * 06132640849500 R 3449 * 02133410192700 R 418 * 01131520058010 R 9244 * 03131680152305 R 1123 * 02132360090004 R 5122 * 08131830394735 U 35 * 02131420069862 R 917 * 09132240416902 U 2750 * 01132360084402 R 1491 * 01131460008550 R 866 * 05131420244511 R 837 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 962 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133460108008 R 2579 * 01132510118749 R 511 * 02133440155700 R 3234 * 03131470876102 R 752 * 08133440724800 R 134 * 02133460108009 R 2019 * 02131720197200 R 15978 * 01133430361546 R 177 * 10131710523200 R 554 * 01133410018123 U 469 * 01131450014501 R 2686 * 06131520481158 R 3107 * 05133460221501 R 505 * 01132510095038 R 1216 * 01131450013403 R 701 * 04132371295800 R 302 * 01131420026563 R 816 * 07131730331500 R 2016 * 01132360000806 R 1427 * 04131230212280 U 934 * 06133450544301 R 90 * 01131680035200 R 1876 * 05131420245316 R 429 * 02133440134100 R 2549 * 01133460024007 R 4324 * 01132530019600 R 576 * 04131610305204 R 2418 * 01133420043802 R 335 * 09131531545831 R 65 * 02131250118347 R 1627 * 05132270181200 U 1417 * 02131440175801 R 1547 * 01131460008551 R 1192 * 06131520481117 R 2125 * 09131531545833 R 539 * 07132640976000 R 1033 * 09131412148300 U 1366 * 02133440172906 R 916 * 02132280783351 U 1837 * 03131520242320 R 4902 * 01132360070800 R 1049 * 04131230183231 U 732 * 08133460452355 R 433 * 01132530035700 R 791 * 01133420047305 R 90 * 09133450692903 R 233 * 01132360084500 R 1164 * 04131420180811 R 522 * 02132212090600 U 1564 * 07132310181562 R 2787 * 02133450139400 R 476 * 01132470124300 U 1910 * 06132292008636 R 7396 * 01131520058505 R 1079 * 01131420048161 U 1697 * 01133450031902 R 8647 * 01131640402703 R 1363 * 01132250101000 R 5059 * 05132291930200 R 579 * 03132250310950 R 2005 * 01131520058520 R 1100 * 06133460350303 R 627 * 01131460004350 R 2493 * 04133460180608 R 451 * 02133440151800 R 7586 * 01131640406500 R 1656 07131380754000 R 324 * 03132550318334 U 3301 * 03131640468407 R 1470 * 01131520052300 R 1363 * 03131520158100 R 2378 * 01131630009919 U 828 * 01131460004951 R 583 * 01132510112000 R 1565 * 05131440333507 R 1260 * 01132180037506 R 4058 * 05132291930219 R 1315 * 01132180031306 R 5926 * 01133460008003 R 1344 * 01131640402745 R 925 * 01131420023963 R 5070 * 02132450265150 U 612 * 01131630017102 R 1573 * 09133450706400 R 8216 * 01131420054261 R 1202 * 01131420051162 R 8156 * 06131460306601 R 688 * 06133430780806 R 3722 * 06132620650000 U 6431 * 01132150028390 R 736 * 09132430215512 U 2512 * 03132250315900 R 2774 * 01131420027611 R 1590 * 08132180731124 R 591 * 01132470124400 U 2854 * 03133410259900 U 3249 * 03133450242316 R 1191 * 01131520058215 R 125 * 01131520067320 R 903 * 03131280329300 U 7407 * 01131420054268 R 1118 * 01131460004903 R 1143 * 01131640416303 R 1567 * 02131280218200 U 10064 * 03133410254002 R 715 * 02131730081045 R 772 * 01131640406502 R 1684 * 01131520082703 R 1717 * 01131420035811 R 1255 * 01131420027411 R 4523 * 02131820032600 U 9591 * 01131420042811 R 5674 * 01131420042211 R 1009 * 01131620011712 U 693 * 07133460400601 R 1385 * 06131460288951 R 249 * 01131630016700 R 2116 * 01131520053610 R 1448 * 01132180018100 R 4351 * 01131420052214 R 6783 * 01131460008002 R 2130 * 03133450242314 R 5750 * 04133460180500 R 1944 * 04133460180501 R 1596 * 02132510129500 R 1028 * 02131520096800 R 353 * 01131520079300 R 493 * 01132180016644 R 4033 * 01132180036300 R 4664 * 01131420043261 R 1451 * 01131420043362 R 680 * 02133460070731 R 801 * 03131610207503 R 1831 * 05132291930100 R 1406 * 01132410036018 U 3391 * 02133450136703 R 3842 * 03133450186600 R 2111 * 04132530358400 R 2218 * 01132180007104 R 4717 * 01131420030362 R 513 * 01131420036161 R 206 * 06133460277412 R 601 * 04132530322500 R 583 * 10132551026931 U 415 * 01131520057600 R 625 * 01132180020600 R 5062 * 01132410084550 U 1328 * 01131420022811 R 12355 * 03131520166704 R 2786 * 06133460315003 R 582 * 01132180022700 R 5139 * 01132180042200 R 3618 * 01131620012393 U 796 * 03132530256502 R 661 * 03132450319552 U 4560 * 01131520044700 R 1357 * 01131460006150 R 479 * 01133410106501 U 999 * 01131520071630 R 511 * 02132170212355 U 2504 * 06131460305000 R 500 * 01131420040761 R 3636 * 01131420051064 R 3574 * 06133460342018 R 299 * 01131460005454 R 4520 * 08132180731108 R 1914 * 02132520431933 R 5570 * 01131520061210 R 297 * 01131520057255 R 1043 * 01131420016462 R 526 * 01131460005200 R 127 * 02132140146810 U 3371 * 06131460304450 R 1387 * 01131520066420 R 1786 * 08132180730406 R 412 * 01131420027964 R 6255 * 01131420047611 R 480 * 01131420055661 R 736 * 02133440183900 R 146 * 06131822009200 U 3747 * 02133440179302 R 511 * 06132360431801 R 1601 * 03133410249100 U 2638 * 02132450239050 R 666 * 04131530562841 R 1875 * 02132250210400 R 170 * 01132450107600 R 15932 * 02132450218550 R 1151 * 02133440185900 R 2005 * 06132521016681 R 1254 * 02132510124600 R 1469 * 01131540179418 R 728 * 02133440202600 R 2593 * 02131640451100 R 684 * 01131280180000 U 2035 * 07133460378403 R 144 * 02132470163800 U 2124 * 02132140120603 U 2490 * 02132540077703 R 1092 * 01131280173200 U 15351 * 02131280225656 U 4375 * 01132550102381 R 1665 * 03132212187300 U 312 * 02132510122601 R 249 * 06131460313600 R 494 * 09131640615903 R 4894 * 05133450409301 R 69 * 04133460208402 R 1171 * 04131620212602 R 528 * 02131720236601 R 1519 * 04131680251700 R 1169 02131381533900 R 935 * 02133440172904 R 756 * 01131640402758 R 785 * 08132180727109 R 127 * 01133430301806 R 2207 * 07131710310000 R 5226 * 10131680589001 R 661 * 01132540006500 R 8556 * 06132521016634 R 2621 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 963 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180464900 R 2403 * 08132620884300 U 4463 * 07132180645302 R 1219 * 05131610352932 R 2386 * 01132180028300 R 6502 * 03131640459608 R 1044 * 10132281679201 U 488 * 04132520806038 R 209 * 02132470154300 U 4842 * 02133440179701 R 1082 * 01131630016701 R 4042 * 01132550129934 U 966 * 01131630016809 R 1262 * 10131721268209 R 2615 * 07133460410803 R 1211 * 01132610021610 U 10840 * 01132530086202 R 2517 * 03132540163000 R 2827 * 02131630032048 R 1668 * 04131530629033 R 133 * 02133440200701 R 2380 * 05132291924211 R 1626 * 03131640457118 R 962 * 02133440175301 R 91 * 02133410184000 R 990 * 09131710461300 R 2233 * 01133450065304 R 4752 * 02133440173600 R 2878 * 03131720344600 R 667 * 02131820025905 U 360 * 01131410086202 U 1058 * 02132250210450 R 1049 * 01132250100950 R 2581 * 02133460075400 R 1339 05131311027001 U 2674 * 02133440172000 R 2588 * 03133430497108 R 831 * 01132470124100 U 2663 * 03132410260200 U 52123 * 10132160860000 R 1202 * 10132530968300 R 2961 * 02132610107910 U 970 * 03133460119601 R 1136 * 02132450267655 U 2052 * 02131280250100 U 4340 * 06132320888300 R 1014 * 02132170124950 U 2128 * 01132470101600 U 18031 * 01131640417500 R 2593 * 05131460236451 R 807 * 01132470129200 U 3465 * 01133460029002 R 292 * 01133440031103 R 2671 * 05132550543681 R 1897 * 05133450426200 R 4646 * 05133450447100 R 335 * 10131640658132 R 185 * 03131730167609 U 21302 * 08131430445835 R 1667 * 01132110147950 U 3609 * 01131630004859 U 2536 05131380616800 R 2662 * 05131811974900 U 578 * 06132292005149 R 1652 * 02133440151900 R 3173 * 01132530000700 R 2385 * 04133460187700 R 3153 * 02132510182702 R 425 * 01132510096800 R 626 * 03131280330400 U 5105 * 02131710061524 R 5620 * 01132470105800 U 5560 * 02132540076800 R 1241 02131381563605 R 402 * 07132310175029 R 2937 * 05133420248900 U 360 * 01132410083744 U 1520 * 05131811975000 U 743 * 01131730007911 R 476 * 02132530147906 R 1341 * 01131640416700 R 1464 * 09133420598801 R 222 * 01132250134000 R 11871 * 06131460306300 R 501 * 06132610620891 U 2501 * 03132550318333 U 843 * 05133460229612 R 1155 * 04132180464814 R 2538 * 01131620011801 U 582 * 10131230552195 U 2706 * 06131460310150 R 3534 * 01132320010800 R 1124 * 02133460078505 R 1297 * 05131440333503 R 821 * 02132140195114 U 4926 * 02133460074700 R 2316 * 02131450140202 R 701 * 03131630109602 R 1076 * 07131250381981 R 1732 * 02132250244950 R 960 * 03132410234215 U 6499 * 06133460317001 R 3232 * 07132360565501 R 305 * 02131540301400 R 976 * 01131620011602 U 496 * 06131710270812 U 635 * 02131640444903 R 294 * 09131511879330 R 90 * 03133450150701 R 746 * 02132180072316 R 2675 * 09132181098802 R 2177 * 06133460311747 R 1237 * 07132310181564 R 1613 * 04132320389611 R 1489 * 07131250382031 R 2410 * 02132250229400 R 2758 * 03133450142801 R 1026 * 06133460359201 R 5127 * 04132530319500 R 1258 * 02132450203300 R 865 * 02133460074701 R 620 * 01132293060902 R 10113 * 01133450086847 R 2510 * 02131520098920 R 2904 * 01132470129600 U 5726 * 06133440529601 R 208 * 01132510111800 R 1152 * 01132110173052 U 2818 * 02132180048609 R 3505 * 05132140473900 U 672 * 03132483859700 U 2624 * 02132170410750 U 2050 * 02131630092802 R 5420 * 01131630002620 U 2671 * 05132130302000 U 34547 * 02132180074200 R 8698 * 03133420059700 R 145 * 08132130451421 U 1574 * 03131620159400 R 686 * 02133440177900 R 427 * 02132180043700 R 3004 * 01132530054500 R 7743 * 04131610298150 R 524 * 02132170394353 U 5715 * 08132530822404 R 2413 * 02132170410755 U 2766 * 02131680119300 R 2099 * 02132110278356 U 1984 * 02132483716900 U 1768 * 01132110159050 U 2020 * 06131710233704 U 9178 * 02132180058800 R 9055 * 02132180046527 R 3174 * 04131640681702 R 557 * 08131710403204 U 367 * 04131440287200 R 4027 * 03133410249102 U 2635 * 08131721001600 R 316 * 02133440174801 R 231 * 06131830302833 U 124 * 01132110136653 U 643 * 01133460005011 R 1174 * 10131410831409 U 1255 * 01132110172150 U 861 * 04131730180300 U 2919 * 02132180043400 R 6207 * 01132360007801 R 4532 * 01132110166955 U 2580 * 03132530271200 R 370 * 01131710025504 R 1250 * 04132371290900 R 1211 * 02133440183501 R 601 * 02131720264200 R 1049 * 01132530024500 R 1266 * 01132180029120 R 712 * 02132530157400 R 2528 * 01131821651808 U 2293 * 02132450248300 R 2126 * 02132180052618 R 534 * 01131630029403 R 5027 * 06132140519410 U 996 * 01132110181250 U 2384 * 02133460073802 R 433 * 02132530174300 R 218 * 01133440043700 R 2314 * 06131460309053 R 412 * 07132540492103 R 1064 * 01132470119900 U 2423 * 07133450551000 R 1767 * 02132180050809 R 5755 * 06132610581811 U 562 * 08132530822406 R 3068 * 04131610298137 R 481 * 07131460360750 R 2806 * 04132240166800 U 1556 * 02132470163200 U 6315 * 01132110135450 U 1225 * 01131520020910 R 2232 * 02131460078902 R 2362 * 02133440189600 R 2191 * 02132180056800 R 5679 * 04133460148611 U 316 * 04131440288302 R 1100 * 02133460074315 U 235 * 01132110161450 U 2103 * 01132530002500 R 4778 * 03132410227507 U 370 * 01132110173050 U 2774 * 06131830302831 U 1139 * 01131730052900 R 796 * 04132270157108 R 1591 * 07133440685100 R 364 * 06131830302832 U 2722 * 02132180074500 R 3019 * 01131811511610 U 6001 * 06132270682850 R 1053 * 07132540461000 R 574 * 08132360664802 R 836 * 01132110166950 U 1158 * 02133460108717 R 908 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 964 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133440198800 R 593 * 01133450049101 R 2833 * 04131440286801 R 2156 * 01131520020903 R 247 * 06132140519300 U 1448 * 02132270291350 U 869 * 02132510130500 R 1222 * 01132510094522 R 3353 * 02132520434031 R 751 * 01132510060500 R 2714 * 05131510465000 R 2653 * 02132510121600 R 1630 * 01132410083731 U 1158 * 01132320108003 R 306 * 02133440199800 R 1264 * 01131440015406 R 837 * 02131730081400 R 3479 * 06131460288401 R 309 * 01132110179150 U 4955 * 02132470155500 U 5098 * 02131430022711 R 976 * 01131640402751 R 566 * 03132220205200 U 483 * 02132212137600 U 1889 * 06132260854299 U 10093 * 04132360316100 R 1401 * 04132550425431 R 1245 * 03132550307531 R 203 * 03131720273400 R 664 * 08133430962506 R 699 * 03131420152261 R 3544 * 01131640416300 R 2770 * 04132530381602 R 2217 10131320714204 U 2631 * 02132371769200 R 1356 * 04132550422781 R 2222 * 01132410036012 U 1400 * 06132610620815 U 1223 * 03132250304650 R 2233 * 01132110139250 U 5427 * 02132530153000 R 1759 * 04131610298136 R 1597 * 03131441632800 R 1780 * 04132530369300 R 2701 * 04132360308200 R 1405 * 01133430366506 R 687 * 01132540029100 R 2657 * 01131730015100 R 1373 * 06131620305983 R 1544 * 01132110126450 U 7111 * 02132150040100 R 2901 * 04132530391405 R 772 * 07131450423919 R 953 * 08131720994600 R 1524 * 08131531370833 U 374 * 01132150030135 R 1788 * 02132530150800 R 6838 * 01131520060916 R 194 * 03133410247000 R 702 * 08132530822369 R 4375 * 01132360053532 R 535 * 02133450124901 R 160 * 03131610207601 R 3180 * 09132160796503 R 441 * 02131820032604 U 929 * 02131630057505 R 2332 * 07131250381931 R 1745 * 03131680146100 R 2132 * 10131520918110 R 2536 * 04131811818700 U 265 * 02133440199500 R 161 * 07131450424100 R 694 * 02133440196900 R 208 * 07131450455301 R 507 * 05131450282100 R 1846 * 04131440292912 R 3797 * 01133460008001 R 1401 * 01132320073101 R 764 * 01132110142250 U 664 * 02131540283400 R 3650 * 05131720541100 R 878 * 08132180727315 R 296 * 02133440113400 R 849 * 02133440192001 R 380 * 01132530089100 R 1847 * 07132610738562 U 1431 * 04131620173901 R 1107 * 10131460518001 R 853 * 02133440196403 R 386 * 01131640416207 R 534 06131380624800 R 1977 * 02133440195501 R 2892 * 02133440200202 R 1280 * 02133410187800 R 524 * 09131730473400 R 5203 * 02133440191200 R 2005 * 01133440094600 R 806 * 03131640471000 R 1542 * 04132270157100 U 11537 * 01132180029100 R 882 * 04131420185011 R 1099 * 01132270117950 U 742 * 02131630069002 R 1564 * 01132110160150 U 429 * 06131710269402 U 1267 * 02133440169600 R 221 * 01132110180350 U 6563 * 04131420193011 R 805 * 02133440191600 R 284 * 03132483818902 U 2594 * 07132540492700 R 1145 * 01132110151550 U 2404 * 04131680231200 R 1561 * 02133440189100 R 3645 * 02132510122600 R 1424 * 01132110159450 U 5521 * 01132510113400 R 6002 * 02133440104700 R 618 * 01131680002800 R 5559 * 04131610298141 R 1502 * 05132484025700 U 1084 * 01132212039908 U 2193 * 01131730011801 R 691 * 02133440177300 R 1640 * 01132110143450 U 2929 * 03131720344601 R 3757 * 06131720717600 R 1432 * 01132110140150 U 975 * 02132510122400 R 7109 * 04132520829781 R 301 * 08133430963106 R 443 * 10133431098204 R 19107 * 04132360296403 R 681 * 02132170223050 U 5543 * 01132110147850 U 894 * 01132540061805 R 985 * 02133440178602 R 1313 * 01132450155400 U 6351 * 02132530165500 R 1168 * 02131630069006 R 953 * 04131610298138 R 576 * 03132530251904 R 460 * 01133460007604 R 2874 * 06132470769400 U 255 * 01133440080800 R 2330 * 03131440207502 R 1070 02131381489510 R 1598 * 01132320031540 R 3096 * 03131640463100 R 554 * 09133450702400 R 1794 * 08131721003500 R 950 * 02132170223552 U 2430 * 01132270117951 R 1024 * 02132180086604 R 4702 * 02132510191349 R 779 * 03131620159143 R 742 * 05132130302303 U 1734 * 01133410043600 R 840 * 02133440202301 R 3097 * 01131730012502 R 1089 * 01131640431501 R 1425 * 06131710233400 R 2358 * 01132140018707 U 740 * 10131450556100 R 2437 * 01132180029101 R 815 * 02131720252800 R 3122 * 02133440179500 R 724 * 01132540037100 R 912 * 06133460360701 R 1663 * 10131620541108 R 417 * 04131640499498 R 1274 * 02132530162700 R 1629 * 02133440169601 R 1700 * 04133430607023 R 422 * 01133440080900 R 681 * 02133440195500 R 297 * 02132170124452 U 2071 * 05133450373300 R 15060 * 01131640396805 R 2044 02131381529905 R 198 * 02131640445500 R 2677 * 04132360296401 R 1001 * 01132110136950 U 2431 * 02133440185800 R 5913 * 02132470198400 U 1341 * 01133460032800 R 3042 * 01133450060800 R 1759 * 05132291915609 R 93 * 04133460150103 R 606 * 05132140418113 U 2703 * 10132281678103 U 678 02131381489413 R 1192 * 02133440196800 R 375 * 01131640406503 R 124 * 07131710310007 U 5274 * 05132520938949 R 828 * 01131410085108 U 1686 * 02133430445106 R 5058 * 04132520806431 R 2296 * 02131630047202 R 5824 * 01131640408300 R 10932 * 06132291976895 R 3415 * 04131720722703 R 635 * 01132510008800 U 2385 * 01131640407606 R 1273 * 02133440155400 R 187 * 04132291886309 R 1466 * 01131420023561 R 1006 * 07131680376401 R 901 * 06132291988600 R 3127 * 02132610108003 U 749 * 03131720380500 R 111 * 01132250143550 R 449 02131381489507 U 1020 * 06132530529400 R 743 * 06131710270201 U 674 * 02132450258050 U 1610 * 02132212098800 U 2169 * 02133440198902 R 357 * 01132250135500 R 4154 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 965 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132510128731 R 2037 * 05132291924205 R 212 06131380676200 R 434 * 06131420288311 R 7387 * 01131630015004 R 1313 * 02133440177800 R 442 * 05133460238049 R 11315 * 08132510783500 R 1358 * 02133440201700 R 1250 * 10132281678400 U 351 * 03132110526350 U 2618 * 01132530083200 R 1946 * 06132291976806 R 124 * 02133440200203 R 456 * 02133430373245 R 2249 * 06133460359751 R 1136 * 02133440201800 R 497 * 03132320243300 R 3519 * 04132520716232 R 3423 * 07133460410801 R 874 * 08131720994700 R 7417 * 03132360236600 R 1371 * 02133450140400 R 7697 * 01133420042710 R 2545 * 02132212078600 U 2872 * 03132320243301 R 6871 * 02133440178500 R 1391 * 05131720576000 R 1016 * 01133440074700 R 2046 * 01132540049400 R 4968 * 01131730029901 R 2019 * 03131640457501 R 1134 * 02131420067661 R 2129 * 01131640409200 R 1300 * 04133450314200 R 785 * 02133440188500 R 908 * 02132510190300 R 997 * 02133430426806 R 1909 * 02132550202032 U 762 * 02133440159900 R 1741 * 03131830157931 U 1680 * 02133440188501 R 2301 * 01133440035800 R 414 * 02131640444116 R 173 * 02131640448401 R 978 * 01131520043468 R 1390 * 01133450048000 R 8180 * 02132550202131 R 6143 * 03131640471107 R 94 * 05132291945002 R 1339 * 03133410246800 R 767 * 01131520059600 R 1582 * 01131520047205 R 1822 * 06131540955000 R 5843 * 05133460229608 R 745 * 01132250123750 R 1277 * 02132510124807 R 3568 * 01131520065235 R 164 * 02131280248181 U 1626 * 01132450140325 U 756 * 01133410112400 U 1271 * 01132540020907 R 1416 * 06133460317406 R 414 * 03131640461406 R 1027 * 07132310175028 R 382 * 02133440196501 R 1757 * 01132410059510 U 20793 * 04133460177400 R 1445 * 06131460312351 R 395 * 09132160803000 R 1516 * 02133430410703 R 766 * 03131630121701 R 1444 * 01132450159400 R 2859 * 03131610231306 R 842 * 03132520627531 R 2635 * 05132410398500 U 2174 * 09131710451119 U 1204 * 06132270639400 U 1669 * 01133450053900 R 5849 * 01132293071754 R 592 * 01132470095500 U 3111 * 01131630018004 R 2570 * 04133450337801 R 1230 * 02131440111600 R 2560 * 02131540296016 R 218 * 02132530099000 R 596 * 01131420045812 R 2033 * 04132320342400 R 570 * 02133440179800 R 1922 * 02133440182900 R 613 * 02133440188700 R 924 * 08131721007200 R 8443 * 04133420183200 U 1480 * 08133460432000 R 791 * 01131520060300 R 132 * 03132320234000 R 2303 * 01133410030207 U 1284 * 01131640396803 R 639 * 05133450442001 R 262 * 04131710130865 U 9228 * 03132520627432 R 10177 04131320295625 U 345 * 02133460074703 R 384 * 01131640410709 R 1423 * 02133440192000 R 2940 * 01131520074330 R 888 * 01131640402603 R 2052 * 07132530643200 R 516 * 04132160297614 R 6452 * 01131410086100 U 1721 * 03132320239604 R 538 * 01132450157510 U 2008 * 01131640416900 R 200 * 02132450249200 R 5095 * 02132170189850 U 356 * 01131620009503 U 581 * 10131250585631 R 352 * 01131640410502 R 728 * 01132150030133 R 1109 * 05132320799300 R 495 * 01131520060012 R 456 * 03132410227205 U 7564 * 01131610113900 R 1965 * 05133430673045 R 435 * 01131410086200 U 2122 * 03131420151061 R 1950 * 01131520047900 R 196 * 01132450158850 R 2909 * 06132291982400 R 1179 * 03131830157281 U 1753 * 10131250590470 R 1511 * 01133430344806 R 2101 * 06131460294302 R 430 * 06133460350300 R 229 * 09132430215529 U 2234 02131381563610 R 2215 * 02132450207500 R 710 * 01132130052826 U 7577 * 03131720272100 R 1521 * 06132530523600 R 362 * 04132320333705 R 876 * 03132360216806 R 3769 * 08132180728401 R 619 09131380917011 U 2178 06131333024050 R 1810 * 02131830100581 U 5503 * 09132510813014 R 485 * 04133420185401 U 1842 * 01131640402802 R 720 * 02133440199700 R 1165 * 02132510133500 R 565 * 01132280090600 U 18047 * 02133440181800 R 2599 * 02133440182500 R 3510 * 01132470129100 U 4658 * 01131630017300 R 2591 05131311020845 U 1437 * 04133460149701 R 655 * 01132130052825 U 4662 * 03132160236721 R 2016 * 03132160232609 R 1918 * 05131720548600 R 760 * 03132160201805 R 1084 * 02132530168100 R 658 * 03132160234411 R 896 * 03132180298516 R 1208 04131380517005 U 890 * 05131640701002 R 2778 * 02132630149700 R 3265 * 02132250209300 R 1153 * 03132180394500 R 471 * 05131430222122 R 319 * 03132160234100 R 1054 * 03132160217301 R 1538 * 01133450034100 R 2963 * 04132160281607 R 1743 * 06133440528900 R 1049 * 01131640416503 R 342 05131310994104 U 13392 * 02133440109700 R 1936 * 06133410529000 R 1057 * 03131610173403 R 1346 * 02132530163604 R 687 10131380977600 R 2201 * 04132530291300 R 1162 * 05131430222101 R 3734 * 05131430222116 R 2477 * 01131640415700 R 2679 * 03132360222800 R 1221 * 08132612112502 R 2122 * 03132160204611 R 185 * 06131610475505 R 1050 * 03132160217004 R 726 * 07131730367900 R 1515 * 08132612112505 R 3211 * 04132540206000 R 499 * 04132540223000 R 646 * 02132530178100 R 1355 * 05131420227711 R 1712 * 03132160213207 R 1314 * 09132540694900 R 1466 * 03132180298006 R 459 * 03132180387611 R 2299 * 04132160250300 R 2505 * 03131610173406 R 1224 * 03132160234110 R 89 * 01133450066300 R 185 * 02131730111500 R 3006 * 03132160234721 R 1654 * 03133450191800 R 388 * 09131620489902 R 1093 * 03132160232600 R 1006 * 04132540215300 R 828 * 03132160234000 R 889 * 01132510108500 R 826 * 06132360454700 R 1487 * 04132160252700 R 2127 * 03132540180701 R 969 * 04132160290720 R 1027 * 03132160201814 R 2205 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 966 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540216901 R 556 * 02131720251300 R 789 * 03132160203306 R 2678 * 08132370822281 R 1213 * 04132540213700 R 3218 * 04132160273000 R 1889 * 01132510094600 R 786 * 05131640513705 R 1561 * 05132251321312 R 2863 * 02132140165101 U 690 * 02132520424382 R 1443 * 04131620216706 R 529 * 10131420465162 R 4782 * 02132530178200 R 3067 * 08133450667400 R 1025 * 04131620228100 R 235 * 04131620215600 R 306 * 01132510116800 R 371 * 01132510118721 R 1077 * 03133450150000 R 1682 * 01132510108100 R 541 * 09133460490102 R 3331 * 02132140165105 U 920 * 01132510116201 R 359 * 10131460513301 R 1714 * 06132360454900 R 5777 * 04131710118701 R 4832 * 01131680004109 R 610 * 03131441628300 R 2261 * 07131531002431 R 3679 * 02132510123100 R 1023 * 06132521015332 R 284 * 01132530020800 R 575 * 04131710116701 R 1071 * 10132612063801 U 2056 * 05132520910781 R 329 * 10131710497014 U 807 * 10132160851314 R 5040 * 04131620221500 R 578 * 04131620215400 R 1090 * 01132510097301 R 911 * 03132180396400 R 973 * 03133420156564 R 3002 * 04132160249100 R 2624 * 01132510088200 R 330 * 02132510123300 R 798 * 02132510128400 R 905 * 01132510116200 R 752 * 09131640605702 R 2602 * 07131620386937 R 371 * 10132612063808 U 4216 * 02131610109001 R 245 * 04133430567006 R 1502 * 09132471232900 U 899 * 04132540227600 R 4637 * 03133450181800 R 1300 * 01132510105300 R 228 * 04132540227606 R 1389 * 05133460259701 R 156 * 05131430250101 R 655 * 04132540230300 R 1499 * 03131720286600 R 1498 * 02132510124800 R 778 * 03133430535306 R 813 * 05133460258100 R 125 * 02131830066631 U 522 * 01132510107744 R 266 * 02131640447701 R 7937 * 07131841863831 U 3126 * 04132540209304 R 1299 * 04132540235201 R 1354 * 07131730346001 U 124 * 05132251348608 R 300 * 01133420008201 R 3079 * 01132510095040 R 89 * 08131630344318 R 679 * 01132540005209 R 304 * 01131640418005 R 3415 * 01132510110200 R 935 * 01132540005302 R 285 * 05131430250107 R 1046 * 04131730181200 R 4996 * 05131640513702 R 238 * 01132610003907 U 2002 * 08133460446603 R 1356 * 09133450709106 R 2833 * 03131720390700 R 2279 * 08131720990000 R 2387 * 02131412516900 U 1353 * 08133460413900 R 2892 * 06132530530201 R 1324 * 01133450010300 R 2024 * 04132540225205 R 124 * 04132540231200 R 1916 * 01132510108200 R 347 * 06131620300502 R 1845 * 01131440009202 R 1459 * 07133410617600 R 1147 * 01132510108900 R 933 * 05131720582400 R 356 * 02132530195300 R 488 * 06133430770606 R 1354 * 03133460141206 R 90 * 06133430771606 R 1603 * 04133440320100 R 1657 * 05133440440601 R 1172 * 05131720582600 R 982 * 09133450709101 R 465 * 06131730314907 U 6429 * 04131620188900 R 403 * 04133430556606 R 1726 * 01131610098600 R 1262 * 01131610098500 R 341 * 06133460277610 R 125 * 03132150192815 R 1143 * 01131470765402 R 3470 * 08132610763474 U 7366 * 02132320117401 R 684 * 02132510123305 R 216 * 08131620407202 U 761 * 06132120268105 U 1089 * 04132320325101 R 1844 * 05133440445600 R 912 * 09131842275232 U 2587 * 05133410446618 U 1000 * 09132321100310 R 1942 * 04132530333700 R 2384 * 02133460111907 U 1459 * 02131460065303 R 1289 * 04132540213503 R 1124 * 05131430275000 R 1226 * 04132540213500 R 724 * 02132540112505 R 91 * 04132540201502 R 756 * 01131420009961 R 1441 09131321616900 U 137 * 06132251380725 R 3871 * 06132251380813 R 92 * 01132510111200 R 749 * 04131610243801 R 1707 * 02132530194900 R 604 * 09132321100305 R 1584 * 02132510126200 R 252 * 03131460134700 R 697 * 02132530188400 R 2015 * 10131640655907 R 358 * 01131640402715 R 1705 * 02133440116901 R 2868 * 02132360154001 R 2227 * 07131250415681 R 1992 * 03132360220800 R 2330 * 02131640439312 R 1051 * 03131640464405 R 224 * 03131820062002 U 814 * 02133440147202 R 417 * 01132510120000 R 761 * 02132640305500 R 2911 * 02131412492015 U 560 * 06132251380731 R 1237 * 08131620407103 U 2583 * 01131730074307 R 873 * 01132510112900 R 847 * 08131620407430 U 614 * 03131460134701 R 529 * 08131430445740 R 1093 * 02132250217500 R 2646 * 05131520395010 R 2980 * 02132410110705 U 3358 * 04131620169414 R 3159 * 01132510110400 R 140 * 02133440148501 R 1777 * 05132251345605 R 192 * 05131430275008 R 1132 * 07131620390643 U 504 * 01131640402701 R 539 * 10131640655501 R 484 * 02132360089800 R 1175 * 05132280949476 U 1078 * 01133440000405 R 308 * 04131720745100 R 960 * 01132510088142 R 623 * 07132320936010 R 386 * 02131640437808 R 589 * 04131720744707 R 584 * 03131610177400 R 2793 * 07131710319500 R 2833 * 03131640465904 R 734 * 02131640439307 R 598 * 04133450269501 R 1135 * 06132251380206 R 1840 * 02133450120201 R 985 * 01132550145333 U 236 * 04133440353700 R 226 * 02132510124035 R 382 * 04132320325300 R 1393 * 02132550234281 U 272 * 06132540391900 R 1015 * 06132540391200 R 646 * 07131450462612 R 3335 * 04132540219000 R 165 * 03131610177500 U 2368 * 02131640439302 R 2308 * 04132530329800 R 1637 * 08131721026300 R 124 * 06132521027131 R 7002 * 05132540320700 R 127 * 06133440577300 R 946 * 06133440581300 R 758 * 05131630216701 R 185 * 05133440451800 R 10831 * 05131710194601 U 2390 * 02132360090009 R 1365 * 03132450335108 U 4392 * 04131720761317 R 879 * 01131530140231 R 358 * 04131820205706 U 10083 * 01132510118700 R 1166 * 04131720761900 R 2890 * 04131710115202 R 2022 * 01133450008300 R 2350 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 967 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132212047700 U 8426 * 04132540211502 R 1317 * 05132540257200 R 167 * 01131640400936 R 537 * 10133460544000 R 413 * 01131640400913 R 258 * 04132610357000 U 967 * 04132540201800 R 567 * 04131620211207 R 625 * 02132320187703 R 264 * 04131730199503 U 3444 * 10133441169100 R 777 * 03131730164603 U 7203 * 05133440438100 R 1463 * 06132180614108 R 1642 * 07131610523219 R 606 * 01133440006702 R 579 * 02132320187700 R 1486 * 01132290148300 R 1845 * 01133410135700 U 1267 * 10133450774100 R 2052 * 01131640400918 R 1304 * 04132610356906 U 2765 * 03131450142302 R 2695 * 04132540220101 R 196 * 07131460370300 R 1425 * 02131630057500 R 1854 * 01133430325306 R 2644 * 03132310137570 R 125 * 05132540257202 R 1132 * 03132161632300 R 1205 * 08133460468545 R 3349 * 01132320053700 R 1795 * 01132320053600 R 1323 * 04132540228200 R 674 * 04131610291805 R 1718 * 09133431017698 R 1238 * 01132180039906 R 4382 * 03131680165604 R 372 * 06133460277402 R 137 * 01132470024600 U 2151 * 10133441169300 R 601 * 04131680250900 R 2741 * 07131620386902 R 5624 * 07131630306700 R 2247 * 02132240072204 U 3232 * 06132251411142 R 479 05131320362902 U 17208 * 05132484005100 U 1003 * 05132371437201 R 2695 * 04131620219606 R 3453 * 03132450339800 R 3750 * 03132510235709 R 805 * 06132550611582 R 496 * 04132150207400 R 847 * 01132510103800 R 2038 * 05131420257062 R 1410 * 02133430406906 R 1034 * 05131430269905 R 1365 * 03132510235710 R 285 * 04132540225704 R 348 * 05131430275407 R 1054 * 05132180422200 R 1760 * 05132484005200 U 3454 05131320362900 U 8414 * 03132540165212 R 807 * 06131710246508 U 524 * 04131680208600 R 2375 * 06132260860402 U 1017 * 01133430326006 R 642 * 04132540231000 R 220 * 03132310135164 R 602 * 07131630306702 R 294 * 05132530451300 R 892 * 01132270123750 U 1262 * 05131430270000 R 1112 * 02132240072203 U 2505 * 03133450176803 R 1121 * 07131730343602 U 185 * 06131440381320 R 943 * 04132540230600 R 625 * 02132250222250 R 785 * 01132540042903 R 206 * 06131710245547 U 379 * 06132260896200 U 173 * 04131620218800 R 2616 * 02133430414306 R 344 * 06132260860403 U 650 * 02131420070263 R 215 * 06132260860300 U 223 * 01132510100700 R 562 * 07131630306701 R 226 * 01132250135700 R 2434 * 03132510242300 R 221 * 02131520101010 R 691 * 04133450272300 R 2325 * 07132320989702 R 1959 * 06133460346500 R 1285 * 04133430590208 R 496 * 04132530382904 R 2861 * 07132370707634 U 2158 * 04133460211100 R 634 * 06133460344429 R 1416 * 05133450443600 R 1718 * 06131720734300 R 1676 * 03132110526250 U 4632 * 02133410195400 R 1102 * 02132371779100 R 1502 * 06131730311603 U 3503 * 06132292004210 R 1360 * 04131440293100 R 2081 * 03132212188300 U 8968 * 06132180622100 R 1234 * 02133430375861 R 1065 * 04131530563263 R 13493 * 02132320222701 R 888 * 02131520101000 R 4791 * 05132160305104 R 1776 * 08131630370705 R 695 * 01132110141050 U 7569 * 02132170189750 U 5523 * 04131510366504 U 1397 * 02133450109600 R 434 * 07132480805403 U 3684 06131380661900 R 3087 * 02133460078510 R 385 * 08131630372300 R 4630 * 04133460210203 R 3155 * 01131510002567 U 2937 * 09133460494900 R 8641 * 01132290125700 R 3286 * 02131640437839 R 314 * 02132170188950 U 2549 * 02131680098800 R 924 * 04132520708481 R 190 * 02131640433927 R 1631 * 06132540365100 R 2229 * 08133430962307 R 318 * 01132540047600 R 868 * 07133440626200 R 1926 * 04131440294400 R 2094 * 01132432072300 U 4951 * 04131530580431 R 393 * 01132540041200 R 2356 * 02133440184500 R 4230 04131320294020 U 3180 * 03132292434306 R 1438 * 02132170199550 U 1632 * 06133430805400 R 3135 * 08132530791500 R 850 * 03133410221402 U 1961 * 04132360255301 R 633 * 02132371779300 R 1800 * 07131250448281 R 1604 * 01132293071653 R 2561 * 07132470924900 U 1383 * 04132291868509 R 91 * 03132212189700 U 3947 * 02131680129700 R 2411 * 05132240216200 U 3337 * 08131720953000 R 418 * 03133430469206 R 715 * 08133460453408 R 1082 * 02133440174202 R 618 * 02132250209400 R 1235 * 06132521001786 R 89 * 06131450384235 R 2341 * 01132110178250 U 412 * 06133460312600 R 715 * 04132160305101 R 1015 * 06131730311600 R 4884 * 06131510517374 U 2159 * 01132290090900 R 2299 * 07132180655014 R 1483 * 01132550131233 U 3294 * 06133460329802 R 5345 * 04133460190680 R 2195 * 06133430809504 R 1103 * 02132360123407 R 7570 * 04131510361554 U 329 * 02131280284000 U 221 * 03133460125602 R 950 * 06132292004208 R 1366 * 02133460078531 R 862 * 01132293068904 R 792 * 02133440201300 R 1891 * 04131680243803 R 5452 * 03132230720951 U 3284 * 05132470701200 U 2443 * 01132540061804 R 776 * 06132640780200 R 2159 * 01131630004898 U 20152 * 02133440198300 R 1662 * 02133440183700 R 1934 * 01132450153050 