PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03981 9999 12131251903650 R 1012 13131230694581 U 18674 13131281363510 U 227 13131281369500 U 4994 04131280461300 U 10945 06131280695000 U 872 04131280461310 U 131 11131251407925 U 212 11131251406350 U 372 11131251407900 U 80715 12131231094681 U 4299 12131250681190 R 101023 03131250177455 R 3979 12131250696131 R 2708 15131251822650 R 2751 12131210943800 U 8208 11131230611343 U 2766 11131230611342 U 4268 11131230611331 U 2112 13131230734289 L U 1770 02131250128981 R 31098 07131250430531 R 2198 12131210953903 U 11118 12131210953904 U 34019 15131220039400 U 2310 12131231119964 U 15537 12131231119982 U 13347 14131220939400 U 291 14131220939402 U 8999 11131230602782 U 2223 13131230705481 U 17047 13131230705431 U 14682 15131281577501 U 2568 15131281577510 U 1400 15131251894500 R 5352 11131210879200 U 10531 14131220938000 U 232 11131250643960 R 1587 13131230677081 U 2267 14131230739081 U 3651 06131250315300 R 2563 14131250855281 R 1306 14131250855331 R 2998 14131250859081 R 299 14131250859087 R 377 11131230613731 U 2513 05131250314903 U 34656 15131220051000 U 1575 15131220051100 U 9780 15131220048500 U 54641 13131230700731 U 6231 13131230700781 U 1151 17131230349781 U 13483 17131230349731 U 12485 15131210703700 U 8124 12131281277600 U 3526 12131281278000 U 5345 13131230674881 U 4616 13131230689931 U 5564 13131230689981 U 2666 13131230695431 U 2510 11131250643866 R 7648 11131250643852 U 9287 15131251805350 R 1395 13131230734082 U 2976 13131230734081 U 9357 13131230734089 U 10352 12131281289125 U 6784 02131280211300 U 27625 03131250184531 R 15885 12131220751613 U 6262 11131210894801 U 533 11131230559231 U 5782 13131230681731 U 132 11131281192700 U 7362 11131281192710 U 3053 29131257503467L U 8006 02131250100531 R 1380 02131250103681L R 9549 15131251801700 R 3044 15131251803000 R 125 15131251801750 R 75 13131230704085 U 2656 13131250716492 R 748 13131281333400 U 17276 14131230799584 U 5338 12131250691400 R 1029 12131250691381 R 1913 12131250673296 R 957 11131230604731 U 10523 11131230604081 U 4575 15131230861531 U 2420 15131230862635 U 1120 15131230861631 U 37 12131251901920 R 2340 11131250619468 U 421 11131250619440 U 1323 13131281373200 U 5832 12131281277632 U 2611 09131231046381 U 6133 07131250385031 R 2256 Stub total 101 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 815024.00 T DIFFERENCE: -10,760,027.00 1.00 Stub total 28 R 73 U 101 T Pay Dt total 207595.00 R 607429 U 815024.00 T Stub total 28 R 73 U 101.00 T Bank total 207595.00 R 607429.00 U 815024.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 16980 9999 * 02131412556900 U 3745 * 04132630304200 U 2381 * 04132630304400 U 8735 * 05131610371802 L R 12823 * 05131830249831 U 36158 * 05131830249832 U 26756 * 06131510551500 R 2769 * 06131530931831 R 4761 * 06131530931833 R 2852 * 08132172519750 U 6751 * 09131830404132 U 464 * 10131613876300 R 2683 * 10132411142900 U 7681 * 10132411144800 U 7576 11131230553941 U 4402 * 11131410875807 U 6015 * 11131430678500 R 13781 * 11131611690900 U 6531 * 11131620824102 U 1542 * 11131620836607 U 3229 * 11131620865102 U 786 * 11131630486203 U 716 * 11131630519302 U 882 * 11131630519304 U 663 * 11131630519308 U 404 * 11131630541504 U 12410 * 11131630541507 U 11011 * 11131844556243 U 4920 * 13132111829150 U 3371 * 13132111830550 U 1644 * 13132111832450 U 1660 * 13132111832455 U 532 * 14132111862652 U 17316 * 11132140863000 U 4457 * 11132411164400 U 5408 * 11132411169400 U 11213 * 11132411169500 U 11946 * 11132411234400 U 1278 * 11132430270601 U 212 * 11132430270602 U 2638 * 11132430270610 U 7634 * 11132430270617 U 6606 * 11132430275011 U 2003 * 11132450424410 U 4815 * 11132450425906 U 10922 * 11132621330100 U 2767 * 11132631013500 U 2341 * 11132631014400 U 1737 12131281289100 U 4830 * 12131311531200 U 4787 * 12131311531300 U 7192 * 12131311531303 U 2571 * 12131311531400 U 1147 * 12131311532700 U 500 * 12131392356100 U 11164 * 12131410991500 U 2892 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420542971 R 1706 * 12131420543313 R 6090 * 12131521028720 R 75958 * 12131611838200 U 2355 * 12131620931600 R 1567 * 12131620931601 U 3363 * 12131620995703 U 5181 * 12131621015003 U 960 * 12131621015004 U 837 * 12131630569502 U 3918 * 12131630595706 U 6071 * 12131630600506 U 859 * 12131630601713 U 4631 * 12131811156411 U 2625 * 12131811156432 U 266 * 12132150545207 R 4762 * 12132611773700 R 1296 * 12132631120700 U 730 * 12132631126100 U 657 * 12132631160200 U 493 * 12132631212000 R 2962 * 12132631212100 U 2871 13131211055301 U 1402 13131220878503 U 10695 13131281306500 U 28064 13131281310900 U 9389 * 13131392171200 U 3003 * 13131392189900 U 4690 * 13131392383510 U 770 * 13131392383512 U 1380 * 13131392388800 R 5209 * 13131392388805 U 433 * 13131392420302 U 49079 * 13131392420303 U 31159 * 13131440926100 R 386 * 13131440930101 R 1374 * 13131440953100 R 2760 * 13131471415804 R 1713 * 13131471415807 R 2208 * 13131471422402 R 124 * 13131532313231 R 682 * 13131532313431 U 1666 * 13131532344431 R 1365 * 13131532397031 U 1195 * 13131532410931 U 3385 * 13131532416431 R 2281 * 13131532416433 U 948 * 13131532416631 U 2944 * 13131532416831 R 43 * 13131532416843 U 982 * 13131611971202 U 1046 * 13131611994000 U 1351 * 13131611994001 U 442 * 13131611997800 U 1833 * 13131630606904 U 11066 * 13132130893900 U 2743 * 13132172341268 U 1141 * 13132172341359 U 1424 * 13132172352450 U 17666 * 13132172352453 U 8871 * 13132172383050 U 4916 * 13132231450851 U 1624 * 13132231450856 U 2696 * 13132411419501 U 4312 * 13132611152000 R 1669 * 13132631230100 R 2425 * 13132631230110 R 1838 * 13132631291000 U 2993 14131281418300 U 817 14131281418306 U 751 * 14131420634611 R 844 * 14131420634612 R 635 * 14131532501031 R 5332 * 14131532502035 U 328 * 14131532510449 U 2467 * 14131532575031 U 2567 * 14131532575033 U 2300 * 14131532578240 U 479 * 14131532620031 R 2282 * 14131532620033 U 3180 * 14131532660031 U 70 * 14131532660035 U 365 * 14131612204500 U 6258 * 14131612204600 U 8488 * 14132130954300 U 231 * 14132130962100 U 7524 * 14132130962104 U 2853 * 14132130975101 U 3255 * 14132172481250 U 2277 * 14132230357751 U 1527 * 14132310269680 R 15475 * 14132310269880 U 11750 * 14132631361400 R 757 * 14132631362700 U 3477 * 14132631374300 U 2260 * 15131332344250 R 3191 * 15131332351000 R 2981 * 15131332447400 R 615 * 15131390381436 U 1461 * 15131411181301 R 653 * 15131411181307 U 251 * 15131431151288 R 91 * 15131431152574 U 1203 * 15131532814431 U 1218 * 15131532874830 U 6302 * 15131612338700 U 42455 * 15131612347100 U 10533 * 15131612377500 U 1140 * 15131612426600 R 2242 * 15131621286101 U 3241 * 15131630756401 U 3202 * 15131630756407 U 3344 * 15131630756409 U 4243 * 15132131125102 U 1198 * 15132457188899 U 89 * 15132457189023 U 25387 * 15132457189117 U 11183 * 15132631423300 R 1219 * 15132631440200 R 1957 * 15132631440400 R 90 * 15132631453400 R 1041 * 15132631453500 R 697 16131220092501 U 1507 * 16131332491600 R 782 * 16131332491601 R 724 * 16131332491660 R 660 * 16131332491661 R 1428 * 16131411268000 U 3997 * 16131411349800 U 2899 * 16131411349803 U 2825 * 16131612540800 U 2213 * 16131612541000 U 2466 * 16131810165600 U 28719 * 16131830820634 U 11761 * 16131830822981 U 10631 * 16131830822982 R 2902 * 16131843747233 U 3338 * 16132411772800 U 132 * 16132411772900 U 116225 * 16132411772901 U 212 * 16132411784700 U 236927 * 16132411784701 U 124 * 16132411784702 U 240 * 16132411785300 U 124 * 16132411785500 U 124 * 16132411785900 U 4510 * 16132411786001 U 124 * 16132611340900 R 182 * 16132631672900 R 1602 * 16132642321300 R 3090 * 16132642321400 R 2196 * 17131391936400 U 460 * 17132642548700 R 1201 * 17132642554300 R 886 * 18131631015705 U 255 * 19131321409404 U 967 * 19131321409405 U 654 * 20131613514300 U 13 * 27132176121425L U 53721 * 29131623079800 L U 58941 Stub total 216 T BANK TOTALS: 1478091.00 Scroll total 1478091.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 55 R 161 U 216 T Pay Dt total 213842.00 R 1264249 U 1478091.00 T Stub total 55 R 161 U 216.00 T Bank total 213842.00 R 1264249.00 U 1478091.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 12131251911450L R 58519 12131281240000 U 1024 12131281250300 U 2271 03131221197101 L U 15500 12131281240005 U 188 11131210869200 U 7563 11131210869202 U 4776 11131210884220 U 5877 15131220041400 U 1147 15131220041401 U 837 15131220041402 U 1012 13131211083100 U 18620 15131220041404 U 9233 15131220041405 U 2453 13131220806200 U 11800 13131220806201 U 1807 13131220806300 U 13563 13131220815101 U 2532 13131220816701 U 1080 14131251500200 U 255 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131220897200 U 7942 14131251500250 R 481 14131251500300 U 439 14131251501850 U 1330 14131251501950 U 31528 13131230698431 U 124 11131230568631 U 549 17131220159100 U 1156 16131230307873 U 89 16131230307996 U 6863 16131230307999 U 212 11131230591831 U 2287 11131230591881 U 232 11131230590981 U 1317 15131281568700 U 1969 11131230606581 U 3290 17131230337981 U 94098 17131230338031 U 132374 11131230573081 U 1421 06131250335731 L R 8000 13131281306284 U 11659 13131281309145 U 3614 16131230308143 U 9732 08131220471400 U 248 12131220746600 U 31236 15131230855981 U 1421 08131220472500 U 232 11131250638387 R 744 17131281805800 U 6333 07131280727400 U 17755 13131281322400 U 7046 18131230431930 U 61903 19131230460431 U 25805 11131250644750 R 4830 12131220789500 U 223 12131250675040 R 2194 11131250645140 R 4655 16131220055800 U 15801 16131220056500 U 4089 16131220056600 U 483 16131220062811 U 1192 16131220062813 U 1660 16131220092400 U 212 16131220092410 U 218 16131220093200 U 85335 16131220093900 U 15855 12131251907250 R 979 12131251907258 R 12688 12131251907510 R 5768 12131251908520 R 1541 Stub total 70 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 791209.00 T DIFFERENCE: -8,534,113.00 2.00 Stub total 11 R 59 U 70 T Pay Dt total 100399.00 R 690810 U 791209.00 T Stub total 11 R 59 U 70.00 T Bank total 100399.00 R 690810.00 U 791209.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 94 R 290 U 384 T Gen. total 521836.00 R 2441820.00 U 2963656.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 120668.00 U 120668.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 94 R 293 U 387 T Div. total 521836.00 R 2562488.00 U 3084324.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 180 207 Amount to 1668090.00 1416234.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 31/01/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 12131320824906 U 2458 12131320824903 U 2985 12131320824907 U 536 * 04131520272010 R 3675 * 18131411468304 U 1085 * 16131810166562 U 1284 * 16131810166557 U 1858 * 15131431152016 U 5165 * 12131730590310 U 1365 * 12131730590300 R 1613 * 19131621649307 U 1228 * 09131541477000 R 1232 * 17131230354831 U 2761 * 15131431152770 U 3722 * 07132270752600 R 7337 * 11132540803900 R 7608 * 15132511658300 R 6264 * 13132252273601 R 4793 * 07132110900950 U 30404 * 07132270752750 U 1850 * 17132430558909 U 5407 * 17132230116651 U 1730 * 07132270752650 R 5196 * 11132321317901 R 9027 * 18132172956550 U 1029 * 13132252273100 R 594 * 13132252273102 R 3526 * 13132252273104 R 1230 * 13132252282206 R 263 * 11132261054611 U 1078 * 17132230116151 U 1393 * 14132511511900 U 6561 Stub total 32 T BANK TOTALS: 11306247.00 Scroll total 126257.00 T DIFFERENCE: -11,179,990.00 3.00 Stub total 13 R 19 U 32 T Pay Dt total 52358.00 R 73899 U 126257.00 T PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 17131230372681 U 6360 * 15131532776231 R 1508 12131311485100 U 12687 * 14131811413410 U 303 12131392335600 U 1568 * 11131710535809 R 4230 12131320817009 U 1439 04131330649450 U 1962 * 19131282027330 U 2056 * 12131611764501 U 1450 * 12131541866012 R 850 * 12131830557681 R 545 * 12131220782600 U 4145 * 12131541802216 R 1306 * 12131541801812 R 731 17131321269600 U 5449 * 18131281906900 U 5017 * 11131630534903 U 709 12131331951603 R 1514 12131320832202 U 2659 * 13131281320800 U 15686 * 18131450950112 R 1663 * 11131820787104 U 7588 * 06131510506110 U 1910 16131332471400 U 223 11131381305107 R 3202 18131331176466 U 10437 * 06131410460601 U 5150 * 12131541802215 R 1926 * 12131541802000 R 1081 * 18131830902631 U 8640 * 13131230712881 U 1841 * 17131230372631 U 15291 * 13131730688725 R 3184 13131381419010 R 3923 * 14131811413012 U 1302 * 13131281332100 U 6376 * 11131541750400 R 2016 * 13131542014802 R 2919 * 13131542014200 R 603 13131311653404 U 152 17131335057401 R 4026 18131312707375 U 80209 * 11131631232800 U 15657 12131381309927 R 4725 17131335142600 R 7954 * 13131541966210 R 772 * 19131613428400 U 297 * 18131830908232 U 494 19131321403502 U 2901 * 12131231119944 U 9987 11131381294610 R 4993 * 16131521462500 R 1176 19131311674102 U 8550 * 11131413041102 U 1493 * 12131811168210 U 7657 * 17131230350481 U 4666 * 19131810487600 U 3353 * 18131681167000 R 1291 * 18131681164102 R 124 * 11131230585181 U 2916 * 13131730676700 R 4798 * 16131220059301 U 292 * 11131820752700 U 159 * 16131420743511 R 540 * 16131730814901 U 4392 12131320822906 U 1046 20131383124400 U 365 * 12131281259160 U 2728 * 16131612595400 U 5658 * 11131710535807 R 2039 18131312711185 U 3800 * 11131630534902 U 809 * 12131730597101 U 37543 18131331142277 U 24147 18131321355902 U 2568 * 12131811184406 U 11154 07131332822200 R 1759 * 14131612141900 U 16179 * 11131820787106 U 355 11131381302100 R 5794 17131335142200 R 8301 18131331176401 U 19321 * 12131220782700 U 1863 * 11131281155829 U 1318 17131321269700 U 7362 * 17131230348381 U 1375 * 12131231119947 U 9795 * 14131630704103 U 21064 * 12131830573732 R 2257 18131312711180 U 3430 * 14131250805881 R 2433 * 11131281187500 U 1615 * 18131842637125 U 471 * 14131542210405 R 965 11131333054460 R 762 * 12131532098631 R 2013 * 11131620828821 U 2784 * 12131611764503 U 2292 17131335260600 R 18225 * 18131842635107 U 280 * 14131630702300 U 1764 * 18131450950105 R 1115 11131381298404 R 14076 12131381388203 R 5248 * 18131830908031 U 8440 * 12131541907216 R 2292 * 11131820752800 U 2222 * 11131611624700 U 1839 * 11131520973510 R 287 19131321403500 U 2815 * 15131630821300 U 5796 19131311674100 U 7674 * 13131220866200 U 1787 * 11131281152815 U 495 * 18131220230600 U 3258 18131312708645 U 13454 16131310563482 U 10623 * 18131842635120 U 3152 * 14131630702306 U 437 * 12131541862215 R 3517 * 16131612640500 U 77809 * 11131611750001 U 2963 16131332471200 R 3341 11131381255205 R 13241 * 19131613427900 U 27247 20131392286600 U 47704 * 17131810199800 U 2355 * 12131541907211 R 662 * 11131281155823 U 1871 12131311538501 U 396 12131320823201 U 7142 12131320831200 U 2196 12131381360100 R 1326 15131390380205 U 3435 13131311583005 U 11152 14131380125629 U 3005 17131335081400 R 3720 18131331178854 U 48996 * 11131410926901 U 4708 * 15131542396600 R 2534 * 17131220102450 U 2885 * 01131430007013 R 6224 02131381563100 R 25638 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543380000L R 8187 * 06131540894800 R 49594 * 06131710251300 U 698 * 07131440469200 R 976 * 09131721098500 R 909 * 11131251405403 U 185643 11131333068000 R 3649 11131333135867 R 476 11131392277200 U 2195 * 11131620829603 U 717 * 11131820726206 U 10286 * 11131611686700 U 1802 19131321415241 U 1938 * 15131542392812 R 533 11131392277500 U 5382 * 13131542014800 R 1131 13131311583000 U 2196 * 18131230407979 U 2728 * 12131541862200 R 505 * 20131810579210 U 10395 * 18131830907981 U 52 * 12131541802209 R 1300 * 10131460473301L R 22600 * 16131420743514 R 1684 12131320815410 U 126 12131311540505 U 22525 12131311485000 U 10095 * 14131612153400 U 6507 * 11131630534900 U 9973 * 11131630534901 U 4063 * 13131281315737 U 2598 * 13131281317707 U 3220 * 10131830461281 R 2349 * 11131281187800 U 4455 18131331179053 U 1432 * 18131842636903 U 6597 * 17131730888401 U 1433 * 18131681180300 R 466 * 12131730588509 U 10646 * 13131730676702 R 2173 13131311623601 U 6186 * 12131541780800 R 2644 * 17131450932701 R 8948 12131311540500 U 32112 * 13131411071700 U 633 11131311425900 U 101850 * 18131281906910 U 4055 12131320817007 U 3444 * 11131630535800 U 2975 * 09131830445481 R 11136 * 10131281067108 U 11092 11131392277400 U 127 15131332406250 R 2336 * 12131811184408 U 1027 * 20131810579215 U 15829 16131332470800 R 2691 11131381303500 R 4060 * 11131811054405 U 1446 * 12131721649900 R 1683 * 12131541802220 R 1032 * 17131230348281 U 8596 * 15131532777836 U 1473 * 13131220866101 U 1041 * 11131281152817 U 1910 * 12131811153900 U 7579 * 13131281315733 U 334 * 13131281329700 U 8484 18131331178888 U 421 * 13131542013000 R 280 * 13131542014804 R 1730 * 18131842636717 U 11701 15131332406251 R 2849 15131332406200 R 1997 15131332314475 R 9293 18131321355900 U 649 * 19131282027200 U 2157 * 18131613121302 U 4021 * 01131410075922 U 2658 02131312900400 U 13335 * 02131540300022 R 9655 * 06131520477610 R 3630 * 07131520603935 R 894 * 07131610523618 R 1459 08131311310500 U 24332 * 09131280960900 U 114021 * 09131710448302 U 1234 * 11131210861500 U 9882 * 11131230603531 U 1581 * 11131281111800 U 1730 * 11131440774802 R 341 * 11131520978100 R 1220 * 11131811061800 U 2729 * 15131621300100 U 329 * 05131510452100 U 5300 08131320572700L U 23232 * 09131211215815 U 6102 * 09131710455200 R 2922 * 10131220625700 U 54522 * 11131251405416 U 149746 11131333046400 R 1780 11131333046600 R 320 11131392308502 U 3044 * 11131440770010 R 910 * 11131450625300 R 6899 * 11131620849206 U 5325 * 11131811043510 U 793 * 11131811064202 U 605 * 12131231119679 U 3477 18131331178858 U 3485 16131310563480 U 31929 * 20131541875432L R 17663 * 16131810140322 U 2699 * 11131710554205 R 3061 * 11131410926903 U 1215 * 18131230419131 U 3426 * 19131730962400 R 4951 * 18131230419135 U 3228 * 17131220102500 U 3179 * 13131532343931 U 3223 * 18131842537231 U 2088 * 18131613121301 U 4543 * 19131282027300 U 1195 * 01131410031900L U 2400 * 04131840834632 U 1226 * 06131540923800 R 1485 * 08131411978000 U 7538 * 11131230558931 U 1374 11131381225410 R 2621 11131392277201 U 7404 11131392308500 U 4992 * 11131521022100 R 4611 * 11131611685000 U 2140 * 11131710544302 R 1918 * 12131231120026 U 1203 12131381359901 R 229 * 12131410975902 U 4630 * 12131410977802 U 2045 * 12131541806001 R 497 * 12131541816600 R 2053 * 20131541841840 R 49419 19131321415256 U 522 * 13131532343831 R 1534 * 20131810515600 U 4280 * 04131710154900 U 5450 * 07131710297807 U 11927 * 08131211307303 U 12755 * 08131458888807 U 1818 * 08131541271806 R 2414 * 08131810764000 U 2409 * 10131230520431 L U 12231 * 11131230558881 U 2711 * 11131230603481 U 1403 * 11131251407050 U 2048 * 11131281168100 U 4768 11131333046650 R 1349 11131333047800 R 146 11131381274300 R 8358 * 11131440789101 R 5583 * 11131520944520 R 555 * 11131611691400 U 10746 * 11131630511300 U 5813 * 11131710541657 R 1180 * 11131710544303 R 2608 * 11131811043515 U 5587 * 11131811075600 U 6039 * 11131811106500 U 10915 * 11131811121500 U 2676 * 11131811139411 U 124 * 11131811141500 U 7214 * 11131844427437 U 8667 * 18131831909500 U 18598 * 14131821029805 U 481 * 15131621300300 U 9019 * 04131230211181 U 23452 * 04131470901700L R 9000 * 04131510409301 R 15244 * 04131620227802 R 5151 * 06131252010880 U 10541 * 08131541271807 R 98 * 09131520812622 R 1222 * 11131251406245 U 156403 11131320792800 U 4784 11131320794318 U 6351 11131381252305 R 2081 * 11131520931300 R 495 * 11131541681200 R 589 * 11131541681210 R 1985 * 11131620809900 U 4211 17131335081200 R 573 * 13131621131404 U 9684 12131320814355 U 3488 * 16131230307331 U 5193 08131320555610 U 309 * 08131730409304 U 3562 01131312907486 U 14170 * 02131412518900 U 6040 * 05131410380501 U 5679 * 08131211307300 U 13966 08131331368000L R 11000 10131380986205 U 2060 * 10131410855502 U 57844 11131320799302 U 5069 * 11131440773800 R 1037 * 11131440795316 R 5389 * 11131811087700 U 33725 * 11131811125512 U 1878 * 11131844549631 U 1435 * 11131844549642 U 1733 * 11131410927400 U 4221 * 17131220102400 U 10417 * 13131532338033 U 628 * 20131810515605 U 7078 * 07131710293801L U 1200 08131312000620 U 26422 * 08131451400794 R 149 * 11131220690300 U 8165 * 11131520970200 R 144 * 11131611573100 U 941 * 11131620823116 U 3218 * 11131620829601 U 1824 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620868500 U 4451 * 11131811139412 U 2467 17131335013802 R 9836 17131335081600 R 3651 14131381074700 R 15218 22131310413300 U 5923 * 08131730409301 U 4116 * 02131412520203 L U 34576 * 04131510353100 R 5405 * 06131520491400 R 30502 * 09131520812623 R 1165 * 11131281113600 U 2911 11131320800667 U 3738 * 11131440789100 R 1763 * 11131521022205 R 1092 * 11131611570300 U 23594 * 11131620849204 U 4860 * 11131811100100 U 7175 12131311550400 U 3836 12131320823205 U 7650 12131320826700 U 2550 12131320831204 U 124 12131392369200 U 519 * 12131440919004 R 512 * 12131440920501 R 2209 * 19131830969431 U 1989 * 11131430611902 R 2013 17131335017201 R 20150 17131335256603 R 2989 * 11131730537800 R 12664 19131321415264 U 48537 * 12131641053835 U 959 * 03131230135678 U 28203 * 05131510483730 R 2180 * 07131280710015 U 2168 * 07131710323300 R 6114 * 08131411998903 U 4622 * 10131220606100 U 14817 * 11131220687300 U 2356 * 11131251407100 U 776 * 11131251408075 U 71966 11131320782726 U 23744 11131320782731 U 14790 11131320792900 U 11124 * 11131440773400 R 2034 * 11131710544300 R 1290 * 11131811106510 U 1461 * 11131820724700 U 647 12131392317200 U 3552 12131392360500 U 13434 * 12131440916000 R 1436 * 12131541944200 R 1419 * 12131611764001 U 622 * 12131611827700 U 2095 * 12131611828800 U 11649 * 12131611832800 R 3968 * 12131620940600 U 1438 * 12131811170001 U 2953 * 12131811178905 U 1675 * 12131811181700 U 3615 13131392386103 U 6301 * 13131511127152 R 9406 * 13131511206410 R 805 * 13131542048200 R 6170 * 13131611998001 U 2891 * 13131612089400 U 1261 * 14131210800100 U 5555 * 14131532585390 U 3251 * 14131542101810 R 1060 * 14131710605502 R 4548 15131390274100 U 2682 * 15131441109601 R 329 * 15131532699431 U 1204 * 15131542330600 R 3036 * 15131542330610 R 2376 * 15131542342611 R 4955 * 15131542369202 R 280 * 12131220742101 U 1021 * 12131231119678 U 3460 * 12131281215500 U 2858 12131311525501 U 4338 12131320830416 U 2443 12131381360120 R 871 * 12131410975901 U 3808 * 12131410977800 U 761 * 12131440918000 R 1992 * 12131440919600 R 71 * 12131440920602 R 1772 * 12131541774890 R 1772 * 12131541901810 R 957 * 12131541912002 R 1608 * 12131611773500 U 3962 * 12131611825700 U 1720 * 12131811168600 U 12117 * 12131811169821 U 2253 * 12131811178904 U 3286 * 12131811179616 U 877 13131392420222 U 5392 * 13131612031901 U 1540 * 11131820726200 U 10455 * 12131220750504 U 7715 * 12131231120028 U 19025 * 12131281288605 U 3216 * 12131281288730 U 921 12131320815030 U 894 12131320835700 U 4928 * 12131511115400 R 2508 * 12131511593400 R 1088 * 12131541774836 R 2425 * 12131541794614 R 3116 * 12131541815800 R 5109 * 12131541873610 R 1675 * 12131541905209 R 902 * 12131620940604 U 2223 * 12131811168805 U 2965 * 12131811170229 U 5330 * 12131811170237 U 6577 * 12131811170279 U 5615 * 12131842983431 R 1499 * 12131210976000 U 24048 12131311492400 R 779 12131311524800 U 16636 12131311538500 U 5305 12131320811245 U 5784 12131320817016 U 4830 12131320823011 U 1302 12131320830417 U 3338 12131381359700 R 164 12131392317300 U 4538 * 12131440919302 R 836 * 12131440919501 R 2569 * 12131541774857 R 4764 * 12131541846218 R 236 * 12131541895000 R 3377 * 12131541905200 R 672 * 12131811167415 U 2629 13131311598100 U 3614 * 13131511123311 R 2251 * 13131511195625 R 1183 * 13131541972215 R 191 * 13131612100900 U 3496 * 13131730686203 R 66 * 13131811332700 U 2347 14131310217412 U 307 14131390175300 U 2120 * 14131542178810 R 507 * 14131621236900 U 600 * 14131821042200 U 1117 * 12131541869200 R 1463 * 12131541886000 R 499 * 12131541894800 R 3445 * 12131630570204 U 1667 * 12131811149600 U 9887 * 12131811171848 U 92 * 13131281326815 U 1515 13131332066225 U 1309 * 13131431013011 R 708 * 13131511139879 R 1124 * 13131541972410 R 727 * 13131542036600 R 90 * 13131611966200 U 4092 * 14131230799031 U 3300 * 14131230804831 U 642 * 14131612234700 U 2268 * 12131210975400 U 291 12131311524900 U 5660 12131320815308 U 10385 12131320823207 U 403 12131320823401 U 1968 12131320830415 U 3684 12131381360000 R 801 * 12131440918401 R 990 * 12131611839300 U 2081 * 12131811149605 U 18447 * 12131811162410 U 3854 * 12131811171804 U 2260 * 12131811178609 U 771 * 12131811178900 U 5229 * 12131811179618 U 124 * 12131830571281 R 1419 * 12131842983432 U 1382 * 12131250711581 R 10809 12131320817630 U 2804 12131320823400 U 1631 12131320838703 U 502 * 12131410977600 U 2501 * 12131440869000 R 3688 * 12131440920001 R 300 * 12131541789400 R 806 * 12131541845800 R 2061 * 12131541869210 R 1352 * 12131541871400 R 2604 * 12131811167416 U 266 * 12131811168810 U 848 * 12131811172010 U 5913 * 12131811176106 U 3453 * 12131831222700 R 5078 13131311581700 U 5995 13131311581702 U 10632 * 13131843210231 R 1097 * 14131230804731 U 2517 * 14131612212400 U 1510 * 14131710616246 R 434 * 14131811417503 U 7690 * 12131231120027 U 243 * 12131231120030 U 10851 12131392344500 U 4288 * 12131410975900 U 6329 * 12131440919701 R 1711 * 12131511115405 R 604 * 12131541813200 R 2343 * 12131541854400 R 1569 * 12131541854411 R 703 * 12131541876408 L R 10000 * 12131541881400 R 2398 * 12131541944212 R 2211 * 12131811170002 U 4672 * 12131811170220 U 13060 * 12131811171801 U 565 * 12131811171845 U 10474 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230308000 U 5515 * 17131210015000 U 22040 17131335147204 R 1394 * 18131842611702 U 31130 * 18131842613847 U 1896 20131392242300 U 1719 20131392242502 U 709 * 15131532867833 U 1002 * 15131821125400 U 2851 * 16131621356102 U 3441 17131321246201 U 1990 17131335065800 R 2522 * 18131842611653 U 50105 15131332403051 R 1604 15131332403052 R 1168 * 15131450817002 R 339 * 15131542270800 R 1080 * 15131542364612 R 1219 * 15131542397800 R 1462 * 15131821124900 U 1523 * 16131230305244 U 12527 * 16131230306489 U 4844 16131391707351 U 1164 * 12131811171813 U 2977 * 12131811172810 U 2705 * 12131811177405 U 4460 13131311581701 U 3294 * 13131441004401 R 1184 * 13131532421231 R 195 * 14131612302600 U 472 12131320817014 U 3234 12131320828700 U 2646 12131320835702 U 6047 12131381359800 R 196 12131381359900 R 260 12131392360600 U 7288 12131392369300 R 5140 * 12131410976000 U 455 * 12131440913100 R 1035 * 12131440919700 R 901 * 12131440919703 R 1653 * 12131511103405 R 3805 * 12131541817410 R 14153 * 12131541944201 R 1446 * 12131611763100 U 3001 * 12131630597302 U 1981 * 12131811168808 U 342 * 12131811179615 U 173 * 12131842983631 U 395 * 13131230719781 U 54944 * 13131281319671 U 2928 * 13131281326341 U 1337 13131320859300 U 13 13131332066400 R 1966 13131392386105 U 2934 * 13131431010800 R 4625 * 13131521181700 R 36902 * 13131532426431 R 7013 * 14131210797000 U 1896 * 14131821049100 U 3098 * 12131541774865 R 514 * 12131541788000 R 457 * 12131541788003 R 464 * 12131541870800 R 2025 * 12131541884800 R 2379 * 12131541948800 R 1541 * 12131611818500 U 8601 * 12131811167604 U 1117 * 12131811167605 U 1851 * 12131811170215 U 5640 * 12131811170235 U 253 * 12131811186400 U 5232 13131320859302 U 2313 13131332066200 U 1949 13131392371500 U 151 * 13131511128000 R 402 * 13131730669800 U 2758 * 13131843210235 U 841 * 14131542126610 R 738 * 14131612211400 R 2583 * 14131830674131 R 2559 * 14131830702432 R 957 * 15131542342600 R 1312 * 15131612350100 U 6772 * 15131821092003 U 1996 * 15131821092007 U 1481 * 16131230306490 U 5550 17131312704245 U 5521 17131312704257 U 4407 17131335147203 R 10180 * 27131436326400L U 53000 * 15131542382217 R 580 * 15131542399200 R 3009 * 15131612487100 U 5853 * 15131630779802 U 157 17131312704248 U 15337 17131321246200 U 2426 17131335050200 R 24285 17131335050204 R 44953 * 18131210102100 U 252 * 18131230397491 U 7596 * 18131630973702 U 470 * 18131842622666 U 1883 27131316106200 L U 74433 * 15131211287426 U 4955 * 15131441096900 R 142 * 15131542342602 R 1927 * 15131542399210 R 89 * 17131210077800 U 1988 * 18131230411118 U 34255 * 18131842613845 U 64556 * 18131842622667 U 1623 * 29131623066600L U 38012 17131335057404 R 2434 * 17131431827006 R 1719 * 17131536933000 U 13793 * 18131842613831 R 10970 15131390270700 U 2769 * 15131441113300 R 1728 * 15131630739123 U 21582 * 15131821092005 U 6862 * 15131821125805 U 2233 * 15131821127116 U 2227 16131310564331 U 5882 16131332558251 R 1339 * 16131411319202 U 1363 * 16131511389100 R 2363 * 16131612622400 U 4648 * 16131612670800 U 3240 * 17131210015002 U 4111 * 17131210079004 U 3576 17131335160800 R 26898 17131391950004 U 15029 * 17131830877933 U 702 * 18131230410740 U 34956 * 18131842613852 U 13610 * 13131230718231 U 10796 13131311584701 U 31217 * 13131811332800 U 4492 * 14131542166200 R 89 * 14131612303100 U 49905 * 14131710605501 R 10001 * 14131710606511 R 124 * 14131811411991 U 729 * 14131830700133 R 2048 * 15131612401400 U 3296 * 15131612487000 U 5915 * 15131612487101 U 3151 * 16131281670700 U 6481 * 16131281673600 U 3103 16131381679806 U 60242 * 16131511389184 R 817 17131335115801 R 3677 17131335160401 R 11633 * 18131842613834 U 274669 19131321417822 U 1166 20131321468813 U 3215 * 15131220026900 U 5091 15131390274106 U 2128 * 15131441098700 R 4671 * 15131542236800 R 838 * 15131542330618 R 179 * 15131542382220 R 982 * 15131542386610 R 1283 * 15131542399600 R 1898 * 15131810014308 U 1798 * 15131821082806 U 4462 * 15131821125800 U 2001 16131332472600 R 3179 16131332573855 R 1148 * 16131843934003 U 3245 * 17131210079700 U 1669 17131391950001 U 6730 * 17131830877932 U 1033 * 18131842613853 U 775 * 18131842622644 U 212 * 18131842636465 U 5684 * 14131210797100 U 71 * 14131220920000 U 1678 * 14131542155010 R 3959 * 14131542158600 R 2144 * 14131542167200 R 171 * 14131710609900 R 858 * 14131710612500 R 477 * 14131843368033 U 3160 * 15131220018454 U 264 * 15131281578801 U 89 15131381137701 R 899 15131390270708 U 2982 * 15131441106400 R 2618 * 15131542236200 R 1011 * 15131542277000 R 5097 * 15131542330400 R 137 * 15131542335000 R 998 * 15131542345615 R 798 * 15131542358000 R 1176 * 15131542393200 R 233 * 15131612503600 U 2269 * 16131230305048 U 14814 * 16131281673500 U 6274 16131310564330 U 6486 * 16131411319200 U 1314 * 16131431708300 R 196 * 16131612670700 U 2810 * 16131821162608 U 2755 * 16131843880441 U 1327 17131335168000 R 48100 * 17131830890331 U 5517 * 18131230397481 U 1110 27131386813700 L U 69876 * 13131230717981 U 8085 13131392420226 U 7568 * 13131511166012 R 6521 * 13131541971800 R 1523 * 14131210797102 U 541 * 14131220919900 U 2849 * 14131542166600 R 89 * 14131612303700 U 269 * 14131612304501 U 13239 * 15131281578805 U 7511 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131441097301 R 171 * 15131450817901 R 875 * 15131542241300 R 125 * 15131542296210 R 2473 * 15131542399800 R 477 * 15131810014306 U 1807 * 15131821092800 U 2665 16131391707111 U 3176 * 16131612622401 U 1850 * 16131843935635 U 3070 * 11132641564800 R 4188 * 12132221863007 U 8885 * 16132280938100 U 3314 * 18132230160551 U 2006 * 11132160877434 R 831 * 11132160877306 R 1824 * 11132160877300 R 3097 * 18132520051530 R 1050 * 13132621512600 U 731 * 11132471417301 U 2339 * 16132280924100 U 3676 * 14132361098200 R 1165 * 17132121221900 U 6753 * 11132221730820 U 3370 * 11132181121900 R 1434 * 12132511327202 U 1143 * 13132450604200 U 5231 * 15132141263426 U 2938 * 12132471578700 U 1025 * 12132471578800 U 732 * 14132230313560 U 1306 * 18132472358400 U 5172 * 15132361198901 R 2723 * 14132511565900 R 1859 * 11132261076100 U 13405 * 15132621703100 U 5374 * 17132221322503 U 1932 * 16132280938104 U 2720 * 19132371944533 U 1767 * 12132621355300 U 1094 * 15132611294103 R 1440 * 15132241269400 U 4956 * 11132160919900 R 553 * 14132361151100 R 1315 * 16132411689000 U 7274 * 12132531222500 R 5076 * 12132231272000 U 2730 * 12132240595001 U 479 * 12132240595003 U 1155 * 09132540640700 R 4957 * 16132131874100 U 8759 * 08132610788200 R 3853 * 11132621294600 U 3465 * 18132230160455 U 2219 * 11132221730816 U 7628 * 15132611294100 R 5659 * 12132511327743 U 1280 * 11132160867602 R 1037 * 11132160877319 R 89 * 11132160919512 R 454 * 12132411349120 U 1008 * 15132141263422 U 2423 * 16132511011001 U 1133 * 14132230313561 U 3569 * 14132481323200 U 7066 * 11132321294900 R 3235 * 11132321306501 R 1707 * 12132411318700 U 1233 * 12132411318703 U 2048 * 18132453514900 U 1857 * 11132321311702 R 931 * 12132511268900 U 4686 * 11132621294500 U 6072 * 19132371943681 U 1561 * 15132511573743 U 958 * 15132430498500 U 12535 * 13132621512500 U 2679 * 16132458172005 U 4801 * 15132361198900 R 2487 * 11132430280107 U 319 * 12132411349129 U 1325 * 12132130865400 U 3486 * 16132611344802 R 1989 * 12132531222502 R 1345 * 17132172889957 U 15990 * 11132271440005 U 3570 * 11132172199550 U 2046 * 12132221851700 U 3431 * 17132221322500 U 4060 * 15132611294102 R 934 * 14132221934700 U 17747 * 12132511327700 R 2621 * 12132631211951 U 5181 * 11132160913600 R 825 * 13132161050207 R 4187 * 12132231347725 U 1880 * 14132262516011 U 2316 * 18132172994150 U 6467 * 13132621512400 U 1076 * 20132263253951 U 318 * 17132172889954 U 1387 * 11132321321300 R 11895 * 11132511071700 U 1683 * 15132471885100 U 4342 * 15132511576500 R 1125 * 07132610690504 U 3270 * 12132181199806 R 124 * 16132371639281 R 128 * 11132411246805 U 1646 * 11132411246800 U 2103 * 20132613372800 R 698 * 13132411439200 U 2850 * 02132140106016 U 1529 * 04132110438150 U 15994 * 03132180398600 R 31956 * 04132454453850 R 3955 * 09132360733601 R 6085 * 10132411146201 U 21528 * 11132140819702 U 11757 * 11132160865705 R 289 * 11132160903907 R 897 * 11132235062500 U 1041 * 11132411214003 U 12887 * 11132411248200 U 2701 * 11132411248700 U 917 * 11132450431625 U 2679 * 11132611052702E R 12223 * 11132621273300 U 10572 * 11132621281400 U 4004 * 14132141134301 U 2843 * 01132280128900 U 4569 * 17132230116190 U 3083 * 15132471885000 U 6823 * 19132173130251 U 3497 * 12132221866105 U 4975 * 17132481515000 U 13420 * 14132621575000 U 1364 * 16132230412351 U 13579 * 11132321294802 R 2220 * 16132280924105 U 8191 * 15132232205060 U 3161 * 15132270598700 U 4887 * 15132120456003 U 3481 * 19132371944531 U 258 * 12132411349123 U 893 * 11132321323351 R 179 * 11132360863700 R 1502 * 14132361156300 R 481 * 14132361098603 R 1489 * 11132172246250 U 6081 * 15132120455030 U 5054 * 11132292560600 R 582 * 11132292494621 R 1030 * 12132481140500 U 6558 * 16132210938700 U 5840 * 15132131053600 U 3682 * 11132140860709 U 5916 * 14132457139905 U 24214 * 14132361147810 R 494 * 14132361147502 R 645 * 16132511011000 R 2516 * 17132293052023 R 419 * 17132172889958 U 4554 * 15132270600408 U 9703 * 12132471586600 U 6596 * 13132180077600 R 2690 * 17132121221905 U 10339 * 12132140947900 U 2354 * 11132140860706 U 6964 * 14132161240202 R 1589 * 07132231934561 U 5577 * 12132321333600 R 1771 * 12132181189309 R 3300 * 15132457181225 U 30003 * 01132320056902 R 2127 * 01132550125531 U 9056 * 02132180046803 R 4896 * 02132180071608 R 288 * 04132620254800L U 18267 * 05132455515550 R 28810 * 08132172078700 U 1828 * 09132480840800 U 7936 * 11132120535500 U 4405 * 11132120539200 U 7384 * 11132160865700 R 213 * 11132160905105 R 991 * 11132235101700 U 5486 * 11132321265104 R 1376 * 11132321265109 R 2827 * 03132270328350 U 9848 * 10132130626300 U 18595 * 10132430231600 U 360 * 10132430231700 U 17401 * 11132120539305 U 805 * 11132140891000 U 7156 * 11132160875400 R 3006 * 11132160906645 R 1109 * 11132172214750 U 2375 * 11132181157400 R 5379 * 11132261052000 U 2428 * 11132271448857 U 2970 * 11132321295702 R 1763 * 11132321301600 R 1195 * 11132360924100 R 238 * 11132411169800 U 1613 * 11132411214104 U 19123 * 11132430269300 U 2814 * 11132481085403 U 4527 * 11132540809002 R 300 * 11132631062800 U 738 * 11132140860700 U 5041 * 15132511573800 U 1582 * 15132511576604 U 1387 * 12132120595500 U 7999 * 07132320960803 R 1012 * 15132232204858 U 1402 * 12132161008900 R 7808 * 18132511867500 U 559 * 17132221402401 U 2478 * 12132231813765 U 4582 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551103791 U 2996 * 02132170395850 U 23005 * 03132620200200 U 1117 * 07132310180072 L R 8500 * 09132310199660 U 14845 * 11132120565700 U 4574 * 11132140850807 U 10052 * 11132160869700 R 2403 * 11132172206450 U 5087 * 11132172207552 U 7575 * 11132240530801 U 503 * 11132251625500 R 991 * 11132251625607 R 1162 * 11132261052007 U 533 * 11132281791751 U 7103 * 11132321308903 R 2068 * 11132411214105 U 6037 * 11132411220000 U 3559 * 11132411241102 U 6934 * 11132430287305 U 2970 * 11132481077400 U 6386 * 11132531122300 R 1228 * 13132252286608 R 2714 * 20132161747404 R 690 * 01132610012650 U 1801 * 03132610272200 U 24116 * 05132230055655 U 6260 * 06132230964992 U 5259 * 08132231211368 U 3554 * 11132120565705 U 3443 * 11132140891010 U 10186 * 11132172219550 U 1907 * 11132172219553 U 1773 * 11132235031100 U 13002 * 11132235055400 U 6321 * 11132271454800 U 1129 * 11132281764951 U 1865 * 11132310232091 U 4432 * 11132310232690 R 2370 * 11132360924202 R 233 * 11132430295605 U 5356 * 11132481078300 U 7669 * 11132611037614L R 77810 * 11132621286700 U 45321 * 17132221405301 U 124 * 20132613372815 R 9857 * 11132551103789 U 3753 * 03132230586651 U 13348 * 03132432305900 U 19177 * 06132610580678 U 3942 * 08132141716600 U 2538 * 10132231015066 U 2166 * 10132231016662 U 20676 * 10132231117458 U 8623 * 11132130772000 U 37784 * 11132160875402 R 872 * 11132160906621 R 9867 * 11132160912129 R 3174 * 11132172236252 U 2393 * 11132235055500 U 5947 * 11132235101800 U 4685 * 11132271447521 U 3408 * 11132271454802 U 1103 * 11132321264300 R 1907 * 11132321265101 R 2309 * 11132321321301 R 2201 * 11132360922200 R 2851 * 11132411166612 U 3059 * 11132411248105 U 3311 * 11132411251700 U 2713 * 12132161008904 R 2029 * 12132531147402 R 992 * 16132141301909 U 2387 * 11132292562307 E R 21454 * 15132411625704 U 5977 * 15132411625700 U 5701 * 14132241274200 U 468 * 05132140461400 U 6685 * 17132642512500 R 5116 * 20132161747810 R 3267 * 11132160920309 R 17040 * 11132551102281 U 15421 * 14132511565902 U 4375 * 01132240049400 U 8512 * 03132610223100 U 42802 * 07132281175156 U 97436 * 10132130626202 U 30437 * 11132130757200 U 4719 * 11132140896800 U 1544 * 11132140896900 U 1150 * 11132160892807 R 4760 * 11132160913702 R 2002 * 11132235117100 U 580 * 11132251625605 R 1153 * 11132271465542 U 2803 * 11132281791967 U 1262 * 11132321321204 R 1615 * 11132411172900 U 12348 * 11132411185800 U 21579 * 11132411241103 U 518 * 11132411251712 U 1820 * 11132411269000 U 7663 * 11132411271400 U 6269 * 11132471404100 U 6437 * 12132221866100 U 1877 * 18132211107000 U 10251 * 17132221402400 U 15881 * 01132250133000 R 1306 * 01132310108640 R 62 * 03132180398400 R 10491 * 05132251349700 R 3050 * 05132455577500 R 22273 * 17132150013518 R 77231 * 17132221405300 U 133 * 17132642512600 R 919 * 14132511566200 R 129 * 19132631994200 R 7704 * 03132320238200 R 3307 * 05132251349705 R 503 * 05132455509800 R 3734 * 08132141711505 U 423 * 08132471049400 U 11417 * 11132140869100 U 4668 * 11132160879200 R 254 * 11132160913775 R 1081 * 11132172214753 U 3132 * 11132210561803 U 3065 * 11132210612100 U 1538 * 11132210612102 U 2935 * 11132271460514 U 5289 * 11132271465535 U 71 * 11132411234605 U 2851 * 11132411248703 U 992 * 11132430269402 U 4922 * 11132511071600 R 1565 * 11132611052700 R 12579 * 18132172994050 U 2361 * 14132161240200 R 6924 * 12132181189400 R 5405 * 12132120597304 U 1936 * 18132161618106 R 1480 * 02132140194601 L U 2645 * 02132180046800 R 9943 * 02132610128898 L R 2720 * 03132432331800 U 22975 * 07132281225665 U 1887 * 07132370785131 R 2991 * 09132160778306 R 13714 * 09132370953931 R 3831 * 10132321190902 R 1800 * 11132120559905 U 651 * 11132130771504 U 20929 * 11132130772002 U 34866 * 11132140850809 U 1795 * 11132140891100 U 1321 * 11132160878300 R 1864 * 11132210560810 U 4749 * 11132235065100 U 5890 * 11132235101900 U 1943 * 11132310240430 R 2604 * 11132321321304 R 1294 * 11132321323350 R 267 * 11132411169900 U 12931 * 11132411171900 U 2670 * 11132411219900 U 2656 * 11132411234600 U 2897 * 11132411248100 U 6240 * 11132411251710 U 4562 * 12132120615006 U 4726 * 12132120632408 U 5809 * 12132140904400 U 16308 * 12132140927807 U 1908 * 12132181192800 R 1895 * 12132181199040 L R 25000 * 12132411292601 U 4274 * 12132611745706 R 7616 * 12132631155300 U 688 * 13132141098000 U 2081 * 13132161080300 R 2352 * 13132161087300 R 1571 * 14132141173001 U 1328 * 12132181174700 R 791 * 12132120639610 U 1149 * 12132130849902 U 24416 * 12132140932203 U 9328 * 12132140960000 U 1680 * 12132140963000 U 5312 * 12132160970016 R 1764 * 12132160994000 R 713 * 12132161001205 R 2327 * 12132172258650 U 5556 * 12132181180700 R 4949 * 12132181186100 R 22389 * 12132310242220 U 1842 * 12132411395600 U 6228 * 12132450485924 U 1440 * 12132450549600 U 4563 * 12132471503800 U 10543 * 12132471596900 U 3402 * 13132141098100 U 3634 * 13132161069300 R 1000 * 13132450588425 U 72600 * 13132450596200 U 766 * 11132120559900 U 1223 * 11132130776500 U 1981 * 11132160869000 R 1496 * 11132160869801 R 1191 * 11132160906677 R 1194 * 11132160917713 R 6890 * 11132271447809 U 1456 * 11132271460515 U 2645 * 11132321265102 R 236 * 11132321321310 R 932 * 11132360922301 R 5711 * 11132411170300 U 3081 * 11132411171800 U 10298 * 11132411248107 U 4683 * 11132540807800 R 2212 * 11132540809006 R 646 * 11132641519400 R 6465 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132120623002 U 1502 * 12132140972504 U 4154 * 12132160956312 R 622 * 12132221816500 U 324 * 12132221821900 U 2756 * 12132321340117 R 9030 * 12132321344202 R 1407 * 12132321411100 R 1160 * 12132321418002 R 2495 * 12132411291801 U 3414 * 13132141017410 U 1736 * 13132161073600 R 1156 * 13132161085514 R 1102 * 13132231521851 U 183 * 13132240629200 U 12085 * 13132631238200 R 2246 * 14132120940911 U 653 * 12132140959200 U 8557 * 12132140959300 U 520 * 12132140987810 U 1618 * 12132160951500 R 325 * 12132160994604 R 25230 * 12132161015207 R 403 * 12132181203603 R 463 * 12132221816600 U 7738 * 12132321340101 R 19 * 12132321340103 R 351 * 12132430351212 U 9404 * 12132631163700 U 8164 * 13132120671403 U 2570 * 13132141006406 U 9669 * 13132141017300 U 1643 * 13132141029508 U 10050 * 13132141049600 U 236 * 14132411483100 U 3817 * 14132611267904 R 53 * 11132471470100 U 2408 * 11132511087002 U 53190 * 11132611019802 R 941 * 11132621271500 U 22294 * 12132120591700 U 10310 * 12132120614705 U 993 * 12132120632400 U 3074 * 12132120632410 U 232 * 12132140927817 U 16042 * 12132140927819 U 7411 * 12132140955303 U 11316 * 12132140955306 U 2135 * 12132140963005 U 7820 * 12132160994600 R 1585 * 12132160998500 R 1351 * 12132161000000 R 1971 * 12132321343600 R 1242 * 12132321343601 R 801 * 12132321395201 R 3510 * 12132321406100 R 426 * 12132321414701 R 384 * 12132411291800 U 5021 * 12132411349809 U 1439 * 12132471504100 U 1661 * 12132611728101 R 21352 * 12132621377200 U 9394 * 12132621393600 U 2034 * 12132621393800 U 5654 * 12132641749700 R 563 * 12132120609704 U 395 * 12132120609710 U 519 * 12132140932119 U 9340 * 12132140960001 U 7361 * 12132141005100 U 8148 * 12132160951608 R 979 * 12132231326500 U 4616 * 12132261101800 U 3525 * 12132321340134 R 1314 * 12132321394909 R 4900 * 12132321406101 R 363 * 12132411310700 U 8833 * 12132430393611 U 1072 * 12132481129300 U 3808 * 12132531141100 R 1224 * 12132621380900 U 6216 * 12132621396800 U 1104 * 12132631187705 R 2457 * 13132141007408 U 3389 * 13132361063500 R 1106 * 13132430440800 U 569 * 13132450588400 U 35 * 11132471470101 U 2267 * 11132531032202 R 10874 * 11132631062900 U 2551 * 12132120614800 U 1667 * 12132120615005 U 3128 * 12132120616600 U 3657 * 12132120623003 U 1405 * 12132140932118 U 8875 * 12132140999800 U 7697 * 12132160970300 R 2343 * 12132161015200 R 3119 * 12132240772400 U 3162 * 12132252206300 R 1858 * 12132310241972 U 2339 * 12132321340132 R 526 * 12132321395100 R 1178 * 12132321411102 R 426 * 12132430393600 U 1114 * 12132450485910 U 1386 * 12132621386100 U 3527 * 15132232160455 U 5318 * 15132371526381 U 9 * 15132371527233 R 723 * 15132621709400 U 1686 * 15132631424500 R 1284 * 15132631431300 R 697 * 15132631443300 R 2169 * 16132230424851 U 301 * 16132310285210 R 67177 * 16132411775102 U 16612 * 17132121202403 U 4690 * 17132230113151 U 256 * 17132230113451 U 232 * 17132411847200 U 5425 * 18132172924450 U 882 * 18132458215055 U 4278 * 27132456518400 L U 313143 * 16132230391555 U 4735 * 14132241278900 U 4870 * 14132241281300 U 434 * 14132511560400 U 6485 * 15132131052002 U 631 * 15132241258400 U 1545 * 15132371525132 R 702 * 15132371525831 R 688 * 15132371527231 U 1558 * 15132481368000 U 2542 * 15132481368003 U 1850 * 15132621696800 U 7701 * 15132631528200 R 638 * 16132161362004 R 329 * 16132411674000 U 11453 * 16132411780702 U 2429 * 16132411780800 U 36723 * 16132472098500 U 6316 * 17132230113851 U 232 * 18132141490000 L U 28795 * 18132481588581 U 1112 * 12132321394907 R 657 * 14132141172100 U 2579 * 14132141179417 U 5478 * 14132180136148 R 6167 * 16132230378373 U 942 * 16132230391856 U 9829 * 15132262560351 U 3490 * 15132371541190 R 482 * 15132481373903 U 2705 * 16132230392551 U 969 * 16132371639933 R 9515 * 16132411674100 U 17839 * 16132411723200 U 5719 * 12132140931602 U 717 * 12132140931704 U 2304 * 12132140955300 U 12944 * 12132160970010 R 471 * 12132161000009 R 861 * 12132161068503 R 513 * 12132270714110 U 4848 * 12132292567049 R 665 * 12132310250212 U 671 * 12132321344200 R 896 * 12132321411101 R 2197 * 12132471549300 U 1039 * 12132481104500 U 2674 * 12132551218681 R 1706 * 12132611745693 R 5120 * 12132621377000 U 3104 * 12132621382500 U 6231 * 12132621398100 U 1211 * 13132120661905 U 2307 * 13132120676905 U 2268 * 13132161023602 R 6284 * 13132411406800 U 3405 * 13132621513400 U 6458 * 14132141144102 U 915 * 14132141178500 U 2150 * 14132221947806 U 2622 * 12132140927509 U 4450 * 12132140960007 U 10913 * 12132140989313 U 3828 * 12132160998501 R 3022 * 12132221858300 U 2299 * 12132221943602 U 2120 * 12132240568401 U 7169 * 12132471549200 U 1627 * 12132481141204 U 2321 * 13132120661910 U 406 * 13132120671400 U 251 * 14132130984500 U 2551 * 14132141179400 U 1118 * 14132141204412 U 4813 * 14132511560448 U 1337 * 12132120614700 U 498 * 12132140911000 U 2734 * 12132140927400 U 4486 * 12132140959350 U 3395 * 12132160956300 R 716 * 12132160961800 R 365 * 12132161010209 R 5631 * 12132181176805 R 1495 * 12132221994108 U 1282 * 12132231232360 U 5885 * 12132252197318 R 1984 * 12132310250210 U 2713 * 12132310250211 U 5129 * 12132321418000 R 587 * 12132411292600 U 1899 * 12132411395005 U 124 * 13132141007400 U 4562 * 13132161085500 R 2130 * 13132252282606 R 2914 * 13132450596210 U 89 * 14132141153800 U 5612 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141179407 U 5631 * 14132221947900 U 9634 * 14132230256551 U 16167 * 14132230306651 U 3713 * 14132230338651 U 2002 * 14132230344151 U 1649 * 14132411483000 U 81486 * 14132411554410 U 31115 * 15132141254100 U 4411 * 15132221998100 U 18575 * 15132371526331 R 630 * 15132457301371 U 66494 * 15132471879900 U 1407 * 15132511643400 R 1001 * 16132131935100 U 1863 * 16132230378351 U 949 * 16132230446651 U 6519 * 16132262617451 U 6805 * 16132371615233 R 3147 * 16132371641434 R 1127 * 16132411704000 U 79779 * 16132411727600 U 4658 * 17132411843900 U 578 * 18132141489900 L U 300 * 18132472397800 U 4764 * 18132481588599 U 9102 * 18132642696400 R 659 * 24132265609060 U 112384 * 15132232208851 U 2318 * 15132371540281 U 1137 * 15132371542881 R 521 * 15132457301770 U 6590 * 15132471909700 U 3371 * 15132621709500 U 9125 * 15132621709600 U 13252 * 15132631519500 R 1867 * 16132161360924 R 2123 * 16132262618551 U 2804 * 16132371612432 R 880 * 16132411703900 U 373 * 16132411775100 U 66664 * 16132430547910 U 912 * 16132472098600 U 1143 * 16132481460400 U 1555 * 16132481460410 U 1114 * 16132621917000 U 3478 * 17132121202300 U 39698 * 18132172973850 U 440 * 18132233575300 U 480 * 18132472402000 U 3402 * 19132292978618 R 27802 * 14132141144101 U 1516 * 14132141173010 U 1640 * 14132141179600 U 2426 * 14132221943606 U 6928 * 14132522014232 R 1847 * 14132611267800 R 57 * 15132120462600 U 7941 * 17132411843905 U 5863 * 18132458211600 U 5140 * 18132472329800 U 2412 * 18132472329900 U 2934 * 18132481588567 U 9874 * 19132240892000 U 2211 * 18132172973950 U 605 * 18132233575400 U 94029 * 18132472428100 U 4733 * 18132481588629 U 10997 * 19132240892003 U 3689 * 15132131052300 U 1908 * 15132371525631 R 550 * 15132371542783 R 887 * 15132471879800 U 352 * 16132161360907 R 276 * 16132230415951 U 5582 * 16132230426162 U 833 * 16132262665359 U 89 * 16132411775103 U 68965 * 16132621801500 U 301 * 17132230113551 U 241 * 17132230135451 U 5513 * 17132230135551 U 1957 * 17132241811601 U 2583 * 17132241811800 U 3714 * 17132321763404 R 559 * 13132231462251 L U 3606 * 13132231521853 U 5537 * 13132641933600 R 12947 * 14132131004401 U 2174 * 14132141204000 U 1240 * 14132141204006 U 2343 * 14132221947804 U 5624 * 14132611267910 R 12 * 15132131031800 U 3136 * 15132262570151 U 852 * 15132371542884 R 924 * 15132457301389 U 978 * 15132457301773 U 7613 * 15132611290403 R 2397 * 15132631519200 R 363 * 16132131935000 U 2344 * 16132161360900 R 1073 * 16132161360917 R 1514 * 17132172741962 U 206 * 16132230404451 U 264 * 16132230406851 U 9317 * 16132371615481 R 1407 * 16132371641381 R 394 * 16132631667600 R 1398 * 17132230113251 U 440 * 18132310323320 U 1727 * 18132642696500 R 550 * 20132643010700 R 28409 * 14132430484800 U 4135 * 15132310280510 U 1165 * 15132471909800 U 1923 * 15132481373900 U 1177 * 15132631431400 R 324 * 15132631440500 R 970 * 16132230393951 U 1725 * 16132230393956 U 1794 * 16132230398554 U 852 * 16132241750205 U 1163 * 16132262617351 U 11804 * 16132371612431 R 1341 * 17132121202200 U 50816 * 17132121202400 U 37950 * 17132230125180 L U 6000 * 17132263028651 U 2947 * 17132458156900 U 4996 * 17132458156909 U 4179 * 18132458215016 U 4858 * 18132472402100 U 773 * 18132472437600 U 223 * 11132160907208 R 4354 * 14132230296551 U 7032 * 14132230344155 U 1137 * 14132230345254 U 5688 * 14132371450431 R 2046 * 14132430461900 U 11416 * 15132131050300 U 2955 * 15132221994107 U 232 * 15132262578751 U 1295 * 15132371527181 R 1366 * 15132481373901 U 1843 * 15132621739300 U 8956 * 16132230391851 U 483 * 16132230426251 U 929 * 16132262614958 U 4965 * 16132262665351 U 1386 * 16132262665355 U 1210 * 16132371639931 R 2427 * 16132411674107 U 17128 * 16132411777700 U 10916 * 16132411780700 U 25925 * 17132411847202 U 1751 * 18132172973952 U 1065 * 18132233546200 U 45163 * 18132472397900 U 4374 * 18132481588715 U 6700 * 13132120676910 U 668 * 13132161067817 R 373 * 13132161073200 R 1709 * 13132450555220 U 3743 * 13132450562700 U 5027 * 14132131004400 U 759 * 14132230256651 U 5930 * 14132230327651 U 2451 * 14132230345251 U 6928 * 14132280801900 U 1289 * 14132430461901 U 18836 * 14132611201301 R 1714 * 15132131051800 U 628 * 15132221998000 U 6603 * 15132371542883 R 898 * 15132457300422 U 169437 * 15132457301372 U 3136 * 16132131911400 U 166 * 16132161360923 R 2021 * 16132161362000 R 537 * 16132230378363 U 860 * 16132230404351 U 4313 * 16132230404551 U 301 * 16132230446551 U 6145 * 16132411727800 U 19511 * 16132411777600 U 43337 * 16132472098400 U 723 Stub total 1,651 T BANK TOTALS: 11306247.00 Scroll total 11179990.00 T DIFFERENCE: -126,257.00 4.00 Stub total 564 R 1,087 U 1,651 T Pay Dt total 2229599.00 R 8950391 U 11179990.00 T Stub total 577 R 1106 U 1,683.00 T Bank total 2281957.00 R 9024290.00 U 11306247.00 T PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 * 01131221055805 U 445 * 01131221055810 U 5127 * 01131230040881 U 4276 * 01131250004581 L R 10000 * 01131250004606L U 10000 * 01131250046345 R 8605 * 01131251704383 U 6355 * 01131251746540 U 135 * 01131280108223 U 6409 01131312907340 U 1353 01131312908270 U 1233 01131320033100 U 2540 01131330000340 U 6295 01131390121511 U 5342 * 01131410070400 U 8587 * 01131440008001 R 290 * 01131440013602 R 993 * 01131440013902 R 1026 * 01131440019200 R 3959 * 01131440019202 R 4694 * 01131440020500 R 3226 * 01131440029902 R 3722 * 01131440048001 R 1405 * 01131440051905 R 955 * 01131450014901 R 5391 * 01131460001450 U 6535 * 01131460001750 U 1623 * 01131470788302 R 10787 * 01131510001227 U 1742 * 01131510017105 U 2967 * 01131510033112 U 1903 * 01131510038620 U 2890 * 01131510082900 R 2987 * 01131520000710 R 1777 * 01131520024615 R 1362 * 01131520036210 R 6827 * 01131520040300 R 6115 * 01131530116431 R 1833 * 01131540063000 R 11508 * 01131610086300 R 2981 * 01131610108700 R 8011 * 01131620021002 U 2222 * 01131630003198 U 218 * 01131680001226 R 893 * 01131710016899 R 2850 * 01131720073600 R 23567 * 01131730064401 R 2067 * 01131730065503 R 637 * 01131811533200 U 4818 * 01131821684300 U 13994 * 01131830019082 U 2139 * 01131840163231 U 18186 * 01132130021003 U 3992 * 01132130045018 L U 39674 * 01132140025200 U 2503 * 01132160094203 R 9974 * 01132160122014 R 8624 * 01132160122716 R 4124 * 01132160126221 R 4515 * 01132170080850 U 4832 * 01132170080870 U 2046 * 01132231594951 U 4896 * 01132231594955 U 3435 * 01132240041402 U 5528 * 01132250119050 R 878 * 01132270108700 R 9305 * 01132280007600 U 2555 * 01132280009000 U 2770 * 01132280089300 U 1312 * 01132280109800 U 3034 * 01132280166500 U 2545 * 01132290127300 R 5799 * 06132290746500 R 13920 * 06132290746300 R 15100 * 06132290760600 R 1425 * 01132310106260 R 1023 * 01132320029100 R 6515 * 01132320089100 R 2152 * 01132320108600 R 1400 * 01132410037100 U 12601 * 01132410041600 U 11685 * 01132410049211 U 25044 * 01132410058400 U 1931 * 01132432046500 U 8649 * 01132432049000 U 1808 * 01132432119000 U 2968 * 01132450126160 U 547 * 01132450157050 U 4489 * 01132470053700 U 72 * 01132483540100 U 6091 * 01132483555900 U 8438 * 01132510002809 U 1054 * 01132510014804 U 2852 * 01132510040300 U 997 * 01132510047000 U 4682 * 01132510049001 U 2836 * 01132510050800 U 8366 * 01132510052100 R 11792 * 01132510080700 R 1224 * 01132520102431 R 1000 * 01132520102981 R 4389 * 01132520110531 R 2137 * 01132520114131 R 1361 * 01132520115332 R 1239 * 01132520118141 R 2355 * 01132520118181 R 2382 * 01132520118281 R 1096 * 01132520118331 R 2665 * 01132520118381 R 1755 * 01132520124281 R 1682 * 01132520126431 R 985 * 01132520200581 R 975 * 01132520201132 R 1534 * 01132520201181 R 1816 * 01132520201733 R 1491 * 01132520201782 R 368 * 01132520201788 R 505 * 01132520201883 R 318 * 01132520202581 R 1084 * 01132520203734 R 604 * 01132520204531 R 1546 * 01132520205681 R 986 * 01132520205781 R 669 * 01132520205838 R 1157 * 01132520205984 R 933 * 01132520206331 R 1178 * 01132520206631 R 1343 * 01132520206781 R 5734 * 01132520207131 R 1193 * 01132520207231 R 3224 * 01132520207831 R 1015 * 01132520208831 R 1225 * 01132520208981 R 3086 * 01132520210131 R 1205 * 01132520211033 R 714 * 01132520211431 R 883 * 01132520211731 R 5013 * 01132520212731 R 948 * 01132520212785 R 1062 * 01132520222631 R 5329 * 01132530003100 R 2462 * 01132530027802 R 946 * 01132540062403 R 1018 * 01132610001902 U 2266 * 01132610003908 U 3250 * 01132640014200 R 666 * 01132640027800 R 4702 * 01132640054300 R 8163 * 01132640120100 R 1625 * 01132640123200 R 5316 * 01132640143100 R 289 * 01132640151600 R 2293 * 02131230097931 U 7221 * 02131230101176 U 8466 * 02131250076281 R 15495 * 02131250081981 R 1452 * 02131250081995 R 3394 * 02131250088534 R 3003 * 02131250096931 R 8840 * 02131250097681 R 245 * 02131250097695 R 1951 * 02131250110295 R 821 * 02131250111700 R 2468 * 02131250117481 R 4057 * 02131250123181 R 10838 * 02131250125995 R 4052 * 02131250126631 R 3200 * 02131250126831 R 11716 * 02131250127381 R 9990 * 02131250127387 R 3136 * 02131250127728 R 8552 * 02131250127796 R 2099 * 02131250135493 R 5510 * 02131280238010 U 2254 * 02131280252700 U 12717 02131312898955 U 5671 02131312898956 U 504 02131312903780 U 1765 02131320178703L U 12500 02131320179100 L U 22500 02131320196007 U 398 02131320207100 U 2653 02131320207102 U 2354 02131381487107 R 1016 02131381492400 R 1263 02131381502400 R 16947 02131381504600 R 16941 * 02131412492700 U 12204 * 02131412657406 U 9565 * 02131420073062 R 419 * 02131430060911 R 1567 * 02131440118203 L R 22349 * 02131440166700 R 12412 * 02131450107101 R 24234 * 02131460100600 R 2018 * 02131470796800 R 99 * 02131470809800 R 2629 * 02131470810428 R 1771 * 02131470813504 R 1357 * 02131470814400 R 2529 * 02131470824400 R 3213 * 02131470826400 R 1338 * 02131510173800 U 1737 * 02131530255631 R 12417 * 02131540303610 R 911 * 02131610102101 R 18832 * 02131630031700 R 1240 * 02131630032074 R 1398 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630036404 R 1685 * 02131630040003 R 1517 * 02131630040402 R 1825 * 02131630040700 R 1478 * 02131630042005 R 1275 * 02131630042500 R 1083 * 02131630045000 R 1131 * 02131630045404 R 2102 * 02131640439001 R 2667 * 02131640446605 R 161 * 02131640446606 R 2049 * 02131640456319 R 3014 * 02131710037042 R 2033 * 02131821739203 U 4198 * 02131830070781 U 2452 * 02131830080183 U 3908 * 02131830093882 U 12611 * 02131840439631 U 1367 * 03132110307954 U 2708 * 02132120066500 U 12820 * 02132120081508 U 2481 * 02132130087202 U 14507 * 02132130092102 U 3555 * 02132130104007 U 1623 * 02132140106300 U 2042 * 02132140107610 U 18692 * 02132140138100 U 1755 * 02132160154819 R 1681 * 02132160186553 R 4052 * 02132160186622 R 1052 * 02132170208450 U 16297 * 02132170208656 U 213 * 02132170222750 U 902 * 02132170223350 U 1938 * 02132170399050 U 32830 * 02132212110300 U 5707 * 02132212110308 U 7473 * 02132212145800 U 1311 * 02132212148900 U 5000 * 02132212159200 U 1986 * 02132212163400 U 1669 * 02132212164100 U 2087 * 02132220377701 U 13285 * 02132232054100 U 1260 * 02132232067000 U 1710 * 02132240065800 U 6412 * 02132240072700 U 14003 * 02132250252600 R 6663 * 02132250252950 R 14480 * 02132270279550 R 1622 * 02132280782660 U 13373 * 02132290178500 R 1583 * 02132290197700 R 14374 * 02132290207600 R 262 * 02132290207500 R 4274 * 02132310072760 R 3017 * 02132310073910 R 12931 * 02132310074191 R 1391 * 02132310074480 R 1825 * 02132320112700 R 1078 * 02132320112705 R 1195 * 02132320129901 R 2555 * 02132320142903 R 4259 * 02132320157300 R 975 * 02132320179200 R 8616 * 02132360147001 R 4704 * 02132360148927 R 1490 * 02132360150606 R 3085 * 02132360162400 R 10771 * 02132371151520 R 2674 * 02132371181700 R 2383 * 02132410142600 U 38395 * 02132412400126 U 288 * 02132432152900 U 2479 * 02132432153000 U 3144 * 02132432189300 U 4744 * 02132450201254 U 2600 * 02132450227150 R 8111 * 02132450231051 U 14946 * 02132470162200 U 7106 * 02132470233200 U 5815 * 02132483712501 U 568 * 02132483753600 U 3207 * 02132510147300 R 2330 * 02132510149200 R 517 * 02132510169000 R 3445 * 02132510186900 R 2124 * 02132510198900 R 1720 * 02132510198901 R 5509 * 02132510202302 R 1064 * 02132510205000 R 11021 * 02132510206100 R 985 * 02132510206500 R 2116 * 02132510206601 R 1479 * 02132510207240 R 512 * 02132510212107 R 1776 * 02132510215600 R 1575 * 02132510216303 R 4549 * 02132510216405 R 2162 * 02132510216700 R 2663 * 02132510218100 R 937 * 02132510218438 R 316 * 02132510218800 R 1941 * 02132510219401 R 1232 * 02132510219837 R 821 * 02132510221000 R 3522 * 02132510221349 R 578 * 02132510222700 R 461 * 02132510223609 R 2646 * 02132510224600 R 660 * 02132510224900 R 1263 * 02132510225200 R 2864 * 02132510225404 R 858 * 02132520300283 R 7045 * 02132520306331 R 4864 * 02132520313681 R 787 * 02132520318103E U 7551 * 02132520318134 U 438 * 02132520327932 R 3263 * 02132520427434 R 5770 * 02132530099600 R 1835 * 02132530102900 R 14824 * 02132530133000 R 4040 * 02132530146104 R 5393 * 02132610095103 U 3218 * 02132610150436 U 1896 * 02132640176000 R 1344 * 02132640182600 R 931 * 02132640194100 R 4621 * 02132640198700 R 633 * 02132640198800 R 364 * 02132640222200 R 2820 * 02132640223600 R 5018 * 02132640233300 R 1176 * 02132640233500 R 1555 * 02132640238000 R 26483 * 02132640243800 R 1067 * 02132640243900 R 2094 * 02132640244600 R 1634 * 02132640244700 R 320 * 02132640253000 R 129 * 02132640286100 R 2668 * 02132640294400 R 7449 * 03131250147631 R 5305 * 03131250165831 R 3489 * 03131250170610 R 1992 * 03131250178681 R 6667 * 03131250182581 R 6608 * 03131250182594 R 1687 * 03131280323900 U 587 * 03131280324100 U 392 * 03131280337754 U 96 * 03131280378687 U 5866 03131310995409 U 61809 03131311135207 U 7558 03131311217300 U 46820 03131330546652 U 4025 03131330554866 R 793 03131330569400 R 1091 03131381636902 R 3857 * 03131410196607 U 17603 * 03131410220201 U 4649 * 03131420116861 R 3140 * 03131420116862 R 1294 * 03131430068609 R 7742 * 03131430095002 R 1422 * 03131430101500 R 2605 * 03131430102811 R 892 * 03131430102812 R 339 * 03131440197000 R 2937 * 03131440207300 R 2004 * 03131441584807 R 12410 * 03131441606103 R 19654 * 03131441622301 R 773 * 03131460122351 R 18779 * 03131460122600 R 1200 * 03131460138150 R 1070 * 03131460139350 R 2440 * 03131460148150 U 1259 * 03131470829046 R 728 * 03131470842506 R 1281 * 03131470844500 R 324 * 03131470844800 R 892 * 03131470846204 R 1288 * 03131470847800 R 560 * 03131470853205 R 1657 * 03131470854210 R 1228 * 03131470854405 R 519 * 03131470854602 R 364 * 03131470854609 R 998 * 03131470855408 R 710 * 03131470855808 R 1195 * 03131470859700 R 348 * 03131470860900 R 551 * 03131470862903 R 830 * 03131470871301 R 784 * 03131470873615 R 955 * 03131470874900 R 647 * 03131470875901 R 520 * 03131510224025 U 2058 * 03131510260410 U 10787 * 03131510260420 U 3639 * 03131510308517 U 8538 * 03131510308717 U 5340 * 03131520158505 R 1312 * 03131520159450 R 26972 * 03131520212000 R 6224 * 03131520212020 R 2633 * 03131520245800 R 5501 * 03131530178306 U 3039 * 03131540373200 R 2874 * 03131540451800 R 1228 * 03131620142106 R 3481 * 03131620148402 R 1251 * 03131620148618 R 2137 * 03131620155114 R 3430 * 03131630104100 R 15551 * 03131630124020 R 24938 * 03131630129111 R 10988 * 03131630132397 R 1893 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131630139302 R 78717 * 03131630139304 R 262 * 03131630139799 R 192 * 03131640463201 R 2645 * 03131680145200 R 763 * 03131680190800 R 1124 * 03131710068504 R 2223 * 03131710085202 R 9959 * 03131720304000 R 6677 * 03131720387700 R 2806 * 03131820048405 U 26178 * 03131840555031 U 2884 * 03131840563635 U 807 * 03131840696835 U 3408 * 03132130156003 U 2192 * 03132140236300 U 7548 * 03132140236311 U 7306 * 03132140265010 U 5239 * 03132140265100 U 3112 * 03132140265200 U 1047 * 03132140265204 U 982 * 03132140272650 U 8008 * 03132140286404 U 22703 * 03132140287505 U 12850 * 03132140292903 U 2511 * 03132140292908 U 5455 * 03132150195222 R 3669 * 03132160210709 R 3470 * 03132180302710 R 1287 * 03132180368012 R 2154 * 03132212190905 U 1457 * 03132212196310 U 16903 * 03132212200200 U 16690 * 03132212202702 U 679 * 03132212212204 U 273 * 03132212212206 U 271 * 03132212214530 U 908 * 03132212218000 U 3955 * 03132220310304 U 9376 * 03132230586551 U 658 * 03132230589657 U 892 * 03132230690251 U 5085 * 03132230694851 U 6613 * 03132240086100 U 19244 * 03132240099506 U 4286 * 03132250311250 R 3386 * 03132250316150 R 1172 * 03132250316200 R 6582 * 03132250317400 R 391 * 03132262346651 U 915 * 03132262364153 U 271 * 03132262394762 U 73787 * 03132270341400 U 10756 * 03132270384100 U 7489 * 03132280803951 U 1189 * 03132282525200 U 6314 * 03132290359100 R 5671 * 03132290402900 R 19992 * 03132290347600 R 47 * 03132310135482 R 9348 * 03132310136411 R 5976 * 03132310138230 R 468 * 03132310138422 R 5057 * 03132310138801 R 2027 * 03132310138910 R 5755 * 03132310139450 R 774 * 03132310141530 R 233 * 03132310141540 R 5438 * 03132310144990 R 1023 * 03132310145221 R 1091 * 03132310146670 R 1193 * 03132310148921 R 1653 * 03132310149440 R 285 * 03132310149850 R 3548 * 03132310150600 R 1504 * 03132310150620 R 1701 * 03132310150731 R 1666 * 03132310150751 R 1395 * 03132310152773 R 1123 * 03132320234102 R 3137 * 03132320249600 R 755 * 03132320256305 R 1612 * 03132320288900 R 2929 * 03132320307402 R 1949 * 03132410202811 U 31508 * 03132410204700 U 480 * 03132410240600 U 9195 * 03132483827900 U 735 * 03132483854000 U 8015 * 03132510246904 R 1896 * 03132510255600 R 2867 * 03132510255800 R 9696 * 03132510255836 R 2764 * 03132510268900 R 4708 * 03132520507932 R 3359 * 03132520511381 R 1184 * 03132520527731 R 1366 * 03132520528081 R 3426 * 03132520535981 R 2249 * 03132520634131 R 622 * 03132530240204 R 849 * 03132540133700 R 9286 * 03132540141400 R 2725 * 03132540148400 R 11387 * 03132540162100 R 956 * 03132540162102 R 853 * 03132540162200 R 2021 * 03132540162402 R 1504 * 03132540187600 R 4129 * 03132540187602 R 2423 * 03132540196800 R 567 * 03132550311431 U 4330 * 03132550312631 R 13683 * 03132550324833 L U 7135 * 03132610184013 U 9270 * 03132610190500 U 1643 * 03132610196310 U 24774 * 03132610201220 U 45912 * 03132610203100 U 3447 * 03132630209501 U 21776 * 03132630295200 U 7664 * 04131221249700 U 480 * 04131230176135 U 17666 * 04131230176231 U 2699 * 04131230198586 U 6731 * 04131230216881 U 1243 * 04131230221781 U 20107 * 04131250212681 U 6587 * 04131250217254 U 22325 * 04131250217731 R 1539 * 04131250226381 R 7200 * 04131250229900 U 5291 * 04131280422300 U 3410 * 04131280426820 U 1106 * 04131280464000 U 30890 04131310273433 U 3114 04131310430203 U 3269 04131311030901 U 3114 04131311053026 U 22882 04131330603250 U 1546 04131330662200 R 2059 04131330670201 R 2508 04131380508800 R 944 04131380522515 U 5653 04131380560207 U 1840 * 04131411700200 U 3172 * 04131411700304 U 2814 * 04131420175211 R 2517 * 04131420181061 R 976 * 04131420181062 R 797 * 04131420193661L R 3780 * 04131420204062 R 2687 * 04131420204063 R 1235 * 04131430186000 R 2352 * 04131430208400 R 8651 * 04131450255500 R 10138 * 04131460209116 R 3691 * 04131470880800 R 2429 * 04131470880804 R 2055 * 04131470900201 R 2141 * 04131510351500 R 5149 * 04131510359910 U 20954 * 04131510369380 U 353 * 04131510382410 U 7266 * 04131510391615 U 3398 * 04131520254830 R 3406 * 04131520257920 R 190 * 04131520258600 R 1814 * 04131520261033 R 1856 * 04131520263710 R 3209 * 04131520280720 R 3190 * 04131520291620 R 1255 * 04131520293900 R 2890 * 04131520332324 R 371 * 04131530603031 R 1588 * 04131530603431 R 2643 * 04131540537200 R 3264 * 04131610317340 R 2673 * 04131610318270 R 4549 * 04131620210501 R 2283 * 04131620214801 R 1801 * 04131620219110 R 924 * 04131620222500 R 2332 * 04131620222700 R 2567 * 04131620223200 R 3013 * 04131620224209 R 2207 * 04131620225304 R 4276 * 04131620225901 R 1927 * 04131620226204 R 1675 * 04131620235100 R 2084 * 04131630153900 R 3802 * 04131640484707 R 1060 * 04131680252500 R 6794 * 04131710115375 U 2074 * 04131710139904 U 4839 * 04131710140800 R 1958 * 04131710142201 U 777 * 04131811858000 U 2027 * 04131811897200L U 24556 * 04131820150400 U 7245 * 04131820157106 U 7014 * 04131830181132 U 7662 * 04131840829432 U 146 * 04131840938431 U 94 * 05132110723450 U 5030 * 05132110723455 U 3337 * 04132130181004 U 5736 * 04132130213900 U 11397 * 04132160255100 R 4982 * 04132160265700 R 1459 * 04132160265800 R 1914 * 04132160282112 R 3379 * 04132160286712 R 11579 * 04132160289204 R 4185 * 04132180482000 R 4283 * 04132211291002 U 10275 * 04132211297307 U 1302 * 04132211297314 U 800 * 04132234012600 U 3616 * 04132240126401 U 719 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132250418100 R 2340 * 04132250420500 R 26084 * 04132262413665 U 509 * 04132270081500 U 27027 * 04132270090502 R 3277 * 04132270134600 U 4890 * 04132270141800 U 6547 * 04132280862252 U 1042 * 04132280928451 U 372 * 04132290492100 R 5107 * 04132310114988 U 1493 * 04132310115098 U 96 * 04132310115323 U 14849 * 04132310116290 U 2943 * 04132310118850 R 203 * 04132310118900 R 4687 * 04132310119730 R 2620 * 04132310122172 R 823 * 04132320385103 R 3524 * 04132360313803 R 1798 * 04132360324500 R 11834 * 04132371311800 R 2161 * 04132371369800 R 1863 * 04132410269807 U 2719 * 04132410290018 U 4387 * 04132410326907 U 4495 * 04132410333920 U 2478 * 04132410350300 U 9300 * 04132432513800 U 2499 * 04132432539800 U 3905 * 04132454418900 R 1569 * 04132483873202 U 16468 * 04132483901505 U 2011 * 04132483973200 U 674 * 04132520808733 R 1781 * 04132520828931 R 4951 * 04132520830443 R 933 * 04132530381504 R 2024 * 04132550404431 R 1649 * 04132550430531 R 9454 * 04132610479904 U 650 * 04132620275300 U 2742 * 04132620344400 U 32052 * 04132640621300 R 2706 * 04132640621800 R 1184 * 05131220262101 U 792 * 05131220278701 U 11678 * 05131220288700 U 7462 * 05131230262281 U 11776 * 05131230262289 U 2470 * 05131230265052 U 4844 * 05131230265317 U 6719 * 05131230265955 U 430 * 05131230277375 U 6367 * 05131230277379 U 3198 * 05131230277622 U 14872 * 05131250260481 R 11889 * 05131250312250 U 5953 * 05131250312345 U 5268 * 05131251611458 U 665 * 05131280542800 U 3050 * 05131280591900 U 13463 05131311008016 U 586 05131311013302 U 3627 05131311021241 U 6158 05131311023308 U 2545 05131311025232 U 3256 05131311025513 U 6733 05131311026014 U 2657 05131311026407 U 2636 05131330912200 R 17515 05131380575976 U 3765 05131380576028 U 3235 05131380576045 U 18172 05131380576685 U 12243 05131380600505 U 1233 05131380606800 R 7917 * 05131410349500 U 870 * 05131410373200E U 2409 * 05131420216411 R 11227 * 05131420216761 U 5374 * 05131420219061 R 131 * 05131420219162 R 950 * 05131420236911 R 5761 * 05131420255211 R 10054 * 05131420256017 R 5500 * 05131430219501 R 694 * 05131430238100 R 1320 * 05131430247401 R 1168 * 05131440333602 R 3962 * 05131450298400 R 3234 * 05131450298401 R 2023 * 05131450306907 R 6125 * 05131450329705 R 946 * 05131460251900 R 7964 * 05131460252053 R 632 * 05131460280801 R 787 * 05131470957201 R 288 * 05131510434043 U 2930 * 05131510452725 U 211 * 05131510468141 R 3342 * 05131520382720 R 23886 * 05131520387154 R 840 * 05131520388720 R 2931 * 05131520392200 R 5537 * 05131520394600 R 1433 * 05131520417110 R 1307 * 05131520418520 R 2452 * 05131520426621 R 602 * 05131543148000 R 5607 * 05131543296800 R 734 * 05131543297000 R 445 * 05131543309400 R 610 * 05131543458200 R 913 * 05131543470800 R 21477 * 05131543476400 R 22241 * 05131610343603 R 392 * 05131610358801 R 2282 * 05131610359304 R 6910 * 05131610365402 R 14394 * 05131610370200 R 2097 * 05131610370201 R 2066 * 05131610371006 R 18416 * 05131610372401 R 16554 * 05131610375001 R 936 * 05131610375801 R 7444 * 05131610378301 R 26774 * 05131610379827 R 1801 * 05131630197204 R 1594 * 05131630205509 R 19387 * 05131630207411 R 1283 * 05131630211101 R 909 * 05131630215306 R 1092 * 05131630236406 R 1050 * 05131630236419 R 961 * 05131630238515 R 558 * 05131640503414 R 1396 * 05131640508603 R 675 * 05131640510604 R 3283 * 05131640515314 R 153 * 05131710173109 U 2120 * 05131710200304 U 5360 * 05131730232800 R 3753 * 05131730251000 R 28594 * 05131811930100 U 5582 * 05131811930200 U 11821 * 05131821887100 U 1833 * 05131821887102 U 7150 * 05131821901500 U 3734 * 05131821901602 U 1092 * 05131821901900 U 2158 * 05131821902101 U 3195 * 05131821907712 U 1293 * 05131821908700 U 2820 * 05131821929700 U 3195 * 05131830214431 U 2815 * 05131830214432 U 4247 * 05131830235682 U 20484 * 05131830237131 U 312 * 05131841106637 U 980 * 07132110897250 U 12148 * 07132110906850 U 6733 * 07132110910850 U 131 * 07132110916550 U 2821 * 05132120208410 U 3198 * 05132170998450 U 6483 * 05132180442019 R 1718 * 05132211325324 U 9812 * 05132221304509 U 14989 * 05132230032551 U 2578 * 05132230038751 U 4451 * 05132230045257 U 2940 * 05132230057164 U 7578 * 05132230072877 U 2707 * 05132235565275 U 4783 * 05132235588600 U 5922 * 05132235506300 U 6739 * 05132251334219 R 3609 * 05132251335509 R 1432 * 05132251335516 R 2635 * 05132262476651 U 3878 * 05132270168304 R 431 * 05132270188939 R 875 * 05132270216798 R 1356 * 05132270217600 U 1334 * 05132270221305 R 1259 * 05132280930559 U 1684 * 05132280941651 U 3152 * 05132280998351 U 65057 * 05132291940139 R 4676 * 05132290650400 R 9394 * 05132290649400 R 3177 * 05132290668600 R 268 * 05132290669000 R 131 * 05132290676200 R 6948 * 05132290701800 R 3574 * 05132290714500 R 13643 * 05132310125281 R 1246 * 05132320776899 R 4641 * 05132320781700 R 5481 * 05132320793900 R 10617 * 05132320793907 R 2822 * 05132320802500 R 5661 * 05132320816401 R 1968 * 05132320821401 R 7599 * 05132320824302 R 3674 * 05132320852103 R 3252 * 05132410359304 U 2732 * 05132432725400 U 945 * 05132455508550 R 17718 * 05132455519200 R 1526 * 05132455521000 R 3925 * 05132455524763 U 2652 * 05132455534650 U 17953 * 05132455547300 U 1553 * 05132470591000 U 2838 * 05132470677200 U 385 * 05132470677500 U 643 * 05132470680900 U 1343 * 05132470693500 U 4019 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132510423500 R 4828 * 05132510426800 R 3503 * 05132510429000 R 2034 * 05132510438200 R 1366 * 05132520902381 R 696 * 05132520908431 R 3129 * 05132520908432 R 2028 * 05132520909381 R 2229 * 05132520916381 R 656 * 05132520916433 R 115 * 05132520918981 R 1349 * 05132520919441 R 29440 * 05132530433600 R 1746 * 05132550506981 R 2732 * 05132550508731 U 927 * 05132550509481 R 1006 * 05132550509731 R 1129 * 05132550511531 R 1315 * 05132550511581 R 1149 * 05132550532384 U 3496 * 05132550542231 R 2036 * 05132610534403 U 8272 * 05132620382300 U 11659 * 05132620476700 U 789 * 05132630428000 R 63369 * 05132630428100 U 46275 * 05132630428207 U 3226 * 05132630428307 U 3766 * 05132630435100 R 741 * 05132630450600 R 7487 * 05132630458100 U 3178 * 05132630482200 U 1403 * 05132630488100 U 5922 * 06131220307200 U 4858 * 06131220307201 U 264 * 06131220308700 U 7964 * 06131220321200 U 10922 * 06131220338300 U 2551 * 06131220343001 U 9345 * 06131220347801 U 2521 * 06131220365500 U 4126 * 06131220365600 U 12017 * 06131230909431 U 4422 * 06131230918681 U 5152 * 06131230923831 U 9094 * 06131250328331 R 1062 * 06131250338890 R 1041 * 06131252019320 U 13308 * 06131252019490 U 23235 * 06131252020140 U 557 * 06131252025260 U 441 * 06131280618900 U 1108 06131311237405 U 18229 06131311240804 U 3099 06131311241353 U 8801 06131311241388 U 14074 06131311241420 U 44604 06131311253161 U 37270 06131311253330 U 22513 06131320441400 U 2819 06131320449603 U 1065 06131332922200 R 1319 06131332972000 R 17043 06131332974000 L R 7118 06131332993251 R 1313 06131332995400 R 9969 06131332999410 R 3992 06131333000401 R 18987 06131333002450 R 3283 06131333003600 R 1238 06131333008000L R 17081 06131391040900 U 6341 06131391046604 U 45284 * 06131410448502 U 916 * 06131410489200 U 94 * 06131430309477 R 1629 * 06131471185100 R 5183 * 06131471192000 R 2502 * 06131510511600 U 1521 * 06131510517731 U 6884 * 06131510540954 R 1273 * 06131520481600 R 5669 * 06131520507512 R 38176 * 06131520518907 R 4100 * 06131530877635 R 2623 * 06131530894631 R 1314 * 06131530894634 R 1808 * 06131540894802 R 20377 * 06131540969412 R 21814 * 06131610438937 R 3004 * 06131610440500L R 999 * 06131610479100 R 1242 * 06131630245100 R 5434 * 06131630269300 R 4603 * 06131640517107 R 3005 * 06131640518400 R 10111 * 06131640518402 R 2142 * 06131640518837 R 3744 * 06131640528907 R 5981 * 06131640530101 R 865 * 06131680290600 R 131 * 06131710248500 R 1451 * 06131710253402 U 2100 * 06131710253404 U 3038 * 06131720699100 U 1363 * 06131720699200 R 746 * 06131720731300 R 10094 * 06131720738100 R 2786 * 06131720753500 R 242 * 06131811984900 U 5921 * 06131811985602 U 1162 * 06131821933602 U 10365 * 06131821933700 U 3293 * 06131821934400 U 4015 * 06131821984803 U 7035 * 06131821986703 U 2000 * 06131821988306 U 1013 * 06131821999803 U 16783 * 06131822021807 U 267 * 06131822025900 U 11898 * 06131822038100 U 1651 * 06131822043100 U 1420 * 06131830263781 U 2116 * 06131830263782 U 728 * 06131830274332 U 10089 * 06131830275081 U 1635 * 06131830275932 U 1696 * 06131830275933 U 4907 * 06131830280781 U 1494 * 06131830280782 U 1637 * 06131830296381 U 12363 * 06131830296931 R 15182 * 06131830303433 R 154 * 06131841483631 U 2334 * 06132120255503 U 8970 * 06132120290105 U 10021 * 06132120295004 U 4646 * 06132150281100 R 3036 * 06132150282308 R 4673 * 06132171413750 U 1069 * 06132171414050 U 1487 * 06132180625319 R 16463 * 06132180626253 R 795 * 06132180643420 R 18459 * 06132180671508 R 4093 * 06132180671609 R 2159 * 06132210242200 U 2544 * 06132210260716 U 3184 * 06132221315860 U 461 * 06132230762973 U 652 * 06132230806285 U 1965 * 06132230968151 U 839 * 02132232059103 U 3121 * 06132251387103 R 5519 * 06132260868300 U 9005 * 06132260869200 U 5746 * 06132260931201 U 1880 * 06132260931204 U 1138 * 06132260931205 U 807 * 06132270661450 R 6247 * 06132270685109 R 15411 * 06132281090051 U 1754 * 06132281090351 U 11998 * 06132281091051 U 1169 * 06132291978016 R 498 * 06132291978600 R 480 * 06132291979005 R 3216 * 06132291979400 R 2907 * 06132291980907 R 3895 * 06132292007017 R 747 * 06132292030700 R 39458 * 06132292030705 R 16879 * 06132292045952 R 5924 * 06132310160521 R 864 * 06132320864500 R 2227 * 06132320894001 R 4015 * 06132320911004 R 2066 * 06132320915500 R 1509 * 06132410447302 U 14095 * 06132410495105 U 6059 * 06132410501812 U 3917 * 06132410501888 U 1531 * 06132410501900 U 3306 * 06132410501903 U 13828 * 06132410503893 U 8595 * 06132410504001 U 18120 * 06132410504029 U 46 * 06132410504068 U 2756 * 06132410504223 U 612 * 06132410504655 U 35601 * 06132410508607 U 6121 * 06132410508790 U 25720 * 06132410515215 U 11333 * 06132410541206 U 17094 * 06132410541253 U 453 * 06132410542310 U 740 * 06132432793000 U 10029 * 06132470746700 U 2961 * 06132470752800 U 29947 * 06132470755700 U 2314 * 06132470812600 U 1207 * 06132470814500 U 302 * 06132470814600 U 551 * 06132470823100 U 2912 * 06132470825400 U 467 * 06132484809060 U 2645 * 06132510529900 R 6252 * 06132510531900 R 2359 * 06132521002782 R 3016 * 06132521009831 R 2473 * 06132521013981 R 1103 * 06132521015083 R 913 * 06132521025432 R 2023 * 06132521025800 R 371 * 06132521029815 R 10579 * 06132521034032 R 2035 * 06132530525600 R 1457 * 06132610576202 U 3961 * 06132610633000 U 1020 * 06132610657730 U 7479 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610657749 U 2067 * 06132610657750 U 291 * 06132610657865 U 3230 * 06132610657866 U 7153 * 06132610687733 U 8823 * 06132620513500 U 35849 * 06132630525700 R 1166 * 06132630533700 R 21140 * 06132630543400 U 11208 * 06132630549007 U 3456 * 06132630554600 U 2009 * 06132630556100 U 1838 * 06132630569700 R 3333 * 06132630587900 U 6673 * 06132640611717 R 1037 * 06132640873100 R 2559 * 06132640901700 R 2075 * 07131220391400 U 8654 * 07131220391900 U 2148 * 07131230953931 U 611 * 07131250379481 R 21185 * 07131250379581 R 7960 * 07131250386731 R 8365 * 07131250389281 R 1223 * 07131250389831 R 4778 * 07131250395481 R 4685 * 07131250397440 R 1378 * 07131250427731 R 4259 * 07131250434631 R 9128 * 07131280726800 U 2409 * 07131280786905 U 2081 * 07131280788213 U 96 07131311271000 U 17825 07131320487000 U 3697 07131332765200 R 2267 07131332770000 R 3140 07131332778250 R 940 07131332781000 R 5439 07131332781050 R 445 07131332781057 R 3414 07131332787450 R 466 07131332830400 R 7677 07131380694115 U 4994 07131380717202 E U 11642 * 07131410603100 U 5698 * 07131420295211 U 2757 * 07131430287400 R 1189 * 07131430396003 R 880 * 07131430412244 R 2749 * 07131430420909 R 5792 * 07131450413600 R 2448 * 07131450447304 R 4061 * 07131460355850 R 714 * 07131460362750 R 245 * 07131471206500 R 4047 * 07131471207206 R 2870 * 07131471209100 R 4011 * 07131471209101 R 1503 * 07131471209900 R 5338 * 07131471222303 R 2150 * 07131471230200 R 1337 * 07131471230282 R 1235 * 07131510631800 R 2064 * 07131510636600 R 100 * 07131510643300 R 9918 * 07131510658100 R 2021 * 07131510658134 R 1583 * 07131510672600 R 1472 * 07131520557508 R 2972 * 07131520571200 R 1457 * 07131520576500 R 392 * 07131531012031 R 5667 * 07131531059837 R 5856 * 07131531116031 R 18073 * 07131541090811 R 2677 * 07131541129007 R 3368 * 07131610515300 U 2847 * 07131610524900 R 2623 * 07131620404909 U 649 * 07131630282104 R 240 * 07131640101868 R 12133 * 07131640101986 R 7473 * 07131640546100 R 5048 * 07131640550201 R 4362 * 07131640557300 R 3775 * 07131640559140 R 2780 * 07131710296500 U 10458 * 07131710305711 U 2703 * 07131710311603 U 1353 * 07131710320700 R 1298 * 07131710348200 R 981 * 07131730366800 R 8300 * 07131810609622 U 8563 * 07131810656305 U 6853 * 07131820454711 U 2615 * 07131820456707 U 1185 * 07131820459000 U 14376 * 07131820459002 U 4686 * 07131822049000 U 3020 * 07131830312132 U 1399 * 07131830320632 U 416 * 07131830322187 U 15334 * 07131830334181 U 1349 * 07131830338684 U 96 * 07131841644832 U 3245 * 07131841727431 L U 30000 * 07131841829231 U 2296 * 07131841849831 U 9081 * 08132111163550 U 16516 * 09132111270550 U 28197 * 09132111277450 U 1201 * 07132150315374 R 15790 * 07132150325816 R 2855 * 07132160520924 R 1912 * 07132171436150 U 97771 * 07132171490650 U 5370 * 07132180671806 R 6328 * 07132180692400 R 4838 * 07132180697005 R 1905 * 07132180697400 R 996 * 07132210330700 U 5564 * 07132221493205 U 8442 * 07132221494800 U 4078 * 07132221498507 U 2189 * 07132221516900 U 4152 * 07132231941151 U 2529 * 07132237013200 U 536 * 07132240283000 U 18252 * 07132251450900 R 1536 * 07132251450914 R 1066 * 07132260831446 U 11097 * 07132261150800 U 38 * 07132261244309 U 13862 * 07132261284600 U 4835 * 07132270743350 R 5992 * 07132270756900 R 9077 * 07132270771400 U 2699 * 07132270772550 R 1197 * 07132270780350 R 696 * 07132270784800 R 1067 * 07132270792000 R 10683 * 07132281231851 U 6925 * 07132281233956 U 987 * 07132281279278 U 12145 * 07132292024249 R 2163 * 07132292025700 R 7810 * 07132310175980 R 1078 * 07132310176280 R 3568 * 07132310181508 R 227 * 07132310181548 R 2799 * 07132320931507 R 5343 * 07132320950600 R 2185 * 07132360520603 R 131 * 07132360520605 R 2860 * 07132370700082 U 4859 * 07132370707636 U 4175 * 07132370709731 R 4200 * 07132370710083 U 5051 * 07132370710084 U 2363 * 07132370710599 R 2817 * 07132370717784 R 13634 * 07132370752731 R 681 * 07132370752931 R 21355 * 07132370755631 R 375 * 07132370785032 R 8835 * 07132370789683 R 3900 * 07132370789982 R 2744 * 07132370794885 R 861 * 07132410570116 U 3221 * 07132410570600 U 2030 * 07132410599800 U 2788 * 07132410601805 U 693 * 07132410800100 U 2240 * 07132457790100 U 498 * 07132457791500 U 3470 * 07132457812800 U 6262 * 07132470847501 U 141107 * 07132470857800 U 6622 * 07132470899500 U 8761 * 07132470964300 U 3751 * 07132480798701 U 7606 * 07132510598400 R 1752 * 07132521107181 R 3754 * 07132521118131 R 7737 * 07132521120831 R 189 * 07132521204931 R 810 * 07132550727381 U 5990 * 07132610681210 U 11516 * 07132620706000 U 6764 * 07132620717500 U 2092 * 07132620805300 U 3410 * 07132620834200 U 1882 * 07132620837400 U 3671 * 07132620858400 U 1207 * 07132630612400 U 2457 * 07132630620200 U 4105 * 07132630661400 U 1975 * 07132630664400 U 4148 * 07132630676000 U 954 * 07132630697500 U 9792 * 07132630698700 U 2651 * 07132630701200 U 5961 * 07132630702700 U 33544 * 07132630711000 U 1866 * 07132640954800 R 2171 * 07132640954900 R 2477 * 07132640959000 R 3709 * 08131211287816 U 293 * 08131220478231 U 5207 * 08131220478247 U 1153 * 08131220493353 U 1306 * 08131220504802 U 11391 * 08131220506300 U 248 * 08131220508402 U 1650 * 08131231011081 U 4887 * 08131231011131 U 4844 * 08131250480581 R 678 * 08131250488781 R 5784 * 08131280811705 U 1797 * 08131280834700 U 3280 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131280834704 U 2086 * 08131280857817 U 1753 * 08131280857820 U 1694 * 08131280877412 U 1017 08131311361905 U 1654 08131311368080 U 42151 08131320619720 U 10712 08131320619822 U 48348 08131333173660 U 14928 08131380806000 R 3071 08131380806005 U 1276 08131391805609 U 685 08131391811204 U 807 08131392217100 U 19931 08131392217300 U 12234 08131392217302 U 12130 * 08131411931600 U 8585 * 08131411971600 U 7779 * 08131411980500 U 1078 * 08131411980900 U 8969 * 08131412014502E U 6572 * 08131412033501 U 4024 * 08131412046015 U 6455 * 08131412047708 U 2861 * 08131412054400 U 3127 * 08131412069800 U 5367 * 08131412073006 U 13433 * 08131412077516 R 4453 * 08131420354512 R 21308 * 08131420354561 U 27256 * 08131420369961 R 2645 * 08131430450880 R 948 * 08131440551706 R 887 * 08131440569403 R 17463 * 08131440569406 R 16806 * 08131451388101 R 3550 * 08131451397901 R 3126 * 08131460389050 R 18297 * 08131460404250 R 618 * 08131460404550 R 659 * 08131471244704 R 848 * 08131471247400 R 2176 * 08131471248728 R 827 * 08131471252403 R 2689 * 08131510699090 R 17542 * 08131510706767 R 1329 * 08131510716200 R 3305 * 08131510716700 R 9859 * 08131510718904 R 117 * 08131510721300 R 15392 * 08131510754700 R 2811 * 08131510763400 R 5838 * 08131510773010 R 4133 * 08131510773404 R 8172 * 08131520688330 R 1138 * 08131531155060 U 4719 * 08131531155477 U 21283 * 08131531170831 R 3054 * 08131531174531 U 3881 * 08131531185035 U 4835 * 08131531256442 U 12818 * 08131531289831 U 5906 * 08131531366849 U 1308 * 08131541223600 R 253 * 08131541268602 R 6287 * 08131541292200 R 1544 * 08131541292212 R 1404 * 08131610548403 R 39614 * 08131610551601 R 1252 * 08131610566910 R 1875 * 08131610570609 R 5753 * 08131610588004 R 335 * 08131610596002 R 14603 * 08131610599400 R 75 * 08131620438206 R 1396 * 08131630340508 R 529 * 08131630348417 R 3164 * 08131630372417 R 897 * 08131630374100 R 131 * 08131640567601 R 6001 * 08131640579301 R 1802 * 08131640585626 R 486 * 08131680435200 R 1710 * 08131680462500 R 7875 * 08131680469200 R 1600 * 08131680469600 R 6337 * 08131680470400 R 1074 * 08131680473000 R 2612 * 08131710366402 U 1654 * 08131710378500 R 5898 * 08131710385700 R 725 * 08131720982100 R 3746 * 08131721062500 R 1394 * 08131730380203 U 1284 * 08131730421401 U 131 * 08131730421500 R 2465 * 08131810724915 U 3395 * 08131810735610 U 5644 * 08131810759902 U 644 * 08131810792200 U 725 * 08131820488000 U 7603 * 08131820493700 U 5681 * 08131830400786 R 15689 * 08131841950235 U 729 * 08131841974832 U 3897 * 08131842127232 U 6205 * 08131842132036 U 4459 * 08132120378900 U 3226 * 08132130453354 U 4028 * 08132130453358 U 748 * 08132130461430 U 3847 * 08132130461925 U 229 * 08132130461930 U 345 * 08132130486900 U 282 * 08132130488906 U 131 * 08132160736184 R 21170 * 08132160740600 R 1654 * 08132160744292 R 3673 * 08132160744608 R 8648 * 08132171920250 U 2534 * 08132171926150 U 1530 * 08132172502253 U 240 * 08132172508250 U 2966 * 08132180720811 R 1744 * 08132180720816 R 1358 * 08132210354133 U 1929 * 08132210365139 U 2733 * 08132210396001 U 3543 * 08132221527900 U 4199 * 08132221594803 U 1330 * 08132221594804 U 1555 * 08132231153951 U 1867 * 08132231186655 U 3652 * 08132231211451 U 3033 * 08132231212468 U 924 * 08132240358700 U 185 * 08132240366700 U 179 * 08132240366701 U 131 * 08132270831300 U 1420 * 08132270838150 U 2379 * 08132270842251 U 15631 * 08132270842400 U 4442 * 08132281284451 U 2644 * 08132281291267 U 6506 * 08132281292143 U 25573 * 08132281292657 U 10184 * 08132281292854 U 2429 * 08132281292969 U 11005 * 08132292086509 R 13066 * 08132292092100 R 1349 * 08132292100600 R 13088 * 08132292107901 R 6612 * 08132292115309 R 6294 * 08132310185420 U 3509 * 08132321039712 R 752 * 08132321085500 R 3235 * 08132321085502 R 478 * 08132360691500 R 2753 * 08132370807481 R 5095 * 08132370818431 U 1679 * 08132370831131 R 3535 * 08132370833731 R 7066 * 08132370863331 R 8597 * 08132410829800 U 46642 * 08132410833405 U 1408 * 08132410836300 U 33752 * 08132410863500 U 81 * 08132433026600 U 2211 * 08132433065300 U 2244 * 08132458800500 U 2899 * 08132458836225 U 27956 * 08132458849505 U 19909 * 08132458900900 U 8531 * 08132458903100 U 2364 * 08132458928403 U 3391 * 08132458930803 U 3684 * 08132458934504 U 10980 * 08132471010800 U 3919 * 08132471039700 U 2360 * 08132471047500 U 477 * 08132471050000 U 10600 * 08132471085201 U 2829 * 08132480758900 U 3244 * 08132480767101 U 26218 * 08132480863900 U 2016 * 08132480863902 U 1450 * 08132480865600 U 29102 * 08132480871400 U 43136 * 08132480873503 U 9160 * 08132480904900 U 778 * 08132480905001 U 1527 * 08132510730002 R 1719 * 08132510738601 R 1034 * 08132510759700 R 750 * 08132521307283 R 6662 * 08132521317532 R 133 * 08132521320644 R 3481 * 08132521321656 R 7687 * 08132530763304 R 21685 * 08132530821211 R 496 * 08132530821234 R 3408 * 08132530821739 E R 5022 * 08132540549505 R 6788 * 08132550844331 U 13478 * 08132610764570 U 17458 * 08132610765302 R 5966 * 08132610786501 R 27956 * 08132610800153 R 591 * 08132610804400 R 1361 * 08132610804402 R 7233 * 08132612108602 R 6486 * 08132612108605 R 369 * 08132620934800 U 2694 * 08132620937400 U 108 * 08132621006200 U 7147 * 08132621006300 U 11803 * 08132621006600 U 10352 * 08132621006700 U 12193 * 08132621014300 U 3033 * 08132621024205 U 3081 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132621026500 U 2954 * 08132621071500 U 48001 * 08132630725800 R 4386 * 08132630733100 R 1693 * 08132630737200 U 6348 * 08132630745200 U 2432 * 08132630751100 R 3396 * 08132630757500 U 2719 * 08132630769600 U 257 * 08132630775100 U 24479 * 08132630778400 R 3967 * 08132630778500 U 2555 * 08132630782700 U 787 * 08132630790600 U 4687 * 08132630791900 U 16574 * 08132641104100 R 703 * 08132641104700 R 421 * 09131220517100 U 40397 * 09131220525500 U 16214 * 09131220525831 U 450 * 09131220527742 U 17423 * 09131220527805 U 7700 * 09131220565200 U 5874 * 09131220580316 U 9548 * 09131231071231 U 2798 * 09131250527831 R 3936 * 09131250527845 R 1746 * 09131250529481 R 2032 * 09131280904626 U 7652 * 09131280904685 U 136 * 09131280917411 U 1489 * 09131280947201 U 7591 * 09131280978490 U 3074 * 09131280979900 U 72 * 09131280979905 U 2811 09131320662900 U 3728 09131321615300 U 386 09131321622500 U 32638 09131321625310 U 1549 09131331501600 R 16994 09131333248115 U 6445 09131333328200 U 6452 09131380905808 U 2576 09131380912800 R 2073 * 09131412116512 U 6450 * 09131412127702 U 1564 * 09131412127703 U 12784 * 09131412140200 L U 30000 * 09131412345400 U 7704 * 09131420400411 R 7888 * 09131420418561 R 2365 * 09131430502900 R 4766 * 09131430542802 R 678 * 09131451405010 R 1130 * 09131451405265 R 96 * 09131451412001 R 262 * 09131451419608 R 780 * 09131451419701 R 4605 * 09131451419703 R 4524 * 09131451423721 R 17984 * 09131460456751 R 6888 * 09131460460005 R 880 * 09131471287710 R 5249 * 09131510784421 R 3432 * 09131510785521 R 22419 * 09131510798300 R 10681 * 09131510798350 R 755 * 09131510798505 R 12373 * 09131510798506 R 4017 * 09131510806685 R 1047 * 09131510821212 R 14785 * 09131510826302 R 745 * 09131511861515 R 11948 * 09131511891316 R 21253 * 09131520783000 R 4703 * 09131520810009 R 522 * 09131520810300 R 899 * 09131541447800 R 428 * 09131541450200 R 3797 * 09131610614826 R 18163 * 09131610626100 R 2063 * 09131610644800 R 2757 * 09131610649703 R 594 * 09131610650201 E R 6440 * 09131620500603 R 387 * 09131640598303 R 11108 * 09131640599404 R 1066 * 09131640607507 R 8070 * 09131640619805 R 4055 * 09131640621001 R 1795 * 09131710418716 U 720 * 09131710457603 U 2270 * 09131721124300 R 505 * 09131730455200 U 448 * 09131730455400 U 3002 * 09131820543505 U 15742 * 09131820550005 U 13780 * 09131820633905 U 2296 * 09131830406435 U 19823 * 09131830422337 R 494 * 09131830422341 R 192 * 09131830441484 R 5406 * 09131842188233 U 3722 * 09131842250831 U 1475 * 09131842250835 U 1424 * 09131842259231 U 5255 * 09131842262831 U 977 * 09131842263233 U 4250 * 09131842270231 U 1560 * 09131842278231 U 966 * 09131842283638 U 2624 * 09131842297231 U 3897 * 09131842298231 U 262 * 09131842300033 U 4955 * 09131842320631 U 6490 * 09131842337031 U 2097 * 09131842346680 U 2582 * 09131842350637 U 8016 * 09131842352831 U 1610 * 09131842355032 U 2440 * 09131842356235 U 536 * 09131842359633 U 3041 * 09131842359831 U 658 * 09131842362435 U 4311 * 09131842378032 U 253 * 09131842387244 U 2980 * 09131842387448 U 2368 * 09131842391037 U 3940 * 09131842391431 R 7682 * 09131842397231 R 1548 * 09131842398031 R 3121 * 09131842398637 U 2247 * 09131842400437 U 11548 * 09131842400441 U 1174 * 09131842400459 U 3533 * 09131842406048 U 5777 * 09131842406661 U 2097 * 09131842406853 U 6621 * 09131842407260 U 4574 * 09131842408834 U 3284 * 09131842409431 U 10670 * 09131842415432 U 795 * 09131842427831 U 2662 * 09131842438432 U 2962 * 09132130509300 U 728 * 09132130533700 U 7230 * 09132150402505 R 3509 * 09132150412200 R 3252 * 09132160762610 R 11614 * 09132172801050 U 19862 * 09132172853650 U 21508 * 09132181097853 R 2409 * 09132181098519 R 13418 * 09132210421402 U 1857 * 09132210421901 U 6797 * 09132210451400 U 3911 * 09132221609200 U 3907 * 09132221656501 U 1930 * 09132231310763 U 1594 * 09132231348056 U 9373 * 09132231348066 U 20071 * 09132240415100 U 2006 * 09132240441700 U 139 * 09132240447200 U 6227 * 09132240447201 U 7786 * 09132270912250 U 2421 * 09132270929050 U 1321 * 09132270929250 U 1098 * 09132270981050 U 18222 * 09132270995300 U 2289 * 09132270995350 U 21580 * 09132271002400 U 963 * 09132271002800 U 2100 * 09132292116506 R 11933 * 09132292162100 R 1598 * 09132292162134 R 2459 * 09132292166005 R 1945 * 09132292168900 R 1612 * 09132310207570 R 1286 * 09132310208881 U 1157 * 09132310208980 U 4822 * 09132310210110 R 4531 * 09132321099200 R 2423 * 09132321099300 R 6294 * 09132321099305 R 3371 * 09132321106500 R 7296 * 09132321111000 R 2556 * 09132321152341 R 746 * 09132321163712 R 707 * 09132321166600 R 427 * 09132321166609 R 49 * 09132360727700 R 3086 * 09132360729703 R 3705 * 09132370923531 R 6341 * 09132370946781 R 1408 * 09132370946783 R 312 * 09132410919000 U 24549 * 09132410983007 U 572 * 09132410984000 U 3876 * 09132411000805 U 15603 * 09132411037437 U 25321 * 09132411037450 U 13833 * 09132411037469 U 45019 * 09132411037477 U 299 * 09132450332602 U 13306 * 09132450349100 U 6412 * 09132450374910 U 23679 * 09132450374917 U 96 * 09132450380207 U 3356 * 09132450392705 U 442 * 09132450392707 U 3222 * 09132471200800 U 5630 * 09132471224600 U 14608 * 09132480793100 U 3811 * 09132480813100 U 8383 * 09132480814200 U 9854 * 09132480828508 U 33487 * 09132480893106 U 7813 * 09132480921301 U 3081 * 09132480926602 U 3345 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132480949300 U 1047 * 09132510803600 R 7064 * 09132510806300 R 1655 * 09132521402133 R 929 * 09132521403531 R 12565 * 09132521405532 R 470 * 09132521407381 R 10623 * 09132521421666 R 16606 * 09132521422315 R 5450 * 09132521423624 R 1385 * 09132530824600 R 2425 * 09132530840300 R 11913 * 09132530848008 R 13796 * 09132530857700 R 1084 * 09132530891402 R 1856 * 09132530894000 R 4034 * 09132530903800 R 3539 * 09132540612201 R 6703 * 09132540625602 R 2648 * 09132540648500 R 6140 * 09132550912632 U 1783 * 09132550915531 R 5019 * 09132550922881 U 136 * 09132550923031 R 1073 * 09132550923033 U 2973 * 09132550927281 R 3488 * 09132610814803 R 299 * 09132610858000 R 11792 * 09132610874002 R 5121 * 09132610903805 R 803 * 09132621192500 U 1532 * 09132630810800 U 4140 * 09132630816900 U 2676 * 09132630817000 U 1687 * 09132630830200 R 131 * 09132630840000 U 8103 * 09132630891400 U 1010 * 09132630913810 U 3256 * 09132641360100 R 2845 * 09132641360200 R 4048 * 10131211122100 U 280 * 10131211166700 U 1012 * 10131220599300 U 19869 * 10131220616800 U 3477 * 10131220632400 U 992 * 10131220639600 U 12004 * 10131220651800 U 3578 * 10131220656300 U 12400 * 10131220664501 U 249 * 10131220665300 U 19334 * 10131230522081 U 1919 * 10131230531981 U 974 * 10131230537081 U 3264 * 10131230552685 U 3861 * 10131250575931 R 23015 * 10131250587631 U 5184 * 10131250587650 R 1742 * 10131281038300 U 2576 * 10131281043270 U 2895 * 10131281043296 U 5170 10131310579974 U 2089 10131320709000 U 462 10131320709100 U 2378 10131320772425 U 910 10131331606200 R 33335 10131331607225 U 2355 10131331629600 R 5076 10131331629603 U 1293 10131331658001 U 11218 10131331669061 U 14621 10131331683858 U 2347 10131380957800 U 10272 10131380966801 U 3215 10131380974800 R 2313 10131382238106 U 3072 10131390295400 U 17647 10131390295403 U 16315 10131390338203 U 2786 10131390349508 U 5303 10131391844000 U 920 10131391844001 U 1862 * 10131410735631 U 1382 * 10131410744202 U 1379 * 10131410745500 U 557 * 10131410803401 U 5738 * 10131410843517 U 2747 * 10131420458813 R 729 * 10131420458814 R 706 * 10131420467011 R 349 * 10131420467012 R 2235 * 10131420468811 U 6139 * 10131430553003 R 5587 * 10131430570502 R 2264 * 10131430570901 R 993 * 10131430572304 R 3406 * 10131440722500 R 1554 * 10131440728500 R 3012 * 10131450531400 R 1617 * 10131450540109 R 6380 * 10131450542718 R 2220 * 10131450565702 R 6223 * 10131450568818 R 2287 * 10131450586300 R 3087 * 10131460491450 R 651 * 10131460495200 R 5070 * 10131460507650 R 8948 * 10131460516001 R 1792 * 10131460517600 R 1797 * 10131460518400 R 2044 * 10131510875501 R 4924 * 10131510870300 R 1659 * 10131510924510 R 3249 * 10131510931412 R 4744 * 10131520875920 R 1019 * 10131534015400 U 2731 * 10131534068410 R 1493 * 10131534072211 R 4721 * 10131534072500 R 1674 * 10131534082900 R 14441 * 10131534089300 R 2021 * 10131534100500 R 2214 * 10131534100730 R 2673 * 10131534102603 R 2548 * 10131534102604 R 1756 * 10131534102704 R 4718 * 10131534114345 R 7005 * 10131534123900 R 4141 * 10131534139901 R 3295 * 10131534140300 R 1511 * 10131534146702 R 1604 * 10131534173500 R 9369 * 10131610660700 R 855 * 10131610663100 R 3191 * 10131610664414 R 1394 * 10131613789300 R 2082 * 10131613853100 R 18195 * 10131613878800L R 15061 * 10131620510911 R 5975 * 10131630431036 R 980 * 10131630438100 R 6387 * 10131630460002 R 242 * 10131640640400 R 14156 * 10131640641403E R 12599 * 10131640646907 R 550 * 10131640647005 R 6974 * 10131640648105 R 9730 * 10131640648158 R 2399 * 10131640648900 R 4494 * 10131640650103 R 2520 * 10131640652030 R 2846 * 10131640652035 R 1107 * 10131640652405 R 2013 * 10131640652406 R 553 * 10131640653200 R 3118 * 10131640653205 R 2631 * 10131640653207 R 4790 * 10131640653208 R 829 * 10131640653214 R 1625 * 10131640653502 R 1109 * 10131640654411 R 8205 * 10131640656404 R 17313 * 10131640658091 R 10589 * 10131640658093 R 2698 * 10131640658116 R 4840 * 10131640658146 R 14173 * 10131680593300 R 2276 * 10131680639600 R 8770 * 10131710509301 U 1697 * 10131710526602 U 35976 * 10131710528206 U 2068 * 10131721242234 R 607 * 10131721261200 R 1090 * 10131721268213 R 1018 * 10131811011905 U 25831 * 10131820708300 U 6806 * 10131820708310 U 24524 * 10131820710100 U 3120 * 10131830484299 R 5092 * 10131844271632 U 6972 * 10131844301235 U 2573 * 10131844302033 U 3905 * 10131844314231 U 11607 * 10131844352437 U 4955 * 11132111701350 U 1774 * 12132111713850 U 1945 * 12132111713950 U 17623 * 12132111732850 U 11621 * 12132111745250 U 139 * 12132111745350 U 373 * 12132111763150 U 960 * 12132111778350 U 4419 * 10132120876202 U 9786 * 10132120881903 U 7412 * 10132120911600 U 6796 * 10132130687700 U 545 * 10132130722006 U 12847 * 10132140746200 U 2491 * 10132140766213 U 3676 * 10132150452210 R 1751 * 10132150472000 R 3534 * 10132150472808 R 21251 * 10132160840916 R 2258 * 10132160843113 R 131 * 10132160851232 R 2088 * 10132160854608 R 989 * 10132160855508 R 11692 * 10132160859111 R 3114 * 10132172101052 U 14895 * 10132172110356 U 4592 * 10132172115350 U 11526 * 10132172118250 U 36419 * 10132172128250 U 5207 * 10132172128255 U 6137 * 10132172133005 U 8228 * 10132172146260 U 2085 * 10132172160652 U 7849 * 10132181110040 R 20644 * 10132181113187 R 2156 * 10132181113197 R 21284 * 10132210498500 U 2180 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132210498505 U 2836 * 10132210498510 U 408 * 10132210520300 U 3532 * 10132210529000 U 14081 * 10132210529002 U 1901 * 10132221687701 U 1101 * 10132231015888 U 1654 * 10132231016151 U 10626 * 10132231022954 U 1386 * 10132231029353 U 26872 * 10132231034851 U 727 * 10132231124551 U 5401 * 10132240459601 U 4388 * 10132240499201 U 1444 * 10132240505800 U 3273 * 10132240508500 U 1690 * 10132251570433 R 5837 * 10132251582319 R 3036 * 10132261031700 U 424 * 10132271363613 U 5558 * 10132271370950 U 8370 * 10132271371101 U 54236 * 10132271401107 U 5239 * 10132271401408 U 1242 * 10132271421300 U 3686 * 10132271427400 U 18262 * 10132271427402 U 918 * 10132271427502 U 5376 * 10132271431408 U 22880 * 10132271432501 U 18988 * 10132271433500 U 7795 * 10132281600400 U 2534 * 10132281613700 U 2433 * 10132281629700 U 4341 * 10132281663712 U 4185 * 10132281669500 U 2425 * 10132291796100 R 6834 * 10132292445214 R 2356 * 10132292448410 R 5895 * 10132310215841 U 96 * 10132310215843 U 667 * 10132310216700 U 2767 * 10132310219732 U 1489 * 10132310225371 U 2547 * 10132310227511 U 7231 * 10132310228370 U 348 * 10132321202702 R 4489 * 10132321206400 R 1627 * 10132321206402 R 2557 * 10132321232700 R 2767 * 10132371008481 R 1095 * 10132411066500 U 6498 * 10132411068700 U 19969 * 10132411132745 U 1910 * 10132411132765 U 3625 * 10132411146617 U 49901 * 10132430245227 U 21440 * 10132430261017 U 6892 * 10132450398510 U 13954 * 10132450398720 U 1406 * 10132450398730 U 675 * 10132450399500 R 4844 * 10132450399501 U 3039 * 10132450404730 U 2397 * 10132450411705 U 1604 * 10132450412710 U 3960 * 10132471247100 U 2719 * 10132471294300 U 2751 * 10132471318300 U 3475 * 10132510902600 R 1752 * 10132510942700 R 63043 * 10132510967400 R 23557 * 10132521628031 R 2511 * 10132521628033 R 1230 * 10132530939502 R 2491 * 10132530940200 R 607 * 10132530941902 R 10229 * 10132530975904 R 255 * 10132531012404 R 3801 * 10132531016900 R 1942 * 10132551005581 R 1437 * 10132551005632 R 100 * 10132551008131 R 7294 * 10132551018682 U 100 * 10132551018881 R 131 * 10132551018882 U 5298 * 10132551021131 R 6299 * 10132551022282 U 897 * 10132551022381 U 1997 * 10132551030231 U 6167 * 10132551038031 U 820 * 10132551041435 U 2591 * 10132610930302 R 8999 * 10132610941402 R 12691 * 10132610950910 R 14852 * 10132610954305 R 3180 * 10132610955700 R 1642 * 10132610975703 R 5482 * 10132610978110 R 919 * 10132610978701 R 2322 * 10132610981702 R 1197 * 10132610993200 R 1181 * 10132610998706 R 1967 * 10132612079900 R 5294 * 10132612079909 R 591 * 10132612080804 U 96 * 10132612101300 R 3834 * 10132621203200 U 8423 * 10132630917800 U 2550 * 10132630933100 R 5323 * 10132630943000 U 96 * 10132630972500 U 12972 * 10132630976200 U 551 * 10132630988900 U 678 * 10132630990000 U 3400 * 10132641401000 R 9912 * 10132641413700 R 23062 * 10132641469300 R 3751 * 11131210852601 U 2570 * 11131210854006 U 16480 * 11131210855401 U 490 * 11131210856601 U 14511 * 11131210856800 U 12457 * 11131210857620 U 1471 * 11131210858401 U 9885 * 11131210859800 U 652 * 11131210859801 U 2400 * 11131210862600 U 7498 * 11131210862605 U 5176 * 11131210862606 U 1924 * 11131210862607 U 24059 * 11131210862900 U 1900 * 11131210863415 U 2521 * 11131210864202 U 1137 * 11131210868600 U 6158 * 11131210870800 U 5008 * 11131210870900 U 1875 * 11131210871011 U 5830 * 11131210871900 U 2740 * 11131210871901 U 5168 * 11131210874600 U 3031 * 11131210878800 U 421 * 11131210879001 U 72 * 11131210879500 U 5869 * 11131210879700 U 19585 * 11131210879800 U 1110 * 11131210879801 U 24141 * 11131210880500 U 697 * 11131210881900 U 287 * 11131210881901 U 1800 * 11131210882006 U 1797 * 11131210882300 U 2936 * 11131210882814 U 4941 * 11131210883602 U 232 * 11131210885500 U 649 * 11131210885900 U 4089 * 11131210887103 U 2932 * 11131210887300 U 11947 * 11131210889200 U 5377 * 11131210890400 U 447 * 11131210891001 U 2676 * 11131210894900 U 1199 * 11131210897703 U 5942 * 11131210897901 U 2400 * 11131210899300 U 8679 * 11131210899310 U 3314 * 11131210899320 U 6834 * 11131210899321 U 12542 * 11131210899804 U 6681 * 11131210899900 U 132 * 11131210902100 U 5577 * 11131210902400 U 5447 * 11131210903600 U 6491 * 11131210903900 U 16266 * 11131210905911 U 7528 * 11131210907500 U 5438 * 11131210909400 U 16265 * 11131210910710 U 9052 * 11131210912800 U 2703 * 11131210912900 U 5779 * 11131210913400 U 5605 * 11131210915700 U 15385 * 11131210916300 U 5493 * 11131210919001 U 6465 * 11131210919300 U 4898 * 11131210919400 U 5906 * 11131210922400 U 11519 * 11131210925600 U 20014 * 11131220676600 U 11481 * 11131220677800 U 87270 * 11131220680603 U 9067 * 11131220683401 U 14233 * 11131220683500 U 7705 * 11131220683600 U 35992 * 11131220684100 U 6017 * 11131220687000 U 3698 * 11131220688600 U 4453 * 11131220689700 U 4043 * 11131220689800 U 2848 * 11131220689900 U 622 * 11131220690000 U 2817 * 11131220691400 U 5732 * 11131220691500 U 9820 * 11131220692600 U 7857 * 11131220692901 U 894 * 11131220693700 U 4217 * 11131220694300 U 2133 * 11131220694401 U 1566 * 11131220695400 U 1210 * 11131220696100 U 10819 * 11131220696500 U 223 * 11131220696600 U 1700 * 11131220696602 U 1488 * 11131220696604 U 9076 * 11131220696800 U 1505 * 11131220697000 U 242 * 11131220697200 U 1745 * 11131220697500 U 5104 * 11131220697600 U 1373 * 11131220697800 U 2283 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131220698400 U 4186 * 11131220698500 U 3990 * 11131220699900 U 13807 * 11131220701100 U 3197 * 11131220701400 U 6083 * 11131220701900 U 791 * 11131220702200 U 10188 * 11131220703500 U 1752 * 11131220703501 U 3238 * 11131220703800 U 3146 * 11131220704400 U 616 * 11131220707900 U 231 * 11131220708000 U 1920 * 11131220708200 U 9928 * 11131220708300 U 4858 * 11131220708600 U 357 * 11131220708700 U 8730 * 11131220711900 U 77272 * 11131220712900 U 2245 * 11131220713100 U 422 * 11131220713400 U 1612 * 11131220714800 U 3597 * 11131220714900 U 4882 * 11131220715100 U 4222 * 11131220715300 U 869 * 11131220715601 U 3610 * 11131220715700 U 11836 * 11131220715800 U 1742 * 11131220715900 U 6358 * 11131220716800 U 408 * 11131220716900 U 12282 * 11131220717000 U 356 * 11131220717900 U 319 * 11131220718100 U 2459 * 11131220718200 U 1787 * 11131220719200 U 278 * 11131220719300 U 1229 * 11131220719400 U 1297 * 11131220719700 U 5153 * 11131220720000 U 3927 * 11131220720300 U 3036 * 11131220722300 U 16869 * 11131220722400 U 6064 * 11131220724500 U 1691 * 11131220724600 U 2025 * 11131220724700 U 1719 * 11131220724900 U 8179 * 11131220727800 U 231 * 11131220729800 U 26141 * 11131220730200 U 231 * 11131220730500 U 12102 * 11131220730600 U 917 * 11131220730800 U 8740 * 11131220733000 U 5453 * 11131220736000 U 17345 * 11131230554731 U 1366 * 11131230555431 U 1730 * 11131230555831 U 1418 * 11131230556131 U 1279 * 11131230556135 U 1120 * 11131230556181 U 2589 * 11131230556581 U 1908 * 11131230556681 U 49 * 11131230556731 U 2846 * 11131230556781 U 3122 * 11131230557096 U 403 * 11131230557381 U 2572 * 11131230557437 U 970 * 11131230557881 U 2321 * 11131230557931 U 5876 * 11131230558531 U 376 * 11131230560081 U 612 * 11131230560131 U 1359 * 11131230560231 U 302 * 11131230560331 U 4606 * 11131230560631 U 2634 * 11131230560681 U 1222 * 11131230561231 U 4583 * 11131230562581 U 1534 * 11131230563281 U 2268 * 11131230563381 U 4738 * 11131230563795 U 1855 * 11131230564031 U 7206 * 11131230564081 U 1479 * 11131230564094 U 2069 * 11131230564731 U 825 * 11131230565481 U 2600 * 11131230565531 U 1914 * 11131230565536 U 2861 * 11131230565931 U 2432 * 11131230566089 U 2204 * 11131230566131 U 3010 * 11131230566181 U 2471 * 11131230566581 U 7210 * 11131230566585 U 421 * 11131230567631 U 3572 * 11131230567731 U 1347 * 11131230568231 U 7110 * 11131230568331 U 2936 * 11131230568731 U 1047 * 11131230568781 U 1619 * 11131230568831 U 278 * 11131230569131 U 345 * 11131230570331 U 5382 * 11131230571581 U 617 * 11131230571973 U 2315 * 11131230572181 U 2940 * 11131230573381 U 1087 * 11131230573531 U 843 * 11131230573581 U 2291 * 11131230573831 U 4925 * 11131230574587 U 2961 * 11131230574631 U 1455 * 11131230575082 U 18721 * 11131230575231 U 7566 * 11131230575281 U 3144 * 11131230575331 U 16159 * 11131230575431 U 994 * 11131230575481 U 3177 * 11131230575531 U 5281 * 11131230575589 U 2645 * 11131230575681 U 3272 * 11131230575731 U 3402 * 11131230576381 U 2623 * 11131230576631 U 1909 * 11131230576781 U 3952 * 11131230576788 U 2872 * 11131230577531 U 1267 * 11131230577831 U 2057 * 11131230577931 U 738 * 11131230577981 U 7094 * 11131230578231 U 3463 * 11131230578631 U 5225 * 11131230578781 U 7448 * 11131230578831 U 9416 * 11131230578881 U 5990 * 11131230578931 U 5045 * 11131230579381 U 2179 * 11131230579881 U 599 * 11131230580181 U 2112 * 11131230580881 U 2804 * 11131230580931 U 7118 * 11131230582031 U 15618 * 11131230582439 U 811 * 11131230582781 U 3685 * 11131230582881 U 5865 * 11131230583031 U 4507 * 11131230583381 U 1017 * 11131230583394 U 1161 * 11131230583431 U 1409 * 11131230583731 U 2040 * 11131230583831 U 565 * 11131230583931 U 289 * 11131230584081 U 9013 * 11131230584331 U 2807 * 11131230584681 U 9989 * 11131230584731 U 2400 * 11131230584781 U 7840 * 11131230584831 U 4829 * 11131230584931 U 13378 * 11131230585133 U 2588 * 11131230585231 U 1491 * 11131230585281 U 264 * 11131230585431 U 2657 * 11131230585481 U 874 * 11131230585531 U 858 * 11131230586231 U 2609 * 11131230586233 U 1224 * 11131230586581 U 1969 * 11131230586731 U 7211 * 11131230586831 U 4035 * 11131230586931 U 414 * 11131230586981 U 1851 * 11131230587081 U 2598 * 11131230587181 U 380 * 11131230587481 U 4381 * 11131230587581 U 1383 * 11131230588431 U 2103 * 11131230588531 U 7141 * 11131230588681 U 4787 * 11131230589031 U 2735 * 11131230589231 U 2367 * 11131230589281 U 1818 * 11131230589531 U 727 * 11131230589581 U 4122 * 11131230589881 U 5624 * 11131230590181 U 18721 * 11131230590231 U 11243 * 11131230590281 U 5318 * 11131230590331 U 4506 * 11131230591581 U 3830 * 11131230591741 U 648 * 11131230591931 U 1767 * 11131230592031 U 3111 * 11131230600981 U 292 * 11131230601031 U 4234 * 11131230601081 U 2282 * 11131230601185 U 24528 * 11131230603381 U 2544 * 11131230603582 U 1752 * 11131230603631 U 3623 * 11131230603731 U 2104 * 11131230604031 U 5757 * 11131230604581 U 18388 * 11131230605131 U 32482 * 11131230605831 U 4127 * 11131230606588 U 1521 * 11131230607031 U 6727 * 11131230607631 U 2517 * 11131230607681 U 6795 * 11131230607683 U 42230 * 11131230608931 U 3203 * 11131230609828 U 1446 * 11131230609831 U 1468 * 11131230609981 U 5625 * 11131230610270 U 653 * 11131230610281 U 4236 * 11131230610731 U 3330 * 11131230610781 U 3922 * 11131230611781 U 9744 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230611782 U 6625 * 11131230611981 U 3468 * 11131230613482 U 2428 * 11131250618044 U 17078 * 11131250618131 R 1705 * 11131250618931 U 1169 * 11131250618981 U 569 * 11131250619190 U 1740 * 11131250619286 R 277 * 11131250620231 U 5469 * 11131250620331 U 2817 * 11131250620681 U 1090 * 11131250621181 U 2975 * 11131250621331 U 380 * 11131250621481 U 2391 * 11131250621831 U 2718 * 11131250621840 U 467 * 11131250621931 U 2662 * 11131250622081 U 1098 * 11131250622087 U 875 * 11131250622131 U 4467 * 11131250622231 U 2385 * 11131250622631 U 852 * 11131250623781 R 21057 * 11131250624081 R 673 * 11131250624331 R 14554 * 11131250624481 U 2953 * 11131250624581 U 390 * 11131250624631 R 2076 * 11131250624681 R 3675 * 11131250624731 R 269 * 11131250624931 R 943 * 11131250624981 R 252 * 11131250625131 R 800 * 11131250625181 R 223 * 11131250625281 R 185 * 11131250626031 U 269 * 11131250626081 R 223 * 11131250626181 R 124 * 11131250626331 R 1092 * 11131250626381 U 1163 * 11131250626481 U 1694 * 11131250627031 R 329 * 11131250627081 R 2388 * 11131250627181 U 2495 * 11131250627431 R 287 * 11131250627581 R 667 * 11131250627631 R 1408 * 11131250628356 U 5130 * 11131250628881 R 17625 * 11131250628981 R 2909 * 11131250629631 R 6545 * 11131250629794 U 71695 * 11131250629798 U 5716 * 11131250629881 R 586 * 11131250630281 R 6572 * 11131250630481 R 1791 * 11131250630631 R 2449 * 11131250630731 R 3808 * 11131250630800 U 2737 * 11131250630831 R 1382 * 11131250630881 R 2208 * 11131250630890 U 5695 * 11131250631381 R 2299 * 11131250632046 U 2415 * 11131250632181 R 6694 * 11131250632381 R 6030 * 11131250632581 R 2171 * 11131250633131 R 642 * 11131250633181 R 5023 * 11131250633190 R 699 * 11131250633240 R 1798 * 11131250633281 R 569 * 11131250633331 R 462 * 11131250633381 R 1096 * 11131250633881 U 2227 * 11131250633931 R 979 * 11131250634081 R 1485 * 11131250634131 R 6374 * 11131250634981 R 1095 * 11131250635090 R 1432 * 11131250635127 U 1785 * 11131250635131 R 872 * 11131250635340 R 232 * 11131250635481 R 1521 * 11131250635560 R 3098 * 11131250635731 R 577 * 11131250636331 R 1175 * 11131250636531 R 3277 * 11131250636581 R 2246 * 11131250636695 R 1977 * 11131250637281 R 2098 * 11131250637531 R 89 * 11131250637631 R 283 * 11131250637781 R 2810 * 11131250637831 R 2997 * 11131250637881 R 6800 * 11131250638031 R 3759 * 11131250638124 U 2591 * 11131250638395 R 1779 * 11131250638397 R 1182 * 11131250638402 U 286 * 11131250638406 U 232 * 11131250638448 R 2262 * 11131250638681 R 3387 * 11131250638700 R 1445 * 11131250638881 R 3226 * 11131250639004 R 2228 * 11131250639096 R 5223 * 11131250639181 R 1258 * 11131250639331 R 2896 * 11131250639631 R 14326 * 11131250639885 U 909 * 11131250640181 R 4623 * 11131250640760 R 2409 * 11131250640883 R 3182 * 11131250641581 R 3357 * 11131250641731 R 6218 * 11131250641790 R 12851 * 11131250642281 R 944 * 11131250642290 R 1554 * 11131250642300 R 742 * 11131250642345 R 373 * 11131250642388 U 4660 * 11131250642931 R 1531 * 11131250642954 U 1176 * 11131250642981 R 1367 * 11131250643531 R 2371 * 11131250643581 R 2647 * 11131250643772 U 3056 * 11131250643779 R 1576 * 11131250643795 R 533 * 11131250643847 R 937 * 11131250643863 R 697 * 11131250643864 U 2335 * 11131250643877 R 1934 * 11131250643885 R 2783 * 11131250643904 R 4504 * 11131250643916 R 573 * 11131250643928 R 438 * 11131250643937 R 2814 * 11131250643940 R 863 * 11131250643942 U 1037 * 11131250643951 R 13456 * 11131250643961 U 3455 * 11131250643964 U 3287 * 11131250643965 U 1526 * 11131250643967 U 1310 * 11131250643970 R 34275 * 11131250643972 U 731 * 11131250643982 R 2028 * 11131250643988 U 620 * 11131250644018 U 2919 * 11131250644045 U 3324 * 11131250644210 U 1393 * 11131250644435 R 6910 * 11131250644640 R 1756 * 11131250644681 R 2080 * 11131250644810 U 1877 * 11131250644850 R 1585 * 11131250645240 R 7183 * 11131250645241 R 3948 * 11131250645252 