R 3680 * 08132610773517 R 1570 * 01132530080800 R 1335 * 01132293066704 R 1936 * 05133450435106 R 418 * 03133450147000 R 513 * 07131250446755 R 89 * 02133440174200 R 768 * 06132530529300 R 1488 * 02133410195200 R 682 * 05132291915600 R 325 * 02131640451104 R 944 * 02131640444130 R 1095 * 02132520433181 R 1790 * 03132140286601 U 11377 * 01131610026700 R 3140 * 01132450152500 R 4804 * 02131630040801 R 2063 * 04133430587005 R 2912 * 02132212094000 U 221 * 08133460453406 R 468 * 09131710418505 R 895 * 01132450162900 U 1262 * 03132292437200 R 262 * 06133450476905 R 3235 * 03131640477902 R 2261 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 968 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131680029401 R 3622 * 02133410181700 R 910 * 07131730328100 U 2191 * 01133440028401 R 517 * 02131610110600 R 2936 * 06131822034600 U 751 * 02133440180700 R 3984 * 01132550139533 U 546 * 08132630800800 U 29901 * 03131680178500 R 6274 * 03133440235900 R 3006 * 01131720100801 R 1167 * 03131630115400 R 3062 * 08131520657607 R 1211 * 04133460146120 R 2127 04131380541119 U 595 * 01132530045400 R 1232 * 01132450135660 U 5427 * 07132310179861 R 826 * 01132510048801 U 1179 * 07132310179860 R 1633 * 01132530003700 R 312 * 07132550719431 U 737 * 01131520034230 R 815 * 06131730315000 R 5255 * 01131520040000 R 1123 * 02131710060002 R 1401 * 02131680127400 R 513 * 01131610058905 R 5157 04131380541607 U 16363 * 01132510048804 U 89 01131320074100 U 1019 * 09133450716000 R 1319 * 01131640397101 R 1560 * 01132290038500 R 1895 * 07131720897900 R 1767 * 10131730522800 R 325 * 04133450316700 R 2425 * 02132530184500 R 1633 * 02131710056200 R 1653 * 04131710148200 U 309 * 02131680126800 R 3391 * 03131620154800 R 485 * 04132530350500 R 1137 * 01131520034710 R 806 * 03131630115401 R 3546 * 06132410502893 U 956 * 02131420070413 R 4010 * 01131720100400 R 504 * 02133450077001 R 280 * 01132520229681 R 791 * 02133460076709 R 1184 * 01131640397104 R 1134 * 02131640433907 R 1068 * 07132550720032 U 7042 * 01132510048800 U 1362 * 02131680125600 R 255 * 01131680054000 R 365 10131320741010 U 6120 03131320260310 U 7588 * 03131620120502 R 936 * 05132550546381 R 1217 * 01131811579800 U 7156 * 08131520657608 R 1897 06131380685915 U 7294 * 03132150192502 R 561 * 03133460126179 R 1639 01131330126800 U 2408 * 06133460276824 R 1674 * 01133460055000 R 199 * 01132293061500 R 13610 * 04132180469000 R 871 * 02133460108023 R 362 * 01132250148900 R 8307 * 02132250225050 R 20022 * 05131710219519 R 393 * 04131811845610 U 4521 * 08131830400682 R 386 * 01131720100600 R 777 * 07131620388098 U 1374 * 01131830034483 U 1288 * 04132530372000 R 1914 * 02131710054523 R 1556 * 01133430002631 R 264 * 02131710054453 R 1017 * 04133460188200 R 1427 * 02131420100561 R 2094 * 06131220340403 U 7110 * 02132510142700 R 6156 * 05132371468202 R 1003 * 04133460145687 R 547 * 05131510492964 R 4762 * 02132120088807 U 2024 * 01132250148950 R 10807 * 01132290038600 R 1224 * 02131680079300 R 545 * 02132520405031 R 8484 * 04133420220100 U 1808 * 09131451416809 R 619 * 02132530176200 R 3248 * 04132520825735 R 1779 * 04132520833281 R 933 * 05133440448502 R 512 * 03131430093700 R 1043 * 10132450396604 U 1095 * 01131640421802 R 1556 * 06132210175700 U 1471 * 03133450143801 R 12182 * 02131680079200 R 3131 * 03131440228900 R 1065 * 02131640455301 R 201 * 02133440104501 R 3460 * 04133460165903 R 1890 * 02133440104100 R 730 * 10132251570440 R 1462 * 02133410189101 R 255 * 09132251548800 R 2311 * 08132530822465 R 16043 * 09131511882000 R 1533 * 03133460123303 R 1006 * 08131721055100 R 725 * 06133460359462 R 1014 * 05132520910743 R 1061 * 09132251548804 R 2341 * 01132450102750 R 848 * 05131710219741 U 2995 * 02132360105500 R 5690 * 05131720537301 R 230 * 02131710055803 R 187 * 01132360032200 R 1023 * 01133420020214 R 1954 * 02133440159300 R 2205 * 08133410756300 U 5075 * 05131450321911 R 2858 * 09133420603100 R 769 * 04131510361610 U 1554 * 06133440554301 R 992 * 01131510070040 U 3109 * 02132540090003 R 420 * 05132520919381 R 3462 * 02131620090025 U 263 * 04131510361600 U 552 * 02133460070960 R 1969 * 01132280182800 U 3570 * 02131630075704 R 830 * 03131460143950 R 627 * 02131710060153 R 1854 * 07132310178160 R 2502 * 02132530170302 R 2206 * 01131720100601 R 480 * 01132160140806 R 13560 * 05131830260482 U 2651 * 02133440117500 R 3475 * 02131710061547 R 1883 * 02131620090142 U 3092 * 06133460344433 R 507 * 02133460078580 R 2860 * 01131821647200 U 8655 * 02131710053113 R 1514 * 03132520508232 R 1026 * 02131620111100 R 3004 * 02133410159695 U 1920 * 02132212120901 U 748 * 04131620236219 R 4333 * 01132180003404 R 428 * 03131460142901 R 898 * 03133460116807 U 1014 * 01131410088092 U 3372 * 04131680205400 R 1194 * 02131710054339 R 778 * 08131520657600 R 3033 * 02132212094202 U 1033 * 01132293071657 R 2645 * 03132320235502 R 2772 * 04133410379602 U 3318 * 03131610170000 R 90 * 02131640453601 R 488 * 09131520761300 R 4252 * 07133440689700 R 934 * 01132450154469 U 5366 * 01131520040004 R 275 * 02131620090105 U 89 * 06131710234401 U 500 * 08132530815308 R 765 * 02131710060195 R 923 * 06133440552200 R 731 * 02131710054306 R 1071 * 08133410755601 U 1997 * 06133460277515 R 1036 * 02131510196720 U 1624 * 01131460013100 R 606 * 02131710054454 R 774 * 07132320987600 R 3224 * 08131411984502 U 8126 * 02133460071619 R 470 * 02132250209000 R 12861 * 06133460359608 R 1746 * 04133440037603 R 713 * 01131520040003 R 1621 * 02133410182500 R 287 * 02131620112206 R 1553 * 06131610479102 R 402 * 08131830387683 U 1144 * 01131460021250 R 1454 * 02131430056600 R 2923 06131380675615 U 1681 04131380556505 U 3000 * 06132291999604 R 8894 * 07132521127281 R 1908 * 04132360292301 R 932 * 02131540270415 R 5184 * 06131460303200 R 11029 * 02131630056102 R 259 * 02132360129000 R 2697 * 04133420210201 U 529 * 08131420337762 R 2471 * 02131420067961 R 286 * 01132150083954 R 3908 * 05132520909281 R 5606 * 02133460091300 R 1302 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 969 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320214600 R 2054 * 01132250123100 R 1253 * 02133460070739 R 620 * 09131810888800 U 516 * 07132530636602 R 1064 * 01132250126950 R 22291 * 03131830104631 U 359 * 03131680178502 R 2878 04131380517401 U 842 * 04133460148650 U 596 * 01131730026404 R 1013 * 06131730288003 U 559 * 01131630012700 U 2704 * 02133460078519 R 235 * 01133440051600 R 399 * 02133460103701 R 1489 * 03132212188600 U 4719 * 04131730193610 U 1399 * 01133450053701 R 1346 * 04132540225800 R 2282 * 07131640554201 R 3180 07131332790400 R 739 * 02133410196107 R 541 * 08132310189970 R 4845 * 04132640625300 R 1137 * 01132540047603 R 1444 * 01131840115236 U 2945 * 01131710011402 R 2643 * 02131710061506 R 586 * 10132510944700 R 541 * 02133440118000 R 916 * 02132270257550 R 6271 * 04131730184900 U 6469 * 09131810887700 U 490 * 02133440121001 R 762 * 08132530784800 R 356 * 04133460209229 R 1194 * 04133460148712 U 969 * 02131720236000 R 2210 * 06132550635981 R 3102 * 02132510142535 R 6945 01131320094600 U 2527 * 02131710054363 R 1299 * 10132450396600 R 2034 * 02131720173301 R 4061 * 08133440755601 R 415 * 01131680056501 R 3117 * 04132120155401 U 5628 * 02131620065600 R 1511 * 02132360146506 R 4663 * 04133410409403 U 153 * 01133440006705 R 625 08131391805402 U 1662 * 02131710054329 R 1347 * 02132170193850 U 26 05131310995986 U 524 * 08131420364261 R 6843 * 01131821600106 U 1263 * 06132210175901 U 704 * 01131460010401 R 870 * 02132170193851 U 705 * 03133460126503 R 475 * 04131730203900 R 5307 * 06132180622417 R 1005 * 07132530628602 R 896 * 02132450263655 U 1025 * 01133440021201 R 666 * 09131610606502 R 1730 * 07131730341214 U 614 06131380644602 R 336 * 05132640645300 R 1074 * 02132520330081 R 1798 * 07131450423908 R 2127 * 02131710054450 R 122 * 04133430645208 R 6135 * 02133440182602 R 999 * 04131710130837 U 863 * 02133440200205 R 842 * 02133430414906 R 715 * 01132450150007 U 3468 * 03131640458403 R 1070 * 02131640444109 R 6262 * 01133440034902 R 89 * 01132110141550 U 2749 * 04131630186303 R 7820 * 05131710217300 R 1018 * 03133460126139 R 6956 * 04131440289900 R 1357 * 01132212057405 U 2560 * 01131460038700 R 571 * 02132140128838 U 108 * 05132230066853 U 302 * 01132410084513 U 2947 * 04132291842409 R 5188 * 06131610465907 R 1652 * 01132540041304 R 2289 * 01131710016102 R 897 * 04132240157500 U 899 * 03133420064900 R 5601 * 01132110172050 U 1029 * 01133440024200 R 116 * 04133450315700 R 503 * 08133460462420 R 1659 * 01132110139950 U 7334 * 02131640437835 R 1005 * 01132110179750 U 738 * 01132110144750 U 2547 * 08132521319038 R 4815 * 02133440187500 R 2546 * 01133460054605 R 1235 04131310448403 U 5743 * 02133460078503 R 633 * 02133430415306 R 291 * 01132450158650 R 955 * 04133450316701 R 994 02131330285825 U 5532 * 01132540041303 R 1594 * 09131610640701 R 338 * 02131620117916 R 719 * 03132212188400 U 12723 * 02133440193700 R 1124 * 08133460463258 R 238 * 01132110137550 U 7575 * 01132110165953 U 2408 * 02132450243750 U 3238 * 02132450216600 R 1027 * 02133440196402 R 920 * 06132292010827 R 3788 * 04132180468108 R 947 * 02131230097301 U 1481 * 03132530256600 R 2145 * 08132510752200 R 1646 * 07131710310004 U 1368 * 04131510389710 U 1721 * 02132520316686 R 7697 * 06132180613900 R 2091 * 02132371779102 R 2102 * 04131610320104 R 6641 * 06131630264250 R 1594 * 04131430168100 R 207 * 08133440755508 R 379 * 04133410408802 U 89 * 03133460139237 R 1061 04131380517400 R 3477 06131380644500 R 1235 * 01132110139050 U 691 * 01132110137950 U 12511 * 02133460078525 R 1692 * 02132120088712 U 2694 * 04133420220400 U 402 * 02133410184600 R 240 * 08132510727602 R 89 * 04131730184901 U 953 * 01132110166450 U 4559 * 04132550443384 U 761 * 01132110166453 U 5239 * 04132550443386 U 769 * 02133440172100 R 1023 * 06132510497600 R 495 * 01131510055311 U 2222 * 05132120244100 U 1101 * 08132510758400 R 6008 * 10131250588640 R 1349 * 04133450319201 R 213 * 04132520706331 R 1922 * 01131620011629 U 592 * 04133460206700 R 488 * 01132110144050 U 1151 * 01132110151950 U 2769 * 02133440176700 R 1188 * 08132510727502 R 242 04131380541602 R 5315 * 04132520706931 R 374 * 01132110139052 U 805 * 02132450242405 R 2154 * 05132291906909 R 2585 * 01133420047312 R 180 * 01133440005400 R 3459 * 08133430936007 R 2512 * 08133440755501 R 2455 * 02131620095408 R 1257 * 04131510381400 U 1803 * 08133460463260 R 199 * 02132450238372 U 3157 * 02133440187200 R 2076 * 01133440019801 R 373 * 06131460327759 R 22843 * 07133440624900 R 1430 * 04133460209388 R 2314 * 02133460078529 R 928 * 01132110165950 U 2419 * 01131230030181 U 2561 * 02132360136600 R 691 * 04131430168309 R 2729 * 06132292010200 R 652 * 06132291991300 R 389 * 02133440171800 R 2619 * 04133460148635 U 1209 * 04133460204704 R 892 * 01132150084438 R 2636 * 02132371755200 R 2441 * 04133460204504 R 1341 * 04132360255201 R 383 * 02132450211450 R 990 * 02132220363147 U 578 * 02131230077880 U 17083 * 06132292004707 R 665 * 06133450496900 R 1764 * 02133440189900 R 1066 * 08131680457700 R 5105 * 01131630002749 U 29292 * 03132320315200 R 1586 * 04132360255200 R 708 * 01132450108600 R 3305 * 07132320991400 R 172 * 05133460219108 U 546 * 03133460139259 R 882 * 02131720159200 R 8042 * 08133460453410 R 415 * 04131680247502 R 380 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 970 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133440163101 R 949 * 07131730347100 U 6952 * 05132530465800 R 224 * 05132530440302 R 178 * 04131440296100 R 1916 * 02132450250300 R 2245 01131312905654 U 906 * 07131680376400 R 908 * 04132540214900 R 694 * 04132540217304 R 326 * 06132530588100 R 1168 * 06132530563000 R 1334 * 01133440101400 R 3624 * 01133440019301 R 474 * 03131710080628 R 2376 * 06132292011369 R 1667 * 02131730111200 U 2955 * 02131440099400 R 228 * 04131630153101 R 428 * 04132630311600 U 1852 * 02132220377174 U 1266 * 04131440290200 R 1482 * 04132530304400 R 903 * 03132320316106 R 1419 * 01132293071608 R 1163 * 01133440036101 R 584 * 05132235535300 U 822 * 04131510361560 R 3743 * 06131730281000 R 1974 * 02131280226400 U 1692 * 02131640451102 R 2726 * 07132370707635 R 772 * 01133410088100 U 2075 * 04132291891600 R 727 * 04131530580831 R 1051 * 04132320342505 R 314 * 04131440286601 R 1171 * 04133460166811 U 1987 * 02132530155800 R 2816 * 01132150039664 R 7492 * 04132160295407 R 1924 * 02131460061351 R 1736 * 05131510418330 U 3229 * 08131680457900 R 794 * 03131820059902 U 1174 * 05132530473300 R 828 * 04132232018155 U 3491 * 04133460205100 R 1543 * 04133460148753 R 1497 * 04132320342512 R 888 * 10131630450628 R 932 * 04131510389720 U 2336 * 07131610538007 R 882 * 07131720863900 R 983 * 02132520429181 R 684 * 01133440017201 R 745 * 08133460463287 R 730 * 02133440178302 R 1371 * 02131680097201 R 1617 * 04131610303609 R 2522 * 09131460428604 R 130 * 02133410186604 R 4532 * 06133460359569 R 335 * 02132250217900 R 2725 * 02132530119406 R 1236 * 01132510044100 U 775 * 03131640459201 R 578 * 02133440158700 R 1694 * 02132170218050 U 1531 * 07131730341204 U 2116 * 01132540041302 R 447 * 01132450152600 U 13694 * 07132370705382 R 765 * 01132540041300 R 489 * 05131680279300 R 1156 * 07132530644700 R 1111 * 04132360278801 R 507 * 04132530365003 R 6477 * 08131680458000 R 1027 * 01132290002600 R 1133 * 02132170218052 U 1819 * 02132212093910 U 3637 * 06132530531200 R 571 * 03131730164804 U 2952 * 04131510381355 U 149 * 06133460359442 R 516 * 02131420069264 R 180 * 09131460430750 R 1903 * 04132360278804 R 891 * 02132450258060 U 1237 * 02132450240901 U 9797 * 09131460428606 R 223 * 01133440032100 R 582 * 01131680003013 R 562 * 04132454445750 R 299 * 05132530423900 R 1194 * 02133440185508 R 421 * 04131710147900 U 1860 * 02131450137805 R 929 * 06131730281002 U 1766 * 01132450108500 U 2734 * 01131280188710 U 3395 * 01131680058000 R 2143 * 27132176121605 U 29503 * 05133460225903 U 1677 * 02132212094200 U 1081 * 06132292011209 R 1061 * 03132230720955 U 3129 * 06132550616932 R 808 * 06133430809500 R 124 * 02133410184900 R 496 * 02131710055206 R 638 * 01132212016801 U 766 * 01131680058500 R 261 * 01133450013101 R 1577 * 02131720179400 R 2051 * 04132270151822 U 905 * 03133460126185 R 413 * 06132292008210 R 785 * 04133460213001 R 378 * 01132520218181 R 2954 * 02131280244305 U 3143 * 02131720148700 R 3574 * 04133420220102 U 1967 * 02132212120800 U 6906 * 02132320212706 R 2133 * 02132150188606 R 3601 * 06132410452803 U 5168 * 04132360292300 R 174 * 03132520634881 R 632 * 01132250128850 R 3355 * 01132250124200 R 2642 * 01131730030001 R 865 * 08131720953001 R 89 * 06132251398400 R 3396 * 03133410221400 U 910 * 08132370829281 R 1245 * 10131430591804 R 1313 * 03132212188500 U 5098 * 02131710054549 R 326 * 02131710053904 R 2025 * 02131640456109 R 687 * 06133430752406 R 680 * 01133440037401 R 655 * 04132180486106 R 1252 * 04132520706833 R 89 * 01132520227031 R 2459 * 04132520724681 R 1816 * 06132371504800 R 3291 * 02131710058805 R 1976 * 03133450238201 R 2081 * 10131430591800 R 621 * 09132160778727 R 1082 * 06133460277636 R 1701 * 02131620112502 R 2303 * 02131630075700 R 306 * 04131710146614 R 2035 * 02133440103900 R 1529 * 06133410568712 R 17293 * 04133420210200 U 616 * 04131730193608 U 4966 * 03132540131400 R 3069 * 09131451424006 R 1567 * 02131680116000 R 542 * 09133440796200 R 355 * 09131510844617 R 1412 * 02131630077500 R 89 * 02133460078530 R 2664 * 02132250262800 R 3168 * 04133460212501 R 1116 * 02131630031716 R 2859 * 02133440121000 R 1119 * 01131811567300 U 3123 * 06131710234412 U 414 * 03131720272800 R 917 * 02132212088100 U 756 * 03133450148900 R 5068 * 04133410383402 U 1517 * 06131710268536 U 4967 * 05132371473905 R 4260 * 08133430956606 R 1880 * 02132540100300 R 3191 * 01132320064200 R 3359 * 06131610435100 R 1250 * 04133440352600 R 1849 * 03133420156554 R 515 * 01132180003626 R 1224 * 02132320222705 R 1068 * 03133460137135 R 2038 * 01132250100850 R 2548 * 01131680058600 R 227 * 01133450013200 R 1289 * 08131471278502 R 285 * 02132620135600 U 2113 * 02131280223400 U 4024 * 03132520507332 R 636 * 02133440172500 R 705 * 04132320335801 R 1306 * 02132320182000 R 3117 * 03131640477900 R 588 * 06133460344410 R 89 * 06131610435301 R 1658 * 07133460411705 R 797 * 08132150360792 R 1143 * 02131630084400 R 4419 * 03133460126197 R 541 * 01132540011104 R 2752 * 03131620154812 R 1953 * 02131630062807 R 914 * 07133440624101 R 1504 * 03131460143550 R 627 * 02131710054602 R 1243 * 09131680503400 R 4038 * 04133450349402 R 232 * 02131680124901 R 135 * 04132180482911 R 1590 * 07132310178170 R 625 * 02131710057303 R 3553 * 02131710060106 R 3386 * 09133460526301 R 1394 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 971 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460028701 R 1233 09131331466450 U 2677 * 01132540028500 R 1832 * 04133420220200 U 255 * 04131720721101 R 2336 * 02131640452800 R 428 * 06133460277231 R 1294 * 01132212016800 U 1575 * 04132360303200 R 1364 * 07132370716132 R 1125 * 06132540360501 R 2672 * 07132180682600 R 1319 * 01132360083205 R 4459 * 04131710130957 U 748 * 03132140299905 U 1181 * 06132410452800 U 2743 * 06131730310901 U 2816 * 04133460166128 R 1194 * 05131640505903 R 312 * 03131620120002 R 1874 * 06131730284103 U 1837 06131380685900 R 5557 * 06131710219724 U 960 * 04131680233000 R 2699 * 02131680129501 R 1260 * 01132620041100 U 4324 * 03133440210600 R 760 * 09133450699501 R 744 * 02133460113001 R 1015 * 06133460315800 R 590 * 02132470214400 U 495 02131381520800 R 543 * 03133420064901 R 3128 * 01131540160005 R 1527 * 01132620047800 U 2953 * 07132180682601 R 467 * 07133440691500 R 280 * 04131510361616 U 2738 * 04133420220103 U 693 * 01132540010800 R 9218 * 07133440624100 R 1166 * 01133450063102 R 578 * 02133460112404 R 888 * 02132250255000 R 7550 * 02132410138509 U 3581 * 02132280771352 U 563 * 03133460126154 R 510 * 07132521210381 R 2146 * 05132360415801 R 1181 * 01132293071609 R 18016 * 07132171488150 U 2186 * 07133460382031 R 380 * 02132280771459 U 1191 * 05132640664900 R 1119 * 02133450111100 R 4534 * 02131710056300 R 1923 * 04131530506231 R 832 * 08131451398604 R 380 * 02133440165000 R 825 * 10131420428662 R 1304 * 03131620120100 R 954 * 01133460007508 U 3780 * 06131630245200 R 1397 * 09132160778704 R 513 * 07133420420513 U 10234 * 01133420050200 R 731 * 01131520079320 R 2321 * 01131520034221 R 1609 * 04132530298002 R 350 * 04132530327600 R 505 * 04133430649806 R 2057 * 04132530299600 R 1015 * 03132520620881 R 1047 * 19132233663700 U 7422 * 10132530936506 R 869 * 04132530306900 R 1051 * 08131820494100 R 2867 * 06131610464700 R 2141 * 08132410831310 U 9455 * 04132530298502 R 1163 * 02133410220900 U 6435 * 03132520620781 R 3126 * 06132310155840 R 845 * 04132530322900 R 919 * 04132530307104 R 654 06131380624100 R 2363 * 02132262309460 U 1396 * 04132530298000 R 1080 * 04132530331804 R 1414 * 04132530307500 R 2124 * 04132530296900 R 820 * 06131830270231 U 2317 * 04132530312500 R 4934 * 05132540291800 R 400 * 06131830270233 U 1849 * 04132530344508 R 1226 * 03132320307306 R 548 * 03132280793453 U 2445 * 04132530319201 R 185 * 04132530314102 R 1753 * 04132530304702 R 2096 * 04132320325500 R 2716 * 02132371211301 R 6258 * 04132530308004 R 308 * 07132470866400 U 642 * 08133430976406 R 18262 * 03133440252602 R 556 * 04132530339300 R 4076 * 02132450263600 R 3164 * 06132310159731 R 374 * 02132550221082 U 373 * 02132240074700 U 3184 * 06131710274954 U 240 * 06132310159730 R 1034 06131380641905 U 2263 * 05132262518961 U 2431 * 03131441630200 R 9295 * 06132310159771 R 729 * 02132270260251 R 1411 * 02132450266050 R 897 * 02132450263610 U 1924 02131312901892 U 240 * 06131710275007 U 169 * 06132310159770 R 1667 * 03131441630501 R 774 * 04132530306102 R 718 * 06132310159710 R 577 * 06132310159684 R 6505 * 01131510016010 U 544 * 01131730060500 R 6443 * 02131520127020 R 788 * 09132240433400 U 5588 * 09132240433402 U 1738 * 04132470495600 U 5353 * 02132550220981 R 1421 * 01131510015900 U 1098 * 09132510847900 R 858 * 04132530296904 R 226 * 04132530343100 R 1473 * 06131610428503 R 124 * 10132430226522 U 89 * 04131720736700 R 419 * 06131710274950 U 619 * 03132540171712 R 1269 * 02132270260301 U 9163 * 01133460008004 R 566 * 08133430977106 R 3362 * 02132360143600 R 962 * 03131710080665 R 948 * 08133430979906 R 4403 * 06132410501324 U 458 * 04132320348304 R 1076 * 01131250022181 R 1802 * 03132360195101 R 1208 * 04131280412000 U 2180 * 08132370829481 R 842 * 02132360143801 R 265 * 04132211293103 U 2595 * 07131520548600 R 1593 * 07131520548601 R 1510 * 10133411029200 U 3026 * 07131510641157 R 7108 * 07131510641012 R 18641 * 04131450264314 R 2480 * 03132360195102 R 312 * 09131710413024 U 287 * 06132456632703 U 91 * 09132530916600 R 2924 * 02131620079122 U 868 * 02132140127711 U 893 * 04131730193800 R 5209 09131310503003 U 7287 * 04132211293109 U 3637 * 04132160293002 R 895 * 06131610464803 R 943 * 10133441181400 R 251 * 10133441170202 R 1234 * 08131830360135 U 2552 * 07133430899903 R 2798 * 02132280784171 U 333 * 10133431147906 R 486 * 02131630032028 R 1618 * 05131250310843 U 1363 * 02132240073601 U 1460 * 02132240073607 U 5447 * 03132160228400 R 1415 * 09131710450303 U 1826 06131380668000 R 5675 * 02131470817500 R 2775 * 04132540229300 R 2101 * 03132160203343 R 92 * 06132630551607 U 881 06131380671500 R 515 * 02131280250219 U 2930 * 05131620245431 R 1944 * 04132540223001 R 1248 * 06133450500400 R 1867 * 08132251492007 R 2219 * 01133440090000 R 2592 01131390099700 U 3720 * 06131520474999 R 168 * 02131470817501 R 543 * 07131720892301 R 610 * 04131430166210 R 1823 * 03132160217000 R 340 * 03132160233501 R 1585 * 10131710491731 U 1158 * 01132150083709 R 670 * 06131822021753 U 513 * 03132160233500 R 1247 * 05133460224406 U 585 * 10131710491732 U 1217 * 05131710176008 U 585 * 03132160233600 R 1533 * 09131710450315 U 100 * 05131440362100 R 1444 * 08131620440809 R 1126 * 01131730074300 R 1523 * 05132510455221 R 936 * 03132160235509 R 1444 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 972 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131470780724 R 8688 * 01131680003201 R 89 * 01131730034208 R 2580 * 01132550131681 U 1408 * 07132457756300 U 2400 * 01131720005400 R 362 * 07131620362601 R 1613 * 02131540263800 R 2357 * 04132360307900 R 2489 * 01131840191231 U 8904 * 01131840191235 U 6730 * 01133440052200 R 1786 * 02131710054535 R 555 * 06133450497701 R 1693 * 08133460438506 R 3588 * 08133460437902 R 464 * 02131710054525 R 1103 * 01132550131687 U 1354 * 01133420036201 R 911 * 03132140299800 U 1204 * 04133460209236 R 2347 * 06132540357101 R 857 * 04131510388400 R 2812 * 03132520528681 R 3698 * 01133430310506 R 1549 * 02132530147308 R 1844 * 08133460430800 R 669 * 06132640901900 R 1482 * 04132360318701 R 1958 * 02133410160419 U 1928 * 01132540005009 R 821 * 03131640471902 R 9527 * 02132530153904 R 242 * 02131710061509 R 649 * 02132180085732 R 1857 * 01131821633506 U 3053 * 01132250140450 R 1462 * 01132170058050 U 1984 * 01133450070401 R 4866 * 07133460404300 R 595 * 02131710054413 R 1099 * 04132310111040 R 2901 * 06131830284232 U 2911 * 01133440006703 R 195 * 02131710054536 R 616 * 02132110273752 U 4934 * 01131730031720 R 1796 * 08133460426100 R 677 * 08131680448100 R 1116 * 01132320105500 R 1084 * 02131460093250 R 4851 * 03131460148900 R 3178 * 05132520927083 R 489 * 08132360602002 R 780 * 01132483567400 U 3228 * 01133450064800 R 3384 * 01133410080900 U 963 * 01132320106000 R 1602 * 03131680195404 R 2387 * 02131730123008 R 891 * 06133460326704 R 314 * 04131620196489 R 2202 * 08131420358811 R 2571 * 02131710055800 R 3770 * 10133441253203 R 383 * 01131680003210 R 743 * 07132641013300 R 1167 * 10131620532504 R 2150 * 01131821633500 U 5581 * 01132540025300 R 826 * 10133441164101 R 263 * 02132180085781 R 793 * 02131540263211 R 571 * 10133450773002 R 822 * 04131620195404 U 359 * 10131640631100 R 857 * 04133460148622 U 368 * 02131710054529 R 138 * 03133460125800 R 1131 * 05133460237901 R 1589 * 02131720240801 R 4575 * 07133440668700 R 1614 * 04131470909306 R 3348 * 02133450105900 R 4555 * 02131720194500 R 867 * 03132310134480 R 2454 * 07131620361604 R 1921 * 06132530505800 R 4505 04131380561463 U 1506 * 02132291712309 R 2242 * 05133460236050 R 406 * 03133460134000 R 526 * 04132540204200 R 11287 * 03132360210205 R 2147 * 03131441588504 R 938 * 08133430938001 R 527 * 05131710172004 U 1340 * 05131710171887 U 416 * 02131540261200 R 2513 * 03132310137620 R 764 * 08132360602000 R 1107 * 04132640590600 R 1625 * 02131710061513 R 1232 * 10132531019800 R 829 * 01131420011011 R 1337 * 02131630043916 R 676 * 03131680191001 R 2200 * 01132450144747 U 2481 * 08131710361802 U 241 * 02132250210350 R 1443 * 08131830387684 U 2907 * 07131620387621 U 915 * 02131630032080 R 967 * 02132170415750 U 598 * 09132292166906 R 185 * 04132520820281 R 2650 * 07133460368013 R 515 * 03132483817400 U 1081 * 03131640457112 R 1918 * 03131640468401 R 1108 * 02132410140200 U 9390 * 06131830275181 U 4188 * 01133410123900 U 1119 * 01133430312906 R 2414 * 01133450053001 R 4931 * 03131710086644 R 466 * 01131680003200 R 1610 * 10133431139204 R 5912 * 01131520005200 R 12331 * 03131610171604 R 884 * 04132180485127 R 1190 * 03133460126358 R 99 * 04132530361002 R 3123 09131320647300 U 629 * 02131620084400 R 542 * 05131830229336 U 963 * 03133460124800 R 935 * 01132360017600 R 2487 * 08132620906500 U 1333 * 10132111685750 U 972 * 04133440364601 R 698 * 07131520624500 R 611 * 05131830229333 U 1031 * 02131710054531 R 2588 * 04132550435986 U 8645 * 04133460148850 R 642 * 02133450102200 R 1557 * 01131230006881 U 2847 * 04131680200600 R 1899 * 02131221076500 U 631 * 04132550435985 U 1887 * 02131710059319 R 319 * 01131440005801 R 548 * 03131710086773 R 701 * 02132530155202 R 4158 * 02132483717700 U 740 * 02131710057505 R 980 * 07131541133012 R 2450 * 03132432293800 U 3012 * 02131221077205 U 232 * 04131420188111 U 1442 * 08132620906300 U 2932 * 01133450070402 R 1369 * 03131840804238 U 969 * 04131530519640 R 1065 * 07131620366508 R 982 * 02132170199150 U 4941 * 05132540277205 R 1158 * 10133441189800 R 665 * 03131820062610 U 1972 * 01131630009224 U 1036 * 01132483567300 U 2341 * 01131280142800 U 2086 * 03133460126386 R 124 * 03131540354600 R 2714 * 02131710054300 R 3381 * 06131730295201 U 2919 * 01131460042403 R 4675 * 05132180408823 R 89 * 05132640660200 R 1038 * 10131250570081 R 719 * 02132250210300 R 9720 * 02133460112406 R 594 * 02131450115309 R 682 * 03131610178900 U 813 * 01132483554600 U 1037 * 06132620645100 U 2831 * 02132360114101 R 981 * 09131440627824 R 746 * 01132510087800 R 721 * 03132360211404 R 1029 * 01133420035800 U 587 * 02131420064863 R 1244 * 02132520416731 R 9054 * 07131610523567 R 1640 * 02131630060265 R 3005 * 01132540002900 R 572 * 04131440269700 R 3462 * 01133460026600 R 1815 * 08133460426206 R 788 * 04132180483300 R 125 * 02132170396550 U 5700 * 05131610379854 R 383 * 01131630002748 U 1413 * 06131610412400 R 6780 * 04132540229100 R 2494 * 03132310137860 R 883 * 02131470819702 R 2300 02131381485900 R 2118 * 06131250665281 U 4659 * 07132180699904 R 658 * 01131630002739 U 2191 * 02131630080600 R 529 * 03133450169300 R 3271 * 04133460148605 U 410 * 09132310207540 R 906 * 01131460042400 R 1895 * 01132540025400 R 1520 * 04133460148623 U 1012 * 02132530153900 R 978 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 973 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320305401 R 2055 * 02132520421632 R 2285 * 02131450120902 R 431 * 01132250143250 R 978 * 01132540012803 R 1808 * 02131710059300 R 464 * 02133440120802 R 990 * 01133440017301 R 845 * 02131460093650 R 1672 * 02131630060229 R 2271 * 01132540001701 R 214 * 01131610085500 R 1919 * 02132170410656 U 6983 * 08131730377500 R 6460 * 02131710042203 R 2159 * 01133450064200 R 175 * 02132140195357 U 1544 * 10131541576010 R 707 * 05133420270101 U 568 * 01132520228531 R 5329 * 02132180085722 R 3423 * 06133460327402 R 124 * 03131640457137 R 288 * 01131610058900 R 8015 * 02131710055409 R 674 * 02131720181201 R 331 * 04132371382900 R 336 * 05131640692701 U 1749 * 03131710070805 R 1332 * 03131420148461 R 408 * 08133460442633 R 1989 * 02132170424850 U 3439 * 01132360077300 R 341 * 06133460344901 R 279 * 02131680130500 R 1017 * 03131250168403 R 2119 * 02132170388050 U 4741 * 01132360060600 R 1130 * 03131440224300 R 1662 * 06133460356500 R 598 * 01132150039728 R 4346 * 01131680044200 R 723 * 02131620103300 R 2330 * 03131420132211 R 675 * 07131620386802 U 401 * 09132292147302 R 209 * 02131640435810 R 773 * 03132360190300 R 2267 * 01131610087200 R 270 * 02132510200007 R 611 * 03131540403800 R 2645 * 01131811546800 U 3502 * 01132520101032 R 801 * 02132530169104 R 1221 * 05133450394400 R 1174 * 10132450402713 U 369 * 07131720782200 R 392 * 09131710439600 R 902 * 08132530822413 R 1781 * 04132550409881 U 3250 * 01131811546810 U 5843 * 08132172512750 U 330 * 06133460310704 R 1020 * 10132111687550 U 1480 * 04132640624900 R 775 * 02133450118740 R 1237 * 01132360060706 R 328 * 07132530676800 R 1031 * 04133450299200 R 979 * 07131841725642 U 631 * 01131680044400 R 1095 * 09132111583450 U 2062 * 01131460037151 R 1696 * 10131640653507 R 1407 * 02132360105501 R 11328 * 10132111695950 U 1542 * 01132483525700 U 3165 * 03131540365412 R 3041 * 03133460121401 R 823 * 02132530168202 R 1605 * 03131441588300 R 359 * 07131440483702 R 719 * 02131540261010 R 241 * 09132111583550 U 2313 * 08132530822313 R 1465 * 02133420125800 R 955 * 05131680256001 R 281 * 04132640626500 R 2267 * 01131811546802 U 3266 * 01132360072100 R 737 * 02131720179801 R 5647 * 09131640607600 R 2999 * 10132111697550 U 2809 * 02131710055801 R 1671 * 09132111594250 U 709 * 03132520629132 R 2581 * 04132360267102 R 558 * 02131710055204 R 1525 * 02131221077201 U 232 * 01132360071000 R 2243 * 01132180006308 R 1952 * 06131710268503 U 791 * 05131440321602 R 915 * 01132360044031 R 1111 * 02131280292600 U 1143 * 02131640433937 R 374 * 02131640447201 R 1486 * 01131680049600 R 1701 * 04132360286107 R 1050 * 02131470811805 R 545 * 08132530822421 R 3109 * 05131710172109 U 914 * 02131710061521 R 1182 * 02131710041370 R 1151 * 08131680463601 R 335 * 01132293060700 R 1083 * 05131543131000 R 2543 * 01133450055700 R 736 * 10133410991900 U 3060 * 03133460124801 R 4345 * 09133410882700 U 372 * 02131710054389 R 476 * 02132170388150 U 5653 * 02132520301781 R 1165 * 04132360267100 R 2825 * 04131820201700 U 949 * 02131620084412 U 370 * 05133450452901 R 2417 * 02131640435804 R 974 * 03132530203300 R 1165 * 02131221077100 U 8457 * 05131440301700 R 280 * 04132640623300 R 947 01131320094904 U 3062 * 01133450068501 R 662 * 09132111594150 U 1904 * 03131540367812 R 7202 * 04133450291600 R 3078 * 01132360061009 R 810 * 02132170110450 U 5114 * 06133460359500 R 5224 * 08133460445100 R 1533 * 05131710172405 U 1690 * 05131710173312 U 1450 * 03132250349700 R 1326 * 07131620387304 R 1215 * 02131710055406 R 592 * 07133460380000 R 1165 * 01133420032816 R 392 * 02132170425250 U 4397 * 04131820201900 U 3067 * 01133420032814 R 1954 * 02132520421481 R 1290 * 04133450346101 R 157 * 05133450422708 R 33233 * 03132320232305 R 2161 * 02132530158600 R 147 * 06131710270663 U 1468 * 10133441190700 R 4382 * 10131541575800 R 1950 * 02131460071201 R 501 * 10133441247501 R 784 * 04131640498500 R 1840 * 03133410253500 U 1630 * 03132550317931 U 1845 * 04131680239001 R 597 * 09132111613853 U 637 * 06132310161490 R 616 * 02131460071401 R 302 * 01133430302506 R 2965 * 04132640626200 R 807 * 02132530145500 R 5498 * 05133450403500 R 952 * 01131450062700 R 754 * 06133460339702 R 3350 * 01131280145400 U 1556 * 08131250460990 R 1230 * 06131620318702 R 1444 * 02132110236650 U 1257 * 02131470806402 R 8918 * 04131620235905 R 1008 * 06132310161401 