R 5539 * 11131250645275 U 7701 * 11131250645331 R 2693 * 11131250645346 R 2935 * 11131250645481 R 6095 * 11131250645881 R 1062 * 11131250645981 R 4917 * 11131250646031 R 3302 * 11131250646071 U 345 * 11131250646140 R 169 * 11131250646150 R 5092 * 11131250646231 R 3398 * 11131250646250 R 1998 * 11131250646481 R 1401 * 11131250646531 R 2862 * 11131250646581 R 409 * 11131250646631 R 2346 * 11131250646681 R 3574 * 11131250646831 R 1709 * 11131250646881 R 394 * 11131250647400 R 1403 * 11131250647431 R 2374 * 11131250647540 R 679 * 11131250647900 R 2484 * 11131250647921 U 2951 * 11131250647941 R 2498 * 11131250647947 U 2532 * 11131250648140 R 2614 * 11131250648481 R 2241 * 11131250648681 R 3185 * 11131250648731 R 2240 * 11131250648831 R 2846 * 11131250649081 R 1988 * 11131250649181 R 308 * 11131250649881 R 5169 * 11131250650281 R 3344 * 11131250650293 R 1148 * 11131250650345 R 803 * 11131250650481 R 5333 * 11131250650731 R 124 * 11131250650831 R 930 * 11131250651400 R 1151 * 11131250652031 R 124 * 11131250652181 R 612 * 11131250652191 R 761 * 11131250652296 U 1633 * 11131250652331 R 1045 * 11131250652600 R 1044 * 11131250652831 R 790 * 11131250652933 R 4712 * 11131250653231 R 1704 * 11131250653261 R 557 * 11131250653581 U 410 * 11131250653631 R 7849 * 11131250653831 R 1752 * 11131250654331 R 2898 * 11131250654431 R 1253 * 11131250654531 R 796 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250654545 U 2661 * 11131250654940 U 1269 * 11131250654950 U 706 * 11131250655131 R 631 * 11131250655450 R 2868 * 11131250655881 R 2321 * 11131250655905 U 1879 * 11131250656031 R 1480 * 11131250656541 R 1126 * 11131250656542 R 904 * 11131250656681 R 2169 * 11131250656690 R 2229 * 11131250656750 R 2113 * 11131250657050 R 4733 * 11131250657407 U 1664 * 11131250657531 R 2670 * 11131250657831 R 987 * 11131250658040 R 1220 * 11131250658081 R 1225 * 11131250658131 R 618 * 11131250658781 R 801 * 11131250659831 R 1169 * 11131250659840 R 1106 * 11131250659868 U 1665 * 11131250659931 R 4795 * 11131250660281 R 3647 * 11131250660300 U 3002 * 11131250660331 R 2628 * 11131250660350 R 2178 * 11131250660431 R 884 * 11131250660631 R 7031 * 11131250660881 R 5366 * 11131250661265 U 1820 * 11131250661631 R 16493 * 11131250662131 R 2629 * 11131250662135 R 664 * 11131250662781 U 5330 * 11131250663181 R 1451 * 11131250663281 R 232 * 11131250663581 R 2986 * 11131250663881 R 21837 * 11131250664731 R 5634 * 11131250664750 R 124 * 11131250664931 R 3282 * 11131250664981 R 3545 * 11131250667248 R 768 * 11131251400050 U 7537 * 11131251400150 U 3830 * 11131251400200 R 3266 * 11131251400550 U 1219 * 11131251400575 U 1415 * 11131251400600 U 3944 * 11131251401550 U 7535 * 11131251402300 U 643 * 11131251402315 U 3828 * 11131251402325 U 1043 * 11131251402327L U 2598 * 11131251402425 U 2223 * 11131251403750 U 2881 * 11131251404050 U 9586 * 11131251404601 U 185 * 11131251404700 U 1572 * 11131251404709 U 2732 * 11131251404725 U 1746 * 11131251405100 U 6690 * 11131251405800 U 1167 * 11131251405808 U 4016 * 11131251406150 U 1439 * 11131251406207 U 245 * 11131251406220 U 89 * 11131251406550 U 3487 * 11131251408250 U 13088 * 11131251408574 U 2090 * 11131251408850 U 2851 * 11131251409750 U 1764 * 11131251409752 U 2027 * 11131251410175 U 25537 * 11131251410250 U 2335 * 11131251410560 U 229 * 11131251412650 U 30438 * 11131251413153 U 8565 * 11131251413300 U 10987 * 11131251414250 U 24257 * 11131251415450 U 1275 * 11131251415579 U 2648 * 11131251415870 U 1828 * 11131281102120 U 1202 * 11131281102400 U 7557 * 11131281103600 U 307 * 11131281104703 U 4560 * 11131281104800 U 14502 * 11131281104900 U 8048 * 11131281105200 U 15383 * 11131281105500 U 2998 * 11131281105509 U 3197 * 11131281105521 U 1865 * 11131281105543 U 2297 * 11131281105546 U 1964 * 11131281105917 U 2149 * 11131281106900 U 7590 * 11131281107212 U 1913 * 11131281107712 U 4007 * 11131281108700 U 1656 * 11131281109300 U 1365 * 11131281110100 U 2214 * 11131281110700 U 1176 * 11131281111130 U 560 * 11131281112700 U 5862 * 11131281112705 U 4487 * 11131281113210 U 6213 * 11131281113212 U 14812 * 11131281113300 U 7139 * 11131281113400 U 731 * 11131281114300 U 4726 * 11131281114409 U 2240 * 11131281114417 U 1274 * 11131281114425 U 2318 * 11131281116100 U 6183 * 11131281117505 U 3036 * 11131281117600 U 2941 * 11131281117925 U 5253 * 11131281117927 U 185 * 11131281118730 U 2399 * 11131281120330 U 2438 * 11131281120500 U 2386 * 11131281121200 U 4503 * 11131281121500 U 4647 * 11131281121600 U 3727 * 11131281121610 U 11581 * 11131281121800 U 1126 * 11131281122100 U 1526 * 11131281122104 U 1640 * 11131281122300 R 2394 * 11131281122400 U 1712 * 11131281122705 U 236 * 11131281122710 U 127 * 11131281124800 U 679 * 11131281124900 U 9976 * 11131281124920 U 351 * 11131281125300 U 6350 * 11131281126801 U 646 * 11131281126804 U 232 * 11131281129000 U 1183 * 11131281129421 U 10981 * 11131281130100 U 1222 * 11131281130900 U 2677 * 11131281131000 U 3903 * 11131281131005 U 6850 * 11131281131600 U 793 * 11131281131724 U 2328 * 11131281131725 U 1512 * 11131281131740 U 954 * 11131281132000 U 1364 * 11131281133200 U 739 * 11131281133204 U 610 * 11131281133305 U 2803 * 11131281135200 U 219 * 11131281135530 U 2596 * 11131281136700 U 1352 * 11131281137010 U 1768 * 11131281137016 U 2454 * 11131281137030 U 1437 * 11131281137036 U 2355 * 11131281137064 U 718 * 11131281137066 U 1108 * 11131281137430 U 1388 * 11131281138000 U 2629 * 11131281139200 U 2864 * 11131281140200 U 2048 * 11131281140210 U 360 * 11131281140300 U 1890 * 11131281141600 U 2004 * 11131281141610 U 995 * 11131281143305 U 4525 * 11131281143600 U 1267 * 11131281143614 U 1215 * 11131281150800 U 125 * 11131281151000 U 1022 * 11131281151004 U 537 * 11131281151006 U 1095 * 11131281151198 U 493 * 11131281151200 U 2595 * 11131281151215 U 4722 * 11131281152801 U 2232 * 11131281153509 U 1198 * 11131281153520 U 2731 * 11131281153540 U 5028 * 11131281153542 U 659 * 11131281154505 U 3421 * 11131281155300 U 2422 * 11131281155315 U 2654 * 11131281155606 U 5538 * 11131281156400 U 2026 * 11131281158210 U 1409 * 11131281158289 U 1144 * 11131281158900 U 13373 * 11131281159600 U 2443 * 11131281159700 U 3332 * 11131281159705 U 5091 * 11131281159800 U 17497 * 11131281160800 U 3587 * 11131281160900 U 4414 * 11131281162900 U 2758 * 11131281163000 U 124 * 11131281163800 U 1822 * 11131281163802 U 389 * 11131281164605 U 1977 * 11131281164617 U 1521 * 11131281164710 U 1989 * 11131281164800 U 1018 * 11131281164905 U 3214 * 11131281165600 U 3233 * 11131281165800 U 1751 * 11131281166710 U 1291 * 11131281167000 U 1839 * 11131281169100 U 1565 * 11131281169900 U 4739 * 11131281170800 U 4703 * 11131281171500 U 4904 * 11131281172100 U 1672 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281172120 U 991 * 11131281172430 U 2540 * 11131281173500 U 483 * 11131281173600 U 1757 * 11131281173900 U 2107 * 11131281173920 U 241 * 11131281174300 U 2040 * 11131281174500 U 1467 * 11131281174700 U 493 * 11131281175200 U 3115 * 11131281176000 U 2871 * 11131281176102 U 2057 * 11131281176207 U 232 * 11131281176800 U 2432 * 11131281179400 U 2688 * 11131281182900 U 2009 * 11131281184000 U 1991 * 11131281184015 U 1682 * 11131281184100 U 1758 * 11131281184200 U 3277 * 11131281184210 U 9356 * 11131281184300 U 1530 * 11131281184310 U 1566 * 11131281185700 U 1499 * 11131281185750 U 2205 * 11131281186100 U 5783 * 11131281187205 U 2837 * 11131281188700 U 1893 * 11131281188705 U 1169 * 11131281189400 U 834 * 11131281189405 U 3559 * 11131281190400 U 4774 * 11131281190490 U 2953 * 11131281190500 U 444 * 11131281190505 U 2805 * 11131281190700 U 901 * 11131281193305 U 2910 * 11131281193900 U 2538 * 11131281194300 U 1543 11131311400500 U 42038 11131311402400 U 744 11131311402500 U 90936 11131311402502 U 71044 11131311403300 U 6877 11131311403303 U 7416 11131311403304 U 4080 11131311404000 U 3215 11131311404001 U 25807 11131311406005 U 2333 11131311406500 U 5348 11131311406602 U 566 11131311406800 U 2149 11131311407000 U 3194 11131311407504 U 912 11131311407910 U 28678 11131311408003 U 550 11131311408300 U 125 11131311409500 U 17025 11131311417502 U 6618 11131311418703 U 1376 11131311418901 U 2337 11131311420300 U 7378 11131311420306 U 2519 11131311430800 U 4496 11131311432603 U 12544 11131311434000 U 292 11131311434600 U 725 11131311434929 U 1920 11131311435400 U 6658 11131311435500 U 4963 11131311435600 U 3729 11131311435602 U 19868 11131311435606 U 6243 11131311435607 U 14124 11131311439305 U 30946 11131311442400 U 69228 11131311442410 U 1347 11131311447200 U 11050 11131311449300 U 7809 11131311449303 U 1639 11131311450900 U 7192 11131311450901 U 9703 11131311458500 U 11590 11131311458510 U 13106 11131311459900 R 6612 11131311460200 U 22598 11131311463100 U 46883 11131311463101 U 5217 11131311463102 U 31419 11131311469201 U 7965 11131311470300 U 2571 11131311471101 U 1056 11131311471200 U 5609 11131311471302 U 6456 11131311474300 U 13909 11131311474400 U 2389 11131311475200 U 2797 11131311475300 U 4480 11131311478800 U 48005 11131311478803 U 9443 11131311483100 U 3234 11131320782307 U 6577 11131320782555 U 13479 11131320782558 U 11072 11131320782631 U 7257 11131320783419 U 1357 11131320784104 U 14962 11131320784225 U 42191 11131320784350 U 4635 11131320784715 U 5075 11131320784939 U 12531 11131320784945 U 6946 11131320784948 U 4906 11131320785120 U 16736 11131320785121 U 5117 11131320785122 U 5917 11131320785500 U 1434 11131320785626 U 482 11131320785700 U 2358 11131320785802 U 14083 11131320786103 U 18165 11131320786104 U 10741 11131320786135 U 12591 11131320786141 U 13141 11131320786174 U 4904 11131320786200 U 2124 11131320786725 U 7212 11131320786734 U 17744 11131320786736 U 61586 11131320786800 U 64562 11131320787603 U 3272 11131320788100 U 7761 11131320788603 U 3059 11131320788800 U 437 11131320788907 U 7671 11131320788911 U 9476 11131320788915 U 5705 11131320789014 U 125 11131320790420 U 6385 11131320790421 U 6178 11131320790424 U 7183 11131320790500 U 1366 11131320790501 U 4254 11131320791254 U 5704 11131320791600 U 10354 11131320791800 U 7478 11131320792410 U 438 11131320792413 U 3032 11131320793004 U 33361 11131320793223 U 2862 11131320793802 U 5397 11131320794100 U 5706 11131320794312 U 8937 11131320794319 U 6550 11131320794321 U 321 11131320794323 U 1626 11131320794400 U 9844 11131320794403 U 12702 11131320794600 U 124 11131320794713 U 9107 11131320795810 U 10015 11131320795820 U 2990 11131320795823 U 90 11131320796102 U 172 11131320796200 U 2547 11131320796206 U 7926 11131320796310 U 5795 11131320796311 U 34455 11131320796800 U 3874 11131320796802 U 530 11131320797011 U 4348 11131320797300 U 6932 11131320797324 U 3211 11131320798500 U 3197 11131320798501 U 4842 11131320798840 U 5489 11131320798843 U 2691 11131320799005 U 5703 11131320799400 U 2922 11131320799803 U 4899 11131320799804 U 4432 11131320799807 U 4719 11131320799903 U 4214 11131320799913 U 2753 11131320800621 U 3296 11131320800625 U 2453 11131320800638 U 3470 11131320800643 U 7602 11131320800659 U 1108 11131320800661 U 2377 11131320800682 U 792 11131320800683 U 1428 11131320800698 U 2822 11131320800900 E U 24550 11131320800902 U 1587 11131320801103 U 3145 11131320801104 U 4322 11131320801105 U 2841 11131320801607 U 5043 11131320801612 U 9763 11131320801642 U 11802 11131320801646 U 7573 11131320801704 U 5602 11131320801716 U 5554 11131320802127 U 458 11131320802129 U 973 11131320802910 U 3252 11131320802911 U 4539 11131320803012 U 6311 11131320803200 U 97885 11131320803202 U 6579 11131320803600 U 4992 11131320803803 U 2730 11131320803809 U 4591 11131320804005 U 3064 11131320804008 U 4896 11131320804009 U 1255 11131320804010 U 81 11131320804502 U 1980 11131320804818 U 2341 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320804819 U 87 11131320804860 U 57 11131320804882 U 4992 11131320804898 U 6703 11131320804910 U 5076 11131320804944 U 3447 11131320804954 U 26735 11131320804955 U 5714 11131320804984 U 1922 11131320804993 U 3845 11131320805810 U 9833 11131320805811 U 12936 11131320806000 U 1466 11131320806302 U 2930 11131320806600 U 1922 11131320806601 U 2239 11131320808608 U 6056 11131320808900 U 4721 11131320808902 U 10378 11131320809012 U 8415 11131320809300 U 5521 11131320809302 U 1990 11131320810314 U 3119 11131320810316 U 5261 11131320810702 U 8080 11131333041200 R 2347 11131333041250 R 1811 11131333042800 R 1832 11131333042850 R 1070 11131333045400 R 1798 11131333045600 R 180 11131333073200 R 2088 11131333074800 R 10003 11131333078400 R 2900 11131333078401 R 1456 11131333090200 R 125 11131333092600 R 1560 11131333093051 R 1523 11131333098200 R 3560 11131333098800 R 1436 11131333113200 R 13479 11131333114460 R 255 11131333115680 R 8396 11131333116850 R 659 11131333117400 R 313 11131333117600 R 900 11131333122000 R 4697 11131333127450 R 1404 11131333128050 R 531 11131333128051 R 2246 11131333135003 R 1617 11131333135811 R 1749 11131333143400 R 3383 11131333153451 R 2887 11131333167602 R 5282 11131381201800 R 4496 11131381204310 R 498 11131381204600 R 13770 11131381207715 R 1422 11131381210200 R 1299 11131381211400 R 2832 11131381213402 U 1452 11131381216700 R 903 11131381219407 R 2015 11131381222300 R 3863 11131381222500 R 2274 11131381224900 R 2921 11131381225100 R 6729 11131381231207 R 1899 11131381232103 R 830 11131381232306 R 1123 11131381232700 R 1394 11131381241800 R 4534 11131381242710 R 1088 11131381242711 R 334 11131381242712 R 979 11131381242809 R 1295 11131381242815 R 1057 11131381243200 R 3183 11131381243505 R 769 11131381244505 R 2122 11131381244507 R 1996 11131381246300 R 1375 11131381248103 R 3679 11131381249000 R 2872 11131381249510 R 3137 11131381250350 R 6020 11131381251000 R 1941 11131381251104 R 164 11131381251116 R 2529 11131381251134 R 124 11131381251410 R 694 11131381252410 R 1907 11131381252500 R 191 11131381253315 R 5077 11131381253430 R 748 11131381258106 R 2053 11131381258107 R 2276 11131381261000 R 4922 11131381261010 R 4928 11131381261600 R 229 11131381263201 R 1725 11131381263805 R 467 11131381264210 R 3459 11131381264740 U 124 11131381267305 R 738 11131381268306 R 966 11131381269100 R 4284 11131381269115 R 2253 11131381271711 R 2138 11131381272400 R 966 11131381272600 R 997 11131381272802 R 3089 11131381273700 R 5298 11131381273709 R 1890 11131381275300 R 418 11131381276415 U 2963 11131381279200 R 2975 11131381279400 R 9875 11131381284600 R 6167 11131381284715 R 2497 11131381285205 R 5620 11131381285620 R 2145 11131381286900 R 1016 11131381287520 R 1687 11131381289305 R 2418 11131381290510 R 2391 11131381294601 R 2049 11131381296408 R 2257 11131381298200 R 769 11131381298215 R 912 11131381301125 R 1920 11131381301543 R 1812 11131381301545 R 2020 11131381301588 R 4024 11131381301620 R 1867 11131381302118 R 5144 11131381303100 R 1541 11131381306621 R 480 11131392260400 U 4314 11131392261002 U 7646 11131392262105 U 862 11131392266500 U 7090 11131392267401 U 5978 11131392267705 U 2595 11131392272303 U 1751 11131392273903 U 3548 11131392275100 U 5626 11131392275900 R 361 11131392276900 R 10135 11131392277000 U 18217 11131392277101 U 292 11131392279200 R 3071 11131392279202 U 2743 11131392279300 U 5690 11131392279900 U 1459 11131392281600 U 3369 11131392282805 U 1231 11131392282814 U 2576 11131392283000 U 11185 11131392283905 U 3523 11131392284702 U 21031 11131392284805 U 6453 11131392289000 U 3534 11131392291800 U 134 11131392293600 U 4602 11131392294600 U 3969 11131392295004 U 1265 11131392295007 U 2669 11131392296200 U 23602 11131392296300 U 5256 11131392297210 U 2528 11131392297400 U 4900 11131392298200 U 2522 11131392298201 U 6144 11131392298500 U 4369 11131392298901 U 652 11131392299302 U 3149 11131392300300 U 3212 11131392301200 U 6178 11131392301203 U 6416 11131392302301 U 526 11131392303201 U 2127 11131392303900 U 4865 11131392304000 U 6125 11131392304003 U 6715 11131392304200 U 3696 11131392304600 U 1659 11131392304602 U 1631 11131392304604 U 1381 11131392305200 U 1149 11131392305700 U 3550 11131392305900 U 2611 11131392306100 U 3311 11131392306204 U 16965 11131392307002 U 4484 11131392310000 U 1986 11131392310600 U 3025 11131392310800 U 5305 11131392313700 U 3241 11131392805201 U 1189 * 11131410866301 U 4351 * 11131410867202 U 2516 * 11131410867304 U 869 * 11131410867603 U 89 * 11131410867604 U 4019 * 11131410867607 U 124 * 11131410867705 U 942 * 11131410867706 U 89 * 11131410867801 U 849 * 11131410868211 U 3061 * 11131410868300 U 1720 * 11131410868600 U 732 * 11131410868908 U 1909 * 11131410868910 U 2513 * 11131410869007 U 1124 * 11131410869708 U 2617 * 11131410870303 U 2701 * 11131410871303 U 2622 * 11131410871402 U 188 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410871404 U 1744 * 11131410871409 U 3200 * 11131410871413 U 1619 * 11131410871606 U 3228 * 11131410871608 U 12097 * 11131410871611 U 3341 * 11131410872200 U 635 * 11131410872203 U 671 * 11131410872400 U 1514 * 11131410872903 U 4467 * 11131410872907 U 2535 * 11131410878601 U 6718 * 11131410880214 U 1464 * 11131410880300 U 1212 * 11131410880603 U 4840 * 11131410881001 U 3009 * 11131410881102 U 2452 * 11131410881802 U 814 * 11131410883600 U 13205 * 11131410886000 U 1065 * 11131410886404 U 7132 * 11131410887904 U 3255 * 11131410888602 U 7349 * 11131410889209 R 1769 * 11131410894400 U 3150 * 11131410896100 U 7857 * 11131410896606 U 711 * 11131410897904 U 6559 * 11131410898401 U 59351 * 11131410901600 U 1353 * 11131410903110 U 298 * 11131410903503 U 1299 * 11131410903504 U 2676 * 11131410903506 U 3457 * 11131410903509 U 1371 * 11131410903800 U 11176 * 11131410905102 U 2865 * 11131410905104 U 2880 * 11131410909105 U 3060 * 11131410909107 U 4843 * 11131410909203 U 1250 * 11131410909212 U 124 * 11131410909504 U 958 * 11131410909900 U 1299 * 11131410910200 U 2975 * 11131410910706 U 14751 * 11131410910708 U 1292 * 11131410910709 U 2515 * 11131410910909 U 1369 * 11131410911000 U 2558 * 11131410911003 U 618 * 11131410911201 U 2111 * 11131410911300 U 7026 * 11131410911302 U 349 * 11131410911402 U 1226 * 11131410911403 U 1245 * 11131410911405 U 968 * 11131410912709 U 3618 * 11131410912909 U 4889 * 11131410914404 U 1788 * 11131410914407 U 1412 * 11131410916104 U 457 * 11131410919105 U 11578 * 11131410919107 U 128 * 11131410919108 U 223 * 11131410920000 U 138479 * 11131410923201 U 1289 * 11131410923202 U 4352 * 11131410923400 U 3163 * 11131410923402 U 2446 * 11131410923900 U 2438 * 11131410923902 U 1265 * 11131410925200 U 1407 * 11131410925201 U 1760 * 11131410925204 U 1422 * 11131410925803 U 7399 * 11131410926000 U 3371 * 11131410926300 U 2151 * 11131410927201 U 299 * 11131410929801 U 1184 * 11131410929802 U 1220 * 11131410930400 U 2403 * 11131410930403 U 2217 * 11131410930700 U 963 * 11131410931100 U 17182 * 11131410933000 U 4173 * 11131410933002 U 2188 * 11131410934103 U 370 * 11131410934500 U 2940 * 11131410934501 U 1729 * 11131410935401 U 3480 * 11131410935404 U 1980 * 11131410935900 U 7137 * 11131410936300 U 2000 * 11131410936400 U 1876 * 11131410936700 U 1374 * 11131410937002 U 5618 * 11131410937102 U 1688 * 11131410937408 U 1861 * 11131410938500 U 2515 * 11131410938502 U 2315 * 11131413002600 U 2030 * 11131413003511 U 3460 * 11131413005800 U 2086 * 11131413009100 U 5245 * 11131413009700 U 3579 * 11131413013600 U 224 * 11131413014900 U 1146 * 11131413014902 U 1314 * 11131413015200 U 888 * 11131413019800 U 684 * 11131413023000 U 3970 * 11131413027100 U 686 * 11131413028100 U 2020 * 11131413030900 U 4205 * 11131413041103 U 89 * 11131413042903 U 1098 * 11131413044400 U 3343 * 11131413048200 U 807 * 11131413052800 U 927 * 11131413053400 U 266 * 11131413054900 U 1419 * 11131413055000 U 3207 * 11131413055200 U 89 * 11131413056003 U 477 * 11131413062300 U 686 * 11131413062400 U 941 * 11131413062600 U 126 * 11131420484961 R 641 * 11131420485211 U 3271 * 11131420485212 R 89 * 11131420485912 R 1676 * 11131420488661 R 2244 * 11131420489261 R 1756 * 11131420490866 R 474 * 11131420491412 R 5638 * 11131420493911 U 1262 * 11131420501811 R 4862 * 11131420503611 R 1010 * 11131420503961 U 1018 * 11131420504211 U 560 * 11131420504212 R 1429 * 11131420504262 R 211 * 11131420504911 U 973 * 11131420505161 U 377 * 11131420506661 U 1019 * 11131420507812 R 660 * 11131420507862 R 89 * 11131420508061 R 7124 * 11131420508361 R 1392 * 11131420508812 R 372 * 11131420508962 R 1997 * 11131420509263 R 673 * 11131420509264 R 723 * 11131420509266 R 641 * 11131420509463 R 913 * 11131420509963 R 1001 * 11131420510012 R 2148 * 11131420510261 R 1122 * 11131420510561 R 686 * 11131420510661 R 924 * 11131420511961 R 340 * 11131420511965 R 663 * 11131420512112 R 582 * 11131420513161 R 3246 * 11131420513212 R 641 * 11131420513761 U 196 * 11131420514261 U 3001 * 11131420514611 R 1175 * 11131420514864 R 1102 * 11131420515161 U 170 * 11131420515661 R 778 * 11131420516261 R 1039 * 11131420516613 R 389 * 11131420517461 R 704 * 11131420519663 R 863 * 11131420519665 R 476 * 11131420519862 R 964 * 11131420520061 R 2382 * 11131420521362 R 578 * 11131420521461 U 1257 * 11131420521462 R 1592 * 11131420521662 R 2519 * 11131420522461 U 761 * 11131420522561 R 964 * 11131420522811 U 1820 * 11131420522812 R 761 * 11131420522813 R 702 * 11131420524811 R 1275 * 11131420525211 U 1521 * 11131420525212 R 1515 * 11131420525213 R 318 * 11131420525261 R 526 * 11131420526961 U 1677 * 11131420527561 U 17 * 11131420527562 R 1584 * 11131420528461 U 398 * 11131420528561 U 702 * 11131420528611 R 694 * 11131420532161 U 1287 * 11131430604600 R 518 * 11131430604701 R 963 * 11131430611701 R 1051 * 11131430612802 R 851 * 11131430612805 R 637 * 11131430613800 R 479 * 11131430613801 R 895 * 11131430614300 R 2386 * 11131430615300 R 5875 * 11131430615400 R 1119 * 11131430615500 R 155 * 11131430615502 R 989 * 11131430617923 R 1337 * 11131430618901 R 853 * 11131430619806 R 4308 * 11131430620500 R 465 * 11131430623400 R 1893 * 11131430624705 R 1182 * 11131430625902 R 2470 * 11131430626104 R 509 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430626512 R 2371 * 11131430626517 R 639 * 11131430626700 R 93 * 11131430627300 R 1545 * 11131430628200 R 1025 * 11131430629009 R 1220 * 11131430632900 R 1104 * 11131430632902 R 1895 * 11131430632903 R 237 * 11131430635208 R 827 * 11131430635700 R 6283 * 11131430636101 R 929 * 11131430636426 R 941 * 11131430637400 R 734 * 11131430637600 R 1411 * 11131430637601 R 810 * 11131430640606 R 721 * 11131430642307 R 3051 * 11131430643000 R 2158 * 11131430643700 R 2119 * 11131430646400 R 793 * 11131430646406 R 722 * 11131430646801 R 1353 * 11131430649402 R 2631 * 11131430650200 R 2192 * 11131430651101 R 1189 * 11131430651409 R 769 * 11131430651600 R 749 * 11131430652400 R 3028 * 11131430652500 R 717 * 11131430653000 R 894 * 11131430653003 R 1140 * 11131430656900 R 719 * 11131430656903 R 316 * 11131430656906 R 1885 * 11131430656922 R 1044 * 11131430657002 R 1534 * 11131430657004 R 3817 * 11131430657105 R 2940 * 11131430657124 R 209 * 11131430657715 R 2288 * 11131430657903 R 381 * 11131430658203 R 828 * 11131430663100 R 3100 * 11131430664701 R 3118 * 11131430665302 R 850 * 11131430665509 R 1306 * 11131430666003 R 784 * 11131430666600 R 1300 * 11131430666610 R 721 * 11131430667501 R 2476 * 11131430670706 R 1133 * 11131430670900 R 1130 * 11131430670904 R 256 * 11131430672304 R 7608 * 11131430673108 R 756 * 11131430673200 R 755 * 11131430673202 R 1153 * 11131430673813 R 2060 * 11131430673902 R 613 * 11131430673919 R 914 * 11131430675102 R 1384 * 11131430675103 R 1864 * 11131430675500 R 1058 * 11131430675900 R 2025 * 11131430675901 R 2165 * 11131430676200 R 243 * 11131430676406 R 313 * 11131430676500 R 1402 * 11131430676800 R 4286 * 11131430676806 R 89 * 11131430676900 R 219 * 11131430676906 R 2399 * 11131430678102 R 399 * 11131430678301 R 851 * 11131430678700 R 685 * 11131430678800 R 1020 * 11131430680901 R 394 * 11131430681200 R 4731 * 11131430681300 R 5126 * 11131430681400 R 2142 * 11131430681404 R 1456 * 11131430681602 R 2461 * 11131430682003 R 603 * 11131430682103 R 520 * 11131430682104 R 458 * 11131430682110 R 483 * 11131430682201 R 1662 * 11131430682204 R 758 * 11131430682411 R 929 * 11131430682703 R 1627 * 11131430682801 R 5870 * 11131430682809 R 1889 * 11131430683200 R 2113 * 11131430683214 R 558 * 11131430683300 R 975 * 11131430683601 R 2653 * 11131430683602 R 750 * 11131430685200 R 526 * 11131430686501 R 304 * 11131430688001 R 2257 * 11131430688502 R 4976 * 11131430689609 R 349 * 11131430689612 R 341 * 11131440760004 R 2808 * 11131440761501 R 2388 * 11131440762100 R 7160 * 11131440775100 R 2003 * 11131440775106 R 2004 * 11131440775201 R 1036 * 11131440775204 R 7612 * 11131440775500 R 722 * 11131440775506 R 939 * 11131440776102 R 3045 * 11131440776110 R 29266 * 11131440776117 R 8317 * 11131440776122 R 27536 * 11131440776125 R 4345 * 11131440778500 R 621 * 11131440779000 R 1151 * 11131440781800 R 1100 * 11131440786202 R 1419 * 11131440786905 R 1724 * 11131440790703 R 1920 * 11131440799603 R 1201 * 11131440806300 R 203 * 11131440806307 R 49 * 11131440806401 R 1760 * 11131440810700 R 645 * 11131440810913 R 1214 * 11131440811704 R 485 * 11131440811800 R 1417 * 11131440811812 R 6958 * 11131440815204 R 1856 * 11131440815401 R 4735 * 11131440815700 R 1038 * 11131440815900 R 1295 * 11131440816703 R 2237 * 11131440817501 R 1179 * 11131440818600 R 468 * 11131440820001 R 2705 * 11131440820700 R 2079 * 11131440820900 R 930 * 11131440820901 R 446 * 11131440822600 R 909 * 11131440822601 R 670 * 11131440822602 R 731 * 11131440822605 R 553 * 11131440824500 R 902 * 11131440825900 R 888 * 11131440826000 R 4351 * 11131440826602 R 244 * 11131440826900 R 1255 * 11131440827400 R 3163 * 11131440827401 R 2083 * 11131440827402 R 1148 * 11131440828501 R 3132 * 11131440828503 R 2625 * 11131440829101 R 908 * 11131440829201 R 603 * 11131440829601 R 1094 * 11131440829801 R 658 * 11131440829802 R 632 * 11131440830800 R 1202 * 11131440831000 R 2341 * 11131440831800 R 4875 * 11131440831801 R 1517 * 11131440833000 R 2056 * 11131440833601 R 4097 * 11131440834100 R 17494 * 11131440834500 R 415 * 11131440834502 R 1732 * 11131440834600 R 782 * 11131440834603 R 678 * 11131440834604 R 2498 * 11131440835100 R 1722 * 11131440836901 R 1178 * 11131440837100 R 455 * 11131440837101 R 1874 * 11131440837102 R 332 * 11131440837600 R 1171 * 11131440838201 R 2666 * 11131450599500 R 2584 * 11131450599803 R 10898 * 11131450599806 R 530 * 11131450607900 R 6456 * 11131450611601 R 16481 * 11131450613100 R 4707 * 11131450614900 R 807 * 11131450625500 R 166 * 11131450625501 R 332 * 11131450625508 R 1243 * 11131450625511 R 5205 * 11131450626000 R 2177 * 11131450626507 R 716 * 11131450629616 R 3709 * 11131450631800 R 2287 * 11131450632403 R 377 * 11131450634722 R 1858 * 11131450637109 R 987 * 11131450637500 R 603 * 11131450637915 R 799 * 11131450638315 R 1313 * 11131450638715 R 2691 * 11131450638960 R 7942 * 11131450639308 R 2926 * 11131450639309 R 2489 * 11131450639310 R 13435 * 11131450641105 R 4372 * 11131450641107 R 5418 * 11131450641118 R 2713 * 11131450641801 R 3737 * 11131450642312 R 2577 * 11131450642316 R 10831 * 11131450642326 R 2064 * 11131450644403 R 913 * 11131450644609 R 227 * 11131450644612 R 524 * 11131450644809 R 973 * 11131461053100 R 203 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461057001 R 376 * 11131461081200 R 1175 * 11131461083501 R 365 * 11131461092400 R 1599 * 11131461095000 R 1214 * 11131461101754 R 247 * 11131461102082 R 437 * 11131461102212 R 247 * 11131461103520 R 3358 * 11131461103971 R 2575 * 11131461104102 R 364 * 11131471331609 R 1415 * 11131471331611 R 764 * 11131471331904 R 1037 * 11131471331919 R 124 * 11131471333900 R 1374 * 11131471334301 R 2059 * 11131471334704 R 3927 * 11131471334803 R 2902 * 11131471334806 R 1668 * 11131471334808 R 3508 * 11131471334820 R 1045 * 11131471335302 R 1701 * 11131471335700 R 1590 * 11131471342600 R 2267 * 11131471343000 R 3029 * 11131471347000 R 2408 * 11131471348400 R 924 * 11131471348500 R 505 * 11131471348600 R 1111 * 11131471348700 R 196 * 11131471349001 R 2671 * 11131471349004 R 579 * 11131471350100 R 3188 * 11131471350409 R 484 * 11131471350500 R 932 * 11131471351128 R 1108 * 11131510952500 R 231 * 11131510952510 R 89 * 11131510952525 R 3427 * 11131510953400 R 1409 * 11131510953700 R 1275 * 11131510954400 R 3034 * 11131510955500 R 1764 * 11131510955924 R 5000 * 11131510956265 R 12508 * 11131510956310 R 2077 * 11131510956800 R 189 * 11131510958800 R 1109 * 11131510959505 R 902 * 11131510959600 R 2184 * 11131510960210 R 1301 * 11131510961400 R 1088 * 11131510961900 R 136 * 11131510962301 R 2160 * 11131510962700 R 460 * 11131510962900 R 433 * 11131510963100 R 10433 * 11131510963505 R 404 * 11131510964300 R 255 * 11131510964900 R 1131 * 11131510965050 R 3026 * 11131510965800 R 1160 * 11131510967070 R 132 * 11131510967100 R 1445 * 11131510967200 R 2110 * 11131510967316 R 1897 * 11131510967611 R 2273 * 11131510967878 R 209 * 11131510968600 R 2036 * 11131510970500 R 6179 * 11131510971400 R 1804 * 11131510971500 R 1600 * 11131510972567 R 664 * 11131510973215 R 1306 * 11131510973440 R 2274 * 11131510973700 R 357 * 11131510974141 R 930 * 11131510974949 R 441 * 11131510977010 R 3971 * 11131510977138 R 1254 * 11131510977174 R 9110 * 11131510978010 R 4903 * 11131510979110 R 2921 * 11131510982000 R 845 * 11131510983200 R 125 * 11131510984800 R 646 * 11131510985551 R 3477 * 11131510986144 R 4254 * 11131510986820 R 7501 * 11131510987200 R 2447 * 11131510988212 R 124 * 11131510988217 R 1636 * 11131510992400 R 16271 * 11131510993450 R 2702 * 11131510995900 R 1175 * 11131510997132 R 385 * 11131510997217 R 554 * 11131510997250 R 2565 * 11131510997251 R 1418 * 11131510997259 R 605 * 11131510998800 R 3832 * 11131510999500 R 126 * 11131510999600 R 5339 * 11131511003550 R 1018 * 11131511003560 R 746 * 11131511005500 R 666 * 11131511005600 R 1268 * 11131511005700 R 893 * 11131511005800 R 1882 * 11131511005818 R 10813 * 11131511005843 R 8445 * 11131511005850 R 1328 * 11131511005857 R 1825 * 11131511005872 R 1024 * 11131511005898 R 2849 * 11131511006100 R 542 * 11131511006160 R 2453 * 11131511006203 R 4545 * 11131511006224 R 5871 * 11131511006300 R 11050 * 11131511006362 R 18506 * 11131511006368 R 14349 * 11131511007350 R 7337 * 11131511007415 R 3420 * 11131511007420 R 635 * 11131511007428 R 1029 * 11131511007429 R 5502 * 11131511008307 R 702 * 11131511009100 R 124 * 11131511009110 R 2306 * 11131511009700 R 3587 * 11131511010200 R 1399 * 11131511010500 R 584 * 11131511010605 R 1301 * 11131511016500 R 1960 * 11131511016516 R 549 * 11131511016603 R 842 * 11131511017717 R 28272 * 11131511017800 R 1289 * 11131511018200 R 2332 * 11131511019910 R 2206 * 11131511020000 R 2994 * 11131511020416 R 5932 * 11131511026026 R 12599 * 11131511026319 R 124 * 11131511029795 R 1715 * 11131511029806 R 3088 * 11131511029833 R 2052 * 11131511029859 R 2148 * 11131511029866 R 430 * 11131511029875 R 925 * 11131511029898 R 2496 * 11131511031544 R 1461 * 11131511032810 R 2547 * 11131520938800 R 4690 * 11131520938920 R 479 * 11131520942400 R 3228 * 11131520944620 R 89 * 11131520944910 R 993 * 11131520944920 R 1374 * 11131520945400 R 2743 * 11131520954203 R 923 * 11131520954520 R 1721 * 11131520956215 R 277 * 11131520956520 R 90 * 11131520964700 R 132 * 11131520964800 R 1465 * 11131520972110 R 2605 * 11131520975200 R 1905 * 11131520976000 R 136 * 11131520977300 R 726 * 11131520979530 R 293 * 11131520980400 R 480 * 11131520983903 R 521 * 11131520984106 R 355 * 11131520984200 R 1036 * 11131520990000 R 517 * 11131520997520 R 433 * 11131521001930 R 210 * 11131521003208 R 1011 * 11131521003400 R 1601 * 11131521004510 R 455 * 11131521005400 R 2182 * 11131521005800 R 813 * 11131521005820 R 710 * 11131521005900 R 5161 * 11131521005905 R 1187 * 11131521005915 R 455 * 11131521006003 R 11348 * 11131521006100 R 1819 * 11131521006215 R 2235 * 11131521006400 R 1622 * 11131521006420 R 1143 * 11131521006500 R 773 * 11131521006505 R 197 * 11131521006700 R 1207 * 11131521006703 R 744 * 11131521006711 R 92 * 11131521006805 R 932 * 11131521007300 R 1501 * 11131521007305 R 1244 * 11131521007400 R 616 * 11131521007600 R 24577 * 11131521007800 R 1746 * 11131521007920 R 764 * 11131521008000 R 2247 * 11131521008010 R 1556 * 11131521008400 R 3895 * 11131521008500 R 3122 * 11131521009600 R 319 * 11131521010120 R 2407 * 11131521011000 R 1161 * 11131521012205 R 860 * 11131521012500 R 1002 * 11131521012520 R 2702 * 11131521012900 R 125 * 11131521013140 R 1348 * 11131521013205 R 1249 * 11131521013220 R 1438 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131521013720 R 910 * 11131521013910 R 2395 * 11131521013925 R 942 * 11131521014310 R 2412 * 11131521014315 R 89 * 11131521014400 R 2348 * 11131521014600 R 6493 * 11131521014700 R 274 * 11131521014901 R 11561 * 11131521014902 R 915 * 11131521015020 R 1068 * 11131521015100 R 1559 * 11131521015200 R 1741 * 11131521015220 R 89 * 11131521015400 R 976 * 11131521015950 R 270 * 11131521017100 R 967 * 11131521017110 R 755 * 11131521017320 R 838 * 11131521017330 R 138 * 11131521017710 R 1137 * 11131521017930 R 1180 * 11131521018810 R 697 * 11131521018902 R 542 * 11131521020310 R 2087 * 11131521021010 R 207 * 11131521023505 R 1306 * 11131521023820 R 484 * 11131521023830 R 569 * 11131521024700 R 812 * 11131521026020 R 1070 * 11131521026100 R 1111 * 11131521026420 R 125 * 11131521026430 R 1392 * 11131530064200 R 2858 * 11131530064205 R 5579 * 11131530065802 R 3283 * 11131531932641 R 977 * 11131531933632 R 2987 * 11131531934639 R 2771 * 11131531940031 R 2437 * 11131531949431 R 3324 * 11131531952231 R 1477 * 11131531952433 R 2189 * 11131531953631 R 9819 * 11131531953831 R 740 * 11131531954832 R 543 * 11131531956831 R 1955 * 11131531959831 R 2085 * 11131531959833 R 2464 * 11131531961237 R 2717 * 11131531963431 R 375 * 11131531963433 R 124 * 11131531963631 R 3104 * 11131531964856 R 164 * 11131531966431 R 1497 * 11131531966643 R 1385 * 11131531966645 R 3096 * 11131531966656 R 124 * 11131531966662 R 1875 * 11131531966668 R 787 * 11131531966670 R 3045 * 11131531966672 R 1294 * 11131531967037 R 1470 * 11131531967431 R 2493 * 11131531969031 U 745 * 11131531969233 R 673 * 11131531969434 R 408 * 11131531969435 R 703 * 11131531969637 R 1531 * 11131531969640 R 900 * 11131531970239 R 432 * 11131531970265 R 2644 * 11131531970634 R 3339 * 11131531971233 R 2158 * 11131531972033 R 2847 * 11131531976837 R 1547 * 11131531978231 R 3386 * 11131531978831 R 2741 * 11131531979432 R 158 * 11131531979631 R 3160 * 11131531980637 R 3362 * 11131531981031 R 4998 * 11131531981035 R 2576 * 11131531984636 R 277 * 11131531984650 R 2352 * 11131531984667 R 1259 * 11131531986431 R 538 * 11131531988233 R 892 * 11131531988431 R 1162 * 11131531988831 R 894 * 11131531990231 R 518 * 11131531992631 R 1699 * 11131531994031 R 5496 * 11131531994231 R 246 * 11131532000031 R 2782 * 11131532001035 R 1651 * 11131532001835 R 1974 * 11131532002043 R 3324 * 11131532002854 R 5349 * 11131532007831 R 635 * 11131532007832 R 548 * 11131532008031 R 1730 * 11131532023831 R 889 * 11131532024835 R 25892 * 11131532028831 R 2325 * 11131532030431 R 2286 * 11131532031831 R 298 * 11131532032231 R 3217 * 11131532034033 R 1626 * 11131532036043 R 1283 * 11131532036831 R 1851 * 11131532044633 R 89 * 11131532050686 R 89 * 11131541618412 R 340 * 11131541619400 R 2245 * 11131541620410 R 1098 * 11131541621000 R 1433 * 11131541621400 R 859 * 11131541621410 R 673 * 11131541622804 R 1861 * 11131541623000 R 4091 * 11131541623201 R 5790 * 11131541624210 R 3756 * 11131541625210 R 777 * 11131541625810 R 199 * 11131541626200 R 1314 * 11131541626210 R 24960 * 11131541626614 R 663 * 11131541626620 R 92 * 11131541627000 R 4631 * 11131541627200 R 677 * 11131541627800 R 3031 * 11131541628202 R 364 * 11131541628602 R 2604 * 11131541629000 R 1205 * 11131541629002 R 3239 * 11131541629010 R 445 * 11131541629012 R 1511 * 11131541629800 R 1261 * 11131541630600 R 965 * 11131541630800 R 1097 * 11131541631000 R 1428 * 11131541633000 R 747 * 11131541633201 R 124 * 11131541633600 R 2016 * 11131541633800 R 450 * 11131541634400 R 840 * 11131541634600 R 609 * 11131541635000 R 5500 * 11131541635001 R 2123 * 11131541635012 R 2052 * 11131541635200 R 1119 * 11131541635412 R 1027 * 11131541635413 R 314 * 11131541635800 R 1763 * 11131541636001 R 1921 * 11131541636200 R 1912 * 11131541637600 R 924 * 11131541638400 R 1633 * 11131541639600 R 895 * 11131541641200 R 1384 * 11131541642200 R 14177 * 11131541645800 R 609 * 11131541646800 R 2550 * 11131541647018 R 179 * 11131541647412 R 2845 * 11131541648000 R 7543 * 11131541648400 R 2153 * 11131541649600 R 6545 * 11131541649610 R 1694 * 11131541652210 R 802 * 11131541652412 R 209 * 11131541652803 R 1997 * 11131541652804 R 1009 * 11131541654612 R 1847 * 11131541655200 R 2288 * 11131541657200 R 1322 * 11131541657400 R 3020 * 11131541657410 R 836 * 11131541657800 R 2169 * 11131541658600 R 765 * 11131541658604 R 747 * 11131541660200 R 1010 * 11131541660400 R 1394 * 11131541660410 R 879 * 11131541661000 R 144 * 11131541661002 R 124 * 11131541661012 R 766 * 11131541661014 R 729 * 11131541661400 R 1528 * 11131541661410 R 1655 * 11131541662000 R 1014 * 11131541662010 R 627 * 11131541662400 R 128 * 11131541662600 R 854 * 11131541662810 R 1932 * 11131541663000 R 1245 * 11131541663212 R 356 * 11131541663220 R 5048 * 11131541666600 R 4488 * 11131541667000 R 135 * 11131541668400 R 1391 * 11131541669010 R 3295 * 11131541669012 R 939 * 11131541669013 R 327 * 11131541669800 R 6586 * 11131541669812 R 124 * 11131541675600 R 480 * 11131541677200 R 2781 * 11131541677800 R 602 * 11131541677810 R 693 * 11131541678000 R 1518 * 11131541679400 R 915 * 11131541679411 R 6124 * 11131541679800 R 794 * 11131541684810 R 945 * 11131541685010 R 501 * 11131541686000 R 676 * 11131541688800 R 659 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541688810 R 730 * 11131541688812 R 512 * 11131541689600 R 1837 * 11131541690600 R 1228 * 11131541690605 R 1108 * 11131541693200 R 124 * 11131541693206 R 770 * 11131541693210 R 1699 * 11131541693600 R 371 * 11131541693800 R 2385 * 11131541695800 R 252 * 11131541695801 R 3525 * 11131541695810 R 3466 * 11131541696212 R 2603 * 11131541696600 R 3100 * 11131541696800 R 130 * 11131541699600 R 2952 * 11131541700400 R 973 * 11131541700410 R 926 * 11131541700600 R 1092 * 11131541700612 R 473 * 11131541703200 R 1000 * 11131541704000 R 2873 * 11131541704800 R 2189 * 11131541705400 R 312 * 11131541705405 R 2040 * 11131541705800 R 744 * 11131541706010 R 2048 * 11131541707800 R 347 * 11131541708012 R 2087 * 11131541714400 R 571 * 11131541717402 R 89 * 11131541717805 R 646 * 11131541719000 R 1832 * 11131541720600 R 1948 * 11131541720800 R 126 * 11131541721000 R 771 * 11131541721200 R 39389 * 11131541721600 R 1039 * 11131541726000 R 2769 * 11131541726001 R 2172 * 11131541727200 R 619 * 11131541727400 R 2386 * 11131541727600 R 1737 * 11131541727610 R 508 * 11131541727800 R 533 * 11131541728000 R 2137 * 11131541728400 R 749 * 11131541730200 R 1892 * 11131541731000 R 1229 * 11131541731200 R 601 * 11131541731400 R 3415 * 11131541731600 R 1792 * 11131541731800 R 517 * 11131541731803 R 535 * 11131541733600 R 867 * 11131541734000 R 994 * 11131541734600 R 1485 * 11131541735000 R 4211 * 11131541736000 R 4685 * 11131541738006 R 970 * 11131541738800 R 2357 * 11131541740011 R 770 * 11131541741010 R 588 * 11131541741200 R 432 * 11131541743200 R 1137 * 11131541743210 R 717 * 11131541743610 R 615 * 11131541745000 R 941 * 11131541745600 R 1239 * 11131541746012 R 184 * 11131541746800 R 2721 * 11131541748200 R 1907 * 11131541748800 R 1710 * 11131541749000 R 1843 * 11131541749002 R 1973 * 11131541749400 R 1025 * 11131541749416 R 179 * 11131541749600 R 101 * 11131541749800 R 1583 * 11131541750000 R 422 * 11131541750003 R 905 * 11131541750200 R 967 * 11131541750205 R 754 * 11131541750800 R 837 * 11131541750812 R 1724 * 11131541751000 R 3302 * 11131541752000 R 1179 * 11131541753000 R 1131 * 11131541753012 R 245 * 11131541753014 R 942 * 11131541753400 R 854 * 11131541754200 R 4360 * 11131541754610 R 2024 * 11131541754802 R 1644 * 11131541755000 R 1842 * 11131541755400 R 605 * 11131541755800 R 303 * 11131541757011 R 1520 * 11131541757012 R 718 * 11131541757610 R 1464 * 11131541757800 R 394 * 11131541758000 R 2431 * 11131541758212 R 2938 * 11131541758214 R 822 * 11131541758215 R 1265 * 11131541758400 R 2109 * 11131541758800 R 1425 * 11131541759010 R 838 * 11131541759400 R 2090 * 11131541759416 R 433 * 11131541759417 R 596 * 11131541759420 R 688 * 11131541759422 R 346 * 11131541759603 R 1019 * 11131541759620 R 1314 * 11131541760406 R 887 * 11131541760413 R 815 * 11131541760416 R 526 * 11131541761000 R 1924 * 11131541761400 R 676 * 11131541761600 R 1391 * 11131541762000 R 1054 * 11131541762200 R 435 * 11131541762600 R 1335 * 11131541762800 R 765 * 11131541763411 R 224 * 11131541763813 R 89 * 11131541764205 R 1271 * 11131541765002 R 837 * 11131541765200 R 872 * 11131541765400 R 1378 * 11131541765401 R 1246 * 11131541765600 R 3977 * 11131541765800 R 2577 * 11131541765805 R 3068 * 11131541765810 R 685 * 11131541765811 R 1064 * 11131541765814 R 564 * 11131541765815 R 1503 * 11131541766000 R 515 * 11131541766010 R 577 * 11131541769400 R 617 * 11131541769800 R 271 * 11131541770200 R 1175 * 11131541770210 R 165 * 11131611563601 U 16516 * 11131611565201 U 2627 * 11131611567400 U 532 * 11131611568400 U 3859 * 11131611572600 U 5937 * 11131611576900 U 1106 * 11131611579100 U 9744 * 11131611581300 U 535 * 11131611581400 U 806 * 11131611583600 U 1069 * 11131611587004 U 16431 * 11131611588800 U 353 * 11131611591200 U 906 * 11131611594400 U 367 * 11131611607200 U 14603 * 11131611607600 U 573 * 11131611610700 U 2894 * 11131611610800 U 4466 * 11131611611600 U 7798 * 11131611611700 U 4167 * 11131611612200 U 4729 * 11131611618201 U 1798 * 11131611618400 U 2404 * 11131611620100 U 1330 * 11131611630800 U 2558 * 11131611632101 U 2255 * 11131611632200 U 2306 * 11131611635102 U 1835 * 11131611637400 U 478 * 11131611639600 U 3314 * 11131611647800 U 2122 * 11131611648800 U 10726 * 11131611648801 U 19397 * 11131611654200 R 3152 * 11131611658700 R 1739 * 11131611659501 U 5369 * 11131611659600 U 6019 * 11131611660400 U 1009 * 11131611662300 U 9735 * 11131611663800 U 640 * 11131611665500 U 1668 * 11131611666400 U 793 * 11131611666500 U 845 * 11131611669100 U 368 * 11131611672500 U 4952 * 11131611674900 U 2614 * 11131611675500 U 2430 * 11131611675600 U 499 * 11131611678900 U 674 * 11131611679200 U 1323 * 11131611680300 U 1440 * 11131611680400 U 1987 * 11131611680500 U 2443 * 11131611684201 U 2987 * 11131611688301 U 1386 * 11131611695200 U 1070 * 11131611695300 U 688 * 11131611697800 U 396 * 11131611698000 U 11387 * 11131611698400 U 1071 * 11131611702200 U 3214 * 11131611703100 U 2063 * 11131611704000 U 1112 * 11131611704001 U 2045 * 11131611706100 U 5313 * 11131611706700 U 1972 * 11131611710100 U 2973 * 11131611710800 U 1966 * 11131611714700 U 2428 * 11131611714800 U 20701 * 11131611719400 U 3034 * 11131611723200 U 7149 * 11131611724200 U 4252 * 11131611727600 U 1520 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611728100 U 1746 * 11131611730304 U 6106 * 11131611731900 U 186 * 11131611732301 U 2902 * 11131611734900 U 1407 * 11131611735200 U 10104 * 11131611737700 U 2312 * 11131611737900 U 1599 * 11131611741700 U 237 * 11131611742800 U 749 * 11131611744700 U 1534 * 11131611745300 U 12746 * 11131611745900 U 597 * 11131611746000 U 679 * 11131611746001 U 1391 * 11131611746200 U 2837 * 11131611746900 U 819 * 11131611747400 U 850 * 11131611747600 U 941 * 11131611747700 R 1853 * 11131611748500 U 1309 * 11131611748501 U 1870 * 11131611748801 U 1159 * 11131611749200 U 1909 * 11131611749600 U 2672 * 11131611753300 U 1277 * 11131611753400 U 1744 * 11131611754200 U 965 * 11131611758200 U 4012 * 11131611759000 U 24152 * 11131620813800 U 366 * 11131620820100 U 5788 * 11131620820101 U 1878 * 11131620820800 U 1656 * 11131620820801 U 1229 * 11131620822501 U 3408 * 11131620823002 U 1916 * 11131620823102 U 4288 * 11131620823104 U 5287 * 11131620823111 U 1339 * 11131620823140 U 2460 * 11131620823404 U 2138 * 11131620823700 U 2933 * 11131620823911 U 4269 * 11131620828712 U 1407 * 11131620828728 U 3576 * 11131620828818 U 2423 * 11131620828825 U 2512 * 11131620828863 U 2501 * 11131620830502 U 5893 * 11131620830509 U 1019 * 11131620830512 U 1743 * 11131620831004 U 328 * 11131620832010 U 868 * 11131620832115 U 6643 * 11131620832118 U 10028 * 11131620834100 U 4545 * 11131620834106 U 4868 * 11131620835704 U 89 * 11131620837600 U 980 * 11131620837602 U 1547 * 11131620837604 U 1110 * 11131620837707 U 506 * 11131620837719 U 3699 * 11131620843002 U 2160 * 11131620843703 U 621 * 11131620843900 U 278 * 11131620845300 U 1594 * 11131620845604 U 1525 * 11131620848201 U 2273 * 11131620850001 U 573 * 11131620853600 U 3666 * 11131620854500 U 2291 * 11131620854502 U 469 * 11131620854503 U 1667 * 11131620855000 U 1321 * 11131620855203 U 1802 * 11131620858100 U 2274 * 11131620858102 U 2315 * 11131620860200 U 5508 * 11131620860202 U 7278 * 11131620860203 U 4922 * 11131620860900 U 1677 * 11131620861100 U 1339 * 11131620861200 U 8127 * 11131620861300 U 7475 * 11131620861600 U 1007 * 11131620863601 U 414 * 11131620864200 U 2857 * 11131620864201 U 2417 * 11131620867503 U 491 * 11131620868200 U 1609 * 11131620868203 U 445 * 11131620868400 U 674 * 11131620870100 U 564 * 11131620870101 U 1729 * 11131620870200 U 2822 * 11131620870300 U 5089 * 11131620871202 U 685 * 11131620871400 U 1678 * 11131620871401 U 1082 * 11131620872300 U 2014 * 11131620872700 U 2411 * 11131620874300 U 2143 * 11131620874404 U 1151 * 11131620875100 U 537 * 11131620875200 U 508 * 11131620876200 U 3995 * 11131620876700 U 2364 * 11131620877800 U 3697 * 11131620878800 U 4091 * 11131620878900 U 5975 * 11131620879000 U 4547 * 11131620879100 U 4326 * 11131620879200 U 1692 * 11131620880100 U 5204 * 11131620880200 U 6450 * 11131620880300 U 2663 * 11131620881700 U 1235 * 11131620881800 U 3912 * 11131620882200 U 29744 * 11131620882201 U 37353 * 11131620882202 U 3525 * 11131620882702 U 1398 * 11131620883201 U 246 * 11131620883300 U 2401 * 11131620883400 U 1177 * 11131620883800 U 6538 * 11131620884100 U 1766 * 11131620884103 U 2022 * 11131620885501 U 3168 * 11131620885600 U 1181 * 11131620886500 U 887 * 11131620886600 U 1815 * 11131620887101 U 436 * 11131620887501 U 851 * 11131620887503 U 2397 * 11131620887504 U 8965 * 11131620887506 U 6497 * 11131620887509 U 10161 * 11131620887514 U 89 * 11131620889900 U 2215 * 11131620890900 U 2607 * 11131620891400 U 4958 * 11131620892700 U 4743 * 11131620894500 U 7865 * 11131620894701 U 6575 * 11131620896603 U 4724 * 11131630465005 U 8480 * 11131630466200 U 1415 * 11131630466801 U 14949 * 11131630467300 U 2520 * 11131630467601 U 2300 * 11131630467700 U 4494 * 11131630468301 U 984 * 11131630473700 U 435 * 11131630474600 U 702 * 11131630475100 U 8833 * 11131630480700 U 5467 * 11131630481204 U 1699 * 11131630481300 U 2770 * 11131630481903 U 1615 * 11131630482100 U 4452 * 11131630482800 U 5583 * 11131630482801 U 4391 * 11131630483000 U 2575 * 11131630483300 U 2135 * 11131630489101 U 1806 * 11131630489103 U 2904 * 11131630505502 U 2752 * 11131630505503 U 437 * 11131630517900 U 7661 * 11131630521200 U 398 * 11131630524701 U 3353 * 11131630524702 U 4729 * 11131630526101 U 3260 * 11131630527205 U 812 * 11131630527902 U 2605 * 11131630528700 U 7791 * 11131630533300 U 2027 * 11131630533700 U 4465 * 11131630534600 U 2839 * 11131630535000 U 2308 * 11131630535001 U 2022 * 11131630536000 U 2877 * 11131630536001 U 1538 * 11131630536005 U 509 * 11131630536800 U 2501 * 11131630537401 U 5912 * 11131630538401 U 1601 * 11131630538402 U 1649 * 11131630539701 U 5211 * 11131630542900 U 2640 * 11131630543601 U 1382 * 11131630543602 U 753 * 11131630543603 U 1546 * 11131630544200 U 2970 * 11131630544300 U 6406 * 11131630544301 U 864 * 11131630544901 U 189 * 11131630546202 U 3952 * 11131630546803 U 4769 * 11131630546900 U 4250 * 11131630547300 U 441 * 11131630547307 U 507 * 11131630547501 U 3011 * 11131630548100 U 5481 * 11131630548200 U 4146 * 11131630549000 U 795 * 11131630549906 U 3096 * 11131630551500 U 746 * 11131630554100 U 999 * 11131630554102 R 6900 * 11131630554300 U 637 * 11131630554900 U 2673 * 11131630556500 U 3392 * 11131630557500 U 2574 * 11131630557501 U 6218 * 11131630557503 U 4379 * 11131630557504 U 1935 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630557700 U 1401 * 11131630558300 U 778 * 11131630560400 U 1125 * 11131630561100 U 18955 * 11131630561801 U 8546 * 11131630562205 U 2517 * 11131631221900 U 3188 * 11131631222000 U 1406 * 11131631223700 U 98 * 11131631228000 U 1200 * 11131631229501 U 2456 * 11131631236400 U 265 * 11131631237001 U 994 * 11131631237600 U 1588 * 11131631238600 U 10986 * 11131631238700 U 6119 * 11131631239000 U 414 * 11131631239700 U 1508 * 11131631240600 U 9264 * 11131631240900 U 2239 * 11131631246400 U 2241 * 11131631247000 U 2235 * 11131640658501 R 2767 * 11131640660711 R 2959 * 11131640660817 R 1476 * 11131640661213 R 185 * 11131640661804 R 992 * 11131640661812 R 1217 * 11131640678700 R 1710 * 11131640679008 R 755 * 11131640679695 R 89 * 11131640679800 R 236 * 11131680648400 R 878 * 11131680653001 R 590 * 11131680654600 R 1578 * 11131680657100 R 4961 * 11131680664200 R 341 * 11131680668700 R 401 * 11131680671300 R 1543 * 11131680685100 R 1792 * 11131680688400 R 1665 * 11131680692501 R 2244 * 11131680699401 R 423 * 11131680699800 R 1499 * 11131680701300 R 448 * 11131680704400 R 983 * 11131680704500 R 1039 * 11131680704800 R 665 * 11131680705800 R 2761 * 11131680709400 R 3081 * 11131680710500 R 1952 * 11131680711600 R 1479 * 11131680714200 R 1447 * 11131680715401 R 229 * 11131710534841 R 783 * 11131710537403 R 89 * 11131710537406 R 1827 * 11131710539303 R 9232 * 11131710541105 R 6041 * 11131710541617 R 894 * 11131710541724 R 1234 * 11131710541740 R 124 * 11131710541784 U 868 * 11131710541921 R 92 * 11131710542400 R 5323 * 11131710543809 R 1090 * 11131710543947 R 1326 * 11131710546804 R 5438 * 11131710549500 R 5571 * 11131710550900 U 2022 * 11131721269100 R 1537 * 11131721269101 R 30266 * 11131721269102 R 6601 * 11131721288205 R 2605 * 11131721290004 R 132 * 11131721294100 R 2363 * 11131721294508 R 1897 * 11131721294800 R 5251 * 11131721294804 R 796 * 11131721294805 R 2320 * 11131721300405 R 968 * 11131721300801 R 825 * 11131721302205 R 2187 * 11131721305502 R 1508 * 11131721306228 R 1191 * 11131721307500 R 3213 * 11131721307502 R 3625 * 11131721309400 R 1737 * 11131721309603 R 2404 * 11131721311200 R 675 * 11131721311204 R 1980 * 11131721312103 R 89 * 11131721312401 R 1462 * 11131721312407 R 1001 * 11131721312500 R 951 * 11131721312502 R 1070 * 11131721313701 R 3578 * 11131721313709 R 90 * 11131730530200 R 3651 * 11131730530202 U 5379 * 11131730534900 U 2595 * 11131730537100 R 6419 * 11131730537101 U 5278 * 11131730537501 U 4751 * 11131730539600 R 29623 * 11131730541100 R 5776 * 11131730542604 U 8387 * 11131730545402 U 12339 * 11131730554103 U 2458 * 11131730558001 U 491 * 11131730558003 U 89 * 11131730564101 U 2502 * 11131730564604 U 19091 * 11131730564702 U 6617 * 11131730572505 U 9145 * 11131730574601 U 1582 * 11131730579902 U 115364 * 11131811034700 U 2904 * 11131811034900 U 4825 * 11131811036305 U 3715 * 11131811037905 U 4262 * 11131811037907 U 6748 * 11131811038300 U 3235 * 11131811038305 U 17092 * 11131811041100 U 2521 * 11131811042400 U 1936 * 11131811043000 U 3482 * 11131811043200 U 1604 * 11131811043805 U 10776 * 11131811044100 U 1426 * 11131811044200 U 6830 * 11131811044400 U 587 * 11131811044405 U 518 * 11131811049600 U 6532 * 11131811050402 U 15398 * 11131811052600 U 6449 * 11131811054200 U 5391 * 11131811054310 U 7171 * 11131811055300 U 6033 * 11131811055305 U 1441 * 11131811055306 U 3277 * 11131811055310 U 5857 * 11131811055312 U 2202 * 11131811055500 U 4643 * 11131811055605 U 4840 * 11131811055700 U 2034 * 11131811055705 U 554 * 11131811055900 U 2376 * 11131811055910 U 2653 * 11131811058300 U 3455 * 11131811059005E U 46984 * 11131811060000 U 3142 * 11131811060900 U 2011 * 11131811061900 U 2871 * 11131811062100 U 2586 * 11131811064200 U 6476 * 11131811064300 U 3221 * 11131811064305 U 7283 * 11131811064310 U 4213 * 11131811064510 U 2456 * 11131811064700 U 1213 * 11131811065200 U 6008 * 11131811065206 U 2951 * 11131811066000 U 4783 * 11131811066005 U 9241 * 11131811066700 U 20551 * 11131811066800 U 1141 * 11131811067000 U 2924 * 11131811067005 U 1237 * 11131811067006 U 1912 * 11131811067100 U 1262 * 11131811067510 U 4602 * 11131811067900 U 4667 * 11131811067905 U 4062 * 11131811068606 U 1644 * 11131811068700 U 1593 * 11131811068705 U 2863 * 11131811068800 U 4218 * 11131811069300 U 6986 * 11131811069400 U 6151 * 11131811071005 U 3189 * 11131811071600 U 333 * 11131811071700 U 232 * 11131811071900 U 2278 * 11131811072100 U 2882 * 11131811073400 U 5370 * 11131811074500 U 955 * 11131811076110 U 463 * 11131811076300 U 611 * 11131811077000 U 3544 * 11131811077100 U 2398 * 11131811077105 U 6342 * 11131811077600 U 1159 * 11131811077610 U 5518 * 11131811077615 U 232 * 11131811078100 U 2852 * 11131811080400 U 2877 * 11131811081200 U 4458 * 11131811081205 U 4689 * 11131811081300 U 11020 * 11131811086306 U 6695 * 11131811089500 U 12478 * 11131811090205 U 16139 * 11131811090300 U 26004 * 11131811090305 U 7252 * 11131811094106 U 4692 * 11131811094310 U 4908 * 11131811094315 U 5718 * 11131811094400 U 5267 * 11131811094410 U 1959 * 11131811094700 U 232 * 11131811095206 U 2783 * 11131811096500 U 31891 * 11131811096600 U 16274 * 11131811098500 U 16553 * 11131811099900 U 1833 * 11131811100000 U 7651 * 11131811107300 U 5646 * 11131811108100 U 4056 * 11131811109900 U 858 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811111000 U 1142 * 11131811114100 U 6293 * 11131811115500 U 573 * 11131811116310 U 170 * 11131811116400 U 259 * 11131811116512 U 2500 * 11131811118200 U 1520 * 11131811118415 U 3008 * 11131811120610 U 2487 * 11131811120815 U 7833 * 11131811126000 U 4811 * 11131811126210 U 1357 * 11131811126215 U 124 * 11131811126800 U 2150 * 11131811127200 U 975 * 11131811127400 U 2528 * 11131811127715 U 2636 * 11131811127905 U 2385 * 11131811129900 U 1687 * 11131811130000 U 1863 * 11131811134103 U 4073 * 11131811134141 U 7756 * 11131811134146 U 1194 * 11131811134149 U 232 * 11131811134158 U 1513 * 11131811134161 U 2594 * 11131811134166 U 2688 * 11131811134171 U 2824 * 11131811134175 U 769 * 11131811134176 U 832 * 11131811134179 U 919 * 11131811134182 U 958 * 11131811134187 U 232 * 11131811134188 U 10125 * 11131811134189 U 466 * 11131811134192 U 365 * 11131811134194 U 3379 * 11131811135600 U 164 * 11131811137405 U 264 * 11131811137406 U 1887 * 11131811137407 U 2435 * 11131811137411 U 2153 * 11131811137413 U 296 * 11131811137420 U 5220 * 11131811139010 U 5036 * 11131811139210 U 6125 * 11131811139406 U 126 * 11131811140009 U 89 * 11131811140022 U 627 * 11131811140800 U 5171 * 11131811140900 U 3916 * 11131811141105 U 25369 * 11131811141400 U 126 * 11131811141800 U 3147 * 11131811141810 U 2435 * 11131811142600 U 212 * 11131811142610 U 366 * 11131811142900 U 1186 * 11131811142910 U 4630 * 11131811143700 U 12733 * 11131811144912 U 4743 * 11131811145210 U 3877 * 11131811145211 U 1811 * 11131811145212 U 2304 * 11131811145400 U 1505 * 11131820729000 U 719 * 11131820729002 U 22708 * 11131820730107 U 481 * 11131820730303 U 4336 * 11131820730307 U 4272 * 11131820731700 U 5073 * 11131820732300 U 206 * 11131820736800 U 684 * 11131820741402 U 2029 * 11131820741700 U 3596 * 11131820742000 U 14609 * 11131820743400 U 24777 * 11131820745300 U 4054 * 11131820745500 U 4603 * 11131820745600 U 2258 * 11131820746902 U 7854 * 11131820747000 R 5195 * 11131820747700 U 295 * 11131820747900 U 347 * 11131820747913 U 21968 * 11131820751200 U 986 * 11131820751710 U 7551 * 11131820752100 U 11177 * 11131820753810 U 3708 * 11131820762200 U 916 * 11131820762202 U 1576 * 11131820763105 U 1224 * 11131820764105 U 2241 * 11131820764200 U 1950 * 11131820764904 U 1037 * 11131820764905 U 2754 * 11131820766500 U 3263 * 11131820767100 U 2583 * 11131820767903 U 1107 * 11131820768203 U 10767 * 11131820768600 U 1707 * 11131820768800 U 2405 * 11131820768802 U 3734 * 11131820770100 U 4625 * 11131820770110 U 2582 * 11131820770400 U 878 * 11131820770402 U 753 * 11131820770405 U 583 * 11131820770510 U 1064 * 11131820770604 U 2394 * 11131820770605 U 1980 * 11131820771612 U 2081 * 11131820772706 U 6711 * 11131820773605 U 1883 * 11131820773904 U 3208 * 11131820774000 U 6802 * 11131820774005 U 2083 * 11131820774604 U 251 * 11131820776700 U 1840 * 11131820781310 U 2436 * 11131820782310 U 2511 * 11131820782311 U 1808 * 11131820783300 U 932 * 11131820783301 U 1664 * 11131820783800 U 5539 * 11131820785415 U 5693 * 11131820785416 U 4962 * 11131820785500 U 9505 * 11131820787304 U 1475 * 11131820789903 U 780 * 11131820790000 U 6741 * 11131820790100 U 523 * 11131820790101 U 424 * 11131820790500 U 2213 * 11131820790905 U 6323 * 11131820791400 U 5266 * 11131820791506 U 2504 * 11131820794505 U 3576 * 11131820794512 U 294 * 11131820795500 U 1775 * 11131820795804 U 937 * 11131820795810 U 3266 * 11131820795815 U 5924 * 11131820795818 U 5297 * 11131820795819 U 7233 * 11131820796000 U 2459 * 11131820796003 U 2731 * 11131820796400 U 5588 * 11131820796512 U 1284 * 11131820796809 U 1731 * 11131820796900 U 4255 * 11131820797409 U 2105 * 11131820797700 U 5551 * 11131820798400 U 1155 * 11131820798405 U 2243 * 11131820799708 U 19317 * 11131820799900 U 1093 * 11131820800100 U 3124 * 11131820800500 U 4072 * 11131820800600 U 7580 * 11131820800800 U 343 * 11131820801608 U 1081 * 11131820804110 U 308 * 11131820804306 U 2741 * 11131820804600 U 1961 * 11131820805100 U 2144 * 11131820805104 U 4919 * 11131820805404 U 1660 * 11131820805601 U 1321 * 11131820805709 U 1485 * 11131820806010 U 3331 * 11131820806200 U 4887 * 11131820806202 U 6345 * 11131820806205 U 499 * 11131820806305 U 4978 * 11131820806306 U 523 * 11131820806601 U 1821 * 11131820806903 U 1147 * 11131820806908 U 530 * 11131820806913 U 2582 * 11131820806920 U 1171 * 11131820807605 U 5853 * 11131820808000 U 2930 * 11131820809315 U 895 * 11131820809412 U 3110 * 11131820809908 R 1771 * 11131820811400 U 2475 * 11131820812600 U 4657 * 11131830506831 R 236 * 11131830506881 R 1079 * 11131830506931 R 7187 * 11131830506932 R 2679 * 11131830506933 R 875 * 11131830506937 R 15841 * 11131830507281 R 537 * 11131830508081 R 4966 * 11131830508083 R 1147 * 11131830508181 R 325 * 11131830508781 R 11416 * 11131830509481 R 2883 * 11131830510433 R 439 * 11131830511132 R 4722 * 11131830511231 R 6016 * 11131830511232 R 1794 * 11131830511284 R 3781 * 11131830511286 R 2622 * 11131830511531 R 2395 * 11131830511633 R 6168 * 11131830511635 R 462 * 11131830511638 R 3240 * 11131830511931 R 7811 * 11131830516132 R 1263 * 11131830519731 R 2818 * 11131830520332 R 829 * 11131830520334 R 335 * 11131830520531 R 16748 * 11131830520532 R 11156 * 11131830522032 R 2382 * 11131830522981 R 598 * 11131830525031 R 651 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830525032 R 1192 * 11131830525181 R 2646 * 11131830525481 R 10407 * 11131830527681 U 1385 * 11131830527731 R 1494 * 11131830529239 R 486 * 11131830531082 R 2353 * 11131830531231 R 4387 * 11131830531546 R 23506 * 11131830532031 R 1193 * 11131830532281 R 1319 * 11131830532283 R 1504 * 11131830532335 R 689 * 11131830532441 R 3506 * 11131830532482 R 1113 * 11131830532531 R 4969 * 11131830532532 R 5386 * 11131830532536 R 1966 * 11131830532682 R 2660 * 11131830532683 R 1359 * 11131830533031 R 10158 * 11131830533181 R 4859 * 11131830533182 R 4915 * 11131830533281 R 5501 * 11131830533582 R 2718 * 11131830533631 R 3370 * 11131830533885 R 9510 * 11131830534231 R 1132 * 11131830534287 R 1828 * 11131830534981 R 1945 * 11131830535031 R 3588 * 11131830535083 R 588 * 11131830535682 R 1567 * 11131830536031 R 1444 * 11131830536032 U 2407 * 11131830536131 R 1169 * 11131830536631 R 793 * 11131830536683 R 2198 * 11131830537181 R 941 * 11131830537331 R 8211 * 11131830537438 R 5821 * 11131830537482 R 5782 * 11131830537531 R 7449 * 11131830537734 R 4345 * 11131830537832 R 3061 * 11131830537932 R 89 * 11131830538431 R 3107 * 11131830538882 R 1594 * 11131830539044 R 4920 * 11131830539053 R 11633 * 11131830539058 R 4105 * 11131830539067 R 4701 * 11131830539073 R 14875 * 11131830540481 R 704 * 11131830540482 R 1366 * 11131830540531 R 1750 * 11131830540881 R 673 * 11131830541031 U 4097 * 11131830541281 R 1313 * 11131830542587 R 2882 * 11131830542589 R 10843 * 11131830542633 R 603 * 11131830542636 R 45144 * 11131830542644 R 2047 * 11131830542645 R 5666 * 11131830542882 R 2420 * 11131830543432 R 6344 * 11131830543433 R 5212 * 11131830543438 R 1725 * 11131830543787 U 5062 * 11131830543797 R 2876 * 11131830543888 R 1632 * 11131830544581 R 2795 * 11131830545031 R 7101 * 11131830545035 R 754 * 11131830545133 R 6045 * 11131830545159 R 2312 * 11131830545331 R 1889 * 11131830545531 R 1350 * 11131830545636 R 502 * 11131830545731 R 1165 * 11131830545847 R 1603 * 11131830545849 R 612 * 11131830545856 R 2045 * 11131830545868 R 6923 * 11131830545875 R 7676 * 11131830545877 R 6132 * 11131830545879 R 1040 * 11131830545890 R 2817 * 11131830545897 R 1769 * 11131830545907 R 5599 * 11131830545924 R 1858 * 11131830545943 R 1407 * 11131830545949 R 6404 * 11131830545952 R 1286 * 11131830545953 R 9469 * 11131830545957 R 3313 * 11131830545976 R 2260 * 11131844383832 U 7021 * 11131844390831 U 6871 * 11131844393038 U 2814 * 11131844393832 U 2079 * 11131844395631 R 1160 * 11131844395637 U 1286 * 11131844396031 U 3209 * 11131844396231 R 134 * 11131844396431 U 10432 * 11131844399431 U 6241 * 11131844400232 U 6570 * 11131844400631 R 1921 * 11131844400831 U 1681 * 11131844400832 U 1669 * 11131844402636 U 3217 * 11131844404431 R 796 * 11131844411032 U 34138 * 11131844413232 U 246 * 11131844413831 R 3133 * 11131844413832 U 2856 * 11131844414232 U 382 * 11131844414431 R 13389 * 11131844416831 U 748 * 11131844416832 U 241 * 11131844421631 R 979 * 11131844421637 U 1201 * 11131844422031 R 4013 * 11131844423431 U 3496 * 11131844423837 U 2659 * 11131844425635 R 223 * 11131844425636 U 3078 * 11131844426032 U 2764 * 11131844426632 U 2002 * 11131844427231 U 6125 * 11131844427432 U 13335 * 11131844427633 U 3931 * 11131844431031 U 6296 * 11131844431032 U 1006 * 11131844432031 U 3766 * 11131844433231 U 4660 * 11131844434031 R 2748 * 11131844443031 U 1723 * 11131844443035 U 2222 * 11131844446640 U 2545 * 11131844448431 R 4893 * 11131844448631 U 5137 * 11131844449032 U 6555 * 11131844450231 U 758 * 11131844450233 U 246 * 11131844450236 U 510 * 11131844451048 U 5121 * 11131844453831 U 3115 * 11131844453835 U 1122 * 11131844457432 U 918 * 11131844457632 U 3053 * 11131844460231 R 7330 * 11131844469631 U 1343 * 11131844469831 U 1357 * 11131844470031 R 1895 * 11131844471031 U 2939 * 11131844472431 U 4868 * 11131844472435 U 1532 * 11131844473631 R 745 * 11131844475031 R 2603 * 11131844475032 U 2853 * 11131844475833 U 3471 * 11131844476842 U 2970 * 11131844477237 U 4323 * 11131844486431 R 1949 * 11131844494431 U 1710 * 11131844494435 U 1999 * 11131844496233 U 5541 * 11131844497237 U 13086 * 11131844498832 U 9424 * 11131844500832 U 4474 * 11131844503032 U 11153 * 11131844508831 R 2448 * 11131844511831 U 6357 * 11131844512634 U 9870 * 11131844513231 U 6177 * 11131844516831 R 4598 * 11131844518231 U 3028 * 11131844523031 U 1012 * 11131844526031 U 3675 * 11131844531431 U 495 * 11131844531831 R 1960 * 11131844532633 U 804 * 11131844533432 U 5072 * 11131844538431 R 3443 * 11131844541036 U 1259 * 11131844542631 R 3221 * 11131844542632 U 2551 * 11131844544831 R 3508 * 11131844545431 R 4854 * 11131844546235 U 4204 * 11131844546631 R 8424 * 11131844550037 U 2887 * 11131844551031 U 2532 * 11131844551431 U 3244 * 11131844554434 U 4915 * 11131844554438 U 7374 * 11131844555431 U 1407 * 11131844556433 U 443 * 11131844556437 U 3034 * 11131844557632 U 604 * 11131844558231 R 7914 * 11131844558232 U 22718 * 11131844560835 U 2261 * 11131844561231 R 7357 * 11131844567431 R 3595 * 11131844569034 U 763 * 11131844570638 U 2935 * 11131844571831 U 2794 * 11131844572231 U 3449 * 11131844572237 U 427 * 11131844572831 R 1414 * 11131844575031 U 4794 * 11131844576431 U 1121 * 11131844576432 U 5395 * 11131844576633 U 2262 * 11131844577031 U 3652 * 11131844577632 U 2971 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844577639 U 2469 * 11131844577644 U 89 * 11131844581831 R 1188 * 11131844584432 U 220 * 11131844585637 U 5117 * 11131844587432 U 1293 * 11131844587441 U 1543 * 11131844588631 U 4818 * 11131844589835 U 1020 * 11131844590831 U 5028 * 11131844591437 U 5186 * 11131844591631 U 2059 * 11131844592031 U 3937 * 11131844593636 U 468 * 11131844595431 U 1499 * 11131844595436 U 2688 * 13132111488554 U 2597 * 13132111782350 U 232 * 13132111782850 U 23659 * 13132111783755 U 22066 * 13132111784950 U 4272 * 13132111787450 U 2005 * 13132111787550 U 932 * 13132111788450 U 1103 * 13132111788550 U 2976 * 13132111788553 U 3243 * 13132111789150 U 1734 * 13132111792850 U 7899 * 13132111792852 U 598 * 13132111792853 U 6047 * 13132111794650 U 21884 * 13132111796150 U 2150 * 13132111796153 U 128 * 13132111796154 U 1912 * 13132111796155 U 9128 * 13132111797155 U 3208 * 13132111800050 U 1147 * 13132111800250 U 5194 * 13132111800850 U 1140 * 13132111804550 U 1265 * 13132111804750 U 3190 * 13132111806750 U 4534 * 13132111806850 U 20575 * 13132111806951 U 1292 * 13132111808350 U 2955 * 13132111812350 U 7623 * 13132111819550 U 177328 * 13132111820050 U 167430 * 13132111821350 U 21869 * 13132111821750 U 4866 * 13132111825450 U 1401 * 13132111825650 U 24799 * 13132111825950 U 2898 * 13132111826150 U 4655 * 13132111826351 U 2311 * 13132111826450 U 5350 * 13132111827350 U 9293 * 13132111827450 U 3491 * 13132111827650 U 4278 * 13132111827750 U 3507 * 13132111827950 U 3143 * 13132111828650 U 4411 * 13132111830655 U 6204 * 13132111830750 U 6474 * 13132111831250 U 2550 * 13132111831450 U 4377 * 13132111832750 U 4922 * 13132111839954 U 3162 * 13132111840550 U 989 * 13132111840551 U 1129 * 13132111841650 U 4044 * 13132111843550 U 5253 * 14132111845650 U 3280 * 14132111846250 U 2546 * 14132111847250 U 4767 * 14132111847255 U 3313 * 14132111847550 U 1986 * 14132111847553 U 814 * 14132111852250 U 97 * 14132111852650 U 6237 * 14132111852750 U 9097 * 14132111853950 U 4891 * 14132111854550 U 3336 * 14132111856950 U 280 * 14132111858250 U 2353 * 14132111859850 U 2961 * 14132111866550 U 1183 * 14132111868850 U 2869 * 14132111869250 U 1250 * 14132111869450 U 2643 * 14132111875550 U 6257 * 14132111880350 U 9409 * 14132111884050 U 598 * 14132111884250 U 147 * 14132111884650 U 2007 * 14132111890650 U 3886 * 14132111893900 U 4116 * 14132111894050 U 5586 * 14132111894550 U 3060 * 14132111894650 U 926 * 14132111894750 U 232 * 14132111895450 U 3457 * 14132111897051 U 6429 * 14132111898250 E U 13139 * 14132111900150 U 7004 * 14132111901650 U 8160 * 14132111902050 U 7817 * 14132111903150 U 3333 * 14132111903251 U 36449 * 14132111903350 U 13351 * 14132111903550 U 7811 * 14132111904150 U 2710 * 14132111904151 U 4473 * 14132111904250 U 2907 * 14132111905650 U 3845 * 14132111907250 U 2277 * 14132111907350 U 5330 * 14132111907450 U 842 * 14132111907550 U 1588 * 14132111908850 U 2942 * 14132111910350 U 5797 * 14132111916450 U 3141 * 14132111917050 U 7565 * 14132111917250 U 1149 * 11132120530600 U 5461 * 11132120530603 U 4708 * 11132120531205 U 6813 * 11132120531905 U 2882 * 11132120536105 U 2597 * 11132120537600 U 4235 * 11132120541300 U 651 * 11132120541400 U 6121 * 11132120541703 U 288 * 11132120541905 U 257 * 11132120543205 U 11349 * 11132120543207 U 2353 * 11132120545105 U 36576 * 11132120547600 U 5017 * 11132120548200 U 3742 * 11132120549800 U 6016 * 11132120549900 U 4809 * 11132120550111 U 2369 * 11132120550112 U 3337 * 11132120551100 U 3871 * 11132120551105 U 7926 * 11132120552700 U 3350 * 11132120552801 U 5449 * 11132120552802 U 3328 * 11132120555006 U 2084 * 11132120555008 U 8045 * 11132120555906 U 3304 * 11132120556000 U 4168 * 11132120556400 U 1257 * 11132120556500 U 2902 * 11132120558200 U 4518 * 11132120560000 U 5188 * 11132120561300 U 2113 * 11132120561400 U 232 * 11132120563000 U 17073 * 11132120563206 U 5836 * 11132120563310 U 12047 * 11132120563601 U 6547 * 11132120564100 U 9567 * 11132120564110 U 6983 * 11132120564705 U 2996 * 11132120566205 U 2869 * 11132120568505 U 232 * 11132120569000 U 667 * 11132120569300 U 2905 * 11132120569600 U 1866 * 11132120569608 U 1983 * 11132120569800 U 2392 * 11132120575905 U 9413 * 11132120580805 U 3175 * 11132120581100 U 3171 * 11132120582800 U 2607 * 11132120583100 U 2772 * 11132120583102 U 3980 * 11132120584706 U 1100 * 11132120584900 U 9960 * 11132120584905 U 4690 * 11132130733300 U 3320 * 11132130733400 U 795 * 11132130733402 U 3672 * 11132130733500 U 3103 * 11132130734800 U 10566 * 11132130735600 U 4914 * 11132130736100 U 4430 * 11132130738102 U 4585 * 11132130738301 U 270 * 11132130738500 U 41080 * 11132130738502 U 9424 * 11132130739300 U 6758 * 11132130741000 U 3208 * 11132130741002 U 4500 * 11132130743402 U 2788 * 11132130743404 U 10264 * 11132130744500 U 4656 * 11132130744504 U 5147 * 11132130744600 U 11625 * 11132130744602 U 4860 * 11132130744900 U 124 * 11132130745000 U 9643 * 11132130745002 U 16847 * 11132130745500 U 9883 * 11132130745703 U 2989 * 11132130746300 U 977 * 11132130746301 U 6686 * 11132130746600 U 3411 * 11132130748604 U 2415 * 11132130749600 U 1644 * 11132130749604 U 2862 * 11132130750700 U 7038 * 11132130750702 U 2438 * 11132130751000 U 5622 * 11132130751001 U 4949 * 11132130751102 U 2702 * 11132130751700 U 2630 * 11132130753501 U 14485 * 11132130753904 U 2535 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130754404 U 4566 * 11132130755300 U 21782 * 11132130756300 U 22569 * 11132130756501 U 4883 * 11132130756603 U 6636 * 11132130756700 U 715 * 11132130757400 U 1379 * 11132130759003 U 24701 * 11132130759506 U 972 * 11132130760002 U 3925 * 11132130761200 U 7919 * 11132130761300 U 10226 * 11132130761303 U 9841 * 11132130765704 U 4163 * 11132130766500 U 7707 * 11132130766700 U 1977 * 11132130767400 U 5321 * 11132130767500 U 4397 * 11132130767510 U 1604 * 11132130768001 U 7629 * 11132130768003 U 9574 * 11132130768007 U 8284 * 11132130768300 U 18346 * 11132130769604 U 13888 * 11132130769702 U 159 * 11132130770004 U 2124 * 11132130770203 U 5057 * 11132130770804 U 8753 * 11132130771300 U 5603 * 11132130772600 U 6367 * 11132130776700 U 7068 * 11132130778601 U 7459 * 11132130780202 U 10825 * 11132130780650 U 3482 * 11132130781900 U 5884 * 11132130782300 U 124 * 11132130783900 U 2307 * 11132130784306 U 7394 * 11132130785200 U 2651 * 11132130785206 U 1369 * 11132130785300 U 2075 * 11132130786200 U 2640 * 11132130786300 U 1311 * 11132130786305 U 1476 * 11132130786900 U 3328 * 11132130789300 U 9369 * 11132130790901 U 747 * 11132130791045 U 8429 * 11132130795704 U 6435 * 11132130798801 U 1825 * 11132130798802 U 1728 * 11132130799200 U 4764 * 11132130799204 U 2267 * 11132130801002 U 2707 * 11132130801008 U 7369 * 11132130801503 U 18326 * 11132130804800 U 3204 * 11132130804803 U 9530 * 11132130806600 U 17146 * 11132130806603 U 220 * 11132130806703 U 8361 * 11132140789800 U 3150 * 11132140790100 U 4553 * 11132140790106 U 1497 * 11132140791306 U 3362 * 11132140791316 U 3088 * 11132140791800 U 3695 * 11132140792060 U 2655 * 11132140792310 U 48019 * 11132140794700 U 3062 * 11132140794706 U 3313 * 11132140796900 U 3240 * 11132140797000 U 2916 * 11132140797200 U 5486 * 11132140797207 U 124 * 11132140797210 U 3228 * 11132140800500 U 7009 * 11132140800604 U 5332 * 11132140800700 U 3155 * 11132140800900 U 854 * 11132140801800 U 8487 * 11132140802305 U 613 * 11132140802703 U 3067 * 11132140804300 U 3877 * 11132140806050 U 1706 * 11132140806052 U 2800 * 11132140806066 U 481 * 11132140806500 U 3150 * 11132140806656 U 4970 * 11132140806900 U 651 * 11132140807000 U 2847 * 11132140808100 U 23921 * 11132140808600 U 4950 * 11132140808611 U 4877 * 11132140809700 U 5574 * 11132140809707 U 16139 * 11132140815600 U 1664 * 11132140815603 U 1706 * 11132140817100 U 4599 * 11132140817200 U 3268 * 11132140817905 U 822 * 11132140818200 U 4708 * 11132140819800 U 2996 * 11132140819806 U 4068 * 11132140826900 U 2723 * 11132140826913 U 1790 * 11132140827400 U 12618 * 11132140827401 U 11674 * 11132140828500 U 1423 * 11132140831400 U 15747 * 11132140831500 U 2374 * 11132140831607 U 9055 * 11132140832410 U 3535 * 11132140834612 U 4819 * 11132140834700 U 8607 * 11132140835500 U 3351 * 11132140837300 U 3552 * 11132140837302 U 4605 * 11132140837318 U 236 * 11132140838300 U 174 * 11132140839100 U 5644 * 11132140839105 U 4502 * 11132140839203 U 5910 * 11132140841506 U 6504 * 11132140842104 U 3574 * 11132140842500 U 1055 * 11132140842512 U 2512 * 11132140842700 U 3746 * 11132140842800 U 3179 * 11132140844000 U 4374 * 11132140844009 U 5279 * 11132140844200 U 4959 * 11132140844210 U 8653 * 11132140844300 U 2899 * 11132140844607 U 1939 * 11132140844619 U 810 * 11132140845000 U 520 * 11132140849800 U 2900 * 11132140851400 U 2009 * 11132140851406 U 1527 * 11132140851409 U 678 * 11132140851414 U 881 * 11132140853300 U 2738 * 11132140853311 U 2360 * 11132140853500 U 1512 * 11132140853502 U 1676 * 11132140853507 U 1042 * 11132140854300 U 2507 * 11132140854303 U 2318 * 11132140854608 U 621 * 11132140855600 U 21846 * 11132140855700 U 6446 * 11132140857450 U 2897 * 11132140858603 U 12188 * 11132140859705 U 2803 * 11132140861805 U 5837 * 11132140863100 U 5737 * 11132140863500 U 1569 * 11132140863501 U 5490 * 11132140863502 U 2407 * 11132140863700 U 3277 * 11132140863800 U 840 * 11132140863806 U 2853 * 11132140863900 U 854 * 11132140864200 U 5963 * 11132140864301 U 12434 * 11132140865205 U 5471 * 11132140866100 U 3700 * 11132140866260 U 6616 * 11132140866404 U 9535 * 11132140867407 U 5368 * 11132140867416 U 3311 * 11132140869300 U 15096 * 11132140869709 U 2594 * 11132140870700 U 821 * 11132140870800 U 3548 * 11132140870808 U 2391 * 11132140872300 U 1163 * 11132140872700 U 1580 * 11132140872704 U 2320 * 11132140873100 U 5662 * 11132140873305 U 1788 * 11132140873600 U 2516 * 11132140874700 U 3124 * 11132140875400 U 5287 * 11132140876200 U 1053 * 11132140876500 U 3273 * 11132140877100 U 2047 * 11132140877803 U 2762 * 11132140878000 U 1290 * 11132140879100 U 2950 * 11132140879206 U 1129 * 11132140880000 U 429 * 11132140880010 U 982 * 11132140880205 U 1866 * 11132140880216 U 1230 * 11132140881000 U 1422 * 11132140881400 U 2268 * 11132140881800 U 309 * 11132140881910 U 2406 * 11132140883400 U 1557 * 11132140883402 U 2314 * 11132140883410 U 2891 * 11132140884300 U 1240 * 11132140884304 U 1348 * 11132140884700 U 2804 * 11132140885200 U 4595 * 11132140886400 U 1987 * 11132140886506 U 2077 * 11132140886511 U 3020 * 11132140886600 U 2561 * 11132140887700 U 3379 * 11132140887800 U 2204 * 11132140887810 U 930 * 11132140888000 U 1166 * 11132140888006 U 1332 * 11132140889800 U 1297 * 11132140890405 U 3343 * 11132140890600 U 2092 * 11132140891500 U 709 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140891600 U 6029 * 11132140892000 U 577 * 11132140892050 U 2604 * 11132140892700 U 135 * 11132140892706 U 565 * 11132140892800 U 4376 * 11132140893307 U 1417 * 11132140894211 U 6331 * 11132140894400 U 4274 * 11132140895512 U 981 * 11132140897300 U 1375 * 11132140899311 U 1495 * 11132140899315 U 1428 * 12132140985501 U 1472 * 11132150473514 R 2112 * 11132150474400 R 7493 * 11132150474403 R 6208 * 11132150475300 R 1548 * 11132150476308 R 2134 * 11132150477205 R 1241 * 11132150477209 R 4422 * 11132150477211 R 439 * 11132150477212 R 1538 * 11132150478014 R 1331 * 11132150478020 R 466 * 11132150479066 R 1296 * 11132150479300 R 2211 * 11132150479311 R 136 * 11132150479509 R 1487 * 11132150480117 R 4932 * 11132150480323 R 1897 * 11132150480343 R 729 * 11132150481505 R 2630 * 11132150481700 R 3327 * 11132150481900 R 726 * 11132150482711 R 1847 * 11132150482807 R 2368 * 11132150483412 R 5512 * 11132150485700 R 1012 * 11132150486500 R 1471 * 11132150487500 R 12157 * 11132150490400 R 7247 * 11132150490655 R 1173 * 11132150490661 R 462 * 11132150490704 R 427 * 11132150491110 R 786 * 11132150491111 R 252 * 11132150491112 R 6814 * 11132150491116 R 1290 * 11132150491130 R 690 * 11132150491200 R 941 * 11132150493000 R 2360 * 11132150494400 R 1824 * 11132150494416 R 1086 * 11132150494900 R 2679 * 11132150495700 R 584 * 11132150497200 R 1122 * 11132150497212 R 534 * 11132150499700 R 810 * 11132150499900 R 2035 * 11132150500105 R 8970 * 11132150501202 R 1487 * 11132150501207 R 3582 * 11132150501209 R 2440 * 11132150502100 R 1152 * 11132150502109 R 1316 * 11132150502832 R 2043 * 11132150504900 R 260 * 11132150504904 R 125 * 11132150506804 R 12341 * 11132150511400 R 6620 * 11132150513900 R 2720 * 11132150513918 R 568 * 11132150519500 R 2103 * 11132150521300 R 822 * 11132150521385 R 1376 * 11132150521393 R 1383 * 11132150521395 R 2267 * 11132150525700 R 1508 * 11132150525703 R 1273 * 11132150525900 R 1872 * 11132150526100 R 905 * 11132160136101 R 5348 * 11132160744320 R 3807 * 11132160820118 R 4309 * 11132160864500 R 894 * 11132160864800 R 653 * 11132160864927 R 395 * 11132160865900 R 590 * 11132160866200 R 411 * 11132160866314 R 581 * 11132160866506 R 1944 * 11132160866512 R 124 * 11132160866516 R 3349 * 11132160867400 R 3530 * 11132160867624 R 1800 * 11132160868500 R 1873 * 11132160868506 R 1314 * 11132160870900 R 1130 * 11132160871000 R 416 * 11132160871100 R 1098 * 11132160871108 R 951 * 11132160871600 R 924 * 11132160871607 R 1225 * 11132160873300 R 1735 * 11132160875800 R 421 * 11132160876200 R 5989 * 11132160879400 R 1532 * 11132160882802 R 463 * 11132160883000 R 452 * 11132160883600 R 1135 * 11132160886500 R 8043 * 11132160889006 R 1220 * 11132160892750 R 5840 * 11132160892752 R 4563 * 11132160902300 R 1130 * 11132160902335 R 545 * 11132160902806 R 5955 * 11132160903906 R 1681 * 11132160906300 R 2174 * 11132160906400 R 6594 * 11132160906500 R 4982 * 11132160906508 R 1865 * 11132160906517 R 4801 * 11132160906609 R 3484 * 11132160906610 R 1524 * 11132160906624 R 2641 * 11132160906656 R 2159 * 11132160906708 R 749 * 11132160906808 R 2153 * 11132160906813 R 858 * 11132160906913 R 740 * 11132160912131 R 940 * 11132160913740 R 6098 * 11132160914000 R 914 * 11132160916305 R 2988 * 11132160917809 R 1877 * 11132160917827 R 3345 * 11132160918319 R 9249 * 11132160918394 R 2876 * 11132160918412 R 304 * 11132160918468 R 1351 * 11132160920101 R 89 * 11132160920102 R 2078 * 11132160920117 R 2147 * 11132160920119 R 3615 * 11132160920123 R 9112 * 11132160920129 R 649 * 11132160920131 R 2731 * 11132160920132 R 1838 * 11132160920139 R 1145 * 11132160920142 R 7405 * 11132160920147 R 124 * 11132160920614 R 7581 * 11132160920643 R 12575 * 11132160920864 R 1223 * 12132160967302 R 471 * 12132160983621 R 880 * 11132172169050 U 894 * 11132172169573 U 947 * 11132172171450 U 9401 * 11132172171755 U 3858 * 11132172173550 U 12323 * 11132172175850 U 941 * 11132172176652 U 2072 * 11132172177850 U 17385 * 11132172179751 U 607 * 11132172179850 U 6636 * 11132172181155 U 723 * 11132172181455 U 2895 * 11132172181657 U 4391 * 11132172181658 U 89 * 11132172183150 U 505 * 11132172183153 U 5960 * 11132172183450 U 5914 * 11132172184250 U 2346 * 11132172186955 U 6797 * 11132172188550 U 1725 * 11132172188851 U 3628 * 11132172188852 U 1081 * 11132172189353 U 8110 * 11132172189354 U 7416 * 11132172189355 U 4975 * 11132172189356 U 6932 * 11132172190850 U 3457 * 11132172191750 U 10547 * 11132172191850 U 2229 * 11132172192650 U 3158 * 11132172193750 U 3102 * 11132172195450 U 2141 * 11132172196452 U 2882 * 11132172196550 U 2251 * 11132172196754 U 29417 * 11132172196757 U 232 * 11132172199100 U 1382 * 11132172199562 U 864 * 11132172201650 U 6900 * 11132172203854 U 1182 * 11132172206553 U 1179 * 11132172206600 U 514 * 11132172207250 U 1183 * 11132172208550 U 1041 * 11132172208650 U 1960 * 11132172208850 U 1224 * 11132172210151 U 5181 * 11132172210250 U 3758 * 11132172210950 U 4952 * 11132172213151 U 821 * 11132172214250 U 2126 * 11132172214450 U 4674 * 11132172217251 U 1303 * 11132172217650 U 2651 * 11132172218350 U 2015 * 11132172218450 U 1177 * 11132172218650 U 1150 * 11132172218850 U 3624 * 11132172219150 U 938 * 11132172219350 U 902 * 11132172220750 U 3523 * 11132172221150 U 1678 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172221455 U 2550 * 11132172222450 U 1916 * 11132172223750 U 680 * 11132172223751 U 2725 * 11132172224750 U 1165 * 11132172224960 U 3333 * 11132172225950 U 930 * 11132172225952 U 3768 * 11132172226050 U 89 * 11132172226150 U 8 * 11132172226156 U 1679 * 11132172226157 U 1740 * 11132172226350 U 1527 * 11132172226351 U 586 * 11132172226352 U 1982 * 11132172226354 U 901 * 11132172226355 U 1392 * 11132172226655 U 2005 * 11132172226855 U 3414 * 11132172226953 U 2732 * 11132172227850 U 2117 * 11132172227950 U 1318 * 11132172229450 U 2911 * 11132172229550 U 1324 * 11132172229555 U 898 * 11132172232150 U 11442 * 11132172232453 U 2644 * 11132172233350 U 3291 * 11132172233550 U 2191 * 11132172236350 U 953 * 11132172236451 U 185 * 11132172237550 U 2698 * 11132172237650 U 3156 * 11132172239450 U 1091 * 11132172240750 U 2842 * 11132172241270 U 2560 * 11132172241282 U 2361 * 11132172241344 U 5718 * 11132172241359 U 1810 * 11132172241360 U 286 * 11132172241369 U 89 * 11132172241370 U 718 * 11132172244951 U 2301 * 11132172248350 U 1338 * 11132172248650 U 937 * 11132172248750 U 1823 * 11132172250450 U 874 * 11132172250454 U 389 * 11132181122500 R 956 * 11132181122609 R 1169 * 11132181122612 R 1690 * 11132181122618 R 5058 * 11132181122906 R 1029 * 11132181123000 R 5194 * 11132181123117 R 708 * 11132181124108 R 809 * 11132181124112 R 1083 * 11132181124113 R 343 * 11132181124123 R 1544 * 11132181124124 R 932 * 11132181124137 R 3214 * 11132181124231 R 730 * 11132181124246 R 1524 * 11132181124247 R 518 * 11132181124309 R 267 * 11132181127000 R 2515 * 11132181127400 R 3237 * 11132181128532 R 2883 * 11132181128546 R 2834 * 11132181129006 R 558 * 11132181130002 R 10455 * 11132181130200 R 2961 * 11132181130800 R 1887 * 11132181131109 R 1215 * 11132181131119 R 1459 * 11132181131401 R 2337 * 11132181131402 R 1227 * 11132181131804 R 6101 * 11132181132000 R 5817 * 11132181133100 R 2747 * 11132181136000 R 2837 * 11132181136700 R 1701 * 11132181136800 R 2247 * 11132181136807 R 804 * 11132181137407 R 173 * 11132181138800 R 3263 * 11132181139000 R 2407 * 11132181144300 R 2160 * 11132181144309 R 1732 * 11132181144500 R 2889 * 11132181144600 R 3302 * 11132181149106 R 4289 * 11132181149700 R 2518 * 11132181149720 R 2512 * 11132181150100 R 6574 * 11132181151704 R 2186 * 11132181151716 R 603 * 11132181154000 R 2219 * 11132181154016 R 6319 * 11132181154900 R 2755 * 11132181154902 R 1162 * 11132181156900 R 2481 * 11132181157500 R 2791 * 11132181163704 R 989 * 11132181163833 R 1088 * 11132181163846 R 554 * 11132181163855 R 1016 * 11132181164810 R 694 * 11132181165400 R 2511 * 11132181165408 R 366 * 11132181165800 R 2485 * 11132181166600 R 2423 * 11132181168100 R 8672 * 11132181168500 R 2085 * 11132181169300 R 425 * 11132181169808 R 2192 * 11132181170103 R 538 * 11132181170310 R 361 * 11132181170341 R 1338 * 11132181170608 R 6172 * 11132181170610 R 2859 * 11132181170624 R 5535 * 11132181172315 R 1475 * 11132181172900 R 5669 * 11132181172909 R 404 * 11132181173000 R 4259 * 11132181173004 R 2134 * 11132181173008 R 1203 * 11132181173053 R 377 * 11132181173060 R 1242 * 11132181173301 R 4584 * 11132181173331 R 1408 * 11132181173403 R 1939 * 11132181174500 R 3235 * 11132181175022 R 432 * 11132181175217 R 5339 * 11132181175314 R 1869 * 11132181175360 R 4543 * 11132181175400 R 2536 * 11132181175403 R 2470 * 11132181175408 R 3326 * 11132181175602 R 458 * 11132181175606 R 3266 * 11132181175610 R 4462 * 11132181175613 R 2134 * 11132181175627 R 4163 * 11132181175628 R 1311 * 11132181175633 R 1918 * 11132181175643 R 912 * 11132181175648 R 495 * 11132181175656 R 2258 * 11132181175690 R 1613 * 11132181175699 R 1738 * 11132210556720 U 3209 * 11132210556721 U 3324 * 11132210556722 U 1158 * 11132210556800 U 2480 * 11132210556802 U 6518 * 11132210556900 U 4796 * 11132210557000 U 471 * 11132210557100 U 2028 * 11132210557302 U 1410 * 11132210557304 U 2984 * 11132210557500 U 3747 * 11132210557501 U 292 * 11132210557502 U 3554 * 11132210557600 U 6566 * 11132210557601 U 3016 * 11132210557602 U 1169 * 11132210558100 U 6255 * 11132210558102 U 9396 * 11132210560003 U 2161 * 11132210560300 U 2447 * 11132210560302 U 290 * 11132210562601 U 1624 * 11132210562602 U 1282 * 11132210563000 U 2395 * 11132210563001 U 1224 * 11132210564900 U 227 * 11132210567101 U 1096 * 11132210567200 U 1312 * 11132210567210 U 1766 * 11132210568100 U 2345 * 11132210568300 U 1982 * 11132210569601 U 2995 * 11132210570100 U 5662 * 11132210571000 U 2059 * 11132210571700 U 924 * 11132210573015 U 2857 * 11132210574400 U 36 * 11132210574406 U 4782 * 11132210574408 U 1105 * 11132210574600 U 2446 * 11132210576200 U 15201 * 11132210577401 U 5091 * 11132210577402 U 2016 * 11132210577404 U 1266 * 11132210578100 U 3401 * 11132210578102 U 2140 * 11132210578800 U 967 * 11132210579302 U 517 * 11132210579700 U 4123 * 11132210579910 U 2125 * 11132210580000 U 2772 * 11132210580002 U 685 * 11132210580500 U 1915 * 11132210580501 U 1732 * 11132210580802 U 2484 * 11132210580804 U 6060 * 11132210581400 U 327 * 11132210581900 U 1679 * 11132210582800 U 3257 * 11132210582900 U 6498 * 11132210583201 U 1902 * 11132210584200 U 2007 * 11132210589200 U 5449 * 11132210590302 U 1867 * 11132210590400 U 959 * 11132210590700 U 4253 * 11132210590702 U 4664 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210590800 U 5011 * 11132210591100 U 2068 * 11132210591102 U 562 * 11132210592704 U 5691 * 11132210593100 U 2076 * 11132210593200 U 1918 * 11132210594100 U 2156 * 11132210594300 U 5493 * 11132210594302 U 5394 * 11132210594303 U 5362 * 11132210594600 U 10919 * 11132210595308 U 663 * 11132210596600 U 2589 * 11132210597900 U 2305 * 11132210598706 U 2385 * 11132210599400 U 660 * 11132210600501 U 1323 * 11132210600703 U 482 * 11132210601600 U 2137 * 11132210603440 U 1853 * 11132210603900 U 5184 * 11132210603905 U 1989 * 11132210604000 U 4778 * 11132210604002 U 2574 * 11132210604300 U 2762 * 11132210605402 U 11873 * 11132210605900 U 463 * 11132210606000 U 255 * 11132210607300 U 5636 * 11132210607800 U 2659 * 11132210608302 U 202 * 11132210609100 U 2926 * 11132210609102 U 2980 * 11132210609500 U 8896 * 11132210610200 U 2389 * 11132210610400 U 997 * 11132210611002 U 6043 * 11132210611300 U 2460 * 11132210611500 U 5307 * 11132210611700 U 2320 * 11132210611701 U 2188 * 11132210611702 U 3673 * 11132210612700 U 2719 * 11132210613703 U 7874 * 11132210613800 U 2192 * 11132210613902 U 6592 * 11132210613904 U 4730 * 11132210613906 U 21010 * 11132210615600 U 1428 * 11132210615601 U 431 * 11132210615610 U 1610 * 11132210615702 U 609 * 11132210615708 U 1459 * 11132210615801 U 2600 * 11132210615906 U 583 * 11132210616300 U 1099 * 11132210616505 U 1078 * 11132210616604 U 1501 * 11132210617100 U 1093 * 11132210617200 U 2555 * 11132210617500 U 2562 * 11132210618605 U 6011 * 11132210618710 U 6888 * 11132210618800 U 6397 * 11132221732310 U 9487 * 11132221733305 U 1513 * 11132221733306 U 4520 * 11132221733400 U 928 * 11132221733405 U 1613 * 11132221733500 U 1043 * 11132221733604 U 2240 * 11132221737600 U 842 * 11132221738800 U 1436 * 11132221741800 U 5737 * 11132221744100 U 1605 * 11132221744102 U 1596 * 11132221744700 U 5442 * 11132221746500 U 8214 * 11132221746600 U 3183 * 11132221749700 U 2694 * 11132221750511 U 3383 * 11132221751002 U 1966 * 11132221755400 U 7397 * 11132221759900 U 1507 * 11132221759905 U 1382 * 11132221759906 U 1157 * 11132221760300 U 3375 * 11132221760302 U 3743 * 11132221761600 U 1966 * 11132221763300 U 4230 * 11132221764400 U 2987 * 11132221765300 U 2674 * 11132221766100 U 3119 * 11132221767600 U 5127 * 11132221768400 U 4101 * 11132221768404 U 8422 * 11132221769904 U 3091 * 11132221770502 U 11684 * 11132221772300 U 3376 * 11132221772306 U 6894 * 11132221773900 U 3046 * 11132221774000 U 621 * 11132221774002 U 1823 * 11132221774012 U 3778 * 11132221774200 U 280 * 11132221774204 U 2101 * 11132221776100 U 1863 * 11132221776102 U 2812 * 11132221776108 U 3519 * 11132221776109 U 12725 * 11132221776201 U 2158 * 11132221778800 U 3506 * 11132221778909 U 2782 * 11132221787200 U 4532 * 11132221787206 U 4666 * 11132221789505 U 4783 * 11132221790300 U 6087 * 11132221790400 U 7516 * 11132221792200 U 31090 * 11132221792203 U 1619 * 11132221792204 U 1666 * 11132221792206 U 3393 * 11132221792515 U 832 * 11132221792516 U 2387 * 11132221792600 U 818 * 11132221792615 U 3485 * 11132232118252 U 2359 * 11132235000800 U 2951 * 11132235000900 U 4496 * 11132235005562 U 2559 * 11132235005700 U 7259 * 11132235006300 U 6245 * 11132235009120 U 12283 * 11132235012750 U 8156 * 11132235017600 U 2428 * 11132235017700 U 4047 * 11132235019000 U 1128 * 11132235022900 U 2619 * 11132235023000 U 3646 * 11132235023400 U 5292 * 11132235024500 U 2917 * 11132235024552 U 1127 * 11132235025200 U 17571 * 11132235026000 U 14115 * 11132235026100 U 10757 * 11132235027200 U 48898 * 11132235028300 U 2761 * 11132235028400 U 9496 * 11132235028900 U 5960 * 11132235029200 U 3144 * 11132235031200 U 6109 * 11132235031300 U 2604 * 11132235031400 U 2799 * 11132235031600 U 4808 * 11132235032000 U 2868 * 11132235032100 U 1483 * 11132235033500 U 14751 * 11132235034100 U 1120 * 11132235034200 U 2085 * 11132235034600 U 13404 * 11132235036900 U 5435 * 11132235039800 U 5630 * 11132235039900 U 2622 * 11132235040910 U 2980 * 11132235041100 U 2874 * 11132235041200 U 694 * 11132235042100 U 1786 * 11132235042200 U 1506 * 11132235042300 U 2226 * 11132235042500 U 124 * 11132235043600 U 7297 * 11132235043850 U 598 * 11132235043900 U 6274 * 11132235044200 U 6303 * 11132235044300 U 3194 * 11132235044400 U 402 * 11132235044500 U 12067 * 11132235045800 U 2828 * 11132235045900 U 2161 * 11132235054500 U 6022 * 11132235055200 U 15842 * 11132235056000 U 3138 * 11132235056100 U 3447 * 11132235056200 U 5876 * 11132235056210 U 1234 * 11132235056800 U 2394 * 11132235056900 U 3712 * 11132235057000 U 3601 * 11132235057300 U 5231 * 11132235057400 U 555 * 11132235057500 U 1215 * 11132235060300 U 6219 * 11132235060400 U 2886 * 11132235061400 U 4520 * 11132235061420 U 2267 * 11132235062000 U 3243 * 11132235064800 U 232 * 11132235064900 U 232 * 11132235065000 U 2746 * 11132235065200 U 18694 * 11132235065700 U 4224 * 11132235065725 U 5729 * 11132235071300 U 1394 * 11132235071346 R 89 * 11132235071900 U 6636 * 11132235073200 U 6438 * 11132235073800 U 3533 * 11132235074000 U 2302 * 11132235076000 U 2456 * 11132235076500 U 1731 * 11132235076600 U 1888 * 11132235090000 U 9482 * 11132235090900 U 5692 * 11132235091000 U 9846 * 11132235091005 U 11016 * 11132235091100 U 3261 * 11132235091200 U 7647 * 11132235093200 U 7646 * 11132235093400 U 12323 * 11132235093700 U 24220 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235095000 U 7204 * 11132235095050 U 6701 * 11132235096171 U 1208 * 11132235096175 U 2063 * 11132235096400 U 3841 * 11132235097100 U 6211 * 11132235097250 U 9491 * 11132235099100 U 3170 * 11132235103400 U 5405 * 11132235104100 U 737 * 11132235105300 U 7317 * 11132235110200 U 10620 * 11132235111500 U 1534 * 11132235111600 U 5853 * 11132235113500 U 1332 * 11132235113600 U 1546 * 11132235115100 U 3424 * 11132235117342 U 11682 * 11132235119500 U 3048 * 11132235122500 U 535 * 11132235123300 U 4817 * 11132235124500 U 842 * 11132235126200 U 10964 * 11132235127200 U 368 * 11132235127800 U 6201 * 11132235133600 U 1218 * 11132235134100 U 1402 * 11132235134200 U 627 * 11132235135300 U 2256 * 11132235138100 U 228 * 11132235138500 U 187 * 11132235139200 U 124 * 11132235139500 U 5164 * 11132235139600 U 7212 * 11132235140400 U 3516 * 11132235140900 U 1404 * 11132235141300 U 5809 * 11132235141400 U 9081 * 11132235141416 U 1985 * 11132235143800 U 8743 * 11132235144100 U 2976 * 11132235144800 U 1808 * 11132235145200 U 1386 * 11132235146150 U 2101 * 11132235147400 U 1231 * 11132235149200 U 2515 * 11132235149700 U 927 * 11132235149900 U 3392 * 11132235150800 U 1127 * 11132235151020 U 10634 * 11132235157600 U 9376 * 11132235157800 U 22335 * 11132240510200 U 594 * 11132240511301 U 711 * 11132240511303 U 733 * 11132240512300 U 2500 * 11132240512902 U 2547 * 11132240514002 U 664 * 11132240514101 U 3045 * 11132240515800 U 4348 * 11132240516400 U 4823 * 11132240516401 U 3822 * 11132240516500 U 876 * 11132240516600 U 1413 * 11132240516601 U 2443 * 11132240516802 U 14039 * 11132240516900 U 5603 * 11132240517601 U 1412 * 11132240517700 U 5728 * 11132240517800 U 1524 * 11132240519001 U 3302 * 11132240520707 U 1222 * 11132240521500 U 2007 * 11132240522600 U 1306 * 11132240522601 U 2321 * 11132240524300 U 157 * 11132240524305 U 3457 * 11132240524800 U 5361 * 11132240525400 U 3226 * 11132240526500 U 5169 * 11132240526501 U 4656 * 11132240526700 U 3380 * 11132240526701 U 2278 * 11132240528200 U 6467 * 11132240528201 U 7689 * 11132240528203 U 4164 * 11132240529103 U 13869 * 11132240529400 U 1056 * 11132240530500 U 2288 * 11132240532000 U 223 * 11132240532003 U 1687 * 11132240532010 U 168 * 11132240532011 U 3754 * 11132240533500 U 3447 * 11132240534601 U 2907 * 11132240536500 U 1194 * 11132240536600 U 1437 * 11132240536602 U 1355 * 11132240537100 U 2213 * 11132240539000 U 455 * 11132240539100 U 1343 * 11132240539102 U 1187 * 11132240540700 U 3337 * 11132240540800 U 2105 * 11132240541700 U 1238 * 11132240541902 U 1423 * 11132240542600 U 2979 * 11132240542602 U 1002 * 11132240542605 U 2842 * 11132240543000 U 5291 * 11132240543001 U 4819 * 11132240545505 U 4748 * 11132240545602 U 11667 * 11132240545611 U 8232 * 11132240545614 U 2105 * 11132240545645 U 4854 * 11132240546405 U 3056 * 11132240551801 U 2616 * 11132240552700 U 18678 * 11132240552703 U 4960 * 11132240553200 U 5915 * 11132240555200 U 7085 * 11132240558600 U 6804 * 11132240558800 U 6622 * 11132240558900 U 6004 * 11132240559100 U 2659 * 11132240559104 U 3876 * 11132240559105 U 4950 * 11132240559110 U 7136 * 11132240559300 U 4476 * 11132240559400 U 7162 * 11132240559600 U 2651 * 11132240559701 U 3235 * 11132240560400 U 597 * 11132240560501 U 4565 * 11132240560700 U 722 * 11132240560800 U 3792 * 11132240562100 U 1526 * 11132240562300 U 2387 * 11132240562301 U 1585 * 11132240562402 U 4907 * 11132240562700 U 124 * 11132240562702 U 6033 * 11132240562900 U 283 * 11132240563000 U 7650 * 11132240563800 U 2500 * 11132240564200 U 2763 * 11132240565500 U 4297 * 11132240565600 U 5970 * 11132251598726 R 623 * 11132251599605 R 533 * 11132251606800 R 8776 * 11132251608500 R 773 * 11132251608504 R 399 * 11132251610611 R 738 * 11132251610806 R 1721 * 11132251610900 R 452 * 11132251610906 R 1493 * 11132251612100 R 2560 * 11132251612209 R 1157 * 11132251612212 R 1122 * 11132251613600 R 5476 * 11132251613708 R 567 * 11132251613710 R 798 * 11132251614812 R 4805 * 11132251614827 R 2227 * 11132251618116 R 2137 * 11132251618800 R 1030 * 11132251619307 R 4818 * 11132251619403 R 544 * 11132251619406 R 380 * 11132251620840 R 1478 * 11132251620845 R 2391 * 11132251621200 R 505 * 11132251621223 R 605 * 11132251621900 R 207 * 11132251621908 R 3218 * 11132251622500 R 3080 * 11132251622910 R 372 * 11132251623000 R 1674 * 11132251624611 R 3796 * 11132251625603 R 3153 * 11132251625700 R 2311 * 11132251625811 R 1067 * 11132251625816 R 404 * 11132251642500 R 3111 * 11132251647400 R 1441 * 11132251649000 R 1494 * 11132251649645 R 2175 * 11132251650000 R 2229 * 11132251650011 R 527 * 11132251650240 R 908 * 11132251650251 R 948 * 11132251650259 R 1754 * 11132251653005 R 4800 * 11132261044500 U 31467 * 11132261044600 U 11053 * 11132261048100 U 4672 * 11132261048209 U 7665 * 11132261049400 U 4157 * 11132261049405 U 4405 * 11132261049920 U 6080 * 11132261050000 U 1894 * 11132261050015 U 3339 * 11132261050106 U 148 * 11132261051300 U 10783 * 11132261053000 U 8237 * 11132261056300 U 2618 * 11132261056900 U 2026 * 11132261056905 U 2292 * 11132261057050 U 573 * 11132261058700 U 133 * 11132261058800 U 251 * 11132261060000 U 1974 * 11132261061000 U 64 * 11132261061001 U 1463 * 11132261061005 U 4318 * 11132261061300 U 311 * 11132261062000 U 1728 * 11132261062702 U 6397 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132261063900 U 2467 * 11132261063904 U 3039 * 11132261063913 U 2082 * 11132261064000 U 6784 * 11132261064003 U 4412 * 11132261064200 U 1938 * 11132261065411 U 1743 * 11132261065500 U 1657 * 11132261065709 U 1572 * 11132261065710 U 2889 * 11132261069200 U 6094 * 11132261071205 U 1319 * 11132261072100 U 1511 * 11132261072200 U 1163 * 11132261073500 U 3253 * 11132261073600 U 2989 * 11132261075610 U 10497 * 11132261075900 U 18884 * 11132261075902 U 18351 * 11132261075910 U 8416 * 11132261076020 U 37233 * 11132261076500 U 4662 * 11132261076505 U 25869 * 11132261076508 U 2531 * 11132261076900 U 2405 * 11132261076902 U 1892 * 11132261077900 U 3663 * 11132261080000 U 2881 * 11132261080050 U 2337 * 11132261080051 U 1334 * 11132261080065 U 2974 * 11132261081300 U 1976 * 11132261081905 U 2296 * 11132261084300 U 7436 * 11132261085000 U 3383 * 11132261085001 U 3177 * 11132261085310 U 5671 * 11132261085601 U 7624 * 11132261085612 U 1557 * 11132261086815 U 24103 * 11132261087500 U 3223 * 11132261088100 U 8634 * 11132261089200 U 4417 * 11132261089800 U 5023 * 11132261091800 U 22115 * 11132261091806 U 632 * 11132261092700 U 5281 * 11132261092808 U 1010 * 11132261093700 U 5756 * 11132261093704 U 540 * 11132271439000 U 16424 * 11132271444700 U 23 * 11132271444705 U 2476 * 11132271445500 U 1358 * 11132271445701 U 220 * 11132271445801 U 1631 * 11132271447601 R 5180 * 11132271447906 U 2749 * 11132271447908 U 2233 * 11132271448102 U 8433 * 11132271448106 U 329 * 11132271450600 U 2665 * 11132271450703 U 2629 * 11132271451012 U 2401 * 11132271451013 U 582 * 11132271451611 U 950 * 11132271451613 U 1220 * 11132271451628 U 851 * 11132271454586 U 598 * 11132271456000 U 3658 * 11132271456199 U 890 * 11132271458501 U 2795 * 11132271460900 U 2431 * 11132271460901 U 2362 * 11132271461108 U 3621 * 11132271461204 U 2474 * 11132271462201 U 238 * 11132271462506 U 2391 * 11132271462508 U 1320 * 11132271463508 U 2684 * 11132271464651 U 1597 * 11132271465006 U 1052 * 11132271465011 U 892 * 11132271465020 U 8572 * 11132271465399 U 703 * 11132271465412 U 361 * 11132271465615 U 1735 * 11132271465634 U 3492 * 11132271465681 U 1850 * 11132271465697 U 667 * 11132271466610 U 327 * 11132271467100 U 170 * 11132271467128 U 3121 * 11132271467302 U 6077 * 11132271467303 U 7135 * 11132271468007 U 5006 * 11132271468515 U 904 * 11132271468516 U 4499 * 11132271470605 U 3198 * 11132271470652 U 288 * 11132271470672 U 3297 * 11132271470829 U 848 * 11132271470843 U 2832 * 11132271470874 U 1481 * 11132271471428 U 1641 * 11132271472316 U 1388 * 11132271472322 U 1410 * 11132271472851 U 584 * 11132271473032 U 13167 * 11132271473406 U 188 * 11132271473412 U 14705 * 11132271473611 U 4965 * 11132271474403 U 2369 * 11132271474902 U 5785 * 11132271474915 U 3307 * 11132271474925 U 1912 * 11132271475202 U 7149 * 11132271475712 U 1760 * 11132271476700 U 1942 * 11132271477401 U 7391 * 11132271477406 U 15220 * 11132281743755 U 1273 * 11132281743758 U 1541 * 11132281743765 U 1200 * 11132281745848 U 2002 * 11132281746261 U 974 * 11132281746265 U 3365 * 11132281746278 U 4571 * 11132281746576 U 20824 * 11132281753951 U 3539 * 11132281755040 U 4916 * 11132281756167 U 5136 * 11132281756853 U 2778 * 11132281756861 U 892 * 11132281756872 U 3440 * 11132281757151 U 505 * 11132281759051 U 2565 * 11132281759351 U 6388 * 11132281759365 U 1106 * 11132281760352 U 620 * 11132281760856 U 2565 * 11132281760859 U 2371 * 11132281760864 U 2323 * 11132281760871 U 7957 * 11132281760872 U 5896 * 11132281760874 U 641 * 11132281761270 U 7837 * 11132281761351 U 1939 * 11132281761968 U 3348 * 11132281761973 U 4109 * 11132281762254 U 1209 * 11132281762272 U 1745 * 11132281762363 U 561 * 11132281762653 U 3281 * 11132281762657 U 2371 * 11132281762668 U 5900 * 11132281762670 U 2405 * 11132281762672 U 827 * 11132281762952 U 528 * 11132281762972 U 418 * 11132281763361 U 7671 * 11132281763371 U 1704 * 11132281763373 U 167 * 11132281763768 U 830 * 11132281764558 U 3705 * 11132281766951 U 360 * 11132281767063 U 2019 * 11132281767066 U 2456 * 11132281767073 U 1253 * 11132281767251 U 944 * 11132281769054 U 1521 * 11132281769454 U 5484 * 11132281770951 U 2417 * 11132281770957 U 1784 * 11132281771768 U 826 * 11132281771862 U 2307 * 11132281771863 U 1130 * 11132281774077 U 1879 * 11132281774359 U 5121 * 11132281774452 U 3825 * 11132281774551 U 658 * 11132281774751 U 2512 * 11132281774951 U 6943 * 11132281775851 U 3595 * 11132281776052 U 1644 * 11132281776351 U 1647 * 11132281776751 U 1753 * 11132281777051 U 1967 * 11132281777151 U 1977 * 11132281777351 U 3088 * 11132281777957 U 11909 * 11132281778451 U 4873 * 11132281778751 U 3467 * 11132281778851 U 2955 * 11132281779056 U 1334 * 11132281779261 U 1658 * 11132281779359 U 2443 * 11132281781366 U 1640 * 11132281782551 U 3098 * 11132281783259 U 12276 * 11132281783851 U 551 * 11132281784451 U 1418 * 11132281784651 U 12050 * 11132281784951 U 1621 * 11132281784956 U 770 * 11132281785951 U 1391 * 11132281785959 U 158 * 11132281786051 U 1221 * 11132281786851 U 745 * 11132281787151 U 3693 * 11132281787351 U 4451 * 11132281787451 U 2465 * 11132281787555 U 3217 * 11132281787651 U 1172 * 11132281788352 U 1929 * 11132281788962 U 863 * 11132281789061 U 1218 * 11132281790051 U 3554 * 11132281790451 U 1270 * 11132281790651 U 8768 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281790754 U 515 * 11132281791051 U 3018 * 11132281791058 U 2808 * 11132281791452 U 1747 * 11132281791651 U 1622 * 11132281791657 U 2560 * 11132281791666 U 592 * 11132281791851 U 292 * 11132281791856 U 7418 * 11132281791956 U 200 * 11132281792251 U 2290 * 11132281792451 U 2835 * 11132281792456 U 2075 * 11132281792464 U 1496 * 11132281792751 U 3558 * 11132281792757 U 7907 * 11132281792851 U 19930 * 11132281793156 U 3097 * 11132281793460 U 614 * 11132281793756 U 808 * 11132281794251 U 2089 * 11132281794261 U 3301 * 11132281794651 U 2466 * 11132281794758 U 2367 * 11132281794851 U 2394 * 11132281794951 U 7181 * 11132281795051 U 2406 * 11132281795451 U 2913 * 11132281797151 U 1762 * 11132281797353 U 1432 * 11132281797551 U 3114 * 11132281797666 U 3490 * 11132281797851 U 2447 * 11132281797951 U 1215 * 11132281797952 U 6832 * 11132281797954 U 1953 * 11132281798251 U 13682 * 11132281798651 U 4756 * 11132281798652 U 684 * 11132281798655 U 818 * 11132281798667 U 2683 * 11132281799153 U 2457 * 11132281799160 U 495 * 11132281799765 U 1894 * 11132281799951 U 2200 * 11132281800051 U 2261 * 11132281801100 U 2969 * 11132281801200 U 2299 * 11132281801600 U 2814 * 11132281802100 U 2380 * 11132281802200 U 2513 * 11132281805100 U 1041 * 11132281805118 U 1582 * 11132281806000 U 683 * 11132281809601 U 1155 * 11132281810400 U 2334 * 11132281810503 U 722 * 11132281810700 U 2441 * 11132281811400 U 4332 * 11132281811700 U 1130 * 11132281813900 U 3470 * 11132281815000 U 5861 * 11132281815500 U 525 * 11132281816400 U 2147 * 11132292495019 R 12116 * 11132292495600 R 1270 * 11132292497015 R 2163 * 11132292504116 R 6295 * 11132292507200 R 218 * 11132292511000 R 1151 * 11132292516200 R 731 * 11132292516213 R 2679 * 11132292522106 R 1052 * 11132292522112 R 2571 * 11132292529115 R 12914 * 11132292529500 R 2192 * 11132292529903 R 2751 * 11132292531800 R 3054 * 11132292539000 R 5067 * 11132292540104 R 934 * 11132292540798 R 1533 * 11132292547100 R 3128 * 11132292547106 R 1952 * 11132292547200 R 1817 * 11132292550100L R 17562 * 11132292560500 R 3301 * 11132292564378 R 1245 * 11132292564501 R 21978 * 11132310230742 U 5135 * 11132310230743 U 574 * 11132310231120 U 2749 * 11132310231431 U 12746 * 11132310231472 R 12861 * 11132310231751 U 1231 * 11132310231752 U 5522 * 11132310231758 U 1001 * 11132310232020 U 14440 * 11132310232230 R 354 * 11132310232240 R 301 * 11132310232490 U 1094 * 11132310232491 U 1016 * 11132310232917 U 203 * 11132310233500 U 1853 * 11132310233860 U 730 * 11132310234270 U 1385 * 11132310234471 U 1150 * 11132310234652 U 5734 * 11132310234790 U 416 * 11132310234881 U 5546 * 11132310235444 U 2231 * 11132310235790 U 1835 * 11132310235796 U 2204 * 11132310235890 U 7048 * 11132310236581 U 3280 * 11132310236730 U 1778 * 11132310237160 R 2819 * 11132310237170 U 3852 * 11132310237190 R 2655 * 11132310237210 U 2879 * 11132310238280 U 16772 * 11132310238520 U 303 * 11132310238530 U 91 * 11132310238531 U 558 * 11132310238550 R 273 * 11132310238570 U 1050 * 11132310238732 U 2568 * 11132310238810 U 2208 * 11132310238900 U 2416 * 11132310238901 U 4694 * 11132310239060 U 2187 * 11132310239410 U 2945 * 11132310239650 R 7408 * 11132310239670 U 6931 * 11132310239850 U 1331 * 11132321247001 R 259 * 11132321250903 R 4592 * 11132321254600 R 1356 * 11132321261200 R 1421 * 11132321261700 R 2495 * 11132321262500 R 4759 * 11132321262603 R 5413 * 11132321263500 R 2556 * 11132321263503 R 834 * 11132321269003 R 198 * 11132321272800 R 1315 * 11132321275200 R 1616 * 11132321277706 R 766 * 11132321277900 R 865 * 11132321277901 R 1133 * 11132321277907 R 2041 * 11132321279101 R 1451 * 11132321279500 R 2705 * 11132321280214 R 3773 * 11132321280401 R 1963 * 11132321280501 R 865 * 11132321281400 R 3894 * 11132321282107 R 1233 * 11132321282308 R 1074 * 11132321284200 R 3708 * 11132321288600 R 1621 * 11132321288605 R 1794 * 11132321288700 R 2413 * 11132321288701 R 2352 * 11132321288704 R 337 * 11132321288900 R 823 * 11132321289003 R 349 * 11132321289706 R 2248 * 11132321294302 R 569 * 11132321294500 R 1064 * 11132321295802 R 3085 * 11132321298700 R 1501 * 11132321298703 R 1376 * 11132321300705 R 124 * 11132321300801 R 6346 * 11132321302009 R 3700 * 11132321306500 R 960 * 11132321313500 R 2178 * 11132321314301 R 3381 * 11132321316100 R 2441 * 11132321316102 R 2666 * 11132321316200 R 779 * 11132321316202 R 901 * 11132321318604 R 1697 * 11132321320700 R 928 * 11132321321165 R 2332 * 11132321321202 R 1734 * 11132321321205 R 1931 * 11132321321302 R 1285 * 11132321321400 R 770 * 11132321321700 R 1367 * 11132321321701 R 2866 * 11132321321801 R 10161 * 11132321322500 R 800 * 11132321322505 R 1759 * 11132321322507 R 1541 * 11132321322707 R 445 * 11132321323027 R 1155 * 11132321323318 R 251 * 11132321323375 R 566 * 11132321324500 R 12052 * 11132321325000 R 1133 * 11132321325003 R 1668 * 11132360829300 R 680 * 11132360831100 R 2570 * 11132360834300 R 1878 * 11132360838900 R 40 * 11132360838902 R 1379 * 11132360839600 R 260 * 11132360839700 R 242 * 11132360847401 R 5265 * 11132360847404 R 3325 * 11132360848207 R 439 * 11132360856901 R 556 * 11132360856907 R 1684 * 11132360859000 R 1300 * 11132360859001 R 452 * 11132360859103 R 513 * 11132360863100 R 1045 * 11132360863103 R 571 * 11132360863202 R 1646 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360863601 R 2664 * 11132360867800 R 126 * 11132360871401 R 6288 * 11132360871900 R 518 * 11132360879612 R 446 * 11132360879625 R 2373 * 11132360879801 R 2420 * 11132360879804 R 829 * 11132360880001 R 4144 * 11132360880100 R 1441 * 11132360882200 R 2747 * 11132360883900 R 2651 * 11132360883901 R 2653 * 11132360883902 R 910 * 11132360884202 R 2278 * 11132360884400 R 1897 * 11132360887500 R 3326 * 11132360888700 R 2634 * 11132360888800 R 1948 * 11132360888802 R 2026 * 11132360888901 R 1610 * 11132360893700 R 2783 * 11132360895500 R 15 * 11132360895501 R 1840 * 11132360896302 R 555 * 11132360896303 R 346 * 11132360896305 R 408 * 11132360897502 R 884 * 11132360899600 R 2477 * 11132360900801 R 1887 * 11132360901200 R 2338 * 11132360901300 R 1393 * 11132360904401 R 805 * 11132360904901 R 89 * 11132360905500 R 2481 * 11132360905702 R 1293 * 11132360906000 R 2041 * 11132360906200 R 549 * 11132360908600 R 5216 * 11132360912401 R 5074 * 11132360916000 R 729 * 11132360916004 R 637 * 11132360917700 R 1277 * 11132360918600 R 1884 * 11132360920300 R 3105 * 11132360920500 R 2881 * 11132360922101 R 661 * 11132360922702 R 124 * 11132360922902 R 2420 * 11132360922904 R 2123 * 11132371100331 R 2070 * 11132371100431 R 659 * 11132371100881 R 241 * 11132371101381 R 4230 * 11132371101583 U 1081 * 11132371101631 R 1017 * 11132371101681 R 837 * 11132371102234 R 1163 * 11132371102236 R 421 * 11132371102433 R 1943 * 11132371103181 R 1321 * 11132371103231 R 615 * 11132371103381 R 834 * 11132371103731 R 656 * 11132371103832 R 787 * 11132371104331 R 1372 * 11132371104431 R 1874 * 11132371104581 R 1097 * 11132371104631 R 128 * 11132371104681 R 1131 * 11132371104981 R 834 * 11132371105183 R 686 * 11132371105731 R 1433 * 11132371106281 R 511 * 11132371106783 R 1641 * 11132371107331 R 386 * 11132371107431 R 672 * 11132371107481 R 5125 * 11132371107681 R 1582 * 11132371108731 R 2651 * 11132371108931 R 620 * 11132371109131 R 1468 * 11132371109133 R 1192 * 11132371109632 R 875 * 11132371109731 R 1603 * 11132371110531 R 765 * 11132371110533 R 2527 * 11132371110581 R 1980 * 11132371110781 R 1066 * 11132371111031 R 1901 * 11132371111181 R 1783 * 11132371111581 R 1092 * 11132371111583 R 1690 * 11132371111584 R 1650 * 11132371111585 R 230 * 11132371111781 R 1739 * 11132371112031 R 1503 * 11132371112331 R 1758 * 11132371112631 R 3080 * 11132371113182 R 812 * 11132371113581 R 1538 * 11132371113583 R 1180 * 11132371113932 R 1059 * 11132371114031 R 1425 * 11132371114181 R 4735 * 11132371114185 R 21096 * 11132371114334 R 635 * 11132371114335 R 8675 * 11132371115331 R 1605 * 11132371115431 R 653 * 11132371115533 R 1636 * 11132371115633 R 1246 * 11132371115636 R 711 * 11132371115982 R 1918 * 11132371116632 R 1776 * 11132371116781 R 1349 * 11132371117131 R 1181 * 11132371117932 R 954 * 11132371118483 R 1059 * 11132371118581 R 1650 * 11132371118631 R 1166 * 11132371119181 R 1090 * 11132371119431 R 1038 * 11132371119682 R 1211 * 11132371120131 R 1367 * 11132371120381 R 765 * 11132371120383 R 1091 * 11132371120484 R 1533 * 11132371120631 R 934 * 11132371120681 R 1790 * 11132371120931 R 979 * 11132371121081 R 1132 * 11132371121181 R 1707 * 11132371121333 R 438 * 11132371121381 R 677 * 11132371121531 R 135 * 11132371121581 R 481 * 11132371121831 R 1023 * 11132371121981 R 1502 * 11132371122331 R 1937 * 11132371122381 R 1014 * 11132371122431 R 1065 * 11132371122481 R 1135 * 11132371122532 R 375 * 11132371122581 R 603 * 11132371122631 R 2822 * 11132371122681 R 319 * 11132371122683 R 1776 * 11132371122781 R 2056 * 11132371122782 R 1615 * 11132371122932 R 1170 * 11132371123231 R 1516 * 11132371124131 R 1411 * 11132371124231 R 1895 * 11132371124381 R 1535 * 11132371124883 R 1752 * 11132371124932 R 144 * 11132371125131 R 505 * 11132371125181 R 679 * 11132371126083 R 3304 * 11132371126131 R 5190 * 11132371126481 R 28 * 11132371126831 R 1600 * 11132371126881 R 1571 * 11132371127232 R 125 * 11132371127731 R 1199 * 11132371127734 R 447 * 11132371127833 R 303 * 11132371127881 R 90 * 11132371128031 R 1021 * 11132371128131 R 588 * 11132371128181 R 386 * 11132371128231 R 633 * 11132371128281 R 427 * 11132371128381 R 2360 * 11132371128731 R 707 * 11132371128733 R 315 * 11132371128781 R 336 * 11132371128784 R 2135 * 11132371128981 R 2140 * 11132371129231 R 415 * 11132371129281 R 1081 * 11132371129331 R 703 * 11132371129581 R 89 * 11132371129633 R 286 * 11132371129781 R 614 * 11132371129831 R 1754 * 11132371130031 R 1571 * 11132371130181 R 1604 * 11132371130582 R 481 * 11132371130981 R 1448 * 11132371131081 R 89 * 11132371131431 R 904 * 11132371131531 R 745 * 11132371131581 R 725 * 11132371131884 R 135 * 11132371131981 R 740 * 11132371132081 R 1446 * 11132371132331 R 431 * 11132371132981 R 1013 * 11132371133082 R 1118 * 11132371134131 R 1653 * 11132371134181 R 5528 * 11132371135332 R 1099 * 11132371135336 R 1132 * 11132371135481 R 1397 * 11132371135583 R 563 * 11132371135681 R 2188 * 11132371135731 R 1070 * 11132371135781 R 2584 * 11132371135931 R 2022 * 11132371136331 R 1104 * 11132371136335 R 1724 * 11132371136481 R 928 * 11132371136531 R 1095 * 11132371136731 R 114 * 11132371137181 R 799 * 11132371137431 R 1338 * 11132371137531 R 359 * 11132371138033 R 1419 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371138131 R 3834 * 11132371138781 R 552 * 11132371138831 R 337 * 11132371138881 R 1232 * 11132371139181 R 1687 * 11132371139183 R 780 * 11132371139531 R 2051 * 11132371139781 R 1997 * 11132371139783 R 870 * 11132371140332 R 1662 * 11132371140337 R 1612 * 11132371140340 R 456 * 11132371140531 R 1036 * 11132371140581 R 3311 * 11132371140681 R 505 * 11132371140682 R 1651 * 11132371140931 R 574 * 11132371141131 R 1456 * 11132371141181 R 2118 * 11132371141383 R 2530 * 11132371141881 R 3243 * 11132371142581 R 1333 * 11132371142583 R 418 * 11132371142781 R 1015 * 11132371142931 R 1255 * 11132371142982 R 186 * 11132371143131 R 1909 * 11132371143432 R 6855 * 11132371144031 R 2234 * 11132371144081 R 911 * 11132371144531 R 1685 * 11132371144882 R 708 * 11132371144981 R 324 * 11132371145081 R 2134 * 11132371145131 R 3460 * 11132371145181 R 1310 * 11132371145233 R 626 * 11132371145531 R 2231 * 11132371145681 R 4900 * 11132371145781 R 5737 * 11132371145784 R 514 * 11132371146831 R 720 * 11132371146881 R 2837 * 11132371146931 R 5547 * 11132371146981 R 3221 * 11132371147081 R 1756 * 11132371147131 R 3404 * 11132371147231 R 870 * 11132371147331 R 716 * 11132371147431 R 1835 * 11132371147631 R 454 * 11132371147681 R 946 * 11132371147731 R 186 * 11132371148433 R 973 * 11132371148481 R 7036 * 11132371148531 R 861 * 11132371148533 R 369 * 11132371148581 R 590 * 11132371148631 R 1775 * 11132371149033 R 884 * 11132371149281 R 2157 * 11132371149682 R 558 * 11132371149781 R 993 * 11132371149831 R 663 * 11132371150031 R 1876 * 11132371150331 R 1367 * 11132371150981 R 1023 * 11132371150982 R 2155 * 11132371151031 R 561 * 11132371151231 R 341 * 11132371151234 R 1590 * 11132371151331 R 1797 * 11132371151381 R 497 * 11132371151481 R 1676 * 11132371152031 R 828 * 11132371152084 R 1594 * 11132371152181 R 828 * 11132371152183 R 1052 * 11132371152281 R 881 * 11132371152331 R 1146 * 11132371152383 R 1292 * 11132371152581 R 1708 * 11132371152631 R 691 * 11132371152683 R 2095 * 11132371152781 R 1006 * 11132371153031 R 2840 * 11132371153431 R 1826 * 11132371153531 R 1529 * 11132371154033 R 1018 * 11132371154231 R 1023 * 11132371154381 R 2011 * 11132371154431 R 1085 * 11132371154531 R 1404 * 11132371155081 R 2252 * 11132371155431 R 1597 * 11132371155531 R 1760 * 11132371155581 R 928 * 11132371155632 R 589 * 11132371156131 R 1061 * 11132371156981 R 1619 * 11132371157031 R 459 * 11132371157181 R 3093 * 11132371157182 R 951 * 11132371157331 R 2762 * 11132371157482 R 1801 * 11132371157831 R 673 * 11132371158035 R 465 * 11132371158131 R 1235 * 11132371158133 R 4440 * 11132371158136 R 938 * 11132371158184 R 1272 * 11132371158431 R 2109 * 11132371158681 R 430 * 11132371158832 R 3426 * 11132371159231 R 1636 * 11132371159281 R 306 * 11132371159283 R 233 * 11132371159285 R 731 * 11132371159331 R 1767 * 11132371159531 R 1113 * 11132371159682 R 553 * 11132371159731 R 396 * 11132371159881 R 1242 * 11132371160481 R 324 * 11132371160684 R 287 * 11132371160732 R 218 * 11132371160733 R 383 * 11132371161081 R 791 * 11132371161381 R 1946 * 11132371161431 R 4666 * 11132371161531 R 1586 * 11132371161781 R 974 * 11132371161881 R 526 * 11132371161937 R 261 * 11132371162231 R 843 * 11132371162481 R 2301 * 11132371162682 R 1112 * 11132371162784 R 712 * 11132371162881 R 333 * 11132371163082 R 943 * 11132371163134 R 657 * 11132371163231 R 1701 * 11132371163233 R 580 * 11132371163285 R 1182 * 11132371163333 R 2161 * 11132371163781 R 1432 * 11132371163933 R 639 * 11132371164433 R 551 * 11132371164781 R 1164 * 11132371164788 R 311 * 11132371164831 R 580 * 11132411146305 U 11424 * 11132411151003 U 18881 * 11132411151704 U 128 * 11132411154017 U 14327 * 11132411154400 U 2731 * 11132411156010 U 3185 * 11132411156100 U 15485 * 11132411156409 U 468 * 11132411157100 U 7561 * 11132411159400 U 4104 * 11132411159702 U 2841 * 11132411159903 U 2361 * 11132411159906 U 2980 * 11132411159920 U 9118 * 11132411160210 U 1146 * 11132411160503 U 2257 * 11132411160508 U 665 * 11132411160509 U 241 * 11132411160510 U 2327 * 11132411160511 U 6507 * 11132411160512 U 232 * 11132411160708 U 12621 * 11132411160802 U 232 * 11132411161500 U 1262 * 11132411161600 U 3248 * 11132411161909 U 4253 * 11132411163902 U 5566 * 11132411163903 U 2569 * 11132411166206 U 510 * 11132411167200 U 5484 * 11132411167300 U 3242 * 11132411167400 U 4800 * 11132411168104 U 232 * 11132411168109 U 232 * 11132411168110 U 232 * 11132411170400 U 6553 * 11132411170800 U 6021 * 11132411171300 U 4365 * 11132411171500 U 5339 * 11132411171600 U 30012 * 11132411172000 U 6741 * 11132411173201 U 7244 * 11132411173300 U 6912 * 11132411173302 U 10848 * 11132411175203 U 6692 * 11132411175300 U 12437 * 11132411175700 U 11804 * 11132411176000 U 3928 * 11132411176100 U 11003 * 11132411177703 U 2214 * 11132411178905 U 3426 * 11132411180500 U 905 * 11132411180505 U 6940 * 11132411180810 U 5470 * 11132411183200 U 4500 * 11132411183400 U 5534 * 11132411184400 U 24064 * 11132411185300 U 5170 * 11132411186300 U 4101 * 11132411188300 U 3458 * 11132411188409 U 9361 * 11132411189900 U 1882 * 11132411194405 U 1584 * 11132411195330 U 8947 * 11132411197703 U 702 * 11132411197705 U 1277 * 11132411197900 U 6545 * 11132411198200 U 3207 * 11132411198207 U 2627 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411198300 U 2270 * 11132411200700 U 1128 * 11132411201200 U 283 * 11132411203412 U 2393 * 11132411203413 U 89 * 11132411203500 U 2583 * 11132411203600 U 30312 * 11132411203603 U 232 * 11132411204100 U 8441 * 11132411204200 U 508 * 11132411204207 U 172 * 11132411205200 U 1121 * 11132411206304 U 4018 * 11132411206310 U 455 * 11132411206315 U 1036 * 11132411206520 U 2754 * 11132411206900 U 17664 * 11132411207100 U 2259 * 11132411207103 U 627 * 11132411207300 U 3094 * 11132411207305 U 2427 * 11132411209430 U 6293 * 11132411210202 U 12236 * 11132411210210 U 19057 * 11132411211500 U 1297 * 11132411212300 U 7389 * 11132411212400 U 492 * 11132411212500 U 238 * 11132411212501 U 218 * 11132411212506 U 1306 * 11132411212603 U 89 * 11132411213200 U 25086 * 11132411217200 U 5790 * 11132411217400 U 6525 * 11132411218902 U 481 * 11132411218903 U 1916 * 11132411219400 U 3999 * 11132411222101 U 23390 * 11132411224100 U 21877 * 11132411229500 U 1968 * 11132411237100 U 186 * 11132411237305 U 7548 * 11132411237800 U 2236 * 11132411237905 U 7438 * 11132411239000 U 2372 * 11132411239400 U 2495 * 11132411239710 U 9930 * 11132411240102 U 355 * 11132411240203 U 1317 * 11132411241202 U 4714 * 11132411241700 U 4915 * 11132411244300 U 13856 * 11132411245000 U 4140 * 11132411245010 U 6710 * 11132411245011 U 3187 * 11132411245105 U 4678 * 11132411246305 U 3498 * 11132411248310 U 3229 * 11132411248701 U 5234 * 11132411248762 U 7145 * 11132411249300 U 2616 * 11132411249303 U 2318 * 11132411249600 U 223 * 11132411254202 U 1787 * 11132411254301 U 2356 * 11132411255110 U 3108 * 11132411255502 U 4675 * 11132411256700 U 2671 * 11132411256702 U 2007 * 11132411256707 U 3549 * 11132411257506 U 942 * 11132411260700 U 1050 * 11132411261300 U 2729 * 11132411261900 U 276 * 11132411267301 U 328 * 11132411267305 U 482 * 11132411267600 U 4683 * 11132411267609 U 3628 * 11132411267612 U 4603 * 11132411267700 U 7231 * 11132411268300 U 4704 * 11132411268400 U 969 * 11132411269600 U 2590 * 11132411269602 U 8352 * 11132411269900 U 668 * 11132411269907 U 2150 * 11132411270100 U 383 * 11132411271200 U 1957 * 11132411284203 U 124 * 11132430262001 U 4994 * 11132430262005 U 7101 * 11132430262912 U 3275 * 11132430264100 U 2600 * 11132430266100 U 9411 * 11132430266101 U 6364 * 11132430266607 U 2046 * 11132430267000 U 4946 * 11132430267002 U 2660 * 11132430267003 U 3136 * 11132430267009 U 590 * 11132430267303 U 14516 * 11132430267500 U 458 * 11132430267503 U 3553 * 11132430267505 U 3242 * 11132430267600 U 200 * 11132430267800 U 4859 * 11132430268100 U 1051 * 11132430268102 U 690 * 11132430268500 U 223 * 11132430268801 U 3143 * 11132430269101 U 647 * 11132430269108 U 661 * 11132430269110 U 3240 * 11132430270000 U 2159 * 11132430270201 U 3384 * 11132430270211 U 4531 * 11132430270213 U 1486 * 11132430270307 U 5108 * 11132430270401 U 5886 * 11132430271013 U 448 * 11132430271019 U 1293 * 11132430271020 U 1510 * 11132430271026 U 1056 * 11132430271103 U 2149 * 11132430271202 U 2756 * 11132430271205 U 6498 * 11132430271213 U 2425 * 11132430271221 U 5651 * 11132430271222 U 938 * 11132430271503 U 779 * 11132430272408 U 2290 * 11132430272600 U 2090 * 11132430272601 U 1094 * 11132430272900 U 448 * 11132430272911 U 2186 * 11132430272919 U 1383 * 11132430272980 U 4461 * 11132430273400 U 445 * 11132430273510 U 2826 * 11132430274800 U 1668 * 11132430275000 U 4861 * 11132430275006 U 5538 * 11132430275106 U 2087 * 11132430275402 U 3724 * 11132430275403 U 324 * 11132430275411 U 1648 * 11132430276310 U 3291 * 11132430276312 U 852 * 11132430276401 U 3423 * 11132430276407 U 1106 * 11132430276608 U 1033 * 11132430276618 U 3522 * 11132430276620 U 2790 * 11132430276625 U 1160 * 11132430276626 U 1720 * 11132430276634 U 519 * 11132430277700 U 2035 * 11132430277701 U 820 * 11132430277800 U 3414 * 11132430277900 U 1902 * 11132430278100 U 3396 * 11132430278103 U 2496 * 11132430278115 U 4478 * 11132430278400 U 2541 * 11132430278500 U 2507 * 11132430280404 U 528 * 11132430280500 U 3120 * 11132430280700 U 12260 * 11132430280703 U 2611 * 11132430280705 U 2092 * 11132430281105 U 2064 * 11132430281215 U 2935 * 11132430281802 U 1798 * 11132430282600 U 2011 * 11132430283300 U 1855 * 11132430283400 U 2822 * 11132430284800 U 841 * 11132430285406 U 1793 * 11132430285705 U 881 * 11132430285900 U 5767 * 11132430285901 U 3746 * 11132430286200 U 2099 * 11132430286201 U 2637 * 11132430286211 U 2762 * 11132430286600 U 10413 * 11132430286602 U 2982 * 11132430286900 U 432 * 11132430287303 U 2153 * 11132430287505 U 1154 * 11132430287801 U 5458 * 11132430288901 U 709 * 11132430289010 U 1368 * 11132430289012 U 2731 * 11132430289200 U 2169 * 11132430289300 U 4710 * 11132430289700 U 2758 * 11132430289701 U 232 * 11132430289702 U 4808 * 11132430290001 U 1092 * 11132430290100 U 1948 * 11132430290200 U 781 * 11132430290500 U 699 * 11132430290502 U 1392 * 11132430290600 U 2767 * 11132430290801 U 1198 * 11132430290802 U 3092 * 11132430290811 U 1485 * 11132430290900 U 1426 * 11132430291101 U 1426 * 11132430291102 U 241 * 11132430291700 U 2896 * 11132430291701 U 494 * 11132430292701 U 1319 * 11132430292710 U 1550 * 11132430293300 U 2194 * 11132430294805 U 998 * 11132430295200 U 353 * 11132430295300 U 8874 * 11132430295301 U 3319 * 11132430295903 U 1878 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132430296600 U 3429 * 11132430296900 U 2673 * 11132430296901 U 3519 * 11132430297308 U 807 * 11132430297313 U 2680 * 11132430297336 U 1706 * 11132430297400 U 2772 * 11132430297401 U 3532 * 11132430297701 U 1145 * 11132430297703 U 4604 * 11132430297900 U 3432 * 11132430297901 U 1406 * 11132430297905 U 1728 * 11132430298100 U 3206 * 11132430298200 U 3050 * 11132430298300 U 507 * 11132430300602 U 621 * 11132430300902 U 937 * 11132430301000 U 4412 * 11132430302300 U 2647 * 11132430303700 U 2209 * 11132430303800 U 2026 * 11132430304100 U 1150 * 11132430305405 U 5864 * 11132430305409 U 908 * 11132430305410 U 1897 * 11132430305412 U 6758 * 11132430306901 U 2669 * 11132430309507 U 3376 * 11132430309700 U 533 * 11132430310400 U 5814 * 11132430310500 U 5201 * 11132430304122 U 1462 * 11132430304237 U 1712 * 11132430311800 U 814 * 11132430311901 U 6872 * 11132430313100 U 3633 * 11132430313102 U 644 * 11132430315000 U 2366 * 11132430315100 U 1013 * 11132430315101 U 1170 * 11132430315900 U 1067 * 11132430316400 U 2171 * 11132430316503 U 1226 * 11132430316600 U 5888 * 11132430316703 U 1729 * 11132430316900 U 1910 * 11132430316901 U 5356 * 11132430317000 U 992 * 11132430317006 U 6875 * 11132430317301 U 902 * 11132430318300 U 3530 * 11132430319700 U 870 * 11132430319701 U 1119 * 11132430320600 U 2535 * 11132430321103 U 2156 * 11132430321500 U 1474 * 11132430321702 U 2365 * 11132430322400 U 1283 * 11132430322500 U 3302 * 11132430322503 U 3089 * 11132430322811 U 3496 * 11132430322900 U 3103 * 11132430322901 U 1740 * 11132430322902 U 1543 * 11132430323000 U 99 * 11132430323001 U 11048 * 11132430323600 U 2689 * 11132430325002 U 3382 * 11132430325301 U 229 * 11132430325701 U 1550 * 11132430326700 U 1554 * 11132430327700 U 2996 * 11132430327901 U 1876 * 11132430328000 U 3212 * 11132430328301 U 4661 * 11132430328303 U 4398 * 11132430328800 U 1659 * 11132430329906 U 1947 * 11132430330300 U 4612 * 11132430331001 U 460 * 11132430331002 U 905 * 11132430331200 U 6757 * 11132430331400 U 846 * 11132430332505 U 5358 * 11132430332800 U 2151 * 11132430332801 U 6082 * 11132430332902 U 9082 * 11132430333100 U 5063 * 11132430333300 U 6465 * 11132430333310 U 3362 * 11132430335900 U 2845 * 11132430336300 U 2707 * 11132430336301 U 2806 * 11132430336805 U 4536 * 11132430337000 U 2540 * 11132430337410 U 3045 * 11132430337800 U 4868 * 11132430338100 U 2825 * 11132430338901 U 1238 * 11132430338902 U 3053 * 11132430340100 U 4538 * 11132430340500 U 3050 * 11132430340700 U 4326 * 11132430340703 U 5279 * 11132430341800 U 4918 * 11132430342100 U 2585 * 11132430342101 U 2151 * 11132430342300 U 899 * 11132430342301 U 13382 * 11132430342310 U 5115 * 11132430342311 U 4019 * 11132430342900 U 3797 * 11132430342911 U 1271 * 11132430343000 U 2211 * 11132430343002 U 2688 * 11132430343403 U 1368 * 11132430343503 U 1956 * 11132430343800 U 5107 * 11132430343802 U 4910 * 11132430344513 U 6313 * 11132430345000 U 2042 * 11132430345105 U 5580 * 11132430345400 U 10643 * 11132430345402 U 1403 * 11132430345600 U 3359 * 11132430345800 U 4961 * 11132430346200 U 2612 * 11132430346202 U 2540 * 11132430346212 U 1758 * 11132430346215 U 1649 * 11132430346600 U 8231 * 11132430347700 U 521 * 11132430347800 U 2549 * 11132450419400 U 4339 * 11132450420300 U 9924 * 11132450423610 U 12964 * 11132450423900 U 10532 * 11132450425218 U 23440 * 11132450425609 U 4768 * 11132450425730 U 5498 * 11132450425740 U 2989 * 11132450426008 U 6040 * 11132450426015 U 6178 * 11132450426110 U 2058 * 11132450426118 U 3243 * 11132450426300 U 3181 * 11132450426740 U 2646 * 11132450426940 U 11154 * 11132450426960 U 3665 * 11132450427510 U 4507 * 11132450428005 U 4564 * 11132450428111 U 2793 * 11132450428220 U 1255 * 11132450430015 U 46396 * 11132450430500 U 6548 * 11132450430510 U 6201 * 11132450430515 U 20409 * 11132450430600 U 10453 * 11132450430810 U 3057 * 11132450430811 U 1421 * 11132450430813 U 13365 * 11132450430900 U 5404 * 11132450431319 U 5360 * 11132450431328 U 17975 * 11132450431331 U 3155 * 11132450431342 U 5584 * 11132450431404 U 5775 * 11132450431900 U 2847 * 11132450431905 U 1608 * 11132450431910 U 1985 * 11132450431920 U 2973 * 11132450431930 U 10913 * 11132450432410 U 7319 * 11132450433507 U 2950 * 11132450433510 U 2832 * 11132450435124 U 5732 * 11132450435500 U 6400 * 11132450436100 U 3248 * 11132450437110 U 22297 * 11132450437410 U 852 * 11132450438220 U 5462 * 11132450438225 U 2060 * 11132450438230 U 38818 * 11132450439700 U 8048 * 11132450439930 U 2042 * 11132450439940 U 448 * 11132450441135 U 4670 * 11132450441400 U 2053 * 11132450442110 U 4756 * 11132450443200 U 21872 * 11132450443305 U 2115 * 11132450444200 U 1538 * 11132450445021 U 2745 * 11132450446510 U 19623 * 11132450447103 U 34439 * 11132450448300 U 3427 * 11132450448415 U 280 * 11132450448425 U 3334 * 11132450449006 U 22734 * 11132450449736 U 5640 * 11132450451105 U 8962 * 11132450451700 U 4105 * 11132450451715 U 9346 * 11132450452800 U 6284 * 11132450453300 U 6542 * 11132450455518 U 826 * 11132450456705 U 15631 * 11132450457007 U 3263 * 11132450457300 U 1801 * 11132450457408 U 2489 * 11132450457730 U 2625 * 11132450459000 U 4599 * 11132450459005 U 1701 * 11132450459200 U 1690 * 11132450459215 U 1310 * 11132450460315 U 5428 * 11132450460610 U 5651 * 11132450460805 U 5974 * 11132450460807 U 9403 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450461010 U 840 * 11132450461100 U 4329 * 11132450463500 U 7110 * 11132450464200 U 4739 * 11132450466110 U 967 * 11132450466115 U 966 * 11132450466900 U 4548 * 11132450467200 U 6461 * 11132450468200 U 1597 * 11132450468207 U 4513 * 11132450468300 U 8161 * 11132450469807 U 9292 * 11132450469810 U 11430 * 11132450470805 U 5792 * 11132450471500 U 6952 * 11132450471504 U 599 * 11132450471700 U 5764 * 11132450471702 U 366 * 11132450472010 U 2609 * 11132450472600 U 21900 * 11132450473022 U 5073 * 11132471356800 U 1698 * 11132471359300 U 1566 * 11132471360000 U 8892 * 11132471360100 U 7451 * 11132471361600 U 2698 * 11132471361800 U 3118 * 11132471361810 U 1015 * 11132471363900 U 2446 * 11132471365800 U 4318 * 11132471370000 U 730 * 11132471371300 U 6416 * 11132471372100 U 757 * 11132471375600 U 3681 * 11132471377200 U 7250 * 11132471379200 U 9425 * 11132471379300 U 3591 * 11132471380900 U 2050 * 11132471381000 U 5105 * 11132471381500 U 916 * 11132471381800 U 2316 * 11132471382900 U 3237 * 11132471383000 U 5397 * 11132471384000 U 9421 * 11132471384600 U 4525 * 11132471391500 U 303 * 11132471394300 U 606 * 11132471394700 U 828 * 11132471397100 U 833 * 11132471399100 U 3204 * 11132471399800 U 1199 * 11132471402400 U 1146 * 11132471405601 U 216 * 11132471407000 U 2355 * 11132471407001 U 169 * 11132471407200 U 2831 * 11132471407300 U 1409 * 11132471407700 U 560 * 11132471408600 U 2283 * 11132471408800 U 3178 * 11132471409200 U 927 * 11132471409700 U 1297 * 11132471411600 U 791 * 11132471412100 U 2026 * 11132471412700 U 838 * 11132471415200 U 2904 * 11132471415300 U 1224 * 11132471419300 U 1328 * 11132471419400 U 1551 * 11132471420400 U 1099 * 11132471424300 U 1636 * 11132471425100 U 2344 * 11132471425900 U 3011 * 11132471426800 U 3326 * 11132471426900 U 7082 * 11132471428100 U 3502 * 11132471428200 U 4800 * 11132471428300 U 7933 * 11132471430900 U 4373 * 11132471433500 U 4732 * 11132471435400 U 1767 * 11132471437500 U 825 * 11132471439300 U 5416 * 11132471439800 U 724 * 11132471440200 U 10215 * 11132471440300 U 1462 * 11132471442800 U 2867 * 11132471445800 U 1361 * 11132471448500 U 162 * 11132471449100 U 1116 * 11132471449600 U 1248 * 11132471454000 U 1497 * 11132471457700 U 1622 * 11132471458000 U 1898 * 11132471458100 U 1296 * 11132471461600 U 3035 * 11132471461800 U 1406 * 11132471462000 U 2641 * 11132471462600 U 1672 * 11132471462700 U 831 * 11132471463000 U 3158 * 11132471463700 U 2155 * 11132471464100 U 1749 * 11132471464400 U 3074 * 11132471465300 U 2505 * 11132471466000 U 1867 * 11132471466700 U 2247 * 11132471467500 U 1123 * 11132471467600 U 1296 * 11132471471200 U 5986 * 11132471471800 U 2905 * 11132471473600 U 3295 * 11132471474800 U 2320 * 11132481018301 U 11881 * 11132481021900 U 3232 * 11132481024900 U 11771 * 11132481027410 U 8702 * 11132481027411 U 3842 * 11132481027900 U 6087 * 11132481028200 U 6891 * 11132481030205 U 1351 * 11132481030206 U 5565 * 11132481034200 U 8080 * 11132481034201 U 6838 * 11132481034305 U 1226 * 11132481035100 U 3663 * 11132481035500 U 1350 * 11132481035501 U 2856 * 11132481037201 U 583 * 11132481040502 U 2382 * 11132481041900 U 4803 * 11132481042308 U 334 * 11132481043300 U 2612 * 11132481045700 U 4291 * 11132481046200 U 5120 * 11132481047200 U 2209 * 11132481047203 U 89 * 11132481050406 U 129 * 11132481052201 U 2447 * 11132481053200 U 1834 * 11132481053201 U 5305 * 11132481054200 U 2218 * 11132481054400 U 2334 * 11132481054402 U 4065 * 11132481054405 U 1442 * 11132481055110 U 2096 * 11132481060910 U 3628 * 11132481061104 U 5031 * 11132481061107 U 1014 * 11132481061125 U 17402 * 11132481061136 U 672 * 11132481061150 U 1324 * 11132481061180 U 485 * 11132481061183 U 12650 * 11132481061186 U 1500 * 11132481061192 U 6406 * 11132481061199 U 4045 * 11132481061227 U 2942 * 11132481061234 U 6351 * 11132481061239 U 2189 * 11132481061505 U 1122 * 11132481065201 U 18036 * 11132481066500 U 5530 * 11132481066503 U 3720 * 11132481066505 U 7446 * 11132481067403 U 5903 * 11132481074700 U 2052 * 11132481074701 U 872 * 11132481074702 U 696 * 11132481074705 U 3238 * 11132481074706 U 284 * 11132481076900 U 7447 * 11132481076901 U 28942 * 11132481076902 U 2625 * 11132481076903 U 4148 * 11132481077100 U 1358 * 11132481078211 U 9279 * 11132481080813 U 5659 * 11132481082300 U 18292 * 11132481082401 U 817 * 11132481082500 U 13010 * 11132481085201 U 4940 * 11132481085205 U 5534 * 11132481086310 U 2776 * 11132481090200 U 6215 * 11132481090202 U 3213 * 11132481091110 U 13780 * 11132481091300 U 8337 * 11132481092601 U 1621 * 11132510993802 U 1495 * 11132511015200 U 1001 * 11132511021400 U 4800 * 11132511022700 U 68 * 11132511022717 U 1751 * 11132511023000 U 124 * 11132511026504 U 5435 * 11132511027408 U 7604 * 11132511027907 U 758 * 11132511029205 U 760 * 11132511029604 U 1046 * 11132511030200 R 2077 * 11132511031937 U 1171 * 11132511032700 U 1003 * 11132511034300 R 1155 * 11132511037603 U 960 * 11132511039100 U 2769 * 11132511040631 U 2008 * 11132511043900 U 2667 * 11132511044500 U 667 * 11132511047300 R 1712 * 11132511047347 U 216 * 11132511048400 R 1603 * 11132511049501 U 1772 * 11132511050000 R 2051 * 11132511051305 U 1904 * 11132511051348 U 2214 * 11132511052047 U 2665 * 11132511057600 R 1383 * 11132511057646 U 1422 * 11132511057649 U 712 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511058500 U 902 * 11132511059800 U 2160 * 11132511059801 U 1603 * 11132511064300 U 1174 * 11132511065100 U 2056 * 11132511065400 U 1390 * 11132511065802 U 10294 * 11132511066400 U 2538 * 11132511068500 U 1538 * 11132511068502 U 1235 * 11132511069100 R 125 * 11132511069138 U 968 * 11132511070241 U 633 * 11132511070700 R 897 * 11132511071100 R 8741 * 11132511073100 R 2432 * 11132511073500 R 1368 * 11132511074600 U 2330 * 11132511074700 R 1622 * 11132511074800 R 1656 * 11132511075000 U 2674 * 11132511075800 U 1714 * 11132511076730 U 1784 * 11132511077214 U 2417 * 11132511079500 U 2724 * 11132511079501 U 1995 * 11132511085102 U 3112 * 11132511085700 U 3109 * 11132511088209 U 4097 * 11132511190100 R 2244 * 11132511190200 U 2301 * 11132511190207 U 606 * 11132511191200 R 3248 * 11132511191631 U 26064 * 11132511193301 U 130 * 11132511193700 R 11303 * 11132511196000 U 3992 * 11132511209509 U 2153 * 11132511209606 U 721 * 11132511210300 U 1152 * 11132511211300 U 4715 * 11132511212600 R 9328 * 11132511215500 R 5585 * 11132511216300 R 1694 * 11132511216303 U 1462 * 11132511217801 U 3177 * 11132511218900 R 3146 * 11132511221100 R 3104 * 11132511221200 R 328 * 11132511221236 U 941 * 11132511222100 R 3589 * 11132511222108 U 2940 * 11132511222200 U 4636 * 11132511224100 U 2282 * 11132511226000 R 1566 * 11132521700185 R 788 * 11132521701242 R 3255 * 11132521702332 R 1026 * 11132521703781 R 3942 * 11132521710831 R 2474 * 11132521711233 R 807 * 11132521713131 R 383 * 11132521713633 R 2570 * 11132521713731 R 2413 * 11132521715789 R 925 * 11132521715893 R 512 * 11132521716890 R 1071 * 11132521717832 R 1052 * 11132521719531 R 938 * 11132521719631 R 3712 * 11132521720231 R 1828 * 11132521720233 R 353 * 11132521721131 R 852 * 11132521721731 R 287 * 11132521721981 R 1180 * 11132521722231 R 1266 * 11132521724881 R 550 * 11132521725633 R 2337 * 11132521726231 R 2755 * 11132521727831 R 959 * 11132521727841 R 736 * 11132521727842 R 1477 * 11132521727981 R 1613 * 11132521728133 R 1310 * 11132531030300 R 2356 * 11132531031000 R 1566 * 11132531033600 R 871 * 11132531033602 R 788 * 11132531033904 R 2422 * 11132531034502 R 1200 * 11132531044900 R 1182 * 11132531047200 R 2361 * 11132531047300 R 434 * 11132531047800 R 181 * 11132531048202 R 640 * 11132531048300 R 1756 * 11132531054501 R 1064 * 11132531065400 R 1256 * 11132531068300 R 9337 * 11132531079300 R 2929 * 11132531085600 R 2203 * 11132531091200 R 1583 * 11132531103400 R 433 * 11132531106000 R 237 * 11132531129406 R 1037 * 11132540796101 R 1003 * 11132540797501 R 1286 * 11132540800700 R 7533 * 11132540801300 R 615 * 11132540803911 R 11276 * 11132540803912 R 12405 * 11132540804500 R 1742 * 11132540805601 R 870 * 11132540805602 R 722 * 11132540807200 R 1265 * 11132540808906 R 1865 * 11132540809300 R 2838 * 11132540816104 R 3030 * 11132540816501 R 4638 * 11132540818606 R 4543 * 11132540818700 R 1403 * 11132540826104 R 12098 * 11132540830900 R 2036 * 11132540832400 R 3263 * 11132540839000 R 1363 * 11132540839100 R 3290 * 11132540840003 R 677 * 11132540853300 R 234 * 11132540853304 R 2580 * 11132540853800 R 3043 * 11132540855200 R 1034 * 11132540855207 R 274 * 11132540855503 R 611 * 11132540860100 R 281 * 11132540868902 R 305 * 11132540869000 R 1760 * 11132540869100 R 1159 * 11132540873300 R 2200 * 11132540877601 R 2886 * 11132540880100 R 12248 * 11132540885800 R 645 * 11132540887753 R 4053 * 11132551100032 U 20458 * 11132551100183 U 531 * 11132551100184 U 987 * 11132551100186 U 790 * 11132551100384 U 1455 * 11132551100632 U 1666 * 11132551100981 U 127 * 11132551101132 U 693 * 11132551101782 R 1450 * 11132551102481 U 649 * 11132551102633 U 1619 * 11132551102681 R 346 * 11132551102831 U 1382 * 11132551102883 U 376 * 11132551103183 U 2822 * 11132551103184 U 6449 * 11132551103382 U 946 * 11132551103682 U 2392 * 11132551103683 U 2021 * 11132551103781 U 3344 * 11132551103786 U 3300 * 11132551103787 U 1076 * 11132551103788 U 1926 * 11132551103882 U 1459 * 11132551103981 U 690 * 11132551104082 U 1116 * 11132551104131 U 2344 * 11132551104234 U 1668 * 11132551104483 U 475 * 11132551104486 U 638 * 11132551104488 U 1059 * 11132551105081 R 4819 * 11132551105231 R 653 * 11132551105381 U 3327 * 11132551105432 U 93 * 11132551105681 R 1837 * 11132551105682 U 423 * 11132551105683 U 2292 * 11132551106132 U 2147 * 11132551106531 R 3335 * 11132551107931 R 1262 * 11132551109231 R 1260 * 11132551115931 R 1468 * 11132551116431 R 3030 * 11132551118331 R 15087 * 11132551120081 R 1247 * 11132551121331 R 371 * 11132551121831 R 8486 * 11132551122531 R 3448 * 11132551122581 R 936 * 11132551123282 R 1217 * 11132551127731 R 541 * 11132551133782 R 654 * 11132551133832 R 471 * 11132551134131 R 207 * 11132551134331 R 4535 * 11132551135831 R 3577 * 11132551137931 R 584 * 11132551137932 R 673 * 11132551138531 R 823 * 11132551138834 R 354 * 11132551140381 R 2471 * 11132551140382 R 1101 * 11132551140431 R 219 * 11132551140432 R 1436 * 11132551140581 R 3091 * 11132551140932 R 291 * 11132551141381 R 550 * 11132551141431 R 616 * 11132551141481 R 359 * 11132551142281 R 501 * 11132551142331 R 432 * 11132551143032 R 853 * 11132551143530 R 3365 * 11132551143536 R 712 * 11132551143537 R 4725 * 11132551143538 R 3482 * 11132551143539 R 5409 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551143831 R 21485 * 11132551144181 R 1133 * 11132551147581 R 438 * 11132551147582 R 496 * 11132551148431 R 808 * 11132551148933 R 546 * 11132551149281 R 449 * 11132551149283 R 1406 * 11132551150097 R 6022 * 11132611015004 R 761 * 11132611015514 R 2293 * 11132611015515 R 534 * 11132611015525 R 4397 * 11132611016100 R 3373 * 11132611016826 R 2333 * 11132611016911 R 1184 * 11132611017000 R 1227 * 11132611017802 E R 23669 * 11132611017916 R 1031 * 11132611018010 R 1586 * 11132611018501 R 1523 * 11132611020300 R 966 * 11132611020400 R 303 * 11132611020500 R 253 * 11132611024710 R 969 * 11132611024720 R 775 * 11132611026300 R 570 * 11132611027611 R 5293 * 11132611027900 R 1846 * 11132611028000 R 2058 * 11132611028100 R 1076 * 11132611028110 R 1212 * 11132611028501 R 1429 * 11132611028806 R 1083 * 11132611028906 R 2185 * 11132611029302 U 3732 * 11132611031305 R 282 * 11132611032300 R 2372 * 11132611033300 U 2471 * 11132611033722 R 1896 * 11132611036431 R 668 * 11132611039400 R 17542 * 11132611040407 R 3145 * 11132611046104 R 1878 * 11132611047106 R 1002 * 11132611047212 R 4987 * 11132611047600 R 4418 * 11132611048600 R 2347 * 11132611048610 R 3020 * 11132611049703 R 1319 * 11132611050002 R 666 * 11132611051900 R 15250 * 11132611051905 R 9212 * 11132611051941 R 8984 * 11132611052904 R 5650 * 11132611054004 R 5532 * 11132611059506 R 6403 * 11132611059700 R 1157 * 11132611059702 R 1226 * 11132611059802 R 2298 * 11132611060509 R 3757 * 11132611062400 R 335 * 11132611062701 R 3164 * 11132611062702 R 1953 * 11132611062902 R 2368 * 11132611063012 R 2066 * 11132611063401 R 6311 * 11132611063405 R 10917 * 11132611063407 R 5753 * 11132611063408 R 5723 * 11132611063409 R 6069 * 11132611064212 R 4701 * 11132611064414 R 2196 * 11132611064420 R 1024 * 11132611065813 R 2572 * 11132611066007 R 299 * 11132611066602 R 700 * 11132611066604 R 2776 * 11132611067002 R 662 * 11132611068105 R 506 * 11132611068154 R 2623 * 11132611068800 R 3373 * 11132611069800 R 6412 * 11132611071103 R 559 * 11132611071506 R 1811 * 11132611071516 R 1362 * 11132611072502 R 465 * 11132611073002 R 1258 * 11132611073004 R 1506 * 11132611073007 R 5578 * 11132611074300 R 4675 * 11132611074511 R 1067 * 11132611074514 R 2229 * 11132611075106 R 9631 * 11132611075300 R 1041 * 11132611075304 R 1770 * 11132611075510 R 1508 * 11132611076303 R 572 * 11132611078601 R 463 * 11132611079300 R 1383 * 11132611079406 R 160 * 11132611079413 R 742 * 11132611080304 R 2111 * 11132611080407 R 350 * 11132611080410 R 483 * 11132611080607 R 346 * 11132611081400 R 1111 * 11132611081413 R 663 * 11132611081417 R 1756 * 11132611083305 R 1056 * 11132611084502 R 729 * 11132611085200 R 833 * 11132611085202 R 547 * 11132611085311 R 3046 * 11132611088200 R 1299 * 11132611088204 R 1098 * 11132611088412 R 602 * 11132611089204 R 467 * 11132611094900 R 839 * 11132611094907 R 1097 * 11132611095206 R 1512 * 11132611095215 R 703 * 11132621269600 U 6003 * 11132621270500 U 10544 * 11132621270600 U 13245 * 11132621270900 U 2811 * 11132621273400 U 5734 * 11132621274000 U 8329 * 11132621276900 U 4253 * 11132621277800 U 3424 * 11132621279000 U 241 * 11132621279300 U 334 * 11132621280400 U 2701 * 11132621281600 U 14252 * 11132621281700 U 3353 * 11132621281905 U 10052 * 11132621282300 U 3099 * 11132621283000 U 2414 * 11132621283300 U 696 * 11132621283700 U 2877 * 11132621283800 U 6966 * 11132621284300 U 9639 * 11132621284400 U 7931 * 11132621284600 U 815 * 11132621285100 U 15020 * 11132621285200 U 6816 * 11132621285600 U 8045 * 11132621286200 U 4553 * 11132621286400 U 481 * 11132621289100 U 5041 * 11132621291700 U 607 * 11132621291800 U 7574 * 11132621292600 U 2914 * 11132621292700 U 1773 * 11132621293200 U 22455 * 11132621294200 U 3690 * 11132621294300 U 1865 * 11132621297600 U 7012 * 11132621298300 U 1923 * 11132621302500 U 778 * 11132621303000 U 1458 * 11132621304600 U 2012 * 11132621306300 U 1388 * 11132621306500 U 715 * 11132621307200 U 6999 * 11132621307300 U 1445 * 11132621307400 U 10119 * 11132621307500 U 7985 * 11132621311200 U 2220 * 11132621311300 U 2475 * 11132621313600 U 7185 * 11132621315200 U 1498 * 11132621315300 U 2593 * 11132621324100 U 25014 * 11132621331300 U 2197 * 11132621331700 U 1348 * 11132621337500 U 6415 * 11132621338300 U 7767 * 11132621338400 U 7601 * 11132621342100 U 958 * 11132621343000 U 66527 * 11132621343300 U 48194 * 11132621343500 U 1293 * 11132621345400 U 3002 * 11132621345500 U 3098 * 11132621346300 U 3813 * 11132621350000 U 1676 * 11132621350300 U 42808 * 11132631015000 U 3066 * 11132631015100 U 4320 * 11132631028000 U 1076 * 11132631030000 U 1596 * 11132631031500 U 9980 * 11132631035400 U 1577 * 11132631036900 U 1580 * 11132631037400 U 2466 * 11132631038707 R 1111 * 11132631040600 U 972 * 11132631041100 U 7081 * 11132631041300 U 1428 * 11132631043000 U 3278 * 11132631043100 U 356 * 11132631043200 U 227 * 11132631045600 U 2786 * 11132631050200 U 6181 * 11132631053100 R 1238 * 11132631058300 U 5529 * 11132631059100 U 3088 * 11132631060000 U 2252 * 11132631061200 R 2396 * 11132631064400 R 2832 * 11132631064500 U 6360 * 11132631065500 U 1926 * 11132631067800 R 2620 * 11132631067900 U 4545 * 11132631068400 R 6684 * 11132631068700 U 1699 * 11132631075100 U 2848 * 11132631076000 U 785 * 11132631077800 U 239 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132631078800 R 2910 * 11132631081200 U 494 * 11132631081400 U 2600 * 11132631083900 R 592 * 11132631085400 U 1944 * 11132631085600 U 1828 * 11132631085905 U 377 * 11132631086100 U 2351 * 11132631086900 U 2675 * 11132631087000 U 1733 * 11132631087400 U 1024 * 11132631087600 U 1531 * 11132631089000 U 1856 * 11132631089400 U 1362 * 11132631089500 U 1359 * 11132631089600 U 894 * 11132631090000 U 2653 * 11132631090300 U 2137 * 11132631090400 U 701 * 11132631090500 R 240 * 11132631090800 R 829 * 11132631091400 U 297 * 11132631093300 R 1720 * 11132631093400 U 125 * 11132631093800 U 5526 * 11132631094000 R 2093 * 11132631094200 U 3390 * 11132631094400 R 644 * 11132631094500 R 2066 * 11132631094700 R 1421 * 11132631094900 U 1017 * 11132631095000 U 6471 * 11132631095100 U 2596 * 11132631095300 U 1093 * 11132631095900 U 1996 * 11132631096300 R 879 * 11132631096400 R 2024 * 11132631097000 U 3007 * 11132631097100 R 2238 * 11132631097200 U 1926 * 11132631097300 U 281 * 11132631097400 R 4441 * 11132631097500 U 1176 * 11132631097800 R 1843 * 11132631098000 U 1795 * 11132631098300 R 1601 * 11132631098500 U 1313 * 11132631098600 U 938 * 11132631099400 U 2275 * 11132631099500 U 3698 * 11132631100000 U 591 * 11132631100500 U 320 * 11132631100600 U 837 * 11132631101300 U 1781 * 11132631102400 U 2363 * 11132631102700 R 1108 * 11132631102800 U 882 * 11132631103100 U 175 * 11132631103600 R 5156 * 11132631104900 U 624 * 11132631106900 U 1003 * 11132631107500 U 738 * 11132631107900 U 1342 * 11132631108100 U 1692 * 11132631111000 U 1886 * 11132631111600 U 1538 * 11132631113000 R 1109 * 11132641517000 R 786 * 11132641518500 R 618 * 11132641520800 R 3011 * 11132641524500 R 1887 * 11132641549400 R 1363 * 11132641550100 R 4573 * 11132641552300 R 89 * 11132641563100 R 1841 * 11132641568500 R 1378 * 11132641572600 R 4647 * 11132641581700 R 1247 * 11132641601100 R 434 * 11132641604000 R 1934 * 11132641604400 R 223 * 11132641605900 R 197 * 11132641606900 R 1681 * 11132641607300 R 932 * 11132641609500 R 258 * 11132641609700 R 284 * 11132641610700 R 2391 * 11132641613000 R 747 * 11132641616300 R 2071 * 11132641616400 R 1068 * 11132641617000 R 1391 * 11132641619100 R 1199 * 11132641620400 R 1339 * 11132641623200 R 1133 * 11132641623300 R 785 * 11132641624900 R 2420 * 11132641625100 R 1225 * 11132641625700 R 631 * 11132641626800 R 1058 * 11132641627400 R 1399 * 11132641628200 R 1160 * 11132641628800 R 1215 * 11132641629800 R 642 * 11132641631500 R 1620 * 11132641632200 R 2082 * 11132641632700 R 19971 * 11132641633800 R 328 * 11132641633900 R 785 * 11132641640200 R 802 * 11132641644700 R 829 * 11132641647400 R 1198 * 11132641649300 R 940 * 11132641649500 R 1360 * 11132641649700 R 670 * 11132641650500 R 3391 * 11132641650700 R 3173 * 11132641651100 R 1951 * 11132641651300 R 2334 * 11132641654100 R 89 * 11132641654700 R 2340 * 11132641654900 R 298 * 11132641655300 R 591 * 11132641656800 R 1414 * 11132641656900 R 272 * 11132641657300 R 429 * 11132641660000 R 4904 * 11132641661300 R 8747 * 12131210937010 U 36366 * 12131210939600 U 740 * 12131210939700 U 1644 * 12131210939900 U 2286 * 12131210941100 U 3538 * 12131210942600 U 19376 * 12131210944500 U 4505 * 12131210945300 U 264 * 12131210945700 U 14552 * 12131210945900 U 9785 * 12131210952100 U 13675 * 12131210952300 U 5078 * 12131210953401 U 4433 * 12131210954501 U 4884 * 12131210955700 U 124 * 12131210956100 U 2580 * 12131210957900 U 5544 * 12131210959900 U 5864 * 12131210960000 U 4367 * 12131210960700 U 34337 * 12131210964820 U 7032 * 12131210965610 U 8876 * 12131210967400 U 8584 * 12131210968600 U 11453 * 12131210968700 U 17418 * 12131210969700 U 3143 * 12131210971800 U 1345 * 12131210977500 U 10626 * 12131210977600 U 9854 * 12131210978400 U 14956 * 12131210981200 U 10713 * 12131210981700 U 7090 * 12131210982700 U 7446 * 12131210982900 U 3976 * 12131210982901 U 3070 * 12131210983100 U 1235 * 12131210983400 U 7229 * 12131210985300 U 6808 * 12131210986200 U 11657 * 12131210988400 U 16522 * 12131210988500 U 13571 * 12131210988900 U 24070 * 12131210989400 U 6266 * 12131210990600 U 2815 * 12131210990800 U 9149 * 12131210990900 U 1544 * 12131210991000 U 15234 * 12131210992300 U 2860 * 12131210992400 U 2838 * 12131210993100 U 7162 * 12131210993800 U 8273 * 12131210993900 U 3282 * 12131210994000 U 4207 * 12131210994100 U 10133 * 12131210994200 U 9035 * 12131210994300 U 12484 * 12131210994600 U 9365 * 12131210995210 U 12099 * 12131210995300 U 7762 * 12131210996100 U 10697 * 12131210996200 U 11272 * 12131210996900 U 5060 * 12131210997000 U 2876 * 12131210997100 U 4798 * 12131210997200 U 8207 * 12131210997300 U 4277 * 12131210997500 U 4670 * 12131210997700 U 4718 * 12131210998505 U 232 * 12131210998600 U 22055 * 12131210999000 U 10243 * 12131211000242 U 1083 * 12131211000600 U 881 * 12131211001200 U 2779 * 12131211002200 U 6957 * 12131211002300 U 5880 * 12131211003400 U 479 * 12131211003500 U 9729 * 12131211003600 U 22622 * 12131211003700 U 978 * 12131211008400 U 8731 * 12131211008510 U 3459 * 12131211009800 U 10411 * 12131211011100 U 16073 * 12131211011200 U 27475 * 12131211012200 U 9873 * 12131211012900 U 30771 * 12131211014700 U 30116 * 12131211014701 U 1384 * 12131211014800 U 29840 * 12131211015100 U 1974 * 12131211015301 U 18980 * 12131211015900 U 232 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131211017105 U 8883 * 12131211017110 U 9702 * 12131211017300 U 227 * 12131211017500 U 1076 * 12131211018000 U 964 * 12131211018101 U 270 * 12131211018500 U 6581 * 12131211018801 U 1614 * 12131211018802 U 1769 * 12131211019400 U 2149 * 12131211019600 U 1764 * 12131211019700 U 598 * 12131211055100 U 16278 * 12131220738300 U 2287 * 12131220739001 U 12451 * 12131220740712 U 3588 * 12131220742608 U 23416 * 12131220742800 U 3560 * 12131220744200 U 4601 * 12131220744700 U 22398 * 12131220745200 U 3133 * 12131220747000 U 20380 * 12131220747800 U 10333 * 12131220751205 U 946 * 12131220751206 U 1908 * 12131220751501 U 3254 * 12131220751506 U 5748 * 12131220752609 U 3353 * 12131220752610 U 2867 * 12131220752611 U 2172 * 12131220753708 U 2155 * 12131220754501 U 4987 * 12131220758101 U 28133 * 12131220758401 U 2448 * 12131220758407 U 8298 * 12131220758409 U 4990 * 12131220775600 U 1365 * 12131220777602 U 3989 * 12131220777700 U 911 * 12131220780700 U 441 * 12131220781000 U 661 * 12131220781800 U 10318 * 12131220783700 U 9635 * 12131220784301 U 2319 * 12131220784501 U 3803 * 12131220784801 U 7740 * 12131220785500 U 3175 * 12131220785501 U 1899 * 12131220785800 U 2423 * 12131220794417 U 3432 * 12131220794421 U 2044 * 12131220794423 U 2986 * 12131220794429 U 995 * 12131220794436 U 2824 * 12131220794453 U 1153 * 12131220794457 U 3007 * 12131220794478 U 5253 * 12131231086931 U 1482 * 12131231087231 U 2463 * 12131231087831 U 13705 * 12131231087881 U 7985 * 12131231087931 U 2101 * 12131231090731 U 2101 * 12131231090881 U 5280 * 12131231090931 U 4783 * 12131231091331 U 1282 * 12131231091981 U 6839 * 12131231092031 U 2926 * 12131231092481 U 2977 * 12131231092531 U 124 * 12131231093585 U 16237 * 12131231093681 L U 26000 * 12131231093731 U 8004 * 12131231094281 U 6865 * 12131231095081 U 2539 * 12131231095481 U 2803 * 12131231095488 U 917 * 12131231096731 U 2353 * 12131231096931 U 4797 * 12131231097631 U 4474 * 12131231097633 U 1724 * 12131231098031 U 6394 * 12131231098785 U 23555 * 12131231100331 U 2817 * 12131231102631 U 3319 * 12131231103781 U 5740 * 12131231103831 U 3507 * 12131231104081 U 2770 * 12131231104231 U 1438 * 12131231106231 U 1913 * 12131231106581 U 6721 * 12131231106981 U 1661 * 12131231107431 U 2289 * 12131231108231 U 3204 * 12131231108731 U 1641 * 12131231109181 U 2040 * 12131231109431 U 1777 * 12131231110731 U 1316 * 12131231110781 U 124 * 12131231111531 U 1738 * 12131231111781 U 3123 * 12131231112981 U 3198 * 12131231113581 U 2837 * 12131231116231 U 4331 * 12131231118731 U 2632 * 12131231119081 U 1768 * 12131231119552 U 1454 * 12131231119572 U 324 * 12131231119573 U 31267 * 12131231119582 U 3571 * 12131231119590 U 7744 * 12131231119607 U 12723 * 12131231119636 U 8992 * 12131231119664 U 21712 * 12131231119690 U 24180 * 12131231119711 U 11980 * 12131231119715 U 21314 * 12131231119724 U 8720 * 12131231119747 U 17580 * 12131231119757 U 4725 * 12131231119763 U 11472 * 12131231119765 U 16437 * 12131231119766 U 1507 * 12131231119778 U 1807 * 12131231119862 U 5466 * 12131231119863 U 28351 * 12131231119902 U 17410 * 12131231119914 U 2721 * 12131231119934 U 31613 * 12131231119948 U 30429 * 12131231119954 U 5387 * 12131231119956 U 6660 * 12131231119991 U 24660 * 12131231120008 U 6356 * 12131231120015 U 14008 * 12131231120029 U 5792 * 12131231120038 U 89 * 12131231120039 U 779 * 12131231120053 U 13080 * 12131231120070 U 6331 * 12131231120072 U 26143 * 12131231120087 U 6674 * 12131231120089 U 3388 * 12131231120103 U 18322 * 12131231120105 U 17760 * 12131250665440 R 3366 * 12131250666295 R 2503 * 12131250666431 R 1570 * 12131250666481 R 2892 * 12131250666631 R 440 * 12131250667331 R 1872 * 12131250668081 R 3547 * 12131250668100 R 819 * 12131250668181 R 442 * 12131250668550 R 526 * 12131250668781 R 1557 * 12131250669231 R 3463 * 12131250669500 R 1831 * 12131250669581 R 5148 * 12131250670381 R 6385 * 12131250672681 R 1257 * 12131250673031 R 1458 * 12131250673045 R 995 * 12131250674981 R 24255 * 12131250678391 R 980 * 12131250680331 R 570 * 12131250681431 R 219 * 12131250681481 R 348 * 12131250681831 R 4633 * 12131250681840 R 124 * 12131250683860 R 2533 * 12131250683960 R 3029 * 12131250684386 R 36090 * 12131250685881 R 341 * 12131250686381 R 672 * 12131250686431 U 982 * 12131250686881 R 3869 * 12131250687231 R 1132 * 12131250688781 R 1789 * 12131250689431 R 4510 * 12131250691081 R 2655 * 12131250692081 R 5839 * 12131250692331 R 993 * 12131250692449 R 1334 * 12131250692631 R 648 * 12131250692681 R 2459 * 12131250692699 R 254 * 12131250695881 R 2706 * 12131250697131 R 550 * 12131250699624 R 520 * 12131250699681 R 62 * 12131250699695 R 2046 * 12131250700481 R 3004 * 12131250700882 R 917 * 12131250700931 R 707 * 12131250702081 R 576 * 12131250703781 R 1091 * 12131250703831 R 740 * 12131250704281 R 2663 * 12131250704481 R 2070 * 12131250705650L R 20000 * 12131250707381 R 1999 * 12131250707740 R 9116 * 12131250709240 R 3067 * 12131250710081 R 3719 * 12131250710131 R 2335 * 12131250711731 R 1424 * 12131250711736 R 528 * 12131250711745 R 1593 * 12131251900550 R 1939 * 12131251901550 R 5195 * 12131251901650 R 2192 * 12131251901860 R 1042 * 12131251902600 R 2368 * 12131251903000 R 3370 * 12131251903675 R 2425 * 12131251903700 R 4540 * 12131251906950 R 1920 * 12131251908426 R 3010 * 12131251908450 R 2238 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131251908730 R 1173 * 12131251908760 R 2648 * 12131251908790 R 2592 * 12131251908950 R 1265 * 12131251909030 R 3543 * 12131251911280 R 1675 * 12131251914950 R 1176 * 12131251915100 R 2467 * 12131251915450 R 2501 * 12131251944123 R 1130 * 12131251944124 R 743 * 12131281200100 U 2452 * 12131281200200 U 6575 * 12131281201400 U 1113 * 12131281201725 U 3163 * 12131281202500 U 5288 * 12131281202600 U 3259 * 12131281202610 U 441 * 12131281203200 U 6029 * 12131281203400 U 3160 * 12131281203500 U 2248 * 12131281203800 U 1176 * 12131281205300 U 1196 * 12131281205310 U 1226 * 12131281205600 U 2820 * 12131281205605 U 2731 * 12131281206402 U 4670 * 12131281206810 U 2106 * 12131281207600 U 1169 * 12131281207922 U 2400 * 12131281209300 U 4328 * 12131281209849 U 643 * 12131281209900 U 1940 * 12131281210300 U 901 * 12131281211000 U 1088 * 12131281211100 U 799 * 12131281211600 U 3101 * 12131281212900 U 1059 * 12131281213020 U 1429 * 12131281213025 U 1176 * 12131281213304 U 1158 * 12131281213307 U 768 * 12131281213600 U 830 * 12131281213900 U 223 * 12131281214100 U 1413 * 12131281214581 U 1292 * 12131281214600 U 1411 * 12131281215000 U 2693 * 12131281215505 U 4517 * 12131281215900 U 2341 * 12131281215907 U 1888 * 12131281216006 U 1698 * 12131281216100 U 2535 * 12131281216200 U 2450 * 12131281216700 U 1624 * 12131281217500 U 238 * 12131281217905 U 2258 * 12131281217906 U 4438 * 12131281218200 U 990 * 12131281218500 U 585 * 12131281218525 U 1082 * 12131281219200 U 1045 * 12131281219207 U 784 * 12131281219300 U 3496 * 12131281219306 U 885 * 12131281220000 U 5268 * 12131281220300 U 6395 * 12131281220304 U 914 * 12131281220900 U 322 * 12131281221100 U 255 * 12131281222920 U 2919 * 12131281223200 U 2845 * 12131281223600 U 4976 * 12131281223604 U 2918 * 12131281223704 U 1594 * 12131281223900 U 1329 * 12131281224200 U 3578 * 12131281224500 U 3386 * 12131281224700 U 5197 * 12131281225060 U 6436 * 12131281225064 U 5222 * 12131281226200 U 5316 * 12131281226600 U 5724 * 12131281226610 U 4255 * 12131281227004 U 15864 * 12131281227010 U 682 * 12131281227305 U 4827 * 12131281227700 U 5021 * 12131281227800 U 47579 * 12131281227810 U 34863 * 12131281228500 U 17606 * 12131281229000 U 2793 * 12131281229200 U 626 * 12131281229400 U 1182 * 12131281229500 U 1705 * 12131281229800 U 1842 * 12131281230000 U 6292 * 12131281230004 U 2760 * 12131281230190 U 7838 * 12131281230230 U 4321 * 12131281230326 U 3061 * 12131281230336 U 2516 * 12131281230379 U 1813 * 12131281230704 U 3139 * 12131281230716 U 1926 * 12131281230721 U 2036 * 12131281230900 U 742 * 12131281230915 U 1131 * 12131281231300 U 2657 * 12131281231302 U 6482 * 12131281231314 U 1138 * 12131281231321 U 5136 * 12131281232400 U 1262 * 12131281232420 U 4485 * 12131281234100 U 3188 * 12131281234300 U 2952 * 12131281235300 U 935 * 12131281236100 U 2648 * 12131281236735 U 3435 * 12131281236845 U 656 * 12131281237000 U 293 * 12131281237400 U 1615 * 12131281237800 U 4863 * 12131281238914 U 5501 * 12131281239300 U 3323 * 12131281239400 U 2708 * 12131281239500 U 2439 * 12131281240200 U 3371 * 12131281240300 U 1452 * 12131281240700 U 1725 * 12131281241517 U 2212 * 12131281242307 U 2450 * 12131281242309 U 505 * 12131281244300 U 2407 * 12131281244700 U 3119 * 12131281245004 U 928 * 12131281245006 U 1381 * 12131281246005 U 1757 * 12131281248200 U 2015 * 12131281249600 U 2549 * 12131281249914 U 246 * 12131281250110 U 1602 * 12131281251100 U 604 * 12131281251110 U 1285 * 12131281251200 U 2177 * 12131281251306 U 1545 * 12131281251700 U 1028 * 12131281252100 U 321 * 12131281252110 U 1536 * 12131281252300 U 2960 * 12131281252535 U 3176 * 12131281252700 U 2563 * 12131281252773 U 4693 * 12131281253200 U 13102 * 12131281253700 U 885 * 12131281255112 U 853 * 12131281255405 U 947 * 12131281255410 U 848 * 12131281256100 U 852 * 12131281256300 U 678 * 12131281256350 U 1488 * 12131281256600 U 2787 * 12131281256660 U 212 * 12131281256800 U 2334 * 12131281256900 U 1801 * 12131281257500 U 712 * 12131281257900 U 1669 * 12131281257907 U 1754 * 12131281258600 U 1545 * 12131281259146 U 2782 * 12131281259155 U 2734 * 12131281260800 U 2920 * 12131281261100 U 4865 * 12131281261200 U 1669 * 12131281262100 U 2876 * 12131281262200 U 886 * 12131281262700 U 1755 * 12131281262800 U 143 * 12131281262810 U 89 * 12131281263100 U 2161 * 12131281263400 U 124 * 12131281263700 U 4711 * 12131281263707 U 2963 * 12131281263812 U 2806 * 12131281264900 U 1279 * 12131281265100 U 664 * 12131281265105 U 3281 * 12131281265200 U 2116 * 12131281265500 U 1859 * 12131281265700 U 2149 * 12131281265730 U 3028 * 12131281265900 U 2749 * 12131281266600 U 2182 * 12131281266800 U 2496 * 12131281267000 U 2218 * 12131281267007 U 1094 * 12131281267215 U 1114 * 12131281267220 U 3712 * 12131281267225 U 1323 * 12131281267241 U 1184 * 12131281267244 U 2164 * 12131281267805 U 4272 * 12131281269400 U 1015 * 12131281269520 U 1549 * 12131281270500 U 1558 * 12131281270800 U 1784 * 12131281271300 U 3100 * 12131281272200 U 8433 * 12131281272400 U 3906 * 12131281272500 U 9143 * 12131281272800 U 4982 * 12131281273600 U 3689 * 12131281275100 U 5194 * 12131281277500 U 7912 * 12131281277606 U 6851 * 12131281277625 U 647 * 12131281277678 U 7621 * 12131281277685 U 11420 * 12131281278400 U 4681 * 12131281278445 U 5057 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281278637 U 3153 * 12131281278641 U 5573 * 12131281278644 U 7047 * 12131281278657 U 4249 * 12131281278659 U 1453 * 12131281278662 U 124 * 12131281278690 U 15947 * 12131281279000 U 2433 * 12131281279700 U 10732 * 12131281280800 U 5167 * 12131281281500 U 2495 * 12131281283700 U 14335 * 12131281283914 U 5811 * 12131281284000 U 4821 * 12131281284700 U 2919 * 12131281285100 U 1349 * 12131281285200 U 228 * 12131281285400 U 2129 * 12131281285415 U 2951 * 12131281285800 U 965 * 12131281285914 U 668 * 12131281286500 U 3088 * 12131281286700 U 5975 * 12131281286800 U 1883 * 12131281287600 U 416 * 12131281287660 U 5115 * 12131281288182 U 6147 * 12131281288190 U 902 * 12131281288192 U 10771 * 12131281288199 U 6081 * 12131281288200 U 2382 * 12131281289500 U 4626 * 12131281289900 U 11335 * 12131281291600 U 5089 * 12131281291700 U 3019 * 12131281292200 U 4928 * 12131281292820 U 4329 * 12131281292822 U 2307 * 12131281294203 U 4808 * 12131281295000 U 1366 * 12131281295098 U 1041 * 12131281431570 U 1866 12131311484000 U 7294 12131311486700 U 844 12131311487100 U 2277 12131311487101 U 706 12131311487200 U 8814 12131311487203 U 5561 12131311488400 U 6836 12131311489000 U 6607 12131311490100 U 1034 12131311490103 U 3678 12131311491900 U 5041 12131311491903 U 2673 12131311493300 U 5812 12131311493303 U 31682 12131311495200 U 4632 12131311497105 U 25122 12131311497400 U 1737 12131311497600 U 5265 12131311497800 U 5489 12131311497802 U 1432 12131311498302 U 3619 12131311498400 U 2430 12131311498802 U 1471 12131311501100 U 17780 12131311503600 U 6990 12131311503700 U 244 12131311505105 R 881 12131311505200 U 4640 12131311505400 U 4358 12131311505700 R 16933 12131311505702 U 4747 12131311506105 U 1418 12131311506202 U 361 12131311506300 U 1127 12131311506302 U 5291 12131311508300 U 3008 12131311508302 U 2380 12131311508704 U 3309 12131311511500 U 2823 12131311513405 U 1807 12131311513700 U 2806 12131311513702 U 1039 12131311515001 U 12103 12131311518200 U 124 12131311519600 U 4077 12131311519802 U 5652 12131311520601 U 11056 12131311520810 U 5152 12131311522200 U 3812 12131311522201 U 5979 12131311522502 U 2265 12131311522800 U 2764 12131311522803 U 2932 12131311524206 U 1187 12131311526401 U 5367 12131311526600 U 2988 12131311528000 U 3072 12131311532109 U 1722 12131311533000 U 3221 12131311534800 U 711 12131311535900 U 3088 12131311535902 U 856 12131311536400 U 10059 12131311537102 U 1609 12131311538100 U 2321 12131311539500 U 4308 12131311539502 U 7647 12131311540300 U 3061 12131311540802 U 2238 12131311540900 U 667 12131311541310 U 4507 12131311541801 U 2462 12131311542400 U 5549 12131311542600 U 5281 12131311543004 U 3156 12131311543305 U 8084 12131311543900 U 4405 12131311546301 U 2183 12131311547501 U 6557 12131311548901 U 2081 12131311548904 U 660 12131311549901 U 1787 12131311549903 U 1921 12131311550700 U 555 12131311550702 U 2894 12131311552000 U 1286 12131311552303 U 7013 12131311552500 U 25379 12131311552900 U 4763 12131311553500 U 3310 12131311555802 U 3222 12131311556600 U 2678 12131311556601 U 3050 12131311557500 U 5912 12131311557501 U 124 12131311557600 U 144 12131311559400 U 2991 12131311561900 U 4577 12131311562000 U 22225 12131311562001 U 10040 12131311562003 U 13475 12131311562400 U 1539 12131311562402 U 1955 12131311562601 U 4998 12131311563701 U 5959 12131311564100 E U 12757 12131311564702 U 4670 12131311564800 U 3492 12131311564900 U 391 12131311565100 U 1224 12131311566900 U 4235 12131311567500 U 1221 12131311569200 U 2932 12131320810720 U 5178 12131320810725 U 2248 12131320811201 U 9843 12131320811234 U 2605 12131320811238 U 6161 12131320811265 U 1889 12131320811284 U 8163 12131320811289 U 1973 12131320811290 U 3339 12131320812700 U 3020 12131320812701 U 2703 12131320813200 U 3937 12131320813310 U 8028 12131320813320 U 1935 12131320813336 U 232 12131320813400 U 1442 12131320813625 U 124 12131320813647 U 2642 12131320813648 U 3372 12131320813652 U 6817 12131320813714 U 9221 12131320814308 U 572 12131320814334 U 15130 12131320814374 U 5100 12131320814379 U 5083 12131320814403 U 3522 12131320814419 U 41137 12131320815403 U 7024 12131320815407 U 3284 12131320815600 U 983 12131320815714 U 5298 12131320815903 U 27085 12131320816108 U 68338 12131320816420 U 7386 12131320816427 U 2401 12131320816428 U 827 12131320816615 U 5686 12131320817204 U 5902 12131320817625 U 5816 12131320817626 U 4104 12131320817633 U 2969 12131320818400 U 2507 12131320819304 U 2304 12131320819501 U 1812 12131320819502 U 1723 12131320820000 U 9807 12131320820406 U 6525 12131320821400 U 111 12131320821402 U 188 12131320821507 U 3832 12131320821604 U 4685 12131320822902 U 12499 12131320825100 U 5159 12131320825800 U 2541 12131320826500 U 554 12131320826503 U 5796 12131320826510 U 2185 12131320826512 U 3045 12131320826513 U 3207 12131320827000 U 91 12131320827002 U 35 12131320827503 U 18496 12131320827602 U 7069 12131320827603 U 10529 12131320827607 U 4914 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320827608 U 492 12131320828000 U 3645 12131320828004 U 2900 12131320828309 U 1725 12131320828312 U 2789 12131320828315 U 8482 12131320828317 U 3232 12131320828323 U 1634 12131320828400 U 4890 12131320828416 U 6738 12131320828420 U 39842 12131320829300 U 1143 12131320829301 U 1900 12131320829700 U 1310 12131320829703 U 1550 12131320831400 U 5585 12131320831917 U 2751 12131320832000 U 5427 12131320832700 U 740 12131320832701 U 386 12131320832702 U 6209 12131320832704 U 11012 12131320832800 U 703 12131320834842 U 10872 12131320834859 U 275 12131320834863 U 4526 12131320834872 U 1483 12131320834876 U 15051 12131320834884 U 12162 12131320834889 U 6254 12131320834896 U 1428 12131320834931 U 18609 12131320834962 U 1702 12131320837700 U 1573 12131320839911 U 5947 12131320839915 U 2239 12131320840110 U 1500 12131320840114 U 312 12131320841300 U 1539 12131320841301 U 1499 12131320841307 U 2934 12131320842200 U 2361 12131320843106 U 4657 12131320843125 U 6581 12131320843500 U 5003 12131320843917 U 5741 12131320844100 U 3002 12131320844425 U 606 12131320844820 U 1649 12131320844915 U 5592 12131320845320 U 3373 12131320846002 U 3481 12131320846003 U 90 12131320846004 U 853 12131320846300 U 2266 12131320846302 U 2824 12131320846403 U 6892 12131320846660 U 1491 12131320846661 U 3288 12131320846663 U 243 12131320847004 U 3119 12131320847007 U 1208 12131320847010 U 1280 12131320847014 U 2022 12131320847215 U 1519 12131320847600 U 1207 12131320848200 U 5520 12131320848202 U 4842 12131320849504 U 1397 12131331882200 R 3439 12131331882201 R 5716 12131331882600 R 325 12131331883000 R 5472 12131331884000 R 4416 12131331884200 R 2839 12131331884600 R 5914 12131331897800 R 3090 12131331897825 U 4576 12131331898601 R 851 12131331899400 R 816 12131331899425 U 1439 12131331899426 U 937 12131331903200 R 6845 12131331922800 R 236 12131331935800 R 902 12131331954200 R 4851 12131331954400 R 6666 12131331960200 R 1690 12131331962000 R 2050 12131331962225 U 4393 12131331968450 R 20011 12131332001000 R 5649 12131332002855 U 4851 12131332003453 U 1625 12131332008000 R 6628 12131332008400 R 5802 12131332018000 R 2753 12131333359601 U 5110 12131333359626 U 2229 12131333363000 U 2322 12131333363055 U 124 12131333363057 U 2198 12131333363066 U 3161 12131333363067 U 11748 12131333364051 U 3219 12131333364052 U 7816 12131333364064 U 331 12131333364230 U 6416 12131333364401 U 5728 12131333364402 U 608 12131333364403 U 8638 12131333364451 U 15464 12131333364460 U 6190 12131333364465 U 5366 12131333364610 U 28672 12131333364612 U 5534 12131333364651 U 3764 12131333364674 R 4768 12131333365800 U 5541 12131333365816 U 3111 12131333365817 U 6982 12131333366200 U 5097 12131333368662 U 8092 12131333368800 U 14561 12131333368801 U 5110 12131333369203 U 5470 12131333369250 U 35271 12131333369253 U 2995 12131333387000 U 6671 12131333387200 U 2877 12131333390400 U 1153 12131333390425 U 1356 12131333391200 U 841 12131333391400 U 1478 12131333393000 U 139 12131333393050 U 1061 12131333394800 U 4510 12131333399800 U 700 12131333410201 U 2328 12131333412400 R 124 12131333415000 U 1643 12131334649061 U 3505 12131381302133 R 8399 12131381305712 R 461 12131381306037 R 1283 12131381306618 R 8678 12131381307700 R 1980 12131381308521 R 3216 12131381309910 R 1795 12131381310700 R 927 12131381323205 R 1082 12131381323300 R 1523 12131381323405 R 435 12131381323601 R 2052 12131381323800 R 1166 12131381323801 R 660 12131381323806 R 646 12131381324207 R 1081 12131381327439 R 261 12131381327609 R 567 12131381327701 R 671 12131381327801 R 1248 12131381327803 R 1218 12131381327804 R 666 12131381327900 R 1153 12131381329000 R 699 12131381329906 R 354 12131381330201 R 530 12131381330300 R 1816 12131381330500 R 949 12131381330607 R 1227 12131381330800 R 1115 12131381331400 R 911 12131381331800 R 969 12131381332000 R 1660 12131381332005 R 764 12131381332200 R 537 12131381332500 R 401 12131381332702 R 3224 12131381332806 R 1480 12131381332811 R 539 12131381333000 R 1429 12131381333100 R 442 12131381333106 R 1061 12131381333202 R 659 12131381333320 R 1772 12131381333701 R 752 12131381333708 R 1175 12131381333908 R 1121 12131381334100 R 1256 12131381334205 R 357 12131381334400 R 1265 12131381334405 R 1086 12131381334700 R 1346 12131381334702 R 502 12131381334703 R 405 12131381335008 R 928 12131381335010 R 2949 12131381335012 R 1123 12131381335100 R 1143 12131381335200 R 2018 12131381335202 R 887 12131381335500 R 1699 12131381335700 R 1000 12131381335800 R 662 12131381335805 R 1680 12131381336200 R 1733 12131381337500 R 1314 12131381337510 R 574 12131381338400 R 1816 12131381338800 R 2348 12131381339000 R 600 12131381339110 R 373 12131381339415 R 407 12131381339605 R 1145 12131381340000 R 1680 12131381340700 R 2236 12131381341400 R 843 12131381341600 R 1835 12131381342200 R 124 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381342208 R 637 12131381343430 R 766 12131381343502 R 1364 12131381343508 R 538 12131381343517 R 1079 12131381343522 R 1663 12131381343705 R 262 12131381343800 R 318 12131381343911 R 1941 12131381344000 R 404 12131381344118 R 196 12131381344150 R 167 12131381344800 R 1242 12131381344801 R 209 12131381345017 R 140 12131381345018 R 1809 12131381345039 R 1532 12131381345046 R 775 12131381345051 R 345 12131381345055 R 597 12131381345056 R 1259 12131381345106 R 671 12131381345210 R 1737 12131381345400 R 1241 12131381345605 R 602 12131381345700 R 1168 12131381345900 R 993 12131381346100 R 415 12131381346103 R 1355 12131381346104 R 950 12131381346208 R 653 12131381346403 R 1945 12131381346410 R 493 12131381346500 R 812 12131381346607 R 484 12131381346620 R 1252 12131381346810 R 501 12131381346816 U 382 12131381348000 R 1427 12131381348500 R 367 12131381348501 R 321 12131381348600 R 1022 12131381348605 R 1783 12131381348665 R 1322 12131381348703 R 1496 12131381349440 R 1712 12131381349700 R 225 12131381349800 R 1644 12131381350300 R 2289 12131381350710 R 1570 12131381351400 R 1637 12131381352500 R 408 12131381352503 R 1073 12131381352600 R 2266 12131381352601 R 1002 12131381352603 R 1843 12131381352604 R 609 12131381352800 R 2555 12131381353000 R 1062 12131381353001 R 1386 12131381353400 R 1114 12131381354602 R 2080 12131381355315 R 405 12131381355905 R 4253 12131381356200 R 1395 12131381356208 R 974 12131381356211 R 124 12131381356213 R 482 12131381356700 R 274 12131381356900 R 386 12131381356906 R 1750 12131381357001 R 787 12131381357140 R 91 12131381357500 R 281 12131381358100 R 666 12131381358211 U 1687 12131381359100 R 354 12131381359120 R 1462 12131381359201 R 559 12131381359300 R 1851 12131381359307 R 453 12131381359401 R 455 12131381359404 R 29806 12131381359405 R 614 12131381359502 R 1756 12131381359607 R 1067 12131381360200 R 1532 12131381360502 R 1696 12131381360610 R 1190 12131381360613 R 1082 12131381360700 R 785 12131381360803 R 891 12131381360905 R 406 12131381361000 R 464 12131381361005 R 358 12131381361300 R 1334 12131381361410 R 698 12131381361505 R 888 12131381361610 R 216 12131381361615 R 165 12131381361700 U 1700 12131381361710 R 530 12131381361800 R 420 12131381362600 R 842 12131381362800 R 1380 12131381362919 R 1549 12131381363100 R 1078 12131381363105 R 763 12131381363106 R 1217 12131381363400 R 2084 12131381363516 R 164 12131381363902 R 1702 12131381364600 R 1290 12131381364608 R 683 12131381364700 R 1382 12131381365200 R 1737 12131381365204 R 1120 12131381365300 R 2115 12131381365310 R 530 12131381365509 R 639 12131381365510 R 1707 12131381365600 R 1936 12131381365707 R 796 12131381366200 R 1327 12131381366202 R 332 12131381366302 R 938 12131381366505 R 1592 12131381366700 R 512 12131381366800 R 1224 12131381367205 R 423 12131381367305 R 994 12131381367501 R 1796 12131381367605 R 882 12131381367900 R 453 12131381368500 R 19784 12131381370500 R 147 12131381372700 R 6445 12131381373606 R 1294 12131381374100 R 2242 12131381376605 R 785 12131381376615 R 402 12131381377205 R 500 12131381377409 R 1758 12131381379500 R 636 12131381379513 R 891 12131381380300 R 2075 12131381380700 R 2461 12131381380805 R 890 12131381380809 R 933 12131381382608 R 1196 12131381382614 R 6642 12131381384510 R 1636 12131381386020 R 2849 12131381386810 R 775 12131381386819 R 1515 12131381387331 R 1235 12131381387715 R 3024 12131381387815 R 1829 12131381390900 R 1104 12131381391400 R 5652 12131381393102 R 583 12131381393200 U 2225 12131381393400 R 1548 12131381393405 R 2099 12131381394300 R 1316 12131381394600 R 1527 12131381395400 R 3094 12131381395610 R 1869 12131381397200 R 615 12131381397810 R 1335 12131381398900 R 10077 12131381398906 R 6913 12131392317001 U 4867 12131392317900 U 2897 12131392317909 U 1067 12131392318200 U 2519 12131392318300 U 2357 12131392318500 U 2078 12131392318800 U 3188 12131392318801 U 3455 12131392319500 U 22110 12131392320201 U 1681 12131392320203 U 5158 12131392320400 U 6741 12131392320501 U 4611 12131392320600 U 11937 12131392320601 U 9927 12131392322600 U 5119 12131392323800 U 1349 12131392323802 U 2617 12131392324000 U 1464 12131392326301 U 3821 12131392328000 U 707 12131392328500 U 3471 12131392329100 U 8610 12131392329401 U 3203 12131392331000 U 2120 12131392331500 U 7999 12131392331503 U 4692 12131392332401 U 5177 12131392332600 U 2095 12131392334301 U 4570 12131392334302 U 2434 12131392335700 U 58 12131392335702 U 1849 12131392339003 U 89 12131392339300 U 5337 12131392340800 U 2123 12131392343900 U 7491 12131392348300 U 35349 12131392348301 U 37380 12131392348700 U 34726 12131392348702 U 16652 12131392350004 U 18505 12131392350301 U 5477 12131392350501 U 9999 12131392350503 U 11012 12131392351400 U 1017 12131392351500 U 2111 12131392352400 U 4757 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131392352406 U 832 12131392352502 U 5601 12131392352902 U 6223 12131392353201 U 5343 12131392354205 U 2863 12131392355003 U 12805 12131392356700 U 1624 12131392358100 U 51896 12131392358102 U 27823 12131392358600 U 22289 12131392358800 U 38117 12131392360200 U 2147 12131392362705 U 24505 12131392364111 U 5734 12131392364112 U 5945 12131392364600 U 7313 12131392367500 U 37856 12131392367505 U 1812 12131392367507 U 34883 12131392367513 U 24717 12131392368007 U 6431 12131392368042 U 39836 12131392368054 U 88756 12131392368059 U 21228 12131392368500 U 3075 12131392368502 U 3668 12131392369405 U 4837 12131392369406 U 6258 12131392369710 U 25718 12131392370000 U 1248 12131392370001 U 6227 * 12131410949400 U 5765 * 12131410950100 U 484 * 12131410950200 U 1618 * 12131410953800 U 3038 * 12131410953801 U 2923 * 12131410961500 U 668 * 12131410961502 U 852 * 12131410966300 U 1828 * 12131410970202 U 10511 * 12131410971100 U 2867 * 12131410972200 U 2079 * 12131410974602 U 1952 * 12131410974700 U 614 * 12131410974804 U 722 * 12131410974805 U 1939 * 12131410975200 U 2511 * 12131410975500 U 312 * 12131410977000 U 1881 * 12131410978002 U 12516 * 12131410981302 U 1024 * 12131410982500 U 5898 * 12131410982800 U 1250 * 12131410982802 U 1599 * 12131410982803 U 2149 * 12131410988701 U 2191 * 12131410993200 U 1452 * 12131410993700 U 3456 * 12131410993702 U 2148 * 12131410997600 U 880 * 12131410999000 U 1062 * 12131410999002 U 5290 * 12131410999201 U 392 * 12131410999505 U 1520 * 12131411000800 U 2508 * 12131411001400 U 5553 * 12131411001600 U 1778 * 12131411001602 U 1770 * 12131411003900 U 1388 * 12131411004300 U 4534 * 12131411005003 U 3030 * 12131411005203 U 2746 * 12131411006500 U 1347 * 12131411006600 U 2644 * 12131411007000 U 3038 * 12131411007200 U 2818 * 12131411007900 U 3108 * 12131411007902 U 2917 * 12131411008702 U 6166 * 12131411010400 U 2478 * 12131411010601 U 7687 * 12131411010603 U 5505 * 12131411011003 U 2023 * 12131411012300 U 981 * 12131411012302 U 1229 * 12131411015502 U 1223 * 12131411015600 U 2182 * 12131411015701 U 3416 * 12131411020502 U 806 * 12131411025900 U 1985 * 12131412702000 U 13651 * 12131412703200 U 5090 * 12131412703300 U 3269 * 12131412707700 U 2717 * 12131412707702 U 1691 * 12131412707903 U 4847 * 12131412709300 U 4341 * 12131412709308 U 101 * 12131412709400 U 4999 * 12131412710200 U 2561 * 12131412715000 U 2979 * 12131412715100 U 2160 * 12131412718100 U 5837 * 12131412719401 U 1380 * 12131412719402 U 19644 * 12131412719403 U 8296 * 12131412721000 U 1335 * 12131412721002 U 1426 * 12131412722100 U 1484 * 12131412722402 U 2125 * 12131412723002 U 1554 * 12131412725203 U 2279 * 12131412729003 U 8189 * 12131412729500 U 4798 * 12131412729502 U 3413 * 12131412730302 U 1387 * 12131412730329 U 1196 * 12131412730402 U 12424 * 12131412730602 U 138 * 12131412730606 U 1897 * 12131412731002 U 8195 * 12131412731011 U 7691 * 12131412732308 U 1700 * 12131412734802 U 2193 * 12131412735200 U 1598 * 12131412739204 U 1566 * 12131412741200 U 4449 * 12131412743200 U 5977 * 12131412743303 U 475 * 12131412743700 U 1948 * 12131412743702 U 1846 * 12131412745400 U 8188 * 12131412748200 U 386 * 12131412748202 U 407 * 12131412750402 U 3244 * 12131412751600 U 1248 * 12131412752000 U 10484 * 12131412753600 U 22494 * 12131412759500 U 7009 * 12131412759502 U 4819 * 12131412760900 U 11665 * 12131412765000 U 6106 * 12131412765100 U 7048 * 12131412765700 U 10156 * 12131412765800 U 124 * 12131412766603 U 9514 * 12131412766604 U 2237 * 12131412767000 U 6575 * 12131412767400 U 5473 * 12131412767502 U 1350 * 12131412768705 U 6608 * 12131412768706 U 3362 * 12131412769000 U 3275 * 12131412770600 U 21972 * 12131420533962 R 1525 * 12131420534911 R 2105 * 12131420534912 R 1933 * 12131420535411 R 304 * 12131420535461 R 822 * 12131420536811 R 789 * 12131420536865 R 1031 * 12131420537411 R 4481 * 12131420537615 R 130 * 12131420537913 R 1582 * 12131420537915 R 1570 * 12131420538611 R 1098 * 12131420538761 R 1429 * 12131420539196 R 1118 * 12131420540562 R 1081 * 12131420543015 R 1000 * 12131420543016 R 1301 * 12131420543364 R 8342 * 12131420543365 R 2048 * 12131420544811 R 9542 * 12131420545111 R 617 * 12131420545612 R 1149 * 12131420547811 U 6922 * 12131420548212 R 765 * 12131420549611 U 817 * 12131420549811 U 1035 * 12131420550563 R 1639 * 12131420552561 U 1196 * 12131420553412 R 2999 * 12131420553413 R 10463 * 12131420553711 R 4932 * 12131420553911 R 889 * 12131420554062 R 747 * 12131420554361 U 646 * 12131420554461 R 2280 * 12131420556161 R 2054 * 12131420556411 R 1598 * 12131420556812 R 1991 * 12131420558212 R 2684 * 12131420559061 R 518 * 12131420559361 R 847 * 12131420559463 R 504 * 12131420559512 R 1373 * 12131420559661 R 1953 * 12131420559962 R 546 * 12131420560562 R 2471 * 12131420560611 R 1029 * 12131420560612 R 856 * 12131420560661 R 300 * 12131420561311 U 1416 * 12131420561511 U 5520 * 12131420561611 R 1419 * 12131420561711 R 2118 * 12131420561961 U 7262 * 12131420562911 R 743 * 12131420562914 R 1460 * 12131420563311 R 869 * 12131420563312 R 1305 * 12131420563411 R 1643 * 12131420563412 R 4212 * 12131420564961 U 206 * 12131420566761 U 944 * 12131420567112 R 19780 * 12131420568914 R 701 * 12131420569661 R 1491 * 12131420569662 R 2550 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420569811 R 1144 * 12131420570212 R 632 * 12131420570461 R 2141 * 12131420570961 R 653 * 12131420571561 R 647 * 12131420572262 R 2342 * 12131420572511 U 3289 * 12131420572761 R 950 * 12131420572762 R 757 * 12131420573562 R 574 * 12131420575611 R 606 * 12131420576261 R 262 * 12131420576311 R 921 * 12131420576512 R 582 * 12131420577961 R 9086 * 12131430698005 R 336 * 12131430698015 R 772 * 12131430698200 R 3467 * 12131430698706 R 2438 * 12131430699628 R 2898 * 12131430701110 R 2524 * 12131430701120 R 1475 * 12131430701192 R 933 * 12131430702000 R 2357 * 12131430711300 R 1583 * 12131430711310 R 2378 * 12131430711600 R 1236 * 12131430711603 R 5854 * 12131430721400 R 780 * 12131430721401 R 1389 * 12131430721403 R 1035 * 12131430723200 R 1664 * 12131430725200 R 708 * 12131430726400 R 1931 * 12131430731002 R 1009 * 12131430732600 R 1365 * 12131430733800 R 957 * 12131430733801 R 493 * 12131430735406 R 1162 * 12131430739002 R 2392 * 12131430739012 R 845 * 12131430740201 R 1114 * 12131430753302 R 296 * 12131440838901 R 833 * 12131440839510 R 1519 * 12131440841400 R 2508 * 12131440845800 R 1315 * 12131440845802 R 870 * 12131440846902 R 1226 * 12131440848801 R 26261 * 12131440852100 R 3323 * 12131440852900 R 2152 * 12131440855800 R 2978 * 12131440860901 R 2151 * 12131440861800 R 449 * 12131440862600 R 5814 * 12131440863700 R 1161 * 12131440865400 R 127 * 12131440866601 R 2541 * 12131440866602 R 3185 * 12131440866700 R 1031 * 12131440869700 R 124 * 12131440869701 R 5704 * 12131440870700 R 6600 * 12131440873800 R 399 * 12131440873801 R 549 * 12131440874002 R 258 * 12131440874304 R 937 * 12131440874400 R 1470 * 12131440875801 R 2601 * 12131440875900 R 4744 * 12131440876100 R 2708 * 12131440876102 R 561 * 12131440876800 R 1984 * 12131440877600 R 1558 * 12131440878700 R 2530 * 12131440879802 R 1850 * 12131440879901 R 957 * 12131440879908 R 330 * 12131440880200 R 1757 * 12131440881400 R 997 * 12131440881500 R 428 * 12131440881503 R 736 * 12131440889701 R 1292 * 12131440890500 R 2530 * 12131440890510 R 860 * 12131440890600 R 696 * 12131440890800 R 2285 * 12131440891201 R 1640 * 12131440891301 R 569 * 12131440891302 R 1838 * 12131440891400 R 731 * 12131440891402 R 1379 * 12131440891404 R 89 * 12131440891406 R 2201 * 12131440891407 R 8651 * 12131440891600 R 1585 * 12131440891700 R 405 * 12131440892200 R 321 * 12131440892501 R 2830 * 12131440892503 R 1912 * 12131440892804 R 1757 * 12131440892900 R 223 * 12131440893401 R 965 * 12131440893405 R 889 * 12131440894100 R 411 * 12131440894400 R 1503 * 12131440894601 R 659 * 12131440894800 R 880 * 12131440895000 R 386 * 12131440895001 R 731 * 12131440895100 R 910 * 12131440895300 R 345 * 12131440896301 R 1784 * 12131440896900 R 581 * 12131440896905 R 304 * 12131440896906 R 533 * 12131440897500 R 979 * 12131440897602 R 6404 * 12131440898001 R 667 * 12131440898901 R 1977 * 12131440899405 R 1791 * 12131440899900 R 6971 * 12131440900606 R 4967 * 12131440902001 R 1805 * 12131440903001 R 3188 * 12131440903701 R 3506 * 12131440903800 R 1060 * 12131440904100 R 586 * 12131440904200 R 418 * 12131440904201 R 208 * 12131440904203 R 380 * 12131440904800 R 730 * 12131440904901 R 5735 * 12131440905000 R 258 * 12131440905001 R 1106 * 12131440905100 R 2083 * 12131440905800 R 1002 * 12131440905904 R 962 * 12131440906000 R 1598 * 12131440906800 R 1834 * 12131440906808 R 1159 * 12131440908100 R 2605 * 12131440909600 R 432 * 12131440910600 R 2353 * 12131440910603 R 150 * 12131440910800 R 2018 * 12131440910903 R 347 * 12131440911000 R 1974 * 12131440911300 R 603 * 12131440911302 R 6624 * 12131440911305 R 709 * 12131440911600 R 4354 * 12131440911601 R 281 * 12131440911606 R 574 * 12131440911607 R 752 * 12131440911608 R 586 * 12131440911609 R 605 * 12131440911901 R 961 * 12131440911902 R 2421 * 12131440918202 R 1017 * 12131450647202 R 38449 * 12131450647300 R 2929 * 12131450650400 R 1556 * 12131450653600 R 7455 * 12131450660800 R 3721 * 12131450660802 R 173 * 12131450660807 R 91 * 12131450661803 R 1345 * 12131450661811 R 4629 * 12131450662400 R 347 * 12131450662602 R 1322 * 12131450664100 R 1725 * 12131450664201 R 2971 * 12131450664300 R 2140 * 12131450668400 R 1116 * 12131450668700 R 689 * 12131450668906 R 1634 * 12131450669003 R 2120 * 12131450669408 R 1465 * 12131450675105 R 1222 * 12131450677403 R 713 * 12131450679500 R 271 * 12131450679600 R 7293 * 12131450681000 R 1512 * 12131450684701 R 2172 * 12131450684715 R 2783 * 12131450684728 R 1484 * 12131450685600 R 1067 * 12131450685611 R 2809 * 12131450698805 R 876 * 12131450699302 R 1813 * 12131450699601 R 822 * 12131450699602 R 573 * 12131450699603 R 940 * 12131450701200 R 1381 * 12131450701300 R 878 * 12131450708501 R 3320 * 12131450708600 R 1152 * 12131450709100 R 3219 * 12131450709104 R 2995 * 12131460578100 R 811 * 12131460580001 R 1338 * 12131460585350 R 3621 * 12131460590700 R 542 * 12131460590701 R 6385 * 12131460590702 R 89 * 12131460591102 R 3355 * 12131460591750 R 1101 * 12131471363901 R 2095 * 12131471366606 R 1030 * 12131471366703 R 3444 * 12131471366808 R 1978 * 12131471366825 R 1072 * 12131471370202 R 3775 * 12131471370600 R 9830 * 12131471376500 R 6228 * 12131471381100 R 124 * 12131471381500 R 2786 * 12131471382264 R 4439 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131471386608 R 1439 * 12131471386801 R 361 * 12131471387202 R 1278 * 12131471393408 R 3769 * 12131511103620 R 594 * 12131511103624 R 3607 * 12131511103808 R 829 * 12131511104105 R 1139 * 12131511104120 R 929 * 12131511104610 R 415 * 12131511104745 R 264 * 12131511105150 R 1261 * 12131511105410 R 1472 * 12131511106116 R 346 * 12131511107000 R 452 * 12131511107050 R 1122 * 12131511108000 R 1087 * 12131511108510 R 677 * 12131511108625 R 635 * 12131511109564 R 699 * 12131511110164 R 2995 * 12131511110410 R 2979 * 12131511110600 R 1143 * 12131511111050 R 1232 * 12131511111111 R 92 * 12131511111505 R 3388 * 12131511111520 R 2034 * 12131511111700 R 1174 * 12131511113214 R 1540 * 12131511113224 R 402 * 12131511113700 R 1632 * 12131511570572 R 527 * 12131511570614 R 462 * 12131511570750 R 1310 * 12131511570892 R 1345 * 12131511571271 R 1386 * 12131511571636 R 272 * 12131511571736 R 8348 * 12131511572506 R 3402 * 12131511572522 R 16872 * 12131511573050 R 611 * 12131511573100 R 901 * 12131511573705 R 90 * 12131511573715 R 617 * 12131511573716 R 742 * 12131511574300 R 1031 * 12131511577300 R 3237 * 12131511578000 R 801 * 12131511578915 R 934 * 12131511580600 R 9806 * 12131511582700 R 281 * 12131511584060 R 931 * 12131511584250 R 2842 * 12131511584516 R 1356 * 12131511584945 R 421 * 12131511584962 R 674 * 12131511585012 R 262 * 12131511585600 R 883 * 12131511589313 R 971 * 12131511590200 R 672 * 12131511590215 R 499 * 12131511593510 R 554 * 12131511593700 R 2871 * 12131511593800 R 1089 * 12131511593852 R 1847 * 12131511594513 R 505 * 12131511595340 R 429 * 12131511596800 R 2100 * 12131511597100 R 2073 * 12131511597115 R 2142 * 12131511597420 R 828 * 12131511597800 R 1640 * 12131511597852 R 618 * 12131511597877 R 536 * 12131511598100 R 1732 * 12131511598119 R 740 * 12131511599100 R 1067 * 12131511599105 R 448 * 12131511599921 R 2170 * 12131511599932 R 185 * 12131511601200 R 161 * 12131511601737 R 4534 * 12131511601739 R 1427 * 12131511603100 R 184 * 12131511603300 R 889 * 12131511603900 R 1882 * 12131511605800 R 413 * 12131511605801 R 727 * 12131511606000 R 15680 * 12131511606100 R 380 * 12131511606200 R 447 * 12131521027130 R 2295 * 12131521027150 R 90 * 12131521027280 R 125 * 12131521027302 R 539 * 12131521027303 R 2083 * 12131521027306 R 351 * 12131521027307 R 531 * 12131521027308 R 317 * 12131521027311 R 982 * 12131521027600 R 2379 * 12131521028020 R 1922 * 12131521028120 R 499 * 12131521028200 R 1438 * 12131521029630 R 3774 * 12131521030015 R 2778 * 12131521030160 R 550 * 12131521030170 R 877 * 12131521030900 R 397 * 12131521031103 R 553 * 12131521031400 R 292 * 12131521031403 R 436 * 12131521031420 R 472 * 12131521031710 R 1638 * 12131521031800 R 2394 * 12131521031810 R 751 * 12131521032701 R 2192 * 12131521032707 R 317 * 12131521033520 R 258 * 12131521034300 R 2831 * 12131521034710 R 1116 * 12131521035320 R 1099 * 12131521035800 R 1400 * 12131521036200 R 2860 * 12131521036270 R 283 * 12131521036300 R 1819 * 12131521036800 R 3111 * 12131521036805 R 979 * 12131521036900 R 468 * 12131521037800 R 1886 * 12131521037805 R 1981 * 12131521037920 R 914 * 12131521038000 R 357 * 12131521038300 R 413 * 12131521038405 R 887 * 12131521038710 R 1213 * 12131521038800 R 6389 * 12131521039020 R 58 * 12131521039200 R 330 * 12131521039402 R 124 * 12131521039405 R 567 * 12131521039410 R 853 * 12131521039610 R 1473 * 12131521040100 R 543 * 12131521040120 R 569 * 12131521040130 R 172 * 12131521040420 R 659 * 12131521040710 R 2668 * 12131521041405 R 1232 * 12131521041500 R 620 * 12131521042000 R 861 * 12131521042300 R 2810 * 12131521042320 R 1842 * 12131521043500 R 1926 * 12131521043800 R 1014 * 12131521044630 R 1115 * 12131521044700 R 2391 * 12131521045000 R 540 * 12131521045100 R 3111 * 12131521045200 R 1518 * 12131521045700 R 954 * 12131521046800 R 154 * 12131521047200 R 925 * 12131521047900 R 1000 * 12131521048210 R 738 * 12131521048500 R 351 * 12131521049700 R 92 * 12131521050000 R 410 * 12131521050100 R 638 * 12131521050900 R 1587 * 12131521051020 R 1969 * 12131521051100 R 1800 * 12131521051300 R 1299 * 12131521051320 R 1354 * 12131521051400 R 1129 * 12131521051920 R 1457 * 12131521053000 R 3417 * 12131521053310 R 764 * 12131521053910 R 1424 * 12131521054020 R 368 * 12131521054100 R 744 * 12131521056500 R 691 * 12131521057200 R 1290 * 12131521057600 R 434 * 12131521058400 R 1395 * 12131521058510 R 638 * 12131521060700 R 767 * 12131521064305 R 1106 * 12131521065320 R 585 * 12131521065400 R 685 * 12131521065410 R 6361 * 12131521067320 R 1641 * 12131521068100 R 1637 * 12131521068110 R 3370 * 12131521068115 R 6213 * 12131521068700 R 397 * 12131521068701 R 1359 * 12131521068800 R 1006 * 12131521069305 R 900 * 12131521069410 R 965 * 12131521069510 R 351 * 12131521070073 R 534 * 12131521070097 R 1663 * 12131521070610 R 218 * 12131521074120 R 1199 * 12131521074211 R 124 * 12131521074300 R 1906 * 12131521074505 R 2672 * 12131521074520 R 1416 * 12131521087914 R 469 * 12131521095310 R 5597 * 12131521095700 R 832 * 12131521096320 R 1173 * 12131521097705 R 23 * 12131521097710 R 976 * 12131521097720 R 1122 * 12131521098105 R 3110 * 12131521100000 R 1218 * 12131521100010 R 994 * 12131521100020 R 2231 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521100200 R 89 * 12131521101600 R 868 * 12131521104804 R 1344 * 12131521105320 R 584 * 12131521106100 R 464 * 12131521107010 R 1862 * 12131521111600 R 896 * 12131521111730 R 160 * 12131521115305 R 676 * 12131521116400 R 1494 * 12131521120200 R 3452 * 12131521120620 R 1108 * 12131521125000 R 931 * 12131521125020 R 197 * 12131521128200 R 645 * 12131521128225 R 93 * 12131521129700 R 1075 * 12131521129710 R 599 * 12131521129720 R 1137 * 12131521131105 R 429 * 12131521131106 R 611 * 12131521132700 R 973 * 12131532057831 R 701 * 12131532057837 R 1002 * 12131532059231 R 449 * 12131532059431 R 1759 * 12131532059432 R 1535 * 12131532060231 R 2421 * 12131532060233 R 653 * 12131532061631 R 1633 * 12131532061633 R 3246 * 12131532063431 R 1955 * 12131532064635 R 2384 * 12131532072044 R 1932 * 12131532076831 R 536 * 12131532077031 R 647 * 12131532077431 R 10957 * 12131532078431 R 1331 * 12131532080231 R 429 * 12131532080232 R 1119 * 12131532080431 R 2112 * 12131532080433 R 2338 * 12131532080435 R 794 * 12131532085231 R 1801 * 12131532085433 R 1035 * 12131532087031 R 1215 * 12131532091831 R 93 * 12131532095231 R 1546 * 12131532118231 R 2930 * 12131532118232 R 14700 * 12131532119231 R 1459 * 12131532119631 R 3664 * 12131532126835 R 298 * 12131532130031 R 2671 * 12131532141231 R 5142 * 12131532141431 R 1826 * 12131532150431 R 1418 * 12131532156632 R 868 * 12131532157830 R 1463 * 12131532157853 R 708 * 12131532157883 R 102 * 12131532157889 R 752 * 12131532160233 R 1567 * 12131532175631 R 854 * 12131532175632 R 860 * 12131532178035 R 2130 * 12131532178037 R 2419 * 12131532178831 R 1297 * 12131532181632 R 3102 * 12131532181634 R 89 * 12131532182031 R 1196 * 12131532182231 R 4621 * 12131532182631 R 2447 * 12131532190631 R 6364 * 12131532190632 R 8610 * 12131532194631 R 2055 * 12131532195031 U 1497 * 12131532195033 R 344 * 12131532196431 R 944 * 12131532199434 R 2734 * 12131532202631 R 651 * 12131532205046 R 89 * 12131532212431 R 1871 * 12131532212433 R 1622 * 12131532224831 R 47 * 12131532226631 R 1948 * 12131532226831 R 1430 * 12131532227031 R 3221 * 12131532227436 R 1394 * 12131532227437 R 1700 * 12131532229031 R 1641 * 12131532230431 R 5170 * 12131532230433 R 890 * 12131532230631 R 30598 * 12131532234636 R 1955 * 12131532234831 R 2557 * 12131532236231 R 518 * 12131532236431 R 321 * 12131532237232 R 150 * 12131532238038 R 137 * 12131532238431 R 1519 * 12131532238831 R 2888 * 12131532238833 R 370 * 12131532240837 R 704 * 12131532241036 R 2452 * 12131532242231 R 694 * 12131532244037 R 952 * 12131532244238 R 554 * 12131532244242 R 1231 * 12131532244249 R 1294 * 12131532244833 R 2266 * 12131532245231 R 2605 * 12131532245637 R 577 * 12131532245643 R 124 * 12131532246231 R 2729 * 12131532246235 R 2623 * 12131532246236 R 1285 * 12131532246633 R 610 * 12131532247231 R 619 * 12131532247233 R 1269 * 12131532247633 R 502 * 12131532247635 R 916 * 12131532248231 R 1807 * 12131532249631 R 928 * 12131532249633 R 253 * 12131532250233 R 574 * 12131532251831 R 5081 * 12131532258035 R 3458 * 12131532259431 R 349 * 12131532262108 R 13584 * 12131532262116 R 2034 * 12131532262149 R 1687 * 12131532262152 R 7197 * 12131532262156 R 185 * 12131532262157 R 5789 * 12131532262254 R 574 * 12131532262258 R 1847 * 12131532262272 R 942 * 12131532262282 R 2158 * 12131532262291 R 7517 * 12131532262293 R 2289 * 12131532262311 R 1578 * 12131541774401 R 222 * 12131541774810 R 985 * 12131541774819 R 2225 * 12131541774852 R 1780 * 12131541774892 R 262 * 12131541780206 R 2440 * 12131541781813 R 1938 * 12131541781818 R 2698 * 12131541781821 R 2060 * 12131541781824 R 345 * 12131541782603 R 1571 * 12131541784200 R 3695 * 12131541784201 R 666 * 12131541785800 R 7367 * 12131541786810 R 126 * 12131541794613 R 2345 * 12131541794802 R 787 * 12131541795200 R 581 * 12131541796010 R 658 * 12131541796200 R 2499 * 12131541799200 R 2566 * 12131541800410 R 2646 * 12131541800412 R 5879 * 12131541800800 R 5566 * 12131541801800 R 1425 * 12131541804212 R 1382 * 12131541805200 R 4407 * 12131541806403 R 662 * 12131541806406 R 2787 * 12131541808402 R 1289 * 12131541814610 R 2423 * 12131541815801 R 955 * 12131541816232 R 2141 * 12131541816234 R 7760 * 12131541817214 R 2083 * 12131541819400 R 295 * 12131541822800 R 1065 * 12131541826600 R 3903 * 12131541827009 R 613 * 12131541828415 R 2785 * 12131541832011 R 1418 * 12131541832201 R 1793 * 12131541833005 R 1081 * 12131541834009 R 2517 * 12131541840801 R 990 * 12131541843000 R 1575 * 12131541843001 R 2153 * 12131541843315 R 2487 * 12131541843406 R 567 * 12131541844800 R 1034 * 12131541844816 R 179 * 12131541845200 R 2483 * 12131541845207 R 2277 * 12131541846200 R 2287 * 12131541846217 R 370 * 12131541846222 R 1793 * 12131541847206 R 608 * 12131541848011 R 955 * 12131541849400 R 512 * 12131541850200 R 255 * 12131541851810 R 1562 * 12131541852800 R 8030 * 12131541853000 R 2500 * 12131541853200 R 2789 * 12131541857610 R 5210 * 12131541858800 R 1605 * 12131541860000 R 1167 * 12131541862800 R 1672 * 12131541863405 R 232 * 12131541863801 R 1645 * 12131541863810 R 1302 * 12131541864810 R 475 * 12131541866004 R 3043 * 12131541866010 R 3121 * 12131541866013 R 2787 * 12131541866200 R 2033 * 12131541866215 R 2540 * 12131541867420 R 2419 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541867612 R 1390 * 12131541870400 R 3254 * 12131541872800 R 542 * 12131541874800 R 1570 * 12131541874813 R 1795 * 12131541875010 R 1338 * 12131541875012 R 1489 * 12131541876000 R 2292 * 12131541876401 R 2545 * 12131541876424 R 12121 * 12131541877001 R 2476 * 12131541879000 R 3098 * 12131541885000 R 3590 * 12131541888400 R 570 * 12131541889400 R 6296 * 12131541890400 R 810 * 12131541892200 R 497 * 12131541892400 R 3167 * 12131541893600 R 4928 * 12131541893602 R 1287 * 12131541903003 R 1010 * 12131541907600 R 4152 * 12131541909804 R 345 * 12131541910214 R 5152 * 12131541911210 R 1959 * 12131541912200 R 5236 * 12131541912202 R 4537 * 12131541912208 R 7001 * 12131541912215 R 1688 * 12131541912216 R 687 * 12131541912217 R 1683 * 12131541912218 R 2108 * 12131541912220 R 1869 * 12131541916015 R 1105 * 12131541917607 R 1832 * 12131541923600 R 418 * 12131541923810 R 312 * 12131541928200 R 620 * 12131541929200 R 758 * 12131541939400 R 4181 * 12131541944600 R 800 * 12131541945411 R 6695 * 12131541948210 R 5688 * 12131541950422 R 2436 * 12131541950610 R 1133 * 12131611761900 U 957 * 12131611766300 U 1526 * 12131611768400 U 186 * 12131611770700 U 616 * 12131611772700 U 3383 * 12131611773800 U 1136 * 12131611774600 U 1819 * 12131611788400 U 1562 * 12131611788500 U 953 * 12131611788900 R 2952 * 12131611789400 U 1910 * 12131611790000 U 1266 * 12131611791100 U 1483 * 12131611794900 U 1375 * 12131611798600 U 860 * 12131611798700 U 6636 * 12131611803900 U 1574 * 12131611805200 U 3787 * 12131611806300 U 1214 * 12131611806400 U 2519 * 12131611818901 U 1356 * 12131611820700 U 8818 * 12131611820701 U 9185 * 12131611825200 U 1580 * 12131611832600 U 2156 * 12131611833000 U 2188 * 12131611835000 U 1390 * 12131611837500 U 9736 * 12131611839500 U 367 * 12131611840300 U 1223 * 12131611840901 U 5608 * 12131611840902 U 151 * 12131611845600 U 1207 * 12131611864300 U 7521 * 12131611869800 R 1103 * 12131611869801 U 899 * 12131611873500 U 4441 * 12131611878000 U 904 * 12131611879400 U 1380 * 12131611884300 U 971 * 12131611884500 R 1693 * 12131611884900 U 7391 * 12131611892300 U 1196 * 12131611892800 U 814 * 12131611893000 U 17423 * 12131611893202 U 1296 * 12131611893500 U 308 * 12131611893800 R 1866 * 12131611893801 U 898 * 12131611895300 U 2123 * 12131611901900 U 1652 * 12131611902401 U 3273 * 12131611902901 U 901 * 12131611910100 U 748 * 12131611912000 U 1957 * 12131611913700 R 566 * 12131611914600 U 1369 * 12131611915000 U 1346 * 12131611918201 U 755 * 12131611919000 U 1771 * 12131611919700 U 697 * 12131611919800 U 1157 * 12131611920200 U 254 * 12131611920300 U 1996 * 12131611920500 U 2460 * 12131611920600 U 742 * 12131611921100 R 1113 * 12131611921800 U 253 * 12131611922300 U 1448 * 12131611923600 U 1082 * 12131611924415 U 141 * 12131611924601 U 2022 * 12131611924900 U 2164 * 12131611926500 U 760 * 12131611926900 U 1207 * 12131611927400 U 659 * 12131611927600 U 1603 * 12131611927700 U 2701 * 12131611927900 U 1743 * 12131611927901 U 1122 * 12131611928600 U 1311 * 12131611928700 U 5544 * 12131611928800 U 4475 * 12131611928900 U 1010 * 12131611932100 U 834 * 12131611934700 U 2857 * 12131611936300 U 2149 * 12131611938500 U 3386 * 12131611944000 U 2247 * 12131611944100 U 302 * 12131611944800 U 954 * 12131620898000 U 2676 * 12131620900900 U 1767 * 12131620903405 U 2347 * 12131620903406 U 1825 * 12131620907901 U 2981 * 12131620908703 U 1171 * 12131620908705 U 1137 * 12131620910400 U 5807 * 12131620911500 U 7323 * 12131620912300 R 23151 * 12131620913702 U 2903 * 12131620923600 U 4134 * 12131620925906 U 11119 * 12131620929101 R 11387 * 12131620933300 U 665 * 12131620934300 U 10710 * 12131620934400 U 713 * 12131620936302 U 5899 * 12131620937100 U 196 * 12131620938100 U 8119 * 12131620938500 U 2888 * 12131620941501 U 2563 * 12131620944000 U 255 * 12131620945300 U 545 * 12131620945302 U 2245 * 12131620945500 U 1390 * 12131620945602 U 5449 * 12131620945901 U 5728 * 12131620945902 U 5115 * 12131620948000 U 1585 * 12131620948400 U 532 * 12131620951400 U 3331 * 12131620951801 U 909 * 12131620953900 U 2283 * 12131620954102 U 15967 * 12131620956500 U 12799 * 12131620956601 U 48350 * 12131620957200 U 1516 * 12131620957801 U 5464 * 12131620957900 U 2665 * 12131620957904 U 3081 * 12131620959100 U 13090 * 12131620960200 U 1634 * 12131620961100 U 19216 * 12131620966400 U 227 * 12131620969200 U 2300 * 12131620974200 U 1486 * 12131620978800 U 712 * 12131620978803 U 410 * 12131620979700 U 124 * 12131620982509 U 5487 * 12131620983306 U 11848 * 12131620986400 U 3546 * 12131620987700 U 9355 * 12131620987705 U 2113 * 12131620987706 U 2326 * 12131620987707 U 6861 * 12131620988000 U 7211 * 12131620990700 U 11787 * 12131620995600 U 816 * 12131620995704 U 5582 * 12131620995900 U 2685 * 12131620996200 U 4089 * 12131620998800 U 1879 * 12131620999100 U 3254 * 12131620999101 U 7220 * 12131621003400 U 2405 * 12131621007000 U 5679 * 12131621010100 R 8196 * 12131621011800 U 4624 * 12131621013100 U 2064 * 12131621013101 U 1477 * 12131621013400 U 1751 * 12131621014902 U 3837 * 12131621015203 U 4608 * 12131621015204 U 3057 * 12131621015703 U 2297 * 12131621016300 U 2284 * 12131621016400 U 2084 * 12131630564200 U 7930 * 12131630564900 U 4625 * 12131630564902 U 1073 * 12131630565300 U 2633 * 12131630565501 U 3293 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630567009 U 2997 * 12131630567010 U 2025 * 12131630567100 U 2348 * 12131630567101 U 2609 * 12131630567103 U 5777 * 12131630568002 U 584 * 12131630568007 U 520 * 12131630568300 U 199 * 12131630568602 U 4406 * 12131630568605 U 5466 * 12131630568700 U 2875 * 12131630569900 U 5915 * 12131630570001 U 1101 * 12131630570102 U 14671 * 12131630570209 U 12618 * 12131630570903 U 6294 * 12131630572309 U 5281 * 12131630572402 U 6609 * 12131630572405 U 5187 * 12131630572806 U 3454 * 12131630574700 U 2287 * 12131630575007 U 3989 * 12131630575502 U 1514 * 12131630575603 U 3106 * 12131630576901 U 3022 * 12131630577105 U 1466 * 12131630577200 U 1809 * 12131630579900 U 12791 * 12131630581921 U 2798 * 12131630581928 U 6566 * 12131630581942 U 1286 * 12131630581945 U 1564 * 12131630582608 U 2864 * 12131630583103 U 1221 * 12131630583113 U 1665 * 12131630583116 U 3248 * 12131630583118 U 1043 * 12131630583138 U 1973 * 12131630583609 U 559 * 12131630583622 U 2521 * 12131630584107 U 4563 * 12131630584500 U 816 * 12131630585100 U 867 * 12131630586200 U 2271 * 12131630586402 U 1117 * 12131630586500 U 689 * 12131630586602 U 4123 * 12131630587300 U 2234 * 12131630587500 U 3674 * 12131630587701 U 370 * 12131630588008 U 4860 * 12131630588009 U 486 * 12131630588010 U 2367 * 12131630588013 U 434 * 12131630588015 U 1376 * 12131630589410 U 1180 * 12131630589702 U 3446 * 12131630591703 R 781 * 12131630592100 U 4618 * 12131630592402 U 3234 * 12131630592500 U 2225 * 12131630592504 U 1203 * 12131630592600 U 734 * 12131630593001 U 2337 * 12131630594100 U 2084 * 12131630595502 U 5880 * 12131630595516 U 1628 * 12131630595520 U 9450 * 12131630595532 U 7125 * 12131630595535 U 2392 * 12131630595537 U 222 * 12131630595618 U 2438 * 12131630595721 U 5691 * 12131630595758 U 3731 * 12131630596025 U 3917 * 12131630596034 U 1705 * 12131630596913 U 3343 * 12131630597000 U 1122 * 12131630597300 U 1285 * 12131630597307 U 2572 * 12131630597500 U 1851 * 12131630597536 U 669 * 12131630597552 U 2126 * 12131630597568 U 360 * 12131630597610 U 3139 * 12131630597681 R 906 * 12131630597686 U 3065 * 12131630597714 U 3329 * 12131630597719 U 3912 * 12131630597721 U 1085 * 12131630598112 U 1292 * 12131630598210 U 875 * 12131630598301 U 1844 * 12131630598311 U 197386 * 12131630598313 U 5795 * 12131630598600 U 3443 * 12131630598900 U 3063 * 12131630601701 U 3037 * 12131630601707 U 1511 * 12131630601710 U 4113 * 12131630602010 U 1184 * 12131630602012 U 8899 * 12131641053005 U 3529 * 12131641053213 U 5656 * 12131641053702 U 1558 * 12131641053804 R 1272 * 12131641054498 U 281 * 12131641054500 R 1949 * 12131641054807 U 905 * 12131641055002 R 500 * 12131641055200 U 1545 * 12131641055904 U 973 * 12131641056104 R 952 * 12131641056400 U 2975 * 12131641057200 U 160 * 12131641059113 R 1000 * 12131641059403 U 2828 * 12131641059902 R 2787 * 12131641059907 U 2679 * 12131641060006 U 1188 * 12131641060300 R 5700 * 12131641060800 U 798 * 12131641061102 R 5057 * 12131641061111 U 971 * 12131641061602 R 968 * 12131641065208 R 1130 * 12131641066200 R 909 * 12131641066206 R 2474 * 12131641066500 R 1006 * 12131641066502 R 1007 * 12131641066503 R 1437 * 12131641070221 R 1066 * 12131641070228 R 255 * 12131641071815 R 20665 * 12131641072201 R 261 * 12131641072305 R 1622 * 12131641073600 R 635 * 12131641074602 R 2015 * 12131641075900 R 160 * 12131641076500 R 899 * 12131641076508 R 1577 * 12131641078503 R 3019 * 12131641080100 R 3242 * 12131680734000 R 1854 * 12131680737900 R 312 * 12131680739900 R 397 * 12131680740100 R 941 * 12131680740200 R 1254 * 12131680743800 R 2390 * 12131680746400 R 2308 * 12131680748400 R 1014 * 12131680748500 R 698 * 12131680749400 R 1008 * 12131680762202 R 1388 * 12131710557304 R 417 * 12131710559108 R 10445 * 12131710559702 R 709 * 12131710562200 R 1862 * 12131710562204 R 1442 * 12131710562500 R 19540 * 12131710562501 R 904 * 12131710562600 R 125 * 12131710566415 R 5751 * 12131710570803 R 738 * 12131710571100 R 536 * 12131710571102 R 1091 * 12131710571626 R 1030 * 12131710571657 R 866 * 12131710572500 R 5122 * 12131710574703 R 1690 * 12131710574711 R 92 * 12131710577336 R 7512 * 12131710579603 R 433 * 12131710579813 R 1779 * 12131710579815 R 237 * 12131721583700 R 2423 * 12131721585300 R 4226 * 12131721585400 R 1939 * 12131721586900 R 2149 * 12131721588100 R 864 * 12131721588200 R 4381 * 12131721609700 R 1377 * 12131721612200 R 1187 * 12131721612300 R 1895 * 12131721613400 R 3089 * 12131721616200 R 3535 * 12131721619700 R 1773 * 12131721620600 R 1240 * 12131721631000 R 5179 * 12131721631001 R 2946 * 12131721631100 R 4347 * 12131721631200 R 1817 * 12131721659200 R 1113 * 12131721660200 R 1867 * 12131721671200 R 1675 * 12131721676100 R 4015 * 12131730568633 U 2902 * 12131730582001 U 6537 * 12131730582501 U 2697 * 12131730583102 U 1174 * 12131730584100 R 3251 * 12131730584101 U 2805 * 12131730584102 U 3709 * 12131730584108 U 3124 * 12131730588550 U 788 * 12131730588624 U 2587 * 12131730588722 U 2298 * 12131730588919 U 6377 * 12131730589701 U 8031 * 12131730589702 U 1070 * 12131730589703 U 1737 * 12131730589716 U 2612 * 12131730592701 R 2462 * 12131730592705 U 1644 * 12131730592710 U 1816 * 12131730593504 U 7859 * 12131730594403 U 5323 * 12131730595600 R 6371 * 12131730595800 R 6867 * 12131730595901 U 3152 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730597102 U 3943 * 12131730597300 R 1052 * 12131730597402 U 1445 * 12131730597600 R 3034 * 12131730599101 U 2143 * 12131730599313 U 2889 * 12131730599400 R 5161 * 12131730599703 U 270 * 12131730602400 U 3412 * 12131730602401 U 2809 * 12131730603300 U 3159 * 12131730603500 U 6176 * 12131730603600 R 3448 * 12131730603607 U 1585 * 12131730603610 U 11448 * 12131730604400 U 6629 * 12131730604401 U 6894 * 12131730605600 R 5312 * 12131730606511 U 1757 * 12131730607501 U 3135 * 12131730608603 U 2882 * 12131730609005 U 6343 * 12131730609300 U 12377 * 12131730609700 U 6264 * 12131730609706 U 3431 * 12131730611300 U 1219 * 12131730611305 U 992 * 12131730611901 U 1193 * 12131730611902 U 6747 * 12131730611904 U 2540 * 12131730613600 U 2924 * 12131730613905 U 2466 * 12131730613908 U 5991 * 12131730613910 U 5969 * 12131730614700 U 125 * 12131730614703 U 45 * 12131730614704 U 918 * 12131730614705 U 2038 * 12131730614706 U 3005 * 12131730614803 U 1134 * 12131730615104 U 963 * 12131730616700 U 21297 * 12131730616800 R 18608 * 12131730618701 U 551 * 12131730618702 U 949 * 12131730621701 U 5072 * 12131730624906 U 9163 * 12131730626259 U 1007 * 12131730627300 R 1288 * 12131730627301 U 338 * 12131730627302 U 2707 * 12131730627305 U 3049 * 12131730627901 U 3506 * 12131730628400 R 1464 * 12131730628402 U 1169 * 12131730630202 R 2181 * 12131730630700 U 7168 * 12131730630702 U 1073 * 12131730631400 U 3199 * 12131730631609 U 4509 * 12131730632022 U 48672 * 12131730632106 U 1250 * 12131730632300 U 2039 * 12131730632700 U 2685 * 12131730632800 U 944 * 12131730633414 U 6706 * 12131730634402 U 11299 * 12131730635006 U 9611 * 12131730635906 U 1047 * 12131730637212 U 5517 * 12131730637220 U 5020 * 12131811147300 U 4827 * 12131811147310 U 3119 * 12131811149900 U 295 * 12131811150000 U 243 * 12131811150100 U 325 * 12131811150200 U 2479 * 12131811150205 U 539 * 12131811150800 U 2111 * 12131811152915 U 1277 * 12131811153000 U 1058 * 12131811153300 U 2182 * 12131811154105 U 668 * 12131811154600 U 1283 * 12131811154800 U 9533 * 12131811155215 U 2652 * 12131811156400 U 2375 * 12131811156405 U 3109 * 12131811156428 U 548 * 12131811157216 U 1049 * 12131811157217 U 4596 * 12131811157800 U 6783 * 12131811158300 U 7164 * 12131811158303 U 3154 * 12131811158305 U 1889 * 12131811159310 U 19831 * 12131811160400 U 3017 * 12131811160816 U 1051 * 12131811161872 U 35683 * 12131811161887 U 3131 * 12131811164202 U 1221 * 12131811164312 U 11951 * 12131811164416 U 29755 * 12131811164515 U 5953 * 12131811164518 U 612 * 12131811164520 U 2056 * 12131811164523 U 968 * 12131811164525 U 2376 * 12131811164600 U 11034 * 12131811164700 U 3428 * 12131811165115 U 2909 * 12131811165815 U 2199 * 12131811167305 U 2657 * 12131811167602 U 1049 * 12131811167610 U 2706 * 12131811168310 U 7857 * 12131811169110 U 2182 * 12131811169115 U 4597 * 12131811169700 U 5722 * 12131811169705 U 6777 * 12131811169719 U 1235 * 12131811169805 U 2720 * 12131811169808 U 2755 * 12131811169810 U 2842 * 12131811169811 U 2908 * 12131811169813 U 6590 * 12131811169820 U 7075 * 12131811169836 U 6025 * 12131811169848 U 13070 * 12131811169900 U 2712 * 12131811170221 U 4372 * 12131811170226 U 1225 * 12131811170231 U 9450 * 12131811170236 U 3772 * 12131811170510 U 19722 * 12131811171300 U 1676 * 12131811171400 U 223 * 12131811171500 U 223 * 12131811171711 U 1817 * 12131811171714 U 6288 * 12131811171808 U 6205 * 12131811171819 U 2104 * 12131811171820 U 6876 * 12131811172017 U 2410 * 12131811172515 U 555 * 12131811172520 U 89 * 12131811173200 U 6167 * 12131811173225 U 4665 * 12131811173227 U 354 * 12131811174306 U 5204 * 12131811175803 U 15248 * 12131811175900 U 7224 * 12131811176000 U 12689 * 12131811176001 U 16028 * 12131811176005 U 1144 * 12131811176104 U 4765 * 12131811176425 U 3720 * 12131811176512 U 1737 * 12131811176520 U 2049 * 12131811177217 U 4799 * 12131811178316 U 12687 * 12131811178317 U 1310 * 12131811178318 U 1856 * 12131811178319 U 5060 * 12131811178600 U 1847 * 12131811178601 U 1554 * 12131811178603 U 1053 * 12131811178604 U 2973 * 12131811179301 U 2318 * 12131811179405 U 6798 * 12131811180010 U 2537 * 12131811180012 U 1318 * 12131811180214 U 1590 * 12131811180310 U 2613 * 12131811181125 U 9676 * 12131811181210 U 2846 * 12131811182000 U 9709 * 12131811182600 U 4846 * 12131811184205 U 1724 * 12131811184407 U 10445 * 12131811184810 U 2721 * 12131811185200 U 2213 * 12131811185600 U 2603 * 12131811185800 U 3188 * 12131811185805 U 2169 * 12131811186500 U 6247 * 12131811186701 U 2877 * 12131811187500 U 1591 * 12131811187505 U 2559 * 12131811192500 U 1826 * 12131811192505 U 559 * 12131811194000 U 2245 * 12131811201300 U 1664 * 12131811201785 U 465 * 12131811201789 U 11030 * 12131811201791 U 10350 * 12131811201801 U 89 * 12131811202010 U 6282 * 12131811202210 U 4788 * 12131811202410 U 1978 * 12131811202412 U 9856 * 12131811202710 U 2638 * 12131811202712 U 2881 * 12131811203500 U 761 * 12131811204204 U 1812 * 12131811204205 U 2060 * 12131811204300 U 4720 * 12131811204318 U 9423 * 12131811204902 U 12484 * 12131811205800 U 7130 * 12131811206320 U 3373 * 12131811206321 U 6967 * 12131811206322 U 7360 * 12131811206711 U 5117 * 12131811207500 U 3507 * 12131811208801 U 6555 * 12131820813200 U 19287 * 12131820813400 U 3006 * 12131820813406 U 5208 * 12131820813611 U 1714 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820813800 U 1319 * 12131820814307 U 2239 * 12131820814600 U 2200 * 12131820814706 U 3355 * 12131820814900 U 3384 * 12131820814908 U 2182 * 12131820814909 U 4425 * 12131820815200 U 1923 * 12131820815202 U 699 * 12131820815300 U 9755 * 12131820815406 U 3869 * 12131820815501 U 2941 * 12131820815700 U 4322 * 12131820815800 U 1678 * 12131820815902 U 4433 * 12131820815905 U 2007 * 12131820816500 U 3209 * 12131820817305 U 2620 * 12131820818208 U 1345 * 12131820818221 U 2377 * 12131820818223 U 6268 * 12131820818228 U 16727 * 12131820818262 U 232 * 12131820818265 U 995 * 12131820818272 U 9375 * 12131820818279 U 325 * 12131820818286 U 3236 * 12131820818328 U 1803 * 12131820818329 U 252 * 12131820818330 U 232 * 12131820818347 U 1722 * 12131820818356 U 13236 * 12131820818368 U 666 * 12131820818371 U 281 * 12131820818500 U 1400 * 12131820818505 U 5948 * 12131820818600 U 1493 * 12131820818800 U 1873 * 12131820819810 U 1990 * 12131820819811 U 2856 * 12131820819830 U 16288 * 12131820819835 U 3918 * 12131820820310 U 6279 * 12131820821700 U 1603 * 12131820821800 U 1370 * 12131820821806 U 656 * 12131820822500 U 1137 * 12131820824100 U 6752 * 12131820824606 U 13357 * 12131820824700 U 6342 * 12131820825300 U 2075 * 12131820825403 U 1292 * 12131820825407 U 2232 * 12131820825409 U 252 * 12131820827205 U 1283 * 12131820827207 U 1408 * 12131820827300 U 2604 * 12131820827303 U 1841 * 12131820827306 U 2179 * 12131820827904 U 2934 * 12131820828300 U 2798 * 12131820829600 U 615 * 12131820829900 U 981 * 12131820830200 U 681 * 12131820830202 U 2458 * 12131820830300 U 2117 * 12131820830800 U 1865 * 12131820830902 U 1277 * 12131820831800 U 5694 * 12131820833406 U 5103 * 12131820833415 U 3069 * 12131820834900 U 2988 * 12131820834908 U 1979 * 12131820835307 U 7566 * 12131820836400 U 17114 * 12131820839500 U 2211 * 12131820841105 U 1128 * 12131820841505 U 1687 * 12131820841510 U 7158 * 12131820851805 U 5852 * 12131820856400 U 1815 * 12131820856403 U 1747 * 12131820860202 U 1051 * 12131820861000 U 5250 * 12131820861002 U 2920 * 12131820861701 U 1876 * 12131820862203 U 3427 * 12131820862206 U 2099 * 12131820862212 U 6618 * 12131820862223 U 3076 * 12131820862230 U 1403 * 12131820863307 U 5374 * 12131820863309 U 1977 * 12131820863500 U 6766 * 12131820863505 U 6125 * 12131820863902 U 89 * 12131820863903 U 90 * 12131820864320 U 7844 * 12131820864900 U 1955 * 12131820864948 U 177 * 12131820866706 U 20965 * 12131820866800 U 1265 * 12131820875515 U 2271 * 12131820878014 U 5599 * 12131820880400 U 5532 * 12131820880503 U 9889 * 12131820884000 U 3411 * 12131820886301 U 808 * 12131820887200 U 1675 * 12131820887710 U 4013 * 12131820887900 U 2828 * 12131820889005 U 2510 * 12131820889300 U 4992 * 12131820890089 U 4632 * 12131830544924 R 4371 * 12131830546331 R 1681 * 12131830546431 R 2173 * 12131830546781 R 543 * 12131830546931 R 458 * 12131830547231 R 1831 * 12131830547481 R 722 * 12131830547881 R 3182 * 12131830548232 R 6807 * 12131830548335 R 1446 * 12131830548338 R 1641 * 12131830548447 R 1863 * 12131830548482 R 8346 * 12131830548531 R 1537 * 12131830548546 R 1982 * 12131830548596 R 5288 * 12131830548601 R 2434 * 12131830548632 R 1649 * 12131830548985 R 2334 * 12131830549533 R 1267 * 12131830549584 R 2890 * 12131830549586 R 313 * 12131830549785 R 29152 * 12131830549786 R 2805 * 12131830549894 R 6428 * 12131830549907 R 10290 * 12131830549917 R 11568 * 12131830550342 R 31615 * 12131830550384 R 3074 * 12131830550387 R 422 * 12131830550391 R 6067 * 12131830550483 R 6459 * 12131830550540 R 797 * 12131830551033 R 1437 * 12131830551931 R 3732 * 12131830552531 R 5185 * 12131830552532 R 520 * 12131830552731 R 5751 * 12131830552732 R 1966 * 12131830553481 R 661 * 12131830553631 R 2056 * 12131830553632 R 587 * 12131830553881 R 2605 * 12131830553931 R 2917 * 12131830554231 R 2815 * 12131830554332 R 1286 * 12131830554381 R 2327 * 12131830556231 R 2623 * 12131830556281 R 6380 * 12131830557281 R 4414 * 12131830557284 R 5144 * 12131830557781 R 2423 * 12131830558881 R 4912 * 12131830561381 R 974 * 12131830561384 R 1070 * 12131830561632 R 124 * 12131830561681 R 2009 * 12131830561682 R 2134 * 12131830561931 R 6144 * 12131830561991 R 9360 * 12131830564081 R 4530 * 12131830564282 R 6385 * 12131830565231 R 1161 * 12131830565281 R 1281 * 12131830566881 R 4786 * 12131830567282 R 606 * 12131830567331 R 747 * 12131830567732 R 2130 * 12131830567831 R 352 * 12131830569184 R 7339 * 12131830569185 R 64095 * 12131830569188 R 5215 * 12131830569481 R 10507 * 12131830569681 U 686 * 12131830569731 U 16594 * 12131830571431 R 3535 * 12131830571481 R 4639 * 12131830571482 R 2066 * 12131830571631 R 4758 * 12131830571731 R 3233 * 12131830571783 R 3275 * 12131830571882 R 1103 * 12131830572731 R 2716 * 12131830573432 R 1342 * 12131830573733 R 1543 * 12131830573931 R 987 * 12131830574231 R 559 * 12131830574234 R 4368 * 12131830574931 R 5085 * 12131830575881 R 2325 * 12131830576231 R 2394 * 12131830576682 R 2632 * 12131830576881 R 1390 * 12131830576882 R 7430 * 12131830577232 R 3392 * 12131830577331 R 2462 * 12131830577381 R 5512 * 12131830579131 R 475 * 12131830579989 R 3187 * 12131830579990 R 1686 * 12131830579992 R 9962 * 12131830580331 R 203 * 12131830580491 R 1190 * 12131830581981 R 1894 * 12131830582032 R 2014 * 12131830583381 R 1178 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830583383 R 850 * 12131830584331 R 4786 * 12131830584432 R 2515 * 12131830584981 R 6958 * 12131830585232 R 2162 * 12131830585481 R 1186 * 12131830585482 R 1226 * 12131830586432 R 226 * 12131830587237 R 7612 * 12131830587431 R 853 * 12131830587449 R 62281 * 12131831200100 R 12162 * 12131831203601 R 1457 * 12131831213700 R 2325 * 12131831214300 R 1489 * 12131831214800 R 2151 * 12131831216700 R 1406 * 12131831216900 R 1751 * 12131842885831 U 2197 * 12131842885833 U 2412 * 12131842885853 U 1857 * 12131842886231 U 1125 * 12131842886841 U 696 * 12131842887431 U 50 * 12131842887634 U 1202 * 12131842890032 U 2483 * 12131842891631 U 45 * 12131842893237 U 2170 * 12131842893831 U 10303 * 12131842893835 U 4665 * 12131842893837 U 4008 * 12131842894231 U 3373 * 12131842895431 U 3244 * 12131842895633 U 2375 * 12131842895831 U 6654 * 12131842897231 U 4735 * 12131842899031 U 4615 * 12131842899231 U 2629 * 12131842900037 U 3432 * 12131842900431 U 1251 * 12131842901237 U 788 * 12131842901334 U 4082 * 12131842903832 U 511 * 12131842904849 U 1768 * 12131842904868 U 7827 * 12131842904899 U 2057 * 12131842906232 U 10125 * 12131842907239 U 819 * 12131842907436 U 14968 * 12131842907437 U 3207 * 12131842907632 U 1405 * 12131842907633 U 974 * 12131842908032 U 520 * 12131842908232 U 7294 * 12131842909437 U 2860 * 12131842909644 U 1611 * 12131842910436 U 3301 * 12131842910472 R 874 * 12131842910478 U 686 * 12131842910632 U 632 * 12131842910634 U 5685 * 12131842910637 U 3277 * 12131842910672 U 1107 * 12131842910834 U 62 * 12131842910836 U 2526 * 12131842911640 U 212 * 12131842912831 U 3219 * 12131842913431 U 2375 * 12131842913432 U 5332 * 12131842913434 U 5863 * 12131842915240 U 6655 * 12131842915241 U 12473 * 12131842915244 U 990 * 12131842915255 U 563 * 12131842917834 U 1711 * 12131842918034 U 2035 * 12131842918231 U 1730 * 12131842918438 U 128 * 12131842918461 U 4317 * 12131842919433 U 1286 * 12131842919435 U 3293 * 12131842919631 R 2879 * 12131842919637 U 6143 * 12131842920631 R 6216 * 12131842921631 R 854 * 12131842922431 R 5246 * 12131842922432 U 6894 * 12131842922433 U 4100 * 12131842922434 U 6761 * 12131842922455 U 4070 * 12131842922831 R 887 * 12131842922832 U 1023 * 12131842923241 U 2711 * 12131842923439 U 5836 * 12131842925437 U 11677 * 12131842925832 U 1664 * 12131842926031 U 1472 * 12131842926642 U 2617 * 12131842927231 U 4844 * 12131842928038 U 12132 * 12131842928046 U 1612 * 12131842934033 U 4759 * 12131842935231 U 936 * 12131842936031 U 3472 * 12131842936832 U 948 * 12131842937431 U 5234 * 12131842938643 U 2828 * 12131842940254 U 989 * 12131842943032 U 2418 * 12131842946431 R 3130 * 12131842947436 U 5710 * 12131842948031 U 3714 * 12131842948231 U 2219 * 12131842948232 U 1996 * 12131842949231 R 5501 * 12131842950031 R 1219 * 12131842951031 U 5594 * 12131842951241 U 1966 * 12131842951441 U 464 * 12131842952431 U 5166 * 12131842953633 U 12046 * 12131842955831 U 279 * 12131842955832 U 1197 * 12131842959432 U 10909 * 12131842959444 U 3347 * 12131842959831 R 4682 * 12131842961631 U 1040 * 12131842961632 U 476 * 12131842962031 R 5383 * 12131842962032 U 3173 * 12131842963831 R 2645 * 12131842964835 U 2235 * 12131842967231 R 5982 * 12131842967431 U 1314 * 12131842972031 R 361 * 12131842973231 R 1816 * 12131842973233 U 1051 * 12131842976832 U 1774 * 12131842977631 R 3131 * 12131842978031 R 8568 * 12131842979031 R 3481 * 12131842980435 U 2738 * 12131842980631 R 2897 * 12131842981831 U 6298 * 12131842982631 R 4593 * 12131842982831 U 2413 * 12131842982832 U 548 * 12131842984031 R 5181 * 12131842986031 R 2153 * 12131842988231 R 3700 * 12131842988232 U 3582 * 12131842988237 U 3637 * 12131842989031 R 1421 * 12131842991431 R 7085 * 12131842991631 U 7098 * 12131842993431 R 3642 * 12131842994231 R 4814 * 12131842998032 U 1709 * 12131842999231 R 4820 * 12131843000637 U 1038 * 12131843001031 R 1766 * 12131843001235 U 1191 * 12131843002431 U 1146 * 12131843003433 U 2638 * 12131843004431 U 2510 * 12131843004833 U 256 * 12131843004834 U 3081 * 12131843008831 R 3333 * 12131843014836 U 170 * 12131843016238 U 983 * 12131843016431 U 1477 * 12131843020431 R 3264 * 12131843021231 U 10516 * 12131843022031 U 1065 * 12131843022036 U 696 * 12131843022432 U 10960 * 12131843022631 U 1545 * 12131843023431 R 5281 * 12131843023631 U 7455 * 12131843024431 U 5345 * 12131843024432 U 5603 * 12131843025631 U 5633 * 12131843027033 U 2744 * 12131843027044 U 1698 * 12131843027433 U 3546 * 12131843027439 U 890 * 12131843029035 U 2189 * 12131843029241 U 1919 * 12131843029431 R 2807 * 12131843035631 U 5068 * 12131843036637 U 4779 * 12131843037032 U 1644 * 12131843040241 U 9873 * 12131843043632 U 5136 * 12131843044232 U 609 * 12131843053031 U 3339 * 12131843053431 R 3333 * 12131843059032 U 2757 * 12131843062831 R 13256 * 12131843062837 U 355 * 12131843067234 U 3179 * 12131843069431 R 3877 * 12131843072231 R 2162 * 12131843072831 R 1224 * 12131843075431 U 5085 * 12131843076431 R 2349 * 12131843077031 U 3641 * 12131843078031 R 3006 * 12131843078432 U 2819 * 12131843078437 U 2967 * 12131843078438 U 2881 * 12131843078451 U 2040 * 12131843079235 U 690 * 12131843083433 U 2203 * 12131843085231 R 9912 * 12131843085232 U 1396 * 12131843087631 U 3221 * 12131843087635 U 2429 * 12131843088037 U 10403 * 12131843089837 U 4263 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131843090431 R 8036 * 12131843091035 U 4689 * 12131843092231 U 3197 * 12131843092632 U 5464 * 12131843094231 U 2644 * 12131843094431 R 1435 * 12131843095432 U 1909 * 12131843097631 R 2214 * 12131843097831 R 3009 * 09132172074651 U 382 * 12132120586800 U 3118 * 12132120586801 U 4544 * 12132120587407 U 6567 * 12132120588204 U 1476 * 12132120588206 U 1520 * 12132120588400 U 22590 * 12132120588401 U 6496 * 12132120589100 U 18771 * 12132120589900 U 19254 * 12132120590100 U 19652 * 12132120590105 U 25968 * 12132120590300 U 9538 * 12132120591100 U 17955 * 12132120591102 U 23451 * 12132120591600 U 33 * 12132120591602 U 13607 * 12132120591603 U 1773 * 12132120592308 U 3446 * 12132120594000 U 2408 * 12132120594010 U 4712 * 12132120594105 U 10918 * 12132120594300 U 4269 * 12132120594605 U 1726 * 12132120595100 U 16721 * 12132120595110 U 10501 * 12132120595301 U 89 * 12132120595305 U 5663 * 12132120595510 U 2008 * 12132120596800 U 271 * 12132120598500 U 9111 * 12132120598610 U 255 * 12132120598611 U 5608 * 12132120602300 U 4512 * 12132120603400 U 2847 * 12132120604105 U 5921 * 12132120604800 U 3399 * 12132120606307 U 6856 * 12132120606309 U 5934 * 12132120606600 U 5309 * 12132120607000 U 4468 * 12132120607006 U 4656 * 12132120608205 U 4410 * 12132120608700 U 775 * 12132120608800 U 1044 * 12132120608801 U 470 * 12132120608805 U 3195 * 12132120609300 U 2786 * 12132120609800 U 6517 * 12132120610300 U 13638 * 12132120611000 U 16203 * 12132120611306 U 589 * 12132120611309 U 891 * 12132120611310 U 630 * 12132120611500 U 7106 * 12132120611503 U 1651 * 12132120611510 U 680 * 12132120613400 U 492 * 12132120613600 U 5888 * 12132120613700 U 818 * 12132120617400 U 13714 * 12132120617405 U 17908 * 12132120618007 U 1574 * 12132120618800 U 2281 * 12132120619000 U 35782 * 12132120619500 U 2359 * 12132120619505 U 1401 * 12132120621400 U 17701 * 12132120621600 U 6191 * 12132120622800 U 11500 * 12132120623100 U 8347 * 12132120623305 U 2670 * 12132120623800 U 4433 * 12132120623900 U 16670 * 12132120623909 U 18095 * 12132120627300 U 7767 * 12132120627302 U 867 * 12132120627308 U 5234 * 12132120628400 U 15500 * 12132120629400 U 5903 * 12132120629405 U 233 * 12132120630600 U 5401 * 12132120631100 U 4365 * 12132120631303 U 6982 * 12132120631405 U 3097 * 12132120633200 U 2295 * 12132120633202 U 2220 * 12132120633600 U 1667 * 12132120634000 U 3848 * 12132120634900 U 4895 * 12132120637800 U 7870 * 12132120638303 U 3205 * 12132120638600 U 5452 * 12132120639500 U 4922 * 12132120639600 U 3333 * 12132120639710 U 2914 * 12132130809200 U 1386 * 12132130809203 U 781 * 12132130810402 U 7317 * 12132130810403 U 7540 * 12132130811300 U 1899 * 12132130813508 U 3322 * 12132130813600 U 6052 * 12132130813602 U 9270 * 12132130813800 U 10791 * 12132130817506 U 1296 * 12132130817520 U 2105 * 12132130817707 U 848 * 12132130818402 U 7573 * 12132130818404 U 964 * 12132130818406 U 2188 * 12132130818408 U 2611 * 12132130821100 U 2628 * 12132130821200 U 2963 * 12132130821702 U 2084 * 12132130822600 U 1603 * 12132130823900 U 767 * 12132130823904 U 46362 * 12132130824003 U 124 * 12132130824504 U 5000 * 12132130824900 U 2112 * 12132130825000 U 1563 * 12132130826600 U 3487 * 12132130826800 U 2456 * 12132130827405 U 2147 * 12132130827406 U 6570 * 12132130827505 U 37860 * 12132130828900 U 5304 * 12132130829100 U 9473 * 12132130830600 U 47663 * 12132130834100 U 13637 * 12132130834102 U 439 * 12132130834106 U 439 * 12132130835000 U 12904 * 12132130835100 U 5392 * 12132130835400 U 4472 * 12132130837000 U 686 * 12132130837300 U 87605 * 12132130837400 U 3833 * 12132130837600 U 223 * 12132130838200 U 8921 * 12132130839800 U 10177 * 12132130840600 U 11091 * 12132130841000 U 1397 * 12132130842100 U 463 * 12132130842400 U 24430 * 12132130844900 U 13707 * 12132130845500 U 124 * 12132130845501 U 5404 * 12132130845700 U 777 * 12132130845701 U 9918 * 12132130846005 U 3081 * 12132130846300 U 2025 * 12132130846400 U 2107 * 12132130846402 U 3286 * 12132130847906 U 4486 * 12132130848605 U 29059 * 12132130848900 U 6551 * 12132130849800 U 2582 * 12132130849801 U 2320 * 12132130853705 U 23242 * 12132130854100 U 5550 * 12132130854304 U 9842 * 12132130856100 U 2091 * 12132130856102 U 1505 * 12132130861000 U 9877 * 12132130862703 U 3018 * 12132130864004 U 5344 * 12132130864100 U 5000 * 12132130864102 U 2529 * 12132130865706 U 3006 * 12132130865707 U 4781 * 12132130867900 U 12821 * 12132130869700 U 7915 * 12132130870302 U 10765 * 12132130870400 U 3436 * 12132130870403 U 255 * 12132130870600 U 2435 * 12132130870602 U 988 * 12132130870603 U 1273 * 12132130870800 U 4883 * 12132130872004 U 3250 * 12132130872200 U 4858 * 12132130872203 U 13088 * 12132130872705 U 13456 * 12132130873103 U 4148 * 12132130873105 U 4572 * 12132130875303 U 10880 * 12132130877003 U 650 * 12132130879200 U 9575 * 12132130879602 U 4448 * 12132130879700 U 5016 * 12132130879804 U 5661 * 12132130879900 U 7757 * 12132130880900 U 255 * 12132130880903 U 255 * 12132130882300 U 19879 * 