R 698 * 04131620236119 R 1724 * 04131680239200 R 1458 * 01132530061900 R 3842 * 08131620453206 R 2060 * 02133410163100 U 3537 * 10132111683850 U 886 * 09133440808600 R 936 * 01133420032800 R 1253 * 06133450487500 R 606 * 06132640829800 R 1606 * 04132530307600 R 763 * 02132360090011 R 2567 * 02132520420631 R 1453 * 04132360289701 R 383 * 04132540209000 R 4480 * 04132360276904 R 794 * 02131720175200 R 623 * 10132612082350 U 831 * 03132530230121 R 130 * 01131230006890 U 5044 * 02132110337350 U 3302 * 09131471283302 R 1517 * 05132610543402 U 1417 * 01132360081100 R 1548 * 02131630063804 R 979 * 02133420075600 R 89 * 05131710173301 U 1679 * 01133460004518 R 553 * 01132483554500 U 976 * 06131510585520 R 466 * 06133450495100 R 1229 * 06132610575050 U 465 * 10133441183401 R 1597 * 02132360150601 R 1276 * 02133450119600 R 7748 * 06133450489002 R 592 * 02131540284600 R 3535 * 02133410187200 R 411 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 974 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132530019203 R 911 * 02132530143401 R 91 * 01132450137408 U 3178 * 04131530519631 R 931 * 04132530355400 R 426 * 04132640623500 R 1852 * 06132410504128 U 2722 * 07131720827800 R 1512 * 06131510585500 R 3779 * 01131610086001 R 1068 * 03131680190500 R 1417 07131380751300 R 124 * 01131530112635 R 2729 * 02131221077204 U 232 * 08131721039100 R 2488 * 02132520421482 R 2226 * 03131680185100 R 640 * 02132530144800 R 980 * 09131440627811 R 1644 * 05132291919013 R 1700 * 10132111684850 U 1695 * 01132250135350 R 1383 * 02131710053911 R 869 * 06131710270510 U 639 * 04132640626400 R 1148 * 09131620473807 R 573 * 03131820062200 U 2042 * 03133430488306 R 6507 * 06133450541800 R 125 * 02131710056102 R 286 * 08131630377800 R 683 * 02131730118400 R 124 * 01133410020900 U 1021 * 05132640670800 R 902 * 06133460346000 R 518 * 04132530302700 R 1805 * 04133460145719 R 90 * 02131221077206 U 232 * 01132360075407 R 1067 * 04132371382902 R 816 * 10132111687455 U 2447 * 01132510091147 R 89 * 10132111684750 U 638 * 02132530148400 R 1339 * 05132520919436 R 2155 * 02131710057302 R 1031 * 01131420005461 R 851 * 02132530196700 R 3109 * 07131440483600 R 575 * 04132520801131 R 755 * 06133460317405 R 7843 01131330161427 U 6641 * 04132530365900 R 849 * 09132111594253 U 1841 * 02131710056008 R 479 01131330142697 U 5408 * 02132371781200 R 5347 * 03131441605403 R 1137 * 04133460155200 R 4645 * 01131520060920 R 879 * 01133440042000 R 2535 * 02132530146309 R 1218 * 10132551015332 U 793 * 04132530342800 R 3150 * 07133460377500 R 801 * 01131520057000 R 2238 * 02131710057500 R 583 * 02131840285432 U 13302 * 07131620388014 U 4704 * 01131630022631 R 7989 08131331379800 R 744 * 10132612075655 U 281 * 09132111594350 U 1425 * 01131520060609 R 855 * 02131630049801 R 3834 * 01131520069520 R 901 * 01131520069510 R 1281 * 03132550315681 R 8608 * 03131680115803 R 4209 * 01131520055900 R 124 * 01131520054605 R 877 * 04132550432040 U 7721 * 02131710053907 R 3371 * 07133440667800 R 967 * 05132291909919 R 369 * 04132610433700 U 1020 * 03132250346050 R 8400 * 06133410579700 R 1040 * 07131620397407 U 1138 * 04132640622700 R 2447 * 05131710173006 U 424 * 02131420071561 R 2493 * 01131520063800 R 2193 * 01131520081500 R 868 * 03132140301700 U 13430 * 04131620235916 R 235 * 04131640492802 R 871 * 04132270148000 U 2341 * 02131221077200 U 1421 * 01131520064926 R 536 * 01131520064925 R 748 * 10132140705600 U 242 * 05133430695706 R 2624 * 06132171365901 U 1623 * 03132320232300 R 2026 * 01131620031931 U 1989 * 04132640625200 R 4351 * 01131460042404 R 451 * 06132640902100 R 1565 * 04131720750101 R 334 * 02132110281656 U 2801 * 03132410237800 U 2513 * 08132172507553 U 89 * 01132360060601 R 1333 * 01132360071001 R 9899 * 01131460033955 R 679 * 03131540354612 R 1064 * 02132530126502 R 2972 * 01131420041562 R 2660 * 06132550618981 R 192 * 01131680044300 R 799 * 01131520054600 R 1221 * 01131520074320 R 973 * 04131720758601 R 1829 * 01131620031922 U 1182 * 02132170410501 U 3538 * 05132610538600 U 2728 01131320060800 U 4824 * 03132520628481 R 536 * 08133460442628 R 2892 * 02131730116402 R 1718 * 04132540207604 R 452 * 04132520800333 R 108 * 03133410254300 U 906 * 01131420041561 R 1155 * 05132291909916 R 1184 * 01133410106800 U 1649 * 02131710054511 R 234 * 04133460209707 R 1521 * 04131680248201 R 855 * 01131420032761 R 2022 * 03131540367800 R 9731 * 04131640685416 R 618 * 01131510000240 U 1611 * 07133460405005 R 113 * 03132310134770 R 2092 * 02131710048688 R 1162 * 05132640627600 R 1188 * 01132540005900 R 1140 * 02133450104000 R 1551 * 04132540227400 R 680 * 05132550517081 U 6130 * 05133450438400 R 810 * 01133440037300 R 823 * 01132540005305 R 422 * 01131520069800 R 146 * 02131710054375 R 2268 * 01133430363911 R 675 * 05131710172047 U 845 * 01131540168000 R 3028 * 02131680131302 R 911 * 01131640401400 R 5607 * 01132540063004 R 1947 * 02133460108502 R 5246 * 02132520439731 R 1396 * 01132150039534 R 67 * 06133450511100 R 1496 * 08131680450000 R 1128 * 01131710000905 R 863 * 02132360102702 R 1892 * 01131520069300 R 721 * 01131520066410 R 2009 * 06133450476702 R 6819 * 01132550106781 R 2334 * 02131730118435 R 331 * 02131710061430 R 918 * 06133450500200 R 4291 * 03133460139223 R 1764 * 02131640435800 R 181 * 01132360083100 R 1574 * 02131412533200 U 1734 * 07132171516550 U 1202 * 04132540211902 R 912 * 08131730418920 U 3821 * 02131540261012 R 232 * 02131720182100 R 2570 * 01131520060905 R 663 * 02131540272428 R 92 * 02131710054330 R 1594 * 04131630149203 R 1093 * 01133420035200 R 3559 * 01132150029709 R 6260 * 02132291765800 R 1134 * 06133450491100 R 1995 * 03131680195300 R 408 * 02131720181700 R 1080 * 05133450452900 R 1228 * 08131820471410 U 2072 * 03131460137500 R 2683 * 01131520050010 R 1604 * 06132180616221 R 2545 * 01131520064905 R 629 * 06133440542601 R 1414 * 03132520514581 R 1217 * 02131710054504 R 2886 * 08133460449126 R 2822 * 05131440322801 R 1411 * 01132520101931 R 2595 * 03132520507431 R 2412 * 01131520061510 R 346 * 03132310137046 R 1332 * 01133410020401 U 431 * 04131680252000 R 1945 * 01133410019800 R 308 * 01131520044820 R 536 * 04132140368503 U 4035 04131380569401 R 2470 * 02132250214650 R 4553 02131312901780 U 9759 * 01132610067100 U 4548 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 975 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520082706 R 647 * 06131720692700 R 2312 * 05131710172000 R 1288 * 03133450171900 R 1714 * 02131630080500 R 1198 * 01133440023202 R 1136 * 01132610067923 U 4600 * 01131520075900 R 1714 * 02132320223100 R 1643 * 08131710411609 U 320 * 01131520069410 R 369 09131331423200 R 3645 * 05132640632300 R 2811 * 04131430135302 R 4993 * 04131430180300 R 2728 01131320066900 U 234 * 04133460197600 R 574 * 01131520049700 R 1956 * 07132370742981 R 1839 * 03131680195400 R 3323 * 06132640860800 R 2331 * 04131420163062 R 1850 * 03131440224201 R 2763 * 01131520049705 R 536 * 04133460145537 R 1152 * 02131710057804 R 429 * 01131520067728 R 437 * 06132140553400 U 2176 * 01133440056002 R 295 * 01131640430803 R 3086 * 01131520081700 R 1578 * 01131520058245 R 1231 * 06132540358300 R 1081 * 01131520073000 R 1592 * 01131520073020 R 1263 * 02131710054380 R 2309 * 03131640466303 R 955 * 02131710059204 R 991 * 09131710439602 U 1520 * 04132530325000 R 3008 * 01131520045000 R 752 * 01131821706600 U 125 * 01131610152200 R 3422 * 01131520063400 R 1842 * 03132140299807 U 1713 * 02132550238133 U 4216 * 02133410187400 R 125 * 06132171333050 U 1650 * 10132450402710 U 1818 * 03132520512381 R 1194 * 01131821706506 U 1452 * 01131520045400 R 166 * 01131520076200 R 1497 * 01131520076210 R 1039 * 05132455576750 R 1997 * 06133450511700 R 2134 * 02131540285801 R 2604 * 01131520069400 R 651 * 03131640468204 R 559 * 04132540213502 R 528 * 02133460112700 R 1179 * 05132640635800 R 1096 * 02132530191900 R 929 * 03132540123900 R 2512 * 03133460117214 R 1931 * 04132360312500 R 2043 * 01131520046400 R 1023 * 02132510172101 R 1528 * 10132111685652 U 1668 * 02131710053514 R 1134 * 02131710057400 R 454 * 02133410194303 R 552 * 02132520441732 R 1014 * 02131710054388 R 186 02131320130011 U 537 * 02131221077203 U 232 * 04133440381002 R 398 * 01131811569510 U 6360 * 02131440125205 R 198 * 03132310136990 R 2715 * 01131520058211 R 1731 * 02132270249702 U 1058 * 01132360071003 R 1775 * 02132320220800 R 3019 * 04132360307801 R 1164 * 01132530036600 R 709 * 05131710173816 U 767 * 03131820062203 U 2143 * 06131610435717 R 2860 * 02132320220802 R 1039 * 06133460344489 R 673 * 01131520075525 R 790 * 01133460004403 R 2228 * 04133410331402 U 572 * 05131710162306 U 910 * 02132320193700 R 1985 * 03131640457139 R 1783 * 05132160328398 R 1059 * 05131710162400 U 1003 * 01131520056720 R 1077 * 01131520075523 R 521 * 10133420653705 R 859 * 02131710054325 R 1111 * 01131470773600 R 3105 * 02132510219706 R 310 * 01131520061500 R 1121 * 01131520061505 R 496 * 02131540263200 R 1507 * 02132320220803 R 1345 * 01131520082900 R 1016 * 01133430348806 R 1521 * 02131540261013 R 232 * 04132640590200 R 1674 * 02132510126700 R 2320 * 02132520315394 R 633 * 01131520050700 R 872 * 01131520048900 R 1759 * 06132610562712 U 4628 * 04132360307800 R 1115 * 01132530057948 R 1284 * 10132111685650 U 824 * 09132111613850 U 483 * 04132530325100 R 1479 * 04131230217081 U 3789 * 01131520081900 R 988 * 01131520056710 R 1212 * 08131451385300 R 2038 * 02131710044400 R 2153 * 01132150029702 R 1548 * 02131710054350 R 380 * 29131467660420 U 67694 * 04132520814081 R 1002 * 02131450118200 R 1156 * 04133460145735 R 1539 * 02132520334431 R 876 * 02131710053916 R 1439 * 01131821706505 U 1861 * 01132432001400 U 1219 * 02133450086934 R 4826 * 04132291885400 R 1164 * 03132540155203 R 1184 * 04131640687000 R 4729 * 02132530173900 R 2140 * 02131540297600 R 1236 * 02132520315390 R 173 * 02131440125206 R 2240 * 01131520045500 R 286 * 01131520060013 R 369 * 01131520058285 R 1150 * 01133460005400 R 1044 01131390068902 U 2894 * 07132370742983 R 1627 * 02131450120901 R 242 * 10132612075656 U 314 * 09131440627839 R 342 * 01133450068500 R 2428 * 01131520046415 R 942 * 03133460117203 R 642 * 01131520065430 R 538 * 04131620198066 R 12024 04131320320200 U 4641 * 02133450134500 R 2053 * 03132310137010 U 1666 * 04132150218401 R 1194 * 02131440125200 R 2406 * 09133440782802 R 762 * 02132520426381 R 697 * 08133430937306 R 4666 * 02131540297602 R 339 * 02132320218401 R 8342 * 03132140287500 U 21788 * 04133460194318 R 3746 * 05132251307801 R 2863 * 03132270350501 R 3230 * 01131821677859 U 1515 * 02131710055804 R 764 * 04132640623700 R 1030 * 01132320106002 R 850 * 02131710053908 R 2796 * 02133450138900 R 6543 * 04131640492800 R 956 * 05133450366403 R 3248 * 02131540225015 R 1922 * 04133440364600 R 1781 * 02132110236655 U 690 * 03132410237805 U 1403 * 01132530005107 R 1113 * 01133440022700 R 537 * 04132540207600 R 907 * 06131440429501 R 1317 * 02132520435781 R 5231 * 02132371775044 R 2871 * 06133460347703 R 89 * 03131610172300 U 824 * 01131540179217 R 1149 * 02132360094701 R 2467 * 01132360078200 R 2344 * 02131710056600 R 211 * 07131841642432 U 719 * 07131440446605 R 2457 * 09131451419463 R 827 * 01133450045619 R 1112 * 01132470135400 U 690 * 02132530147305 R 2620 * 02131710057900 R 2187 * 05131720604000 R 962 * 02132371775400 R 1208 * 03131540361814 R 132 * 04132360263700 R 1408 * 01131620037304 U 968 * 04132510355500 R 1190 * 02132520315631 R 663 * 01133410019000 U 622 * 01132483506200 U 1942 * 07131620401408 U 9467 * 09131630418800 R 2134 * 03133460126392 R 1607 * 02131710056100 R 2172 * 02133450115200 R 1265 * 08132521314032 R 207 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 976 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170000729 U 607 * 06133460347800 R 465 * 02131460058200 R 5486 * 02131710059006 R 848 * 01132360079500 R 1989 * 02131470806212 R 381 * 05133450416102 R 477 * 01133440022701 R 1187 * 04131680247800 R 651 * 02131620103601 R 1576 * 03131420144812 R 4131 * 06131252025480 U 5282 * 05133430695906 R 5742 * 03132530265700 R 551 * 04133460188102 R 3629 * 01132432001500 U 1466 * 06133460359589 R 183 * 02132360155100 R 1736 * 06132620611500 U 2355 * 06131440429503 R 148 * 02133460078507 R 632 * 01132170000727 U 239 * 01132470005200 U 908 * 02131730118438 R 1245 * 02133420084300 R 434 * 02131540233402 R 3258 * 02131540223411 R 373 * 09132450375210 U 1273 * 02131710053905 R 436 * 05132550503882 U 1364 * 03132310137171 R 949 * 02132110281652 U 3615 * 02132270233250 U 1723 * 05131630220901 R 1533 * 02131620104305 R 1541 * 02133450118739 R 1014 * 05131710169604 U 1982 * 09131640599406 R 489 * 02131640439800 R 245 * 06131730320104 U 4943 * 04133430590218 R 11516 * 02132520419393 R 284 * 04131710111102 U 919 * 02133450136900 R 296 * 06132292030713 R 2677 * 02132530146308 R 2283 * 01132360081301 R 1756 * 02132530168704 R 967 * 09132450375200 U 1108 * 02132360151102 R 1109 * 02131710056009 R 2216 * 08131630378302 R 464 * 04132540202800 R 760 * 02131730116400 R 1909 * 02133450116200 R 2120 * 01132360066102 R 1493 * 04132640622600 R 2976 * 05133460227901 R 565 * 01132410077311 U 1249 * 05131530712231 R 4475 * 02131420067411 R 1402 * 03131680193100 R 787 * 02131680118403 R 661 * 01132280048600 U 2391 * 01133450034300 R 1556 * 01132180028100 R 714 * 03131441587002 R 1174 * 07131820447230 U 2051 * 01131620010801 U 127 * 10132510952603 R 845 * 10133441213200 R 1747 * 05131460265351 R 449 * 05132520912682 R 2476 * 01132280097000 U 1955 * 03131630126404 R 1857 * 07132510612200 R 1008 * 02131530263031 R 646 * 01132180003829 R 1299 * 01132212037900 U 2358 * 09131451424025 R 1920 * 04131640488004 R 896 * 03132240116001 U 6387 * 01131720067100 R 912 * 03132240116000 U 911 * 04132540208000 R 937 * 04131640487800 R 1451 * 01132280072100 U 763 * 05131460265400 R 440 * 06133450509102 R 1117 * 01133430302006 R 943 * 01133440012500 R 1116 * 02132212101800 U 1637 * 02131540288400 R 1953 * 01133450022300 R 1856 * 07133460378906 R 476 * 06131841405231 U 1717 * 01131430001455 U 639 * 10131410784700 U 5040 * 02133410200500 R 929 * 04131640687806 R 89 * 04133430607506 R 2198 * 02132320190503 R 410 * 10132510952802 R 1210 * 05131710173200 R 2673 * 05132251348006 R 3189 * 05133440413000 R 838 * 06131460311850 R 237 * 04132360282600 R 600 * 01131730053500 R 13303 * 01131620011525 U 1296 * 02132530193402 R 471 * 02133440174400 R 1433 * 04131620214500 R 883 * 02132320198900 R 853 * 07133460376303 R 795 * 02132291764400 R 679 * 03131640463111 R 401 * 10132160856607 R 5899 * 07131841641832 U 447 * 04132520713832 R 761 * 01132280076100 U 2426 * 10131520818813 R 205 * 01133460066720 R 604 * 06131430361100 R 721 * 04131460197204 R 1600 * 03131460137601 R 1033 * 04132360304400 R 1455 * 07131841641831 U 830 * 06133430806900 R 1451 09131390383500 U 2778 * 02132320185905 R 642 * 02132291756409 R 532 * 08132521302133 R 1105 * 07131460365453 R 201 * 01131640396600 R 782 * 05131460263550 R 2301 * 02132320185900 R 1686 * 02131530265433 R 194 01131320024510 U 4557 * 04132360262501 R 1572 * 04131640487806 R 2815 * 05133450463200 R 1889 * 10131460512500 R 90 * 05131460251400 R 850 01131320024512 U 2383 * 01131420009913 R 2297 * 02133410184009 U 3803 * 07131720781500 R 494 * 10132510952800 R 342 * 03133430519506 R 1760 * 01132540005200 R 540 * 05131460251403 R 792 * 03133460140910 R 791 * 06132530505902 R 1190 * 07131520571800 R 1772 * 02132320220100 R 1813 * 03131430103601 R 1018 * 01131470782103 R 1150 * 01131620011802 U 371 * 05132251349919 R 293 * 03132282616308 U 1384 * 04132540207400 R 1781 * 10132510956900 R 794 * 02132530160700 R 1184 * 01132280169000 U 2793 * 04132530299300 R 442 * 02133440126702 R 2168 * 02131250078781 R 12141 * 02132530156702 R 5421 * 02131420068461 U 504 * 02132320204801 R 125 * 05132251348916 R 2138 * 06132140543609 U 124 * 01133450020400 R 495 * 03131710081001 R 907 * 03131730171100 R 483 * 03131730171000 U 473 * 10132231035664 U 951 * 01132360080402 R 1806 * 01133450022601 R 1135 * 01133450020300 R 791 * 01133450045425 R 841 * 01133450022200 R 969 * 09131640616706 R 1526 * 02133450106100 R 1425 * 04132540230502 R 1539 * 01132280074300 U 567 * 05131460231050 R 4481 * 04132540226400 R 1064 * 04132250456900 R 3411 * 01133450027708 R 1328 * 09132292137613 R 413 * 07131620387633 U 1783 * 02132320201303 R 2093 * 08133460429501 R 2195 * 03131720330900 R 1780 * 03131441621501 R 310 * 01133450023000 R 232 * 01133450027700 R 1082 * 06131720750600 R 696 * 01132360080400 R 2564 * 03131640464499 R 979 * 09131710418200 R 441 * 01132212040700 U 4452 * 01133450021800 R 2467 * 01133450023200 R 2960 * 01133450026101 R 1832 * 08133460429500 R 5592 * 01133460017700 R 223 * 01132280057100 U 1198 * 02132530186004 R 2955 * 02133440122401 R 1269 * 10132160852706 R 7640 * 02131710041389 R 304 * 06133460354920 R 479 * 01133420048600 R 997 * 01132360080700 R 330 * 06131610435223 R 582 * 01131280113105 U 1054 * 01132360070101 R 1618 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 977 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280069000 U 1275 * 03133410240604 U 232 * 04132360333215 R 90 * 04132540202300 R 5263 * 10132160856606 R 3681 * 05133440455400 R 940 * 01132320000507 R 1181 * 06131510516455 R 2695 * 04132550437190 U 1670 * 09131710413031 U 147 * 06132180638416 R 1501 * 02132170415550 U 3363 * 06133460329001 R 1286 * 05131543327200 R 421 * 02133410174418 R 743 * 02132483639300 U 6429 * 05132180416631 R 700 * 06131610439902 R 4600 * 10132130614500 U 3102 * 02132250205250 R 610 * 09132310203821 U 773 * 01133450033101 R 2795 * 01131640404106 R 90 * 01133440024000 R 525 * 06132140543608 U 3583 * 02132510221700 R 1719 * 08132510751300 R 1853 * 06132510541030 R 1181 * 03132282611210 U 89 * 04132540202900 R 2258 * 05133450380000 R 257 * 04131620222503 R 650 * 01133440089800 R 2115 * 01132220322800 U 7836 * 08133460457310 R 1087 * 02132540080100 R 751 * 02132530187004 R 535 * 01132540010601 R 1119 * 05131460265350 R 785 * 10131640649413 R 1245 * 06132320867601 R 1967 * 09132530838402 R 1780 * 06132530519602 R 1352 * 04132540212500 R 1547 * 02132110278355 U 3079 * 05133450380001 R 649 * 01131710011333 R 2634 * 01131730064901 R 3304 * 01131640421525 R 1852 * 01131730080000 R 365 * 06132530519802 R 3240 * 05133420244400 U 931 * 01131620024910 U 1063 * 02133410183700 R 369 * 01132260490351 U 2607 * 01133460015600 R 1315 * 04131520269602 R 89 * 01132290130600 R 204 * 07131620390658 U 11052 * 04131520269317 R 2523 * 05132262519651 U 5073 10131331711850 U 5623 * 07131520600000 R 176 * 08131610583414 R 282 * 03131640457103 R 2907 * 06131460309250 R 7476 * 02131420069562 R 2342 * 07132370735433 R 3207 * 03131610180903 R 1361 * 08131720977800 R 1295 * 01131730064802 R 2848 * 06132371529802 R 1991 02131330218630 U 833 * 07131730350700 R 4230 * 10131630438402 R 1488 * 04133430639006 R 89 * 01133420029001 R 357 * 04132360304402 R 3201 * 05131460240302 R 4965 * 02131540301601 R 5789 * 04132360333800 R 3084 * 01131620024917 U 892 * 06133450494700 R 1473 * 01133420069500 R 2327 * 03132180384000 R 1037 * 01131630028716 R 927 * 04133430606106 R 2349 * 02131730087009 R 169 * 05133450409317 R 1667 * 08132172514950 U 5865 * 05133450379900 R 814 * 02131630047000 R 2527 * 01131280113100 U 930 * 02132620157800 U 4982 * 07131460359700 R 805 * 04131520269315 R 2733 * 04132360332200 R 620 * 06131710247802 U 845 * 01131730022400 R 179 * 05132540284400 R 607 * 02132550223731 U 2615 * 06133460314309 R 2211 * 04131420182961 R 2097 * 04131520269400 R 5570 * 08131640585601 R 1069 * 02132291754146 R 964 * 07132370735431 R 2462 * 03132540196914 R 5380 * 07131280787000 U 3582 * 01131630028715 R 2523 * 07132160610749 R 153 * 05131460233800 R 2409 * 01131420011061 R 3218 * 06133460367148 R 804 * 02132291783200 R 665 * 02132520304282 R 1033 * 10132160852721 R 3196 * 03131640464600 R 865 * 01133410107002 U 916 * 04133410419705 R 1471 * 05132251323307 R 225 * 03132520526931 R 4521 * 10131541576602 R 865 * 02132530187300 R 1692 * 02132540073929 R 338 * 06133420376600 U 5071 * 06132310162002 R 5086 * 02132320190406 R 754 * 02133410196603 R 2569 * 07132251425608 R 651 * 03133460126105 R 891 * 01131680014902 R 2258 * 08132521302183 R 253 * 02132212102300 U 1746 * 01131620018400 U 988 * 02132291754108 R 969 * 09133410887704 U 750 * 08132150361037 R 158 * 04132180466705 R 4105 * 02132520318018 U 1584 * 08133460441900 R 1797 * 02131530250234 R 1494 * 01133410030000 U 756 * 02133450107600 R 194 * 05133430727006 R 6829 03131312223902 U 1041 * 08131610583410 R 130 * 05131710162323 U 89 * 05131710170403 U 3479 * 06131730288812 U 2298 * 07133430895506 R 616 * 02132291771100 R 512 * 08131841981237 U 1520 * 02133430451106 R 859 * 07131520619908 R 1355 * 05132360372900 R 1966 * 04132540217307 R 303 * 02132320190401 R 424 * 05132180455100 R 3319 * 01132540036601 R 775 * 08131610580615 R 1855 * 09133410888200 R 638 * 03131640473505 R 630 * 06131460300150 R 829 * 02131540221600 R 1205 * 03133460126364 E R 4715 * 07133460413307 R 793 * 02132320190403 R 630 * 03131640470000 R 551 * 02133410204521 R 485 * 01133450022701 R 3493 * 01133450022703 R 391 * 01133450022702 R 3104 * 04133430606406 R 1598 * 08132521302182 R 350 * 05132251307800 R 2793 * 02131280246325 U 3366 * 01132280098900 U 1001 03131312223900 U 1172 * 07132410702610 U 2473 01131330000358 U 3161 * 01131620014660 U 130 * 02133440174700 R 678 * 05133450037102 R 426 * 06131460314103 R 1002 * 03131720297000 R 889 * 02132180043506 R 1143 * 02132180050800 R 1994 * 09131610640202 R 394 * 01131470782100 R 1637 * 01132280030600 U 2844 * 02132140123000 U 5477 * 09131412149100 U 992 * 08131710364200 U 675 * 01132212016700 U 2474 * 04132160292405 R 3017 * 01132280070500 U 1700 * 02131230099931 U 5182 * 01131520074600 R 884 * 05133460229602 R 1674 * 01132280035500 U 1091 * 01132280095600 U 472 * 01131510065550 U 1266 * 01132280063300 U 1819 * 01132280206900 U 1043 * 09131640624301 R 427 * 03131710076308 R 1457 * 07133420467100 U 602 * 01133460017800 R 2479 * 02132180068548 R 865 * 02132212093700 U 1050 * 06131510516453 R 6488 * 02131680130001 R 1471 * 04133410419704 R 1927 * 01132280040810 U 1324 * 01133410101200 U 991 * 08132120386610 U 259 * 08132120386620 U 1486 * 01132280062500 U 6505 * 01132280039800 U 1538 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 978 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132540217300 R 1331 * 06133430786106 R 651 * 09133440797801 R 677 * 01132280080800 U 653 * 01133460018003 R 1938 * 02132180063000 R 1074 * 08132370828083 R 374 * 04131620220502 R 91 * 02132140113517 U 1189 * 01131620012512 U 236 * 04131710151118 R 1971 * 01132280162400 U 1430 * 01132280206800 U 2989 * 02132180050007 R 1380 * 03132230607053 U 1372 * 01132280054700 U 5539 * 05131710172200 U 1142 * 02132180052643 R 359 * 10131710494612 U 4686 * 02131680130400 R 2950 * 01131620010413 U 596 * 01132280043200 U 557 * 01132280068500 U 1097 * 01132180021633 R 764 * 01132280189400 U 1295 * 01131620012398 U 479 * 03132410196900 U 7195 * 09133410901200 U 3185 * 01132180009608 R 205 * 01132280055900 U 1908 * 01132180008305 R 1624 * 09133410888600 U 1854 * 04131440276903 R 1199 * 04131710151106 U 1175 * 01131620004002 U 510 * 02132180055134 R 857 * 01132280050100 U 5474 * 01132212038100 U 2601 * 06133460334500 R 1104 * 01131821681401 U 3001 * 04131620209701 R 384 * 05132180458116 R 148 * 09131451413402 R 586 * 01131610135401 R 605 * 09133440782101 R 1975 * 04132530295800 R 1039 * 01132280082900 U 7176 * 06133450512700 R 764 * 09133410883900 U 2109 * 04131710151105 U 3079 * 05133460266453 R 659 * 01132280067700 U 1580 * 01131420004962 R 2108 * 01132280051800 U 1156 07131380700205 U 4816 * 01132540005500 R 474 * 04131440276904 R 920 * 06131620293101 R 1189 * 01132280188100 U 3265 * 10133431124306 R 891 * 04131440276804 R 1306 * 10133460550267 R 1378 * 02132530168702 R 825 * 02133420075310 R 530 * 09132310203820 R 770 * 10131520836208 R 1445 * 02133430407906 R 545 * 01132280067400 U 2557 * 04131620220701 R 1255 * 08131610580612 R 1975 * 01132280094900 U 2390 * 03132360209700 R 1855 * 01132212040300 U 2999 * 05131420236562 R 209 * 09133410869500 U 1585 * 01131640432400 R 3160 * 04131620228300 R 448 * 08131841980633 U 2084 * 08131610580614 R 1210 * 04133410348502 U 1711 * 02132320204912 R 1299 * 02131710041323 R 4442 * 02133410183600 R 331 * 01132280057400 U 1215 * 01132280044300 U 3151 * 01132280077200 U 941 * 09132430204971 U 2596 * 01132280061200 U 1895 * 02131540325000 R 1056 * 04131680231600 R 2542 * 01132280054506 U 919 * 08133410738902 R 2039 * 03131441605600 R 13852 * 01132280194500 U 989 * 01132280033500 U 3582 * 08131531150439 U 2905 * 04132540280204 R 7036 * 03133430506406 R 1345 * 02132320204906 R 1314 * 04131620227423 R 1327 * 09133450721500 R 666 * 06133460313400 R 386 * 02133440121300 R 2841 * 04132540239400 R 316 * 06133460314307 R 2144 * 04131620226203 R 637 * 06133460311600 R 1666 * 02132520412987 R 4281 * 04131620224600 R 1018 * 06132456653650 U 197 * 10132172119450 U 2992 * 01131730078901 R 3105 * 08133460450300 R 1589 * 01132280070100 U 4577 * 05133460227104 R 210 * 01132280185300 U 552 * 02132520424931 R 238 * 01132280073200 U 276 * 01132280051300 U 1336 * 10133420622702 R 1360 * 01132280051100 U 855 * 01132250150500 R 5631 * 03132230587852 U 287 * 04131620226302 R 174 * 01132212040301 U 2787 * 01131620009013 U 1675 * 06131710242913 R 3152 * 02131420067161 R 607 * 01132280074200 U 2243 * 01132280083000 U 3274 * 04131620224601 R 460 * 01132280031830 U 1126 * 06133460315836 R 624 * 02133410185402 R 867 * 10133441157501 R 2129 * 01132280062800 U 17709 * 01132280072500 U 1090 * 01132280051200 U 1422 * 03132212182410 U 1248 * 04131620227425 R 130 * 02132140195405 U 551 * 04131620220601 R 2275 * 07132620830500 U 1514 * 02131420108662 R 1181 * 04133410348503 U 2086 * 01132280006100 U 957 * 03132212182402 U 4659 * 06133460315332 R 595 * 03132320246200 R 444 * 05132180424200 R 2495 * 06133460353800 R 3068 * 02132320205001 R 526 * 04131450240500 R 894 * 01132280047100 U 1471 * 05131450322103 R 1880 * 01132280094000 U 2365 * 01132280189900 U 5249 * 04132530341502 R 3672 * 02131680130002 R 1465 * 05133460267400 R 779 * 01132280149000 U 3768 * 10132610966915 R 1181 * 01132180032913 R 1927 * 03132540192400 R 2486 * 04131440277100 R 1554 * 02132291752913 R 428 * 03132291821904 R 8875 * 05133450409302 R 617 * 04132280892359 U 1014 * 01132280052710 U 717 * 01132280062400 U 2936 * 04131440276901 R 2876 * 05131710172103 U 1928 * 09133440821101 R 917 * 01132280036500 U 2737 * 07133440659200 R 1981 * 03131250187731 R 1659 * 04131620222406 R 529 * 02133430408211 R 930 * 05131610327600 R 250 * 02131540266600 R 7348 * 01131720085900 R 2983 * 04133410417400 R 4583 * 10131520856140 R 1215 * 03133460126210 R 264 * 05133460229614 R 1142 * 01132180019600 R 2325 * 02132530188700 R 16015 * 04132520813832 R 596 * 01131520043425 R 7980 * 01131620012373 U 269 * 01132280046700 U 1197 * 05131710162404 U 458 * 10132551013232 U 1063 * 02132483639200 U 3963 * 01132280066900 U 2326 * 05132251315525 R 464 * 10133460550317 R 125 * 04132520724632 R 924 07131391038014 U 554 * 01132280196500 U 1137 * 07132457807000 U 712 * 08131610583405 R 939 * 06133460367016 R 883 * 03131430103400 R 867 * 01132280149600 U 10264 * 02131620080301 U 3014 * 05132310126150 R 1706 * 03131680190300 R 3042 * 07131620390637 U 4322 * 01132180037000 R 1046 * 04131730208301 U 2581 * 04132540218300 R 778 * 03131430107204 R 643 * 04131440276905 R 148 * 10132172119453 U 3775 * 01132280066300 U 5030 * 03131460145650 U 1529 * 09133410884802 U 818 * 01132180028219 R 296 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 979 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131680301300 R 1465 * 08132370828131 R 1477 * 01132280076000 U 2585 * 01132180019702 R 544 * 01132280075500 U 826 * 01132410007116 U 14777 * 01132280077900 U 231 * 04132530290000 R 1621 * 02131680129500 R 1159 * 01132280043330 U 179 * 01133440071600 R 8217 * 01132180013500 R 2066 * 04131440276900 R 1449 * 01132180033100 R 1045 * 01131540055012 R 1753 * 02132291777500 R 579 * 01132180035609 R 392 * 09133410883800 U 611 * 02132291757509 R 704 * 06131841498631 U 1732 * 01132180028400 R 1347 * 01131620038111 U 5864 * 05132235545900 U 3323 * 01133450058200 R 2306 * 04132360306402 R 606 * 01132280084600 U 3263 * 10132240460003 U 101 * 05131440365704 R 1234 * 04133460148323 U 696 * 01133410041726 U 1339 06131391038003 U 2442 * 01131520043230 R 2714 * 03132530216400 R 3421 * 01132180031400 R 838 * 03131640470003E R 3118 * 10131520898300 R 909 * 06132260901520 U 4696 * 01132280063500 U 4686 * 10132551013231 U 1563 * 01132280057600 U 4526 * 01131460034552 R 402 * 01132180028108 R 1017 * 05131710170602 U 2244 * 01132280046100 U 881 * 10133431098207 R 599 * 02132360103600 R 1844 * 05132310126152 R 503 * 01132180030107 R 713 * 01132410005900 U 16889 * 04131620211800 R 1876 * 01131620019801 U 651 * 07131620387222 U 5431 * 01133450040800 R 1566 * 10132610943008 R 188 * 08131610582301 R 390 * 01131840023231 U 7905 * 07131620388096 U 3871 * 04133460169607 U 11233 * 07132410577300 U 548 * 02133410201400 R 479 * 02132180049500 R 934 * 05131710162200 U 760 * 07132320932903 R 819 * 03133450219600 R 4402 * 01132320077500 R 11012 04131311053171 U 1583 * 05132520917981 R 536 * 05131680264000 R 1307 * 10133410961000 U 496 * 02132530194700 R 127 * 05133450379901 R 259 * 06133450509100 R 1453 * 08131610581003 R 1041 * 05132360362001 R 3830 * 05132251348711 R 7449 * 04133450362801 R 89 * 10131520898400 R 1007 * 10132160852726 R 13130 * 04132540214106 R 238 * 07132410577305 U 602 03131312223901 U 2056 * 09133410887705 U 798 * 05132540322700 R 3240 * 01132180007204 R 410 * 03131460129200 R 4486 * 06132292008943 R 3430 * 03131441602100 R 797 * 01132540036801 R 1017 * 09131511865300 R 3662 * 04132180477500 R 543 * 02133430450821 R 1202 * 02133430442818 R 1001 * 05132520928233 R 649 * 08133450630900 R 1568 * 01132250121550 R 4500 * 02131470803701 R 1135 * 03132550343282 U 4243 * 01131470772301 R 3496 * 02132483639400 U 3508 * 02133410204303 R 295 * 02132520302332 R 2743 * 02132510178641 R 1051 * 10133410961001 U 797 * 02132530148100 R 3521 * 06132180630911 R 1403 * 04132180477600 R 93 * 01132540036400 R 1044 * 01132540036300 R 1542 * 06132510549700 R 1307 * 02131680054005 R 2074 * 04132540212100 R 3568 03131330412010 R 8123 * 01133440014100 R 223 * 01131720070700 R 2545 * 09133410899106 U 1135 * 06132310161400 R 544 * 03131630124603 R 908 * 10132231035376 U 3151 * 02133410190000 R 546 * 08133460431101 R 2155 * 01131470783410 R 437 * 02133450120600 R 3155 * 01131640409108 R 399 * 05132310129750 R 1050 * 08131510699230 R 1807 * 04133440333601 R 1131 * 05132310129230 R 362 * 01132160147703 R 97 * 10132210488303 U 1175 * 02132270245000 R 1797 * 04133440333600 R 1194 * 02131510163800 U 2607 * 02132180072125 R 32614 * 03131811744100 U 3130 * 01132180000984 R 4799 * 10131610664406 R 3317 * 02132160167000 R 1562 * 01132180000648 R 7287 * 03133410267203 U 730 * 07132521105431 R 16913 * 02132160160814 R 2961 02131330283400 R 2099 08131391810208 U 247 * 04131811880405 U 6651 * 06132360496701 R 89 * 04131811880400 U 6107 * 09131730464200 R 4813 * 04131440241900 R 1988 * 05132180458210 R 335 * 09131630394600 R 960 * 10133450780700 R 5317 * 02132270250700 U 2870 * 10131610664422 R 931 * 03131820132400 U 5161 * 01131221028401 U 29583 * 05133430687406 R 639 * 01132160118800 R 2139 * 02132250255600 R 8074 * 04131840883631 U 948 * 02132610099600 U 1347 * 07132140652200 U 2475 * 01132410005281 U 5922 * 01132180005609 R 6273 * 06133460325104 R 557 * 10132221680300 U 1416 * 10132551014181 U 674 * 02131540191210 R 789 * 01131640409116 R 1942 * 