12132140900600 U 3440 * 12132140900650 U 1095 * 12132140901500 U 5734 * 12132140902304 U 7822 * 12132140902700 U 5264 * 12132140902800 U 5569 * 12132140905300 U 1343 * 12132140905305 U 2555 * 12132140905312 U 12925 * 12132140909408 U 5132 * 12132140909708 U 491 * 12132140910000 U 2348 * 12132140910007 U 2490 * 12132140910409 U 1241 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132140913500 U 2907 * 12132140914609 U 1720 * 12132140915200 U 10793 * 12132140916600 U 28000 * 12132140916700 U 9553 * 12132140916711 U 11864 * 12132140917100 U 7768 * 12132140917200 U 11998 * 12132140919103 U 24252 * 12132140920200 U 17421 * 12132140920204 U 3361 * 12132140924000 U 8759 * 12132140926000 U 6469 * 12132140926009 U 7906 * 12132140931500 U 1096 * 12132140931606 U 23617 * 12132140932112 U 6393 * 12132140932114 U 386 * 12132140932128 U 12227 * 12132140935450 U 7801 * 12132140935700 U 13179 * 12132140935900 U 33409 * 12132140940006 U 5119 * 12132140941300 U 1389 * 12132140944400 U 7580 * 12132140946412 U 6655 * 12132140947400 U 15705 * 12132140948500 U 10270 * 12132140949100 U 8845 * 12132140949505 U 32888 * 12132140950000 U 22664 * 12132140950011 U 6376 * 12132140951200 U 2498 * 12132140951300 U 1759 * 12132140951600 U 7338 * 12132140951610 U 6436 * 12132140951700 U 865 * 12132140951705 U 486 * 12132140951800 U 2784 * 12132140955400 U 97 * 12132140956900 U 7974 * 12132140957405 U 2719 * 12132140958401 U 13091 * 12132140967100 U 4772 * 12132140967200 U 13890 * 12132140968100 U 8124 * 12132140969000 U 14174 * 12132140969012 U 22221 * 12132140969300 U 11619 * 12132140969304 U 11647 * 12132140969400 U 17382 * 12132140969600 U 2408 * 12132140971702 U 5484 * 12132140975600 U 3645 * 12132140978700 U 12184 * 12132140981200 U 3020 * 12132140981209 U 5283 * 12132140981219 U 4944 * 12132140982700 U 227 * 12132140987900 U 2624 * 12132140989315 U 1444 * 12132140989409 U 5037 * 12132140990300 U 3036 * 12132140991100 U 6284 * 12132140991102 U 4391 * 12132140991103 U 1496 * 12132140991200 U 8334 * 12132140994601 U 6606 * 12132140996700 U 12203 * 12132140997000 U 5072 * 12132140997100 U 7854 * 12132140997200 U 4895 * 12132141002000 U 132 * 12132141002002 U 5000 * 12132141005000 U 28484 * 12132141005004 U 9883 * 12132141005006 U 11798 * 12132141005600 U 9378 * 12132141006300 U 2500 * 12132141006309 U 3487 * 12132141006312 U 1539 * 12132150537400 R 1728 * 12132150537401 R 2037 * 12132150537602 R 2040 * 12132150539804 R 740 * 12132150539806 R 2018 * 12132150539807 R 494 * 12132150542700 R 2369 * 12132150545700 R 1672 * 12132150548358 R 6247 * 12132150549800 R 1538 * 12132150554300 R 1923 * 12132150554321 R 2784 * 12132150554366 R 291 * 12132150554403 R 1725 * 12132150557120 R 4614 * 12132150560700 R 3500 * 12132150560707 R 1560 * 12132150563300 R 1200 * 12132150563305 R 1144 * 12132150563309 R 458 * 12132150564609 R 2144 * 12132150564816 R 7258 * 12132150565100 R 791 * 12132150565118 R 17160 * 12132150565119 R 367 * 12132150566068 R 12066 * 12132150566111 R 3060 * 12132150566116 R 1790 * 12132150566117 R 983 * 12132150566134 R 825 * 12132150566328 R 170 * 12132150566355 R 739 * 12132150566360 R 5085 * 12132150566364 R 2242 * 12132150566382 R 1797 * 12132150566390 R 535 * 12132150566393 R 1141 * 12132150566403 R 2974 * 12132150566405 R 993 * 12132150566409 R 4805 * 12132150566516 R 4414 * 12132150566540 R 2041 * 12132150566562 R 1157 * 12132150566565 R 2456 * 12132150566602 R 2295 * 12132150566614 R 725 * 12132150566626 R 1061 * 12132150566708 R 2819 * 12132150566725 R 2552 * 12132150566740 R 2938 * 12132150566747 R 2166 * 12132150566750 R 12383 * 12132150566752 R 1894 * 12132150566759 R 799 * 12132150566766 R 5313 * 12132160922600 R 3144 * 12132160923203 R 817 * 12132160923323 R 311 * 12132160923618 R 831 * 12132160923620 R 578 * 12132160923850 R 2284 * 12132160924202 R 1044 * 12132160925100 R 1058 * 12132160925121 R 156 * 12132160927010 R 1171 * 12132160927011 R 89 * 12132160928400 R 5081 * 12132160928608 R 2006 * 12132160929700 R 2492 * 12132160930200 R 3299 * 12132160930205 R 4655 * 12132160930207 R 1068 * 12132160930700 R 2176 * 12132160930706 R 1259 * 12132160931514 R 1320 * 12132160931600 R 2194 * 12132160932406 R 737 * 12132160933000 R 2573 * 12132160933210 R 1147 * 12132160933211 R 564 * 12132160933907 R 1212 * 12132160934000 R 1313 * 12132160934100 R 811 * 12132160934104 R 1638 * 12132160934205 R 5106 * 12132160935506 R 2051 * 12132160936408 R 52 * 12132160936414 R 462 * 12132160937400 R 2609 * 12132160937700 R 2307 * 12132160937800 R 2187 * 12132160937812 R 1390 * 12132160937900 R 2761 * 12132160937912 R 1814 * 12132160937918 R 753 * 12132160938000 R 1995 * 12132160938300 R 1909 * 12132160938400 R 5119 * 12132160943200 R 2817 * 12132160943602 R 882 * 12132160943610 R 1450 * 12132160944100 R 365 * 12132160944102 R 1405 * 12132160944111 R 395 * 12132160947708 R 939 * 12132160948104 R 266 * 12132160948400 R 1326 * 12132160949509 R 384 * 12132160949700 R 9986 * 12132160949707 R 930 * 12132160949803 R 434 * 12132160951800 R 3540 * 12132160952005 R 2273 * 12132160952100 R 541 * 12132160953003 R 2439 * 12132160953800 R 3052 * 12132160954100 R 491 * 12132160954101 R 303 * 12132160955209 R 987 * 12132160957000 R 1068 * 12132160958500 R 2478 * 12132160958709 R 1123 * 12132160959210 R 1009 * 12132160961008 R 558 * 12132160964005 R 9478 * 12132160964300 R 1206 * 12132160966200 R 999 * 12132160966212 R 1789 * 12132160966800 R 2648 * 12132160966900 R 2040 * 12132160968203 R 892 * 12132160968209 R 463 * 12132160969800 R 601 * 12132160969801 R 955 * 12132160970200 R 2150 * 12132160972203 R 204 * 12132160972400 R 1160 * 12132160972402 R 479 * 12132160972500 R 727 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160972505 R 89 * 12132160975214 R 4720 * 12132160975316 R 269 * 12132160976300 R 827 * 12132160976310 R 1852 * 12132160976500 R 2928 * 12132160976600 R 2045 * 12132160976611 R 462 * 12132160979000 R 1833 * 12132160979009 R 262 * 12132160980406 R 2293 * 12132160980807 R 11226 * 12132160980813 R 232 * 12132160981507 R 4285 * 12132160982337 R 7792 * 12132160983619 R 691 * 12132160983707 R 1029 * 12132160983714 R 1594 * 12132160983719 R 455 * 12132160984300 R 936 * 12132160984600 R 614 * 12132160985400 R 10030 * 12132160986605 R 1105 * 12132160986617 R 1938 * 12132160986618 R 89 * 12132160986681 R 1821 * 12132160987206 R 1338 * 12132160987214 R 3591 * 12132160987317 R 325 * 12132160988200 R 1399 * 12132160988207 R 1140 * 12132160988300 R 592 * 12132160989511 R 1289 * 12132160990702 R 2017 * 12132160991801 R 587 * 12132160993104 R 1142 * 12132160993514 R 730 * 12132160993602 R 3243 * 12132160993702 R 413 * 12132160993800 R 89 * 12132160994404 R 1675 * 12132160994411 R 1599 * 12132160994500 R 1007 * 12132160994700 R 1258 * 12132160995000 R 24 * 12132160995007 R 1276 * 12132160995019 R 515 * 12132160995600 R 244 * 12132160995703 R 469 * 12132160996002 R 89 * 12132160996507 R 369 * 12132160996599 R 32014 * 12132160996600 R 901 * 12132160997100 R 2243 * 12132160997200 R 2662 * 12132160997300 R 2468 * 12132160997301 R 1809 * 12132160997510 R 346 * 12132160998000 R 1633 * 12132161000413 R 472 * 12132161000500 R 3247 * 12132161000600 R 2262 * 12132161001000 R 914 * 12132161001700 R 2679 * 12132161001900 R 832 * 12132161002122 R 1015 * 12132161002200 R 2695 * 12132161002206 R 1789 * 12132161002407 R 713 * 12132161002607 R 2564 * 12132161002810 R 393 * 12132161002900 R 2152 * 12132161002907 R 1961 * 12132161003800 R 2102 * 12132161006000 R 124 * 12132161006010 R 985 * 12132161006500 R 1931 * 12132161007100 R 506 * 12132161007106 R 1199 * 12132161007500 R 6475 * 12132161007576 R 1604 * 12132161007618 R 383 * 12132161007712 R 1136 * 12132161007713 R 89 * 12132161008413 R 1396 * 12132161009700 R 871 * 12132161009702 R 1082 * 12132161010000 R 1695 * 12132161010001 R 303 * 12132161010101 R 925 * 12132161010109 R 1056 * 12132161011600 R 394 * 12132161011607 R 749 * 12132161011800 R 3588 * 12132161012501 R 4580 * 12132161012502 R 1058 * 12132161014900 R 1087 * 12132161014903 R 1126 * 12132161015011 R 609 * 12132161017100 R 237 * 12132161017200 R 786 * 12132161017202 R 740 * 12132161017609 R 760 * 12132161017614 R 2123 * 12132161017700 R 1544 * 12132161018200 R 393 * 12132161018800 R 181 * 12132161018900 R 793 * 12132161019009 R 3253 * 12132161019100 R 1858 * 12132161019116 R 1768 * 12132161021200 R 1495 * 12132161021900 R 601 * 12132161022002 R 2803 * 12132161022006 R 1244 * 12132161022014 R 1686 * 12132161022019 R 697 * 12132161022113 R 878 * 12132161023702 R 1107 * 12132161028402 R 642 * 12132161033602 R 2770 * 12132161038625 R 89 * 12132161042903 R 1671 * 12132161054308 R 450 * 12132171919651 U 377 * 12132172252350 U 2195 * 12132172252451 U 3383 * 12132172254050 U 6603 * 12132172254350 U 1750 * 12132172254400 U 2627 * 12132172256551 U 8950 * 12132172257553 U 12438 * 12132172258052 U 1431 * 12132172258155 U 4693 * 12132172263252 U 4262 * 12132172263254 U 2864 * 12132172263454 U 3522 * 12132172265915 U 1662 * 12132172270550 U 4863 * 12132172274150 U 967 * 12132172274252 U 332 * 12132172274450 U 1479 * 12132172274550 U 17191 * 12132172274552 U 89 * 12132172274750 U 2838 * 12132172275450 U 1006 * 12132172279851 U 1364 * 12132172280350 U 6081 * 12132172282450 U 2763 * 12132172284150 U 2633 * 12132172284450 U 2881 * 12132172284550 U 7250 * 12132172284752 U 6716 * 12132172287050 U 6875 * 12132172287150 U 3232 * 12132172288350 U 1095 * 12132172288450 U 491 * 12132172288550 U 1345 * 12132172289650 U 8488 * 12132172291753 U 2632 * 12132172292250 U 1856 * 12132172292255 U 1200 * 12132172292750 U 3493 * 12132172292850 U 2085 * 12132172294654 U 2459 * 12132172294655 U 3095 * 12132172294656 U 1653 * 12132172299150 U 1497 * 12132172301850 U 3250 * 12132172305655 U 11844 * 12132172305661 U 33179 * 12132172305667 U 4589 * 12132172306151 U 7789 * 12132172306152 U 20588 * 12132172306756 U 692 * 12132172308250 U 7654 * 12132172308650 U 18061 * 12132172308652 U 811 * 12132172309055 U 5574 * 12132172309364 U 18903 * 12132172309374 U 31217 * 12132172309450 U 3030 * 12132172310050 U 4669 * 12132172310153 U 7621 * 12132172310154 U 17478 * 12132172310158 U 217 * 12132172310250 U 11176 * 12132172310355 U 9812 * 12132172312353 U 59123 * 12132172312354 U 1999 * 12132172312450 U 27358 * 12132172313156 U 6321 * 12132172313158 U 6181 * 12132172313159 U 3161 * 12132172313553 U 10887 * 12132172313954 U 281 * 12132172315150 U 1225 * 12132172315350 U 5980 * 12132172316510 U 6345 * 12132172316553 U 2908 * 12132172316557 U 18363 * 12132172316705 U 7032 * 12132172316712 U 2204 * 12132172316851 U 1483 * 12132172317850 U 2854 * 12132172319550 U 2498 * 12132172319552 U 465 * 12132172319750 U 3187 * 12132172327052 U 972 * 12132172329950 U 140 * 12132172334050 U 3026 * 08132172497453 U 555 * 12132172520061 U 280 * 12132181175920 R 882 * 12132181175924 R 9548 * 12132181175962 R 1104 * 12132181175973 R 3475 * 12132181175981 R 3703 * 12132181175986 R 255 * 12132181177728 R 1549 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181178707 R 1460 * 12132181179900 R 124 * 12132181180720 R 1477 * 12132181181700 R 2897 * 12132181181816 R 1092 * 12132181182102 R 645 * 12132181183200 R 1703 * 12132181183623 R 1137 * 12132181183629 R 1535 * 12132181184210 R 12984 * 12132181184212 R 4704 * 12132181184525 R 3476 * 12132181184824 R 1231 * 12132181185300 R 1864 * 12132181185409 R 213 * 12132181185632 R 385 * 12132181186500 R 2742 * 12132181186508 R 3877 * 12132181186517 R 2290 * 12132181186600 R 2141 * 12132181187108 R 864 * 12132181188100 R 890 * 12132181188106 R 971 * 12132181188200 R 2701 * 12132181188202 R 1204 * 12132181188602 R 844 * 12132181188700 R 1251 * 12132181188800 R 170 * 12132181188903 R 448 * 12132181189700 R 1322 * 12132181189914 R 529 * 12132181189916 R 451 * 12132181189924 R 759 * 12132181191500 R 1265 * 12132181191503 R 1241 * 12132181192109 R 1076 * 12132181192913 R 8003 * 12132181192914 R 503 * 12132181192915 R 1286 * 12132181193700 R 4587 * 12132181193900 R 2409 * 12132181194300 R 983 * 12132181194400 R 983 * 12132181194516 R 3365 * 12132181194901 R 1023 * 12132181195110 R 390 * 12132181195600 R 1604 * 12132181195900 R 408 * 12132181195907 R 1823 * 12132181196115 R 675 * 12132181196608 R 636 * 12132181196702 R 527 * 12132181197109 R 4165 * 12132181197300 R 968 * 12132181197410 R 3125 * 12132181197422 R 2415 * 12132181197423 R 19231 * 12132181197733 R 2433 * 12132181197900 R 2036 * 12132181198003 R 297 * 12132181198008 R 832 * 12132181198100 R 949 * 12132181198101 R 3120 * 12132181198206 R 338 * 12132181198300 R 11397 * 12132181198400 R 4228 * 12132181198401 R 3665 * 12132181198405 R 15545 * 12132181198600 R 4020 * 12132181198705 R 787 * 12132181198706 R 2228 * 12132181198726 R 540 * 12132181199118 R 2371 * 12132181199201 R 389 * 12132181199312 R 196 * 12132181199404 R 561 * 12132181199409 R 1125 * 12132181199410 R 706 * 12132181199412 R 1523 * 12132181199604 R 2435 * 12132181199606 R 253 * 12132181199715 R 89 * 12132181200000 R 1135 * 12132181200507 R 1447 * 12132181201100 R 185 * 12132181201203 R 2077 * 12132181201430 R 472 * 12132181201434 R 1812 * 12132181201808 R 219 * 12132181202721 R 1186 * 12132181202810 R 510 * 12132181202815 R 564 * 12132181203005 R 84 * 12132181203300 R 7978 * 12132181203414 R 904 * 12132181203509 R 837 * 12132181203607 R 2599 * 12132181203608 R 332 * 12132210620200 U 3472 * 12132210621100 U 1955 * 12132210621202 U 3090 * 12132210622108 U 3172 * 12132210624900 U 3121 * 12132210625100 U 1469 * 12132210625110 U 2785 * 12132210631000 U 5844 * 12132210632102 U 874 * 12132210634706 U 2231 * 12132210637100 U 2389 * 12132210637701 U 2774 * 12132210637706 U 2950 * 12132210640700 U 3993 * 12132210641803 U 3445 * 12132210641808 U 1207 * 12132210642000 U 4326 * 12132210643902 U 73632 * 12132210645500 U 595 * 12132210645504 U 1032 * 12132210646700 U 20729 * 12132210647206 U 15645 * 12132210649700 U 2584 * 12132210650802 U 4806 * 12132210650900 U 2347 * 12132210673700 U 2373 * 12132210675100 U 3400 * 12132210675102 U 2778 * 12132210675103 U 2982 * 12132210675802 U 2393 * 12132210675900 U 5485 * 12132210676405 U 3636 * 12132210676805 U 3186 * 12132210680500 U 4105 * 12132210681918 U 2315 * 12132210683405 U 1287 * 12132210683406 U 3536 * 12132210683407 U 480 * 12132210685100 U 10972 * 12132210685200 U 5685 * 12132210685406 U 1851 * 12132210686682 U 7773 * 12132210687406 U 11433 * 12132210688701 U 2067 * 12132210688702 U 896 * 12132221797900 U 357 * 12132221798100 U 1172 * 12132221799700 U 4858 * 12132221799701 U 5260 * 12132221816300 U 650 * 12132221816400 U 1441 * 12132221817700 U 1122 * 12132221819800 U 3230 * 12132221822000 U 7084 * 12132221822206 U 7896 * 12132221830000 U 2039 * 12132221830018 U 1862 * 12132221830022 U 1070 * 12132221838902 U 17240 * 12132221841503 U 2860 * 12132221841700 U 5372 * 12132221847800 U 2375 * 12132221847812 U 1703 * 12132221848807 U 3018 * 12132221850009 U 2214 * 12132221850010 U 1763 * 12132221852505 U 296 * 12132221856100 U 2659 * 12132221856211 U 3181 * 12132221864904 U 779 * 12132221864907 U 2732 * 12132221865951 U 5054 * 12132221865956 U 5447 * 12132221865957 U 1361 * 12132221867400 U 3095 * 12132221867401 U 3712 * 12132221868106 U 4808 * 12132221868800 U 3391 * 12132221868804 U 2870 * 12132231201700 U 4593 * 12132231203300 U 1475 * 12132231203800 U 1248 * 12132231203900 U 1109 * 12132231206200 U 1011 * 12132231206400 U 6666 * 12132231209500 U 3143 * 12132231211000 U 2614 * 12132231211900 U 1573 * 12132231215900 U 2465 * 12132231216400 U 9075 * 12132231217400 U 2097 * 12132231217800 U 451 * 12132231221110 U 4027 * 12132231226200 U 3263 * 12132231227600 U 3150 * 12132231228000 U 2614 * 12132231230800 U 1078 * 12132231231500 U 3432 * 12132231232500 U 1843 * 12132231234500 U 1808 * 12132231236300 U 3209 * 12132231237500 U 2875 * 12132231237600 U 124 * 12132231241800 U 1463 * 12132231247500 U 4895 * 12132231250900 U 5115 * 12132231252210 U 3897 * 12132231255000 U 4216 * 12132231255130 U 978 * 12132231257000 U 841 * 12132231259200 U 1083 * 12132231260200 U 1277 * 12132231260400 U 1949 * 12132231264400 U 915 * 12132231266820 U 1957 * 12132231267100 U 2014 * 12132231270700 U 2385 * 12132231272600 U 394 * 12132231273100 U 2346 * 12132231274100 U 1617 * 12132231275100 U 3455 * 12132231275410 U 1027 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231276900 U 2722 * 12132231279800 U 1316 * 12132231282210 U 1900 * 12132231282500 U 11452 * 12132231284500 U 2101 * 12132231286500 U 3210 * 12132231287100 U 5556 * 12132231289200 U 2633 * 12132231290000 U 1209 * 12132231291000 U 738 * 12132231291100 U 2849 * 12132231294200 U 457 * 12132231297600 U 10757 * 12132231298200 U 1890 * 12132231299500 U 1646 * 12132231300300 U 1292 * 12132231300400 U 4233 * 12132231303500 U 2465 * 12132231305700 U 5117 * 12132231307800 U 2253 * 12132231308200 U 2674 * 12132231308300 U 1235 * 12132231310300 U 124 * 12132231310700 U 3100 * 12132231313000 U 1225 * 12132231314000 U 1176 * 12132231314100 U 3966 * 12132231323300 U 2513 * 12132231323600 U 1714 * 12132231324300 U 1976 * 12132231324900 U 3137 * 12132231325700 U 1102 * 12132231326800 U 1586 * 12132231326900 U 2038 * 12132231327400 U 1543 * 12132231328600 U 2917 * 12132231328800 U 5812 * 12132231329100 U 14721 * 12132231330500 U 980 * 12132231330600 U 1198 * 12132231330700 U 3949 * 12132231331400 U 5290 * 12132231332900 U 1598 * 12132231334500 U 1607 * 12132231334600 U 1137 * 12132231335900 U 1028 * 12132231340500 U 1639 * 12132231341600 U 1652 * 12132231342200 U 2161 * 12132231342825 U 3616 * 12132231343100 U 1716 * 12132231344600 U 695 * 12132231344720 U 1607 * 12132231345300 U 2159 * 12132231345400 U 1100 * 12132231345500 U 3050 * 12132231346100 U 1451 * 12132231347700 U 2124 * 12132231349100 U 2745 * 12132231349200 U 1520 * 12132231350000 U 1341 * 12132231350200 U 2845 * 12132231350700 U 3338 * 12132231351100 U 1341 * 12132231351400 U 5224 * 12132231352200 U 1726 * 12132231352300 U 2577 * 12132231352500 U 1367 * 12132231353300 U 936 * 12132231354500 U 5464 * 12132231355400 U 1360 * 12132231357200 U 3101 * 12132231357300 U 1359 * 12132231359500 U 5342 * 12132231359721 U 2110 * 12132231362000 U 455 * 12132231362200 U 3283 * 12132231363300 U 1122 * 12132231730853 U 2303 * 12132231731198 U 550 * 12132231732462 U 1924 * 12132231732751 U 1255 * 12132231733051 U 1101 * 12132231733352 U 257 * 12132231733391 U 159 * 12132231733454 U 1749 * 12132231734264 U 2864 * 12132231734291 U 223 * 12132231734761 U 9957 * 12132231734780 U 3413 * 12132231734790 U 3523 * 12132231734851 U 1224 * 12132231801151 U 1582 * 12132231801351 U 345 * 12132231801358 U 767 * 12132231802751 U 950 * 12132231802861 U 9921 * 12132231803261 U 1819 * 12132231803351 U 705 * 12132231802576 U 2912 * 12132231803855 U 2952 * 12132231803951 U 1949 * 12132231804051 U 1410 * 12132231804063 U 1604 * 12132231804151 U 818 * 12132231804451 U 1634 * 12132231804975 U 645 * 12132231805251 U 2497 * 12132231805262 U 2373 * 12132231806151 U 780 * 12132231806154 U 2799 * 12132231806952 U 793 * 12132231808358 U 772 * 12132231808553 U 1831 * 12132231808566 U 1933 * 12132231809464 U 6606 * 12132231809466 U 1710 * 12132231809469 U 1781 * 12132231809477 U 1978 * 12132231809558 U 2042 * 12132231810454 U 8331 * 12132231810459 U 963 * 12132231810527 U 4841 * 12132231810852 U 359 * 12132231810855 U 4856 * 12132231811865 U 599 * 12132231812088 U 131 * 12132231812092 U 1352 * 05132230060224 U 1646 * 12132231812891 U 5949 * 12132231812951 U 18287 * 12132231815271 U 1287 * 12132231816254 U 10112 * 12132231816651 U 1222 * 12132231817353 U 4648 * 12132231817354 U 1893 * 12132231817355 U 771 * 12132231817357 U 345 * 12132231817851 U 4407 * 12132231818151 U 15496 * 12132231818494 U 7183 * 12132231818656 U 2420 * 12132231818951 U 2351 * 12132231822252 U 1894 * 12132231824256 U 814 * 12132231825355 U 1878 * 12132231826258 U 1888 * 12132231826551 U 1702 * 12132231828551 U 5169 * 12132231829754 U 1382 * 12132231829755 U 428 * 12132231832151 U 1399 * 12132231206320 U 1666 * 12132231207330 U 1667 * 12132231270740 U 1973 * 12132231274830 U 2696 * 12132231274845 U 1013 * 12132231209380 U 2125 * 12132231345550 U 919 * 07132231934993 U 824 * 07132231945657 U 25341 * 12132240566002 U 1040 * 12132240566400 U 1485 * 12132240566700 U 2808 * 12132240566704 U 531 * 12132240566705 U 647 * 12132240566801 U 4245 * 12132240569300 U 982 * 12132240569700 U 2026 * 12132240569900 U 10427 * 12132240569901 U 7486 * 12132240570400 U 2412 * 12132240570402 U 101 * 12132240571003 U 5143 * 12132240571502 U 2755 * 12132240571901 U 1808 * 12132240572001 U 8985 * 12132240573604 U 3146 * 12132240573906 U 2833 * 12132240574401 U 1925 * 12132240574403 U 5306 * 12132240576104 U 328 * 12132240576307 U 959 * 12132240577000 U 2321 * 12132240577001 U 6465 * 12132240577002 U 6106 * 12132240577850 U 4682 * 12132240579200 U 782 * 12132240579300 U 2062 * 12132240580600 U 1224 * 12132240580900 U 7673 * 12132240581700 U 2113 * 12132240582000 U 6726 * 12132240583901 U 11778 * 12132240584501 U 3442 * 12132240584901 U 2800 * 12132240585310 U 4567 * 12132240586700 U 2051 * 12132240586800 U 3358 * 12132240586802 U 5538 * 12132240588600 U 11001 * 12132240591507 U 2638 * 12132240591508 U 1705 * 12132240591700 U 6783 * 12132240594501 U 3283 * 12132240595000 U 463 * 12132240595002 U 782 * 12132240595050 U 2012 * 12132240595900 U 1118 * 12132240595903 U 2068 * 12132240596600 U 1736 * 12132240596601 U 2253 * 12132240596607 U 13207 * 12132240596900 U 3210 * 12132240596901 U 4660 * 12132240601300 U 2770 * 12132240601809 U 1544 * 12132240602005 U 1403 * 12132240602604 U 4289 * 12132240602700 U 7400 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240602806 U 3531 * 12132240603400 U 6075 * 12132240603502 U 1045 * 12132240603701 U 3322 * 12132240604108 U 4959 * 12132240607300 U 592 * 12132240607600 U 2076 * 12132240607900 U 2855 * 12132240608002 U 228 * 12132240608003 U 4393 * 12132240608102 U 9360 * 12132240608600 U 1497 * 12132240609800 U 4629 * 12132240609801 U 2917 * 12132240611900 U 4400 * 12132240611902 U 3109 * 12132240613100 U 1451 * 12132240759400 U 2719 * 12132240760307 U 5039 * 12132240760308 U 4739 * 12132240761200 U 1083 * 12132240761301 U 3360 * 12132240761303 U 1815 * 12132240761702 U 2595 * 12132240761703 U 2732 * 12132240762702 U 1302 * 12132240763300 U 2701 * 12132240763301 U 2644 * 12132240763302 U 4607 * 12132240763304 U 1428 * 12132240763400 U 8413 * 12132240763514 U 11253 * 12132240763900 U 1131 * 12132240764000 U 763 * 12132240764001 U 2209 * 12132240764803 U 11187 * 12132240765101 U 8342 * 12132240767900 U 2058 * 12132240768500 U 6498 * 12132240768502 U 1401 * 12132240768503 U 4930 * 12132240768510 U 1564 * 12132240768604 U 9921 * 12132240768700 U 1792 * 12132240768704 U 2108 * 12132240768907 U 3244 * 12132240768913 U 53 * 12132240769510 U 301 * 12132240770802 U 1944 * 12132240770906 U 2124 * 12132240771001 U 1473 * 12132240771300 U 3279 * 12132240771303 U 3319 * 12132240771400 U 2074 * 12132240772305 U 5682 * 12132240773000 U 1838 * 12132240773300 U 3024 * 12132240773802 U 2870 * 12132240773900 U 5254 * 12132240774200 U 3179 * 12132240774400 U 577 * 12132240774907 U 443 * 12132240775300 U 7295 * 12132240775305 U 23214 * 12132240775309 U 5954 * 12132240776201 U 2039 * 12132240955800 U 3337 * 12132240956802 U 7778 * 12132240957900 U 2742 * 12132240957901 U 2633 * 12132240961404 U 2584 * 12132240961500 U 447 * 12132252192603 R 856 * 12132252192805 R 530 * 12132252193400 R 2911 * 12132252193607 R 2418 * 12132252193712 R 1014 * 12132252193724 R 2558 * 12132252193726 R 278 * 12132252193739 R 801 * 12132252193915 R 576 * 12132252194200 R 1096 * 12132252194211 R 1254 * 12132252196105 R 1573 * 12132252196200 R 1043 * 12132252196207 R 1460 * 12132252196319 R 2115 * 12132252196400 R 1398 * 12132252196508 R 1261 * 12132252196600 R 1991 * 12132252196709 R 1637 * 12132252196715 R 1663 * 12132252196815 R 2174 * 12132252196900 R 2592 * 12132252197106 R 1500 * 12132252197306 R 4726 * 12132252197322 R 676 * 12132252197700 R 2482 * 12132252197749 R 1688 * 12132252197842 R 7705 * 12132252198110 R 1559 * 12132252198121 R 1519 * 12132252198125 R 884 * 12132252198128 R 1953 * 12132252198129 R 1787 * 12132252198616 R 3362 * 12132252198803 R 8119 * 12132252198920 R 1288 * 12132252199070 R 665 * 12132252199501 R 2161 * 12132252199800 R 12204 * 12132252200404 R 621 * 12132252200800 R 2238 * 12132252201106 R 671 * 12132252201108 R 5491 * 12132252201201 R 3600 * 12132252201203 R 2023 * 12132252201204 R 267 * 12132252201301 R 382 * 12132252201613 R 2645 * 12132252201619 R 688 * 12132252202307 R 899 * 12132252202319 R 814 * 12132252202326 R 1341 * 12132252202409 R 1796 * 12132252202414 R 1684 * 12132252202618 R 299 * 12132252202808 R 1063 * 12132252203008 R 456 * 12132252203009 R 997 * 12132252203100 R 1623 * 12132252203808 R 3009 * 12132252204510 R 3740 * 12132252205011 R 2506 * 12132252205211 R 1056 * 12132252205214 R 2525 * 12132252205308 R 4420 * 12132252205312 R 934 * 12132252205713 R 2435 * 12132252205732 R 885 * 12132252205750 R 2422 * 12132252205832 R 6927 * 12132252206033 R 3007 * 12132252206409 R 2689 * 12132252206410 R 1351 * 12132252206417 R 641 * 12132252206418 R 1737 * 12132252207050 R 793 * 12132252207700 R 1922 * 12132252207817 R 1017 * 12132252208007 R 275 * 12132252208703 R 895 * 12132252208709 R 2191 * 12132252210200 R 2651 * 12132252210500 R 1025 * 12132252211700 R 6929 * 12132252212007 R 2928 * 12132252212517 R 878 * 12132252212525 R 273 * 12132252212528 R 1246 * 12132252212905 R 919 * 12132252213500 R 2145 * 12132252213516 R 11941 * 12132252213816 R 6721 * 12132252214400 R 562 * 12132252214405 R 1303 * 12132252214407 R 963 * 12132252214600 R 1593 * 12132252214716 R 11987 * 12132252215110 R 2055 * 12132252215300 R 770 * 12132252215309 R 1684 * 12132252215321 R 2594 * 12132252215400 R 1418 * 12132252215509 R 1796 * 12132252215519 R 236 * 12132252215605 R 1924 * 12132252215900 R 2737 * 12132252215919 R 1093 * 12132252216152 R 2080 * 12132252216201 R 1453 * 12132252217102 R 5109 * 12132252217227 R 1866 * 12132252218200 R 3994 * 12132252218203 R 2433 * 12132252218510 R 5060 * 12132252218724 R 740 * 12132252219200 R 3133 * 12132252219803 R 2760 * 12132252220207 R 1117 * 12132252220606 R 1019 * 12132252221025 R 12003 * 12132252221300 R 1323 * 12132252221409 R 2228 * 12132252221623 R 1464 * 12132252222109 R 971 * 12132252223059 R 1342 * 12132252223105 R 2367 * 12132252223109 R 2750 * 12132252223111 R 5245 * 12132252223124 R 3056 * 12132252223126 R 1099 * 12132252223136 R 3727 * 12132252223200 R 2251 * 12132252223326 R 1709 * 12132252223806 R 1627 * 12132252223912 R 1335 * 12132252224116 R 1624 * 12132252224309 R 881 * 12132252224321 R 1559 * 12132252224324 R 6103 * 12132252224337 R 9033 * 12132252224358 R 5619 * 12132252224382 R 2687 * 12132252225212 R 2729 * 12132252225247 R 5164 * 12132252225805 R 1917 * 12132252225812 R 159 * 12132252225900 R 4901 * 12132252226304 R 812 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132252226505 R 18112 * 12132252226525 R 1156 * 12132252226808 R 2336 * 12132252226909 R 212 * 12132252226916 R 344 * 12132252227007 R 2155 * 12132252227031 R 1944 * 12132252227043 R 1036 * 12132252227063 R 919 * 12132252227400 R 1309 * 12132252227403 R 843 * 12132252227904 R 1456 * 12132252228308 R 2745 * 12132252229025 R 589 * 12132252229210 R 2983 * 12132252229309 R 325 * 12132252229404 R 14111 * 12132252229509 R 8186 * 12132252229803 R 2478 * 12132252229807 R 5054 * 12132252229831 R 10903 * 12132252229843 R 1419 * 12132252229918 R 563 * 12132261095800 U 3210 * 12132261097000 U 2744 * 12132261097600 U 5521 * 12132261101400 U 6539 * 12132261103215 U 1636 * 12132261103700 U 1449 * 12132261103800 U 4111 * 12132261104406 U 19785 * 12132261104409 U 6017 * 12132261104414 U 3331 * 12132261106199 U 2575 * 12132261106200 U 6982 * 12132261106202 U 6192 * 12132261108206 U 3101 * 12132261108255 U 3061 * 12132261109606 U 2575 * 12132261111300 U 2466 * 12132261111600 U 1369 * 12132261111609 U 1121 * 12132261113850 U 1109 * 12132261120800 U 1936 * 12132261120802 U 1845 * 12132261123099 U 1383 * 12132261123100 U 1103 * 12132261123501 U 1032 * 12132261126200 U 10194 * 12132261126700 U 5934 * 12132261126900 U 9973 * 12132261126904 U 7586 * 12132261127107 U 2223 * 12132261127600 U 8007 * 12132261127700 U 7927 * 12132261138800 U 3549 * 12132261140600 U 7857 * 12132261140700 U 12236 * 12132261142500 U 855 * 12132261142510 U 1430 * 12132261142700 U 5916 * 12132261143200 U 21840 * 12132270711602 U 1624 * 12132270714800 U 1200 * 12132270715099 U 2559 * 12132270715200 U 1861 * 12132270715500 U 1390 * 12132270715501 U 4530 * 12132270716200 U 1539 * 12132270716210 U 5490 * 12132270716401 U 2756 * 12132270718802 U 4528 * 12132270719000 U 5596 * 12132270719609 U 1172 * 12132270721200 U 1095 * 12132270722699 U 1016 * 12132270723102 U 341 * 12132270723402 U 1791 * 12132270723403 U 2228 * 12132270724000 U 2183 * 12132270724003 U 952 * 12132270724601 U 5247 * 12132270724604 U 5369 * 12132270724901 U 5265 * 12132270725703 U 1019 * 12132270728101 U 3296 * 12132270728102 U 2976 * 12132270728200 U 13704 * 12132270730801 R 829 * 12132270733400 U 4081 * 12132270733505 U 1456 * 12132270733608 U 679 * 12132270733610 U 854 * 12132270733614 U 455 * 12132270734900 U 523 * 12132270735000 U 1837 * 12132270735001 U 1859 * 12132270735300 U 2372 * 12132270735800 U 7475 * 12132270735802 U 4658 * 12132270736002 U 5596 * 12132270736005 U 1728 * 12132270736006 U 124 * 12132270736007 U 2977 * 12132270736111 U 887 * 12132270736113 U 823 * 12132270736114 U 886 * 12132270736117 U 689 * 12132270736202 U 1915 * 12132270736204 U 2635 * 12132270736402 U 763 * 12132270736800 U 1559 * 12132270736801 U 4699 * 12132270736905 U 2486 * 12132270736906 U 2700 * 12132270737003 U 3009 * 12132270737004 U 3380 * 12132270737005 U 11 * 12132270737007 U 6049 * 12132270737008 U 853 * 12132270737200 U 4244 * 12132270737300 U 5527 * 12132270737800 U 700 * 12132270738700 U 1850 * 12132270738701 U 2216 * 12132270738800 U 1386 * 12132270738802 U 760 * 12132270740100 U 2204 * 12132270740305 U 1608 * 12132270740306 U 2741 * 12132270740307 U 3073 * 12132270741004 U 2803 * 12132270741010 U 2423 * 12132270741801 U 2154 * 12132270741900 U 2271 * 12132270741901 U 907 * 12132270742001 U 437 * 12132270743100 U 2875 * 12132270744100 U 4106 * 12132270744200 U 4016 * 12132270744400 U 2879 * 12132270744409 U 1550 * 12132270744416 U 1153 * 12132270745400 U 5865 * 12132270745703 U 6959 * 12132270747400 U 5467 * 12132270747403 U 1974 * 12132270747900 U 1712 * 12132270747901 U 2690 * 12132270748011 U 1093 * 12132270748013 U 1771 * 12132270748422 U 1092 * 12132270749300 U 2366 * 12132270749502 U 933 * 12132270749600 U 2227 * 12132270749701 U 2975 * 12132270752901 U 994 * 12132270753501 U 7284 * 12132270753812 U 1791 * 12132270754200 U 756 * 12132270754506 U 269 * 12132270758300 U 865 * 12132270758303 U 353 * 12132270760206 U 1936 * 12132270760211 U 2309 * 12132270760800 U 3292 * 12132270760801 U 3332 * 12132270760802 U 4339 * 12132270760900 U 3010 * 12132270761202 U 197 * 12132270761203 U 1741 * 12132270770200 U 6007 * 12132270772900 U 1996 * 12132270772902 U 2717 * 12132270773551 U 1169 * 12132270773552 U 357 * 12132270773553 U 1345 * 12132270776306 U 1597 * 12132270777304 U 1138 * 12132270777910 U 696 * 12132270778900 U 1287 * 12132270788902 U 1346 * 12132270794139 U 7643 * 12132270801404 U 2949 * 12132280665601 U 2693 * 12132280669109 U 1671 * 12132280669110 U 124 * 12132280669118 U 89 * 12132280674000 U 3789 * 12132280674100 U 3190 * 12132280676400 U 5464 * 12132280677104 U 2702 * 12132280681601 U 301 * 12132280682609 U 6475 * 12132280685713 U 1425 * 12132280686204 U 7935 * 12132280687806 U 9501 * 12132280687809 U 3104 * 12132280687812 U 6115 * 12132280687901 U 252 * 12132280688901 U 1303 * 12132280690411 U 1882 * 12132280690414 U 2941 * 12132280691000 U 2898 * 12132280691019 U 650 * 12132280694500 U 1931 * 12132280698208 U 3200 * 12132280698300 U 3057 * 12132280698700 U 3237 * 12132280698708 U 3162 * 12132280698709 U 3114 * 12132280698711 U 6012 * 12132280701202 U 2797 * 12132280701204 U 2906 * 12132292567019 R 940 * 12132292567517 R 595 * 12132292567711 R 1329 * 12132292568500 R 4704 * 12132292568701 R 2162 * 12132292569600 R 2914 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292569604 R 2294 * 12132292571009 R 4394 * 12132292573325 R 465 * 12132292574600 R 2623 * 12132292574800 R 2282 * 12132292574805 R 1189 * 12132292574809 R 1130 * 12132292575419 R 897 * 12132292576100 R 3082 * 12132292576113 R 2038 * 12132292577003 R 599 * 12132292577036 R 3151 * 12132292580801 R 1555 * 12132292581900 R 47 * 12132292581904 R 1340 * 12132292582700 R 1720 * 12132292582801 R 1243 * 12132292582906 R 3388 * 12132292583002 R 511 * 12132292583219 R 187 * 12132292583700 R 1983 * 12132292586712 R 1095 * 12132292587005 R 480 * 12132292587007 R 181 * 12132292588965 R 774 * 12132292589403 R 5055 * 12132292589415 R 1524 * 12132292589510 R 855 * 12132292591000 R 1572 * 12132292591005 R 1665 * 12132292592300 R 598 * 12132292604125 R 1560 * 12132292606512 R 847 * 12132292615021 R 1698 * 12132292616805 R 2500 * 12132292617784 R 997 * 12132292617931 R 1343 * 12132292618001 R 1358 * 12132310241772 U 4642 * 12132310241810 U 2033 * 12132310241811 U 654 * 12132310241980 R 1533 * 12132310242091 U 11802 * 12132310242410 U 2131 * 12132310242590 R 5040 * 12132310242680 R 959 * 12132310242760 U 788 * 12132310242890 U 10365 * 12132310243040 U 2597 * 12132310243043 U 1031 * 12132310243061 U 574 * 12132310243390 U 2586 * 12132310243721 U 832 * 12132310243852 U 2603 * 12132310243939 R 1117 * 12132310243951 U 284 * 12132310244001 U 1211 * 12132310244020 R 962 * 12132310244040 U 2136 * 12132310244290 R 2209 * 12132310244313 U 766 * 12132310244322 U 1372 * 12132310244420 U 593 * 12132310244496 U 245 * 12132310244501 U 787 * 12132310244556 U 981 * 12132310244559 U 839 * 12132310244710 U 585 * 12132310244720 U 3018 * 12132310244750 U 1653 * 12132310244751 U 1931 * 12132310245180 U 164 * 12132310245184 U 2988 * 12132310245230 U 777 * 12132310245231 U 1639 * 12132310245251 U 497 * 12132310245410 R 3143 * 12132310246710 U 2311 * 12132310247072 U 510 * 12132310247100 R 2104 * 12132310247261 U 5203 * 12132310247345 U 1364 * 12132310247480 U 1500 * 12132310247580 R 1640 * 12132310247820 R 1561 * 12132310247850 R 1740 * 12132310247860 R 2165 * 12132310247871 U 3995 * 12132310248010 R 8969 * 12132310248870 U 2689 * 12132310248900 U 421 * 12132310248934 U 1765 * 12132310248961 U 2370 * 12132310248990 U 1991 * 12132310249180 U 863 * 12132310249240 U 2383 * 12132310249303 U 4836 * 12132310249331 U 553 * 12132310249332 U 3528 * 12132310249334 U 15439 * 12132310249410 U 2967 * 12132310249419 U 2714 * 12132310249430 U 5428 * 12132310249443 U 1507 * 12132310249444 U 2755 * 12132310249491 U 2778 * 12132310249782 U 2659 * 12132310249980 U 2189 * 12132310249983 U 3296 * 12132310250190 U 849 * 12132310250207 U 4572 * 12132310250250 U 1135 * 12132310250260 U 1097 * 12132310250290 U 1939 * 12132310250291 U 1630 * 12132310250340 U 2580 * 12132310250341 U 3507 * 12132310250461 U 2163 * 12132310250590 U 1617 * 12132310250591 U 2191 * 12132310250600 U 1751 * 12132310250670 R 1691 * 12132310250671 U 2512 * 12132310250672 U 132 * 12132310250690 U 1218 * 12132310250780 U 3379 * 12132310250860 U 1094 * 12132310250950 U 3088 * 12132310250984 U 2332 * 12132310251110 U 3318 * 12132310251111 U 3213 * 12132310251221 U 173 * 12132310251280 R 4914 * 12132310251481 U 1201 * 12132310251490 U 426 * 12132310251491 U 3982 * 12132310251620 U 11241 * 12132310251650 U 363 * 12132310252090 U 908 * 12132310252312 U 2606 * 12132310252315 U 3362 * 12132310252320 U 1894 * 12132310252321 U 1615 * 12132310252334 U 5681 * 12132310252580 U 1660 * 12132310253160 U 7305 * 12132310253169 U 927 * 12132310253220 U 2069 * 12132310253222 U 665 * 12132310253231 U 89 * 12132321329800 R 2951 * 12132321329802 R 1050 * 12132321331800 R 1761 * 12132321331802 R 1346 * 12132321333400 R 1659 * 12132321333402 R 1807 * 12132321333700 R 2609 * 12132321344100 R 568 * 12132321344700 R 502 * 12132321344702 R 552 * 12132321344707 R 525 * 12132321348201 R 1794 * 12132321349500 R 1138 * 12132321349802 R 830 * 12132321351300 R 656 * 12132321351404 R 4313 * 12132321351405 R 1700 * 12132321363400 R 2560 * 12132321371602 R 751 * 12132321377200 R 6199 * 12132321381700 R 2976 * 12132321382700 R 3068 * 12132321385204 R 2395 * 12132321385205 R 669 * 12132321394700 R 587 * 12132321394903 R 6661 * 12132321398403 R 558 * 12132321400800 R 1112 * 12132321400900 R 918 * 12132321403201 R 4426 * 12132321403800 R 1337 * 12132321404203 R 2370 * 12132321405200 R 2525 * 12132321406402 R 4634 * 12132321406503 R 1811 * 12132321406800 R 133 * 12132321406902 R 1139 * 12132321407900 R 2959 * 12132321407903 R 89 * 12132321408300 R 2566 * 12132321409703 R 1226 * 12132321411000 R 333 * 12132321416404 R 2770 * 12132321426402 R 770 * 12132321426403 R 321 * 12132360925101 R 352 * 12132360925102 R 2740 * 12132360929600 R 847 * 12132360929700 R 6927 * 12132360929704 R 904 * 12132360930403 R 551 * 12132360930502 R 1249 * 12132360933604 R 284 * 12132360933800 R 607 * 12132360937401 R 1728 * 12132360938607 R 457 * 12132360938704 R 1132 * 12132360940502 R 734 * 12132360940700 R 742 * 12132360942500 R 3547 * 12132360943001 R 473 * 12132360944601 R 846 * 12132360944603 R 205 * 12132360944804 R 2509 * 12132360944900 R 7765 * 12132360949000 R 2938 * 12132360949001 R 1832 * 12132360954100 R 9646 * 12132360954103 R 4938 * 12132360957800 R 5106 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360959502 R 528 * 12132360960200 R 2398 * 12132360960301 R 2270 * 12132360964500 R 3039 * 12132360966000 R 6109 * 12132360974500 R 636 * 12132360974501 R 1341 * 12132360974504 R 721 * 12132360974505 R 4847 * 12132360974700 R 1700 * 12132360974701 R 67 * 12132360974702 R 2027 * 12132360979800 R 2401 * 12132360980800 R 1501 * 12132360981100 R 568 * 12132360981302 R 2150 * 12132360982002 R 3113 * 12132360982604 R 1890 * 12132360982606 R 167 * 12132360982901 R 883 * 12132360985500 R 1370 * 12132360986101 R 2547 * 12132360987503 R 969 * 12132360988100 R 1159 * 12132360988302 R 272 * 12132360988304 R 1078 * 12132360988400 R 688 * 12132360988500 R 3255 * 12132360988900 R 924 * 12132360988901 R 972 * 12132360989201 R 769 * 12132360989901 R 4704 * 12132360990201 R 2614 * 12132360990900 R 1417 * 12132360992202 R 1533 * 12132360992800 R 2501 * 12132360994500 R 2093 * 12132371200081 R 1115 * 12132371201381 R 756 * 12132371201431 R 565 * 12132371201433 R 643 * 12132371202031 R 7344 * 12132371202334 R 1206 * 12132371202481 R 9996 * 12132371202985 R 89 * 12132371203081 R 124 * 12132371203082 R 1861 * 12132371203131 R 4945 * 12132371203531 R 3388 * 12132371205031 R 185 * 12132371205981 R 3629 * 12132371208231 R 913 * 12132371208331 R 1300 * 12132371209881 R 1534 * 12132371210981 R 2275 * 12132371211134 R 1803 * 12132371211981 R 177 * 12132371212981 R 556 * 12132371213031 R 260 * 12132371213131 R 4969 * 12132371213781 R 1227 * 12132371214981 R 892 * 12132371215531 R 949 * 12132371216081 R 1426 * 12132371216131 R 89 * 12132371216331 R 5454 * 12132371216732 R 843 * 12132371216983 R 1298 * 12132371217331 R 2147 * 12132371217333 R 4492 * 12132371217431 R 1701 * 12132371218681 R 670 * 12132371218731 R 798 * 12132371218993 R 301 * 12132371223081 R 2594 * 12132371224531 R 1704 * 12132411284202 U 1099 * 12132411286400 U 1420 * 12132411286702 U 6813 * 12132411289817 U 1190 * 12132411290106 U 4979 * 12132411291100 U 5615 * 12132411292005 U 2951 * 12132411296000 U 435 * 12132411297706 U 1138 * 12132411297708 U 2391 * 12132411297900 U 1428 * 12132411298400 U 5282 * 12132411303100 U 8365 * 12132411303700 U 3086 * 12132411303705 U 89 * 12132411309200 U 4158 * 12132411311600 U 6561 * 12132411311609 U 4416 * 12132411311610 U 6975 * 12132411311613 U 1089 * 12132411312100 U 18411 * 12132411312102 U 12542 * 12132411312300 U 5092 * 12132411312307 U 2268 * 12132411312400 U 2830 * 12132411317101 U 3532 * 12132411317105 U 4931 * 12132411320127 U 1373 * 12132411321200 U 9129 * 12132411322300 U 527 * 12132411322700 U 2082 * 12132411325900 U 6218 * 12132411326301 U 4901 * 12132411327500 U 3107 * 12132411341401 U 3100 * 12132411348307 U 11792 * 12132411348900 U 7334 * 12132411349000 U 9092 * 12132411350106 U 2651 * 12132411350412 U 2327 * 12132411352100 U 223 * 12132411352702 U 6186 * 12132411353300 U 9027 * 12132411353600 U 18429 * 12132411354705 U 4283 * 12132411354708 U 3462 * 12132411357908 U 701 * 12132411358200 U 5783 * 12132411358204 U 783 * 12132411358207 U 10643 * 12132411358701 U 3219 * 12132411359100 U 7245 * 12132411359200 U 10158 * 12132411359300 U 13810 * 12132411359800 U 12844 * 12132411362200 U 1672 * 12132411362201 U 928 * 12132411362203 U 8934 * 12132411362300 U 6352 * 12132411362607 U 2285 * 12132411364704 U 8771 * 12132411364705 U 786 * 12132411365900 U 7284 * 12132411365911 U 18842 * 12132411366109 U 5394 * 12132411367515 U 10508 * 12132411369100 U 4769 * 12132411370401 U 6477 * 12132411370800 U 1427 * 12132411370900 U 1198 * 12132411371601 U 4635 * 12132411371700 U 2059 * 12132411371701 U 2812 * 12132411372808 U 2119 * 12132411372900 U 2724 * 12132411374809 U 12719 * 12132411380300 U 453 * 12132411380400 U 11486 * 12132411380404 U 6327 * 12132411380900 U 2610 * 12132411380902 U 15198 * 12132411386303 U 479 * 12132411386615 U 992 * 12132411390503 U 2862 * 12132411390506 U 89 * 12132411392609 U 3317 * 12132411392611 U 5626 * 12132411393803 U 1463 * 12132411394800 U 13247 * 12132411394903 U 3458 * 12132411395508 U 7709 * 12132411396110 U 5245 * 12132411396509 U 3174 * 12132411397100 U 1288 * 12132411397105 U 2551 * 12132411397200 U 1531 * 12132411397215 U 2531 * 12132411400800 U 1385 * 12132411400810 U 2287 * 12132411401904 U 1187 * 12132411402000 U 3521 * 12132411402002 U 8702 * 12132411402015 U 8094 * 12132411402701 U 5138 * 12132411402715 U 9029 * 12132411403100 U 9258 * 12132411403806 U 2576 * 12132411404113 U 5561 * 12132411404115 U 5736 * 12132411404200 U 6059 * 12132411404500 U 1350 * 12132411404600 U 1088 * 12132411405603 U 1654 * 12132430349700 U 3284 * 12132430349701 U 3322 * 12132430349702 U 814 * 12132430350409 U 1314 * 12132430352400 U 2329 * 12132430353901 U 2533 * 12132430359201 U 947 * 12132430359600 U 2277 * 12132430362411 U 1987 * 12132430363100 U 1658 * 12132430363101 U 4985 * 12132430364300 U 2842 * 12132430364802 U 1988 * 12132430364900 U 5943 * 12132430365100 U 3457 * 12132430365800 U 2202 * 12132430365801 U 357 * 12132430366200 U 2196 * 12132430366203 U 621 * 12132430366712 U 1106 * 12132430367001 U 2244 * 12132430367006 U 5215 * 12132430367401 U 1845 * 12132430367700 U 1758 * 12132430367703 U 2280 * 12132430367903 U 322 * 12132430367904 U 446 * 12132430368400 U 3306 * 12132430369400 U 1233 * 12132430369503 U 18311 * 12132430370601 U 1015 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430370612 U 710 * 12132430370900 U 1905 * 12132430371307 U 432 * 12132430371601 U 5199 * 12132430371612 U 748 * 12132430371700 U 321 * 12132430371910 U 1768 * 12132430372603 U 671 * 12132430372700 U 2434 * 12132430372909 U 1221 * 12132430372913 U 2887 * 12132430373101 U 2924 * 12132430373110 U 6343 * 12132430373112 U 1278 * 12132430373207 U 170 * 12132430373210 U 2936 * 12132430373215 U 1680 * 12132430373221 U 2830 * 12132430373600 U 2809 * 12132430373803 U 1176 * 12132430373903 U 3439 * 12132430373909 U 2464 * 12132430373910 U 2828 * 12132430373921 U 2807 * 12132430374009 U 1820 * 12132430374010 U 507 * 12132430374015 U 3399 * 12132430374016 U 1538 * 12132430374020 U 1884 * 12132430374101 U 236 * 12132430374200 U 347 * 12132430374500 U 2447 * 12132430374501 U 3463 * 12132430374518 U 3083 * 12132430374520 U 2615 * 12132430374579 U 1597 * 12132430374617 U 15640 * 12132430374701 U 1684 * 12132430374801 U 3450 * 12132430374802 U 1903 * 12132430374806 U 1326 * 12132430374808 U 4202 * 12132430374812 U 620 * 12132430374901 U 1973 * 12132430375600 U 2961 * 12132430375700 U 1228 * 12132430375816 U 1367 * 12132430376001 U 3475 * 12132430376100 U 2612 * 12132430376112 U 2286 * 12132430376202 U 4156 * 12132430376301 U 6151 * 12132430376401 U 4917 * 12132430376403 U 8108 * 12132430376410 U 1378 * 12132430376412 U 1590 * 12132430376415 U 4976 * 12132430376513 U 1183 * 12132430376600 U 2185 * 12132430376601 U 1595 * 12132430376602 U 909 * 12132430376607 U 1330 * 12132430376702 U 1207 * 12132430376708 U 1930 * 12132430377001 U 1089 * 12132430377110 U 370 * 12132430377111 U 3373 * 12132430377206 U 4242 * 12132430377403 U 845 * 12132430377411 U 2979 * 12132430377414 U 908 * 12132430377415 U 1250 * 12132430377600 U 1766 * 12132430377707 U 1069 * 12132430377711 U 1145 * 12132430377810 U 4781 * 12132430378012 U 523 * 12132430378407 U 355850 * 12132430378435 U 477 * 12132430378600 U 3600 * 12132430378900 U 6127 * 12132430379510 U 4992 * 12132430380200 U 2147 * 12132430381303 U 2271 * 12132430381310 U 1824 * 12132430383100 U 3954 * 12132430384000 U 1902 * 12132430384001 U 3252 * 12132430384112 U 3473 * 12132430384200 U 3358 * 12132430387901 U 3275 * 12132430389200 U 764 * 12132430390500 U 3326 * 12132430390800 U 2087 * 12132430390803 U 976 * 12132430390900 U 2443 * 12132430390903 U 2919 * 12132430391813 U 6286 * 12132430392800 U 2962 * 12132430392808 U 387 * 12132430393901 U 786 * 12132430394000 U 1253 * 12132430395802 U 3410 * 12132430397700 U 1011 * 12132430398401 U 3506 * 12132430398403 U 6258 * 12132430399306 U 4628 * 12132430399510 U 1528 * 12132430400707 U 1023 * 12132430400901 U 3735 * 12132430401001 U 5546 * 12132430401300 U 1225 * 12132430401900 U 2382 * 12132430402300 U 3011 * 12132430402309 U 2073 * 12132430402315 U 6977 * 12132430403002 U 969 * 12132430403005 U 2056 * 12132430403006 U 1701 * 12132430403017 U 1286 * 12132430403203 U 4118 * 12132430407809 U 2575 * 12132430407812 U 2854 * 12132430408611 U 501 * 12132430408617 U 1657 * 12132430409001 U 6599 * 12132430409302 U 3263 * 12132430409403 U 2768 * 12132430411000 U 2180 * 12132430411003 U 895 * 12132430411004 U 2136 * 12132430411603 U 6559 * 12132430411604 U 4716 * 12132430412032 U 3203 * 12132430412040 U 1077 * 12132430405389 U 4468 * 12132430412210 U 3113 * 12132430412310 U 11882 * 12132430413702 U 5650 * 12132430413703 U 1467 * 12132430415001 U 901 * 12132430417301 U 18937 * 12132430419104 U 7388 * 12132430419105 U 13637 * 12132430419701 U 1433 * 12132430421603 U 2332 * 12132430423001 U 1926 * 12132430423004 U 298 * 12132430423012 U 2456 * 12132430423107 U 1762 * 12132430423310 U 1648 * 12132430423804 U 4362 * 12132430424105 U 1069 * 12132430424106 U 3438 * 12132430424110 U 3361 * 12132430424128 U 988 * 12132430424139 U 3381 * 12132430424140 U 238 * 12132430424151 U 2411 * 12132430424152 U 89 * 12132431105903 U 89 * 12132450476610 U 317 * 12132450476615 U 1684 * 12132450476800 U 2702 * 12132450476810 U 2391 * 12132450478200 U 1327 * 12132450478800 U 3749 * 12132450481300 U 2383 * 12132450482210 U 3080 * 12132450483400 U 1977 * 12132450483410 U 1855 * 12132450484000 U 3111 * 12132450484207 U 8094 * 12132450484900 U 2480 * 12132450485210 U 1102 * 12132450485407 U 1401 * 12132450486501 U 3061 * 12132450486806 U 696 * 12132450487300 U 1427 * 12132450487400 U 1889 * 12132450490100 U 3026 * 12132450491100 U 3374 * 12132450491900 U 6087 * 12132450493400 U 1965 * 12132450493500 U 365 * 12132450494215 U 2493 * 12132450494310 U 3537 * 12132450494802 U 3710 * 12132450495000 U 124 * 12132450495200 U 9018 * 12132450495300 U 22210 * 12132450496905 U 3675 * 12132450498400 U 2634 * 12132450498410 U 2025 * 12132450498800 U 3236 * 12132450500600 U 2297 * 12132450501110 U 2391 * 12132450502900 U 4749 * 12132450503015 U 578 * 12132450503300 U 2672 * 12132450504900 U 3225 * 12132450505022 U 9354 * 12132450505200 U 5982 * 12132450505700 U 12522 * 12132450506500 U 8653 * 12132450506600 U 4302 * 12132450507500 U 1263 * 12132450507515 U 1740 * 12132450508020 U 2687 * 12132450508100 U 1647 * 12132450508210 U 5470 * 12132450508500 U 2122 * 12132450509100 U 3063 * 12132450510000 U 2592 * 12132450510003 U 2588 * 12132450511100 U 2609 * 12132450511200 U 2914 * 12132450513700 U 3944 * 12132450513900 U 2977 * 12132450513905 U 361 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132450513906 U 3644 * 12132450513907 U 3467 * 12132450513920 U 4154 * 12132450513930 U 2862 * 12132450514200 U 1026 * 12132450514311 U 23530 * 12132450515700 U 3355 * 12132450516600 U 1667 * 12132450516900 U 2266 * 12132450517900 U 3231 * 12132450519600 U 7220 * 12132450519607 U 5109 * 12132450520211 U 8577 * 12132450520217 U 1041 * 12132450520225 U 7646 * 12132450521200 U 7183 * 12132450521300 U 7508 * 12132450521500 U 104 * 12132450522550 U 10001 * 12132450522800 U 661 * 12132450522806 U 1419 * 12132450522900 U 525 * 12132450523000 U 295 * 12132450524100 U 3051 * 12132450524410 U 1207 * 12132450524600 U 7210 * 12132450524700 U 6798 * 12132450525510 U 8873 * 12132450525700 U 9939 * 12132450525900 U 412 * 12132450525910 U 376 * 12132450526104 U 2063 * 12132450526500 U 1813 * 12132450526600 U 8734 * 12132450526910 U 2740 * 12132450526911 U 3076 * 12132450527100 U 6546 * 12132450527410 U 2446 * 12132450527413 U 2745 * 12132450527900 U 8511 * 12132450528710 U 2400 * 12132450528715 U 1325 * 12132450528720 U 476 * 12132450528800 U 1490 * 12132450530810 U 2258 * 12132450530919 U 255 * 12132450530970 U 1612 * 12132450531200 U 3669 * 12132450531325 U 663 * 12132450531516 U 3703 * 12132450531803 U 7703 * 12132450531804 U 618 * 12132450531807 U 18532 * 12132450532100 U 810 * 12132450532110 U 877 * 12132450532700 U 6298 * 12132450534010 U 6155 * 12132450534900 U 3811 * 12132450535100 U 851 * 12132450538510 U 5798 * 12132450540800 U 1312 * 12132450540805 U 9677 * 12132450540900 U 542 * 12132450541000 U 8618 * 12132450542415 U 5730 * 12132450542600 U 5278 * 12132450542611 U 4896 * 12132450542800 U 4714 * 12132450543718 U 4815 * 12132450544100 U 7213 * 12132450544140 U 1427 * 12132450544200 U 1921 * 12132450544300 U 7938 * 12132450545100 U 11182 * 12132450545300 U 24287 * 12132450545500 U 34501 * 12132450545700 U 124 * 12132450545705 U 167 * 12132450547500 U 2505 * 12132450548310 U 2128 * 12132450549900 U 11007 * 12132450553200 U 11784 * 12132450553300 U 360 * 12132450553400 U 10860 * 12132451695715 U 4770 * 12132471475300 U 2516 * 12132471475400 U 649 * 12132471476400 U 298 * 12132471486100 U 1618 * 12132471486400 U 3887 * 12132471489500 U 4700 * 12132471492000 U 2812 * 12132471492700 U 1386 * 12132471493600 U 4832 * 12132471494100 U 2967 * 12132471499000 U 1323 * 12132471499100 U 6900 * 12132471500300 U 3348 * 12132471500400 U 1436 * 12132471502100 U 3767 * 12132471507300 U 5777 * 12132471513000 U 2588 * 12132471517100 U 3366 * 12132471518900 U 1316 * 12132471520200 U 386 * 12132471520600 U 2858 * 12132471520700 U 1790 * 12132471520900 U 387 * 12132471525700 U 973 * 12132471525800 U 3541 * 12132471527500 U 15852 * 12132471527900 U 2467 * 12132471528000 U 2012 * 12132471531600 U 3429 * 12132471533200 U 57 * 12132471533400 U 6024 * 12132471536200 U 6504 * 12132471536900 U 2618 * 12132471536901 U 1281 * 12132471541300 U 5558 * 12132471542700 U 2474 * 12132471543000 U 1743 * 12132471544600 U 2971 * 12132471544700 U 1138 * 12132471546010 U 361 * 12132471549400 U 2586 * 12132471551000 U 2942 * 12132471551500 U 2476 * 12132471551600 U 1003 * 12132471551900 U 3167 * 12132471552300 U 2248 * 12132471552400 U 2100 * 12132471553900 U 3704 * 12132471554900 U 1764 * 12132471556000 U 4582 * 12132471556100 U 6466 * 12132471556500 U 2946 * 12132471556900 U 338 * 12132471557800 U 704 * 12132471558100 U 1214 * 12132471558200 U 2086 * 12132471561200 U 774 * 12132471561400 U 5612 * 12132471565200 U 1067 * 12132471565400 U 4672 * 12132471565600 U 1139 * 12132471565700 U 1530 * 12132471565800 U 855 * 12132471565900 U 2148 * 12132471566200 U 1337 * 12132471566600 U 391 * 12132471572200 U 1612 * 12132471572300 U 1100 * 12132471572700 U 1303 * 12132471572800 U 1079 * 12132471572900 U 4967 * 12132471578300 U 14726 * 12132471579400 U 1182 * 12132471580300 U 2417 * 12132471581500 U 237 * 12132471582700 U 1207 * 12132471583500 U 2055 * 12132471585700 U 4557 * 12132471588300 U 2518 * 12132471588400 U 85 * 12132471588500 U 1146 * 12132471590800 U 4871 * 12132471590900 U 847 * 12132471591601 U 10419 * 12132471593000 U 4267 * 12132471593100 U 2721 * 12132471593700 U 5002 * 12132471593800 U 3000 * 12132471594300 U 4796 * 12132471594500 U 1570 * 12132471595400 U 2993 * 12132471595500 U 3515 * 12132471599000 U 2057 * 12132471599300 U 672 * 12132471604200 U 6730 * 12132471605800 U 1691 * 12132471607300 U 875 * 12132471608700 U 405 * 12132481095400 U 2533 * 12132481096503 U 903 * 12132481096707 U 3641 * 12132481097105 U 2057 * 12132481098202 U 365 * 12132481098814 U 11525 * 12132481099901 U 1296 * 12132481100401 U 1060 * 12132481100404 U 2276 * 12132481100601 U 1904 * 12132481101202 U 7728 * 12132481101900 U 5534 * 12132481102005 U 1531 * 12132481102500 U 610 * 12132481102912 U 423 * 12132481103300 U 3282 * 12132481103307 U 692 * 12132481104510 U 3052 * 12132481104900 U 1001 * 12132481105900 U 3116 * 12132481107600 U 6357 * 12132481109700 U 816 * 12132481110401 U 2871 * 12132481110800 U 7142 * 12132481110805 U 4163 * 12132481110914 U 1159 * 12132481110922 U 2631 * 12132481110941 U 3252 * 12132481111405 U 1857 * 12132481111600 U 3781 * 12132481112400 U 1621 * 12132481112401 U 1173 * 12132481112904 U 1207 * 12132481112909 U 1563 * 12132481112910 U 3309 * 12132481112912 U 2806 * 12132481112960 U 8089 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481115500 U 1442 * 12132481115502 U 1491 * 12132481116900 U 8270 * 12132481116901 U 7494 * 12132481117001 U 935 * 12132481117003 U 2242 * 12132481117004 U 2494 * 12132481117005 U 9647 * 12132481117006 U 1611 * 12132481117100 U 2498 * 12132481117110 U 1352 * 12132481117112 U 861 * 12132481117900 U 1576 * 12132481117901 U 491 * 12132481117902 U 1164 * 12132481118100 U 1345 * 12132481118103 U 3135 * 12132481118105 U 3263 * 12132481119002 U 1632 * 12132481119200 U 3223 * 12132481119300 U 2640 * 12132481119400 U 728 * 12132481119801 U 2990 * 12132481121000 U 1710 * 12132481121500 U 1503 * 12132481124800 U 2797 * 12132481125001 U 1250 * 12132481125003 U 572 * 12132481126101 U 6923 * 12132481126103 U 721 * 12132481126110 U 5271 * 12132481126503 U 1058 * 12132481126601 U 3114 * 12132481127000 U 3345 * 12132481127200 U 3706 * 12132481127202 U 3526 * 12132481129004 U 779 * 12132481129007 U 423 * 12132481129900 U 1582 * 12132481130501 U 972 * 12132481130507 U 10807 * 12132481130828 U 6409 * 12132481130878 U 4533 * 12132481130883 U 3770 * 12132481130907 U 2218 * 12132481132401 U 3420 * 12132481133220 U 483 * 12132481134105 U 8163 * 12132481134912 U 11063 * 12132481135300 U 3186 * 12132481135304 U 6753 * 12132481136301 U 1797 * 12132481136302 U 1740 * 12132481136401 U 10688 * 12132481136403 U 6013 * 12132481136500 U 10527 * 12132481137601 U 2636 * 12132481137604 U 6085 * 12132481138002 U 589 * 12132481140400 U 26738 * 12132481140401 U 7485 * 12132481141500 U 2615 * 12132481142600 U 25607 * 12132481146100 U 905 * 12132481146200 U 424 * 12132481147605 U 29478 * 12132481147900 U 11086 * 12132481148000 U 7873 * 12132481150500 U 2923 * 12132481150700 U 4314 * 12132481150702 U 3153 * 12132481150800 U 5216 * 12132481150900 U 1831 * 12132481151602 U 4389 * 12132481151611 U 292 * 12132481151616 U 29709 * 12132481151617 U 5085 * 12132481151700 U 1035 * 12132481151800 U 6112 * 12132481155700 U 11817 * 12132481155701 U 9720 * 12132481156600 U 1706 * 12132481156801 U 4591 * 12132511234117 U 3172 * 12132511234217 U 5567 * 12132511235007 U 3216 * 12132511235907 U 6287 * 12132511236107 U 125 * 12132511236207 U 5592 * 12132511239307 U 1435 * 12132511239317 U 1149 * 12132511239807 U 125 * 12132511242127 U 826 * 12132511242137 U 1464 * 12132511242138 U 1130 * 12132511242167 U 955 * 12132511242507 U 3481 * 12132511243717 U 4190 * 12132511243787 U 3066 * 12132511243917 U 1159 * 12132511244427 U 2332 * 12132511245007 U 1140 * 12132511245207 U 864 * 12132511246203 U 618 * 12132511246204 U 1420 * 12132511246637 U 2482 * 12132511247517 U 4483 * 12132511249107 U 2514 * 12132511251001 U 335 * 12132511251107 U 1847 * 12132511252167 U 2842 * 12132511253358 U 683 * 12132511253577 U 566 * 12132511253807 U 831 * 12132511255657 U 2807 * 12132511257517 U 10049 * 12132511259119 U 274 * 12132511259737 U 124 * 12132511260609 U 3881 * 12132511260687 U 5096 * 12132511261228 U 92 * 12132511261313 U 4306 * 12132511261317 U 2121 * 12132511263900 U 1539 * 12132511265200 U 2694 * 12132511267700 R 2912 * 12132511269800 U 1193 * 12132511269805 U 531 * 12132511269813 U 1398 * 12132511271300 R 500 * 12132511271301 U 725 * 12132511280700 U 10146 * 12132511280940 U 5012 * 12132511283300 R 1489 * 12132511283502 U 589 * 12132511284600 U 3309 * 12132511284601 U 2026 * 12132511285300 R 4117 * 12132511287600 R 1676 * 12132511287700 U 2310 * 12132511288000 U 1782 * 12132511292902 R 5154 * 12132511294020 U 2153 * 12132511294039 U 173 * 12132511295439 U 1444 * 12132511301000 R 4728 * 12132511301048 U 1490 * 12132511302300 U 2834 * 12132511302500 U 938 * 12132511302749 U 903 * 12132511302800 R 2470 * 12132511302900 U 693 * 12132511303900 R 738 * 12132511305000 R 3290 * 12132511310700 U 2172 * 12132511317100 R 1703 * 12132511317101 U 1478 * 12132511320700 U 5231 * 12132511320800 U 2427 * 12132511325800 U 4166 * 12132511328600 R 1384 * 12132511328700 U 4953 * 12132511328901 U 810 * 12132511334500 U 1387 * 12132511336100 R 5082 * 12132511336148 U 2803 * 12132511337600 U 1678 * 12132511337601 U 455 * 12132511339400 R 474 * 12132511343500 R 1541 * 12132511343600 R 919 * 12132511344400 R 2323 * 12132511345000 R 4939 * 12132511345100 R 690 * 12132511350300 R 4475 * 12132511358300 U 34905 * 12132521800135 R 1115 * 12132521800136 R 220 * 12132521803582 R 1184 * 12132521803590 R 707 * 12132521803634 R 1039 * 12132521803781 R 965 * 12132521803981 R 527 * 12132521804081 R 2815 * 12132521804131 R 6871 * 12132521804133 R 413 * 12132521804631 R 2560 * 12132521804681 R 1172 * 12132521804791 R 910 * 12132521805081 R 1332 * 12132521805131 R 11643 * 12132521805132 R 397 * 12132521805532 R 9985 * 12132521805533 R 30306 * 12132521805581 R 1010 * 12132521806533 R 1491 * 12132521806632 R 1167 * 12132521806832 R 701 * 12132521807332 R 414 * 12132521807381 R 750 * 12132521807681 R 1156 * 12132521808181 R 6014 * 12132521808231 R 352 * 12132521808731 R 217 * 12132521808881 R 810 * 12132521808931 R 146 * 12132521808932 R 1752 * 12132521808933 R 812 * 12132521809031 R 2928 * 12132521809381 R 932 * 12132521809981 R 819 * 12132521810381 R 2289 * 12132521810831 R 802 * 12132521811031 R 971 * 12132521811482 R 167 * 12132521811483 R 89 * 12132521811633 R 5637 * 12132521811731 R 262 * 12132521811881 R 717 * 12132521812431 R 236 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521812481 R 2655 * 12132521812831 R 493 * 12132521813081 R 868 * 12132521813281 R 2683 * 12132521814231 R 1063 * 12132521814431 R 566 * 12132521814731 R 715 * 12132521814881 R 790 * 12132521815081 R 1155 * 12132521815131 R 628 * 12132521815132 R 657 * 12132521815531 R 967 * 12132521815581 R 2043 * 12132521816533 R 572 * 12132521817231 R 1073 * 12132521817381 R 216 * 12132521818098 R 798 * 12132521818281 R 2284 * 12132521818481 R 1587 * 12132521818631 R 967 * 12132521819981 R 1224 * 12132521820381 R 1638 * 12132521820531 R 1244 * 12132521821481 R 897 * 12132521821881 R 2636 * 12132521822432 R 994 * 12132521822781 R 464 * 12132521824231 R 727 * 12132521824534 R 169 * 12132521825131 R 1236 * 12132521825781 R 3653 * 12132521827381 R 1246 * 12132521829231 R 611 * 12132521832535 R 258 * 12132521833332 R 333 * 12132521833381 R 301 * 12132521834631 R 2675 * 12132521835731 R 939 * 12132521836531 R 1125 * 12132521836731 R 1091 * 12132521837731 R 1095 * 12132521838931 R 525 * 12132521840084 R 1351 * 12132521840531 R 2678 * 12132521842431 R 1741 * 12132521842434 R 536 * 12132521842731 R 1816 * 12132521845431 R 1251 * 12132531151200 R 5356 * 12132531153102 R 286 * 12132531153402 R 403 * 12132531159500 R 991 * 12132531160700 R 281 * 12132531161504 R 1302 * 12132531161506 R 471 * 12132531177600 R 13582 * 12132531182215 R 9100 * 12132531193502 R 948 * 12132531193800 R 646 * 12132531199900 R 1861 * 12132531202800 R 1278 * 12132531203000 R 2069 * 12132531203311 R 1219 * 12132531203600 R 765 * 12132531204303 R 1948 * 12132531207100 R 366 * 12132531207200 R 1774 * 12132531211000 R 444 * 12132531212202 R 532 * 12132531215500 R 1533 * 12132540893000 R 1488 * 12132540893401 R 2730 * 12132540904400 R 3001 * 12132540908000 R 2307 * 12132540909800 R 1531 * 12132540911302 R 933 * 12132540919000 R 1288 * 12132540923300 R 369 * 12132540924300 R 259 * 12132540926100 R 3644 * 12132540927500 R 4449 * 12132540928200 R 962 * 12132540928300 R 1351 * 12132540928502 R 1594 * 12132540934000 R 1668 * 12132540935400 R 559 * 12132540936605 R 287 * 12132540937700 R 1954 * 12132540937800 R 1199 * 12132540938107 R 842 * 12132540939304 R 17906 * 12132540940100 R 1076 * 12132540940200 R 1198 * 12132540940204 R 1363 * 12132540940601 R 12469 * 12132540941300 R 7015 * 12132540941500 R 1128 * 12132540942700 R 374 * 12132540946200 R 1006 * 12132540949502 R 660 * 12132540953700 R 738 * 12132540953702 R 437 * 12132540953800 R 629 * 12132540955103 R 3267 * 12132540955400 R 1351 * 12132540955700 R 1029 * 12132540961004 R 2451 * 12132540966701 R 827 * 12132540972902 R 2693 * 12132540973000 R 2903 * 12132540973001 R 922 * 12132540973200 R 3364 * 12132540976900 R 4315 * 12132540981900 R 1508 * 12132540985001 R 1510 * 12132540987900 R 5409 * 12132540988106 R 809 * 12132540996505 R 2788 * 12132540996700 R 1112 * 12132540998312 R 238 * 12132540998313 R 724 * 12132551201632 R 1101 * 12132551202432 R 2279 * 12132551202532 R 2410 * 12132551206081 R 211 * 12132551206181 R 1035 * 12132551206182 R 462 * 12132551208182 R 5680 * 12132551210481 R 1412 * 12132551210482 R 1177 * 12132551213281 R 92 * 12132551219531 R 1640 * 12132551219532 R 921 * 12132551220731 R 1468 * 12132551220881 R 722 * 12132551220981 R 94 * 12132551223081 R 823 * 12132611702815 R 2565 * 12132611703800 R 2578 * 12132611703802 R 2931 * 12132611705401 R 1439 * 12132611705402 R 11612 * 12132611705600 R 7883 * 12132611705900 R 1492 * 12132611706400 R 409 * 12132611707050 R 3226 * 12132611708602 R 3205 * 12132611708603 R 2563 * 12132611710900 R 508 * 12132611711010 R 3052 * 12132611711200 R 2883 * 12132611711319 R 979 * 12132611711403 R 1938 * 12132611714300 R 2382 * 12132611714600 R 606 * 12132611714700 R 1262 * 12132611717300 R 422 * 12132611718400 R 1762 * 12132611719318 R 13036 * 12132611720855 R 89 * 12132611721600 R 344 * 12132611722120 R 236 * 12132611723103 R 1698 * 12132611723625 R 7706 * 12132611725404 R 8933 * 12132611727400 R 5099 * 12132611727700 R 8064 * 12132611727708 R 5128 * 12132611727800 R 6427 * 12132611727902 R 3554 * 12132611730000 R 3464 * 12132611730502 R 2422 * 12132611731500 R 5913 * 12132611732100 R 14614 * 12132611734702 R 16169 * 12132611734902 R 3686 * 12132611736600 R 1478 * 12132611736700 R 5210 * 12132611737600 R 1543 * 12132611737900 R 4377 * 12132611738002 R 428 * 12132611738650 U 25711 * 12132611739610 R 3651 * 12132611739800 R 743 * 12132611741604 R 14515 * 12132611741700 R 1375 * 12132611742100 R 4805 * 12132611742200 R 2654 * 12132611743100 R 4243 * 12132611744424 R 7550 * 12132611744819 R 6291 * 12132611744825 R 17560 * 12132611744900 R 2316 * 12132611745407 R 5840 * 12132611745435 U 12137 * 12132611745454 R 4438 * 12132611745462 R 3086 * 12132611745467 R 2179 * 12132611745473 R 4533 * 12132611745513 R 690 * 12132611745518 R 4784 * 12132611745525 R 5143 * 12132611745533 R 6150 * 12132611745536 U 2815 * 12132611745596 U 7329 * 12132611745604 R 4426 * 12132611745610 R 544 * 12132611745633 R 5903 * 12132611745748 R 900 * 12132611745861 U 1581 * 12132611747200 R 2331 * 12132611747300 R 18023 * 12132611747400 R 232 * 12132611747508 R 1632 * 12132611751108 R 4954 * 12132611751300 R 5360 * 12132611752302 R 2243 * 12132611755810 R 1059 * 12132611757603 R 7791 * 12132611757702 R 1014 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611759900 R 3500 * 12132611760000 R 2540 * 12132611763900 R 3605 * 12132611766900 R 3862 * 12132611767300 R 3332 * 12132611767304 R 1714 * 12132611771800 R 1088 * 12132611772904 R 1585 * 12132611775200 R 1932 * 12132611775900 R 3559 * 12132611775903 R 638 * 12132611779000 R 8242 * 12132611782306 R 16705 * 12132611785200 R 5126 * 12132611785210 R 6425 * 12132611785502 R 5353 * 12132611786204 R 4594 * 12132611789120 R 3096 * 12132611791500 R 1243 * 12132611900700 U 6252 * 12132611901600 U 7032 * 12132621351200 U 818 * 12132621352000 U 1670 * 12132621352400 U 1177 * 12132621359300 U 294 * 12132621360200 U 19244 * 12132621365200 U 9609 * 12132621369200 U 1640 * 12132621369800 U 9161 * 12132621372300 U 345 * 12132621377700 U 2725 * 12132621381900 U 2704 * 12132621384200 U 267 * 12132621384300 U 489 * 12132621384400 U 1131 * 12132621385600 U 1424 * 12132621385700 U 583 * 12132621386000 U 2247 * 12132621386500 U 1052 * 12132621386600 U 2291 * 12132621389400 U 2809 * 12132621390300 U 543 * 12132621392000 U 6051 * 12132621395500 U 8094 * 12132621398900 U 9566 * 12132621406400 U 10232 * 12132621406700 U 3042 * 12132621407900 U 762 * 12132621412000 U 4347 * 12132621413300 U 232 * 12132621414200 U 18333 * 12132631114900 U 1084 * 12132631117205 U 2481 * 12132631117800 U 3033 * 12132631118500 U 1311 * 12132631119900 U 1288 * 12132631120810 U 2498 * 12132631121400 U 2344 * 12132631125900 U 2964 * 12132631128500 U 1464 * 12132631129300 U 3453 * 12132631129700 U 710 * 12132631130100 U 2999 * 12132631130400 U 724 * 12132631131500 U 342 * 12132631132600 U 680 * 12132631135600 U 1917 * 12132631136100 U 951 * 12132631136400 U 565 * 12132631137800 U 2503 * 12132631139200 U 2127 * 12132631140600 U 3239 * 12132631142000 R 431 * 12132631142100 U 1579 * 12132631142200 U 1678 * 12132631143000 U 1591 * 12132631143200 U 2599 * 12132631144910 U 498 * 12132631145000 U 619 * 12132631146300 U 853 * 12132631149600 U 1316 * 12132631151500 U 460 * 12132631154000 U 706 * 12132631155800 R 882 * 12132631156000 R 728 * 12132631156100 U 451 * 12132631156200 U 1963 * 12132631156300 U 89 * 12132631156400 U 124 * 12132631156500 U 5313 * 12132631156800 U 183 * 12132631157900 U 1809 * 12132631158700 U 969 * 12132631158800 U 448 * 12132631161500 U 1382 * 12132631162000 U 1478 * 12132631162300 U 4769 * 12132631163000 U 3757 * 12132631163400 U 1542 * 12132631163600 U 967 * 12132631165100 U 1316 * 12132631165300 R 549 * 12132631166300 U 5035 * 12132631167400 U 25680 * 12132631168200 U 595 * 12132631169000 U 451 * 12132631169700 U 2580 * 12132631170400 U 1318 * 12132631173100 U 1023 * 12132631177700 U 1226 * 12132631179100 U 2227 * 12132631179800 U 843 * 12132631181900 R 2099 * 12132631182000 R 2099 * 12132631182800 R 232 * 12132631183100 U 628 * 12132631184000 R 2471 * 12132631184500 R 686 * 12132631185600 R 1753 * 12132631186000 R 599 * 12132631186300 R 2219 * 12132631187200 R 639 * 12132631187300 R 303 * 12132631187400 R 218 * 12132631187600 R 6936 * 12132631188000 R 894 * 12132631189100 R 339 * 12132631190600 R 780 * 12132631190700 R 2702 * 12132631190710 R 321 * 12132631192710 R 1768 * 12132631195400 R 2441 * 12132631195800 R 1417 * 12132631196000 R 1733 * 12132631196200 R 2928 * 12132631197300 R 336 * 12132631197907 R 1359 * 12132631198000 R 1895 * 12132631198200 R 2608 * 12132631198600 R 3563 * 12132631199500 R 2368 * 12132631200000 R 924 * 12132631205700 R 1961 * 12132631206000 R 1382 * 12132631206100 R 1220 * 12132631206800 R 5361 * 12132631208205 R 919 * 12132631210700 R 1610 * 12132631212200 R 4797 * 12132631214510 U 3148 * 12132641663700 R 2099 * 12132641664800 R 2040 * 12132641668400 R 185 * 12132641669500 R 3641 * 12132641671000 R 1015 * 12132641672500 R 1785 * 12132641676400 R 924 * 12132641680300 R 6257 * 12132641680400 R 527 * 12132641682000 R 327 * 12132641682400 R 958 * 12132641682600 R 321 * 12132641683700 R 3706 * 12132641683900 R 3305 * 12132641684800 R 1276 * 12132641684900 R 1138 * 12132641685000 R 599 * 12132641685500 R 910 * 12132641686100 R 1078 * 12132641689600 R 1197 * 12132641690000 R 1666 * 12132641690600 R 447 * 12132641699300 R 862 * 12132641699400 R 1083 * 12132641701200 R 8354 * 12132641701800 R 886 * 12132641702300 R 617 * 12132641705500 R 3595 * 12132641719100 R 1881 * 12132641721100 R 424 * 12132641731300 R 1876 * 12132641735500 R 2081 * 12132641735505 R 2302 * 12132641736600 R 1104 * 12132641738000 R 5473 * 12132641738200 R 680 * 12132641738800 R 699 * 12132641739500 R 1147 * 12132641740700 R 906 * 12132641740800 R 897 * 12132641741900 R 689 * 12132641751600 R 1914 * 12132641754400 R 1369 * 12132641760800 R 4773 * 12132641765300 R 18855 * 12132641779300 R 1491 * 12132641782800 R 2140 * 12132641782805 R 1142 * 12132641782900 R 676 * 12132641783400 R 3121 * 12132641783900 R 1509 * 12132641786600 R 731 * 12132641787000 R 1961 * 12132641790200 R 236 * 12132641792300 R 3420 * 12132641797300 R 1897 * 12132641802400 R 722 * 12132641813600 R 1104 * 12132641814500 R 882 * 12132641815600 R 5221 * 13131211021900 U 410 * 13131211022101 U 1131 * 13131211022102 U 432 * 13131211023101 U 855 * 13131211026000 U 859 * 13131211032100 U 561 * 13131211035502 U 28244 * 13131211047625 U 9785 * 13131211049800 U 223 * 13131211050100 U 223 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131211052502 U 126 * 13131211054302 U 3709 * 13131211056900 U 5205 * 13131211059801 U 515 * 13131211064400 U 8414 * 13131211068600 U 3470 * 13131211070300 U 2077 * 13131211070301 U 6582 * 13131211070304 U 5031 * 13131211070310 U 2667 * 13131211072700 U 5595 * 13131211073210 U 3449 * 13131211075300 U 6974 * 13131211076700 U 1005 * 13131211082101 U 8969 * 13131211082105 U 6878 * 13131211083700 U 22679 * 13131211090203 U 25007 * 13131211090300 U 4173 * 13131211096000 U 11448 * 13131211096800 U 1327 * 13131211099900 U 1175 * 13131211099910 U 1416 * 13131211100900 U 17654 * 13131220795400 U 1530 * 13131220799200 U 12441 * 13131220813506 U 4436 * 13131220813520 U 1695 * 13131220815203 U 5030 * 13131220815207 U 1220 * 13131220822700 U 6777 * 13131220841712 U 10665 * 13131220842101 U 14244 * 13131220854000 U 3048 * 13131220854002 U 2357 * 13131220854013 U 232 * 13131220855700 U 4711 * 13131220863800 U 499 * 13131220866300 U 500 * 13131220879001 U 1618 * 13131220880900 U 871 * 13131220887900 U 11947 * 13131220888000 U 14573 * 13131220892116 U 2309 * 13131230674981 U 5093 * 13131230674987 U 978 * 13131230677831 U 7491 * 13131230678527 U 8262 * 13131230684533 U 2439 * 13131230685531 U 6065 * 13131230686881 U 2108 * 13131230689631 U 1335 * 13131230691881 U 783 * 13131230693031 U 1454 * 13131230693531 U 2703 * 13131230695429 U 4382 * 13131230696781 U 2135 * 13131230697131 U 8522 * 13131230698097 U 5181 * 13131230701081 U 2395 * 13131230701631 U 4927 * 13131230703231 U 7751 * 13131230703731 U 4270 * 13131230707731 U 2961 * 13131230711981 U 528 * 13131230712031 U 248 * 13131230712931 U 6537 * 13131230713181 U 5761 * 13131230715081 U 2689 * 13131230717031 U 5224 * 13131230717131 U 492 * 13131230722781 U 4921 * 13131230723981 U 6059 * 13131230724281 U 212 * 13131230724531 U 5163 * 13131230725131 U 2818 * 13131230726431 U 608 * 13131230726434 U 2351 * 13131230726481 U 7371 * 13131230726591 U 2027 * 13131230726597 U 1677 * 13131230728031 U 666 * 13131250715540 R 1719 * 13131250733800 R 881 * 13131250734681 R 274 * 13131250735431 R 7321 * 13131250739781 R 1723 * 13131250742831 R 1692 * 13131250742908 R 3282 * 13131250744831 R 5399 * 13131250744881 R 1845 * 13131250744939 R 1342 * 13131250753095 R 723 * 13131250755681 R 771 * 13131250755683 R 1249 * 13131250770431 R 5603 * 13131250775131 R 401 * 13131281302900 U 7356 * 13131281305988 U 12960 * 13131281309109 U 4932 * 13131281309119 U 7872 * 13131281309158 U 2264 * 13131281309167 U 7139 * 13131281311004 U 2632 * 13131281312500 U 10689 * 13131281312912 U 8878 * 13131281316600 U 2246 * 13131281317000 U 124 * 13131281317700 U 4739 * 13131281318903 U 693 * 13131281319200 U 2002 * 13131281320107 U 1510 * 13131281323700 U 2976 * 13131281324700 U 6445 * 13131281326410 U 3913 * 13131281326510 U 6668 * 13131281326818 U 858 * 13131281326959 U 441 * 13131281326970 U 2977 * 13131281326997 U 8039 * 13131281333600 U 7432 * 13131281333652 R 30004 * 13131281334810 U 4910 * 13131281334817 U 3607 * 13131281336300 U 3534 * 13131281337315 U 2430 * 13131281337321 U 1266 * 13131281337501 U 6505 * 13131281337513 U 5675 * 13131281337538 U 11938 * 13131281338000 U 1837 * 13131281338004 U 1028 * 13131281338200 U 3012 * 13131281338312 U 395 * 13131281358300 U 6412 * 13131281360110 U 6019 * 13131281360115 U 34731 * 13131281360120 U 128 * 13131281360426 U 3187 * 13131281360438 U 16557 * 13131281360453 U 2233 * 13131281360467 U 3485 * 13131281360609 U 406 * 13131281360687 U 2046 * 13131281364920 U 258 * 13131281366400 U 8916 * 13131281378005 U 1773 * 13131281378800 U 917 * 13131281386700 U 2350 * 13131281394805 U 9497 13131311577002 U 814 13131311580903 U 4748 13131311580904 U 5199 13131311591102 U 5830 13131311593003 U 16991 13131311593006 U 13934 13131311604603 U 6884 13131311605800 U 12292 13131311606301 U 5253 13131311606602 U 1564 13131311611037 U 239 13131311612800 U 7910 13131311616300 U 14144 13131311617512 U 1690 13131311625100 U 12473 13131311625200 U 2001 13131311631603 U 6102 13131311633400 U 10401 13131311633500 U 6457 13131311637300 U 3292 13131311637301 U 2099 13131311637302 U 2365 13131311642000 U 1722 13131311642003 U 1710 13131311645200 U 7500 13131311645202 U 4193 13131320851500 U 1351 13131320851510 U 632 13131320853400 U 2078 13131320856900 U 2264 13131320856902 U 6832 13131320857701 U 3376 13131320863101 U 66 13131320869501 U 1016 13131320876800 U 4593 13131320878901 U 4846 13131320902307 U 11215 13131320914602 U 4356 13131320919100 U 9873 13131320921400 U 4718 13131320922001 U 2282 13131320922004 U 2647 13131320923302 U 7440 13131320930700 U 939 13131320932103 U 2400 13131332052851 U 2293 13131332053202 R 821 13131332053861 R 819 13131332054670 U 2636 13131332054680 U 2434 13131332054702 U 2693 13131332054715 U 1425 13131332055034 U 2324 13131332055052 U 816 13131332069485 U 2276 13131332086400 R 2785 13131332086426 U 3274 13131332089400 R 991 13131332089425 U 995 13131332097266 U 7319 13131332103460 U 212 13131332103461 U 1091 13131332103462 U 212 13131332103463 U 29053 13131332108400 R 493 13131332109600 R 5988 13131332117825 U 1143 13131332122201 R 4677 13131332122229 U 89 13131332122230 U 505 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332122450 U 24743 13131332122451 U 14772 13131332125000 R 2411 13131332125200 R 1566 13131332125600 R 5124 13131332125862 U 142 13131332126000 R 4806 13131332142400 R 1353 13131381421100 R 1139 13131381422700 R 1178 13131381426200 R 3120 13131381426201 R 591 13131381448330 R 1456 13131381448608 R 2632 13131381501102 R 1487 13131381504700 R 4016 13131381536400 R 1179 13131381536600 R 855 13131381538910 R 1607 13131381539001 R 366 13131392162900 U 11696 13131392163700 U 17524 13131392163800 U 212 13131392166700 U 5754 13131392168100 U 5671 13131392179400 U 4223 13131392189001 U 7761 13131392370900 U 15860 13131392370901 U 10602 13131392373605 U 18841 13131392374300 U 5416 13131392374400 U 6962 13131392376703 U 10648 13131392376704 U 1824 13131392378800 U 745 13131392379600 U 3265 13131392382510 U 10797 13131392382513 U 2326 13131392386301 U 6710 13131392386303 U 1436 13131392388703 U 6779 13131392388704 U 2720 13131392388709 U 2725 13131392391700 U 12316 13131392393105 U 5203 13131392393109 U 5299 13131392393800 U 21881 13131392393902 U 10425 13131392394901 U 8207 13131392394905 U 13346 13131392395800 U 393 13131392395810 U 6373 13131392396600 U 677 13131392404001 U 3916 13131392408005 U 3990 13131392411505 U 10698 13131392411800 U 358 13131392414203 U 2142 13131392414700 U 4265 13131392417704 U 2959 13131392417800 U 108472 13131392418708 U 12689 13131392419314 U 15463 13131392420106 U 16188 13131392420211 U 89 13131392420400 U 2868 13131392420401 U 5554 13131392420402 U 7129 13131392420707 U 2688 13131392420806 U 7481 13131392420817 U 7088 13131392420823 U 2590 13131392420825 U 10040 13131392420905 U 4349 13131392421200 U 1846 13131392421211 U 1274 13131392421309 U 1359 13131392421311 U 1487 13131392421400 U 2746 13131392421402 U 2654 13131392421615 U 11405 13131392422601 U 2967 13131392422608 U 3052 13131392422612 U 17208 13131392422613 U 2152 13131392422616 U 2284 13131392422617 U 2489 13131392423107 U 23552 13131392423400 U 11803 13131392423609 U 18539 13131392423610 U 10446 * 13131411028401 U 5217 * 13131411041001 U 2630 * 13131411041002 U 609 * 13131411041301 U 722 * 13131411043200 U 1000 * 13131411043202 U 20114 * 13131411051800 U 3038 * 13131411053800 U 5286 * 13131411054600 U 3635 * 13131411057301 U 1923 * 13131411058300 U 1867 * 13131411062400 U 5898 * 13131411069904 U 6590 * 13131411077304 U 5189 * 13131411079501 U 3015 * 13131411083601 U 4993 * 13131411087501 U 5016 * 13131411088302 U 5929 * 13131411090400 U 5538 * 13131411100900 U 6307 * 13131411105900 U 5078 * 13131420581764 R 3260 * 13131420605161 R 329 * 13131420618511 U 145 * 13131420625361 R 2272 * 13131420631111 U 1315 * 13131420631761 R 885 * 13131430989900 R 143 * 13131430990302 R 433 * 13131430990401 R 793 * 13131431009902 R 11421 * 13131431009903 R 2107 * 13131431015601 R 210 * 13131431015800 R 250 * 13131431016100 R 1057 * 13131431021802 R 1565 * 13131431028500 R 990 * 13131431028503 R 1052 * 13131431028508 R 1288 * 13131431030800 R 3061 * 13131431032100 R 7700 * 13131431036800 R 1010 * 13131440921401 R 3507 * 13131440921800 R 3160 * 13131440921900 R 411 * 13131440921902 R 1072 * 13131440922002 R 1376 * 13131440922102 R 1507 * 13131440922300 R 1536 * 13131440923502 R 1104 * 13131440923715 R 2111 * 13131440925900 R 717 * 13131440926207 R 185 * 13131440926802 R 1508 * 13131440928902 R 134 * 13131440929100 R 2012 * 13131440929301 R 2373 * 13131440929500 R 2625 * 13131440929900 R 1734 * 13131440931001 R 879 * 13131440932100 R 358 * 13131440932800 R 1488 * 13131440932806 R 1148 * 13131440933003 R 390 * 13131440933801 R 1214 * 13131440934401 R 1416 * 13131440934600 R 430 * 13131440934701 R 185 * 13131440936206 R 1840 * 13131440936301 R 309 * 13131440939000 R 1652 * 13131440940203 R 933 * 13131440940206 R 363 * 13131440942100 R 2257 * 13131440953300 R 2220 * 13131440954405 R 1318 * 13131440958902 R 672 * 13131440973002 R 6677 * 13131440973400 R 453 * 13131440973502 R 328 * 13131440978500 R 29107 * 13131440985900 R 991 * 13131440989503 R 11342 * 13131440995600 R 89 * 13131440995601 R 89 * 13131440995700 R 928 * 13131441002700 R 1360 * 13131441006801 R 460 * 13131450722400 R 2220 * 13131450724800 R 134 * 13131450724805 R 421 * 13131450735400 R 4024 * 13131450736800 R 428 * 13131450736801 R 586 * 13131450736806 R 713 * 13131450738700 R 2373 * 13131450739805 R 8681 * 13131450742301 R 1282 * 13131450742305 R 2362 * 13131450745800 R 1132 * 13131450746301 R 1626 * 13131450749002 R 15355 * 13131450749305 R 5691 * 13131450751002 R 2188 * 13131450758403 R 7479 * 13131450758412 R 2601 * 13131450758609 R 8877 * 13131450762804 R 6457 * 13131450762810 R 5320 * 13131450762813 R 9466 * 13131450762869 R 1167 * 13131450762909 R 3762 * 13131450762919 R 90 * 13131450762920 R 89 * 13131450762921 R 90 * 13131460127501 R 317 * 13131460623201 R 855 * 13131460625400 R 1200 * 13131460625850 R 562 * 13131460633351 R 2186 * 13131460641300 R 6361 * 13131460641302 R 1888 * 13131460641852 R 1296 * 13131460643202 R 11472 * 13131460644750 R 2459 * 13131460647152 R 4078 * 13131471399956 R 1395 * 13131471400302 R 2371 * 13131471408900 R 833 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131471409900 R 184 * 13131471422057 R 3388 * 13131471422126 R 387 * 13131471422302 R 399 * 13131471422308 R 2764 * 13131471423000 R 794 * 13131471424772 R 1776 * 13131471424778 R 4985 * 13131471424830 R 151 * 13131511027500 R 7795 * 13131511028100 R 7419 * 13131511051800 R 2891 * 13131511126700 R 1249 * 13131511126715 R 324 * 13131511128719 R 352 * 13131511132800 R 48 * 13131511133600 R 1997 * 13131511135935 R 543 * 13131511137400 R 1474 * 13131511138300 R 1213 * 13131511139900 R 2546 * 13131511140650 R 2458 * 13131511145000 R 9144 * 13131511145700 R 785 * 13131511148010 R 1230 * 13131511148015 R 284 * 13131511148600 R 89 * 13131511149000 R 888 * 13131511149013 R 258 * 13131511153700 R 1407 * 13131511160100 R 1449 * 13131511160102 R 979 * 13131511160104 R 1392 * 13131511160108 R 220 * 13131511160113 R 499 * 13131511160504 R 89 * 13131511161309 R 248 * 13131511161800 R 92 * 13131511163777 R 2919 * 13131511164628 R 643 * 13131511168368 R 2514 * 13131511173310 R 1379 * 13131511173335 R 1232 * 13131511175800 R 2164 * 13131511177300 R 869 * 13131511177400 R 125 * 13131511177510 R 2393 * 13131511177600 R 376 * 13131511180015 R 905 * 13131511183840 R 950 * 13131511184215 R 662 * 13131511184615 R 3348 * 13131511185510 R 502 * 13131511187655 R 391 * 13131511188202 R 2336 * 13131511188340 R 473 * 13131511188440 R 314 * 13131511188444 R 89 * 13131511188500 R 1825 * 13131511188600 R 1446 * 13131511190700 R 1055 * 13131511190800 R 1520 * 13131511193400 R 875 * 13131511193593 R 1710 * 13131511194500 R 1287 * 13131511194513 R 147 * 13131511195097 R 779 * 13131511195620 R 819 * 13131511196856 R 707 * 13131511196859 R 695 * 13131511196860 R 1430 * 13131511196862 R 145 * 13131511198352 R 1778 * 13131511199600 R 1272 * 13131511200000 R 1437 * 13131511200505 R 804 * 13131511201500 R 2695 * 13131511203552 R 465 * 13131511203639 R 3902 * 13131511203800 R 100 * 13131511204100 R 344 * 13131511204850 R 1503 * 13131511204855 R 171 * 13131511204900 R 2756 * 13131511205100 R 97 * 13131511205111 R 1655 * 13131511205120 R 780 * 13131511205124 R 1826 * 13131511205200 R 1148 * 13131511205201 R 331 * 13131511205300 R 948 * 13131511205339 R 3064 * 13131511205810 R 1176 * 13131511205939 R 1061 * 13131511208310 R 1172 * 13131511208400 R 1758 * 13131511208835 R 1232 * 13131511208947 R 2922 * 13131511208968 R 1419 * 13131521157610 R 486 * 13131521158418 R 2856 * 13131521158419 R 1477 * 13131521158420 R 1495 * 13131521160220 R 255 * 13131521160430 R 2867 * 13131521164200 R 696 * 13131521166000 R 4922 * 13131521170500 R 918 * 13131521171610 R 712 * 13131521172217 R 5772 * 13131521177500 R 8 * 13131521178800 R 570 * 13131521180020 R 758 * 13131521180910 R 2156 * 13131521181510 R 1875 * 13131521182305 R 1752 * 13131521185228 R 1821 * 13131521192000 R 2493 * 13131521192111 R 1006 * 13131521193727 R 1255 * 13131521197765 R 871 * 13131521201600 R 1015 * 13131521201610 R 1477 * 13131521207100 R 1150 * 13131521207110 R 211 * 13131521208720 R 2761 * 13131521208825 R 586 * 13131521209104 R 650 * 13131521209500 R 698 * 13131521210520 R 942 * 13131521213900 R 493 * 13131521219000 R 2996 * 13131521221310 R 1891 * 13131521221320 R 1145 * 13131521224410 R 353 * 13131521225500 R 2618 * 13131532266435 U 13025 * 13131532266490 U 7537 * 13131532266532 U 631 * 13131532266533 U 923 * 13131532266598 U 3133 * 13131532267635 U 2438 * 13131532267637 U 4050 * 13131532286431 U 3096 * 13131532287035 U 942 * 13131532289831 U 527 * 13131532290843 U 1965 * 13131532349637 U 2786 * 13131532351231 R 2443 * 13131532361234 U 1087 * 13131532361431 R 1980 * 13131532362632 U 914 * 13131532365231 R 170 * 13131532370231 R 6531 * 13131532379031 R 21557 * 13131532379231 U 9917 * 13131532379431 R 11550 * 13131532399031 R 1645 * 13131532402031 U 323 * 13131532404245 U 696 * 13131532418031 R 6031 * 13131532423632 U 15056 * 13131532425233 U 6563 * 13131532425235 U 13215 * 13131532425631 U 182 * 13131532425831 R 174 * 13131532429831 U 1038 * 13131532437831 R 2188 * 13131532445249 U 90 * 13131532449031 U 1732 * 13131532450135 U 124 * 13131532450137 U 956 * 13131532452831 U 2359 * 13131532453031 U 3886 * 13131532453033 U 2260 * 13131532453231 U 1073 * 13131532454035 U 7467 * 13131541997010 R 606 * 13131542000800 R 15563 * 13131542013806 R 2976 * 13131542013825 R 975 * 13131542013866 R 3393 * 13131542013888 R 715 * 13131542014028 R 933 * 13131542014096 R 699 * 13131542014202 R 531 * 13131542014209 R 3041 * 13131542014214 R 1189 * 13131542014220 R 1111 * 13131542014230 R 1331 * 13131542014253 R 841 * 13131542014259 R 1092 * 13131542014290 R 453 * 13131542014317 R 90 * 13131542014338 R 458 * 13131542014339 R 381 * 13131542014420 R 558 * 13131542037800 R 3032 * 13131542037807 R 2694 * 13131542043000 R 2020 * 13131542055007 R 892 * 13131542059000 R 455 * 13131542059010 R 891 * 13131542059200 R 1087 * 13131542060412 R 2577 * 13131542062200 R 1109 * 13131611955004 U 4406 * 13131611980500 U 990 * 13131611981300 U 668 * 13131611986600 U 1363 * 13131611989800 U 512 * 13131612007108 R 233 * 13131612009401 R 1692 * 13131612011100 R 4373 * 13131612014511 U 21551 * 13131612014512 U 6597 * 13131612030501 U 965 * 13131612030600 U 915 * 13131612031600 U 2108 * 13131612040200 U 318 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131612041401 U 1299 * 13131612042402 U 1020 * 13131612047600 U 1036 * 13131612050400 U 910 * 13131612056601 U 6007 * 13131612070000 U 7017 * 13131612076200 U 7709 * 13131612076400 U 1055 * 13131612087500 U 475 * 13131621023200 U 3278 * 13131621029800 U 618 * 13131621032500 U 3268 * 13131621032501 U 1051 * 13131621032502 U 197 * 13131621032505 U 2971 * 13131621032506 U 2766 * 13131621032507 U 1268 * 13131621043946 U 1208 * 13131621046500 U 1448 * 13131621048901 U 722 * 13131621049503 U 3002 * 13131621050000 U 4518 * 13131621052300 U 3256 * 13131621062906 U 4578 * 13131621077700 U 366 * 13131621099300 U 11696 * 13131621099302 U 8174 * 13131621100501 U 42450 * 13131621113300 U 2325 * 13131621113400 U 2053 * 13131621113500 U 1841 * 13131621113503 U 1460 * 13131621116004 U 3634 * 13131621116102 U 1579 * 13131621116306 U 3031 * 13131630603501 U 8581 * 13131630604227 U 957 * 13131630604241 U 17161 * 13131630604257 U 1003 * 13131630604401 U 1340 * 13131630623201 U 4336 * 13131630632600 U 1230 * 13131630634900 R 836 * 13131630647200 U 3314 * 13131630647303 U 2342 * 13131641083816 R 1449 * 13131641089600 R 3104 * 13131641089602 R 3538 * 13131641089603 R 661 * 13131641091008 R 704 * 13131641092643 R 403 * 13131641093302 R 1173 * 13131641093506 R 451 * 13131641094131 R 2002 * 13131641094185 R 5177 * 13131641094308 R 724 * 13131641098104 R 5278 * 13131641098606 R 316 * 13131641101703 R 125 * 13131680795500 R 333 * 13131680795702 R 932 * 13131680797301 R 2422 * 13131680812600 R 1212 * 13131710590400 U 1845 * 13131710590401 R 373 * 13131710592551 R 816 * 13131710592557 R 2527 * 13131710592563 R 3570 * 13131710592623 R 526 * 13131710592627 R 907 * 13131710592643 R 539 * 13131710593662 R 2102 * 13131710594300 R 630 * 13131710594302 R 165 * 13131710594502 R 855 * 13131710596500 R 1030 * 13131710596501 R 348 * 13131710596601 R 1609 * 13131710597712 R 90 * 13131710598207 R 3416 * 13131710598403 R 219 * 13131710598610 R 2661 * 13131710600304 R 3241 * 13131710600910 R 565 * 13131710605339 R 1253 * 13131710605347 R 623 * 13131710605375 R 11323 * 13131721722300 R 255 * 13131721730400 R 1115 * 13131721731100 R 2671 * 13131721742300 R 9414 * 13131721751600 R 1443 * 13131721751700 R 2526 * 13131721771600 R 1803 * 13131721772400 R 1753 * 13131721772500 R 2656 * 13131721785000 R 820 * 13131721785001 R 1410 * 13131721785002 R 418 * 13131721788600 R 2919 * 13131721842600 R 3339 * 13131730638737 U 5973 * 13131730639042 U 2557 * 13131730640523 U 2289 * 13131730640524 U 2324 * 13131730642500 U 4952 * 13131730648303 U 3094 * 13131730648400 R 3183 * 13131730649404 U 124 * 13131730649927 U 3162 * 13131730650715 U 2794 * 13131730651103 U 342 * 13131730653300 R 3463 * 13131730656515 U 7178 * 13131730657750 R 3385 * 13131730658100 R 1694 * 13131730661904 U 2257 * 13131730683005 R 1145 * 13131730690818 U 1352 * 13131730692507 U 2269 * 13131730695202 R 5376 * 13131811319200 U 3452 * 13131811319205 U 2508 * 13131811328700 U 1050 * 13131811329910 U 5046 * 13131811339910 U 4655 * 13131811344600 U 2400 * 13131811355115 U 3163 * 13131811360600 U 5212 * 13131811360610 U 5312 * 13131811368610 U 59 * 13131811368611 U 9697 * 13131811368612 U 3381 * 13131811369300 U 325 * 13131811369410 U 307 * 13131811374510 U 2178 * 13131811374512 U 2698 * 13131811383102 U 337 * 13131811383300 U 223 * 13131811385200 U 673 * 13131811385210 U 891 * 13131811385212 U 232 * 13131811385706 U 3378 * 13131811385707 U 2910 * 13131811385710 U 4544 * 13131820895200 U 185 * 13131820895201 U 1106 * 13131820896009 U 1567 * 13131820897800 U 2990 * 13131820897806 U 4239 * 13131820898100 U 2625 * 13131820906300 U 2025 * 13131820906308 U 1044 * 13131820910700 U 4446 * 13131820928400 U 1323 * 13131820932507 U 4791 * 13131820934100 U 5094 * 13131820934104 U 2789 * 13131820938405 U 2085 * 13131820940005 U 1369 * 13131820941522 U 1665 * 13131820941600 U 489 * 13131820945200 U 3697 * 13131820945201 U 674 * 13131820945805 U 2126 * 13131820945806 U 6148 * 13131820945809 U 5195 * 13131820946300 U 339 * 13131820947300 U 2980 * 13131820948600 U 1636 * 13131820948602 U 2733 * 13131820948603 U 862 * 13131820950702 U 6990 * 13131820950729 U 6456 * 13131820952800 U 408 * 13131820959800 U 602 * 13131820959802 U 3342 * 13131820967900 U 1847 * 13131820968000 U 2512 * 13131820968405 U 3352 * 13131820968410 U 4792 * 13131830587581 R 223 * 13131830587683 R 180 * 13131830588381 R 752 * 13131830588383 R 1247 * 13131830589231 R 2081 * 13131830589331 R 2231 * 13131830589481 R 227 * 13131830590632 R 4534 * 13131830590836 R 241 * 13131830591087 R 3296 * 13131830591685 R 8179 * 13131830592181 R 9365 * 13131830597131 R 1282 * 13131830597132 R 1698 * 13131830597231 R 1880 * 13131830597232 R 1254 * 13131830602882 R 559 * 13131830603231 R 2500 * 13131830603281 R 1799 * 13131830603481 R 1613 * 13131830603931 R 1732 * 13131830605881 R 2822 * 13131830606082 R 5221 * 13131830607081 R 351 * 13131830607131 R 1259 * 13131830607132 R 1320 * 13131830607431 R 332 * 13131830610131 R 8696 * 13131830610132 R 4991 * 13131830610581 R 978 * 13131830610735 R 185 * 13131830610931 R 2247 * 13131830610932 R 4827 * 13131830611981 R 6157 * 13131830616281 R 1004 * 13131830618783 R 644 * 13131830618831 R 816 * 13131830619931 R 2184 * 13131830620631 R 1984 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830622531 R 3540 * 13131830622631 R 1777 * 13131830625381 R 761 * 13131830625382 R 876 * 13131830627131 R 1274 * 13131830627132 R 410 * 13131830628331 R 2731 * 13131830630082 R 599 * 13131830630332 R 5175 * 13131830631581 R 5786 * 13131830631582 R 6296 * 13131830633481 R 1763 * 13131830635981 R 132 * 13131830637582 R 2543 * 13131830638883 R 199 * 13131830641131 R 132 * 13131830643282 R 356 * 13131830643284 R 599 * 13131830643334 R 947 * 13131830643381 R 700 * 13131830643881 R 2020 * 13131830645281 R 1757 * 13131830647132 R 2460 * 13131830648483 R 6961 * 13131830649231 R 1720 * 13131830649282 R 1562 * 13131830650231 R 1070 * 13131830650331 R 11995 * 13131830651431 R 1697 * 13131843103031 R 594 * 13131843105631 R 1283 * 13131843106035 U 2556 * 13131843111833 U 3016 * 13131843114631 R 2051 * 13131843121631 R 3361 * 13131843128031 R 4516 * 13131843133431 U 731 * 13131843134837 U 2074 * 13131843135031 R 1215 * 13131843143231 R 801 * 13131843143236 U 944 * 13131843145231 R 7043 * 13131843145232 U 485 * 13131843145233 U 3503 * 13131843145234 U 6489 * 13131843146831 R 3370 * 13131843172631 U 8162 * 13131843173431 R 4818 * 13131843177231 R 1853 * 13131843177235 U 1203 * 13131843177431 R 316 * 13131843187031 R 2233 * 13131843187035 U 4470 * 13131843216632 U 1399 * 13131843216635 U 1349 * 13131843218431 R 2921 * 13131843224431 R 181 * 13131843224432 U 2591 * 13131843224437 U 1028 * 13131843224631 U 1464 * 13131843224635 U 1472 * 13131843227231 R 1782 * 13131843245031 R 2714 * 13131843249451 U 9 * 13131843252431 R 12462 * 13131843252437 U 6475 * 13131843260231 R 1386 * 13131843260236 U 1439 * 13131843262631 R 1279 * 13131843262632 U 1024 * 13131843262637 U 89 * 13131843263632 U 3196 * 13131843263637 U 124 * 13131843263831 R 3348 * 13131843277231 R 6897 * 13131843277831 U 6205 * 13131843278432 U 5929 * 13131843278631 R 11425 * 13131843279031 R 2256 * 13131843279035 U 2447 * 13131843284232 U 1880 * 13131843285632 U 1621 * 13131843287031 R 12104 * 13131843287831 R 1552 * 13131843290633 U 2784 * 13131843290835 U 355 * 13131843293435 U 515 * 13131843308031 U 664 * 13132120643005 U 11303 * 13132120643406 U 5772 * 13132120644600 U 4359 * 13132120645805 U 4920 * 13132120646504 U 2533 * 13132120646700 U 2908 * 13132120647500 U 5551 * 13132120647605 U 5122 * 13132120650510 U 2543 * 13132120653101 U 9802 * 13132120657900 U 4504 * 13132120665400 U 746 * 13132120665405 U 552 * 13132120666303 U 6682 * 13132120666304 U 89 * 13132120667600 U 5443 * 13132120668305 U 6154 * 13132120668306 U 5093 * 13132120668310 U 5558 * 13132120674000 U 1097 * 13132120677000 U 3131 * 13132120677004 U 5617 * 13132120678700 U 2476 * 13132120683401 U 3758 * 13132120687700 U 249 * 13132120688615 U 199 * 13132130890600 U 2507 * 13132130890608 U 1980 * 13132130897800 U 2464 * 13132130898800 U 3447 * 13132130905400 U 2898 * 13132130905500 U 777 * 13132130910306 U 750 * 13132130915000 U 2510 * 13132130915003 U 7511 * 13132130918500 U 1380 * 13132130923400 U 3441 * 13132130923403 U 4433 * 13132130923502 U 2247 * 13132130926700 U 3079 * 13132130930012 U 39354 * 13132130934000 U 1649 * 13132130934002 U 3313 * 13132130937300 U 2855 * 13132130938800 U 6905 * 13132130938900 U 13155 * 13132130938905 U 2383 * 13132130939000 U 9855 * 13132130940802 U 4531 * 13132130942000 U 3415 * 13132141006800 U 492 * 13132141018900 U 336 * 13132141025612 U 7825 * 13132141028100 U 2087 * 13132141028105 U 3023 * 13132141028708 U 2764 * 13132141031900 U 2914 * 13132141052203 U 1190 * 13132141055053 U 5449 * 13132141055600 U 5340 * 13132141055805 U 3111 * 13132141056906 U 246 * 13132141057300 U 6060 * 13132141057306 U 4925 * 13132141058700 U 693 * 13132141061200 U 7694 * 13132141062400 U 5236 * 13132141062450 U 6525 * 13132141066600 U 3050 * 13132141066603 U 5222 * 13132141066700 U 4345 * 13132141074509 U 10009 * 13132141083000 U 5700 * 13132141085000 U 3294 * 13132141085800 U 2697 * 13132141085806 U 3339 * 13132141091200 U 1036 * 13132141091300 U 864 * 13132141095106 U 885 * 13132141100500 U 7954 * 13132141100608 U 6698 * 13132141101400 U 5071 * 13132141112400 U 36961 * 13132141112404 U 187 * 13132150568800 R 2319 * 13132150568802 R 1162 * 13132150568807 R 1591 * 13132150569101 R 327 * 13132150569121 R 4735 * 13132150569304 R 702 * 13132150578300 R 5124 * 13132150580400 R 1320 * 13132150580579 R 1160 * 13132150602905 R 1752 * 13132161027902 R 1348 * 13132161028000 R 730 * 13132161028400 R 1051 * 13132161029801 R 516 * 13132161030203 R 2040 * 13132161030207 R 125 * 13132161030222 R 392 * 13132161034200 R 1881 * 13132161034800 R 125 * 13132161052019 R 2063 * 13132161053700 R 1798 * 13132161062800 R 269 * 13132161064203 R 994 * 13132161067000 R 1169 * 13132161070200 R 1860 * 13132161070202 R 2297 * 13132161081700 R 1008 * 13132161081850 R 571 * 13132161086112 R 4832 * 10132172125952 U 356 * 11132172181451 U 1739 * 11132172191955 U 391 * 13132172341271 U 2203 * 13132172342852 U 962 * 13132172342952 U 1342 * 13132172344851 U 4842 * 13132172344852 U 1875 * 13132172344853 U 3176 * 13132172345250 U 175 * 13132172352255 U 2758 * 13132172352256 U 5214 * 13132172352257 U 901 * 13132172355551 U 2819 * 13132172355552 U 5586 * 13132172356754 U 89 * 13132172390950 U 5506 * 13132172397750 U 960 * 13132172416250 U 3111 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132172417350 U 1631 * 13132180053320 R 2249 * 13132180060561 R 3349 * 13132180060565 R 1260 * 13132180060613 R 1958 * 13132180060617 R 2183 * 13132180062500 R 11213 * 13132180065800 R 1921 * 13132180068120 R 2330 * 13132180068710 R 13466 * 13132180068910 R 3725 * 13132180071200 R 4198 * 13132180071903 R 252 * 13132180071907 R 7452 * 13132180072200 R 937 * 13132180074508 R 6448 * 13132180077400 R 9015 * 13132180077413 R 2623 * 13132180077420 R 1986 * 13132180077509 R 372 * 13132180077901 R 654 * 13132180077905 R 1147 * 13132180078816 R 1873 * 13132180079015 R 291 * 13132180079154 R 14930 * 13132180079603 R 2031 * 13132180081100 R 1836 * 13132180082107 R 2748 * 13132180082312 R 5594 * 13132180083432 R 1939 * 13132180083460 R 3008 * 13132180084015 R 5601 * 13132180084161 R 2608 * 13132180084416 R 4702 * 13132180168900 R 730 * 13132180169300 R 2509 * 13132180170600 R 3320 * 13132180170614 R 2780 * 13132180171918 R 2772 * 13132180171934 R 4370 * 13132180171955 R 3394 * 13132180171966 R 2120 * 13132180171968 R 2866 * 13132180171980 R 3104 * 13132180172400 R 2208 * 13132180172625 R 10729 * 13132180173044 R 2800 * 13132180173491 R 1009 * 13132180173508 R 3113 * 13132180173511 R 2117 * 13132180174703 R 7304 * 13132180176200 R 7282 * 13132180176207 R 1731 * 13132180177400 R 911 * 13132180177407 R 4438 * 13132180178007 R 2312 * 13132180178700 R 1169 * 13132180179100 R 2091 * 13132180183175 R 16365 * 12132181196812 R 2655 * 13132210727100 U 6787 * 13132210727103 U 9571 * 13132210752900 U 1419 * 13132210758700 U 3094 * 13132221874405 U 667 * 13132221876615 U 2383 * 13132221876616 U 232 * 13132221878700 U 4698 * 13132221878713 U 2539 * 13132221878918 U 3915 * 13132221878930 U 3414 * 13132221879815 U 813 * 13132221901000 U 4884 * 13132221906100 U 12988 * 13132221906106 U 8377 * 13132221906200 U 10123 * 13132221906502 U 3213 * 13132221907100 U 1121 * 13132221907900 U 7095 * 13132221908000 U 7262 * 13132221911000 U 2179 * 13132221925400 U 3004 * 13132231400165 U 2721 * 13132231443051 U 1655 * 13132231443251 U 4986 * 13132231443351 U 611 * 13132231450351 U 3121 * 13132231450356 U 1494 * 13132231459051 U 779 * 13132231459052 U 1308 * 13132231460451 U 1352 * 13132231461351 U 2930 * 13132231461672 U 6547 * 13132231479951 U 5023 * 13132231508555 U 2821 * 13132231514053 U 2657 * 13132231514055 U 1896 * 13132231514451 U 13781 * 13132231514655 U 10127 * 13132231515671 U 1561 * 13132231516751 U 508 * 13132231517351 U 3471 * 13132231517361 U 4618 * 13132231521951 U 3256 * 13132231521962 U 1963 * 13132231534751 U 10335 * 13132231543951 U 4027 * 13132231544064 U 6251 * 13132231546857 U 1288 * 13132231549351 U 5964 * 13132231549662 U 988 * 13132231550755 U 5259 * 13132231550851 U 1940 * 13132231552751 U 9169 * 13132231555151 U 9582 * 13132231555251 U 13749 * 13132231559751 U 721 * 13132231559764 U 1923 * 13132231560651 U 7305 * 13132240618900 U 2766 * 13132240619100 U 1176 * 13132240619300 U 5905 * 13132240626100 U 1852 * 13132240626102 U 1765 * 13132240632502 U 264 * 13132240632600 U 1010 * 13132240651200 U 1957 * 13132240667000 U 1567 * 13132240671200 U 2817 * 13132240671201 U 2865 * 13132240672200 U 2325 * 13132240672202 U 2344 * 13132240680000 U 10435 * 13132240680100 U 10546 * 13132252234011 R 1580 * 13132252234932 R 525 * 13132252234967 R 2381 * 13132252240114 R 1514 * 13132252240119 R 1373 * 13132252240401 R 542 * 13132252240411 R 705 * 13132252240412 R 936 * 13132252240609 R 266 * 13132252241100 R 869 * 13132252244900 R 1566 * 13132252244903 R 1525 * 13132252244913 R 4933 * 13132252244925 R 5287 * 13132252256200 R 2666 * 13132252256203 R 2546 * 13132252256600 R 1159 * 13132252256603 R 891 * 13132252256606 R 705 * 13132252257819 R 2317 * 13132252257821 R 922 * 13132252259809 R 1120 * 13132252259815 R 3074 * 13132252260430 R 1141 * 13132252262100 R 1991 * 13132252262500 R 3222 * 13132252266100 R 1751 * 13132252266103 R 3976 * 13132252266114 R 3304 * 13132252266423 R 1918 * 13132252267109 R 557 * 13132252270010 R 967 * 13132252270512 R 2630 * 13132252270516 R 1525 * 13132252274203 R 1901 * 13132252274800 R 1213 * 13132252281800 R 754 * 13132252281805 R 699 * 13132252283800 R 1540 * 13132252288500 R 598 * 13132252288600 R 1058 * 13132252288719 R 1189 * 13132252293800 R 1180 * 13132261825800 U 2596 * 13132262122000 U 3695 * 13132262122111 U 3142 * 13132262122316 U 4677 * 13132262124800 U 6102 * 13132262131700 U 10288 * 13132262131706 U 1278 * 13132262131805 U 255 * 13132262137400 U 2140 * 13132262139800 U 3230 * 13132271305500 U 88083 * 13132271307750 U 3239 * 13132271313150 U 668 * 13132271314100 U 2710 * 13132271336400 U 755 * 13132271336409 U 1768 * 13132271339850 U 1974 * 13132271339905 U 1800 * 13132271343900 U 2454 * 13132271357950 U 639 * 13132271360650 U 2931 * 13132271360700 U 2386 * 13132271361000 U 718 * 13132271361850 U 2160 * 13132271362500 U 831 * 13132271366450 U 5953 * 13132271369550 U 4233 * 13132271370550 U 545 * 13132271370600 U 2054 * 13132271370950 U 2656 * 13132271371900 U 129 * 13132271375650 U 1690 * 13132271375750 U 166 * 13132271375800 U 1352 * 13132271387950 U 1485 * 13132280710600 U 3313 * 13132280710809 U 1320 * 13132280714108 U 3437 * 13132280729301 U 6303 * 13132280729400 U 3674 * 13132280730703 U 2423 * 13132280731200 U 1500 * 13132280731203 U 694 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132280734000 U 1698 * 13132280734114 U 2231 * 13132280736708 U 1186 * 13132280741000 U 6649 * 13132280741003 U 7324 * 13132280752202 U 747 * 13132280752211 U 185 * 13132280758101 U 1075 * 13132292643200 R 3265 * 13132310253630 U 3358 * 13132310254930 R 1384 * 13132310255570 U 922 * 13132310255600 R 1436 * 13132310255680 R 7964 * 13132310255901 U 3008 * 13132310256441 U 8537 * 13132310257782 U 3557 * 13132310259410 U 321 * 13132310259420 U 11571 * 13132310259422 U 1021 * 13132310259423 U 19234 * 13132310259492 U 2583 * 13132310259532 U 6771 * 13132310259623 U 1484 * 13132310259625 U 2272 * 13132310260600 R 4243 * 13132310260601 U 1924 * 13132310261230 R 3533 * 13132310261532 U 362 * 13132310261910 R 4898 * 13132310262000 U 7155 * 13132310262500 U 5135 * 13132310262840 U 1612 * 13132321456700 R 1994 * 13132321456706 R 731 * 13132321457100 R 1140 * 13132360996200 R 494 * 13132360996702 R 838 * 13132360997102 R 2995 * 13132361003805 R 2759 * 13132361003807 R 89 * 13132361003809 R 12357 * 13132361024101 R 2474 * 13132361024301 R 2112 * 13132361025200 R 239 * 13132361029001 R 2318 * 13132361036701 R 1490 * 13132361040300 R 4694 * 13132361043000 R 2364 * 13132361070500 R 1453 * 13132361075101 R 2538 * 13132361077500 R 2436 * 13132361083000 R 2227 * 13132361083002 R 4785 * 13132361083003 R 4661 * 13132361083004 R 3553 * 13132371308181 R 3518 * 13132371319881 R 5494 * 13132371324131 R 1877 * 13132371324132 R 1406 * 13132411406100 U 43968 * 13132411411804 U 5719 * 13132411412500 U 8144 * 13132411412502 U 241 * 13132411412900 U 2128 * 13132411422100 U 2555 * 13132411423801 U 3044 * 13132411425000 U 2930 * 13132411447606 U 3731 * 13132411447610 U 1217 * 13132411447620 U 524 * 13132411453701 U 6690 * 13132411454200 U 2089 * 13132411454300 U 2426 * 13132411454402 U 6270 * 13132411457800 U 3821 * 13132411465803 U 2209 * 13132411465900 U 2559 * 13132411473300 U 5892 * 13132411473301 U 29584 * 13132411475807 U 16205 * 13132411476000 U 19597 * 13132430424242 U 507 * 13132430424273 U 1906 * 13132430424364 U 1891 * 13132430430108 U 3447 * 13132430430109 U 5933 * 13132430437821 U 5571 * 13132430446834 U 3446 * 13132430446836 U 1657 * 13132430450223 U 1713 * 12132481117906 U 89 * 13132431195403 U 2183 * 13132450552905 U 8432 * 13132450553200 U 6148 * 13132450562926 U 59592 * 13132450571500 U 7034 * 13132450575800 U 4352 * 13132450575810 U 16168 * 13132450579200 U 1373 * 13132450579300 U 737 * 13132450579400 U 4319 * 13132450579410 U 331 * 13132450579415 U 2904 * 13132450590800 U 5420 * 13132450591413 U 6063 * 13132450605800 U 3916 * 13132450606000 U 2929 * 13132450606010 U 10878 * 13132450608700 U 27620 * 13132450608710 U 1102 * 13132450608715 U 4482 * 13132450608720 U 5506 * 13132450612170 U 3098 * 13132471615000 U 5922 * 13132471615400 U 7468 * 13132471615500 U 2841 * 13132471621600 U 3192 * 13132471633800 U 6802 * 13132471649100 U 1195 * 13132471649300 U 5533 * 13132471659600 U 2233 * 13132471678000 U 6694 * 13132471683100 U 2119 * 13132471689300 U 1278 * 13132471695700 U 2156 * 13132471696200 U 9109 * 13132471708100 U 1058 * 13132471708200 U 733 * 13132471713100 U 2483 * 13132471713200 U 4464 * 13132471721100 U 7797 * 13132481159700 U 1444 * 13132481159800 U 1013 * 13132481162200 U 2533 * 13132481162300 U 2159 * 13132481176000 U 466 * 13132481176500 U 1134 * 13132481181800 U 2921 * 13132481181901 U 4176 * 13132481186700 U 23389 * 13132481196100 U 3365 * 13132481196200 U 6154 * 13132481201400 U 11842 * 13132481208600 U 4792 * 13132481208700 U 7729 * 13132481214403 U 679 * 13132481214900 U 2700 * 13132481214901 U 3275 * 13132481217200 U 7046 * 13132481217500 U 3279 * 13132481221800 U 7831 * 13132481229401 U 20430 * 13132481235700 U 1128 * 13132481235703 U 493 * 13132481240100 U 1787 * 13132481240104 U 1090 * 13132511364400 R 2900 * 13132511376601 U 4883 * 13132511382500 R 5180 * 13132511384300 R 236 * 13132511384306 U 399 * 13132511398000 U 236 * 13132511398100 R 5920 * 13132511420800 U 2614 * 13132511420900 R 1113 * 13132511428100 R 944 * 13132511432200 R 3466 * 13132511432201 U 4534 * 13132511437000 U 4466 * 13132511437002 U 4621 * 13132511448300 U 1171 * 13132511449915 U 5552 * 13132521901331 R 2146 * 13132521909232 R 124 * 13132521914981 R 1811 * 13132521923831 R 2458 * 13132521932184 R 213 * 13132531233400 R 124 * 13132531233500 R 601 * 13132531233600 R 1833 * 13132531234000 R 124 * 13132531234200 R 2839 * 13132531234800 R 2832 * 13132531235500 R 698 * 13132531237800 R 685 * 13132531237804 R 929 * 13132531239902 R 2166 * 13132531255800 R 1623 * 13132531277900 R 2436 * 13132531278000 R 543 * 13132541002100 R 978 * 13132541004903 R 9248 * 13132541006300 R 2555 * 13132541012303 R 2318 * 13132541026707 R 2986 * 13132541039600 R 805 * 13132551306031 R 2711 * 13132551307781 R 3331 * 13132551307782 R 1834 * 13132551309281 R 1099 * 13132551313731 R 1425 * 13132551314981 R 5893 * 13132551317533 R 2508 * 13132611129111 R 2255 * 13132611129113 R 2717 * 13132611129203 R 2585 * 13132611129306 R 1563 * 13132611129315 R 1171 * 13132611131517 R 2762 * 13132611131602 R 2682 * 13132611149200 R 372 * 13132611152400 R 10688 * 13132611152403 R 6397 * 13132611152405 R 126 * 13132611155300 R 7475 * 13132611155302 R 124 * 13132611156115 R 2900 * 13132611159602 R 561 * 13132611159607 R 848 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611164214 R 6031 * 13132611175000 R 8573 * 13132611175002 R 2430 * 13132611178500 R 2694 * 13132611178502 R 1640 * 13132611178700 R 2408 * 13132611183903 R 814 * 13132611185400 R 413 * 13132611185402 R 994 * 13132611185407 R 1235 * 13132611185410 R 814 * 13132611190725 R 1082 * 13132611190911 R 620 * 13132611805500 U 5167 * 13132621420100 U 1846 * 13132621427300 U 11980 * 13132621427400 U 10491 * 13132621427900 U 10745 * 13132621428400 U 16287 * 13132621438400 U 1594 * 13132621443400 U 951 * 13132621473500 U 5123 * 13132621474000 U 3941 * 13132621474100 U 5327 * 13132621489600 U 6085 * 13132621489700 U 1225 * 13132621494000 U 3202 * 13132621494100 U 1408 * 13132621505100 U 3333 * 13132621507600 U 1129 * 13132621508600 U 5581 * 13132621508700 U 6282 * 13132631219900 U 448 * 13132631220000 U 1036 * 13132631223100 R 2340 * 13132631223300 U 1607 * 13132631229400 R 1493 * 13132631229900 R 1734 * 13132631231600 R 2835 * 13132631232400 R 1603 * 13132631235400 R 233 * 13132631238700 R 2060 * 13132631244500 R 1474 * 13132631245900 R 3850 * 13132631250700 U 1401 * 13132631258000 R 1530 * 13132631265900 R 982 * 13132631268800 U 2819 * 13132631286200 U 3144 * 13132631289800 U 2425 * 13132631291900 U 1919 * 13132631292100 U 232 * 13132631299213 R 3310 * 13132631308800 R 1415 * 13132631310500 U 1709 * 13132641826800 R 6889 * 13132641826900 R 1217 * 13132641834500 R 10750 * 13132641863700 R 1379 * 13132641865000 R 89 * 13132641866200 R 197 * 13132641872900 R 3401 * 13132641944400 R 894 * 13132641944500 R 771 * 13132641948400 R 1092 * 14131210775001 U 2831 * 14131210775200 U 2907 * 14131210775201 U 2308 * 14131210775400 U 2643 * 14131210777600 U 7319 * 14131210789310 U 494 * 14131210789700 U 2584 * 14131210790000 U 1272 * 14131210790001 U 17168 * 14131210790300 U 5543 * 14131210793001 U 6541 * 14131210793800 U 4511 * 14131210794700 U 18736 * 14131210794710 U 1362 * 14131210797301 U 1394 * 14131210817300 U 13641 * 14131210832000 U 8083 * 14131210843100 U 19943 * 14131220910500 U 3798 * 14131220923400 U 603 * 14131220929504 U 5204 * 14131220939500 U 12792 * 14131220939700 U 5082 * 14131220942200 U 497 * 14131220942300 U 2758 * 14131220943900 U 8258 * 14131220956021 U 8162 * 14131220956130 U 5172 * 14131220956140 U 2824 * 14131220960100 U 427 * 14131220960104 U 295 * 14131220968902 U 3200 * 14131230743497 U 2743 * 14131230746331 U 1537 * 14131230751131 U 54199 * 14131230755931 U 2314 * 14131230756131 U 743 * 14131230756981 U 2864 * 14131230759283 U 1822 * 14131230760781 U 2200 * 14131230760788 U 1831 * 14131230763731 U 3596 * 14131230763931 U 546 * 14131230763981 U 227 * 14131230764881 U 3069 * 14131230765281 U 1244 * 14131230766131 U 4087 * 14131230766485 U 15127 * 14131230768831 U 126 * 14131230775681 U 2830 * 14131230776331 U 754 * 14131230777681 U 3185 * 14131230779431 U 5626 * 14131230794031 U 715 * 14131230796881 U 301 * 14131230796931 U 1306 * 14131230802381 U 1288 * 14131230803231 U 10380 * 14131230804181 U 3718 * 14131230804231 U 253 * 14131230805381 U 837 * 14131230806481 U 1765 * 14131230806531 U 4365 * 14131250786481 R 2333 * 14131250786631 R 5882 * 14131250788754 R 2409 * 14131250788981 R 1303 * 14131250795369 R 697 * 14131250798281 R 1184 * 14131250798300 R 1553 * 14131250814631 R 2041 * 14131250814831 R 1639 * 14131250855081 R 1810 * 14131250857481 R 3113 * 14131251503775 U 6959 * 14131251503780 U 23416 * 14131251504500 U 2442 * 14131251504650 U 8363 * 14131251508000 U 1883 * 14131251508200 U 15400 * 14131251508850 U 318 * 14131251508950 U 22289 * 14131281402500 U 1176 * 14131281409000 U 4779 * 14131281410400 U 231 * 14131281411942 U 2219 * 14131281417700 U 2679 * 14131281428600 U 6341 * 14131281428700 U 786 * 14131281429500 U 844 * 14131281429600 U 5008 * 14131281429800 U 1789 * 14131281430400 U 1621 * 14131281437900 U 1903 * 14131281443610 U 97 * 14131281449500 U 10184 * 14131281452800 U 5135 * 14131281452810 U 4777 * 14131281454500 U 4974 * 14131281454504 U 5368 * 14131281457500 U 7435 * 14131281458000 U 3089 * 14131281463500 U 2888 * 14131281463900 U 2131 * 14131281465300 U 2629 * 14131281465890 U 1625 * 14131281484400 U 243 * 14131281484500 U 5070 * 14131281484510 U 2191 * 14131281490000 U 2784 * 14131281490100 U 2532 * 14131281490200 U 241 * 14131281490300 U 3271 14131310200407 U 727 14131310206101 U 780 14131310207800 U 6498 14131310208104 U 1694 14131310692300 R 657 14131310692301 U 1043 14131310706503 U 6099 14131310721010 R 2403 14131310721011 U 2307 14131310721102 U 4920 14131310721200 R 2305 14131310721205 U 7242 14131310735101 U 2991 14131310735306 U 3500 14131310743009 U 431 14131320935600 U 5737 14131320936600 U 333 14131320936700 U 1789 14131320941800 U 1678 14131320941801 U 3160 14131320941803 U 15269 14131320944200 U 4430 14131320947500 U 11825 14131320947510 U 22237 14131320947512 U 4942 14131320948706 U 5099 14131320953003 U 1943 14131320963903 U 11561 14131320968010 U 6323 14131320969900 U 913 14131320970000 U 594 14131320971700 U 1604 14131320971701 U 1117 14131320972600 U 2219 14131320972604 U 2638 14131320987100 U 10158 14131320987103 U 15745 14131320987604 U 1414 14131320990502 U 2480 14131320990813 U 1387 14131320994000 U 1528 14131320994002 U 2149 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131320994005 U 2469 14131321003700 U 3110 14131321005000 U 5343 14131321008400 U 929 14131321008403 U 599 14131321009100 U 2147 14131321009101 U 3245 14131321014000 U 10485 14131321015600 U 5296 14131332167600 R 368 14131332171250 U 3020 14131332171251 U 1389 14131332175401 R 3660 14131332176400 R 831 14131332180000 R 2238 14131332184800 R 3297 14131332189474 R 11036 14131332189494 U 17416 14131332213800 R 2377 14131332213850 U 2080 14131332213851 U 6034 14131332218400 R 2025 14131332223825 U 795 14131332271600 R 1629 14131332298026 U 3627 14131380125613 U 841 14131380144619 U 4618 14131380144757 U 389 14131380146205 U 2292 14131380146505 U 9003 14131380149502 U 295 14131381071900 R 2286 14131381074329 R 1126 14131381076000 R 7853 14131381081712 R 1092 14131381081718 R 2313 14131381085100 R 4402 14131381090512 R 483 14131381090609 R 301 14131381094800 R 1872 14131381095115 R 1871 14131381104509 R 292 14131381109600 R 395 14131381117700 R 620 14131390126085 U 3007 14131390126211 U 1805 14131390126245 U 416 14131390126561 U 4560 14131390132600 U 2746 14131390132700 U 6189 14131390133407 U 2297 14131390133420 U 262 14131390136637 U 882 14131390137900 U 718 14131390154015 U 2358 14131390155900 U 11639 14131390159610 U 3216 14131390159611 U 4761 14131390159630 U 3413 14131390161305 U 5587 14131390163605 U 8175 14131390163608 U 7034 14131390167700 R 4851 14131390170000 U 8591 14131390174500 U 5731 14131390180800 U 4975 14131390184100 U 3448 14131390192200 U 2601 14131390198900 U 828 14131390199000 U 934 14131390227055 U 3098 14131390227057 U 6053 14131390227082 U 8253 14131390236200 U 5640 14131390236202 U 5039 14131390240800 U 48479 14131390241100 U 5343 14131390244500 U 5992 14131390248705 U 5573 14131390251600 U 225 14131390251700 U 5011 14131390251800 U 2801 14131390253807 U 12526 14131390253809 U 7236 14131390258003 U 1938 14131390258005 U 3290 14131390265700 U 865 14131390265705 U 1298 14131390265800 U 1358 14131390267405 U 3128 14131390267415 U 3440 14131390267505 U 8260 14131390268008 U 246 14131390268010 U 3429 * 14131411108600 U 5233 * 14131411109301 U 5838 * 14131411109302 U 1929 * 14131411109501 U 3129 * 14131411109502 U 3571 * 14131411118417 U 2580 * 14131411121004 U 794 * 14131411121009 U 1551 * 14131411126301 U 6640 * 14131411126402 U 11846 * 14131411130000 U 3325 * 14131411130103 U 3126 * 14131411130111 U 1886 * 14131411133301 U 1956 * 14131411134226 U 3465 * 14131411134606 U 1916 * 14131411135402 U 3083 * 14131411136302 U 1231 * 14131412828700 U 2506 * 14131412831900 U 3077 * 14131412839600 U 3009 * 14131412841800 U 174 * 14131412844200 U 2243 * 14131412846900 U 5721 * 14131412850800 U 572 * 14131412852500 U 1076 * 14131412855900 U 1989 * 14131412856000 U 1697 * 14131412856011 U 5086 * 14131412857700 R 2541 * 14131412860905 U 4498 * 14131412864008 U 937 * 14131412878400 U 1113 * 14131412884900 U 2304 * 14131412892402 U 538 * 14131412896700 U 549 * 14131412897600 U 1177 * 14131412899302 U 809 * 14131412900400 U 3124 * 14131412906202 U 6857 * 14131412906211 U 3555 * 14131412908100 U 1029 * 14131412910500 U 4948 * 14131412912700 U 2839 * 14131412914600 U 7386 * 14131420634813 R 1546 * 14131420634815 R 1866 * 14131420648167 R 1401 * 14131420648169 R 665 * 14131420651111 R 1398 * 14131420654061 R 1473 * 14131420654063 R 2507 * 14131420659966 R 841 * 14131420659970 R 770 * 14131431049000 R 1209 * 14131431062704 R 5502 * 14131431067300 R 957 * 14131431074800 R 3025 * 14131441013003 R 640 * 14131441013801 R 1314 * 14131441014414 R 1710 * 14131441029000 R 592 * 14131441036000 R 1921 * 14131441039701 R 11704 * 14131441040203 R 1753 * 14131441040601 R 9807 * 14131441045901 R 856 * 14131441050601 R 1499 * 14131441058300 R 1131 * 14131441059700 R 240 * 14131441062701 R 1245 * 14131441066301 R 692 * 14131441066700 R 952 * 14131441067600 R 239 * 14131441071400 R 313 * 14131441079501 R 1347 * 14131441080900 R 2446 * 14131450763814 R 3495 * 14131450763827 R 802 * 14131450763960 R 11350 * 14131450768707 R 2252 * 14131450768709 R 2548 * 14131451921500 R 826 * 14131451951901 R 1227 * 14131451952000 R 3233 * 14131460664150 R 39706 * 14131460664201 R 1161 * 14131460664400 R 311 * 14131460664650 R 13383 * 14131460665704 R 444 * 14131460666702 R 270 * 14131460667400 R 7314 * 14131460667601 R 372 * 14131460669050 R 719 * 14131460669551 R 2259 * 14131460670851 R 3446 * 14131460671150 R 15444 * 14131460671151 R 4184 * 14131460671200 R 614 * 14131460671201 R 2295 * 14131460671300 R 1407 * 14131460671301 R 1173 * 14131460671350 R 2326 * 14131460671352 R 807 * 14131460672900 R 1254 * 14131460673000 R 1200 * 14131460675150 R 386 * 14131460676550 R 1082 * 14131460677150 R 1943 * 14131460677353 R 988 * 14131460679500 R 1152 * 14131460679652 R 91 * 14131460679800 R 1422 * 14131460681450 R 3540 * 14131460686450 R 1285 * 14131460687154 R 911 * 14131460688102 R 2044 * 14131460688250 R 19321 * 14131460689005 R 965 * 14131460689351 R 1865 * 14131460691550 R 3125 * 14131460692550 R 387 * 14131460701131 R 1049 * 14131460701300 R 8971 * 14131460707000 R 22002 * 14131460707802 R 215 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460710400 R 1767 * 14131460710402 R 494 * 14131471438000 R 1105 * 14131471439501 R 412 * 14131471444700 R 1513 * 14131471444706 R 534 * 14131471451602 R 422 * 14131471454208 R 759 * 14131471454213 R 307 * 14131471454223 R 2153 * 14131471454270 R 868 * 14131471457401 R 979 * 14131511121025 R 182 * 13131511204458 R 145 * 14131511213830 R 644 * 14131511213832 R 1794 * 14131511213857 R 445 * 14131511218600 R 827 * 14131511218900 R 232 * 14131511220040 R 904 * 14131511221000 R 4628 * 14131511221100 R 8367 * 14131511221115 R 89 * 14131511221143 R 466 * 14131511221146 R 154 * 14131511221720 R 868 * 14131511221721 R 584 * 14131511221723 R 89 * 14131511235110 R 1321 * 14131511242334 R 835 * 14131511243800 R 400 * 14131511243845 R 744 * 14131511246900 R 2187 * 14131511252050 R 1740 * 14131511254870 R 1013 * 14131511254873 R 1873 * 14131511257400 R 949 * 14131511277440 R 1706 * 14131511282600 R 1695 * 14131511284900 R 1031 * 14131511800209 U 678 * 14131511812600 U 1624 * 14131521235207 R 2613 * 14131521249720 R 410 * 14131521249800 R 7199 * 14131521269000 R 2874 * 14131521270220 R 156 * 14131521272100 R 337 * 14131521276620 R 1277 * 14131521282610 R 3451 * 14131521282620 R 2933 * 14131521283600 R 288 * 14131521299300 R 674 * 14131521299305 R 694 * 14131521307305 R 328 * 14131532472636 U 612 * 14131532475062 U 1737 * 14131532484037 U 89 * 14131532504034 U 997 * 14131532504035 U 926 * 14131532505431 U 6450 * 14131532508836 U 196 * 14131532515836 U 2543 * 14131532517431 U 1174 * 14131532520431 R 445 * 14131532534231 U 5031 * 14131532534331 U 2742 * 14131532538034 U 1027 * 14131532546831 R 8172 * 14131532546833 U 1989 * 14131532547831 U 6370 * 14131532558431 U 1191 * 14131532564631 R 927 * 14131532564633 U 862 * 14131532564831 U 952 * 14131532565631 R 354 * 14131532566031 U 1764 * 14131532571631 U 915 * 14131532573431 R 384 * 14131532576033 U 2892 * 14131532585234 U 1151 * 14131532589831 U 2649 * 14131532592433 R 2530 * 14131532610235 U 699 * 14131532617431 U 490 * 14131532617833 U 820 * 14131532618031 U 3318 * 14131532618631 U 6945 * 14131532618635 U 6102 * 14131532619933 U 883 * 14131532620636 U 2224 * 14131532637833 U 1785 * 14131532640131 U 918 * 14131532641631 R 2263 * 14131532659831 R 654 * 14131532662636 U 1928 * 14131532662670 U 1232 * 14131532665631 U 1649 * 14131532666049 U 569 * 14131532674131 U 1162 * 14131532674135 U 1316 * 14131541675612 R 1830 * 14131542101816 R 269 * 14131542113200 R 3718 * 14131542113202 R 1843 * 14131542158609 R 2686 * 14131542167070 R 333 * 14131542167078 R 94 * 14131542170004 R 1535 * 14131542205000 R 1339 * 14131612135900 U 2129 * 14131612135901 U 114 * 14131612139203 U 260 * 14131612141600 U 18494 * 14131612142100 U 3158 * 14131612142400 U 124 * 14131612143700 U 124 * 14131612143701 U 1121 * 14131612143702 U 2990 * 14131612143709 U 101 * 14131612144500 U 4632 * 14131612145900 U 89 * 14131612146401 U 45683 * 14131612151800 U 5304 * 14131612153800 U 4917 * 14131612165100 U 727 * 14131612165400 U 1258 * 14131612165500 U 968 * 14131612178400 U 583 * 14131612180200 U 231 * 14131612195300 U 1047 * 14131612212300 U 2814 * 14131612215100 U 2295 * 14131612222400 U 2136 * 14131612233500 U 1858 * 14131612239900 U 2083 * 14131612250300 R 961 * 14131612275400 U 4416 * 14131612275401 U 3025 * 14131612293000 U 2139 * 14131612306000 U 1182 * 14131612306400 U 832 * 14131612307500 U 970 * 14131612307600 U 164 * 14131621141900 U 12146 * 14131621141903 U 5324 * 14131621146204 R 15931 * 14131621149100 U 1440 * 14131621160602 U 634 * 14131621150500 U 17403 * 14131621150801 U 828 * 14131621160800 U 2927 * 14131621186501 U 8514 * 14131621191606 U 1454 * 14131621219100 U 2871 * 14131621219203 U 2761 * 14131621220200 U 6926 * 14131621220201 U 3813 * 14131621220202 U 4266 * 14131621220204 U 3281 * 14131621229500 U 4910 * 14131621230100 U 8334 * 14131621238700 U 11025 * 14131621240000 U 6042 * 14131630681903 U 1902 * 14131630687505 U 6209 * 14131630691200 U 5034 * 14131630698507 U 91 * 14131630707600 U 1083 * 14131630707602 U 1572 * 14131630723100 U 410 * 14131630723200 U 747 * 14131630724503 U 3052 * 14131630724504 U 4392 * 14131630724509 U 204 * 14131641112001 R 1841 * 14131641112901 R 1846 * 14131641118939 R 590 * 14131641119001 R 1501 * 14131641121905 R 125 * 14131641122400 R 1026 * 14131641127007 R 844 * 14131641127503 R 2616 * 14131641130505 R 676 * 14131641133421 R 937 * 14131641134209 R 818 * 14131680898000 R 2838 * 14131710610701 R 1709 * 14131710618751 R 124 * 14131710618755 R 5199 * 14131710618772 R 3138 * 14131721894700 R 1599 * 14131721894900 R 2227 * 14131721953700 R 5025 * 14131721958300 R 7394 * 14131721961300 R 15980 * 14131721966900 R 1382 * 14131721969800 R 1029 * 14131721971100 R 3276 * 14131721987700 R 509 * 14131730696414 R 7145 * 14131730697000 R 1088 * 14131730698700 R 1910 * 14131730699201 R 2518 * 14131730699500 R 5060 * 14131730699501 R 684 * 14131730701463 R 89 * 14131730708203 R 4587 * 14131730708207 R 4128 * 14131730708208 R 4989 * 14131730712406 R 746 * 14131730735011 R 1594 * 14131730741112 R 1995 * 14131730744311 R 1234 * 14131730744314 R 33 * 14131730744325 R 2029 * 14131811400412 U 2857 * 14131811402018 U 2206 * 14131811405001 U 2625 * 14131811405012 U 1625 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811411012 U 278 * 14131811411015 U 497 * 14131811411984 U 46745 * 14131811412205 U 2235 * 14131811412232 U 9286 * 14131811414602 U 4391 * 14131811414900 U 2598 * 14131811427100 U 602 * 14131811434700 U 4629 * 14131811436800 U 4897 * 14131811437605 U 2050 * 14131811438010 U 2935 * 14131811438705 U 4656 * 14131811453900 U 5115 * 14131811457100 U 4794 * 14131811459000 U 2764 * 14131811467410 U 2983 * 14131811467415 U 3180 * 14131811505510 U 2650 * 14131820969008 U 1331 * 14131820969700 U 13899 * 14131820969800 U 561 * 14131820969900 U 998 * 14131820974500 U 2477 * 14131820975405 U 453 * 14131820978600 U 862 * 14131820980715 U 1605 * 14131820980729 U 2811 * 14131820982800 U 3341 * 14131820982808 U 705 * 14131820984505 U 969 * 14131820984800 U 2133 * 14131820987105 U 2428 * 14131820987110 U 4801 * 14131820991400 U 3314 * 14131820991407 U 1813 * 14131820998400 U 223 * 14131821001700 U 5307 * 14131821005705 U 11579 * 14131821005709 U 4679 * 14131821007307 U 2371 * 14131821007400 U 2121 * 14131821013100 U 2417 * 14131821015602 U 1170 * 14131821031107 U 10962 * 14131821034900 U 4574 * 14131821034901 U 277 * 14131821050800 U 5549 * 14131821054900 U 2862 * 14131830653181 R 1778 * 14131830654181 R 4736 * 14131830656581 R 1703 * 14131830660781 R 3217 * 14131830661281 R 1594 * 14131830661332 R 1471 * 14131830663182 R 759 * 14131830663831 R 1784 * 14131830664481 R 4235 * 14131830664482 R 3241 * 14131830666181 R 915 * 14131830667331 R 1673 * 14131830668481 R 2095 * 14131830668482 R 2004 * 14131830668531 U 248 * 14131830668681 R 1799 * 14131830671981 R 2369 * 14131830671982 R 2761 * 14131830673681 R 4479 * 14131830674081 R 1856 * 14131830674084 R 2837 * 14131830681581 R 36960 * 14131830683283 R 91 * 14131830687182 R 511 * 14131830688231 R 2890 * 14131830690133 R 10082 * 14131830692881 R 12747 * 14131830692882 R 1325 * 14131830695682 R 5916 * 14131830696031 R 328 * 14131830696381 R 996 * 14131830699182 R 259 * 14131830699532 R 2794 * 14131830700981 R 1002 * 14131830702831 R 2075 * 14131830703981 R 3751 * 14131830704285 R 8439 * 14131830710083 R 17369 * 14131830710749 R 2226 * 14131830711181 R 4287 * 14131830713932 R 6319 * 14131843318831 R 521 * 14131843319231 R 68 * 14131843321031 R 3000 * 14131843341831 U 9605 * 14131843341846 U 1971 * 14131843343237 U 5155 * 14131843345631 U 1944 * 14131843345632 U 1231 * 14131843345642 U 4317 * 14131843345831 U 1089 * 14131843346831 U 698 * 14131843349031 U 940 * 14131843349634 U 4390 * 14131843350033 U 1999 * 14131843350631 R 2743 * 14131843355432 U 2891 * 14131843358046 U 2433 * 14131843362031 U 1777 * 14131843362433 U 830 * 14131843362846 U 1620 * 14131843364831 R 6055 * 14131843364838 U 3568 * 14131843365632 U 3312 * 14131843368431 R 4579 * 14131843370044 U 806 * 14131843370433 U 1857 * 14131843370631 R 435 * 14131843374066 U 1906 * 14131843374232 U 3401 * 14131843374632 U 7405 * 14131843375649 U 643 * 14131843382248 U 5537 * 14131843389035 U 1370 * 14131843392031 R 5455 * 14131843398043 U 6288 * 14131843401640 U 3865 * 14131843402632 U 33895 * 14131843412231 U 1925 * 14131843415835 U 6501 * 14131843421233 R 890 * 14131843433031 R 1591 * 14131843433831 R 10261 * 14131843438438 U 89 * 14131843440632 R 2045 * 14131843440637 U 89 * 14131843440638 U 866 * 14131843440839 U 8233 * 14131843443835 U 1931 * 14131843458431 R 4144 * 14131843458435 U 457 * 14131843502031 R 1146 * 14131843502035 U 1260 * 14132120709204 U 89 * 14132120929300 U 7907 * 14132120930000 U 8536 * 14132120930900 U 11285 * 14132120930910 U 2234 * 14132120932000 U 14573 * 14132120938700 U 972 * 14132120939510 U 5894 * 14132120939553 U 7417 * 14132120942410 U 30416 * 14132120944302 U 14413 * 14132120945803 U 6726 * 14132120947400 U 1648 * 14132120947500 U 623 * 14132120960002 U 3205 * 14132120964700 U 3909 * 14132120968400 U 818 * 14132120969010 U 2272 * 14132120970800 U 5970 * 14132120981300 U 10713 * 14132130943500 U 1125 * 14132130944407 U 8181 * 14132130953209 U 22428 * 14132130953213 U 5781 * 14132130953216 U 22575 * 14132130953400 U 2578 * 14132130953704 U 3204 * 14132130954306 U 36331 * 14132130954500 U 583 * 14132130965603 U 2462 * 14132130965604 U 2779 * 14132130971700 U 291 * 14132130972200 U 231 * 14132130977904 U 5138 * 14132130984301 U 2521 * 14132130984302 U 2183 * 14132130987800 U 10395 * 14132130995100 U 10519 * 14132130998000 U 5006 * 14132131000000 U 7192 * 14132141118313 U 3060 * 14132141118349 U 12680 * 14132141118909 U 5023 * 14132141118912 U 4395 * 14132141126203 U 368 * 14132141127555 U 1202 * 14132141132105 U 2926 * 14132141132108 U 904 * 14132141132200 U 2571 * 14132141132572 U 1675 * 14132141132634 U 5254 * 14132141133920 U 4875 * 14132141134704 U 1723 * 14132141137300 U 762 * 14132141137407 U 1594 * 14132141137408 U 72 * 14132141137807 U 760 * 14132141137909 U 3308 * 14132141138300 U 1474 * 14132141138304 U 1929 * 14132141139908 U 580 * 14132141142512 U 1481 * 14132141142801 U 1483 * 14132141142804 U 750 * 14132141143310 U 2460 * 14132141143410 U 1218 * 14132141146000 U 9020 * 14132141146100 U 11086 * 14132141150700 U 2249 * 14132141157708 U 414 * 14132141158312 U 1816 * 14132141160008 U 2547 * 14132141160405 U 22478 * 14132141164950 U 1539 * 14132141166909 U 1123 * 14132141166915 U 918 * 14132141168400 U 2393 * 14132141168412 U 1151 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141170700 U 1156 * 14132141172210 U 4310 * 14132141173105 U 1701 * 14132141174613 U 3213 * 14132141174619 U 2828 * 14132141178216 U 2420 * 14132141179750 U 124 * 14132141183006 U 2691 * 14132141186502 U 924 * 14132141188400 U 34781 * 14132141188601 U 1806 * 14132141195206 U 3449 * 14132141195307 U 6770 * 14132141196305 U 3405 * 14132141197105 U 1289 * 14132141202600 U 1620 * 14132141202620 U 636 * 14132141207200 U 8020 * 14132141208101 U 2040 * 14132141208103 U 1322 * 14132141209618 U 2764 * 14132141209900 U 3484 * 14132141215902 U 896 * 14132150616512 R 1429 * 14132150616517 R 1184 * 14132150620313 R 758 * 14132150623000 R 2579 * 14132150628389 R 1577 * 14132150628405 R 578 * 12132181195521 R 1050 * 14132161207600 R 4781 * 14132161207900 R 1589 * 14132161208302 R 6666 * 14132161209000 R 2124 * 14132161212700 R 2363 * 14132161212706 R 1614 * 14132161212914 R 3047 * 14132161212924 R 2356 * 14132161212925 R 787 * 14132161213404 R 2063 * 14132161215500 R 1484 * 14132161215504 R 759 * 14132161216300 R 1471 * 14132161217700 R 9173 * 14132161218907 R 2530 * 14132161219400 R 3498 * 14132161221404 R 1379 * 14132161222303 R 2215 * 14132161223400 R 1192 * 14132161223640 R 2714 * 14132161223905 R 2042 * 14132161223917 R 3727 * 14132161223965 R 5146 * 14132161224201 R 2625 * 14132161224202 R 2113 * 14132161224206 R 586 * 14132161224213 R 1269 * 14132161227630 R 2809 * 14132161240300 R 3414 * 14132161244731 R 1333 * 14132161244735 R 5607 * 14132161254201 R 5052 * 14132161254302 R 1610 * 14132161257106 R 2160 * 14132161257200 R 1035 * 14132161260201 R 873 * 14132161260400 R 2236 * 14132161264017 R 3013 * 14132161264027 R 6548 * 14132161265900 R 372 * 14132161266501 R 3385 * 14132161266600 R 5290 * 14132161267704 R 1179 * 14132161268900 R 2572 * 14132161270203 R 1149 * 14132161270700 R 1357 * 14132161275329 R 639 * 14132161277200 R 2301 * 14132161277205 R 564 * 14132161281003 R 4157 * 14132161282200 R 9911 * 14132161282341 R 1411 * 14132172428455 U 2968 * 14132172461302 U 2793 * 14132172469450 U 1586 * 14132172469451 U 1538 * 14132172472050 U 2326 * 14132172472450 U 2385 * 14132172489250 U 7790 * 14132172525450 U 1517 * 14132172538850 U 3219 * 14132172539450 U 1957 * 14132172544250 U 1304 * 14132172545150 U 6146 * 14132180085300 R 2768 * 14132180085307 R 2961 * 14132180086700 R 976 * 14132180086701 R 679 * 14132180086704 R 733 * 14132180087232 R 4195 * 14132180087406 R 4238 * 14132180088300 R 2160 * 14132180089212 R 5610 * 14132180089405 R 4852 * 14132180089516 R 1931 * 14132180089814 R 1449 * 14132180089817 R 3126 * 14132180089819 R 8423 * 14132180089829 R 5556 * 14132180091314 R 2893 * 14132180094000 R 1348 * 14132180094207 R 1910 * 14132180094209 R 668 * 14132180094212 R 2468 * 14132180095900 R 1813 * 14132180101700 R 5060 * 14132180101709 R 2739 * 14132180104402 R 2119 * 14132180104711 R 10156 * 14132180106307 R 4590 * 14132180106318 R 4766 * 14132180106511 R 2623 * 14132180110606 R 6724 * 14132180112400 R 4600 * 14132180115414 R 37 * 14132180116903 R 2140 * 14132180117000 R 14469 * 14132180117900 R 2447 * 14132180117907 R 2001 * 14132180118100 R 6215 * 14132180118102 R 7212 * 14132180119507 R 6879 * 14132180120100 R 3023 * 14132180120112 R 2091 * 14132180122215 R 4045 * 14132180122704 R 3079 * 14132180127400 R 1142 * 14132180130600 R 17204 * 14132180131304 R 2268 * 14132180131308 R 2318 * 14132180133300 R 460 * 14132180133302 R 2204 * 14132180135812 R 4557 * 14132180136126 R 2683 * 14132180137700 R 2939 * 14132180138600 R 623 * 14132180138602 R 517 * 14132180140500 R 2671 * 14132180142400 R 2988 * 14132210770103 U 152 * 14132210770105 U 171 * 14132210770200 U 6551 * 14132210782501 U 3301 * 14132210799600 U 373 * 14132210799702 U 829 * 14132210799703 U 2387 * 14132210809400 U 2655 * 14132210810460 U 10467 * 14132210812003 U 2530 * 14132210812102 U 620 * 14132210817802 U 10965 * 14132210830302 U 791 * 14132221926000 U 738 * 14132221927200 U 468 * 14132221929700 U 3348 * 14132221931200 U 796 * 14132221937800 U 2330 * 14132221937805 U 124 * 14132221950002 U 5273 * 14132221952103 U 301 * 14132221955008 U 4089 * 14132221963304 U 7195 * 14132221963312 U 3234 * 14132221971202 U 2184 * 14132221974514 U 4742 * 14132221989100 U 2591 * 14132221989101 U 2938 * 14132221989102 U 1539 * 14132230237062 U 1205 * 14132230257665 U 1483 * 14132230257762 U 2278 * 14132230260051 U 10768 * 14132230287051 U 1278 * 14132230289251 U 6536 * 14132230297451 U 6915 * 14132230300451 U 5923 * 14132230303751 U 3818 * 14132230309351 U 5573 * 14132230309360 U 2909 * 14132230309851 U 1899 * 14132230309855 U 2652 * 14132230313955 U 9628 * 14132230314551 U 3284 * 14132230314951 U 8563 * 14132230315051 U 478 * 14132230315151 U 132 * 14132230315251 U 611 * 14132230315451 U 132 * 14132230315751 U 33695 * 14132230317963 U 2283 * 14132230320251 U 4428 * 14132230320261 U 4984 * 14132230324351 U 3160 * 14132230326451 U 989 * 14132230326555 U 6571 * 14132230326568 U 6457 * 14132230327451 U 10302 * 14132230327551 U 861 * 14132230327554 U 232 * 14132230332051 U 695 * 14132230336951 U 8432 * 14132230339151 U 3070 * 14132230339156 U 5393 * 14132230339166 U 2736 * 14132230348860 U 1427 * 14132230355051 U 12765 * 14132230358951 U 6193 * 14132230360051 U 3896 * 14132230360054 U 1847 * 14132230368151 U 8142 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132230389756 U 1225 * 16132230391381 U 3511 * 14132240001508 U 5223 * 14132240073143 U 4614 * 14132240074138 U 9815 * 14132240074141 U 4253 * 14132240074169 U 2293 * 14132240074187 U 2542 * 14132240074205 U 1285 * 14132240074333 U 1181 * 14132240074336 U 272 * 14132240074362 U 783 * 14132240118805 U 3503 * 14132241183800 U 874 * 14132241212107 U 3889 * 14132241274500 U 463 * 14132241280300 U 11592 * 14132241280307 U 752 * 14132241281600 U 466 * 14132241283303 U 2493 * 14132241289400 U 4587 * 14132252304600 R 1021 * 14132252304606 R 778 * 14132252306003 R 784 * 14132252306018 R 527 * 14132252306113 R 2422 * 14132252306121 R 253 * 14132252306257 R 573 * 14132252306272 R 894 * 14132252306274 R 735 * 14132252307200 R 302 * 14132252307209 R 4382 * 14132252307600 R 1516 * 14132252309100 R 1224 * 14132252314900 R 611 * 14132252320500 R 3390 * 14132252334618 R 3101 * 14132252336333 R 626 * 14132252344700 R 3603 * 14132252344705 R 1388 * 14132252345126 R 1030 * 14132262156100 U 4563 * 14132262160700 U 2355 * 14132262161100 U 881 * 14132262161101 U 2073 * 14132262163500 U 2716 * 14132262163507 U 16771 * 14132262164009 U 14097 * 14132262164300 U 1134 * 14132262179209 U 1979 * 14132262182410 U 1854 * 14132262187200 U 7333 * 14132262187215 U 13716 * 14132262187300 U 24551 * 14132262187306 U 26406 * 14132262187515 U 2409 * 14132262197400 U 2322 * 14132262198301 U 481 * 14132262202100 U 2814 * 14132262202120 U 6705 * 14132262204000 U 4294 * 14132262204010 U 294 * 14132262204886 U 463 * 14132262205045 U 1175 * 14132262205046 U 1277 * 14132262205085 U 2089 * 14132271400600 U 1651 * 14132271401801 U 625 * 14132271404950 U 2343 * 14132271405401 U 3269 * 14132271406450 U 5298 * 14132271408054 U 488 * 14132271409150 U 695 * 14132271409350 U 3171 * 14132271409700 U 715 * 14132271412550 U 3351 * 14132271418800 U 741 * 14132271430250 U 2856 * 14132271431250 U 4774 * 14132271431550 U 607 * 14132271432350 U 180 * 14132271432700 U 4078 * 14132271433800 U 124 * 14132271442450 U 1149 * 14132271443250 U 1412 * 14132271444200 U 618 * 14132271444251 U 757 * 14132271444300 U 1479 * 14132271444350 U 1054 * 14132271445450 U 1550 * 14132271447000 U 605 * 14132271447950 U 6157 * 14132271448750 U 5151 * 14132271448800 U 517 * 14132271450800 U 1026 * 14132271451951 U 2891 * 14132271454350 U 1486 * 14132271456500 U 2364 * 14132271457250 U 1082 * 14132271458950 U 6046 * 14132271460300 U 2162 * 14132271460401 U 1699 * 14132271460850 U 5838 * 14132271463400 U 1491 * 14132271466250 U 704 * 14132271466550 U 1704 * 14132271466950 U 1177 * 14132271467400 U 1874 * 14132271468901 U 2047 * 14132271470200 U 1699 * 14132271470350 U 3437 * 14132271470703 U 1195 * 14132271471903 U 2017 * 14132271473800 U 1499 * 14132271474000 U 2220 * 14132271474163 U 670 * 14132271474700 U 1250 * 14132271476100 U 2780 * 14132271476651 U 1021 * 14132271476700 U 818 * 14132271476750 U 2249 * 14132271478700 U 518 * 14132271479000 U 2721 * 14132271479050 U 190 * 14132271479250 U 2746 * 14132271479550 U 592 * 14132271479650 U 3279 * 14132271479750 U 2004 * 14132271480000 U 402 * 14132271480500 U 426 * 14132271481050 U 1668 * 14132271482250 U 1390 * 14132271483550 U 4180 * 14132271485150 U 527 * 14132271485500 U 592 * 14132271489450 U 1950 * 14132271489550 U 2612 * 14132280779802 U 2476 * 14132280781911 U 3304 * 14132280782400 U 470 * 14132280802401 U 2376 * 14132280803005 U 4924 * 14132280803300 U 6626 * 14132280803405 U 3192 * 14132280818200 U 215 * 14132280820505 U 5471 * 14132280821800 U 1025 * 14132280821804 U 1829 * 14132292668105 R 90 * 14132292676100 R 628 * 14132292680100 R 1176 * 14132292680200 R 1113 * 14132292685301 R 1783 * 14132292685344 R 609 * 14132310264820 R 1671 * 14132310264840 U 9662 * 14132310265061 U 3034 * 14132310265100 R 2723 * 14132310265470 R 6708 * 14132310266700 R 7230 * 14132310267050 U 18760 * 14132310268800 R 1090 * 14132310268801 U 1876 * 14132310269090 U 1913 * 14132310269100 U 3730 * 14132310271300 U 476 * 14132310271760 U 43727 * 14132310273690 R 7875 * 14132321500206 R 733 * 14132321505203 R 1465 * 14132321519801 R 2121 * 14132321524500 R 2657 * 14132321530901 R 744 * 14132321559701 R 1049 * 14132361083700 R 1124 * 14132361101200 R 509 * 14132361117300 R 2703 * 14132361117401 R 978 * 14132361126200 R 1655 * 14132361126300 R 2578 * 14132361132703 R 124 * 14132361133700 R 1281 * 14132361133802 R 2950 * 14132361136100 R 4255 * 14132361136101 R 5945 * 14132361137500 R 14 * 14132361137503 R 1614 * 14132361144801 R 833 * 14132361153808 R 1199 * 14132361166701 R 5830 * 14132361168301 R 1779 * 14132361168302 R 1953 * 14132371405281 R 924 * 14132371406281 R 978 * 14132371410833 R 43 * 14132371414181 R 636 * 14132371416181 R 1343 * 14132371416231 R 1731 * 14132371417681 R 1169 * 14132371418431 R 89 * 14132371419031 R 6110 * 14132371419934 R 646 * 14132371421431 R 505 * 14132371422633 R 2306 * 14132371424045 R 591 * 14132371424645 R 125 * 14132371424668 R 2966 * 14132371424678 R 4077 * 14132371424726 U 2610 * 14132371424732 U 2448 * 14132371424734 U 255 * 14132371424786 U 4636 * 14132371424828 R 5673 * 14132371424042 R 1593 * 14132371425595 U 931 * 14132371425840 R 481 * 14132371425843 R 973 * 14132371425845 R 518 * 14132371426681 R 9394 * 14132371427081 R 548 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371427085 R 1027 * 14132371427532 R 1643 * 14132371428031 R 215 * 14132371431981 R 324 * 14132371436331 R 533 * 14132371436581 R 899 * 14132371436584 R 747 * 14132371437935 R 869 * 14132371438184 R 1252 * 14132371438287 R 1308 * 14132371440531 R 1400 * 14132371441781 R 2955 * 14132371443033 R 691 * 14132371445881 R 4955 * 14132371445931 R 4930 * 14132371446281 R 3585 * 14132371446532 R 3982 * 14132371446581 R 932 * 14132371454331 R 2673 * 14132371454432 R 1200 * 14132371454733 R 444 * 14132371457085 U 1529 * 14132371457781 R 1811 * 14132371458931 R 2262 * 14132411514100 U 7790 * 14132411520200 U 75590 * 14132411549600 U 335 * 14132411549800 U 474 * 14132411549803 U 67051 * 14132411571210 U 360 * 14132411575100 U 15379 * 14132411575102 U 2029 * 14132411577900 U 124 * 14132411578906 U 13864 * 14132430452408 U 430 * 14132430453500 U 3191 * 14132430454898 U 640 * 14132430460302 U 2703 * 14132430460314 U 673 * 14132430463000 U 435 * 14132430472601 U 2229 * 14132430472602 U 991 * 14132430476811 U 19284 * 14132430486313 U 3826 * 14132451645228 U 1561 * 14132451656616 U 3860 * 14132457101500 U 2413 * 14132457102200 U 3130 * 14132457102600 U 323 * 14132457102700 U 1156 * 14132457105400 U 176 * 14132457109000 U 3715 * 14132457113800 U 3551 * 14132457116300 U 13951 * 14132457117300 U 7080 * 14132457127200 U 3484 * 14132457127700 U 4425 * 14132457128300 U 10399 * 14132457128400 U 9660 * 14132457129000 U 22295 * 14132457133100 U 1496 * 14132457133200 U 3250 * 14132457137600 U 5079 * 14132457138017 U 765 * 14132457139300 U 5790 * 14132457139400 U 4472 * 14132457140600 U 1885 * 14132457140709 U 2556 * 14132457143600 U 3039 * 14132457145206 U 986 * 14132457145210 U 941 * 14132457145300 U 4526 * 14132457148700 U 2098 * 14132457149600 U 5181 * 14132457151400 U 2721 * 14132457155022 U 475 * 14132457155100 U 2130 * 14132457156700 U 6027 * 14132457156710 U 1455 * 14132457156715 U 1907 * 14132457156501 U 4577 * 14132457165800 U 6055 * 14132457165900 U 6087 * 14132457166000 U 7162 * 14132457167300 U 6027 * 14132457167400 U 16892 * 14132471738000 U 232 * 14132471738100 U 2050 * 14132471738200 U 2169 * 14132471738300 U 1407 * 14132471750800 U 3589 * 14132471752000 U 2279 * 14132471758200 U 2283 * 14132471758400 U 2631 * 14132471761700 U 89 * 14132471762800 R 803 * 14132471770800 U 8238 * 14132471783300 U 124 * 14132471783400 U 6455 * 14132471787200 U 1273 * 14132471787300 U 1405 * 14132471789100 U 6499 * 14132471793400 U 2876 * 14132471795200 U 5364 * 14132471800000 U 2756 * 14132471803900 U 2236 * 14132471804100 U 4977 * 14132471815700 U 3425 * 14132471816700 U 52549 * 14132471823700 U 2343 * 14132471828700 U 17248 * 14132471834000 U 1588 * 14132471842600 U 2329 * 14132471842700 U 2506 * 14132481246300 U 1037 * 14132481246301 U 1267 * 14132481266400 U 242 * 14132481268302 U 301 * 14132481274000 U 132 * 14132481291500 U 9048 * 14132481298700 U 5429 * 14132481298701 U 6563 * 14132481299200 U 1112 * 14132481302700 U 97 * 14132481303603 U 3388 * 14132481304006 U 1080 * 14132481306900 U 2894 * 14132481308105 U 22679 * 14132481311403 U 1769 * 14132481318200 U 2416 * 14132481318207 U 2220 * 14132511462900 U 1732 * 14132511468800 R 2601 * 14132511475702 U 7083 * 14132511499700 U 28246 * 14132511508000 R 4331 * 14132511508002 U 8911 * 14132511508201 U 2921 * 14132511508400 U 2386 * 14132511510202 U 1709 * 14132511520332 U 702 * 14132511525748 U 2240 * 14132511532600 R 1415 * 14132511532643 U 1317 * 14132511540300 U 986 * 14132511553000 U 282 * 14132511556900 R 2618 * 14132522000831 R 425 * 14132522004981 R 124 * 14132522005732 R 177 * 14132522006732 R 518 * 14132522014581 R 888 * 14132522016631 R 21445 * 14132522018132 R 459 * 14132522020291 R 4974 * 14132522026031 R 899 * 14132522026581 R 2086 * 14132522030981 R 2723 * 14132522031081 R 16840 * 14132522031532 R 172 * 14132522031535 R 2938 * 14132522031981 R 855 * 14132522032381 R 3348 * 14132522032431 R 361 * 14132522032892 R 1736 * 14132531323800 R 2253 * 14132531328204 R 306 * 14132531335100 R 2745 * 14132531362600 R 5785 * 14132531382800 R 126 * 14132531398900 R 7634 * 14132531415201 R 2700 * 14132541095307 R 936 * 14132541102900 R 1218 * 14132541112100 R 1842 * 14132541129700 R 15803 * 14132541138000 R 124 * 14132541142900 R 1554 * 14132541156700 R 945 * 14132541159300 R 9533 * 14132541159400 R 2392 * 14132541159702 R 244 * 14132551405331 R 1118 * 14132551413381 R 231 * 14132551424681 R 370 * 14132611200715 R 895 * 14132611201000 R 1609 * 14132611201001 R 3399 * 14132611201002 R 982 * 14132611202409 U 92 * 14132611202425 R 1381 * 14132611202828 R 542 * 14132611203202 R 1613 * 14132611204008 U 3425 * 14132611204103 R 3502 * 14132611205700 R 515 * 14132611205704 R 993 * 14132611206821 R 13569 * 14132611206825 R 1204 * 14132611206831 R 123 * 14132611207900 R 284 * 14132611209402 R 1301 * 14132611209600 R 975 * 14132611210000 R 1376 * 14132611214416 R 1650 * 14132611215800 R 4085 * 14132611215801 R 575 * 14132611215802 R 2158 * 14132611216711 R 2685 * 14132611217700 R 5813 * 14132611217701 R 6646 * 14132611220600 R 7363 * 14132611220602 R 677 * 14132611222000 R 2855 * 14132611222003 R 1947 * 14132611222800 R 3091 * 14132611224000 R 132 * 14132611224005 R 1049 * 14132611224034 R 652 * 14132611224100 R 133 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611224116 R 89 * 14132611226400 R 1342 * 14132611226402 R 1138 * 14132611227802 R 728 * 14132611227900 R 1429 * 14132611231302 R 2020 * 14132611231500 R 2831 * 14132611231521 R 1535 * 14132611231600 R 1370 * 14132611233300 R 1688 * 14132611233308 R 427 * 14132611233400 R 3065 * 14132611234200 R 1521 * 14132611234202 R 963 * 14132611234610 R 3375 * 14132611234700 R 1237 * 14132611234800 R 1393 * 14132611235315 R 18209 * 14132611235961 R 2391 * 14132611237200 R 2959 * 14132611237208 R 658 * 14132611239215 R 2190 * 14132611239241 R 305 * 14132611239316 R 1841 * 14132611239700 R 2908 * 14132611240000 R 2835 * 14132611240403 R 1038 * 14132611240406 R 327 * 14132611240609 R 1034 * 14132611240610 R 2190 * 14132611241000 R 2385 * 14132611241003 R 1472 * 14132611241308 R 475 * 14132611241316 R 5889 * 14132611241323 R 690 * 14132611241328 R 12601 * 14132611242324 R 466 * 14132611242328 R 866 * 14132611242334 R 1748 * 14132611242359 R 1324 * 14132611242610 R 304 * 14132611242625 R 1182 * 14132611242645 R 827 * 14132611242647 R 1265 * 14132611243208 R 1093 * 14132611243223 R 1705 * 14132611243310 R 1214 * 14132611243322 R 206 * 14132611243347 R 392 * 14132611243361 R 1777 * 14132611243362 R 707 * 14132611243364 R 256 * 14132611243380 R 2557 * 14132611243433 R 1571 * 14132611243480 R 470 * 14132611243600 R 2739 * 14132611244700 R 638 * 14132611244702 R 185 * 14132611246000 R 57 * 14132611246001 R 308 * 14132611246002 R 347 * 14132611246003 R 2944 * 14132611246600 R 1729 * 14132611247100 R 2502 * 14132611248100 R 124 * 14132611248510 R 2128 * 14132611248702 R 1334 * 14132611249200 R 1542 * 14132611249603 R 1326 * 14132611249701 R 5256 * 14132611250215 R 1354 * 14132611250508 R 17864 * 14132611252100 R 2352 * 14132611253200 R 3507 * 14132611253316 R 232 * 14132611253317 R 236 * 14132611254300 R 799 * 14132611254304 R 921 * 14132611259402 R 834 * 14132611266302 R 930 * 14132611266400 R 440 * 14132611267802 R 211 * 14132611267900 R 54 * 14132611267901 R 694 * 14132611267902 R 1685 * 14132611269006 R 456 * 14132611269310 R 1562 * 14132611269337 R 621 * 14132611270900 R 4559 * 14132611270902 R 3492 * 14132611272505 R 1941 * 14132611272510 R 1983 * 14132611273500 R 827 * 14132611273502 R 896 * 14132611275002 R 4588 * 14132611275004 R 856 * 14132611276500 R 4937 * 14132611277015 R 1192 * 14132611277602 R 1233 * 14132611277705 R 7265 * 14132611277707 R 1860 * 14132611278000 R 1227 * 14132611278229 R 884 * 14132611279814 R 1318 * 14132611279817 R 1416 * 14132611279822 R 6092 * 14132611279828 R 1280 * 14132611279913 R 2088 * 14132611279914 R 2611 * 14132611279927 R 1684 * 14132611280700 R 2488 * 14132611281010 R 855 * 14132611281102 R 1712 * 14132611281610 R 3645 * 14132611282200 R 2968 * 14132611282205 R 976 * 14132611282210 R 1227 * 14132611282400 R 1500 * 14132611283113 R 2184 * 14132611283500 R 2226 * 14132611283800 R 1139 * 14132611284400 R 716 * 14132611284500 R 4209 * 14132611284511 R 2956 * 14132611285300 R 1335 * 14132611285900 R 589 * 14132611286303 R 1294 * 14132611286402 R 261 * 14132611286405 R 343 * 14132611286500 R 460 * 14132611286501 R 810 * 14132611286702 R 91 * 14132611287405 R 1139 * 14132611287810 R 1476 * 14132611287818 R 1334 * 14132611287824 R 243 * 14132611287911 R 124 * 14132611288002 R 136 * 14132611288100 R 592 * 14132611288104 R 2121 * 14132611288113 R 481 * 14132611288118 R 2069 * 14132611288120 R 227 * 14132611288123 R 165 * 14132611288135 R 3745 * 14132611289333 R 2862 * 14132611289339 R 195 * 14132611289349 R 665 * 14132611289376 R 573 * 14132611289379 R 155 * 14132621587800 U 412 * 14132621587900 U 623 * 14132621594900 U 2002 * 14132621597200 U 2241 * 14132621597300 U 4584 * 14132621597500 U 4223 * 14132621600100 U 5984 * 14132621655500 U 1266 * 14132621655600 U 934 * 14132631336200 U 89 * 14132631336500 U 4149 * 14132631346300 R 555 * 14132631349600 U 6173 * 14132631357900 U 2071 * 14132631358000 U 1387 * 14132631386200 U 2797 * 14132631390400 U 1026 * 14132631397500 R 1870 * 14132631404400 R 694 * 14132631405800 R 1509 * 14132631405900 R 740 * 14132631406600 R 1747 * 14132631407100 R 2248 * 14132631407300 R 955 * 14132631407700 R 526 * 14132631408000 R 478 * 14132631409300 R 517 * 14132631410600 R 602 * 14132631410700 R 1927 * 14132631410800 R 358 * 14132631411000 R 939 * 14132631411100 R 185 * 14132631411800 R 1093 * 14132631411900 R 1228 * 14132631414600 R 2128 * 14132631414900 R 143 * 14132631415400 R 2618 * 14132631416900 R 8863 * 14132631418400 R 7790 * 14132641959500 R 3860 * 14132641959700 R 895 * 14132641964100 R 5298 * 14132641982200 R 1928 * 14132641990600 R 819 * 14132641996400 R 738 * 14132642047400 R 1234 * 14132642077500 R 1733 * 14132642090800 R 1741 * 14132642097700 R 1607 * 14132642102500 R 893 * 14132642102800 R 939 * 14132642109505 R 1826 * 15131210689600 U 7789 * 15131210689602 U 4852 * 15131210697400 U 1843 * 15131210698100 U 1577 * 15131210698200 U 1760 * 15131210698400 U 1969 * 15131210698500 U 747 * 15131210698501 U 15574 * 15131210700701 U 124 * 15131210701700 U 970 * 15131210705500 U 2349 * 15131210705600 U 1995 * 15131210706001 U 89 * 15131210710700 U 22225 * 15131210720303 U 7843 * 15131210723700 U 255 * 15131210723800 U 271 * 15131210750700 U 132 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131210750800 U 274 * 15131210752500 U 6519 * 15131210753605 U 38229 * 15131210755300 U 1640 * 15131210755410 U 2542 * 15131210757700 U 919 * 15131210758800 U 7844 * 15131210764200 U 2462 * 15131210764203 U 1304 * 15131220015902 U 270 * 15131220017000 U 241 * 15131220017085 U 1684 * 15131220017102 U 2844 * 15131220017139 U 2507 * 15131220017172 U 3189 * 15131220017177 U 5585 * 15131220017191 U 5275 * 15131220017222 U 1800 * 15131220017238 U 6684 * 15131220018453 U 459 * 15131220019626 U 21125 * 15131220019674 U 1357 * 15131220019688 U 12566 * 15131220019701 U 431 * 15131220019717 U 1162 * 15131220019718 U 1533 * 15131220020800 U 1658 * 15131220020801 U 1371 * 15131220023503 U 2800 * 15131220023800 U 2647 * 15131220026700 U 2151 * 15131220037100 U 5035 * 15131220039001 U 6355 * 15131220039002 U 8758 * 15131220042101 U 18835 * 15131220047800 U 14403 * 15131230811880 U 1292 * 15131230813681 U 338 * 15131230813831 U 6163 * 15131230814536 U 1775 * 15131230814781 U 3213 * 15131230815831 U 1927 * 15131230816131 U 5778 * 15131230817031 U 2715 * 15131230820872 U 550 * 15131230823481 U 468 * 15131230827681 U 757 * 15131230829634 U 5985 * 15131230838081 U 2354 * 15131230839984 U 7123 * 15131230840181 U 1329 * 15131230846781 U 4189 * 15131230853981 U 1011 * 15131230853986 U 1188 * 15131230854630 U 6227 * 15131230854631 U 6397 * 15131230855586 U 1911 * 15131230857381 U 857 * 15131251800908 R 90 * 15131251801150 R 1672 * 15131251801270 R 2035 * 15131251814418 R 2484 * 15131251819250 R 655 * 15131251819314 R 374 * 15131251819900 R 875 * 15131251839600 R 2184 * 15131251839622 R 3148 * 15131251845000 R 1091 * 15131251845050 R 1465 * 15131251845064 R 1331 * 15131251845100 R 1169 * 15131251859900 R 3578 * 15131251860150 R 11480 * 15131251877600 R 2093 * 15131281519500 U 1033 * 15131281529000 U 5605 * 15131281530600 U 723 * 15131281530606 U 2503 * 15131281537300 U 4641 * 15131281539300 U 6717 * 15131281543930 U 1255 * 15131281544200 U 699 * 15131281548300 U 1885 * 15131281552310 U 11731 * 15131281557000 U 6765 * 15131281557004 U 3574 * 15131281557200 U 419 * 15131281557400 U 1262 * 15131281558220 U 1504 * 15131281566600 U 264 * 15131281568100 U 1208 * 15131281570801 U 839 * 15131281575904 U 1068 * 15131281577101 U 6325 * 15131281593910 U 2683 * 15131281594000 U 1440 15131310766643 U 7765 15131310790016 U 2288 15131310808505 U 4128 15131310809119 U 825 15131310809135 U 1072 15131310974500 U 447 15131321019300 U 5526 15131321023302 U 89 15131321027101 U 16163 15131321039600 U 1875 15131321045030 U 90 15131321085102 U 1388 15131321085103 U 22642 15131321085213 U 124 15131321085216 U 12372 15131321085600 U 6971 15131321086600 U 5868 15131321086620 U 124 15131321091502 U 2836 15131332311251 R 2303 15131332311600 R 5878 15131332311800 R 7911 15131332314481 R 591 15131332324200 R 1343 15131332330600 R 2616 15131332331000 R 546 15131332339250 R 1955 15131332349651 R 89 15131332357660 R 408 15131332359611 R 2163 15131332391800 R 4486 15131332410800 R 1386 15131332411600 R 1262 15131332437050 R 361 15131332439000 R 3392 15131332444650 R 5738 15131381138100 R 1113 15131381138105 R 1232 15131381141000 R 1808 15131381142700 R 1032 15131381147800 R 11637 15131381149200 R 2279 15131381149215 R 2532 15131381159000 R 15460 15131381166005 R 5012 15131381166009 R 11548 15131381174000 R 1541 15131381198600 R 3041 15131381198605 R 276 15131382359700 R 419 15131390269905 U 11282 15131390298704 U 1346 15131390305300 U 2652 15131390305305 U 2636 15131390305700 U 2730 15131390306400 U 1415 15131390306605 U 89 15131390308000 U 2262 15131390313000 U 1057 15131390313005 U 1386 15131390313115 U 3054 15131390316600 U 1037 15131390318000 U 11348 15131390319100 U 5269 15131390332100 U 1060 15131390332105 U 3232 15131390335500 U 2119 15131390335600 U 2215 15131390340059 U 475 15131390342405 U 6642 15131390360200 U 4093 15131390368300 U 3353 15131390379202 U 6352 15131390381400 U 1734 15131390381424 U 1611 15131390382005 U 2138 15131390382044 U 13243 15131390383604 U 1130 15131390383605 U 2380 15131390384456 U 2507 15131390397705 U 4834 * 15131411178601 U 3010 * 15131411180102 U 1524 * 15131411180202 U 153 * 15131411181706 U 1797 * 15131411181712 U 2807 * 15131411186730 U 4138 * 15131411186740 U 999 * 15131411191402 U 1485 * 15131411199603 U 1620 * 15131411217900 R 2893 * 15131411217901 U 5264 * 15131411236901 U 1674 * 15131411239906 U 3129 * 15131411240003 U 2170 * 15131411256000 U 6278 * 15131411256003 U 5979 * 15131411259420 U 556 * 15131420687413 R 3431 * 15131420690811 R 2614 * 15131420692311 R 7101 * 15131420692312 R 5303 * 15131420703312 R 629 * 15131420708661 R 733 * 15131420715661 R 1236 * 15131431104628 R 488 * 15131431105003 R 3739 * 15131431109500 R 303 * 15131431109506 R 1129 * 15131431118205 R 1486 * 15131431120801 R 2365 * 15131431126300 R 7047 * 15131431132600 R 630 * 15131431132601 R 1562 * 15131431145502 R 943 * 15131431145503 R 578 * 15131431145510 R 1123 * 15131431149902 U 13106 * 15131431150804 U 11685 * 15131431150927 R 11057 * 15131431150965 U 19860 * 15131431151064 U 22340 * 15131431151068 U 1565 * 15131431151087 U 1128 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431151088 U 14046 * 15131431151133 U 1764 * 15131431151142 U 15764 * 15131431151148 U 1042 * 15131431151260 U 5853 * 15131431151261 U 6976 * 15131431151297 U 2789 * 15131431151512 U 2273 * 15131431151703 R 23840 * 15131431152048 U 12475 * 15131431152077 U 3265 * 15131431152216 R 1056 * 15131431152252 U 4992 * 15131431152259 U 348 * 15131431152317 U 3847 * 15131431152356 U 1121 * 15131431152376 U 2476 * 15131431152384 U 12185 * 15131431152390 U 3240 * 15131431152398 U 18670 * 15131441089400 R 724 * 15131441095401 R 520 * 15131441099400 R 350 * 15131441112000 R 4951 * 15131441112500 R 1813 * 15131441112501 R 1239 * 15131441112900 R 118 * 15131441113001 R 92 * 15131441122600 R 1696 * 15131441147703 R 502 * 15131441148502 R 1510 * 15131441148802 R 551 * 15131441151200 R 4922 * 15131441154400 R 874 * 15131441159702 R 589 * 15131450810705 R 3506 * 15131460716201 R 2830 * 15131460727150 R 1708 * 15131460731750 R 1007 * 15131460740800 R 1891 * 15131460759600 R 722 * 15131471475810 R 1940 * 15131471477502 R 995 * 15131471483201 R 2431 * 15131471483700 R 456 * 15131471493209 R 1263 * 15131471493414 R 90 * 15131471493420 R 1155 * 15131471493619 R 1855 * 15131471496300 R 1664 * 15131471496302 R 2069 * 15131471500716 R 1561 * 15131471501419 R 584 * 15131511303737 R 2976 * 15131511304316 R 1031 * 15131511304350 R 1208 * 15131511304500 R 1211 * 15131511304515 R 1451 * 15131511307515 R 734 * 15131511307516 R 241 * 15131511307517 R 265 * 15131511307526 R 1767 * 15131511307528 R 1029 * 15131511308700 R 1209 * 15131511308717 R 899 * 15131511308790 R 668 * 15131511311400 R 517 * 15131511311600 R 2300 * 15131511312112 R 513 * 15131511312942 R 270 * 15131511313300 R 780 * 15131511313910 R 390 * 15131511315100 R 937 * 15131511316113 R 1208 * 15131511319615 R 240 * 15131511319622 R 1901 * 15131511320012 R 89 * 15131511321710 R 485 * 15131511321740 R 1365 * 15131511332708 R 820 * 15131511332716 R 3291 * 15131511332824 R 1662 * 15131511337900 R 1439 * 15131511337937 R 1035 * 15131511338200 R 861 * 15131511338217 R 948 * 15131511344023 R 3338 * 15131511344100 R 2007 * 15131511347801 R 695 * 15131511347879 R 1370 * 15131511349150 R 10063 * 15131511349724 R 1836 * 15131511351437 R 2171 * 15131511352755 R 1962 * 15131511363715 R 1690 * 15131511364010 R 137 * 15131511371000 R 110 * 15131511372000 R 3046 * 15131521313900 R 1057 * 15131521313920 R 505 * 15131521336600 R 1776 * 15131521339420 R 1742 * 15131521339430 R 2066 * 15131521348705 R 1694 * 15131521368000 R 2968 * 15131521370230 R 2719 * 15131521374000 R 2704 * 15131521374005 R 2275 * 15131521376205 R 516 * 15131521376220 R 90 * 15131521381600 R 10206 * 15131521383920 R 3189 * 15131521405730 R 4167 * 15131521406400 R 609 * 15131521406420 R 993 * 15131521410815 R 2094 * 15131521417105 R 2098 * 15131521418900 R 698 * 15131532680835 U 2303 * 15131532681033 U 3082 * 15131532690831 R 1067 * 15131532691840 U 1347 * 15131532694237 U 4810 * 15131532694439 U 5363 * 15131532714231 U 7310 * 15131532715653 U 36731 * 15131532715661 U 21184 * 15131532715669 U 26006 * 15131532715678 U 1648 * 15131532715834 U 3193 * 15131532730351 U 1301 * 15131532738635 U 5981 * 15131532742833 U 2811 * 15131532755031 R 1742 * 15131532755032 U 5031 * 15131532755033 U 3178 * 15131532764531 U 3546 * 15131532765635 U 1226 * 15131532765637 U 5961 * 15131532789031 U 1742 * 15131532789831 R 3035 * 15131532791031 R 2896 * 15131532799031 U 702 * 15131532799244 U 235 * 15131532820819 R 2600 * 15131532820851 U 3850 * 15131532823238 U 5171 * 15131532826022 U 2749 * 15131532826228 U 2601 * 15131532826235 U 564 * 15131532831444 U 9446 * 15131532839231 U 12154 * 15131532839233 U 2675 * 15131532841231 U 2787 * 15131532844831 U 1306 * 15131532847531 U 154 * 15131532849832 U 666 * 15131532849834 U 2607 * 15131532852633 U 1352 * 15131532861031 U 5803 * 15131532866456 U 1422 * 15131532879331 U 1165 * 15131542235800 R 644 * 15131542241800 R 2831 * 15131542242400 R 561 * 15131542248000 R 50 * 15131542252010 R 3029 * 15131542252014 R 89 * 15131542252200 R 979 * 15131542252210 R 1629 * 15131542289600 R 597 * 15131542289602 R 2549 * 15131542289800 R 3460 * 15131542289810 R 603 * 15131542303400 R 124 * 15131542322000 R 178 * 15131542322600 R 146 * 15131542322810 R 649 * 15131542322812 R 1071 * 15131542354602 R 624 * 15131542354612 R 262 * 15131542354614 R 1076 * 15131542354616 R 261 * 15131542354618 R 2090 * 15131542364400 R 2499 * 15131542365400 R 281 * 15131542365412 R 1154 * 15131542367600 R 2923 * 15131542368000 R 744 * 15131542368400 R 16157 * 15131542368403 R 560 * 15131542368600 R 2374 * 15131542368800 R 2124 * 15131542369812 R 1203 * 15131542369813 R 810 * 15131542383400 R 2 * 15131542385400 R 1719 * 15131542385410 R 899 * 15131542385412 R 1001 * 15131542395400 R 708 * 15131542395412 R 2287 * 15131542398000 R 7824 * 15131542398800 R 1559 * 15131542400813 R 918 * 15131612319700 U 3222 * 15131612323501 U 4688 * 15131612343800 U 1774 * 15131612354700 U 6528 * 15131612369900 U 1318 * 15131612370000 U 3010 * 15131612371400 U 124 * 15131612372201 U 24309 * 15131612372300 U 10527 * 15131612376800 U 8185 * 15131612377400 U 10059 * 15131612379800 U 481 * 15131612380500 U 6114 * 15131612409400 U 18315 * 15131612416000 U 3952 * 15131612424301 U 185 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612428000 U 124 * 15131612428001 U 1719 * 15131612428003 U 1506 * 15131612428100 U 575 * 15131612433400 U 820 * 15131612437700 U 28872 * 15131612439500 U 1405 * 15131612439700 U 1276 * 15131612446700 U 447 * 15131612457300 U 1090 * 15131612465300 U 329 * 15131612486901 U 111 * 15131612486903 U 2180 * 15131612491400 U 1873 * 15131612491500 U 45524 * 15131612491600 U 161 * 15131612491800 U 52053 * 15131612491900 U 127 * 15131612492000 U 1199 * 15131612492300 U 2132 * 15131612492400 U 2227 * 15131612497500 U 3919 * 15131612502801 U 796 * 15131621259800 U 2961 * 15131621260601 U 9532 * 15131621266200 U 690 * 15131621269202 U 17617 * 15131621269205 U 7168 * 15131621279800 U 2393 * 15131621279902 U 2768 * 15131621298101 U 1043 * 15131621298105 U 2171 * 15131621298107 U 705 * 15131621300900 U 2469 * 15131621301404 U 1218 * 15131621301900 U 1496 * 15131621302303 R 1169 * 15131621306000 U 2554 * 15131621310100 U 19750 * 15131621310300 U 1824 * 15131621310304 U 354 * 15131621342000 U 681 * 15131621343604 U 10013 * 15131621343608 U 493 * 15131621349605 U 2369 * 15131630750801 U 9618 * 15131630757701 U 8446 * 15131630765104 U 1491 * 15131630767203 U 530 * 15131630820500 U 134 * 15131630821000 U 404 * 15131641135408 R 811 * 15131641138211 U 621 * 15131641138402 U 2270 * 15131641142003 R 1520 * 15131641143803 U 2586 * 15131641144400 U 1097 * 15131641144402 U 1002 * 15131641162003 U 400 * 15131641162205 R 5799 * 15131641166501 R 2287 * 15131641166506 U 1482 * 15131641170309 U 1394 * 15131641170310 U 1695 * 15131710774904 R 672 * 15131710802400 R 10801 * 15131722000600 R 1830 * 15131722023700 R 551 * 15131722065900 R 1384 * 15131722090700 R 603 * 15131722090900 R 92 * 15131730748904 R 526 * 15131730763600 R 7302 * 15131810001401 U 3555 * 15131810002600 U 1249 * 15131810010410 U 1577 * 15131810012605 U 1195 * 15131810012800 U 5166 * 15131810012803 U 2305 * 15131810012805 U 3487 * 15131810013000 U 6310 * 15131810013003 U 16758 * 15131810014303 U 124 * 15131810020713 U 4393 * 15131810020714 U 983 * 15131810020717 U 152 * 15131810021600 U 1237 * 15131810024300 U 2197 * 15131810024310 U 1855 * 15131810026505 U 1342 * 15131810026506 U 1523 * 15131810032800 U 3464 * 15131810032805 U 5656 * 15131810040200 U 2810 * 15131810041600 U 3216 * 15131810041601 U 3136 * 15131810045410 U 3115 * 15131810051100 U 5939 * 15131810052000 U 3140 * 15131810052005 U 5660 * 15131810053510 U 125 * 15131810054110 U 3138 * 15131810054115 U 3303 * 15131810056010 U 1272 * 15131810056200 U 1389 * 15131810056210 U 1427 * 15131810058010 U 1228 * 15131810058600 U 4092 * 15131810058610 U 2057 * 15131810058915 U 5823 * 15131810059500 U 11083 * 15131810061710 U 5256 * 15131810062600 U 1782 * 15131810062605 U 1172 * 15131810064200 U 5818 * 15131810085400 U 5847 * 15131810085410 U 3507 * 15131810085600 U 1787 * 15131810085700 U 2808 * 15131810085705 U 4513 * 15131810094910 U 2624 * 15131810097100 U 3994 * 15131821054905 U 1489 * 15131821057200 U 2001 * 15131821057202 U 2431 * 15131821064710 U 2995 * 15131821064805 U 1963 * 15131821064810 U 23104 * 15131821071500 U 876 * 15131821071503 U 1069 * 15131821071900 U 1288 * 15131821071902 U 2123 * 15131821087400 U 82 * 15131821089007 U 17928 * 15131821090700 U 648 * 15131821092500 U 2161 * 15131821092501 U 1521 * 15131821093600 U 2089 * 15131821093605 U 1441 * 15131821094207 U 1632 * 15131821095907 U 7484 * 15131821104605 U 1240 * 15131821105000 U 3227 * 15131821105100 U 11249 * 15131821109100 U 2551 * 15131821109107 U 124 * 15131821112400 U 875 * 15131821113502 U 349 * 15131821123807 U 4874 * 15131821123809 U 1393 * 15131821127800 U 547 * 15131821127808 U 6785 * 15131821128200 U 4779 * 15131821132300 U 1637 * 15131821133202 U 1342 * 15131821135500 U 1198 * 15131821135504 U 1715 * 15131821141214 U 1040 * 15131821143303 U 1321 * 15131830715831 R 893 * 15131830715983 R 354 * 15131830717283 R 103 * 15131830718381 R 1501 * 15131830718681 R 11931 * 15131830727732 R 3360 * 15131830728482 R 761 * 15131830728483 R 290 * 15131830735331 R 689 * 15131830735431 R 3471 * 15131830740381 R 450 * 15131830740432 R 595 * 15131830742831 R 326 * 15131830742931 R 2503 * 15131830742933 R 89 * 15131830744350 R 629 * 15131830746831 R 720 * 15131830747083 R 2550 * 15131830755081 R 623 * 15131830755131 R 2355 * 15131830755132 R 2633 * 15131830756232 R 513 * 15131830763931 R 6283 * 15131830764534 R 3525 * 15131830767481 R 2289 * 15131843576631 U 5993 * 15131843576635 U 2394 * 15131843582831 U 1927 * 15131843622831 R 5265 * 15131843632037 U 23273 * 15131843632432 U 5143 * 15131843653831 U 3593 * 15131843655842 U 1269 * 15131843699831 U 1966 * 15131843699837 U 2336 * 15131843724432 U 5938 * 15131843733234 U 3244 * 16132172570651 U 385 * 15132120422302 U 1746 * 15132120427200 U 1213 * 15132120427900 U 2436 * 15132120433610 U 157 * 15132120443000 U 11052 * 15132120443005 U 5603 * 15132120448604 U 4787 * 15132120455020 U 47736 * 15132120455302 U 1073 * 15132120456989 U 1969 * 15132120457000 U 6275 * 15132120457005 U 5771 * 15132120457092 U 7093 * 15132120462100 U 5496 * 15132120462105 U 5677 * 15132120471200 U 1202 * 15132131022801 U 1140 * 15132131035100 U 1315 * 15132131035102 U 2788 * 15132131041504 U 1377 * 15132131047100 U 2371 * 15132131054000 U 1466 * 15132131067700 U 4593 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131067702 U 745 * 15132131067800 U 1669 * 15132131068004 U 1304 * 15132131072401 U 4281 * 15132131072406 U 11671 * 15132131072407 U 7252 * 15132131072408 U 4753 * 15132131072409 U 4548 * 15132131076101 U 5634 * 15132131088100 U 949 * 15132131088101 U 2324 * 15132131106402 U 3370 * 15132131119502 U 5784 * 15132131121800 U 3075 * 15132131121803 U 4878 * 15132131122300 U 1625 * 15132131126702 U 2809 * 15132131127401 U 2655 * 15132131128104 U 4794 * 15132131129300 U 8775 * 15132131129303 U 4946 * 15132131129306 U 6151 * 15132131130903 U 6631 * 15132141216600 U 1900 * 15132141216610 U 1812 * 15132141217200 U 1301 * 15132141217213 U 2820 * 15132141217500 U 124 * 15132141218512 U 246 * 15132141220100 U 2561 * 15132141220108 U 2676 * 15132141223300 U 430 * 15132141223900 U 1304 * 15132141227011 U 1986 * 15132141227017 U 824 * 15132141228400 U 6674 * 15132141235120 U 2574 * 15132141235409 U 5548 * 15132141235603 U 1823 * 15132141237701 U 561 * 15132141238411 U 14486 * 15132141238600 U 22942 * 15132141238603 U 89 * 15132141240909 U 1532 * 15132141241205 U 4502 * 15132141241606 U 3150 * 15132141241610 U 5726 * 15132141244702 U 3940 * 15132141245309 U 256 * 15132141245719 U 2302 * 15132141245900 U 2716 * 15132141246016 U 11105 * 15132141246051 U 6425 * 15132141246705 U 2037 * 15132141247607 U 1317 * 15132141247615 U 3307 * 15132141248510 U 523 * 15132141249510 U 280 * 15132141253800 U 1907 * 15132141253805 U 4515 * 15132141270600 U 576 * 15132141282700 U 2661 * 15132141282701 U 2671 * 15132141283100 U 6615 * 15132150647100 R 8689 * 15132150654612 R 920 * 15132150654903 R 1036 * 15132150659100 R 2663 * 15132150659800 R 10892 * 15132150663919 R 1707 * 15132150663922 R 1837 * 15132161277204 R 955 * 15132161282202 R 2466 * 15132161285427 R 1432 * 15132161285655 R 1155 * 15132161286400 R 6623 * 15132161286423 R 2107 * 15132161286602 R 1086 * 15132161288204 R 6396 * 15132161289030 R 264 * 15132161289113 R 575 * 15132161290004 R 779 * 15132161290006 R 555 * 15132161290017 R 303 * 15132161290515 R 689 * 15132161290601 R 252 * 15132161290607 R 19270 * 15132161290608 R 738 * 15132161290612 R 377 * 15132161291219 R 2797 * 15132161291639 R 151 * 15132161298304 R 403 * 15132161298307 R 683 * 15132161299517 R 2807 * 15132161311750 R 2253 * 15132161311800 R 821 * 15132161314802 R 682 * 15132161319608 R 1408 * 15132161319610 R 3370 * 15132161326902 R 4888 * 15132161327400 R 256 * 15132161327401 R 907 * 15132161339209 R 447 * 15132161344702 R 958 * 15132172557850 U 1412 * 15132172557950 U 2396 * 15132172558050 U 1773 * 15132172567351 U 17173 * 15132172568950 U 3149 * 15132172568951 U 1855 * 15132172569050 U 1533 * 15132172569052 U 1502 * 15132172576950 U 3035 * 15132172583150 U 1678 * 15132172585250 U 5135 * 15132172589350 U 12567 * 15132172590450 U 5237 * 15132172590850 U 6283 * 15132172591550 U 4617 * 15132172598950 U 2929 * 15132172600350 U 1687 * 15132172600353 U 1638 * 15132172610255 U 1636 * 15132172610256 U 809 * 15132172624550 U 3195 * 15132172644453 U 3052 * 15132172644454 U 4361 * 15132180143309 R 1831 * 15132180145100 R 4368 * 15132180145102 R 2106 * 15132180146303 R 1386 * 15132180149826 R 2277 * 15132180149827 R 3360 * 15132180149828 R 2197 * 15132180150700 R 2159 * 15132180150900 R 1236 * 15132180154200 R 2508 * 15132180155200 R 4735 * 15132180155700 R 2946 * 15132180157304 R 2643 * 15132180157518 R 3294 * 15132180157907 R 10189 * 15132180158665 R 2905 * 15132180158669 R 1796 * 15132180158700 R 2578 * 15132180160047 R 815 * 15132180160049 R 1733 * 15132180160178 R 1493 * 15132180160231 R 2435 * 15132180160254 R 5034 * 15132180160260 R 1297 * 15132180160274 R 1175 * 15132180160298 R 1342 * 15132180160324 R 2380 * 15132180160364 R 439 * 15132180160425 R 4607 * 15132180160429 R 2653 * 15132180160457 R 9932 * 15132180160811 R 2235 * 15132180160818 R 2352 * 15132180160885 R 1222 * 15132180160945 R 3524 * 15132180160985 R 6276 * 15132180162100 R 3591 * 15132180162117 R 2521 * 15132180162428 R 3192 * 15132180163698 R 2189 * 15132180164100 R 2565 * 15132180164400 R 16760 * 15132180164403 R 3223 * 15132180168909 R 1449 * 15132180225748 R 1859 * 15132210845205 U 698 * 15132210845900 U 1224 * 15132210846500 U 6855 * 15132210849009 U 9088 * 15132210854000 U 1601 * 15132210854003 U 405 * 15132210854004 U 723 * 15132210857308 U 1095 * 15132210858609 U 1455 * 15132210865200 U 785 * 15132210865210 U 1562 * 15132210866404 U 1060 * 15132210867700 U 981 * 15132210868101 U 3525 * 15132210874800 U 2314 * 15132210877300 U 146 * 15132210878900 U 722 * 15132210878906 U 904 * 15132210881400 U 4990 * 15132210898801 U 2397 * 15132222019800 U 331 * 15132222019804 U 2418 * 15132232118596 U 4592 * 15132232119358 U 3246 * 15132232123961 U 8527 * 15132232125451 U 1068 * 15132232127655 U 643 * 15132232131051 U 585 * 15132232131057 U 971 * 15132232131956 U 1397 * 15132232132051 U 1703 * 15132232139786 U 1150 * 15132232139788 U 2081 * 15132232153280 U 6983 * 15132232191351 U 2977 * 15132232191352 U 2248 * 15132232193251 U 2113 * 15132232193957 U 2072 * 15132232195202 U 1520 * 15132232195228 U 312 * 15132232195851 U 944 * 15132232195856 U 1101 * 15132232197953 U 665 * 15132232200451 U 1926 * 15132232200861 U 5520 * 15132232202255 U 3328 * 15132232202273 U 1858 * 15132232202369 U 9775 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132232203487 U 2419 * 15132232204857 U 124 * 15132232204880 U 1994 * 15132232205555 U 2988 * 15132232206955 U 1231 * 15132232209151 U 4352 * 15132232209160 U 7521 * 20132232238769 U 4004 * 15132240860800 U 1809 * 15132240860900 U 3298 * 15132240860901 U 3000 * 15132241054304 U 281 * 15132241250900 U 184 * 15132241251107 U 4906 * 15132241251108 U 618 * 15132241251714 U 721 * 15132241251912 U 614 * 15132241251915 U 86 * 15132241251918 U 1410 * 15132241256300 U 1036 * 15132241256304 U 1151 * 15132241259363 U 4694 * 15132241259600 U 1282 * 15132241259602 U 1091 * 15132241261402 U 3047 * 15132241261404 U 3051 * 15132241262009 U 3126 * 15132241262411 U 4548 * 15132241262422 U 5235 * 15132241264000 U 9923 * 15132241264400 U 2523 * 15132241266001 U 1474 * 15132241267219 U 1659 * 15132241267908 U 2039 * 15132241268806 U 1578 * 15132251540900 R 3418 * 15132251541000 R 4846 * 15132251520800 R 3014 * 15132251537800 R 1307 * 15132262527151 U 5447 * 15132262527161 U 5027 * 15132262535351 U 281 * 15132262535451 U 410 * 15132262539160 U 13231 * 15132262545451 U 7051 * 15132262548551 U 305 * 15132262548651 U 410 * 15132262548851 U 410 * 15132262555656 U 402 * 15132262560851 U 1452 * 15132262560861 U 4705 * 15132262567751 U 6669 * 15132262574651 U 1059 * 15132262574751 U 329 * 15132262578351 U 132 * 15132262582551 U 2886 * 15132262597451 U 20544 * 15132262599951 U 4905 * 15132262606751 U 2881 * 15132262609952 U 2836 * 15132262611551 U 5676 * 15132262611558 U 9496 * 15132270561837 U 90 * 15132270569307 U 2979 * 15132270574628 U 211 * 15132270575444 U 1080 * 15132270578000 U 1495 * 15132270580400 U 1037 * 15132270590001 U 5269 * 15132270595801 U 2547 * 15132270596300 U 2282 * 15132270596303 U 3087 * 15132281143300 U 2443 * 15132281143900 U 946 * 15132281143911 U 1009 * 15132281144004 U 1166 * 15132281145200 U 11946 * 15132281145212 U 17657 * 15132281145800 U 7658 * 15132281145903 U 46 * 15132281146808 U 3593 * 15132281150419 U 2084 * 15132281151400 U 4301 * 15132281152300 U 2121 * 15132281153200 U 12249 * 15132281154101 U 8126 * 15132281154300 U 5120 * 15132281169700 U 5154 * 15132281171100 U 2870 * 15132281171102 U 1349 * 15132281171603 U 2021 * 15132281171610 U 1911 * 15132281181400 U 4601 * 15132281181405 U 3983 * 15132281187100 U 7743 * 15132281187201 U 6442 * 15132281187700 U 2878 * 15132281187800 U 3036 * 15132281195200 U 1492 * 15132281195201 U 1456 * 15132292769500 R 9760 * 15132292775814 R 172 * 15132292777300 R 493 * 15132292777309 R 429 * 15132292780900 R 162 * 15132292785300 R 169 * 15132292804700 R 778 * 15132310274250 U 1338 * 15132310274730 U 6699 * 15132310275077 U 540 * 15132310275078 U 2789 * 15132310275083 U 347 * 15132310275085 U 2168 * 15132310275267 U 257 * 15132310275296 U 1244 * 15132310275875 U 4645 * 15132310275876 U 2653 * 15132310276135 U 2120 * 15132310276246 U 2803 * 15132310276247 U 1910 * 15132310281950 R 1673 * 15132310281961 R 2237 * 15132321634004 R 969 * 15132321634200 R 628 * 15132321650900 R 2574 * 15132321650901 R 2127 * 15132321663200 R 124 * 15132321663300 R 1958 * 15132321663601 R 1307 * 15132321665704 R 309 * 15132361201607 R 2700 * 15132361204417 R 608 * 15132361224700 R 2178 * 15132361232300 R 1685 * 15132361233301 R 1949 * 15132361250200 R 2094 * 15132361250201 R 1980 * 15132361251001 R 1665 * 15132361254200 R 523 * 15132361254900 R 2203 * 15132361254901 R 922 * 15132361256101 R 1488 * 15132361256200 R 2107 * 15132361257300 R 341 * 15132361257301 R 1301 * 15132361257800 R 1096 * 15132361258003 R 1569 * 15132371510381 R 570 * 15132371523131 R 388 * 15132371523481 R 1936 * 15132371523531 R 694 * 15132371524581 R 658 * 15132371525981 R 2937 * 15132371526181 R 630 * 15132371536582 R 878 * 15132371544331 U 1350 * 15132371544381 R 265 * 15132411581920 U 5313 * 15132411582400 U 1329 * 15132411588100 U 4588 * 15132411588300 U 2423 * 15132411598500 U 21100 * 15132411603203 U 7322 * 15132411604500 U 7181 * 15132411604501 U 1096 * 15132411636100 U 135 * 15132411637800 U 133 * 15132411637903 U 11760 * 15132411638300 U 2369 * 15132411638400 U 4226 * 15132430505501 U 2851 * 15132430512602 U 898 * 15132430514000 U 3121 * 15132430515500 U 1365 * 15132430518302 U 1340 * 15132430537402 U 591 * 15132430539701 U 4969 * 15132431266906 U 177 * 15132451700510 U 13386 * 15132457172050 U 15755 * 15132457177809 R 6946 * 15132457178250 U 5771 * 15132457179200 U 11149 * 15132457179206 U 12668 * 15132457180700 U 3301 * 15132457181215 U 6627 * 15132457181310 U 2509 * 15132457181311 U 2788 * 15132457181900 U 16930 * 15132457182650 U 859 * 15132457182711 U 826 * 15132457186750 U 5897 * 15132457187802 U 9325 * 15132457189348 U 16115 * 15132457189527 U 18565 * 15132457189800 U 6564 * 15132457190606 U 756 * 15132457192215 U 1934 * 15132457192307 U 2001 * 15132457193604 U 7933 * 15132457193606 U 555 * 15132457195065 U 64467 * 15132457195078 U 514 * 15132457195211 U 3137 * 15132457195216 U 1464 * 15132457196500 U 5243 * 15132457300111 U 723 * 15132457300178 U 11237 * 15132457300691 U 2779 * 15132457300692 U 2858 * 15132457300723 U 1050 * 15132457300730 U 2212 * 15132457300734 U 7421 * 15132457301293 U 2425 * 15132457301840 U 2299 * 15132457302523 U 5184 * 15132471865700 U 261 * 15132471865800 U 1909 * 15132471865900 U 1221 * 15132471875900 U 3872 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471876000 U 1226 * 15132471876100 U 6508 * 15132471879600 U 9940 * 15132471879700 U 2424 * 15132471881800 U 15176 * 15132471884300 U 1862 * 15132471884400 U 124 * 15132471884800 U 11174 * 15132471906200 U 65544 * 15132471907600 U 11509 * 15132471907700 U 1093 * 15132471910100 U 6894 * 15132471910200 U 5967 * 15132471915900 U 6844 * 15132471916000 U 2865 * 15132471916100 U 2924 * 15132471924400 U 2178 * 15132471924500 U 1747 * 15132471928300 U 11230 * 15132471928400 U 73924 * 15132471928500 U 7592 * 15132471940300 U 4950 * 15132471942700 U 997 * 15132471942800 U 27919 * 15132471950000 U 3728 * 15132471950001 U 5382 * 15132471960300 U 9678 * 15132471960400 U 5874 * 15132471965400 U 19470 * 15132471965700 U 1157 * 15132471965800 U 1037 * 15132471967500 U 2308 * 15132481332800 U 1140 * 15132481334404 U 6300 * 15132481338601 U 2357 * 15132481338602 U 1197 * 15132481340700 U 1167 * 15132481348202 U 3016 * 15132481356701 U 9385 * 15132481357601 U 290 * 15132481367600 U 3549 * 15132481373300 U 2538 * 15132481373302 U 4772 * 15132481373600 U 794 * 15132481378300 U 1415 * 15132481384403 U 1535 * 15132481385900 U 1003 * 15132481385902 U 2504 * 15132481391100 U 5828 * 15132481399603 U 2303 * 15132481402600 U 3065 * 15132481405600 U 6875 * 15132511570200 R 3310 * 15132511602200 U 4374 * 15132511604900 R 4812 * 15132511607400 R 1726 * 15132511607939 U 732 * 15132511617200 U 1432 * 15132511617301 U 1165 * 15132511621501 U 1127 * 15132511637900 U 1333 * 15132511651700 R 1937 * 15132511652700 U 232 * 15132511652800 U 1563 * 15132511671100 R 706 * 15132511671520 U 1682 * 15132511678800 R 5982 * 15132511688000 R 132 * 15132511688100 R 2405 * 15132520000291 U 984 * 15132520000343 R 2254 * 15132520000347 U 1330 * 15132520001280 R 90 * 15132520001281 R 678 * 15132520002620 R 6437 * 15132520004115 R 103 * 15132520004580 R 423 * 15132520004581 R 1073 * 15132520004584 R 936 * 15132520005441 R 7909 * 15132520006110 R 729 * 15132520006115 R 825 * 15132520007870 U 9568 * 15132520008606 U 497 * 15132520008682 U 7782 * 15132520008733 R 162 * 15132520008744 U 584 * 15132520008991 R 91 * 15132520009915 R 89 * 15132520012601 R 389 * 15132531461900 R 1877 * 15132531516802 R 468 * 15132541227400 R 614 * 15132611290800 R 3541 * 15132611306733 R 492 * 15132611306800 R 2644 * 15132611306802 R 629 * 15132611307204 R 2671 * 15132611308204 R 756 * 15132611310640 R 1037 * 15132611314517 R 693 * 15132611316701 R 1803 * 15132611320402 R 1298 * 15132611322505 R 144 * 15132611322700 R 7418 * 15132611333800 R 2032 * 15132611333806 R 1276 * 15132611334025 U 291 * 15132611336203 R 1311 * 15132611337712 R 1410 * 15132611339731 R 1499 * 15132611340116 R 373 * 15132621669000 U 432 * 15132621669100 U 412 * 15132621671500 U 89 * 15132621692400 U 5184 * 15132621692600 U 1910 * 15132621711800 U 4783 * 15132621731200 U 2085 * 15132621731300 U 3974 * 15132621756100 U 1978 * 15132621759800 U 9607 * 15132621759900 U 3183 * 15132631419300 R 1865 * 15132631424400 R 8453 * 15132631431100 R 897 * 15132631431200 R 825 * 15132631434200 R 185 * 15132631435000 R 1686 * 15132631435100 R 4045 * 15132631436400 R 834 * 15132631436500 R 3254 * 15132631437600 R 535 * 15132631438300 R 963 * 15132631440600 R 1357 * 15132631442800 R 2304 * 15132631443800 R 634 * 15132631445500 R 1855 * 15132631445900 R 605 * 15132631446600 R 1471 * 15132631447800 R 132 * 15132631455200 R 581 * 15132631456900 R 191 * 15132631462510 R 869 * 15132631463100 R 2029 * 15132631463400 R 1506 * 15132631464400 R 218 * 15132631465600 R 5577 * 15132631465800 R 1162 * 15132631465805 R 982 * 15132631466700 R 1189 * 15132631466900 R 1780 * 15132631467100 R 742 * 15132631467200 R 669 * 15132631468500 R 1605 * 15132631471800 U 595 * 15132631477801 R 1749 * 15132631490000 R 2745 * 15132631510600 R 1098 * 15132631519300 R 1961 * 15132631519400 R 438 * 15132631521000 R 1184 * 15132631525300 R 1489 * 15132642137300 R 298 * 15132642137400 R 616 * 15132642138400 R 4079 * 15132642138900 R 2574 * 15132642139500 R 6488 * 15132642153800 R 177 * 15132642163100 R 6086 * 15132642167000 R 3044 * 15132642167100 R 1654 * 15132642172400 R 90 * 15132642184600 R 1104 * 15132642184700 R 124 * 15132642187800 R 419 * 15132642188200 R 614 * 15132642210200 R 1935 * 15132642210300 R 2642 * 15132642214300 R 1855 * 15132642255000 R 993 * 15132642276000 R 2482 * 15132642276100 R 1361 * 16131210595900 U 237 * 16131210596000 U 5895 * 16131210596100 U 9682 * 16131210596200 U 22007 * 16131210596300 U 7315 * 16131210596400 U 10222 * 16131210596500 U 16113 * 16131210603800 U 6450 * 16131210616100 U 5986 * 16131210616800 U 20357 * 16131210616801 U 18461 * 16131210662400 U 132 * 16131210670500 U 2958 * 16131210670700 U 5755 * 16131210677100 U 145 * 16131210677302 U 276 * 16131220052400 U 1230 * 16131220052501 U 1369 * 16131220054312 U 9083 * 16131220054600 U 10814 * 16131220071111 U 1928 * 16131220073000 U 7939 * 16131220073102 U 2487 * 16131220073605 U 3253 * 16131220073606 U 9626 * 16131220073700 U 15839 * 16131220073701 U 1366 * 16131220073702 U 2909 * 16131220075300 U 84050 * 16131220075500 U 37510 * 16131220086600 U 8193 * 16131220086601 U 2182 * 16131220086603 U 663 * 16131220086700 U 17426 * 16131220090500 U 14167 * 16131220090600 U 10578 * 16131220095301 U 64578 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230278479 U 11376 * 16131230278631 U 1958 * 16131230279031 U 124 * 16131230299688 U 1436 * 16131230302801 U 1065 * 16131230303006 U 526 * 16131230303042 U 1424 * 16131230303283 U 11621 * 16131230303343 U 444 * 16131230303378 U 897 * 16131230303533 U 326 * 16131230303997 U 89 * 16131230303999 U 89 * 16131230304253 U 4953 * 16131230304255 U 6789 * 16131230304282 U 29691 * 16131230304431 U 9583 * 16131230304589 U 3261 * 16131230304925 U 3202 * 16131230304931 U 1619 * 16131230305038 U 6820 * 16131230305889 U 483 * 16131230305890 U 7238 * 16131230305936 U 227 * 16131230305938 U 950 * 16131230306539 U 1287 * 16131230306579 U 6772 * 16131230307243 U 3059 * 16131230307281 U 1629 * 16131230307308 U 5521 * 16131230307372 U 15335 * 16131230307385 U 413 * 16131230307405 U 41115 * 16131230307520 U 166166 * 16131230307545 U 10401 * 16131230307559 U 7086 * 16131230307566 U 5503 * 16131230307583 U 3631 * 16131230307603 U 3647 * 16131230307604 U 2774 * 16131230307607 U 34387 * 16131230307717 U 4835 * 16131230307740 U 6834 * 16131230307744 U 7661 * 16131230307802 U 1935 * 16131230307843 U 884 * 16131230307884 U 7181 * 16131230307912 U 10861 * 16131230308026 U 530 * 16131230308050 U 7058 * 16131230308054 U 7898 * 16131230308055 U 17462 * 16131230308073 U 1359 * 16131230308110 U 8927 * 16131230308158 U 11714 * 16131230308188 U 1697 * 16131230308232 U 7794 * 16131230309781 U 823 * 16131230313181 U 12380 * 16131230313231 U 3545 * 16131230313236 U 1230 * 16131230313281 U 7014 * 16131230314331 U 2187 * 16131230314381 U 1992 * 16131230314388 U 89 * 16131230314531 U 5031 * 16131230314581 U 5989 * 16131230315681 U 734 * 16131230315707 U 6372 * 16131230315708 U 9726 * 16131230315974 U 6612 * 16131230316981 U 2514 * 16131230318681 U 10727 * 16131230318731 U 10555 * 16131230319181 U 2696 * 16131230321231 U 1782 * 16131230326081 U 3225 * 16131230327518 U 389 * 16131250883681 R 868 * 16131250885231 R 2123 * 16131250893881 R 2454 * 16131250893931 R 199 * 16131250904545 R 7979 * 16131250904689 R 90 * 16131250909050 R 1908 * 16131281602700 U 2777 * 16131281602747 U 2349 * 16131281611900 U 124 * 16131281614400 U 3530 * 16131281616662 U 12732 * 16131281616728 U 5388 * 16131281623400 U 10889 * 16131281623608 U 6321 * 16131281624500 U 7101 * 16131281624503 U 6460 * 16131281624800 U 3343 * 16131281625300 U 11424 * 16131281625700 U 5303 * 16131281626600 U 15122 * 16131281633705 U 149 * 16131281644250 U 336 * 16131281665433 U 2442 * 16131281668330 U 1956 * 16131281672600 U 383 * 16131281675200 U 1574 * 16131281675213 U 5066 * 16131281675700 U 4853 * 16131281675800 U 6244 * 16131281679200 U 2166 * 16131281679500 U 5508 * 16131281681600 U 6187 * 16131281683000 U 812 * 16131281683100 U 2390 * 16131281683600 U 7170 * 16131281686500 U 2281 * 16131281686600 U 1389 * 16131281701000 U 421 * 16131281705100 U 6048 * 16131281705800 U 1475 * 16131281705810 U 2614 * 16131281713010 U 3097 * 16131282086904 U 1372 16131310560043 U 1087 16131310560050 U 959 16131310560390 U 9284 16131310560391 U 5903 16131310560671 U 6657 16131310562090 U 7031 16131310562520 U 4922 16131310563530 U 12691 16131310563692 U 22385 16131310565510 U 2058 16131310566041 U 815 16131310566250 U 7847 16131310566650 U 29100 16131310566870 U 5893 16131312206103 U 837 16131313000291 U 5971 16131313000750 U 30596 16131313000751 U 4358 16131313000840 U 89851 16131313000970 U 15381 16131313001030 U 27515 16131313001810 U 10220 16131321110000 U 2756 16131321111100 U 12656 16131321120000 U 5072 16131321120003 U 7611 16131321120800 U 40983 16131321123503 U 2900 16131321124900 U 231 16131321125201 U 137 16131321125500 U 775 16131321127710 U 3645 16131321127711 U 5012 16131321135607 U 2397 16131321137600 U 2735 16131321137603 U 1911 16131321139305 U 3104 16131321142800 U 2027 16131321145600 U 3535 16131321158300 U 3211 16131321158302 U 4686 16131321178400 U 1536 16131321178403 U 2298 16131332453250 R 1289 16131332453600 R 1161 16131332453650 R 2178 16131332469461 R 1490 16131332470000 R 3137 16131332470200 R 1614 16131332473000 R 2262 16131332473050 R 976 16131332477010 R 1448 16131332477200 R 1014 16131332511478 R 5772 16131332516400 R 753 16131332527400 R 448 16131332554050 R 1789 16131332554800 R 4632 16131332556000 R 1864 16131332556050 R 93 16131332561051 R 1698 16131332564201 R 728 16131332567260 R 461 16131332567450 R 2319 16131332568410 R 2202 16131332568461 U 370 16131332572401 R 947 16131332572402 R 2220 16131332572451 R 6662 16131332580063 R 616 16131381677800 R 6228 16131381774901 U 2723 16131381775105 R 1457 16131381782325 U 2839 16131381782329 U 1017 16131381782389 U 118 16131381787735 U 10794 16131381788247 U 1146 16131381789302 R 2502 16131381790405 U 7387 16131381791400 R 4456 16131381792200 R 4987 16131381792209 U 3734 16131381804401 R 753 16131381808800 R 833 16131391607412 U 8502 16131391683911 U 3409 16131391684121 U 955 16131391685238 U 6060 16131391687202 R 12283 16131391690600 R 1289 16131391690641 U 344 16131391694200 R 2790 16131391694417 R 339 16131391697333 U 2826 16131391697931 U 4695 16131391698201 U 921 16131391706803 U 2785 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391707140 U 1889 16131391707228 U 93 16131391707257 U 2685 16131391707296 U 2373 16131391707325 U 746 16131391707349 U 675 16131391707404 R 3428 16131391710320 U 570 16131391715009 R 5435 16131391734902 U 4555 16131391738400 R 2454 16131391738700 U 5585 16131391741503 R 2384 16131391744007 R 1443 16131391745700 U 2733 16131391747706 U 10352 16131391747810 U 3144 16131391750687 U 4862 16131391752000 R 4189 16131391759907 U 6643 16131391769600 R 1382 16131391885241 U 89 * 16131411262200 U 859 * 16131411263501 U 223 * 16131411263503 U 2287 * 16131411266800 U 6436 * 16131411266901 U 1796 * 16131411267201 U 8257 * 16131411267204 U 6144 * 16131411270403 U 1396 * 16131411270500 U 927 * 16131411270600 U 39252 * 16131411272502 U 3289 * 16131411273900 U 2371 * 16131411274800 U 6596 * 16131411288000 U 1092 * 16131411293601 U 124 * 16131411293602 U 223 * 16131411295202 U 4700 * 16131411296401 U 462 * 16131411296405 U 2500 * 16131411296500 U 2297 * 16131411296700 U 2133 * 16131411305200 U 742 * 16131411305204 U 418 * 16131411311501 U 2667 * 16131411311600 U 3014 * 16131411311700 U 995 * 16131411313400 U 890 * 16131411314300 U 5805 * 16131411328802 U 9087 * 16131411332001 U 769 * 16131411334502 U 4377 * 16131411334605 U 2780 * 16131411347012 U 3331 * 16131420730213 R 517 * 16131420731861 R 1702 * 16131420733111 R 418 * 16131420738961 R 3107 * 16131420750711 R 1260 * 16131420766762 R 227 * 16131420766813 R 1482 * 16131431695724 R 773 * 16131431701400 R 1977 * 16131431701501 R 3878 * 16131431701504 R 2439 * 16131431708000 R 2979 * 16131431735000 R 212 * 16131431749301 R 249 * 16131441166601 R 3429 * 16131441168606 R 398 * 16131441182106 R 11567 * 16131441212502 R 89 * 16131441218402 R 818 * 16131441228505 R 822 * 16131441237200 R 16723 * 16131450858911 R 231 * 16131450858912 R 1019 * 16131460770401 R 1779 * 16131460773950 R 783 * 16131460775052 R 207 * 16131460775201 R 349 * 16131460783707 R 301 * 16131460802750 R 1192 * 16131460811703 R 581 * 16131471524600 R 1314 * 16131471524700 R 2088 * 16131471524800 R 638 * 16131471526200 R 381 * 16131471526201 R 1111 * 16131511381500 R 3198 * 16131511383500 R 1841 * 16131511383562 R 9971 * 16131511384300 R 1367 * 16131511384305 R 296 * 16131511389500 R 1910 * 16131511389502 R 1435 * 16131511397100 R 1399 * 16131511397192 R 2735 * 16131511397900 R 1821 * 16131511397917 R 2025 * 16131511427000 R 1699 * 16131511429352 R 1299 * 16131511437600 R 1378 * 16131521420500 R 315 * 16131521425310 R 1073 * 16131521426207 R 811 * 16131521436805 R 3104 * 16131521444320 R 1567 * 16131521444330 R 1273 * 16131521445811 R 1289 * 16131521445920 R 544 * 16131521445930 R 147 * 16131521451720 R 2989 * 16131521463500 R 1882 * 16131521466100 R 3131 * 16131521470100 R 598 * 16131534206800 R 2678 * 16131534219400 U 9863 * 16131534219500 U 2928 * 16131534219505 U 3955 * 16131534243300 R 34 * 16131534246506 U 2157 * 16131534250200 U 7413 * 16131534250302 U 15329 * 16131534250515 U 1822 * 16131534251900 U 2022 * 16131534252100 U 2371 * 16131534258300 U 232 * 16131534264000 U 496 * 16131534270700 U 15109 * 16131534272331 U 953 * 16131534282300 U 1600 * 16131534286201 U 1002 * 16131534288001 U 4856 * 16131534290405 U 930 * 16131534290500 U 843 * 16131534291200 U 2246 * 16131534291203 U 1844 * 16131534294100 U 2521 * 16131534299500 U 557 * 16131534301400 R 292 * 16131534313802 U 696 * 16131534315800 U 1574 * 16131534316202 U 371 * 16131534316600 U 1859 * 16131542448400 R 997 * 16131542451400 R 2063 * 16131542459800 R 924 * 16131542473403 R 808 * 16131612504100 U 2449 * 16131612504200 U 5887 * 16131612504700 U 2377 * 16131612539100 U 5018 * 16131612550300 U 25871 * 16131612551100 U 1179 * 16131612553300 U 4986 * 16131612553400 U 5455 * 16131612556000 U 6142 * 16131612556001 U 16165 * 16131612556002 U 6916 * 16131612556003 U 1079 * 16131612557400 U 3568 * 16131612559900 U 1485 * 16131612559901 U 2476 * 16131612560500 U 4082 * 16131612561200 U 784 * 16131612589302 U 23026 * 16131612598001 U 2273 * 16131612600600 U 2658 * 16131612601800 U 3312 * 16131612602000 U 5216 * 16131612609700 U 1117 * 16131612610000 U 1918 * 16131612626100 U 24032 * 16131612629301 U 2974 * 16131612657400 U 757 * 16131612657500 U 2637 * 16131612662901 U 949 * 16131612678200 U 355 * 16131621352400 U 1269 * 16131621352402 U 1325 * 16131621371500 U 2794 * 16131621371501 U 6340 * 16131621375101 U 2398 * 16131621376500 U 5340 * 16131621379200 U 777 * 16131621379201 U 1550 * 16131621402400 U 1900 * 16131621402401 U 1728 * 16131621418400 U 1028 * 16131621439704 U 2332 * 16131621439708 U 1933 * 16131621446001 U 1184 * 16131621448540 U 1561 * 16131621448573 U 2324 * 16131630837000 U 2093 * 16131630841500 U 2148 * 16131630842900 U 1752 * 16131630859602 U 2827 * 16131630859700 U 3462 * 16131630862900 U 3039 * 16131630870604 U 4835 * 16131630871000 U 2112 * 16131630872301 U 2414 * 16131630873300 U 1212 * 16131630881900 U 448 * 16131630882000 U 1365 * 16131630882001 U 1068 * 16131630882002 U 1800 * 16131630887000 U 6586 * 16131630887600 U 1559 * 16131630890700 U 1042 * 16131630890701 U 1904 * 16131630910700 U 515 * 16131631210700 U 132 * 16131631216701 U 670 * 16131631216900 U 124 * 16131631216901 U 768 * 16131641176117 U 2034 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131641177802 U 2842 * 16131641177808 R 6923 * 16131641179322 R 1155 * 16131641180458 U 1027 * 16131641181509 R 1275 * 16131641181805 U 1053 * 16131641185010 U 1449 * 16131641192309 U 2817 * 16131681032600 R 1946 * 16131710809200 R 1716 * 16131710809202 R 433 * 16131710809400 R 591 * 16131710817002 R 1155 * 16131710836400 R 3542 * 16131710836404 R 2657 * 16131710836405 R 2543 * 16131710836805 R 452 * 16131722208300 R 187 * 16131722236100 R 1280 * 16131730799803 U 17566 * 16131730826503 U 1072 * 16131730830500 U 1534 * 16131730831703 U 2345 * 16131730838800 R 3426 * 16131810098000 U 10237 * 16131810098002 U 3267 * 16131810104110 U 4596 * 16131810124205 U 2873 * 16131810128405 U 1823 * 16131810134800 U 4976 * 16131810135310 U 2012 * 16131810136400 U 224 * 16131810136500 U 291 * 16131810136600 U 3027 * 16131810136800 U 1803 * 16131810146500 U 2791 * 16131810146810 U 227 * 16131810146811 U 403 * 16131810146812 U 3260 * 16131810150215 U 7383 * 16131810152305 U 2314 * 16131810163100 U 24331 * 16131810163105 U 1948 * 16131810164700 U 1780 * 16131810164710 U 1079 * 16131810165234 U 1386 * 16131810166411 U 1924 * 16131810166412 U 1936 * 16131810166414 U 4368 * 16131810166415 U 18038 * 16131810166491 U 10315 * 16131810166544 U 7072 * 16131810166570 U 5492 * 16131810168300 U 6439 * 16131810179805 U 946 * 16131810182200 U 2236 * 16131821146800 U 1314 * 16131821156702 U 2109 * 16131821165500 U 8522 * 16131821166200 U 1954 * 16131821166202 U 2857 * 16131821179500 U 6652 * 16131821182200 U 5210 * 16131821182201 U 3520 * 16131821188400 U 1412 * 16131821188406 U 3313 * 16131821198410 U 6738 * 16131821199406 U 4405 * 16131821203500 U 2879 * 16131821204925 U 1401 * 16131821204926 U 2276 * 16131821219703 U 2425 * 16131821220307 U 7266 * 16131821220308 U 5449 * 16131821224614 U 496 * 16131821224705 U 5968 * 16131821226000 U 2882 * 16131821226001 U 2388 * 16131830772381 R 3011 * 16131830773382 R 1595 * 16131830775281 R 2594 * 16131830775282 R 1840 * 16131830777081 R 1108 * 16131830777781 R 1984 * 16131830777783 R 1965 * 16131830777784 R 634 * 16131830785882 R 615 * 16131830786331 R 5535 * 16131830786581 R 155 * 16131830795631 U 509 * 16131830798282 U 1781 * 16131830802285 U 1384 * 16131830802881 U 227 * 16131830803532 U 2454 * 16131830803533 U 1399 * 16131830805431 U 564 * 16131830805432 U 1978 * 16131830805884 U 309 * 16131830806231 U 1512 * 16131830809531 U 5128 * 16131830811032 U 1814 * 16131830811131 U 1758 * 16131830811332 U 1644 * 16131830811781 U 246 * 16131830811982 U 301 * 16131830815131 U 2705 * 16131830817733 U 2862 * 16131830818481 U 3314 * 16131830820181 U 1949 * 16131830820381 R 482 * 16131830820382 U 433 * 16131830820383 U 132 * 16131830821681 U 194 * 16131830822132 U 1796 * 16131830822584 U 2364 * 16131830822781 U 1996 * 16131830826234 U 2920 * 16131830826481 U 3128 * 16131830828431 U 2316 * 16131831600065 U 378 * 16131831600280 U 1238 * 16131831602520 U 1665 * 16131843752031 U 1613 * 16131843787031 U 2135 * 16131843787037 U 1566 * 16131843789231 U 4820 * 16131843789232 U 1644 * 16131843808433 U 2753 * 16131843815032 U 2945 * 16131843815048 U 2609 * 16131843818831 U 5104 * 16131843819231 U 6051 * 16131843819431 U 6062 * 16131843819631 U 4777 * 16131843830035 U 4960 * 16131843830237 U 904 * 16131843874036 U 2617 * 16131843919633 U 1352 * 16131843923833 U 2674 * 16131843926635 U 846 * 16131843927231 U 1603 * 16131843927244 U 1363 * 16131843929431 U 1787 * 16131843945238 U 232 * 16131843945240 U 508 * 16132120823702 U 6988 * 16132120832300 U 8033 * 16132120853400 U 292 * 16132120854300 U 4781 * 16132120862200 U 62550 * 16132120867702 U 2151 * 16132120869100 U 124 * 16132120869300 U 132 * 16132120871510 U 4486 * 16132131845600 U 1287 * 16132131845700 U 837 * 16132131845800 U 5060 * 16132131846500 U 2098 * 16132131860000 U 812 * 16132131866600 U 1606 * 16132131866700 U 3382 * 16132131873300 U 2833 * 16132131873400 U 7159 * 16132131873500 U 12872 * 16132131874200 U 3015 * 16132131926900 U 2514 * 16132131927804 U 1727 * 16132131929000 U 5513 * 16132131929100 U 5666 * 16132131932200 U 3508 * 16132131934302 U 89 * 16132131935008 U 2970 * 16132131936400 U 2112 * 16132131936504 U 2198 * 16132131942100 U 3359 * 16132131945300 U 4646 * 16132131949703 U 1132 * 16132131950400 U 1369 * 16132141292700 U 556 * 16132141293350 U 2470 * 16132141297300 U 6718 * 16132141297310 U 1610 * 16132141297312 U 14927 * 16132141301000 U 2137 * 16132141301010 U 2397 * 16132141301205 U 925 * 16132141301209 U 233 * 16132141303103 U 5127 * 16132141304500 U 701 * 16132141304503 U 2975 * 16132141307605 U 48235 * 16132141307700 U 1933 * 16132141307708 U 2727 * 16132141308106 U 12250 * 16132141313200 U 580 * 16132141313284 U 13068 * 16132141313286 U 2705 * 16132141313862 U 4745 * 16132141322400 U 4833 * 16132141326300 U 124 * 16132141326910 U 1579 * 16132141327700 U 3507 * 16132141334500 U 46 * 16132141337550 U 2725 * 16132141337554 U 7323 * 16132141337816 U 3393 * 16132141337822 U 4799 * 16132141340308 U 12529 * 16132141340310 U 570 * 16132141340606 U 305 * 16132141347500 U 2379 * 16132141347503 U 3208 * 16132150674134 R 11176 * 16132150682510 R 2139 * 16132161354306 R 3442 * 16132161356605 R 25803 * 16132161358717 R 90 * 16132161375500 R 2583 * 16132161377903 R 7662 * 16132161377909 R 580 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132161377925 R 8803 * 16132161377927 R 1379 * 16132161379005 R 2641 * 16132161387801 R 1165 * 16132161391400 R 1792 * 16132161391404 R 891 * 16132161392206 R 837 * 16132161397303 R 157 * 16132161397313 R 1636 * 16132161398207 R 391 * 16132161409707 R 1370 * 16132161410304 R 1108 * 16132161432107 R 1657 * 16132161440400 R 1824 * 16132161440401 R 250 * 16132172654350 U 2101 * 16132172659750 U 5755 * 16132172674250 U 292 * 16132172687750 U 3127 * 16132172692350 U 3380 * 16132172716866 U 1501 * 16132172716961 U 193 * 16132172717359 U 5542 * 16132172720081 U 3310 * 16132172729750 U 965 * 16132180759800 R 295 * 16132180759809 R 1046 * 16132180765802 R 551 * 16132180771613 R 1255 * 16132180799500 R 1128 * 16132180799504 R 4211 * 16132210906805 U 1660 * 16132210911000 U 301 * 16132210916809 U 1075 * 16132210934502 U 463 * 16132210934600 U 738 * 16132210935206 U 612 * 16132210940200 U 2105 * 16132210950800 U 2159 * 16132210950900 U 1756 * 16132210950901 U 1895 * 16132210950902 U 3136 * 16132210953300 U 1137 * 16132210953305 U 2412 * 16132210956900 U 9965 * 16132210957000 U 2342 * 16132210958200 U 7637 * 16132210958202 U 3279 * 16132210958204 U 2465 * 16132210959201 U 3181 * 16132210969105 U 919 * 16132210969108 U 1078 * 16132210969110 U 792 * 16132210969200 U 2093 * 16132210969202 U 2008 * 16132210972600 U 7914 * 16132210972700 U 6878 * 16132210972704 U 5724 * 16132210972901 U 786 * 16132210974001 U 1928 * 16132210975106 U 2492 * 16132210975400 U 104 * 16132210975407 U 1676 * 16132222064410 U 2462 * 16132222077100 U 70 * 16132222079402 U 486 * 16132222082102 U 1141 * 16132222082110 U 1162 * 16132222083802 U 1034 * 16132222083900 U 117 * 16132222085405 U 2266 * 16132222097700 U 1902 * 16132222097702 U 1743 * 16132230376851 U 4898 * 16132230378051 U 384 * 16132230378151 U 2689 * 16132230387351 U 278 * 16132230389751 U 2283 * 16132230391351 U 3623 * 16132230391360 U 2506 * 16132230391370 U 579 * 16132230391551 U 5211 * 16132230391751 U 270 * 16132230398762 U 1944 * 16132230398851 U 2479 * 16132230399151 U 133 * 16132230399152 U 4196 * 16132230399251 U 2309 * 16132230416651 U 1130 * 16132230417051 U 4311 * 16132230417351 U 2550 * 16132230428651 U 1619 * 16132230430551 U 12374 * 16132230430556 U 3633 * 16132230443451 U 2390 * 16132230443455 U 40937 * 16132230452651 U 15917 * 16132230452751 E U 13516 * 16132230462551 U 1860 * 16132230462651 U 3348 * 16132230465151 U 6446 * 16132230465251 U 124 * 16132230465355 U 22142 * 16132230468560 U 5967 * 16132230469951 U 6137 * 16132230469952 U 2522 * 16132230472651 U 444 * 16132230472751 U 2647 * 16132230472851 U 8595 * 16132230478551 U 24163 * 16132241330005 U 9464 * 16132241338600 U 232 * 16132241339600 U 2748 * 16132241339602 U 3045 * 16132241343600 U 52323 * 16132241344800 U 2645 * 16132241350400 U 2224 * 16132241354102 U 6392 * 16132241354200 U 5137 * 16132241355502 U 6522 * 16132241356001 U 1379 * 16132241360702 U 1579 * 16132241362601 U 197 * 16132241748801 U 1618 * 16132241749920 U 3434 * 16132241750300 U 181 * 16132241751202 U 660 * 16132241752302 U 1611 * 16132241753500 U 1197 * 16132241753502 U 1037 * 16132241755500 U 815 * 16132251696750 R 4680 * 16132251629600 R 160 * 16132262622151 U 7476 * 16132262622451 U 5635 * 16132262622457 U 6927 * 16132262623151 U 13545 * 16132262623251 U 26126 * 16132262623751 U 1022 * 16132262623752 U 7920 * 16132262626751 U 4221 * 16132262627051 U 271 * 16132262627151 U 776 * 16132262627951 U 15431 * 16132262628051 U 2974 * 16132262636551 U 14917 * 16132262642751 U 1544 * 16132262651658 U 2555 * 16132262651751 U 9394 * 16132262661261 U 2892 * 16132262661451 U 2836 * 16132262661551 U 1653 * 16132262662265 U 2356 * 16132262663561 U 2730 * 16132262666451 U 2281 * 16132262666561 U 2562 * 16132262667851 U 7735 * 16132262668351 U 4992 * 16132262673451 U 6983 * 16132262703050 U 1235 * 16132262703051 U 1282 * 16132270612702 U 5813 * 16132270619103 U 50 * 16132270619106 U 89 * 16132270626802 U 788 * 16132270626804 U 4583 * 16132270630401 U 1033 * 16132270635700 U 1281 * 16132270635701 U 2706 * 16132270635702 U 381 * 16132270638206 U 197 * 16132270641402 U 901 * 16132270641403 U 1157 * 16132270642300 U 1168 * 16132270643900 U 5144 * 16132270648109 U 1148 * 16132270648600 U 4512 * 16132270648601 U 165 * 16132270648650 U 2911 * 16132270650000 U 1422 * 16132270650003 U 2152 * 16132270652900 U 2483 * 16132270652903 U 1068 * 16132270658112 U 2059 * 16132270658113 U 3130 * 16132280926408 U 4020 * 16132280928403 U 2956 * 16132280930000 U 4620 * 16132280930010 U 3553 * 16132280930011 U 2330 * 16132280930012 U 6380 * 16132280932618 U 3150 * 16132280932703 U 3991 * 16132280932704 U 7650 * 16132280935802 U 3320 * 16132280935803 U 3346 * 16132280939406 U 2634 * 16132280939412 U 5451 * 16132280940306 U 4624 * 16132280940500 U 784 * 16132280941201 U 2412 * 16132280941500 U 2143 * 16132280942200 U 5876 * 16132280943220 U 1762 * 16132280943414 U 1128 * 16132280943503 U 5663 * 16132280947200 U 3082 * 16132280947208 U 3893 * 16132280947800 U 2246 * 16132280947815 U 2406 * 16132282100200 U 387 * 16132282100208 U 1635 * 16132282105300 U 2681 * 16132282115710 U 984 * 16132282148400 U 696 * 16132292828900 R 18022 * 16132292841507 R 2355 * 16132292888000 R 921 * 16132292888001 R 125 * 16132292888014 R 270 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310285470 U 989 * 16132310285480 U 1248 * 16132310286790 U 1699 * 16132310286950 R 2106 * 16132310287380 U 2186 * 16132310290532 U 821 * 16132310291590 R 16435 * 16132310291591 U 16480 * 16132310292840 R 4786 * 16132310293223 U 4487 * 16132310294301 U 1422 * 16132310294653 U 1035 * 16132310294722 U 1374 * 16132310294724 U 1413 * 16132310294810 U 1005 * 16132310294811 U 942 * 16132310295183 U 2736 * 16132310296000 U 2023 * 16132310296170 R 2892 * 16132310296630 U 456 * 16132310298070 R 2392 * 16132310298071 U 1919 * 16132310298480 R 2311 * 16132321710103 R 170 * 16132321751301 R 951 * 16132321752007 R 2060 * 16132361261700 R 6275 * 16132361262400 R 905 * 16132361263100 R 2776 * 16132361271401 R 241 * 16132361272100 R 561 * 16132361272102 R 1280 * 16132361272103 R 1030 * 16132361273500 R 3055 * 16132361273501 R 2433 * 16132361305600 R 330 * 16132361308300 R 12675 * 16132361309300 R 872 * 16132361312200 R 165 * 16132361312202 R 483 * 16132371606235 R 1861 * 16132371610281 R 1439 * 16132371610331 R 1432 * 16132371627081 R 1484 * 16132371627481 R 124 * 16132371627484 R 1161 * 16132371635485 U 798 * 16132411601944 U 983 * 16132411601957 U 2807 * 16132411649900 U 1116 * 16132411649920 U 3083 * 16132411650606 U 1151 * 16132411652900 U 1418 * 16132411663500 U 13162 * 16132411669200 U 2686 * 16132411669202 U 2453 * 16132411669203 U 2797 * 16132411669805 U 434 * 16132411675400 U 13200 * 16132411675600 U 3019 * 16132411675700 U 1605 * 16132411689010 U 17252 * 16132411691700 U 3175 * 16132411694802 U 4095 * 16132411715002 U 14634 * 16132411715400 U 5340 * 16132411722100 U 1620 * 16132411722105 U 143 * 16132411736207 U 212 * 16132411742204 U 4998 * 16132411751007 U 6203 * 16132411753405 E U 27271 * 16132411755000 U 3258 * 16132411755905 U 2987 * 16132411764500 U 8881 * 16132411792202 U 6626 * 16132430549705 U 234 * 16132430549709 U 124 * 16132430549714 U 321 * 16132430549719 U 921 * 16132430549723 U 3072 * 16132430553004 U 1921 * 16132451773435 U 2059 * 16132458110201 U 3158 * 16132458112700 U 814 * 16132458114810 U 4058 * 16132458117371 U 3619 * 16132458117373 U 5128 * 16132458117771 U 89 * 16132458119305 U 89 * 16132458119511 U 4719 * 16132458120808 U 6007 * 16132458121004 U 6525 * 16132458121115 U 9472 * 16132458121205 U 7786 * 16132458122218 U 10647 * 16132458123500 U 157 * 16132458165500 U 6343 * 16132458165800 U 1030 * 16132458167200 U 124 * 16132458171100 U 160 * 16132458178500 U 4432 * 16132458181900 U 2412 * 16132458181907 U 725 * 16132458185115 U 89 * 16132458185302 U 5878 * 16132471973700 U 3593 * 16132471975200 U 3509 * 16132471979400 U 9248 * 16132471979800 U 10208 * 16132471980700 U 6229 * 16132471980800 U 7046 * 16132471981400 U 8362 * 16132471981600 U 2015 * 16132471986700 U 1828 * 16132471986800 U 564 * 16132471987900 U 6212 * 16132471990400 U 640 * 16132471990600 U 425 * 16132471990900 U 1452 * 16132471992200 U 2307 * 16132471996200 U 808 * 16132471996300 U 2913 * 16132471996400 U 832 * 16132472003000 U 3233 * 16132472003100 U 2607 * 16132472004900 U 5738 * 16132472014400 U 234 * 16132472014900 U 2713 * 16132472016800 U 4379 * 16132472016900 U 2205 * 16132472017200 U 2793 * 16132472017500 U 1135 * 16132472017700 U 9280 * 16132472020000 U 2807 * 16132472020100 U 2595 * 16132472022100 U 3362 * 16132472022200 U 2952 * 16132472022500 U 2900 * 16132472031600 U 3433 * 16132472032200 U 4577 * 16132472036400 U 588 * 16132472036500 U 5024 * 16132472039400 U 3461 * 16132472043100 U 8745 * 16132472043200 U 5170 * 16132472043900 U 3629 * 16132472045800 U 3481 * 16132472046900 U 2721 * 16132472047000 U 599 * 16132472062300 U 12491 * 16132472068400 U 6799 * 16132472068500 U 6899 * 16132472077400 U 1861 * 16132472080000 U 2195 * 16132472081400 U 6319 * 16132472084400 U 2411 * 16132472085000 U 2543 * 16132472094700 U 6165 * 16132472096100 U 9776 * 16132472100300 U 4981 * 16132472100400 U 3221 * 16132472107300 U 10701 * 16132472112000 U 422 * 16132472116200 U 6144 * 16132472117300 U 4642 * 16132472122400 U 8737 * 16132472122500 U 4757 * 16132472128300 U 2956 * 16132481408901 U 1350 * 16132481431100 U 5417 * 16132481436100 U 1700 * 16132481436101 U 3242 * 16132481436600 U 764 * 16132481436601 U 535 * 16132481438500 U 1201 * 16132481438600 U 2132 * 16132481445000 U 5851 * 16132481445001 U 1430 * 16132481451300 U 32183 * 16132481451301 U 262 * 16132481451302 U 1019 * 16132481464200 U 12314 * 16132481464300 U 132 * 16132481464500 U 7330 * 16132481464501 U 15179 * 16132481464502 U 10110 * 16132481467202 U 18175 * 16132481474500 U 19019 * 16132481476300 U 12925 * 16132481476301 U 70716 * 16132481480400 U 1356 * 16132481480603 U 1998 * 16132481485486 U 6979 * 16132481486424 U 4404 * 16132481486457 U 15756 * 16132510013200 R 1597 * 16132510030400 R 1682 * 16132510030500 R 2449 * 16132510035401 U 232 * 16132510994700 U 1160 * 16132510995200 R 812 * 16132510995500 R 2010 * 16132510998602 U 465 * 16132511000800 U 3474 * 16132511005200 U 1669 * 16132511005400 U 772 * 16132511009100 U 857 * 16132511009242 U 1290 * 16132511010900 U 1831 * 16132511019700 U 369 * 16132511019800 U 232 * 16132511020900 U 7284 * 16132511090200 U 1071 * 16132511093800 R 617 * 16132511094101 U 185 * 16132511113600 U 506 * 16132511114500 R 1641 * 16132511114505 U 742 * 16132511115200 U 1391 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132511115241 U 1425 * 16132511127400 R 1490 * 16132511129800 R 3242 * 16132511130300 U 2505 * 16132511130303 U 2186 * 16132511138500 R 1915 * 16132511138525 U 1292 * 16132511144100 U 3861 * 16132511144500 U 4848 * 16132511145000 U 2539 * 16132511147500 U 1547 * 16132511147544 U 1557 * 16132511157200 R 1000 * 16132511157208 U 10344 * 16132511157900 R 6128 * 16132520014421 R 941 * 16132520014580 R 3241 * 16132520014591 R 1950 * 16132520014970 R 4545 * 16132520021610 R 877 * 16132524214230 U 89 * 16132524214395 U 30112 * 16132524214400 R 12070 * 16132524214410 U 89 * 16132524214415 U 1019 * 16132531616000 R 928 * 16132531631600 R 768 * 16132531634300 R 700 * 16132531635800 R 232 * 16132531635900 R 1889 * 16132531636700 R 1614 * 16132531636702 R 7288 * 16132541268700 R 1032 * 16132541279712 R 3147 * 16132541290800 R 560 * 16132551613481 R 380 * 16132611346900 R 124 * 16132611346906 R 109 * 16132611346907 R 163 * 16132611346909 R 689 * 16132611365400 R 3653 * 16132611375510 R 1020 * 16132621794500 U 5608 * 16132621800500 U 6080 * 16132621800900 U 2806 * 16132621818900 U 1408 * 16132621819000 U 6099 * 16132621819600 U 8166 * 16132621820000 U 4366 * 16132621820100 U 5825 * 16132621820200 U 3594 * 16132621832200 U 9179 * 16132621832700 U 2499 * 16132621832800 U 2716 * 16132621885400 U 4817 * 16132621889700 U 2045 * 16132621900800 U 5206 * 16132631579700 R 788 * 16132631587200 R 175 * 16132631611800 R 317 * 16132631625100 R 1494 * 16132631628900 R 9708 * 16132631629700 R 2688 * 16132631635200 R 3279 * 16132631672400 R 1963 * 16132642286800 R 349 * 16132642287700 R 2178 * 16132642316000 R 187 * 16132642324300 R 3157 * 16132642324400 R 10322 * 16132642356200 R 11341 * 16132642416700 R 2914 * 16132642426500 R 660 * 17131210003900 U 1267 * 17131210004106 U 124 * 17131210004120 U 3241 * 17131210004201 U 444 * 17131210005300 U 2966 * 17131210005400 U 2522 * 17131210005410 U 7663 * 17131210009301 U 292 * 17131210013603 U 841 * 17131210018000 U 23010 * 17131210018100 U 18373 * 17131210020500 U 25244 * 17131210020800 U 7296 * 17131210028301 U 6043 * 17131210028305 U 1304 * 17131210050600 U 4569 * 17131210050900 U 1859 * 17131210051601 U 3915 * 17131210051602 U 2319 * 17131210056100 U 6955 * 17131210056202 U 1050 * 17131210056805 U 14129 * 17131210063800 U 3225 * 17131210067700 U 124 * 17131210076700 U 1960 * 17131210076701 U 620 * 17131210079900 U 12699 * 17131210082601 U 201 * 17131220102000 U 3122 * 17131220102002 U 65971 * 17131220117211 U 2769 * 17131220128116 U 24332 * 17131220131300 U 2571 * 17131220149500 U 7851 * 17131220149506 U 4985 * 17131220149520 U 2498 * 17131220149720 U 1576 * 17131220153700 U 10155 * 17131220160800 U 408 * 17131220163000 U 375 * 17131220163001 U 232 * 17131220164801 U 860 * 17131230331531 U 3354 * 17131230331581 U 6792 * 17131230331631 U 1625 * 17131230331635 U 3062 * 17131230331881 U 3571 * 17131230331883 U 2317 * 17131230332581 U 279 * 17131230335481 U 28677 * 17131230335731 U 11585 * 17131230336031 U 12278 * 17131230336831 U 5825 * 17131230341181 U 3339 * 17131230343681 U 13716 * 17131230344332 U 12492 * 17131230346431 U 9472 * 17131230346436 U 13217 * 17131230346681 U 3309 * 17131230347431 U 7438 * 17131230348781 U 5306 * 17131230350781 U 181 * 17131230350831 U 10449 * 17131230351138 U 3338 * 17131230351681 U 15000 * 17131230351981 U 286 * 17131230352031 U 6630 * 17131230353234 U 1098 * 17131230353244 U 9615 * 17131230355980 U 437 * 17131230357431 U 884 * 17131230358081 U 1829 * 17131230358181 U 3422 * 17131230359231 U 35 * 17131230362381 U 7496 * 17131230362431 U 2272 * 17131230362779 U 15624 * 17131230363531 U 1144 * 17131230364831 U 4650 * 17131230367181 U 241 * 17131230367981 U 1163 * 17131230369985 U 6484 * 17131230372181 U 2915 * 17131230372182 U 1497 * 17131230374031 U 6225 * 17131230378681 U 3009 * 17131230378731 U 6099 * 17131230378781 U 3276 * 17131230379831 U 8089 * 17131230379881 U 3247 * 17131230387131 U 6270 * 17131230387133 U 3172 * 17131281713171 U 241 * 17131281714420 U 3770 * 17131281720000 U 23009 * 17131281728100 U 519 * 17131281728105 U 2550 * 17131281728107 U 1360 * 17131281739600 U 3458 * 17131281741105 U 5239 * 17131281741200 U 2115 * 17131281751100 U 3810 * 17131281751200 U 4948 * 17131281753500 U 1448 * 17131281753535 U 1517 * 17131281791600 U 2238 * 17131281803100 U 3499 * 17131281803200 U 5373 * 17131281809600 U 16352 * 17131281809700 U 16340 * 17131281818600 U 1142 * 17131281818700 U 193 17131312700555 U 114406 17131312700565 U 361 17131312701170 U 7433 17131312701795 U 12497 17131312701876 U 7105 17131312702655 U 14374 17131312703161 U 3997 17131312703281 U 2895 17131312703421 U 5627 17131312703427 U 51563 17131312703555 U 17681 17131312703556 U 22479 17131312703645 U 12118 17131312703647 U 37990 17131312703723 U 19392 17131312703870 U 899 17131312703873 U 2828 17131312704080 U 11415 17131312704081 U 30132 17131312705320 U 731 17131312705322 U 29129 17131312710059 U 12679 17131321187005 U 5816 17131321198000 U 3382 17131321199900 U 3512 17131321199903 U 5666 17131321203900 U 1270 17131321203901 U 192 17131321203903 U 1126 17131321211520 U 1092 17131321216715 U 1250 17131321224200 U 377 17131321229902 U 11874 17131321229903 U 24736 17131321232601 U 376 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131321232620 U 1167 17131321235501 U 4520 17131321239800 U 1794 17131321255701 U 2104 17131321258325 U 1034 17131321258330 U 364 17131321259903 U 4395 17131321263800 U 908 17131321270100 U 8056 17131321274822 U 2983 17131321274823 U 2027 17131321277304 U 2890 17131321280210 U 1452 17131321282713 U 460 17131321286900 U 5812 17131333346600 R 11734 17131333347400 R 264 17131335002200 R 5418 17131335007000 R 36205 17131335012600 R 9717 17131335012800 R 5001 17131335013400 R 4402 17131335033000 R 212 17131335033800 R 22624 17131335037000 R 3419 17131335037602 R 13242 17131335041001 R 15068 17131335041002 R 627 17131335053807 R 9930 17131335056800 R 4089 17131335057801 R 657 17131335062201 R 30114 17131335073200 R 15121 17131335076600 R 8656 17131335079400 R 212 17131335079401 R 4864 17131335083000 R 3931 17131335083001 R 4428 17131335087401 R 7068 17131335092002 R 360 17131335094400 R 462 17131335101200 R 14352 17131335101600 R 9718 17131335102000 R 2588 17131335105800 R 6255 17131335106001 R 12017 17131335107401 R 105558 17131335107802 R 13679 17131335115000 R 89 17131335117600 R 15225 17131335126400 R 5614 17131335138002 R 13718 17131335143000 R 1225 17131335143001 R 894 17131335145200 R 12901 17131335147000 R 6300 17131335147401 R 2058 17131335151601 R 4444 17131335154801 R 57132 17131335154803 R 10972 17131335157000 R 5257 17131335157001 R 5545 17131335161403 R 580 17131335163601 R 7860 17131335165400 R 10045 17131335165800 R 1605 17131335170600 R 19434 17131335170601 R 266 17131335178200 R 5357 17131335180001 R 2531 17131335181000 R 28543 17131335206600 R 18989 17131335211800 R 15966 17131335217200 R 20778 17131335219401 R 90 17131335222802 R 2595 17131335224000 R 19681 17131335224200 R 3257 17131335224400 R 2659 17131335225002 R 93 17131335228801 R 197 17131335236001 R 1339 17131335241206 R 1547 17131335241400 R 9968 17131335242000 R 53901 17131335242200 R 5898 17131335248600 R 6303 17131335250401 R 8332 17131335252800 R 7796 17131335259403 R 9261 17131335259602 R 7507 17131335260801 U 3370 17131335261000 R 6207 17131335261001 R 5257 17131335264203 R 1102 17131335266600 R 17038 17131335274800 R 18996 17131335274802 R 288 17131335277201 R 18228 17131335298200 R 2938 17131335299403 R 849 17131335301000 R 12703 17131335302201 R 64235 17131335304400 R 93289 17131335307800 R 4780 17131335307803 R 959 17131335311200 R 1967 17131335311202 R 2306 17131335319802 R 37854 17131335322000 R 1524 17131335322001 R 3735 17131335328003 R 22031 17131335330200 R 3551 17131335330202 R 2965 17131335336400 R 8783 17131335337800 R 9259 17131335337801 R 11688 17131335339000 R 17238 17131381849255 U 2791 17131381857806 U 2909 17131381868331 U 2285 17131381868401 R 1334 17131391886702 U 23100 17131391920912 U 5142 17131391920928 U 3101 17131391920936 U 1493 17131391920947 U 1699 17131391921500 U 1455 17131391921808 U 2460 17131391924008 U 896 17131391927408 U 475 17131391934900 U 125 17131391935803 U 924 17131391935816 U 1483 17131391936710 U 3301 17131391939400 U 1349 17131391939403 U 2063 * 17131411366100 U 450 * 17131411383500 U 5781 * 17131411390309 U 2630 * 17131411391100 U 2457 * 17131411392502 U 1414 * 17131411402204 U 953 * 17131411402213 U 9657 * 17131411403000 U 1961 * 17131411429001 U 801 * 17131411433400 U 4255 * 17131420783961 R 14450 * 17131420792611 U 12241 * 17131420798066 U 2417 * 17131420799063 U 12000 * 17131420800562 U 1127 * 17131420802561 R 10313 * 17131420809912 U 1267 * 17131420810961 U 1985 * 17131420814811 R 3244 * 17131420824266 U 747 * 17131420825061 R 3471 * 17131431754300 R 2256 * 17131431754304 R 3237 * 17131431755300 R 23 * 17131431755302 R 2254 * 17131431756504 R 89 * 17131431759001 R 174 * 17131431769300 R 2897 * 17131431769304 R 3326 * 17131431773701 R 866 * 17131431774900 R 777 * 17131431774904 R 544 * 17131431775809 R 321 * 17131431777300 R 4636 * 17131431777301 R 2503 * 17131431777400 R 21 * 17131431784890 R 855 * 17131431784990 R 1689 * 17131431797301 R 311 * 17131431800100 R 1260 * 17131431800107 R 657 * 17131431802809 R 316 * 17131431806102 R 553 * 17131431813501 R 135 * 17131431831502 R 663 * 17131441271106 R 1563 * 17131441271108 R 2118 * 17131441273811 R 899 * 17131441287000 R 1539 * 17131441291000 R 267 * 17131441293400 R 4550 * 17131441293801 R 672 * 17131441298300 R 627 * 17131441298302 R 751 * 17131441298402 R 1501 * 17131441302501 R 1166 * 17131450886208 R 1221 * 17131450886211 R 1314 * 17131450925201 R 3079 * 17131450934742 R 484 * 17131460835600 R 476 * 17131460838104 R 796 * 17131471560900 R 10711 * 17131471560902 R 9885 * 17131471561000 R 3326 * 17131471567200 R 697 * 17131471586000 R 9669 * 17131471586001 R 6978 * 17131471586002 R 1431 * 17131471586101 R 1334 * 17131471600100 R 3156 * 17131511448300 R 5821 * 17131511453900 R 3707 * 17131511454016 R 7472 * 17131511461100 R 1759 * 17131511461617 R 126 * 17131511464516 R 450 * 17131511472000 U 184 * 17131511472006 R 1009 * 17131511472100 R 118 * 17131511472104 R 696 * 17131511492588 R 19170 * 17131511501122 R 291 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131511506700 R 59 * 17131511506704 R 632 * 17131511506705 R 227 * 17131511510022 R 5226 * 17131511521404 R 692 * 17131511523202 R 1982 * 17131521511704 R 5826 * 17131521526300 R 460 * 17131521540500 R 1384 * 17131521540910 R 193 * 17131521546500 R 1041 * 17131521551110 R 598 * 17131521551440 R 125 * 17131521551900 R 4246 * 17131521557600 R 2320 * 17131521557603 R 3027 * 17131521560820 R 637 * 17131536085000 R 798 * 17131536086000 U 3284 * 17131536128000 U 2486 * 17131536233000 R 1058 * 17131536234000 U 2588 * 17131536335000 U 12197 * 17131536361000 U 20722 * 17131536501000 U 1868 * 17131536523003 U 89 * 17131536567000 R 8615 * 17131536747000 U 4787 * 17131536775000 U 518 * 17131536942000 U 30824 * 17131537028000 U 3011 * 17131537035000 R 1177 * 17131537059000 U 2048 * 17131537086000 U 3148 * 17131537087000 U 8949 * 17131537410000 U 1764 * 17131612695100 U 2044 * 17131612695200 U 994 * 17131612703900 U 6609 * 17131612723500 U 4658 * 17131612723700 U 7954 * 17131612728600 U 95 * 17131612729803 U 450 * 17131612786500 U 15033 * 17131612791900 U 7353 * 17131612798500 U 1394 * 17131612801700 U 17324 * 17131612807200 U 2252 * 17131612822900 U 701 * 17131612828202 U 232 * 17131612828300 U 89 * 17131612860300 U 1251 * 17131612860400 U 6954 * 17131621450824 U 746 * 17131621459116 U 1581 * 17131621467602 U 1359 * 17131621467606 U 2952 * 17131621467614 U 3166 * 17131621468601 U 3101 * 17131621468604 U 924 * 17131621470613 U 1522 * 17131621482001 U 326 * 17131621488611 U 11659 * 17131621493904 U 2269 * 17131621496700 U 2179 * 17131621496800 U 1796 * 17131621501700 U 1871 * 17131630919302 U 19616 * 17131630919817 U 24880 * 17131630927608 U 1156 * 17131630932610 U 3727 * 17131630949900 U 1498 * 17131630949901 U 356 * 17131630950506 U 3157 * 17131630954919 U 1448 * 17131681040400 R 222 * 17131681058000 R 485 * 17131681090300 R 2708 * 17131710860007 R 9296 * 17131710861507 R 241 * 17131722293700 R 29051 * 17131730855400 R 1606 * 17131730860702 U 4767 * 17131730862604 U 1799 * 17131730864301 U 1738 * 17131730875800 U 5013 * 17131730885002 U 307 * 17131810188600 U 1043 * 17131810188605 U 1303 * 17131810191915 U 2229 * 17131810191916 U 2597 * 17131810192310 U 3046 * 17131810194200 U 31153 * 17131810194205 U 16568 * 17131810202310 U 6251 * 17131810202700 U 7233 * 17131810203205 U 9123 * 17131810204006 U 465 * 17131810204100 U 7266 * 17131810206500 U 7815 * 17131810206510 U 7827 * 17131810207100 U 4617 * 17131810207110 U 2389 * 17131810208512 U 968 * 17131810208515 U 954 * 17131810208518 U 1740 * 17131810228400 U 4687 * 17131810228405 U 1778 * 17131810231810 U 2637 * 17131810244600 U 6391 * 17131810245100 U 6454 * 17131810248000 U 7050 * 17131810248905 U 7970 * 17131810251015 U 1444 * 17131810251900 U 6490 * 17131810255210 U 1846 * 17131810262900 U 12408 * 17131810262910 U 9586 * 17131810263700 U 714 * 17131810263705 U 1858 * 17131810264900 U 52742 * 17131810267400 U 2751 * 17131810267415 U 2446 * 17131810267800 U 1117 * 17131810269100 U 1787 * 17131810273800 U 1586 * 17131810273810 U 1374 * 17131810274500 U 13110 * 17131810274502 U 10507 * 17131821233400 U 7680 * 17131821244800 U 2512 * 17131821244802 U 198 * 17131821255609 U 1824 * 17131821260000 U 3537 * 17131821280501 U 1668 * 17131821280508 U 1733 * 17131821281802 U 4384 * 17131821281804 U 7259 * 17131821282200 U 4531 * 17131821282500 U 3577 * 17131821282617 U 790 * 17131821282618 U 1053 * 17131821282619 U 448 * 17131821293800 U 1067 * 17131821297700 U 6741 * 17131821299823 R 3018 * 17131821299824 U 2050 * 17131821300501 U 2885 * 17131821303406 U 5085 * 17131821307202 U 4649 * 17131821316800 U 888 * 17131821317904 U 460 * 17131830833131 U 5579 * 17131830836832 U 130 * 17131830840736 U 23837 * 17131830840739 U 6394 * 17131830840841 U 5810 * 17131830847581 U 3231 * 17131830847582 U 2666 * 17131830852531 U 5637 * 17131830852581 U 1243 * 17131830854332 U 1473 * 17131830854383 U 1917 * 17131830854389 U 1448 * 17131830854403 U 3007 * 17131830854447 U 5932 * 17131830854452 U 3403 * 17131830854469 U 1809 * 17131830854475 U 5848 * 17131830854499 U 2687 * 17131830855331 U 2301 * 17131830855332 U 2034 * 17131830857631 U 5754 * 17131830872731 U 617 * 17131830875231 U 852 * 17131830878481 U 6085 * 17131830880750 U 13425 * 17131830881531 U 4380 * 17131830882081 U 5079 * 17131830882082 U 6534 * 17131830883182 U 6464 * 17131830883481 U 3487 * 17131830886231 U 778 * 17131830886232 U 781 * 17131844011231 U 192 * 17131844021231 U 134 * 17131844031431 U 131 * 17131844049031 U 124 * 17131844056431 U 43 * 17131844063031 U 1081 * 17131844084237 U 915 * 17131844086835 U 2424 * 17131844090040 U 2384 * 17131844093832 U 124 * 17131844145031 R 1599 * 17131844145231 R 5143 * 17131844145431 R 4176 * 17131844145437 U 89 * 17131844165631 U 1079 * 17132120481900 U 760 * 17132120481901 U 517 * 17132120489020 U 18955 * 17132120489042 U 1111 * 17132120490800 U 8550 * 17132120490900 U 10844 * 17132120492805 U 2935 * 17132120498400 U 533 * 17132120498500 U 9951 * 17132120498503 U 6809 * 17132120498505 U 3098 * 17132120522805 U 7826 * 17132120522905 U 128 * 17132120528605 U 6804 * 17132120529600 U 2530 * 17132120529605 U 4059 * 17132121201300 U 124 * 17132121201305 U 124 * 17132121202500 U 18148 * 17132121202605 U 16357 * 17132121207200 U 6407 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132121207300 U 3463 * 17132121209200 U 1850 * 17132121209300 U 1079 * 17132121210900 U 16492 * 17132121211400 U 36245 * 17132121211500 U 20669 * 17132121215500 U 3005 * 17132121215600 U 1341 * 17132121215700 U 1691 * 17132121216100 U 5414 * 17132121222400 U 18701 * 17132121222405 U 42044 * 17132121222600 U 10969 * 17132121222605 U 16183 * 17132121222700 U 483 * 17132121227100 U 14445 * 17132121227200 U 124 * 17132121230100 U 20201 * 17132121230101 U 716 * 17132132107700 U 536 * 17132132116603 U 5471 * 17132132119600 U 1591 * 17132132160802 U 4566 * 17132132161202 U 6244 * 17132132189600 U 554 * 17132132189602 U 434 * 17132132191200 U 1053 * 17132132191203 U 2609 * 17132132195101 U 89 * 17132132199202 U 6183 * 17132132205703 U 6671 * 17132141368800 U 2883 * 17132141385000 U 6096 * 17132141385002 U 2824 * 17132141395800 U 3091 * 17132141395810 U 1956 * 17132141400476 U 2865 * 17132141400480 U 904 * 17132141404811 U 6835 * 17132141413500 U 1795 * 17132141413505 U 1760 * 17132141413512 U 4976 * 17132141413600 U 129 * 17132141413611 U 5903 * 17132141413700 U 2481 * 17132141413905 U 16143 * 17132141424813 U 232 * 17132141428900 U 36905 * 17132141429000 U 18242 * 17132141435300 U 335 * 17132141435306 U 214 * 17132141440600 U 22799 * 17132141450897 U 19796 * 17132150001332 R 6149 * 17132150005420 R 3104 * 17132150013068 R 2202 * 17132150013128 R 3263 * 17132150013696 R 125 * 17132150013718 R 2367 * 17132150013821 R 1607 * 17132150013884 R 15886 * 17132161444300 R 260 * 17132161444310 R 621 * 17132161447900 R 499 * 17132161448027 R 1656 * 17132161460809 R 1054 * 17132161474706 R 379 * 17132161475000 R 964 * 17132161484500 R 1607 * 17132161484607 R 1013 * 17132161486400 R 2487 * 17132161493400 R 1004 * 17132161493412 R 742 * 17132161497700 R 2654 * 17132161497714 R 1371 * 17132161497900 R 2326 * 17132161507300 R 3024 * 17132161511509 R 381 * 17132161520016 R 668 * 17132161520700 R 811 * 17132161520716 R 400 * 17132161524600 R 1863 * 17132161524601 R 489 * 17132161524603 R 406 * 17132161524607 R 350 * 17132161525202 R 3291 * 17132161525410 R 283 * 17132161527300 R 447 * 17132161527304 R 404 * 17132161527504 R 2757 * 17132161528910 R 637 * 17132161529100 R 1851 * 17132161529109 R 1724 * 17132161531300 R 1464 * 17132161531306 R 1369 * 17132161532052 R 123 * 17132161532703 R 1974 * 17132161532726 R 434 * 17132161532791 R 1665 * 17132161532796 R 1015 * 17132161532835 R 4347 * 17132161533000 R 281 * 17132172772656 U 1181 * 17132172882753 U 939 * 17132172884050 U 1824 * 17132172884051 U 1957 * 17132172886655 U 1458 * 17132172886656 U 820 * 17132172888203 U 1448 * 17132172888758 U 89 * 17132172889250 U 3452 * 17132172892450 U 4819 * 17132172894855 U 212 * 17132172894860 U 212 * 17132172895150 U 5780 * 17132172896951 U 4185 * 17132172896953 U 2065 * 17132172897352 U 89 * 17132172898550 U 882 * 17132172900450 U 4482 * 17132172900455 U 3425 * 17132180810900 R 2417 * 17132180822312 R 1246 * 17132180823504 R 2244 * 17132180823600 R 1621 * 17132180844102 R 3398 * 17132180846400 R 1359 * 17132180846500 R 785 * 17132180848712 R 519 * 17132180852211 R 533 * 17132180854612 R 3587 * 17132210978306 U 1396 * 17132210980200 U 2413 * 17132210980202 U 7122 * 17132210983000 U 124 * 17132210983101 U 435 * 17132210985501 U 3156 * 17132210986900 U 237 * 17132210987400 U 15856 * 17132210987401 U 979 * 17132210987600 U 704 * 17132210987700 U 133 * 17132210987705 U 5954 * 17132210987706 U 124 * 17132210987707 U 1513 * 17132210992200 U 6185 * 17132210992204 U 4831 * 17132210992404 U 1987 * 17132210992406 U 7218 * 17132210993600 U 1268 * 17132210993603 U 2332 * 17132210998600 U 1892 * 17132211000200 U 3270 * 17132211000201 U 1651 * 17132211001910 U 5448 * 17132211012507 U 559 * 17132211012800 U 223 * 17132211012802 U 124 * 17132211035301 U 124 * 17132211037701 U 228 * 17132211037802 U 2546 * 17132211041700 U 6075 * 17132211041800 U 6804 * 17132211045600 U 647 * 17132211045700 U 1938 * 17132221316800 U 1740 * 17132221370300 U 8372 * 17132221370400 U 11652 * 17132221381200 U 3512 * 17132221381206 U 89 * 17132221381208 U 2092 * 17132221390600 U 5516 * 17132221390601 U 7227 * 17132221406800 U 618 * 17132230100355 U 5792 * 17132230100359 U 5783 * 17132230109751 U 168 * 17132230112851 U 8515 * 17132230117463 U 4483 * 17132230117493 U 2071 * 17132230117651 U 2133 * 17132230117659 U 2888 * 17132230118173 U 840 * 17132230120154 U 3814 * 17132230120163 U 5199 * 17132230122651 U 32755 * 17132230122662 U 17039 * 17132230122856 U 714 * 17132230124151 U 3204 * 17132230124160 U 766 * 17132230128951 U 5675 * 17132230129755 U 3754 * 17132230134051 U 9215 * 17132230134055 U 4940 * 17132230134851 U 2745 * 17132230135051 U 2899 * 17132240839301 U 1244 * 17132240847302 U 5496 * 17132240847700 U 20469 * 17132240847709 U 8718 * 17132241793909 U 2170 * 17132241793914 U 2096 * 17132241795000 U 961 * 17132241799101 U 1963 * 17132241804301 U 1547 * 17132241814000 U 2204 * 17132241814002 U 1689 * 17132241815600 U 786 * 17132241819700 U 1818 * 17132250056908 R 1650 * 17132250082805 R 9740 * 17132250082806 R 3046 * 17132262994751 U 7271 * 17132263065771 U 4686 * 17132270672802 U 175 * 17132270672807 U 1749 * 17132270678300 U 697 * 17132270678301 U 836 * 17132270678304 U 979 * 17132270678401 U 599 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132270682100 U 1592 * 17132270682101 U 1821 * 17132270710800 U 1088 * 17132282209100 U 3204 * 17132282251505 U 9158 * 17132282251667 U 1066 * 17132282251998 U 11435 * 17132282346220 U 10298 * 17132282376200 U 2074 * 17132282376300 U 1146 * 17132292850900 R 9981 * 17132292851300 R 1108 * 17132292851309 R 559 * 17132292851406 R 1049 * 17132292853207 R 796 * 17132310301972 U 4350 * 17132310302080 U 3170 * 17132310302331 U 8483 * 17132310302340 U 4277 * 17132310303410 R 726 * 17132310303420 R 2007 * 17132310304052 U 1566 * 17132310304670 U 1992 * 17132310305100 U 2329 * 17132310305350 U 2579 * 17132310306280 U 1514 * 17132310306281 U 2151 * 17132310307181 U 3910 * 17132310307360 U 685 * 17132310307870 U 920 * 17132310307872 U 904 * 17132310308130 R 2996 * 17132310309372 U 91 * 17132310309591 U 2990 * 17132310310060 U 1646 * 17132310310062 U 1074 * 17132310310780 U 24533 * 17132321834604 R 1931 * 17132321843504 R 1127 * 17132321845506 R 682 * 17132321854003 R 5163 * 17132321854404 R 1186 * 17132361365600 R 246 * 17132361365800 R 1042 * 17132361366003 R 450 * 17132361367800 R 1884 * 17132361382901 R 9849 * 17132361383100 R 3827 * 17132361394305 R 3685 * 17132361422709 R 513 * 17132371047581 R 133 * 17132371049781 R 1911 * 17132371051281 R 30 * 17132371051282 R 1561 * 17132371059583 R 633 * 17132371060881 U 1571 * 17132371060882 R 874 * 17132371060883 R 405 * 17132371060981 R 9707 * 17132371064831 R 3670 * 17132371065281 R 2333 * 17132371066735 R 1116 * 17132371722231 R 2710 * 17132371722281 R 1277 * 17132371723431 R 554 * 17132371723433 R 1098 * 17132371726381 R 297 * 17132371726431 R 179 * 17132371726481 R 191 * 17132371730487 R 201 * 17132371730531 R 518 * 17132411795906 U 1276 * 17132411802400 U 385 * 17132411806500 U 3737 * 17132411810000 U 16080 * 17132411810900 U 1547 * 17132411810902 U 1484 * 17132411810904 U 1654 * 17132411814200 U 13600 * 17132411814900 U 17553 * 17132411840900 U 2053 * 17132411850601 U 1850 * 17132411850803 U 2085 * 17132411868000 U 40151 * 17132411868003 U 124 * 17132411869800 U 8605 * 17132430560206 U 12950 * 17132430564000 U 21365 * 17132430571016 U 3100 * 17132430584804 U 2488 * 17132430584809 U 1398 * 17132430585101 U 4865 * 17132430609100 U 4418 * 17132430611803 U 6553 * 17132430615301 U 10372 * 17132430620702 U 2001 * 17132430630500 U 1741 * 17132457156720 U 2327 * 17132458131500 U 4745 * 17132458131505 U 1762 * 17132458131600 U 25130 * 17132458132101 U 7715 * 17132458132106 U 4769 * 17132458133822 U 4205 * 17132458135010 U 2874 * 17132458136260 U 1062 * 17132458137113 U 342 * 17132458137130 U 232 * 17132458137800 U 6760 * 17132458138228 U 1416 * 17132458138450 U 89 * 17132458139700 U 18048 * 17132458141516 U 89 * 17132458142000 U 15518 * 17132458143024 U 804 * 17132458143028 U 3273 * 17132458143600 U 5542 * 17132458143818 U 5488 * 17132458144002 U 883 * 17132458145005 U 89 * 17132458146215 U 89 * 17132458147414 U 7652 * 17132458147422 U 11894 * 17132458147507 U 89 * 17132458148175 U 1659 * 17132458148181 U 1147 * 17132458148220 U 178 * 17132458149500 U 2508 * 17132458149503 U 2925 * 17132458150203 U 14011 * 17132458150800 U 406 * 17132458151315 U 6673 * 17132458154210 U 1053 * 17132458154300 U 2898 * 17132458154615 U 568 * 17132458154625 U 1836 * 17132458155022 U 139 * 17132458158100 U 2400 * 17132458159122 U 365 * 17132458161213 U 18841 * 17132458161217 U 425 * 17132458161600 U 81 * 17132458161700 U 31860 * 17132458162502 U 3534 * 17132472179300 U 1592 * 17132472222600 U 3004 * 17132472228400 U 5216 * 17132472239600 U 929 * 17132472239800 U 2211 * 17132472294900 U 2501 * 17132481489801 U 2676 * 17132481490203 U 5648 * 17132481490204 U 6213 * 17132481495400 U 12317 * 17132481500900 U 6315 * 17132481503405 U 730 * 17132481504900 U 132 * 17132481504901 U 136 * 17132481505100 U 915 * 17132481507700 U 1235 * 17132481507701 U 4683 * 17132481509400 U 167 * 17132481509403 U 9348 * 17132481515700 U 56558 * 17132481518300 U 89 * 17132481518400 U 3286 * 17132481518501 U 16676 * 17132481525007 U 2150 * 17132481525200 U 1388 * 17132481526100 U 4913 * 17132481526101 U 395 * 17132481526200 U 5460 * 17132481526203 U 147 * 17132481526500 U 11022 * 17132481526503 U 6777 * 17132481532300 U 4960 * 17132481532301 U 5385 * 17132481532303 U 5761 * 17132481533100 U 1790 * 17132481538202 U 5898 * 17132481555900 U 6578 * 17132481564600 U 3569 * 17132481564603 U 326 * 17132481566800 U 4816 * 17132511176700 R 391 * 17132511178100 R 17508 * 17132511707331 U 1611 * 17132511712700 R 7071 * 17132511746700 R 2109 * 17132511749801 U 1398 * 17132511768300 U 355 * 17132511779100 U 2333 * 17132511790300 U 214 * 17132511790309 U 509 * 17132511791203 U 1007 * 17132511791204 U 671 * 17132511791205 U 2072 * 17132511793300 R 1094 * 17132520028020 R 302 * 17132520029530 R 1451 * 17132520029531 R 1862 * 17132520029650 R 5481 * 17132520030240 R 14043 * 17132520031570 R 6075 * 17132520031890 R 3897 * 17132520033260 R 2140 * 17132520033311 R 836 * 17132520033380 R 642 * 17132520033390 R 372 * 17132520033490 R 779 * 17132520033495 R 726 * 17132520034530 R 677 * 17132520038120 R 667 * 17132520038130 R 1389 * 17132520038230 R 253 * 17132520039940 R 1720 * 17132520040050 R 1524 * 17132520040051 R 3979 * 17132520041070 R 1465 * 17132531648000 R 1029 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132531648104 R 511 * 17132531650702 R 2153 * 17132531690600 R 116 * 17132531696800 R 8316 * 17132531697002 R 5724 * 17132531697004 R 89 * 17132531697300 R 1729 * 17132531708600 R 623 * 17132531716300 R 485 * 17132531736700 R 312 * 17132531745400 R 1878 * 17132531745700 R 1156 * 17132551700282 R 3518 * 17132551700285 R 1511 * 17132611378620 R 672 * 17132611381072 R 128 * 17132611385300 R 124 * 17132611387100 R 5220 * 17132611389002 R 1453 * 17132611434300 R 476 * 17132611434302 R 232 * 17132611438710 R 221 * 17132611449750 R 1552 * 17132611458100 R 2095 * 17132611459202 R 753 * 17132611459203 R 742 * 17132611462400 R 2680 * 17132611464900 R 1799 * 17132611474800 R 2280 * 17132611480200 R 1196 * 17132611486303 R 1576 * 17132621944400 U 1230 * 17132621952600 U 877 * 17132622006800 U 1435 * 17132622006810 U 1274 * 17132622045200 U 6225 * 17132622045300 U 7342 * 17132631701400 R 544 * 17132631709900 R 125 * 17132631720000 R 499 * 17132631783700 R 248 * 17132631792300 R 2146 * 17132642503900 R 7784 * 17132642513300 R 3091 * 17132642513400E R 9582 * 17132642579200 R 702 * 17132642591700 R 2003 * 17132642592000 R 2161 * 17132642592100 R 2332 * 17132642594600 R 559 * 18131210087500 U 2454 * 18131210090200 U 911 * 18131210093600 U 712 * 18131210095900 U 1574 * 18131210096000 U 40634 * 18131210103001 U 2019 * 18131210104700 U 2485 * 18131210117501 U 5149 * 18131210118600 U 3639 * 18131210118605 U 5379 * 18131210120800 U 725 * 18131210122200 U 18852 * 18131210122206 U 20517 * 18131210122300 U 9973 * 18131210129404 U 689 * 18131210129500 U 11784 * 18131210137100 U 4466 * 18131210137111 U 5216 * 18131210145003 U 1487 * 18131210147900 U 2769 * 18131210158300 U 1251 * 18131220209500 U 2455 * 18131220209602 U 5107 * 18131220212000 U 241 * 18131220213500 U 124 * 18131220213601 U 132 * 18131220213603 U 124 * 18131220213608 U 377 * 18131220213609 U 232 * 18131220217603 U 9121 * 18131220220800 U 7907 * 18131220221704 U 463 * 18131220229400 U 3688 * 18131220230710 U 333 * 18131220230802 U 7268 * 18131220231500 U 18876 * 18131230390831 U 11872 * 18131230390881 U 3541 * 18131230391781 U 7317 * 18131230398080 U 89 * 18131230398081 U 27182 * 18131230399942 U 436 * 18131230401981 U 5321 * 18131230402181 U 1162 * 18131230402531 U 7031 * 18131230405947 U 91 * 18131230405948 U 89 * 18131230405949 U 237 * 18131230406135 U 5971 * 18131230406144 U 2401 * 18131230406735 U 6223 * 18131230406739 U 663 * 18131230406740 U 2717 * 18131230407882 U 172 * 18131230407887 U 7190 * 18131230408081 U 9118 * 18131230408734 U 5832 * 18131230408836 U 89 * 18131230409072 U 1690 * 18131230409530 U 1209 * 18131230409531 U 808 * 18131230409731 U 13634 * 18131230410140 U 5117 * 18131230410770 U 55532 * 18131230410781 U 1060 * 18131230410831 U 35 * 18131230411486 U 5053 * 18131230412731 U 10798 * 18131230413127 U 756 * 18131230415728 U 2332 * 18131230415729 U 1923 * 18131230415741 U 9369 * 18131230417731 U 6037 * 18131230417881 U 14376 * 18131230417991 U 24824 * 18131230421431 U 10716 * 18131230423231 U 40020 * 18131230423981 U 31362 * 18131230425981 U 26393 * 18131230426396 U 93690 * 18131230427586 U 12344 * 18131230429191 U 12846 * 18131230429531 U 6522 * 18131230429535 U 1730 * 18131230429788 U 4530 * 18131230430043 U 25734 * 18131230430049 U 6283 * 18131230431131 U 4054 * 18131230431731 U 25953 * 18131230431909 U 284129 * 18131230431932 U 45639 * 18131250988031 R 1069 * 18131250990181 R 1479 * 18131251038231 R 308 * 18131281825800 U 2167 * 18131281834700 U 6408 * 18131281834712 U 3048 * 18131281835500 U 124 * 18131281835600 U 3406 * 18131281849300 U 10067 * 18131281849400 U 19079 * 18131281857900 U 4992 * 18131281860315 U 1075 * 18131281860400 U 11221 * 18131281860500 U 150 * 18131281888500 U 7336 * 18131281907420 U 10305 * 18131281919000 U 876 * 18131281919010 U 955 * 18131281922000 U 282 * 18131281936510 U 177 18131312705840 U 28062 18131312705945 U 6162 18131312705946 U 6660 18131312706295 U 3526 18131312706382 U 1867 18131312706960 U 18894 18131312706962 U 12313 18131312707235 U 2440 18131312707320 U 16499 18131312707560 U 270 18131312707680 U 2929 18131312707995 U 62429 18131312708550 U 132 18131312708760 U 9159 18131312709086 U 20220 18131312709195 U 124 18131312709405 U 11271 18131312709406 U 7477 18131312709431 U 7007 18131312709432 U 2415 18131312709436 U 10429 18131312709721 U 771 18131312709845 U 18228 18131312709847 U 7754 18131312709955 U 1323 18131312710050 U 2446 18131312710058 U 1769 18131312711005 U 35977 18131312711007 U 4155 18131312711295 U 589 18131312711324 U 435 18131312711470 U 6518 18131312711477 U 1074 18131312711605 U 23765 18131321290620 U 2183 18131321290624 U 1767 18131321290700 U 2738 18131321290703 U 3626 18131321291600 U 2690 18131321291602 U 2790 18131321298703 U 1741 18131321298704 U 1975 18131321299005 U 4700 18131321309504 U 2674 18131321314900 U 5797 18131321315601 U 4436 18131321323502 U 2318 18131321328600 U 6649 18131321328900 U 5067 18131321333100 U 1693 18131321333200 U 1254 18131321333203 U 598 18131321340720 U 6041 18131321344022 U 3080 18131321348211 U 8379 18131321351700 U 5714 18131321356500 U 3459 18131321361900 U 3214 18131321364300 U 822 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131321364302 U 1386 18131321377816 U 292 18131321378040 U 5711 18131321378067 U 653 18131321378072 U 7783 18131331119800 R 8769 18131331122600 U 8777 18131331142252 U 22361 18131331142276 U 9660 18131331159251 U 3983 18131331174201 U 2872 18131331174252 U 6864 18131331174255 U 5694 18131331178449 U 1794 18131331178459 U 7723 18131331178475 U 1205 18131331178480 U 6118 18131331178624 U 7214 18131331178679 U 18636 18131331179069 U 2293 18131331179090 U 60803 18131331184600 U 16476 18131331194000 R 10132 18131331194400 R 5720 18131331196450 U 393 18131331197612 U 3480 18131331197636 U 2950 18131331197800 R 6785 18131331197810 U 6895 18131331200600 U 3044 18131331200800 U 4969 18131331201800 R 11740 18131331212830 U 18198 18131381009000 R 2414 18131382603145 U 3679 18131391962110 U 1289 18131391962111 U 1886 18131391972600 U 97 18131391978210 U 3243 18131391979120 U 896 18131391995500 U 2732 18131392004120 U 2637 18131392005802 U 2054 18131392005803 U 2119 18131392005900 U 1559 18131392007200 U 3502 18131392022300 U 1293 18131392022303 U 579 18131392023410 U 1207 18131392023413 U 885 18131392025006 U 1129 * 18131411472906 U 12672 * 18131411474732 U 7299 * 18131411476900 U 2650 * 18131420838768 R 719 * 18131420848261 R 143 * 18131431839900 R 1332 * 18131431839909 R 1223 * 18131431845400 R 1035 * 18131431851904 R 818 * 18131441345300 R 164 * 18131441357300 R 33889 * 18131441360901 R 689 * 18131441367000 R 357 * 18131441382500 R 807 * 18131441384000 R 2359 * 18131450952100 R 2976 * 18131450952102 R 1024 * 18131450952200 R 2809 * 18131450981802 R 1443 * 18131450981803 R 1135 * 18131460894951 R 648 * 18131511531234 R 1194 * 18131511531246 R 228 * 18131511536347 R 2485 * 18131511544700 R 645 * 18131511544706 R 485 * 18131511546254 R 4703 * 18131511546848 R 722 * 18131511554800 R 436 * 18131511558500 R 1860 * 18131511558515 R 6448 * 18131511564500 R 2673 * 18131511572900 R 1486 * 18131511572921 R 149 * 18131511572922 R 2762 * 18131511581100 R 1667 * 18131511588310 R 312 * 18131521723400 R 585 * 18131521726610 R 5711 * 18131521728920 R 2778 * 18131521728923 R 1874 * 18131521737000 R 139 * 18131521737005 R 441 * 18131534732400 U 2234 * 18131534732500 R 2132 * 18131534774903 U 89 * 18131534780302 U 3171 * 18131542845200 R 124 * 18131613116800 U 7784 * 18131613119700 U 1570 * 18131613137100 U 1366 * 18131613137200 U 2615 * 18131613140200 U 1554 * 18131613140300 U 2383 * 18131613140400 U 132 * 18131613140500 U 124 * 18131613159101 U 89 * 18131613165600 U 2331 * 18131613165601 U 892 * 18131613192100 U 1014 * 18131613192700 U 1862 * 18131613192701 U 3165 * 18131613205000 U 1350 * 18131613222501 U 6281 * 18131613253000 U 6489 * 18131613257800 U 14281 * 18131613259200 U 3438 * 18131613272700 U 11370 * 18131613274400 U 2707 * 18131613274500 U 2038 * 18131613283300 U 8383 * 18131621504802 U 1852 * 18131621506189 U 1412 * 18131621506233 U 4503 * 18131621513212 U 89 * 18131621513741 U 2977 * 18131621513772 U 90 * 18131621513777 U 956 * 18131621515211 U 1473 * 18131621515261 U 678 * 18131621519421 U 390 * 18131630958001 U 3223 * 18131630963306 U 3329 * 18131630969800 U 3288 * 18131630969801 U 2574 * 18131630981300 U 958 * 18131630989202 U 3764 * 18131630995200 U 2904 * 18131630995201 U 2998 * 18131630995500 U 2271 * 18131630995505 U 2160 * 18131630998500 U 1407 * 18131631008301 U 2097 * 18131631012500 U 5393 * 18131631016601 U 1229 * 18131631017900 U 231 * 18131631030502 U 1833 * 18131631035501 U 2460 * 18131631039600 U 1119 * 18131631043400 U 5083 * 18131631044100 U 9961 * 18131641261600 R 124 * 18131641269500 R 163 * 18131641269503 U 1772 * 18131641287104 U 75 * 18131641288100 R 917 * 18131641289801 U 931 * 18131680880801 R 664 * 18131681186500 R 363 * 18131710891824 R 386 * 18131710898800 R 882 * 18131710905800 R 2715 * 18131710907003 R 7581 * 18131710907807 R 1426 * 18131710909902 R 125 * 18131710913700 R 1020 * 18131710914548 R 239 * 18131710915921 R 490 * 18131722442200 R 1303 * 18131722444800 R 1198 * 18131722474201 R 1227 * 18131722474700 R 14733 * 18131730891400 R 7626 * 18131730900600 R 3126 * 18131730901700 R 463 * 18131730902300 U 5179 * 18131730930000 R 2150 * 18131730931200 R 10066 * 18131730934300 R 1939 * 18131730936102 U 1456 * 18131810292300 U 1444 * 18131810292400 U 1964 * 18131810332110 U 2377 * 18131810349500 U 2889 * 18131810349510 U 2998 * 18131810349512 U 248 * 18131810357900 U 7991 * 18131810358100 U 2093 * 18131810358105 U 2897 * 18131810358200 U 10251 * 18131810358205 U 3252 * 18131810365800 U 908 * 18131810365804 U 16161 * 18131810365805 U 22927 * 18131810367500 U 139 * 18131810367510 U 144 * 18131810375200 U 1529 * 18131810375205 U 2033 * 18131810375210 U 1529 * 18131821324000 U 5840 * 18131821324006 U 3465 * 18131821326806 U 89 * 18131821327600 U 6091 * 18131821331300 U 6629 * 18131821331305 U 3299 * 18131821362707 U 956 * 18131821380705 U 1869 * 18131821380706 U 7802 * 18131821380708 U 1505 * 18131821395100 U 2589 * 18131821395102 U 2457 * 18131830891422 U 8529 * 18131830891424 U 12173 * 18131830891757 U 4151 * 18131830893781 U 5957 * 18131830906481 U 1257 * 18131830911681 U 5194 * 18131830911682 U 5561 * 18131830911683 U 1109 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131830912881 U 1712 * 18131830912882 U 3146 * 18131830915381 U 3345 * 18131830921081 U 633 * 18131830921131 U 2117 * 18131830930533 U 89 * 18131830930681 U 4277 * 18131830937382 U 1183 * 18131831828600 U 1163 * 18131831828610 U 3387 * 18131831831910 U 4948 * 18131831832000 U 13259 * 18131831840500 U 119178 * 18131831849700 U 6032 * 18131831875400 U 31117 * 18131831876950 U 41958 * 18131831902000 U 1610 * 18131831906900 U 1324 * 18131831906920 U 1627 * 18131831915000 U 6195 * 18131831923520 U 7244 * 18131842499431 U 693 * 18131842499831 U 124 * 18131842506431 U 2700 * 18131842515631 U 4091 * 18131842515637 U 6767 * 18131842515638 U 836 * 18131842520844 U 89 * 18131842527031 U 682 * 18131842535631 U 1257 * 18131842536231 U 1313 * 18131842541231 U 1675 * 18131842542237 U 4788 * 18131842543431 U 7412 * 18131842543437 U 7089 * 18131842551036 U 1479 * 18131842553637 U 784 * 18131842554431 U 3316 * 18131842558836 U 3040 * 18131842562433 U 1733 * 18131842562831 U 1575 * 18131842563031 U 1197 * 18131842563036 U 3024 * 18131842574031 U 1471 * 18131842582027 U 124 * 18131842582034 U 1061 * 18131842588631 U 7541 * 18131842593036 U 3005 * 18131842594631 U 3179 * 18131842602431 U 654 * 18131842603831 U 89 * 18131842611674 U 211425 * 18131842611684 U 212 * 18131842611685 U 56656 * 18131842613671 U 48768 * 18131842614435 U 25033 * 18131842618632 U 44970 * 18131842619436 U 5903 * 18131842620835 U 2825 * 18131842621071 U 3224 * 18131842626839 U 9533 * 18131842626846 U 14068 * 18131842633056 U 8950 * 18131842633060 U 1756 * 18131842633283 U 89 * 18131842633455 U 3268 * 18131842633459 U 4616 * 18131842633486 U 51104 * 18131842633497 U 42718 * 18131842633533 U 6311 * 18131842633540 U 1700 * 18131842633556 U 89 * 18131842633635 U 10221 * 18131842633637 U 19034 * 18131842634835 U 124 * 18131842635634 U 1311 * 18131842635833 U 3278 * 18131842635838 U 3058 * 18131842636438 U 2729 * 18131842636440 U 2337 * 18131842636448 U 1727 * 18131842636463 U 688 * 18131842636554 U 3178 * 18131842636576 U 25405 * 18131842636609 U 2947 * 18131842636616 U 1991 * 18131842636618 U 22693 * 18131842636641 U 11174 * 18131842636682 U 12831 * 18131842636684 U 28115 * 18131842636700 U 6364 * 18131842636702 U 2760 * 18131842636730 U 3060 * 18131842636760 U 13022 * 18131842636766 U 2233 * 18131842636796 U 753 * 18131842636952 U 9305 * 18131842636954 U 18139 * 18131842636968 U 42272 * 18131842636969 U 16481 * 18131842637045 U 9532 * 18131842637058 U 9406 * 18131842637107 U 3241 * 18131842637112 U 11320 * 18131842637150 U 6624 * 18131842637155 U 10870 * 18131842637161 U 1041 * 18131842644232 U 10226 * 18131842644631 U 212 * 18131842644632 U 455 * 18131842645631 U 178 * 18131842645632 U 2312 * 18131842646432 U 57016 * 18131842646434 U 9424 * 18131842651631 U 5513 * 18131842651632 U 559 * 18131842820837 U 2321 * 15132113243250 U 732 * 15132113255450 U 3221 * 15132113255550 U 1208 * 15132113255750 U 4175 * 18132120709155 U 703 * 18132120718900 U 6612 * 18132120718903 U 1147 * 18132120720000 U 4617 * 18132120720100 U 4832 * 18132120735600 U 124 * 18132120735602 U 861 * 18132120736600 U 1793 * 18132120736900 U 783 * 18132120736910 U 177 * 18132120737600 U 842 * 18132120970802 U 8426 * 18132121408000 U 4821 * 18132121413410 U 13525 * 18132121418100 U 6898 * 18132121427001 U 212 * 18132121428301 U 1814 * 18132121430300 U 212 * 18132121430302 U 18536 * 18132121430305 U 7308 * 18132121434810 U 6480 * 18132121436100 U 23441 * 18132131135508 U 17971 * 18132131137017 U 13769 * 18132131140500 U 13442 * 18132131140502 U 15006 * 18132131140504 U 6551 * 18132131141202 U 2837 * 18132131141700 U 10055 * 18132131148300 U 18747 * 18132131152209 U 9952 * 18132131152231 U 925 * 18132131156106 U 10509 * 18132131156503 U 7384 * 18132131156504 U 5844 * 18132131157628 U 1840 * 18132141464810 U 3120 * 18132141464819 U 4752 * 18132141486303 U 9294 * 18132150014058 R 6599 * 18132150014114 R 1281 * 18132150014224 R 3387 * 18132150014287 R 4575 * 18132150015526 R 9131 * 18132150015856 R 89 * 18132161533500 R 158 * 18132161540302 R 1115 * 18132161540419 R 520 * 18132161542000 R 1550 * 18132161542001 R 1912 * 18132161543700 R 312 * 18132161556100 R 361 * 18132161556103 R 1194 * 18132161557605 R 3398 * 18132161557608 R 5156 * 18132161558600 R 987 * 18132161558900 R 1853 * 18132161559702 R 1593 * 18132161562700 R 2807 * 18132161563300 R 651 * 18132161563400 R 237 * 18132161563417 R 465 * 18132161578720 R 2204 * 18132161579800 R 4725 * 18132161582900 R 1886 * 18132161582908 R 4117 * 18132161584200 R 2497 * 18132161594300 R 1733 * 18132161606109 R 1403 * 18132161606112 R 743 * 18132161607619 R 633 * 18132161619900 R 1812 * 18132161619904 R 2928 * 18132172916750 U 2701 * 18132172926050 U 2132 * 18132172937450 U 1667 * 18132172939250 U 2758 * 18132172949550 U 5031 * 18132172949555 U 519 * 18132172949650 U 7626 * 18132172949655 U 2870 * 18132172955750 U 936 * 18132172955850 U 584 * 18132172956850 U 1846 * 18132172956851 U 1957 * 18132172958353 U 6103 * 18132172960150 U 4752 * 18132172965450 U 16190 * 18132172965550 U 5420 * 18132172965650 U 1168 * 18132172968750 U 1209 * 18132172968751 U 1788 * 18132172970651 U 8103 * 18132172972050 U 2636 * 18132172972270 U 531 * 18132172972271 U 1050 * 18132172972273 U 866 * 18132172972450 U 3154 * 18132172972452 U 1218 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132172973250 U 1774 * 18132172973255 U 2092 * 18132172982650 U 6720 * 18132172987550 U 2122 * 18132172987650 U 1182 * 18132172990650 U 525 * 18132172997950 U 4567 * 18132172997955 U 4353 * 18132180857101 R 515 * 18132180873506 R 1891 * 18132180880516 R 1149 * 18132180880518 R 950 * 18132180880522 R 1684 * 18132180882700 R 5598 * 18132211049100 U 3035 * 18132211051201 U 1525 * 18132211061500 U 720 * 18132211061502 U 2019 * 18132211062800 U 4878 * 18132211062803 U 5768 * 18132211066500 U 32417 * 18132211067905 U 10770 * 18132211070200 U 6543 * 18132211071000 U 6796 * 18132211071100 U 2582 * 18132211071101 U 3070 * 18132211071103 U 2819 * 18132211073400 U 1460 * 18132211073405 U 391 * 18132211076302 U 50142 * 18132211076408 U 124 * 18132211083400 U 2280 * 18132211083401 U 10500 * 18132211083404 U 13292 * 18132211084300 U 273 * 18132211084305 U 124 * 18132211084800 U 534 * 18132211084805 U 1813 * 18132211100300 U 23097 * 18132211100304 U 5218 * 18132211107600 U 26895 * 18132211107700 U 1945 * 18132211107800 U 1293 * 18132211110300 U 132 * 18132211110400 U 2494 * 18132211115201 U 4959 * 18132211115205 U 2904 * 18132221412100 U 607 * 18132221412104 U 2020 * 18132221439200 U 236 * 18132221448100 U 10164 * 18132221448200 U 7213 * 18132221458400 U 8393 * 18132221459200 U 1113 * 18132221459204 U 1381 * 18132221461000 U 7404 * 18132221506003 U 7407 * 18132221507401 U 5594 * 18132230145195 U 3422 * 18132230149851 U 9301 * 18132230149862 U 7641 * 18132230155458 U 18203 * 18132230155460 U 2140 * 18132230158451 U 5610 * 18132230161462 U 9301 * 18132233500200 U 8533 * 18132233500250 U 989 * 18132233500280 U 4380 * 18132233510300 U 5214 * 18132233510400 U 4549 * 18132233511200 U 11963 * 18132233512800 U 4546 * 18132233512900 U 4648 * 18132233513300 U 3446 * 18132233513320 U 89 * 18132233513500 U 1374 * 18132233522400 U 5678 * 18132233522600 U 16496 * 18132233527800 U 17742 * 18132233527900 U 124 * 18132233528000 U 124 * 18132233529000 U 10326 * 18132233531400 U 15017 * 18132233532200 U 5768 * 18132233532300 U 5280 * 18132233539400 U 1795 * 18132233539500 U 124 * 18132233542500 U 13508 * 18132233544000 U 212 * 18132233544200 U 1300 * 18132233544400 U 4406 * 18132233550010 U 33440 * 18132233552700 U 2264 * 18132233552800 U 1867 * 18132233558900 U 4698 * 18132233560600 U 2598 * 18132233560700 U 10476 * 18132233564400 U 1655 * 18132233564415 U 1061 * 18132233570200 U 213 * 18132233570300 U 3006 * 18132233572400 U 993 * 18132233572600 U 2465 * 18132233572700 U 4098 * 18132233576900 U 401 * 18132241411500 U 1000 * 18132241427100 U 6089 * 18132241435800 U 7077 * 18132241448300 U 17203 * 18132241450200 U 266 * 18132241450201 U 2670 * 18132241450203 U 3019 * 18132241450204 U 4512 * 18132241455002 U 1832 * 18132241479325 U 247 * 18132241481500 U 6601 * 18132241495604 U 1842 * 18132241495700 U 2139 * 18132241495800 U 427 * 18132241495802 U 1329 * 18132241497000 U 1472 * 18132241501701 U 2239 * 18132241501703 U 2200 * 18132241507200 U 2827 * 18132241507800 U 7215 * 18132241523900 U 266 * 18132241523902 U 242 * 18132263073352 U 1446 * 18132263076851 U 5412 * 18132263091051 U 292 * 18132270395817 U 1510 * 18132270395877 R 2389 * 18132270396010 U 2324 * 18132270405414 U 1313 * 18132270405415 U 232 * 18132270405500 U 1104 * 18132270405504 U 1054 * 18132270408212 U 3274 * 18132270408405 U 2038 * 18132280984414 U 4975 * 18132280985700 U 856 * 18132280986303 U 2099 * 18132280986433 U 45053 * 18132280987201 U 2348 * 18132280987206 U 11773 * 18132280987207 U 10565 * 18132280988800 U 3663 * 18132280988809 U 5071 * 18132280993812 U 5284 * 18132280995306 U 16228 * 18132280998200 U 1731 * 18132281004101 U 3624 * 18132281006900 U 917 * 18132281008100 U 1425 * 18132281008104 U 1327 * 18132281015100 U 2449 * 18132281015101 U 4421 * 18132281021502 U 1445 * 18132281021600 U 159 * 18132281025100 U 3624 * 18132281025103 U 2896 * 18132292904900 R 1899 * 18132292904905 R 846 * 18132292931603 R 1135 * 18132292931610 R 1189 * 18132310315692 U 186 * 18132310316870 U 1861 * 18132310316871 U 1082 * 18132310317236 U 1713 * 18132310317237 U 1238 * 18132310318600 U 1745 * 18132310318601 U 1020 * 18132310322240 U 15127 * 18132310322270 R 2069 * 18132310322970 U 1564 * 18132310322971 U 52 * 18132310323241 U 1573 * 18132310323243 U 2721 * 18132321890200 R 4380 * 18132321890202 R 129 * 18132321893103 R 336 * 18132321912604 R 683 * 18132321925100 R 2258 * 18132321925103 R 1019 * 18132321925200 R 713 * 18132321953001 R 5992 * 18132321962202 R 1480 * 18132371802381 U 3267 * 18132371837281 U 411 * 18132371840934 U 678 * 18132371841341 U 232 * 18132371842333 U 546 * 18132371845584 R 33 * 18132371846431 U 1564 * 18132411875100 U 3591 * 18132411880800 U 6612 * 18132411880805 U 1823 * 18132411880807 U 1916 * 18132411887801 U 3304 * 18132411887803 U 2787 * 18132411892700 U 1649 * 18132411892703 U 2213 * 18132411898300 U 1898 * 18132411899103 U 1251 * 18132411899110 U 1502 * 18132411907301 U 2612 * 18132411907306 U 28950 * 18132411911600 U 35310 * 18132411920000 U 3843 * 18132411923200 U 3746 * 18132411923210 U 2250 * 18132411924303 U 12415 * 18132411924900 U 1158 * 18132411924901 U 13424 * 18132411925400 U 11910 * 18132411925402 U 1271 * 18132411927002 U 12104 * 18132411927004 U 7525 * 18132411929300 U 47346 * 18132411934000 U 10351 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132411934005 U 2844 * 18132411934100 U 15469 * 18132430657706 U 5100 * 18132450350700 U 2791 * 18132453302700 U 40581 * 18132453312900 U 1144 * 18132453312905 U 5294 * 18132453500605 U 6107 * 18132453524300 U 38000 * 18132453531300 U 5528 * 18132453702600 U 2140 * 17132458144150 U 4073 * 17132458154601 U 1703 * 18132458186900 U 2888 * 18132458187600 U 1115 * 18132458187700 U 1879 * 18132458187707 U 2079 * 18132458188500 U 4363 * 18132458190100 U 2082 * 18132458191125 U 17502 * 18132458191213 U 2946 * 18132458193100 U 2491 * 18132458197724 U 2731 * 18132458199801 U 5014 * 18132458204471 U 36027 * 18132458213300 U 7006 * 18132458215300 U 6883 * 18132458215400 U 10118 * 18132472302800 U 5694 * 18132472302900 U 1417 * 18132472310900 U 5664 * 18132472311000 U 7642 * 18132472313200 U 499 * 18132472327800 U 2951 * 18132472327900 U 128 * 18132472336100 U 420 * 18132472336200 U 887 * 18132472340400 U 483 * 18132472356200 U 2903 * 18132472358600 U 3134 * 18132472373200 U 936 * 18132472378100 U 300 * 18132472378800 U 6809 * 18132472378900 U 1819 * 18132472379400 U 6817 * 18132472381910 U 208 * 18132472382800 U 97 * 18132472385400 U 173 * 18132472385500 U 124 * 18132472389700 U 10276 * 18132472390200 U 6710 * 18132472392400 U 2810 * 18132472398100 U 3078 * 18132472398800 U 6080 * 18132472408300 U 11557 * 18132472410200 U 2667 * 18132472410300 U 2541 * 18132472414300 U 19939 * 18132472414400 U 36704 * 18132472415100 U 29499 * 18132472424500 U 5515 * 18132472426800 U 260 * 18132472444600 U 18041 * 18132472444700 U 124 * 18132472455800 U 2937 * 18132472456900 U 54748 * 18132472464900 U 635 * 18132472465800 U 124 * 18132472465900 U 482 * 18132472471000 U 506 * 18132472473200 U 7077 * 18132481574001 U 9536 * 18132481577301 U 3186 * 18132481577303 U 3126 * 18132481579805 U 332 * 18132481588315 U 236 * 18132481588533 U 20336 * 18132481588577 U 2686 * 18132481588578 U 8823 * 18132481588583 U 5501 * 18132481588635 U 5703 * 18132481619600 U 3352 * 18132481628112 U 2240 * 18132481629902 U 981 * 18132511800502 R 243 * 18132511814903 R 1628 * 18132511871400 U 1576 * 18132511873200 U 175 * 18132511880300 R 1699 * 18132511880400 R 1149 * 18132511885000 U 595 * 18132511886349 U 173 * 18132511888700 R 1294 * 18132511889106 U 1199 * 18132511892000 U 5145 * 18132511944600 U 772 * 18132511946402 U 613 * 18132520046130 R 158 * 18132520047060 R 887 * 18132520047330 R 3186 * 18132520047350 R 362 * 18132520047370 R 1225 * 18132520051360 R 1960 * 18132520051980 R 124 * 18132520052790 R 21139 * 18132531747251 R 720 * 18132531811800 R 1152 * 18132531811802 R 258 * 18132531825600 R 2681 * 18132531825602 R 891 * 18132612503213 U 1378 * 18132612504400 R 89 * 18132612505901 U 10737 * 18132612505913 U 1712 * 18132612505920 R 6512 * 18132612505922 R 1996 * 18132612505925 U 10255 * 18132612505932 R 2250 * 18132612515800 R 2186 * 18132612516000 R 1956 * 18132612516100 R 2826 * 18132612572600 R 990 * 18132612607700 R 280 * 18132612629320 R 3808 * 18132612629402 U 6964 * 18132612689500 R 4719 * 18132612690126 R 1240 * 18132612698100 R 3212 * 18132612698200 R 2431 * 18132612706700 R 3534 * 18132612741500 R 1355 * 18132612756300 R 92 * 18132612763000 R 3509 * 18132612763100 R 4455 * 18132612764300 R 1845 * 18132612779400 R 1694 * 18132612779507 R 1703 * 18132612781600 R 6077 * 18132612794700 R 342 * 18132612795900 R 3445 * 18132612799000 R 1499 * 18132622087810 U 981 * 18132622103200 U 593 * 18132622103300 U 416 * 18132622104300 U 375 * 18132622104400 U 1882 * 18132622108900 U 1120 * 18132622109000 U 734 * 18132622112900 U 3531 * 18132622113000 U 407 * 18132622114200 U 3019 * 18132622115300 U 124 * 18132622118400 U 906 * 18132622138400 U 2646 * 18132622139000 U 2036 * 18132622162100 U 4380 * 18132622164000 U 1995 * 18132622169000 U 3940 * 18132622178100 U 2268 * 18132622178200 U 7152 * 18132622178300 U 5079 * 18132622180000 U 422 * 18132642668200 R 753 * 18132642690700 R 817 * 18132642736100 R 5967 * 18132642736105 R 89 * 18132642736705 R 89 * 18132642741000 R 2461 * 18132642741500 R 138 * 18132642748800 R 1586 * 19131210208430 U 236 * 19131210221110 U 4046 * 19131210223000 U 8406 * 19131210237600 U 4471 * 19131210237601 U 7174 * 19131221296200 U 3192 * 19131221304810 U 94 * 19131221320402 U 44 * 19131221323909 U 3306 * 19131221323910 U 5838 * 19131221327400 U 1714 * 19131221330703 U 1911 * 19131221330704 U 2322 * 19131221331206 U 5523 * 19131221337800 U 1305 * 19131221338000 U 124 * 19131221344919 U 4002 * 19131230434631 U 4478 * 19131230438795 U 3137 * 19131230438831 U 2070 * 19131230438881 U 2934 * 19131230450989 U 89 * 19131230459931 U 1118 * 19131230460381 U 54220 * 19131230464231 U 12253 * 19131230466081 U 3163 * 19131230466381 U 2077 * 19131230467981 E U 12077 * 19131230471731 U 9344 * 19131230471781 U 1277 * 19131251047710 R 1027 * 19131251047717 R 2019 * 19131251053731 R 77 * 19131251053750 R 2876 * 19131251057981 R 447 * 19131281972220 U 8133 * 19131281980000 U 10961 * 19131281993400 U 1858 * 19131281993410 U 1845 * 19131282040300 U 1984 * 19131282040310 U 2502 * 19131282044300 U 2230 19131311681100 U 2315 19131311689200 U 212 19131321378825 U 7243 19131321378826 U 90 19131321378835 U 1908 19131321378837 U 2172 19131321383120 U 4040 19131321383123 U 2644 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131321388900 U 1755 19131321388901 U 3069 19131321391206 U 3564 19131321398707 U 2248 19131321406100 U 2656 19131321408900 U 987 19131321409507 U 1307 19131321409508 U 2947 19131321411467 U 5338 19131321411478 U 6563 19131321411812 U 1531 19131321411814 U 6611 19131321411824 U 1722 19131321415228 U 14094 19131321415234 U 7370 19131321415237 U 9920 19131321415257 U 3313 19131321415260 U 7628 19131321417030 U 1280 19131321417031 U 734 19131321417032 U 844 19131321419400 U 11173 19131321422900 U 5757 19131321422902 U 720 19131321422903 U 5853 19131321427912 U 27 19131321428020 U 526 19131321428803 U 2284 19131321428804 U 1355 19131321428805 U 93 19131330979000 R 5900 19131330985611 U 1478 19131330993602 U 7214 19131330995001 U 22243 19131330995600 U 9891 19131330996400 U 10341 19131331007250 U 21777 19131331007251 U 16172 19131331030400 U 36071 19131331048601 U 33109 19131331050426 U 34600 19131331051054 U 37889 19131331053400 U 20091 19131331069882 U 8051 19131331088458 U 36409 19131331108401 U 77603 19131331108402 U 4142 19131331112201 U 5633 19131331112235 U 212 19131381052710 U 601 19131381063700 R 1023 19131392131900 U 5085 19131392145902 U 7439 19131392151400 U 1489 19131392151501 U 3026 19131392160500 U 2750 19131392176200 U 2877 19131392176210 U 2141 19131392184250 U 5230 19131392186500 U 6875 19131392195001 U 4044 19131392199100 U 12071 19131392206400 U 7375 * 19131411156561 U 1252 * 19131411544400 U 3119 * 19131411544402 U 1656 * 19131411552200 U 620 * 19131411552202 U 1389 * 19131411552206 U 5016 * 19131411552209 U 2933 * 19131411552300 U 1797 * 19131411566117 U 2887 * 19131411567204 U 2059 * 19131411600485 U 848 * 19131411600486 U 296 * 19131431955902 R 709 * 19131441389601 R 89 * 19131441401400 R 1378 * 19131441401401 R 2800 * 19131441443919 R 570 * 19131451016800 R 893 * 19131451044702 R 571 * 19131451050900 R 322 * 19131451051100 R 629 * 19131451054501 R 445 * 19131451054502 R 1670 * 19131451056601 R 228 * 19131451056602 R 471 * 19131451077702 R 914 * 19131451078000 R 1370 * 19131460918650 R 1017 * 19131461016200 R 143 * 19131461019700 R 1482 * 19131461021000 R 4131 * 19131461023500 R 3033 * 19131461023600 R 3659 * 19131461023700 R 7601 * 19131461023701 R 1998 * 19131461038802 R 6517 * 19131511055000 R 1847 * 19131511055052 R 3228 * 19131511066900 R 15712 * 19131511066905 R 10591 * 19131511067410 R 10456 * 19131511070955 R 2192 * 19131511088041 R 1443 * 19131511102811 R 6981 * 19131511650440 R 384 * 19131511652700 R 1721 * 19131521768500 R 928 * 19131521768900 R 3332 * 19131521783700 R 1673 * 19131521785704 R 250 * 19131521788030 R 11933 * 19131521788603 R 591 * 19131521789621 R 2472 * 19131521813508 R 2709 * 19131521837810 R 2901 * 19131533476831 U 124 * 19131533483631 R 1734 * 19131533483635 U 1030 * 19131533487031 R 1954 * 19131533516831 R 5264 * 19131542921200 R 124 * 19131542923010 R 140 * 19131542944800 R 1537 * 19131613301900 U 4070 * 19131613317900 U 882 * 19131613429201 U 620 * 19131613430800 U 1295 * 19131613454500 U 546 * 19131613459400 U 465 * 19131613459401 U 2408 * 19131613469200 U 937 * 19131613469201 U 809 * 19131621621600 U 1444 * 19131621637204 U 232 * 19131621660001 U 5160 * 19131621660215 U 2110 * 19131631047400 U 8041 * 19131631047402 U 11239 * 19131631047550 U 124 * 19131631047717 U 1785 * 19131631052202 U 908 * 19131631052203 U 967 * 19131631071829 U 2192 * 19131631085504 U 2414 * 19131631088430 U 3338 * 19131631091901 U 10588 * 19131631092501 U 2199 * 19131631093010 U 11033 * 19131631107703 U 338 * 19131631117300 U 1111 * 19131631117400 U 211 * 19131631122600 U 10605 * 19131631122601 U 2208 * 19131631122605 U 16182 * 19131631123517 U 7293 * 19131631123560 U 6865 * 19131631123561 U 6783 * 19131631123562 U 7597 * 19131631123563 U 3396 * 19131631123564 U 1890 * 19131631123571 U 12472 * 19131631123578 U 4180 * 19131631128600 U 1421 * 19131631133600 U 259 * 19131640001214 U 8349 * 19131640041409 R 1295 * 19131641292100 R 5865 * 19131641292101 R 14464 * 19131641292102 R 198 * 19131641299300 R 16355 * 19131681217000 R 1616 * 19131681219000 U 4248 * 19131710916137 R 1022 * 19131710928511 R 2575 * 19131710928521 R 2421 * 19131710945420 U 1492 * 19131730955600 R 5237 * 19131730972200 U 6104 * 19131730972201 U 7786 * 19131730973301 U 79667 * 19131730973402 U 17937 * 19131730976300 R 1390 * 19131730976501 U 3206 * 19131810401100 U 625 * 19131810401110 U 1554 * 19131810407300 U 2428 * 19131810415300 U 3182 * 19131810445400 U 1156 * 19131810445410 U 3521 * 19131810448800 U 5013 * 19131810450610 U 8866 * 19131810450615 U 3220 * 19131810456000 U 3348 * 19131810461205 U 7978 * 19131810471000 U 8508 * 19131810477500 U 7274 * 19131810479400 U 16561 * 19131810486702 U 5424 * 19131821402800 U 6008 * 19131821427399 U 526 * 19131821468607 U 1633 * 19131821469819 U 6823 * 19131821669806 U 6430 * 19131830998681 U 6481 * 19131831001581 U 1826 * 19131831001582 U 1728 * 19131831001732 U 1842 * 19131831001734 U 1479 * 19131831002631 U 2623 * 19131831004431 U 2870 * 19131831005983 U 2836 * 19131831006081 U 1886 * 19131831007332 U 928 * 19131831007335 U 557 * 19131842667639 U 1988 * 19131842667642 R 1029 * 19131842670232 R 7719 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131842686831 R 212 * 19131842686835 U 544 * 19131842702432 U 55452 * 19131842704837 U 32012 * 19131842722631 U 18110 * 19131842722632 U 12908 * 19131842724846 U 5732 * 19131842727635 U 28456 * 19131842727656 U 46323 * 19131842728640 U 11911 * 19131842729431 U 552 * 19131842838031 U 19131 * 19131842842644 U 11123 * 19131842844432 U 212 * 19131842860035 U 7729 * 19131842862033 U 52339 * 19131842862034 U 5307 * 19131842864232 U 15557 * 19131842864666 U 92 * 19131842865840 U 1344 * 19131842865841 U 460 * 19131842866640 U 266 * 19131842866649 U 924 * 19131842866666 U 8742 * 19131842866694 U 1656 * 19131842866702 U 1593 * 19131842866715 U 1829 * 19131842870033 U 15486 * 19131842876032 U 1445 * 19131842877231 U 291 * 15132113279450 U 15872 * 15132113304250 U 7383 * 16132113340650 U 804 * 16132113340750 U 1663 * 16132113340850 U 2615 * 16132113340950 U 3986 * 16132113348250 U 1106 * 16132113348253 U 1022 * 17132113388350 U 223 * 17132113388450 U 232 * 17132113403450 U 3038 * 17132113403850 U 236 * 17132113409650 U 1638 * 18132113436850 U 559 * 18132113437750 U 64376 * 18132113439054 U 421 * 18132113440755 U 571 * 18132113440756 U 387 * 19132120994800 U 11678 * 19132120996400 U 1289 * 19132120996405 U 1175 * 19132121005200 U 6218 * 19132121005203 U 1070 * 19132121005204 U 2238 * 19132131250009 R 1230 * 19132131254101 R 1299 * 19132131270501 R 977 * 19132131274400 U 1246 * 19132131274506 R 1880 * 19132141531200 U 39774 * 19132141531205 U 17754 * 19132141531215 U 11804 * 19132141531500 U 5100 * 19132141532305 U 16202 * 19132141536600 U 2337 * 19132141536601 U 4067 * 19132141545200 U 2238 * 19132141545208 U 2915 * 19132141599700 U 2873 * 19132150635704 R 1924 * 19132150635711 R 421 * 19132161640400 R 933 * 19132161642000 R 4399 * 19132161651700 R 660 * 19132161654200 R 14083 * 19132161654205 R 1774 * 19132161654506 R 1409 * 19132161656606 R 2021 * 19132161659018 R 1948 * 19132161661800 R 2648 * 19132161661900 R 159 * 19132161662000 R 1072 * 19132161670900 R 710 * 19132161674708 R 6717 * 19132161675900 R 9328 * 19132161675902 R 6638 * 19132161691604 R 635 * 19132161691700 R 124 * 19132161691812 R 2550 * 19132161705418 R 495 * 19132173014850 U 69 * 19132173028050 U 26434 * 19132173039750 U 6413 * 19132173053850 U 13265 * 19132173053950 U 16497 * 19132173067550 U 516 * 19132173067650 U 4641 * 19132173069350 U 8373 * 19132173095850 U 444 * 19132173095950 U 477 * 19132173130250 U 2941 * 19132173130750 U 1194 * 19132173130850 U 1206 * 19132173131150 U 5897 * 19132211120310 U 1778 * 19132211120400 U 4595 * 19132211134700 U 3644 * 19132211168300 U 193 * 19132211168301 U 2718 * 19132211172900 U 936 * 19132211172901 U 3334 * 19132211172904 U 1491 * 19132211174900 U 336 * 19132211184600 U 4733 * 19132211192201 U 979 * 19132211192202 U 1931 * 19132211195100 U 2028 * 19132211195200 U 22983 * 19132211195401 U 6416 * 19132221541300 U 2325 * 19132221595400 U 4495 * 19132221604800 U 3536 * 19132221616400 U 10928 * 19132233635042 U 1543 * 19132233635800 U 11415 * 19132233640500 U 5911 * 19132233641400 U 33836 * 19132240875200 U 1602 * 19132240875204 U 788 * 19132240891311 U 45780 * 19132241221493 U 937 * 19132241865000 U 356 * 19132252417419 R 749 * 19132252422834 R 616 * 19132252422841 R 483 * 19132252422846 R 333 * 19132252426910 R 1016 * 19132263195251 U 842 * 19132270423306 U 361 * 19132281052501 U 2065 * 19132281052514 U 4848 * 19132281059700 U 2020 * 19132281059707 U 847 * 19132281075401 U 1891 * 19132281078502 U 494 * 19132281097410 U 2154 * 19132281207511 U 331 * 19132281207516 U 1138 * 19132292946608 R 974 * 19132292946700 R 393 * 19132292955520 R 362 * 19132292955522 R 343 * 19132292959207 R 3011 * 19132292959209 R 1157 * 19132292972802 R 1834 * 19132310326962 U 2513 * 19132310327500 U 100 * 19132310328451 U 4948 * 19132310328453 U 2932 * 19132310328520 U 4626 * 19132310335100 U 2512 * 19132310335160 U 2237 * 19132310335181 U 794 * 19132310335182 U 4600 * 19132310335380 R 958 * 19132321980000 R 136 * 19132321983402 R 2079 * 19132321983808 R 7613 * 19132322013202 R 651 * 19132322016601 R 1434 * 19132322018602 R 795 * 19132322037600 R 745 * 19132322037602 R 124 * 19132322037606 R 670 * 19132322040300 R 665 * 19132322040600 R 308 * 19132362144901 R 125 * 19132362152202 R 2030 * 19132362152208 R 1798 * 19132362163300 R 1115 * 19132362163301 R 1380 * 19132362163307 R 1212 * 19132371906931 U 1383 * 19132371906935 U 1176 * 19132371932781 R 3148 * 19132371941331 U 1800 * 19132371941332 U 24019 * 19132371941339 R 21207 * 19132371943881 U 858 * 19132371944033 U 1181 * 19132371945481 U 625 * 19132371951182 U 2693 * 19132371956184 U 2137 * 19132371958831 U 7070 * 19132371958832 U 5319 * 19132371972850 R 7872 * 19132371974592 U 2994 * 19132371974951 U 1999 * 19132371984530 R 2076 * 19132411937200 U 2773 * 19132411937205 U 4328 * 19132411943905 U 2736 * 19132411944100 U 1710 * 19132411964900 U 3097 * 19132411978805 U 2295 * 19132411994200 U 34116 * 19132411994210 U 3748 * 19132411995100 U 7799 * 19132411996300 U 599 * 19132412013207 U 2914 * 19132412036300 U 5552 * 19132412036301 U 7392 * 19132412037400 U 15155 * 19132430742001 U 16826 * 19132459101300 U 3990 * 19132459101411 U 2361 * 19132459105800 U 217 * 19132459112100 U 1573 * 19132459112110 U 76578 * 19132459115200 U 10718 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132459126900 U 3065 * 19132459136600 U 5555 * 19132459137300 U 24843 * 19132459137338 U 2116 * 19132459138901 U 9696 * 19132459140700 U 21953 * 19132459145000 U 6872 * 19132459148205 U 91 * 19132459149509 U 2092 * 19132459149522 U 7108 * 19132459149900 U 2015 * 19132459152000 U 13439 * 19132459152500 U 2771 * 19132459152604 U 1889 * 19132459153900 U 2219 * 19132459154800 U 2332 * 19132459156412 U 3511 * 19132459161700 U 5814 * 19132459164900 U 17197 * 19132459168000 U 2071 * 19132459169300 U 2478 * 19132472559900 U 2843 * 19132472561900 U 1035 * 19132472584901 U 2111 * 19132472592500 U 232 * 19132472592600 U 232 * 19132472592700 U 232 * 19132472595100 U 342 * 19132481682400 U 695 * 19132481682408 U 2721 * 19132511965607 U 253 * 19132512007100 R 1115 * 19132520079982 R 139 * 19132520080010 R 2787 * 19132520083441 R 107 * 19132520083442 R 4620 * 19132520084500 R 1349 * 19132520090420 R 1329 * 19132520090520 R 1892 * 19132520091671 R 153 * 19132531927102 R 3119 * 19132613088400 R 6152 * 19132613092504 R 11871 * 19132613100700 R 2641 * 19132613100808 R 1529 * 19132613100815 U 1335 * 19132613109700 R 3187 * 19132613136900 R 530 * 19132622208000 U 4774 * 19132622208100 U 2610 * 19132622295300 U 3083 * 19132622295700 U 3122 * 19132622303900 U 17137 * 19132631971900 R 342 * 20131221360700L U 31039 * 20131221432776 U 55970 * 20131221559704 U 7411 * 20131251155393 U 2622 20131310993116L U 1508 20131383129900 L U 357 * 20131821549555E U 1327 * 20131821549557 E U 1287 * 20132141627400L U 31744 * 20132292998400 L R 5113 * 20132310348761L R 5403 * 20132310350510 L R 5125 * 20132613338350L U 2225 * 20132613344600 L R 17089 * 21131227201730 U 41513 * 21131237307960 U 1686 21131327206040 U 3708 * 21132120276601 U 216548 * 21132120303000 U 71379 * 21132130094700 U 518 * 21132130094800 U 866 * 21132130727207 U 6805 * 21132141701500 U 4274 * 21132141748300 U 32026 * 21132141765925 U 487 * 21132220203000 U 24351 * 21132221162000 U 2771 * 21132233304851 U 6472 * 21132283310751 U 877 * 21132627207470 U 17108 * 21132627211220 U 487 22131310412802 U 60292 22131310412803 U 38760 22131312054400 U 7043 22131312054402 U 6029 22131312055808 U 5427 22131312107600 U 4973 22131312124500 U 1970 22131312156900 U 1294 * 24131235313810 U 68152 * 24132375700552L U 68575 27131336310317 U 10459 * 27131546408500L U 22302 * 27131826696471 U 34779 * 27132126265400L U 17749 * 27132146400939 U 22886 * 27132146402382 U 5545 * 27132146413830 L U 112800 * 27132216105969L U 12870 * 27132226230130 U 97878 * 27132276700815 U 84909 * 27132376700132 L U 5141 * 27132516104041L U 103336 * 27132636300400 L U 5703 * 29131633048402 U 9508 * 29131683031001 L U 27082 * 29132361163205L U 53788 Stub total 23,419 T BANK TOTALS: 95886678.00 Scroll total 95886678.00 T DIFFERENCE: 0.00 4.00 Stub total 9,160 R 14,259 U 23,419 T Pay Dt total 24725396.00 R 71161282 U 95886678.00 T Stub total 9160 R 14259 U 23,419.00 T Bank total 24725396.00 R 71161282.00 U 95886678.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03982 9999 11131381277000 R 18391 14131381073902 U 2153 13131311639400 U 1799 12131392351603 U 2096 12131392351600 U 1294 12131381346305 R 6029 11131381220300 R 2685 13131381524075 R 507 14131381090011 R 962 01131320068702 U 3585 12131332010800 R 3568 12131331992225 U 1539 12131331992200 R 1663 12131381390305 R 4866 12131331992400 R 1511 12131331989200 R 3011 12131331989201 R 370 14131381074298 R 860 12131392350200 U 5011 11131381215306 R 925 12131381382100 R 585 12131320819324 U 10598 12131320819323 U 124 12131381391500 R 1712 11131381254214 R 8273 10131382226520 U 5615 11131381264200 R 1873 11131381264211 R 11773 17131321210700 U 4939 12131331997201 R 1190 12131331997200 R 1366 12131381387313 R 1664 13131332061210 R 26631 13131332054101 U 1244 13131332053870 U 6838 01131380046100 U 28804 13131381430800 R 984 12131331957804 R 6592 13131381436000 R 865 11131381254600 R 1050 13131392419801 U 124 14131381108010 R 1264 12131332002851 U 1229 12131320824804 U 11992 12131320824800 U 10774 13131392409509 U 5533 12131381387207 R 6721 14131332193060 U 393 13131392409522 U 2779 07131332803400 R 2366 11131320787800 U 5053 11131320787600 U 1329 15131381154400 R 3169 18131321363400 U 6662 24131335305710L U 435141 15131381180503 R 939 15131381180500 R 1906 11131381221500 R 1244 11131381202501 R 3362 11131381202500 R 2372 11131320801609 U 5055 11131320801538 U 6702 19131321409323 U 850 19131321409320 U 2315 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320791300 U 13187 15131381178700 R 3052 12131331923850 U 2169 12131331923800 R 773 11131320794803 U 13853 12131320832313 U 8166 11131320794920 U 2446 11131320794802 U 1376 11131381251124 R 974 12131381377402 R 12068 12131381377300 R 255 12131332002800 R 4188 11131381224700 R 3541 13131332054037 U 1932 12131320834865 U 21668 14131332189499 U 121412 14131332246225 U 3416 14131332245800 R 2229 14131332189498 U 2770 11131381235200 R 6666 14131332245450 R 2506 12131331896000 R 5329 12131331995201 R 6479 12131331995200 R 2240 11131381278101 R 1941 12131381301618 R 617 16131332498200 R 2309 16131332498401 R 2626 18131380998500 U 4761 12131320835805 U 483 05131311023450 U 3741 14131381097400 R 613 14131381113505 R 1143 14131381113400 R 4815 14131381113500 R 232 11131381269104 R 601 14131381097410 R 540 14131381097411 R 153 14131381097402 R 448 11131381238600 R 4465 14131381092900 R 588 15131381156700 R 3920 12131381324713 R 12575 07131380743006 R 3060 14131381093000 R 1601 11131381233605 R 629 11131381233500 R 1094 11131381263204 R 845 12131381397601 R 6146 16131391707399 U 1475 12131381350500 R 1732 12131381344127 R 483 15131321065607 U 3337 13131381448200 R 2896 15131321065612 U 4804 12131381339504 R 496 02131381489828L R 1970 12131391063505 L U 145038 14131381090300 R 319 14131381091400 R 3071 11131381248706 R 1727 11131381248700 R 634 13131320906300 U 1780 12131381346400 R 619 14131332252600 R 835 13131332079800 R 2299 13131332079828 U 1733 12131332022625 U 3210 12131332022601 R 3626 12131332022800 R 2350 12131332022600 R 4418 15131390375405 U 4903 15131390375406 U 2301 17131321209500 U 3330 12131381353300 R 3181 12131381306036 R 2871 19131321417825 U 3279 14131332189546 U 91748 13131332039050 U 21941 13131332039000 R 1563 13131332039010 R 691 11131392311700 U 6628 11131311473100 U 14219 12131381323200 R 3549 13131381484100 R 2244 13131311617703 U 393 12131333365854L U 8808 13131311617701 U 1377 13131311617700 U 25361 05131332603200 R 1076 13131320859800 U 2005 11131333039600 R 3159 03131381671700 R 1055 03131381671202 R 2218 10131331659030 U 18601 18131331216001 U 14937 18131331216000 R 964 18131331222230 U 1543 18131331222200 U 1842 18131331218255 U 4854 18131331218200 R 5596 18131331217601 U 2383 18131331217600 R 2184 18131331203825 U 5803 13131392421501 U 1780 18131331203800 R 7194 13131392421500 U 4786 11131381230305 R 1250 12131311508602 U 6228 13131332054726 U 3085 12131332002811 R 16682 12131332004250 U 20937 13131392411403 U 925 11131333161600 R 691 11131333161650 R 1262 11131333135650 R 3075 12131331920625 U 1975 12131331920600 R 1318 12131332001800 R 2297 12131332001850 R 264 12131331892800 R 7699 12131331893000 R 11396 13131332049400 R 1716 13131332049200 R 1680 14131332204600 R 1871 12131333413800 U 15321 14131332204800 R 2939 09131310537100 U 299 14131380143429 U 1665 11131392260100 U 10400 11131392260000 U 1339 12131381367106 R 1545 07131380700600 R 14366 12131392338200 U 9987 15131321032500 U 2662 15131321032501 U 7786 17131335162600 R 11433 17131335162202 R 212 02131392602448 U 11668 12131311536100 U 4691 12131333363857 U 6507 12131311536102 U 1443 15131390299206 U 879 08131380771505 U 11739 15131390299200 U 620 05131332717000 R 37472 12131320830410 U 4684 15131321086200 U 1828 12131333364425 U 52702 16131391706830 U 779 16131391706945 U 4044 20131321504227 L U 37155 12131311550102 U 3422 09131380860700 R 16364 12131311495102 U 2149 12131311495100 U 2296 13131332047800 R 2328 13131332053894 U 124 13131392420820 U 191572 12131333370400 U 2767 12131333370414 U 426 14131381113600 R 2652 14131381113610 R 1918 13131320853100 U 3223 12131381333306 R 1439 12131381333307 R 729 12131381333308 R 1103 11131392297401 U 1324 11131392297402 U 1048 17131391924106 U 2729 11131381237105 R 924 12131320820600 U 6813 18131331178802 U 37600 Stub total 237 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 2100145.00 T DIFFERENCE: -9,474,906.00 5.00 Stub total 126 R 111 U 237 T Pay Dt total 446155.00 R 1653990 U 2100145.00 T Stub total 126 R 111 U 237.00 T Bank total 446155.00 R 1653990.00 U 2100145.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360921301 R 2339 * 11132360921100 R 3057 * 11132360886503 R 1613 * 15132551528881 R 1321 * 15132120455027 U 1210 * 14132111877350 U 7009 * 16131730800000 R 211 * 12131730580502 U 786 * 11131413024600 U 2952 * 12131412762000 U 940 * 11132621277600 U 12337 * 13131811373115 U 1006 * 13131811342400 U 796 * 16132642349200 R 3534 * 12131251905650 R 1256 * 13132511397400 R 841 * 13132511397000 R 427 * 11131281144400 U 859 * 12131843040835 U 1288 * 14131811436410 U 950 * 11131413059400 U 521 * 12131450708903 R 989 * 13131811326300 U 945 * 13131811373100 U 907 * 14131811432805 U 590 14131390161300 U 1997 * 11131413027800 U 73 * 11132360913402 R 2153 * 12132540921400 R 2566 * 11132511222506 U 3111 * 12132511347502 R 1515 12131320811298 U 154 * 11131250665181 R 1472 * 11131210892000 U 668 * 11132511042400 U 662 * 17131536966000 U 240 * 11132271465689 U 3254 * 14132457145117 U 6778 * 15132520001813 R 299 * 17132211031501 U 11898 * 12132221846700 U 819 * 11131410899700 U 1172 * 17132141440610 U 16113 * 12131412718102 U 2466 * 12131251909600 R 6343 * 12132221839900 U 242 * 16132511117500 R 1959 * 17132511668127 U 2001 * 11131410872809 U 3012 * 14132120961905 U 1896 * 12132130820902 U 2690 * 11132130805602 U 4228 * 17132411865702 U 4903 * 12132231261100 U 1586 12131381397700 U 1321 * 11131410927503 U 1004 * 11131410905309 U 6469 * 12131412764800 U 13262 * 12131410986400 U 2174 * 12131412748900 U 4666 * 12132641694200 R 951 * 12132641723600 R 789 * 16131843921036 U 1622 * 14132481291800 U 1954 * 16132481432100 U 384 * 11132411164111 U 362 * 12132511314700 R 4660 * 12132511314800 U 6532 * 12132511313400 U 10410 * 13132511368900 R 134 * 17131641206210 U 131 18131331191400 U 21813 * 11131721292904 R 768 * 11131413047002 U 721 * 11131410870800 U 1039 * 12131410944500 U 3537 * 12131410953100 U 371 * 11131461101601 R 6076 * 11131410925203 U 1897 * 12131412719800 U 7534 * 11131410904206 U 4824 * 11131410903200 U 4237 * 15131710802702 R 1278 * 15132520006850 R 2270 * 12132360993301 R 2510 * 11132360894800 R 1514 * 12132360977500 R 1888 * 12131412750800 U 3502 * 13131411033402 U 1160 * 16131471521300 R 1294 * 11131410868703 U 5706 * 11131410940200 U 3120 * 12131411022903 U 4217 * 12131410959000 U 1478 * 15131471478109 R 355 * 11131413012800 U 3474 * 11131413048800 U 896 * 18132310322300 R 1486 * 17132511784017 U 2145 * 12131410987402 U 380 * 12131410950900 U 250 * 11131413013800 U 1467 * 11131410939900 U 7407 * 11131620836101 U 2870 * 12131532234634 R 1831 * 12132130867600 U 1395 * 12131410945300 U 180 * 11131410907305 U 1565 * 12131410983600 U 3312 * 12131412753403 U 2003 * 12131410987001 U 623 * 12132231299300 U 2477 * 11131250619081 U 4596 * 12132252226908 R 5654 * 16131471536100 R 562 * 11132181175662 R 2480 * 12131412728400 U 4614 * 11131410917903 U 848 * 15132141218310 U 1886 * 12132611763302 R 726 * 15132141220812 U 567 * 14131542204800 R 20257 * 11132261050200 U 6214 * 11132160913726 R 6452 * 12132160991431 R 5665 * 19131621582607 U 1702 * 13132261833400 U 5826 * 11131410904304 U 2359 * 11131250642431 R 341 * 11131410887012 U 1354 * 11131410885303 R 1052 * 18132131137700 U 471 * 11131250662050 U 1968 * 13132310253432 U 409 * 12132310242442 U 773 * 11132411151000 U 11317 * 18132141457400 U 5008 * 12132471603900 U 3342 * 11132160918461 R 5065 * 18132453510800 U 11734 * 11132140850198 U 7519 * 17132310307730 U 1884 * 11132261060601 U 3233 * 11131250619381 U 3145 * 11131250663781 R 11195 * 11131250647031 R 1655 * 11131250621431 U 2258 * 11131410889700 U 807 * 12131410989900 U 813 * 11131410893800 U 5500 * 11131410871100 U 1155 * 11131413057500 U 2819 * 14131412827900 U 563 * 12131460581351 R 1420 * 11131410910000 U 634 * 12131411002500 U 785 * 12131412742300 U 13049 * 11131410866003 U 2263 * 12132641719000 R 873 * 12131730620609 U 545 * 11132240554700 U 6876 * 12132261105510 U 9644 * 13131430922600 R 4291 * 13131430933809 R 482 * 13131430922106 R 1970 * 13131430925523 R 191 * 11132611064416 R 1827 * 12131410989100 U 5658 * 12131411007602 U 4799 * 11131413040500 U 2083 * 11131410871500 U 3432 * 11131413029100 U 2284 * 11131413006200 U 1745 * 11131410874101 U 2397 * 11131410875802 U 2234 * 11132481078204 U 2001 * 11131430679500 R 2535 * 14131612171501 U 1041 * 11131430676202 R 3066 * 15131810030210 U 535 * 12132631124600 U 2044 * 16131534271510 U 10227 * 13131430928304 R 887 * 13131430912200 R 1377 * 11132631047000 U 2317 * 12131440847601 R 317 * 11132631045500 U 349 * 11132130769800 U 902 * 11132130772900 U 3119 * 11132130766704 U 322 * 12132130827705 U 906 * 12131820822900 U 2281 * 13131730690313 U 8075 * 11132160892900 R 5434 * 14131250823800 R 8953 * 12131412717900 U 2293 * 12131411021503 U 1452 * 11132150521403 R 3232 * 13132150587607 R 4635 * 11132611014710 R 1162 * 14131811446000 U 591 * 13131811320100 U 785 * 12131440874300 R 430 * 12131440893900 R 1381 * 12131440886200 R 127 * 11132631059000 U 1774 * 12132130859700 U 1642 * 11132631102200 U 2030 * 12132631206700 R 1763 * 12131440890100 R 1443 * 12131440850902 R 2663 * 18132141457300 U 7256 * 11131440796800 R 1061 * 11131440808302 R 89 12131392360000 U 9338 * 11131410921000 U 1440 * 12131410979800 U 897 * 11131410881702 U 2861 * 12131410964801 U 598 * 11131413015800 U 5022 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131413009200 U 5943 * 12131250670190 R 1390 * 12131730620401 U 5274 * 12132641724400 R 1375 * 11131721285007 R 1789 * 12132641700900 R 1613 * 13132631241800 U 475 * 14132631316700 R 909 * 14132631382100 U 201 * 14132631375900 U 906 * 12132631209600 R 2043 * 12131440875700 R 1157 * 12132631141200 U 650 * 11132631023300 U 331 * 11132371156833 R 1819 * 11132611065900 R 1213 * 12132631177000 U 384 * 11132631053600 U 1881 * 12131440882300 R 258 * 11132631049300 R 2154 * 13131621084700 U 4864 17131321211901 U 2600 * 19132362124810 R 402 * 12131231092081 U 48088 * 12131231092131 U 8305 * 12132511319200 U 2762 * 14132161247914 R 416 * 11132172193650 U 2895 * 12131250670131 R 1247 * 12131410985400 U 2294 * 14131411129200 U 1329 * 13131411106003 U 223 * 14131411129205 U 2969 * 11131410868803 U 2522 * 15132150654748 R 922 * 12132150542800 R 2562 * 11132150514500 R 3427 * 14132150613508 R 973 * 12132150562502 R 410 * 12132531144600 R 711 * 12132531162200 R 2697 * 17132211030404 U 2952 * 16132511159600 R 2204 * 11132371154631 R 1456 * 11132371154731 R 386 * 12131541894600 R 614 * 16132161411507 R 618 * 11132430322700 U 1913 * 11131413039502 U 663 * 11131413032000 U 2476 * 11131410881201 U 5826 * 11131410881300 U 1016 * 11131430690300 R 2034 * 11132481087900 U 1680 * 15132241248314 U 2506 * 11131680677300 R 396 * 12131541867000 R 1874 * 12131541855415 R 334 * 11131630488702 U 266 * 12131250666948 R 1686 * 13132111784150 U 17119 * 14131250861193 R 5055 * 15132520010080 R 1259 * 14131811419022 U 1908 * 14131811410300 U 1924 * 14131811439206 U 1319 * 13132521909340 R 1200 * 12131410959102 U 400 * 16132481453807 U 2712 * 12131541847408 R 1871 * 15132520004810 R 1139 * 13132141006500 U 6698 * 13132511419500 R 2669 11131320798706 U 2387 17131321277303 U 4082 * 13132111785350 U 520 * 13132111785450 U 638 * 13132111815350 U 3651 * 11132411153607 U 8691 * 11132411159918 U 10104 * 12132430421700 U 3480 * 13132111791750 U 3262 * 13132111791753 U 225 * 12132130882400 U 807 * 13132111818550 U 827 * 11132172197852 U 4665 * 12132130880500 U 6212 * 13132111815550 U 1428 * 13132111817150 U 5846 * 13132111803251 U 2901 * 13132111843850 U 2240 * 11132411171700 U 5094 * 15132361230000 R 369 11131320804952 U 28366 * 12131210949200 U 16282 * 11131820781603 U 1090 11131381252205 R 694 15131321031300 U 1485 * 12132240767200 U 2239 * 14132481279500 U 1424 * 14132280803700 U 1731 * 14132280808500 U 296 * 14132280803803 U 786 * 12131511593115 R 2426 * 12131511582210 R 1371 * 12131511599200 R 1712 * 13132371309481 R 238 * 13132371319033 R 474 * 11132430321309 U 2756 * 11132130764200 U 4929 * 11132130764206 U 4799 * 11132130807702 U 2256 * 11132430313801 U 2149 * 11132130769703 U 2445 * 12131220794406 U 4854 * 12132130811800 U 3281 * 11131210891400 U 10897 11131311449201 U 16806 * 11131251414075 U 5438 * 16132531584302 R 1842 * 16132531584701 R 324 * 11132360923401 R 302 * 12132360959500 R 3603 * 11131410888200 U 6453 * 12132511273500 U 2550 * 11131410885304 U 559 * 11131413003100 U 1250 * 11131413034100 U 2398 * 12132511263000 R 2806 * 14131730740808 R 2133 * 12131641053515 U 755 * 12131251910550 R 2398 * 12131251907524 R 2456 * 14132172444350 U 11163 * 12132270762105 U 8259 * 11131413049700 U 3034 * 11131413018400 U 424 * 12131412703702 U 2040 14131390258422 U 2822 16131391729710 R 1756 14131380150209 U 1650 * 11131413062100 U 1230 * 12131412741700 U 619 * 12132360934902 R 243 * 12132540990303 R 3930 * 12132261100000 U 1238 * 12131251903100 R 2388 11131320804836 U 1056 * 11131440775208 R 1290 * 11131440775217 R 1725 18131321334100 U 6352 * 12131210975700 U 10155 * 15132141247001 U 1903 * 13131621116307 U 4554 * 11131410897200 U 1220 * 11131413043800 U 1994 * 11131410870306 U 1257 * 11132521727682 R 801 19131321379511 U 4773 * 14132522009231 R 1770 * 11132160913690 R 1103 * 11132511211400 R 1718 * 19131842836831 U 9455 * 12131210981500 U 1435 * 13132111843350 U 4505 * 15131411201300 U 1287 * 13132172366152 U 5945 * 11131281147600 U 502 * 12132221839906 U 309 * 13131250759981 R 322 * 18132230152952 U 16871 * 12132130858303 U 3085 * 12132130867502 U 9242 * 18131830942382 U 1008 * 12132120625700 U 5555 * 11132321251404 R 89 * 13132141013000 U 1510 * 13132141013006 U 2753 * 12131410993900 U 564 * 11131413045700 U 5697 * 11131410913900 U 3153 * 12131411017500 U 90 * 12131251907866 R 638 * 12131251905600 R 1264 * 12131410957800 U 4570 * 12132641707900 R 472 * 11131430673600 R 155 * 16131810153200 U 2032 * 12132252206814 R 3756 * 16131843921231 U 2359 * 16132481412903 U 1110 * 16132481412904 U 1361 * 12131611825800 U 2928 * 12132231243200 U 864 14131390236700 U 1841 11131320792620 U 89925 * 14132481279401 U 2782 * 11131410937400 U 132 * 11131410876300 U 1054 * 11131410872403 U 1166 * 11131410914403 U 1469 * 12131410998701 U 124 * 12131410984200 U 4464 * 12131410984300 U 2470 * 12131412719804 U 1568 * 14132172423154 U 1757 * 11132160876408 R 611 * 12131251901050 R 4065 * 09132521400281 R 9999 * 16132270620205 U 316 * 11132261052100 U 1866 * 11132450431347 U 4933 * 13132411444076 U 2661 * 16131621449214 U 89 * 17131621458501 U 1684 * 16132510021602 R 1935 * 13132511415700 R 278 * 14132511557302 U 2172 * 19131730968702 U 1744 * 11132360897507 R 567 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130871700 U 322 * 12131410987411 U 1017 * 14131412858700 U 2042 * 11131210886801 U 10532 * 14131411134200 U 976 * 11131410922602 U 2293 * 12131412768506 U 7833 * 12131411022904 U 4418 * 12131411000000 U 1220 * 11131410895005 U 1203 * 18132263124151 U 238 * 14131680853800 R 1080 * 14132361141009 R 1561 * 12131410972801 U 10814 * 11131410920200 U 8990 * 15131431150983 U 3310 * 12132130808700 U 17565 * 12131532234631 R 998 * 12131410947803 U 2627 * 12131410983500 U 593 * 11131413008500 U 1907 * 12131412739300 U 666 * 12132252227413 R 1979 * 17131722403602 R 3036 * 12131410949300 U 856 * 12132321346804 R 7374 * 12132641716800 R 882 * 11132210574102 U 2688 * 15132141218305 U 1303 * 12131730620700 U 1926 * 12132511248008 U 3141 * 12132641703300 R 2714 * 11131730570401 U 6342 * 12132641717700 R 2366 * 11131730570600 R 609 * 12132641722800 R 1397 * 11131430682704 R 29434 * 13132120649700 U 6548 * 17132172899153 U 3247 * 15131830767031 R 1640 * 12132261139000 U 4700 * 16132161361400 R 15145 * 11132172225153 U 314 * 12131460589800 R 857 * 12131411024002 U 1608 * 12131410953200 U 1927 * 12131410955900 U 938 * 12131410984500 U 912 * 12131412738302 U 2349 * 15132511586740 U 445 * 12132270721802 U 1786 * 11131250624831 R 4310 * 12131412719500 U 4846 * 12131410976102 U 1109 * 11131413041902 U 132 * 11131413036900 U 2386 * 12131412718202 U 4466 * 11131413049100 U 1988 * 12131250668845 R 2763 * 12132641725600 R 326 * 11132160886800 R 1205 * 12132160929000 R 6423 * 11132160918343 R 343 * 14132471846600 U 7038 * 14131621220900 U 992 * 11131410881100 U 1764 * 11131410871103 U 2517 * 14131411134235 U 89 * 11131410936401 U 5177 * 12131410987301 U 4158 * 12131412742100 U 6759 * 11131410889203 U 2307 * 16131521452410 R 2088 * 12132641717200 R 350 * 12132261109804 U 2124 * 13131430929309 R 369 * 11131250663731 R 2728 * 11131250648360 U 2362 * 11132611064418 R 1575 * 11131410910911 U 915 * 11131410895001 U 1021 * 11131413041001 U 1162 * 12132641723200 R 249 * 13131811338200 U 913 * 11132611057000 R 6991 * 12132611751000 R 2316 * 11131730578533 U 5148 * 12131440910300 R 2913 * 13131430912100 R 2285 * 13131430929900 R 552 * 13131430928309 R 785 * 13131430917200 R 577 * 14132631359400 R 992 * 11132130787901 U 449 * 11132130766706 U 1471 * 11132130795900 U 1485 * 11132130788901 U 1905 * 16132230455151 U 974 * 11132130780500 U 283 * 11132130795100 U 124 * 19132520081645 R 1252 * 19132520082560 R 1147 * 11131410906300 U 641 * 11131410885502 U 3189 * 12131410950300 U 864 * 12132481112004 U 2281 * 11132150521361 R 1943 * 14131811441402 U 1457 * 11131430684800 R 981 * 15131821057000 U 1598 * 13131811347100 U 1863 * 14131460680051 R 287 * 11131430661700 R 844 * 12132631182300 R 2301 * 12131440875901 R 576 * 12131440894301 R 2336 * 11132631025500 U 1203 * 12131440878100 R 185 * 11132631083800 U 2307 * 11132631094600 U 1414 * 12132631207405 U 243 * 14132631332200 R 928 * 14132361117500 R 142 * 19132141551361 U 2179 18131321309800 U 193 * 18132472429900 U 16332 12131320847011 U 4581 * 11131413053700 U 2746 * 11131413043300 U 2956 * 11131410871410 U 2304 * 11131410933602 U 7612 * 11131410933800 U 7085 * 11132481026002 U 2989 * 11132481060702 U 1408 * 12132411364703 U 1287 * 12132261104809 U 5416 * 12132641710600 R 1539 * 12132641703500 R 944 * 15132631444200 U 415 * 12131440875800 R 125 * 11132631108900 U 257 * 12131440872701 R 1285 * 13131440940401 R 204 * 17132310306270 U 3006 * 19132362124104 R 1167 * 19132362124500 R 2219 * 15132281146300 U 2812 * 15131621337001 U 9138 * 14131412801200 U 11168 * 13131411106001 U 1704 * 12132321338705 R 89 * 14132150613504 R 1144 * 14132150616515 R 5197 * 12132321341000 R 2106 * 12132471607700 U 554 12131320813712 U 4149 * 17132211027001 U 2368 * 12132641707500 R 256 * 12132631195100 R 1765 17131335182200 R 32818 * 12131541774812 R 333 * 12131541774920 R 173 * 12131541839800 R 861 17131335206400 R 5307 17131312702765 U 124 17131335210800 R 3347 * 15132131118200 U 5405 * 19132642792700 R 2370 * 13131730674525 U 9076 * 19132241865900 U 2146 * 13131621031900 U 892 * 11131413050500 U 811 * 11131413044102 U 2923 * 11131410871204 U 1646 * 17132141400468 U 24039 15131332373400 R 840 * 12132150548346 R 4205 * 15132150665022 R 1146 11131320796614 U 12785 * 19131831006885 U 2325 * 19132459105300 U 44 * 19132459124100 U 1346 * 12131541876412 R 1877 * 18132321879800 R 1644 * 14132280800727 U 841 * 12132240774512 U 816 * 14132371424672 R 15870 * 14132511562316 U 2960 * 15131810023700 U 1086 * 13131811338110 U 1787 * 12131412740500 U 302 * 12131410959906 U 847 * 11131410915902 U 5440 * 12131412741900 U 3250 * 14132471788100 U 2530 * 15132520002070 R 320 * 12131412737200 U 2306 * 11131630508800 U 15594 * 15131281591010 U 1138 * 13131542013887 R 124 * 17132520042111 R 584 * 12131521108110 R 8825 * 12132430367500 U 4877 * 13132111795155 U 2993 * 13132111828250 U 957 * 14132111849550 U 2488 * 13132111790450 U 4461 * 13132111800453 U 1333 * 13132111800450 U 6056 * 11132411153608 U 8512 * 11132411151709 U 7115 * 11132430327705 U 6357 * 13132111818450 U 365 * 13132111819050 U 2954 * 13132111818750 U 1088 * 13132111789050 U 5818 * 13132111838850 U 1086 * 12132130859100 U 5494 * 12131811181135 U 2679 * 12132130861500 U 1088 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411162800 U 5221 * 14132172543453 U 771 * 17132310309831 R 737 * 13131811318100 U 2167 * 18132211060900 U 10519 * 11131281155600 U 1729 * 12132240768001 U 3154 * 14132280812604 U 1982 * 12132280686209 U 338 * 14132280800812 U 1102 * 14132280801000 U 1571 * 14132280811810 U 859 * 14132280800900 U 2192 * 18132233505350 U 747 * 14132280825005 U 1574 * 12131511593600 R 594 * 12131511599935 R 773 * 11132130801402 U 6009 * 12131220794487 U 833 * 12131220794442 U 1517 * 12131220794497 U 887 * 11132130740904 U 6330 * 11132130790200 U 232 * 11132130770805 U 237 * 12131730635109 U 124 * 11132235076200 U 2914 11131392278800 U 4530 * 11132360884502 R 1051 * 11132360884503 R 1179 * 12132540995100 R 2386 * 12132360995200 R 2821 * 13132111798350 U 2693 * 14131843441681 U 3300 * 11132172241450 U 15254 * 14131250788681 R 1277 * 13132172353953 U 23284 * 11131410888100 U 1921 * 11131410871710 U 2735 * 11131413048601 U 314 * 11131413023700 U 2489 * 11131410884100 U 1767 * 12131412705104 U 7932 * 11131413022600 U 2994 * 13131811300400 U 1445 * 14132221984200 U 6070 * 11131251414950 U 23165 * 11131251414952 U 38025 * 17131536611000 R 420 * 11132531033106 R 587 * 15132520009001 U 2205 * 11132360899200 R 565 * 12132360974600 R 1317 * 16132172721353 U 8542 * 15131810015200 U 1168 * 12132270762100 U 2736 * 11131410896603 U 261 * 11131410895100 U 1591 * 12131412770502 U 2473 * 18132472448900 U 1748 * 16131534246704 U 752 * 13132450589916 U 4966 * 15131532718031 R 1880 * 12132360983400 R 3268 * 12132360971802 R 1526 * 11131250665031 R 1747 * 12132261100001 U 2050 18131321334102 U 6101 * 12131412730304 U 13925 * 11132531086000 R 3235 * 19132281045800 U 2065 * 11131413052602 U 714 * 11131410872401 U 2248 * 11131413043400 U 1131 * 11131413043500 U 1008 * 11131450638721 R 2654 * 11131250662081 R 3501 * 12131471386006 R 903 * 12131450683000 R 2185 * 12131450683001 R 2727 11131320783024 U 18141 * 14132221991000 U 13506 * 13132130928200 U 1604 * 11132481075900 U 2000 * 12132481102101 U 1582 * 12131251907500 R 1184 * 12132231201900 U 876 * 11131620830809 U 4674 * 14131830667931 R 2341 * 11132130805604 U 613 13131320863100 U 647 * 12131521109210 R 2080 * 11132310233630 U 2860 * 12131411013801 U 2007 * 11131410908903 U 1809 * 11131410892000 U 1226 * 11131410935405 U 4999 * 11131410915800 U 2832 * 12131410985500 U 133 * 12131410987405 U 563 * 12132641723800 R 492 * 16131810153205 U 2002 * 16132230376551 U 1446 * 11132130804703 U 12016 * 14131511217700 R 1034 * 16132481432201 U 985 * 12132231251255 U 4021 * 13132511372000 U 138 * 14132141132005 U 3552 * 12132240771000 U 2799 * 11131721300118 R 4567 * 12131251912089 R 2978 * 11131413001500 U 970 * 11131413060500 U 291 * 11131413018800 U 2880 * 11131413054600 U 185 * 11131410889201 U 4861 * 11131410891400 R 2462 * 11131410910902 U 2376 * 12131412707803 U 8184 * 16132180803212 R 2468 * 12131251909022 R 9657 * 15131630756502 U 2489 * 11132521710131 R 338 * 15131641156500 U 549 * 11132450431354 U 2090 * 14132361125100 R 1417 * 11131721308300 R 2516 * 11131721284802 R 5113 * 15131710802708 R 1312 * 11132360897504 R 438 * 12132360979400 R 2298 * 12131411008409 U 6037 * 13131431033500 R 1058 * 12131410987105 U 962 * 11131410905001 U 2836 * 12131410950805 U 473 * 11131413024603 U 2515 * 12132261122700 U 1807 * 11132261049000 U 5387 * 11132411164103 U 15118 * 12131620932500 U 3144 * 12131412754504 U 3793 * 12131410975300 U 2106 * 11131410920102 U 940 * 12131410940801 U 717 * 14131412831800 U 937 * 14131412831602 U 659 * 11132430328600 U 3808 * 14131471427500 R 1514 * 14131420647562 R 547 * 11131410888500 U 962 * 12131412753400 U 6276 * 11131410878300 U 1296 * 12131411017702 U 2069 * 11131250619091 U 1222 * 14131250785895 R 402 * 12132641726100 R 933 * 15132141220905 U 3230 * 11131730558900 R 1170 * 17132172898953 U 2424 * 14131843437843 U 983 * 16132120856602 U 7044 * 11132160917801 R 1264 * 11132160917831 R 992 * 19131621582606 U 806 * 12131412702902 U 2408 * 11131410888604 U 1084 * 17131281734300 U 14109 * 11131430661301 R 830 * 12131410992302 U 1965 * 11131413040502 U 1650 * 11131410870503 U 1111 * 11131413039400 U 1408 * 12131412770700 U 1494 * 11131413038300 U 1310 * 12132481114606 U 787 * 11132411247800 U 2994 * 12131250673300 R 1863 * 12132641706100 R 144 * 16132161361500 R 32799 * 13132161069600 R 410 * 16131830797631 U 1748 * 11131830507931 R 2805 * 11132160914202 R 1334 * 11132261045406 U 3250 * 11131250627481 R 347 * 11131250627231 R 158 * 11131250621681 U 1095 * 12131251904000 R 10573 * 13131281312280 U 4912 * 12131412755400 U 6450 * 14131411134233 U 89 * 12132481114600 U 739 * 11131410910003 U 1046 * 12131410962800 U 3634 * 12132310252890 U 95266 * 12132471610900 U 2550 * 12132641695800 R 2282 * 12132641716300 R 1235 * 12132641716000 R 3236 * 16132172667650 U 3254 * 15131630772801 U 1114 * 13131430925200 R 1388 * 13131430930200 R 545 * 13131430933600 R 2335 * 11131250662981 R 4601 * 14132457127800 U 10773 * 11132450437103 U 2632 * 17132458139200 U 2823 * 12131830560481 R 6707 * 15132520001990 R 865 * 12131521107420 R 881 * 11131410879100 U 689 * 11131410868700 U 723 * 11131413019000 U 2282 * 11131410879800 U 3262 * 13131811357010 U 93 * 12132641719500 R 406 * 12132641719600 R 1651 17131335236000 R 11173 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131430920709 R 190 * 13131430927900 R 2841 * 13131430931806 R 1779 * 13131430919702 R 860 * 13131430925108 R 1588 * 13131430932501 R 1644 * 13131430917201 R 486 * 11132631111100 U 1976 * 12131440889202 R 2366 * 15132631439300 R 696 * 11132631046500 R 790 * 12132631152200 U 1683 * 15132631547600 R 645 * 11132130795400 U 760 * 11132130769900 U 124 * 11132130766600 U 1360 * 11132130757800 U 3225 * 11132130752603 U 3217 * 12131220794410 U 2558 * 13132511452001 U 2913 * 11132130775900 U 1260 * 12131730588523 U 11764 * 12131730588664 U 1581 * 12131412737002 U 3308 * 11131410936501 U 1862 * 11132430338400 U 1751 * 12132481138901 U 1709 * 11132481039207 U 2757 * 11132150521397 R 1809 * 13132150598600 R 677 * 11132150481807 R 2085 * 12132411364702 U 4520 * 12132641724500 R 1982 * 12131440874500 R 1365 * 11132631059600 U 5358 * 14132611284305 R 1244 * 11132631042305 U 765 * 12132631176600 U 1267 * 11132631100800 U 1559 * 12131440898600 R 1054 * 15132631426800 R 495 * 13132631268400 R 879 * 13131440941202 R 874 * 13131730650028 U 10044 18131321309801 U 90 * 17131281824220 U 14711 * 17131281824300 U 3497 * 12131410958200 U 12803 * 11131410882102 U 2293 * 12131410954902 U 2305 * 11131410894801 U 3465 * 11131410873203 U 2799 * 11131410881703 U 2382 * 11131413045800 U 2902 * 11131413042900 U 4139 * 12131412749700 U 7920 * 12131412712000 U 4792 * 12132641702500 R 2813 * 12132172305650 U 7654 * 11131721290609 R 124 * 12132641723900 R 1564 * 12132471611200 U 232 * 12132471587700 U 1067 * 12132631193500 R 2421 * 12132631126000 U 864 * 12131440849000 R 1326 * 12132631135000 U 1811 * 16132210949600 U 2694 * 13131730654404 U 1326 * 12132631201800 R 1421 * 13131440938901 R 185 * 12132631124900 U 1243 * 18131521714410 R 2658 * 13131230714231 U 3362 * 12131730621202 U 3034 * 12132511238907 U 4731 * 13131411046900 U 413 * 13132150586109 R 1008 * 12132471585500 U 126 * 12132641720800 R 449 * 12132172305551 U 1933 * 12132631207100 R 726 15131310966101 U 2081 * 15132520006530 R 1533 * 11132371154881 R 2380 * 12131541900235 R 1468 * 12131541812400 R 307 * 12131541822000 R 1127 * 12131541849210 R 1325 * 18132211103901 U 74693 * 16132161411600 R 1301 * 19132642793200 R 2716 * 11131410933600 U 2786 * 11131250636950 U 1378 * 14131412826700 U 1007 * 14131411137900 U 4838 * 11132150511709 R 1293 * 14132150615203 R 130 * 13132150575502 R 2402 * 11132240520911 U 2566 * 13132280749100 U 1068 * 12132321409005 R 2195 * 18132211104080 U 11133 * 18132211104081 U 17297 * 17131810245200 U 14547 * 12131541872212 R 277 * 12131541870610 R 467 * 12131541868000 R 549 * 12131541867422 R 3917 * 18132321879700 R 5983 * 14131680854000 R 1123 * 11131250643948 R 2086 * 14131811403114 U 2945 * 12131811195800 U 227 * 11132611062813 R 91 * 12131410959904 U 854 * 12131410959802 U 179 * 11131413016600 U 3245 * 12131541833400 R 2967 * 21132263328451 U 17204 * 11131630508801 U 2300 * 15131281591000 U 1108 * 13132511415400 U 1146 * 17132520042110 R 5345 * 11132360852900 R 5130 * 11131430679809 R 14 * 12131521113505 R 639 * 11131611613001 U 655 * 13132141007350 U 7749 * 16131411346925 U 2570 * 14132111896252 U 1328 * 14132111888850 U 811 * 13132111789850 U 2868 * 11132411155000 U 24778 * 11131281105533 U 2578 12131311544200 U 1790 * 13132111818650 U 1232 * 13132111833050 U 354 * 13132111829850 U 2544 * 12132130865705 U 3325 * 13132111803355 U 446 * 13132111818360 U 2882 * 12132130859200 U 1824 * 13132111818950 U 3954 * 11132411156400 U 12817 * 11132411157303 U 7566 * 11132411169102 U 5644 * 11132411158801 U 7444 * 14132172543455 U 788 * 11131730540002 U 2100 * 15131821127125 U 2957 * 12132531212502 R 1357 * 16132280950602 U 5788 12131381387218 R 612 * 11132411186200 U 7855 * 13132541004401 R 229 * 12131220747100 U 950 * 11132450464409 U 124 * 14132280800718 U 1214 12131320832213 U 3282 * 15132411632902 U 3429 * 12132240775310 U 1089 * 12132240763615 U 1211 * 14132280797906 U 292 * 12131511596100 R 2079 * 16132262663570 U 10020 * 12131220794473 U 949 * 11132130764600 U 2230 * 11132130789301 U 6236 * 11132130790203 U 2781 * 12132130809605 U 1494 * 14132221983902 U 3598 * 11132360923601 R 2595 * 11132360886501 R 2530 * 14132111873100 U 2904 * 14132111906250 U 4385 * 11131410878602 U 3203 * 11131250664490 R 17027 * 12132130852802 U 3324 * 11131413009600 U 1906 * 11131410880400 U 2848 * 11131413034101 U 3966 * 12131412755500 U 1725 * 13131811324000 U 832 * 15131810030705 U 416 17131335014600 R 9229 * 15132270600702 U 1924 * 11132120552900 U 9719 * 11132120543700 U 6967 * 11132511192302 U 4256 * 11132360913400 R 4618 * 11131281144405 U 744 * 12132481128001 U 999 * 12131250666232 R 4871 * 14132130996400 U 234 * 12131412748600 U 2883 * 14131811439410 U 1834 * 14131811432800 U 1217 * 12131410981100 U 6977 * 13132450589914 U 6462 12131320811305 U 3480 * 11132511218000 R 5891 * 11132511218100 U 1869 * 12131251907560 R 1917 * 11131410911100 U 666 * 11131410918200 R 4581 * 11132531086100 R 1186 * 17132310311470 R 1633 * 11131413019900 U 1996 * 11131413052600 U 826 * 11131410888204 U 883 * 13131730648701 U 1811 * 11132411155100 U 6493 * 12131471386009 R 739 * 12132511348600 U 1279 * 12131450685604 R 442 * 14132457146017 U 19601 * 19131641299800 R 2603 * 16131250917431 R 610 * 11131410895004 U 638 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412758900 U 2724 * 11131410927500 U 1455 * 11132271449118 U 16503 * 12131251911158 R 7185 * 12132181190300 R 2535 * 11131450600805 R 1435 * 14132131003107 U 6134 * 16132541276700 R 2354 * 18132511887700 R 11270 * 12131411022200 U 559 * 12131412719400 U 1879 * 12131411022100 U 651 * 11131410935407 U 2846 * 12131412731001 U 4637 * 12131410986402 U 342 * 11131430680200 R 1138 16131332511480 R 4766 * 19131730951101 U 56806 * 12132231266910 U 1332 * 12132231258000 U 1822 * 13132511371900 U 5966 * 12132481098808 U 6012 * 16131641196707 R 995 * 11132160876500 R 4798 * 11131721305903 R 2138 * 11131410937409 U 2019 * 11131410891403 U 1365 * 17132511162100 U 1976 * 13132172348253 U 1989 * 12132511260837 U 9532 * 12132511259706 U 11695 * 12132130879600 U 2352 * 11131410894902 U 875 * 11132160866500 R 214 * 11132160874711 R 4209 * 11132130782500 U 1618 * 12131460577750 R 1610 * 11131413045300 U 2419 * 11132261052200 U 203 * 16132210946400 U 2533 * 14131612312600 U 4490 * 11132235013700 U 3611 * 14132361125101 R 1776 * 12131620905402 U 2755 * 15132120462500 U 563 * 12131411021403 U 1919 * 11131413029000 U 2218 * 11131430609701 R 343 * 11131410917402 U 3187 * 11131620886000 U 916 * 12131412761900 U 1183 * 11131410907301 U 667 * 11131410919102 U 188 * 12131412755302 U 2775 * 12131410962400 U 1190 * 12131630596701 U 2230 * 19132371951595 U 10088 * 12132641712000 R 1280 * 12132321343900 R 89 * 11132210566800 U 2150 * 12131251915150 R 1366 * 17132642482300 R 2880 * 14131511220202 R 590 * 11132160906007 R 1761 * 12131410986300 U 10440 * 12131410975000 U 2202 * 12131410956802 U 582 17131335208800 R 7197 * 11131250627381 R 13740 * 12131410951700 U 2167 * 11131410911600 U 2152 * 11131410911602 U 6222 * 11131430691106 R 628 * 14131411125139 U 3359 * 11131410887800 U 4494 * 11131410876700 U 2876 * 11131410877901 U 7143 * 11131413060600 U 703 * 11132130806800 U 1419 * 17131730861900 U 3322 * 12132641728100 R 89 * 11132411247600 U 2045 * 11132450434709 U 2016 * 12132471610000 U 15077 * 12132321388602 R 329 * 11132172225350 U 1250 * 12132160929001 R 2690 * 12132160929005 R 8541 * 19132141547800 U 4618 * 19132141547808 U 5446 * 11132360837101 R 1168 * 11132261073910 U 2898 * 11132261045307 U 11108 * 12131250665697 R 2180 * 11131250627281 R 499 * 11131250635095 U 4523 * 11131250643896 R 4517 * 15132511586741 U 1090 * 16131534247900 U 3351 * 11131250662281 R 289 11131320793820 U 4738 * 11131250643181 R 3156 * 11131413019500 U 1207 * 12131411016800 U 3524 * 19131641290801 U 754 * 12132641723500 R 232 * 13132141105800 U 1076 * 13132141105809 U 1685 * 14132172438750 U 1496 * 11132360918800 R 2065 * 11132471390600 U 3116 * 13131430923500 R 1465 * 13131430931309 R 2063 * 11131251410750 U 7845 * 16131534286605 U 652 * 16131534289700 U 257 * 17131730848506 U 6121 * 19132362139700 R 638 * 12131411007501 U 690 * 11131413029303 U 1064 * 12131412749900 U 2540 * 11131413005400 U 2250 * 11131410882004 U 1529 * 14131811433400 U 1998 * 14131811440310 U 1236 17131335059002 R 1245 * 11132631076500 R 124 * 12132631195900 R 298 * 14132631319000 U 3201 * 13131430934700 R 1371 * 13131430927700 R 376 * 13131430925601 R 1869 * 13131430914900 R 233 * 13131430914300 R 141 * 12131440889201 R 747 * 11132631046600 R 2888 * 11132631046300 U 1775 * 14132631360100 U 2102 * 11132130761600 U 1325 11131320794416 U 4501 * 11132130795800 U 576 * 12131811178228 U 399 * 18132612511600 R 1456 * 11131410916300 U 4917 * 12131410960500 U 1565 * 12131411018700 U 4207 * 12132150533603 R 1153 * 12132150553702 R 811 * 13131211068004 U 455 * 12132631122800 U 1358 * 12131440888000 R 1130 * 12132631141100 U 1757 * 12132631171800 U 1502 * 14132111855950 U 3100 * 12131440886600 R 852 * 12131440894903 R 829 * 12132631206400 R 2511 * 14131811401917 U 2962 * 14132361117509 R 3491 * 17132263048253 U 21820 * 12131411001301 U 2053 * 12131412768703 U 3586 * 12131412745100 U 5198 * 12131412711800 U 5320 * 11131413041400 U 4959 * 12131412721500 U 7222 * 11131410894700 U 1879 * 12131730620400 R 1480 * 12131250667131 R 1355 * 18132511897206 U 3225 * 11131721285002 R 1679 * 14131843332231 R 196 * 11131430680607 R 1503 * 12132471588800 U 1066 * 14132631370500 U 1132 * 13131440942705 R 429 * 13131440942701 R 1392 * 13131440955400 R 646 * 11132181175642 R 681 * 12131440875001 R 388 * 12132261096102 U 2398 * 16132210949612 U 1543 * 13131440957101 R 383 * 15132361244400 R 629 * 12131440881300 R 2315 * 12131411022600 U 1001 * 11131410916501 U 1020 * 12132150543900 R 4407 * 11132150505100 R 1454 * 11132150481740 R 2364 * 17132211038101 U 197 * 14132240073024 U 3334 * 12132641726000 R 613 * 12132471591200 U 5261 * 12131440885300 R 1880 * 12131440873101 R 760 * 14132522006531 R 762 * 11132511080700 U 3957 * 12131541782800 R 1257 * 19132642793000 R 1681 * 19132642793300 R 1179 * 15132131118208 U 8520 * 19132241865907 U 2052 * 11131410871700 U 1682 * 11131413031900 U 879 * 11131410875805 U 289 * 12131412716400 U 3096 * 11131410872802 U 2060 * 11131410910602 U 1162 * 11132150516104 R 2624 * 11132150511700 R 2014 * 15131621265800 U 187 * 15132241248301 U 407 * 12131541945444 R 2327 * 12131811164462 U 2120 * 12131541848618 R 179 * 12131541842411 R 1465 * 16132631634900 R 1862 * 14132457160600 U 2391 * 18131730931400 R 2366 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630488001 U 6449 * 14131721981700 R 6922 * 14131811419009 U 269 * 13131811311208 U 1528 * 13131811313912 U 1410 * 14131811439300 U 1772 * 13131811337300 U 1950 * 11131413005700 U 4563 * 11131410874104 U 3626 * 16132481453800 U 2618 * 12132130831300 U 1057 * 12132130831302 U 308 * 12131541935800 R 3055 * 17132472276000 U 1365 * 18131281832900 U 132 17131321278600 U 2153 * 12131521108100 R 719 * 14132111888751 U 236 * 13132111781550 U 603 * 11132120560705 U 3720 * 11132511080430 U 2800 * 14132111850650 U 5141 * 13132111802950 U 4704 * 13132111816950 U 4638 * 13132111815450 U 1150 * 13132111819850 U 232 * 14132111862650 U 2390 * 12132270738400 U 1975 * 11132411156405 U 7129 * 11131281143800 U 3745 * 12131830548988 R 5408 * 12131511570118 R 352 * 13132541004400 R 4071 * 12131220757204 U 972 * 12132471509100 U 375 * 12132140969206 U 1059 * 12132240768114 R 1828 * 12132240959703 U 7546 * 12132240959700 U 2132 * 12132240767500 U 5291 * 14132280800710 U 2721 * 12132240759200 U 2902 * 12132240767104 U 739 * 12131511596000 R 2218 * 12131511582205 R 89 * 12131511594900 R 1644 * 11132130798100 U 3722 * 11132430321302 U 3203 * 11132130740902 U 3816 * 12132130866001 U 959 * 11132130770803 U 603 * 14132371424818 R 10685 * 14132371424819 R 2699 * 11132360923900 R 10854 * 11132360889705 R 4051 * 11132360889600 R 2485 * 11132360898300 R 5291 * 12132360994600 R 961 * 19132411974207 U 3464 * 11132172215850 U 1321 * 11131413026300 U 4632 * 12132511263101 U 614 * 12131412705103 U 3331 * 12131412711600 U 2261 * 14131811448900 U 346 * 14131811432710 U 1228 * 16132472099101 U 2796 * 17131730881803 U 2508 * 18131281833000 U 362 13131311580602 U 2128 * 11132531033102 R 2032 * 11132511192300 U 3079 * 11132360889900 R 5937 * 12132360995100 R 3635 * 12132360944100 R 7669 12131392349100 U 639 13131392394303 U 5005 * 12131843040831 R 827 * 12132411341713 U 1321 * 12131412767103 U 1380 * 11131413039602 U 1398 * 12131412749100 U 2815 * 14131811442104 U 952 * 14131811434600 U 1523 * 12131811204314 U 814 * 12132411362110 U 2462 * 12132360928900 R 2877 * 12132360971800 R 2547 12131320811302 U 1043 * 13132511379500 U 2185 * 11131250664985 R 1198 * 13132611803100 U 5243 * 12131830584231 R 7861 * 12131412728500 U 4732 * 11131410897202 U 1861 * 11131410872408 U 840 * 17131536176000 R 2327 11131320802926 U 3338 * 16131843941832 U 2672 * 17131710844905 R 5107 * 12131471388200 R 125 * 19132459129500 U 13428 * 17131210063910 U 6575 * 17131210063908 U 3368 11131392300100 U 3839 * 14132141118303 U 2381 * 12131411025800 U 2242 * 11132411159000 U 20949 * 12131251911150 R 7313 * 12131251912000 R 8383 * 12132181189500 R 3274 * 17131521525220 R 19324 * 12132130866000 U 223 * 18132622095400 U 396 * 12132130832600 U 557 * 12132130874600 U 5587 * 11132120573000 U 380 * 14132361109000 R 2968 * 13132631241200 R 2264 * 11131410908901 U 812 * 12131410986403 U 10582 * 11132471409800 U 3842 * 16132481412906 U 124 * 12131830587481 R 347 * 11131410879500 U 446 * 11131410879502 U 949 * 11131413041900 U 1586 * 11131410869200 U 19 * 12131410983700 U 1085 * 11132160866214 R 4308 * 12131251901750 R 4828 * 16132172696652 U 17235 * 16132280940800 U 3216 * 17131621450617 U 455 * 11132261060002 U 1782 * 11131410903103 U 3116 * 13132411444075 U 213 * 11131721274900 R 2328 * 17132642466300 R 1534 * 12132540959704 R 272 * 12132360942809 R 314 * 12132360942800 R 1078 * 11131410938901 U 3491 * 12131411020201 U 223 * 12131411021502 U 2349 * 12131251907766 R 550 12131320815810 U 9994 * 15131411191832 U 5592 * 12131412753700 U 5578 * 11131410905500 U 5509 * 12131412732300 U 6183 * 14132361135701 R 351 * 15132232192680 U 4665 * 14132361136600 R 1489 * 11131410868911 U 3560 * 12131412765600 U 3003 * 12132130832900 U 2013 * 12131620912802 U 2964 * 11131620836100 U 3043 * 12131410947800 U 1655 * 12131410988000 U 68 * 12131412734400 U 2512 * 12131410962410 U 1093 * 15131630771400 U 1561 * 12131410992700 U 2282 * 12131410946400 U 6102 * 12131410946500 U 6476 * 16132210911101 U 4945 * 12132360957105 R 2893 * 12132360957100 R 2985 * 17132172899253 U 4934 * 11132160917800 R 713 * 11131410869707 U 2738 * 12131412749600 U 5639 * 12131410952502 U 4639 * 11131430661300 R 5354 * 12131410992800 U 1265 * 12131412718402 U 1800 * 11131410888000 U 1293 * 12131412753402 U 2896 * 11131410894200 U 256 * 13132161069610 R 370 * 17132611462500 R 4933 * 14132471846500 U 3230 * 11132261060600 U 2094 13131311618415 U 64942 * 16131534278800 U 124 * 11131520997107 R 1756 * 12131250687081 R 3098 * 12131412711803 U 144 * 11131413034600 U 2223 * 11131410891300 U 6842 * 11131410921100 U 17210 * 11131410870602 U 4443 * 12131460581352 R 701 * 12131410944603 R 4777 * 12131730587600 R 4886 * 13131430937307 R 2920 * 13131430912300 R 553 * 13131430915600 R 2967 * 11131250644008 U 3128 * 11132450465110 U 4560 * 17132472181200 U 1171 * 12131411016200 U 3070 * 11131440761305 R 3543 * 13131532352431 R 3348 * 11131410893709 U 656 * 11131413006100 U 609 * 11131413035500 U 2525 * 11131410897209 U 1561 * 12131412754902 U 1844 * 12132641725500 R 1245 * 12132641713700 R 2999 * 14131811405521 U 661 * 14131811405007 U 1874 * 14131811438706 U 1631 * 14131811404702 U 1592 * 12132641712400 R 669 * 12131440893403 R 453 * 13131440953000 R 1925 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131430923200 R 1868 * 11132631046400 U 1214 * 11132140834800 U 7321 * 14132221961005 U 967 * 13132450595300 U 2326 * 12131412714900 U 785 * 11131410916302 U 5897 * 11131413060100 U 879 * 11132481048000 U 3079 * 12131250666031 R 1592 * 12132150545503 R 2111 * 11132150481800 R 1963 * 13131811319810 U 562 * 12132641716500 R 491 * 11131430661801 R 603 * 12132411364700 U 2298 * 12131440894302 R 612 * 18132551800431 R 1491 * 12132631133000 U 1751 * 12132631187000 R 2482 * 19131730937700 R 1943 * 17131230341431 U 424 * 17132310306340 U 5297 * 12131411016702 U 1458 * 11131410885800 U 4393 * 11131410866004 U 403 * 12131412740800 U 18760 * 11131413028800 U 6477 * 11132481052515 U 1399 * 12132471562400 U 13185 * 12132471507800 U 2878 * 13132631257800 R 560 * 12132631171500 U 546 * 12131440889301 R 2310 * 12131440879905 R 1429 * 11132631071900 R 232 * 12131440843200 R 1071 * 12131440849500 R 2411 * 12132631175300 U 330 * 12132631137000 U 1172 * 11132631059800 U 661 * 12131440877700 R 124 * 11132631019900 R 588 * 16131230315682 U 4851 * 19132362124100 R 848 * 19132362124507 R 3562 * 19132362124803 R 1600 * 12132511319901 U 9863 * 11131410872711 U 731 * 11131410872701 U 3150 * 14131250785860 R 295 * 11132150487900 R 2898 * 12132150540300 R 1525 * 11132150514507 R 234 * 11132150514501 R 665 * 13132150572800 R 895 * 14132150615239 R 1227 * 12132150562500 R 455 * 12132150566758 R 2311 * 12132150538503 R 2658 * 13132150604800 R 732 * 12132641716700 R 829 * 17132211030402 U 272 * 18132211101005 U 2375 * 11132371100381 R 1523 * 17132132107900 U 467 * 16132511159700 U 1954 * 12132411394507 U 124 * 12131541922800 R 957 * 12131541821814 R 1200 * 16132161373517 R 3410 * 18132310320012 U 5414 * 11131410890803 U 1446 * 11131413038002 U 849 * 11131410873101 U 124 * 11131410873100 U 124 * 15131431150916 R 2693 * 12132471526600 U 239 * 12132150535300 R 1320 * 13132150575300 R 4984 * 12132321407700 R 2771 18131312708841 U 2968 * 12131541872210 R 665 * 12131541875000 R 1674 * 12131541876416 R 1820 * 11132531120100 R 6591 * 16132230442651 U 3160 * 16132471978400 U 227 * 15132520005120 R 1994 * 12132481132001 U 1737 * 12131730588212 U 558 * 14131811401606 U 1570 * 11131250664631 R 5179 * 11131410890200 U 1261 * 12131410959104 U 508 12131333365857 U 561 * 13131730687106 R 9460 * 16131210617100 U 241 * 18132472352600 U 3263 * 14131721950700 R 32787 * 12131730602901 U 9292 * 12132430367502 U 3182 * 13132111790350 U 2384 * 11132411156800 U 4526 * 12132231232400 U 3356 * 14132111855150 U 800 * 15132471949300 U 26204 * 12132130852902 U 1784 * 12132130852903 U 1839 * 14131730708401 R 127 * 16132280950612 U 783 * 11131844427037 U 7364 11131320804918 U 1836 * 13131811318105 U 681 * 12132261139002 U 2891 * 12131220758404 U 1033 * 11132411189000 U 3031 16131332567410 R 2931 * 14132280786303 U 1183 * 14132280803108 U 864 * 12132240763612 U 1145 * 12132240774000 U 893 * 12131511598311 R 2342 * 12131511598200 R 1887 * 12131511598517 R 1638 * 12131220794488 U 89 * 17131844044831 U 260 * 11132130798102 U 4007 * 11132130799702 U 3533 * 11132130751900 U 7221 * 12132210674200 U 2810 * 12131730635100 U 2016 11131392278900 U 8235 * 11132360922103 R 2878 * 11132360924313 R 2461 * 12132360959503 R 3593 * 12132360970600 R 23284 * 13132130931300 U 6537 * 12131250667731 R 11196 * 11131413029202 U 1416 * 16132472099100 U 1146 * 11132511059901 U 1081 * 12132511335309 U 1109 * 12131251905000 R 989 * 12131251907774 R 376 * 12132360939000 R 6241 * 11132360913401 R 4643 * 16132230397051 U 5668 * 12132481122201 U 861 * 11131410870404 U 1126 * 11131413061800 U 332 * 12131410996600 U 231 * 12131811206915 U 1538 * 13131811327100 U 1055 14131390165600 U 2783 * 17132458148716 U 7015 * 12132540920000 R 160 * 12132540933500 R 1206 * 12131251909350 R 3115 * 15132141247000 U 1250 * 13131621116302 U 1212 * 11131410881808 U 2406 11131320802919 U 303 * 13132511448644 U 2919 * 14132522002981 R 2275 * 11132411159405 U 18235 * 15132520005640 R 655 * 17131210064000 U 4468 * 15132520005400 R 1745 * 13132111843450 U 2816 11131392300103 U 6085 * 18131613255900 U 1664 * 13132411466701 U 855 * 12131621012803 U 16485 * 07132521402487 R 27214 * 14131830667881 R 2466 * 12131811175121 U 6700 * 19132622245500 E U 399 * 18132622095300 U 664 * 13132111842750 U 942 * 19132622245700 U 1644 * 19132622245800 U 1777 * 14132120965200 U 3199 * 12132140952403 U 7568 * 12131411009102 U 2773 * 12131410969100 U 1014 * 11131410905300 U 5169 * 12131411022202 U 597 * 12131412703700 U 3514 * 12131411022900 U 3166 * 11131410937800 U 1346 * 12131410986600 U 136 * 14132481291801 U 1630 * 15132481352801 U 2975 * 19131641299802 U 2290 * 12132511311800 U 557 * 16132510021600 R 1210 * 14132172488850 U 2728 * 11131413016900 U 2544 * 11131413035900 U 587 * 11131410873902 U 1215 * 11131410873702 U 2387 * 11132160874704 R 2028 * 12131412719700 U 835 * 11132160874708 R 2033 * 08132172513353 U 89 * 11132621296700 U 3361 * 11131410882001 U 970 * 13132172348250 U 2069 * 14132511513100 R 2202 * 12132360978001 R 13 * 11132321299800 R 505 * 12132130849705 U 1400 * 12131410987410 U 218 * 14131420657512 R 8787 * 14131431063202 R 1412 * 14131412812500 U 2139 * 12131411000100 U 4105 * 11131410920400 U 2655 * 11131410869300 U 958 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131411082700 U 1456 * 12132261105800 U 8075 * 16131621355707 U 11233 * 17132310311490 U 433 * 14132361141000 R 1912 * 12131620982500 U 4644 * 12131410975303 U 339 * 12131411008100 U 891 * 12131411002600 U 701 * 17131281738300 U 1171 * 12131620912803 U 7739 * 13132611111611 R 2700 * 12131412734500 U 5374 * 12131412732600 U 7641 * 14131471427900 R 152 * 12131410942701 U 465 * 12131411025400 U 1641 * 12132231299400 U 7201 * 12132252227405 R 3247 * 14131250808340 R 1521 * 12131411013800 U 3188 * 12132641725700 R 658 * 12132641726800 R 360 * 12132611763303 R 2292 * 12132641711400 R 3681 * 12132641711600 R 254 * 17132172899250 U 1759 * 14131843435231 R 464 * 14131511220200 R 434 * 13132161067814 R 1953 * 16131511394895 R 1139 * 15131722004500 R 13939 * 12131412736102 U 2829 * 12131410995800 U 889 * 12131411020600 U 2490 * 12131460576900 R 40601 * 12131460576902 R 1691 * 13131281312200 U 4884 * 11131250623531 R 1988 * 12131410965700 U 236 * 12132641706600 R 698 * 11132450434600 U 13837 * 11132321321101 R 888 * 12132471591000 U 3477 * 13132161078405 R 1532 * 12132161078406 R 1904 * 11132360837100 R 976 * 18131730894100 R 4986 * 11131250628181 R 14745 * 11131250627360 U 9174 * 12131430705106 R 1041 * 12131410991703 U 1146 * 12131411016802 U 2429 * 12131410941801 U 3646 * 12131410962803 U 5009 * 17132321779202 R 1189 * 12132261100427 U 849 * 11132261067200 U 4543 * 12132611745437 U 5404 * 12132261132501 U 5846 * 13131430933808 R 2805 * 13131430934602 R 1893 * 13131430913800 R 2109 * 13131430931800 R 2307 * 11131250657388 U 327 * 11131251409505 U 2517 * 11131250621231 U 4483 * 11131250621131 U 1327 * 11131250649731 R 4046 * 17132472181300 U 876 * 11132221789802 U 2271 * 17132472181400 R 1215 * 11132271472800 U 2301 * 12131251909900 R 4882 * 12131412749802 U 2824 * 11131410896704 U 1481 * 13131811357100 U 1996 * 14131811437300 U 928 * 14132111853550 U 1622 * 12132631147900 U 2568 * 13131430923301 R 1791 * 13131430919900 R 3051 * 12132631178407 U 3137 * 17132631729500 R 173 * 15132631439500 R 1958 * 12132631152800 U 447 * 14132111866950 U 198 * 12131220794491 U 331 11131320794415 U 3028 * 12132231292900 U 816 * 11132130790602 U 1042 * 11132130785304 U 374 * 16132230455161 U 1021 * 11132130751906 U 223 * 13132511450700 R 1319 * 12131730588644 U 2513 * 13131731069319 U 3236 * 12131412712800 U 14244 * 11131413059600 U 925 * 11131410916200 U 1454 * 12131412710300 U 15987 * 18131730911600 R 132 * 12132150545800 R 1156 * 11132150508100 R 2767 * 13132150597012 R 845 * 13132150596907 R 507 * 12132150533600 R 1199 * 13132150599002 R 3002 12131320832501 U 3208 * 14132611284200 R 56 * 14132611285010 R 769 * 12131440888400 R 775 * 11132631098400 U 202 * 18131730936600 R 2999 * 14132631417500 R 713 * 13132450595310 U 5427 19131330995025 U 23849 * 19132141551350 U 132 * 18132120709161 U 1589 * 17132472287500 U 1555 * 18132631829400 R 466 * 12131411004700 U 2507 * 12131410968900 U 4786 * 11131410914508 U 2432 * 11131410873206 U 2465 * 11131410896802 U 1721 * 12131412715800 U 2729 * 11131410902100 U 2635 * 11131413016200 U 124 * 11131413046900 U 6151 * 11131410872600 U 1943 * 11131721285004 R 1793 * 13132172382250 U 13077 * 14132631358900 U 564 * 14132631347005 U 91 * 14132631347200 U 628 * 12132631205100 R 731 * 12131440881901 R 1541 * 12132631135200 U 1827 * 12132631197005 R 563 * 12132631150500 U 1732 * 15132457186400 U 7917 * 16131230315852 U 16130 * 18131521714400 R 1715 * 18131521717900 R 941 * 19132362124101 R 453 * 19132131208911 R 1600 * 19132411999100 U 6164 * 13132481185202 U 241 * 13132150587807 R 900 * 12132481131801 U 1877 * 17132211030200 U 830 * 18132211066502 U 5288 * 17132211039601 U 244 * 14132240103801 U 2026 * 17132210986304 U 642 * 14132240073018 U 17678 * 12132471602500 U 402 * 16132481420508 U 4931 * 13131440940908 R 582 * 16131534292600 U 931 * 12132531204000 R 1545 * 11132371154931 R 219 * 12132481093110 U 1974 * 11132371154681 R 637 * 12131541775416 R 210 * 12131541834800 R 1168 * 12131541834810 R 983 * 12131541794200 R 549 * 12131541848400 R 646 17131312702766 U 45099 * 19132642793100 R 1487 * 19132642792900 R 4452 * 18132233547100 U 2625 * 11131413029200 U 3127 * 11131413018500 U 2922 * 11131410893505 U 2127 * 11131410893705 U 3840 * 11131410897203 U 1069 * 11131410893703 U 2352 * 11131413020100 U 2389 * 12131412706300 U 2822 * 12131412753500 U 3287 * 12131412761200 U 3280 * 15132150665036 R 359 * 11132240520800 U 10773 * 16131630858602 U 1564 * 15131621273100 U 1563 * 12131730582900 R 10881 * 12131730582989 U 3827 * 12131541774814 R 1415 * 17132458140604 U 22094 * 17132458140603 U 7772 * 13131811320515 U 1143 * 11131410870000 U 738 * 11131413018700 U 900 * 11132471420700 U 2434 * 12131412735902 U 717 * 12131412735903 U 3170 * 12132130857000 U 1833 * 12132130863503 U 2393 * 12131541944606 R 4098 * 17132472276100 U 1477 * 11131630509304 U 49552 * 12132450532520 U 8094 17131321273700 U 1857 11131320798620 U 2097 17131321242600 U 3517 * 13132111807550 U 7488 * 13132111828300 U 1789 * 14132111888750 U 936 * 11132411270200 U 3475 * 11132411159932 U 8033 * 13132111813250 U 1458 * 11132172194550 U 4403 * 13132111803354 U 699 * 11132172188850 U 1628 * 12132270790003 U 97 * 11132411156700 U 12248 * 11132411160000 U 5249 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281144704 U 710 * 12132411388506 U 5154 * 17131843988831 U 113 * 11132261051000 U 1919 * 11132411220500 U 5608 * 12131820855400 U 4896 15131321031301 U 1010 * 11131210925200 U 231 * 11131611675301 U 2543 * 14132280808300 U 5641 * 12132240768115 U 767 * 14132481279402 U 2565 * 18132281004300 U 4452 * 14132280787002 U 319 * 14132280803801 U 899 * 12132240767103 U 137 * 12131511594807 R 2471 * 12131511593113 R 300 * 12131511593100 R 530 * 12131511599250 R 1423 * 12131511591619 R 886 * 11132130794804 U 7004 * 12132130809100 U 6226 * 11132130793204 U 1987 * 12131220794452 U 616 * 12131220794458 U 4613 17131335063800 U 16959 * 11132235076100 U 9617 * 14132221983900 U 3472 * 11132360923600 R 2259 * 12132360979600 R 365 * 11132360918906 R 3299 * 12132360940000 R 1113 * 12132360994400 R 2912 * 14132111878750 U 10834 * 17132172888253 U 6731 * 11131410866200 U 3116 * 11131413020800 U 4895 * 14131250789131 R 2802 * 13132172353952 U 16163 * 11131413020900 U 4764 * 13131811310610 U 1187 * 18131281832905 U 1824 * 12131251909800 R 2857 13131311580600 U 5210 13131311580604 U 2356 * 12132511246657 U 551 * 19131613301500 U 371 * 15131641145004 U 349 * 12132481128009 U 2377 * 14132131007602 U 6105 * 12131412741800 U 3237 * 12131412727702 U 4598 * 11131410896602 U 860 * 11131410896605 U 1594 * 12131412770503 U 2767 * 12131412754104 U 2958 * 12131811191910 U 969 * 14131811434605 U 1392 * 12132221855004 U 3253 * 12132511261304 U 3270 * 14132280800201 U 2305 * 17132458144037 U 5514 * 13132611800849 U 544 * 12132481138400 U 3924 * 11131413053900 U 1485 * 11131410883402 U 272 * 11131250661931 R 2405 16131321101100 U 43 19131321379512 U 4457 11131320783013 U 12202 * 14132111875250 U 3166 * 14132111875350 U 3284 * 11132450423700 U 15075 * 18131810306605 U 540 * 13132411466604 U 16932 * 16131230308112 U 37442 * 12131251910900 R 2296 * 12131412718400 U 1584 * 12131730635911 U 2850 * 16131230304022 U 3536 * 16132511117503 U 1540 * 17131521525200 R 835 * 14131830667932 R 2994 * 19131842836431 U 7607 * 12132130820900 U 3194 12131311534600 U 4501 * 19132430742000 U 19226 * 15132457301680 U 5224 * 18131842635853 U 1174 * 12131410953302 U 672 * 12131412749300 U 2749 * 12131412749200 U 3299 * 19131730955701 R 31355 * 12131412712502 U 7659 * 12131412764900 U 6117 * 12131410985403 U 555 * 12131231094081 U 5924 * 15132481390413 U 2565 * 12132231303000 U 204 * 11132511210000 U 2181 * 13132511368800 U 232 * 17131641206201 U 1695 * 14132481279400 U 2243 18131331193800 R 310 * 12131411020302 U 4195 * 16132180804407 R 10066 * 11131413046100 U 1521 * 11131410914502 U 1575 * 11131461101600 R 11445 * 11131410916105 U 1716 * 12131412719702 U 1913 * 11131410889202 U 2505 * 14132172424850 U 801 * 12132411347703 U 3430 * 16132270620208 U 2341 * 11132321263603 R 7363 * 15131641138307 U 2369 * 11131410900000 U 3317 * 14132511502001 U 710 * 12132511326300 R 271 * 11132210561300 U 2506 * 11132210561203 U 360 * 12132360986301 R 884 * 11131410894911 U 2146 * 14131412858800 U 2028 * 11131721302709 R 1088 * 17131281738200 U 1614 * 11131620886100 U 1028 * 11131461105681 R 2158 * 12131410980300 U 320 * 12131411016801 U 2879 * 12131410959400 U 10242 * 11131410895002 U 2068 * 11132261049008 U 2521 * 12131730588911 U 8952 * 14131612312700 U 4511 * 14132361136500 R 1447 * 15132120462400 U 3703 * 13132120649600 U 2811 * 12131412754508 U 4047 * 14132172354353 U 185 * 11131420505513 R 462 * 12132130864902 U 7847 * 12132130867500 U 1159 * 11131410904300 R 3057 * 16131621398400 U 1705 * 12131410987000 U 6811 * 12131411005300 U 2194 * 12131410970300 U 11550 * 16131471536101 R 1177 * 11131250639910 U 3330 * 12131410968500 U 2224 * 12131430704430 R 4858 * 12132641727000 R 3070 * 18131842637109 U 13594 * 16132210911103 U 2945 * 11132261050199 U 1061 * 11132160910331 R 356 * 08132292091802 R 4325 * 12131410989700 U 768 * 12131411020400 U 9689 * 12131411020500 U 5546 * 11131250627131 R 290 * 11131410872411 U 4995 * 11131410871405 U 2532 * 11131410882400 U 1497 * 12131412718500 U 4061 * 11131410875701 U 495 * 11131413006300 U 2929 * 12131250680131 R 1542 * 14132361147200 R 5386 * 11132411151100 U 6848 * 11132450435000 U 13420 * 12132641706200 R 1001 * 12132471607200 U 15013 * 11132160920804 R 7242 * 11132221789304 U 914 * 12132160985508 R 1635 * 17132310307731 U 889 * 11131250629431 R 4135 * 11131250645163 U 5508 * 11131250663640 R 1296 * 11131250617631 U 2556 * 12131412712002 U 131 * 11131413030000 U 148 * 11131413054300 U 1585 * 12131412720402 U 4005 * 11131410869900 U 5050 * 12131410989909 U 2681 * 12131410943400 U 1955 * 12131412742200 U 7797 * 12131521107400 R 2411 * 12131410955000 U 2856 * 12131730588927 U 2276 * 12132261107600 U 11146 * 12132261109800 U 2835 * 12131730618500 R 1605 * 12132631133100 R 855 * 12132261105600 U 4782 * 15131630772800 U 4695 * 13131430916900 R 776 * 13131430931803 R 646 * 13131430920002 R 297 * 12131251911850 R 4151 * 11132481078201 U 1759 * 11131410893711 U 1481 * 12132641723300 R 1332 * 14131612171500 U 1034 * 12131811194600 U 1603 * 12131811193710 U 1851 * 11131430675300 R 5582 * 11132430315500 U 869 * 12131440915800 R 2424 * 12131440840204 R 181 * 12132631196100 R 571 * 13131430926300 R 1685 * 13131430923901 R 1641 * 13131430928310 R 743 * 17132631755400 R 371 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132642437700 R 449 * 11132631020000 U 2663 * 11132181175521 R 2551 * 11132130748802 U 3232 * 11132130753802 U 1414 * 11132130745400 U 4269 * 12131811178220 U 125 * 12131412712802 U 2451 * 11131410888301 U 22722 * 12131412714902 U 90 * 11131410881602 U 2530 * 12131730618703 U 10883 * 12132150556600 R 3459 * 13132150575600 R 2147 * 12132150540400 R 2426 * 12132150529400 R 1606 * 12132150548357 R 1365 12131320832612 U 16584 * 11132631057100 R 457 * 12131440888002 R 956 * 12131440875104 R 935 * 12132631177500 U 3860 * 12132631193000 R 3180 * 12131440883101 R 1157 * 11132631014900 U 2241 11131320791319 U 52323 * 16132472091300 U 5395 * 14132631349000 U 136 * 14132361117501 R 2075 * 19132459158500 U 11661 * 17131730882000 R 2222 * 11131440796801 R 1811 * 11131440796201 R 134 * 17131281824200 U 16277 * 12131410977201 U 13715 * 12132641721900 R 548 * 12132641723700 R 971 * 12132641712100 R 1578 * 12132471598600 U 1114 * 15132631526800 R 817 * 14132631359600 U 435 * 11132181160200 R 954 * 12132631164000 U 1915 * 12131440862301 R 2572 * 11132631030400 U 2628 * 18131521718005 R 951 * 12131440881302 R 1587 * 12131730621200 U 7047 * 13131411048300 U 3678 * 14132150613601 R 1622 * 15132150659807 R 1470 * 17132211033005 U 2456 * 12132172305666 U 4912 * 14132511461308 U 1600 * 16131534291900 U 2114 * 12132411394500 U 7036 * 12131541857600 R 868 * 12131541847203 R 1132 * 12131541820210 R 1145 * 12131541811010 R 648 * 12131541862000 R 835 * 12131541833006 R 806 * 11131611616400 U 2008 * 18132230160451 U 6186 * 11131410871200 U 1237 * 11131410896400 U 1399 * 12131412740100 U 5092 * 12131412740000 U 4804 * 11131410872804 U 9944 * 17132141400467 U 12238 * 11132150526206 R 2425 13131311584600 U 3451 13131311584602 U 4817 * 11131680677700 R 89 * 12131641053207 U 564 * 12131541860800 R 327 * 12131541860812 R 540 * 12131541872214 R 3071 * 11132531098000 R 7022 * 11132531097800 R 1830 12131320813021 U 1125 * 15131220017029 U 89 * 14132481243301 U 14526 * 19132310330580 R 8073 * 15132520003100 R 609 * 13131811339005 U 1602 * 14131811427701 U 516 * 13131811312900 U 1186 * 13131811319306 U 1238 * 11131410906902 U 2986 * 11131410906900 U 2445 * 11131410866102 U 3308 * 11131413026400 U 223 * 18132622141400 U 2398 * 12131532206431 U 1649 * 11131630509301 U 1621 * 13132141061500 U 5879 * 13132111807850 U 6467 * 13132111785250 U 474 * 13132111842350 U 7448 * 14132111849850 U 1741 * 14132111847750 U 4333 * 11132411159902 U 7908 * 11132411154302 U 22002 * 13132111791652 U 3487 * 13132111810350 U 2574 * 13132111800350 U 6074 * 13132111795553 U 3519 * 13132111819650 U 878 * 13132111817350 U 648 * 13132111817250 U 1111 * 12132270789940 U 1146 * 11132411156407 U 13989 * 11131730540000 R 1521 * 13132130883303 U 15949 * 17131730845100 R 125 * 12132221858500 U 2823 * 14131730711411 R 12544 * 13132361049500 R 1043 * 19131613318700 U 5935 * 11132271468700 U 5935 * 12131220744800 U 1083 * 11132120563300 U 12540 * 14132280812800 U 3430 * 14132280783600 U 2826 * 14132280808200 U 900 * 14132280800901 U 2816 * 14132280812801 U 3443 * 12132240760100 U 4671 * 14132280790700 U 5013 * 12132240759202 U 2927 * 12132240768301 U 873 * 14132280804300 U 407 * 12131511582410 R 2106 * 12131511599927 R 1103 * 12131511599960 R 643 * 11132130757100 U 1142 * 16131730796700 R 3438 * 11132130807704 U 2446 * 11132130772500 U 2481 * 11132130793202 U 1961 * 12131611796501 U 17752 11131333055260 R 53291 * 12132360978901 R 6244 * 12132360941400 R 1751 * 12132360941401 R 2180 * 12132360940100 R 2675 * 15132551527481 R 4690 * 16131730799900 R 1328 * 19131842701239 U 63378 * 16131730800402 U 89 * 12132411341702 U 1526 * 13132172353951 U 12054 * 12132481122200 U 572 * 11131410870200 U 2075 * 15131431151184 U 758 * 11131413024500 U 1501 17131335059000 R 5097 * 15132270600700 U 2991 * 12131641059900 R 6803 * 12131251910400 R 1116 * 12132360928401 R 4111 * 12132360995004 R 5422 * 12132360943800 R 639 * 13131511207000 R 238 12131392349101 U 660 * 16132172716957 U 5110 * 12132130852900 U 5787 * 12132270729601 U 2382 * 12132270762104 U 3353 * 14132130982602 U 2266 * 11131413037300 U 2438 * 11131410883900 U 1002 * 12131412739900 U 5032 * 11131410936500 U 854 * 13131811314500 U 967 * 14131811442100 U 1402 * 14131811446005 U 471 * 11131410893713 U 373 * 12132540981000 R 858 * 12132360980900 R 91 * 12132360988303 R 480 * 12132360988307 R 509 * 14131730707000 R 2804 * 14131811401710 U 2262 * 12131410963503 U 1076 * 11131410918100 U 3017 * 11131413022104 U 524 * 11131410893706 U 476 * 12131412730312 U 2327 * 11131413052000 U 1698 * 11131410888202 U 89 * 11131410895700 U 363 11131320802929 U 317 11131320802923 U 1900 * 19132459129400 U 170 * 12132481128100 U 1973 * 11131811082100 U 1348 * 13132430450239 U 2877 * 12132221820005 U 629 * 17132520039050 R 2787 * 18132511874141 U 3442 * 12131811175120 U 7946 * 14132131003100 U 1880 * 12131521109200 R 2107 * 11132130805600 U 5166 * 14132120961900 U 7145 * 12131410947600 U 2679 * 12131412719404 U 3041 * 11131461077600 R 865 * 12131410967402 U 3150 * 12131410980201 U 1674 * 12131410945800 U 7310 * 14131511217714 R 200 * 15132481394000 U 2643 * 16132481412905 U 549 * 13132481213205 U 1740 * 12132231310800 U 227 * 12132231229000 U 1026 * 16132180804406 R 4166 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132262173510 U 3047 * 11131413027702 U 1833 * 11131410895809 U 868 * 11131410874402 U 354 * 11131410870309 U 1278 * 11131413014404 U 1288 * 11131410874400 U 1416 * 12131411013700 U 2512 * 11131410916100 U 2888 * 12131251902100 R 1505 * 16132280940802 U 3425 * 11132321263600 R 7355 * 12132261114000 U 4350 * 17131621458826 U 351 * 17131621458602 U 2776 * 12132511260907 U 18951 * 11132360923000 R 3414 * 11132360923308 R 5318 * 14131411131104 U 391 * 14131411128700 U 1558 * 16131471528700 R 1399 * 12131410960700 U 1940 * 12131412769903 U 1792 * 12131410952402 U 4702 * 12131411017600 U 894 * 11131413050200 U 1591 * 11131410883200 U 3437 * 11131611681201 U 1306 * 12131620942900 U 3346 * 11131730569901 U 6564 * 11131730559100 R 4091 * 12131410987406 U 337 * 12131410951000 U 1197 * 11131410888300 U 10954 * 11131410920100 U 7238 * 12132130867200 U 443 * 12132130867202 U 2194 * 12131410943403 U 805 * 11131410921400 U 2723 * 12131412721900 U 2027 * 11131413008502 U 1759 * 12131412704400 U 2391 * 11131410893702 U 2648 * 11131410894800 U 1957 * 12131411024800 U 1728 * 12131411025402 U 2579 * 11131410867505 U 1282 * 12131251903770 R 3000 * 16131471536001 R 507 * 11131413044800 U 5718 * 12132641731500 R 1249 * 11132210574103 U 228 * 11132210566805 U 1139 * 16132270649200 U 1845 * 12132511248007 U 124 * 11131611591000 U 1383 * 11131730543802 U 9175 * 12132360959506 R 846 * 16131830794131 R 52 * 16132642414800 R 5445 * 14131511232715 R 649 * 14131843435637 U 103 * 11132160917834 R 960 * 19131621582600 U 3167 * 08132292091801 R 1084 * 11131281114420 U 2273 * 12131412736100 U 2902 * 11131410932901 U 49642 * 17131281734400 U 4427 * 08132292091712 R 1463 * 12131251908838 R 5640 * 11131410914505 U 636 * 11131410867900 U 702 * 11131410893701 U 4326 * 11131410877900 U 3260 * 12131412761105 U 5559 * 12131412718200 U 3717 * 11132130806806 U 1851 * 11131413050105 U 2560 * 14132361147301 R 2289 * 14132361141601 R 939 * 11132411247605 U 12813 * 12132321388600 R 616 * 11132172225250 U 1185 * 16131521452415 R 587 * 11132160886900 R 678 * 16131830797632 U 2381 11131320802902 U 2650 * 12131820818309 U 1531 * 11132430315600 U 4838 * 11132360918803 R 1203 * 11131250617831 R 3836 * 11131250643927 R 2066 * 12132252207911 R 13126 * 11131250643868 R 2848 * 12131410963300 U 8191 * 11131410925701 R 5733 * 11131410866005 U 1336 * 12132310252880 R 10757 * 17132321779200 R 1246 * 12132641708600 R 235 * 12132471535900 U 1204 * 12132641716200 R 1935 * 14132141147712 U 1055 * 14132141147718 U 2742 * 12132221801101 U 2852 * 12132261137900 U 4246 * 12132261109600 U 6366 * 13131430909407 R 1042 * 13131430919700 R 702 * 13131430925506 R 2772 * 13131430919906 R 1275 * 13131430913700 R 206 * 11131250650131 R 1263 12131311491200 U 24200 * 11132481037614 U 1867 * 12131811204313 U 1044 * 13131811338205 U 882 * 12131811193700 U 1565 * 12131811165117 U 1469 * 11131430681500 R 1737 * 13132111814550 U 272 * 12132631194800 R 1683 * 13131430932500 R 1212 * 13131440954813 R 489 * 17132631754900 R 791 * 18131730930400 R 4670 * 12132280691502 U 1662 * 12131220794427 U 2850 * 11132140834811 U 3247 * 11132130773700 U 2964 * 11132130790601 U 1158 * 11132130756800 U 3475 * 12132130810404 U 2461 * 11132130788907 U 1352 * 12131220794463 U 623 * 11132130752600 U 1506 * 13131730648506 U 566 * 12131410944100 U 2742 * 11131410881600 U 396 * 11131410936108 U 996 * 11131410936102 U 604 * 12131251906160 R 4108 * 11132481039203 U 1864 * 12132150545709 R 550 * 14132150613598 R 2095 * 12132150529500 R 364 * 12132150556800 R 4183 * 12132641716600 R 57 * 13131811333405 U 1194 * 14131811419802 U 569 * 12131811180807 U 681 * 12132641694000 R 344 * 11132631050000 R 1731 * 12131440882901 R 2376 * 11132631033200 U 1173 * 11132631080800 U 914 * 12131440911900 R 511 * 12132631186900 R 2222 * 12132631140300 U 944 * 12131440898300 R 804 * 12131440888402 R 1865 * 13131440938906 R 522 * 14131811401916 U 3794 * 12131410950801 U 71 * 12131412724000 U 1415 * 11131410914503 U 3741 * 12131412723900 U 12062 * 12131412730405 U 472 * 12132481123702 U 822 * 12132641724600 R 797 * 12132641730900 R 745 * 12132471605200 U 1743 * 12132641712500 R 436 * 13131440942300 R 936 * 15132631483500 R 585 * 14132631347000 U 598 19131331069879 U 89 * 11132631020100 R 609 * 12132631197400 R 1734 * 11132321280400 R 1961 * 11132430271223 U 2258 * 12132511319600 U 2350 * 13131411106002 U 657 * 11131413021700 U 2586 * 11131410872700 U 4787 * 14132150620214 R 1077 * 16131230306778 U 10563 * 12131541925010 R 674 * 12131541867410 R 925 * 12131541873414 R 1450 * 16132161411500 R 2034 * 16132161411506 R 2580 * 15132131107800 U 149 * 18132310320023 U 1034 * 19132642792800 R 1481 * 11131413044103 U 2323 * 11131413058900 U 2257 * 12132430406000 U 401 * 12131410956900 U 1018 * 12132481132000 U 2642 * 12132150535307 R 1097 * 12132150526608 R 2664 * 13132280749106 U 813 * 18132211103902 U 89 * 12131541774916 R 333 * 12131541938000 R 414 * 12131541843610 R 305 * 12131541849600 R 1615 * 12131541867010 R 1615 12131381377706 R 11762 * 13132360999312 R 89 * 19132459124000 U 17936 * 14132511562300 U 1446 * 11131730578402 U 3237 * 14131811419018 U 1758 * 14131811419002 U 776 * 12131811192105 U 338 * 14131811408710 U 987 * 13131811371510 U 252 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811406810 U 3102 * 11132471420600 U 1528 * 12132130831304 U 956 * 12132130865204 U 4753 17131335055200 R 110 * 18131641284500 R 4385 * 16131810164901 U 2510 11131320798704 U 4751 * 11131611613000 U 849 * 13132141016610 U 7861 * 14132111876650 U 5174 * 13132111792052 U 1591 * 11132411151700 U 3353 * 11132411158300 U 5345 * 11132411151600 U 12791 * 13132111808950 U 346 * 13132111790750 U 3011 * 13132111817950 U 3927 * 14132111862550 U 7363 * 12132270714902 U 1776 * 11132450464300 U 6816 * 11131281105505 U 5300 * 15132361222000 R 17421 * 12132531212102 R 5318 * 17131730845001 U 1244 * 12131641053700 R 3396 * 15132361221801 R 1747 * 14132310271261 U 1063 * 17132310309830 U 1747 * 13132541004802 R 586 * 12132450526400 U 6349 * 12132140969207 U 1261 * 12131440904101 R 617 * 14132280797304 U 2298 * 14132280800726 U 934 * 14132280801008 U 1868 * 14132280785801 U 2782 * 12132240768300 U 4557 * 14132280787000 U 2422 * 14132280824601 U 866 * 12131281292800 U 1245 * 11132130785305 U 1448 * 11132130807300 U 8093 * 13131281337319 U 9096 * 11132130748700 U 4440 * 11132130769600 U 1865 * 11132411153603 U 9576 * 18132120709005 U 2411 * 16132531584300 R 1709 Stub total 2,689 T BANK TOTALS: 8869730.00 Scroll total 8869730.