10131721231995 R 272 * 05132280994557 U 1558 * 06133460334711 R 585 * 08132510745300 R 1476 * 07132111190450 U 4667 * 04132140355218 U 2528 * 10132641403200 R 3509 * 07132641029400 R 565 * 10132160845701 R 1430 * 10132221680205 U 1576 * 05133430695606 R 652 * 08132510745142 R 6272 * 08131411925600 U 1855 * 08131510737475 R 1837 * 01131640391930 U 92 * 02131412432700 U 2162 * 02132360104502 R 124 * 05131280550100 U 8315 03131320260701 U 319 * 06131710274602 U 4690 * 07131640101908 R 1292 * 09131630391487 R 169 * 01133460569137 R 860 * 02132483731000 U 583 * 03132530267000 R 2496 * 05131710195200 U 680 * 10132210488306 U 1875 * 10132531009400 R 2104 * 01132280079100 U 2762 * 01132280044500 U 1964 * 01132280051630 U 5585 * 08132321062803 R 92 * 01132280055100 U 4403 * 05131610348708 R 505 * 01132280083700 U 3931 * 01132280060300 U 1721 * 02131630095500 R 5254 * 01132280094800 U 5822 * 06132251411000 R 482 * 04131450239200 R 3680 * 01132280070400 U 824 * 01132280040100 U 2013 * 09132510829600 R 525 * 02132610134900 U 932 03131311174003 U 2502 * 05131610348704 R 922 * 01132280195600 U 3500 * 01132280087600 U 1369 * 01132280045500 U 2627 * 07131610540401 R 1023 * 05133460268607 R 1087 * 08132292107316 R 447 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 980 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280045907 U 2877 * 09131510827400 R 2777 * 01132290074200 R 124 * 01132280055200 U 1066 * 04132530330600 R 900 * 04133410335302 U 877 * 01132280000600 U 5112 * 01132280065700 U 3328 * 01132450148660 U 5346 * 01132280171000 U 2508 * 01132280041400 U 6794 * 01132280092100 U 912 * 01132280079200 U 2698 * 01132280060900 U 680 * 01131620033701 U 591 * 03131510274640 U 572 * 01132280044400 U 964 * 01132360065900 R 1947 03131311178400 U 2149 * 01132280059500 U 2744 * 02131440150200 R 981 * 02132530135200 R 1160 * 05131610348702 R 1187 * 10133441178600 R 432 * 01132280066100 U 7099 * 01132280169908 U 5894 * 01132290073900 R 891 * 01132280078500 U 1188 * 01132280080600 U 1781 * 01133410017302 U 3609 * 01132280046300 U 957 * 01132280082800 U 4813 * 01132280064700 U 2682 * 01132280066200 U 1820 * 01132280026200 U 447 * 01132280050300 U 1459 * 02133410196001 R 4319 * 01132280078400 U 1573 * 02132140120109 U 89 * 09131640597406 R 1309 * 04133410336503 U 678 * 01132280036100 U 9498 * 04132540206500 R 2166 * 01132280081700 U 26018 * 03132140242109 U 1017 * 01132280053600 U 5453 * 02132180049512 R 2811 * 10131730498800 R 132 * 05132410413303 U 2338 * 09131531529234 R 1051 * 01132280184300 U 2912 * 01132280035000 U 1518 * 09133440820501 R 736 * 06132410494810 U 712 * 07133420477401 U 1142 * 01132280071500 U 9596 * 01132280197500 U 3258 * 01132280072400 U 2610 * 01131620033716 U 965 * 05131610381705 R 1405 * 04132410295800 U 5388 * 01132280063900 U 3272 * 09131520810800 R 1449 * 03131510274600 R 1353 * 08132160749013 R 1239 * 01132280165400 U 3238 * 04132410295900 U 5285 * 10133460527901 R 1175 * 01132280047200 U 10999 * 01132280007900 U 424 * 02132320131602 R 7905 * 10133460549205 R 279 * 02132180050009 R 2298 * 02132410136400 U 14410 * 05131610381600 R 2174 * 01132280148500 U 1124 * 08132292102711 R 749 * 01132280034800 U 3143 * 01132280081100 U 1583 * 05133460239268 R 914 * 01132280065900 U 3024 * 02132610135000 U 1916 * 02133440167921 R 803 * 02133420076601 R 867 * 02133450107100 R 479 * 01132170004450 U 3132 * 02132250242850 R 8216 * 03133450164600 R 1682 * 05131430216638 R 1153 06131320471700 U 1252 * 10132261000910 U 2003 * 01132290092600 R 2983 * 06132360500601 R 2234 * 02133440167924 R 412 * 05132110901950 U 1622 * 10133441163503 R 191 * 03131820051900 U 2937 * 03132410177407 U 4637 * 03131820051903 U 746 01131312905777 U 10581 * 03132550319881 U 790 * 03131730166505 U 729 * 06133460325103 R 124 * 02133440161501 R 574 * 01132470103200 U 2764 * 07131610531100 R 317 * 07131640560351 R 1596 * 01132280051900 U 92 03131311174002 U 1771 * 01131830031632 U 435 * 05131430216731 R 1098 * 01132280060100 U 7788 * 08131730418945 U 5866 * 01132290088700 R 89 * 01132290088800 R 338 * 01132280060200 U 954 * 09133410870700 U 1264 * 02131830099132 U 11589 * 06132140522500 U 2714 * 01132280051400 U 2116 * 05132540301005 R 1347 * 01132280082700 U 2660 * 08131640571602 R 1363 * 06132171344850 U 7315 * 01132280147700 U 14149 * 01132280073208 U 1777 * 04131450239100 R 7498 * 01132280175600 U 8499 * 01132280090400 U 1096 * 01132280064100 U 5702 * 02133450112800 R 1276 * 01132280082708 U 2246 * 07132251425601 R 926 * 01132280166600 U 2927 * 02132530120600 R 2184 * 02132530134900 R 1742 * 01132280072200 U 2718 * 01132280052800 U 2996 * 07131630311702 R 809 * 04132232028852 U 1813 * 04132432588003 U 91 * 04132432587800 U 1935 * 10131410813103 U 2023 07131391078304 U 13150 * 04132360265000 R 1418 * 04132432587702 U 1366 * 05131640700710 R 486 * 06132521034184 R 687 * 04131250224548 U 2976 * 04132432587900 U 6688 * 07132641078700 R 99 * 04132530326008 R 1201 * 01132550100984 R 1738 * 08132321062807 R 89 * 04132140337604 U 7129 * 03132540188000 R 1265 Stub total 48,384 T BANK TOTALS: 113890092.00 Scroll total 113890092.00 T DIFFERENCE: 0.00 15.00 Stub total 32,787 R 15,597 U 48,384 T Pay Dt total 64995023.00 R 48895069 U 113890092.00 T Stub total 32787 R 15597 U 48,384.00 T Bank total 64995023.00 R 48895069.00 U 113890092.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 981 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 107406 R 105083 U 212489 T Gen. total 249035360.00 R 417337363.00 U 666372723.0 T Stub total 630 U 752.00 T Ind. total 421327871.00 U 421327871.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 107406 R 105835 U 213241 T Div. total 249035360.00 R 838665234.00 U 1087700594.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 14787 198454 Amount to 287640361. 800060233.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 982 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 07131410555116 U 10989 03131460152551 R 3309 03131460152552 R 1038 03131460153900 U 2465 Stub total 4 T BANK TOTALS: 23319.00 Scroll total 17801.00 T DIFFERENCE: -5,518.00 16.00 Stub total 2 R 2 U 4 T Pay Dt total 4347.00 R 13454 U 17801.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 03131470878009 R 89 03131470878900 R 2913 05131450302700 R 5323 08131440571700 R 3553 01131450033211 R 4843 08131440575700 R 2160 01131450033212 R 2367 01131450033217 R 1098 01131450033216 R 6346 01131450029901 R 1101 01131450034500 R 124 01131450030921 R 124 01131450033125 R 145 01131450033200 R 9716 01131440005302 R 717 01131440034401 R 904 09131471292005 R 1959 06131410517901 U 3004 09131471292000 R 2466 08131411945100 U 9999 09131471292101 R 355 06131410517900 U 1455 08131411945102 U 718 08131411945200 U 329 08131440548000 R 1862 02131450131105 R 1389 02131450132500 R 1873 08131440548101 R 124 02131450132501 R 11145 02131450131106 R 3301 01131430006641 U 1101 03131460126252 R 373 09131441556800 R 197 09131441557000 R 763 09131441557600 R 994 06131450368101 R 14770 06131450366400 R 8783 01131440084421 R 473 06131450366700 R 89 06131450366602 R 1904 06131450366600 R 1457 06131450366301 R 124 08131440544400 R 4889 08131440544402 R 1948 08131440544404 R 1168 08131440544405 R 93 10131450587800 R 2522 10131450581400 R 676 10131450587700 R 709 10131450587902 R 2364 05131460225500 R 842 05131460221254 R 1379 04131450269901 R 1363 10131450574906 R 1069 09131451421444 R 2204 04131470899700 R 6781 03131410246900L U 18075 05131460244050 R 295 29131477300591 U 7638 02131412462900 U 3208 08131451401995 R 3333 02131450123405 R 326 01131450047207 R 8288 02131450123300 R 902 01131450047209 R 65426 09131451419715 R 1750 01131440060100 R 437 08131451373808 R 725 10131471305000 R 4744 02131440128100 R 2130 02131450098206 R 1400 02131450098200 R 459 02131450128200 R 2042 05131450287303 R 5127 05131450287300 R 4594 09131441557400 R 2089 01131450025900 R 1194 07131450487000 R 1579 02131450127400 R 3434 07131450487205 R 1101 01131440049800 R 643 06131450354800 R 1274 02131440104900 R 150 02131440104919 R 660 01131450019836 R 666 01131450022806 R 532 08131440572903 R 92 08131440571304 R 1393 01131440025105 R 4100 08131440572500 R 385 09131440626200 R 660 05131450328500 R 10734 06131450381231 R 3197 05131450313100 R 12689 05131450313300 R 18209 01131440035700 R 672 01131440035701 R 2268 01131440006200 R 3237 01131440034702 R 1450 10131450576900 R 2198 08131440556301 R 917 08131451397813 R 2165 07131440495000 R 596 04131440262300 R 882 04131450228006 R 12524 04131440262200 R 1249 04131450228016 R 10718 04131450228011 R 350 04131440260901 R 132 04131470887801 L R 16411 01131440048003 R 1051 01131440051906 R 1644 01131440090016 R 782 01131440051507 R 1063 27131476318701 U 683630 01131440051501 R 833 01131410088057 U 3368 27131476316504 U 520517 02131450119001 R 226 02131470804209 R 992 01131470785226 R 1942 02131470799000 R 2827 02131420077261 U 1206 02131420077262 R 1305 02131450110201 R 2199 08131451399136 R 585 29131427207720L U 40000 05131450290501 R 718 09131430513901 R 2194 10131420473912 R 8524 08131451396916 R 1069 02131412624900 U 4670 02131412625000 U 2601 02131412625102 U 2635 06131440424602 R 177 02131420077511 U 5035 02131420077512 R 3392 02131450120501 R 1779 02131450120500 R 965 03131441597403 R 1316 20131471636801 R 1344 08131451383805 R 2650 08131451383803 R 673 09131451409901 R 1071 04131450241600 R 2192 04131450238800 R 539 04131450238806 R 954 04131450238807 R 1273 03131470870809 R 3037 02131450137400 R 2879 02131450137208 R 1807 02131450137200 R 286 02131450121900 R 1045 08131451384500 R 741 08131451384600 R 1802 08131451384305 R 740 04131410283001 U 1795 05131440313101 R 1021 05131440319400 R 605 07131430395908 R 1211 01131430005358 R 1432 01131430005463 U 1522 07131430395906 R 1033 04131410287600 U 642 08131412014606 U 3111 04131450253503 R 3131 04131450253500 R 2937 02131450120303 R 2628 02131450121902 R 1473 02131450137301 R 172 02131450137300 R 3006 02131450138900 R 2715 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 983 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131420337013 R 943 04131460199300 R 3541 08131420335115 R 1420 02131450135702 R 9859 02131450119406 R 1059 02131450119405 R 1773 02131450119409 R 1854 02131460075553 R 2431 03131450173602 R 431 03131450173900 R 1213 02131450129000 R 3731 07131430396005 R 408 02131450129501 R 2050 02131450128607 R 3693 04131450261800 R 1987 02131450093000 R 781 20131411607404 U 22360 02131450093405 R 953 02131450093401 R 875 02131450093200 R 651 02131450093400 R 670 08131411998300 U 12548 04131410281501 U 8600 08131451399138 R 2154 08131440578700 R 9987 08131440577600 R 89 02131450131126 R 21240 02131450128601 R 59854 02131450128603 R 75032 02131450128617 R 16762 02131450128619 R 16230 08131412027200 U 12970 02131450132600 R 641 08131412029302 U 2496 08131412029300 U 2440 27131416103131 U 204072 02131450128623 R 78130 27131416102701 U 142625 02131450128405 R 809 20131411643000 R 34343 02131450128401 R 1618 02131440150800 R 2058 02131450128409 R 1639 02131440153801 R 1936 02131440152000 R 746 02131450128600 R 3469 02131450128605 R 4631 08131471268903 R 7112 02131450128610 R 5565 02131450128611 R 431 02131450128613 R 3379 02131450128616 R 2441 02131450128618 R 2597 02131450119600 R 2560 02131450117000 R 4580 29131427208351 U 25539 02131450140200 R 1456 02131450140205 R 1648 02131450140201 R 819 10131420469011 R 2844 02131450128620 R 1866 02131450128621 R 9248 02131450129002 R 3539 09131420407163 R 2585 09131420407162 R 1646 09131420407161 R 1095 29131427208445 U 16631 02131450135300 R 1906 19131451064100 R 2418 09131471287907 R 10393 02131450128622 R 51663 19131471626201 L R 35000 04131450271105 R 1033 04131450271100 R 889 04131460329811 R 1488 01131450019905 R 1410 01131460003001 R 5463 01131460004152 R 2269 02131450128400 R 7811 07131430395903 R 2974 17131450937900 R 4882 06131460326800 R 821 06131460327600 R 1059 06131460327500 R 1693 02131450127602 R 842 05131420232261 R 4647 08131451397512 R 1398 29131427203590 U 165022 04131460217100 U 1003 02131412632800 U 1509 02131450119705 R 2238 02131450119706 R 4955 02131450131102 R 1470 02131450119700 R 2530 02131450119707 R 1534 02131450137815 R 3298 02131412481900 U 5583 02131450117201 R 1130 02131412481800 U 3376 02131412593100 U 595 05131450281602 R 1842 05131450282301 R 1872 05131450282300 R 900 05131470954300 R 1697 05131470954400 R 461 05131470952701 R 376 05131460256808 R 131 05131460254800 R 739 08131430470102 R 1310 08131430470100 R 766 04131470891800 R 2220 06131420264563 R 4495 04131470879109 R 1421 01131430005359 R 2366 02131450134600 R 3287 02131450134601 R 954 02131450134602 R 850 16131471520901 R 9814 08131430461204 R 49 08131430467817 R 309 03131430109724 R 2713 03131430122108 R 472 03131430122100 R 1214 20131420916611 R 6106 04131460187553 R 960 04131460187550 R 856 27131416102620 U 15770 01131410005701 U 1739 20131420893461 R 9342 20131411684721 U 4254 15131460758850L R 1300 02131450118700 R 589 02131450118702 R 1513 20131471638100 R 12260 01131420036312 R 935 01131420038011 R 2233 06131410481700 U 255 06131410481900 U 167 06131410481901 U 2912 06131410481400 U 404 06131410481500 U 5045 08131440519902 R 2127 02131412596700 U 6833 02131412597000 U 2858 01131470780422 R 1473 01131470780201 R 1002 04131420163112 R 12548 04131420172312 R 2776 04131420172313 R 4530 04131420163111 U 87 01131450053800 R 14591 20131411624700 L U 35000 08131411993200 U 2270 08131411993202 U 2298 20131411664604 U 13838 02131412581100 L U 12500 08131440578600 R 474 04131410327300 U 4357 08131440578500 R 1679 04131410324500 U 1492 08131440564100 R 1690 01131450005621 R 1929 08131440541000 R 2054 08131440541100 R 3798 08131440541001 R 4975 10131450550501 R 2348 10131450588700 R 2853 09131451426608 R 1828 09131451423505 R 517 03131470837700 R 1400 04131460200318 U 1351 10131420457912 R 7494 10131420457911 R 1033 10131420464011 R 487 06131460312850 R 1729 02131430041700 R 9492 20131471671710 R 14113 03131470831602 R 1496 04131430132600 R 1221 10131430602301 R 998 10131430602400 R 1132 03131410196602 U 25834 05131470960616 R 8775 01131430001434 L U 11000 04131460191601 R 566 01131440053604 R 2938 10131430571425 R 429 01131440012002 R 804 04131460165950 R 884 04131460175200 R 764 01131440008201 R 1281 04131460165900 R 2005 01131440012000 R 377 01131440018001 R 555 01131410059900 U 7267 01131440018000 R 790 02131440126203 R 5413 05131450323815 R 3004 05131450323818 R 93 08131440564301 R 2636 08131440564400 R 2033 08131440579603 R 4137 10131430570908 R 10627 08131440564413 R 6608 10131430587209 R 9489 08131440565002 R 978 05131450333808 R 4237 10131430554500 R 3075 05131450333801 R 3881 01131440008500 R 9786 08131440520700 R 14596 01131450050407 R 3486 10131430563102 R 1703 05131450328801 R 24307 10131430566300 R 382 10131430561106 R 514 05131450326800 R 2952 06131450357700 R 5634 01131440027500 R 4315 07131450461507 R 2216 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 984 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131450461500 R 82 06131450374427 R 4013 10131430586303 R 2167 09131430505612 R 409 04131450225606 R 89 09131430513700 R 971 04131450225600 R 12839 10131430574500 R 1196 04131450225605 R 143 10131430574700 R 1447 04131450225609 R 2529 10131450541305 R 212 10131450541301 R 1061 10131430574600 R 223 10131450541300 R 2047 09131430513800 R 761 10131450541200 R 1547 10131450541302 R 173 04131410269400 U 3894 03131470846303 R 2873 03131470844900 R 3145 03131470844906 R 124 07131430412301 R 761 03131470844902 R 520 09131430549200 R 802 05131470938500 R 1548 05131470962101 R 9642 10131430559000 R 1367 10131430559011 R 773 07131430412300 R 1616 10131430571498 R 589 10131430562909 R 1117 15131431145304 R 1434 10131430567801 R 343 06131450357906 R 16235 05131470976506 R 2072 05131470976504 R 5348 05131470978400 R 4735 29131427208580 U 21631 05131470982203 R 2039 06131450352537 R 1541 06131450352446 R 1490 10131430561104 R 2293 05131470965404 R 3728 06131430338200 R 1061 01131430588807 R 3046 02131412507200 U 1103 02131412507002 U 5105 24131475300700 U 1379840 07131420295261 R 1768 01131430006447 U 2105 10131430586800 R 1776 01131430006419 U 1883 24131475301602 U 1534454 01131430006012 U 4731 06131410487700 U 981 10131430570200 R 71251 06131410487703 U 1982 06131410487701 U 1424 10131471328400 R 1037 10131471328409 R 555 10131471328411 R 943 01131430007078 U 4520 16131411301802 L U 10000 10131430571408 R 1586 03131430077900 R 5085 01131430000264 U 3799 02131412507202 U 1232 09131430521101 R 633 10131430571421 R 1241 29131437300587L U 226638 10131440683001 R 365 10131440683000 R 2318 Stub total 465 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 6834354.00 T DIFFERENCE: -332,735,131.0 17.00 Stub total 388 R 77 U 465 T Pay Dt total 1527873.00 R 5306481 U 6834354.00 T Stub total 390 R 79 U 469.00 T Bank total 1532220.00 R 5319935.00 U 6852155.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 01131450033020 R 221 04131470879604 R 1247 Stub total 2 T BANK TOTALS: 9237329.00 Scroll total 1468.00 T DIFFERENCE: -9,235,861.00 18.00 Stub total 2 R 0 U 2 T Pay Dt total 1468.00 R 0 U 1468.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 05131450301900 R 10017 05131450301901 R 89 10131450573512 R 910 01131450000215 R 172 27131476316401L U 14688 01131450001000 L R 70000 01131450002041 R 186 01131450004600 L R 1256 01131450004602 R 1192 01131450002200 R 4580 01131450002400 R 2906 01131450005101 R 291 01131470769909 R 2402 01131470769925 R 1592 01131450005700 R 866 01131450006405 R 5876 01131450006411 R 1122 01131450006600 L R 1345 01131450009901 R 12260 01131450011700 R 1906 01131450011802 R 660 01131450014900 R 837 01131450015300 R 2107 01131450015303 R 9399 24131475301303 U 837540 06131410446400 U 2883 06131410446401 U 1403 01131450024600 R 3340 01131450025400 R 2002 01131450025401 R 4631 01131450026200 R 815 01131450026900 R 3260 01131450030902 R 269 06131410450301 U 791 06131410450302 U 833 01131450030922 R 275 01131450032900 R 628 01131450033016 R 736 01131450024608 R 90 01131450025207 R 798 01131450033102 R 2524 24131455501900 L U 11958137 01131450033400 R 1220 01131450036300 R 141 01131450036302 R 415 01131450036400 R 1975 01131450036401 R 2725 01131450037106 R 2092 01131450042200 R 3603 01131450043700 R 4469 01131450043707 R 3145 24131455505104 U 1803094 24131455500800 U 2649272 05131410408802 U 98012 05131410408804 U 99969 03131450198702 R 3043 27131456530907 U 699127 07131450461000 R 2447 05131410426900 U 2622 05131410426903 U 1351 09131412337600 U 2458 03131440182500 R 4802 24131455503607 U 1947567 08131440524600 R 414 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 985 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 24131455504600 U 1702715 08131440532509 R 60893 08131440533201 R 9627 08131440533204 R 548 08131440533301 R 342 15131431140176 U 4169 04131450269102 R 447 04131450269702 R 1202 16131411346706L U 10109 16131411346762 U 6835 08131440537700 R 1420 01131440045900 R 1171 04131410297900 U 7610 06131450356507 R 249 Stub total 78 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 22108914.00 T DIFFERENCE: -646,787,561.0 19.00 Stub total 57 R 21 U 78 T Pay Dt total 257729.00 R 21851185 U 22108914.00 T Stub total 59 R 21 U 80.00 T Bank total 259197.00 R 21851185.00 U 22110382.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 449 R 78 U 527 T Gen. total 1791417.00 R 574973.00 U 2366390.00 T Stub total 6 U 22.00 T Ind. total 26596147.00 U 26596147.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 449 R 100 U 549 T Div. total 1791417.00 R 27171120.00 U 28962537.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 549 0 Amount to 28962537.0 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 986 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03984 9999 07131520570900 R 1952 04131520338400 R 125 03131510259800 R 3694 04131510336600 R 243 03131510259810 R 3620 04131520303400 R 19562 04131510374444 U 984 04131510374410 U 302 04131510374443 U 492 02131510179512 U 1721 02131510178300 U 263 01131510072129 U 10006 02131510183321 U 11399 02131510183301 U 5757 03131510284500 R 2837 06131520478510 R 529 06131520478505 R 1357 03131510310320 U 2667 01131510020000 R 5737 05131510491950 R 622 04131510331939 U 281 04131510331900 R 11369 04131520330910 R 1517 04131520330900 R 1756 02131520137656 R 12406 02131510149400 R 7887 02131510149401 U 1142 05131520426802 R 3329 03131510296606 U 763 04131510408011 U 4765 04131510366617 U 1389 01131510101500 R 1566 05131510490800 R 1965 08131520648503 R 2610 08131520648506 R 635 03131520204227 R 382 03131520203515 R 766 08131531297231 U 1772 01131510075505 U 352 01131510075500 R 548 01131510075400 R 1664 04131520302200 R 5638 04131520285140 R 902 04131520285103 R 749 02131510205824 U 4988 02131510205820 U 3733 07131520611220 R 867 07131520606200 R 4704 07131520606100 R 568 16131511434718 R 6776 01131510102900 U 2430 03131510305000 U 2368 07131520612110 R 612 07131520606120 R 91 07131520610900 R 6113 01131510065562 U 833 07131520611600 R 919 07131520612000 R 239 07131520606400 R 704 05131510492800 R 6072 04131520284900 R 2161 01131510049349 U 5493 02131510171393 U 2889 03131510271400 R 2671 03131510224221 U 739 02131510197800 R 14621 01131510096606 U 2253 01131510096444 U 6140 05131510491050 R 655 03131510261110 U 5011 03131510305312 U 125 01131510068818 R 771 05131520426827 R 2708 05131520426852 R 716 03131510228202 U 7698 03131510228215 U 8579 24131525200330 U 2082504 01131540086000 R 2406 04131520264410 R 1218 06131510589350 R 2580 06131520521770 R 1491 01131540159011 R 111 05131510421830 U 1584 05131510421818 U 353 05131510421810 U 3284 03131510287007 R 495 03131510278000 R 395 04131520318200 R 1937 04131520317800 R 1224 03131510251746 U 1500 04131520358710 R 1025 04131520318220 R 1105 04131520359907 R 223 04131520318210 R 236 04131520355000 R 2482 04131520355020 R 2104 02131510109336 U 8710 06131510503150 U 3316 06131510503131 U 2164 01131510054300 R 3162 03131510249393 U 1763 01131510054303 U 2713 03131510243620 U 1680 04131510382300 R 2418 02131510128404 R 4266 05131510441370 U 906 04131510397900 R 2157 03131510294600 R 845 05131530724233 R 90 05131530723431 R 1242 02131510174900 R 2556 02131510174950 U 1603 03131510224205 U 2470 03131510224211 U 530 03131510224324 U 1074 02131510167900 U 15802 01131510061959 R 4107 05131510474850 R 2009 04131520340725 R 3388 24131515102100 U 2646245 05131520373420 R 644 05131520377010 R 2270 02131520137403 R 712 04131530679035 R 2812 04131530679031 R 8877 03131510291900 R 40159 05131520363400 R 4917 02131510166231 U 612 02131510166299 U 1001 03131510257700 U 4115 03131510284402 U 3494 03131530173756 U 1293 03131530173755 U 1579 04131520356623 R 933 04131520356638 R 328 04131520356634 R 791 15131511334100 R 8962 15131511334150 R 1081 15131511313210 R 412 03131510284010 U 1540 07131520554301 R 1070 07131520554205 R 109 07131520546107 R 752 07131520546105 R 888 04131520308830 R 2183 05131510492993 R 469 01131510099149 U 1717 06131520521966 R 464 07131510628408 R 13396 05131520361600 R 784 03131520237023 R 15306 01131540123000 R 7569 06131520515820 R 1821 02131540264228 R 15716 02131540277600 R 3921 02131540264223 R 26004 02131540264814 R 19514 02131540264212 R 7456 02131540264410 R 20242 02131540267212 R 4516 05131543413600 R 25038 10131520861705 R 3506 02131540265015 R 5146 02131540277400 R 12775 02131540277405 R 6185 02131540280203 R 5701 02131540280200 R 6200 02131540272419 R 9371 03131510308795 U 1903 03131510308798 U 431 06131520450320 R 5102 06131520450530 R 729 03131510279400 R 1000 06131520455800 R 29634 01131510062940 U 739 01131510022010 R 1968 01131510022012 U 4650 01131510062941 U 827 04131540583810 R 987 04131520286918 R 1088 04131540583814 R 1004 04131520305020 R 651 09131510849120 R 6530 09131510849112 R 2205 09131510849149 R 707 02131510134050 U 2744 02131510134000 R 1018 01131510095520 U 3253 03131510298220 U 5447 03131510298100 R 7484 07131520545000 R 1366 07131520544820 R 2346 05131520426038 R 1474 04131520319320 R 2756 04131520319330 R 2092 29131517100825 U 46257 04131520319400 R 2276 05131520371600 R 3098 05131520371650 R 2990 05131520371660 R 7890 05131520371610 R 2760 04131520336310 R 7335 01131510036750 U 5924 06131510539714 R 13844 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 987 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131510182900 U 275 03131510227873 R 3265 03131510227852 R 4812 03131510227858 R 1934 02131510124450 U 748 02131510124470 U 2574 09131510791000 R 1930 09131510791050 R 1422 04131510410000 R 2132 02131510131010 U 589 01131510018374 U 1206 01131510018334 U 1392 01131510002418 U 1927 01131510021945 U 2861 01131520000625 R 23285 01131520000510 R 25678 01131520000606 R 8769 05131543112200 R 1492 03131510277100 R 2765 03131510224101 U 907 04131510374472 U 149 04131510383000 U 1521 01131510040500 U 2374 04131510408745 L U 1918 02131510150500 R 5148 01131510102200 R 1156 05131520372005 R 491 07131520601505 R 262 04131510314900 R 12400 02131510154410 U 3317 02131510154400 R 949 04131510392100 U 1240 02131510106610 R 4322 07131520601500 R 10398 03131510311111 U 18017 03131510311112 U 1048 01131510011005 U 12153 01131510011006 U 16869 02131510146800 R 3060 02131510147000 U 35860 02131510147200 R 1385 02131510147400 R 6690 02131510147474 U 4128 02131510147550 U 7383 02131510147777 U 16835 02131510147800 R 6458 02131510147250 U 5694 01131510003040 U 7012 01131510003030 R 6017 01131510003000 R 1273 04131510396000 U 996 04131510396001 R 1224 04131510322100 R 227 20131511687200 R 4328 08131510702000 R 23432 20131511680515 R 379 03131520155615 R 4470 20131541848231 R 5721 04131520254818 R 2629 04131510408010 R 2072 08131531150235 U 1115 08131531155032 U 198 01131510063100 R 9287 03131520231420 R 6451 08131531169434 U 3663 08131531339431 U 464 08131531339031 U 223 04131520331920 R 1150 04131520331925 R 1772 01131510082255 U 124 04131520331500 R 438 01131510082918 U 124 03131510276850 U 1958 04131520331520 R 861 01131510082917 U 231 01131510082400 R 1366 03131510276800 R 1485 01131510082500 R 1703 02131510124542 U 8952 03131510258100 R 132 05131510494200 R 6939 04131510348807 U 176 04131510348885 U 89 04131510348805 U 626 04131510343535 U 29269 01131510105410 U 5562 04131510343500 R 15747 04131510343502 U 13126 04131510392220 U 20178 05131510485321 R 10423 02131510122401 U 5110 05131510489001 R 9937 02131510122300 R 6295 05131510488901 R 1241 05131510489400 R 956 02131510122400 R 14461 05131510489040 R 3172 05131510489041 R 14574 05131510489520 R 1433 05131520370520 R 2273 01131510028610 U 5187 01131510028600 R 10357 01131510028611 U 11715 01131510028614 U 888 05131520406710 R 5271 05131530851631 R 6588 30131525200539 U 204521483 05131520406720 R 1176 05131530795231 R 1012 05131520406700 R 1002 02131510178000 R 3458 06131510506314 U 1988 04131530551233 R 912 04131530694231 R 549 04131510412600 R 3147 04131530631449 R 809 04131530511831 R 1076 04131530512031 R 917 24131535310153 U 7000771 05131530745631 R 2613 05131530796034 R 1854 04131530532031 R 1675 01131530029032 R 1020 01131530028044 R 267 01131530028045 R 1619 05131530760231 R 486 01131530149433 R 1164 04131530531831 R 2102 01131530149439 R 1796 05131530802837 R 14075 05131530798635 R 11639 04131530566055 R 1341 04131530571631 R 325 04131510374407 U 11490 02131530325631 R 1376 02131530325633 R 1780 05131530798433 R 355 05131530798031 R 1039 02131510194410 R 1700 02131510194405 U 942 02131510182600 R 9787 05131530798631 R 1303 02131510186900 R 1160 05131530799639 R 756 05131530799631 R 987 05131530821231 R 12594 04131530551631 R 489 05131530709031 R 6574 04131530539033 R 299 04131530535432 R 989 05131530807233 R 1162 02131510123800 R 2624 04131530672035 R 1682 04131530655235 R 1140 02131510123500 R 3588 04131530655232 R 703 04131530672831 R 607 04131530672037 R 1016 05131530767635 R 1947 05131530797431 R 3983 04131520300410 R 9125 07131520563730 R 465 07131520563740 R 458 05131530788831 R 9195 07131520563720 R 1297 04131530672033 R 3269 07131520563725 R 1021 04131530686245 R 862 05131530740433 R 1808 05131530740431 R 301 05131530795031 R 89 05131510454800 U 2281 06131510504200 R 4694 06131510504242 U 3427 02131510166162 U 429 04131530585231 R 2460 04131530585431 R 2812 01131510041453 U 3467 04131530584635 R 1366 05131530795233 R 468 05131530741031 R 1472 05131530737035 R 413 05131530788232 R 294 04131530615831 R 954 01131510070032 U 1399 04131530619831 R 6838 01131510070007 U 36 04131530654031 R 1981 05131530760636 R 10629 05131530760635 R 6096 05131530760633 R 943 05131530760632 R 341 02131520112205 R 3051 05131530760639 R 3516 05131530781638 R 1364 05131530767631 R 10850 04131530607831 R 1544 04131530606835 R 3128 04131530607231 R 1586 03131510225840 U 944 01131530102033 R 4780 04131530635231 R 1761 01131530028047 R 806 05131530760638 R 1647 05131530760642 R 2728 04131520356714 R 2171 05131530803231 R 3509 04131520341630 R 521 04131510393941 U 32075 04131510393900 U 39985 04131510353434 U 2021 02131510183376 U 6304 02131510183380 U 1795 02131510183372 R 2443 04131510404500 R 2931 05131520370400 R 5146 04131520356632 R 5639 06131510592500 R 2978 01131510083000 R 2542 04131520286935 R 9961 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 988 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131520457057 R 528 06131520457143 R 2241 05131520374420 R 2601 05131520374430 R 779 05131530780631 R 3260 03131530378831 R 2913 05131530784431 R 3201 05131530806431 R 5508 04131530592641 R 496 04131530593633 R 1888 04131530521831 R 3260 04131530653434 R 1846 04131530622631 R 5522 01131530070433 R 4553 05131530795232 R 91 05131530761029 R 217 05131530761032 R 89 05131530760245 R 89 05131530745831 R 810 05131530727231 R 701 01131530005431 R 292 01131530009431 R 5225 01131530008831 R 3295 01131530009231 R 253 01131530008631 R 3006 01131530008633 R 1694 01131530006431 R 12696 05131530727831 R 1056 05131530806234 R 1329 05131510491849 R 3507 01131510021952 U 4964 30131525200538 U 48546287 Stub total 456 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 266644821.00 T DIFFERENCE: -72,924,664.00 20.00 Stub total 324 R 132 U 456 T Pay Dt total 1241701.00 R 265403120 U 266644821.00 T Stub total 324 R 132 U 456.00 T Bank total 1241701.00 R 265403120.00 U 266644821.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 22984 9999 03131510299600 U 3014 Stub total 1 T BANK TOTALS: 9237329.00 Scroll total 3014.00 T DIFFERENCE: -9,234,315.00 21.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 3014 U 3014.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22984 9999 04131520356712 R 3256 04131510408000 R 5063 05131520418320 R 5681 01131520000509 R 11726 28131545403210 U 43117042 02131510137000 R 7208 15131532758431 U 2166 24131525200310 U 1533905 05131510465050 R 466 09131510788800 R 13127 03131520231508 R 769 05131510472113 R 4235 05131510472115 R 1932 24131525200705 U 764607 02131540216203 R 603 05131510485500 R 3082 02131540246600 R 2299 05131510489044 R 6448 03131510252600 R 10733 06131520522173 R 4085 02131510196769 R 26509 24131545400800 U 1503324 19131533585639L U 45000 28131525201400 U 81707711 04131520320205 R 544 04131520326832 R 646 24131545400512 U 13262193 04131520333000 R 2615 24131545400110E U 8198017 28131545403510 U 28863596 06131510506451 U 821 03131510365267 U 2356 02131520126900 R 616 02131520127000 R 1075 24131525200800 U 9352292 06131510515900 U 10275 06131510515903 U 1572 06131510515904 U 900 06131510515905 U 10427 04131510376500 U 14422 Stub total 40 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 188503344.00 T DIFFERENCE: -480,393,131.0 22.00 Stub total 22 R 18 U 40 T Pay Dt total 112718.00 R 188390626 U 188503344.00 T Stub total 22 R 19 U 41.00 T Bank total 112718.00 R 188393640.00 U 188506358.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 989 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 346 R 136 U 482 T Gen. total 1354419.00 R 650526.00 U 2004945.00 T Stub total 5 U 15.00 T Ind. total 453146234.00 U 453146234.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 346 R 151 U 497 T Div. total 1354419.00 R 453796760.00 U 455151179.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 497 0 Amount to 455151179. 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 990 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 01131680038600L R 2190 03131680169300 R 8717 03131680158902 R 719 02131640442201 R 2594 02131640442200 R 12512 01131640402710 R 4733 01131680063700 R 5251 02131680104101 R 2704 02131640435801 R 5822 04131610245102 R 2404 04131610247100 R 374 02131680077200 R 12103 02131610091703 R 1445 02131610091600 R 7540 02131680084000 R 156 02131640437301 R 541 02131610091601 R 2282 01131620003802 U 737 07131640101988 R 2587 09131620464102 R 12858 10131630462300 R 1078 02131680093503 R 40653 01131630024602 R 767 02131680084401 R 339 02131610091704 R 2767 02131680084400 R 1300 02131610091901 R 1762 02131680078800 R 2925 09131630400700 R 807 04131630162307 R 1212 04131630171600 R 926 06131640101930 R 2384 02131640437304 R 8109 02131680106300 R 3619 18131681121200 R 1179 01131630002776 U 3373 06131610423601 R 3356 02131640440901 R 7240 02131640435300 R 1554 16131621423900 U 41037 02131640435817 R 462 02131620084222 U 2450 02131680078702 R 882 02131680078700 R 3088 02131680078600 R 3256 02131680078500 R 2473 02131680103400 R 2774 02131680073800 R 11621 02131680074100 R 1906 02131680074000 R 5736 02131680070600 R 4273 02131680070800 R 3943 01131680050601 R 870 02131680083701 R 1169 02131680073100 R 3723 02131680073002 R 4144 01131680061401 R 445 08131620416302 U 4865 01131680058200 R 10587 01131630024510 R 6870 16131641183611 U 624 03131680174000 R 1932 29131683025300L U 60000 07131630288500 R 841 07131630289105 R 89 07131630288501 R 165 02131680102000 R 1437 02131680102102 R 2996 09131620465801 R 338 09131620464200 R 569 03131640466301 R 325 03131640465707 R 520 02131680091900 R 2824 03131640466800 R 666 29131683021504 U 59202 04131610303904 R 510 02131680104801 R 1833 17131612784900 U 5413 02131680087400 R 3266 16131681009500 R 1721 02131680104800 R 2322 04131610307104 R 329 01131680059000 R 976 01131640426601 R 12125 02131680097300 R 11705 02131680098500 R 691 02131680100200 R 8877 02131680080900 R 2323 01131680006700 R 14919 02131680083900 R 1198 06131680312200 R 838 05131630237208 R 438 02131680096501 R 1333 01131640401009 R 762 02131680096502 R 16870 05131640695109 R 1547 01131640441274 R 1508 02131680099600 R 1349 02131680096500 R 606 04131630184109 R 534 02131680075500 R 8520 04131630182302 R 1383 02131680080403 R 1258 02131680080400 R 6128 29131683090900 U 104033 06131610440200 R 7001 06131610423902 R 668 02131680085100 R 1757 08131680446900 R 1406 03131630132305 R 229 08131680442700 R 90 02131680121101 R 1871 02131680105401 R 1672 02131680104900 R 1394 02131680072600 R 768 02131680072700 R 1319 02131680075600 R 732 02131680091200 R 4863 02131680099001 R 10271 01131680036000 L R 821 02131680091300 R 1686 02131630060249 R 5451 02131680091201 R 443 02131680091102 R 795 01131680060302 R 2625 01131680062000 R 1023 01131680062200 R 1047 01131680056900 R 918 05131610359900 R 471 05131610359800 R 1812 01131680061300 R 491 02131680085400 R 1677 02131680090300 R 3370 02131680090700 R 389 02131680090602 R 736 02131680060601 R 448 02131680077601 R 2359 02131680076200 R 1803 02131680074200 R 804 02131680074202 R 1777 02131680076400 R 814 01131680062001 R 2291 02131680095900 R 1116 02131680081800 R 1815 07131680414203 R 834 05131610379906 R 1540 05131610379802 R 180 05131610379803 R 366 05131610360700 R 12821 01131680035500 R 9578 01131680035600 R 9158 01131680035700 R 1332 06131680304400 R 7813 01131680035800 R 1146 04131610303452 R 791 05131640502601 R 717 04131620202300 R 4780 05131640502609 R 5101 05131640502610 R 551 06131680313701 R 940 01131680061800 R 1430 01131680057601 R 1068 01131640392308 R 21663 01131640392307 R 7101 01131640392332 U 89 17131681094402 R 3815 01131620001309 U 4510 03131640473200 R 2233 02131680104400 R 593 02131680086500 R 1522 03131640461400 R 528 02131680077000 R 1525 04131610312603 R 388 02131680085601 R 1458 06131610416104 R 3031 02131680079700 R 2073 02131680079801 R 89 02131680047522 R 263 03131630132445 R 962 06131610432010 R 678 02131680091800 R 5017 02131680073900 R 2053 04131610312802 R 5200 01131640394201 L R 8080 06131610423612 R 201 02131640435600 L R 3350 02131680081801 R 588 01131680064200 R 2892 02131680078701 R 3475 02131680078400 R 3578 02131680104500 R 1446 02131620091632 U 2188 06131610448702 R 1753 02131680077500 R 3250 01131680059100 R 2432 02131680081100 R 1330 01131680039900 R 2319 01131680046600 R 803 02131680081000 R 4457 02131680097700 R 124 02131680112000 R 475 29131643235304 U 208516 29131643235601 U 227218 02131680080401 R 1324 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 991 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131680111900 R 1105 01131680005232 L R 3008 02131680093505 R 34601 02131680094800 R 920 01131680068701 R 962 01131680040601 R 1717 02131680094600 R 1453 02131680094601 R 2529 02131680091600 R 2883 19131681251400 E R 17018 01131680054200 R 2749 06131630265704 R 2771 02131680094200 R 3143 02131680089002 R 1104 02131680071401 R 467 02131680070200 R 960 02131680096900 R 18259 02131680096800 R 7803 01131680035300 R 1146 02131680106900 R 4928 01131680035400 R 542 01131680040900 R 1564 01131680069005 R 2342 01131680069002 R 3786 01131680069001 R 4954 01131680057201 R 621 01131680067600 R 3296 01131680067900 R 1131 02131680107700 R 5370 02131680107202 R 6032 02131680107100 R 1343 02131680107000 R 1658 04131680220800 R 1017 04131680220900 R 672 04131680229100 R 4402 04131680220700 R 2774 04131680200700 R 2277 02131680081101 R 4191 02131680080700 R 1749 02131680095800 R 2213 02131680095300 R 7515 02131680095601 R 204 05131630228208 R 2361 05131630228206 R 1464 02131680078001 R 1797 02131680072800 R 655 02131680094300 R 1826 02131620083700 U 4966 07131620370000 R 2860 04131620194701 R 604 09131620483600 U 1238 06131620351008 R 185 06131610448104 R 715 01131610138600 R 3081 18131631015200L U 16000 08131620410901 U 1764 01131610132800 R 696 10131620535201 R 317 08131620439601 U 2978 08131620439604 R 2108 02131680084900 R 1383 02131620078381 R 1454 07131630291200 R 3621 05131630210500 R 503 08131630335705 R 29350 08131630335703 R 3562 20131631185102 U 16493 20131631185101 U 288 07131630299000 R 1231 07131630313901 R 1471 07131630299300 R 177 07131630299007 R 507 07131630299600 R 982 09131640627205 R 1213 09131640628903 R 2917 01131680067500 R 7631 02131680081900 R 1994 14131680840900 L R 2062 29131683028600 U 182835 02131680102700 R 1416 06131610407100 R 19742 02131680102600 R 1036 05131610390704 R 1952 06131610407101 R 4264 01131680066200 R 3263 05131630231701 R 559 02131680102900 R 2745 02131680102800 R 3013 02131680128600 R 2206 02131640443301 R 5681 02131680103200 R 2664 02131680047336 R 26629 02131680104902 R 991 07131680404200 R 2551 02131680113901 R 3313 29131633055801 U 43587 01131680056101 R 1043 29131623040500 U 257866 01131680056102 R 2749 01131680055900 R 5703 29131613005702L U 110000 07131630291900 R 1806 02131680072000 R 1330 07131630314000 R 1066 02131680104001 R 2685 02131680104100 R 2951 04131610315950 R 5991 06131630249210 R 411 04131640491801 R 477 04131640491800 R 1206 17131641245300 R 10525 01131680056000 L R 938 01131630016201 R 848 01131630016206 R 785 01131630016205 R 912 01131630016202 R 2862 02131680080301 R 1046 01131640390408 L R 1180 02131680082900 R 1032 02131680100402 R 1366 18131681194700 R 7907 29131683068607 U 73101 29131683047003 U 104739 29131683068604 U 42398 06131680287000 R 5954 02131680089300 R 2236 02131680089200 R 911 06131680286800 R 5290 29131683051602 U 32139 06131680286900 R 6161 02131680082200 R 1480 04131610291930 R 9366 02131680075201 R 2333 02131680075100 R 584 02131680087300 R 6223 02131680084300 R 2117 02131680087500 R 2704 29131683091204 L U 20150 02131680085200 R 1296 02131680089100 R 11478 02131680078000 R 1694 02131680114901 R 646 01131680067400 R 3498 29131683043900 U 53613 02131680080601 R 2537 02131680080600 R 1709 02131640433942 R 3330 07131630311000 R 361 02131680080602 R 189 02131680096400 R 5827 01131680061201 R 923 02131610149600 R 2709 02131680086100 R 9000 02131680069300 R 1021 01131680065600 R 2966 07131640101979 R 741 01131680034000 R 2286 06131680343903 R 3052 02131630061200 R 6562 02131680103700 R 5596 17131681090800 R 1008 05131620274605 R 2559 02131680106700 R 3421 02131680106100 R 3810 06131680312002 R 817 02131640439305 R 2118 02131680102103 R 6079 08131610551701 R 9438 08131610564900 R 11102 01131620020805 U 2413 29131683048600 U 145667 05131620246500 R 2884 29131643106904 U 78382 05131620284100 R 3977 05131620283600 R 3202 06131680312000 R 1383 02131680097100 R 2965 02131680084801 R 541 06131630264228 R 737 02131680105601 L R 4067 02131680071800 R 1195 02131680095100 R 662 02131680075000 R 237 02131680094900 R 125 01131680057200 R 1841 02131680088800 R 2022 01131680063000 R 1053 01131680062900 R 2318 02131680087700 R 2082 17131681105000 R 2115 02131680073300 R 1343 02131680101200 R 4444 19131621626100 U 15707 02131680086702 R 259 07131610523597 R 89 01131680067100 R 2213 02131680079002 R 483 02131680079800 R 1260 02131680086700 R 1721 02131630070700 R 2678 07131630323600 R 39 07131630323602 R 2636 05131630207602 R 377 01131680056002 R 877 01131680064800 R 2224 01131680064100 R 2122 03131610230606 R 1353 01131680063705 R 1859 03131610212901 R 1415 01131680064000 R 4307 03131610230607 R 89 02131680106600 R 1365 29131683053501E U 300000 17131681060200 R 55385 01131620026805 U 1451 17131681082302 R 26626 06131620326200 R 1587 17131681119200 R 7652 29131643113740 U 131329 17131681079000 L R 2423 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 992 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131681150700 R 1558 17131681053000 L R 3025 01131680059200 R 815 14131612226000 L U 8751 20131681305200L R 1130 20131681306601 L R 1200 02131680102500 R 2205 01131680061900 R 1033 06131610459103 R 4375 01131640395002 R 867 03131680186800 R 13171 29131683025700 U 109378 29131683052205 U 36029 29131633038405 U 13258 20131641327402 U 15978 02131680090801 R 3553 29131683034000 U 106137 29131683021000 U 320913 02131680085000 R 1430 01131680061600 R 4648 02131680077801 R 19527 02131680076800 R 22696 04131640681001 R 925 02131680093002 R 999 03131610211801 R 3096 02131680093400 R 395 14131680847700L R 7109 02131680088700 R 10606 06131630264215 R 10614 29131683069313 U 43366 02131680127700 R 5007 29131683079001 L U 113050 29131683078816 U 24576 02131680111500 R 2898 06131640078019 R 19605 06131640078005 R 16980 29131683066500 U 18902 06131640078017 R 10178 04131640681601 R 383 05131640691500 R 1922 01131680005252 R 21897 01131680005234 R 854 Stub total 466 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 4658052.00 T DIFFERENCE: -334,911,433.0 23.00 Stub total 416 R 50 U 466 T Pay Dt total 1484355.00 R 3173697 U 4658052.00 T Stub total 416 R 50 U 466.00 T Bank total 1484355.00 R 3173697.00 U 4658052.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22985 9999 27131633081400L U 1180 27131623087100 U 72314 01131630029300 R 2636 29131623061800 U 31533 07131620396403 U 2068 07131620396408 U 4138 07131620396409 U 3003 07131620396412 U 2775 07131620400101 U 1490 20131681314804 R 1232 05131630236809 R 477 06131610437244 R 105120 05131610361001 R 1217 03131610222501 R 3550 01131630004814 U 33446 04131620194903 R 1317 Stub total 16 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 267496.00 T DIFFERENCE: -668,628,979.0 24.00 Stub total 7 R 9 U 16 T Pay Dt total 115549.00 R 151947 U 267496.00 T Stub total 7 R 9 U 16.00 T Bank total 115549.00 R 151947.00 U 267496.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 993 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 423 R 28 U 451 T Gen. total 1599904.00 R 200233.00 U 1800137.00 T Stub total 14 U 31.00 T Ind. total 3125411.00 U 3125411.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 423 R 59 U 482 T Div. total 1599904.00 R 3325644.00 U 4925548.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 482 0 Amount to 4925548.00 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 994 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03986 9999 04131710130632 U 1217 07131730350107 U 3608 09131710412600 U 1384 08131710412000 U 569 09131710413043 U 405 08131710412003 U 302 01131720024601 R 23802 01131730023501 R 1027 16131722262200 R 31716 02131710054310 R 2042 05131730261500 R 5131 06131730301468 U 348 04131720742001 R 1874 03131720382600 R 273 04131730182200 R 327 05131710203400 R 756 01131730005001 R 1552 01131730004801 R 89 01131730006505 U 8551 04131710130797 U 5169 03131730164601 U 1290 03131730164800 U 2656 04131710130618 U 3352 04131710130934 U 613 08131730395100 R 12762 02131730123002 R 1289 02131720227200 R 2195 02131720200400 R 377 10131730482400 R 1473 01131730007919 R 611 05131710213407 U 2327 07131710307205 L U 603 07131710307100 U 8142 07131710306907 U 7046 07131710307207 U 201 07131710307208 U 2470 06131710270933 U 4850 09131710415602 U 1705 09131710415600 R 625 04131710146647 U 2222 04131710111800 R 89 04131710117700 R 9046 01131720041600 R 8974 04131710112709 U 5976 06131720747200 R 1460 04131710140505 U 37061 06131710241100 R 9814 20131710955505 L R 10346 13131710603640E R 20000 01131710024604 R 4321 03131720288100 R 2019 06131720748100 R 1292 02131730114503 R 3861 06131730294803 U 506 02131730114800 R 1861 02131730114802 R 1238 02131730120001 R 39287 01131710022504 R 7925 02131710042397 R 40823 01131730018302 R 6983 01131730018901 R 1985 02131730091499 R 8079 02131730111207 R 85024 01131720018900 R 3380 01131720018000 R 1027 01131710027063 R 2892 06131720747400 R 1563 04131710146506 U 2473 14131721950800L R 73346 01131730027100 R 5056 01131730024901 R 2393 01131730027101 R 4289 01131730027300 R 443 01131730020505 R 11048 01131730045203 R 447 01131710022505 R 3656 02131730093716 R 319 01131730041601 R 1557 01131730045200 R 896 01131730045202 R 774 02131730093709 R 497 01131730045201 R 1062 01131730049600 R 460 02131710036128 R 29169 29131713026312L U 124000 04131710130548 R 3438 04131710122900 R 1115 08131710369201 U 1130 08131710369200 U 1997 08131710368603 U 3037 01131730006600 R 4440 02131710051700 R 1925 04131720755009 R 384 03131720381400 R 1310 03131720381600 R 588 06131730294105 U 3783 03131710084800L R 7300 03131720367000 R 6466 04131710109105 U 1900 03131720348401 R 363 29131713002903L U 85000 29131713011500 L U 60000 29131713004013L U 65000 29131713004012 L U 63000 29131713002901L U 70000 29131733015101 L U 78444 02131730106101 R 5723 02131730106103 R 492 02131710042204 R 7022 04131730197300 R 2140 04131730197301 U 12459 05131730252201 U 2142 05131730252200 R 124 05131730247700 R 4582 01131730022600 R 6526 01131720071900 R 3082 06131720666200 R 615 06131720666300 R 1141 02131710036110 R 1056 02131710036107 R 1732 06131720666800 R 893 02131720171100 R 8545 02131720230000 R 299 02131720243500 R 2359 02131720234500 R 1916 01131730007599 R 7890 01131730005305 R 6420 06131710219916 U 1638 01131710027022 R 9990 01131730005300 R 2680 06131710270679 U 1378 02131730113905 L R 410 05131710206100 U 2497 Stub total 133 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 1282039.00 T DIFFERENCE: -338,287,446.0 25.00 Stub total 90 R 43 U 133 T Pay Dt total 599588.00 R 682451 U 1282039.00 T Stub total 90 R 43 U 133.00 T Bank total 599588.00 R 682451.00 U 1282039.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 22986 9999 * 14131830670581L R 34688 * 04131820204305 U 3068 * 02131811658000 U 1292 * 02131811668800 U 5242 * 02131811668805 U 6400 * 01131811547210 U 3417 * 27131816400398 U 41885 * 03131820059600 U 1076 * 03131820089500 U 1212 * 08131830394733 U 2396 * 08131830394740 U 2575 * 27131836725500 U 326235 * 05131821808000 U 12060 * 05131821808100 U 7439 * 05131821808102 U 7281 * 10131810994900 U 15972 * 03131820125900 U 1627 * 03131820116204 U 8372 * 05131821809300 U 7922 * 05131821834100 U 891 * 05131821834101 U 3489 * 03131830103581 U 1244 * 03131830103881 U 2077 * 03131840781831 U 3710 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 995 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131810979300 U 3939 * 05131821845300 U 124 * 05131821845302 U 6381 * 17131843964831 L U 55000 * 07131810677500 U 3268 * 07131810677600 U 22804 * 07131810677610 U 2528 * 07131810677700 U 15684 * 07131810678300 U 2464 * 03131830104781 U 3614 * 04131820158000 U 5882 * 27131836722702 L U 23876 * 21131827606000 U 38736 * 03131830146131 U 19698 * 03131830146181L U 20050 * 04131820158004 U 2472 Stub total 40 T BANK TOTALS: 9237329.00 Scroll total 728090.00 T DIFFERENCE: -8,509,239.00 26.00 Stub total 1 R 39 U 40 T Pay Dt total 34688.00 R 693402 U 728090.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22986 9999 * 09131830443532 R 583 * 09131830443533 R 1115 * 02131830079781 U 1763 * 02131830079782 U 3038 * 02131830079783 U 1046 * 05131830212067 U 2715 * 05131830212068 U 1443 * 08131830366381 R 1203 * 08131830366632 U 1390 * 08131830366681 R 10357 * 08131830366731 U 1845 * 08131830366732 U 589 * 08131830366981 U 4203 * 08131830367031 U 2012 * 08131830367081 U 1941 * 08131830367231 U 2383 * 04131820195200 U 1297 * 04131820195201 U 2763 * 03131811710206 U 14363 * 05131830212199 U 751 * 02131830083931 U 2350 * 07131820461300 U 2257 * 08131830370131 U 8696 * 08131830370132 U 25621 * 07131830354981 R 11492 * 07131830356082 U 24208 * 07131830356083 U 25292 * 07131830356131 U 1479 * 04131820204700 U 18541 * 04131820207300 U 3732 * 08131830370931 U 11317 * 08131830371631 U 3348 * 01131840188631 U 3319 * 01131840188632 U 5790 * 01131840188635L U 235 * 04131820207900 U 1487 * 04131820207907 U 875 * 04131820208603 U 1471 * 04131820208700 U 593 * 05131830215582 U 11263 * 27131836708713 U 490946 * 08131830372031 U 13332 * 01131821697400 U 2489 * 01131821697405 U 2757 * 27131836713101 U 216869 * 05131830219006 U 22868 * 02131830089083 U 8086 * 02131811638910 U 3034 * 02131830089781 U 4295 * 02131830090132 U 3715 * 02131830090981 U 2479 * 02131830091081 U 24425 * 08131830374682 U 3056 * 06131830288082 U 390 * 04131820217102 U 2187 06131710275502 U 5568 06131710275504 U 5346 * 27131826696645 U 177990 * 08131830376531 R 537 * 27131816402090 U 90462 * 08131830378882 U 867 * 08131830379982 U 5825 * 08131830379983 U 1370 * 08131830379984 U 4593 * 08131830379985 U 7340 * 02131811651900 U 11421 * 02131811651905 U 4326 * 02131811651910 U 18872 * 18131842620231L R 60000 * 08131830381486 U 2622 * 07131841669231 U 11103 * 08131830381487 U 4786 * 08131830381488 U 29 * 01131830000682 L U 17000 * 07131841682631 U 4566 * 01131811520900 U 1167 * 01131811520910 U 47 * 06131812047919 U 1114 * 04131830164681 U 5442 * 02131811662900 U 13047 * 06131830293431 R 124 * 08131830387682 U 3022 * 06131830293631 U 255 * 01131830004034 U 2362 * 01131830004040 U 1299 * 16131843923232 U 2340 * 24131835702306 U 636147 * 07131841701032 U 5803 * 08131830387686 U 4025 * 01131811529000 U 2441 * 16131843924037 U 2874 * 06131830296382 U 2845 * 24131835701918 U 3171222 * 03131840605634 U 3084 * 03131840605641 U 1300 * 06131830297431 U 3011 * 06131830297432 U 2590 * 06131830297534 U 4491 * 20131831022681 U 18075 * 01131830013036 U 7016 * 27131816404994 U 342509 * 01131830010531 U 2044 * 08131830394781 U 5007 * 04131830174631 U 1160 * 03131820047601 U 7201 * 03131820047602 U 7201 * 03131820047603 U 682 * 01131811537202 U 7668 * 05131830247881 U 7379 * 04131830174632 U 1207 * 08131830400131 R 5297 * 08131830400132 R 7291 * 06131830302134 U 2479 * 06131830302135 U 1640 * 08131830400381 R 3296 * 08131830400531 R 1166 * 02131811679315 U 3058 * 02131811679316 U 752 * 05131830251181 U 4042 * 05131830251231 U 124 * 04131830178481 U 1990 * 04131830180531 U 5707 02131720191500 R 1921 * 04131830180532 L U 4890 * 06131830306481 U 2456 * 06131830306482 U 1515 * 06131830306483 U 2893 * 08131830402281 U 2068 * 08131830402331 U 1151 * 06131830306484 U 7579 * 27131816401132 U 513494 * 03131820055005 U 6120 * 06131830309581 U 2717 * 27131836716000 U 625265 * 01131811557505 U 633 * 06131830309631 U 494 * 27131836708307 U 248204 * 27131826697223 U 33926 * 01131811558600 U 7010 * 27131836723200 U 202912 * 27131836709700 U 144687 * 07131830312631 R 1564 * 01131811561100 U 17088 * 27131836710101 U 975030 * 27131846428400 U 727380 * 02131840351631 U 964 * 03131820062414 U 2008 * 03131820062419 U 4942 * 27131836718507 U 908972 * 27131846425800 U 52481 * 01131830021782L U 21816 * 01131830022081 U 34655 * 01131830022281 U 8144 * 02131840356431 U 1501 02131720226100 R 10130 * 02131820031500 U 1125 * 01131830021583 U 8067 * 02131820031502 U 1138 * 02131820031505 U 3029 * 02131820033007 U 953 * 27131846429100 U 654592 * 27131836727304 U 60041 * 27131836708800 U 734848 * 27131846434500 L U 300000 * 05131811960210 U 2893 * 27131826696273 U 244525 * 01131830023882 U 14451 * 02131840370431 U 3691 * 05131811960213 U 2016 * 27131836711300 U 445580 * 27131846417100 U 488246 * 07131810612500 U 142 * 01131811576000 U 4672 * 16131830801131 U 32764 * 07131830318483 U 766 * 27131846426000 U 137698 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 996 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811580410 U 13049 * 01131811580411 U 469 * 01131830028231 U 3591 * 07131810616400 U 2649 * 07131830319581 U 2315 * 07131830319582 R 922 * 01131830028481 U 4533 * 02131820038320 U 13739 * 04131811825400 U 7125 * 02131820038322 U 23791 * 27131826696625 U 205253 * 24131845402510 U 1386164 * 24131835701452 U 1065678 * 07131841793234 U 3817 * 07131810618610 U 2105 * 07131810618612 U 2813 02131720251500 R 2897 * 27131826696145 U 139472 * 27131826696215 U 60373 * 03131840727431 U 4894 * 07131810620700 U 794 * 07131810620705 U 605 * 27131816405340 U 646816 * 27131826696751 U 251462 * 03131820115600 U 3347 * 03131820116700 U 1961 * 03131820116704 U 443 * 27131816404993 U 220421 * 01131811593200 U 2138 * 01131811593205 U 3509 * 01131811593210 U 212 * 07131830321635 U 89 * 27131846434300 U 238259 * 03131820117103 U 980 * 27131846406701 U 180460 * 27131836726206 U 211910 * 03131820117901 U 10528 * 02131840428631 U 3550 * 07131830323484 U 2010 * 01131811596300 U 9963 * 24131845414100 U 660731 * 01131821600208 U 2327 * 05131821817500 U 4842 * 05131821817800 U 16859 * 06131822007200 U 3125 * 01131811596615 U 1958 * 01131821600301 U 1613 * 02131840443631 U 12392 * 02131840443831 U 11561 * 02131840444031 U 11569 * 01131830041081 U 29096 * 05131821828600 U 1778 * 07131830324781 U 2659 * 07131830324782 U 3517 * 01131830043981 U 320 * 01131830043985 U 1477 * 05131821828601 U 236 06131710236900 U 1667 * 01131830044982L U 2838 06131710236904 U 1069 * 02131840470831 U 4411 * 01131821610801 U 1105 * 07131810636800 U 746 * 02131840466231 U 6184 * 10131820719103 U 3793 * 10131820712210 U 364 * 02131821735200 U 21635 * 06131822021808 L U 40000 * 01131821612307 U 19037 * 10131830457631 R 2353 * 10131830458681 R 1072 * 10131830458682 R 1655 * 10131830457632 R 5018 * 10131830458731 R 695 * 01131840020035 U 15396 * 07131810651800 U 3503 * 07131810653500 U 2996 * 09131820597600 U 10385 * 02131821749700 U 15434 * 20131831011832 U 990 * 01131821629401 U 5655 * 07131841876231 U 1625 * 09131830403284L U 65000 * 09131830405281 U 1358 * 09131830405481 U 1660 * 24131825610048 U 606866 * 01131821630516 U 31284 * 27131836717203 U 22966 * 09131830410543 R 9150 * 27131826696605 U 149127 * 09131830413031 R 1606 * 09131830413032 R 683 * 09131830413881 R 1117 * 09131830414681 R 4636 * 09131830414731 R 5180 * 01131821631006 U 5253 * 01131821631700 U 8694 * 09131830414985 R 1045 * 03131830115281 U 16862 * 09131830413882 R 808 * 27131836711800 U 286439 * 27131836726603 U 142102 * 01131821639500 U 9513 * 01131821637005 U 33807 * 07131810676700 U 1647 * 07131810677105 U 2078 * 07131830336881 U 4521 * 07131830336931 U 5759 * 07131830336933 U 3189 * 07131830336181 R 2608 * 07131830336231 R 3472 * 07131830337889 U 6088 * 07131830334085 U 9781 * 04131820147804 U 2969 * 24131835701405 U 568987 * 05131821876500 U 2627 * 02131830053431 R 2565 * 03131830128781 U 1973 * 03131830126431 U 2792 * 03131830128782 U 2068 * 02131830055981 R 2687 * 07131830339981 U 1687 * 06131830266642 U 1312 * 02131830058132 U 2787 * 07131830339984 U 2357 * 01131821651805 U 22810 * 07131830340932 U 3340 * 04131820159200 U 13909 * 24131845401700 U 3708598 * 06131830268087 U 2509 * 06131830268582 U 1984 * 06131830268782 U 2357 * 06131841583232 U 25130 * 21131817401198 L U 40000 * 01131821653804 U 6848 * 02131830061931 R 1816 * 01131840108431 U 8746 * 05131821907705 U 7798 * 06131830269933 U 1150 * 06131830270431 U 916 * 06131830270432 U 1996 * 06131841592031 U 3105 * 03131830137631 U 32185 * 02131830063381 R 14181 * 04131820165200 U 5767 * 03131811690800 U 2256 * 14131821043405L U 15000 * 04131820168200 U 1650 * 04131820168202 U 1395 * 07131830343187 U 6287 * 01131821657800 U 3232 * 06131830272681 R 2090 01131730040901 R 1107 * 06131830272682 R 2128 * 03131830140131 U 1426 * 03131830140132 U 1574 * 09131830434282 U 10595 * 03131811696205 U 3210 * 03131830142031 U 1210 * 27131846418807 U 44635 * 02131811604100 U 16746 * 03131830143785 U 2704 * 09131830436582 U 2434 * 09131830437431 U 4894 * 01131840141631 U 4091 * 08131830360386 U 1812 * 08131830360402 U 2210 * 02131830074481 U 2574 * 27131846425702 U 277246 * 04131820183200 U 1641 * 04131820183202 U 12811 * 03131830148081 U 3173 * 04131820184400 U 1395 * 27131846436600 U 50242 * 01131821676429 R 7903 * 02131830076481 U 6862 * 02131811612405 U 6035 * 01131821677802 L U 12000 * 04131820184401 U 4824 * 04131820184600 U 1549 * 08131830362931 U 44493 * 19131810488900 U 7280 Stub total 358 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 25675368.00 T DIFFERENCE: -643,221,107.0 27.00 Stub total 40 R 318 U 358 T Pay Dt total 195470.00 R 25479898 U 25675368.00 T Stub total 41 R 357 U 398.00 T Bank total 230158.00 R 26173300.00 U 26403458.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 997 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 131 R 343 U 474 T Gen. total 829746.00 R 2170078.00 U 2999824.00 T Stub total 32 U 57.00 T Ind. total 24685673.00 U 24685673.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 131 R 400 U 531 T Div. total 829746.00 R 26855751.00 U 27685497.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 141 390 Amount to 1311744.00 26373753.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 998 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03992 9999 07131830339686 U 240 07131830339683 U 10287 02131830085981 U 9249 03131840729640 U 10588 02131830073781 U 3438 07131830323586 U 813 04131821804331 U 329 06131841524231 U 2045 06131822032300 U 6287 04131820201500 U 24213 14131830660281L R 29442 01131830030781 U 4068 01131830030783 U 5690 07131830343481 U 5874 01131830009631 U 6743 02131840426431 U 3600 01131830009632 U 13441 06131830294832 U 1916 03131830123731 U 2478 06131830299831 U 1754 02131840322431 U 1015 02131840330635 U 1925 02131840330431 U 2963 02131840330631 U 5871 07131822099400 U 301 07131822104902 U 1190 07131830319890 U 1050 08131830397433 U 7249 08131830397432 U 3494 03131840590056 U 11817 17131830891231 U 42778 07131820451300 U 11583 07131830312932 U 3176 02131830086531 U 10746 27131826696500 U 207955 27131826696485 U 217930 07131820449401 U 981 02131840424431 U 132 07131820449400 U 2282 01131840105832 U 718 02131840424831 U 2241 01131811517305 U 1755 01131811517310 U 2903 01131811518900 U 305 01131811577600 U 2263 06131812070800 U 4486 09131830440382 R 178 07131810704200 U 6467 09131830440381 R 1101 09131830441331 R 3672 03131840748032 U 2097 02131830068332 U 54336 03131840797431 U 1998 03131840797436 U 2446 09131842283236 U 5689 01131830022182 U 5093 01131821688800 U 5059 08131830390831 R 2524 07131810635300 U 2624 08131830391481 U 2579 05131811927904 U 6802 08131810759800 U 3711 04131811824110 U 3828 04131811885400 U 3361 04131811877400 U 22259 04131811847000 U 649 01131811584700 U 4885 04131811834200 U 3073 04131811834205 U 1589 09131842283439 U 577 01131821677884 U 2410 05131811927900 U 9276 09131810849900 U 1856 09131810849905 U 1110 05131830260381 U 279 07131830321436 U 4811 04131811846100 U 25210 04131811846200 U 7094 04131811846300 U 6513 04131811848910 U 1422 04131811848900 U 768 04131811848710 U 253 04131811848712 U 232 04131811848700 U 11017 04131811824500 U 1460 05131830211930 U 7419 05131830211929 U 7634 03131830123332 U 6936 01131840195832 U 8072 07131822089501 U 860 07131822089500 U 777 03131840596036 U 5159 02131840418435L U 4910 01131821672100 U 1909 01131821631011 U 2424 02131830062081 U 1319 02131830067382 U 21238 02131830067783 U 2642 06131822044400 U 3409 10131820690800 U 1781 09131830410434 R 2312 03131840797235 U 6011 09131810856102 U 1196 04131820184700 U 5651 07131822074103 U 13363 02131820033500 U 2743 02131840400432 U 2440 07131830313385 U 3173 06131830275234 U 2494 07131830313382 U 4354 06131830275235 U 17939 10131844272631 U 3116 07131841903831 U 1623 01131840067237 U 17899 02131840528431 U 3374 03131840614233 U 2181 04131830197382 U 6990 04131830197381 U 3743 01131830003881L U 10000 06131830289740 U 215 05131821849200 U 6291 06131830289745 U 2327 05131821849201 U 2914 04131820191905 U 1358 04131830201283 U 1664 05131811938112 U 13323 05131811938113 U 7544 01131830028083 U 2537 01131830026881 U 974 01131830026284 U 2505 08131841956432 U 2653 01131830026283 U 6781 01131821676002L U 25000 14131830665682 R 53747 08131830360182 U 1695 08131830360195 U 731 04131841056031 U 11467 07131830334431 U 44820 07131830322586 U 525 01131830004490 U 1062 27131836710404 U 849283 07131810630705 U 1087 01131811543312 U 9504 07131810630710 U 1602 01131830037781 U 3045 07131810630700 U 1243 08131830379837 U 823 02131830090032 U 805 02131830090031 U 1347 01131830017089 U 3534 08131830361131 U 480 01131830028381 U 5012 01131830039231 U 25068 07131820448300 U 983 01131830015181 U 12926 08131830391681 U 1016 07131820448301 U 632 04131830179931 U 124 08131830391683 U 5362 08131830379833 U 5479 01131811547800 U 7438 01131821602201 U 1376 10131844321432 U 24884 19131821409800 U 3028 01131821610002 U 5051 02131830078731 U 6627 01131840101231 U 1354 08131841981232 U 6987 07131830340781 U 927 01131840101431 U 2600 27131836710403 U 422191 08131830388131 U 2746 08131830388681 U 1644 08131830388662 U 496 07131830329197 U 1110 07131830329186 U 89 07131830329198 U 1895 07131830329184 U 3535 07131830329183 U 1124 01131840031238 U 9602 01131840031237 U 11440 07131822100101 U 1097 07131822100200 U 1641 01131821651004 U 47795 06131830308632 U 6709 05131830224981 U 6240 05131830214531 U 1524 08131810731105 U 10636 07131830357081 R 2239 01131830028842 U 6145 08131830360405 U 4550 16131821212202 U 1840 01131830045282 U 12471 08131830386831 R 6490 08131830386832 U 5825 01131830035881 U 1840 01131830035532 U 1838 01131830035981 U 1451 01131830035982 U 1818 09131820625200 U 410 08131830383881 U 1665 02131821745700 U 10565 02131840298435 U 7386 04131830190583 U 1532 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 999 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131821712206 U 10296 03131811709910 U 3025 07131830357332 R 3466 07131830357382 U 115765 08131830380731 U 2118 08131830380732 U 2420 10131830459581 R 1211 07131820447927 U 8492 07131830322281 R 4815 07131830322282 U 3572 07131830340232 U 4934 07131830340231 U 4252 06131830301633 U 5729 06131830301635 U 10523 06131830294481 U 2402 06131830294431 U 8846 06131830266933 U 2955 09131830426182 U 4350 13131811341205L U 24295 07131822061000 U 3903 08131841916634 U 1881 20131844676031 R 14891 02131830092132 U 6149 02131830092131 U 3112 01131830028384 U 3501 05131821928107 U 1033 01131830004485 U 7324 27131826696036 U 86007 05131811911412 U 4985 04131811847100 U 642 01131811593800 U 3175 06131811986300 U 2743 08131810736205 U 818 08131810736200 U 990 08131810740805 U 1197 08131810747605 U 1525 05131811915900 U 12566 05131811916000 U 465 27131816405921 U 41110 10131820696609 U 1796 10131820696604 U 1872 04131840904632 U 2499 03131811763300 U 19739 09131810831700 U 937 09131810831705 U 1006 05131811951705 U 6002 04131811826900 U 6749 08131810779600 U 2238 03131811744406 U 29720 06131811989900 U 4976 04131840884431 U 115 01131811558000 U 4357 01131811593700 U 231 08131830365681 R 7014 08131830365731 R 2208 01131811513000 U 479 01131811513100 U 2670 05131830259031 U 2195 01131811513105 U 2730 04131830174181 U 1116 07131830356183 U 13865 09131830412531 R 5222 09131830412631 R 9876 07131820445600 U 1315 01131821699592 U 13414 03131840785831 R 1321 03131840785837 U 3020 02131811628606 U 5843 02131811628607 U 3413 02131811628602 U 2558 03131811697600 U 1618 03131811697606 U 2508 08131810773300 U 23698 01131821652219 U 185 03131840786432 U 98 08131841941634 U 362 07131810642900 U 5521 06131821969900 U 2846 03131811736316 U 1584 05131821823100 U 1754 05131821820600 U 8880 05131821820900 U 31116 05131821822500 U 6070 05131821820100 U 5419 05131821820103 U 181 02131811674510 U 1739 05131811901905 U 3332 02131820023900 U 3395 05131811969907 U 1378 05131811969800 U 1204 05131811969805 U 1033 04131811889400 U 2455 04131811877405 U 8565 05131811910200 U 1980 05131811903815 U 11373 05131811903816 U 3909 05131811903810 U 3709 02131811607802 U 2436 04131811892400 U 15693 04131811882915 U 12309 04131811882910 U 1343 04131811882900 U 796 04131811879400 U 152 04131811879405 U 2977 04131811879402 U 128 04131811879410 U 183 06131812047110 U 2544 01131821605201 U 6455 01131821653700 U 10374 27131826696660 U 171034 01131811591700 U 1940 07131810626300 U 6018 02131820038305L U 8500 01131821696700 U 8843 06131830287107 U 2952 10131810977300 U 3507 02131811665400 U 4243 04131830181581 U 2422 08131830362583 U 6447 08131830362582 U 9836 02131811665405 U 11500 04131830181631 U 5296 10131810977200 U 2142 07131830355781 R 6381 07131830356181 R 9072 07131830355734 U 9057 17131810286610L U 8000 07131830355732 U 6028 07131830355733 U 7981 07131830355731 R 27502 08131841938832 U 4984 27131846426700 L U 661522 07131820445701 U 891 07131820445700 U 2264 27131816401570 U 326275 01131840216431 U 2570 01131840018439 U 5389 01131811537405 U 6965 01131811537402 U 1948 04131840946631 U 7944 03131840657631 U 3097 03131840657633 U 1746 02131811617105 U 35149 27131816404610 U 37829 01131840031032 U 35292 03131811759110 U 48013 09131810836705 U 1082 09131810836800 U 1201 04131811872505 U 2148 05131811927710 U 4275 04131811868510 U 25411 01131811510800 U 3308 02131830078231 U 5918 02131830078232 U 5264 10131810924902 U 4604 10131810924900 U 8605 02131811678800 U 10862 02131811678705 U 3305 02131811678500 U 1077 02131811678402 U 2528 02131811678400 U 2745 02131811678300 U 287 02131811678303 U 2959 Stub total 367 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 5237781.00 T DIFFERENCE: -334,331,704.0 28.00 Stub total 21 R 346 U 367 T Pay Dt total 194684.00 R 5043097 U 5237781.00 T Stub total 21 R 346 U 367.00 T Bank total 194684.00 R 5043097.00 U 5237781.