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 897 R 1,792 U 2,689 T Pay Dt total 2235156.00 R 6634574 U 8869730.00 T Stub total 897 R 1792 U 2,689.00 T Bank total 2235156.00 R 6634574.00 U 8869730.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 * 11132450426957 U 4415 * 08131810791910 U 2146 * 11132621316000 U 220 13131311628400 U 212 * 11132621311800 U 5988 * 05132610551902 U 19635 * 14131230794931 U 3935 * 14131230795131 U 634 * 14131230795081 U 7633 * 12131281234710 U 3661 * 17132211002800 U 770 * 12131281234700 U 4238 * 12131450682400 R 3028 * 12131450689408 R 668 * 14132411537700 U 26760 * 13132280734900 U 5208 * 14132240074173 U 11863 * 13131730673300 U 1024 * 12132231269420 U 1669 * 17132211030800 U 15975 * 15131230818381 U 2943 * 15131230818387 U 2791 * 11132531026500 R 560 * 15131230818481 U 2683 * 01132280010700 U 2172 * 12132511298100 U 10951 * 12132511316200 R 13775 * 16131612620600 U 1924 * 16131612620700 U 743 * 12131830572333 R 563 * 12132430424125 U 9532 * 17131210062200 U 3549 * 11131531980033 R 1392 * 12131730607900 R 238 * 12131730634200 U 3504 * 15131471481900 R 2389 * 07132457749901 U 1239 12131311494600 U 3243 12131311494602 U 2897 * 12131811173715 U 10160 * 15131230835181 U 240 * 16132230423362 U 2356 * 16132230423351 U 4977 * 11132172228950 U 2354 * 11132172228952 U 550 * 14131281486000 U 2136 * 14131281486010 U 1967 * 15131810035200 U 156 * 14131612248100 U 1800 * 13132310261220 U 4402 * 12132310250240 U 4951 * 12132310250270 U 3250 * 12132631200407 R 5016 * 15132430522510 U 2072 * 11132481089400 U 1512 * 16132472125200 U 1403 14131310699900 R 1819 * 16132472125300 R 1310 * 11131220683400 U 1305 * 14131220951600 U 2256 * 11132360901902 R 1847 * 11132360901901 R 2744 * 12132140962800 U 14599 12131320812100 U 2637 * 12132540987400 R 1241 * 11131471356506 R 3368 * 15132262567557 U 1954 * 15132262567551 U 1453 * 15132262567566 U 4913 * 11131220686600 U 5138 * 11131220687700 U 11014 * 12131281227500 U 2911 * 12132252221107 R 3326 * 16131621438601 U 1275 * 03132470382600L U 24140 * 05131280539800 U 393 12131333389800 U 6955 * 15132210851300 U 5333 * 15132210851208 U 4495 * 14132120939590 U 2201 * 15132210851206 U 4775 * 19131842845831 U 21652 * 19131842842636 U 9027 * 19131842842633 U 5333 * 19131842842634 U 4066 * 12132221802803 U 1112 * 19131842842637 U 2847 * 12132221802805 U 4503 * 14132120939591 U 7577 * 12132221802804 U 5879 * 11132240545616 U 2930 * 14132481307100 U 25078 * 14132481307102 U 17593 * 14132621576800 U 1112 * 18131210086100 U 596 * 13132621542100 U 1791 * 13132531229100 R 1288 * 18131210086005 U 232 * 18131210086000 U 727 * 18131210088500 U 178 * 13132481207800 U 12657 * 12132481110506 U 870 * 11131250619738L U 5000 * 13132411444080 U 16355 * 13131450758415 R 4959 * 13131450758407 R 21763 * 13131281314700 U 2456 * 18132472462600 U 4828 * 13132411444039 U 2696 * 18132472462700 U 3660 * 10132261042307 U 524 * 14132120951105 U 1642 * 11131220707500 U 4659 * 11131220707600 U 6050 13131311583500 U 18772 13131311583501 U 23346 * 12132411374429 U 3712 * 12132621411700 U 124 * 12132411374427 U 3440 10131331705055 U 131 * 15131230847081 U 1230 * 12132411374408 U 1401 * 15131230850131 U 3694 * 15131230837882 U 3497 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132111616650 U 131 * 10132111616850 U 139 * 10132111616550 U 14220 * 15131230837881 U 1964 * 10132111616750 U 104708 * 15131230849281 U 1392 * 15131230849284 U 560 * 06131620335518 R 1532 * 10132310220204 U 10514 * 17131210005628 U 12140 * 17131210005626 U 8315 * 15131230839634 U 629 * 14131420636011 R 1794 * 17131210005625 U 10310 * 15131230850081 U 132 * 06131620335501 R 3793 * 11132235027500 U 4558 * 11132235027400 U 870 * 14131730716005 R 2475 * 14131730715905 R 2941 * 17131210005624 U 12210 * 17131210005623 U 18086 * 14131730715900 R 2219 * 12132481110826 U 13721 * 17131210005622 U 21042 * 14132141191821 U 1530 * 17131210005600 U 156010 * 17131210005620 U 9043 * 14132141191806 U 733 * 16132481459305 U 3108 * 16132481459302 U 3428 * 14131220973700 U 5527 * 16132481459300 U 3194 12131320820202 U 1494 12131320820203 U 127 17131335114600 R 10098 17131335114601 R 1145 * 15131230847831 U 75948 * 12132321350601 R 1143 * 17132310304200 R 443 * 02132630143800 R 12925 * 17132310304100 U 8681 * 11131811038320 U 3317 * 17132310304210 R 11596 * 17132310304190 U 12423 * 17132310304230 U 5149 * 11132611059523 R 5893 * 19131631049501 U 4792 * 17132310304220 U 5698 * 17132310304240 U 2927 * 13132141099800 U 4956 * 13132141099900 U 2560 * 17132310304120 R 1025 * 13131281327129 U 10595 * 12132540914704 R 1253 * 18132310323071 U 1233 * 12132450544375 U 990 * 12132450544380 U 1149 * 12132540926201 R 1101 * 12132540926800 R 2707 * 18132310323070 U 8987 * 17132310303850 R 2991 * 13132450576000 U 287 * 13132450576005 U 1722 * 17132310303811 U 281 * 16131810102600 U 2724 * 11132551126981 R 15510 * 17132310303812 U 494 * 17132310304140 R 534 * 17132310304150 R 3158 * 16131250915231 R 1787 * 17131220149000 U 322 * 07132370760131 R 1901 11131320791424 U 6543 * 13132411414900 U 151 * 13132411414800 U 124 11131320791420 U 13818 * 13132411414700 U 32968 * 11132130775300 U 2094 * 14132141118608 U 220 12131381377700 R 2237 12131381381309 R 1626 * 14132141118618 U 1262 * 12132411360900 U 5392 * 14132141118005 U 28483 12131381379510 U 1256 12131381381305 R 551 * 12132172257750 U 21778 * 11132240509800 U 4976 * 15132511570425 U 2226 * 14132511464700 U 284 * 11132240509801 U 2234 * 11132240509802 U 2964 * 12132411393312 U 2614 * 11131220677700 U 16076 * 11131220677600 U 78738 * 12131250683131 R 628 * 05132130293904 U 691 * 12131730595200 R 10650 * 12131250683231 R 559 * 12131250683139 R 1331 * 12131250683281 R 1394 * 16131281672700 U 7931 * 16131281672800 U 2721 * 15132457194611 U 19306 * 15132457194610 U 23244 * 15132457194410 U 45650 * 11131281104020 U 13291 * 11131281104012 U 2756 * 14132457102800 U 381 * 14132457102810 U 1461 * 11131281104010 U 1864 * 12132252229825 R 25387 * 12132252229824 R 10662 * 12132252229821 R 39755 * 12131450654203 R 2330 * 18131842611637 U 80317 * 18131842611638 U 762 * 07132550724431 U 131 * 18131210120400 U 4017 * 18131842611699 U 173 * 16132141299700 U 206 * 16132141299800 U 4582 12131311560101 U 6643 12131311560105 U 1585 12131311560100 U 389 * 13131220895500 U 33901 * 16131830818281 U 5872 17131335113000 R 17758 * 13132141075005 U 6452 * 13132141075002 U 7213 * 16132241356500 U 1111 * 14131811461500 U 26511 08131331312600 R 3225 08131331313200 R 4826 * 12132471594000 U 5848 * 07132237001640 U 3496 * 19131810422810 U 13350 * 12131220790103 U 15011 * 17132263039251 U 1389 * 19131810422800 U 17602 * 12131830564383 R 983 * 12131830564382 R 1582 * 12131830570631 R 562 * 15131230853031 U 2339 * 11132430310802 U 1564 * 12132310243158 U 542 * 12132231734756 U 1217 * 14132141154000 U 391 * 10131220660000 U 7913 * 13132411464700 U 71239 * 15132520004761 R 788 12131333374625 U 1130 12131333375400 U 1386 11131320801220 U 2428 11131320801222 U 212 11131320801226 U 5263 * 11131250656931 R 8456 11131320800665 U 2821 * 17132211037501 U 192 * 18132211057905 U 377 * 11131250650304 U 4897 * 12132172306350 U 6989 * 16132241345800 U 3428 * 12132172306650 U 3695 * 16132241346100 U 7352 * 16132241345900 U 10154 * 16132241346000 U 5110 * 12132240590401 U 19247 * 12132240590400 U 46178 * 14131730733528 R 5129 * 16131230304593 U 669 * 16131230304583 U 223 * 09131620476101 R 28359 * 08131610599903 R 23722 * 13132180078206 R 22659 * 04132410333401 U 23473 * 04132410306500 U 35085 * 04132410299800 U 32456 * 04132410319003 U 33953 Stub total 304 T BANK TOTALS: 2402635.00 Scroll total 2402635.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 66 R 238 U 304 T Pay Dt total 376417.00 R 2026218 U 2402635.00 T Stub total 66 R 238 U 304.00 T Bank total 376417.00 R 2026218.00 U 2402635.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131311402600 U 32670 11131311402605 U 10161 11131311403000 U 127 13131332131601 R 4896 11131311417400 U 5613 11131311403003 U 32247 11131311403600 U 346 10131310573968 U 20125 15131390274400 R 1794 11131311419400 U 1310 11131311419401 U 1838 11131311421500 U 125 11131311422500 U 44514 11131311422700 U 5764 12131311530700 U 1130 16131391684521 U 4791 12131311530702 U 1261 11131311422900 U 997 12131311547100 U 7957 27131326200990 L U 95866 27131326201068 U 6998 12131320811218 U 265 11131311417401 U 3458 11131311454704 U 3836 11131311454706 U 1293 12131320811285 U 16593 12131320811287 U 6064 15131390283400 U 10521 12131320812412 U 6990 12131320819001 U 1290 12131320821502 U 132 12131320827403 U 3903 12131320827404 U 5168 16131321157810 U 2185 16131321157811 U 2672 15131321078010 U 875 15131321078012 U 861 11131320782552 U 212 11131320783313 U 129449 11131320783325 U 30448 11131320783503 U 212 11131320783600 U 124 11131320784613 U 282 09131321641100 U 9040 11131320784964 U 6596 11131320784965 U 33081 11131320785615 U 4323 11131320785618 U 449 11131320785644 U 1905 18131331139452 R 41990 18131331139453 U 64009 12131320844503 U 1453 12131320844530 U 296 12131320844532 U 2016 12131320844533 U 1545 11131320785630 U 5453 13131392421206 U 7672 12131320840503 L U 5865 13131392421208 U 18858 11131320792400 U 7307 11131320792600 U 23228 11131320793500 U 19259 08131380823010 U 31322 11131320793600 U 2214 12131333364058 U 125 12131333364066 U 31321 12131333364660 U 10437 12131333364673 U 15103 12131333365253 U 42901 11131320793807 U 17827 15131390366000 U 4420 15131390366010 U 5646 12131333364002 U 7170 19131330995255 U 68372 17131381822505 U 4851 11131392307600 U 2232 11131320799802 U 3497 14131321016802 U 1213 14131321017600 U 2833 14131321017603 U 4816 14131390164600 U 32444 11131392312701 U 9054 14131390181600 U 5439 14131390181605 U 10719 14131390181608 U 2465 18131331188800 U 37965 18131331188850 U 27396 12131381390814 R 1469 12131381390815 R 1415 12131381390816 R 1511 12131381390817 R 1945 12131381390818 R 1914 12131381390819 R 2155 12131381390820 R 3010 12131381390821 R 19957 11131320801617 U 7831 15131390381526 U 987 15131390381527 U 961 14131390187101 U 11911 14131390187102 U 5956 14131390187206 U 4255 14131390187207 U 1986 11131320801666 U 2180 12131392361000 R 12108 17131333347800 R 682 15131390384410 U 3291 14131390227038 U 513 11131320805206 U 322 11131320805208 U 12844 11131320805210 U 507 14131390227108 U 3412 14131390227600 U 1446 14131390227601 U 938 13131311617401 U 300 14131390229800 U 1409 14131390236300 U 8330 14131390236303 U 5497 11131320810320 U 3096 13131320860900 U 2332 13131320860910 U 5879 13131320861000 U 1959 14131380125859 U 7702 14131310211829 U 11607 01131330097076 U 22162 13131320861100 U 3073 13131320861200 U 2165 11131333102800 R 35510 13131320882103 U 2947 13131320882105 U 4824 14131310212307 U 5306 20131321496706 U 6360 14131380150001 U 3301 05131310993154 U 49038 17131335117001 R 105031 24131385807215L U 940970 Stub total 135 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 2477794.00 T DIFFERENCE: -6,847,528.00 6.00 Stub total 15 R 120 U 135 T Pay Dt total 235387.00 R 2242407 U 2477794.00 T Stub total 15 R 120 U 135.00 T Bank total 235387.00 R 2242407.00 U 2477794.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 45990 9999 * 11131611627300 U 5986 * 11131520970205 R 686 * 11131611689100 U 1405 * 11133441297802 R 2036 * 11132251606303 R 2559 * 14132321530303 R 695 * 11131611689101 U 1402 * 11132251609701 R 1124 * 14132321501700 R 796 * 20132613404500 R 5377 * 12132160993042 R 1565 * 13131460649950 R 1095 * 12132292577609 R 487 * 18131613155500 U 198 * 11133441281502 R 89 * 12133431276406 R 337 * 19131710939701 R 1802 * 15131830751782 R 543 * 12132292617204 R 4252 * 11132551144631 R 779 * 18131613155800 U 257 * 15133460786926 R 628 * 17131641205804 U 1500 * 18131613155600 U 6408 * 13131612082400 U 418 * 15131460731951 R 1826 * 14131641122708 R 1275 * 15131460731900 R 2999 * 12132321386204 R 91 * 12132551220532 R 2468 * 14133441489406 R 423 * 13132471691901 U 89 * 14131612264501 U 1272 * 12133411229603 U 4916 * 14131612264300 U 1353 * 11132360917901 R 901 * 12132231303900 U 3768 * 14131843434432 R 1104 * 12131430747012 R 115 * 14132511500100 R 3117 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321388700 R 1861 * 11132360884800 R 2862 * 14131612264100 U 1724 * 19131631069301 U 3291 * 12133431258811 R 1349 * 12133450931400 R 2036 * 11133431166732 R 1763 * 13133460278126 R 644 * 12131611784500 U 6294 * 12132321388702 R 136 * 15131532873232 U 2938 * 11132360885400 R 344 * 12131430750101 R 1196 * 16132511123646 U 3177 * 12133431283504 R 802 * 13131211073500 U 1843 16131391709710 U 3370 * 12132321387615 R 1032 * 12132292616450 R 1876 * 12131730627002 U 1715 * 11131730574300 U 2752 * 20133431896323 R 745 * 12131820818231 U 1194 * 16132141296605 U 3132 * 15133460787183 R 1293 12131333368651 U 3377 * 14132180135202 R 558 * 19131230483026 U 124 * 19132233646600 U 4834 * 13131460650100 R 2293 * 12132531216400 R 1143 * 13131411084305 U 13460 * 12131532092435 R 499 * 12132221866305 U 6295 * 16131460798950 R 615 * 14132180135408 R 2476 * 18131411472300 U 18749 * 12131210958800 U 9683 * 17131441305410 R 841 * 11133420668906 R 641 * 11132450449007 U 5997 11131381243100 R 1246 * 12132531156900 R 2830 * 11133450891302 R 264 * 17132361421701 R 391 * 13132261807400 U 1381 * 11133450891300 R 1251 * 11133450905200 R 2432 * 11133450905201 R 1662 * 16131441167405 R 1167 * 11132251609904 R 1447 * 12132360942100 R 302 * 13132261807200 U 185 * 12133431243706 R 1164 * 11132251611609 R 871 * 12131220744101 U 1148 * 13131220880503 U 2865 * 12132360944805 R 808 * 11133450905100 R 124 * 16133451248000 R 513 * 13132361003809 R 12357 * 12132360942806 R 455 * 12132321383002 R 1140 * 11132360844701 R 808 * 12133431285506 R 277 * 12133431284007 R 630 * 18131281840100 U 2274 * 16132551607281 R 1593 * 11131640666600 U 2561 * 14132611259903 R 1047 * 12131611832700 R 1238 * 11132611025703 R 9372 * 11132540855505 R 579 * 17131441279101 R 352 * 12133431288804 R 376 * 11132360919001 R 1703 * 11131730552500 U 223 * 11131730552300 U 793 * 14132611243506 R 2332 * 12133431282806 E R 5721 * 11133460610801 R 1753 * 16132131939700 U 6550 * 12133431249006 R 438 * 11131730550102 U 476 * 11131730550100 R 540 * 12131641058920 R 3284 * 14132230307051 U 1119 * 11132360833705 R 253 * 14132611259900 R 1654 * 18133441785301 R 1349 * 13133411324909 U 2129 * 11131640666601 R 2350 * 16132230442051 U 1500 16131332569211 R 2291 * 12131641071704 R 1337 * 11131420484762 R 2128 * 12132321387607 R 1244 16131332569260 R 2321 * 11133450875101 R 5789 * 11132235008100 U 427 * 11132310230930 U 1886 * 14132150620323 R 1483 * 11131440820500 R 1310 * 16132541281701 R 306 * 11132531072600 R 5266 * 13131830594531 R 2107 * 11131611749801 U 3618 * 13131641094261 R 1197 * 11132181172400 R 769 * 12132360935200 R 920 * 12131450677100 R 2021 * 12132181175917 R 1194 * 11132531126202 R 972 * 12131412714600 U 18965 * 13131830594331 R 2844 * 17133450042306 R 5463 * 17133411850202 U 89 * 12131710568400 R 594 * 11132360849200 R 1210 * 14132150620312 R 2814 * 11132235051400 U 7650 * 11132181172504 R 344 * 12132181175918 R 738 * 20132452038000 U 11582 * 11132235051300 U 3368 * 17133411850200 U 1928 * 14133431505456 R 3496 * 14133441528400 R 2214 * 11132611078200 R 927 * 15132457191801 U 1053 * 11133431165206 R 12033 * 11132251649018 R 707 * 11131230608531 U 876 * 11132430307100 U 1647 * 11133450859500 R 2679 * 13132361029000 R 366 * 17131511520755 R 998 * 14133431314114 R 434 * 14133460726351 R 303 * 12131611763900 U 124 * 11131730548103 U 1644 * 11132611079404 R 2612 * 11131730548102 U 2146 * 16132280954231 U 2121 * 12133431250006 R 1635 * 11133460601400 R 1145 13131332093200 R 888 * 11131730578700 R 3519 * 16132280954290 U 1578 * 11131730549101 U 2370 * 13133411329000 U 4525 * 12131541818200 R 2244 * 19132161685300 R 874 * 11131461106450 R 6652 * 13131420581211 R 1094 * 14131521270900 R 1231 * 11131611576001 U 481 * 15131251875900 R 1539 * 17132150001602 R 1581 * 12131820818313 U 460 * 11133450827400 R 936 * 12132231218700 U 949 * 14131521263520 R 356 * 20133412236603 U 1369 * 14131521263300 R 1262 12131320820703 U 1748 11131381243002 R 949 * 15133460786611 R 1512 * 15132120456300 U 1857 * 13131680789000 R 573 * 15131821071502 U 1518 * 11133420707606 R 679 * 13133460302612 R 753 * 15133460787252 R 2740 * 13132361003805 R 2759 * 15131843674035 U 232 16131391745608 U 1132 * 11131611681001 U 92 * 12131730591504 U 2276 17131321195300 U 1310 * 12131730637208 U 4744 20131334619000 U 20569 * 11132181163831 R 2134 * 11132235017500 U 5550 * 11132321252901 R 3610 * 13131621086000 U 377 * 14132262154005 U 1849 * 12131710576003 R 1401 * 11131631223600 U 2508 * 12132360945101 R 6377 * 17131710866700 R 769 * 12131641059502 U 689 * 11132181165802 R 2068 * 17133411850500 U 2364 * 11131520999604 R 1268 * 11132235010200 U 4546 * 11131730559504 U 3558 * 11132235048400 U 5788 * 11132181164012 R 1330 * 11132450426738 U 2474 * 11132235003400 U 5809 14131390125107 U 987 * 18133431682562 R 2771 * 12133450956900 R 896 * 11131640668400 U 17046 * 16131230302714 U 4807 * 11132521721181 R 2068 * 16133431499705 R 286 * 11132321306210 R 576 * 16131680999500 R 1420 * 17131710866709 R 2788 * 18132161609805 R 332 * 12131641058931 R 6899 * 12131730637271 U 4744 * 16132141299500 U 3099 * 12132321418601 R 4400 11131320784301 U 3662 * 11132611089600 R 99 * 15131251880400 R 2222 * 11131680659200 R 3116 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320784310 U 2442 * 12131521071810 R 477 * 11132140844500 U 2965 * 12133420742708 R 1574 * 12132360957101 R 830 * 15131251894350 R 492 * 12132160995500 R 163 * 14131612309500 U 2070 * 11131520969700 R 696 11131320784300 U 3947 * 20133412236601 U 5295 * 14131612309501 U 2499 20131331775647 U 1808 * 12131710566467 R 1349 * 12132160964119 R 453 * 16131730831106 U 8577 * 11133411070000 U 6593 * 12132160964105 R 1032 * 16132511113400 U 1928 * 15132457181200 U 6129 * 19131251050560 R 3306 * 11132140791600 U 1319 * 11132511223000 R 1470 12131320816612 U 3388 * 11132235151200 U 1924 * 12132160963705 R 1843 * 12132160995507 R 1026 11131320784303 U 3684 * 17133411783600 U 1239 * 14131612147400 U 1528 * 20133412236600 U 3344 * 14133451164400 R 571 * 13133460702101 R 155 * 16132131876500 U 23832 * 11133431190506 R 1636 * 11132140822205 U 2638 * 14133451093807 R 794 * 14131420653511 R 365 * 12131521067410 R 189 * 17131431831506 R 1128 * 11133431183406 R 892 * 11132140822300 U 5681 * 17131431831500 R 592 * 17131511522138 R 934 * 14133460737984 R 415 * 14131420653514 R 595 * 11131511003717 R 658 * 17132511667705 U 2666 * 11132371116881 R 1134 * 12133431272206 R 989 * 16132131876600 U 13277 * 14133460737105 R 113 * 12131521067520 R 89 * 11132140822200 U 3308 * 12132321337003 R 1539 * 15132430511200 U 6241 * 15131843679031 U 3217 * 12133431234206 R 1877 * 18131441382103 R 901 * 12133431284406 R 1821 * 11132371116582 R 938 * 17131621495649 U 12624 * 17132120532007 U 1256 * 14133460738467 R 124 * 12131730633500 U 780 * 16131680977100 R 745 * 11131630476302 U 840 * 14133460738520 R 268 * 16133431499606 R 596 * 12131730587201 U 1477 * 11132181163847 R 1905 * 11132281803400 U 1385 * 15132531508104 R 1579 * 15132321657006 R 840 * 12132321418700 R 1271 * 12131730589300 R 2849 * 13133460301302 R 477 * 12131621006700 U 4958 * 13133460301301 R 451 * 11132181175330 R 389 * 14132551428732 R 640 * 11131730530800 R 1232 * 13132361031101 R 2079 * 12131730633102 U 1870 * 12131730633000 U 2045 * 11133460618313 R 4317 * 16133431492006 R 3003 * 19132531867100 R 1949 * 15131511341850 R 3235 * 11132281803300 U 5813 * 15132321656800 R 1514 * 18133431706906 R 1948 * 11131630549701 U 4792 * 12131730588525 U 4369 * 16132141299400 U 2697 * 12132321329505 R 1694 * 14131220972000 U 4432 * 11132531114200 R 7580 * 17131621495666 U 3206 12131333397200 U 6223 * 12131721583501 R 262 * 11131631231900 U 1803 * 19132512039106 R 910 * 15131251899150 R 482 * 13131612090500 U 2587 * 16131460811551 R 1758 * 12133431274606 R 1494 * 11133420665612 R 1951 * 13131230690481 U 2375 * 11133450825109 R 1446 * 12133412415400 U 773 * 16131612680700 U 1358 * 16131612680800 U 368 * 12131680755800 R 7454 * 16132120856600 U 8333 * 12132160995203 R 4107 * 16132120856700 U 4171 * 11131281152807 U 2137 * 13133451027100 R 1022 * 11133450825193 R 1203 * 08133410770702 U 5891 * 14132310273350 U 270 * 11132160920805 R 852 * 15131710788502 R 124 * 13133460278123 R 346 * 12131721583600 R 6844 * 12131630570901 U 1564 * 11132371104983 R 5648 * 12132360928703 R 594 * 16131612646603 U 185 * 12132521813681 R 2282 * 12131721605001 R 1227 * 15132520005010 R 752 * 11131251408575 U 2133 * 12132360966401 R 1875 * 17132371750881 R 1656 * 11133460596142 R 919 * 14133460717118 R 151 * 12133431271306 R 2949 * 12131521067300 R 365 * 11132371116931 R 188 * 11131730534300 R 2926 * 18131730891700 R 4686 * 11131730534400 R 194 * 12131641053801 R 3086 * 19131842834240 U 212 * 11133431209546 R 302 * 14132161226800 R 987 * 14132161266917 R 662 * 14133460723800 R 301 * 12132360938400 R 391 * 12132181175941 R 4098 * 11133431216661 R 573 * 18131441372802 R 674 * 12131641053845 U 2077 * 19131621620414 U 128 * 13132221897700 U 8657 * 11131281174310 U 279 * 11131251408600 U 2854 * 12132360966400 R 1901 * 16133411682600 U 5017 * 16131681019502 R 7152 * 12132360936300 R 399 * 11133460624003 R 793 * 12132511238817 U 2530 * 12131730603501 U 3130 * 13133411290700 U 4804 * 12132360947600 R 69 * 11132321272001 R 1340 * 12132161086134 R 1087 * 16132141356308 U 11521 * 12131730632000 U 1142 * 12131730603605 U 2020 * 15131630787003 U 1399 * 11133460596092 R 917 * 11131640672302 R 1550 * 11133460628900 R 4170 * 12132310247400 U 1220 * 11132181164812 R 2559 * 12131630582606 U 752 * 20131621763101 U 1809 * 11132321253005 R 1902 * 12132321424307 R 225 * 16131681019500 R 1169 * 17131431803402 R 208 * 13133460698803 R 89 * 11132321272007 R 1106 * 12132360936100 R 897 * 15132531461100 R 2626 * 11132321294400 R 830 * 16131680975900 R 556 * 12131730588603 U 2728 * 11131730571500 R 554 * 12131281263800 U 739 * 15131630787900 U 269 * 12132321418702 R 435 * 13133411281900 U 1178 * 16131441206000 R 1630 * 12131641053856 U 1091 * 11133450907100 R 2339 * 11131520992230 R 851 * 14132310272691 U 608 * 15131251874650 R 1640 13131311630003 U 7565 * 11133460648845 R 1268 * 18132411937100 U 2214 * 12132471543800 U 2750 * 15131630752500 U 1120 * 14133451124604 R 953 * 11133450906700 R 1404 * 12133460665603 R 232 * 11133450906701 R 1675 * 12133412415301 U 705 * 18132411937104 U 2147 * 12131220744201 U 2406 * 15131532818228 U 4120 * 11133450907101 R 2189 * 12132161016500 R 2772 * 14131612287600 U 2708 * 12132161015900 R 4294 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612287601 U 2218 * 11131631234200 U 1770 * 12132160935300 R 2813 * 11132511231700 U 5243 * 12132160935409 R 610 * 14131532609231 R 2431 * 11131631228200 U 2017 * 13131730681506 R 1020 * 12132621404900 U 2238 * 12132252212507 R 19690 * 16131411347300 U 9702 * 16131230308168 U 7043 11131333049250 R 4574 * 12132160924815 R 861 * 11133450902700 R 10026 * 13132521914131 R 3397 * 12132621405200 U 1961 * 17132511668136 R 2163 * 11133411078302 U 1178 * 12131721583101 R 602 * 17131281736910 U 3331 * 15133460786712 R 1590 * 17131281736900 U 59100 * 15131612355000 U 124 * 13132541015700 R 571 * 11131730536200 R 1385 * 12133460675900 R 588 * 12133431262106 R 128 11131320804999 U 1679 * 17133441747601 R 1929 * 17131612826000 U 1057 * 14132371423731 U 915 * 13131460648651 R 179 * 15131431140412 R 2474 * 13131521186520 R 2744 * 19131613435901 U 1604 * 12133431252606 R 1847 * 11132531094600 R 541 * 13131460648600 R 125 * 12132511238818 U 2359 * 11131520978700 R 2611 * 12131521059600 R 1820 * 17132511746600 U 1181 * 12133431258849 R 924 11131320804927 U 395 * 12133431264106 R 184 * 12132360933502 R 89 * 12131521067750 R 467 * 11132235029100 U 2739 * 14133460723702 R 1154 * 14131641130510 R 3023 * 11132321253202 R 185 * 16131250900181 R 930 * 16131630838500 U 660 * 11133450835400 R 4996 * 11132292560000 R 4891 * 16131630838400 U 1907 * 12131630586000 U 1122 * 11132160918312 R 2702 * 15131843578438 U 1171 * 16131641180625 U 1240 * 11132531091900 R 1884 17131321217802 U 7145 * 11132160917746 R 2441 * 12131532093233 R 1273 * 12133431226406 E R 2301 * 16131681016600 R 640 * 11132321253201 R 1305 * 11132261072301 U 6751 * 11132360890301 R 2579 * 12131730626402 U 2365 * 12132360947202 R 623 * 15131680957600 R 797 * 11132181163836 R 816 * 11133450890601 R 661 * 11131461083003 R 1363 * 15131821128406 U 540 * 12131532093231 R 1110 * 11132281814300 U 4789 * 18131710913600 R 460 * 12132310247402 U 501 * 11132360890300 R 3351 * 19131282044400 U 5906 * 11132292560021 R 9088 * 12133412419601 U 1821 * 16131680980500 R 126 * 16131250899047 R 965 * 12131730588501 R 2140 * 14131641130513 R 93 * 11133450890500 R 521 * 12132310243150 U 974 * 12132321426401 R 350 * 11133420662302 R 1029 * 11132150492907 R 813 * 13133450994601 R 3422 * 11133411137600 U 1238 * 11132160918480 R 1670 * 11132450422407 U 4792 * 11131640659100 R 1144 * 12132160953106 R 2587 * 12132471476100 U 10004 * 12131630597623 U 1160 * 11131640676500 U 5979 * 11131611736601 U 218 * 16131511427008 U 1771 * 13131220892113 U 5784 * 17132511779700 U 2530 * 12131220744400 U 4321 * 14132361147400 R 2693 * 12133460664402 R 464 * 14131630690801 U 474 * 11132210562206 U 1099 * 12132160998900 R 992 * 15131532817631 U 4797 * 12132160963909 R 1512 * 11132531112004 R 2086 * 14133451175802 R 235 * 11133431202006 R 5678 * 11132210562201 U 1280 * 12132160999100 R 1729 * 12132450512510 U 803 * 11133420686704 R 28404 * 12133441389601 R 2544 * 11132310235510 U 5197 * 11133460596903 R 2475 * 15132232192761 U 5104 * 17132430583406 U 6428 * 11131611615600 R 1891 * 11133460594102 R 579 * 11132360921101 R 2609 * 11133460641300 R 1168 * 15132232192759 U 4468 * 11132235051600 U 3287 * 14131230804931 U 5324 * 19131613290300 U 418 * 12131521114010 R 3282 * 14131721969400 R 6174 * 13133441416600 R 90 * 13131460641803 R 1484 * 13131521186530 R 934 * 13131460650300 R 1743 * 19131613292300 U 934 * 18133450126506 R 485 * 11132292504016 R 921 * 11133460605200 R 592 * 11132235069500 U 2806 * 12132360938302 R 657 * 11132235105000 U 2517 * 14131730743402 U 2716 * 14132371424181 R 711 * 19131613350700 U 2152 19131311663502 U 4265 * 16131250907681 R 124 * 11132181164008 R 554 * 16132541265300 R 1182 * 17132121214802 U 212 * 11132321321124 R 1001 * 11132321248202 R 921 * 15132141278100 U 1411 * 12132160964311 R 1928 * 17131710862100 R 402 * 11133460596116 R 2272 * 12131281228300 U 2097 * 11132321252302 R 1493 * 11131630558806 U 3160 11131333148000 R 3085 * 11131630558803 U 3821 * 16132241330400 U 3910 * 11132160920830 R 573 * 16131730807400 R 556 * 17132172900250 U 22571 12131331902401 R 4937 * 12132160948102 R 994 * 12131730599404 U 6924 * 13132531305200 R 185 * 11132261072300 U 5127 * 12132321382800 R 226 * 12132321328100 R 842 * 11132321308300 R 813 * 11133450875900 R 1848 * 16133431498706 R 1720 * 16133441636307 R 354 * 12132181175915 R 606 * 17132121214800 U 124 * 11131620810101 U 2506 * 16132241333602 U 530 * 15131843578432 U 2570 * 11132235052400 U 4581 * 18131842539238 U 5969 * 14133451125604 R 844 * 11132235010900 U 2701 * 15132251565600 R 1344 * 16131441171802 R 257 * 13131521189920 R 1574 * 15131612473600 U 942 * 14131460690301 R 124 * 11132235000200 U 6432 * 17133431577306 R 125 * 11132531059600 R 646 * 13132180180900 R 1544 * 12131281258401 U 2769 * 11132235020200 U 6132 * 18132292937604 R 2711 * 11132235020500 U 4670 * 14131460690100 R 721 * 12131820833416 U 4361 * 11132235034500 U 2865 * 11132611064651 R 642 * 12131220744300 U 2644 * 17133431579846 R 489 * 12132360940603 R 2050 * 11133460614201 R 1363 * 12132292589376 R 1020 * 16131511427009 R 2494 * 11132251625300 R 3283 * 11131511003800 R 691 * 15133460762106 R 1439 13131392397801 U 1439 * 16133431534006 R 1294 * 12132270719302 U 3067 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132232259464 U 1062 * 11131640674005 R 9722 * 16131521486405 R 1760 * 12131843036631 U 4386 * 15131220006900 U 6705 * 11131811128704 U 2553 * 14131630693904 U 1247 * 11133460608701 R 1074 * 12131843022431 U 714 * 11133411069500 U 8313 * 12131521027140 R 429 * 12132160963907 R 448 * 11132210587300 U 3481 * 11132321321148 R 2638 * 11131680661600 R 5233 * 12132160948100 R 840 * 11133420665605 R 168 * 13132521916381 R 1267 * 15132262611251 U 3343 * 19131521850610 R 131 * 12132531182242 R 5323 * 17132121214803 U 124 * 11132210576305 U 1957 * 12131641053507 R 1629 * 18133450086906 R 603 * 11132210587700 U 1358 * 16131250913281 R 2106 * 16131250916235 R 743 * 16132511110200 U 948 * 12131830549904 R 5866 * 13132521918631 R 1407 * 11131620828502 U 8999 * 15132361231202 R 1396 * 16132282141000 U 2585 * 12131630594128 U 1958 * 12132360947200 R 501 * 16131250903231 R 1469 * 12132321386200 R 576 * 15133460780903 R 9390 * 15132361231300 R 791 * 17131641249700 R 1743 * 13133460288300 R 378 * 13132521926182 R 1184 * 11132210577504 U 2036 * 14132541130800 R 598 * 16133431499550 R 330 16131391751900 R 75544 * 11132210587900 U 3057 * 11132321305801 R 845 * 12132371225731 R 1272 * 12131281217100 U 2132 * 11132210598704 U 1883 * 15133460781500 R 1455 * 12132321386105 R 684 * 17132121214804 U 35 * 16132251673900 R 124 * 11133450875902 R 1511 20131382438550 U 1804 * 14131680828000 R 1191 * 11132210598700 U 2752 * 13132521927631 R 2367 * 13131521197760 R 240 * 12132120637300 U 287 * 18132233503000 U 7865 * 11133450876400 R 2996 * 12131281258400 U 727 * 14131460689014 R 165 * 13131521189923 R 1582 * 12133430067722 R 1599 * 12132611745471 R 10125 * 11133450876900 R 1401 * 15132520009350 R 635 * 14131460690151 R 562 * 14132531363800 R 466 * 11133441282101 R 3036 * 11131630553100 U 289 * 11132240530502 U 1575 * 12132120633902 U 481 * 11133460596101 R 655 * 12132120633907 U 255 * 11133460646501 R 3094 * 15131722023501 R 1437 * 12132120637200 U 255 * 19131441391708 R 1110 * 17131641201102 U 681 * 12133431251106 R 1627 * 12133431281506 R 382 * 12131641074700 R 7720 * 14133451125611 R 1137 * 12132120637110 U 255 * 11133441277800 R 798 * 13133451067800 R 908 * 15132531489700 R 576 * 11131440838222 R 1994 12131381357400 R 2918 * 19131511643300 R 546 12131381354908 R 1112 * 17132411851802 U 2356 * 11131461085200 R 666 * 13133451067804 R 807 * 14131721986700 R 876 * 12133450983200 R 2546 * 11131511032800 R 259 * 12132160958101 R 1522 * 17131821291506 U 6095 * 11133460596075 R 971 * 12131843021033 U 1891 * 12132360952100 R 4332 * 12131730584700 R 668 * 12132321387302 R 604 * 11131413000100 U 2510 * 11131511006009 R 1091 * 12133450970100 R 3354 * 11132210575102 U 2153 * 11132321253000 R 2051 * 13132521926033 R 836 * 16131250912331 R 483 * 12131521130000 R 1102 * 13132231399952 U 362 * 16131250921581 R 1506 * 13131730638200 U 5281 * 12131630597514 U 1653 * 16131250910981 R 768 * 11132511207400 R 2272 * 12132321327700 R 971 * 16132251668500 R 1117 * 11132210575400 U 190 * 11132360908702 R 2510 * 13131730638201 U 255 * 12131730591905 U 839 * 12131281228309 U 1209 * 12133412431102 U 232 * 15133451218600 R 1248 * 17132371060931 E R 1341 * 15131220029300 U 20049 * 16131250913657 R 542 * 16131250919645 R 438 * 12133412419900 U 1216 * 16131250911690 R 89 * 11131830539045 R 13453 * 15133451220500 R 732 * 17132371060934 R 770 * 16133451246301 R 1886 20131382427900 U 12827 * 12131220757600 U 1993 * 15132262611151 U 7438 * 12131220756703 U 257 * 12131220758100 U 469 * 12132270745514 U 2059 * 12131820822300 U 585 * 12131220759301 U 4861 * 12131220756800 U 1947 * 12131820822301 U 831 14131390135110 U 232 * 16131250903881 R 2799 * 16131250909231 R 1445 * 11132551124881 R 689 * 11131830539040 R 22944 14131390135105 U 236 * 12133412431400 U 232 * 13132521920181 R 1338 * 14133451125818 R 601 * 11133420663402 R 255 * 13132521919682 R 394 * 11132321302400 R 958 * 13132521930583 R 517 * 12132540996500 R 516 * 16131250911831 R 1018 * 11132130806008 U 5348 * 12133431280406 R 338 * 12131630565704 U 5241 * 11132120579602 U 365 * 11132120583300 U 1284 * 15132520004890 R 1014 * 11133460648862 R 1636 * 11133420678801 R 1207 * 14133460749604 R 5368 * 12133431277824 R 138 * 12131641053403 U 1141 * 12133431271806 R 706 * 18132233502900 U 11003 * 12131412716500 U 3106 * 12132120637100 U 255 * 12131630565701 U 6911 * 19132531917035 R 1702 * 12132120621305 U 1772 * 11133420678800 R 1629 * 19131842701232 U 124 * 15132520004891 R 797 * 14133451121901 R 4451 * 12133431283406 R 752 * 13132521909132 R 12627 * 11133460596079 R 1328 * 12132551201381 R 1646 * 14131412862404 U 4884 * 14132310269170 U 1154 * 20132232259474 U 2426 * 18131641281502 R 1281 * 12132551200982 R 500 * 11132360917602 R 2070 * 12131410990603 U 5889 * 19131730950502 U 8397 * 12132160925109 R 943 * 16133421030002 R 315 * 19131511066600 R 282 * 11131830524731 R 992 * 12132160936300 R 3194 * 20132232259451 U 978 * 13131541999400 R 4024 * 15131710807106 R 8837 * 19131730945300 R 7825 * 12132160932102 R 6363 * 12133420743301 R 361 * 12132160958100 R 1758 * 11131430616500 R 2610 * 18131831922640 U 2545 * 19131730950504 U 212 * 18131534799322 U 1683 * 11133460596279 R 536 * 14132361086300 R 620 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730802000 R 2049 * 14132361086400 R 1178 * 12132551201331 R 239 * 11132531068700 R 996 * 12132540990500 R 2525 * 13132521931687 R 136 * 12133450983701 R 296 * 11132531066300 R 1334 * 11133460632701 R 4213 * 11132531067500 R 1369 * 14131721987000 R 513 * 11132531083000 R 648 * 16131250906850 R 837 * 15133411531400 U 9323 * 14133451099700 R 1548 * 16132541276505 R 987 * 15132180157000 R 2915 * 12131521107700 R 2402 * 12132411367511 U 312 * 16131250906631 R 2798 * 11132321288000 R 1153 * 13132521915231 R 900 * 14131730731805 R 3663 * 12131521131000 R 1705 * 16131250891097 R 310 * 21132240364110 U 6443 * 11132321262901 R 608 * 12131730588537 U 11957 * 16131250891081 R 1910 * 16131250911650 R 828 * 11132531089200 R 1161 * 19131451071002 R 1200 * 11132531075100 R 414 * 13131641092221 R 2806 * 11133460576101 R 1329 * 11132531064800 R 515 * 12132310250462 U 4480 * 12131730608000 R 3442 * 12132411367510 U 2190 * 18131810341300 U 2729 * 11132531077000 R 487 * 12131641066208 R 1183 * 16131250906854 R 1328 * 16131250906858 R 1224 * 12131630566101 U 594 * 14133460750007 R 1504 * 16131511437960 R 1663 * 15133411531000 U 5335 * 16131250911100 R 374 * 11132321249700 R 922 * 12131710568102 R 1111 * 11132531068000 R 2518 * 12131710568702 R 490 * 17133411800302 U 1940 * 15132520006273 R 2182 * 12132360969600 R 296 * 15132631493800 R 2901 * 14131730731714 R 2690 * 11132531076004 R 968 * 11132531047900 R 1292 * 13131843302031 R 107 * 15132631493505 R 1215 * 11131250648300 R 665 * 20133450220406 R 553 * 19131613397300 U 2590 * 12132511284800 R 2766 * 12132511313000 R 219 * 15131630814000 U 5919 * 15132531431702 R 656 * 11133450916901 R 1805 * 17132642523100 R 1413 * 13132521918781 R 514 * 19132310329170 U 10004 * 11132531063102 R 606 * 12132360944761 R 475 * 11132471373800 U 2970 * 13132521917331 R 967 * 19133431755106 R 233 * 19131613399301 U 312 * 16131612541900 U 7457 * 12132321398409 R 325 * 12133441320900 R 1658 * 15132511615100 U 631 * 16131612542100 U 7974 * 12132360991101 R 368 * 11132531079800 R 1770 * 12131730588213 U 7349 * 11132471373900 U 4939 * 15132511615103 U 1897 * 12132310243926 U 447 * 18132172942250 U 3836 * 12132310252331 U 633 * 15132321571700 R 801 * 12132321348504 R 752 * 11132531080100 R 861 * 11132531063100 R 990 * 11132360893601 R 3005 * 12132360969601 R 350 * 12131730588215 U 15822 * 16131621358701 U 1648 * 13132521922732 R 924 * 14132511489100 R 5833 * 14133460733200 R 469 * 16131730800104 U 11869 * 15131612462600 U 2251 * 15132520004905 R 317 * 15132551509381 R 591 * 11133420678701 R 325 * 14133460749700 R 3315 * 11131611624001 U 2797 * 14133460733400 R 303 * 14131730734003 R 2284 * 19132531917072 R 571 * 12133431281104 R 1662 * 14131612283301 U 1089 * 14133460717427 R 480 * 15131612457400 U 1767 * 15132520004870 R 663 * 15131441164507 R 89 * 12133450959506 R 906 * 11133460568103 R 871 * 12133431280510 R 217 * 12133431277665 R 1461 * 14133460749603 R 2903 * 11133441297600 R 807 * 12131621014900 U 996 * 12131281267100 U 1218 * 12132120617000 U 300 * 14133411472600 U 18308 * 13132172395153 U 12463 * 15131460731751 R 682 * 19131521780100 R 182 * 14131612283300 U 1242 * 11133460648833 R 640 * 14133460717008 R 280 * 12132511306000 U 10558 * 14133460717479 R 89 * 12133431276105 R 730 * 11132240541600 U 4787 * 15132551509032 R 732 * 11131611624000 U 3040 * 19132292955753 R 1408 * 11132120579200 U 187 * 12132120612300 U 1790 * 14133411472100 R 18438 * 19131521787320 R 5694 * 15131641138304 U 277 * 15131441155403 R 574 * 11133460593902 R 1527 * 12131281267630 U 426 * 11132120583900 U 1554 * 17131730847100 R 1140 13131392421312 U 3556 * 14131721952000 R 958 * 15131730780700 R 2822 * 12131641051502 R 2422 * 12132360978700 R 2386 * 17131612702500 U 2219 * 15131730786602 R 662 13131392418006 U 2206 * 11133460596829 R 957 * 19132371984080 R 1787 * 13131730654407 U 1044 * 13131612049800 R 3264 * 19132371984081 U 1735 * 17131612702506 U 1404 * 16131730830900 R 2504 * 12133460684101 R 7342 * 15131722055300 R 1418 * 17131830854424 U 183 * 16131730795803 U 2273 * 14131612206700 U 1967 13131392418005 U 6039 * 15131730780800 R 812 * 18131730911100 R 1639 * 16131230307671 U 212 * 11133441297500 R 1910 * 19131821469884 U 788 * 11133460589404 R 2007 * 12131641055208 U 1145 * 14133411383900 U 406 * 11133420680200 R 1305 * 17131250950090 R 163 * 15132232267551 U 5923 * 15131441157302 R 91 * 11133450905600 R 126 * 11132120559300 U 1362 * 18132622114100 U 554 * 11133460607830 R 707 * 17132321825700 R 613 * 12133460654615 R 1306 * 13132321434301 R 1820 * 12133450945504 R 542 * 11133420680203 R 1641 * 11133460576601 R 6529 * 11133420680202 R 1040 * 12131730634313 U 89 * 14131730711400 R 1446 * 13132321434400 R 1619 * 11133450862800 R 1907 * 11133431166730 R 2407 * 12133450975000 R 902 14131381103940 R 526 * 11132140828808 U 1158 * 12133441376701 R 536 * 11133460648806 R 1163 * 13133460305200 R 135 * 11132120536300 U 1400 * 11133460642300 R 140 12131392332602 U 2394 * 14131730711414 R 568 * 11133420664800 R 2578 * 11133460621900 R 1774 * 15131441155301 R 137 * 11133460596971 R 1833 * 16131441212107 R 1103 * 16132280939519 U 2210 11131333103200 R 1720 * 13131542014367 R 1002 * 11133450892700 R 798 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460569125 R 558 * 13131541980600 R 905 * 17131460834400 R 1559 * 16132280939503 U 1660 12131320824008 U 3136 * 12131620927400 U 1895 * 12132160923615 R 1834 * 11133450838408 R 2518 * 12133420720900 R 12304 * 19131460926400 R 1485 12131320824007 U 470 * 15131821085405 U 5877 * 15131730763760 R 164 * 15131441147301 R 1622 * 11133411108000 U 1940 * 13131211054500 U 3708 * 14132522030832 R 792 * 11131521001303 R 1506 * 12132160987305 R 522 * 12132160931300 R 505 * 11131520979500 R 1035 * 12132161020500 R 2570 * 11131710541323 R 437 * 14132161204700 R 1589 * 11131521001630 R 914 * 12131521035005 R 9564 * 14132531329000 R 637 * 16132280939509 U 10652 12131320824003 U 840 * 12131730596400 U 2757 * 12131730597705 U 11247 * 14131621239102 U 982 * 11132531078700 R 986 * 11132261072401 U 834 * 18132172980950 U 4567 * 11132531088503 R 702 * 11132130791602 U 4829 * 12132321375101 R 406 * 12132531205802 R 1629 * 11132531088500 R 1504 * 11132531122007 R 735 * 11132531088400 R 436 * 18132172976850 U 6654 * 12133420766416 R 456 * 12132360989900 R 647 * 12132360980408 R 745 * 12131730636300 U 3948 * 12131630582601 U 4737 * 16131621358700 U 516 * 15132631476300 R 510 * 19131730957806 U 1306 * 12132371205782 R 932 * 11132321288403 R 1847 * 18132172938150 U 1842 * 19131730957802 U 6156 * 11133460596251 R 1595 * 12131730635001 U 1162 * 12132360989903 R 496 * 11132360893600 R 2861 * 12132321387612 R 349 * 18132172983050 U 4282 * 14131680841404 R 833 * 12132371214534 R 41 * 12131730588739 U 2714 * 11132360833301 R 689 * 12131730621000 R 2850 * 12131730621001 U 815 * 12132231348500 U 899 * 13132252242608 R 638 * 12132360977604 R 261 * 11133450838200 R 3143 * 12133420719800 R 1085 * 11132531084600 R 755 13131332093401 R 2051 * 15131612325800 U 9064 17131312703160 U 2681 * 11131440803802 R 413 * 12133420776401 R 912 18131331178462 U 9621 * 14132522007181 R 887 * 11133460567100 R 1185 * 16132472046100 U 2236 * 11132531122702 R 651 * 13132271364600 U 4629 * 15133460786628 R 1031 * 12132521844582 R 396 * 20131420906664 R 686 * 12132521819181 R 7412 * 11132411259602 U 2405 * 14132241284623 U 481 * 14131730731814 R 2875 * 16132472045900 U 1119 * 18132531805602 R 89 * 16131821207902 U 2119 * 11131620841000 U 4174 * 11132531081400 R 1975 * 11133450922000 R 2205 * 12132321375200 R 4542 * 14133441491600 R 1859 * 14131621154501 U 4638 * 11132531071002 R 486 * 12131730591101 U 2440 * 15133460786862 R 1443 * 13132252248502 R 3072 * 13132252247400 R 90 * 13132252283313 R 1285 * 13132252233107 R 1902 * 13132252242100 R 1607 * 13132252242110 R 1694 * 13132252250417 R 1614 * 11133460640901 R 649 * 12131730589200 R 1120 * 11132531079000 R 1988 * 13132252238800 R 935 * 11131611616200 U 655 * 13132252254605 R 908 * 20131420906672 R 89 * 12132371214581 R 1304 * 13132252231600 R 1854 * 13132252245300 R 796 * 13132252255307 R 1535 * 13132252239200 R 824 * 13132252256804 R 2046 * 13132252254800 R 5725 * 13132252250314 R 90 * 13132252235809 R 7329 * 13132252239119 R 1668 * 13132252287104 R 3185 * 13132252287200 R 991 * 12132521841182 R 942 * 13132252255907 R 916 * 13132252287009 R 780 * 13132252254619 R 594 * 13132252287017 R 1618 * 14132361152901 R 1015 * 16131630847701 U 2076 * 11133460620700 R 1784 * 11132120581200 U 889 * 11133450862404 R 232 * 14132522030431 R 455 * 11131420483011 U 1392 * 16132520018250 R 950 17131381867909 U 10146 * 11131461102541 R 91 * 11133460618600 R 802 * 15131441155300 R 717 * 11133460607102 R 337 * 11131611679600 U 2152 * 14133411383502 U 971 * 19131631069200 U 1537 * 16132321743300 R 763 * 13131420622614 R 837 * 16131630847700 U 2562 * 16132321743302 R 1091 * 20133412163400 U 2383 * 11133460651574 R 1069 * 19133421277211 R 265 * 20133412163200 U 2794 * 14132522030434 R 604 * 12133431271506 R 472 17131312702327 U 6712 * 12133450934500 R 837 * 14133460749606 R 765 * 14132411504100 U 1628 * 19131631069300 U 5624 * 17131722298301 R 422 17131312702325 U 5374 * 12131620994200 U 2747 * 13132252243905 R 1651 * 12132292575400 R 1104 * 11132120581103 U 530 17131381867900 R 11672 * 11133460651532 R 1225 * 12131611815100 U 2238 * 11133460651564 R 212 * 14132150620525 R 909 * 16132161373626 R 766 * 13132141101300 U 6070 * 19132520083160 R 2005 11131333069251 R 2453 * 11131281112400 U 4992 * 12132160926104 R 2473 * 19131722584300 R 271 * 11132540832501 R 184 * 11131520979520 R 694 * 12132160925800 R 2719 * 11132261082207 U 3034 * 16132161373655 R 575 * 12132160925305 R 1373 * 16131250892481 R 202 * 14133451143000 R 792 * 12132160985600 R 2101 * 12131281253800 U 1960 * 15131730786600 R 138 * 17132241813600 U 3238 * 16132161372500 R 1840 * 11132540832200 R 1766 12131381337104 R 1193 * 12132321399400 R 3601 * 13132172158262 E U 1698 * 13132141101306 U 5633 * 14131710616630 R 1203 * 15132411621200 U 2850 * 11133441291600 R 5202 * 12132160925826 R 310 * 11133441291700 R 4228 * 11132261082200 U 4807 * 16131612682500 U 2279 * 12131281242000 U 7868 12131381337300 R 1508 * 12132521838231 R 1073 * 14132271440750 U 3458 * 11132531082500 R 360 * 13132271354000 U 4440 * 13131511161782 R 2994 * 11132120549405 U 1046 * 14132120939512 U 7435 * 14132271475450 U 3515 * 13132252276309 R 1617 * 11133460630402 R 2972 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132252289827 R 1283 * 13132252294400 R 1065 * 11132531077202 R 539 * 12132521832781 R 353 * 13132252295100 R 1163 * 11131710540347 R 8341 * 14131420660211 U 703 * 14131680830000 R 869 * 13132252235805 R 1359 * 14132271445700 U 5900 * 13132252235802 R 585 * 13132252250105 R 1356 * 15133460790234 R 224 * 13132252284900 R 1700 * 13132252242609 R 745 * 13132252280410 R 6737 * 12133441357001 R 293 * 13132252240803 R 2883 * 13132252264400 R 1044 * 13132252275000 R 5058 * 13132252275101 R 4752 * 13132252242710 R 1384 * 13132252284907 R 124 * 16131230307808 U 226 * 13132252280003 R 1928 * 13132252279600 R 2542 * 13132252285309 R 1268 * 13132252281400 R 2898 * 13132252294708 R 671 * 13132252284902 R 1349 * 11132235063600 U 2432 * 13132252280000 R 2859 * 13132252263903 R 894 * 18131710891837 R 1020 * 13132252271200 R 840 * 13132252271211 R 1039 * 13132252284903 R 695 * 15133420959500 R 124 * 11132360829400 R 355 * 11132531082200 R 1368 * 14132271470500 U 4667 * 13132252240809 R 460 * 16131821207900 U 1765 * 11132531083500 R 1464 * 18132531805700 R 1327 * 12132521831681 R 1878 * 11132531083501 R 441 * 13131460651552 R 150 * 13132271336850 U 3401 * 12132360977600 R 121 * 14133460742577 R 1128 * 12131521049903 R 140 * 13131460651556 R 675 * 11132531070900 R 420 * 11131730546501 U 3503 * 11133460621300 R 882 * 13132641945800 R 1679 * 11132271416101 U 530 * 12133450985903 R 622 * 11133450911001 R 780 * 11133460620901 R 723 * 15131521337900 R 2295 * 12131281211200 U 8059 * 11131230585131 U 1595 * 13132641873700 R 2838 * 12132540997905 R 268 * 12131281241804 U 5291 * 13132641819300 R 1411 * 12133410455300 U 544 * 12132540998000 R 47 * 12132252224326 R 2384 * 17132520040330 R 830 * 20133421324303 R 1027 * 12132120592405 U 1155 * 11133460622102 R 1162 * 12131521091320 R 463 * 12133431286610 R 864 * 19132371918736 U 6269 * 13131630651300 U 1746 * 11133431183206 R 10742 * 12131521089110 R 3273 * 11133460620900 R 1236 * 15133411542400 U 2393 * 17131730856101 U 2243 * 15133411542300 R 2654 * 11131710541615 R 1420 11131381237905 R 10210 * 15133411541901 U 2483 * 12132181181500 R 1025 * 12133431256506 R 2426 * 14133460737948 R 470 * 12131521088520 R 2618 * 14133460730700 R 473 * 12133410455400 U 1457 * 11133460610800 R 2417 * 12131281213490 U 7334 * 12132120592400 U 1188 * 11132531104000 R 1473 15131381160000 R 538 * 13132641892100 R 1651 * 11131640660404 R 697 * 15131730763746 R 1630 * 17132520040325 R 1249 * 13132641874700 R 1057 * 12131412736702 U 363 * 13131830587681 R 451 * 12131620980500 U 989 * 12132161008903 R 853 * 18131613251800 U 2087 * 16131730819800 R 5117 * 12132160954211 R 733 * 18132511927900 R 1472 * 15131641148502 U 729 * 12133441325400 E R 10627 * 12132160930516 R 1084 * 12133411219403 U 1916 * 18131613256700 U 1367 * 11131531956049 R 11297 * 19133431788706 R 769 * 12132160930504 R 827 * 13131440937701 R 4346 * 12131281217110 U 2394 * 18131251023631 R 1641 * 12132160954200 R 2615 * 15132321609615 R 172 * 12133441354000 R 2491 * 19132520083150 R 839 * 12131620936303 U 2330 * 12132160925002 R 1145 * 15132321616204 R 1640 * 12132631164900 U 1645 * 12131620982503 R 1353 * 15133420953705 R 280 * 12132160925214 R 1830 * 14133460747002 R 733 * 13133460695818 R 576 * 11132292559708 R 1439 * 18132511927902 U 886 * 15132321616200 R 477 * 11132292559700 R 1190 * 12131630572103 U 3331 * 12131541944400 R 1230 * 12131541882600 R 6379 * 12131541788801 R 5179 * 14133441452100 R 1211 * 12131541781000 R 3094 * 12131541790200 R 2778 * 12131541830410 R 369 * 12131541816223 R 1204 * 11132531103600 R 1195 * 11131620823128 U 7188 * 12131541830400 R 794 * 12131541907612 R 335 * 11132551104283 U 1170 * 12131541931400 R 609 * 12131541819813 R 497 * 12131541835800 R 2213 * 12132521831932 R 101 * 12131541922210 R 799 * 12131541845002 R 1018 * 11132531079006 R 268 * 12131541845000 R 1279 * 12131541776600 R 187 * 12131541834814 R 1171 * 12131541927001 R 1674 * 11133450876800 R 4791 * 12131541927002 R 3269 * 12131541836400 R 794 * 12131541794800 R 1363 * 12131541942809 R 1511 * 12131541917210 R 553 * 12131541782217 R 2676 * 12131541912003 R 91 * 12131541929600 R 1070 * 12131541795800 R 1163 * 12131541837000 R 2136 * 12131811169841 U 3549 * 14132371430186 R 2026 * 12131440906602 R 1894 * 14132271462550 U 8407 * 13132531242802 R 3182 * 12132521830931 R 806 * 17133460847510 R 1965 * 12132521838281 R 1010 * 11132531077300 R 824 * 13132360996301 R 485 * 14132271438250 U 4844 * 13133460303704 R 3383 * 12132540930500 R 17758 * 11132531066100 R 1679 * 11131631236000 U 942 * 14132271446250 U 5592 * 11132360829401 R 927 * 11131631236100 U 5193 * 12132521827333 R 277 * 12131231099631 U 1917 * 11132130792602 U 16556 * 11133431174506 R 891 * 17131281807102 U 3260 * 11132120549300 U 1556 * 11132531067000 R 158 * 17132511777002 U 578 * 12131811169834 U 5169 * 12132521833081 R 297 * 14132271487500 U 5370 * 11132531080500 R 477 * 14133460717436 R 660 * 12132521827731 R 263 * 12133431249506 R 5189 * 15131641145508 U 218 16131332573851 R 1693 * 17131521564805 R 1077 * 11132360915700 R 1244 15131390382233 U 1275 * 11131630551103 U 2986 * 12131281249000 U 5068 * 11131281170200 U 3228 * 12132252221059 R 7191 * 12131521089000 R 1631 * 11131420477411 R 579 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520934300 R 457 * 11132292519900 R 12421 19131321411825 U 5656 * 15132120442401 U 1974 * 11132120577905 U 1404 * 11133431170606 R 842 * 12131281252905 U 2855 16131321120602 U 4513 * 13132641872400 R 243 * 12133410446602 U 1774 * 13132641892900 R 1217 * 12132161009200 R 1064 * 16133451247701 R 385 * 11132120563701 U 1002 * 13132641920100 R 5224 * 12131521068300 R 4653 * 12131521087120 R 1197 * 11133431174306 R 1513 * 12133431287406 R 538 * 13132641943700 R 870 * 11131420483911 R 266 * 11131281112000 U 3485 * 13132641943200 R 661 * 13132531264300 R 1457 * 14131721991000 R 10596 * 14133441489500 E R 3462 * 16132472097200 U 683 * 11133460606100 R 661 * 12131281252900 U 2678 * 12133410446600 U 603 * 12132130821000 U 1003 * 11132360920000 R 377 * 12131281241800 U 2649 * 13131830625181 R 4579 * 11131450631501 R 4167 * 16132230422860 U 11389 * 15133411558900 R 1689 * 16132230422855 U 3097 * 16131641188000 R 5479 * 14133451100900 R 1481 * 17131521564815 R 921 * 12133441333900 R 2332 * 13131830589482 R 399 * 11131520982020 R 1792 * 14131830659181 R 4678 * 16131641188010 U 1072 * 17131521564820 R 369 * 12132160951600 R 2914 * 11133450839900 R 2198 * 12132160968500 R 2123 * 14132271440500 U 2600 * 12132521837331 R 746 * 11132531075300 R 678 * 11132120549400 U 868 * 12132521837232 R 346 * 12132641750300 R 975 * 14132271454550 U 2877 * 12132140983006 U 307 * 11132531109800 R 1019 * 13131511158991 R 127 * 16131830807481 U 984 * 17131621495639 U 3070 * 13131511158830 R 2563 * 12132521839982 R 261 * 12132130833500 U 124 * 12132641779700 R 7680 * 13131511165110 R 6682 * 14132481327800 U 125 * 12132130833700 U 124 * 12131620982802 U 1859 * 12132140982900 U 2958 * 16131830807431 U 1729 * 11132120549200 U 438 * 16133451270400 R 129 * 16133451276101 R 140 * 11132531109802 R 1096 * 11132531076506 R 1367 * 11132531077400 R 232 * 11133450876600 R 10884 * 17133460847636 R 2206 * 12132521843534 R 896 * 13132271364950 U 3049 * 13131721821400 R 430 * 11132531076700 R 1867 * 14132271442650 U 3675 * 13133411332004 U 1233 * 11133411123500 U 839 * 11132531082600 R 406 * 14132271436950 U 3359 * 13131630614506 U 205 * 17132511716712 U 662 * 11131281113550 U 2112 * 14131830699231 R 1187 * 11132540860200 R 4180 * 12132641804200 R 289 * 14133411371300 U 919 * 13133420797600 R 610 * 12133420716100 R 2361 * 12133420719400 R 768 * 12133441376704 R 132 * 13132641854700 R 1569 * 11133411139400 U 5679 * 11132360917708 R 2814 * 13132641855200 R 955 * 12132160936600 R 5850 * 11133460596956 R 385 * 13132641871700 R 850 * 13132641862400 R 2640 * 14131441049301 R 2847 * 18133450116406 R 90 15131321087902 U 95 * 13133411822204 U 6871 * 11133450855400 R 3680 * 12132280685608 U 2229 * 12132360955600 R 2215 * 12131281258735 U 2168 * 12132641794000 R 396 * 14131641129504 R 1193 * 11131281164600 U 2352 * 13132641878600 R 731 * 12131611860001 U 815 * 12131281254200 U 2343 * 12132160938746 R 3286 * 11131520934360 R 1104 * 12133441365900 R 513 * 13132641832900 R 619 * 12133420719401 R 214 * 12133431262806 R 309 12131331915625 U 6475 * 12132360932100 R 1086 12131331915600 R 46 * 12132160938047 R 4651 * 12131281248661 U 2568 * 13132641875700 R 764 * 12132521842031 R 944 * 11133460596198 R 1808 * 13132271362300 U 2420 * 13132271362350 U 1625 * 11132531069400 R 2854 * 11132292495903 R 1635 * 17131730886300 U 2448 * 11133460591401 R 672 * 12131420545416 R 1335 * 19133460903600 R 9889 * 11132531088002 R 1306 * 12131541936010 R 4649 * 11131541711400 R 1482 * 11131730537300 R 3706 * 12131541944404 R 765 * 12131541925412 R 1234 * 12131541900200 R 570 * 12131541816015 R 5960 * 17133460849456 R 1472 * 11132360923800 R 2489 * 12131541886814 R 481 * 12131541878600 R 5719 * 12131541907200 R 572 * 17131460833350 R 1033 * 12131541898000 R 434 * 12131541931810 R 415 * 12131541891400 R 1352 * 12131541810000 R 5687 * 12131541832012 R 89 * 12131541838800 R 942 * 11132531069900 R 901 * 12131541925804 R 256 * 12131541819613 R 755 * 11133460596176 R 2112 * 13132271336950 U 1176 * 12131541826200 R 1398 * 11131541735600 R 1772 * 11133460591402 R 1032 * 12131541907800 R 4344 * 12131541821400 R 423 * 12131541815200 R 948 * 17131460818951 R 2679 * 12131541834815 R 327 * 12131541781819 R 2598 * 12133450938106 R 1777 * 12131541936000 R 1058 * 12131541779802 R 2160 * 11132611087607 R 187 * 12131541779803 R 644 * 12132292617207 R 517 * 12131541905400 R 2005 * 12131541907210 R 409 * 13132271372255 U 2484 * 12131541925414 R 1032 * 11132360879611 R 2822 * 14133411396002 U 606 * 17131722389300 R 227 * 11133411138101 U 1012 * 11131640660402 R 351 * 11133411147200 U 539 * 19132292955523 R 301 * 19131641308100 R 3174 * 13132120673900 U 437 * 12132120609500 U 1792 * 16132511098646 U 1467 * 11133431218406 R 938 * 17131844041831 U 2305 * 12133431248606 R 6418 * 12132120639705 U 1718 * 11131520991910 R 502 * 11133460570603 R 1641 * 12132641804100 R 1003 * 13132120653200 U 412 * 12133420724600 R 1335 * 14131621165603 U 862 * 11131250640848 U 1917 * 11132360879630 R 257 * 14132541086003 R 1957 * 14132511546101 U 239 * 11131281112030 U 1802 * 11131640660407 R 1060 * 13132641855600 R 305 * 14131532496031 R 4915 * 12131281210504 U 1550 * 12133420738400 R 1314 * 16132511098608 U 3513 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132120620703 U 1207 * 16133431495707 R 304 * 12132611718300 R 232 * 12132240769322 U 3680 * 14132511544600 R 6188 * 16131542461602 R 485 * 11131520967700 R 174 * 12132450543100 U 2225 * 14133411395000 U 124 * 11133431166719 R 1003 * 11133450867200 R 9558 * 11133431166718 R 403 * 14131621165601 U 2964 * 13132641846700 R 320 * 11133411147800 U 463 * 11133460568300 R 706 * 11132150497400 R 234 * 14133441538400 R 2925 * 11133460622800 R 2245 * 12132450508010 U 1182 * 19132511921248 U 89 * 16133421011400 R 409 * 11132450434535 U 9464 * 12132160931908 R 806 11131381241900 R 4462 * 16132210946700 U 1583 * 15131641168804 R 21437 * 12131811166705 U 5720 * 11133441286601 R 628 * 11131450631407 R 227 * 11131844540032 U 1606 * 11132292564329 R 577 * 12132160988504 R 2505 * 12132450508000 U 4143 * 14131721983400 R 2234 * 11132371161831 R 1904 * 11131811145700 U 1201 * 11131811145500 U 1147 12131320820607 U 1822 * 13131730681408 R 1334 * 15133460765701 R 176 * 11132271465010 U 2315 * 16131730819100 R 2610 * 11132511228209 U 4645 * 12132511257917 U 1009 * 13131641094177 R 2653 * 11132511228206 U 5187 * 17133441744700 R 589 * 11132292549405 R 1360 * 15132520008661 R 2716 * 18131722430700 R 4180 * 11132150484176 R 1486 * 13131641099437 R 355 * 13131730681400 R 1806 * 16131460788950 R 12636 * 12133431256606 R 4626 * 18131621515035 U 90 * 14131820981200 U 2282 * 11133450825192 R 885 * 11132360879623 R 466 * 11133460591101 R 232 * 12132531206400 R 127 * 11131250658581 R 2466 * 12132521821781 R 2036 * 11131640672300 U 614 * 11133460591100 R 939 * 14132271440150 U 1417 * 12132521841881 R 1469 * 11132531077700 R 553 * 13132271374700 U 1671 * 12132521842131 R 1660 * 14132271460600 U 987 * 13132262129706 U 124 * 13132262129701 U 17938 * 11132531103802 R 446 * 15133411524000 U 4950 * 11131541709000 R 1933 * 11132292559311 R 2679 * 12132161006107 R 1118 * 13133451043300 R 648 13131381502900 R 554 * 12132292610309 R 2058 * 15133460786878 R 1686 * 11133460591200 R 417 * 12131281249400 U 8312 * 13131511166666 R 2647 * 15132511620500 U 2028 * 14133460762431 R 842 * 14132522039825 R 495 * 16131441244801 R 715 * 14131612248000 U 1637 * 12132292608115 R 585 * 12131521034000 R 932 * 11132531103804 R 92 * 11132611087600 R 89 * 11131541680200 R 732 * 12132371223832 R 20397 * 13132271372251 U 983 * 11131541710200 R 1677 * 11132531050500 R 756 * 11133411169100 U 8685 * 20131221344934 U 4946 * 11132531092100 R 695 * 11132531081000 R 1376 * 11133460591203 R 773 * 19131451072701 R 124 * 11132531102100 R 777 * 12132130833400 U 5362 * 11133431176106 R 467 * 11132531088000 R 1086 * 11131620817401 U 11195 * 13131511172157 R 1350 * 12132521843281 R 3458 * 12132292613874 R 3502 * 14133460762636 R 1875 * 11132120581408 U 905 * 16131810159905 U 2209 * 11132292521804 R 901 * 14131721888400 R 3289 * 11133460568810 R 2725 * 12133431261506 R 1804 * 11133460567302 R 4646 * 13133411291900 U 679 * 12131281260400 U 1519 * 14132511544822 U 3105 * 12132120620700 U 1828 * 18131631042000 U 734 * 16131810159900 U 4303 * 11131520991725 R 10330 * 15132120452802 U 500 * 12132120609700 U 341 * 15133451211700 R 638 * 11133460573702 R 1597 * 12131281237500 U 577 * 12132120625000 U 1776 * 12132120603705 U 515 * 11132360922100 R 813 * 11133460566503 R 946 * 11133460570302 R 997 * 11133450895002 R 3509 * 11132360904404 R 567 * 11132360922001 R 436 * 12133420745901 R 937 * 14132321556805 R 1079 * 12131730588635 U 1460 * 11133460574200 R 1114 * 11132360904402 R 1893 * 13131641092195 R 805 * 12131730588606 U 657 * 12131281235900 U 1193 * 11133460569113 R 1406 * 12133450967401 R 2930 * 12132120591601 U 1978 * 15132120421100 U 198 * 12131730637213 U 1910 * 11131520933700 R 1676 * 16131441221000 R 140 * 11133460569136 R 1170 * 16131441235800 R 1667 * 11132531070300 R 510 * 11133460570606 R 983 * 13132641834000 R 1840 * 11131710547298 R 3203 * 16131441238201 R 669 * 19132292947704 R 1240 * 14132321556804 R 562 * 14133411412603 U 1424 * 13133460695803 R 369 * 14132321557703 R 548 * 15132120443900 U 297 * 16131441235802 R 1035 * 12132641805000 R 2962 * 11132531070302 R 1253 * 14133411412600 U 1125 * 11131541711422 R 179 * 12132521836281 R 546 * 12131281261730 U 1853 * 12132521842631 R 123 * 12131281286908 U 5921 * 14132271463300 U 1874 * 13132271364500 U 1727 * 12131281239000 U 1120 * 12132160972502 R 2265 * 14132221946900 U 10470 * 11132621272400 U 232 * 14132271445950 U 278 * 12132130840400 U 672 * 14132531358902 R 606 * 15131710778501 R 671 * 17131710866400 R 1906 * 11132521724381 R 754 * 12132521838131 R 194 * 12132511252548 U 4960 * 20132512141300 R 672 * 11133460591201 R 1050 * 14132271438450 U 1315 * 16132531538400 R 2468 * 12132481147402 U 3517 * 12131611799501 U 1187 * 13131511164000 R 1756 * 13133460304501 R 4955 * 13133441428100 R 893 * 12132521839282 R 598 * 12133450977800 R 439 * 11132360894904 R 326 * 14131230761131 U 2006 * 12131281259158 U 4827 * 14131730711901 U 3507 * 15133441610004 R 196 * 11132160917500 R 1883 * 18131613160000 U 401 * 11133450893300 R 820 * 13132641821800 R 1508 * 11133460568101 R 966 * 13132361032900 R 97 * 12132231803451 U 1082 * 13132641841100 R 1879 * 11131611564900 U 1357 * 14132361091506 R 929 * 11133450893800 R 428 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131441218205 R 3429 * 16131441237406 R 1400 * 16131441241500 R 3053 * 11133460572201 R 1497 * 19132371909731 U 3042 * 11133460577600 R 426 * 12132551203081 R 4690 * 12131521062310 R 491 * 12132631155700 U 232 * 11133460569123 R 324 * 11133460571402 R 878 * 11132360894900 R 1599 * 12133450977200 R 456 * 17131722389400 R 227 * 11133431174706 R 621 * 12131611820300 U 15778 * 19132371909732 U 5396 * 11133460567002 R 849 * 12131521053900 R 429 * 11133460573601 R 890 * 11133460572304 R 1317 * 14132642022500 R 3082 * 18131230431912 U 10672 * 11132511015700 U 1532 * 11133441310501 R 812 * 11132360923200 R 1054 * 18132172924550 U 1982 * 11131611720800 U 251 * 11132181133304 R 1016 * 14132361144600 R 1970 * 19131821469872 U 13877 * 14131680843200 R 991 * 11131420488611 U 2425 * 15131460721452 R 1087 * 19131613319600 U 4599 * 11132292549200 R 1534 * 11132251610604 R 1088 * 11132551102381 U 1278 12131392328200 U 965 * 11132251610421 R 1126 * 12133431237506 R 2485 * 11132321277701 R 1333 * 11132321272006 R 3267 * 14131630725502 U 556 * 11132292549103 R 703 * 11133450873300 R 1733 * 12132321348503 R 3501 * 11132360896802 R 1117 * 12132521831581 R 389 * 11132360896801 R 686 * 14131820981203 U 3124 * 12132521833681 R 2134 * 11131461085103 R 285 * 11132371102881 R 9001 * 12132521841931 R 2465 * 12132310246600 U 7179 * 13131611970701 U 1363 * 19131810410600 U 16707 * 11132611081814 R 1532 * 14132361144500 R 1854 12131320837710 U 4599 * 14132361144502 R 1196 * 11131611720801 U 1631 * 13132641861200 R 2032 * 12132360956700 R 3288 * 11133450846601 R 972 * 11133460575800 R 675 * 19131613319500 U 4961 * 12131630601209 U 847 * 11132371144881 R 1974 * 12132120589400 U 11475 * 13132641861900 R 1280 * 12132521842487 R 1908 * 12132292580609 R 316 * 13132521900235 R 1242 * 11133441281501 R 1114 * 14131730711003 R 127 * 13132641953800 R 2035 * 14132141171202 U 811 * 17132611464100 R 638 * 18133431671006 R 520 * 16131534257700 U 735 * 12132521840233 R 2537 * 11132360915600 R 1546 * 13132641861800 R 2943 * 13131611999600 U 236 * 12132521842881 R 5441 * 12132521836931 R 9998 * 11133441286200 R 1315 * 11133441281500 R 1512 * 12132521825031 R 15168 * 16131534257803 U 675 * 11133460567604 R 311 * 12131521052600 R 2621 * 12132360979002 R 338 * 16131441208304 R 695 * 18133431688406 R 653 * 12132292597309 R 1340 * 11133450848200 R 855 * 11131620847801 U 236 * 11133460573801 R 872 * 13132641868100 R 1368 * 15132251550200 R 89 * 11132450420400 U 842 * 11133431171906 R 322 * 14133460724905 R 760 * 11133460572300 R 971 * 18132472343700 U 6008 * 11132360907503 R 1450 * 11132511029206 U 664 * 11133460629302 R 2659 * 11133411134700 U 1157 * 11132160865100 R 195 17131335206602 R 12316 * 14133460724900 R 850 * 12131830580282 R 1269 * 12131730585600 R 2902 * 12133431251201 R 360 * 11131230609181 U 7836 * 11132160870106 R 1667 * 13131830598931 R 2005 * 13133431291961 R 615 * 11132292549921 R 970 * 13131830599032 R 2823 * 12133441377900 R 395 * 11133450872500 R 10321 * 11132631080700 U 5270 * 13131830599031 R 3188 * 14133451165100 R 544 * 12133441353202 R 1507 * 11133411100500 U 4724 * 17133411749001 U 3287 * 11132360890201 R 1014 * 13133431291806 R 1093 * 12133450968200 R 481 * 12133441376000 R 5616 * 12132210627600 U 3399 * 15131471471800 R 3147 * 13132271353750 U 1125 * 14132371426831 R 17074 * 12132521843081 R 988 16131391707635 U 2780 * 11132521726481 R 1635 * 11132531128900 R 486 18131331233826 U 89 * 18133411950700 U 688 * 11133460651580 R 132 18131331233827 U 92 * 15131420692015 R 571 * 14132252315211 R 2121 * 13132511458400 U 2296 * 13132271374650 U 1707 * 13133451032403 R 1452 * 14132252315218 R 1428 * 13132271356550 U 2598 16131391707211 U 2805 * 15133460787358 R 175 13131392374903 U 20985 * 11133460600200 R 90 * 11132521722931 R 946 * 14132271471900 U 2746 * 11131611597800 U 4294 * 11132531116602 R 2750 * 13132271346050 U 2804 * 11131520999613 R 1086 * 12132521839331 R 716 * 12132521835682 R 226 * 11133460596406 R 963 * 11132611086205 R 831 * 12133431227606 R 1913 * 14133411422800 R 1520 * 12133441321900 R 277 * 13132252283805 R 759 * 13132271355770 U 959 * 11131281157330 U 508 * 11132531128905 R 726 * 12131521037300 R 1222 * 13131830595083 R 884 * 17131641216000 R 4133 * 12133441360600 R 1108 * 13131420582618 R 1542 * 15132481131105 U 445 * 18132241499500 U 3305 * 12133441325600 R 625 * 17132250057200 R 126 * 11131630556705 U 13031 * 15132481331103 U 2852 * 17131641216005 U 6924 * 11133460574300 R 5813 * 11131830507531 R 1782 * 18132250490322 R 4255 * 11133460596600 R 1808 * 13131420580111 R 744 * 15131641148201 U 894 * 18132631841900 R 615 * 13132521920581 R 8303 * 12131521037220 R 375 * 12133431269406 R 342 * 11133460572301 R 898 * 11133460568905 R 689 * 11132160870100 R 1743 * 17131730859205 U 3528 * 11132160865118 R 1931 * 19132180943602 R 163 * 11133460578101 R 3947 * 15133441581501 R 339 * 17133411771400 U 223 * 18133431729962 R 1258 * 11131520929610 R 6184 * 13131521172900 R 939 * 13133451034200 R 3767 * 11131611723400 U 2175 * 11131520924700 R 10250 * 18132250480400 R 545 * 14131730721000 U 1835 17131335028603 R 2700 * 11131844463431 R 1245 * 12132310242110 U 2275 * 11131611700407 U 714 * 12132360956705 R 666 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133441282800 R 1624 * 11131844549643 U 253 * 15133411605100 U 2089 * 11132450457400 U 1997 * 12132521836932 R 17959 * 11133441282901 R 878 * 16132230389161 U 13005 * 16132310285890 U 4248 * 11132511084200 R 2495 * 13132271345550 U 1606 * 15131420692161 R 473 * 12132521842032 R 604 * 11133460568809 R 1402 * 11132292540200 R 567 * 13132271346000 U 889 18131331118200 U 10621 * 15131542364200 R 503 * 11133420685823 R 1413 * 11132140841500 U 5237 * 12132521829281 R 3397 * 12133450943503 R 4923 * 11133460624300 R 713 * 14133460751505 R 683 * 11133460623838 R 1010 * 11133411137301 U 532 * 15133460787357 R 203 * 16133411665003 U 1263 * 14132271471050 U 2719 * 14132271464900 U 1877 * 12132360939604 R 1375 * 11132321300602 R 1351 * 12131641070902 R 3374 * 13132271345950 U 2282 * 15133460787364 R 814 * 14133441529900 R 1891 * 12132292567021 R 89 * 12133450957404 R 678 * 11131520956700 R 2156 * 15132520008544 U 1235 * 11131520929115 R 2508 * 11131520939000 R 2727 * 11132360897501 R 412 * 14132230307352 U 493 * 15132520008545 U 726 * 14133441529802 R 1025 * 14132531397600 R 570 * 12131730588549 U 527 * 14133441530800 R 595 18131392022800 U 2478 * 14131431062107 R 722 * 19132459150010 U 2248 * 20133412166502 U 1897 * 14132321510800 R 2576 * 11131520932200 R 2726 * 15131441101107 R 1834 * 13131641092228 R 780 * 11131520954205 R 6153 * 15131460744350 R 419 12131320822805 U 6951 * 11131520935600 R 2596 * 19131621665322 U 89 * 18131621551504 U 92 * 11131520980500 R 1096 * 11132511227000 R 3118 * 13131641089105 R 1262 * 12132160994116 R 893 * 11132360911700 R 1044 * 15131441104700 R 2974 * 14131431062700 R 616 * 11131520930010 R 6246 * 12133431247806 R 835 * 11132611088400 R 2997 * 12133431250806 R 697 * 15132511660700 R 125 15131321035101 U 765 * 15131621298700 U 6006 * 16131641196726 U 522 * 12132360941002 R 1662 * 12132130815100 U 2993 * 14131730702723 R 505 * 16131641196709 R 213 * 15131621299003 U 561 * 15131730779001 R 14277 * 17133460839401 R 1758 * 15131730774700 R 237 * 11133460568501 R 382 * 12131620923003 U 13945 * 15131730779000 R 190 * 12133431256906 R 125 * 15131730774904 R 1202 * 16131441247018 R 2190 * 13131250716708 R 2889 * 17132321782000 R 1544 * 11133460567101 R 328 * 14131641111913 R 348 * 12133431250146 R 1407 * 12132310253101 U 791 * 11132321284602 R 1433 * 11131640673803 R 1904 * 11132531127802 R 603 * 13132271362850 U 872 * 12132310251720 U 1153 * 14132141138000 U 2588 * 11133460613603 R 2622 * 12133431250104 R 1682 * 13132271375100 U 2124 14131390227045 U 2148 * 12132521820831 R 695 14131390228105 U 7179 * 13132430448701 U 5328 * 18133450128306 R 89 * 11132521719690 R 326 * 12132310252710 U 426 * 13132321491700 R 397 * 13132271336700 U 2395 * 13132271347450 U 2089 * 11131631225000 U 4435 * 12133420774801 R 628 * 12132252229829 R 1914 * 18131710901401 R 906 * 14131511264108 R 2492 * 12132310244310 U 959 14131390227050 U 1227 * 11131461085101 R 1716 * 12131521028300 R 1986 * 12132310253042 U 668 * 20131441453805 R 428 * 12133450962800 R 1353 * 12133441354600 R 1159 * 11133450889400 R 4430 * 12132521828431 R 524 * 11131630552801 U 1055 * 13132271372400 U 663 * 17131210079800 U 888 * 11132360848700 R 1651 * 11133411133400 U 2027 * 13133441436900 R 4406 * 11133460568802 R 3232 * 16131641172804 R 956 * 12133450962801 R 2812 * 13133441437300 R 1299 * 11132271476606 U 6004 * 16131230289210 U 1785 * 12132521841531 R 1127 * 13131542014213 R 4120 * 12133441321903 R 934 * 18132161533302 R 1248 * 18131710915809 R 1481 14131380147709 U 3289 * 12131440920703 R 635 * 11131630545200 U 2752 * 11131640675300 U 651 * 12132360959512 R 89 * 12131521064900 R 4908 * 15131441109300 R 1242 * 12132321426216 R 815 * 15131441120702 R 487 * 15131441090700 R 1942 * 12132321426203 R 2897 * 11131630545101 U 5067 * 14131641112912 R 1061 * 12132231733282 U 1097 * 12133420776603 R 656 * 16131612529900 U 29257 * 11131541759413 R 1043 12131381338410 R 124 * 12131281206422 U 1800 * 17131722354500 R 1693 * 15131722065600 R 1445 * 11131630545102 U 4616 * 15131441094100 R 448 * 11131520957513 R 748 * 15131441092105 R 1087 * 15133460790375 R 1079 * 11131811089805 U 11592 * 11132360897400 R 803 * 11132531099700 R 2467 * 18131710915401 R 3586 * 11133460596199 R 1133 * 17131730881000 U 1009 * 11132360915100 R 2727 * 13133460294917 R 211 * 15132531466602 R 1858 * 15131441088805 R 90 * 11132235073400 U 5325 * 12132531208504 R 665 * 11131520957516 R 1190 * 18132161536212 R 90 * 15131441102701 R 618 * 14132531355300 R 1764 * 11133460596906 R 1457 * 12132360939507 R 350 * 11132235073300 U 4041 * 15131441101100 R 414 * 11133460596166 R 1088 * 12132360939506 R 1948 * 11133460596157 R 446 * 11131811089800 U 6524 * 12131511108500 R 1134 * 17131830845281 U 2053 17131335295400 R 14532 * 13132641816100 R 1428 * 12132310249477 U 713 12131381306614 R 2857 * 12132360966001 R 2048 * 11132360838701 R 1131 * 14131220956240 U 231 * 14131220956051 U 668 * 15131722006800 R 3034 * 14132551409681 R 3141 * 18133441834200 R 1792 * 17132458152630 R 4450 * 12132360966100 R 2254 * 15131730774900 R 1339 * 11133441222100 R 579 * 13131211052501 U 125 * 18133441840502 R 340 * 19133450155706 R 3316 * 12131412729902 U 1065 * 14132361117101 R 1753 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131220956070 U 5453 * 11131680654800 R 1810 * 15131722081600 R 25637 * 13132641901800 R 870 * 12131412727901 U 1114 * 12132511242627 U 582 * 12131521067500 R 5267 * 13131630633800 U 1435 * 12133441235202 R 3497 * 15133420997800 R 1914 * 11131640675302 R 215 * 17131511451000 R 10855 * 12132360954400 R 1392 * 11131640674799 R 381 * 13132150580000 R 1416 * 15131830756381 R 974 * 12132360954402 R 2342 * 14133451108100 R 124 * 17132161529707 R 692 * 17131521510430 R 1029 * 11132540822600 R 739 * 17131521510420 R 3040 * 11131844571632 U 4832 * 16132531580400 R 774 * 16133451233000 R 1593 * 13131630633801 U 1052 * 15131722063500 R 3424 * 11131640671403 R 1079 * 12131521059620 R 1698 * 11131844570837 U 1333 * 17131722322700 R 257 * 15133460762987 R 839 * 11132371153131 R 1175 * 13132150579900 R 803 * 18133421200097 R 1353 * 14131721873000 R 2706 * 12131521030640 R 1038 * 12132551201633 R 447 * 14131730722816 R 1433 * 11131520997100 R 2908 * 16133431499703 R 3191 * 17131722322600 R 549 * 11133460596271 R 415 * 13131641093601 R 1192 * 17133411840200 U 2204 * 16131250903988 R 1285 * 19132531887400 R 2013 * 17133411840300 U 865 18131331171631 U 33537 * 19131542997400 R 307 * 13131612043800 U 1966 * 17133411837301 U 915 * 13131612043900 U 529 * 11133460622700 R 463 * 17133411837300 U 158 * 11133460622600 R 793 * 11131281111007 U 889 * 13132641843200 R 89 * 19131542997801 R 1042 * 17133411840202 U 1038 * 13131641092207 R 722 * 19131431949207 R 615 * 12131611873400 U 2056 * 12132120637000 U 3403 * 15133411559000 U 1238 * 19132131268404 U 4829 * 11131730568000 R 4837 11131311450000 U 18981 * 13132641833100 R 378 * 13132252248114 R 865 * 19131431949300 R 138 * 17132457156718 U 2208 * 11132360838700 R 1488 * 16131281681200 U 2393 * 13131621107803 U 409 * 13132641834100 R 593 * 12133431285306 R 1516 * 16131722202500 R 2468 * 14132457156409 U 1471 * 11131710541447 R 2001 12131381324919 R 3032 * 11133460569114 R 1136 * 13132641957000 R 505 * 16131722202700 R 1407 * 12132120638304 U 1854 * 15133431388506 R 693 * 16131420772866 R 1311 * 12132360934402 R 4034 * 12131471382255 R 4797 * 11133450893500 R 262 * 11132531125402 R 957 * 11133431204525 R 466 * 13132271373850 U 724 * 14132271442400 U 828 * 11133441234601 R 6177 * 12131471382263 R 2830 * 12132521822731 R 1220 * 12133450933100 R 5666 * 12131611809100 U 477 * 12133441367300 R 512 * 11133431196606 R 718 * 14132271446700 U 1044 * 11133441228907 R 7046 * 12132521835481 R 124 * 11133431196617 R 696 * 11133450897101 R 3341 * 15131230812381 U 1380 * 14132271421300 U 1058 * 12132521835681 R 1347 * 11132321268404 R 2276 * 13132271373800 U 946 * 16131420772611 R 1498 * 14131630707204 U 1208 * 14133460762580 R 1796 * 12133431278463 R 1202 * 12133450945502 R 481 * 12132611775603 R 16066 * 13131641092238 R 965 * 12131641054010 U 232 * 11131611617000 U 1621 * 16131250903990 R 830 * 12131521038730 R 1191 * 13131641092608 R 552 * 15133411571700 U 12388 * 15133411571000 U 5217 * 13132371311731 R 1188 * 13132371311732 R 8901 * 11133460596972 R 1126 * 19132531886206 R 544 * 16133431535806 R 1140 * 19132292953603 R 468 * 11131450643915 R 2260 * 12131641054007 R 583 * 13131641092189 R 1098 * 13131641092265 R 359 * 19132292952703 R 560 * 17131730863200 R 3599 * 19131542997402 R 2846 * 11132292521832 R 471 * 14132551412132 R 3111 * 12131541950410 R 796 * 16133431533306 R 170 * 12131541950418 R 839 * 11132271470844 U 1975 * 14131230772731 U 1299 * 18133460856201 R 1337 * 15133460790528 R 555 * 12132261139025 U 4198 * 11131520980905 R 1146 * 16133431533801 R 90 * 13131641092308 R 781 * 18132150015208 R 560 * 14131680845300 R 2084 * 11132641611700 R 495 * 18132233571700 U 792 * 15131641145204 U 2161 * 11133460569000 R 902 * 13131730679513 R 609 * 11132641647700 R 1256 * 16131722203500 R 4372 * 15131710806200 R 772 * 14131821030100 U 1428 * 16131641176908 U 89 * 11133460568902 R 460 * 13133441422500 R 367 * 12131611909100 U 2314 * 15131710806001 R 663 * 18131613285300 U 1108 12131381345800 R 2529 * 15131641145101 U 1742 * 11133460570800 R 608 * 12133441421500 R 753 * 11132641639000 R 1311 * 11132292563630 R 2051 * 14132161226902 R 1577 * 11132321321143 R 2391 * 16132270650208 U 1948 * 13132531270700 R 596 * 15131730794803 R 2854 * 12132430373925 U 1947 * 11133431204011 R 618 * 12132292613510 R 901 * 14132531408800 R 735 * 11133460596336 R 385 * 14132271475350 U 2277 * 11131640674801 R 1628 * 18131411476805 U 10560 * 11131520943010 R 18278 * 12132521834981 R 605 * 11133431205506 R 658 * 16131441180207 R 1389 * 12132430373902 U 2196 * 12132321398404 R 4838 * 20131613641100 U 483 * 11132251613623 R 4623 * 13132271330900 U 1447 * 14132271415350 U 2311 * 12132511335308 U 2304 * 11133431179629 R 992 * 12133460666004 R 437 * 11133450897105 R 5964 * 14132271437950 U 329 * 15131281577110 U 2733 * 15131641138719 U 3796 * 11132292544509 R 1725 * 17133411787902 U 2576 * 14131460664550 R 998 * 12133450947800 R 1977 * 13132271347000 U 2244 * 12132521837433 R 673 * 11133441234600 R 598 * 16132270650200 U 1410 * 14131460678501 R 1094 * 14131630688105 U 4675 * 13131641093400 R 3128 * 11133460596920 R 470 * 18131460893751 R 435 * 13131471400546 R 89 * 12132360938500 R 449 * 12132360938502 R 358 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460596502 R 842 * 11133460596894 R 638 * 16131730834401 U 1645 * 11133460596996 R 810 * 12132140909400 U 6049 * 16133421019006 R 404 * 17131810212503 U 1904 * 16131511409110 R 690 * 13132321436822 R 1485 * 12133420721400 R 717 * 16133451313101 R 1191 * 17131810212504 U 1779 * 18131441379302 R 4048 * 12131730588513 U 4851 * 14131641112918 R 3192 * 13131830627531 R 22287 * 12132531215302 R 735 * 13131542042800 R 832 * 12132360932201 R 1162 * 11132251616203 R 879 * 11133460596921 R 1266 * 17133411854702 U 805 * 18132511841700 U 2503 * 12132531165300 R 5083 * 16131511409039 R 181 * 11131811034400 U 3362 * 11133460569105 R 685 * 15131710806006 R 671 11131381247504 R 4902 * 15131710806325 R 1860 * 16133451251400 R 572 * 11131460538401 R 1540 * 13132641834200 R 945 * 13132111842650 U 91 * 11132540829900 R 893 * 11132540816800 R 747 * 12132631174000 U 1721 * 11132540880206 R 1053 * 11132511208300 U 2848 * 15131641142807 U 1352 * 14133420911601 R 1677 * 11133450926801 R 2654 * 11133441304202 R 777 12131381339200 R 1255 * 17131730876200 U 9444 * 11133450876501 R 1478 12131381346645 R 1143 * 18133441834203 R 3022 * 11132371101881 R 1591 * 11132540874300 R 512 * 12131830582531 R 2929 * 12133431242801 R 2191 * 15131710806300 R 888 * 14131710620398 R 1839 * 11133460651572 R 993 * 14131821039315 U 744 * 13131460658751 R 2503 * 15131821076500 U 642 * 13131211076500 U 4986 * 17131630949935 R 1769 * 16131230298981 U 3384 * 12131630571703 U 2665 * 12132160979311 R 5960 * 12132521834881 R 89 * 12131231101431 U 6937 * 11132292496049 R 2555 * 11131520932010 R 470 * 14132271445000 U 1147 20131334660025 R 536 * 13132271352500 U 1254 * 11131611611000 U 1300 * 17131281742200 U 1576 * 15132172607450 U 1507 * 12132521839932 R 1003 * 13132271323151 U 1870 * 11131520955920 R 825 * 11132292495911 R 535 * 13132450584100 U 8591 * 14132271473150 U 3070 * 17131722293100 R 14692 * 11131520983400 R 1226 * 16131630910404 U 89 * 14133411412002 U 1142 * 14132271446950 U 849 * 11133420687906 R 246 * 12132430373924 U 2950 * 17131281742100 U 64 * 15132172554052 U 850 * 18132292931900 R 332 * 15131251867400 R 2983 * 11131680674900 R 1639 * 11131520949700 R 1506 * 15131730751802 R 501 * 12132430373905 U 2795 * 12131730636606 U 23178 * 14132271410350 U 2524 * 13132271373600 U 1609 * 12133431481516 R 378 * 12132411370208 U 1650 * 12132511290601 U 1195 * 15131621271301 U 2071 * 14132611233503 R 374 * 20132232261551 U 5880 * 12132130816700 U 1594 * 18131730910100 U 1892 * 11132120536600 U 132 * 11132120531201 U 1768 * 11132371101339 R 3193 * 16132361273200 R 1330 11131311407617 U 639 * 12132120604400 U 1135 * 19132131242003 R 714 * 11131620806801 U 232 * 11131620806901 U 525 * 11131620806910 U 845 * 12132270713100 U 1002 * 19131613423900 U 1226 * 12132210678101 U 2358 * 13131730657844 R 89 * 17131630932104 U 5558 * 13132531240700 R 4693 * 14132271432500 U 1155 * 18132292913847 R 395 * 12132360960105 R 1207 * 16133460792856 R 714 * 18132321924200 R 562 * 11131520957200 R 193 * 13131542042807 R 592 * 12132531202700 R 1333 * 14132531333405 R 149 * 11131721295402 R 110 * 11133420701700 R 92 * 16132292843503 R 969 * 11132531117800 R 394 * 16132131871800 U 4867 * 12131721604700 R 832 17131335015800 R 1394 * 18133460856203 R 788 * 17131710870601 R 598 * 11132531116401 R 254 * 16132520022400 R 635 * 12132161007700 R 490 * 12131521090500 R 1422 * 18132292933050 R 1261 * 16132210942100 U 89 * 11132531117301 R 1076 * 11133420702100 R 124 * 15133411568900 U 2725 * 11132181170636 R 756 * 12131521086710 R 2207 * 16132210942102 U 1714 * 11131710541632 R 669 11131381269410 R 1122 * 18132292934202 R 490 * 14133451168500 R 783 * 12132511319400 R 3480 * 11132531115700 R 732 * 11131461100460 R 1752 * 14133460717178 R 783 * 11131461059300 R 959 * 12132310242580 R 1653 * 11131721284709 R 6867 * 11133420701600 R 607 17131312703332 U 1354 * 14131680847100 R 1088 * 19131640049201 R 546 * 11132531117700 R 635 12131381333916 R 1459 * 14133460755431 R 239 * 13132130902504 U 5151 * 12132150527206 R 2047 * 12132611733501 R 615 * 11131520977409 R 132 * 16132270662800 U 4744 * 11132310237630 U 897 * 11131620807401 U 2315 * 11133441304204 R 234 * 16132611348717 R 851 * 19131441433800 R 1153 * 18132233571600 U 1700 * 17131420800468 U 2249 * 19131441433700 R 1216 * 14131811458610 U 2423 * 15131420701861 R 3326 * 19132481671101 U 989 * 15131420701961 R 954 * 11131631228203 U 2061 13131320873512 U 6607 * 11132310240502 R 522 13131320873510 U 1824 * 11131611700000 U 950 * 12131210968500 U 21874 * 16132611341602 R 2048 * 15132621756000 U 865 * 16132270662700 U 3313 * 11132210568800 U 1495 * 11133411164000 U 1754 * 13131211079400 U 475 * 13131211079900 U 2114 * 12132231242300 U 1560 * 15132141288323 U 5298 * 15131821104714 U 3320 * 11131820808100 U 6468 * 12131843094631 R 2931 * 20132481763406 U 5362 * 13131440928107 R 1099 * 18131641278800 R 506 * 12132231232620 U 317 * 12132120614500 U 1900 * 20132293001616 R 2330 * 12132120609400 U 1607 * 13132621471010 U 274 * 16131621363700 U 1562 * 16132210935302 U 1635 * 12132120633900 U 601 * 16132472016100 U 7010 * 13131440928100 R 1009 * 12132120635910 U 587 * 13132120641502 U 508 * 14131412864802 U 1327 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141160500 U 31131 * 12132120639507 U 89 * 13132120641500 U 467 * 11132321305800 R 1177 * 11132140804404 U 3551 * 13131440928102 R 794 * 14132371409231 R 842 * 17131612776300 U 2790 * 12132120599700 U 1389 * 13131440928103 R 572 * 20132232269951 U 121 * 11132611089900 R 1673 * 11131611696402 U 1789 * 11132371109681 R 1677 * 11132411270305 U 4791 * 12131630597716 U 1726 * 11132321310626 R 718 * 17131612776301 U 131 * 13131630643504 U 4739 * 11131230558681 U 4822 * 11132130759001 U 1104 * 13131460654350 R 1171 * 19131471634261 R 185 * 11132321312600 R 972 * 18131613131500 U 2275 * 12133431255806 R 2902 * 14131641120203 R 232 * 13131630643503 U 124 * 11132292548609 R 560 * 17132120527000 U 1409 * 16131722142200 R 1343 * 11132521709481 R 2754 * 20132613407900 R 16764 * 11132321248403 R 842 * 11133411166400 U 853 * 11132611083602 R 271 * 11132235052600 U 2846 * 16131722142500 R 1085 * 16131722143000 R 898 * 12131641053214 U 6196 * 11131830537439 R 758 * 11132140868005 U 2019 * 12131231118981 U 3085 * 15131460739101 R 414 * 11132235024900 U 1385 * 18131730903205 U 1282 * 14133460737977 R 2118 * 17132120527003 U 992 * 12131430701115 R 7270 * 11132321302005 R 368 * 20131641353700 U 4930 * 14132371404081 R 797 * 12132371210481 R 1936 11131392268001 U 2265 * 11131461105550 R 371 * 11132321306107 R 1441 * 11132120558002 U 719 * 14132141177006 U 588 * 11131710544301 R 1009 * 11131710543503 R 10442 * 11132430263500 U 9477 * 12132140915400 U 1265 11131392268000 U 3058 * 19131730963200 R 4579 * 12131460584750 R 2152 * 12131630596008 U 6025 * 11131710544307 R 6899 * 13132120664800 U 615 * 11132235025000 U 2207 * 12133411222500 U 5585 * 15132292778100 R 335 * 12132411370602 U 2982 * 13132120643000 U 1770 * 14131641121247 R 532 * 20132173185550 U 52 * 12132130826503 U 790 * 14131730741202 R 915 * 14131630730624 U 1333 * 12132120633905 U 255 * 11131230583081 U 13323 * 11133450854100L R 8047 * 11133420670400 R 1368 * 11132120538700 U 1304 * 14131412864800 U 1054 * 12132120608010 U 1365 * 16132472016300 U 4930 * 15131612404400 U 1139 * 11132120583904 U 1368 * 18131730910203 U 1517 * 12132130817600 U 1235 * 12132130818101 U 317 * 11132321262902 R 609 * 20132173185450 U 2719 * 11132120536700 U 231 * 11132251612200 R 2149 * 11133460596928 R 580 * 12132120586000 U 259 * 11132130780501 U 2572 * 15131730763738 R 2584 * 12132130826300 U 720 * 11132120538800 U 1276 * 12132120594900 U 1154 * 12132231242000 U 725 * 12132120585700 U 1446 * 16131730823300 R 11510 * 13132120681600 U 1998 * 12131843022442 U 909 * 11131450627600 R 429 * 14132230286782 U 1565 * 12132511260209 U 5216 * 14132481299305 U 2588 * 19131730963202 U 5637 * 15132120448605 U 3047 * 12131460607803 R 1936 * 11132321306104 R 1082 * 15131411242908 U 1109 * 14132371414831 R 1061 * 15132120424301 U 89 * 13132141102300 U 1987 * 13132120657610 U 1556 * 12131843022439 U 2060 * 12131611830201 U 4431 * 13132621470900 U 1485 * 14132371404231 R 2865 * 11132235094500 U 3006 * 13132120658700 U 1002 * 16131722142400 R 778 * 17131730886500 R 1761 * 14131210785400 U 249 * 11132235094580 U 2096 * 14131621237700 U 996 * 11133460596975 R 1020 * 13131440927803 R 432 * 11132172209050 U 5591 * 15132120433903 U 1125 * 14131250800381 R 11350 * 11131450627500 R 2254 * 12132481124402 U 2197 * 18131613131700 U 1885 * 18131613131701 U 1833 * 11132140873200 U 534 * 11132140840800 U 1949 * 11132321312402 R 1057 * 14131641121128 R 494 * 11132235113825 U 2550 * 11132140841405 U 1854 * 11132321244702 R 3722 * 11133411166402 U 6422 * 11132292548605 R 931 * 11132140841702 U 91 * 11131721270801 R 733 * 11131620836905 U 129 * 11132321310645 R 882 * 11132321243407 R 1137 * 18131730903202 U 2297 * 14132371404233 R 2508 * 15132120475000 U 1849 * 12132120611903 U 1259 * 11132321304600 R 2722 * 12131440883501 R 3380 * 11132292548800 R 1936 * 15131722068701 R 2293 * 14132551400282 R 2335 * 11132321284900 R 398 * 19131810460510 U 6879 * 16133431536106 R 206 * 11132235075500 U 6904 * 11132321290117 R 1053 * 15132120421205 U 1970 * 12131842923440 U 4584 * 11132140840900 U 5973 * 18131613131900 U 2105 * 13131230733931 U 516 * 13132621471000 U 1089 * 11132321310400 R 4450 * 11132321244700 R 1359 * 11132235065730 U 1410 * 17132230109268 U 34616 * 15132120438302 U 1316 * 13131611964300 U 1369 * 11132321293801 R 1132 * 11132371135131 R 2051 * 16133431535706 R 822 * 11132321246900 R 760 * 12131730565107 U 1480 * 19131810460500 U 997 * 11132611084106 R 344 * 18131613131400 U 1964 * 16133431532904 R 818 * 15131420703811 R 379 * 14132280782804 U 7121 * 15132292778204 R 593 * 11132235104200 U 2223 * 14132111865550 U 4643 * 11132235094100 U 4940 * 11131520952810 R 1391 * 12131611868200 U 1224 * 18132150015642 R 929 * 11131420494362 R 458 * 11131611733600 U 1155 * 13131542059200 R 1087 * 19131730937603 U 1360 * 16131681034400 R 813 * 11131520942000 R 2972 17131391889319 U 1596 * 11132251645101 R 2349 * 17131612726801 U 1399 * 15132511620600 U 1339 * 11131520930400 R 1111 * 11132360916900 R 1174 * 15131220021312 U 13881 * 15132531500700 R 240 * 11131611733700 U 1190 * 12131611868300 U 1190 * 17131612726700 U 1870 * 17131612750900 U 1529 12131320818800 U 3056 * 17133411835800 U 6500 * 17131612750600 U 2215 * 18131641269707 U 2985 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460618750 R 1521 * 11133450837500 E R 2721 * 17133411835600 U 3812 * 12131541822600 R 218 * 18131641269701 U 3673 * 12132511319203 U 1689 * 15132511620700 R 537 * 12131460619600 R 330 * 12132511319948 U 2916 * 19131411549408 U 2870 * 11131520946820 R 1431 * 20133441952601 R 620 * 17132310302270 U 1280 * 13131710601301 R 1224 * 16131511423100 R 1496 * 20133441941705 R 91 * 11131521020400 R 1807 * 11131520954206 R 1541 * 16132141359703 U 232 * 14132271463850 U 2635 * 12131630588046 U 6219 * 16133431546546 R 287 * 15131730756809 R 5941 * 12132521827884 R 159 11131381265905 R 1335 * 11131620822505 U 1465 * 14132511498600 R 2768 * 13132271363300 U 2301 * 12132521832681 R 703 * 11131520933600 R 1604 * 15131730765203 R 727 * 12132210678104 U 1807 * 16132241763807 U 1157 * 13132271357450 U 2624 * 18133441775800 R 2593 * 12131630588007 U 823 * 12131811181921 U 8378 * 19131613423800 U 1125 * 12131730634005 U 2538 * 12131730634011 U 484 * 13132271374050 U 3000 * 12132252220617 R 1849 * 16133460792816 R 10017 * 12131710563605 R 2382 * 13132271364900 U 620 * 15131730791100 R 226 * 12132521825431 R 628 * 14131730724602 R 299 * 15131830750981 R 9803 * 13131621096400 U 607 * 11131730570700 R 2714 * 11132172172050 U 1873 * 17131730877600 R 2208 * 11131730556900 R 297 * 11131281186400 U 7194 * 11132641652100 R 4946 * 15131710805904 R 438 12131381339207 R 916 * 11131631234400 U 1337 19131392175500 U 1107 * 11131631234500 U 393 * 11131520977406 R 1932 * 15131830751732 R 5209 * 11133450875701 R 3916 * 11132621305300 U 1183 * 11133450890200 R 6429 * 11131730557102 U 865 * 12131611920502 U 880 * 11131730578542 U 2184 * 11132531096300 R 798 * 11131640662808 R 1259 * 12132210622203 U 682 * 15131730752707 R 576 * 11133441288500 R 2855 * 18133421198700 R 146 * 12133431251606 R 1263 * 11132321300101 R 2021 * 11132450467410 U 3453 * 11132321272704 R 2179 * 11132321303600 R 5880 * 11131630547600 R 12123 * 16133441676400 R 268 * 11132611062606 R 20434 * 12132130815901 U 882 * 16133441669600 R 144 * 11132321312903 R 2911 * 12131630575015 U 5778 * 17131730848404 U 2606 * 21132130742902 U 11099 * 16132141293700 U 2899 * 11132251646302 R 2308 * 11132611090600 R 2203 * 11132120581407 U 1206 * 12131811181906 U 386 * 11132321293900 R 851 * 11132251636602 R 468 * 20131631200004 U 1029 * 20132263241651 U 1582 * 18132511851500 U 630 * 11132321302008 R 6445 * 11132251649243 R 1210 * 11133460645100 R 7775 * 12132310249670 U 5306 * 11132251649200 R 2894 * 11132321292600 R 2481 * 11132251648616 R 942 * 11132251649217 R 662 * 19131451057208 R 2621 * 11132321302007 R 3083 * 12131811181905 U 631 * 11132251620600 R 1076 * 11132251647608 R 1137 * 20132263241551 U 1613 * 17132511668133 U 119 * 11132251609800 R 3696 * 11132321294803 R 5858 * 11131511018100 R 6744 * 20132310348449 R 1124 * 11132251640805 R 274 * 12132450508310 U 2716 * 11132251645400 R 1196 * 11132251617519 R 793 * 20132263241751 U 1930 * 11132251620107 R 960 * 11131620822500 U 2134 * 16133441669700 R 2032 * 11132321252200 R 988 * 14131621164001 U 1316 * 11132251650900 R 2625 * 11132251646400 R 2211 * 11131611600000 U 1359 * 11132251646105 R 3074 * 11132321309405 R 1906 * 11132321290309 R 1477 * 11132160920110 R 5405 * 11132251617900 R 2157 * 12132481100500 U 6364 * 13131230727331 U 2663 * 11132120552800 U 132 * 18131641278900 R 485 * 15131532847436 U 840 * 11132321313002 R 2186 * 12131281225023 U 1383 * 11132321312902 R 409 * 12131811207900 U 7934 * 13131420599311 R 503 * 11131620843800 U 3466 * 19131613390300 U 5122 * 11132321306000 R 241 * 11132321313901 R 2453 * 14131630700200 U 20338 * 14132621631500 U 986 * 12131281225010 U 1995 * 11132321286904 R 3005 * 11132611083100 R 1180 * 11132130753800 U 914 * 17131810258700 U 5197 * 13131730654303 U 2911 * 12132130815900 U 1145 * 12132120597510 U 1031 * 15131532847439 U 1336 17131335177800 R 127 * 11131230557936 U 2701 * 12131630569206 U 665 * 20132173229755 U 781 * 14131721993700 R 1684 * 11132321251407 R 2679 * 11132172196050 U 628 * 20132232269954 U 1130 * 11132321306102 R 454 * 11132611090610 R 1674 * 18131641279804 U 5188 * 11131640672900 U 563 * 15131532847433 U 1626 * 14131630732517 U 2605 * 11132130751703 U 738 * 11132321310103 R 888 * 11132251648400 R 132 * 19131451072801 R 1801 * 11131230558431 U 4235 * 12132130817000 U 1311 * 13131230706231 U 588 * 17132481500800 U 2369 * 20132173227150 U 5762 * 17131810202410 U 3370 * 20132173227050 U 6713 * 15131251891600 R 246 * 12132450478805 U 337 * 13132292632106 R 1480 * 11132251640100 R 2347 * 14131721877500 R 3468 * 11132360911200 R 400 * 13132292631622 R 1894 * 13132531302800 R 1334 * 19131451072900 R 124 * 12131231108181 U 810 * 11132511056306 U 884 * 12131460580151 R 449 * 11132321248409 R 1224 * 11132251648003 R 203 * 11132321310203 R 1920 * 11132411158600 U 5139 * 11132321309403 R 1263 * 16132411726607 U 1324 * 17132132113400 U 4977 * 20132263241851 U 1114 * 16131230307799 U 3398 * 20132263241351 U 2650 * 11132251610603 R 1240 * 20132173229650 U 292 * 17131722336800 R 167 * 11132321256801 R 2906 * 11132511056344 U 1417 * 11132251647709 R 3490 * 16132458120301 U 89 * 12131621006100 U 1823 * 12132172282750 U 8716 * 18132511851401 U 91 * 11132360894002 R 1892 * 16132458120302 U 7435 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251646407 R 1013 * 11132321297201 R 952 * 20132263242051 U 1186 * 18132511851400 R 956 * 12132450517000 U 2138 * 11132321299503 R 4274 * 11132321256900 R 2766 * 12131830587084 R 924 * 11132321299300 R 2210 * 11132360900800 R 208 * 12131811207905 U 1599 * 16131722229101 R 782 * 12132130817002 U 1236 * 20131631200003 U 194 * 17133431617006 R 783 * 11132251618002 R 328 * 11132251613100 R 1136 * 11132321244104 R 1806 * 11132251614819 R 619 * 11132251616000 R 1231 * 17131810266405 U 422 * 12132252198504 R 1040 * 11132251601230 R 2526 * 17131810266400 U 85 12131392348100 U 6947 * 11132251646001 R 1073 * 14131811402012 U 455 * 11132251647700 R 3170 * 14132361088500 R 77 * 12131630569300 U 14073 * 16131441211702 R 650 * 14131843438037 U 278 * 11133411095602 U 914 * 14131630689801 U 13155 * 11132251636400 R 815 * 11132251619200 R 224 * 12132511307900 R 6730 * 16131641180803 U 512 * 11131630472302 U 6184 * 11132251716508 R 3075 * 20132310348440 R 3292 * 11131510961300 R 3987 * 11132251637909 R 477 * 11132251615602 R 700 * 20132310348420 R 2886 * 11132511193300 R 2491 * 11132251604814 R 2396 * 11132251601308 R 900 * 11132251643700 R 2584 * 11132321310650 R 784 * 11132321293902 R 1211 * 11132321247200 R 794 * 11132450467400 U 5389 * 11131630522200 U 2845 * 12131412726503 U 3448 * 11132321302200 R 790 12131381368800 R 2261 * 11132251622000 R 895 * 11132251649916 R 519 * 11132251636600 R 1065 * 11132251649711 R 525 * 11132251623109 R 856 * 11132321270300 R 1291 * 11132321309400 R 1469 * 13132361073201 R 1297 * 15131722066500 R 786 * 12132611745682 R 4890 * 11132321300104 R 745 * 11132160920159 R 3823 * 12131460577202 R 997 * 11131220725901 U 3073 * 15133460787099 R 5364 * 15131532828636 U 1578 * 11131520975100 R 128 * 15131251829900 R 143 * 12132240567900 U 95 * 11132531107400 R 744 * 11132321246601 R 1218 * 11132321299303 R 1363 * 11131520974412 R 1128 * 12131460580301 R 2639 * 15131251876050 R 709 * 11133460575000 R 1731 * 11131811112800 U 4546 * 12131251900332 R 4542 * 12132450540710 U 127 * 11132321268202 R 1156 * 11131520954210 R 728 * 11132321301400 R 2110 * 12131641070405 R 4067 * 16131612671000 U 5160 11131381241240 R 859 * 17132132113402 U 3270 * 17131230337081 U 7475 * 20132263241951 U 6795 * 11132531035900 R 1047 * 11132531108100 R 1181 * 11132251637105 R 706 * 11132611028807 R 136 * 11131844549438 U 1626 * 18132511851540 U 1361 * 11132251620100 R 591 * 20132531996900 R 727 * 17131441298401 R 964 * 13131230702031 U 913 * 12131460577400 R 7126 * 12131641077401 R 1807 * 17131230337131 U 5417 * 11132321301403 R 857 * 15132511621800 U 2262 * 11131721270700 R 812 * 11132172241299 U 4735 * 11132321300900 R 2285 * 16131722229100 R 566 * 11132321288300 R 1555 * 15133460786845 R 109 * 11131730574431 U 6080 * 13132262147700 U 1205 * 12131460580300 R 2208 * 12131641077400 R 5061 * 11131830542681 R 5177 * 12132172306755 U 13687 * 11132321290109 R 1419 * 15131532827238 U 2027 * 11132321303904 R 226 * 15133460786846 R 301 * 14131621150800 U 496 * 14131621150403 U 907 * 11132251610100 R 1708 * 20132322070700 R 747 * 13132540999500 R 806 * 11131520936615 R 1580 * 11132360919800 R 1440 * 12133411245800 U 449 * 14132522017381 R 802 18131382503918 U 232 * 18132180907100 R 193 * 12133411250000 U 2254 * 11131520952715 R 1041 * 12131521037420 R 1127 * 15132292815259 R 1173 * 14133460717525 R 1303 * 16131511423123 R 1039 * 12133420774802 R 370 18131382503019 U 232 * 20133431849010 R 229 * 11131520942305 R 1512 * 12133410450204 U 885 * 11131520925220 R 484 * 17132292876211 R 2001 * 18132472419100 U 7510 * 12131541929400 R 333 * 19131251050531 R 2199 * 11131520956205 R 1039 18131312710057 U 6351 * 11133460563104 R 1129 * 12133411250100 U 2705 * 14133460717274 R 1432 * 18132361491900 R 1084 * 18132173010750 U 6487 * 15132292815227 R 1343 * 11131450643109 R 990 * 12133411246000 U 1038 * 12131820861700 U 1383 18131312710055 U 7086 * 11133420687300 R 2879 * 11133460566201 R 710 14131390134050 U 14756 * 17131722383000 R 173 18131382502980 U 137 * 16131281679100 U 124 * 13131820940010 U 2013 * 12131521037400 R 1707 * 11131520953410 R 664 * 12133410450100 U 1612 * 12133420774800 R 1291 * 11131520944210 R 576 * 12133410450202 U 1131 * 16131542415204 R 959 * 14132522016381 R 2527 * 11131520944010 R 661 * 12133410450200 U 806 * 11131631234900 U 1558 * 12133460652808 R 610 * 11131730558002 U 1687 * 12131281244600 U 3260 * 11131631234800 U 22000 * 14133460718828 R 1801 * 17131250953540 R 2634 * 11131730572200 R 3273 * 13133451018801 R 1808 * 11131730546602 U 1955 * 12132210622202 U 376 15131390381457 U 1304 * 11133460632600 R 8268 * 14133451147900 R 11165 * 11131730549003 U 3490 * 11131730531600 R 4193 * 18133441844901 R 949 * 17131431800112 R 384 * 12131281244610 U 5428 * 11131730543203 U 8846 * 12131231119708 U 5452 * 11131730558004 U 919 * 12132521842981 R 625 * 19132161705617 R 261 * 15131251887950 R 968 * 19132161717800 R 402 * 14132230356458 U 1604 * 15131230857331 U 693 * 15131251888050 R 1214 * 12133431278606 R 275 * 12132521821631 R 1505 * 13132271372900 U 833 * 13132271333150 U 3178 12131320814825 U 2227 * 13131542049400 R 2393 17131391914005 U 5692 * 13132271363250 U 1468 * 20132452027100 U 11334 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271333154 U 5333 * 11131520935700 R 1001 * 14133451093825 R 89 * 17133460842536 R 1993 * 20131432004861 U 1435 * 11132210590000 U 3137 * 12132521822381 R 298 * 12133420728501 R 399 * 16133431533004 R 1185 * 12132172278853 U 3887 * 13132271353900 U 1089 * 12132210678100 U 6005 * 11131710549804 R 430 * 17132458141400 U 4404 * 13132271372901 U 1153 * 15132172607451 U 802 * 16133460800907 R 4108 * 11132271448100 U 132 17131391894421 U 2983 * 17131730849118 U 2746 * 15132321592304 R 355 * 19133450154406 R 1027 * 12131430743403 R 476 * 11132271464403 U 9360 * 15132321574702 R 930 * 12131430744403 R 1998 * 11131830520382 R 430 * 12131430745900 R 2203 * 11132251620601 R 10321 * 12132160925216 R 742 * 11132271465112 U 6175 * 12132160992400 R 5814 * 14133411362400 R 2095 * 11133460619500 R 649 * 12131730629104 U 3957 * 11132271450799 U 2980 * 12133450949005 R 8786 * 12133431256100 R 1557 * 12132360954000 R 151 * 12132240576100 U 2509 * 18132131156109 U 7083 * 13131641097000 R 692 * 12132360980403 R 796 * 11131420525961 U 2951 * 11132271474407 U 1374 * 17131830843031 U 1537 * 16131730832701 U 185 * 14131721911500 R 1071 * 11132271475740 U 2886 * 11132271457401 U 920 * 12132160925200 R 826 * 11132271450500 U 1577 * 11133420705112 R 2273 * 19131631058000 U 7863 * 12132521812731 R 5052 * 14132371424768 R 1570 * 12131430752700 R 2185 * 11132271465711 U 1422 * 11132360911400 R 1407 * 11132271452408 U 128 * 11132271475008 U 3820 * 18132321962800 R 12490 * 12132360949002 R 859 * 12132160985826 R 2263 * 12131842892039 U 1723 * 12132160993000 R 2346 * 14131612179200 U 124 * 14131612179300 U 702 * 12132160954600 R 2332 * 13132231550755 U 5259 * 12132160992907 R 710 * 12132160924901 R 556 * 18132321946900 R 1891 * 12131410962002 U 1735 * 11132271464556 U 7908 * 12131231108681 U 3053 * 11131520975510 R 4482 * 15131251891750 R 522 * 12131620956600 U 31737 * 16132411726310 U 21530 * 12132511252017 U 1357 * 11133460633205 R 128 * 16131612513300 U 1719 * 12132641736900 R 2861 * 17132150013146 R 5806 * 11131520975500 R 12785 * 15131612431801 U 522 * 11132360907622 R 646 * 15132232216262 U 1970 * 12131220759600 U 1450 * 19132141576913 U 5331 * 12131611772201 U 3162 * 14132511544609 U 2782 * 15132531483500 R 4053 * 12132252226213 R 220 * 15132232216259 U 1956 * 11132271448121 U 1963 * 11131620867501 U 6252 * 13131630609200 U 12638 * 11131620837714 U 1558 * 12132160982403 R 2347 * 14132511545901 U 808 * 17131431803509 R 92 * 11131440760201 R 131 * 12131460579252 R 583 * 11132271448103 U 2189 * 12132360971700 R 958 * 12131430748806 R 3246 * 11132271447460 U 863 * 16132430549125 U 5697 * 17132371063731 R 4858 * 11133460618901 R 1983 * 16132210957901 U 3233 * 11131811087205 U 820 * 19132233603750 U 89 * 19131631058001 U 6366 * 11133460612101 R 406 * 12131811181102 U 4443 * 11132511230001 U 879 * 13132261811900 U 3303 * 12132160929115 R 436 * 11132271474409 U 3247 * 17131441273904 R 557 * 11132540883503 R 477 * 18132150014333 R 3596 * 12132521825796 R 840 * 12132511243747 U 2879 * 12131620900700 U 3053 * 11132271464600 U 1907 * 16132141300900 U 2390 * 12132160976703 R 185 * 12132160953200 R 362 * 19131830986087 U 159 * 11132271448168 U 4037 * 12132360941101 R 881 * 15131251831108 R 3756 * 12131430743404 R 1607 * 12132360986005 R 412 * 14132361102501 R 258 * 19132310329840 U 730 * 12132360965502 R 93 * 12133431249610 R 481 * 20131541872247 R 1267 * 20131541872252 R 1010 * 15131710768202 R 998 * 16131612511000 U 1828 * 11131440767100 R 1492 * 12131460577200 R 347 * 13131641094164 R 692 * 12132160977408 R 412 * 11131220721500 U 1820 * 12132160953400 R 3609 * 12131710567026 R 4833 * 12133460652905 R 538 * 11131440760401 R 1603 * 11131620867502 U 1617 * 16131542470012 R 1628 * 12132321375600 R 2740 * 11132360828901 R 888 * 03131640479001 R 4719 * 11132360908500 R 1106 * 12132160927110 R 762 * 14131612186200 U 463 * 13131630613400 U 1829 * 12132160926109 R 716 * 15131612435900 U 628 * 12131611778600 U 5508 * 11131440761000 R 627 * 11132271475699 U 4394 * 11132271445510 U 3497 * 11131630535300 U 3032 * 11132360907701 R 224 * 13132141061600 U 5483 * 11131440760202 R 684 * 12132160993008 R 2267 * 12131730603609 U 640 * 20131731015100 U 16116 * 12132360956500 R 777 * 12132160943300 R 1470 * 11133431165310 R 10311 * 12131710567001 R 2011 * 12132292565610 R 3367 * 12131420571961 R 2047 * 16132280941101 U 1842 * 14131680894700 R 1707 * 11132271457902 U 1789 * 12132360985001 R 1068 * 12131430753412 R 3404 * 12132411388801 U 4424 * 17132321779901 R 8466 * 17132321779906 R 7191 * 14131680894800 R 2108 * 12132172311271 U 12861 * 11132271475702 U 462 * 12132221802604 U 1650 * 12131430754000 R 2269 * 12132292584111 R 1032 * 14131721897900 R 1000 16131310564710 U 2520 * 11133420703201 R 1137 * 11133460619900 R 282 * 11132271475918 U 1917 * 14132551408583 R 788 * 12132360977100 R 998 * 12131430753409 R 2349 * 18132511896304 U 2617 * 12132160922100 R 639 * 12132360964900 R 1673 * 12132160984800 R 298 * 11131461082700 R 1003 * 12131730629100 U 6779 * 11132271460557 U 1464 * 12132360987001 R 990 * 12132292584100 R 66 * 15132321574701 R 882 * 12132160928505 R 2350 * 14132141151214 U 2059 * 11132271466700 U 3363 * 11132471434100 U 6059 * 12132172313254 U 5735 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271451006 U 1636 * 11132271475207 U 933 * 11131844549433 U 1253 * 11132271462513 U 4749 * 12132641709500 R 90 * 13131730642010 U 659 * 14131730738600 R 1070 * 11133460609004 R 279 * 12132360967100 R 800 * 12131811208810 U 6513 * 12132521816432 R 2250 * 11131520932900 R 178 * 12131430745500 R 1935 * 11132271461601 U 1128 * 17131844033431 U 761 * 12132360939300 R 738 * 12132160931907 R 1556 * 14132361102703 R 503 * 12132521812732 R 3113 * 11132271461500 U 470 * 12132521812735 R 1639 * 11132271474901 U 5637 * 12132160954912 R 498 * 11131611634000 U 7076 * 11132271448091 U 3357 * 12132641729500 R 654 * 12132231361900 U 2440 * 11132360971720 R 982 * 12132321370925 R 4619 * 11132271470617 U 701 * 12132160922101 R 492 * 12132360985000 R 4239 * 12132160991208 R 213 * 11132271463800 U 1791 * 11132271474401 U 504 * 11132271470636 U 1011 * 11131611578700 U 243 * 11132360833702 R 2323 * 11132271448123 U 2169 * 12132310247180 U 1125 * 12131730620900 R 3714 * 12132360965500 R 399 * 12132160924502 R 4174 * 11132271465910 U 1363 * 12132521812734 R 90 * 12133431269906 R 3002 * 17131431804003 R 450 * 19132310343690 U 1239 * 12131830557326 R 983 * 12131430754800 R 1557 20131310993138 U 2625 * 11132271473607 U 578 * 12132221855901 U 2139 * 12132360989302 R 932 * 12131430754700 R 1158 * 11132271473407 U 3178 * 17131431803409 R 915 * 12132360965601 R 91 * 12131430750103 R 462 * 11132271474413 U 1766 * 16131730821500 U 4346 * 19133450157206 R 963 * 16131730832900 R 6261 * 17132511785300 U 8749 * 12132160925114 R 445 * 11132271447507 U 3472 * 12132160925522 R 11441 * 16131542461200 R 446 * 12132160922800 R 1057 * 11132360828900 R 99 * 12131430750100 R 1824 * 11132271449600 U 4806 * 11132271448220 U 1505 * 11133460594103 R 296 12131320832420 U 2185 * 14131511212550 R 1169 * 11132411175621 U 8012 * 20131722629600 R 1621 * 11131730556600 R 746 * 12132161019007 R 1926 * 12131430750801 R 1542 * 11132360917400 R 971 * 14131621171504 U 1094 * 12132160993006 R 1881 * 11132271476907 U 1679 * 12131430744910 R 2219 * 12131541774880 R 736 * 12132360965600 R 132 * 12132360965501 R 469 * 14131532616031 U 1898 * 11132271465015 U 1741 * 12132360986001 R 982 * 12132511243757 U 3563 * 14131721907500 R 278 * 11132271475711 U 1562 * 11132271476800 U 2121 * 12132160955806 R 1511 * 20131432005422 U 1531 * 12133431270060 R 2409 * 11133460618900 R 597 * 12132321375500 R 4567 * 12131430750102 R 1246 * 11132360882300 R 836 * 11132271448010 U 1593 * 20131641351700 R 2117 * 20131641353702 U 246 * 20131641343704 U 6092 * 16132481470102 U 2858 * 12131630594308 U 955 * 12131721663600 R 5794 * 12132360986003 R 731 * 12132160922102 R 1281 * 11132271473418 U 2090 * 12132641706900 R 796 * 11131811114000 U 22940 * 12132521816631 R 751 * 12132641797200 R 2553 * 15131542302400 R 1404 * 11132210588602 U 2213 * 12132360972301 R 801 * 11132271476100 U 1593 * 11133460595401 R 850 * 19133441886500 R 614 * 13131730641607 U 815 * 11131844492231 R 1220 * 12132160948610 R 1909 * 11132271473414 U 1224 * 12132160948600 R 2161 * 14131612189200 U 2824 * 11131220722000 U 249 * 11132531106502 R 1203 * 12131620957100 U 10030 * 11132271477416 U 1454 * 12132160924110 R 938 * 12132160982400 R 123 * 14132141151205 U 2123 * 17131730845000 U 7495 * 16132280941102 U 991 * 12131430753410 R 299 * 12131430754500 R 1361 * 11132360884902 R 4875 * 11131520938200 R 319 * 11132271448192 U 1435 16131310564713 U 2237 * 11131520956615 R 480 * 14132361102500 R 249 * 11132271470910 U 1895 * 11132271464858 U 503 * 11132271469906 U 210 * 11132271471424 R 1653 * 19133450157806 R 447 * 12132360974400 R 927 * 17132250088600 R 2702 * 16132511147100 R 1830 * 17133431625606 R 401 * 14131730713701 R 2053 * 14131431085205 R 879 * 17133431636506 R 766 * 17133431625506 R 548 * 16132511147200 U 3192 * 13131830617581 U 1228 * 14131730716106 R 2415 * 14131730716201 R 7330 * 13133460284501 R 5419 * 14131680887100 R 2854 * 11131520953510 R 596 * 11131520954920 R 773 * 11132360889501 R 2502 * 11131450638344 R 2863 * 13133460278133 R 651 * 17133431624503 R 222 * 11131520947000 R 248 * 14133460762603 R 90 * 14133460762507 R 127 * 11133450880002 R 2030 * 14131730713113 R 291 * 19132371938581 R 447 * 11131520944810 R 706 * 19131521846120 R 3224 * 14131730716209 R 422 * 13133460278109 R 1447 * 18131411452101 U 1347 * 11132360889500 R 4269 * 18131411450503 U 336 * 16133421017202 R 2252 * 11131520926120 R 131 * 13132541020302 R 4831 * 13133451050203 R 425 * 11132292520509 R 2028 * 14131542214013 R 1804 * 12131281283200 U 3047 * 12131471388600 R 2823 * 12133460659702 R 312 * 19132362158102 R 124 * 11132292499507 R 331 * 16131230320881 U 1626 * 12131281241006 U 3230 * 11131730538600 R 2827 * 17131621450573 U 440 * 11131730548100 U 4757 13131392388909 U 1640 * 13132641831800 R 524 * 11131730552800 U 1925 * 17131621450540 U 2271 * 13133451046900 R 1894 * 14132551401531 R 480 * 11131730537901 R 930 * 16131441227002 R 1646 * 13132541020606 R 2945 * 14132471809600 U 1225 13131392388910 U 7741 * 16131441213005 R 1536 * 11131730578546 U 6077 * 11132292521867 R 499 * 11131640679000 U 6892 * 15131251872650 R 1531 * 12133431239800 R 4887 * 13131612069700 U 5938 * 11133431179008 R 1365 * 11133441295800 R 90 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133451093811 R 190 * 15131251872500 R 215 * 11131520938700 R 1876 * 13132271357600 U 1958 * 12131450650502 R 4403 * 12132411395501 U 9356 * 12131450650402 R 3114 * 14132271445750 U 1799 * 12131511111361 R 484 * 11131520942900 R 1461 * 13131641092604 R 592 * 12131541872000 R 1595 * 13132271357550 U 1385 * 15133411604000 R 16808 * 14131630676301 U 2248 * 11131461065601 R 3898 * 12131450650108 R 3628 * 12131620930200 U 9737 * 12131620930300 U 11203 * 12132531206700 R 145 * 12133441321300 R 792 * 14132371437884 R 633 * 11132251606100 R 5956 * 14132271472050 U 2046 * 11132531052000 R 679 * 12131532184633 R 2213 * 13131641089811 R 987 * 11131611645500 U 2901 * 12131641053215 U 697 * 12131532157900 R 1548 * 11133460596802 R 766 * 14132271441950 U 751 * 12133441356700 R 2538 * 11133460588200 R 1145 * 12133441356800 R 3618 * 12133441378000 R 2653 * 15131730785900 R 9691 * 16131843776035 U 3670 * 11132271470815 U 525 * 12132360956600 R 665 * 12132321380803 R 702 * 12132641706400 R 400 * 11131844528438 U 287 * 11131844572438 U 1244 * 11133460596256 R 193 * 12132360969403 R 754 * 12132360959504 R 510 * 14133451159901 R 2669 * 12132641798700 R 4391 * 11132271473804 U 1895 * 12133431279206 R 437 * 11133460596298 R 242 * 11132271468519 U 994 * 15133451215700 R 774 * 12132360959705 R 371 * 15131641136803 U 1313 * 13131710599103 R 2975 * 12132292617206 R 625 * 12132371207883 R 3045 * 18131613142100 U 2979 * 12132641798300 R 1326 * 11132271470611 U 932 * 11131844435031 U 891 * 16131730824404 U 6321 * 12132641798400 R 1698 12131311484502 U 674 * 11132371109334 R 1229 * 16131630843801 U 2525 * 11131844546035 U 973 * 12132360974300 R 564 * 19133431811306 R 814 * 11132271470624 U 601 12131311485403L U 7765 * 12131521109300 R 4498 * 13132531240802 R 1616 * 11132271470806 U 2391 * 11131844546031 R 1065 * 12132371207881 R 5333 * 14131630674203 U 13788 * 13131730650110 U 201 * 11131250631931 R 171 * 13131843219231 R 1819 * 11132271437402 U 853 * 11132271470913 U 420 * 11132540886200 R 2963 * 11132271470916 U 1173 * 11132271475013 U 2827 * 11131430606801 R 4887 * 11132371112531 R 448 * 12132450485100 U 330 * 11132371101335 R 1153 * 11132641616500 R 649 * 12132641797100 R 1186 * 15132120426400 U 814 * 12132160981800 R 2775 * 11132271456401 U 816 * 12132160951307 R 4281 * 12131521085504 R 470 * 13132531260100 R 1137 * 12132160935514 R 1701 * 11132271475735 U 4435 * 12132631127500 U 1993 * 12132160924616 R 481 * 11132271453500 U 2250 * 11132271470802 U 9925 * 17131710863911 R 959 * 12132231326000 U 3953 * 11132271455801 U 1477 * 12131440895601 R 512 * 12132641699200 R 2192 * 12131281202700 U 2010 * 12132360958500 R 760 * 11132271475715 U 123 * 11133441310300 R 2001 * 12132160951300 R 7558 * 12131521111000 R 1885 * 12132360989500 R 655 * 11133450825155 R 788 * 12131521096100 R 2256 * 12132360940608 R 146 * 11132271464301 U 4414 * 12132360958508 R 487 * 15132241253800 U 1473 * 15131630739205 U 1562 * 11132271476200 U 2327 * 11131844447831 R 3154 * 11132271455200 U 136 * 13132172382454 U 2093 * 11132271456500 U 958 * 12132360982802 R 8624 * 11132292505209 R 539 11131320795800 U 7092 * 13132321436840 R 7482 * 11131820741600 U 2352 * 11132271477405 U 1089 * 14131641112006 R 807 * 11132271441201 U 1225 * 11132271470867 U 3198 * 15131542307400 R 2514 * 11132271474800 U 6414 * 11132271463100 U 12223 * 11131830541881 R 1175 * 11132271477414 U 1488 * 12132160924213 R 1522 12131311548800 U 2134 * 12132450478809 U 6137 * 12132360943301 R 803 * 11132271477415 U 1398 * 12132360972302 R 762 * 12132540967500 R 5189 * 12132641697700 R 545 * 11132271469713 U 10505 * 11132271475707 U 546 * 11132251622609 R 315 * 11132271441200 U 954 * 17131730885600 U 1833 * 11132271470846 U 1822 * 11131520986900 R 1096 * 12131641053009 U 11145 * 14133460762602 R 2928 12131320815026 U 8230 * 12132360972203 R 125 * 11132271455700 U 789 * 12132360982800 R 1307 * 12131730588761 U 128 * 11133441302400 R 1090 * 15131460732251 R 5358 * 11132292505201 R 914 * 16132282118100 U 481 * 11132271469600 U 4036 * 11132271447508 U 2216 * 12132641805910 R 1795 * 11132271457000 U 1827 * 12132360974313 R 597 * 15131450822419 R 971 * 12132641794200 R 1259 * 12132160924811 R 707 * 11132292504213 R 2597 * 11132271470870 U 1472 * 12131721699400 R 3546 * 12131211016800 U 3928 * 12132430358702 U 6066 * 12131521095801 R 2168 * 11131440762901 R 5468 * 11133411166801 U 2450 * 12131710567818 R 955 12131311484501 U 4585 * 12132450485115 U 5576 * 11132511230000 R 2463 * 11131611632100 U 6513 * 12132360963200 R 316 * 14131521240500 R 2117 * 11132271470643 U 268 * 17131612711401 U 15899 * 11132271472317 U 3237 * 11131620864000 U 1122 * 11131830542031 R 5073 * 12132360958850 R 414 * 12131521115820 R 2586 * 12131721642500 R 3586 * 11132271469935 U 280 * 12133441332007 R 1302 * 11131611698100 U 987 * 11131611632000 U 11882 * 12132511251917 U 6327 * 11132360853400 R 1371 * 12131641059102 U 649 * 11132271448154 U 7781 * 11133420692308 R 1604 * 12132641800200 R 777 * 11132271470967 U 865 * 15132262606851 U 2846 * 11132641628600 R 228 * 12132641798500 R 1629 * 11132271448143 U 12557 * 15131722035600 R 612 * 12131641059100 U 1618 * 12132261112800 U 6407 * 12131611929300 U 2012 * 11132271473802 U 2119 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131630843800 U 4492 * 12133420739800 R 652 * 14131230805031 U 328 * 12131521119700 R 1122 * 11132641625300 R 1445 * 12131211008605 U 441 * 11132271470657 U 2367 * 12132360993200 R 930 * 12132360983801 R 489 * 11131844543639 U 456 * 12132360944001 R 464 * 12131611853300 U 2344 * 11132360853200 R 2604 * 11132271470680 U 2564 * 11131461087301 R 3315 * 16132321725200 R 488 * 11131680722200 R 1547 * 11132371112933 R 1242 * 11132641616000 R 854 * 12132360957500 R 383 * 16131730824401 U 15330 16131313000310 U 17787 * 11132271470655 U 5368 * 11131620859600 U 2983 * 11132271475010 U 2265 * 12132360983200 R 3558 * 11131830536781 R 5000 * 11132271476811 U 4405 * 11133460574000 R 3232 * 11132371141281 R 1926 * 15131612478200 U 2293 * 18131613129102 U 4705 * 16132321725904 R 216 * 11131830539081 R 17165 * 11133460635710 R 155 * 11133420695500 R 1108 * 16132292895802 R 1935 * 16132292895700 R 660 * 11132371139333 R 1044 * 11132641607900 R 349 * 11132271465699 U 2742 * 11132271470662 U 2148 * 11132271455000 U 1410 * 11131710539710 R 2551 * 12132360959610 R 553 * 12132360964517 R 1361 12131332007250 U 1586 * 11132371135182 R 2604 * 11132371135262 R 394 * 11132271470641 U 691 * 11131471358001 R 1287 * 12132360944307 R 632 * 12132641794100 R 916 * 16131810172310 U 736 * 16131821227002 U 2541 * 11131830544181 R 9810 * 11132181167900 R 10842 * 17132241820900 U 706 * 11132371103981 R 585 * 16131821227000 U 2475 * 11133441310700 R 2852 * 15132120426401 U 1052 * 11132271469910 U 7474 * 11132271470860 U 1316 * 11132271470794 U 1460 * 11132371115531 R 1111 * 11132271470833 U 1083 * 11132271470644 U 622 * 12132160925206 R 2580 * 12132292568009 R 1113 * 18132472360200 U 5098 * 12132360951201 R 391 * 16133411686903 U 1697 * 11132271470837 U 2927 * 17131730849127 U 268 * 12132641692400 R 968 * 12131730618102 U 5425 * 12132360977602 R 690 * 12131521095805 R 5240 * 12132641709300 R 879 * 18131831877100 U 89 * 12132511251927 U 7162 * 15131612478601 U 1463 * 12131521102005 R 2030 * 11132271465122 U 1239 * 11132271470614 U 1145 * 14132210813900 U 1186 * 12132160961700 R 1427 * 12133420748200 R 1006 * 11131820730112 U 4967 * 11133460604900 R 835 * 12132360951200 R 54 * 12132641692300 R 45641 * 14133451130600 R 1510 * 11132271470924 U 1390 * 12131220765300 U 3481 * 11132271470628 U 2761 * 12132160952913 R 1056 * 15133411577700 U 5231 * 13132292667916 R 124 * 12132360943000 R 571 * 12132360978005 R 533 * 16132292895805 R 1011 * 18131621512742 U 3414 * 12132360990801 R 741 * 12132641799600 R 732 * 11133411166800 U 2703 * 12132160927411 R 2332 * 12132641709200 R 2890 * 11132271455702 U 580 * 12132160965500 R 2597 * 18131613129100 U 533 * 13133450991100 R 1852 * 12133420743500 R 1083 * 11131844447832 U 758 * 12132641722600 R 18627 * 12132641793605 R 101 * 12132160931000 R 3003 * 11132371138631 R 919 * 11132271473701 U 1319 * 11132271470716 U 2563 * 11133431179642 R 761 * 12132231244900 U 1424 * 12132360943601 R 318 * 12131641054204 R 5071 * 12132641805900 R 690 * 11132641628700 R 911 * 11131611632600 U 4940 * 11132271470700 U 1513 * 13131230716881 U 6623 * 11133460607401 R 1968 * 11131631241800 U 5041 * 11131250643854 U 1848 * 16131680976400 R 714 * 16132551618382 R 763 * 12131211008600 U 16995 * 11132271470616 U 1367 * 11132271455800 U 1005 * 11132371128837 R 932 * 11132292505213 R 1337 * 11132271470824 U 702 * 12131440900000 R 457 * 18131681201200 R 1839 * 11132271470607 U 1146 * 12132641729300 R 1080 * 20131844706037 U 90 * 11131420505066 R 90 * 12132160926000 R 6695 * 12131541885400 R 453 * 14133460739103 R 998 * 17131730858404 U 232 * 13131843219831 U 2521 * 11131532026231 R 832 * 12132360977400 R 896 * 11132271474805 U 879 * 12132641708000 R 1023 * 13133460696515 R 914 * 11132271470851 U 319 * 11132450427815 U 746 * 15133441585400 R 1327 * 12132360986801 R 320 * 15132141230503 U 325 * 16131730825209 U 1595 * 12133450959509 R 2146 * 11131250634181 R 223 * 14132361085500 R 1007 * 12132481146000 U 8455 * 11132271438100 U 335 * 12132160926400 R 1019 * 12132321387303 R 3769 * 11131844575635 U 1978 * 12132411365401 U 2084 * 12132641692200 R 2695 * 16133411686900 U 13951 * 16131730825200 R 3262 * 11132271471000 U 2679 * 11131830517081 R 5583 * 13131843219237 U 3253 * 12132521826681 R 545 * 11132371130681 R 672 * 11131510956666 R 89 * 11132271470822 U 2021 * 14132210813906 U 1492 * 16132551615931 R 7926 * 11132271470918 U 2393 * 11131844540831 R 1802 * 12132641707800 R 1005 * 20131722617100 R 9241 * 11132360905700 R 1781 * 11131620849200 U 2298 * 16131710829629 R 802 * 11131230586481 U 1564 * 11132450430300 U 313 * 17131511449500 R 2950 * 14133460757002 R 743 * 12131730631304 U 2047 * 11132531028600 R 1194 * 11131640677808 R 2945 * 16131641195009 U 6198 11131392300204 U 1468 * 16131641188003 R 1515 * 16131641195000 R 9653 11131392300200 U 1912 * 11131630559500 U 6550 * 11132371147283 R 1247 * 11132371163181 R 1190 * 11132540874100 R 1079 * 19131681278702 R 152 * 15133420997700 R 717 * 14133460753200 R 1008 * 16131641195002 R 1207 * 17131641207200 R 2550 * 11132360860300 R 2650 * 17131460826703 R 78 * 11132540876201 R 1551 * 17131460832802 R 2869 * 11132371140132 R 358 * 18131641285209 U 328 11131381270300 R 1507 * 11131730578710 U 5853 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251892750 R 132 * 11131730564502 U 1883 * 15131251892770 R 2185 * 15131722055000 R 252 * 15131722055600 R 3302 * 11131730548301 U 3520 * 11131730563700 R 17583 * 11131730540601 U 2790 * 16133451245600 R 955 * 11131730577400 R 12737 * 15131722055500 R 2053 12131381327608 R 3657 11131381270301 R 895 * 12131730618801 U 880 * 17131730889702 U 882 * 11131730549001 U 5858 * 11133450908900 R 2446 19131392185301 U 4980 * 11131730564403 U 1099 * 11132551100983 U 178 * 11131730579500 U 900 * 13132641927900 R 1855 * 17132321763403 R 2252 * 17131730858400 U 3276 * 12132252197308 R 889 * 12132360990800 R 335 11131381233100 R 510 * 12133441357300 R 2133 * 11133431178306 R 1022 * 11132531052400 R 504 * 14133411424800 U 762 * 11131520948240 R 1032 * 11133431206806 R 90 * 11131471360402 R 716 * 11133431179625 R 968 11131381211315 R 583 * 11131520930000 R 429 * 11131250619931 U 1143 * 12133431270906 R 6509 * 12131281292402 U 3890 * 17131710849014 R 2855 * 11131830545231 R 5649 * 12131450650205 R 4664 * 11131520924900 R 914 * 12132360990901 R 2275 * 11133431207306 R 898 * 11132531052300 R 626 * 18131681171900 R 9965 * 11132471373100 U 1273 * 12132521841431 R 1697 * 12132621409400 U 6055 * 11132531057900 R 805 * 12132521838181 R 1552 * 15131641158300 R 4141 * 12132360970702 R 869 * 12132521810531 R 1850 * 11132140806306 U 5772 * 11131830532534 R 2849 * 11131440834700 R 579 * 19133450162706 R 758 * 13131211099600 U 41217 11131320804849 U 3234 * 12131730592101 U 2972 * 11131471358000 R 1438 * 11131620824206 U 2404 * 11132251612312 R 1004 * 11132371134981 R 2366 * 13131440952501 R 2206 * 18131210147501 U 1758 * 12132521840731 R 916 * 17133450047244 R 1182 * 14131641112003 R 1011 * 11131440815000 R 124 * 17132321846001 R 2818 * 12131710579909 R 740 * 11132521723281 R 1521 * 11131250643890 R 2476 * 14132541131809 R 1221 * 11132521719331 R 592 * 13131281307800 U 5296 * 12132360937204 R 166 * 12132521815532 R 2007 * 11131630487803 U 7671 * 13131521185365 R 314 * 11131440817705 R 520 * 12132371206281 R 1995 * 13132172358669 U 2983 * 12131541885800 R 553 * 14131680842900 R 466 * 11132371109836 R 137 * 11131440817704 R 2599 * 12132292571700 R 1333 * 12132521811831 R 2688 * 14131511248745 R 1409 * 12132521806581 R 747 * 12131532129635 R 1244 * 11132611061110 R 2293 * 11132371103781 R 937 * 19132520084391 R 1775 * 12132521816681 R 5638 * 15131710806719 R 2717 * 11132540799400 R 2129 11131381275530 R 1013 * 11131830529731 R 2316 * 15132281148013 U 1189 * 11131440821200 R 834 * 12132641797400 R 1034 * 11131440829503 R 890 * 20131613491200 U 2091 * 11132621329100 U 3420 * 12132521822433 R 445 * 18131210147503 U 1961 * 11131830541635 R 15034 * 11132321270901 R 1205 * 12132360972300 R 685 * 19131613293500 U 3487 * 13132551310381 R 824 * 11131440813600 R 6894 * 12132360934500 R 1891 * 12132521839481 R 2667 * 18131210147510 U 1559 * 15131251800850 R 2009 * 14131641112004 R 1403 * 11132140806300 U 7223 * 12132270741400 U 9473 * 11132371139436 R 1139 * 11131730564800 U 10191 * 11132531070001 R 575 * 11131830539145 R 4575 * 11132321270909 R 1292 * 19131460918400 R 1664 * 12132360982701 R 990 * 11132371101981 R 912 * 11131830541083 R 2460 * 12132521811331 R 89 * 11131830542885 R 1000 * 12131710579908 R 807 * 12132481096300 U 1037 * 11131611743800 U 3672 * 20132613416100 R 1513 * 11132521723232 R 823 * 11132321270905 R 1945 * 11133411092403 U 1346 * 13131710581700 R 2143 * 12132511272700 U 6292 * 12132321422902 R 428 * 11132251611600 R 3706 * 11132140806305 U 6633 * 12132521825331 R 1232 * 12132360974304 R 638 * 16131511374700 R 1162 * 12132521810881 R 291 * 12131620945810 U 2943 * 12132252198407 R 672 * 12132521835581 R 1027 * 12132521805481 R 1655 * 11132371109781 R 1492 * 11132521718232 R 1062 * 11132371127381 R 1023 * 11132321251901 R 2248 * 12132360964601 R 337 * 11132251618807 R 934 * 11132371100531 R 2316 * 15131251800750 R 2215 * 11132251606512 R 1665 * 19131710946000 R 784 * 11131830541931 R 1387 * 11132140806309 U 5360 * 12132252198319 R 4834 * 12132521815331 R 255 * 12132360984901 R 224 * 11131830516231 R 2192 * 12132521811581 R 2348 * 12132511335800 U 2462 * 15132520002363 R 703 * 17131710859200 R 1689 * 17132511174437 U 598 * 11132511071511 U 6315 * 19133412100402 U 89 * 15131641138205 R 4829 * 12132511309200 R 2301 * 15132520004690 R 2274 * 12132511347700 R 3030 * 11131210927400 U 273 * 12132511309100 R 5351 * 12132511338400 R 6358 * 12132511353406 U 3515 * 12132321422900 R 1729 * 11131710537614 R 979 * 14132511551637 U 1548 * 12132511348647 U 5985 * 11132371105433 R 1768 * 11132511186303 U 2149 * 12131532146031 R 2920 * 12132371208431 R 1504 * 14132511551600 R 777 * 11132511179000 U 6706 * 12132511347600 U 6047 * 12132511245947 U 6546 * 15132520002510 R 1290 * 12132360959602 R 453 * 12132360945901 R 673 * 13132511392100 U 307 * 11132371113881 R 2299 * 15132520002511 R 1935 * 12132511353000 R 1812 * 11132511178941 U 124 * 11131250660735 R 7267 * 11131531973433 R 208 * 11132531072000 R 2205 * 20131831018449 U 4964 * 12131843043831 R 2964 * 12132321379701 R 10681 * 12132511261309 U 113282 * 11131830542643 R 3131 * 11132511180600 R 1173 * 11132371122933 R 969 * 11132531069200 R 1258 * 17132511176900 U 959 * 12132511251518 U 2097 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830541981 R 971 * 12132511352900 R 2605 * 17132511174400 R 4695 * 17132511728400 R 1339 * 12132360949502 R 429 * 16131612621500 U 808 * 12132360956101 R 762 * 14132541132200 R 3713 * 12132252224513 R 1061 * 11133411092401 U 953 * 11131830538087 R 1305 * 12132481112916 U 6492 * 11132371127383 R 745 * 11133420711800 R 247 * 14131730712604 R 124 * 14131511256250 R 2134 * 11132371101337 R 2978 * 11132531070700 R 782 * 11131721274500 R 553 * 12132360942808 R 785 * 12132360974601 R 526 * 12132521805181 R 3391 * 12131721689500 R 3083 * 17133450047206 R 1339 * 17132310304060 R 67 * 12131843026832 U 3151 * 11133411092400 U 1985 * 12132521803631 R 479 * 14132280817300 U 2560 * 11132251603400 R 3974 11131392287600 R 2749 * 13131710582004 R 3183 * 12132231826752 U 1302 * 19132180948809 R 1002 * 12132521809881 R 527 * 11132321270906 R 1873 * 16133411686902 U 9179 * 11132321270900 R 426 * 11132140806303 U 10770 * 12132521809281 R 1168 * 11131230559131 U 4974 * 14131730717800 U 5756 * 17131710866623 R 10912 * 11133411167000 U 1660 * 11133460596190 R 1482 * 12132481098200 U 1921 * 11132521718281 R 2859 * 17133460847673 R 2581 * 17131710859210 R 1628 * 11132540799404 R 2504 * 12132360978502 R 230 * 19132520084390 R 2745 * 11132251607205 R 7762 * 12132521811981 R 616 * 12132360960506 R 632 * 12132321413100 R 6168 * 12131630594300 U 2034 * 12132521816181 R 1474 * 12132521806834 R 556 * 14131411107901 U 2311 * 14131641113606 R 344 * 12132521829431 R 380 * 12132360934507 R 433 * 11132371109783 R 1172 * 12132360955902 R 639 * 12132521821081 R 439 * 11131830536381 R 1179 * 11132521720131 R 479 * 14131612314200 U 4604 * 11132321270903 R 703 * 11132251616400 R 966 * 12131843037033 U 3125 * 19131460918403 R 994 * 16132131850100 U 9672 * 12132270741500 U 1448 * 11132371100833 R 2797 * 15133431409706 R 15988 * 15131511319200 R 2263 * 19133412046700 U 124 * 19133412046800 U 128 * 18132472411200 U 124 * 15131511316600 R 2624 * 11132130739600 U 25566 * 18132161579200 R 2729 * 14131721971201 R 4454 * 11132160913785 R 2795 * 18132472411100 U 132 * 18132472411300 U 124 * 12132481147400 U 3614 * 13132141023601 U 2528 * 14131721967300 R 2327 * 12132511240807 U 796 * 11132531069600 R 709 * 11133460581600 R 458 * 12132360976600 R 413 * 17132551712181 R 1285 * 11132235040329 U 2955 * 14131641112917 R 274 * 15131630778400 U 4396 * 11133431177206 R 656 * 11131520936630 R 893 * 12133431281306 R 124 * 12132521833835 R 657 * 12132360976300 R 288 * 12132521836431 R 225 * 18132541383201 R 535 * 12133431281606 R 136 * 11133431199706 R 999 * 12131630567000 U 654 * 11131520938520 R 456 * 11133431179633 R 137 * 11131520934200 R 785 * 12131521067622 R 1412 * 12133431281105 R 548 * 14131460696850 R 971 * 12132310253178 U 604 * 14131511282800 R 2056 * 12132521838781 R 975 * 13131641085998 R 280 * 14133460741803 R 651 * 11133431179626 R 319 * 12132360969301 R 525 * 11131520934100 R 1112 * 12131730605702 U 768 18131381024609 U 1041 * 11131520980800 R 642 * 11131730554900 R 223 * 13132641829000 R 1748 * 11133460596822 R 250 * 13132641929000 R 2436 * 11133441222901 R 7516 * 12131281283100 U 2738 * 11131730554602 U 2646 * 11132321314011 R 1709 * 11132360856900 R 284 * 13132641911600 R 5650 * 11131520980505 R 382 * 12131281256400 U 2032 * 17131821282000 U 785 * 12131730635500 U 2233 * 15131251874485 R 89 * 13132641864200 R 415 * 17132221350400 U 1260 * 11132172222050 U 6814 * 11133460596922 R 694 * 13132641829800 R 5946 * 15132361173300 R 3427 * 12131281288310 U 2847 * 12131830575031 R 879 * 11131730558600 R 6556 * 11133411122300 U 1612 * 17132531699203 R 291 * 19132481671105 U 963 * 13132641863800 R 1871 * 11131730555100 R 232 * 12133431229306 R 1294 * 11131730547000 R 5344 * 12131710566444 R 6744 13131381510602 R 147 * 12132310247758 U 1690 * 15131251898100 R 645 * 11132360855801 R 1347 * 11131471344202 R 847 * 14131843408831 U 6662 * 12132231291800 U 1730 * 12132360978002 R 953 * 11133450902100 R 3632 * 17131521503700 R 476 * 11133460601503 R 517 * 11131520986211 R 4408 12131311548601 U 4379 * 12131721679100 R 2139 * 12132360959700 R 661 * 12132231291600 U 3665 * 11131440762900 R 1444 11131333062200 R 1166 * 14132292698412 R 897 * 15131210755800 U 681 * 12132321356200 R 233 * 12132231299600 U 3030 * 13133411333100 U 356 * 15132430510102 U 1396 * 12132481093401 U 2434 * 12132231274710 U 5264 * 12131620923300 U 2909 * 12132321359804 R 3827 * 16132262634451 U 232 * 13131630609500 U 969 * 13133411333200 U 2863 * 15133411522301 U 2319 * 12131843040436 U 5328 * 12132360960104 R 479 * 15131210755900 U 392 * 12132231261660 U 1293 * 15131210756000 U 558 11131311417800 U 5524 * 12131630594703 U 2686 * 12131721678901 R 632 * 12132231238200 U 1653 11131392296000 U 2940 * 12132321356203 R 396 * 12132360972900 R 101 * 12132360969000 R 89 * 11133460580301 R 481 * 15133460790233 R 338 * 17131641238700 R 1458 * 15131511351750 R 885 * 12131611849700 R 1383 * 12132231809494 U 3299 * 13131680814900 R 1448 * 14131641123328 R 822 * 12131721580700 R 2644 * 13132371307681 R 1266 * 11132531069002 R 1359 * 11131530071403 R 1579 * 12131843042033 U 2511 * 12132360991103 R 733 * 12132521835332 R 132 * 12132360977000 R 161 * 11131530072600 R 1453 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131843044432 U 4531 * 15131511351757 R 643 * 12131721669000 R 411 * 11132531071900 R 89 * 12132371204681 R 2066 * 12131521027800 R 1644 * 17131844035431 U 97 * 20132531953600 R 4036 * 11132210595301 U 1076 * 17131641238600 R 1580 * 12131231103731 U 3379 * 12132280676402 U 4673 16131310566591 U 734 * 17131641238601 U 2397 * 11132511085709 U 5638 * 11131250652081 R 2574 * 11132371102381 R 21742 * 17132321827703 R 1078 * 13132280712300 U 1729 * 13133411333501 U 4266 * 11132371126931 R 689 * 12131843037831 R 3292 * 15133411522300 U 2781 17131335051601 R 43572 * 12133450933000 R 1345 12131311498500 U 2041 * 15131251846300 R 855 * 13131730640002 U 5823 * 11132281760881 U 2438 * 11132371128831 R 1323 * 12132360975801 R 884 * 12131541833812 R 1587 * 11131844405035 U 1711 * 18131511557400 R 564 20131331768403 U 7187 * 12132181181400 R 617 * 11133460607301 R 562 * 11131541620413 R 324 * 11131541620416 R 697 * 11132281803202 U 1078 * 11131541620408 R 547 * 11132371132381 R 224 * 12132310248932 U 1222 * 12131721605201 R 432 * 11132371139281 R 2438 * 12132310249463 U 2990 * 14131641123330 R 2342 * 12132181178517 R 151 * 11132371127781 R 1020 * 11133460573600 R 184 * 12131641054200 U 1563 * 17131441278400 R 361 * 11133460579103 R 688 * 11131541620407 R 797 * 12132360958400 R 776 * 12131541916212 R 623 * 12131820886300 U 6658 * 17131431820200 R 6068 * 12132471524500 U 5112 * 11132371131281 R 1465 * 11132531076204 R 805 * 12132511347200 R 1554 * 14132271450550 U 8194 * 11132360900200 R 2160 * 11131250657395 U 2189 * 12131730613911 U 2133 * 19132412032421 U 1871 * 12131842886435 U 2329 * 12132521841582 R 380 * 12131440911400 R 542 * 12131843057032 U 3015 * 12132371210181 R 7058 * 11132371131731 R 1360 * 14133420906100 R 1721 * 12132360947900 R 852 * 18131842480433 U 3513 * 16131641180395 R 8202 * 11131250634031 R 5053 * 11132531071800 R 783 * 20131543019210 R 901 * 12131721678900 R 5410 * 15133460790208 R 90 * 12132371204481 R 2661 * 17131431820101 R 4318 * 14133411407802 U 599 * 11132371126531 R 136 * 11132371131831 R 359 * 14133411407800 U 2185 * 11131250654381 R 1752 * 11132471420800 U 1011 * 12132360949201 R 842 * 11132371127231 R 480 * 16132270636500 U 1275 * 19132310343732 U 759 * 11133420703000 R 785 * 11133450883800 R 659 * 12132181182403 R 719 * 12131450696201 R 9625 * 12131450696203 R 2413 * 12132360935301 R 720 * 14133460717533 R 670 * 14131641123427 R 1117 * 14131281442910 U 4611 12131311548600 U 4771 * 11133450924900 R 2131 * 13131843285231 R 4677 * 11132371137883 R 811 * 11132540883504 R 388 * 16131521491020 R 7151 * 12131630595761 U 2760 * 11131730560902 U 4702 * 12131641060005 U 2707 * 11131730578902 U 6176 * 12132231731775 U 643 * 11131730578401 U 9021 * 16132262642750 U 1287 * 12132231734651 U 3580 * 12132231809462 U 2219 * 12132360978006 R 588 * 11133460569118 R 1977 * 11132160864309 R 1212 * 11133420670503 R 470 * 11133460575602 R 1424 * 13131612014577 U 1069 * 11132281802507 U 2743 * 12131842886432 U 949 * 14131680832700 R 6839 * 12133431267508 R 637 * 11131541694600 R 1775 12131311508201 U 2036 * 19132321983401 R 1747 * 12132231245200 U 1683 * 12132360946101 R 566 * 12132411396900 U 2034 * 11132210595305 U 1575 * 12132360970900 R 851 * 16131722162100 R 748 * 11132621313700 U 5943 * 11133450827200 R 10786 * 13133451035700 R 6779 * 11132360842901 R 1875 * 11132271449500 U 1788 * 14131630730609 U 895 * 16132430548229 U 2480 * 12131281251900 U 1024 * 12132360978300 R 278 * 12132371204485 R 277 11131381275308 R 1154 * 15131511351710 R 1494 * 12132231229300 U 2196 * 11131250634231 R 11908 * 13131630656700 U 761 * 11131250658631 R 1357 * 13132361056000 R 1543 * 12131843062231 U 3397 * 17132531653200 R 1730 * 12132181178503 R 877 * 11132371131781 R 781 * 12132231803060 U 877 * 11132371126581 R 2059 * 11131844405231 R 1171 * 11132371126781 R 1132 * 11132281768652 U 1860 * 14131460679301 R 793 * 11132160864600 R 1166 * 13132361080300 R 6079 * 12132231816851 U 2214 * 12132450484910 U 767 * 12131641054209 U 1025 * 12132540979000 R 680 * 13132141007900 U 53688 * 12131721605200 R 1898 * 11133460607300 R 794 * 11133460575802 R 250 * 16131542422410 R 876 * 11132371129031 R 5070 * 12132231260300 U 1168 16131381789521 U 513 * 12132231363500 U 2490 * 12132321386500 R 643 * 11132371128431 R 1603 * 12132231347920 U 1102 * 12132321369900 R 6952 * 15132430509000 U 1836 * 19132459149600 U 19459 * 11132371139331 R 711 * 11132371126981 R 478 * 14131460677903 R 642 * 15131411247300 R 3167 * 13133451035701 R 3994 12131311498102 U 3397 * 11132371126583 R 743 * 17131641235600 U 1337 * 12132511347608 U 3438 * 13131830590581 R 322 * 11131541676602 R 886 * 11132531081500 R 1401 * 13131211087705 U 11655 * 11131541629003 R 2022 * 11131730569900 R 5060 * 11131541631406 R 691 * 11131541629600 R 1433 * 11132611061100 R 2917 * 11132371131784 R 1504 * 12131541789200 R 646 * 11131541737800 R 2125 * 11131541713215 R 603 * 11131830539142 R 2807 * 12132371214533 R 2615 * 12132360976101 R 725 * 11131541715400 R 1129 * 11132531081900 R 1175 * 11132261046300 U 17607 * 11131541631407 R 1248 * 12131730613902 U 1938 * 13132161047406 R 1577 * 12132411396905 U 3979 * 12132360965702 R 821 * 12131641079215 R 2558 12131311508200 U 1430 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521040820 R 1674 * 12131541823600 R 1126 * 11131440821101 R 1671 * 19132321983400 R 1260 * 18132150015730 R 2527 * 12131541813000 R 1050 * 12132231294500 U 899 * 12131730613907 U 3203 * 13132310262341 U 92 * 11131541765000 R 6476 * 11132281762660 U 1053 * 12132321380800 R 551 * 12132360939802 R 657 * 17131722351500 R 593 * 11131440821102 R 962 * 11131520992300 R 1827 * 11131520991020 R 91 * 12132360994301 R 928 * 11131520992338 R 1543 * 18132622162000 U 7864 * 11131440826100 R 714 * 11131440813603 R 2974 * 14131411128909 U 125 * 18133441789200 R 810 * 11131440814700 R 2715 * 11131440821201 R 1008 * 12132360958300 R 791 * 11131541750412 R 2179 * 11131541728800 R 2055 * 19132310343680 U 3226 * 12131820814500 U 880 * 11131541643000 R 470 * 16131441194000 R 89 * 16131441194001 R 854 * 17132161489000 R 1121 * 15132131108302 U 1861 * 12131730637101 U 22264 * 16131441194003 R 396 * 15131612371900 U 1033 11131311447203 U 10005 * 14131621155701 U 533 * 15131612370600 U 742 * 15131612371800 U 729 * 12132321333800 R 2193 * 16132282130500 U 2391 * 14133460736001 R 1452 * 17131511527829 R 490 * 12132521836381 R 1048 13131320871700 U 8069 * 11133450899401 R 3385 * 11133431201006 R 568 * 11133450899400 R 3065 * 11133431200810 R 801 13131320890200 U 7795 * 11131710537618 R 4895 * 18131420835411 R 1865 14131320977600 U 7633 * 11133431179621 R 1485 * 16133460987230 R 816 * 11131420512761 R 877 * 12132521843631 R 562 * 14132230356451 U 1163 * 11133431200806 R 628 * 18131420835611 R 1348 * 11133450859600 R 1079 * 12131220754904 U 12270 * 11131520954320 R 2312 * 11131520934370 R 746 * 12132521839531 R 409 * 11133431179634 R 90 13131320859620 U 6509 * 11133431179622 R 1498 * 14131450781700 R 4349 * 12133460677504 R 400 * 12131251915158 R 1653 * 11131420513262 R 2349 * 12131710579817 R 889 * 12131641069005 R 1229 * 12131730621702 U 1069 * 13132641829900 R 1868 * 13132641950600 R 2583 * 13132641829600 R 3056 * 13132641861300 R 1475 * 12132231732355 U 386 * 18132531752600 R 2554 * 11133460594300 R 2057 * 12131811170216 U 4870 * 12131730622302 U 1469 * 13132641939000 R 286 * 15133431433801 R 747 * 11131730554400 R 1267 * 14131721958200 R 1025 * 15131251876000 R 876 * 11131640677301 R 1206 * 12131281222105 U 1048 * 11133460597700 R 1778 * 13132641818600 R 3770 * 15131251889400 R 5601 * 14131641119308 R 944 * 11131730577000 R 439 * 12132360985100 R 592 * 11131730578400 R 2391 * 12132360958401 R 717 * 13132361034300 R 2423 * 11131730549801 U 1399 * 16131730801301 U 828 * 11131830527181 R 676 * 18132541434500 R 1371 * 12132181181026 R 1437 * 14133460744600 R 363 * 20132211242406 U 13931 * 11132210548400 U 480 * 17132541325707 R 2925 * 13133460278705 R 653 * 16131441220000 R 570 * 12132321368507 R 150 * 11131730538501 U 3916 11131392311210 U 6109 * 11131730578525 U 1371 * 11131730578712 R 4564 * 11131520992710 R 844 * 11131611673900 U 5711 * 16131612593100 U 2291 * 12132181183319 R 559 * 11133450914902 R 241 * 11131730556200 R 3934 * 12132360994300 R 685 * 12132292622724 R 3985 * 11132235097300 U 10438 * 11131730549800 R 2070 * 12132360989902 R 780 * 20132211242408 U 3930 * 14132522007036 R 509 * 12133431276006 R 659 * 11132210548706 U 1931 * 11133441287100 R 558 12131381367105 R 955 * 11132210548600 U 1140 * 11131730553800 R 386 * 11131730553900 U 160 * 13131630624001 U 2206 * 13132292640305 R 5 * 12132360930902 R 924 * 12132181182600 R 126 * 12132411342901 U 11245 * 15131821079701 U 187 * 15131821079600 U 20 * 15131821079702 U 173 * 12132321386102 R 551 * 12132321386107 R 90 * 12132450494911 U 3515 * 12132450494915 U 5084 * 11132360843112 R 693 * 12131730588706 U 3522 * 11132360833803 R 1785 * 13132641904500 R 2497 * 12133431245406 R 455 * 12132321346500 R 4875 * 12131730622002 U 28735 * 13132641951700 R 2905 * 11131511017427 R 2155 * 11132360833804 R 1736 * 14132292692400 R 1906 * 12133450957901 R 569 * 18131641263100 U 2651 * 12132231734155 U 2907 * 12132321346501 R 417 * 11132531069700 R 4448 * 12132321346502 R 2494 * 13132641860400 R 2401 * 12133431254506 R 820 * 11133450870700 R 1201 * 12132310243381 U 721 * 11131844518434 U 2510 * 15132541170600 R 2029 * 16132541291908 R 240 * 13132641932900 R 2703 * 11131250643873 R 4406 * 12132292586410 R 7076 * 11132360833802 R 2491 * 12133431252006 R 730 * 11131730548409 U 3474 * 11132360833601 R 1724 * 14132292668109 R 244 * 13133460295103 R 89 * 12132261114536 U 16506 * 13132531241202 R 649 * 12132521844531 R 1404 11131381254915 R 5293 * 15133411526407 U 325 * 12133431280906 R 338 * 12133431281510 R 1443 * 11131620824504 U 2673 * 19131641303300 R 5447 * 12132521833833 R 255 * 11133450850800 E R 11508 * 11132531087900 R 1000 * 12132261141600 U 5471 * 11131611743200 U 4825 * 15132180160349 R 964 * 11131440764800 R 384 * 12131430693506 R 2897 * 11131521025910 R 1675 * 11131251400850 U 7066 * 11131520951300 R 3053 * 14133460750902 R 212 * 12133431273206 R 1449 11131381255100 R 3072 * 11133450860201 R 463 * 12132521829881 R 1308 * 11133460651590 R 809 * 11133431208806 R 142 * 12132521837831 R 202 * 17131230346331 U 550 * 11133431208706 R 477 * 11133420675006 R 702 * 16131641180472 U 943 * 18132541398601 R 580 11131381255300 R 4492 * 11133441314700 R 1250 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131511527516 R 544 * 11133431179635 R 644 * 13132371321931 R 2964 * 12132321360800 R 3680 * 12132181181013 R 627 * 11131830536833 R 2481 * 19131460930101 R 783 * 13132371318981 R 377 * 13133441397200E R 2086 * 12131721586100 R 724 * 13132361027500 R 2183 * 13132371321733 R 434 * 11132531067200 R 433 * 13131730640568 U 1719 * 12132160941700 R 1475 * 11131640676600 R 3087 * 12133410455200 U 124 * 14132252332006 R 1231 * 16133441655402 R 340 * 11132481026600 U 1247 * 11133441298000 R 2052 * 20131613497900 U 470 * 16131511375800 R 1182 * 12132360994701 R 417 * 11132540820600 R 1237 * 12132360988604 R 194 * 11132540820808 R 2868 * 11132210548500 U 456 * 14131521232605 R 4757 12131381391204 R 2026 * 11132531080700 R 1695 * 14132252332000 R 1842 * 12132360962700 R 857 * 16133431498506 R 538 * 13132371322831 R 322 * 11133460577402 R 90 * 13133441408003 R 499 * 12132160935529 R 700 * 16133441651400 R 808 * 11131730577001 U 5527 * 12132360962800 R 767 * 11133460566206 R 312 * 11131640672703 R 1767 * 12131730593610 U 1088 * 11132531071700 R 443 * 11133411108700 U 14647 * 11132540820809 R 362 * 11133460582200 R 1437 * 06131610475700 U 15502 * 11133460571902 R 460 * 16131630915105 U 614 * 13131440949002 R 124 * 18131281936115 U 5989 * 12133460670305 R 741 * 18132263083262 U 509 * 16131630861400 U 153 * 11131620828815 U 4316 * 11131620828827 U 4565 * 18131281936100 U 2503 * 12133460670301 R 956 * 12131611856800 U 2378 * 13131440949003 R 1268 * 13131440948100 R 521 * 11132371140431 R 3301 * 11132292546407 R 405 * 12131430707402 R 909 * 11132292546400 R 3414 * 11132292546409 R 5656 * 11131721300144 R 525 * 12133431284906 R 298 * 18131460907753 R 1297 * 11132360833801 R 2436 * 19131641314422 U 2454 * 12133441385700 R 1370 * 11131450617800 R 1026 * 11133460607820 R 1010 * 12133431239706 R 246 * 16133431508000 R 2388 15131390328700 U 5981 * 15133460771802 R 487 * 15132131071100 U 4065 * 11131730536302 U 2695 * 11131730535901 U 3108 12131381386410 R 2209 * 12133431277906 R 451 * 12131281200300 U 1570 * 11131730574704 U 89 * 12132531153702 R 1834 * 13133460299702 R 886 * 11131730533100 R 6239 * 11133431185906 R 905 * 11131730533900 R 3386 * 19132180914507 R 2661 * 11131811113400 U 7092 * 12131630586405 U 1644 11131381271800 U 3404 * 12132321370915 R 4416 * 11131440764802 R 2995 * 12132360976601 R 795 * 11131730578910 U 716 * 11133420675000 R 314 * 12131532184631 R 2485 * 20131613513500 U 1121 * 15132120452100 U 5186 * 11132321315800 R 1401 11131381255105 R 1623 * 11133420682600 R 1496 * 12132292567727 R 5851 * 11133431204706 R 266 * 12132641703400 R 1025 * 15132251539800 R 2797 * 11132321321118 R 723 * 11133431273205 R 185 * 11132310236920 U 124 * 11133431203106 R 264 11131381255103 R 2724 * 12133431241506 R 617 * 11132321315804 R 433 * 12132641791700 R 3468 * 15131251884225 R 5548 * 11131520944900 R 1209 * 15131251888250 R 2265 * 16131250892131 R 17077 * 15132161328800 R 905 * 14131680850401 R 608 * 18132411890100 U 211 * 12132360958108 R 1089 * 15131251841850 R 2123 * 12132551207881 R 312 * 12131730623804 U 868 * 11132321256100 R 349 * 13131420580963 R 825 * 12131730590001 U 124 * 11133420676300 R 549 * 11132321302001 R 1264 * 14132522015031 R 1560 * 12132321381403 R 185 * 11132235007400 U 6379 * 11131281188215 U 2674 * 11131830538085 R 1131 * 12132551202281 R 2076 * 11132360838600 R 1244 * 12131710561218 R 89 11131311477904 U 5462 * 12131730588754 U 424 * 14131641118934 R 634 * 12131730588740 U 507 * 11132360838601 R 393 * 12131820823605 U 1381 * 19131631065000 U 4482 * 12132321385900 R 797 * 11131630551209 U 184 * 18131441356000 R 327 * 11132511086305 U 5390 * 18132172982354 U 714 * 12131730590100 R 486 * 15131542364204 R 1201 * 14131641117834 R 504 * 18132172982350 U 1249 * 11132160914611 R 1509 * 20131613518101 U 4047 * 12131730626303 U 183 * 11131461100911 R 258 * 12131630590004 R 6937 * 11131250622681 U 502 * 12131532190033 R 2566 * 11131830538731 R 854 * 11131461076600 R 130 * 11131630551803 U 987 12131381333410 R 386 * 14131730707502 R 1517 * 11131630559805 U 3023 * 11132321257502 R 2712 * 12131830564531 R 773 * 12131630563800 U 4735 * 11132360830003 R 1401 * 13133441432100 R 471 * 11131630556804 U 5947 * 12131211019300 U 5266 * 13132271339900 U 1737 * 11132321256202 R 1063 * 12132321381707 R 1579 * 12132321381400 R 810 * 11131520955802 R 3044 * 12133450945800 R 1493 * 11132360848213 R 3166 * 11131230570731 U 2284 * 11131230570781 U 1776 * 11132321257501 R 2183 * 11131680706901 R 3616 * 12131730594001 U 633 * 11131630558711 U 170 * 11132321251200 R 445 * 12131730592005 U 1376 * 11132360848200 R 13732 * 11131520931200 R 1558 * 12132521832931 R 3304 * 12131730637262 U 19623 * 13132371321731 R 4526 * 11133460570105 R 369 * 13132371322731 R 184 * 13132371325383 R 818 * 14132271447800 U 575 * 11132240523400 U 2906 * 12132181177204 R 2746 * 11131680697100 U 2076 * 11132411163607 U 2078 * 16131460783150 R 4273 * 12132360947601 R 706 * 12131630596202 U 2063 * 12131730626903 U 2061 * 11131640676602 R 621 * 16131680965700 R 1436 * 12131250691632 R 815 * 13132371322384 R 1352 * 13132371313840 R 244 * 13132371311231 R 1456 * 13132371320631 R 673 * 13132371316231 R 867 * 19131831006431 U 124 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133450836801 R 905 * 13132371308981 R 1604 * 15131251841950 R 930 * 13132371308131 R 2756 * 13132371321732 R 789 * 13132371305931 R 1079 * 13132371323981 R 477 * 12132511261343 U 3015 * 12132481110944 U 1153 * 12132181177200 R 1279 * 16132510032400 R 2683 * 11131730569902 U 1280 * 11131520980400 R 480 * 12131721652101 R 145 * 12132511269400 R 2092 * 13131542014248 R 2798 11131381201300 R 329 * 13132371304031 R 2762 * 12132181177509 R 1177 * 13132252233976 R 1476 * 15131730773601 R 20173 * 12131730637005 U 1784 17131312703594 U 2367 * 11131520927312 R 2169 * 11132371119131 R 6810 * 11133460644302 R 1071 * 11132172191651 U 5821 * 12131611773600 U 7288 * 14133460737302 R 293 * 13131440946100 R 124 * 11131721290302 R 2816 * 12133450975100 R 5330 * 12133441318701 R 2480 * 14133460726388 R 229 * 11132360832301 R 1274 * 11133420684700 R 1433 * 11132360832302 R 1504 * 11133460638203 R 677 * 15131511324837 R 1750 * 11131830510338 R 338 * 14133460718853 R 382 * 13131710581402 R 2697 * 16131621357100 U 15224 * 18133460881627 R 125 * 17132321846105 R 569 * 11131830510336 R 438 * 11132271475737 U 344 * 11132360830701 R 181 * 15132511571600 U 5674 * 12132551217231 R 5294 * 11132360830101 R 820 * 12131730602501 U 2739 * 11131830536931 R 507 * 11132240509501 U 2442 * 18133460881229 R 664 * 11132360832300 R 1652 * 11132120559600 U 2282 * 11131630555802 U 568 * 18133460881633 R 496 * 16132141337562 U 4460 * 14131630708107 U 1056 * 11132120559610 U 4304 * 12131641053505 U 6919 12131381324800 R 2012 12131320834701 U 70855 * 11131430660700 R 219 * 13132411412100 U 895 * 14132541085500 R 940 * 11131830510337 R 232 * 12132551210331 R 1852 * 12131532066831 R 1275 * 12132321426201 R 1177 * 20131613518200 U 5086 * 11132360837001 R 798 * 18132131152215 U 2567 * 11132360837002 R 981 * 11132360837000 R 1185 * 11133460638400 R 214 * 12131630596914 U 10148 * 12131730588640 U 403 * 14133460718201 R 233 * 13131641092260 R 234 * 13131541984600 R 4903 * 16132141337564 U 3190 * 13131420580961 R 813 * 19131722563700 R 1742 * 16131621362301 U 13469 * 11133441298001 R 907 * 12133431235606 R 2411 * 17131630940302 U 519 * 12131630583701 U 977 * 18132172982353 U 951 * 11131630557200 U 2594 * 15132120444300 U 349 * 11132531078900 R 487 * 12131630584022 U 358 * 11131630554401 U 7625 * 12131611773301 U 796 * 12133460658002 R 1976 * 14131730742400 R 856 * 11132240542501 U 1006 * 11131844385031 U 5387 * 14133460717236 R 229 * 12131730588772 U 112 * 14133460738306 R 1488 * 14131730742500 R 1129 * 12132551202382 R 1276 * 12131830550381 R 1499 * 12131730585400 R 406 * 11133460648856 R 768 * 12131460587750 R 1368 11131311477903 U 12378 * 11132411245103 U 5376 * 13131281305800 U 3528 * 11132271474907 U 276 * 12132360958101 R 65 * 17131730848510 U 2852 * 14133460736103 R 139 * 12132611775901 R 775 * 16132531571500 R 942 * 11132240538410 U 2491 * 13131440945302 R 89 * 12132360974900 R 2389 * 11131830510335 R 15803 * 11132321288405 R 1641 * 11131430681701 R 4319 * 13132371324584 R 1166 * 17131420782365 U 1467 * 17131612761600 U 1081 * 13132361027005 R 1141 * 13132371307732 R 337 * 13132371309281 R 2246 * 15132520007020 R 197 * 12133450932800 R 1936 * 11132371129931 R 1204 * 13132371325233 R 1412 * 13132371308081 R 876 * 12131811176710 U 1602 * 14132161281100 R 2418 * 11132240530300 U 3104 * 19131722563600 R 611 * 12132360947602 R 633 * 12131721586400 R 14658 * 11133411067100 U 2109 * 18132161550209 R 173 * 13132371325581 R 7539 * 13132371315681 R 336 * 16132131857000 U 5492 * 13132371322633 R 1238 * 12132160941706 R 1778 * 11132450447600 U 2719 13131392420500 U 2121 * 13132371322634 R 793 * 12131730588209 U 936 * 11131250656631 R 772 * 11133460588300 R 124 * 11132240509602 U 3222 * 13133460283800 R 7112 * 13132371319631 R 979 * 13132371309431 R 4971 * 13132360997000 R 1985 * 14133420863601 R 1257 * 20131613498000 U 956 * 12132511328014 U 12284 * 13131630626303 U 5562 * 13132371308231 R 1145 * 13132371321131 R 1325 * 11132531064700 R 465 * 12132360947201 R 323 * 11133420677805 R 917 13131381447300 R 895 * 13132371315131 R 1129 * 11132531076504 R 779 * 11131730557000 R 223 * 13132371320681 R 1155 * 15133431407106 R 5019 * 14131612143400 U 2930 * 11133450836600 R 1767 * 11132531070200 R 2415 * 12132360977802 R 899 * 13132172358650 U 996 * 13132371322134 R 720 * 13132371313481 R 755 * 17131730863600 R 2975 * 13132371321483 R 290 * 11133460595701 R 332 * 12133450931200 R 1797 * 11132481026602 U 1398 17131312703455 U 361 * 13132371322781 R 1538 * 13132371323982 R 470 * 14132611288119 R 1428 * 13132371309031 R 2486 * 14131450779600 R 1173 * 20131731010100 R 3112 * 13132371308982 U 824 * 11131680692100 R 3499 * 13133460283806 R 8127 * 13132371309231 R 1136 * 11131680703600 R 1452 * 19131831006432 U 2426 * 11131640667905 R 1358 * 19131640043900 R 1073 * 12132531210903 R 15265 * 14133460738428 R 1080 * 13131542013894 R 2197 * 12131730591000 U 891 * 15131251877550 R 1278 11131381201305 R 3383 * 13131621037603 U 389 12131381324712 R 1692 * 12132310252740 U 2599 * 16131612593000 U 3020 * 12131730590900 R 996 * 13131730670300 U 600 * 12131730591902 U 2200 * 13131420582112 R 828 * 15131821115400 U 2518 * 12131710560500 R 2086 * 16132361294900 R 1294 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481054601 U 2474 * 17131821287503 U 213 * 15131821115401 U 564 * 11132481054600 U 559 * 11132321268200 R 2126 * 15133460786705 R 796 * 12131820874404 U 2982 * 12132240599700 U 7841 * 12132321357304 R 1099 * 14131612258900 U 497 * 15131251877520 R 1665 * 11131710548000 R 1601 * 16131521421910 R 1205 * 15132251529400 R 2677 * 15131460717051 R 2093 * 11131710548203 R 753 18131331205400 U 6119 18131331205600 U 32788 11131311475906 U 1451 * 11131710547907 R 1031 * 13131411106602 U 3070 * 19131842827633 U 212 * 16131621401700 U 1884 * 11133460569121 R 517 12131381333800 R 1458 * 12132641812300 R 522 11131381240305 R 1327 * 13132641921500 R 1780 * 18132551809432 R 268 13131311627200 U 2317 * 11133450920400 R 295 * 13132641944900 R 490 * 13131680806200 R 642 * 16133460821310 R 1502 15131381190300 R 2637 * 13133451041001 R 1297 * 11131611684600 U 887 * 11131730572504 U 802 * 12132641812000 R 1355 * 11132551110481 R 2030 * 19131613319800 U 977 * 13132361003807 R 89 * 11132551131381 R 1320 12131381324700 R 2696 * 11132221792900 U 753 * 13133450990201 R 738 * 11131620840100 U 3325 * 11132321316900 R 1783 11131381240300 R 8977 * 16133411629200 R 54247 * 13131830601982 R 12233 * 12131281200345 U 2915 * 11132321316903 R 707 * 13133451008700 R 312 * 11131730574700 R 1448 * 11131520972810 R 126 * 11132221760000 U 561 * 11132360830700 R 1385 * 11131830536782 R 4657 * 14132371404781 R 1786 * 11133450913300 R 592 * 15131730766012 U 823 * 17131612827900 U 520 * 17131612828100 U 89 * 15132232133757 U 914 * 12133460656901 R 251 * 11132360838800 R 1644 * 17131612828200 U 60 * 11131630556102 U 331 12131311505301 U 1406 * 14132371400583 R 147 * 11131830536783 R 1675 * 14133460726314 R 206 * 12133450986901 R 1698 * 13132252270000 R 980 * 11131830543938 R 1049 * 11131251413900 R 3137 * 12131281230702 U 3195 * 14131730707501 R 901 * 11131630559600 U 2564 * 11131250659731 R 6717 * 15132232138853 U 445 * 15132520006085 R 2637 12131311505300 U 611 * 11132181132600 R 2698 * 12132360968800 R 1312 * 11132360853700 R 535 * 15131450816523 R 397 * 19131533525628 U 1147 * 11132181129510 R 288 * 20131641338211 U 1375 * 12132521837681 R 433 * 12132360968907 R 874 * 11132360837400 R 2963 * 11131830536831 R 487 * 11132360853701 R 2338 * 11133460589200 R 3001 * 12132551211482 R 2166 * 14133460742303 R 92 * 14133460717444 R 205 * 12132321368501 R 1190 * 11133431180408 R 1656 * 16132481456500 U 5358 * 13133460292917 R 89 * 11133431179400 R 124 * 11133450836700 R 14290 * 11132271444504 U 2695 * 12131730615700 R 1109 * 11131520944300 R 621 * 15131722056400 R 295 * 11133460580001 R 1640 * 11133431179406 R 1009 * 14131460686750 R 254 * 11131730573700 R 10916 * 11133431206406 R 1878 * 11131520952000 R 895 * 15131511345313 R 3510 * 12132641702100 R 145 * 12132450490400 U 2821 * 15131251884050 R 3307 * 15131251884100 R 5630 * 11132371107233 R 2448 * 17131730875100 U 884 * 11131440789200 R 2973 * 11131520956020 R 261 * 12131231119904 U 6010 * 13133441443301 R 1705 * 11132371107881 R 1810 * 11132321321174 R 945 * 11133431204206 R 1546 11131381271200 R 2380 * 18132511883942 U 1184 * 18132511884000 U 945 * 18132511883946 U 896 * 13131843300038 U 2147 * 11131630555500 U 10964 * 13131440980504 R 2601 * 18132511883900 R 14949 * 14132180123400 R 296 * 11131630554800 U 11176 * 14132180123300 R 1575 * 12133431269506 R 737 * 13132641891900 R 124 * 11132240541403 U 2501 * 11132251609807 R 2304 * 12133431286506 R 1205 * 11133450920100 R 357 * 11132221792705 U 144 * 11132540865000 R 631 * 13132641892000 R 132 11131381240702 R 856 * 13133460299202 R 396 * 11133441233600 R 1675 * 11132251610000 R 1715 * 15131722086000 R 90 * 12131621015202 U 2879 * 15131722016900 R 321 * 13133460299200 R 960 * 11132251610013 R 129 * 12133431278706 R 739 * 11133420671906 R 90 * 13132641847500 R 577 * 11132360918902 R 1587 * 19131511061600 R 2521 13131311627201 U 3326 * 11131520977110 R 783 * 16131441228300 R 951 * 18133441779000 R 298 * 14132531367800 R 1087 * 15132180151600 R 5295 * 17131612828203 U 89 11131311402700 U 2499 11131311402802 U 2387 * 11132360834502 R 2395 15131310974501 U 5227 * 11133411103100 U 7794 * 11133411167800 U 2912 * 11131830537782 R 4289 * 11132360833303 R 914 * 19133431826306 R 1285 * 11132360856500 R 484 * 16131612573700 U 275 * 12132511259729 U 980 * 11132360833300 R 625 * 18132310320231 U 455 * 12133441319905 R 1847 * 11131250649153 U 5693 * 11131830540731 R 706 * 14131641118919 R 217 * 12131620901901 U 4985 * 12131730617100 U 11901 * 12132310250101 U 2124 * 18133441840301 R 2182 * 11132360852400 R 2352 * 15132520006050 R 5971 * 14133460739902 R 89 * 18133441847000 R 125 11131311402800 U 4353 * 12132321330000 R 1157 * 14133460738317 R 200 * 13131730662900 R 3621 * 11131250649131 R 1754 * 12132551211481 R 676 * 11132360855500 R 705 * 11131520926800 R 730 * 13133460286901 R 137 * 11132172207151 U 4870 * 11133431172305 R 723 * 16132430548110 U 124 * 11133460580000 R 1327 * 11132510990816 U 3013 * 11133431170806 R 1198 * 17131730864701 U 790 * 12132360937304 R 669 * 11131450634707 R 2409 * 12132252209500 R 2689 * 14131532628631 U 1955 * 14131460685102 R 386 * 11131450634111 R 321 * 11132181164807 R 4494 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511259847 U 13445 * 11132521704681 R 741 * 15131251883603 R 2733 * 20131221373102 U 286 * 12131641072207 R 1264 * 16132481452100 U 3302 * 11131450634600 R 512 * 11133431172306 R 612 * 11131520942300 R 848 * 11133431193006 R 774 * 15132141228903 U 5476 * 11132292504000 R 1878 * 11131844506637 U 5623 * 16132481456400 U 1870 * 11133450839100 R 12265 * 13133450995000 R 938 * 11131450635002 R 6007 * 15131251893350 R 2727 * 11132511014042 U 1903 * 19131621592805 U 1410 * 11131510986150 R 3855 * 11131620874402 U 1637 * 17132172893453 U 4568 * 11131450634711 R 1314 * 12133410454600 U 614 * 14131680830402 R 1804 * 16131411323200 R 125 * 17132172893450 U 450 * 17132172891550 U 2129 * 11131220734914 U 544 * 11132511000715 U 313 * 17131542707200 R 1250 * 12133460681204 R 90 * 11132172221850 U 4656 * 11132181164800 R 8084 * 11131450634702 R 445 * 11131620874201 U 2947 * 17132172891350 U 3247 * 16131411323100 R 1136 * 12131521061800 R 1132 * 19131810423300 U 7453 * 11132511193903 U 879 * 11132360851500 R 2347 * 12132270768402 U 1738 * 17132172891450 U 1874 * 11131450634700 R 2163 * 11132172196150 U 15396 * 14133460735001 R 476 * 11132511022200 U 2496 * 12132150565822 R 5392 * 11131450634403 R 245 * 11132411246101 U 2392 * 19133460906455 R 388 * 18133460856200 R 372 * 14132262197703 U 17431 * 19133460906501 R 1132 * 14132262197705 U 18214 * 19132371918531 U 2692 * 14131621151202 U 1640 * 19133460906403 R 560 * 14132180123312 R 1868 * 11132411246100 U 6547 * 12132450522302 U 2942 * 18131534772700 U 5150 * 13132641818000 R 590 * 12132621356300 U 4805 * 11131640677309 R 450 * 11131520974905 R 966 * 17131511464810 R 1755 * 11131640676203 R 947 * 11131730578906 U 7798 * 17133431618006 R 1818 16131391776908 R 124 * 11131520982100 R 3002 * 12133431275506 R 489 * 12132621356400 U 2372 * 13132641834900 R 869 * 11133460607823 R 822 * 11132251637205 R 8832 * 15133460786732 R 1189 * 11131730554001 U 5729 * 14132252299909 R 1872 * 12132231825751 U 838 * 11131640676208 R 676 * 13132641922100 R 1771 14131310699504 R 1220 * 11133431173105 R 649 * 12132621356500 U 2233 * 12132360929701 R 3562 * 13133451000501 R 1298 * 12131460574450 R 1111 * 13132641954500 R 1504 * 11131730574401 U 3107 * 12132231252900 U 2649 * 11132360852500 R 377 * 12132321330003 R 1297 * 12132160974100 R 5578 * 11132360852401 R 1910 * 14131830661635 R 603 * 16131460771250 R 513 * 12132531171815 R 1281 * 11132310230960 U 2322 * 16131730822701 U 1959 * 11132360867401 R 1108 * 11132235119900 U 645 * 12132531210900 R 899 * 11131620820304 U 175 * 11132160914600 R 6213 * 12131532068231 R 1227 * 16131730822700 R 2288 * 12133431268106 R 951 * 12132310248982 U 2774 * 15133460777600 R 1341 * 11132235041950 U 2226 * 11131461087302 R 3618 * 11132360867402 R 1204 * 11131611579100 U 9744 * 11132540877100 R 144 * 16131460782801 R 251 * 15133431448006 R 916 * 11131611680200 U 3399 * 12132140927008 U 6493 * 14131830701731 U 1458 * 12131611768900 U 4989 * 11132371147581 R 682 * 12132310242865 U 2709 * 12132321330300 R 759 * 11132271465457 U 2065 * 18132310322990 U 1485 * 12131730582600 U 5259 * 18132310322961 U 2946 * 12133460689200 R 124 * 12133460689000 R 1286 * 16133421073500 R 394 * 12132120605100 U 4835 * 11132321321142 R 848 * 18132551800731 R 241 * 12132160942300 R 2580 * 16132551606381 R 2759 * 19131613465400 U 3724 * 12132252199000 R 1691 * 12132120605105 U 1492 * 11133460611500 R 599 * 12133460677501 R 1665 * 12132531171811 R 382 15131310787812 U 1195 * 11131730554200 R 2953 * 12132321426124 R 1955 * 11132172234150 U 607 * 11132360846304 R 622 * 12132450498900 U 2033 * 11132360846305 R 1044 * 13131641103201 R 452 * 13133450993067 R 274 * 12132641751800 R 1061 * 11132360874800 R 1115 15131310787803 U 680 * 18132180862608 R 387 * 12131820847105 U 1075 12131381327228 R 110 * 12132641751700 R 525 * 14131721991202 R 2826 * 11133460610401 R 11134 * 11131730531001 U 4251 * 15131612484400 U 760 * 11131730539102 U 477 * 13133451000100 R 1199 * 15131612484601 U 1895 * 12131620918401 U 4519 * 12131521059905 R 918 * 14133460742589 R 1746 * 15131612484600 U 502 12131381330400 R 936 * 13133451000502 R 1590 * 14132252299908 R 1488 * 19133460922000 R 1308 * 15131630744505 U 28692 * 16132310285700 U 2327 * 12132450506100 U 7356 * 13133451004000 R 3236 * 14132111845852 U 2695 * 12132611745681 R 10793 * 11132360868701 R 863 * 11133460580200 R 656 * 15131641135412 U 870 * 14133460717123 R 158 * 13131281309152 U 852 * 11132360837700 R 1046 * 12132310249061 U 1615 * 12133441358100 R 124 * 11132360837602 R 277 * 12132221868854 U 2389 * 12131611890800 U 12274 * 11131620820201 U 3054 * 13132180082709 R 756 * 11132360853800 R 99 * 12132371206731 R 1831 * 12131611768800 U 5336 * 12132540973400 R 1334 * 14133460733404 R 258 * 12131620974207 U 738 * 13132271354550 U 247 * 12132181196000 R 1061 * 13132271330061 U 911 * 12131630566700 U 1635 * 14133451113501 R 793 * 11133450825187 R 321 * 12131620908702 U 1159 * 11132251644000 R 5811 * 14133460733100 R 495 15131390396100 U 807 * 11132360837601 R 873 * 11132360837600 R 1685 * 11132235118700 U 6157 * 11131611670501 U 1832 15131390396105 U 1751 * 14131830661631 R 2732 * 11132360853900 R 89 * 14133460729008 R 125 * 11131281111806 U 504 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620806700 U 2894 * 12132310247700 U 1649 * 12132321380505 R 1000 * 15133460783200 R 767 * 12132531171813 R 660 * 12132252194603 R 1281 * 11131520992320 R 1255 * 12132321355000 R 1984 * 11131250647840 R 2263 * 19131431943406 R 1126 * 12132252198500 R 1663 * 13131730689702 U 2959 * 19131460912251 R 398 * 13133441432500 R 386 * 12132140972500 U 700 * 12132321367200 R 2281 * 12131630594114 U 2418 * 15132511575800 U 2054 * 15131210689601 U 2476 * 12131440916801 R 2067 * 20133441985000 R 2364 * 11132292554708 R 89 * 18132180862602 R 1035 * 20133412145400 U 378 * 14131730711904 R 2865 16131391697509 U 1903 * 20133441985900 R 2724 * 17132551720532 R 243 * 12133460682403 R 1079 * 18133411898100 U 280 * 12133431255306 R 560 * 15132541205101 R 270 * 18133411897500 U 2755 * 12132551204381 R 572 * 12133431237206 R 904 * 11132292554700 R 10327 * 11133460622203 R 463 * 14131641111815 R 448 * 14131641111808 R 572 * 12132641802500 R 1262 * 12131460589852 R 165 * 16132120853700 U 25361 * 12133431240706 R 838 * 16132120853600 U 13227 * 12132360931601 R 2342 * 15131641135404 R 197 * 14132361153701 R 1245 * 15131641135417 U 776 * 14132111845850 U 1807 11131381273801 R 2420 * 14133460726605 R 410 11131381256300 R 3381 * 11132360862301 R 1418 * 11131611670500 U 1283 * 12131730613912 U 3744 * 12131641053806 U 95 * 12131611917700 U 1449 * 12131730623800 U 576 * 14133460737934 R 364 * 12132360956503 R 676 * 12132310251260 R 1333 * 14133460729005 R 124 * 12132450520220 U 2944 * 11131531933437 R 1277 * 12131641053859 R 852 * 11132360862300 R 1584 * 14132361144504 R 749 * 11131532039835 R 1270 * 12132360935901 R 303 * 11133460571604 R 413 * 12132540943500 R 3475 * 12131730588241 U 2526 * 14133460738312 R 337 * 11132360833805 R 1464 * 19131613346700 U 410 * 14133441516700 R 529 * 13131641084529 R 1125 * 17131730848603 U 644 * 14132361144501 R 239 * 14133460738370 R 375 * 13131612113600 U 1392 * 11132360828000 R 695 * 12131730588910 U 2674 * 19132240889451 U 45 * 12132292587200 R 151 * 19133412068501 U 663 * 12132521807632 R 1879 * 18132472376600 U 6705 * 16132292825103 R 562 * 11131420499512 R 2553 * 11132360867801 R 464 11131381229115 R 2346 * 11133460596254 R 258 * 11132172199568 U 3120 * 12131620900409 U 1273 * 19133412068502 U 953 * 11132360867900 R 53 13131381481800 R 2850 * 16132292825640 R 455 * 16132292825100 R 926 15131381150707 R 1424 * 11132251646611 R 803 * 11131730545600 R 794 * 19132362145902 R 785 * 11133431187748 R 590 * 12132360931600 R 1481 * 15131730772000 R 605 * 14131441049602 R 622 * 19132362145700 R 2027 * 11131730556100 R 566 11131311477900 U 6470 * 14133460734801 R 316 * 11132360893300 R 2338 * 13132641916000 R 458 * 12131820843702 U 2228 * 14131441050300 R 918 * 12132360931100 R 818 * 15132611331012 R 1568 * 11133431190706 R 1375 * 15133431418606 R 2117 * 14133460729011 R 89 * 20133441987600 R 5956 * 14133460727601 R 186 * 12132252221911 R 2445 * 11132611083402 R 952 * 15131730772301 R 825 11131381292400 R 886 * 14133460738427 R 124 * 14131521256600 R 11799 * 14131521245710 R 4494 * 15131730771900 R 658 * 12133460652807 R 370 * 13133411805909 U 4694 * 12131820843703 U 2218 * 12132641749500 R 450 * 11133431209415 R 1211 * 11131820773905 U 1362 * 17131722389100 R 235 * 12132641802600 R 1797 * 11131461063800 R 1880 * 17131730845002 U 4522 * 11133460625102 R 281 * 12132321358900 R 1326 * 19131511094700 R 1044 * 11132360842102 R 2571 * 12131730588905 U 1566 * 13132361069601 R 124 * 11132360842100 R 1707 * 11131531941031 R 1130 * 17131730848509 U 3097 * 12131811168105 U 751 * 11132172249256 U 1238 * 12132531204400 R 622 11131333084600 R 800 * 14133441496100 R 5480 * 11132531053100 R 1022 * 12133450965400 R 903 * 12132231818751 U 1553 * 15131612476201 U 1914 * 12133460655700 R 1582 * 12132411373005 U 638 * 15131621262401 U 644 * 12131820833431 U 3240 * 17131730848520 U 1803 * 20131613555300 U 450 * 11133460596340 R 918 * 12132531156902 R 1084 * 11133411081100 U 656 * 18132472387900 U 3797 * 11131220695503 U 236 * 11131730555900 R 1199 * 16131641195005 U 3072 * 11132551110131 R 1335 * 12132161010202 R 1589 15131381150700 R 1114 * 11131230612081 U 1289 * 12133431227906 R 1202 * 18132472364600 U 9116 20131392226510 U 6481 * 20131420901012 R 1635 * 15131630803800 U 5884 * 13131230724331 U 89 20131392226514 U 6654 * 15133420978100 R 104 * 20133460958174 R 458 * 13131230724581 U 260 * 11133411085502 U 132 * 16132292842700 R 1281 * 14131281464400 U 797 * 11132531127002 R 580 * 12132252222113 R 1646 * 13132180184019 R 1592 * 12131521068000 R 873 11131311477901 U 2521 * 12131721584000 R 1358 * 14131521245720 R 6701 * 13133460278122 R 274 * 19132240889502 U 1135 * 13132511417400 U 8534 * 20131844746235 U 861 * 13131730674108 U 4925 * 19132240889500 U 1479 15131390383200 U 18908 * 12131511110644 R 1751 * 11133411072200 U 1401 * 12133450968000 R 548 * 13131730690703 U 3007 * 11132251611803 R 1214 * 11133441299501 R 2183 * 11133460630003 R 1575 * 12132231818790 U 1097 * 12133450968900 R 4170 * 20131844746231 R 384 * 12132321364200 R 8181 * 12132360932200 R 501 * 15131641145900 U 2092 * 17131450927902 R 860 * 13131612128700 U 2050 * 14132361143900 R 1079 * 12131620948001 U 3050 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520949410 R 322 * 15133460786636 R 2209 * 17131450922900 R 410 12131381390102 R 737 * 14133460738311 R 255 * 11132521728331 R 824 * 12132252207713 R 1829 * 11133431182406 R 747 * 12132360964402 R 2486 * 14133460737100 R 407 11131320801400 U 38251 * 11131820763900 U 4908 * 13133460710200 R 440 * 12133431238806 R 369 * 11132360885402 R 124 * 11132540815100 R 949 * 11133431186515 R 231 * 12132321387204 R 3969 * 12131830547181 R 1074 * 11132631052800 R 4146 * 12133431284024 R 696 * 11133431187706 R 1118 * 11132292510113 R 1703 * 14133460783854 R 262 * 13133460715404 R 195 * 12131820843700 U 2914 * 12131820864500 U 2417 * 12132160928811 R 232 * 12133420741101 R 9723 * 11132150486100 R 3398 * 11132611033200 R 2973 * 19133421295201 R 848 * 20131432008297 U 9636 * 19133421291900 R 888 * 15133460787296 R 225 * 16131612596900 U 2731 * 12132160928801 R 3716 * 11131450633700 R 1562 * 12131710579702 R 492 * 12132160925816 R 1174 * 15133460786706 R 723 * 12131410973000 U 223 * 11132531073300 R 604 * 12131410970200 U 291 * 14132321510802 R 768 * 17131641205801 R 2002 14131390134020 U 2356 * 11131611693801 U 6324 * 19133421290401 R 5324 * 11133460596322 R 290 * 12132160926600 R 6453 * 11131710552101 R 654 * 11132160920810 R 5385 * 11132531100300 R 1384 * 11132531106300 R 2105 * 11132611065815 R 707 * 19131710939719 R 640 * 12132160931720 R 2566 * 12132292617201 R 300 * 11131730573800 U 4469 * 14133460731703 R 244 * 16132161373507 R 1237 * 12132231353600 U 425 * 15133460787084 R 663 * 12131730632201 U 5433 * 14133451104600 R 892 * 12131620947800 U 2863 * 11133411082802 U 5041 * 11131520956617 R 130 * 12131532092433 R 1884 * 11131844570848 U 428 * 11133460634101 R 2538 * 12133450975400 R 1955 * 14132361143902 R 712 * 13132361072903 R 1151 * 14132361144503 R 550 * 12131641066304 R 4088 Stub total 6,497 T BANK TOTALS: 15309602.00 Scroll total 15309602.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 4,174 R 2,323 U 6,497 T Pay Dt total 7676558.00 R 7633044 U 15309602.00 T Stub total 4174 R 2323 U 6,497.00 T Bank total 7676558.00 R 7633044.00 U 15309602.00 T PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 15015 R 19921 U 34936 T Gen. total 37977026.00 R 97472520.00 U 135449546.0 T Stub total 17 U 28.00 T Ind. total 2903285.00 U 2903285.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 15015 R 19949 U 34964 T Div. total 37977026.00 R 100375805.00 U 138352831.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 2958 32006 Amount to 20464123.0 117888708.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 11131420532011 U 1003 13131440931301 R 414 14131431043704 R 1738 14131431043700 R 5209 11131440836501 R 2177 11131440836500 R 2554 11131440836502 R 1777 11131450641101 R 4991 16131441209800 R 1421 11131440790708 R 376 15131450828300 R 271 11131450642207 R 1677 11131450642200 R 6011 11131440831400 R 2371 11131440822901 R 172 11131450640400 R 124 15131441132700 R 423 11131450637600 R 2432 11131450634904 R 1314 11131450634926 R 1959 11131471361601 R 1626 11131471353300 R 170 05131450307300 R 5776 11131471352500 R 5 11131450629804 R 1682 10131471309501 R 2269 11131450630906 R 930 11131450630901 R 1160 11131450631102 R 738 11131450630900 R 625 11131450630905 R 714 11131450629301 R 1296 11131450629300 R 2372 11131420513312 R 842 11131420512961 U 1462 11131420512911 R 5699 11131471348202 R 3353 11131471348207 R 2330 11131450634201 R 422 11131450634409 R 165 10131410783803 U 3533 13131431008408 R 287 13131431008402 R 1889 06131460327100 R 2441 07131450437301 R 1266 12131420548811 R 3446 12131420548761 U 1594 12131420556813 R 754 12131420556761 U 1047 11131420481961 R 1405 12131420547061 U 1233 12131412736600 U 4890 12131450647638 R 1881 12131471379000 R 986 12131471361714 R 165 12131471363711 R 93 12131471362300 R 1824 14131450775600 R 887 11131450634422 R 392 11131440812604 R 1917 11131440771200 R 128 13131471424709 R 840 13131471424800 R 124 11131420520461 R 634 12131420566112 R 507 11131450638500 R 6716 12131450675416 R 1350 12131412753902 U 5713 12131412753900 U 7308 12131471383615 R 467 12131411008300 U 3523 12131411008303 U 1233 12131412730311 U 1021 13131411055805 U 8968 12131450700800 R 1894 11131450642502 R 2169 11131420514111 R 1094 13131471422021 R 2342 11131420514461 U 612 11131420514061 U 3394 15131471488501 R 1213 15131471488500 R 1252 15131471489800 R 1338 15131471489801 R 654 12131450647400 R 237 11131420520911 R 2157 09131420393611 R 3649 09131420389262 R 8952 15131450836900 R 220 12131420556212 R 675 13131440988902 R 90 05131470964100 R 1947 05131470978000 R 2957 03131460141950 R 9009 14131420678211 R 1775 29131447401455 L U 61427 01131430000201 U 5832 17131420781412 L U 1510 11131450644905 R 1291 13131440928203 R 248 13131440929000 R 255 13131440928500 R 485 10131450533008 R 2166 11131450634663 R 325 12131420542865 R 1378 12131420542611 R 50254 10131410786700L U 965 10131410787201 U 1946 10131410786600 U 1351 11131450640005 R 11876 11131450634643 R 893 11131450635800 R 1645 11131450641425 R 489 12131440838600 R 1706 03131450172800 R 9854 12131420552961 R 1394 12131420552911 U 2685 12131420553561 U 1728 12131420552811 R 2244 12131440848900 R 1018 12131420549961 R 28399 12131440901503 R 1033 12131440901400 R 3691 12131440901501 R 6882 13131440959100 R 1820 12131440876304 R 3088 12131440872903 R 6865 13131440944200 R 739 11131420531411 R 2863 13131420597111 R 2133 13131420595311 R 291 13131440933402 R 124 13131440933400 R 274 11131420496869 R 5766 13131440988500 R 764 13131440988402 R 516 12131440890000 R 1899 09131441558900 R 1388 13131420632361 R 1506 13131420632311 R 2712 12131412738800 U 15539 13131440922602 R 3518 12131420554511 U 2060 12131420554561 R 2111 12131420550461 U 1315 12131420539311 U 3128 13131420608911 R 1871 11131450643900 R 772 11131450635501 R 9309 11131450643901 R 224 11131450635600 R 508 11131450643906 R 1419 03131470877309 R 1644 11131450635525 R 1220 11131440801800 R 777 11131440801801 R 1668 11131440801900 R 2211 11131450637115 R 6029 08131440552203 R 21327 11131450620900 R 874 11131440836403 R 2040 11131440833001 R 93 11131440837002 R 1436 12131471384302 R 2569 12131471384303 R 232 04131440237900 R 42796 14131441042700 R 1464 14131441048000 R 124 11131450638308 R 4889 11131420523511 R 6480 09131430483001 R 3856 09131412273313 U 1780 11131461103320 R 27691 11131450637113 R 3982 17131411407602 U 97 17131411407600 U 89 15131420706513 R 708 15131420706512 R 746 11131430672030L R 32538 15131420706511 R 588 12131430697601 R 702 12131430697602 R 1097 11131430681908 R 2066 12131430707314 R 1004 12131430707303 R 593 05131470974901 R 958 12131430717100 R 1225 11131471336003 R 908 11131471336000 R 1286 12131430692701 R 1924 12131430734100 R 1270 12131430730706 R 1580 12131430718802 R 1783 12131430718800 R 596 12131430701107 R 799 12131430701140 R 2323 12131430719200 R 1301 12131430718809 R 1673 12131430719204 R 2157 12131430701126 R 2028 12131430699810 R 2925 12131430701166 R 11674 13131430999608 R 958 05131460220102 R 20719 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131430699617 R 2021 12131430717801 R 2278 11131430648102 R 1390 11131430644902 R 1433 12131430701200 R 1460 12131430703958 L R 4000 12131430706900 R 12951 13131430989300 R 9760 13131430989200 R 3195 11131450637400 R 1787 11131450640500 R 602 12131430693406 R 971 12131430693412 R 991 12131430718600 R 1767 12131430719901 R 1185 12131430719801 R 2984 12131430727412 R 928 12131430727402 R 580 11131461055703 R 1199 12131430698007 R 581 12131430737600 R 1039 12131430730015 R 871 12131430737602 R 748 12131430692800 R 1236 12131430716200 R 1175 11131430644900 R 282 12131430693415 R 1943 12131430697702 R 2222 12131430693407 R 1465 12131430742318 R 844 12131430731400 R 914 12131430702202 R 2129 11131430657700 R 939 12131430702209 R 445 12131430693700 R 1409 12131430693421 R 127 12131430741700 R 9936 12131440905700 R 1502 12131430699714 R 596 11131440758602 R 936 12131471366601 R 1603 11131440758700 R 3307 12131471366635 R 365 11131440758603 R 3198 11131440759101 R 90 12131471366611 R 801 11131440761309 R 2384 12131471366602 R 336 11131440761401 R 2278 11131450638707 R 1572 12131471393409 R 8967 17131411402207 U 223 14131411113709 U 774 11131410868208 U 1426 17131411402206 U 223 17131411430404 U 1050 17131411402212 U 1561 17131411402211 U 2513 17131411402208 U 223 14131411136503 U 268 14131411136500 U 195 12131412750900 U 9817 16131411298501 U 1038 16131411298500 U 1894 17131411402202 U 1873 15131431151568 U 4056 14131460667753 R 900 Stub total 271 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 838887.00 T DIFFERENCE: -10,736,164.00 7.00 Stub total 226 R 45 U 271 T Pay Dt total 663767.00 R 175120 U 838887.00 T Stub total 226 R 45 U 271.00 T Bank total 663767.00 R 175120.00 U 838887.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 13131450762822 R 202854 13131450762825 R 19280 13131450762827 R 124 13131450762828 R 31330 13131450762854 R 445 13131450762865 R 445 13131450762606 R 5251 13131450762801 R 77312 13131450762802 R 24824 08131440563900 R 2057 13131471409500 R 1388 11131450620100 R 4898 11131450620301 R 11837 11131450620400 R 255 11131450632801 R 1462 11131450632803 R 1104 11131450632804 R 6607 11131450632807 R 5552 11131450632808 R 592 12131450649801 R 10293 Stub total 20 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 407910.00 T DIFFERENCE: -8,917,412.00 8.00 Stub total 20 R 0 U 20 T Pay Dt total 407910.00 R 0 U 407910.00 T Stub total 20 R 0 U 20.00 T Bank total 407910.00 R 0.00 U 407910.00 T PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 246 R 44 U 290 T Gen. total 1071677.00 R 113693.00 U 1185370.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 61427.00 U 61427.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 246 R 45 U 291 T Div. total 1071677.00 R 175120.00 U 1246797.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 291 0 Amount to 1246797.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03984 9999 16131511390602 R 388 16131511390600 R 1228 15131532801635 U 3026 08131531215631 U 12012 04131540618410 R 9011 18131534830400 L R 25000 12131511599922 R 380 12131511599900 R 1905 12131511599923 R 254 13131541985000 R 13584 12131511602450 R 11658 12131541932610 R 9108 07131520561020 R 1106 20131541906431 L R 8199 14131542182200 R 1703 15131532866580 U 806 08131531155466 U 111 16131534214200 U 2622 08131531155469 U 3228 12131511119610 R 20510 12131511118900 R 2879 14131521278520 R 1156 14131521278510 R 5140 13131511165015 R 520 13131511169802 R 876 13131511165000 R 10199 12131511110404 R 7863 12131511103003 R 3373 03131510295717 U 8804 07131510638503 R 59247 08131541293800 R 17242 11131520950010 R 5568 11131520947700 R 840 04131520341617 R 15534 16131534301500 R 1983 08131531315431 R 5836 17131536710002 U 17943 20131541892435 R 5239 06131510505730 U 3850 17131536842000 U 15 17131536841000 U 7 13131521198000 R 2263 13131521198715 R 94 12131511107310 R 2926 12131511104200 R 2045 12131511110650 R 1024 Stub total 46 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 308305.00 T DIFFERENCE: -11,266,746.00 9.00 Stub total 35 R 11 U 46 T Pay Dt total 255881.00 R 52424 U 308305.00 T Stub total 35 R 11 U 46.00 T Bank total 255881.00 R 52424.00 U 308305.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22984 9999 13131511195300 R 4520 13131511203717 R 4310 16131542449000 R 3320 13131532410431 R 3843 13131532441831 R 2043 15131532805231 R 2517 15131532805236 U 2911 Stub total 7 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 23464.00 T DIFFERENCE: -9,301,858.00 10.00 Stub total 6 R 1 U 7 T Pay Dt total 20553.00 R 2911 U 23464.00 T Stub total 6 R 1 U 7.00 T Bank total 20553.00 R 2911.00 U 23464.00 T PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 41 R 12 U 53 T Gen. total 276434.00 R 55335.00 U 331769.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 41 R 12 U 53 T Div. total 276434.00 R 55335.00 U 331769.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 53 0 Amount to 331769.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 17131630931304 U 7301 15131630802400 U 4391 12131630594301L U 2420 14131612210000 L U 6328 11131611567900 U 6071 14131680828800 R 413 12131630590013 U 136 15131612447900 U 1038 14131612235200 U 12971 14131612266700 U 2297 14131680883202 R 265 07131640550900 R 1477 12131680747400 R 391 14131612275300 U 49 29131633053200L U 98590 03131680144200 R 4044 14131612316501 U 2733 14131612316500 U 67 15131680955700 R 715 10131680571900 R 3479 13131641099600 R 738 11131620809800 U 8118 11131630559900 U 2163 11131630555200 U 240 11131630558811 U 252 12131611829601 U 2034 12131611829400 U 1247 12131611829501 U 3128 12131611829600 U 1366 11131620848700 U 60150 11131620809700 U 6770 13131621043924 U 1113 13131621043601 U 124 13131621043925 U 7612 12131620934500 U 9025 11131630526600 U 1592 12131680761100 R 1946 12131680761000 R 1411 14131680848300 R 1672 15131680922803 R 227 15131680922800 R 854 12131620947400 U 17516 12131620946901 U 30124 11131620808500 U 232 11131620809500 U 20549 12131641078004 R 2426 12131641075910 R 336 16131612525000 U 1346 13131612130303 U 2568 13131612123000 U 1718 14131612288901 U 421 06131640518806 E R 30000 12131611939302 U 1899 13131641084600 R 5129 13131641084601 R 2405 13131641084602 R 10486 09131620476930 R 5182 14131621138601 U 6436 13131621101900 U 9502 13131621102900 U 6978 11131630541506 U 22975 11131680729000 R 11874 11131680652301 R 418 09131680498200 R 3225 07131680398601 R 3222 16131681028400 R 3164 16131681029700 R 7314 04131680217701 R 29447 10131680599100 R 948 12131611815600 U 18196 11131611736300 U 6715 16131612601400 U 18391 16131612601300 U 1451 16131612601200 U 33027 11131611569900 U 255 11131640679300 R 1830 11131680672200 R 2376 12131680749100 R 951 12131680748401 R 745 09131680525400 R 2920 11131680709000 R 529 09131680503302 R 2902 12131680732900 R 1785 12131680756000 R 5447 12131680744600 R 5337 02131630044000 R 12432 11131611731901 U 6684 11131630476100 U 1164 08131610544101 R 5952 16131612558700 U 2723 16131612661500 U 389 16131612661600 U 13641 12131611807000 U 2488 12131611807100 U 4607 15131621325101 U 1303 12131630578200 U 821 12131630578400 U 1408 12131630578700 U 1268 12131630577000 U 37476 14131612240600 U 630 16131641187604 R 11277 14131630681206 U 802 13131630640901L U 8000 12131630584005 U 486 12131630584012 U 862 14131630706601 U 5865 16131641193006 R 7688 09131630393812 L R 10000 17131612793605 U 237 27131633069801 L U 50000 14131641130509 R 5616 14131641124098 R 949 17131630953909 U 6148 14131641125800 R 34056 14131641125803 R 570 14131641125808 R 3009 14131641134200 R 5347 14131641131506 R 18769 08131680416100 R 690 14131680846302 R 2838 12131680747200 R 768 14131680829600 R 1289 12131680769200 R 314 12131680748000 R 2631 14131680900200 R 2265 15131680920100 R 473 14131680881400 R 110 14131680881200 R 4031 10131680575600 R 3685 14131680889000 R 1024 12131680747501 R 1287 13131612075200 U 2768 12131680739400 R 89 11131680678400 R 3159 14131680855400 R 266 13131680772600 R 473 17131681093400 R 5462 12131680733500 R 2831 14131680896100 R 10036 12131680761800 R 1907 15131641151000 U 1288 12131680760800 R 674 12131680743100 R 411 12131680741100 R 4240 15131641150306 R 821 15131680922700 R 321 15131680922802 R 309 29131683029800 E U 100000 15131641149300 U 6510 20131681313000 L R 18000 15131641149302 U 2208 10131680628101 R 861 29131683025002L U 39390 12131680747401 R 7641 16131680974600 R 790 11131620828709 U 5558 12131641053836 R 2455 06131630264244 R 3049 20131613474802 U 4348 20131613474801 U 7431 20131613474500 U 12067 12131680761700 R 1457 Stub total 162 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 1138547.00 T DIFFERENCE: -10,436,504.00 11.00 Stub total 84 R 78 U 162 T Pay Dt total 360352.00 R 778195 U 1138547.00 T Stub total 84 R 78 U 162.00 T Bank total 360352.00 R 778195.00 U 1138547.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 22985 9999 15131612463800 U 2317 15131612464400 U 1079 19131631135700 U 1632 19131631135701 U 1288 19131631135903 U 582 17131612699200 U 9741 17131612699300 U 48063 12131611901700 U 1550 05131610342706 R 3115 16131612673500 U 212 12131620938800 U 661 07131620402325 U 7849 12131620989600 U 682 12131630598003 U 225 15131612341200 U 223 15131612351100 U 16956 15131612352800 U 306 15131612360400 U 1630 15131612364900 U 4925 15131612365600 U 2357 15131612366700 U 1682 15131612366900 U 16331 15131612360500 U 2732 11131631239900 U 6821 17131630947200 U 440 17131630947215 U 756 15131630774502 U 1193 15131630778200 U 3109 02131610107000 R 30338 02131610110008 R 19502 15131612448800 U 4376 15131612448900 U 1603 17131621457203 U 2498 Stub total 33 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 196774.00 T DIFFERENCE: -9,128,548.00 12.00 Stub total 3 R 30 U 33 T Pay Dt total 52955.00 R 143819 U 196774.00 T Stub total 3 R 30 U 33.00 T Bank total 52955.00 R 143819.00 U 196774.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 87 R 104 U 191 T Gen. total 413307.00 R 634034.00 U 1047341.00 T Stub total 1 U 4.00 T Ind. total 287980.00 U 287980.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 87 R 108 U 195 T Div. total 413307.00 R 922014.00 U 1335321.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 195 0 Amount to 1335321.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03986 9999 12131730637303 U 5692 12131730637319 U 931 14131730733904 R 664 14131710614821 R 885 11131710536503 R 2220 14131710606107 R 1752 12131710579811 R 544 13131730640406 U 2785 15131722069900 R 9826 13131710585643 R 667 11131730555200 R 98 11131730555201 U 9224 12131730588204 U 860 09131721194800 R 10416 14131730734614 R 5405 09131730471300 R 3710 11131730572502 U 9716 11131730572507 U 1058 11131730572508 U 7260 12131730625200 U 2569 13131730667500 U 1324 11131730563902 U 2499 14131730697407 R 1350 14131730697403 R 4356 13131730645503 U 4632 11131710543946 R 1929 11131710543810 U 2295 11131710543911 R 10780 12131710565217 R 2590 07131710309300 L U 3243 12131730586400 R 5746 12131730586402 U 1974 12131730586401 U 15843 12131710569107 R 6554 12131710568500 R 5488 12131710579911 R 952 14131710618041 R 17193 04131710124803 L U 15239 17131730883800 R 10314 Stub total 39 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 190583.00 T DIFFERENCE: -11,384,468.00 13.00 Stub total 22 R 17 U 39 T Pay Dt total 103439.00 R 87144 U 190583.00 T Stub total 22 R 17 U 39.00 T Bank total 103439.00 R 87144.00 U 190583.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22986 9999 * 09131842216031 U 3571 * 02131811625500 L U 25776 * 27131836719611L U 300000 * 06131811997805 L U 42000 * 08131830369981 U 13108 * 13131830596481 R 2357 * 06131830285438 U 12396 * 07131830355481 L R 11000 * 08131830370631 U 8449 * 16131830772534 R 2245 * 13131830625481 R 3047 * 13131830625681 R 985 * 12131811154402 U 12324 * 13131830625682 R 2828 * 16131843901433 U 6146 * 13131830639981 R 4419 * 13131830639982 R 5776 * 13131830649381 R 294 * 13131830649382 R 972 * 13131830649431 R 752 * 08131830379633 U 12284 * 15131810044800 U 4474 * 15131810044811 U 18337 * 12131811171817 U 319 * 15131830751181 R 4806 * 15131830751185 R 2064 * 11131811143010 U 950 * 11131811143012 U 515 * 12131811177607 U 2600 * 12131811181134 U 21534 * 12131811181136 U 131 * 11131844557831 R 2422 * 12131811184315 U 2558 * 05131830232331 L U 22379 * 12131811189100L U 13524 * 12131811189300 U 49363 * 16131810115302 U 5084 * 11131820747107 U 5876 * 17131830853081L U 7118 * 11131820753500 U 6541 * 11131820749800 U 27928 * 14131820995008 U 136 * 14131820998200 U 1808 * 18131842611636 U 439 * 18131842611670 U 95458 * 18131842611682 U 12733 * 18131842611696 U 20597 * 18131842611726 U 212 * 18131842614633 R 23114 * 12131830568181 R 2501 * 12131830568231 R 509 * 12131830549902 R 682598 * 12131830572981 R 5362 * 12131830572983 R 2502 * 12131830572984 R 892 * 18131842620833 U 38028 * 18131842621034 R 120492 * 18131842621035 U 105259 * 18131842622635 U 352789 * 12131830580981 R 5497 * 12131842939032 U 2322 * 12131842939041 U 2168 * 12131842933833 U 2753 * 12131843029631 R 4738 * 12131843029831 R 2941 * 12131843029832 U 5650 * 12131843030031 U 5542 * 14131830657531 R 3539 * 11131830511636 R 6952 * 11131830511637 R 90 * 11131830514031 R 21724 * 01131821607902 U 796 * 14131830657581 R 4249 * 17131821268202 U 6583 * 13131811368800 U 6406 * 11131830532732 R 4550 * 11131830531545 R 3995 * 11131830534432 R 8710 * 17131821285605 U 1591 * 07131830332690 U 3567 * 06131830262181 U 262 * 06131830262231 U 262 * 06131830262281 U 262 * 06131830262331 U 262 * 11131830543540 R 4637 * 09131830414132 U 4343 * 14131830684231 R 2329 * 14131830684381 U 1297 * 02131830053081 U 2976 * 11131830545873 R 4571 * 11131844424031 U 1705 * 11131844424032 U 1726 * 11131830545892 R 5141 * 13131820946205 U 1448 * 11131811057700 U 11258 * 11131811057800 U 4491 * 13131820946229 U 12098 * 13131820946233 U 8419 * 09131830438231 R 20268 Stub total 99 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 2326799.00 T DIFFERENCE: -6,998,523.00 14.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 38 R 61 U 99 T Pay Dt total 985868.00 R 1340931 U 2326799.00 T Stub total 38 R 61 U 99.00 T Bank total 985868.00 R 1340931.00 U 2326799.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 60 R 77 U 137 T Gen. total 1089307.00 R 1128075.00 U 2217382.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 300000.00 U 300000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 60 R 78 U 138 T Div. total 1089307.00 R 1428075.00 U 2517382.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 39 99 Amount to 190583.00 2326799.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03992 9999 15131830723181 R 2184 15131830723183 R 271 15131830723182 R 1405 14131830663381 R 13110 04131811877804L U 8774 11131830532131 R 2185 12131811167323 U 7532 14131830663531 R 3086 11131830526431 R 2853 13131830603934 R 2618 18131842621032 U 33510 13131830635681 R 12162 14131830671932 R 8073 13131830621731 R 468 06131830291331 U 12489 11131830531131 R 1833 11131830517331 R 478 11131830534081 R 6862 11131830518081 R 2137 14131830669481 R 544 13131830613081 R 2435 17131830879031 U 1582 11131830542932 R 4317 13131830632081 R 1468 08131830395582 U 8899 11131830532346 R 3779 11131830520481 R 2837 13131830626832 R 1825 13131830626833 R 1935 01131821685100 L U 37000 13131830626831 R 133 14131830692331 R 2142 11131830532388 R 2135 11131830529233 R 595 11131830538781 R 5755 13131830643982 R 1569 17131830846181 U 3372 18131842610835 U 4271 18131842611692 U 98901 13131830603832 R 1289 13131830603833 R 2144 13131830603831 U 1876 18131842610836 U 104057 14131821050500 U 5655 14131821050600 R 6581 10131830463631 R 1847 11131830539062 R 7261 11131830524131 R 3323 11131830524135 R 1818 15131810018700 U 500 11131830521931 R 5534 11131830521935 R 1608 12131811193900 U 1623 11131830545929 R 3121 11131830519132 R 1116 11131830518431 R 1531 12131830557289 R 879 18131842642038 U 5087 18131842642036 U 620 11131830525033 R 1354 11131830545886 R 14435 11131830545840 R 2778 11131830545842 R 1833 11131830545880 R 2681 18131842610441 U 68163 14131830687055 R 11077 12131811197000 U 4532 12131811196605 U 2638 12131811196400 U 4568 11131830539074 R 6451 11131830517486 R 4249 09131830410820 L R 37630 14131830667481 U 862 14131830667482 R 1391 16131830820931 U 1939 13131830637932 R 13605 12131831204850 R 266 16131810114900 U 5605 16131810114910 U 1343 02131840300837 L U 5731 13131811311200 U 5944 02131840300832 U 10642 11131811146535 U 2057 12131820859304 U 4629 11131811146537 U 7736 11131811146533 U 955 12131820859300 U 5807 11131830542781 R 7396 11131830542782 R 4709 11131830537831 R 5964 07131810705100 U 8616 13131811335210 U 15674 13131811335200 U 20934 16131810121100 U 6229 14131830700531 R 4541 07131830325881 U 3049 11131820791500 U 369 13131830597481 R 14199 16131843801831 U 2116 13131830644931 R 2443 13131830641781 R 4698 13131830607282 R 2451 13131830607283 R 939 19131831000081 U 18664 11131830514234 R 3714 11131830509781 R 6162 19131842699832 R 7531 19131842699834 R 6549 19131842699837 R 4378 19131842699835 R 40042 19131842699836 R 12317 09131830439582 R 34593 13131830633631 R 2748 11131830521281 R 4037 14131830655182 R 1339 18131842629231 R 31573 18131842629032 R 1528 11131830512981 R 20588 16131843946433 U 6009 12131811164396 U 17713 12131811164400 U 1709 12131811178225 U 232 11131811046210 U 3543 12131811178100 U 11737 16131843904031 U 5542 12131811154100 U 2485 12131811154200 U 250 11131844473431 R 2214 11131844558632 U 2299 13131811315900 U 7324 13131811317700 U 7106 13131811317600 U 1679 13131811316006 U 262 13131811317705 U 18632 13131811317710 U 13574 13131811316007 U 89 14131843374251 U 5295 06131830297382 U 8974 18131842610438 U 54278 14131821025300 U 5995 14131843486032 R 1659 14131843486231 R 1073 12131811178323 U 1505 14131821020700 U 3266 15131810020400 U 2536 07131822067500 L U 20000 09131830409800 R 16121 11131844572431 U 2115 14131830684031 R 52093 08131820475130 U 10014 15131810056305 U 5923 15131810056310 U 124 Stub total 152 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 1289355.00 T DIFFERENCE: -10,285,696.00 15.00 Stub total 82 R 70 U 152 T Pay Dt total 524595.00 R 764760 U 1289355.00 T Stub total 82 R 70 U 152.00 T Bank total 524595.00 R 764760.00 U 1289355.00 T PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 82 R 70 U 152 T Gen. total 524595.00 R 764760.00 U 1289355.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 82 R 70 U 152 T Div. total 524595.00 R 764760.00 U 1289355.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 152 0 Amount to 1289355.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 15625 R 20518 U 36143 T General to 41874182.00 R 102610237.00 U 144484419.00 T Stub total R 37 U 37 T Industrial R 3673360.00 U 3673360.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 15625 R 20555 U 36180 T Circle tot 41874182.00 R 106283597.00 U 148157779.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 3868 32,312 Amount tot 26526038.0 121631741.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03987 9999 12132160957806 R 856 12132160957200 R 742 12132160957305 R 1902 15132150665035 R 839 21132150525000 R 1071 05132140405113 U 16583 12132150565105 R 945 14132150614110 R 791 07132150316210L R 7000 15132120463600 U 7299 15132120463706 U 5019 12132160971100 R 2453 13132150602500 R 19893 13132150568300 R 1958 11132150488500 R 3125 11132150506500 R 3217 08132141683300 U 54443 02132140116906 U 1816 13132150576104 R 1452 14132150614903 R 2096 05132150274500 R 1603 14132150614900 R 1321 14132150614907 R 600 13132150587556 R 487 11132140793600 U 6766 15132141256400 U 2090 13132130930601 U 2239 13132130930600 U 1285 13132130930602 U 1097 13132130889000 U 1267 13132120646100 U 5724 12132150544300 R 709 13132120646200 U 2140 12132150544305 R 1601 14132150621507 R 1398 14132150621503 R 830 13132150604515 R 8370 13132120683620 U 466 13132120664600 U 2056 13132120664617 U 2750 14132141162150 U 3016 13132120664612 U 1853 11132172176150 U 2862 11132172176250 U 3479 12132150564100 R 2290 12132150537300 R 10673 12132150532800 R 1825 02132180085765 L R 6293 12132172273550 U 6389 15132131130907 U 6826 15132131130904 U 4652 12132150566712 R 2606 12132120620900 U 2932 12132120621100 U 5423 18132172988150 U 5225 18132172988250 U 2405 15132150644823 R 2617 12132140969101 U 133928 14132150612551 R 2401 12132120627700 U 2426 12132120627607 U 4957 12132120627900 U 223 11132140826703 U 6703 18132172976350 U 3202 11132150493600 R 32172 18132172976450 U 1825 11132150494300 R 7534 14132150614212 R 6596 14132150613531 R 2981 14132150613546 R 2505 13132150569324 R 6013 15132150665257 R 367 06132140515106 U 996 06132140515107 U 994 06132140515000 U 900 15132131097100 U 5624 15132131130501 U 837 15132131130502 U 1906 14132150615244 R 437 14132150613586 R 1796 12132150566394 R 3170 14132150613800 R 5470 12132120635900 U 4373 12132150533800 R 1571 15132141228210 U 6136 15132141246015 U 3417 14132120930200 U 2927 14132120930300 U 1796 12132120606500 U 465 12132120606300 U 402 12132120606400 U 346 10132150432570 R 1637 10132150432372 R 2146 14132150613200 R 1866 12132160946300 R 1923 12132160945814 R 498 12132160923200 R 1317 15132131065500 U 5555 15132131064700 U 4427 12132160923205 R 1862 15132131065404 U 124 15132131065412 U 3203 15132131065411 U 682 15132131064400 U 2298 12132130829708 U 10176 15132131065402 U 2414 12132130829608 U 52854 11132150504700 R 2193 11132150504800 R 1727 11132150504806 R 810 12132161007008 R 1874 12132161007600 R 687 14132150615915 R 1919 05132180423607 R 2574 05132180415209 R 808 05132180415200 R 656 05132180407831 R 647 12132161010107 R 425 12132161010100 R 499 12132150559300 R 724 12132172294250 U 4422 12132111713455 U 45782 11132160865735 R 1403 11132160865716 R 1756 11132150496212 R 2062 06132180617300 R 10479 14132120928600 U 1738 14132120928400 U 2219 14132141136905 U 5600 12132150545500 R 22716 13132150569122 R 11794 12132150541700 R 5653 12132150541702 R 2595 11132150500101 R 225 10132140701100 U 4832 11132150500102 R 290 11132150499403 R 7602 11132150499400 R 6726 12132150545600 R 1959 14132180140100 R 1552 14132180140101 R 662 14132180140107 R 2654 13132150590609 R 2078 13132150580605 R 974 13132150580541 R 1448 14132120972501 U 810 16132131875600 U 2292 16132172664350 U 6512 16132172664450 U 4872 16132172664250 U 1929 11132150482600 R 298 16132150671020 R 969 12132150562510 R 11857 16132150668800 R 1274 12132150555400 R 5758 16132150668710 R 619 12132150553800 R 6100 16132150667212 R 1240 12132150555600 R 1698 16132150668700 R 2183 12132150555700 R 1112 02132130084800 U 3319 12132160966400 R 6764 12132161004100 R 5412 12132161004109 R 1946 13132111835450 U 11376 14132111852950 U 1010 11132160905305 R 3198 14132111853050 U 838 14132111853150 U 292 13132161063300 R 2308 13132161063319 R 1136 01132120018100 U 18337 12132160951700 R 320 12132160956116 R 762 12132160956100 R 1675 11132150479309 R 4171 14132120932500 U 2671 14132120932400 U 5729 12132160979106 R 1003 12132160979101 R 2194 11132140829500 U 4837 11132140829510 U 2194 13132120671700 U 16550 13132120672005 U 16092 13132120671800 U 3214 12132150544200 R 1792 Stub total 187 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 933470.00 T DIFFERENCE: -10,641,581.00 16.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 106 R 81 U 187 T Pay Dt total 341785.00 R 591685 U 933470.00 T Stub total 106 R 81 U 187.00 T Bank total 341785.00 R 591685.00 U 933470.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22987 9999 15132120455019 U 64676 15132120455080 U 1301 15132120455081 U 117355 15132120455088 U 1281 15132120455089 U 18770 12132141005800 U 103 14132130953311 U 523 15132120455090 U 2616 15132120455091 U 9068 11132140794100 U 6841 11132140794200 U 10733 15132120455131 U 53016 11132140794203 U 308 11132172190150 U 7536 11132172198750 U 1531 11132140820700 U 134 11132140820708 U 89 11132172198752 U 4543 11132172198850 U 1594 11132172214150 U 205 14132130983700 U 5118 11132140847915 U 711 11132140849500 U 41969 15132141262308 U 6462 11132172217250 U 3403 08132141687500 U 588 15132172570850 U 4499 20132173163750 U 3072 16132120834300 U 4726 12132172316552 U 4811 12132172326250 U 1512 15132131022700 U 10527 16132120834303 U 2941 13132141009800 U 12423 13132111830450 U 4896 13132141069300 U 1393 13132141069305 U 638 11132150479304 L R 3328 09132150370902 R 1872 27132136336605 L U 81565 15132131051700 U 2444 15132131051802 U 1129 11132181155000 R 957 11132181155104 R 369 15132131056002 U 89 13132141096508 U 5762 11132150505902 R 937 11132150506700 R 795 15132131068101 U 261 15132131069200 U 932 11132150506900 R 1119 02132120086764 L U 36000 27132116137900L U 127423 12132120585400 U 417 17132132162403 U 1484 13132172345750 U 7175 13132172345850 U 3672 12132120632000 U 5049 12132130830900 U 30325 12132130830901 U 33857 12132130838400 U 34397 12132130838600 U 4828 15132161285006 R 2296 15132161285011 R 1144 12132130838700 U 6803 12132130857900 U 89 12132130858000 U 1821 15132131127403 U 2692 11132160900000 R 5299 11132160900011 R 7781 11132160906427 R 2713 12132140933800 U 310 11132130752302 U 13847 14132120939594 U 3346 12132140939304 U 10368 12132140939305 U 17236 12132140939310 U 2925 14132141198206 U 5374 12132140939400 U 8467 12132140939600 U 25581 14132120958400 U 316 12132140958700 U 6096 12132140962200 U 12020 12132140962300 U 21536 14132120941003 U 4957 11132160917833 R 990 12132140962305 U 11339 Stub total 87 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 973444.00 T DIFFERENCE: -8,351,878.00 17.00 Stub total 13 R 74 U 87 T Pay Dt total 29600.00 R 943844 U 973444.00 T Stub total 13 R 74 U 87.00 T Bank total 29600.00 R 943844.00 U 973444.00 T PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 119 R 153 U 272 T Gen. total 371385.00 R 1326541.00 U 1697926.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 208988.00 U 208988.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 119 R 155 U 274 T Div. total 371385.00 R 1535529.00 U 1906914.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 274 0 Amount to 1906914.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03988 9999 13132252263100 R 5140 11132235142130 U 853 14132271433201 U 1316 14132271487700 U 344 09132251568509 R 515 14132271433200 U 2887 09132251569400 R 19388 12132252225210 R 1306 09132270930050 U 33996 12132231733318 U 1120 12132231289921 U 1187 12132240575100 U 333 14132230333751 U 666 13132252245700 R 3107 03132290327000 R 3961 12132231347400 U 2095 18132230159063 U 5603 18132230159051 U 2762 14132221933902 U 2172 18132233526800 U 9525 18132233526900 U 9824 15132210872900 U 5379 12132252227719 R 7360 15132210872600 U 1170 05132251348200 R 3780 18132250097906 L R 4028 14132252344500 R 1545 14132252344622 R 2855 12132221865960 U 1239 17132210992351 U 4676 17132210992350 U 3440 15132210869800 U 470 15132210869810 U 968 10132221696209 U 7569 13132261809905 U 7366 16132251693800 E R 58289 12132231210200 U 2954 11132292516300 R 1315 11132292516303 R 1341 11132240545640 U 5297 11132240546604 U 7867 11132240546500 U 6037 11132292515706 R 753 16132230403151 U 20311 14132221955400 U 389 14132221955300 U 575 16132230402951 U 124 12132231293420 U 2618 12132231830060 U 4336 16132241768300 U 1529 16132241768400 U 711 12132231830053 U 1843 12132231215200 U 3161 12132231215225 U 1283 13132280709806 U 2059 17132241816300 U 1072 13132262139200 U 596 13132262139300 U 2549 12132231348600 U 1401 17132250041900 R 1383 13132252234009 R 2854 18132230153751 U 2314 18132230153748 U 683 12132231253900 U 961 11132292559600 R 1183 11132292537100 R 1965 12132231233600 U 1178 12132252229000 R 16858 17132230135363 U 2283 11132221730800 U 9121 17132230135351 U 2814 16132230465051 U 6215 05132251327111L R 5000 13132221902400 U 376 13132221902200 U 871 13132221902300 U 2192 10132251571299L R 5000 11132271448132 U 174 06132251386107L R 1932 13132252261801 R 2450 13132252260701 R 2209 04132234013900 U 12391 12132210680002 U 671 12132210680000 U 917 05132251334600 R 3220 15132232219851 U 708 15132210866200 U 1488 15132210866206 U 81 06132251385105 R 3659 13132252284407 R 47804 13132252286300 R 1933 14132252304209 L R 20250 12132261109500 U 23929 12132261109400 U 9386 12132221829901 U 8656 16132210929204 U 579 16132210929205 U 1596 11132261082101 U 3589 16132210929300 U 1031 11132261082104 U 2518 13132271344801 U 692 13132271344800 U 813 12132261107809 U 1390 12132261107800 U 1288 18132233557915 U 228 12132252227700 R 739 18132233557325 U 1845 18132233557400 U 22926 08132261562400 U 7395 12132261123205 U 4174 12132280680811 U 12697 14132292665200 R 3164 11132235143416 U 1643 18132280995808 U 2948 18132280995807 U 1901 12132270717700 U 3245 12132270717701 U 2223 12132231320800 U 1219 09132271043600 U 28484 14132240074322 U 292 16132230430361 U 4702 18132230144351 U 11331 18132230144352 U 2805 11132281794351 U 3391 11132235037300 U 4864 12132231286800 U 2699 11132261052909 U 4270 11132261052900 U 1541 11132221732800 U 2824 14132221927700 U 7777 14132221927704 U 2980 12132231320845 U 1866 Stub total 132 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 653133.00 T DIFFERENCE: -10,921,918.00 18.00 Stub total 32 R 100 U 132 T Pay Dt total 236286.00 R 416847 U 653133.00 T Stub total 32 R 100 U 132.00 T Bank total 236286.00 R 416847.00 U 653133.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22988 9999 11132261066700 U 7035 11132261066800 U 8069 11132261066802 U 15354 12132252215812 R 4545 12132252216101 R 3580 16132210940500 U 2068 16132210940503 U 5103 14132230283451 U 5604 14132230283455 U 1596 11132261067000 U 5790 13132210748700 U 4774 13132210748800 U 2566 14132230299451 U 6835 01132270185800 U 10851 04132262419964 U 60492 12132261139200 U 1671 12132252226923 R 1721 14132230310951 U 300 14132230311051 U 6281 14132230296651 U 1401 14132230321251 U 9641 14132230321351 U 6985 14132230331751 U 337 14132230332951 U 238 14132271432100L U 13000 16132210975100 U 3168 12132270775607 U 6852 13132231520851 U 7147 13132240623400 U 1198 01132250118100 R 3096 13132231520951 U 2154 13132240619203 U 563 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132240627000 U 1820 13132240633401 U 4864 14132230349159 U 1802 12132280685701 U 8583 11132235106600 U 8542 14132240073031 U 11466 11132271469912 U 6054 14132240073065 U 2535 03132280788656L U 6300 08132231149651 U 5672 13132252263709 R 102 11132235138408 U 10846 11132271470875 U 1800 13132252279800 R 2510 09132271048300 U 17357 16132230384451 U 2484 16132230384464 U 1832 12132231208800 U 1225 11132271475710 U 2095 12132231232200 U 2080 13132252271655 R 2441 13132252271700 R 884 14132280780600 U 1804 12132231258400 U 2392 12132231357400 U 534 14132210817000 U 1382 16132230421159 U 3524 12132231822457 U 3553 16132230438251 U 124 16132230438351 U 105061 11132251605500 R 1811 11132251605507 R 997 03132282509300 U 1375 16132230445051 U 5509 11132281796551 U 992 11132281796554 U 2408 11132281796651 U 1838 11132281796656 U 269 11132281796658 U 89 11132281796659 U 1475 11132281796668 U 803 11132281796671 U 1290 11132281796764 U 669 11132281796857 U 574 14132262151409 U 2450 05132221304663 U 1584 14132292674229 R 838 11132261045200 U 3424 15132270584701 U 7717 14132292672000 R 10466 16132210930510 U 1669 16132210930604 U 1231 11132261058500 U 3376 Stub total 85 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 484537.00 T DIFFERENCE: -8,840,785.00 19.00 Stub total 12 R 73 U 85 T Pay Dt total 32991.00 R 451546 U 484537.00 T Stub total 12 R 73 U 85.00 T Bank total 32991.00 R 451546.00 U 484537.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 44 R 173 U 217 T Gen. total 269277.00 R 868393.00 U 1137670.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 44 R 173 U 217 T Div. total 269277.00 R 868393.00 U 1137670.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 217 0 Amount to 1137670.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03989 9999 14132371424656 R 22514 08132321030100 L R 10000 17132321785900 R 32591 12132310251070 U 891 13132361064901 R 124 13132361024404 R 2063 13132361053500 R 2820 13132361004911 R 1604 13132361053506 R 1812 14132371438531 R 1457 11132360833501 R 2135 11132360833505 R 572 11132360833500 R 558 11132360833504 R 1054 09132360732612 R 5263 15132361249701 R 1116 15132361249700 R 1085 13132361010201 R 3376 13132361008504 R 1245 11132360877400 R 1212 11132321268502 R 409 11132321268500 R 2005 11132321246807 R 763 11132321249523 R 251 11132321244101 R 1180 11132321243613 R 1940 11132321243300 R 993 11132321245302 R 758 15132371505881 R 3148 15132371507231 R 191 15132371532381 U 2465 15132371532431 U 2912 15132371532433 R 1182 14132371437881 R 1162 14132321555900 R 385 14132321556203 R 2017 12132310243710 U 893 11132321319904 R 723 03132320310903 R 5331 12132310246510 U 3784 12132310246511 U 2912 12132310246440 R 602 12132310242870 U 549 11132321269203 R 1721 11132321269200 R 6018 11132321260003 R 1931 16132310296661 U 12667 13132361044000 R 406 13132361048603 R 817 12132321341600 R 2103 12132321341601 R 796 12132321341500 R 1123 11132360835801 R 8219 15132361220100 R 1283 15132361220102 R 668 15132371525381 R 1430 13132361037702 R 1883 13132361037700 R 678 12132310244620 R 1323 12132360945300 R 609 12132360945302 R 1727 12132321328102 R 1068 12132321342200 R 1032 12132321342612 R 1013 14132371437782 R 1214 14132371437781 R 761 11132321285701 R 566 11132321285700 R 929 17132310307392 U 498 17132310307590 U 2369 12132310243134 U 2185 12132310243130 U 2366 11132360847709 R 1068 11132360842101 R 124 11132360866701 R 714 11132360866200 R 2252 11132360865502 R 574 11132360859107 R 1991 11132360865500 R 255 11132360856003 R 317 11132360855900 R 2000 15132361220103 R 422 11132360870101 R 248 11132360870002 R 1221 11132360870000 R 510 11132360870001 R 1269 11132360868702 R 823 11132360868708 R 573 13132361004401 R 2595 15132361228803 R 2568 11132360839000 R 4445 11132360896304 R 1037 11132360896308 R 985 11132360870100 R 1841 11132360870102 R 317 11132321297300 R 290 11132321296203 R 2837 11132321296200 R 2578 11132321298500 R 2254 12132360993201 R 1823 13132361050300 R 921 13132361050306 R 1865 12132360993202 R 984 10132360826500 R 2319 11132321310655 R 705 13132360998600 R 853 11132360830011 R 870 11132360829800 R 562 12132321348403 R 3322 12132321330701 R 1062 12132321330800 R 521 12132321348400 R 2125 14132361163102 R 894 01132310109720 R 21138 03132320310502L R 3220 12132360935300 R 1666 12132360936400 R 454 12132360936403 R 307 12132360936501 R 1378 12132360936201 R 3686 12132360936402 R 3080 13132310259610 U 4560 15132321605012 R 604 15132321593300 R 1449 15132321593200 R 2987 11132321293609 R 2580 11132321293607 R 381 11132321293600 R 770 20132362196409L R 10000 11132360869902 R 89 11132360871700 R 1025 11132360871602 R 865 11132360841405 R 664 11132360841400 R 1496 02132360108912 R 1208 15132310275439 U 1662 15132310275337 U 2548 14132361099402 R 695 14132361099509 R 684 14132371424758 U 893 14132371424766 R 1774 11132321268410 R 1474 11132321267800 R 1310 11132321259902 R 344 11132360900401 R 853 11132360900500 R 4839 11132360900900 R 918 11132321298600 R 1734 12132310249552 U 5749 13132361060200 R 1655 02132360108913 R 18687 Stub total 151 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 353810.00 T DIFFERENCE: -11,221,241.00 20.00 Stub total 134 R 17 U 151 T Pay Dt total 303907.00 R 49903 U 353810.00 T Stub total 134 R 17 U 151.00 T Bank total 303907.00 R 49903.00 U 353810.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22989 9999 11132360810401 R 1544 08132360686704 R 8256 11132360838500 R 594 11132360838505 R 1656 11132360839500 R 1473 11132360835601 R 1407 11132360832204 R 303 11132360830500 R 2169 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11132360859104 R 2944 11132360859108 R 2653 11132360859200 R 2020 11132360859201 R 5145 11132360859403 R 381 14132310264880 U 1644 11132360907200 R 7003 11132360907611 R 312 17132310303350 U 3051 11132360909900 R 725 11132360909904 R 1435 11132360918900 R 4615 11132360918904 R 981 11132360921701 R 1868 12132310245760 R 1205 12132310250200 U 3402 12132321328903 R 1204 12132321328918 R 1002 12132321340406 R 235 12132321340409 R 127 12132321329117 R 1311 04132320410200 R 10131 12132321340109 R 676 06132310161650 R 6821 12132360942000 R 587 12132360942406 R 1238 12132360942407 R 949 12132360942801 R 356 12132360939803 R 223 12132360942804 R 724 12132360942807 R 591 12132360943500 R 270 12132360943200 R 3816 13132310259222 U 124 13132310259224 R 10992 13132310259225 U 13676 13132310259227 U 5005 08132360678000 R 837 Stub total 46 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 117681.00 T DIFFERENCE: -9,207,641.00 21.00 Stub total 40 R 6 U 46 T Pay Dt total 90779.00 R 26902 U 117681.00 T Stub total 40 R 6 U 46.00 T Bank total 90779.00 R 26902.00 U 117681.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 174 R 23 U 197 T Gen. total 394686.00 R 76805.00 U 471491.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 174 R 23 U 197 T Div. total 394686.00 R 76805.00 U 471491.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 197 0 Amount to 471491.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03990 9999 12132411280003 U 644 11132450425400 U 6392 16132481417503 U 2489 12132450545400 U 25494 18132472361600 U 5169 18132472355400 U 8699 16132458105710 U 98241 15132411635000 U 3075 15132411635002 U 1755 16132411742001 U 2199 16132411742000 U 2386 12132450548400 U 3105 12132450548300 U 834 12132450537630 U 5868 12132411281700 U 5473 12132411304900 U 258 12132411304800 U 342 12132411354000 U 2576 12132411354100 U 212 12132481113501 U 2894 13132430424295 U 2843 11132450457900 U 7000 12132450514613 U 2861 12132450514510 U 1342 15132471923300 U 8199 11132450447105 U 11498 11132450448515 U 5401 11132450453605 U 1423 15132471872700 U 25817 15132471872600 U 31061 13132471700600 U 1802 13132471701700 U 3801 11132450425500 U 1058 11132450425506 U 4102 01132450162250 R 2150 12132450517223 U 5322 12132450517215 U 3049 12132450534803 U 382 12132450517200 U 2694 12132450534800 U 4640 15132457190425 U 11300 12132450517210 U 697 15132457300724 U 34753 15132457175802 U 54304 15132457302121 U 18213 12132450538800 U 1976 12132450538809 U 2031 11132481061105 U 295 02132432173315 U 2620 13132481241800 U 6103 17132481512400 U 20071 18132458215808 U 17729 18132458215921 U 5007 18132458219500 U 782 18132458217200 U 13890 18132458217100 U 9733 12132450517710 U 5000 12132450517700 U 4904 17132472221100 U 292 17132472215700 U 198 17132472214700 U 998 17132472210700 U 1566 17132472221500 U 1375 17132430608901 U 3026 11132450424510 U 2622 18132472323900 U 1386 18132472324000 U 2215 18132472323800 U 4559 05132455574970 R 2080 11132471437600 U 2271 11132471437700 U 334 05132470605900 U 12020 05132455559300 R 99039 15132411630410 U 2844 15132457300198 U 15034 15132451729515 U 5196 14132471749100 U 642 14132471748900 U 3081 14132471833200 U 10008 17132411841200 U 2360 08132458902504 U 6753 16132411753302 U 11910 16132411753500 U 13941 15132457183802 U 8000 15132457183800 U 8279 13132411468000 U 1211 18132458217210 U 951 14132471764100 U 381 14132481283500 U 12662 14132471763900 U 2527 14132471764200 U 1233 16132472007100 U 2884 11132430337200 U 5060 11132471404600 U 1169 11132481061179 U 13056 12132481142300 U 12227 15132481377200 U 844 15132481377201 U 2125 18132453601200 U 7744 14132411502900 U 3131 11132450426807 U 2956 11132430294000 U 8004 12132411347700 U 11186 12132411401309 U 1147 12132411401305 U 1774 12132411366202 U 7556 12132411349307 U 4995 12132411339200 U 12047 12132430374400 U 38320 13132411416100 U 3008 12132411402720 U 7201 09132450366800 U 27752 16132472077800 U 3659 16132472078000 U 7910 12132411373300 U 3798 12132411373301 U 2709 Stub total 116 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 947214.00 T DIFFERENCE: -10,627,837.00 22.00 Stub total 3 R 113 U 116 T Pay Dt total 103269.00 R 843945 U 947214.00 T Stub total 3 R 113 U 116.00 T Bank total 103269.00 R 843945.00 U 947214.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22990 9999 18132472411400 U 2116 11132411209300 U 2161 * 27132626212600L U 41505 11132471443500 U 11070 14132481303900 U 127501 06132410518722 U 2772 02132450205450 U 153 16132458112203 U 6058 16132481478400 U 2473 06132410518729 U 1069 12132411405500 U 12334 16132481481400 U 34715 16132481481500 U 21514 16132481481600 U 2009 02132450206900 R 1360 16132481478500 U 245 16132411601945 U 17788 01132410000105 U 12003 13132411419400 U 10434 13132411419407 U 6169 12132450477330 U 2350 12132450479200 U 103672 12132450479212 U 116371 12132450481700 U 9856 12132450481800 U 124 11132481055101 U 584 12132450493100 U 253 12132450493200 U 3503 16132411663700 U 1519 16132411664002 U 2121 16132411664009 U 43628 02132410112500 U 2589 02132410112501 U 3051 12132450499410 U 2285 11132481061502L U 14000 12132450528700 U 391 14132457136301L U 39686 09132450349200 U 3153 11132481075000 U 2456 09132450351100 U 4706 16132411701300 U 18098 15132457200400 U 1162 15132457200500 U 2874 05132470684500 U 7146 09132450382438 U 8310 06132410501706 U 792 16132411701400 U 8435 13132471654600 U 2885 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132481094500 U 2150 12132481094600 U 5478 12132481094700 U 5203 12132481098809 U 4808 18132453503800 U 1640 13132471704400 U 4537 16132411731900 U 677 * 12132621359900 U 35005 13132481193600 U 9714 13132481198500 U 1409 13132481198600 U 5911 15132471856600 U 888 15132471856700 U 11114 15132471857000 U 7977 16132411732100 U 696 12132481133300 U 2067 06132410462203E U 11028 12132481146400 U 10864 12132481152400 U 20107 12132481152500 U 9475 12132481154000 U 48549 17132481546500 U 2579 17132481546501 U 6693 16132411770500 U 14645 16132411773900 U 16207 11132450430200 U 19892 04132483887900 U 12193 16132411776514 U 110742 16132411776515 U 128757 12132481154010 U 30513 11132450442190 U 2918 11132450442400 U 4897 06132410504100L U 32262 15132411630500 U 255 15132411630510 U 13704 14132471843400 U 21439 14132471843500 U 6593 04132410302302 U 26333 Stub total 86 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 1371368.00 T DIFFERENCE: -7,953,954.00 23.00 Stub total 1 R 85 U 86 T Pay Dt total 1360.00 R 1370008 U 1371368.00 T Stub total 1 R 85 U 86.00 T Bank total 1360.00 R 1370008.00 U 1371368.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 4 R 197 U 201 T Gen. total 104629.00 R 2172448.00 U 2277077.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 41505.00 U 41505.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 4 R 198 U 202 T Div. total 104629.00 R 2213953.00 U 2318582.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 200 2 Amount to 2242072.00 76510.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03991 9999 12132540996306 R 2001 07132521128732 R 41278 12132511236908 U 2337 17132511718500 R 1211 12132521827338 R 326 12132521810181 R 240 12132521823482 R 644 12132551222784 R 1769 11132531097002 R 911 11132531097000 R 1001 12132511236607 U 2446 12132511236507 U 3149 08132530761900 R 397 13132511443600 R 41623 13132511443900 R 9646 13132511428900 R 48764 13132551324431 R 1762 15132520007300 R 1758 12132551213732 R 1067 05132530408800 R 5879 01132530019900L R 6600 01132530057000 L R 6700 01132530023100 R 8356 01132530001104 R 4056 01132530013500 R 8491 01132530062402 L R 5000 01132530001102L R 10000 12132531178502 L R 11000 08132530788800 R 1059 08132530796800 R 862 11132511201500 U 6086 17132531744694 R 2972 17132531744695 R 1940 03132520517031 L R 5690 17132531719600 R 2014 17132531686100 R 726 17132531686900 R 514 11132531119604 R 460 14132531363402 R 4511 16132511170247 U 5906 17132511170200 U 4364 13132511452100 U 2845 12132540918702 R 366 12132540918700 R 1193 12132540918600 R 2016 12132540933102 R 500 12132540915203 R 671 12132540932700 R 2954 17132531729400 R 494 13132541032700 R 2436 05132530409400L R 12692 06132510506201 R 2712 12132531193900 R 955 12132531194602 R 429 12132531191700 R 294 12132551221432 R 565 12132551222433 R 1018 12132551223331 R 1044 12132551222432 R 1393 12132531194800 R 1169 12132551200981 R 2238 12132551200481 R 1842 12132551201181 R 1902 12132551200983 R 1545 12132551200581 R 1001 12132551212331 R 803 17132531727700 R 1359 13132511391900 R 21697 11132511188044L U 2967 06132540388021 R 5234 17132531703900 R 941 16132531613000 R 1767 08132530763200 R 2414 17132531728202 R 1058 12132531208500 R 635 12132531208604 R 379 12132531215900 R 370 12132531216500 R 2086 12132531208603 R 253 01132510118100 L R 13000 17132511772100L U 17000 13132551305781 R 491 13132551307831 R 1832 12132531191800 R 1922 14132522039798 R 131 13132551300181 R 1669 13132551301381 R 5483 13132551301432 R 2568 12132551212231 R 883 12132551209633 R 467 12132551209731 R 1763 12132551209632 R 3377 12132551214631 R 7224 11132521709531 R 839 01132540023900 R 5489 13132551319931 R 2697 13132551301882 R 2764 13132551301781 R 124 11132531084602 R 414 11132531084300 R 2941 12132551210032 R 1063 12132551213231 R 400 02132520434431 R 1058 12132511308300 R 13217 12132511308711 U 1263 12132511308702 U 243 12132511308400 U 18149 12132511273900 R 2595 12132511270302 U 1050 12132511274000 U 241 13132511424800 R 1706 13132511406300 R 12503 18132511870705 U 1928 11132511059300 R 15545 12132551216483 R 2953 29132527219501 L U 130969 04132520814232 R 18919 12132551219831 R 1202 12132551219781 R 929 12132551219832 R 846 12132551212081 R 2200 12132551208881 R 472 12132551212531 R 719 12132551212532 R 89 12132551209435 R 1331 10132531023510 R 11142 08132530763704 R 1656 12132551210131 R 1197 12132551213332 R 830 12132551213131 R 1033 12132551213331 R 865 12132551209981 R 2107 05132530411502L R 12000 12132551210081 R 735 13132551302831 R 589 13132551301731 R 493 13132551303232 R 911 11132531116202 R 756 11132531116500 R 1852 12132531210000 R 7353 12132551212132 R 297 12132551212782 R 598 12132551208732 R 963 12132551212881 R 1094 12132521824431 R 1578 12132511245307 U 956 04132550446131L U 11000 01132540007101 R 1890 01132540030709 R 1241 01132540015000 R 8849 29132527208621L U 147310 13132551323582 R 678 13132551323531 R 1528 13132551323431 R 858 13132551323331 R 1126 13132551323581 R 433 13132551303381 R 871 12132531199500 R 11220 13132551314131 R 393 13132551314031 R 128 13132551303431 R 428 12132551205981 R 1151 12132551207481 R 1282 12132540914100 R 2574 09132540620000 R 2434 12132551200531 R 506 12132551215581 R 2172 Stub total 167 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 903498.00 T DIFFERENCE: -10,671,553.00 24.00 Stub total 148 R 19 U 167 T Pay Dt total 543289.00 R 360209 U 903498.00 T Stub total 148 R 19 U 167.00 T Bank total 543289.00 R 360209.00 U 903498.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 22991 9999 11132551143381 R 3665 05132550517531 U 21167 12132540991601 R 1142 12132551201131 R 1956 12132551201132 R 413 12132551201133 R 239 12132551203581 R 1238 12132551203681 R 2990 07132550706231 R 4769 12132551207682 R 2768 12132551207731 R 602 12132551207831 R 456 12132551207932 R 716 12132551213081 R 4393 12132551213082 R 588 12132551211782 R 1500 12132551211931 R 1393 12132551202131 R 4858 12132551208731 R 1644 14132522003131 R 1079 11132540838600 R 3017 13132511447400 U 345 15132511695000 U 3271 12132511275000 R 17180 12132511275020 U 10452 12132511275100 U 34154 10132551044682 U 3105 11132511196406 R 10344 11132551106681 R 12873 11132511203900 R 2025 Stub total 30 T BANK TOTALS: 9325322.00 Scroll total 154342.00 T DIFFERENCE: -9,170,980.00 25.00 Stub total 24 R 6 U 30 T Pay Dt total 81848.00 R 72494 U 154342.00 T Stub total 24 R 6 U 30.00 T Bank total 81848.00 R 72494.00 U 154342.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 172 R 23 U 195 T Gen. total 625137.00 R 154424.00 U 779561.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 278279.00 U 278279.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 172 R 25 U 197 T Div. total 625137.00 R 432703.00 U 1057840.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 197 0 Amount to 1057840.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 01/02/2024 SCROLL NO 1 03993 9999 11132611071515 R 1340 27132616438700 L U 30000 12132611901000 U 2241 12132611757602 R 3056 11132631091900 R 325 12132631176500 U 390 11132611026000 R 1186 13132611800200 U 51731 12132611724900 R 7698 12132611721750 R 2222 12132611717304 R 2737 11132611031150 R 1768 13132631251200 U 649 12132611750002 R 776 11132611034100 R 2376 11132611059502 R 2174 10132610966701 R 1898 11132611023610 R 544 12132631193200 R 2460 11132621295200 U 13789 13132611132203 R 1152 09132621200600 U 22114 13132611132200 R 971 14132611281300 R 7239 13132611158200 R 2241 13132611192490 R 8183 12132611745410 R 2264 13132611137800 R 2476 13132611102103 R 50680 17132642577800 R 585 10132621201600L U 30000 11132621314200 U 16655 13132611145400 R 1569 13132611139810 R 1670 12132611757900 R 2141 13132611139815 R 1222 13132611142300 R 2751 12132611780707 R 7462 17132611387805 R 800 17132611389300 R 1610 11132611088461 R 2614 11132611088459 R 744 12132611769203 R 693 12132611703100 R 3183 08132610785200 R 15012 12132611745779 U 26204 12132611745487 U 15696 12132611782309 R 1289 14132641989100 R 4678 13132611116400 R 2128 13132611101038 R 1056 11132611017411 R 229 12132611788700 R 15261 12132611776600 R 6405 11132611074412 R 19282 13132611122510 R 700 11132621307100 U 7741 13132611149303 R 762 13132611149310 R 208 11132621292300 U 204 13132611144307 R 91 13132611122200 R 1063 11132620660205 U 2950 11132611059100 R 1553 11132611030300 R 3025 11132621327200 U 2547 16132611347500 R 3162 11132631068800 R 3346 11132631083200 U 914 11132631083300 U 1172 14132631330700 U 1187 14132631329800 R 2103 14132631333000 U 2222 14132631333800 U 4611 13132611111415 R 1833 14132631329900 U 1396 14132631333100 U 1576 14132631329905 U 786 14132631332700 U 292 11132631105000 U 991 11132611036341 R 2677 13132611166700 R 5683 12132641685900 R 1724 13132611136100 R 2604 11132611033509 R 26189 13132631314600 U 3063 12132631144500 U 2406 12132631117900 U 1578 14132631370600 U 5960 07132640989800 R 1425 12132611763201 R 2004 11132631065300 U 350 14132631326700 U 888 14132631326800 U 250 11132631110800 R 11934 11132631021900 U 398 11132631069400 U 2427 11132631069700 U 15956 12132631183400 R 904 03132630289600 U 3097 12132611739900 R 3374 12132611739500 R 6547 12132611776610 R 1133 13132611127310 R 11880 11132611077403 R 2273 11132611071300 R 9381 11132631097700 U 2581 11132631097600 R 4442 12132631125200 U 516 11132641531200 R 594 14132631355400 U 1687 17132642533700 U 553 11132631072400 R 325 11132631072300 U 14838 12132611757512 R 5117 12132611763707 R 807 03132640409500 R 15359 11132611021910 R 1360 11132611022000 R 2831 11132611029941 R 2002 11132611029902 R 4190 12132631174900 U 6474 14132631345400 U 436 14132631345300 R 1574 14132631345100 R 574 14132631345200 U 925 12132631193605 R 923 13132631246000 R 1486 13132631246100 U 1024 11132611065402 R 1006 12132611729506 R 521 13132621415700 U 5290 12132621404600 U 19202 12132611901800 U 2367 11132611062715 R 1209 12132611787106 R 1016 11132611039302 R 15604 11132611064746 R 669 11132621311100 U 1229 12132631187500 R 5007 12132631186600 R 578 12132631186800 R 1042 11132631056300 U 312 11132631056400 U 398 10132610979000 R 2103 12132611757100 R 1180 12132611745648 R 1443 03132610277600 L U 46864 11132611017807 R 2072 12132611745463 R 3887 14132642002500 R 14591 13132611130960 R 1331 13132611130961 R 89 13132611155802 R 132 13132611155800 R 1589 13132611154300 R 859 12132611902400 U 301 11132621268300 U 10021 11132621268100 U 136093 11132621270000 U 2316 11132621279200 U 13150 11132621275400 U 124 17132611378500 R 183 11132611039607 R 7866 10132610993802 R 8337 12132611733420 R 7797 11132611080605 R 422 12132631179900 U 3294 11132611049300 R 1828 11132611063010 R 3120 11132611060012 R 2057 11132611060010 R 3217 13132611131505 R 2355 13132611131508 R 3454 13132611131507 R 2093 13132611131504 R 3011 12132611762902 R 19671 14132642087200 R 2989 07132620719500 U 87014 Stub total 179 T BANK TOTALS: 11575051.00 Scroll total 1103080.00 T DIFFERENCE: -10,471,971.00 26.00 Stub total 119 R 60 U 179 T Pay Dt total 471640.00 R 631440 U 1103080.00 T PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 119 R 60 U 179.00 T Bank total 471640.00 R 631440.00 U 1103080.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 119 R 59 U 178 T Gen. total 471640.00 R 601440.00 U 1073080.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 30000.00 U 30000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 119 R 60 U 179 T Div. total 471640.00 R 631440.00 U 1103080.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 179 0 Amount to 1103080.00 0.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 632 R 628 U 1260 T General to 2236754.00 R 5200051.00 U 7436805.00 T Stub total R 6 U 6 T Industrial R 558772.00 U 558772.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 632 R 634 U 1266 T Circle tot 2236754.00 R 5758823.00 U 7995577.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 1264 2 Amount tot 7919067.00 76510.00 PROCESSING DATE 12/02/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 01/02/2024 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 16257R 21146 U 37403 T General to 44110936.00R 107810288.00 U 151921224.00 T Stub total 43 U 43 T Industrial 4232132.00 U 4232132.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 16257R 21189 U 37446 T Company to 44110936.00R 112042420.00 U 156153356 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 5132 32314 0 Amount total 34445105. 121708251.0 Main Date Total 156153356.00 Mismatch Scrolls: 26