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1000 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 21 R 336 U 357 T Gen. total 194684.00 R 2021961.00 U 2216645.00 T Stub total 1 U 10.00 T Ind. total 3021136.00 U 3021136.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 21 R 346 U 367 T Div. total 194684.00 R 5043097.00 U 5237781.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 367 0 Amount to 5237781.00 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1001 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 109063 R 107048 U 216111 T General to 256089772.00 R 430093859.00 U 686183631.00 T Stub total R 962 U 962 T Industrial R 1112034533.00 U 1112034533.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 109063 R 108010 U 217073 T Circle tot 256089772.00 R 1542128392.00 U 1798218164.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 17658 199,415 Amount tot 951358383. 846859781.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1002 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03987 9999 05132120227600 U 3642 08132150360211 R 2227 08132150360420 R 2473 05132130250716 U 2796 07132150317119 R 92 05132130266400 U 1345 07132150317109 R 538 02132140122907 U 3242 02132140117801 U 1835 14132150617806 L R 4852 08132160741700 R 2825 09132160788300 R 1194 08132130451816 U 2798 04132130195200 U 3614 04132180463527 R 3209 04132180463604 R 1745 01132130007100 U 886 01132130007200 U 4363 07132111159250 U 2300 07132111159255 U 1506 27132186601239L U 158000 03132140299409 U 1334 07132130427415 U 439 03132140299400 U 2685 02132120091505 U 143 08132172506259 U 3164 08132172517750 U 3433 08132172517753 U 178 08132172512253 U 157 06132180641127 R 840 02132120091500 U 9710 06132130347702 U 565 02132120091600 U 7978 06132130331204 U 2139 08132130471600 U 3147 08132130461631 U 236 02132140167700 U 263 07132160586004 R 3166 02132130079200 U 1116 06132120268100 U 1346 08132120386800 U 2585 01132160127400 R 1599 07132111153050 U 2540 05132130280607 U 851 05132130273300 U 5827 05132130273304 U 1932 08132130457436 U 995 08132130457432 U 2602 08132130457430 U 8421 08132130457644 U 2923 04132180481800 R 3050 08132130461245 U 600 05132130274600 U 1767 05132130274602 U 1846 06132130308702 U 816 02132130066300 U 1055 02132130066208 U 3087 06132130307204 U 1717 08132160750115 R 3591 08132130500200 U 2566 08132130500300 U 1377 10132160856405 R 2848 09132130511200 U 1820 08132160736149 R 401 04132110734050 U 5533 06132140554000 U 5973 01132120017603 U 2108 01132120014905 U 1816 20132131338300 R 10792 05132180432400 R 6843 05132180410300 R 2369 02132160174801 R 1884 05132140468800 U 28333 07132150332400 R 246 01132140000810 U 5739 02132140109802 U 3837 03132140248624 U 1325 03132140248649 U 1734 10132160837310 R 1600 10132160837305 R 2232 10132160837304 R 288 07132160552910 R 387 04132110765250 U 4604 10132160837500 R 290 07132150355800 R 2471 07132150355900 R 2548 09132160804300 R 963 10132160834450 R 1647 01132110143750 U 3273 01132110143753 U 3445 10132160851317 R 1876 07132140618907 U 1293 07132140618900 U 11710 06132140517058 U 1465 06132140517106 U 1011 02132130078903 U 3423 06132180642714 R 735 06132180642700 R 461 02132130075701 U 8729 02132130079101 U 5532 06132130348100 U 550 05132180449100 R 1837 05132180458031 R 1840 08132130482800 U 3157 08132130482802 U 6045 03132110559550 U 5280 03132110559350 U 5088 07132150338321 R 2938 01132110205152 U 421 01132120018012 U 2028 02132170205155 U 1702 08132172510451 U 2433 04132180461240 R 1011 08132172510450 U 1844 04132180461230 R 381 04132180461233 R 616 04132180465613 R 822 01132170078352 U 895 01132170078450 U 2181 05132120219500 U 6920 05132120219600 U 5478 05132120219400 U 2389 02132140134291 U 8856 03132160206700 R 32692 02132140134906 U 1716 02132140134900 U 3364 04132140314500 U 5339 05132140427400 U 7891 01132130009502 U 1088 01132130057704 U 4374 01132130057700 U 4815 01132180006407 R 117951 05132180429400 R 9948 05132180406500 R 1551 05132180429411 R 6727 09132160786514 R 5986 06132180643214 R 1996 06132180644413 R 792 05132180458032 R 1748 08132120385400 U 5430 07132160611840 R 4279 24132155500357 U 580261 02132110276550 U 2955 02132170417250 L U 16000 06132160523507 R 7380 03132140271000 U 1024 06132160523500 R 1310 06132160525304 R 2846 02132120071000 U 11307 08132150359992 R 89 08132150359994 R 1185 10132150444805 R 2748 10132150457000 R 1204 05132180458114 R 255 02132130062100 U 7478 05132180452108 R 507 24132155500961 U 556565 08132160744152 R 4768 05132150269221 R 1798 27132156521220 U 1300722 07132160612509 R 3472 07132160612531 R 168 24132175105180 U 1368942 10132130642600 U 5354 02132180072462 R 1111 06132171415950 U 1835 04132180460217 R 2062 04132180460314 R 2348 04132180460300 R 1406 01132130056200 U 34103 07132111224950 U 1976 07132111224953 U 2230 07132111224753 U 2545 07132111224750 U 2300 01132120006911 U 303 05132150276705 R 2137 05132150276700 R 649 03132120130900 U 1461 27132166611809L U 33661 02132110235750 U 11047 10132160856232 R 188 10132160856220 R 420 06132160537916 R 1005 10132160856242 R 232 27132156523850 U 812765 27132156523851 U 856794 09132150418200 R 1931 16132172647050 U 13927 03132150198321 R 13466 15132172577450 L U 90500 03132150198638 R 1107 03132150198637 R 92 03132150192843 R 1130 08132150360017 R 3305 08132150360012 R 3348 04132110624050 U 5657 02132170124851 U 2709 02132170124850 U 2343 06132150281200 R 1220 10132150456200 R 1828 03132140207500 U 7411 01132150030200 R 2018 10132150456204 R 5663 01132130037600 U 1162 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1003 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132130037603 U 5360 02132120086871 U 7561 10132150459403 R 1440 10132150459420 R 1280 10132150442005 R 143 10132150458803 R 125 04132120195900 U 5540 10132150452900 R 1156 02132140113309 U 8071 02132140144008 U 2816 02132140144018 U 6507 04132120195806 U 2452 09132160736321 R 3987 04132120195805 U 2894 04132120190916 U 7924 04132120190914 U 6400 04132120190910 U 13274 09132120760800 U 89 09132120760700 U 973 09132120760900 U 90 04132160282720 R 6989 04132160282716 R 3214 04132160282700 R 3 04132160282609 R 9404 10132160839800 R 5186 27132166611240 U 187697 05132140429408 U 3408 05132140429450 U 8407 27132156523000 U 149121 04132160287709 R 5506 06132140498605 U 3842 06132140498600 U 1893 05132140417500 U 4648 06132120268500 U 1831 05132170986850 U 223 05132170986750 U 6256 07132140589902 U 22396 10132150429612 R 4780 07132140589901 U 212 02132140116900 U 16747 07132140589910 U 7894 04132120189800 U 7437 07132140622111 U 4877 02132110237450 U 859 07132120336103 U 2000 07132120336100 U 4284 02132180085744 R 21987 01132180006607 R 4857 06132180628900 R 1439 04132110766650 U 17000 01132170072950 U 3243 09132120770201 U 4941 05132120212900 U 479 05132120212910 U 324 09132160809317 R 2289 09132160809311 R 4611 09132160809325 R 377 09132160809324 R 90 09132160809319 R 89 02132180055900 R 6697 02132110326350 U 255 02132110363551 U 2729 10132150444400 R 3564 10132160856602 R 12712 10132160856605 R 1150 18132161570900 R 4676 02132120078710 U 3417 02132120078727 U 1850 02132170120550 U 6608 02132110370550 U 1062 02132110370553 U 1236 01132130016000 U 14277 03132140207204 U 1032 03132140207207 U 15677 24132185604120E U 4547202 14132150611500 L R 5391 20132181054912 R 16071 04132130232304 U 2513 04132130232305 U 3021 05132130265600 U 511 10132150459100 R 10251 29132180660617 U 65549 07132150318900 R 3761 08132150361009 R 6108 07132150318117 R 5071 07132150318110 R 253 01132140003910 U 1615 01132140003900 U 10976 01132130045068 U 5481 01132120035405 U 468 01132120035400 U 15740 10132130732600 U 124 27132176107400 U 179863 02132130103807 U 1073 02132110283055 U 7902 01132130045071 U 6679 02132130099005 U 282 05132150256892 R 17302 05132150256837 R 1023 05132150256838 R 2216 05132150256844 R 4556 20132113615650 U 63750 27132116132415 U 41157 20132113615350 U 17302 04132110613750 U 21168 03132140279017 U 5092 05132150262500 R 1192 05132150262502 R 347 05132150262509 R 3361 03132140266403 U 4241 03132140239012 U 2136 03132140239011 U 6887 03132140239014 U 2646 03132140239024 U 3362 Stub total 318 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 12314491.00 T DIFFERENCE: -327,254,994.0 29.00 Stub total 124 R 194 U 318 T Pay Dt total 524447.00 R 11790044 U 12314491.00 T Stub total 124 R 194 U 318.00 T Bank total 524447.00 R 11790044.00 U 12314491.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 22987 9999 06132150285100 R 1424 01132160124018 R 2059 27132146413480 U 44739 02132140121313 U 19730 06132120256800 U 6819 06132120256900 U 18382 06132120256905 U 3467 06132120257000 U 4715 06132120257005 U 4693 06132120257007 U 1136 05132180416800 R 4914 05132180416806 R 1599 01132160124700 R 3434 06132120269300 U 1117 06132120269400 U 4625 21132120310100 U 564 06132120273900 U 4712 06132120273903 U 22831 04132140346500 U 3608 04132140346503 U 5046 02132120054100 U 14924 03132120128510 U 2740 03132120129200 U 1053 03132120137700 U 1937 03132120137707 U 1193 20132141637950 U 40560 03132120139100 U 3084 08132130451378 U 703 07132120310800 U 785 01132140073000 U 5386 01132140073006 U 830 01132140073011 U 837 01132140073013 U 2663 04132140346505 U 2728 04132140357300 U 2129 02132120066105 U 3676 04132140366503 U 1738 04132120151602 U 5730 04132120151604 U 547 02132120086720 U 3221 01132140092600 U 1843 02132120086749 U 5080 02132120086769 U 1850 06132130317301 U 8624 08132130452805 U 4096 02132120086847 U 2586 06132140488206 U 1400 02132120095500 U 9410 02132120095509 U 6049 04132120188905 U 5145 04132120185503 U 92 01132120047300 U 1632 01132120047305 U 5172 04132120193300 U 132 04132120193303 U 1978 01132120032705 U 1827 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1004 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 56 T BANK TOTALS: 9237329.00 Scroll total 312994.00 T DIFFERENCE: -8,924,335.00 30.00 Stub total 5 R 51 U 56 T Pay Dt total 13430.00 R 299564 U 312994.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22987 9999 01132130045037 U 369 01132130045078 U 20097 01132130045120 U 232 01132130045124 U 232 08132130476300 U 5246 08132130476306 U 5381 02132140113426 U 2371 01132130045811 U 463 27132156505947 U 605538 01132130045839 U 1175 03132140238800 U 8044 07132140589700 U 5745 07132140589703 U 13273 02132140114602 U 1551 04132130216000 U 1009 04132130216002 U 241 02132140114617 U 518 02132140114622 U 2372 07132140600000 U 625 08132130491502 U 1155 08132130491608 U 5958 21132130588700 U 523 06132140560609 U 1999 06132140615507 U 6158 05132140428805 U 2900 05132140428900 U 3261 08132171924750 U 5318 05132140434203 U 1381 01132130052504 U 6601 27132146415450 L U 100000 10132120891400 U 1071 24132125202605 U 178351 10132120899006 U 16381 02132110316750 U 7684 02132140120500 U 8563 02132140120506 U 1017 02132140120509 U 6644 02132140120600 U 2370 04132160279920 R 3064 10132130588602 U 1488 07132140616300 U 106883 07132140616311 U 2819 02132140121406 U 1574 02132140121408 U 1556 02132140118700 U 5127 02132140121806 U 5245 03132110575550 U 5574 03132110575750 U 1670 19132131232406 R 13248 20132131392000 U 22144 10132130588604 U 1665 04132140316801 U 1509 19132131234402 R 4446 09132111584250 U 1216 09132111584350 U 226 10132130646900 U 5337 07132140624200 U 8360 07132140624206 U 10474 03132140260200 U 6138 08132120369500 U 4182 09132111584750 U 1252 03132140260409 U 8686 03132140260413 U 5630 10132130707400 U 2422 10132130707401 U 5234 10132130707403 U 1090 10132130707700 U 2893 10132130707702 U 2856 02132140125615 U 288 07132140626900 U 3296 09132120765010 U 3965 09132120766903 U 354 09132120768500 U 2842 09132120768600 U 3707 04132140320510 U 38698 09132120785700 U 283 02132160164700 R 2944 02132160164713 R 2482 02132110345250 U 4563 24132155500493 U 680014 24132175100560 U 1897269 24132155500015 U 451250 03132120105100 U 3254 06132120263900 U 1727 06132120264300 U 3894 24132155501395 U 5469722 06132150304007 R 2223 06132150304008 R 1645 03132140274100 U 7145 03132140274107 U 6671 10132140703424 U 5704 01132140004416 U 14192 06132120264303 U 7387 24132155500890 U 1045718 06132120264305 U 7145 06132120264700 U 5055 06132120266100 U 7003 06132120267400 U 4389 06132150304600 R 2342 06132150304603 R 1822 03132120109200 U 1243 01132140002402 U 3458 08132141696000 U 23377 08132120404505 U 6144 06132120268205 U 5116 06132160509511 R 3380 06132120275500 U 3032 06132120279210 U 280 06132120285704 U 1670 06132120290300 U 2883 06132120290305 U 4222 06132120290400 U 10030 06132120290410 U 10232 06132120291505 U 6026 07132140644610 U 599 27132156502627 U 595626 06132120293700 U 3449 05132120212110 U 5259 05132140483923 U 2506 05132140483929 U 2213 02132140130600 U 3190 02132140130610 U 4840 02132180449054 R 4360 05132120214900 U 3029 05132120214905 U 784 05132140480707 U 6536 24132115105080 U 1796765 03132120109201 U 1121 03132140283405 U 1521 03132140283408 U 6020 03132140289200 U 5288 06132120296905 U 1078 03132120115800 U 3372 24132145400575 U 815487 24132145402100 U 4451868 03132120121500 U 3540 03132120121504 U 7487 16132120822600 U 7495 27132176125012 U 618603 07132111285551 U 716 16132120822605 U 8292 05132120225705 U 2632 27132116137205 U 546189 27132136346500 L U 361776 04132140348700 U 5974 04132110723050 U 6575 27132156520635L U 1279173 03132120125600 U 464 03132120125610 U 862 01132140018200 U 9807 01132140018208 U 2659 01132140019000 U 2506 02132120052500 U 1871 03132120127206 U 3492 09132141744408 U 11400 09132141744700 U 7507 09132141762200 U 3808 07132140658900 U 9373 07132140658904 U 623 09132141744712 U 2428 24132145403100 U 1577806 09132141751150 U 560 02132120055510 U 3087 03132120129108 U 1727 07132140658905 U 15733 27132126215800 U 1983879 08132130443400 U 23316 27132156521214 L U 550298 03132120131000 U 1781 06132120305010 U 1640 08132150359806 R 6665 08132150359807 R 282 08132150359809 R 530 02132120060100 U 281 02132120060404 U 10692 27132156506299 U 499125 27132116142300 U 127789 27132156505035 U 241538 04132140356715 U 1951 08132150359955 R 4810 04132140356720 U 1143 27132116139700 U 508031 02132120062603 U 5382 02132120062701 U 5190 09132150387611 R 3558 06132130315202 U 979 05132120244700 U 5242 05132180454500 R 6973 02132120065200 U 6766 03132120139400 U 3076 03132120139405 U 2130 27132126246800 U 684926 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1005 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 24132115100204 U 939537 27132136320600 U 119168 07132140669607 U 2383 01132140049000 U 8214 07132140670800 U 7438 07132140670810 U 4429 03132150191033 R 2790 02132120067300 U 4519 06132130323200 U 331 07132120312300 U 2851 07132120312305 U 4358 01132170038750 U 124 02132120067305 U 2785 02132120067403 U 213 02132120067702 U 4130 08132150360124 R 501 17132132150200 U 29415 01132140057700 U 7513 01132170041450 U 124 01132170042350 U 15218 01132170042550 U 124 01132170043050 U 4865 08132150360170 R 1953 01132170043151 U 1627 02132120069900 U 6510 01132170045350 U 3269 02132120072005 U 4924 27132156523531 L U 1138074 27132146402230 U 367280 02132140159505 U 9572 02132160187402L R 10941 01132140067801 U 5501 04132140368550 U 3434 04132140368557 U 4200 06132130331201 U 230 06132130331402 U 4338 06132130331502 U 3274 06132160540809 R 1528 06132160540911 R 1333 04132140371602 U 1091 08132130452935 U 263 08132130452940 U 540 01132140074700L U 20000 08132130452355 U 1529 03132130119700 U 1947 02132120077300 U 4234 06132130338410 U 9199 04132140376700 U 26394 04132110772350 U 8191 07132140685802 U 1529 07132140685806 U 2223 02132120078800 U 7682 02132120078900 U 8410 02132120078702 U 8362 02132120078745 U 2998 04132120152600 U 5951 19132141554464 U 21957 08132130453872 U 2975 08132130453875 U 371 06132130345300 U 4301 06132130345303 U 2072 06132130338426 U 12245 04132140382111 U 1789 09132172800750 U 5212 02132140168200 U 3440 02132140168208 U 3196 08132150360595 R 2510 04132180497500 R 722 04132180497503 R 5248 01132140092308 U 2187 01132140092900 U 18236 01132140095000 U 685 04132150199031 R 89 04132180500000 R 2218 04132150202202L R 1281 04132150202217 L R 4208 04132150202218 R 8780 05132130258200 U 1063 05132130260900 U 7662 05132130256802 L U 2757 05132130261100 U 217 06132130362700 U 480 04132120172205 U 13938 05132130261000 U 1763 02132120089900 U 354 02132120090000 U 2548 02132120090300 U 59195 02132120091003 U 3197 07132150319600 R 2999 02132140178904 U 8079 02132120095000 U 5724 02132120095005 U 6552 02132120095100 U 6378 02132120095103 U 6658 04132120184200 U 7787 04132120184205 U 9184 03132150195636 R 100009 02132120097100 U 954 02132120097105 U 1033 02132120097112 U 2163 01132120030400 U 3467 01132120031805 U 2689 04132120186200 U 5240 04132120186205 U 322 04132120186207 U 1744 02132120533306 U 2911 02132140184400 U 1078 02132140184503 U 632 06132140489200 U 1137 05132130274700 U 1603 04132120188510 U 385 01132120034100 U 871 01132120034101 U 895 24132185603000 U 1764411 24132145403300 U 3732716 24132155501475 U 873894 06132140494490 U 3653 06132140494507 U 5990 27132156504319 U 269794 05132130279301 U 6422 05132130279310 U 6315 06132140494700 U 6592 01132120037400 U 30305 01132120039300 U 5643 01132120040600 U 90 03132130168200 U 2748 03132130168209 U 615 27132146412140 L U 529148 01132120041800 U 9825 01132120041903 U 1437 01132120041905 U 1593 01132120043305 U 752 01132120044300 U 2976 01132120045300 U 5547 01132120045302 U 2346 01132120045700 U 9745 01132120046600L U 6000 01132120049006 U 2025 01132120049010 U 1446 01132120049710 U 1387 01132120049713 U 2076 06132140494900 U 8186 07132130397400 U 1874 07132130397809 U 239 07132130398900 U 167 07132130399000 U 223 01132150039668 R 1340 07132130396303 U 16570 07132150340123 R 2283 07132150340200 R 2516 07132130402117 U 3150 06132140500150 U 1177 02132130073500 U 3070 05132130291800 U 7226 05132110785550 U 6965 05132110785850 U 1479 05132110785853 U 1852 05132130285701 U 781 02132130083700 U 1856 05132130291802 U 6234 02132130084302 U 4816 02132130084305 U 1293 02132170385350 U 27199 02132170226150 U 281 02132130078502 U 2757 02132130089000 U 1708 02132130089001 U 2150 02132130089002 U 1323 02132130078905 U 8681 02132130079800 U 5332 02132130087209 U 10437 06132140507100 U 1978 03132150199027 R 23527 03132140203302 U 2169 03132130169620 U 4176 03132110455750 U 17 03132140203043 U 89 06132171394650 U 4104 06132171394750 U 1455 06132171394850 U 3524 06132140513700 U 2786 06132140513702 U 177 06132140513708 U 3098 06132140514500 U 9987 07132150347111 R 2024 05132140390406 U 3339 01132130014000 U 4586 01132130014002 U 1106 07132150348900 R 4764 24132155500415 U 494426 02132140195801 U 1474 06132140515600 U 5560 02132140195805 U 2365 02132130106400 U 685 01132130014401 U 2698 08132130460312 U 1968 08132130460320 U 2083 02132130110300 U 1089 02132130110900 U 9467 01132180007128 R 1985 02132130111200 U 11019 02132130111900 U 1529 06132140517039 U 124 08132130460330 U 223 02132170411653 U 4831 24132145400560 U 432993 15132131063800 U 16906 07132111151450 U 2857 03132110492150 U 3873 03132110492152 U 11469 08132130461607 U 6116 02132140106615 U 5719 07132111158250 U 496 07132111158350 U 6095 08132130463802 U 1898 06132140528700 U 11686 06132140528703 U 4362 06132140528803 U 6785 07132111175050 U 124 07132111175150 U 6356 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1006 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132140231503 U 1920 03132140231507 U 1652 08132130470400 U 599 08132130470406 U 266 07132111176850 U 12242 07132111176950 U 14159 07132111177550 U 4586 07132111177750 U 2247 07132160558000 R 1618 02132180050600 R 6243 02132180050700 R 10060 08132130466400 U 289 Stub total 424 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 39776615.00 T DIFFERENCE: -629,119,860.0 31.00 Stub total 43 R 381 U 424 T Pay Dt total 268244.00 R 39508371 U 39776615.00 T Stub total 48 R 432 U 480.00 T Bank total 281674.00 R 39807935.00 U 40089609.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 172 R 576 U 748 T Gen. total 806121.00 R 2986759.00 U 3792880.00 T Stub total 16 U 50.00 T Ind. total 48611220.00 U 48611220.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 172 R 626 U 798 T Div. total 806121.00 R 51597979.00 U 52404100.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 798 0 Amount to 52404100.0 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1007 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03988 9999 20132232243662 U 27065 18132241504000 U 24635 18132241434302 U 11778 05132240181300 U 4905 04132270138200 U 521 05132230021851 U 1701 03132262373051 U 2722 04132291885306 R 3409 04132291885200 R 1525 05132280942451 U 3532 02132232061900 U 710 10132231016814 U 3009 10132231016752 U 2559 04132232013651 U 2361 10132251586708 R 2449 06132292010817 R 528 01132270104200 R 2924 06132292010109 R 419 01132270104152 R 8108 01132270104150 R 55973 02132232002900 U 6733 02132262326364 U 1579 01132250141900 R 20444 01132250142000 R 9406 02132262326451 U 1188 01132250141950 R 5396 02132270257850 R 3325 07132231934595 U 6195 01132280149400 U 1805 04132240133200 U 4717 04132240133202 U 2279 02132240075901 U 1879 02132240075902 U 708 07132281234478 U 10911 08132240353900 U 1769 08132240353801 U 1467 10132261033201 U 1784 02132270274000 U 8962 10132240502503 U 1600 10132240502500 U 3186 05132230003361 U 2155 05132230003351 U 2153 05132235519600 U 2433 05132235519500 U 1351 05132230070181 U 1043 01132270161100 R 36409 05132280930874 U 906 03132240079006 U 12905 04132231993354 U 5493 04132232007856 U 2129 01132290079500 R 896 02132270206850 U 5369 10132240469302 U 1949 11132261073199 U 6523 03132260481252 U 124 03132260481253 U 228 03132260481251 U 7831 03132262354051 U 11749 02132212080610 U 2451 02132250245900 R 10281 02132262337254 U 6003 03132212228600 U 15404 09132210424600 U 386 09132210424606 R 1893 04132240131900 U 2455 04132240133700 U 2554 05132230073368 U 6458 05132230073364 U 2917 02132291750703 R 9937 05132291909800 R 5948 27132266658551 U 232420 04132280885951 U 1939 19132263183151 U 4172 04132280881051 U 1147 04132280881063 U 1729 07132281217164 U 1896 05132281007754 U 7130 10132231077266 U 497 09132240432200 U 4110 09132240432301 U 31024 15132252346568 R 11512 09132240423500 U 301 09132240423503 U 11701 24132255503324 U 12377679 09132240428601 U 7143 09132240428600 U 8281 17132221327602 U 7254 03132212220500 U 6284 01132280158109 U 89 01132280158100 U 2444 05132270171900 U 2807 06132270657250 R 210 02132220366800 U 1901 04132250455700 R 591 07132251469813 R 1335 07132251469800 R 767 04132251353174 R 1966 03132280798059 U 1652 03132280798058 U 1204 17132250054300 R 9815 04132250469200 R 3442 04132250469500 R 2662 10132240470900 U 3145 04132250470400 R 166 03132270314900 R 15939 18132221420400 U 3854 08132240342603 U 5698 06132270682450 U 6100 01132280024700 U 654 02132240059813 U 2552 02132212113701 U 11733 05132240226100 U 6190 05132240226106 U 6797 05132281005952 U 5347 27132256581000L U 167858 01132280037000 U 1661 18132241481900 U 20578 29132297502010 U 353225 09132231349051 U 1893 09132231349056 U 1194 09132239046420 U 1002 02132240067603 U 2700 09132239003800 U 11992 09132239003700 U 8395 09132239003400 U 10377 09132239005100 U 8982 02132262332651 U 2744 02132232070000 U 4343 24132255505868 U 941786 05132270164323 R 1299 10132231142360 U 2153 05132270164316 R 933 10132231142351 U 2977 04132232042069 U 2341 05132240212002 U 89 05132240212000 U 132 05132240212401 U 2804 05132240212303 U 2504 05132240212302 U 89 05132240212200 U 6280 05132240216801 U 1705 05132240212202 U 702 05132240212201 U 609 09132210471801 U 13106 09132210471802 U 6829 04132251353286 R 12608 04132211301904 U 3076 04132250459800 R 7503 04132211301902 U 6752 01132290118800 R 2527 06132251400105 R 11104 08132281292317 U 2001 05132251349404 R 769 05132251349400 R 702 09132239003500 U 303 09132239003300 U 6171 09132239003600 U 23247 09132239003900 U 4985 06132281091351 U 6171 03132280812354 U 1028 03132280813562 U 1360 03132270321950 R 2507 02132240070714 U 4226 02132240062100 U 14986 02132240070723 U 3015 03132250018589 R 414 04132250463400 R 5369 06132281091354 U 5296 02132270289450 U 930 02132270289400 R 2177 02132270289401 U 1087 02132270288152 U 584 10132261007700 U 5978 10132261007807 U 2392 02132262317765 U 1897 03132262357058 U 5599 03132262356951 U 13358 02132291743801 R 5742 02132291748807 R 1210 01132290037900 R 3518 01132290038200 R 3564 27132256583438 U 122422 04132280892251 U 2669 10132210524601 U 2543 10132261026400 U 4944 10132210535403 U 2330 10132210535300 U 2875 01132240013300 U 36116 02132220377168 U 27968 02132220377112 U 46182 03132250343550 R 901 03132250343600 R 766 07132270787550 R 1172 06132270612600 R 11239 08132221543350 U 2867 08132261562404 U 3275 06132251385100 R 1274 06132251383800 R 801 03132262381066 U 8111 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1008 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 199 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 15275671.00 T DIFFERENCE: -324,293,814.0 32.00 Stub total 51 R 148 U 199 T Pay Dt total 305774.00 R 14969897 U 15275671.00 T Stub total 51 R 148 U 199.00 T Bank total 305774.00 R 14969897.00 U 15275671.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 22988 9999 21132221877400 U 31041 15132270585806 U 14574 04132280921871 U 5257 04132232010256 U 13915 01132212053300 U 853 01132212053500 U 1609 04132280916172 U 4511 01132212053510 U 1500 27132226203047 U 669199 05132262503551 U 286 02132280769162 U 2620 02132280769251 U 9210 04132240127100 U 2790 04132240127102 U 4757 01132280178700 U 1172 01132280178750 U 1378 02132280777466 U 995 04132240145500 U 5073 03132282563800 U 3434 14132262183000 L U 40000 Stub total 20 T BANK TOTALS: 9237329.00 Scroll total 814174.00 T DIFFERENCE: -8,423,155.00 33.00 Stub total 0 R 20 U 20 T Pay Dt total 0.00 R 814174 U 814174.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22988 9999 05132230025651 U 218 04132220530000 U 4677 10132231083172 U 2906 06132230986499 U 6804 02132232045600 U 11562 05132230025851 U 7733 05132251335621 R 182 03132291811504 R 3902 03132291811529 R 1331 10132231116751 U 2939 08132210387800 U 1372 08132210387810 U 1293 02132291780000 R 380 02132291780006 R 279 02132291780009 R 621 02132291780014 R 2315 09132231317851L U 5997 04132280893051 U 2540 02132291784315 R 593 02132291785409 R 1611 02132291785415 R 1957 03132291816500 R 1874 03132291816600 R 993 03132291817700 R 2316 04132262414261 U 4886 04132280899562 U 1976 03132291817736 R 1621 05132230049851 U 1910 05132230044851 U 3379 02132270248850 U 4084 04132280894862 U 246 04132280899761 U 1432 09132239009800 U 8665 29132257500054 U 84993 04132280904051 U 668 05132230051851 U 4035 05132230051951 U 1520 05132280991471 U 4559 02132240060102 U 1496 06132240234100 U 2782 06132240234102 U 1759 03132291823802 R 1942 02132240060107 U 1334 06132240234103 U 3145 06132240234106 U 965 04132231990351 U 1048 04132231990354 U 2492 01132212011400 U 8049 03132291824818 R 1208 01132212014500 U 7272 27132216114915 U 515228 01132212016200 U 1244 17132221386500 U 10740 10132261000000 U 1189 04132231993851 U 3262 10132261000001 U 2353 10132261000010 U 1228 06132240251105 U 3088 04132262442451 U 6182 04132262442465 U 2874 24132215103376L U 1578208 04132262447751 U 7495 05132262472251 U 560 05132262472351 U 124 01132280010100 U 90 02132240065303 U 105 02132240065315 U 20 02132240066006 U 6214 05132230069251 U 4262 02132240067500 U 3033 24132275206918 U 1890221 02132240067505 U 3289 04132262460251 U 13396 24132235306988 U 1213778 24132285807050 U 746298 24132275208345 U 1486444 05132291896933 R 169 01132212047700 E U 20000 27132266200278 U 386513 24132275208349 L U 1005637 24132215100602 U 100090 24132245407290 U 419294 24132225101221 U 1464425 24132255505926 U 518648 24132255503532 U 1643528 04132232029551 U 3440 04132232029561 U 5171 24132255505638 U 3087402 24132215103319 U 800097 02132240075504 U 18477 03132240113800 U 10182 04132232020853 U 3561 24132215101200 U 1212745 20132241961300 U 2676 02132240075800 U 7149 02132240075802 U 4305 20132241961400 U 2652 24132225202707 U 1740701 24132225202100 U 1522971 24132215103606 U 274241 03132292439428 R 2251 03132270387452 U 2640 27132216155300 U 365794 27132266200113 U 904157 07132281233877 U 4632 24132215103420 U 936367 27132246429300 U 235350 05132262522451 U 2850 05132291922400 R 3524 01132220334500 U 2064 01132220334501 U 5073 27132216115300 U 1026803 27132286831600 U 163906 27132216154410 L U 471618 27132216106165 U 700686 24132215103250 U 1361108 27132246428210 U 226218 27132216176700 U 196768 27132266200154 U 512247 27132226200297 U 641795 27132266200157 U 956952 27132276201119 L U 298755 24132255505942 U 53492 24132255505678 U 598375 04132291865214 R 2634 27132246421800 U 232636 24132275208378 U 1513739 27132216102101 U 204717 07132281239755 U 944 27132246400317 U 77571 03132212208900 U 4899 03132212208910 U 3016 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1009 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17132282331100L U 45814 27132216160300 U 236771 24132285803206 U 46773 24132225208364 U 1426344 27132246443500 U 233276 24132215100615 L U 2408089 06132270669950 R 19680 16132241350802 U 143136 07132281239758 U 1832 07132221519905 U 2010 07132221519909 U 2763 01132260512051 U 5998 01132260512151 U 3368 01132260512251 U 11142 01132260512551 U 5500 01132260513751 U 13061 01132260514051 U 2436 01132260514151 U 2736 27132216158800 U 293531 09132281429751 U 2832 09132281429765 U 5210 24132255506078 U 1393363 06132221329104 U 21917 02132280764458 U 5903 27132276200741 U 1189013 27132216105992 U 487830 27132256582808 U 683121 09132281481951 U 1161 09132281481953 U 444 03132280803651 U 3268 09132281481954 U 1921 27132276200895 U 62504 27132226200683 U 342692 27132226200361 U 752796 27132216140400 U 438944 01132260525251 U 20938 01132260525551 U 19383 24132275206926 U 7198499 03132212223800 U 717 03132212224600 U 7304 24132215100614 U 1134488 07132281253968 U 4475 06132221346611 U 124 06132221347904 U 386 01132220360825 U 2646 24132255505812 U 1097680 24132245403226 U 1406980 24132255504724 U 1654718 27132226200697 U 52251 27132276700793 L U 211460 27132216177700 U 477305 08132231196872 U 1302 27132216178900 U 409798 04132234022800 U 2678 04132234022900 U 4511 01132231571351 U 8297 24132275208317 U 2126181 08132231203451 U 2834 07132261258810 U 2610 07132261258818 U 4373 02132280775358 U 6993 07132261265200 U 1261 03132280825751 U 394 06132281067051 U 7548 06132281072558 U 1028 06132281072560 U 1059 10132210529904 U 888 01132280186700 U 2744 05132211323604 U 68 03132282508110 U 1107 02132280782462 U 12949 10132210536800 U 1134 10132210536806 U 90 24132225203915 U 1145871 06132281092251 U 3292 06132281092257 U 4696 06132281092264 U 4673 03132220294002 U 1387 24132255505796 U 1252502 24132255504415 U 1083354 24132255503535 U 918198 24132225203720 U 1608057 24132275203000 U 3233326 02132262307351 U 2911 02132262307451 U 2842 03132262347951 U 2394 05132211325602 U 1409 09132210466001 U 214 04132240169101 U 2640 28132255503200 U 19166752 02132262326251 U 2671 02132262324551 U 9787 02132262314560 U 15828 02132262315065 U 240281 02132262320851 U 3189 03132262356051 U 3127 03132262356060 U 2883 03132282540200 U 2961 27132246426300 U 443933 01132231626851 U 31450 01132231626865 U 10004 02132262328151 U 8336 02132220377203 U 16365 02132220377204 U 5599 02132220377208 U 3568 27132276200423 U 1167677 04132211298703 U 6145 02132220377213 U 2827 03132282565200 U 2947 10132231020951 U 942 05132221304668 U 4056 24132285803212 U 1982301 10132231020958 U 1245 24132225202808 U 1525499 04132211298710 U 5027 06132260873900 U 15328 09132221605902 U 752 02132270201856 L R 5793 04132250418500 R 50770 24132265200508 U 1712669 05132221305900 U 982 24132215100617 L U 1263913 09132221606310 U 1160 05132221305905 U 2465 05132221306000 U 1395 24132215100800 U 1373324 07132270738900 U 923 03132282594100 U 1263 05132230007651 U 2178 04132280875164 U 20408 24132255505672 U 1291818 05132251327701 R 3045 05132251327763 R 568 05132251328646 R 1333 04132280877251 U 2484 04132280877261 U 10472 04132280877352 U 3051 04132280877951 U 2304 05132251330826L R 50000 07132240319500 U 3741 04132280877956 U 4450 07132240319501 U 346 01132290075600 R 588 03132270314100 U 3458 01132290075700 R 956 Stub total 277 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 99643924.00 T DIFFERENCE: -569,252,551.0 34.00 Stub total 29 R 248 U 277 T Pay Dt total 164436.00 R 99479488 U 99643924.00 T Stub total 29 R 268 U 297.00 T Bank total 164436.00 R 100293662.00 U 100458098.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1010 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 80 R 329 U 409 T Gen. total 470210.00 R 2094853.00 U 2565063.00 T Stub total 40 U 87.00 T Ind. total 113168706.00 U 113168706.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 80 R 416 U 496 T Div. total 470210.00 R 115263559.00 U 115733769.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 496 0 Amount to 115733769. 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1011 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03989 9999 04132320391203 R 2173 04132320432600 R 4650 08132310187120 U 1587 08132310187130 R 232 04132320436800 R 1361 04132320436700 R 826 09132310202380 U 6046 09132310202370 U 4712 09132310202360 U 384 09132310202361 U 4208 04132320397001 R 2588 04132320428100 R 2858 03132360213604 R 1000 03132360191000 R 3495 02132360148953 R 194 03132360195000 R 1977 03132360213700 R 2839 19132362171421 R 3797 19132362168202 R 12124 03132360210210 R 834 19132362116400 R 1926 19132362167411 R 1587 03132360210201 R 2057 01132360063202 R 2817 19132362158204 R 2819 02132360129003 R 1741 19132362119301 R 1304 02132360129002 R 4017 02132360129001 R 3393 02132360129005 R 1619 19132362115502 R 1661 04132320323100 R 1183 19132362152801 R 8002 16132361348609 R 951 19132362115505 R 3543 04132320429502 R 2791 20132362195801 R 4685 04132320429504 R 3212 02132360168404 R 1258 04132320434205 R 8545 02132360168401 R 2596 03132360211200 R 2201 03132360227301 R 2067 08132360596600 R 581 02132360144000 R 5406 03132360206700 R 473 03132360208801 R 1042 03132360208806 R 1852 02132360106302 R 867 02132360144100 R 2612 03132360182300 R 990 02132360106301 R 857 02132360135901 R 1323 02132360135902 R 421 02132360135900 R 2334 02132360167600 R 3631 02132360139000 R 1118 03132360241000 R 246 02132360138000 R 145 01132320077900 R 527 03132360230701 R 868 02132360140601 R 2555 03132360229800 R 701 01132320078000 R 190 02132360135301 R 1820 02132360135300 R 1414 02132360122100 R 4010 02132360122103 R 5067 02132360136800 R 4517 01132320002702 R 2772 09132370958481 R 2387 03132360222500 R 3200 03132320232600 R 3242 03132360220900 R 1431 04132360325600 R 865 07132370790533 R 1360 07132370790431 R 297 07132370788531 R 1727 20132362209400 R 577 04132360305801 R 4387 03132360199200 R 2535 03132360211101 R 2162 03132360203500 R 1115 04132360257200 R 3575 03132360202400 R 1050 03132360239700 R 2492 01132360082304 R 2869 01132360081200 R 3353 01132360080901 R 817 01132360083225 R 755 03132360241900 R 5665 01132360081602 R 1340 03132360211600 R 1193 01132360081519 R 442 03132360222300 R 2013 01132360078300 R 2263 02132360092600 R 2481 02132360095901 R 1875 01132360080300 R 1838 01132360078402 R 3199 01132360083237 R 1022 04132320433500 R 2138 04132320433502 R 737 01132360078401 R 691 01132360081300 R 1861 02132360148979 R 1727 08132370866481 U 2342 08132370867181 R 634 02132360146000 R 1979 04132320416804 R 661 02132360146300 R 1418 02132360153000 R 2520 02132360146306 R 1059 04132320416800 R 1114 02132360146303 R 752 01132320106401 R 689 02132360146305 R 5857 01132320106101 R 2341 02132360145600 R 1106 01132320084100 R 4520 27132366601507 U 76947 07132360529301 R 1279 07132360531101 R 665 01132310106630 R 2664 01132310106991 R 828 19132362111300 R 4841 19132362157400 R 1501 19132362157601 R 5139 19132362162104 R 755 19132362171405 R 2728 19132362168351 R 2403 03132360231400 R 696 03132360231401 R 3931 09132370938284 R 1356 09132370938281 R 1489 08132360593100 R 1639 09132370938434 R 805 06132320855800 R 1012 06132320857800 R 584 17132361384400 R 3540 01132320108900 R 1216 01132320108802 R 1642 01132320108903 R 979 02132360138102 R 667 02132360137901 R 639 01132320094603 R 955 03132360205603 R 302 02132360138100 R 861 01132320095200 R 1463 03132360207300 R 950 02132320115642 R 355 02132320115669 R 1007 02132320115628 R 1050 04132360292701 R 1476 04132360292500 R 1200 20132362179603 R 2870 08132370863531 R 1220 03132360190001 R 1066 08132370863581 R 601 03132360190005 R 720 03132360190000 R 473 03132360171800 R 794 03132360171803 R 564 04132320427400 R 4921 20132372031431 U 2774 03132360236101 R 2115 04132320403700 R 5387 04132320416100 R 2723 07132360590600 R 482 01132320095601 R 17769 02132360092202 R 4748 01132360070401 R 6298 03132360172501 R 4586 02132360092200 R 3159 04132360277000 R 1271 01132360057900 R 1401 03132360189302 R 1365 02132360092400 R 269 03132360174100 R 245 03132360174400 R 650 03132360236102 R 1555 03132360236900 R 1055 03132360220001 R 6641 04132360295505 R 919 03132360202100 R 343 02132360148970 R 771 20132322054500 R 40908 02132360158000 R 789 03132360188401 R 1039 08132360598600 R 1009 03132360188400 R 1248 08132360600500 R 124 03132360175700 R 506 08132360600001 R 484 03132360188900 R 90 08132360595700 R 711 07132360589101 R 493 08132360595801 R 823 08132360601800 R 909 03132360209102 R 1618 04132310111912 R 2254 03132360243601 R 720 04132310111911 R 2674 03132360244500 R 568 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1012 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04132310111913 R 1687 03132360237120 R 12486 04132310111814 R 538 03132360237101 R 10651 04132310111816 R 813 03132360237100 R 1316 04132310111810 R 1622 03132360180902 R 1479 04132310111772 R 1037 02132360089911 R 1693 03132360210500 R 2528 02132360090000 R 2037 02132360088700 R 2671 02132320211311 R 2425 13132361003808L R 2961 06132320865600 R 1322 19132362135903 R 1863 04132360322001 R 960 02132360167901 R 1341 03132360224800 R 2275 07132360591101 R 838 03132360231902 R 1067 04132310115353 R 9309 04132360335202 R 989 04132360335201 R 1221 07132360521903 R 8024 03132360208400 R 948 03132360211500 R 2514 02132360132100 R 3303 03132360208300 R 3831 07132360588704 R 809 07132360588702 R 963 04132360320700 R 2360 03132360210902 R 1712 03132360210202 R 2575 02132360167900 R 1654 03132360243500 R 2446 02132360149422 R 126 02132360148912 R 1184 02132360158700 R 1578 02132360158701 R 171 03132360211002 R 7777 03132360216200 R 1297 03132360215102 R 5833 03132360215100 R 2421 03132360215900 R 918 03132320306205 R 302 03132320295300 R 3327 04132360337800 R 2721 03132360209400 R 1472 04132320384300 R 2232 03132360209408 R 876 02132360164102 R 26880 03132360173100 R 2717 04132320379601 R 1113 20132372032533 L R 1813 03132360217501 R 1316 04132320384309 R 3784 03132360234400 R 1601 03132360210802 R 193 02132360155103 R 3180 03132360180804 R 11071 03132360180801 R 4638 03132360180800 R 836 02132360134700 R 166 02132360134202 R 1010 02132360134200 R 3285 02132360134205 R 1305 02132360134201 R 2589 03132360239500 R 2258 02132360144801 R 412 03132360191001 R 3682 02132360149406 R 2145 03132360210204 R 1250 03132360215400 R 1937 03132360215001 R 849 03132360208800 R 2012 03132360242602 R 2222 03132360180901 R 2711 03132360242700 R 1932 03132360180900 R 2675 04132320332100 R 2662 03132360245601 R 2224 03132360199707 R 2033 03132360209201 R 1906 16132310287070 U 17768 09132370943031 R 914 02132360160205 R 441 02132360162701 R 768 02132360162700 R 1508 02132360164800 R 97 01132360035602 R 3673 03132360186000 R 2614 01132360012701 R 303 03132360186001 R 2349 01132360013202 R 9599 03132360184100 R 4606 01132360013100 R 2654 03132360192803 R 1330 01132360013205 R 9240 03132360193100 R 615 01132360012700 R 2361 27132366607942L U 60000 03132360228100 R 1343 03132360228001 R 623 03132360198700 R 507 03132360233300 R 2008 03132360220403 R 1824 03132360220400 R 431 04132320421803 R 5109 02132360153801 R 1386 03132360176901 R 274 03132360177000 R 184 03132360177100 R 250 04132360313100 R 3125 04132360326902 R 993 20132322050400L R 6087 08132360595400 R 2141 03132360177301 R 331 03132360177300 R 1077 07132310178200 R 960 07132310178410 R 529 07132310178201 R 986 20132362232800 R 1681 20132362209502 R 2372 16132361295300 R 8763 04132310118512 R 1381 20132362208405 R 1957 04132320424700 R 1526 04132320426000 R 6949 03132360214000 R 1082 09132370941931 R 860 03132360214001 R 1060 03132360228000 R 463 04132320425200 R 5361 04132320376102 R 1412 04132320325400 R 627 04132320325501 R 981 07132370739931 R 132 07132370739681 R 800 07132370747232 R 1026 07132370747335 R 780 07132370731931 R 3601 07132370747931 R 126 07132370747231 R 1572 01132310108341 R 5973 01132310108340 R 7643 01132310058283 R 1220 01132310108350 R 474 01132310058280 R 2852 01132310058120 R 1007 01132310060550 R 2782 04132320347703 R 5320 04132320403600 R 6318 06132310156941 R 3521 06132310157010 R 2800 08132370855134 R 574 02132310073290 R 7216 06132310154630 R 698 01132310107080 R 1590 01132310107081 R 322 06132320858101 R 932 06132320858100 R 2540 03132360207101 R 966 04132360284704 R 1519 02132320127500 R 1504 02132360151500 R 679 03132360236800 R 660 03132360236401 R 195 02132360157803 R 2184 04132360296200 R 2797 03132360231800 R 1346 03132360239900 R 1396 03132360204100 R 2951 03132360210206 R 738 03132360211803 R 2880 03132360211800 R 1805 27132316131340 U 556796 03132360212101 R 124 03132360211805 R 89 03132360196100 R 627 03132360245100 R 781 03132360244800 R 2974 03132360244900 R 4942 02132360151101 R 674 04132310115091 U 1444 02132360151100 R 364 02132320167401 R 1735 02132320174105 R 580 03132360229102 R 2781 02132320167400 R 593 09132310213690 R 15458 09132310213693 U 232 03132360230301 R 1746 03132360229101 R 1361 03132360228800 R 526 03132360229100 R 784 03132360229000 R 1491 03132360240602 R 1771 02132320167402 R 2255 03132360172600 R 1066 02132320167405 R 598 03132360186300 R 6314 05132360338501 R 2298 05132310123820 R 2711 03132360218800 R 1393 03132360184700 R 4614 05132320808900 R 1118 05132320808800 R 416 05132320805402 R 90 03132360184604 R 1538 03132360187800 R 594 10132310226220 U 3255 02132360162800 R 371 03132360229600 R 185 06132320870301 R 1162 03132360241800 R 2494 03132360237402 R 1972 03132320255102 R 2272 03132360237400 R 2650 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1013 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132320255000 R 1285 03132360237403 R 1153 03132360201600 R 2435 03132360201700 R 3450 03132360174500 R 1481 02132360158800 R 2051 03132320254901 R 389 03132320250700 R 881 03132360242800 R 1312 14132361164400 L R 7730 03132360201000 R 1488 03132360208901 R 7387 04132360255601 R 1488 04132360255600 R 1144 04132360255502 R 677 03132360218901 R 8305 03132360174300 R 402 02132360152200 R 2520 06132371585302 R 1151 02132360159600 R 8286 03132310135360 R 1337 06132371585104 R 698 02132360159601 R 2545 06132371585303 R 484 06132371585103 R 525 03132360213600 R 2026 06132371511601 R 921 07132370791081 R 1100 02132360149413 R 1643 06132371511600 R 271 03132360237700 R 1204 06132371511702 R 171 06132371511602 R 749 03132360235900 R 2582 03132360198900 R 3936 03132360189200 R 2756 03132360189201 R 1000 03132360189202 R 2198 03132360220303 R 349 07132310175042 R 687 07132310175027 R 4306 07132310175044 R 3923 17132321824805L R 2159 07132310175025 R 5534 07132310175041 R 3159 07132310175043 R 4164 03132360212700 R 998 03132360213301 R 652 03132360212902 R 89 03132360227700 R 2683 03132360227701 R 1577 05132310132540 R 321 05132310132541 R 564 08132360059470 R 2168 08132360602600 R 3384 02132360110900 R 1800 03132360246500 R 4955 03132360248200 R 906 03132360201001 R 1426 08132360602602 R 1607 03132360248102 R 1107 02132360100300 R 2165 02132360088301 R 1076 02132360088502 R 1508 02132360150200 R 1784 03132360227702 R 866 02132360088400 R 596 02132360148950 R 461 02132360088500 R 1146 02132360100303 R 3497 03132360185200 R 913 02132360164300 R 188 02132360088300 R 901 03132360182401 R 124 02132360088200 R 1105 02132360159401 R 372 02132360167401 R 1381 07132360575905 R 1988 02132360133400 R 2616 03132360235700 R 2835 07132360586100 R 717 02132360159800 R 1264 03132360206805 R 220 07132360584900 R 2373 04132320344407 R 6045 01132360055700 R 1148 08132360596201 R 2272 04132320344414 R 2341 01132360055702 R 498 03132360204300 R 1766 04132360294900 R 2855 03132360217401 R 2523 03132360216501 R 5117 03132360217402 R 455 03132360201204 R 2063 06132310161750 R 4873 03132360200900 R 627 03132360199701 R 232 03132360228002 R 589 04132360325702 R 1296 03132360228003 R 373 03132360206904 R 555 04132360325701 R 819 03132360202800 R 2940 04132360314200 R 1002 03132360224701 R 3293 04132360309803 R 821 03132360182600 R 1020 03132360224600 R 1298 03132360182601 R 1004 03132360177001 R 740 03132360184603 R 2720 03132360176902 R 1235 03132360183101 R 1346 04132360296204 R 1202 03132360176900 R 124 03132360183200 R 1363 03132360221009 R 326 03132360221017 R 2269 03132360221000 R 2530 03132360200001 R 1828 03132360176800 R 631 03132360200200 R 3149 03132360176700 R 974 03132360221001 R 2280 03132360223402 R 470 09132310205861 U 2495 09132310200710 R 794 01132320039909 R 4282 08132370811983 R 1617 08132370811981 R 371 08132370814281 R 90 20132310356440L R 3208 20132362191440 R 4653 16132361302900 R 1900 20132362238408 R 2910 20132362217400 R 5349 20132362218602 R 5539 20132362218500 R 3421 02132360086002 R 8477 02132360086200 R 11535 07132360520800 R 2810 07132360520901 R 306 07132360520900 R 594 20132362232700 R 3016 20132362223000 R 7683 20132362231401 R 1495 20132362239200 R 1200 02132360105400 R 4579 04132320344703 R 1758 01132360070102 R 560 04132320344402 R 3795 07132360576800 R 2664 08132360621200 R 1029 08132360621202 R 561 08132360591300 R 1021 08132360591303 R 942 10132310217541 U 5980 01132360036400 R 3054 01132360036405 R 2779 01132360036402 R 1098 01132360067401 R 64464 01132360067500 R 371 01132360067402 R 2211 02132360094400 R 2472 09132310211090 R 1850 09132370933984 R 819 09132370933986 R 892 09132370919181 R 3235 08132370830483 R 134 08132370847181 R 2187 09132370952881 R 17746 02132360161900 R 29694 17132321863502 L R 4675 16132321753701L R 1888 04132320417200 R 3096 04132320417100 R 994 01132320018500 R 6156 06132371511502 R 152 06132371514100 R 2945 06132371513801 R 983 Stub total 605 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 2156545.00 T DIFFERENCE: -337,412,940.0 35.00 Stub total 589 R 16 U 605 T Pay Dt total 1409575.00 R 746970 U 2156545.00 T Stub total 589 R 16 U 605.00 T Bank total 1409575.00 R 746970.00 U 2156545.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1014 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22989 9999 03132320232901 R 2104 03132320232903 R 2297 20132362181502L R 1835 01132320042700 R 2745 05132310130780 R 637 05132310130781 R 862 03132320244000 R 5250 03132320244002 R 7625 03132320244004 R 2832 02132320218000 R 1461 09132370927331 R 2926 09132370931431 R 278 09132370937431 R 1256 09132370937433 R 1091 09132370928981 R 1155 02132310066962 R 9843 04132320350018 R 5381 06132310154331 R 834 02132360109100 R 8962 02132360109101 R 2986 02132360111501 R 243 02132360120802 R 2063 02132360120900 R 2190 07132360591001 R 1297 03132320302902 R 928 03132320307313 R 92 02132360137802 R 2739 02132360139400 R 1298 06132310157610 R 6302 02132360139501 R 1154 08132360592202 R 1602 29132320321101 U 150698 08132360600300 R 560 01132360008600 R 697 01132360008800 R 1221 01132360009200 R 1637 08132360601204 R 499 01132310105720 R 188 01132310105761 R 4351 04132310111532 R 931 20132372008131 R 3323 04132310112191 R 1082 09132310203000 U 2450 09132310203090 U 2532 09132310203091 U 1134 08132310188990 R 548 09132310213760 R 3318 07132320971400 R 588 03132360229700 R 988 03132360229705 R 1389 07132320993300 R 1435 04132310117372 R 1692 07132360520100 R 1354 01132320038707 R 2824 02132320193100 R 3021 02132320193400 R 1083 Stub total 56 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 271811.00 T DIFFERENCE: -668,624,664.0 36.00 Stub total 52 R 4 U 56 T Pay Dt total 114997.00 R 156814 U 271811.00 T Stub total 52 R 4 U 56.00 T Bank total 114997.00 R 156814.00 U 271811.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 641 R 16 U 657 T Gen. total 1524572.00 R 59343.00 U 1583915.00 T Stub total 1 U 4.00 T Ind. total 844441.00 U 844441.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 641 R 20 U 661 T Div. total 1524572.00 R 903784.00 U 2428356.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 661 0 Amount to 2428356.00 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1015 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03990 9999 03132470357700 U 2552 03132470357600 U 4573 04132483946800 U 5569 03132410198804 U 5174 05132410419300 U 665 09132450378110 U 4977 01132450142400 R 4801 05132455565550 U 246 05132455574550 R 397 08132410884900 U 493 05132455565600 R 2165 08132410884915 U 1805 05132455563900 R 1256 08132410884800 U 590 05132455562150 R 1722 07132432917900 U 1042 08132433094500 U 872 01132470118400 U 3293 01132470118200 U 173 01132470118300 U 768 06132432763400 U 3775 03132483829501 U 4107 10132450395603 U 6149 06132484848600 U 6876 06132484848605 U 8342 06132410465950 U 1406 06132410477810 U 2716 08132480875500 U 10459 06132410504720 U 2052 06132410504735 U 1314 09132480925002 U 1991 02132470288100 U 7833 09132480925000 U 6031 02132410159100 U 12137 05132410381204 U 2235 06132410503885 U 3138 01132410007175 U 5837 01132470092000 U 2939 01132470036500 U 1490 05132470663900 U 3207 04132410340967 U 8199 10132450407226 U 2543 07132457793050 U 3236 01132432101900 U 3210 07132410553830 U 2612 03132410234812 U 2569 02132450242325 R 2081 06132410541221 U 612 03132410214904 U 8257 03132410192800 U 10110 06132410541273 U 1053 03132410194007 U 9779 03132410194001 U 6411 03132410194004 U 5560 02132412400347 U 331 10132450406830 U 4961 09132430206902 U 5106 02132412400345 U 2507 09132450347700 U 2172 09132430206907 U 622 01132450132010 U 1954 01132450132000 R 1470 09132450381200 U 5791 03132470305100 U 1070 03132470305000 U 1047 06132410502843 U 1602 03132483841400 U 5362 06132410517006 U 2498 06132410516804 U 1962 02132470288400 U 5638 07132470899900 U 1131 02132470288500 U 5460 06132484847800 U 3180 10132450402005 U 159 02132470166700 U 5585 02132470161200 U 3146 04132454407400 R 3607 02132470161100 U 1306 02132470223600 U 7521 03132470300400 U 3308 03132470300500 U 4371 03132470300600 U 138 08132471005600 U 10089 08132471005500 U 505 08132471005400 U 257 01132483546800 U 5912 06132456632900 U 44683 03132470407100 U 6177 08132471085100 U 2708 09132430217510 U 5690 05132470599200 U 795 04132410348137 U 7360 01132470072800L U 3000 06132456666600 U 124 06132456666752 U 89 07132410707100 U 761 07132410707000 U 490 07132410707101 U 2408 07132410805900 U 747 06132410497816 U 357 06132410504713 U 1871 02132483657700 U 2574 08132410896901 U 3328 02132470168200 U 5761 02132470168300 U 4430 02132470175700 U 3282 01132450106750 U 1758 01132450106800 U 1313 01132450104450 R 3567 06132456647000 U 3686 08132458899400 U 2481 02132410114500 U 1353 08132458931640 U 1118 03132450339350 U 17141 01132483517605 U 1441 06132456649800 U 6393 01132483517600 U 3433 01132483514100 U 4568 10132450410100 R 6604 10132450410110 U 9771 02132470144700 U 10680 01132470135700 U 6601 06132456638180 U 4498 08132480893020 U 5083 06132456636850 U 555 06132456636800 U 281 03132432442000 U 3948 07132410815400 U 4615 02132483745300 U 5329 02132483745602 U 331 02132432230400 U 970 02132432225200 U 368911 06132410504049 U 2444 01132470116800 U 5994 02132470278300 U 2550 10132480993102 U 1268 10132480993105 U 1619 08132471045300 U 1000 08132471045400 U 935 05132470654400 U 1606 05132470654500 U 2066 01132483619800 U 2996 01132483619802 U 3326 10132480990402 U 1394 10132480990401 U 1796 10132480969200 U 2863 03132483822700 U 2205 03132483822701 U 1649 08132471060900 U 1340 01132410006809 U 3094 04132470557800 U 12269 03132410230500 U 9363 09132480902401 U 2853 02132483712000 U 791 01132470094200 U 7242 02132450251800 L R 15539 08132433084100 U 7998 02132483639500 U 1239 02132483639600 U 4782 04132454448900 U 2717 03132483807500 U 1328 06132470717800 U 8894 02132450233950 U 5409 02132450243900 U 5537 01132483566406 U 1233 01132483566400 U 1155 02132470185800 U 2844 07132410550085 U 626 02132470185700 U 3107 04132410297200 U 5713 06132410504577 U 3571 01132470087400 U 5903 05132470649400 U 1460 03132483871600 U 80234 07132410581811 U 9295 01132432059600 U 5547 03132410208700 U 13731 01132432036000 U 960 03132410204201 U 5873 06132410528702 U 1414 07132457769800 U 2531 08132410900300 U 18217 08132410900600 U 1843 01132410039702 U 5132 08132410900405 U 124 01132483521300 U 4787 01132470114300 U 2227 02132432865703 U 2714 01132470114200 U 2074 07132410813300 U 33360 06132432865700 U 1610 07132410813400 U 12556 05132470618300 U 2994 07132457711200 U 5085 07132410815905 U 2808 07132410815900 U 2446 10132480959900 U 5172 09132480923511 U 1362 09132480923515 U 2083 09132480924900 U 9648 04132454532600 U 3208 04132454521730 U 1047 04132454407450 U 6586 06132410489407 U 3092 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1016 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04132454402950 R 3951 01132483544600 U 2410 08132433103100 U 8131 08132410904907 U 683 05132410446700 U 776 08132410904908 U 1716 05132410446705 U 1184 08132410904900 U 5301 08132410911900 U 700 08132410911600 U 132 08132410911601 U 1398 05132455580350 R 3154 05132455574250 U 661 27132416100161 U 1395 04132454461900 U 653 05132455572400 U 236 05132455572350 R 1899 01132450127154 U 379 01132450125500 U 1771 01132410058510 U 2444 04132454508800 U 1239 04132454508815 L U 6356 08132458881200 U 125 03132450302150 U 2379 09132450369500 U 463 09132450369960 U 4720 09132450369600 U 4011 06132470816700 U 1080 06132470816600 U 844 06132470816800 U 1803 09132450382025 U 2993 06132410454800 U 2722 10132411062200 U 2804 10132411062000 U 2533 10132411062002 U 1056 10132411062001 U 1017 03132432321000 U 2103 03132432320900 U 2087 02132483665900 U 4427 05132470674301 U 12213 01132470052100 U 3646 05132470674300 L U 15000 01132410005713 U 12806 03132410174200 U 3080 08132433020700 U 2567 03132410174300 U 8149 01132410034105 U 8204 01132410034107 U 4894 02132410158703 U 3622 02132412400511 U 4489 09132480827400 U 10297 09132430206809 U 3640 09132430206800 U 16470 08132410909600 U 8324 02132450245800 R 499 02132450245855 U 461 06132410501403 U 21071 03132450338000 R 41484 01132470092400 U 8833 01132470128600 U 6413 01132470092600 U 5456 01132470128700 U 11113 01132470094300 U 10619 10132450405209 U 779 05132483980500 U 1469 10132450405205 U 1528 09132450349010 U 1730 08132410871002 U 5120 08132410871000 U 19415 08132410871005 U 37344 09132411050502 U 2110 09132411050508 U 236 08132458851600 U 4814 03132410225704 U 13276 01132483506600 U 3027 06132410504708 U 1316 10132411072802 U 1517 08132458932500 U 2124 04132454442600 R 7209 04132454442550 R 1239 09132450340200 U 2534 02132410124500 U 3233 01132410082839 U 1390 05132455594050 R 3514 05132455594060 U 3076 05132410414600 U 51 05132410405204 U 2474 08132458831500 U 255 08132458831600 U 17924 10132480968600 U 2806 03132470386500 U 8582 03132432355800 U 10299 09132430216006 U 821 10132450404406 U 2197 10132450404408 U 1614 09132480941901 U 8473 09132450328001 U 6959 09132450328000 U 4859 06132456647100 U 6522 06132456647117 U 1023 06132456647150 U 2361 06132456647011 U 5833 06132432837200 U 2158 06132456647200 U 11984 06132456647165 U 262 06132432836900 U 642 08132410860601 U 17516 10132430235400 U 2594 08132410860600 U 1462 10132430235401 U 1267 01132450110100 U 2173 01132450110150 R 2358 07132410816600 U 7291 07132410816700 U 1928 07132410816602 U 4909 08132458822700 U 2467 10132480992703 U 2344 01132483617305 U 1783 10132480992701 U 2475 01132483617300 U 2826 04132410320608 U 20654 10132430253200 U 21318 08132410857900 U 89100 04132410303797 U 1227 02132483727900 U 125 03132410224900 U 19 03132410224905 U 331 02132470216000 U 4709 02132470215500 U 465 01132410033304 U 6766 02132410119405 U 1499 02132470208300 U 1200 02132410119400 U 1678 02132470215600 U 10460 03132410180400 U 14142 02132470208400 U 4370 06132470715300 U 1587 06132470715400 U 2789 01132470093700 U 5403 02132470245200 U 151942 07132470931000 U 1542 04132470475400 U 5640 03132470356400 U 701 04132470541900 U 6312 08132410907000 U 1616 08132410907007 U 26365 06132432820100 U 9811 05132455509100 L U 4642 14132481310300L U 33056 01132410075500 U 5274 01132470089800 U 3268 01132410075502 U 6908 02132450238640 U 776 01132470135600 U 3160 01132470089700 U 2402 08132433020600 U 1587 05132432711000 U 1317 02132410096415 U 5179 02132410096410 U 9383 02132410096701 U 671 24132415107345L U 400000 02132450235000 R 1411 01132483545900 U 1628 02132470242200 U 167 02132470252100 U 41621 02132470244800 U 19015 02132470244700 U 16034 02132483702100 U 3132 08132480781803 U 1263 08132480781801 U 1870 02132470213800 U 2969 01132470091000 U 1169 01132470091700 U 5976 02132470151600 U 3074 02132470151500 U 7546 20132412054103 U 103584 01132410077313 U 344 01132410077300 U 538 01132410077350 U 1291 01132410077321 U 1294 03132410227404 U 7472 03132410227402 U 8823 03132410230301 U 2293 03132410230304 U 4687 03132410202107 U 5109 01132470092900 U 5898 Stub total 390 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 2971889.00 T DIFFERENCE: -336,597,596.0 37.00 Stub total 21 R 369 U 390 T Pay Dt total 109927.00 R 2861962 U 2971889.00 T Stub total 21 R 369 U 390.00 T Bank total 109927.00 R 2861962.00 U 2971889.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1017 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 22990 9999 10132430255300 U 2564 10132430255308 U 1796 06132410525400 U 772 09132411046300 U 133 09132411046900 U 7629 * 04132640580500 R 1308 * 04132640580600 R 851 02132450212507 U 6064 02132483740000 U 2801 24132475702300 U 5017731 02132410155100 U 8912 24132455504100 U 729216 02132412400007 U 1186 08132410879910 U 5836 * 03132610264300 U 10439 06132410504770 U 20778 Stub total 16 T BANK TOTALS: 9237329.00 Scroll total 5818016.00 T DIFFERENCE: -3,419,313.00 38.00 Stub total 2 R 14 U 16 T Pay Dt total 2159.00 R 5815857 U 5818016.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22990 9999 01132410081804 U 4786 01132450161950 R 10329 03132470437700 U 2004 06132410505103 U 4949 * 01132610045402 U 5180 * 01132610048400 U 5005 * 01132610048402 U 4961 * 04132610387600 U 1119 * 04132610387602 U 1651 02132432241700 U 477 02132432243200 U 3601 10132411064420 U 869 10132411064500 U 253 * 06132630603400 U 799 01132410082952 U 2619 * 06132610620831 U 1513 02132432247200 U 1332 02132432247600 U 2397 10132411091301 U 1965 10132411091302 U 12502 10132411091304 U 28927 10132411064600 U 11892 05132455565400 R 20329 02132432250400 U 2580 01132410083800 U 6969 02132483637300 U 4716 06132456646650 U 7394 06132456646651 U 8102 10132411126000 U 2790 * 06132610623420 U 6924 06132410510109 U 5759 03132483778200 U 845 * 06132610623549 U 6475 02132432273800 U 2046 02132483653400 U 2054 02132483653500 U 5523 * 10132612050900 R 2614 06132410461100 U 21546 06132410461108 U 26047 06132410512906 U 3472 04132410327300 U 19460 02132432280200 U 10767 * 27132626204160 U 125084 06132456655500 U 124 06132456655550 U 124 06132456655553 U 766 06132456655600 U 89 * 06132640815800 R 2942 * 06132640817800 R 300 06132410461706 U 2615 * 06132640821700 R 550 * 06132640821800 R 659 10132430244910 U 124 02132483675900 U 4391 02132483676000 U 2593 10132430251500 U 13134 08132451031120 U 5847 * 10132621233900 U 89 * 10132621234600 U 903 * 05132620440100 U 5577 * 10132621230700 U 97 * 10132621242000 U 709 10132430255500 U 17926 * 03132620182200 U 5338 * 10132621228000 U 1051 * 10132621236700 U 13609 * 10132621248900 U 223 * 10132621249000 U 395 10132450395200 R 3864 10132450395205 U 1705 10132450395310 U 11372 10132450395327 U 3354 10132450395210 U 2508 06132410519100 U 1100 06132410519200 U 286 02132450201860 U 1700 02132450201863 U 6758 10132450399805 U 2358 10132450399900 R 1925 06132410519300 U 9798 06132410519302 U 10013 06132410519313 U 206 06132410519326 U 5576 06132410519337 U 1819 * 08132610763816 R 3537 08132458808700 U 5574 06132410519207 U 8242 10132450413620 U 1212 10132450413628 U 6867 * 08132610763977 U 2468 06132470717600 U 904 06132470717700 U 963 06132410471200 U 869 02132483714500 U 1502 09132410941802 U 2772 10132471249000 U 563 10132471249100 U 561 02132483704200 U 4531 07132457720800 U 4741 * 03132620210300 U 2344 08132458822806 U 2121 08132458822840 U 12922 09132410974309 U 2520 * 24132615402910 U 2866934 09132410998300 U 232 09132410998400 U 13643 09132410998500 U 2677 09132410998700 U 381 09132410974500 U 4235 06132410529207 U 7314 06132470729400 U 3185 06132470729500 U 613 * 24132625202114 U 221739 10132471254500 U 4803 06132410530813 U 8188 * 06132610654900 U 2898 09132410998803 U 7148 04132454515905 U 10722 04132454534800 U 10179 09132410999500 U 699 01132410004408 U 6858 01132410004422 U 1815 01132410004427 U 2051 06132410531900 U 1729 06132470742300 U 2047 02132483729500 U 22716 * 02132630147700 R 89 * 02132630147900 R 169 07132410556509 U 59099 08132458838900 U 2293 08132458839000 U 3274 08132458839100 U 2483 08132458839110 U 412 * 08132621013900 U 80591 * 08132621014000 U 59475 07132457745200 U 1176 07132457745211 U 700 08132458848700 U 7056 08132458848900 U 16393 08132458849800 U 5512 06132410539902 U 223 08132458850400 U 11997 06132410486305 U 3032 06132410486707 U 6762 * 06132610657794 U 1579 06132470742500 U 550 * 24132625212100 U 4284602 * 24132625219084 U 1564135 07132457741800 U 2621 04132410340344 U 2830 * 06132610657101 U 2993 * 05132620493500 U 515 04132470455000 U 3099 02132450216200 R 2974 02132410094607 U 11471 05132470635700 U 3012 * 04132610457507 U 5361 04132470453600 U 2411 * 04132610461400 U 48767 02132410095501 U 2454 * 02132610080407 U 7934 04132470453700 U 246 * 04132610462900 U 2913 * 04132610462902 U 428 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1018 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132432660000 U 2006 * 03132610180400 U 1518 * 03132610180500 U 6087 * 03132610180502 U 1115 * 03132610180510 U 124 * 03132610180511 U 124 * 03132610180531 U 14240 * 03132610181000 U 127 * 03132610181055 U 1406 * 02132610080471 U 8064 * 03132610181816 U 3470 02132450224750 U 2867 02132450224753 U 2453 02132450225610 U 348 01132410005500 U 36869 08132458856200 U 17001 06132410541300 U 3321 06132410541302 U 2888 05132470649500 U 3415 01132410006515 U 2537 09132430206200 U 1263 09132430206209 U 1178 27132436303312 U 137760 07132457764500 U 2141 * 07132620729805 U 112356 * 07132620729806 U 82007 02132410106600 U 13324 01132483500900 U 13887 01132483501500 U 1850 01132483501503 U 1206 * 24132625208000E U 8699384 * 27132626202865 U 82180 24132485802714 U 1708900 * 06132620520200 U 1623 08132458873000 U 1927 08132458873001 U 5097 08132458874600 U 1255 * 08132621042600 U 3416 * 08132621043600 U 11930 02132410110707 U 2558 02132410110709 U 1980 06132470791200 U 255 04132410350200 U 4512 27132416101147 U 310869 * 08132621045300 U 10319 * 08132621048300 U 3091 * 08132621048400 U 2867 08132458876100 U 9662 08132458876106 U 9732 * 02132610093260 U 5006 05132432690600 U 8168 05132470670700 U 5186 * 27132626209214L U 158630 27132416105750 U 181031 * 27132626203090 U 42265 09132450321212 U 713 06132410496000L U 17330 28132485802901 U 7135859 * 04132620201509 U 232 * 04132620235800 U 4340 * 04132620237610 U 5109 06132470801800 U 7622 09132450335710 U 10447 09132450336800 U 2486 09132450337110 U 5634 09132450337720 U 5005 09132450337728 U 2914 09132450336805 U 2185 01132483516900 U 857 01132483517000 U 3337 09132450338113 U 8050 09132450338140 U 991 09132450338143 U 2090 03132410179100 U 4606 01132483517100 U 1824 01132483517200 U 3481 27132436302900 U 997324 * 08132621060100 U 3596 * 08132621061000 U 3060 * 08132621061300 U 3363 * 04132620244600 U 5789 02132410121201 U 3814 * 09132621118000 U 6618 * 09132621118100 U 9147 * 01132620069500 U 30528 * 27132626200825 U 368012 * 09132621136100 U 6509 02132410124602 U 255 02132410125400 U 421 * 09132621147900 U 3644 * 09132621143600 U 15713 09132450363800 U 124 * 27132626203000 U 138360 09132450368300 U 3385 01132432130600 U 4052 07132457794200 U 3220 07132457794210 U 820 27132416101205 U 98333 09132450380209 U 7166 09132450380212 U 3387 03132450333350 R 12186 09132450382705 U 3385 09132471106700 U 1510 * 27132626203202 L U 1971 * 03132630301607 U 123 01132483546600 U 3322 * 04132620277800 U 2180 01132483546601 U 6886 * 24132625210803 U 2731478 * 04132620278000 U 3061 01132483549910 U 7208 04132470544400 U 3113 04132470545100 U 5382 04132470545300 U 8465 03132410198600 U 5657 * 04132620289700 U 9559 08132458912900 U 3124 09132471177300 U 10972 01132410031902 U 10501 * 08132610789510 R 1836 02132450254650 R 3448 02132450254800 R 689 09132471187200 U 6314 09132471196400 U 236 01132410033508 U 43121 01132483563100 U 3674 07132410701600 U 26471 07132410701700 U 34223 07132410702201 U 6073 * 08132610793002 R 826 * 08132610793005 R 1534 * 02132610120911 U 2438 06132484810850 U 1909 06132484810900 U 1211 08132410831301 U 209 01132483564701 U 10756 08132410831700 U 9150 08132410831800 U 1227 08132410831900 U 124 08132410834800 U 26953 08132410834900 U 12632 08132458927800 U 6012 08132410831903 U 212 * 27132616416850 U 286754 08132410838202 U 16045 02132450262800 U 38807 07132410706247 U 11061 08132410842400 U 2993 04132470583400 U 7284 01132410040613 U 2544 08132410844300 U 5045 08132410844305 U 4545 * 06132620619500 U 914 * 06132620619600 U 636 05132484019100 U 15661 * 01132610001575 U 3025 * 04132620327700 U 14791 02132410163001 U 4874 01132410042900 U 1370 01132450119600 U 3311 * 07132620845500 U 997 07132410806510 U 3256 01132483622000 U 1862 01132450121450 R 5756 08132410849201 U 37404 08132410849203 U 55500 08132410849207 U 1940 08132410849209 U 424 08132410849500 U 367 08132410849600 U 13685 03132470299700 U 3213 * 02132610128915 U 3104 * 07132620842300 U 967 09132480948700 L U 1082 * 06132610580414 U 89 08132410853200 U 668 02132410169400 U 2182 03132470312900 U 3499 03132470313600 U 7135 * 02132610128957 U 604 * 02132610128958 U 506 08132410853202 U 31121 08132410853204 U 55009 * 01132610003927 U 2843 * 24132615402905 U 2266134 03132470314200 U 19738 07132470881100 U 9540 08132410849700 U 26129 03132410225811 U 5411 * 02132610128992 U 108 * 02132610128993 U 1372 * 02132610129021 U 55637 * 24132625202809 U 1242476 24132475702900 U 7913634 04132483891002 U 21494 02132412400035 U 775 * 06132610580598 U 7328 01132410056220 U 20855 01132410056400 U 2452 01132450132250 R 1345 08132471008000 U 4417 08132471009000 U 9138 08132470995500 U 126 08132410874900 U 22877 08132410874910 U 39375 01132410054006 U 11960 * 27132616434950 U 926449 04132432617300 U 1831 * 02132610139400 U 5346 * 02132610139405 U 124 02132432163200 U 95641 03132470350900 U 9379 * 24132625210202 U 61728 03132470351900 U 6630 15132457191000 U 40715 05132410367608 U 614 06132456611800 U 2537 05132410368500 U 18616 06132410504129 U 1486 06132456615500 U 2354 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1019 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132456615550 R 461 02132470209900 U 10017 06132456616650 U 979 06132456616700 U 246 * 03132610264800 U 7182 03132410261300 U 309 03132410261610 U 4555 * 27132626204061 U 17262 03132470381200 U 1294 01132410067507 U 5356 04132410294706 U 10034 04132454414900 R 1350 04132454414906 U 3091 02132470223200 U 1523 02132470223300 U 1449 08132471046100 U 3053 * 02132610150469 U 6704 * 24132625212400 U 10439821 * 04132610362552 U 7157 * 04132610362562 U 1980 * 02132610150470 U 1889 * 01132610031718 U 1816 * 01132610031719 U 14216 24132455503515 U 2739135 * 28132625201003 U 6001621 * 24132625207300 U 2653663 04132483957300 U 3995 * 08132612111800 R 2822 04132483961200 U 6741 * 02132610150612 U 3350 01132410070500 U 3576 01132410071800 U 844 01132410071900 U 812 04132483963001 U 9890 04132410303717 U 46981 06132410504528 U 1204 06132410504649 U 2616 06132410504580 U 3402 02132432217600 U 18943 04132483961900 U 1621 * 27132626208020L U 8977 01132410077304 U 1907 * 01132610041000 U 608 01132450158061 U 3617 * 03132610310700 U 2818 06132410504771 U 1701 Stub total 430 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 69317933.00 T DIFFERENCE: -599,578,542.0 39.00 Stub total 24 R 406 U 430 T Pay Dt total 82534.00 R 69235399 U 69317933.00 T Stub total 26 R 420 U 446.00 T Bank total 84693.00 R 75051256.00 U 75135949.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 47 R 753 U 800 T Gen. total 194620.00 R 5352372.00 U 5546992.00 T Stub total 16 U 36.00 T Ind. total 72560846.00 U 72560846.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 47 R 789 U 836 T Div. total 194620.00 R 77913218.00 U 78107838.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 702 134 Amount to 32077809.0 46030029.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1020 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 20/01/2024 SCROLL NO 1 03991 9999 01132520108031 R 3341 01132520107981 R 2177 Stub total 2 T BANK TOTALS: 23319.00 Scroll total 5518.00 T DIFFERENCE: -17,801.00 40.00 Stub total 2 R 0 U 2 T Pay Dt total 5518.00 R 0 U 5518.00 T PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03991 9999 03132520531531 R 3409 03132520531383 R 1921 03132520531231 R 2627 03132520515231 R 3292 03132520515233 R 1986 03132520531281 R 2085 04132540244100 R 2601 05132530476600 R 1829 02132550228181 R 5867 02132550228182 U 3859 03132550315731 R 816 02132520338581 R 2298 03132550319581 R 397 02132520338532 R 8474 03132550319281 U 1148 03132550320131 U 232 03132520534631 R 256 04132530359900 R 2266 06132530513002 R 241 02132550226781 U 2109 03132550333731 U 1647 04132520731049 R 337 04132520803632 R 808 06132530564300 R 1587 04132520731381 R 1754 02132550203481 R 6122 04132520731431 R 632 05132550510781 R 1367 17132531638300L R 9230 05132550510731 R 1066 17132531638200L R 15239 01132550107581 R 2213 01132550116032 U 2601 03132550333831 U 89 02132550227083 U 6253 05132530440400 R 680 05132530465000 R 1575 05132530464800 R 1823 05132530484700 R 868 01132510071900 R 2027 01132540003806 R 653 01132540003804 R 1125 03132550342181 R 2123 02132550218482 R 2043 02132550218481 U 13213 20132520105120 R 9147 02132510222300 R 483 05132520916681 R 493 05132520916931 R 2761 04132520809082 R 2214 15132531472900E R 6550 04132540242705 R 5837 02132520322131 R 17938 04132540242100 R 3370 04132540242104 R 3200 04132540242700 R 2307 04132540242800 R 1356 02132520313331 R 21301 03132520614832 R 2675 03132520614031 R 2351 02132510212600 R 780 29132537309855 U 381732 03132520614381 R 2826 05132530446800 R 229 03132520523931 R 5018 02132510157400 R 1102 20132531950606L R 5500 18132531783000 R 9462 03132520506332 R 1696 04132520836831 R 3765 02132530126900 R 3217 01132530005202 L R 3000 02132550239931 R 800 02132550239981 U 5085 04132550407581 U 5017 04132550407582 U 7563 06132530611804 R 1892 06132530611800 R 503 04132530345500 R 1171 04132530345502 R 2865 06132550638081 R 4355 04132530345400 R 1108 04132550436331 R 4925 04132550436281 R 658 05132530484402 R 2319 03132550319631 R 1812 03132550317837 U 3334 03132550317836 U 3255 03132550317835 U 6021 03132550317831 U 2495 03132550318631 R 1500 03132550318632 U 2454 02132550235431 U 1891 02132510194900 R 1914 02132510198916 U 132 05132530489100 R 3109 04132530319802 R 485 04132550421432 U 3269 04132530319702 R 813 01132520204781 R 1912 04132530319800 R 796 05132540288500 R 1119 01132510045037 U 2272 05132530478000 R 801 04132520726932 R 601 04132520726931 R 300 04132520729731 R 201 04132520729881 R 907 17132531685502L R 6400 29132537320702 U 48341 06132540364800 R 1817 04132520837731 R 5433 05132530413300 R 5519 05132530476700 R 2559 04132520839181 R 404 17132531712502 R 800 17132531712000 R 7590 17132531712702 R 287 02132550233632 U 3432 02132520327681 R 1845 02132550233431 U 2380 02132520337281 R 2187 02132520324381 R 244 02132550221932 U 6024 02132520336432 R 2477 08132530744000 R 175 01132550134181 U 8957 06132530568900 R 3093 04132530301902 R 853 04132530313906 R 90 04132510348500 R 958 05132540297501 R 1010 01132520206531 R 1373 18132531790206 R 16855 18132531843902 R 4869 18132531746943 R 5840 06132521026931 R 7567 18132531790700 R 9477 18132531819600L R 25000 18132531805100 R 16525 18132531793000L R 6000 18132531799900 L R 16000 03132550315431 U 972 18132531813800 L R 25000 02132550206931 R 5813 18132531848004 L R 28000 02132510204600 R 2765 03132550338281 U 1785 03132550315433 U 3027 02132550206932 U 14964 02132510211302 R 1105 03132550315631 U 472 03132550315481 U 6234 07132550722982 U 347 07132550722984 U 639 02132510211308 U 3271 07132550721181 R 1059 02132510211400 R 4138 02132510205209 R 827 02132510208900 R 245 29132537303950L U 101000 04132520805582 R 1010 01132520115681 R 989 29132537329650 L U 150000 04132520729481 R 1659 01132550139281 U 9935 05132530405600L R 1343 03132550322384 U 451 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1021 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132550338481 R 1059 01132550139934 U 3564 01132550139943 U 1315 03132520514731 R 2646 03132520514736 R 2486 03132520514681 R 1133 04132520828131 R 1822 01132520220132 R 371 01132520220181 R 1573 01132520227231 R 711 06132540383000 R 2316 06132540383102 R 1042 05132530476400 R 540 16132520018720 R 9631 04132530369400 R 10204 04132530369406 R 3861 19132511955617 U 47322 04132530369402 R 3034 04132530383600 R 2670 19132511953318 U 2117 04132530369404 R 1107 05132530478402 R 1761 05132530478604 R 995 04132530326102 R 802 01132550140681 R 1024 02132530179902 L R 3679 04132530326100 R 3406 04132530326000 R 3246 04132530326104 R 196 04132530326009 R 2729 03132520609232 R 179 04132530326004 R 3323 03132550321631 R 1891 07132530679702 R 1136 03132550321181 U 2215 02132550212131 U 8121 07132530679700 R 2169 02132550212082 U 7025 03132550321081 U 5681 03132550321182 U 1831 02132550213681 U 12106 03132550323031 U 3731 02132550213582 U 8114 27132536307150 L U 120000 29132537318050L U 70000 01132520206598 R 1043 29132537319450 U 205636 05132530474600 R 1257 05132530432000 R 10013 05132530426802 R 185 05132540297202 R 524 05132540297200 R 907 05132540297500 R 231 02132510156500 R 2374 02132510155800 R 671 02132510154301 R 498 04132530347700 R 16672 02132510155900 R 1171 04132530346108 R 2058 04132530382502 R 1794 06132530611400 R 2686 04132530346102 R 2325 06132530608108 R 166 06132550619681 R 2702 04132520727181 R 669 02132550220131 U 2796 02132550220181 R 2722 03132550320981 R 962 01132520204181 R 1242 02132550220492 U 4320 04132520822731 R 1544 19132531897602 L R 5976 03132550305331 U 1092 01132520214831 R 5405 08132521303481 R 1213 29132537306350 U 179266 03132520509681 R 5872 03132530248300 L R 1421 03132530252200L R 416 03132520630431 R 1129 18132531779000L R 10000 03132510280410 R 1729 03132510276700 R 1104 03132510282900 R 28290 29132537310102L U 58298 18132531829700 R 916 18132531830200 R 8754 04132540243100 R 3601 04132540243004 R 3915 04132520805436 R 456 06132530561400 R 128 06132530556801 R 901 06132530572000 R 1643 02132530160100 R 2147 06132530599100 R 531 04132520725533 R 1383 04132520732531 R 4969 04132520732536 R 2791 04132520725581 R 965 04132520725531 R 3341 02132530165100 R 12680 01132530054400 L R 30000 02132530170000 R 6554 01132510063600 R 5087 17132531730800L R 2724 17132531654002 R 13955 03132520617138 R 2449 03132520605481 R 4039 06132530566700 R 968 08132521313331 R 5208 06132530566900 R 2298 05132530488500 R 459 03132510317600 R 369 04132520805531 R 13475 04132520836633 R 1170 03132550317481 U 7124 03132550329131 R 3228 18132511871910 U 9057 01132510021216 U 30421 03132510310000 R 2913 04132520726181 R 599 05132520908981 R 933 05132520908982 R 1577 01132520200432 R 741 01132550108031 R 1638 02132550240381 U 17248 01132520202333 R 1211 02132510144035 R 1652 04132520702881 R 3258 04132520705781 R 480 04132520802832 R 905 04132520803035 R 2040 04132520801631 R 3419 04132520803037 R 190 01132530057002 R 990 01132530039100 R 4605 01132530009902 R 1801 01132530029702 R 1355 01132530060100 R 2485 01132530057004 R 1041 06132521010381 R 670 02132510157508 R 1260 02132510158000 R 7710 05132520911834 R 298 04132510370400 R 9213 01132520210681 R 2448 01132520212582 R 1814 05132510439500 R 746 05132510437100 R 1035 05132510436800 R 1822 06132540354506 R 2597 06132540354500 R 3810 09132521428813 R 2006 04132520725331 R 23992 02132550235081 R 1736 03132550317131 U 11860 03132550346281 R 720 02132550226731 R 2798 02132550214632 U 4406 04132530302700 R 1805 02132550214781 U 89 04132530312100 R 13039 04132530312300 R 8665 02132550214731 R 3217 03132550336131 U 530 03132550337381 R 7517 03132550337331 U 286 02132550240481 U 4298 02132550240432 U 754 02132550240532 U 2234 04132520835381 R 8303 02132550240131 U 7409 02132550240081 U 6213 02132550240181 U 81275 02132550240231 U 34260 04132520823981 R 89 04132520824031 R 232 03132550318532 U 1345 03132550319531 U 1176 05132550506131 R 621 05132550506132 U 2655 02132550240331 U 1560 29132557501600 U 159553 06132550601031 R 1943 02132550235131 R 1808 02132550235181 U 684 02132550222531 R 1409 06132530547600 R 3703 06132530523200 R 3333 05132530431408 R 2331 05132530431406 R 1969 02132520301832 R 2171 07132530700300 R 1979 01132540052100 R 4923 01132540050900 R 19087 01132540050700 R 10513 01132540051100 R 13106 01132540053000 R 18857 01132540052500 R 6434 01132540052000 R 25562 01132540050903 R 11961 04132540222100 R 1800 03132550326431 R 3160 03132550326381 R 2708 05132530473000 R 124 05132530472600 R 930 05132530472700 R 232 06132530572700 R 2678 29132537314150L U 45025 29132547408735 U 246969 01132540052900 R 5152 04132520723031 R 5666 04132520720381 R 720 29132547419200 L U 226553 05132530469200 R 2189 06132530512200 R 961 05132530470700 R 2116 05132530491900 R 1936 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1022 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 386 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 3575991.00 T DIFFERENCE: -335,993,494.0 41.00 Stub total 301 R 85 U 386 T Pay Dt total 1110555.00 R 2465436 U 3575991.00 T Stub total 303 R 85 U 388.00 T Bank total 1116073.00 R 2465436.00 U 3581509.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 22991 9999 02132520335931 R 1728 02132520337981 R 1984 18132520046720 R 1177 02132520339031 R 15833 05132520908631 R 1679 03132520619631 R 1689 03132520619732 R 2142 01132510120500 L R 12000 29132527220300 U 15125 03132520619782 R 2308 02132520407034 R 433 03132520622584 R 886 29132537313312 U 99381 05132550535182 R 1798 05132550538581 R 1392 06132521008531 R 464 06132521008532 R 107 06132521008533 R 1269 07132521113981 R 1439 06132550608832 R 300 04132520701681 R 3270 04132520701731 R 5552 04132520701782 R 7310 06132521023281 R 264 01132520206581 R 562 06132550620131 R 319 29132547401400 U 263607 19132512065203 L R 10844 01132520225131 R 869 01132520225132 R 27089 01132520225133 R 1107 01132520225182 R 7138 04132550418081 U 385 04132550418282 U 2540 02132510207700 R 1407 02132510209800 R 856 02132510212105 R 4069 04132520820882 R 109 02132510215403 R 1604 29132537331501 U 231670 17132541355403 R 4911 Stub total 41 T BANK TOTALS: 668896475.00 Scroll total 738616.00 T DIFFERENCE: -668,157,859.0 42.00 Stub total 35 R 6 U 41 T Pay Dt total 125908.00 R 612708 U 738616.00 T Stub total 35 R 6 U 41.00 T Bank total 125908.00 R 612708.00 U 738616.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1023 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 338 R 74 U 412 T Gen. total 1241981.00 R 475988.00 U 1717969.00 T Stub total 9 U 17.00 T Ind. total 2602156.00 U 2602156.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 338 R 91 U 429 T Div. total 1241981.00 R 3078144.00 U 4320125.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 429 0 Amount to 4320125.00 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1024 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 22/01/2024 SCROLL NO 1 03993 9999 10132610973149 R 1269 04132610422000 U 4760 08132610801608 R 1132 05132610542302 U 2128 06132610563202 U 3698 19132613099902 U 14182 01132610008250 U 9867 02132610155810 U 4670 11132631083000 U 1331 01132640006500 R 30119 10132610971710 R 290 01132640080600 L R 2406 10132610975713 R 1416 01132640084010 R 774 01132640084000 R 3259 03132620181500 U 267 01132640121200 R 20701 03132620181300 U 2367 03132620181310 U 1737 01132640127700 R 2286 04132620249300 U 5344 01132640084600 R 1145 01132640084700 R 1913 01132640084800 R 302 10132610975720 R 712 01132640081000 R 388 01132630042700 R 296 01132630044800 R 1030 01132640075107L R 2873 10132621238300 U 592 07132620768000 U 3857 07132620759900 U 3401 06132610657891 U 1568 06132610657922 U 1694 10132621237700 U 843 10132612061300 R 3547 01132640067600 R 2747 02132610128434 U 2009 08132610796303 R 1277 08132610795702 R 2157 05132640713600 R 3227 05132640713300 R 1301 05132640757600 R 447 05132640713500 R 1375 03132640368200 R 690 03132640368400 R 570 03132640367500 R 89 07132630702600 U 404 07132630703310 U 783 01132640113200 R 14676 01132640057600 R 775 03132640368100 R 1377 08132612027600 R 712 05132630472900 U 1770 08132612027500 R 2349 10132631009500 U 2774 08132610801400 R 2807 10132630987500 U 960 16132642379800 R 5152 04132630364200 U 1455 01132640007900 R 20012 01132640009200 R 24482 09132621100800 U 8101 04132640571600 R 1398 01132640102700 R 13556 10132610935503 R 14844 10132610933710 R 13604 06132640932800 R 1060 06132640932600 R 1278 01132630073400 R 624 02132640208200 R 1669 06132620578500 U 2735 06132620578600 U 6184 06132620509300 U 448 03132640350100 R 519 06132620508800 U 1930 06132620508900 U 225 06132620509200 U 91 06132620509500 U 124 01132640102000 R 344 05132620482100 U 2649 01132640110500 R 1980 01132640008800 R 1259 01132640013800 R 2837 01132640008900 R 268 27132616432750 U 54078 01132640129700 R 2757 01132640095100 R 2872 01132640095300 R 3054 10132610945920 R 744 09132621128000 U 5381 01132640109800 R 4631 27132626212420 U 72958 07132610751200 R 410 07132610753304 U 474 07132610751202 U 464 07132610753162 U 379 01132640111800 R 2492 10132610971309 R 905 09132621157910 U 689 04132610358505 R 9486 04132610358500 U 12374 01132640013500 R 1477 08132621018800 U 11878 09132621144700 U 1209 01132640013300 R 2677 10132621245300 U 404 09132621144300 U 4573 08132621018900 U 1502 05132610559000 U 4443 02132620096400 U 3097 10132610959100 R 3619 02132620096600 U 2521 08132610764119 R 2886 02132640276600 R 67106 10132621261800 U 2057 02132640276500 R 9095 02132640276700 R 3469 08132610784402 R 346 08132610783300 R 652 01132620001200 U 2433 03132610316304 U 3350 02132610150635 U 6317 03132610316302 U 2553 03132610316204 U 2910 03132610316300 U 3161 11132611080602L R 11260 01132640069200 R 1795 01132640068900 R 1980 01132640109300 R 1599 10132610935805 R 435 08132610764687 U 849 03132610319301 U 12620 08132610801203 R 1251 08132610764300 R 2223 06132620542300 U 3253 14132631401500L R 7234 08132610763605 R 1604 14132631396700L R 7851 01132620047000 U 5270 02132620099600 U 77163 01132640011400 R 3679 04132620267900 U 1209 04132620268000 U 3378 04132620268100 U 3022 04132620268800 U 2925 01132640130800 R 9618 01132640065900 R 999 01132640008700 R 1439 02132610150302 U 55842 01132610064861 U 3337 03132610267400 U 4618 10132610935430 R 14392 01132610051412 U 6657 10132610948201 R 2545 01132640013600 R 669 01132640134600 R 3230 04132640592300 R 736 01132610019211 U 1421 01132610019206 U 1130 10132610941303 R 1798 01132640015200 R 1785 01132640101700 R 8010 05132620445000 U 124 01132640064600 R 638 05132620396800 U 3166 01132610066811 U 445 05132620396900 U 6374 09132621134000 U 104464 01132640015300 R 12168 10132612053310 U 8691 10132612053300 R 31526 10132612053200 R 21481 05132610517110 U 16556 01132640011500 R 22660 09132630904100 U 692 03132630204100 R 1428 04132640524100 R 1258 04132640524300 R 824 04132640524200 R 1491 01132630075000 R 5720 01132630071000 R 41999 01132630071800 R 7270 01132630072800 R 6424 08132610789600 R 1232 08132630793900 U 1490 05132630460700 U 1263 10132610973400 R 678 10132610971816 R 381 10132610974000 R 2249 10132610973500 R 647 10132610974900 R 3342 20132613306714 R 13925 10132610940802 R 8843 09132621183500 U 463 01132620064200 L U 15386 04132640520500 R 987 01132620061300 U 15051 27132626211102L U 96500 01132610002769 U 1883 01132640021800 R 1187 07132620783000 U 813 11132631087500 U 2380 04132640613000 R 1738 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1025 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132640129000 R 10114 10132630985300 U 1329 01132640109400 R 2621 03132640344600 L R 1297 10132610933900 U 5326 01132640066500 R 3772 01132640057300 R 6940 01132640132800 R 8056 01132640133600 R 7357 01132640136900 R 15413 17132631725400 R 10740 01132640087900 R 3665 03132610182600 U 9643 06132620595000 U 5597 06132620595100 U 3659 10132610952200 R 4189 10132610952202 R 2434 06132640932400 R 3051 06132640932300 R 798 10132610942702 R 1978 10132610933500 R 7074 10132610933602 R 12797 01132620046900 U 7217 02132620096000 U 9158 01132620071500 U 13790 08132621056500 U 5629 08132621057400 U 3404 03132610324500 U 67986 03132610324502 U 5640 01132620035300 L U 14000 10132610942704 R 20528 06132620636000 U 635 27132626212029 U 17600 10132610971103 R 802 10132610970705 R 2203 02132620088400 U 5646 10132620608003 U 4639 10132621266200 U 12426 01132610050602 U 5852 01132610042000 U 4838 10132612095010 U 6179 10132612095015 U 7356 02132620101900 U 44879 27132626205406 U 528522 01132640098900 R 4532 01132640120200 R 4856 06132610627614 U 1501 06132610627639 U 1200 03132640333400 R 897 06132610598102 U 2043 06132610598100 U 2075 08132612400300 U 10357 04132610453702 U 3346 01132640100000 R 5858 01132640099900 R 3464 04132620238200 U 3097 27132626206200 U 794901 27132646400050 U 12090 02132610150607 U 802 02132610150621 U 2219 07132620712500 U 3543 06132640876907 R 5518 06132640876900 R 8495 24132625204603 U 1297867 01132610063105 U 12141 10132610974702 R 2964 10132610935511 R 8561 07132620827800 U 1736 04132620271700 U 1080 10132610935502 R 611 10132610934203 R 3980 02132610150529 U 1747 02132610150692 U 2492 02132610150693 U 2212 09132621111200 U 7213 02132610150694 U 3278 02132610150484 U 2933 02132610150485 U 1211 02132610150440 U 1395 20132613299707 R 5304 01132640074600 R 5479 02132610150586 L U 2587 01132620083600 U 2326 01132620083500 U 2745 04132610443600 U 5290 04132610443608 U 236 04132610443602 U 1326 20132613323600 R 4945 10132621255100 U 275 01132640056700 R 11340 01132640110400 R 15831 08132610764287 U 12017 27132626211100 U 89059 05132610558200 U 4719 05132610558303 U 1262 01132640014700 R 3602 01132640013900 R 1842 03132610306310 U 11726 02132610139416 U 143 27132626211501 U 106726 13132611189972L R 15000 01132610058650 U 1878 14132611278905L R 298 10132630992500 U 794 01132630038500 R 5996 14132611243355 L R 1246 01132610063316 U 1411 14132611278907 L R 2381 01132610064265 U 2309 01132640052700 R 1562 11132631076900 U 1625 01132640018300 R 22103 11132631030300 R 2932 10132621262100 U 232 10132621262500 U 1492 10132621260200 U 2243 08132621059700 U 10131 08132621063900 U 169 01132610021605 U 2407 01132610021600 U 5710 01132610062957 U 13722 10132610965100 R 4062 09132621154000 U 3301 03132630218500 R 886 08132630731000 R 819 04132640582800 R 1549 04132640585400 R 494 04132640585100 R 5386 04132640560000 R 1757 04132640560400 R 1700 04132640582900 R 3412 04132640576400 R 2449 06132640908500 R 1017 02132630172800 R 1836 11132631059900 R 2415 11132631054400 U 12360 07132640974600 R 1996 07132640973300 R 557 02132630186700 R 3381 02132630186600 R 983 02132630186900 R 10794 02132630158700 R 5074 02132630158600 R 2615 02132630158100 R 594 09132630905500 U 782 03132630269100 R 234 02132630122200 R 2805 09132630896200 U 2855 09132630895200 U 1018 01132630091005 R 25684 03132630229900 R 14795 14132631321000 L U 5835 02132630150100 R 1028 08132621012500 U 6783 03132640372500 R 6079 08132621012600 U 5709 02132630154900 R 395 04132630360000 U 918 02132630165400 R 5628 02132630165300 R 1982 04132610367002 U 1288 Stub total 365 T BANK TOTALS: 339569485.00 Scroll total 5041484.00 T DIFFERENCE: -334,528,001.0 43.00 Stub total 192 R 173 U 365 T Pay Dt total 1000058.00 R 4041426 U 5041484.00 T Stub total 192 R 173 U 365.00 T Bank total 1000058.00 R 4041426.00 U 5041484.00 T PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1026 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 192 R 163 U 355 T Gen. total 1000058.00 R 971125.00 U 1971183.00 T Stub total 5 U 10.00 T Ind. total 3070301.00 U 3070301.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 192 R 173 U 365 T Div. total 1000058.00 R 4041426.00 U 5041484.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 365 0 Amount to 5041484.00 0.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1027 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 1470 R 1911 U 3381 T General to 5237562.00 R 11940440.00 U 17178002.00 T Stub total R 204 U 204 T Industrial R 240857670.00 U 240857670.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 1470 R 2115 U 3585 T Circle tot 5237562.00 R 252798110.00 U 258035672.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 3451 134 Amount tot 212005643. 46030029.00 PROCESSING DATE 24/01/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 22/01/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1028 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 110533R 108959 U 219492 T General to 261327334.00R 442034299.00 U 703361633.00 T Stub total 1166 U 1166 T Industrial 1352892203.00 U 1352892203.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 110533R 110125 U 220658 T Company to 261327334.00R 1794926502.00 U 2056253836 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 21109 199549 0 Amount total 116336402 892889810.0 Main Date Total 2056253836.00 Mismatch Scrolls: 43